令和2年度

計

算

書

類

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

目

次

く資金収支計算書＞
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）．．．．．．．．．．．．．． 1
法人全体資金収支内訳表（第一号第二様式）．．．．．．．．．．．．．． 2
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）．．．．．．．．．．．．．． 4
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）．．．．．．．．．．．．．． 8

く事業活動計算書＞
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）．．．．．．．．．．．．． 1 9
法人全体事業活動内訳表（第二号第二様式）．．．．．．．．．．．．． 2 0
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）．．．．．．．．．．．．． 2 2
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）．．．．．．．．．．．．． 2 6＜貸借対照表及び計算書類に対する注記＞
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）．．．．．．．．．．．．．．． 3 7
計算書類に対する注記（法人全体用）．．．．．．．．．．．．．．．． 3 8
法人全体貸借対照表内訳表（第三号第二様式）．．．．．．．．．．．． 40
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）．．．．．．．．．．．．4 2
本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）．．．．．．．．．．．．．4 5
計算書類に対する注記（本部拠点区分用）．．．．．．．．．．．．．． 4 6
介護保険拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）．．．．．．．．．．．4 8
計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）．．．．．．．．．．．． 4 9
地域支援拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）．．．．．．．．．．． 5 0
計算書類に対する注記（地域支援拠点区分用）．．．．．．．．．．．． 5 1
老人 福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）．．．．．．． 5 2
計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）．．．．．．．． 5 3
在宅介護者家族交流点区分貸借対照表（第三号第四様式）．．．．．．． 54
計算書類に対する注記（在宅介護者家族交流拠点区分用）．．．．．．． 5 5
健康福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）．．．．．．． 5 6
計算書類に対する注記（健康福祉センター拠点区分用）．．．．．．．． 5 7

第一 号第一 様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 2年04 月 01 日
法 人：社会福祉法人
事業：法人全体（至）令和3 年03 月 31 日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

予算(A)

勘定科目

差異(A-B)

決算(B)

備考

ょ

会贅収入

4,850,000

4,817,500

32,500

寄附金収入

637,000

182,638

454,362に

経常経費補助金収入

39,165,000

30,506,835

8, 658, 165

る
収
支

受託金収入

103,499,000

85,630,434

17,868,566

儡

16,000

貸付事業収入

閃事業収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入

1,555,000

753,950

801,050

108,715,000

113,810,713△5,095,713

961,000

961,132

11,193,000

10,302,143△132
890,857

10,000

4,279

5,721

その他の収入272,000

409,918△137,918

247,379,542

23,493,458

人件我支出

270,873,000
181,819,000

165,284,236

16,534,764

事業贅支出

60,996,000

50,720,312

10,275, 688

事務贅支出

10,048,000

5,752,031

4,295,969

180,000

95,351

84,649

斎利用者負担軽減額

゜

笠付事業支出

500,000

助成金支出

6,305,000

4,972,000

1,333,000

負担金支出

l,483,000

807,600

675,400

261,331,000

227,631,530

33,699,470

9,542,000
440,000

19,748,012
334,000△10,206,012
106,000

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額（3)=(1 )-(2)
収施設整備等補助金収入

440,000

334,000

106,000

1,401,268

369,7322,464,000

2,464,000

施設整備等支出計（5)4,235,000

3,865,268

369,732

施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)△3,795,000
4,045,000△3,531,268△263,732

4,044,560

440

4,045,000
7,710,000

4,044,560
6,797,880440

固定資産取得支出
斎万イナンス・

500,000

1,771,000

施設整備等収入�t (4)にる

16,000

受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)

施

゜

゜

ー

リ ス債務の返済支出

その他の施設整備等による支出

そその他の活動による収入の収他入のその他の活動収入計(7)にその他の活動による支出
出
ょる 支
収その他の活動支出計(8)゜゜゜

912,120

7,710,000

6,797,880

912,120△2,753,320△911,680

予備費支出(10)△3,665,000
64,273,000

当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)-(10)△62,191,000

13,463,424

その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)゜62,191,000

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11) + (12)64,273,000△75,654,424

68,648,228△6,457,228

82,111,652△82, 111,652

曹凰

第一号第二様式

資金収支内訳表

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体（自）令和 2 年04 月 01 日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）
勘定科

目

社会福祉事業事

会費収入

4,817,500

業

寄附金収入

182,638

活

経常経費補助金収入30,506,835

動

受託金収入

59,602,300に 事業収入収
よ入 介護保険事業収入
る
老人福祉事業収入

113,810,713

収

障害福祉サービス等事業収入

10,302,143

支

受取利息配当金収入
その他の収入｀753,950
961,132
4,279
409,918

公益事業

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

26,028,134

合計

内部取引消去4,817,500
182,638
30,506,835
85,630,434
753,950
113,810,713
961,132
10,302,143
4,279
409,918

事業活動収入計(1)221,351,408

26,028,134

247,379,542

人件費支出

160,935,673

4,348,563

165,284,236

事業費支出

31,579,054

19,141,258

50,720,312

事務費支出
支出利用者負担軽減額
助成金支出
負担金支出

施

（至）令和 3 年 03 月 31 日

5,752,031
95,351
4,972,000
807,600゜゜゜゜

5,752,031
95,351
4,972,000
807,600

事業活動支出計(2)204,141,709

23,489,821

227,631,530

事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)17,209,699

2,538,313

19,748,012

施設整備等補助金収入

334,000設゜

334,000

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜゜
゜

法人合計
4,817,500
182,638
30,506,835
85,630,434
753,950
113,810,713
961,132
10,302,143
4,279
409,918
247,379,542
165,284,236
50,720,312
5,752,031
95,351
4,972,000
807,600
227,631,530
19,748,012
334,000

整収
入
備
等
に
よ
る

施設整備等収入計(4)334,000

固定資産取得支出

1,401,268

77イナンス ・ リ ース債務の返済支出

2,464,000

施設整備等支出計（5)3,865,268

収

支
出
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ嬰その他の活動による収入△3,531,268
4,044,560

゜゜
゜
゜
゜
゜

334,000
1,401,268
2,464,000

3,865,268△3,531,268
4,044,560

゜゜
゜
゜
゜
゜

334,000
1,401,268
2,464,000

3,865,268△3,531,268
4,044,560

第 一 号第二様式

資金収支内訳表（自）令和 2 年 04月 01 日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

吉田町社会福祉協議会（至）令和 3年 03月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

合

公益事業

計

内部取引消去

法人合計

の
他
の入
活
動

その他の活動収入計(7)4,044,560にその他の活動による支出

6,797,880

よ゜
゜

4,044,560
6,797,880

゜
゜

4,044,560
6,797,880

る支
収
支

“

その他の活動支出計（8)その他の活動資金収支差額（9) = (7)-(8)6,797,880△ 2,753,320

゜
゜

6,797,880△2,753,320

10,925,111

2,538,313

13,463,424

前期末支払資金残高 (11)62,271,375

6,376,853

68,648,228

当期末支払資金残高 (10) + (11)73,196,486

8,915,166

82,111,652

当期資金収支差額合計 (10)= (3) + (6) + (9)

゜
゜
゜
゜
゜

6,797,880△ 2,753,320
13,463,424
68,648,228
82, lll,652

第 一 号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（自）令和2年04 月01日

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（単位：円）
勘

定

科

目

介護保険

本部

渾

会費収入

4,817,500

業

寄附金収入

182,638゜
゜

活

経常経費補助金収入

29,406,836

1,099,999

動

受託金収入

15,830,691

31,990,638に 事業収入収
よ入 介護保険事業収入る
収

老人福祉事業収入
障害福祉サーピス等事業収入

支受取利息配当金収入゜
゜

113,810,713
10,302,143

゜゜゜

11,780,971

゜
゜
゜
゜
゜

450,450973

511,291

178,127

事業活動収入計(1)50,921,262

157,382,593

12,231,421

人件費支出

40,503,941

111,365,176

8,891,464

事業費支出

3,937,166

24,492,727

2,866,031

事務贅支出

3,177,020

2,540,285

34,726

支出利用者負担軽減額

施

゜
゜
゜

169,000

地域支援

3,306

その他の収入轟（至）令和3年03月31日

吉田町社会福祉協議会

゜

助成金支出

4,811,000

負担金支出

368,400゜
゜95,351

事業活動支出計(2)52,797,527

138,493,539

事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)△1,876,265

18,889,054

施設整備等補助金収入

設

゜

334,000゜
゜439,200

老人福祉センタ

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

134,500

961,132

合計

内部取引消去4,817,500
182,638
30,506,835
59,602,300
753,950
113,810,713
961,132
10,302,143
4,279
689,418△279,500

1, 095,632

221,630,908△279,500

175,092

160,935,673

562,630

31,858,554

゜
゜゜

161,000

5,752,031
95,351
4,972,000
807,600゜
゜

898,722

204,421,209

196,910

17,209,699

゜゜
゜

゜゜
゜

゜
゜
゜

゜
゜
゜

12,231,421

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

゜

334,000

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

△279,500△279,500

事業区分合計
4,817,500
182,638
30,506,835
59,602,300
753,950
113,810, 713
961,132
10,302,143
4,279
409,918
22 1, 35 1, 408
160,935,673
31,579,054
5,752,031
95,351
4,972,000
807,600
204,141,709
17,209,699
334,000

整収
備
等
に
よ
る

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
万イナ；；ス ・ リ ース債務の返済支出

彗支施設整備等支出計（5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ嬰その他の活動による収入

゜
゜814,418

334,000
586,850
2,464,000

814,418

3,050,850△814,418△2,716,850

4,044,560

゜

334,000
1,401,268
2,464,000

3,865,268△3,531,268
4,044,560

゜゜
゜
゜
゜
゜

334,000
1,401,268
2,464,000

3,865,268△3,531,268
4,044,560

第 一 号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（自）令和2年0 4 月 01 日

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

吉田町社会福祉協議会（至）令和3 年03 月 31 日

（単位：円）

勘

定

科

目

本部

介護保険

地域支援

老人福祉センタ

合計

内部取引消去事業区分合計

の
他
の入
活
動
に

゜

その他の活動収入計(7)4,044,560

その他の活動による支出

2,083,920

4,713,960

その他の活動支出計(8)2,083,920

4,713,960

その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)1,960,640△ 4,713,960△ 730,043

11,458,244

よ

゜゜

゜゜

゜
゜
゜

゜
゜

4,044,560
6,797,880

゜゜

4,044,560
6,797,880

る支
収
支

゜

当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)196,910

6,797,880△ 2,753,320
10,925, 111

前期末支払資金残高(11)23,436,909

35,548,416

2,139,208

1,146,842

62,271,375

当期末支払資金残高(10)+(11)22,706,866

47,006,660

2,139,208

1,343,752

73,196,486

゜
゜
゜
゜
゜

6,797,880△ 2,753,320
10,925,111
62,271,375
73,196,486

第公益事業事業区分資金収支内訳表（自）令和2 年0 4 月 01 日

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

吉田町社会福祉協議会（至）令和 3 年03 月 31 日

（単位：円）
勘

渭｝

定

科

目

受託金収入

合

健康福祉センタ

在 宅介護者家族
交流計

内部取引消去490,508

25,537,626

26,028,134

業

゜

事業区分合計26,028,134

活収
動

入

に
よ

事業活動収入計(1)490,508

25,537,626

26,028,134

る

人件費支出

385,817

3,962,746

4,348,563

収

事業費支出

104,691

19,036,567

19,141,258

事業活動支出計(2)490,508

22,999,313

23,489,821

2,538,313

2,538,313

゜

゜

゜
゜
゜

支支

゜゜
゜

26,028,134
4,348,563
19,141,258

出゜

事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)
地

゜

゜゜

23,489,821

゜

゜

゜

゜
゜

゜
゜

゜
゜

゜
゜

゜

゜

゜

゜

2,538,313

八

吾比又

整収
備

入

等
に

施設整備等収入計 (4)

よ
る
収支
支

出

施設整備等支出計（5)
施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)
そ
の
他収
の

入

活
動
に

斎

一
号第三様式

その他の活動収入計(7)第公益事業事業区分資金収支内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業（自）令和2 年04月 01 日

吉田町社会福祉協議会

号第三様式（至）令和 3年03月 31 日

（単位：円）

勘

定

科

目

合

健康福祉センタ

在 宅介護者家族
交流計

内部取引消去事業区分合計よ収斎
支
その他の活動支出計（8)その他の活動資金収支差額（9) = (7)-(8)当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)

｀

一

゜
゜
゜

゜
゜

゜
゜

2,538,313

2,538,313

前期末支払資金残高 (11)109,982

6,266,871

6,376,853

当期末支払資金残高 (10)+(11)109,982

8,805,184

8,915,166

゜
゜
゜
゜
゜

゜
゜

2,538,313
6,376,853

8,915,166

第一 号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書（自）令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業（至）令和3年03月31日（単位：円）

勘定科目

塁

予算(A)
4,850,000

会費収入

活

支

3,500,000

3,535,500△35, 500

1,350,000

1,282,000

68,000637,000

182,638

454,362

2,000

3,149

635,000△ 1,149455,511

経常経要補助金収入

37,965,000

179,489
29,406,836

8,558,164

町補助金収入35,218,000

27,213,415

8,004,585

社協職員活動栽補助金収入

23,450,000

16,648,918

6,801,082

福祉総合相談補助金収入

1,202,000

1,079,870

122,130

経常経費寄附金収入

民生委員児童委員活動典補助金収入

1,446,000

664,627

781,373

福祉団体補助金収入

4,380,000

4,080,000

300,000

社協役員・産業医補助金収入

4,740,000

4,740,000

2,747,000

2,193,421

553,579

1,870,000

1,938,113△68,113877,000

255,308

621,692

15,977,000

15,830,691

146,309

4,662,000

4,662,000

4,662,000

4,662,000

5,219,000

4,574,691

644,309751,000

573,486

177,514

4,468,000

4,001,205

466,795

6,096,000

6,594,000△498,000

5,689,000

6,187,000△498,000

407,000

407,000

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
その他の県受託金収入
町受託金収入高齢者移動支援事業受託金収入
生活支援コ ー ディネ ー タ ー事業受託金収入
県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
県社協受託金収入

16,000

貸付事業収入16,000

憤還金収入

264,000

事業収入

゜゜

゜

16,00016,000169,000

95,00032,00063,00032,000

利用料収入

232,000

169,000

4,000

3,306

694

受取利息配当金収入

2,000

742

1,258

特定資産受取利息配当金収入

2,000

2,564

△564

547,000

511,291

35,709

その他の収入8,000

受入研修費収入

8,000

受入研修贅収入

゜゜

8,000
8,000

539,000

511,291

退職手当積立基金預け金差益

188,000

187,970

16,00043,821

雑収入（事業区分間）

3,000△27,8213,000

雑収入（拠点区分間）

332,000

゜

30

雑収入

279,500

52,50060,260,000

50,921,262

9,338,738

41,053,000

40,503,941

549,059

4,945,000

4,658,000

287,000

雑収入

事業活動収入計 (1)
人件我支出
役員報酬支出
出

゜゜
゜

゜

参加費収入
受取利息配当金収入

支

備考

32,500

特別会費収入寄附金収入

収
入差異(A-B)

4,817,500

一般会費収入
寄附金収入

収

決算(B)

職員給料支出職員俸給支出

27,70918,610,000

18,484,768

125,232

12,968,000

12,843,750

124,250

諸手当支出

5,642,000

5,641,018982

職員賞与支出4,778,000

4,777,728272

8

第一 号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書

法人：社会福祉法人
業：社会福祉事業

（自）令和2年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和3年03月3 1日（単位：円）

勘定科目

予算 (A)

決算 (B)差異 (A-B)

非常勤職員給与支出

3,107,000

3,042,710

64,290

退職給付支出4,233,000

4,232,530

470

退職金支出

4,233,000

4,232,530

470

法定福利費支出

5,380,000

5,308,205

71,795

7,296,000

3,937, 166

3,358,834

1,708,000

700,102

1,007,898

事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

132,000

47,41884,582

賃借料支出

678,000

326,940

351,060

678,000

326,940

351,060

車輌黄支出

80,00034,336

諸謝金支出

1,165,000

888,000

45,664
277,000

438,000

188,490249,510438,000

188,490249,510
12,860136,520

賃借料支出

旅賀交通攪支出委員等旅毀支出
印刷製本贅支出

43,00030,140

通信運搬費支出

431,000

294,480

667,000

658,416

8,584

1,325,000

515,710809,290

広報費支出
業務委託贅支出

゜゜

手数料支出

2,000

租税公課支出1,000

県社協受託事業費支出

27,00026,576424

27,00026,576

599,000
5,615,000

226,558
3,177,020

424
372,4422,437,980

340,000

253,974

86,026

資金貸付事業受託事業党支出
慰問金品支出事務巽支出
福利犀生哉支出

2,000
1,000

研修研究贄支出

588,000

llO,040

477,960

事務消耗品贄支出

1,653,000

878,348774,652

印刷製本贄支出

115,000

67,870

修繕費支出

60,000

通信運搬贄支出

650,000

業務委託潰支出39,000

手数料支出

69,000

保険料支出

320,000

272,390

47,610

貨借料支出

456,000

325,040

130,960

租税公課支出109,000

105,100

3,900

保守料支出

424,000

387,420

36,580

渉外費支出

65,00020,00045,000゜
゜47,13060,000394,450

255,550

11,54057,46039,000

諸会費支出

110,000

96,80013,200

車両費支出

617,000

254,048

362,952

貸付事業支出

500,000

貸付金支出

500,000

助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会潰支出
負担金支出

500,000
500,000

6,105,000

4,811,000

1,294,000

6,105,000

4,811,000

1,294,000

6,105,000

4,811,000

1,294,000

379,000

368,400

10,600379,000

368,400

10,600357,000

356,400

600

22,00012,00010,00060,948,000

52,797,527

8,150,473，

事業活動支出計 (2)

゜゜

備考

第

本部拠点区分資金収支計算書（自）令和2年04 月01日
法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

一

号第四様式

（至）令和3年03月31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)

事業活動資金収支差額（ 3) =(1 )-(2)
施設収
入施設整備等収入計 (4)

等

る
支
出

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（ 5)

決算（B)

差異(A-B)

備考△688,000△1,876,265

1,188,265

1,000,000

゜
゜

814,418

185,582

1,000,000

゜
゜

814,418

185,582

゜
゜1,000,000

814,418

185,582

施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)その収 その他の活動による収入
入 退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計(7)にょ支 その他の活動による支出
る出 退職手当積立基金預け金支出
収支
その他の活動支出計(8)△1,000,000
4,045,000△814,418△185,582

4,044,560

440

4,045,000

4,044,560

440

4,045,000
2,084,000

4,044,560

440

2,083,920

80

2,084,000

2,083,920

80

2,084,000

2,083,920

80

その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)1,961,000
22,325,000

1,960,640360△22,052,000△730,043△21,321,957

23,436,909△1,384,909

22,706,866△22,706,866

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計（ 11) = (3) + (6) + (9)- (10)前期末支払資金残高 (12)゜

22,052,000

当期末支払賓金残高 (1 1) + (12)10

22,325,000

第一号第四様式

介護保険拠点区分資金収支計算書（自）令和2年04 月01日
法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業（至）令和3年03月31日（単位：円）

勘定科目

塁
はに

予算(A)
1,200,000

経常経費補助金収入
その他の補助金収入
特定求職者雇用開発補助金収入
受託金収入

収

町受託金収入

備考

100,001

1,200,000

1,099,999

100, 001

1,200,000

1,099,999

100,001

47,347,000

31,990,638

15,356,362

47,347,000

31,990,638

15,356,362

47,347,000

31,990,638

15,356,362

108,715,000

113,810,713

居宅介護料収入61,779,000

66,107,766△5,095,713△4,328,766

介護報酬収入54,450,000

59,051,414△4,601,414

介護負担金収入（公黄）1,522,000

531,893

990,107

事業受託金収入般）

5,807,000

6,524,459△717,459

居宅介護支援介護料収入

28,151,000

29,862,203△1,711,203

23,599,000
4,552,000

25,319,060
4,543,143△1, 720, 060
8,857

12,827,000

11,879,179

947,821

11,408,000

10,786,897

621,103

489,000

103,784

385,216

介護負担金収入（一

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業贅収入
事業負担金収入 （公費）事業負担金収入 （一般）

利用者等利用料収入
食贅収入（

一

般）

その他の利用料収入

930,000

988,498△58,498

4,566,000

4,569,565△3,5654,554,000

4,560,690△6,69012,000

8,875

3,125

゜゜

1,392,000

1,392,000

補助金事業収入 （公喪）1,392,000

1,392,000

障害福祉サ ー ビス等事業収入

11,193,000

10,302,143

890,857

その他の事業収入

自立支援給付黄収入9,626,000

9,050,550

575,450

介護給付黄収入

9,626,000

9,050,550

575,450

利用者負担金収入

113,000

89,75923,241

特定典用収入207,000

194,970

12,030

その他の事業収入

1,247,000

966,864

280, 136

受託事業収入

1,247,000

966,864

280,136

6,000

973

5,027

受取利息配当金収入

4,000

173

3,827

特定資産受取利息配当金収入

2,000

800

1,200

60,000178,127△118,127

55,0008,000

47,000

受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（1)
人件費支出55,0008,000

47,0005,000

170,127△165,127

5,000

170,127△165,127

168,521,000
126,634,000

157,382,593

11,138,407

111,365,176

15,268,824

61,312,000

52,650,684

8,661,316

49,621,000

44,001,800

5,619,200

雑収入

職員給料支出職員俸給支出斎

差異(A-B)

1,099,999

介護保険事業収入

ー

地域包括支援センタ

収
入

決算（B)

諸手当支出

11,691,000

8,648,884

3,042, 116

職員賞与支出

17,759,000

14,564,202

3,194,798
684,647

非常勤職員給与支出

32,424,000

31,739,353

法定福利費支出

15,139,000

12,410,937

2,728,063

27,208,000

24,492,727

2,715,273

333,000

267,140

65,860

事業贅支出
介護用品贄支出I,

第一 号第四様式

介護保険拠点区分資金収支計算書（自）令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業（至）令和3年03月31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)31,000

保健衛生喪支出
教養娯楽贅支出
消耗器具備品費支出

59,43913,9308,070
271,861

621,080

306,920

賃借料支出

11,186,000

10,446,392

739,608

11,186,000

10,446,392

739,608車輌攪支出

2,265,000

1,380,321

884,679

材料黄支出

80,00073,244

6,756

諸謝金支出

83,00010,00073,000

印刷製本贄支出

83,00017,19065,810

修繕贅支出

60,000゜

60,000

通信運搬潰支出l, 142,000

1,027,009

業務委託贄支出

8,450,000

8,449,322

678

54,00045,1008,900

34,0004,269,000

2,540

31,4602,540,285

福利厚生費支出

676,000

410,507

1,728,715
265,493

職員被服費支出

336,000

89,595

246,405

研修研究費支出

957,000

95,145

861,855

事務消耗品喪支出

420,000

172,234

247,766

修繕費支出

10,000

租税公課支出゜

114,991

10,000

手数料支出

194,000

136,830

57,170

賃借料支出

970,000

932,574

37,426

保守料支出

429,000

429,000

諸会喪支出

277,000

274,400゜

2,600

180,000

95,351

84,649

事業活動支出計(2)158,291,000

138,493,539

19,797,461

事業活動資金収支差額（3) =(1)-(2)10,230,000
440,000

18,889,054△8,659,054

334,000

106,000

440,000

334,000

106,000

440,000
771,000

334,000

106,000

586,850

184,150
184, 150

設収 施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)等嬰斎

36,561

22,0002,089,139

利用者負担軽減額

る

96,000928,000

雑支出に17,241

2,361,000

事務費支出

喜入

備考

13,759

保険料支出
賃借料支出

支
出

差異 (A-B)

決算（B)

医薬品喪支出

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

771,000

586,8507ァイナンス ・ リ ース債務(/)返済支出

2,464,000

2,464,000

゜

施設整備等支出計(5)3,235,000

3,050,850

184, 150

施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)△2,795,000△2,716,850△78,150

゜

゜

の収

他入

の

その他の活動収入計(7)によ支 その他の活動による支出
る出 退職手当積立基金預け金支出
収支
その他の活動支出計（8)その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)予備黄支出(10)
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) +(9)-(10)゜5,626,000

4,713,960

912,040

5,626,000

4,713,960

912,040

5,626,000

4,713,960

912,040△5,626,000△4,713,960△912,040

32,709,000

32,709,000△30,900,000

11,458,244△42,358,244

3o, goo, ooo!

35,548,416!

△4,648,416!

［前期末支払資金残高 (12)12

介護保険拠点区分資金収支計算書（自）令和 2年04 月 01 日

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

第一 号第四様式（至）令和 3年 03月 31 日

吉田町社会福祉協議会

予算(A)当期末支払資金残高（ 1 1)+(1 2)

13

゜

勘定科目

（単位：円）

決算(B)
47, 006, 6601

差異(A-B)l備考△47,006,660

第一 号第四様式

地域支援拠点区分資金収支計算書（自）令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業（至）令和3年03月31日（単位：円）

勘定科目
町受託金収入パワーリハビリ事業受託金収入

に

収
支
収

入

差異(A-B)

備考

13,877,000

11,780,971

2,096,029

13,877,000

11,780,971

2,096,029

2,312,000

1,862,161

4 49,839

外出支援サービス事業受託金収入

355,000

227,906

127,094

認知症予防事業受託金収入
産前産後サポート事業受託金収入

3,528,000

3,140,772

387, 228

136,000

56,25079,750

おいしい集い事業受託金収入
通所型サービスA事業受託金収入

2,950,000

2,622,057

327,943

1,646,000

1,487,247

158,753

おいしい集いA事業受託金収入

2,950,000

2,384,578

565,422

1,144,000

450,450

693,550

参加黄収入

1,104,000

439,200

664,800

利用料収入

40,000

11,25028,75015,021,000
9,540,000

12,231,421

2,789,579

8,891,464

648,5363,040,000

2,992,000

4 8,000

3,007,000

2,964,000

43,00033,00028,000

5,000

事業収入

事業活動収入計 (1)
人件贅支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
介護用品費支出

支
出

決算(B)

予算(A)

受託金収入

事

゜

870,000

870,000

4,667,000

4,102,483

564,517

963,000

926,981

36,0194,216,000

2,866,031

1, 349,969

4,000

2,671

1,329

消耗器具備品黄支出

701,000

530,761

170,239

保険料支出

208,000

142,900

65,100

賃借料支出

668,000

504,880

163,120

賃借料支出

336,000

225,380

110,620

賃借料支出（拠点区分間）

332,000

279,500

52,500

車輌哉支出

94,00024,392

69,608材料攪支出

693,000

314,323

378,677

諸謝金支出

1,161,000

914,000

247,000

修繕費支出

251,000

250,437563

通信運搬贅支出111,000

33,761

77,239

業務委託費支出

323,000

147,906

175,094
126,274

゜
゜

雑支出

2,000

事務費支出

161,000

34,72633,7262,000

福利厚生費支出36,000

研修研究費支出

123,000

事務消耗品費支出

2,000

1,000

1,000

1,104,000
1,104,000

439,200
439,200

664,800

負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動資金収支差額（3) = (1) -(2)
設収

整入

施設整備等収入計 (4)
る支
出

14

664,800

1,104,000

439,200

664,800

15,021,000

12,231,421

2,789,579

゜
゜

事業活動支出計 (2)2,274
123,000゜゜゜゜

第 一 号第四様式

地域支援拠点区分資金収支計算書（自）令和2年04 月01日

（至）令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業；社会福祉事業

勘定科目

予算(A)

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)(/)収入

その他の活動収入計（7)出るょ 支
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額（9) = (7)- (8)2,040,000

予備黄支出（10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3) + (6) + (9)-(10)

゜゜
゜
゜゜

△2,040,000

゜

2,040,000

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高(11) + (12)

15

決算(B)

゜゜
゜
゜゜

゜

（単位：円）

差異(A-B)゜゜゜゜゜2,040,000△2,040,000

2,139,208△99,208

2,139,208△2,139,208

備考

老人福祉センター

拠点区分資金収支計算書（自）令和2年04 月01日

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

第一 号第四様式（至）令和3年03月31日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目

事

予算（A)

決算（B)

差異(A-B)

備考

事業収入106,000

134,500△28,500

利用料収入
活動
収に 入老人福祉事業収入

106,000

134,500△28,500

961,000

961,132△132

961,000

961,132△132

1,067,000

1,095,632△28,632

180,000

175,092

4,908

180,000

175,092

4,908

180,000

175,092

4,908

687,000

562,630

124,370

よる
収
支

受託事業収入事業活動収入計 (1)
人件賽支出
職員給料支出職員俸給支出
事業黄支出

8,000

6,600

1,400

消耗器具備品巽支出

265,000

233,660

31,340

保険料支出

14,000

7,840

6,160

貨借料支出

66,00064,8001,200

66,00064,8001,200

108,000

75,00033,000

教義娯楽毀支出

貨借料支出
支
出

諸謝金支出

5,000

旅贅交通費支出

5,000

委員等旅費支出16,000

印刷製本贅支出

゜゜
゜

5,000
5,000
16,000

修繕費支出

50,00045,8044,196

通信運搬費支出26,00011,776

14,224

業務委託費支出

129,000

117,150

11,850200,000

161,000

39,000200,000

161,000

39,000

助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動資金収支差額（ 3)=(1)-(2)
施設収
入施設整備等収入計 (4)

に
よ

る支
出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額（ 6)=(4)-(5)161,000

39,000898,722168,278

196,910△196,910

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

の収
入

の

その他の活動収入計 (7)
に
ょ支
る出
収
支

200,000l,067,000

゜゜゜゜

事業活動支出計 (2)

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額（ 9) = (7)-(8)990,000

予備喪支出（ 10)△990,000

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)-(10)゜

990,000

前期末支払資金残高(1 2)
当期末支払資金残高(11) + (12)

16

゜
゜゜

196,910゜
゜゜990,000△1,186,910

1,146,842△156,842

1,343,752△1,343,752

在宅介護者家族交流拠点区分資金収支計算書（自）令和2年04月01日

法 人：社会福祉法人
事 業；公益事業

第一 号第四様式（至）令和3年03月31日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）
勘定科目

塁収
活動
入
に
よ

る
収
支

予算(A)

受託金収入
町受託金収入在宅介護者家族交流事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出差異(A-B)

備考

490,508

270,492

761,000

490,508

270,492

761,000

490,508

270,492

761,000

490,508

270,492

448,000

385,81762, 183

278,000

238,275

39,725

職員俸給支出

247,000

227,800

19,200

諸手当支出

31,00010,475

20,525

職員賞与支出

111,000

100,000

11,000

法定福利貨支出59,00047,542

11,458310,000

104,691

205,309

178,000

73,897

保険料支出

32,000

3,000

賃借料支出

44,00021,000゜゜゜

104,103

9,514

11,486

諸謝金支出

24,00010,00014,000

通信運搬費支出10,000

8,080

1,920

租税公課支出

1,000

200

事業黄支出
消耗器具備品裁支出
支
出

決算（B)

761,000

41,000

貨借料支出
賃借料支出（事業区分間）

3,000

車輌費支出

事務費支出

3,000

研修研究喪支出

3,000

゜
゜
゜゜

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)= (1)-(2)設収入
施設整備等収入計 (4)

に
よ

る支
夏出
施設整備等支出計 (5)
そ
の収
他入
の
活動
に
支
るょ 出
収
支

施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)

その他の活動収入計 (7)その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額(9)= (7)-(8)

17

3,000

゜
゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

゜

当期末支払資金残高 (11) + (12)

800
3,000
270,492

109,000

前期末支払資金残高 (12)3,000

490,508△109,000

当期資金収支差額合計 (11)= (3) + (6) +(9)-(10)41,000761,000

109,000

予備費支出(10)

゜゜
゜
゜
゜゜

29,000
4 4,000゜

109,000△109,000

109,982△982

109,982△109,982

健康福祉センター

拠点区分資金収支計算書（自）令和2年04月01日
吉田町社会福祉協議会

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

第一 号第四様式（至）令和3年03月31日（単位：円）

塁

勘定科目
受託金収入

畠に収

町受託金収入支

利用料収入

健康福祉センター事業受託金収入

ょ入
る
事業収入

予算(A)

△626

25,537,000

25,537,626△626

25,537,000

25,537,626△626

41,000
事業活動収入計(1)

職員給料支出職員俸給支出゜゜

4 1,000
41,00025,578,000
3,964,000

25,537,626

40,374

3,962,746

1,254

3,098,000

3,097, 158

842

3,098,000

3,097,158

842

866,000

865,588412

職員賞与支出21,614,000

19,036,567

2,577,433

教養娯楽翡支出

72,00070,6981,302

水道光熱潰支出

6,916,000

6,392,468

523,532

燃料贅支出

3,198,000

2,127,040

1,070,960

消耗器具備品費支出

169,000

166,411

2,589

賃借料支出

275,000

273,793

1,207

275,000

273,793

1,207

事業黄支出

支
出

備考

25,537,626

41,000

人件費支出

差異 (A-B)

決算（B)

25,537,000

賃借料支出

1,208,000

1,096,150

111,850

通信運搬費支出

96,00091, 1574,843

業務委託費支出

9,211,000

8,376,650

834,350

469,000

442,200

26,80025,578,000

22,999,313

2,578,687

2,538,313△2,538,313

゜
゜゜

゜
゜゜

修繕費支出

手数料支出
事業活動支出計(2)゜゜゜゜

事業活動資金収支差額(3) = (I)-(2)設収入
施設整備等収入計 (4)にる支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額（6) =(4)-(5)
の収
入
の

゜
゜゜

その他の活動収入計（7)

に
支
るょ 出
収
支

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額（9) = (7)- (8)予備費支出(10)
当期賓金収支差額合計 (11) =(3) + (6) + (9)-(10)前期末支払資金残高 (12)6,100,000△6,100,000

゜

6,100,000

当期末支払資金残高(1 1) + (12)

18

゜
゜゜

゜
゜゜

6,100,000

2,538,313△8,638,313

6,266,871△166,871

8,805,184△8,805,184

第二号第一 様式

法人単位事業活動計算書（自）令和2年04月01日
吉田町社会福祉協識会

法 人：社会福祉法人
事業：法人全体（至）令和3年03月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)4,817,500

会黄収益

サ

ビ
ス

悶の

182,638

910,658△728,020

30,506,835

37,461,542△6,954,707

受託金収益

85,630,434

75,894,504

9,735,930

753,950

912,300△158,350

113,810,713

104,613,471

9,197,242

961,132

989,294

10,302,143

8,950,480△28,162
1,351, 663

旦事業収益
部

介護保険事業収益

老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益

187,970

2,556,940△2,368,970

237,217,189

9,936,126

人件費

247,153,315
168,985,571

164,519,065

4,466,506

事業贅

50,720,312

54,915,619△4,195,307

事務哉

5,752,031

7,470,394△1,718,363

95,351

57,48737,864

4,972,000

5,743,469△771,469

負担金贅用807,600

940,100△132,500

基金組入額

6,338

726

5,612

1,920,118

213,294

1,706,824

その他の収益サービス活動収益計(1)

利用者負担軽減額

舟 助成金裁用

減価佃却贄
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の攪用゜△13,503

サービス活動我用計(2)サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
l収
ビ益 その他のたビス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
サ

畠

盆
費
減 用
の

部

その他の特別収益
特別収益計（8)固定資産売却損・処分損
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額△522,760△1,137, 096

13,907,497
4,279

2,834,275

11,073,222

4,862

△583

221,948486,790△264,842

226,227

491,652△265,425

゜゜

゜

491,652△265,425

゜゜3,325,927

10,807,797

特別増減差額（10)=(8)-(9)当期活動増減差額（11) = (7)+(lo)g 前期繰越活動増減差額(12)△890,975

182,170△182, 170

334,000l,073,145

1

54,087

329,088゜△739,145

54,0881

329,087

4,912
14,138,636

1,073,144
4,399,071△1,068,232
9,739,565

61,387,274

49,488,203

11,899,071

75,525,910

53,887,274

21,638,636

7,500,000△7,500,000

61,387,274

14,138,636

゜゜
゜゜

畠 当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)悶 基本金取崩額（14)着の 基金取崩額（15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14)+ (15) + (16)-(17)75,525,910

1 9

334,000

890,975

275,000

特別贄用計（9)部

522,760

334,000

塁固定資産受贈額△13,503234,382,914

226,227
14,133,724

経常増減差額(7) = (3) + (6)
特施設整備等補助金収益゜

233,245,818

゜

サービス活動外費用計(5)ーサ ビス活動外増減差額（6)=(4)-(5)部の増減(A)-(B)△110,500

経常経贄補助金収益

寄附金収益

畠

前年度決算(B)4,928,000

゜゜゜

275,000゜゜
゜

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和 2 年0 4 月 01 日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体（単位：円）

勘
サ

定

科

目

寄附金収益

ビ

公益事業

社会福祉事業4,817,500

会費収益I（至）令和3 年03月 31 日

吉田町社会福祉協議会

経常経費補助金収益ス

182,638
30,506,835

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

26,028,134

合計

内部取引消去4,817,500
182,638
30,506,835
85,630,434

59,602,300

動介護保険事業収益

113,810,713

増

老人福祉事業収益減

障害福祉サ ー ピス等事業収益のその他の収益部

サービス活動収益計(1)221,125,181

26,028,134

247,153,315

人件費

164,637,008

4,348,563

168,985,571

事業費

31,579,054

19,141,258

50,720,312

事務費

5,752,031

20

受託金収益
活 塁 事業収益

利用者負担軽減額

753,950

961,132
10,302,143
187,970

95,351

冒助成金費用

4,972,000

負担金費用

807,600

基金組入額

6,338

減価償却費

1,920,118

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 13,503

サI

961,132
10,302,143
187,970

5,752,031
95,351
4,972,000
807,600
6,338
1,920,118△ 13,503

サーピス活動費用計 (2)209,755,997

23,489,821

233,245,818

サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)11,369,184

2,538,313

13,907,497

受取利息配当金収益

4,279

その他のサ ビス活動外収益

221,948

サー ビス活動外収益計 (4)226,227

ー

ピ
塁
ス
活
動

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

753,950
113,810,713

外

゜
゜

゜

4,279
221,948

226,227

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

法人合計
4,817,500
182,638
30,506,835
85,630,434
753,950
113,810,713
961,132
10,302,143
187,970
247,153,315
168,985,571
50,720,312
5,752,031
95,351
4,972,000
807,600
6,338
1, 920,118△13,503
233,245,818
13,907,497
4,279
221,948

226,227

増部
サー ビス活動外費用計 (5)

゜

゜

゜

゜

゜

第二号第二様式

事業活動内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体（自）令和2年04月01日

吉田町社会福祉協議会（至）令和3年03月31日（単位：円）

勘定科

目サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)
経常増減差額（7)=(3)+(6)
特 施設整備等補助金収益
別

公益事業

社会福祉事業
226,227
11,595,411
334,000゜
゜2,538,313

合計

内部取引消去226,227

14,133,724
334,000゜゜゜

法人合計
226,227
14,133,724
334,000

増

塁
減
の
部

特別収益計(8)334,000

固定資産売却損・処分損

54,088

国庫補助金等特別積立金積立額

275,000

特別費用計(9)329,088

冒

゜゜゜

2
1

゜゜

334,000
54,088275,000

329,088

特別増減差額(10)=(8)-(9)4,912

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)11,600,323

2,538,313

14,138,636

塁前期繰越活動増減差額（12)55,010,421

6,376,853

61,387,274

鷹当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)66,610,744

8,915,166

75,525,910

66,610,744

8,915,166

75,525,910

塁基本金取崩額(14)叡基金取崩額(15)塁その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額（18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

゜
゜
゜
゜

゜
゜
゜
゜

4,912

゜
゜
゜
゜

゜゜゜
゜゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

334,000
54,088275,000

329,088
4,912
14,138,636
61,387,274

゜
゜
゜
゜

75,525,910

75,525,910

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表（自）令和2 年 04 月 01 日

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（単位：円）
勘

サ

定

科

目

会費収益

I

（至）令和 3 年 03月 31 日

吉田町社会福祉協議会

寄附金収益

介護保険

本部
4,817,500
182,638゜
゜

ビ

経常経費補助金収益

29,406,836

1,099,999

ス

受託金収益

15,830,691

31,990,638

活

旦 事業収益動 介護保険事業収益

゜゜゜

169,000゜゜゜

113,810,713

地域支援

゜
゜
゜

11,780,971

゜
゜
゜
゜

450,450

老人福祉事業収益減

障害福祉サービス等事業収益のその他の収益部

サーピス活動収益計(1)50,874,135

157,203,493

12,231,421

人件費

39,169,646

116,400,806

8,891,464

事業費

3,937,166

24,492,727

2,866,031

事務費

3,177,020

2,540,285

34,72622

増

利用者負担軽減額

467,470

゜

冒助成金費用

4,811,000

負担金費用

368,400

基金組入額

6,338

減価償却費

12,790

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ

I

゜

10,302,143

゜゜゜95,351

1,907,328△13,503

サービス活動費用計(2)51,482,360

145,422,994

サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)△608,225

11,780,499

受取利息配当金収益

3,306

973

その他のサービス活動外収益

43,821

178,127

サー ビス活動外収益計(4)47,127179,100

゜

゜

ビ収
ス
活
動
外

゜
゜
゜
゜
゜
゜゜
゜

439,200

12, 231,421

老人福祉センタ

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

134,500
961,132

合計

内部取引消去4,817,500
182,638
30,506,835
59,602,300
753,950
113,810,713
961,132
10,302,143

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

467,470△279,500

1,095,632

221,404,681△279,500

175,092

164,637,008

562,630

31,858,554

゜
゜
゜
゜゜
゜

161,000

5,752,031
95,351
4,972,000
807,600
6,338
1,920,118△13,503

898,722210,035,497

196,910

11,369,184

゜
゜

゜

゜

゜

゜

4,279
221,948

226,227

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜゜
゜

△279,500△279,500

゜

事業区分合計
4,817,500
182,638
30,506,835
59,602,300
753,950
113,810,713
961,132
10,302,143
187,970
221,125,181
164,637,008
31,579,054
5,752,031
95,351
4,972,000
807,600
6,338
1,920,118△13,503
209,755,997
11,369,184
4,279
221,948

226,227

増
減
の

靡

部
サー ビス活動外費用計（5)

゜

゜

゜

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表（自）令和 2 年 04 月 01 日

法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（単位：円）

勘定科

目サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)
経常増減差額（7)=(3)+(6)
特施設整備等補助金収益別

拠点区分間固定資産移管収益

増収
減
の
部

（至）令和 3年 03 月 31 日

吉田町社会福祉協議会

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
冒拠点区分間固定資産移管費用

23

特別費用計（9)

本部

地域支援

介護保険
47,127179,100△ 561,098

11,959,599

゜゜
゜゜
゜

816,731

816,731334,000
816,731

1,150,731
54,088゜

275,000

329,088

゜
゜゜
゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜

老人福祉センタ゜゜゜

196,910

゜゜゜
゜
゜゜

合

計

内部取引消去226,227

11,595,411
334,000
816,731△816,731

1,150,731△816,731

54,088275,000△ 816,731

1,145,819△ 816,731

特別増減差額（10)=(8)-(9)△816,731

821,643△ 1,377,829

12,781,242

塁前期繰越活動増減差額（12)21,206,929

30,517,439

腐当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)19,829,100

43,298,681

2,139,208

1. 343,755

66,610,744

19,829,100

43,298,681

2,139,208

1,343,755

66,610,744

悶基本金取崩額(14)着基金取崩額(15)虐その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額（18)=(13)+ (14) +(15)+(16)-(17)

゜
゜
゜
゜

゜
゜
゜
゜

゜
゜
゜
゜

4,912

196,910

11,600,323

1,146,845

55,010,421

゜
゜
゜
゜

゜゜

816,731

当期活動増減差額（ll)=(7)+(10)2,139,208

゜
゜゜

゜
゜
゜
゜

゜゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

事業区分合計226,227
11,595,411

゜

334,000

334,000
54,088゜

275,000

329,088
4,912
11,600,323
55,010,421

゜
゜
゜
゜

66,610,744

66,610,744

第二号第三様式

公益事業事業区分事業活動内訳表（自）令和 2 年 04 月 01 日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協謡会
事 業：公益事業
勘
サ

定

科

目

（至）令和 3年 03月 31 日

（単位：円）
健康福祉センタ

在 宅 介護者家族
交 流

合

計

内部取引消去受託金収益

490,508

25,537,626

26,028,134

25,537,626

26,028,134

I
ビス

26,028,134

旦活
動

サービス活動収益計(1)490,508

増

人件贅385,817

3,962,746

4,348,563

減

事業費

104,691

19,036,567

19,141,258

サービス活動費用計(2)490,508

22,999,313

23,489,821

2,538,313

2,538,313

゜

゜

゜
゜
゜

゜
゜

の
部

゜

事業区分合計゜゜゜

26,028,134
4,348,563
19,141,258

冒

24

サーピス活動増減差額（3)=(1)-(2)

サ

゜

゜
゜

23,489,821

゜

゜

゜

2,538,313

゜
゜

2,538,313

゜
゜
゜

゜
゜

゜

゜

゜

2,538,313

I
ビ収
ス

益

活
動

サービス活動外収益計(4)外増の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)
経常増減差額（7)=(3) + (6)特2,538,313

別
増収
減

益

の
部

特別収益計(8)゜゜

第二号第三様式

公益事業事業区分事業活動内訳表（自）令和 2 年 04月 01 日

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業（至）令和3 年 03 月 31 日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）勘定科

目

健康福祉センタ

在 宅介護者家族
交流

合計

内部取引消去事業区分合計舟
特別費用計 (9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額（11)=(7)+(10)塁 前期繰越活動増減差額（12)畠当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)塁 基本金取崩額(14)25

孟基金取崩額(15)

盆その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額（17)次期繰越活動増減差額（18)=(13) + (14) + (15) +(16)-(17)゜゜゜109,982

゜
゜
゜
゜

゜
゜

゜
゜

2,538,313

2,538,313

6,266,871

6,376,853

゜゜゜゜109,982

8,805,184

゜゜゜゜

8,915,166

109,982

8,805,184

8,915,166

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

゜
゜

2,538,313
6,376,853

゜゜゜゜

8,915,166

8,915,166

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書（自）令和 2年04 月 01 日（至）令和3 年03 月 31 日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協識会
事業：社会福祉事業（単位：円）

勘定科目サ

当年度決算(A)4,817,500

会投収益

I

前年度決算（B)4,928,000

増減(A)-(B)△ 110,500

ビ

一般会攪収益3,535,500

3,554,000

儡

特別会我収益1,282,000

1,374,000△ 92,000

182,638

910,658△728,020

3,149

2,463

686

179,489

908,195△ 728,706

29,406,836

37,461,542△ 8,054,706

ス

悶

寄附金収益
寄附金収益

(/)

部

経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益

27,213,415

34,657,370△ 7,443,955

社協職員活動費補助金収益

16,648,918

23,024,265△ 6,375,347

福祉総合相談補助金収益

1,079,870

1,185,000△105,130664,627

1,328,105△ 663,478

福祉団体補助金収益

4,080,000

4,380,000△ 300,000

社協役員・産業医補助金収益

4,740,000
2,193,421

4,740,000
2,804,172△ 610,751

1,938,113

2,536,037△ 597,924

255,308

268,135△ 12,827

15,830,691

6,624,321

9,206,370

4,662,000

3,844,600

817,400

4,662,000

3,844,600

817,400

4,574,691

2,194,721

2,379,970

573,486

620,821△ 47,335

4,001,205

1,573,900

2,427,305

6,594,000

585,000

6,009,000

6,187,000

277,000

5,910,000

407,000

99,000169,000

200,600△ 31,600

20,800△ 20,800

利用料収益

゜

308,000

169,000

179,800△ 10,800

その他の収益467,470289,000

178,470

467,470289,000

178,470

町補助金収益民生委員児童委員活動費補助金収益

共同募金配分金収益

旦

一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
その他の県受託金収益
町受託金収益高齢者移動支援事業受託金収益
生活支援コ

ー

ディネ

ー

タ

ー

事業受託金収益

県社協受託金収益
資金貸付事業受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加贅収益

その他の収益゜゜

退職手当積立基金預け金差益

187,970

その他の収益（拠点区分間）

279,500

289,000

50,874,135

50,414,121

460,014

39,169,646

32,373,936

6,795,710

サ ー ビス活動収益計(1)
人件哉

冒△ 18,500

187,970△ 9,500

役員報酬4,658,000

4,805,500△147,500

職員給料18,484,768

13,114,348

5,370,420

職員俸給

12,843,750

10,306,290

2,537,460

諸手当

5,641,018

2,808,058

2,832,960

職員賞与

3,550,835

3,191,913

358,922

賞与引当金繰入2,037,677

1,411,332

626,345

非常勤職員給与

3,042,710

2,964,762

77,948

退職給付費用

2,271,890

1,435,790

836,100

退職金費用

2,271,890

1,435,790

836,100

5,123,766

5,450,291△ 326,525

3,937,166

6,174,171△ 2,237,005

消耗器具備品費700,1021,210,377△510,275

保険料

47,41894,686△ 47,268

326,940

829,546△502,606

326,940

829,546△502,606

法定福利費
事業費

賃借料
賃借料

26

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書（自）令和 2 年04 月 01 日
法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業（至）令和 3年03月 31 日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

諸謝金

888,000

993,548

旅贄交通贅

188,490

383,564△195,074

188,490

383,564△195,074△3,958△105,548

印刷製本費30,14059,840△29,700

294,480

279,610

広報費

658,416

998,253

14,870△339,837

業務委託費

515,710
26,576

1,198,947△683,237

6,722

19,854

26,576

6,722

19,854

226,558

80,784

145,774

3,177,020

3,769,315△592,295

253,974

299,364△45,390

資金貸付事業受託事業贅
慰問金品費
事務費
福利犀生既
研修研究要

110,040

495,114△385,074

事務消耗品裁878,348546,611331,737

印刷製本巽

67,87061,668

6,202

通信運搬黄

394,450

422,883△28,433

手数料

11,54014,780△3,240

保険料

272,390348,788△76,398

貨借料

325,040

365,904

租税公課

105,100

168,800△40,864△63,700

保守料

387,420

380,376

7,044

渉外喪

20,00040,000△20,000

諸会費

96,80096,935△135

車両贅

254,048

528,092△274,044

助成金巽用4,811,000

5,582,469△771,469

4,811,000

5,582,469△771,469

4,811,000

5,582,469△771,469

368,400

371,800△3,400

助成金贅用
助成金費用
負担金喪用

368,400

371,800△3,400

民生委員互助共励事業会費費用

356,400

349,800

6,600

負担金黄用

12,00022,000△10,000

6,338

726

5,612

6,338

726

5,612

負担金喪用

基金組入額
貸付事業基金組入額

゜゜
゜

12,790減価債却攪
その他の攪用その他の伐用
退職手当積立基金預け金差損

サ38,294

通信運搬費

県社協受託事業費巽

増減(A)-(B)34,336

委員等旅贅

用

前年度決算(B)車輌攪

74,244△61,454522,760△522,760

522,760△522,760

522,760△522,760

サービス活動費用計（2)51,482,360

48,869,421

2,612,939

サービス活動増減差額（ 3)= (1 )-(2)△608,225
3,306

1,544,700△2,152,925

3,356

△50

742

734

8

2,564

2,622

△58

43,821

105,060△61,239

9,600△9,600

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
特定資産受取利息配当金収益｀

その他のサ-t ス活動外収益
増外 収益減
受入研修費収益(/)
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外党用計(5)

27

゜゜
゜

9,600

△9,60043,821

95,460△51,639

47,127

108,416△61,289゜

゜

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（自）令和2年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和3年03月31日（単位：円）
勘定科目
サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)
経常増減差額（7)=(3)+ (6)
特

(/)

゜゜゜
゜゜゜
゜゜

固定資産受贈額
車両運搬具受贈額

塁部

当年度決算 (A)47,127△561,098

塁拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

舟

車輌運搬具売却損・処分損

816,731

拠点区分間固定資産移管費用
特別贅用計（9)特別増減差額（10)=(8)-(9)当期活動増減差額（11)=(7)+(10)g 前期繰越活動増減差額(12)g 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)差部

基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(1 8)=(13)+(14)+(15) + (16)-(17)28

増減 (A)-(B)△61,289

1,653,116△2,214,214

890,975△890,975

890,975△890,9751△l

182,170△182, 170

182,170△182,170

1,073,146△1,073,146

1

△l

゜

1

△l
816,731

816,7311

816,730△816,731△1,377,829

1,073, 145△1,889,876

2,726,261△4,104,090

21,206,929

18,480,668

2,726,261

19,829,100

21,206,929△1,377,829

19,829,100

21,206,929△1,377,829

゜゜゜゜

塁 基本金取崩額(14)前年度決算 (B)108,416

゜゜゜
゜

゜゜
゜゜

第二号第四様式

介護保険拠点区分事業活動計算書（自）令和2年04 月01日
吉田町社会福祉協議会

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

勘定科目
サ

経常経黄補助金収益（至）令和3年03月31日

当年度決算 (A)1,099,999
1,099,999

その他の補助金収益

1,099,999

特定求職者雇用開発補助金収益
受託金収益の町受託金収益部

増減 (A)-(B)1,099,999
1,099,999
1, 099,999

31,990,638

31,479,861

510,777

31,990,638

31,479,861

510,777

31,990,638

31,479,861

510,777

113,810,713

104,613,471

9,197,242

居宅介護料収益66,107,766

57,875,727

8,232,039

介護報酬収益59,051,414

51,731,678

7,319,736

531,893436,700

95,193
817,110
788,880

介護負担金収益（公贅）般）6,524,459

5,707,349

居宅介護支援介護料収益

29,862,203

29,073,323

居宅介護支援介護料収益

25,319,060

24,660,630

658,430

介護予防支援介護料収益

4,543,143

4,412,693

130,450

11,879,179

13,317,754△ 1,438,575

10,786,897

12,086,752△ l, 299,855

103,784

213,818△ 110,034

介護負担金収益（一

介護予防・ 日常生活支援総合事業収益
事業毀収益
事業負担金収益 （公贄）
事業負担金収益 （一般）

利用者等利用料収益
食費収益（

一

般）

その他の利用料収益

988,498

1,017,184△ 28,686

4,569,565

4,346,667

222,898

4,560,690

4,339,490

221,200

8,875

7,177

1,698

1,392,000

その他の事業収益゜゜1,392,000

補助金事業収益 （公贅）1,392,000

障害福祉サ ー ビス等事業収益

10,302,143

8,950,480

1,351,663

自立支援給付贅収益

9,050,550

7,505,246

1,545,304

介護給付費収益

9,050,550

7,505,246

1,545,304

利用者負担金収益

89,759123,313△ 33,554

特定費用収益194,970

50,920144,050

その他の事業収益

966,864

1,271,001△ 304,137

受託事業収益966,864

1,271,001△ 304,137

゜゜゜

その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サ ー ビス活動収益計（1)人件贄

1,392,000

2,556,940△ 2,556,940

2,556,940△ 2,556,940

2,556,940△ 2,556,940

157,203,493

147,600,752

9,602,741

116,400,806

118,842,670△ 2,441,864

52,650,684

52,405,597

245,087

職貝俸給44,001,800

43,932,300

69,500

職貝給料

舟

゜゜
゜

介護保険事業収益

地域包括支援センタ ー 事業受託金収益

旦

前年度決算（B)（単位：円）

諸手当

8,648,884

8,473,297

175,587

職員賞与

9,999,516

9,535,044

464,472

賞与引当金繰入5,577,778

5,256,108

321,670

非常勤職員給与31,739,353

32,029,185△ 289,832

退職給付費用

4,713,960

7,252,060△2,538,100

退職金贅用
法定福利費

4,713,960

7,252,060△ 2,538,100

11,719,515

12,364,676△ 645,161

24,492,727

24,965,856△ 473,129

介護用品贅

267,140

187,484

79,656

22,846△ 9,087

事業喪
医薬品喪13,759

保鎚衛生費

36,561

教養娯楽衆

13,93029

゜

13,65036,561
280

第二号第四様式

介護保険拠点区分事業活動計算書（自）令和 2年0 4 月 01 日（至）令和3年03 月 31 日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

保険料

621,080

909,974△288,894

貨借料

10,446,392
10,446,392

11,784,936
11,784,936△1,338,544

1,380,321

1,566,121△185,800

材料贅73,24476,475△3,231

諸謝金

10,00085,000△75,000

2,089,139

消耗器具備品潰

貨借料
車輌贅923,230

増減(A)-(B)1,165,909△1,338,544

印刷製本贅

17,19018,600△1,410

通信運搬贅

1,027,009

1,061,071△34,062

業務委託贅

348,538

8,449,322

8,100,784

租税公課45,10054,700△9,600雑贅

2,540

160,985△158,445

用 事務翡

費2,540,285

3,551,853△1,011,568

福利厚生費

410,507539,319△128,812

職員被服黄89,595

149,725△60,130

研修研究黄95,145365,580△270,435

事務消耗品潰

172,234

435,691△263,457

手数料

136,830

126,186

10,644

貨借料

932,574

960,588△28,014

保守料

429,000

876,564△447,564

諸会毀

274,400

98,200176,200

利用者負担軽減額
減価償却贅

57,48737,864139,050

1,768,278△13,503

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ95,351
1,907,328△13,503

145,422,994

147,556,916△2,133,922

サービス活動増減差額（ 3) = (1)- (2)11,780,499
973

43,836

11,736,663

1,506

△533

173

86

87

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
特定資産受取利息配当金収益

外 収 その他のサー ビス活動外収益
益
塁
受入研修黄収益の受入研修黄収益
雑収益

800

1,420

△620

178,127

381,730△203,603

8,000

172,400△164,400

8,000

172,400△164,400

170,127

209,330△39,203179,100

383,236△204,136

179,100
11,959,599

383,236△204,136

427,072

11,532,527

゜

サービス活動外収益計(4)サービス活動外黄用計（ 5)
サー ビス活動外増減差額（ 6)=(4)-(5)
経常増減差額（7)=(3) + (6)
特施設整備等補助金収益

334,000
334,000

施設整備等補助金収益

塁旦の拠点区分間固定資産移管収益

816,731
1, 150,731
54,088

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損

54,088

用 国庫補助金等特別積立金積立額

275,000費゜

サー ビス活動贅用計(2)

゜

゜
゜゜゜
゜゜
゜゜

゜

334,000
334,000
816,731
1,150,731
54,08854,088275,0001△l329,0881

329,087△l

821,644

当期活動増減差額（11)=(7) + (10)821,643
12,781,242

427,071

12,354,171

塁前期繰越活動増減差額(1 2)30,517,439

22,590,368

7,927,071

拠点区分間固定資産移管費用
特別贅用計(9)特別増減差額（10)=(8)-(9)30

第二号第四様式

介護保険拠点区分事業活動計算書（自）令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協識会
事 業：社会福祉事業（至）令和3年03月31日（単位：円）

勘定科目儡

当年度決算(A)゜゜゜゜゜゜43,298,681

当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)塁差 基本金取崩額 (14)
基金取崩額（15)

腐その他の積立金取崩額 (16)
その他の積立金取崩額
社協運営財産積立金取崩額農協1
その他の積立金積立額(17)43,298,681

次期繰越活動増減差額（18)=(13) + (14) + (15) + (16)- (1 7)

3 1

前年度決算(B)
23,017,439

゜゜

増減(A)-(B)゜゜20,281,242

7,500,000△7,500,000

7,500,000△7,500,000

7,500,000△7,500,000

30,517,439

12,781,242

゜

゜

第二号第四様式

地域支援拠点区分事業活動計算書

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（自）令和2年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和3年03月31日（単位：円）

勘定科目
サ
I

受託金収益

当年度決算(A)11, 780, 971

前年度決算（B)11,578,750

増減(A)-(B)202,221202,221

11, 780, 971

11,578,750

パワ ー リハビリ事業受託金収益

1,862,161

2,718,848△856,687

外出支援サー ビス事業受託金収益

227,906

337,615△109,709

3,140,772

2,742,318

398,454

1,005,492△1,005,492

町受託金収益ス

゜
゜

認知症予防事業受託金収益(J)

運動器の機能向上事業受託金収益塁

産前産後サポ ー ト事業受託金収益
おいしい集い事業受託金収益
介護予防普及啓発事業受託金収益
通所型サ

ー

参加賀収益
利用料収益
サ ー ビス活動収益計（1)
人件黄
職員給料
職員俸給

2,693,579△71,522675,759△675,759

゜

1,349,039

138,208
2,384,578

450,450

584,800△134,350

439,200

568,300△129,100△5,250

11,25016,50012,231,421
8,891,464
2,992,000

12,163,550

67, 871

8,892,597△1, 133

2,944,800

47,2002,964,000

2,918,800

45,200

諸手当

28,00026,000

2,000

職員賞与

870,000

963,600△93,600

4,102,483

4,179,673△77,190926,981804,524

122,457

2,866,031

2,553,427

312,604

非常勤職員給与
法定福利贅
事業贅

2,671

1,050

1,621

消耗器具備品喪530,761

750,012△219,251

保険料

142,900

162,878△19,978

賃借料

504,880

295,300

209,580

介護用品費

賃借料

225,380

6,300

219,080

賃借料（拠点区分間）

279,500

289,000△9,500

車輌費

24,392

17,8306,562

材料黄314,323

336,666△22,343

諸謝金

914,000

643,800

270,200

修籍潰

250,437

84,425

166,012

通信運搬黄33,761

31,851

1,910

業務委託贄

147,906

229,615△81,70934,726゜

149,226△114,500

115, 500

439,200゜△115,500

568,300△129,100

439,200

568,300△129,100

439,200

568,300△129,100

12,231,421

12,163,550

67,871

事務黄33,726

福利厚生毀
研修研究贅

1,000

事務消耗品贅
負担金贅用
負担金贅用
負担金費用

゜
゜

サ ー ビス活動巽用計 (2)サー

ビス活動増減差額 (3) = (1)- (2)

I収

ビ益

ス

150

2,622,057

2,384,578

事業収益

用56,1001,487,247

ビス A 事業受託金収益

おいしい集い A事業受託金収益

喪56,250

サ ー ビス活動外収益計 (4)

外

増 贄

用

32

33,726

゜
゜

゜

1,000

゜
゜

第二号第四様式

地域支援拠点区分事業活動計算書

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（自）令和2年04月01日
吉田町社会福祉協議会

勘定科目（至）令和3年03月31日

当年度決算 (A)

サービス活動外喪用計 (5)部

サービス活動外増減差額（6)=(4)- (5)経常増減差額（7)=(3) + (6)旦
特別収益計（ 8)部

舟
特別贅用計(9)特別増減差額（10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7) + (10)塁 前期繰越活動増減差額(1 2)鷹当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+ (1 2)悶 基本金取崩額(14)
畠基金取崩額(15)gその他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額（18)=(13) + (1 4) + (15)+ (1 6)-(1 7)

33

゜゜
゜
゜
゜゜
゜
゜゜
゜゜

前年度決算 (B)

゜゜
゜
゜
゜゜
゜
゜゜゜
゜

2,139,208

2,139,208

2,139,208

2,139,208

2,139,208

2, 139,208（単位：円）

増減 (A)-(B)

゜゜
゜
゜
゜゜
゜゜
゜゜゜
゜゜゜

老人福祉センタ

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

ー第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書（自）令和2年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和3年03月31日（単位：円）

勘定科目
事業収益

サ

当年度決算 (A)134,500

前年度決算（B)
114,900

増減 (A)-(B)
19,600134,500

114,900

19,600961,132

989,294△28,162

961,132

989,294△28,162

1,095,632
175,092

1,104,194△8,562

176,100△1,008175,092

176,100

ス 収 利用料収益
畠 益老人福祉事業収益

塁の受託事業収益サービス活動収益計(1)

部

人件贅
職員給料
職員俸給
事業翡

534,517

28,113

256,392△22,732

233,660

消耗器具備品費

゜

6,600

゜

保険料

7,840

7,840

賃借料

64,80059,940

4,860

賃借料
諸謝金

64,8004,860

75,00077,16045,804△5,99245,804

通信運搬黄11,776゜△2,160

5,992

修籍黄

゜

59,94016,343△4,567

業務委託毀

117,150

110,850

6,300

161,000

161,000

161,000

161,000

印刷製本毀

助成金贄用
助成金攪用
助成金贅用
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)サl収
ピ益
サービス活動外収益計(4)

外

塁靡
(/)

サービス活動外跨用計(5)部

サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)
経常増減差額（7)=(3)+(6)
特

別収
悶益

特別収益計(8)部

舟
特別庚用計（9)特別増減差額（10)=(8)-(9)当期活動増減差額（11) = (7) + (10)塁活 前期繰越活動増減差額(12)塁
畠の 基金取崩額(15)

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額（18) = (13)+(14)+(15)+(16)-(17)

34

゜゜
゜

161,000

161,000

898,722871, 617

27,105

196,910232,577△35,667

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

196,910232,577△35,667

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

196,910232,577△35,667

1,146,845

914,268

232,577

1,343,755

1,146,845

196,910

1,343,755

1, 146,845

196,910゜゜
゜゜

当期末繰越活動増減差額（13)= (11)+(12)部

176,100

562,630
6,600

教養娯楽贅

舟

175,092△1,008△1,008

゜゜
゜゜

゜゜
゜゜

第二号第四様式

在宅介護者家族交流拠点区分事業活動計算書

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業（自）令和2年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和3年03月31日（単位：円）

勘定科目
サ
受託金収益
ピ収 町受託金収益
ス益活
在宅介護者家族交流事業受託金収益動
サービス活動収益計(1)
悶の
人件贅
部

当年度決算 (A)490,508

48,510441,998

48, 510490,508

441,998

48,510490,508
385,817441,998

48,510326,00959,808238,275

226,900

11,375

227,800
10,475

224,900

諸手当

2,000

2,900
8,475

職員賞与

100,000

60,00040,000

職員給料

47,542

39,1098,433

104,691

115,989△11,298

消耗器具備品贅73,897

81,625△7,728

保険料

3,000

2,000

1,000

法定福利贅
冒事業費

車輌賀

9,514

7,668

1,846

諸謝金

10,00016,000△6,000

通信運搬贄

8,080

8,496

△416

租税公課

200

200

490,508

441,998

109,982

109,982

109,982

109,982

109,982

109,982

゜
゜
゜゜
゜
゜
゜゜
゜
゜゜
゜゜

サービス活動黄用計(2)
サ
収
ビI 益

サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)活サ ービス活動外収益計(4)

動

悶の 舟
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)

経常増減差額（7)=(3) + (6)
別収
益

悶の

特別収益計(8)部

舟特別黄用計(9)特別増減差額（10)=(8)-(9)当期活動増減差額（11)=(7) + (10)岱活 前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)靡の 基金取崩額（15)部

増減(A)-(B)490,508職員俸給

動

前年度決算（B)
441,998

その他の積立金取崩額(16)

その他の積立金積立額（17)次期繰越活動増減差額（18)= (13) + (14) + (15)+(16)-(17)

35

゜
゜
゜゜
゜
゜
゜゜
゜
゜゜
゜゜

゜
゜
゜
゜゜
゜
゜
゜゜゜
゜゜゜
゜゜
゜゜

48,510健康福祉センター

拠点区分事業活動計算書（自）令和 2年 04月 01 日

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業第二号第四様式（至）令和 3年 03月 31 日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目サ

当年度決算(A)

前年度決算（B)

25,537,626

25,769,574

25,537,626

25,769,574△231,948

25,537,626

25,769,574△23 1, 948

12,000△12,000

受託金収益

ビ
ス
活動 収
益

悶の

町受託金収益゜゜

健康福祉センタ ー 事業受託金収益
市業収益
利用料収益

部

サ ー ビ ス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員賞与
事業費

黄

用

△231,948

12,000△12,000

25,537,626

25,781,574△243,948

3,962,746

3,907,753

54,993

3,097,158

3,054,600

42,5583,097,158

3,054,600

42,558865,588853,153

12,43519,036,567

20,860,659△1,824,092

教養娯楽喪

70,69871,556

△858

水道光熱巽

6,392,468

6,477,575△85,107

燃料喪

2,127,040

2,361,740△234,700

消耗器具備品栽

166,411

157,420

8,991

賃借料

273,793271,3332,460

273,793271,333

2,460

1,096,150

2,429,860△1,333,710

貨借料
修箱黄
通信運搬翡

91,157

91,770

△613

業務委託贄

8,376,650

8,553,617△176,967

442,200

445,788△3,588

サ ー ビス活動贅用計（2)22,999,313

24,768,412△1,769,099

サービス活動増減差額（3)=(1 )-(2)2,538,313

1,013,162

1,525,151

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

手数料

サ
l収
ビ益
ス

腐
り）

増減(A)-(B)

サービス活動外収益計(4)嘉部

サ ー ビス活動外費用計（ 5)
サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)

経常増減差額 (7) = (3)+ (6)
特

別収
益
の
部

特別収益計(8)用
特別貨用計（9)特別増減差額（10)=(8)-(9)2,538,313

l,013,162

1,525,151

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

当期活動増減差額（11)=(7)+(10)2,538,313

1,013,162

1,525,151

塁
畠 当期末繰越活動増減差額（13)=(1 1)+(1 2)塁 基本金取崩額（14)畠の 基金取崩額（15)6,266,871

5,253,709

1,013,162

8,805,184

6,266,871

2,538,313

8,805,184

6,266,871

2,538,313

前期繰越活動増減差額(12)

部

゜゜
゜゜

その他の積立金取崩額(1 6)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額（ 18)=(13)+(1 4)+(15)+ (16)- (17)

36

゜゜
゜゜

゜゜
゜゜

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

吉田町社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金

（単位：円）
資 産 の 部
前年度末
当年度末
98,385,649
116,177,024
73,217,606
95,118,486
23,500,654
20,500,131
81,587
156,82C（｝
1,219,265
326,937
238,167
39,60C
163,42C
C

゜

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定責産
建物
車輌連搬具
器具及び備品
有形リ ー ス資産権利
無形リ ー ス資産
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
その他の積立資産

94,510,73E
1,000,00(
1,000,00C
93,510, 73E
I
593,992
1,314,94c
4,895,00C
216,ooc
3,025,00(
542,24(49,247,56(
33,676,00(

82,826,354
1,000,000
1,000, ooc
81,826,354
1
816,735
81,138
C
216,000
C542,24(46,494,24(
33,676,00C

資産の部合計210,687,76(

181, 212,003

増減
17,791,375 流動負債
21,900,880 事業未払金△3,000,523 その他の未払金
75,233 1年以内返済予定リ ー ス債務△1,219,265 未払巽用
△88,770 預り金
123,820 職員預り金
〇 仮受金
賞与引当金
11,684,382 固定負債
〇 リース債務〇 退職給付引当金
11,684,382負債の部合計

゜

負債 の 部
前年度末
当年度末
44,646,627
36,404,861
5,365,350
6,717,911
26,058,676
21,094,939
2,965,800
1,023,702
383,473
212,500
1,617,644
1,328,598

゜
゜

7,615,455
53,321,760
4,074,200
49,247,560
97,968,387

゜
゜
゜

6,667,440
46,494,240
46,494,240
82,899, 101

増減
8,241,76€△1,352,561
4,963,737
2,965,800
640,229△212,500
289,046゜

948,015
6,827,520
4,074,200
2,753,320
15,069,286△222,743 基金
1,233,805 貸付事業基金
4,895,000 国庫補助金等特別積立金
0その他の積立金
3,025,000 その他の積立金
0次期繰越活動増減差額
2,753,320 （うち当期活動増減差額）
0純資産の部合計

純資産の部
3,255,966
3,255,966
261,497
33,676,000
33,676,000
75,525,910
14,138,636
112,719,373

33,676,000
33,676,000
61,387,274
4,399,071
98,312,902

14,138,636
9,739,565
14,406,471

29,475,757負債及び純資産の部合計

210,687,760

181,212,003

29,475,757

37

゜

3,249,628
3,249,628

6,338
6,338
261,497゜゜

1.継続事業の前提に関する注記
該当なし

別紙l

計算書類に対する注記（法人全体用）

2. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消贄税及び地方消贄税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類 と拠点区分、サ ー ビス区分

当法人の作成する計算書類 は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1 号第 1 様式、第 2 号第 1様式、第3 号第1 様式）(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3様式、第 2 号第3 様式、第 3 号第3 様式）(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第3 様式、第 3 号第 3 様式）(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3様式、第 3 号第 3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサ ー ビス区分の内容
ア 本部拠点（社会福祉事業）「法人運営」「地域福祉活動推進事業」「福祉相談事業」「共同募金配分金事業」「助成事業」「善意銀行貸付事業」「福祉サ ー ビス利用援助事業」
イ 介護保険拠点（社会福祉事業）「老人居宅介護等事業」「居宅介護支援事業」「デイサ ー ビス事業はあとふる」「障害者居宅介護事業」「重度訪問介護事業」「移動支援事業」「地域包括支援センタ ー 事業」
ウ 地域支援拠点（社会福祉事業）「地域支援事業」
工
老人福祉センタ ー 拠点（社会福祉事業）「老人福祉センタ ー 事業」
オ在宅介護者家族交流拠点（公益事業）「在宅介護者家族交流事業」
カ 健康福祉センタ ー 拠点（公益事業）「健康福祉センタ ー 事業」

：

戸

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1 1

額
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1, 000, 0001

当期

減少

01

額

。

01

38

当期

已

lo

。
1, 000, 000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額

傭i位：円）
当期末残高

838,692

838,6911

車輌運搬具10,583,633

9,989,641

593,992

器具及び備品4,799,140

3,484,197

1,314,943

5,874,000

979,000

4,895,000

22,095,465

15,291,529

6,803,936

建物

有形リ

ー

ス資産
合

計

10. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、 時価及び評価損益該当なし
認関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、 負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

39

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和3年03月31日現在

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

公益事業

社会福祉事業合104,963,617

11,213,407

現金預金

83,905,079

11,213,407

事業末収金

20,500,131

流動資産

未収金

156,820

立替金

238,167

前払金

163,420

固定資産

94,510,736

基本財産1,000,000

定期預金

1,000,000

その他の固定資産93,510,736
1

建物

40

車輌運搬具

593,992

器具及び備品1,314,943

有形リ ー ス資産

4,895,000
216,000

権利

3,025,000

無形リ ー ス資産542,240

長期貸付金
退職手当積立基金預け金

49,247,560

その他の積立資産

33,676,000

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

内部取引消去計
116,177,024
95,118,486
20,500,131
156,820
238,167
163,420
94,510,736
1,000,000
1,000,000
93,510,736
1
593,992
1,314,943
4,895,000
216,000
3,025,000
542,240
49,247,560
33,676,000

199,474,353

11,213,407

210,687,760

42,348,386

2,298,241

44,646,627

事業未払金

3,337,842

2,027,508

5,365,350

その他の末払金

25,787,943

270,733

26,058,676

1年以内返済予定リ ー ス債務

2,965,800

資産の部合計流動負債

未払費用

1,023,702

職員預り金

1,617,644

賞与引当金

7,615,455
53,321,760

固定負債
リ ー ス債務

4,074,200
49,247,560

退職給付引当金
負債の部合計基金
貸付事業基金
国庫補助金等特別積立金

95,670,146
3,255,966
3,255,966
261,497

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

2,298,241

2,965,800
1,023,702
1,617,644
7,615,455
53,321,760
4,074,200
49,247,560
97,968,387
3,255,966
3,255,966
261,497

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

法人合計
116,177,024
95, ll8,486
20,500,131
156,820
238,167
163,420
94,510,736
1,000,000
1,000,000
93,510,736
1
593,992
1,314,943
4,895,000
216,000
3,025,000
542,240
49,247,560
33,676,000
210,687,760
44,646,627
5,365,350
26,058,676
2,965,800
1,023,702
1,617,644
7,615,455
53,321,760
4,074,200
49,247,560
97,968,387
3,255,966
3,255,966
261,497

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和3年03 月 3 1 日現在

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業
33,676,000

その他の積立金公益事業

゜
゜

その他の積立金

33,676,000

次期繰越活動増減差額

66,610,744

8,915,166

合

計33,676,000
33,676,000
75,525,910

11,600,323

2,538,313

14,138,636

純資産の部合計

103,804,207

8,915,166

112,719, 373

負債及び純資産の部合計

199,474,353

11,213,407

210,687,760（うち当期活動増減差額）

内部取引消去

゜
゜
゜
゜
゜
゜

法人合計
33,676,000
33,676,000
75,525,910
14,138,636
112,719,373
210,687,760

41

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和3年03月31日現在

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

本部

現金預金
事業未収金

4,475,397

1,394,592

31,674,528

46,401,142

4,434,817

1,394,592

666,500

19,821,131

12,50023,74028,080

未収金

105,000

立替金

238,167

前払金

163,420

固定資産

43,570,697

基本財産1,000,000

定期預金

1,000,000

その他の固定資産

42,570,697
1

建物

゜
゜
゜
゜
゜

50,940,036

50,940,036

3

593,989

器具及び備品有形リース資産801,633

513,307

権利

72,000

車輌運搬具

42

゜
゜

無形リース資産542,240

長期貸付金

合66,246,013

32,847,615

流動資産

老人福祉センタ

地域支援

介護保険

4,895,000
144,000゜

3,025,000

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜゜

3

3

3

計

内部取引消去104,963,617
83,905,079
20,500,131
156,820
238,167
163,420
94,510,736
1,000,000
1,000,000
93,510,736
1
593,992
1,314,943
4,895,000
216,000
3,025,000
542,240
49,247,560

退職手当積立基金預け金

15,478,820

33,768,740

その他の積立資産

25,676,000

8,000,000

76,418,312

117,186,049

4,475,397

1,394,595

199,474,353

12,178,426

27,782,931

2,336,189

50,84042,348,386

事業未払金

1,710,738

1,462,502

113,762

50,8403,337,842

その他の末払金

7,149,420

16,641.784

1,996,739

資産の部合計流動負債

1年以内返済予定リース債務

゜

2,965,800

゜

未払費用

335,305

482,567

205,830

職員預り金945,286

652,500

19,858

賞与引当金

2,037,677

5,577,778

15,478,820

37,842,940

゜

固定負債
リ ー ス債務退職給付引当金
負債の部合計基金
貸付事業基金
国庫補助金等特別積立金

4,074,200

15,478,820

33,768,740

27,657,246

65,625,871

3,255,966

゜

3,255,966

゜
゜

261,497

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

2,336,189

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

50,84033,676,000

25,787,943
2,965,800
1,023,702
1,617,644
7,615,455
53,321,760
4,074,200
49,247,560
95,670,146
3,255,966
3,255,966
261,497

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜゜
゜
゜
゜
゜゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

事業区分合計104,963,617
83,905,079
20,500,131
156,820
238,167
163,420
94,510,736
1,000,000
1,000,000
93,510,736
1
593,992
1,314,943
4,895,000
216,000
3,025,000
542,240
49,247,560
33,676,000
199,474,353
42,348,386
3,337,842
25,787,943
2,965,800
1,023,702
I,617,644
7,615,455
53,321,760
4,074,200
49,247,560
95,670,146
3,255,966
3,255,966
261,497

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和3年0 3月3 1日現在

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

定

勘

科

目

介護保険

本部
25,676,000

その他の積立金

8,000,000

その他の積立金

25,676,000

8,000,000

次期繰越活動増減差額

19,829,100

43,298,681

地域支援

゜゜
゜

老人福祉センタ゜゜2,139,208

1,343,755

合計33,676,000
33,676,000
66,610,744△1,377,829

12,781,242

196,910

11,600,323

純資産の部合計

48,761,066

51,560,178

2,139,208

1,343,755

103,804,207

負債及び純資産の部合計

76,418,312

117,186,049

4,475,397

1,394,595

199,474,353（うち当期活動増減差額）

内部取引消去゜゜゜゜゜゜

事業区分合計33,676,000
33,676,000
66,610,744
11,600,323
103,804,207
199,474,353

43

第三号第三様式

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
法人：社会福祉法人
事 業：公益事業

令和3年03月 31 日現在

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金

健康福祉センタ

在 宅介護者家族
交流

負債の部合計次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）計

内部取引消去382,437

10,830,970

11,213,407

382,437

10,830,970

11,213,407

゜

゜

゜

382,437

10,830,970

11,213,407

272,455

2,025,786

2,298,241

1,722

2,025,786

2,027,508

270,733

その他の未払金合゜270,733

272,455

2,025,786

2,298,241

109,982

8,805,184

8,915,166

2,538,313

2,538,313

゜

純資産の部合計

109,982

8,805,184

8,915,166

負債及び純資産の部合計

382,437

10,830,970

11,213,407

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

事業区分合計
11,213,407

゜

11,213,407
11,213,407

2,298,241
2,027,508
270,733
2,298,241
8,915,166
2,538,313
8,915,166
11,213,407

44

第三号第四様式

本部拠点区分貸借対照表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

吉田町社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
その他の積立資産
演産の部合計（単位：円）
沓 産 の当年度末
32,847,61E
31,674,528
666,50(105, oocC
238,167
163,42C
C
43,570,691
1,000,00(
I,000,OOC
42,570,697
I2
801,63,72, 00(542,24(
15,478,82(
25,676,00(
76,418,31,

部
前年度末
26,993,273
25,014,28E
358,500
34,685
1,219,265
326,93,39,60(（

42,857,120
1,000,000
1,000,000
41,857,120
1
816,7345
72,000542,240
14,750,140
25,676,000
69,850,393

増減
5,854,342 流動負債
6,660,242 事業未払金
308,000 その他の未払金
70,315 未払費用
△1,219,265 預り金△88,770 職員預り金
123,820 賞与引当金゜

713,577固定負債

喉 偕 の 部
当年度末
前年度末
12,178,426
4,967,696
1,710,738
1,100,094
7,149,420
1, 140, 145
335,305
34,550212,500
945,286
I,069, 075
2,037,677l, 411, 332

゜増減
7,210,730
610,644
6,009,275
300,755△212,500△123,789
626,345〇 退職給付引当金〇負債の部合計
713,577
0基金△816,731 貸付事業基金
801,628 その他の積立金
0 その他の積立金
0次期繰越活動増減差額
728,680 （うち当期活動増減差額）

15,478,820
15,478,820
27,657,246

14,750, 140
14,750,140
19,717, 836

728,680
728,680
7,939,410

純資産の部
3,255,966
3,255,966
25,676,000
25,676,000
19,829,100△l,377,829

3,249, 628
3,249, 628
25,676,000
25,676, 000
21, 206, 929
2,726,261

6,338
6,338

△1,377,829△4,104,090

純資産の部合計
6,567,919負債及ぴ純資産の部合計

48,761,066
76,418,312

50,132,557
69,850, 393△1,371,491
6,567,919

゜

45

゜゜

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
(2)引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4.拠点が作成する計算書類 とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する計算書類 は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4 様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩)「法人運営」「地域福祉活動推進事業」「福祉相談事業」「共同募金配分金事業」「助成事業」「善意銀行貸付事業」「福祉サ ー ビス利用援助事業」(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪)
サ ー ビス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。
5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

合計

1 当期増加額 1 当期減少額 1 当期（ょ高

前期末残高

1,000, 0001

01

1,000,000

01

゜

定期預金

I

゜

基本財産の種類‘立：円）

1,000, 000

1,000,000

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

838,692

建物

車輌運搬具

器具及び備品

合計

減価償却累計額

838,691

8,963,830

8,963,827

11,196,540

10,394,903

1,394,018

592,385

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

46

償抄［：円）

当期末残高

1

3

801,633

801,637

別紙2

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、 負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

47

第三号第四様式

介護保険拠点区分貸借対照表
令和3年03月3 1日現在

法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

吉田町社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
仮払金

（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
前年度末
55,945,593
66,246, Ole35,362,400
46,401,142
19,821,131
20,565,193
18,00023,74(（（゜C

39,969,231
39,969,231

固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
有形リ ー ス資産権利
無形リ ー ス資産
退職手当積立基金預け金
その他の積立資産

50,940,03,
50,940,03€
593,981
513,307
4,895,00(
144,00(3,025,00(
33,768,74(
8,000,00(

31, 744, 10(
8,000,000

資産の部合計117,186,041

95,914,824！

81,13CC
144,00(（

増減
10,300,420 流動負債
11,038, 742 事業未払金△744,062 その他の未払金
5,740 1年以内返済予定リ ー ス債務
0 未払毀用
〇 預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
10,970,805 固定負佃10,970,805 リ ー ス債務
593,988 退職給付引当金432, 177 負債の部合計
4,895,000
0国庫補助金等特別積立金
3,025,000 その他の積立金
2,024,640 その他の積立金
0次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

21,271, 225負債及ぴ純資産の部合計

48

負債 の 部
当年度末
前年度末
27,782,931
25,653, 285
1,462,502
1,497,403
16,641,784
18,479, 020
2,965,800
482,567
176, 891

゜
゜

゜
゜
゜
゜

増減
2,129,646△34,901△1,837,236
2,965,800
305,676゜
゜

652,500

243, 863

408,637

5,577,778
37,842,940
4,074,200
33,768,740
65,625,871

5, 256, 108
31, 744, 100
31, 744, 100
57,397, 385

321,670
6,098,840
4,074,200
2,024,640
8,228,486

純資産の部
261,497
8,000,000
8,000,000
43,298,681
12,781,242
51,560,178

8,000, 000
8,000,000
30,517,439
427, 071
38,517, 439

12,781,242
12,354,171
13,042,739

117,186, 049

95,914, 824

21,271,225

゜

゜゜

261,497

計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）
l. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
(2)引当金の計上基準① 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、 当期末における退職給付債務に基づき、 当期末において発生していると認められる額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、 支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、 税込方式によっている。
2. 直要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、 社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサ ー ビ ス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、 第2号第4 様式、 第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩)「老人居宅介護等事業」「居宅介護支援事業」「デイサ ー ビ ス事業はあとふる」「障害者居宅介護事業」「重度訪問介護事業」「移動支援事業」「地域包括支援センタ ー 事業」(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪)
サ ー ビス区分は、 上記( 2)資金収支明細書と同じ。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

車輌運搬具

1,619,803

1,025,814

593,989

器具及び備品3,013,922

2,500,615

513,3075,874,000

979,000

4,895,000

10,507,725

4,505,429

6,002,296

有形リ

ー

ス資産
合

計

9. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、 時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、 負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

49

別紙2

第三号第四様式

地域支援拠点区分貸借対照表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産

吉田町社会福祉協議会（単位：円）
吝 産 の 部
前年度末
当年度末
4,475,391
4,434,817
12, 50(28, 08(（3,969,507
3,940,605

゜
゜

28,902

増減

505,890流動負債
494,212 事業未払金
12,500 その他の未払金△822 未払贅用

職員預り金〇負債の部合計

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
賓産の部合計

4,475,391

3,969,507

505,890負債及び純資産の部合計

50

伯 債 の 部
前年度末
当年度末
2,336,189
113, 762
1,996,739
205,830
19,8582, 336, 189

1,830,299
388,268
1,254,339
172,032
15,6601,830,299

増減505,890△274,506
742,400
33,7984,198
505,890

2,139,208

゜

2,139,208

゜゜゜

4,475,397

3,969,507

505,890

純資産の部

゜2, 139,208

2,139,208

計算書類に対する注記（地域支援拠点区分用）
1. 董要な会計方針(1) 消潰税等の会計処理
消躁税及び地方消攪税の会計処理は、 税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する計算書類 とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4様式、 第 2 号第 4 様式、 第 3 号第 4様式）
(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容「地域支援事業」(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩) と拠点区分事業活動明細書（別紙 3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、 時価及び評価損益該当なし
11. 璽要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、 負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項
該当なし

5 l

別紙2

第三号第四様式

老人福祉センタ ー 拠点区分貸借対照表
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品貸産の部合計

吉田町社会福祉協議会（単位：円）
沓 産 の当年度末
1,394,592
1,394,592
3
3
3

1,394,595

信

部
前年度末
1,209,747
1,209,747
3
3
3

1,209,750

増減
184,845 流動負債
184,845 事業未払金

゜〇負債の部合計
0次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
184,845 負債及び純資産の部合計

5 2

偕

の

部

当年度末
50,84050,84050,840

前年度末
62,90562,90562,905

増減△12,065△12,065△12,065

純資産の部
1,343,755
196,910
1,343, 755
1,394,595

1,146,845
232,577
1,146, 845
1,209,750

196,910△35,667
196,910
184,845

計算書類に対する注記（老人福祉センタ ー 拠点区分用）

1.諏要な会計方針(1)消関税等の会計処理
消既税及び地方消裁税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

ー
4. 拠点が作成する計算書類 とサ ビス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4様式）
(2) 当拠点区分におけるサ ー ビス区分の内容「老人福祉センタ ー 事業」(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩) と拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

合器具及び備品

計

1減価償却累計額1

391,200

391, 197

391,200

391, 197

当期：］：高

3 -3

取得価額

円）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、偵権の当期末残高

該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

5 3

別紙2

第三号第四様式

在宅介護者家族交流拠点区分貸借対照表
令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
固定資産

吉田町社会福祉協議会（単位：円）
資 産 の 部
前年度末
当年度末
333,391
382,437
333,391
382,437

゜

゜

増減
49,046流動負債
49,046 事業未払金
その他の未払金
0頃債の部合計
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計382,437

333,391

49,046頃債及び純資産の部合計

5 4

負債 の 部
当年度末
前年度末
272,455
223,409
1,722
1 ,974
270,733
221, 435
272,455
223,409

増減
49,046△252
49,29849,046

純資産の部
109,982゜109, 982

109,982゜109, 982

゜゜゜

382,437

333, 391

49,046

計算書類に対する注記（在宅介護者家族交流拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)消賀税等の会計処理
消毀税及び地方消贅税の会計処理は、 税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類 とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、 第2号第4様式、 第3号第4様式）(2) 当拠点区分におけるサ ー ビス区分の内容「在宅介護者家族交流事業」(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩) と拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳薄価額、 時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、 負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

5 5

別紙2

第三号第四様式

健康福祉センタ ー 拠点区分貸借対照表
令和3年0 3月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産

贅産の部合計

吉田町社会福祉協議会（単位：円）
資 産 の 部
前年度末
当年度末
!0,830,97C
9,934,138
10,830,97C
7,357,177
2,576,961
CC

゜

10,830,97(

9,934,138

増減
896,832 流動負債
3,473,793 事業未払金△2,576,961 負債の部合計

゜

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
896,832 負偵及ぴ純資産の部合計

56

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,025,786
3,667,267
2,025,786
3,667,267
2,025,786
3,667,267
純資産の部
8,805,184
2,538,313
8,805,184
10,830,970

6,266,871
1,013,162
6,266,871
9, 934, 138

増減△1,641,481△l,641,481△1,641,481
2,538,313
1,525,151
2,538,313
896,832

計算書類に対する注記（健康福祉センタ ー 拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 消贅税等の会計処理
消既税及び地方消翡税の会計処理は、 税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類 とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分計算書類（会計基準省令第 1 号第 4様式、 第 2 号第 4様式、 第 3 号第 4様式）
(2) 当拠点区分におけるサ ー ビス区分の内容「健康福祉センタ ー 事業」(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩) と拠点区分事業活動明細書別紙3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、 減価債却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債 権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳悔価額、 時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、 負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

57

別紙2