平成３０年度

決算

報

告書

自平成

３０年

４月

１日

至

平成

３１年

３月３１日

公益財団法人取手市健康福祉医療事業団
介 護 老 人 保 健 施 設 会 計
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 会 計
居 宅 介 護 支 援 事 業 所 会 計法
人会計貸借対照表平成３１年３月３１日現在（総括表）（単位:円）
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ資産の部
１.流動資産
現金
普通預貯金
定期預貯金
立替金
医業未収金
未収金
前払金
貸倒引当金
他会計へ配賦流動資産合計636,276
97,110,361
5,558,178
603,453
87,486,302
7,564,903
150,000△ 554,863
56,111,321
254,665,931

587,271
48,645,765
5,558,178
587,79481,596,754
8,248,471
150,000△ 522,403
55,227,025
200,078,855

49,00548,464,596
0
15,6595,889,548△ 683,568
0△ 32,460
884,296
54,587,076

２. 固定資産（１）基本財産
基本財産引当預貯金
基本財産合計

35,000,000
35,000,000

35,000,000
35,000,00000（２）特定資産
建物更新引当預貯金
建物設備維持引当預貯金
退職給付引当預貯金
建物
特定資産合計367,608,176
130,779,898
20,024,877
1,054,373,231
1,572,786,182

389,896,136
135,531,898
20,021,849
1,085,866,443
1,631,316,326△ 22,287,960△ 4,752,000
3,028△ 31,493,212△ 58,530,144（３）その他の固定資産
構築物
什器備品
車両
医療用器械
その他の器械
施設利用権
ソフトウェア
長期貸付金
その他の固定資産合計
固定資産合計2
3,382,624
7,385,203
20,135,141
440,648
893,4092
99,92032,336,949
1,640,123,131

2
3,872,502
10,303,693
20,345,975
586,449
1,142,730
2
110,000
36,361,353
1,702,677,679

0△ 489,878△ 2,918,490△ 210,834△ 145,801△ 249,321
0△ 10,080△ 4,024,404△ 62,554,548

資産合計

1,894,789,062

1,902,756,534△ 7,967,472

１.流動負債
未払金
仮受金
賞与引当金
職員預り金
法人税等充当金
他会計から配賦
流動負債合計25,297,13723,760
24,824,672
1,480,465
534,300
56,111,321
108,271,655

28,256,804
0
20,994,944
1,339,612
132,300
55,227,025
105,950,685△ 2,959,667
23,7603,829,728
140,853
402,000
884,296
2,320,970

２.固定負債
退職給付引当金
固定負債合計64,070,527
64,070,527

50,290,059
50,290,059

13,780,468
13,780,468

負債合計

172,342,182

156,240,744

16,101,438

Ⅲ正味財産の部
１.指定正味財産
地方公共団体補助金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

304,380,569
35,000,000
339,380,569(35,000,000)(304,380,569)

317,171,079
35,000,000
352,171,079(35,000,000)(317,171,079)△ 12,790,510
0△ 12,790,510(0)(△12,790,510)

２.一般正味財産（うち特定資産への充当額）
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1,383,066,311(1,268,405,613)
1,383,066,311
1,722,446,880
1,894,789,062

1,394,344,711(1,314,145,247)
1,394,344,711
1,746,515,790
1,902,756,534△ 11,278,400(45,739,634)△ 11,278,400△ 24,068,910△ 7,967,472

Ⅱ負債の部

正味財産増減計算書（総括表）

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位:円）科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１）経常収益基本財産運用益
基本財産利息特定資産運用益
事業収益
介護保健施設介護料収益
施設介護報酬収益
施設利用者負担金収益
居宅介護料収益
居宅介護報酬収益
居宅利用者負担金収益
居宅介護支援料収益
介護予防収益
利用者等利用料収益
介護保険施設利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
その他の利用料収益
食費収益
居住費収益
受取補助金等
受取市補助金
業務委託金
受取地方補助金
受取補助金振替額
雑収益
受取利息収益
雑収益
経常収益計（Ａ）(２）経常費用
事業費
役員報酬
給与手当
臨時雇賃金
退職給付費用法定福利費
医薬品費
施設療養材料費
その他の材料費
介護給付費減免
施設消耗器具備品費
福利厚生費
旅費交通費
職員被服費
通信費
消耗品費
消耗器具備品費
会議費
車両費
接待交際費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
租税公課
雑費
委託費
研修費
減価償却費
雑損
貸倒引当金繰入

当年度

前年度

増減

Ⅰ

3,500
3,500
48,416
611,579,712
355,782,771
316,573,290
39,209,481
124,390,083
110,204,285
14,185,798
28,765,406
632,584
102,008,868
21,457,458
4,304,540
320,000
45,736,670
30,190,200
43,029,890
0
29,731,047
508,333
12,790,510
948,238
3,065
945,173655,609,756

3,500
3,500
73,826594,576,133
336,764,098
301,913,184
34,850,914
131,147,079
116,793,626
14,353,453
20,463,950
1,038,863
105,162,143
21,058,979
5,048,225
340,329
47,798,510
30,916,100
40,787,853
440,000
26,407,343
1,150,00012,790,510
1,815,340
1,209
1,814,131
637,256,652

00△ 25,410
17,003,579
19,018,673
14,660,106
4,358,567△ 6,756,996△ 6,589,341△ 167,655
8,301,456△ 406,279△ 3,153,275
398,479△ 743,685△ 20,329△ 2,061,840△ 725,900
2,242,037△ 440,000
3,323,704△ 641,667
0△ 867,102
1,856△ 868,958
18,353,104

664,790,706
360,000
304,455,000
64,866,420
24,224,584
53,953,938
4,956,023
742,152
13,274,848
8,859,880
1,995,684
2,083,422
205,020904,038
1,677,797
5,136,105
455,153
10,0002,110,472
2,127
23,273,864
7,782,106
60,48018,062,487
1,044,949
105,500
1,158,089
69,513,323
854,961
52,519,824
110,000
554,863634,396,561
300,000
280,274,564
67,214,571
18,634,424
50,790,740
5,656,384
1,079,348
12,000,294
8,724,378
1,259,226
2,051,215
364,654
1,080,526
1,789,199
4,330,571
1,093,12602,240,481
0
23,365,631
5,783,994
230,796
17,981,500
1,115,399
319,500
2,391,540
72,010,740
855,62051,011,027
467,177
522,403

30,394,145
60,00024,180,436△ 2,348,151
5,590,160
3,163,198△ 700,361△ 337,196
1,274,554
135,502736,458
32,207△ 159,634△ 176,488△ 111,402
805,534△ 637,973
10,000△ 130,009
2,127△ 91,767
1,998,112△ 170,316
80,987△ 70,450△ 214,000△ 1,233,451△ 2,497,417△ 659
1,508,797△ 357,177
32,460正味財産増減計算書（総括表）

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位:円）

科

目

貸倒引当金戻入
管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
法定福利費
旅費交通費
通信費
光熱水費
修繕費
保険料
租税公課
雑費
委託費
会議費
接待交際費
諸会費
減価償却費
経常費用計（Ｂ）
当期経常増減額（Ａ－Ｂ）
２.経常外増減の部(１）経常外収益(２）経常外費用
固定資産除去損
他会計振替額法人税等充当額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

△ 522,403
1,563,149
250,000
133,508
9,884
19,64084,000022,657
0
281
2,000
0
401,532
47,208146,238
341,790
104,411666,353,855△ 10,744,099△ 542,467
1,543,737
235,000
129,181
12,227
19,24266,0008,899
22,748
0281
1,200
2,600
452,498
29,605
142,639355,790
65,827
635,940,298
1,316,354

20,064
19,412
15,0004,327△ 2,343398
18,000△ 8,899△ 91
00800△ 2,600△ 50,966
17,603
3,599△ 14,000
38,58430,413,557△ 12,060,453

0110534,300△ 11,278,400
1,394,344,711
1,383,066,311

0
550
132,300
1,184,049
1,393,160,662
1,394,344,711

0△ 4△ 40402,000△ 12,462,449
1,184,049△ 11,278,400△ 12,790,510△ 12,790,510
352,171,079
339,380,569
1,722,446,880△ 12,790,510△ 12,790,510
364,961,589
352,171,079
1,746,515,790

00△ 12,790,510△ 12,790,510△ 24,068,910

正味財産増減計算書（内訳表）
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位:円）

公益目的事業会計科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１）経常収益基本財産運用益
基本財産利息特定資産運用益
事業収益
介護保健施設介護料収益
施設介護報酬収益
施設利用者負担金収益
居宅介護料収益
居宅介護報酬収益
居宅利用者負担金収益
居宅介護支援料収益
介護予防収益
利用者等利用料収益
介護保険施設利用料収益

収益事業等会計収益
そ の他 事業介 護 老 人 保 健 地域包括支援 事 業
施 設 会 計 センター会計
居 宅 介 護 支援事 業所 会計

内部取引
消去法人会計合計Ⅰ

居宅介護サービス利用料収益その他の利用料収益
食費収益
居住費収益
受取補助金等
業務委託金受取地方補助金受取補助金振替額
雑収益受取利息収益
雑収益
経常収益計（A）(２）経常費用
事業費
役員報酬
給与手当
臨時雇賃金
退職給付費用法定福利費
医薬品費
施設療養材料費
その他の材料費
介護給付費減免
施設消耗器具備品費
福利厚生費
旅費交通費
職員被服費
通信費
消耗品費
消耗器具備品費
会議費
車両費
接待交際費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料

00
48,416582,181,722
355,782,771
316,573,290
39,209,481
124,390,083
110,204,285
14,185,798
0
0
102,008,868
21,457,458
4,304,540
320,000
45,736,670
30,190,200
14,686,843
1,388,000
508,333
12,790,510
643,480
3,027
640,453597,560,461

000632,584
0000000632,584
00000025,507,080
25,507,080
0016,029
2916,000
26,155,693

00000000000000000000000000000
28,765,406
00000028,765,406
000
0000
2,835,967
2,835,967
00191,229
9191,220
31,792,602

3,500
3,500
0000000000000000000097,500
097,500
101,000

000000000000000000
000
0
000
0

3,500
3,500
48,416
611,579,712
355,782,771
316,573,290
39,209,481
124,390,083
110,204,285
14,185,798
28,765,406
632,584
102,008,868
21,457,458
4,304,540
320,000
45,736,670
30,190,200
43,029,890
29,731,047
508,333
12,790,510
948,238
3,065
945,173655,609,756

610,712,043
349,200
273,839,988
57,935,995
23,026,084
48,947,816
4,956,023
742,152
13,274,848
8,859,880
1,995,684
2,014,516
160,590
839,575
973,5314,590,614
315,5750
1,712,836
0
22,311,338
7,671,946
60,48013,321,155
820,490

27,377,161
5,400
15,534,692
3,779,330
808,500
2,334,866
000
0036,752
34,53035,792378,929
360,569
51,01810,000107,2702,127
600,000002,746,512
103,479

0
00
000
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0

26,701,502
5,400
15,080,320
3,151,095
390,000
2,671,256
0000032,1549,900
28,671
325,337
184,92288,5600290,366
0362,526
110,16001,994,820
120,9800000000000000000000000000000000000000000000000000
0664,790,706
360,000
304,455,000
64,866,420
24,224,584
53,953,938
4,956,023
742,152
13,274,848
8,859,880
1,995,684
2,083,422
205,020904,038
1,677,797
5,136,105
455,153
10,0002,110,472
2,127
23,273,864
7,782,106
60,48018,062,487
1,044,949

正味財産増減計算書（内訳表）
平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位:円）

公益目的事業会計

収益事業等会計内部
収益
そ の他 事業法人会計
取引
合計
介 護 老 人 保 健 地域包括支援 事 業
消去
施 設 会 計 センター会計
居 宅 介 護 支援
事 業所 会計
租税公課
52,10021,200032,20000
105,500
雑費
1,042,559
104,094
0
11,43600
1,158,089
委託費
69,107,503
56,3290349,4910069,513,323
研修費
585,650
128,0750141,23600854,961
減価償却費
51,061,455
137,6970
1,320,672
0052,519,824
雑損
110,00000000110,000
貸倒引当金繰入554,86300000554,863
貸倒引当金戻入△ 522,403
00000△ 522,403
管理費
00001,563,149
01,563,149
役員報酬0000250,000
0250,000
給与手当
0000133,508
0133,508
退職給付費用
00009,884
09,884
法定福利費
000019,640
019,640
旅費交通費
000084,000
084,000
光熱水費
000022,657
022,657
保険料
0000281
0281
租税公課
0000
2,000
02,000
委託費
0000
401,532
0401,532
会議費
000047,208
047,208
接待交際費
0000146,238
0146,238
諸会費
0000341,790
0341,790
減価償却費
0000104,411
0104,411
経常費用計（Ｂ）
610,712,043
27,377,161
0
26,701,502
1,563,1490666,353,855
当期経常増減額（Ａ－Ｂ） △ 13,151,582 △ 1,221,468
05,091,100 △ 1,462,149
0 △ 10,744,099
２．経常外増減の部（1）経常外収益
0000000（2）経常外費用
1000001
固定資産除去損
1000001
他会計振替額2,514,231
00 △ 2,514,231000
法人税等充当額
000534,300
00534,300
当期一般正味財産増減額 △ 10,637,352 △ 1,221,468
02,042,569 △ 1,462,149
0 △ 11,278,400
一般正味財産期首残高
1,351,014,812 △ 2,700,267
014,814,555
31,215,611
0 1,394,344,711
一般正味財産期末残高
1,340,377,460 △ 3,921,735
016,857,124
29,753,462
0 1,383,066,311
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額 △ 12,790,5100000
0 △ 12,790,510
当期指定正味財産増減額 △ 12,790,510
00000 △ 12,790,510
指定正味財産期首残高
352,171,079000
00352,171,079
指定正味財産期末残高
339,380,569
000
00
339,380,569
1,679,758,029 △ 3,921,735
016,857,124
29,753,462
0 1,722,446,880
Ⅲ 正味財産期末残高科目

財 産 目 録平成３１年３月３１日現在（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通貯金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
定期預金
立替金
医業未収金
未収金
前払金
貸倒引当金

手元保管
常陽銀行取手支店
常陽銀行取手支店
常陽銀行取手支店
常陽銀行取手支店
筑波銀行取手支店
茨城みなみ農協寺原支店
みずほ銀行取手支店
筑波銀行西取手支店
中央労働金庫取手支店
水戸信用金庫取手支店
茨城県信用組合取手支店
中央労働金庫取手支店
委託業者光熱水費として国保連収益として委託事業費として包括会計賃借料として施設会計利用料運転資金として
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
委託業者の立替分として公益目的事業の収益として〃４月分家賃として〃636,276
81,438,488
642,228
2,546,523
1,410,127
10,233,895
221,091
125,26211,074
169,240
268,286
44,147
5,558,178
603,453
87,486,302
7,564,903
150,000△ 554,863

他会計へ配賦減価償却費、建物、建物更新、建物維持

公益目的事業から収益事業、法人会計へ

56,111,321

流動資産合計（固定資産）
基本財産

254,665,931

定期預金
定期預金
定期貯金
定期預金

常陽銀行取手支店
筑波銀行取手支店
茨城みなみ農協寺原支店
みずほ銀行取手支店

公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。

10,000,000
10,000,000
7,000,000
8,000,000

特定資産
建物更新引当預貯金

定期預金
常陽銀行取手支店
定期貯金
茨城みなみ農協寺原支店
定期貯金
茨城みなみ農協寺原支店
定期貯金
茨城みなみ農協寺原支店
定期貯金
茨城みなみ農協寺原支店
定期貯金
茨城みなみ農協寺原支店
定期貯金
茨城みなみ農協寺原支店
定期貯金
茨城みなみ農協寺原支店
定期預金
水戸信用金庫取手支店
定期預金
水戸信用金庫取手支店
定期預金
中央労働金庫取手支店
定期預金
中央労働金庫取手支店
建物設備維持引当預貯金 定期預金
中央労働金庫取手支店
定期預金

91,891,476
10,129,749
10,129,749
10,129,749
10,129,749
公益目的事業及び収益事業等の積立資産であり、建物更新引当資産として管理されている資産

10,129,749
5,000,000
6,669,000
70,944,328
44,526,333
89,507,827
8,420,467
15,569,906
42,373,334

公益目的事業の積立資産であり、

財 産 目 録
平成３１年３月３１日現在（単位:円）

退職給付引当預貯金

建物

中央労働金庫取手支店
定期預金
三井住友銀行取手支店
定期預金
みずほ銀行取手支店
定期預金
みずほ銀行取手支店
定期預金
茨城県信用組合取手支店
定期預金
茨城県信用組合取手支店
定期預金
茨城県信用組合取手支店
定期預金
筑波銀行西取手支店
定期預金
三井住友銀行取手支店
1572.63㎡
取手市野々井1926-8

その他の固定資産

42,373,334
30,301,042

公益目的事業の積立資産であり、建物設備維持引当資産として管理されている資産

20,133,789
5,056,794
10,127,716
7,217,317
9,885,987

公益目的事業の積立資産であり、退職給付引当資金として管理されている資産

10,135,862
3,028

共有財産であるため、使用面積割合により、公益目的事業と収益事業で按分している。

1,054,373,231

共有財産であるため、使用面積割構築物一式

構築物(外溝・駐車場・植栽）合により、公益目的事業と収益事2業で按分している。
什器備品一式車両

什器備品(ロビーソファー） 公益目的事業で使用車両８台(特装車６台・ワゴン・ワゴンＲ）

医療用器械一式
その他の器械一式
施設利用権
ソフトウェア
長期貸付金

医療用器械（特浴槽／ベッド）

未払金

非常勤職員給与
食堂運営委託費
賃借料

その他の器械(厨房器具）
水道施設負担金

公益目的事業及び収益事業に使用

公益目的事業で使用

計算ソフト
職員に対するもの

固定資産合計
資産合計（流動負債）

仮受金
賞与引当金
職員預り金
法人税等充当金
他会計から配賦

公益目的事業職員給与
公益目的事業の費用
公益目的事業及び収益事業の費用
公益目的事業、収益事業等、法人光熱水費
会計の費用
公益目的事業及び収益事業、法人その他の事業費
会計の費用
職員に対するもの
職員に対する仮受金
職員に対する賞与の支払いに備え職員に対するもの
たもの
職員に対するもの
公益目的事業職員預り金
法人税に対するもの
収益事業の費用
収益事業、法人会計から公益目的
減価償却費、建物、構築物
事業へ

流動負債合計（固定負債）

7,385,203
20,135,141
440,648
893,4092
99,9201,640,123,131
1,894,789,062
5,058,410
4,581,489
865,032
1,562,435
13,229,771
23,76024,824,672
1,480,465
534,300
56,111,321
108,271,655退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産3,382,624

職員に対するもの

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

64,070,527
64,070,527
172,342,182
1,722,446,880