資金収支計算書
自令和3年4月1日 至令和4年3月31日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 居宅介護料収入(介護報酬収入)
活
居宅介護料収入(利用者負担金収入)
動就労支援事業収入に就労Ｂ型事業収入
よ生活介護事業収入る
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
支
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出雑支出
就労支援事業支出

予算(A)

決算(B)

1,500,000
1,340,000
160,000
15,910,000
10,360,000
5,550,000
298,340,000
246,050,000
25,850,000
8,130,000
18,310,000

1,464,125
1,324,060
140,065
15,694,578
10,079,902
5,614,676
294,821,572
243,089,175
25,344,672
7,888,098
18,499,627
225,000
3,544
248,41430,00014,950203,464
312,457,233
225,622,521
220,000
110,005,382
32,912,292
51,539,765
4,421,486
26,523,596
21,141,373
5,433,416
1,586,080

20,000190,000
20,00010,000160,000
315,960,000
232,927,000
600,000
114,169,000
33,030,000
53,338,000
4,440,000
27,350,000
23,609,000
6,040,000
1,300,000
5,000
340,000
750,000
4,651,000
2,750,000
890,000
4,793,000
150,000
1,870,000
20,00050,00028,466,000
1,410,000
180,000
560,000
4,680,000
5,330,000
1,665,000
55,0001,280,000
7,260,000
1,046,000
2,215,000
2,350,000
70,000365,000
16,525,000

1頁

213,325
679,662
4,379,491
2,586,510
610,902
4,055,444
101,215
1,463,828
31,50025,508,541
1,036,252
10,619679,504
3,431,282
5,258,197
1,626,339
22,680944,311
6,983,191
846,722
2,166,398
2,303,566
4,400
195,080
15,542,929(単位：円）

差異(A)-(B)35,875
15,94019,935215,422280,098△64,676
3,518,428
2,960,825
505,328
241,902△189,627△225,000
16,456△58,414△10,000△4,950△43,464
3,502,767
7,304,479
380,000
4,163,618
117,708
1,798,235
18,514
826,404
2,467,627
606,584△286,080
5,000
126,675
70,338271,509
163,490279,098
737,556
48,785406,172
20,00018,5002,957,459
373,748
169,381△119,504
1,248,718
71,80338,66132,320335,689
276,809199,278
48,602
46,43465,600169,920
982,071

備考資金収支計算書
自令和3年4月1日 至令和4年3月31日
勘定科目
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)11,905,000
4,620,000
140,000
301,667,000
14,293,000

10,823,014
4,719,915
94,019287,909,383
24,547,850

1,081,986△99,915
45,981
13,757,617△10,254,850

3,014,000
14,900,000
9,350,000
850,000
100,000
4,600,000
17,914,000△17,914,000
17,500,000
14,000,000
3,500,000
17,500,000
2,259,000
2,259,000

3,012,000
15,142,558
8,626,000
850,000
99,0005,567,558
18,154,558△18,154,558
14,050,330
10,750,000
3,300,330
14,050,330
1,917,191
1,916,800
391

2,000
△242,558
724,000

2,259,000
15,241,000

1,917,191
12,133,139

341,809
3,107,861

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,620,000

18,526,431△6,906,431

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)149,725,623
161,345,623

173,179,768
191,706,199△23,454,145△30,360,576

施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等土地取得支出に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出
る
建設仮勘定取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 建設積立資産取崩収入
他
修繕積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 退職給付引当資産支出にその他の積立資産支出
よる
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

2頁

1,000
△967,558△240,558
240,558
3,449,670
3,250,000
199,6703,449,670
341,809342,200△391

備考

事業活動計算書
自令和3年4月1日 至令和4年3月31日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 居宅介護料収益(介護報酬収益)ビ
居宅介護料収益(利用者負担金収益)
ス
就労支援事業収益
活●ｶﾌｪ事業収益動●ﾊﾟﾚｯﾄ事業収益増●生活介護事業収益減
障害福祉サービス等事業収益の自立支援給付費収益部
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
教育指導費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
雑費
就労支援事業費用●就労支援事業販売原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,464,125
1,324,060
140,065
15,694,578
8,803,239
1,276,663
5,614,676
294,821,572
243,089,175
25,344,672
7,888,098
18,499,627
225,000
312,205,275
227,284,655
220,000
110,005,382
19,027,626
14,070,000
51,099,765
6,334,182
26,527,700
21,141,373
5,433,416
1,586,080
213,325
679,662
4,379,491
2,586,510
610,902
4,055,444
101,215
1,463,828

1,611,813
1,450,874
160,939
17,117,256
9,765,188
2,226,886
5,125,182
303,333,558
248,902,784
24,756,306
8,115,084
21,559,384
263,396322,326,023
226,520,024
310,000
109,402,179
15,700,840
14,767,000
54,162,512
5,918,097
26,259,396
20,031,510
5,370,428
909,474
290,160
487,363
4,512,949
2,042,847
457,730
3,097,549

31,50025,508,541
1,036,252
10,619679,504
3,431,282

5,258,197
1,626,339
22,680944,311
6,983,191
846,722
2,166,398
2,303,566
4,400
195,080
15,815,533
15,815,533
11,136,965△5,189,960
295,697,107

2,811,510
12,50039,00022,619,260
984,868
27,808301,867
3,853,3457,696
13,433
1,323,953
1,607,551
27,7181,914,265
6,149,283
817,936
1,934,002
1,066,997
2,303,566
110
284,862
17,317,473
17,317,473
11,002,729△5,195,927
292,295,069(単位：円）

増減(A)-(B)△147,688△126,814△20,874△1,422,678△961,949△950,223
489,494△8,511,986△5,813,609
588,366△226,986△3,059,757△38,396△10,120,748
764,631△90,000
603,2033,326,786△697,000△3,062,747
416,085
268,304
1,109,863
62,988676,606△76,835
192,299△133,458543,663
153,172
957,895
101,215△1,347,682△12,500△7,5002,889,281
51,384△17,189
377,637△422,063△7,696△13,433
3,934,244
18,788△5,038△969,954
833,908
28,786232,396△1,066,997
4,290△89,782△1,501,940△1,501,940
134,236
5,967
3,402,038

備考サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用減
雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 車輌運搬具売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 建設積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額 その他の積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)16,508,168
3,544
248,41430,00014,950203,464
251,958
94,01930,030,954
3,831
180,69750,000
6,500
124,197
184,528
114,260
3,226,303
3,226,303
3,340,563△3,156,035
26,874,919
2,410,000
2,410,000
2,410,00063
32,410,000
2,410,006△6
26,874,913
180,758,827
207,633,740△13,522,786△287
67,717△20,000
8,450
79,26767,430△20,241△3,226,303△3,226,303△3,246,544
3,313,974△10,208,812△2,410,000△2,410,000△2,410,000△5△2△3△2,410,000△2,410,005
5△10,208,807
24,874,501
14,665,694

14,050,330
3,300,330
10,750,000
391
391

2,000,412
2,000,412

14,050,330
3,300,330
10,750,000△2,000,021△2,000,021

236,349,373

205,633,328

30,716,045

94,019157,939
16,666,107

1
11△1
16,666,106
205,633,328
222,299,434

貸借対照表令和4年3月31日現在
資産の部
当年度末

勘定科目
前年度末
増減
流動資産
205,375,173 184,220,708 21,154,465
現金預金
147,769,987 128,116,548 19,653,439
売掛金
88,43088,430
事業未収金
10,116,989
3,432,660
6,684,329
未収補助金
3,620,465
512,000
3,108,465
未収収益
43,215,936 51,079,788 △7,863,852
立替金
104,462
110,440△5,978
前払金
440,904
924,272△483,368
仮払金
18,00045,000△27,000
固定資産
213,646,367 223,068,118 △9,421,751
基本財産136,130,145 142,720,962 △6,590,817
土地
11,160,000 11,160,000
建物
206,158,779 206,158,779
建物減価償却累計額△81,188,634 △74,597,817 △6,590,817
その他の固定資産77,516,222 80,347,156 △2,830,934
建物
2,753,660
2,753,660
建物減価償却累計額△705,492△565,446△140,046
構築物
7,255,835
7,255,835
構築物減価償却累計額△4,912,821 △4,593,613△319,208
機械及び装置
8,495,554
8,495,554
機械及び装置減価償却累計額 △4,452,840 △3,651,914△800,926
車輌運搬具29,488,126 30,638,126 △1,150,000
車輌運搬具減価償却累計額△22,708,432 △22,238,014△470,418
器具及び備品18,952,694 18,853,694
99,000
器具及び備品減価償却累計額 △15,768,223 △14,724,898 △1,043,325
土地
8,626,000
8,626,000
建設仮勘定
5,567,558
5,567,558
権利1,220,850
1,220,850
権利減価償却累計額△824,286△779,456△44,830
退職給付引当資産
14,500,560 13,605,360
895,200
人件費積立資産7,577,006
7,577,006
修繕費積立資産6,200,473
9,500,412 △3,299,939
建設積立資産16,250,000 27,000,000 △10,750,000
資産の部合計419,021,540 407,288,826 11,732,714

勘定科目
流動負債
買掛金
事業未払金
その他の未払金
未払費用
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
賞与引当金

(単位：円）

負債の部
当年度末

前年度末

増減

32,194,708
1,839,547
10,116,989
784,099
12,474
2,865,000
915,865
15,660,734

29,968,340
2,391,098
3,432,660
1,034,972
3,236,005
3,012,000
946,205
15,915,400

2,226,368△551,551
6,684,329△250,873△3,223,531△147,000△30,340△254,666

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計27,175,560
12,675,000
14,500,560
59,370,268
純資産の部

29,145,360
15,540,000
13,605,360
59,113,700△1,969,800△2,865,000895,200
256,568

基本金
１号基本金
３号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等取崩累計額
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

14,540,639 14,540,639
9,506,864
9,506,864
5,033,775
5,033,775
78,733,781 83,923,741
153,726,680 155,226,680△74,992,899 △71,302,939
30,027,479 44,077,418
7,577,006
7,577,006
6,200,473
9,500,412
16,250,000 27,000,000
236,349,373 205,633,328
16,666,106 26,874,913

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

359,651,272 348,175,126
419,021,540 407,288,826△5,189,960△1,500,000△3,689,960△14,049,939△3,299,939△10,750,000
30,716,045△10,208,807

11,476,146
11,732,714