第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 26年

4月1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘定

科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

保育事業収入収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)収93,540,00000
093,540,000
65,894,000
12,150,000
7,195,000
550,000
85,789,000
7,751,000

96,470,955
70,0001,300
32,20096,574,455
68,029,882
10,626,196
6,238,955
494,439
85,389,472
11,184,983△ 2,930,955△ 70,000△ 1,300△ 32,200△ 3,034,455△ 2,135,882
1,523,804
956,045
55,561
399,528△ 3,433,983

入03,000,000

02,688,0000
312,000

3,000,000△ 3,000,000

2,688,000△ 2,688,000

312,000△ 312,000

0000552,000
7,000,000

0△ 552,000△ 7,000,000

7,552,000△ 7,552,000△ 7,552,000
7,552,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
△ 0
4,751,000

944,983

3,806,017

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)4,979,231
9,730,231

6,175,506
7,120,489△ 1,196,275
2,609,742

事業活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による収支施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

備

支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―0考第1号の4様式

あおぞら保育園拠点区分(自)平成 26年

4月

1日

(至)

資金収支計算書
平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘

定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)93,540,000
93,540,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93,540,000
65,894,000
56,200,000
00894,000
8,800,000
12,150,000
5,800,000
0500,000
02,100,000
2,300,000
850,000
600,000
7,195,000
820,0000
300,000
5,000
410,000
1,000,000
300,000
40,000270,000
3,000,000
840,000
160,000
2,000,000
100,000
700,000
250,000
250,000
550,000
85,789,000
7,751,000

96,470,955
81,378,120
1,989,120
13,103,715
12,850,845
252,870
70,0001,300
32,20032,20032,20096,574,455
68,029,882
50,836,403
8,545,731
162,500
670,500
7,814,748
10,626,196
5,724,815
10,268
168,938
63,6201,563,730
2,360,061
568,199
166,565
6,238,955
198,882
66,86821,236
20,500825,397
223,952
299,785
119,792
92,4803,354,780
1,034,520
207,360
2,112,900
58,076
696,840
260,367
260,367
494,439
85,389,472
11,184,983△ 2,930,955
12,161,880△ 1,989,120△ 13,103,715△ 12,850,845△ 252,870△ 70,000△ 1,300△ 32,200△ 32,200△ 32,200△ 3,034,455△ 2,135,882
5,363,597△ 8,545,731△ 162,500
223,500
985,252
1,523,804
75,185△ 10,268
331,062△ 63,620
536,270△ 60,061
281,801
433,435
956,045
621,118△ 66,868
278,764△ 15,500△ 415,397
776,048215△ 79,792
177,520△ 354,780△ 194,520△ 47,360△ 112,900
41,924
3,160△ 10,367△ 10,367
55,561
399,528△ 3,433,983

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

03,000,000

02,688,0000
312,000

3,000,000△ 3,000,000

2,688,000△ 2,688,000

312,000△ 312,000

0
0
0
0

0
552,000
7,000,000
7,000,000

0△ 552,000△ 7,000,000△ 7,000,000

7,552,000△ 7,552,000△ 7,552,000
7,552,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
△ 0
4,751,000

944,983

3,806,017

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)4,979,231
9,730,231

6,175,506
7,120,489△ 1,196,275
2,609,742

収入事
業
活動による
収
支

支
出施
設
整
備等による
収
支

収その他の活動による
収
支

収入

備

支
出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出保育所施設・設備整備積立資産支出
支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―0考