社会福祉法人

清和会

みなみ保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ

収
入

支
出

勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収益（一般）その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)予算(A)154,316,000
141,312,000
129,083,000
12,229,000
200,000
12,804,000
10,501,000
2,303,000
1,298,000
1,298,000
155,614,000
106,025,000
42,540,000
10,752,000
37,973,000
600,000
14,160,000
14,446,000
6,746,000
110,000
30,000610,000
890,000
1,160,000
2,800,000
800,000
500,000
800,000
7,240,000
950,000
150,000
50,000180,000
450,000
1,000,000
900,000
10,000200,000
650,000
500,000
400,000
650,000
150,000
450,000
350,000
200,000
1,298,000
1,298,000
129,009,000
26,605,000第一号第四様式(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)144,830,020
9,485,980
133,352,520
7,959,480
120,510,160
8,572,840
12,842,360△613,360
7,450
192,550
11,470,050
1,333,950
8,420,000
2,081,000
3,050,050△747,050
1,226,986
71,014
1,161,446
136,554
65,540△65,540
65,540△65,540
146,057,006
9,556,994
106,266,333△241,333
45,525,651△2,985,651
10,836,637△84,637
36,478,795
1,494,205
730,890△130,890
12,694,360
1,465,640
13,081,275
1,364,725
6,082,619
663,381
84,25425,7462,280
27,720499,676
110,324
614,646
275,354944,338
215,6623,027,089△227,089
778,092
21,908342,881
157,119
705,400
94,6006,464,387
775,613898,142
51,858233,630△83,630
13,30036,700120,757
59,243385,01064,990760,097
239,903911,372△11,372
10,000154,12045,880581,840
68,160424,398
75,602364,788
35,212
618,214
31,786125,000
25,000438,843
11,157342,334
7,666
92,542
107,458
1,161,446
136,554
1,161,446
136,554
126,973,441
2,035,559
19,083,565
7,521,435

社会福祉法人

清和会

みなみ保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

出

収
入

支
出

勘 定

科

目

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
人件費積立資産取得支出
修繕積立資産取得支出
備品等購入積立資産取得支出
保育所繰越積立預金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)4,400,000
4,400,000
4,400,000
18,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
4,400,000
4,400,000
22,400,000△18,000,000

決算(B)第一号第四様式(単位：円)
差異(A)-(B)241,390
241,390
5,800,000
5,800,000
6,041,390
16,362,190
362,190
5,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000
5,800,000
5,800,000
22,162,190△16,120,800―△241,390△241,390△1,400,000△1,400,000△1,641,390
1,637,810△362,190
2,000,000△1,400,000△1,400,000
237,810△1,879,200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,605,000

2,962,765

5,642,235

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50,679,609
59,284,609

50,679,609
53,642,374

5,642,235

社会福祉法人

清和会

みなみ保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

勘 定 科 目保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
私的契約利用料収益
保護者負担金収入
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）その他の収益
退職手当金等差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
業務手当
扶養手当
管理職手当
超過勤務手当
通勤手当
住宅手当
財形奨励金
リーダー手当前月給与
職員賞与
非常勤職員給与
嘱託医手当
臨時雇上費
退職給付費用
法定福利費
社会保険料
雇用保険料
事業費
給食費
保健衛生費
医薬品費
衛生材料費
保菌検査費
その他の保健衛生費
医療費
教養娯楽費
行事費
図書費
娯楽用品費
その他の教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
水道代
電気料
ガス代
燃料費
ガソリン代
消耗器具備品費
保険料
事務費
福利厚生費
職員福利費

第二号第四様式(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)144,830,020
164,999,770 △20,169,750
133,352,520
151,917,770 △18,565,250
120,510,160
133,540,950 △13,030,790
12,842,360
18,376,820△5,534,460
7,450
322,450△315,000
7,450
322,450△315,000
11,470,050
12,759,550△1,289,500
8,420,000
10,641,200△2,221,200
3,050,050
2,118,350
931,700
303,320
303,320
303,320
303,320
145,133,340
164,999,770 △19,866,430
106,387,133
113,245,876△6,858,743
45,525,651
49,874,568△4,348,917
41,156,264
45,092,600△3,936,336
569,700
756,000△186,300
258,000
329,500△71,500
1,051,200
1,023,800
27,400484,399
736,108△251,709
1,949,822
1,116,154
833,668
161,000△161,000
64,20066,000△1,80015,586△15,586△7,934
577,820△585,754
10,836,637
11,745,735△909,098
36,478,795
35,779,702
699,093
200,000
130,000
70,00036,278,795
35,649,702
629,093851,690
1,116,480△264,790
12,694,360
14,729,391△2,035,031
12,048,845
14,190,887△2,142,042
645,515
538,504
107,011
13,081,275
13,439,082△357,807
6,082,619
6,324,003△241,384
84,25484,264
△10
4,776
4,776
74,86323,28351,58039,886△39,886
4,615
21,095△16,480
2,280
6,040△3,760499,676
482,197
17,479475,648434,876
40,772
20,31827,668△7,35016,033△16,033
3,710
3,620
90
614,646646,708△32,062
944,338
742,512201,826
3,027,089
2,876,109
150,980
399,577
289,137
110,440
2,170,568
2,138,438
32,130456,944448,534
8,410
778,092
966,783△188,691
778,092
966,783△188,691
342,881655,076△312,195
705,400
655,390
50,0106,464,387
5,524,941
939,446
898,142873,455
24,687250,290
295,123△44,833

社会福祉法人

清和会

みなみ保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動

勘 定 科 目
職員厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
手数料
保守点検料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
交際費
負担金
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
退職引当金等差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収利用者等外給食収益益
雑収益
雑入
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用費
利用者等外給食費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
サービス区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)第二号第四様式(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)647,852
578,332
69,520233,630
115,110
118,520
13,3008,800
4,500
120,757
61,90958,848385,010
409,881△24,871760,097
608,613
151,484
911,372
641,908
269,464
112,941△112,941
154,120
165,640△11,520581,840
565,196
16,644424,398
144,681279,717
8,216
48,222△40,006
416,182
96,459319,723
364,788366,468△1,680618,214633,073△14,859
125,000
52,10072,900438,843
348,632
90,211
342,334
284,934
57,40092,542
131,600△39,058
92,542
101,600△9,05830,000△30,000
13,125,054
13,393,880△268,826
13,125,054
13,393,880△268,826△2,243,090△2,243,090△2,243,090△2,243,090
303,320
303,320
303,320
303,320
137,118,079
143,360,689△6,242,610
8,015,261
21,639,081 △13,623,820
1,226,986
1,426,143△199,157
7,000△7,0001,161,446
1,292,203△130,757
65,540126,940△61,400
65,540126,940△61,400
1,226,986
1,426,143△199,157
1,161,446
1,292,203△130,757
1,161,446
1,292,203△130,757
1,161,446
65,5408,080,801
5,800,000
5,800,000
5,800,000

5,800,000
5,800,000
5,800,000
8,080,801
175,162,857
183,243,658

1,292,203
133,940
21,773,021
898,000
898,000
5,000,000
5,000,000
5,898,000
22898,000
898,000
5,000,000
5,000,000
5,898,002△2
21,773,019
166,389,838
188,162,857△130,757△68,400△13,692,220△898,000△898,000
800,000
800,000△98,000△2△2△898,000△898,000
800,000
800,000△98,0022△13,692,218
8,773,019△4,919,199

社会福祉法人

清和会

みなみ保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
施設施設整備積立金積立額
人件費積立金積立額
備品等購入積立金積立額
修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第二号第四様式(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)16,000,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
167,243,658

13,000,000
8,000,000
5,000,000
175,162,857

3,000,000
3,000,000△3,000,000
3,000,000△7,919,199

社会福祉法人

清和会

みなみ保育園拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
第三号第四様式(単位：円)
資
流動資産
現金
預金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
保育所施設・整備積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
資産の部合計産の部
当年度末61,725,486
146,707
23,274,304
38,304,475
265,957,903
175,185,506
11,403,340
163,782,166
90,772,397
12,239,726
5,225
1,978,814
2,272,392
7,076,240
11,200,000
38,000,000
3,000,000
15,000,000
327,683,389

負前年度末
65,309,532
31,01520,045,529
45,232,988
263,265,477
185,453,263
11,403,340
174,049,923
77,812,214
13,497,133
7,828
2,546,129
3,302,364
7,258,760
8,200,000
33,000,000
10,000,000
328,575,009

増減△3,584,046 流動負債
115,692 事業未払金
3,228,775 預り金△6,928,513 固定負債
2,692,426 退職給付引当金△10,267,757
負債の部合計純△10,267,757 基本金
12,960,183 基本金△1,257,407 国庫補助金等特別積立金△2,603 国庫補助金等特別積立金△567,315 その他の積立金△1,029,972 保育所施設・設備整備積立金△182,520 人件費積立金3,000,000 修繕積立金
5,000,000 備品等購入積立金
3,000,000 次期繰越活動増減差額
5,000,000 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△891,620
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
8,083,112
7,500,557
582,555
7,076,240
7,076,240
15,159,352
資 産 の 部
1,004,000
1,004,000
77,076,379
77,076,379
67,200,000
11,200,000
38,000,000
3,000,000
15,000,000
167,243,658
167,243,658
8,080,801
312,524,037
327,683,389

前年度末14,629,923
11,002,745
3,627,178
7,258,760
7,258,760
21,888,683
1,004,000
1,004,000
79,319,469
79,319,469
51,200,000
8,200,000
33,000,000
10,000,000
175,162,857
175,162,857
21,773,019
306,686,326
328,575,009

増減△6,546,811△3,502,188△3,044,623△182,520△182,520△6,729,331△2,243,090△2,243,090
16,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000
5,000,000△7,919,199△7,919,199△13,692,218
5,837,711△891,620

社会福祉法人

清和会

みなみ保育園拠点区分資金収支明細書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

定

科 目

保育事業収入施設型給付費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

保育事業
134,173,540
133,352,520
7,450
813,570
1,084,292
1,018,752
65,540135,257,832
92,897,252
41,480,848
9,584,347
29,909,503
730,890
11,191,664
12,640,399
5,868,021
84,2542,280
495,176
614,646
903,006
2,846,643
778,092
342,881705,400
6,274,580
898,142
233,630
13,300120,757
385,010760,097868,703
154,120434,702424,398364,788618,214125,000
438,843
342,334
92,542
1,018,752
1,018,752
112,830,983
22,426,849

学童ｸﾗﾌﾞ

病後児保育

一時預かり

7,235,880

2,360,200

1,060,400

7,235,880
17,294
17,2942,360,200
83,60083,6001,060,400
41,80041,8007,253,174
8,407,327
4,044,803
1,252,290
2,075,997

2,443,800
3,743,013

1,102,200
1,218,741

3,322,435

1,170,860

1,034,237
248,734
63,478420,578

47,881
192,142
151,1204,500
310
180,446

41,022

189,80742,669147,138

17,294
17,294
8,863,162△1,609,988

83,60083,6003,826,613△1,382,813

41,80041,8001,452,683△350,483(単位：円)
合計144,830,020
133,352,520
7,450
11,470,050
1,226,986
1,161,446
65,540146,057,006
106,266,333
45,525,651
10,836,637
36,478,795
730,890
12,694,360
13,081,275
6,082,619
84,254
2,280
499,676
614,646944,338
3,027,089
778,092
342,881705,400
6,464,387
898,142
233,630
13,300120,757
385,010760,097
911,372
154,120581,840
424,398364,788618,214125,000
438,843
342,334
92,542
1,161,446
1,161,446
126,973,441
19,083,565

施設整備等収入計(4)

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
人件費積立資産取得支出
修繕積立資産取得支出
備品等購入積立資産取得支出
保育所繰越積立預金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)241,390
241,390
241,390
16,362,190
362,190
5,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000
5,800,000
5,800,000
22,162,190△21,920,800
506,049
44,059,025
44,565,074

2,500,000
2,500,000
2,500,000

1,400,000
1,400,000
1,400,000

1,900,000
1,900,000
1,900,000

2,500,000
890,0121,400,000
17,1871,900,000
1,549,517

241,390
241,390
5,800,000
5,800,000
6,041,390
16,362,190
362,190
5,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000
5,800,000
5,800,000
22,162,190△16,120,800
2,962,765

4,296,914
5,186,926

564,491
581,678

1,759,179
3,308,696

50,679,609
53,642,374

計算書類に対する注記（みなみ保育園拠点区分用）
１．重要な会計方針（1） 固定資産の減価償却の方法〇 建物並びに器具及び備品 ― 定額法○ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（2） 引当金の計上基準○ 退職給付引当金 －職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度○ 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
○ 茨城県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。
掛金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1）みなみ保育園拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2）拠点区分資金収支明細書
みなみ保育園拠点（社会福祉事業）「みなみ保育園」「学童クラブ」「病後児保育」「一時預かり保育」
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
基本財産特定預金合計

前期末残高
11,403,340
174,049,923

185,453,263（単位：円）
当期末残高
11,403,340
10,267,757
163,782,166

当期増加額

当期減少額

0

10,267,757

175,185,506

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等 特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）円
0円
建物（基本財産）0円
計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地（基本財産）
建物（基本財産）
土地
建物
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産合計107,556,924（単位：円）
当期末残高
11,403,340
163,782,166

17,084,515
6,152,704
7,690,100
20,559,274

4,844,789
6,147,479
5,711,286
18,286,882

12,239,726
5,225
1,978,814
2,272,392

334,229,023

142,547,360

191,681,663

取得価格
11,403,340
271,339,090

減価償却累計額

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）○

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

合

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末残高計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益○

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし
種類及び銘柄

合

帳簿価格

時

下

（単位：円）
評価損益計

１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
(自)平成

31 年

4 月

1 日

(至)令和

2 年

3 月

別紙３（⑧）

31 日

社会福祉法人 清和会
拠点区分：

みなみ保育園（単位：円）
期首帳簿価格(A)

資産の種類及び名称基本財産(有形固定資産)
土地

うち国庫補助
金等の額
185,453,263

78,571,435

当 期 増 加 額(B)

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額
10,267,757

2,093,124

11,403,340

建物

当 期 減 少 額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価格

減価償却累計額(F)(E=A+B-C-D)

うち国庫補助金等の額

175,185,506

76,478,311

期末取得価格(G=E+F)

うち国庫補助金等の額
107,556,924

18,663,689

11,403,340

うち国庫補助金等の額
282,742,430

95,142,000

11,403,340

174,049,923

78,571,435

10,267,757

2,093,124

163,782,166

76,478,311

107,556,924

18,663,689

271,339,090

95,142,000

基本財産(有形固定資産)計

185,453,263

78,571,435

10,267,757

2,093,124

175,185,506

76,478,311

107,556,924

18,663,689

282,742,430

95,142,000

その他の固定資産(有形固定資産)

19,353,454

748,034

2,857,297

149,966

16,496,157

598,068

34,990,436

1,583,332

51,486,593

2,181,400

土地
建物
構築物

13,497,133

1,257,407

12,239,726

4,844,789

7,828

2,603

5,225

6,147,479

車両運搬具2,546,129

567,315

1,978,814

5,711,286

器具及び備品3,302,364

748,034

1,029,972

149,966

2,272,392

598,068

18,286,882

299,932

20,559,274

898,000

19,353,454

748,034

2,857,297

149,966

16,496,157

598,068

34,990,436

1,583,332

51,486,593

2,181,400

機械及び装置17,084,515
1,283,400

6,152,704

1,283,400

7,690,100

有形リース資産
その他の固定資産(有形固定資産)計

その他の固定資産(無形固定資産)
権利
ソフトウェア
無形リース資産
その他の固定資産(無形固定資産)計

その他の固定資産

19,353,454

748,034

2,857,297

149,966

16,496,157

598,068

34,990,436

1,583,332

51,486,593

2,181,400

基本財産及びその他の固定資産

204,806,717

79,319,469

13,125,054

2,243,090

191,681,663

77,076,379

142,547,360

20,247,021

334,229,023

97,323,400

204,806,717

79,319,469

13,125,054

2,243,090

191,681,663

77,076,379

142,547,360

20,247,021

334,229,023

97,323,400

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

概

要

別紙3（⑫）

積立金・積立資産(自)平成
社会福祉法人

31 年

4月

1日

明細書

(至)令和

2年

3月

31 日

清和会

拠点区分： みなみ保育園（単位：円）
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

退職給付引当金

7,258,760

362,190

保育所施設・設備整備積立金

8,200,000

3,000,000

11,200,000

33,000,000

5,000,000

38,000,000

3,000,000

3,000,000
15,000,000

人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金

10,000,000

5,000,000

計

58,458,760

16,362,190

544,710

期末残高544,710適

要7,076,240

74,276,240（単位：円）

区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

退職給付引当資産

7,258,760

362,190

保育所施設・設備整備積立資産

8,200,000

3,000,000

11,200,000

33,000,000

5,000,000

38,000,000

3,000,000

3,000,000
15,000,000

人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産

10,000,000

5,000,000

計

58,458,760

16,362,190

544,710

期末残高544,710

7,076,240

74,276,240

適要

(自)平成31 年

サービス区分間繰入金明細書
4月 1日
(至)令和
2年

3 月 31 日

社会福祉法人 清和会
拠点区分： みなみ保育園（単位：円）
サービス区分名
繰入元
保育園
保育園
保育園

繰入先
学童クラブ
病後児保育
一時預かり

合

繰入金の財源金

額

保育所運営費収入
保育所運営費収入
保育所運営費収入2,500,000 人件費補助
1,400,000〃
1,900,000〃

計

5,800,000

使用目的等

引

(自)平成

社会福祉法人

31 年

4月

当

1日

金

明

細

書

(至)令和

2年

3月

31 日

清和会

拠点区分： みなみ保育園（単位：円）
科目

退職給付引当金
計

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

7,258,760

362,190544,710

7,258,760

362,190544,710

期末残高

その他

7,076,240
07,076,240

適要社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

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1

経 理 区 分 減価償却計上[ 事業条件あり ]固 定 資 産 管 理 台 帳(単位：円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日
資産の種類及び名称【その他固定資産（有形固定資産）】【建物】【みなみ保育園】[11-006-00] みなみ保育園乳児室増築[11-007-00] みなみ保育園園舎 改築工事
小計
計
【建物付属設備】【みなみ保育園】[31-002-00] 合併処理浄化槽工事[31-003-00] インターホン･電気施錠設備[31-004-00] 時計設備[31-005-00] 自動火災報知設備[31-006-00] 警報･機械設備装置[31-007-00] 電気設備[31-008-00] 給排水衛生設備[31-009-00] 空気調和･換気設備
小計
計
【構
築
物】
【みなみ保育園】[31-001-00] 外構工事[31-010-00] 門扉設置工事[31-012-00] 駐車場整備工事[31-013-00] クッションコート工事
小計
計【車 両 運 搬 具】
【みなみ保育園】[51-003-00] 日産マイクロバス[51-006-00] トヨタ自動車
小計
計【器 具 ・ 備 品】
【みなみ保育園】[65-037-00] ピアノ（ヤマハ）[65-038-00] ピアノ（カワイ）[65-040-00] ピアノ[65-041-00] ピアノ[65-044-00] たのしい象[65-045-00] アンパンマン･バイキンマンロッキー[65-049-00] ジャングルジム[65-051-00] 看板[65-052-00] 110番通報装置[65-056-00] 鉄棒[65-059-00] 砂場日よけ屋根[65-060-00] 国旗掲揚塔[65-061-00] テント[65-062-00] サッカーゴール[65-063-00] キッズパレス（遊具）[65-064-00] プラズマクラスター[65-065-00] 避難車[65-067-00] 電解水ミニクローラー[65-070-00] ビッグＳＬ[65-071-00] サンタマリア号ミニ[65-072-00] ワイドビッグスライダー[65-075-00] 水飲み場ゴムチップ施工[65-076-00] アンパンマン掲示板[65-077-00] 非常装置設置＆警報装置[65-081-00] カーテン[65-082-00] 下駄箱（W2450[65-083-00] 下駄箱（W2670[65-084-00] 下駄箱（W2900[65-085-00] ヨーグルトフロッピー[65-087-00] ｺﾝﾊﾟｸﾄﾘﾄﾙﾗﾝﾄﾞ

取 得
年月日

数
量

償却
方法

耐用
年数

償
却
率

償却
月数

取得価額

期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要

H14/ 3/31
H23/ 5/11

1 旧定額法1 新定額法22 0.046
47 0.02212
12

37,560,000
154,231,541
191,791,541
191,791,541

0
95,142,000
95,142,000
95,142,000

11,125,272
127,369,555
138,494,827
138,494,827

0
78,571,435
78,571,435
78,571,435

1,554,984
3,393,093
4,948,077
4,948,077

02,093,124
2,093,124
2,093,124

27,989,712
30,255,079
58,244,791
58,244,791

0
18,663,689
18,663,689
18,663,689

9,570,288
123,976,462
133,546,750
133,546,750

076,478,311
76,478,311
76,478,311

H23/ 5/11
H23/ 5/11
H23/ 5/11
H23/ 5/11
H23/ 5/11
H23/ 5/11
H23/ 5/11
H23/ 5/11

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法15 0.067
10 0.100
10 0.100
8 0.125
8 0.125
15 0.067
15 0.067
15 0.067

12
12
12
12
12
12
12
12

10,375,017
419,477
2,827,693
1,341,167
729,580
19,691,734
18,605,737
19,481,709
73,472,114
73,472,114

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,871,937
87,397589,106
13,9787,604
9,246,912
8,736,947
9,148,290
32,702,171
32,702,171

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

695,126
41,947282,769
13,977
7,603
1,319,346
1,246,584
1,305,274
4,912,626
4,912,626

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,198,206
374,027
2,521,356
1,341,166
729,579
11,764,168
11,115,374
11,638,693
45,682,569
45,682,569

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,176,811
45,450306,3371
17,927,566
7,490,363
7,843,016
27,789,545
27,789,545

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H23/ 5/11
H24/11/26
H28/ 4/28
H29/12/25

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法15 0.067
15 0.067
15 0.067
10 0.100

12
12
12
12

6,075,435
1,680,000
11,988,000
3,416,515
23,159,950
23,159,950

0
0
0
0
0
0

2,852,925
957,740
9,578,412
2,960,981
16,350,058
16,350,058

0
0
0
0
0
0

407,054
112,560
803,196
341,651
1,664,461
1,664,461

0
0
0
0
0
0

3,629,564
834,820
3,212,784
797,1858,474,353
8,474,353

0
0
0
0
0
0

2,445,871
845,180
8,775,216
2,619,330
14,685,597
14,685,597

0
0
0
0
0
0

H10/ 3/27
H29/10/16

1 旧定額法1 新定額法

6 0.166
6 0.16712
124,293,000
3,397,100
7,690,100
7,690,100

0
0
0
0

1
2,546,128
2,546,129
2,546,129

0
0
0
0

0
567,315567,315567,31500004,292,999
1,418,287
5,711,286
5,711,286

0
0
0
0

1
1,978,813
1,978,814
1,978,8140000S52/ 4/ 1
S58/ 4/ 1
S61/ 3/31
H 1/ 4/ 1
H 5/ 4/ 1
H 6/ 4/ 1
H14/10/29
H15/12/25
H16/ 3/31
H17/ 8/18
H18/ 2/24
H19/ 3/30
H19/ 7/31
H20/ 4/ 1
H21/11/ 5
H21/12/28
H22/ 2/26
H23/ 1/31
H23/ 5/26
H23/ 5/26
H23/ 5/26
H23/ 6/21
H23/ 7/28
H23/ 9/21
H23/11/30
H24/ 2/10
H24/ 2/10
H24/ 2/10
H24/ 2/29
H24/ 6/11

1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
10 0.100
3 0.333
6 0.166
10 0.100
5 0.200
10 0.100
5 0.200
3 0.334
5 0.200
4 0.250
5 0.200
15 0.067
10 0.100
10 0.100
10 0.100
5 0.200
5 0.200
5 0.200
8 0.125
8 0.125
8 0.125
8 0.125
5 0.200
5 0.200

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

500,000
680,000
350,000
350,000
339,000
393,000
390,600
884,100
997,500
215,000
1,312,500
577,500
282,230
115,000
980,000
122,850
210,000
270,000
2,483,478
1,862,609
1,345,217
884,000
236,250
655,305
189,000
122,130
135,936
144,432
548,415
135,460

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
32,232
1
172,5701
272,87711
1
1
1
229,302517,398
388,051
280,26011
1
13,782
12,724
14,16015,045
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
7,811
0
0
4,299
0
11,549
0
0
0
0
0
4,522
248,347
186,260
134,52100
0
13,781
12,723
14,15915,044
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

499,999
679,999
349,999
349,999
338,999
392,999
366,179
884,099
997,499
146,729
1,312,499
316,172
282,229
114,999
979,999
122,849
209,999
45,2202,214,427
1,660,818
1,199,478
883,999
236,249
655,304
188,999
122,129
135,935
144,431548,414
135,459

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
24,4211
168,271
1
261,328111
1
1
224,780
269,051
201,791
145,739
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Page:

2固 定 資 産 管 理 台 帳(単位：円)
資産の種類及び名称[65-088[65-089[65-103[65-106[65-108[65-113

-00]
-00]
-00]
-00]
-00]
-00]

避難車
築山工事
避難車
ｎａｎａ５連ロッカー（茨城ひかりのくに
エアコン（子育て相談室
防犯カメラ設置工事
小計
計【機 械 ・ 装 置】
【みなみ保育園】[41-003-00] 滅菌保管庫[41-004-00] 電気式食器消毒保管庫[41-007-00] 冷蔵庫[41-013-00] 食器洗浄機[41-014-00] 園庭放送機材[41-015-00] スチームコンベクションオーブン[41-016-00] 遊戯室放送機材[41-019-00] パソコン[41-023-00] 液晶テレビ
小計
計
有形固定資産計
その他の固定資産合計
固定資産合計

取 得
年月日

数
量

償却
方法

耐用
年数

H24/11/28
H24/11/26
H26/11/ 5
H27/ 7/10
H27/11/24
H30/ 4/ 2

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法償 償却
却 月数
率5 0.200 12
5 0.200 12
5 0.200 12
8 0.125 12
6 0.167 12
6 0.167 12

H12/ 3/ 1
H12/ 3/ 1
H14/ 3/ 1
H17/ 3/31
H17/ 3/31
H17/ 3/31
H17/ 5/31
H18/11/13
H22/ 9/30

1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法5 0.200
5 0.200
6 0.166
5 0.200
6 0.166
5 0.200
6 0.166
5 0.200
5 0.200

12
12
12
12
12
12
12
12
12

取得価額

期首帳簿価額170,000
336,000
160,000
144,342
838,944
1,198,476
20,559,274
20,559,274

0
0
0
0
0
898,000
898,000
898,000

1
1
18,667
76,685360,259
998,3313,302,364
3,302,364

0
0
0
0
0
748,034
748,034
748,03400
18,666
18,042
140,103
200,145
1,029,972
1,029,972

0
0
0
0
0
149,966
149,966
149,966

169,999
335,999
159,999
85,699618,788
400,290
18,286,882
18,286,882

0
0
0
0
0
299,932
299,932
299,932

1
1
158,643
220,156
798,186
2,272,392
2,272,392

0
0
0
0
0
598,068
598,068
598,068

156,000
625,000
1,184,000
609,000
1,530,254
1,102,500
687,750130,200
128,000
6,152,704
6,152,704
322,825,683
322,825,683
322,825,683

000456,700
0826,7000001,283,400
1,283,400
97,323,400
97,323,400
97,323,400

1
1
1
1
1
1
1
7,820
1
7,828
7,828
193,403,377
193,403,377
193,403,377

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79,319,469
79,319,469
79,319,469

0
0
0
0
0
0
0
2,603
0
2,603
2,603
13,125,054
13,125,054
13,125,054

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,243,090
2,243,090
2,243,090

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6,147,479
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142,547,360
142,547,360

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20,247,021
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1
1
1
1
1
1
1
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1
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
77,076,379
77,076,379
77,076,379

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要