第1号の1様式
資金収支計算書(自)社会福祉法人

平成 25年4月1日(至)平成 26年

3月 31日信育会（単位：円）
勘定科

目保育事業収入事
業
活動による収支予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備90,167,000

97,445,315△ 7,278,315

収 経常経費寄付金収入

055,000△ 55,000

その他の収入入 受取利息配当金収入

010,900△ 10,900

01,313△ 1,313

90,167,000

97,512,528△ 7,345,528

人件費支出

67,480,000

64,870,822

2,609,178

支 事業費支出

11,720,000

13,499,588△ 1,779,588

事務費支出
出 支払利息支出

6,390,000

6,557,471△ 167,471

500,000

536,622△ 36,622

86,090,000

85,464,503

625,497

4,077,000

12,048,025△ 7,971,025

事業活動収入計 (1)

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収施
設整備等による
収
支入

施設整備等収入計 (4)00

00611,750△ 611,750

設備資金借入金元金償還支出

2,688,000

2,688,000

0

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)2,688,000

3,299,750△ 611,750△ 2,688,000△ 3,299,750

611,750

その他の活動収入計 (7)000

長期運営資金借入金元金償還支出

552,000

552,000

007,000,000△ 7,000,000

552,000

7,552,000△ 7,000,000△ 552,000△ 7,552,000

7,000,000

固定資産取得支出支出収その他の活動による収支入

積立預金積立支出
支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)100,000―

737,000

1,196,275△ 459,275

前期末支払資金残高 (12)9,000,000

4,979,231

4,020,769

当期末支払資金残高 (11)+(12)9,737,000

6,175,506

3,561,494

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)0考第1号の4様式
資金収支計算書
社会福祉法人(自)平成 25年

科目

4月

1日

(至)

平成 26年

3月 31日信育会（単位：円）
勘定

保育事業収入収差異(A)-(B)81,000,000

97,445,315 △ 16,445,315

81,000,000

81,991,680

私的契約利用料収入

2,000,000

2,041,390△ 41,390

補助金事業収入

7,000,000

13,128,475△ 6,128,475

167,000

283,770△ 116,770

055,000△ 55,000

その他の収入010,900△ 10,900

受取利息配当金収入

01,313△ 1,313

事業活動収入計 (1)
人件費支出△ 991,680

81,000,000

97,512,528 △ 16,512,528

67,480,000

64,870,822

2,609,178

役員報酬支出2,500,000

2,382,560

117,440

職員給料支出

55,000,000

54,106,790

893,210

非常勤職員給与支出

80,000130,000△ 50,000

退職給付支出

900,000

670,500

229,500

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

9,000,000

7,580,972

1,419,028

11,720,000

13,499,588△ 1,779,588

6,000,000

5,782,130

217,870

保健衛生費支出

120,000

147,572△ 27,572

保育材料費支出

2,000,000

1,905,560

94,440

水道光熱費支出

2,400,000

2,330,379

69,621

消耗器具備品費支出

700,000

2,868,040△ 2,168,040

雑支出

500,000

465,907

34,093

支 事務費支出出決算(B)

保育運営費収入その他の事業収入
入 経常経費寄付金収入

事業
活動による
収
支予算(A)

6,390,000

6,557,471△ 167,471

福利厚生費支出

600,000

917,085△ 317,085

旅費交通費支出

400,000

354,720

45,280

研究研修費支出50,00030,01019,990

事務消耗品費支出

220,000

219,415

585

修繕費支出

700,000

705,650△ 5,650

通信運搬費支出

300,000

271,677

28,323

会議費支出

120,000

120,308△ 308

業務委託費支出

3,000,000

2,759,825

240,175

手数料支出

100,000

88,725

11,275

保険料支出

0279,725△ 279,725

賃借料支出

700,000

640,080

59,920

雑支出

200,000

170,251

29,749500,000

536,622△ 36,622

86,090,000

85,464,503

625,497

支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)△ 5,090,000

12,048,025 △ 17,138,025

備考

収
施
設
整
備等による
収
支

入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
設備資金借入金元金償還支出

000

0611,750△ 611,750

2,688,000

2,688,000

02,688,000

3,299,750△ 611,750△ 2,688,000△ 3,299,750

611,750

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収その他の活動による収
支入

その他の活動収入計 (7)000

長期運営資金借入金元金償還支出

552,000

552,000

007,000,000△ 7,000,000

積立預金積立支出
支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)552,000

7,552,000△ 7,000,000△ 552,000△ 7,552,000

7,000,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 8,430,000

1,196,275

9,000,000

4,979,231

4,020,769

570,000

6,175,506△ 5,605,506

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)100,000―0△ 9,626,275