法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入事
収 経常経費寄附金収入
業
入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（１）に人件費支出
事業費支出
よ支 事務費支出る
出 支払利息支出
収その他の支出
施
支事業活動支出計（２）設
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整収施設整備等収入計（４）備入等
設備資金借入金元金償還支出
支
そに固定資産取得支出
出の施設整備等支出計（５）よ他る 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の 収
収その他の活動収入計（７）入活支
長期運営資金借入金元金償還支出
支
動積立資産支出に 出その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）支
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

115,700,000
00020,000115,720,000
90,700,000
12,860,000
9,510,000
450,000
0
113,520,000
2,200,000

差異(A)-(B)118,149,119
129,498
50,0003,819
12,000118,344,436
83,436,245
12,028,053
7,840,215
323,076
10,000103,637,589
14,706,847

備考-2,449,119-129,498-50,000-3,8198,000-2,624,436
7,263,755
831,947
1,669,785
126,924-10,000
9,882,411-12,506,847

0

0

0

2,700,000
400,000
3,100,000-3,100,000

2,688,000
02,688,000-2,688,000

12,000400,000
412,000-412,000000600,0000
600,000-600,0000552,000
7,000,000
7,552,000-7,552,000

48,000-7,000,000-6,952,000
6,952,000
0-1,500,000
4,430,000
2,930,000

4,466,847
15,238,013
19,704,860-5,966,847-10,808,013-16,774,860

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あおぞら保育園 資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
診療・療養等材料費支出
活
保健衛生費支出
動
被服費支出に日用品費支出
よ保育材料費支出
る
水道光熱費支出
収
消耗器具備品費支出
保険料支出
支
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出雑支出
施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収
施設整備等収入計（４）備 入
設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出にそ 出 器具及び備品取得支出
よ施設整備等支出計（５）のる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収 収
その他の活動収入計（７）の支 入
活
長期運営資金借入金元金償還支出
動 支 積立資産支出に 出 保育所施設設備整備積立資産支出
その他の活動支出計（８）よその他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)115,700,00099,000,000
99,000,000

118,149,119
98,418,200
98,418,200

2,000,000

02,000,000
800,000
13,900,000
12,100,000

19,730,919
17,004,022

1,800,000

20,00020,00020,000115,720,000
90,700,000
61,000,000
17,000,000
200,000
1,200,000
1,000,000
10,300,000
12,860,000
6,000,000
10,000350,000
300,000
100,000
1,200,000
2,500,000
900,000
1,000,000
500,000
9,510,000
300,000
670,000
100,000
850,000
400,000
500,000
420,000
200,000
50,0004,630,000
1,350,000
850,000
2,430,000
80,000220,000
700,000
10,00080,000300,000
300,000
450,000
0
113,520,000
2,200,000

2,726,897
129,498
50,0003,819
12,00012,00012,000118,344,436
83,436,245
58,904,649
13,130,848
97,500934,500
10,368,748
12,028,053
5,612,559
252,698
60,29429,0991,363,726
2,196,533
1,517,705
77,068742,500
175,871
7,840,215
93,858490,710
184,990
28,00082,100494,424
386,512152,082
4,096,021
1,087,320
459,9072,548,794
70,608893,610652,177
21,17012,000181,953
181,953
323,076
10,00010,000103,637,589
14,706,847

備考-2,449,119
581,800
581,800
02,000,000
002,000,000800,000-5,830,919-4,904,022
000-926,897-129,498-50,000-3,819
8,000
8,000
8,000
-2,624,436
7,263,755
2,095,351
3,869,152
102,500
1,200,000
65,500-68,748
831,947
387,441
10,00097,302
239,706
70,901-163,726
303,467-617,705-77,068
257,500
324,129
1,669,785
206,142
179,290-84,990822,000
317,900
5,576
33,48847,91850,000533,979
262,680
390,093-118,794
9,392-673,610
47,823
10,00058,830-12,000
118,047
118,047
126,924-10,000-10,000
9,882,411-12,506,847

0

0

0

2,700,000
400,000
400,000
3,100,000-3,100,000

2,688,000
0

12,000400,000
400,000
412,000-412,000

2,688,000-2,688,000

0

0

0

600,0000
600,000-600,000

552,000
7,000,000
7,000,000
7,552,000-7,552,000

48,000-7,000,000-7,000,000-6,952,000
6,952,000
0-1,500,000
4,430,000
2,930,000

4,466,847
15,238,013
19,704,860-5,966,847-10,808,013-16,774,860