令和６年度
社会福祉法人日進市社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉
法人

日進市社会福祉協議会

35

令和６年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会
資金収支予算令和６年度社会福祉法人日進市社会福祉協議会資金収支予算は次に定めるところによる。

（収入支出予算）
第１条 収入支出予算の総額は、収入、支出それぞれ５７５，０６５千円と定める。
２

収入支出予算の事業区分、拠点区分、サービス区分、科目の区分及び当該区分ごとの金額は別表資金収支予算書による。

（支出予算の流用）
第２条 支出予算の予算額に過不足を生じた場合、拠点区分またはサービス区分内の勘定科目相互間において流用ができるものとする。

36

（参考）令和６年度
収

資金収支予算総括表

入

（千円）
大

区

分

予算額

比較増減

前年度予算額

１．会費収入

4,040

4,219

△ 179

２．寄附金収入

592

492

100

３．経常経費補助金収入

62,016

61,743273

４．受託金収入183,098

170,045

13,053

５．貸付事業収入

3,206

3,206

0

328

334

△ 6

７．介護保険事業収入

54,481

52,9191,562

８．障害福祉サービス等事業収入

136,355

154,020△ 17,665

55

85

△ 30

3,654

3,846

△ 192

11．施設整備等寄附金収入

100

100

0

12．基金積立資産取崩収入

92,455

105,880△ 13,425

13．積立資産取崩収入

1,289

4,657

△ 3,368

14．前期末支払資金残高

33,39636,490△ 3,094合

575,065

598,036△ 22,971

６．事業収入９．受取利息配当金収入
10．その他の収入

支

計

出

（千円）
大

区

分

予算額

比較増減

前年度予算額

１．人件費支出

428,068

421,5106,558

２．事業費支出

43,81344,627△ 814

３．事務費支出

65,274

66,447△ 1,173

４．貸付事業支出

3,206

3,206

0

５．助成金支出

5,276

5,776

△ 500

６．負担金支出

121

121

0

７．その他の支出

2,949

3,250

△ 301

８．固定資産取得支出

150

7,938

△ 7,788

９．ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出

553

553

0

10．基金積立資産支出

116

143

△ 27

8,811

8,381

430

0

0

0

13．当期末支払資金残高

16,72836,084△ 19,356

合575,065

598,036△ 22,971

11．積立資産支出
12．予備費計37

（参考）各サービス区分支出予算総括表
事業区分

拠点区分

1000社会福祉事業

1100法人運営事業

2000公益事業（千円）
サービス区分

予算額

前年度予算額比較増減1101法人運営補助事業

33,84932,6501,199

1102退職給与積立事業

9,970

10,738△ 768

1103備品購入積立事業

130

2,300

△ 2,170

1106社会福祉充実基金積立事業

92,671

106,123△ 13,452

1107法人運営自主事業

13,291

24,214△ 10,923

1108中央福祉センター管理事業
1200地域福祉活動推進事業
1202地域福祉活動補助事業

28,031

28,531

△ 500

2,241

2,354

△ 113

1204ボランティアセンター事業

1,361

1,626

△ 265

1205共同募金配分金事業

4,789

4,867

△ 78

1206地域福祉運営補助事業

22,681

23,824△ 1,1431207社会福祉充実事業
1300福祉サービス支
援事業
1301福祉サービス支援事業

5,234

4,452

782

2,167

2,006

161

1302生活福祉資金貸付事業

15,212

14,526686

1303日常生活自立支援事業

4,794

9,454

△ 4,6601304生活困窮者自立支援事業

29,22522,2836,942

1305生活支援体制整備事業
1400在宅福祉サービ
ス事業
1405通所介護事業

11,83911,839030,331

31,414△ 1,0831407生活介護事業
1500障害者福祉センター事業
1501障害者福祉センター管理事業

9,672

8,845

827

27,65928,054△ 395

1502地域生活支援センター事業

33,36335,364△ 2,001

1503子ども発達支援センター事業

174,808

170,902

3,906

1504地域相談支援事業

1,220

1,220

0

1505親子通園事業

6,504

6,850

△ 346

1506計画相談支援事業

19,03422,032△ 2,9981507就労支援コーディネート事業

2,500

2,500

0

2101地域包括支援センター事業

30,68329,974709

2102居宅介護支援事業

22,88019,281

3,599

2103介護予防支援事業

19,652

15,8403,812

2104認知症初期集中支援事業

8,315

8,315

0

△ 105,769△ 120,426

14,657

16,72836,084△ 19,356

575,065

598,036△ 22,971

2100地域支援事業

内部取引（事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰出金）相殺
当期末支払資金残高
支

出

合

計

38

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)39

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,040,000
592,000
62,016,000
183,098,000
3,206,000
328,000
54,481,000
136,355,000
55,0003,654,000
447,825,000
428,068,000
43,813,000
65,274,000
3,206,000
5,276,000
121,000
2,949,000
548,707,000△100,882,000
100,000

4,219,000
492,000
61,743,000
170,045,000
3,206,000
334,000
52,919,000
154,020,000
85,0003,846,000
450,909,000
421,510,000
44,627,000
66,447,000
3,206,000
5,776,000
121,000
3,250,000
544,937,000△94,028,000
100,000△179,000
100,000
273,000
13,053,000
0△6,0001,562,000△17,665,000△30,000△192,000△3,084,000
6,558,000△814,000△1,173,000
0△500,000
0△301,000
3,770,000△6,854,0000

100,000
150,000
553,000

100,000
7,938,000
553,000

0△7,788,000
0703,000△603,000
92,455,000
1,289,000

8,491,000△8,391,000
105,880,000
4,657,000△7,788,000
7,788,000△13,425,000△3,368,000

93,744,000
116,000
8,811,000

110,537,000
143,000
8,381,000△16,793,000△27,000
430,000

8,927,000
84,817,000

8,524,000
102,013,000

403,000△17,196,000△16,668,000△406,000△16,262,000

33,396,000
16,728,000

36,490,000
36,084,000△3,094,000△19,356,000

社会福祉事業区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入介護保険事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活動
その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支 貸付事業支出
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出動に積立資産支出よ支る 出 事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,040,000
592,000
62,016,000
143,889,000
3,206,000
328,000
22,225,000
136,355,000
55,0003,631,000
376,337,000
355,960,000
41,785,000
59,367,000
3,206,000
5,276,000
121,000
2,949,000
468,664,000△92,327,000
100,000

4,219,000
492,000
61,743,000
131,544,000
3,206,000
334,000
20,639,000
154,020,000
85,0003,818,000
380,100,000
357,425,000
42,655,000
60,616,000
3,206,000
5,776,000
121,000
3,250,000
473,049,000△92,949,000
100,000△179,000
100,000
273,000
12,345,000
0△6,0001,586,000△17,665,000△30,000△187,000△3,763,000△1,465,000△870,000△1,249,000
0△500,000
0△301,000△4,385,000
622,0000

100,000
150,000
553,000

100,000
7,938,000
553,000

0△7,788,000
0703,000△603,000
92,455,000
1,289,000
1,487,000

8,491,000△8,391,000
105,880,000
4,657,000
1,522,000△7,788,000
7,788,000△13,425,000△3,368,000△35,000

95,231,000
116,000
8,811,000
5,042,000

112,059,000
143,000
8,381,000
2,601,000△16,828,000△27,000
430,000
2,441,000

13,969,000
81,262,000

11,125,000
100,934,000

2,844,000△19,672,000△11,668,000△406,000△11,262,000

22,616,000
10,948,000

26,518,000
26,112,000△3,902,000△15,164,000

法人運営事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
受託金収入
収 市区町村受託金収入
入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
賃借料支出
業
車輌費支出
活
動
印刷製本費支出に修繕費支出
よ通信運搬費支出
る
収
広報費支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)100,000
100,000
33,849,000
33,849,000
33,849,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
52,000146,000
104,000
42,00042,00061,147,000
34,459,000
3,139,000
18,390,000
5,549,000
2,000,000
1,341,000
4,040,000
11,065,000
50,0006,760,000
855,000
122,000
294,000
55,0002,760,000
159,000
10,00029,465,000
117,000
112,000
21,000799,000
1,557,000
305,000
50,000749,000
20,00019,179,000
49,0003,241,000
6,991,000
8,898,000
438,000
836,000
3,025,000
222,000
1,492,000
234,000
309,000
309,000
74,989,000△13,842,00041

前年度予算額(B)100,000
100,000
32,650,000
32,650,000
32,650,000
27,000,000
27,000,000
27,000,000
82,00044,00044,00044,00059,876,000
42,794,000
3,139,000
18,879,000
6,389,000
4,795,000
3,258,000
6,334,000
11,325,000
50,0006,724,000
855,000
122,000
250,000
55,0003,100,000
159,000
10,00030,150,000
117,000
96,00016,000800,000
1,720,000
986,000
50,000751,000
20,00019,160,000
49,0003,115,000
6,915,000
9,081,000
341,000
775,000
2,983,000
222,000
1,574,000
230,000
309,000
309,000
84,269,000△24,393,000

増減(A)-(B)001,199,000
1,199,000
1,199,000
000△30,000
102,000
104,000△2,000△2,0001,271,000△8,335,000
0△489,000△840,000△2,795,000△1,917,000△2,294,000△260,000
036,0000044,0000△340,00000△685,000
0
16,0005,000△1,000△163,000△681,0000△2,0000
19,0000126,000
76,000△183,000
97,00061,00042,0000△82,000
4,000
0
0△9,280,000
10,551,000

法人運営事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収 退職給与積立資産取崩収入
そ 入 備品等購入積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入の他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出
動に
社会福祉充実基金積立資産積立支出
よ積立資産支出る
収 支 退職給与積立資産支出
支 出 備品等購入積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)100,000
100,000

100,000
100,00000

100,000
150,000
150,000
553,000
703,000△603,000
92,455,000
92,455,000
1,289,000
1,171,000
118,000
1,487,000
10,392,000
105,623,000
116,000
116,000
8,811,000
8,799,000
12,0005,042,000
78,209,000
92,178,000
13,445,000

100,000
2,321,000
400,000
1,921,000
553,000
2,874,000△2,774,000
105,880,000
105,880,000
4,657,000
2,368,000
2,289,000
1,522,000
9,548,000
121,607,000
143,000
143,000
8,381,000
8,370,000
11,0002,601,000
83,315,000
94,440,000
27,167,000

0△2,171,000△400,000△1,771,000
0△2,171,000
2,171,000△13,425,000△13,425,000△3,368,000△1,197,000△2,171,000△35,000
844,000△15,984,000△27,000△27,000
430,000
429,000
1,000
2,441,000△5,106,000△2,262,000△13,722,000△1,000,000

0△1,000,000

2,233,000
1,233,000

1,725,000
1,725,000

508,000△492,000

法人運営補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事
事務費支出
業
福利厚生費支出
活動
旅費交通費支出に
研修研究費支出よる 支 事務消耗品費支出
収 出 印刷製本費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)33,849,000
33,849,000
33,849,000

32,650,000
32,650,000
32,650,000

1,199,000
1,199,000
1,199,000

33,849,000
25,721,000
1,224,000
15,742,000
4,754,000
170,000
3,831,000
230,000
230,000
7,148,000
94,00021,000199,000
669,000
80,00050,000518,000
10,0002,180,000
423,000
1,757,000
199,000
794,000
2,038,000
74,000222,000
33,099,000
750,000

32,650,000
24,417,000
1,224,000
15,095,000
4,485,000
170,000
3,443,000
250,000
250,000
7,263,000
94,00016,000200,000
669,000
80,00050,000520,000
10,0002,324,000
443,000
1,881,000
158,000
775,000
2,075,000
74,000218,000
31,930,000
720,000

1,199,000
1,304,000
0647,000
269,0000
388,000△20,000△20,000△115,000
0
5,000△1,000000△2,0000△144,000△20,000△124,000
41,00019,000△37,000
0
4,000
1,169,000
30,000750,000

720,000

30,000750,000△750,000

720,000△720,000

30,000△30,000000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活サービス区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)43法人運営補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)

0

44

0

増減(A)-(B)0退職給与積立事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受取利息配当金収入増減(A)-(B)19,00017,0002,000

事業活動収入計(1)19,0001,171,000
1,171,000

17,0002,368,000
2,368,000

2,000△1,197,000△1,197,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

1,171,000△1,152,000

2,368,000△2,351,000△1,197,000
1,199,000

1,171,000
1,171,000
1,140,000
6,890,000
750,000
9,951,000
8,799,000
8,799,000

2,368,000
2,368,000
1,250,000
6,383,000
720,000
10,721,000
8,370,000
8,370,000△1,197,000△1,197,000△110,000
507,000
30,000△770,000
429,000
429,000

8,799,000
1,152,000

8,370,000
2,351,000

429,000△1,199,000

0

0

0

0

0

0

事収
業入
活
動
人件費支出
に
よ
退職給付支出
る支
収出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入の収他 入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
退職給与積立資産支出
よ
る支
収出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45備品購入積立事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受取利息配当金収入
事収
業入
活
動
に
よ
る支
収出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

12,00011,0001,000

事業活動収入計(1)12,00011,0001,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)12,00011,0001,000

118,000
118,000

2,289,000
2,289,000△2,171,000△2,171,000

118,000
12,00012,000118,000

2,289,000
11,00011,0002,289,000△2,171,000
1,000
1,000
△2,171,000

130,000△12,000

2,300,000△11,000△2,170,000△1,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動に備品等購入積立資産支出
よ支
サービス区分間繰入金支出る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)46社会福祉充実基金積立事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

寄附金収入
寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業入
活
事業活動収入計(1)
動
事業費支出
に
よ
消耗器具備品費支出る支
収出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉充実基金積立資産取崩収入
そ収の入他
その他の活動収入計(7)の活
基金積立資産支出動
社会福祉充実基金積立資産積立支出によ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)100,000
100,000
16,000100,000
100,000
43,0000
0△27,000

116,000
100,000
100,000

143,000
100,000
100,000△27,00000

100,000
16,000100,000
100,000

100,000
43,000100,000
100,000

0△27,00000

100,000

100,0000

100,000
92,455,000
92,455,000

100,000
105,880,000
105,880,000

0△13,425,000△13,425,000

92,455,000
116,000
116,000
5,042,000
78,209,000
9,204,000
92,571,000△116,000

105,880,000
143,000
143,000
2,601,000
83,315,000
19,964,000
106,023,000△143,000△13,425,000△27,000△27,000
2,441,000△5,106,000△10,760,000△13,452,000
27,000

0

0

0

0

0

0

法人運営自主事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受取利息配当金収入
その他の収入収 受入研修費収入
入 雑収入
雑収入

4,000
116,000
104,000
12,00012,000120,000
3,112,000
1,915,000
843,000
165,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
車輌費支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出動
職員被服費支出によ
研修研究費支出る
収 支 事務消耗品費支出
支 出 印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)859,000
222,000
750,000
12,000309,000
309,000
21,340,000△21,316,000

150,000
553,000
703,000△703,000
347,000
3,502,000
9,322,000

2,321,000
400,000
1,921,000
553,000
2,874,000△2,874,000
272,000
3,165,000
20,753,000△2,171,000△400,000△1,771,000
0△2,171,000
2,171,000
75,000337,000△11,431,000

13,171,000

24,190,000△11,019,000

150,000

その他の活動収入計(7)支出48

10,00014,000

増減(A)-(B)△6,000102,000
104,000△2,000△2,00096,000△8,522,0000△1,191,000△1,139,000△2,790,000△720,000△2,682,000
64,000064,000△294,000
0
16,0000△163,000△681,00000340,000
42,000
298,000
56,00042,00078,0000
18,000000△8,752,000
8,848,000

189,000
114,000
50,00064,0009,362,000
4,000
112,000
600,000
888,000
225,000
209,000
10,0004,785,000
461,000
4,324,000
239,000
42,000937,000
222,000
768,000
12,000309,000
309,000
12,588,000△12,468,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収 サービス区分間繰入金収入
入

前年度予算額(B)14,00014,00024,000
11,634,000
1,915,000
2,034,000
1,304,000
2,790,000
720,000
2,871,000
50,00050,0009,656,000
4,000
96,000600,000
1,051,000
906,000
209,000
10,0004,445,000
419,000
4,026,000
183,000

法人運営自主事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)49

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)13,171,000

24,190,000△11,019,000

0

0

0

218,000
218,000

350,000
350,000△132,000△132,000

中央福祉センター管理事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
賃借料支出
に
よ
印刷製本費支出
る
修繕費支出
収
支 支 通信運搬費支出
出 広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

27,000,000
27,000,000
27,000,000
1,000
30,00030,00030,00027,031,000
4,455,000
1,805,000
630,000
2,000,000
20,00010,621,000
6,760,000
755,000
122,000
55,0002,760,000
159,000
10,00012,955,000
19,00022,00012,214,000
49,0003,241,000
6,107,000
2,817,000
50,000650,000
28,031,000△1,000,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)27,000,000
27,000,000
27,000,000
1,000
30,00030,00030,00027,031,000
4,375,000
1,750,000
600,000
2,005,000
20,00010,925,000
6,724,000
755,000
122,000
55,0003,100,000
159,000
10,00013,231,000
19,00022,00012,391,000
49,0003,115,000
6,053,000
3,174,000
49,000750,000
28,531,000△1,500,000

0
0
0
0
0
0
0
0
80,00055,00030,000△5,0000△304,000
36,000000△340,00000△276,00000△177,0000126,000
54,000△357,000
1,000△100,000△500,000
500,000

1,500,000△1,500,000

その他の活動収入計(7)1,500,000△1,500,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,500,000△1,500,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支
予備費支出(10)50中央福祉センター管理事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)51

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)△1,000,000

0△1,000,000

2,015,000
1,015,000

1,375,000
1,375,000

640,000△360,000

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
会費収入
個人会費収入団体会費
法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
収
都道府県社協補助金収入
入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出る
収消耗器具備品費支出
支
保険料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支 業務委託費支出
出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出

4,040,000
4,040,000
3,450,000
40,000550,000
492,000
492,000
28,167,000
23,802,000
23,802,000
356,000
356,000
4,009,000
3,500,000
509,000
495,000
495,000
495,000
1,000
27,00027,00027,00033,222,000
22,025,000
10,561,000
3,500,000
3,700,000
224,000
4,040,000
6,244,000
1,178,000
54,000367,000
257,000
20,0001,523,000
31,000252,000
23,0002,528,000
11,0001,433,000
83,00055,00045,000536,000
290,000
290,000
162,000
224,000
28,00010,0005,066,000
5,066,000
5,066,000

52

前年度予算額(B)4,219,000
4,219,000
3,640,000
39,000540,000
392,000
392,000
29,093,000
25,001,000
25,001,000
296,000
296,000
3,796,000
3,392,000
404,000

1,000
32,00032,00032,00033,737,000
22,256,000
13,554,000
4,246,000
286,000
4,170,000
6,650,000
1,072,000
74,000346,000
275,000
20,0001,646,000
93,000333,000
37,0002,740,000
1,000
13,000992,000
20,00075,00077,000337,000
170,000
170,000
87,000216,000
10,0005,627,000
5,627,000
5,627,000

増減(A)-(B)△179,000△179,000△190,000
1,000
10,000100,000
100,000△926,000△1,199,000△1,199,000
60,00060,000213,000
108,000
105,000
495,000
495,000
495,000
0△5,000△5,000△5,000△515,000△231,000△2,993,000△746,000
3,700,000△62,000△130,000△406,000
106,000△20,000
21,000△18,000
0△123,000△62,000△81,000△14,000△212,000△1,000△2,000441,000
63,000△20,000△32,000
199,000
120,000
120,000
75,0008,000
28,0000△561,000△561,000△561,000

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目支出

予算額(A)

負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)121,000
121,000
121,000
34,889,000△1,667,000

121,000
121,000
121,000
35,646,000△1,909,000

000△757,000
242,000

1,867,000

3,109,000△1,242,000

1,867,000
1,200,000

3,109,000
1,200,000△1,242,000
01,200,000
667,000

1,200,000
1,909,000

0△1,242,000△1,000,000

0△1,000,000

1,302,000
302,000

3,864,000
3,864,000△2,562,000△3,562,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53地域福祉活動補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
会費収入
個人会費収入収 経常経費補助金収入
入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
動
諸謝金支出
に
印刷製本費支出
よ通信運搬費支出る
収 支 業務委託費支出
支出
雑支出
事務費支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

前年度予算額(B)900,000
900,000
900,000
1,177,000
1,177,000
1,177,000
2,077,000
1,964,000
326,000
12,00020,00097,000122,000
1,374,000
13,000

増減(A)-(B)903,000
903,000
903,000
1,121,000
1,121,000
1,121,000
2,024,000
1,850,000
328,000
12,00020,00052,00095,0001,332,000
11,0001,000
1,000
390,000
390,000
390,000
2,241,000△217,000

390,000
390,000
390,000
2,354,000△277,000

3,000
3,000
3,000
△56,000△56,000△56,000△53,000△114,000
2,000
00△45,000△27,000△42,000△2,000
1,000
1,000
0
0
0
△113,000
60,000217,000

277,000△60,000

その他の活動収入計(7)217,000

277,000△60,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

217,000

277,000△60,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

54

ボランティアセンター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
会費収入
個人会費収入団体会費
法人会費収入寄附金収入
収 経常経費寄附金収入
入 経常経費補助金収入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
諸謝金支出
動
旅費交通費支出によ
印刷製本費支出
る
通信運搬費支出
収
会議費支出
支
業務委託費支出
事務費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

1,125,000
1,125,000
535,000
40,000550,000
60,00060,000174,000
174,000
174,000
2,000
2,000
2,000
1,361,000
731,000
260,000
10,000120,000
10,000122,000
39,0005,000
165,000
134,000
55,00015,0009,000
45,00010,000375,000
375,000
375,000
121,000
121,000
121,000
1,361,000
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)支出55

前年度予算額(B)1,420,000
1,420,000
841,000
39,000540,000
60,00060,000144,000
144,000
144,000
2,000
2,000
2,000
1,626,000
833,000
260,000
10,000120,000
10,000132,000
81,0005,000
215,000
147,000
75,00015,0009,000
38,00010,000525,000
525,000
525,000
121,000
121,000
121,000
1,626,0000

増減(A)-(B)△295,000△295,000△306,000
1,000
10,0000030,00030,00030,000000△265,000△102,0000000△10,000△42,0000△50,000△13,000△20,000
007,000
0△150,000△150,000△150,000000△265,0000ボランティアセンター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

56

0

0

0

222,000
222,000

1,655,000
1,655,000△1,433,000△1,433,000

共同募金配分金事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
会費収入
個人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
収 経常経費補助金収入
入 補助金収入都道府県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
諸謝金支出
に
よ
旅費交通費支出
る
印刷製本費支出
収
通信運搬費支出
支会議費支出
支 業務委託費支出
出 租税公課支出
事務費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)216,000
216,000
216,000
432,000
432,000
4,141,000
132,000
132,000
4,009,000
3,500,000
509,000
4,789,000
2,461,000
500,000
32,000117,000
10,000687,000
74,00010,0001,031,000

587,000
587,000
587,000
332,000
332,000
3,948,000
152,000
152,000
3,796,000
3,392,000
404,000
4,867,000
2,480,000
396,000
52,000135,000
10,000625,000
86,00024,0001,151,000
1,000

増減(A)-(B)121,000
120,000
120,000
1,000
1,640,000
1,640,000
1,640,000
4,222,000
567,000

1,920,000
1,920,000
1,920,000
4,400,000
467,000△371,000△371,000△371,000
100,000
100,000
193,000△20,000△20,000
213,000
108,000
105,000△78,000△19,000
104,000△20,000△18,000
062,000△12,000△14,000△120,000△1,000121,000
120,000
120,000
1,000△280,000△280,000△280,000△178,000
100,000

350,000
217,000

190,000
277,000

160,000△60,000

567,000△567,000

467,000△467,000

100,000△100,000000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動にサービス区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)57共同募金配分金事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)

0

58

0

増減(A)-(B)0地域福祉運営補助事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
市区町村補助金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
車輌費支出
活
印刷製本費支出
動
修繕費支出
に
よ
事務費支出
る支
収 出 福利厚生費支出
事務消耗品費支出
支
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)22,681,000
22,681,000
22,681,000

23,824,000
23,824,000
23,824,000△1,143,000△1,143,000△1,143,000

22,681,000
17,769,000
9,661,000
3,200,000
1,800,000
168,000
2,940,000
842,000
242,000
600,000

23,824,000
18,700,000
11,754,000
3,646,000

518,000
170,000
170,000
103,000
133,000
17,0002,497,000
2,497,000
2,497,000
22,111,000
570,000

2,617,000
2,617,000
2,617,000
23,089,000
735,000△1,143,000△931,000△2,093,000△446,000
1,800,000△62,000△130,000△223,000△31,000△130,000△62,000
296,000
62,000△32,000
199,000
00
50,0000
17,000△120,000△120,000△120,000△978,000△165,000

570,000

735,000△165,000

570,000△570,000

735,000△735,000△165,000
165,000

0

0

0

0

0

0

1,003,000
62,000230,000
3,070,000
1,065,000
273,000
730,000
62,000707,000
32,000319,000
170,000
170,000
53,000133,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)59社会福祉充実事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

会費収入
会費収入
個人会費収入経常経費補助金収入
補助金収入
都道府県社協補助金収入
収 受託金収入入 市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出によ
事業費支出
る
消耗器具備品費支出
収
車輌費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
支 通信運搬費支出
出 会議費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)1,312,000
1,312,000
1,312,000

増減(A)-(B)

1,796,000
1,796,000
1,796,000
50,00050,00050,000495,000
495,000
495,000
1,000
25,00025,00025,0002,367,000
4,256,000
900,000
300,000
1,900,000
56,0001,100,000
360,000
90,000125,000
62,00031,00044,0008,000
174,000
21,00030,0009,000
59,00046,0009,000
164,000
164,000
164,000
4,954,000△2,587,000

175,000
175,000
175,000
4,177,000△2,834,000

484,000
484,000
484,000
50,00050,00050,000495,000
495,000
495,000
0△5,000△5,000△5,0001,024,000
700,000△900,000△300,000
1,900,000
0052,000052,000000036,0001,000
0
025,0001,000
9,000△11,000△11,000△11,000
777,000
247,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

1,867,000

3,109,000△1,242,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

1,867,000
280,000

3,109,000
275,000△1,242,000
5,000

1,000
30,00030,00030,0001,343,000
3,556,000
1,800,000
600,000
56,0001,100,000
308,000
90,00073,00062,00031,00044,0008,000
138,000
20,00030,0009,000
34,00045,000

施設整備等収入計(4)

収
入

60

社会福祉充実事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)61

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)280,000
1,587,000

275,000
2,834,000

5,000△1,247,000△1,000,000

0△1,000,000

1,080,000
80,0002,209,000
2,209,000△1,129,000△2,129,000

福祉サービス支援事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
収 償還金収入
入 事業収入利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事
諸謝金支出
業
旅費交通費支出
活動
印刷製本費支出に通信運搬費支出
よ業務委託費支出
る
収
手数料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)50,696,000
37,134,000
37,134,000
13,562,000
13,562,000
3,206,000
3,206,000
291,000
291,000
1,000
18,00018,00018,00054,212,000
49,631,000
22,872,000
7,470,000
11,714,000
336,000
7,239,000
4,648,000
2,336,000
64,00014,000368,000
155,000
23,00083,000209,000
691,000
205,000
500,000
4,082,000
202,000
12,000153,000
244,000
164,000
316,000
459,000
459,000
39,00037,000990,000
103,000
1,109,000
239,000
15,00015,0003,206,000
3,206,000
210,000
210,000
210,000
61,777,000△7,565,00062

前年度予算額(B)38,613,000
29,654,000
29,654,000
8,959,000
8,959,000
3,206,000
3,206,000
291,000
291,000
1,000
24,00024,00024,00042,135,000
49,498,000
27,130,000
7,890,000
8,300,000
224,000
5,954,000
1,957,000
90,00064,0008,000
127,000
126,000
5,000
83,000123,000
691,000
140,000
500,000
4,225,000
192,000
12,00028,000334,000
155,000
356,000
589,000
589,000
39,00051,0001,018,000
103,000
1,109,000
239,000

3,206,000
3,206,000
149,000
149,000
149,000
59,035,000△16,900,000

増減(A)-(B)12,083,000
7,480,000
7,480,000
4,603,000
4,603,000
00000△6,000△6,000△6,00012,077,000
133,000△4,258,000△420,000
3,414,000
112,000
1,285,000
2,691,000
2,246,0000
6,000
241,000
29,00018,000086,000065,0000△143,000
10,0000
125,000△90,000
9,000△40,000△130,000△130,0000△14,000△28,000
00
0
15,00015,0000061,00061,00061,0002,742,000
9,335,000

福祉サービス支援事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)63

8,544,000

17,567,000△9,023,000

8,544,000
1,460,000

17,567,000
1,073,000△9,023,000
387,000

1,460,000
7,084,000

1,073,000
16,494,000

387,000△9,410,000△481,000△406,000△75,000

7,912,000
7,431,000

6,721,000
6,315,000

1,191,000
1,116,000

福祉サービス支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活動
消耗器具備品費支出に通信運搬費支出よる 支 雑支出
収 出 事務費支出
支
福利厚生費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

1,686,000
1,686,000
1,686,000

1,600,000
1,600,000
1,600,000

86,00086,00086,0001,686,000
1,264,000
1,260,000
4,000
589,000
60,00029,000500,000
314,000
19,00090,0009,000
46,000150,000
2,167,000△481,000

1,600,000
1,104,000
1,100,000
4,000
589,000
60,00029,000500,000
313,000
19,00090,0009,000
45,000150,000
2,006,000△406,000

86,000160,000
160,000
0
0
0
0
0
1,000
0
0
0
1,000
0
161,000△75,000△481,000△406,000△75,000

815,000
334,000

915,000
509,000△100,000△175,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)64生活福祉資金貸付事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
収 償還金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
動
諸謝金支出
に
通信運搬費支出
よ
手数料支出
る
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

12,002,000
12,002,000
12,002,000
3,206,000
3,206,000
1,000
3,000
3,000
3,000
15,212,000
10,747,000
6,035,000
2,000,000
112,000
2,600,000
291,000

前年度予算額(B)140,000
418,000
42,0004,000
4,000
44,0002,000
18,00034,00095,00021,000154,000
3,206,000
3,206,000
14,256,000△3,499,000

4,460,000
4,460,000
4,460,000
000△5,000△5,000△5,0004,455,000
341,000△975,000△210,000
56,0001,470,000
65,000△86,000
86,00065,00010,000△21,000
0
63,0000000△32,0000000416,000
4,039,000

3,769,000△3,769,000

540,000

3,769,000
270,000△3,769,000
270,000

540,000△540,000

270,000
3,499,000

270,000△4,039,000

86,000205,000
428,000
21,0004,000
67,00044,0002,000
18,00034,00063,00021,000154,000
3,206,000
3,206,000
14,672,000
540,000

7,542,000
7,542,000
7,542,000
3,206,000
3,206,000
1,000
8,000
8,000
8,000
10,757,000
10,406,000
7,010,000
2,210,000
56,0001,130,000
226,000
86,000

増減(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)65

生活福祉資金貸付事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)66

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)0003,384,000
3,384,000

4,265,000
4,265,000△881,000△881,000日常生活自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業収入
収 利用料収入入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
通信運搬費支出によ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

1,560,000
1,560,000
1,560,000
291,000
291,000
3,000
3,000
3,000
1,854,000
3,951,000

前年度予算額(B)1,417,000
1,417,000
1,417,000
291,000
291,000
4,000
4,000
4,000
1,712,000
8,431,000
4,785,000
1,680,000
710,000
56,0001,200,000
61,00044,0008,000
9,000
669,000
58,0003,000
12,000110,000
2,000
27,00031,00031,0004,000
3,000
293,000
41,00085,000

増減(A)-(B)3,440,000
56,000455,000
67,00044,00014,0009,000
586,000
58,0003,000
12,00020,0006,000
18,00031,00031,0004,000
3,000
295,000
41,00085,00010,00010,0004,604,000△2,750,000

9,161,000△7,449,000

143,000
143,000
143,000
00△1,000△1,000△1,000142,000△4,480,000△4,785,000△1,680,000
2,730,000
0△745,000
6,000
0
6,000
0
△83,00000
0△90,000
4,000△9,000
0
0
0
0
2,000
0
0
10,00010,000△4,557,000
4,699,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

2,940,000

7,742,000△4,802,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

2,940,000
190,000

7,742,000
293,000△4,802,000△103,000

施設整備等収入計(4)

収
入

支
出

67

日常生活自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)190,000
2,750,000

293,000
7,449,000△103,000△4,699,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

68

生活困窮者自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事
諸謝金支出
業
旅費交通費支出
活動
事務費支出に福利厚生費支出
よ旅費交通費支出る
収 支 研修研究費支出
支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)16,219,000
16,219,000
16,219,000
8,000
8,000
8,000
16,227,000
18,862,000
12,000,000
2,850,000
1,300,000
112,000
2,600,000
172,000

増減(A)-(B)23,612,000
23,612,000
23,612,000
9,000
9,000
9,000
23,621,000
22,997,000
13,085,000
4,250,000
2,314,000
168,000
3,180,000
2,792,000
2,246,000
20,000368,000
135,000
23,0002,496,000
62,0005,000
69,00080,00066,000253,000
428,000
428,000
1,000
34,000495,000
41,000957,000
5,000
5,000
210,000
210,000
210,000
28,495,000△4,874,000

149,000
149,000
149,000
21,773,000△5,546,000

7,393,000
7,393,000
7,393,000
1,000
1,000
1,000
7,394,000
4,135,000
1,085,000
1,400,000
1,014,000
56,000580,000
2,620,000
2,246,0000
241,000
115,000
18,000△94,000
10,000062,0000
5,000△31,000△130,000△130,0000△14,000△1,000
0
0
5,000
5,000
61,00061,00061,0006,722,000
672,000

5,604,000

6,056,000△452,000

5,604,000

6,056,000△452,000

20,000127,000
20,0005,000
2,590,000
52,0005,000
7,000
80,00061,000284,000
558,000
558,000
1,000
48,000496,000
41,000957,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

収入
その他の活動収入計(7)69生活困窮者自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

拠点区分間繰入金支出
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)70

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)730,000

510,000

220,000

730,000
4,874,000

510,000
5,546,000

220,000△672,0000001,456,000
1,456,000

440,000
440,000

1,016,000
1,016,000

生活支援体制整備事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活事業費支出
動
消耗器具備品費支出
に
よ
諸謝金支出
る
収 支 印刷製本費支出
支 出 通信運搬費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)11,836,000
11,836,000
11,836,000
3,000
3,000
3,000
11,839,000
10,672,000
3,752,000
1,220,000
4,700,000
1,000,000
909,000
30,00020,00083,00085,000691,000
258,000
42,0005,000
100,000
18,00091,0002,000
11,839,000
011,835,000
11,835,000
11,835,000
4,000
4,000
4,000
11,839,000
10,695,000
3,335,000
1,150,000
5,190,000
1,020,000
909,000
30,00020,00083,00085,000691,000
235,000
21,0005,000
100,000
18,00089,0002,000
11,839,000
0

1,000
1,000
1,000
△1,000△1,000△1,0000△23,000
417,000
70,000△490,000△20,000
00
0
0
0
0
23,00021,000
0
0
0
2,000
0
0
0

0

0

0

2,257,000
2,257,000

1,101,000
1,101,000

1,156,000
1,156,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)71在宅福祉サ－ビス事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
収その他の事業収入
入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
職員給料支出
よ職員賞与支出る
収非常勤職員給与支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
支 印刷製本費支出
出
修繕費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

22,225,000
16,380,000
14,580,000
14,580,000
1,800,000
1,800,000
2,376,000
2,376,000
1,980,000
36,0001,656,000
288,000
1,489,000
1,489,000
5,658,000
5,040,000
5,040,000
108,000
282,000
228,000
228,000
48,00010,00037,0001,000
1,000
27,931,000
29,350,000
970,000
350,000
24,858,000
56,0003,116,000
7,268,000
1,222,000
3,120,000
665,000
2,000
225,000
908,000
810,000
3,000
97,000216,000
2,658,000
290,000
90,000
7,000
12,000102,000
4,000
50,000141,000
62,00062,000162,00072

前年度予算額(B)20,639,000
14,490,000
12,600,000
12,600,000
1,890,000
1,890,000
2,686,000
2,686,000
1,938,000
30,0001,581,000
327,000
1,525,000
1,525,000
7,874,000
6,143,000
6,143,000
154,000
292,000
1,285,000
1,285,000
55,00011,00043,0001,000
1,000
28,568,000
29,816,000

26,730,000
56,0003,030,000
7,137,000
1,557,000
3,120,000
515,000
2,000
225,000
599,000
810,000
3,000
90,000216,000
2,571,000
349,000
90,000
7,000
12,000102,000
4,000
50,000152,000
58,00058,00044,000

増減(A)-(B)
1,586,000
1,890,000
1,980,000
1,980,000△90,000△90,000△310,000△310,000
42,0006,000
75,000△39,000△36,000△36,000△2,216,000△1,103,000△1,103,000△46,000△10,000△1,057,000△1,057,000△7,000△1,000△6,00000△637,000△466,000
970,000
350,000△1,872,000
086,000131,000△335,0000
150,00000309,000
007,000
087,000△59,00000
0
0
0
0△11,000
4,000
4,000
118,000

在宅福祉サ－ビス事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

98,000451,000
21,0005,000
1,111,000
10,00042,00042,00039,276,000△11,345,000

119,000
435,000
82,00067,000948,000
10,00042,00042,00039,524,000△10,956,000△21,000
16,000△61,000△62,000
163,000000△248,000△389,000

12,072,000

11,691,000

381,000

12,072,000
727,000

11,691,000
735,000

381,000△8,000727,000
11,345,000

735,000
10,956,000△8,000389,000

0

0

0

0

639,000
639,000△639,000△639,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)73通所介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
収入
食費収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出
に
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支
諸謝金支出
印刷製本費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)22,225,000
16,380,000
14,580,000
14,580,000
1,800,000
1,800,000
2,376,000
2,376,000
1,980,000
36,0001,656,000
288,000
1,489,000
1,489,000
47,00010,00036,0001,000
1,000
22,272,000
21,560,000
19,068,000
56,0002,436,000
6,278,000
968,000
3,120,000
625,000
2,000
225,000
908,000
330,000
3,000
97,0001,923,000
193,000
70,000
3,000
6,000
48,0004,000
78,00043,00043,000150,000
98,000351,000
5,000
825,000
10,00039,00039,00029,761,000△7,489,00074

前年度予算額(B)20,639,000
14,490,000
12,600,000
12,600,000
1,890,000
1,890,000
2,686,000
2,686,000
1,938,000
30,0001,581,000
327,000
1,525,000
1,525,000
54,00011,00042,0001,000
1,000
20,693,000
22,932,000
20,440,000
56,0002,436,000
6,017,000
1,203,000
3,120,000
445,000
2,000
225,000
599,000
330,000
3,000
90,0001,914,000
232,000
70,000
3,000
6,000
48,0004,000
89,00040,00040,00035,000119,000
341,000
61,00067,000750,000
10,00039,00039,00030,863,000△10,170,000

増減(A)-(B)
1,586,000
1,890,000
1,980,000
1,980,000△90,000△90,000△310,000△310,000
42,0006,000
75,000△39,000△36,000△36,000△7,000△1,000△6,000001,579,000△1,372,000△1,372,00000261,000△235,0000180,00000309,000
0
0
7,000
9,000
△39,00000
0
0
0△11,000
3,000
3,000
115,000△21,000
10,000△61,000△62,000
75,000000△1,102,000
2,681,000

通所介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

施収
設入
整
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)75

8,059,000

10,721,000△2,662,000

8,059,000
570,000

10,721,000
551,000△2,662,000
19,000570,000
7,489,000

551,000
10,170,000

19,000△2,681,000

0

0

0

0

2,000
2,000

△2,000△2,000生活介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収 特定費用収入
入 その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
諸謝金支出
に
業務委託費支出
よ
事務費支出る
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)7,874,000
6,143,000
6,143,000
154,000
292,000
1,285,000
1,285,000
1,000
1,000
7,875,000
6,884,000

増減(A)-(B)5,658,000
5,040,000
5,040,000
108,000
282,000
228,000
228,000
1,000
1,000
5,659,000
7,790,000
970,000
350,000
5,790,000
680,000
990,000
254,000
40,000480,000
216,000
735,000
97,00020,0004,000
6,000
54,00050,00063,00019,00019,00012,000100,000
21,000286,000
3,000
3,000
9,515,000△3,856,000

6,290,000
594,000
1,120,000
354,000
70,000480,000
216,000
657,000
117,000
20,0004,000
6,000
54,00050,00063,00018,00018,0009,000
94,00021,000198,000
3,000
3,000
8,661,000△786,000△2,216,000△1,103,000△1,103,000△46,000△10,000△1,057,000△1,057,000
00△2,216,000
906,000
970,000
350,000△500,000
86,000△130,000△100,000△30,000
0
0
78,000△20,000
0
0
0
0
0
0
1,000
1,000
3,000
6,000
0
88,00000854,000△3,070,000

4,013,000

970,000

3,043,000

4,013,000
157,000

970,000
184,000

3,043,000△27,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

収入
その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出76

生活介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)157,000
3,856,000

184,000
786,000△27,000
3,070,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0637,000
637,000△637,000△637,00077

障害者福祉センター事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
賃貸料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
収 利用者負担金収入
入特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
保健衛生費支出る
収
消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
車輌費支出
返還金支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支 通信運搬費支出
出
会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出

65,698,000
65,698,000
65,698,000
37,0001,000
36,000130,697,000
23,521,000
23,521,000
93,614,000
1,188,000
1,945,000
10,429,000
10,429,000
1,000
3,392,000
130,000
2,559,000
703,000
703,000
199,825,000
220,495,000
81,981,000
29,822,000
72,691,000
2,652,000
33,349,000
12,560,000
2,034,000
470,000
809,000
155,000
926,000
1,000
5,291,000
6,000
179,000
200,000
39,00076,0002,374,000
21,729,000
927,000
130,000
132,000
465,000
817,000
686,000
3,940,000
220,000
2,071,000
4,053,000
1,379,000
2,674,000
214,000
687,00078

前年度予算額(B)65,931,000
65,931,000
65,931,000
43,0007,000
36,000146,146,000
21,045,000
21,045,000
109,463,000
1,188,000
2,342,000
12,108,000
12,108,000
1,000
3,663,000
130,000
2,762,000
771,000
771,000
215,784,000
213,061,000
80,668,000
27,810,000
73,138,000
2,640,000
28,805,000
15,586,000
2,245,000
508,000
904,000
522,000
876,000
1,000
7,229,000
6,000
198,000
200,000
39,00076,0002,782,000
22,678,000
903,000
200,000
132,000
468,000
640,000
606,000
3,940,000
200,000
1,995,000
4,702,000
1,336,000
3,366,000
116,000
712,000

増減(A)-(B)△233,000△233,000△233,000△6,000△6,0000△15,449,000
2,476,000
2,476,000△15,849,000
0△397,000△1,679,000△1,679,000
0△271,000
0△203,000△68,000△68,000△15,959,000
7,434,000
1,313,000
2,012,000△447,000
12,0004,544,000△3,026,000△211,000△38,000△95,000△367,000
50,0000△1,938,0000△19,000000△408,000△949,000
24,000△70,000
0△3,000177,000
80,0000
20,00076,000△649,000
43,000△692,000
98,000△25,000

障害者福祉センター事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

賃借料支出
事
土地･建物賃借料支出
業
租税公課支出活
保守料支出
支動に 出 諸会費支出
よその他の支出る
利用者等外給食費支出
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,795,000
2,251,000
1,901,000
403,000
37,0002,949,000
2,949,000
257,733,000△57,908,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)3,402,000
2,276,000
1,944,000
405,000
37,0003,250,000
3,250,000
254,575,000△38,791,000△607,000△25,000△43,000△2,0000△301,000△301,000
3,158,000△19,117,000

5,617,000
1,547,000
4,070,000△5,617,000△1,547,000△4,070,000

56,076,000

5,617,000△5,617,000
51,138,000△5,617,000
5,617,000
4,938,000

56,076,000
7,355,000

51,138,000
6,730,000

4,938,000
625,000

その収
他入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,355,000
48,721,000

6,730,000
44,408,000

625,000
4,313,000△9,187,000

0△9,187,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,169,000
1,982,000

13,569,000
13,569,000△2,400,000△11,587,000

79

障害者福祉センター管理事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
収 賃貸料収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
車輌費支出
活
返還金支出
動
事務費支出
に
よ
福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
収
研修研究費支出支支 事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)9,000,000
9,000,000
9,000,000
36,00036,0001,000
703,000
703,000
703,000
9,740,000
16,270,000
3,790,000
680,000
9,700,000

増減(A)-(B)

9,000,000
9,000,000
9,000,000
36,00036,0001,000
645,000
645,000
645,000
9,682,000
16,141,000
6,150,000
680,000
6,750,000
56,0002,505,000
104,000
103,000
1,000
11,224,000
79,0004,000
35,000431,000
650,000
1,970,000
220,000
636,000
2,164,000
838,000
1,326,000
22,00031,0001,390,000
2,251,000
1,125,000
216,000
27,469,000△17,787,000

2,100,000
121,000
120,000
1,000
11,663,000
79,0004,000
4,000
431,000
580,000
1,970,000
200,000
646,000
2,660,000
806,000
1,854,000
28,00045,0001,373,000
2,276,000
1,149,000
218,000
28,054,000△18,314,000

0
0
0
0
0
0
△58,000△58,000△58,000△58,000△129,000
2,360,000
0△2,950,000
56,000405,000△17,000△17,000
0△439,0000031,000070,0000
20,000△10,000△496,000
32,000△528,000△6,000△14,000
17,000△25,000△24,000△2,000△585,000
527,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

17,977,000

18,314,000△337,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

17,977,000
190,000

18,314,000△337,000
190,000

施設整備等収入計(4)

収
入

80

障害者福祉センター管理事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)190,000
17,787,000

18,314,000

190,000△527,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0

1,005,000
1,005,000△1,005,000△1,005,000

81

地域生活支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
よ
諸謝金支出
る
印刷製本費支出
収
会議費支出
支
業務委託費支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)25,531,000
25,531,000
25,531,000
1,000
1,000
2,356,000
2,356,000
2,356,000
9,000
9,000
9,000
27,897,000
29,158,000
13,588,000
5,700,000
2,688,000
918,000
6,264,000
1,316,000
31,00031,000385,000
252,000
119,000
76,000422,000
2,129,000
77,00074,00093,000144,000
20,000947,000
101,000
101,000
12,000126,000
407,000
23,00088,00017,00032,603,000△4,706,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入4,466,000

82

前年度予算額(B)25,691,000
25,691,000
25,691,000
7,000
7,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
12,00012,00012,00027,710,000
25,007,000
13,287,000
5,400,000

増減(A)-(B)920,000
5,400,000
1,446,000
42,00031,000349,000
403,000
123,000
76,000422,000
2,564,000
89,00074,00041,00089,00010,000873,000
101,000
101,000
8,000
92,0001,075,000
7,000
88,00017,00029,017,000△1,307,000△160,000△160,000△160,000△6,000△6,000356,000
356,000
356,000△3,000△3,000△3,000187,000
4,151,000
301,000
300,000
2,688,000△2,000864,000△130,000△11,000
0
36,000△151,000△4,00000△435,000△12,000
0
52,00055,00010,00074,0000
0
4,000
34,000△668,000
16,000003,586,000△3,399,000

5,617,000
1,547,000
4,070,000△5,617,000△1,547,000△4,070,000

5,617,000△5,617,000
7,654,000△5,617,000
5,617,000△3,188,000

地域生活支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

その収他入その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)83

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)4,466,000
760,000

7,654,000
730,000△3,188,000
30,000760,000
3,706,000

730,000
6,924,000

30,000△3,218,000△1,000,000

0△1,000,000

1,192,000
192,000

1,130,000
1,130,000

62,000△938,000子ども発達支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
収 特定費用収入入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出業
消耗器具備品費支出
活
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
諸謝金支出
る
収
印刷製本費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)14,867,000
14,867,000
14,867,000
119,176,000
12,000,000
12,000,000
93,614,000
1,188,000
1,945,000
10,429,000
10,429,000
2,729,000
130,000
2,559,000
40,00040,000136,772,000
151,596,000
49,733,000
19,061,000
60,615,000
1,508,000
20,679,000
7,615,000
2,034,000
470,000
570,000
71,000235,000
3,710,000
60,000200,000
5,000
260,000
6,913,000
638,000
130,000
10,000244,000
70,00016,0001,970,000
452,000
1,745,000
541,000
1,204,000
180,000
365,000
844,000
130,000
99,00020,0002,949,000
2,949,000
169,073,000△32,301,00084

前年度予算額(B)14,867,000
14,867,000
14,867,000
135,325,000
10,224,000
10,224,000
109,463,000
1,188,000
2,342,000
12,108,000
12,108,000
2,932,000
130,000
2,762,000
40,00040,000153,124,000
145,440,000
51,350,000
17,760,000
57,000,000
1,550,000
17,780,000
9,834,000
2,245,000
508,000
650,000
84,000237,000
5,350,000
75,000200,000
5,000
480,000
7,078,000
584,000
200,000
10,000330,000
80,00016,0001,970,000
440,000
1,898,000
530,000
1,368,000
80,000441,000
763,000
147,000
99,00020,0003,250,000
3,250,000
165,602,000△12,478,000

増減(A)-(B)000△16,149,000
1,776,000
1,776,000△15,849,000
0△397,000△1,679,000△1,679,000△203,000
0△203,00000△16,352,000
6,156,000△1,617,000
1,301,000
3,615,000△42,000
2,899,000△2,219,000△211,000△38,000△80,000△13,000△2,000△1,640,000△15,00000△220,000△165,000
54,000△70,0000△86,000△10,000
00
12,000△153,000
11,000△164,000
100,000△76,000
81,000△17,00000△301,000△301,000
3,471,000△19,823,000

子ども発達支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)85

31,849,000

17,778,000

14,071,000

31,849,000
5,735,000

17,778,000
5,300,000

14,071,000
435,000

5,735,000
26,114,000

5,300,000
12,478,000

435,000
13,636,000△6,187,000

0△6,187,000

6,911,000
724,000

6,420,000
6,420,000

491,000△5,696,000

地域相談支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
職員給料支出動
職員賞与支出によ
事業費支出る支
収 出 消耗器具備品費支出
賃借料支出
支
事務費支出
旅費交通費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)1,220,000
1,220,000
1,220,000

1,220,000
1,220,000
1,220,000

0001,220,000
1,200,000
890,000
310,000
13,000
8,000
5,000
7,000
7,000
1,220,000
01,220,000
1,200,000
850,000
350,000
13,000
8,000
5,000
7,000
7,000
1,220,000
00040,000△40,000
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

209,000
209,000

78,00078,000131,000
131,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)86親子通園事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

増減(A)-(B)2,720,000
2,720,000
2,720,000

2,720,000
2,720,000
2,720,000

0002,720,000
2,788,000
2,638,000
150,000
3,200,000
145,000
1,329,000
34,0001,692,000
516,000
50,0003,000
43,00043,00080,000340,000
6,504,000△3,784,000

2,720,000
2,763,000
2,638,000
125,000
3,539,000
149,000
1,476,000
34,0001,880,000
548,000
62,0003,000
43,00043,00080,000360,000
6,850,000△4,130,000

025,000025,000△339,000△4,000△147,000
0△188,000△32,000△12,00000
0
0△20,000△346,000
346,000

1,784,000

4,130,000△2,346,000

その他の活動収入計(7)1,784,000

4,130,000△2,346,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,784,000

4,130,000△2,346,000△2,000,000

0△2,000,000

2,626,000
626,000

1,043,000
1,043,000

1,583,000△417,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
動
諸謝金支出
に
通信運搬費支出よる 支 業務委託費支出
収 出 事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)87計画相談支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入サービス利用計画作成費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活動
法定福利費支出に事業費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
収
賃借料支出
支
車輌費支出
支 旅費交通費支出
出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)9,860,000
9,860,000
9,860,000
9,165,000
9,165,000
9,165,000
9,000
9,000
9,000
19,034,000
17,401,000
9,980,000
3,500,000

増減(A)-(B)9,933,000
9,933,000
9,933,000
8,821,000
8,821,000
8,821,000
16,00016,00016,00018,770,000
20,170,000
9,700,000
3,100,000
3,800,000
170,000
3,400,000
602,000
36,000390,000
170,000
6,000
560,000
89,00027,00093,00040,00036,00054,000191,000
30,00021,332,000△2,562,000△73,000△73,000△73,000
344,000
344,000
344,000△7,000△7,000△7,000264,000△2,769,000
280,000
400,000△3,800,000
0351,000△321,000
0△354,000
33,0000122,000△6,0000
0132,000
0
31,000△37,000
2,000△2,968,000
3,232,000

3,262,000△3,262,000

670,000

3,262,000
700,000△3,262,000△30,000

670,000△670,000

700,000
2,562,000△30,000△3,232,000

0

0

0

170,000
3,751,000
281,000
36,00036,000203,000
6,000
682,000
83,00027,00093,000172,000
36,00085,000154,000
32,00018,364,000
670,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)88計画相談支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

4,000
4,000

89

前年度予算額(B)3,668,000
3,668,000

増減(A)-(B)△3,664,000△3,664,000

就労支援コーディネート事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
収
市区町村受託金収入
入
事
人件費支出
業
職員給料支出活動
職員賞与支出に事業費支出
よる 支 消耗器具備品費支出
収 出 賃借料支出
支事務費支出
旅費交通費支出
租税公課支出事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)2,500,000
2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000
2,500,000

0002,500,000
2,211,000
1,640,000
571,000
31,00019,00012,000258,000
7,000
251,000
2,500,000
02,500,000
2,211,000
1,691,000
520,000
31,00019,00012,000258,000
7,000
251,000
2,500,000
000△51,000
51,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

227,000
227,000

225,000
225,000

2,000
2,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)90公益事業区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
介護保険事業収入事 収 その他の収入
業入
活
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
支

施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)39,209,000
32,256,000
23,00038,501,000
32,280,000
28,000708,000△24,000△5,000

事業活動収入計(1)71,488,000
72,108,000
2,028,000
5,907,000

70,809,000
64,085,000
1,972,000
5,831,000

679,000
8,023,000
56,00076,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)80,043,000△8,555,000

71,888,000△1,079,000

8,155,000△7,476,000

5,042,000

2,601,000

2,441,000

5,042,000
1,487,000

2,601,000
1,522,000

2,441,000△35,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,487,000
3,555,000

1,522,000
1,079,000△35,000
2,476,000△5,000,000

0△5,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,780,000
5,780,000

9,972,000
9,972,000

808,000△4,192,000

91

地域支援事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防支援介護料収入
入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
車輌費支出
に
よ
業務委託費支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)39,209,000
39,209,000
39,209,000
32,256,000
24,540,000
16,440,000
8,100,000
7,716,000
7,716,000
23,00023,00023,00071,488,000
72,108,000
25,338,000
8,232,000
28,128,000
306,000
10,104,000
2,028,000
50,000625,000
1,353,000
5,907,000
278,000
24,000135,000
278,000
1,093,000
20,0001,022,000
170,000
170,000
48,00098,0001,351,000
375,000
120,000
851,000
44,00044,00080,043,000△8,555,000

38,501,000
38,501,000
38,501,000
32,280,000
24,420,000
16,440,000
7,980,000
7,860,000
7,860,000
28,00028,00028,00070,809,000
64,085,000
20,613,000
6,542,000
27,730,000
280,000
8,920,000
1,972,000
50,000574,000
1,348,000
5,831,000
274,000
24,000117,000
267,000
829,000
20,0001,166,000
544,000
544,000
57,000168,000
1,364,000
374,000
107,000
472,000
48,00048,00071,888,000△1,079,000

708,000
708,000
708,000△24,000
120,0000
120,000△144,000△144,000△5,000△5,000△5,000679,000
8,023,000
4,725,000
1,690,000
398,000
26,0001,184,000
56,000051,0005,000
76,0004,000
018,00011,000264,000
0△144,000△374,000△374,000△9,000△70,000△13,000
1,000
13,000379,000△4,000△4,0008,155,000△7,476,000

5,042,000

2,601,000

2,441,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入92

地域支援事業拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活
動
に支
よ出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

93

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)5,042,000
1,487,000

2,601,000
1,522,000

2,441,000△35,000

1,487,000
3,555,000

1,522,000
1,079,000△35,000
2,476,000△5,000,000

0△5,000,000

10,780,000
5,780,000

9,972,000
9,972,000

808,000△4,192,000

地域包括支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
事
車輌費支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出
動
旅費交通費支出によ
研修研究費支出る
収 支 事務消耗品費支出
支 出 印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

30,671,000
30,671,000
30,671,000
12,00012,00012,00030,683,000
26,246,000
16,496,000
5,400,000
250,000
4,100,000
413,000
50,000363,000
3,164,000
62,0007,000
16,00090,0001,022,000
10,000599,000
170,000
170,000
21,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)437,000
61,00076,000583,000
10,00010,00029,823,000
860,000

29,962,000
29,962,000
29,962,000
12,00012,00012,00029,974,000
25,048,000
15,000,000
4,668,000
280,000
5,100,000
402,000
50,000352,000
3,274,000
62,0007,000
16,000120,000
764,000
10,000651,000
544,000
544,000
26,00098,000556,000
81,00072,000253,000
14,00014,00028,724,000
1,250,000

709,000
709,000
709,00000
0709,000
1,198,000
1,496,000
732,000△30,000△1,000,000
11,0000
11,000△110,000000△30,000
258,0000△52,000△374,000△374,000△5,000△98,000△119,000△20,000
4,000
330,000△4,000△4,0001,099,000△390,000

860,000

1,250,000△390,000

860,000

1,250,000△390,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の収
他入
の
活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出
に
よ
る支
収出
支
その他の活動支出計(8)94

地域包括支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△860,000△1,250,000

390,000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,892,000
1,892,000

696,000
696,000

1,196,000
1,196,000

95居宅介護支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
介護予防支援介護料収入
入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
車輌費支出
る
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)108,000
108,000
108,000
16,560,000
16,500,000
16,440,000
60,00060,00060,00012,00012,00012,00016,680,000
17,700,000

増減(A)-(B)107,000
107,000
107,000
16,560,000
16,500,000
16,440,000
60,00060,00060,000
7,000
7,000
7,000
16,674,000
20,866,000
3,900,000
1,400,000
11,910,000
56,0003,600,000
137,000
137,000
1,250,000
83,0006,000
31,00050,00010,000264,000
27,00049,000347,000
151,000
7,000
224,000
1,000
1,000
22,253,000△5,579,000

2,600,000
111,000
111,000
1,198,000
83,0006,000
31,00050,00010,000289,000
31,00025,000341,000
151,000
5,000
175,000
1,000
1,000
19,009,000△2,329,000△1,000△1,000△1,000000000△5,000△5,000△5,000△6,0003,166,000
3,900,000
1,400,000△3,190,000
56,0001,000,000
26,00026,00052,00000000△25,000△4,00024,000
6,000
0
2,000
49,000003,244,000△3,250,000

4,206,000

2,601,000

1,605,000

4,206,000
627,000

2,601,000
272,000

1,605,000
355,000

15,100,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

収入
その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入金支出
出96

居宅介護支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ
の
他
の
活支
動出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)97

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)627,000
3,579,000

272,000
2,329,000

355,000
1,250,000△2,000,000

0△2,000,000

2,897,000
897,000

4,272,000
4,272,000△1,375,000△3,375,000

介護予防支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
収 居宅介護支援介護料収入
入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活事業費支出
動業務委託費支出によ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ収
の入
他
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

120,000
120,000
120,000
15,696,000
8,040,000
8,040,000
7,656,000
7,656,000
15,816,000
18,638,000
800,000
300,000
15,138,000
2,400,000
53,00053,000961,000
112,000
8,000
43,00061,00014,00080,000398,000
142,000
30,00044,00029,00029,00019,652,000△3,836,000

前年度予算額(B)120,000
120,000
120,000
15,720,000
7,920,000
7,920,000
7,800,000
7,800,000
15,840,000
15,014,000
4,500,000
1,514,000
8,500,000
500,000
48,00048,000778,000
93,0006,000
25,00020,0008,000
86,000336,000
101,000
30,00044,00029,00029,00015,840,0000

増減(A)-(B)000△24,000
120,000
120,000△144,000△144,000△24,000
3,624,000△3,700,000△1,214,000
6,638,000
1,900,000
5,000
5,000
183,000
19,0002,000
18,00041,0006,000△6,00062,00041,00000003,812,000△3,836,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

836,000

836,000

その他の活動収入計(7)836,000

836,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)836,000

836,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,000,000

98

0△3,000,000

介護予防支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,387,000
387,000

99

前年度予算額(B)3,742,000
3,742,000

増減(A)-(B)△355,000△3,355,000

認知症初期集中支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収 その他の収入
入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
車輌費支出
活
業務委託費支出
動
事務費支出によ
福利厚生費支出る
収 支 旅費交通費支出
支 出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ収
の入
他
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)8,311,000
8,311,000
8,311,000
4,000
4,000
4,000
8,315,000
6,358,000
4,142,000
1,132,000
1,080,000
4,000
1,425,000
125,000
1,300,000
532,000
21,0003,000
45,00077,00047,00010,00079,00049,000169,000
21,000
7,000
4,000
4,000
8,315,000
08,311,000
8,311,000
8,311,000
4,000
4,000
4,000
8,315,000
6,323,000
1,113,000
360,000
4,130,000
720,000
1,411,000
111,000
1,300,000
581,000
36,0005,000
45,00077,00047,00010,000140,000
45,000131,000
41,0004,000
4,000
8,315,000
0

0
0
0
0
0
0
0
35,0003,029,000
772,000△3,050,000△716,000
14,00014,0000△49,000△15,000△2,0000000△61,000
4,000
38,000△20,000
7,000
0
0
0
0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)100認知症初期集中支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,604,000
2,604,000

101

前年度予算額(B)1,262,000
1,262,000

増減(A)-(B)1,342,000
1,342,000