資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入事 入介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計る
人件費支出
収事業費支出支
事務費支出
支
出 貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

1,300,000
1,500,000
34,380,000
50,980,000
1,000,000
653,000
70,084,000
94,617,000
226,000
10,0001,347,000
256,097,000
193,442,000
45,867,000
10,379,000
1,000,000
696,000
390,000
251,774,000
4,323,000

1,240,000
1,500,000
34,096,000
51,044,000
1,000,000
720,000
66,611,000
99,392,000
230,000
10,0001,637,000
257,480,000
195,036,000
45,841,000
10,234,000
1,000,000
421,000
390,000
252,922,000
4,558,000

60,0000
284,000△ 64,000
0△ 67,000
3,473,000△ 4,775,000△ 4,0000△ 290,000△ 1,383,000△ 1,594,000
26,000145,000
0275,0000△ 1,148,000△ 235,000

その 収
他 入
その他の活動収入計のその他の活動による支出
活 支動 出その他の活動支出計
収その他の活動資金収支差額
支4,223,000

4,458,000△ 235,000

4,223,000△ 4,223,000
100,000
04,458,000△ 4,458,000
100,0000△ 235,000
235,000
00000

予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高1

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
123456789101112
13
1415
16
1718
1920
2122232425262728
29303132

予算額(A)

会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)収
介護報酬収入入居宅介護支援介護料収入事
居宅介護支援介護料収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活
障害児施設給付費収入
動
障害児通所給付費収入に受取利息配当金収入
よその他の収入
る
雑収入
収
雑収入
支
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員諸手当支出
法定福利費支出
支事業費支出
出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出

1,000,000
1,000,000
700,000
700,000
22,753,000
22,753,000
22,753,000
1,838,000
714,000
714,000
714,000
1,124,000
1,124,000
241,000
241,000
241,000
10,0001,030,000
1,030,000
1,030,000
27,572,000
21,030,000
2,695,000
10,295,000
5,165,000
2,875,000
445,000
150,000
295,000
1,774,000
37,00030,000

2前年度予算額(B)1,000,000
1,000,000
600,000
600,000
19,792,000
19,792,000
19,792,000
1,792,000
699,000
699,000
699,000
1,093,000
1,093,000
395,000
395,000
395,000
10,0001,169,000
1,169,000
1,169,000
24,758,000
18,024,000
2,743,000
8,387,000
4,481,000
2,413,000
409,000
150,000
259,000
1,767,000
27,00030,000

増減(A)-(B)00100,000
100,000
2,961,000
2,961,000
2,961,000
46,00015,00015,00015,00031,00031,000△ 154,000△ 154,000△ 154,000
0△ 139,000△ 139,000△ 139,000
2,814,000
3,006,000△ 48,000
1,908,000684,000
462,000
36,000036,000
7,000
10,0000

備考

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
33
34353637
383940414243
4445
4647
48
49
50
52535455
5657
58
59
60
6162
636465事業活動 支に 出よる
収支

予算額(A)

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

その 収
他 入のその他の活動収入計活
その他の活動による支出
動
退職共済預け金支出に 支よ 出る
その他の活動支出計
収支その他の活動資金収支差額

予備費支出
当期資金収支差額合計

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

30,00050,00090,00015,000100,000
30,00089,00089,000220,000
30,000573,000
50,000215,000
215,000
215,000
23,249,000
4,323,000

30,00050,00090,00015,000100,000
30,00089,00089,000220,000
30,000573,000
50,000215,000
218,000
218,000
20,200,000
4,558,000

0000
0
0
00
0
0000
△ 3,000△ 3,000
3,049,000△ 235,000

4,223,000
4,223,000

4,458,000
4,458,000△ 235,000△ 235,000

4,223,000△ 4,223,000
100,000
04,458,000△ 4,458,000
100,000
0△ 235,000235,00000000

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高3

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132

予算額(A)

会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入事
都道府県受託金収入
業
収
市区町村受託金収入
活入
市区町村受託金収入
動都道府県社協受託金収入に都道府県社協受託金収入
よ貸付事業収入
る
償還金収入
収
事業収入
支
利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出支
役員報酬支出出
職員給料支出
職員諸手当支出

300,000
300,000
800,000
800,000
11,627,000
8,827,000
8,827,000
2,800,000
1,700,000
1,100,000
43,473,000
4,290,000
4,290,000
37,645,000
37,645,000
1,538,000
1,538,000
1,000,000
1,000,000
653,000
653,000
226,000
226,000
226,000
317,000
317,000
317,000
58,396,000
26,689,000
375,000
13,476,000
4,653,000

4

前年度予算額(B)240,000
240,000
900,000
900,000
14,304,000
11,604,000
11,604,000
2,700,000
1,700,000
1,000,000
43,526,000
4,290,000
4,290,000
37,645,000
37,645,000
1,591,000
1,591,000
1,000,000
1,000,000
720,000
720,000
230,000
230,000
230,000
468,000
468,000
468,000
61,388,000
29,177,000
375,000
14,658,000
5,871,000

増減(A)-(B)60,00060,000△ 100,000△ 100,000△ 2,677,000△ 2,777,000△ 2,777,000
100,0000
100,000△ 53,000
0000△ 53,000△ 53,000
00△ 67,000△ 67,000△ 4,000△ 4,000△ 4,000△ 151,000△ 151,000△ 151,000△ 2,992,000△ 2,488,000
0△ 1,182,000△ 1,218,000

備考地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目3334353637383940414243
4445
4647
48
49
50
5152
53
5455
56
57
58
5960
61626364

予算額(A)

非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
事
修繕費支出
業
通信運搬費支出
活会議費支出動支
広報費支出に出
業務委託費支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出5,258,000
2,927,000
28,515,000
1,628,000
12,600,000
2,337,000
143,000
149,000
534,000
537,000
420,000
768,000
1,454,000
282,00075,000
766,000
6,488,000
334,000
1,106,000
51,00055,00036,000340,000
150,000
100,000
36,00036,00036,000270,000
32,00032,0001,000,000

5

前年度予算額(B)4,954,000
3,319,000
29,274,000
1,628,000
13,068,000
2,215,000
173,000
149,000
929,000
566,000
419,000
782,000
1,107,000
282,000
75,000766,000
6,776,000
339,000
1,126,000
51,00070,00041,000340,000
150,000
100,000
36,00036,00036,000270,000
32,00032,0001,000,000

増減(A)-(B)304,000△ 392,000△ 759,000
0△ 468,000
122,000△ 30,000
0△ 395,000△ 29,000
1,000△ 14,000
347,000000△ 288,000△ 5,000△ 20,0000△ 15,000△ 5,000
0000000000

備考地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

予算額(A)

貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費支助成金支出
出助成金支出
助成金支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高6

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

1,000,000
696,000
696,000
390,000
390,000
390,000
58,396,000
00

1,000,000
421,000
421,000
390,000
390,000
390,000
61,388,000
000275,000275,000000△ 2,992,00000000

介護福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)収
介護予防負担金収入(一般)入
居宅介護支援介護料収入
事
居宅介護支援介護料収入
業
介護予防支援介護料収入
活利用者等利用料収入
動
食費収入(一般)に障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入
る
介護給付費収入収利用者負担金収入
支
事業活動収入計
人件費支出職員給料支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
支事業費支出出給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出

880,000
880,000
880,000
68,246,000
49,283,000
45,474,000
32,966,000
12,508,000
3,809,000
2,825,000
984,000
16,390,000
15,220,000
1,170,000
2,573,000
2,573,000
5,244,000
5,129,000
5,129,000
115,000
74,370,000
61,445,000
22,818,000
9,675,000
22,686,000
6,266,000
9,136,000
3,100,000
1,456,000
880,000
128,000
55,0007

前年度予算額(B)880,000
880,000
880,000
64,819,000
46,854,000
43,607,000
35,766,000
7,841,000
3,247,000
2,574,000
673,000
15,871,000
14,871,000
1,000,000
2,094,000
2,094,000
4,145,000
4,046,000
4,046,000
99,00069,844,000
57,654,000
20,357,000
9,144,000
22,737,000
5,416,000
8,735,000
3,100,000
1,456,000
700,000
208,000
55,000

増減(A)-(B)0003,427,000
2,429,000
1,867,000△ 2,800,000
4,667,000
562,000
251,000
311,000
519,000
349,000
170,000
479,000
479,000
1,099,000
1,083,000
1,083,000
16,0004,526,000
3,791,000
2,461,000
531,000△ 51,000
850,000
401,00000
180,000△ 80,0000

備考介護福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
33
343536373839404142434445464748495051525354555657

予算額(A)

車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出業
活
事務消耗品費支出
動 支
印刷製本費支出に 出
通信運搬費支出
よ業務委託費支出る
その他の委託費支出
収
手数料支出
支
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高8

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

1,850,000
608,000
500,000
559,000
3,789,000
285,000
120,000
150,000
470,000
120,000
565,000552,000
552,000
81,00045,0001,181,000
20,000200,000
200,000
74,370,00000

1,708,000
600,000
500,000
408,000
3,455,000
299,000
120,000
200,000
520,000
120,000
480,000
156,000
156,000
76,00045,0001,217,000
22,000200,000
200,000
69,844,00000

142,000
8,000
0
151,000
334,000△ 14,000
0△ 50,000△ 50,000
085,000396,000
396,000
5,000
0△ 36,000△ 2,000
00
4,526,000
00000

ひまわりの園運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
12345678910
11121314151617181920212223242526272829303132

予算額(A)

受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
保育所等訪問支援給付費収入
利用者負担金収入
事業活動収入計事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員諸手当支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
支
保健衛生費支出
支
保育材料費支出
出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出

6,627,000
4,082,000
4,082,000
2,545,000
2,545,000
89,132,000
87,221,000
83,434,000
3,153,000
634,000
1,911,000
95,759,000
84,278,000
35,786,000
14,698,000
22,629,000
600,000
10,565,000
7,771,000
1,912,000
288,000
1,511,000
1,181,000
151,000
246,000
791,000
1,025,000
666,000
3,710,000
367,000
188,000

9

前年度予算額(B)6,638,000
3,996,000
3,996,000
2,642,000
2,642,000
94,852,000
92,920,000
89,773,000
3,109,000
38,0001,932,000
101,490,000
90,181,000
36,989,000
15,915,000
25,033,000
650,000
11,594,000
7,423,000
1,933,000
311,000
1,401,000
1,181,000
144,000
250,000
568,000
991,000
644,000
3,886,000
414,000
50,000135,000

増減(A)-(B)△ 11,000
86,00086,000△ 97,000△ 97,000△ 5,720,000△ 5,699,000△ 6,339,000
44,000596,000△ 21,000△ 5,731,000△ 5,903,000△ 1,203,000△ 1,217,000△ 2,404,000△ 50,000△ 1,029,000
348,000△ 21,000△ 23,000
110,0000
7,000△ 4,000
223,000
34,00022,000△ 176,000△ 47,000△ 50,000
53,000備考ひまわりの園運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
333435
3637383940
4142434445464748
49505152

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出事
修繕費支出
業
通信運搬費支出
活業務委託費支出
動 支
その他の委託費支出に 出手数料支出
よ賃借料支出る
租税公課支出
収
諸会費支出
支雑支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

予算額(A)

前年度予算額(B)137,000
702,000
201,000
384,000
50,000392,000
208,000
208,000

増減(A)-(B)

備考940,000
45,00020,00076,00076,00095,759,00000

136,000
943,000
181,000
384,000
50,000381,000
208,000
208,000
32,000832,000
45,00020,00075,00075,000101,490,000
001,000△ 241,000
20,00000
11,00000△ 32,000
108,000
00
1,000
1,000
△ 5,731,00000000

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高10