別紙3

平 成 29 年 度 予 算

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

社会福祉法人

日本盲人職能開発センター

資金収支予算書
自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日
社会福祉事業(単位：円)
公益事業

合計

就労支援事業収入

77,005,000

077,005,000

障害福祉サービス等事業収入

151,812,0000151,812,000

1,100,000

01,100,000

9,678,000

17,824,000

27,502,000

239,595,000

17,824,000

257,419,000

101,973,000

15,599,000

117,572,000

25,050,000

2,335,000

27,385,000

11,480,000

011,480,000

76,999,000

076,999,000

215,502,000

17,934,000

233,436,000

24,093,000△ 110,000

23,983,000

0000

00000000000

施設整備等支出計（5）000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000積立預金取崩収入000

そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
他
拠点区分間繰入金収入の事
その他の活動収入計(7)業
活
積立預金積立支出
動によ 支 サービス区分間繰入金支出
る 出
収
拠点区分間繰入金支出
支000000000

23,500,000

023,500,000

00000023,500,000

023,500,000

福収
祉 入 経常経費寄附金収入
事
その他収入
業
活
事業活動収支計（1)動
人件費支出
等に事業費支出
よ支る
出 事務費支出収
支就労支援事業支出
事業活動支出計（2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
収施
設 入 施設整備等寄附金収入
整施設整備等収入計（4）備等改修工事支出によ 支
固定資産取得支出る
出収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費(10)△ 23,500,000

0 △ 23,500,000

000593,000△ 110,000

483,000

前期末支払資金残高(12)91,413,198

5,189,255

96,602,453

当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）92,006,198

5,079,255

97,085,453

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2 ページ

資金収支予算内訳表
自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日
公益事業
社会福祉事業
就労継続支援B型事業 就労移行支援事業 職業能力開発訓練事業 技術開発支援事業 啓発活動事業
本部事業(単位：円)
合計

就労支援事業収入

077,005,000

000077,005,000

障害福祉サービス等事業収入077,025,000

74,787,000

0

0

0

151,812,000

1,100,000

0

0

0

0

0

1,100,000

2,064,000

9,000

7,605,000

12,780,000

05,044,000

27,502,000

3,164,000

154,039,000

82,392,000

12,780,000

05,044,000

257,419,000

6,720,000

51,402,000

43,851,000

11,550,000

04,049,000

117,572,000

08,840,000

16,210,000

1,340,000

0995,000

27,385,000

2,020,000

5,720,000

3,740,000

00011,480,000

076,999,000

0

0

0

0

8,740,000

142,961,000

63,801,000

12,890,000

05,044,000

233,436,000△ 5,576,000

11,078,00018,591,000△ 110,000

0023,983,000

00000000000000000000000000000000000

施設整備等支出計（5）0000000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00000000000000

そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
他
拠点区分間繰入金収入の事
その他の活動収入計(7)業
活
積立預金積立支出
動によ 支 サービス区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
支6,000,000

00000

6,000,000

00000006,000,000

000006,000,000

05,000,000

18,500,000

00023,500,000

06,000,000

0000

6,000,000

0000000

その他の活動支出計(8)011,000,000

18,500,000000

29,500,000

6,000,000 △ 11,000,000△ 18,500,00000

0 △ 23,500,000

福収
祉 入 経常経費寄附金収入事
その他の収入業
活事業活動収支計（1)
動人件費支出
等によ 支 事業費支出る 出 事務費支出
収
就労支援事業支出支
事業活動支出計（2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入

施 収
設 入 施設整備等寄附金収入
整施設整備等収入計（4）
備等改修工事支出によ 支る 出 固定資産取得支出
収
支積立預金取崩収入

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費(10)0000000

424,000

78,00091,000△ 110,000

00483,000

前期末支払資金残高(12)11,847,634

53,513,956

26,051,608

5,189,255

00

96,602,453

当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）12,271,634

53,591,956

26,142,608

5,079,255

0097,085,453

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3 ページ

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 平成29年4月1日
就労支援事業収入
売上収入
雑収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収 その他事業収入
入補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出
業
保険料支出
活
教養娯楽費支出動に旅費交通費支出
よ
消耗器具備品費支出る
セミナー開催費支出収
福祉ビデオ制作費支出
支
ボランティア育成費支出
PC検定開発費支出
事務費支出
業務委託費支出
支 研修費支出
出 福利厚生費支出
消耗品費支出会議費支出
新聞図書費支出
水道光熱費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
修理費支出
借地料支出
保険料支出
公租公課支出
手数料支出
雑費支出
備品費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 施設整備等寄附金収入
備施設整備等収入計（4）等改修工事支出に改修工事支出
よ 支
固定資産取得支出
る 出
訓練用機材取得支出
収支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
そ
修繕積立預金取崩収入の 収
サービス区分間繰入金収入
他 入拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)活動
積立預金積立支出に修繕積立預金積立支出
支よる 出 サービス区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）

至 平成30年3月31日
東京ワークショップ拠点区分
本部事業 就労継続支援B型事業 就労移行支援事業
077,005,000
0077,000,000
0
0
5,000
0
0
77,025,000
74,787,000
065,600,000
64,800,000
065,600,000
64,800,000
01,000,000
1,200,000
0
10,425,000
8,787,000
0
10,175,000
8,787,0000
250,0000
1,100,000
002,064,000
9,000
7,605,000
2,064,000
07,600,000
1,400,000
03,000,000
004,600,000
664,000
9,000
5,000
3,164,000 154,039,000
82,392,000
6,720,000
51,402,000
43,851,000
6,000,000
00044,652,000
38,551,000
720,000
6,750,000
5,300,000
08,840,000
16,210,000
01,000,000
300,0000
100,000
20,0000240,000
100,000
0
6,000,000
7,600,000
01,500,000
1,200,000
001,800,000
003,000,000
001,300,000
00
890,000
2,020,000
5,720,000
3,740,000
105,000
1,500,000
1,500,0000
500,000
100,0000
600,000
300,0000
500,000
120,000
500,000
00
041,00041,0000800,000
800,000
1,000,000
600,000
100,000
280,000
61,00061,0000300,000
100,0000
200,000
60,0000000100,000
100,000
0
10,00010,00085,00068,00068,00050,000280,000
280,0000
160,000
100,000
0
76,999,000
0076,999,000
08,740,000 142,961,000
63,801,000△ 5,576,000
11,078,000
18,591,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
6,000,000
0006,000,000
005,000,000
05,000,000
06,000,000
000
11,000,000
6,000,000 △ 11,000,000
00
424,000
78,0000000000
18,500,000
18,500,000
00
18,500,000△ 18,500,000
091,00011,847,634
12,271,634

53,513,956
53,591,956

4 ページ

26,051,608
26,142,608（単位：円）

内部取引消去事業区分合計000
0000000000000000000000000000000000000000000000
0000000
0

77,005,000
77,000,000
5,000
151,812,000
130,400,000
130,400,000
2,200,000
19,212,00018,962,000
250,000
1,100,000
9,678,000
9,664,000
4,400,000
4,600,000
678,000
239,595,000
101,973,000
6,000,000
83,203,000
12,770,000
25,050,000
1,300,000
120,000
340,000
13,600,000
2,700,000
1,800,000
3,000,000
1,300,000
890,000
11,480,000
3,105,000
600,000
900,000
620,000
500,000
82,0001,600,000
1,700,000
402,000
400,000
260,0000
200,000
20,000221,000
610,000
260,000
76,999,000
76,999,000
215,502,000
24,093,000
0
00000
0000
000000000000△ 6,000,000000△ 6,000,000
00
23,500,000023,500,000△ 6,000,000000△ 6,000,000
23,500,000
0 △ 23,500,000
000593,000
0091,413,198
92,006,198

公益事業区分 資金収支予算内訳表
自 平成29年4月1日
その他の収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入至 平成30年3月31日（単位：円）
公益事業拠点区分
内部取引消去 事業区分合計
職業能力開発訓練事業 技術開発支援事業 啓発活動事業
12,780,000
05,044,000
017,824,000
12,780,000
05,044,000
0
17,824,000
10,200,000
000
10,200,000
2,580,000
05,044,000
07,624,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
謝金支出
業
旅費交通費支出
活教材費支出動
研修費支出に厚生経費支出
よ
備品費支出
る 支
消耗品費支出収出
印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
水道光熱費支出
リース料支出会議費支出
アルバイト料支出
雑役務費支出雑費支出

12,780,000
11,550,000
10,300,000
1,250,000
1,340,0000
600,000
54,000090,00090,000190,000
16,000240,000
0
40,000000
20,0000000
0000000000
0000005,044,000
4,049,000
4,049,000
0995,000
497,000
00000
108,0000
290,000000
100,000
0
000
00000
00
00000000000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収
設施設整備等補助金収入
整 入
備
施設整備等収入計（4）等
固定資産取得支出によ 支
訓練用機材取得支出る
出
収
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入
他の 入
その他の活動収入計(７)活動
サービス区分間繰入金支出に 支
よ拠点区分間繰入金支出
る 出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,890,000△ 110,000
000000000000000△ 110,000

000000000000000000

5,044,000
00000000000000000000000000000000000

17,824,000
15,599,000
14,349,000
1,250,000
2,335,000
497,000
600,000
54,000090,00090,000
298,000
16,000530,000
0
40,0000100,000
0
20,0000
17,934,000△ 110,000
000000000000000△ 110,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）5,189,255
5,079,255

0
0

0
0

0
0

5,189,255
5,079,255

5 ページ