令和 2年 6月 1日 Page:

1

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等
による
収
支
その他の活動による
収
支

収
入
支
出

収
入
支

勘 定 科 目保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出

予算(A)125,344,330
35,0007,661
849,752
126,236,743
99,979,938
12,076,946
5,702,454
117,759,338
8,477,405
36,00036,0007,544,063
2,970,000

決算(B)
125,602,040
38,0006,826
851,752
126,498,618
100,099,504
12,165,204
5,718,750
117,983,458
8,515,160
36,00036,0007,588,883
2,970,000

差異(A)-(B)-257,710-3,000835-2,000-261,875-119,566-88,258-16,296-224,120-37,755

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出サービス区分間繰入金支出

10,514,063-10,478,063
6,000,000
3,800,000
9,800,000
3,385,592
3,800,000

10,558,883-10,522,883
6,041,808-44,820
44,820-41,8083,800,000
3,758,192

7,185,592
2,614,408

3,385,592
2,656,216

3,800,000-41,808

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)613,750―
648,493-34,743

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)32,000645,750

8,491,280
9,139,773-8,459,280-8,494,023-44,820

出収入支

6,041,808
3,385,592

3,800,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)令和 2年 6月 1日 Page:

1

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部
サ｜
ビス
活動
外増
減の部

収益

特別増減の部

収益費

繰越
活動増減
差額の部費
用

収益

勘 定 科 目保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)125,602,040 131,944,940-6,342,900
38,00038,000125,640,040 131,944,940-6,304,900
101,443,288 105,621,449-4,178,16112,165,204
11,225,936
939,268
5,718,750
5,036,071
682,679
9,703,919
9,575,361
128,558-4,946,777-4,959,202
12,425
124,084,384 126,499,615-2,415,231
1,555,656
5,445,325-3,889,669
6,826
7,465
-639
37,00037,960-960
814,752
465,096349,656
858,578
510,521348,057

費
用

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)858,578
2,414,234
36,00036,0004,859,538-56,064
36,0004,839,474-4,803,474-2,389,240
49,840,205
47,450,965

510,521
5,955,846
205,000
205,000

5,955,846
49,884,359
55,840,205

348,057-3,541,612-169,000-169,000
4,859,538-56,064-169,000
4,634,474-4,803,474-8,345,086-44,154-8,389,240

6,000,000
2,000,000

6,000,000

6,000,000-4,000,000

51,450,965

49,840,205

1,610,760

205,000
205,000

事業・拠点[0001:社会福祉法人 恵日会]

令和 2年 6月 4日 Page:

1

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地
建物
構築物
建物付属設備
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越金積立資産
幼保連携施設設備積立預金

の部
当年度末
前年度末
12,263,993
12,219,315
7,838,389
8,528,095
2,112,604
901,220
2,313,000
2,790,000
180,468,668 187,129,458
63,536,457
65,017,3975,513,329
1,117,700
91,544,968
99,918,350
33,521,840
36,018,653
116,932,211 122,112,061
1,802,198
1,488,000
2,410,850
3,391,268
13,606,152
14,056,606
41,040,471
41,040,471
19,611,155
21,449,290
40,771,109
41,281,988
167,166
246,870
13,265,328
11,921,544
57,800,000
55,800,000
8,000,000
14,000,000

資産の部合計

192,732,661

199,348,773

負増減
44,678-689,706
1,211,384-477,000-6,660,790-1,480,940
4,395,629-8,373,382-2,496,813-5,179,850
314,198-980,418-450,454-1,838,135-510,879-79,704
1,343,784
2,000,000-6,000,000-6,616,112

流動負債
事業未払金
預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

債の部
当年度末
前年度末
3,124,220
3,728,035
2,812,919
3,487,057
311,301
240,978
13,265,328
11,921,544
13,265,328
11,921,544
16,389,548
15,649,579

純 資 産 の 部
基本金8,795,882
8,795,882
基本金8,795,882
8,795,882
国庫補助金等特別積立金
50,296,266
55,263,107
国庫補助金等特別積立金
50,296,266
55,263,107
その他の積立金
65,800,000
69,800,000
人件費積立金47,800,000
45,800,000
修繕費積立金4,000,000
4,000,000備品積立金
6,000,000
6,000,000
幼保連携施設設備積立金
8,000,000
14,000,000
次期繰越活動増減差額
51,450,965
49,840,205
次期繰越活動増減差額
51,450,965
49,840,205（うち当期活動増減差額）-2,389,240
5,955,846
純資産の部合計
176,343,113 183,699,194
負債及び純資産の部合計
192,732,661 199,348,773

増減-603,815-674,138
70,323
1,343,784
1,343,784
739,969-4,966,841-4,966,841-4,000,000
2,000,000-6,000,000
1,610,760
1,610,760-8,345,086-7,356,081-6,616,112

事業・拠点[0003:恵城こども園拠点]

令和 2年 6月 1日 Page:1

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
入業

活動に支よる

収
出

支施
設
整備

収
入

勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費支出
給食費
保健衛生費
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)125,344,330
118,777,730
113,025,620
5,752,110
2,225,900
2,225,900
4,340,700
4,340,700
35,00035,0007,661
7,661
849,752
35,000814,752
126,236,743
99,979,938
3,241,800
49,503,937
18,385,479
16,997,124
890,000
10,961,598
12,076,946
5,968,811
369,567
1,972,780
2,086,623
1,531,145
43,02080,00025,0005,702,454
596,771438,380
76,000705,389
289,327150,673
27,150999,692
1,019,646
53,3901,220,366
7,500
90,50027,670117,759,338
8,477,405
36,00036,00036,0007,544,063

決算(B)125,602,040
118,847,240
113,090,090
5,757,150
2,234,400
2,234,400
4,520,400
4,520,400
38,00038,0006,826
6,826
851,752
37,000814,752
126,498,618
100,099,504
3,238,800
49,482,620
18,385,479
17,038,354
931,808
11,022,443
12,165,204
6,089,761
402,259
2,173,743
1,913,146
1,438,275
43,02080,00025,0005,718,750
598,631437,91076,000731,555
284,527
152,933
25,8501,003,042
1,016,036
53,3901,212,306
7,500
90,50028,570117,983,458
8,515,160
36,00036,00036,0007,588,883

差異(A)-(B)-257,710-69,510-64,470-5,040-8,500-8,500-179,700-179,700-3,000-3,000835
835-2,000-2,000-261,875-119,566
3,000
21,317-41,230-41,808-60,845-88,258-120,950-32,692-200,963
173,477
92,870-16,296-1,860470-26,166
4,800-2,2601,300-3,350
3,610
8,060

-900
-224,120-37,755-44,820

事業・拠点[0003:恵城こども園拠点]

令和 2年 6月 1日 Page:

2

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

等による収
支
その他の活動による
収
支

支

出

収
入

支
出

勘 定 科 目土地取得支出器具及び備品取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
幼保連携施設設備積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
人件費積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)4,833,427
1,953,590
757,046
2,970,000
2,970,000
10,514,063-10,478,063
6,000,000
6,000,000
3,800,000
3,800,000
9,800,000
3,385,592
1,385,592
2,000,000
3,800,000
7,185,592
2,614,408

決算(B)4,833,427
1,998,410
757,046
2,970,000
2,970,000
10,558,883-10,522,883
6,041,808
41,8086,000,000

6,041,808
3,385,592
1,385,592
2,000,000

差異(A)-(B)-44,820-44,820
44,820-41,808-41,8083,800,000
3,800,000
3,758,192

3,385,592
2,656,216

3,800,000
3,800,000-41,808

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)613,750―
648,493-34,743

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)32,000645,750

8,491,280
9,139,773-8,459,280-8,494,023

事業・拠点[0003:恵城こども園拠点]

令和 2年 6月 1日 Page:1

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

益

サ｜

ビス

活費

動増

減の用部

サ｜
ビス

収益

勘 定 科 目保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受入研修費収益
雑収益

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)125,602,040 131,944,940-6,342,900
118,847,240 124,208,240-5,361,000
113,090,090 114,292,110-1,202,020
5,757,150
9,916,130-4,158,980
2,234,400
2,500,200-265,800
2,234,400
2,500,200-265,800
4,520,400
5,236,500-716,100
4,520,400
5,236,500-716,100
38,00038,00038,00038,000125,640,040 131,944,940-6,304,900
101,443,288 105,621,449-4,178,161
3,238,800
1,212,000
2,026,800
49,482,620
51,624,120-2,141,500
18,385,479
20,217,167-1,831,688
17,038,354
18,851,051-1,812,697
2,275,592
2,640,612-365,020
11,022,443
11,076,499-54,056
12,165,204
11,225,936
939,268
6,089,761
6,218,910-129,149
402,259
383,414
18,8452,173,743
1,870,736
303,007
1,913,146
1,794,286
118,860
1,438,275
817,035
621,240
43,02046,555-3,53580,00060,00020,00025,00035,000-10,000
5,718,750
5,036,071
682,679
598,631
548,170
50,461
437,910
212,510
225,400
76,000116,490-40,490
731,555
672,627
58,928334,170-334,170
284,527
26,451
258,076
152,933
154,618-1,68525,85023,7602,090
1,003,042
1,153,050-150,008
1,016,036
723,490
292,546
53,39068,810-15,420
1,212,306
874,740
337,566
7,500
7,500
90,500102,500-12,000
28,57024,685
3,885
9,703,919
9,575,361
128,558
9,703,919
9,575,361
128,558-4,946,777-4,959,202
12,425-4,946,777-4,959,202
12,425
124,084,384 126,499,615-2,415,231
1,555,656
5,445,325-3,889,669
6,826
7,465-639
6,826
7,465-639
37,00037,960-960
814,752
465,096349,656

事業・拠点[0003:恵城こども園拠点]

令和 2年 6月 1日 Page:2

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

活動
外増減の部

勘 定 科 目サービス活動外収益計(4)費用

収益
特別増減の部

繰越
活動増減
差額の部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)858,578
510,521348,057

費

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
土地売却損・処分損
建物売却損・処分損
構築物売却損・除却損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
保育所施設･設備整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)858,578
2,414,234
36,00036,0004,859,538
123,600
4,735,931
16-56,064-56,064
36,00036,0004,839,474-4,803,474-2,389,240
49,840,205
47,450,965

510,521
5,955,846
205,000
205,000

5,955,846
49,884,359
55,840,205

348,057-3,541,612-169,000-169,000
4,859,538
123,600
4,735,931
16-56,064-56,064-169,000-169,000
4,634,474-4,803,474-8,345,086-44,154-8,389,240

6,000,000
6,000,000
2,000,000
2,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000-4,000,000-4,000,000

51,450,965

49,840,205

1,610,760

205,000
205,000
205,000

事業・拠点[0003:恵城こども園拠点]

令和 2年 6月 4日 Page:1

恵城こども園拠点拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地
建物
構築物
建物付属設備
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
退職給付引当資産
保育所繰越金積立資産
幼保連携施設設備積立預金の部
当年度末
前年度末
12,263,993
12,219,315
7,838,389
8,528,095
2,112,604
901,220
2,313,000
2,790,000
180,468,668 187,129,458
63,536,457
65,017,397
5,513,329
1,117,700
91,544,968
99,918,350
33,521,840
36,018,653
116,932,211 122,112,061
1,802,198
1,488,000
2,410,850
3,391,268
13,606,152
14,056,606
41,040,471
41,040,471
19,611,155
21,449,290
40,771,109
41,281,988
167,166
246,870
13,265,328
11,921,544
57,800,000
55,800,000
8,000,000
14,000,000

資産の部合計

192,732,661

199,348,773

負増減
44,678-689,706
1,211,384-477,000-6,660,790-1,480,940
4,395,629-8,373,382-2,496,813-5,179,850
314,198-980,418-450,454-1,838,135-510,879-79,704
1,343,784
2,000,000-6,000,000-6,616,112

流動負債
事業未払金
預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

債の部
当年度末
前年度末
3,124,220
3,728,035
2,812,919
3,487,057
311,301
240,978
13,265,328
11,921,544
13,265,328
11,921,544
16,389,548
15,649,579

純 資 産 の 部
基本金8,795,882
8,795,882
基本金8,795,882
8,795,882
国庫補助金等特別積立金
50,296,266
55,263,107
国庫補助金等特別積立金
50,296,266
55,263,107
その他の積立金
65,800,000
69,800,000
人件費積立金47,800,000
45,800,000
修繕費積立金4,000,000
4,000,000
備品積立金
6,000,000
6,000,000
幼保連携施設設備積立金
8,000,000
14,000,000
次期繰越活動増減差額
51,450,965
49,840,205
次期繰越活動増減差額
51,450,965
49,840,205（うち当期活動増減差額）-2,389,240
5,955,846
純資産の部合計
176,343,113 183,699,194
負債及び純資産の部合計
192,732,661 199,348,773

増減-603,815-674,138
70,323
1,343,784
1,343,784
739,969-4,966,841-4,966,841-4,000,000
2,000,000-6,000,000
1,610,760
1,610,760-8,345,086-7,356,081-6,616,112