別紙４
財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
立替金
仮払金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

―
―
―
―
障害福祉サービス収益の未収金――
ぺこぺこのはたけ他商品在庫―
ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰﾙの事業に使用―消費税の内部立替分他―
流動資産合計(amaririsu拠点）(Garden拠点）(Garden拠点他）(本部拠点）(本部拠点）

―
―
―――
―
―
―
―

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―

12,760,436
461,823
12,298,613
74,432,875
55,30939,168360,832
1,178,581
4,510,813
93,338,014

2 固定資産(1) 基本財産
土地

石狩郡当別町六軒町70番―
18.19.29.81 （2132.69㎡）
江別市大麻泉町50番地31 kaede―
敷地（662.67㎡）
石狩郡当別町弥生1091番地5～―
6.115～116.138.147.151
石狩郡当別町春日町94番地22 清―瀬マンションの敷地
石狩郡当別町太美町1488番
280(264.76㎡） ゆうゆうのいえ ―敷地
当別町字弁華別63番4他8筆―

当別町字弁華別63番1他2筆

―

建物
建物

第二種社会福祉事業kaedeの事業に使用
第二種社会福祉事業ajisaiの事業に使用
第二種社会福祉事業 GH清瀬マンションの事業に使用
第二種社会福祉事業
うのいえの事業に使用

GHゆうゆ

生活介護事業所にょきにょきの事
業に使用予定生活介護事業所にょきにょきの事
業に使用予定小計―
石狩郡当別町六軒町70-18 法人
2014年度本部
石狩郡当別町六軒町70-18
2013年度amaririsu建物改修
石狩郡当別町弥生町1091番地6,錦2013年度町1091番地151 ターミナル
石狩郡当別町太美町1488番地280
2013年度ゆうゆうのいえ石狩郡当別町春日町94番地22 清2014年度瀬マンション
江別市大麻泉町50番地31

kaede 2013年度

石狩郡当別町太美町1481番地6
ぺこぺこのはたけ
石狩郡当別町弥生51番地38.58
Garden
建物附属設備法人本部の土地に使用

2013年度
2014年度石狩郡当別町六軒町70-18
2015年度amaririsu設備工事
石狩郡当別町弥生51番地38.58
2014年度
Garden電気設備工事
当別町春日町94番地280 清瀬マ
2013年度ンション 給排水設備
当別町春日町94番地22 清瀬マン
2014年度
ション暖房設備
石狩郡当別町春日町94番地94番地
22 清瀬マンションスプリンク 2014年度
ラー
石狩郡当別町春日町94番地22 清2014年度瀬マンション電気設備
石狩郡当別町春日町94番地22 清2014年度瀬マンション火災報知設備
石狩郡当別町春日町94番地22 清2014年度瀬マンションドアセンサー設備
石狩郡当別町春日町94番地22 清2017年度
瀬マンション玄関工事

社会福祉事業を行う法人本部の建物として使用
第二種社会福祉事業たるamaririsuの事業に供する
第二種社会福祉事業たるajisaiの事業に使用する
第二種社会福祉事業ゆうゆうのいえの事業に使用
第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用
第二種社会福祉事業たるkaedeの事業に使用
第二種社会福祉事業ぺこぺこのはたけの事業に使用
第二種社会福祉事業たるGardenの事業に使用
小計
第二種社会福祉事業amaririsuの事業に使用
第二種社会福祉事業Gardenの事業に使用
第二種社会福祉事業 GH清瀬マン
ションの事業に使用
第二種社会福祉事業 GH清瀬マンションの事業に使用
第二種社会福祉事業GH清瀬マンションの事業に使用

第二種社会福祉事業GH清瀬マンションの事業に使用
第二種社会福祉事業GH清瀬マンションの事業に使用
第二種社会福祉事業GH清瀬マンションの事業に使用
第二種社会福祉GH清瀬マンションの事業に使用
第二種社会福祉事業GHゆうゆうの石狩郡当別町太美町1488番地280 2018年度
いえの事業に使用
小計
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品―石狩郡当別町弥生52番地
2017年度nanakamado建物内装工事
石狩郡当別町弁華別429番地
2017年度にょきにょき改修工事一式
江別市大麻東町13番地4 わたな
2018年度べストア改修工事一式
石狩郡当別町金沢1757 ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰﾙ
2015年度ｶﾌｪ工事一式(Garden拠点） ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰﾙｶﾌｪｻｲﾝ―
工事 他2件(にょきにょき拠点）トラクター
―
他1件(amaririsu拠点） ステップワゴ―
ン他12件(にょきにょき拠点）エアコン他
―
19件

建設仮勘定

(よるのにじ拠点）

投資有価証券
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用北海道信用金庫(品川児童学園拠点）(Garden拠点他）(本部拠点）

第二種社会福祉事業nanakamadoの事業に使用
第二種社会福祉事業 にょきにょ
きの事業に使用
第二種社会福祉事業たる kaedeの事業に使用
第二種社会福祉事業 ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰﾙｶ
ﾌｪの事業に使用
小計

012,769,033

15,008,333

0

15,008,333

29,715,000

029,715,000

1,902,643

01,902,643

1,943,338

0

1,943,338

7,038,670

0

7,038,670

1,077,886

0

1,077,886

157,334,611

54,741,262

69,454,903
102,593,349

32,389,813

10,127,212

22,262,601

655,136

655,135

1

6,897,152

1,986,378

4,910,774

4,207,684

1,338,042

2,869,642

41,812,526

9,456,598

32,355,928

12,006,667

8,068,476

3,938,191

9,548,233

2,520,732

7,027,501

17,472,732

4,167,243

13,305,489
86,670,127

240,613240,6121

27,26817,214

10,054

12,213,864

6,153,965

6,059,899

4,258,945

2,145,871

2,113,074

4,065,803

3,074,167

991,636

6,472,664

3,261,256

3,211,408

1,053,856

796,823

257,033

312,655

185,160

127,495

507,600

114,210393,390

3,191,400

432,168

2,759,232
15,923,222
172,048,252

54,476,057

2,773,758

51,702,299

110,861

110,860

1

4,428,000

778,7543,649,246

48,468,188

920,146

47,548,042

1,469,008

963,998

505,01051,702,298

5,509,042

4,188,970

1,320,072

388,801

190,590

198,211

第二種社会福祉事業に使用

12,409,652

10,236,198

2,173,454

第二種社会福祉事業に使用

3,906,799

2,588,130

1,318,669

第二種社会福祉事業
きの事業に使用にょきにょ

新規事業に係る建物付属設備・管―理費―――
職員退職に伴う引当金――
土地賃借料に係る差入保証金――
車両に係るリサイクル預託金―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計―

12,769,033―

22,612,606

―
―
―
―

10,0003,007,572
1,810,000
35,11084,187,993
256,236,245
349,574,259

Ⅱ

負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期未払金―(amaririsu拠点他）事業に係る水―
光熱費等(本部拠点他）―(にょきにょき拠点他）―(amaririsu拠点他）職員人件費 ――(amaririsu拠点他）社会保険料 ――(法人本部拠点他）6月・8月分賞―
与として引当流動負債合計―――固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

18,500,000――

8,967,046

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

16,530,000
433,800
32,604,604
393,318
4,374,937
65,310――5,320,844
87,189,859

―
―
―

―
―
―

95,979,000
3,007,572
67,40099,053,972
186,243,831
163,330,428