令和４年度

収支決算書

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

35

36

社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

令和４年度資金収支決算

収入決算額

６５３，２６５，４２６ 円

支出決算額

５５６，２６３，９６１ 円

９７，００１，４６５ 円

当期末支払資金残高
（繰越額）

37

(参考)令和４年度資金収支決算総括表（予算対比）
収

入

（円）
大 区 分

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

差異（Ａ）-（Ｂ）

１． 会費収入

4,337,000

4,225,739

111,261

２． 寄付金収入

492,000

777,303△ 285,303

３． 経常経費補助金収入

62,721,000

60,503,578

2,217,422

４． 受託金収入

164,246,000

162,327,859

1,918,141

５． 貸付事業収入

3,661,000

173,000

3,488,000

270,000

329,450△ 59,450

７． 介護保険事業収入

49,459,000

56,523,405△ 7,064,405

８． 児童福祉事業収入

1,659,000

1,604,655

54,345

157,682,000

160,195,172△ 2,513,172

91,00069,25821,742

5,028,000

7,720,669△ 2,692,669

100,0000

100,00000

0１４． 基金積立資産取崩収入

89,919,000

89,919,000

0１５． 積立資産取崩収入

8,338,000

8,127,040

210,960

１６． 前期末支払資金残高

100,780,000

100,769,298

10,702648,783,000

653,265,426△ 4,482,426

６． 事業収入９． 障害福祉サービス等事業収入
１０． 受取利息配当金収入
１１． その他の収入
１２． 施設整備等寄付金収入
１３． 固定資産売却収入

合

支

計

出

（円）
大 区 分

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

１． 人件費支出

412,826,000

381,052,820

31,773,180

２． 事業費支出

46,751,000

37,962,175

8,788,825

３． 事務費支出

63,928,000

53,782,365

10,145,635

４． 貸付事業支出

3,661,000

470,000

3,191,000

５． 助成金支出

5,463,000

4,024,663

1,438,337

６． 負担金支出

121,000

100,800

20,200

７． その他の支出

3,308,000

3,067,671

240,3290006,506,000

6,275,720

230,280

553,000

552,096904

１１． 基金積立資産支出

54,184,000

54,180,348

3,652

１２． 積立資産支出

14,992,000

14,795,303

196,697612,293,000

556,263,961

56,029,039

８． 流動資産評価損等による資金減少額
９． 固定資産取得支出
１０． ファイナンシャル・リース債務の返済支出

合計差異（Ａ）-（Ｂ）

当期末支払資金残高（繰越額）
収入決算額６５３，２６５，４２６円－支出決算額５５６，２６３，９６１円＝９７，００１，４６５円

38

(参考)令和４年度資金収支決算総括表（前年対比）
収

入

（円）
大 区 分

前年度決算（Ｂ）

当年度決算（Ａ）

増減（Ａ）-（Ｂ）

１． 会費収入4,225,739

4,339,070△ 113,331

２． 寄付金収入

777,303

713,52163,782

３． 経常経費補助金収入

60,503,578

56,708,271

3,795,307

４． 受託金収入

162,327,859

169,973,846△ 7,645,987

５． 貸付事業収入

173,000

180,000△ 7,000

６． 事業収入329,450

290,250

39,200７． 介護保険事業収入

56,523,405

48,436,659

8,086,746

８． 児童福祉事業収入

1,604,655

0

1,604,655

160,195,172

164,052,926△ 3,857,754

69,258

86,106△ 16,848

7,720,669

4,807,274

2,913,395

１２． 施設整備等寄付金収入

0

0

0

１３． 固定資産売却収入

0

330,000△ 330,000

１４． 基金積立資産取崩収入

89,919,000

86,243,000

3,676,000

１５． 積立資産取崩収入

8,127,040

6,939,040

1,188,000

１６． 前期末支払資金残高

100,769,298

117,277,469△ 16,508,171

653,265,426

660,377,432△ 7,112,006

９． 障害福祉サービス等事業収入
１０． 受取利息配当金収入
１１． その他の収入

合

支

計

出

（円）
大 区 分

前年度決算（Ｂ）

当年度決算（Ａ）

増減（Ａ）-（Ｂ）

１． 人件費支出

381,052,820

373,446,595

7,606,225

２． 事業費支出

37,962,175

37,435,473

526,702

３． 事務費支出

53,782,365

50,834,099

2,948,266

４． 貸付事業支出

470,000

195,000

275,000

５． 助成金支出

4,024,663

2,599,773

1,424,890

６． 負担金支出

100,800

85,80015,000

７． その他の支出

3,067,671

3,309,809△ 242,1380006,275,720

4,726,640

1,549,080

552,096

552,0960

１１． 基金積立資産支出

54,180,348

68,795,121△ 14,614,773

１２． 積立資産支出

14,795,303

17,627,728△ 2,832,425

556,263,961

559,608,134△ 3,344,173

８． 流動資産評価損等による資金減少額
９． 固定資産取得支出
１０． ファイナンシャル・リース債務の返済支出

合計

当期末支払資金残高（繰越額）
収入決算額６５３，２６５，４２６円－支出決算額５５６，２６３，９６１円＝９７，００１，４６５円

39

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入事
児童福祉事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
そ 収 積立資産取崩収入の入他のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,337,000
492,000
62,721,000
164,246,000
3,661,000
270,000
49,459,000
1,659,000
157,682,000
91,0005,028,000
449,646,000
412,826,000
46,751,000
63,928,000
3,661,000
5,463,000
121,000
3,308,000
536,058,000△86,412,000
100,000

4,225,739
777,30360,503,578
162,327,859
173,000
329,450
56,523,405
1,604,655
160,195,172
69,2587,720,669
454,450,088
381,052,820
37,962,175
53,782,365
470,000
4,024,663
100,800
3,067,671
480,460,494△26,010,406

111,261△285,303
2,217,422
1,918,141
3,488,000△59,450△7,064,405
54,345△2,513,172
21,742△2,692,669△4,804,088
31,773,180
8,788,825
10,145,635
3,191,000
1,438,337
20,200240,329
55,597,506△60,401,594
100,000

100,000
6,506,000
553,000

06,275,720
552,096

100,000
230,280904

7,059,000△6,959,000
89,919,000
8,338,000

6,827,816△6,827,816
89,919,000
8,127,040

231,184△131,184
0210,960

98,257,000
54,184,000
14,992,000

98,046,040
54,180,348
14,795,303

210,960
3,652
196,697

69,176,000
29,081,000

68,975,651
29,070,389

200,349
10,611―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△64,290,000△3,767,833△60,522,167

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)100,780,000
36,490,000

100,769,298
97,001,465

10,702△60,511,465

40

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入事
児童福祉事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,225,739
777,30360,503,578
124,126,427
173,000
329,450
21,573,414
1,604,655
160,195,172
69,258
7,528,814
381,106,810
320,975,992
35,642,041
49,796,043
470,000
4,024,663
100,800
3,067,671
414,077,210△32,970,400

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

41

公益事業

合計

38,201,432

34,949,991

191,855
73,343,278
60,076,828
2,320,134
3,986,322

66,383,284
6,959,994

4,225,739
777,30360,503,578
162,327,859
173,000
329,450
56,523,405
1,604,655
160,195,172
69,2587,720,669
454,450,088
381,052,820
37,962,175
53,782,365
470,000
4,024,663
100,800
3,067,671
480,460,494△26,010,406

06,275,720
552,09606,275,720
552,096

6,827,816△6,827,816
89,919,000
8,127,040
11,828,957

6,827,816△6,827,816
89,919,000
8,127,040
11,828,957

0

109,874,997
54,180,348
14,795,303
00

11,828,957

109,874,997
54,180,348
14,795,303
11,828,957

68,975,651
40,899,346
1,101,130

11,828,957△11,828,957△4,868,963

80,804,608
29,070,389△3,767,833

80,978,165
82,079,295

19,791,133
14,922,170

100,769,298
97,001,465

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入事
児童福祉事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,225,739
777,30360,503,578
162,327,859
173,000
329,450
56,523,405
1,604,655
160,195,172
69,2587,720,669
454,450,088
381,052,820
37,962,175
53,782,365
470,000
4,024,663
100,800
3,067,671
480,460,494△26,010,406

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)06,275,720
552,096△11,828,957△11,828,957

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)42

6,827,816△6,827,816
89,919,000
8,127,040
0△11,828,957

98,046,040
54,180,348
14,795,303
0△11,828,957
00

68,975,651
29,070,389△3,767,833

0100,769,298
97,001,465

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
サー
児童福祉事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 助成金費用
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益

前年度決算(B)4,339,070
713,52156,708,271
169,973,846
290,250
48,436,659

増減(A)-(B)4,225,739
777,30360,503,578
162,327,859
329,450
56,523,405
1,604,655
160,195,172
446,487,161
386,977,884
37,962,175
53,782,365
4,024,663
100,800
54,180,348
6,960,910
543,989,145△97,501,984
69,2587,720,669

164,052,926
444,514,543
376,488,956
37,435,473
50,834,099
2,599,773
85,80068,795,121
7,555,309
543,794,531△99,279,988
86,106
4,807,274△113,331
63,782
3,795,307△7,645,987
39,2008,086,746
1,604,655△3,857,754
1,972,618
10,488,928
526,7022,948,266
1,424,890
15,000△14,614,773△594,399
194,614
1,778,004△16,848
2,913,395

7,789,927
3,067,671

4,893,380
3,309,809

2,896,547△242,138

3,067,671
4,722,256△92,779,728

3,309,809
1,583,571△97,696,417
329,999△242,138
3,138,685
4,916,689△329,999

02

329,999
1△329,999
1

2△2△92,779,730
82,736,218△10,043,512

1
329,998△97,366,419
104,548,325
7,181,906

1△330,000
4,586,689△21,812,107△17,225,418

89,919,000
8,127,040
14,795,303

86,243,000
6,939,040
17,627,728

3,676,000
1,188,000△2,832,425

73,207,225

82,736,218△9,528,993

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)43第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
サー
児童福祉事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 助成金費用
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

4,225,739
777,30360,503,578
124,126,427
329,450
21,573,414
1,604,655
160,195,172
373,335,738
325,626,315
35,642,041
49,796,043
4,024,663
100,800
54,180,348
6,715,853
476,086,063△102,750,325
69,258
7,528,814

7,598,072
3,067,671

3,067,671
4,530,401△98,219,924
11,828,957

公益事業

合計

38,201,432
34,949,991

73,151,423
61,351,569
2,320,134
3,986,322

245,057
67,903,082
5,248,341
191,855

191,855

191,855
5,440,196
04,225,739
777,30360,503,578
162,327,859
329,450
56,523,405
1,604,655
160,195,172
446,487,161
386,977,884
37,962,175
53,782,365
4,024,663
100,800
54,180,348
6,960,910
543,989,145△97,501,984
69,2587,720,669

7,789,927
3,067,671

3,067,671
4,722,256△92,779,728
11,828,957

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)11,828,957
2
00
11,828,957

11,828,957
2
11,828,957

2
11,828,955△86,390,969
65,343,042△21,047,927

11,828,957△11,828,957△6,388,761
17,393,176
11,004,415

11,828,959△2△92,779,730
82,736,218△10,043,512

89,919,000
8,127,040
14,795,303

62,202,810

44

89,919,000
8,127,040
14,795,303

11,004,415

73,207,225

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
サー
児童福祉事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 助成金費用
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

法人合計
4,225,739
777,30360,503,578
162,327,859
329,450
56,523,405
1,604,655
160,195,172
446,487,161
386,977,884
37,962,175
53,782,365
4,024,663
100,800
54,180,348
6,960,910
543,989,145△97,501,984
69,2587,720,669

7,789,927
3,067,671△11,828,957

3,067,671
4,722,256△92,779,728
0

収
益

特
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費
用△11,828,957△11,828,957

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△11,828,957
0
0
0

0
2
0

2
△2
△92,779,730
82,736,218△10,043,512
89,919,000
8,127,040
14,795,303

045

73,207,225

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金

133,481,090
83,908,079
49,112,686
0
18,695
431,630
10,000268,100,763
1,000,000
1,000,000
267,100,763
2,525,491
287,838
5,487,246
11,163,804
1,748,304
1,347,914
146,591,348
13,871,730
51,746,061
31,715,027
616,000

129,274,519
88,661,850
40,181,924
31,031
17,904
371,810
10,000297,484,944
1,000,000
1,000,000
296,484,944
2,761,198
317,846
8,145,851
7,370,020
2,300,400
2,350,474
182,330,000
13,797,330
46,245,594
30,547,231
319,000

資産の部合計401,581,853

426,759,463

増減

当年度末

4,206,571 流動負債
△4,753,771 事業未払金
8,930,762 預り金△31,031 職員預り金
791 賞与引当金
59,8200△29,384,181 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△29,384,181△235,707△30,008 基本金△2,658,605 第１号基本金
3,793,784 基金△552,096 社会福祉充実基金△1,002,560 国庫補助金等特別積立金△35,738,652 その他の積立金
74,400 退職給与積立金5,500,467 備品等購入積立金
1,167,796 次期繰越活動増減差額
297,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△25,177,610

46

前年度末

増減

58,260,752
35,086,536
58,8681,334,221
21,781,127

47,877,976
27,077,325
59,581
1,368,315
19,372,755

10,382,776
8,009,211△713△34,094
2,408,372

39,061,440
1,748,304
37,313,136
97,322,192
純資産の部
1,000,000
1,000,000
146,591,348
146,591,348

36,022,444
2,300,400
33,722,044
83,900,420

3,038,996△552,096
3,591,092
13,421,772

1,000,000
1,000,000
182,330,000
182,330,000

00△35,738,652△35,738,652

83,461,088
51,746,061
31,715,027
73,207,225△92,779,730
304,259,661
401,581,853

76,792,825
46,245,594
30,547,231
82,736,218△97,366,419
342,859,043
426,759,463

6,668,263
5,500,467
1,167,796△9,528,993
4,586,689△38,599,382△25,177,610

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉充実基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職給与積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

115,942,977
73,261,931
42,229,121
18,695423,230
10,000267,957,804
1,000,000
1,000,000
266,957,804
2,525,491
287,838
5,344,290
11,163,801
1,748,304
1,347,914
146,591,348
13,871,730
51,746,061
31,715,027
616,000
383,900,781
51,584,095
32,470,593
58,8681,334,221
17,720,413
39,061,440
1,748,304
37,313,136
90,645,535
1,000,000
1,000,000
146,591,348
146,591,348
83,461,088
51,746,061
31,715,027
62,202,810△86,390,969
293,255,246
383,900,781

47

公益事業

合計

17,538,113
10,646,148
6,883,565
8,400
142,959

142,959

142,9563
0

17,681,072
6,676,657
2,615,943
0
4,060,714

6,676,657

11,004,415△6,388,761
11,004,415
17,681,072

133,481,090
83,908,079
49,112,686
18,695
431,630
10,000268,100,763
1,000,000
1,000,000
267,100,763
2,525,491
287,838
5,487,246
11,163,804
1,748,304
1,347,914
146,591,348
13,871,730
51,746,061
31,715,027
616,000
401,581,853
58,260,752
35,086,536
58,8681,334,221
21,781,127
39,061,440
1,748,304
37,313,136
97,322,192
1,000,000
1,000,000
146,591,348
146,591,348
83,461,088
51,746,061
31,715,027
73,207,225△92,779,730
304,259,661
401,581,853

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉充実基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職給与積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人合計
0

0
0

0

0
0
0
0

48

133,481,090
83,908,079
49,112,686
18,695
431,630
10,000268,100,763
1,000,000
1,000,000
267,100,763
2,525,491
287,838
5,487,246
11,163,804
1,748,304
1,347,914
146,591,348
13,871,730
51,746,061
31,715,027
616,000
401,581,853
58,260,752
35,086,536
58,8681,334,221
21,781,127
39,061,440
1,748,304
37,313,136
97,322,192
1,000,000
1,000,000
146,591,348
146,591,348
83,461,088
51,746,061
31,715,027
73,207,225△92,779,730
304,259,661
401,581,853

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入事
児童福祉事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)717,303
31,820,617
26,977,208

68,7972,481,677
62,065,602
40,521,536
9,048,110
24,747,166

地域福祉活動推進 福祉サービス支援
事業
事業
4,225,739
60,00028,612,961

16,90032,915,600
20,953,910
5,203,826
869,930

70,00037,060,171
173,000
293,45035
11,80037,608,456
37,457,945
1,138,924
3,550,266
470,000

4,024,663
100,800
74,316,812△12,251,210

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)31,153,129
1,762,471

05,423,000
552,096

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)49

42,617,135△5,008,679

567,600

5,975,096△5,975,096
89,919,000
8,127,040
11,828,957
31,307,237
141,182,234
54,180,348
14,795,303
28,833,173

567,600△567,600

008,167,673
8,167,673

5,074,095

1,260,400

97,808,824
43,373,410
25,147,104

5,074,095△5,074,095△3,311,624

1,260,400
6,907,273
1,330,994

29,947,713
55,094,817

7,230,786
3,919,162

7,068,570
8,399,564

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
在宅福祉サ－ビス 障害者福祉セン
事業
ター事業

勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入事
児童福祉事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)60,089,048
36,00021,573,414

433,607
28,371,336
28,852,414
7,791,381
1,878,693

1,604,655
153,830,857
426
4,584,830
220,145,816
193,190,187
12,459,800
18,749,988

38,522,488△10,151,152

3,067,671
227,467,646△7,321,830

6,364,315

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)50

合計4,225,739
777,30360,503,578
124,126,427
173,000
329,450
21,573,414
1,604,655
160,195,172
69,258
7,528,814
381,106,810
320,975,992
35,642,041
49,796,043
470,000
4,024,663
100,800
3,067,671
414,077,210△32,970,400

0285,12006,275,720
552,096

285,120△285,120

9,104,000
9,104,000

12,318,000
12,318,000

2,346,227

23,383,015

6,827,816△6,827,816
89,919,000
8,127,040
11,828,957
60,896,910
170,771,907
54,180,348
14,795,303
60,896,910

2,346,227
6,757,773△3,678,499

23,383,015△11,065,015△18,386,845

129,872,561
40,899,346
1,101,130

4,411,442
732,943

32,319,654
13,932,809

80,978,165
82,079,295

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入事
児童福祉事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,225,739
777,30360,503,578
124,126,427
173,000
329,450
21,573,414
1,604,655
160,195,172
69,258
7,528,814
381,106,810
320,975,992
35,642,041
49,796,043
470,000
4,024,663
100,800
3,067,671
414,077,210△32,970,400

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)06,275,720
552,096△60,896,910

6,827,816△6,827,816
89,919,000
8,127,040
11,828,957
0
109,874,997
54,180,348
14,795,303
0△60,896,910
0068,975,651
40,899,346
1,101,130

080,978,165
82,079,295△60,896,910△60,896,910

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)51

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
サー
児童福祉事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 助成金費用
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

717,303
31,820,617
26,977,208

59,515,128
44,018,924
9,048,110
24,747,166

4,225,739
60,00028,612,961

70,00037,060,171
293,450

32,898,700
21,213,097
5,203,826
869,930
4,024,663
100,800

37,423,621
37,170,234
1,138,924
3,550,266

371,370
31,783,686
1,115,014
16,900342,472
42,201,896△4,778,275
35
11,8002,550,474

16,90011,8352,550,474△73,674,328
11,828,957
31,307,237

16,9001,131,914

11,835△4,766,440

08,167,673

43,136,194
1
28,833,173

0

8,167,673

5,074,095

1,260,400

28,833,174
14,303,020△59,371,308
17,774,147△41,597,161

5,074,095△5,074,095△3,942,181
6,739,949
2,797,768

1,260,400
6,907,273
2,140,833
6,223,838
8,364,671

2,797,768

8,364,671

54,180,348
3,745,382
135,739,930△76,224,802
68,7972,481,677

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

地域福祉活動推進 福祉サービス支援
事業
事業

89,919,000
8,127,040
14,795,303

41,653,576

52

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
在宅福祉サ－ビス 障害者福祉セン
事業
ター事業

勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
サー
児童福祉事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 助成金費用
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

1,089,794
226,656,545△11,095,985
426
4,584,830

4,225,739
777,30360,503,578
124,126,427
329,450
21,573,414
1,604,655
160,195,172
373,335,738
325,626,315
35,642,041
49,796,043
4,024,663
100,800
54,180,348
6,715,853
476,086,063△102,750,325
69,258
7,528,814

4,585,256
3,067,671

7,598,072
3,067,671

433,607△11,332,670

3,067,671
1,517,585△9,578,400

9,104,000

12,318,000

3,067,671
4,530,401△98,219,924
11,828,957
60,896,910

9,104,000
1
2,346,227

12,318,000
23,383,015

72,725,867
2
60,896,910

2,346,228
6,757,772△4,574,898
8,066,247
3,491,349

23,383,015△11,065,015△20,643,415
26,538,861
5,895,446

60,896,912
11,828,955△86,390,969
65,343,042△21,047,927

60,089,048
36,00021,573,414
6,364,315
27,937,729
28,867,097
7,791,381
1,878,693

1,166,835
39,704,006△11,766,277
433,607433,607

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)合計

1,604,655
153,830,857
215,560,560
194,356,963
12,459,800
18,749,988

89,919,000
8,127,040
14,795,303

3,491,349

53

5,895,446

62,202,810

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
介護保険事業収益
サー
児童福祉事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 助成金費用
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部費
用

事業区分合計4,225,739
777,30360,503,578
124,126,427
329,450
21,573,414
1,604,655
160,195,172
373,335,738
325,626,315
35,642,041
49,796,043
4,024,663
100,800
54,180,348
6,715,853
476,086,063△102,750,325
69,258
7,528,814

7,598,072
3,067,671△60,896,910△60,896,910△60,896,910

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△60,896,910
000

3,067,671
4,530,401△98,219,924
11,828,957
0

11,828,957
2
02
11,828,955△86,390,969
65,343,042△21,047,927
89,919,000
8,127,040
14,795,303

0

54

62,202,810

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

法人運営事業

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉充実基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職給与積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

64,894,915
62,435,041
56,66918,695
174,5102,200,000
10,000258,455,893
1,000,000
1,000,000
257,455,893
1,339,929

7,124,351
7,073,943
50,40813,065,548
3,385,306
9,605,452
74,7900894,282

2,155,171

894,282

2,155,171

3,012,318
7,431,176
1,748,304
0
146,591,348
13,871,730
51,746,061
31,715,027

2
894,2801
560,628

323,350,808
11,583,356
9,184,920
58,868556,310

8,018,633
5,220,865
3,205,189

616,000
15,220,719
6,856,048
4,665,984

02,015,676

02,190,064

5,220,865

6,856,048

2,797,768△3,942,181
2,797,768
8,018,633

8,364,671
2,140,833
8,364,671
15,220,719

1,783,258
39,061,440
1,748,304
37,313,136
50,644,796
1,000,000
1,000,000
146,591,348
146,591,348
83,461,088
51,746,061
31,715,027
41,653,576△59,371,308
272,706,012
323,350,808

55

地域福祉活動推進 福祉サービス支援
事業
事業

978,542

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
在宅福祉サ－ビス 障害者福祉セン
事業
ター事業

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉充実基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職給与積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4,629,841
211,890
4,394,021

28,428,322
155,751
28,122,571

23,9300

150,000

3,578,249

2,874,209

3,578,249
367,2282,331,965
879,056

2,874,209
818,334
287,8384
1,398,661

0369,372

8,208,090
4,716,741
1,696,898

31,302,531
25,407,085
13,717,602
0
777,91102,200,000
819,843

4,716,741

3,491,349△4,574,898
3,491,349
8,208,090

56

10,911,572

25,407,085

5,895,446△20,643,415
5,895,446
31,302,531

合計
118,142,977
73,261,931
42,229,121
18,695423,230
2,200,000
10,000267,957,804
1,000,000
1,000,000
266,957,804
2,525,491
287,838
5,344,290
11,163,801
1,748,304
1,347,914
146,591,348
13,871,730
51,746,061
31,715,027
616,000
386,100,781
53,784,095
32,470,593
58,8681,334,221
2,200,000
17,720,413
39,061,440
1,748,304
37,313,136
92,845,535
1,000,000
1,000,000
146,591,348
146,591,348
83,461,088
51,746,061
31,715,027
62,202,810△86,390,969
293,255,246
386,100,781

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社会福祉充実基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職給与積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△2,200,000△2,200,000△2,200,000△2,200,000△2,200,000△2,200,000

000△2,200,000

57

事業区分合計115,942,977
73,261,931
42,229,121
18,695423,2300
10,000267,957,804
1,000,000
1,000,000
266,957,804
2,525,491
287,838
5,344,290
11,163,801
1,748,304
1,347,914
146,591,348
13,871,730
51,746,061
31,715,027
616,000
383,900,781
51,584,095
32,470,593
58,8681,334,221
0
17,720,413
39,061,440
1,748,304
37,313,136
90,645,535
1,000,000
1,000,000
146,591,348
146,591,348
83,461,088
51,746,061
31,715,027
62,202,810△86,390,969
293,255,246
383,900,781

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
賃借料支出
業
車輌費支出
活
動
印刷製本費支出に修繕費支出
よ通信運搬費支出
る
収
広報費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)100,000
100,000
32,650,000
32,650,000
32,650,000
27,310,000
27,310,000
27,310,000
88,000629,000
629,000
629,000
60,777,000
44,093,000
2,940,000
20,475,000
5,846,000
4,920,000
3,032,000
6,880,000
11,595,000
50,0007,034,000
833,000
111,000
150,000
55,0003,160,000
192,000
10,00031,084,000
117,000
104,000
20,0001,500,000
1,453,000
791,000
50,000738,000
23,00019,790,000
47,0003,023,000
7,218,000
9,502,000
336,000
713,000
2,814,000
222,000
1,574,000
230,000
609,000
609,000
86,772,000△25,995,000

58

決算(B)
717,303717,303
31,820,617
31,820,617
31,820,617
26,977,208
26,977,208
26,977,208
68,7972,481,677
28,8002,452,877
2,452,877
62,065,602
40,521,536
2,877,324
19,811,116
5,103,498
4,535,062
2,638,650
5,555,886
9,048,110
5,520
6,308,899
553,309
94,666
96,91955,0001,742,708
191,089
24,747,166
109,287
29,612
19,271
336,380
1,201,278
428,6420682,432
6,909
17,058,974
22,0003,022,800
6,643,446
7,370,728
153,588
711,080
2,607,198
179,760
688,051
160,000
374,704
374,704
74,316,812△12,251,210

差異(A)-(B)△617,303△617,303
829,383
829,383
829,383
332,792
332,792
332,792
19,203△1,852,677△28,800△1,823,877△1,823,877△1,288,602
3,571,464
62,676
663,884
742,502384,938
393,350
1,324,114
2,546,890
44,480725,101
279,691
16,33453,0810
1,417,292
911
10,0006,336,834
7,713
74,388729
1,163,620
251,722362,358
50,00055,56816,091
2,731,026
25,000200
574,554
2,131,272
182,4121,920
206,80242,240885,949
70,000234,296234,296
12,455,188△13,743,790

備考

第一号第四様式

法人運営事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収 退職給与積立資産取崩収入
そ 入 備品等購入積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入の他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出
動に
社会福祉充実基金積立資産積立支出
よ積立資産支出る
収 支 退職給与積立資産支出
支 出 備品等購入積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)決算(B)100,000
100,000

差異(A)-(B)100,000
100,000

100,000
5,551,000
5,551,000
553,000

05,423,000
5,423,000
552,096

100,000
128,000
128,000
904

6,104,000△6,004,000
89,919,000
89,919,000
8,338,000
2,142,000
6,196,000
11,859,000
31,455,000
141,571,000
54,184,000
54,184,000
14,992,000
7,833,000
7,159,000
5,812,000
62,808,000
137,796,000
3,775,000

5,975,096△5,975,096
89,919,000
89,919,000
8,127,040
2,141,040
5,986,000
11,828,957
31,307,237
141,182,234
54,180,348
54,180,348
14,795,303
7,641,507
7,153,796
0
28,833,173
97,808,824
43,373,410

128,904△28,90400210,960960
210,000
30,043
147,763388,766
3,652
3,652
196,697
191,4935,204
5,812,000
33,974,827
39,987,176△39,598,410―△28,224,000

25,147,104△53,371,104

29,949,000
1,725,000

29,947,713
55,094,817

1,287△53,369,817

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)59

備考別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営補助事業 退職給与積立事業 備品購入積立事業

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
動
車輌費支出
に
印刷製本費支出
よ修繕費支出
る
収
通信運搬費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)31,820,617
31,820,617
31,820,617

18,507

12,28318,5072,141,040

12,28300031,820,617
24,672,206
1,024,104
15,524,943
3,941,543
167,400
4,014,216
102,419

2,141,040

96,9195,500
6,362,892
88,35819,271
28,270556,459
80,000491,752
6,361
2,370,522

478,439
1,892,083
84,480711,080
1,731,839
34,500160,000

31,137,517
683,100

60

2,141,040△2,122,533

12,283

別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

社会福祉充実基金
中央福祉センター
法人運営自主事業
積立事業
管理事業

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
動
車輌費支出
に
印刷製本費支出
よ修繕費支出
る
収
通信運搬費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)717,303717,30337,394754,697496
2,280,555
28,8002,251,755
2,251,755
2,281,051
8,247,488
1,853,220
1,489,462
614,7412,429,753
330,2101,530,102
5,520
5,520

26,977,208
26,977,208
26,977,208
117
201,122
201,122
201,122
27,178,447
5,460,802
2,796,711
547,2142,105,309
11,5688,940,171
6,308,899
553,309
94,6666,854,401
9,599
29,612
308,110644,819
348,642
183,797548
3,797,070

436,233
3,360,837
69,108754,69761

55,0001,737,208
191,089
11,529,873
11,330

6,883
10,891,382
22,0003,022,800
5,728,774
2,117,808

840,032
179,760
68,60035,327584,951

374,704
374,704
15,107,409△12,826,358

25,930,846
1,247,601

別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
賃借料支出
活
動
車輌費支出
に
印刷製本費支出
よ修繕費支出
る
収
通信運搬費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)717,303717,303
31,820,617
31,820,617
31,820,617
26,977,208
26,977,208
26,977,208
68,7972,481,677
28,8002,452,877
2,452,877
62,065,602
40,521,536
2,877,324
19,811,116
5,103,498
4,535,062
2,638,650
5,555,886
9,048,110
5,520
6,308,899
553,309
94,666
96,91955,0001,742,708
191,089
24,747,166
109,287
29,612
19,271
336,380
1,201,278
428,642
682,432
6,909
17,058,974
22,0003,022,800
6,643,446
7,370,728
153,588
711,080
2,607,198
179,760
688,051
160,000
374,704
374,704
74,316,812△12,251,210

62

内部取引消去拠点区分合計717,303717,303
31,820,617
31,820,617
31,820,617
26,977,208
26,977,208
26,977,208
68,7972,481,677
28,8002,452,877
2,452,877
62,065,602
40,521,536
2,877,324
19,811,116
5,103,498
4,535,062
2,638,650
5,555,886
9,048,110
5,520
6,308,899
553,309
94,666
96,91955,0001,742,708
191,089
24,747,166
109,287
29,612
19,271
336,380
1,201,278
428,642
682,432
6,909
17,058,974
22,0003,022,800
6,643,446
7,370,728
153,588
711,080
2,607,198
179,760
688,051
160,000
374,704
374,704
74,316,812△12,251,210

別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営補助事業 退職給与積立事業 備品購入積立事業

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
収 備品等購入積立資産取崩収入
そ 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に
社会福祉充実基金積立資産積立支出
よる
積立資産支出収
支 支 退職給与積立資産支出
出 備品等購入積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,141,040
2,141,040
1,360,900
5,579,000
683,100
9,764,040

7,641,507
7,641,507

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)63

5,986,000
5,986,000
245,057
6,427,237
469,219
13,127,513

7,153,796

683,100
683,100△683,10007,641,507
2,122,533
0

7,153,796
267,000
5,619,000
13,039,796
87,717100,000

0
0

0
0

0
100,000別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

社会福祉充実基金
中央福祉センター
法人運営自主事業
積立事業
管理事業

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
収 備品等購入積立資産取崩収入
そ 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に
社会福祉充実基金積立資産積立支出
よる
積立資産支出収
支 支 退職給与積立資産支出
出 備品等購入積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)05,423,000
5,423,000
552,096
5,975,096△5,975,096
89,919,000
89,919,000

10,000,000
16,000,000
0115,919,000
54,180,348
54,180,348

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)64

223,000
3,301,000
17,507,000
21,031,000

0028,566,173
11,888,000
94,634,521
21,284,479
22,039,176

0
0
21,031,000
2,229,546

469,219469,219△469,219
778,382

28,038,871
50,078,047

64,6892,294,235

1,844,153
2,622,535

別紙３(⑩)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

内部取引消去拠点区分合計施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
収 備品等購入積立資産取崩収入
そ 入 事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に
社会福祉充実基金積立資産積立支出
よる
積立資産支出収
支 支 退職給与積立資産支出
出 備品等購入積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)05,423,000
5,423,000
552,096

05,423,000
5,423,000
552,096

5,975,096△5,975,096
89,919,000
89,919,000
8,127,040
2,141,040
5,986,000
11,828,957
31,307,237
18,659,319
159,841,553
54,180,348
54,180,348
14,795,303
7,641,507
7,153,796
28,833,173
18,659,319
116,468,143
43,373,410
25,147,104△18,659,319△18,659,319
0
0

5,975,096△5,975,096
89,919,000
89,919,000
8,127,040
2,141,040
5,986,000
11,828,957
31,307,237
0
141,182,234
54,180,348
54,180,348
14,795,303
7,641,507
7,153,796
28,833,173
097,808,824
43,373,410
25,147,104

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)29,947,713
55,094,817

0

29,947,713
55,094,817

65△18,659,319△18,659,319

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
収
市区町村補助金収益
益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
サ
印刷製本費
ー
修繕費
ビ
ス
通信運搬費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
部費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
社会福祉充実基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益717,303717,303
31,820,617
31,820,617
31,820,617
26,977,208
26,977,208
26,977,208
59,515,128
44,018,924
2,877,324
19,811,116
3,300,936
1,783,258
4,535,062
6,155,342
5,555,886
9,048,110
5,520
6,308,899
553,309
94,666
96,91955,0001,742,708
191,089
24,747,166
109,287
29,612
19,271
336,380
1,201,278
428,642
682,432
6,909
17,058,974
22,0003,022,800
6,643,446
7,370,728
153,588
711,080
2,607,198
179,760
688,051
160,000
374,704
374,704
54,180,348
54,180,348
3,745,382
135,739,930△76,224,802
68,7972,481,677
28,80066

前年度決算(B)
653,521653,52130,531,729
30,531,729
30,531,729
27,000,000
27,000,000
27,000,000
58,185,250
44,231,832
2,860,394
20,850,081
4,896,439
1,802,562
3,140,205
5,850,712
4,831,439
8,039,464
11,4304,710,094
695,741
94,666
107,957
2,178,650
240,926
22,792,782
104,689
28,6992,016
414,880
1,160,127
236,188623,314
15,238,838
22,0002,932,600
6,488,971
5,795,267
152,202715,880
2,898,356
178,080
796,313
153,500
89,70089,70068,795,121
68,795,121
3,632,514
147,491,713△89,306,463
85,506205,989

増減(A)-(B)63,782
63,782
1,288,888
1,288,888
1,288,888△22,792△22,792△22,792
1,329,878△212,908
16,930△1,038,965△1,595,503△19,304
1,394,857
304,630
724,447
1,008,646△5,9101,598,805△142,4320△11,038
55,000△435,942△49,837
1,954,384
4,598
913
17,255△78,500
41,151
192,454
59,1186,909
1,820,136
090,200154,475
1,575,461
1,386△4,800△291,158
1,680△108,262
6,500
285,004
285,004△14,614,773△14,614,773
112,868△11,751,783
13,081,661△16,7092,275,688
28,800

第二号第四様式

法人運営事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

収
益

当年度決算(A)

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の部 費 事業区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰 基本金取崩額(14)越 基金取崩額計(15)
活 社会福祉充実基金取崩額
動
増 その他の積立金取崩額(16)減 退職給与積立金取崩額
差 備品等購入積立金取崩額
額の その他の積立金積立額(17)
部 退職給与積立金積立額
備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)67

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,452,877
2,452,877
2,550,474

205,989
205,989
291,495

2,246,888
2,246,888
2,258,979

2,550,474△73,674,328
11,828,957
31,307,237

291,495△89,014,968
6,746,543
25,432,521

2,258,979
15,340,640
5,082,414
5,874,716

43,136,194
1
1
0
28,833,173
28,833,174
14,303,020△59,371,308
17,774,147△41,597,161

32,179,064

4,243,000
49,723,444
53,966,444△21,787,380△110,802,348
53,022,183△57,780,165

10,957,130
1
1△4,243,000△20,890,271△25,133,270
36,090,400
51,431,040△35,248,036
16,183,004

89,919,000
89,919,000
8,127,040
2,141,040
5,986,000
14,795,303
7,641,507
7,153,796
41,653,576

86,243,000
86,243,000
6,939,040
1,004,040
5,935,000
17,627,728
7,345,732
10,281,996
17,774,147

3,676,000
3,676,000
1,188,000
1,137,000
51,000△2,832,425
295,775△3,128,200
23,879,429

別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営補助事業 退職給与積立事業 備品購入積立事業

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
収
市区町村補助金収益
益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
サ
印刷製本費
ー
修繕費
ビ
ス
通信運搬費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
部費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
社会福祉充実基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

31,820,617
31,820,617
31,820,617

31,820,617
24,778,955
1,024,104
15,524,943
2,483,614
1,564,678
167,400
4,014,216
102,419

5,657,732

5,657,732

96,9195,500
6,362,892
88,35819,271
28,270556,459
80,000491,752
6,361
2,370,522

478,439
1,892,083
84,480711,080
1,731,839
34,500160,000

96,42531,340,691
479,92668

5,657,732△5,657,732
18,507

12,283

別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

社会福祉充実基金
中央福祉センター
法人運営自主事業
積立事業
管理事業

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
収
市区町村補助金収益
益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
サ
印刷製本費
ー
修繕費
ビ
ス
通信運搬費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
部費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
社会福祉充実基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

717,303717,303717,3038,121,229
1,853,220
1,489,462
334,682
153,800
2,429,753
330,2101,530,102
5,520
5,520

26,977,208
26,977,208
26,977,208
26,977,208
5,461,008
2,796,711
482,640
64,7802,105,309
11,5688,940,171
6,308,899
553,309
94,6666,854,401
9,599
29,612
308,110644,819
348,642
183,797548
3,797,070

436,233
3,360,837
69,108840,032
179,760
68,60055,0001,737,208
191,089
11,529,873
11,330

6,883
10,891,382
22,0003,022,800
5,728,774
2,117,808

35,327584,951

374,704
374,704
54,180,348
54,180,348
54,180,348△53,463,045
37,39469

3,193,900
18,175,050△18,175,050
496

455,057
26,386,109
591,099
117

別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
収
市区町村補助金収益
益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
サ
印刷製本費
ー
修繕費
ビ
ス
通信運搬費
活
事務費
動
福利厚生費
増
減
職員被服費
の
旅費交通費
部費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
基金組入額
社会福祉充実基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

717,303717,303
31,820,617
31,820,617
31,820,617
26,977,208
26,977,208
26,977,208
59,515,128
44,018,924
2,877,324
19,811,116
3,300,936
1,783,258
4,535,062
6,155,342
5,555,886
9,048,110
5,520
6,308,899
553,309
94,666
96,91955,0001,742,708
191,089
24,747,166
109,287
29,612
19,271
336,380
1,201,278
428,642
682,432
6,909
17,058,974
22,0003,022,800
6,643,446
7,370,728
153,588
711,080
2,607,198
179,760
688,051
160,000
374,704
374,704
54,180,348
54,180,348
3,745,382
135,739,930△76,224,802
68,79770

内部取引消去拠点区分合計717,303717,303
31,820,617
31,820,617
31,820,617
26,977,208
26,977,208
26,977,208
59,515,128
44,018,924
2,877,324
19,811,116
3,300,936
1,783,258
4,535,062
6,155,342
5,555,886
9,048,110
5,520
6,308,899
553,309
94,666
96,91955,0001,742,708
191,089
24,747,166
109,287
29,612
19,271
336,380
1,201,278
428,642
682,432
6,909
17,058,974
22,0003,022,800
6,643,446
7,370,728
153,588
711,080
2,607,198
179,760
688,051
160,000
374,704
374,704
54,180,348
54,180,348
3,745,382
135,739,930△76,224,802
68,797

別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営補助事業 退職給与積立事業 備品購入積立事業

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

0

71

0
0
0

18,507

12,2830479,926

18,507△5,639,225

12,283
12,283

別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

社会福祉充実基金
中央福祉センター
法人運営自主事業
積立事業
管理事業

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)72

201,122

37,3942,280,555
28,8002,251,755
2,251,755
2,281,051

37,394△53,425,651

2,281,051△15,893,999

201,239
792,338

201,122
201,122201,239別紙３(⑪)

法人運営事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)73

内部取引消去拠点区分合計

2,481,677
28,8002,452,877
2,452,877
2,550,474

2,481,677
28,8002,452,877
2,452,877
2,550,474

2,550,474△73,674,328

2,550,474△73,674,328

第三号第四様式

法人運営事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
拠点区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産社会福祉充実基金積立資産
退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産

64,894,915
62,435,041
56,66918,695
174,5102,200,000
10,000258,455,893
1,000,000
1,000,000
257,455,893
1,339,929
3,012,318
7,431,176
1,748,304
146,591,348
13,871,730
51,746,061
31,715,027

10,000285,774,265
1,000,000
1,000,000
284,774,265
1,454,760
4,472,523
3,626,427
2,300,400
182,330,000
13,797,330
46,245,594
30,547,231

資産の部合計323,350,808

322,964,738

37,190,473
36,905,325
111,534
17,904
145,710増減

当年度末27,704,442 流動負債
25,529,716 事業未払金△54,865 預り金791 職員預り金
28,800 賞与引当金
2,200,000
0△27,318,372 固定負債
0 リース債務
0 退職給付引当金
負債の部合計△27,318,372△114,831△1,460,205 基本金
3,804,749 第１号基本金△552,096 基金△35,738,652 社会福祉充実基金
74,400 国庫補助金等特別積立金
5,500,467 その他の積立金
1,167,796 退職給与積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
386,070

74

前年度末

増減

11,583,356
9,184,920
58,868556,310
1,783,258

9,045,322
6,544,091
59,581
639,088
1,802,562

2,538,034
2,640,829△713△82,778△19,304

39,061,440
1,748,304
37,313,136
50,644,796
純資産の部
1,000,000
1,000,000
146,591,348
146,591,348

36,022,444
2,300,400
33,722,044
45,067,766

3,038,996△552,096
3,591,092
5,577,030

1,000,000
1,000,000
182,330,000
182,330,000

00△35,738,652△35,738,652

83,461,088
51,746,061
31,715,027
41,653,576△59,371,308
272,706,012
323,350,808

76,792,825
46,245,594
30,547,231
17,774,147△110,802,348
277,896,972
322,964,738

6,668,263
5,500,467
1,167,796
23,879,429
51,431,040△5,190,960
386,070

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
会費収入
個人会費収入団体会費
法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
収入 補助金収入都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
租税公課支出支 雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)4,337,000
4,337,000
3,770,000
17,000550,000
392,000
392,000
30,001,000
25,001,000
25,001,000
378,000
378,000
4,622,000
4,189,000
433,000
1,000
32,00032,00032,00034,763,000
20,959,000
11,889,000
4,683,000
280,000
4,107,000
5,900,000
1,116,000
78,000219,000
286,000
20,0001,672,000
40,000334,000
41,0002,077,000
1,000
16,000994,000
101,000
57,00059,000294,000
95,00095,000153,000
184,000
41,00010,0005,463,000
5,463,000
5,463,000
121,000
121,000
121,000
33,437,000

75

決算(B)
4,225,739
4,225,739
3,641,100
39,639545,000
60,00060,00028,612,961
23,806,528
23,806,528
301,000
301,000
4,505,433
4,102,033
403,400
16,90016,90016,90032,915,600
20,953,910
11,888,076
4,681,712
279,000
4,105,122
5,203,826
943,0723,750
217,634
248,580
1,428
1,618,434
39,350200,767
6,161
1,924,650

869,930
97,6092,040
8,313
289,366
94,367
94,367
152,330
176,635
39,27010,0004,024,663
4,024,663
4,024,663
100,800
100,800
100,800
31,153,129

差異(A)-(B)111,261
111,261
128,900△22,6395,000
332,000
332,000
1,388,039
1,194,472
1,194,472
77,00077,000116,567
86,96729,6001,000
15,10015,10015,1001,847,400
5,090
924
1,288
1,000
1,878
696,174
172,928
74,2501,366
37,42018,57253,566650
133,233
34,839152,350
1,000
16,000124,070
3,391
54,96050,687
4,634
633
633
670
7,365
1,730
0
1,438,337
1,438,337
1,438,337
20,20020,20020,2002,283,871

備考

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,326,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)決算(B)

差異(A)-(B)

1,762,471△436,471

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000△100,000
627,0000

100,000△100,000
627,000

627,000
5,220,000

05,074,095

627,000
145,9055,220,000△4,593,000

5,074,095△5,074,095

145,905
481,095―△3,367,000△3,311,624△55,376

7,231,000
3,864,000

7,230,786
3,919,162

214△55,162

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)76

備考別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉活動補助 ボランティアセン 共同募金配分金事
事業
ター事業
業

会費収入
会費収入
個人会費収入団体会費
法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)775,689775,689775,689

1,017,924
1,017,924
1,017,924

1,446,050
1,446,050
861,411
39,639545,000
60,00060,000196,000

10,00010,00010,0004,610,433

196,000
196,000

105,000
105,000
4,505,433
4,102,033
403,400

1,793,613

1,702,050

4,620,433

1,715,582
400,303

725,903
200,759

1,997,905
286,352
3,750

10,000107,060
1,428
319,551

131,520

72,944
6,161
18,00054,74054,97452,58872,055
1,180,636

795,295

726,014

2,040
6,883

320,267
320,267
320,267

2,035,849△242,236

77

35,327490
10,000334,000
334,000
334,000
100,800
100,800
100,800
1,215,443
486,607

1,623,792
1,623,792
1,623,792

3,621,697
998,736

別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉運営補助
社会福祉充実事業
事業

会費収入
会費収入
個人会費収入団体会費
法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,994,000
1,994,000
1,994,000

22,788,604
22,788,604
22,788,604

000
22,788,604
19,212,794
11,805,076
4,311,514
223,200
2,873,004
600,312

16,90016,90016,9002,010,900
1,741,116
83,000370,198
55,8001,232,118
164,124
55,658149,312

68,322451,000
39,350794

676,794
77,083

78

138,396
20,526

8,313
275,600
94,367
94,367
100,850
105,981
14,60051,48035,32724,1801,606,604
1,606,604
1,606,604

140,000
140,000
140,000

22,096,504
692,100

2,183,636△172,736

6,883

合計
4,225,739
4,225,739
3,641,100
39,639545,000
60,00060,00028,612,961
23,806,528
23,806,528
301,000
301,000
4,505,433
4,102,033
403,400
16,90016,90016,90032,915,600
20,953,910
11,888,076
4,681,712
279,000
4,105,122
5,203,826
943,0723,750
217,634
248,580
1,428
1,618,434
39,350200,767
6,161
1,924,650
869,930
97,6092,040
8,313
289,366
94,367
94,367
152,330
176,635
39,27010,0004,024,663
4,024,663
4,024,663
100,800
100,800
100,800
31,153,129
1,762,471

別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

会費収入
会費収入
個人会費収入団体会費
法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
支 事務費支出
出 福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

拠点区分合計4,225,739
4,225,739
3,641,100
39,639545,000
60,00060,00028,612,961
23,806,528
23,806,528
301,000
301,000
4,505,433
4,102,033
403,400
16,90016,90016,90032,915,600
20,953,910
11,888,076
4,681,712
279,000
4,105,122
5,203,826
943,0723,750
217,634
248,580
1,428
1,618,434
39,350200,767
6,161
1,924,650
869,930
97,6092,040
8,313
289,366
94,367
94,367
152,330
176,635
39,27010,0004,024,663
4,024,663
4,024,663
100,800
100,800
100,800
31,153,129
1,762,471

79

別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

地域福祉活動補助 ボランティアセン 共同募金配分金事
事業
ター事業
業

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入242,236

その収他入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動にサービス区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)242,236

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)80

03,366,895

756,500
242,236

242,23603,366,895△3,366,895△2,880,288

998,736△998,736
0005,021,867
2,141,57900別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

地域福祉運営補助
社会福祉充実事業
事業

合計

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入242,236

その収他入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動にサービス区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)81

0692,100

0258,600

242,236
5,074,095
242,236

692,100△692,1000258,600△258,600△431,336

5,316,331△5,074,095△3,311,624

00

2,208,919
1,777,583

7,230,786
3,919,162

別紙３(⑩)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

内部取引消去拠点区分合計施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動にサービス区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)82△242,236

0△242,236△242,236

05,074,095
0△242,236
005,074,095△5,074,095△3,311,624

0

7,230,786
3,919,162

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
会費収益
個人会費収益団体会費収益法人会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
収 経常経費補助金収益
益 市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
車輌費
活
諸謝金
動
旅費交通費
増
減
印刷製本費
の
修繕費
部
通信運搬費
会議費
業務委託費
費 雑費
用 事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益

4,225,739
4,225,739
3,641,100
39,639545,000
60,00060,00028,612,961
23,806,528
23,806,528
301,000
301,000
4,505,433
4,102,033
403,400
32,898,700
21,213,097
11,888,076
2,925,223
2,015,676
279,000
4,105,122
5,203,826
943,0723,750
217,634
248,580
1,428
1,618,434
39,350200,767
6,161
1,924,650
869,930
97,6092,040
8,313
289,366
94,367
94,367
152,330
176,635
39,27010,0004,024,663
4,024,663
4,024,663
100,800
100,800
100,800
371,370
31,783,686
1,115,014
16,90083

前年度決算(B)4,339,070
4,339,070
3,775,070
19,000545,000
60,00060,00026,176,542
22,097,534
22,097,534
238,818
238,818
3,840,190
3,409,994
430,196
30,575,612
19,966,295
10,268,408
1,742,800
1,614,843
2,525,983
223,200
3,591,061
4,200,642
1,410,443
2,250
96,468
175,180410
1,143,740
30,635
230,701
1,108,815
2,000
732,326
93,726
17,094
227,682
93,634
93,63484,430205,760
10,0002,599,773
2,599,773
2,599,773
85,80085,80085,800816,625
28,401,461
2,174,151
40,113

増減(A)-(B)△113,331△113,331△133,970
20,6390002,436,419
1,708,994
1,708,994
62,182
62,182665,243
692,039△26,796
2,323,088
1,246,802
1,619,668
1,182,423
400,833△2,525,983
55,800514,061
1,003,184△467,371
1,500
121,166
73,4001,018
474,694
8,715△29,934
6,161
815,835△2,000137,604
3,883△15,054
8,313
61,684733
733
67,900△29,125
39,27001,424,890
1,424,890
1,424,890
15,00015,00015,000△445,255
3,382,225△1,059,137△23,213

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

当年度決算(A)

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)16,90016,90040,113
40,113△23,213△23,213

16,90040,113△23,213

16,9001,131,914
040,1132,214,264
2,260,000△23,213△1,082,350△2,260,000

05,074,095

2,260,000
4,491,723△2,260,000
582,372

5,074,095△5,074,095△3,942,181
6,739,949
2,797,768

4,491,723△2,231,723△17,459
6,757,408
6,739,949

582,372△2,842,372△3,924,722△17,459△3,942,181

2,797,768

6,739,949△3,942,181

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)84別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉活動補助 ボランティアセン 共同募金配分金事
事業
ター事業
業

会費収益
会費収益
個人会費収益団体会費収益法人会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
収
益 市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
車輌費
活
諸謝金
動
旅費交通費
増
減
印刷製本費
の
修繕費
部
通信運搬費
会議費
業務委託費
費 事務費
用 福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益

775,689775,689775,689

1,017,924
1,017,924
1,017,924

1,446,050
1,446,050
861,411
39,639545,000
60,00060,000196,000

196,000
196,000

10,00010,00010,0004,610,433

105,000
105,000
4,505,433
4,102,033
403,400
4,620,433

1,793,613

1,702,050

1,715,582
400,303

725,903
200,759

1,997,905
286,352
3,750

10,000107,060
1,428
319,551

131,520

72,944
6,161
18,00054,74054,97452,58872,055
1,180,636

795,295

726,014

2,040
6,883

320,267
320,267
320,267

2,035,849△242,236

85

35,327490
10,000334,000
334,000
334,000
100,800
100,800
100,800
213,303
1,428,746
273,304

1,623,792
1,623,792
1,623,792

158,067
3,779,764
840,669

別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉運営補助
社会福祉充実事業
事業

会費収益
会費収益
個人会費収益団体会費収益法人会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
収
益 市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
車輌費
活
諸謝金
動
旅費交通費
増
減
印刷製本費
の
修繕費
部
通信運搬費
会議費
業務委託費
費 事務費
用 福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益

1,994,000
1,994,000
1,994,000

22,788,604
22,788,604
22,788,604

22,788,604
19,434,495
11,805,076
3,069,186
1,464,029
223,200
2,873,004
600,312

1,994,000
1,778,602
83,000△143,963
551,647
55,8001,232,118
164,124
55,658149,312

68,322451,000
39,350794

676,794
77,083

86

138,396
20,526

8,313
275,600
94,367
94,367
100,850
105,981
14,60051,48035,32724,1801,606,604
1,606,604
1,606,604

140,000
140,000
140,000

22,318,205
470,39902,221,122△227,122
16,9006,883

合計
4,225,739
4,225,739
3,641,100
39,639545,000
60,00060,00028,612,961
23,806,528
23,806,528
301,000
301,000
4,505,433
4,102,033
403,400
32,898,700
21,213,097
11,888,076
2,925,223
2,015,676
279,000
4,105,122
5,203,826
943,0723,750
217,634
248,580
1,428
1,618,434
39,350200,767
6,161
1,924,650
869,930
97,6092,040
8,313
289,366
94,367
94,367
152,330
176,635
39,27010,0004,024,663
4,024,663
4,024,663
100,800
100,800
100,800
371,370
31,783,686
1,115,014
16,900別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

会費収益
会費収益
個人会費収益団体会費収益法人会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
収
益 市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
消耗器具備品費
ー
保険料
ビ
ス
車輌費
活
諸謝金
動
旅費交通費
増
減
印刷製本費
の
修繕費
部
通信運搬費
会議費
業務委託費
費 事務費
用 福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益

拠点区分合計4,225,739
4,225,739
3,641,100
39,639545,000
60,00060,00028,612,961
23,806,528
23,806,528
301,000
301,000
4,505,433
4,102,033
403,400
32,898,700
21,213,097
11,888,076
2,925,223
2,015,676
279,000
4,105,122
5,203,826
943,0723,750
217,634
248,580
1,428
1,618,434
39,350200,767
6,161
1,924,650
869,930
97,6092,040
8,313
289,366
94,367
94,367
152,330
176,635
39,27010,0004,024,663
4,024,663
4,024,663
100,800
100,800
100,800
371,370
31,783,686
1,115,014
16,90087別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

地域福祉活動補助 ボランティアセン 共同募金配分金事
事業
ター事業
業

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△242,236

88

273,304

840,669

別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

地域福祉運営補助
社会福祉充実事業
事業

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

89

合計

0
0

16,90016,90016,90016,9000

16,90016,9000470,399

16,900△210,222

16,9001,131,914

別紙３(⑪)

地域福祉活動推進事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外費
増用
減
の
部

内部取引消去雑収益
雑収益

拠点区分合計16,90016,900

サービス活動外収益計(4)16,900

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)16,9001,131,914

90

第三号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

7,124,351
7,073,943
50,408894,282

11,182,321
11,091,883
90,4381,265,652

894,2822
894,280

1,265,652
2
1,265,650

8,018,633

12,447,973

増減

当年度末

△4,057,970 流動負債
△4,017,940 事業未払金△40,030 賞与引当金△371,370 固定負債
負債の部合計△371,370
0 基本金△371,370 基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△4,429,340

91

前年度末

増減

5,220,865
3,205,189
2,015,676

5,708,024
3,951,535
1,756,489△487,159△746,346
259,187

5,220,865
純資産の部

5,708,024△487,159

2,797,768△3,942,181
2,797,768
8,018,633

6,739,949△17,459
6,739,949
12,447,973△3,942,181△3,924,722△3,942,181△4,429,340

第一号第四様式

福祉サービス支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

経常経費補助金収入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
収 貸付事業収入
入
償還金収入
事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
支 雑支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)70,00070,00070,00033,001,000
23,842,000
23,842,000
9,159,000
9,159,000
3,661,000
3,661,000
233,000
233,000
1,000
15,00015,00015,00036,981,000
45,211,000
26,815,000
6,888,000
4,871,000
996,000
224,000
5,417,000
2,180,000
120,000
65,0008,000
79,00098,0005,000
83,00030,000303,000
751,000
138,000
500,000
4,006,000
118,000
12,00027,000402,000
24,000393,000
1,000
183,000
183,000
36,00033,000743,000
66,0001,778,000
190,000
3,661,000
3,661,000
55,058,000

92

決算(B)
70,00070,00070,00037,060,171
27,796,171
27,796,171
9,264,000
9,264,000
173,000
173,000
293,450
293,45035
11,80011,80011,80037,608,456
37,457,945
24,550,890
5,088,090
3,009,676
431,393
223,200
4,154,696
1,138,924
53,741
63,4407,700
48,10530,00052,121
8,072
112,211590,534
134,000
39,0003,550,266
101,742620
12,210196,095
19,450373,046
182,710
182,7102,460
27,160677,20245,3601,736,211
176,000
470,000
470,000
42,617,135

差異(A)-(B)000△4,059,171△3,954,171△3,954,171△105,000△105,000
3,488,000
3,488,000△60,450△60,450
965
3,200
3,200
3,200
△627,456
7,753,055
2,264,110
1,799,910
1,861,324
564,607800
1,262,304
1,041,076
66,2591,560
300
30,89568,0005,000
30,87921,928
190,789
160,466
4,000
461,000
455,734
16,258
11,38014,790205,905
4,550
19,954
1,000
290
290
33,5405,840
65,79820,64041,78914,0003,191,000
3,191,000
12,440,865

備考

第一号第四様式

福祉サービス支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)△18,077,000△5,008,679△13,068,321

569,000
569,000

567,600
567,600

1,400
1,400

569,000△569,000
19,582,000

567,600△567,600
8,167,673

1,400△1,40011,414,327

19,582,000
1,286,000

8,167,673
1,260,400

11,414,327
25,6001,286,000
18,296,000

1,260,400
6,907,273

25,60011,388,727

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△350,000

1,330,994△1,680,994

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,071,000
6,721,000

7,068,570
8,399,564

2,430△1,678,564

93

備考別紙３(⑩)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

福祉サービス支援 生活福祉資金貸付 日常生活自立支援
事業
事業
事業

経常経費補助金収入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
収 貸付事業収入
入
償還金収入
事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌費支出
る
収
諸謝金支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
支 雑支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)1,338,672
1,338,672
1,338,672

8,147,000

1,117,000

8,147,000
8,147,000
173,000
173,000

1,117,000
1,117,000

293,450
293,45035

1,338,672
1,106,512

8,320,035
8,115,473
6,126,904
1,326,711

1,104,042

2,470
75,127
19,29355,800606,058
188,946

4,800
4,800
4,800
1,415,250
6,315,981
3,640,286
809,026
987,273
55,800823,596
52,872
42,3707,700

16,83454,9462,802

134,000
39,000
164,051
11,3306,883

35,327287,717
17,330620
620
50,877382,272
34,704

6,883

1,900

13,766
31,71031,710560

35,327
20,160273,502
3,360

154,000
470,000
470,000
9,062,136

22,000

1,020
1,650

110,511

1,345,690

94

6,751,125別紙３(⑩)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活困窮者自立支 生活支援体制整備
援事業
事業

経常経費補助金収入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
収 貸付事業収入
入
償還金収入
事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌費支出
る
収
諸謝金支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
支 雑支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)70,00070,00070,00018,677,499
18,677,499
18,677,499

7,000
7,000
7,000
18,754,499
16,174,995
10,726,600
2,466,865
431,393
111,600
2,438,537
83,7286,481
21,0707,780,000
7,780,000
7,780,000

7,780,000
5,744,984
4,057,100
485,488918,361

284,035
738,251
27,967

48,10530,00052,121
8,072
37,629590,53495

2,561,569
36,948

154,657
1,430

420
52,781
19,450338,631
151,000
151,000

10,15090,787
6,883

27,160297,719
11,7601,625,700

35,327
10,08018,820,292

6,637,892

合計
70,00070,00070,00037,060,171
27,796,171
27,796,171
9,264,000
9,264,000
173,000
173,000
293,450
293,45035
11,80011,80011,80037,608,456
37,457,945
24,550,890
5,088,090
3,009,676
431,393
223,200
4,154,696
1,138,924
53,741
63,4407,700
48,10530,00052,121
8,072
112,211590,534
134,000
39,0003,550,266
101,742620
12,210196,095
19,450373,046
182,710
182,7102,460
27,160677,20245,3601,736,211
176,000
470,000
470,000
42,617,135

別紙３(⑩)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去経常経費補助金収入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
収 貸付事業収入
入
償還金収入
事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌費支出
る
収
諸謝金支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
支 雑支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)

拠点区分合計70,00070,00070,00037,060,171
27,796,171
27,796,171
9,264,000
9,264,000
173,000
173,000
293,450
293,45035
11,80011,80011,80037,608,456
37,457,945
24,550,890
5,088,090
3,009,676
431,393
223,200
4,154,696
1,138,924
53,741
63,4407,700
48,10530,00052,121
8,072
112,211590,534
134,000
39,0003,550,266
101,742620
12,210196,095
19,450373,046
182,710
182,7102,460
27,160677,20245,3601,736,211
176,000
470,000
470,000
42,617,135

96

別紙３(⑩)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

福祉サービス支援 生活福祉資金貸付 日常生活自立支援
事業
事業
事業

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△7,018

施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入△742,101△5,335,875

111,100
111,100

111,100△111,100
136,598

5,611,575

136,598
499,400

5,611,575
275,700

313,000
305,982

499,400△362,802△1,216,003

275,700
5,335,875
0914,3141,220,296

4,600,003
3,384,000

00

313,000

その収
他入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)313,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)97別紙３(⑩)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活困窮者自立支 生活支援体制整備
援事業
事業

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△65,793

施収
設入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)98

1,142,108

合計△5,008,679

456,500
456,500

567,600
567,600

456,500△456,500
2,106,500

567,600△567,600
8,167,673

2,106,500
485,300

08,167,673
1,260,400

485,300
1,621,200
1,098,907

001,142,108

1,260,400
6,907,273
1,330,994

439,542
1,538,449

1,114,711
2,256,819

7,068,570
8,399,564

別紙３(⑩)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

拠点区分合計△5,008,679

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入567,600
567,600

567,600△567,600
8,167,673

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)8,167,673
1,260,400

1,260,400
6,907,273
1,330,994

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7,068,570
8,399,564

99

第二号第四様式

福祉サービス支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
ス
車輌費
活
諸謝金
動
印刷製本費
増
減
修繕費
の
通信運搬費
部
業務委託費
費 手数料
用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)70,00070,00070,00037,060,171
27,796,171
27,796,171
9,264,000
9,264,000
293,450
293,450
37,423,621
37,170,234
24,550,890
2,775,348
2,080,483
2,954,224
431,393
223,200
4,154,696
1,138,924
53,741
63,4407,700
48,10530,00052,121
8,072
112,211590,534
134,000
39,0003,550,266
101,742620
12,210196,095
19,450373,046
182,710
182,7102,460
27,160677,20245,3601,736,211
176,000
342,472
42,201,896△4,778,275
35
11,80011,80011,80011,835費
用100

前年度決算(B)31,131,572
19,379,072
19,379,072
11,752,500
11,752,500
249,250249,250
31,380,822
45,717,869
26,578,089
4,676,800
2,477,775
4,346,971
1,435,894
334,800
5,867,540
1,175,508
147,10256,7605,500
73,961
8,956
341,109
380,620
136,500
25,0003,096,133
147,179
3,171
20,320414,566
11,565366,574
191,714
191,7142,260
36,590484,697
82,3201,181,177
154,000
335,500
50,325,010△18,944,188
35
19,80019,80019,80019,835

増減(A)-(B)70,00070,00070,0005,928,599
8,417,099
8,417,099△2,488,500△2,488,500
44,20044,2006,042,799△8,547,635△2,027,199△1,901,452△397,292△1,392,747△1,004,501△111,600△1,712,844△36,584△93,361
6,680
2,200△25,856
30,00043,165
8,072△228,898
209,914△2,50014,000454,133△45,437△2,551△8,110△218,471
7,885
6,472
△9,004△9,004200△9,430
192,505△36,960
555,034
22,000
6,972△8,123,114
14,165,913
0△8,000△8,000△8,000△8,000

第二号第四様式

福祉サービス支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)11,835△4,766,440
8,167,673

19,835△18,924,353
22,656,444△8,00014,157,913△14,488,771

8,167,673
1,260,400

22,656,444
1,747,558△14,488,771△487,158

1,260,400
6,907,273
2,140,833
6,223,838
8,364,671

1,747,558
20,908,886
1,984,533
4,239,305
6,223,838△487,158△14,001,613
156,300
1,984,533
2,140,833

8,364,671

6,223,838

2,140,833

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)101別紙３(⑪)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

福祉サービス支援 生活福祉資金貸付 日常生活自立支援
事業
事業
事業

経常経費補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
ス
車輌費
活
諸謝金
動
印刷製本費
増
減
修繕費
の
通信運搬費
部
業務委託費
費 手数料
用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)1,338,672
1,338,672
1,338,672

1,338,672
1,111,329

60,2691,048,590

2,470
75,127
19,293

8,147,000

1,117,000

8,147,000
8,147,000

1,117,000
1,117,000
293,450
293,450
1,410,450
6,473,830
3,640,286
684,561
282,314987,273

8,147,000
7,483,306
6,126,904
337,904
356,640

55,800606,058
188,946

55,800823,596
52,872
42,3707,700

16,83454,9462,802

134,000
39,000
164,051
11,3306,883

35,327287,717
17,330620
620
50,877382,272
34,704

6,883

1,900

13,766
31,71031,710560

35,327
20,160273,502
3,360

154,000
336,120
8,296,089△149,08935

22,000

1,020
1,650

110,5111,350,507△11,83535

102

6,908,974△5,498,524
4,800
4,800
4,800
4,800

別紙３(⑪)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活困窮者自立支 生活支援体制整備
援事業
事業

経常経費補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
ス
車輌費
活
諸謝金
動
印刷製本費
増
減
修繕費
の
通信運搬費
部
業務委託費
費 手数料
用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)70,00070,00070,00018,677,499
18,677,499
18,677,499

18,747,499
16,205,431
10,726,600
1,549,231
948,070
431,393
111,600
2,438,537
83,7286,481
21,0707,780,000
7,780,000
7,780,000

7,780,000
5,896,338
4,057,100
203,652
433,190
918,361

284,035
738,251
27,967

48,10530,00052,121
8,072
37,629590,534

2,561,569
36,948

154,657
1,430

420
52,781
19,450338,631
151,000
151,000

10,15090,787

27,160297,719
11,7601,625,700
6,352
18,857,080△109,581
7,000
7,000
7,000
7,000

103

6,883

35,327
10,0806,789,246
990,754

合計
70,00070,00070,00037,060,171
27,796,171
27,796,171
9,264,000
9,264,000
293,450
293,450
37,423,621
37,170,234
24,550,890
2,775,348
2,080,483
2,954,224
431,393
223,200
4,154,696
1,138,924
53,741
63,4407,700
48,10530,00052,121
8,072
112,211590,534
134,000
39,0003,550,266
101,742620
12,210196,095
19,450373,046
182,710
182,7102,460
27,160677,20245,3601,736,211
176,000
342,472
42,201,896△4,778,275
35
11,80011,80011,80011,835

別紙３(⑪)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去経常経費補助金収益
補助金収益
都道府県社協補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
市区町村受託金収益益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
ス
車輌費
活
諸謝金
動
印刷製本費
増
減
修繕費
の
通信運搬費
部
業務委託費
費 手数料
用
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

拠点区分合計70,00070,00070,00037,060,171
27,796,171
27,796,171
9,264,000
9,264,000
293,450
293,450
37,423,621
37,170,234
24,550,890
2,775,348
2,080,483
2,954,224
431,393
223,200
4,154,696
1,138,924
53,741
63,4407,700
48,10530,00052,121
8,072
112,211590,534
134,000
39,0003,550,266
101,742620
12,210196,095
19,450373,046
182,710
182,7102,460
27,160677,20245,3601,736,211
176,000
342,472
42,201,896△4,778,275
35
11,80011,80011,80011,835104別紙３(⑪)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

福祉サービス支援 生活福祉資金貸付 日常生活自立支援
事業
事業
事業

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△11,835105

35△149,054

4,800△5,493,724

別紙３(⑪)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

生活困窮者自立支 生活支援体制整備
援事業
事業

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)7,000△102,581

106

990,754

合計

11,835△4,766,440

別紙３(⑪)

福祉サービス支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
サ
ー
ビ
ス
活費
動用
外
増
減
の
部

内部取引消去サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計

11,835△4,766,440

107

第三号第四様式

福祉サービス支援事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
貸付事業貸付金

資産の部合計

負債の部
前年度末

13,065,548
3,385,306
9,605,452
74,7902,155,171

10,295,186
4,805,141
5,416,275
73,7701,633,043

2,155,171
1
560,628
978,542
616,000

1,633,043
1
0
1,314,042
319,000

15,220,719

11,928,229

増減

当年度末

2,770,362 流動負債
△1,419,835 事業未払金
4,189,177 賞与引当金
1,020
522,128 固定負債
負債の部合計522,1280 基本金560,628 基金△335,500 国庫補助金等特別積立金
297,000 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
3,292,490

108

前年度末

増減

6,856,048
4,665,984
2,190,064

5,704,391
3,226,616
2,477,775

1,151,657
1,439,368△287,711

6,856,048
純資産の部

5,704,391

1,151,657

8,364,671
2,140,833
8,364,671
15,220,719

6,223,838
1,984,533
6,223,838
11,928,229

2,140,833
156,300
2,140,833
3,292,490

第一号第四様式

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収その他の事業収入
入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入事
利用者等外給食費収入
業
雑収入
活
動
雑収入
に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
非常勤職員給与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
支 修繕費支出
出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

21,931,000
16,816,000
14,619,000
14,619,000
2,197,000
2,197,000
1,874,000
1,874,000
1,790,000
30,0001,543,000
217,000
1,451,000
131,000
1,320,000
7,195,000
6,094,000
6,094,000
188,000
382,000
531,000
55,000476,000
362,000
42,00064,000
256,000
256,000
29,488,000
29,437,000
26,307,000
56,0003,074,000
7,939,000
1,417,000
3,270,000
843,000
5,000
491,000
662,000
805,000
3,000
227,000
216,000
2,567,000
265,000
90,000
7,000
12,000102,000
4,000
41,000212,000
65,00065,00018,000109

決算(B)21,573,414
15,551,202
13,766,468
13,766,468
1,784,734
1,784,734
2,594,865
2,594,865
1,921,358
63,674
1,538,031
319,653
1,505,989
130,216
1,375,773
6,364,315
5,544,829
5,544,829
142,227
273,500
403,759
54,897
348,862433,60744,974
388,633
388,633
28,371,336
28,852,414
25,779,563
55,8003,017,051
7,791,381
1,358,757
3,256,731
793,141
490,800
661,271788,000
226,681
216,000
1,878,693
202,61356,25450,527

179,782
55,31355,313304

差異(A)-(B)357,586
1,264,798
852,532
852,532
412,266
412,266△720,865△720,865△131,358△33,674
4,969△102,653△54,989784△55,773
830,685
549,171
549,171
45,773
108,500
127,241
103
127,138△71,607
42,00019,026△132,633△132,633
1,116,664
584,586
527,437200
56,949147,619
58,243
13,26949,859
5,000
200
729
17,0003,000
319
0688,30762,38733,7467,000
12,00051,4734,000
41,00032,2189,687
9,687
17,696

備考

第一号第四様式

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)702,900
10,0006,160
6,160
38,522,488△10,151,152

19,72012,2401,200
148,000
199,100
036,84036,8401,420,512△303,848

286,000
286,000

0285,120
285,1200880
880

286,000△286,000
9,314,000

285,120△285,120
9,104,000

880△880
210,000

9,314,000
2,347,000

9,104,000
2,346,227

210,000
773

2,347,000
6,967,000

2,346,227
6,757,773

773
209,227

その収他入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)107,280
406,760
100,800

差異(A)-(B)127,000
419,000
102,000
148,000
902,000
10,00043,00043,00039,943,000△10,455,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

決算(B)

―
△3,774,000△3,678,499△95,501

4,413,000
639,000

4,411,442
732,943

1,558△93,943

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

110

備考

別紙３(⑩)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

通所介護事業

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の収入事
利用者等外給食費収入
業
雑収入
活
動
雑収入
に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
非常勤職員給与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
修繕費支出
支 業務委託費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出

21,573,414
15,551,202
13,766,468
13,766,468
1,784,734
1,784,734
2,594,865
2,594,865
1,921,358
63,674
1,538,031
319,653
1,505,989
130,216
1,375,773

合計

生活介護事業00
06,364,315
5,544,829
5,544,829
142,227
273,500
403,759
54,897
348,862433,60744,974
388,633
388,633
22,007,021
22,090,791
19,691,720
55,8002,343,271
6,776,405
1,060,029
3,256,731
782,893490,800
661,271
298,000
226,681
1,432,405
158,024
56,25442,063
139,790
38,68938,689304
107,280
288,301
80,640504,900
10,000111

6,364,315
6,761,623
6,087,843
673,780
1,014,976
298,728
10,248490,000
216,000
446,288
44,5898,464
39,992
16,624
16,624

118,459
20,160198,000

21,573,414
15,551,202
13,766,468
13,766,468
1,784,734
1,784,734
2,594,865
2,594,865
1,921,358
63,674
1,538,031
319,653
1,505,989
130,216
1,375,773
6,364,315
5,544,829
5,544,829
142,227
273,500
403,759
54,897
348,862433,60744,974
388,633
388,633
28,371,336
28,852,414
25,779,563
55,8003,017,051
7,791,381
1,358,757
3,256,731
793,141
490,800
661,271788,000
226,681
216,000
1,878,693
202,61356,25450,527
179,782
55,31355,313
304
107,280
406,760
100,800
702,900
10,000別紙３(⑩)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
その他の収入事
利用者等外給食費収入
業
雑収入
活
動
雑収入
に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
非常勤職員給与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
修繕費支出
支 業務委託費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出

拠点区分合計21,573,414
15,551,202
13,766,468
13,766,468
1,784,734
1,784,734
2,594,865
2,594,865
1,921,358
63,674
1,538,031
319,653
1,505,989
130,216
1,375,773
6,364,315
5,544,829
5,544,829
142,227
273,500
403,759
54,897
348,862433,60744,974
388,633
388,633
28,371,336
28,852,414
25,779,563
55,8003,017,051
7,791,381
1,358,757
3,256,731
793,141
490,800
661,271788,000
226,681
216,000
1,878,693
202,61356,25450,527
179,782
55,31355,313
304
107,280
406,760
100,800
702,900
10,000112

別紙３(⑩)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

支出

通所介護事業

雑支出
雑支出

6,160
6,160
30,299,601△8,292,580

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)113

生活介護事業8,222,887△1,858,572

合計
6,160
6,160
38,522,488△10,151,152

0
285,120
285,1200285,120
285,120

285,120△285,120
7,104,000

2,000,000

285,120△285,120
9,104,000

7,104,000
2,172,227

2,000,000
174,000

9,104,000
2,346,227

2,172,227
4,931,773△3,645,927

174,000
1,826,000△32,572

2,346,227
6,757,773△3,678,499

3,775,038
129,111

636,404
603,832

4,411,442
732,943

別紙３(⑩)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

支出

内部取引消去雑支出
雑支出

拠点区分合計
6,160
6,160
38,522,488△10,151,152

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

0285,120
285,120

285,120△285,120
9,104,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9,104,000
2,346,227

2,346,227
6,757,773△3,678,499

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)4,411,442
732,943114

第二号第四様式

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
ー
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
退職給付費用
減
法定福利費
の
部
事業費
給食費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
修繕費
費 業務委託費
用 事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費

21,573,414
15,551,202
13,766,468
13,766,468
1,784,734
1,784,734
2,594,865
2,594,865
1,921,358
63,674
1,538,031
319,653
1,505,989
130,216
1,375,773
6,364,315
5,544,829
5,544,829
142,227
273,500
403,759
54,897
348,862
27,937,729
28,867,097

819,843
24,974,403
55,8003,017,051
7,791,381
1,358,757
3,256,731
793,141
490,800
661,271788,000
226,681
216,000
1,878,693
202,61356,25450,527
179,782
55,31355,313
304
107,280
406,760
100,800
702,900
10,000
6,160

115

前年度決算(B)21,105,128
16,145,180
14,065,909
14,065,909
2,079,271
2,079,271
1,925,450
1,925,450
1,782,352
27,996
1,194,456
559,900
1,252,146
1,252,146
8,798,210
7,854,353
7,854,353
118,185
376,924
448,748448,748
29,903,338
28,530,212
1,444,903
464,926
805,160
22,845,860
55,8002,913,563
8,194,740
1,474,640
2,939,067
1,572,419
579,600
658,638
676,000
96,376
198,000
2,043,462
206,031
120,780
1,060
38,203
108,975
55,40555,405355
213,110
173,963
85,68086,000933,900
10,00010,000

増減(A)-(B)468,286△593,978△299,441△299,441△294,537△294,537
669,415
669,415
139,006
35,678343,575△240,247
253,843
130,216
123,627△2,433,895△2,309,524△2,309,524
24,042△103,424△44,989
54,897△99,886△1,965,609
336,885△1,444,903△464,926
14,683
2,128,543
0
103,488△403,359△115,883
317,664△779,278△88,800
2,633
112,000
130,305
18,000△164,769△3,418△64,526△1,06012,32470,807△92△92△51△105,830
232,797
15,120△86,000△231,0000△3,840

第二号第四様式

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

雑費
費 減価償却費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サー 収 雑収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収 拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

116

増減(A)-(B)

6,160
1,166,835
39,704,006△11,766,277
433,60744,974
388,633
388,633
433,607

10,000693,558
39,461,972△9,558,634
237,666
49,828187,838
187,838
237,666△3,840473,277
242,034△2,207,643
195,941△4,854
200,795
200,795
195,941

433,607△11,332,670

237,666△9,320,968
329,999
329,999
14,163,000

195,941△2,011,702△329,999△329,999△5,059,000

9,104,000
1
12,346,227

14,492,999

558,574△5,388,999
1
1
1,787,653

2,346,228
6,757,772△4,574,898
8,066,247
3,491,349

558,574
13,934,425
4,613,457
3,452,790
8,066,247

1,787,654△7,176,653△9,188,355
4,613,457△4,574,898

3,491,349

8,066,247△4,574,898

9,104,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)前年度決算(B)別紙３(⑪)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

通所介護事業

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
サ
ー
人件費
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
部
給食費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
修繕費
業務委託費
費 事務費
用 福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費

21,573,414
15,551,202
13,766,468
13,766,468
1,784,734
1,784,734
2,594,865
2,594,865
1,921,358
63,674
1,538,031
319,653
1,505,989
130,216
1,375,773

21,573,414
22,100,114
646,483
19,054,560
55,8002,343,271
6,776,405
1,060,029
3,256,731
782,893490,800
661,271
298,000
226,681
1,432,405
158,024
56,25442,063
139,790
38,68938,689304
107,280
288,301
80,640504,900
10,0006,160
6,160
1,163,461

117

合計

生活介護事業00
06,364,315
5,544,829
5,544,829
142,227
273,500
403,759
54,897
348,862
6,364,315
6,766,983
173,360
5,919,843
673,780
1,014,976
298,728
10,248490,000
216,000
446,288
44,5898,464
39,992
16,624
16,624

118,459
20,160198,000

3,374

21,573,414
15,551,202
13,766,468
13,766,468
1,784,734
1,784,734
2,594,865
2,594,865
1,921,358
63,674
1,538,031
319,653
1,505,989
130,216
1,375,773
6,364,315
5,544,829
5,544,829
142,227
273,500
403,759
54,897
348,862
27,937,729
28,867,097
819,843
24,974,403
55,8003,017,051
7,791,381
1,358,757
3,256,731
793,141
490,800
661,271788,000
226,681
216,000
1,878,693
202,61356,25450,527
179,782
55,31355,313
304
107,280
406,760
100,800
702,900
10,0006,160
6,160
1,166,835別紙３(⑪)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
収益 その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
サ
ー
人件費
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費
の
部
給食費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
修繕費
業務委託費
費 事務費
用 福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費

拠点区分合計21,573,414
15,551,202
13,766,468
13,766,468
1,784,734
1,784,734
2,594,865
2,594,865
1,921,358
63,674
1,538,031
319,653
1,505,989
130,216
1,375,773
6,364,315
5,544,829
5,544,829
142,227
273,500
403,759
54,897
348,862
27,937,729
28,867,097
819,843
24,974,403
55,8003,017,051
7,791,381
1,358,757
3,256,731
793,141
490,800
661,271788,000
226,681
216,000
1,878,693
202,61356,25450,527
179,782
55,31355,313
304
107,280
406,760
100,800
702,900
10,0006,160
6,160
1,166,835

118

別紙３(⑪)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

通所介護事業

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)31,472,385△9,898,971
433,60744,974
388,633
388,633
433,607433,607△9,465,364

119

生活介護事業8,231,621△1,867,306△1,867,306

合計
39,704,006△11,766,277
433,60744,974
388,633
388,633
433,607433,607△11,332,670

別紙３(⑪)

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計39,704,006△11,766,277
433,60744,974
388,633
388,633
433,607433,607△11,332,670

120

第三号第四様式

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

負債の部
前年度末

4,629,841
211,890
4,394,021
23,9303,578,249

6,921,431
1,972,123
4,925,378
23,9304,459,965

3,578,249
367,2282,331,965
879,056

4,459,965
395,823
3,264,751
799,391

8,208,090

11,381,396

増減

当年度末

△2,291,590 流動負債
△1,760,233 事業未払金△531,357 拠点区分間借入金
0 賞与引当金△881,716 固定負債
負債の部合計△881,716△28,595 基本金△932,786 基金
79,665 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△3,173,306

121

前年度末

増減

4,716,741
1,696,898
2,200,000
819,843

3,315,149
2,509,989
0805,160

1,401,592△813,091
2,200,000
14,683

4,716,741
純資産の部

3,315,149

1,401,592

3,491,349△4,574,898
3,491,349
8,208,090

8,066,247
4,613,457
8,066,247
11,381,396△4,574,898△9,188,355△4,574,898△3,173,306

第一号第四様式

障害者福祉センター事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
賃貸料収入
児童福祉事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収
入 障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活動
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出よ
退職給付支出る
収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
返還金支出
諸謝金支出
支 旅費交通費支出
出 印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出予算(A)65,771,000
65,771,000
65,771,000
37,0001,000
36,0001,659,000
1,659,000
1,659,000
150,487,000
19,387,000
19,387,000
113,783,000
1,300,000
2,327,000
13,690,000
13,690,000
1,000
3,857,000
80,0003,022,000
755,000
755,000
221,812,000
211,154,000
72,340,000
25,237,000
76,325,000
5,913,000
3,370,000
27,969,000
16,327,000
2,900,000
508,000
1,354,000
537,000
649,000
1,000
6,575,000
12,000174,000
650,000
39,00076,0002,852,000
20,460,000
904,000
220,000
134,000
348,000
767,000
451,000
4,157,000
200,000
1,887,000
4,225,000

122

決算(B)
60,089,048
60,089,048
60,089,048
36,00036,0001,604,655
1,604,655
1,604,655
153,830,857
21,076,077
21,076,077
117,298,923
1,299,035
2,194,658
11,962,164
11,962,164426
4,584,830
105,400
2,978,043
1,501,387
1,501,387
220,145,816
193,190,187
70,500,709
22,051,457
69,520,045
5,327,437
2,452,890
23,337,649
12,459,800
2,237,331
405,767
1,135,032
493,150
582,349
5,032,303
151,049
4,125
32,08769,0662,317,541
18,749,988
794,035
180,381
63,778
82,100611,120
415,323
3,974,647
134,376
1,795,152
3,877,852

差異(A)-(B)5,681,952
5,681,952
5,681,952
1,000
1,000
0
54,34554,34554,345△3,343,857△1,689,077△1,689,077△3,515,923
965
132,342
1,727,836
1,727,836
574△727,830△25,400
43,957△746,387△746,387
1,666,184
17,963,813
1,839,291
3,185,543
6,804,955
585,563
917,110
4,631,351
3,867,200
662,669
102,233
218,968
43,85066,651
1,000
1,542,697
12,00022,951645,875
6,913
6,934
534,459
1,710,012
109,965
39,61970,222
265,900
155,880
35,677
182,353
65,624
91,848347,148

備考

第一号第四様式

障害者福祉センター事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
土地･建物賃借料支出
支動に 出 租税公課支出
よ
保守料支出
る
諸会費支出
収
その他の支出支
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,290,000
2,935,000
253,000
644,000
2,199,000
2,211,000
1,464,000
359,000
37,0003,308,000
3,308,000
251,249,000△29,437,000

1,273,009
2,604,843
238,313640,900
2,058,367
2,210,550
1,288,824
347,270
37,0003,067,671
3,067,671
227,467,646△7,321,830

16,991
330,157
14,687
3,100
140,633450
175,176
11,7300240,329
240,329
23,781,354△22,115,170

34,168,000

12,318,000

21,850,000

34,168,000
23,485,000

12,318,000
23,383,015

21,850,000
101,985

23,485,000
10,683,000

23,383,015△11,065,015

101,985
21,748,015

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―△18,754,000△18,386,845△367,155

32,323,000
13,569,000

32,319,654
13,932,809

3,346△363,809

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

123

備考

別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害者福祉セン 地域生活支援セン 子ども発達支援セ
ター管理事業
ター事業
ンター事業

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
賃貸料収入
児童福祉事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収 障害児施設給付費収入
入利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活動
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出よ
退職給付支出る
収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
支 修繕費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出

15,776,222
15,776,222
15,776,222
36,00036,00025,531,000
25,531,000
25,531,000

1,343,617
1,343,617
1,343,617

426
1,249,140

1,249,140
1,249,140
17,061,788
12,750,654
3,485,576
648,8446,447,582

2,168,652
69,06469,064

10,130,267
51,177472,171
387,460
2,064,664
134,376
548,1942,259,514
767,275

124

41,35341,35341,353
26,915,970
23,325,361
13,597,171
4,952,616

898,020
3,877,554
792,688987
16,210250,562
136,303
97,894
4,125
69,066
217,541
1,625,771
68,17959,946
11,06068,563
10,000819,423
81,8404,867,000
4,867,000
4,867,000

1,604,655
1,604,655
1,604,655
142,689,576
9,934,796
9,934,796
117,298,923
1,299,035
2,194,658
11,962,164
11,962,164
3,281,537
105,400
2,978,043
198,094
198,094
152,442,768
131,187,453
40,429,459
12,803,273
56,957,837
5,327,437
1,387,470
14,281,977
8,006,469
2,237,331
405,767
1,001,322
71,900126,994
3,690,000
53,155420,000
5,945,316
552,457
180,381
3,832
71,04041,515
17,863
1,909,983
400,003
1,536,498
505,734

別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域相談支援事業

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
賃貸料収入
児童福祉事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収 障害児施設給付費収入
入利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活動
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出よ
退職給付支出る
収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
支 修繕費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出

1,220,000
1,220,000
1,220,000

親子通園事業
6,850,000
6,850,000
6,850,000

計画相談支援事業
3,344,826
3,344,826
3,344,826

9,797,664
9,797,664
9,797,664

12,8001,220,000
1,084,317
810,665
273,652

4,400

2,496,062

12,80012,80013,155,290
20,062,373
10,436,848
2,837,008
3,618,564

6,913
3,050,810

167,400
3,002,553
524,499

6,850,000
2,502,975

132,723
4,400

388,770
135,729
1,206,000

32,087
1,680,000
424,061
38,420415,047
83,802

28,871

27,532125別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

就労支援コーディ
ネート事業

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
賃貸料収入
児童福祉事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収 障害児施設給付費収入
入利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活動
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出よ
退職給付支出る
収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
支 修繕費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出

2,500,000
2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,277,054
1,740,990
536,064

11,87011,870209,526126

合計
60,089,048
60,089,048
60,089,048
36,00036,0001,604,655
1,604,655
1,604,655
153,830,857
21,076,077
21,076,077
117,298,923
1,299,035
2,194,658
11,962,164
11,962,164426
4,584,830
105,400
2,978,043
1,501,387
1,501,387
220,145,816
193,190,187
70,500,709
22,051,457
69,520,045
5,327,437
2,452,890
23,337,649
12,459,800
2,237,331
405,767
1,135,032
493,150
582,349
5,032,303
151,049
4,125
32,08769,0662,317,541
18,749,988
794,035
180,381
63,778
82,100611,120
415,323
3,974,647
134,376
1,795,152
3,877,852
1,273,009

内部取引消去別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
賃貸料収入
児童福祉事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収 障害児施設給付費収入
入利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活動
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出よ
退職給付支出る
収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
支 修繕費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出

60,089,048
60,089,048
60,089,048
36,00036,0001,604,655
1,604,655
1,604,655
153,830,857
21,076,077
21,076,077
117,298,923
1,299,035
2,194,658
11,962,164
11,962,164426
4,584,830
105,400
2,978,043
1,501,387
1,501,387
220,145,816
193,190,187
70,500,709
22,051,457
69,520,045
5,327,437
2,452,890
23,337,649
12,459,800
2,237,331
405,767
1,135,032
493,150
582,349
5,032,303
151,049
4,125
32,08769,0662,317,541
18,749,988
794,035
180,381
63,778
82,100611,120
415,323
3,974,647
134,376
1,795,152
3,877,852
1,273,009127

別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害者福祉セン 地域生活支援セン 子ども発達支援セ
ター管理事業
ター事業
ンター事業

その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
土地･建物賃借料支出
活動 支 租税公課支出
に出
保守料支出
よ
諸会費支出
る
収
その他の支出支
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

1,492,239
167,050
32,320916,372
2,210,550
682,149
204,270

22,949,985△5,888,197

81,840121,640
263,420
16,70088,00017,00025,743,820
1,172,150

1,030,764
71,263344,210741,271

55,00020,0003,067,671
3,067,671
148,206,909
4,235,859

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

3,950,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)128

2,875,000

3,950,000
1,235,649

2,377,817

2,875,000
15,170,049

1,235,649
2,714,351△3,173,846

2,377,817△2,377,817△1,205,667

15,170,049△12,295,049△8,059,190

3,202,872
29,0262,887,322
1,681,655

17,217,835
9,158,645

別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域相談支援事業

その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
土地･建物賃借料支出
活動 支 租税公課支出
に出
保守料支出
よ
諸会費支出
る
収
その他の支出支
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

1,088,717
131,283

親子通園事業

計画相談支援事業

59,01083,720137,304

326,631

53,818

5,977,846
872,154

21,001,919△7,846,629

711,000

4,782,000

711,000
1,000,000

4,782,000
3,599,500

3,599,500
1,182,500△6,664,129
6,667,276
3,147

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)131,283

1,000,000△289,000
583,154

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)77,263
208,546

2,042,401
2,625,555

129

別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

就労支援コーディ
ネート事業

その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
土地･建物賃借料支出
活動 支 租税公課支出
に出
保守料支出
よ
諸会費支出
る
収
その他の支出支
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

209,526

2,498,450
1,550

合計
2,604,843
238,313640,900
2,058,367
2,210,550
1,288,824
347,270
37,0003,067,671
3,067,671
227,467,646△7,321,830

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

12,318,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)12,318,000
23,383,015

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

130

1,550

23,383,015△11,065,015△18,386,845

224,685
226,235

32,319,654
13,932,809

内部取引消去別紙３(⑩)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
土地･建物賃借料支出
活動 支 租税公課支出
に出
保守料支出
よ
諸会費支出
る
収
その他の支出支
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

2,604,843
238,313640,900
2,058,367
2,210,550
1,288,824
347,270
37,0003,067,671
3,067,671
227,467,646△7,321,830

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

12,318,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)12,318,000
23,383,015

23,383,015△11,065,015△18,386,845

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)32,319,654
13,932,809

131

第二号第四様式

障害者福祉センター事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
参加費収益
賃貸料収益
児童福祉事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益収益 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
動
保健衛生費
増
消耗器具備品費
減
賃借料
の
部
車輌費
諸謝金
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
費 会議費
用 業務委託費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課

60,089,048
60,089,048
60,089,048
36,00036,0001,604,655
1,604,655
1,604,655
153,830,857
21,076,077
21,076,077
117,298,923
1,299,035
2,194,658
11,962,164
11,962,164
215,560,560
194,356,963
70,500,709
12,659,927
10,911,572
69,166,779
5,327,437
2,452,890
23,337,649
12,459,800
2,237,331
405,767
1,135,032
493,150
582,349
5,032,303
151,049
4,125
32,08769,0662,317,541
18,749,988
794,035
180,381
63,778
82,100611,120
415,323
3,974,647
134,376
1,795,152
3,877,852
1,273,009
2,604,843
238,313640,900
2,058,367
2,210,550
1,288,824132

前年度決算(B)74,401,409
74,401,409
74,401,409
41,0005,000
36,000155,254,716
18,743,494
18,743,494
120,902,487
1,584,910
2,539,652
11,484,173
11,484,173
229,697,125
187,880,102
62,953,793
16,764,556
9,744,796
67,620,858
2,913,929
2,998,770
24,883,400
13,383,946
2,619,724
507,708
1,046,325
423,152
588,481
5,283,530
145,315
52,98727,32847,666
2,641,730
17,995,300
759,785
177,472
57,408175,020
761,068
382,6813,005,228
424,292
1,691,708
3,718,939
1,284,696
2,434,243
72,577625,510
2,403,712
1,788,481
1,534,149

増減(A)-(B)△14,312,361△14,312,361△14,312,361△5,000△5,00001,604,655
1,604,655
1,604,655△1,423,859
2,332,583
2,332,583△3,603,564△285,875△344,994
477,991
477,991△14,136,565
6,476,861
7,546,916△4,104,629
1,166,776
1,545,921
2,413,508△545,880△1,545,751△924,146△382,393△101,941
88,707
69,998△6,132△251,227
5,734△48,862
4,759
21,400△324,189
754,688
34,2502,909
6,370△92,920△149,948
32,642
969,419△289,916
103,444
158,913△11,687
170,600
165,736
15,390△345,345
422,069△245,325

第二号第四様式

障害者福祉センター事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保守料
諸会費
費 雑費
用
雑費
減価償却費

347,270
37,000

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,089,794
226,656,545△11,095,985
426
4,584,830
105,400
2,978,043
1,501,387
1,501,387
4,585,256
3,067,671
3,067,671

347,270
20,00050,00050,0001,563,969
220,823,317
8,873,808
565
4,213,857
202,600
3,216,474
794,783
794,783
4,214,422
3,309,809
3,309,809

0
17,000△50,000△50,000△474,175
5,833,228△19,969,793△139
370,973△97,200△238,431
706,604
706,604
370,834△242,138△242,138

3,067,671
1,517,585△9,578,400
12,318,000

3,309,809
904,613
9,778,421
10,644,000△242,138
612,972△19,356,821
1,674,000

12,318,000
23,383,015

10,644,000
18,634,666

1,674,000
4,748,349

23,383,015△11,065,015△20,643,415
26,538,861
5,895,446

18,634,666△7,990,666
1,787,755
24,751,106
26,538,861

4,748,349△3,074,349△22,431,170
1,787,755△20,643,415

5,895,446

26,538,861△20,643,415

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)133別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害者福祉セン 地域生活支援セン 子ども発達支援セ
ター管理事業
ター事業
ンター事業

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
賃貸料収益
児童福祉事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
動
保健衛生費
増
消耗器具備品費
減
賃借料
の
部
車輌費
諸謝金
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
費 会議費
用
業務委託費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料

15,776,222
15,776,222
15,776,222
36,00036,00025,531,000
25,531,000
25,531,000

1,343,617
1,343,617
1,343,617

15,812,222
12,928,343
3,485,576
324,422597,497
6,352,196

2,168,652
69,06469,064

10,130,267
51,177472,171
387,460
2,064,664
134,376
548,1942,259,514
767,275
1,492,239
167,050
32,320916,372
2,210,550

134

26,874,617
23,255,908
13,597,171
3,208,686
1,674,477

898,020
3,877,554
792,688987
16,210250,562
136,303
97,894
4,125
69,066
217,541
1,625,771
68,17959,946
11,06068,563
10,000819,423
81,84081,840121,640
263,420

4,867,000
4,867,000
4,867,000

1,604,655
1,604,655
1,604,655
142,689,576
9,934,796
9,934,796
117,298,923
1,299,035
2,194,658
11,962,164
11,962,164
149,161,231
133,036,090
40,429,459
7,454,753
7,197,157
56,957,837
5,327,437
1,387,470
14,281,977
8,006,469
2,237,331
405,767
1,001,322
71,900126,994
3,690,000
53,155420,000
5,945,316
552,457
180,381
3,832
71,04041,515
17,863
1,909,983
400,003
1,536,498
505,734
1,030,764
71,263344,210741,271

別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域相談支援事業

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
賃貸料収益
児童福祉事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
動
保健衛生費
増
消耗器具備品費
減
賃借料
の
部
車輌費
諸謝金
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
費 会議費
用
業務委託費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料

1,220,000
1,220,000
1,220,000

親子通園事業
6,850,000
6,850,000
6,850,000

計画相談支援事業
3,344,826
3,344,826
3,344,826

9,797,664
9,797,664
9,797,664

1,220,000
1,084,317
810,665
273,652

4,400

6,850,000
2,502,975

2,496,062

13,142,490
19,272,276
10,436,848
862,350
1,442,441
3,360,684

6,913
3,050,810

167,400
3,002,553
524,499

132,723
4,400

388,770
135,729
1,206,000

32,087
1,680,000
424,061
38,420415,047
83,802

28,871

27,53259,010135

83,720137,304別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

就労支援コーディ
ネート事業

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
賃貸料収益
児童福祉事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
動
保健衛生費
増
消耗器具備品費
減
賃借料
の
部
車輌費
諸謝金
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
費 会議費
用
業務委託費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料

2,500,000
2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,277,054
1,740,990
536,064

11,87011,870209,526136

合計
60,089,048
60,089,048
60,089,048
36,00036,0001,604,655
1,604,655
1,604,655
153,830,857
21,076,077
21,076,077
117,298,923
1,299,035
2,194,658
11,962,164
11,962,164
215,560,560
194,356,963
70,500,709
12,659,927
10,911,572
69,166,779
5,327,437
2,452,890
23,337,649
12,459,800
2,237,331
405,767
1,135,032
493,150
582,349
5,032,303
151,049
4,125
32,08769,0662,317,541
18,749,988
794,035
180,381
63,778
82,100611,120
415,323
3,974,647
134,376
1,795,152
3,877,852
1,273,009
2,604,843
238,313640,900
2,058,367
2,210,550

内部取引消去別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
賃貸料収益
児童福祉事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
サ
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
動
保健衛生費
増
消耗器具備品費
減
賃借料
の
部
車輌費
諸謝金
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
費 会議費
用
業務委託費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料

60,089,048
60,089,048
60,089,048
36,00036,0001,604,655
1,604,655
1,604,655
153,830,857
21,076,077
21,076,077
117,298,923
1,299,035
2,194,658
11,962,164
11,962,164
215,560,560
194,356,963
70,500,709
12,659,927
10,911,572
69,166,779
5,327,437
2,452,890
23,337,649
12,459,800
2,237,331
405,767
1,135,032
493,150
582,349
5,032,303
151,049
4,125
32,08769,0662,317,541
18,749,988
794,035
180,381
63,778
82,100611,120
415,323
3,974,647
134,376
1,795,152
3,877,852
1,273,009
2,604,843
238,313640,900
2,058,367
2,210,550

137

別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害者福祉セン 地域生活支援セン 子ども発達支援セ
ター管理事業
ター事業
ンター事業

租税公課
保守料
費 諸会費
用
減価償却費

682,149
204,270
235,649
23,363,323△7,551,101
426
1,249,140

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)138

16,70088,00017,000687,617
26,361,984
512,633
41,353

1,249,140
1,249,140
1,249,566

41,35341,35341,353

1,249,566△6,301,535

41,353553,986

55,00020,000166,528
147,154,403
2,006,828
3,281,537
105,400
2,978,043
198,094
198,094
3,281,537
3,067,671
3,067,671

3,067,671
213,866
2,220,694

別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域相談支援事業

租税公課
保守料
費 諸会費
用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

1,088,717
131,283

親子通園事業

計画相談支援事業

326,631

53,818

5,977,846
872,154

20,211,822△7,069,332
12,80012,80012,80012,800

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)131,283139

872,154

12,800△7,056,532

別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

就労支援コーディ
ネート事業

租税公課
保守料
費 諸会費
用
減価償却費

209,526

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部

2,498,450
1,550

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

1,550

140

合計
1,288,824
347,270
37,0001,089,794
226,656,545△11,095,985
426
4,584,830
105,400
2,978,043
1,501,387
1,501,387
4,585,256
3,067,671
3,067,671

3,067,671
1,517,585△9,578,400

内部取引消去別紙３(⑪)

障害者福祉センター事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

租税公課
保守料
費 諸会費
用
減価償却費

1,288,824
347,270
37,0001,089,794
226,656,545△11,095,985
426
4,584,830
105,400
2,978,043
1,501,387
1,501,387
4,585,256
3,067,671
3,067,671

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動外その他のサービス活動外費用増
減 費 利用者等外給食費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,067,671
1,517,585△9,578,400

141

第三号第四様式

障害者福祉センター事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

資産の部合計

負債の部
前年度末

28,428,322
155,751
28,122,571
0
150,000
2,874,209

41,081,056
16,154,560
24,775,465
31,031
120,000
3,964,003

2,874,209
818,334
287,8384
1,398,661
369,372

3,964,003
910,615
317,846
20,561
1,678,549
1,036,432

31,302,531

45,045,059

増減

当年度末

△12,652,734 流動負債
△15,998,809 事業未払金
3,347,106 職員預り金△31,031 賞与引当金30,000△1,089,794 固定負債
負債の部合計
△1,089,794△92,281 基本金△30,008 基金△20,557 国庫補助金等特別積立金△279,888 その他の積立金△667,060 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△13,742,528

142

前年度末

増減

25,407,085
13,717,602
777,911
10,911,572

18,506,198
8,032,175
729,227
9,744,796

6,900,887
5,685,427
48,684
1,166,776

25,407,085
純資産の部

18,506,198

6,900,887

5,895,446△20,643,415
5,895,446
31,302,531

26,538,861
1,787,755
26,538,861
45,045,059△20,643,415△22,431,170△20,643,415△13,742,528

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
介護保険事業収入事 収 その他の収入
業入
活
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

地域支援事業合計

38,201,432
34,949,991
191,855

38,201,432
34,949,991
191,855

事業活動収入計(1)73,343,278
60,076,828
2,320,134
3,986,322

73,343,278
60,076,828
2,320,134
3,986,322

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)66,383,284
6,959,994

66,383,284
6,959,994

0
11,828,957

0
11,828,957

11,828,957△11,828,957△4,868,963

11,828,957△11,828,957△4,868,963

19,791,133
14,922,170

19,791,133
14,922,170

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)143

内部取引消去第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
介護保険事業収入事 収 その他の収入
業入
活
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

事業区分合計38,201,432
34,949,991
191,855

事業活動収入計(1)73,343,278
60,076,828
2,320,134
3,986,322

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)66,383,284
6,959,994

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)011,828,957

11,828,957△11,828,957△4,868,963

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)19,791,133
14,922,170

144

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

地域支援事業

受託金収益
介護保険事業収益

サ収
ー益
ビ
ス
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部

38,201,432
34,949,991

38,201,432
34,949,991

73,151,423
61,351,569
2,320,134
3,986,322
245,057
67,903,082
5,248,341
191,855

73,151,423
61,351,569
2,320,134
3,986,322
245,057
67,903,082
5,248,341
191,855

サービス活動外収益計(4)191,855

191,855

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)191,855
5,440,196

191,855
5,440,196

0
11,828,957

0
11,828,957

11,828,957△11,828,957△6,388,761
17,393,176
11,004,415

11,828,957△11,828,957△6,388,761
17,393,176
11,004,415

11,004,415

11,004,415

サービス活動収益計(1)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

合計

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)145

内部取引消去第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計受託金収益
介護保険事業収益

サ収
ー益
ビ
ス
活
人件費
動
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
部

38,201,432
34,949,991

サービス活動収益計(1)73,151,423
61,351,569
2,320,134
3,986,322
245,057
67,903,082
5,248,341
191,855

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益

サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)191,855

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)191,855
5,440,196

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)011,828,957

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)11,828,957△11,828,957△6,388,761
17,393,176
11,004,415

11,004,415

146

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

地域支援事業

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品合計

17,538,113
10,646,148
6,883,565
8,400
142,959

17,538,113
10,646,148
6,883,565
8,400
142,959

資産の部合計142,959
142,956
3
17,681,072
6,676,657
2,615,943
4,060,714

142,959
142,956
3
17,681,072
6,676,657
2,615,943
4,060,714

負債の部合計6,676,657

6,676,657

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

11,004,415△6,388,761
11,004,415
17,681,072

11,004,415△6,388,761
11,004,415
17,681,072

流動負債
事業未払金
賞与引当金
固定負債
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

147

内部取引消去第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

事業区分合計

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品17,538,113
10,646,148
6,883,565
8,400
142,959

資産の部合計142,959
142,956
3
17,681,072
6,676,657
2,615,943
4,060,714

負債の部合計6,676,657

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

11,004,415△6,388,761
11,004,415
17,681,072

流動負債
事業未払金
賞与引当金
固定負債
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

148

第一号第四様式

地域支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活動
消耗器具備品費支出に車輌費支出
よ
印刷製本費支出
る
収
修繕費支出
支
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算(A)
38,164,000
38,164,000
38,164,000
27,528,000
20,268,000
13,008,000
7,260,000
7,260,000
7,260,000
133,000
133,000
133,000
65,825,000
61,972,000
22,668,000
7,160,000
23,388,000
336,000
8,420,000
2,810,000
50,000573,000
489,000
150,000
1,548,000
4,817,000
317,000
28,000100,000
308,000
107,000
20,0001,226,000
5,000
228,000
1,480,000
415,000
89,000446,000
48,00048,00069,599,000△3,774,000

決算(B)

差異(A)-(B)38,201,432
38,201,432
38,201,432
34,949,991
27,057,986
18,984,868
8,073,118
7,892,005
7,892,005
191,855
8,800
183,055
183,055
73,343,278
60,076,828
22,486,532
6,810,542
22,558,912
316,200
7,904,642
2,320,134

226,940
1,343,221
338,040
58,945445,500
5,400
5,400
66,383,284
6,959,994△37,432△37,432△37,432△7,421,991△6,789,986△5,976,868△813,118△632,005△632,005△58,855△8,800△50,055△50,055△7,518,278
1,895,172
181,468
349,458
829,088
19,800515,358
489,866
50,000206,781
96,691
82,85653,538830,678
87,70928,00094,680101,175
79,10018,900128,160
5,000
1,060
136,779
76,96030,055500
42,60042,6003,215,716△10,733,994

0

5,812,000

366,219392,309
67,144
1,494,462
3,986,322
229,291
5,320
206,825
27,9001,100
1,097,840

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

5,812,000

149

備考

第一号第四様式

地域支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の活
事業区分間繰入金支出
動
に支
よ出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)5,812,000
11,859,000

011,828,957

5,812,000
30,043

11,859,000△6,047,000

11,828,957△11,828,957

30,043
5,781,957―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△9,821,000△4,868,963△4,952,037

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,793,000
9,972,000

19,791,133
14,922,170

1,867△4,950,170

150

備考

別紙３(⑩)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域包括支援セン
居宅介護支援事業 介護予防支援事業
ター事業

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
よ
車輌費支出
る
印刷製本費支出
収
修繕費支出
支
業務委託費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

29,625,000
29,625,000
29,625,000

138,5698,800
129,769
129,769
29,763,569
24,533,826
15,823,697
4,128,330
0260,400
4,321,399
808,921207,026
392,309
67,144142,442
2,112,355
104,167
4,300
170,777
24,9001,100
676,416
129,260
604,755
94,08044,200253,000
5,400
5,400
27,455,102
2,308,467

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

151

140,632
140,632
140,632
19,235,577
19,149,026
18,984,868
164,158
86,551
86,55153,28653,28653,286
19,429,495
17,150,142
1,588,619
1,457,306
11,243,264
55,8002,805,153
82,49082,490124,800
124,800
124,800
15,714,414
7,908,960
7,908,960
7,805,454
7,805,454

15,839,214
13,015,931
2,372,216
1,224,906
8,943,219
475,590
52,0201,151,952
64,77552,020506,480
58,91936,048
2,000

1,000

348,453
48,840345,276
151,560
6,500
148,500

34,415285,761
80,6401,745
44,00018,384,584
1,044,911

13,574,431
2,264,783

別紙３(⑩)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

認知症初期集中支
援事業

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
よ
車輌費支出
る
印刷製本費支出
収
修繕費支出
支
業務委託費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

8,311,000
8,311,000
8,311,000

8,311,000
5,376,929
2,702,000
2,372,429
302,500
1,376,703
76,7031,300,000
215,535
1,430
1,020

38,556
48,840107,429
11,7606,500

6,969,167
1,341,833

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

152

合計
38,201,432
38,201,432
38,201,432
34,949,991
27,057,986
18,984,868
8,073,118
7,892,005
7,892,005
191,855
8,800
183,055
183,055
73,343,278
60,076,828
22,486,532
6,810,542
22,558,912
316,200
7,904,642
2,320,134
366,219392,309
67,144
1,494,462
3,986,322
229,291
5,320
206,825
27,9001,100
1,097,840
226,940
1,343,221
338,040
58,945445,500
5,400
5,400
66,383,284
6,959,994

内部取引消去別紙３(⑩)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
よ
車輌費支出
る
印刷製本費支出
収
修繕費支出
支
業務委託費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

38,201,432
38,201,432
38,201,432
34,949,991
27,057,986
18,984,868
8,073,118
7,892,005
7,892,005
191,855
8,800
183,055
183,055
73,343,278
60,076,828
22,486,532
6,810,542
22,558,912
316,200
7,904,642
2,320,134
366,219392,309
67,144
1,494,462
3,986,322
229,291
5,320
206,825
27,9001,100
1,097,840
226,940
1,343,221
338,040
58,945445,500
5,400
5,400
66,383,284
6,959,994

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

153

別紙３(⑩)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域包括支援セン
居宅介護支援事業 介護予防支援事業
ター事業

そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)154

1,112,200

0716,757

6,000,000

1,112,200△1,112,200
1,196,267

716,757△716,757
328,1546,000,000△6,000,000△3,735,217

695,615
1,891,882

4,517,591
4,845,745

9,316,720
5,581,503

別紙３(⑩)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

認知症初期集中支
援事業

そ
の収
他入
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

155

合計

4,000,000

0
11,828,957

4,000,000△4,000,000△2,658,167

11,828,957△11,828,957△4,868,963

5,261,207
2,603,040

19,791,133
14,922,170

内部取引消去別紙３(⑩)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計その収他入その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)011,828,957

11,828,957△11,828,957△4,868,963

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)19,791,133
14,922,170

156

第二号第四様式

地域支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
介護保険事業収益
収 居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
車輌費
ス
印刷製本費
活
動
修繕費
増
業務委託費
減
事務費
の
部
福利厚生費
費 研修研究費用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

38,201,432
38,201,432
38,201,432
34,949,991
27,057,986
18,984,868
8,073,118
7,892,005
7,892,005
73,151,423
61,351,569
22,486,532
4,162,089
4,060,714
22,421,392
316,200
7,904,642
2,320,134
366,219392,309
67,144
1,494,462
3,986,322
229,291
5,320
206,825
27,9001,100
1,097,840
226,940
1,343,221
338,040
58,945445,500
5,400
5,400
245,057
67,903,082
5,248,341
191,855
8,800
183,055
183,055
191,855

191,855
5,440,196
0

収
益

157

前年度決算(B)37,440,865
37,440,865
37,440,865
27,331,531
20,055,061
12,925,959
7,129,102
7,276,470
7,276,470
64,772,396
50,162,646
16,606,100
4,200,221
2,785,973
19,984,509
279,000
6,306,843
2,441,173
327,397577,280

増減(A)-(B)89,84989,84989,849760,567
760,567
760,567
7,618,460
7,002,925
6,058,909
944,016
615,535
615,535
8,379,027
11,188,923
5,880,432△38,132
1,274,741
2,436,883
37,2001,597,799△121,039
38,822△184,971
67,144△42,034△187,774
6,963
2,740
19,017
18,9001,100
213,295△1,00077,270△177,391
25,20016,732△396,000
5,400
5,400
△268,086
10,612,024△2,232,997
102,006
8,800
93,206
93,206
102,006

89,8497,571,187
4,243,000

102,006△2,130,991△4,243,000

1,536,496
4,174,096
222,3282,580
187,808
9,000
884,545
1,000
149,670
1,520,612
312,840
42,213
841,500

513,143
57,291,058
7,481,338
89,849

第二号第四様式

地域支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
特別車輌運搬具売却損･処分損
増 費 事業区分間繰入金費用
減用の部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)前年度決算(B)0158

増減(A)-(B)11,828,957

4,243,000
1
1
6,746,543△4,243,000△1△1
5,082,414

11,828,957△11,828,957△6,388,761
17,393,176
11,004,415

6,746,544△2,503,544
5,067,643
12,325,533
17,393,176

5,082,413△9,325,413△11,456,404
5,067,643△6,388,761

11,004,415

17,393,176△6,388,761

別紙３(⑪)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域包括支援セン
居宅介護支援事業 介護予防支援事業
ター事業

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
介護保険事業収益
収 居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
サ
法定福利費
ー
事業費
ビ
ス
車輌費
活
印刷製本費
動
修繕費
増
減
業務委託費
の
事務費
部
費 福利厚生費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)29,625,000
29,625,000
29,625,000

29,625,000
24,828,084
15,823,697
2,534,058
1,888,530
0260,400
4,321,399
808,921207,026
392,309
67,144142,442
2,112,355
104,167
4,300
170,777
24,9001,100
676,416
129,260
604,755
94,08044,200253,000
5,400
5,400
245,057
27,994,417
1,630,583
138,5698,800
129,769
129,769
138,569

138,569
1,769,152

159

140,632
140,632
140,632
19,235,577
19,149,026
18,984,868
164,158
86,551
86,551
19,376,209
17,194,387
1,588,619
878,867
622,684
11,243,264
55,8002,805,153
82,49082,490124,800
124,800
124,800
15,714,414
7,908,960
7,908,960
7,805,454
7,805,454
15,839,214
13,345,370
2,372,216
749,164
805,181
8,943,219
475,590
52,0201,151,952
64,77552,020506,480
58,91936,048
2,000

1,000

348,453
48,840345,276
151,560
6,500
148,500

18,428,829
947,380
53,286

34,415285,761
80,6401,745
44,00013,903,870
1,935,344

53,28653,28653,28653,2861,000,666

1,935,344

別紙３(⑪)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

認知症初期集中支
援事業

受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
介護保険事業収益
収 居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
サ
法定福利費
ー
事業費
ビ
ス
車輌費
活
印刷製本費
動
修繕費
増
減
業務委託費
の
事務費
部
費 福利厚生費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)8,311,000
8,311,000
8,311,000

8,311,000
5,983,728
2,702,000
744,319
2,234,909
302,500
1,376,703
76,7031,300,000
215,535
1,430
1,020

38,556
48,840107,429
11,7606,500

7,575,966
735,034

735,034160

合計
38,201,432
38,201,432
38,201,432
34,949,991
27,057,986
18,984,868
8,073,118
7,892,005
7,892,005
73,151,423
61,351,569
22,486,532
4,162,089
4,060,714
22,421,392
316,200
7,904,642
2,320,134
366,219392,309
67,144
1,494,462
3,986,322
229,291
5,320
206,825
27,9001,100
1,097,840
226,940
1,343,221
338,040
58,945445,500
5,400
5,400
245,057
67,903,082
5,248,341
191,855
8,800
183,055
183,055
191,855

191,855
5,440,196

内部取引消去別紙３(⑪)

地域支援事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
介護保険事業収益
収 居宅介護支援介護料収益益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
サ
法定福利費
ー
事業費
ビ
ス
車輌費
活
印刷製本費
動
修繕費
増
減
業務委託費
の
事務費
部
費 福利厚生費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)38,201,432
38,201,432
38,201,432
34,949,991
27,057,986
18,984,868
8,073,118
7,892,005
7,892,005
73,151,423
61,351,569
22,486,532
4,162,089
4,060,714
22,421,392
316,200
7,904,642
2,320,134
366,219392,309
67,144
1,494,462
3,986,322
229,291
5,320
206,825
27,9001,100
1,097,840
226,940
1,343,221
338,040
58,945445,500
5,400
5,400
245,057
67,903,082
5,248,341
191,855
8,800
183,055
183,055
191,855

191,855
5,440,196

161

第三号第四様式

地域支援事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

資産の部合計

前年度末

17,538,113
10,646,148
6,883,565
8,400
142,959

22,604,052
17,732,818
4,862,834
8,400
388,016

142,959
142,9563

388,016
388,0133

17,681,072

22,992,068

増減

当年度末

△5,065,939 流動負債
△7,086,670 事業未払金
2,020,731 賞与引当金
0△245,057 固定負債
負債の部合計△245,057△245,057 基本金
0 基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△5,310,996

162

前年度末

増減

6,676,657
2,615,943
4,060,714

5,598,892
2,812,919
2,785,973

1,077,765△196,976
1,274,741

6,676,657
純資産の部

5,598,892

1,077,765

11,004,415△6,388,761
11,004,415
17,681,072

17,393,176
5,067,643
17,393,176
22,992,068△6,388,761△11,456,404△6,388,761△5,310,996

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属すると見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業拠点（社会福祉事業）「法人運営補助事業」「退職給与積立事業」「備品購入積立事業」「運営基金積立事業」「介護保険事業安定化基金積立事業」「社会福祉充実基金積立事業」「法人運営自主事業」「中央福祉センター管理事業」
イ 地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）「地域福祉活動補助事業」「ボランティアセンター事業」「共同募金配分金事業」「地域福祉運営補助事業」「社会福祉充実事業」
ウ 福祉サービス支援事業（社会福祉事業）「福祉サービス支援事業」「生活福祉資金貸付事業」「日常生活自立支援事業」「生活困窮者自立支援事業」「生活支援体制整備事業」
エ 在宅福祉サービス事業（社会福祉事業）「訪問介護事業」「障害者居宅介護事業」「障害者同行援護事業」「障害者重度訪問介護事業」「通所介護事業」「地域活動支援センター事業」「生活介護事業」「施設管理事業」
オ 障害者福祉センター事業（社会福祉事業）「障害者福祉センター管理事業」「地域生活支援センター事業」「子ども発達支援センター事業」「地域相談支援事業」「親子通園事業」「計画相談支援事業」「就労支援コーディネート事業」
カ 地域支援事業（公益事業）「地域包括支援センター事業」「居宅介護支援事業」「介護予防支援事業」「認知症初期集中支援事業」

163

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
1,000,000
1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
3,400,199
874,708
2,525,491
構築物
407,008
119,170
287,838
車輌運搬具
27,464,056
21,976,809
5,487,246
器具及び備品25,427,597
14,263,792
11,163,804
有形リース資産3,864,672
2,116,368
1,748,304
小計60,563,532
39,350,847
21,212,683
合計
60,563,532
39,350,847
21,212,683
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
49,112,686
0
49,112,686
未収金
0
0
0
合計
49,112,686
0
49,112,686
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

164

別紙２
計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
1,000,000
1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
1,713,921
373,992
1,339,929
車輌運搬具
8,175,682
5,163,364
3,012,318
器具及び備品14,801,626
7,370,449
7,431,176
有形リース資産3,864,672
2,116,368
1,748,304
小計
28,555,901
15,024,173
13,531,727
合計
28,555,901
15,024,173
13,531,727
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
56,66956,669(単位:円)
債権の当期末残高
056,669056,669

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

165

別紙２
計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉活動推進事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具2,395,366
2,395,3642
器具及び備品2,214,786
1,320,506
894,280
小計
4,610,152
3,715,870
894,282
合計
4,610,152
3,715,870
894,282
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
50,408050,408
合計
50,408050,408
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

166

別紙２
計算書類に対する注記（福祉サービス支援事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)福祉サービス支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
1,222,102
1,222,101
1
器具及び備品567,600
6,972
560,628
ソフトウェア
1,677,500
698,958
978,542
小計
3,467,202
1,928,031
1,539,171
合計
3,467,202
1,928,031
1,539,171
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
9,605,452
0
9,605,452
合計
9,605,452
0
9,605,452
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

167

別紙２
計算書類に対する注記（在宅福祉サ－ビス事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)在宅福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
426,800
59,572367,228
車輌運搬具
7,264,600
4,932,634
2,331,965
器具及び備品3,454,962
2,575,906
879,056
小計
11,146,362
7,568,112
3,578,249
合計
11,146,362
7,568,112
3,578,249
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
4,394,021
0
4,394,021
合計
4,394,021
0
4,394,021
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

168

別紙２
計算書類に対する注記（障害者福祉センター事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)障害者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
1,259,478
441,144818,334
構築物
407,008
119,170
287,838
車輌運搬具
4,131,408
4,131,404
4
器具及び備品2,551,873
1,153,212
1,398,661
小計8,349,767
5,844,930
2,504,837
合計
8,349,767
5,844,930
2,504,837
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
28,122,571
0
28,122,571
28,122,571
0
28,122,571

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

169

別紙２
計算書類に対する注記（地域支援事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物附属設備－定額法
・構築物－定額法
・車両及び運搬具－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）
・器具及び備品－旧定額法（平成19年3月31日以前取得）及び定額法（平成19年4月1日以降取得）(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金①一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会：期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）②社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程における期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）
なお、会計基準変更時差異（19,400,880円）は、１５年で費用処理している。
・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額と見積もった額(3)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理－税込方式(4)所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理
・リース料総額300万円以下のリース取引－通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、下記による。
・正職員及び契約職員－一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済事業
・正職員－社会福祉法人日進市社会福祉協議会退職手当に関する規程に基づく退職手当制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具4,274,898
4,131,942
142,956
器具及び備品
1,836,750
1,836,747
3
小計6,111,648
5,968,689
142,959
合計
6,111,648
5,968,689
142,959
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
6,883,565
0
6,883,565
合計
6,883,565
0
6,883,565
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

170

別紙３(②)
社会福祉法人名

社会福祉法人

寄附金収益明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附者の属性

区
分

件数

その他

経
常

39

777,303

0717,303

60,00039

777,303

0717,303

60,000

合計

寄附金額

うち基本金組入額

法人運営事業

地域福祉活動推進事業（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

171

別紙３(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

日進市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書(単位:円)
事業区分名
繰入元
公益事業

繰入先

繰入金の財源(注)介護保険収入及び前期末支払資金残高社会福祉事業

金額

使用目的等

共通経費の按分、退職金・備品購入の11,828,957 積立、社会福祉充実基金の積立財源に充てるため（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
2) 拠点区分間繰入金明細書(単位:円)
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)

金額

使用目的等

法人運営事業

福祉サービス支援事業

社会福祉充実基金取崩

生活福祉資金貸付事業、日常生活自立7,411,173 支援事業、生活困窮者自立支援事業の人件費に充てるため

法人運営事業

在宅福祉サービス事業

備品購入積立金及び社会福祉充実基金取崩

9,104,000

障害者福祉センター管理事業、子ども発達支援センター事業、親子通園事
12,318,000
業、計画相談支援事業の人件費等に充てるため

法人運営事業

障害者福祉センター事業

社会福祉充実基金取崩

地域福祉活動推進事業

法人運営事業

前期末支払資金残高

地域福祉活動推進事業

福祉サービス支援事業

共同募金配分金

福祉サービス支援事業

法人運営事業

受託金及び前期末支払資金残高

在宅福祉サ－ビス事業

法人運営事業

介護保険収入及び前期末支払資金残
高

障害者福祉センター事業 法人運営事業

前期末支払資金残高（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

172

通所介護事業の車輛賃借料及び人件費等に充てるため退職金・備品購入の積立、社会福祉充実基金の積立財源に充てるため
生活困窮者自立支援事業の備品購入費
756,500に充てるため
退職金・備品購入の積立財源に充てる
1,260,400
ため
共通経費の按分、備品購入の積立財源
2,346,227に充てるため
共通経費の按分、退職金・備品購入・23,383,015 社会福祉充実基金の積立財源に充てる
ため
4,317,595

別紙３(⑤)
社会福祉法人名

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

小計

0

小計
合計

0
0

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書(単位:円)
貸付拠点区分名
短 法人運営事業期
小計
長期

借入拠点区分名

金額

在宅福祉サービス事
業

使用目的等

2,200,000
0

小計
合計

0
0

173

事業の運転資金に充てるため

別紙３(⑥)
社会福祉法人名

基本金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人 日進市社会福祉協議会(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金各拠点区分ごとの内訳
合計

法人運営事業
1,000,000
1,000,000
001,000,000
1,000,000

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
1,000,000
1,000,000
0001,000,000
1,000,000（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

174

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業

日進市社会福祉協議会(単位:円)

科目
賞与引当金

期首残高

当期増加額

1,802,562

計13,797,330)

19,924,714(
35,524,606(

1,783,258()

1,962,300

2,036,700
(

期末残高

その他

目的使用
1,802,562

1,783,258(

退職給付引当金（愛知県民間社会福祉事業職員共済会分）
退職給付引当金（日進
市社会福祉協議会退職手当に関する規程分）

当期減少額

)

13,871,730(

5,657,732

2,141,040)
9,477,690
0)5,905,902)
23,441,406

(
(

)
0
0)

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

175

39,096,394

摘要

別紙３(⑫)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業
区分

積立金･積立資産明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

社会福祉充実基金

182,330,000

54,180,348

89,919,000

146,591,348

退職給与積立金

46,245,594

7,641,507

2,141,040

51,746,061

備品等購入積立金

30,547,231

7,153,796

5,986,000

31,715,027

259,122,825

68,975,651

98,046,040

230,052,436

計(単位:円)
摘要(単位:円)
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

社会福祉充実基金積立資産

182,330,000

54,180,348

89,919,000

146,591,348

退職給与積立資産

46,245,594

7,641,507

2,141,040

51,746,061

退職共済預け金

13,797,330

2,036,700

1,962,300

13,871,730

備品等購入積立資産

30,547,231

7,153,796

5,986,000

31,715,027

272,920,155

71,012,351

100,008,340

243,924,166

計（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

176

摘要

退職給与引当金のうち独自共済制度分

別紙３(⑬)
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 法人運営事業

サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会(単位:円)

サービス区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源(注)法人運営補助事業

退職給与積立事業

補助金

備品購入積立事業

法人運営自主事業

積立金取崩

社会福祉充実基金積立事業

法人運営自主事業

積立金取崩

中央福祉センター管理事業

備品購入積立事業

前期末支払資金残高

金額

使用目的等
683,000 退職金の積立財源として大判プリンタリース料、災害備品購入費用
として法人運営自主事業の人件費、事業費、研修
11,888,000
費等として5,619,000

469,219 備品購入積立金の積立財源として（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

177

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉活動推進事業(単位:円)
科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額
2,015,676

1,756,489()(

2,015,676
0)

1,756,489

期末残高

その他

目的使用
1,756,489

2,015,676
(

)

(

0
0)

1,756,489（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

178

2,015,676

摘要

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
日進市社会福祉協議会

社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 地域福祉活動推進事業(単位:円)
繰入元

サービス区分名
繰入先

共同募金配分金事業 地域福祉活動補助事業

繰入金の財源(注)金額

共同募金配分金

使用目的等
242,236（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

179

金婚等を祝う会の財源として

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 福祉サービス支援事業(単位:円)
科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額
2,080,483

2,477,775()(

2,080,483
0)2,477,775

期末残高

その他

目的使用
2,368,194

2,190,064
(

)

(

0
0)

2,368,194（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

180

2,190,064

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 在宅福祉サ－ビス事業(単位:円)
科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額
819,843805,160()(

819,8430)805,160

期末残高

その他

目的使用
805,160

819,843
(

)

(

0
0)

805,160（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

181

819,843

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会
拠点区分 障害者福祉センター事業(単位:円)
科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額
10,911,572

9,744,796()(

10,911,572
0)

9,744,796

期末残高

その他

目的使用
9,744,786

10,911,572
(

)

(

0
0)

9,744,786（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

182

10,911,572

摘要

別紙３(⑨)
引当金明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 地域支援事業

日進市社会福祉協議会(単位:円)

科目
賞与引当金
計

期首残高

当期減少額

当期増加額
4,060,714

2,785,973()(

4,060,714
0)2,785,973

期末残高

その他

目的使用
2,785,973

4,060,714
(

)

(

0
0)

2,785,973（注）１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

183

4,060,714

摘要△別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）

建物附属設備

2,761,198

000235,70700

02,525,491

0874,70803,400,199

0

構築物

317,84600

車両及び運搬具

8,145,85100030,008000287,838

0

119,1700407,008002,658,604

01

05,487,246

021,676,810

0

27,164,056

0

器具及び備品7,370,020

06,275,720

02,481,935

01

011,163,804

0

10,537,793

0

21,701,597

0

有形リース資産2,300,400000552,0960001,748,304

02,116,368

0

3,864,672

0

20,895,315

06,275,720

05,958,350

02021,212,683

035,324,849

0

56,537,532

02,350,474

0001,002,560

0001,347,914

0

8,631,926

0

9,979,8400

その他の固定資産（無形固定資産）計

2,350,474

0001,002,560

0001,347,914

0

8,631,926

0

9,979,8400

その他の固定資産計

23,245,789

0

6,275,720

06,960,910

02

022,560,597

043,956,775

0

66,517,3720

基本財産及びその他の固定資産計

23,245,789

0

6,275,720

06,960,910

02

022,560,597

043,956,775

0

66,517,3720

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額
差引023,245,789

006,275,720

006,960,910

0

0
2

0

0
22,560,597

0（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―
184

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分

社会福祉事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）

建物附属設備

2,761,198

000235,70700

02,525,491

0874,70803,400,199

0

構築物

317,84600

車両及び運搬具

7,757,83800030,008000287,838

0

119,1700407,008002,413,547

01

05,344,290

017,544,868

0

22,889,158

0

器具及び備品7,370,017

06,275,720

02,481,935

01

011,163,801

08,701,046

0

19,864,8470

有形リース資産2,300,400000552,0960001,748,304

02,116,368

0

3,864,672

0

20,507,299

0

6,275,720

05,713,293

02

021,069,724

0

29,356,160

050,425,884

02,350,474

0001,002,560

0001,347,914

04,226,426

0

5,574,3400

その他の固定資産（無形固定資産）計

2,350,474

0001,002,560

0001,347,914

04,226,426

0

5,574,3400

その他の固定資産計22,857,773

0

6,275,720

06,715,853

02022,417,638

0

33,582,586

0

56,000,224

0

基本財産及びその他の固定資産計

22,857,773

0

6,275,720

06,715,853

02022,417,638

0

33,582,586

0

56,000,2240

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額
差引022,857,773

006,275,720

006,715,853

0

0
2

0

0
22,417,638

0（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―
185

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分

法人運営事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）

建物附属設備

1,454,760

000114,8310001,339,929

0373,992

01,713,9210

車両及び運搬具

4,472,523

器具及び備品3,626,4270001,460,205

0003,012,318

0

5,163,364

08,175,682

005,423,000

01,618,25001

07,431,176

0

3,644,450

011,075,6260

有形リース資産2,300,400000552,0960001,748,304

02,116,368

0

3,864,672

0

11,854,110

0

5,423,000

03,745,382

01

0

13,531,727

0

11,298,174

0

24,829,901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262,500

0262,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

262,500

0262,5000

その他の固定資産計11,854,110

0

5,423,000

03,745,382

01

0

13,531,727

0

11,560,674

025,092,4010

基本財産及びその他の固定資産計

11,854,110

0

5,423,000

03,745,382

01

0

13,531,727

0

11,560,674

025,092,4010

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引011,854,110

00
5,423,000

003,745,382

0

0
1

0

0
13,531,727

0（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―
186

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分

地域福祉活動推進事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具
器具及び備品

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2,395,364

02,395,366

01,265,650

000371,370000894,28001,320,506

02,214,7860

その他の固定資産（有形固定資産）計

1,265,652000371,370000894,28203,715,870

04,610,1520

その他の固定資産計

1,265,652000371,370000894,28203,715,870

04,610,1520

基本財産及びその他の固定資産計

1,265,652000371,370000894,28203,715,870

04,610,1520

将来入金予定の償還補助金の額
差引01,265,652

0

0
0

0

0
371,370

0

0
0

0

0
894,2820（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―
187

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分

福祉サービス支援事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

器具及び備品

00567,600

0

6,972

0

0

0

560,6281

0567,600

0

6,972

0

0

0

560,629

1,314,042

000335,500000

その他の固定資産（無形固定資産）計

1,314,042

000335,50000

その他の固定資産計

1,314,043

0567,600

0342,47200

基本財産及びその他の固定資産計

1,314,043

0567,600

0342,472000

その他の固定資産（有形固定資産）計

1,222,101

01,222,102

0

0

6,972

0

567,600001,229,073

0

1,789,702

0

978,5420698,9580

1,677,500

00978,5420698,9580

1,677,500

001,539,171

0

1,928,031

0

3,467,202

0

1,539,171

0

1,928,031

0

3,467,2020

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額
差引01,314,043

00567,600

00342,472

0

0
0

0

0
1,539,1710（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―
188

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分

在宅福祉サ－ビス事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）

建物附属設備

395,82300028,595000

車両及び運搬具

3,264,751

器具及び備品799,391000932,78501

0285,1200

205,455004,459,965

0285,1200

1,166,835

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計4,459,965

0285,1200

1,166,835

基本財産及びその他の固定資産計

4,459,965

0285,1200

1,166,835

その他の固定資産（有形固定資産）計

367,228059,5720426,800002,331,965

0

4,632,635

0

6,964,600

00879,05602,575,906

03,454,962

00

3,578,249

0

7,268,113

0

10,846,362

0

0

0

0

0

150,0000

150,000

0

0

0

0

0

150,0000

150,000

0

0

1

0

3,578,249

0

7,418,113

0

10,996,362

0

0

1

0

3,578,249

0

7,418,113

0

10,996,3620

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引

04,459,965

00285,120001,166,835

0

0
1

0

0
3,578,2490（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―
189

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分

障害者福祉センター事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）

建物附属設備

910,61500092,281000818,3340441,14401,259,478

0

構築物

317,84600030,008000287,838

0

119,1700407,0080

車両及び運搬具

20,56100020,557

0

0

0

4

0

4,131,404

04,131,4080

器具及び備品1,678,549

000279,8880001,398,661

0

1,153,212

02,551,873

02,927,571

000422,7340002,504,837

0

5,844,930

08,349,767

0

1,036,432000667,060000369,372

0

3,114,968

0

3,484,3400

その他の固定資産（無形固定資産）計

1,036,432000667,060000369,372

0

3,114,968

0

3,484,3400

その他の固定資産計3,964,003

0001,089,794

0002,874,209

0

8,959,898

0

11,834,1070

基本財産及びその他の固定資産計

3,964,003

0001,089,794

0002,874,209

0

8,959,898

0

11,834,1070

その他の固定資産（有形固定資産）計

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア

将来入金予定の償還補助金の額
差引03,964,003

0

0
0

0

0
1,089,794

0

0
0

0

0
2,874,2090（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―
190

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分

公益事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

388,01300

0245,057

00

0142,956

04,131,942

0

4,274,898

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1,836,747

0

1,836,750

0388,01600

0245,057

00

0142,959

05,968,689

0

6,111,648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,405,500

04,405,5000

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,405,500

04,405,5000

その他の固定資産計

388,01600

0245,057

00

0142,959

0

10,374,189

0

10,517,1480

基本財産及びその他の固定資産計

388,01600

0245,057

00

0142,959

0

10,374,189

0

10,517,1480

その他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引0388,016

0

0
0

0

0
245,057

0

0
0

0

0
142,9590（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―
191

△
別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日進市社会福祉協議会

拠点区分

地域支援事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）

車両及び運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計

388,01300

0245,057

00

0142,956

04,131,942

0

4,274,898

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1,836,747

0

1,836,750

0388,01600

0245,057

00

0142,959

05,968,689

0

6,111,648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,405,500

04,405,5000

その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエア

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,405,500

04,405,5000

その他の固定資産計

388,01600

0245,057

00

0142,959

0

10,374,189

0

10,517,1480

基本財産及びその他の固定資産計

388,01600

0245,057

00

0142,959

0

10,374,189

0

10,517,1480

その他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引0388,016

0

0
0

0

0
245,057

0

0
0

0

0
142,9590（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―
192

別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―

農協（社会福祉協議会）
農協（寄付金）農協（しあわせ資金）
日進郵便局郵便振替口座
農協（指定管理）
農協（障害者福祉センター）

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
流動資産合計

―
―
―
―

―
―
―
―

―
基本財産合計――83,908,079
118,595
57,027,196
5,560,466
3,354,000
272,489
1,900,874
15,674,459
83,789,484
49,112,686
18,695
431,630
10,000133,481,090

小計
事業未収金
貯蔵品
前払金
その他の流動資産
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

貸借対照表価額

1,000,000
1,000,000(2) その他の固定資産
建物附属設備構築物

車輌運搬具(中央福祉センター管理事業)愛知県日進市蟹甲町中島22番地(中央福祉センター管理事業)愛知県日進市蟹甲町中島22番地(通所介護事業)愛知県日進市蟹甲町中島22番地(障害者福祉センター管理事業)
愛知県日進市竹の山四丁目301(子ども発達支援センター事業)
愛知県日進市竹の山四丁目301(子ども発達支援センター事業)
愛知県日進市竹の山4-301

有形リース資産
ソフトウェア2019年度
2020年度
2019年度
2015年度
2017年度

植栽―

駐車場LED照明器具―

リクライニング車いす―

他5件

ムーヴ（名古屋580よ4784）
12件
器具及び備品

2019年度他―

食器戸棚ステンレス戸片面式
他15件

―

応接セット

―

他32件

ﾌﾙｶﾗｰ高速ﾌﾟﾘﾝﾀｰ RISO ORPHIS―
FW5230
地域活動支援センター事業管理―システム 他3件
介護保険管理システムソフト―
他7件

第２種社会福祉事業である老人
デイサービス事業に使用してい第２種社会福祉事業である老人
デイサービス事業に使用してい第２種社会福維事業である老人
デイサービス事業に使用してい第２種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している
第２種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している
第２種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している小計
第２種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している
障害者福祉センター管理事業に使用している小計
第２種社会福祉事業である老人
デイサービス事業に使用してい地域包括センター事業に使用している
小計
第２種社会福祉事業である老人
デイサービス事業に使用してい法人運営に要する事務に使用している
小計
中央福祉センター管理業務に使用している
第２種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用してい居宅介護支援センター事業に使
用している
小計

社会福祉充実基金積立資産

充実基金積立資産（農協定期）
充実基金積立資産（愛知定期）
充実基金積立資産（名古屋定充実基金積立資産（十六定期）
充実基金積立資産（三十三定
充実基金積立資産（豊信定期）充実基金積立資産（瀬戸信定
充実基金積立資産（愛信定期）
充実基金積立資産（碧信定期）

―
―
―
―
―
―
―
―
―

退職共済預け金
退職給与積立資産
備品等購入積立資産
貸付事業貸付金―
退職給与積立資産（農協定期） ――備品等購入積立資産（農協定―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1,189,892

265,740

924,152

524,029

108,252

415,777

426,800

59,572367,228

717,750

168,311549,439

302,400

145,196

157,204

239,328

127,637

213,840

33,858

179,982

193,168

85,312

107,856

10,096,008

7,764,040

2,331,968

17,068,048

13,912,770

3,155,278

4,503,624

3,152,919

1,350,705

17,197,973

7,384,874

287,838

5,487,246

社会保険
所得税
住民税
共済掛金

3,864,672

2,116,368

1,748,304

3,634,340

3,264,968

369,372

6,345,500

5,366,958

―
―
―
―
―
―
―
―
―

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―
流動負債合計――――固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
小計

賞与引当金
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金

193

9,813,099
11,163,804

小計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金

111,691
2,525,491

978,542
1,347,914
61,437,021
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
15,058,998
10,000,000
10,077,413
10,017,916
146,591,348
13,871,730
51,746,061
31,715,027
616,000
267,100,763
268,100,763
401,581,853
35,086,536
58,868129,181
392,090
808,300
4,650
1,334,221
21,781,127
58,260,752
1,748,304
37,313,136
39,061,440
97,322,192
304,259,661