社会福祉法人 鵬和会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘定

科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)439,575,000

441,859,442△ 2,284,442

3,000

673,000△ 670,000

2,000

1,915

85

281,000

296,908△ 15,908

439,861,000

442,831,265△ 2,970,265

294,550,000

286,294,262

8,255,738

82,766,000

82,499,926

266,074

20,675,000

19,511,817

1,163,183

11,188,000

11,187,438

562

409,179,000

399,493,443

9,685,557

30,682,000

43,337,822△ 12,655,822000

設備資金借入金元金償還支出

37,815,000

37,815,000

0

施設整備等支出計(5)37,815,000

37,815,000

0△ 37,815,000△ 37,815,000

03,660,000

3,659,325

675

3,660,000

3,659,325

675

3,100,000

4,822,685△ 1,722,685

3,100,000

4,822,685△ 1,722,685

560,000△ 1,163,360

1,723,360

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支
支 出 事務費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による
収支その他の活動による収支

収入

施設整備等収入計(4)支出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,000,000―

2,000,000△ 8,573,000

4,359,462△ 12,932,462

前期末支払資金残高(12)73,631,000

79,069,240△ 5,438,240

当期末支払資金残高(11)+(12)65,058,000

83,428,702△ 18,370,702

社会福祉法人 鵬和会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)
勘定科目介護保険事業収益
収
経常経費寄附金収益
サ 益
サービス活動収益計(1)
ー
ビ
人件費
ス
事業費
活動費 事務費増
用 減価償却費減の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動
外増
減の部

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)支払利息

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)441,859,442

444,174,101△ 2,314,659

673,000

828,000△ 155,000

442,532,442

445,002,101△ 2,469,659

284,301,921

299,403,922△ 15,102,001

82,499,926

82,153,929

345,997

19,858,781

20,737,086△ 878,305

66,291,86771,746,611△ 5,454,744△ 23,432,838△ 28,496,259

5,063,421

429,519,657

445,545,289△ 16,025,632

13,012,785△ 543,188

13,555,973

1,915

868

1,047

296,908

486,072△ 189,164

298,823

486,940△ 188,117

11,187,438

11,834,250△ 646,812

11,187,438

11,834,250△ 646,812△ 10,888,615△ 11,347,310

458,695

2,124,170△ 11,890,498

14,014,668

0

0003

△ 303

△ 30

△ 3

32,124,170△ 11,890,501

14,014,671△ 119,915,449△ 108,024,948△ 11,890,501△ 117,791,279△ 119,915,449

2,124,170

000000000△ 117,791,279△ 119,915,449

2,124,170

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特 益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損増費減の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人 鵬和会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資流

動

資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増

減

100,584,492

101,966,397△ 1,381,905

現金預金
31,541,559
68,158,095

4,434,880

金649,121

固

定

資産

基

本

財

産

1,270,658
346,9640

1,094,728,178

1,160,203,649△ 65,475,471

19,061,678△ 4,721,023

37,815,000

37,815,000

02,453,171

3,485,515△ 1,032,344

受

15,0003,000

12,0006,858,525

8,184,391△ 1,325,866

607,155,045

645,636,520△ 38,481,475

595,536,500

633,351,500△ 37,815,000

11,618,545

12,285,020△ 666,475

668,637,396

714,186,104△ 45,548,708

固定負276,746,601

276,746,601

0276,746,601

276,746,601

0367,719,952

391,152,790△ 23,432,838

367,719,952

391,152,790△ 23,432,838△ 117,791,279 △ 119,915,449

2,124,170△ 117,791,279 △ 119,915,449

2,124,170

債

1,113,757,296 △ 110,404,103
78,698,000

0

物

その他の固定資産金

退職給付引当金

924,655,193

負債の部合計

1,035,059,296 △ 110,404,103

91,374,985

46,446,353

44,928,632

49,238,876

049,238,876

純物
物

基
基

21,219,188

24,782,216△ 3,563,028

1

1

0

機械及び装置
車輌運搬具

本

本

金

資

産の部

金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

2

2

0

887,455

1,274,909△ 387,454

器具及び備品権

14,340,655

設備資金借入金地

築△ 7,067,233△ 557,876

346,964

78,698,000

構

減

賞与引当金

1,003,353,193

建68,549,584

設備資金借入金前

1年以内振替前払費用

建61,482,351

債△ 649,121

金712,782

土

増

職員預り金
0

替

前年度末1年以内返済予定
72,592,975

立負部

当年度末

△ 4,609,788

事業未収金
収

動の事業未払金
26,931,771

未流

債

利次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

140,000

140,000

0

ソフトウェア(うち当期活動増減差額)
496,800

745,200△ 248,400

11,618,545

10,455,185

1,163,360

549,363896,327△ 346,964

7,224,755

8,152,513△ 927,758

1,195,312,670

1,262,170,046△ 66,857,376

2,124,170△ 11,890,501

14,014,671

526,675,274

547,983,942△ 21,308,668

1,195,312,670

1,262,170,046△ 66,857,376

退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉法人 鵬和会
別紙４

財産

目録

令和 2年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
小口現金
現金-利用料
千葉銀行木更津東普通
千葉銀行 定期預金

場所・物量等

現金手許有高現金手許有高千葉銀行 木更津東支店
千葉銀行 木更津東支店

取得年度

―
―
―
―

事業未収金

―

立替金
入所(居)者
職 員――

1年以内振替前払費用

三井住友海上保険 H29.11.1～R4.10.31 火災保険料

―

使用目的等

運転資金として現金1・2月分利用料(ｼｮｰﾄ1名)
運転資金として運転資金として小計
3月分国保連介護料 28,925,150円
2月分国保連介護料 24,940,627円
12月分国保連介護料 218,028円
利用者負担金 14,074,290円

小計
R2.4.1～R3.3.31振替分保険料

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―

―
―
―
―

―

―

―
―

―
―

―

―

流動資産合計84,86445,27313,801,634
13,000,000
26,931,771
72,592,975

683,806
28,976
712,782
346,964
100,584,492

2 固定資産(1) 基本財産
土 地

千葉県木更津市長須賀1215番1､1216番､1217番1､1217番2

建 物

1218番1､1218番2､1218番3､1219番､1220番所在
千葉県木更津市長須賀1219番（建物）―

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種

78,698,000

78,698,000

社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

2012年度 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種

856,202,423

159,539,044

696,663,379

471,976,386

243,984,572

227,991,814

社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

千葉県木更津市長須賀1219番（建物付属設備）

2012年度 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

小計

924,655,193

基本財産合計(2) その他の固定資産
建 物

構築物

1,003,353,193
千葉県木更津市長須賀1333番（建物）
千葉県木更津市長須賀1333番（建物）
千葉県木更津市長須賀1333番
千葉県木更津市長須賀1219番

2004年度 解体予定
2005年度 解体予定
小計
―
解体予定
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種―

97,134,601
28,350,000

67,177,546
9,068,179

3,636,079
44,338,270

2,580,387
24,174,774

29,957,055
19,281,821
49,238,876
1,055,692
20,163,496

840,000

839,999

21,219,188
1

4,826,837
47,384,286

4,826,835
46,496,831

2887,455

社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

小計
機械及び装置千葉県木更津市長須賀1219番―

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

車輌運搬具
器具及び備品

トヨタリフトカー1台、ホンダ普通自動車1台
千葉県木更津市長須賀1219番――

利用者送迎用
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

権 利
電話加入権

千葉県木更津市長須賀1219番―

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種

140,000

140,000

1,638,900―

140,000
496,800
11,618,545

社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している小計
福祉大臣(財務会計ｼｽﾃﾑ)､給与大臣､絆給食ｼｽﾃﾑ

ソフトウェア
退職給付引当資産

千葉県木更津市長須賀1219番
千葉銀行 木更津東支店（理事会承認後残高12,285,020円）――

決算時退職給付金の期末要支給額に対応した積立預金

長期前払費用その他の固定資産
長期前払金
水道施設利用権

三井住友海上保険 H29.11.1～R4.10.31 火災保険料―

R2.4.1～R4.10.31振替分保険料

トヨタリフトカー1台、ホンダ普通自動車1台
千葉県木更津市長須賀1219番――

車両リサイクル料
水道納付金
小計

2台分

―
26,54013,847,147

1,142,100――

6,648,932

その他の固定資産合計

549,363
26,5407,198,215
7,224,755
91,374,985

固定資産合計

1,094,728,178

資産合計

1,195,312,670

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

給与未払金（3/21～3/31）
業者未払金
役員報酬未払金
期末一時金健康保険料未払金
期末一時金厚生年金保険料未払金

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

千葉銀行木更津東支店 4,275,000円
独立行政法人福祉医療機構 33,540,000円

―

―

―

期末一時金 462,915円
期末一時金 837,395円
期末一時金 584,061円
期末一時金 568,800円

―――
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―

小計
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
健康保険料
厚生年金保険料
源泉所得税
住民税

小計
前受金
賞与引当金

東京電力㈱電柱敷地料18,000円3年分(R1.10～R4.09)

R元.11/21～R2.03/31（132日）――

流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

3,714,281
9,196,064
130,000
462,915
837,395
14,340,655
37,815,000

462,915
837,395
584,061
568,800
2,453,171
15,0006,858,525
61,482,351

千葉銀行木更津東支店 50,587,500円
独立行政法人福祉医療機構 544,949,000円
H31(R元)年度繰入額 2,992,850円―――

595,536,500―――

11,618,545

固定負債合計607,155,045

負債合計

668,637,396

差引純資産

526,675,274