信育会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考116,700,000

119,698,512-2,998,512

025,000-25,000

04,276-4,276

経常経費寄附金収入
事 収受取利息配当金収入
入業
その他の収入活事業活動収入計（１）動20,000

55,000-35,000

116,720,000

119,782,788-3,062,788に人件費支出

93,500,000

87,712,766

5,787,234

よ

事業費支出

12,860,000

11,432,028

1,427,972

9,510,000

8,488,509

1,021,491

450,000

280,791

169,209

116,320,000

107,914,094

8,405,906

400,000

11,868,694-11,468,694

0

0

0

2,700,000

2,688,000

12,000400,000

1,458,000-1,058,000-1,046,000

る 支
事務費支出
収 出支払利息支出
支施
設
整備等に事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）収入支
出施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

よ施設整備等支出計（５）そるの 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収
他 収 積立資産取崩収入
支の 入 その他の活動収入計（７）3,100,000

4,146,000-3,100,000-4,146,000

1,046,000

0

16,000,000-16,000,000-16,000,000

016,000,000

長期運営資金借入金元金償還支出
動 支
積立資産支出に 出
その他の活動支出計（８）よ600,000

552,000

48,0000600,000

16,000,000
16,552,000-16,000,000-15,952,000

る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）-600,000-552,000-48,000

活0

支0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-3,300,000

7,170,694-10,470,694

前期末支払資金残高（１２）4,430,000

19,704,860-15,274,860

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）1,130,000

26,875,554-25,745,554

1

信育会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あおぞら保育園 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

収入

予算(A)

備考

116,700,000

119,698,512-2,998,512

施設型給付費収入

100,000,000

106,130,590-6,130,590

利用者等利用料収入

2,000,000

02,000,000

その他の利用料収入

2,000,000

私的契約利用料収入

800,000

2,000,000
800,000

その他の事業収入

13,900,000

13,567,922

332,078

補助金事業収入（公費）12,100,000

9,769,662

2,330,338

その他の事業収入

1,800,000

3,798,260-1,998,260

経常経費寄附金収入

25,000-25,000

受取利息配当金収入

4,276-4,276

その他の収入20,00055,000-35,000

雑収入

20,00055,000-35,000

雑収入

20,00055,000-35,000

事業活動収入計（１）116,720,000

119,782,788-3,062,788

人件費支出

93,500,000

87,712,766

5,787,234

職員給料支出62,000,000

59,451,548

2,548,452

職員賞与支出

18,000,000

15,982,370

2,017,630

300,000

130,000

派遣職員費支出業

差異(A)-(B)

保育事業収入非常勤職員給与支出

事

決算(B)

1,200,000

170,000
1,200,000

退職給付支出1,000,000

845,500

154,500

法定福利費支出11,000,000

11,303,348-303,348

事業費支出

12,860,000

11,432,028

1,427,972

給食費支出

6,000,000

5,635,363

364,637

診療・療養等材料費支出

10,000

保健衛生費支出

350,000

263,965

86,035

被服費支出

300,000

127,400

172,600

10,000

日用品費支出100,000

238,249-138,249

動保育材料費支出

1,200,000

1,076,049

123,951に

水道光熱費支出

2,500,000

2,468,719

31,281

よ消耗器具備品費支出

900,000

629,344

270,656
250,636

活る

教育指導費支出収支1,000,000

749,364

雑支出

500,000

243,575

256,425

事務費支出

9,510,000

8,488,509

1,021,491-139,202

福利厚生費支出

300,000

439,202支

職員被服費支出

670,000

100,630

569,370

出

旅費交通費支出

100,000

211,764-111,764

研修研究費支出

850,000

事務消耗品費支出

400,000

53,327

346,673

修繕費支出

500,000

65,400434,600

通信運搬費支出

420,000

391,498

28,502

会議費支出

200,000

74,450125,550

広報費支出

50,000181,500-131,500

業務委託費支出

4,630,000

5,793,275-1,163,275

清掃委託費支出

1,350,000

1,430,128-80,128

保守委託費支出850,000

1,691,209-841,209

その他の委託費支出-241,938

2,430,000

2,671,938

手数料支出

80,00079,058

保険料支出

220,000

賃借料支出

700,000

666,207

租税公課支出

10,000

2,000

8,000

渉外費支出

80,00045,25534,74565,500-65,500

雑支出

300,000

319,443-19,443

雑支出

300,000

319,443-19,443

支払利息支出450,000

280,791

169,209

116,320,000

107,914,094

8,405,906

400,000

11,868,694-11,468,694

諸会費支出

事業活動支出計（２）施設
整事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収入等による施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出

備
支出よる

33,793000

2,688,000

12,000400,000

1,458,000-1,058,000

1,458,000-1,458,000-1,046,000

建物附属設備取得支出
器具及び備品取得支出

400,000

施設整備等支出計（５）3,100,000

4,146,000-3,100,000-4,146,000

1,046,000

0

16,000,000-16,000,000

活に

942
220,000

2,700,000

固定資産取得支出

収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ支
積立資産取崩収入の収他
入の動850,000

2400,000

信育会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あおぞら保育園 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）

その他の収入

勘定科目

予算(A)

決算(B)

保育所施設設備整備積立資産取崩収入
その他の活動収入計（７）差異(A)-(B)

備考

16,000,000-16,000,000-16,000,000

016,000,000

長期運営資金借入金元金償還支出

600,000

552,000

48,000

積立資産支出に 支よ 出 保育所施設設備整備積立資産支出

016,000,000-16,000,000

600,000

16,000,000
16,552,000-16,000,000-15,952,000-600,000-552,000-48,000

活動る

その他の活動支出計（８）収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-3,300,000

7,170,694-10,470,694

前期末支払資金残高（１２）4,430,000

19,704,860-15,274,860

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）1,130,000

26,875,554-25,745,554

3