令和 4年度

計

算

書

類

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

北海道網走市北11条東1丁目10番地
社会福祉法人 網走市社会福祉協議会(法人番号：6460305001410)

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
利用者負担軽減額
支 支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

2,150,000
900,000
38,687,000
54,859,000
500,000
50,245,000
13,157,000
10,000315,000
160,823,000
118,189,000
24,429,000
22,260,000
1,080,000
500,000
1,244,000
468,000
594,000
168,764,000△ 7,941,000

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 積立資産支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,700,000
13,303,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)2,190,950
1,413,996
37,626,682
54,966,396
298,000
49,240,475
13,391,164
2,064
940,751
160,070,478
114,503,789
26,884,378
20,420,889
743,054245,000
1,323,744
528,825
603,000
80,000165,332,679△ 5,262,201△ 40,950△ 513,996
1,060,318△ 107,396
202,000
1,004,525△ 234,164
7,936△ 625,751
752,5223,685,211△ 2,455,378
1,839,111
336,946
255,000△ 79,744△ 60,825△ 9,000△ 80,000
3,431,321△ 2,678,799

1,109,020△ 1,109,020

1,109,020△ 1,109,020△ 1,109,020
1,109,020
1,700,000△ 627,600△ 20

13,930,600
20

15,003,000
1,700,000
5,362,000

13,930,620
5,362,417
20

1,072,380
1,700,000
△ 417
△ 20

7,062,000
7,941,000

5,362,437
8,568,183

1,699,563△ 627,183

02,196,962△ 2,196,962

0

29,880,856
32,077,818△ 29,880,856△ 32,077,818―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
益
介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動
利用者負担軽減額
増共同募金配分金事業費
費
減
助成金費用
の用
負担金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,190,950
1,413,996
37,626,682
54,966,396
49,240,475
13,391,164
158,829,663
117,221,689
26,884,378
20,420,889
743,054
1,323,744
528,825
603,000
1,775,045△ 462,995

増減(A)-(B)169,037,629△ 10,207,966
2,064
940,751

2,162,300
1,254,290
42,057,572
47,848,000
50,519,520
12,782,198
156,623,880
118,007,584
23,573,187
20,973,909
1,403,381
1,634,012
468,000
619,000
3,059,078△ 462,995
80,000169,355,156△ 12,731,276
2,375
577,944

28,650159,706△ 4,430,890
7,118,396△ 1,279,045
608,966
2,205,783△ 785,895
3,311,191△ 553,020△ 660,327△ 310,268
60,825△ 16,000△ 1,284,033
0△ 80,000△ 317,527
2,523,310△ 311
362,807942,815580,319

362,496

942,815△ 9,265,151

580,319△ 12,150,957

362,496
2,885,806

0
8

0

0
8

8
△8
△ 9,265,159
68,546,330
59,281,171

00△ 12,150,957
69,200,421
57,049,464

8△8
2,885,798△ 654,091
2,231,707

12,606,500
1,320,417

12,727,600
1,230,734△ 121,100
89,68370,567,254

68,546,330

2,020,924

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
固定資産取得積立資産
介護保険積立資産
運営基金積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計51,333,969
35,353,008
15,963,117
17,844
078,781,359
1,000,000
1,000,000
77,781,359
33,512,481
42,7701,695,252
1,989,952
1,997,619
25,703,467
3,630,182
2,738,207
6,140,429
301,000
30,000130,115,328

負債の部
前年度末
62,721,334
33,141,865
29,656,769
2,700△ 80,000
88,068,575
1,000,000
1,000,000
87,068,575
33,512,481
65,1632,438,138
1,903,760
1,984,565
22,985,347
4,119,644
10,050,131
9,625,346
354,000
30,000150,789,909

増減△ 11,387,365 流動負債
2,211,143
事業未払金△ 13,693,652
預り金
15,144
職員預り金80,000△ 9,287,216 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計0△ 9,287,216
0 基本金△ 22,393
第１号基本金△ 742,886 基金
86,192 国庫補助金等特別積立金
13,054 その他の積立金
2,718,120
固定資産取得積立金△ 489,462
介護保険積立金△ 7,311,924
運営基金積立金△ 3,484,917 次期繰越活動増減差額△ 53,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 20,674,581

当年度末

前年度末

増減

19,256,151
16,623,281
488,647
2,144,223

32,920,478
30,449,544
350,826
2,120,108△ 13,664,327△ 13,826,263
137,821
24,11525,703,467
25,703,467
44,959,618
純資産の部
1,000,000
1,000,000

22,985,347
22,985,347
55,905,825

2,718,120
2,718,120△ 10,946,207

1,000,000
1,000,000

001,542,633
23,795,121
4,119,644
10,050,131
9,625,346
68,546,330△ 12,150,957
94,884,084
150,789,909△ 462,995△ 11,286,303△ 489,462△ 7,311,924△ 3,484,917
2,020,924
2,885,798△ 9,728,374△ 20,674,581

1,079,638
12,508,818
3,630,182
2,738,207
6,140,429
70,567,254△ 9,265,159
85,155,710
130,115,328

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末要支給額によっている
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
独自積立方式によっている
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア．総務地域福祉拠点区分「法人運営事業」「地域福祉推進」「生活支援体制整備事業」「共同募金配分事業」「網走ボランティアセンター事業」「生活サポートセンター事業」「福祉サービス利用援助事業」「福祉援護資金事業」「生活福祉資金事業」「網走市総合福祉センター運営事業」「網走市福祉バス運営事業」
イ．在宅福祉拠点区分「老人ホームヘルプ事業」「老人デイサービス事業」「高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業」「共同生活援助事業」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額

(単位:円)
当期末残高
1,000,000
1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
2,370,600
2,327,830
42,770
車輌運搬具
14,834,905
13,139,653
1,695,252
器具及び備品9,045,886
7,055,934
1,989,952
小計26,251,391
22,523,417
3,727,974
合計
26,251,391
22,523,417
3,727,974
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
15,963,117
0
15,963,117
15,963,117
0
15,963,117

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
入 介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
利用者負担軽減額
支 支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
収他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 拠点区分間繰入金支出
よその他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)総務地域福祉
2,190,950
1,413,996
37,211,367
52,116,396
298,000

在宅福祉

合計

内部取引消去事業区分合計2,190,950
1,413,996
37,626,682
54,966,396
298,000
49,240,475
13,391,164
2,064
940,751
160,070,478
114,503,789
26,884,378
20,420,889
743,054245,000
1,323,744
528,825
603,000
80,000165,332,679△ 5,262,201

2,190,950
1,413,996
37,626,682
54,966,396
298,000
49,240,475
13,391,164
2,064
940,751
160,070,478
114,503,789
26,884,378
20,420,889
743,054245,000
1,323,744
528,825
603,000
80,000165,332,679△ 5,262,201

1,109,020

1,109,020

1,109,020

1,109,020△ 1,109,020
13,930,600

1,109,020△ 1,109,020
13,930,600
6,008,740
20

1,109,020△ 1,109,020
13,930,600
0
20

1,924
893,312
94,125,945
59,426,090
16,088,393
16,205,731
245,000
1,323,744
528,825
603,000
80,00094,500,783△ 374,838

415,3152,850,000
49,240,475
13,391,164
140
47,43965,944,533
55,077,699
10,795,985
4,215,158
743,054

70,831,896△ 4,887,363

6,008,740
20
13,930,620
5,362,417
6,008,740
20

6,008,740

11,371,177
2,559,443
1,075,585
8,813,231
9,888,816△ 6,008,740

19,939,360
5,362,417
6,008,740
20△ 6,008,740

0
6,008,740
1,121,377

11,371,177
8,568,183
2,196,962△ 6,008,740
005,362,437
8,568,183
2,196,962

21,067,625
22,189,002

29,880,856
32,077,818

0

29,880,856
32,077,818

0△ 6,008,740

13,930,620
5,362,417
020

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
サ 益 介護保険事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
利用者負担軽減額増
減 費 共同募金配分金事業費の 用 助成金費用
負担金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

収
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

総務地域福祉
2,190,950
1,413,996
37,211,367
52,116,396

在宅福祉

合計

内部取引消去事業区分合計

1,323,744
528,825
603,000
1,249,544△ 462,995
97,680,232△ 4,747,523
1,924
893,31271,357,397△ 5,460,443
140
47,4392,190,950
1,413,996
37,626,682
54,966,396
49,240,475
13,391,164
158,829,663
117,221,689
26,884,378
20,420,889
743,054
1,323,744
528,825
603,000
1,775,045△ 462,995
169,037,629△ 10,207,966
2,064
940,751895,236

47,579942,815

942,815895,236△ 3,852,287

47,579△ 5,412,864
6,008,740

942,815△ 9,265,151
6,008,740

942,815△ 9,265,151
0

0
3
6,008,740

6,008,740
5
0

6,008,740
8
6,008,740△ 6,008,740

6,008,743△ 6,008,743△ 9,861,030
44,969,116
35,108,086

5
6,008,735
595,871
23,577,214
24,173,085

6,008,748△8△ 9,265,159
68,546,330
59,281,171△ 6,008,740
0092,932,709
62,143,990
16,088,393
16,205,731

415,3152,850,000
49,240,475
13,391,164
65,896,954
55,077,699
10,795,985
4,215,158
743,054525,501

12,606,500
1,320,417

46,394,169△ 6,008,740△ 6,008,740

012,606,500
1,320,417

24,173,085

70,567,254

2,190,950
1,413,996
37,626,682
54,966,396
49,240,475
13,391,164
158,829,663
117,221,689
26,884,378
20,420,889
743,054
1,323,744
528,825
603,000
1,775,045△ 462,995
169,037,629△ 10,207,966
2,064
940,75108
0
8△8△ 9,265,159
68,546,330
59,281,171
12,606,500
1,320,417

070,567,254

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
固定資産取得積立資産
介護保険積立資産
運営基金積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
固定資産取得積立金
介護保険積立金運営基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

総務地域福祉
25,967,382
20,232,390
5,717,148
17,844
76,797,276
1,000,000
1,000,000
75,797,276
33,512,481
42,7701,695,249
1,453,032
550,459
25,703,467
3,630,182
2,738,207
6,140,429
301,000
30,000102,764,658
16,078,566
13,894,943
39,4002,144,223
25,703,467
25,703,467
41,782,033
1,000,000
1,000,000
1,079,638
12,508,818
3,630,182
2,738,207
6,140,429
46,394,169△ 9,861,030
60,982,625
102,764,658

在宅福祉

合計

25,366,587
15,120,618
10,245,969
1,984,083
1,984,083
3536,920
1,447,160

27,350,670
3,177,585
2,728,338
449,24703,177,585

24,173,085
595,871
24,173,085
27,350,670

内部取引消去事業区分合計51,333,969
35,353,008
15,963,117
17,84478,781,359
1,000,000
1,000,000
77,781,359
33,512,481
42,7701,695,252
1,989,952
1,997,619
25,703,467
3,630,182
2,738,207
6,140,429
301,000
30,000130,115,328
19,256,151
16,623,281
488,647
2,144,223
25,703,467
25,703,467
44,959,618
1,000,000
1,000,000

51,333,969
35,353,008
15,963,117
17,84478,781,359
1,000,000
1,000,000
77,781,359
33,512,481
42,7701,695,252
1,989,952
1,997,619
25,703,467
3,630,182
2,738,207
6,140,429
301,000
30,000130,115,328
19,256,151
16,623,281
488,647
2,144,223
25,703,467
25,703,467
44,959,618
1,000,000
1,000,000

1,079,638
12,508,818
3,630,182
2,738,207
6,140,429
70,567,254△ 9,265,159
85,155,710
130,115,328

1,079,638
12,508,818
3,630,182
2,738,207
6,140,429
70,567,254△ 9,265,159
85,155,710
130,115,328

0
0
0
0

別紙３(②)
社会福祉法人名

社会福祉法人

寄附者の属性区分

寄附金収益明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
網走市社会福祉協議会(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

件数

寄附金額

一般寄附金
指定寄附金
その他の寄附金93
22310,000
80,0001,023,996

合計

0

1,413,996

うち基本金組入額

総務地域福祉
310,000
80,0001,023,996
0

1,413,996（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)
補助金事業等収益明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

交付団体及び交付の目的
北海道社会福祉協議会（特例貸付事務費）

区分小計
網走市（人件費等）

網走市社会福祉協議会
区分

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額

交付金額等合計

総務地域福祉

382,850

都
道
府
県

在宅福祉

382,85000382,850
35,017,321

0382,850
35,017,321

0

0

0

35,017,321
248,512995,232035,017,321
248,512995,2320001,243,744
311,00001,243,7440
311,0000000311,000
36,954,915

00036,643,915

311,000
311,000

市
区
町
村

区分小計
【一般募金配分金収益】
共【歳末たすけあい配分金収益】 同(単位:円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額

募金
区分小計【社会福祉法人減免】

区分小計
合計

介
護
事
業

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元
総務地域福祉

繰入先
在宅福祉

繰入金の財源(注)前期末支払資金残高

金額

使用目的等

6,008,740 運転資金（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑥)
社会福祉法人名

基本金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人 網走市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金(単位:円)
各拠点区分ごとの内訳
合計

総務地域福祉

1,000,000
1,000,000
001,000,000
1,000,000

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
1,000,000
1,000,000
0001,000,000
1,000,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人網走市社会福祉協議会（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由
当
期
積
立
当
額
期
取
崩
額

補助金の種類

各拠点区分の内訳

地方公共団体
補助金

国庫補助金

合計

その他の団体からの補助金前 期 繰 越 額
当 期 積 立 額 合 計

0

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額
当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高00

地域福祉拠点

1,542,633

1,542,633

00462,995

462,99500462,995

462,995

1,079,638

1,079,638（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等取得年度

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
貯蔵品

国保連他
地域福祉拠点―――――2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

網走信金／

―

（地域福祉拠点）網走市呼人６
２－７

―

使用目的等

取得価額

郵便切手他
流動資産合計設立時の基本金である
基本財産合計減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

35,353,008
50,00035,303,008
15,963,117
17,844
51,333,969――

1,000,000
1,000,000(2) その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具

（地域福祉拠点）網走市北十一条東１丁目１０番地
他７台

器具及び備品

ソファーセット他

ソフトウェアワイズマンＩＤシステム他２件

退職給付引当資産

網走信金

固定資産取得積立資産

網走信金

介護保険積立資産

網走信金

運営基金積立資産

網走信金

建物

貸付事業貸付金
その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金

網走市立養護老人ホーム
園 へ無償賃貸

静湖

―

網走信金

利用者等からの預り金
社会保険料等職員からの預り金

第2種社会福祉事業である、社協事業の用に供されている―利用者送迎用
第2種社会福祉事業である通所介―
護事業の用に供されている。
第2種社会福事業である通所介護―事業の用に供されている。
―
従業員の退職金の為の積立金
固定資産取得のための資金を積―立ている。
介護保険事業の安定化の為の資―金として積立ている。
社協事業の用に供するため、積―み立ている。
生活福祉資金として利用者に貸―し付けている。
―
網走信金への出資金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
2014年度―――

33,512,481

033,512,481

2,370,600

2,327,830

42,7702,370,600

2,327,830

42,77014,834,905

13,139,653

1,695,252

9,045,886

7,055,934

1,989,952

2,545,400

547,781―

25,703,467――

3,630,182――

2,738,207――

6,140,429――

301,000――

30,00077,781,359
78,781,359
130,115,328

―
―
―

―
―
―

16,623,281
488,647
2,144,223
19,256,151――

25,703,467
25,703,467
44,959,618
85,155,710

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,997,619―