第２号議案

平成２１年度収支計算書総括表
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで(単位：円)

科
目
Ⅰ事業活動収支の部
1.事業活動収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
会費収入
一般会費収入
総会会費収入
特別会費収入事業収入
地区事業収入広告収入
簡易保険払込団体繰入金収入

健診事業収入補助金収入
全法連補助金収入
東法連補助金収入
社会貢献補助金収入
その他補助金収入
推進費収入
全法連推進費収入
雑収入
受取利息
雑収入
繰入金収入

21年度予算額

43,410,200

62,108
62,10826,728,900
20,947,900
612,000
5,169,000
3,069,501
2,891,626
177,875004,555,409
3,397,300
813,109
300,000
45,000001,032,508
12,0851,020,423
5,562
5,562
35,453,988

22,636,250
1,270,000
4,150,000
109,000
3,830,000
1,015,500
557,000
5,990,000
2,274,000
960,750
430,000
210,000
390,000
150,000
200,000

17,704,691
812,937
3,946,874
79,8003,357,511
827,232
385,600
3,374,400
2,312,301
918,379
237,590
153,991
312,112120,000
72,00026,979,000
22,000,000
600,000
4,379,000
4,900,000
4,000,000
300,000
100,000
500,000
4,332,300
3,347,300
640,000
300,000
45,0006,918,900
6,918,900
280,000
10,000270,000

収益事業特別会計繰入金収入【事業活動収入計】
2.事業活動支出
事業費
研修事業費
委員会活動費
広報費
世田谷法人会報費
ＩＴ関係費
会員増強推進費
地区事業活動費
青年部会活動費
女性部会活動費説明会費
記帳指導料費
全法連行事費
連合会費
渉外費

一般会計

[12]

収益事業特別会計00001,103,600
00449,550
654,050000006,924,150
6,924,150
0008,027,750
4,254,682
203,234
986,718
19,950839,378
206,808
96,400843,600
578,075
229,595
59,39838,49878,02830,00018,000

合計

62,108
62,10826,728,900
20,947,900
612,000
5,169,000
4,173,101
2,891,626
177,875
449,550
654,050
4,555,409
3,397,300
813,109
300,000
45,0006,924,150
6,924,150
1,032,508
12,0851,020,423
5,562
5,56243,481,738
0
21,959,373
1,016,171
4,933,592
99,7504,196,889
1,034,040
482,000
4,218,000
2,890,376
1,147,974
296,988
192,489
390,140
150,000
90,000増減250,100
1,052,100△ 12,000△ 790,000
726,899
1,108,374
122,125△ 349,550△ 154,050△ 223,109△ 50,000△ 173,109
00△ 5,250△ 5,250△ 752,508△ 2,085△ 750,423△ 5,562△ 5,562△ 71,538
0676,877
253,829△ 783,592
9,250△ 366,889△ 18,540
75,0001,772,000△ 616,376△ 187,224
133,012
17,511△ 1400110,000

第２号議案
慶弔費
福利厚生制度推進費
福利厚生制度表彰関係費

周年事業費
会議費
総会費
役員会費
委員会費
その他会議費
管理費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信費
リース料
事務機器管理費
文具及び消耗品費
修繕費
印刷費
燃料費
事務所管理費
保険料
租税公課
支払手数料
法人税等引当支出
法人税等引当支出
繰入金支出
一般会計繰入金支出【事業活動支出計】【事業活動収支差額】
Ⅱ投資活動収支の部
1.投資活動収入
特定資産取崩収入
支部活動充実引当資産取崩収入

周年行事引当資産取崩収入
退職給与引当預金取崩収入【投資活動収入計】
2.投資活動支出
特定資産取得支出
周年行事引当資産取得支出

会館建設資産取得支出【投資活動支出計】【投資活動収支差額】
Ⅲ財務活動収支の部
1.財務活動収入【財務活動収入計】
2.財務活動支出【財務活動支出計】【財務活動収支差額】
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

50,00020,00030,0001,000,000
2,517,160
1,060,000
795,360
366,800
295,000
18,608,000
10,500,000
1,600,000
540,000
985,000
1,000,000
550,000
150,000
50,000174,000
40,0002,430,000
84,0005,000
500,000000043,761,410△ 351,210

8,000
0
0
785,964
2,085,763
827,767
675,730
385,626
196,640
13,442,247
7,790,864
962,757
334,024
543,071
798,336452,794
149,898
26,400018,356
1,920,000
73,032
6,000
366,715007,922,433
5,311,348
500,000
2,111,085
7,922,433

7,922,433
5,311,348
500,000
2,111,085
7,922,433

0010,000,000
13,500,000
01,000,000
10,000,000
12,500,000
10,000,000
13,500,000△ 2,077,567 △ 5,577,567

0
0
0
00

0

0

0

0
0
0
0
2,150,000
0△ 4,578,777 △ 3,356,280
14,022,536
14,022,536
9,443,759
10,666,256

0
0
0
0
0
0

33,232,701
2,221,287

[13]

2,000
0
25,0000521,440
206,942
168,932
96,40649,1603,144,766
1,733,420
240,689
83,506
135,768
199,584
113,198
37,4756,600
04,589480,000
18,258091,679101,300
101,300
5,562
5,562
8,027,75000

10,00040,0000
20,00025,0005,000
785,964
214,036
2,607,203△ 90,043
1,034,709
25,291
844,662△ 49,302
482,032△ 115,232
245,800
49,20016,587,013
2,020,987
9,524,284
975,716
1,203,446
396,554
417,530
122,470
678,839
306,161
997,920
2,080
565,992△ 15,992
187,373△ 37,373
33,00017,0000174,000
22,945
17,0552,400,000
30,00091,290△ 7,2906,000△ 1,000
458,394
41,606
101,300△ 101,300
101,300△ 101,300
5,562△ 5,562
5,562△ 5,562
41,260,451
2,500,9592,221,287 △ 2,572,497
00
7,922,433
05,311,3480500,000
02,111,085
0
7,922,433
0013,500,000 △ 3,500,000
1,000,000 △ 1,000,000
12,500,000 △ 2,500,000
13,500,000 △ 3,500,000△ 5,577,567
3,500,000
0
0
0
0
0
00
0
0
0
2,150,000△ 3,356,280 △ 1,222,497
14,022,536
0
10,666,256 △ 1,222,497

第２号議案

正味財産増減計算書総括表
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで(単位：円)

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益
特定資産利息収入
受取会費
一般会費収入
総会会費収入
特別会費収入事業収益
地区事業収入広告収入
簡易保険払込団体繰入金収入
健診事業収入受取補助金
全法連補助金収入
東法連補助金収入
社会貢献補助収入
その他補助金収入推進費収益
全法連推進費収入
雑収入
受取利息
雑収入
他会計からの繰入額
収益事業特別会計繰入金収入【経常収益計】(2)経常費用
事業費
研修事業費
委員会活動費
広報費
世田谷法人会報費
ＩＴ関係費
会員増強推進費
地区事業活動費
青年部会活動費
女性部会活動費
説明会費
記帳指導費

一般会計

68,764
68,764
26,728,900
20,947,900
612,000
5,169,000
3,069,501
2,891,626
177,875
4,555,409
3,397,300
813,109
300,000
45,0000
1,032,508
12,0851,020,423
5,562
5,562
35,460,644
17,704,691
812,937
3,946,874
79,8003,357,511
827,232
385,600
3,374,400
2,312,301
918,379
237,590
153,991[14]

収益事業特別会計

合計

8,027,750

68,764
68,764
26,728,900
20,947,900
612,000
5,169,000
4,173,101
2,891,626
177,875
449,550
654,050
4,555,409
3,397,300
813,109
300,000
45,0006,924,150
6,924,150
1,032,508
12,0851,020,423
5,562
5,562
43,488,394

4,254,682
203,234
986,718
19,950839,378
206,808
96,400843,600
578,075
229,595
59,39838,49821,959,373
1,016,171
4,933,592
99,7504,196,889
1,034,040
482,000
4,218,000
2,890,376
1,147,974
296,988
192,4890000
1,103,600
00
449,550
654,0500000
06,924,150
6,924,150000

第２号議案

全法連行事費
連合会費
渉外費
慶弔費
福利厚生制度表彰関係費
周年事業費
会議費
総会費
役員会費
委員会費
その他会議費
管理費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
リース料
事務機管理費
消耗品費
修繕費
燃料費
事務所管理費
保険料
租税公課
支払手数料
法人税等引当支出
法人税等引当支出
他会計への繰出額
一般会計繰入金支出【経常費用計】【当期経常増減計】
2.経常外増減の部(1)経常外収益
退職給付引当金取崩収入【経常外収益計】(2) 経常外費用【経常外費用計】【当期経常外増減額】【当期一般正味財産増減額】【一般正味財産期首残高】【一般正味財産期末残高】
Ⅱ指定正味財産増減の部【当期指定正味財産増減額】【指定正味財産期首残高】【指定正味財産期末残高】
Ⅲ正味財産期末残高

312,112120,000
72,0008,000
0785,964
2,085,763
827,767
675,730
385,626
196,640
13,442,247
7,790,864
962,757
334,024
543,071
798,336452,794
149,898
26,40018,356
1,920,000
73,032
6,000
366,715000033,232,701
2,227,943

78,02830,00018,0002,000
25,0000521,440
206,942
168,932
96,40649,1603,144,766
1,733,420
240,689
83,506
135,768
199,584
113,198
37,4756,600
4,589
480,000
18,258091,679
101,300
101,300
5,562
5,562
8,027,750
0390,140
150,000
90,00010,00025,000785,964
2,607,203
1,034,709
844,662
482,032
245,800
16,587,013
9,524,284
1,203,446
417,530
678,839
997,920565,992
187,373
33,00022,9452,400,000
91,2906,000
458,394
101,300
101,300
5,562
5,562
41,260,451
2,227,943

2,111,085
2,111,085

002,111,085
2,111,085

02,111,085
4,339,028
50,375,582
54,714,610

0
0000

0
2,111,085
4,339,028
50,375,582
54,714,610000
54,714,6100000000
54,714,610[15]

第２号議案貸 借 対 照 表 総 括 表
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで(単位：円)

Ⅰ 資産の部
1. 流 動 資 産
現金
普通預金
りそな銀行 世田谷
みずほ銀行 世田谷
三菱東京UFJ 世田谷
三菱東京UFJ 世田谷上町
三井住友銀行 世田谷
世田谷信用金庫 若林
東京都民銀行 世田谷
世田谷信用金庫 本店
振替貯金
仮払金
前払金
【流動資産合計】
2. 固 定 資 産（１）基本財産
定期預金【基本財産合計】（２）特定資産周年行事引当資産
定期預金
世田谷信用金庫 若林
退職給付引当資産
定期預金
りそな銀行 世田谷
会館建設引当資産
定期預金
三井住友銀行 世田谷
世田谷信用金庫 若林
三菱東京UFJ 世田谷
世田谷信用金庫 本店【特定資産合計】（３）その他の固定資産
什器備品
車両運搬具
電話加入権
【その他の固定資産合計】【固定資産合計】【資産の部合計】

159,411150,904
5,905,828
2,935,921
540,181
30,836217,653
258,188
10,00055,40022,000601,626
10,887,948
7,000,000
7,000,000
1,000,000
660,000
5,400,000
11,000,000
6,640,262
12,500,000
37,200,262
257,153
62,826
188,113508,092
44,708,354
55,596,302

Ⅱ 負債の部
1. 流 動 負 債
預り金
社会保険料
雇用保険
源泉税
【流動負債合計】
2. 固 定 負 債
退職給付引当金【固定負債合計】【負債の部合計】【正味財産合計】【負債及び正味財産合計】

221,692
152,522
7,389
61,781
221,692
660,000
660,000
881,692
54,714,610
55,596,302[16]

計算書類に対する注記
1．

重要な会計方針

資金の範囲について資金の範囲には、現金預金の他、預り金を含めている。
2．

基本財産の増減及びその残高は、次の通りである。
科 目
定期預金
合計(基本金)

3．

前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
7,000,000
007,000,000
7,000,000
007,000,000

次期繰越収支差額の内容は次の通りである。
科 目
現 金 預 金
立替金
仮払金
前払金
流動資産合計預り金
前受金
流動負債合計次期繰越収支差額

前期末残高
当期末残高
14,092,926
10,264,322
000
22,0000601,626
14,092,926
10,887,948
56,110221,692
14,280070,390221,692
14,022,536
10,666,256[17]

[18]