収

支計

算

書

総括

表

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで
科

目

総 合 計

保健・環境衛生事業

病院事業(単位：円)
複十字シール募金事業

岡山県南部健康づくり
センター事業－Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入
基本財産運用収入

23,442

23,442－－

基金運用収入460,175

460,175－－－

5,604,178

4,452,203－－

1,151,975

会費及び寄付金収入

770,450－－

770,450－

1,095,074,793

1,094,137,292

937,501

－

－

医療収入

809,851,783－

809,851,783

－

－

医療外収入

7,999,054－

7,999,054－－

健康診断事業収入

69,537,020

69,537,020

－

－

－

人間ドック等事業収入

287,609,154

287,609,154－－－

健康増進利用収入

48,531,299

－

－

－

48,531,299

シール募金交付金収入
保健事業収入施設利用収入

1,879,203－－－

1,879,203

環境事業収入869,250,366

869,250,366

－

－

－

食鳥検査事業収入

64,792,094

64,792,094

－

－

－

斡旋事業収入806,689

806,689－－－

補助金等収入201,260,449

15,523,905

84,788,194－

100,948,350

雑収入

12,124,905

12,036,848－

4

88,053

繰入金収入

23,059,000

23,059,000

－

－

－

3,498,634,054

2,441,688,188

903,576,532

770,454

152,598,880

保健事業費支出

924,081,514

924,081,514

－

－

－

診療費支出

587,836,329－587,836,329－－

健康診断事業費支出

52,829,898

52,829,898

－

－

－

人間ドック等事業費支出

219,395,314

219,395,314

－

－

－

健康増進費支出145,581,397

－

－

－

145,581,397

環境事業費支出

566,650,694

566,650,694

－

－

－

食鳥検査事業費支出

67,453,434

67,453,434

－

－

－

斡旋事業費支出

171,845

171,845－－－

普及広報費支出

4,256,190

4,256,190

－

－

－

募金費支出

770,454－－770,454－

役員費支出

9,277,695

9,277,695－－－

一般管理費支出

780,472,648

487,322,395

293,150,253

－

－

管理費支出

15,050,157－

15,050,157－－

精度管理費支出

14,874,344

14,874,344

－

－

－

研修費支出

6,729,336

5,914,313

815,023

－

－

その他支出

58,768－32,840－25,928

繰入金支出

23,059,000－

18,792,000－

4,267,000

特別損失支出120,080,843－

120,080,843－－

3,538,629,860

2,352,227,636

1,035,757,445

770,454

149,874,325

132,180,913

02,724,555

事業活動収入計
2.事業活動支出

事業活動支出計
事業活動収支差額(Ａ)△39,995,806

89,460,552 △Ⅱ 投資活動収支の部
1.投資活動収入
特定資産取崩収入

170,972,313

164,076,784

6,895,529－－

投資活動収入計

170,972,313

164,076,784

6,895,52900

2.投資活動支出
固定資産取得支出

52,840,76547,701,765

4,179,000－

960,000

特定資産取得支出

152,521,015

149,556,460

1,200,000－

1,764,555

長期未収金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額(Ｂ)△32,654,072－

32,654,072－－

238,015,852

197,258,225

38,033,072

0

2,724,555

67,043,539 △

33,181,441 △

31,137,543

0△2,724,555

Ⅲ 財務活動収支の部
1.財務活動収入00

000

リース債務返済支出

56,915,000

50,152,880

6,762,120－－

長期未払金返済支出

7,059,063

6,126,231

932,832－－

63,974,063

56,279,111

7,694,952

0063,974,063 △

56,279,111 △7,694,952

000△

171,013,408

00

財務活動収入計
2.財務活動支出

財務活動支出計
財務活動収支差額(Ｃ)△

当期収支差額(Ｄ)=(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ) △171,013,408

前期繰越収支差額(Ｅ)1,315,466,718

1,283,664,645

30,606,158

0

1,195,915

次期繰越収支差額(Ｄ)+(Ｅ)1,144,453,310

1,283,664,645 △

140,407,250

01,195,915- 1 -正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表 （総括）
令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計

法人会計

合計

Ⅰ．一般正味財産増減の部
基本財産運用益11,721

11,721

23,442

特定資産運用益460,175-460,175

3,366,213,970

1,879,203

3,368,093,173

事業収益
法人会計への振替

経
常増
減の部

経
常収
益

△

公益目的事業会計より振替

20,381,337

受取補助金等

96,432,614-

96,432,614

受取寄付金

2,967,203-

2,967,203

88,691

12,036,214

12,124,905

117,790,437

584,061

118,374,498

3,563,583,474

34,892,536

3,598,476,010

事業費

3,630,976,321-

3,630,976,321

管理費-

34,892,536

34,892,536

3,630,976,321

34,892,536

3,665,868,857

引当金戻入額計
当期経常増減額
経
常外
収
益

経
常外
費
用

20,381,337

20,381,337

雑収益

経
常費
用

- △

-

計

経
常外増減の部

20,381,337△

67,392,847

0△

67,392,847

計

00

0

固定資産除却損

1,515,044

10,9591,526,003

貸倒損失

58,768-58,768

特別損失

120,080,843-

120,080,843

長期未収金貸倒引当金繰入額

32,654,072-

32,654,072

計154,308,727

10,959154,319,686△

154,308,727 △

10,959 △154,319,686△

221,701,574 △

10,959 △221,712,533

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

928,109,124

875,741,983

1,803,851,107

一般正味財産期末残高

706,407,550

875,731,024

1,582,138,574

8,297,975-

8,297,975△12,824,433- △12,824,433△4,526,458

0△

4,526,458

Ⅱ．指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高

175,498,852

68,500,000

243,998,852

指定正味財産期末残高

170,972,394

68,500,000

239,472,394

877,379,944

944,231,024

1,821,610,968

Ⅲ．正味財産期末残高

- 2 -

貸借対

照表

令和 6 年 3 月 31 日現在(単位：円)
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
流動資産

1,463,108,485

1,587,646,979 △

基本財産105,000,000

105,000,000

特定資産

1,318,226,478

1,353,555,942 △

35,329,464

その他固定資産999,329,492

1,157,779,255 △

158,449,763

資産合計

3,885,664,455

4,203,982,176 △318,317,721

流動負債

431,045,267

390,554,759

40,490,508

固定負債

1,633,008,220

1,765,577,458 △

132,569,238

2,064,053,487

2,156,132,217 △

92,078,730

239,472,394

243,998,852 △4,526,458

124,538,494

固定資産

0

Ⅱ 負債の部

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
指定正味財産（うち基本財産への充当額）(105,000,000)(105,000,000)（うち特定資産への充当額）(134,472,394)(138,998,852) △(4,526,458)

一般正味財産1,582,138,574

1,803,851,107 △

221,712,533(0)（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）(341,996,741)(337,060,407)(4,936,334)

正味財産合計

1,821,610,968

2,047,849,959 △

226,238,991

負債及び正味財産合計

3,885,664,455

4,203,982,176 △318,317,721

- 3 -

財

産

目録

令和 6 年 3 月 31 日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）

現金

手元保管

運転資金として普通預金

中国銀行 大供支店 6通

運転資金として中国銀行 岡山西支店〃

中国銀行 本店〃

三菱UFJ銀行 岡山駅前支店〃

晴れの国岡山農業協同組合 久世支店〃

ﾄﾏﾄ銀行 西市支店 6通

振替預金

2,455,376
825,855,819〃

ゆうちょ銀行 4通

運転資金として未収金

検診・検査料、診療報酬等未収金

未収金貸倒引当金
棚卸品

医薬品、資材等棚卸品

仮払金

契約保証金等仮払金

立替金

内部取引等立替金△

444,229581,782,333
3,089,217
8,372,214
31,070,157
16,217,574
1,463,108,485

流動資産合計（固定資産）
基本財産

基本財産引当預金

定期預金 ﾄﾏﾄ銀行 西市支店

共用財産であり、うち50％を公益目的保有財産として保有している。

建物

特殊浴槽

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。

車輌

検診車等 11件

〃什器備品
駐車場

検診検査機器等 42件〃

ソフトウェア電子ｶﾙﾃｼｽﾃﾑ 2件

退職給付引当資産

普通預金 ﾄﾏﾄ銀行 西市支店

105,000,000

特定資産

来客者用駐車場

1,759,250
10,295,97815,704,346
14,454,334
841,757,343〃〃
職員の退職に備え保有している積立資産。

定期預金 中国銀行 大供支店

〃定期預金 ﾄﾏﾄ銀行 西市支店〃

第756回徳島県債 SMBC日興証券〃

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ・ｻｯｸｽ社債 大和証券〃

第3回三井住友ﾄﾗｽﾄHD社債 大和証券〃

日本生命2019基金流動化社債 大和証券〃

第4回ﾌﾗﾝｽ電力社債 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券〃

第9回三井住友FG社債 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券

減価償却引当資産

普通預金 ﾄﾏﾄ銀行 西市支店 2通

対がん基金資産

定期預金 中国銀行 大供支店
ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞﾊﾞﾝｸ社債 SMBC日興証券

看護師養成基金資産

ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞﾊﾞﾝｸ社債 SMBC日興証券

駐車場整備積立資産

普通預金 ﾄﾏﾄ銀行 西市支店

検診検査機器等施設設備準備引当資産

普通預金 ﾄﾏﾄ銀行 西市支店〃
機器整備等のための積立資産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。
がん対策のための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

63,490,096
92,728,282〃
看護師養成のための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
駐車場整備等のための積立資産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。
機器整備等のための積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。

定期預金 中国銀行 大供支店

16,000,000
31,436,283
222,278,595〃

指定管理事業積立資産

定期預金 中国銀行 大供支店

指定管理事業等のための積立資産であり、運用益を管理業務の財源として使用している。

18,321,970

建物

岡山市北区平田408-1 4,901.55㎡

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。

424,410,744

その他固定資産

津山市戸島634-40

525.00㎡〃
共用財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。

その他建物附属設備等

車輌
什器備品
駐車場

普通自動車・軽自動車等 43件〃

検診検査機器等 566件

〃土地

岡山市北区田中177-110・123～129

1,811.89㎡

岡山市北区田中183-108・122～124

888.32㎡

検診車車庫等〃

津山市戸島634-40

1,319.00㎡

岡山市北区大供表町1-18

392.55㎡

岡山市北区平田176-101

2,814.52㎡

津山市田町37-5

35,111,083
191,742,917
44,215,090

593.02㎡

公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。

241,057,235〃〃
共用財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。
公益目的事業に必要な法人活動の用に供する財産として、管理業務に使用している。
旧支所(地)であり、現在使用していない。
共用財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。

62,792,423

長期未収金

医業未収金誤謬額

32,654,072

長期未収金貸倒引当金

医業未収金誤謬額に対応する貸倒引当金

ソフトウェア

財務会計ｼｽﾃﾑ等 53件△

32,654,072
2,422,555,970

固定資産合計

3,885,664,455

資産合計（流動負債）

未払金

令和５年度分未払金

未払消費税
預り金
仮受金

令和５年度分未払消費税

賞与引当金

職員の6月期賞与の当期帰属分

3月分源泉所得税等
結核予防会送金分等

256,649,100
23,795,400
39,758,992
1,540,900
109,300,875
431,045,267

流動負債合計（固定負債）

退職給付引当金
リース債務

ﾘｰｽ資産 9件

公益目的事業で使用しているﾘｰｽ資産の債務残高

長期未払金

割賦購入資産等 7件

公益目的事業で使用している割賦購入資産等の債務残高

職員の退職に備えた引当金

1,581,221,100
48,674,120
3,113,000
1,633,008,220

固定負債合計
負債合計

2,064,053,487

正味財産

1,821,610,968- 4 -