第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
サー
その他の収益ビ
サービス活動収益計 (1)
ス
人件費
活動事業費
増
事務費
減費
就労支援事業費用の部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)
サ 収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ービ 益
サービス活動外収益計 (4)ス
支払利息活
動 費 その他のサービス活動外費用
外増 用
減サービス活動外費用計 (5)の部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特固定資産売却益
別 益
特別収益計 (8)増減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)動
増 その他の積立金取崩額 (15)減 その他の積立金積立額 (16)差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)3,300,770
11,311,271
269,518,809
35,279,673
20,0003,116,560
322,547,083
188,713,252
38,546,081
50,258,949
15,081,591
14,254,960△4,389,052
0
302,465,781
20,081,302
595
2,789,800
2,790,395
2,395,503
333,234

3,988,600
11,622,467
230,634,985
28,488,280
92,441
4,047,626
278,874,399
168,891,186
28,756,848
39,299,767
10,373,056
17,821,315△4,027,036
261,589
261,376,725
17,497,674
3,262
189,663
192,925
2,962,472
11,369,198△687,830△311,196
38,883,824
6,791,393△72,441△931,066
43,672,684
19,822,066
9,789,233
10,959,182
4,708,535△3,566,355△362,016△261,589
41,089,056
2,583,628△2,6672,600,137
2,597,470△566,969△11,035,964

2,728,737
61,65820,142,960
0
139,235
39,2360
149,000
149,000△109,764
20,033,196
29,620,799
49,653,995
000

14,331,670△14,138,745
3,358,929
1,260,000
940,66202,200,662
206,280
1,260,000
1,466,280
734,382
4,093,311
25,527,488
29,620,799
000△11,602,933
14,200,403
16,784,031△1,260,000△940,661
39,235△2,161,426△206,280△1,111,000△1,317,280△844,146
15,939,885
4,093,31120,033,196
000

49,653,995

29,620,799

20,033,196

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘定

科

社会福祉事業

目

介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計 (1)
活
人件費
動事業費
増
減
事務費の 費 就労支援事業費用
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)
サ 収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ービ 益
サービス活動外収益計 (4)ス
支払利息活
動 費 その他のサービス活動外費用
外増 用
減サービス活動外費用計 (5)の部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
特事業区分間繰入金収益別 益
特別収益計 (8)増減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 事業区分間繰入金費用部
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)動
増 その他の積立金取崩額 (15)減 その他の積立金積立額 (16)差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

1

公益事業

合計

0
11,311,271
269,518,809
7,894,204
10,0003,113,860
291,848,144
171,743,345
37,807,623
35,734,065
15,081,591
14,221,854△4,389,052
270,199,426
21,648,718
537
2,567,938
2,568,475
2,395,503
333,234

3,300,770
0027,385,469
10,0002,700
30,698,939
16,969,907
738,458
14,524,884
0
33,106△032,266,355△1,567,416
58
221,862
221,920003,300,770
11,311,271
269,518,809
35,279,673
20,0003,116,560
322,547,083
188,713,252
38,546,081
50,258,949
15,081,591
14,254,960△4,389,052
302,465,781
20,081,302
595
2,789,800
2,790,395
2,395,503
333,2342,728,737△160,262
21,488,456
1
39,235
1,985,662
2,024,898
149,000
2,088,433
2,237,433△212,535
21,275,921
29,329,827
50,605,748
0000221,920△1,345,496
002,088,433
2,088,433
01,985,662
1,985,662
102,771△1,242,725
290,972△951,753
0002,728,737
61,65820,142,960
139,235
4,074,095
4,113,331
149,000
4,074,095
4,223,095△109,764
20,033,196
29,620,799
49,653,995
00050,605,748△951,753

49,653,995

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成 28年4月

1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘定科内部取引消去

目

介護保険事業収益
就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計 (1)
活
人件費
動事業費増
減
事務費の 費 就労支援事業費用
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)
サ 収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ービ 益
サービス活動外収益計 (4)ス
支払利息活
動 費 その他のサービス活動外費用
外増 用減
サービス活動外費用計 (5)の部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
特事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計 (8)増減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 事業区分間繰入金費用部
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)動
増 その他の積立金取崩額 (15)減 その他の積立金積立額 (16)差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

2

法人合計
000
000000000
△0
00
00
00
0

3,300,770
11,311,271
269,518,809
35,279,673
20,0003,116,560
322,547,083
188,713,252
38,546,081
50,258,949
15,081,591
14,254,960△4,389,052
302,465,781
20,081,302
595
2,789,800
2,790,395
2,395,503
333,23400000△4,074,095△4,074,095
0△4,074,095△4,074,095
00000002,728,737
61,65820,142,960
139,235
039,236
149,0000
149,000△109,764
20,033,196
29,620,799
49,653,995
000049,653,995