第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 居宅介護料収入(介護報酬収入)
活
居宅介護料収入(利用者負担金収入)
動就労支援事業収入に就労Ｂ型事業収入
よ生活介護事業収入る
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
支
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出雑支出

2,010,000
1,800,000
210,000
20,780,000
14,500,000
6,280,000
301,060,000
245,950,000
30,460,000
7,970,000
16,680,000
53,00020,000140,000
20,00010,000110,000
324,063,000
225,038,600
2,220,000
103,823,600
28,285,000
60,400,000
3,810,000
26,500,000
25,053,000
6,480,000
1,260,000
5,000
240,000
840,000
5,033,000
3,400,000
390,000
4,365,000
50,0002,920,000
20,00050,00022,861,000
1,060,000
210,000
620,000
4,220,000
1,060,000
1,925,000
55,0001,260,000
6,780,000
976,000
1,935,000
2,350,000
60,000350,000

1,986,338
1,791,245
195,093
20,798,375
14,356,533
6,441,842
303,721,275
246,927,983
32,037,291
7,960,989
16,795,012
175,000
4,580
392,284
29,7500362,534
327,077,852
216,727,643
2,050,000
100,711,255
28,453,993
58,492,161
3,958,242
23,061,992
23,097,029
6,173,177
1,094,350
0230,712
677,7424,434,814
3,037,525
334,256
4,240,728
32,0002,808,725
0
33,00021,534,816
1,269,511
55,891
471,801
4,064,252
834,894
1,802,941
39,9401,255,379
6,559,332
835,5031,900,494
2,143,566
54,000247,312

差異(A)-(B)23,662
8,755
14,907△18,375
143,467△161,842△2,661,275△977,983△1,577,291
9,011△115,012△122,000
15,420△252,284△9,75010,000△252,534△3,014,852
8,310,957
170,000
3,112,345△168,993
1,907,839△148,242
3,438,008
1,955,971
306,823
165,650
5,000
9,288
162,258
598,186
362,475
55,744
124,272
18,000111,275
20,00017,0001,326,184△209,511154,109
148,199
155,748
225,106
122,059
15,0604,621
220,668
140,497
34,506
206,434
6,000
102,688（単位：円）
備考

第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入
等
車輌運搬具売却収入にその他の施設整備等による収入
よ建設仮勘定戻入収入
る
施設整備等収入計(4)収 支 設備資金借入金元金償還支出
支 出 固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 建設積立資産取崩収入
他
人件費積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 退職給付引当資産支出にその他の積立資産支出
よる
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

20,780,000
15,910,000
4,870,000
78,000293,810,600
30,252,400
5,766,000
5,766,000
22,000,000
005,897,558
5,897,558
33,663,558
2,424,000
95,883,328
722,358
86,810,970
4,200,000
3,325,000
825,000
98,307,328△64,643,770
23,000,000
16,250,000
6,750,000
23,000,000
2,029,000
2,029,000
020,509,423
15,628,528
4,880,895
58,337
281,927,248
45,150,604
6,102,475
6,102,475
22,000,000
34,39034,3905,897,558
5,897,558
34,034,423
2,424,000
95,915,237
722,358
86,810,970
4,188,000
3,368,909
825,000
98,339,237△64,304,814
23,000,000
16,250,000
6,750,000
23,000,000
1,848,837
1,848,520
317

270,577
281,472△10,895
19,663
11,883,352△14,898,204△336,475△336,475
0△34,390△34,39000△370,865
0△31,9090
0
12,000△43,9090△31,909△338,95600
00180,163
180,480△317

1,848,837
21,151,163
0

180,163△180,1630

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,029,000
20,971,000
00△13,420,370

1,996,953△15,417,323

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)206,049,342
192,628,972

211,702,956
213,699,909△5,653,614△21,070,937（単位：円）
備考

第二号第一様式

事業活動計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 居宅介護料収益(介護報酬収益)ビ
居宅介護料収益(利用者負担金収益)
ス
就労支援事業収益
活●ｶﾌｪ事業収益動●ﾊﾟﾚｯﾄ事業収益増●生活介護事業収益減
障害福祉サービス等事業収益の自立支援給付費収益部
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
車輌費
教育指導費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
雑費

1,986,338
1,791,245
195,093
20,798,375
13,439,793
916,740
6,441,842
303,721,275
246,927,983
32,037,291
7,960,989
16,795,012
175,000
326,680,988
218,587,243
2,050,000
100,711,255
16,515,073
12,490,000
57,952,161
5,806,762
23,061,992
23,097,029
6,173,177
1,094,350
230,712
677,7424,434,814
3,037,525
334,256
4,240,728
32,0002,808,725
33,00021,534,816
1,269,511
55,891
471,801
4,064,252
834,894
1,802,941
39,9401,255,379
6,559,332
835,5031,900,494
2,143,566
54,000247,312

1,492,706
1,343,369
149,337
21,678,770
13,745,360
2,083,460
5,849,950
293,178,626
239,681,141
27,194,601
7,975,004
18,327,880
187,290316,537,392219,722,693
1,550,000
110,271,952
14,080,422
12,720,000
49,758,075
6,177,957
25,164,287
23,262,047
5,708,454
1,658,202
204,851
833,770
5,285,655
2,696,691
357,819
4,112,297
18,8002,352,508
33,00019,733,304
1,145,063
65,632599,4442,785,336
626,378
1,804,871
28,510866,2886,764,191
687,776
1,797,114
2,303,566
200
258,935

増減(A)-(B)493,632
447,876
45,756△880,395△305,567△1,166,720
591,892
10,542,649
7,246,842
4,842,690△14,015△1,532,868△12,290
10,143,596△1,135,450
500,000△9,560,697
2,434,651△230,000
8,194,086△371,195△2,102,295△165,018
464,723△563,852
25,861△156,028△850,841
340,834△23,563
128,431
13,200456,21701,801,512
124,448△9,741△127,643
1,278,916
208,516△1,93011,430389,091△204,859
147,727
103,380△160,000
53,800△11,623（単位：円）
備考

第二号第一様式

事業活動計算書（ 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
就労支援事業費用●就労支援事業販売原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
利用者等外給食収益
活雑収益
動外増
サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
固定資産売却益減
車輌運搬具売却益の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用 車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 建設積立金取崩額
差 人件費積立金取崩額
額 その他の積立金積立額(16)の その他の積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)

20,798,375
20,798,375
12,839,801△6,020,756
290,836,508
35,844,480
4,580
392,284
29,7500362,534

21,678,770
21,678,770
10,919,320△5,375,256
289,940,878
26,596,514
3,548
583,320
20,00022,750540,570△880,395△880,395
1,920,481△645,500
895,630
9,247,966
1,032△191,036
9,750△22,750△178,036

396,864
58,33758,337
338,52736,183,007
6,102,475
6,102,475
34,38934,3896,136,864
005,765,475
5,765,475
371,389
36,554,396
259,488,828
296,043,224
0
23,000,000
016,250,000
6,750,000
317
317
319,042,907

586,868
73,92573,925
512,943
27,109,457
3,708,000
3,708,000
29,99929,9993,737,999
1
1
3,708,000
3,708,001
29,99827,139,455
236,349,373
263,488,828
0
0
0
0
0
4,000,000
4,000,000
259,488,828△190,004△15,588△15,588△174,416
9,073,550
2,394,475
2,394,475
4,390
4,390
2,398,865△1△1
2,057,475
2,057,474
341,391
9,414,941
23,139,455
32,554,396
0
23,000,000
016,250,000
6,750,000△3,999,683△3,999,683
59,554,079（単位：円）
備考

第三号第一様式

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産
現金預金
売掛金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品土地
建設仮勘定
権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
建設積立資産資産の部合計

資産の部
当年度末
220,138,116
164,150,558
02,795,428
50,447,230
69,3102,603,998
71,592
266,441,851
218,504,986
20,508,358
197,996,628
47,936,865
1,786,462
1,707,258
3,120,167
11,890,619
5,213,799
00306,904
797,500
12,086,360
827,006
7,200,790
3,000,000
486,579,967

前年度末217,278,376
161,406,301
88,4303,709,946
51,062,985
104,462
888,252
18,000213,326,889
129,539,328
11,160,000
118,379,328
83,787,561
1,908,122
2,023,810
3,738,001
11,558,305
2,795,912
8,626,000
5,897,558
351,734
0
12,860,640
7,577,006
7,200,473
19,250,000
430,605,265

増減
2,859,740
2,744,257△88,430△914,518△615,755△35,152
1,715,746
53,592
53,114,962
88,965,658
9,348,358
79,617,300△35,850,696△121,660△316,552△617,834
332,3142,417,887△8,626,000△5,897,558△44,830
797,500△774,280△6,750,000
317△16,250,000
55,974,702

勘定科目
流動負債
買掛金
その他の未払金
未払費用
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
１号基本金
３号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）

負債の部
当年度末

前年度末

増減

23,924,021
2,292,316
1,739,417
03,104,000
2,352,474
54,00014,381,814
41,233,360
29,147,000
12,086,360
65,157,381
純資産の部

22,370,154
2,123,559
2,545,143
20,3282,424,000
886,3900
14,370,734
23,111,640
10,251,000
12,860,640
45,481,794

1,553,867
168,757△805,726△20,328
680,000
1,466,084
54,00011,08018,121,720
18,896,000△774,280
19,675,587

14,540,639
9,506,864
5,033,775
76,811,244
76,811,244
11,027,796
827,006
7,200,790
3,000,000
319,042,907
36,554,396

14,540,639
9,506,864
5,033,775
77,066,525
77,066,525
34,027,479
7,577,006
7,200,473
19,250,000
259,488,828
27,139,455

000△255,281△255,281△22,999,683△6,750,000
317△16,250,000
59,554,079
9,414,941

421,422,586
486,579,967

385,123,471
430,605,265

36,299,115
55,974,702