令和５年度

収支決算書

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

37

38

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

令和５年度資金収支決算

収入決算額

７０２，８５２，５１０ 円

支出決算額

６０７，１１０，５８０ 円

９５，７４１，９３０ 円

当期末支払資金残高
（繰越額）

39

(参考)令和５年度資金収支決算総括表（予算対比）
収

入

（円）
大 区 分

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

差異（Ａ）-（Ｂ）

１． 会費収入

4,219,000

4,043,091

175,909

２． 寄付金収入

492,000

913,723△ 421,723

３． 経常経費補助金収入

63,011,000

61,506,545

1,504,455

４． 受託金収入

172,207,000

179,778,305△ 7,571,305

５． 貸付事業収入

3,206,000

189,000

3,017,000

334,000

358,000△ 24,000

７． 介護保険事業収入

59,449,000

63,994,944△ 4,545,944

８． 児童福祉事業収入

0

0

0

129,571,000

130,011,357△ 440,357

85,00053,03031,9703,852,000

5,472,890△ 1,620,890

100,0000

100,000000

154,605,000

154,605,000

0１５． 積立資産取崩収入

4,926,000

4,925,160

840

１６． 前期末支払資金残高

97,013,000

97,001,465

11,535

693,070,000

702,852,510△ 9,782,510

６． 事業収入９． 障害福祉サービス等事業収入
１０． 受取利息配当金収入
１１． その他の収入
１２． 施設整備等寄付金収入
１３． 固定資産売却収入
１４． 基金積立資産取崩収入

合

支

計

出

（円）
大 区 分

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

１． 人件費支出

435,712,000

406,402,433

29,309,567

２． 事業費支出

43,296,000

36,284,042

7,011,958

３． 事務費支出

64,618,000

53,490,124

11,127,876

４． 貸付事業支出

3,206,000

55,0003,151,000

５． 助成金支出

5,365,000

4,066,526

1,298,474

６． 負担金支出

106,000

85,80020,200

７． その他の支出

3,250,000

3,129,447

120,5530007,938,000

7,544,550

393,450

553,000

552,096904

１１． 基金積立資産支出

80,222,000

80,103,622

118,378

１２． 積立資産支出

15,408,000

15,396,940

11,060659,674,000

607,110,580

52,563,420

８． 流動資産評価損等による資金減少額
９． 固定資産取得支出
１０． ファイナンシャル・リース債務の返済支出

合計差異（Ａ）-（Ｂ）

当期末支払資金残高（繰越額）
収入決算額７０２，８５２，５１０円－支出決算額６０７，１１０，５８０円＝９５，７４１，９３０円

40

(参考)令和５年度資金収支決算総括表（前年対比）
収

入

（円）
大 区 分

前年度決算（Ｂ）

当年度決算（Ａ）

増減（Ａ）-（Ｂ）

１． 会費収入

4,043,091

4,225,739△ 182,648

２． 寄付金収入

913,723

777,303

136,420

３． 経常経費補助金収入

61,506,545

60,503,578

1,002,967

４． 受託金収入

179,778,305

162,327,859

17,450,446

５． 貸付事業収入

189,000

173,000

16,000６． 事業収入358,000

329,450

28,550７． 介護保険事業収入

63,994,944

56,523,405

7,471,539

８． 児童福祉事業収入

0

1,604,655△ 1,604,655

130,011,357

160,195,172△ 30,183,815

53,03069,258△ 16,228

5,472,890

7,720,669△ 2,247,779

１２． 施設整備等寄付金収入

0

0

0

１３． 固定資産売却収入

0

0

0

154,605,000

89,919,000

64,686,000

１５． 積立資産取崩収入

4,925,160

8,127,040△ 3,201,880

１６． 前期末支払資金残高

97,001,465

100,769,298△ 3,767,833

702,852,510

653,265,426

49,587,084

９． 障害福祉サービス等事業収入
１０． 受取利息配当金収入
１１． その他の収入

１４． 基金積立資産取崩収入

合

支

計

出

（円）
大 区 分

前年度決算（Ｂ）

当年度決算（Ａ）

増減（Ａ）-（Ｂ）

１． 人件費支出

406,402,433

381,052,820

25,349,613

２． 事業費支出

36,284,042

37,962,175△ 1,678,133

３． 事務費支出

53,490,124

53,782,365△ 292,241

４． 貸付事業支出

55,000470,000△ 415,000

５． 助成金支出

4,066,526

4,024,663

41,863

６． 負担金支出

85,800100,800△ 15,000

７． その他の支出

3,129,447

3,067,671

61,776000

7,544,550

6,275,720

1,268,830

552,096

552,0960

１１． 基金積立資産支出

80,103,622

54,180,348

25,923,274

１２． 積立資産支出

15,396,940

14,795,303

601,637

607,110,580

556,263,961

50,846,619

８． 流動資産評価損等による資金減少額
９． 固定資産取得支出
１０． ファイナンシャル・リース債務の返済支出

合計

当期末支払資金残高（繰越額）
収入決算額６５３，２６５，４２６円－支出決算額５５６，２６３，９６１円＝９７，００１，４６５円

41

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)

決算(B)

4,219,000
492,000
63,011,000
172,207,000
3,206,000
334,000
59,449,000
129,571,000
85,0003,852,000
436,426,000
435,712,000
43,296,000
64,618,000
3,206,000
5,365,000
106,000
3,250,000
555,553,000△119,127,000
100,000

4,043,091
913,723
61,506,545
179,778,305
189,000
358,000
63,994,944
130,011,357
53,0305,472,890
446,320,885
406,402,433
36,284,042
53,490,124
55,0004,066,526
85,8003,129,447
503,513,372△57,192,487

差異(A)-(B)175,909△421,723
1,504,455△7,571,305
3,017,000△24,000△4,545,944△440,357
31,970△1,620,890△9,894,885
29,309,567
7,011,958
11,127,876
3,151,000
1,298,474
20,200120,553
52,039,628△61,934,513
100,000

100,000
7,938,000
553,000

7,544,550552,096

100,000
393,450904

8,491,000△8,391,000
154,605,000
4,926,000

8,096,646△8,096,646
154,605,000
4,925,160

394,354△294,354
0840

159,531,000
80,222,000
15,408,000

159,530,160
80,103,622
15,396,940

840
118,378
11,06095,630,000
63,901,000

95,500,562
64,029,598

129,438△128,598―△63,617,000△1,259,535△62,357,465

97,013,000
33,396,000

97,001,465
95,741,930

11,535△62,345,930

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,043,091
913,723
61,506,545
141,251,520
189,000
358,000
22,519,507
130,011,357
53,0305,394,074
366,239,847
337,056,990
34,574,249
47,961,390
55,0004,066,526
85,8003,129,447
426,929,402△60,689,555

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

43

公益事業

合計

38,526,785

41,475,437

78,81680,081,038
69,345,443
1,709,793
5,528,734

76,583,970
3,497,068

4,043,091
913,723
61,506,545
179,778,305
189,000
358,000
63,994,944
130,011,357
53,0305,472,890
446,320,885
406,402,433
36,284,042
53,490,124
55,0004,066,526
85,8003,129,447
503,513,372△57,192,487

7,544,550552,096

7,544,550552,096

8,096,646△8,096,646
154,605,000
4,925,160
2,319,764

8,096,646△8,096,646
154,605,000
4,925,160
2,319,764

0

161,849,924
80,103,622
15,396,940
002,319,764

161,849,924
80,103,622
15,396,940
2,319,764

95,500,562
66,349,362△2,436,839

2,319,764△2,319,764
1,177,304

97,820,326
64,029,598△1,259,535

82,079,295
79,642,456

14,922,170
16,099,474

97,001,465
95,741,930

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,043,091
913,723
61,506,545
179,778,305
189,000
358,000
63,994,944
130,011,357
53,0305,472,890
446,320,885
406,402,433
36,284,042
53,490,124
55,0004,066,526
85,8003,129,447
503,513,372△57,192,487

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)7,544,550552,096△2,319,764△2,319,764

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)44

8,096,646△8,096,646
154,605,000
4,925,160
0△2,319,764

159,530,160
80,103,622
15,396,940
0△2,319,764
0095,500,562
64,029,598△1,259,535

0

97,001,465
95,741,930

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)ー4,043,091
913,723
61,506,545
179,778,305
358,000
63,994,944

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益サ
児童福祉事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 助成金費用
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

130,011,357
440,605,965
408,819,382
36,284,042
53,490,124
4,066,526
85,80080,103,622
7,282,840
590,132,336△149,526,371
53,0305,472,890

4,225,739
777,30360,503,578
162,327,859
329,450
56,523,405
1,604,655
160,195,172
446,487,161
386,977,884
37,962,175
53,782,365
4,024,663
100,800
54,180,348
6,960,910
543,989,145△97,501,984
69,2587,720,669△182,648
136,420
1,002,967
17,450,446
28,5507,471,539△1,604,655△30,183,815△5,881,196
21,841,498△1,678,133△292,241
41,863△15,000
25,923,274
321,930
46,143,191△52,024,387△16,228△2,247,779

5,525,920
3,129,447

7,789,927
3,067,671△2,264,007
61,7763,129,447
2,396,473△147,129,898

3,067,671
4,722,256△92,779,728

61,776△2,325,783△54,350,170

0

0
2

0
△2

0
0
△147,129,898
73,207,225△73,922,673

2△2△92,779,730
82,736,218△10,043,512△22△54,350,168△9,528,993△63,879,161

154,605,000
4,925,160
15,396,940

89,919,000
8,127,040
14,795,303

64,686,000△3,201,880
601,637

70,210,547

73,207,225△2,996,678

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)45第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益サ
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
助成金費用
部費
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益ー

4,043,091
913,723
61,506,545
141,251,520
358,000
22,519,507
130,011,357
360,603,743
339,437,243
34,574,249
47,961,390
4,066,526
85,80080,103,622
7,139,889
513,368,719△152,764,976
53,0305,394,074

ー

5,447,104
3,129,447

公益事業

38,526,785
41,475,437
80,002,222
69,382,139
1,709,793
5,528,734

142,951
76,763,617
3,238,605
78,81678,816

合計
4,043,091
913,723
61,506,545
179,778,305
358,000
63,994,944
130,011,357
440,605,965
408,819,382
36,284,042
53,490,124
4,066,526
85,80080,103,622
7,282,840
590,132,336△149,526,371
53,0305,472,890

5,525,920
3,129,447

3,129,447
2,317,657△150,447,319
2,319,764

78,816
3,317,421
03,129,447
2,396,473△147,129,898
2,319,764

2,319,764
002,319,764

2,319,764
2,319,764

02,319,764△148,127,555
62,202,810△85,924,745

2,319,764△2,319,764
997,657
11,004,415
12,002,072

2,319,764
0△147,129,898
73,207,225△73,922,673

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)154,605,000
4,925,160
15,396,940

58,208,475

46

154,605,000
4,925,160
15,396,940

12,002,072

70,210,547

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益サ
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
助成金費用
部費
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

法人合計

ー

4,043,091
913,723
61,506,545
179,778,305
358,000
63,994,944
130,011,357
440,605,965
408,819,382
36,284,042
53,490,124
4,066,526
85,80080,103,622
7,282,840
590,132,336△149,526,371
53,0305,472,890

ー

5,525,920
3,129,447△2,319,764

3,129,447
2,396,473△147,129,898
0△2,319,764△2,319,764

00△2,319,764
0000△147,129,898
73,207,225△73,922,673

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)0154,605,000
4,925,160
15,396,940

0

47

70,210,547

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金

126,211,345
79,462,410
46,296,627
19,928422,380
10,000206,165,825
1,000,000
1,000,000
205,165,825
2,289,784
257,830
3,244,415
11,669,836
1,196,208
4,164,234
72,089,970
15,838,680
57,420,599
36,512,269
482,000

133,481,090
83,908,079
49,112,686
18,695
431,630
10,000268,100,763
1,000,000
1,000,000
267,100,763
2,525,491
287,838
5,487,246
11,163,804
1,748,304
1,347,914
146,591,348
13,871,730
51,746,061
31,715,027
616,000

資産の部合計332,377,170

401,581,853

増減

当年度末

△7,269,745 流動負債
△4,445,669 事業未払金△2,816,059 預り金
1,233 職員預り金△9,250 賞与引当金
0△61,934,938 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△61,934,938△235,707△30,008 基本金△2,242,831 第１号基本金
506,032 基金△552,096 社会福祉充実基金
2,816,320 国庫補助金等特別積立金△74,501,378 その他の積立金
1,966,950 退職給与積立金
5,674,538 備品等購入積立金
4,797,242 次期繰越活動増減差額△134,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△69,204,683

48

前年度末

増減

52,776,139
26,135,599
70,651
4,263,165
22,306,724

58,260,752
35,086,536
58,8681,334,221
21,781,127△5,484,613△8,950,937
11,783
2,928,944
525,597

42,367,646
1,196,208
41,171,438
95,143,785
純資産の部
1,000,000
1,000,000
72,089,970
72,089,970

39,061,440
1,748,304
37,313,136
97,322,192

3,306,206△552,096
3,858,302△2,178,407

1,000,000
1,000,000
146,591,348
146,591,348

0
0△74,501,378△74,501,378

93,932,868
57,420,599
36,512,269
70,210,547△147,129,898
237,233,385
332,377,170

83,461,088
51,746,061
31,715,027
73,207,225△92,779,730
304,259,661
401,581,853

10,471,780
5,674,538
4,797,242△2,996,678△54,350,168△67,026,276△69,204,683

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉充実基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職給与積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

106,033,662
66,650,531
38,939,223
19,928413,980
10,000206,165,817
1,000,000
1,000,000
205,165,817
2,289,784
257,830
3,244,410
11,669,833
1,196,208
4,164,234
72,089,970
15,838,680
57,420,599
36,512,269
482,000
312,199,479
44,600,520
22,057,390
70,651
4,263,165
18,209,314
42,367,646
1,196,208
41,171,438
86,968,166
1,000,000
1,000,000
72,089,970
72,089,970
93,932,868
57,420,599
36,512,269
58,208,475△148,127,555
225,231,313
312,199,479

49

公益事業

合計

20,177,683
12,811,879
7,357,404
8,400
8

8

5
3
0

20,177,691
8,175,619
4,078,209
04,097,410

8,175,619

12,002,072
997,657
12,002,072
20,177,691

126,211,345
79,462,410
46,296,627
19,928422,380
10,000206,165,825
1,000,000
1,000,000
205,165,825
2,289,784
257,830
3,244,415
11,669,836
1,196,208
4,164,234
72,089,970
15,838,680
57,420,599
36,512,269
482,000
332,377,170
52,776,139
26,135,599
70,651
4,263,165
22,306,724
42,367,646
1,196,208
41,171,438
95,143,785
1,000,000
1,000,000
72,089,970
72,089,970
93,932,868
57,420,599
36,512,269
70,210,547△147,129,898
237,233,385
332,377,170

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉充実基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職給与積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人合計
0

0
0

0

0
0
0
0

50

126,211,345
79,462,410
46,296,627
19,928422,380
10,000206,165,825
1,000,000
1,000,000
205,165,825
2,289,784
257,830
3,244,415
11,669,836
1,196,208
4,164,234
72,089,970
15,838,680
57,420,599
36,512,269
482,000
332,377,170
52,776,139
26,135,599
70,651
4,263,165
22,306,724
42,367,646
1,196,208
41,171,438
95,143,785
1,000,000
1,000,000
72,089,970
72,089,970
93,932,868
57,420,599
36,512,269
70,210,547△147,129,898
237,233,385
332,377,170

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)853,723
32,335,425
27,000,000

52,656
908,860
61,150,664
38,294,755
8,571,208
23,765,918

地域福祉活動推進 福祉サービス支援
事業
事業
4,043,091
60,00029,171,120
37,995,900
189,000
316,000

195,085
33,469,296
21,621,223
5,550,699
831,737
3,839,526
85,80070,631,881△9,481,217

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)34
12,79238,513,726
47,610,340
1,050,792
3,009,438
55,000227,000

31,928,985
1,540,311

51,952,570△13,438,844

2,044,550552,096

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)51

2,596,646△2,596,646
154,605,000
4,925,160
2,319,764
13,158,040
175,007,964
80,103,622
15,396,940
63,613,125

112,646
112,646

13,149,148
13,149,148

3,419,000

1,433,850

159,113,687
15,894,277
3,816,414

3,419,000△3,306,354△1,766,043

1,433,850
11,715,298△1,723,546

55,094,817
58,911,231

3,919,162
2,153,119

8,399,564
6,676,018

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
在宅福祉サ－ビス 障害者福祉セン
事業
ター事業

勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)76,255,620
42,00022,519,507
6,446,873

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)52

147,265
29,113,645
30,611,047
7,014,768
2,129,199

123,564,484
340
4,130,072
203,992,516
198,919,625
12,386,782
18,225,098

39,755,014△10,641,369

3,129,447
232,660,952△28,668,436

合計
4,043,091
913,723
61,506,545
141,251,520
189,000
358,000
22,519,507
130,011,357
53,0305,394,074
366,239,847
337,056,990
34,574,249
47,961,390
55,0004,066,526
85,8003,129,447
426,929,402△60,689,555

5,500,000

7,544,550552,096

5,500,000△5,500,000

11,377,426
11,377,426

39,405,905
39,405,905

1,469,000

7,268,190

8,096,646△8,096,646
154,605,000
4,925,160
2,319,764
77,203,165
239,053,089
80,103,622
15,396,940
77,203,165

1,469,000
9,908,426△732,943

7,268,190
32,137,715△2,030,721

172,703,727
66,349,362△2,436,839

732,943
013,932,809
11,902,088

82,079,295
79,642,456

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,043,091
913,723
61,506,545
141,251,520
189,000
358,000
22,519,507
130,011,357
53,0305,394,074
366,239,847
337,056,990
34,574,249
47,961,390
55,0004,066,526
85,8003,129,447
426,929,402△60,689,555

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)7,544,550552,096△77,203,165

8,096,646△8,096,646
154,605,000
4,925,160
2,319,764
0
161,849,924
80,103,622
15,396,940
0△77,203,165
0095,500,562
66,349,362△2,436,839

0

82,079,295
79,642,456△77,203,165△77,203,165

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)53

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益サ
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
助成金費用
部費
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

853,723
32,335,425
27,000,000

地域福祉活動推進 福祉サービス支援
事業
事業
4,043,091
60,00029,171,120

ー

37,995,900
316,000

60,189,148
40,103,249
8,571,208
23,765,918

33,274,211
20,995,126
5,550,699
831,737
3,839,526
85,80038,311,900
47,762,297
1,050,792
3,009,438
227,000

366,227
31,669,115
1,605,096
195,085

419,178
52,468,705△14,156,805
34
12,792

961,516

195,085

12,826

961,516△95,230,448
2,319,764
13,158,040

195,085
1,800,181

12,826△14,143,979

112,646

13,149,148

15,477,804
63,613,125

112,646
3,419,000

13,149,148
1,433,850

63,613,125△48,135,321△143,365,769
41,653,576△101,712,193

3,419,000△3,306,354△1,506,173
2,797,768
1,291,595

1,433,850
11,715,298△2,428,681
8,364,671
5,935,990

1,291,595

5,935,990

ー

80,103,622
3,837,115
156,381,112△96,191,964
52,656
908,860

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)154,605,000
4,925,160
15,396,940

42,421,027

54

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
在宅福祉サ－ビス 障害者福祉セン
事業
ター事業

勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益サ
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
助成金費用
部費
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

1,349,156
231,897,021△32,034,917
340
4,130,072

4,043,091
913,723
61,506,545
141,251,520
358,000
22,519,507
130,011,357
360,603,743
339,437,243
34,574,249
47,961,390
4,066,526
85,80080,103,622
7,139,889
513,368,719△152,764,976
53,0305,394,074

4,130,412
3,129,447

5,447,104
3,129,447

147,265△11,839,121

3,129,447
1,000,965△31,033,952

11,377,426

39,405,905

3,129,447
2,317,657△150,447,319
2,319,764
77,203,165

11,377,426
1,469,000

39,405,905
7,268,190

79,522,929
77,203,165

1,469,000
9,908,426△1,930,695
3,491,349
1,560,654

7,268,190
32,137,715
1,103,763
5,895,446
6,999,209

77,203,165
2,319,764△148,127,555
62,202,810△85,924,745

ー

76,255,620
42,00022,519,507
6,446,873
28,966,380
30,640,586
7,014,768
2,129,199

1,168,213
40,952,766△11,986,386

ー

147,265

147,265

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)合計

123,564,484
199,862,104
199,935,985
12,386,782
18,225,098

154,605,000
4,925,160
15,396,940

1,560,654

55

6,999,209

58,208,475

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益サ
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
助成金費用
部費
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

事業区分合計ー

4,043,091
913,723
61,506,545
141,251,520
358,000
22,519,507
130,011,357
360,603,743
339,437,243
34,574,249
47,961,390
4,066,526
85,80080,103,622
7,139,889
513,368,719△152,764,976
53,0305,394,074

ー

5,447,104
3,129,447

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△77,203,165

3,129,447
2,317,657△150,447,319
2,319,764
0△77,203,165△77,203,165

2,319,764
0△77,203,165
0002,319,764△148,127,555
62,202,810△85,924,745

0

154,605,000
4,925,160
15,396,940

0

56

58,208,475

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

法人運営事業

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉充実基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職給与積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

67,205,030
54,810,494
49,34819,928165,260
12,150,000
10,000
194,600,680
1,000,000
1,000,000
193,600,680
1,225,098

4,199,996
4,176,360
23,636

8,841,366
7,288,901
1,477,675
74,7900528,055

1,601,993

528,055

1,601,993

1,845,223
7,472,633
1,196,208
072,089,970
15,838,680
57,420,599
36,512,269

2528,0531
476,950

261,805,710
9,994,199
5,909,269
70,651
2,313,879

4,728,051
3,436,456
2,046,877

482,000
10,443,359
4,507,369
2,165,348

0
1,389,579

02,342,021

3,436,456

4,507,369

1,291,595△1,506,173
1,291,595
4,728,051

5,935,990△2,428,681
5,935,990
10,443,359

1,700,400
42,367,646
1,196,208
41,171,438
52,361,845
1,000,000
1,000,000
72,089,970
72,089,970
93,932,868
57,420,599
36,512,269
42,421,027△143,365,769
209,443,865
261,805,710

57

地域福祉活動推進 福祉サービス支援
事業
事業

643,042

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
在宅福祉サ－ビス 障害者福祉セン
事業
ター事業

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉充実基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職給与積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

5,758,230
236,861
5,497,439

32,179,040
137,915
31,891,125

23,9300

150,000

2,410,036

7,025,053

2,410,036
338,633
1,399,180
672,223

7,025,053
726,053
257,830
42,519,974

0

3,521,192

8,168,266
6,607,612
2,258,230
03,500,000
849,382

39,204,093
32,204,884
9,677,666
0
1,949,286
8,650,000
11,927,932

6,607,612

32,204,884

1,560,654△1,930,695
1,560,654
8,168,266

58

6,999,209
1,103,763
6,999,209
39,204,093

合計
118,183,662
66,650,531
38,939,223
19,928413,980
12,150,000
10,000206,165,817
1,000,000
1,000,000
205,165,817
2,289,784
257,830
3,244,410
11,669,833
1,196,208
4,164,234
72,089,970
15,838,680
57,420,599
36,512,269
482,000
324,349,479
56,750,520
22,057,390
70,651
4,263,165
12,150,000
18,209,314
42,367,646
1,196,208
41,171,438
99,118,166
1,000,000
1,000,000
72,089,970
72,089,970
93,932,868
57,420,599
36,512,269
58,208,475△148,127,555
225,231,313
324,349,479

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉充実基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職給与積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△12,150,000△12,150,000△12,150,000△12,150,000△12,150,000△12,150,000

000△12,150,000

59

事業区分合計106,033,662
66,650,531
38,939,223
19,928413,980010,000206,165,817
1,000,000
1,000,000
205,165,817
2,289,784
257,830
3,244,410
11,669,833
1,196,208
4,164,234
72,089,970
15,838,680
57,420,599
36,512,269
482,000
312,199,479
44,600,520
22,057,390
70,651
4,263,165
018,209,314
42,367,646
1,196,208
41,171,438
86,968,166
1,000,000
1,000,000
72,089,970
72,089,970
93,932,868
57,420,599
36,512,269
58,208,475△148,127,555
225,231,313
312,199,479

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
動
車輌費支出
に
修繕費支出
よ
通信運搬費支出る
収事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入 施設整備等寄附金収入

予算(A)100,000
100,000
32,650,000
32,650,000
32,650,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
82,00044,00044,00044,00059,876,000
42,839,000
3,105,000
21,626,000
5,733,000
4,654,000
2,805,000
4,916,000
10,245,000
50,0006,026,000
556,000
105,000
250,000
3,100,000
158,000
28,997,000
117,000
96,00019,0001,050,000
1,815,000
1,041,000
50,000728,000
20,00017,955,000
49,0003,115,000
6,766,000
8,025,000
341,000
775,000
2,688,000
263,000
1,500,000
230,000
309,000
309,000
82,081,000△22,205,000
100,000
100,00060

決算(B)853,723
853,723
32,335,425
32,335,425
32,335,425
27,000,000
27,000,000
27,000,000
52,656
908,860
64,800844,060
844,060
61,150,664
38,294,755
2,861,500
20,044,303
5,506,598
2,924,675
2,803,560
4,154,119
8,571,208
6,024,970
286,366
104,065
233,654
1,770,063
152,090
23,765,918
80,93350,24818,0091,030,365
832,886
329,550
651,551
9,081
15,897,117
24,2003,114,100
6,683,709
6,075,108
219,112751,830
2,618,904
168,000
848,580
172,000
87,75287,752
70,631,881△9,481,217

差異(A)-(B)△753,723△753,723
314,575
314,575
314,57500029,344△864,860△64,800△800,060△800,060△1,274,664
4,544,245
243,500
1,581,697
226,4021,729,325
1,440
761,881
1,673,792
50,0001,030
269,634
935
16,346
1,329,937
5,910
5,231,082
36,06745,752991
19,635982,114
711,450
50,00076,44910,9192,057,883
24,800900
82,291
1,949,892
121,888
23,17069,09695,000651,42058,000221,248
221,248
11,449,119△12,723,783
100,000
100,000

備考

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

施収
設入
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に支よ 出 器具及び備品取得支出る
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収 退職給与積立資産取崩収入
そ 入 備品等購入積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に
社会福祉充実基金積立資産積立支出
よる
積立資産支出収支
支 出 退職給与積立資産支出
備品等購入積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)100,000
2,321,000
400,000
1,921,000
553,000
2,874,000△2,774,000
154,605,000
154,605,000
4,926,000
2,637,000
2,289,000
2,321,000
13,164,000
175,016,000
80,222,000
80,222,000
15,408,000
8,316,000
7,092,000
107,271,000
202,901,000△27,885,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△52,864,000

3,816,414△56,680,414

55,097,000
2,233,000

55,094,817
58,911,231

2,183△56,678,231

2,044,550
380,250
1,664,300
552,0962,596,646△2,596,646
154,605,000
154,605,000
4,925,160
2,636,160
2,289,000
2,319,764
13,158,040
175,007,964
80,103,622
80,103,622
15,396,940
8,310,698
7,086,242
63,613,125
159,113,687
15,894,277

100,000
276,450
19,750256,700
904
277,354△177,354
0
0
840
840
0
1,236
5,960
8,036
118,378
118,378
11,0605,302
5,758
43,657,875
43,787,313△43,779,277―

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)61

備考別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営補助事業 退職給与積立事業 備品購入積立事業

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
動
車輌費支出
に
修繕費支出
よ
通信運搬費支出る
収事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)32,335,425
32,335,425
32,335,425

16,298

10,14832,335,425
25,204,399
1,189,078
16,305,313
4,292,954

16,2982,636,160

10,148167,400
3,249,654
233,654

2,636,160

233,654

6,198,972
69,60318,00932,220763,868
134,200
478,229
8,525
1,858,962

335,076
1,523,886
121,289
751,830
1,734,537
67,700160,000

31,637,025
698,400

収入62

2,636,160△2,619,862

10,148

別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

社会福祉充実基金
中央福祉センター
法人運営自主事業
積立事業
管理事業

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
動
車輌費支出
に
修繕費支出
よ
通信運搬費支出る
収事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)853,723
853,723

25,575879,298524
908,860
64,800844,060
844,060
909,384
4,423,738
1,672,422
999,720274,694
891,366
0585,536

5,776,482

27,000,000
27,000,000
27,000,000
111

27,000,111
6,030,458
2,739,270
938,950
2,033,309
318,929
8,337,554
6,024,970
286,366
104,065
1,770,063
152,090
11,790,464
11,33050,248998,145
69,018
195,350
158,407556
2,928,020

348,596
2,579,424
97,823879,298

収入63

846,579
168,000
164,584
12,00087,75287,752
10,200,220△9,290,836

14,915
11,110,135
24,2003,114,100
6,000,037
1,971,798

37,788616,296

26,158,476
841,635

別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
動
車輌費支出
に
修繕費支出
よ
通信運搬費支出る
収事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)853,723
853,723
32,335,425
32,335,425
32,335,425
27,000,000
27,000,000
27,000,000
52,656
908,860
64,800844,060
844,060
61,150,664
38,294,755
2,861,500
20,044,303
5,506,598
2,924,675
2,803,560
4,154,119
8,571,208
6,024,970
286,366
104,065
233,654
1,770,063
152,090
23,765,918
80,93350,24818,0091,030,365
832,886
329,550
651,551
9,081
15,897,117
24,2003,114,100
6,683,709
6,075,108
219,112751,830
2,618,904
168,000
848,580
172,000
87,75287,752
70,631,881△9,481,217

収
入

64

内部取引消去拠点区分合計853,723
853,723
32,335,425
32,335,425
32,335,425
27,000,000
27,000,000
27,000,000
52,656
908,860
64,800844,060
844,060
61,150,664
38,294,755
2,861,500
20,044,303
5,506,598
2,924,675
2,803,560
4,154,119
8,571,208
6,024,970
286,366
104,065
233,654
1,770,063
152,090
23,765,918
80,93350,24818,0091,030,365
832,886
329,550
651,551
9,081
15,897,117
24,2003,114,100
6,683,709
6,075,108
219,112751,830
2,618,904
168,000
848,580
172,000
87,75287,752
70,631,881△9,481,217

別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営補助事業 退職給与積立事業 備品購入積立事業

施収設入
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に支よ 出 器具及び備品取得支出る
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
収 備品等購入積立資産取崩収入
そ 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に
社会福祉充実基金積立資産積立支出
よる
積立資産支出収
支 支 退職給与積立資産支出
出 備品等購入積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,636,160
2,636,160
1,470,600
6,125,400
698,400
10,930,560

8,310,698
8,310,698

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)65

2,289,000
2,289,000
577,164
3,867,640
2,531,290
9,265,094

7,086,242

698,400
698,400△698,400
08,310,698
2,619,862
0

7,086,242
02,289,000
9,375,242△110,148△100,0000000100,0000別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

社会福祉充実基金
中央福祉センター
法人運営自主事業
積立事業
管理事業

施収
設入
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に支よ 出 器具及び備品取得支出る
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
収 備品等購入積立資産取崩収入
そ 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に
社会福祉充実基金積立資産積立支出
よる
積立資産支出収
支 支 退職給与積立資産支出
出 備品等購入積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,044,550
380,250
1,664,300
552,0962,596,646△2,596,646
154,605,000
154,605,000

272,000
3,165,000
8,450,480
11,887,480

0063,613,125
6,161,480
149,878,227
4,726,773
5,606,071

2,076,233
2,076,233
9,811,247△2,076,235

455,057
455,057△455,057
386,578

50,078,047
55,684,118

2,294,235
218,000

2,622,535
3,009,113

154,605,000
80,103,622
80,103,622

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)66別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

施収
設入
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に支よ 出 器具及び備品取得支出る
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
収 備品等購入積立資産取崩収入
そ 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に
社会福祉充実基金積立資産積立支出
よる
積立資産支出収
支 支 退職給与積立資産支出
出 備品等購入積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,044,550
380,250
1,664,300
552,0962,596,646△2,596,646
154,605,000
154,605,000
4,925,160
2,636,160
2,289,000
2,319,764
13,158,040
11,680,170
186,688,134
80,103,622
80,103,622
15,396,940
8,310,698
7,086,242
63,613,125
11,680,170
170,793,857
15,894,277
3,816,414

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)55,094,817
58,911,231

67

内部取引消去拠点区分合計△11,680,170△11,680,170
002,044,550
380,250
1,664,300
552,0962,596,646△2,596,646
154,605,000
154,605,000
4,925,160
2,636,160
2,289,000
2,319,764
13,158,040
0
175,007,964
80,103,622
80,103,622
15,396,940
8,310,698
7,086,242
63,613,125
0
159,113,687
15,894,277
3,816,414

055,094,817
58,911,231△11,680,170△11,680,170

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
収
市区町村補助金収益
益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
サ
印刷製本費
修繕費
ビ
ス
通信運搬費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
部費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
社会福祉充実基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益853,723
853,723
32,335,425
32,335,425
32,335,425
27,000,000
27,000,000
27,000,000
60,189,148
40,103,249
2,861,500
20,044,303
3,723,340
1,700,400
2,924,675
4,694,912
4,154,119
8,571,208

ー

6,024,970
286,366
104,065
233,654
1,770,063
152,090
23,765,918
80,93350,24818,0091,030,365
832,886
329,550
651,551
9,081
15,897,117
24,2003,114,100
6,683,709
6,075,108
219,112751,830
2,618,904
168,000
848,580
172,000
87,75287,75280,103,622
80,103,622
3,837,115
156,381,112△96,191,964
52,656
908,860
64,80068

前年度決算(B)
717,303717,303
31,820,617
31,820,617
31,820,617
26,977,208
26,977,208
26,977,208
59,515,128
44,018,924
2,877,324
19,811,116
3,300,936
1,783,258
4,535,062
6,155,342
5,555,886
9,048,110
5,520
6,308,899
553,309
94,666
96,91955,0001,742,708
191,089
24,747,166
109,287
29,612
19,271
336,380
1,201,278
428,642
682,432
6,909
17,058,974
22,0003,022,800
6,643,446
7,370,728
153,588
711,080
2,607,198
179,760
688,051
160,000
374,704
374,704
54,180,348
54,180,348
3,745,382
135,739,930△76,224,802
68,7972,481,677
28,800

増減(A)-(B)136,420
136,420514,808
514,808
514,808
22,792
22,792
22,792
674,020△3,915,675△15,824
233,187
422,404△82,858△1,610,387△1,460,430△1,401,767△476,902△5,520△283,929△266,943
9,399
136,735△55,000
27,355△38,999△981,248△28,354
20,636△1,262
693,985△368,392△99,092△30,881
2,172△1,161,857
2,200
91,30040,263△1,295,620
65,52440,75011,706△11,760
160,529
12,000△286,952△286,952
25,923,274
25,923,274
91,733
20,641,182△19,967,162△16,141△1,572,817
36,000

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

収
益

当年度決算(A)

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰 基本金取崩額(14)越 基金取崩額計(15)
活 社会福祉充実基金取崩額
動
増 その他の積立金取崩額(16)減 退職給与積立金取崩額
差 備品等購入積立金取崩額
額の その他の積立金積立額(17)
部 退職給与積立金積立額
備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)69

前年度決算(B)

増減(A)-(B)844,060
844,060
961,516

2,452,877
2,452,877
2,550,474△1,608,817△1,608,817△1,588,958

961,516△95,230,448
2,319,764
13,158,040

2,550,474△73,674,328
11,828,957
31,307,237△1,588,958△21,556,120△9,509,193△18,149,197

15,477,804

63,613,125

43,136,194
1
1
28,833,173△27,658,390△1△1
34,779,952

63,613,125△48,135,321△143,365,769
41,653,576△101,712,193

28,833,174
14,303,020△59,371,308
17,774,147△41,597,161

34,779,951△62,438,341△83,994,461
23,879,429△60,115,032

154,605,000
154,605,000
4,925,160
2,636,160
2,289,000
15,396,940
8,310,698
7,086,242
42,421,027

89,919,000
89,919,000
8,127,040
2,141,040
5,986,000
14,795,303
7,641,507
7,153,796
41,653,576

64,686,000
64,686,000△3,201,880
495,120△3,697,000
601,637
669,191△67,554
767,451

別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営補助事業 退職給与積立事業 備品購入積立事業

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
収
市区町村補助金収益
益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
サ
修繕費
通信運搬費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減
旅費交通費
の
研修研究費
部費
事務消耗品費
用
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
社会福祉充実基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益32,335,425
32,335,425
32,335,425

32,335,425
25,270,632
1,189,078
16,305,313
2,728,276
1,630,911
167,400
3,249,654
233,654

4,527,512

4,527,512

ー

233,654

6,198,972
69,60318,00932,220763,868
134,200
478,229
8,525
1,858,962

335,076
1,523,886
121,289
751,830
1,734,537
67,700160,000

31,703,258
632,16770

4,527,512△4,527,512
16,298

10,148

別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

社会福祉充実基金
中央福祉センター
法人運営自主事業
積立事業
管理事業

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
収
市区町村補助金収益
益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
サ
修繕費
通信運搬費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減
旅費交通費
の
研修研究費
部費
事務消耗品費
用
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
社会福祉充実基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益853,723
853,723

853,723
4,269,938
1,672,422
999,720
120,894
891,366
0585,536

ー

5,776,482

27,000,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
6,035,167
2,739,270
874,170
69,4892,033,309
318,929
8,337,554
6,024,970
286,366
104,065
1,770,063
152,090
11,790,464
11,33050,248998,145
69,018
195,350
158,407556
2,928,020

348,596
2,579,424
97,823
846,579
168,000
164,584
12,00087,75287,752

14,915
11,110,135
24,2003,114,100
6,000,037
1,971,798

37,788616,296

80,103,622
80,103,622
80,103,622△79,249,899
25,57571

3,382,058
13,428,478△13,428,478
524
908,860
64,800455,057
26,618,242
381,758111

別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
収
市区町村補助金収益
益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
サ
修繕費
通信運搬費
ビ
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減
旅費交通費
の
研修研究費
部費
事務消耗品費
用
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
社会福祉充実基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益ー853,723
853,723
32,335,425
32,335,425
32,335,425
27,000,000
27,000,000
27,000,000
60,189,148
40,103,249
2,861,500
20,044,303
3,723,340
1,700,400
2,924,675
4,694,912
4,154,119
8,571,208
6,024,970
286,366
104,065
233,654
1,770,063
152,090
23,765,918
80,93350,24818,0091,030,365
832,886
329,550
651,551
9,081
15,897,117
24,2003,114,100
6,683,709
6,075,108
219,112751,830
2,618,904
168,000
848,580
172,000
87,75287,75280,103,622
80,103,622
3,837,115
156,381,112△96,191,964
52,656
908,860
64,80072

内部取引消去拠点区分合計853,723
853,723
32,335,425
32,335,425
32,335,425
27,000,000
27,000,000
27,000,000
60,189,148
40,103,249
2,861,500
20,044,303
3,723,340
1,700,400
2,924,675
4,694,912
4,154,119
8,571,208
6,024,970
286,366
104,065
233,654
1,770,063
152,090
23,765,918
80,93350,24818,0091,030,365
832,886
329,550
651,551
9,081
15,897,117
24,2003,114,100
6,683,709
6,075,108
219,112751,830
2,618,904
168,000
848,580
172,000
87,75287,75280,103,622
80,103,622
3,837,115
156,381,112△96,191,964
52,656
908,860
64,800別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

法人運営補助事業 退職給与積立事業 備品購入積立事業

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)632,16773

16,298

10,14816,298△4,511,214

10,148
10,148

別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

社会福祉充実基金
中央福祉センター
法人運営自主事業
積立事業
管理事業

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)74

25,575844,060
844,060
909,384

111

25,575△79,224,324

909,384△12,519,094

111
381,869

別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

ー

サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

合計

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)75

内部取引消去拠点区分合計844,060
844,060
961,516

844,060
844,060
961,516

961,516△95,230,448

961,516△95,230,448

第三号第四様式

法人運営事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産

67,205,030
54,810,494
49,34819,928165,260
12,150,000
10,000
194,600,680
1,000,000
1,000,000
193,600,680
1,225,098
1,845,223
7,472,633
1,196,208
72,089,970
15,838,680
57,420,599
36,512,269

64,894,915
62,435,041
56,66918,695
174,5102,200,000
10,000258,455,893
1,000,000
1,000,000
257,455,893
1,339,929
3,012,318
7,431,176
1,748,304
146,591,348
13,871,730
51,746,061
31,715,027

資産の部合計261,805,710

323,350,808

増減

当年度末

2,310,115 流動負債
△7,624,547 事業未払金△7,321 預り金
1,233 職員預り金△9,250 賞与引当金
9,950,000
0△63,855,213 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△63,855,213△114,831△1,167,095 基本金
41,457 第１号基本金△552,096 基金△74,501,378 社会福祉充実基金
1,966,950 国庫補助金等特別積立金
5,674,538 その他の積立金
4,797,242 退職給与積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△61,545,098

76

前年度末

増減

9,994,199
5,909,269
70,651
2,313,879
1,700,400

11,583,356
9,184,920
58,868556,310
1,783,258△1,589,157△3,275,651
11,783
1,757,569△82,858

42,367,646
1,196,208
41,171,438
52,361,845
純資産の部
1,000,000
1,000,000
72,089,970
72,089,970

39,061,440
1,748,304
37,313,136
50,644,796

3,306,206△552,096
3,858,302
1,717,049

1,000,000
1,000,000
146,591,348
146,591,348

0
0△74,501,378△74,501,378

93,932,868
57,420,599
36,512,269
42,421,027△143,365,769
209,443,865
261,805,710

83,461,088
51,746,061
31,715,027
41,653,576△59,371,308
272,706,012
323,350,808

10,471,780
5,674,538
4,797,242
767,451△83,994,461△63,262,147△61,545,098

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
会費収入
個人会費収入団体会費
法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
収入 補助金収入都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
租税公課支出支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

4,219,000
4,219,000
3,640,000
39,000540,000
392,000
392,000
30,361,000
25,001,000
25,001,000
376,000
376,000
4,984,000
4,470,000
514,000
1,000
32,00032,00032,00035,005,000
23,752,000
14,674,000
4,738,000
280,000
4,060,000
6,602,000
1,747,000
64,000170,000
275,000
53,0001,490,000
31,000338,000
37,0002,388,000
1,000
8,000
951,000
94,0002,000
39,00018,000323,000
106,000
106,000
87,000235,000
37,00010,0005,069,000
5,069,000
5,069,000
106,000
106,000
106,00077

決算(B)4,043,091
4,043,091
3,452,391
40,700550,000
60,00060,00029,171,120
23,992,610
23,992,610
290,500
290,500
4,888,010
4,374,619
513,391
195,085
195,085
195,085
33,469,296
21,621,223
13,252,435
4,257,580
279,000
3,832,208
5,550,699
1,551,357
7,790
162,697
209,380
33,543
1,247,487
17,160
189,019
4,140
2,128,126

831,737
91,929
1,020
1,500
7,196
309,406
105,728
105,728
80,780188,940
35,23810,0003,839,526
3,839,526
3,839,526
85,80085,80085,800差異(A)-(B)175,909
175,909
187,609△1,700△10,000
332,000
332,000
1,189,880
1,008,390
1,008,390
85,50085,50095,99095,381609
1,000△163,085△163,085△163,085
1,535,704
2,130,777
1,421,565
480,420
1,000
227,792
1,051,301
195,643
56,2107,303
65,62019,457
242,513
13,840148,981
32,860259,874
1,000
8,000
119,263
2,071
980
37,50010,804
13,594
272
272
6,220
46,0601,762
01,229,474
1,229,474
1,229,474
20,20020,20020,200

備考

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)36,480,000△1,475,000

31,928,985
1,540,311

4,551,015△3,015,311

2,277,000

112,646

2,164,354

2,277,000
3,420,000

112,646
3,419,000

2,164,354
1,000

3,420,000△1,143,000

3,419,000△3,306,354

1,000
2,163,354

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―△2,618,000△1,766,043△851,957

3,920,000
1,302,000

3,919,162
2,153,119

838△851,119

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)78

備考別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉活動補助 ボランティアセン 共同募金配分金事
事業
ター事業
業

会費収入
会費収入
個人会費収入団体会費
法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)758,948758,948758,948888,748888,748888,748

1,388,643
1,388,643
797,943
40,700550,000
60,00060,000
194,500

194,500
194,500

3,500
3,500
3,500

4,984,010

96,00096,0004,888,010
4,374,619
513,391

1,647,696

154,135
154,135
154,135
1,797,278

1,604,096
280,372
5,390

370,019
118,606
2,400

3,064,546
1,091,945

10,000122,520

25,702

76,86032,8189,277

33,88249,4381,248,750
400

80,62041,419105,137
4,140
798,756

4,987,510

942,048

1,020
2,190
11,638400
173,000
173,000
173,000

1,777,496

79

16,571
10,000288,500
288,500
288,500
85,80085,80085,800785,738

1,361,164
1,361,164
1,361,164

4,425,710

別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉運営補助
社会福祉充実事業
事業

会費収入
会費収入
個人会費収入団体会費
法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)1,892,000
1,892,000
1,892,000

23,103,862
23,103,862
23,103,862

23,103,862
19,489,833
12,364,981
3,952,458
223,200
2,949,194
313,141

96,956725
215,460

677,526
73,167480
5,006
289,153
105,728
105,728
52,840151,15280

40,95040,95040,9501,932,950
2,131,390
887,454305,12255,800883,014
198,897
60,43465,74155,00017,160562

112,392
18,762
1,020

8,615

27,94037,78818,267

1,904,862
1,904,862
1,904,862

112,000
112,000
112,000

22,385,362

2,554,679

合計
4,043,091
4,043,091
3,452,391
40,700550,000
60,00060,00029,171,120
23,992,610
23,992,610
290,500
290,500
4,888,010
4,374,619
513,391
195,085
195,085
195,085
33,469,296
21,621,223
13,252,435
4,257,580
279,000
3,832,208
5,550,699
1,551,357
7,790
162,697
209,380
33,543
1,247,487
17,160
189,019
4,140
2,128,126
831,737
91,929
1,020
1,500
7,196
309,406
105,728
105,728
80,780188,940
35,23810,0003,839,526
3,839,526
3,839,526
85,80085,80085,80031,928,985

別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

会費収入
会費収入
個人会費収入団体会費
法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)

拠点区分合計
4,043,091
4,043,091
3,452,391
40,700550,000
60,00060,00029,171,120
23,992,610
23,992,610
290,500
290,500
4,888,010
4,374,619
513,391
195,085
195,085
195,085
33,469,296
21,621,223
13,252,435
4,257,580
279,000
3,832,208
5,550,699
1,551,357
7,790
162,697
209,380
33,543
1,247,487
17,160
189,019
4,140
2,128,126
831,737
91,929
1,020
1,500
7,196
309,406
105,728
105,728
80,780188,940
35,23810,0003,839,526
3,839,526
3,839,526
85,80085,80085,80031,928,985

81

別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉活動補助 ボランティアセン 共同募金配分金事
事業
ター事業
業

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

△129,800

1,011,540

561,800

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入0
129,800

その収
他入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動にサービス区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)129,800

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)82

02,000,000

432,000
129,800

129,800
02,000,000△2,000,000△988,460

561,800△561,8000002,141,579
1,153,11900別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉運営補助
社会福祉充実事業事業

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

合計

718,500△621,729

1,540,311

0

112,646

112,646
129,800

0718,500

112,646
268,500

242,446
3,419,000
129,800

718,500△718,500
0268,500△155,854△777,583

3,548,800△3,306,354△1,766,043

001,777,583
1,000,000

3,919,162
2,153,119

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動にサービス区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)83別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去拠点区分合計事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

1,540,311

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入△129,800

その収他入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動にサービス区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△129,800

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)84

112,6460△129,800

112,646
3,419,000
0△129,800
003,419,000△3,306,354△1,766,043

0

3,919,162
2,153,119

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
会費収益
個人会費収益団体会費収益法人会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
収 経常経費補助金収益
益 市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
車輌費
ス
諸謝金
活
動
旅費交通費
増
印刷製本費
減
修繕費
の
部
通信運搬費
会議費
業務委託費
事務費
費 福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益

ー

4,043,091
4,043,091
3,452,391
40,700550,000
60,00060,00029,171,120
23,992,610
23,992,610
290,500
290,500
4,888,010
4,374,619
513,391
33,274,211
20,995,126
13,252,435
2,241,904
1,389,579
279,000
3,832,208
5,550,699
1,551,357
7,790
162,697
209,380
33,543
1,247,487
17,160
189,019
4,140
2,128,126
831,737
91,929
1,020
1,500
7,196
309,406
105,728
105,728
80,780188,940
35,23810,0003,839,526
3,839,526
3,839,526
85,80085,80085,800366,227
31,669,115
1,605,096
195,085
195,08585

前年度決算(B)
4,225,739
4,225,739
3,641,100
39,639545,000
60,00060,00028,612,961
23,806,528
23,806,528
301,000
301,000
4,505,433
4,102,033
403,400
32,898,700
21,213,097
11,888,076
2,925,223
2,015,676
279,000
4,105,122
5,203,826
943,0723,750
217,634
248,580
1,428
1,618,434
39,350200,767
6,161
1,924,650
869,930
97,6092,040
8,313
289,366
94,367
94,367
152,330
176,635
39,27010,0004,024,663
4,024,663
4,024,663
100,800
100,800
100,800
371,370
31,783,686
1,115,014
16,90016,900

増減(A)-(B)△182,648△182,648△188,709
1,061
5,000
0
0
558,159
186,082
186,082△10,500△10,500
382,577
272,586
109,991
375,511△217,971
1,364,359△683,319△626,097
0△272,914
346,873608,285
4,040△54,937△39,200
32,115△370,947△22,190△11,748△2,021
203,476△38,193△5,6801,020△540△1,11720,04011,361
11,361△71,550
12,305△4,0320△185,137△185,137△185,137△15,000△15,000△15,000△5,143△114,571
490,082
178,185
178,185

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

当年度決算(A)

雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)195,085

16,900178,185

195,085

16,900178,185

195,085
1,800,181
112,646

16,9001,131,914
0

178,185
668,267
112,646

112,646
3,419,000

05,074,095

112,646△1,655,095

3,419,000△3,306,354△1,506,173
2,797,768
1,291,595

5,074,095△5,074,095△3,942,181
6,739,949
2,797,768△1,655,095
1,767,741
2,436,008△3,942,181△1,506,173

1,291,595

2,797,768△1,506,173

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)86別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉活動補助 ボランティアセン 共同募金配分金事
事業
ター事業
業

会費収益
会費収益
個人会費収益団体会費収益法人会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
収
益 市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
車輌費
ス
諸謝金
活
動
旅費交通費
増
印刷製本費
減
修繕費
の
部
通信運搬費
会議費
業務委託費
事務費
費 福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)758,948758,948758,948888,748888,748888,748

1,388,643
1,388,643
797,943
40,700550,000
60,00060,000
194,500

194,500
194,500

3,500
3,500
3,500

4,984,010

96,00096,0004,888,010
4,374,619
513,391
4,987,510

ー

1,647,696

1,643,143

1,604,096
280,372
5,390

370,019
118,606
2,400

3,064,546
1,091,945

10,000122,520

25,702

76,86032,8189,277

33,88249,4381,248,750
400

80,62041,419105,137
4,140
798,756

942,048

1,020
2,190
11,638400
173,000
173,000
173,000

1,777,496△129,800

87

16,571
10,000288,500
288,500
288,500
85,80085,80085,800213,303
999,041
644,102

1,361,164
1,361,164
1,361,164

152,924
4,578,634
408,876

別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉運営補助
社会福祉充実事業
事業

会費収益
会費収益
個人会費収益団体会費収益法人会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
収
益 市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
車輌費
ス
諸謝金
活
動
旅費交通費
増
印刷製本費
減
修繕費
の
部
通信運搬費
会議費
業務委託費
事務費
費 福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,892,000
1,892,000
1,892,000

23,103,862
23,103,862
23,103,862

1,892,000
2,146,407
887,454△246,525
566,664
55,800883,014
198,897
60,43496,95665,741

ー

23,103,862
18,848,719
12,364,981
2,488,429
822,915
223,200
2,949,194
313,141725
215,460

677,526
73,167480
5,006
289,153
105,728
105,728
52,840151,15288

55,00017,160562

112,392
18,762
1,020

8,615

27,94037,78818,267

1,904,862
1,904,862
1,904,862

112,000
112,000
112,000

21,744,248
1,359,614

2,569,696△677,696

合計
4,043,091
4,043,091
3,452,391
40,700550,000
60,00060,00029,171,120
23,992,610
23,992,610
290,500
290,500
4,888,010
4,374,619
513,391
33,274,211
20,995,126
13,252,435
2,241,904
1,389,579
279,000
3,832,208
5,550,699
1,551,357
7,790
162,697
209,380
33,543
1,247,487
17,160
189,019
4,140
2,128,126
831,737
91,929
1,020
1,500
7,196
309,406
105,728
105,728
80,780188,940
35,23810,0003,839,526
3,839,526
3,839,526
85,80085,80085,800366,227
31,669,115
1,605,096別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

会費収益
会費収益
個人会費収益団体会費収益法人会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
収
益 市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
サ
保険料
ビ
車輌費
ス
諸謝金
活
動
旅費交通費
増
印刷製本費
減
修繕費
の
部
通信運搬費
会議費
業務委託費
事務費
費 福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

拠点区分合計ー

4,043,091
4,043,091
3,452,391
40,700550,000
60,00060,00029,171,120
23,992,610
23,992,610
290,500
290,500
4,888,010
4,374,619
513,391
33,274,211
20,995,126
13,252,435
2,241,904
1,389,579
279,000
3,832,208
5,550,699
1,551,357
7,790
162,697
209,380
33,543
1,247,487
17,160
189,019
4,140
2,128,126
831,737
91,929
1,020
1,500
7,196
309,406
105,728
105,728
80,780188,940
35,23810,0003,839,526
3,839,526
3,839,526
85,80085,80085,800366,227
31,669,115
1,605,09689別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉活動補助 ボランティアセン 共同募金配分金事
事業
ター事業
業

その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ー

154,135
154,135
154,135
154,135△129,800

90

154,135
798,237

408,876

別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉運営補助
社会福祉充実事業事業

ー

その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,359,614

91

合計

40,95040,95040,950

195,085
195,085
195,085

40,950

195,085

40,950△636,746

195,085
1,800,181

別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計ー

195,085
195,085
195,085
195,085

195,085
1,800,181

92

第三号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

4,199,996
4,176,360
23,636
528,055

7,124,351
7,073,943
50,408894,282

528,0552
528,053894,2822
894,280

4,728,051

8,018,633

増減

当年度末

△2,924,355 流動負債
△2,897,583 事業未払金△26,772 賞与引当金△366,227 固定負債

負債の部合計△366,227
0 基本金△366,227 基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△3,290,582

93

前年度末

増減

3,436,456
2,046,877
1,389,579

5,220,865
3,205,189
2,015,676△1,784,409△1,158,312△626,097

3,436,456
純資産の部

5,220,865△1,784,409

1,291,595△1,506,173
1,291,595
4,728,051

2,797,768△3,942,181
2,797,768
8,018,633△1,506,173
2,436,008△1,506,173△3,290,582

第一号第四様式

福祉サービス支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
収 償還金収入
入 事業収入利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事
諸謝金支出
業
旅費交通費支出
活動
印刷製本費支出に通信運搬費支出
よ業務委託費支出
る
収
手数料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)40,708,000
27,037,000
27,037,000
13,671,000
13,671,000
3,206,000
3,206,000
291,000
291,000
1,000
24,00024,00024,00044,230,000
53,087,000
33,631,000
9,399,000
4,077,000
280,000
5,700,000
1,752,000
90,00064,0008,000
127,000
70,0005,000
10,000206,000
467,000
205,000
500,000
4,177,000
201,000
12,00028,000391,000
151,000
371,000
480,000
480,000
39,00051,000957,000
144,000
1,110,000
239,000
3,000
3,000
3,206,000
3,206,000
296,000
296,000
296,000
62,518,000△18,288,000

94

決算(B)
37,995,900
24,590,500
24,590,500
13,405,400
13,405,400
189,000
189,000
316,000
316,000
34
12,792
12,792
12,79238,513,726
47,610,340
29,954,730
8,606,569
4,020,685
279,000
4,749,356
1,050,792
20,25958,7707,700
100,752
50,0009,011
83,400466,500
191,400
63,0003,009,438
111,6937,240
226,971
111,459
276,436
99,632
99,6323,700
25,650730,856
94,0801,107,221
212,300
2,200
2,200
55,00055,000227,000
227,000
227,000
51,952,570△13,438,844

差異(A)-(B)2,712,100
2,446,500
2,446,500
265,600
265,600
3,017,000
3,017,000△25,000△25,000
966
11,208
11,208
11,2085,716,274
5,476,660
3,676,270
792,431
56,315
1,000
950,644
701,208
69,741
5,230
300
26,24820,0005,000
989
122,600
500
13,600437,000
1,167,562
89,307
12,00020,760
164,029
39,541
94,564
380,368
380,368
35,30025,350226,144
49,9202,779
26,700800
800
3,151,000
3,151,000
69,00069,00069,00010,565,430△4,849,156

備考

第一号第四様式

福祉サービス支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)19,235,000

13,149,148

6,085,852

19,235,000
1,436,000

13,149,148
1,433,850

6,085,852
2,150

1,436,000
17,799,000

1,433,850
11,715,298

2,150
6,083,702―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△489,000△1,723,546

1,234,546

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,401,000
7,912,000

8,399,564
6,676,018

1,436
1,235,982

95

備考別紙３(⑩)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

福祉サービス支援 生活福祉資金貸付 日常生活自立支援
事業
事業
事業

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
収 償還金収入
入 事業収入利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事
車輌費支出
業
諸謝金支出
活
動
印刷製本費支出に通信運搬費支出
よ業務委託費支出
る
収
手数料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,379,700
1,379,700
1,379,700

11,988,400

1,417,000

11,988,400
11,988,400
189,000
189,000

1,417,000
1,417,000

316,000
316,000
34

1,379,700
1,154,980

12,177,434
11,245,730
8,123,820
2,367,958

1,152,414
2,566
94,8973,671

55,800698,152
207,082

2,319
2,319
2,319
1,735,319
5,768,294
3,001,103
1,476,375
918,665
55,800316,351
53,052
43,3907,700

28,226

15,682

1,962

191,400
63,000243,993
11,33085,8008,615

37,788292,188
17,3301,860
43,4351,000
12,315475,332
17,229980
108,845

3,100

17,23034,632
34,632600

38,988
20,160224,076
13,440154,000

58,300100,460

55,00055,0001,493,870△114,170

96

11,800,000
377,434

6,296,678△4,561,359

別紙３(⑩)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活困窮者自立支 生活支援体制整備
援事業
事業

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
収 償還金収入
入 事業収入利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事
車輌費支出
業
諸謝金支出
活
動
印刷製本費支出に通信運搬費支出
よ業務委託費支出
る
収
手数料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)11,443,300
11,443,300
11,443,300

11,767,500
11,767,500
11,767,500

7,473
7,473
7,473
11,450,773
18,643,210
12,903,633
2,885,194
62,696111,600
2,680,087
166,132

3,000
3,000
3,000
11,770,500
10,798,126
5,926,174
1,877,042
1,886,910
55,8001,052,200
529,629
16,58815,380100,752
50,0009,011
37,530466,500

1,788,282
36,4802,360
47,40324,659212,43165,00065,00025,650345,178
20,1601,006,761

209,643
29,3242,040
27,28825,84584,82640,320

2,200
2,200

227,000
227,000
227,000
20,824,624△9,373,851

97

11,537,398
233,102

合計
37,995,900
24,590,500
24,590,500
13,405,400
13,405,400
189,000
189,000
316,000
316,000
34
12,792
12,792
12,79238,513,726
47,610,340
29,954,730
8,606,569
4,020,685
279,000
4,749,356
1,050,792
20,25958,7707,700
100,752
50,0009,011
83,400466,500
191,400
63,0003,009,438
111,6937,240
226,971
111,459
276,436
99,632
99,6323,700
25,650730,856
94,0801,107,221
212,300
2,200
2,200
55,00055,000227,000
227,000
227,000
51,952,570△13,438,844

別紙３(⑩)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
収 償還金収入
入 事業収入利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事
車輌費支出
業
諸謝金支出
活
動
印刷製本費支出に通信運搬費支出
よ業務委託費支出
る
収
手数料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

拠点区分合計
37,995,900
24,590,500
24,590,500
13,405,400
13,405,400
189,000
189,000
316,000
316,000
34
12,792
12,792
12,79238,513,726
47,610,340
29,954,730
8,606,569
4,020,685
279,000
4,749,356
1,050,792
20,25958,7707,700
100,752
50,0009,011
83,400466,500
191,400
63,0003,009,438
111,6937,240
226,971
111,459
276,436
99,632
99,6323,700
25,650730,856
94,0801,107,221
212,300
2,200
2,200
55,00055,000227,000
227,000
227,000
51,952,570△13,438,84498

別紙３(⑩)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

福祉サービス支援 生活福祉資金貸付 日常生活自立支援
事業
事業
事業

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入00

4,740,259

00517,163

4,740,259
178,900

その収
他入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0△114,170

517,163△517,163△139,729

178,900
4,561,3590

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,220,296
1,106,126

3,384,000
3,244,2710099別紙３(⑩)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

生活困窮者自立支 生活支援体制整備
援事業
事業

合計

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

8,408,889

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)100

13,149,148

8,408,889
573,487

164,300

13,149,148
1,433,850

573,487
7,835,402△1,538,449

164,300△164,300
68,802

1,433,850
11,715,298△1,723,546

1,538,449
02,256,819
2,325,621

8,399,564
6,676,018

別紙３(⑩)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

内部取引消去拠点区分合計施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

13,149,148

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)13,149,148
1,433,850

1,433,850
11,715,298△1,723,546

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)8,399,564
6,676,018

101

第二号第四様式

福祉サービス支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
サ
諸謝金
ビ
印刷製本費
ス
修繕費
活
動
通信運搬費
増
業務委託費
減
手数料
の
部
雑費
事務費
費
用 福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

37,995,900
24,590,500
24,590,500
13,405,400
13,405,400
316,000
316,000
38,311,900
47,762,297
29,954,730
6,476,774
2,342,021
3,960,416

ー

279,000
4,749,356
1,050,792
20,25958,7707,700
100,752
50,0009,011
83,400466,500
191,400
63,0003,009,438
111,6937,240
226,971
111,459
276,436
99,632
99,6323,700
25,650730,856
94,0801,107,221
212,300
2,200
2,200
227,000
227,000
227,000
419,178
52,468,705△14,156,805
34
12,792102

前年度決算(B)70,00070,00070,00037,060,171
27,796,171
27,796,171
9,264,000
9,264,000
293,450
293,450
37,423,621
37,170,234
24,550,890
2,775,348
2,080,483
2,954,224
431,393
223,200
4,154,696
1,138,924
53,741
63,4407,700
48,10530,00052,121
8,072
112,211590,534
134,000
39,0003,550,266
101,742620
12,210196,095
19,450373,046
182,710
182,7102,460
27,160677,20245,3601,736,211
176,000

342,472
42,201,896△4,778,275
35
11,800

増減(A)-(B)△70,000△70,000△70,000
935,729△3,205,671△3,205,671
4,141,400
4,141,400
22,55022,550888,279
10,592,063
5,403,840
3,701,426
261,538
1,006,192△431,393
55,800594,660△88,132△33,482△4,670052,64720,000△43,110△8,072△28,811△124,034
57,40024,000△540,828
9,951△620△4,97030,87692,009△96,610△83,078△83,078
1,240△1,51053,654
48,720△628,990
36,3002,200
2,200
227,000
227,000
227,000
76,706
10,266,809△9,378,530△1992

第二号第四様式

福祉サービス支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

サ

収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

当年度決算(A)

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)12,792
12,792
12,826

11,80011,80011,835

992
992
991

12,826△14,143,979
13,149,148

11,835△4,766,440
8,167,673

991△9,377,539
4,981,475

13,149,148
1,433,850

8,167,673
1,260,400

4,981,475
173,450

1,433,850
11,715,298△2,428,681
8,364,671
5,935,990

1,260,400
6,907,273
2,140,833
6,223,838
8,364,671

173,450
4,808,025△4,569,514
2,140,833△2,428,681

5,935,990

8,364,671△2,428,681

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)103別紙３(⑪)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

福祉サービス支援 生活福祉資金貸付 日常生活自立支援
事業
事業
事業

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
サ
印刷製本費
ビ
通信運搬費
ス
業務委託費
活
動
手数料
増
雑費
減
事務費
の
部 費 福利厚生費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)1,379,700
1,379,700
1,379,700

1,379,700
1,154,272

59,561
1,092,145
2,566
94,897
3,671

11,988,400

1,417,000

11,988,400
11,988,400

1,417,000
1,417,000
316,000
316,000
1,733,000
5,573,416
3,001,103
1,194,061
87,436918,665
55,800316,351
53,052

11,988,400
11,154,494
8,123,820
1,901,737
374,985
55,800698,152
207,082

43,3907,700

ー28,226

15,682

1,962

191,400
63,000243,993
11,33085,8008,615

37,788292,188
17,3301,860
43,4351,000
12,315475,332
17,229980
108,845

3,100

17,23034,632
34,632600

38,988
20,160224,076
13,440154,000

58,300342,943
11,996,707△8,30734

6,101,800△4,368,800

100,460

1,493,162△113,462

34

104

2,319
2,319
2,319
2,319

別紙３(⑪)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活困窮者自立支 生活支援体制整備
援事業
事業

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
サ
印刷製本費
ビ
通信運搬費
ス
業務委託費
活
動
手数料
増
雑費
減
事務費
の
部 費 福利厚生費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)11,443,300
11,443,300
11,443,300

11,767,500
11,767,500
11,767,500

11,443,300
19,085,663
12,903,633
1,937,124
1,390,523
62,696111,600
2,680,087
166,132

11,767,500
10,794,452
5,926,174
1,443,852
429,516
1,886,910
55,8001,052,200
529,629
16,58815,380ー

100,752
50,0009,011
37,530466,500

1,788,282
36,4802,360
47,40324,659212,43165,00065,00025,650345,178
20,1601,006,761

105

209,643
29,3242,040
27,28825,84584,82640,3202,200
2,200
227,000
227,000
227,000
76,235
21,343,312△9,900,012

11,533,724
233,776

7,473
7,473
7,473
7,473

3,000
3,000
3,000
3,000

合計
37,995,900
24,590,500
24,590,500
13,405,400
13,405,400
316,000
316,000
38,311,900
47,762,297
29,954,730
6,476,774
2,342,021
3,960,416
279,000
4,749,356
1,050,792
20,25958,7707,700
100,752
50,0009,011
83,400466,500
191,400
63,0003,009,438
111,6937,240
226,971
111,459
276,436
99,632
99,6323,700
25,650730,856
94,0801,107,221
212,300
2,200
2,200
227,000
227,000
227,000
419,178
52,468,705△14,156,805
34
12,792
12,792
12,792
12,826

別紙３(⑪)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
都道府県社協受託金収益
収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
サ
印刷製本費
ビ
通信運搬費
ス
業務委託費
活
動
手数料
増
雑費
減
事務費
の
部 費 福利厚生費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

拠点区分合計ー

37,995,900
24,590,500
24,590,500
13,405,400
13,405,400
316,000
316,000
38,311,900
47,762,297
29,954,730
6,476,774
2,342,021
3,960,416
279,000
4,749,356
1,050,792
20,25958,7707,700
100,752
50,0009,011
83,400466,500
191,400
63,0003,009,438
111,6937,240
226,971
111,459
276,436
99,632
99,6323,700
25,650730,856
94,0801,107,221
212,300
2,200
2,200
227,000
227,000
227,000
419,178
52,468,705△14,156,805
34
12,792
12,792
12,792
12,826106別紙３(⑪)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

福祉サービス支援 生活福祉資金貸付 日常生活自立支援
事業
事業
事業

ー

サ

ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△113,462

107

34△8,273

2,319△4,366,481

別紙３(⑪)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活困窮者自立支 生活支援体制整備
援事業
事業

合計

ー

サ

ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)7,473△9,892,539

108

3,000
236,776

12,826△14,143,979

別紙３(⑪)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去拠点区分合計

ー

サ

ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)12,826△14,143,979

109

第三号第四様式

福祉サービス支援事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
貸付事業貸付金

資産の部合計

負債の部
前年度末

8,841,366
7,288,901
1,477,675
74,7901,601,993

13,065,548
3,385,306
9,605,452
74,7902,155,171

1,601,993
1
476,950
643,042
482,000

2,155,171
1
560,628
978,542
616,000

10,443,359

15,220,719

増減

当年度末

△4,224,182 流動負債
3,903,595 事業未払金△8,127,777 賞与引当金
0△553,178 固定負債

負債の部合計△553,178
0 基本金△83,678 基金△335,500 国庫補助金等特別積立金△134,000 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△4,777,360

110

前年度末

増減

4,507,369
2,165,348
2,342,021

6,856,048
4,665,984
2,190,064△2,348,679△2,500,636
151,957

4,507,369
純資産の部

6,856,048△2,348,679

5,935,990△2,428,681
5,935,990
10,443,359

8,364,671
2,140,833
8,364,671
15,220,719△2,428,681△4,569,514△2,428,681△4,777,360

第一号第四様式

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事
雑収入
業
雑収入
活
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
職員給料支出る
収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 諸謝金支出
出 印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出

22,169,000
15,990,000
14,100,000
14,100,000
1,890,000
1,890,000
2,686,000
2,686,000
1,938,000
30,0001,581,000
327,000
1,555,000
30,0001,525,000
6,374,000
5,443,000
5,443,000
154,000
292,000
485,000
485,000
55,00011,00043,0001,000
1,000
28,598,000
31,986,000
1,061,000
322,000
27,557,000
84,0002,962,000
7,471,000
1,557,000
2,963,000
873,000
2,000
225,000
727,000
815,000
3,000
90,000216,000
2,274,000
223,000
130,000
7,000
12,000102,000
4,000
10,000184,000
58,00058,000111

決算(B)22,519,507
17,214,484
15,088,106
15,088,106
2,126,378
2,126,378
1,885,874
1,885,874
1,841,569
28,722
1,559,349
253,498
1,577,580
30,0001,547,580
6,446,873
5,648,071
5,648,071
111,359
290,050
397,393
397,393
147,265
37,291
109,974
109,974
29,113,645
30,611,047
1,060,182
321,847
26,198,915
69,7502,960,353
7,014,768
1,503,357
2,712,926
851,793
224,400
726,092
785,000
13,200198,000
2,129,199
208,504
128,476
088,3501,000
154,435
48,636
48,636

差異(A)-(B)△350,507△1,224,484△988,106△988,106△236,378△236,378
800,126
800,126
96,431
1,278
21,65173,502△22,5800△22,580△72,873△205,071△205,071
42,641
1,950
87,60787,607△92,265
11,0005,709△108,974△108,974△515,645
1,374,953
818
153
1,358,085
14,2501,647
456,232
53,643250,074
21,207
2,000
600
908
30,0003,000
76,80018,000144,801
14,4961,524
7,000
12,00013,6503,000
10,00029,565
9,364
9,364

備考

第一号第四様式

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)
5,507
113,520415,671
100,800
52,400801,900
10,000差異(A)-(B)

15,000114,000
431,000
102,000
53,000802,000
10,00017,00017,00041,731,000△13,133,000

39,755,014△10,641,369

9,493
480
15,329
1,200
600
100
0
17,00017,0001,975,986△2,491,631

13,868,000

11,377,426

2,490,574

13,868,000
1,469,000

11,377,426
1,469,000

2,490,574
0

1,469,000
12,399,000

1,469,000
9,908,426

02,490,574

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)112△734,000△732,943△1,057734,000
0732,943
0

1,057
0

備考

別紙３(⑩)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

通所介護事業

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事
雑収入
業
雑収入
活
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
職員給料支出る
収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
支 修繕費支出
出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出

生活介護事業22,519,507
17,214,484
15,088,106
15,088,106
2,126,378
2,126,378
1,885,874
1,885,874
1,841,569
28,722
1,559,349
253,498
1,577,580
30,0001,547,580

127,12936,851
90,27890,27822,646,636
24,416,334
1,060,182
321,847
20,596,953
69,7502,367,602
5,858,402
1,173,349
2,712,926
708,435
224,400
726,092
300,000
13,2001,670,996
164,819
109,138
39,8201,000
120,660
35,91335,913
5,355
113,520
333,83180,640113

6,446,873
5,648,071
5,648,071
111,359
290,050
397,393
397,393
20,136440
19,696
19,696
6,467,009
6,194,713

5,601,962
592,751
1,156,366
330,008
143,3580
485,000
198,000
458,203
43,685
19,33848,53033,775
12,723
12,723
152
81,84020,160

合計
22,519,507
17,214,484
15,088,106
15,088,106
2,126,378
2,126,378
1,885,874
1,885,874
1,841,569
28,722
1,559,349
253,498
1,577,580
30,0001,547,580
6,446,873
5,648,071
5,648,071
111,359
290,050
397,393
397,393
147,265
37,291
109,974
109,974
29,113,645
30,611,047
1,060,182
321,847
26,198,915
69,7502,960,353
7,014,768
1,503,357
2,712,926
851,793
224,400
726,092
785,000
13,200198,000
2,129,199
208,504
128,476
88,3501,000
154,435
48,636
48,636
5,507
113,520415,671
100,800別紙３(⑩)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事
雑収入
業
雑収入
活
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
職員給料支出る
収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
支 修繕費支出
出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出

拠点区分合計22,519,507
17,214,484
15,088,106
15,088,106
2,126,378
2,126,378
1,885,874
1,885,874
1,841,569
28,722
1,559,349
253,498
1,577,580
30,0001,547,580
6,446,873
5,648,071
5,648,071
111,359
290,050
397,393
397,393
147,265
37,291
109,974
109,974
29,113,645
30,611,047
1,060,182
321,847
26,198,915
69,7502,960,353
7,014,768
1,503,357
2,712,926
851,793
224,400
726,092
785,000
13,200198,000
2,129,199
208,504
128,476
88,3501,000
154,435
48,636
48,636
5,507
113,520415,671
100,800114別紙３(⑩)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

支出

通所介護事業

租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

生活介護事業

合計

52,400603,900
10,00031,945,732△9,299,096

7,809,282△1,342,273

52,400801,900
10,00039,755,014△10,641,369

9,850,985

1,526,441

11,377,426

9,850,985
681,000

1,526,441
788,000

11,377,426
1,469,000

681,000
9,169,985△129,111

788,000
738,441△603,832

1,469,000
9,908,426△732,943

129,1110603,832
0732,9430

198,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)115別紙３(⑩)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

支出

内部取引消去租税公課支出保守料支出
諸会費支出

52,400801,900
10,00039,755,014△10,641,369

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

拠点区分合計施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

11,377,426

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)11,377,426
1,469,000

1,469,000
9,908,426△732,943

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)732,943
0116

第二号第四様式

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
ビ
職員給料
ス
職員賞与
活
動
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
退職給付費用
の
部
法定福利費
事業費
給食費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
修繕費
費 業務委託費
用
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

22,519,507
17,214,484
15,088,106
15,088,106
2,126,378
2,126,378
1,885,874
1,885,874
1,841,569
28,722
1,559,349
253,498
1,577,580
30,0001,547,580
6,446,873
5,648,071
5,648,071
111,359
290,050
397,393ー

397,393
28,966,380
30,640,586
1,060,182
321,847
849,382
25,379,072
69,7502,960,353
7,014,768
1,503,357
2,712,926
851,793
224,400
726,092
785,000
13,200198,000
2,129,199
208,504
128,476
88,3501,000
154,435
48,636
48,636
5,507
113,520415,671
100,800
52,400801,900
10,000117

前年度決算(B)21,573,414
15,551,202
13,766,468
13,766,468
1,784,734
1,784,734
2,594,865
2,594,865
1,921,358
63,674
1,538,031
319,653
1,505,989
130,216
1,375,773
6,364,315
5,544,829
5,544,829
142,227
273,500
403,759
54,897
348,862
27,937,729
28,867,097

819,843
24,974,403
55,8003,017,051
7,791,381
1,358,757
3,256,731
793,141
490,800
661,271788,000
226,681
216,000
1,878,693
202,61356,25450,527
179,782
55,31355,313
304
107,280
406,760
100,800
702,900
10,000

増減(A)-(B)946,093
1,663,282
1,321,638
1,321,638
341,644
341,644△708,991△708,991△79,789△34,952
21,318△66,155
71,591△130,216
30,000171,807
82,558103,242103,242△30,868
16,550△6,366△54,897
48,531
1,028,651
1,773,489
1,060,182
321,847
29,539404,669
13,950△56,698△776,613
144,600△543,805
58,652△266,400
64,821△3,000△213,481△18,000
250,506
5,891
72,22237,823
1,000△25,347△6,677△6,677
5,203
6,240
8,911
0
52,40099,0000

第二号第四様式

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

雑費
雑費
費
用 減価償却費ー

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,168,213
40,952,766△11,986,386
147,265
37,291
109,974
109,974
147,265

6,160
6,160
1,166,835
39,704,006△11,766,277
433,60744,974
388,633
388,633
433,607△6,160△6,1601,378
1,248,760△220,109△286,342△7,683△278,659△278,659△286,342

147,265△11,839,121
11,377,426

433,607△11,332,670
9,104,000△286,342△506,451
2,273,426

11,377,426

1,469,000

9,104,000
1
12,346,227

2,273,426△1△1△877,227

1,469,000
9,908,426△1,930,695
3,491,349
1,560,654

2,346,228
6,757,772△4,574,898
8,066,247
3,491,349△877,228
3,150,654
2,644,203△4,574,898△1,930,695

1,560,654

3,491,349△1,930,695

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)118別紙３(⑪)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

通所介護事業

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
給食費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
修繕費
費 業務委託費
用
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

生活介護事業22,519,507
17,214,484
15,088,106
15,088,106
2,126,378
2,126,378
1,885,874
1,885,874
1,841,569
28,722
1,559,349
253,498
1,577,580
30,0001,547,580

ー

22,519,507
24,436,273
1,060,182
321,847
666,422
19,950,470
69,7502,367,602
5,858,402
1,173,349
2,712,926
708,435
224,400
726,092
300,000
13,2001,670,996
164,819
109,138
39,8201,000
120,660
35,91335,913
5,355
113,520
333,83180,64052,400603,900
10,000119

6,446,873
5,648,071
5,648,071
111,359
290,050
397,393
397,3936,446,873
6,204,313

182,960
5,428,602
592,751
1,156,366
330,008
143,3580
485,000
198,000
458,203
43,685
19,33848,53033,775
12,723
12,723
152
81,84020,160198,000

合計
22,519,507
17,214,484
15,088,106
15,088,106
2,126,378
2,126,378
1,885,874
1,885,874
1,841,569
28,722
1,559,349
253,498
1,577,580
30,0001,547,580
6,446,873
5,648,071
5,648,071
111,359
290,050
397,393
397,393
28,966,380
30,640,586
1,060,182
321,847
849,382
25,379,072
69,7502,960,353
7,014,768
1,503,357
2,712,926
851,793
224,400
726,092
785,000
13,200198,000
2,129,199
208,504
128,476
88,3501,000
154,435
48,636
48,636
5,507
113,520415,671
100,800
52,400801,900
10,000別紙３(⑪)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
収
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
給食費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
修繕費
費 業務委託費
用
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

拠点区分合計ー

22,519,507
17,214,484
15,088,106
15,088,106
2,126,378
2,126,378
1,885,874
1,885,874
1,841,569
28,722
1,559,349
253,498
1,577,580
30,0001,547,580
6,446,873
5,648,071
5,648,071
111,359
290,050
397,393
397,393
28,966,380
30,640,586
1,060,182
321,847
849,382
25,379,072
69,7502,960,353
7,014,768
1,503,357
2,712,926
851,793
224,400
726,092
785,000
13,200198,000
2,129,199
208,504
128,476
88,3501,000
154,435
48,636
48,636
5,507
113,520415,671
100,800
52,400801,900
10,000120別紙３(⑪)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

通所介護事業費 減価償却費用ー

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)121

生活介護事業合計

1,168,213
33,133,884△10,614,377
127,12936,851
90,27890,278127,129

7,818,882△1,372,009
20,136440
19,696
19,696
20,136

1,168,213
40,952,766△11,986,386
147,265
37,291
109,974
109,974
147,265

127,129△10,487,248

20,136△1,351,873

147,265△11,839,121

別紙３(⑪)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去費 減価償却費用

拠点区分合計
1,168,213
40,952,766△11,986,386
147,265
37,291
109,974
109,974
147,265

ーサービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)147,265△11,839,121

122

第三号第四様式

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

負債の部
前年度末

5,758,230
236,861
5,497,439
23,9302,410,036

4,629,841
211,890
4,394,021
23,9303,578,249

2,410,036
338,633
1,399,180
672,223

3,578,249
367,2282,331,965
879,056

8,168,266

8,208,090

増減

当年度末

1,128,389 流動負債
24,971 事業未払金
1,103,418 拠点区分間借入金
0 賞与引当金△1,168,213 固定負債
負債の部合計
△1,168,213△28,595 基本金△932,785 基金△206,833 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△39,824

123

前年度末

増減

6,607,612
2,258,230
3,500,000
849,382

4,716,741
1,696,898
2,200,000
819,843

1,890,871
561,332
1,300,000
29,5396,607,612
純資産の部

4,716,741

1,890,871

1,560,654△1,930,695
1,560,654
8,168,266

3,491,349△4,574,898
3,491,349
8,208,090△1,930,695
2,644,203△1,930,695△39,824

第一号第四様式

障害者福祉センター事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
賃貸料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
収 利用者負担金収入
入 特定費用収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
給食費支出
る
収
保健衛生費支出
支
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
返還金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
支 修繕費支出
出 通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

予算(A)
65,998,000
65,998,000
65,998,000
43,0007,000
36,000123,197,000
21,045,000
21,045,000
87,990,000
1,188,000
2,342,000
10,632,000
455,000
10,177,000
1,000
3,663,000
130,000
2,762,000
771,000
771,000
192,902,000
213,903,000
81,796,000
27,648,000
73,511,000
2,601,000
28,347,000
15,514,000
2,245,000
508,000
885,000
519,000
792,000
1,000
7,263,000
6,000
198,000
200,000
40,00076,0002,781,000
22,438,000
903,000
200,000
176,000
401,000
752,000
611,000
3,940,000
287,000
1,995,000
4,834,000
1,334,000
3,500,000
166,000124

決算(B)76,255,620
76,255,620
76,255,620
42,0006,000
36,000123,564,484
22,751,110
22,751,110
86,758,295
1,789,960
2,026,409
10,238,710
455,000
9,783,710
340
4,130,072
179,800
3,116,944
833,328
833,328
203,992,516
198,919,625
76,076,398
25,499,840
69,244,343
2,540,190
25,558,854
12,386,782
2,048,151
395,906
806,579
494,730
605,8815,650,325
87,38834,18924,4182,239,215
18,225,098
763,893
125,828
115,01255,860589,032
348,9213,017,377
286,933
1,852,950
4,534,160
1,322,817
3,211,343
144,402

差異(A)-(B)△10,257,620△10,257,620△10,257,620
1,000
1,000
0
△367,484△1,706,110△1,706,110
1,231,705△601,960
315,591
393,2900393,290660△467,072△49,800△354,944△62,328△62,328△11,090,516
14,983,375
5,719,602
2,148,160
4,266,657
60,8102,788,146
3,127,218
196,849
112,094
78,421
24,270186,119
1,000
1,612,675
6,000
110,612200,000
5,811
51,582541,785
4,212,902
139,10774,17260,988345,140
162,968
262,079
922,62367
142,050
299,840
11,183
288,657
21,598

備考

第一号第四様式

障害者福祉センター事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

保険料支出
賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
租税公課支出活
動 支 保守料支出
に出
諸会費支出
よ
その他の支出る
収利用者等外給食費支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)712,000
2,820,000
2,276,000
1,923,000
405,000
37,0003,250,000
3,250,000
255,105,000△62,203,000

673,830
2,463,403
2,250,600
563,627
402,270
37,0003,129,447
3,129,447
232,660,952△28,668,436

38,170356,597
25,4001,359,373
2,730
0
120,553
120,553
22,444,048△33,534,564

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

5,617,000
1,547,000
4,070,000

5,500,000
1,540,000
3,960,000

117,000
7,000
110,000

5,617,000△5,617,000
72,323,000

5,500,000△5,500,000
39,405,905

117,000△117,000
32,917,095

72,323,000
7,271,000

39,405,905
7,268,190

32,917,095
2,810

7,271,000
65,052,000

7,268,190
32,137,715

2,810
32,914,285

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,768,000△2,030,721△737,279

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,937,000
11,169,000

13,932,809
11,902,088

4,191△733,088

125

備考別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害者福祉セン 地域生活支援セン 子ども発達支援セ
ター管理事業
ター事業
ンター事業

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
賃貸料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
収 利用者負担金収入
入 特定費用収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
収
給食費支出
支
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
支 会議費支出
出 業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出

9,066,930
9,066,930
9,066,930
36,00025,691,000
25,691,000
25,691,000
6,000
6,000

25,179,120
25,179,120
25,179,120

2,364,718
2,301,718
2,301,718

111,992,900
11,242,526
11,242,526
86,758,295
1,789,960
2,026,409
10,175,710
392,000
9,783,710

36,00063,00063,000340
651,600

81,777

651,600
651,600
9,754,870
14,560,791
5,785,881
1,360,824
5,475,231
55,8001,883,055
83,64081,777
81,77728,143,495
27,872,954
14,245,342
5,074,187
2,672,628
898,920
4,981,877
812,697

83,64014,18828,800227,213214,325
54,5389,978,679
54,163
1,220
468,969
326,9211,505,705
286,933
551,950
2,812,548
795,846
2,016,702
22,44042,010126

24,418249,215
1,555,366
67,881
102,855
2,480
40,212
13,500849,233

150
89,2303,339,868
179,800
3,116,944
43,124
43,124
140,511,888
135,289,439
44,074,849
15,267,424
58,571,448
1,418,070
15,957,648
7,820,204
2,048,151
395,906
641,991
67,700203,606
4,140,000
32,850290,000
6,024,171
563,221125,828
10,93753,38052,3018,500
1,511,672
417,307
1,721,612
526,971
1,194,641
121,812424,060

別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域相談支援事業

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
賃貸料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
収 利用者負担金収入
入 特定費用収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
収
給食費支出
支
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
支 会議費支出
出 業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出

1,220,000
1,220,000
1,220,000

親子通園事業2,720,000
2,720,000
2,720,000

計画相談支援事業
9,878,570
9,878,570
9,878,570

9,206,866
9,206,866
9,206,866

1,220,000
1,198,401
894,473
303,928

41,02715,80041,02741,0272,761,027
2,531,533

15,80015,80019,101,236
15,189,617
9,354,345
2,938,095

2,525,036
6,497
3,169,865

139,676

167,400
2,729,777
500,376

10,724398,230
91,422

1,296,000
34,1891,700,000
93,99028,520351,869
50,10827,55034,46065,470127

53,060別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

就労支援コーディ
ネート事業

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
賃貸料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
収 利用者負担金収入
入 特定費用収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
収
給食費支出
支
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
支 会議費支出
出 業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出

2,500,000
2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,276,890
1,721,508
555,3820

221,023128

合計
76,255,620
76,255,620
76,255,620
42,0006,000
36,000123,564,484
22,751,110
22,751,110
86,758,295
1,789,960
2,026,409
10,238,710
455,000
9,783,710
340
4,130,072
179,800
3,116,944
833,328
833,328
203,992,516
198,919,625
76,076,398
25,499,840
69,244,343
2,540,190
25,558,854
12,386,782
2,048,151
395,906
806,579
494,730
605,8815,650,325
87,38834,18924,4182,239,215
18,225,098
763,893
125,828
115,01255,860589,032
348,9213,017,377
286,933
1,852,950
4,534,160
1,322,817
3,211,343
144,402673,830

内部取引消去別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
賃貸料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
収 利用者負担金収入
入 特定費用収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
収
給食費支出
支
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
支 会議費支出
出 業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出

76,255,620
76,255,620
76,255,620
42,0006,000
36,000123,564,484
22,751,110
22,751,110
86,758,295
1,789,960
2,026,409
10,238,710
455,000
9,783,710
340
4,130,072
179,800
3,116,944
833,328
833,328
203,992,516
198,919,625
76,076,398
25,499,840
69,244,343
2,540,190
25,558,854
12,386,782
2,048,151
395,906
806,579
494,730
605,8815,650,325
87,38834,18924,4182,239,215
18,225,098
763,893
125,828
115,01255,860589,032
348,9213,017,377
286,933
1,852,950
4,534,160
1,322,817
3,211,343
144,402673,830129別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害者福祉セン 地域生活支援セン 子ども発達支援セ
ター管理事業
ター事業
ンター事業

賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
租税公課支出活
動 支 保守料支出に 出 諸会費支出
よその他の支出る
利用者等外給食費支出
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

1,245,268
2,250,600
194,682
215,270

278,225

790,595

6,600
88,00017,00024,623,110△14,868,240

30,241,017△2,097,522

103,946
99,00020,0003,129,447
3,129,447
152,263,261△11,751,373

5,500,000
1,540,000
3,960,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)130

15,044,614

5,500,000△5,500,000
8,191,596

13,760,889

15,044,614
205,400

8,191,596
1,275,729

13,760,889
5,168,161

205,400
14,839,214△29,026

1,275,729
6,915,867△681,655

5,168,161
8,592,728△3,158,645

29,0260

1,681,655
1,000,000

9,158,645
6,000,000

別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域相談支援事業

賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
租税公課支出活
動 支 保守料支出に 出 諸会費支出
よその他の支出る
利用者等外給食費支出
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

計画相談支援事業
149,31537,376

1,198,401
21,599

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)親子通園事業131

5,795,388△3,034,361

16,041,862
3,059,374

2,408,806

02,408,806

0618,900

21,5992,408,806△625,555

618,900△618,900
2,440,474

208,546
230,145

2,625,555
2,000,000

3,147
2,443,621

別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

就労支援コーディ
ネート事業

賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
租税公課支出活
動 支 保守料支出に 出 諸会費支出
よその他の支出る
利用者等外給食費支出
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)221,023

2,497,913
2,087

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

合計
2,463,403
2,250,600
563,627
402,270
37,0003,129,447
3,129,447
232,660,952△28,668,436

5,500,000
1,540,000
3,960,000
5,500,000△5,500,000
39,405,905

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)39,405,905
7,268,190

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

132

2,087

7,268,190
32,137,715△2,030,721

226,235
228,322

13,932,809
11,902,088

内部取引消去別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
租税公課支出活
動 支 保守料支出に 出 諸会費支出
よその他の支出る
利用者等外給食費支出
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,463,403
2,250,600
563,627
402,270
37,0003,129,447
3,129,447
232,660,952△28,668,436

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

5,500,000
1,540,000
3,960,000
5,500,000△5,500,000
39,405,905

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)7,268,190
32,137,715△2,030,721

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)13,932,809
11,902,088

39,405,905
7,268,190

133

第二号第四様式

障害者福祉センター事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
参加費収益
賃貸料収益
児童福祉事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
サ
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
保健衛生費
減
消耗器具備品費
の
部
賃借料
車輌費
諸謝金
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
費 会議費
用
業務委託費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料

76,255,620
76,255,620
76,255,620
42,0006,000
36,000123,564,484
22,751,110
22,751,110
86,758,295
1,789,960
2,026,409
10,238,710
455,000
9,783,710
199,862,104
199,935,985
76,076,398
14,629,403
11,927,932
69,203,208

ー

2,540,190
25,558,854
12,386,782
2,048,151
395,906
806,579
494,730
605,8815,650,325
87,38834,18924,4182,239,215
18,225,098
763,893
125,828
115,01255,860589,032
348,9213,017,377
286,933
1,852,950
4,534,160
1,322,817
3,211,343
144,402673,830
2,463,403
2,250,600

134

前年度決算(B)60,089,048
60,089,048
60,089,048
36,00036,0001,604,655
1,604,655
1,604,655
153,830,857
21,076,077
21,076,077
117,298,923
1,299,035
2,194,658
11,962,164
11,962,164
215,560,560
194,356,963
70,500,709
12,659,927
10,911,572
69,166,779
5,327,437
2,452,890
23,337,649
12,459,800
2,237,331
405,767
1,135,032
493,150
582,349
5,032,303
151,049
4,125
32,08769,0662,317,541
18,749,988
794,035
180,381
63,778
82,100611,120
415,323
3,974,647
134,376
1,795,152
3,877,852
1,273,009
2,604,843
238,313640,900
2,058,367
2,210,550

増減(A)-(B)16,166,572
16,166,572
16,166,572
6,000
6,000
0
△1,604,655△1,604,655△1,604,655△30,266,373
1,675,033
1,675,033△30,540,628
490,925△168,249△1,723,454
455,000△2,178,454△15,698,456
5,579,022
5,575,689
1,969,476
1,016,360
36,429△5,327,437
87,3002,221,205△73,018△189,180△9,861△328,453
1,580
23,532
618,022△63,661△4,125
2,102△44,648△78,326△524,890△30,142△54,553
51,234△26,240△22,088△66,402△957,270
152,557
57,798656,308
49,808606,500△93,91132,930405,036
40,050

第二号第四様式

障害者福祉センター事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

租税公課
保守料
費 諸会費
用
減価償却費

ー

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)563,627
402,270
37,0001,349,156
231,897,021△32,034,917
340
4,130,072
179,800
3,116,944
833,328
833,328
4,130,412
3,129,447
3,129,447

1,288,824
347,270
37,0001,089,794
226,656,545△11,095,985
426
4,584,830
105,400
2,978,043
1,501,387
1,501,387
4,585,256
3,067,671
3,067,671△725,197
55,0000259,3625,240,476△20,938,932△86△454,758
74,400138,901△668,059△668,059△454,844
61,776
61,7763,129,447
1,000,965△31,033,952
39,405,905

3,067,671
1,517,585△9,578,400
12,318,000

61,776△516,620△21,455,552
27,087,905

39,405,905
7,268,190

12,318,000
23,383,015

27,087,905△16,114,825

7,268,190
32,137,715
1,103,763
5,895,446
6,999,209

23,383,015△11,065,015△20,643,415
26,538,861
5,895,446△16,114,825
43,202,730
21,747,178△20,643,415
1,103,763

6,999,209

5,895,446

1,103,763

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)135別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害者福祉セン 地域生活支援セン 子ども発達支援セ
ター管理事業
ター事業
ンター事業

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
参加費収益
賃貸料収益
障害福祉サービス等事業収益
収 自立支援給付費収益益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
ビ
保健衛生費
ス
消耗器具備品費
活
動
賃借料
増
車輌費
減
諸謝金
の
部
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
費 事務費
用 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

9,066,930
9,066,930
9,066,930
36,00025,691,000
25,691,000
25,691,000
6,000
6,000

25,179,120
25,179,120
25,179,120

2,364,718
2,301,718
2,301,718

111,992,900
11,242,526
11,242,526
86,758,295
1,789,960
2,026,409
10,175,710
392,000
9,783,710
137,172,020
136,136,182
44,074,849
8,070,267
8,043,900
58,571,448
1,418,070
15,957,648
7,820,204
2,048,151
395,906
641,991
67,700203,606
4,140,000
32,85036,00063,00063,000ー

9,102,930
14,857,509
5,785,881
804,462894,215
5,434,096
55,8001,883,055
83,64028,061,718
28,060,620
14,245,342
3,399,710
1,862,143
2,672,628
898,920
4,981,877
812,697

83,64014,18828,800227,213214,325
54,5389,978,679
54,163
1,220
468,969
326,9211,505,705
286,933
551,950
2,812,548
795,846
2,016,702
22,44042,0101,245,268
2,250,600
194,682
215,270

136

24,418249,215
1,555,366
67,881
102,855
2,480
40,212
13,500849,233

290,000
6,024,171
563,221125,828
10,93753,38052,3018,500
1,511,672

150
89,230278,225

417,307
1,721,612
526,971
1,194,641
121,812424,060
790,595

6,600
88,00017,000103,946
99,00020,000別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域相談支援事業

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
参加費収益
賃貸料収益
障害福祉サービス等事業収益
収 自立支援給付費収益益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
ビ
保健衛生費
ス
消耗器具備品費
活
動
賃借料
増
車輌費
減
諸謝金
の
部
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
費 事務費
用 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

1,220,000
1,220,000
1,220,000

親子通園事業2,720,000
2,720,000
2,720,000

計画相談支援事業
9,878,570
9,878,570
9,878,570

9,206,866
9,206,866
9,206,866

1,220,000
1,198,401
894,473
303,928

2,720,000
2,531,533

19,085,436
14,874,850
9,354,345
1,495,654
1,127,674

2,525,036

ー

6,497
3,169,865

139,676

167,400
2,729,777
500,376

10,724398,230
91,422

1,296,000
34,1891,700,000
93,99028,520351,869
50,10827,55034,46065,47053,060149,31537,376137別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

就労支援コーディ
ネート事業

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
参加費収益
賃貸料収益
障害福祉サービス等事業収益
収 自立支援給付費収益益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
ビ
保健衛生費
ス
消耗器具備品費
活
動
賃借料
増
車輌費
減
諸謝金
の
部
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
費 事務費
用 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

2,500,000
2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,276,890
1,721,508
555,3820ー

221,023

221,023138

合計76,255,620
76,255,620
76,255,620
42,0006,000
36,000123,564,484
22,751,110
22,751,110
86,758,295
1,789,960
2,026,409
10,238,710
455,000
9,783,710
199,862,104
199,935,985
76,076,398
14,629,403
11,927,932
69,203,208
2,540,190
25,558,854
12,386,782
2,048,151
395,906
806,579
494,730
605,8815,650,325
87,38834,18924,4182,239,215
18,225,098
763,893
125,828
115,01255,860589,032
348,9213,017,377
286,933
1,852,950
4,534,160
1,322,817
3,211,343
144,402673,830
2,463,403
2,250,600
563,627
402,270
37,000

内部取引消去別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
参加費収益
賃貸料収益
障害福祉サービス等事業収益
収 自立支援給付費収益益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
ビ
保健衛生費
ス
消耗器具備品費
活
動
賃借料
増
車輌費
減
諸謝金
の
部
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
費 事務費
用 福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

ー

76,255,620
76,255,620
76,255,620
42,0006,000
36,000123,564,484
22,751,110
22,751,110
86,758,295
1,789,960
2,026,409
10,238,710
455,000
9,783,710
199,862,104
199,935,985
76,076,398
14,629,403
11,927,932
69,203,208
2,540,190
25,558,854
12,386,782
2,048,151
395,906
806,579
494,730
605,8815,650,325
87,38834,18924,4182,239,215
18,225,098
763,893
125,828
115,01255,860589,032
348,9213,017,377
286,933
1,852,950
4,534,160
1,322,817
3,211,343
144,402673,830
2,463,403
2,250,600
563,627
402,270
37,000139別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害者福祉セン 地域生活支援セン 子ども発達支援セ
ター管理事業
ター事業
ンター事業

費 減価償却費用

235,649
25,155,477△16,052,547
340
651,600

987,846
31,416,529△3,354,811

125,661
150,106,218△12,934,198

81,777

651,600
651,600
651,940

81,777
81,777
81,777

3,339,868
179,800
3,116,944
43,124
43,124
3,339,868
3,129,447
3,129,447

651,940△15,400,607

81,777△3,273,034ー

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)140

3,129,447
210,421△12,723,777

別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域相談支援事業

費 減価償却費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

1,198,401
21,599

親子通園事業

計画相談支援事業

15,727,095
3,358,341

41,02715,80041,02741,02741,02715,80015,80015,80041,027△3,034,361

15,8003,374,141

ー

5,795,388△3,075,388

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)21,599141別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

就労支援コーディ
ネート事業

費 減価償却費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

2,497,913
2,087

ー

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

2,087

142

合計
1,349,156
231,897,021△32,034,917
340
4,130,072
179,800
3,116,944
833,328
833,328
4,130,412
3,129,447
3,129,447

3,129,447
1,000,965△31,033,952

内部取引消去別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

費 減価償却費用

1,349,156
231,897,021△32,034,917
340
4,130,072
179,800
3,116,944
833,328
833,328
4,130,412
3,129,447
3,129,447

ーサービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,129,447
1,000,965△31,033,952

143

第三号第四様式

障害者福祉センター事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金

32,179,040
137,915
31,891,125
150,000

28,428,322
155,751
28,122,571
150,000

固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

7,025,053

2,874,209

7,025,053
726,053
257,830
42,519,974
3,521,192

2,874,209
818,334
287,8384
1,398,661
369,372

39,204,093

31,302,531

資産の部合計増減

当年度末3,750,718 流動負債
△17,836 事業未払金
3,768,554 職員預り金
0 拠点区分間借入金
賞与引当金
4,150,844 固定負債
負債の部合計4,150,844△92,281 基本金△30,008 基金
0 国庫補助金等特別積立金
1,121,313 その他の積立金
3,151,820 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
7,901,562

144

前年度末

増減

32,204,884
9,677,666
1,949,286
8,650,000
11,927,932

25,407,085
13,717,602
777,911
10,911,572

6,797,799△4,039,936
1,171,375
8,650,000
1,016,360

32,204,884
純資産の部

25,407,085

6,797,799

6,999,209
1,103,763
6,999,209
39,204,093

5,895,446△20,643,415
5,895,446
31,302,531

1,103,763
21,747,178
1,103,763
7,901,562

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
介護保険事業収入事 収 その他の収入
業入
活
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

地域支援事業合計

38,526,785
41,475,437
78,81638,526,785
41,475,437
78,816

事業活動収入計(1)80,081,038
69,345,443
1,709,793
5,528,734

80,081,038
69,345,443
1,709,793
5,528,734

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)76,583,970
3,497,068

76,583,970
3,497,068

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)02,319,764

02,319,764

2,319,764△2,319,764
1,177,304

2,319,764△2,319,764
1,177,304

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)14,922,170
16,099,474

14,922,170
16,099,474

145

内部取引消去第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
介護保険事業収入事 収 その他の収入
業入
活
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

事業区分合計
38,526,785
41,475,437
78,816

事業活動収入計(1)80,081,038
69,345,443
1,709,793
5,528,734

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)76,583,970
3,497,068

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,319,764△2,319,764
1,177,304

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)14,922,170
16,099,474

0
2,319,764

146

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

地域支援事業

ー

受託金収益
介護保険事業収益

サ収
益
ビ
ス
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部

合計

内部取引消去38,526,785
41,475,437

38,526,785
41,475,437

80,002,222
69,382,139
1,709,793
5,528,734
142,951
76,763,617
3,238,605
78,81680,002,222
69,382,139
1,709,793
5,528,734
142,951
76,763,617
3,238,605
78,816

サービス活動外収益計(4)78,81678,816

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)78,816
3,317,421

78,816
3,317,421

02,319,764

02,319,764

2,319,764△2,319,764
997,657
11,004,415
12,002,072

2,319,764△2,319,764
997,657
11,004,415
12,002,072

12,002,072

12,002,072

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益

ー

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)147第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計ー

受託金収益
介護保険事業収益

サ収
益
ビ
ス
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部

38,526,785
41,475,437

サービス活動収益計(1)80,002,222
69,382,139
1,709,793
5,528,734
142,951
76,763,617
3,238,605
78,816

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益

ー

サ

収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)78,816

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)78,816
3,317,421

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)02,319,764

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,319,764△2,319,764
997,657
11,004,415
12,002,072

12,002,072

148

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

地域支援事業

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品合計

20,177,683
12,811,879
7,357,404
8,400
8

20,177,683
12,811,879
7,357,404
8,400
8

資産の部合計85
3
20,177,691
8,175,619
4,078,209
4,097,410

8
5
3
20,177,691
8,175,619
4,078,209
4,097,410

負債の部合計8,175,619

8,175,619

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

12,002,072
997,657
12,002,072
20,177,691

12,002,072
997,657
12,002,072
20,177,691

流動負債
事業未払金
賞与引当金
固定負債
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

149

内部取引消去第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

事業区分合計

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品20,177,683
12,811,879
7,357,404
8,400
8

資産の部合計85
3
20,177,691
8,175,619
4,078,209
4,097,410

負債の部合計8,175,619

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

12,002,072
997,657
12,002,072
20,177,691

流動負債
事業未払金
賞与引当金
固定負債
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

150

第一号第四様式

地域支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
動
事業費支出
に
車輌費支出
よ
業務委託費支出る
収事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)
38,501,000
38,501,000
38,501,000
37,280,000
29,420,000
21,440,000
7,980,000
7,860,000
7,860,000
34,0006,000
28,00028,00075,815,000
70,145,000
23,913,000
6,496,000
29,222,000
336,000
10,178,000
1,712,000
359,000
1,353,000
5,781,000
215,000
18,0007,000
139,000
767,000
1,197,000
628,000
628,000
29,000148,000
1,528,000
415,000
77,000569,000
44,00044,00077,638,000△1,823,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

151

決算(B)
38,526,785
38,526,785
38,526,785
41,475,437
33,627,527
24,742,919
8,884,608
7,847,910
7,847,910
78,8166,000
72,816
72,81680,081,038
69,345,443
23,586,517
6,293,656
29,065,460
334,800
10,065,010
1,709,793
357,773
1,352,020
5,528,734
213,7175,400
120,270
755,240
1,169,607
627,004
627,004
8,900
145,580
1,513,688
383,400
44,178541,750

76,583,970
3,497,068

差異(A)-(B)△25,785△25,785△25,785△4,195,437△4,207,527△3,302,919△904,608
12,09012,090△44,8160△44,816△44,816△4,266,038
799,557
326,483
202,344
156,540
1,200
112,990
2,207
1,227
980
252,266
1,283
18,0001,600
18,73011,76027,393996
996
20,1002,420
14,312
31,60032,822
27,25044,00044,0001,054,030△5,320,068

備考

第一号第四様式

地域支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)02,321,000

02,319,764

0
1,236

2,321,000△2,321,000

2,319,764△2,319,764

1,236△1,236―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,144,000

1,177,304△5,321,304

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,924,000
10,780,000

14,922,170
16,099,474

1,830△5,319,474

152

備考

別紙３(⑩)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域包括支援セン
居宅介護支援事業 介護予防支援事業
ター事業

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
よ
事業費支出
る
車輌費支出
収
業務委託費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

29,962,000
29,962,000
29,962,000

61,977
61,977
61,97730,023,977
24,665,776
14,367,643
4,797,629
279,000
5,221,504
226,891
226,891
3,444,082
91,9604,380
79,387
747,240
755,461
627,004
627,004
5,000
95,620643,130
100,800
41,100253,000
28,336,749
1,687,228

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

153

94,585
94,585
94,58524,965,849
24,849,929
24,742,919
107,010
115,920
115,920
16,8396,000
10,83910,83925,077,273
21,463,154
5,514,407
1,024,348
11,813,358
55,8003,055,241
70,65970,6591,162,247
51,593
1,020
37,1843,000
345,086

3,900
24,980395,424
151,560
148,500
22,696,060
2,381,213

159,200
159,200
159,200
16,509,588
8,777,598
8,777,598
7,731,990
7,731,990

16,668,788
16,458,932

15,026,517
1,432,415
52,02052,020791,60964,5524,000
60,305

398,464
120,960
3,078
140,250
17,302,561△633,773

別紙３(⑩)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

認知症初期集中支
援事業

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
よ
事業費支出
る
車輌費支出
収
業務委託費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

8,311,000
8,311,000
8,311,000

8,311,000
6,757,581
3,704,467
471,679
2,225,585
355,850
1,360,223
60,2231,300,000
130,796
5,612
3,699
1,000
8,755

24,98076,67010,0808,248,600
62,400

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

154

合計
38,526,785
38,526,785
38,526,785
41,475,437
33,627,527
24,742,919
8,884,608
7,847,910
7,847,910
78,8166,000
72,816
72,81680,081,038
69,345,443
23,586,517
6,293,656
29,065,460
334,800
10,065,010
1,709,793
357,773
1,352,020
5,528,734
213,7175,400
120,270
755,240
1,169,607
627,004
627,004
8,900
145,580
1,513,688
383,400
44,178541,750
76,583,970
3,497,068

内部取引消去別紙３(⑩)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
よ
事業費支出
る
車輌費支出
収
業務委託費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

38,526,785
38,526,785
38,526,785
41,475,437
33,627,527
24,742,919
8,884,608
7,847,910
7,847,910
78,8166,000
72,816
72,81680,081,038
69,345,443
23,586,517
6,293,656
29,065,460
334,800
10,065,010
1,709,793
357,773
1,352,020
5,528,734
213,7175,400
120,270
755,240
1,169,607
627,004
627,004
8,900
145,580
1,513,688
383,400
44,178541,750
76,583,970
3,497,068

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

155

別紙３(⑩)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域包括支援セン
居宅介護支援事業 介護予防支援事業
ター事業

そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)156

1,197,000

0545,600

577,164

1,197,000△1,197,000
490,228545,600△545,600
1,835,613

577,164△577,164△1,210,937

1,891,882
2,382,110

4,845,745
6,681,358

5,581,503
4,370,566

別紙３(⑩)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

認知症初期集中支
援事業

そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

157

合計

0

0
2,319,764

0062,4002,319,764△2,319,764
1,177,304

2,603,040
2,665,440

14,922,170
16,099,474

内部取引消去別紙３(⑩)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計その収他入その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,319,764△2,319,764
1,177,304

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)14,922,170
16,099,474

0
2,319,764

158

第二号第四様式

地域支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
介護保険事業収益
収 居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
車輌費
ビ
印刷製本費
ス
修繕費
活
動
業務委託費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部
研修研究費
費 事務消耗品費
用
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ー

38,526,785
38,526,785
38,526,785
41,475,437
33,627,527
24,742,919
8,884,608
7,847,910
7,847,910
80,002,222
69,382,139
23,586,517
3,697,059
4,097,410
27,601,343
334,800
10,065,010
1,709,793
357,773

142,951
76,763,617
3,238,605
78,8166,000
72,816
72,81678,816226,940
1,343,221
338,040
58,945445,500
5,400
5,400
245,057
67,903,082
5,248,341
191,855
8,800
183,055
183,055
191,855

78,816
3,317,421

191,855
5,440,196△113,039△2,122,775

1,169,607
627,004
627,004
8,900
145,580
1,513,688
383,400
44,178541,750

ー

159

38,201,432
38,201,432
38,201,432
34,949,991
27,057,986
18,984,868
8,073,118
7,892,005
7,892,005
73,151,423
61,351,569
22,486,532
4,162,089
4,060,714
22,421,392
316,200
7,904,642
2,320,134
366,219392,309
67,144
1,494,462
3,986,322
229,291
5,320
206,825
27,9001,100
1,097,840

増減(A)-(B)325,353
325,353
325,353
6,525,446
6,569,541
5,758,051
811,490△44,095△44,095
6,850,799
8,030,570
1,099,985△465,030
36,696
5,179,951
18,6002,160,368△610,341△8,446△392,309△67,144△142,442
1,542,412△15,57480△86,555
727,340△1,10071,767
627,004
627,004
8,900△81,360
170,467
45,360△14,767
96,250△5,400△5,400△102,1068,860,535△2,009,736△113,039△2,800△110,239△110,239△113,039

1,352,020
5,528,734
213,7175,400
120,270
755,240

収益

前年度決算(B)

第二号第四様式

地域支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

特
別
事業区分間繰入金費用
増
減費
の用
部

当年度決算(A)

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)160

前年度決算(B)

増減(A)-(B)02,319,764

0
11,828,957

0△9,509,193

2,319,764△2,319,764
997,657
11,004,415
12,002,072

11,828,957△11,828,957△6,388,761
17,393,176
11,004,415△9,509,193
9,509,193
7,386,418△6,388,761
997,657

12,002,072

11,004,415

997,657

別紙３(⑪)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域包括支援セン
居宅介護支援事業 介護予防支援事業
ター事業

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
介護保険事業収益
収 居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
退職給付費用
法定福利費
ビ
ス
事業費
活
車輌費
動
業務委託費
増
減
事務費
の
福利厚生費
部
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)29,962,000
29,962,000
29,962,000

29,962,000
24,864,128
14,367,643
2,909,099
2,086,882

ー

279,000
5,221,504
226,891
226,891
3,444,082
91,9604,380
79,387
747,240
755,461
627,004
627,004
5,000
95,620643,130
100,800
41,100253,000
142,951
28,678,052
1,283,948
61,977

1,162,247
51,593
1,020
37,1843,000
345,086

3,900
24,980395,424
151,560
148,500

61,977
61,977
61,977

23,250,940
1,809,494
16,8396,000
10,83910,83916,83961,977
1,345,925

16,8391,826,333

ー

161

94,585
94,585
94,58524,965,849
24,849,929
24,742,919
107,010
115,920
115,920
25,060,434
22,018,034
5,514,407
787,960
1,177,564
11,427,062
55,8003,055,241
70,65970,659159,200
159,200
159,200
16,509,588
8,777,598
8,777,598
7,731,990
7,731,990
16,668,788
16,486,715

832,964
14,221,336
1,432,415
52,02052,020791,60964,5524,000
60,305

398,464
120,960
3,078
140,250
17,330,344△661,556△661,556

別紙３(⑪)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

認知症初期集中支
援事業

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
介護保険事業収益
収 居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
退職給付費用
法定福利費
ビ
ス
事業費
活
車輌費
動
業務委託費
増
減
事務費
の
福利厚生費
部
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)8,311,000
8,311,000
8,311,000

8,311,000
6,013,262
3,704,467
0ー

1,952,945
355,850
1,360,223
60,2231,300,000
130,796
5,612
3,699
1,000
8,755

24,98076,67010,0807,504,281
806,719

ー

806,719162

合計
38,526,785
38,526,785
38,526,785
41,475,437
33,627,527
24,742,919
8,884,608
7,847,910
7,847,910
80,002,222
69,382,139
23,586,517
3,697,059
4,097,410
27,601,343
334,800
10,065,010
1,709,793
357,773
1,352,020
5,528,734
213,7175,400
120,270
755,240
1,169,607
627,004
627,004
8,900
145,580
1,513,688
383,400
44,178541,750
142,951
76,763,617
3,238,605
78,8166,000
72,816
72,81678,81678,816
3,317,421

内部取引消去別紙３(⑪)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
介護保険事業収益
収 居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与サ
退職給付費用
法定福利費
ビ
ス
事業費
活
車輌費
動
業務委託費
増
減
事務費
の
福利厚生費
部
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サ
収 雑収益
ビ益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ー

38,526,785
38,526,785
38,526,785
41,475,437
33,627,527
24,742,919
8,884,608
7,847,910
7,847,910
80,002,222
69,382,139
23,586,517
3,697,059
4,097,410
27,601,343
334,800
10,065,010
1,709,793
357,773
1,352,020
5,528,734
213,7175,400
120,270
755,240
1,169,607
627,004
627,004
8,900
145,580
1,513,688
383,400
44,178541,750
142,951
76,763,617
3,238,605
78,8166,000
72,816
72,81678,816

ー

78,816
3,317,421

163

第三号第四様式

地域支援事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

20,177,683
12,811,879
7,357,404
8,400
8

17,538,113
10,646,148
6,883,565
8,400
142,9598
5
3

142,959
142,956
3

20,177,691

17,681,072

増減

当年度末

2,639,570 流動負債
2,165,731 事業未払金
473,839 賞与引当金
0△142,951 固定負債

負債の部合計△142,951△142,951 基本金
0 基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
2,496,619

164

前年度末

増減

8,175,619
4,078,209
4,097,410

6,676,657
2,615,943
4,060,714

1,498,962
1,462,266
36,696

8,175,619
純資産の部

6,676,657

1,498,962

12,002,072
997,657
12,002,072
20,177,691

11,004,415△6,388,761
11,004,415
17,681,072

997,657
7,386,418
997,657
2,496,619

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属すると見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）「法人運営補助事業」「退職給与積立事業」「備品購入積立事業」「運営基金積立事業」「介護保険事業安定化基金積立事業」「社会福祉充実基金積立事業」「法人運営自主事業」「中央福祉センター管理事業」
イ 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）「地域福祉活動補助事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分金事業」「地域福祉運営補助事業」「社会福祉充実事業」
ウ 福祉サービス支援事業（社会福祉事業）「福祉サービス支援事業」「生活福祉資金貸付事業」「日常生活自立支援事業」「生活困窮者自立支援事業」「生活支援体制整備事業」
エ 在宅福祉サービス事業（社会福祉事業）「訪問介護事業」「障害者居宅介護事業」「障害者同行援護事業」「障害者重度訪問介護事業」「通所介護事業」「地域活動支援センター事業」「生活介護事業」「施設管理事業」
オ 障害者福祉センター事業（社会福祉事業）「障害者福祉センター管理事業」「地域生活支援センター事業」「子ども発達支援センター事業」「地域相談支援事業」「親子通園事業」「計画相談支援事業」「就労支援コーディネート事業」
カ 地域支援事業（公益事業）「地域包括支援センター事業」「居宅介護支援事業」「介護予防支援事業」「認知症初期集中支援事業」

165

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
1,000,000
1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
3,400,199
1,110,415
2,289,784
構築物
407,008
149,178
257,830
車輌運搬具
27,544,306
24,299,891
3,244,415
器具及び備品24,905,897
13,236,061
11,669,836
有形リース資産3,864,672
2,668,464
1,196,208
小計60,122,082
41,464,009
18,658,073
合計
60,122,082
41,464,009
18,658,073
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
46,296,627
0
46,296,627
合計
46,296,627
0
46,296,627
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

166

別紙２
計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
1,000,000
1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
1,713,921
488,823
1,225,098
車輌運搬具8,555,932
6,710,709
1,845,223
器具及び備品12,739,926
5,267,293
7,472,633
有形リース資産3,864,672
2,668,464
1,196,208
小計
26,874,451
15,135,289
11,739,162
合計
26,874,451
15,135,289
11,739,162
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
49,34849,348(単位:円)
債権の当期末残高
049,348049,348

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

167

別紙２
計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具2,395,366
2,395,3642
器具及び備品2,214,786
1,686,733
528,053
小計
4,610,152
4,082,097
528,055
合計
4,610,152
4,082,097
528,055
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
23,636
0
23,6360
合計
23,636
23,636
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

168

別紙２
計算書類に対する注記（福祉サービス支援事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉サービス支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
1,222,102
1,222,101
1
器具及び備品567,600
90,650476,950
小計
1,789,702
1,312,751
476,951
合計
1,789,702
1,312,751
476,951
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
1,477,675
0
1,477,675
0
合計
1,477,675
1,477,675
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

169

別紙２
計算書類に対する注記（在宅福祉サ－ビス事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)在宅福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
426,800
88,167
338,633
車輌運搬具6,964,600
5,565,420
1,399,180
器具及び備品3,454,962
2,782,739
672,223
小計
10,846,362
8,436,326
2,410,036
合計
10,846,362
8,436,326
2,410,036
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
5,497,439
0
5,497,439
0
合計
5,497,439
5,497,439
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

170

別紙２
計算書類に対する注記（障害者福祉センター事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
1,259,478
533,425
726,053
構築物
407,008
149,178
257,830
車輌運搬具
4,131,408
4,131,404
4
器具及び備品4,091,873
1,571,899
2,519,974
小計
9,889,767
6,385,906
3,503,861
9,889,767
6,385,906
3,503,861
合計
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
31,891,125
031,891,125
031,891,125
31,891,125

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

171

別紙２
計算書類に対する注記（地域支援事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具4,274,898
4,274,893
53
器具及び備品
1,836,750
1,836,747
8
小計6,111,648
6,111,640
8
合計
6,111,648
6,111,640
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
7,357,404
0
7,357,404
0
合計
7,357,404
7,357,404
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

172

別紙３(②)
社会福祉法人名

社会福祉法人

寄附金収益明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附者の属性

区
分

件数

その他

経
常

39

913,723

0853,723

60,00039

913,723

0853,723

60,000

合計

寄附金額

うち基本金組入額

法人運営事業

地域福祉活動推進事業（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

173

別紙３(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

日進市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元
公益事業

繰入先

繰入金の財源(注)介護保険収入及び前期末支払資金残高社会福祉事業

金額

使用目的等

2,319,764

共通経費の按分、退職金・備品購入の積立財源に充てるため（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

社会福祉充実基金取崩112,646

社会福祉充実事業の人件費等に充てる
ため

法人運営事業

福祉サービス支援事業

社会福祉充実基金取崩

12,717,147

日常生活自立支援事業、生活困窮者自立支援事業の人件費等に充てるため

法人運営事業

在宅福祉サービス事業

社会福祉充実基金取崩

11,377,426

通所介護事業、生活介護事業の人件費等に充てるため

法人運営事業

障害者福祉センター事業

社会福祉充実基金取崩

39,405,905

障害者福祉センター管理事業、地域生
活支援センター事業、子ども発達支援センター事業、親子通園事業の人件費等に充てるため

地域福祉活動推進事業

法人運営事業

前期末支払資金残高

2,987,000

地域福祉活動推進事業

福祉サービス支援事業

共同募金配分金

福祉サービス支援事業

法人運営事業

受託金及び前期末支払資金残高

在宅福祉サ－ビス事業

法人運営事業

介護保険収入及び前期末支払資金残高

退職金・備品購入の積立財源に充てる
ため『みんなで暮らしの支え合い』活動運432,000
営助成金の財源に充てるため
退職金・備品購入の積立財源に充てる
1,433,850
ため
共通経費の按分、備品購入の積立財源
734,000に充てるため

前期末支払資金残高

4,838,190

障害者福祉センター事業 法人運営事業（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

174

共通経費の按分、退職金・備品購入の積立財源に充てるため

別紙３(⑤)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名

金額

小計
小計
合計

0
12,150,000

短期 法人運営事業

在宅福祉サービス事業
障害者福祉センター
事業

使用目的等

事業の運転資金に充てるため事業の運転資金に充8,650,000
てるため
12,150,000

法人運営事業長期

借入拠点区分名

3,500,000

175

別紙３(⑥)
社会福祉法人名

基本金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人 日進市社会福祉協議会(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

法人運営事業
1,000,000
1,000,000
001,000,000
1,000,000

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
1,000,000
1,000,000
0001,000,000
1,000,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

176

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業

日進市社会福祉協議会(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

1,783,258

計

13,871,730)

23,441,406(

39,096,394(

1,700,400()

1,125,300

3,092,250
(

期末残高

その他

目的使用
1,783,258

1,700,400(

退職給付引当金（愛知県民間社会福祉事業職員共済会分）
退職給付引当金（日進
市社会福祉協議会退職手当に関する規程分）

当期減少額

)

15,838,680(

4,527,512

2,636,160)
9,320,162
0)

5,544,718)

25,332,758
(
(

)
0
0)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

177

42,871,838

摘要

別紙３(⑫)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業
区分

積立金･積立資産明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和6年 3月31日
日進市社会福祉協議会

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

社会福祉充実基金

146,591,348

80,103,622

154,605,000

72,089,970

退職給与積立金

51,746,061

8,310,698

2,636,160

57,420,599

備品等購入積立金

31,715,027

7,086,242

2,289,000

36,512,269

230,052,436

95,500,562

159,530,160

166,022,838

計(単位:円)
摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

社会福祉充実基金積立資産

146,591,348

80,103,622

154,605,000

72,089,970

退職給与積立資産

51,746,061

8,310,698

2,636,160

57,420,599

退職共済預け金

13,871,730

3,092,250

1,125,300

15,838,680

備品等購入積立資産

31,715,027

7,086,242

2,289,000

36,512,269

243,924,166

98,592,812

160,655,460

181,861,518

計（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

178

摘要

退職給与引当金のうち独自共済制度分

別紙３(⑬)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

サービス区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

698,400 退職金の積立財源として法人運営補助事業

退職給与積立事業

補助金

備品購入積立事業

法人運営自主事業

積立金取崩

社会福祉充実基金積立事業

法人運営自主事業

積立金取崩

法人運営自主事業

備品購入積立事業

前期末支払資金残高

2,076,233 備品購入積立金の積立財源として

中央福祉センター管理事業

備品購入積立事業

前期末支払資金残高

455,057 備品購入積立金の積立財源として大判プリンタリース料、ネットワーク機器更新費用として法人運営自主事業の人件費、事業費、研修
6,161,480
費等として2,289,900（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

179

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業(単位:円)
科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額

1,389,579

2,015,676()(

1,389,579
0)2,015,676

期末残高

その他

目的使用
2,015,676

1,389,579
(

)

(

0
0)

2,015,676（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

180

1,389,579

摘要

別紙３(⑬)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 地域福祉活動推進事業

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

繰入元

サービス区分名
繰入先

共同募金配分金事業 地域福祉活動補助事業

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

129,800

共同募金配分金（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

181

金婚等を祝う会の財源として

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス支援事業(単位:円)
科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額

2,342,021

2,190,064()(

2,342,021
0)2,190,064

期末残高

その他

目的使用
2,190,064

2,342,021
(

)

(

0
0)

2,190,064（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

182

2,342,021

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 在宅福祉サ－ビス事業(単位:円)
科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額

849,382

819,843()(

849,3820)519,843

期末残高

その他

目的使用
819,843849,382
(

)

(

0
0)

819,843（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

183

849,382

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 障害者福祉センター事業(単位:円)
科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額

11,927,932

10,911,572()(

10,927,932
0)

10,911,572

期末残高

その他

目的使用
10,911,572

11,927,932
(

)

(

0
0)

10,911,572（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

184

11,927,932

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 地域支援事業

日進市社会福祉協議会(単位:円)

科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額

4,097,410

4,060,714()(

4,097,410
0)4,060,714

期末残高

その他

目的使用
4,060,714

4,097,410
(

)

(

0
0)

4,060,714（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

185

4,097,410

摘要

186

187

188

189

190

191

192

193

194

別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

農協（社会福祉協議会）
農協（寄付金）農協（しあわせ資金）
日進郵便局郵便振替口座
農協（指定管理）
農協（障害者福祉センター）

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
流動資産合計

―
―
―
―

―
―
―
―

―
基本財産合計――79,462,410
127,462
56,837,010
474,248
3,493,000
291,469
4,271,376
13,967,845
79,334,948
46,296,627
19,928422,380
10,000126,211,345

小計
事業未収金
貯蔵品
前払金
その他の流動資産
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

貸借対照表価額

1,000,000
1,000,000(2) その他の固定資産
建物附属設備

構築物

車輌運搬具

器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア

社会福祉充実基金積立資産

退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金

第２種社会福祉事業である老人(中央福祉センター管理事業)愛2019年度 デイサービス事業に使用してい知県日進市蟹甲町中島22番地
る
第２種社会福祉事業である老人(中央福祉センター管理事業)愛2019年度 デイサービス事業に使用してい知県日進市蟹甲町中島22番地
る
第２種社会福維事業である老人(通所介護事業)愛知県日進市蟹2020年度 デイサービス事業に使用してい甲町中島22番地
る

1,189,892

345,462

844,430

524,029

143,361

380,668

426,800

88,167

338,633(障害者福祉センター管理事業)
第２種社会福祉事業である障害
2019年度愛知県日進市竹の山四丁目301
児通所支援事業に使用している

717,750

216,400

501,350(子ども発達支援センター事業)
第２種社会福祉事業である障害
2015年度愛知県日進市竹の山四丁目301
児通所支援事業に使用している

302,400

165,456

136,944

239,328

151,569(子ども発達支援センター事業)
第２種社会福祉事業である障害
2017年度愛知県日進市竹の山4-301
児通所支援事業に使用している小計
第２種社会福祉事業である障害―
植栽
児通所支援事業に使用している
障害者福祉センター管理事業に―駐車場LED照明器具
使用している小計
第２種社会福祉事業である老人
リクライニング車いす 他5件 ―デイサービス事業に使用している
ムーヴ（名古屋580よ4784）
地域包括センター事業に使用し
―
他13件
ている
小計
第２種社会福祉事業である老人
食器戸棚ステンレス戸片面式―
デイサービス事業に使用してい他16件
る
法人運営に要する事務に使用し―応接セット 他34件ている
小計
ﾌﾙｶﾗｰ高速ﾌﾟﾘﾝﾀｰ RISO
中央福祉センター管理業務に使―
ORPHIS FW5230
用している
第２種社会福祉事業である障害
地域活動支援センター事業管理―
福祉サービス事業に使用していシステム 他2件
る
介護保険管理システムソフト
居宅介護支援センター事業に使
―
他7件
用している
小計
充実基金積立資産（農協定期） ―充実基金積立資産（三十三定―期）
充実基金積立資産（豊信定期） ―充実基金積立資産（瀬戸信定―期）
充実基金積立資産（愛信定期） ―充実基金積立資産（碧信定期） ―小計―
退職給与積立資産（農協定期） ―備品等購入積立資産（農協定―期）―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

社会保険
所得税
住民税
共済掛金

213,840

44,550

193,168

104,628

2 固定負債
リース債務
退職給付引当金

169,29088,540257,830

10,096,008

8,696,825

1,399,183

17,448,298

15,603,066

1,845,232

6,043,624

3,681,768

2,361,856

18,862,273

9,554,293

3,244,415

9,307,980
11,669,836

3,864,672

2,668,464

1,196,208

4,236,500

715,308

3,521,192

6,345,500

5,702,458

643,042――

4,164,234
16,930,672――

10,000,000――

15,062,762――

10,000,000

―
―

―
―

―
―

―
―

10,078,420
10,018,116
72,089,970
15,838,680
57,420,599――

36,512,269――

482,000
205,165,825
206,165,825
332,377,170

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
流動負債合計――26,135,599
70,651
2,905,054
436,111912,700
9,300
4,263,165
22,306,724
52,776,139――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
小計

賞与引当金

87,7592,289,784

195

1,196,208
41,171,438
42,367,646
95,143,785
237,233,385