第一号第一様式

資金収支計算書
自令和4年4月1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 居宅介護料収入(介護報酬収入)
活
居宅介護料収入(利用者負担金収入)
動就労支援事業収入に就労Ｂ型事業収入
よ生活介護事業収入る
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
支
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出

至令和5年3月31日（単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,500,000
1,340,000
160,000
20,270,000
14,850,000
5,420,000
290,986,000
237,700,000
26,480,000
8,000,000
18,806,000
53,00020,00080,00020,00010,00050,000312,909,000
224,734,000
1,620,000
111,364,000
27,950,000
52,560,000
4,040,000
27,200,000
24,033,000
5,680,000
1,810,000
5,000
240,000
840,000
5,033,000
2,820,000
620,000
4,245,000
50,0002,620,000
20,00050,00021,151,000
1,120,000
210,000
600,000
3,310,000
1,020,000
1,885,000
55,000880,000
6,410,000
816,000
2,115,000
2,350,000

1,492,706
1,343,369
149,337
21,678,770
15,828,820
5,849,950
293,178,626
239,681,141
27,194,601
7,975,004
18,327,880
187,290
3,548
583,320
20,00022,750540,570
317,124,260
219,013,093
1,550,000
110,434,998
27,588,618
50,096,833
4,178,357
25,164,287
23,262,047
5,708,454
1,658,202

7,294△3,36910,663△1,408,770△978,820△429,950△2,192,626△1,981,141△714,601
24,996478,120△134,290
16,452△503,320

204,851
833,770
5,285,655
2,696,691
357,819
4,112,297
18,8002,352,508
33,00019,733,304
1,145,063
65,632599,4442,785,336
626,378
1,804,871
28,510866,2886,764,191
687,776
1,797,114
2,303,566△12,750△490,570△4,215,260
5,720,907
70,000929,002361,382
2,463,167△138,357
2,035,713
770,953△28,454
151,798
5,000
35,1496,230△252,655
123,309262,181
132,703
31,200267,492
20,00017,0001,417,696△25,063
144,368556
524,664
393,62280,12926,49013,712△354,191
128,224
317,88646,434

備考資金収支計算書
自令和4年4月1日
勘定科目

至令和5年3月31日（単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

租税公課支出雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
固定資産売却収入
備
車輌運搬具売却収入
等施設整備等収入計(4)に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出
る
車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出
支
機械及び装置取得支出
建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 退職給付引当資産支出
活その他の積立資産支出動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)30,000350,000
20,015,000
15,630,000
4,385,000
78,000290,011,000
22,898,000
3,708,000
3,708,000

29,80091,065△1,159,569△895,918△263,651
4,075
6,754,062△10,969,322

3,708,000
2,865,000
9,210,000
7,620,000
720,000
540,000
330,000
12,075,000△8,367,000

200
258,935
21,174,569
16,525,918
4,648,651
73,925283,256,938
33,867,322
3,708,000
3,708,000
30,00030,0003,738,000
2,865,000
8,743,965
7,352,065
531,700
530,200
330,000
11,608,965△7,870,965

6,049,000
2,049,000
4,000,000

5,999,600
1,999,600
4,000,000

49,40049,4006,049,000△6,049,000

5,999,600△5,999,600

49,400△49,400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,482,000

19,996,757△11,514,757

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)191,706,199
200,188,199

191,706,199
211,702,956△11,514,757△30,000△30,000△30,000
466,035
267,935
188,300
9,800
466,035△496,035

備考

第二号第一様式

事業活動計算書
自令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 居宅介護料収益(介護報酬収益)ビ
居宅介護料収益(利用者負担金収益)
ス就労支援事業収益
活●ｶﾌｪ事業収益動●ﾊﾟﾚｯﾄ事業収益増●生活介護事業収益減
障害福祉サービス等事業収益の自立支援給付費収益部
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
教育指導費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
雑費
就労支援事業費用●就労支援事業販売原価
減価償却費

至令和5年3月31日

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,492,706
1,343,369
149,337
21,678,770
13,745,360
2,083,460
5,849,950
293,178,626
239,681,141
27,194,601
7,975,004
18,327,880
187,290316,537,392
219,722,693
1,550,000
110,271,952
14,080,422
12,720,000
49,758,075
6,177,957
25,164,287
23,262,047
5,708,454
1,658,202
204,851
833,770
5,285,655
2,696,691
357,819
4,112,297
18,8002,352,508
33,00019,733,304
1,145,063
65,632599,4442,785,336
626,378
1,804,871
28,510866,2886,764,191
687,776
1,797,114
2,303,566
200
258,935
21,678,770
21,678,770
10,919,320

1,464,125
1,324,060
140,065
15,694,578
8,803,239
1,276,663
5,614,676
294,821,572
243,089,175
25,344,672
7,888,098
18,499,627
225,000
312,205,275
227,284,655
220,000
110,005,382
19,027,626
14,070,000
51,099,765
6,334,182
26,527,700
21,141,373
5,433,416
1,586,080
213,325
679,662
4,379,491
2,586,510
610,902
4,055,444
101,215
1,463,828
31,50025,508,541
1,036,252
10,619679,504
3,431,282
5,258,197
1,626,339
22,680944,311
6,983,191
846,722
2,166,398
2,303,566
4,400
195,080
15,815,533
15,815,533
11,136,965（単位：円）

増減(A)-(B)28,581
19,3099,272
5,984,192
4,942,121
806,797
235,274△1,642,946△3,408,034
1,849,929
86,906△171,747△37,710
4,332,117△7,561,962
1,330,000
266,570△4,947,204△1,350,000△1,341,690△156,225△1,363,413
2,120,674
275,038
72,122△8,474
154,108
906,164
110,181△253,083
56,853△82,415888,680
1,500△5,775,237
108,81155,013△80,060△645,946△4,631,819
178,532
5,830△78,023△219,000△158,946△369,284△4,200
63,8555,863,237
5,863,237△217,645

備考国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
利用者等外給食収益
活雑収益
動外増
サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
固定資産売却益減
車輌運搬具売却益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 建設積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額 その他の積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△5,375,256
289,940,878
26,596,514
3,548
583,320
20,00022,750540,570△5,189,960
295,697,107
16,508,168
3,544
248,41430,00014,950203,464△185,296△5,756,229
10,088,346
4
334,906△10,000
7,800
337,106

586,868
73,92573,925
512,943
27,109,457
3,708,000
3,708,000
29,99929,9993,737,999
1
1
3,708,000
3,708,001
29,99827,139,455
236,349,373
263,488,828

251,958
94,01994,019157,939
16,666,107

334,910△20,094△20,094
355,004
10,443,350
3,708,000
3,708,000
29,99929,9993,737,999

1△1
16,666,106
205,633,328
222,299,434

3,708,000
3,708,000
29,99910,473,349
30,716,045
41,189,394

4,000,000
4,000,000

14,050,330
3,300,330
10,750,000
391
391△14,050,330△3,300,330△10,750,000
3,999,609
3,999,609

259,488,828

236,349,373

23,139,455

1
1

第三号第一様式

貸借対照表
令和5年3月31日現在
勘定科目
流動資産
現金預金
売掛金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
土地
建設仮勘定
権利
権利減価償却累計額
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
建設積立資産資産の部合計資産の部
当年度末

前年度末増減（単位：円）

勘定科目

負債の部
当年度末

前年度末

増減

205,375,173 41,121,034 流動負債
51,587,985 32,194,708 19,393,277
147,769,987 13,636,314 買掛金
2,123,559
1,839,547
284,012
事業未払金
88,43029,217,831 10,116,989 19,100,842
10,116,989 19,100,842 その他の未払金
2,545,143
784,099
1,761,044
3,620,465
89,481 未払費用
20,32812,474
7,854
43,215,936
7,847,049 1年以内返済予定設備資金借入金
2,424,000
2,865,000△441,000
預り金
104,462
886,390915,865△29,475
440,904
447,348 賞与引当金
14,370,734 15,660,734 △1,290,000
18,000213,646,367△319,478 固定負債
23,111,640 27,175,560 △4,063,920
136,130,145 △6,590,817 設備資金借入金
10,251,000 12,675,000 △2,424,000
退職給付引当金
11,160,000
12,860,640 14,500,560 △1,639,920
負債の部合計206,158,779 △87,779,451
74,699,625 59,370,268 15,329,357
純資産の部△81,188,634 81,188,634
83,787,561 77,516,222
6,271,339 基本金
14,540,639 14,540,639
1,908,122
2,753,660△845,538 １号基本金
9,506,864
9,506,864△705,492
705,492 ３号基本金
5,033,775
5,033,775
2,023,810
7,255,835 △5,232,025 国庫補助金等特別積立金
77,066,525 78,733,781 △1,667,256△4,912,821
4,912,821 国庫補助金等特別積立金
77,066,525 153,726,680 △76,660,155
3,738,001
8,495,554 △4,757,553 国庫補助金等取崩累計額△74,992,899 74,992,899△4,452,840
4,452,840 その他の積立金
34,027,479 30,027,479
4,000,000
11,558,305 29,488,126 △17,929,821 人件費積立金7,577,006
7,577,006△22,708,432 22,708,432 修繕費積立金
7,200,473
6,200,473
1,000,000
2,795,912 18,952,694 △16,156,782 建設積立金
19,250,000 16,250,000
3,000,000△15,768,223 15,768,223 次期繰越活動増減差額
259,488,828 236,349,373 23,139,455(うち当期活動増減差額)
8,626,000
8,626,000
27,139,455 16,666,106 10,473,349

246,496,207
161,406,301
88,43029,217,831
3,709,946
51,062,985
104,462
888,252
18,000213,326,889
129,539,328
11,160,000
118,379,328

5,897,558
351,734
12,860,640
7,577,006
7,200,473
19,250,000
459,823,096

5,567,558
330,000
1,220,850△869,116△824,286
824,286
14,500,560 △1,639,920
7,577,006
6,200,473
1,000,000
16,250,000
3,000,000
419,021,540 40,801,556

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

385,123,471 359,651,272
459,823,096 419,021,540

25,472,199
40,801,556