事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第七条関係）(単位：円)
勘

事
業
活動による
収
支

収
入

支
出

定科

目

会費収入
寄附金収入
助成金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入

法人運営事業

地域支援事業

生活支援事業5,844,200
765,196
35,277,372

737,360
273,175
42,897,303
50,832,022782,620
2,243,049
648,200
278,000
1,024,750
55,808,641△12,911,338

724,600
8,402,324
251,300
170,510

11,417,977
731,500

20
9,548,734
5,549,433
3,824,138
1,734,470

12,149,497
8,748,698
1,025,006
1,815,160
600,000

11,108,041△1,559,307

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

12,188,864△39,367
609,600

支
出施設整備等支出計(5)609,600△609,600

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)20,294,230
302,906
16,969,450
37,566,586

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,282,409
302,906
22,883,450
25,468,765
12,097,821△813,517

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)10,828,584
10,015,067

1,559,307

723,1021,559,307

723,1021,559,307

723,10274,135
74,135

事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第七条関係）(単位：円)
共同募金配分金事業

老人福祉センター
等運営事業

養護老人ホーム
経営事業

特定施設入居者生
活介護事業所経営

123,520
427,500

介護老人福祉施設
経営事業

180,000
3,150,000

6,192,796
9,411,598
739,643
105,996,647

353,575,066

156
250,979
151,781,409
57,063,619
44,237,479
30,632,502

105,996,647
54,108,253
6,356,905
2,247,367

14,766
260,000
357,179,832
214,327,034
49,837,421
34,638,347

466,873

1,135,967

47,303,904

132,400,473
19,380,936

63,848,492
42,148,155

346,106,706
11,073,126

111,240

2,554,120

150,120

7,119,440

111,240△111,240

2,554,120△2,554,120

150,120△150,120

7,119,440△7,119,440
7,110,700
19,169,000

5,774
2,068,110

1,135,967
24,960,270

10,656,710△86,874

2,073,884△2,073,884
14,752,932

26,096,237△26,096,237
15,901,798

10,656,710
15,622,990
19,576,676

1,192,828
1,105,954

19,055,785
33,808,717

11,492,579
27,394,377

23,875,275
43,451,951

150,239,611
10
6,192,806
557,596
1,774,314
1,062,500
2,774,030
6,168,440
24,366

9,411,598
4,323,843
615,340
4,472,415

9,411,598

26,279,700

事業区分資金収支内訳表(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第三様式（第七条関係）(単位：円)
在宅介護支援事業

障害者在宅介護支援事業

地域貢献推進事業

300,000
995,800
3,800,2856,350
139,073,138
7,390,217

合計

内部取引
消去

事業区分合計5,844,200
1,068,716
3,877,500
42,194,768
30,227,699
5,522,728
176,860
598,644,851
150,239,611
7,390,217
3,000
752,849
814,974
846,757,973
505,113,905
127,857,019
93,778,195
1,062,500
4,022,230
69,934,565
1,024,750
802,793,164
43,964,809

5,844,200
1,068,716
3,877,500
42,194,768
30,227,699
5,522,728
176,860
598,644,851
150,239,611
7,390,217
3,000
752,849
814,974
846,757,973
505,113,905
127,857,019
93,778,195
1,062,500
4,022,230
69,934,565
1,024,750
802,793,164
43,964,809

3,000
367
30,820140,109,475
102,084,188
18,005,157
13,639,740

164

6

7,390,381
4,901,887
74,096343,171

4,100,291
3,174,928
2,541,261
237,660

18,953,405

1,796,416

152,682,490△12,573,015

7,115,570
274,811

1,782,000

1,706,400

14,032,920

14,032,920

1,782,000△1,782,000
6,389,300
2,000,000
347,000

1,706,400△1,706,400

14,032,920△14,032,920
13,500,000
46,258,639
649,906
16,969,450
77,377,995
15,484,262
46,258,639
649,906
22,883,450
85,276,257△7,898,262
22,033,627
194,825,261
216,858,888

5,953,849△1,853,558

19,184,245△10,447,945△24,802,960

1,796,416△1,796,416△3,228,005

2,513,000
659,442

14,032,920△14,032,920
13,500,000
46,258,639
649,906
16,969,450
77,377,995
15,484,262
46,258,639
649,906
22,883,450
85,276,257△7,898,262
22,033,627

120,836,088
96,033,128

7,541,377
4,313,372

2,745
662,187

194,825,261
216,858,888

8,736,300
12,546,105
6,291,140
347,000

2,513,000
2,513,000
1,796,416