第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

3,475,000
12,594,000
267,598,000
35,964,000
005,622,000
325,253,000
187,848,000
38,256,000
48,097,000
16,307,000
2,249,000
349,000
293,106,000
32,147,000
39,0003,300,770
12,388,132
269,518,809
35,279,673
20,000595
5,906,360
326,414,339
187,531,228
38,546,081
50,258,949
16,213,441
2,395,503
333,234
295,278,436
31,135,903
39,236174,230
205,868△1,920,809
684,327△20,000△595△284,360△1,161,339
316,772△290,081△2,161,949
93,559△146,503
15,766△2,172,436
1,011,097△236

39,00012,192,000
5,127,000

39,236
12,192,000
7,152,900△236
0△2,025,900

17,319,000△17,280,000

19,344,900△19,305,664△2,025,900
2,025,664

0
7,080,000
1,613,000

07,084,000
1,732,800

0△4,000△119,800

8,816,800△8,816,800△123,800
123,800

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)8,693,000△8,693,0000△06,174,000

3,013,439

3,160,561

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)27,722,212
33,896,212

27,722,212
30,735,651

0
3,160,561

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計 (1)に人件費支出
よ事業費支出
る
収
事務費支出
支 支
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)施 収 固定資産売却収入
設
整 入
施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よる 出
施設整備等支出計 (5)収
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
そ 収の他 入その他の活動収入計 (7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活動 支 その他の活動による支出によ 出るその他の活動支出計 (8)収支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)1−

差異(A)‑(B)備0考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘定科

社会福祉事業

目

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活動
事業活動収入計 (1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
収事務費支出支 支
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)施 収 固定資産売却収入
設
整 入
施設整備等収入計 (4)
備設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よる 出
施設整備等支出計 (5)収
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の他 入
その他の活動収入計 (7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活
動 支 事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ 出る
その他の活動支出計 (8)収支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)

1

公益事業

合計

0
12,388,132
269,518,809
7,894,204
10,000537
5,681,798
295,493,480
170,649,471
37,807,623
35,762,093
16,213,441
2,395,503
333,234
263,161,365
32,332,115
39,2363,300,770
0027,385,469
10,00058
224,562
30,920,859
16,881,757
738,458
14,496,856
00032,117,071△1,196,212
03,300,770
12,388,132
269,518,809
35,279,673
20,000595
5,906,360
326,414,339
187,531,228
38,546,081
50,258,949
16,213,441
2,395,503
333,234
295,278,436
31,135,903
39,23639,236
12,192,000
7,152,900

00039,236
12,192,000
7,152,900

19,344,900△19,305,664
1,985,662

002,060,405

19,344,900△19,305,664
4,046,067

1,985,662
7,084,000
2,060,405
1,732,800

2,060,405
0
1,985,662
0

4,046,067
7,084,000
4,046,067
1,732,800

10,877,205△8,891,543
4,134,908

1,985,662
74,743△1,121,469

12,862,867△8,816,800
3,013,439

27,292,499
31,427,407

429,713△691,756

27,722,212
30,735,651

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘定科

内部取引消去目

介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
経常経費寄附金収入
事 入受取利息配当金収入
業
その他の収入活動
事業活動収入計 (1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支 支
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)施 収 固定資産売却収入
設
整 入
施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よる 出
施設整備等支出計 (5)収支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の他 入
その他の活動収入計 (7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活動 支 事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ 出る
その他の活動支出計 (8)収支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)2

法人合計0000000000000000
03,300,770
12,388,132
269,518,809
35,279,673
20,000595
5,906,360
326,414,339
187,531,228
38,546,081
50,258,949
16,213,441
2,395,503
333,234
295,278,436
31,135,903
39,23600039,236
12,192,000
7,152,900

00△4,046,067

19,344,900△19,305,664
0△4,046,067
0△4,046,067
00
7,084,000
01,732,800△4,046,067
00

8,816,800△8,816,800
3,013,439

0027,722,212
30,735,651