平成22年度決算報告書
１．貸借対

照表

（平成 22 年 9 月 30 日現在）

科目

当年度①（単位：円）

前年度②増減（①－②）

Ⅰ．資産の部
１．流動資産現金

18,0592,468

15,591

普通預金

10,452,541

26,982,846△ 16,530,305

振替口座

1,000

1,000

0

前払金

901,0490901,049

11,372,649

26,986,314△ 15,613,665

定期預金

553,000,000

550,000,000

3,000,000

譲渡性預金

100,000,000

100,000,000

0流動資産合計
２．固定資産（1）基本財産     投資有価証券

350,000,000

353,000,000△ 3,000,000

1,003,000,000

1,003,000,000

0研究助成事業基金

45,000,000

45,000,000

0

基本財産合計（2）特定資産
公益目的事業引当預金

24,000,000

024,000,000

法人管理引当預金

7,000,000

07,000,000

特定資産合計76,000,000

45,000,000

31,000,000（3）その他固定資産
備品

175,924

199,233△ 23,309

ソフトウエア678,825

782,775△ 103,950

電話加入権

160,600

160,6000

保証金

300,000

300,0000

その他固定資産合計

1,315,349

1,442,608△ 127,259

固定資産合計

1,080,315,349

1,049,442,608

30,872,741

資産合計

1,091,687,998

1,076,428,922

15,259,076

79,600130,517△ 50,917

79,600130,517△ 50,917000Ⅱ．負債の部
１．流動負債
預り金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計00

079,600130,517△ 50,917

1,034,000,000

1,003,000,000

31,000,000（うち基本財産への充当額）（1,003,000,000）（1,003,000,000）（                 0）

（うち特定資産への充当額）（    31,000,000）（               0）（     31,000,000）

負債合計

Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産

57,608,398

73,298,405△ 15,690,007（うち基本財産への充当額）（               0）（               0）（                 0）

（うち特定資産への充当額）（45,000,000）（45,000,000）（0）

正味財産合計

1,091,608,398

1,076,298,405

15,309,993

負債及び正味財産合計

1,091,687,998

1,076,428,922

15,259,076

２． 一般正味財産

２．正味財産増減計算書（平成 22 年 4 月 1 日から平成 22 年 9 月 30 日まで）
（単位：円）
大科目

科

Ⅰ．一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（1）経常収益①指定振替基本財産運用益②特定資産運用益③受取寄付金
指定振替受取寄付金
④雑収益
経常収益計
（2）経常費用
①事業費
助成費

褒賞費

事業費計
②管理費

管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（1）経常外収益（2）経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

Ⅱ．指定正味財産増減の部①基本財産運用益②受取寄付金③ 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ．正味財産期末残高

目

中科目

当年度①

3,628,440
019,000,000（19,000,000）
5,946
22,634,386

給与手当
旅費交通費
助成費
印刷製本費
賃借料
ビル共益管理費
諸謝金費
会議費
助成費計3,600,000
597,537
16,500,000
250,666
1,623,610
264,635
1,722,221
475,81125,034,480

給与手当
旅費交通費
褒賞費
消耗品費
賃借料
ビル共益管理費
諸謝金費
会議費
褒賞費計

480,000
197,308
1,680
38,256232,065
37,925
1,555,546
433,739
2,976,519
28,010,999

役員報酬
給与手当
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
光熱水量費
賃借料
ビル共益管理費
諸会費
委託費
会議費
渉外費
減価償却費
雑費

620,000
720,000
761,272
88,9501,202,710
261,775
1,212,362
110,201
634,200
146,7091,529,865
267,380
117,000
676,620
1,224,487
83,730127,259
528,874
10,313,394
38,324,393△ 15,690,007
000△ 15,690,007
73,298,405
57,608,398
3,628,440
50,000,000△ 22,628,440
31,000,000
1,003,000,000
1,034,000,000
1,091,608,398

注）前年度金額については、科目を変更した為比較をおこなっておりません。前年度数値は次頁の通りです。

前年度②増減（①－②）

（参考）平 成 21 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで）
（単位：円）
大科目

科

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1）経常収益①基本財産受取利息②特定資産受取利息③受取寄付金④雑収益
経常収益計（2）経常費用
①事業費

事業費計
②管理費

管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（1）経常外収益（2）経常外費用
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ．正味財産期末残高

目

中科目

当年度

7,679,672
60,000155,000,000
133,850
162,873,522

研究助成費
海外派遣・外国人学者招聘助成費
研究会・シンポジウム実施及び開催助成費
三共“フェローシップ”奨学研究助成費
研究業績褒賞
事業推進費

49,994,750
1,500,000
4,000,000
21,000,000
10,000,000
17,595,656
104,090,406

法定福利費
給与手当
謝金
旅費交通費
会議費
印刷製本費
通信連絡費
事務所賃借料ビル共益管理費消耗品費
光熱費
図書費
減価償却費
雑費

1,443,133
9,600,000
4,008,700
3,830,719
3,674,773
828,030
612,950
8,125,296
1,324,260
1,658,597
273,000
371,436
241,7625,090,528
41,083,184
145,173,590
17,699,932
0
00
17,699,932
55,598,473
73,298,405

7,679,672△ 7,679,672
0
1,003,000,000
1,003,000,000
1,076,298,405

３．財務諸表に対する注記
この財務諸表は「公益法人会計基準」（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）によって作成している。
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込み方式によっている。
2．基本財産および特定資産の増減額及びその残高
基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次の通りである。
（単位：円）

科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

550,000,000

3,000,000

0553,000,000

譲渡性預金

100,000,00000100,000,000

投資有価証券

353,000,000

03,000,000

350,000,000

小1,003,000,000

3,000,000

3,000,000

1,003,000,000

45,000,000

0045,000,000

公益目的事業引当預金

024,000,000

024,000,000

法人管理引当預金

07,000,000

07,000,000

計

特定資産
研究助成事業基金

小計

45,000,000

31,000,000

076,000,000

合計

1,048,000,000

34,000,000

3,000,000

1,079,000,0003．基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。
（単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額） する額）

基本財産
定期預金

553,000,000（553,000,000）（                  0）譲渡性預金100,000,000（100,000,000）（                  0）有価証券350,000,000（350,000,000）（                  0）1,003,000,000（1,003,000,000）（                  0）

−研究助成事業基金

45,000,000（45,000,000）−

公益目的事業引当預金

24,000,000（24,000,000）（                  0）法人管理引当預金

7,000,000（7,000,000）（                  0）小計76,000,000（ 31,000,000）

合計

1,079,000,000（1,034,000,000）

小計

−特定資産

（45,000,000）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。
（単位：円）

備目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

品

372,650

196,726

175,924

ソフトウエア

1,039,500

360,675

678,825

1,412,150

557,401

854,749

合計−（45,000,000）（                  0）4．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高科−

5．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。
（単位：円）

科目

帳簿価額

時価

評価損益

第 11 回野村ホールディングス株式会
社無担保社債

200,000,000

201,681,400

1,681,400

第 39 回トヨタファイナンス株式会社
無担保社債

100,000,000

101,503,100

1,503,100

第 57 回日本電信電話株式会社電信電話債券

50,000,000

50,937,000

937,000

350,000,000

354,121,500

4,121,500

合計6．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。
（単位：円）

内

容金額

経常収益への振替額
基本財産運用益の振替額

3,628,440

受取寄付金の振替額

19,000,000

合22,628,440

計

４．財

産

目

録

（平成 22 年 9 月 30 日現在）
（単位：円）

Ⅰ．資産の部

科

目

１．流動資産現金
普通預金
みずほ銀行銀座支店
三井住友銀行赤坂支店
静岡銀行東京支店
振替口座
ゆうちょ銀行
前払金
流動資産合計
２．固定資産（1）基本財産
定期預金
中央三井信託銀行本店
みずほ銀行銀座支店
静岡銀行東京支店
三井住友銀行赤坂支店
譲渡性預金
静岡銀行東京支店
投資有価証券
第 11 回野村ホールディングス株式会社無担保社債
第 39 回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第 57 回日本電信電話株式会社電信電話債券
基本財産合計（2）特定資産
研究助成事業基金
定期預金 三井住友銀行赤坂支店
公益目的事業引当預金
普通預金 三井住友銀行赤坂支店
法人管理引当預金
普通預金 三井住友銀行赤坂支店
特定資産合計（3）その他固定資産
備品
ソフトウエア
電話加入権
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計金額18,0591,432,652
7,132,381
1,887,508
1,000
901,049

11,372,649

150,000,000
250,000,000
150,000,000
3,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
50,000,000
1,003,000,000

45,000,000
24,000,000
7,000,000
76,000,000
175,924
678,825
160,600
300,000
1,315,349
1,080,315,349
1,091,687,998

Ⅱ．負債の部

１．流動負債
預り金
源泉徴収税
流動負債合計
２．固定負債固定負債合計
負債合計
正味財産

79,60079,600079,600
1,091,608,398

５．収

支計

算

書

（平成 22 年 4 月 1 日から平成 22 年 9 月 30 日まで）
（単位：円）

科目

Ⅰ事業活動収支の部

１．事業活動収入（1）基本財産運用収入（2）特定資産運用収入（3）寄付金収入（4）雑収入受取利息収入事業活動収入計
２．事業活動支出（1）事業費支出
助成事業支出
給与手当支出旅費交通費支出
助成費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
賃借料支出
ビル共益管理費支出
諸謝金支出
委託費支出
会議費支出
褒賞事業支出
給与手当支出旅費交通費支出
褒賞費支出
消耗品費支出賃借料支出
ビル共益管理費支出
諸謝金支出
委託費支出
会議費支出
（2）管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
旅費・交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出新聞図書費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
ビル共益管理費支出
諸会費支出
委託費支出
会議費支出
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計
事業活動費収支差額

予算額①

決算額②差

異（① - ②）7,000,000
80,000155,000,000
100,000
100,000
162,180,000

3,628,440
050,000,000
5,946
5,946
53,634,386

3,371,560
80,000105,000,000
94,054
94,054
108,545,614

140,659,000
112,950,000
7,200,000
1,335,000
86,000,000
2,000,000
5,900,000
3,897,000
635,000
4,345,000
500,000
1,138,000
27,709,000
960,000
1,428,000
10,800,000
2,600,000
557,000
91,0002,310,000
4,000,000
4,963,000
27,145,000
3,658,000
1,440,000
1,650,000
200,000
3,349,000
900,000
2,000,000
300,000
800,000
400,000
3,672,000
598,000
300,000
1,578,000
3,800,000
500,000
2,000,000
167,804,000△ 5,624,000

28,010,999
25,034,480
3,600,000
597,537
16,500,000
0250,666
1,623,610
264,635
1,722,221
0475,8112,976,519
480,000
197,308
1,680
38,256232,065
37,925
1,555,546
0433,739
10,186,135
620,000
720,000
761,272
88,9501,202,710
261,775
1,212,362
110,201
634,200
146,7091,529,865
267,380
117,000
676,620
1,224,487
83,730528,874
38,197,134
15,437,252

112,648,001
87,915,520
3,600,000
737,463
69,500,000
2,000,000
5,649,334
2,273,390
370,365
2,622,779
500,000
662,189
24,732,481
480,000
1,230,692
10,798,320
2,561,744
324,935
53,075754,4544,000,000
4,529,261
16,958,865
3,038,000
720,000
888,728
111,050
2,146,290
638,225
787,638
189,799
165,800
253,291
2,142,135
330,620
183,000
901,380
2,575,513
416,270
1,471,126
129,606,866△ 21,061,252

備考（単位：円）科

目

Ⅱ投資活動収支の部

1．投資活動収入（1）基本財産取崩収入
投資活動収入計
2．投資活動支出（1）基本財産取得支出（2）特定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額

Ⅲ財務活動収支の部
1．財務活動収入
2．財務活動支出
財務活動収支差額

Ⅳ予備費支出

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額①決算額②差

異（① - ②）003,000,000
3,000,000△ 3,000,000△ 3,000,000

00
03,000,000
31,000,000
34,000,000△ 31,000,000△ 3,000,000△ 31,000,000△ 34,000,000
31,000,000

0004,000,000

0
0
0
―

0
0
0
4,000,000△ 9,624,000
25,000,000
15,376,000△ 15,562,748
26,855,797
11,293,049

5,938,748△ 1,855,797
4,082,951

備考６．収支計算書に対する注記
1．資金の範囲資 金の範囲には、現金、普通預金、振替口座、有価証券、未収金、前払金、前払費用、前受金、立替金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2.に記載する通りである。
2．次期繰越収支差額
次期繰越収支差額は、次の通りである。
（単位：円）

科
現目

前期末残高

当期末残高

金

2,468

18,059普通預金

26,982,846

10,452,541

振替口座

1,000

1,000

0

901,049

26,986,314

11,372,649

130,51779,600130,51779,60026,855,797

11,293,049

前払金
合計

預り金合計

次期繰越収支差額

3．予算額と決算額との著しい差異のある科目及び理由予算額は、平成22年度年間予算であり、決算額は、公益財団法人への移行に伴なう6 ヵ月決算のため著しい差異が発生した。