決 算 報 告 書

第 12 期自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵日会
杵築市大字中580-2

事業・拠点[0001:社会福祉法人 恵日会]

Page:

1第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

1,363
35,961130,925,534
116,684,408
11,922,000
6,104,490
134,710,898-3,785,364

決算(B)131,445,110
10,220821
37,417
131,493,568
116,357,814
11,836,888
6,096,803
134,291,505-2,797,937

差異(A)-(B)-556,900-10,220542-1,456-568,034
326,594
85,112
7,687
419,393-987,427

400,000

394,460

5,540

400,000-400,000
10,000,000
1,150,000
11,150,000
6,590,000
1,150,000

394,460-394,460
10,000,000

5,540-5,54010,000,000
6,583,712

1,150,000
1,150,000
6,288
1,150,000

7,740,000
3,410,000
243,636

6,583,712
3,416,288

1,156,288-6,288

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,019,000

223,891-1,242,891

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-1,019,000

8,471,358
8,695,249-8,471,358-9,714,249

事
業
活
動による収
支勘 定 科 目
保育事業収入収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支施
設整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活 支 サービス区分間繰入金支出
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)130,888,210―

243,636

事業・拠点[0003:恵城こども園拠点]

Page:

1第一号第四様式（第十七条第四項関係）

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動による

収

支施
設
整

勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
収利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費支出
給食費
保健衛生費
支
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育活動費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)130,888,210
126,404,210
126,404,210
1,900,000
1,900,000
2,584,000
2,584,000

差異(A)-(B)-556,900

1,363
1,363
35,961
20,00015,961130,925,534
116,684,408
915,000
57,973,326
20,150,862
20,534,120
1,023,500
16,087,600
11,922,000
6,100,000
450,000
1,200,000
2,200,000
1,100,000
42,00080,000750,000
6,104,490
420,000
98,000285,000
131,000
919,800
950,000
183,000
26,000850,000
1,071,000
125,990920,000
1,200100,500
23,000134,710,898-3,785,364

決算(B)131,445,110
126,404,210
126,404,210
1,883,600
1,883,600
3,157,300
2,648,300
509,000
10,220
10,220821
821
37,41720,00017,417
131,493,568
116,357,814
858,300
57,961,422
20,149,722
20,623,002
1,023,500
15,741,868
11,836,888
6,083,647
444,692
1,186,710
2,238,549
1,010,369
41,29080,000751,631
6,096,803
426,872
97,776
256,880
133,000
868,239929,308
176,241
25,850847,000
1,106,391
125,990
960,381800
100,500
41,575
134,291,505-2,797,937

400,000

394,460

5,540

16,40016,400-573,300-64,300-509,000-10,220-10,220542
542-1,456-1,456-568,034
326,594
56,70011,904
1,140-88,882345,732
85,112
16,353
5,308
13,290-38,549
89,631710-1,631
7,687-6,872
224
28,120-2,00051,561
20,692
6,759
150
3,000
-35,391-40,381400-18,575
419,393-987,427

事業・拠点[0003:恵城こども園拠点]

Page:

2第一号第四様式（第十七条第四項関係）

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)290,000
110,000

決算(B)289,850
104,610差異(A)-(B)
150
5,390

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入収
人件費積立資産取崩収入
備品積立資産取崩収入
入 サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
人件費積立資産支出
出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)400,000-400,000
10,000,000
9,000,000
1,000,000
1,150,000
1,150,000
11,150,000
6,590,000
1,590,000
5,000,000
1,150,000
7,740,000
3,410,000
243,636

394,460-394,460
10,000,000
9,000,000
1,000,000

5,540-5,540

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,019,000

223,891-1,242,891

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-1,019,000

8,471,358
8,695,249-8,471,358-9,714,249

備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

支

勘 定 科
器具及び備品取得支出
その他の取得支出

目

出10,000,000
6,583,712
1,583,712
5,000,000
6,583,712
3,416,288―

1,150,000
1,150,000
1,150,000
6,288
6,288
1,150,000
1,156,288-6,288
243,636

事業・拠点[0001:社会福祉法人 恵日会]

Page:

1

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 保育事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)ス
人件費
活 費 事業費
動事務費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜
受入研修費収益ビ 益 雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活動 費
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)131,445,110 122,634,245
8,810,865
10,220115,126-104,906
131,455,330 122,749,371
8,705,959
117,941,526 113,343,479
4,598,047
11,836,888
12,623,390-786,502
6,096,803
5,702,180
394,623
9,353,160
9,939,212-586,052-4,815,319-5,059,354
244,035
140,413,058 136,548,907
3,864,151-8,957,728 -13,799,536
4,841,808
821
1,375
-554
20,00020,00017,417
13,186
4,231
38,23834,561
3,677

38,238-8,919,490-8,919,490
40,790,578
31,871,088

34,561-13,764,975
62,00062,0002
62,00062,002-2-13,764,977
44,555,555
30,790,578

10,000,000
5,000,000

10,000,000

36,871,088

40,790,578

3,677
4,845,485-62,000-62,000-2-62,000-62,0022
4,845,487-3,764,977
1,080,510

5,000,000-3,919,490

事業・拠点[0003:恵城こども園拠点]

Page:1第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ｜

ビ

ス

活動増

減の部

サ｜
ビ

勘 定 科 目保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
収利用者負担金収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育活動費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
用
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
受入研修費収益

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)131,445,110 122,634,245
8,810,865
126,404,210 115,722,280
10,681,930
126,404,210 112,501,830
13,902,380
3,220,450-3,220,450
1,883,600
1,922,100-38,500
1,883,600
1,922,100-38,500
3,157,300
4,989,865-1,832,565
2,648,300
2,741,000-92,700
509,000
2,248,865-1,739,865
10,220115,126-104,906
10,220115,126-104,906
131,455,330 122,749,371
8,705,959
117,941,526 113,343,479
4,598,047
858,300
1,858,500-1,000,200
57,961,422
57,304,779
656,643
20,149,722
19,328,118
821,604
20,623,002
18,060,609
2,562,393
2,607,212
2,564,156
43,056
15,741,868
14,227,317
1,514,551
11,836,888
12,623,390-786,502
6,083,647
5,993,556
90,091
444,692
775,958-331,266
1,186,710
2,043,522-856,812
2,238,549
2,489,392-250,843
1,010,369
1,201,097-190,728
41,29039,865
1,425
80,00080,000751,631751,6316,096,803
5,702,180
394,623
426,872
532,433-105,561
97,776
229,000-131,224
256,880
81,870175,010133,000
93,10039,900868,239
1,094,208-225,969
929,308
411,026
518,282
176,241
245,837-69,596
25,85024,2001,650
847,000
688,600
158,400
1,106,391
1,023,581
82,810125,990
125,990
960,381
1,029,909-69,528800
200
600
100,500
100,500
41,57521,726
19,8499,353,160
9,939,212-586,052
9,353,160
9,939,212-586,052-4,815,319-5,059,354
244,035-4,815,319-5,059,354
244,035
140,413,058 136,548,907
3,864,151-8,957,728 -13,799,536
4,841,808
821
1,375-554
821
1,375-554
20,00020,000

事業・拠点[0003:恵城こども園拠点]

Page:

2第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目ス 益 雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外 費増
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増 費
器具及び備品売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用国庫補助金等特別積立金積立額
部特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額
減
備品等購入積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
人件費積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)17,417
13,186
4,231
38,23834,561
3,677

38,238-8,919,490-8,919,490
40,790,578
31,871,088

34,561-13,764,975
62,00062,0002262,000
62,00062,002-2-13,764,977
44,555,555
30,790,578

10,000,000
9,000,000
1,000,000
5,000,000
5,000,000

10,000,000
10,000,000

36,871,088

40,790,578

3,677
4,845,485-62,000-62,000-2-2-62,000-62,000-62,0022
4,845,487-3,764,977
1,080,510-1,000,000
1,000,000
5,000,000
5,000,000-3,919,490

事業・拠点[0001:社会福祉法人 恵日会]

Page:

1

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地
建物
構築物
建物付属設備
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越金積立資産
幼保連携施設設備積立資産
資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
14,813,525
15,191,791
9,077,949
13,277,485
3,986,276
158,421
1,749,300
1,755,885
130,125,370 142,500,358
46,773,581
50,964,300
5,513,329
5,513,329
91,544,968
91,544,968
50,284,716
46,093,997
83,351,789
91,536,058
1,802,198
1,802,198
2,410,850
2,410,850
15,859,272
15,754,662
41,040,471
41,040,471
22,416,775
22,126,925
62,077,234
56,914,793
1
1
18,099,456
16,515,744
35,800,00040,800,000
8,000,000
8,000,000
144,938,895

157,692,149

負増
減-378,266-4,199,536
3,827,855-6,585-12,374,988-4,190,719

4,190,719-8,184,269

104,610
289,850
5,162,441
1,583,712-5,000,000-12,753,254

債の部
当年度末
前年度末
流動負債
6,118,276
6,720,433
事業未払金
4,352,123
4,932,068
未払費用
37,070
預り金
1,766,153
1,751,295
固定負債
18,099,456
16,515,744
退職給付引当金
18,099,456
16,515,744
負債の部合計24,217,732
23,236,177
純 資 産 の 部
基本金8,795,882
8,795,882
基本金8,795,8828,795,882
国庫補助金等特別積立金
31,254,193
36,069,512
国庫補助金等特別積立金
31,254,193
36,069,512
その他の積立金
43,800,000
48,800,000
人件費積立金29,300,000
33,300,000
修繕費積立金4,000,000
4,000,000
備品積立金
2,500,000
3,500,000
幼保連携施設設備積立金
8,000,000
8,000,000
次期繰越活動増減差額
36,871,088
40,790,578
次期繰越活動増減差額
36,871,088
40,790,578（うち当期活動増減差額）-8,919,490 -13,764,977
純資産の部合計
120,721,163 134,455,972
負債及び純資産の部合計
144,938,895 157,692,149

増減-602,157-579,945-37,070
14,858
1,583,712
1,583,712
981,555-4,815,319-4,815,319-5,000,000-4,000,000-1,000,000-3,919,490-3,919,490
4,845,487-13,734,809-12,753,254

事業・拠点[0003:恵城こども園拠点]

Page:

1

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

恵城こども園拠点拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地
建物
構築物
建物付属設備
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越金積立資産
幼保連携施設設備積立資産
資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
14,813,525
15,191,791
9,077,949
13,277,485
3,986,276
158,421
1,749,300
1,755,885
130,125,370 142,500,358
46,773,581
50,964,300
5,513,329
5,513,329
91,544,968
91,544,968
50,284,716
46,093,997
83,351,789
91,536,058
1,802,198
1,802,198
2,410,850
2,410,850
15,859,272
15,754,662
41,040,471
41,040,471
22,416,775
22,126,925
62,077,234
56,914,793
1
1
18,099,456
16,515,744
35,800,000
40,800,000
8,000,000
8,000,000
144,938,895

157,692,149

負増
減-378,266-4,199,536
3,827,855-6,585-12,374,988-4,190,719

4,190,719-8,184,269

104,610
289,850
5,162,4411,583,712-5,000,000-12,753,254

債の部
当年度末
前年度末
流動負債
6,118,276
6,720,433
事業未払金
4,352,123
4,932,068
未払費用
37,070
預り金
1,766,153
1,751,295
固定負債
18,099,456
16,515,744
退職給付引当金
18,099,456
16,515,744
負債の部合計24,217,732
23,236,177
純 資 産 の 部
基本金8,795,882
8,795,882
基本金8,795,882
8,795,882
国庫補助金等特別積立金
31,254,193
36,069,512
国庫補助金等特別積立金
31,254,193
36,069,512
その他の積立金
43,800,000
48,800,000
人件費積立金29,300,000
33,300,000
修繕費積立金4,000,000
4,000,000
備品積立金
2,500,000
3,500,000
幼保連携施設設備積立金
8,000,000
8,000,000
次期繰越活動増減差額
36,871,088
40,790,578
次期繰越活動増減差額
36,871,088
40,790,578（うち当期活動増減差額）-8,919,490 -13,764,977
純資産の部合計
120,721,163 134,455,972
負債及び純資産の部合計
144,938,895 157,692,149

増減-602,157-579,945-37,070
14,858
1,583,712
1,583,712
981,555-4,815,319-4,815,319-5,000,000-4,000,000-1,000,000-3,919,490-3,919,490
4,845,487-13,734,809-12,753,254

以上のとおりご報告申し上げます。

令和6年

5月日

杵築市大字中580-2
社会福祉法人 恵日会

理事長

小野 陽一郎