第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施
固定資産売却収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)12,720,000
13,777,000
492,699,000
59,595,000
1,260,000

決算(B)

差異(A)-(B)12,822,730
11,831,920
492,165,291
59,645,438
1,209,953
839
5,235,226
582,911,397
407,117,394
67,820,781
92,719,775
14,140,611
1,120,743
41,378582,960,682△ 49,285
110,730,000
1,141,659△ 102,730
1,945,080
533,709△ 50,438
50,047△ 839△ 776,226
1,598,603△ 4,734,394
2,793,219
931,225
2,111,389
498,257△ 41,378
1,558,318
40,285
8,587,000△ 1,141,659

119,317,000
63,178,000
64,358,000

111,871,659
63,182,000
78,892,203
17,445,341△ 4,000△ 14,534,203△1127,536,000△ 8,219,000

142,074,204△ 30,202,545△ 14,538,204
21,983,545

0936,400

0
1,344,800

0△ 408,400

936,400△ 936,400

1,344,800△ 1,344,800△ 408,400
408,400

4,459,000
584,510,000
402,383,000
70,614,000
93,651,000
16,252,000
1,619,000
584,519,000△ 9,000
119,317,000―△ 9,164,400△ 31,596,630

22,432,230

59,629,429
50,465,029

59,629,429
28,032,799

0
22,432,230

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事
入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収支
就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間長期借入金返済支出に事業区分間繰入金支出
支よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業
12,822,730

合計

内部取引消去

法人合計

12,822,730
11,831,920
492,165,291
59,645,438
1,209,953
839
5,235,226
582,911,397
407,117,394
67,820,781
92,719,775
14,140,611
1,120,743
41,378582,960,682△ 49,285
110,730,000
1,141,659

12,822,730
11,831,920
492,165,291
59,645,438
1,209,953
839
5,235,226
582,911,397
407,117,394
67,820,781
92,719,775
14,140,611
1,120,743
41,378582,960,682△ 49,285
110,730,000
1,141,659

111,871,659
63,182,000
78,892,203
1

111,871,659
63,182,000
78,892,203
1

111,871,659
63,182,000
78,892,203
1

142,074,204△ 30,202,545
1,417,332
2,185,077

142,074,204△ 30,202,545
1,417,332
5,310,188

142,074,204△ 30,202,545
00

11,831,920
492,165,291
5,920,030
1,199,953
757
4,925,222
516,043,173
350,111,452
66,451,040
74,508,704
14,140,611
1,120,743
39,324506,371,874
9,671,299
110,730,000
1,141,659

3,602,409

53,725,408
10,00082
310,004
66,868,224
57,005,942
1,369,741
18,211,071
2,054
76,588,808△ 9,720,584

3,125,111△ 1,417,332△ 5,310,188

3,125,111
1,417,332
2,185,077

6,727,520
1,417,332
5,310,188
1,344,800△ 6,727,520△ 1,417,332△ 5,310,18800
01,344,800

4,469,911△ 867,502△ 21,398,748

3,602,409△ 477,298△ 10,197,882

8,072,320△ 1,344,800△ 31,596,630△ 6,727,520
001,344,800△ 1,344,800△ 31,596,630

58,245,611
36,846,863

1,383,818△ 8,814,064

59,629,429
28,032,799

0

59,629,429
28,032,799

3,125,111
1,344,800