２０２１年度

決算

報

告書

自２０２１年

４月

１日

至２０２２年

３月３１日

公益財団法人取手市健康福祉医療事業団
介 護 老 人 保 健 施 設 会 計
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 会 計
居 宅 介 護 支 援 事 業 所 会 計法
人会計貸借対照表２０２２年３月３１日現在（総括表）（単位:円）
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ資産の部
１.流動資産
現金
普通預貯金
定期預貯金
立替金
医業未収金
未収金
貯蔵品
貸倒引当金
他会計へ配賦流動資産合計538,533
90,488,764
25,558,178
553,942
89,353,836
7,968,760
29,000△ 527,945
91,474,676
305,437,744

536,12273,856,684
25,558,178
530,218
83,744,661
7,861,635
0△ 501,382
59,753,446
251,339,562

2,411
16,632,080
0
23,724
5,609,175
107,125
29,000△ 26,563
31,721,230
54,098,182

２. 固定資産（１）基本財産
基本財産引当預貯金
基本財産合計

35,000,000
35,000,000

35,000,000
35,000,00000（２）特定資産
建物更新引当預貯金
建物設備維持引当預貯金
退職給付引当預貯金
建物
特定資産合計394,211,176
123,454,898
20,031,550
917,980,699
1,455,678,323

391,731,176
121,736,898
20,030,944
948,676,323
1,482,175,341

2,480,000
1,718,000
606△ 30,695,624△ 26,497,018（３）その他の固定資産
構築物
什器備品
車両
医療用器械
その他の器械
施設利用権
ソフトウェア
長期医業未収金
長期貸付金
その他の固定資産合計
固定資産合計

1,358,777
2,681,804
2,784,006
18,901,893
110,445
332,428
111,601
232,461
118,000
26,631,415
1,517,309,738

1,626,077
2,567,620
5,462,480
18,270,544
256,521415,535
206,9680
164,186
28,969,931
1,546,145,272△ 267,300
114,184△ 2,678,474
631,349△ 146,076△ 83,107△ 95,367
232,461△ 46,186△ 2,338,516△ 28,835,534

資産合計

1,822,747,482

1,797,484,834

25,262,648

１.流動負債
未払金
賞与引当金
職員預り金
法人税等充当金
他会計から配賦
流動負債合計

36,922,136
26,018,852
2,472,951
242,700
91,474,676
157,131,315

25,011,780
24,769,940
1,696,209
297,000
59,753,446
111,528,375

11,910,356
1,248,912
776,742△ 54,300
31,721,230
45,602,940

２.固定負債
退職給付引当金
固定負債合計113,417,708
113,417,708

96,929,839
96,929,839

16,487,869
16,487,869

負債合計

270,549,023

208,458,214

62,090,809

Ⅲ正味財産の部
１.指定正味財産
地方公共団体補助金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

266,009,039
35,000,000
301,009,039(35,000,000)(266,009,039)

278,799,549
35,000,000
313,799,549(35,000,000)(278,799,549)△ 12,790,510
0△ 12,790,510(0)(△12,790,510)

２.一般正味財産（うち特定資産への充当額）
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1,251,189,420(1,189,669,284)
1,251,189,420
1,552,198,459
1,822,747,482

1,275,227,071(1,203,375,792)
1,275,227,071
1,589,026,620
1,797,484,834△ 24,037,651(△13,706,508)△ 24,037,651△ 36,828,161
25,262,648

Ⅱ負債の部

貸借対照表（内訳表）
２０２２年３月３１日現在（単位:円）
公益目的事業会計科目

収益事業会計収益

その他事業
介 護 老 人 保 健 地域包括支援 事 業
居宅介護支援施 設 会 計 センター会計

法人会計

内部取引消去

合計

事業所会計

Ⅰ資産の部
１. 流動資産
現金
普通預貯金
定期預貯金
立替金
医業未収金
未収金
貯蔵品
短期貸付金
貸倒引当金
他会計へ配賦流動資産合計424,555
38,806,709
25,558,178
10,759,879
84,606,664
0
29,00019,489,612△ 527,945
65,786,285
244,932,937

113,9782,857,9990007,390,648
000
23,805,569
34,168,194

0
000
00
0
0000

35,000,000
35,000,000

000000000
035,000,000
35,000,000（２）特定資産
建物更新引当預貯金
378,442,729
建物設備維持引当預貯金
123,454,898
退職給付引当預貯金
20,031,550
建物
881,261,471
特定資産合計
1,403,190,648

0000000000

15,374,236
0035,801,247
51,175,483

394,21100
917,981
1,312,192

00000

394,211,176
123,454,898
20,031,550
917,980,699
1,455,678,323（３）その他の固定資産
構築物
什器備品
車両
医療用器械
その他の器械
施設利用権
ソフトウェア
長期医業未収金
長期貸付金
その他の固定資産合計
固定資産合計1,304,426
2,643,135
2,784,005
18,901,893
110,445
332,428
111,601
232,461
118,000
26,538,394
1,464,729,042

0100000001100000
00000052,992
38,668
100000091,661
51,267,144

1,359
0
00
00
0001,359
1,313,551

00000
000
0
0
0

1,358,777
2,681,804
2,784,006
18,901,893
110,445
332,428
111,601
232,461
118,000
26,631,415
1,517,309,738

資産合計

1,709,661,979

34,168,195

0

76,209,475 32,403,382 △ 29,695,549

1,822,747,482

Ⅱ負債の部
１. 流動負債
未払金
賞与引当金
職員預り金
短期借入金
法人税等充当金
他会計から配賦
流動負債合計34,042,553
22,419,504
2,465,871
0025,804,257
84,732,185

12,613,242
1,787,37200025,354,262
39,754,876

0
0
0
0
0
00

459,402
1,792,832
0
15,164,081
242,700
38,505,980
56,164,995

２. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計110,535,294
110,535,294

2,625,600
2,625,600

0
0

0
0

負債合計

195,267,479

42,380,476

056,164,995

0
0
0
0
0
0(0) (0)(0) (0)

0
0
0(0)
(0)

２. 一般正味財産
1,213,385,461 △ 8,212,281
0（うち特定資産への充当額）(1,189,669,284)(0) (0)
一般正味財産合計
1,213,385,461 △ 8,212,2810
正味財産合計
1,514,394,500 △ 8,212,2810
負債及び正味財産合計
1,709,661,979 34,168,195
0

20,044,480(0)
20,044,480
20,044,480
76,209,475

２. 固定資産（１）基本財産
基本財産引当預貯金
基本財産合計

Ⅲ正味財産の部
１. 指定正味財産
地方公共団体補助金
266,009,039
寄付金
35,000,000
指定正味財産合計
301,009,039（うち基本財産への充当額） (35,000,000)（うち特定資産への充当額） (266,009,039)

000
17,787,256 31,036,800
000000 △ 10,205,937
4,747,17200578,112
0000000 △ 19,489,612
0001,829,791
53,031
024,942,331 31,089,831 △ 29,695,549

12,876 △ 10,205,937
19,1440
7,080
04,325,531 △ 19,489,612
001,810,177
06,174,808 △ 29,695,549
256,814
256,814538,533
90,488,764
25,558,178
553,942
89,353,836
7,968,760
29,0000△ 527,945
91,474,676
305,437,744

36,922,136
26,018,852
2,472,951
0242,700
91,474,676
157,131,315

00

113,417,708
113,417,708

6,431,622 △ 29,695,549

270,549,023

0
0
0(0)
(0)

00
0(0)
(0)

266,009,039
35,000,000
301,009,039(35,000,000)(266,009,039)

25,971,760
0
1,251,189,420(0)(0) (1,189,669,284)
25,971,760
0
1,251,189,420
25,971,760
0
1,552,198,459
32,403,382 △ 29,695,549
1,822,747,482

正味財産増減計算書（ 総括
表 ）２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日まで（単位:円）

科

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１）経常収益基本財産運用益
基本財産利息特定資産運用益
事業収益
介護保健施設介護料収益
施設介護報酬収益
施設利用者負担金収益
居宅介護料収益
居宅介護報酬収益
居宅利用者負担金収益
居宅介護支援料収益
介護予防収益
利用者等利用料収益
介護保険施設利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の利用料収益
食費収益
居住費収益
受取補助金等
業務委託金
助成金
受取補助金振替額
雑収益
受取利息収益
雑収益
経常収益計（Ａ）(２）経常費用
事業費
役員報酬
給与手当
臨時雇賃金
退職給付費用法定福利費
医薬品費
施設療養材料費
その他の材料費
介護給付費減免
施設消耗器具備品費
福利厚生費
旅費交通費
職員被服費
通信費
消耗品費
消耗器具備品費
会議費
車両費
接待交際費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
租税公課
雑費
委託費
研修費
減価償却費
雑損
貸倒引当金繰入貸倒引当金戻入
管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
法定福利費
旅費交通費
通信費
光熱水費
修繕費
保険料
租税公課
雑費
委託費
会議費
接待交際費
諸会費
減価償却費
経常費用計（Ｂ）
当期経常増減額（Ａ－Ｂ）
２.経常外増減の部(１）経常外収益(２）経常外費用
固定資産除去損
他会計振替額法人税等充当額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

Ⅰ700
700
21,657615,795,675
384,738,854
341,126,598
43,612,256
101,099,721
89,279,103
11,820,618
29,952,576
744,898
99,259,626
20,868,793
2,967,593
395,000
47,367,269
27,660,971
43,024,486
30,233,976
0
12,790,510
2,476,403
2,257
2,474,146
661,318,921

3,503
3,503
53,444
592,518,877
365,945,987
324,346,166
41,599,821
102,370,307
90,859,101
11,511,206
29,939,694
586,41393,676,476
20,362,950
3,126,468
283,500
42,654,768
27,248,790
47,166,053
30,308,997
4,066,546
12,790,510
1,018,830
3,280
1,015,550
640,760,707△ 2,803△ 2,803△ 31,787
23,276,798
18,792,867
16,780,432
2,012,435△ 1,270,586△ 1,579,998
309,412
12,882
158,485
5,583,150
505,843△ 158,875
111,500
4,712,501
412,181△ 4,141,567△ 75,021△ 4,066,546
0
1,457,573△ 1,023
1,458,596
20,558,214

683,723,935
360,000
311,364,995
62,035,501
36,883,172
54,711,375
6,047,450
1,109,629
11,112,274
8,360,773
1,976,722
1,567,294
67,010361,6631,637,357
6,482,849
778,639
18,5252,330,251
024,514,129
4,391,346
136,510
17,517,013
1,453,184
272,370
1,508,780
72,531,935
345,840
53,656,600
164,186
527,945△ 501,382
1,389,935
165,000
140,718
34,697
19,22548,0005,550
23,873
2,537
426
300
0
457,468
32,314
93,464320,000
46,363685,113,870△ 23,794,949

698,187,775
360,000
330,911,963
60,848,308
25,093,568
56,845,324
4,694,457
741,892
10,135,666
9,890,221
660,326
1,727,886
86,220700,904
1,720,529
9,450,932
2,258,494
83,2481,724,079
2,268
22,908,031
4,201,829
143,110
17,569,874
1,240,706
191,650
7,602,452
71,964,605
147,056
54,283,024
1,810
501,382△ 504,039
1,390,860
90,000134,244
13,652
20,08921,000022,252
2,281
404
1,100
0
457,468
16,500179,678
386,000
46,192
699,578,635△ 58,817,928△ 14,463,840
0△ 19,546,968
1,187,193
11,789,604△ 2,133,949
1,352,993367,737
976,608△ 1,529,448
1,316,396△ 160,592△ 19,210△ 339,241△ 83,172△ 2,968,083△ 1,479,855△ 64,723
606,172△ 2,268
1,606,098
189,517△ 6,600△ 52,861
212,478
80,720△ 6,093,672
567,330
198,784△ 626,424
162,376
26,5632,657△ 925
75,0006,474
21,045△ 864
27,000
5,550
1,621
256
22
△ 800
0015,814△ 86,214△ 66,000
171△ 14,464,765
35,022,979

0220242,700△ 24,037,651
1,275,227,071
1,251,189,420

04
40
297,000△ 59,114,932
1,334,342,003
1,275,227,071

0
△ 2
△ 2
0
△ 54,300
35,077,281△ 59,114,932△ 24,037,651△ 12,790,510△ 12,790,510
313,799,549
301,009,039
1,552,198,459△ 12,790,510△ 12,790,510
326,590,059
313,799,549
1,589,026,620

00△ 12,790,510△ 12,790,510△ 36,828,161

正味財産増減計算書（内訳表）
２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日まで（単位:円）

公益目的事業会計科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１）経常収益基本財産運用益
基本財産利息特定資産運用益
事業収益
介護保健施設介護料収益
施設介護報酬収益
施設利用者負担金収益
居宅介護料収益
居宅介護報酬収益
居宅利用者負担金収益
居宅介護支援料収益
介護予防収益
利用者等利用料収益
介護保険施設利用料収益収
介護老人保健地域包括支援事
施 設 会 計センター会計

収益事業等会計益
そ の 他 事 業
業

法人会計

内部取引消去合計

居宅介護支援事 業 所 会 計Ⅰ

居宅介護サービス利用料収益

その他の利用料収益
食費収益
居住費収益
受取補助金等
業務委託金
助成金
受取地方補助金
受取補助金振替額
雑収益
受取利息収益
雑収益
経常収益計（A）(２）経常費用
事業費
役員報酬
給与手当
臨時雇賃金
退職給付費用法定福利費
医薬品費
施設療養材料費
その他の材料費
介護給付費減免
施設消耗器具備品費
福利厚生費
旅費交通費
職員被服費
通信費
消耗品費
消耗器具備品費
会議費
車両費
接待交際費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
租税公課
雑費
委託費
研修費
減価償却費
雑損
貸倒引当金繰入
貸倒引当金戻入
管理費
役員報酬給与手当
退職給付費用
法定福利費
旅費交通費
通信費
光熱水費
修繕費
保険料
租税公課
雑費
委託費
会議費
接待交際費
諸会費
減価償却費
経常費用計（Ｂ）
当期経常増減額（Ａ－Ｂ）
２．経常外増減の部（1）経常外収益（2）経常外費用
固定資産除去損
他会計振替額法人税等充当額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高00
21,657585,098,201
384,738,854
341,126,598
43,612,256
101,099,721
89,279,103
11,820,618
00
99,259,626
20,868,793
2,967,593
395,000
47,367,269
27,660,971
12,792,510
2,0000012,790,510
2,185,553
2,207
2,183,346
600,097,921

000744,898
0000000744,898
00000027,800,500
27,800,500
00026
26028,545,42400000000000000000000000000000029,952,576
00000029,952,576
00000002,431,476
2,431,476
00080,824
2480,800
32,464,876700
700000000000000000000000210,0000210,000210,700

000000000000000000000000000

700
700
21,657615,795,675
384,738,854
341,126,598
43,612,256
101,099,721
89,279,103
11,820,618
29,952,576
744,898
99,259,626
20,868,793
2,967,593
395,000
47,367,269
27,660,971
43,024,486
30,233,976
00
12,790,510
2,476,403
2,257
2,474,146
661,318,921

624,893,316
349,200
277,438,319
54,889,031
36,029,722
49,368,951
6,047,450
1,109,629
11,112,274
8,360,773
1,976,722
1,296,822
67,010348,888947,086
5,814,775
666,637
13,0901,964,725
0
22,983,036
3,969,955
136,510
12,909,805
1,082,000
177,970
1,419,285
72,160,824
252,298
51,809,780
164,186
527,945△ 501,382
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
624,893,316△ 24,795,395

28,208,665
5,400
16,343,237
3,805,085
373,450
2,385,619
000
00138,537
0
7,875
351,565
570,933
92,002
5,435
102,7590
600,0008,225
02,995,812
161,760
21,40085,83575,19478,542
00000000000000000000028,208,665
336,759000000000000000000000000000000000000000000000000000
030,621,954
5,400
17,583,439
3,341,385
480,000
2,956,805
00000
131,935
04,900
338,706
97,141
20,0000262,7670
931,093
413,166
01,611,396
209,42473,0003,660
295,917
15,0001,846,820
0000000000000000000030,621,954
1,842,922

0000000000000000000000000000000001,389,935
165,000
140,718
34,697
19,22548,0005,550
23,873
2,537
426
300
0457,468
32,314
93,464320,000
46,363
1,389,935△ 1,179,235

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

683,723,935
360,000
311,364,995
62,035,501
36,883,172
54,711,375
6,047,450
1,109,629
11,112,274
8,360,773
1,976,722
1,567,294
67,010361,6631,637,357
6,482,849
778,639
18,5252,330,251
024,514,129
4,391,346
136,510
17,517,013
1,453,184
272,370
1,508,780
72,531,935
345,840
53,656,600
164,186
527,945△ 501,382
1,389,935
165,000
140,718
34,697
19,22548,0005,550
23,873
2,537
426
300
0
457,468
32,314
93,464320,000
46,363685,113,870△ 23,794,949

0
22
890,3360△ 23,905,0611,237,290,522
1,213,385,461

00000336,759△ 8,549,040△ 8,212,281

00000000000△ 890,336
242,700
709,886
19,334,594
20,044,48000000△ 1,179,235
27,150,995
25,971,760

000000000220242,700△ 24,037,651
1,275,227,071
1,251,189,420△ 12,790,510△ 12,790,510
313,799,549
301,009,039
1,514,394,5000000△ 8,212,281

00000000020,044,480000025,971,760

00000△ 12,790,510△ 12,790,510
313,799,549
301,009,039
1,552,198,459

財 産 目 録
２０２２年３月３１日現在（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

手元保管

普通預金

常陽銀行取手支店

運転資金として〃普通預金

常陽銀行取手支店〃

956,706

普通預金

常陽銀行取手支店〃

2,546,596

普通預金

常陽銀行取手支店〃

2,857,999

普通預金

筑波銀行取手支店〃

10,233,113

普通貯金

茨城みなみ農協寺原支店〃

237,111

普通預金

みずほ銀行取手支店〃

130,527

普通預金

筑波銀行西取手支店〃

11,028普通預金

中央労働金庫取手支店〃

212,895

普通預金

水戸信用金庫取手支店〃

293,425

普通預金

茨城県信用組合取手支店〃

47,663

定期預金

中央労働金庫取手支店〃

5,558,178

定期預金

水戸信用金庫取手支店〃

20,000,000

立替金

委託業者光熱水費として委託業者の立替分として医業未収金

国保連収益として公益目的事業、収益事業の収益として未収金

委託事業費として貯蔵品

施設会計通所利用者用図書カードとして公益目的事業として貸倒引当金

施設会計利用料

公益目的事業の医業未収分として他会計へ配賦

減価償却費、建物、建物更新、建物維持

公益目的事業から収益事業、法人会計へ〃

流動資産合計538,533
72,961,701

553,942
89,353,836
7,968,760
29,000△ 527,945
91,474,676
305,437,744（固定資産）
基本財産
定期預金

常陽銀行取手支店

定期預金

筑波銀行取手支店

定期貯金

茨城みなみ農協寺原支店

定期預金

みずほ銀行取手支店

建物更新引当預貯金

定期預金

10,000,000
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。

10,000,000
7,000,000
8,000,000

特定資産
96,089,476

常陽銀行取手支店
定期貯金

10,129,749

茨城みなみ農協寺原支店
定期貯金

10,129,749

茨城みなみ農協寺原支店
定期貯金

10,129,749

茨城みなみ農協寺原支店
定期貯金

10,129,749

茨城みなみ農協寺原支店
定期貯金
茨城みなみ農協寺原支店
定期貯金

公益目的事業及び収益事業等の積立資産であり、建物更新引当資産として管理されている資産

5,000,000

茨城みなみ農協寺原支店
定期貯金

6,669,000

茨城みなみ農協寺原支店
定期預金70,944,328

水戸信用金庫取手支店
定期預金

44,526,333

水戸信用金庫取手支店
定期預金89,507,827

中央労働金庫取手支店
定期預金30,825,467

中央労働金庫取手支店
建物設備維持引当預貯金 定期預金

8,244,906

中央労働金庫取手支店
定期預金

42,373,334

中央労働金庫取手支店
定期預金30,310,137

三井住友銀行取手支店
定期預金
みずほ銀行取手支店

公益目的事業の積立資産であり、建物設備維持引当資産として管理されている資
産

定期預金
定期預金

10,127,716

茨城県信用組合取手支店
定期預金

7,208,222

茨城県信用組合取手支店
定期預金

9,895,082

茨城県信用組合取手支店
定期預金
筑波銀行西取手支店

公益目的事業の積立資産であり、退職給付引当資産として管理されている資産

定期預金
1572.63㎡

10,135,862606

三井住友銀行取手支店
建物20,133,789
5,056,794

みずほ銀行取手支店

退職給付引当預貯金

10,129,749

取手市野々井1926-8

共有財産であるため、使用面積割合により、公益目的事業、収益事業、法人会計で按分している。

917,980,699

構築物一式

構築物(外溝・駐車場・植栽）

共有財産であるため、使用面積割合により、公益目的事業、収益事業、法人会計で按分している。

1,358,777

什器備品一式什器備品(厨房設備更新）

公益目的事業及び収益事業に使用

2,681,804

車両

車両７台(特装車４台・ワゴンR・配膳車4台）

公益目的事業及び収益事業に使用

2,784,006

医療用器械一式

医療用器械（特浴槽／ベッド）

その他の器械一式

その他の器械(厨房器具）

その他の固定資産

施設利用権

水道施設負担金

ソフトウェア

計算ソフト

長期医業未収金

利用料未収分

長期貸付金

奨学金支給

18,901,893
110,445
公益目的事業で使用
332,428
111,601
公益目的事業で使用

232,461

公益目的事業で使用

118,000

固定資産合計

1,517,309,738

資産合計

1,822,747,482（流動負債）
未払金

非常勤職員給与

公益目的事業職員給与5,804,040

食堂運営委託費

公益目的事業の費用

4,704,404

賃借料

公益目的事業及び収益事業の費用
公益目的事業、収益事業等、法人会計の費用
公益目的事業及び収益事業、法人会計の費用

光熱水費
その他の事業費

22,693,609

賞与引当金

職員に対するもの

職員に対する賞与の支払いに備えたもの

26,018,852

職員預り金

職員に対するもの

公益目的事業職員預り金

2,472,951

法人税等充当金

法人税に対するもの

収益事業の費用

他会計から配賦減価償却費、建物、構築物

収益事業、法人会計から公益目的事業へ

流動負債合計242,700
91,474,676
157,131,315（固定負債）
退職給付引当金
固定負債合計782,691
2,937,392

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

113,417,708
113,417,708

負債合計

270,549,023

正味財産

1,552,198,459