令 和３ 年 度
社会福祉法人日進市社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉
法人

日進市社会福祉協議会

28

令和３年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会
資金収支予算令和３年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会資金収支予算は次に定めるところによる。

（収入支出予算）第１条

収入支出予算の総額は、収入、支出それぞれ５７６，１４５千円と定める。
２

収入支出予算の事業区分、拠点区分、サービス区分、科目の区分及び当該区分ごとの金額は別表資金収支予算書による。

（支出予算の流用）
第２条

支出予算の予算額に過不足を生じた場合、拠点区分またはサービス区分内の勘定科目相互間において流用ができるものとする。

29

（参考）令和３年度
収

資金収支予算総括表

入

（千円）
大

区

分

予算額

比較増減

前年度予算額

１．会費収入

4,067

4,380

△ 313

２．寄附金収入

605

1,956

△ 1,351

３．経常経費補助金収入

61,93964,224△ 2,285

４．受託金収入

160,007

171,164△ 11,157

５．貸付事業収入

3,661

3,661

0

215

270

△ 55

７．介護保険事業収入

41,87036,9674,903

８．障害福祉サービス等事業収入

150,410

145,755

4,655

133

257

△ 124

3,907

7,715

△ 3,80811．施設整備等寄附金収入

100

100

0

12．基金積立資産取崩収入

86,422

79,0367,386

13．積立資産取崩収入

6,945

10,364△ 3,419

14．前期末支払資金残高

55,864

82,136△ 26,272

合576,145

607,985△ 31,840

６．事業収入９．受取利息配当金収入
10．その他の収入

支

計

出

（千円）
大

区

分

予算額

比較増減

前年度予算額

１．人件費支出

387,057

385,9111,146

２．事業費支出45,24945,710△ 461

３．事務費支出

60,84759,562

1,285

４．貸付事業支出

3,661

3,661

0

５．助成金支出

6,398

6,030

368

６．負担金支出

121

420

△ 299

７．その他の支出

3,140

3,247

△ 107

８．固定資産取得支出

5,150

11,008△ 5,858

９．ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出

553

554

△ 1

10．基金積立資産支出

172

21,935△ 21,763

7,853

14,083△ 6,23080

080

13．当期末支払資金残高

55,86455,8640合576,145

607,985△ 31,840

11．積立資産支出
12．予備費計30

（参考）各サービス区分支出予算総括表
事業区分

拠点区分

1000社会福祉事業

1100法人運営事業（千円）
サービス区分

前年度予算額比較増減1101法人運営補助事業

31,91630,7891,1271102退職給与積立事業

8,844

8,451

393

1103備品購入積立事業

5,954

15,996△ 10,042

1106社会福祉充実基金積立事業

86,694

101,071△ 14,377

1107法人運営自主事業

19,901

26,430△ 6,529

1108中央福祉センター管理事業
1200地域福祉活動推進事業
1202地域福祉活動補助事業

32,23133,649△ 1,418

2,432

1,827

605

1204ボランティアセンター事業

2,284

3,773

△ 1,4891205共同募金配分金事業

4,657

5,028

△ 371

1206地域福祉運営補助事業

25,03030,209△ 5,1791207社会福祉充実事業
1300福祉サービス支
援事業
1301福祉サービス支援事業

3,243

3,699

△ 456

1,753

1,632

121

1302生活福祉資金貸付事業

15,232

26,542△ 11,310

1303日常生活自立支援事業

1,689

2,329

△ 640

1304生活困窮者自立支援事業

16,454

13,454

3,000

5,704

5,724

△ 20

32,48230,596

1,886

10,641

9,266

1,375

19,23822,929△ 3,691

1502地域生活支援センター事業

24,312

31,437△ 7,125

1503子ども発達支援センター事業

146,427

151,569△ 5,1421504地域相談支援事業

1,138

1,138

0

1505親子通園事業

6,872

7,872

△ 1,000

1506計画相談支援事業

45,17944,676503

1507就労支援コーディネート事業

2,500

2,947

△ 447

2101地域包括支援センター事業

35,84736,163△ 316

2102居宅介護支援事業

11,00011,197△ 197

2103介護予防支援事業

13,56013,240320

2104認知症初期集中支援事業

10,574

8,152

2,422

△ 103,507△ 129,664

26,15755,86455,8640576,145

607,985△ 31,840

1305生活支援体制整備事業
1400在宅福祉サービ
ス事業
1405通所介護事業
1407生活介護事業
1500障害者福祉センター事業
1501障害者福祉センター管理事業

2000公益事業

予算額

2100地域支援事業

内部取引（事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰出金）相殺
当期末支払資金残高
支

出

合

計

31

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収
入 事業収入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)32

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,067,000
605,000
61,939,000
160,007,000
3,661,000
215,000
41,870,000
150,410,000
133,000
3,907,000
426,814,000
387,057,000
45,249,000
60,847,000
3,661,000
6,398,000
121,000
3,140,000
506,473,000△79,659,000
100,000

4,380,000
1,956,000
64,224,000
171,164,000
3,661,000
270,000
36,967,000
145,755,000
257,000
7,715,000
436,349,000
385,911,000
45,710,000
59,562,000
3,661,000
6,030,000
420,000
3,247,000
504,541,000△68,192,000
100,000△313,000△1,351,000△2,285,000△11,157,0000△55,000
4,903,000
4,655,000△124,000△3,808,000△9,535,000
1,146,000△461,000
1,285,000
0368,000△299,000△107,000
1,932,000△11,467,0000

100,000
5,150,000
553,000

100,000
11,008,000
554,000

0△5,858,000△1,0005,703,000△5,603,000
86,422,000
6,945,000

11,562,000△11,462,000
79,036,000
10,364,000△5,859,000
5,859,000
7,386,000△3,419,000

93,367,000
172,000
7,853,000

89,400,000
21,935,000
14,083,000

3,967,000△21,763,000△6,230,000

8,025,000
85,342,000
80,000036,018,000
53,382,000△26,272,000△27,993,000
31,960,000
80,00026,272,000

55,864,000
55,864,000

82,136,000
55,864,000△26,272,0000社会福祉事業区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収
入 事業収入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)33

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,067,000
605,000
61,939,000
121,060,000
3,661,000
215,000
17,750,000
150,410,000
133,000
3,881,000
363,721,000
325,969,000
42,282,000
55,646,000
3,661,000
6,398,000
121,000
3,140,000
437,217,000△73,496,000
100,000

4,380,000
1,956,000
64,224,000
134,464,000
3,661,000
270,000
15,327,000
145,755,000
257,000
7,299,000
377,593,000
331,172,000
42,651,000
54,902,000
3,661,000
6,030,000
420,000
3,247,000
442,083,000△64,490,000
100,000△313,000△1,351,000△2,285,000△13,404,0000△55,000
2,423,000
4,655,000△124,000△3,418,000△13,872,000△5,203,000△369,000
744,0000
368,000△299,000△107,000△4,866,000△9,006,0000

100,000
5,150,000
553,000

100,000
11,008,000
554,000

0△5,858,000△1,0005,703,000△5,603,000
86,422,000
6,945,000
1,725,000

11,562,000△11,462,000
79,036,000
10,364,000
2,445,000△5,859,000
5,859,000
7,386,000△3,419,000△720,000

95,092,000
172,000
7,853,000
7,888,000

91,845,000
21,935,000
14,083,000
7,161,000

3,247,000△21,763,000△6,230,000
727,000

15,913,000
79,179,000
80,000043,179,000
48,666,000△27,286,000△27,266,000
30,513,000
80,00027,286,000

42,816,000
42,816,000

70,102,000
42,816,000△27,286,000
0法人運営事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
100,000
100,000
31,916,000
31,916,000
31,916,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
130,000
44,00044,00044,00059,190,000
41,374,000
3,139,000
21,947,000
7,534,000
1,500,000
1,922,000
5,332,000
11,473,000
6,724,000
855,000
111,000
199,000
189,000
55,0003,160,000
170,000
10,00030,838,000
126,000
125,000
16,0001,500,000
1,594,000
789,000
50,000620,000
23,00019,191,000
46,0002,933,000
6,663,000
9,549,000
325,000
743,000
2,952,000
202,000
1,962,000
226,000
394,000
394,000
83,685,000△24,495,000
100,000

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
収
入 市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事
車輌費支出
業
諸謝金支出
活
印刷製本費支出
動に修繕費支出
よ通信運搬費支出
る
広報費支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入

34

前年度予算額(B)1,100,000
1,100,000
30,789,000
30,789,000
30,789,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
254,000
1,594,000
1,594,000
1,594,000
60,737,000
41,008,000
3,139,000
21,401,000
7,618,000
1,370,000
1,473,000
6,007,000
10,479,000
4,824,000
1,455,000
162,000
485,000
55,0003,220,000
213,000
65,00030,234,000
126,000
540,000
142,000
2,062,000
2,622,000
719,000
50,000665,000
20,00016,617,000
343,000
2,679,000
6,808,000
6,787,000
374,000
919,000
2,619,000
202,000
1,932,000
231,000
394,000
394,000
81,721,000△20,984,000
100,000

増減(A)-(B)△1,000,000△1,000,000
1,127,000
1,127,000
1,127,000
000△124,000△1,550,000△1,550,000△1,550,000△1,547,000
366,0000546,000△84,000
130,000
449,000△675,000
994,000
1,900,000△600,000△51,000△286,000
189,0000△60,000△43,000△55,000
604,000
0△415,000△126,000△562,000△1,028,000
70,0000△45,000
3,000
2,574,000△297,000
254,000△145,000
2,762,000△49,000△176,000
333,000
0
30,000△5,000001,964,000△3,511,000
0法人運営事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施設整備等寄附金収入
施収
設入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ支る 出 器具及び備品取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収 退職給与積立資産取崩収入
そ 入 備品等購入積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に
社会福祉充実基金積立資産積立支出
よ積立資産支出る
収 支 退職給与積立資産支出
支 出 備品等購入積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)100,0000

100,000
150,000

100,000
6,005,000
4,385,000
1,620,000
554,000
6,559,000△6,459,000
79,036,000
79,036,000
10,364,000
563,000
9,801,000
2,445,000
31,005,000
122,850,000
21,935,000
21,935,000
14,083,000
7,888,000
6,195,000
7,161,000
54,629,000
97,808,000
25,042,000△2,401,000

0△5,855,000△4,385,000△1,470,000△1,000△5,856,000
5,856,000
7,386,000
7,386,000△3,419,000
447,000△3,866,000△720,000△22,547,000△19,300,000△21,763,000△21,763,000△6,230,000△54,000△6,176,000
727,000
7,830,000△19,436,000
136,000
80,0002,401,000

10,271,000
7,870,000△2,401,000
07,870,000
7,870,00035

増減(A)-(B)100,000

150,000
553,000
703,000△603,000
86,422,000
86,422,000
6,945,000
1,010,000
5,935,000
1,725,000
8,458,000
103,550,000
172,000
172,000
7,853,000
7,834,000
19,0007,888,000
62,459,000
78,372,000
25,178,000
80,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)法人運営補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事
修繕費支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出
動に旅費交通費支出
よ研修研究費支出る支
収 出 事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)31,916,000
31,916,000
31,916,000

30,789,000
30,789,000
30,789,000

1,127,000
1,127,000
1,127,000

31,916,000
23,191,000
1,224,000
14,250,000
4,460,000
170,000
3,087,000
209,000
149,000
60,0007,746,000
113,000
16,000200,000
699,000
50,00050,000477,000
10,0002,771,000
341,000
2,430,000
146,000
743,000
2,183,000
74,000214,000
31,146,000
770,000

30,789,000
23,047,000
1,224,000
13,861,000
4,375,000
168,000
3,419,000
230,000
170,000
60,0006,882,000
113,000
16,000262,000
699,000
50,00050,000550,000
10,0002,130,000
407,000
1,723,000
175,000
727,000
1,809,000
72,000219,000
30,159,000
630,000

1,127,000
144,000
0
389,000
85,0002,000△332,000△21,000△21,000
0
864,00000△62,00000
0△73,0000
641,000△66,000
707,000△29,000
16,000374,000
2,000△5,000987,000
140,000

690,000

630,000

60,000690,000△690,000
80,000630,000△630,000

60,000△60,000
80,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動サービス区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)36法人運営補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

37

退職給与積立事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入事 収 雑収入
業入
雑収入
活
動
に
人件費支出
よ
退職給付支出
る支
収出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)28,000

増減(A)-(B)

事業活動収入計(1)28,0001,010,000
1,010,000

39,000665,000
665,000
665,000
704,000
563,000
563,000△11,000△665,000△665,000△665,000△676,000
447,000
447,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,010,000△982,000

563,000
141,000

447,000△1,123,000

1,010,000
1,010,000
1,500,000
5,616,000
690,000
8,816,000
7,834,000
7,834,000

563,000
563,000
1,391,000
5,163,000
630,000
7,747,000
7,888,000
7,888,000

447,000
447,000
109,000
453,000
60,0001,069,000△54,000△54,000

7,834,000
982,000

7,888,000△141,000△54,000
1,123,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入
収の他 入 拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
退職給与積立資産支出る支収出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)38備品購入積立事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受取利息配当金収入
事収
業入
活
動
に
よ
る支
収出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)19,00034,000△15,000

事業活動収入計(1)19,00034,000△15,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)19,00034,000△15,000

5,935,000
5,935,000

5,935,000
19,00019,0005,717,000
218,000
5,954,000△19,000

9,801,000
9,801,000
820,000
2,720,000
2,621,000
15,962,000
6,195,000
6,195,000
1,656,000
8,145,000
15,996,000△34,000△3,866,000△3,866,000△820,000△2,720,000△2,621,000△10,027,000△6,176,000△6,176,000
4,061,000△7,927,000△10,042,000
15,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入
収の他 入 拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
備品等購入積立資産支出
る 支 拠点区分間繰入金支出
収出
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)39社会福祉充実基金積立事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
100,000
100,000
72,000

寄附金収入
寄附金収入
受取利息配当金収入
事 収 その他の収入
業 入 雑収入
活
雑収入
動に
事業活動収入計(1)
よ
事業費支出
る
収 支 消耗器具備品費支出
支出

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入他のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動
社会福祉充実基金積立資産積立支出によ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40

増減(A)-(B)172,000
100,000
100,000

1,100,000
1,100,000
170,000
665,000
665,000
665,000
1,935,000
100,000
100,000△1,000,000△1,000,000△98,000△665,000△665,000△665,000△1,763,00000100,000
72,000100,000
100,000

100,000
1,835,000
100,000
100,000

0△1,763,00000100,000

100,0000

100,000
86,422,000
86,422,000

100,000
79,036,000
79,036,000
20,000,000

07,386,000
7,386,000△20,000,000

86,422,000
172,000
172,000
7,888,000
56,742,000
21,792,000
86,594,000△172,000

99,036,000
21,935,000
21,935,000
7,161,000
52,973,000
18,902,000
100,971,000△1,935,000△12,614,000△21,763,000△21,763,000
727,000
3,769,000
2,890,000△14,377,000
1,763,000

0001,681,000
1,681,000

1,681,000
1,681,000

00法人運営自主事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
10,00014,00014,00014,00024,0009,098,000
1,915,000
2,687,000
1,524,000
742,000
2,230,000
239,000
50,000
189,000

受取利息配当金収入
その他の収入収
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
諸謝金支出
修繕費支出
事
事務費支出
業
活
職員被服費支出
動
旅費交通費支出に
研修研究費支出よる 支 事務消耗品費支出
収 出 印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)9,861,000
125,000
1,300,000
895,000
739,000
139,000
13,0004,590,000
288,000
4,302,000
179,000
728,000
202,000
630,000
12,000309,000
309,000
19,198,000△19,174,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
その拠点区分間繰入金収入
他 収 サービス区分間繰入金収入の入活
動
その他の活動収入計(7)にサービス区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

150,000
150,000
553,000
703,000△703,000
225,000
2,842,000
16,810,000
19,877,00041

前年度予算額(B)10,000234,000
234,000
234,000
244,000
8,189,000
1,915,000
2,063,000
1,533,000
742,000
1,936,000
375,000
315,000

増減(A)-(B)60,00010,455,000
540,000
126,000
1,800,000
1,923,000
669,000
111,000
10,0002,991,000
405,000
2,586,000
199,000
192,000
769,000
202,000
602,000
12,000309,000
309,000
19,019,000△18,775,000

0△220,000△220,000△220,000△220,000
909,000
0624,000△9,0000
294,000△136,000△265,000
189,000△60,000△594,000△415,000△126,000△500,000△1,028,000
70,00028,0003,000
1,599,000△117,000
1,716,000△20,000△192,000△41,000
0
28,00000
0179,000△399,000

4,535,000
4,385,000
150,000
554,000
5,089,000△5,089,000
234,000
3,122,000
20,728,000△4,385,000△4,385,000
0△1,000△4,386,000
4,386,000△9,000△280,000△3,918,000

24,084,000
2,322,000△4,207,000△2,322,000

法人運営自主事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)19,877,000

2,322,000
21,762,000△2,322,000△1,885,000

0△2,102,000

2,102,000

3,189,000
3,189,000

5,291,000
3,189,000△2,102,0000中央福祉センター管理事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
賃借料支出
動
に
印刷製本費支出
よ修繕費支出
る
通信運搬費支出
収
支 支 広報費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)27,000,000
27,000,000
27,000,000
1,000
30,00030,00030,00027,031,000
8,075,000
5,010,000
1,550,000
1,500,000
15,00010,925,000
6,724,000
755,000
111,000
55,0003,100,000
170,000
10,00013,231,000
13,0004,000
11,830,000
46,0002,933,000
6,034,000
2,817,000
41,0001,258,000
85,00085,00032,231,000△5,200,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
活
その他の活動収入計(7)動サービス区分間繰入金支出
に
よ
る支
収出
支
その他の活動支出計(8)5,200,000

5,200,000

43

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)27,000,000
27,000,000
27,000,000
1,000
30,00030,00030,00027,031,000
9,209,000
5,477,000
1,710,000
1,370,000
652,000
9,774,000
4,824,000
1,355,000
162,000
55,0003,100,000
213,000
65,00012,897,000
13,0004,000
11,496,000
343,000
2,679,000
5,996,000
2,478,000
41,0001,258,000
85,00085,00031,880,000△4,849,000

0
0
0
0
0
0
0
0
△1,134,000△467,000△160,000
130,000△637,000
1,151,000
1,900,000△600,000△51,00000△43,000△55,000
334,00000
334,000△297,000
254,000
38,000339,0000000351,000△351,000

1,470,000
1,470,000△1,470,000△1,470,000

1,470,000△1,470,000
6,319,000△1,470,000
1,470,000△1,119,000

6,319,000
299,000△1,119,000△299,000

299,000△299,000

中央福祉センター管理事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,200,000

6,020,000△820,000

0△299,000

299,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,000,000
3,000,000

3,299,000
3,000,000△299,000044

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
4,067,000
4,067,000

会費収入
会費収入
一般会費収入
個人会費収入
特別会費収入団体会費
法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
収入 補助金収入都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業収入
参加費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出よる
法定福利費支出
収
事業費支出
支消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支 通信運搬費支出
出 会議費支出
業務委託費支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
助成金支出

前年度予算額(B)4,380,000
4,380,000
3,600,000

3,450,000
230,000
17,000600,000
505,000
505,000
30,023,000
25,783,000
25,783,000
348,000
348,000
3,892,000
3,527,000
365,000
20,00020,0001,000
30,00030,00030,00034,646,000
21,839,000
11,220,000
3,870,000
2,650,000
229,000
3,870,000
6,434,000
1,571,000
90,000257,000
201,000
20,0001,198,000
121,000
355,000
39,0002,581,000
1,000
1,007,000
137,000
2,000
56,00052,000258,000
132,000
132,000
119,000
203,000
38,00010,0006,398,000

45

550,000
856,000
856,000
33,435,000
28,998,000
28,998,000
305,000
305,000
4,132,000
3,767,000
365,000
10,00010,0001,000
40,00040,00040,00038,722,000
27,214,000
14,761,000
4,902,000
2,808,000
287,000
4,456,000
6,328,000
2,038,000
37,000152,000
222,000
179,000
20,0001,469,000
121,000
360,000
11,0001,719,000
1,041,000
137,000
2,000
54,00052,000262,000
132,000
132,000
104,000
244,000
44,00010,0006,030,000

増減(A)-(B)△313,000△313,000△3,600,000
3,450,000△230,000
17,00050,000△351,000△351,000△3,412,000△3,215,000△3,215,000
43,00043,000△240,000△240,000
0
10,00010,0000△10,000△10,000△10,000△4,076,000△5,375,000△3,541,000△1,032,000△158,000△58,000△586,000
106,000△467,000
53,000△152,000
35,00022,0000△271,000
0△5,00028,000862,000
1,000△34,000
00
2,000
0△4,0000
015,000△41,000△6,0000368,000

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

助成金支出
助成金支出
支 負担金支出
出 負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)46

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)6,398,000
6,398,000
121,000
121,000
121,000
35,799,000△1,153,000

6,030,000
6,030,000
420,000
420,000
420,000
41,033,000△2,311,000

368,000
368,000△299,000△299,000△299,000△5,234,000
1,158,000

650,000
650,000

1,605,000
1,605,000△955,000△955,000

650,000△650,000
2,723,000

1,605,000△1,605,000
4,207,000△955,000
955,000△1,484,000

2,723,000
920,000

4,207,000
1,621,000△1,484,000△701,000

920,000
1,803,000

1,621,000
2,586,000△701,000△783,0000△1,330,000

1,330,000

5,722,000
5,722,000

7,052,000
5,722,000△1,330,000
0地域福祉活動補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
939,000
939,000

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

939,000
939,000
939,000

増減(A)-(B)939,000
1,216,000
1,216,000
1,216,000
2,155,000
2,046,000
522,000
17,00020,000103,000
114,000
1,270,000
386,000
386,000
386,000
2,432,000△277,000

611,000
611,000
611,000
1,550,000
1,441,000
511,000
17,00020,00082,000146,000
665,000
386,000
386,000
386,000
1,827,000△277,00000△939,000
939,000
605,000
605,000
605,000
605,000
605,000
11,0000
021,000△32,000
605,00000
0605,000
0277,000

277,0000

その他の活動収入計(7)277,000

277,0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)277,000

277,000

0

0

0

0

38,00038,00038,00038,000

0
0

会費収入
会費収入
一般会費収入
個人会費収入収
入 経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入事
事業活動収入計(1)
業
活
事業費支出
動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
諸謝金支出
収
印刷製本費支出
支支
出 通信運搬費支出
業務委託費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47ボランティアセンター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
1,424,000
1,424,000

会費収入
会費収入
一般会費収入
個人会費収入
特別会費収入団体会費
法人会費収入寄附金収入
収 経常経費寄附金収入
入 経常経費補助金収入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
事業収入
参加費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
事業費支出
業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
支
出 事務費支出
研修研究費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額(B)1,774,000
1,774,000
994,000

111,000
5,000
110,000
111,000
56,0004,000
41,00010,000800,000
800,000
800,000
121,000
121,000
121,000
1,634,0000550,000
60,00060,000205,000
205,000
205,000
10,00010,000
2,000
2,000
2,000
2,051,000
765,000
165,000
20,000152,000
142,000
10,00022,00030,000111,000
5,000
108,000
109,000
54,0004,000
41,00010,000800,000
800,000
800,000
420,000
420,000
420,000
2,094,000△43,000△350,000△350,000△994,000
807,000△230,000
17,00050,0000
0△57,000△57,000△57,000△10,000△10,000000△417,000△163,000
14,0000△152,000△2,0000
5,000△30,000
0
0
2,000
2,000
2,000
0
0
0
0
0
0
△299,000△299,000△299,000△460,000
43,000650,000
650,000

1,300,000
1,300,000△650,000△650,000

650,000△650,000
650,000

1,300,000△1,300,000
1,360,000△650,000
650,000△710,000

807,000
230,000
17,000600,000
60,00060,000148,000
148,000
148,000

2,000
2,000
2,000
1,634,000
602,000
179,000
20,000140,000
10,00027,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
入48

増減(A)-(B)ボランティアセンター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その収他入その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額(B)650,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)49

増減(A)-(B)1,360,000
379,000△710,000△379,000

650,000

379,000
981,000△379,000△331,000

0△362,000

362,000

4,840,000
4,840,000

5,202,000
4,840,000△362,0000共同募金配分金事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)100,000
100,000
100,000
445,000
445,000
4,092,000
200,000
200,000
3,892,000
3,527,000
365,000
20,00020,0004,657,000
2,700,000
800,000
53,00041,00010,000480,000
86,00028,0001,201,000
1,000
1,680,000
1,680,000
1,680,000
4,380,000
277,000

会費収入
会費収入
個人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
収 補助金収入入
都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事
事業収入
業
参加費収入
活
事業活動収入計(1)
動
に
事業費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
支 通信運搬費支出
出 会議費支出
業務委託費支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,350,000
1,350,000
1,350,000
4,446,000
582,000

100,000
100,000
100,000△351,000△351,000△140,000
100,000
100,000△240,000△240,000
0
20,00020,000△371,000△396,000△497,000
53,00024,0000△284,000
24,00028,000255,000
1,000
330,000
330,000
330,000△66,000△305,000

305,000
305,000△305,000△305,000

305,000△305,000△305,000
305,000

277,000

277,000

0277,000△277,000

277,000△277,000

0
0

0

0

0

0

0

0

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動サービス区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50

増減(A)-(B)796,000
796,000
4,232,000
100,000
100,000
4,132,000
3,767,000
365,000005,028,000
3,096,000
1,297,000
0
17,00010,000764,000
62,0000946,000

地域福祉運営補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
車輌費支出
業
活
印刷製本費支出
動
修繕費支出
に
事務費支出
よ
る 支 福利厚生費支出
収 出 旅費交通費支出
支事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)24,567,000
24,567,000
24,567,000

28,387,000
28,387,000
28,387,000△3,820,000△3,820,000△3,820,000

24,567,000
19,463,000
10,170,000
3,520,000
2,650,000
173,000
2,950,000
771,000
191,000
520,000
60,000769,000
113,000
2,000
52,000250,000
132,000
132,000
69,000121,000
30,0003,357,000
3,357,000
3,357,000
24,360,000
207,000

28,387,000
24,767,000
13,639,000
4,552,000
2,808,000
231,000
3,537,000
660,000
110,000
520,000
30,000811,000
113,000
2,000
52,000254,000
132,000
132,000
60,000162,000
36,0003,357,000
3,357,000
3,357,000
29,595,000△1,208,000△3,820,000△5,304,000△3,469,000△1,032,000△158,000△58,000△587,000
111,000
81,000030,000△42,000
00
0△4,00000
9,000△41,000△6,000000△5,235,000
1,415,000

463,000

1,822,000△1,359,000

463,000
670,000

1,822,000
614,000△1,359,000
56,000670,000△207,000

614,000
1,208,000

56,000△1,415,000

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)51地域福祉運営補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)0520

増減(A)-(B)0社会福祉充実事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
1,604,000
1,604,000

会費収入
会費収入
一般会費収入
個人会費収入収
受取利息配当金収入
入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活事業費支出
動
消耗器具備品費支出
に
車輌費支出
よ
る
印刷製本費支出
収
修繕費支出
支
支 通信運搬費支出
出 会議費支出
事務費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)1,667,000
1,667,000
1,667,000

増減(A)-(B)1,604,000
1,000
28,00028,00028,0001,633,000
2,376,000
1,050,000
350,000
56,000920,000
315,000
70,00066,00068,00061,00044,0006,000
127,000
24,0004,000
50,00041,0008,000
175,000
175,000
175,000
2,993,000△1,360,000

1,000
38,00038,00038,0001,706,000
2,447,000
1,122,000
350,000
56,000919,000
366,000
65,000112,000
81,00061,00041,0006,000
121,000
24,0004,000
44,00041,0008,000
137,000
137,000
137,000
3,071,000△1,365,000△63,000△63,000△1,667,000
1,604,0000△10,000△10,000△10,000△73,000△71,000△72,000
00
1,000△51,000
5,000△46,000△13,000
0
3,000
0
6,000
0
0
6,000
0
0
38,00038,00038,000△78,000
5,000

1,610,000

1,025,000

585,000

1,610,000
250,000

1,025,000
628,000

585,000△378,000

250,000
1,360,000

628,000
397,000△378,000
963,000

0△968,000

968,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)53社会福祉充実事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)844,000
844,000

54

前年度予算額(B)1,812,000
844,000

増減(A)-(B)△968,0000福祉サービス支援事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
19,980,000
16,725,000
16,725,000
3,255,000
3,255,000
3,661,000
3,661,000
146,000
146,000
1,000
12,00012,00012,00023,800,000
31,885,000
20,547,000
4,940,000
1,780,000
280,000
4,338,000
1,826,000
95,00063,0006,000
69,00058,0005,000
40,00030,000316,000
506,000
138,000
500,000
2,414,000
143,000
52,000129,000
170,000
57,000267,000
1,000
352,000
352,000
39,00038,000916,000
62,0001,000
187,000
3,661,000
3,661,000
39,786,000△15,986,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
収 償還金収入
入 事業収入利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
車輌費支出
活
諸謝金支出
動
に
旅費交通費支出
よ印刷製本費支出
る
修繕費支出
収
支
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入55

前年度予算額(B)33,544,000
16,308,000
16,308,000
17,236,000
17,236,000
3,661,000
3,661,000
217,000
217,000
1,000
12,00012,00012,00037,435,000
39,443,000
25,008,000
6,828,000
2,433,000
310,000
4,864,000
1,973,000
95,00063,0006,000
69,000138,000
5,000
55,00030,000447,000
496,000
138,000
431,000
2,070,000
137,000
52,000127,000
493,000
57,000141,000
1,000
352,000
352,000
39,00038,000513,000
83,0001,000
36,0003,661,000
3,661,000
47,147,000△9,712,000

増減(A)-(B)△13,564,000
417,000
417,000△13,981,000△13,981,00000△71,000△71,0000000△13,635,000△7,558,000△4,461,000△1,888,000△653,000△30,000△526,000△147,0000000△80,0000△15,000
0△131,000
10,0000
69,000344,000
6,000
0
2,000
△323,0000126,00000000403,000△21,0000
151,00000△7,361,000△6,274,000

福祉サービス支援事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
ソフトウェア取得支出
等
に支
よ出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)56

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

1,678,000
1,678,000△1,678,000△1,678,000

17,032,000

1,678,000△1,678,000
11,553,000△1,678,000
1,678,000
5,479,000

17,032,000
1,046,000

11,553,000
856,000

5,479,000
190,000

1,046,000
15,986,000

856,000
10,697,000

190,000
5,289,000

0△693,000

693,000

4,964,000
4,964,000

5,657,000
4,964,000△693,0000福祉サービス支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

1,185,000
1,185,000
1,185,000

415,000
415,000
415,000

1,600,000
1,103,000
1,100,000
3,000
589,000
60,00029,000500,000
61,00016,0004,000
41,0001,753,000△153,000

1,185,000
1,058,000
1,050,000
8,000
513,000
60,00022,000431,000
61,00016,0004,000
41,0001,632,000△447,000

415,000
45,00050,000△5,00076,0000
7,000
69,0000000121,000
294,000

153,000

16,000137,000

その他の活動収入計(7)153,000

16,000137,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)153,000

16,000137,000

0△431,000

431,000

650,000
650,000

1,081,000
650,000△431,000
0

事業活動収入計(1)
人件費支出事
非常勤職員給与支出
業
活
法定福利費支出動
事業費支出に消耗器具備品費支出
よる 支 通信運搬費支出
収 出 雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

増減(A)-(B)1,600,000
1,600,000
1,600,000

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57生活福祉資金貸付事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
2,138,000
2,138,000
2,138,000
3,661,000
3,661,000
1,000
4,000
4,000
4,000
5,804,000
10,312,000
6,600,000
2,100,000
112,000
1,500,000
334,000
18,000178,000
138,000
555,000
48,0004,000
4,000
44,0002,000
120,000
34,000127,000
21,000151,000
3,661,000
3,661,000
14,862,000△9,058,000

受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
収 償還金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活
事業費支出
動
諸謝金支出
に
通信運搬費支出
よ
る
手数料支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にソフトウェア取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)58

前年度予算額(B)16,064,000
16,064,000
16,064,000
3,661,000
3,661,000
1,000
4,000
4,000
4,000
19,730,000
19,759,000
12,729,000
4,114,000
168,000
2,748,000
472,000
18,000316,000
138,000
628,000
48,0004,000
4,000
381,000
2,000
10,00034,000103,000
42,000

増減(A)-(B)3,661,000
3,661,000
24,520,000△4,790,000△13,926,000△13,926,000△13,926,000
0
0
0
0
0
0
△13,926,000△9,447,000△6,129,000△2,014,000△56,000△1,248,000△138,000
0△138,0000△73,000000△337,0000110,000
0
24,000△21,000
151,00000△9,658,000△4,268,000

1,678,000
1,678,000△1,678,000△1,678,000

9,428,000

1,678,000△1,678,000
6,812,000△1,678,000
1,678,000
2,616,000

9,428,000
370,000

6,812,000
344,000

2,616,000
26,000370,000
9,058,000

344,000
6,468,000

26,0002,590,000

生活福祉資金貸付事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)59

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)0004,122,000
4,122,000

4,122,000
4,122,000

00日常生活自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
1,117,000
1,117,000
1,117,000
146,000
146,000
1,263,000
1,155,000
350,000
120,000
680,000
5,000
58,00043,0006,000
9,000
476,000
13,000
3,000
7,000
3,000
2,000

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

増減(A)-(B)1,000
154,000
154,000
4,000
253,000
36,0001,689,000△426,000

1,172,000
1,172,000
1,172,000
217,000
217,000
1,389,000
1,795,000
338,000
109,000
1,343,000
5,000
58,00043,0006,000
9,000
476,000
13,0003,000
3,000
22,000
2,000
4,000
1,000
154,000
154,000
4,000
234,000
36,0002,329,000△940,000△55,000△55,000△55,000△71,000△71,000△126,000△640,000
12,00011,000△663,000
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000
△19,000
0△4,0000000
19,0000△640,000
514,000

426,000

1,011,000△585,000

その他の活動収入計(7)426,000

1,011,000△585,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)426,000

1,011,000△585,000

071,000△71,000

155,000

84,00071,000

受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動
通信運搬費支出に事務費支出
よる
福利厚生費支出
収 支 旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)60日常生活自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

当期末支払資金残高(11)+(12)155,000

61

前年度予算額(B)155,000

増減(A)-(B)0生活困窮者自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保険料支出
業
活
車輌費支出
動
諸謝金支出
に
旅費交通費支出よる
修繕費支出
収 支 事務費支出
支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

9,425,000
9,425,000
9,425,000
4,000
4,000
4,000
9,429,000
14,762,000
10,500,000
2,000,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)112,000
2,150,000
144,000
20,00069,00020,0005,000
30,0001,048,000
42,0005,000
67,00050,00053,00099,000198,000
198,000
1,000
38,000454,000
41,00015,954,000△6,525,000

9,425,000
9,425,000
9,425,000
4,000
4,000
4,000
9,429,000
12,233,000
8,867,000
1,653,000
40,00086,0001,587,000
144,000
20,00069,00020,0005,000
30,000682,000
36,0005,000
67,00050,00053,00099,000198,000
198,000
1,000
38,00094,00041,00013,059,000△3,630,000

0
0
0
0
0
0
0
2,529,000
1,633,000
347,000△40,000
26,000563,000000000366,000
6,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360,000
02,895,000△2,895,000

7,025,000

3,692,000

3,333,000

7,025,000
500,000

3,692,000
395,000

3,333,000
105,000

500,000
6,525,000

395,000
3,297,000

105,000
3,228,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)62生活困窮者自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△333,000

333,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0333,000
0△333,000
063生活支援体制整備事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
5,700,000
5,700,000
5,700,000
4,000
4,000
4,000
5,704,000
4,553,000
3,097,000
720,000
56,000680,000
701,000
35,00020,00040,000100,000
506,000
274,000
24,00040,00051,00073,00044,00041,0001,000
5,528,000
176,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活事業費支出
動
消耗器具備品費支出
に
諸謝金支出
よ
る
印刷製本費支出
収 支 通信運搬費支出
支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)5,698,000
5,698,000
5,698,000
4,000
4,000
4,000
5,702,000
4,598,000
3,074,000
952,000
56,000516,000
786,000
35,000100,000
55,000100,000
496,000
223,000
24,00040,00053,00040,00024,00041,0001,000
5,607,000
95,000

2,000
2,000
2,000
0
0
0
2,000
△45,000
23,000△232,0000
164,000△85,0000△80,000△15,000
0
10,00051,00000△2,00033,00020,0000
0△79,000
81,00022,000△22,000

176,000

22,000117,000△22,000
59,000176,000△176,000

117,000△95,000

59,000△81,000

00

037,00037,00037,00037,00000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)64在宅福祉サ−ビス事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
17,750,000
12,937,000
11,643,000
11,643,000
1,294,000
1,294,000
2,384,000
2,384,000
1,569,000
24,0001,280,000
265,000
860,000
860,000
10,640,000
9,766,000
9,766,000
60,000382,000
432,000
432,000
107,000
42,00064,0001,000
1,000
28,497,000
28,156,000
920,000
330,000
24,700,000
56,0002,150,000
7,690,000
1,159,000
3,120,000
827,000
5,000
665,000
795,000
810,000
3,000
90,000216,000
2,673,000
227,000
150,000
7,000
12,000118,000
4,000
50,000148,000
52,00052,00018,000

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
収その他の事業収入
入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
雑収入
業
活
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
職員給料支出よる
職員賞与支出収非常勤職員給与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
支
出 印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

65

前年度予算額(B)15,327,000
11,990,000
10,456,000
10,456,000
1,534,000
1,534,000
1,168,000
1,168,000
1,173,000
24,000964,000
185,000
996,000
996,000
6,565,000
5,937,000
5,937,000
28,000348,000
252,000
252,000
999,000
42,00064,000893,000
893,000
22,891,000
27,048,000
1,298,000
328,000
23,225,000
56,0002,141,000
7,909,000
1,381,000
3,120,000
1,073,000
5,000
511,000
567,000
748,000
3,000
90,000411,000
2,666,000
227,000
60,000
7,000
12,000108,000
4,000
50,00096,000879,000
879,000
54,000

増減(A)-(B)2,423,000
947,000
1,187,000
1,187,000△240,000△240,000
1,216,000
1,216,000
396,000
0
316,000
80,000△136,000△136,000
4,075,000
3,829,000
3,829,000
32,00034,000180,000
180,000△892,000
00△892,000△892,000
5,606,000
1,108,000△378,000
2,000
1,475,000
0
9,000△219,000△222,000
0△246,0000154,000
228,000
62,0000
0△195,000
7,000
090,0000
0
10,0000052,000△827,000△827,000△36,000

在宅福祉サ−ビス事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

予算額(A)

保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)66

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)233,000
280,000
82,000
194,000
1,034,000
10,00054,00054,00038,519,000△10,022,000

147,000
168,000
82,0005,000
703,000
10,00054,00054,00037,623,000△14,732,000

86,000112,0000
189,000
331,00000
0896,000
4,710,000

4,350,000
4,350,000

1,412,000
1,412,000

2,938,000
4,350,000△1,412,000

4,350,000△4,350,000
14,626,000

1,412,000△1,412,000
16,966,000

2,938,000△2,938,000△2,340,000

14,626,000
254,000

16,966,000
827,000△2,340,000△573,000

254,000
14,372,000

827,000
16,139,000△573,000△1,767,000

0△5,000

5,000

0

5,000
0

△5,0000通所介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
17,750,000
12,937,000
11,643,000
11,643,000
1,294,000
1,294,000
2,384,000
2,384,000
1,569,000
24,0001,280,000
265,000
860,000
860,000
106,000
42,00063,0001,000
1,000
17,856,000
19,514,000
920,000
330,000
16,658,000
56,0001,550,000
6,509,000
863,000
3,120,000
638,000
5,000
665,000
795,000
330,000
3,000
90,000

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活
事業費支出
動
給食費支出
に
水道光熱費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

2,015,000
208,000
100,000
3,000
6,000
56,0004,000
86,00034,00034,0009,000
233,000
191,000
61,000
194,000
770,000
10,00050,00050,00067

前年度予算額(B)15,327,000
11,990,000
10,456,000
10,456,000
1,534,000
1,534,000
1,168,000
1,168,000
1,173,000
24,000964,000
185,000
996,000
996,000
998,000
42,00063,000893,000
893,000
16,325,000
19,617,000
1,298,000
328,000
16,355,000
56,0001,580,000
6,726,000
964,000
3,120,000
1,003,000
5,000
511,000
567,000
268,000
3,000
90,000
195,000
2,181,000
208,000
60,0003,000
6,000
56,0004,000
72,000861,000
861,000
54,000147,000
79,00061,0005,000
505,000
10,00050,00050,000

増減(A)-(B)2,423,000
947,000
1,187,000
1,187,000△240,000△240,000
1,216,000
1,216,000
396,000
0
316,000
80,000△136,000△136,000△892,000
00△892,000△892,000
1,531,000△103,000△378,000
2,000
303,000
0△30,000△217,000△101,000
0△365,0000154,000
228,000
62,0000
0△195,000△166,000
040,0000000
14,000△827,000△827,000△45,000
86,000112,0000
189,000
265,000000通所介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)68

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)28,038,000△10,182,000

28,524,000△12,199,000△486,000
2,017,000

4,350,000
4,350,000

1,412,000
1,412,000

2,938,000
4,350,000△1,412,000

4,350,000△4,350,000
14,626,000

1,412,000△1,412,000
14,267,000

2,938,000△2,938,000
359,000

14,626,000
94,00014,267,000
660,000

359,000△566,000

94,00014,532,000

660,000
13,607,000△566,000
925,000

0△4,000

4,000

0

4,000
0

△4,0000生活介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収 特定費用収入
入 その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
消耗器具備品費支出
業
活
諸謝金支出
動
業務委託費支出に事務費支出
よる
福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

10,640,000
9,766,000
9,766,000
60,000382,000
432,000
432,000
1,000
1,000
10,641,000
8,642,000
8,042,000
600,000
1,181,000
296,000
189,000
480,000
216,000
658,000
19,00050,0004,000
6,000
62,00050,00062,00018,00018,0009,000
89,00021,000264,000
4,000
4,000
10,481,000
160,000

前年度予算額(B)6,565,000
5,937,000
5,937,000
28,000348,000
252,000
252,000
1,000
1,000
6,566,000
7,431,000
6,870,000
561,000
1,183,000
417,000
70,000480,000
216,000
485,000
19,000

増減(A)-(B)89,00021,000198,000
4,000
4,000
9,099,000△2,533,000

4,075,000
3,829,000
3,829,000
32,00034,000180,000
180,000004,075,000
1,211,000
1,172,000
39,000△2,000△121,000
119,00000
173,000
0
50,0000
0
10,000038,000
0
0
9,000
0
0
66,000001,382,000
2,693,000

2,699,000△2,699,000

2,699,000
167,000△2,699,000△7,0004,000
6,000
52,00050,00024,00018,00018,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)に拠点区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

160,00069生活介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)160,000△160,000

167,000
2,532,000△7,000△2,692,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△1,0001,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

1,000
0

△1,000070

障害者福祉センター事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
74,080,000
74,080,000
74,080,000
49,00013,00036,000139,770,000
16,970,000
16,970,000
108,829,000
869,000
2,782,000
10,320,000
10,320,000
1,000
3,688,000
60,0002,873,000
755,000
755,000
217,588,000
202,715,000
72,420,000
24,304,000
79,502,000
1,800,000
24,689,000
14,859,000
3,000,000
335,000
1,357,000
466,000
609,000
1,000
5,619,000
36,000167,000
560,000
44,00048,0002,617,000
18,714,000
955,000
204,000
146,000
403,000
675,000
442,000
3,004,000
200,000
1,544,000
3,973,000
1,256,000
2,717,000
96,000732,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
賃貸料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
収入 利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
る
保健衛生費支出
収
消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
車輌費支出
返還金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支
出 通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出

71

前年度予算額(B)73,920,000
73,920,000
73,920,000
43,0007,000
36,000139,190,000
15,313,000
15,313,000
110,377,000
997,000
2,903,000
9,600,000
9,600,000
1,000
4,654,000
58,0002,999,000
1,597,000
1,597,000
217,808,000
196,459,000
72,441,000
24,045,000
71,496,000
1,799,000
26,678,000
15,962,000
3,980,000
335,000
1,389,000
517,000
614,000
1,000
6,429,000
36,000117,000
383,000
44,00048,0002,069,000
18,891,000
1,147,000
141,000
148,000
532,000
863,000
355,000
2,982,000
200,000
1,433,000
4,059,000
1,306,000
2,753,000
96,000646,000

増減(A)-(B)160,000
160,000
160,000
6,000
6,000
0
580,000
1,657,000
1,657,000△1,548,000△128,000△121,000
720,000
720,000
0△966,000
2,000△126,000△842,000△842,000△220,000
6,256,000△21,000
259,000
8,006,000
1,000△1,989,000△1,103,000△980,0000△32,000△51,000△5,0000△810,000
050,000177,00000
548,000△177,000△192,000
63,000△2,000△129,000△188,000
87,00022,0000
111,000△86,000△50,000△36,000
0
86,000障害者福祉センター事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)2,379,000
1,795,000
1,781,000
348,000
37,0003,140,000
3,140,000
239,428,000△21,840,000

賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
租税公課支出活
保守料支出
支動に 出 諸会費支出
よその他の支出る
利用者等外給食費支出
収支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)72

増減(A)-(B)2,359,000
1,795,000
1,750,000
348,000
37,0003,247,000
3,247,000
234,559,000△16,751,000

20,000031,00000△107,000△107,000
4,869,000△5,089,000

308,000
308,000△308,000△308,000

28,078,000

308,000△308,000
21,903,000△308,000
308,000
6,175,000

28,078,000
6,238,000

21,903,000
27,701,000

6,175,000△21,463,000

6,238,000
21,840,000

27,701,000△5,798,000△21,463,000
27,638,000

0△22,857,000

22,857,000

24,260,000
24,260,000

47,117,000
24,260,000△22,857,000
0障害者福祉センター管理事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
18,505,000
18,505,000
18,505,000
36,00036,0001,000
696,000
696,000
696,000
19,238,000
9,316,000
3,520,000
680,000
3,936,000
1,180,000
100,000
79,0001,000
20,0009,822,000
61,0007,000
7,000
431,000
410,000
1,502,000
200,000
544,000
2,234,000
766,000
1,468,000
5,000
67,0001,212,000
1,795,000
1,142,000
205,000
19,238,000
0

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
収 賃貸料収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
車輌費支出
業
返還金支出
活
修繕費支出
動
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
収
支
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)19,646,000
19,646,000
19,646,000
36,00036,0001,000
738,000
738,000
738,000
20,421,000
10,877,000
3,520,000
1,719,000
4,280,000
1,358,000
86,00065,0001,000
20,0009,730,000
61,0007,000
7,000
456,000
323,000
1,480,000
200,000
531,000
2,194,000
764,000
1,430,000
5,000
40,0001,301,000
1,795,000
1,125,000
205,000
20,693,000△272,000△1,141,000△1,141,000△1,141,000000△42,000△42,000△42,000△1,183,000△1,561,0000△1,039,000△344,000△178,000
14,00014,0000
092,00000
0△25,000
87,00022,0000
13,00040,0002,000
38,000027,000△89,000
0
17,0000△1,455,000
272,000

2,236,000△2,236,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出73

障害者福祉センター管理事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)2,236,000△2,236,000△2,236,000
2,236,000

0△2,508,000

2,508,000

1,730,000
1,730,000

4,238,000
1,730,000△2,508,0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)74

増減(A)-(B)地域生活支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
20,589,000
20,589,000
20,589,000
13,00013,0003,700,000
3,700,000
3,700,000
10,00010,00010,00024,312,000
20,900,000
11,400,000
4,500,000
950,000
4,050,000
1,293,000
39,00046,000231,000
420,000
92,00060,00048,000357,000
1,539,000
71,00024,00021,000104,000
20,000708,000
85,00085,0001,000
129,000
254,000
17,00088,00017,00023,732,000
580,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
車輌費支出
動
に
諸謝金支出
よ
印刷製本費支出
る
修繕費支出
収
支
会議費支出
業務委託費支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

75

前年度予算額(B)20,645,000
20,645,000
20,645,000
7,000
7,000
2,957,000
2,957,000
2,957,000
11,00011,00011,00023,620,000
21,010,000
11,466,000
4,405,000
987,000
4,152,000
1,039,000
21,00046,000243,000
205,000
67,00060,00048,000349,000
1,649,000
76,00024,000121,000
104,000
20,000617,000
68,00068,0001,000
146,000
348,000
19,00088,00017,00023,698,000△78,000

増減(A)-(B)△56,000△56,000△56,000
6,000
6,000
743,000
743,000
743,000△1,000△1,000△1,000692,000△110,000△66,000
95,000△37,000△102,000
254,000
18,0000△12,000
215,000
25,000008,000△110,000△5,0000△100,000
0091,00017,00017,0000△17,000△94,000△2,0000
034,000658,000

地域生活支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その収他入その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)76

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)580,000

7,739,000△7,159,000

580,000△580,000

7,739,000△7,739,000△7,159,000
7,159,000

0△7,817,000

7,817,000

4,160,000
4,160,000

11,977,000
4,160,000△7,817,000
0子ども発達支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
3,225,000
3,225,000
3,225,000
122,800,000
108,829,000
869,000
2,782,000
10,320,000
10,320,000
2,968,000
60,0002,873,000
35,00035,000128,993,000
123,705,000
41,100,000
13,890,000
54,525,000
620,000
13,570,000
8,984,000
3,000,000
335,000
829,000
13,000172,000
3,615,000
75,000460,000
5,000
480,000
5,710,000
568,000
204,000
40,000160,000
100,000
12,0001,502,000
255,000
1,578,000
490,000
1,088,000
90,000397,000
553,000
176,000
55,00020,0003,140,000
3,140,000
141,539,000△12,546,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収
入 その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
諸謝金支出
よ
る
印刷製本費支出
収修繕費支出
支
通信運搬費支出
業務委託費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入77

前年度予算額(B)3,225,000
3,225,000
3,225,000
123,877,000
110,377,000
997,000
2,903,000
9,600,000
9,600,000
3,624,000
58,0002,999,000
567,000
567,000
130,726,000
122,441,000
41,956,000
12,680,000
50,847,000
588,000
16,370,000
10,284,000
3,980,000
335,000
756,000
12,000148,000
4,515,000
50,000283,000
5,000
200,000
5,557,000
755,000
133,000
40,00048,00050,00012,0001,502,000
248,000
1,723,000
542,000
1,181,000
90,000301,000
420,000
160,000
55,00020,0003,247,000
3,247,000
141,529,000△10,803,000

増減(A)-(B)000△1,077,000△1,548,000△128,000△121,000
720,000
720,000△656,000
2,000△126,000△532,000△532,000△1,733,000
1,264,000△856,000
1,210,000
3,678,000
32,000△2,800,000△1,300,000△980,000
073,0001,000
24,000△900,000
25,000177,0000
280,000
153,000△187,000
71,0000
112,000
50,000007,000△145,000△52,000△93,000
0
96,000133,000
16,00000△107,000△107,000
10,000△1,743,000

子ども発達支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施収
設入
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出等に 支 器具及び備品取得支出
よ出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)78

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)308,000
308,000△308,000△308,000

17,434,000

308,000△308,000
15,914,000△308,000
308,000
1,520,000

17,434,000
4,888,000

15,914,000
9,732,000

1,520,000△4,844,000

4,888,000
12,546,000

9,732,000
6,182,000△4,844,000
6,364,000

0△4,929,000

4,929,000

11,564,000
11,564,000

16,493,000
11,564,000△4,929,000
0地域相談支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
職員給料支出動に
職員賞与支出よ
事業費支出る支
収 出 消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
事務費支出
旅費交通費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,138,000
1,138,000
1,138,000

1,138,000
1,138,000
1,138,000

0001,138,000
1,118,000
830,000
288,000
14,000
9,000
5,000
6,000
6,000
1,138,000
01,138,000
1,118,000
830,000
288,000
14,000
9,000
5,000
6,000
6,000
1,138,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

77,00077,00077,00077,00000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)79親子通園事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
諸謝金支出
動
に
通信運搬費支出
よ業務委託費支出る支
収 出 事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)6,872,000
6,872,000
6,872,000

6,872,000
6,872,000
6,872,000

0006,872,000
2,500,000
2,491,000
9,000
3,827,000
424,000
1,584,000
39,0001,780,000
545,000
50,0006,872,000
2,500,000
2,479,000
21,0003,815,000
547,000
1,709,000
39,0001,520,000
557,000
50,0008,000
5,000
74,00074,00060,000360,000
6,872,000
00012,000△12,000
12,000△123,000△125,0000260,000△12,000
0△8,000△2,0002,000
2,000△4,0000001,000,000△1,000,000

1,000,000△1,000,000△1,000,000
1,000,000

0△1,000,000

1,000,000

599,000
599,000

1,599,000
599,000△1,000,000
0

3,000
76,00076,00056,000360,000
6,872,000
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)80計画相談支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入サービス利用計画作成費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動に事業費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
賃借料支出
収
支
車輌費支出
支 旅費交通費支出
出 修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)21,251,000
21,251,000
21,251,000
13,270,000
13,270,000
13,270,000
14,00014,00014,00034,535,000
42,770,000
13,720,000
4,390,000
18,550,000
230,000
5,880,000
609,000
36,000390,000
127,000
36,00020,0001,030,000
205,000
60,000215,000
40,00037,00083,000360,000
30,00044,409,000△9,874,000

19,894,000
19,894,000
19,894,000
12,356,000
12,356,000
12,356,000
281,000
281,000
281,000
32,531,000
35,660,000
12,567,000
4,202,000
13,890,000
224,000
4,777,000
692,000
36,000442,000
158,000
36,00020,0001,330,000
205,000
60,000356,000
253,000
37,00099,000290,000
30,00037,682,000△5,151,000

1,357,000
1,357,000
1,357,000
914,000
914,000
914,000△267,000△267,000△267,000
2,004,000
7,110,000
1,153,000
188,000
4,660,000
6,000
1,103,000△83,0000△52,000△31,00000△300,00000△141,000△213,0000△16,000
70,00006,727,000△4,723,000

10,644,000

5,989,000

4,655,000

10,644,000
770,000

5,989,000
6,994,000

4,655,000△6,224,000

770,000
9,874,000

6,994,000△1,005,000△6,224,000
10,879,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)81計画相談支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)82

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)0△6,156,000

6,156,000

6,130,000
6,130,000

12,286,000
6,130,000△6,156,000
0就労支援コーディネート事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,500,000
2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000
2,500,000

0002,500,000
2,406,000
1,850,000
556,000
32,00020,00012,00062,0006,000
56,0002,500,000
02,500,000
2,853,000
2,102,000
751,000
32,00020,00012,00062,0006,000
56,0002,947,000△447,000

0△447,000△252,000△195,000
0
0
0
0
0
0
△447,000
447,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△447,000

447,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0447,000
0△447,0000

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入
事
人件費支出
業
活
職員給料支出動
職員賞与支出に事業費支出
よる 支 消耗器具備品費支出
収 出 賃借料支出
支事務費支出
旅費交通費支出
租税公課支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)83公益事業区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)38,947,000
24,120,000
26,00036,700,000
21,640,000
416,000

2,247,000
2,480,000△390,000

事業活動収入計(1)63,093,000
61,088,000
2,967,000
5,201,000

58,756,000
54,739,000
3,059,000
4,660,000

4,337,000
6,349,000△92,000
541,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)69,256,000△6,163,000

62,458,000△3,702,000

6,798,000△2,461,000

7,888,000

7,161,000

727,000

7,888,000
1,725,000

7,161,000
2,445,000

727,000△720,000

1,725,000
6,163,000

2,445,000
4,716,000△720,000
1,447,000

01,014,000△1,014,000

13,048,000
13,048,000

12,034,000
13,048,000

1,014,000
0

受託金収入
介護保険事業収入事 収 その他の収入
業入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)84地域支援事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防支援介護料収入
入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
車輌費支出
よ
印刷製本費支出
る
修繕費支出
収
支
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)38,947,000
38,947,000
38,947,000
24,120,000
18,060,000
10,800,000
7,260,000
6,060,000
6,060,000
26,00026,00026,00063,093,000
61,088,000
24,006,000
8,320,000
20,546,000
336,000
7,880,000
2,967,000
175,000
409,000
500,000
150,000
1,733,000
5,201,000
305,000
20,000151,000
291,000
146,000
20,0001,047,000
5,000
215,000
1,653,000
374,000
58,000868,000
48,00048,00069,256,000△6,163,000

36,700,000
36,700,000
36,700,000
21,640,000
15,580,000
8,640,000
6,940,000
6,060,000
6,060,000
416,000
416,000
416,000
58,756,000
54,739,000
19,598,000
7,604,000
19,970,000
280,000
7,287,000
3,059,000
346,000
428,000
500,000
150,000
1,635,000
4,660,000
289,000
45,000119,000
252,000
143,000
20,0001,029,000
10,000236,000
1,581,000
354,000
62,000472,000
48,00048,00062,458,000△3,702,000

2,247,000
2,247,000
2,247,000
2,480,000
2,480,000
2,160,000
320,00000△390,000△390,000△390,000
4,337,000
6,349,000
4,408,000
716,000
576,000
56,000593,000△92,000△171,000△19,000
00
98,000541,000
16,000△25,000
32,00039,0003,000
018,000△5,000△21,000
72,00020,000△4,000396,00000
6,798,000△2,461,000

7,888,000

7,161,000

727,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入85

地域支援事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その収他入その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)86

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)7,888,000
1,725,000

7,161,000
2,445,000

727,000△720,000

1,725,000
6,163,000

2,445,000
4,716,000△720,000
1,447,000

01,014,000△1,014,000

13,048,000
13,048,000

12,034,000
13,048,000

1,014,000
0地域包括支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事
印刷製本費支出
業
活
修繕費支出
動
業務委託費支出に事務費支出
よる
福利厚生費支出
収 支 旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

28,134,000
28,134,000
28,134,000
18,00018,00018,00028,152,000
30,286,000
18,250,000
6,250,000
336,000
5,450,000
1,287,000
175,000
243,000
500,000
90,000279,000
2,774,000
141,000
7,000
23,000144,000
30,00010,000649,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)25,888,000
25,888,000
25,888,000
166,000
166,000
166,000
26,054,000
31,175,000
18,636,000
7,268,000
280,000
4,991,000
1,189,000
198,000
220,000
500,000
90,000
181,000
2,157,000
125,000
32,0005,000
120,000
30,00010,000562,000
5,000
118,000
744,000
101,000
38,000253,000
14,00014,00034,521,000△8,467,000

2,246,000
2,246,000
2,246,000△148,000△148,000△148,000
2,098,000△889,000△386,000△1,018,000
56,000459,000
98,000△23,000
23,0000
098,000617,000
16,000△25,000
18,00024,0000087,000△5,00025,000127,000
20,0000330,00000△174,000
2,272,000

7,695,000

5,195,000
3,849,000

2,500,000△3,849,000

7,695,000
1,500,000

9,044,000
1,642,000△1,349,000△142,000

143,000
871,000
121,000
38,000583,000
14,00014,00034,347,000△6,195,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)に事業区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

87

地域包括支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,500,000
6,195,000

1,642,000
7,402,000△142,000△1,207,000

0△1,065,000

1,065,000

375,000
375,000

1,440,000
375,000△1,065,000
0居宅介護支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防支援介護料収入
入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活事業費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
車輌費支出
る
修繕費支出
収
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

72,00072,00072,00010,920,000
10,860,000
10,800,000
60,00060,00060,000
8,000
8,000
8,000
11,000,000
9,546,000
920,000
330,000
7,146,000
1,150,000
113,000
83,00030,0001,116,000
56,0004,000
19,00050,0006,000
236,000
5,000
36,000346,000
111,000
5,000
241,000
1,000
1,000
10,775,000
225,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)72,00072,00072,0008,760,000
8,700,000
8,640,000
60,00060,00060,000250,000
250,000
250,000
9,082,000
9,305,000
962,000
336,000
6,910,000
1,097,000
282,000
148,000
104,000
30,0001,076,000
56,0004,000
11,00035,0003,000
210,000
5,000
60,000398,000
111,000
7,000
175,000
1,000
1,000
10,663,000△1,581,000

0002,160,000
2,160,000
2,160,000
000△242,000△242,000△242,000
1,918,000
241,000△42,000△6,000236,000
53,000△169,000△148,000△21,000
0
40,0000
0
8,000
15,0003,000
26,0000△24,000△52,000
0△2,00066,0000
0112,000
1,806,000

1,909,000△1,909,000

1,909,000
534,000△1,909,000△309,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

225,00089居宅介護支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)90

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)225,000△225,000

534,000
1,375,000△309,000△1,600,000

0△206,000

206,000

2,076,000
2,076,000

2,282,000
2,076,000△206,0000介護予防支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
360,000
360,000
360,000
13,200,000
7,200,000
7,200,000
6,000,000
6,000,000
13,560,000
12,706,000
2,986,000
1,090,000
8,200,000
430,000
154,000
154,000
700,000
71,0006,000
31,00020,00010,00059,000314,000
101,000
15,00044,00029,00029,00013,560,000
0

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
収
入 居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活事業費支出
動に業務委託費支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)360,000
360,000
360,000
12,880,000
6,880,000
6,880,000
6,000,000
6,000,000
13,240,000
8,436,000

増減(A)-(B)8,040,000
396,000
154,000
154,000
801,000
71,0006,000
25,00020,00010,000
164,000
316,000
101,000
15,00044,00029,00029,0009,391,000
3,849,000000320,000
320,000
320,00000
320,000
4,270,000
2,986,000
1,090,000
160,000
34,00000△101,000
0
0
6,000
0
0
△105,000△2,000000004,169,000△3,849,000

3,849,000△3,849,000

3,849,000△3,849,000△3,849,000
3,849,000

00

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動サービス区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)091介護予防支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,404,000
7,404,000

92

前年度予算額(B)7,404,000
7,404,000

増減(A)-(B)00認知症初期集中支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事
修繕費支出
業
活
業務委託費支出
動
事務費支出に福利厚生費支出よる 支 旅費交通費支出
収 出 研修研究費支出
支
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)10,381,000
10,381,000
10,381,000

10,380,000
10,380,000
10,380,000

1,000
1,000
1,000

10,381,000
8,550,000
1,850,000
650,000
5,200,000
850,000
1,413,000
83,00030,0001,300,000
611,000
37,0003,000
78,00077,000100,000
10,000103,000
36,000122,000
41,0004,000
4,000
10,574,000△193,000

10,380,000
5,823,000
005,020,000
803,000
1,434,000
104,000
30,0001,300,000
626,000
37,0003,000
78,00077,000100,000
10,00093,00058,000123,000
41,000
2,000
4,000
4,000
7,883,000
2,497,000

1,000
2,727,000
1,850,000
650,000
180,000
47,000△21,000△21,00000△15,000
00
0
0
0
0
10,000△22,000△1,0000△2,000002,691,000△2,690,000

193,000

57,000136,000

193,000

57,000269,000

136,000△269,000

193,000

269,000△212,000△269,000
405,000

02,285,000△2,285,000

3,193,000

908,000

2,285,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)93認知症初期集中支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

当期末支払資金残高(11)+(12)3,193,000

94

前年度予算額(B)3,193,000

増減(A)-(B)0