平成２４事業年度

財

務

諸

表

独立行政法人奄美群島振興開発基金

独立行政法人奄美群島振興開発基金
貸借対照表(平成25年3月31日現在)

科（単位：円）

目（資産の部）
Ⅰ 流動資産
現金及び預金
有価証券
仮払金
前払費用
未収収益
短期貸付金
貸倒引当金
流動資産合計Ⅱ

Ⅲ

固定資産
１有形固定資産
建物
減価償却累計額
車両運搬具
減価償却累計額
器具及び備品
減価償却累計額
土地
有形固定資産合計
２無形固定資産
電話加入権
無形固定資産合計
３投資その他の資産投資有価証券
長期貸付金
貸倒引当金
求償権
求償権償却引当金
敷金・保証金投資その他の資産合計
固定資産合計
保証債務見返短期保証債務見返
長期保証債務見返
保証債務見返合計

金額

2,687,323,295
1,699,774,350
9,930,410
662,105
39,861,471
361,665,443△ 3,140,683

358,524,760
4,796,076,391

25,277,945△ 8,976,710
3,655,822△ 2,980,082
11,059,848△ 7,202,611

16,301,235
675,740
3,857,237
65,900,000
86,734,212
126,000
126,000
1,685,237,575

6,066,128,910△ 1,402,137,305
2,098,654,731△ 1,491,666,952

4,663,991,605
606,987,779
1,120,910
6,957,337,869
7,044,198,081

262,086,000
4,501,537,125

4,763,623,125
4,763,623,125

資産合計

16,603,897,597−1−（単位：円）科

目（負債の部）
Ⅰ 流動負債
１年以内返済長期借入金
未払費用
前受収益
仮受金
損失補償納付金
引当金
賞与引当金
保証債務損失引当金
流動負債合計Ⅱ 固定負債
長期借入金
長期前受収益損失補償補てん金
引当金
退職給付引当金
保証債務損失引当金
固定負債合計
Ⅲ 保証債務
短期保証債務
長期保証債務
保証債務合計
負債合計（純資産の部）
Ⅰ 資本金
政府出資金
地方公共団体出資金
資本金合計
Ⅱ 繰越欠損金
当期未処理損失（うち当期総利益）
繰越欠損金合計純資産合計
負債純資産合計金額

87,532,992
3,354,103
1,473,879
777,582
1,759,111
8,778,120
6,871,603

15,649,723
110,547,390
72,962,738
168,023,150
65,641,479

173,208,900
214,699,251

387,908,151
694,535,518

262,086,000
4,501,537,125

4,763,623,125
4,763,623,125
5,568,706,033

10,401,271,430
6,370,500,000
16,771,771,430
5,736,579,866(30,250,929)
5,736,579,866
11,035,191,564
16,603,897,597−2−

独立行政法人奄美群島振興開発基金
損益計算書(平成24年4月1日〜平成25年3月31日)

科

目

経常費用
引当金繰入
求償権償却引当金繰入保証債務損失引当金繰入
引当金繰入合計
一般管理費
役員報酬
職員給与
法定福利費
旅費交通費
電算関係費
業務諸費
公租公課
支払手数料
賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
減価償却費
一般管理費合計
財務費用
支払利息
財務費用合計
経常費用合計経常収益
貸付金利息収入
保証料収入
延滞保証料収入
損害金収入
責任共有負担金収入
引当金戻入
貸倒引当金戻入
引当金戻入合計
財務収益
受取利息
有価証券利息財務収益合計
償却貸付金取立益
償却求償権取立益
雑益
経常収益合計経常利益（単位：円）

金額

25,964,145
1,735,489
27,699,634
17,007,097
97,635,990
19,313,149
9,499,020
4,076,405
34,654,005
933,146
66,252
8,778,120
14,393,500
3,646,786
210,003,470
1,889,218
1,889,218
239,592,322

123,465,160
55,446,100
604,785
9,324,309
29,368,000
3,218,813
3,218,813
2,667,469
25,991,904
28,659,373
1,903,000
17,443,195
410,516
269,843,251
30,250,929

当期純利益
当期総利益

30,250,929
30,250,929−3−独立行政法人奄美群島振興開発基金
キャッシュ・フロー計算書(平成24年4月1日〜平成25年3月31日)

科（単位：円）

目金

業務活動によるキャッシュ・フロー
貸付金利息収入
保証料収入
延滞保証料収入
損害金収入
責任共有負担金収入
貸付金の回収による収入求償権の回収による収入償却貸付金の回収による収入償却求償権の回収による収入
その他の業務収入
人件費支出
業務経費支出代位弁済による支出
貸付けによる支出その他の業務支出
小計
利息の受取額利息の支払額業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入有価証券の取得による支出有価証券の償還による収入
有形固定資産の取得による支出
その他の投資活動による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
政府出資金の受入による収入
地方公共団体出資金の受入による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 資金減少額Ⅴ 資金期首残高
Ⅵ 資金期末残高額

Ⅰ124,794,021
46,385,631
604,785
9,324,309
3,811,000
1,642,411,785
145,098,634
1,903,000
17,443,195
10,047,820△ 142,739,205△ 49,429,598△ 107,445,386△ 1,452,222,000△ 8,812,081
241,175,910
26,993,514△ 1,956,876
266,212,548△ 4,220,000,000
4,170,000,000△ 5,598,706,800
5,100,000,000△ 747,600△ 330,000△ 549,784,400△ 86,734,460
200,000,000
134,000,000
247,265,540
36,306,312
273,629,607
237,323,295−4−独立行政法人奄美群島振興開発基金
損失の処理に関する書類（単位：円）

金Ⅰ

当期総利益
前期繰越欠損金Ⅱ

次期繰越欠損金額
5,736,579,866

当期未処理損失

30,250,929
5,766,830,795
5,736,579,866−5−

5,736,579,866

独立行政法人奄美群島振興開発基金
行政サービス実施コスト計算書(平成24年4月1日〜平成25年3月31日)

科（単位：円）

目

Ⅰ 業務費用(1)損益計算書上の費用
経常費用
引当金繰入
求償権償却引当金繰入保証債務損失引当金繰入
一般管理費
役員報酬
職員給与
法定福利費
旅費交通費
電算関係費
業務諸費
公租公課
支払手数料
賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
減価償却費
財務費用
支払利息
(2)（控除）自己収入等
経常収益
貸付金利息収入
保証料収入
延滞保証料収入
損害金収入
責任共有負担金収入
引当金戻入
貸倒引当金戻入
財務収益
受取利息
有価証券利息
償却貸付金取立益
償却求償権取立益
雑益
業務費用合計Ⅱ 機会費用
政府出資等の機会費用
Ⅲ 行政サービス実施コスト

金額

25,964,145
1,735,489

27,699,634

17,007,097
97,635,990
19,313,149
9,499,020
4,076,405
34,654,005
933,146
66,252
8,778,120
14,393,500
3,646,786

210,003,470

1,889,218

1,889,218△ 123,465,160△ 55,446,100△ 604,785△ 9,324,309△ 29,368,000△ 3,218,813△ 2,667,469△ 25,991,904△ 3,218,813△ 28,659,373△ 1,903,000△ 17,443,195△ 410,516△ 30,250,929
92,986,720
62,735,791−6−重要な会計方針
１．減価償却の会計処理方法(1)有形固定資産定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物
12年〜20年
車両運搬具
2年〜4年
器具及び備品
2年〜8年(2)無形固定資産定額法を採用しております。

２．引当金の計上基準(1)貸倒引当金及び求償権償却引当金
当基金の貸倒引当金及び求償権償却引当金は、予め定められている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき引当てております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を引当てております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を引当てております。

(2)賞与引当金
役職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当期に負担すべき額を計上しております。
(3)退職給付引当金
役職員の退職給付に備えるため、役員については独立行政法人奄美群島振興開発基金役員退職手当支給規程、職員については独立行政法人奄美群島振興開発基金職員退職手当支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。
なお、当基金は職員数三百人未満につき、退職一時金に係る退職給付債務は期末要支給額によっております。
(4)保証債務損失引当金(1)に準じ、予め定められている償却・引当基準により計上しております。

３．有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券償却原価法（定額法）

４．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
政府出資又は地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率
10年利付国債の平成25年3月末利回りを参考に0.560%で計算しております。

５．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっております。

−7−

注記事項
１．キャッシュ・フロー計算書関係(1)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手元現金及び要求払預金(2)資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び預金2,687,323,295 円
定期預金△ 2,450,000,000 円
237,323,295 円
資金
２．有価証券関係(1)満期保有目的の債券で時価のあるもの
貸借対照表計上額 決算日における時価
区 分
時価が貸借対照表計上額を超えるもの
1,956,049,977円
1,885,101,434円
時価が貸借対照表計上額を超えないもの
1,499,910,491円
1,499,850,000円
合 計
3,385,011,925円
3,455,899,977円

差額
70,948,543円△ 60,491円
70,888,052円(2)満期保有目的の債券の決算日後における償還予定額
区 分
①国債
②地方債
合 計

1年以内
1,500,000,000円
200,000,000円
1,700,000,000円

1年超5年以内
400,000,000円
487,440,000円
887,440,000円

5年超10年以内
600,000,000円
200,000,000円
800,000,000円

10年超
- 円
- 円
- 円

３．金融商品関係(1)金融商品の状況に関する事項①金融商品に対する取組方針
当法人は、貸付業務及び保証業務を行っております。これらの業務を実施するため、鹿児島県からの借入（特別転貸債）及び国、県、奄美群島内市町村からの出資金により資金を調達しております。
②金融商品の内容及びそのリスク当法人が保有する金融資産は、主として奄美群島内の法人及び個人に対する貸付金及び保証債務（以下「貸付金等」という。）であり、貸付先等の財務状況の悪化等による信用リスクを有しております。また、貸付金利は固定金利、保証料率は固定料率であることから金利変動リスクを有しております。
有価証券及び投資有価証券は、独立行政法人通則法第47条の規定等に基づき、国債、地方債のみを満期保有目的で保有しており、金利変動リスク、価格変動リスクを有しております。
借入金の使途は貸付財源の一部であり、金利変動リスクを有しております。
③金融商品に係るリスク管理体制（ア）信用リスクの管理
当法人は、当法人の業務規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸付金等について、
個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運用しております。これらの与信管理は、業務課及び管理課により行われ、また定期的に審査委員会や債権管理委員会を開催し、審議・報告を行っております。さらに与信管理の状況については、総務企画課がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、総務企画課において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
（イ）金利リスクの管理
予め業務方法書等により定められた方法により利率を決定しております。

（ウ）資金調達に係る流動性リスクの管理
当法人は、主務大臣により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

−8−

(2)金融商品の時価に関する事項
期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

区 分①現金及び預金②有価証券・投資有価証券
③貸付金
貸倒引当金
④求償権
求償権償却引当金
資産計⑤長期借入金（１年以内返済予定を含む）
負債計

貸借対照表計上額
2,687,323,295円
3,385,011,925円
6,427,794,353円△ 1,404,967,406円
5,022,826,947円
2,098,654,731円△ 1,491,666,952円
606,987,779円
11,702,149,946円(160,495,730円)(160,495,730円)

その他

時価
2,687,323,295円
3,455,899,977円

差額- 円
70,888,052円

5,086,541,639円

63,714,692円

606,987,779円
11,836,752,690円(161,753,780円)- 円
134,602,744円(1,258,050円)(161,753,780円)(1,258,050円)

時価△ 168,824,667円⑥債務保証契約（注）金融商品の時価の算定方法に関する事項①現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
②有価証券・投資有価証券
有価証券・投資有価証券の時価は、決算日における市場価格によっております。
③貸付金
固定金利であることから、貸付金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フ
ローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているた
め、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
④求償権
破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロー
の現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
⑤長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
⑥債務保証契約
保証債務は、保証期間にわたって収受することが期待されるキャッシュインフローの期待値と保証の履行によるキャッシュアウトフローの期待値を考慮して算定した将来キャッシュフローの割引現在価値を時価としております。

４．賃貸等不動産の時価等関係該当する事項はありません。
５．資産除去債務該当する事項はありません。

−9−重要な債務負担行為該当する事項はありません。

重要な後発事象該当する事項はありません。

−10−平成２４事業年度

承継債権回収実績

績計画との比較
（△印減）

円

円

円

円

前年度未回収額累計−−−

388,641,782

平成２４年

４月 復興金融基金貸付金

0

0

0

388,641,782

５月

〃

0

0

0

388,641,782

６月

〃

0

0

0

388,641,782

７月

〃

0

0

0

388,641,782

８月

〃

0

0

0

388,641,782

９月

〃

0

0

0

388,641,782

１０月

〃

0

0

0

388,641,782

１１月

〃

0

0

0

388,641,782

１２月

〃

0

0

0

388,641,782

１月

〃

0

0

0

388,641,782

２月

〃

0

0

0

388,641,782

３月〃

35,0000△ 35,000

388,641,782

35,0000△ 35,000

年

月

平成２５年

計

債

権

種

別

回

収

計

画回

（注）平成２４事業年度末の未回収額は、9,490,805円である。

−11−

収

実

回収累計額

独立行政法人奄美群島振興開発基金
附属明細書
１．固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細(単位：円）
資産の種類

期首残高

当期増加額

当期減少額

減価償却累計額

差
当期償却額 残

期末残高

引

当

期

末
高

物

24,530,345

747,600-

25,277,945

8,976,710

1,163,942

有 形 固 定 資 産 車 両 運 搬 具（償却費損益内） 器 具 及 び 備 品

3,655,822--

3,655,822

2,980,082

538,215

675,740

11,059,848--

11,059,848

7,202,611

1,944,629

3,857,237

建

償

却

資

39,246,015

747,600-

39,993,615

19,159,403

3,646,786

20,834,212

地

65,900,000--

65,900,000--

65,900,000

建物

24,530,345

747,600-

25,277,945

8,976,710

1,163,942

16,301,235

車 両 運 搬 具

3,655,822--

3,655,822

2,980,082

538,215

675,740

11,059,848--

11,059,848

7,202,611

1,944,629

3,857,237

有 形 固 定 資 産
器具及び備品合計
土地

65,900,000--

65,900,000--

65,900,000

105,146,015

747,600-

105,893,615

19,159,403

3,646,786

86,734,212

電 話 加 入 権

126,000--

126,000--

126,000

計

126,000--

126,000--

126,000

1,884,130,224

997,991

199,890,640

1,685,237,575--

1,685,237,575

計
無 形 固 定 資 産

投資有価証券
長 期 貸 付 金6,169,328,679

1,061,022,000

1,164,221,769

6,066,128,910--

6,066,128,910※１

貸 倒 引 当 金

△ 1,406,541,704△ 1,402,137,305△ 1,406,541,704△ 1,402,137,305--△ 1,402,137,305※２

権

2,321,384,959

107,445,386

330,175,614

2,098,654,731--

2,098,654,731※３

求償権償却引当金△ 1,650,779,787

185,076,980

25,964,145△ 1,491,666,952--△ 1,491,666,952※２

敷金・保証金790,910330,000-

1,120,910--

1,120,910

7,318,313,281△ 47,264,948

313,710,464

6,957,337,869--

6,957,337,869

投資その他の資産 求

償

計

※１
※２
※３

16,301,235

産 土

計
非

当期増加額は貸付実行によるものであり、当期減少額は回収（償却含む）によるものである。
当期増加額、当期減少額は洗い替えによるものである。
当期増加額は代位弁済履行によるものであり、当期減少額は回収（償却含む）によるものである。

２．有価証券の明細
流動資産として計上された有価証券(単位：円）
種類及び銘柄当期費用に含まれた評価差額

貸借対照表
計上額

摘要

取得価額

券面総額

499,897,500
599,877,000
199,979,000
199,979,000

500,000,000
600,000,000
200,000,000
200,000,000

499,974,375
599,969,250
199,983,433
199,983,433-

196,796,000
1,696,528,500

200,000,000
1,700,000,000

199,863,859
1,699,774,350
1,699,774,350

-

取得価額

券面総額

199,672,000
98,732,000
100,000,000
197,878,000
99,866,000
200,272,000
99,954,000

200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000

199,826,765
99,835,736
100,000,000
198,379,233
99,897,863
200,244,505
99,958,143-

147,000,000
140,440,000
199,832,000
199,646,000
1,683,292,000

147,000,000
140,440,000
200,000,000
200,000,000
1,687,440,000

147,000,000
140,440,000
199,921,321
199,734,009
1,685,237,575
1,685,237,575-

国債

満 期 保 有 目 的
債
券

第３３９回

国庫短期証券

第３３９回

国庫短期証券

第３５０回

国庫短期証券

第３５０回

国庫短期証券

地方債
東京都公募公債第５９９回

計
貸
計

借
上

対
額

照
合

表
計

投資その他の資産として計上された有価証券(単位：円）
種類及び銘柄当期費用に含まれた評価差額

貸借対照表
計上額

摘要

国債
第

満 期 保 有 目 的
債
券

９３回

利付国債

第２６０回

利付国債

第２６８回

利付国債

第３１０回

利付国債

第３１２回

利付国債

第３２１回

利付国債

第３２１回

利付国債

地方債
兵庫県平成１６年度第１０回公募公債
新潟県平成１６年度第１回公募公債
第３０３回大阪府公募公債
東京都公募公債第６８９回

計
貸
計

借
上

対
額

照
合

表
計

３．長期貸付金の明細（単位：円）
区

摘要分

関係会社長期貸付金
その他の長期貸付金
長期貸付金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額

回収額

期末残高

償却額

摘要

-

-

-

-

-

6,169,328,679
6,169,328,679

1,061,022,000
1,061,022,000

1,161,316,060
1,161,316,060

2,905,709
2,905,709

6,066,128,910
6,066,128,910−12−

４．長期借入金の明細（単位：円）
区分

特別転貸債(平成18年度借入)

期首残高

期末残高

当期減少

当期増加

58,862,039

-

平均利率
（％）

29,254,963

29,607,076

摘要

返済期限

1.20

平成26年3月1日

0.80

平成27年3月1日

0.70

平成28年3月1日(29,607,076)
特別転貸債(平成19年度借入)

130,627,068-

87,431,890

43,195,178(43,541,431)
特別転貸債(平成20年度借入)

57,741,083-

14,284,319

43,456,764(14,384,485)

247,230,190

計-

86,734,460

160,495,730(87,532,992)（注）（）内は１年以内返済長期借入金の額で、内数であります。

５．引当金の明細（単位：円）
区

分

期首残高

計

当期増加額

摘要

期末残高

その他

目的使用

8,608,596

8,778,120

8,608,596-

1,650,779,787

1,491,666,952

185,076,980

1,465,702,807

1,491,666,952 （注）1,659,388,383

1,500,445,072

193,685,576

1,465,702,807

1,500,445,072

賞与引当金
求償権償却引当金

当期減少額

8,778,120（注）「当期減少額」の欄のうち、「その他」の欄は、回収と洗替えによる減少額であります。

６．貸付金等に対する貸倒引当金の明細（単位：円）
区分

貸倒引当金の残高

貸付金等の残高

摘要

期首残高

当期増減額

期末残高

短期貸付金

451,561,168△ 89,895,725

361,665,443

4,860,806△ 1,720,123

3,140,683

一般債権

451,561,168△ 89,895,725

361,665,443

4,860,806△ 1,720,123

3,140,683 （注）貸倒懸念債権

-

-

-

-

-

破産更生債権等

-

-

-

-

-

-

長期貸付金

6,169,328,679△ 103,199,769

6,066,128,910

1,406,541,704△ 4,404,399

1,402,137,305

一般債権

3,531,960,418△ 8,384,264

3,523,576,154

61,192,231△ 10,426,232

貸倒懸念債権788,424,887△ 76,979,520

711,445,367

126,876,217△ 9,241,056

117,635,161 （注）破産更生債権等

1,848,943,374△ 17,835,985

1,831,107,389

1,218,473,256

15,262,889

1,233,736,145 （注）6,620,889,847△ 193,095,494

6,427,794,353

1,411,402,510△ 6,124,522

計

期首残高

期末残高

当期増減額

-

50,765,999 （注）1,405,277,988（注）貸倒引当金の計上方法は、「重要な会計方針」に記載しております。

７．退職給付引当金の明細（単位：円）
区

分

期首残高

当期減少額

当期増加額

摘要

期末残高

158,815,400

14,393,500-

173,208,900

158,815,400

14,393,500-

173,208,900

未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異

-

-

-

-

年金資産

-

-

-

-

158,815,400

14,393,500-

173,208,900

退職給付債務合計額
退職一時金に係る債務退職給付引当金−13−

８．保証債務の明細（１）保証債務の明細（単位：円）
区

分

金額

件数

金額

件数

期末残高

当期減少

当期増加

期首残高

件数

件数

金額

保証料収益

金額

短期保証債務58

186,231,000

33

464,000,000

40

388,145,000

51

262,086,000

1,924,879

長期保証債務418

4,544,372,604

88

1,147,300,000

101

1,190,135,479

405

4,501,537,125

53,521,221

計476

4,730,603,604

121

1,611,300,000

141

1,578,280,479

456

4,763,623,125

55,446,100（２）保証債務と保証債務損失引当金との関係の明細（単位：円）
区

保証債務損失引当金の残高

保証債務の残高

分

期首残高

当期増減額

期首残高

期末残高

当期増減額

摘要

期末残高

短期保証債務186,231,000

75,855,000

262,086,000

1,692,430

5,179,173

正常先150,171,000△ 19,136,000

131,035,000

375,428

292,851

要注意先

13,000,000

49,852,000

62,852,000

124,800

629,424754,224 （注）要管理先

23,060,000

45,139,000

68,199,000

1,192,202

4,256,898

5,449,100 （注）

求償権化懸念先

-

-

-

-

-

-

実質求償権先

-

-

-

-

-

-

長期保証債務4,544,372,604△ 42,835,479

4,501,537,125

218,142,935△ 3,443,684

214,699,251

正常先2,365,790,616

38,963,486

2,404,754,102

5,914,476

6,349,770

要注意先

816,066,000△ 68,926,000

747,140,000

7,834,234

1,131,446

8,965,680 （注）要管理先604,851,000

73,010,000

677,861,000

31,270,797

22,890,297

54,161,094 （注）

求償権化懸念先

545,288,000

42,974,035

588,262,035

71,992,440

5,074,803

77,067,243 （注）実質求償権先212,376,988△ 128,857,000

83,519,988

101,130,988△ 38,890,000

計

4,730,603,604

33,019,521

4,763,623,125

219,835,365

1,735,489

6,871,603
668,279 （注）12,264,246 （注）62,240,988 （注）221,570,854（注）保証債務損失引当金の計上方法は、「重要な会計方針」に記載しております。

９．資本金の明細（単位：円）

資本金

当期増加額

分

期首残高

政府出資金

10,201,271,430

200,000,000

地方公共団体出資金

6,236,500,000

134,000,000-

6,370,500,000 （注）計16,437,771,430

334,000,000-

16,771,771,430

区

期末残高

当期減少額
-

摘要

10,401,271,430 （注）（注）「当期増加額」は、政府及び地方公共団体からの追加出資によるものであります。

１０．役員及び職員の給与の明細（単位：千円、人）
区

分

役

員

職

員

合

計

退職手当

報酬又は給与
支給額
(

364

支給人員
) (

-

) (

(

364

-

) (

114,278

2

-

) (

) (

-

) (

) (

-

)

-

)

-

-

21

-

-

19

97,635

支給人員

支給額
) (

2

16,642
(

2

) (

-

)

-

（注）１．役員に対する報酬等の支給基準
独立行政法人奄美群島振興開発基金役員給与規程及び独立行政法人奄美群島振興開発基金役員退職手当支給規程により支給しております。
２．職員に対する給与等の支給基準
独立行政法人奄美群島振興開発基金職員給与規程及び独立行政法人奄美群島振興開発基金職員退職手当支給規程により支給しております。
３．支給人員は年間平均支給人員数によっております。
４．非常勤の役員又は職員は外数として（）で記載しております。

−14−

１１．上記以外の主な資産の明細
現金及び預金（単位：円）
区

金

分

額

摘

要

341,569

現金
郵便振替

679,605

普通預金

236,302,121
2,450,000,000

定期預金
合2,687,323,295

計

１２．開示すべきセグメント情報（単位：円）
区

分

保証業務

計

融資業務

法人共通

合計

Ⅰ事業費用、事業収益及び事業損益
事業費用
27,699,634-

27,699,634-

27,699,634

求償権償却引当金繰入25,964,145-

25,964,145-

25,964,145

保証債務損失引当金繰入1,735,489-

1,735,489-

1,735,489

107,014,613

102,988,857

210,003,470-

210,003,470

引当金繰入

一般管理費
財務費用
計

-

1,889,218

1,889,218-

1,889,218

134,714,247

104,878,075

239,592,322-

239,592,322

事業収益-

123,465,160

123,465,160-

123,465,160

保証料収入

55,446,100-

55,446,100-

55,446,100

引当金戻入

-

3,218,813

3,218,813-

3,218,813-

3,218,813

3,218,813-

3,218,813

26,163,204

2,496,169

28,659,373-

28,659,373

貸付金利息収入

貸倒引当金戻入
財務収益

57,059,745

1,994,060

59,053,805-

59,053,805

138,669,049

131,174,202

269,843,251-

269,843,251

3,954,802

26,296,127

30,250,929-

30,250,929

1,171,620,343

1,515,702,952

2,687,323,295-

2,687,323,295-

6,427,794,353

6,427,794,353-

6,427,794,353-△ 1,405,277,988△ 1,405,277,988-△ 1,405,277,988

有価証券

2,585,059,242

799,952,683

3,385,011,925-

3,385,011,925

求償権

2,098,654,731-

2,098,654,731-

2,098,654,731△ 1,491,666,952-△ 1,491,666,952-△ 1,491,666,952

4,763,623,125-

4,763,623,125-

4,763,623,125

122,397,746

16,037,362

138,435,108-

138,435,108

9,249,688,235

7,354,209,362

16,603,897,597-

16,603,897,597

その他
計
事業損益
Ⅱ総資産
現金及び預金貸付金△貸倒引当金△求償権償却引当金
保証債務見返その他
計（注）セグメントの区分方法

当法人は保証業務と融資業務を行っており、当該事業別に区分しております。

−15−