平 成 ３１ 年 度

資金収支予算書

社会福祉
法 人 日進市社会福祉協議会

27平成３１年度資金収支予算

平成３１年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会資金収支予算は次に定めるところによる。

（収入支出予算）
第１条 収入支出予算の総額は、収入、支出それぞれ５５１，９７９千円と定める。
２ 収入支出予算の事業区分、拠点区分、サービス区分、科目の区分及び当該区分ごとの金額は別表資金収支予算書による。

（支出予算の流用）
第２条 支出予算の予算額に過不足を生じた場合、拠点区分またはサービス区分内の勘定科目相互間において流用ができるものとする。

28

（参考）平成３１年度
収

資金収支予算総括表

入

（千円）
大

区

分

予算額

比較増減

前年度予算額

１．会費収入

4,600

4,500

100

２．寄附金収入

1,142

800

342

３．経常経費補助金収入

64,854

68,634△ 3,780

４．受託金収入148,588

146,204

2,384

５．貸付事業収入

4,000

4,000

0

353

286

67

７．介護保険事業収入

51,85842,8279,031

８．障害福祉サービス等事業収入

156,666

126,416

30,250

310

316

△ 6

4,739

9,288

△ 4,549

11．施設整備等寄附金収入

100

100

0

12．基金積立資産取崩収入

25,34339,153△ 13,810

13．積立資産取崩収入

4,710

15,359△ 10,649

14．前期末支払資金残高

84,71664,737

19,979合551,979

522,620

29,359６．事業収入９．受取利息配当金収入
10．その他の収入

支

計

出

（千円）
大

区

分

予算額

比較増減

前年度予算額

１．人件費支出342,283

327,043

15,240２．事業費支出

44,49042,9561,534

３．事務費支出

57,611

56,3311,280

４．貸付事業支出

4,000

4,000

0

５．助成金支出

6,753

6,947

△ 194

６．負担金支出35350７．その他の支出

3,157

3,188

△ 31

８．固定資産取得支出

1,500

6,250

△ 4,750

９．基金積立資産支出

3,783

339

3,444

10．積立資産支出

8,261

11,623△ 3,36200012．当期末支払資金残高

80,10663,90816,198

合551,979

522,620

29,35911．予備費計

29

（参考）各サービス区分支出予算総括表
事業区分

拠点区分

1000社会福祉事業

1100法人運営事業（千円）
サービス区分

前年度予算額比較増減1101法人運営補助事業

31,63535,187△ 3,5521102退職給与積立事業

8,222

17,582△ 9,3601103備品購入積立事業

4,749

10,200△ 5,451

1106社会福祉充実基金積立事業

29,226

39,592△ 10,366

1107法人運営自主事業

21,207

31,839△ 10,632

1108中央福祉センター管理事業
1200地域福祉活動推進事業
1202地域福祉活動補助事業

20,53320,507

26

2,140

2,105

35

1204ボランティアセンター事業

2,571

2,900

△ 329

1205共同募金配分金事業

5,082

5,098

△ 16

1206地域福祉運営補助事業

27,08125,643

1,438

1207社会福祉充実事業
1300福祉サービス支
援事業
1301福祉サービス支援事業

8,124

7,454

670

1,618

1,462

156

1302生活福祉資金貸付事業

9,700

8,469

1,231

1303日常生活自立支援事業

1,437

1,508

△ 71

1304生活困窮者自立支援事業

11,89910,626

1,273

5,893

5,680

213

28,36930,940△ 2,571

8,683

8,500

183

23,29423,481△ 187

1502地域生活支援センター事業

20,48624,255△ 3,769

1503子ども発達支援センター事業

139,969

114,127

25,842

926

926

0

1505親子通園事業

6,744

6,744

0

1506計画相談支援事業

33,991

29,9754,016

1507就労支援コーディネート事業

2,088

1,044

1,044

2101地域包括支援センター事業

32,66625,3697,297

2102居宅介護支援事業

11,774

12,328△ 554

2103介護予防支援事業

12,727

11,1601,567

2104認知症初期集中支援事業

8,314

8,311

3

△ 49,275△ 64,300

15,02580,10663,90816,198551,979

522,620

29,3591305生活支援体制整備事業
1400在宅福祉サービ
ス事業
1405通所介護事業
1407生活介護事業
1500障害者福祉センター事業
1501障害者福祉センター管理事業

1504地域相談支援事業

2000公益事業

予算額

2100地域支援事業

内部取引（事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰出金）相殺
当期末支払資金残高
支

出

合

計

30

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,600,000
1,142,000
64,854,000
148,588,000
4,000,000
353,000
51,858,000
156,666,000
310,000
4,739,000
437,110,000
342,283,000
44,490,000
57,611,000
4,000,000
6,753,000
35,0003,157,000
458,329,000△21,219,000
100,000

4,500,000
800,000
68,634,000
146,204,000
4,000,000
286,000
42,827,000
126,416,000
316,000
9,288,000
403,271,000
327,043,000
42,956,000
56,331,000
4,000,000
6,947,000
35,0003,188,000
440,500,000△37,229,000
100,000

100,000
342,000△3,780,000
2,384,000
067,0009,031,000
30,250,000△6,000△4,549,000
33,839,000
15,240,000
1,534,000
1,280,000
0△194,0000△31,000
17,829,000
16,010,000
0100,000
1,500,000

100,000
6,250,000

0△4,750,000

1,500,000△1,400,000
25,343,000
4,710,000

6,250,000△6,150,000
39,153,000
15,359,000△4,750,000
4,750,000△13,810,000△10,649,000

その他の活動収入計(7)30,053,000
3,783,000
8,261,000

54,512,000
339,000
11,623,000△24,459,000
3,444,000△3,362,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)12,044,000
18,009,000

11,962,000
42,550,000

82,000△24,541,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,610,000△829,000△3,781,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)84,716,000
80,106,000

64,737,000
63,908,000

19,979,000
16,198,000

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収
入 事業収入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入

そ
の収
他入
の
活
動
基金積立資産支出に積立資産支出
よ支
る出
収
支

31

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業
4,600,000
1,142,000
64,854,000
113,474,000
4,000,000
353,000
27,858,000
156,666,000
310,000
4,684,000
377,941,000
286,581,000
41,729,000
52,582,000
4,000,000
6,753,000
35,0003,157,000
394,837,000△16,896,000
100,000

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収
入 事業収入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

公益事業

35,114,000

24,000,000

55,00059,169,000
55,702,000
2,761,000
5,029,000

63,492,000△4,323,000

合計
4,600,000
1,142,000
64,854,000
148,588,000
4,000,000
353,000
51,858,000
156,666,000
310,000
4,739,000
437,110,000
342,283,000
44,490,000
57,611,000
4,000,000
6,753,000
35,0003,157,000
458,329,000△21,219,000
100,000

100,000
1,500,000

100,000
1,500,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,500,000△1,400,000
25,343,000
4,710,000
1,989,000

1,500,000△1,400,000
25,343,000
4,710,000
7,301,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

施設整備等収入計(4)32

5,312,000

32,042,000
3,783,000
8,261,000
5,312,000

5,312,000

1,989,000

37,354,000
3,783,000
8,261,000
7,301,000

17,356,000
14,686,000

1,989,000
3,323,000

19,345,000
18,009,000△3,610,000△1,000,000△4,610,000

78,010,000
74,400,000

6,706,000
5,706,000

84,716,000
80,106,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計
4,600,000
1,142,000
64,854,000
148,588,000
4,000,000
353,000
51,858,000
156,666,000
310,000
4,739,000
437,110,000
342,283,000
44,490,000
57,611,000
4,000,000
6,753,000
35,0003,157,000
458,329,000△21,219,000
100,000

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収
入 事業収入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

100,000
1,500,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,301,000△7,301,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)33

1,500,000△1,400,000
25,343,000
4,710,000
0△7,301,000

30,053,000
3,783,000
8,261,000
0△7,301,000
0

12,044,000
18,009,000

0△4,610,000

084,716,000
80,106,000

社会福祉事業区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,600,000
1,142,000
64,854,000
113,474,000
4,000,000
353,000
27,858,000
156,666,000
310,000
4,684,000
377,941,000
286,581,000
41,729,000
52,582,000
4,000,000
6,753,000
35,0003,157,000
394,837,000△16,896,000
100,000

4,500,000
800,000
68,634,000
112,452,000
4,000,000
286,000
19,427,000
126,416,000
316,000
9,272,000
346,103,000
282,863,000
39,633,000
50,661,000
4,000,000
6,947,000
35,0003,188,000
387,327,000△41,224,000
100,000

100,000
342,000△3,780,000
1,022,000
067,0008,431,000
30,250,000△6,000△4,588,000
31,838,000
3,718,000
2,096,000
1,921,000
0△194,0000△31,000
7,510,000
24,328,0000

100,000
1,500,000

100,000
6,250,000

0△4,750,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,500,000△1,400,000
25,343,000
4,710,000
1,989,000

6,250,000△6,150,000
39,153,000
15,359,000
3,995,000△4,750,000
4,750,000△13,810,000△10,649,000△2,006,000

32,042,000
3,783,000
8,261,000
5,312,000

58,507,000
339,000
11,623,000△26,465,000
3,444,000△3,362,000
5,312,000

17,356,000
14,686,000

11,962,000
46,545,000

5,394,000△31,859,000△3,610,000△829,000△2,781,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)78,010,000
74,400,000

60,219,000
59,390,000

17,791,000
15,010,000

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収
入 事業収入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)34法人運営事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
100,000
100,000
31,635,000
31,635,000
31,635,000

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
収
受託金収入
入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
車輌費支出
動
に
印刷製本費支出
よ修繕費支出
る
通信運搬費支出
収
支
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入

20,500,000
20,500,000
20,500,000
298,000
635,000
635,000
635,000
53,168,000
33,849,000
3,138,000
18,099,000
5,634,000
1,200,000
868,000
4,910,000
7,689,000
4,544,000
858,000
137,000
104,000
22,0001,620,000
244,000
160,000
28,396,000
208,000
225,000
1,950,000
1,081,000
905,000
1,050,000
501,000
20,00016,037,000
22,0001,542,000
5,389,000
9,084,000
370,000
683,000
3,466,000
179,000
1,160,000
202,000
359,000
359,000
69,934,000△16,766,000
100,00035

前年度予算額(B)100,000
100,000
35,987,000
35,187,000
35,187,000
800,000
800,000
20,324,000
20,324,000
20,324,000
304,000
5,180,000
5,180,000
5,180,000
61,895,000
52,374,000
3,140,000
24,400,000
8,420,000
1,200,000
7,224,000
7,990,000
8,283,000
5,094,000
777,000
163,000
156,000
20,0001,650,000
261,000
162,000
24,216,000
197,000
527,000
1,947,000
688,000
716,000
1,076,000
492,000
20,00012,897,000
22,0001,484,000
5,402,000
5,989,000
330,000
726,000
2,801,000
368,000
1,110,000
12,000309,000
309,000
84,873,000△22,978,000
100,000

増減(A)-(B)00△4,352,000△3,552,000△3,552,000△800,000△800,000
176,000
176,000
176,000△6,000△4,545,000△4,545,000△4,545,000△8,727,000△18,525,000△2,000△6,301,000△2,786,000
0△6,356,000△3,080,000△594,000△550,000
81,000△26,000△52,000
2,000△30,000△17,000△2,0004,180,000
11,000△302,000
3,000
393,000
189,000△26,000
9,000
03,140,000
058,000△13,000
3,095,000
40,000△43,000
665,000△189,000
50,000190,000
50,00050,000△14,939,000
6,212,000
0法人運営事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施設整備等寄附金収入
施収
設入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ支る 出 器具及び備品取得支出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収 退職給与積立資産取崩収入
そ 入 備品等購入積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に
社会福祉充実基金積立資産積立支出
よ積立資産支出る
収 支 退職給与積立資産支出
支 出 備品等購入積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額(B)100,000

100,0000

100,000
1,300,000

100,000
6,250,000
6,150,000
100,000

0△4,950,000△6,150,000
1,200,000

6,250,000△6,150,000
39,153,000
39,153,000
15,359,000
6,000,000
9,359,000
3,995,000
8,249,000
66,756,000
339,000
339,000
11,623,000
11,582,000
41,00025,666,000
37,628,000
29,128,000△4,950,000
4,950,000△13,810,000△13,810,000△10,649,000△6,000,000△4,649,000△2,006,000
3,414,000△23,051,000
3,444,000
3,444,000△3,362,000△3,360,000△2,0005,312,000△17,283,000△11,889,000△11,162,000

0

0

0

339,000
339,000

0

339,000
339,000

1,300,000
1,300,000△1,200,000
25,343,000
25,343,000
4,710,000
4,710,000
1,989,000
11,663,000
43,705,000
3,783,000
3,783,000
8,261,000
8,222,000
39,0005,312,000
8,383,000
25,739,000
17,966,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36

増減(A)-(B)

法人運営補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事
修繕費支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出
動に旅費交通費支出
よ研修研究費支出る支
収 出 事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)31,635,000
31,635,000
31,635,000

35,187,000
35,187,000
35,187,000△3,552,000△3,552,000△3,552,000

31,635,000
24,476,000
1,225,000
15,458,000
4,416,000
168,000
3,209,000
124,000
104,000
20,0006,435,000
195,000
190,000
150,000
589,000
50,00050,000390,000
10,0001,789,000
180,000
1,609,000
140,000
683,000
2,009,000

35,187,000
28,093,000
1,225,000
17,930,000
4,980,000
168,000
3,790,000
206,000
156,000
50,0006,288,000
135,000
307,000
147,000
622,000
70,00076,000366,000
10,0001,670,000
214,000
1,456,000
97,000726,000
1,873,000
189,000

190,000
31,035,000
600,000

34,587,000
600,000△3,552,000△3,617,000
0△2,472,000△564,000
0△581,000△82,000△52,000△30,000
147,000
60,000△117,000
3,000△33,000△20,000△26,000
24,0000
119,000△34,000
153,000
43,000△43,000
136,000△189,000
190,000△3,552,0000600,000

600,0000

600,000△600,000

600,000△600,000

00

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動サービス区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)37法人運営補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

38

退職給与積立事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入事 収 雑収入
業入
雑収入
活
動
に
人件費支出
よ
退職給付支出
る支
収出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

事業活動収入計(1)28,000570,000
570,000
570,000
598,000

11,0005,000,000
5,000,000
5,000,000
5,011,000
6,000,000
6,000,000

17,000△4,430,000△4,430,000△4,430,000△4,413,000△6,000,000△6,000,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)598,000

6,000,000△989,000△6,000,000
1,587,000

1,315,000
5,709,000
600,000
7,624,000
8,222,000
8,222,000

6,000,000
6,000,000
1,030,000
4,631,000
910,000
12,571,000
11,582,000
11,582,000△6,000,000△6,000,000
285,000
1,078,000△310,000△4,947,000△3,360,000△3,360,000

8,222,000△598,000

11,582,000
989,000△3,360,000△1,587,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入
収の他 入 拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
退職給与積立資産支出る支収出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)39備品購入積立事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
事収
一般募金配分金収入
業 入 受取利息配当金収入
活事業活動収入計(1)
動
に
よ
る支
収出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)39,00039,000800,000
800,000
800,000
41,000841,000△800,000△800,000△800,000△2,000△802,000

39,000841,000△802,000

4,710,000
4,710,000

9,359,000
9,359,000△4,649,000△4,649,000

4,710,000
39,00039,000460,000
4,250,000
4,749,000△39,000

9,359,000
41,00041,0004,009,000
6,150,000
10,200,000△841,000△4,649,000△2,000△2,000△3,549,000△1,900,000△5,451,000
802,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に備品等購入積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40社会福祉充実基金積立事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

寄附金収入
寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業入
活
事業活動収入計(1)
動
に
事業費支出
よ
消耗器具備品費支出る支
収出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
そ 収 事業区分間繰入金収入の入拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動
社会福祉充実基金積立資産積立支出によ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)100,000
100,000
218,000

100,000
100,000
239,00000△21,000

318,000
100,000
100,000

339,000
100,000
100,000△21,00000

100,000
218,000
100,000
100,000

100,000
239,000
100,000
100,000

0△21,00000

100,000

100,0000

100,000
25,343,000
25,343,000
674,000
2,791,000
28,808,000
3,783,000
3,783,000
5,312,000
7,923,000
12,108,000
29,126,000△318,000

100,000
39,153,000
39,153,000

21,657,000
17,496,000
39,492,000△339,0000△13,810,000△13,810,000
674,000
2,791,000△10,345,000
3,444,000
3,444,000
5,312,000△13,734,000△5,388,000△10,366,000
21,000

0

0

0

0

0

0

39,153,000
339,000
339,000

法人運営自主事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)10,00035,00035,00035,00045,0008,173,000
1,913,000
2,641,000
1,218,000
700,000
1,701,000
11,884,000

受取利息配当金収入
その他の収入収
入 雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事
旅費交通費支出
業
活
研修研究費支出動
事務消耗品費支出に印刷製本費支出よる 支 修繕費支出収 出 通信運搬費支出
支会議費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)35,0001,800,000
485,000
855,000
1,000,000
108,000
10,0005,373,000
325,000
5,048,000
230,000
1,428,000
179,000
60,00012,000309,000
309,000
20,057,000△20,012,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動サービス区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,150,000

10,00010,00017,081,000
1,915,000
6,470,000
3,440,000
1,056,000
4,200,000
8,298,000
49,000220,000
1,800,000
58,000646,000
1,000,000
126,000
10,0002,698,000
333,000
2,365,000
233,000
898,000
179,000
60,00012,000309,000
309,000
25,379,000△25,369,000

035,00035,00035,00035,000△8,908,000△2,000△3,829,000△2,222,000△356,000△2,499,000
3,586,000△49,000△185,0000427,000
209,0000△18,000
02,675,000△8,0002,683,000△3,000530,00000000△5,322,000
5,357,000

6,150,000
6,150,000△5,000,000△6,150,000
1,150,000

6,150,000△6,150,000
2,965,000
3,618,000
25,246,000△5,000,000
5,000,000△2,965,000△455,000△7,247,000

31,829,000
310,000△10,667,000△310,000

21,162,000

310,000
31,519,000△310,000△10,357,000

0

0

0

1,150,000
1,150,000△1,150,000
3,163,000
17,999,000
21,162,00042

増減(A)-(B)

法人運営自主事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)339,000
339,000

43

前年度予算額(B)0

増減(A)-(B)339,000
339,000

中央福祉センター管理事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
賃借料支出
業
印刷製本費支出
活修繕費支出
動に通信運搬費支出
よ
広報費支出
る
事務費支出
収
支 支 福利厚生費支出
出 事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)20,500,000
20,500,000
20,500,000
3,000
30,00030,00030,00020,533,000
1,200,000
1,200,000
7,465,000
4,544,000
758,000
137,000
22,0001,600,000
244,000
160,000
10,077,000
13,0007,000
3,000
8,875,000
22,0001,542,000
4,884,000
2,427,000
29,0001,100,000
50,00050,00018,742,000
1,791,000

18,807,000
1,700,000

176,000
176,000
176,000
0△150,000△150,000△150,000
26,00000△512,000△550,000
81,000△26,000
2,000
0△17,000△2,000447,000
0△1,0003,000
346,000
0
58,00029,000259,000△1,00050,00050,00050,000△65,000
91,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)150,000
150,000

100,000
100,000

50,00050,000150,000△150,000

100,000△100,000

50,000△50,000

1,641,000

1,600,000

41,0001,641,000△1,641,000

1,600,000△1,600,000

41,000△41,000

その収
他入のその他の活動収入計(7)活動サービス区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)44

20,324,000
20,324,000
20,324,000
3,000
180,000
180,000
180,000
20,507,000
1,200,000
1,200,000
7,977,000
5,094,000
677,000
163,000
20,0001,600,000
261,000
162,000
9,630,000
13,0008,000
8,529,000
22,0001,484,000
4,855,000
2,168,000
30,0001,050,000

中央福祉センター管理事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

45

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
3,449,000
3,449,000
2,569,000
280,000
600,000
1,042,000
1,042,000
32,767,000
28,152,000
28,152,000
505,000
505,000
4,110,000
3,745,000
365,000
52,00052,00010,00045,00045,00045,00037,365,000
27,674,000
15,806,000
5,203,000
2,646,000
224,000
3,795,000
7,576,000
1,574,000
74,000260,000
371,000
2,175,000
24,0001,194,000
110,000
282,000
38,0001,454,000
20,0001,298,000
36,000140,000
96,000216,000
521,000
82,00082,000148,000
58,0001,000
6,753,000
6,753,000
6,753,000
35,000

会費収入
会費収入
一般会費収入
特別会費収入法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
収 補助金収入入
都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業収入
参加費収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
活
退職給付支出動
法定福利費支出に事業費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
支 会議費支出
出 業務委託費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出

46

前年度予算額(B)3,349,000
3,349,000
2,599,000
250,000
500,000
700,000
700,000
32,057,000
26,696,000
26,696,000
482,000
482,000
4,879,000
4,419,000
460,000
52,00052,00010,00045,00045,00045,00036,213,000
26,214,000
14,170,000
4,800,000
3,340,000
224,000
3,680,000
7,627,000
1,323,000
74,000600,000
523,000
1,610,000
15,0001,054,000
140,000
248,000
20,0002,000,000
20,0001,353,000
71,000200,000
106,000
220,000
476,000
39,00039,000120,000
120,000
1,000
6,947,000
6,947,000
6,947,000
35,000

増減(A)-(B)100,000
100,000△30,000
30,000100,000
342,000
342,000
710,000
1,456,000
1,456,000
23,00023,000△769,000△674,000△95,000000000
1,152,000
1,460,000
1,636,000
403,000△694,0000115,000△51,000
251,000
0△340,000△152,000
565,000
9,000
140,000△30,000
34,00018,000△546,0000△55,000△35,000△60,000△10,000△4,00045,00043,00043,00028,000△62,000
0△194,000△194,000△194,0000地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)35,00035,00043,336,000△5,971,000

35,00035,00042,176,000△5,963,000

001,160,000△8,0006,246,000

6,716,000△470,000

6,246,000
1,411,000

6,716,000
790,000△470,000
621,000

1,411,000
4,835,000

790,000
5,926,000

621,000△1,091,000△1,136,000△37,000△1,099,000

9,248,000
8,112,000

10,095,000
10,058,000△847,000△1,946,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47

地域福祉活動補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

そ収
の入
他
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

増減(A)-(B)818,000
818,000
818,000
1,071,000
1,071,000
1,071,000
1,889,000
1,790,000
305,000
12,00020,00093,00020,00090,0001,230,000
20,000350,000
350,000
350,000
2,140,000△251,000

818,000
818,000
818,000
1,053,000
1,053,000
1,053,000
1,871,000
1,755,000
238,000
12,00031,00085,00020,00066,0001,283,000
20,000350,000
350,000
350,000
2,105,000△234,00000018,00018,00018,00018,00035,00067,0000△11,000
8,000
0
24,000△53,000
000035,000△17,000

251,000

234,000

17,000

その他の活動収入計(7)251,000

234,000

17,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

会費収入
会費収入
一般会費収入収
経常経費補助金収入入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
事業活動収入計(1)
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
諸謝金支出
よ
印刷製本費支出る
収 支 修繕費支出支 出 通信運搬費支出
業務委託費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

251,000

234,000

17,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0

1,817,000
1,817,000△1,817,000△1,817,000

48ボランティアセンター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
会費収入
一般会費収入
特別会費収入法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
収 経常経費補助金収入
入 補助金収入都道府県社協補助金収入
事業収入
参加費収入
その他の収入
雑収入
事
雑収入
業
活
事業活動収入計(1)
動
事業費支出
に
消耗器具備品費支出
よ
る
賃借料支出
収
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
支
事務費支出
出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

1,308,000
1,308,000
428,000
280,000
600,000
60,00060,00055,00055,00055,00010,00010,000
2,000
2,000
2,000
1,435,000
899,000
146,000
250,000
280,000
10,00099,00014,000100,000
56,00056,000950,000
950,000
950,000
35,00035,00035,0001,940,000△505,000

前年度予算額(B)1,946,000
1,946,000
1,196,000
250,000
500,000
350,000
350,000
305,000
305,000
305,000
10,00010,000
2,000
2,000
2,000
2,613,000
1,739,000
196,000
540,000
300,000

増減(A)-(B)99,0004,000
600,000
56,00056,0001,070,000
1,070,000
1,070,000
35,00035,00035,0002,900,000△287,000△638,000△638,000△768,000
30,000100,000△290,000△290,000△250,000△250,000△250,00000000△1,178,000△840,000△50,000△290,000△20,000
10,0000
10,000△500,00000△120,000△120,000△120,000000△960,000△218,000

250,000△250,000

250,000△250,000
631,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)631,000

631,000△631,00049

250,000

631,000△881,000

ボランティアセンター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)△1,136,000△37,000△1,099,000

9,248,000
8,112,000

7,315,000
7,278,000

1,933,000
834,000

共同募金配分金事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
収
共同募金配分金収入
入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事
事業費支出
業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
支 通信運搬費支出
出 会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)730,000
730,000
4,310,000
200,000
200,000
4,110,000
3,745,000
365,000
42,00042,0005,082,000
2,860,000
830,000
62,00010,0001,095,000
14,000650,000
51,00024,000124,000
1,000
1,000
1,970,000
1,970,000
1,970,000
4,831,000
251,000

16,000117,000
1,000
1,000
1,930,000
1,930,000
1,930,000
4,864,000
234,000

730,000
730,000△746,000
23,00023,000△769,000△674,000△95,000
00△16,000△73,000△6,0000△50,000△112,000△1,00030,00051,000
8,000
7,000
0
0
40,00040,00040,000△33,000
17,000251,000

234,000

17,000251,000△251,000

234,000△234,000

17,000△17,000

0

0

0

0

0

0

5,056,000
177,000
177,000
4,879,000
4,419,000
460,000
42,00042,0005,098,000
2,933,000
836,000
62,00060,0001,207,000
15,000620,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動サービス区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)51地域福祉運営補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
車輌費支出
業
活
印刷製本費支出
動
修繕費支出
に
事務費支出
よ
る 支 福利厚生費支出
収 出 旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)27,081,000
27,081,000
27,081,000

25,643,000
25,643,000
25,643,000

1,438,000
1,438,000
1,438,000

27,081,000
21,408,000
11,811,000
3,848,000
2,646,000
168,000
2,935,000
635,000
225,000
370,000
40,0001,141,000
15,000140,000
40,000209,000
518,000
82,00082,000108,000
29,0003,347,000
3,347,000
3,347,000
26,531,000
550,000

25,643,000
19,988,000
10,200,000
3,470,000
3,340,000
168,000
2,810,000
659,000
359,000
250,000
50,0001,099,000
53,000100,000
50,000212,000
473,000
39,00039,00082,00090,0003,347,000
3,347,000
3,347,000
25,093,000
550,000

1,438,000
1,420,000
1,611,000
378,000△694,0000125,000△24,000△134,000
120,000△10,000
42,000△38,000
40,000△10,000△3,00045,00043,00043,00026,000△61,0000001,438,0000550,000

550,0000

550,000△550,000

550,000△550,000

0
0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)52地域福祉運営補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)0530

増減(A)-(B)0社会福祉充実事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
会費収入
一般会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
収入 補助金収入都道府県社協補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
退職給付支出活
法定福利費支出
動に事業費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
車輌費支出
収
支
諸謝金支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支
出 通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

1,323,000
1,323,000
1,323,000
252,000
252,000
250,000
250,000
250,000
10,00043,00043,00043,0001,878,000
6,266,000
3,995,000
1,355,000
56,000860,000
1,392,000
293,000
146,000
780,000
81,00050,00042,000100,000
21,000

前年度予算額(B)585,000
585,000
585,000
350,000
350,000

増減(A)-(B)

7,000
3,000
40,00029,000136,000
136,000
136,000
7,894,000△6,016,000

10,00043,00043,00043,000988,000
6,226,000
3,970,000
1,330,000
56,000870,000
541,000
53,000
164,000
72,00099,00070,00083,000197,000
18,000100,000
8,000
3,000
38,00030,000250,000
250,000
250,000
7,214,000△6,226,000

738,000
738,000
738,000△98,000△98,000
250,000
250,000
250,0000000890,000
40,00025,00025,0000△10,000
851,000
240,000△18,000
708,000△18,000△20,000△41,000△97,000
3,000△100,000△1,0000
2,000△1,000△114,000△114,000△114,000
680,000
210,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

6,246,000

6,466,000△220,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

6,246,000
230,000

6,466,000
240,000△220,000△10,000

施設整備等収入計(4)

収
入

支
出

54

社会福祉充実事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)230,000
6,016,000

240,000
6,226,000△10,000△210,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)55

福祉サービス支援事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
1,151,000
1,151,000
1,151,000
452,000
452,000
452,000

会費収入
会費収入
一般会費収入経常経費補助金収入
補助金収入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収都道府県社協受託金収入
入都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
法定福利費支出動
事業費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支
出 手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
貸付事業支出

19,888,000
15,539,000
15,539,000
4,349,000
4,349,000
4,000,000
4,000,000
265,000
265,000
1,000
8,000
8,000
8,000
25,765,000
22,188,000
11,062,000
3,580,000
4,574,000
168,000
2,804,000
2,092,000
253,000
83,0006,000
85,000642,000
75,00037,00030,00093,00012,000276,000
500,000
1,677,000
104,000
149,000
189,000
217,000
174,000
306,000
1,000
32,00032,00015,00035,000359,000
60,00036,0004,000,000

56

前年度予算額(B)1,151,000
1,151,000
1,151,000
590,000
590,000
590,000
20,086,000
15,794,000
15,794,000
4,292,000
4,292,000
4,000,000
4,000,000
195,000
195,000
1,000

26,023,000
19,572,000
10,510,000
3,390,000
2,820,000
172,000
2,680,000
1,867,000
74,00094,0006,000
162,000
607,000
3,000
65,00080,000276,000
500,000
1,786,000
134,000
294,000
178,000
321,000
151,000
157,000
1,000
71,00071,00031,00034,000334,000
80,0004,000,000

増減(A)-(B)000△138,000△138,000
452,000△590,000△198,000△255,000△255,000
57,00057,0000070,00070,000
0
8,000
8,000
8,000
△258,000
2,616,000
552,000
190,000
1,754,000△4,000124,000
225,000
179,000△11,000
0△77,000
35,00072,000△28,000
30,00013,00012,00000△109,000△30,000△145,000
11,000△104,000
23,000149,000
0△39,000△39,000△16,000
1,000
25,000△20,000
36,0000福祉サービス支援事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

4,000,000
29,957,000△4,192,000

4,000,000
27,225,000△1,202,00002,732,000△2,990,000

2,308,000

1,604,000

704,000

2,308,000
590,000

1,604,000
520,000

704,000
70,000590,000
1,718,000

520,000
1,084,000

70,000634,000△2,474,000△118,000△2,356,000

9,048,000
6,574,000

5,269,000
5,151,000

3,779,000
1,423,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57福祉サービス支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
諸謝金支出
よ
通信運搬費支出る支
収 出 雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ収
の入
他
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,080,000
1,080,000
1,080,000

1,462,000
1,462,000
1,462,000△382,000△382,000△382,000

1,080,000
809,000
804,000
5,000
754,000
221,000
4,000
29,000500,000
55,00016,0007,000
3,000
29,0001,462,000
840,000
840,000△382,000△31,000△36,000
5,000
206,000
197,000
09,000
0△19,000
3,000△1,0000△1,000△20,000
156,000△538,000

1,618,000△538,000

548,000
24,0004,000
20,000500,000
74,00013,0008,000
3,000
30,00020,0001,462,000
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

631,000

631,000

その他の活動収入計(7)631,000

631,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)631,000

631,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)58

93,000093,0002,488,000
2,581,000

954,000
954,000

1,534,000
1,627,000

生活福祉資金貸付事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
会費収入
一般会費収入受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
収
貸付事業収入入
償還金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
る
諸謝金支出
収
通信運搬費支出
支
手数料支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)1,151,000
1,151,000
1,151,000
3,277,000
3,277,000
3,277,000
4,000,000
4,000,000
1,000

増減(A)-(B)1,151,000
1,151,000
1,151,000
3,177,000
3,177,000
3,177,000
4,000,000
4,000,000
1,000
4,000
4,000
4,000
8,333,000
4,994,000
3,170,000
1,080,000
56,000688,000
354,000
48,00030,000276,000
172,000
21,0009,000
20,00050,0002,000
3,000
12,00035,00020,0004,000,000
4,000,000
9,520,000△1,187,000

19,0006,000
20,0004,000,000
4,000,000
8,299,000
130,000000△100,000△100,000△100,000
0
0
0
4,000
4,000
4,000
△96,000
1,143,000
845,000
300,000
0△2,00015,0000
15,000063,000
1,000
3,000
1,000
32,0001,000
3,000△7,00029,0000001,221,000△1,317,000

180,000

170,000

10,0008,429,000
3,851,000
2,325,000
780,000
56,000690,000
339,000
48,00015,000276,000
109,000
20,0006,000
19,00018,0001,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)に拠点区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

59

生活福祉資金貸付事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)60

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)180,000△180,000

170,000△170,000

10,000△10,000△1,367,000△40,000△1,327,000

4,666,000
3,299,000

4,001,000
3,961,000

665,000△662,000日常生活自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
1,172,000
1,172,000
1,172,000
265,000
265,000
1,437,000
950,000
157,000
108,000
680,000
5,000
73,00043,000
6,000
10,0005,000
9,000
414,000
13,00050,00022,00040,00046,0001,000
32,00032,0002,000
172,000
36,0001,437,000
0

そ収
の入
他
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

1,015,000
1,015,000
1,015,000
195,000
195,000
1,210,000
1,035,000
775,000
260,000

増減(A)-(B)

1,508,000△298,000

157,000
157,000
157,000
70,00070,000227,000△85,000△618,000△152,000
680,000
5,000
1,000△1,0000△5,0002,000
5,000
13,000△31,000△18,000
3,000
25,00046,0000△39,000△39,000△9,000036,000△71,000
298,000

221,000△221,000

その他の活動収入計(7)221,000△221,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)221,000△221,000△77,000

77,000

受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
諸謝金支出
動
に
旅費交通費支出
よ通信運搬費支出る
収 支 事務費支出
支 出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)72,00044,0006,000
15,0003,000
4,000
401,000
44,00068,00019,00015,0001,000
71,00071,00011,000172,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)061日常生活自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)214,000
214,000

62

前年度予算額(B)214,000
137,000

増減(A)-(B)077,000

生活困窮者自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
補助金収入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
受託金収入
収
入 市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
に
保険料支出
よ
車輌費支出
る
諸謝金支出
収
支
旅費交通費支出
修繕費支出
支
出 会議費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

452,000
452,000
452,000

前年度予算額(B)590,000
590,000

増減(A)-(B)9,259,000
9,259,000
9,259,000
4,000
4,000
4,000
9,715,000
10,278,000
4,345,000
1,372,000
3,090,000
56,0001,415,000
457,000
40,00085,000220,000
70,00030,00012,000924,000
33,00090,000100,000
108,000
126,000
297,000
1,000
35,00094,00040,00011,659,000△1,944,000

1,098,000
39,000180,000
140,000
267,000
150,000
151,000
1,000
34,00096,00040,00010,446,000△601,000△138,000△138,000
452,000△590,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
△130,000
1,352,000
75,00042,0001,110,0000
125,000
35,000△10,000△77,000
10,00070,00030,00012,000△174,000△6,000△90,000△40,000△159,000△24,000
146,000
0
1,000△2,00001,213,000△1,343,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

984,000

780,000

204,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

984,000
240,000

780,000
180,000

204,000
60,000590,000
9,255,000
9,255,000
9,255,000

9,845,000
8,926,000
4,270,000
1,330,000
1,980,000
56,0001,290,000
422,000
50,000162,000
210,000

施設整備等収入計(4)

収
入

支
出

63

生活困窮者自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)64

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)240,000
744,000

180,000
600,000

60,000144,000△1,200,000△1,000△1,199,000

1,680,000
480,000

100,000
99,0001,580,000
381,000

生活支援体制整備事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活事業費支出
動
消耗器具備品費支出に諸謝金支出
よる 支 印刷製本費支出
収 出 通信運搬費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)5,200,000
5,200,000
5,200,000

5,077,000
5,077,000
5,077,000

123,000
123,000
123,000

5,200,000
5,157,000
3,390,000
1,020,000
56,000691,000
454,000
32,000360,000
37,00025,000112,000
21,0005,077,000
4,920,000
3,140,000
1,020,000
60,000700,000
486,000
50,000330,000
65,00041,000104,000
18,00040,00047,00012,0003,000
29,0005,723,000△523,000

13,0003,000
30,0005,510,000△433,000

123,000
237,000
250,000
0△4,000△9,000△32,000△18,000
30,000△28,000△16,000
8,000
3,000△40,000
47,000△1,0000△1,000213,000△90,000

693,000

603,000

90,000693,000
170,000

603,000
170,000

90,0000

170,000
523,000

170,000
433,000

0
90,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)65在宅福祉サ−ビス事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
27,858,000
20,931,000
18,177,000
18,177,000
2,754,000
2,754,000
3,397,000
3,397,000
2,570,000
28,0002,037,000
505,000
960,000
960,000
8,683,000
7,885,000
7,885,000
9,000
453,000
336,000
336,000
51,00030,00021,00036,592,000
24,311,000
2,121,000
733,000
19,150,000
112,000
2,195,000
7,626,000
1,438,000
3,600,000
170,000
5,000
544,000
648,000
834,000
3,000
60,000324,000
2,209,000
230,000
35,0005,000
140,000
115,000
4,000
50,00085,00052,00052,000145,000
156,000
80,000

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
収その他の事業収入
入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
活
職員給料支出動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
よる
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
支
出 修繕費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出

66

前年度予算額(B)19,427,000
15,840,000
13,920,000
13,920,000
1,920,000
1,920,000
1,200,000
1,200,000
1,691,000
30,0001,481,000
180,000
696,000
696,000
8,500,000
7,920,000
7,920,000
35,000413,000
132,000
132,000
51,00030,00021,00027,978,000
27,226,000
4,140,000
1,420,000
18,810,000
112,000
2,744,000
8,014,000
1,266,000
4,050,000
170,000
872,000
699,000
894,000
3,000
60,0002,499,000
292,000
35,0005,000
140,000
131,000
4,000
50,000152,000
52,00052,000175,000
127,000
258,000

増減(A)-(B)8,431,000
5,091,000
4,257,000
4,257,000
834,000
834,000
2,197,000
2,197,000
879,000△2,000556,000
325,000
264,000
264,000
183,000△35,000△35,000△26,000
40,000204,000
204,0000008,614,000△2,915,000△2,019,000△687,000
340,000
0△549,000△388,000
172,000△450,000
0
5,000△328,000△51,000△60,00000
324,000△290,000△62,000
00
0△16,0000
0△67,00000△30,000
29,000△178,000

在宅福祉サ−ビス事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目支出

予算額(A)

租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

57,000982,000
19,00054,00054,00034,146,000
2,446,000

57,000998,000
19,0004,000
4,000
37,739,000△9,761,0000△16,000
0
50,00050,000△3,593,000
12,207,000

460,000

10,788,000△10,328,000

460,000
2,906,000

10,788,000
1,701,000△10,328,000
1,205,000

2,906,000△2,446,000

1,701,000
9,087,000

1,205,000△11,533,000

0△674,000

674,000

2,492,000
2,492,000

6,052,000
5,378,000△3,560,000△2,886,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)67通所介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
27,858,000
20,931,000
18,177,000
18,177,000
2,754,000
2,754,000
3,397,000
3,397,000
2,570,000
28,0002,037,000
505,000
960,000
960,000
51,00030,00021,00027,909,000
18,542,000
2,121,000
733,000
13,885,000
112,000
1,691,000
6,303,000
1,073,000
3,600,000
100,000
5,000
544,000
648,000
270,000
3,000
60,0001,614,000
209,000
35,0002,000
105,000
63,0004,000
61,00034,00034,000145,000
67,00060,00057,000712,000
10,00050,00050,00026,459,000
1,450,000

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収 利用者等利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
活
給食費支出
動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
修繕費支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入68

前年度予算額(B)19,427,000
15,840,000
13,920,000
13,920,000
1,920,000
1,920,000
1,200,000
1,200,000
1,691,000
30,0001,481,000
180,000
696,000
696,000
51,00030,00021,00019,478,000
21,350,000
4,140,000
1,420,000
13,495,000
112,000
2,183,000
6,659,000
944,000
4,050,000
100,000
872,000
360,000
270,000
3,000
60,0001,806,000
272,000
35,0002,000
120,000
71,0004,000
126,000
34,00034,000125,000
38,000238,000
57,000674,000
10,00029,815,000△10,337,000

増減(A)-(B)8,431,000
5,091,000
4,257,000
4,257,000
834,000
834,000
2,197,000
2,197,000
879,000△2,000556,000
325,000
264,000
264,0000008,431,000△2,808,000△2,019,000△687,000
390,000
0△492,000△356,000
129,000△450,000
0
5,000△328,000
288,000
000△192,000△63,00000△15,000△8,0000△65,000
00
20,00029,000△178,000
038,000050,00050,000△3,356,000
11,787,000

通所介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
整
備
等
に支
よ出
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)69

460,000

10,788,000△10,328,000

460,000
1,910,000

10,788,000
1,125,000△10,328,000
785,000

1,910,000△1,450,000

1,125,000
9,663,000

785,000△11,113,000

0△674,000

674,000

1,471,000
1,471,000

1,536,000
862,000△65,000
609,000

生活介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
収 利用者負担金収入
入 特定費用収入
その他の事業収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
事
車輌費支出
業
諸謝金支出
活
業務委託費支出
動に事務費支出
よ福利厚生費支出
る
旅費交通費支出収
支 支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

8,683,000
7,885,000
7,885,000
9,000
453,000
336,000
336,000
8,683,000
5,769,000
5,265,000
504,000
1,323,000
365,000
70,000

前年度予算額(B)89,00020,000270,000
9,000
4,000
4,000
7,687,000
996,000

693,000
20,0003,000
20,00060,00050,00026,00018,00018,00050,00089,00020,000324,000
9,000
4,000
4,000
7,924,000
576,000

183,000△35,000△35,000△26,000
40,000204,000
204,000
183,000△107,000△50,000△57,000△32,000
43,0000△339,000△60,000
324,000△98,000
1,000
0
15,000△8,0000△2,00000△50,00000△54,000000△237,000
420,000

996,000

576,000

420,000

996,000

576,000

420,000

564,000
324,000
595,000
21,0003,000
35,00052,00050,00024,00018,00018,0008,500,000
7,920,000
7,920,000
35,000413,000
132,000
132,000
8,500,000
5,876,000
5,315,000
561,000
1,355,000
322,000
70,000339,000
624,000

増減(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出
に
よ
る支
収出
支
その他の活動支出計(8)70生活介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△996,000△576,000△420,000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,021,000
1,021,000

35,00035,000986,000
986,00071

障害者福祉センター事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
73,086,000
73,086,000
73,086,000
36,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
収入 利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
る
保健衛生費支出
収
消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
車輌費支出
返還金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支
出 通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

36,000147,983,000
14,500,000
14,500,000
120,567,000
1,637,000
2,639,000
8,640,000
8,640,000
1,000
3,945,000
30,0003,171,000
744,000
744,000
225,051,000
178,559,000
67,933,000
23,060,000
62,962,000
2,057,000
22,547,000
16,746,000
2,800,000
305,000
1,038,000
499,000
708,000
1,000
10,142,000
87,000149,000
640,000
44,00038,000295,000
19,002,000
1,085,000
130,000
667,000
651,000
798,000
52,0003,004,000
200,000
1,345,000
5,028,000
1,198,000
370,000
3,460,000
119,00072

前年度予算額(B)72,042,000
72,042,000
72,042,000
39,0003,000
36,000117,916,000
11,364,000
11,364,000
91,297,000
5,659,000
2,252,000
7,344,000
7,344,000
1,000
3,996,000
30,0003,202,000
764,000
764,000
193,994,000
157,477,000
58,476,000
20,590,000
58,868,000
2,041,000
17,502,000
13,842,000
2,600,000
330,000
1,641,000
535,000
935,000
1,000
6,512,000
71,000209,000
540,000
34,000114,000
320,000
20,807,000
942,000
110,000
434,000
528,000
3,841,000
135,000
3,004,000
400,000
1,293,000
3,936,000
1,179,000
142,000
2,615,000
70,000

増減(A)-(B)
1,044,000
1,044,000
1,044,000△3,000△3,000030,067,000
3,136,000
3,136,000
29,270,000△4,022,000
387,000
1,296,000
1,296,0000△51,000
0△31,000△20,000△20,000
31,057,000
21,082,000
9,457,000
2,470,000
4,094,000
16,0005,045,000
2,904,000
200,000△25,000△603,000△36,000△227,000
03,630,000
16,000△60,000
100,000
10,000△76,000△25,000△1,805,000
143,000
20,000233,000
123,000△3,043,000△83,000
0△200,000
52,0001,092,000
19,000228,000
845,000
49,000障害者福祉センター事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)578,000
2,331,000
1,473,000
1,075,000
424,000
42,0003,157,000
3,157,000
217,464,000
7,587,000

保険料支出
賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
活
租税公課支出動 支 保守料支出
に出
諸会費支出
よ
る
その他の支出収利用者等外給食費支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)73

385,000
2,772,000
1,473,000
1,035,000
432,000
17,0003,188,000
3,188,000
195,314,000△1,320,000

増減(A)-(B)193,000△441,000
040,000△8,00025,000△31,000△31,000
22,150,000
8,907,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000△200,000
6,558,000

200,000△200,000△6,558,000

07,387,000

6,558,000
5,238,000△6,558,000
2,149,000

7,387,000△7,387,000

5,238,000
1,320,000

2,149,000△8,707,000

0

0

0

56,883,000
56,883,000

38,803,000
38,803,000

18,080,000
18,080,000

障害者福祉センター管理事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
20,126,000
20,126,000
20,126,000
36,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
利用料収入
収
入 賃貸料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
車輌費支出
活
返還金支出
動
に
修繕費支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
旅費交通費支出
研修研究費支出支出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

36,0001,000
684,000
684,000
684,000
20,847,000
14,314,000
7,025,000
2,278,000
2,977,000
58,0001,976,000
131,000
110,000
1,000
20,0008,643,000
72,0004,000
15,000453,000
20,0001,502,000
200,000
590,000
2,095,000
751,000
1,344,000
5,000
36,0001,261,000
1,473,000
635,000
282,000
23,088,000△2,241,000

前年度予算額(B)22,757,000
22,757,000
22,757,000
39,0003,000
36,0001,000
684,000
684,000
684,000
23,481,000
13,959,000
6,827,000
1,719,000
3,576,000
113,000
1,724,000
142,000
121,000
1,000
20,0009,210,000
68,00012,00060,000451,000
20,0001,502,000
400,000
578,000
2,453,000
727,000
1,726,000
5,000
54,0001,238,000
1,473,000
605,000
291,000
23,311,000
170,000

増減(A)-(B)△2,631,000△2,631,000△2,631,000△3,000△3,00000000△2,634,000
355,000
198,000
559,000△599,000△55,000
252,000△11,000△11,00000△567,000
4,000△8,000△45,0002,000
00△200,000
12,000△358,000
24,000△382,0000△18,000
23,000030,000△9,000△223,000△2,411,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

2,447,000

収入742,447,000

障害者福祉センター管理事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その収他入その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)75

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,447,000
206,000

170,000

2,447,000
36,000206,000
2,241,000

170,000△170,000

36,0002,411,000

0004,586,000
4,586,000

3,298,000
3,298,000

1,288,000
1,288,000

地域生活支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
障害福祉サービス等事業収入
入自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事
車輌費支出
業
諸謝金支出
活
旅費交通費支出動に印刷製本費支出
よ
修繕費支出
る
収 支 会議費支出
支 出 業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

17,686,000
17,686,000
17,686,000
2,800,000
2,800,000
2,800,000
20,486,000
17,507,000
10,089,000
2,942,000
977,000
3,499,000
1,127,000
80,00036,000222,000
305,000
36,00055,00060,00038,000295,000
1,295,000
82,00094,00076,000126,000
20,000501,000
68,00068,000108,000
96,00020,00087,00017,00019,929,000
557,000

前年度予算額(B)18,215,000
18,215,000
18,215,000
3,040,000
3,040,000
3,040,000
21,255,000
18,229,000
6,569,000
4,378,000
3,168,000
959,000
3,155,000
1,239,000
10,00024,000391,000
230,000
20,00070,00060,000114,000
320,000
4,443,000
54,00094,000136,000
3,124,000
40,000481,000

増減(A)-(B)162,000
228,000
20,00087,00017,00023,911,000△2,656,000△529,000△529,000△529,000△240,000△240,000△240,000△769,000△722,000
3,520,000△1,436,000△3,168,000
18,000344,000△112,000
70,00012,000△169,000
75,00016,000△15,000
0△76,000△25,000△3,148,000
28,0000△60,000△2,998,000△20,000
20,00068,00068,000△54,000△132,000000△3,982,000
3,213,000

3,000,000△3,000,000

3,000,000
344,000△3,000,000
213,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

557,00076

地域生活支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)77

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)557,000△557,000

344,000
2,656,000

213,000△3,213,000

0

0

0

17,887,000
17,887,000

11,230,000
11,230,000

6,657,000
6,657,000

子ども発達支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
3,225,000
3,225,000
3,225,000
133,483,000
120,567,000
1,637,000
2,639,000
8,640,000
8,640,000
3,261,000
30,0003,171,000
60,00060,000139,969,000
109,931,000
39,925,000
11,617,000
44,776,000
560,000
13,053,000
11,202,000
2,800,000
305,000
550,000
4,000
238,000
6,705,000
15,00040,000540,000
5,000
7,809,000
707,000
130,000
462,000
430,000
136,000
12,0001,502,000
224,000
2,865,000
447,000
370,000
2,048,000
114,000
302,000
735,000
110,000
55,00025,0003,157,000
3,157,000
132,099,000
7,870,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入収
入 その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
車輌費支出
動
に
諸謝金支出
よ
旅費交通費支出
る
印刷製本費支出
収
支修繕費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)78

前年度予算額(B)4,263,000
4,263,000
4,263,000
106,552,000
91,297,000
5,659,000
2,252,000
7,344,000
7,344,000
3,312,000
30,0003,202,000
80,00080,000114,127,000
93,679,000
33,178,000
10,692,000
40,221,000
627,000
8,961,000
7,786,000
2,600,000
330,000
1,100,000
5,000
234,000
2,962,000
15,00095,000440,000
5,000
5,496,000
630,000
110,000
192,000
116,000
192,000
75,0001,502,000
207,000
1,483,000
452,000
142,000
889,000
65,00061,000709,000
100,000
54,0003,188,000
3,188,000
110,149,000
3,978,000

増減(A)-(B)△1,038,000△1,038,000△1,038,000
26,931,000
29,270,000△4,022,000
387,000
1,296,000
1,296,000△51,000
0△31,000△20,000△20,000
25,842,000
16,252,000
6,747,000
925,000
4,555,000△67,000
4,092,000
3,416,000
200,000△25,000△550,000△1,0004,000
3,743,0000△55,000
100,000
02,313,000
77,00020,000270,000
314,000△56,000△63,000
0
17,0001,382,000△5,000228,000
1,159,000
49,000241,000
26,00010,0001,000
25,000△31,000△31,000
21,950,000
3,892,000

子ども発達支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施収
設入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に器具及び備品取得支出
よ支
る出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)79

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)200,000
200,000

200,000
200,000

200,000△200,000

200,000△200,000

5,223,000
2,447,000

3,978,000

1,245,000
2,447,000

7,670,000△7,670,000

3,978,000△3,978,000

3,692,000△3,692,000

0

0

0

32,067,000
32,067,000

23,332,000
23,332,000

8,735,000
8,735,000

地域相談支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
職員給料支出動に
職員賞与支出よ
事業費支出る支
収 出 消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
事務費支出
旅費交通費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)926,000
926,000
926,000

926,000
926,000
926,00000
0926,000
906,000
708,000
198,000
14,000
9,000
5,000
6,000
6,000
926,0000

926,000
905,000
662,000
243,000
15,00010,000
5,000
6,000
6,000
926,000
00
1,000
46,000△45,000△1,000△1,000
0
0
0
0
0

0

0

0

77,00077,000

5,000
5,000

72,00072,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)80親子通園事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出事
非常勤職員給与支出
業
活
事業費支出
動
消耗器具備品費支出に諸謝金支出
よる 支 印刷製本費支出
収 出 通信運搬費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)6,744,000
6,744,000
6,744,000

6,744,000
6,744,000
6,744,000

0006,744,000
2,757,000
2,757,000
3,568,000
343,000
3,132,000
54,00039,000419,000
49,00060,000310,000
6,744,000
06,744,000
2,525,000
2,525,000
3,868,000
475,000
3,320,000
44,00029,000351,000
41,000310,000
6,744,00000232,000
232,000△300,000△132,000△188,000
10,00010,00068,0008,000
60,000
0
0
0

0

0

0

1,637,000
1,637,000

938,000
938,000

699,000
699,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)81計画相談支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
22,291,000
22,291,000
22,291,000
11,700,000
11,700,000
11,700,000
33,991,000
31,094,000
8,609,000
5,552,000
12,452,000
462,000
4,019,000
672,000
36,000442,000
138,000
36,00020,000824,000
175,000
95,000130,000
83,00030,00072,000239,000
32,590,000
1,401,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
障害福祉サービス等事業収入
入自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活事業費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
賃借料支出
る
収 支 車輌費支出
支 出 旅費交通費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)18,093,000
18,093,000
18,093,000
8,324,000
8,324,000
8,324,000
26,417,000
27,157,000
10,492,000
3,283,000
9,378,000
342,000
3,662,000
777,000
36,000496,000
189,000
36,00020,0001,295,000
149,000
124,000
216,000
74,00027,000108,000
597,000
29,229,000△2,812,000

4,198,000
4,198,000
4,198,000
3,376,000
3,376,000
3,376,000
7,574,000
3,937,000△1,883,000
2,269,000
3,074,000
120,000
357,000△105,0000△54,000△51,00000△471,000
26,000△29,000△86,000
9,000
3,000△36,000△358,000
3,361,000
4,213,000

3,558,000△3,558,000

1,401,000

3,558,000
746,000△3,558,000
655,000

1,401,000△1,401,000

746,000
2,812,000

655,000△4,213,000

0

0

0

629,000
629,000

0629,000
629,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)82就労支援コーディネート事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,088,000
2,088,000
2,088,000

1,044,000
1,044,000
1,044,000

1,044,000
1,044,000
1,044,000

2,088,000
2,050,000
1,577,000
473,000
32,00020,00012,0006,000
6,000
2,088,000
01,044,000
1,023,000
748,000
275,000
15,00010,000
5,000
6,000
6,000
1,044,000
01,044,000
1,027,000
829,000
198,000
17,00010,0007,000
001,044,0000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
職員給料支出動に
職員賞与支出よ
事業費支出る支
収 出 消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
事務費支出
旅費交通費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)83公益事業区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)35,114,000
24,000,000
55,00033,752,000
23,400,000
16,0001,362,000
600,000
39,000

事業活動収入計(1)59,169,000
55,702,000
2,761,000
5,029,000

57,168,000
44,180,000
3,323,000
5,670,000

2,001,000
11,522,000△562,000△641,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)63,492,000△4,323,000

53,173,000
3,995,000

10,319,000△8,318,000

受託金収入
介護保険事業収入事 収 その他の収入
業入
活
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

5,312,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)84

5,312,000

5,312,000
1,989,000

3,995,000

5,312,000△2,006,000

1,989,000
3,323,000

3,995,000△3,995,000△2,006,000
7,318,000△1,000,000

0△1,000,000

6,706,000
5,706,000

4,518,000
4,518,000

2,188,000
1,188,000

地域支援事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
35,114,000
35,114,000
35,114,000
24,000,000
18,060,000
11,520,000
6,540,000
5,940,000
5,940,000
55,00055,00055,00059,169,000
55,702,000
23,254,000
7,815,000
17,266,000
308,000
7,059,000
2,761,000
275,000
318,000
510,000
120,000
1,538,000
5,029,000
247,000
112,000
345,000
499,000
378,000
20,000795,000
14,000123,000
1,390,000
280,000
40,000738,000
48,00048,00063,492,000△4,323,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防支援介護料収入
入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
車輌費支出
よ
印刷製本費支出
る
修繕費支出
収
支
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)33,752,000
33,752,000
33,752,000
23,400,000
18,120,000
11,040,000
7,080,000
5,280,000
5,280,000
16,00016,00016,00057,168,000
44,180,000
18,530,000
6,170,000
13,450,000
280,000
5,750,000
3,323,000
272,000
802,000
640,000
80,0001,529,000
5,670,000
268,000
286,000
270,000
645,000
470,000
60,000738,000
133,000
1,797,000
299,000
25,000631,000
48,00048,00053,173,000
3,995,000

増減(A)-(B)1,362,000
1,362,000
1,362,000
600,000△60,000
480,000△540,000
660,000
660,000
39,00039,00039,0002,001,000
11,522,000
4,724,000
1,645,000
3,816,000
28,0001,309,000△562,000
3,000△484,000△130,000
40,0009,000△641,000△21,000△174,000
75,000△146,000△92,000△40,000
57,00014,000△10,000△407,000△19,000
15,000107,000
00
10,319,000△8,318,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入5,312,000

85

5,312,000

地域支援事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その収他入その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)86

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)5,312,000
1,989,000

3,995,000

5,312,000△2,006,000

1,989,000
3,323,000

3,995,000△3,995,000△2,006,000
7,318,000△1,000,000

0△1,000,000

6,706,000
5,706,000

4,518,000
4,518,000

2,188,000
1,188,000

地域包括支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
事
車輌費支出
業
活
印刷製本費支出
動
修繕費支出に業務委託費支出
よる
事務費支出
収 支 福利厚生費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

26,336,000
26,336,000
26,336,000
18,00018,00018,00026,354,000
28,210,000
15,823,000
5,303,000
2,190,000
252,000
4,642,000
1,077,000
275,000
148,000
510,000
60,00084,0002,254,000
98,00030,000120,000
208,000
52,00010,000388,000
59,000670,000
99,00022,000484,000
14,00014,00031,541,000△5,187,000

前年度予算額(B)25,369,000
25,369,000
25,369,000

25,369,000
20,738,000
11,880,000
3,920,000
1,800,000
168,000
2,970,000
1,489,000
272,000
459,000
640,000
40,00078,0001,992,000
78,00072,00090,000244,000
100,000
40,000
328,000
71,000546,000
80,00015,000314,000
14,00014,00024,219,000
1,150,000

増減(A)-(B)967,000
967,000
967,000
18,00018,00018,000985,000
7,472,000
3,943,000
1,383,000
390,000
84,0001,672,000△412,000
3,000△311,000△130,000
20,0006,000
262,000
20,000△42,000
30,000△36,000△48,000△30,000
60,000△12,000
124,000
19,0007,000
170,000
00
7,322,000△6,337,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

5,312,000

そ
の
他収
の入
活
動
その他の活動収入計(7)に事業区分間繰入金支出
よ
る支
収出
支

5,312,000
1,125,000

87

5,312,000

1,150,000

5,312,000△25,000

地域包括支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,125,000
4,187,000

1,150,000△1,150,000△25,000
5,337,000△1,000,000

0△1,000,000

1,244,000
244,000

1,455,000
1,455,000△211,000△1,211,000

居宅介護支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防支援介護料収入
入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
車輌費支出
よ
る
修繕費支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

108,000
108,000
108,000
11,640,000
11,580,000
11,520,000
60,00060,00060,00026,00026,00026,00011,774,000
9,765,000
3,260,000
1,120,000
3,980,000
56,0001,349,000
115,000
85,00030,0001,030,000
52,0005,000
75,00054,0006,000
156,000
14,00032,000361,000
60,0004,000
210,000
1,000
1,000
10,910,000
864,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)89

前年度予算額(B)72,00072,00072,00012,240,000
12,240,000
11,040,000
1,200,000

16,00016,00016,00012,328,000
10,586,000
3,540,000
1,190,000
4,260,000
56,0001,540,000
189,000
169,000
20,0001,188,000
49,0004,000
60,00068,00020,00020,000138,000
31,000481,000
40,000276,000
1,000
1,000
11,963,000
365,000

増減(A)-(B)36,00036,00036,000△600,000△660,000
480,000△1,140,000
60,00060,00010,00010,00010,000△554,000△821,000△280,000△70,000△280,000
0△191,000△74,000△84,000
10,000△158,000
3,000
1,000
15,000△14,000△14,000△20,000
18,00014,0001,000△120,000
20,0004,000△66,000
00△1,053,000
499,000

居宅介護支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

事業区分間繰入金支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)90

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)864,000

365,000

499,000

864,000△864,000

365,000△365,000

499,000△499,0000002,860,000
2,860,000

1,530,000
1,530,000

1,330,000
1,330,000

介護予防支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
活非常勤職員給与支出動
法定福利費支出に事業費支出
よる
業務委託費支出
収事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

360,000
360,000
360,000
12,360,000
6,480,000
6,480,000
5,880,000
5,880,000
7,000
7,000
7,000
12,727,000
11,647,000
1,738,000
580,000
8,656,000
673,000
154,000
154,000
926,000
81,00030,00050,00088,00020,000163,000
288,000
119,000
14,00044,00029,00029,00012,727,0000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)41,00029,00029,0009,460,000
1,700,000

360,000
360,000
360,000
1,200,000
600,000
600,000
600,000
600,000
7,000
7,000
7,000
1,567,000
3,717,000
1,738,000
580,000
1,266,000
133,000
3,000
3,000△453,000△26,000△96,000
20,0002,000△30,000△18,000△302,000△20,000
14,0003,000
003,267,000△1,700,000

1,700,000△1,700,000

1,700,000△1,700,000△1,700,000
1,700,000

11,160,000
5,880,000
5,880,000
5,280,000
5,280,000

11,160,000
7,930,000

7,390,000
540,000
151,000
151,000
1,379,000
107,000
126,000
30,00086,00050,000
181,000
590,000
139,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)91介護予防支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)92

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)0002,602,000
2,602,000

1,533,000
1,533,000

1,069,000
1,069,000

認知症初期集中支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)
8,310,000
8,310,000
8,310,000
4,000
4,000
4,000
8,314,000
6,080,000
2,433,000
812,000
2,440,000

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
車輌費支出
活
修繕費支出
動
に
業務委託費支出
よ
事務費支出
る
収 支 福利厚生費支出
支 出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

395,000
1,415,000
85,00030,0001,300,000
819,000
16,00047,000100,000
149,000
300,000
10,00088,00032,00071,000
2,000
4,000
4,000
8,314,000
0

前年度予算額(B)8,311,000
8,311,000
8,311,000

増減(A)-(B)91,00031,000180,000
40,00010,0004,000
4,000
7,531,000
780,000△1,000△1,000△1,000
4,000
4,000
4,000
3,000
1,154,000△677,000△248,000
2,440,000△56,000△305,000△79,000△89,000
10,0000△292,000△18,000△37,000
10,000△98,000
0
10,000△3,0001,000△109,000△38,000△10,00000
783,000△780,000

780,000△780,000

780,000△780,000△780,000
780,000

8,311,000
4,926,000
3,110,000
1,060,000
56,000700,000
1,494,000
174,000
20,0001,300,000
1,111,000
34,00084,00090,000247,000
300,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)93認知症初期集中支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

94

95