平成２７年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団

貸借対

照表

平成28年3月31日現在
当年度

科
目
資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）(（うち特定資産への充当額）(
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）(（うち特定資産への充当額）(正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

前年度

増

減

Ⅰ

189,675,241

202,493,361▲ 12,818,120

136,000,000

136,000,000

059,453,137

59,452,133

1,004

900,205
196,353,342
386,028,583

1,680,187
197,132,320
399,625,681▲ 779,982▲ 778,978▲ 13,597,098

81,689,264

101,080,929▲ 19,391,665

45,795,650
127,484,914

45,795,650
146,876,579

0▲ 19,391,665

109,200,000
109,200,000 ) (0)(149,343,669
26,800,000 ) (13,657,487 ) (258,543,669
386,028,583

109,200,000
109,200,000 ) (0)(143,549,102
26,800,000 ) (13,656,483 ) (252,749,102
399,625,681

00)
0)
5,794,5670)
1,004 )
5,794,567▲ 13,597,098

平成２７年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
目
当年度科Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益② 特定資産運用益③ 施設利用料収益④ 文化会館事業収益⑤ 生涯学習事業収益⑥ 生涯学習自主事業収益⑦ 施設管理代行収益⑧ 指定管理料収益⑨ 受取補助金等
⑩ 雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 芸術文化事業費② 文化会館運営事業費③ 生涯学習講座事業費④ 生涯学習自主講座事業費
⑤ 管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税，住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
前年度増減

228,480
27,345116,620,350
72,597,170
30,275,224
17,622,869
198,377,189
129,511,896
18,357,242
316,218
583,933,983

176,571
39,405112,227,000
88,327,333
51,304,621
0
196,736,022
128,684,841
17,492,000
617,925595,605,718

51,909▲ 12,060
4,393,350▲ 15,730,163▲ 21,029,397
17,622,869
1,641,167
827,055
865,242▲ 301,707▲ 11,671,735

105,175,641
261,905,426
194,206,550
11,329,566
1,744,333
574,361,516
9,572,467

116,533,135
265,452,533
212,678,749
0
1,654,072
596,318,489▲ 712,771▲ 11,357,494▲ 3,547,107▲ 18,472,199
11,329,566
90,261▲ 21,956,973
10,285,238

0

0

0

0
0
9,572,467
3,777,900
5,794,567
143,549,102
149,343,669

00▲ 712,771
391,700▲ 1,104,471
144,653,573
143,549,102

00
10,285,238
3,386,200
6,899,038▲ 1,104,471
5,794,567

0109,200,000
109,200,000
258,543,669

0109,200,000
109,200,000
252,749,102

000
5,794,567

平成２７年度 公益財団法人八尾市文化振興事業団
正味財産増減計算書内訳表（単位：円）

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで
公益目的事業会計科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益
施設利用料収益
文化会館事業収益
生涯学習事業収益
生涯学習自主事業収益
施設管理代行収益
指定管理料収益受取補助金等
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
芸術文化事業費
文化会館運営事業費
生涯学習講座事業費
生涯学習自主講座事業費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税，住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

生涯学習の推進及
地域の芸術文化の振び活動を支援する興を図る事業事業

収益事業等会計
地域の芸術文化振興事業に資する事業

八尾市から受託する
指定管理施設の運営及び管理に関する事
業

114,240
26,41963,774,600
54,527,417
30,275,224
17,622,869
84,741,089
82,019,884
18,357,242
177,523
351,636,507

0052,845,750
18,069,753
00
113,636,100000184,551,603

0
00
0
0
0
0
47,492,012
0
58,67447,550,686

00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
52,845,750
18,069,753
00113,636,100
47,492,012
0
58,674
232,102,289

114,240
926
0
0
0
0
0
0
0
80,021
195,187

228,480
27,345
116,620,350
72,597,170
30,275,224
17,622,869
198,377,189
129,511,89618,357,242
316,218
583,933,983

0
105,175,641
0141,864,292
0
156,621,646
0
11,329,566
000
414,991,145
0 ▲ 63,354,638

0
120,041,134
0
00
120,041,134
64,510,469

00
37,584,904
00
37,584,904
9,965,782

0000000

0120,041,134
37,584,904
00
157,626,038
74,476,251

000
01,744,333
1,744,333▲ 1,549,146

105,175,641
261,905,426
194,206,550
11,329,566
1,744,333
574,361,516
9,572,467

0000000▲ 1,549,146
0▲ 1,549,146
39,961,451
38,412,305

0009,572,467
3,777,900
5,794,567
143,549,102
149,343,669

0
54,600,000
54,600,000
93,012,305

0109,200,000
109,200,000
258,543,669

共通

小計

共通

法人会計

小計

合計

Ⅰ

114,240
24,03339,053,300
54,527,417
0084,741,089
0
18,357,242
84,353
196,901,674

0
2,386
24,721,300
030,275,224
17,622,869
0
82,019,884
0
93,170154,734,833

105,175,641
0
141,864,292
00
156,621,646
0
11,329,566
00
247,039,933
167,951,212▲ 50,138,259 ▲ 13,216,37900000000000000000000000▲ 50,138,259 ▲ 13,216,379
00▲ 50,138,259 ▲ 13,216,379▲ 125,300,535 ▲ 5,008,358▲ 175,438,794 ▲ 18,224,737

0062,574,656
62,574,656
0
62,574,656
190,432,329
253,006,985

0062,574,656▲ 779,982
0▲ 779,982
60,123,436
59,343,454

00064,510,469
3,742,900
60,767,569
195,300,942
256,068,511

000
9,965,782
35,0009,930,782
38,595,602
48,526,384

0000▲ 62,574,656 ▲ 62,574,656▲ 62,574,656
11,901,595
0
3,777,900▲ 62,574,656
8,123,695▲ 190,432,329
43,464,215▲ 253,006,985
51,587,910

0054,600,000
054,600,000
0▲ 120,838,794 ▲ 18,224,73700
0
253,006,985

0
54,600,000
54,600,000
113,943,454000
256,068,511

00048,526,384

000▲ 253,006,985

00051,587,910

平成２７年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団

財産目録
平成28年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等（単位：円）
使用目的等

金額(流動資産)
現金
預金

手元保管
りそな銀行八尾支店
大阪シティ信用金庫
りそな銀行八尾支店（かがやき）
大和ネクスト銀行
グリーン大阪農業協同組合 三野郷支店
グリーン大阪農業協同組合（かがやき公益）グリーン大阪農業協同組合（かがやき収益）

未収金
仮払金
前払費用
流動資産合計(固定資産)
基本財産

3,373,090
70,858,399
200,000
17,104,058
87
30,000,000
25,510,729
14,598,318
25,803,544
302,126
1,924,890
189,675,241

基本財産引当有価証券 第１１６回大阪府公募公債（５年）

136,000,000

退職給付引当資産

みずほ銀行（退職給付引当預金）
グリーン大阪農業協同組合（かがやき）（退職給付引当預金）
大阪中河内農業協同組合八尾駅前支店（退職給付引当預金）
文化事業積立資産
りそな銀行八尾支店（文化事業積立預金）
生涯学習事業積立資産 りそな銀行（生涯学習事業積立金）

3,697,625
8,819,400
33,278,625
3,584,770
10,072,717

車両運搬具
什器備品

1900,204
196,353,342
386,028,583

未払金
未払法人税等未払消費税等
前受金

25,865,067
3,777,400
3,816,300
23,122,900
382,780
454,400
4,639,100
1,474,200
9,310,900
8,790,717
55,50081,689,264

特定資産

その他固定資産

固定資産合計
資産合計(流動負債)

預り金
仮受金
流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

文化会館施設利用料前受金
文化会館事業前受金
生涯学習センター施設利用料前受金
生涯学習センター事業前受金
生涯学習センターウェルネス事業前受金
生涯学習センター自主事業前受金

45,795,650
45,795,650
127,484,914
258,543,669

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
１．基本財産及び特定資産
基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

２．引当金の明細(単位：円)
区分

科目

期首残高

当期増加額

当期増加額
目的使用

期末残高

その他文化会館 退職給付引当金

36,976,250

00036,976,250

生涯学習 退職給付引当金

8,819,400

0008,819,400

合45,795,650

00045,795,650

計