第一号第三様式

令和 1年 5月24日

法人名事業区分

社会福祉法人 陽光会
社会福祉事業

資金収支内訳表
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 就労支援事業収入
活
委託加工収入動
自主商品収入に
外部自主商品収入
よ受託事業収入る
自動販売機収入収
仕入商品収入支
外部仕入商品収入
内部仕入商品収入（拠点区分間）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
生活介護給付費収入
施設入所支援給付費収入
短期入所介護給付費収入
短期入所介護給付費収入
短期入所介護給付費収入(児童)訓練等給付費収入
就労継続支援給付費収入
就労移行支援給付費収入
共同生活援助給付費収入
計画相談支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
サービス利用計画作成費収入(児童)利用者負担金収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入(児童)補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入特定費用等利用者負担金収入
特定費用等利用者負担金収入
特定費用等利用者負担金収入(児童)給付費外サービス収入
給付費外サービス収入
給付費外サービス収入（児童）その他の事業収入
補助金事業収入
日中一時支援事業収入
日中一時支援費収入
日中一時支援費収入
日中一時支援費収入(児童)利用者負担金収入
利用者負担金収入(児童)
特定費用等利用者負担金収入
特定費用等利用者負担金収入
特定費用等利用者負担金収入(児童)給付費外サービス収入
給付費外サービス収入
給付費外サービス収入(児童)
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
外部雑収入
内部雑収入（拠点区分間）
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
管理職手当
職務手当
資格手当
扶養手当
住居手当
通勤手当
夜勤手当
準夜勤手当
宿直手当
超過勤務手当職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
外部被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出消耗器具備品費支出（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）本 部
障害者支援施 障害者支援セン 共同生活援助
設 あいの里ター ひまわり
陽だまり

309,715,427
278,984,732
278,984,732
177,139,960
93,127,470
8,717,302
7,058,850
1,658,452

38,029,454
38,029,454
7,242,833
17,534,053
17,534,053
9,683,486
454,538
3,114,544
3,111,034
3,510
103,481,460
101,412,425

101,412,425
95,339,387
6,073,038

22,031,620
17,002,990

相談支援事業
サポートセンター たいよう

3,515,330
3,515,330

17,002,990

共同生活援助ひかり

32,909,270
22,439,046

22,439,046

17,002,990

22,439,046
3,515,330
3,423,560
91,770151,848

3,878
13,15013,15013,15017,0288,458,465
624,000
5,482,200
4,824,000
658,200
302,400

168,000
62,400125,400

1,693,400

658,865

151,848
5,433,053
5,433,053
25,081,174
22,249,373
22,138,033
111,340
2,831,801
2,698,901
132,900
64,62064,6202,191,150
1,894,975
1,228,570
666,405
69,54569,545201,120
97,860103,260
25,51015,260
10,250130,320450,000
137,200
1,221,075
125,970
62,5701,032,535
1,030,855
1,680
313,845,172
174,019,040

317,275
317,275

165,414
165,414

1,751,760
1,749,940
1,749,940

960,000
960,000
4,068,630
3,893,320
3,893,320

1,857,010
1,857,010
8,447,800
8,145,995
8,145,995

1,820
1,820

175,310
175,310

301,805
301,805

29,21435,5101,571,285
4,700
21,835
1,544,750
1,544,750

128
563,0594,120

46
368,280

563,059
563,059

4,120
4,120

368,280368,280

143,146,923
73,469,129

22,594,807
16,888,452

3,519,450
5,160,075

33,277,596
20,142,132

104,935,481
83,202,315
21,733,166
1,330,008
5,594,347
738,461
1,440,711
1,278,966
2,886,807
3,874,000
1,215,000

42,048,010
35,836,280
6,211,730
1,009,992
1,287,354
220,687785,359
239,686
977,540

7,865,274
4,995,406
2,869,868

3,197,787
2,611,200
586,587

9,261,343
6,804,297
2,457,046

355,180
15,07569,600181,202296,874

201,600
36,000287,639
31,777
17,00046,150248,800

3,374,866
34,261,526
9,555,388

1,691,112
14,792,721
5,668,610

2,510,207
22,756,438
36,018,504
13,746,477
913,524

1,127,333
9,832,455
9,240,523
5,295,870

853,92278,98878,9881,189,307
70,636
90,794
12,945,235
59,9401,629,227

2,964
374,978
25,97825,978473,038
9,296
769,819
27,043
202,740

1頁

1,755,000
196,937
2,454,611
3,645,665
1,124,702
89,0001,709,200
3,604,910
2,233,230

78,642

270,345
1,097,920

231,740
632,628
18,3401,820,000
5,680
3,778,708
4,250,515
911,732
133,500
1,806,334
6,808,867
3,791,856

41,901

23,708137,340
16,643

139,919
18,775

932,4222,220,096

205,734

286,573（単位：円）
合 計

38,029,454
38,029,454
7,242,833
17,534,053
17,534,053
9,683,486
454,538
3,114,544
3,111,034
3,510
471,653,107
423,354,523
278,984,732
177,139,960
93,127,470
8,717,302
7,058,850
1,658,452
140,854,461
95,339,387
6,073,038
39,442,036
3,515,330
3,423,560
91,770634,537
482,689
151,848
8,250,063
8,250,063
39,349,364
36,038,628
35,927,288
111,340
3,310,736
3,177,836
132,900
64,62064,6202,191,150
1,894,975
1,228,570
666,405
69,54569,545201,120
97,860103,260
25,51015,260
10,250130,320
483,092
172,884
3,740,969
130,670
84,405
3,525,894
3,524,214
1,680
516,400,976
298,137,293
624,000
172,790,095
138,273,498
34,516,597
2,642,400
7,726,120
1,042,000
2,480,670
1,808,404
4,614,063
3,874,000
1,215,000
3,575,000
5,538,940
58,078,886
23,120,178
2,036,434
4,091,780
37,395,920
55,691,144
25,067,433
913,524
2,964
1,294,509
104,966
104,966
1,939,604
115,350
90,794
16,867,572
86,9832,324,274

内部取引消去事業区分合計△3,510△3,51038,025,944
38,025,944
7,242,833
17,534,053
17,534,053
9,683,486
454,538
3,111,034
3,111,034△3,510△3,510△1,680△1,680△1,680△5,190471,653,107
423,354,523
278,984,732
177,139,960
93,127,470
8,717,302
7,058,850
1,658,452
140,854,461
95,339,387
6,073,038
39,442,036
3,515,330
3,423,560
91,770634,537
482,689
151,848
8,250,063
8,250,063
39,349,364
36,038,628
35,927,288
111,340
3,310,736
3,177,836
132,900
64,62064,6202,191,150
1,894,975
1,228,570
666,405
69,54569,545201,120
97,860103,260
25,51015,260
10,250130,320
483,092
172,884
3,739,289
130,670
84,405
3,524,214
3,524,214
516,395,786
298,137,293
624,000
172,790,095
138,273,498
34,516,597
2,642,400
7,726,120
1,042,000
2,480,670
1,808,404
4,614,063
3,874,000
1,215,000
3,575,000
5,538,940
58,078,886
23,120,178
2,036,434
4,091,780
37,395,920
55,691,144
25,067,433
913,524
2,964
1,294,509
104,966
104,966
1,939,604
115,350
90,794
16,867,572
86,9832,324,274

資金収支内訳表
勘定科目
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
外部雑支出
内部雑支出（拠点区分間）
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
当期材料仕入高
労務費
利用者工賃
就労支援事業指導員等給与
法定福利費
外注加工費
（うち外部外注加工費）（うち内部外注加工費(拠点区分間)）
経費
器具什器費
消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
損害保険料
賃借料
租税公課
雑費
販売管理費
外販促進費
外販促進費
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入
施設整備等収入計(4)支 設備資金借入金元金償還支出
出 固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出
建設積立資産支出
拠点区分間繰入金支出（ 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 ）本 部
障害者支援施 障害者支援セン 共同生活援助
設 あいの里ター ひまわり陽だまり

999,00264,59895,724
66,922
6,588

15,442576,74324,516
110,71430,555
7,200
7,200

相談支援事業
サポートセンター たいよう共同生活援助ひかり

37,64018,340317,940
10,0001,683,310
128,406

2,509,158
1,931,296

164,209
1,894,588

28,234,422
1,377,398
338,104
797,029
1,210,764
695,397
100,224
550,740
4,424
6,711,714
673,955
313,137
56,376
10,591,820
127,161
1,474,250
618,463
60,4083,640
2,219,435
217,850
92,13388,6233,510

9,336,786
648,604
62,168883,351
534,156
248,588
30,224
171,076

2,002,159
100,016
12,744
127,370
84,16014,854529,449
19,5386,372
14,44027,29010,0001,075,040
201,778
153,449
59,424
804,625
92,735
1,213,679
1,291,530

530,660
151,763
15,2758,240
381,276
25,596
129,758
196,035

26,372
7,638
8,240
76,71626,184
7,452
168,819

104,370
1,417,109
301,560
43,32043,320187,71236,70030,00016,60083,78883,78858,13039,16042,353

186,960
156,588
22,913
10,560206,316△6,072
151,528
136,851
72,000600
422,719
50,0004,298
4,298

38,455,790
38,455,790
38,455,790
8,847,181
8,847,181
22,576,780
16,526,200
5,411,274
639,306
3,156,202
3,154,522
1,680
3,875,627
234,932
132,642
769,794559,981
512,747
274,539
81,5107,546
1,026,160
56,125
184,91234,73934,7399,457,467△9,440,439

551,616
238,823,582
75,021,590

130,502,228
12,644,695

22,495,521
99,286

5,250,000
14,310,733
8,549,213

2,839,040

270,000
270,000

5,761,520

2,548,180
280,800
10,0601,264,944
20,825,677△20,825,677
68,01668,0168,400,000
8,400,000

2,839,040△2,839,040

68,016
41,344,547
1,344,54740,000,000
7,200,000

3,600,000

638,708
638,708

5,707,864△2,188,414

184,543
28,818,852
4,458,744

2,508,000
1,242,000

1,242,000

270,000△270,000

39,74439,744

3,750,000△3,750,000
182,028
182,028
2,400,000
2,582,028
49,584
49,584（単位：円）
合 計

2,673,367
4,199,804
10,00042,785,128
2,338,560
419,388
1,976,044
1,962,452
1,011,192
137,036
721,816
4,424
8,504,374
1,225,898
1,089,155
142,840
12,060,753
290,120
3,087,381
2,411,698
132,408
108,610
4,276,975
653,265230,739
227,229
3,510
38,455,790
38,455,790
38,455,790
8,847,181
8,847,181
22,576,780
16,526,200
5,411,274
639,306
3,156,202
3,154,522
1,680
3,875,627
234,932
132,642
769,794559,981
512,747
274,539
81,5107,546
1,026,160
56,125
184,91234,73934,739736,159435,805,514
80,595,462

7,758,000
18,661,773
8,819,213
2,548,180
7,284,320
10,0601,264,944
27,684,717△27,684,717
250,044
250,044
10,800,000
11,050,044
42,072,583
2,072,583
40,000,000
10,800,000

内部取引消去△3,510△3,510△3,510△1,680△1,680△1,680△1,680

事業区分合計

2,673,367
4,199,804
10,00042,781,618
2,338,560
419,388
1,976,044
1,962,452
1,011,192
137,036
721,816
4,424
8,504,374
1,225,898
1,089,155
142,840
12,060,753
290,120
3,087,381
2,411,698
132,408
108,610
4,276,975
653,265
227,229
227,229
38,454,110
38,454,110
38,454,110
8,847,181
8,847,181
22,576,780
16,526,200
5,411,274
639,306
3,154,522
3,154,522△1,680△5,1903,875,627
234,932
132,642
769,794559,981
512,747
274,539
81,5107,546
1,026,160
56,125
184,91234,73934,739736,159435,800,324
80,595,462

7,758,000
18,661,773
8,819,213
2,548,180
7,284,320
10,0601,264,944
27,684,717△27,684,717
250,044
250,044△10,800,000△10,800,000

250,044
42,072,583
2,072,583
40,000,000△10,800,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,400,000

48,544,547△48,476,531

4,238,708△4,238,708

39,744△39,744

49,5842,532,444△1,040,439

5,719,382

5,566,947△210,458

344,030

708,744

11,088,206

11,088,206

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,777,271
8,736,832

79,797,809
85,517,191

29,010,227
34,577,174

4,594,730
4,384,272

1,455,535
1,799,565

6,961,131
7,669,875

131,596,703
142,684,909

131,596,703
142,684,909

2頁

52,872,583△41,822,539△10,800,000

42,072,583△41,822,539