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2． 投資・財政計画の見通し【収益的収入及び支出】（単位：千円：％：税抜き）

区分
1

営業収益年度

令和元年度

令和 2 年度

令和 3 年度

令和 4 年度

令和 5 年度

令和 6 年度

令和 7 年度

令和 8 年度

令和 9 年度

令和 10 年度

令和 11 年度

令和 12 年度

(A)

3,668,275

3,602,588

3,598,038

3,534,142

3,498,874

3,982,121

3,942,309

3,901,751

3,860,447

3,819,142

3,778,584

3,737,031

3,927,176

3,886,618

3,845,314

3,804,009

3,763,451

3,721,898【+15％改定】

収益
的
収
入(1)

料金収入

(2)

受託工事収益(3)その他 (給水申込納付金含む)

3,586,132
1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

1,100

11,52815,356

14,403

14,033

14,033

14,033

14,033

14,033

14,033

14,033

14,033

14,033(B)

3,582,535

3,519,009

3,483,741

3,966,988

2

営業外収益

1,055,087

1,054,071

1,046,572

1,075,331

1,074,011

1,074,795

1,075,783

1,076,909

1,078,503

1,080,003

1,081,8351,082,807

(1)

補助金

784,872

785,906

784,649

783,399

783,399

783,399

783,399

783,399

783,399

783,399

783,399

783,399

他会計補助金402,900

402,900

402,900

402,900

402,900

402,900

402,900

402,900

402,900

402,900

402,900

402,900

その他補助金381,972

383,006

381,749

380,499

380,499

380,499

380,499

380,499

380,499

380,499

380,499

380,499(2)

長期前受金戻入

154,668

155,547

158,414152,319

150,999

151,783

152,771

153,897

155,491

156,991

158,823

159,795

(3)

その他

収入計
1(C)

営業費用

(1)

収益
的収支

3,656,747

115,547

112,618

103,509

139,613

139,613

139,613

139,613

139,613

139,613

139,613

139,613

139,613

4,723,362

4,656,659

4,644,610

4,609,473

4,572,885

5,056,916

5,018,092

4,978,660

4,938,950

4,899,145

4,860,419

4,819,838

4,205,783

4,261,679

4,265,418

4,398,116

4,323,491

4,274,562

4,311,839

4,324,959

4,335,231

4,435,291

4,301,134

4,346,247

職員給与費

411,522408,615

411,103421,315

421,315

421,315

421,315

421,315

421,315

421,315

421,315

421,315

基本給

197,965

203,326

203,291

212,608

212,608

212,608

212,608

212,608

212,608

212,608

212,608

212,608

14,95014,95014,95014,95014,95014,95014,95014,95014,95014,95014,95014,950198,607

190,339

192,862

193,757

193,757

193,757

193,757

193,757

193,757

193,757

193,757

193,757

2,859,656

2,906,303

2,885,402

3,043,879

3,041,080

3,036,669

3,053,665

3,050,009

3,047,183

3,135,866

2,990,374

3,019,262

受水費

2,215,872

2,216,819

2,208,645

2,381,667

2,379,895

2,376,478

2,394,464

2,391,814

2,389,951

2,347,847

2,353,227

2,350,392

委託料

258,966

269,006

270,698

240,576

240,576

240,576

240,576

240,576

240,576

240,576

237,799

236,799

修繕費

193,424

217,951

198,969

216,604

216,604

216,604

216,604

216,604

216,604

216,604

213,665

213,665

動力費114,106

118,994

123,791

109,252

108,281

107,341

106,404

105,451

104,541

103,629

91,622

90,849

材料費

1,193

1,400

1,400

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

1,225

その他

76,095

82,13381,89994,55594,49994,44594,39294,339

94,286

225,985

92,836

126,332

退職給付費
その他
(2)

経費

収益
的
支
出(3)
2

934,605

946,761

968,913932,922

861,096816,578

836,859

853,635

866,733

878,110889,445905,670

営業外費用

減価償却費

244,172

237,256

223,304

214,155

204,119

193,970

184,324

176,193

169,753

164,360

159,692

154,859

支払利息

200,243

185,962

174,027

165,627

155,591

145,442

135,796

127,665

121,225

115,832

111,164

106,331

その他

43,92951,29449,277

48,52848,52848,52848,52848,52848,52848,52848,52848,528(D)

4,449,955

4,498,935

4,488,722

4,612,271

4,527,610

4,468,532

4,496,163

4,501,152

4,504,984

4,599,651

4,460,826

4,501,106(E)

273,407

157,724

155,888△2,79845,275588,384

521,929

477,508

433,966

299,494

399,593318,732

33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

9,094

9,094

9,094

9,094

9,094

9,094

9,094

9,094

9,094

9,094

9,094

支出計
経常損益

(C)－(D)特別利益(F)特別損失（予備費含む）(G)

23,944(H)△23,944△9,091△9,091△9,091△9,091△9,091△9,091△9,091△9,091△9,091△9,091△9,091

249,463

148,633

146,797△11,889

36,184579,293

512,838

468,417424,875

290,403

390,502309,641

特別損益(F)－(G)

当年度純利益(E)－(H)

繰越利益剰余金(Ｉ)643,009788,873935,670△11,889

36,184

558,713512,838

468,417463,387

290,403

390,502359,591流動資産(J)2,835,178

2,830,503

2,810,064

2,549,752

2,235,684

2,384,122

2,481,467

2,550,583

2,601,821

2,472,986

2,471,654

2,573,496

467,901

439,795

418,603412,621405,365459,206

454,590449,916

446,906

440,857

436,155

431,854(K)

1,175,959

1,243,679

1,319,723

1,334,866

1,379,883

1,374,897

1,315,018

1,252,462

1,368,731

1,128,196

1,122,191

1,097,561

732,682804,076

858,693873,836

918,853

913,867

853,988

791,432

907,701

667,166

661,161

636,531

－

－－－－－

－－

－

－

－

－

409,418

419,143442,000

442,000

442,000

442,000

442,000

442,000

442,000

442,000

442,000

442,000－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

3,668,275

3,601,488

3,596,938

3,533,042

3,497,774

3,981,021

3,941,209

3,900,651

3,859,347

3,818,042

3,777,484

3,735,931－－－－－－－－－－－－
－

うち未収金
流動負債
うち建設改良費分
うち一時借入金
うち未払金
累積欠損金比率((Ｉ)/((A)—(B)))×100

地方財政法施行令第 15 条第 1 項により算定した資(L)

金の不足額
営業収益

－受託工事収益(A)－(B)(M)

地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M))×100
健全化法施行令第 16 条により算定した資金の不足額(N)－－－－－－－－－－－

健全化法施行規則第 6 条に規定する解消可能資金不足額(O)－－－－－－－－－－－－

健全化法施行令第 17 条により算定した事業の規模健全化法第 22 条により算定した資金不足比率(P)3,668,275

3,601,488

3,596,938

3,533,042

3,497,774

3,981,021

3,941,209

3,900,651

3,859,347

3,818,042

3,777,484

3,735,931－－－－－－－－－－－－((N)/(P))×100※消費税及び地方消費税率は、10％として試算し計上しています。

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