信育会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

115,000,000

120,119,316-5,119,316

0

00

4,881-4,881

経常経費寄附金収入
事 収受取利息配当金収入
入業
その他の収入活事業活動収入計（１）動20,000

10,00010,000115,020,000

120,134,197-5,114,197に人件費支出

91,300,000

90,476,300

823,700

よ事業費支出

12,610,000

11,724,720

885,280

9,690,000

7,954,643

1,735,357

る 支
事務費支出
収 出支払利息支出
支事業活動支出計（２）施 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
設整備等によそる

220,000

214,585

5,415

113,820,000

110,370,248

3,449,752

1,200,000

9,763,949-8,563,949

収 固定資産売却収入

01,290,834-1,290,834

入 施設整備等収入計（４）01,290,834-1,290,834

2,700,000

2,688,000

12,000800,000

748,220

51,7803,500,000

3,436,220

63,780-3,500,000-2,145,386-1,354,61400

支出

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計（５）の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収他
支 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動 支積立資産支出に 出その他の活動支出計（８）よ0003,000,000

3,078,000-78,000

14,000,000
17,000,000

14,000,000
17,078,0000-78,000

る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支-17,000,000-17,078,000

78,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-19,300,000-9,459,437

前期末支払資金残高（１２）26,875,554

26,875,5540

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

7,575,554

17,416,117-9,840,563

0

1-9,840,563

信育会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あおぞら保育園 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入115,000,000

120,119,316-5,119,316

施設型給付費収入

100,000,000

104,383,700-4,383,700

その他の事業収入

15,000,000

15,735,616-735,616

補助金事業収入（公費）11,000,000

11,145,586-145,586

その他の事業収入

4,000,000

4,590,030-590,030

4,881-4,881

経常経費寄附金収入

0

受取利息配当金収入
その他の収入20,00010,00010,000

雑収入

20,00010,00010,000

雑収入

20,00010,00010,000

事業活動収入計（１）115,020,000

120,134,197-5,114,197

人件費支出

91,300,000

90,476,300

823,700

職員給料支出

58,000,000

58,252,425-252,425

職員賞与支出

15,000,000

14,779,095

220,905

非常勤職員給与支出

300,000

300,000

派遣職員費支出

6,000,000

5,639,255

退職給付支出1,000,000

1,001,000-1,000

法定福利費支出11,000,000

10,804,525

195,475

事業費支出

12,610,000

11,724,720

885,280

給食費支出5,500,000

5,205,960

294,040

360,745

診療・療養等材料費支出

10,000

保健衛生費支出

700,000

682,122

17,878

被服費支出

300,000

188,580

111,420

日用品費支出100,000

159,356-59,356

保育材料費支出

800,000

699,686

100,314

水道光熱費支出2,300,000

2,291,433

8,567

動

消耗器具備品費支出

1,500,000

1,535,223-35,223に教育指導費支出

900,000

756,250

143,750

よ

雑支出

500,000

206,110

293,890

事務費支出

9,690,000

7,954,643

1,735,357

福利厚生費支出

300,000

319,060-19,060

職員被服費支出

600,000

362,640

237,360

旅費交通費支出

100,000

23,58076,420

研修研究費支出10,000-1,384

11,384

事務消耗品費支出

300,000

202,539

97,461

修繕費支出

500,000

264,000

236,000

通信運搬費支出

420,000

374,788

45,212

会議費支出

200,000

29,620170,380

事
業
活る
収
支
支
出

広報費支出

10,00050,00050,000

業務委託費支出

4,650,000

4,125,699

524,301

清掃委託費支出

1,350,000

1,027,820

322,180

保守委託費支出

600,000

444,840

155,160

その他の委託費支出

2,700,000

2,653,039

46,961

手数料支出

200,000

174,878

保険料支出

220,000

賃借料支出

700,000

租税公課支出

10,000

渉外費支出80,000

諸会費支出

25,122220,000

782,252-82,252

159,161-79,161

10,00050,00052,152-2,152

1,000,000

889,900

110,100

雑支出

300,000

195,758

104,242

雑支出

300,000

195,758

104,242

支払利息支出

220,000

214,585

5,415

113,820,000

110,370,248

3,449,752

1,200,000

9,763,949-8,563,949

0

1,290,834-1,290,834-956,137

コロナ対策費支出（事務）事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施

固定資産売却収入

設 収
整 入

土地売却収入956,137

構築物売却収入334,697-334,69701,290,834-1,290,834

2,700,000

2,688,000

12,000800,000

748,220

51,780800,000

748,220

51,7803,500,000

3,436,220

63,780-3,500,000-2,145,386-1,354,614000

備等に施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出
る 出 建物附属設備取得支出

収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の収他
保育所施設設備整備積立資産取崩収入
入の0

活動による
収2

信育会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あおぞら保育園 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

その他の活（単位：円）

収
入

勘定科目

予算(A)

その他の活動収入計（７）

決算(B)

0

差異(A)-(B)

備考00

長期運営資金借入金元金償還支出

3,000,000

3,078,000-78,000

積立資産支出に 支
よ 出 保育所施設設備整備積立資産支出

14,000,000

14,000,000

014,000,000
17,000,000

14,000,000
17,078,0000-78,000-17,000,000-17,078,000

78,000

動る

その他の活動支出計（８）収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-19,300,000-9,459,437

前期末支払資金残高（１２）26,875,554

26,875,5540

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

7,575,554

17,416,117-9,840,563

3-9,840,563