第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備

230,839,000
113,544,000
174,793,000
379,000
232,000
6,351,000
526,138,000
378,679,000
78,962,000
39,072,000
185,000
496,898,000
29,240,000
2,080,000

231,957,241
112,663,723
175,440,560
395,000
217,4457,804,173
528,478,142
376,915,622
79,698,750
37,499,224
179,323494,292,919
34,185,223
2,078,000△1,118,241
880,277△647,560△16,000
14,555△1,453,173△2,340,142
1,763,378△736,750
1,572,776
5,677
2,605,081△4,945,223
2,000

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

2,080,000
20,630,000

2,078,000
19,589,530

2,000
1,040,470

20,630,000△18,550,000
6,198,000

19,589,530△17,511,530
6,067,584

1,040,470△1,038,470
130,416

その他の活動収入計 (7)
投資有価証券取得支出
積立資産支出

6,198,000
100,000
10,536,000

6,067,584
100,000
10,528,000

130,41608,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)10,628,000△4,560,416

8,000
122,416

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)10,636,000△4,438,000
0△06,252,000

12,113,277△5,861,277

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)169,660,000
175,912,000

169,663,255
181,776,532△3,255△5,864,532

収

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

1

−

0

考

第一号第二様式

資金収支内訳表
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘定科

社会福祉事業目

合計

内部取引消去

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

231,957,241
112,663,723
175,440,560
395,000
217,4457,804,173
528,478,142
376,915,622
79,698,750
37,499,224
179,323494,292,919
34,185,223
2,078,000

231,957,241
112,663,723
175,440,560
395,000
217,4457,804,173
528,478,142
376,915,622
79,698,750
37,499,224
179,323494,292,919
34,185,223
2,078,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

2,078,000
19,589,530

2,078,000
19,589,530

00

19,589,530△17,511,530
6,067,584

19,589,530△17,511,530
6,067,584000

その他の活動収入計 (7)
投資有価証券取得支出
積立資産支出

6,067,584
100,000
10,528,000

6,067,584
100,000
10,528,000000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)10,628,000△4,560,416
12,113,277

10,628,000△4,560,416
12,113,277000

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)169,663,255
181,776,532

169,663,255
181,776,532

00収

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

入支 出
事業活動による収支

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入1

第一号第二様式

資金収支内訳表
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

法人合計

目

231,957,241
112,663,723
175,440,560
395,000
217,4457,804,173
528,478,142
376,915,622
79,698,750
37,499,224
179,323494,292,919
34,185,223
2,078,000

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

2,078,000
19,589,530

収

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

19,589,530△17,511,530
6,067,584

その他の活動収入計 (7)
投資有価証券取得支出
積立資産支出

6,067,584
100,000
10,528,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)10,628,000△4,560,416
12,113,277

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)169,663,255
181,776,532

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入2

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)231,957,241
112,663,723
175,440,560
395,000
520,456,524
376,378,038
79,698,750
37,499,224
179,323
48,280,327△30,675,157
511,360,505
9,096,019
0
217,4457,804,173
8,021,618
0229,953,885
120,652,172
153,478,092
229,309504,313,458
380,407,120
82,087,056
28,470,968
166,290
46,846,251△30,553,575
507,424,110△3,110,652
74,620215,659
5,914,808
6,205,087
149,240

2,003,356△7,988,449
21,962,468
165,691
16,143,066△4,029,082△2,388,306
9,028,256
13,033
1,434,076△121,582
3,936,395
12,206,671△74,620
1,786
1,889,365
1,816,531△149,240

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

08,021,618
17,117,637
2,078,000

149,240
6,055,847
2,945,195
9,060,000△149,240
1,965,771
14,172,442△6,982,000

2,078,000
8
2,078,000
2,078,008△8
17,117,629
328,376,145
345,493,774
05,500,000
10,000,000

9,060,000
6
9,060,000
9,060,006△6
2,945,189
323,930,956
326,876,145
04,000,000
2,500,000△6,982,000
2△6,982,000△6,981,998△2
14,172,440
4,445,189
18,617,629
01,500,000
7,500,000

340,993,774

328,376,145

12,617,629

収

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第二様式

事業活動内訳表
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘定科

社会福祉事業目

合計

内部取引消去231,957,241
112,663,723
175,440,560
395,000
520,456,524
376,378,038
79,698,750
37,499,224
179,323
48,280,327△30,675,157
511,360,505
9,096,019
217,4457,804,173
8,021,618

231,957,241
112,663,723
175,440,560
395,000
520,456,524
376,378,038
79,698,750
37,499,224
179,323
48,280,327△30,675,157
511,360,505
9,096,019
217,4457,804,173
8,021,618

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△0
0
0
0
0
0

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

08,021,618
17,117,637
2,078,000

08,021,618
17,117,637
2,078,00000002,078,000
8
2,078,000
2,078,008△8
17,117,629
328,376,145
345,493,774
05,500,000
10,000,000

2,078,000
8
2,078,000
2,078,008△8
17,117,629
328,376,145
345,493,774
05,500,000
10,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

340,993,774

340,993,7740収

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第二様式

事業活動内訳表
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

法人合計

目

231,957,241
112,663,723
175,440,560
395,000
520,456,524
376,378,038
79,698,750
37,499,224
179,323
48,280,327△30,675,157
511,360,505
9,096,019
217,4457,804,173
8,021,618

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

08,021,618
17,117,637
2,078,000

収

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)繰越活動増減差額の部

2,078,000
8
2,078,000
2,078,008△8
17,117,629
328,376,145
345,493,774
05,500,000
10,000,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)340,993,774

2

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

債

の

減

部

当年度末

前年度末

増

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

201,161,655

185,467,938

15,693,717 流動負債

36,001,123

32,918,683

3,082,440

現金預金

153,256,662

133,049,737

20,206,925 事業未払金

10,602,971

12,560,205△1,957,234

事業未収金

45,617,199

39,609,639

6,007,560 預り金

3,120

0

3,120

未収補助金

778,394

12,808,562△12,030,168 職員預り金

8,779,032

3,244,478

5,534,554

100,000 賞与引当金

16,616,000

17,114,000△498,000

立替金

100,000

0

前払費用

1,409,400

0

固定資産

1,452,876,965

1,477,007,354△24,130,389 固定負債

3,788,573

3,828,157△39,584

基本財産995,341,527

1,025,183,626△29,842,099 退職給付引当金

3,788,573

3,828,157△39,584

土地421,778,540

421,778,540

039,789,696

36,746,840

3,042,856

建物

572,562,987

602,405,086△29,842,099

1,000,000

1,000,000

0 基本金

1,000,000

1,000,000

0457,535,438

451,823,728

5,711,710 第１号基本金

1,000,000

1,000,000

0

建物

899,244

1,173,544△274,300 国庫補助金等特別積立金

861,365,900

889,963,057△28,597,157

構築物

3,462,452

2,436,225

1,026,227 その他の積立金

410,889,250

406,389,250

4,500,000

車輌運搬具

3,747,865

2,876,533

871,332 人件費積立金61,500,000

62,000,000△500,000

器具及び備品30,969,765

32,395,782

280,110,250

272,110,250

8,000,000

ソフトウエア3,648,289

2,694,237

954,052 備品等購入積立金

69,279,000

72,279,000△3,000,000

投資有価証券

130,000

30,000100,000 次期繰越活動増減差額

340,993,774

328,376,145

12,617,629

退職給付引当資産

3,788,573

3,828,157△39,584 (うち当期活動増減差額)

17,117,629

2,945,189

14,172,440

人件費積立資産61,500,000

62,000,000△500,000

修繕積立資産280,110,250

272,110,250

8,000,000

備品等購入積立資産

69,279,000

72,279,000△3,000,000

純資産の部合計

1,614,248,924

1,625,728,452△11,479,528

1,654,038,620

1,662,475,292△8,436,672

負債及び純資産の部合計

1,654,038,620

1,662,475,292△8,436,672

定期預金
その他の固定資産

資産の部合計

1,409,400

負債の部合計純△1,426,017 修繕積立金

1

資

産

の

部

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

社会福祉事業

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産

201,161,655
153,256,662
45,617,199
778,394
100,000
1,409,400
1,452,876,965
995,341,527
421,778,540
572,562,987
1,000,000
457,535,438
899,2443,462,452
3,747,865
30,969,765
3,648,289
130,000
3,788,573
61,500,000
280,110,250
69,279,000
1,654,038,620
36,001,123
10,602,971
3,120
8,779,032
16,616,000
3,788,573
3,788,573
39,789,696
1,000,000
1,000,000
861,365,900
410,889,250
61,500,000
280,110,250
69,279,000
340,993,774
17,117,629
1,614,248,924
1,654,038,620

資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1

合計
201,161,655
153,256,662
45,617,199
778,394
100,000
1,409,400
1,452,876,965
995,341,527
421,778,540
572,562,987
1,000,000
457,535,438
899,2443,462,452
3,747,865
30,969,765
3,648,289
130,000
3,788,573
61,500,000
280,110,250
69,279,000
1,654,038,620
36,001,123
10,602,971
3,120
8,779,032
16,616,000
3,788,573
3,788,573
39,789,696
1,000,000
1,000,000
861,365,900
410,889,250
61,500,000
280,110,250
69,279,000
340,993,774
17,117,629
1,614,248,924
1,654,038,620

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）
勘

定

科

法人合計

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産

201,161,655
153,256,662
45,617,199
778,394
100,000
1,409,400
1,452,876,965
995,341,527
421,778,540
572,562,987
1,000,000
457,535,438
899,2443,462,452
3,747,865
30,969,765
3,648,289
130,000
3,788,573
61,500,000
280,110,250
69,279,000
1,654,038,620
36,001,123
10,602,971
3,120
8,779,032
16,616,000
3,788,573
3,788,573
39,789,696
1,000,000
1,000,000
861,365,900
410,889,250
61,500,000
280,110,250
69,279,000
340,993,774
17,117,629
1,614,248,924
1,654,038,620

資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

法人本部

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

やすらぎ荘

江川荘

194,325,25100
200,000
188,0222,506,460
197,219,733
140,223,744
31,419,828
10,922,776
179,323
182,745,671
14,474,062
296,000

37,631,990
112,663,723
0
100,000
492
2,983,360
153,379,565
102,587,707
27,883,240
10,672,284
0
141,143,231
12,236,334
00698,500

296,000
2,843,730

04,211,200

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
投資有価証券取得支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出

698,500△698,500
567,584
28,775,000
29,342,584
100,000
528,000
500,000

2,843,730△2,547,730
500,000
6,092,000
6,592,000
009,087,000

4,211,200△4,211,200
5,000,000
05,000,000
0013,602,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)1,128,000
28,214,584
664,313

9,087,000△2,495,000
9,431,332

13,602,000△8,602,000△576,866

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)16,625,573
17,289,886

68,204,289
77,635,621

40,262,778
39,685,912

収

0
0
0
10,000479
289,353
299,832
20,888,192
0
6,263,411
027,151,603△26,851,771
0

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

1

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

川本保育所

目

因原保育所

川本北保育所0
078,981,950
36,00013,682906,830
79,938,462
56,886,535
10,202,414
3,649,544
070,738,493
9,199,969
503,0000061,454,834
28,00012,924
621,970
62,117,728
32,592,210
5,945,034
2,732,560
041,269,804
20,847,924
612,000

0035,003,776
21,0001,846
496,200
35,522,822
23,737,234
4,248,234
3,258,649
0
31,244,117
4,278,705
667,000

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

503,000
1,021,900

612,000
9,548,100

667,000
1,266,100

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
投資有価証券取得支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出

1,021,900△518,900
00004,000,000
4,334,000

9,548,100△8,936,100
00005,000,000
4,475,000

1,266,100△599,10000001,000,000
2,869,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)8,334,000△8,334,000
347,069

9,475,000△9,475,000
2,436,824

3,869,000△3,869,000△189,395

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)21,268,083
21,615,152

13,930,146
16,366,970

9,372,386
9,182,991

収

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

2

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

合計

目

内部取引消去事業区分合計231,957,241
112,663,723
175,440,560
395,000
217,4457,804,173
528,478,142
376,915,622
79,698,750
37,499,224
179,323494,292,919
34,185,223
2,078,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

231,957,241
112,663,723
175,440,560
395,000
217,4457,804,173
528,478,142
376,915,622
79,698,750
37,499,224
179,323494,292,919
34,185,223
2,078,000

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

2,078,000
19,589,530

002,078,000
19,589,530

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
投資有価証券取得支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出

19,589,530△17,511,530
6,067,584
34,867,000
40,934,584
100,000
10,528,000
34,867,000

000△34,867,000△34,867,000
00△34,867,000

19,589,530△17,511,530
6,067,584
0
6,067,584
100,000
10,528,0000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)45,495,000△4,560,416
12,113,277△34,867,000
0010,628,000△4,560,416
12,113,277

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)169,663,255
181,776,532

00

169,663,255
181,776,532

収

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

3

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

法人本部

目

やすらぎ荘

江川荘

0
0
0
10,00010,00021,040,608
06,263,411
0
164,313△0
27,468,332△27,458,332
479
289,353
289,832

194,325,25100
200,000
194,525,251
139,546,744
31,419,828
10,922,776
179,323
21,824,332△15,452,870
188,440,133
6,085,118
188,0222,506,460
2,694,482

37,631,990
112,663,723
0
100,000
150,395,713
102,093,707
27,883,240
10,672,284
0
17,193,034△11,004,603
146,837,662
3,558,051
492
2,983,360
2,983,852

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)0289,832△27,168,500
028,775,000
28,775,000
10
500,000
500,001
28,274,999
1,106,499
15,596,416
16,702,915
0000
2,694,482
8,779,600
296,000
6,092,000
6,388,000
1
296,000
9,087,000
9,383,001△2,995,001
5,784,599
117,433,301
123,217,900
0500,000002,983,852
6,541,903
0002013,602,000
13,602,002△13,602,002△7,060,099
140,021,974
132,961,875
05,000,000
0

16,702,915

123,717,900

137,961,875

収

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

川本保育所

目

因原保育所

川本北保育所0
078,981,950
36,00079,017,950
57,145,535
10,202,414
3,649,544
05,804,063△3,687,085
73,114,471
5,903,479
13,682906,830
920,5120061,454,834
28,00061,482,834
32,611,210
5,945,034
2,732,560
0
1,558,641△299,739
42,547,706
18,935,128
12,924
621,970
634,8940035,003,776
21,00035,024,776
23,940,234
4,248,234
3,258,649
0
1,735,944△230,860
32,952,201
2,072,575
1,846
496,200
498,046

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)0920,512
6,823,991
503,0000
503,0000
503,000
4,334,000
4,837,000△4,334,000
2,489,991
23,382,505
25,872,496
004,000,000

0634,894
19,570,022
612,000
0612,000
4
612,000
4,475,000
5,087,004△4,475,004
15,095,018
16,649,733
31,744,751
005,000,000

0498,046
2,570,621
667,000
0
667,000
0
667,000
2,869,000
3,536,000△2,869,000△298,379
15,292,216
14,993,837
001,000,000

21,872,496

26,744,751

13,993,837

収

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

合計

目

内部取引消去事業区分合計231,957,241
112,663,723
175,440,560
395,000
520,456,524
376,378,038
79,698,750
37,499,224
179,323
48,280,327△30,675,157
511,360,505
9,096,019
217,4457,804,173
8,021,618

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△0
0
0
0
0
0

231,957,241
112,663,723
175,440,560
395,000
520,456,524
376,378,038
79,698,750
37,499,224
179,323
48,280,327△30,675,157
511,360,505
9,096,019
217,4457,804,173
8,021,618

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)08,021,618
17,117,637
2,078,000
34,867,000
36,945,000
8
2,078,000
34,867,000
36,945,008△8
17,117,629
328,376,145
345,493,774
05,500,000
10,000,000

0000△34,867,000△34,867,000
00△34,867,000△34,867,000
0
0
0
0
0
0
0

0
8,021,618
17,117,637
2,078,000
02,078,000
8
2,078,000
02,078,008△8
17,117,629
328,376,145
345,493,774
05,500,000
10,000,000

340,993,774

0

340,993,774

収

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和6年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘

定

科

法人本部

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産

26,602,891
26,602,891
00005,528,602
1,000,000
001,000,000
4,528,602001
610,0280
130,000
3,788,573
00032,131,493
10,640,005
533,97308,779,032
1,327,000
3,788,573
3,788,573
14,428,578
1,000,000
1,000,000
0000016,702,915
1,106,499
17,702,915
32,131,493

資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1

やすらぎ荘
81,351,469
51,921,825
28,934,824
00494,820
776,452,179
495,143,309
215,007,120
280,136,189
0
281,308,870
00946,347
10,256,195
964,3280025,500,000
198,000,000
45,642,000
857,803,648
9,658,848
3,715,848
005,943,000
009,658,848
00455,284,900
269,142,000
25,500,000
198,000,000
45,642,000
123,717,900
5,784,599
848,144,800
857,803,648

江川荘
42,420,095
35,015,480
6,879,0450
100,000
425,570
399,316,519
366,252,182
125,837,000
240,415,182
033,064,337
002,801,514
10,297,102
628,721006,000,000
7,700,000
5,637,000
441,736,614
7,180,183
2,734,183
004,446,000
007,180,183
00277,257,556
19,337,000
6,000,000
7,700,000
5,637,000
137,961,875△7,060,099
434,556,431
441,736,614

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和6年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘

定

科

川本保育所

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産

22,734,324
16,798,190
5,083,830
424,0840428,220
171,962,210
104,835,473
61,735,800
43,099,673
0
67,126,737
707,576
1,507,660
12,034,330
577,1700018,000,000
33,300,000
11,000,000
194,696,534
3,557,172
1,117,492
1,680
02,438,000
003,557,172
00106,966,866
62,300,000
18,000,000
33,300,000
11,000,000
21,872,496
2,489,991
191,139,362
194,696,534

資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2

因原保育所
17,974,849
14,359,899
3,375,640
208,550
030,76073,994,824
22,405,087
15,552,900
6,852,187
051,589,737
191,667
1,268,117
1
4,413,192
716,760005,000,000
34,000,000
6,000,000
91,969,673
3,002,879
1,607,159
720
01,395,000
003,002,879
00
17,222,043
45,000,000
5,000,000
34,000,000
6,000,000
26,744,751
15,095,018
88,966,794
91,969,673

川本北保育所
10,078,027
8,558,377
1,343,860
145,760
030,03025,622,631
5,705,476
3,645,720
2,059,756
0
19,917,155
1
686,675
1
3,358,918
761,310007,000,000
7,110,250
1,000,000
35,700,658
1,962,036
894,316720
01,067,000
001,962,036
00
4,634,535
15,110,250
7,000,000
7,110,250
1,000,000
13,993,837△298,379
33,738,622
35,700,658

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和6年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘

定

科

合計

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産

201,161,655
153,256,662
45,617,199
778,394
100,000
1,409,400
1,452,876,965
995,341,527
421,778,540
572,562,987
1,000,000
457,535,438
899,2443,462,452
3,747,865
30,969,765
3,648,289
130,000
3,788,573
61,500,000
280,110,250
69,279,000
1,654,038,620
36,001,123
10,602,971
3,120
8,779,032
16,616,000
3,788,573
3,788,573
39,789,696
1,000,000
1,000,000
861,365,900
410,889,250
61,500,000
280,110,250
69,279,000
340,993,774
17,117,629
1,614,248,924
1,654,038,620

資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3

内部取引消去事業区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

201,161,655
153,256,662
45,617,199
778,394
100,000
1,409,400
1,452,876,965
995,341,527
421,778,540
572,562,987
1,000,000
457,535,438
899,2443,462,452
3,747,865
30,969,765
3,648,289
130,000
3,788,573
61,500,000
280,110,250
69,279,000
1,654,038,620
36,001,123
10,602,971
3,120
8,779,032
16,616,000
3,788,573
3,788,573
39,789,696
1,000,000
1,000,000
861,365,900
410,889,250
61,500,000
280,110,250
69,279,000
340,993,774
17,117,629
1,614,248,924
1,654,038,620