法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入事
借入金利息補助金収入
業 収 経常経費寄附金収入
活 入 受取利息配当金収入
その他の収入動事業活動収入計（１）に人件費支出
よ
支 事業費支出る
事務費支出
出収支払利息支出
施事業活動支出計（２）支設事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整収施設整備等収入計（４）備入等
設備資金借入金元金償還支出
支そに固定資産取得支出の 出 施設整備等支出計（５）よ他 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）るの 収 積立資産取崩収入
収
活 入 その他の活動収入計（７）支長期運営資金借入金元金償還支出
動 支
積立資産支出に 出その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

109,700,000

20,000109,720,000
86,900,000
12,150,000
9,210,000
450,000
108,710,000
1,010,000

差異(A)-(B)120,359,498
148,298
60,0003,394
27,000120,598,190
86,106,581
11,703,500
7,483,026
365,789
105,658,896
14,939,294

備考-10,659,498-148,298-60,000-3,394-7,000-10,878,190
793,419446,500
1,726,974
84,211
3,051,104-13,929,294

0

0

0

2,700,000
400,000
3,100,000-3,100,00000600,0000
600,000-600,00002,688,000
339,120
3,027,120-3,027,120
18,08518,085552,000
7,018,085
7,570,085-7,552,000

12,00060,88072,880-72,880-18,085-18,085
48,000-7,018,085-6,970,085
6,952,000
0-2,690,000
7,120,000
4,430,000

4,360,174
10,877,839
15,238,013-7,050,174-3,757,839-10,808,013

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あおぞら保育園 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）収その他の事業収入
入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
診療・療養等材料費支出
業
保健衛生費支出
活被服費支出動
日用品費支出に保育材料費支出
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
教育指導費支出
収
雑支出
支事務費支出支 福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等収入計（４）備 入
設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 器具及び備品取得支出
そよ
施設整備等支出計（５）のる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収 収 積立資産取崩収入
保育所施設設備整備積立資産取崩収入の支入
その他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動 支
積立資産支出に
出 保育所施設設備整備積立資産支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）収支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

000000000000000000000000

差異(A)-(B)120,359,498
99,187,160
0815,606
20,356,732
18,676,878
1,679,854
148,298
60,0003,394
27,00027,00027,000120,598,190
86,106,581
60,336,156
16,105,870
149,500
934,500
8,580,555
11,703,500
5,851,315
253,569
291,720
33,094
1,137,195
2,424,253
696,036
742,500
273,818
7,483,026
282,562
381,775
53,704
180,320
147,608
442,028
390,355
156,293
32,4004,201,185
1,280,174
773,280
2,147,731
74,384
207,600
649,047
69,996
213,769
213,769
365,789
105,658,896
14,939,294

備考-120,359,498-99,187,160
00-815,606-20,356,732-18,676,878-1,679,854-148,298-60,000-3,394-27,000-27,000-27,000-120,598,190-86,106,581-60,336,156-16,105,870-149,500
0-934,500-8,580,555-11,703,500-5,851,315
0-253,569-291,720-33,094-1,137,195-2,424,253-696,036-742,500-273,818-7,483,026-282,562-381,775-53,704-180,320-147,608-442,028-390,355-156,293-32,400-4,201,185-1,280,174-773,280-2,147,731-74,384-207,600-649,047
0-69,996-213,769-213,769-365,789-105,658,896-14,939,294

002,688,000
339,120
339,120
3,027,120-3,027,120
18,08518,08518,085552,000
7,018,085
7,018,085
7,570,085-7,552,000-2,688,000-339,120-339,120-3,027,120
3,027,120-18,085-18,085-18,085-552,000-7,018,085-7,018,085-7,570,085
7,552,000
04,360,174
10,877,839
15,238,013-4,360,174-10,877,839-15,238,013