令

決

和

４

年

度

算

報

告

書

自

令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日

公益財団法人 埼玉県公園緑地協会

財

務

諸

表
1.

貸

借

対

照

表

令和 5 年 3 月 31 日 現在
科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
商品
前払費用
立替金
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
緑花推進積立資産
施設修繕積立資産
事業運営対策積立資産
指定管理事業積立資産
減価償却引当資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
船舶
什器備品
一括償却資産
リース資産
ソフトウェア
長期前払費用繰延税金資産その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当

年

度

前

年

度

増

（単位：円）
減Ⅰ

負債の部
１．流動負債
買掛金
未払金
リース債務
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

836,268,725
73,823,407
10,670,018
1,025,374
680,816△ 415,200
922,053,140

1,254,020,769
111,133,922
10,120,536
1,356,969
508,270△ 415,200
1,376,725,266△ 417,752,044△ 37,310,515
549,482△ 331,595
172,5460△ 454,672,126

97,800,000
97,800,000

97,800,000
97,800,000

0050,000,000
50,000,000
330,000,000
150,000,000
26,000,000
326,386,338
932,386,338

50,000,000
50,000,000
330,000,000
100,000,000
0358,613,705
888,613,705

00050,000,000
26,000,000△ 32,227,367
43,772,633

38,701,566
16,679,315
26,681,435
84,0102,249,354
41,729,012
518,600
36,835,386
15,742,009
236,390
18,906,956
198,364,033
1,228,550,371
2,150,603,511

41,729,372
20,332,734
19,873,212
486,281
255,851
44,417,629
1,140,093
62,495,750
5,499,448
0
16,870,244
213,100,614
1,199,514,319
2,576,239,585△ 3,027,806△ 3,653,419
6,808,223△ 402,271
1,993,503△ 2,688,617△ 621,493△ 25,660,364
10,242,561
236,3902,036,712△ 14,736,581
29,036,052△ 425,636,074

5,013,652
392,269,008
24,084,806
29,374,000
17,119,700
261,800
21,826,384
55,650,142
545,599,492

4,288,964
486,561,245
29,628,659
14,619,800
40,514,800
256,600
247,305,652
55,652,375
878,828,095

724,688△ 94,292,237△ 5,543,853
14,754,200△ 23,395,100
5,200△ 225,479,268△ 2,233△ 333,228,603

19,450,257
326,386,338
345,836,595
891,436,087

40,201,664
358,613,705
398,815,369
1,277,643,464△ 20,751,407△ 32,227,367△ 52,978,774△ 386,207,377

48,900,000
48,900,000(48,900,000)(0)1,210,267,424(48,900,000)(606,000,000)
1,259,167,424
2,150,603,511

48,900,000
48,900,000(48,900,000)(0)1,249,696,121(48,900,000)(530,000,000)
1,298,596,121
2,576,239,585

0
0
(0)
(0)
△ 39,428,697(0)(76,000,000)△ 39,428,697△ 425,636,074

ⅡⅢ

正味財産の部
１．指定正味財産
埼玉県出捐金
指定正味財産合計（ うち基本財産への充当額 ）（ うち特定資産への充当額 ）２．一般正味財産（ うち基本財産への充当額 ）（ うち特定資産への充当額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計

1

2.正味財産増減計算書
令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益指定管理受託収益
管理委託受託収益
事業収益（公１）
事業収益（収１）
利用料金収益④ 受取寄付金
受取寄付金振替額
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
共済費
仕入費
旅費交通費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
会議費
交際費
研修費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
飼料費
手数料
諸謝金
保険料
使用料及び賃借料
催物開催費
宣伝費
委託費
公租公課
負担金分担金
補償補填賠償金
支払寄付金
精算金
支払利息
貸倒引当金繰入額
雑損失

当

年

度

前

年

度

増

（単位：円）
減418,734
418,734
34,33134,331
4,397,437,714
2,486,699,674
92,506,805
134,072,588
476,017,025
1,208,141,622
6,597,788
6,597,788
28,819,242
18,56328,800,679
4,433,307,809

511,686
511,686
27,793
27,793
4,065,519,392
2,527,615,557
92,088,841
118,413,085
413,250,461
914,151,448
7,056,123
7,056,123
28,100,673
20,50528,080,168
4,101,215,667△ 92,952△ 92,952
6,538
6,538
331,918,322△ 40,915,883
417,964
15,659,503
62,766,564
293,990,174△ 458,335△ 458,335
718,569△ 1,942
720,511332,092,142

4,382,253,944
11,568,822
915,028,397
52,652,210
410,387,933
49,440,334
201,812,659
25,941,571
42,126,617
3,792,331
9,660,868
23,755,352
56,576,293
44,002
240,8029,421,630
8,874,200
254,447,687
19,458,737
14,569,140
610,141,409
281,280,542
62,464,628
235,579,156
7,452,916
14,274,540
57,374,457
12,576,116
8,813,034
944,144,761
7,592,427
5,296,179
275,939
11,349,207
8,449,321
674,9690
4,714,758

3,984,261,443
11,197,627
956,517,592
53,013,671
338,030,424
78,744,769
196,016,718
26,634,158
39,889,544
1,596,279
9,338,289
22,928,202
54,084,966
75,977
211,400
7,242,099
6,606,364
205,266,780
22,064,963
12,256,558
394,359,586
181,839,830
54,958,708
185,853,411
5,221,367
15,638,188
56,215,019
8,257,199
22,932,501
953,425,480
7,369,980
5,420,501
75,421
12,852,038
2,337,484
1,074,029
415,200
34,299,121

397,992,501
371,195△ 41,489,195△ 361,461
72,357,509△ 29,304,435
5,795,941△ 692,587
2,237,073
2,196,052
322,579
827,150
2,491,327△ 31,975
29,402
2,179,531
2,267,836
49,180,907△ 2,606,226
2,312,582
215,781,823
99,440,712
7,505,920
49,725,745
2,231,549△ 1,363,648
1,159,438
4,318,917△ 14,119,467△ 9,280,719
222,447△ 124,322
200,518△ 1,502,831
6,111,837△ 399,060△ 415,200△ 29,584,363

2

科
目
② 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
共済費
旅費交通費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
研修費
消耗品費
燃料費
光熱水費
手数料
保険料
使用料及び賃借料
宣伝費
公租公課
支払利息
雑損失
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額① 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

Ⅱ

Ⅲ

当

年
度
64,585,238
15,263,771
17,117,256
2,997,932
1,008,986
5,201,883
1,414,195
77,393
197,160
484,803
908,835
192,278
5,192,810
397,117
12,451,864
210
291,318
1,170,906
179,858
22,784
13,772
107
4,446,839,182△ 13,531,373
000△ 13,531,373

前年
度
58,383,331
14,572,171
16,643,725
2,638,704
1,607,036
5,228,149
1,381,284
32,576
190,576
467,923804,617
147,798
4,189,118
450,305
8,048,154
0319,148
1,147,244
468,01024,876
21,91704,042,644,774
58,570,893
272
272
272
58,571,165

増（単位：円）
減6,201,907
691,600
473,531359,228△ 598,050△ 26,266
32,91144,817
6,584
16,880104,218
44,4801,003,692△ 53,188
4,403,710
210△ 27,830
23,662△ 288,152△ 2,092△ 8,145107
404,194,408△ 72,102,266
△ 272
△ 272
△ 272
△ 72,102,538

２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産売却益
固定資産売却益② 事業補填金等収益
事業補填金等収益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

479,998
479,99800479,9980058,680,687
58,680,687
58,680,687

479,998
479,998△ 58,680,687△ 58,680,687△ 58,200,689

1,073,334
1,073,334
1,073,334△ 593,336△ 14,124,709
27,340,700△ 2,036,712△ 39,428,697
1,249,696,121
1,210,267,424

8,864
8,864
8,864
58,671,823
117,242,988
14,619,800△ 956,905
103,580,093
1,146,116,028
1,249,696,121

1,064,470
1,064,470
1,064,470△ 59,265,159△ 131,367,697
12,720,900△ 1,079,807△ 143,008,790
103,580,093△ 39,428,697

指定正味財産増減の部① 受取寄付金
受取寄付金② 基本財産受取利息
基本財産受取利息③ 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等④ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

6,597,788
6,597,788
209,367
209,367
00△ 6,807,155△ 6,807,155
0
48,900,000
48,900,000

7,056,123
7,056,123
255,843
255,843
136
136△ 7,312,102△ 7,312,102
0
48,900,000
48,900,000△ 458,335△ 458,335△ 46,476△ 46,476
△ 136
△ 136
504,947
504,947000

正味財産期末残高

1,259,167,424

1,298,596,121△ 39,428,697

3正味財産増減計算書内訳表
令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益指定管理受託収益
管理委託受託収益
事業収益（公１）
事業収益（収１）
利用料金収益④ 受取寄付金
受取寄付金振替額
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
共済費
仕入費
旅費交通費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
会議費
交際費
研修費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
飼料費
手数料
諸謝金
保険料
使用料及び賃借料
催物開催費
宣伝費
委託費
公租公課
負担金分担金
補償補填賠償金
支払寄付金
精算金
支払利息
貸倒引当金繰入額
雑損失

公益目的事業会計 収益事業等会計418,734
418,734
25,23325,2333,739,050,512
2,478,301,934
92,411,785
134,072,588
1,034,264,205
6,597,788
6,597,788
10,502,133
11,961
10,490,172
3,756,594,400

3,886,494,027
9,985,628
803,012,931
46,146,778
325,267,332
43,386,416
177,228,759
22,695,007
3,327,964
8,477,904
20,846,533
42,134,658
44,002
240,8028,267,961
8,874,200
223,290,827
17,076,035
12,650,740
535,430,216
264,093,949
62,464,628
214,064,143
4,283,879
12,526,637
50,349,012
12,328,115
7,733,887
920,161,193
2,343,550
5,266,179
69,315
11,330,226
8,449,321
550,9932,094,307

8,194
8,194
649,894,442

法人会計

904
904
8,492,760
8,397,740
95,020476,017,025
173,877,417

18,315,491
6,580
18,308,911
668,218,127

495,759,917
1,583,194
112,015,466
6,505,432
85,120,601
6,053,918
24,583,900
3,246,564
42,126,617
464,367
1,182,964
2,908,819
14,441,635

1,153,669
31,156,860
2,382,702
1,918,400
74,711,193
17,186,593
21,515,013
3,169,037
1,747,903
7,025,445
248,001
1,079,147
23,983,568
5,248,877
30,000206,624
18,981
123,976
2,620,451

4

1,618
22
1,596
8,495,282

内部取引等消去（単位：円）
合計

418,734
418,734
34,33134,331
4,397,437,714
2,486,699,674
92,506,805
134,072,588
476,017,025
1,208,141,622
6,597,788
6,597,788
28,819,242
18,56328,800,679
4,433,307,809

4,382,253,944
11,568,822
915,028,397
52,652,210
410,387,933
49,440,334
201,812,659
25,941,571
42,126,617
3,792,331
9,660,868
23,755,352
56,576,293
44,002
240,8029,421,630
8,874,200
254,447,687
19,458,737
14,569,140
610,141,409
281,280,542
62,464,628
235,579,156
7,452,916
14,274,540
57,374,457
12,576,116
8,813,034
944,144,761
7,592,427
5,296,179
275,939
11,349,207
8,449,321
674,9690
4,714,758

科
目
② 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
共済費
旅費交通費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
研修費
消耗品費
燃料費
光熱水費
手数料
保険料
使用料及び賃借料
宣伝費
公租公課
支払利息
雑損失
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

公益目的事業会計 収益事業等会計3,886,494,027△ 129,899,627

495,759,917
172,458,210△ 129,899,627

172,458,210△ 56,089,956

15,99915,999463,599
463,599

400
400

15,999463,599400

479,998
479,99800479,998

15,999

1,073,334
1,073,334
1,073,334△ 609,735

400

1,073,334
1,073,334
1,073,334△ 593,336①

２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産売却益
固定資産売却益② 事業補填金等収益
事業補填金等収益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前
当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
他会計振替額（資金移動）
一般正味財産期末残高
ⅡⅢ（単位：円）
合計
64,585,238
15,263,771
17,117,256
2,997,932
1,008,986
5,201,883
1,414,195
77,393
197,160
484,803
908,835
192,278
5,192,810
397,117
12,451,864
210
291,318
1,170,906
179,858
22,784
13,772
107
4,446,839,182△ 13,531,373
000△ 13,531,373

法人会計
内部取引等消去
64,585,238
15,263,771
17,117,256
2,997,932
1,008,986
5,201,883
1,414,195
77,393
197,160
484,803
908,835
192,278
5,192,810
397,117
12,451,864
210
291,318
1,170,906
179,858
22,784
13,772
107
64,585,238△ 56,089,956△ 129,883,628
82,271,007△ 47,612,621△ 47,612,621
716,462,177
668,849,556

171,848,475△ 89,577,469
82,271,006
27,340,700△ 2,036,712
56,967,018
526,044,345△ 48,783,094
534,228,269△ 56,089,556
7,306,462△ 48,783,094△ 48,783,094
7,189,599
48,783,094
7,189,599△ 14,124,709
0△ 14,124,709
27,340,700△ 2,036,712△ 39,428,697
1,249,696,121
0
1,210,267,424

指定正味財産増減の部① 受取寄付金
受取寄付金② 基本財産受取利息
基本財産受取利息③ 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等④ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高△ 6,807,155△ 6,807,155
0
48,900,000
48,900,000

0
0
0

0
0
0

6,597,788
6,597,788
209,367
209,367
00△ 6,807,155△ 6,807,155
0
48,900,000
48,900,000

正味財産期末残高

717,749,556

534,228,269

7,189,599

1,259,167,424

6,597,788
6,597,788
209,367
209,3675

3. 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１

重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年４月11日、令和２年５月15日最終改正、内閣
府公益認定等委員会）を採用している。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

その他有価証券

移動平均法による原価法によっている。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産定額法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
貸倒引当金

未収金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ている。

賞与引当金

賞与の支払いに備え、賞与支給見込額のうち当期に帰属する額及び対応する社会保険料相当額を計上している。

退職給付引当金

自己都合による期末要支給額に、一定率を乗じた相当額から特定退職金共済の残高を控除した額を計上している。

（５）税効果会計の適用
法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な正味財産増減額を計上するため税効果会計を適用している。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

6

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

計

097,800,000
97,800,000

20,000,000
020,000,000

10,000,000
10,000,000
20,000,000

10,000,000
87,800,000
97,800,000

特定資産
緑花推進積立資産
施設修繕積立資産
事業運営対策積立資産
指定管理事業積立資産
減価償却引当資産
退職給付引当資産
小 計
合 計

50,000,000
50,000,000
330,000,000
100,000,000
0358,613,705
888,613,705
986,413,705

10,000,000
3,000,000
46,000,000
80,000,000
26,000,000
16,889,168
181,889,168
201,889,168

10,000,000
3,000,000
46,000,000
30,000,000
049,116,535
138,116,535
158,116,535

50,000,000
50,000,000
330,000,000
150,000,000
26,000,000
326,386,338
932,386,338
1,030,186,338

小３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券

当期末残高

計

10,000,000
87,800,000
97,800,000

特定資産
緑花推進積立資産
施設修繕積立資産
事業運営対策積立資産
指定管理事業積立資産
減価償却引当資産
退職給付引当資産
小 計
合 計

50,000,000
50,000,000
330,000,000
150,000,000
26,000,000
326,386,338
932,386,338
1,030,186,338

小(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額)からの充当額)(5,000,000)(43,900,000)(48,900,000)

―
―
―
―
―
―
(0)
(48,900,000)

7(うち負債に対応する額)(5,000,000)(43,900,000)(48,900,000)―――(50,000,000)(50,000,000)(330,000,000)(150,000,000)(26,000,000)―(606,000,000)(654,900,000)

―
―
―
―
―
(326,386,338)(326,386,338)(326,386,338)

４

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科
目
建
物
構
築
物
機械及び装置
車 両 運 搬 具
船舶
什 器 備 品
一括償却資産リ ー ス 資 産
ソフトウェア
合計

５

取

得

価
額
102,527,339
27,646,169
60,312,649
49,768,936
4,137,662
201,516,056
2,584,477
134,047,672
32,570,200
615,111,160

減価償却累計額
63,825,773
10,966,854
33,631,214
49,684,926
1,888,308
159,787,044
2,065,877
97,212,286
16,828,191
435,890,473

当期（単位：円）
末 残 高
38,701,566
16,679,315
26,681,435
84,0102,249,354
41,729,012
518,600
36,835,386
15,742,009
179,220,687

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種

類

及

び

銘

柄

帳簿価額

地方債
埼玉県平成25年度第8回公募公債
埼玉県平成26年度第6回公募公債
埼玉県平成27年度第11回公募公債
埼玉県平成28年度第10回公募公債
埼玉県平成30年度第6回公募公債
埼玉県令和3年度第9回公募公債合計

６20,000,000
20,000,000
9,900,000
17,900,000
10,000,000
10,000,000
87,800,000

時

価（単位：円）
評価損益

20,100,000
20,160,000
9,910,890
17,960,860
9,998,000
9,674,000
87,803,750

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内
経常収益への振替額
受取寄付金
基本財産受取利息
基本財産評価益合

容（単位：円）
金
額

計6,597,788
209,36706,807,155

8

100,000
160,000
10,89060,860△ 2,000△ 326,000
3,750

７

リース取引関係
リース取引関係は、次のとおりである。
所有権移転外ファイナンス・リース取引
ⅰ リース資産の内容
その他固定資産コンピュータ及び周辺機器、施設用管理機材（什器備品）
管理システム（ソフトウェア）園地管理用機器 （機械及び装置）
キャンピングトレーラー（車両運搬具）
ⅱ リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「（3）固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

８

税効果会計関係
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別内訳は、次のとおりである。

科
繰延税金資産未払事業税否認分
未払事業所税否認分
賞与引当金損金算入否認分
退職給付引当金繰入否認分（単位：円）
金
額

目

合2,543,345
1,726,410
2,395,605
12,241,596
18,906,956

計9

4. 附 属 明 細 書
１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２

引当金の明細（単位：円）

科

目

貸倒引当金
賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
415,200
55,652,375
358,613,705

当期減少額

当期増加額

目的使用

0
55,650,142
16,889,168

055,652,375
49,116,535

10

期末残高

その他
0
0
0

415,200
55,650,142
326,386,338

5．財
令和
貸借対照表科目

産
5 年

目

録

3 月 31 日現在

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額(流動資産)
現金

手元保管

運転資金として

預金

普通預金

〃

未収金

売店売上等

商品

売店商品

前払費用

施設賠償責任保険料など

立替金

光熱水費立替金など

貸倒引当金

未収金の貸倒に備えて算定したもの

流動資産合計14,984,942
821,283,783
73,823,407
10,670,018
1,025,374
680,816△ 415,200
922,053,140(固定資産)
基本財産

投資有価証券

公益目的保有財産であり、運用益を公益

定期預金目的事業の財源として使用している。

(計）
特定資産

緑花推進積立資産 普通預金

公益目的事業のうち、緑化推進事業に特定期預金化し、花と緑で公園のにぎわいを創出す(計）るための財源として積み立てている。

施設修繕積立資産 普通預金

3,000,000
47,000,000(50,000,000)

事業運営対策に供する財源として積み立

17,802,399
312,197,601(330,000,000)

(計）

資産

定期預金

てている。

(計）
指定管理事業積立 普通預金

指定管理応募時に事業計画書で提案して定期預金いる事業を実施するために積み立ててい

(計）

る。

資産

減価償却引当資産 普通預金
定期預金

80,000,000
70,000,000(150,000,000)

立てている。

22,132,715
3,867,285(26,000,000)

退職金支払いの財源として積み立ててい326,386,338

減価償却資産の買替えの財源として積み(計）
退職給付引当資産 定期預金

9,837,519
40,162,481(50,000,000)

施設の修繕の財源として積み立てている。

定期預金

事業運営対策積立 普通預金

87,800,000
10,000,000(97,800,000)

る。
その他固定

建物

資産

カフェや倉庫などの公益目的保有財産で38,701,566あり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
構築物

フェンスや広場などの公益目的保有財産

16,679,315であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
機械及び装置

園地管理用機器などの公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。

11

26,681,435

貸借対照表科目
車両運搬具

場所・物量等

使用目的等
貸自転車やカートなどの公益目的保有財（単位：円）
金額

84,010産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
船舶

公益目的保有財産であり、公益目的事業、

2,249,354

収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
什器備品

周辺機器などの公益目的保有財産であり

41,729,012

公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
一括償却資産公益目的保有財産であり、公益目的事業、

518,600

収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
リース資産

公益目的保有財産であり、公益目的事業、

36,835,386

収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
ソフトウェア

公益目的保有財産であり、公益目的事業、

15,742,009

収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
長期前払費用公益目的事業、収益事業等、管理業務

236,390

長期前払費用である。

18,906,956
1,228,550,371
2,150,603,511

繰延税金資産税効果会計分

買掛金

売店商品購入ほか

未払金

委託費ほか

392,269,008

リース債務

公益目的事業、収益事業等、管理業務で24,084,806

固定資産合計
資産合計(流動負債)

5,013,652

使用している共用資産の債務である。
未払法人税等決算において確定した未払法人税等

29,374,000

未払消費税等決算において確定した未払消費税等

17,119,700

前受金

スポーツスクール会費等

預り金

住民税ほか

21,826,384

賞与引当金

翌期の賞与支給見込額55,650,142
545,599,492

リース債務

公益目的事業、収益事業等、管理業務で19,450,257

流動負債合計261,800(固定負債)
使用している共用資産の債務である。
退職給付引当金

退職金の支払いに備えたものであり、公326,386,338

益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。

345,836,595
891,436,087
1,259,167,424

固定負債合計負債合計
正味財産12