１

貸

決
対

借

算 報
照

告
表

書（計

算

書

類）

平成２４年３月３１日現在

科

目

当年度

（単位：円)増 減

前年度

Ⅰ 資 産 の 部
１ 流 動 資 産
(1) 現

金

0

0

0

(2) 預

金

94,910,043

22,663,822

72,246,221

(3) 未

収

金

1,192,000

1,540,000△ 348,000

(4) 前

払

金

257,140

217,140

40,000

(5) 立

替

金

0

0

0

(6) 仮 払 消 費 税

0

0

0

96,359,183

24,420,962

71,938,221

2,038,418,865

2,191,767,320△ 153,348,455

流 動 資 産 合 計
２ 固 定 資 産
基 本 財 産(1) 投 資 有 価 証 券
(2) 土

地

714,374,232

714,374,232

0

(3) 預

金

135,000,000

0135,000,000

基 本 財 産 合 計

2,887,793,097

2,906,141,552△ 18,348,455

物

211,283,405

223,096,937△ 11,813,532(2) 什 器 備 品

1,195,552

0

1,195,552(3) 退 職 給 付 引 当 資 産

83,362,309

123,878,760△ 40,516,451(4) 施 設 修 繕 引 当 資 産

1,681,717

729,362

952,355(5) 建 物 取 得 積 立 資 金

301,712,354

377,768,595△ 76,056,241(6) 什 器 備 品 取 得 資 金

145,559,381

145,916,218△ 356,837(7) 車 両 運 搬 具 取 得 資 金2,333,545

1,559,752

773,793(8) 豊 か な 海 づ く り 資 金

629,657,280

485,063,699

144,593,581

1,376,785,543

1,358,013,323

18,772,220(1) 什 器 備 品

4,691,916

8,869,704△ 4,177,788(2) 車 両 運 搬 具

1,559,752

2,339,628△ 779,876(3) ソ フ ト ウ エ ア

147,000

220,500△ 73,500(4) 差 入 保 証 金509,000

509,0000

その他の固定資産合計

6,907,668

11,938,832△ 5,031,164

固 定 資 産 合 計

4,271,486,308

4,276,093,707△ 4,607,399

資4,367,845,491

4,300,514,669

67,330,822

特 定 資 産(1) 建

特 定 資 産 合 計
その他の固定資産産

合計- 17 -

科

目（単位：円)
増 減

当年度

前年度

金

20,120,515

14,029,009

6,091,506

税

3,024,800

3,058,045△ 33,245

金

3,475,481

988,286

2,487,195

金12,394,163

11,444,000

950,163

39,014,959

29,519,340

9,495,619(1) 職 員 退 職 給 付 引 当 金

132,606,540

123,878,760

8,727,780(2) 施 設 修 繕 引 当 金

1,989,362

729,362

1,260,000

固 定 負 債 合 計

134,595,902

124,608,122

9,987,780

負173,610,861

154,127,462

19,483,399

1,195,552

0

1,195,552

1,195,552

0

1,195,552（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）(1,195,552)(0)(1,195,552)

4,193,039,078

4,146,387,207

46,651,871（ う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額 ） (2,887,793,097)(2,906,141,552)(△ 18,348,455)（ う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額 ） (1,375,589,991)(1,358,013,323)(17,576,668)

Ⅱ 負 債 の 部
１ 流 動 負 債
(1) 未
(2) 未

払
払

(3) 預
(4) 賞

消

費

り
与

引

当

流 動 負 債 合 計
２ 固 定 負 債

債

合計

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産(1) 受 取 助 成 金 等
指定正味財産合計

２ 一般正味財産
一般正味財産合計

正 味 財 産 合 計

4,194,234,630

4,146,387,207

47,847,423

負債及び正味財産合計

4,367,845,491

4,300,514,669

67,330,822- 18 -

２

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

勘

定

科

目

Ⅰ一般正味財産増減の一般正味財産増減 の部
経常増減の経常増減 の 部
A 経常収益1 基本財産運用益
基 本 財 産 利 息
基 本 財 産 利 息
2 特定資産運用益
特定資産受取利息
特 定 資 産 受 取 利 息
3 事 業 収 益
(1) 受取地方公共団体受託金
兵庫県栽培漁業センター受託料
但馬栽培漁業センター受託料
海域環境改善型資源増大事業助成金
漁業経営構造改善事業費補助金(2) 受取民間助成金
特定海域漁業安全操業指導事業給付金
漁業遭難救済対策事業給付金(3) 団体受託収益
中 間 育 成 受 託 料
栽培漁業推進助成金
4 雑収益( 1) 雑収益
経常収益計(
経常収益計 (A)

年 度(b)

（単位：円)
増減(a－b)

122,058,069
122,058,069
122,058,069
62,022,648
62,022,648
62,022,648
186,041,879
160,890,629
135,428,000
24,513,000
850,000
99,6298,361,250
4,661,250
3,700,000
16,790,000
6,440,000
10,350,000
1,357,014
1,357,014

79,091,037
79,091,037
79,091,037
34,774,905
34,774,905
34,774,905
186,242,000
161,367,000
135,186,000
25,181,000
1,000,000
08,085,000
6,215,000
1,870,000
16,790,000
6,440,000
10,350,000
1,031,068
1,031,068

42,967,032
42,967,032
42,967,032
27,247,743
27,247,743
27,247,743△200,121△476,371
242,000△668,000△150,000
99,629276,250△1,553,750
1,830,000
000325,946
325,946

371,479,610

301,139,010

70,340,600

327,921,489
166,181,686
141,668,686
107,525,055
7,012,000
12,743,000
6,305,760
8,082,871
24,513,000
8,038,000
16,475,000

312,880,535
171,674,588
146,493,588
107,162,581
7,012,000
13,425,000
10,746,062
8,147,945
25,181,000
8,038,000
17,143,000

15,040,954△5,492,902△4,824,902
362,4740△682,000△4,440,302△65,074△668,000
0△668,000

当

年 度
(a)

前

B 経常費用1 事

業費(1)県営栽培漁業センター
県営栽培漁業センター受託事業費センター受託事業費
ｱ 兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ
兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ管理運営費
ｾﾝﾀｰ管理運営費
人件
費
施 設 維 持 費
運 営 事 業 費
退 職 給 付 費 用
賞与引当金繰入額
ｲ 但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ
但馬栽培漁業 ｾﾝﾀｰ管理運営費
ｾﾝﾀｰ 管理運営費
施 設 維 持 費
運 営 事 業 費

- 19 -

（単位：円）勘定科目(2)県営栽培漁業セ業センター運ー運営補完事業費
ｱ 兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ
兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ協会運営費
ｾﾝﾀｰ協会運営費
人件
費
施 設 維 持 費
運 営 事 業 費
退 職 給 付 費 用
賞与引当金繰入額
ｲ 但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ
但馬栽培漁業 ｾﾝﾀｰ協会運営費
ｾﾝﾀｰ 協会運営費
人件
費
施 設 維 持 費
運 営 事 業 費
退 職 給 付 費 用
賞与引当金繰入額(3)協会営栽培事業場管理運営費
ｱ 明石事業場管理運営費
人
件
費
賃
金
種 苗 生 産 費
光
熱
水
費
管
理
費
修
繕
費
事
務
費
減 価 償 却 費
賞与引当金繰入額
施設整備引当金繰入額
ｲ 淡路事業場管理運営費
人
件
費
賃
金
種 苗 生 産 費
光
熱
水
費
管
理
費
修
繕
費
事
務
費
減 価 償 却 費
退 職 給 付 費 用
賞与引当金繰入額
ｳ 赤穂事業場管理運営費
賃
金
種 苗 生 産 費
光
熱
水
費
管
理
費
修
繕
費
事
務
費
減 価 償 却 費
ｪ 兵庫のり兵庫 のり研究所管理運営費
のり研究所管理運営費
減 価 償 却 費

当

年 度
(a)
52,625,766
29,635,698
25,341,322
264,510
1,354,422
705,600
1,969,844
22,990,068
14,026,131
1,371,615
6,170,584
597,300
824,438
61,654,640
16,562,550
4,203,120
858,0713,294,815
1,040,413
1,041,904
1,000,000
64,891
3,517,160
282,176
1,260,000
38,410,694
15,405,204
4,271,380
3,735,695
2,016,282
1,701,662
1,099,140
589,388
7,237,989
1,119,120
1,234,834
4,302,822
211,860
481,478
515,808
230,153
313,908
107,694
2,441,921
2,378,574
2,378,574- 20 -

前年 度(b)

23,674,358
3,576,851
003,576,851
0020,097,507
13,584,824
1,928,062
3,185,512
599,580
799,52958,859,986
15,267,421
3,668,290
982,357
3,196,157
1,533,951
1,000,203
997,059
100,989
3,517,160
271,255

038,494,841
15,133,558
4,213,401
3,824,989
2,169,039
1,462,462
1,457,169
585,690
7,237,989
1,228,080
1,182,464

5,097,724
548,910
634,421608,735
520,570
204,814138,353
2,441,921

0
0

増
減
(a－b)
28,951,408
26,058,847
25,341,322
264,510△2,222,429
705,600
1,969,844
2,892,561
441,307△556,447
2,985,072△2,28024,9092,794,654
1,295,129
534,830△124,286
98,658△493,538
41,701
2,941△36,098
0
10,921
1,260,000△84,147
271,646
57,979△89,294△152,757
239,200△358,029
3,698
0△108,960
52,370△794,902△337,050△152,943△92,927△290,417
109,094△30,65902,378,574
2,378,574

（単位：円）(4)栽培資源培養管理対策事業費
ｱ 中間育成指導事業費
助
成
金
事
務
費
ｲ 大型種苗中間育成受託事業費
種 苗 生 産 費事務費
ｳ 放流種苗量産化試験事業費
人件
費
種 苗 生 産 費
会
議
費
事
務
費
ｴ 資 源 回復 計 画 実 践支 援 事 業 費助
成金ｵ 海域環境改善型資源増大事業費
種 苗 生 産 費事
務費
ｶ 疾病防除対策事業費
疾病防除対策事業費
種 苗 生 産 費

年 度
(a)26,339,185
7,244,066
7,200,000
44,066
5,402,037
5,194,807
207,230
9,291,740
808,868
8,290,822
79,300112,750
1,000,000
1,000,000
916,822910,5886,234
2,484,520
2,484,520( 5) 海 洋 保 全 事 業 費
ｱ 海洋保全事業費
漁場環境保全対策事業費
漁業被害軽減緊急対策事業費
漁場環境改善対策事業費
特定海域漁業安全操業指導事業費
漁業操業安全対策事業費
漁業遭難救済対策事業費
海難予防用設備等設置事業費
人
件
費
賃
金
光
熱
水
費
管
理
費
修
繕
費
事
務
費
退 職 給 付 費 用
賞与引当金繰入額
ｲ 漁場環境改善共同研究事業費
種 苗 生 産 費21,120,212
20,853,785
3,338,400
1,739,135
2,000,000
5,011,250
2,425,000
5,900,000
440,000
0
0
0
0
0
0
0
0
266,427
266,427

勘

定

科

目

当

- 21 -

前年 度(b)
23,991,631
7,258,859
7,200,000
58,8596,019,793
5,662,945
356,848
7,714,630
404,717
6,786,287
121,000
402,626
1,000,000
1,000,000
1,000,000
943,81356,187998,349
998,349

増減(a－b)
2,347,554△14,7930△14,793△617,756△468,138△149,618
1,577,110
404,151
1,504,535△41,700△289,87600△83,178△33,225△49,953
1,486,171
1,486,171

34,679,972
34,476,272
3,340,000
2,093,411
2,000,000
6,565,000
2,425,000
3,780,000
200,000
9,093,800
3,135,360
255,000
139,959
091,101
695,925
661,716
203,700
203,700△13,559,760△13,622,487△1,600△354,2760△1,553,750
02,120,000
240,000△9,093,800△3,135,360△255,000△139,959
0△91,101△695,925△661,716
62,72762,727（単位：円）
勘

定

科

目

2 管
理
費
報
酬
人
件
費
会
議
費
渉
外
費
慶
弔
費
負
担
金
事
務
費
福 利 厚 生 費
借上料
支 払 手 数 料
雑費
減 価 償 却 費
賞与引当金繰入額
経常費用計(
経常費用計(B)
評価損益等調整前当期経常増減額(C=A-B)
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
評価損益等計（ D)
当期経常増減額（ T1 = C + D )

当

年 度
(a)
10,157,635
1,152,000
0413,001
3,331,855
130,000
944,968
1,808,075
398,162
1,051,260
854,814073,5000

年 度(b)15,777,899
1,062,000
5,264,900
523,521233,000
125,590
1,395,942
2,099,631
232,618
973,520
1,021,912
12,1002,452,074
381,091

増減(a－b)△5,620,264
90,000△5,264,900△110,520
3,098,855
4,410△450,974△291,556
165,544
77,740△167,098△12,100△2,378,574△381,091

338,079,124

328,658,434

9,420,690

33,400,486△ 27,519,424

60,919,910△18,348,455
32,903,220△118,421,810△305,783,460

100,073,355
338,686,680

14,554,765△424,205,270

438,760,035

47,955,251△451,724,694

499,679,945- 22 -

前

（単位：円）
勘

定

科

目

当

年
(a)

度

経常外増減の経常外増減 の部
C 経常外収益
1 前期損益修正益
前期損益修正益
前期損益修正益

前

年 度
(b)

増
減
(a－b)

1
1
1

0
0
0

1
1
1

1

0

1

1,303,381
1,303,381
1,303,381

1,303,381
1,303,381
1,303,381

0
0
0

0
0
0
302,177
302,177
302,177△302,177△302,177△302,177

経常外費用 計(F)1,303,381

302,177

1,001,204

当期経常外増減額(T2=E-F)
当期一般正味財産増減額(T3=T1+T2)
一般正味財産期首残高(T4)
一般正味財産期末残高(Ⅰ=T3+T4)
Ⅱ 指定正味財産増減の指定正味財産増減の部
1 受取補助金等
漁業経営構造改善事業費補助金
2 一般正味財産への一般正味財産への振替額
への振替額
漁業経営構造改善事業費補助金△1,303,380△ 302,177△1,001,203

46,651,871 △ 452,026,871

498,678,742

経常外収益計(
経常外収益計(E)D 経常外費用
1 前期損益修正損
前期損益修正損
前期損益修正損
2 固定資産除却
什器備品除却
什器備品除却

当期指定正味財産増減額(T5)
指定正味財産期首残高(T6)
指定正味財産期末残高(Ⅱ=T5+T6)
Ⅲ 正味財産期末残高(Ⅲ=Ⅰ+Ⅱ)4,146,387,207

4,598,414,078△452,026,871

4,193,039,078

4,146,387,207

46,651,871

1,295,181
1,295,181△99,629△99,62900001,295,181
1,295,181△99,629△99,629

1,195,552

0

1,195,552

0001,195,552

0

1,195,552

4,194,234,630

4,146,387,207

47,847,423- 23 -

３

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

勘

定

科

目

Ⅰ一般正味財産増減の一般正味財産増減の部
A 経常収益の
経常収益の部
1 基本財産運用収益
基 本 財 産 利 息 収 益
基 本 財 産 利 息 収 益
2 特定資産運用収益
特 定 資 産 利 息 収 益
特 定 資 産 利 息 収 益
3事
業
収益(1) 受取地方公共団体受託金
兵庫県栽培漁業センター受託料
但馬栽培漁業センター受託料
海域環境改善型資源増大事業助成金
漁業経営構造改善事業費補助金収益(2) 受取民間助成金
特定海域漁業安全操業指導事業給付金
漁業遭難救済対策事業給付金(3) 団体受託収益
中 間 育 成 受 託 料
栽培漁業推進助成金
4雑収益(1) 雑 収 益
雑 収 益

公益目的事業会計
種苗生産事業 共通
小計

122,058,069
122,058,069
122,058,069
22,427,746
22,427,746
22,427,746
177,680,629
160,890,629
135,428,000
24,513,000
850,000
99,629000
16,790,000
6,440,000
10,350,000
0
0
0

経常収益計
322,166,444(A=A1～A4)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

収益事業等会計
収益事業 その他
小計（単位：円）
法人会計

合計

122,058,069
122,058,069
122,058,069
22,427,746
22,427,746
22,427,746
177,680,629
160,890,629
135,428,000
24,513,000
850,000
99,629000
16,790,000
6,440,000
10,350,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 22,612,222 22,612,222 16,982,680
0 22,612,222 22,612,222 16,982,680
0 22,612,222 22,612,222 16,982,680
0 8,361,250 8,361,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 8,361,250 8,361,250
0
0 4,661,250 4,661,250
0
0 3,700,000 3,700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,357,014
00
0 1,357,014
00
0 1,357,014

122,058,069
122,058,069
122,058,069
62,022,648
62,022,648
62,022,648
186,041,879
160,890,629
135,428,000
24,513,000
850,000
99,6298,361,250
4,661,250
3,700,000
16,790,000
6,440,000
10,350,000
1,357,014
1,357,014
1,357,014

0 322,166,444

0 30,973,472 30,973,472 18,339,694

371,479,610

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 32,530,492 32,530,492
0227,306
227,306
0
227,306
227,3060
211,011211,011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,295
16,295
0
0
0
0
0
0
0
0
0

327,921,489
166,181,686
141,668,686
107,525,055
7,012,000
12,743,000
6,305,760
8,082,871
24,513,000
8,038,000
16,475,000

B 経常費用の経常費用の部

1事 業 費(1)県営栽培漁業センター
県営栽培漁業 センター受託事業費センター 受託事業費
ｱ 兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ
兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ管理運営費
ｾﾝﾀｰ管理運営費
人件
費
施 設 維 持 費
運 営 事 業 費
退 職 給 付 費 用
賞与引当金繰入額
ｲ 但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ
但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ管理運営費
ｾﾝﾀｰ管理運営費
施 設 維 持 費
運 営 事 業 費

288,108,971
160,913,696
136,400,696
104,676,405
5,878,864
11,676,780
6,305,760
7,862,887
24,513,000
8,038,000
16,475,000

288,108,971
160,913,696
136,400,696
104,676,405
5,878,864
11,676,780
6,305,760
7,862,887
24,513,000
8,038,000
16,475,000- 24 -

7,282,026
5,040,684
5,040,684
2,637,639
1,133,136
1,066,2200203,689000（単位：円）
公益目的事業会計
収益事業等会計
種苗生産事業 共通
小計
収益事業 その他
小計
法人会計(2)県営栽培漁業センター
センター運営補完事業費
運営補完事業費 49,824,090
0 49,824,090
0 560,334 560,334 2,241,342
県営栽培漁業センター
ｱ 兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ
26,834,022
0 26,834,022
0 560,334 560,334 2,241,342
兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ協会運営費
ｾﾝﾀｰ協会運営費
人件
費22,807,190
0 22,807,190
0 506,826 506,826 2,027,306
施 設 維 持 費
264,5100
264,51000
00
運 営 事 業 費
1,354,422
0 1,354,4220000
退 職 給 付 費 用
635,0400635,040
0
14,112
14,11256,448
賞与引当金繰入額
1,772,860
0 1,772,860
039,39639,396
157,588
ｲ 但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ
22,990,068
0 22,990,0680000
但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ協会運営費
ｾﾝﾀｰ協会運営費
人件
費
14,026,131
0 14,026,1310000
施 設 維 持 費
1,371,615
0 1,371,6150000
運 営 事 業 費
6,170,584
0 6,170,5840000
退 職 給 付 費 用
597,300
0597,30000
00
賞与引当金繰入額
824,4380824,4380000(3)協会営栽培事業場管理運営費
59,276,066
0 59,276,066
0 2,378,574 2,378,574
0
ｱ 明石事業場管理運営費
16,562,550
0 16,562,550
0
0
0
0
人
件
費
4,203,120
0 4,203,120
0
0
0
0
賃
金
858,0710
858,0710000
種 苗 生 産 費
3,294,815
0 3,294,8150000光 熱 水 費1,040,413
0 1,040,413
0
0
0
0
管
理
費
1,041,904
0 1,041,904
0
0
0
0
修
繕
費
1,000,000
0 1,000,000
0
0
0
0
事
務
費
64,891064,8910000
減 価 償 却 費
3,517,160
0 3,517,160
0000
賞与引当金繰入額
282,176
0282,1760000
施設整備引当金繰入額
1,260,000
0 1,260,000
0000
ｲ 淡路事業場管理運営費
38,410,694
0 38,410,694
0
0
0
0
人
件
費
15,405,204
0 15,405,204
0
0
0
0
賃
金
4,271,380
0 4,271,3800000
種 苗 生 産 費3,735,695
0 3,735,6950000光 熱 水 費2,016,282
0 2,016,282
0
0
0
0
管
理
費
1,701,662
0 1,701,662
0
0
0
0
修
繕
費
1,099,140
0 1,099,140
0
0
0
0
事
務
費
589,3880589,3880000
減 価 償 却 費
7,237,989
0 7,237,989
0000
退 職 給 付 費 用
1,119,120
0 1,119,1200000
賞与引当金繰入額
1,234,834
0 1,234,834
0000
ｳ 赤穂事業場管理運営費
4,302,822
0 4,302,822
0
0
0
0
賃
金
211,860
0211,8600000
種 苗 生 産 費481,4780481,4780000
光 熱 水 費515,8080515,808
0
0
0
0
管
理
費
230,1530230,153
0
0
0
0
修
繕
費
313,908
0 313,908
0
0
0
0
事
務
費
107,694
0 107,6940000
減 価 償 却 費
2,441,921
0 2,441,9210000ｴ 兵庫のり00
0
0 2,378,574 2,378,574
0
兵庫のり研究所管理運営費
のり研究所管理運営費
減 価 償 却 費000
0 2,378,574 2,378,574
0
勘

定

科

目

- 25 -

合計
52,625,766
29,635,698
25,341,322
264,510
1,354,422
705,600
1,969,844
22,990,068
14,026,131
1,371,615
6,170,584
597,300
824,438
61,654,640
16,562,550
4,203,120
858,0713,294,815
1,040,413
1,041,904
1,000,000
64,891
3,517,160
282,176
1,260,000
38,410,694
15,405,204
4,271,380
3,735,695
2,016,282
1,701,662
1,099,140
589,388
7,237,989
1,119,120
1,234,834
4,302,822
211,860
481,478
515,808
230,153
313,908
107,694
2,441,921
2,378,574
2,378,574

（単位：円）
公益目的事業会計
収益事業等会計
法人会計
種苗生産事業 共通
小計
収益事業
その他
小計
(4)栽培資源培養管理対策事業費
18,095,119
0 18,095,119
0 8,244,066 8,244,0660
ｱ 中間育成指導事業費
00
0
0 7,244,066 7,244,066
0
助
成
金
0
0
0
0 7,200,000 7,200,000
0
事
務
費
0
0
0
0
44,06644,0660ｲ 大型種苗中間育成受託事業費
5,402,037
0 5,402,0370000
種 苗 生 産 費
5,194,807
0 5,194,807
0
0
0
0
事
務
費
207,2300207,2300000
ｳ 放流種苗量産化試験事業費
9,291,740
0 9,291,740
0
0
0
0
人
件
費
808,8680808,8680000
種 苗 生 産 費8,290,822
0 8,290,822
0
0
0
0
会
議
費
79,300079,300
0
0
0
0
事
務
費
112,750
0112,75000
00
ｴ 資源回復計画実践支援事業費
000
0 1,000,000 1,000,000
0
助
成
金
0
0
0
0 1,000,000 1,000,000
0ｵ 海域環境改善型資源増大事業費
916,8220916,8220000
種 苗 生 産 費910,5880910,588
0
0
0
0
事
務
費
6,234
0
6,234
0
0
0
0
ｶ 疾病防除対策事業費
2,484,520
0 2,484,520
0000
種 苗 生 産 費
2,484,520
0 2,484,520
0000(5)海 洋 保 全 事 業 費 支 出
0000 21,120,212 21,120,2120
ｱ 海洋保全事業費
0000 20,853,785 20,853,785
0
漁場環境保全対策事業費
0000 3,338,400 3,338,400
0
漁業被害軽減緊急対策事業費
0000 1,739,135 1,739,135
0
漁場環境改善対策事業費
000
0 2,000,000 2,000,000
0特定海域漁業安全操業指導事業費00
0
0 5,011,250 5,011,250
0漁業操業安全対策事業費
0000 2,425,000 2,425,000
0
漁業遭難救済対策事業費
000
0 5,900,000 5,900,000
0
海難予防用設備等設置事業費
0000440,000
440,00000000
266,427
266,4270
ｲ 漁場環境改善共同研究事業費
種 苗 生 産 費0000266,427
266,427
0
勘

定

科

目

- 26 -

合計
26,339,185
7,244,066
7,200,000
44,066
5,402,037
5,194,807
207,230
9,291,740
808,868
8,290,822
79,300112,750
1,000,000
1,000,000
916,822910,5886,234
2,484,520
2,484,520
21,120,212
20,853,785
3,338,400
1,739,135
2,000,000
5,011,250
2,425,000
5,900,000
440,000
266,427
266,427（単位：円）勘

定科

目

公益目的事業会計
収益事業等会計
種苗生産事業 共通
小計
収益事業 その他
小計
法人会計
0
0
0
0
0
0 10,157,635
0
0
0
0
0
0 10,157,635
0
0
0
0
0
0 1,152,000
0
0
0
0
0
0
413,001000
00
0 3,331,855
0
0
0
0
0
0
130,000000000944,96800000
0 1,808,075
0
0
0
0
0
0
398,16200000
0 1,051,260
0
0
0
0
0
0
854,814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73,5002管 理 費
管 理 費
報
酬
会
議
費
渉
外
費
慶
弔
費
負
担
金
事
務
費
福 利 厚 生 費
借上料
支 払 手 数 料
雑費
減 価 償 却 費
経常費用計
288,108,971(B=B1+B2)
評価損益等調整前当期経常増減額
34,057,473(T1=A-B)J 基本財産評価損益等△18,348,455
K 特定資産評価損益等
6,993,177
評価損益等調整額計(
評価損益等調整額計(Z)△11,355,278(Z=J+K+L)
当期経常増減額
22,702,195(T2=T1+Z)C 経常外収益の経常外収益の部
1 前期損益修正益
0
経常外収益計0(C=C1)
D 経常外費用の経常外費用の部
1 前期損益修正損
1,295,181
経常外費用計
1,295,181(D=D1)
当期経常外損益差額△1,295,181(T3=C-D)
他会計振替額(Y)
当期一般正味財産増減額
21,407,014(T4=T2+T3+Y)
一般正味財産期首残高(X)
一般正味財産期末残高(T5=T4+X)

合計
10,157,635
10,157,635
1,152,000
413,001
3,331,855
130,000
944,968
1,808,075
398,162
1,051,260
854,814073,5000 288,108,971

0 32,530,492 32,530,492 17,439,661

338,079,124

0 34,057,473

0 △1,557,020 △1,557,020

900,033

33,400,486△18,348,455
6,993,177

24,114,023 24,114,023

1,796,020△18,348,455
32,903,220△11,355,278

24,114,023 24,114,023

1,796,020

14,554,765

0 22,702,195

0 22,557,003 22,557,003

2,696,053

47,955,251

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

1,295,181

0

0

0

8,200

1,303,381

0

1,295,181

0

0

0

8,200

1,303,381

0 △1,295,181

0

1

1

△8,200△1,303,380

0 21,407,014

0 22,557,004 22,557,004

2,687,853

46,651,871
4,146,387,207
4,193,039,078- 27 -

（単位：円）勘

定

科

目

Ⅱ指定正味財産増減の指定正味財産増減の部
E 受取補助金等
漁業経営構造改善事業費補助金
F 一般正味財産への一般正味財産への振替額
への振替額
漁業経営構造改善事業費補助金

公益目的事業会計
種苗生産事業 共通
小計
1,295,181
1,295,181△99,629△99,629

当期指定正味財産増減額
1,195,552(M=E+F)
指定正味財産期首残高0(N)
指定正味財産期末残高
1,195,552(O=M+N)00
00

収益事業等会計
収益事業 その他
小計

法人会計

合計

1,295,181
1,295,181△99,629△99,629

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,295,181
1,295,181△99,629△99,629

0 1,195,552

0

0

0

0

1,195,552

0

0

0

0

0

0

0

0 1,195,552

0

0

0

0

1,195,552

Ⅲ正味財産期末残高

4,194,
194,234,
234,630- 28 -

４

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
当法人は、県委託料と基本財産・特定資産の運用益を主な財源として事業を行っており、保有している有価証券は、為替レートの変動により運用益、償還損益及び評価損益に影響することがある。
収益事業等会計のその他事業で、1,557,020円赤字となっているが、当初公益認定を受けた時点での公益目的事業とならなかった事業について、平成２４年度に事業実施方法等を見直し、
公益目的事業に変更するための変更認定申請を行い、赤字の解消を図る。
2. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他保有目的の債券‥‥‥時価法による｡(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産‥‥‥定額法で直接法による減価償却を実施している｡(3) 引当金の計上基準
賞与引当金‥‥‥‥６月支給の賞与を見積り支給対象期間に基づいて算定した金額を計上している。
退職給付引当金‥‥自己都合退職による退職金の要支給額を100％計上している。
施設修繕引当金‥‥施設修繕計画に基づく要支出額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税‥‥‥‥‥‥税込処理
3. 会計方針の変更
特定資産の投資有価証券の表示方法
特定資産の投資有価証券について、帳簿価格に基づく必要額を記載する方法から基本財
産と同様に管理方法の額面価格に変更した。
4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券
預金
土地(淡路用地)土地(明石用地)
小
計
特定資産
建
物
什器備品
退職給付引当資産
施設修繕引当資産
建物取得資産什器備品取得資産
車両運搬具取得資産
豊かな海づくり資金
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

2,191,767,320
0273,636,676
440,737,556
2,906,141,552

0
135,000,00000135,000,000

153,348,455
000
153,348,455

2,038,418,865
135,000,000
273,636,676
440,737,556
2,887,793,097

0

11,813,532
99,62954,180,562
338,862

211,283,405

223,096,937
0
123,878,760
729,3620001,010,308,264
1,358,013,323
4,264,154,875

1,295,181

13,664,111
1,291,217
301,712,354
146,329,815
2,388,760

0
770,434
55,215

14,667,258
481,348,696
616,348,696

395,318,242
462,576,476
615,924,931- 29 -

1,195,552

83,362,309
1,681,717
301,712,354
145,559,381
2,333,545
629,657,280
1,376,785,543
4,264,578,640

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

科
目
基本財産
投資有価証券
預金
土地(淡路用地)土地(明石用地)
小
計
特定資産
建
物
什器備品
退職給付引当資産
施設修繕引当資産
建物取得資産什器備品取得資産
車両運搬具取得資産
豊かな海づくり資金
小
計
合
計

当期末残高

（単位：円）(うち指定正味財産 ( うち一般正味財 (うち負債に対からの充当額)産からの充当額)
応する額)

2,038,418,865
135,000,000
273,636,676
440,737,556
2,887,793,097

0
0
0
0
0

2,038,418,865
135,000,000
273,636,676
440,737,556
2,887,793,097

0
0
0
0

211,283,405

0

1,195,552

1,195,552

83,362,309
1,681,717
301,712,354
145,559,381
2,333,545
629,657,280
1,376,785,543
4,264,578,640

0
0
0
0
0
0

211,283,405
000301,712,354
145,559,381
2,333,545
629,657,280
1,290,545,965
4,178,339,062

0083,362,309
1,681,717000085,044,026
85,044,026

1,195,552
1,195,552- 30 -

6. 固 定 資 産 の 取 得 価 額 、 減 価 償 却 累 計 額 及 び 当 期 末 残 高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
ア 土
区

地
所

分

在

地

地 目

面

積

基本財産

淡 路 市 佐 野 新 島 3番 1

宅

地

7,314.66平 方 ﾒｰﾄﾙ

基本財産

明 石 市 二 見 町 南 二 見 22番 33

宅

地

6,101.76平 方 ﾒｰﾄﾙ

合

イ 建
区
分
明
石
事
業
場

償

却

資

産

物

273,636,676
440,737,556
714,374,232（単位：円）

科目

建物

飼 育 施 設水槽
小 計 (a)
物
淡 建
飼育棟・水
槽
路
管
理
棟
事
業 構 内 整 備
構築物･屋外工事場
小 計 (b)
赤 建物
穂
管理棟・倉庫事 構 築 物業
濾過棟・水槽場
小 計 (c)
建物の本館･培養試験棟
り 建物・付属設備
研
電気・冷暖房究 構 築 物所
フェンス他
小 計 (d)(a)+(b)+(c)+(d)
償 却 資 産 計 (X1)

除資
却産

計

（単位：円）
金額

除 却 資 産 計 (Y1)
(X1)＋ (Y1)
合計 (T1)

取得価額

当期末残高

減価償却累計額

31,320,000

18,801,396

12,518,604

29,160,000
60,480,000

17,504,748
36,306,144

11,655,252
24,173,856

142,610,277
78,280,000

66,998,304
36,798,188

75,611,973
41,481,812

89,809,900
310,700,177

88,911,785
192,708,277

898,115
117,991,900

10,833,000

9,008,714

1,824,286

56,877,000
67,710,000

32,658,758
41,667,472

24,218,242
26,042,528

84,359,634

42,066,427

42,293,207

68,275,996

67,593,225

682,771

9,339,725
161,975,355

9,240,582
118,900,234

99,14343,075,121

600,865,532

389,582,127

211,283,405

0

0

0

600,865,532

389,582,127

211,283,405- 31 -ウ 什 器、備 品（単位：円）
区
分

科

明
石
事
業
償 場
淡
路
事
却 業
場
赤
穂
資 事
業
場
の
り
産 研
究
所

目

機 械 設 備
ボイラー･ポンプ
備品
顕微鏡・水槽小 計 (e)機 械 設 備ポンプ機 械 設 備ボイラー
備品
ミクロメーター他
小計 (f)機 械 設 備

備品
マイクロカッター
小 計 (g)機 械 装 置感熱滅菌装置器 具・備 品
航空写真･顕微鏡
小計 (h)(e)+(f)+(g)+(h)償 却 資 産 計 (X2)

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

51,912,000

51,392,876

519,124

11,448,940
63,360,940

8,627,899
60,020,775

2,821,041
3,340,165

15,540,223

15,125,451

414,772

1,494,439

298,887

1,195,552

5,002,720
22,037,382

4,760,605
20,184,943

242,115
1,852,439

52,820,000

52,291,796

528,204

1,975,000
54,795,000

1,955,234
54,247,030

19,766547,970

347,000

343,526

3,474

14,245,600
14,592,600

14,102,180
14,445,706

143,420
146,894

154,785,922

148,898,454

5,887,468

エ 車両運搬具（単位：円）
区
科目分
車 淡 トラック両 路
トヨタ
運
小 計 (k)搬(k)
具 車 両 運 搬 具 計 (X3)

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

3,899,380
3,899,380

2,339,628
2,339,628

1,559,752
1,559,752

3,899,380

2,339,628

1,559,752

オ ソフトウエア（単位：円）
区科
目分
無 公益法人会計ソフト
形
ﾊﾟｰｿﾅﾙｿﾌﾄ(株 )資
小 計 (ｌ )産(ｌ )ソ フ ト ウ エ ア 計 (X4)

取得価額

減価償却累計額

当期末残高367,500
367,500

220,500
220,500

147,000
147,000

367,500

220,500

147,000- 32 -

7. その他保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
その他保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。
銘

柄

国際復興開発銀行(世界銀行)債

第１９回三菱東京ＵＦＪ銀行期限前償還条項付無担保債
第１９回三菱東京ＵＦＪ銀行期限前償還条項付無担保債
第 ２ ６ 回 ソ フ ト バ ン ク 債
オ ラ ン ダ 治 水 金 融 公 庫 債

ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24497
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24504
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24523
K F W

F R

（ F R 2 5 0 3 )COM BK AUST FR (FR1505)
ROYAL BK SCOT FR(FR2509)
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV23200
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV21612
ROYAL BK SCOT 2025/12/15
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV25496
LLOYDS BANK FR(FR2802)
LLOYDS BANK FR(FR3102)
第５回(株)りそな銀行期限前償還条項付無担保債

ﾊﾞｰｸﾚｲﾊﾟｰｸPLC 2025/03/25
ﾀ ﾞ ｲ ﾜ C M
ﾀ ﾞ ｲ ﾜ S M B C# 5 4 2 4
# 7 4 0ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24571

ﾊﾞｰｸﾚｲﾊﾟｰｸPLC 2025/09/16
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24835
ﾀﾞｲﾜSMBC#4908FR

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 地方金融公社 2037/03/18
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV23040
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 地方金融公社 2029/11/15
ﾀ ﾞ ｲ ﾜ C M# 5 5 1 9

ｵｰｽﾄﾗﾘｱｺﾓﾝｳｴﾙｽﾞ銀行 2 0 15 / 06 / 2 2
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV25340
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV25449
ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 地方金融公社 2015/12/16
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 地方金融公社 2012/05/31
ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社 2012/06/18
ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社 2016/07/19
ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社 2016/07/26
ｵｰｽﾄﾗﾘｱｺﾓﾝｳｴﾙｽﾞ銀行 2 0 16 / 08 / 0 5
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 地方金融公社 2012/09/26
合

計

帳簿価額

時

価

（単位：円）
評価損益

160,478,000
30,592,200
15,246,225
111,020,000
175,200,000
40,955,000
40,655,000
81,940,000
83,210,000
44,030,000
60,920,000
22,780,000
28,385,000
114,380,000
291,400,000
381,920,000
370,500,000
20,346,600
116,740,000
43,085,000
15,985,000
42,145,000
107,080,000
93,230,000
39,635,000
36,180,000
25,285,000
42,530,500
95,490,000
46,685,000
51,575,000
49,300,000
9,202,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
10,000,000

155,480,000
30,040,200
15,016,095
108,250,000
190,980,000
44,260,000
46,075,000
89,940,000
85,500,000
36,730,000
62,000,000
24,995,000
30,720,000
116,640,000
277,560,000
357,280,000
353,850,000
20,157,800
128,480,000
43,025,000
17,197,500
45,065,000
115,640,000
97,050,000
40,425,000
37,555,000
28,075,000
44,604,500
93,530,000
49,365,000
49,805,000
47,475,000
8,832,000
10,019,000
10,039,500
9,117,000
8,010,000
27,567,000
10,053,000△ 4,998,000△ 552,000△ 230,130△ 2,770,000
15,780,000
3,305,000
5,420,000
8,000,000
2,290,000△ 7,300,000
1,080,000
2,215,000
2,335,000
2,260,000△ 13,840,000△ 24,640,000△ 16,650,000△ 188,800
11,740,000△ 60,000
1,212,500
2,920,000
8,560,000
3,820,000
790,000
1,375,000
2,790,000
2,074,000△ 1,960,000
2,680,000△ 1,770,000△ 1,825,000△ 370,000
19,00039,500△ 883,000△ 1,990,000△ 2,433,000
53,0002,968,105,525

2,966,403,595△ 1,701,930- 33 -

8. 基本財産並びに特定資産の各財産区分に対する額面並びに帳簿価額
基本財産並びに特定資産の各財産区分に対する額面並びに帳簿価額は次のとおりである。
区分

銘

柄

国際復興開発銀行(世界銀行)債

第１９回三菱東京ＵＦＪ銀行期限前償還条項付無担保債
第１９回三菱東京ＵＦＪ銀行期限前償還条項付無担保債
第 ２ ６ 回 ソ フ ト バ ン ク 債
オ ラ ン ダ 治 水 金 融 公 庫 債

ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24497
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24504
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24523
K F W
基本財産

F R

（ F R 2 5 0 3 )COM BK AUST FR (FR1505)
ROYAL BK SCOT FR(FR2509)
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV23200
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV21612
ROYAL BK SCOT 2025/12/15
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV25496
LLOYDS BANK FR(FR2802)
LLOYDS BANK FR(FR3102)
第５回(株)りそな銀行期限前償還条項付無担保債

基本財産合計（Ａ）
退 職 給 付 引 当 資 産 第５回(株)りそな銀行期限前償還条項付無担保債
ﾊﾞｰｸﾚｲﾊﾟｰｸPLC 2025/09/16
退 職 給 付 引 当 資 産 合 計 (① )施 設 修 繕 引 当 資 産 ﾊﾞｰｸﾚｲﾊﾟｰｸPLC 2025/09/16
施設修繕引当資産合計（②）
建物取得資金ﾊﾞｰｸﾚｲﾊﾟｰｸPLC 2025/09/16
ﾀﾞｲﾜSMBC#4908FR

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 地方金融公社 2029/11/15
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV23040
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 地方金融公社 2037/03/18
ﾀ ﾞ ｲ ﾜ C M# 5 5 1 9

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ 地方金融公社 2015/12/16
建物取得資金合計（③）
什 器 備 品 取 得 資 金 ｵｰｽﾄﾗﾘｱｺﾓﾝｳｴﾙｽﾞ銀行 2 01 5 /0 6 / 22
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV25340
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV25449
什器備品取得資金合計（④）
車両運搬具取得資金

ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV25340

車両運搬具取得資金合計（⑤）- 34 -

額面

200,000,000
30,000,000
15,000,000
100,000,000
200,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
200,000,000
400,000,000
550,000,000
500,000,000
13,000,000
2,758,000,000
7,000,000
116,878,760
123,878,760
729,362
729,362
82,391,878
29,834,876
50,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
10,000,000
372,226,754
50,000,000
45,916,218
50,000,000
145,916,218
1,559,752
1,559,752（単位：円）
帳簿価額

155,480,000
30,040,200
15,016,095
108,250,000
190,980,000
44,260,000
46,075,000
89,940,000
85,500,000
36,730,000
62,000,000
24,995,000
30,720,000
116,640,000
277,560,000
357,280,000
353,850,000
13,102,570
2,038,418,865
7,055,230
67,579,299
74,634,529
421,717421,71747,638,984
24,121,497
44,604,500
28,075,000
37,555,000
93,530,000
8,832,000
284,356,981
49,365,000
45,737,145
47,475,000
142,577,145
1,553,669
1,553,669

区分

銘

柄

額

（単位：円）
帳簿価額面

特定資産合計（①～⑥＝Ｂ）

200,000,000
50,000,000
25,000,000
50,000,000
100,000,000
20,165,124
2,524,030
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
10,000,000
527,689,154
1,172,000,000

128,480,000
43,025,000
17,197,500
45,065,000
97,050,000
16,303,503
2,514,186
10,019,000
10,039,500
9,117,000
8,010,000
27,567,000
10,053,000
424,440,689
927,984,730

合3,930,000,000

2,966,403,595

海づくり資金ﾊﾞｰｸﾚｲﾊﾟｰｸPLC 2025/03/25
ﾀ ﾞ ｲ ﾜ C M# 5 4 2 4ﾀ ﾞ ｲ ﾜ S M B C# 7 4 0ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24571

ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24835
ﾀﾞｲﾜSMBC#4908FR

ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV25340
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 地方金融公社 2012/05/31
ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社 2012/06/18
ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社 2016/07/19
ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社 2016/07/26
ｵｰｽﾄﾗﾘｱｺﾓﾝｳｴﾙｽﾞ銀行 2 01 6 /0 8 / 05
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 地方金融公社 2012/09/26
海づくり資金合計（⑥）
計（Ａ＋Ｂ）

9. そ の 他(1) 差 入 保 証 金 の 増 減 額 及 び そ の 残 高 は 次 の と お り で あ る 。
科

目

前期末残高

職 員 住 宅 借 上 敷 金

５

付

合

計

属

明

細

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

509,00000

509,000

509,00000

509,000

書

1. 基本財産及び特定資産の明細
注記に記載しているため省略

2. 引当金の明細

科目

期首残高

賞与引当金
退職給付引当金
施設修繕引当金

11,444,000
123,878,760
729,362

当期増加額

12,394,163
8,727,780
1,260,000- 35 -（ 単位：円 ）
期末残高

当期減少額
目的使用
その他

11,444,000
0
0

0
0
0

12,394,163
132,606,540
1,989,362

６

財

産

目

録
平成２４年３月３１日現在

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円)
金 額（流動資産）
預

未

前

金

収

運転資金として兵庫県立農林水産技術総合センター
兵庫県立農林水産技術総合センター

兵庫県栽培漁業センター受託料収入
海域環境改善型資源増大事業助成金収入

払

全国共済水産業協同組合連合会兵庫県事務所
ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
二見臨海工業団地企業連絡協議会

乗組員厚生共済年間保守管理料平 成 24年 度 会 費

55,237,987
8,402,202
43,366,204
3,469,581
01,192,000

金

普通預金

地

94,910,043
39,672,056

金流 動 資 産 合 計（固定資産）
基本財産 投資有価証券

土

普通預金
兵庫県信用漁業協同組合連合会 本店
０００１６５４
みなと銀行 土山支店
７０２０００５
７０２１３３８
７０４８３７２
三井住友銀行 神戸公務部
３０４７９８２

342,000
850,000

257,140
164,640
52,50040,00096,359,183
債券の種類
国際復興開発銀行(世界銀行)債
第１９回三菱東京ＵＦＪ銀行期限前償還条項付無担保債
第２６回ソフトバンク債
オランダ治水金融公庫債
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24497
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24504
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24523
KFW FR （FR2503)
COM BK AUST FR (FR1505)
ROYAL BK SCOT FR(FR2509)
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV23200
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV21612
ROYAL BK SCOT
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV25496
LLOYDS BANK FR(FR2802)
LLOYDS BANK FR(FR3102)
第５回(株)りそな銀行期限前償還条項付無担保債の一部
兵庫県信用漁業協同組合連合会 本店
０００１６５４
みなと銀行 土山支店
７０２１３３８
淡路事業場用地
7,314.66㎡
淡路市佐野新島3-1
明石事業場及びのり研究所用地
6,101.76㎡
明石市二見町南二見22-33- 36 -

2,038,418,865
公益目的保有財産であり、運用
益を県営栽培漁業センター運営補
完事業、協会営事業場管理運営費、疾病防除対策事業費の財源として使用している。

35,000,000
100,000,000

公益目的保有財産であり、淡路事業場管理運営費の事業の施設に使用している。
明石事業場管理運営費の事業の施設及びのり研究所と共用している。
明石事業場分は 公益目的保有財産である。

273,636,676

440,737,556

貸借対照表科目
特定資産
建
物

什器備品

施設修繕引当資産

退職給付引当資産

建物取得資金什器備品取得資金

車両運搬具取得資金

豊かな海づくり資金

場所・物量等
明石事業場
1,080.00㎡
明石市二見町南二見22-33
淡路事業場
935.35㎡
淡路市佐野新島3-1
赤穂事業場
134.63㎡
赤穂市加里屋字東沖手1060-7
のり研究所
2,131.00㎡
明石市二見町南二見22-33
淡路事業場
ボイラー

使用目的等
公益目的保有財産であり、明石事業場管理運営費の事業の施設に使用している。
公益目的保有財産であり、淡路事業場管理運営費の事業の施設に使用している。
公益目的保有財産であり、赤穂事業場管理運営費の事業の施設に使用している。
協会管理保有財産であり、のり研究所の事業の施設に使用している。
公益目的保有財産であり淡路事
業場管理運営事業の什器備品に使用している。
施設整備計画に基づく支払に備えたものを特定資産として管理している。

投資有価証券ﾊﾞｰｸﾚｲﾊﾟｰｸPLC 2025/09/16の一部
普通預金
みなと銀行 土山支店 ７０２１３３８
投資有価証券
職員15名に対する退職金支払いに備えたも
第５回(株)りそな銀行期限前償還条項付無担保債の一部と のを特定資産として管理している。
ﾊﾞｰｸﾚｲﾊﾟｰｸPLC 2025/09/16の一部
普通預金
みなと銀行 土山支店 ７０２１３３８
投資有価証券
建物の取得を目的とした資金としﾊﾞｰｸﾚｲﾊﾟｰｸPLC 2025/09/16の一部て保有している。
ﾀﾞｲﾜSMBC＃4908・ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公庫債2029/11/15
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV23040・ﾀﾞｲﾜCM #5519
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公庫債2037/03/18
ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ地方金融公庫債2011/12/16
普通預金
みなと銀行 土山支店 ７０２１３３８
兵庫県信用漁業協同組合連合会本店 ０００１６５４
投資有価証券什器備品の取得を目的とした資金
ｵｰｽﾄﾗﾘｱｺﾓﾝｳｴﾙｽﾞ銀行2015/06/22・ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽ として保有している。
NV25449・ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV25340の一部
普通預金
みなと銀行 土山支店 ７０２１３３８
投資有価証券
車両運搬具の取得を目的とした資ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV25340の一部金として保有している。
普通預金
みなと銀行 土山支店 ７０２１３３８
投資有価証券
収益事業等会計と法人会計のﾊﾞｰｸﾚｲﾊﾟｰｸPLC 2025/03/25・ダイワCM＃５４２４債費用に充当するための資金とダイワSMBC＃７４０債・ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24571
して保有している。
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV24835・ﾀﾞｲﾜSMBC #4908FR
運用益は中間育成指導事業
ﾉﾑﾗﾖｰﾛｯﾊﾟﾌｧｲﾅﾝｽNV25340の一部・ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公 費、資源回復計画実践支援事社2012/05/31・ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社2016/06/27・ﾉﾙｳｪ 業費、疾病防除対策事業費、
ｰ地方金融公社2017/07/19・ﾉﾙｳｪｰ地方金融公社2017/ 海洋保全事業費、管理費の財
07/26・ｵｰｽﾄﾗﾘｱｺﾓﾝｳｴﾙｽﾞ銀行2016/08/05
源として使用している。
普通預金
兵庫県信用漁業協同組合連合会本店 ０００１６５４
みなと銀行 土山支店 ７０２１３３８- 37 -（単位：円)
金 額
24,173,856

117,991,900

26,042,528

43,075,121

1,195,552

412,717

1,260,000
74,634,529

8,727,780
284,356,981

11,813,532
5,541,841
142,577,145

2,982,236
1,553,669

779,876
424,440,689

151,646,944
53,569,647

貸借対照表科目
その他の
什器備品
固定資産

車両運搬具
ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｴ ｱ
差入保証金

固 定 資 産 合 計
資産合

場所・物量等
明石事業場
淡路事業場
赤穂事業場
のり研究所

使用目的等
公益目的保有財産であり各事業
場管理運営事業の什器備品に使用している。
のり研究所の什器備品として使用している。
ト ラ ッ ク (ﾄﾖﾀ自 動 車 )公益目的保有財産であり各事業
車 両 番 号 ： 神 戸 400ぬ 4201 に使用している。
会 計 ｿﾌﾄ「 PSWORKS」
各事業の会計処理を行うために使ﾊﾟｰｿﾅﾙｿﾌﾄ(株 ) 用している。
エ ク シ ー ド (香 美 町 )職員が人事発令に伴う住居を移
デ イ ジ ー ハ ウ ス ( 播 磨 町 ) 動した際の移動先の住居の敷金をﾍﾞﾙﾄﾞﾐｰﾙⅡ (香 美 町 )
補助している。
ﾌｫｰﾚｽｲﾝ西 島 (明 石 市 )ﾍﾞﾙﾄﾞﾐｰﾙ(香 美 町 )計（単位：円)
金 額
3,340,165
656,887
547,970
146,894
1,559,752
147,000
100,000
50,000159,000
50,000150,000
4,271,486,308
4,367,845,491（流動負債）

20,120,515

未払金
県営栽培漁業センター受託事業費に対する未払額 兵 庫 県 栽 培 漁 業 セ ン タ ー 管 理 運 営 費
但馬栽培漁業センター管理運営費

県営栽培漁業センター運営補完事業費に対する未払額 兵 庫 県 栽 培 漁 業 セ ン タ ー 協 会 運 営 費
協会営栽培事業場管理運営費に対する未払額

未払消費税
預り金

賞与引当金

2,500,374

明石事業場管理運営費

1,090,448

淡路事業場管理運営費

497,796

中間育成助成事業費

8,765
2,605,710

大型種苗中間育成受託事業費

965,161

放流種苗量産化資源事業費

1,555,822

海 洋 保 全 事 業 費 に対する未払額
管 理 費 に対する未払額
県営栽培漁業センター受託事業費に対する未払額 人件 費・ 賃金 等に 対す る消 費税 額

3,024,800

社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
住民税
職員に対するもの

3,475,481
40,856
230,560
472,000
12,394,163

平 成 23年 度 預 り 分
３月分
３月分
職員26名の６月支給期末勤勉手当の支払いに備えたもの

流動負債合計（固定負債）
職員退職給付引当金
施設修繕引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

912,905
725,816但馬栽培漁業センター協会運営費

赤穂事業場管理運営費

栽培漁業資源管理対策事業費に対する未払額

2,336,928

6,179,734
741,056

39,014,959
職員に対するもの- 38 -

職員15名に対する退職金支払いに備えたもの
施設整備計画に基づく支払に備えたもの

132,606,540
1,989,362
134,606,540
173,610,861
4,194,234,630

７

収

支

計

算

書（資金ベース）

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

勘

定

科

目

Ⅰ 事業活動収支の事業活動収支 の部
A 事業活動収入
1 基本財産運用収入
基本財産利息収入
基 本 財 産 利 息 収 入
2 特定資産運用収入
特定資産利息収入
特 定 資 産 利 息 収 入
3 事 業 収 入(1) 受取地方公共団体受託金
兵庫県栽培漁業センター受託料
但馬栽培漁業センター受託料
海域環境改善型資源増大事業助成金収入(2) 受取民間助成金
特定海域漁業安全操業指導事業給付金
漁業遭難救済対策事業給付金(3) 団体受託収入
中間育成受託料収入
栽培 漁業推進助成金収入
4 雑収入( 1) 雑
収
入
雑
収
入

予 算 額
(a)

決 算 額
(b)

増減(a－b)(△予算超過）121,494,000
121,494,000
121,494,000
60,435,000
60,435,000
60,435,000
186,192,000
160,791,000
135,428,000
24,513,000
850,000
8,611,000
4,661,000
3,950,000
16,790,000
6,440,000
10,350,000
1,092,000
1,092,000
1,092,000

122,058,069
122,058,069
122,058,069
62,022,648
62,022,648
62,022,648
185,942,250
160,791,000
135,428,000
24,513,000
850,000
8,361,250
4,661,250
3,700,000
16,790,000
6,440,000
10,350,000
1,357,015
1,357,015
1,357,015△564,069 基本財産運用利息△564,069△564,069△1,587,648 特定資産運用利息△1,587,648△1,587,648
249,750
0 県受託料000
操業安全協会249,750 (財)中央漁業給付金△250
250,000000△265,015△265,015△265,015 消費税戻金等

事業活動収入計( A = A1 ～ A 4 )B 事業活動支出369,213,000 371,379,982 △2,166,982

1 事

307,734,000 299,297,172
159,941,000 159,941,000
135,428,000 135,428,000
115,673,000 115,673,000
7,012,000
7,012,000
12,743,000
12,743,000
24,513,000
24,513,000
8,038,000
8,038,000
16,475,000
16,475,000
50,396,000
47,732,507
26,351,000
25,364,648
23,750,000
23,745,716
500,000
264,510
2,101,000
1,354,422
24,045,000
22,367,859
15,009,000
14,825,660
1,962,000
1,371,615
7,074,000
6,170,584

業

費

支

出

(1)県営栽培漁業(1)県営栽培漁業センター
県営栽培漁業センター受託事業費支出センター受託事業費支出
ｱ 兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ
兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ管理運営費支出
ｾﾝﾀｰ管理運営費支出
人 件 費 支 出
施設維持費支出
運営事業費支出
ｲ 但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ
但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ管理運営費支出
ｾﾝﾀｰ管理運営費支出
施設維持費支出
運営事業費支出(2)県営栽培漁業(2)県営栽培漁業センター
県営栽培漁業センター運営補完事業費支出
センター運営補完事業費支出
ｱ 兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ
兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ協会運営費支出
ｾﾝﾀｰ協会運営費支出
人 件 費 支 出
施設維持費支出
運営事業費支出
ｲ 但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ
但馬栽培漁業ｾﾝﾀｰ協会運営費支出
ｾﾝﾀｰ協会運営費支出
人 件 費 支 出
施設維持費支出
運営事業費支出（単位：円）- 39 -

備

考8,436,828000 県営栽培センター職員費
0
0
0
0
0
2,663,493
986,352
4,284
235,490746,578
1,677,141
183,340
590,385
903,416（単位：円）勘

定科目(3)協会営栽培事業場管理運営費支出(3)協会営栽培事業場管理運営費支出
ｱ 明石事業場管理運営費支出
人 件 費 支 出賃
金
支出
種苗生産費支 出光 熱 水 費 支 出
管 理 費 支 出
修 繕 費 支 出
事 務 費 支 出
ｲ 淡路事業場管理運営費支出
人 件 費 支 出賃
金
支出
種苗生産費支 出光 熱 水 費 支 出
管 理 費 支 出
修 繕 費 支 出
事 務 費 支 出
ｳ 赤穂事業場管理運営費支出
賃金
支
出
種苗生産費支 出光 熱 水 費 支 出
管 理 費 支 出
修 繕 費 支 出
事 務 費 支 出(4)栽培資源培養管理対策事業費支出(4)栽培資源培養管理対策事業費支出
ｱ 中 間育 成指 導事業 費支 出助
成
金事 務 費 支 出ｲ 大型種苗中間育成受託事業費支出
種苗生産費支 出
事 務 費 支 出
ｳ 放流種苗量産化試験事業費支出
人 件 費 支 出
種苗生産費支 出会 議 費 支 出
事 務 費 支 出ｴ 資源回復計画実践支援事業費支出
助
成金
ｵ 海域環境改善型資源増大事業費支出
種苗生産費支 出
事 務 費 支 出
ｶ 疾病防除対策事業費支出
種苗生産費支 出

予 算 額(a)44,031,000
12,030,000
4,475,000
1,054,000
3,302,000
1,090,000
1,042,000
1,000,000
67,00030,106,000
16,640,000
4,302,000
3,743,000
2,024,000
1,702,000
1,100,000
595,000
1,895,000
212,000
482,000
532,000
231,000
314,000
124,000
27,198,000
7,552,000
7,500,000
52,0005,496,000
5,255,000
241,000
9,650,000
1,000,000
8,351,000
95,000204,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
944,000
56,0002,500,000
2,500,000- 40 -

決 算 額(b)43,636,585
11,774,469
4,474,375
858,0713,294,815
1,040,413
1,041,904
1,000,000
64,891

増減(a－b)(△予算超過）備考394,415
255,531625
195,929 賃金職員
7,185 資材 餌料 親魚 重油等
49,587 電気 水道 ガス等
96 保守点検 保険
02,109 旅費 消耗印刷 通信 等

30,001,215

104,785

16,557,355
4,301,693
3,735,695
2,016,282
1,701,662
1,099,140
589,388

82,645307 賃金職員
7,305 資材 餌料 親魚 重油等
7,718 電気 水道
338 保守点検 保険860
5,612 旅費 消耗印刷 通信 等

1,860,901

34,099211,860
481,478
515,808
230,153
313,908
107,694140 賃金職員
522 資材 餌料 燃料
16,192 電気 水道 ガス等
847 保守点検 保険
92
16,306 旅費 消耗印刷 通信 等

26,339,185
7,244,066
7,200,000
44,066
5,402,037

858,815
307,934
300,000
7,934 消耗印刷 通信等
93,963 大型種苗生産代行

5,194,807
207,230

60,193 資材 餌料
33,770 消耗印刷 通信

9,291,740

358,260 大型種苗生産試験等

808,868
8,290,822
79,300112,750
1,000,000
1,000,000
916,822910,5886,234
2,484,520
2,484,520

191,132 時間外勤務手当
60,178 資材餌料燃料
15,70091,2500 サワラ種苗中間育成経費助成
083,178 ｱｻﾘ種苗生産試験
ｱｻﾘ種苗生産試験
33,412
49,766
15,480
15,480（単位：円）勘

定科目(5)海洋保全事業費支出
ｱ 海洋保全事業費支出
漁場環 境保 全対策 事業 費支出
漁業被害軽減緊急対策事業費支出
漁場環境改善対策事業費支出
特定海域漁業安全操業指導事業費支出
漁業操業安全対策事業費支出
漁業遭難救済対策事業費支出
海難予防用設備等設置事業費支出
人 件 費 支 出ｲ 漁場環境改善共同研究事業費支出
種苗生産費支 出
2 管 理 費 支 出
管 理 費 支 出報酬
支出
人 件 費 支 出会 議 費 支 出
渉 外 費 支 出
慶 弔 費 支 出
負 担 金 支 出
事 務 費 支 出
福利厚生費支出
借 上 料 支 出
支払手数料支出
雑費
支
出事業活動支出計(B=B1+B2)
事業活動収支差額(T1=A-B)

増減 (a－b)(△予算超過）予 算 額(a)26,168,000
25,668,000
3,339,000
1,740,000
2,000,000
5,012,000
2,425,000
7,650,000
440,000
3,062,000
500,000
500,000
15,433,000
15,433,000
1,334,000
4,105,000
600,000
3,500,000
210,000
1,178,000
2,053,000
441,000
1,052,000
950,000
10,000決 算 額(b)323,167,000

311,500,237

46,046,000

59,879,745 △13,833,745

備

考

21,647,895
21,381,468

4,520,105
4,286,532

3,338,400
1,739,135
2,000,000
5,011,250
2,425,000
5,900,000
440,000
527,683
266,427
266,427
12,203,065
12,203,065
1,152,000
2,110,730
413,001
3,331,855
130,000
944,968
1,808,075
398,162
1,051,260
854,8148,200

600 のり廃網適正処理助成865 救済資金利子補給
0 漁場環境調査費等助成
750 明石海峡特定航路・周辺海域の安全操業指導給付金
01,750,000 遭難事故等救済事業
0 灯浮標等助成事業等
2,534,317
233,573
233,573- 41 -

3,229,935
3,229,935
182,000
1,994,270
186,999 理事会 評議員会等
168,145 会費
80,000233,032 各種負担分担金等
244,925 普及啓発資料作成 通信費等
42,838 職員福利厚生費
740 会計ソフト 公用車リース料
95,186 送金手数料 税理士報酬等
1,800
11,666,763

（単位：円）
勘

決 算 額
(b)

38,431,000
38,431,000

29,076,444
29,076,444

9,354,556
9,354,556

38,431,000

29,076,444

9,354,556

25,565,000
8,728,000
1,260,000
11,814,000
2,983,000
780,000

25,563,424
8,727,780
1,260,000
11,813,532
2,982,236
779,876

1,576
220
0
468
764
124

25,565,000

25,563,424

1,576

投資活動収支差額(T2=C-D)
費 支 出 (T3)
備費
当 期 収 支 差 額(T1+T2-T3)

12,866,000

3,513,020

9,352,980

0
0

0
0

0
0

58,912,000

63,392,765△4,480,765

前期繰越収支差額

6,346,
346,000

6,345,622

378

次期繰越収支差額

65,
65,258,258,000

69,738,387△4,480,387

科目

Ⅱ 投資活動収支の投資活動収支の 部
C 投資活動収入
1 特定資産取崩収入
豊かな海づくり資金取崩収入
投資活動収入計(C=C1)
D 投資活動支出
1特 定 資 産 支 出
退職給付 引当預金支出
施設修繕 引当預金支出
建物取得 積立資金支出
什器備品 取得資金支出
車両運搬具取得資金支出
投資活動支出計(D=D1)Ⅲ 予 備予

増減(a－b)(△予算超過）

予 算 額
(a)

定

備

考

※３月２９日の評議員会で議決された予算書から、それ以降に変更した予算科目は次のとおりである。
兵庫県栽培漁業ｾﾝﾀｰ協会運営費支出の人件費支出は同運営費支出の運営事業費支出から1,320,000円を流用している。
明石事業場管理運営費支出の人件費支出は淡路事業場管理運営費支出の人件費支出から410,000円を流用している。
明石事業場管理運営費支出の管理費支出は同管理運営費支出の光熱水費支出から27,000円を流用している。
淡路事業場管理運営費支出の賃金支出は同管理運営費支出の人件費支出から11,000円を流用している。
淡路事業場管理運営費支出の管理費支出は同管理運営費支出の光熱水費支出から52,000円を流用している。

- 42 -

８

収 支 計算 書に 対す る注 記(1) 資 金 の 範 囲 に つ い て
資 金 の 範 囲 に は ､現 金 預 金 、 未 収 金 ・ 前 払 金 ・ 立 替 金 ・ 仮 払 消 費 税 及 び 未 払 金
・ 未 払 消 費 税 ・ 預 り 金 を 含 め て い る 。 な お 、 前 期 末 及 び 当 期 末 残 高 は 下 記 (2 )に記載するとおりである。
(2) 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

預

前期末残高

当期末残高

備

金

22,663,822

94,910,043

考

未

収

金

1,540,000

1,192,000 兵庫県等

前

払

金

217,140

257,140 保険料等

立

替

金

0

0

24,420,962

96,359,183

金

14,029,009

20,120,515 人件費、施設維持費等

未 払 消 費 税

3,058,045

3,024,800 消費税

合
未
預
合

計(A)
払
り

金

計(B)

次期繰越収支差額(A-B)

988,286

3,475,481 社会保険料、所得税等

18,075,340

26,620,796

6,345,622

69,738,387- 43 -