社会福祉法人優輝福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 その他の事業収入
事
その他収入
業
借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
入
投資有価証券売却収入
他
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ支 長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
出収
積立資産支出支
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

1,067,301,000
52,454,000
5,000
568,000
105,704,000
542,224,000
08,149,000
6,604,000
5,176,000
0865,000
57,00021,161,00001,810,268,000
1,171,349,000
233,477,300
117,922,000
104,147,000

1,066,978,222
52,364,563
0
566,000
42,552,313
542,120,855
08,329,255
6,598,546
4,204,937
0864,135
17,044
21,128,157
0
1,745,724,027
1,172,653,293
204,391,272
83,704,205
100,857,597
002,147,214
001,563,753,581
181,970,446
4,614,666
00004,614,666
32,866,000
21,203,075
00054,069,075-49,454,409
0000
0
1,751,400
01,751,400000
06,267,800
06,267,800-4,516,400

322,778
89,4375,000
2,000
63,151,687
103,1450-180,255
5,454
971,0630865
39,95632,843064,543,973-1,304,293
29,086,028
34,217,795
3,289,403
00
4,786
11,0003,000
65,307,719-763,746
1,334
0
0
1,000
0
2,334
014,92500014,925-12,59100
000
13,600013,600
0000
16,2000
16,200-2,6000127,999,637
1,193,185,888
1,321,185,525-778,937-1,193,185,888-1,193,964,825

2,152,000
11,0003,000
1,629,061,300
181,206,700
4,616,000
00
1,000
4,617,000
32,866,000
21,218,000

054,084,000-49,467,000

1,765,000
1,765,000

6,284,000
6,284,000-4,519,000
00127,220,700
0127,220,700

1/1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人優輝福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益益
医療事業収益サ
その他の事業収益ー
その他収益
ビ経常経費寄附金収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計（１）
動人件費事業費増
事務費
減
就労支援事業費用の授産事業費用
部費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,066,978,222
52,364,563
0
566,000
42,552,313
542,120,855
08,329,255
6,598,546
4,204,937
864,13501,724,578,826
1,177,523,344
204,391,272
83,704,205
104,422,785
00
126,644,658-30,259,341
000
1,666,426,923
58,151,903
0
17,04400000021,128,157
21,145,201
2,147,214
0
0
0
0
0
0
0
2,147,214
18,997,987
77,149,890
4,614,666
0000
14,000,000
0018,614,666
00
174,78804,614,666
0
14,000,000
0018,789,454-174,788
76,975,102
2,850,134,6872,927,109,789
000
2,927,109,789

1/1

前年度決算(B)

1,101,635,699
51,900,609
1,600
775,700
29,765,438
443,268,176
0
2,106,867
5,690,477
4,640,502
382,04001,640,167,108
1,145,113,703
197,516,169
64,386,818
86,104,329
0
0
114,796,090-34,616,034
221,300001,573,522,375
66,644,733
29,00017,4160000004,641,845
4,688,261
2,470,633
0
0
0
0
0
0
0
2,470,633
2,217,628
68,862,361
31,700,000
000
0
0
0
0
31,700,000
008,222,263-6,620,250
31,700,000
000033,302,013-1,602,013
67,260,348
2,782,874,339
2,850,134,687
0002,850,134,687

増減(A)-(B)-34,657,477
463,954-1,600-209,700
12,786,875
98,852,679
0
6,222,388
908,069-435,565
482,095
084,411,718
32,409,641
6,875,103
19,317,387
18,318,456
00
11,848,568
4,356,693-221,300
0092,904,548-8,492,830-29,000
-372
0
0
0
0
0
0
16,486,312
16,456,940-323,4190000000-323,419
16,780,359
8,287,529-27,085,334
0000
14,000,000
00-13,085,334
0
0-8,047,475
6,620,250-27,085,334
0
14,000,000
00-14,512,559
1,427,225
9,714,754
67,260,348
76,975,102
00076,975,102

社会福祉法人優輝福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
仮払消費税
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

1,461,360,787
1,173,266,152
266,091,051
4,689,966

10,557,350
5,945,545

0810,723

2,431,252,491
1,957,728,831
476,656,069
1,480,072,762
1,000,000
473,523,660
13,411,103
179,278,091
73,074,242
75,315,201
17,360,309
32,354,981

17,438,356
7,498,498

増減

1,484,957,870
1,184,211,216
0251,501,774
0
31,229,000
0
00000
00
14,581,754
3,418,5060000-23,597,083-10,945,064
0
14,589,277
0-26,539,034
0
00
0
000
0-4,024,404
2,527,039000
00-15,620
810,72300-102,043,971-84,946,877
0-84,946,877
00-17,097,094
0-13,779,412
2,726,221-7,316,481-3,071,861-2,590,499
000
3,492,538
0
00
03,572,40000-130,000
000-125,641,054

15,6200002,533,296,462
2,042,675,708
476,656,069
1,565,019,639
1,000,000
0490,620,754
13,411,103
193,057,503
70,348,021
82,631,682
20,432,170
34,945,480
00
17,438,356
4,005,960
0001,727,379
360,000

52,133,100
01,727,379
490,000
003,892,613,278

4,018,254,332

55,705,500

負債の部
当年度末

前年度末

1/1

前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

216,006,347

105,88052,480,435

38,00052,586,0000

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計266,515,500
210,810,000

298,021,100
245,888,000
00055,705,500

52,133,100

482,521,847

000659,493,328-31,505,600-35,078,000
00003,572,4000000-176,971,481

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

3,100,000
478,154,263
1,727,379
2,927,109,789
76,975,102

3,100,000
503,798,938
1,727,379
2,850,134,687
67,260,3480-25,644,675
0
76,975,102
9,714,754

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3,410,091,431
3,892,613,278

3,358,761,004
4,018,254,332

51,330,427-125,641,054

120,796,309

33,908,000

7,250,000
810,723
655,000

純資産の部

361,472,2280
269,019,114
00
0
31,696,000
0
0
0
0
0
7,450,000
48,114
635,000
0-145,465,881
0-148,222,805
0002,212,000
00000-200,000
762,609
20,0000
067,880-105,5650