資金収支計算書
自平成31年4月1日 至令和2年3月31日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 居宅介護料収入(介護報酬収入)
活
居宅介護料収入(利用者負担金収入)
動就労支援事業収入に就労Ｂ型事業収入
よ生活介護事業収入る
障害福祉サービス等事業収入収
自立支援給付費収入
支
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
雑支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出(単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)2,066,000
1,865,000
201,000
24,820,000
17,500,000
7,320,000
301,456,000
239,990,000
30,370,000
8,470,000
22,626,000
1,330,000
19,000165,000
50,00050,00065,000329,856,000
240,765,000
600,000
111,153,000
31,010,000
64,620,000
3,422,000
29,960,000
17,131,000
6,310,000
1,190,000
5,000
840,000
570,000
4,321,000
2,655,000
490,000
560,000
50,00020,000120,000
26,845,000
1,390,000
260,000
680,000
3,590,000
380,000
165,000
2,150,000
1,665,000
55,000900,000
6,705,000
966,000
1,390,000
3,596,000
2,408,000
150,000

1,995,503
1,796,668
198,835
24,836,779
17,868,838
6,967,941
302,430,558
242,330,252
31,044,935
8,160,274
20,895,097
605,358
3,305
165,11960,00039,00066,119330,036,622
237,594,651
430,000
109,353,054
30,538,820
64,349,114
3,307,114
29,616,549
15,166,702
5,396,974
1,091,471

70,497
68,332
2,165△16,779△368,838
352,059△974,558△2,340,252△674,935
309,726
1,730,903
724,642
15,695△119△10,000
11,000△1,119△180,622
3,170,349
170,000
1,799,946
471,180
270,886
114,886
343,451
1,964,298
913,026
98,5295,000
128,510454,162
19,473
267,389
87,501△136,292
50,00020,00057,0001,512,968
30,063
152,938△6,622
143,62236,83022,386866,361
98,721
24,723317,951△453,936
91,78965,680△38,424
104,434
43,3001頁

711,490
115,838
4,301,527
2,387,611
402,499696,292

63,00025,332,032
1,359,937
107,062
686,6223,446,378
343,170
142,614
1,283,639
1,566,279
30,277582,049
7,158,936
874,211
1,324,320
3,634,424
2,303,566
106,700

備考資金収支計算書
自平成31年4月1日 至令和2年3月31日
勘定科目
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)395,000
24,590,000
19,050,000
5,540,000
166,000
309,497,000
20,359,000

381,848
25,838,497
19,286,400
6,552,097
134,495
304,066,377
25,970,245

13,152△1,248,497△236,400△1,012,097
31,5055,430,623△5,611,245

3,014,000
1,080,000

3,012,000
1,121,520
486,000
635,520

2,000△41,520△486,000△105,520
550,000

4,094,000△4,094,000

4,133,520△4,133,520△39,520
39,5207,174,000
2,174,000
5,000,000

7,072,000
2,072,000
5,000,000

102,000
102,000

7,174,000△7,174,000

7,072,000△7,072,000

102,000△102,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,091,000

14,764,725△5,673,725

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)134,960,898
144,051,898

134,960,898
149,725,623△5,673,725

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等
建物取得支出に器具及び備品取得支出
よ構築物取得支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 退職給付引当資産支出
活
その他の積立資産支出動による収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)530,000
550,0002頁

備考

事業活動計算書
自平成31年4月1日 至令和2年3月31日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 居宅介護料収益(介護報酬収益)ビ
居宅介護料収益(利用者負担金収益)
ス
就労支援事業収益
活●ｶﾌｪ事業収益動●ﾊﾟﾚｯﾄ事業収益増●生活介護事業収益減
障害福祉サービス等事業収益の自立支援給付費収益部
障害児施設給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
葬祭費
雑費
教育指導費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
雑費
就労支援事業費用●就労支援事業販売原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,995,503
1,796,668
198,835
24,836,779
14,477,418
3,391,420
6,967,941
302,430,558
242,330,252
31,044,935
8,160,274
20,895,097
605,358
329,868,198
239,329,051
430,000
109,353,054
16,045,020
14,700,000
63,809,114
5,375,314
29,616,549
15,079,098
5,396,974
1,091,471
711,490
115,838
4,301,527
2,387,611
402,499608,688

1,681,438
1,550,504
130,934
24,159,368
12,723,553
2,246,277
9,189,538
301,399,946
241,399,953
31,286,913
8,162,686
20,550,394
1,407,209
328,647,961
225,076,982

63,00025,419,636
1,359,937
107,062
686,6223,446,378
343,170
142,614
1,283,639
1,566,279
30,277582,049
7,158,936
874,211
1,411,924
3,634,424
2,303,566
106,700
381,848
26,026,912
26,026,912
12,003,617△5,461,452
312,396,862
17,471,336

108,801,143
15,178,480
14,245,000
56,966,515
5,179,536
24,706,308
16,073,543
5,464,728
1,008,865
796,522632,251
4,334,231
2,526,525
372,481821,340
42,4006,700
67,50028,219,092
1,387,068
245,496
430,504
3,810,744
406,656
114,150
4,994,594
1,402,551
35,5201,101,199
6,184,221
622,592
1,646,484
3,074,448
2,303,566
199,000
260,299
22,871,370
22,871,370
11,492,388△5,360,396
298,372,979
30,274,982(単位：円）

増減(A)-(B)314,065
246,164
67,901
677,411
1,753,865
1,145,143△2,221,597
1,030,612
930,299△241,978△2,412
344,703△801,851
1,220,237
14,252,069
430,000
551,911866,540
455,000
6,842,599
195,778
4,910,241△994,445△67,754
82,606△85,032△516,413△32,704△138,914
30,018△212,652△42,400△6,700△4,500△2,799,456△27,131△138,434
256,118△364,366△63,486
28,464△3,710,955
163,728△5,243△519,150
974,715
251,619△234,560
559,976△92,300
121,549
3,155,542
3,155,542
511,229△101,056
14,023,883△12,803,646

備考サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
利用者等外給食収益
活
雑収益
動
外増
サービス活動外収益計(4)減 費 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益
増施設整備等寄附金収益
減施設整備等寄附金収益の特別収益計(8)部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額
減 建設積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額 その他の積立金積立額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,305
165,11960,00039,00066,1192,965
442,136
50,00036,400355,736340△277,017
10,0002,600△289,617

168,424
134,495
134,495
33,92917,505,265

17,505,265
168,253,562
185,758,827

445,101
154,736
154,736
290,365
30,565,347
2,040,0002,040,000
300,000
300,000
2,340,000
2,040,000
2,040,000
300,000
30,865,347
147,388,215
178,253,562△276,677△20,241△20,241△256,436△13,060,082△2,040,000△2,040,000△300,000△300,000△2,340,000△2,040,000△2,040,000△300,000△13,360,082
20,865,347
7,505,265

5,000,000
5,000,000

10,000,000
10,000,000△5,000,000△5,000,000

180,758,827
134,960,898
144,051,898

168,253,562
134,960,898
149,725,623

12,505,265△5,673,725

貸借対照表令和2年3月1日現在
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
仮払金

資産の部
当年度末(単位：円）

負債の部
当年度末

前年度末増減勘定科目
前年度末
増減
177,042,877 153,703,769 23,339,108 流動負債
44,665,454 36,424,871
8,240,583
100,793,953 87,968,384 12,825,569 買掛金
1,882,537
2,703,328△820,791
23,442,301 13,210,244 10,232,057 事業未払金
23,442,301 13,210,244 10,232,057
2,798,250
2,170,109
628,141 その他の未払金
1,142,659
263,635
879,024
49,288,459 49,524,098 △235,639 未払費用
10,164
8,618
1,546
114,692
148,730△34,038 1年以内返済予定設備資金借入金
3,012,000
3,012,000
595,222676,204△80,982 預り金839,5932,479,728 △1,640,135
10,0006,000
4,000 仮受金
77,318△77,318
賞与引当金
14,336,200 14,670,000△333,800
固定資産
222,887,997 227,390,429 △4,502,432 固定負債
31,179,280 32,627,000 △1,447,720
基本財産
149,311,779 155,902,596 △6,590,817 設備資金借入金
18,552,000 21,564,000 △3,012,000
土地
退職給付引当金
11,160,000 11,160,000
12,627,280 11,063,000
1,564,280
建物
負債の部合計206,158,779 206,158,779
75,844,734 69,051,871
6,792,863
建物減価償却累計額
純資産の部△68,007,000 △61,416,183 △6,590,817
その他の固定資産73,576,218 71,487,833 2,088,385 基本金
14,540,639 14,540,639
建物
1,351,160
865,160
486,000 １号基本金
9,506,864
9,506,864
建物減価償却累計額△448,775△363,578△85,197 ３号基本金
5,033,775
5,033,775
構築物
国庫補助金等特別積立金
7,255,835
7,255,835
86,709,668 92,171,120 △5,461,452
構築物減価償却累計額△4,265,271 △3,896,284 △368,987 国庫補助金等特別積立金
152,816,680 152,816,680
機械及び装置
国庫補助金等取崩累計額
7,241,158
7,241,158△66,107,012 △60,645,560 △5,461,452
機械及び装置減価償却累計額 △2,885,832 △2,168,532 △717,300 その他の積立金
42,077,006 37,077,006
5,000,000
車輌運搬具
人件費積立金31,363,117 31,363,117
7,577,006
7,577,006
車輌運搬具減価償却累計額△24,704,193 △21,404,360 △3,299,833 修繕費積立金
7,500,000
5,500,000
2,000,000
器具及び備品17,726,262 17,090,742
635,520 建設積立金
27,000,000 24,000,000
3,000,000
器具及び備品減価償却累計額 △14,251,553 △13,166,485 △1,085,068 次期繰越活動増減差額
180,758,827 168,253,562 12,505,265
権利(うち当期活動増減差額)
1,220,850
1,220,850
17,505,265 30,865,347 △13,360,082
権利減価償却累計額△734,626△689,796△44,830退職給付引当資産
12,631,080 11,063,000 1,568,080
人件費積立資産7,577,006
7,577,006
修繕費積立資産7,500,000
5,500,000 2,000,000
建設積立資産純資産の部合計
27,000,000 24,000,000 3,000,000
324,086,140 312,042,327 12,043,813
資産の部合計負債及び純資産の部合計
399,930,874 381,094,198 18,836,676
399,930,874 381,094,198 18,836,676