令 和 ３ 年 度

計

算

書

類

（自）令和 ３ 年 ４ 月 １ 日（至）令和 ４ 年 ３ 月３１日

〒０６１−３２１６
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 ⻑

北 原

益 二 郎

【計算書類目次】
法人単位資金収支計算書（第１号第１様式）

1

法人単位事業活動計算書（第２号第１様式）

2

法人単位貸借対照表（第３号第１様式）

3

資金収支内訳表（第１号第２様式）

4

事業活動内訳表（第２号第２様式）

5

貸借対照表内訳表（第３号第２様式）

6

計算書類に対する注記（法人全体用）
（別紙１）

7

社会福祉事業区分資金収支内訳表（第１号第３様式）

9

社会福祉事業区分事業活動内訳表（第２号第３様式）

11

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第３号第３様式）

13

社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

15

総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

17

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式） 19
高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

21

浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

23

総合保健福祉センター拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

25

浜益保養センター拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

27

社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

29

総合保健福祉センター指定管理拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

31

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式） 33
高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

35

浜益ふくしの里拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

37

総合保健福祉センター拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

39

浜益保養センター拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

41

社会福祉協議会拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

43

総合保健福祉センター指定管理拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

44

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

45

高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

46

浜益ふくしの里拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

47

総合保健福祉センター拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

48

浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

49

計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）
（別紙２）

50

計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）（別紙２）52

計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）（別紙２）53

計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）（別紙２）54

計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）
（別紙２）

55

計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）
（別紙２）

56

計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）
（別紙２）

57

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)6,312,000
1,600,000
82,185,000
467,221,000
1,500,000
5,152,000
2,550,000
113,041,000
2,093,000
2,333,000
23,00018,670,000
702,680,000
387,190,000
235,064,000
35,472,000
146,000
1,500,000
1,801,000
661,173,000
41,507,000
110,000

6,351,500
2,194,787
83,570,162
463,629,901
1,248,000
4,255,500
2,622,200
94,782,133
500,197
1,476,513
949
17,821,339
678,453,181
375,405,296
215,505,208
29,274,644
4,915
1,068,000
1,418,000
622,676,063
55,777,118
110,000△ 39,500△ 594,787△ 1,385,162
3,591,099
252,000
896,500△ 72,200
18,258,867
1,592,803
856,487
22,051
848,661
24,226,819
11,784,704
19,558,792
6,197,356
141,085
432,000
383,000
38,496,937△ 14,270,118
0450,000
2,668,000

348,000
1,996,280

102,000
671,720

2,668,000△ 2,558,000
1,400,000

1,996,280△ 1,886,280
1,385,805

671,720△ 671,720
14,195

その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支
出 積立資産支出

1,400,000
30,018,000
12,680,000

1,385,805
25,000,800
11,677,370

14,1955,017,200
1,002,630

収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)42,698,000△ 41,298,000

36,678,170△ 35,292,365―

6,019,830△ 6,005,635

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,349,000

18,598,473△ 20,947,473

33,323,000
30,974,000

35,598,372
54,196,845△ 2,275,372△ 23,222,845

事
業
活
動
に
よ

る

収
支

施
設
整
備
等
に
よ

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保養センター管理運営事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入

予算(A)

入

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入る

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

備考

第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

658,379,113
1,334,635
949
17,490,484

17,491,433

9,320,398

8,171,035

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産受贈額

17,491,433
18,826,068
110,000
980,380

9,320,398
6,474,868
348,000

8,171,035
12,351,200△ 238,000
980,380

特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額

1,090,380
1,090,380

348,000
348,000

742,380
742,380

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の1,090,380
0
18,826,068
40,039,748
58,865,816

348,000
06,474,868
34,101,880
40,576,748

742,380012,351,200
5,937,868
18,289,068

537,000△ 537,000

40,039,748

18,826,068

ー

ビ

活
動
増
減
の

部

ー

サ
ビ

サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)67,900△ 278,420
1,573,843
44,978,561△ 394,315
351,700△ 925,210△ 521,473
77,858△ 242,420
44,688,024
15,123,390
5,721,630
597,536△ 23,168△ 597,000
19,996,459
112,333
29,954△ 453,275
40,507,859
4,180,165△ 3,479
8,174,514

ス

ス

活
動
外
増
減
の

部

特
別
増
減
の

部

部

費

6,351,500
2,194,787
83,570,162
463,629,901
4,255,500
2,622,200
94,782,133
500,197
1,476,513
330,855
659,713,748
385,696,861
215,505,208
29,274,644
4,915
1,418,000
25,000,800
1,860,351△ 381,666

前年度決算(B)6,283,600
2,473,207
81,996,319
418,651,340
4,649,815
2,270,500
95,707,343
1,021,670
1,398,655
573,275
615,025,724
370,573,471
209,783,578
28,677,108
28,0832,015,000
5,004,341
1,748,018△ 411,620
453,275
617,871,254△ 2,845,530
4,428
9,315,970

サ

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
保養センター管理運営事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)用用(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)58,865,816
2

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

当年度末

前年度末

増減

86,929,473

62,029,051

24,900,422 流動負債

32,732,628

26,430,679

6,301,949

現金預金

37,357,790

20,518,499

16,839,291

事業未払金

28,797,142

22,474,491

6,322,651

事業未収金

47,780,887

41,243,106

6,537,781

預り金

183,632

199,139△ 15,507

未収金

1,596,660

0

1,596,660

職員預り金

3,751,854

3,757,049△ 5,195

貯蔵品

194,136

192,446

1,690

立替金

0

75,000△ 75,000

固定資産

264,816,847 229,241,203

35,575,644 固定負債

130,343,865 120,705,330

9,638,535

130,343,865 120,705,330

9,638,535

163,076,493 147,136,009

15,940,484

流動資産

増減

基本財産

3,000,000

3,000,000

0

定期預金

3,000,000

3,000,000

0261,816,847 226,241,203

35,575,644

その他の固定資産
車輌運搬具

878,27618

器具及び備品6,699,561

7,444,745

権利455,728455,728

ソフトウェア983,235

貸付事業貸付金761,016

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

878,258 基本金

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

096,274,462

71,273,662

25,000,800

福祉基金

96,274,462

71,273,662

25,000,800△ 180,000 国庫補助金等特別積立金

2,243,732

1,535,018

708,714△ 745,184第１号基本金0 基金
983,235

941,016

退職給付引当資産

130,343,865 120,705,330

9,638,535 その他の積立金

28,285,817

28,285,817

0

福祉基金積立資産

96,274,462

71,273,662

25,000,800

財政調整積立金

25,220,584

25,220,584

0

財政調整積立資産

25,220,584

25,220,584

0

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,2330

その他の固定資産200,120

200,120

0 次期繰越活動増減差額

58,865,816

40,039,748

18,826,068(うち当期活動増減差額)

18,826,068

6,474,868

12,351,200

188,669,827 144,134,245

44,535,582

351,746,320 291,270,254

60,476,066

純資産の部合計
資産の部合計351,746,320 291,270,254

60,476,066 負債及び純資産の部合計

3

第１号第２様式

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)

事
業
活
動
に
よ

る

収
支

施
設
整
備
等
に
よ

勘定科目

社会福祉事業

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保養センター管理運営事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入

6,351,500
2,194,787
83,570,162
384,178,807
1,248,000
1,085,500
2,622,200
87,335,473
500,197

入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出890
17,661,339
586,748,855
324,943,775
192,360,943
24,212,944
4,915
1,068,000
1,418,000
544,008,577
42,740,278
110,000

公益事業

収益事業

37,499,294

合計

41,951,800

3,170,000
7,446,660
1,476,513
59

160,000
48,275,954
34,083,497
5,058,858
2,445,253

43,428,372
16,378,024
18,085,407
2,616,447

41,587,608
6,688,346

37,079,878
6,348,494

110,000
1,996,280

内部取引消去

法人合計

6,351,500
2,194,787
83,570,162
463,629,901
1,248,000
4,255,500
2,622,200
94,782,133
500,197
1,476,513
949
17,821,339
678,453,181
375,405,296
215,505,208
29,274,644
4,915
1,068,000
1,418,000
622,676,063
55,777,118
110,000

6,351,500
2,194,787
83,570,162
463,629,901
1,248,000
4,255,500
2,622,200
94,782,133
500,197
1,476,513
949
17,821,339
678,453,181
375,405,296
215,505,208
29,274,644
4,915
1,068,000
1,418,000
622,676,063
55,777,118
110,000

110,000
1,996,280

110,000
1,996,280

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

る

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支
出 積立資産支出
事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)収支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,996,280△ 1,886,280
1,385,805
12,341,096

13,726,901
25,000,800
10,436,160

1,996,280
1,996,280△ 1,886,280△ 1,886,280
1,385,805
1,385,805
12,341,096 △ 12,341,096
0001,241,210
5,910,780

6,430,316

13,726,901 △ 12,341,096
25,000,800
11,677,370
12,341,096 △ 12,341,096

1,385,805
25,000,800
11,677,370
035,436,960
7,151,990
6,430,316
49,019,266 △ 12,341,096
36,678,170△ 21,710,059 △ 7,151,990 △ 6,430,316 △ 35,292,365
0 △ 35,292,365
19,143,939△ 463,644△ 81,822
18,598,473
0
18,598,473
27,719,363
46,863,302

2,630,780
2,167,136

4

5,248,229
5,166,407

35,598,372
54,196,845

0

35,598,372
54,196,845

第２号第２様式

事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

ー

サ
ビ

勘定科目

社会福祉事業

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
保養センター管理運営事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

6,351,500
2,194,787
83,570,162
384,178,807
1,085,500
2,622,200
87,335,473
500,197
330,855
568,169,481
333,994,130
192,360,943
24,212,944
4,915
1,418,000
25,000,800
1,738,001△ 381,666
578,348,067△ 10,178,586
890
17,330,484

サービス活動外収益計(4)17,331,374

160,000

59

17,331,374
7,152,788
110,000
980,380
12,341,096

160,000
5,374,186

13,431,476
1,090,380

ス

活
動
外
増
減
の

部

特
別
増
減
の

部

費

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

6,351,500
2,194,787
83,570,162
463,629,901
4,255,500
2,622,200
94,782,133
500,197
1,476,513
330,855
659,713,748
385,696,861
215,505,208
29,274,644
4,915
1,418,000
25,000,800
1,860,351△ 381,666
658,379,113
1,334,635
949
17,490,484

6,351,500
2,194,787
83,570,162
463,629,901
4,255,500
2,622,200
94,782,133
500,197
1,476,513
330,855
659,713,748
385,696,861
215,505,208
29,274,644
4,915
1,418,000
25,000,800
1,860,351△ 381,666
658,379,113
1,334,635
949
17,490,484

17,491,433

17,491,433

59
6,299,094

17,491,433
18,826,068
110,000
980,380
12,341,096 △ 12,341,096

17,491,433
18,826,068
110,000
980,3800005,910,780

6,430,316

13,431,476 △ 12,341,096
1,090,380
12,341,096 △ 12,341,096

1,090,380
1,090,380
0

1,090,380
5,910,780
6,430,316
12,341,096 △ 5,910,780 △ 6,430,316
19,493,884△ 536,594△ 131,222
31,532,049
3,074,220
5,433,479
51,025,933
2,537,626
5,302,257

13,431,476 △ 12,341,096
0
0
18,826,068
0
40,039,748
58,865,816
0

1,090,380
0
18,826,068
40,039,748
58,865,816

51,025,933

58,865,816

58,865,816

37,499,294
3,170,000

41,951,800

7,446,660
1,476,513
48,115,954
35,324,707
5,058,858
2,445,253

43,428,313
16,378,024
18,085,407
2,616,447

72,95049,40042,901,768
5,214,186

37,129,278
6,299,035
59

160,000

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 事業区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額
の
部

公益事業

(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,537,626

5

5,302,257

0

第３号第２様式

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

75,961,908
31,173,381
43,191,867
1,596,660

3,249,238
2,170,378
1,078,860

7,718,327
4,014,031
3,510,160

257,471,062
3,000,000
3,000,000
254,471,062
878,276
6,193,221
455,728
983,235
761,016
123,504,420
96,274,462
25,220,584
200,120
333,432,970
29,098,606
25,537,452
183,632
3,377,522
123,504,420
123,504,420
152,603,026
3,000,000
3,000,000
96,274,462
96,274,462
2,243,732
28,285,817
25,220,584
3,065,233
51,025,933
19,493,884
180,829,944
333,432,970

7,209,935

194,136
135,850

7,209,935

135,850

370,490

135,850

6,839,445

10,459,173
1,082,102
748,9460333,156
6,839,445
6,839,445
7,921,547

7,854,177
2,551,920
2,510,744
041,1762,537,626△ 536,594
2,537,626
10,459,173

5,302,257△ 131,222
5,302,257
7,854,177

6

2,551,920

合計
86,929,473
37,357,790
47,780,887
1,596,660
194,136
264,816,847
3,000,000
3,000,000
261,816,847
878,276
6,699,561
455,728
983,235
761,016
130,343,865
96,274,462
25,220,584
200,120
351,746,320
32,732,628
28,797,142
183,632
3,751,854
130,343,865
130,343,865
163,076,493
3,000,000
3,000,000
96,274,462
96,274,462
2,243,732
28,285,817
25,220,584
3,065,233
58,865,816
18,826,068
188,669,827
351,746,320

内部取引消去
0

0
0

0

0
0
0
0

法人合計
86,929,473
37,357,790
47,780,887
1,596,660
194,136
264,816,847
3,000,000
3,000,000
261,816,847
878,276
6,699,561
455,728
983,235
761,016
130,343,865
96,274,462
25,220,584
200,120
351,746,320
32,732,628
28,797,142
183,632
3,751,854
130,343,865
130,343,865
163,076,493
3,000,000
3,000,000
96,274,462
96,274,462
2,243,732
28,285,817
25,220,584
3,065,233
58,865,816
18,826,068
188,669,827
351,746,320

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア）社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）① 法人本部運営事業② 厚田支所運営事業③ 浜益支所運営事業④ 企画広報事業⑤ 地域福祉活動事業⑥ ボランティア活動事業⑦ 心配ごと相談事業⑧ 調査研究事業⑨ 在宅福祉サービス事業⑩ 生活福祉資金貸付事業⑪ 福祉金庫貸付事業⑫ 日常生活自立支援事業⑬ 基金運営事業⑭ 生活困窮者自立支援事業⑮ 生活支援体制整備事業
イ）総合保健福祉センター指定管理拠点（社会福祉事業）① 総合保健福祉センター管理事業② 花川北老人通所介護事業③ 花川北憩の家管理事業
ウ）花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（社会福祉事業）① 花川南老人通所介護事業② 障害福祉サービス事業
エ）高齢者生活福祉センター拠点（社会福祉事業）① はまます通所介護事業② はまます訪問介護事業③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
オ）浜益ふくしの里拠点（社会福祉事業）① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業③ シルバーホームはまなか荘運営事業
カ）総合保健福祉センター拠点（公益事業）① 介護認定訪問調査事業② 居宅介護支援事業③ 高齢者生きがいづくり事業④ 成年後見事業

7キ）浜益保養センター拠点（収益事業）① 浜益保養センター管理事業② 軽食コーナー経営事業③ 物販コーナー経営事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定額預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

30,528,448
22,925,234
53,453,682
53,453,682(単位:円)
当期末残高

29,650,172
16,225,673
45,875,845
45,875,845

878,276
6,699,561
7,577,837
7,577,837

徴収不能引当金の当期末残高
債権額47,780,887
01,596,660
049,377,5470(単位:円)
当期末残高
47,780,887
1,596,660
49,377,547

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
未収金
合計

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

8

社会福祉事業区分(自)令和 3年 4月 1日

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

施
設
整
備

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入

総合保健福祉

社会福祉協議会
6,351,500
2,194,787
81,129,162
55,892,207
1,248,000
189,700
2,622,200

800
1,143,218
150,771,574
108,500,489
20,288,792
12,288,090
1,068,000
1,418,000
143,563,371
7,208,203
110,000

第１号第３様式

資金収支内訳表(至)令和 4年 3月31日

センター指定管理78,107,700

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(単位:円)
高齢者生活

13,801,000

400,000
54,755,800

ｾﾝﾀｰ指定管理

福祉センター898,200
33,393,707

53,941,766
500,197

15,773,000
128,172,607
33,622,491
67,949,828
4,218,216
4,915

210,600
68,453,563
44,214,667
25,459,801
2,110,607

55,155,832
29,111,733
17,887,899
1,593,615

105,795,450
22,377,157

71,785,075△ 3,331,512

48,593,247
6,562,585

32

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出

110,000
1,109,900

149,600

555,500

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

1,109,900△ 999,900

149,600△ 149,600

555,500△ 555,500

12,341,096
7,809,440

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出20,150,536
25,000,800
6,263,640
962,864

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

等
に
よ

出

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

る

収
支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)962,864
962,8640172,800

494,700

94,8604,294,925

32,227,304△ 12,076,768△ 5,868,465

172,800△ 172,800
22,054,757

494,700
468,164△ 2,863,348

4,389,785△ 4,389,785
1,617,300

90,826,743
84,958,278△ 18,136,583
3,918,174△ 53,287,793△ 56,151,141

2,226,614
3,843,914

9

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

施
設
整
備
等
に
よ

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入

浜益ふくしの里

合計

2,041,000
181,622,100

58
534,521
184,197,679
109,494,395
60,777,023
4,002,416

174,273,834
9,923,845

入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出181,280

6,351,500
2,194,787
83,570,162
384,178,807
1,248,000
1,087,900
2,622,200
87,335,473
500,197890
17,661,339
586,751,255
324,943,775
192,363,343
24,212,944
4,915
1,068,000
1,418,000
544,010,977
42,740,278
110,000

内部取引消去事業区分合計

△ 2,400△ 2,400△ 2,400△ 2,400
0

6,351,500
2,194,787
83,570,162
384,178,807
1,248,000
1,085,500
2,622,200
87,335,473
500,197890
17,661,339
586,748,855
324,943,775
192,360,943
24,212,944
4,915
1,068,000
1,418,000
544,008,577
42,740,278
110,000

110,000
1,996,280

110,000
1,996,280

1,996,280△ 1,886,280
1,385,805
12,341,096
8,772,304

1,996,280△ 1,886,280
1,385,805
12,341,096
0る

収施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

181,280△ 181,280
1,385,805

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出

1,385,805

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

る

収
支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△ 8,772,304△ 8,772,304

3,410,160
3,514,515

22,499,205
25,000,800
10,436,160
8,772,304△ 8,772,304

13,726,901
25,000,800
10,436,160
0

6,924,675△ 5,538,870
4,203,695

44,209,264△ 21,710,059
19,143,939△ 8,772,304
0035,436,960△ 21,710,059
19,143,939

6,090,382
10,294,077

27,719,363
46,863,302

027,719,363
46,863,302

10

社会福祉事業区分(自)令和 3年 4月 1日

勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

ー

サ
ビ

動
外
増
減
の

部

特
別
増
減
の

部

78,107,700
898,200

13,801,000

400,000
54,755,800

33,393,707

53,941,766
500,197

112,399,607
33,795,291
67,949,828
4,218,216
4,915

68,242,963
44,709,367
25,459,801
2,110,607

55,155,800
29,206,593
17,887,899
1,593,615

783,291

192,168

215,301

106,751,541
5,648,066

72,471,943△ 4,228,980

15,773,000

210,600

48,903,408
6,252,392
32

センター指定管理ｾﾝﾀｰ指定管理

福祉センター

サービス活動外収益計(4)1,144,018

15,773,000

210,600

32

1,144,018△ 24,317,552
110,000
980,380
12,341,096
7,809,440
21,240,916
1,090,380
962,864

15,773,000
21,421,066

210,600△ 4,018,380

32
6,252,424

962,864
962,8640148,379,556
114,764,129
20,288,792
12,288,090

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費
用 拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の部(単位:円)
高齢者生活

1,418,000
25,000,800
297,184△ 215,869
173,841,126△ 25,461,570
800
1,143,218

費

6,351,500
2,194,787
81,129,162
55,892,207
189,700
2,622,200

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

総合保健福祉

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益ス

活社会福祉協議会

第２号第３様式

事業活動内訳表(至)令和 4年 3月31日(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,053,244
19,187,672△ 5,129,880
93,494,544
88,364,664

88,364,664

11

4,294,925

21,421,066△ 18,390,042
3,031,024

962,864△ 3,055,516△ 52,634,829△ 55,690,345

4,294,925△ 4,294,925
1,957,499
2,732,612
4,690,111

3,031,024△ 55,690,345

4,690,111

勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

ー

サ
ビ

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

ス

活
動
外
増
減
の

部

特
別
増
減
の

部

費

サービス活動外収益計(4)合計

内部取引消去事業区分合計250,057△ 165,797
176,382,449
7,611,506
58
203,666

6,351,500
2,194,787
83,570,162
384,178,807
1,087,900
2,622,200
87,335,473
500,197
330,855
568,171,881
333,994,130
192,363,343
24,212,944
4,915
1,418,000
25,000,800
1,738,001△ 381,666
578,350,467△ 10,178,586
890
17,330,484

203,724

17,331,374

203,724
7,815,230

3,514,515

17,331,374
7,152,788
110,000
980,380
12,341,096
8,772,304
22,203,780
1,090,380
8,772,304

3,514,515△ 3,514,515
4,300,715
6,329,764
10,630,479

9,862,684
12,341,096
19,493,884
31,532,049
51,025,933△ 8,772,304
0001,090,380
12,341,096
19,493,884
31,532,049
51,025,933

10,630,479

51,025,933

051,025,933

2,041,000
181,622,100

330,855
183,993,955
111,518,750
60,777,023
4,002,416△ 2,400△ 2,400△ 2,400△ 2,400
0

6,351,500
2,194,787
83,570,162
384,178,807
1,085,500
2,622,200
87,335,473
500,197
330,855
568,169,481
333,994,130
192,360,943
24,212,944
4,915
1,418,000
25,000,800
1,738,001△ 381,666
578,348,067△ 10,178,586
890
17,330,484

17,331,374

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費
用 拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の部

浜益ふくしの里(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)120△ 8,772,304△ 8,772,304△ 8,772,304

17,331,374
7,152,788
110,000
980,380
12,341,096
0
13,431,476
1,090,380
0

第３号第３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

勘定科目
流動資産

現金預金
事業未収金
未収金
拠点区分間貸付金

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
拠点区分間⻑期貸付金
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
拠点区分間⻑期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉協議会
91,430,194
22,367,530
1,278,313
067,784,351
210,943,265
3,000,000
3,000,000
207,943,265
878,271648,774455,728
983,235
4,000,000
761,016
78,579,265
96,274,462
25,220,584
141,930
302,373,459
6,471,916
5,271,431
5,000
1,195,485
78,579,265
78,579,265
85,051,181
3,000,000
3,000,000
96,274,462
96,274,462
1,397,335
28,285,817
25,220,584
3,065,233
88,364,664△ 5,129,880
217,322,278
302,373,459

13

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(単位:円)
高齢者生活3,926,750

2,343,836

1,302,677

3,926,750
2
3,092,568

2,343,836
2
433,394

1,302,677
0846,197

813,900

1,883,040

456,480

20,28021,889,852
14,044,928
5,974,3460
286,041
7,784,541
4,813,900
4,000,000
813,900
18,858,828

27,4009,731,133
63,538,438
3,088,762
0449,866
59,999,810
1,883,040

07,334,234
2,187,643
1,657,456
178,632
351,5550456,480

1,883,040
65,421,478

456,480
2,644,123

3,031,024
21,421,066
3,031,024
21,889,852△ 55,690,345△ 3,055,516△ 55,690,345
9,731,133

4,690,111
1,957,499
4,690,111
7,334,234

総合保健福祉

センター指定管理17,963,102
4,617,707
13,345,395

ｾﾝﾀｰ指定管理7,387,297
209,938
7,177,359

福祉センター
6,031,557
1,457,757
4,573,800

勘定科目
流動資産

現金預金
事業未収金
未収金
拠点区分間貸付金

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
拠点区分間⻑期貸付金
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
拠点区分間⻑期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

浜益ふくしの里

合計

20,934,109
2,520,449
16,817,000
1,596,660
42,954,534

42,954,534
1
1,172,288

41,771,735

10,51063,888,643
10,640,032
9,545,457
01,094,575
041,771,735
41,771,735
52,411,767

846,397

10,630,479
4,300,715
11,476,876
63,888,643

14

143,746,259
31,173,381
43,191,867
1,596,660
67,784,351
261,471,062
3,000,000
3,000,000
258,471,062
878,276
6,193,221
455,728
983,235
4,000,000
761,016
123,504,420
96,274,462
25,220,584
200,120405,217,321
96,882,957
25,537,452
183,632
3,377,522
67,784,351
127,504,420
4,000,000
123,504,420
224,387,377
3,000,000
3,000,000
96,274,462
96,274,462
2,243,732
28,285,817
25,220,584
3,065,233
51,025,933
19,493,884
180,829,944
405,217,321

内部取引消去△ 67,784,351△ 67,784,351△ 4,000,000△ 4,000,000△ 4,000,000△ 71,784,351△ 67,784,351△ 67,784,351△ 4,000,000△ 4,000,000△ 71,784,351

000△ 71,784,351

事業区分合計75,961,908
31,173,381
43,191,867
1,596,660
0257,471,062
3,000,000
3,000,000
254,471,062
878,276
6,193,221
455,728
983,2350761,016
123,504,420
96,274,462
25,220,584
200,120
333,432,970
29,098,606
25,537,452
183,632
3,377,522
0
123,504,420
0
123,504,420
152,603,026
3,000,000
3,000,000
96,274,462
96,274,462
2,243,732
28,285,817
25,220,584
3,065,233
51,025,933
19,493,884
180,829,944
333,432,970

第１号第４様式

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 会費収入一般会費収入入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
⺠間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
役員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出

予算(A)

決算(B)

6,312,000
5,166,000
800,000
280,000
66,0001,600,000
1,600,000
80,361,000
71,256,000
71,256,000
6,681,000
6,681,000
2,424,000
1,919,000
505,000
58,457,000
57,630,000
57,630,000
827,000
827,000
1,500,000
1,500,000
187,000
15,00036,000109,000
27,0002,550,000
2,550,000
2,550,000
18,0001,472,000
1,472,000
1,472,000
152,457,000
112,383,000
360,000
78,832,000
16,608,000
1,295,000
15,288,000
25,353,000
5,520,000
2,299,000
526,000
336,000
2,214,000
1,460,000
754,000
306,000
578,000
1,468,000
211,000
167,000
20,00010,832,000
675,000
46,00015

6,351,500
5,064,500
915,000
283,000
89,0002,194,787
2,194,787
81,129,162
71,176,000
71,176,000
7,530,118
7,530,118
2,423,044
1,918,044
505,000
55,892,207
54,975,907
54,975,907
916,300
916,300
1,248,000
1,248,000
189,700
57,600108,800
23,3002,622,200
2,622,200
2,622,200
800
1,143,218
1,143,218
1,143,218
150,771,574
108,500,489
360,000
75,444,154
16,380,999
1,294,218
15,021,118
20,288,792
5,319,140
1,636,465
401,036
184,270
1,817,838
1,284,183
533,655
234,570
91,814
1,221,668
54,854758
8,662,395
614,144
45,400差異(A)-(B)△ 39,500
101,500△ 115,000△ 3,000△ 23,000△ 594,787△ 594,787△ 768,162
80,00080,000△ 849,118△ 849,118
956
956
0
2,564,793
2,654,093
2,654,093△ 89,300△ 89,300
252,000
252,000△ 2,700
15,000△ 21,600
200
3,700△ 72,200△ 72,200△ 72,200
17,200328,782
328,782
328,782
1,685,426
3,882,511
03,387,846
227,001
782
266,882
5,064,208
200,860
662,535
124,964
151,730
396,162
175,817220,345
71,430486,186
246,332
156,146
166,242
20,0002,169,605
60,856
600

備考

勘定科目

決算(B)

2,265,499
21,381
1,216,600
2,315,545
657,090
619,012940,095
1,342,600
1,006,000
79,32079,3201,068,000
1,068,000
1,418,000
1,418,000
1,053,000
365,000
143,563,371
7,208,203
110,000
110,000

150,560
2,643,910
146,651
165,010504,407
140,510
314,911563
50,000
119,501
74,619400
65,455
97,91076,98874,905309,400
11,000491,680
491,680
432,000
432,000
183,000
183,000
183,000
0
12,205,629△ 10,520,203
0
0

110,000
1,472,000
472,000
1,000,000

110,000
1,109,900
110,000
999,900

0362,100
362,000100

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入 拠点区分間繰入金収入

1,472,000△ 1,362,000
15,006,000
20,194,000

1,109,900△ 999,900
12,341,096
7,809,440

362,100△ 362,100
2,664,904
12,384,560

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
動 出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ
財政調整積立資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)35,200,000
30,018,000
30,018,000
7,079,000
6,356,000
723,000
1,453,000
38,550,000△ 3,350,000

20,150,536
25,000,800
25,000,800
6,263,640
6,263,640

15,049,464
5,017,200
5,017,200
815,360
92,360723,000
490,136
6,322,696
8,726,768

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 8,024,000△ 5,868,465△ 2,155,535

90,832,000
82,808,000

90,826,743
84,958,278

5,257△ 2,150,278

設
整
備
等
に
よ

る

収
支

そ

の

他

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
ソフトウェア取得支出の活

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

16

4,440
12,288,090
456,349
31,99088,593
152,490879,089
216,437

差異(A)-(B)155,000
14,932,000
603,000
197,000
593,000
293,000
1,194,000
217,000
50,0002,385,000
96,0001,217,000
2,381,000
755,000
696,000
1,015,000
1,652,000
1,017,000
571,000
571,000
1,500,000
1,500,000
1,601,000
1,601,000
1,236,000
365,000
155,769,000△ 3,312,000
110,000
110,000

施

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
入

予算(A)

962,864
32,227,304△ 12,076,768―

備考

第１号第４様式

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 受託金収入
市区町村受託金収入
入石狩市受託金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出支
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

予算(A)

決算(B)

78,108,000
78,108,000
78,108,000
2,139,000
2,139,000
40,641,000
33,081,000
29,218,000
29,218,000
3,863,000
202,000
3,661,000
3,839,000
3,045,000
455,000
339,000
3,721,000
3,393,000
328,000
16,682,000
20,00087,00016,575,000
16,575,000
137,570,000
35,942,000
19,385,000
1,188,000
12,133,000
3,236,000
70,922,000
1,866,000
32,000463,000
20,000543,000
123,000
29,873,000
10,0001,280,000
219,000
1,822,000
1,568,000
976,000
592,000
144,000
11,000800,000
200,000
300,000
29,611,000
2,027,000
10,0005,114,000
292,000
194,000
9,000
30,00017

差異(A)-(B)78,107,700
78,107,700
78,107,700
898,200
898,200
33,393,707
27,875,971
24,658,835
24,658,835
3,217,136
51,172
3,165,964
2,817,857
2,536,407
18,033
263,417
2,699,879
2,525,400
174,479
15,773,000
43,20015,729,800
15,729,800
128,172,607
33,622,491
18,648,741
1,106,300
10,861,963
3,005,487
67,949,828
1,524,930
15,018200,423
2,690
408,420
33,44829,847,231
8,182
636,226
188,890
1,453,601
1,354,463
763,023
591,4408,394
613,71286,366259,600
29,534,524
1,773,710
4,218,216
174,920
47,20515,000300
300
300
1,240,800
1,240,800
7,247,293
5,205,029
4,559,165
4,559,165
645,864
150,828495,036
1,021,143
508,593436,967
75,583
1,021,121
867,600
153,521909,000
20,00043,800845,200
845,200
9,397,393
2,319,509
736,259
81,7001,271,037
230,513
2,972,172
341,070
16,982
262,577
17,310134,580
89,552
25,7691,818
643,774
30,110368,399
213,537
212,977560
144,000
2,606
186,288
113,634
40,40076,476253,290
10,000895,784
117,080
146,795
9,000
15,000

備考

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)108,000
50,000188,000
686,000
301,000
549,000
2,664,000
43,00052,000112,030,000
25,540,000

175,426
357,741
224,340
528,574
2,603,500
38,500
4,915
105,795,450
22,377,157

54,99050,00012,574
328,259
76,66020,42660,5004,500
47,085
6,234,550
3,162,843

180,000
180,000

149,600
149,600

30,40030,400180,000△ 180,000

149,600△ 149,600

30,400△ 30,400

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出拠点区分間繰入金支出

4,957,000
173,000
173,000
7,052,000

172,800
172,800

4,957,000
200
200
7,052,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)7,225,000△ 7,225,000

172,800△ 172,800―

7,052,200△ 7,052,200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)18,135,000

22,054,757△ 3,919,757△ 18,135,000
0△ 18,136,583
3,918,174

1,583△ 3,918,174

施
設
整
備
等
に
よ

収

事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)53,010入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

る

収

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入収支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18

備考

第１号第４様式

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 受託金収入
市区町村受託金収入
入石狩市受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出

予算(A)

決算(B)

13,801,000
13,801,000
13,801,000
64,173,000
51,234,000
46,110,000
46,110,000
5,124,000
5,124,000
7,862,000
7,075,000
787,000
5,047,000
4,164,000
883,000
30,00030,0002,093,000
1,984,000
1,984,000
78,00031,00031,000196,000
25,00021,000150,000
150,000
80,263,000
46,476,000
29,278,000
2,700,000
9,173,000
5,325,000
27,860,000
2,574,000
50,000948,000
20,000865,000
87,0005,350,000
3,482,000
376,000
159,000
1,374,000
1,916,000
1,140,000
776,000
44,00011,000500,000
9,954,000
150,000
3,026,000
341,000
19

13,801,000
13,801,000
13,801,000
53,941,766
43,150,260
38,659,054
38,659,054
4,491,206
807
4,490,399
6,838,310
6,056,591
201,456
580,263
3,953,196
3,568,800
384,396
500,197493,100
493,100
1,800
5,297
5,297
210,600
600
210,000
210,000
68,453,563
44,214,667
27,724,942
2,649,320
8,885,529
4,954,876
25,459,801
2,139,992
234,704
3,740
584,361
86,102
5,191,564
3,481,595
285,741
151,260
1,239,386
1,914,353
1,139,421
774,932
10,290276,163
9,756,050
104,500
2,110,607
220,030

差異(A)-(B)00010,231,234
8,083,740
7,450,946
7,450,946
632,794△ 807
633,601
1,023,690
1,018,409△ 201,456
206,737
1,093,804
595,200
498,604
30,00030,0001,592,803
1,490,900
1,490,900
76,20025,70325,703△ 14,600
25,00020,400△ 60,000△ 60,000
11,809,437
2,261,333
1,553,058
50,680287,471
370,124
2,400,199
434,008
50,000713,296
16,260280,639898
158,436
405
90,2597,740
134,614
1,647
579
1,068
44,000710
223,837
197,950
45,500915,393
120,970

備考

勘定科目

施
設
整

収

に

決算(B)
75,482
1,740
15,00024,016418,243

差異(A)-(B)114,000
7,000
25,000108,000
597,000
165,000
646,000
309,000
612,000
17,00085,00094,00077,456,000
2,807,000

71,785,075△ 3,331,512

38,5185,260
10,00083,984
178,757
165,000
152,818
45,39055,596
12,60046,50094,0005,670,925
6,138,512

493,182
263,610556,404
4,400
38,500入備等

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

支

施設整備等収入計(4)

よ

出

収

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入

1,453,000

962,864

490,136

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出1,453,000
519,000
519,000

962,864
494,700
494,700

490,136
24,30024,300

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)519,000
934,000

494,700
468,164

24,300465,836

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,741,000△ 2,863,348

6,604,348△ 55,575,000△ 51,834,000△ 53,287,793△ 56,151,141△ 2,287,207
4,317,141

る

支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

入

る

収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

20

―

備考

第１号第４様式

高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

施
設
整

収 経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
入石狩市補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出支
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収

予算(A)

決算(B)

備考

48,593,247
6,562,585△ 400,000△ 400,000△ 400,000
200
200
200
968
△ 398,832
755,267
395,678
74,70055,936228,953
2,296,101
655,726
19,57720,000467
449,467
286,333
97,503
6,120
72,240623,742437,090
186,652
17,60029,170200
956
17,000258,385
24,293
46,68569,00052,0003,397
29,370640
17,500
5,500
10,00010,0003,309,753△ 3,708,585

556,000
556,000

555,500
555,500

500
500

556,000△ 556,000

555,500△ 555,500

500
△ 500

54,756,000
54,756,000
54,756,000
1,000
54,757,000
29,867,000
23,005,000
1,201,000
1,655,000
4,006,000
20,184,000
1,854,000
361,000
20,000163,000
3,419,000
4,224,000
778,000
139,000
783,000
1,215,000
783,000
432,000
462,000
350,000
6,257,000
142,000
17,0001,852,000
93,000126,000
69,00052,00030,000211,000
526,000
668,000
67,00010,00010,00051,903,000
2,854,000

400,000
400,000
400,000
54,755,800
54,755,800
54,755,800
32
55,155,832
29,111,733
22,609,322
1,126,300
1,599,064
3,777,047
17,887,899
1,198,274
341,423

差異(A)-(B)162,533
2,969,533
3,937,667
680,497
132,880
710,760
591,258
345,910245,348
444,400
320,830
6,256,800
141,044
1,593,615
68,70779,31526,603
181,630
525,360
650,500
61,500

入

備
等
に
よ

る

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

21

勘定科目
そ

の

他
の

活

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出拠点区分間繰入金支出

95,00095,0004,431,000

94,86094,8604,294,925

140
140
136,075収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,526,000△ 4,526,000

4,389,785△ 4,389,785―

136,215△ 136,215

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,228,000

1,617,300△ 3,845,300

2,228,00002,226,614
3,843,914

1,386△ 3,843,914

動
に
よ

る

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)22

備考

第１号第４様式

浜益ふくしの里拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
入
北海道補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

予算(A)

決算(B)

1,824,000
1,824,000
1,824,000
181,623,000
181,623,000
181,623,000
3,000
170,000
170,000
50,000120,000
183,620,000
109,543,000
76,957,000
11,088,000
6,669,000
1,597,000
1,597,000
13,232,000
63,765,000
10,380,000
1,644,000
1,392,000
212,000
315,000
261,000
11,410,000
4,294,000
3,013,000
172,000
1,328,000
911,000
468,000
443,000
974,000
52,00026,018,000
214,000
1,175,000
5,104,000
473,000
78,000326,000
200,000
311,000
180,000
419,000
80,0001,906,000
129,000
643,000
10,000180,000
99,00070,00070,00023

2,041,000
881,000
881,000
1,160,000
1,160,000
181,622,100
181,622,100
181,622,100
58
534,521534,521210,855
323,666
184,197,679
109,494,395
76,956,360
11,087,400
6,667,631
1,596,660
1,596,660
13,186,344
60,777,023
9,501,035
1,450,751
879,607
195,532
291,788
232,114
11,381,871
3,669,419
2,987,623
160,970
1,316,760
804,751
373,011431,740
511,924
39,50826,016,000
213,070
1,124,300
4,002,416
373,148
164,500
23,000273,888406,33162,0001,704,402
110,620
630,540
9,187
152,300
92,500差異(A)-(B)△ 217,000△ 881,000△ 881,000
664,000
664,000
900
900
900
2,942
△ 364,521△ 364,521△ 160,855△ 203,666△ 577,679
48,605
640
600
1,369
340
340
45,656
2,987,977
878,965
193,249
512,393
16,46823,212
28,88628,129624,581
25,377
11,030
11,240106,249
94,98911,260462,076
12,4922,000
930
50,7001,101,584
99,85278,000161,500
177,000
37,112
180,000
12,66918,000201,598
18,38012,460813
27,7006,500
70,00070,000

備考

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)200,000
200,000
200,000
178,612,000
5,008,000

174,273,834
9,923,845

200,000
200,000
200,000
4,338,166△ 4,915,845

240,000
240,000

181,280
181,280

58,72058,720

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入240,000△ 240,000
1,400,000
1,400,000

181,280△ 181,280
1,385,805
1,385,805

58,720△ 58,720
14,195
14,195

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出拠点区分間繰入金支出

1,400,000
3,549,000
3,549,000
8,711,000

1,385,805
3,410,160
3,410,160
3,514,515

14,195
138,840
138,840
5,196,485

収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)12,260,000△ 10,860,000

6,924,675△ 5,538,870―

5,335,325△ 5,321,130

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 6,092,000

4,203,695△ 10,295,695

6,092,000
06,090,382
10,294,077

1,618△ 10,294,077

施
設
整
備
等
に
よ

収

助成金支出
助成金支出
イベント・行事等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

入
施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

る

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24

備考

第１号第４様式

総合保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

収 受託金収入
市区町村受託金収入
入石狩市受託金収入
他市町村受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の収入
雑収入
雑収入

38,524,000
37,841,000
37,544,000
297,000
683,000
683,000
2,940,000
2,940,000
8,227,000
8,227,000
8,227,000
150,000
150,000
150,000

37,499,294
36,966,604
36,623,404
343,200
532,690532,690
3,170,000
3,170,000
7,446,660
7,446,660
7,446,660
160,000
160,000
160,000

1,024,706
874,396920,596△ 46,200
150,310150,310△ 230,000△ 230,000
780,340
780,340
780,340△ 10,000△ 10,000△ 10,000

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)49,841,000
35,333,000
23,324,000
4,751,000
2,688,000
4,570,000
5,980,000
132,000
111,000
678,000
71,000487,000
630,000
396,000
234,000
2,137,000
43,000594,000
4,000
44,000824,000
224,000
1,000
2,708,000
101,000
40,00021,000204,000
72,00025,000274,000
365,000
1,606,000
44,021,000
5,820,000

48,275,954
34,083,497
22,459,321
4,718,931
2,484,392
4,420,853
5,058,858
71,150110,959
178,160
19,730410,563
538,821380,307
158,5142,133,072
10,189518,884

1,565,046
1,249,503
864,679
32,069203,608
149,147
921,142
60,85041
499,840
51,27076,437
91,17915,69375,486
3,928
32,811
75,1164,000
23,880740
600
450
262,747
34,89840,00020,34048,15028,4579,240
55,7404,322
21,6002,433,392△ 868,346

25

20,120823,260
223,400550
2,445,253
66,102660
155,850
43,543
15,760218,260
360,678
1,584,400
41,587,608
6,688,346

備考

勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出220,000
220,000

220,000
220,000

220,000△ 220,000

220,000△ 220,000

る

収
支
そ

の

他
の

収

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出事業区分間繰入金支出

0
1,265,000
1,265,000
6,967,000

01,241,210
1,241,210
5,910,780

023,79023,7901,056,220

収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)8,232,000△ 8,232,000

7,151,990△ 7,151,990―

1,080,010△ 1,080,010

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,632,000△ 463,644△ 2,168,356

2,632,000
02,630,780
2,167,136

1,220△ 2,167,136

活
動
に
よ

る

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26

備考

第１号第４様式

浜益保養センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

収 受託金収入
市区町村受託金収入
入石狩市受託金収入
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
事業収入
その他収入
受取利息配当金収入

41,952,000
41,952,000
41,952,000
2,333,000
2,333,000
1,900,000
433,000
1,000

41,951,800
41,951,800
41,951,800
1,476,513
1,476,513
1,190,470
286,043
59

200
200
200
856,487
856,487
709,530
146,957
941

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収44,286,000
17,646,000
650,000
14,368,000
2,628,000
21,084,000
125,000
6,014,000
8,114,000
1,319,000
130,000
198,000
368,000
236,000
132,000
10,000831,000
43,0002,204,000
63,0001,615,000
193,000
1,422,000
50,0002,766,000
53,00033,00095,000
181,000
170,000
41,000171,000
1,970,000
52,00052,00041,496,000
2,790,000

43,428,372
16,378,024
620,000
13,393,362
2,364,662
18,085,407
124,358
5,340,177
7,391,527
1,318,288
129,270
197,148
299,992
168,685
131,307857,628
1,267,976
30,000974,638
263,338
2,998,593
642
673,823
722,473712
730
852
68,00867,315693
10,000496,8410480
50,000973,712554
973,158
320
149,553
21,236
12,60024
32,020901
110
11,262
19,40052,00052,0004,416,122△ 3,558,494

収
支

施
設
整

入

備
等
に
よ

支

施設整備等収入計(4)

出

る

収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)27334,159
43,0002,203,520
13,000641,288
192,446448,842
49,6802,616,447
31,764
20,40094,976
148,980
169,099
40,890159,738
1,950,600
37,079,878
6,348,494

備考

勘定科目
そ

の

他
の

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)収入
その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入金支出

0
8,039,000

06,430,316

0
1,608,684

収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)8,039,000△ 8,039,000

6,430,316△ 6,430,316―

1,608,684△ 1,608,684

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 5,249,000△ 81,822△ 5,167,178

5,249,000
05,248,229
5,166,407

771△ 5,166,407

活
動
に
よ

出

る

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28

備考

第２号第４様式

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 会費収益一般会員会費収益益
法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
⺠間団体等補助金収益
北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
役員報酬
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

当年度決算(A)6,351,500
5,064,500
915,000
283,000
89,0002,194,787
2,194,787
81,129,162
71,176,000
71,176,000
7,530,118
7,530,118
2,423,044
1,918,044
505,000
55,892,207
54,975,907
54,975,907
916,300
916,300
189,700
57,600108,800
23,3002,622,200
2,622,200
2,622,200
148,379,556
114,764,129
360,000
75,444,154
16,380,999
1,294,218
6,263,640
6,263,640
15,021,118
20,288,792
5,319,140
1,636,465
401,036
184,270
1,817,838
1,284,183
533,655
234,570
91,814
1,221,668
54,854758
8,662,395
614,144
45,4004,440
12,288,090
456,349
31,99088,593
152,490879,089
216,43729

前年度決算(B)6,283,600
5,018,600
900,000
268,000
97,0002,473,207
2,473,207
78,352,265
69,652,000
69,652,000
6,613,621
6,613,621
2,086,644
1,588,725
497,919
48,284,965
47,397,465
47,397,465
887,500
887,500
160,800
23,700108,800
28,3002,270,500
2,270,500
2,270,500
137,825,337
107,202,257
360,000
72,248,515
15,219,339
5,638,065
5,638,065
13,736,338
20,824,541
4,867,196
2,283,657
385,945
221,300
1,680,949
1,279,757
401,192
84,1101,299,471
53,0491,100
79,2009,151,940
668,264
45,4002,960
11,069,948
398,327
17,55643,42256,8001,143,180
139,050

増減(A)-(B)67,90045,90015,00015,000△ 8,000△ 278,420△ 278,420
2,776,897
1,524,000
1,524,000
916,497
916,497
336,400
329,319
7,081
7,607,242
7,578,442
7,578,442
28,80028,80028,90033,9000△ 5,000
351,700
351,700
351,700
10,554,219
7,561,872
0
3,195,639
1,161,660
1,294,218
625,575
625,575
1,284,780△ 535,749
451,944△ 647,192
15,091△ 37,030
136,889
4,426
132,463234,570
7,704△ 77,803
1,805
△ 342
△ 79,200△ 489,545△ 54,1200
1,480
1,218,142
58,022
14,43445,171
95,690△ 264,091
77,387

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増

通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,265,499
21,381
1,216,600
2,315,545
657,090
619,012940,095
1,342,600
1,006,000
79,32079,3201,418,000
1,418,000
1,053,000
365,000
25,000,800
25,000,800
297,184△ 215,869
173,841,126△ 25,461,570
800
1,143,218
1,143,218
1,143,218
1,144,018

2,215,886
16,2001,216,600
1,293,624
567,800
615,646
1,010,720
1,304,500
949,000
81,637
81,6372,015,000
2,015,000
1,650,000
365,000
5,004,341
5,004,341
484,927△ 265,819
146,335,195△ 8,509,858
4,341
1,432,786
1,432,786
1,432,786
1,437,127

49,6135,181
01,021,921
89,2903,366△ 70,625
38,10057,000△ 2,317△ 2,317△ 597,000△ 597,000△ 597,000
0
19,996,459
19,996,459△ 187,743
49,95027,505,931△ 16,951,712△ 3,541△ 289,568△ 289,568△ 289,568△ 293,109

1,144,018△ 24,317,552
110,000
110,000
980,380980,380
12,341,096
7,809,440
21,240,916
1,090,380
962,864

1,437,127△ 7,072,731
148,000
148,000△ 293,109△ 17,244,821△ 38,000△ 38,000
980,380980,380△ 1,156,280
74,906△ 138,994
942,380
962,864

2,053,244
19,187,672△ 5,129,880
93,494,544
88,364,664

148,000
21,231,910
14,159,179
79,872,365
94,031,544

1,905,244△ 2,044,238△ 19,289,059
13,622,179△ 5,666,880

537,000
537,000△ 537,000△ 537,000

93,494,544△ 5,129,880

用

減
の

部

特
別
増
減
の

部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収施設整備等寄附金収益益
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増
福祉基金取崩額
減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額
財政調整積立金積立額の 次期繰越活動増減差額部(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)88,364,664

30

13,497,376
7,734,534
21,379,910
148,000

第２号第４様式

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 受託金収益
市区町村受託金収益益
石狩市受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料

当年度決算(A)78,107,700
78,107,700
78,107,700
898,200
898,200
33,393,707
27,875,971
24,658,835
24,658,835
3,217,136
51,172
3,165,964
2,817,857
2,536,407
18,033
263,417
2,699,879
2,525,400
174,479
112,399,607
33,795,291
18,648,741
1,106,300
10,861,963
172,800
172,800
3,005,487
67,949,828
1,524,930
15,018200,423
2,690
408,420
33,44829,847,231
8,182
636,226
188,890
1,453,601
1,354,463
763,023
591,4408,394
613,71286,366259,600
29,534,524
1,773,710
4,218,216
174,920
47,20515,00053,010175,426
357,741
224,34031

前年度決算(B)58,418,148
58,418,148
58,418,148
2,210,675
2,210,675
36,142,008
29,784,090
26,395,387
26,395,387
3,388,703
141,0443,247,659
3,419,210
3,082,310
58,533
278,367
2,938,708
2,693,400
245,308
96,770,831
39,086,078
21,217,087
2,459,518
10,399,251
716,131674,820674,820
3,619,271
66,786,296
1,616,340
17,532
38,413495,511
79,27627,423,696
4,190
1,143,766
188,890
1,512,941
1,548,070
1,190,767
357,303
7,854
614,350
98,442
156,750
29,534,524
2,288,811
16,9404,490,647
199,791
85,254
41,483
168,239456,646
195,350

増減(A)-(B)19,689,552
19,689,552
19,689,552△ 1,312,475△ 1,312,475△ 2,748,301△ 1,908,119△ 1,736,552△ 1,736,552△ 171,567△ 89,872△ 81,695△ 601,353△ 545,903△ 40,500△ 14,950△ 238,829△ 168,000△ 70,829
15,628,776△ 5,290,787△ 2,568,346△ 1,353,218
462,712△ 716,131△ 502,020△ 502,020△ 613,784
1,163,532△ 91,410△ 2,514
162,0102,690△ 87,091△ 45,828
2,423,535
3,992△ 507,540
0△ 59,340△ 193,607△ 427,744
234,137540△ 638△ 12,076
102,8500△ 515,101△ 16,940△ 272,431△ 24,871△ 38,049
15,00011,527
7,187△ 98,905
28,990

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増

賃借料(事務)
租税公課
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

の

部

別
増
減
の

部

収

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)-(B)528,574
2,603,500
38,5004,915
783,291
106,751,541
5,648,066
15,773,000
43,20015,729,800
15,729,800
15,773,000

538,584
2,763,000
42,30028,083760,851
111,151,955△ 14,381,124
4,590,140
52,8004,537,340
4,537,340
4,590,140△ 10,010△ 159,500△ 3,800△ 23,168
22,440△ 4,400,414
20,029,190
11,182,860△ 9,600
11,192,460
11,192,460
11,182,860

15,773,000
21,421,066

4,590,140△ 9,790,984

11,182,860
31,212,050

537,000△ 537,000

21,421,066△ 18,390,042
3,031,024

537,000△ 537,000△ 10,327,984△ 8,062,058△ 18,390,042△ 537,000
537,000
31,749,050△ 10,327,984
21,421,066

3,031,024△ 18,390,042

21,421,066

益
特別収益計(8)
費 拠点区分間繰入金費用
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の部

前年度決算(B)用

減

特

当年度決算(A)(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)32花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

第２号第４様式(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 受託金収益
市区町村受託金収益益
石狩市受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
印刷製本費
修繕費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

当年度決算(A)13,801,000
13,801,000
13,801,000
53,941,766
43,150,260
38,659,054
38,659,054
4,491,206
807
4,490,399
6,838,310
6,056,591
201,456
580,263
3,953,196
3,568,800
384,396
500,197493,100
493,100
1,800
5,297
5,297

68,242,963
44,709,367
27,724,942
2,649,320
8,885,529
494,700
494,700
4,954,876
25,459,801
2,139,992
234,704
3,740
584,361
86,102
5,191,564
3,481,595
285,741
151,260
1,239,386
1,914,353
1,139,421
774,932
10,290276,163
9,756,050
104,500
2,110,607
220,030
75,482
1,740
15,00033

前年度決算(B)4,907,223
4,907,223
4,907,223
51,825,315
41,994,050
37,514,936
37,514,936
4,479,114
4,479,114
5,919,760
5,255,472
114,092
550,196
3,911,505
3,444,000
467,505
1,021,670
997,900
997,900
12,550
11,220
11,220453,275
453,275
453,275
58,207,483
41,124,409
25,951,564
2,589,820
7,542,602
524,120524,120
4,516,303
24,225,516
2,092,819
106,480
57,001
737,871
42,037
4,829,430
2,771,104
635,029
153,480
534,314
1,955,246
1,259,083
696,163
10,895
388,600
9,806,710
104,500
2,115,983
224,578
21,032
1,600
12,500

増減(A)-(B)8,893,777
8,893,777
8,893,777
2,116,451
1,156,210
1,144,118
1,144,118
12,092807
11,285918,550
801,119
87,36430,067
41,691
124,800△ 83,109△ 521,473△ 504,800△ 504,800△ 10,750△ 5,923△ 5,923△ 453,275△ 453,275△ 453,275
10,035,480
3,584,958
1,773,378
59,5001,342,927△ 29,420△ 29,420
438,573
1,234,285
47,173△ 106,480
177,7033,740△ 153,510
44,065362,134
710,491△ 349,288△ 2,220705,072△ 40,893△ 119,662
78,769△ 605△ 112,437△ 50,660
0△ 5,376△ 4,548
54,450
140
2,500

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増
減
の

部

特
別
増

事務消耗品費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収

493,182
263,610556,404
4,400
38,500
192,168

72,471,943△ 4,228,980
210,600
600
210,000
210,000
210,600

20,150432,818
75,900568,311
152,750539,244
6,800
60,300226,541
453,275
453,275
453,275
68,145,724△ 9,938,241
2,842,870
2,842,870
2,842,870
2,842,870

増減(A)-(B)3,866△ 14,575△ 75,900△ 75,129
110,860
17,160△ 2,400△ 21,800△ 34,373△ 453,275△ 453,275△ 453,275
4,326,219
5,709,261△ 2,632,270600△ 2,632,870△ 2,632,870△ 2,632,270

210,600△ 4,018,380
962,864

2,842,870△ 7,095,371△ 2,632,270
3,076,991
962,864

益費

特別収益計(8)962,864

962,864

用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の部

24,016418,243

前年度決算(B)用

減の当年度決算(A)(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)962,864△ 3,055,516△ 52,634,829△ 55,690,345△ 7,095,371△ 45,539,458△ 52,634,829

962,864
4,039,855△ 7,095,371△ 3,055,516△ 55,690,345△ 52,634,829△ 3,055,516

34

第２号第４様式

高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

ー

サ
ビ

当年度決算(A)

前年度決算(B)

収 経常経費補助金収益
市区町村補助金収益益
石狩市補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益

400,000
400,000
400,000
54,755,800
54,755,800
54,755,800
55,155,800
29,206,593
22,609,322
1,126,300
1,599,064
94,86094,8603,777,047
17,887,899
1,198,274
341,423
162,533
2,969,533
3,937,667
680,497
132,880
710,760
591,258
345,910245,348
444,400
320,830
6,256,800
141,044

サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)1,593,615
68,70779,31526,603
181,630
525,360
650,500
61,500215,301
48,903,408
6,252,392
32

1,260,054
1,260,054
1,260,054
52,228,000
52,228,000
52,228,000
53,488,054
27,728,597
21,645,564
1,182,680
1,208,340
94,86094,8603,597,153
17,289,866
1,357,180
13,390148,175
3,037,770
3,304,400
940,264
132,540646,610502,391
247,733
254,658
453,382
322,877
6,256,800
119,801
54,286
1,596,830
75,46384,404
26,823
143,580
525,360
676,900
64,30022,002
46,637,295
6,850,759
11△ 860,054△ 860,054△ 860,054
2,527,800
2,527,800
2,527,800
1,667,746
1,477,996
963,758△ 56,380
390,72400179,894
598,033△ 158,906
328,033
14,358△ 68,237
633,267△ 259,767
340
64,15088,867
98,177△ 9,310△ 8,982△ 2,047
021,243△ 54,286△ 3,215△ 6,756△ 5,089△ 220
38,0500△ 26,400△ 2,800
193,299
2,266,113△ 598,367
21

32

11

21

32
6,252,424

11
6,850,770

21△ 598,346

益

ス

活
動
外
増
減

費
用

の

部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

35

勘定科目
特
別
増
減
の

部

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収益
特別収益計(8)
費 拠点区分間繰入金費用

04,294,925

0
4,294,925

4,294,925△ 4,294,925
1,957,499
2,732,612
4,690,111

6,850,770△ 4,118,158
2,732,612

4,294,925△ 4,294,925△ 4,893,271
6,850,770
1,957,499

4,690,111

2,732,612

1,957,499

用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)36第２号第４様式

浜益ふくしの里拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

当年度決算(A)収 経常経費補助金収益
都道府県補助金収益益
北海道補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
その他の収益2,041,000
881,000
881,000
1,160,000
1,160,000
181,622,100
181,622,100
181,622,100
330,855
330,855
210,855
120,000

サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
職員退職手当退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費

183,993,955
111,518,750
76,956,360
11,087,400
6,667,631
3,621,015
210,855
3,410,160
13,186,344
60,777,023
9,501,035
1,450,751
879,607
195,532
291,788
232,114
11,381,871
3,669,419
2,987,623
160,970
1,316,760
804,751
373,011431,740
511,924
39,50826,016,000
213,070
1,124,300
4,002,416
373,148
164,500
23,000273,888406,33162,0001,704,402
110,620
630,540
9,187
152,300
92,50037

前年度決算(B)
2,384,000
2,384,000
2,384,000
179,176,800
179,176,800
179,176,800
120,000
120,000
120,000

181,680,800
112,023,377
77,611,708
11,126,225
6,466,028
3,368,280
3,368,280
13,451,136
58,433,398
10,079,968
1,935,926
325,750
132,656
249,669
215,213
10,369,677
2,629,357
3,927,860
161,540
1,115,760
792,328
511,840
280,488956,219
41,09025,284,000
216,385
4,065,609
308,964
228,617
10,000398,463
72,5001,937,117
110,430
640,220
9,598
264,800
84,900

増減(A)-(B)△ 343,000
881,000
881,000△ 1,224,000△ 1,224,000
2,445,300
2,445,300
2,445,300
210,855
210,855
210,85502,313,155△ 504,627△ 655,348△ 38,825
201,603
252,735
210,855
41,880△ 264,792
2,343,625△ 578,933△ 485,175
553,857
62,876
42,11916,901
1,012,194
1,040,062△ 940,237△ 570
201,000
12,423△ 138,829
151,252△ 444,295△ 1,582732,000△ 3,315
1,124,300△ 63,193
64,184
164,500
23,00045,271△ 10,000
7,868△ 10,500△ 232,715
190△ 9,680△ 411△ 112,500
7,600

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増
減
の

部

特
別
増
減
の

部

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費

前年度決算(B)

増減(A)-(B)250,057△ 165,797
176,382,449
7,611,506
58
203,666
203,666
203,666
203,724

183,137△ 145,801
174,559,720
7,121,080
43
72,174
72,174
72,174
72,21766,920△ 19,996
1,822,729
490,426
15
131,492
131,492
131,492
131,507

203,724
7,815,230

72,217
7,193,297
200,000
200,000

131,507621,933△ 200,000△ 200,000

3,514,515

200,000
200,000
7,197,534△ 200,000△ 200,000△ 3,683,019

3,514,515△ 3,514,515
4,300,715
6,329,764
10,630,479

7,397,534△ 7,197,534△ 4,237
6,334,001
6,329,764△ 3,883,019
3,683,019
4,304,952△ 4,237
4,300,715

10,630,479

6,329,764

4,300,715

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収施設整備等寄附金収益
益
特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)38第２号第４様式

総合保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 受託金収益
市区町村受託金収益益
石狩市受託金収益
他市町村受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
その他収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益

37,499,294
36,966,604
36,623,404
343,200
532,690532,690
3,170,000
3,170,000
7,446,660
7,446,660
7,446,660

33,319,204
32,679,812
32,310,212
369,600
639,392
639,392
2,371,440
2,371,440
7,740,020
7,740,020
7,740,020

4,180,090
4,286,792
4,313,192△ 26,400△ 106,702△ 106,702
798,560
798,560△ 293,360△ 293,360△ 293,360

サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)48,115,954
35,324,707
22,459,321
4,718,931
2,484,392
1,241,210
1,241,210
4,420,853
5,058,858
71,150110,959

43,430,664
28,301,885
19,054,831
3,726,858
891,261
783,000
783,000
3,845,935
5,312,010

4,685,290
7,022,822
3,404,490
992,073
1,593,131
458,210458,210
574,918△ 253,152
71,15052,981△ 1,950△ 220,835
4,680△ 1,305△ 127,516△ 106,193△ 21,323△ 191,138
4,234
114,537
20,120021,340550
31,202
21,898△ 56,210△ 5,790
155,850
41,11814,130△ 1,830
7,986△ 145,950
51,7906,852,662△ 2,167,372

178,160
19,730410,563
538,821380,307
158,5142,133,072
10,189518,884
20,120823,260
223,400550
2,445,253
66,102660
155,850
43,543
15,760218,260
360,678
1,584,400
72,95042,901,768
5,214,186
39

57,9781,950
398,995
15,050411,868
666,337
486,500
179,837
2,324,210
5,955
404,347
823,260
202,060
2,414,051
44,20456,210
6,450
2,425
1,630
220,090352,692
1,730,350
21,16036,049,106
7,381,558

勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増

収 その他のサービス活動外収益
雑収益
益
雑収益
費

の

部

別
増
減
の

部

増減(A)-(B)160,000
160,000
160,000

378,000
378,000
378,000△ 218,000△ 218,000△ 218,000

160,000

378,000△ 218,000

160,000
5,374,186

378,000
7,759,558△ 218,000△ 2,385,372

0
5,910,780

07,853,973

0△ 1,943,193

5,910,780△ 5,910,780△ 536,594
3,074,220
2,537,626

7,853,973△ 7,853,973△ 94,415
3,168,635
3,074,220△ 1,943,193
1,943,193△ 442,179△ 94,415△ 536,594

2,537,626

3,074,220△ 536,594

サービス活動外収益計(4)収サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の部

前年度決算(B)用

減

特

当年度決算(A)(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)40第２号第４様式

浜益保養センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増

収 受託金収益
市区町村受託金収益益
石狩市受託金収益
保養センター管理運営事業収益
保養センター管理運営事業収益
事業収益
その他収益

減
の

部

ー

サ
ビ

サービス活動収益計(1)

費 人件費
職員賞与
用
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
印刷製本費
修繕費
広報費
業務委託費
手数料
仕入高
期首商品仕入高
商品等仕入高
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益

動
外
増
減
の

部

前年度決算(B)

増減(A)-(B)41,951,800
41,951,800
41,951,800
1,476,513
1,190,470
1,190,470
286,043

42,317,000
42,317,000
42,317,000
1,398,655
1,149,520
1,149,520
249,135△ 365,200△ 365,200△ 365,200
77,85840,95040,95036,908286,043
43,428,313
16,378,024
620,000
13,393,362
2,364,662
18,085,407
124,358
5,340,177
7,391,527
1,318,288
129,270
197,148
299,992
168,685
131,307334,159
43,0002,203,520
13,000641,288
192,446448,842
49,6802,616,447
31,764
20,40094,976
148,980
169,099
40,890159,738
1,950,600
49,40037,129,278
6,299,035
59

249,135
43,715,655
15,106,868
580,000
12,493,238
2,033,630
16,999,351
81,0694,935,601
6,287,028
1,349,027
133,800
195,630
270,947
138,265
132,682
24,220798,169
43,0002,099,240
28,000722,205
430,055
292,150
31,4152,929,740
29,12932,659234,583
147,548
150,800
35,520169,701
2,129,800
49,40035,085,359
8,630,296
33

36,908△ 287,342
1,271,156
40,000900,124
331,032
1,086,056
43,289404,576
1,104,499△ 30,739△ 4,530
1,518
29,04530,420△ 1,375△ 24,220△ 464,010
0104,280△ 15,000△ 80,917△ 237,609
156,692
18,265△ 313,293
2,635△ 12,259△ 139,607
1,432
18,2995,370△ 9,963△ 179,200
02,043,919△ 2,331,261
26

59

33

26

59
6,299,094

33
8,630,329

26△ 2,331,235

益

ス

活

当年度決算(A)費

サービス活動外収益計(4)用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

41

勘定科目
特
別
増
減
の

部

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収益
特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用

06,430,316

05,643,403

0786,9136,430,316△ 6,430,316△ 131,222
5,433,479
5,302,257

5,643,403△ 5,643,403
2,986,926
2,446,553
5,433,479

786,913△ 786,913△ 3,118,148
2,986,926△ 131,222

5,302,257

5,433,479△ 131,222

用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)42第３号第４様式

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

91,430,194

現金預金
事業未収金

流動資産

立替金
拠点区分間貸付金
固定資産

当年度末

前年度末

増減

96,321,973 △ 4,891,779 流動負債

6,471,916

5,495,230

976,686

22,367,530

13,655,069

8,712,461

事業未払金

5,271,431

4,307,512

963,919

1,278,313

1,529,909△ 251,596

預り金

5,000

5,000

0

0

75,000△ 75,000

職員預り金

1,195,485

1,182,718

12,767

41,213,291 固定負債

78,579,265

63,979,870

14,599,395

78,579,265

63,979,870

14,599,395

85,051,181

69,475,100

15,576,081

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

096,274,462

71,273,662

25,000,800

96,274,462

71,273,662

25,000,800

1,397,335

522,824874,511△ 180,000 その他の積立金

28,285,817

28,285,817

0

67,784,351

増減

81,061,995 △ 13,277,644

210,943,265 169,729,974

基本財産3,000,000

3,000,000

0

定期預金

3,000,000

3,000,000

0207,943,265 166,729,974

41,213,291

その他の固定資産
車輌運搬具

878,27113

器具及び備品

648,774

717,171

権利455,728455,728

ソフトウェア983,235

拠点区分間⻑期貸付金

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

878,258 基本金△ 68,397

第１号基本金0 基金
983,235

福祉基金

4,000,000

4,000,000

0 国庫補助金等特別積立金

貸付事業貸付金761,016

941,016

退職給付引当資産

78,579,265

63,979,870

14,599,395

財政調整積立金

25,220,584

25,220,584

0

福祉基金積立資産

96,274,462

71,273,662

25,000,800

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,233

0

財政調整積立資産

25,220,584

25,220,584

0 次期繰越活動増減差額

88,364,664

93,494,544 △ 5,129,880

その他の固定資産141,930

141,9300 (うち当期活動増減差額)△ 5,129,880

14,159,179 △ 19,289,059

純資産の部合計
資産の部合計302,373,459 266,051,947

36,321,512 負債及び純資産の部合計

43217,322,278 196,576,847

20,745,431

302,373,459 266,051,947

36,321,512

総合保健福祉センター指定管理拠点区分
令和 4年 3月31日現在

第３号第４様式

貸借対照表(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

17,963,102

5,729,039

現金預金

4,617,707

事業未収金

13,345,395

流動資産

増減

当年度末

前年度末

12,234,063 流動負債

14,044,928

23,865,622 △ 9,820,694

04,617,707

事業未払金

5,974,346

4,723,974

1,250,372

5,729,039

7,616,356

職員預り金

286,041

317,570△ 31,529

拠点区分間借入金
固定資産

3,926,750

13,909,701 △ 9,982,951 固定負債

基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品拠点区分間⻑期借入金
3,926,750

13,909,701 △ 9,982,951

2

2

0

3,092,568

3,726,259△ 633,691

退職給付引当資産

813,900

その他の固定資産20,280

退職給付引当金
負債の部合計増減

7,784,541

18,824,078 △ 11,039,537

4,813,900

14,163,160 △ 9,349,260

4,000,000

4,000,000

0813,900

10,163,160 △ 9,349,260

18,858,828

38,028,782 △ 19,169,954

純資産の部

10,163,160 △ 9,349,260 基本金
20,280

0 基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

3,031,024 △ 18,390,042

21,421,066(うち当期活動増減差額)

21,421,066 △ 10,327,984

31,749,050

3,031,024 △ 18,390,042

21,421,066

21,889,852

2,251,112

純資産の部合計
資産の部合計21,889,852

19,638,740

2,251,112 負債及び純資産の部合計

44

19,638,740

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分
令和 4年 3月31日現在

第３号第４様式

貸借対照表(単位:円)
資産の部

流動資産

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

7,387,297

8,395,016 △ 1,007,719 流動負債

63,538,438

61,682,809

1,855,629

現金預金

209,938

事業未収金

7,177,359

0

209,938

事業未払金

3,088,762

3,179,971△ 91,209

8,395,016 △ 1,217,657

職員預り金

449,866

419,982

29,88459,999,810

58,082,856

1,916,954

1,883,040

1,388,340

494,700

1,883,040

1,388,340

494,700

65,421,478

63,071,149

2,350,329

拠点区分間借入金
固定資産2,343,836

2,041,304

302,532 固定負債

基本財産
その他の固定資産

退職給付引当金
負債の部合計

2,343,836

2,041,304

302,5322

2

0433,394

625,562△ 192,168 基本金

退職給付引当資産

1,883,040

1,388,340

494,700 基金

その他の固定資産27,40027,400

車輌運搬具
器具及び備品

純資産の部

0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額△ 55,690,345 △ 52,634,829 △ 3,055,516(うち当期活動増減差額)△ 3,055,516 △ 7,095,371

純資産の部合計
資産の部合計

9,731,133

10,436,320△ 705,187 負債及び純資産の部合計

45

4,039,855△ 55,690,345 △ 52,634,829 △ 3,055,516

9,731,133

10,436,320△ 705,187

第３号第４様式

高齢者生活福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

6,031,557

5,226,075

805,482 流動負債

2,187,643

2,999,461△ 811,818

現金預金

1,457,757

873,375

584,382

事業未払金

1,657,456

1,767,913△ 110,457

事業未収金

4,573,800

4,352,700

221,100

預り金

178,632

193,739△ 15,107

職員預り金

351,555

333,879

17,676

0703,930△ 703,930

456,480

361,620

94,860456,480

361,620

94,8602,644,123

3,361,081△ 716,958

1,957,499

流動資産

拠点区分間借入金
固定資産

1,302,677

867,618

435,059 固定負債

基本財産

退職給付引当金
負債の部合計その他の固定資産1,302,677

867,618

435,059

器具及び備品

846,197

505,998

340,199

退職給付引当資産

456,480

361,620

94,860 基本金

増減

純資産の部

基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

4,690,111

2,732,612(うち当期活動増減差額)

1,957,499

6,850,770 △ 4,893,271

4,690,111

2,732,612

1,957,499

7,334,234

6,093,693

1,240,541

純資産の部合計
資産の部合計7,334,234

6,093,693

1,240,541 負債及び純資産の部合計

46

第３号第４様式

浜益ふくしの里拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

20,934,109

16,235,142

4,698,967 流動負債

10,640,032

10,144,760

495,272

現金預金

2,520,449

104,292

2,416,157

事業未払金

9,545,457

5,530,140

4,015,317

事業未収金

16,817,000

16,130,850

686,150

職員預り金

1,094,575

1,163,489△ 68,914

未収金

1,596,660

固定資産

42,954,534

流動資産

1,596,660
40,998,956

拠点区分間借入金

1,955,578 固定負債

39,747,380

2,024,355

41,771,735

39,747,380

2,024,355

52,411,767

49,892,140

2,519,627

846,397

1,012,194△ 165,797

次期繰越活動増減差額

10,630,479

6,329,764

4,300,715(うち当期活動増減差額)

4,300,715△ 4,237

4,304,952

11,476,876

7,341,958

4,134,918

63,888,643

57,234,098

6,654,545

退職給付引当金
負債の部合計42,954,534

40,998,956

1,955,5781

10

器具及び備品

1,172,288

1,241,065△ 68,777 基本金

退職給付引当資産

41,771,735

39,747,380

2,024,355 基金

その他の固定資産

10,51010,510

車輌運搬具

3,451,131 △ 3,451,131

41,771,735

基本財産
その他の固定資産0

純資産の部

0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

純資産の部合計
資産の部合計63,888,643

57,234,098

6,654,545 負債及び純資産の部合計

47

第３号第４様式

総合保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

3,249,238

3,560,013

現金預金

2,170,378

1,997,371

173,007

事業未収金

1,078,860

1,562,642△ 483,782

7,209,935

5,508,400

1,701,535 固定負債

流動資産

固定資産

増減

当年度末

△ 310,775 流動負債

基本財産
7,209,935

5,508,400

1,701,535

器具及び備品370,490

443,440△ 72,950

6,839,445

5,064,960

退職給付引当資産増減

1,082,102

929,233

152,869

事業未払金

748,946

625,687

123,259

職員預り金

333,156

303,546

29,6106,839,445

5,064,960

1,774,485

6,839,445

5,064,960

1,774,485

7,921,547

5,994,193

1,927,354

退職給付引当金

その他の固定資産

前年度末

負債の部合計純資産の部

1,774,485 基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

2,537,626

3,074,220△ 536,594(うち当期活動増減差額)△ 536,594△ 94,415△ 442,179

2,537,626

3,074,220△ 536,594

10,459,173

9,068,413

1,390,760

純資産の部合計
資産の部合計10,459,173

9,068,413

1,390,760 負債及び純資産の部合計

48

第３号第４様式

浜益保養センター拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

当年度末

前年度末

増減

7,718,327

7,623,788

94,539 流動負債

2,551,920

2,375,559

176,361

現金預金

4,014,031

3,888,392

125,6392,510,744

2,339,294

171,450

事業未収金

3,510,160

3,542,950△ 32,790

0

400

△ 400

貯蔵品

194,136

192,446

1,690

41,17635,865

5,311

固定資産

135,850

185,250

2,551,920

2,375,559

176,361△ 131,222

流動資産

増減

事業未払金
預り金
職員預り金

△ 49,400 固定負債
負債の部合計

基本財産

純資産の部

その他の固定資産

135,850

185,250△ 49,400

器具及び備品135,850

185,250△ 49,400 基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

5,302,257

5,433,479(うち当期活動増減差額)△ 131,222

2,986,926 △ 3,118,148

5,302,257

5,433,479△ 131,222

7,854,177

7,809,038

45,139

純資産の部合計
資産の部合計7,854,177

7,809,038

45,139 負債及び純資産の部合計

49

別紙２
計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)社会福祉協議会拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)社会福祉協議会拠点区分におけるサービス区分の内容① 法人本部運営事業② 厚田支所運営事業③ 浜益支所運営事業④ 企画広報事業⑤ 地域福祉活動事業⑥ ボランティア活動事業⑦ 心配ごと相談事業⑧ 調査研究事業⑨ 在宅福祉サービス事業⑩ 生活福祉資金貸付事業⑪ 福祉金庫貸付事業⑫ 日常生活自立支援事業⑬ 基金運営事業⑭ 生活困窮者自立支援事業⑮ 生活支援体制整備事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

15,170,668
4,165,849
19,336,517
19,336,517

14,292,397
3,517,075
17,809,472
17,809,472

50(単位:円)
当期末残高
878,271648,774
1,527,045
1,527,045(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は次のとおりである。

事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
1,278,313
0
1,278,3130(単位:円)
当期末残高
1,278,313
1,278,313

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

51

別紙２
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)総合保健福祉センター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)総合保健福祉センター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容① 総合保健福祉センター管理事業② 花川北老人通所介護事業③ 花川北憩の家管理事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

7,760,530
11,337,121
19,097,651
19,097,651(単位:円)
当期末残高

7,760,528
8,244,553
16,005,081
16,005,081

2
3,092,568
3,092,570
3,092,570

徴収不能引当金の当期末残高
債権額13,345,395
0
13,345,3950(単位:円)
当期末残高
13,345,395
13,345,395

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

52

別紙２
計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容① 花川南老人通所介護事業② 障害福祉サービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

5,510,700
2,901,296
8,411,996
8,411,996(単位:円)
当期末残高

5,510,698
2,467,902
7,978,600
7,978,600

2433,394433,396
433,396

徴収不能引当金の当期末残高
債権額7,177,359
07,177,3590(単位:円)
当期末残高
7,177,359
7,177,359

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

53

別紙２
計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)高齢者生活福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容① はまます通所介護事業② はまます訪問介護事業③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
取得価額
その他の固定資産
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

1,083,500
1,083,500
1,083,500(単位:円)
当期末残高

237,303237,303237,303

846,197
846,197
846,197

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
4,573,800
04,573,8000(単位:円)
当期末残高
4,573,800
4,573,800

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

54

別紙２
計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)浜益ふくしの里拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)浜益ふくしの里拠点区分におけるサービス区分の内容① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業③ シルバーホームはまなか荘運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

2,086,550
2,478,868
4,565,418
4,565,418(単位:円)
当期末残高

2,086,549
1,306,580
3,393,129
3,393,129

1
1,172,288
1,172,289
1,172,289

徴収不能引当金の当期末残高
債権額16,817,000
01,596,660
018,413,6600(単位:円)
当期末残高
16,817,000
1,596,660
18,413,660

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

55

別紙２
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)総合保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)総合保健福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容① 介護認定訪問調査事業② 居宅介護支援事業③ 高齢者生きがいづくり事業④ 成年後見事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
取得価額
その他の固定資産
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

464,600
464,600
464,600(単位:円)
当期末残高

94,11094,11094,110370,490
370,490
370,490

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
1,078,860
0
1,078,8600(単位:円)
当期末残高
1,078,860
1,078,860

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

56

別紙２
計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)浜益保養センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)浜益保養センター拠点区分におけるサービス区分の内容① 浜益保養センター管理事業② 軽食コーナー経営事業③ 物販コーナー経営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額
494,000
494,000
494,000(単位:円)
当期末残高

358,150
358,150
358,150

135,850
135,850
135,850

徴収不能引当金の当期末残高
債権額3,510,160
03,510,1600(単位:円)
当期末残高
3,510,160
3,510,160

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

57

令 和 ３ 年 度

附

属

明

細

（自）令和 ３ 年 ４ 月 １ 日（至）令和 ４ 年 ３ 月３１日

北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会会 ⻑ 北 原 益 二 郎
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

書【附属明細書目次】
借入金明細書（別紙 3-①）

1

寄附金収益明細書（別紙 3-②）

2

補助金収益明細書（別紙 3-③）

3

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3-④）

4

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3-⑤）5

基本金明細書（別紙 3-⑥）6

国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3-⑦）7

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙 3-⑧）8

引当金明細書（別紙 3-⑨）15

拠点区分資金収支明細書（別紙 3-⑩）

21

拠点区分事業活動明細書（別紙 3-⑪）42

積立金・積立資産明細書（別紙 3-⑫）62

サービス区分間繰入金明細書（別紙 3-⑬）

68

サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙 3-⑭）

72

借

借入先

拠点区分

期首残高
(1)

⾦

当期借入額 当期償還額(2)(3)

差引期末残高(4)=(1)+(2)-(3)

設
備
資
⾦
借
⾦

計

0

0

0

⻑
期
運
営
資
⾦
借
入

計

⾦

0

0

0

短
期
運
営
資
⾦
借
入

計

⾦

合
注

計

細

0

0

0

0

0

0

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

役員からの⻑期借入⾦、短期借入⾦がある場合は、区分を新設するものとする。

利率

元⾦償還

(うち1年以内償還予定額)

入

明別紙３(①)

書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

区分

入

％

補助⾦

支払利息
当期支出額

利息補助⾦
収

入

返済期限

使

途

（単位：円）
担保資産
種

類

地番又は

内

容

帳簿価格

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

寄

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
寄付者の属性

区分

附

⾦

収

益

明

細

別紙３(②)

書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

件数

寄附⾦額

寄附⾦額の拠点区分ごとの内訳

うち基本⾦組入額

社会福祉協議会

法人の役職員
利用者本人

利用者の家族

経常経費

取引業者
その他

区
法人の役職員分

小

利用者の家族分

小

利用者の家族

合2,194,787

1件

110,0000

110,000

1件

980,3800980,380

43 件

3,285,167

0

3,285,167

02,194,787

110,0000

110,000

固定

取引業者

区

0

2,194,787

1件

計

利用者本人

その他

2,194,787

施設整備

取引業者

区
法人の役職員

41 件
41 件

計

利用者本人

その他

（単位：円）

分

小

計

計

1件

注1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

980,3800980,380

2 「寄附⾦額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附⾦収益の場合は「経常」、⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収益の場合は「運営」、施設整備等寄附⾦収益の場合は「施設」、設備資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附⾦の種類がわかるように記入すること。
3 「寄附⾦額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の⾦額と一致するものとする。または、「寄附⾦額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の⾦額と原則として一致するものとする。

2

補

区分

北海道（緊急介護人材確保）

特別養護老人

⾦

収

益

明

細

別紙３(③)

書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
交付団体及び交付の目的

助

交付⾦額
881,000

補助事業に係る利用者からの収益交付⾦額等合計0（単位：円）
交付⾦額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助⾦等特別積立⾦積立額

881,0000

881,000

03,244,000

0

社会福祉協議会

高齢者生活福祉センター

浜益ふくしの里
881,0000

881,000

ホーム事業運営区分小計
石狩市（人件費）
石狩市（事業費）

石狩市（外国人技能実習生）

社会福祉協議会事

石狩市（委託施設感染症対策）

業運営

区分小計

共同募⾦委員会（歳末募⾦配分） 社会福祉協議会事
業運営
区分小計

北海道社会福祉協議会（人件費）
北海道社会福祉協議会（コロナ関連）

03,244,0000

800,000
760,000

72,736,000

共同募⾦委員会（一般募⾦配分）

北海道社会福祉協議会（諸経費）

881,000

67,932,000

1,918,044
505,000

区分小計
合計

67,932,0000

800,000

072,736,0000505,00000215,800

0

4,912,450
7,530,118

83,570,162

760,000

02,423,044
2,401,868
資⾦貸付事業0

1,918,044

0

3,244,000

71,176,0000505,0000083,570,162

067,932,000

0215,800

7,530,118

0004,912,450

002,423,044
2,401,868

0

0

0
0
0
0

1,918,044

400,000

800,000
360,000

400,000

1,160,000

400,000

2,041,000

2,423,044
2,401,868
215,800

4,912,450
7,530,118

81,129,162

注1 「区分」欄には、介護保険事業の補助⾦事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助⾦事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助⾦事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助
⾦事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助⾦事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助⾦事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助⾦事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助⾦事業収益の場合は「○○事業」、借入⾦利息補助⾦収益の場合は「利息」、施設整備等補助⾦収益の場合は「施設」、設備資⾦借入⾦元⾦償還補助⾦収益の場合は「償還」と補助⾦の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助⾦事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2 「交付⾦額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の⾦額と一致するものとする。また、「交付⾦額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の⾦額と一致するものとする。

3

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入⾦明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
１ 事業区分間繰入⾦明細書
繰入元

公益事業
（介護認定訪問調査事業）
公益事業（高齢者生きがいづくり事業）
公益事業（成年後見事業）
収益事業（浜益保養センター管理事業）
収益事業（物販コーナー経営事業）

事業区分名（単位：円）
繰入先

社会福祉事業（法人本部運営事業）
社会福祉事業（法人本部運営事業）
社会福祉事業（法人本部運営事業）
社会福祉事業（法人本部運営事業）
社会福祉事業（法人本部運営事業）

繰入⾦の財源（注）⾦額

前期末支払資⾦残高
受託⾦収入
前期末支払資⾦残高
受託⾦収入
前期末支払資⾦残高
受託⾦収入
前期末支払資⾦残高
受託⾦収入
前期末支払資⾦残高
事業収入

1,762,289 事務諸経費
1,800,000 事務諸経費
7,691 事務諸経費
200,000 事務諸経費
860,800 事務諸経費
1,280,000 事務諸経費
5,004,287 事務諸経費
1,032,087 事務諸経費
243,942 事務諸経費
150,000 事務諸経費

計
注1 繰入⾦の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。
２ 拠点区分間繰入⾦明細書
拠
点
区
分
名
繰
入
元
繰
入
先
社会福祉協議会拠点
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（法人本部運事業）（障害福祉サービス事業）
高齢者生活福祉センター拠点
社会福祉協議会拠点（はまます通所介護事業）（法人本部運事業）
高齢者生活福祉センター拠点
社会福祉協議会拠点（はまます訪問介護事業）（法人本部運事業）
浜益ふくしの里拠点
社会福祉協議会拠点（特別養護老人ホームはまますあいどまり事業）（法人本部運事業）
浜益ふくしの里拠点
社会福祉協議会拠点（認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業）（法人本部運事業）
浜益ふくしの里拠点
社会福祉協議会拠点（シルバーホームはまなか荘運営事業）（法人本部運事業）

12,341,096（単位：円）
繰入⾦の財源（注）⾦

額使

サービス区分間繰入⾦

962,864 資⾦不足額

前期末支払資⾦残高
受託⾦収入
前期末支払資⾦残高

1,874,435 事務諸経費
1,861,220 事務諸経費
559,270 事務諸経費

前期末支払資⾦残高

1,954,980 事務諸経費

前期末支払資⾦残高

1,445,119 事務諸経費

前期末支払資⾦残高

114,416 事務諸経費

計
注1

使用目的等

8,772,304

繰入⾦の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。
4

用

目

的

等

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付⾦（借入⾦）残高明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
１ 事業区分間借入⾦明細書
貸
付
短

期

⻑

期

事

業

区

小

計

小

計

合

計

２ 拠点区分間借入⾦明細書
貸付
拠
社会福祉協議会拠点

点

区（法人本部運営事業）
社会福祉協議会拠点

短

期

入

事

業

区

分

分

名

借
入
拠
点
区
総合保健福祉センター指定管理拠点

計

⾦

額

使

用

目

（単位：円）
的
等

分

名

⾦

額

使

用

目

（単位：円）
的等

6,629,513 支払資⾦（預⾦）不足額
1,155,028 支払資⾦（預⾦）不足額
59,999,810 支払資⾦（預⾦）不足額
67,784,351

総合保健福祉センター指定管理拠点（基⾦運営事業）名0（花川南老人通所介護事業）

社会福祉協議会拠点
期

借（花川北憩の家事業）
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（法人本部運営事業）

⻑名（総合保健福祉センター管理事業）
総合保健福祉センター指定管理拠点（法人本部運営事業）
社会福祉協議会拠点
小分（花川北老人通所介護事業）

4,000,000 花川北デイ運用資⾦（基⾦）

小計4,000,000

合計

71,784,351

5

基

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

本

⾦

明

別紙３(⑥)

書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前年度末残高合計
3,000,000

第一号基本⾦3,000,000

第二号基本⾦0第三号基本⾦第細0

拠点区分ごとの内訳

社会福祉協議会拠点

3,000,000
3,000,000
0
0

当期組入額

一
号
基

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

当期取崩額

本
⾦
第

当期組入額

二
号
基

当期取崩額

本
⾦
第

当期組入額

三
号
基

当期取崩額

本
⾦

当期末残高

計

第一号基本⾦第二号基本⾦

注1

2

3

0

0

3,000,000

3,000,000

003,000,000

第三号基本⾦0「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

3,000,000
0① 第一号基本⾦とは、注解（注12）（１）に規定する基本⾦をいう。
② 第二号基本⾦とは、注解（注12）（２）に規定する基本⾦をいう。
③ 第三号基本⾦とは、注解（注12）（３）に規定する基本⾦をいう。

従前及び今回の改正において特例により第一号基本⾦・第二号基本⾦の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

6（単位：円）

別紙３(⑦)

国庫補助⾦等特別積立⾦明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫補助⾦

補助⾦の種類
地方公共団体その他の団体補助⾦

からの補助⾦

前期繰越額
当固定資産物品の寄贈

期
積

110,000

合計

各拠点区分ごとの内訳
社会福祉協議会

1,535,018

522,824

110,000

110,000

車両運搬具の受贈

立

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

期
取1,012,194

980,380

当期積立額合計額
当

浜益ふくしの里

1,090,380

1,090,3800381,666

215,869

165,797

381,666

215,869

165,797

2,243,732

1,397,335

846,397

特別費用の控除項目として計上する取崩額

崩

当期取崩額合計

額

当期末残高
注

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助⾦等特別積立⾦の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助⾦等特別積立⾦の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

7（単位：円）

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額（A）

当期減価償却額（B）

うち国庫補助（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価備考（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（有形固定資産）
土地

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

13

717,1710522,824

980,380 980,380

102,122102,12200878,271

717,184

522,824

1,090,380 1,090,380

280,519

215,86900455,728

0

0

0

0

0

455,7280

その他の固定資産

建物

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
電話加入権

ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差

引

0

0

0

110,000 110,000

0178,3970

113,747

0
0

0
0

0

648,774

0

0

0

0

0

878,258 14,292,397 3,491,842 15,170,668 4,370,100
519,077 3,517,075 599,689 4,165,849 1,118,766

1,527,045 1,397,335 17,809,472 4,091,531 19,336,517 5,488,866

00999,900

00

16,665455,728

0

999,900

0

16,6650001,438,963

1,172,912

522,824

2,090,280 1,090,380

297,184

215,869002,966,008 1,397,335 17,826,137 4,091,531 20,792,145 5,488,866

1,172,912

522,824

2,090,280 1,090,380

297,184

215,869002,966,008 1,397,335 17,826,137 4,091,531 20,792,145 5,488,866

0

0

0

0

0

0

0

0

1,172,912

522,824

2,090,280 1,090,380

297,184

215,869002,966,008 1,397,335

0

0

0

0

0

983,23500

16,6650455,72800

16,6650

1,455,628

00999,900

0

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
80

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額（A）

当期減価償却額（B）

うち国庫補助（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価備考（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（有形固定資産）
土地

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

7,760,528

0

7,760,5300

その他の固定資産

建物

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差引3,726,259

000149,600

3,726,261

0

0

0

0

0

0

783,2910

149,600

0783,291

0

0

0

0

0

3,726,261

0

149,600

0

3,726,261

0

149,600003,726,261

0

0
0

0

0

0

0

3,092,568

0003,092,570

0

0

0

0

783,29100

03,092,570

0783,29100

03,092,570

0

0

0

0

0

0

0

0

149,600

0783,29100

03,092,570

008,244,553

00 11,337,121

00 19,097,651

0

0

0

0

0

0 16,005,081

0 19,097,651

00 16,005,081

0 19,097,651

00

ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。

900 16,005,081

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

0

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額（A）

当期減価償却額（B）

うち国庫補助（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価備考（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（有形固定資産）
土地

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

5,510,698

05,510,7000その他の固定資産

建物

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差引625,562

0
0

0
0

0

0

0

192,168

0
0

0
0

0

0

0

433,3940002,467,902

0002,901,296

00625,564000192,168000433,3960

7,978,600

08,411,996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625,564000192,168000433,3960

7,978,600

08,411,996

0625,564000192,168000433,3960

7,978,600

08,411,996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

625,564000192,168000433,3960

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

10

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額
（A）

当期増加額
（B）

うち国庫補助

当期減価償却額（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）
備考

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
505,998

0
0
0
0

0
0
0
555,500

0
0
0
0

0
0
0
215,301

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
846,197

0
0
0
0

0
0
0
237,303

0
0
0
0

0
0
0
1,083,500

0000505,9980555,500

0215,301000846,1970237,3030

1,083,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

505,9980555,500

0215,301000846,1970237,3030

1,083,500

0505,9980555,500

0215,301000846,1970237,3030

1,083,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

505,9980555,500

0215,301000846,1970

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差引

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

11

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額
（A）

当期増加額
（B）

うち国庫補助

当期減価償却額（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）
備考

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
1
0
1,241,065 1,012,194

000181,280

0
0
0
0

0
0
0
250,057000165,797

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1,172,288000846,397002,086,549
1,306,580

000496,52300002,086,550
02,478,868 1,342,920

1,241,066 1,012,194

181,2800250,057

165,797001,172,289

846,397

3,393,129

496,523

4,565,418 1,342,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,241,066 1,012,194

181,2800250,057

165,797001,172,289

846,397

3,393,129

496,523

4,565,418 1,342,920

1,241,066 1,012,194

181,2800250,057

165,797001,172,289

846,397

3,393,129

496,523

4,565,418 1,342,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,241,066 1,012,194

181,2800250,057

165,797001,172,289

846,397その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差

引

0

0

0

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

120

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額
（A）

当期増加額
（B）

うち国庫補助

当期減価償却額（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）
備考

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
443,440

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
72,950

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
370,490

0
0
0
0

0
0
0
94,110

0
0
0
0

0
0
0
464,6000000443,44000072,950000370,490094,1100464,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

443,44000072,950000370,490094,1100464,600

0443,44000072,950000370,490094,1100464,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

443,44000072,950000370,4900

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差引

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

13

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益保養センター拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額（A）

当期減価償却額（B）

うち国庫補助（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価備考（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
49,400

0

0

0
0
0
0

0

0
0
135,850

0
0
0
0

0

0
0
358,150

0
0
0
0

0

0
0
494,000

0

185,25000049,400000135,8500358,1500494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185,25000049,400000135,8500358,1500494,000

0

185,25000049,400000135,8500358,1500494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185,25000049,400000135,8500

その他の固定資産（有形固定資産）
土地

建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差引

00
185,250

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

14

0
0
0

引

当

⾦

明

細

別紙３(⑨)

書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点
科目

退職給付引当⾦

期

首

残

高

16,410,650（北海道⺠間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当⾦

47,569,220（全国社会福祉団体職員退職積立基⾦）

計

63,979,870

当

期

増

加

額

4,088,340

目

当

的

期

使

用

(2,342,820)

減011,697,360

0

15,785,700

0(7,179,240)(9,522,060)

注1 引当⾦明細書には、引当⾦の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び⾦額を注記する。

そ

少

の

額

他
309,705(309,705)

876,600(876,600)

1,186,305(1,186,305)（単位：円）
期

末

残

高

摘

要

20,189,285 転籍増減（拠点移動）
58,389,980 転籍増減（拠点移動）

78,579,265

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当⾦の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその⾦額を内数として記載するものとする。

15

引

当

⾦

明

細

別紙３(⑨)

書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点科目

退職給付引当⾦

期

首

残

高

当

期

増

加

額

目

当

的

期

使

用

減

2,983,920

172,800

0

7,179,240

0010,163,160

172,8000（北海道⺠間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当⾦（全国社会福祉団体職員退職積立基⾦）計

注1 引当⾦明細書には、引当⾦の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び⾦額を注記する。

そ

少

の

額

他
2,342,820(2,342,820)

7,179,240(7,179,240)

9,522,060(9,522,060)（単位：円）
期

末

残

高

摘

要

813,900 転籍減少（拠点移動）
0 転籍減少（拠点移動）

813,900

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当⾦の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその⾦額を内数として記載するものとする。

16

引

当

⾦

明

細

別紙３(⑨)

書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点科目

退職給付引当⾦

期

首

残

高

当

期

増

加

額

1,388,340

494,700

1,388,340

494,700

目

当

的

期

使

用

減
0

そ

少

の

（単位：円）

額

他

期

末

残

高

0

1,883,040

01,883,040

摘要（北海道⺠間社会福祉事業職員共済会）

計0

注1 引当⾦明細書には、引当⾦の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び⾦額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当⾦の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその⾦額を内数として記載するものとする。

17

引

当

⾦

明

細

別紙３(⑨)

書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点
科目

退職給付引当⾦

期

首

残

高

当

期

増

加

額

361,620

94,860361,620

94,860

目

当

的

期

使

用

減
0

そ

少

の

（単位：円）

額

他

期

末

残

高

0

456,4800456,480

摘要（北海道⺠間社会福祉事業職員共済会）

計0

注1 引当⾦明細書には、引当⾦の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び⾦額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当⾦の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその⾦額を内数として記載するものとする。

18

引

当

⾦

明

細

別紙３(⑨)

書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点科目

退職給付引当⾦

期

首

残

高

当

期

増

加

額

21,062,660

1,607,400

18,684,720

1,802,760

39,747,380

3,410,160

目

当

的

期

減

使
用
1,385,805

そ

少の（単位：円）

額

他

期

末

残

高

0

21,284,255

00

20,487,480

1,385,805

041,771,735

摘要（北海道⺠間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当⾦（全国社会福祉団体職員退職積立基⾦）計

注1 引当⾦明細書には、引当⾦の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び⾦額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当⾦の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその⾦額を内数として記載するものとする。

19

引

当

⾦

明

細

別紙３(⑨)

書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点
科目

退職給付引当⾦

期

首

残

高

2,289,240（北海道⺠間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当⾦

2,775,720（全国社会福祉団体職員退職積立基⾦）

計

5,064,960

当

期

増

加

額

793,235

目

当

的

期

使

用

(309,705)

減01,634,280

02,427,515

0(876,600)(1,186,305)

注1 引当⾦明細書には、引当⾦の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び⾦額を注記する。

0

そ

少

の

（単位：円）

額

他
653,030(653,060)
0653,030(653,060)

期

末

残

高

摘

要

2,429,445 転籍増加（拠点移動）
転籍減少（移籍）

4,410,000 転籍増加（拠点移動）

6,839,445

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当⾦の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその⾦額を内数として記載するものとする。

20

別紙３(⑩)

社会福祉協議会拠点区分 資⾦収支明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 会費収入一般会費収入入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附⾦収入
経常経費寄附⾦収入
経常経費補助⾦収入
市区町村補助⾦収入
石狩市補助⾦収入
⺠間団体等補助⾦収入
北海道社協補助⾦収入
共同募⾦配分⾦収入
一般募⾦配分⾦収入
歳末たすけあい配分⾦収入
受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
石狩市受託⾦収入
都道府県社協受託⾦収入
北海道社協受託⾦収入
貸付事業収入
償還⾦収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
負担⾦収入
負担⾦収入
参加者負担⾦収入
受取利息配当⾦収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

法人本部
運営事業

1,995,000
1,853,000
115,000
3,000
24,000674,737
674,737
48,242,000
48,242,000
48,242,000

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報事業

800,000
800,000

2,184,000
2,184,000
2,184,000

3,040,000
3,040,000
3,040,000

地域福祉

ボランティア

活動事業

2,523,700
2,243,700
280,000

718,044

1,004,854
1,004,854
3,900,000
2,295,000
2,295,000

718,044518,044
200,000

1,605,000
1,300,000
305,000

108,800
108,800002,544,900
2,544,900
2,544,900

1,123,118
1,123,118
1,123,118
52,034,855(単位:円)

サービス区分

活動事業

916,400
851,400

65,000505,196505,196
15,329,000
15,229,000
15,229,000

心配ごと

相談事業

86,10086,100

調査研究事業

30,30030,300

在宅福祉

サービス事業

生活福祉資⾦貸付事業

10,00010,0007,540,118
10,00010,0007,530,118
7,530,118

86,00086,00086,000100,000
100,000
9,625,107
9,625,107
9,625,107

168,800

9,625,107

7,718,918

168,800
168,800

23,30023,30077,30077,30077,30016,80016,80016,8002,184,000

3,040,000

1,626,844
21

9,973,454

16,867,996

172,100

30,300

勘定科目
支 人件費支出
役員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝⾦支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

法人本部
運営事業

55,401,989
360,000
38,163,274
7,927,991
1,294,218
7,656,506
1,349,456

厚田支所
運営事業

2,175,472

浜益支所
運営事業

企画広報事業3,045,715

1,876,800

2,611,200

298,672
201,962434,515401,1286,470
237,330
1,105,656
833,970
271,686

サービス区分

1,408,991

401,128
248,690
152,438
865,81045,4009,469,502
350,310
86,4937,000
727,959
216,437
1,814,975
21,381
1,216,600
1,957,776
467,330
448,906
934,015140,000
1,001,000
79,32079,320247,270
4,604

60,0797,169

33,3694,960

ボランティア活動事業

13,111,091

6,232,518
5,319,140
688,605
17,07079,45957,28822,171
15,00032,97467,3507,210

1,840,831
979,450

心配ごと

相談事業

調査研究事業

在宅福祉

サービス事業

5,660
1,120
176,780
47,644658

5,710

105,080

4,900

157,110

119,274
25,22866,22016,80047,95047,4104,900

2292,90057,7208,662,395

482,558
157,750
2,200

457,600

110,92130,13054,060
8,106
6,080

活動事業

生活福祉資⾦貸付事業

8,881,920
2,388,340

85,581
156,562
100,675
55,887

地域福祉49,54349,54357,7208,662,395

16,500407,100

3,700

16,50011,814
8,712

2,300
5,000

3,700

407,100

勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ

る

貸付事業支出
貸付⾦支出
助成⾦支出
助成⾦支出
地域福祉活動助成⾦支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成⾦支出
事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附⾦収入
施設整備等寄附⾦収入
入

法人本部
運営事業

厚田支所
運営事業

企画広報事業

運営事業

地域福祉
活動事業

749,000
749,000
749,000
66,220,947△ 14,186,092

2,624,704△ 440,704

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
ソフトウェア取得支出

収施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間⻑期貸付⾦回収収入
サービス区分間⻑期貸付⾦回収収入の 入
事業区分間繰入⾦収入
12,341,096
他
拠点区分間繰入⾦収入
7,809,440のサービス区分間繰入⾦収入
15,328,729
活
その他の活動収入計(7)35,479,265
動 支 基⾦積立資産支出
福祉基⾦積立資産支出に 出
積立資産支出2,856,360
よ
退職給付引当資産支出
2,856,360
る
財政調整積立資産支出
25,000,000
サービス区分間⻑期借入⾦返済支出
25,000,000
収サービス区分間⻑期借入⾦返済支出
962,864支
サービス区分間繰入⾦支出
907,626
その他の活動支出計(8)29,726,850
その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)5,752,415
当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 8,433,677
支

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)

サービス区分

浜益支所

85,785,784
77,352,107

440,704
440,704

3,506,922△ 466,922
110,000
110,000

1,413,891
212,953

7,138,628
2,834,826

ボランティア
活動事業

595,000
595,000
230,000
365,000
14,804,815
2,063,181

心配ごと

相談事業

57,720114,380

調査研究事業

16,50013,800

在宅福祉

サービス事業9,069,495
555,612

生活福祉資⾦貸付事業

53,243
7,665,675

110,000
110,000
110,000

999,900

110,000
0999,900△ 999,900

999,900

466,922466,922
950,400
950,400

440,704
0466,9220150,308
150,308△ 150,308
62,645000050,308112,95323

2,539,605
2,539,605△ 2,539,605
295,221474,630
1,425,030△ 1,425,030
638,151

123,620
123,620△ 123,620△ 9,240

43,50043,500△ 43,500△ 29,700

602,385
602,385△ 602,385△ 46,773

6,448,511
6,448,511△ 6,448,511
217,264

605
295,826474,630
1,112,781

123,620
114,380

43,50013,800131,681
84,908743,643
960,907

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 会費収入一般会費収入入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附⾦収入
経常経費寄附⾦収入
経常経費補助⾦収入
市区町村補助⾦収入
石狩市補助⾦収入
⺠間団体等補助⾦収入
北海道社協補助⾦収入
共同募⾦配分⾦収入
一般募⾦配分⾦収入
歳末たすけあい配分⾦収入
受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
石狩市受託⾦収入
都道府県社協受託⾦収入
北海道社協受託⾦収入
貸付事業収入
償還⾦収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
負担⾦収入
負担⾦収入
参加者負担⾦収入
受取利息配当⾦収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

福祉⾦庫
貸付事業

日常生活

自立支援事業基⾦運営事業サービス区分
生活困窮者

自立支援事業

生活支援体制整備事業

27,292,100
27,292,100
27,292,100

18,058,700
18,058,700
18,058,700

6,351,500
5,064,500
915,000
283,000
89,0002,194,787
2,194,787
81,129,162
71,176,000
71,176,000
7,530,118
7,530,118
2,423,044
1,918,044
505,000
55,892,207
54,975,907
54,975,907
916,300
916,300
1,248,000
1,248,000
189,700
57,600108,800
23,3002,622,200
2,622,200
2,622,200
800
1,143,218
1,143,218
1,143,218

27,292,100

18,058,700

150,771,574

90,00090,00090,000747,500

1,248,000
1,248,000

747,500
747,500
57,60057,600

3,300
3,300
3,300
1,248,000

898,400

800

800

合計

24

内部取引消去拠点区分合計

6,351,500
5,064,500
915,000
283,000
89,0002,194,787
2,194,787
81,129,162
71,176,000
71,176,000
7,530,118
7,530,118
2,423,044
1,918,044
505,000
55,892,207
54,975,907
54,975,907
916,300
916,300
1,248,000
1,248,000
189,700
57,600108,800
23,3002,622,200
2,622,200
2,622,200
800
1,143,218
1,143,218
1,143,218
150,771,574

勘定科目
支 人件費支出
役員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝⾦支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

福祉⾦庫
貸付事業

日常生活

自立支援事業

322,165
103,815

基⾦運営事業サービス区分
生活困窮者

自立支援事業

21,508,241

生活支援体制整備事業

13,257,981

15,093,025
3,429,388

8,817,935
2,635,280

2,985,828
256,201

1,804,766
367,263

212,425
2,128

7,468
3,828
165,000
75,033
43,56031,473

19,91891,810213,910

100

4,440
900

21,73024,024

1,631,593
41,29031,990900
62,05096,301

170,162
27,748299,175

11,814315,227900

1,200
17,220110,160

40,34051,840674,500

20,00025

合計

108,500,489
360,000
75,444,154
16,380,999
1,294,218
15,021,118
20,288,792
5,319,140
1,636,465
401,036
184,270
1,817,838
1,284,183
533,655
234,570
91,814
1,221,668
54,854758
8,662,395
614,144
45,4004,440
12,288,090
456,349
31,99088,593
152,490879,089
216,437
2,265,499
21,381
1,216,600
2,315,545
657,090
619,012940,095
1,342,600
1,006,000
79,32079,320

内部取引消去拠点区分合計108,500,489
360,000
75,444,154
16,380,999
1,294,218
15,021,118
20,288,792
5,319,140
1,636,465
401,036
184,270
1,817,838
1,284,183
533,655
234,570
91,814
1,221,668
54,854758
8,662,395
614,144
45,4004,440
12,288,090
456,349
31,99088,593
152,490879,089
216,437
2,265,499
21,381
1,216,600
2,315,545
657,090
619,012940,095
1,342,600
1,006,000
79,32079,320

勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ

る

貸付事業支出
貸付⾦支出
助成⾦支出
助成⾦支出
地域福祉活動助成⾦支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成⾦支出
事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附⾦収入
施設整備等寄附⾦収入
入

福祉⾦庫
貸付事業

1,068,000
1,068,000

1,068,000
180,000

日常生活

自立支援事業基⾦運営事業サービス区分
生活困窮者

自立支援事業

生活支援体制整備事業

74,00074,00074,000323,065
575,335

800

23,396,035
3,896,065

13,869,406
4,189,294

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
ソフトウェア取得支出

収施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間⻑期貸付⾦回収収入
サービス区分間⻑期貸付⾦回収収入の 入
事業区分間繰入⾦収入
他
拠点区分間繰入⾦収入のサービス区分間繰入⾦収入
その他の活動収入計(7)活動 支 基⾦積立資産支出
福祉基⾦積立資産支出に 出
積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
財政調整積立資産支出
サービス区分間⻑期借入⾦返済支出
収サービス区分間⻑期借入⾦返済支出
支
サービス区分間繰入⾦支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)支

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,800
25,000,800

1,487,220
1,487,220

969,660
969,660

180,000

411,242
411,242△ 411,242
164,093

25,000,800△ 800
01,883,211
3,370,431△ 3,370,431
525,634

2,651,717
3,621,377△ 3,621,377
567,917

2,124,217
2,304,217

254,827
418,92000510,211
1,035,845

583,717
1,151,634

26

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,068,000
1,068,000
1,418,000
1,418,000
1,053,000
365,000
143,563,371
7,208,203
110,000
110,000

1,068,000
1,068,000
1,418,000
1,418,000
1,053,000
365,000
143,563,371
7,208,203
110,000
110,000

110,000
1,109,900
110,000
999,900

110,000
1,109,900
110,000
999,900

1,109,900
1,109,900△ 999,900△ 999,900
25,000,000 △ 25,000,000
025,000,000 △ 25,000,000
012,341,096
12,341,096
7,809,440
7,809,440
16,236,355 △ 16,236,355
061,386,891 △ 41,236,355
20,150,536
25,000,800
25,000,800
25,000,800
25,000,800
6,263,640
6,263,640
6,263,640
6,263,640
25,000,000 △ 25,000,000
025,000,000 △ 25,000,000
0962,864
962,864
16,236,355 △ 16,236,355
0
73,463,659 △ 41,236,355
32,227,304△ 12,076,768
0 △ 12,076,768△ 5,868,465
0 △ 5,868,465
90,826,743
84,958,278

0

90,826,743
84,958,278

別紙３(⑩)

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資⾦収支明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

総合保健福祉

ｾﾝﾀｰ管理事業

66,660,000
収 受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
66,660,000
入石狩市受託⾦収入
66,660,000
事業収入
27,100
利用料収入
27,100
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担⾦収入)
介護負担⾦収入(公費)介護負担⾦収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担⾦収入(公費)事業負担⾦収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の収入14,760,000
利用者等外給食費収入
雑収入
14,760,000
雑収入
14,760,000

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出

81,447,100
5,632,129
4,859,502
150,000
622,627

花川北老人

通所介護事業

10,854,800
10,854,800
10,854,800
33,393,707
27,875,971
24,658,835
24,658,835
3,217,136
51,172
3,165,964
2,817,857
2,536,407
18,033
263,417
2,699,879
2,525,400
174,479
253,200
43,200210,000
210,000

44,501,707
25,902,066
13,789,239
956,300
8,778,313
2,378,214

花川北憩の家管サービス区分

理事業

592,900
592,900
592,900
871,100
871,100

759,800
759,800
759,800

2,223,800
2,088,296
2,083,650
4,646
27(単位:円)
合計

内部取引消去拠点区分合計78,107,700
78,107,700
78,107,700
898,200
898,200
33,393,707
27,875,971
24,658,835
24,658,835
3,217,136
51,172
3,165,964
2,817,857
2,536,407
18,033
263,417
2,699,879
2,525,400
174,479
15,773,000
43,20015,729,800
15,729,800

78,107,700
78,107,700
78,107,700
898,200
898,200
33,393,707
27,875,971
24,658,835
24,658,835
3,217,136
51,172
3,165,964
2,817,857
2,536,407
18,033
263,417
2,699,879
2,525,400
174,479
15,773,000
43,20015,729,800
15,729,800

128,172,607
33,622,491
18,648,741
1,106,300
10,861,963
3,005,487

128,172,607
33,622,491
18,648,741
1,106,300
10,861,963
3,005,487

勘定科目
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
利用者負担軽減額

事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)

総合保健福祉

ｾﾝﾀｰ管理事業

59,593,617
1,434
21,04329,847,231
8,182
291,784
40,810966,521613,71286,36625,942,824
1,773,710
2,549,212
13,812

2,535,400

67,774,958
13,672,142

花川北老人

通所介護事業8,353,494
1,524,930
15,018
198,989
2,690
387,377
33,448341,725
148,080
487,080
1,354,463
763,023
591,4408,394

花川北憩の家管サービス区分

理事業

2,717

2,717

259,600
3,591,700
1,586,704
142,208
47,20515,00053,010175,426
357,741
224,340
528,574
4,700
38,5004,915

82,30018,90035,847,179
8,654,528

2,173,313
50,487

63,40028

合計

内部取引消去拠点区分合計67,949,828
1,524,930
15,018200,423
2,690
408,420
33,44829,847,231
8,182
636,226
188,890
1,453,601
1,354,463
763,023
591,4408,394
613,71286,366259,600
29,534,524
1,773,710
4,218,216
174,920
47,20515,00053,010175,426
357,741
224,340
528,574
2,603,500
38,500
4,915

67,949,828
1,524,930
15,018200,423
2,690
408,420
33,44829,847,231
8,182
636,226
188,890
1,453,601
1,354,463
763,023
591,4408,394
613,71286,366259,600
29,534,524
1,773,710
4,218,216
174,920
47,20515,00053,010175,426
357,741
224,340
528,574
2,603,500
38,500
4,915

105,795,450
22,377,157

105,795,450
22,377,157

勘定科目
施
設
整
備
等

収

総合保健福祉

ｾﾝﾀｰ管理事業

花川北老人

通所介護事業花川北憩の家管サービス区分

理事業

合計

内部取引消去拠点区分合計入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出149,600
149,600

149,600
149,600

149,600
149,600

149,600△ 149,600

149,600△ 149,600

149,600△ 149,600

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出172,800
172,800

172,800
172,800

172,800
172,800

その他の活動支出計(8)その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)13,672,142

172,800△ 172,800
8,332,128

50,487

172,800△ 172,800
22,054,757

172,800△ 172,800
22,054,757△ 13,202,683
469,459△ 3,549,541
4,782,587△ 1,384,359△ 1,333,872△ 18,136,583
3,918,174△ 18,136,583
3,918,174

に
よ

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

る

収
支

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)29別紙３(⑩)

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 資⾦収支明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

花川南老人

通所介護事業

13,801,000
収 受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
13,801,000
入石狩市受託⾦収入
13,801,000
介護保険事業収入
53,941,766
居宅介護料収入43,150,260(介護報酬収入)38,659,054
介護報酬収入38,659,054(利用者負担⾦収入)
4,491,206
介護負担⾦収入(公費)807
介護負担⾦収入(一般)4,490,399
介護予防･日常生活支援総合事業収入6,838,310
事業費収入
6,056,591
事業負担⾦収入(公費)201,456
事業負担⾦収入(一般)580,263
利用者等利用料収入
3,953,196
食費収入(一般)
3,568,800
その他の利用料収入
384,396
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担⾦収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入210,600
利用者等外給食費収入600
雑収入
210,000
雑収入
210,000

事業活動収入計(1)67,953,366

障害福祉サービス区分サービス事業

500,197493,100
493,100
1,800
5,297
5,297

500,19730(単位:円)
合計

内部取引消去拠点区分合計13,801,000
13,801,000
13,801,000
53,941,766
43,150,260
38,659,054
38,659,054
4,491,206
807
4,490,399
6,838,310
6,056,591
201,456
580,263
3,953,196
3,568,800
384,396
500,197493,100
493,100
1,800
5,297
5,297
210,600
600
210,000
210,000

13,801,000
13,801,000
13,801,000
53,941,766
43,150,260
38,659,054
38,659,054
4,491,206
807
4,490,399
6,838,310
6,056,591
201,456
580,263
3,953,196
3,568,800
384,396
500,197493,100
493,100
1,800
5,297
5,297
210,600
600
210,000
210,000

68,453,563

68,453,563

勘定科目
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)

花川南老人

通所介護事業

44,214,667
27,724,942
2,649,320
8,885,529
4,954,876
25,457,657
2,137,848
234,704
3,740
584,361
86,102
5,191,564
3,481,595
285,741
151,260
1,239,386
1,914,353
1,139,421
774,932
10,290276,163
9,756,050
104,500
2,102,807
220,030
75,482
1,740
15,00024,016418,243
485,382
263,610556,404
4,400
38,50071,775,131△ 3,821,765

障害福祉サービス区分サービス事業

2,144
2,144

7,800

7,800

9,944
490,25331

合計

内部取引消去拠点区分合計44,214,667
27,724,942
2,649,320
8,885,529
4,954,876
25,459,801
2,139,992
234,704
3,740
584,361
86,102
5,191,564
3,481,595
285,741
151,260
1,239,386
1,914,353
1,139,421
774,932
10,290276,163
9,756,050
104,500
2,110,607
220,030
75,482
1,740
15,00024,016418,243
493,182
263,610556,404
4,400
38,50044,214,667
27,724,942
2,649,320
8,885,529
4,954,876
25,459,801
2,139,992
234,704
3,740
584,361
86,102
5,191,564
3,481,595
285,741
151,260
1,239,386
1,914,353
1,139,421
774,932
10,290276,163
9,756,050
104,500
2,110,607
220,030
75,482
1,740
15,00024,016418,243
493,182
263,610556,404
4,400
38,50071,785,075△ 3,331,512

71,785,075△ 3,331,512

勘定科目
施
設
整

収

に
よ

通所介護事業

障害福祉

サービス区分サービス事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

入

備
等

花川南老人

支

施設整備等収入計(4)

出

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入⾦収入

962,864

962,864

962,864

962,864

962,864
494,700
494,700

962,864
494,700
494,700

入その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出る

494,700
494,700

収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)494,700△ 494,700△ 4,316,465

962,864
1,453,117

494,700
468,164△ 2,863,348

494,700
468,164△ 2,863,348

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)△ 51,834,676△ 56,151,141△ 1,453,117
0△ 53,287,793△ 56,151,141△ 53,287,793△ 56,151,141

32

別紙３(⑩)

高齢者生活福祉センター拠点区分 資⾦収支明細書(自令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 経常経費補助⾦収入
市区町村補助⾦収入
入石狩市補助⾦収入
受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
石狩市受託⾦収入
受取利息配当⾦収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

はまます

はまます

通所介護事業

訪問介護事業

200,000
200,000
200,000
34,675,300
34,675,300
34,675,300

200,000
200,000
200,000
3,250,500
3,250,500
3,250,500

34,875,300
19,529,388
14,646,347
1,026,300
1,355,260
2,501,481
9,321,577
1,198,274
269,160
130,8783,450,500
2,500,334
2,106,050
50,000243,553
90,200654,000
420,156
217,350
202,806

40,8038,300
171,102
128,560
42,542

49,4606,256,800
9,096
846,049
54,38871,37889,916
7,169
7,937

344,284
257,268
37,063

高齢者生活(単位:円)

サービス区分
合計

福祉センター

管理運営事業

400,000
400,000
400,000
54,755,800
54,755,800
54,755,800
32
55,155,832
29,111,733
22,609,322
1,126,300
1,599,064
3,777,047
17,887,899
1,198,274
341,423
162,533
2,969,533
3,937,667
680,497
132,880
710,760
591,258
345,910245,348
444,400
320,830
6,256,800
141,044
1,593,615
68,70779,315

16,830,000
16,830,000
16,830,000
32
16,830,032
7,082,011
5,856,925
50,000243,804
931,2828,309,054
35,20031,6552,969,533
3,937,667
396,141
34,38056,760444,400
271,370
131,948657,650
7,150

33

内部取引消去拠点区分合計400,000
400,000
400,000
54,755,800
54,755,800
54,755,800
32
55,155,832
29,111,733
22,609,322
1,126,300
1,599,064
3,777,047
17,887,899
1,198,274
341,423
162,533
2,969,533
3,937,667
680,497
132,880
710,760
591,258
345,910245,348
444,400
320,830
6,256,800
141,044
1,593,615
68,70779,315

勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ

手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)
収

はまます

はまます

通所介護事業

訪問介護事業

13,403143,020525,360

13,20038,61038,50029,697,014
5,178,286

23,0002,847,518
602,982

高齢者生活

サービス区分
合計

福祉センター

管理運営事業

内部取引消去拠点区分合計

16,048,715
781,317

26,603
181,630
525,360
650,500
61,50048,593,247
6,562,585

26,603
181,630
525,360
650,500
61,50048,593,247
6,562,585

286,000
286,000

269,500
269,500

555,500
555,500

555,500
555,500

286,000△ 286,000

269,500△ 269,500
452,951555,500△ 555,500
452,951555,500△ 555,500
0452,951

650,500入

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出

る

収
支
そ

の

他

施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入⾦収入△ 452,951

入のその他の活動収入計(7)支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
出よ
拠点区分間繰入⾦支出
る
サービス区分間繰入⾦支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)活動

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)94,86094,8603,735,655
322,951
4,153,466△ 4,153,466
738,820559,270130,000
689,270△ 689,270△ 86,288

452,951
964,768

452,951
94,86094,8604,294,925
452,951
4,842,736△ 4,389,785
1,617,300

1,874,435
2,613,255

664,270
577,982△ 312,091
652,677

2,226,614
3,843,914

34△ 452,951△ 452,951△ 452,951
00094,86094,8604,294,925
0
4,389,785△ 4,389,785
1,617,300

02,226,614
3,843,914

別紙３(⑩)

浜益ふくしの里拠点区分 資⾦収支明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 経常経費補助⾦収入
都道府県補助⾦収入
入
北海道補助⾦収入
市区町村補助⾦収入
石狩市補助⾦収入
受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
石狩市受託⾦収入
受取利息配当⾦収入
その他の収入雑収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

特別養護老人ホームはまますあいどまり事業

1,557,000
881,000
881,000
676,000
676,000
139,343,600
139,343,600
139,343,600
33
414,521414,521210,855
203,666
141,315,154
82,072,241
56,310,841
7,759,880
6,655,228
1,596,660
1,596,660
9,749,632
50,778,119
6,906,342
1,450,751
879,607
195,532
202,049
6,900,078
1,775,400
2,868,222
160,970

認知症高齢者

シルバーホーム

なごみ事業

運営事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまます

484,000
484,000
484,000
38,907,000
38,907,000
38,907,000
23

39,391,023
27,422,154
20,645,519
3,327,520
12,4033,436,712
6,731,528
1,744,199

75,708207,034
3,473,326
668,800
119,401(単位:円)

サービス区分
合計

はまなか荘

2,041,000
881,000
881,000
1,160,000
1,160,000
181,622,100
181,622,100
181,622,100
58
534,521534,521210,855
323,666
184,197,679
109,494,395
76,956,360
11,087,400
6,667,631
1,596,660
1,596,660
13,186,344
60,777,023
9,501,035
1,450,751
879,607
195,532
291,788
232,114
11,381,871
3,669,419
2,987,623
160,970

3,371,500
3,371,500
3,371,5002
120,000
120,000
120,000
3,491,502

3,267,376
850,494

14,031
25,0801,008,467
1,225,219

35

内部取引消去拠点区分合計

2,041,000
881,000
881,000
1,160,000
1,160,000
181,622,100
181,622,100
181,622,100
58
534,521534,521210,855
323,666
184,197,679
109,494,395
76,956,360
11,087,400
6,667,631
1,596,660
1,596,660
13,186,344
60,777,023
9,501,035
1,450,751
879,607
195,532
291,788
232,114
11,381,871
3,669,419
2,987,623
160,970

勘定科目
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出

施
設
整
備
等
に
よ

事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)収特別養護老人ホームはまますあいどまり事業

1,103,316
575,135
373,011202,124
408,117

認知症高齢者

シルバーホーム

なごみ事業

運営事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまます

合計

はまなか荘

内部取引消去拠点区分合計

1,316,760
804,751
373,011431,740
511,924
39,50826,016,000
213,070
1,124,300
4,002,416
373,148
164,500
23,000273,888406,33162,0001,704,402
110,620
630,540
9,187
152,300
92,5001,316,760
804,751
373,011431,740
511,924
39,50826,016,000
213,070
1,124,300
4,002,416
373,148
164,500
23,000273,888406,33162,0001,704,402
110,620
630,540
9,187
152,300
92,500174,273,834
9,923,845

174,273,834
9,923,845

181,280
181,280

181,280
181,280

181,280
181,280

181,280△ 181,280

181,280△ 181,280

181,280△ 181,280

26,016,000
212,300
1,124,300
2,829,502
283,884
164,500
11,500230,049
406,331
981,731
41,960618,660
9,187
3,200
78,500135,679,862
5,635,292

213,444
229,616

サービス区分

229,616

103,807
39,508770

1,023,814
89,264

149,100

11,50043,83962,000722,671
68,66011,88014,00035,177,496
4,213,527

149,100

3,416,476
75,026

入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出

る

収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)

36

勘定科目
そ

の

他
の

収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入特別養護老人ホームはまますあいどまり事業

認知症高齢者

シルバーホーム

なごみ事業

運営事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまます

1,385,805
1,385,805

サービス区分
合計

はまなか荘

内部取引消去拠点区分合計

1,385,805
1,385,805

1,385,805
1,385,805
1,385,805
3,410,160
3,410,160
3,514,515

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出拠点区分間繰入⾦支出

1,385,805
2,299,440
2,299,440
1,954,980

1,110,720
1,110,720
1,445,119

114,416

1,385,805
3,410,160
3,410,160
3,514,515

その他の活動支出計(8)その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,254,420△ 2,868,615
2,585,397

2,555,839△ 2,555,839
1,657,688

114,416△ 114,416△ 39,390

6,924,675△ 5,538,870
4,203,695

6,924,675△ 5,538,870
4,203,695

4,530,847
7,116,244

1,445,119
3,102,807

114,41675,026

6,090,382
10,294,077

6,090,382
10,294,077

活
動
に
よ

る

収
支

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)37別紙３(⑩)

総合保健福祉センター拠点区分 資⾦収支明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
入石狩市受託⾦収入
他市町村受託⾦収入
その他の受託⾦収入
その他の受託⾦収入
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝⾦支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広報費支出

介護認定

訪問調査事業

18,490,340
18,490,340
18,147,140
343,200

18,490,340
12,743,423
7,578,175
1,200,000
2,484,392
1,480,856
1,168,266
2,040
43,225
402,463441,817309,307
132,5104,700
274,021

居宅介護支援事業

532,690

高齢者生きがいづくり事業

3,281,507
3,281,507
3,281,507

532,690532,690
7,446,660
7,446,660
7,446,660
150,000
150,000
150,000
8,129,350
8,265,227
6,078,894
1,051,160
1,135,173
98,653
69,11029,543

サービス区分
成年後見事業15,194,757
15,194,757
15,194,757

3,170,000
3,170,000

3,281,507

2,852,187
110,959
39,7682,116,800

10,00010,00010,00018,374,757
13,074,847
8,802,252
2,467,771
1,804,824
939,752
65,624
19,7308,100
97,00471,00026,004
16,272
5,489
244,863
20,12038(単位:円)
合計

37,499,294
36,966,604
36,623,404
343,200
532,690532,690
3,170,000
3,170,000
7,446,660
7,446,660
7,446,660
160,000
160,000
160,000
48,275,954
34,083,497
22,459,321
4,718,931
2,484,392
4,420,853
5,058,858
71,150110,959
178,160
19,730410,563
538,821380,307
158,5142,133,072
10,189518,884
20,120

内部取引消去拠点区分合計37,499,294
36,966,604
36,623,404
343,200
532,690532,690
3,170,000
3,170,000
7,446,660
7,446,660
7,446,660
160,000
160,000
160,000
48,275,954
34,083,497
22,459,321
4,718,931
2,484,392
4,420,853
5,058,858
71,150110,959
178,160
19,730410,563
538,821380,307
158,5142,133,072
10,189518,884
20,120

勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ

る

収
支
そ

の

他

業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)収

介護認定

訪問調査事業

1,111,557
31,504
155,850
8,343
1,430
175,580
738,850
15,023,246
3,467,094

居宅介護
支援事業

438,582
19,194660

高齢者生きがいづくり事業

361,260
223,400
139,600

35,200360,678
22,8508,802,462△ 673,112

サービス区分
成年後見事業

462,000
0
550
755,514
15,404

14,33042,680139,600
2,991,787
289,720

683,100
14,770,113
3,604,644

合計

内部取引消去823,260
223,400550
2,445,253
66,102660
155,850
43,543
15,760218,260
360,678
1,584,400
41,587,608
6,688,346

拠点区分合計823,260
223,400550
2,445,253
66,102660
155,850
43,543
15,760218,260
360,678
1,584,400
41,587,608
6,688,346

入支施設整備等収入計(4)出施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入⾦収入

710,755

710,755△ 710,755

0△ 710,755△ 710,755△ 710,7550001,241,210
1,241,210
5,910,780
07,151,990△ 7,151,990△ 463,644

02,630,780
2,167,136

入のその他の活動収入計(7)支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
出よ
事業区分間繰入⾦支出
る
サービス区分間繰入⾦支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)活動

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)3,562,289
710,755
4,273,044△ 4,273,044△ 805,950
1,762,289
956,339

710,755
210,410
210,410

207,691

1,030,800
1,030,800
2,140,800

210,410500,345△ 172,767

207,691△ 207,691
82,0293,171,600△ 3,171,600
433,044710,755
1,241,210
1,241,210
5,910,780
710,755
7,862,745△ 7,151,990△ 463,6440△ 172,767

7,691
89,720860,800
1,293,844

2,630,780
2,167,13639

別紙３(⑩)

浜益保養センター拠点区分 資⾦収支明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
入石狩市受託⾦収入
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
事業収入
その他収入
受取利息配当⾦収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高雑支出

浜益保養ｾﾝﾀｰ
管理事業

41,951,800
41,951,800
41,951,800

59
41,951,859
16,378,024
620,000
13,393,362
2,364,662
17,444,119
124,358
5,340,177
7,391,527
1,318,288
129,270
197,148
299,992
168,685
131,307334,159
43,0002,203,520
13,00049,680

軽食コーナー
経営事業

物販コーナー

サービス区分

経営事業

1,476,513
1,476,513
1,190,470
286,043

1,476,513

641,288641,288
192,446448,84240(単位:円)
合計

内部取引消去拠点区分合計41,951,800
41,951,800
41,951,800
1,476,513
1,476,513
1,190,470
286,04359

41,951,800
41,951,800
41,951,800
1,476,513
1,476,513
1,190,470
286,04359

43,428,372
16,378,024
620,000
13,393,362
2,364,662
18,085,407
124,358
5,340,177
7,391,527
1,318,288
129,270
197,148
299,992
168,685
131,307334,159
43,0002,203,520
13,000641,288
192,446448,842
49,68043,428,372
16,378,024
620,000
13,393,362
2,364,662
18,085,407
124,358
5,340,177
7,391,527
1,318,288
129,270
197,148
299,992
168,685
131,307334,159
43,0002,203,520
13,000641,288
192,446448,842
49,680

勘定科目

施
設
整

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)
収

に
よ

管理事業

2,380,009
31,764
20,40094,976
148,980
152,899
40,8901,890,100
36,202,152
5,749,707

軽食コーナー

物販コーナー

経営事業

89,155

サービス区分

経営事業

147,283

内部取引消去2,616,447
31,764
20,40094,976
148,980
169,099
40,890159,738
1,950,600
37,079,878
6,348,494

16,20072,055900
89,155△ 89,155

合計

87,68359,600788,571
687,942

拠点区分合計

2,616,447
31,764
20,40094,976
148,980
169,099
40,890159,738
1,950,600
37,079,878
6,348,494

入備等

浜益保養ｾﾝﾀｰ

支

施設整備等収入計(4)

出

る

収
支
そ

の

他
の

施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入⾦収入

89,155

89,155△ 89,155

0393,942
89,155

89,1556,430,316
89,155△ 89,155△ 89,15506,430,3160

入その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入⾦支出
出 サービス区分間繰入⾦支出

6,036,374

その他の活動支出計(8)その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,036,374△ 6,036,374△ 286,667

89,1550

483,097△ 483,097
204,845

6,519,471△ 6,430,316△ 81,822△ 89,155006,430,316△ 6,430,316△ 81,822

5,004,287
4,717,620

00243,942448,787

5,248,229
5,166,407

0

5,248,229
5,166,407

活
動
に
よ

る

収
支

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)89,15541

別紙３(⑪)

社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 会費収益一般会員会費収益益
法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附⾦収益
経常経費寄附⾦収益
経常経費補助⾦収益
市区町村補助⾦収益
石狩市補助⾦収益
⺠間団体等補助⾦収益
北海道社協補助⾦収益
共同募⾦配分⾦収益
一般募⾦配分⾦収益
歳末たすけあい配分⾦収益
受託⾦収益
市区町村受託⾦収益
石狩市受託⾦収益
都道府県社協受託⾦収益
北海道社協受託⾦収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
負担⾦収益
負担⾦収益
参加者負担⾦収益

サービス活動収益計(1)

法人本部
運営事業

1,995,000
1,853,000
115,000
3,000
24,000674,737
674,737
48,242,000
48,242,000
48,242,000

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報事業

800,000
800,000

2,184,000
2,184,000
2,184,000

3,040,000
3,040,000
3,040,000

3,040,000

ボランティア

活動事業

2,523,700
2,243,700
280,000

718,044718,044518,044
200,000

1,605,000
1,300,000
305,000

108,800

2,184,000

地域福祉1,004,854
1,004,854
3,900,000
2,295,000
2,295,000

108,800

50,911,737(単位:円)

サービス区分

1,626,844
42

0
0

活動事業

916,400
851,400

65,000505,196505,196
15,329,000
15,229,000
15,229,000

心配ごと

相談事業

86,10086,100

調査研究事業

30,30030,300

在宅福祉

サービス事業

86,00086,00086,0009,625,107
9,625,107
9,625,107

168,800

9,625,107

7,718,918

23,30023,30077,30077,30077,3009,973,454

16,851,196

172,100

貸付事業

10,00010,0007,540,118
10,00010,0007,530,118
7,530,118

100,000
100,000

2,544,900
2,544,900
2,544,900

生活福祉資⾦30,300168,800
168,800

勘定科目
費 人件費
役員報酬
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け⾦
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝⾦
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料

法人本部
運営事業

58,258,349
360,000
38,163,274
7,927,991
1,294,218
2,856,360
2,856,360
7,656,506
1,349,456

厚田支所
運営事業

2,175,472
1,876,800

298,672
201,962

浜益支所
運営事業

企画広報事業3,045,715

434,515401,128

1,408,991

401,128
248,690
152,438
865,81045,4009,469,502
350,310
86,4937,000
727,959
216,437
1,814,975
21,381
1,216,600
1,957,776
467,330
448,906
934,015

247,270
4,604

60,0797,169

33,369

4,960

活動事業

14,061,491

6,232,518
5,319,140
688,605
17,07079,45957,28822,171
15,00032,97467,3507,210

950,400
950,400
1,840,831
979,450

心配ごと

相談事業

調査研究事業

在宅福祉

サービス事業

5,660
1,120
176,780
47,644658

5,710

105,080

4,900

157,110

119,274
25,22866,22016,80047,95047,41043

57,7208,662,395

482,558
157,750
2,200

457,600

110,92130,13054,0608,106
6,080

ボランティア

生活福祉資⾦貸付事業

8,881,920
2,388,340

85,581
156,562
100,675
55,887

活動事業

2,611,200

6,470
237,330
1,105,656
833,970
271,686

サービス区分

地域福祉49,54349,54357,7208,662,395

16,500407,100

3,700

16,50011,814
8,712

3,700

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増
減
の

部

租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成⾦費用
助成⾦費用
地域福祉活動助成⾦費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成⾦費用
基⾦組入額
福祉基⾦組入額
減価償却費
国庫補助⾦等特別積立⾦取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当⾦収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

法人本部
運営事業

140,000
1,001,000
79,32079,320151,454△ 151,454
69,077,307△ 18,165,570

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

サービス区分

企画広報事業

4,900

地域福祉
活動事業

92,900749,000
749,000
749,000

124,482△ 59,832
2,689,354△ 505,354

4,583△ 4,583
3,506,922△ 466,922

ボランティア
活動事業

2,300
5,000

心配ごと

相談事業

調査研究事業

在宅福祉

サービス事業

407,100

生活福祉資⾦貸付事業

595,000
595,000
230,000
365,000
16,665

1,413,891
212,953

7,138,628
2,834,826

1,123,118
1,123,118
1,123,118
1,123,118

15,755,215
1,095,981

57,720114,380

16,50013,8009,069,495
555,61269,908
7,649,010

114,380

13,800555,612

7,649,010

16,80016,80016,80016,800

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,123,118△ 17,042,452△ 505,354△ 466,922

212,95344

2,834,826

16,8001,112,781

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 会費収益一般会員会費収益益
法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附⾦収益
経常経費寄附⾦収益
経常経費補助⾦収益
市区町村補助⾦収益
石狩市補助⾦収益
⺠間団体等補助⾦収益
北海道社協補助⾦収益
共同募⾦配分⾦収益
一般募⾦配分⾦収益
歳末たすけあい配分⾦収益
受託⾦収益
市区町村受託⾦収益
石狩市受託⾦収益
都道府県社協受託⾦収益
北海道社協受託⾦収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
負担⾦収益
負担⾦収益
参加者負担⾦収益

サービス活動収益計(1)

福祉⾦庫
貸付事業

日常生活

自立支援事業基⾦運営事業

生活困窮者

自立支援事業

生活支援体制整備事業

90,00090,00090,000747,500
747,500
747,500
57,60057,600895,100

27,292,100
27,292,100
27,292,100

18,058,700
18,058,700
18,058,700

27,292,100

18,058,700

45

合計

内部取引消去拠点区分合計

6,351,500
5,064,500
915,000
283,000
89,0002,194,787
2,194,787
81,129,162
71,176,000
71,176,000
7,530,118
7,530,118
2,423,044
1,918,044
505,000
55,892,207
54,975,907
54,975,907
916,300
916,300
189,700
57,600108,800
23,3002,622,200
2,622,200
2,622,200

6,351,500
5,064,500
915,000
283,000
89,0002,194,787
2,194,787
81,129,162
71,176,000
71,176,000
7,530,118
7,530,118
2,423,044
1,918,044
505,000
55,892,207
54,975,907
54,975,907
916,300
916,300
189,700
57,600108,800
23,3002,622,200
2,622,200
2,622,200

148,379,556

148,379,556

勘定科目
費 人件費
役員報酬
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け⾦
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝⾦
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料

福祉⾦庫
貸付事業

日常生活

自立支援事業

322,165
103,815

基⾦運営事業

生活困窮者

自立支援事業

22,995,461

生活支援体制整備事業

14,227,641

15,093,025
3,429,388

8,817,935
2,635,280

1,487,220
1,487,220
2,985,828
256,201

969,660
969,660
1,804,766
367,263

212,425
2,128

7,468
3,828
165,000
75,033
43,56031,473

19,91891,810213,910

100

4,440
900

21,73024,024

1,631,593
41,29031,990900
62,05096,301

170,162
27,748299,175

11,814315,227
110,160
46

1,200
17,22040,34051,840

合計

114,764,129
360,000
75,444,154
16,380,999
1,294,218
6,263,640
6,263,640
15,021,118
20,288,792
5,319,140
1,636,465
401,036
184,270
1,817,838
1,284,183
533,655
234,570
91,814
1,221,668
54,854758
8,662,395
614,144
45,4004,440
12,288,090
456,349
31,99088,593
152,490879,089
216,437
2,265,499
21,381
1,216,600
2,315,545
657,090
619,012940,095

内部取引消去拠点区分合計114,764,129
360,000
75,444,154
16,380,999
1,294,218
6,263,640
6,263,640
15,021,118
20,288,792
5,319,140
1,636,465
401,036
184,270
1,817,838
1,284,183
533,655
234,570
91,814
1,221,668
54,854758
8,662,395
614,144
45,4004,440
12,288,090
456,349
31,99088,593
152,490879,089
216,437
2,265,499
21,381
1,216,600
2,315,545
657,090
619,012940,095

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増
減
の

部

租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成⾦費用
助成⾦費用
地域福祉活動助成⾦費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成⾦費用
基⾦組入額
福祉基⾦組入額
減価償却費
国庫補助⾦等特別積立⾦取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当⾦収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

福祉⾦庫
貸付事業

日常生活

自立支援事業基⾦運営事業

900

生活困窮者

自立支援事業674,500

生活支援体制整備事業

20,00074,00074,00074,00025,000,800
25,000,800
323,065
25,000,800
572,035 △ 25,000,800
800
3,300
3,300
3,300
3,300
800

24,883,255
2,408,845

14,839,066
3,219,634

2,408,845

3,219,634

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,342,600
1,006,000
79,32079,3201,418,000
1,418,000
1,053,000
365,000
25,000,800
25,000,800
297,184△ 215,869
173,841,126△ 25,461,570
800
1,143,218
1,143,218
1,143,218
1,144,018

1,342,600
1,006,000
79,32079,3201,418,000
1,418,000
1,053,000
365,000
25,000,800
25,000,800
297,184△ 215,869
173,841,126△ 25,461,570
800
1,143,218
1,143,218
1,143,218
1,144,018

1,144,018△ 24,317,552

1,144,018△ 24,317,552

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

3,300
800
575,335 △ 25,000,000

47

別紙３(⑪)

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動明細書(自令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

総合保健福祉

ｾﾝﾀｰ管理事業

66,660,000
収 受託⾦収益
市区町村受託⾦収益
66,660,000
益
石狩市受託⾦収益
66,660,000
事業収益
27,100
利用料収益
27,100
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担⾦収益)
介護負担⾦収益(公費)介護負担⾦収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担⾦収益(公費)事業負担⾦収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益

サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け⾦
法定福利費
事業費

66,687,100
5,632,129
4,859,502
150,000

622,627
59,593,617

花川北老人

通所介護事業

10,854,800
10,854,800
10,854,800
33,393,707
27,875,971
24,658,835
24,658,835
3,217,136
51,172
3,165,964
2,817,857
2,536,407
18,033
263,417
2,699,879
2,525,400
174,479

44,248,507
26,074,866
13,789,239
956,300
8,778,313
172,800
172,800
2,378,214
8,353,494

花川北憩の家管サービス区分

理事業(単位:円)
合計

内部取引消去拠点区分合計592,900
592,900
592,900
871,100
871,100

78,107,700
78,107,700
78,107,700
898,200
898,200
33,393,707
27,875,971
24,658,835
24,658,835
3,217,136
51,172
3,165,964
2,817,857
2,536,407
18,033
263,417
2,699,879
2,525,400
174,479

78,107,700
78,107,700
78,107,700
898,200
898,200
33,393,707
27,875,971
24,658,835
24,658,835
3,217,136
51,172
3,165,964
2,817,857
2,536,407
18,033
263,417
2,699,879
2,525,400
174,479

1,464,000
2,088,296

112,399,607
33,795,291
18,648,741
1,106,300
10,861,963
172,800
172,800
3,005,487
67,949,828

112,399,607
33,795,291
18,648,741
1,106,300
10,861,963
172,800
172,800
3,005,487
67,949,828

2,083,650
4,646
2,717
48

勘定科目
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

総合保健福祉

ｾﾝﾀｰ管理事業

1,434
21,04329,847,231
8,182
291,784
40,810966,521613,71286,36625,942,824
1,773,710
2,549,212
13,812

2,535,400

67,774,958△ 1,087,858

花川北老人

通所介護事業1,524,930
15,018
198,989
2,690
387,377
33,448341,725
148,080
487,080
1,354,463
763,023
591,4408,394

花川北憩の家管サービス区分

理事業

2,717

259,600
3,591,700
1,586,704
142,208
47,20515,00053,010175,426
357,741
224,340
528,574
4,700
38,5004,915
783,291

82,30018,90036,803,270
7,445,237

2,173,313△ 709,313

63,40049

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,524,930
15,018200,423
2,690
408,420
33,44829,847,231
8,182
636,226
188,890
1,453,601
1,354,463
763,023
591,4408,394
613,71286,366259,600
29,534,524
1,773,710
4,218,216
174,920
47,20515,00053,010175,426
357,741
224,340
528,574
2,603,500
38,5004,915
783,291

1,524,930
15,018200,423
2,690
408,420
33,44829,847,231
8,182
636,226
188,890
1,453,601
1,354,463
763,023
591,4408,394
613,71286,366259,600
29,534,524
1,773,710
4,218,216
174,920
47,20515,00053,010175,426
357,741
224,340
528,574
2,603,500
38,5004,915
783,291

106,751,541
5,648,066

106,751,541
5,648,066

勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増
減
の

部

収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費

総合保健福祉

ｾﾝﾀｰ管理事業

14,760,000

花川北老人

通所介護事業

14,760,000
14,760,000
14,760,000

253,200
43,200210,000
210,000
253,200

14,760,000
13,672,142

253,200
7,698,437

花川北憩の家管サービス区分

理事業

759,800

合計

内部取引消去拠点区分合計759,800
759,800
759,800

15,773,000
43,20015,729,800
15,729,800
15,773,000

15,773,000
43,20015,729,800
15,729,800
15,773,000

759,800
50,487

15,773,000
21,421,066

15,773,000
21,421,066

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)50別紙３(⑪)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

花川南老人

通所介護事業

13,801,000
収 受託⾦収益
市区町村受託⾦収益
13,801,000
益
石狩市受託⾦収益
13,801,000
介護保険事業収益
53,941,766
居宅介護料収益43,150,260(介護報酬収益)38,659,054
介護報酬収益38,659,054(利用者負担⾦収益)
4,491,206
介護負担⾦収益(公費)807
介護負担⾦収益(一般)
4,490,399
介護予防･日常生活支援総合事業収益6,838,310
事業費収益6,056,591
事業負担⾦収益(公費)201,456
事業負担⾦収益(一般)580,263
利用者等利用料収益
3,953,196
食費収益(一般)
3,568,800
その他の利用料収益
384,396
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担⾦収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け⾦
法定福利費

67,742,766
44,709,367
27,724,942
2,649,320
8,885,529
494,700
494,700
4,954,876

障害福祉サービス区分サービス事業

500,197493,100
493,100
1,800
5,297
5,297
500,19751(単位:円)
合計

内部取引消去拠点区分合計13,801,000
13,801,000
13,801,000
53,941,766
43,150,260
38,659,054
38,659,054
4,491,206
807
4,490,399
6,838,310
6,056,591
201,456
580,263
3,953,196
3,568,800
384,396
500,197493,100
493,100
1,800
5,297
5,297

13,801,000
13,801,000
13,801,000
53,941,766
43,150,260
38,659,054
38,659,054
4,491,206
807
4,490,399
6,838,310
6,056,591
201,456
580,263
3,953,196
3,568,800
384,396
500,197493,100
493,100
1,800
5,297
5,297

68,242,963
44,709,367
27,724,942
2,649,320
8,885,529
494,700
494,700
4,954,876

68,242,963
44,709,367
27,724,942
2,649,320
8,885,529
494,700
494,700
4,954,876

勘定科目
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
印刷製本費
修繕費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
減価償却費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

花川南老人

通所介護事業25,457,657
2,137,848
234,704
3,740
584,361
86,102
5,191,564
3,481,595
285,741
151,260
1,239,386
1,914,353
1,139,421
774,932
10,290276,163
9,756,050
104,500
2,102,807
220,030
75,482
1,740
15,00024,016418,243
485,382
263,610556,404
4,400
38,500
192,168

72,461,999△ 4,719,233

障害福祉サービス区分サービス事業

2,144
2,144

7,800

7,800

9,944
490,253
52

合計

内部取引消去拠点区分合計25,459,801
2,139,992
234,704
3,740
584,361
86,102
5,191,564
3,481,595
285,741
151,260
1,239,386
1,914,353
1,139,421
774,932
10,290276,163
9,756,050
104,500
2,110,607
220,030
75,482
1,740
15,00024,016418,243
493,182
263,610556,404
4,400
38,500
192,168

25,459,801
2,139,992
234,704
3,740
584,361
86,102
5,191,564
3,481,595
285,741
151,260
1,239,386
1,914,353
1,139,421
774,932
10,290276,163
9,756,050
104,500
2,110,607
220,030
75,482
1,740
15,00024,016418,243
493,182
263,610556,404
4,400
38,500
192,168

72,471,943△ 4,228,980

72,471,943△ 4,228,980

勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増
減
の

部

収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

花川南老人

通所介護事業

210,600
600
210,000
210,000
210,600

障害福祉

サービス区分サービス事業

合計

内部取引消去拠点区分合計210,600
600
210,000
210,000
210,600

210,600
600
210,000
210,000
210,600

210,600△ 4,018,380

210,600△ 4,018,380

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)210,600△ 4,508,633

490,253

53

別紙３(⑪)

高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 経常経費補助⾦収益
市区町村補助⾦収益益
石狩市補助⾦収益
受託⾦収益
市区町村受託⾦収益
石狩市受託⾦収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け⾦
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費

はまます

はまます

通所介護事業

訪問介護事業

200,000
200,000
200,000
34,675,300
34,675,300
34,675,300
34,875,300
19,624,248
14,646,347
1,026,300
1,355,260
94,86094,8602,501,481
9,321,577
1,198,274
269,160
130,878

200,000
200,000
200,000
3,250,500
3,250,500
3,250,500
3,450,500
2,500,334
2,106,050
50,000243,553
90,200654,000
420,156
217,350
202,806

40,8038,300
171,102
128,560
42,542

49,4606,256,800
9,096
846,049
54,38889,916
7,169

高齢者生活

合計

福祉センター

管理運営事業

400,000
400,000
400,000
54,755,800
54,755,800
54,755,800
55,155,800
29,206,593
22,609,322
1,126,300
1,599,064
94,86094,8603,777,047
17,887,899
1,198,274
341,423
162,533
2,969,533
3,937,667
680,497
132,880
710,760
591,258
345,910245,348
444,400
320,830
6,256,800
141,044
1,593,615
68,707

16,830,000
16,830,000
16,830,000
16,830,000
7,082,011
5,856,925
50,000243,804

344,284
257,268

931,2828,309,054

37,06335,20031,6552,969,533
3,937,667
396,141
34,38056,760(単位:円)

サービス区分

444,400
271,370
131,948657,650
7,150
54

内部取引消去拠点区分合計400,000
400,000
400,000
54,755,800
54,755,800
54,755,800
55,155,800
29,206,593
22,609,322
1,126,300
1,599,064
94,86094,8603,777,047
17,887,899
1,198,274
341,423
162,533
2,969,533
3,937,667
680,497
132,880
710,760
591,258
345,910245,348
444,400
320,830
6,256,800
141,044
1,593,615
68,707

勘定科目

ー

サ
ビ

職員被服費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当⾦収益

動
外
増
減
の

部

はまます

訪問介護事業

71,37813,403143,020525,360

7,937
13,20038,61038,500109,541
29,901,415
4,973,885

23,00044,0002,891,518
558,982

サービス区分
合計

福祉センター

管理運営事業

内部取引消去拠点区分合計61,760
16,110,475
719,525
32

79,31526,603
181,630
525,360
650,500
61,500215,301
48,903,408
6,252,392
32

79,31526,603
181,630
525,360
650,500
61,500215,301
48,903,408
6,252,392
32

32

32

32

32
719,557

32
6,252,424

32
6,252,424

650,500

益

ス

活

はまます

通所介護事業

高齢者生活費

サービス活動外収益計(4)用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)4,973,885

558,98255

別紙３(⑪)

浜益ふくしの里拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 経常経費補助⾦収益
都道府県補助⾦収益益
北海道補助⾦収益
市区町村補助⾦収益
石狩市補助⾦収益
受託⾦収益
市区町村受託⾦収益
石狩市受託⾦収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け⾦差益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
職員退職手当退職共済掛け⾦
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料

特別養護老人ホームはまますあいどまり事業

1,557,000
881,000
881,000
676,000
676,000
139,343,600
139,343,600
139,343,600
210,855
210,855
210,855
141,111,455
82,985,876
56,310,841
7,759,880
6,655,228
2,510,295
210,855
2,299,440
9,749,632
50,778,119
6,906,342
1,450,751
879,607
195,532
202,049
6,900,078
1,775,400
2,868,222
160,970

認知症高齢者

シルバーホーム

なごみ事業

運営事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまます

484,000
484,000
484,000
38,907,000
38,907,000
38,907,000

39,391,000
28,532,874
20,645,519
3,327,520
12,403
1,110,720
1,110,720
3,436,712
6,731,528
1,744,199

75,708207,034
3,473,326
668,800
119,401(単位:円)

サービス区分
合計

はまなか荘

2,041,000
881,000
881,000
1,160,000
1,160,000
181,622,100
181,622,100
181,622,100
330,855
330,855
210,855
120,000
183,993,955
111,518,750
76,956,360
11,087,400
6,667,631
3,621,015
210,855
3,410,160
13,186,344
60,777,023
9,501,035
1,450,751
879,607
195,532
291,788
232,114
11,381,871
3,669,419
2,987,623
160,970

3,371,500
3,371,500
3,371,500
120,000
120,000
120,000
3,491,500

3,267,376
850,494

14,031
25,0801,008,467
1,225,219

56

内部取引消去拠点区分合計

2,041,000
881,000
881,000
1,160,000
1,160,000
181,622,100
181,622,100
181,622,100
330,855
330,855
210,855
120,000
183,993,955
111,518,750
76,956,360
11,087,400
6,667,631
3,621,015
210,855
3,410,160
13,186,344
60,777,023
9,501,035
1,450,751
879,607
195,532
291,788
232,114
11,381,871
3,669,419
2,987,623
160,970

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増
減
の

部

賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
減価償却費
国庫補助⾦等特別積立⾦取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当⾦収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費

特別養護老人ホームはまますあいどまり事業

1,103,316
575,135
373,011202,124
408,117

26,016,000
212,300
1,124,300
2,829,502
283,884
164,500
11,500230,049
406,331
981,731
41,960618,660
9,187
3,200
78,500224,857△ 165,797
136,652,557
4,458,898
33
203,666
203,666
203,666
203,699

認知症高齢者

シルバーホーム

なごみ事業

運営事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまます

213,444
229,616

サービス区分
合計

はまなか荘

36,313,416
3,077,584
23

3,416,476
75,0242

23

2

1,316,760
804,751
373,011431,740
511,924
39,50826,016,000
213,070
1,124,300
4,002,416
373,148
164,500
23,000273,888406,33162,0001,704,402
110,620
630,540
9,187
152,300
92,500250,057△ 165,797
176,382,449
7,611,506
58
203,666
203,666
203,666
203,724

23
3,077,607

2
75,026

203,724
7,815,230

229,616

103,807
39,508770

1,023,814
89,264

149,100

11,50043,83962,000722,671
68,66011,88014,00025,200149,100

内部取引消去拠点区分合計

1,316,760
804,751
373,011431,740
511,924
39,50826,016,000
213,070
1,124,300
4,002,416
373,148
164,500
23,000273,888406,33162,0001,704,402
110,620
630,540
9,187
152,300
92,500250,057△ 165,797
176,382,449
7,611,506
58
203,666
203,666
203,666
203,724

203,724
7,815,230

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)203,699
4,662,597

57

別紙３(⑪)

総合保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 受託⾦収益
市区町村受託⾦収益益
石狩市受託⾦収益
他市町村受託⾦収益
その他の受託⾦収益
その他の受託⾦収益
事業収益
その他収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け⾦
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝⾦
旅費交通費
通信運搬費
広報費
業務委託費

介護認定

訪問調査事業

18,490,340
18,490,340
18,147,140
343,200

18,490,340
12,743,423
7,578,175
1,200,000
2,484,392

居宅介護
支援事業

532,690

7,446,660
7,446,660
7,446,660
7,979,350
8,475,637
6,078,894
1,051,160

1,480,856
1,168,266
2,040
43,22529,5434,700
274,021づくり事業

3,281,507
3,281,507
3,281,507

532,690532,690

210,410
210,410
1,135,173
98,653
69,110402,463441,817309,307
132,510

高齢者生きがいサービス区分
成年後見事業15,194,757
15,194,757
15,194,757

3,170,000
3,170,000

3,281,507

2,852,187
110,959
39,7682,116,800

361,260

18,364,757
14,105,647
8,802,252
2,467,771
1,030,800
1,030,800
1,804,824
939,752
65,624
19,7308,100
97,00471,00026,004
16,272
5,489
244,863
20,120462,00058(単位:円)
合計

37,499,294
36,966,604
36,623,404
343,200
532,690532,690
3,170,000
3,170,000
7,446,660
7,446,660
7,446,660
48,115,954
35,324,707
22,459,321
4,718,931
2,484,392
1,241,210
1,241,210
4,420,853
5,058,858
71,150110,959
178,160
19,730410,563
538,821380,307
158,5142,133,072
10,189518,884
20,120823,260

内部取引消去拠点区分合計37,499,294
36,966,604
36,623,404
343,200
532,690532,690
3,170,000
3,170,000
7,446,660
7,446,660
7,446,660
48,115,954
35,324,707
22,459,321
4,718,931
2,484,392
1,241,210
1,241,210
4,420,853
5,058,858
71,150110,959
178,160
19,730410,563
538,821380,307
158,5142,133,072
10,189518,884
20,120823,260

勘定科目

ビ

手数料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益
雑収益
益
雑収益

活

サービス活動外収益計(4)

ー

サ

ス

動
外
増
減
の

部

費

介護認定

訪問調査事業

1,111,557
31,504
155,850
8,343
1,430
175,580
738,850
15,023,246
3,467,094

居宅介護
支援事業

438,582
19,194660

高齢者生きがいづくり事業

223,400
139,600

35,200360,678
22,85062,1509,075,022△ 1,095,672
150,000
150,000
150,000

サービス区分
成年後見事業0
550
755,514
15,404

2,991,787
289,720150,000

内部取引消去拠点区分合計683,100
10,80015,811,713
2,553,044
10,00010,00010,000223,400550
2,445,253
66,102660
155,850
43,543
15,760218,260
360,678
1,584,400
72,95042,901,768
5,214,186
160,000
160,000
160,000

223,400550
2,445,253
66,102660
155,850
43,543
15,760218,260
360,678
1,584,400
72,95042,901,768
5,214,186
160,000
160,000
160,000

10,000160,000

160,000

10,0002,563,044

160,000
5,374,186

160,000
5,374,186

14,33042,680139,600

合計

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,467,094

150,000△ 945,672

289,72059別紙３(⑪)

浜益保養センター拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増

収 受託⾦収益
市区町村受託⾦収益益
石狩市受託⾦収益
保養センター管理運営事業収益
保養センター管理運営事業収益
事業収益
その他収益

浜益保養ｾﾝﾀｰ
管理事業

41,951,800
41,951,800
41,951,800

軽食コーナー
経営事業

物販コーナー

サービス区分

経営事業

1,476,513
1,190,470
1,190,470
286,043(単位:円)
合計

内部取引消去拠点区分合計41,951,800
41,951,800
41,951,800
1,476,513
1,190,470
1,190,470
286,043

41,951,800
41,951,800
41,951,800
1,476,513
1,190,470
1,190,470
286,043

43,428,313
16,378,024
620,000
13,393,362
2,364,662
18,085,407
124,358
5,340,177
7,391,527
1,318,288
129,270
197,148
299,992
168,685
131,307334,159
43,0002,203,520
13,000641,288
192,446448,842
49,68043,428,313
16,378,024
620,000
13,393,362
2,364,662
18,085,407
124,358
5,340,177
7,391,527
1,318,288
129,270
197,148
299,992
168,685
131,307334,159
43,0002,203,520
13,000641,288
192,446448,842
49,680

減の部

サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員賞与
用
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
広報費
業務委託費
手数料
仕入高
期首商品仕入高
商品等仕入高雑費

41,951,800
16,378,024
620,000
13,393,362
2,364,662
17,444,119
124,358
5,340,177
7,391,527
1,318,288
129,270
197,148
299,992
168,685
131,307334,159
43,0002,203,520
13,00049,6801,476,513

641,288641,288
192,446448,842

60

勘定科目

ー

サ
ビ

事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当⾦収益

動
外
増
減
の

部

管理事業

2,380,009
31,764
20,40094,976
148,980
152,899
40,8901,890,100
49,40036,251,552
5,700,248
59

軽食コーナー
経営事業

89,155

物販コーナー

サービス区分

経営事業

147,283

16,20072,055900

87,68359,60089,155△ 89,155

788,571
687,942

合計

内部取引消去拠点区分合計

2,616,447
31,764
20,40094,976
148,980
169,099
40,890159,738
1,950,600
49,40037,129,278
6,299,035
59

2,616,447
31,764
20,40094,976
148,980
169,099
40,890159,738
1,950,600
49,40037,129,278
6,299,035
59

59

59

59
6,299,094

59
6,299,094

益ス

活

浜益保養ｾﾝﾀｰ

費

サービス活動外収益計(4)59用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)59
5,700,307△ 89,155

687,94261

別紙３(⑫)

積立⾦・積立資産明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点

福祉基⾦

区分

期首残高

財政調整積立⾦

25,220,584

資⾦貸付積立⾦

退職給付引当資産
福祉基⾦積立資産
財政調整積立資産

注1

2

計25,000,800

99,559,479

期首残高

63,979,870
71,273,662
25,220,584

160,474,116

当期減少額

0

3,065,233

計

区分

71,273,662

当期増加額

0

0

15,785,700
25,000,800
040,786,500

積立⾦を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

0

当期減少額

1,186,305
001,186,305（単位：円）

摘要

96,274,462 内部取引（⻑期貸付償還）含25,220,584

025,000,800

当期増加額

0

期末残高

3,065,233

124,560,279

期末残高（単位：円）

摘要

78,579,265 退職給付引当⾦対応

96,274,462 内部取引（⻑期貸付償還）含25,220,584

200,074,311

退職給付引当⾦に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び⻑期預り⾦に対応して⻑期預り⾦積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

62

別紙３(⑫)

積立⾦・積立資産明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点
区分

期首残高

計

区分

退職給付引当資産

注1

2

計

当期増加額

0

期首残高

10,163,160

10,163,160

当期減少額

0

当期増加額

積立⾦を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

172,800

172,8000

当期減少額（単位：円）

期末残高

9,522,060

9,522,060

摘要

0

期末残高

（単位：円）

摘要

813,900 退職給付引当⾦対応

813,900

退職給付引当⾦に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び⻑期預り⾦に対応して⻑期預り⾦積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

63

別紙３(⑫)

積立⾦・積立資産明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点
区分

期首残高

計

区分

退職給付引当資産

注1

2

計

当期増加額

0

期首残高

1,388,340

1,388,340

当期減少額

0

当期増加額

積立⾦を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

494,700

494,7000

当期減少額（単位：円）

期末残高

0

0

摘要

0

期末残高

（単位：円）

摘要1,883,040 退職給付引当⾦対応

1,883,040

退職給付引当⾦に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び⻑期預り⾦に対応して⻑期預り⾦積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

64

別紙３(⑫)

積立⾦・積立資産明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点
区分

期首残高

計

区分

退職給付引当資産

注1

2

計

当期増加額

0

期首残高

361,620

361,620

当期減少額

0

当期増加額

積立⾦を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

94,86094,8600

当期減少額（単位：円）

期末残高

0

0

摘要

0

期末残高

（単位：円）

摘要

456,480 退職給付引当⾦対応

456,480

退職給付引当⾦に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び⻑期預り⾦に対応して⻑期預り⾦積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

65

別紙３(⑫)

積立⾦・積立資産明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点
区分

期首残高

計

区分

退職給付引当資産

注1

2

計

当期増加額

当期減少額

0

期首残高

39,747,380

39,747,380

0

当期増加額

3,410,160

3,410,160

積立⾦を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

0

当期減少額

（単位：円）

期末残高

1,385,805

1,385,805

摘要

0

期末残高

（単位：円）

摘要

41,771,735 退職給付引当⾦対応

41,771,735

退職給付引当⾦に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び⻑期預り⾦に対応して⻑期預り⾦積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

66

別紙３(⑫)

積立⾦・積立資産明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点
区分

期首残高

計

区分

退職給付引当資産

注1

2

計

当期増加額

当期減少額

0

期首残高

5,064,960

5,064,960

0

当期増加額

2,427,515

2,427,515

積立⾦を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

0

当期減少額

（単位：円）

期末残高

653,030

653,030

摘要

0

期末残高

（単位：円）

摘要6,839,445 退職給付引当⾦対応

6,839,445

退職給付引当⾦に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び⻑期預り⾦に対応して⻑期預り⾦積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

67

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入⾦明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

拠点区分 社会福祉協議会拠点

法人本部運営事業

繰入元

法人本部運営事業

サービス区分名
厚田支所運営事業
浜益支所運営事業

企画広報事業

法人本部運営事業

地域福祉活動事業

法人本部運営事業

ボランティア活動事業

法人本部運営事業

調査研究事業

法人本部運営事業

心配ごと相談事業

法人本部運営事業

在宅福祉サービス事業

法人本部運営事業

生活福祉資⾦貸付事業

法人本部運営事業

日常生活自立支援事業

法人本部運営事業

生活困窮者自立支援事業

法人本部運営事業

生活支援体制整備事業

法人本部運営事業

注12

計（単位：円）
繰入先

繰入⾦の財源（注）前期末支払資⾦残高
前期末支払資⾦残高
前期末支払資⾦残高

⾦額

使用目的等
440,704 財源不足額（人件費・事務諸経費等）
466,922 財源不足額（人件費・事務諸経費等）
50,308 本部経費（事務諸経費等）

当期収支差額

100,000 本部経費（事務諸経費等）

当期収支差額2,539,000 本部経費（事務諸経費等）

前期末支払資⾦残高
前期末支払資⾦残高
前期末支払資⾦残高
前期末支払資⾦残高605 本部経費（事務諸経費等）

474,630 本部経費（事務諸経費等）
123,620 本部経費（事務諸経費等）
43,500 本部経費（事務諸経費等）

前期末支払資⾦残高

131,681 本部経費（事務諸経費等）

前期末支払資⾦残高

743,643 本部経費（事務諸経費等）

当期収支差額北海道社協補助⾦
当期収支差額

前期末支払資⾦残高
当期収支差額

前期末支払資⾦残高

470,704 本部経費（事務諸経費等）
2,401,868 本部経費（人件費）

3,303,000 本部経費（事務諸経費等）
254,827 本部経費（事務諸経費等）
156,415 本部経費（事務諸経費等）
510,211 本部経費（事務諸経費等）

当期収支差額1,373,000 本部経費（事務諸経費等）

当期収支差額2,068,000 本部経費（事務諸経費等）

前期末支払資⾦残高

拠点区分資⾦収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入⾦の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。

68

583,717 本部経費（事務諸経費等）

16,236,355

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入⾦明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点

繰入元

はまます通所介護事業
はまます訪問介護事業

注1

2

サービス区分名（単位：円）
繰入先

高齢者生活福祉センター管理事業
高齢者生活福祉センター管理事業

繰入⾦の財源（注）
市受託⾦収入市受託⾦収入計

拠点区分資⾦収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入⾦の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。

69

⾦額

使用目的等
322,951 財源不足額（施設管理経費等）
130,000 財源不足額（施設管理経費等）

452,951

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入⾦明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

拠点区分 総合保健福祉センター拠点

繰入元

介護認定訪問調査事業

注1

2

サービス区分名
居宅介護支援事業（単位：円）
繰入先

繰入⾦の財源（注）当期収支差額計

拠点区分資⾦収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入⾦の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。

70

⾦額

使用目的等
710,755 財源不足額（人件費・事務諸経費等）

710,755

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入⾦明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

拠点区分 浜益保養センター拠点

物販コーナー経営事業

注1

2

繰入元

サービス区分名
軽食コーナー経営事業（単位：円）
繰入先

繰入⾦の財源（注）
事業収入

計

拠点区分資⾦収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入⾦の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。

71

⾦額

使用目的等
89,155 財源不足額（人件費・事務諸経費等）

89,155

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付⾦（借入⾦）明細書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点
貸付サービス区分名

介護認定訪問調査事業

注1

借入サービス区分名

⾦額

居宅介護支援事業

使用目的等

1,000,000 支払資⾦（預⾦）不足額（サービス区分間短期）計

拠点区分資⾦収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

72

1,000,000（単位：円）

令 和 ３ 年 度

財

産

目

令和 ４ 年 ３ 月３１日

録
現在

〒０６１−３２１６
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 ⻑

北 原

益 二 郎

財

産

目

令和 ４ 年 ３ 月３１日
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

別紙４

録

現在
使用目的等

取得価額

資産の部

減価償却
累計額

（単位：円）
貸借対照表
価額

1 流動資産

現金預金
現金

普通預金

浜益保養センター―

21,822,146(2737330)北海道信用金庫―

運転資金として――3,347,501(0987115)北門信用金庫(0987107)北門信用金庫(0001446)北門信用金庫(0030024)北門信用金庫

運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として

―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―
―

1,748,496
2,304,217

309,630

580,350
726,224
335,4290―

521,020―

12,195――

698,775(4431196)ゆうちょ銀行―

運転資金として――654,881―

運転資金として―運転資金として―運転資金として小計（現金・普通預金）

介護報酬未収金

―
―
―

―
―
―

649,120
154,795

3,073,011

37,357,790

―

―

―

12,162,569

食費収入未収金―――

572,400

退職預け金取崩・差益―利用者負担金未収金―

その他の事業未収金――

石狩市受託金等―746,831――

34,299,087

194,136――

1,596,660

浜益保養センター―
フェイスタオル他
流動資産合計――ゆうちょ銀行―第一号基本金
基本財産合計

――1,921,080

1,921,079

1

125,000

124,999

1

固定資産

車輌運搬具

―

―

運転資金として(5987255)ゆうちょ銀行(2) その他の固定資産

運転資金として―(5860533)ゆうちょ銀行

定額預金

―

(5185483)ゆうちょ銀行(5655789)ゆうちょ銀行（１）基本財産

420,000―(0987092)北門信用金庫

２―

運転資金として(0985692)北門信用金庫

貯蔵品

―

―

(2737321)北海道信用金庫(3235605)北海道信用金庫

未収金

券売機つり銭・両替機用(1045701)北海道信用金庫(1045817)北海道信用金庫

事業未収金

―

ホンダステップワゴン(共同募金) 2007年度 法人本部(事務・事業用)
日産ＡＤバン(日赤博愛号)

2009年度 法人本部(事務・事業用)

ダイハツミライースＬｆ

2013年度 法人本部(事務・事業用)

日産ＡＤバン(日赤博愛号)
ダイハツミライース

日産ＡＤバン(日赤博愛号)

2009年度 法人本部(事務・事業用)

2014年度 法人本部(事務・事業用)

125,000
949,680926,313

124,999
949,679

926,3122015年度 法人本部(事務・事業用)

1,309,340

1,309,339

2016年度 法人本部(事務・事業用)

1,513,800

1,513,799

ホンダステップワゴン(共同募金) 2005年度 厚田支所(事務・事業用)

1,852,294

1,852,293

ダイハツアトレースローパー

1,500,000

1,499,999

スズキアルト(生命保険)

2015年度 法人本部(事務・事業用)

スズキアルト(生命保険)

2021年度 法人本部(事務・事業用)

日産セレナ(日本財団)

2005年度 浜益支所(利用者送迎用)

ダイハツハイゼット(共同募金)

トヨタスプリンターカリブ

2009年度 浜益支所(訪問介護用)

2009年度 浜益支所(事務・事業用)

スズキアルトラパン（平成14年） 2017年度 浜益支所(事務・事業用)

980,380980,380

2,512,381

164,000

311,020

86,929,473

3,000,000

3,000,000

1
1

1

1

980,3791

102,122878,258

2,512,380

1

163,999

311,019

1
1

1

1

1

トヨタハイエース（郵政）1999年度 花川北デイ(利用者送迎用)

4,008,450

4,008,4491

日産キャラバン

2003年度 花川南デイ(利用者送迎用)

3,970,740

3,970,739

1

日産キャラバン2013年度 花川北デイ(利用者送迎用)

13,752,080

3,752,0791

貸借対照表科目

器具及び備品

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却

トヨタレジアスエース(H12年式)

2012年度 花川南デイ(利用者送迎用)

1,539,960

累計額
1,539,959

耐火金庫

1992年度 法人本部(事務・事業用)

178,190

178,189

トヨタライトエースノア(共同募金) 2000年度 特養あいどまり(利用者送迎用)

2,086,550

高齢者疑似体験セット

1999年度 法人本部(事務・事業用)

100,000

高齢者疑似体験セット

1999年度 法人本部(事務・事業用)

100,000

高齢者疑似体験セット
高齢者疑似体験セット

行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）
ホンダ除雪機1999年度 法人本部(事務・事業用)
1999年度 法人本部(事務・事業用)

2000年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)
2001年度 法人本部(事務・事業用)
2001年度 法人本部(事務・事業用)

2005年度 法人本部(事務・事業用)

大判プリンター image PROGRAF 2013年度 法人本部(事務・事業用)

NEC Express サーバー

2014年度 法人本部(事務・事業用)

行事用テント2013年度 厚田支所(事務・事業用)

展示パネル

2021年度 法人本部(事務・事業用)

100,000
100,000

2,086,549

131,223

313,593245,700

756,000

148,000

300,000

142,999
142,999
142,999
131,222
131,222

313,592

245,699755,999

デスクトップパソコン(Lenovo ThinkCentre) 2020年度 厚田支所(事務・事業用)

138,600

66,4182021年度 浜益支所(事務・事業用)

110,000

歩行器

1999年度 花川北デイ(利用者用)

104,000

リフティングテーブル

2003年度 花川北デイ(利用者用)

252,000

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

142,101

242,500

157,059

ＮＳＳサーマルＡＩカメラ

1

94,556299,160
299,160

1

53,444

行事用テント(札幌北法人会) 2016年度 厚田支所(事務・事業用)
行事用テント(札幌北法人会) 2017年度 厚田支所(事務・事業用)

1

199,999142,999

131,223

1

99,999143,000
143,000

額

1

99,999142,999

143,000

価99,999143,000
143,000

貸借対照表

122,157

57,500177,003
72,182

4,583

105,417

103,9991

251,9991

プーリー（SPR-411A）

2003年度 花川北デイ(利用者用)

197,400

197,399

1

包丁、まな板、殺菌庫

1997年度 花川北デイ(厨房用)236,250

236,249

1

ライラック浴槽 LA510-L

2011年度 花川北デイ(利用者用)

6,772,500

4,724,947

2,047,553

ガスオーブン
冷蔵庫

ライラック入浴用車椅子
プラットホーム

1997年度 花川北デイ(厨房用)

2001年度 花川北デイ(厨房用)

2011年度 花川北デイ(利用者用)

2012年度 花川北デイ(利用者用)

エクササイズミラー

2012年度 花川北デイ(利用者用)

シャープ50型液晶テレビ

2017年度 花川北デイ(利用者用)

業務用冷蔵庫 HRF-75Z
食器消毒保管庫

156,975

120,750

1,575,000

201,600

133,350

156,974

120,749

1,098,825

201,599

133,349

2014年度 花川北デイ(厨房用)

293,760

293,759

2018年度 花川北デイ(厨房用)432,000

324,000

145,800

119,0701

1

476,175
1

1

1

26,730108,000

食器洗浄機

2019年度 花川北デイ(厨房用)566,136

259,195

306,941

遮光カーテン

2003年度 花川南デイ(利用者用)

170,100

170,0991

339,800

339,799

厨房用遺品（上棚）
南デイ カーテン
ホンダ除雪機2020年度 花川北デイ(厨房用)

2004年度 花川南デイ(利用者用)

2005年度 花川南デイ(事務・事業用)

149,600

172,200

22,440172,199

127,16011

オゾン脱臭装置

2011年度 花川南デイ(利用者用)

119,700

119,699

1

SP-325 平行棒

2012年度 花川南デイ(利用者用)

241,500

241,499

1

カラオケ機器一式

2015年度 花川南デイ(利用者用)

257,796257,795

1

パナソニック50型プラズマテレビ
窓レースカーテン

2011年度 花川南デイ(利用者用)

2014年度 花川南デイ(利用者用)

360,360

135,000

360,359

134,999

1

1

冷凍冷蔵庫

2018年度 花川南デイ(厨房用)864,000

538,992

325,008空気清浄機

2020年度 浜益デイ(利用者用)

264,000

55,001

208,999

空気清浄機

2020年度 浜益訪問介護（事務・事業用）

264,000

55,001

208,999

食器消毒保管庫FJITUノートパソコン
FJITUノートパソコン

ホール用液晶テレビ

2019年度 花川南デイ(厨房用)2021年度 浜益デイ(事務・事業用)

2021年度 高齢者生活福祉センター(事務・事業用)

2012年度 特養(利用者用)

NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ MateMK34L 2014年度 特養(事務・事業用)

2

240,840
286,000

269,500

149,940

130,248

132,462
65,541

61,760149,939

130,247

108,378
220,459

207,74011貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ MK34L 2014年度 特養(事務・事業用)

129,600

累計額
129,599

293,760

152,979

140,78153,041

196,959

東芝ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ PB453MNBIR 2014年度 特養(事務・事業用)

105,840

行事用テント(札幌北法人会) 2017年度 特養(事務・事業用)

299,160

非常用発電機2018年度 特養(事務・事業用)

ＮＳＳサーマルカメラ

2020年度 特養(事務・事業用)

ダイワ移動カマド EG600

2019年度 特養(事務・事業用)

東芝ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ PB453MNBIR 2014年度 グループホーム(事務・事業用)

105,840

105,839

1

FUJITUﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ lifebook

248,600

72,5102020年度 居宅介護支援（事務・事業用）

2020年度 成年後見（利用者用）

ヤマハ除雪機(YT-1280ED)

2014年度 浜益保養センター(事務・事業用)―

ソフトウェア

生活福祉資金管理システム

貸付事業貸付金

福祉金庫―

退職給付引当資産

北海道⺠間社会福祉事業職員共済会―（普通）石狩市農協

花畔支店（普通）北門信用金庫

石狩支店（普通）北海道信用金庫

石狩支店（普通）北海道銀行

花川支店（定期）石狩市農協

花畔支店（定期）北門信用金庫

石狩支店（定期）北海道信用金庫

石狩支店

21,600

194,400―

455,728

石狩市からの補助を受けて設――

761,016――

47,056,405――

135,502

寄付者等から使途・目的等が―設置された積立資産特定されている寄付金等により

―

―

―
―
―
―
―

―

―

―

―

―

―

（定期）北海道銀行

花川支店
石狩支店

リサイクル預託金―
その他の固定資産合計

―

―
―

―
―

預り金

職員預り金

２

固定負債

退職給付引当金

公共施設使用料等預り金

その他の預り金

社会保険料預り金

雇用保険料預り金等―

生活福祉資金償還金等――
流動負債合計―固定負債合計
負債合計

差引純資産

983,235

83,287,460

140,057

55,854,818―

10,000,000―

10,000,000

―
―
―
―
―

144,085

10,000,000
10,000,000
25,220,584

200,120

261,816,847
264,816,847
351,746,320――

135,850

―

資産合計

流動負債

33,802

176,090

16,665（普通）北海道信用金庫

負債の部

158,620

999,900――

216,000

117,398

139,996

第一種社会福祉事業である

置された貸付金―151,200

22,660191,658

358,150

資金貸付事業用―

181,280

60,004

494,000

電話加入権―

200,000

固定資産合計事業未払金

177,003

133,464

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

１

1

48,536

耐火金庫

Ⅱ

1

182,000

2020年度 特養(利用者用)

パナソニックＩＨクッキングヒーター 2017年度 グループホーム(厨房用）

その他の固定資産

122,157

額

108,342

HPﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ Prodesk600 2021年度 特養(事務・事業用)

財政調整積立資産

250,000

105,839価

300,000

車椅子

福祉基金積立資産

貸借対照表

取得価額

行事用テント(札幌北法人会) 2016年度 特養(事務・事業用)

権利

減価償却

使用目的等

―

―

―

―

―

―

―
―

―

―
―

―

28,797,142

178,632
5,000

2,827,269

924,585

32,732,628
130,343,865

130,343,865
163,076,493
188,669,827

3

社

会

福

祉

充

実

残

額

令和 ４ 年 ３ 月３１日現在（単位：円）
項第一号 活用可能な財産

目
資産

額

351,746,320

負債(△)▲ 163,076,493

基本金(△)▲ 3,000,000

国庫補助金等特別積立金(△)▲ 2,243,732

合計(a)183,426,095

第二号 事業用不動産等

0

再取得に必要な財産
必要な運転資金金

0
年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出×3÷ 経過月数)

合計(b)155,669,015
155,669,015

社会福祉充実残額(a)-(b)※１万円未満を切り捨て計算の特例：該当(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)−年間事業活動支出

27,750,000▲ 467,007,048

再取得に必要な財産＋必要な運転資金

155,669,015

年間事業活動支出622,676,063

特例による控除額(c)

事業用不動産等＋年間事業活動支出

622,676,063

社会福祉充実残額(a)-(c)※１万円未満を切り捨て▲ 439,240,000