令 和 ２ 年 度

決

算

報

告

書

自 令和２年４月 １日
至 令和３年３月３１日

公益財団法人 埼玉県公園緑地協会

財

務

諸

表
1.

貸

借

対

照

表

令和 3 年 3 月 31 日 現在
科
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
商品
前払金
立替金
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
緑花推進積立資産
熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園大会誘致積立資産
施設修繕積立資産
事業運営対策積立資産
埼スタ事業運営対策積立資産
退職給付引当資産
アニマル基金事業積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
船舶
什器備品
建設仮勘定
一括償却資産
リース資産
ソフトウェア
基本財産有価証券評価額
繰延税金資産その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当

年

度

前

年

度

増

（単位：円）
減1,015,430,431
161,995,857
9,740,508
8,723,378
196,4460
1,196,086,620

1,016,093,335
45,335,466
12,382,469
10,414,963
6,422,1060
1,090,648,339△ 662,904
116,660,391△ 2,641,961△ 1,691,585△ 6,225,660
0
105,438,281

97,800,000
97,800,000

97,800,000
97,800,000

0030,000,000
10,000,000
80,000,000
360,000,000
10,000,000
457,920,915
0947,920,915

10,000,000
10,000,000
50,000,000
360,000,000
20,000,000
515,531,829
5,069,728
970,601,557

20,000,000
030,000,000
0△ 10,000,000△ 57,610,914△ 5,069,728△ 22,680,642

44,857,102
19,311,263
9,900,257
1,278,486
327,251
40,448,902
4,513,700
1,267,915
90,002,887
3,212,754
3,728
15,913,339
231,037,584
1,276,758,499
2,472,845,119

48,598,095
19,417,292
12,151,242
1,194,206
1
40,453,875
3,434,000
2,637,258
93,006,501
5,835,728
3,329
17,195,980
243,927,507
1,312,329,064
2,402,977,403△ 3,740,993△ 106,029△ 2,250,985
84,280327,250△ 4,973
1,079,700△ 1,369,343△ 3,003,614△ 2,622,974
399△ 1,282,641△ 12,889,923△ 35,570,565
69,867,716

負債の部
１．流動負債
買掛金
未払金
リース債務
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期未払金
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

2,529,821
574,209,090
28,891,718
23,890,000
50,081,900
113,400
20,788,818
47,370,434
747,875,181

1,275,138
496,651,723
27,422,697
31,424,300
39,315,100
4,437,980
34,722,361
42,775,220
678,024,519

1,254,683
77,557,367
1,469,021△ 7,534,300
10,766,800△ 4,324,580△ 13,933,543
4,595,214
69,850,662

1,002,672
71,030,323
457,920,915
529,953,910
1,277,829,091

2,096,496
75,370,213
515,531,829
592,998,538
1,271,023,057△ 1,093,824△ 4,339,890△ 57,610,914△ 63,044,628
6,806,034

正味財産の部
１．指定正味財産
埼玉県出捐金
寄付金
指定正味財産合計（ うち基本財産への充当額 ）（ うち特定資産への充当額 ）２．一般正味財産（ うち基本財産への充当額 ）（ うち特定資産への充当額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計

48,900,000
048,900,000(48,900,000)(0)1,146,116,028(48,900,000)(490,000,000)
1,195,016,028
2,472,845,119

48,900,000
5,069,728
53,969,728(48,900,000)(5,069,728)
1,077,984,618(48,900,000)(450,000,000)
1,131,954,346
2,402,977,403

0△ 5,069,728△ 5,069,728(0)(△５,069,728)
68,131,410(0)(40,000,000)
63,061,682
69,867,716- 1 -2.正味財産増減計算書
令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益指定管理受託収益
管理委託受託収益
事業収益（公１）
事業収益（収１）
利用料金収益④ 受取寄付金
受取寄付金振替額
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
共済費
仕入費
旅費交通費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
会議費
交際費
研修費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
飼料費
手数料
諸謝金
保険料
使用料及び賃借料
催物開催費
宣伝費
委託費
工事請負費
公租公課
負担金分担金
補償補填賠償金
支払寄付金
精算金
支払利息
雑損失

当

年

度

前

年

度

増

（単位：円）
減511,684
511,684
99,62099,6203,755,344,156
2,597,215,422
71,690,727
93,666,213
310,267,317
682,504,477
14,052,949
14,052,949
27,913,554
16,78927,896,765
3,797,921,963

511,684
511,684
120,515
120,515
4,863,968,863
2,646,989,882
71,728,596
154,050,596
634,775,100
1,356,424,689
2,792,000
2,792,000
27,735,555
17,502
27,718,053
4,895,128,617

00△ 20,895△ 20,895△ 1,108,624,707△ 49,774,460△ 37,869△ 60,384,383△ 324,507,783△ 673,920,212
11,260,949
11,260,949
177,999△ 713
178,712△ 1,097,206,654

3,587,984,344
11,272,846
898,237,755
43,603,524
300,928,880
59,751,181
192,577,615
26,415,943
30,495,692
1,268,891
8,924,581
23,756,938
58,713,817
67,542
209,083
3,878,661
3,727,264
152,634,492
18,335,900
12,595,518
336,192,333
165,669,160
58,796,046
162,797,084
3,492,650
15,752,123
54,869,940
8,998,221
6,319,022
884,992,206
2,270,000
7,598,474
4,212,364
25,947
21,749,645
2,395,536
1,144,882
3,312,588

4,730,472,894
13,954,931
962,809,404
40,651,006
453,965,662
71,847,425
196,590,559
28,072,775
35,868,730
5,221,461
14,894,339
27,599,040
52,706,933
185,077
1,540,263
8,309,152
6,584,850
217,820,561
19,705,485
34,363,004
490,882,783
187,094,517
57,987,470
221,953,620
10,713,313
18,579,958
69,021,393
18,391,862
45,920,019
1,281,625,527
3,000,000
7,849,818
5,821,147
234,108
74,882,963
41,653,590
963,350
1,206,799△ 1,142,488,550△ 2,682,085△ 64,571,649
2,952,518△ 153,036,782△ 12,096,244△ 4,012,944△ 1,656,832△ 5,373,038△ 3,952,570△ 5,969,758△ 3,842,102
6,006,884△ 117,535△ 1,331,180△ 4,430,491△ 2,857,586△ 65,186,069△ 1,369,585△ 21,767,486△ 154,690,450△ 21,425,357
808,576△ 59,156,536△ 7,220,663△ 2,827,835△ 14,151,453△ 9,393,641△ 39,600,997△ 396,633,321△ 730,000△ 251,344△ 1,608,783△ 208,161△ 53,133,318△ 39,258,054
181,532
2,105,789

- 2 -

科
目
② 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
共済費
旅費交通費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
研修費
消耗品費
燃料費
光熱水費
手数料
保険料
使用料及び賃借料
宣伝費
公租公課
支払利息
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額① 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

Ⅱ

Ⅲ

当

年
度
117,293,050
14,585,077
50,050,983
3,766,910
2,487,816
10,426,958
2,191,314
73,977469,7141,250,365
883,611204,140
8,033,394
965,048
17,694,332
0
938,5902,887,891
332,580
26,98623,364
3,705,277,394
92,644,569
399
399
399
92,644,968

前年
度
68,814,850
18,317,105
21,663,595
2,124,214
1,501,407
5,412,622
1,259,591
117,959
303,966
563,246
749,09104,445,318
402,153
10,018,016
3,300
481,633
1,408,600
023,372
19,662
4,799,287,744
95,840,873
400
400
400
95,841,273（単位：円）
減48,478,200△ 3,732,028
28,387,388
1,642,696
986,409
5,014,336
931,723△ 43,982
165,748
687,119
134,520
204,140
3,588,076
562,895
7,676,316△ 3,300
456,957
1,479,291
332,580
3,614
3,702△ 1,094,010,350△ 3,196,304
△ 1
△ 1
△ 1
△ 3,196,305
増

２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産売却益
固定資産売却益② 固定資産受贈益
固定資産受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産除却損
固定資産除却損② 災害損失災害損失
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

9,088
9,088
650,000
650,000
659,088

0
0
0
0
0

9,088
9,088
650,000
650,000
659,088550
0
5659,083
93,304,051
23,890,000
1,282,641
68,131,410
1,077,984,618
1,146,116,028

641,689
641,689
30,447,011
30,447,011
31,088,700△ 31,088,700
64,752,573
31,424,300△ 968,681
34,296,954
1,043,687,664
1,077,984,618△ 641,684△ 641,684△ 30,447,011△ 30,447,011△ 31,088,695
31,747,783
28,551,478△ 7,534,300
2,251,322
33,834,456
34,296,954
68,131,410

指定正味財産増減の部① 受取寄付金
受取寄付金② 基本財産受取利息
基本財産受取利息③ 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等④ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

8,983,221
8,983,221
255,842
255,842199
199△ 14,308,990△ 14,308,990△ 5,069,728
53,969,728
48,900,000

7,861,728
7,861,728
255,842
255,842200
200△ 3,048,042△ 3,048,042
5,069,728
48,900,000
53,969,728

1,121,493
1,121,493
0
0
△ 1
△ 1
△ 11,260,948△ 11,260,948△ 10,139,456
5,069,728△ 5,069,728

正味財産期末残高

1,195,016,028

1,131,954,346

63,061,682- 3 -正味財産増減計算書内訳表
令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益指定管理受託収益
管理委託受託収益
事業収益（公１）
事業収益（収１）
利用料金収益④ 受取寄付金
受取寄付金振替額
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
共済費
仕入費
旅費交通費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
会議費
交際費
研修費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
飼料費
手数料
諸謝金
保険料
使用料及び賃借料
催物開催費
宣伝費
委託費
工事請負費
公租公課
負担金分担金
補償補填賠償金
支払寄付金
精算金
支払利息
雑損失

公益目的事業会計 収益事業等会計

511,684
511,684
79,35079,3503,279,509,368
2,543,398,146
71,690,727
93,666,213
570,754,282
14,052,949
14,052,949
14,966,629
8,290
14,958,339
3,309,119,980

3,250,309,105
10,059,854
816,761,265
39,440,048
242,486,617
52,277,269
174,410,119
23,824,380
1,148,680
8,079,094
21,506,281
40,733,014
67,542206,083
3,511,209
3,727,264
138,174,382
16,598,815
10,074,961
304,342,532
158,534,443
58,774,197
151,498,494
2,335,181
14,259,817
49,671,735
8,998,221
5,720,378
858,577,717
2,270,000
2,315,000
4,176,364
19,797
21,731,649
2,395,536
934,594
666,573

16,916
16,916475,834,788
53,817,276

法人会計

内部取引等消去

3,354
3,354

310,267,317
111,750,195

12,946,922
8,499
12,938,423
488,798,626

337,675,239
1,212,992
81,476,490
4,163,476
58,442,263
7,473,912
18,167,496
2,591,563
30,495,692
120,211845,487
2,250,657
17,980,803
3,000
367,452
14,460,110
1,737,085
2,520,557
31,849,801
7,134,717
21,84911,298,590
1,157,469
1,492,306
5,198,205
598,644
26,414,489- 4 -5,283,474
36,0006,150
17,996210,2882,646,015

3
3
3,357

（単位：円）
合計

511,684
511,684
99,62099,6203,755,344,156
2,597,215,422
71,690,727
93,666,213
310,267,317
682,504,477
14,052,949
14,052,949
27,913,554
16,78927,896,765
3,797,921,963

3,587,984,344
11,272,846
898,237,755
43,603,524
300,928,880
59,751,181
192,577,615
26,415,943
30,495,692
1,268,891
8,924,581
23,756,938
58,713,817
67,542
209,083
3,878,661
3,727,264
152,634,492
18,335,900
12,595,518
336,192,333
165,669,160
58,796,046
162,797,084
3,492,650
15,752,123
54,869,940
8,998,221
6,319,022
884,992,206
2,270,000
7,598,474
4,212,364
25,947
21,749,645
2,395,536
1,144,882
3,312,588

科
目
② 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
共済費
旅費交通費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
研修費
消耗品費
燃料費
光熱水費
手数料
保険料
使用料及び賃借料
宣伝費
公租公課
支払利息
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額①

基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産売却益
固定資産売却益② 固定資産受贈益
固定資産受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前
当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
他会計振替額（資金移動）
一般正味財産期末残高ⅡⅢ

指定正味財産増減の部① 受取寄付金
受取寄付金② 基本財産受取利息
基本財産受取利息③ 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等④ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

公益目的事業会計 収益事業等会計3,250,309,105
58,810,875
399
399
399
58,811,274

法人会計
内部取引等消去
117,293,050
14,585,077
50,050,983
3,766,910
2,487,816
10,426,958
2,191,314
73,977469,7141,250,365
883,611204,140
8,033,394
965,048
17,694,332
0
938,5902,887,891
332,580
26,98623,364
337,675,239
117,293,050
151,123,387 △ 117,289,693

151,123,387 △ 117,289,693（単位：円）
合計
117,293,050
14,585,077
50,050,983
3,766,910
2,487,816
10,426,958
2,191,314
73,977469,7141,250,365
883,611204,140
8,033,394
965,048
17,694,332
0
938,5902,887,891
332,580
26,98623,364
3,705,277,394
92,644,569
399
399
399
92,644,96800
650,000
650,000
650,000

9,088
9,088
0
0
9,088

0
0
0
0
0

9,088
9,088
650,000
650,000
659,088555649,995

0
0
0
9,088

0
0
0
0

5
5
5
659,083

59,461,269
70,046,850
129,508,119

151,132,475 △ 117,289,693△ 81,085,626
11,038,776
70,046,849 △ 106,250,917
23,890,000
1,282,641
129,508,119
44,874,208 △ 106,250,917
466,111,569
604,683,450
7,189,599△ 106,250,917
106,250,917
595,619,688
543,306,741
7,189,599

93,304,051
0
93,304,051
23,890,000
1,282,641
68,131,410
1,077,984,618
0
1,146,116,028

8,983,221
8,983,221
255,842
255,842199
199△ 14,308,990△ 14,308,990△ 5,069,728
53,969,728
48,900,000

8,983,221
8,983,221
255,842
255,842199
199△ 14,308,990△ 14,308,990△ 5,069,728
53,969,728
48,900,000

644,519,688

543,306,741- 5 -7,189,599

1,195,016,028

3. 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１ 重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年４月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

その他有価証券

移動平均法による原価法によっている。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産定額法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
貸倒引当金

未収金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

賞与引当金

賞与の支払いに備え、賞与支給見込額のうち当期に帰属する額及び対応する社会保険料相当額を計上している。

退職給付引当金

自己都合による期末要支給額に、一定率を乗じた相当額から特定退職金共済の残高を控除した額を計上している。

（５）税効果会計の適用
法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な正味財産増減額を計上するため税効果会計を適用している。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

- 6 -２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
普通預金
投資有価証券
小計

特定資産
緑花推進積立資産
熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園大会誘致積立資産

施設修繕積立資産
事業運営対策積立資産
埼スタ事業運営対策積立資産
退職給付引当資産
アニマル基金事業積立資産
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

4,000
97,796,000
97,800,000

0
0
0

0
0
0

4,000
97,796,000
97,800,000

10,000,000
10,000,000
50,000,000
360,000,000
20,000,000
515,531,829
5,069,728
970,601,557
1,068,401,557

30,000,000
060,000,000
300,000,000
10,000,000
16,277,533
0416,277,533
416,277,533

10,000,000
030,000,000
300,000,000
20,000,000
73,888,447
5,069,728
438,958,175
438,958,175

30,000,000
10,000,000
80,000,000
360,000,000
10,000,000
457,920,915
0947,920,915
1,045,720,915

３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産
普通預金
投資有価証券
小計

特定資産
緑花推進積立資産
熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園大会誘致積立資産

施設修繕積立資産
事業運営対策積立資産
埼スタ事業運営対策積立資産
退職給付引当資産
小 計
合 計(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額)からの充当額)

当期末残高
4,000
97,796,000
97,800,000

30,000,000
10,000,000
80,000,000
360,000,000
10,000,000
457,920,915
947,920,915
1,045,720,915(2,000)(48,898,000)(48,900,000)

―
―
―
―
―
―
(0)
(48,900,000)- 7 -(うち負債に対応する額)(2,000)(48,898,000)(48,900,000)―――(30,000,000)(10,000,000)(80,000,000)(360,000,000)(10,000,000)―(490,000,000)(538,900,000)

―
―
―
―
―
(457,920,915)(457,920,915)(457,920,915)

４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科
目
建
物
構
築
物
機械及び装置
車 両 運 搬 具
船舶
什 器 備 品建 設 仮 勘 定
一括償却資産リ ー ス 資 産
ソフトウェア
合計

取

得

価
額
104,107,339
28,466,915
36,050,259
60,618,114
2,037,762
207,166,068
4,513,700
7,914,063
154,740,926
16,073,200
621,688,346

減価償却累計額
59,250,237
9,155,652
26,150,002
59,339,628
1,710,511
166,717,166―
6,646,148
64,738,039
12,860,446
406,567,829（単位：円）
当 期 末 残 高
44,857,102
19,311,263
9,900,257
1,278,486
327,251
40,448,902
4,513,700
1,267,915
90,002,887
3,212,754
215,120,517

５ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種 類 及 び 銘 柄

帳簿価額

地方債
埼玉県平成23年度第7回公募公債
埼玉県平成24年度第6回公募公債
埼玉県平成25年度第8回公募公債
埼玉県平成26年度第6回公募公債
埼玉県平成27年度第11回公募公債
埼玉県平成28年度第10回公募公債
埼玉県平成29年度第7回公募公債
埼玉県平成30年度第6回公募公債
合計9,996,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
9,900,000
17,900,000
133,000,000
10,000,000
230,796,000時

価10,068,990
10,126,000
20,386,000
20,382,000
9,938,610
18,093,320
133,039,900
10,125,000
232,159,820

６ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
経常収益への振替額
受取寄付金
基本財産受取利息
基本財産評価益合

容（単位：円）
金額

計14,052,949
255,842
199
14,308,990- 8 -（単位：円）
評価損益
72,990126,000
386,000
382,000
38,610
193,320
39,900125,000
1,363,820

７ リース取引関係
リース取引関係は、次のとおりである。
所有権移転外ファイナンス・リース取引
ⅰ リース資産の内容
その他固定資産コンピュータ及び周辺機器、施設用管理機材（什器備品）
管理システム（ソフトウェア）園地管理用機器 （機械及び装置）
キャンピングトレーラー（車両運搬具）
ⅱ リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「（3）固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

８ 税効果会計関係
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別内訳は、次のとおりである。
科（単位：円）金 額

目

繰延税金資産未払事業税否認分
未払事業所税否認分
賞与引当金損金算入否認分
貸倒引当金損金算入否認分
退職給付引当金繰入否認分
合2,055,830
1,726,410
1,581,297
12,726
10,537,076
15,913,339

計

９ 重要な後発事象
令和３年４月２０日から埼玉県において実施された「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置」を受け、埼玉県都市整備部公園スタジアム課に報告した「感染防止対策マニュアル」に沿った対策を講じながら、入場人数制限、一部施設の休止等を行い事業運営している。感染症の広がりや収束時期は不明確であり、通常レベルの運営に至るまでには更なる期間を要する可能性があることから、翌事業年度の財産及び損益（正味財産増減）に及ぼす影響については、現時点で合理的に算定することは困難である。

- 9 -4. 附 属 明 細 書
１ 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２ 引当金の明細（単位：円）
科

目

貸倒引当金
賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
042,775,220
515,531,829

当期増加額
047,370,434
16,277,533

当期減少額

目的使用
0
42,775,220
73,888,447（注)貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗い替えによる戻し入れ額である。

- 10 -

期末残高

その他
0
0
0

0
47,370,434
457,920,915

5．財

産

令和 3 年目録

3 月 31 日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金

手元保管

運転資金として

預金

普通預金

〃

未収金

売店売上等

商品

売店商品

前払金

施設賠償責任保険料など

立替金

光熱水費立替金など

流動資産合計15,105,796
1,000,324,635
161,995,857
9,740,508
8,723,378
196,446
1,196,086,620(固定資産)
基本財産

普通預金

公益目的保有財産であり、運用益を公益

投資有価証券

目的事業の財源として使用している。

4,000
97,796,000(97,800,000)

公益目的事業のうち、緑化推進事業に特30,000,000

(計）
特定資産

緑花推進積立資産 普通預金

化し、花と緑で公園のにぎわいを創出するための財源として積み立てている。
熊谷スポーツ文化公園

定期預金

熊谷スポーツ文化公園に、全国規模の各10,000,000

種スポーツ大会を誘致するために積み立

大会誘致積立資産てている。
施設修繕積立資産 普通預金

施設の修繕の財源として積み立てている。

60,000,000
20,000,000(80,000,000)

事業運営対策に供する財源として積み立

300,000,000
60,000,000(360,000,000)

定期預金
(計）
事業運営対策積立 普通預金
資産

定期預金

てている。

(計）
埼スタ事業運営

普通預金

大会主催者、観戦者へのおもてなしの他

退職給付引当資産 普通預金
定期預金

退職金支払いの財源として積み立てている。

投資有価証券
(計）

その他固定

建物

資産

10,000,000

施設整備費用として積み立てている。

対策積立資産カフェや倉庫などの公益目的保有財産で63,489,086
261,431,829
133,000,000(457,920,915)

44,857,102あり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
構築物

フェンスや広場などの公益目的保有財産

19,311,263であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
機械及び装置

園地管理用機器などの公益目的保有財産

9,900,257

であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
車両運搬具

貸自転車やカートなどの公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。

- 11 -

1,278,486

（単位：円）
貸借対照表科目
船舶

場所・物量等

使用目的等
公益目的保有財産であり、公益目的事業、

金額

327,251

収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
什器備品

周辺機器などの公益目的保有財産であり

40,448,902

公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
建設仮勘定

公益目的事業で使用する予定の財産である。

4,513,700

一括償却資産公益目的保有財産であり、公益目的事業、

1,267,915

収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
リース資産

公益目的保有財産であり、公益目的事業、

90,002,887

収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。

3,212,754

ソフトウェア3,728

基本財産有価証券
評価額

15,913,339
1,276,758,499
2,472,845,119

繰延税金資産税効果会計分

買掛金

売店商品購入ほか

未払金

退職金ほか

574,209,090

リース債務

公益目的事業、収益事業等、管理業務で28,891,718

固定資産合計
資産合計(流動負債)

2,529,821

使用している共用資産の債務である。
未払法人税等決算において確定した未払法人税等

23,890,000

未払消費税等決算において確定した未払消費税等

50,081,900

前受金

スポーツスクール会費等

預り金

住民税ほか

20,788,818

賞与引当金

翌期の賞与支給見込額

47,370,434
747,875,181

長期未払金

ソフトウェア購入による債務

1,002,672

リース債務

公益目的事業、収益事業等、管理業務で

71,030,323

流動負債合計113,400(固定負債)

使用している共用資産の債務である。
退職給付引当金

退職金の支払いに備えたものであり、公457,920,915

益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。

529,953,910
1,277,829,091
1,195,016,028

固定負債合計負債合計
正味財産- 12 -