資金

収支（自）平成 25年 4月 1日

計算書（至）平成 26年 3月31日
P- 1

一般会計
勘

定科

目

算

額

決算

額

差

異

5,927,000
2,000,000
58,314,000
197,447,000
210,000
2,048,000
1,950,000
115,095,000
8,624,000
159,000
3,444,000
170,000
1,542,000
84,0007,353,000
30,210,000
434,577,000
258,129,000
31,342,000
99,797,000
312,000
1,330,000
4,282,000
816,000
8,039,000
30,208,000
434,255,000
322,000

6,103,000
3,073,667
56,891,040
191,882,700
331,200
3,175,411
2,317,160
93,665,710
7,679,640
48,6583,227,150
129,200
1,582,836
31,493
6,956,974
18,504,463
395,600,302
247,016,810
24,486,477
87,684,818
220,708
1,151,100
3,252,898
0
8,039,000
18,504,463
390,356,274
5,244,028-176,000-1,073,667
1,422,960
5,564,300-121,200-1,127,411-367,160
21,429,290
944,360
110,342
216,850
40,800-40,836
52,507
396,026
11,705,537
38,976,698
11,112,190
6,855,523
12,112,182
91,292
178,900
1,029,102
816,000
0
11,703,537
43,898,726-4,922,028

0
6,495,000

05,247,460

01,247,540

6,495,000-6,495,000
5,976,000
3,720,000
9,696,000
436,000
10,460,000

5,247,460-5,247,460
4,719,800
3,252,650
7,972,450
30,144
9,786,170

1,247,540-1,247,540
1,256,200
467,350
1,723,550
405,856
673,830

財務支出計 (8)財務活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,896,000-1,200,000
0-7,373,000

9,816,314-1,843,864

1,079,686
643,864-1,847,296-5,525,704

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)45,613,000
38,240,000

45,613,175
43,765,879-175-5,525,879

経常
活
動による
収
支

施
設
整備等による
収
支

財
務
活
動による
収
支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
負担金収入
収 居宅介護料収入
入 利用者等利用料収入
その他の事業収入
自立支援費等収入
事業外収入
雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担減免額
支負担金支出
出 助成金支出
事業外支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)予収入施設整備等収入計 (4)その他の固定資産取得支出
支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立預金取崩収入
その他の収入入財務収入計 (7)
積立預金積立支出
支 その他の支出
出備考事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成 25年 4月 1日（至）平成 26年 3月31日
P-1

一般会計
勘

定科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
負担金収入
収
介護福祉施設介護料収入
入 居宅介護料収入
利用者等利用料収入事
業
その他の事業収入
活
自立支援費等収入
動雑収入
収支引当金戻入の国庫補助金等特別積立金取崩額部
事業活動収入計 (1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
支 利用者負担減免額
負担金支出
出 助成金支出
減価償却費
引当金繰入
事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入事 収
経理区分間繰入金収入業
活 入 その他の事業活動外収入
動
事業活動外収入計 (4)外会計単位間繰入金支出
収
支 支 経理区分間繰入金支出のその他の事業活動外支出
部 出
事業活動外支出計 (5)
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)経常収支差額 (7)=(3)+(6)
収特別 入特別収入計 (8)収その他の固定資産売却損・処分損
支 支の部 出特別支出計 (9)特別収支差額 (10)=(8)-(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額 (12)繰越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)
動 基本金組入額 (15)収支 その他の積立金取崩額 (16)差 その他の積立金積立額 (17)
額の部
次期繰越活動収支差額

当年度決算額

前年度決算額増減

6,103,000
3,073,667
56,891,040
191,882,700
331,200
3,175,411
2,317,160
093,665,710
7,679,640
48,6583,227,150
1,582,836
2,216,650
0372,194,822
247,016,810
24,486,477
87,684,818
220,708
1,151,100
3,252,898
2,417,949
8,760,130374,990,890-2,796,068
31,493
6,956,974
18,504,463
129,200
25,622,130
8,039,000
18,504,463
0
26,543,463-921,333-3,717,401

6,256,800
2,101,744
63,852,040
30,664,094
5,279,080
2,832,274
2,044,910
68,547,039
153,291,625
18,363,701
1,122,212
3,005,410
1,992,309
1,863,160
884
361,217,282261,368,759
23,774,723
88,528,050
1,795,194
1,097,100
2,987,284
2,026,463
9,167,560
390,745,133-29,527,851
29,1133,563,352
6,669,508
858,549
11,120,522
4,628,000
6,669,508
819,549
12,117,057-996,535-30,524,386-153,800
971,923-6,961,000
161,218,606-4,947,880
343,137
272,250-68,547,039-59,625,915-10,684,061-1,073,554
221,740-409,473
353,490-884
10,977,540-14,351,949
711,754-843,232-1,574,486
54,000265,614
391,486-407,430-15,754,243
26,731,783
2,380
3,393,622
11,834,955-729,349
14,501,608
3,411,000
11,834,955-819,549
14,426,406
75,20226,806,985

0
22,30300022,30322,303-22,303-3,739,704
51,367,689
47,627,985
0
0
4,719,800
30,14400-30,524,386
80,368,751
49,844,365
001,550,000
26,67622,303-22,303
26,784,682-29,001,062-2,216,380
00
3,169,800
3,468

備考

事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成 25年 4月 1日（至）平成 26年 3月31日
P-2

一般会計
勘定科

目

(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

当年度決算額52,317,641

前年度決算額51,367,689

増減949,952

備考貸一般会計

資産の部合計対照表

平成 26年 3月 31日現在
資流動資産
現金
預貯金
未収金
会計単位内貸付金
会計単位外貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
長期預け金
全国退職共済預け金
福祉基金
財政調整積立金

借

産 の 部
当年度末
63,748,160
50,00031,033,952
30,745,288
0
820,000
1,098,920
222,497,952
3,000,000
3,000,000
219,497,952
5,145,250
8,407,307
455,728
5,424,080
184,630
79,973,390
96,199,867
23,707,700

前年度末73,268,211
50,00024,525,21139,416,989
6,500,000
2,766,011
10,000217,846,880
3,000,000
3,000,000
214,846,880
1,855,281
8,890,068
455,728
5,452,080
166,59073,429,910
96,169,723
28,427,500

286,246,112

291,115,091

P- 1
負

増 減
-9,520,051 流動負債
0
未払金
6,508,741
預り金-8,671,701
会計単位内借入金-6,500,000-1,946,011
1,088,920
4,651,072 固定負債0
長期運営資金借入金
0
全国退職共済引当金
4,651,072
道民間共済会退職手当引当金
3,289,969 負債の部合計-482,7610 基本金-28,000
基本金
18,040 基金
6,543,480
福祉基金
30,144 その他の積立金-4,719,800
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計-4,868,979 負債及び純資産の部合計

純債 の 部
当年度末
19,982,281
16,704,884
3,277,397
083,973,390
4,000,000
53,822,940
26,150,450
103,955,671
資 産 の 部
3,000,000
3,000,000
100,199,867
100,199,867
26,772,933
23,707,700
3,065,233
52,317,641
52,317,641-3,739,704
182,290,441
286,246,112

前年度末
27,655,036
18,176,025
2,979,011
6,500,000

増 減-7,672,755-1,471,141
298,386-6,500,000

77,429,910
4,000,000
49,507,14023,922,770
105,084,946

6,543,480
04,315,800
2,227,680-1,129,275

3,000,000
3,000,000
100,169,723
100,169,723
31,492,733
28,427,500
3,065,233
51,367,689
51,367,689-30,524,386
186,030,145
291,115,091

0030,14430,144-4,719,800-4,719,800
0949,952
949,952
26,784,682-3,739,704-4,868,979

１．減価償却累計額 ３９，０９１，１９８円【 注 記 】
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
定額法（２）退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、決算期末に在職する職員が自己都合により退職したとして計算した金額を退職給与引当金として計上しています。
２．重要な会計方針の変更なし
３．基本財産の増加なし
４．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 なし
５．担保に供されている資産の種類及び金額なし
６．重要な後発事項なし