第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 26年

4月1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘サー
ビス
活動増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部定科

目

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)96,470,955
70,00096,540,955
68,029,882
10,626,196
6,238,955
8,762,561△ 5,091,323

97,445,315
55,00097,500,315
64,870,822
13,499,588
6,557,471
9,092,478△ 5,373,403△ 974,360
15,000△ 959,360
3,159,060△ 2,873,392△ 318,516△ 329,917
282,080

88,566,271
7,974,684
1,300
32,20033,500494,439

88,646,956
8,853,359
1,313
10,90012,213536,622△ 80,685△ 878,675△ 1321,300
21,287△ 42,183

494,439△ 460,939
7,513,745

536,622△ 524,409
8,328,950△ 42,183
63,470△ 815,205

000007,513,745△ 2,259,655
5,254,090
007,000,000

008,328,950△ 3,588,605
4,740,345
00
7,000,00000△ 815,205
1,328,950
513,745000△ 1,745,910△ 2,259,655

513,745

費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第2号の4様式

あおぞら保育園拠点区分(自)平成 26年

4月

1日

事業活動計算書(至)平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘収
益

サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部
特別増
減の部

費
用

収
益

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

96,470,955
81,378,120
1,989,120
13,103,715
12,850,845
252,870
70,00096,540,955
68,029,882
050,836,403
8,545,731
162,500
670,500
7,814,748
10,626,196
5,724,815
10,268
168,938
63,6201,563,730
2,360,061
568,199
166,565
6,238,955
198,882
66,86821,236
20,500825,397
223,952
299,785
119,792
92,4803,354,780
1,034,520
207,360
2,112,900
58,0760
696,840
260,367
260,367
8,762,561△ 5,091,323
88,566,271
7,974,684
1,300
32,20032,20032,20033,500494,439

97,445,315
81,991,680
2,041,390
13,412,245
13,128,475
283,770
55,00097,500,315
64,870,822
2,382,560
54,106,790
0
130,000
670,500
7,580,972
13,499,588
5,782,1300
147,5720
1,905,560
2,330,379
2,868,040
465,9076,557,471
917,085
0354,72030,010219,415705,650
271,677
120,30802,759,825
002,759,825
88,725
279,725
640,080
170,251
170,251
9,092,478△ 5,373,403
88,646,956
8,853,359
1,313
10,90010,90010,90012,213536,622△ 974,360△ 613,560△ 52,270△ 308,530△ 277,630△ 30,900
15,000△ 959,360
3,159,060△ 2,382,560△ 3,270,387
8,545,731
32,5000233,776△ 2,873,392△ 57,315
10,26821,366
63,620△ 341,830
29,682△ 2,299,841△ 299,342△ 318,516△ 718,203
66,868△ 333,484△ 9,510
605,982△ 481,698
28,108△ 516
92,480594,955
1,034,520
207,360△ 646,925△ 30,649△ 279,72556,760
90,116
90,116△ 329,917
282,080△ 80,685△ 878,675△ 13
21,30021,30021,30021,287△ 42,183

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)494,439△ 460,939
7,513,745

536,622△ 524,409
8,328,950△ 42,183
63,470△ 815,205

0

0

0

0
0
7,513,745△ 2,259,655
5,254,090
007,000,000
7,000,000

008,328,950△ 3,588,605
4,740,345
007,000,000
7,000,000

00△ 815,205
1,328,950
513,745
0000△ 1,745,910△ 2,259,655

513,745

費
用

収益
費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)越
基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増保育所施設・設備整備積立金積立額
減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)