社会福祉事業区分貸借対照内訳表
令和 3年 3月31日現在
第三号第三様式（第七条関係）(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
未収金
前払金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
社会福祉基金積立預金
ボランティア活動基金積立預金
雲雀ヶ丘寮基金積立預金
訪問介護基金積立預金
車両運搬具購入積立金
資産の部合計
流動負債
未払費用
未返還金
預り金
前受金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
社会福祉基金
ボランティア活動基金
金津雲雀ヶ丘寮基金
訪問介護基金その他の積立金
車両運搬具購入積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人運営事業

地域支援事業

生活支援事業

51,596,418
36,248,95210,859,466
50,0004,438,000

3,686,796
3,680,346
500
5,950

7,906,577
7,597,577
309,000

308,328,230
2,000,000
2,000,000
306,328,230

573,3022,047,087

573,3022,047,087

573,3022,047,087

4,260,098
3,686,796
1,110,806
1,567,640
2,400
5,950
1,000,000

9,953,664
7,374,977
2,746,223
1,190,754

3,686,796

7,374,977

573,302573,302573,301
573,3024,260,098

2,578,687
2,578,687
1,026,858
2,578,687
9,953,664

408,432
2,333,345
425,967
49,980,525
141,937,300107,439,475
2,803,186
1,000,000
359,924,648
36,905,593
9,359,047
27,546,546

151,589,420
151,589,420
188,495,013
2,000,000
2,000,000
160,223,186
157,420,000
2,803,186
1,000,000
1,000,000
8,206,449
8,206,449
2,156,256
171,429,635
359,924,648

3,438,000

社会福祉事業区分貸借対照内訳表
令和 3年 3月31日現在
第三号第三様式（第七条関係）(単位：円)
共同募金配分金事業

3,416,488
3,416,488

老人福祉センター等 養護老人ホーム経営 特定施設入居者生活
運営事業
事業
介護事業所経営

2,688,336
2,688,336

36,005,973
25,228,499
10,777,474

83,826,172
58,829,302
16,015,870

介護老人福祉施設
経営事業

76,364,541
50,221
76,314,320

8,981,000
669,879

15,057,667

2,324,277

13,579,242

669,879

15,057,667

2,324,277

13,579,242

2
669,877

140,800
1,927,193
177,809931,645

4,980,649

12,811,865

1,392,632

8,598,593

51,063,640
8,856,351
8,856,351

86,150,449
4,117,400
4,117,400

89,943,783
50,830,633
17,349,633

4,086,367

2,688,336
2,688,336
625,134
2,063,202

33,481,000

2,688,336

4,086,367
4,086,367
832,042
4,086,367
4,086,367△1
2,688,336

8,856,351

4,117,400

50,830,633

12,811,865

1,392,632

8,598,593

12,811,865

1,392,632

8,598,593

29,395,424
29,395,424△2,435,839
42,207,289
51,063,640

80,640,417
80,640,417
12,386,611
82,033,049
86,150,449

30,514,557
30,514,557△13,363,104
39,113,150
89,943,783

社会福祉事業区分貸借対照内訳表
令和 3年 3月31日現在
第三号第三様式（第七条関係）(単位：円)
在宅介護支援事業

障害者在宅介護支援事業

地域貢献推進事業

合91,150,417
38,929,247
22,911,170
10,00024,500,000
4,800,000
23,294,564

4,992,074
3,169,987
1,822,087

1,234,314870
1,233,444

3,291,608

109,758

23,294,564
603,706
3
2,236,048
95,0093,291,608

109,758

10,984,798
9,375,000

2,808,128

109,757

114,444,981
28,280,896
23,480,896

8,283,682
59,89459,894

1,344,072
558,611558,61128,280,896

59,894

558,611

20,359,798

2,808,128

109,757

10,984,798
9,375,000

2,808,128

109,757

65,804,287
65,804,287△6,806,042
86,164,085
114,444,981

5,415,660
5,415,660
1,228,959
8,223,788
8,283,682

675,704
675,704
519,327
785,461
1,344,072

1
483,480

4,800,000

計

362,868,106
179,839,825
140,243,331
65,95037,919,000
4,800,000
369,275,614
2,000,000
2,000,000
367,275,614
603,706
549,238
15,699,146
1,182,265
49,980,525
141,937,300
107,439,475
2,803,186
36,705,773
9,375,000
1,000,000
732,143,720
143,359,487
68,263,995
4,821,596
27,548,946
5,950
37,919,000
4,800,000
151,589,420
151,589,420
294,948,907
2,000,000
2,000,000
206,303,959
157,420,000
2,803,186
36,705,773
9,375,000
1,000,000
1,000,000
227,890,854
227,890,854△3,881,632
437,194,813
732,143,720

内部取引消去事業区分合計362,868,106
179,839,825
140,243,331
65,95037,919,000
4,800,000
369,275,614
2,000,000
2,000,000
367,275,614
603,706
549,238
15,699,146
1,182,265
49,980,525
141,937,300
107,439,475
2,803,186
36,705,773
9,375,000
1,000,000
732,143,720
143,359,487
68,263,995
4,821,596
27,548,946
5,950
37,919,000
4,800,000
151,589,420
151,589,420
294,948,907
2,000,000
2,000,000
206,303,959
157,420,000
2,803,186
36,705,773
9,375,000
1,000,000
1,000,000
227,890,854
227,890,854△3,881,632
437,194,813
732,143,720