第1号の4様式

ディコニア拠点区分(自)平成 24年

4月

1日

資金収支計算書(至)平成 25年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活動による
収
支

支
出

定

科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出

予算(A)

決算(B)

460,745,000
271,330,000
241,900,000
630,000
28,800,000
65,015,000
58,420,000
55,200,000
3,220,000
6,595,000
200,000
6,250,000
145,000
10,800,000
10,800,000
112,600,000
5,000,000
3,040,000
23,050,000
19,560,000
26,000,000
35,950,0001,000,000
1,000,000
700,000
11,0001,975,000
35,0001,440,000
500,000
500,000
463,431,000
312,305,000
174,190,000
47,215,000
26,500,000
23,650,000
6,800,000
33,950,000
65,180,000
26,640,000
7,500,000
820,000
510,000
30,00050,000690,000
20,00018,450,000
3,800,000
4,800,000
110,000
1,750,000
10,00050,322,000
1,010,000
1,120,000
350,000
1,040,000
406,000
2,800,000
1,490,000
30,000100,000
34,220,000
150,000
21,440,000
2,620,000
3,400,000
6,610,000
880,000

461,153,759
271,283,335
241,867,090
625,831
28,790,414
65,563,029
58,689,880
55,453,445
3,236,435
6,873,149
177,595
6,587,480
108,074
10,956,128
10,956,128
112,376,184
4,735,448
3,034,436
23,034,750
19,640,330
25,967,530
35,963,690
975,083
975,083
689,400
7,363
2,081,153
37,0001,526,970
517,183
517,183
463,931,675
311,802,105
174,126,079
47,125,281
26,477,520
23,524,375
6,704,200
33,844,650
64,585,139
26,582,078
7,407,748
742,358
459,900
11,65022,050670,000
3,973
18,421,064
3,778,623
4,766,258
100,000
1,618,447
990
49,601,934
973,976
1,098,364
294,060
974,588
360,6092,728,537
1,440,493
23,64982,95034,091,057
148,365
21,420,000
2,604,780
3,329,166
6,588,746
803,364

差異(A)-(B)△ 408,759
46,66532,9104,169
9,586△ 548,029△ 269,880△ 253,445△ 16,435△ 278,149
22,405△ 337,480
36,926△ 156,128△ 156,128
223,816
264,5525,564
15,250△ 80,330
32,470△ 13,690
24,917
24,917
10,6003,637△ 106,153△ 2,000△ 86,970△ 17,183△ 17,183△ 500,675
502,895
63,92189,71922,480125,625
95,800105,350
594,861
57,922
92,252
77,64250,10018,35027,95020,00016,02728,936
21,37733,742
10,000131,553
9,010
720,066
36,024
21,63655,94065,41245,391
71,46349,507
6,351
17,050128,943
1,635
20,00015,22070,834
21,254
76,636

備考賃借料支出租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出3,900,000
90,000900,000
80,000330,000
1,576,000
1,576,000
2,660,000
4,650,000
100,000
100,000
100,000
435,217,000
28,214,000
7,450,000
7,450,000
7,450,000
27,497,000
160,000
160,000
39,0003,863,578
72,200869,400
65,870321,500
1,537,739
1,537,739
2,629,114
4,640,184
87,40087,40087,400433,345,876
30,585,799
7,450,000
7,450,000
7,450,000
27,496,475
151,200
151,200
38,461

36,422
17,80030,60014,1308,500
38,261
38,26130,886
9,816
12,60012,60012,6001,871,124△ 2,371,799
000
525
8,800
8,800
539

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
出27,696,000△ 20,246,000
300,000
623,000
623,000
1,000,000
1,923,000
5,124,000
301,000
301,000
2,000,000

27,686,136△ 20,236,136
253,311
623,000
623,000
1,000,000
1,876,311
5,123,878
301,000
301,000
2,000,000

9,864△ 9,864
46,689000
46,689122000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)7,424,878△ 5,548,567

122
46,567

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,425,000△ 5,502,0000△ 02,466,000

4,801,096△ 2,335,096

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)119,725,446
122,191,446

119,725,446
124,526,542

0△ 2,335,096

施
設
整
備等による
収支
その他の活
動による
収支―

0

第2号の4様式

ディアコニア拠点区分(自)平成 24年

4月

1日

事業活動計算書(至)平成 25年

3月 31日（単位：円）

勘

収益ー

サ
ビス
活動増減の部費用

定科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費

当年度決算(A)461,153,759
271,283,335
241,867,090
625,831
28,790,414
65,563,029
58,689,880
55,453,445
3,236,435
6,873,149
177,595
6,587,480
108,074
10,956,128
10,956,128
112,376,184
4,735,448
3,034,436
23,034,750
19,640,330
25,967,530
35,963,690
975,083
975,083
689,400
461,843,159
326,664,105
174,126,079
47,125,281
15,184,000
26,477,520
23,524,375
6,382,200
33,844,650
64,585,139
26,582,078
7,407,748
742,358
459,900
11,65022,050670,000
3,973
18,421,064
3,778,623
4,766,258
100,000
1,618,447
990
49,601,934
973,976
1,098,364
294,060
974,588
360,6090
2,728,537
1,440,493
23,64982,95034,091,057
148,365
21,420,000
2,604,780
3,329,166
6,588,746
803,364
3,863,578
72,200869,400
65,870

前年度決算(B)
475,066,528
319,322,791
247,732,814
0
71,589,977
69,757,779
62,366,141
62,366,141
0
7,391,638
0
7,391,638
0
16,823,880
16,823,880
68,332,117
6,187,997
3,313,040
0
20,480,120
038,350,960
829,961
829,961
1,736,000
476,802,528
299,453,375
230,491,638
24,910,702
00
0
6,732,400
37,318,635
61,182,228
25,645,886
7,422,499
0
633,404
509,391
26,775
701,824
20,526
16,678,728
3,622,826
4,175,307
290,000
1,455,062
070,735,710
1,184,836
1,013,691
342,264
690,982
344,045989,4113,215,684
1,180,424
40,255
178,500
55,012,956
000
5,970,285
49,042,671
747,543
3,893,917
13,400015,600

増減(A)-(B)△ 13,912,769△ 48,039,456△ 5,865,724
625,831△ 42,799,563△ 4,194,750△ 3,676,261△ 6,912,696
3,236,435△ 518,489
177,595△ 804,158
108,074△ 5,867,752△ 5,867,752
44,044,067△ 1,452,549△ 278,604
23,034,750△ 839,790
25,967,530△ 2,387,270
145,122
145,122△ 1,046,600△ 14,959,369
27,210,730△ 56,365,559
22,214,579
15,184,000
26,477,520
23,524,375△ 350,200△ 3,473,985
3,402,911
936,192△ 14,751
742,358△ 173,504△ 497,741△ 4,725△ 31,824△ 16,553
1,742,336
155,797590,951△ 190,000
163,385990△ 21,133,776△ 210,860
84,673△ 48,204
283,606
16,564△ 989,411△ 487,147
260,069△ 16,606△ 95,550△ 20,921,899
148,365
21,420,000
2,604,780△ 2,641,119△ 42,453,925
55,821△ 30,339
58,800869,400
50,270

ー

諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス 益
雑収益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計 (4)外支払利息
増 費 その他のサービス活動外費用減
雑損失
雑損失の 用サービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
設備資金借入金元金償還補助金収益
特事業区分間繰入金収益益
別
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計 (8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 事業区分間繰入金費用部
その他の特別損失
用
過年度国庫補助金等特別積立金積立特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動
退職共済積立金取崩額
増 その他の積立金積立額 (16)減退職共済積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)321,500
1,537,739
1,537,739
2,629,114
42,171,236△ 22,242,166
463,409,362△ 1,566,203
7,363
2,081,153
37,0001,526,970
517,183
517,183
2,088,516
4,640,184
87,40087,40087,4004,727,584△ 2,639,068△ 4,205,271
7,450,000
07,450,000
1,000,000
08,450,000
7,450,000
2,000,000
77,767,861
77,767,861
87,217,861△ 78,767,861△ 82,973,132
111,006,851
28,033,719
0
0
0
0
0

321,500
1,550,702
1,550,702
2,292,173
45,206,580△ 19,350,164
459,519,902
17,282,626
11,2982,845,062
002,845,062
2,845,062
2,856,360
5,303,826
68,91068,91068,9105,372,736△ 2,516,376
14,766,250
9,850,000
2,400,000
7,450,000
01,000,000
10,850,000
2,400,000
0002,400,000
8,450,000
23,216,250
88,007,381
111,223,631
0
362,820362,820579,600
579,6000△ 12,963△ 12,963
336,941△ 3,035,344△ 2,892,002
3,889,460△ 18,848,829△ 3,935△ 763,909
37,0001,526,970△ 2,327,879△ 2,327,879△ 767,844△ 663,642
18,49018,49018,490△ 645,152△ 122,692△ 18,971,521△ 2,400,000△ 2,400,000
01,000,000△ 1,000,000△ 2,400,000
5,050,000
2,000,000
77,767,861
77,767,861
84,817,861△ 87,217,861△ 106,189,382
22,999,470△ 83,189,912
0△ 362,820△ 362,820△ 579,600△ 579,600

28,033,719

111,006,851△ 82,973,132

第3号の4様式

ディアコニア拠点区分
平成 25年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産

資産の部合計負前年度末142,161,568
71,577,371
69,693,114
891,0830135,674,674
65,454,436
70,215,848
0
4,390

1,008,823,298
998,152,371
156,933,594
710,070,623
131,148,154
10,670,927
5,150,208
3,192,263
50,0002,278,456

1,047,934,610
1,038,593,834
156,933,594
731,755,863
149,904,377
9,340,776
6,690,320
0
50,0002,600,456

1,150,984,866

1,183,609,284

増

債

減

6,486,894 流動負債
6,122,935
事業未払金△ 522,734
その他の未払金
891,083
１年以内返済予定設備資金借入金△ 4,390
職員預り金
賞与引当金△ 39,111,312 固定負債
△ 40,441,463
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 21,685,240
リース債務△ 18,756,223
退職給付引当金
1,330,151
負債の部合計
△ 1,540,112
3,192,263
0 基本金△ 322,000
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 32,624,418
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

60,430,140
16,491,638
28,00027,611,114
1,115,388
15,184,000
299,307,056
282,558,347
11,277,990
3,192,263
2,278,456
359,737,196
純資

産の増

減

15,949,228
15,538,188
28,0000383,040
0356,414,949
337,665,936
16,148,557
02,600,456
372,364,177

44,480,912
953,450
027,611,114
732,348
15,184,000△ 57,107,893△ 55,107,589△ 4,870,567
3,192,263△ 322,000△ 12,626,981

348,756,394
295,083,194
111,200
53,562,000
351,481,862
0
111,006,851
23,216,250
811,245,107
1,183,609,284

000062,975,695
0△ 82,973,132△ 106,189,382△ 19,997,437△ 32,624,418

部

348,756,394
295,083,194
111,200
53,562,000
414,457,557
0
28,033,719△ 82,973,132
791,247,670
1,150,984,866