令和元年度（平成３１年度）

計

算

書

類

（自）平成３１年 ４ 月 １ 日（至）令和 ２ 年 ３ 月３１日

〒０６１−３２１６
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 ⻑

北 原

益 二 郎

【計算書類目次】
法人単位資金収支計算書（第１号第１様式）

1

法人単位事業活動計算書（第２号第１様式）

2

法人単位貸借対照表（第３号第１様式）

3

資金収支内訳表（第１号第２様式）

4

事業活動内訳表（第２号第２様式）

5

貸借対照表内訳表（第３号第２様式）

6

計算書類に対する注記（法人全体用）
（別紙１）

7

社会福祉事業区分資金収支内訳表（第１号第３様式）

9

社会福祉事業区分事業活動内訳表（第２号第３様式）

11

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第３号第３様式）

13

社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

15

総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

17

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式） 19
高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

21

浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

23

総合保健福祉センター拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

25

浜益保養センター拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

27

社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

29

総合保健福祉センター指定管理拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

31

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式） 33
高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

35

浜益ふくしの里拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

37

総合保健福祉センター拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

39

浜益保養センター拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

41

社会福祉協議会拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

43

総合保健福祉センター指定管理拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

44

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

45

高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

46

浜益ふくしの里拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

47

総合保健福祉センター拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

48

浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

49

計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）
（別紙２）

50

計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）（別紙２）52

計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）（別紙２）53

計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）（別紙２）54

計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）
（別紙２）

55

計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）
（別紙２）

56

計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）
（別紙２）

57

第１号第１様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保養センター管理運営事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入

予算(A)

決算(B)

6,414,000
1,720,000
72,106,000
392,955,000
1,500,000
6,014,000
3,433,000
130,142,000
2,877,000
7,394,000
23,0005,934,000
630,512,000
387,695,000
227,950,000
29,766,000
146,000
1,500,000
3,935,000
377,000
651,369,000△ 20,857,000
300,000

6,422,700
1,462,749
70,546,862
390,181,897
718,000
6,087,025
2,724,920
95,915,285
1,106,683
7,014,045
7,083
5,996,769
588,184,018
378,302,329
214,523,932
25,093,766
1,025
1,030,000
3,631,307

差異(A)-(B)622,582,359△ 34,398,341
300,000
3,240△ 8,700
257,251
1,559,138
2,773,103
782,000△ 73,025
708,080
34,226,715
1,770,317
379,955
15,917△ 62,769
42,327,982
9,392,671
13,426,068
4,672,234
144,975
470,000
303,693377,000
28,786,641
13,541,341
0△ 3,240

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出300,000
1,108,000

303,240
1,106,976△ 3,240
1,024

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 基金積立資産取崩収入
入 積立資産取崩収入

1,108,000△ 808,000
30,000,000
16,884,000

1,106,976△ 803,736
30,000,000
16,959,910

1,024△ 4,2640△ 75,910

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出

46,884,000
18,00011,837,000

46,959,910
7,010
11,428,595△ 75,910
10,990408,405

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11,855,000
35,029,000

11,435,605
35,524,305―

419,395△ 495,305

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,364,000

322,228

13,041,772

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29,157,000
42,521,000

29,143,078
29,465,306

13,922
13,055,694

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

1

備考

第２号第１様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収 会費収益益 寄附金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
保養センター管理運営事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

6,422,700
1,462,749
70,546,862
390,181,897
6,087,025
2,724,920
95,915,285
1,106,683
7,014,045
4,427,470
585,889,636
372,048,014
214,523,932
25,093,766
1,025
3,631,307
7,010
2,848,828△ 803,374
119,490
617,469,998△ 31,580,362
7,083
1,688,789

6,385,500
1,350,469
66,759,446
368,541,665
5,226,161
2,613,180
113,868,336
1,751,481
6,684,953
52,260573,233,451
361,550,376
197,003,142
23,881,975
28,584
3,503,356
6,000
3,134,963△ 903,629
50,980588,255,747△ 15,022,296
6,084
2,719,165

37,200112,280
3,787,416
21,640,232
860,864
111,740△ 17,953,051△ 644,798
329,092
4,375,210
12,656,185
10,497,638
17,520,790
1,211,791△ 27,559
127,951
1,010△ 286,135
100,255
68,51029,214,251△ 16,558,066
999△ 1,030,376

サービス活動外収益計(4)1,695,872

2,725,249△ 1,029,377

1,695,872△ 29,884,490
300,000
3,240

2,725,249△ 12,297,047
250,000△ 1,029,377△ 17,587,443
50,0003,240

303,240
6
300,000

250,000
1
250,000

53,240550,000300,006
3,234△ 29,881,256
30,706,136
824,880

250,001△1△ 12,297,048
43,917,798
31,620,750

50,005
3,235△ 17,584,208△ 13,211,662△ 30,795,870

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産売却益

特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)34,000,000

34,000,000

723,000

914,614△ 191,614

34,101,880

30,706,136

3,395,7442

第３号第１様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

55,482,217

52,832,410

2,649,807 流動負債

26,016,911

23,689,332

2,327,579

現金預金18,752,708

14,723,689

4,029,019

22,092,697

19,811,178

2,281,519

事業未収金

36,297,454

37,744,169 △ 1,446,715

未返還金

3,050

0

3,050

279,783

326,213△ 46,430

3,641,381

3,551,941

89,440

流動資産

事業未払金

貯蔵品

430,055

339,552

90,503

預り金

立替金

2,000

0

2,000

職員預り金

仮払金

0

25,000△ 25,000

固定資産

215,666,080

基本財産3,000,000

3,000,000

0

定期預金

3,000,000

3,000,0000

その他の固定資産

212,666,080

車輌運搬具

244,994

器具及び備品252,739,733 △ 37,073,653 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計112,412,730

118,786,535 △ 6,373,805

112,412,730

118,786,535 △ 6,373,805

138,429,641

142,475,867 △ 4,046,226

純資産の部

249,739,733 △ 37,073,653
1,697,172 △ 1,452,178 基本金

3,000,000

3,000,000

07,286,587

7,576,267

3,000,000

3,000,000

0455,728455,728

貸付事業貸付金

1,113,016

801,016

退職給付引当資産

112,412,730

118,786,535 △ 6,373,805 国庫補助金等特別積立金

1,598,638

2,102,012△ 503,374

福祉基金積立資産

66,269,321

96,262,311 △ 29,992,990 その他の積立金

27,748,817

27,025,817

723,000

財政調整積立資産

24,683,584

23,960,584

723,000

財政調整積立金

24,683,584

23,960,584

723,000

その他の固定資産200,120

200,1200

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,233

0

次期繰越活動増減差額

34,101,880

30,706,136

3,395,744

権利△ 289,680

第１号基本金0 基金
312,000

福祉基金(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
資産の部合計271,148,297

305,572,143 △ 34,423,846 負債及び純資産の部合計

366,269,321

100,262,311 △ 33,992,990

66,269,321

100,262,311 △ 33,992,990△ 29,881,256 △ 12,297,048 △ 17,584,208

132,718,656

163,096,276 △ 30,377,620

271,148,297

305,572,143 △ 34,423,846

第１号第２様式
資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保養センター管理運営事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入

社会福祉事業6,422,700
1,462,749
70,546,862
317,363,882
718,000
3,157,775
2,724,920
88,180,445
1,106,683
7,065
5,966,769
497,657,850
332,048,381
186,944,975
21,696,634
1,025
1,030,000
3,631,307
545,352,322△ 47,694,472
300,000
3,240

公益事業

33,834,165
2,950,000
7,734,840

30,00044,549,005
28,832,201
5,064,492
1,825,940

35,722,633
8,826,372

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

6,422,700
1,462,749
70,546,862
38,983,850 390,181,897
718,000
6,107,775
2,724,920
95,915,285
1,106,683
7,014,045
7,014,045
18
7,083
5,996,769
45,997,913 588,204,768
17,421,747 378,302,329
22,535,215 214,544,682
1,571,192
25,093,766
1,025
1,030,000
3,631,307
41,528,154 622,603,109
4,469,759 △ 34,398,341
300,000
3,240

6,422,700
1,462,749
70,546,862
390,181,897
718,000△ 20,750
6,087,025
2,724,920
95,915,285
1,106,683
7,014,045
7,083
5,996,769△ 20,750 588,184,018
378,302,329△ 20,750 214,523,932
25,093,766
1,025
1,030,000
3,631,307△ 20,750 622,582,359
0 △ 34,398,341
300,000
3,240

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出303,240
1,106,976

303,240
1,106,976

303,240
1,106,976

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 基金積立資産取崩収入
入 積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入

1,106,976△ 803,736
30,000,000
16,959,910
12,342,329

1,106,976△ 803,736
30,000,000
16,959,910
12,342,329 △ 12,342,329

1,106,976△ 803,736
30,000,000
16,959,910
0

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出

59,302,239
7,010
10,654,115

46,959,910
7,010
11,428,595
0

事業区分間繰入金支出

774,480
7,413,900

4,928,429

59,302,239 △ 12,342,329
7,010
11,428,595
12,342,329 △ 12,342,329
23,777,934 △ 12,342,329
35,524,305
0322,228
0

11,435,605
35,524,305
322,228

29,143,078
29,465,306

29,143,078
29,465,306

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)10,661,125
48,641,114
142,906

8,188,380△ 8,188,380
637,992

4,928,429△ 4,928,429△ 458,670

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)23,941,862
24,084,768

2,530,643
3,168,635

2,670,573
2,211,903

40

第２号第２様式
事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収 会費収益益 寄附金収益社会福祉事業6,422,700
1,462,749
70,546,862
317,363,882
3,157,775
2,724,920
88,180,445
1,106,683

公益事業

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
保養センター管理運営事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

4,427,470
495,393,486
325,019,586
186,944,975
21,696,634
1,025
3,631,307
7,010
2,799,428△ 803,374
119,490
539,416,081△ 44,022,595
7,065
1,658,789

サービス活動外収益計(4)1,665,854

30,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益

1,665,854△ 42,356,741
300,000
3,240
12,342,329

30,0008,051,892

特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

12,645,569
6300,000

33,834,165
2,950,000
7,734,840

44,519,005
29,606,681
5,064,492
1,825,940

36,497,113
8,021,892
30,000

収益事業

合計

6,422,700
1,462,749
70,546,862
38,983,850 390,181,897
6,107,775
2,724,920
95,915,285
1,106,683
7,014,045
7,014,045
4,427,470
45,997,895 585,910,386
17,421,747 372,048,014
22,535,215 214,544,682
1,571,192
25,093,766
1,025
3,631,307
7,010
49,4002,848,828△ 803,374
119,490
41,577,554 617,490,748
4,420,341 △ 31,580,362
18
7,083
1,688,789

18

内部取引消去

法人合計

6,422,700
1,462,749
70,546,862
390,181,897△ 20,750
6,087,025
2,724,920
95,915,285
1,106,683
7,014,045
4,427,470△ 20,750 585,889,636
372,048,014△ 20,750 214,523,932
25,093,766
1,025
3,631,307
7,010
2,848,828△ 803,374
119,490△ 20,750 617,469,998
0 △ 31,580,362
7,083
1,688,789

1,695,872

1,695,872

費
用

事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)7,413,900
300,006
12,345,563△ 30,011,178
25,220,870△ 4,790,308

7,413,900△ 7,413,900
637,992
2,530,643
3,168,635

18
1,695,872
1,695,872
4,420,359 △ 29,884,490
0 △ 29,884,490
300,000
300,000
3,240
3,240
12,342,329 △ 12,342,329
0

4,928,429

12,645,569 △ 12,342,329
6
300,000
12,342,329 △ 12,342,329

303,240
6
300,000
0

4,928,429
12,642,335 △ 12,342,329
300,006△ 4,928,429
3,234
0
3,234
△ 508,070 △ 29,881,256
0 △ 29,881,256
2,954,623
30,706,136
30,706,136
2,446,553
824,8800824,880

34,000,000

34,000,000

34,000,000

723,000

723,000

723,000

28,486,692

3,168,635

5

2,446,553

34,101,880

034,101,880

第３号第２様式
貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業47,209,150
15,333,676
31,875,474

211,149,470
3,000,000
3,000,000
208,149,470
244,994
7,051,937
455,728
1,113,016
108,130,770
66,269,321
24,683,584
200,120
258,358,620
23,124,382
19,558,444
3,050
264,810
3,273,324
24,754
108,130,770
108,130,770
131,255,152
3,000,000
3,000,000
66,269,321
66,269,321
1,598,638
27,748,817
24,683,584
3,065,233
28,486,692△ 30,011,178
127,103,468
258,358,620

公益事業
3,985,402
2,367,168
1,593,480

24,7544,281,960

4,281,960

4,281,960

8,267,362
816,767
477,890
3,573
335,304
4,281,960
4,281,960
5,098,727

3,168,635
637,992
3,168,635
8,267,362

6

収益事業
4,312,419
1,051,864
2,828,500
430,055
2,000

合計

55,506,971
18,752,708
36,297,454
430,055
2,000
24,754
234,650 215,666,080
3,000,000
3,000,000
234,650 212,666,080
244,994
234,650
7,286,587
455,728
1,113,016
112,412,730
66,269,321
24,683,584
200,120
4,547,069 271,173,051
2,100,516
26,041,665
2,056,363
22,092,697
3,050
11,400279,783
32,7533,641,381
24,754112,412,730
112,412,730
2,100,516 138,454,395
3,000,000
3,000,000
66,269,321
66,269,321
1,598,638
27,748,817
24,683,584
3,065,233
2,446,553
34,101,880△ 508,070 △ 29,881,256
2,446,553 132,718,656
4,547,069 271,173,051

内部取引消去△ 24,754

法人合計

55,482,217
18,752,708
36,297,454
430,055
2,000△ 24,7540215,666,080
3,000,000
3,000,000
212,666,080
244,994
7,286,587
455,728
1,113,016
112,412,730
66,269,321
24,683,584
200,120△ 24,754 271,148,297△ 24,754
26,016,911
22,092,697
3,050
279,783
3,641,381△ 24,754
0112,412,730
112,412,730△ 24,754 138,429,641
3,000,000
3,000,000
66,269,321
66,269,321
1,598,638
27,748,817
24,683,584
3,065,233
034,101,880
0 △ 29,881,256
0 132,718,656△ 24,754 271,148,297

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア）社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）① 法人本部運営事業② 厚田支所運営事業③ 浜益支所運営事業④ 企画広報事業⑤ 地域福祉活動事業⑥ ボランティア活動事業⑦ 心配ごと相談事業⑧ 調査研究事業⑨ 在宅福祉サービス事業⑩ 生活福祉資金貸付事業⑪ 福祉金庫貸付事業⑫ 日常生活自立支援事業⑬ 基金運営事業⑭ 生活困窮者自立支援事業⑮ 生活支援体制整備事業
イ）総合保健福祉センター指定管理拠点（社会福祉事業）① 総合保健福祉センター管理事業② 花川北老人通所介護事業③ 花川北憩の家管理事業
ウ）花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（社会福祉事業）① 花川南老人通所介護事業② 認知症対応型通所介護事業③ 障害福祉サービス事業
エ）高齢者生活福祉センター拠点（社会福祉事業）① はまます通所介護事業② はまます訪問介護事業③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
オ）浜益ふくしの里拠点（社会福祉事業）① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業③ シルバーホームはまなか荘運営事業

7カ）総合保健福祉センター拠点（公益事業）① 介護認定訪問調査事業② 居宅介護支援事業③ 高齢者生きがいづくり事業④ 成年後見事業キ）浜益保養センター拠点（収益事業）① 浜益保養センター管理事業② 軽食コーナー経営事業③ 物販コーナー経営事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定額預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

29,548,068
20,267,654
49,815,722
49,815,722(単位:円)
当期末残高

29,303,074
12,981,067
42,284,141
42,284,141

244,994
7,286,587
7,531,581
7,531,581

徴収不能引当金の当期末残高
債権額36,297,454
0
36,297,4540(単位:円)
当期末残高
36,297,454
36,297,454

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

8

第１号第３様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 基金積立資産取崩収入
入 積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出

総合保健福祉
センター指定管理

社会福祉協議会
6,422,700
1,462,749
70,546,862
41,554,733
718,000
165,200
2,724,920

57,887,074

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ指定管理(単位:円)
高齢者生活
福祉センター

4,862,611

44,529,770

3,017,525
37,373,933

50,806,512
1,106,683

7,010
1,333,133
124,935,307
95,174,246
21,531,115
10,258,876

95,00098,373,532
38,055,374
67,122,344
3,289,520

53,95656,829,762
44,984,168
22,860,296
2,059,471
1,025

44,529,780
28,580,038
18,277,363
1,362,509

1,030,000
3,483,234
131,477,471△ 6,542,164

108,467,238△ 10,093,706

69,904,960△ 13,075,198

48,219,910△ 3,690,130

566,136

240,840

566,136△ 566,136

240,840△ 240,840

10

3,240

3,240

3,240
30,000,000

176,890
12,342,329
1,920,050
44,262,379
7,010
5,820,715

176,890
636,760
537,000

1,179,865

88,920240,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,827,725
38,434,654
31,895,730

1,173,760△ 996,870△ 11,656,712

1,179,865△ 1,179,865△ 14,495,903

328,920△ 328,920△ 4,019,050

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)45,056,326
76,952,056

3,087,262△ 8,569,450△ 31,923,060△ 46,418,963△ 99,108△ 4,118,158

9

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

浜益ふくしの里

合計

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入

168,529,694

45
4,484,680
173,014,419
125,254,555
57,172,857
4,732,208

148,073
187,307,693△ 14,293,274
300,000

6,422,700
1,462,749
70,546,862
317,363,882
718,000
3,182,725
2,724,920
88,180,445
1,106,683
7,065
5,966,769
497,682,800
332,048,381
186,963,975
21,702,584
1,025
1,030,000
3,631,307
545,377,272△ 47,694,472
300,000
3,240

内部取引消去事業区分合計△ 24,950△ 24,950△ 19,000△ 5,950△ 24,950
06,422,700
1,462,749
70,546,862
317,363,882
718,000
3,157,775
2,724,920
88,180,445
1,106,683
7,065
5,966,769
497,657,850
332,048,381
186,944,975
21,696,634
1,025
1,030,000
3,631,307
545,352,322△ 47,694,472
300,000
3,240

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出300,000
300,000

303,240
1,106,976

303,240
1,106,976

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 基金積立資産取崩収入
入 積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出

300,00002,927,855
1,143,050

1,106,976△ 803,736
30,000,000
16,959,910
12,342,329
1,920,050
61,222,289
7,010
10,654,115
1,920,050△ 1,920,050

1,106,976△ 803,736
30,000,000
16,959,910
12,342,329
059,302,239
7,010
10,654,115
0

4,070,905
12,712,115△ 1,581,159

12,581,175
48,641,114
142,906△ 1,920,050
00

10,661,125
48,641,114
142,906

7,820,442
6,239,283

23,941,862
24,084,768

0

23,941,862
24,084,768

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)16,783,020

16,783,020

10△ 1,920,050△ 1,920,050

第２号第３様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収 会費収益益 寄附金収益社会福祉協議会
6,422,700
1,462,749
70,546,862
41,554,733
165,200
2,724,920

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

135,915,571△ 13,038,407
7,010
1,333,133

サービス活動外収益計(4)122,877,164
100,271,961
21,531,115
10,258,876
3,483,234
7,010
1,082,622△ 719,247

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ指定管理(単位:円)
高齢者生活
福祉センター57,887,074
3,017,525

4,862,611

44,529,770

37,373,933

50,806,512
1,106,683

総合保健福祉
センター指定管理119,490
98,398,022
38,515,244
67,122,344
3,289,520

56,775,806
46,164,033
22,860,296
2,059,471
1,025

44,529,770
28,668,958
18,277,363
1,362,509

1,376,471

231,109

119,490
110,423,069△ 12,025,047

71,315,934△ 14,540,128

95,00053,956

1,340,143

95,00053,95610

1,340,143△ 11,698,264

95,000△ 11,930,047

53,956△ 14,486,172

10△ 3,779,050

48,308,830△ 3,779,060
10

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)3,240
12,342,329
1,920,050
14,265,619
2

4
537,000

2
14,265,617
2,567,353
44,028,012
46,595,365

240,000

537,000△ 537,000△ 12,467,047
4,404,989△ 8,062,058

4△4△ 14,486,176△ 31,053,282△ 45,539,458

240,000△ 240,000△ 4,019,050△ 99,108△ 4,118,158△ 8,062,058△ 45,539,458△ 4,118,158

34,000,000
723,000
79,872,365

11

勘定科目
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

浜益ふくしの里

合計

収 会費収益益 寄附金収益

内部取引消去経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

173,477,627△ 639,953
45
176,700

6,422,700
1,462,749
70,546,862
317,363,882
3,182,725
2,724,920
88,180,445
1,106,683
4,427,470
495,418,436
325,019,586
186,963,975
21,702,584
1,025
3,631,307
7,010
2,799,428△ 803,374
119,490
539,441,031△ 44,022,595
7,065
1,658,789

サービス活動外収益計(4)176,745

1,665,854

176,745△ 463,208
300,000

300,000
1,143,050

1,665,854△ 42,356,741
300,000
3,240
12,342,329
1,920,050
14,565,619
6300,000
1,920,050

1,443,050△ 1,143,050△ 1,606,258
7,940,259
6,334,001

2,220,056
12,345,563△ 30,011,178
25,220,870△ 4,790,308

168,529,694

4,307,980
172,837,674
111,399,390
57,172,857
4,732,208
148,073
109,226△ 84,127

事業区分合計△ 24,950△ 24,950△ 19,000△ 5,950△ 24,950
06,422,700
1,462,749
70,546,862
317,363,882
3,157,775
2,724,920
88,180,445
1,106,683
4,427,470
495,393,486
325,019,586
186,944,975
21,696,634
1,025
3,631,307
7,010
2,799,428△ 803,374
119,490
539,416,081△ 44,022,595
7,065
1,658,789

1,665,854

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)300,000

6,334,001

120△ 1,920,050△ 1,920,050△ 1,920,050△ 1,920,050
000

1,665,854△ 42,356,741
300,000
3,240
12,342,329
0
12,645,569
6300,0000
300,006
12,345,563△ 30,011,178
25,220,870△ 4,790,308

34,000,000

34,000,000

723,000

723,000

28,486,692

0

28,486,692

第３号第３様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
拠点区分間長期貸付金
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
固定負債
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉協議会
81,691,664
8,695,642
1,340,832
71,655,190
159,212,780
3,000,000
3,000,000
156,212,780
244,989
670,522455,728
4,000,000
1,113,016
58,633,690
66,269,321
24,683,584
141,930
240,904,444
4,739,608
3,604,630
15,0001,095,224
24,754
58,633,690
58,633,690
63,373,298
3,000,000
3,000,000
66,269,321
66,269,321
640,643
27,748,817
24,683,584
3,065,233
79,872,365
2,567,353
177,531,146
240,904,444

13

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ指定管理(単位:円)
高齢者生活
福祉センター

9,325,464
3,686,830
5,638,634

8,898,621
1,392,695
7,505,926

4,231,940
486,370
3,745,570

13,474,272

4,763,845

266,760

13,474,272
2
4,487,110

4,763,845
2
852,103266,760
08,966,880

3,884,340

266,760

20,28022,799,736
17,894,914
4,347,538
3,050

27,40013,662,466
55,317,584
2,874,822

0
4,498,700
8,350,098
1,745,664

294,326

442,762

249,810354,624

13,250,000
12,966,880
4,000,000
8,966,880
30,861,794

52,000,000
3,884,340

6,000,000
266,760

3,884,340
59,201,924

266,760
8,616,858△ 8,062,058△ 12,467,047△ 8,062,058
22,799,736△ 45,539,458△ 14,486,176△ 45,539,458
13,662,466△ 4,118,158△ 4,019,050△ 4,118,158
4,498,700

総合保健福祉
センター指定管理

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
拠点区分間長期貸付金
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
固定負債
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

浜益ふくしの里

合計

14,716,651
1,072,139
13,644,512
37,431,813

37,431,813
1
1,042,202

36,379,100

10,51052,148,464
8,477,368
6,985,790
0
1,086,388
405,190
36,379,100
36,379,100
44,856,468

957,995

6,334,001△ 1,606,258
7,291,996
52,148,464

14

118,864,340
15,333,676
31,875,474
71,655,190
215,149,470
3,000,000
3,000,000
212,149,470
244,994
7,051,937
455,728
4,000,000
1,113,016
108,130,770
66,269,321
24,683,584
200,120
334,013,810
94,779,572
19,558,444
3,050
264,810
3,273,324
24,75471,655,190
112,130,770
4,000,000
108,130,770
206,910,342
3,000,000
3,000,000
66,269,321
66,269,321
1,598,638
27,748,817
24,683,584
3,065,233
28,486,692△ 30,011,178
127,103,468
334,013,810

内部取引消去△ 71,655,190△ 71,655,190△ 4,000,000△ 4,000,000△ 4,000,000△ 75,655,190△ 71,655,190△ 71,655,190△ 4,000,000△ 4,000,000△ 75,655,190

000△ 75,655,190

事業区分合計47,209,150
15,333,676
31,875,474
0
211,149,470
3,000,000
3,000,000
208,149,470
244,994
7,051,937
455,7280
1,113,016
108,130,770
66,269,321
24,683,584
200,120
258,358,620
23,124,382
19,558,444
3,050
264,810
3,273,324
24,754
0
108,130,770
0108,130,770
131,255,152
3,000,000
3,000,000
66,269,321
66,269,321
1,598,638
27,748,817
24,683,584
3,065,233
28,486,692△ 30,011,178
127,103,468
258,358,620

第１号第４様式
社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
雑支出

予算(A)

決算(B)

6,414,000
5,200,000
850,000
280,000
84,0001,720,000
1,720,000
72,106,000
67,649,000
67,649,000
2,617,000
2,617,000
1,840,000
1,411,000
429,000
41,782,000
41,165,000
41,165,000
617,000
617,000
1,500,000
1,500,000
138,000
108,000
30,0002,885,000
2,885,000
2,885,000
18,0001,472,000
1,472,000
1,472,000
128,035,000
96,258,000
360,000
69,001,000
13,832,000
13,065,000
24,507,000
5,720,000
4,000
1,844,000
563,000
381,000
2,148,000
1,374,000
774,000
190,000
770,000
1,083,000
22,000204,000
80,00010,523,000
789,000
46,000140,000
15

6,422,700
5,186,700
895,000
261,000
80,0001,462,749
1,462,749
70,546,862
65,768,000
65,768,000
2,617,668
2,617,668
2,161,194
1,656,194
505,000
41,554,733
40,545,233
40,545,233
1,009,500
1,009,500
718,000
718,000
165,200
36,00097,60031,6002,724,920
2,724,920
2,724,920
7,010
1,333,133
1,333,133
1,333,133
124,935,307
95,174,246
360,000
68,290,988
13,785,662
12,737,596
21,531,115
5,471,002
3,293
1,304,031
537,363
193,736
1,798,482
1,250,711
547,771
25,000436,592
1,028,750
1,296
72,7704,400
9,893,266
662,158
45,40053,576

差異(A)-(B)△ 8,700
13,300△ 45,000
19,0004,000
257,251
257,251
1,559,138
1,881,000
1,881,000
△ 668
△ 668
△ 321,194△ 245,194△ 76,000
227,267
619,767
619,767△ 392,500△ 392,500
782,000
782,000△ 27,200△ 36,000
10,400△ 1,600
160,080
160,080
160,080
10,990138,867
138,867
138,867
3,099,693
1,083,7540710,01246,338327,404
2,975,885
248,998
707
539,969
25,637
187,264
349,518
123,289
226,229
165,000
333,408
54,25020,704
131,230
75,600629,734
126,842600
86,424

備考

勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入

予算(A)

決算(B)

12,444,000
529,000
281,000
544,000
343,000
1,014,000
205,000
50,0002,226,000
96,0006,000
1,205,000
1,561,000
556,000
833,000
988,000
462,000
1,000,000
545,000
545,000
1,500,000
1,500,000
3,735,000
3,735,000
1,870,000
365,000
1,500,000
138,444,000△ 10,409,000

施設整備等収入計(4)差異(A)-(B)10,258,876
420,787
202,697
243,729
243,881936,681
204,021
1,826,456
51,4505,160
1,204,140
957,023
540,600
580,444985,367
415,343
1,000,000
441,097441,097
1,030,000
1,030,000
3,483,234
3,483,234
1,684,000
365,000
1,434,234
131,477,471△ 6,542,164
3,240
3,240

2,185,124
108,21378,303
300,271
99,11977,319979
50,000399,544
44,550840
860
603,977
15,400252,556
2,633
46,657
0103,903103,903
470,000
470,000
251,766
251,766
186,000
065,766
6,966,529△ 3,866,836△ 3,240△ 3,240

3,240△ 3,240

3,240
30,000,000
30,000,000
12,342,329
1,920,050
44,262,379
7,010
7,010
5,820,715
5,097,715
723,000△ 3,240001,365,671
6,796,950
8,162,621
10,99010,990271,285
79,285
192,000
480,000
17,150,000
17,912,275△ 9,749,654

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入
福祉基金積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動支
基金積立資産支出に福祉基金積立資産支出
よ 出る
積立資産支出収
退職給付引当資産支出
支
財政調整積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)30,000,000
30,000,000
13,708,000
8,717,000
52,425,000
18,00018,0006,092,000
5,177,000
915,000
480,000
17,150,000
23,740,000
28,685,000

5,827,725
38,434,654―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)18,276,000

31,895,730△ 13,619,730

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45,062,000
63,338,000

45,056,326
76,952,056

5,674△ 13,614,056

16

備考

第１号第４様式
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

予算(A)

決算(B)

57,888,000
57,888,000
57,888,000
4,093,000
4,093,000
48,679,000
39,700,000
35,165,000
35,165,000
4,535,000
4,535,000
4,444,000
3,999,000
445,000
4,483,000
4,087,000
396,000
52,00052,00054,00020,00024,00010,00010,000110,714,000
41,358,000
22,171,000
2,257,000
12,297,000
305,000
177,000
177,000
4,151,000
69,161,000
1,799,000
20,000120,000
20,000516,000
84,00029,150,000
10,0001,317,000
214,000
1,892,000
1,823,000
1,203,000
620,000
144,000
11,000873,000
200,000
299,000
28,999,000
1,670,000
17

差異(A)-(B)57,887,074
57,887,074
57,887,074
3,017,525
3,017,525
37,373,933
30,317,610
26,970,413
26,970,413
3,347,197
181,533
3,165,664
3,868,090
3,472,061
45,102350,927
3,188,233
2,901,600
286,633

95,00020,00075,00098,373,532
38,055,374
20,307,850
2,166,456
11,460,677
304,350
176,890
176,8903,639,151
67,122,344
1,709,538
45,565
1,160
444,425
68,156
28,686,940
2,960
990,134
196,960
1,779,197
1,533,304
988,840
544,464
75,2808,932
872,049
163,459
229,926
28,791,825
1,522,534

926
926
926
1,075,475
1,075,475
11,305,067
9,382,390
8,194,587
8,194,587
1,187,803△ 181,533
1,369,336
575,910
526,939△ 45,102
94,073
1,294,767
1,185,400
109,367
52,00052,000△ 41,000
0△ 51,000
10,00010,00012,340,468
3,302,626
1,863,150
90,544
836,323650
110
110
511,849
2,038,656
89,46220,00074,435
18,84071,575
15,844
463,060
7,040
326,866
17,040112,803289,696
214,160
75,536
68,7202,068
951
36,541
69,074
207,175
147,466

備考

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
雑支出
退職手当積立資産預け金差損
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

備考

4,304,000
271,000
141,000
19,00076,000105,000
50,000179,000
9,000
602,000
211,000
997,000
1,442,000
43,000159,000
159,000
52,00014,00014,000114,889,000△ 4,175,000

108,467,238△ 10,093,706

1,014,480
108,680
93,254
17,46045,00019,856324
24,847
750
218,670
29,800243,239
52,900700
159,000
159,000
52,00014,00014,0006,421,762
5,918,706

567,000
567,000

566,136
566,136864
864

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

567,000△ 567,000
304,000
304,000
8,525,000

566,136△ 566,136
176,890
176,890864△ 864
127,110
127,110
8,525,000

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

8,829,000
638,000
638,000
537,000

176,890
636,760
636,760
537,000

8,652,110
1,240
1,240
0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,175,000
7,654,000

1,173,760△ 996,870―

1,240
8,650,870

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,912,000△ 11,656,712

14,568,712

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,088,000
6,000,000

3,087,262△ 8,569,450

738
14,569,450

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

3,289,520
162,320
47,746
1,540
31,00085,144
49,676
154,153
8,250
383,330
181,200
753,761
1,389,100
42,300差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

拠点区分間繰入金支出

18

第１号第４様式
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出

予算(A)

決算(B)

4,818,000
4,818,000
4,818,000
71,863,000
59,159,000
53,243,000
53,243,000
5,916,000
5,916,000
6,682,000
6,013,000
669,000
5,961,000
4,904,000
1,057,000
61,00061,0002,877,000
2,745,000
2,745,000
110,000
22,00022,00051,00020,00021,00010,00010,00079,609,000
46,581,000
28,792,000
4,058,000
8,453,000
5,278,000
25,915,000
3,054,000
20,00048,00020,000681,000
36,0005,045,000
3,265,000
565,000
176,000
724,000
1,975,000
1,312,000
663,000
54,00012,000500,000
9,589,000
141,000
10,00019

差異(A)-(B)4,862,611
4,862,611
4,862,611
50,806,512
41,900,925
37,506,580
37,506,580
4,394,345
4,394,345
4,991,460
4,472,144
60,164459,152
3,914,127
3,428,400
485,727

1,106,683
1,083,150
1,083,150
9,600
13,933
13,933
53,95650,3163,640
3,640

56,829,762
44,984,168
28,594,426
4,057,318
7,056,063
5,276,361
22,860,296
2,059,884
19,56044,668626,598
15,4794,923,527
3,264,918
463,418
161,330
551,567
1,923,711
1,311,774
611,937
43,06010,360303,794
8,446,598
600
1,224

△ 44,611△ 44,611△ 44,611
21,056,488
17,258,075
15,736,420
15,736,420
1,521,655
1,521,655
1,690,540
1,540,856△ 60,164
209,848
2,046,873
1,475,600
571,273
61,00061,0001,770,317
1,661,850
1,661,850
100,400
8,067
8,067△ 2,956△ 30,316
21,0006,360
6,360

22,779,238
1,596,832
197,574682
1,396,937
1,639
3,054,704
994,116440
3,332
20,00054,402
20,521
121,47382
101,582
14,670172,433
51,289226
51,063
10,9401,640
196,206
1,142,402
140,400
8,776

備考

勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 拠点区分間繰入金収入
入

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考2,830,000
338,000
59,00019,00050,00090,000447,000
139,000
845,000
217,000
540,000
16,00070,00094,00075,420,000
4,189,000

2,059,471
205,940
35,277
5,416
33,06089,386369,235
24,450511,291
186,350
531,509
4,257
63,3001,025
69,904,960△ 13,075,198

770,529
132,060
23,723
13,584
16,940614
77,765
114,550
333,70930,6508,491
11,7436,700
92,9755,515,040
17,264,198

241,000
241,000

240,840
240,840160
160

241,000△ 241,000
873,000

240,840△ 240,840

160
△ 160
873,000

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

873,000
1,219,000
1,219,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,219,000△ 346,000

1,179,865△ 1,179,865―

39,135
833,865

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,602,000△ 14,495,903

18,097,903△ 31,922,000△ 28,320,000△ 31,923,060△ 46,418,963

1,060
18,098,963

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20

1,179,865
1,179,865

873,000
39,135
39,135

第１号第４様式
高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)44,539,000
44,539,000
44,539,000
1,000

44,529,770
44,529,770
44,529,770
10

9,230
9,230
9,230
990

44,540,000
28,797,000
23,408,000
1,236,000
217,000
3,936,000
19,487,000
1,955,000
25,00020,000152,000
3,600,000
4,224,000
468,000
139,000
276,000
1,210,000
797,000
413,000
393,000
345,000
6,200,000
151,000
329,000
1,488,000
82,000120,000
31,00045,00030,000145,000
647,000
313,000
65,00010,00010,00049,772,000△ 5,232,000

44,529,780
28,580,038
23,277,840
1,211,560
216,6133,874,025
18,277,363
1,736,530
13,010

10,220216,962
130,160
24,440387
61,975
1,209,637
218,470
11,99020,00010,194240,470
304,461
42,1356,540
086,29839,85146,447
7,278
26,19780
307235,217
125,491
8,603
58,801
8,504
32,700
3,640
1,680
580
283
700
10,00010,0001,552,090△ 1,541,870

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)21

141,806
3,359,530
3,919,539
425,865
132,460
276,000
1,123,702
757,149
366,553385,722
318,8036,199,920
150,693
93,783
1,362,509
73,397
61,19922,496
12,30026,360143,320
646,420
312,71764,30048,219,910△ 3,690,130

備考

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

収
入

5,727,000

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

5,727,000
89,00089,000308,000

拠点区分間繰入金支出

差異(A)-(B)5,727,000

88,92088,920240,000

5,727,000
80
80
68,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)397,000
5,330,000

328,920△ 328,920―

68,0805,658,920

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)98,000△ 4,019,050

4,117,050△ 98,000
0△ 99,108△ 4,118,158

1,108
4,118,158

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)22

備考

第１号第４様式
浜益ふくしの里拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
負担金収入
負担金収入
その他負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
イベント・行事等助成金支出

予算(A)

決算(B)

171,532,000
171,532,000
171,532,000
548,000
548,000
548,000
3,000
4,357,000
4,357,000
4,107,000
250,000
176,440,000
127,023,000
72,824,000
10,405,000
9,059,000
21,032,000
21,032,000
13,703,000
59,359,000
10,602,000
1,219,000
380,000
247,000
311,000
60,00010,506,000
3,828,000
3,487,000
169,000
861,000
843,000
453,000
390,000
760,000
53,00025,969,000
64,0005,028,000
374,000
33,000
194,000
211,000
391,000
368,000
80,0002,284,000
89,000769,000
9,000
100,000
99,00027,00027,000200,000
200,000
200,000
23

168,529,694
168,529,694
168,529,694

45
4,484,680
3,120
4,481,560
4,247,980
233,580
173,014,419
125,254,555
72,557,406
10,404,398
8,374,562
21,031,000
21,031,000
12,887,189
57,172,857
9,490,023
1,208,087
359,996
154,315
262,963
47,440
10,395,230
3,677,502
3,380,192
157,490
847,578
766,905
418,264
348,641655,278
42,286
25,668,672
58,9004,732,208
364,887
25,033
132,488
155,900
390,154
330,9392,282,744
85,270767,938
8,907
99,332
88,616

148,073
148,073
148,073

差異(A)-(B)3,002,306
3,002,306
3,002,306
548,000
548,000
548,000
2,955△ 127,680△ 3,120△ 124,560△ 140,980
16,4203,425,581
1,768,445
266,594602
684,4381,000
1,000
815,8112,186,143
1,111,977
10,91320,004
92,68548,037
12,560110,770
150,498
106,808
11,51013,422
76,09534,736
41,359104,722
10,714300,3285,100
295,792
9,113
7,967
61,512
55,100846
37,06180,000
1,256
3,730
1,062
93
668
10,38427,00027,00051,92751,92751,927

備考

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考363,000
363,000
191,973,000△ 15,533,000
300,000
300,000

187,307,693△ 14,293,274
300,000
300,000

363,000
363,000
4,665,307△ 1,239,72600

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

300,000
0
16,580,000
16,580,000
2,025,000

300,000
0
16,783,020
16,783,020

00△ 203,020△ 203,020
2,025,000

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

18,605,000
3,023,000
3,023,000
7,872,000

16,783,020
2,927,855
2,927,855
1,143,050

1,821,980
95,145
95,145
6,728,950

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,895,000
7,710,000

4,070,905
12,712,115―

6,824,095△ 5,002,115

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 7,823,000△ 1,581,159△ 6,241,841

7,823,000
07,820,442
6,239,283

2,558△ 6,239,283

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入

予算(A)

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

拠点区分間繰入金支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24

第１号第４様式
総合保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
他市町村受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の収入雑収入
雑収入

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出(事業)
葬祭費支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)33,379,000
33,259,000
32,978,000
281,000
120,000
120,000
1,930,000
1,930,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000

33,834,165
33,285,552
32,964,672
320,880548,613548,6132,950,000
2,950,000
7,734,840
7,734,840
7,734,840
30,00030,00030,000△ 455,165△ 26,552
13,328△ 39,880△ 428,613△ 428,613△ 1,020,000△ 1,020,000
1,865,160
1,865,160
1,865,160△ 30,000△ 30,000△ 30,000

44,909,000
29,115,000
21,073,000
3,989,000
4,053,000
5,744,000
65,0002,000
197,000
239,000
88,0001,133,000
664,000
469,000
2,500,000
29,000443,000
2,000
820,000
226,000
2,050,000
65,000106,000
16,000183,000
12,000231,000
578,000
859,000
36,909,000
8,000,000

44,549,005
28,832,201
20,979,426
3,877,516
3,975,259
5,064,492
64,103359,995
282,799
93,574111,484
77,741
679,508
897
2,000
91,9752,663
88,000332,165
121,996
210,169
143,656468
15,078
2,000
310
296
224,060
22,660664
11,88025,53657
15,510138,385
9,368
1,186,367△ 826,372

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)25

105,025
236,337
800,835
542,004
258,8312,356,344
28,532427,922819,690
225,704
1,825,940
42,340105,336
4,120
157,464
11,943
215,490439,615
849,632
35,722,633
8,826,372

備考

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出

予算(A)

決算(B)

480,000

480,000
776,000
776,000
8,737,000

差異(A)-(B)480,000

774,480
774,480
7,413,900

480,000
1,520
1,520
1,323,100

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)9,513,000△ 9,033,000

8,188,380△ 8,188,380―

1,324,620△ 844,620

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,033,000

637,992△ 1,670,992

2,533,000
1,500,000

2,530,643
3,168,635

2,357△ 1,668,635

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26

備考

第１号第４様式
浜益保養センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
事業収入
その他収入
受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)39,017,000
39,017,000
39,017,000
7,394,000
7,394,000
6,961,000
433,000
1,000

38,983,850
38,983,850
38,983,850
7,014,045
7,014,045
6,616,155
397,89018

33,15033,15033,150379,955
379,955
344,845
35,110982

46,412,000
18,563,000
650,000
15,365,000
2,548,000
23,867,000
86,0006,209,000
8,071,000
1,433,000
135,000
230,000
436,000
278,000
158,000
798,000
43,0002,138,000
63,0004,193,000
340,000
2,772,000
1,081,000
32,0001,682,000
53,00033,00052,000163,000
104,000
36,000179,000
1,042,000
20,00020,00044,112,000
2,300,000

45,997,913
17,421,747
560,000
14,702,983
2,158,764
22,535,215
85,0485,901,590
7,902,877
1,392,500
134,310210,066
415,180
277,311
137,869
661,900
42,4002,137,180
13,0003,619,664
339,552
2,323,435
956,677
19,5001,571,192
21,96030,24051,966
154,951
63,96834,920161,818
1,041,369
10,00010,00041,528,154
4,469,759

414,087
1,141,253
90,000662,017389,236
1,331,785
952
307,410
168,123
40,500690
19,934
20,820689
20,131
136,100
600
820
50,000573,336448
448,565
124,323
12,500110,808
31,040
2,760
34
8,049
40,032
1,080
17,182631
10,00010,0002,583,846△ 2,169,759

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
27

備考

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)収入

その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入金支出
出

4,971,000

4,928,429

42,571

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,971,000△ 4,971,000

4,928,429△ 4,928,429―

42,571△ 42,571

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,671,000△ 458,670△ 2,212,330

2,671,000
02,670,573
2,211,903

427△ 2,211,903

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28

備考

第２号第４様式
社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益益一般会員会費収益法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
民間団体等補助金収益
北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

当年度決算(A)6,422,700
5,186,700
895,000
261,000
80,0001,462,749
1,462,749
70,546,862
65,768,000
65,768,000
2,617,668
2,617,668
2,161,194
1,656,194
505,000
41,554,733
40,545,233
40,545,233
1,009,500
1,009,500
165,200
36,00097,60031,6002,724,920
2,724,920
2,724,920

122,877,164
100,271,961
360,000
68,290,988
13,785,662
5,097,715
5,097,715
12,737,596
21,531,115
5,471,002
3,293
1,304,031
537,363
193,736
1,798,482
1,250,711
547,771
25,000436,592
1,028,750
1,296
72,7704,400
9,893,266
662,158
45,40053,576
10,258,876
420,787
202,697
243,729
243,881936,681
204,02129

前年度決算(B)
6,385,500
5,145,500
895,000
261,000
84,0001,350,469
1,350,469
66,259,446
61,381,000
61,381,000
2,617,668
2,617,668
2,260,778
1,787,778
473,000
35,718,746
35,091,746
35,091,746
627,000
627,000
198,680
58,380108,800
31,5002,613,180
2,613,180
2,613,180
1,280
1,280
1,280
112,527,301
90,240,418
360,000
61,014,559
12,531,378
131,435
4,644,345
4,644,345
11,558,701
20,022,431
5,183,316
2,933
1,082,032
341,434
205,150
1,653,764
1,047,574
606,190
173,131
174,658
1,100,485
1,836
75,947
9,285,039
582,156
160,550
10,037,534
397,5636,307
342,574
32,950961,016140,020

増減(A)-(B)37,20041,20000△ 4,000
112,280
112,280
4,287,416
4,387,000
4,387,000
00△ 99,584△ 131,584
32,0005,835,987
5,453,487
5,453,487
382,500
382,500△ 33,480△ 22,380△ 11,200
100
111,740
111,740
111,740△ 1,280△ 1,280△ 1,280
10,349,863
10,031,543
0
7,276,429
1,254,284△ 131,435
453,370
453,370
1,178,895
1,508,684
287,686360
221,999
195,929△ 11,414
144,718
203,137△ 58,419△ 148,131
261,934△ 71,735△ 540△ 3,177
4,400
608,22780,00245,400△ 106,974
221,342
23,224
196,390△ 98,845
210,931△ 24,335
64,001

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
イベント・行事等助成金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 固定資産売却益
益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用
車輌運搬具売却損･処分損

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
基金取崩額計(15)増
福祉基金取崩額
減
差 その他の積立金取崩額(16)額 その他の積立金積立額(17)の財政調整積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)
1,826,456
51,4505,160
1,204,140
957,023
540,600
580,444985,367
415,343
1,000,000
441,097441,097
3,483,234
3,483,234
1,684,000
365,000
1,434,234
7,010
7,010
1,082,622△ 719,247
135,915,571△ 13,038,407
7,010
1,333,133
1,333,133
1,333,133
1,340,143

前年度決算(B)
1,766,221
56,8201,194,480
869,209860,180
617,042
962,420
426,837
997,000
406,895
406,895
3,353,988
3,353,988
1,617,000
365,000
1,371,988
6,000
6,000
1,460,353△ 841,795
124,278,929△ 11,751,628
6,000
1,512,680
1,512,680
1,512,680
1,518,680

1,340,143△ 11,698,264
3,240
3,240
12,342,329
1,920,050
14,265,619
2
2

1,518,680△ 10,232,948

2
14,265,617
2,567,353
44,028,012
46,595,365

0
11,103,501
870,553
44,072,073
44,942,626

7,637,501
3,466,000
11,103,501

34,000,000
34,000,000

増減(A)-(B)60,235△ 5,370
5,160
9,660
87,814△ 319,580△ 36,598
22,947△ 11,494
3,000
34,202
34,202
129,246
129,246
67,000062,2461,010
1,010△ 377,731
122,548
11,636,642△ 1,286,779
1,010△ 179,547△ 179,547△ 179,547△ 178,537△ 178,537△ 1,465,316
3,240
3,240
4,704,828△ 1,545,950
3,162,118
2
2
2
3,162,116
1,696,800△ 44,061
1,652,739
34,000,000
34,000,000

723,000
723,000

914,614914,614△ 191,614△ 191,614

79,872,365

44,028,012

35,844,353

30

第２号第４様式
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

当年度決算(A)57,887,074
57,887,074
57,887,074
3,017,525
3,017,525
37,373,933
30,317,610
26,970,413
26,970,413
3,347,197
181,533
3,165,664
3,868,090
3,472,061
45,102350,927
3,188,233
2,901,600
286,633
119,490
119,490
119,490
98,398,022
38,515,244
20,307,850
2,166,456
11,460,677
304,350
636,760
636,760
3,639,151
67,122,344
1,709,538
45,565
1,160
444,425
68,156
28,686,940
2,960
990,134
196,960
1,779,197
1,533,304
988,840
544,464
75,2808,932
872,049
163,459
229,926
28,791,825
1,522,534
3,289,520
162,320
47,746
1,540
31,00085,14431

前年度決算(B)57,356,000
57,356,000
57,356,000
3,299,050
3,299,050
45,556,088
36,697,210
32,684,045
32,684,045
4,013,165
251,299
3,761,866
5,040,780
4,522,142
44,748473,8903,818,098
3,508,200
309,898
50,98050,98050,980106,262,118
40,146,227
21,638,106
2,305,981
11,681,928
685,110685,110
3,835,102
65,437,069
2,021,317
25,325
1,436
510,225
99,62027,672,845
2,800
736,051
193,480
1,739,280
1,614,292
999,116
615,176
60,0409,595
550,098
163,455
249,480
28,158,792
1,628,938
3,666,242
187,440
181,187
2,060
26,000110,110

増減(A)-(B)531,074
531,074
531,074△ 281,525△ 281,525△ 8,182,155△ 6,379,600△ 5,713,632△ 5,713,632△ 665,968△ 69,766△ 596,202△ 1,172,690△ 1,050,081
354△ 122,963△ 629,865△ 606,600△ 23,265
68,51068,51068,510△ 7,864,096△ 1,630,983△ 1,330,256△ 139,525△ 221,251
304,350△ 48,350△ 48,350△ 195,951
1,685,275△ 311,779
20,240△ 276△ 65,800△ 31,464
1,014,095
160
254,083
3,480
39,917△ 80,988△ 10,276△ 70,712
15,240△ 663
321,9514△ 19,554
633,033△ 106,404△ 376,722△ 25,120△ 133,441
△ 520
5,000
△ 24,966

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

修繕費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

49,676
154,153
8,250
383,330
181,200
753,761
1,389,100
42,3001,376,471
119,490
119,490
119,490
110,423,069△ 12,025,047
95,00020,00075,000

増減(A)-(B)95,000341,881
188,580
990,840
1,443,015
42,3001,332,057
50,98050,98050,980110,632,575△ 4,370,457
101,464
15,00079,200
7,264
7,264
101,464

49,6761,324
8,250
41,449△ 7,380△ 237,079△ 53,915
044,41468,51068,51068,510△ 209,506△ 7,654,590△ 6,4645,000△ 4,200△ 7,264△ 7,264△ 6,464

95,000△ 11,930,047

101,464△ 4,268,993△ 6,464△ 7,661,054

537,00001
1537,0000△1△1
0537,000△ 537,000△ 12,467,047
4,404,989△ 8,062,058

537,001△ 537,001△ 4,805,994
9,210,983
4,404,989△1
1△ 7,661,053△ 4,805,994△ 12,467,047△ 8,062,058

4,404,989△ 12,467,047

152,829

収益

特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用
器具及び備品売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)32第２号第４様式
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費

当年度決算(A)4,862,611
4,862,611
4,862,611
50,806,512
41,900,925
37,506,580
37,506,580
4,394,345
4,394,345
4,991,460
4,472,144
60,164459,152
3,914,127
3,428,400
485,727
1,106,683
1,083,150
1,083,150
9,600
13,933
13,93356,775,806
46,164,033
28,594,426
4,057,318
7,056,063
1,179,865
1,179,865
5,276,361
22,860,296
2,059,884
19,56044,668626,598
15,4794,923,527
3,264,918
463,418
161,330
551,567
1,923,711
1,311,774
611,937
43,06010,360303,794
8,446,598
600
1,224
2,059,471
205,940
35,277
5,416
33,06089,386369,23533

前年度決算(B)4,818,000
4,818,000
4,818,000
59,567,928
48,967,600
43,856,110
43,856,110
5,111,490
5,111,490
5,945,450
5,337,493
21,840586,117
4,654,878
4,180,200
474,678
1,751,481
1,692,870
1,692,870
35,40023,211
23,211
66,137,409
48,248,937
29,459,285
4,550,501
7,481,823
1,385,580
1,385,580
5,371,748
22,074,596
4,403,240
1,501
37,797
5,110
685,398
6,745
4,969,313
3,349,311
336,484
159,970
551,232
1,786,370
1,078,610
707,760
45,99011,808288,489
5,333,238
102,600
2,784,089
226,240
264,221
16,117
110,500
334,782361,604

増減(A)-(B)44,611
44,611
44,611△ 8,761,416△ 7,066,675△ 6,349,530△ 6,349,530△ 717,145△ 717,145△ 953,990△ 865,349
38,324△ 126,965△ 740,751△ 751,800
11,049△ 644,798△ 609,720△ 609,720△ 25,800△ 9,278△ 9,278△ 9,361,603△ 2,084,904△ 864,859△ 493,183△ 425,760△ 205,715△ 205,715△ 95,387
785,700△ 2,343,356
18,0596,871△ 5,110△ 58,800
8,734△ 45,786△ 84,393
126,934
1,360
335
137,341
233,164△ 95,823△ 2,930△ 1,448
15,305
3,113,360△ 102,000
1,224△ 724,618△ 20,300△ 228,944△ 10,701△ 77,440△ 245,396
7,631

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

広報費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)24,450511,291
186,350
531,509
4,257
63,3001,025
231,10971,315,934△ 14,540,128
53,95650,316

増減(A)-(B)

3,640
3,640
53,956

77,760603,163
187,950534,000
4,452
63,30028,584
159,127
73,295,333△ 7,157,924
536,200
35,0001,200
500,000
500,000
536,200△ 53,310△ 91,872△ 1,600△ 2,491△ 195
0△ 27,559
71,982△ 1,979,399△ 7,382,204△ 482,244
15,316△ 1,200△ 496,360△ 496,360△ 482,244

53,956△ 14,486,172

536,200△ 6,621,724△ 482,244△ 7,864,448

収益

特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用
器具及び備品売却損･処分損

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

4
4

4
4

4
△4
△ 14,486,176△ 31,053,282△ 45,539,458△ 6,621,724△ 24,431,558△ 31,053,282

4△4△ 7,864,452△ 6,621,724△ 14,486,176△ 45,539,458△ 31,053,282△ 14,486,176

34

第２号第４様式
高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)44,529,770
44,529,770
44,529,770

44,121,240
44,121,240
44,121,240

408,530
408,530
408,530

44,529,770
28,668,958
23,277,840
1,211,560
216,61388,92088,9203,874,025
18,277,363
1,736,530
13,010141,806
3,359,530
3,919,539
425,865
132,460
276,000
1,123,702
757,149
366,553385,722
318,8036,199,920
150,693
93,783
1,362,509
73,397
61,19922,496
12,30026,360143,320
646,420
312,71764,30048,308,830△ 3,779,060
10

44,121,240
28,096,477
22,990,775
1,195,860
88,92088,9203,820,922
16,610,384
1,864,161
21,405
143,588
3,568,564
4,248,484
345,135
125,130
276,000
1,015,270
591,411423,859
433,080
317,417
4,082,400
125,254
44,496
1,303,621
71,90235,29332,56010,00026,050144,580
602,640
316,29664,30046,010,482△ 1,889,242
7

408,530
572,481
287,065
15,700216,6130053,103
1,666,979△ 127,631△ 8,395△ 1,782△ 209,034△ 328,945
80,7307,330
0108,432
165,738△ 57,306△ 47,358
1,386
2,117,520
25,43949,28758,888
1,495
25,906△ 10,064
2,300
310△ 1,260
43,780△ 3,579
02,298,348△ 1,889,818
3

10

7

3

10
△ 3,779,050

7△ 1,889,235

3△ 1,889,815

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

35

勘定科目
特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収益

特別収益計(8)
費 拠点区分間繰入金費用
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)240,000

240,000

240,000△ 240,000△ 4,019,050△ 99,108△ 4,118,158△ 1,889,235
1,790,127△ 99,108

240,000△ 240,000△ 2,129,815△ 1,889,235△ 4,019,050△ 4,118,158△ 99,108△ 4,019,050

36

第２号第４様式
浜益ふくしの里拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
イベント・行事等助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)168,529,694
168,529,694
168,529,694
4,307,980
4,307,980
4,247,980
60,000159,525,560
159,525,560
159,525,560

9,004,134
9,004,134
9,004,134
4,307,980
4,307,980
4,247,980
60,000172,837,674
111,399,390
72,557,406
10,404,398
8,374,562
7,175,835
7,175,835
12,887,189
57,172,857
9,490,023
1,208,087
359,996
154,315
262,963
47,440
10,395,230
3,677,502
3,380,192
157,490
847,578
766,905
418,264
348,641655,278
42,286
25,668,672
58,9004,732,208
364,887
25,033
132,488
155,900
390,154
330,939

159,525,560
108,452,845
72,765,335
11,218,993
8,125,970
3,451,140
3,451,140
12,891,407
46,063,574
9,764,001
1,350,952
57,787122,189273,293
58,098
10,413,620
3,423,713
3,128,259
161,426
839,796842,299434,689
407,610454,452
44,05915,067,200
62,4302,852,829
339,610

13,312,114
2,946,545△ 207,929△ 814,595
248,592
3,724,695
3,724,695△ 4,218
11,109,283△ 273,978△ 142,865
302,20932,126△ 10,330△ 10,658△ 18,390
253,789
251,933△ 3,936
7,782△ 75,394△ 16,425△ 58,969
200,826△ 1,773
10,601,472△ 3,530
1,879,379
25,27725,033△ 253,516
105,700
83,275△ 7,721△ 61,560
1,943,253△ 27,840
51,574△ 682
27,95432△ 31,400△ 31,400△ 1,295△ 1,295△ 1,295△ 24,800△ 22,293
15,886,819△ 2,574,705

2,282,744
85,270767,938
8,907
99,332
88,616

148,073
148,073
148,073
109,226△ 84,127
173,477,627△ 639,953
37

386,004
50,200306,879
338,660
61,560339,491
113,110716,364
9,589
71,37888,584
31,40031,400149,368
149,368
149,368
134,026△ 61,834
157,590,808
1,934,752

勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)45
176,700
3,120
173,580
173,580
176,74559
199,722
4,760
194,962
194,962
199,781△ 14△ 23,022△ 1,640△ 21,382△ 21,382△ 23,036

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
益
施設整備等寄附金収益

176,745△ 463,208
300,000
300,000

199,781
2,134,533
250,000
250,000△ 23,036△ 2,597,741
50,00050,000

特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用

300,000
300,000
1,143,050

250,000
250,000
2,929,000

50,00050,000△ 1,785,950

1,443,050△ 1,143,050△ 1,606,258
7,940,259
6,334,001

3,179,000△ 2,929,000△ 794,467
8,734,726
7,940,259△ 1,735,950
1,785,950△ 811,791△ 794,467△ 1,606,258

6,334,001

7,940,259△ 1,606,258

利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)38第２号第４様式
総合保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)収 経常経費補助金収益益
民間団体等補助金収益
北海道社協補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
他市町村受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
その他収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
保険料
賃借料(事務)租税公課

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)33,834,165
33,285,552
32,964,672
320,880548,613548,6132,950,000
2,950,000
7,734,840
7,734,840
7,734,840

44,519,005
29,606,681
20,979,426
3,877,516
774,480
774,480
3,975,259
5,064,492
64,103105,025
236,337
800,835
542,004
258,8312,356,344
28,532427,922819,690
225,704
1,825,940
42,340105,336
4,120
157,464
11,943
215,490439,615
849,632

36,497,113
8,021,892
39

前年度決算(B)

増減(A)-(B)500,000
500,000
500,000
31,382,639
31,066,172
30,774,572
291,600
316,467
316,467
1,809,331
1,809,331
8,744,320
8,744,320
8,744,320△ 500,000△ 500,000△ 500,000
2,451,526
2,219,380
2,190,100
29,280232,146
232,146
1,140,669
1,140,669△ 1,009,480△ 1,009,480△ 1,009,480

42,436,290
29,283,870
20,650,964
3,965,880
766,440
766,440
3,900,586
5,298,223
48,806
1,728
529,666
179,624
702,789478,256
224,533
2,306,310
98,775
399,471
7,842
820,260
199,752
3,200
1,711,809
49,600196,420
571,428
806,9112,082,715
322,811
328,462△ 88,364
8,040
8,040
74,673△ 233,731
15,297△ 1,728△ 424,641
56,713
98,046
63,74834,29850,034△ 70,243
28,451△ 7,842△ 570
25,952△ 3,200
114,131△ 7,260
105,336△ 930
75,064
11,943
19,070△ 131,813
42,72136,293,902
6,142,388

203,211
1,879,504

5,050
82,400

勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

収 その他のサービス活動外収益益
雑収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

雑収益30,00030,00030,00030,00030,00030,000

サービス活動外収益計(4)30,00030,000費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)30,0008,051,892

6,142,388

30,0001,909,504

7,413,900

6,010,000

1,403,900

7,413,900△ 7,413,900
637,992
2,530,643
3,168,635

6,010,000△ 6,010,000
132,3882,398,255
2,530,643

1,403,900△ 1,403,900
505,604
132,388637,992

3,168,635

2,530,643

637,992

収益

特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)40第２号第４様式
浜益保養センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
保養センター管理運営事業収益
保養センター管理運営事業収益
事業収益
その他収益

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
印刷製本費
修繕費
広報費
業務委託費
手数料
仕入高
期首商品仕入高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)38,983,850
38,983,850
38,983,850
7,014,045
6,616,155
6,616,155
397,890
397,890

35,619,480
35,619,480
35,619,480
6,684,953
6,684,953
6,684,953

3,364,370
3,364,370
3,364,370
329,092△ 68,798△ 68,798
397,890
397,890

45,997,895
17,421,747
560,000
14,702,983
2,158,764
22,535,215
85,0485,901,590
7,902,877
1,392,500
134,310210,066
415,180
277,311
137,869
661,900
42,4002,137,180
13,0003,619,664
339,552
2,323,435
956,677
19,5001,571,192
21,96030,24051,966
154,951
63,96834,920161,818
1,041,369
10,00010,00049,40042,304,433
17,081,602
588,000
14,442,608
2,050,994
21,555,515
77,3795,906,073
7,538,524
1,139,477
135,400
23,949200,499
84,326116,173
33,590353,935
42,4002,031,696
61,9403,957,189
157,019
2,652,106
1,148,064
53,464
1,548,101
26,08019,00821,378
149,926
41,59635,010178,028
1,076,211
864
864
49,4003,693,462
340,145△ 28,000
260,375
107,770
979,700
7,669△ 4,483
364,353
253,023△ 1,090
186,117214,681
192,985
21,696△ 33,590
307,965
0
105,484△ 48,940△ 337,525
182,533△ 328,671△ 191,387△ 33,964
23,091△ 4,120
11,23230,588
5,025
22,372△ 90△ 16,210△ 34,842
9,136
9,136
0

41,577,554
4,420,341

40,234,618
2,069,815

1,342,936
2,350,526

41

勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

前年度決算(B)18

増減(A)-(B)1818369,099
369,099
369,099
369,1170△ 369,099△ 369,099△ 369,099△ 369,099

18
4,420,359

369,117
2,438,932△ 369,099
1,981,427

4,928,429

1,627,501

3,300,928

4,928,429△ 4,928,429△ 508,070
2,954,623
2,446,553

1,627,501△ 1,627,501
811,4312,143,192
2,954,623

3,300,928△ 3,300,928△ 1,319,501
811,431△ 508,070

2,446,553

2,954,623△ 508,070

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)42第３号第４様式
社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

81,691,664

49,766,228

31,925,436 流動負債

4,739,608

4,709,902

29,706

現金預金

8,695,642

6,800,530

1,895,112

事業未払金

3,604,630

3,738,627△ 133,997

事業未収金

1,340,832

1,781,698△ 440,866

預り金

15,00010,0005,000

384,000△ 384,000

職員預り金

1,095,224

961,275

133,949

71,655,190

40,800,000

30,855,190

事業区分間借入金

固定資産

159,212,780

184,259,539 △ 25,046,759 固定負債

基本財産

3,000,000

3,000,000

0

定期預金

3,000,000

3,000,0000

流動資産

事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金

その他の固定資産156,212,780

当年度末

244,989

1,111,529

器具及び備品670,522886,606

権利455,728455,728

拠点区分間長期貸付金

4,000,000

4,000,000

貸付事業貸付金

1,113,016

801,016

退職給付引当資産

58,633,690

53,639,835

福祉基金積立資産

66,269,321

96,262,311 △ 29,992,990

財政調整積立資産

24,683,584

23,960,584

その他の固定資産141,930

141,930

240,904,444

負債の部合計234,025,767

24,754

増減

24,754

58,633,690

53,639,835

4,993,855

58,633,690

53,639,835

4,993,855

63,373,298

58,349,737

5,023,561

純資産の部

181,259,539 △ 25,046,759

車輌運搬具

資産の部合計

退職給付引当金

前年度末△ 866,540 基本金

3,000,000

3,000,000

0△ 216,084

3,000,000

3,000,0000第１号基本金0 基金

66,269,321

100,262,311 ###########

066,269,321

100,262,311 ###########

福祉基金

312,000 国庫補助金等特別積立金

640,643

1,359,890△ 719,247

27,748,817

27,025,817

723,000

財政調整積立金

24,683,584

23,960,584

723,000

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,233

00 次期繰越活動増減差額

79,872,365

44,028,012

35,844,353(うち当期活動増減差額)

2,567,353

870,553

1,696,800

純資産の部合計

177,531,146

175,676,030

1,855,116

240,904,444

234,025,767

6,878,677

4,993,855 その他の積立金

723,000

6,878,677 負債及び純資産の部合計

43

第３号第４様式
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

9,325,464

7,627,109

1,698,355 流動負債

17,894,914

4,539,847

13,355,067

現金預金

3,686,830

1,151,702

2,535,128

事業未払金

4,347,538

4,207,991

139,547

事業未収金

5,638,634

6,465,407△ 826,773

未返還金

3,050

0

3,050

0

10,000△ 10,000

職員預り金

294,326

331,856△ 37,530

13,250,000

013,250,000

12,966,880

12,626,500

340,380

拠点区分間長期借入金

4,000,000

4,000,000

0

退職給付引当金

8,966,880

8,626,500

340,380

30,861,794

17,166,347

13,695,447

仮払金

拠点区分間借入金
固定資産

13,474,272

13,944,227△ 469,955 固定負債

基本財産
その他の固定資産

13,474,272

13,944,227△ 469,955

2

585,640△ 585,638

器具及び備品4,487,110

4,711,807△ 224,697

退職給付引当資産

8,966,880

8,626,500

その他の固定資産20,28020,280

車輌運搬具

負債の部合計純資産の部

340,380 基本金
0 基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額△ 8,062,058(うち当期活動増減差額)△ 12,467,047 △ 4,805,994 △ 7,661,053

純資産の部合計
資産の部合計

22,799,736

21,571,336

1,228,400 負債及び純資産の部合計

44△ 8,062,058
22,799,736

4,404,989 △ 12,467,047

4,404,989 △ 12,467,047
21,571,336

1,228,400

第３号第４様式
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産

前年度末

増減
△ 326,116 流動負債

当年度末

前年度末

増減

55,317,584

41,147,797

14,169,787

8,898,621

9,224,737

現金預金

1,392,695

1,135,580

257,115

事業未払金

2,874,822

2,681,302

193,520

事業未収金

7,505,926

8,074,157△ 568,231

職員預り金

442,762

466,495△ 23,733

仮払金

0

15,000△ 15,000

拠点区分間借入金

52,000,000

38,000,000

14,000,000

固定資産

4,763,845

3,884,340

7,497,180 △ 3,612,840

3,884,340

7,497,180 △ 3,612,840

59,201,924

48,644,977

8,366,958 △ 3,603,113 固定負債

基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

退職給付引当金
4,763,845
2

2

852,103842,376

退職給付引当資産

3,884,340

その他の固定資産27,400

負債の部合計8,366,958 △ 3,603,113

10,556,947

純資産の部

0
9,727 基本金

7,497,180 △ 3,612,840 基金
27,400

0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額△ 45,539,458 △ 31,053,282 △ 14,486,176(うち当期活動増減差額)△ 14,486,176 △ 6,621,724 △ 7,864,452

純資産の部合計
資産の部合計13,662,466

17,591,695 △ 3,929,229 負債及び純資産の部合計

45△ 45,539,458 △ 31,053,282 △ 14,486,176

13,662,466

17,591,695 △ 3,929,229

第３号第４様式
高齢者生活福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

4,231,940

4,421,986

現金預金486,370

事業未収金

3,745,570

増減

当年度末

266,760

増減△ 190,046 流動負債

8,350,098

4,521,094

3,829,004

736,746△ 250,376

1,745,664

1,561,363

184,301

3,685,240

60,330

預り金249,810

310,513△ 60,703

職員預り金354,624

349,2185,406

6,000,000

2,300,000

3,700,000

266,760

177,840

88,920266,760

177,840

88,9208,616,858

4,698,934

3,917,924

事業未払金

拠点区分間借入金
固定資産

前年度末

177,840

88,920 固定負債

基本財産

退職給付引当金

その他の固定資産266,760

177,840

88,920

退職給付引当資産

266,760

177,840

88,920

負債の部合計

純資産の部
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額△ 4,118,158(うち当期活動増減差額)△ 4,019,050 △ 1,889,235 △ 2,129,815

純資産の部合計
資産の部合計

4,498,700

4,599,826△ 101,126 負債及び純資産の部合計

46△ 4,118,158
4,498,700△ 99,108 △ 4,019,050△ 99,108 △ 4,019,050
4,599,826△ 101,126

第３号第４様式
浜益ふくしの里拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

14,716,651

14,619,702

現金預金

1,072,139

1,493,298△ 421,159

事業未収金

13,644,512

13,126,404

518,108

流動資産

増減

当年度末

96,949 流動負債

37,431,813

6,799,260

1,678,108

事業未払金

6,985,790

5,211,744

1,774,046

職員預り金

1,086,388

1,087,516△ 1,128

405,190

500,000△ 94,810

46,199,639 △ 8,767,826 固定負債

基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具

退職給付引当金
37,431,813

負債の部合計46,199,639 △ 8,767,826

1

1

器具及び備品1,042,202

851,428

退職給付引当資産

36,379,100

その他の固定資産

10,510増減

8,477,368

拠点区分間借入金
固定資産

前年度末

36,379,100

45,337,700 △ 8,958,600

36,379,100

45,337,700 △ 8,958,600

44,856,468

52,136,960 △ 7,280,492

純資産の部

0
190,774 基本金

45,337,700 △ 8,958,600 基金
10,510

0 国庫補助金等特別積立金

957,995

742,122

215,873

その他の積立金

資産の部合計52,148,464

次期繰越活動増減差額

6,334,001(うち当期活動増減差額)△ 1,606,258

純資産の部合計

7,291,996

8,682,381 △ 1,390,385

52,148,464

60,819,341 △ 8,670,877

60,819,341 △ 8,670,877 負債及び純資産の部合計

477,940,259 △ 1,606,258△ 794,467△ 811,791

第３号第４様式
総合保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

3,985,402

3,697,085

288,317 流動負債

816,767

1,166,442△ 349,675

現金預金

2,367,168

2,069,262

297,906

477,890455,550

22,340

事業未収金

1,593,480

1,627,823△ 34,343

3,573

0

3,573

335,304

326,8928,412

0

384,000△ 384,000

4,281,960

3,507,480

774,480

4,281,960

3,507,480

774,480

5,098,727

4,673,922

424,805

事業区分間貸付金

24,754

事業未払金
預り金

24,754

職員預り金
事業区分間借入金

固定資産

4,281,960

3,507,480

774,480 固定負債

基本財産

退職給付引当金

その他の固定資産4,281,960

3,507,480

774,480

退職給付引当資産

4,281,960

3,507,480

774,480

負債の部合計

純資産の部
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

資産の部合計8,267,362

7,204,565

次期繰越活動増減差額

3,168,635

2,530,643

637,992(うち当期活動増減差額)

637,992

132,388505,604

純資産の部合計

3,168,635

2,530,643

637,992

8,267,362

7,204,565

1,062,797

1,062,797 負債及び純資産の部合計

48

第３号第４様式
浜益保養センター拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

4,312,419

4,659,563△ 347,144 流動負債

2,100,516

1,988,990

111,526

現金預金

1,051,864

1,336,571△ 284,707

事業未払金

2,056,363

1,954,601

101,762

事業未収金

2,828,500

2,983,440△ 154,940

預り金

11,400

5,700

5,700

貯蔵品

430,055

339,552

90,503

職員預り金

32,753

28,689

4,064

立替金

2,000

0

2,000

固定資産

234,650

284,050

2,100,516

1,988,990

111,526

2,954,623△ 508,070△ 49,400 固定負債
負債の部合計

基本財産

純資産の部

その他の固定資産234,650

284,050△ 49,400

器具及び備品234,650

284,050△ 49,400 基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

資産の部合計

4,547,069

4,943,613

次期繰越活動増減差額

2,446,553(うち当期活動増減差額)△ 508,070

純資産の部合計

2,446,553

2,954,623△ 508,070

4,547,069

4,943,613△ 396,544△ 396,544 負債及び純資産の部合計

49

811,431 △ 1,319,501

別紙２
計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)社会福祉協議会拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)社会福祉協議会拠点区分におけるサービス区分の内容① 法人本部運営事業② 厚田支所運営事業③ 浜益支所運営事業④ 企画広報事業⑤ 地域福祉活動事業⑥ ボランティア活動事業⑦ 心配ごと相談事業⑧ 調査研究事業⑨ 在宅福祉サービス事業⑩ 生活福祉資金貸付事業⑪ 福祉金庫貸付事業⑫ 日常生活自立支援事業⑬ 基金運営事業⑭ 生活困窮者自立支援事業⑮ 生活支援体制整備事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

14,190,288
3,769,249
17,959,537
17,959,537

13,945,299
3,098,727
17,044,026
17,044,02650(単位:円)
当期末残高
244,989
670,522915,511915,511(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は次のとおりである。

事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
1,340,832
01,340,8320(単位:円)
当期末残高
1,340,832
1,340,832

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

51

別紙２
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)総合保健福祉センター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)総合保健福祉センター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容① 総合保健福祉センター管理事業② 花川北老人通所介護事業③ 花川北憩の家管理事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

7,760,530
11,187,521
18,948,051
18,948,051(単位:円)
当期末残高

7,760,528
6,700,411
14,460,939
14,460,939

2
4,487,110
4,487,112
4,487,112

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
5,638,634
0
5,638,6340(単位:円)
当期末残高
5,638,634
5,638,634

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

52

別紙２
計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容① 花川南老人通所介護事業② 認知症対応型通所介護事業③ 障害福祉サービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

5,510,700
2,901,296
8,411,996
8,411,996(単位:円)
当期末残高

5,510,698
2,049,193
7,559,891
7,559,891

2
852,103852,105
852,105

徴収不能引当金の当期末残高
債権額7,505,926
0
7,505,9260(単位:円)
当期末残高
7,505,926
7,505,926

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

53

別紙２
計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)高齢者生活福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容① はまます通所介護事業② はまます訪問介護事業③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額3,745,570
03,745,5700(単位:円)
当期末残高
3,745,570
3,745,570

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

54

別紙２
計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)浜益ふくしの里拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)浜益ふくしの里拠点区分におけるサービス区分の内容① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業③ シルバーホームはまなか荘運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

2,086,550
1,915,588
4,002,138
4,002,138(単位:円)
当期末残高

2,086,549
873,386
2,959,935
2,959,935

1
1,042,202
1,042,203
1,042,203

徴収不能引当金の当期末残高
債権額13,644,512
013,644,5120(単位:円)
当期末残高
13,644,512
13,644,512

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

55

別紙２
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)総合保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)総合保健福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容① 介護認定訪問調査事業② 居宅介護支援事業③ 高齢者生きがいづくり事業④ 成年後見事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
1,593,480
01,593,4800(単位:円)
当期末残高
1,593,480
1,593,480

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

56

別紙２
計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)浜益保養センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)浜益保養センター拠点区分におけるサービス区分の内容① 浜益保養センター管理事業② 軽食コーナー経営事業③ 物販コーナー経営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額
494,000
494,000
494,000(単位:円)
当期末残高

259,350
259,350
259,350

234,650
234,650
234,650

徴収不能引当金の当期末残高
債権額2,828,500
02,828,5000(単位:円)
当期末残高
2,828,500
2,828,500

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

57

令和元年度（平成３１年度）

附

属

明

細

（自）平成３１年 ４ 月 １ 日（至）令和 ２ 年 ３ 月３１日

北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会会 ⻑ 北 原 益 二 郎
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

書【附属明細書目次】
借入金明細書（別紙 3-①）

1

寄附金収益明細書（別紙 3-②）

2

補助金収益明細書（別紙 3-③）

3

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3-④）

4

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3-⑤）5

基本金明細書（別紙 3-⑥）6

国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3-⑦）7

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙 3-⑧）8

引当金明細書（別紙 3-⑨）13

拠点区分資金収支明細書（別紙 3-⑩）

19

拠点区分事業活動明細書（別紙 3-⑪）40

積立金・積立資産明細書（別紙 3-⑫）60

サービス区分間繰入金明細書（別紙 3-⑬）

66

サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙 3-⑭）67

別紙３(①)
借

入

金

明

細

書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
期首残高
区分

借入先

拠点区分

当期借入額 当期償還額

(1)

(2)

差引期末残高

(3)

元金償還
補助金

(4)=(1)+(2)-(3)(うち1年以内償還予定額)

設
備
資
金
借
入
金
計
長
期
運
営
資
金
借
入
金

計

短
期
運
営
資
金
借
入
金

計
合

注

計

0

0

0

0

(

)

(

)

(

)

0
(

)

(

)

(

)

(

)

0

0

0

0

0

0

0

(

)

(

)

(

)

(

)

(
(

利率

支払利息

％

利息補助金
当期支出額
収
入

担保資産
返済期限

使

途

種

類

地番又は
帳簿価格
内 容

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

)
)

役員からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

1

別紙３(②)
寄

附

金

収

益

明

細

書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
寄付者の属性

区分

法人の役職員

件数

寄附金額
1件

利用者本人
利用者の家族

経常経費

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額500

社会福祉協議会0

浜益ふくしの里

500

0

0件

0

0

0

0

0件

0

0

0

0

取引業者

0件

0

0

0

0

その他

69 件

1,462,249

0

1,462,249

0

70 件

1,462,749

0

1,462,749

0

0件

0

0

0

0

0件

0

0

0

0
0

区
法人の役職員

分

小

計

利用者本人
利用者の家族

0件

0

0

0

取引業者

施設整備

0件

0

0

0

0

その他

1件

300,00000300000

1件

300,00000

300,000

合計
71 件
1,762,749
注1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

0

1,462,749

300,000

区

分

小

計

区

分

小

計

2 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場
合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

2

別紙３(③)
補

助

金

収

益

明

細

書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

補助事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

62,647,000

062,647,000

062,647,000

3,121,000

0

3,121,000

0

3,121,000

65,768,000

065,768,000

065,768,000

1,656,194

0

1,656,194

0

1,656,194

505,0000

505,0000

505,000

2,161,194

02,161,194

02,161,194

2,401,86802,401,86802,401,868

215,800

0215,800

0215,800

区分小計

2,617,668

02,617,668

02,617,668

区分小計

0

0

0

0

0

交付団体及び交付の目的

区分石狩市（人件費）
石狩市（事業費）

社会福祉協議会事
業運営

区分小計
共同募金委員会（一般募金配分）
共同募金委員会（歳末募金配分）

社会福祉協議会事
業運営

区分小計
北海道社会福祉協議会（人件費）
北海道社会福祉協議会（諸経費）

資金貸付事業

交付金額

うち国庫補助金等特別積立金積立額

社会福祉協議会

総合保健福祉センター

0

合計
70,546,862
070,546,862
070,546,8620
注1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘
定科目の金額と一致するものとする。

3

別紙３(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
１ 事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名

繰入元

繰入金の財源（注）

繰入先

公益事業
（介護認定訪問調査事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）

公益事業（高齢者生きがいづくり事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）

公益事業（成年後見事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）

収益事業（浜益保養センター管理事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）

収益事業（軽食コーナー経営事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）

収益事業（物販コーナー経営事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）金額

前期末支払資金残高511,222 事務諸経費
802,000 事務諸経費
186,000 車両償却費（財政調整積立金積立）
147,189 事務諸経費
363,000 事務諸経費
852,939 事務諸経費
2,970,550 人件費
1,581,000 事務諸経費
2,237,903 事務諸経費
978,097 事務諸経費
36,750 事務諸経費
377,961 事務諸経費
395,920 事務諸経費
901,798 事務諸経費

受託金収入
前期末支払資金残高
受託金収入
前期末支払資金残高
受託金収入
前期末支払資金残高
受託金収入
事業収入
受託金収入
前期末支払資金残高
事業収入

計12,342,329

注1 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
２ 拠点区分間繰入金明細書
拠
点
区
分
名
繰入金の財源（注）
繰
入
元
繰
入
先
総合保健福祉センター指定管理拠点
社会福祉協議会拠点
介護報酬収入
（花川北老人通所介護事業）（法人本部運営事業）
高齢者生活福祉センター拠点
社会福祉協議会拠点
受託金収入（はまます訪問介護介護事業）（法人本部運営事業）
社会福祉協議会拠点
浜益ふくしの里拠点
前期末支払資金残高（特別養護老人ホームはまますあいどまり事業）（法人本部運営事業）
社会福祉協議会拠点
浜益ふくしの里拠点
前期末支払資金残高（認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまますなごみ事業）（法人本部運営事業）
前期末支払資金残高
浜益ふくしの里拠点
社会福祉協議会拠点（シルバホームはまなか荘運営事業）（法人本部運営事業）
受託金収入
計
注1

使用目的等

（単位：円）
金

額

4

用

目

的

537,000 車両償却費（財政調整積立金積立）
240,000 事務諸経費
509,050 事務諸経費
300,000 事務諸経費
284,226 事務諸経費
49,774 事務諸経費
1,920,050

繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

使等

別紙３(⑤)
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
１ 事業区分間借入金明細書
貸
付
事
業
区
分
社会福祉事業（社会福祉協議会拠点・法人本部運営事業）
短
期
小
計

長

借

入

事

業

区

分

名

金

使

額

公益事業

用

目

的

（単位：円）
等的（単位：円）
等

24,754 支払資金（預金）不足額（総合保健福祉センター拠点・介護認定訪問調査事業）

24,754

期
小

計

0

合

計

24,754２ 拠点区分間借入金明細書
貸付
拠
社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）
社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）
社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）
社会福祉協議会拠点
短期（法人本部運営事業）
社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）
社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）
小

点

区

分

名

借
入
拠
点
区
分
名
総合保健福祉センター指定管理拠点（総合保健福祉センター管理事業）
総合保健福祉センター指定管理拠点（花川北老人通所介護事業）
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（花川南老人通所介護事業）
高齢者生活福祉センター拠点（はまます通所介護事業）
高齢者生活福祉センター拠点（高齢者生活福祉センター管理運営事業）
浜益ふくしの里拠点（認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業）

計

社会福祉協議会拠点（基金運営事業）
長

名

金

額

使

用

目

7,250,000 支払資金（預金）不足額
6,000,000 支払資金（預金）不足額
52,000,000 支払資金（預金）不足額
3,750,000 支払資金（預金）不足額
2,250,000 支払資金（預金）不足額
405,190 支払資金（預金）不足額
71,655,190

総合保健福祉センター指定管理拠点（花川北老人通所介護事業）

4,000,000 花川北デイ運用資金（基金）期
小計

4,000,000

合計

75,655,190

5別紙３(⑥)
基

本

金

明

細

書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前年度末残高拠点区分ごとの内訳

合計

社会福祉協議会拠点
3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

第
一
号
基
本
金

当期組入額

第
二
号
基
本
金

当期組入額

第
三
号
基
本
金

当期組入額

当期取崩額

当期取崩額

当期取崩額
計

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期末残高

注1
2

「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
① 第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
② 第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③ 第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

3

従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

6

別紙３(⑦)
国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

各拠点区分ごとの内訳
その他の団体からの補助金

前期繰越額

2,102,012

固定資産（災害用移動かまど）の寄贈

当
期
積
立
額
当
期
取
崩
額

合計

300,000

社会福祉協議会

浜益ふくしの里

1,359,890

300,000

742,122300,000

当期積立額合計

300,0000

300,000

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

803,374

719,247

84,127803,374

719,247

84,127

1,598,638

640,643

957,995

特別費用の控除項目として計上する取崩額
当期取崩額合計
当期末残高
注

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

7

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
電話加入権
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,111,529

861,29000866,538

659,4152

0244,989

201,875 13,945,299 3,187,845 14,190,288 3,389,720

886,606

498,6000

0

216,084

59,83200670,522438,768

1,998,135 1,359,890

00

1,082,622

719,2472

0915,511640,643 17,044,026 3,609,843 17,959,537 4,250,486

3,098,727

421,998

3,769,249

860,766

455,728

0

0

0

0

0

0

0

455,728000455,7280455,728

0

0

0

0

0

0

0

455,728000455,72802,453,863 1,359,890

00

1,082,622

719,247201,371,239

640,643 17,044,026 3,609,843 18,415,265 4,250,486

2,453,863 1,359,890

00

1,082,622

719,247201,371,239

640,643 17,044,026 3,609,843 18,415,265 4,250,486

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,453,863 1,359,890

00

1,082,622

719,247201,371,239

640,643

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

8

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

585,640000585,638

0

0

0

2

0

7,760,528

0

7,760,530

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

4,711,807

0566,1360790,8330004,487,11006,700,411

0 11,187,521

0

5,297,447

0566,1360

1,376,471

0004,487,112

0 14,460,939

0 18,948,051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計5,297,447

0566,1360

1,376,471

0004,487,112

0 14,460,939

0 18,948,051

0

5,297,447

0566,1360

1,376,471

0004,487,112

0 14,460,939

0 18,948,051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,297,447

0566,1360

1,376,471

0004,487,112

0

車輌運搬具

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

9

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

5,510,698

05,510,700

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

842,3760240,840

0

231,1090

4

0852,10302,049,193

02,901,296

0842,3780240,840

0

231,1090

4

0852,10507,559,891

08,411,996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計842,3780240,840

0

231,1090

4

0852,10507,559,891

08,411,996

0842,3780240,840

0

231,1090

4

0852,10507,559,891

08,411,996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842,3780240,840

0

231,1090

4

0852,1050

その他の固定資産（有形固定資産）土地

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

10

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額
（A）

当期増加額
（B）

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（C）
うち国庫補助
金等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（G=E+F）

うち国庫補助金等の額（単位：円）
備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
1
851,428000742,122000300,00000
0300,00000
0109,22600084,127

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1,042,202

000957,995002,086,549
873,386000184,92500002,086,550
01,915,588 1,142,920

851,429

742,122300,000

300,000

109,226

84,127001,042,203

957,995

2,959,935

184,925

4,002,138 1,142,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

851,429

742,122300,000

300,000

109,226

84,127001,042,203

957,995

2,959,935

184,925

4,002,138 1,142,920

851,429

742,122300,000

300,000

109,226

84,127001,042,203

957,995

2,959,935

184,925

4,002,138 1,142,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

851,429

742,122300,000

300,000

109,226

84,127001,042,203

957,9950

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

11

0

0

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益保養センター拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

284,05000049,400000234,6500259,3500494,000

0

284,05000049,400000234,6500259,3500494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

284,05000049,400000234,6500259,3500494,000

0

284,05000049,400000234,6500259,3500494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284,05000049,400000234,6500

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

12

別紙３(⑨)
引

当

金

明

細

書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
科目

退職給付引当金

期

首

残

高

当

期

増

加

額

当
目

期

的

使

減
用

少
そ

額
の

期

他

末

残

高

13,714,185

1,422,485

0015,136,670

39,925,650

3,571,370

0043,497,020

53,639,835

4,993,855

0058,633,690

摘要（北海道民間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当金（全国社会福祉団体職員退職積立基金）

計

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

13

別紙３(⑨)
引

当

金

明

細

書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
科目

退職給付引当金

期

首

残

高

当

期

増

加

額

当
目

期

的

使

減
用

少
そ

額
の

期

他

末

残

高

2,261,220

233,440

296,38002,198,280

6,365,280

403,320006,768,600

8,626,500

636,760

296,38008,966,880

摘要（北海道民間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当金（全国社会福祉団体職員退職積立基金）

計

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

14

別紙３(⑨)
引

当

金

明

細

書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
科目

退職給付引当金期

首残高3,212,420

当

期

増

加

額

当
目

期

的

601,285

使

減
用

そ
0

4,284,760

578,5800の他
1,276,405

期

末

残

高

摘

要

2,537,300 転籍減少（拠点移動）

3,516,300

1,347,040 転籍減少（拠点移動）(3,516,300)（全国社会福祉団体職員退職積立基金）

計額(1,276,405)（北海道民間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当金

少7,497,180

1,179,865

0

4,792,705

3,884,340

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

15

別紙３(⑨)
引

当

金

明

細

書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点（単位：円）
科目

退職給付引当金

期

首

残

高

当

期

増

加

額

当
目

期

的

使

減
用

少
そ

額
の

期

他

末

残

高

177,840

88,92000266,760

177,840

88,92000266,760

摘要（北海道民間社会福祉事業職員共済会）

計

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

16

別紙３(⑨)
引

当

金

明

細

書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点（単位：円）
科目

退職給付引当金

期

首

残

高

20,027,960
25,309,740

増

加

額

目

的

2,774,460

使

減
用

少
そ

額
の

期

他

末

残

高

摘

要

3,347,160

019,455,260 転籍増加（拠点移動）

5,049,960

13,435,860

0

16,923,840 転籍増加（拠点移動）

16,783,020

036,379,100(3,516,300)（全国社会福祉団体職員退職積立基金）

計

期

期

(1,276,405)（北海道民間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当金

当

当45,337,700

7,824,420

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

17

別紙３(⑨)
引

当

金

明

細

書

（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点（単位：円）
科目

退職給付引当金

期

首

残

高

当

期

増

加

額

当
目

期

的

使

減
用

少
そ

額
の

期

他

末

残

高

1,561,560

363,840001,925,400

1,945,920

410,640002,356,560

3,507,480

774,480004,281,960

摘要（北海道民間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当金（全国社会福祉団体職員退職積立基金）

計

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

180別紙３(⑩)
社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

法人本部
運営事業

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

2,073,500
1,783,500
290,000

414,131
414,13142,848,000
42,848,000
42,848,000

企画広報事業

605,000

地域福祉活動事業

ボランティア
活動事業

心配ごと
相談事業

2,740,500
2,479,500

840,800
760,800

87,90087,900261,000

0
80,000408,900
408,900
15,354,000
15,254,000
15,254,000

86,00086,00086,000

調査研究事業

在宅福祉
サービス事業

60,00060,000

生活福祉資金貸付事業

15,00015,000605,000

2,181,000
2,181,000
2,181,000

3,100,000
3,100,000
3,100,000

562,194

639,718
639,718
3,783,000
2,284,000
2,284,000

562,194
361,194
201,000

1,499,000
1,195,000
304,000

2,632,668
15,00015,0002,617,668
2,617,668

100,000
100,000
10,971,518
10,971,518
10,971,518

159,500

159,500
159,500

97,60031,60097,6002,522,400
2,522,400
2,522,400
1,294,333
1,294,333
1,294,333
46,629,964

31,600202,520
202,520
202,520
35,50035,50035,5002,181,000

3,100,000

1,264,794
19

9,685,618

16,873,320

173,900

60,00010,971,518

2,807,168

サービス区分勘定科目
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出

法人本部
運営事業

55,186,248
360,000
39,674,926
7,807,885
7,343,437
1,137,345

38,884
223,340
7,236
867,885629,685
238,200

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報事業

地域福祉活動事業

ボランティア
活動事業

2,190,810

3,120,840

13,726,822

1,876,800

2,711,200

314,010
236,770409,640
583,497

9,409,201
2,462,345
1,855,276
1,283,900

1,328,152

28,260191,370
138,344
53,026

583,497
387,198
196,2995,991,638
5,471,002
3,293
146,961
4,389
12,50075,511
52,32023,191
10,00033,544150,164

771,012306,834
8,900

682

9,088
15,552
1,296
41,420448,768

83,592

129,798

2,652

94,28362,642
27,45830,1841,000
4,000

851,124

心配ごと相談事業

118,980

調査研究事業

在宅福祉
サービス事業

生活福祉資金貸付事業

4,960

9,893,266

25,784110

24,78615,00085,660900

18,2104,960

989,893,266

45,4008,653,869
371,509
97,053231,079
41,500908,593204,021
1,522,899
51,4505,160
1,204,140
782,715
386,370
342,376
977,414
107,976
1,000,000

315,642
4,520

37,7404,200

208,642

4,200

24,674
109,471

27,23344,24076,068
7,953

37,74038,2102,652

2056,073

208,642

サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)

法人本部
運営事業

419,614419,614

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報事業

地域福祉
活動事業

心配ごと
相談事業

調査研究事業

在宅福祉
サービス事業

生活福祉資金貸付事業

118,980
54,9209,160
50,84010,101,908
869,61025,784
2,781,384

21,483
21,4832,780,234
2,780,234
1,346,000

64,977,462△ 18,347,498
3,240
3,240

ボランティア
活動事業

2,743,222△ 562,222

3,742,077△ 642,077

562,222562,222642,077
642,077

1,330,804△ 66,010

1,434,234
8,866,155
819,463

665,000
665,000
300,000
365,000
15,738,364
1,134,956

3,240

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 基金積立資産取崩収入
入福祉基金積立資産取崩収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
財政調整積立資産支出
サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3,240

30,000,000
12,342,329
1,920,050
10,758,645
55,021,024

3,688,765
2,965,765
723,000

934,350
934,350

1,204,299
4,893,064
50,127,960
31,783,702

562,222040,134,849
71,918,551

00642,0770221,246
221,246△ 221,246△ 287,256

662,452
662,452△ 662,452
157,011

330,405
1,264,755△ 1,264,755△ 129,799

43,244
43,244△ 43,244
11,676

14,35014,350△ 14,350
36,4901,505,234
1,505,234△ 1,505,234△ 635,624

2,739,351
2,739,351△ 2,739,351
42,03300287,2560624,452
781,463

330,405
200,606

43,24454,92014,35050,840724,707
89,083

68,483
110,516

21

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

福祉金庫
貸付事業

日常生活
自立支援事業

基金運営事業

850,000

生活困窮者
自立支援事業

生活支援体制整備事業

12,292,535
12,292,535
12,292,535

17,281,180
17,281,180
17,281,180

6,422,700
5,186,700
895,000
261,000
80,0001,462,749
1,462,749
70,546,862
65,768,000
65,768,000
2,617,668
2,617,668
2,161,194
1,656,194
505,000
41,554,733
40,545,233
40,545,233
1,009,500
1,009,500
718,000
718,000
165,200
36,00097,60031,6002,724,920
2,724,920
2,724,920
7,010
1,333,133
1,333,133
1,333,133

12,292,535

17,281,180

124,935,307

850,000
850,000
718,000
718,000
36,00036,000

7,010
3,300
3,300
3,300
718,000

889,300

7,010

合計

22

内部取引消去拠点区分合計6,422,700
5,186,700
895,000
261,000
80,0001,462,749
1,462,749
70,546,862
65,768,000
65,768,000
2,617,668
2,617,668
2,161,194
1,656,194
505,000
41,554,733
40,545,233
40,545,233
1,009,500
1,009,500
718,000
718,000
165,200
36,00097,60031,6002,724,920
2,724,920
2,724,920
7,010
1,333,133
1,333,133
1,333,133
124,935,307

勘定科目
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出

福祉金庫
貸付事業

生活困窮者
自立支援事業

生活支援体制整備事業

8,085,236

12,864,290

32,184

5,558,111
1,408,856
1,118,269
229,977

9,060,750
2,106,576
1,696,964
664,662

32,184

218,067

43,7672,800
165,100
80,21943,16437,055

日常生活
自立支援事業

基金運営事業

307,400
11,9107,400
4,400

706,060
5,760
30,1842,200
193,181
3,414

53,576
173,146
11,54045,2769,450
1,000

194,086

147,075
110,160

34,04051,84020,00020,00023

合計

95,174,246
360,000
68,290,988
13,785,662
12,737,596
21,531,115
5,471,002
3,293
1,304,031
537,363
193,736
1,798,482
1,250,711
547,771
25,000436,592
1,028,750
1,296
72,7704,400
9,893,266
662,158
45,40053,576
10,258,876
420,787
202,697
243,729
243,881936,681
204,021
1,826,456
51,4505,160
1,204,140
957,023
540,600
580,444985,367
415,343
1,000,000

内部取引消去拠点区分合計95,174,246
360,000
68,290,988
13,785,662
12,737,596
21,531,115
5,471,002
3,293
1,304,031
537,363
193,736
1,798,482
1,250,711
547,771
25,000436,592
1,028,750
1,296
72,7704,400
9,893,266
662,158
45,40053,576
10,258,876
420,787
202,697
243,729
243,881936,681
204,021
1,826,456
51,4505,160
1,204,140
957,023
540,600
580,444985,367
415,343
1,000,000

勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入

福祉金庫
貸付事業

日常生活
自立支援事業

基金運営事業

生活困窮者
自立支援事業

生活支援体制整備事業

1,030,000
1,030,000
38,00038,00038,0001,030,000△ 312,000

32,184
857,116

7,010

9,021,273
3,271,262

13,740,098
3,541,082

施設整備等収入計(4)合計

内部取引消去拠点区分合計441,097441,097
1,030,000
1,030,000
3,483,234
3,483,234
1,684,000
365,000
1,434,234
131,477,471△ 6,542,164
3,240
3,240

441,097441,097
1,030,000
1,030,000
3,483,234
3,483,234
1,684,000
365,000
1,434,234
131,477,471△ 6,542,164
3,240
3,240

3,240

3,240

△ 30,000,000△ 11,962,944△ 41,962,944
0
0

3,240
30,000,000
30,000,000
012,342,329
1,920,050
044,262,379
7,010
7,010
5,820,715
5,097,715
723,000005,827,725
38,434,654
31,895,730

045,056,326
76,952,056

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 基金積立資産取崩収入
入福祉基金積立資産取崩収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
財政調整積立資産支出
サービス区分間長期貸付金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)545,700
545,700

651,900
651,900

2,634,950
3,286,850△ 3,286,850
254,232

3,240
30,000,000
30,000,000
30,000,000
12,342,329
1,920,050
11,962,944
86,225,323
7,010
7,010
5,820,715
5,097,715
723,000
30,000,000
11,962,944
47,790,669
38,434,654
31,895,730

230,950
485,182

45,056,326
76,952,056

30,000,000
30,000,000

30,000,000
7,010
7,010

30,000,000△ 312,000

401,036
401,036△ 401,036
456,080

30,007,010△ 7,01002,206,377
2,752,077△ 2,752,077
519,185

2,264,217
1,952,217

291,036
747,1160042,377
561,56224△ 30,000,000△ 11,962,944△ 41,962,944

別紙３(⑩)
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

総合保健福祉
ｾﾝﾀｰ管理事業

収 受託金収入57,887,074
入
市区町村受託金収入
57,887,074
石狩市受託金収入
57,887,074
事業収入
1,219,525
利用料収入
1,219,525
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)59,106,599
支 人件費支出
5,586,100
出
職員給料支出4,656,484
職員賞与支出130,000
非常勤職員給与支出
90,000
派遣職員費支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
709,616花川北老人
通所介護事業合計

花川北憩の家管理事業

57,887,074
57,887,074
57,887,074
3,017,525
3,017,525
37,373,933
30,317,610
26,970,413
26,970,413
3,347,197
181,533
3,165,664
3,868,090
3,472,061
45,102350,927
3,188,233
2,901,600
286,633
95,00020,00075,00098,373,532
38,055,374
20,307,850
2,166,456
11,460,677
304,350
176,890
176,8903,639,151

1,798,000
1,798,000
37,373,933
30,317,610
26,970,413
26,970,413
3,347,197
181,533
3,165,664
3,868,090
3,472,061
45,102350,927
3,188,233
2,901,600
286,633
95,00020,00075,00037,468,933
30,501,769
15,651,366
2,036,456
9,408,284
304,350
176,890
176,8902,924,423

1,798,000
1,967,505

1,962,393

5,112

25

内部取引消去拠点区分合計57,887,074
57,887,074
57,887,074
3,017,525
3,017,525
37,373,933
30,317,610
26,970,413
26,970,413
3,347,197
181,533
3,165,664
3,868,090
3,472,061
45,102350,927
3,188,233
2,901,600
286,633
95,00020,00075,00098,373,532
38,055,374
20,307,850
2,166,456
11,460,677
304,350
176,890
176,8903,639,151

サービス区分
勘定科目
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

総合保健福祉
ｾﾝﾀｰ管理事業

花川北老人
通所介護事業花川北憩の家管理事業

58,126,073

8,903,088
1,709,538
45,565
1,160
422,608
68,156

93,183491,336
149,140
604,159
1,533,304
988,840
544,464
75,2808,932
91,411

93,183

21,817
28,686,940
2,960
405,615
47,8201,175,038

780,638
163,459
25,319,252
1,522,534
1,386,275
13,5602,700
26,0001,344,015

65,098,448△ 5,991,849

合計

229,926
3,472,573
1,838,985
129,860
42,4981,540
5,000
85,144
49,676
154,153
8,250
383,330
181,200
753,761
2,273
42,30041,243,842△ 3,774,909

64,26018,9002,548

42,812

2,124,948△ 326,948
26

内部取引消去拠点区分合計67,122,344
1,709,538
45,565
1,160
444,425
68,156
28,686,940
2,960
990,134
196,960
1,779,197
1,533,304
988,840
544,464
75,2808,932
872,049
163,459
229,926
28,791,825
1,522,534
3,289,520
162,320
47,746
1,540
31,00085,144
49,676
154,153
8,250
383,330
181,200
753,761
1,389,100
42,30067,122,344
1,709,538
45,565
1,160
444,425
68,156
28,686,940
2,960
990,134
196,960
1,779,197
1,533,304
988,840
544,464
75,2808,932
872,049
163,459
229,926
28,791,825
1,522,534
3,289,520
162,320
47,746
1,540
31,00085,144
49,676
154,153
8,250
383,330
181,200
753,761
1,389,100
42,300108,467,238△ 10,093,706

108,467,238△ 10,093,706

サービス区分
勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

総合保健福祉
ｾﾝﾀｰ管理事業

花川北老人
通所介護事業合計

花川北憩の家管理事業

内部取引消去拠点区分合計収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

566,136
566,136

566,136
566,136

566,136
566,136

566,136△ 566,136
176,890
176,890566,136△ 566,136
176,890
176,890566,136△ 566,136
176,890
176,890

176,890
636,760
636,760
537,000

176,890
636,760
636,760
537,000

176,890
636,760
636,760
537,000△ 326,948

1,173,760△ 996,870△ 11,656,712

1,173,760△ 996,870△ 11,656,712△ 804,487△ 1,131,435

3,087,262△ 8,569,450

3,087,262△ 8,569,450

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 5,991,849

1,173,760△ 996,870△ 5,337,915

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△ 879,144△ 6,870,993

4,770,893△ 567,02227

別紙３(⑩)
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

花川南老人
通所介護事業

収 受託金収入4,862,611
入市区町村受託金収入
4,862,611
石狩市受託金収入
4,862,611
介護保険事業収入
50,806,512
居宅介護料収入
41,900,925(介護報酬収入)37,506,580
介護報酬収入37,506,580(利用者負担金収入)
4,394,345
介護負担金収入(一般)4,394,345
介護予防･日常生活支援総合事業収入4,991,460
事業費収入
4,472,144
事業負担金収入(公費)60,164
事業負担金収入(一般)459,152
利用者等利用料収入
3,914,127
食費収入(一般)
3,428,400
その他の利用料収入
485,727
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入53,956
受入研修費収入50,316
雑収入
3,640
雑収入
3,640
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出55,723,079
42,190,638
26,244,596
4,007,318
7,056,063
4,882,661

合計

障害福祉
サービス事業1,106,683
1,083,150
1,083,150
9,600
13,933
13,933

1,106,683
2,793,530
2,349,830
50,000393,700
28

内部取引消去拠点区分合計

4,862,611
4,862,611
4,862,611
50,806,512
41,900,925
37,506,580
37,506,580
4,394,345
4,394,345
4,991,460
4,472,144
60,164459,152
3,914,127
3,428,400
485,727
1,106,683
1,083,150
1,083,150
9,600
13,933
13,933
53,95650,3163,640
3,640

4,862,611
4,862,611
4,862,611
50,806,512
41,900,925
37,506,580
37,506,580
4,394,345
4,394,345
4,991,460
4,472,144
60,164459,152
3,914,127
3,428,400
485,727
1,106,683
1,083,150
1,083,150
9,600
13,933
13,933
53,95650,3163,640
3,640

56,829,762
44,984,168
28,594,426
4,057,318
7,056,063
5,276,361

56,829,762
44,984,168
28,594,426
4,057,318
7,056,063
5,276,361

サービス区分
勘定科目
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
利用者負担軽減額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

花川南老人
通所介護事業

障害福祉
サービス事業

22,847,887
2,047,475
19,56044,668626,598
15,4794,923,527
3,264,918
463,418
161,330
551,567
1,923,711
1,311,774
611,937
43,06010,360303,794
8,446,598
600
1,224
2,056,971
203,440
35,277
5,416
33,06089,386369,235
24,450511,291
186,350
531,509
4,257
63,300
1,025

12,40912,40967,096,521△ 11,373,442

2,808,439△ 1,701,756

合計

2,500
2,500

29

内部取引消去拠点区分合計22,860,296
2,059,884
19,56044,668626,598
15,4794,923,527
3,264,918
463,418
161,330
551,567
1,923,711
1,311,774
611,937
43,06010,360303,794
8,446,598
600
1,224
2,059,471
205,940
35,277
5,416
33,06089,386369,235
24,450511,291
186,350
531,509
4,257
63,3001,025

22,860,296
2,059,884
19,56044,668626,598
15,4794,923,527
3,264,918
463,418
161,330
551,567
1,923,711
1,311,774
611,937
43,06010,360303,794
8,446,598
600
1,224
2,059,471
205,940
35,277
5,416
33,06089,386369,235
24,450511,291
186,350
531,509
4,257
63,3001,025

69,904,960△ 13,075,198

69,904,960△ 13,075,198

サービス区分
勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

花川南老人
通所介護事業

合計

障害福祉
サービス事業

内部取引消去拠点区分合計収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

240,840
240,840

240,840
240,840

240,840
240,840

240,840△ 240,840

240,840△ 240,840

240,840△ 240,840

1,179,865
1,179,865

1,179,865
1,179,865

1,179,865
1,179,865

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,179,865△ 1,179,865△ 12,794,147△ 1,701,756

1,179,865△ 1,179,865△ 14,495,903

1,179,865△ 1,179,865△ 14,495,903

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△ 31,162,181△ 43,956,328△ 760,879△ 2,462,635△ 31,923,060△ 46,418,963△ 31,923,060△ 46,418,963

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出30

別紙３(⑩)
高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

高齢者生活福祉センター
管理運営事業

はまます
通所介護事業

はまます
訪問介護事業28,261,204
28,261,204
28,261,204

2,907,313
2,907,313
2,907,313

28,261,204
20,700,813
16,741,178
1,111,560

2,907,313
2,548,577
2,135,662
50,0002,848,075
9,580,250
1,736,530
13,010109,117362,915
249,094

13,361,253
13,361,253
13,361,253
10
13,361,263
5,330,648
4,401,000
50,000216,613663,035
8,448,019

183,531
90,200276,000
899,504
580,403319,101

17,016
7,880

32,6893,359,530
3,919,539
225,318
34,38044,529,770
44,529,770
44,529,770
1044,529,780
28,580,038
23,277,840
1,211,560
216,6133,874,025
18,277,363
1,736,530
13,010141,806
3,359,530
3,919,539
425,865
132,460
276,000
1,123,702
757,149
366,553385,722
318,8036,199,920
150,693
93,783
1,362,509
73,397
61,19922,496
12,300224,198
176,746
47,452385,722
269,487

49,316
6,199,920
23,122
939,699
51,90950,51816,8728,200

合計95,774
7,169
10,681
5,624
4,100

150,693
70,661
327,036
14,31931

内部取引消去拠点区分合計44,529,770
44,529,770
44,529,770
1044,529,780
28,580,038
23,277,840
1,211,560
216,6133,874,025
18,277,363
1,736,530
13,010141,806
3,359,530
3,919,539
425,865
132,460
276,000
1,123,702
757,149
366,553385,722
318,8036,199,920
150,693
93,783
1,362,509
73,397
61,19922,496
12,300サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

はまます
通所介護事業

はまます
訪問介護事業

13,280110,200
646,420

13,08033,12042,30031,220,762△ 2,959,558

22,0002,893,445
13,868

高齢者生活福祉センター
管理運営事業

合計

内部取引消去拠点区分合計26,360143,320
646,420
312,71764,30048,219,910△ 3,690,130

26,360143,320
646,420
312,71764,30048,219,910△ 3,690,130

240,000

88,92088,920240,000

88,92088,920240,000
328,920△ 328,920△ 4,019,050△ 99,108△ 4,118,158

312,717
14,105,703△ 744,440

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

88,92088,920

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)88,920△ 88,920△ 3,048,478

240,000△ 240,000△ 226,132△ 744,440

328,920△ 328,920△ 4,019,050

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)524,702△ 2,523,776

407,337
181,205△ 1,031,147△ 1,775,587△ 99,108△ 4,118,158

32

別紙３(⑩)
浜益ふくしの里拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入

130,692,524
130,692,524
130,692,524
25
4,424,680
3,120
4,421,560
4,247,980
173,580

34,978,100
34,978,100
34,978,100
13

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

135,117,229
98,479,940
53,916,939
7,506,889
6,404,528
21,031,000
21,031,000
9,620,584
47,460,965
6,941,610
1,208,087
359,996
154,315
188,309

34,978,113
26,774,615
18,640,467
2,897,509
1,970,034

6,424,298
2,018,840
2,837,243

合計

2,859,070
2,859,070
2,859,070
7
60,00060,00060,0003,266,605
6,879,124
1,641,473

60,10947,4403,130,172
730,400
484,774

2,919,077

2,832,768
906,940

14,545
840,760
928,262
58,17533

内部取引消去拠点区分合計168,529,694
168,529,694
168,529,694
45
4,484,680
3,120
4,481,560
4,247,980
233,580

168,529,694
168,529,694
168,529,694
45
4,484,680
3,120
4,481,560
4,247,980
233,580

173,014,419
125,254,555
72,557,406
10,404,398
8,374,562
21,031,000
21,031,000
12,887,189
57,172,857
9,490,023
1,208,087
359,996
154,315
262,963
47,440
10,395,230
3,677,502
3,380,192

173,014,419
125,254,555
72,557,406
10,404,398
8,374,562
21,031,000
21,031,000
12,887,189
57,172,857
9,490,023
1,208,087
359,996
154,315
262,963
47,440
10,395,230
3,677,502
3,380,192

サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
イベント・行事等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

157,490649,812366,891
208,984
157,907426,502
25,668,672
58,9003,285,043
256,967
20,642
87,664
104,700
262,973
330,939
1,314,133
32,790756,166
8,907
34,546
74,616
148,073
148,073
148,073
149,374,021△ 14,256,792
300,000
300,000

197,766
400,014
209,280
190,734
186,976

1,382,379
107,920
4,391
44,824
51,200127,181

合計

41,80042,28664,786968,61152,48011,77264,786
14,00035,036,118△ 58,005

2,897,554
21,523

内部取引消去拠点区分合計157,490
847,578
766,905
418,264
348,641655,278
42,286
25,668,672
58,9004,732,208
364,887
25,033
132,488
155,900
390,154
330,9392,282,744
85,270767,938
8,907
99,332
88,616
148,073
148,073
148,073
187,307,693△ 14,293,274
300,000
300,000

157,490
847,578
766,905
418,264
348,641655,278
42,286
25,668,672
58,9004,732,208
364,887
25,033
132,488
155,900
390,154
330,9392,282,744
85,270767,938
8,907
99,332
88,616
148,073
148,073
148,073
187,307,693△ 14,293,274
300,000
300,000

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)300,0000

300,0000

300,000
034

サービス区分
勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入

16,783,020
16,783,020

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

16,783,020
2,154,720
2,154,720
509,050

773,135
773,135
300,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,663,770
14,119,250△ 137,542

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5,592,177
5,454,635

合計

内部取引消去拠点区分合計16,783,020
16,783,020

16,783,020
16,783,020

334,000

16,783,020
2,927,855
2,927,855
1,143,050

16,783,020
2,927,855
2,927,855
1,143,050

1,073,135△ 1,073,135△ 1,131,140

334,000△ 334,000△ 312,477

4,070,905
12,712,115△ 1,581,159

4,070,905
12,712,115△ 1,581,159

1,944,039
812,899284,226△ 28,251

7,820,442
6,239,283

7,820,442
6,239,283

35

別紙３(⑩)
総合保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護認定
訪問調査事業

居宅介護支援事業

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
他市町村受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の収入
雑収入
雑収入

17,880,956
17,880,956
17,560,076
320,880

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出

17,880,956
13,560,732
10,253,941
1,460,000
1,846,791
969,471

8,283,453
8,537,834
6,312,342
1,033,120
1,192,372
95,88941,272
209,107425,878
273,744
152,134

13,120548,613

高齢者生きがいづくり事業

成年後見事業3,253,719
3,253,719
3,253,719

12,150,877
12,150,877
12,150,877

548,613548,6132,950,000
2,950,000
7,734,840
7,734,840
7,734,840
30,00030,00030,0003,253,719

2,786,835
64,103
17,922
5,200

81,70253,39628,3062,116,800

293,214

1,067
361,890
220,920

15,130,877
6,733,635
4,413,143
1,384,396
936,096
1,212,297
32,711
22,030293,255
214,864
78,391
239,544
28,532
133,641
457,800
4,784
36

合計

内部取引消去拠点区分合計33,834,165
33,285,552
32,964,672
320,880548,613548,6132,950,000
2,950,000
7,734,840
7,734,840
7,734,840
30,00030,00030,00033,834,165
33,285,552
32,964,672
320,880548,613548,6132,950,000
2,950,000
7,734,840
7,734,840
7,734,840
30,00030,00030,00044,549,005
28,832,201
20,979,426
3,877,516
3,975,259
5,064,492
64,103105,025
236,337
800,835
542,004
258,8312,356,344
28,532427,922819,690
225,704

44,549,005
28,832,201
20,979,426
3,877,516
3,975,259
5,064,492
64,103105,025
236,337
800,835
542,004
258,8312,356,344
28,532427,922819,690
225,704

サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

介護認定
訪問調査事業

786,022
15,340105,336
1,900
154,464
115,700
393,282
15,316,225
2,564,731

居宅介護
支援事業

534,916
21,2402,220
3,000
11,94358,920429,183
8,410
9,168,639△ 885,186

高齢者生きがいづくり事業

75,280

成年後見事業429,7225,760

合計

内部取引消去拠点区分合計75,2802,862,115
391,604

40,87010,432372,660
8,375,654
6,755,223

1,825,940
42,340105,336
4,120
157,464
11,943
215,490439,615
849,632
35,722,633
8,826,372

1,825,940
42,340105,336
4,120
157,464
11,943
215,490439,615
849,632
35,722,633
8,826,372

510,189

555,180
555,180
5,404,489

774,480
774,480
7,413,900

774,480
774,480
7,413,900

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出

1,499,222

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,499,222△ 1,499,222
1,065,509

219,300△ 219,300△ 1,104,486

510,189△ 510,189△ 118,585

5,959,669△ 5,959,669
795,554

8,188,380△ 8,188,380
637,992

8,188,380△ 8,188,380
637,992

511,222
1,576,731

1,019,293△ 85,193

147,189
28,604

852,939
1,648,493

2,530,643
3,168,635

2,530,643
3,168,635

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)219,300
219,30037別紙３(⑩)
浜益保養センター拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

浜益保養ｾﾝﾀｰ
管理事業

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
事業収入
その他収入
受取利息配当金収入

38,983,850
38,983,850
38,983,850

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出

38,983,868
16,118,325
560,000
13,400,870
2,157,455
18,915,551
85,0485,901,590
7,902,877
1,392,500
134,310210,066
415,180
277,311
137,869
661,900
42,4002,137,180
13,000

軽食コーナー
経営事業

合計

物販コーナー
経営事業

2,835,482
2,835,482
2,835,482

4,178,563
4,178,563
3,780,673
397,890

2,835,482
1,303,422

4,178,563

18

1,302,113
1,309
956,677

956,677

2,662,987

2,662,987
339,552
2,323,435

956,677
19,50038

内部取引消去拠点区分合計

38,983,850
38,983,850
38,983,850
7,014,045
7,014,045
6,616,155
397,890
18

38,983,850
38,983,850
38,983,850
7,014,045
7,014,045
6,616,155
397,890
18

45,997,913
17,421,747
560,000
14,702,983
2,158,764
22,535,215
85,0485,901,590
7,902,877
1,392,500
134,310210,066
415,180
277,311
137,869
661,900
42,4002,137,180
13,0003,619,664
339,552
2,323,435
956,677
19,50045,997,913
17,421,747
560,000
14,702,983
2,158,764
22,535,215
85,0485,901,590
7,902,877
1,392,500
134,310210,066
415,180
277,311
137,869
661,900
42,4002,137,180
13,0003,619,664
339,552
2,323,435
956,677
19,500サービス区分勘定科目

軽食コーナー
経営事業

物販コーナー
経営事業

1,247,576
21,96030,24051,966
154,951
63,56834,920138,922

184,694

合計

内部取引消去拠点区分合計879,971
10,00010,00036,281,452
2,702,416

72,99965,92388,81995,4752,399,021
436,461

2,847,681
1,330,882

1,571,192
21,96030,24051,966
154,951
63,96834,920161,818
1,041,369
10,00010,00041,528,154
4,469,759

その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入金支出
出3,216,000

414,711

1,297,718

4,928,429

4,928,429

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,216,000△ 3,216,000△ 513,584

414,711△ 414,711
21,7501,297,718△ 1,297,718
33,164

4,928,429△ 4,928,429△ 458,670

4,928,429△ 4,928,429△ 458,670

2,237,903
1,724,319

36,75058,500395,920
429,084

2,670,573
2,211,903

2,670,573
2,211,903

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入

浜益保養ｾﾝﾀｰ
管理事業

400

1,571,192
21,96030,24051,966
154,951
63,96834,920161,818
1,041,369
10,00010,00041,528,154
4,469,759

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)39別紙３(⑪)
社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益益一般会員会費収益法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
民間団体等補助金収益
北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益

サービス活動収益計(1)

法人本部
運営事業

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

2,073,500
1,783,500
290,000

414,131
414,13142,848,000
42,848,000
42,848,000

企画広報事業

605,000

地域福祉活動事業

ボランティア
活動事業

心配ごと
相談事業

2,740,500
2,479,500

840,800
760,800

87,90087,900261,000

0
80,000408,900
408,900
15,354,000
15,254,000
15,254,000

86,00086,00086,000

調査研究事業

在宅福祉
サービス事業

60,00060,000

生活福祉資金貸付事業

15,00015,000605,000

2,181,000
2,181,000
2,181,000

3,100,000
3,100,000
3,100,000

562,194

639,718
639,718
3,783,000
2,284,000
2,284,000

562,194
361,194
201,000

1,499,000
1,195,000
304,000

2,632,668
15,00015,0002,617,668
2,617,668

100,000
100,000
10,971,518
10,971,518
10,971,518

159,500

159,500
159,500
97,60031,60097,60045,335,631

2,181,000

3,100,000

1,264,794
40

2,522,400
2,522,400
2,522,400

31,600202,520
202,520
202,520

9,685,618

16,837,820

173,900

60,00010,971,518

2,807,168

サービス区分
勘定科目
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

法人本部
運営事業

58,152,013
360,000
39,674,926
7,807,885
2,965,765
2,965,765
7,343,437
1,137,345

38,884
223,340
7,236
867,885629,685
238,200

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報事業

地域福祉活動事業

ボランティア
活動事業

2,190,810

3,120,840

14,661,172

1,876,800

2,711,200

314,010
236,770409,640
583,497

9,409,201
2,462,345
934,350
934,350
1,855,276
1,283,900

1,328,152

28,260191,370
138,344
53,026

583,497
387,198
196,2995,991,638
5,471,002
3,293
146,961
4,389
12,50075,511
52,32023,191
10,00033,544150,164

771,012306,834
8,900

682

9,088
15,552
1,296
41,420448,768

83,592

129,798

2,652

94,28362,642
27,45830,1841,000
4,000

851,124

心配ごと相談事業

118,980

調査研究事業

在宅福祉
サービス事業

生活福祉資金貸付事業

4,960

9,893,266

25,784110

24,78615,00085,660900

18,2104,960

989,893,266

45,4008,653,869
371,509
97,053231,079
41,500908,593204,021
1,522,899
51,4505,160
1,204,140
782,715
386,370

315,642
4,520

37,74024,674
109,471

27,23344,24037,74038,210
41

4,200

4,200

208,642

サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
イベント・行事等助成金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
運営事業

342,376
977,414
107,976
1,000,000
419,614419,614

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報事業

地域福祉活動事業

ボランティア
活動事業

心配ごと
相談事業

調査研究事業

在宅福祉
サービス事業

生活福祉資金貸付事業

76,068
7,953
2,652

56,073

208,642

21,483
21,4832,780,234
2,780,234
1,346,000

665,000
665,000
300,000
365,000

1,434,234

889,117△ 659,415
68,172,929△ 22,837,298

89,832△ 59,832
2,773,222△ 592,222

103,673
3,845,750△ 745,750

1,330,804△ 66,010

8,866,155
819,463

1,294,333
1,294,333
1,294,333
1,294,333

1,294,333△ 21,542,965

16,672,714
165,106

118,980
54,9209,160
50,84010,101,908
869,61025,784
2,781,384

54,92050,840869,610

2,781,384

35,50035,50035,50035,500△ 592,222△ 745,750△ 66,010

42

819,463

35,500200,606

勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益益一般会員会費収益法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
民間団体等補助金収益
北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益

サービス活動収益計(1)

福祉金庫
貸付事業

日常生活
自立支援事業

850,000

基金運営事業

生活困窮者
自立支援事業

生活支援体制整備事業

12,292,535
12,292,535
12,292,535

17,281,180
17,281,180
17,281,180

12,292,535

17,281,180

850,000
850,000
36,00036,000886,000

43

合計

内部取引消去拠点区分合計6,422,700
5,186,700
895,000
261,000
80,0001,462,749
1,462,749
70,546,862
65,768,000
65,768,000
2,617,668
2,617,668
2,161,194
1,656,194
505,000
41,554,733
40,545,233
40,545,233
1,009,500
1,009,500
165,200
36,00097,60031,6002,724,920
2,724,920
2,724,920

6,422,700
5,186,700
895,000
261,000
80,0001,462,749
1,462,749
70,546,862
65,768,000
65,768,000
2,617,668
2,617,668
2,161,194
1,656,194
505,000
41,554,733
40,545,233
40,545,233
1,009,500
1,009,500
165,200
36,00097,60031,6002,724,920
2,724,920
2,724,920

122,877,164

122,877,164

勘定科目
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料

福祉金庫
貸付事業

日常生活
自立支援事業

生活困窮者
自立支援事業

生活支援体制整備事業

8,630,936

13,516,190

32,184

5,558,111
1,408,856
545,700
545,700
1,118,269
229,977

9,060,750
2,106,576
651,900
651,900
1,696,964
664,662

32,184

218,067

43,7672,800
165,100
80,21943,16437,055

基金運営事業

307,400
11,9107,400
4,400

706,060
5,760
30,1842,200
193,181
3,414

53,576
173,146
11,54045,2769,450
1,000

194,086

147,075
34,04044

合計100,271,961
360,000
68,290,988
13,785,662
5,097,715
5,097,715
12,737,596
21,531,115
5,471,002
3,293
1,304,031
537,363
193,736
1,798,482
1,250,711
547,771
25,000436,592
1,028,750
1,296
72,7704,400
9,893,266
662,158
45,40053,576
10,258,876
420,787
202,697
243,729
243,881936,681
204,021
1,826,456
51,4505,160
1,204,140
957,023
540,600

内部取引消去拠点区分合計100,271,961
360,000
68,290,988
13,785,662
5,097,715
5,097,715
12,737,596
21,531,115
5,471,002
3,293
1,304,031
537,363
193,736
1,798,482
1,250,711
547,771
25,000436,592
1,028,750
1,296
72,7704,400
9,893,266
662,158
45,40053,576
10,258,876
420,787
202,697
243,729
243,881936,681
204,021
1,826,456
51,4505,160
1,204,140
957,023
540,600

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
イベント・行事等助成金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

福祉金庫
貸付事業

日常生活
自立支援事業

基金運営事業

生活困窮者
自立支援事業

生活支援体制整備事業

110,160

51,84020,00020,00038,00038,00038,000

7,010
7,010

32,184
853,816

7,010△ 7,010
7,010

3,300
3,300
3,300
3,300

7,010

3,300
857,1167,010
09,566,973
2,725,562

14,391,998
2,889,182

2,725,562

2,889,182

45

合計

内部取引消去拠点区分合計580,444985,367
415,343
1,000,000
441,097441,097
3,483,234
3,483,234
1,684,000
365,000
1,434,234
7,010
7,010
1,082,622△ 719,247
135,915,571△ 13,038,407
7,010
1,333,133
1,333,133
1,333,133
1,340,143

580,444985,367
415,343
1,000,000
441,097441,097
3,483,234
3,483,234
1,684,000
365,000
1,434,234
7,010
7,010
1,082,622△ 719,247
135,915,571△ 13,038,407
7,010
1,333,133
1,333,133
1,333,133
1,340,143

1,340,143△ 11,698,264

1,340,143△ 11,698,264

別紙３(⑪)
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

総合保健福祉
ｾﾝﾀｰ管理事業

収 受託金収益57,887,074
益
市区町村受託金収益
57,887,074
石狩市受託金収益
57,887,074
事業収益
1,219,525
利用料収益
1,219,525
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
サービス活動収益計(1)59,106,599
費 人件費
5,586,100
用
職員給料4,656,484
職員賞与
130,000
非常勤職員給与90,000
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
709,616
事業費
58,126,073
給食費

花川北老人
通所介護事業合計

花川北憩の家管理事業

57,887,074
57,887,074
57,887,074
3,017,525
3,017,525
37,373,933
30,317,610
26,970,413
26,970,413
3,347,197
181,533
3,165,664
3,868,090
3,472,061
45,102350,927
3,188,233
2,901,600
286,633
119,490
119,490
119,490
98,398,022
38,515,244
20,307,850
2,166,456
11,460,677
304,350
636,760
636,760
3,639,151
67,122,344
1,709,538

1,798,000
1,798,000
37,373,933
30,317,610
26,970,413
26,970,413
3,347,197
181,533
3,165,664
3,868,090
3,472,061
45,102350,927
3,188,233
2,901,600
286,633
119,490
119,490
119,490
37,493,423
30,961,639
15,651,366
2,036,456
9,408,284
304,350
636,760
636,760
2,924,423
8,903,088
1,709,538

1,798,000
1,967,505

1,962,393

5,112
93,18346

内部取引消去拠点区分合計57,887,074
57,887,074
57,887,074
3,017,525
3,017,525
37,373,933
30,317,610
26,970,413
26,970,413
3,347,197
181,533
3,165,664
3,868,090
3,472,061
45,102350,927
3,188,233
2,901,600
286,633
119,490
119,490
119,490
98,398,022
38,515,244
20,307,850
2,166,456
11,460,677
304,350
636,760
636,760
3,639,151
67,122,344
1,709,538

サービス区分

勘定科目
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

総合保健福祉
ｾﾝﾀｰ管理事業

21,817
28,686,940
2,960
405,615
47,8201,175,038

780,638
163,459
25,319,252
1,522,534
1,386,275
13,5602,700
26,0001,344,015

65,098,448△ 5,991,849

花川北老人
通所介護事業合計

花川北憩の家管理事業

45,565
1,160
422,608
68,156491,336
149,140
604,159
1,533,304
988,840
544,464
75,2808,932
91,41145,565
1,160
444,425
68,156
28,686,940
2,960
990,134
196,960
1,779,197
1,533,304
988,840
544,464
75,2808,932
872,049
163,459
229,926
28,791,825
1,522,534
3,289,520
162,320
47,746
1,540
31,00085,144
49,676
154,153
8,250
383,330
181,200
753,761
1,389,100
42,3001,376,471
119,490
119,490
119,490
110,423,069△ 12,025,047

93,183229,926
3,472,573
1,838,985
129,860
42,4981,540
5,000
85,144
49,676
154,153
8,250
383,330
181,200
753,761
2,273
42,3001,376,471
119,490
119,490
119,490
43,199,673△ 5,706,250

64,26018,9002,548

42,812

2,124,948△ 326,948
47

内部取引消去拠点区分合計45,565
1,160
444,425
68,156
28,686,940
2,960
990,134
196,960
1,779,197
1,533,304
988,840
544,464
75,2808,932
872,049
163,459
229,926
28,791,825
1,522,534
3,289,520
162,320
47,746
1,540
31,00085,144
49,676
154,153
8,250
383,330
181,200
753,761
1,389,100
42,3001,376,471
119,490
119,490
119,490
110,423,069△ 12,025,047

サービス区分

勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

総合保健福祉
ｾﾝﾀｰ管理事業

花川北老人
通所介護事業合計

花川北憩の家管理事業

内部取引消去拠点区分合計収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益

95,00020,00075,00095,00020,00075,00095,00020,00075,000

サービス活動外収益計(4)95,00095,00095,00095,000△ 11,930,047

95,000△ 11,930,047

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 5,991,849

95,000△ 5,611,250△ 326,94848

別紙３(⑪)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

花川南老人
通所介護事業

収 受託金収益4,862,611
益
市区町村受託金収益
4,862,611
石狩市受託金収益
4,862,611
介護保険事業収益50,806,512
居宅介護料収益
41,900,925(介護報酬収益)37,506,580
介護報酬収益37,506,580(利用者負担金収益)
4,394,345
介護負担金収益(一般)
4,394,345
介護予防･日常生活支援総合事業収益4,991,460
事業費収益
4,472,144
事業負担金収益(公費)60,164
事業負担金収益(一般)459,152
利用者等利用料収益
3,914,127
食費収益(一般)
3,428,400
その他の利用料収益
485,727
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費

55,669,123
43,370,503
26,244,596
4,007,318
7,056,063
1,179,865
1,179,865
4,882,661

合計

障害福祉
サービス事業1,106,683
1,083,150
1,083,150
9,600
13,933
13,933

1,106,683
2,793,530
2,349,830
50,000393,700
49

内部取引消去拠点区分合計

4,862,611
4,862,611
4,862,611
50,806,512
41,900,925
37,506,580
37,506,580
4,394,345
4,394,345
4,991,460
4,472,144
60,164459,152
3,914,127
3,428,400
485,727
1,106,683
1,083,150
1,083,150
9,600
13,933
13,933

4,862,611
4,862,611
4,862,611
50,806,512
41,900,925
37,506,580
37,506,580
4,394,345
4,394,345
4,991,460
4,472,144
60,164459,152
3,914,127
3,428,400
485,727
1,106,683
1,083,150
1,083,150
9,600
13,933
13,93356,775,806
46,164,033
28,594,426
4,057,318
7,056,063
1,179,865
1,179,865
5,276,361

56,775,806
46,164,033
28,594,426
4,057,318
7,056,063
1,179,865
1,179,865
5,276,361

サービス区分
勘定科目
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

花川南老人
通所介護事業

障害福祉
サービス事業

22,847,887
2,047,475
19,56044,668626,598
15,4794,923,527
3,264,918
463,418
161,330
551,567
1,923,711
1,311,774
611,937
43,06010,360303,794
8,446,598
600
1,224
2,056,971
203,440
35,277
5,416
33,06089,386369,235
24,450511,291
186,350
531,509
4,257
63,3001,025
231,10912,40912,40968,507,495△ 12,838,372

2,808,439△ 1,701,756

合計

2,500
2,500

50

内部取引消去拠点区分合計22,860,296
2,059,884
19,56044,668626,598
15,4794,923,527
3,264,918
463,418
161,330
551,567
1,923,711
1,311,774
611,937
43,06010,360303,794
8,446,598
600
1,224
2,059,471
205,940
35,277
5,416
33,06089,386369,235
24,450511,291
186,350
531,509
4,257
63,3001,025
231,10922,860,296
2,059,884
19,56044,668626,598
15,4794,923,527
3,264,918
463,418
161,330
551,567
1,923,711
1,311,774
611,937
43,06010,360303,794
8,446,598
600
1,224
2,059,471
205,940
35,277
5,416
33,06089,386369,235
24,450511,291
186,350
531,509
4,257
63,3001,025
231,10971,315,934△ 14,540,128

71,315,934△ 14,540,128

サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

花川南老人
通所介護事業

合計

障害福祉
サービス事業

53,95650,3163,640
3,640
53,956

53,956△ 12,784,416△ 1,701,756

51

内部取引消去拠点区分合計53,95650,3163,640
3,640
53,956

53,95650,3163,640
3,640
53,956

53,956△ 14,486,172

53,956△ 14,486,172

別紙３(⑪)
高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
はまます
通所介護事業

はまます
訪問介護事業

高齢者生活
福祉センター
管理運営事業

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益

28,261,204
28,261,204
28,261,204

2,907,313
2,907,313
2,907,313

13,361,253
13,361,253
13,361,253

44,529,770
44,529,770
44,529,770

44,529,770
44,529,770
44,529,770

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

28,261,204
20,789,733
16,741,178
1,111,560

2,907,313
2,548,577
2,135,662
50,00013,361,253
5,330,648
4,401,000
50,000216,613362,915
249,094

663,035
8,448,019

17,016
7,880

32,6893,359,530
3,919,539
225,318
34,38044,529,770
28,668,958
23,277,840
1,211,560
216,61388,92088,9203,874,025
18,277,363
1,736,530
13,010141,806
3,359,530
3,919,539
425,865
132,460
276,000
1,123,702
757,149
366,553385,722
318,8036,199,920
150,693
93,783
1,362,509
73,397
61,19944,529,770
28,668,958
23,277,840
1,211,560
216,61388,92088,9203,874,025
18,277,363
1,736,530
13,010141,806
3,359,530
3,919,539
425,865
132,460
276,000
1,123,702
757,149
366,553385,722
318,8036,199,920
150,693
93,783
1,362,509
73,397
61,199

勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

88,92088,9202,848,075
9,580,250
1,736,530
13,010109,117

183,531
90,200276,000
899,504
580,403319,101

224,198
176,746
47,452385,722
269,487

49,316
6,199,920
23,122
939,699
51,90950,518

合計

95,774
7,169
10,681150,693
70,661
327,036
14,31952

内部取引消去拠点区分合計サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

旅費交通費
研修研究費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

はまます
通所介護事業

はまます
訪問介護事業

16,872
8,200
13,280110,200
646,420

5,624
4,100
13,08033,12042,30031,309,682△ 3,048,478

22,0002,893,445
13,868

高齢者生活福祉センター
管理運営事業合計

拠点区分合計14,105,703△ 744,450
10

22,496
12,30026,360143,320
646,420
312,71764,30048,308,830△ 3,779,060
10

22,496
12,30026,360143,320
646,420
312,71764,30048,308,830△ 3,779,060
10

10

10

10

10
△ 744,440

10△ 3,779,050

10△ 3,779,050

312,717

サービス活動外収益計(4)

内部取引消去費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 3,048,478

13,86853別紙３(⑪)
浜益ふくしの里拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホー
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま ムはまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費

130,692,524
130,692,524
130,692,524
4,247,980
4,247,980
4,247,980

34,978,100
34,978,100
34,978,100

134,940,504
83,851,640
53,916,939
7,506,889
6,404,528
6,402,700
6,402,700
9,620,584
47,460,965
6,941,610
1,208,087
359,996
154,315
188,309

34,978,100
27,547,750
18,640,467
2,897,509
1,970,034
773,135
773,135
3,266,605
6,879,124
1,641,473

6,424,298
2,018,840
2,837,243
157,490649,812366,891
208,984
157,907426,50260,10947,4403,130,172
730,400
484,774
197,766
400,014
209,280
190,734
186,976

合計

2,859,070
2,859,070
2,859,070
60,00060,000168,529,694
168,529,694
168,529,694
4,307,980
4,307,980
4,247,980
60,000172,837,674
111,399,390
72,557,406
10,404,398
8,374,562
7,175,835
7,175,835
12,887,189
57,172,857
9,490,023
1,208,087
359,996
154,315
262,963
47,440
10,395,230
3,677,502
3,380,192
157,490
847,578
766,905
418,264
348,641655,278
42,28660,0002,919,070

2,832,768
906,940

14,545
840,760
928,262
58,17541,80042,28654

内部取引消去拠点区分合計168,529,694
168,529,694
168,529,694
4,307,980
4,307,980
4,247,980
60,000172,837,674
111,399,390
72,557,406
10,404,398
8,374,562
7,175,835
7,175,835
12,887,189
57,172,857
9,490,023
1,208,087
359,996
154,315
262,963
47,440
10,395,230
3,677,502
3,380,192
157,490
847,578
766,905
418,264
348,641655,278
42,286

サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
助成金費用
助成金費用
イベント・行事等助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホー
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま ムはまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

25,668,672
58,9003,285,043
256,967
20,642
87,664
104,700
262,973
330,939
1,314,133
32,790756,166
8,907
34,546
74,616
148,073
148,073
148,073
84,127△ 84,127
134,745,721
194,78325
176,700
3,120
173,580
173,580
176,725

176,725
371,508

合計

内部取引消去拠点区分合計1300
725,668,672
58,9004,732,208
364,887
25,033
132,488
155,900
390,154
330,9392,282,744
85,270767,938
8,907
99,332
88,616
148,073
148,073
148,073
109,226△ 84,127
173,477,627△ 639,953
45
176,700
3,120
173,580
173,580
176,745

25,668,672
58,9004,732,208
364,887
25,033
132,488
155,900
390,154
330,9392,282,744
85,270767,938
8,907
99,332
88,616
148,073
148,073
148,073
109,226△ 84,127
173,477,627△ 639,953
45
176,700
3,120
173,580
173,580
176,74513△ 856,239

7
21,523

176,745△ 463,208

176,745△ 463,208

1,382,379
107,920
4,391
44,824
51,200127,181

64,786968,61152,48011,77264,786
14,00025,09935,834,352△ 856,252
13

2,897,554
21,5167055

別紙３(⑪)
総合保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護認定
訪問調査事業

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
他市町村受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
その他収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益

17,880,956
17,880,956
17,560,076
320,880

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
業務委託費
手数料

17,880,956
13,560,732
10,253,941
1,460,000

居宅介護
支援事業

548,613

高齢者生きがいづくり事業

成年後見事業3,253,719
3,253,719
3,253,719

12,150,877
12,150,877
12,150,877

548,613548,6132,950,000
2,950,000
7,734,840
7,734,840
7,734,840

1,846,791
969,471
41,272
209,107425,878
273,744
152,134

8,283,453
8,757,134
6,312,342
1,033,120
219,300
219,300
1,192,372
95,88913,1203,253,719

2,786,835
64,103
17,922
5,200

81,70253,39628,3062,116,800

293,214

1,067
361,890
220,920

15,100,877
7,288,815
4,413,143
1,384,396
555,180
555,180
936,096
1,212,297
32,711
22,030293,255
214,864
78,391
239,544
28,532
133,641
457,800
4,784
56

合計

内部取引消去拠点区分合計33,834,165
33,285,552
32,964,672
320,880548,613548,6132,950,000
2,950,000
7,734,840
7,734,840
7,734,840

33,834,165
33,285,552
32,964,672
320,880548,613548,6132,950,000
2,950,000
7,734,840
7,734,840
7,734,840

44,519,005
29,606,681
20,979,426
3,877,516
774,480
774,480
3,975,259
5,064,492
64,103105,025
236,337
800,835
542,004
258,8312,356,344
28,532427,922819,690
225,704

44,519,005
29,606,681
20,979,426
3,877,516
774,480
774,480
3,975,259
5,064,492
64,103105,025
236,337
800,835
542,004
258,8312,356,344
28,532427,922819,690
225,704

サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
保険料
賃借料(事務)租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益
益
雑収益
雑収益

介護認定
訪問調査事業

786,022
15,340105,336
1,900
154,464
115,700
393,282
15,316,225
2,564,731

居宅介護
支援事業

534,916
21,2402,220
3,000
11,94358,920429,1838,410
9,387,939△ 1,104,486

高齢者生きがいづくり事業

75,28075,2802,862,115
391,604

サービス活動外収益計(4)成年後見事業429,7225,760

合計

内部取引消去拠点区分合計40,87010,432372,660
8,930,834
6,170,043
30,00030,00030,0001,825,940
42,340105,336
4,120
157,464
11,943
215,490439,615
849,632
36,497,113
8,021,892
30,00030,00030,0001,825,940
42,340105,336
4,120
157,464
11,943
215,490439,615
849,632
36,497,113
8,021,892
30,00030,00030,00030,00030,00030,00030,0006,200,043

30,0008,051,892

30,0008,051,892

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,564,731△ 1,104,486

391,60457

別紙３(⑪)
浜益保養センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

浜益保養ｾﾝﾀｰ
管理事業

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
保養センター管理運営事業収益
保養センター管理運営事業収益
事業収益
その他収益

38,983,850
38,983,850
38,983,850

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
広報費
業務委託費
手数料
仕入高
期首商品仕入高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑費

38,983,850
16,118,325
560,000
13,400,870
2,157,455
18,915,551
85,0485,901,590
7,902,877
1,392,500
134,310210,066
415,180
277,311
137,869
661,900
42,4002,137,180
13,000

軽食コーナー
経営事業

2,835,482
2,835,482
2,835,482

4,178,563
3,780,673
3,780,673
397,890
397,890

2,835,482
1,303,422

4,178,563

1,302,113
1,309
956,677

956,677

合計

物販コーナー
経営事業

2,662,987

2,662,987
339,552
2,323,435

956,677
19,50058

内部取引消去拠点区分合計

38,983,850
38,983,850
38,983,850
7,014,045
6,616,155
6,616,155
397,890
397,890

38,983,850
38,983,850
38,983,850
7,014,045
6,616,155
6,616,155
397,890
397,890

45,997,895
17,421,747
560,000
14,702,983
2,158,764
22,535,215
85,0485,901,590
7,902,877
1,392,500
134,310210,066
415,180
277,311
137,869
661,900
42,4002,137,180
13,0003,619,664
339,552
2,323,435
956,677
19,50045,997,895
17,421,747
560,000
14,702,983
2,158,764
22,535,215
85,0485,901,590
7,902,877
1,392,500
134,310210,066
415,180
277,311
137,869
661,900
42,4002,137,180
13,0003,619,664
339,552
2,323,435
956,677
19,500サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

サービス活動外収益計(4)

浜益保養ｾﾝﾀｰ
管理事業

軽食コーナー
経営事業

物販コーナー
経営事業

1,247,576
21,96030,24051,966
154,951
63,56834,920138,922

184,694

879,971
10,00010,00049,40036,330,852
2,652,998
18

合計

400
72,99965,92388,81995,4752,399,021
436,461

2,847,681
1,330,882

18

内部取引消去拠点区分合計

1,571,192
21,96030,24051,966
154,951
63,96834,920161,818
1,041,369
10,00010,00049,40041,577,554
4,420,341
18

1,571,192
21,96030,24051,966
154,951
63,96834,920161,818
1,041,369
10,00010,00049,40041,577,554
4,420,341
18

18

18

18
4,420,359

18
4,420,359

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)182,653,016

436,461

1,330,88259

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

福祉基金

100,262,311

7,010

34,000,000

財政調整積立金

23,960,584

723,000

0

24,683,584

資金貸付積立金

3,065,233

003,065,233

127,288,128

730,01034,000,000

94,018,138

計

66,269,321 内部取引（長期貸付）額減少（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

53,639,835

13,295,865

8,302,010

58,633,690 退職給付引当金対応

福祉基金積立資産

96,262,311

7,010

30,000,000

66,269,321

財政調整積立資産

23,960,584

723,000

0

24,683,584

計173,862,730

14,025,875

38,302,010

149,586,595

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

60

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
区分

期首残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

8,626,500

636,760

296,380

8,966,880 退職給付引当金対応

計

8,626,500

636,760

296,380

8,966,880

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

61

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
区分

期首残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

7,497,180

1,179,865

4,792,705

3,884,340 退職給付引当金対応

計

7,497,180

1,179,865

4,792,705

3,884,340

注12

積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

62

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点（単位：円）
区分

期首残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

177,840

88,9200266,760 退職給付引当金対応

計

177,840

88,9200266,760

注1
2

積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

63

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点（単位：円）
区分

期首残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

45,337,700

9,059,480

18,018,080

36,379,100 退職給付引当金対応

計

45,337,700

9,059,480

18,018,080

36,379,100

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

64

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点（単位：円）
区分

期首残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

3,507,480

774,48004,281,960 退職給付引当金対応

計

3,507,480

774,48004,281,960

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

65

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
サービス区分名
繰入元

繰入金の財源（注）

繰入先

金額

使用目的等

法人本部運営事業

厚田支所運営事業

前期末支払資金残高562,222 財源不足額（人件費・事務諸経費等）

法人本部運営事業

浜益支所運営事業

前期末支払資金残高642,077 財源不足額（人件費・事務諸経費等）

企画広報事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高221,246 本部経費（事務諸経費等）

前期末支払資金残高624,452 本部経費（事務諸経費等）

当期収支差額38,000 本部経費（事務諸経費等）

地域福祉活動事業

法人本部運営事業

ボランティア活動事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高330,405 本部経費（事務諸経費等）

心配ごと相談事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高

43,244 本部経費（事務諸経費等）

調査研究事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高

14,350 本部経費（事務諸経費等）

前期末支払資金残高724,707 本部経費（事務諸経費等）

当期収支差額

780,527 本部経費（事務諸経費等）

在宅福祉サービス事業

法人本部運営事業

北海道社協補助金
生活福祉資金貸付事業

法人本部運営事業

日常生活自立支援事業

法人本部運営事業

生活困窮者自立支援事業
生活支援体制整備事業

法人本部運営事業
法人本部運営事業

2,401,868 人件費

北海道社協補助金

215,000 本部経費（事務諸経費等）

前期末支払資金残高

68,483 本部経費（事務諸経費等）

受託金収入

54,000 本部経費（事務諸経費等）

前期末支払資金残高

291,036 本部経費（事務諸経費等）

受託金収入

110,000 本部経費（事務諸経費等）

前期末支払資金残高

42,377 本部経費（事務諸経費等）

受託金収入
前期末支払資金残高
受託金収入

計2,164,000 人件費
230,950 本部経費（事務諸経費等）
2,404,000 本部経費（事務諸経費等）
11,962,944

注1

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

66

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
貸付サービス区分名
総合保健福祉センター管理事業

借入サービス区分名金額

花川北憩の家管理事業

936,104 支払資金（預金）不足額

計
注1

使用目的等

936,104

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

67

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
貸付サービス区分名
花川南老人通所介護事業

借入サービス区分名

金額

障害福祉サービス事業

2,588,140 支払資金（預金）不足額

計
注1

使用目的等

2,588,140

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

68

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点（単位：円）
貸付サービス区分名
介護認定訪問調査事業

借入サービス区分名

金額

居宅介護支援事業

1,299,256 支払資金（預金）不足額

計
注1

使用目的等

1,299,256

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

69

令和元年度（平成３１年度）

財

産

目

令和 ２ 年 ３ 月３１日

録
現在

〒０６１−３２１６
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 ⻑

北 原

益 二 郎

別紙４
財

産

目

録

令和 ２ 年 ３ 月３１日 現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却 貸借対照表
累計額
価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

保養センター―――420,000

普通預金(1045701)北海道信用金庫

―

―

―

8,666,984(2737321)北海道信用金庫

―

―

―

3,879,580(2737330)北海道信用金庫

―

―

―

1,482,679(1045817)北海道信用金庫

―

―

―

1,952,217(3235605)北海道信用金庫

―

―

―

400,965(0985692)北門信用金庫

―

―

―

236,560(0987092)北門信用金庫

―

―

―

501,688(0987115)北門信用金庫

―

―

―

344,266(0987107)北門信用金庫

―

―

―

226,185(0001446)北門信用金庫

―

―

―

631,864(0030024)北門信用金庫

―

―

―

小計（現金・普通預金）
事業未収金

介護報酬未収金―――

13,101,883

利用者負担金未収金―――

699,227

食費収入未収金―――

544,800

その他の事業未収金―――

21,951,544――

430,055―
流動資産合計

―

―

2,000

―
第一号基本金
基本財産合計

―

貯蔵品
立替金

9,720
18,752,708

石狩市受託金等―
福祉利用金立替金

55,482,217

２ 固定資産（１）基本財産
定額預金

ゆうちょ銀行―

3,000,000
3,000,000(2) その他の固定資産
車輌運搬具

ホンダステップワゴン(共同募金) 2007年度 法人本部(事務・事業用)

1,921,080

1,921,079

1
1

日産ＡＤバン(日赤博愛号)

2009年度 法人本部(事務・事業用)

125,000

124,999

日産ＡＤバン(日赤博愛号)

2009年度 法人本部(事務・事業用)

125,000

124,9991

ダイハツミライースＬｆ

2013年度 法人本部(事務・事業用)

949,680

949,6791

ダイハツミライース

2014年度 法人本部(事務・事業用)

926,313926,3121

日産ＡＤバン(日赤博愛号)

2015年度 法人本部(事務・事業用)

1,309,340

1,222,050

87,290

スズキアルト(生命保険)

2015年度 法人本部(事務・事業用)

980,380980,3791

ダイハツハイゼット(共同募金) 2016年度 法人本部(事務・事業用)

1,513,800

1,356,112

157,688

ホンダステップワゴン(共同募金) 2005年度 厚田支所(事務・事業用)

1,852,294

1,852,2931

日産セレナ(日本財団)

2005年度 浜益支所(利用者送迎用)

2,512,381

2,512,3801

ダイハツアトレースローパー

2009年度 浜益支所(訪問介護用)

1,500,000

1,499,999

1

トヨタスプリンターカリブ

2009年度 浜益支所(事務・事業用)

164,000

163,999

1

スズキアルトラパン（平成14年） 2017年度 浜益支所(事務・事業用)

311,020

311,0191

トヨタハイエース（郵政）1999年度 花川北デイ(利用者送迎用)

4,008,450

4,008,4491

日産キャラバン1

2013年度 花川北デイ(利用者送迎用)

3,752,080

3,752,079

日産キャラバン
2003年度 花川南デイ(利用者送迎用)
トヨタレジアスエース(H12年式) 2012年度 花川南デイ(利用者送迎用)

3,970,740

3,970,739

1

1,539,960

1,539,959

1

トヨタライトエースノア(共同募金) 2000年度 特養あいどまり(利用者送迎用)

2,086,550

2,086,549

11貸借対照表科目
器具及び備品

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却 貸借対照表
累計額
価
額

耐火金庫

1992年度 法人本部(事務・事業用)

178,190

178,1891

高齢者疑似体験セット

1999年度 法人本部(事務・事業用)

100,000

99,9991

高齢者疑似体験セット

1999年度 法人本部(事務・事業用)

100,000

99,9991

高齢者疑似体験セット

1999年度 法人本部(事務・事業用)

100,000

99,9991

高齢者疑似体験セット

1999年度 法人本部(事務・事業用)

100,000

99,9991

行事用テント（共同募金）

2000年度 法人本部(事務・事業用)

143,000

142,999

1

行事用テント（共同募金）

2000年度 法人本部(事務・事業用)

143,000

142,999

1

行事用テント（共同募金）

2000年度 法人本部(事務・事業用)

143,000

142,999

1

行事用テント（共同募金）

2000年度 法人本部(事務・事業用)

143,000

142,999

1

行事用テント（共同募金）

2000年度 法人本部(事務・事業用)

143,000

142,999

1

行事用テント（共同募金）

2001年度 法人本部(事務・事業用)

131,223

131,2221

行事用テント（共同募金）

2001年度 法人本部(事務・事業用)

131,223

131,2221

ホンダ除雪機2005年度 法人本部(事務・事業用)

313,593

313,592

1

大判プリンター image PROGRAF 2013年度 法人本部(事務・事業用)

245,700

245,699

1

NEC Express サーバー

2014年度 法人本部(事務・事業用)

756,000

641,760

114,240

行事用テント2013年度 厚田支所(事務・事業用)

300,000

182,500

117,500

行事用テント(札幌北法人会) 2016年度 厚田支所(事務・事業用)

299,160

97,227201,933

行事用テント(札幌北法人会) 2017年度 厚田支所(事務・事業用)

299,160

62,325

236,835

リフティングテーブル

2003年度 花川北デイ(利用者用)

252,000

251,999

1

歩行器

1999年度 花川北デイ(利用者用)

104,000

103,9991

プーリー（SPR-411A）

2003年度 花川北デイ(利用者用)

197,400

197,3991

ガスオーブン

1997年度 花川北デイ(厨房用)156,975

156,974

1

包丁、まな板、殺菌庫

1997年度 花川北デイ(厨房用)236,250

236,2491

冷蔵庫

2001年度 花川北デイ(厨房用)120,750

120,749

1

ライラック浴槽 LA510-L

2011年度 花川北デイ(利用者用)

6,772,500

3,830,977

2,941,523

ライラック入浴用車椅子

2011年度 花川北デイ(利用者用)

1,575,000

890,925

684,075

プラットホーム

2012年度 花川北デイ(利用者用)

201,600

201,5991

エクササイズミラー

2012年度 花川北デイ(利用者用)

133,350

133,3491

業務用冷蔵庫 HRF-75Z

2014年度 花川北デイ(厨房用)

293,760

293,7591

シャープ50型液晶テレビ

2017年度 花川北デイ(利用者用)

145,800

60,75085,050

食器消毒保管庫

2018年度 花川北デイ(厨房用)432,000

151,200

280,800

食器洗浄機

2019年度 花川北デイ(厨房用)566,136

70,483495,653

遮光カーテン

2003年度 花川南デイ(利用者用)

170,100

170,0991

南デイ カーテン

2004年度 花川南デイ(利用者用)

172,200

172,1991

ホンダ除雪機2005年度 花川南デイ(事務・事業用)

339,800

339,7991

オゾン脱臭装置

2011年度 花川南デイ(利用者用)

119,700

119,6991

パナソニック50型プラズマテレビ 2011年度 花川南デイ(利用者用)

360,360

360,359

1

SP-325 平行棒

241,500

241,4991

2012年度 花川南デイ(利用者用)

窓レースカーテン

2014年度 花川南デイ(利用者用)

135,000

134,999

1

カラオケ機器一式

2015年度 花川南デイ(利用者用)

257,796

223,422

34,374冷凍冷蔵庫

2018年度 花川南デイ(厨房用)864,000

250,992

613,008

食器消毒保管庫

2019年度 花川南デイ(厨房用)240,840

36,126

204,714

ホール用液晶テレビ

2012年度 特養(利用者用)

149,940

149,9391

130,248130,247

1

NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ MateMK34L 2014年度 特養(事務・事業用)

NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ MK34L

2014年度 特養(事務・事業用)

129,600

129,5991

東芝ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ PB453MNBIR 2014年度 特養(事務・事業用)

105,840

105,8391

行事用テント(札幌北法人会) 2016年度 特養(事務・事業用)

293,760

94,725

199,035

行事用テント(札幌北法人会) 2017年度 特養(事務・事業用)

299,160

62,325

236,835

非常用発電機2018年度 特養(事務・事業用)

250,000

19,541

230,459

ダイワ移動カマド EG600

2019年度 特養(事務・事業用)

300,000

8,334

291,666

105,840

105,8391

東芝ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ PB453MNBIR 2014年度 グループホーム(事務・事業用)
パナソニックＩＨクッキングヒーター 2017年度 グループホーム(厨房用）

151,200

66,99884,202

ヤマハ除雪機(YT-1280ED)

494,000

259,350

234,650

2014年度 浜益保養センター(事務・事業用)

2

貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

権利貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産

使用目的等

取得価額

減価償却 貸借対照表
累計額
価
額

―

電話加入権

―

―

455,728

福祉金庫―

石狩市からの補助を受けて設置された貸付金――

1,113,016――

41,519,670――

70,893,060――

134,302――138,857

北海道民間社会福祉事業職員共済会―

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金―（普通）石狩市農協 花畔支店―

（普通）北門信用金庫 石狩支店―

（普通）北海道信用金庫 石狩支店

―

―

―

5,600,834（普通）北海道銀行 花川支店

―

―

―

142,885（普通）北海道信用金庫 花川支店

―

―

―

120,332（普通）北石狩農協 厚田支所

―

―

―

132,111（定期）石狩市農協 花畔支店

―

―

―

10,000,000

寄付者等から使途・目的等が特定されている寄付金等により設置された積立資産（定期）北門信用金庫 石狩支店

―

―

―

10,000,000（定期）北海道信用金庫 石狩支店

―

―

―

10,000,000（定期）北海道銀行 花川支店

―

―

―

10,000,000（定期）北海道信用金庫 花川支店

―

―

―

10,000,000（定期）北石狩農協 厚田支所

―

―

―

10,000,000

財政調整積立資産

財政調整積立資産―――

24,683,584

その他の固定資産

リサイクル預託金――

200,120―
その他の固定資産合計

212,666,080

固定資産合計215,666,080

資産合計

271,148,297

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

―

未返還金
預り金

職員預り金

会議室利用料返還金
源泉所得税預り金（講師等）―

公共施設使用料等預り金―

その他の預り金―

社会保険料預り金―

雇用保険料預り金―

民間共済会掛け金・出資金預り金―

道市民税預り金

生活福祉資金償還金等――

22,092,697

―

―

3,050

―

―

3,573

―

―

261,210――

15,000――2,835,843――

822,593

休職職員未納分――-4,255―
休職職員未納分
流動負債合計―――固定負債合計―-12,800
26,016,911

２ 固定負債
退職給付引当金―

112,412,730
112,412,730

負債合計

138,429,641

差引純資産

132,718,656

3