公益財団法人新座市スポーツ協会 財産目録
令和６年３月３１日現在
貸 借 対 照 表 科 目（流動資産）
現金
預金

未収入金

流動資産合計（固定資産）
基本財産

場

所

・物

量等

手元保管

使

用

目

的(単位：円）
金 額

運転資金として

0

運転資金として普通預金
埼玉りそな銀行新座支店1445031

6,399,020

運転資金として普通預金
埼玉りそな銀行新座支店1450805

74,793,206

運転資金として普通預金
埼玉りそな銀行新座支店4689668

782,008

運転資金として普通預金
埼玉りそな銀行新座支店3512853

649,900

普通預金
あさか野農業協同組合
新座大和田支店0008025

運転資金として39,847

普通預金
三菱東京UFJ銀行
新座志木支店1960754

運転資金として38,247

新座市に対する未収入額

新座市体育施設運営管理事業に供する委託料の未収入分

51,516

新座市老人福祉センターに対する未収入額

スポーツ教室事業に供する指導対価の未収入分

80,500

職員に対する未収入額

職員からの駐車場代の未収入分

12,600

職員からの雇用保険料の未収入分

4,269

長谷川体育施設（株）に対する未収入額

新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する電気料金立替払の未収入分

26,906（株）田中工務店に対する未収入額

新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する電気料金立替払の未収入分

166,174

新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する下水道料金立替払の未収入分

3,929

83,048,122
基本財産満期保有目的で保有し、運用益を全ての定期預金
埼玉りそな銀行新座支店3822992 公益目的事業の財源として使用している

10,000,000

その他固定資産 什器備品

満期保有目的で保有し、運用益を全ての定期預金
埼玉りそな銀行新座支店3848525 公益目的事業の財源として使用している

18,200,000

定期預金
三菱東京UFJ銀行
新座志木支店1960754

満期保有目的で保有し、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用している

20,000,000

定期預金
あさか野農業協同組合
新座大和田支店23990436

満期保有目的で保有し、運用益を全ての公益目的事業の財源として使用している

20,000,000

ワゴン音響設備一式

公益目的保有財産であり、スポーツ教室事業に使用している

1

音響付属設備公益目的保有財産であり、スポーツ教室事業に使用している

1

プロジェクター設備一式
キャノン

公益目的保有財産であり、スポーツ教室事業に使用している

1

固定資産合計
資産合計（流動負債）

68,200,003
151,248,125
未払費用

社会保険料に対する未払額

職員に対する未払額

預かり金に対する未払額

公益目的事業福利厚生費に供する職員の社会保険料未払い分

992,889

法人会計福利厚生費に供する職員の社会保険料未払い分

161,633

公益目的事業給与手当に供する職員の給与未払い分

666,109

法人会計給与手当に供する職員の給与未払い分

108,437

職員からの預かり社会保険料未払い分

1,082,430

職員からの預かり住民税未払い分

174,300

教室講師に対する未払額スポーツ教室事業諸謝金に供する講師
対価の未払い分

115,302

ウエイトリフティング指導者に対する未払額

公益目的事業給与手当に供する指導対価の未払い分

83,000

新座市に対する未払額

市民総合体育大会受託事業雑費に供する大会費清算に伴う返還金の未払い分

174,000

新座市体育施設運営管理事業雑費に供する指定管理料指定予算額清算に伴う返還金の未払い分

13,736,824

新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する下水道料金の未払い分

44,749

共通雑費に供する租税公課清算に伴う返還金の未払い分

17,400

共通加盟団体受取負担金過入金に伴う返還金の未払い分

5,000

共通加盟団体個人受取負担金過入金に伴う返還金の未払い分

3,000

リコージャパン（株）に対する未払 新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するカラーコーン等代の未払い分
額

270,171

新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するコピー機パフォーマンスチャージ代の未払い分

10,840

法人会計印刷製本費に供するコピー機
パフォーマンスチャージ代の未払い分

11,398（株）並木産業に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業燃料費に供する燃料代の未払い分

4,670（有）榎本建材に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する砂代の未払い分

196,900

浜中薬専栗原店に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供するトイレットペーパー代の未払い分

8,940

コーナン商事（株）に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する箒等代の未払い分

79,243（株）エルコムに対する未払額

新座市体育施設運営管理事業消耗品費に供する券売機部品代の未払い分

15,840

新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する券売機設定変更代の未払い分

27,500

ソフトバンク（株）に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するタブレット等レンタル代の未払い分

18,790中村電気（株）に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する野球場外灯タイマー等修繕代の未払い分

141,900

拓新産業（有）に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業修繕費に供する車止め等修繕代の未払い分

399,300

片山商事（株）に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する廃棄物処理等代の未払い分

666,600

加盟団体に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する排水管高圧洗浄代の未払い分

55,000

東洋アクア工業（株）に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する受水槽維持代の未払い分

24,200（株）勤労衛生に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する浄化槽汲み上げ代の未払い分

163,900（株）野島商事に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業衛生費に供する一般廃棄物処理代の未払い分

66,847

セコム（株）に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する警備業務代の未払い分

12,650三菱電機ビルソリューションズ（株）に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供するエレベーター保守点検作業代の未払い分

60,500（有）キ美塚農園に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する樹木剪定等作業代の未払い分

2,417,079(有)太田造園に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業管理諸費に供する牡丹園内除草等作業代の未払い分

440,000

東京電力に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供する電気料金の未払い分

1,577,295

野島ガス（株）に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業水道光熱費に供するガス料金の未払い分

575（有）長田燃料店に対する未払額 新座市体育施設運営管理事業水道光熱

1,962

費に供するガス料金の未払い分

東日本電信電話（株）に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業通信運搬費に供する電話料金の未払い分

44,609（株）NTTドコモに対する未払額

新座市体育施設運営管理事業通信運搬費に供するWi-Fiプロバイダー代の未払い分

770

新座市体育施設運営管理事業雑費に供するインターネット利用代の未払い分

4,700

三菱HCキャピタル（株）に対する 新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するバスケットゴールリース代の未払
未払額

43,824い分

東興産業（株）に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業賃借料に供するコートローラー等リース代の未払い

170,984

分

キャノンシステムアンドサポート（株）に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業雑費に供するインターネット保守代の未払い分

10,450（公社）新座市シルバー人材セン 新座市体育施設運営管理事業委託料に供する業務委託料の未払い分
ターに対する未払額

3,653,896（株）リンレイサービスに対する未払額

新座市体育施設運営管理事業委託料に供する業務委託料の未払い分

2,114,200（株）飯倉商事に対する未払額

新座市体育施設運営管理事業委託料に供する牡丹園管理業務代の未払い分

308,000

自令和5年4月1日至令和6年3月31日分

1,828,000

未払消費税 確定消費税の未払額
流動負債合計負債合計
正味財産32,216,606
32,216,606
119,031,519