第1号の4様式

まきばの家拠点区分(自)平成 24年

4月1日

資金収支計算書(至)平成 25年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活動による
収
支支出

施
設
整収
入

定科目

児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

予算(A)

決算(B)

155,910,000
145,180,000
122,360,000
22,820,000
1,060,000
9,670,000
3,570,000
6,100,000
620,000
5,640,000
13,0002,940,000
650,000
1,200,000
1,090,000
1,090,000
165,123,000
106,030,000
71,590,000
18,650,000
1,300,000
1,090,000
13,400,00020,059,000
4,950,000
40,000270,000
25,000365,000
680,000
350,000
3,860,000
2,600,000
521,000
373,000
520,000
3,550,000
950,000
540,000
465,000
10,742,000
260,000
1,090,000
630,000
780,000
265,000
1,050,000
599,000
50,0001,327,000
110,000
100,000
367,000
50,000700,000
3,090,000
183,000
673,000
320,000
425,000
425,000
1,309,000
1,325,000
1,225,000
100,000
100,000
139,465,000
25,658,000
7,839,000
5,544,000
2,295,000

156,110,755
145,319,755
122,166,876
23,152,879
1,060,000
9,731,000
3,631,000
6,100,000
619,650
5,576,021
12,751
3,023,689
641,250
1,289,300
1,093,139
1,093,139
165,342,866
105,810,666
71,566,290
18,584,584
1,296,548
1,028,100
13,335,144
19,733,068
4,883,779
36,367
265,490
20,510358,471
670,403239,290
3,847,800
2,568,894
517,530
365,228
503,250
3,511,027
949,640
532,887
462,502
10,562,787
247,298
1,069,826
621,904
753,481260,999
1,041,758
586,697
46,2001,303,615
104,895
100,000
363,720
42,000693,000
3,080,984
175,200
669,697
302,300
402,828
402,828
1,308,150
1,308,617
1,211,817
96,80096,800138,723,288
26,619,578
7,839,000
5,544,000
2,295,000

差異(A)-(B)△ 200,755△ 139,755
193,124△ 332,879
0△ 61,000△ 61,000
0350
63,979249△ 83,689
8,750△ 89,300△ 3,139△ 3,139△ 219,866
219,334
23,71065,416
3,452
61,90064,856
325,932
66,221
3,633
4,510
4,490
6,529
9,597
110,710
12,20031,106
3,470
7,772
16,75038,973
360
7,113
2,498
179,213
12,702
20,174
8,096
26,5194,001
8,242
12,3033,800
23,385
5,10503,280
8,000
7,000
9,016
7,800
3,303
17,70022,172
22,172850
16,383
13,1833,200
3,200
741,712△ 961,578
000

備考整
備等による
収
支その他の活動による収支入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

7,839,000
4,590,000
4,428,000
4,428,000

7,839,000
4,590,000
4,427,320
4,427,320

00
680
680

9,018,000△ 1,179,000
97,00097,00097,00025,119,000
119,000
25,000,000

9,017,320△ 1,178,320
96,80096,80096,80025,119,000
119,000
25,000,000

680
△ 680
20020020000
025,119,000△ 25,022,0000△ 0△ 543,000

25,119,000△ 25,022,2000200

419,058△ 962,058

33,208,356
32,665,356

33,208,356
33,627,414

0△ 962,058

出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設・整備等積立資産支出
支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―0第2号の4様式

まきばの家拠点区分(自)平成 24年

4月1日

事業活動計算書(至)平成 25年

3月 31日（単位：円）

勘

収
益ー

サ
ビス
活動
増
減の部費
用ーサ

ビス
活収
益

定科

目

児童福祉事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
保険料
賃借料
租税公課保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益

当年度決算(A)
156,110,755
145,319,755
122,166,876
23,152,879
1,060,000
9,731,000
3,631,000
6,100,000
05,576,021
161,686,776
114,078,866
71,566,290
18,584,584
8,246,000
1,296,548
1,050,300
13,335,144
19,733,068
4,883,779
36,367
265,490
20,510358,471
670,403239,290
3,847,800
2,568,894
517,530
365,228
503,25003,511,027
949,640532,887
462,502
10,562,787
247,298
1,069,826
621,904
753,481260,999001,041,758
586,6970
46,2001,303,615
104,895
100,000
363,720
42,000693,00003,080,984
175,200
669,697
302,300
402,828
402,828
13,936,775△ 9,660,495
148,651,001
13,035,775
619,650
12,751
3,023,689
641,250
1,289,300
1,093,139

前年度決算(B)145,626,364
137,995,364
113,824,084
24,171,280
1,372,000
6,259,000
1,959,000
04,300,000
8,642,745
154,269,109
102,443,910
87,918,399
000
1,094,70013,430,811
18,118,665
4,866,405
25,011
256,418
3,000
278,078
600,110
168,6422,896,300
1,244,755
0
174,46401,828,500
3,359,630
966,600
978,907471,845
11,455,495
217,987
958,462
567,316
2,181,272
338,423
1,075,573
323,376
430,295
630,8425,500
01,256,10000001,256,100
540,260
891,345
171,900
969,520
301,500
595,824595,824
12,937,517△ 6,712,099
138,243,488
16,025,621
660,960
12,082
3,976,836
467,000
1,078,100
2,431,736

増減(A)-(B)
10,484,3917,324,391
8,342,792△ 1,018,401△ 312,000
3,472,000
1,672,000
6,100,000△ 4,300,000△ 3,066,724
7,417,667
11,634,956△ 16,352,109
18,584,584
8,246,000
1,296,548△ 44,400△ 95,667
1,614,403
17,374
11,356
9,072
17,51080,39370,29370,648
951,500
1,324,139
517,530
190,764
503,250△ 1,828,500
151,397△ 16,960△ 446,020△ 9,343△ 892,708
29,311
111,364
54,588△ 1,427,791△ 77,424△ 1,075,573△ 323,376
611,463△ 44,145△ 5,500
46,20047,515
104,895
100,000
363,720
42,000△ 563,100△ 540,260
2,189,639
3,300△ 299,823
800△ 192,996△ 192,996
999,258△ 2,948,396
10,407,513△ 2,989,846△ 41,310
669△ 953,147
174,250
211,200△ 1,338,597

活動
外
増
減の部

雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
用
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特
設備資金借入金元金償還補助金収益
別 益
特別収益計 (8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費
その他の特別損失の過年度国庫補助金等特別積立金積立部 用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)繰
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)越基本金取崩額 (14)
活その他の積立金取崩額 (15)
動施設・設備整備積立金取崩額
増
退職共済積立金取崩額
減 その他の積立金積立額 (16)
差施設・設備整備積立金積立額額
退職共済積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,093,139
3,656,090
1,308,150
1,308,617
1,211,817
96,80096,8002,616,767
1,039,323
14,075,098
7,839,000
5,544,000
2,295,000
7,839,000
7,839,000
3,550,501
3,550,501
11,389,501△ 3,550,501
10,524,597
24,683,257
35,207,854
000025,000,000
25,000,000
02,431,736
4,649,878
1,395,360
951,732
914,532
37,20037,2002,347,092
2,302,786
18,328,407
20,317,000
18,022,000
2,295,000
20,317,000
18,511,000
0018,511,000
1,806,000
20,134,407
8,045,450
28,179,857
0
22,193,200
22,000,000
193,200
25,689,800
25,400,000
289,800△ 1,338,597△ 993,788△ 87,210
356,885
297,285
59,60059,600269,675△ 1,263,463△ 4,253,309△ 12,478,000△ 12,478,000
0△ 12,478,000△ 10,672,000
3,550,501
3,550,501△ 7,121,499△ 5,356,501△ 9,609,810
16,637,807
7,027,997
0△ 22,193,200△ 22,000,000△ 193,200△ 689,800△ 400,000△ 289,800

10,207,854

24,683,257△ 14,475,403

第3号の4様式

まきばの家拠点区分
平成 25年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・整備等積立資産

資産の部合計負前年度末36,867,401
32,666,581
0
28,0004,172,820
451,746,149
368,431,068
121,392,301
196,528,999
50,509,768
83,315,081
1,210,006
3
9,988,090
988,200
16,028,782
55,100,000

35,545,569
35,033,129
484,440
28,0000436,233,404
380,011,374
121,392,301
202,450,188
56,168,885
56,222,030
1,328,921
328,621
7,469,706
966,000
16,028,782
30,100,000

488,613,550

471,778,973

増

債

減

1,321,832△ 2,366,548△ 484,440
04,172,820
15,512,745△ 11,580,306
0△ 5,921,189△ 5,659,117
27,093,051△ 118,915△ 328,618
2,518,384
22,200025,000,000の部

当年度末

前年度末

増

減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
賞与引当金

16,075,987
3,239,987
4,590,000
8,246,000

2,337,213
2,337,213
0013,738,774
902,774
4,590,000
8,246,000

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計60,658,200
59,670,000
988,200
76,734,187

69,816,000
68,850,000
966,000
72,153,213△ 9,157,800△ 9,180,000
22,2004,580,974

170,511,044
170,511,044
158,302,677
46,128,782
16,028,782
30,100,000
24,683,257
20,134,407
399,625,760
471,778,973

00
1,729,006
25,000,000
025,000,000△ 14,475,403△ 9,609,810
12,253,603
16,834,577

基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
16,834,577
負債及び純資産の部合計

純資

産の部

170,511,044
170,511,044
160,031,683
71,128,782
16,028,782
55,100,000
10,207,854
10,524,597
411,879,363
488,613,550