第２号議案

平成２０年度収支計算書総括表
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで(単位：円)

科
目
Ⅰ事業活動収支の部
1.事業活動収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
会費収入
一般会費収入
総会会費収入
特別会費収入事業収入
支部事業収入ブロック事業収入
広告収入
簡易保険払込団体繰入金収入

健診事業収入補助金収入
全法連補助金収入
東法連補助金収入
社会貢献補助金収入
その他補助金収入
推進費収入
全法連推進費収入
雑収入
受取利息
雑収入
繰入金収入

20年度予算額

44,429,700

91,73391,733
26,532,790
22,100,170
525,000
3,907,620
3,509,992
3,142,972
236,000
131,020004,364,258
3,306,900
832,358
180,000
45,000001,009,709
20,229989,480
12,68912,68935,521,171000
0815,20500
0
203,090
612,11500000
7,365,332
7,365,332000008,180,537

23,645,250
620,000
3,537,000
300,000
109,000
5,060,000
935,500
1,390,000
3,570,000
3,000,000
2,017,000
1,132,750
277,000
310,000
210,000
392,000
355,000
150,000
200,000

17,322,494
484,050
2,526,282
180,000
75,2003,448,804
765,912635,677
4,579,968
393,803
1,917,935
936,906
65,338225,923
181,990
287,506
340,000
120,000
100,000

4,315,624
121,012631,571018,800862,201
191,478
158,919
1,144,992
98,451
479,484
234,227
16,33456,48145,49771,87785,00030,00025,00027,634,500
22,500,000
500,000
4,634,500
5,000,000
2,000,000
2,100,000
300,000
100,000
500,000
4,364,900
3,319,900
700,000
300,000
45,0007,119,900
7,119,900
310,400
10,000300,400

収益事業特別会計繰入金収入【事業活動収入計】
2.事業活動支出
事業費
研修事業費
委員会活動費
社会貢献事業費
広報費
世田谷法人会報費
ＩＴ関係費
会員増強推進費
支部活動費
ブロック活動費
青年部会活動費
女性部会活動費
源泉部会活動費
説明会費
記帳指導料費
講習会費
全法連行事費
連合会費
渉外費

一般会計

収益事業特別会計

[13]

合計

増

減

91,73391,733
26,532,790
1,101,710
22,100,170399,830
525,000△ 25,000
3,907,620
726,880
4,325,197
674,803
3,142,972 △ 1,142,972
236,000
1,864,000
131,020
168,980
203,090△ 103,090
612,115△ 112,115
4,364,258
642
3,306,900
13,000832,358△ 132,358
180,000
120,000
45,00007,365,332△ 245,432
7,365,332△ 245,432
1,009,709△ 699,309
20,229△ 10,229
989,480△ 689,080
12,689△ 12,689
12,689△ 12,689
43,701,708
819,72500
21,638,118
2,007,132
605,062
14,9383,157,853
379,147
180,000
120,000
94,00015,0004,311,005
748,995
957,390△ 21,890
794,596595,404
5,724,960 △ 2,154,960
492,2542,507,746
2,397,419△ 380,419
1,171,133△ 38,383
81,672
195,328
282,404
27,596
227,487△ 17,487
359,383
32,617425,000△ 70,000
150,0000
125,000
75,000

第２号議案
慶弔費
福利厚生制度表彰関係費

会議費
総会費
役員会費
委員会費
厚生員会費
その他会議費
管理費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信費
リース料
事務機器管理費
文具及び消耗品費
修繕費
印刷費
燃料費
事務所管理費
保険料
租税公課
支払手数料
法人税等引当支出
法人税等引当支出
繰入金支出
一般会計繰入金支出【事業活動支出計】【事業活動収支差額】
Ⅱ投資活動収支の部
1.投資活動収入
特定資産取崩収入
支部活動充実引当資産取崩収入

退職給与引当預金取崩収入【投資活動収入計】
2.投資活動支出
特定資産取得支出
会館建設資産取得支出
支部活動充実引当資産取得支出

退職給付引当預金取得支出

退職金【投資活動支出計】【投資活動収支差額】
Ⅲ財務活動収支の部
1.財務活動収入【財務活動収入計】
2.財務活動支出【財務活動支出計】【財務活動収支差額】
Ⅳ予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

50,00030,0002,556,360
1,060,000
765,360
406,000
80,000245,000
19,963,000
12,000,000
1,800,000
540,000
650,000
1,040,000
550,000
150,000
50,000174,000
40,0002,430,000
84,0005,000
450,000
046,164,610△ 1,734,910

57,2000
1,632,228
822,170
523,546
158,5120
128,000
13,855,511
8,071,426
1,103,130374,608
378,042744,996372,712
113,454
0
89,04016,6491,928,524
39,6485,000
618,282000032,810,233
2,710,938

14,30030,000408,056
205,542
130,886
39,6280
32,0003,338,068
1,893,297
275,783
93,652
94,511
186,249
93,17828,363022,260
4,162
482,1319,912
0154,570
106,100
106,100
12,68912,6898,180,537
01,900,000
01,900,000
1,900,000

4,797,305
1,160,000
3,637,305
4,797,305

007,769,497
6,014,307
9,495
8,390
1,737,305
07,769,497
1,900,000 △ 2,972,192

0
00

0

0

0

0
0
2,300,000
165,090
14,283,790

000△ 261,254
14,283,790
14,022,536

[14]

0

71,500△ 21,500
30,00002,040,284
516,076
1,027,712
32,288654,432
110,928
198,140
207,860
080,000160,000
85,00017,193,579
2,769,421
9,964,723
2,035,277
1,378,913
421,087
468,260
71,740472,553
177,447
931,245
108,755
465,890
84,110141,8178,183
050,000111,300
62,70020,811
19,1892,410,655
19,34549,56034,4405,000
0772,852△ 322,852
106,100△ 106,100
106,100△ 106,100
12,689△ 12,689
12,689△ 12,689
40,990,770
5,173,840
2,710,938 △ 4,445,848
0
04,797,305 △ 2,897,305
1,160,000 △ 1,160,000
3,637,305
4,797,305 △ 2,897,305
0
7,769,497 △ 7,769,497
6,014,307 △ 6,014,307

1,737,305 △ 1,737,305
0
7,769,497 △ 7,769,497
0 △ 2,972,192
4,872,192
000000000000
00
2,300,000
0△ 261,254
426,344014,283,790
0014,022,536 △ 14,022,536

第２号議案

正味財産増減計算書総括表
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで(単位：円)

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益
特定資産利息収入
受取会費
一般会費収入
総会会費収入
特別会費収入事業収益
ブロック事業収入
支部事業収入広告収入
簡易保険払込団体繰入金収入
健診事業収入受取補助金
全法連補助金収入
東法連補助金収入
社会貢献補助収入
その他補助金収入推進費収益
全法連推進費収入
雑収入
受取利息
雑収入
他会計からの繰入額
収益事業特別会計繰入金収入【経常収益計】(2)経常費用
事業費
研修事業費
委員会活動費
社会貢献事業費
広報費
世田谷法人会報費
ＩＴ関係費
会員増強推進費
支部活動費
ブロック活動費
青年部会活動費
女性部会活動費
源泉部会活動費
説明会費
講習会費
記帳指導費

一般会計

91,73391,733
26,532,790
22,100,170
525,000
3,907,620
3,509,992
236,000
3,142,972
131,020

収益事業特別会計

合計

91,73391,733
26,532,790
22,100,170
525,000
3,907,620
4,325,197
236,000
3,142,972
131,020
203,090
612,115
4,364,258
3,306,900
832,358
180,000
45,0007,365,332
7,365,332
1,009,709
20,229989,480
12,68912,68943,701,708

0
1,009,709
20,229989,480
12,68912,68935,521,171

0000815,20500
0
203,090
612,11500000
7,365,332
7,365,332000008,180,537

17,322,494
484,050
2,526,282
180,000
75,2003,448,804
765,912635,677
4,579,968
393,803
1,917,935
936,906
65,338225,923
287,506
181,990

4,315,624 21,638,118
121,012605,062
631,571 3,157,853
0
180,000
18,80094,000862,201 4,311,005
191,478
957,390
158,919794,596
1,144,992 5,724,960
98,451
492,254479,484 2,397,419
234,227 1,171,133
16,334
81,67256,481
282,404
71,877359,383
45,497
227,4874,364,258
3,306,900
832,358
180,000
45,000[15]

第２号議案

全法連行事費
連合会費
渉外費
慶弔費
福利厚生制度表彰関係費
会議費
総会費
役員会費
委員会費
その他会議費管理費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
リース料
事務機管理費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
事務所管理費
保険料
租税公課
支払手数料
法人税等引当支出
法人税等引当支出
他会計への繰出額
一般会計繰入金支出【経常費用計】【当期経常増減計】
2.経常外増減の部(1)経常外収益
退職給付引当金取崩収入【経常外収益計】(2) 経常外費用
退職給付引当金繰入額【経常外費用計】【当期経常外増減額】【当期一般正味財産増減額】【一般正味財産期首残高】【一般正味財産期末残高】
Ⅱ指定正味財産増減の部【当期指定正味財産増減額】【指定正味財産期首残高】【指定正味財産期末残高】
Ⅲ正味財産期末残高

340,000
120,000
100,000
57,2000
1,632,228
822,170
523,546
158,512
128,000
13,855,511
8,071,426
1,103,130374,608
378,042744,996372,712
113,454
0
89,04016,6491,928,524
39,6485,000
618,282000032,810,233
2,710,938
1,900,000
1,900,000

85,000425,000
30,000150,000
25,000125,000
14,30071,50030,00030,000408,056 2,040,284
205,542 1,027,712
130,886
654,432
39,628198,140
32,000160,000
3,338,068 17,193,579
1,893,297 9,964,723
275,783 1,378,913
93,652
468,260
94,511
472,553
186,249
931,245
93,178465,890
28,363
141,8170022,260111,300
4,162
20,811
482,131 2,410,655
9,912
49,5600
5,000
154,570
772,852
106,100
106,100
106,100
106,100
12,68912,68912,68912,6898,180,537 40,990,770
0 2,710,938

01,900,000
1,900,000

8,390
8,390
1,891,610
4,602,548
45,773,034
50,375,582

0
0
0
0
0

8,390
8,390
1,891,610
4,602,548
45,773,034
50,375,582

00050,375,582

0
00
0
0
0
0 50,375,582[16]

第２号議案貸 借 対 照 表 総 括 表
平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで(単位：円)

Ⅰ 資産の部
1. 流 動 資 産
現金
普通預金
りそな銀行 世田谷
みずほ銀行 世田谷
三菱東京UFJ 世田谷支店
三菱東京UFJ 世田谷上町
三井住友銀行 世田谷
世田谷信用金庫 若林
東京都民銀行 世田谷
振替貯金
支部活動費前払金【流動資産合計】
2. 固 定 資 産（１）基本財産
定期預金【基本財産合計】（２）特定資産
支部活動充実引当資産
普通預金
世田谷信用金庫 若林
周年行事引当資産
定期預金
世田谷信用金庫 若林
退職給付引当資産
定期預金
りそな銀行 世田谷
会館建設引当資産
定期預金
三井住友銀行 世田谷
世田谷信用金庫 若林
三菱東京UFJ 世田谷【特定資産合計】（３）その他の固定資産
什器備品
車両運搬具
電話加入権
【その他の固定資産合計】【固定資産合計】【資産の部合計】

1,759,730
4,917,904
3,234,196
2,028,587
418,978
816,212257,774
251,725
407,8200
14,092,926
7,000,000
7,000,000
5,311,348
500,000
2,771,085
5,400,000
11,014,307
6,619,29931,616,039
257,153
62,826
188,113508,092
39,124,131
53,217,057

Ⅱ 負債の部
1. 流 動 負 債
預り金
雇用保険
源泉税
その他
前受金
【流動負債合計】
2. 固 定 負 債
退職給付引当金【固定負債合計】【負債の部合計】【正味財産合計】【負債及び正味財産合計】

56,11037,1809,230
9,700
14,28070,3902,771,085
2,771,085
2,841,475
50,375,582
53,217,057[17]計算書類に対する注記
1．

重要な会計方針

資金の範囲について資金の範囲には、現金預金の他、預り金を含めている。
2．

基本財産の増減及びその残高は、次の通りである。
科 目
定期預金
合計(基本金)

3．

前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
7,000,000
007,000,000
7,000,000
00
7,000,000次期繰越収支差額の内容は次の通りである。
科 目
現 金 預 金
立替金
仮払金
支部活動費前払金
流動資産合計預り金
前受金
流動負債合計次期繰越収支差額

前期末残高
当期末残高
12,252,165
14,092,926000
02,206,713
0
14,458,878
14,092,926
175,088
56,110014,280175,088
70,39014,283,790
14,022,536

以上のとおり決算を終了したので報告いたします。
平成２１年４月２１日

社団法人会

世 田 谷 法 人 会
丸

長山

禎㊞

以上、決算の内容につき監査したところ正確であることを認めます。

監事氏 神博㊞

監事

矢 尻 敏 晴㊞

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