資金収支計算書
自令和2年4月1日 至令和3年3月31日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 居宅介護料収入(介護報酬収入)
活
居宅介護料収入(利用者負担金収入)
動就労支援事業収入に就労Ｂ型事業収入
よ生活介護事業収入る
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
支
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出(単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,516,000
1,355,000
161,000
17,310,000
12,300,000
5,010,000
301,517,000
246,180,000
25,050,000
8,390,000
21,897,000

1,611,813
1,450,874
160,939
17,117,256
11,992,074
5,125,182
303,333,558
248,902,784
24,756,306
8,115,084
21,559,384
263,396
3,831
180,697
50,0006,500
124,197
322,510,551
222,965,844
310,000
109,402,179
28,458,640
54,592,512
3,943,117
26,259,396
20,185,240
5,370,428
909,474△95,813△95,874
61
192,744
307,926△115,182△1,816,558△2,722,784
293,694
274,916
337,616△263,396
16,169△90,697△30,000
3,500△64,197△2,057,551
9,914,556
290,000
1,503,221
311,360
5,137,488△48,1172,720,604
3,656,760
1,149,572
240,526
5,000
149,840△37,363
238,051
607,153272,270
1,674,721
50,000△711,510
7,500
11,000818,470
215,132
152,192
188,133
806,655△7,696△13,433△63,953
57,44927,282△204,265
225,717
108,064
139,728△1,066,997
104,434

20,00090,00020,00010,00060,000
320,453,000
232,880,400
600,000
110,905,400
28,770,000
59,730,000
3,895,000
28,980,000
23,842,000
6,520,000
1,150,000
5,000
440,000
450,000
4,751,000
2,650,000
730,000
4,926,000
50,0002,100,000
20,00050,00023,284,000
1,200,000
180,000
490,000
4,660,000

1,260,000
1,665,000
55,0001,710,000
6,375,000
926,000
1,920,000
2,408,000

1頁

290,160
487,363
4,512,949
2,042,847
457,730
3,251,279
2,811,510
12,50039,00022,465,530
984,868
27,808301,867
3,853,345
7,696
13,433
1,323,953
1,607,551
27,7181,914,265
6,149,283
817,936
1,780,272
1,066,997
2,303,566

備考資金収支計算書
自令和2年4月1日 至令和3年3月31日
勘定科目
租税公課支出雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出に建物取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収
機械及び装置取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 退職給付引当資産支出
活その他の積立資産支出動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)(単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)70,000365,000
17,385,000
13,300,000
4,085,000
166,000
3,227,000
3,227,000
300,784,400
19,668,600
2,410,000
2,410,000
2,410,000
3,014,000
8,235,000
1,410,000
4,250,000
2,575,000

69,89080,138315,041
373,690△58,649
51,740697
697
14,757,264△16,814,815

11,249,000△8,839,000

110
284,862
17,069,959
12,926,310
4,143,649
114,260
3,226,303
3,226,303
286,027,136
36,483,415
2,410,000
2,410,000
2,410,000
3,012,000
8,455,678
1,402,500
4,140,070
1,658,712
1,254,396
11,467,678△9,057,678

4,164,000
2,164,000
2,000,000

3,971,592
1,971,180
2,000,412

192,408
192,820△412

4,164,000△4,164,000

3,971,592△3,971,592

192,408△192,408

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,665,600

23,454,145△16,788,545

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)149,725,623
156,391,223

149,725,623
173,179,768△16,788,545

2頁

2,000
△220,678
7,500
109,930
916,288△1,254,396△218,678
218,678

備考事業活動計算書
自令和2年4月1日 至令和3年3月31日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 居宅介護料収益(介護報酬収益)ビ
居宅介護料収益(利用者負担金収益)
ス
就労支援事業収益
活●ｶﾌｪ事業収益動●ﾊﾟﾚｯﾄ事業収益増●生活介護事業収益減
障害福祉サービス等事業収益の自立支援給付費収益部
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
雑費
教育指導費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
雑費
就労支援事業費用●就労支援事業販売原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,611,813
1,450,874
160,939
17,117,256
9,765,188
2,226,886
5,125,182
303,333,558
248,902,784
24,756,306
8,115,084
21,559,384
263,396322,326,023
226,520,024
310,000
109,402,179
15,700,840
14,767,000
54,162,512
5,918,097
26,259,396
20,031,510
5,370,428
909,474
290,160
487,363
4,512,949
2,042,847
457,730
3,097,549
2,811,510
12,50039,00022,619,260
984,868
27,808301,867
3,853,345
7,696
13,433
1,323,953
1,607,551
27,7181,914,265
6,149,283
817,936
1,934,002
1,066,997
2,303,566
110
284,862
17,317,473
17,317,473
11,002,729△5,195,927
292,295,069
30,030,954

1,995,503
1,796,668
198,835
24,836,779
14,477,418
3,391,420
6,967,941
302,430,558
242,330,252
31,044,935
8,160,274
20,895,097
605,358
329,868,198
239,329,051
430,000
109,353,054
16,045,020
14,700,000
63,809,114
5,375,314
29,616,549
15,079,098
5,396,974
1,091,471
711,490115,838
4,301,527
2,387,611
402,499608,688

63,00025,419,636
1,359,937
107,062
686,6223,446,378
343,170
142,614
1,283,639
1,566,279
30,277582,049
7,158,936
874,211
1,411,924
3,634,424
2,303,566
106,700
381,848
26,026,912
26,026,912
12,003,617△5,461,452
312,396,862
17,471,336(単位：円）

増減(A)-(B)△383,690△345,794△37,896△7,719,523△4,712,230△1,164,534△1,842,759
903,000
6,572,532△6,288,629△45,190664,287△341,962△7,542,175△12,809,027△120,000
49,125△344,180
67,000△9,646,602
542,783△3,357,153
4,952,412△26,546△181,997△421,330
371,525
211,422△344,764
55,231
2,488,861
2,811,510
12,500△24,000△2,800,376△375,069△79,254△384,755
406,967△335,474△129,181
40,314
41,272△2,5591,332,216△1,009,653△56,275
522,078△2,567,427△106,590△96,986△8,709,439△8,709,439△1,000,888
265,525△20,101,793
12,559,618

備考サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
利用者等外給食収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外 費 支払利息
増 用 その他のサービス活動外費用減
雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 車輌運搬具売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 建設積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額 その他の積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,831
180,697
50,0006,500
124,197
184,528
114,260
3,226,303
3,226,303
3,340,563△3,156,035
26,874,919
2,410,000
2,410,000
2,410,00063
32,410,000
2,410,006△6
26,874,913
180,758,827
207,633,740

3,305
165,11960,00039,00066,119168,424
134,495

17,505,265
168,253,562
185,758,827

526
15,578△10,000△32,500
58,078
16,104△20,235
3,226,303
3,226,303
3,206,068△3,189,964
9,369,654
2,410,000
2,410,000
2,410,00063
32,410,000
2,410,006△6
9,369,648
12,505,265
21,874,913

2,000,412
2,000,412

5,000,000
5,000,000△2,999,588△2,999,588

205,633,328

180,758,827

24,874,501

134,495
33,92917,505,265

貸借対照表令和3年3月31日現在
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械及び装置機械及び装置減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
権利
権利減価償却累計額
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
建設積立資産資産の部合計
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

184,220,708
128,116,548
3,432,660
512,000
51,079,788
110,440924,272
45,000223,068,118
142,720,962
11,160,000
206,158,779△74,597,817
80,347,156
2,753,660△565,446
7,255,835△4,593,613
8,495,554△3,651,914
30,638,126△22,238,014
18,853,694△14,724,898
1,220,850△779,456
13,605,360
7,577,006
9,500,412
27,000,000
407,288,826
399,930,874

177,042,877
100,793,953
23,442,301
2,798,250
49,288,459
114,692595,222
10,000222,887,997
149,311,779
11,160,000
206,158,779△68,007,000
73,576,218
1,351,160△448,7757,255,835△4,265,271
7,241,158△2,885,832
31,363,117△24,704,193
17,726,262△14,251,553
1,220,850△734,626
12,631,080
7,577,006
7,500,000
27,000,000
399,930,874
381,094,198

増減
勘定科目
7,177,831 流動負債
27,322,595 買掛金△20,009,641 事業未払金△2,286,250 その他の未払金
1,791,329 未払費用
△4,252 1年以内返済予定設備資金借入金
329,050 預り金
35,000 賞与引当金
180,121 固定負債
△6,590,817 設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計△6,590,817
6,770,938 基本金
1,402,500 １号基本金△116,671 ３号基本金
国庫補助金等特別積立金△328,342 国庫補助金等特別積立金
1,254,396 国庫補助金等取崩累計額△766,082 その他の積立金△724,991 人件費積立金2,466,179 修繕費積立金
1,127,432 建設積立金△473,345 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)(単位：円）

負債の部
当年度末

前年度末

29,968,340
2,391,098
3,432,660
1,034,972
3,236,005
3,012,000
946,205
15,915,400
29,145,360
15,540,000
13,605,360
59,113,700
純資産の部

44,665,454
1,882,537
23,442,301
1,142,659
10,164
3,012,000
839,593
14,336,200
31,179,280
18,552,000
12,627,280
75,844,734

14,540,639
9,506,864
5,033,775
83,923,741
155,226,680△71,302,939
44,077,418
7,577,006
9,500,412
27,000,000
205,633,328
26,874,913

14,540,639
9,506,864
5,033,775
86,709,668
152,816,680△66,107,012
42,077,006
7,577,006
7,500,000
27,000,000
180,758,827
17,505,265

348,175,126
407,288,826
399,930,874

324,086,140
399,930,874
381,094,198

増減△14,697,114
508,561△20,009,641△107,687
3,225,841
106,612
1,579,200△2,033,920△3,012,000
978,080△16,731,034△2,785,927
2,410,000△5,195,927
2,000,412
2,000,412
24,874,501
9,369,648△44,830
974,280
2,000,412
7,357,952
18,836,676

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

24,088,986
7,357,952
18,836,676