平 成 26 年 度

財

産

目

平 成 27 年 3 月 31 日

録

現在

〒 061-3216
北 海 道 石 狩 市 花 川 北 6 条 1 丁 目 41 番 地 1

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 長

北 原

益 二 郎

別紙5
財

産

目

録

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資
Ⅰ

産

･

負

債

の

内

訳

金

額

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

32,519,284
保養センター420,000【1045701】札幌信金（社会福祉協議会）

19,475,451【2737321】札幌信金（デイサービス）

3,557,303【2737330】札幌信金（総合保健）2,890,222【1045817】札幌信金（福祉金庫）

1,742,153【3235605】札幌信金（公益事業）【0985692】北門信金（高齢者センター）【0987092】北門信金（特別養護）

1,195,709【0987107】北門信金（シルバーホーム）

334,986【0001446】北門信金（浜益保養センター）

534,084

介護報酬未収金

5,950
16,762,223

利用者負担金未収金

907,031

食費収入未収金

714,120

その他の事業未収金

21,306,011

貯蔵品
仮払金

245,366【0987115】北門信金（グループホーム）【0030024】成年後見センター
事業未収金

914,382
1,203,678

26,697
ボランティア等交通費仮払金

17,960その他の仮払金

1,096,620

流動資産合計73,349,946

2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

3,000,000
基本財産合計3,000,000(2) その他の固定資産
車輌運搬具[4579]スズキアルト

1[6268]ダイハツムーヴ

1[6947]ホンダステップワゴン

1[9310]トヨタカリーナ

1[7146]日産ＡＤ

1[8655]日産ＡＤ

1[0746]ダイハツミライース

633,120[8284]ダイハツミライース

887,717[2729]ホンダステップワゴン

37,049[5456]日産セレナ

50,250[0880]ダイハツアトレー

1[0135]トヨタスプリンターカリブ

1[6416]トヨタハイエース

1[5167]日産キャラバン

3,077,019[7037]日産キャラバン

4

1(単位:円)資産

器具及び備品

･

負

債

の

内

訳

金

額

[3014]トヨタレジアスエース

1[5339]トヨタハイエース

1[7472]トヨタノア

1

耐火金庫

9,364

高齢者擬似体験セット

1

高齢者擬似体験セット

1

高齢者擬似体験セット

1

高齢者擬似体験セット

1

行事用テント（共募）2,864

行事用テント（共募）2,864

行事用テント（共募）2,864

行事用テント（共募）2,864

行事用テント（共募）2,864

行事用テント（共募）4,159

行事用テント（共募）

4,158

電動パウチ

1

ホンダ除雪機25,087

東芝ノートパソコン1

東芝サテライトノートパソコン

1

大判プリンター imagePROGRAF

151,515

NEC Expressサーバー

745,500

行事用テント（札幌北法人会）

267,500

リフティングテーブル

10,083歩行器

1プーリー（SPR-411A）

5

ガスオーブン

1

包丁・まな板殺菌庫

1

食器消毒保管庫

1

冷蔵庫

1

ライラック浴槽 LA510-L

5,194,508

ライラック入浴用車椅子

1,208,025

プラットホーム

117,600

エクササイズミラー

77,788

ホシザキ業務用冷蔵冷凍庫 HRF-75Z

288,864

電動ベッド KQ-165

1

電動ベッド KQ-165

1

電動ベッド KQ-165

1

電動ベッド KQ-602（2モーター）

1

遮光カーテン

1

カーテン

1

ホンダ除雪機

48,422

オゾン脱臭装置

27,930

パナソニック50型プラズマテレビ

96,096SP-325 平行棒

67,084

レースカーテン

131,250

ホール用液晶テレビ

69,972

NECデスクトップパソコン

103,1132(単位:円)
資

産

･

負

債

の

内

訳

金

NECデスクトップパソコン

108,000

東芝ノートパソコン

94,815

東芝ノートパソコン

94,815

ヤマハ除雪機 YT-1280ED

481,650

権利455,728

貸付事業貸付金
退職給付引当資産

福祉基金積立資産

福祉金庫

1,323,080

共済会退職手当預け金

29,221,910

全国退職手当預け金

60,056,820（普通）石狩市農協

花畔支店

127,267（普通）北洋銀行

花川北支店

136,352（普通）北門信用金庫

石狩支店

131,323（普通）札幌信用金庫

石狩支店

15,316,465（普通）北海道銀行

花川支店

136,350（普通）北洋銀行

花川南支店

136,351（普通）北海信用金庫

花川支店

113,803（普通）北石狩農協

厚田支所

123,103（定期）石狩市農協

花畔支店

10,000,000（定期）北洋銀行

花川支店（定期）北門信用金庫（定期）札幌信用金庫

10,000,000

石狩支店

10,000,000

石狩支店

10,000,000（定期）北海道銀行

花川支店

10,000,000（定期）北洋銀行

花川南支店

10,000,000（定期）北海信用金庫（定期）北石狩農協

花川支店

10,000,000

厚田支所

10,000,000

財政調整積立資産

23,509,900

その他の固定資産

186,050

リサイクル預託金

Ⅱ

額

186,050
その他の固定資産合計

225,101,314

固定資産合計228,101,314

資産合計

301,451,260

負債の部
1 流動負債
事業未払金

21,713,263

預り金

公共施設使用料等預り金

職員預り金

社会保険料預り金

2,407,799

224,214

雇用保険料預り金

1,303,524

流動負債合計25,648,800

2 固定負債
退職給付引当金

89,278,730
固定負債合計89,278,730

負債合計

114,927,530

差引純資産

186,523,730

上記財産目録に相違ありません
平成

年

月

日

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

3

会長

北原

益二郎

平 成 26 年 度

財

務

諸

表

（ 自 ） 平 成 26 年 4 月 1 日（ 至 ） 平 成 27 年 3 月 31 日

〒 061-3216
北 海 道 石 狩 市 花 川 北 6 条 1 丁 目 41 番 地 1

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 長

北 原

益 二 郎

財務諸表目次

・ 法人全体・ 社会福祉事業

1～ 10
11～ 18

・社会福祉協議会拠点

19～ 28・ 総合保健福祉センター指定管理拠点

29～ 36・ 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

37～ 44・ 高齢者生活福祉センター拠点

45～ 52・ 浜益ふくしの里拠点

53～ 60・ 総合保健福祉センター拠点（公益事業）

61～ 66・ 浜益保養センター拠点（収益事業）

67～ 73

第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入
収
入 寄附金収入
経常経費補助金収入

予算(A)6,466,000

決算(B)
6,209,250

256,750

2,200,000

1,838,926

361,074

64,958,000

61,812,660

3,145,340

受託金収入

348,267,000

341,969,818

6,297,182

貸付事業収入1,500,000

906,000

594,000

事業収入

4,081,000

3,399,000

682,000

負担金収入
介護保険事業収入

2,933,000

2,742,520

190,480

121,906,000

112,825,651

9,080,349

障害福祉サービス等事業収入

2,896,000

2,810,840

85,160

保養センター管理運営事業収入

10,994,000

10,390,986

603,01475,00023,824

51,176

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額

2,752,000

2,454,752

297,248

569,028,000

547,384,227

21,643,773

325,128,000

316,560,279

8,567,721

208,872,000

192,291,194

16,580,806

27,361,000

21,805,019

5,555,981

280,000

197,662

82,338

貸付事業支出1,500,000

805,000

695,000

助成金支出

4,404,000

3,818,271

585,729

負担金支出

95,000500

94,500

その他の支出

836,000

458,226

377,774

568,476,000

535,936,151

32,539,849

552,000

11,448,076△ 10,896,076

16,280△ 16,280

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

16,280△ 16,280

4,220,000

3,084,301

1,135,699

4,220,000

3,084,301

1,135,699△ 4,220,000△ 3,068,021△ 1,151,979

2,398,000

1,315,815

1,082,185

2,398,000

1,315,815

1,082,185

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ 収
の 入
他
の
その他の活動収入計(7)活動 支 基金積立資産支出に 出 積立資産支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)70,00021,14748,853

11,573,000

10,423,355

1,149,645

30,00030,00011,673,000

10,444,502

1,228,498△ 9,275,000△ 9,128,687△ 146,313―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 12,943,000△ 748,632

前期末支払資金残高(12)48,450,000

48,449,778

222

当期末支払資金残高(11)+(12)35,507,000

47,701,146△ 12,194,146

1△ 12,194,368

備考

第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

会費収入
収
入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入

社会福祉事業

公益事業

その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支
出 事業費支出
事務費支出

6,209,250

法人合計
6,209,250

1,838,926

1,838,926

1,838,926

61,812,660

61,812,660

61,812,660

341,969,818

341,969,818

270,220,922

28,295,096

43,453,800

906,000

906,000

3,409,550

3,409,550

906,000△ 10,550

3,399,000

2,720,020

22,5002,742,520

2,742,520

103,678,851

9,146,800

112,825,651

112,825,651

2,810,840

23,1681,900,075

2,810,840

2,810,840

10,390,986

10,390,986

10,390,986

656

23,82423,824554,677

2,454,752

54,400,119

547,394,777

2,454,752

455,530,262

37,464,396△ 10,550

547,384,227

266,827,648

26,086,686

23,645,945

316,560,279

161,518,311

4,990,906

25,792,527

192,301,744

18,989,686

1,338,945

1,476,388

21,805,019

21,805,019

316,560,279△ 10,550

192,291,194

197,662

197,662

197,662

貸付事業支出

805,000

805,000

805,000

助成金支出

3,818,271

3,818,271

3,818,271

負担金支出

500

500

500

458,226

458,226

458,226

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入

452,615,304

32,416,537

50,914,860

535,946,701△ 10,550

535,936,151

2,914,958

5,047,859

3,485,259

11,448,076

0

11,448,076

16,28016,28016,280収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

16,28016,2802,590,301

16,280494,000

3,084,301

3,084,301

2,590,301

494,000

3,084,301

3,084,301△ 2,574,021△ 494,000△ 3,068,021△ 3,068,021

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去利用者負担軽減額

その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

合計

6,209,250

保養センター管理運営事業収入
受取利息配当金収入

収益事業

積立資産取崩収入

1,315,815

1,315,815

収入 事業区分間繰入金収入

5,035,219

5,035,219△ 5,035,219

0

その他の活動収入計(7)6,351,034

6,351,034△ 5,035,219

1,315,815

基金積立資産支出

21,147

支出 積立資産支出
事業区分間繰入金支出

9,709,955

その他の活動支出計(8)0713,400

1,315,815

21,147

21,147

10,423,355

10,423,355

3,985,219

1,050,000

5,035,219△ 5,035,219

0

9,731,102

4,698,619

1,050,000

15,479,721△ 5,035,219

10,444,502

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 3,380,068△ 4,698,619△ 1,050,000△ 9,128,687

0△ 9,128,687

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 3,039,131

349,240

1,941,259△ 748,632

0△ 748,632

前期末支払資金残高(11)45,910,259

2,364,557

174,962

48,449,778

当期末支払資金残高(10)+(11)42,871,128

2,713,797

2,116,221

47,701,146

2

48,449,778
0

47,701,146

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

会費収益
収
益 寄附金収益
経常経費補助金収益

6,209,250

増減(A)-(B)6,209,250

1,838,926

1,838,926

61,812,660

61,812,660

受託金収益

341,969,818

341,969,818

事業収益

3,399,000

3,399,000

負担金収益

2,742,520

2,742,520

介護保険事業収益

112,825,651

112,825,651

障害福祉サービス等事業収益

2,810,840

2,810,840

保養センター管理運営事業収益

10,390,986

10,390,986

その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用

2,430

2,430

544,002,081

544,002,081

325,865,619

325,865,619

192,291,194

192,291,194

21,805,019

21,805,019

197,662

197,662

3,818,271

3,818,271

負担金費用

500

500

基金組入額

21,147

21,147

減価償却費

ー

サ

前年度決算(B)

2,502,345

2,502,345

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)546,501,757

546,501,757△ 2,499,676△ 2,499,676

受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益

23,82423,8242,452,322

2,452,322

2,476,146

2,476,146

458,226

458,226

458,226

458,226

ビス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外 費
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,017,920

2,017,920

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 481,756△ 481,756

固定資産売却益

9,999

9,999

特別収益計(8)

9,999

9,999

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

9,999

9,999

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 471,757△ 471,757

前期繰越活動増減差額(12)57,001,540

57,001,5400

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)56,529,783

57,001,540△ 471,757

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)930,000

930,000

その他の積立金積立額(17)732,200

732,200

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)56,727,583

3

57,001,540△ 273,957

第2号の2様式
事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

会費収益
収
益 寄附金収益
経常経費補助金収益

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去6,209,250

法人合計
6,209,250

1,838,926

1,838,926

1,838,926

61,812,660

61,812,660

61,812,660

受託金収益

270,220,922

事業収益

3,409,550

負担金収益

2,720,020

22,5002,742,520

2,742,520

103,678,851

9,146,800

112,825,651

112,825,651

2,810,840

2,810,840

10,390,986

10,390,986

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益

その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用

28,295,096

43,453,800

341,969,818
3,409,550

2,810,840
10,390,986
2,430

341,969,818△ 10,550

2,430

452,703,449

37,464,396

53,844,786

544,012,631

275,419,588

26,800,086

23,645,945

325,865,619

161,518,311

4,990,906

25,792,527

192,301,744

18,989,686

1,338,945

1,476,388

21,805,019

3,399,000

2,430△ 10,550

544,002,081
325,865,619△ 10,550

192,291,194
21,805,019

197,662

197,662

197,662

3,818,271

3,818,271

3,818,271

負担金費用

500

500

500

基金組入額

21,147

21,147

21,147

減価償却費

ー

12,3502,502,345

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)462,455,160

33,129,937

50,927,210

546,512,307△ 10,550

546,501,757△ 9,751,711

4,334,459

2,917,576△ 2,499,676

0△ 2,499,676

受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益

23,168656

23,82423,824

1,897,645

554,677

2,452,322

2,452,322

1,920,813

555,333

ビス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外 費
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

合計

6,209,250

保養センター管理運営事業収益

サ

収益事業

固定資産売却益収事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)2,489,995

2,502,345

2,476,146

2,476,146

458,226

458,226

458,226

458,226

458,226

458,226

1,462,587△ 8,289,124

4,334,459

555,333

2,017,920

3,472,909△ 481,756

2,017,920
0△ 481,756

9,999

9,999

5,035,219

5,035,219△ 5,035,219

00

5,045,218△ 5,035,219

9,999

1,050,000

5,035,219△ 5,035,219

0

5,045,218

事業区分間繰入金費用

3,985,219

9,999

費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)03,985,219

1,050,000

5,035,219△ 5,035,219

0

5,045,218△ 3,985,219△ 1,050,000

9,999

0

9,999

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 3,243,906

349,240

2,422,909△ 471,757

0△ 471,757

前期繰越活動増減差額(12)54,462,021

2,364,557

174,962

57,001,540

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)51,218,115

2,713,797

2,597,871

56,529,783

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

57,001,540
056,529,783

基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)930,000

930,000

930,000

その他の積立金積立額(17)732,200

732,200

732,200

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)51,415,915

2,713,797

4

2,597,871

56,727,583

056,727,583

第3号の1様式
貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

73,349,946

75,445,218 △ 2,095,272 流動負債

25,648,800

26,995,440 △ 1,346,640

現金預金

32,519,284

37,004,785 △ 4,485,501

事業未払金

21,713,263

23,185,284 △ 1,472,021

事業未収金

39,689,385

37,232,178

2,457,207

預り金

貯蔵品

26,697

109,335△ 82,638

職員預り金

仮払金

1,114,580

1,098,920

15,660

固定資産

228,101,314

218,497,952

基本財産3,000,000

定期預金

流動資産

増減

224,214

194,749

29,465

3,711,323

3,615,407

95,916

9,603,362 固定負債

89,278,730

79,973,390

9,305,340

3,000,000

0

退職給付引当金

89,278,730

79,973,390

9,305,340

3,000,000

3,000,000

0

負債の部合計114,927,530

106,968,830

7,958,700

225,101,314

215,497,952

9,603,362

純資産の部

車輌運搬具

4,685,171

5,145,250△ 460,079 基本金

3,000,000

3,000,000

0

器具及び備品9,441,641

8,407,307

1,034,334

3,000,000

3,000,000

0455,728455,728

100,221,014

100,199,867

21,147

貸付事業貸付金

1,323,080

1,424,080△ 101,000

100,221,014

100,199,867

21,147

退職給付引当資産

89,278,730

79,973,390

9,305,340 その他の積立金

26,575,133

26,772,933△ 197,800

福祉基金積立資産

96,221,014

96,199,867

21,147

財政調整積立金

23,509,900

23,707,700△ 197,800

財政調整積立資産

23,509,900

23,707,700△ 197,800

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,2330

その他の固定資産

186,050

184,630

1,420 次期繰越活動増減差額

56,727,583

57,001,540△ 273,957(うち当期活動増減差額)△ 471,757

純資産の部合計

186,523,730

186,974,340△ 450,610

301,451,260

293,943,170

7,508,090

その他の固定資産

権利

資産の部合計301,451,260

293,943,170

第１号基本金

0 基金
福祉基金

7,508,090 負債及び純資産の部合計

5△ 471,757

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去65,034,238

3,660,763

4,654,945

73,349,946

現金預金

29,763,583

1,801,617

954,084

32,519,284

32,519,284

事業未収金

34,156,075

1,859,146

3,674,164

39,689,385

39,689,385

26,697

26,697

26,697

貯蔵品
仮払金

0

法人合計
73,349,946

1,114,580

001,114,580

1,114,580

固定資産

226,906,264

713,400

481,650

228,101,314

228,101,314

基本財産

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

225,101,314

225,101,314

4,685,171

4,685,171

9,441,641

9,441,641

455,728455,728455,728

貸付事業貸付金

1,323,080

1,323,080

1,323,080

退職給付引当資産

88,565,330

89,278,730

89,278,730

福祉基金積立資産

96,221,014

96,221,014

96,221,014

財政調整積立資産

23,509,900

23,509,900

23,509,900

その他の固定資産

186,050

186,050

186,050

定期預金
その他の固定資産223,906,264

車輌運搬具

4,685,171

器具及び備品8,959,991

権利資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金

713,400

481,650

481,650

713,400

291,940,502

4,374,163

5,136,595

301,451,260

0301,451,260

22,163,110

946,966

2,538,724

25,648,800

025,648,800

18,709,731

608,406

2,395,126

21,713,263

21,713,263

224,21400224,214224,2143,229,165

338,560

143,598

3,711,323

3,711,323

88,565,330

713,400

89,278,730

89,278,730

88,565,330

713,400

89,278,730

89,278,730

110,728,440

1,660,366

2,538,724

114,927,530

0

114,927,530

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

100,221,014

100,221,014

100,221,014

福祉基金

100,221,014

100,221,014

100,221,014

その他の積立金

26,575,133

26,575,133

26,575,133

23,509,900

23,509,900

23,509,900

財政調整積立金
資金貸付積立金

3,065,233

次期繰越活動増減差額

51,415,915

2,713,797

2,597,871

56,727,583

3,065,233
056,727,583(うち当期活動増減差額)△ 3,243,906

349,240

2,422,909△ 471,757

0△ 471,757

純資産の部合計

181,212,062

2,713,797

2,597,871

186,523,730

0

186,523,730

負債及び純資産の部合計

291,940,502

4,374,163

5,136,595

301,451,260

0301,451,260

6

3,065,233

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
１．該当なし2. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法◇車両運搬具・器具及び備品 ： 定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準◇退職給付引当金 ： 職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済
制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

3. 重要な会計方針の変更
当年度から新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付局長通知・４課長通知）へ移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）
・「法人本部運営事業」
・「厚田支所運営事業」
・「浜益支所運営事業」
・「企画広報事業」
・「地域福祉活動事業」
・「ボランティア活動事業」
・「心配ごと相談事業」
・「調査研究事業
・「在宅福祉サービス事業」
・「生活福祉資金貸付事業」
・「福祉金庫貸付事業」
・「日常生活自立支援事業」
・「基金運営事業」
イ 総合保健福祉センター指定管理拠点（社会福祉事業）
・「総合保健福祉センター管理事業」
・「花川北老人通所介護事業」
・「花川北憩いの家管理事業」

7

ウ 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点
・「花川南老人通所介護事業」
・「認知症対応型通所介護事業」
・「障害福祉サービス事業」
エ 高齢者生活福祉センター拠点（社会福祉事業）
・「はまます通所介護事業」
・「はまます訪問介護事業」
・「高齢者生活福祉センター管理運営事業」
オ 浜益福祉の里拠点
・「特別養護老人ホームはまますあいどまり事業」
・「認知症グループホームはまますなごみ事業」
・「シルバーホームはまなか荘運営事業」
カ 総合保健福祉センター拠点（公益事業）
・「介護認定訪問調査事業」
・「居宅介護支援事業」
・「高齢者生きがいづくり事業」
・「成年後見事業」
キ 浜益保養センター拠点（収益事業）
・「浜益保養センター管理事業」
・「軽食コーナー経営事業」
・「物販コーナー経営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他の固定資産
車輌運搬具

32,321,553

27,636,382

4,685,171

器具及び備品17,788,388

8,346,747

9,441,641

小計50,109,941

35,983,129

14,126,812

合計

50,109,941

35,983,129

14,126,812

8

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

39,689,385

0

39,689,385

合計

39,689,385

0

39,689,385

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

9

10

第1号の3様式
社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

総合保健福祉
センター指定管理

社会福祉協議会

会費収入

6,209,250

寄附金収入

1,838,926

経常経費補助金収入

61,812,660

受託金収入

13,502,872

貸付事業収入906,000

収 事業収入入 負担金収入54,692,170

3,478,550
2,480,020

介護保険事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ指定管理240,000
52,278,289

障害福祉サービス等事業収入

51,400,562
2,810,840

受取利息配当金収入

21,147

その他の収入

1,521,445

140,760

事業活動収入計(1)88,292,320

110,829,769

54,255,982

人件費支出

66,541,927

39,546,080

36,933,444

事業費支出

16,709,003

65,119,973

19,680,303

事務費支出

9,620,748

3,250,722

2,313,656

68,637129,025

97,296,370

107,985,412

59,056,428△ 9,004,050

2,844,357△ 4,800,446

293,760

135,000

利用者負担軽減額支
貸付事業支出
出助成金支出

44,580805,000
3,619,192

負担金支出

500

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

16,280収入施設整備等収入計(4)16,280

固定資産取得支出

1,690,013

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

1,690,013

293,760

135,000△ 1,673,733△ 293,760△ 135,000

積立資産取崩収入

930,000

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入5,035,219

その他の活動収入計(7)15,392,849

17,4459,427,630

基金積立資産支出

21,147

積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出4,500,190

017,445

750,495

1,192,180

540,800

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,521,337

1,291,295

1,192,180

10,871,512△ 1,291,295△ 1,174,735

193,729

1,259,302△ 6,110,181

前期末支払資金残高(11)25,464,483

6,924,799

4,075,010

当期末支払資金残高(10)+(11)25,658,212

8,184,101△ 2,035,171

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)11(単位:円)
勘定科目

高齢者生活福祉センター

浜益ふくしの里

会費収入

6,209,250

寄附金収入

1,838,926

経常経費補助金収入

61,812,660

受託金収入

46,599,840

155,426,040

貸付事業収入3,478,550
2,720,020

介護保険事業収入

103,678,851

障害福祉サービス等事業収入

2,810,840

受取利息配当金収入347

その他の収入事業活動収入計(1)1,674

23,168193,290

1,900,075

46,600,187

155,621,004

455,599,262

人件費支出

25,553,312

98,252,885

266,827,648

事業費支出

18,003,182

42,048,100

161,560,561

事務費支出

682,020

3,149,290

19,016,436

利用者負担軽減額

197,662支
貸付事業支出
出助成金支出

805,000
199,079

3,818,271

458,226

458,226

44,238,514

144,107,580

452,684,304

2,361,673

11,513,424

2,914,958

負担金支出

500

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

16,280収入施設整備等収入計(4)16,280

固定資産取得支出

471,528

2,590,301

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

270,220,922
906,000

収 事業収入入 負担金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

合計

471,528

2,590,301△ 471,528△ 2,574,021

368,370

1,315,815

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入5,035,219
9,427,630

その他の活動収入計(7)0368,370

基金積立資産支出

15,778,664
21,147

積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出1,209,214

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,267,090

9,709,955

7,677,616

9,427,630

1,209,214

10,944,706

19,158,732△ 1,209,214△ 10,576,336△ 3,380,068

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,152,459

465,560△ 3,039,131

前期末支払資金残高(11)1,764,838

7,681,129

45,910,259

当期末支払資金残高(10)+(11)2,917,297

8,146,689

42,871,12812(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計

会費収入

6,209,250

寄附金収入

1,838,926

経常経費補助金収入

61,812,660

受託金収入

270,220,922

貸付事業収入906,000

収 事業収入入 負担金収入△ 69,000

2,720,020

介護保険事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

103,678,851

障害福祉サービス等事業収入

2,810,840

受取利息配当金収入

23,168

その他の収入1,900,075
事業活動収入計(1)△ 69,000

人件費支出
事業費支出

△ 42,250

161,518,311

事務費支出△ 26,750

18,989,686
197,662支
貸付事業支出
出助成金支出

805,000
3,818,271

負担金支出

500

その他の支出458,226

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 69,000

452,615,304

0

2,914,958

固定資産売却収入

16,280収入施設整備等収入計(4)16,280

固定資産取得支出

2,590,301

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2,590,301△ 2,574,021

積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

455,530,262
266,827,648

利用者負担軽減額

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

3,409,550

1,315,815

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入5,035,219

その他の活動収入計(7)△ 9,427,630

0△ 9,427,630

6,351,034

基金積立資産支出

21,147

積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出9,709,955△ 9,427,630

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0△ 9,427,630

9,731,102

0△ 3,380,068

0△ 3,039,131

前期末支払資金残高(11)45,910,259

当期末支払資金残高(10)+(11)01342,871,128

第2号の3様式
社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益

ー

サ

総合保健福祉
センター指定管理

社会福祉協議会

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ指定管理6,209,250

寄附金収益

1,838,926

経常経費補助金収益

61,812,660

受託金収益

13,502,872

収 事業収益益 負担金収益2,480,020

54,692,170
3,478,550

介護保険事業収益

240,000
52,278,289

障害福祉サービス等事業収益
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

51,400,562
2,810,840

その他の収益2,430

サービス活動収益計(1)85,846,158

110,689,009

54,211,402

人件費70,309,917

40,296,575

38,108,179

事業費

16,709,003

65,119,973

19,680,303

事務費

9,620,748

3,250,722

2,313,656

68,637129,025

614,480

利用者負担軽減額
費
助成金費用
用
負担金費用

3,619,192
500

基金組入額

21,147

減価償却費

514,525

1,260,217

100,795,032

109,996,124

60,845,643△ 14,948,874

692,885△ 6,634,241

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ー受取利息配当金収益

21,147

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,519,015

140,760

44,5801,540,162

140,760

44,5801,540,162

140,760

44,580

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 13,408,712

833,645△ 6,589,661

固定資産売却益

9,999

0

0

サ

特
別
増
減
の
部

事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益

5,035,219
9,427,630
1

特別収益計(8)14,472,849

拠点区分間繰入金費用

540,800費
拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
額 その他の積立金積立額(17)の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

1

1

1

540,8010

14,472,848△ 540,801

0△ 6,589,661

1,064,136

292,844

26,017,395

13,925,615

4,973,083

27,081,531

14,218,459△ 1,616,578

14,218,459△ 1,616,578

930,000
732,200
27,279,33114(単位:円)
勘定科目

高齢者生活福祉センター

浜益ふくしの里

合計

会費収益

6,209,250

寄附金収益

1,838,926

経常経費補助金収益

61,812,660

受託金収益

46,599,840

155,426,040

収 事業収益益 負担金収益ーサ

3,478,550
2,720,020

介護保険事業収益

103,678,851

障害福祉サービス等事業収益
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

270,220,922

2,810,840

その他の収益2,430

サービス活動収益計(1)46,599,840

155,426,040

452,772,449

人件費

25,553,312

101,151,605

275,419,588

事業費

18,003,182

42,048,100

161,560,561

事務費

682,020

3,149,290

19,016,436

199,079

3,818,271

利用者負担軽減額
費
助成金費用
用
負担金費用

197,662

500

基金組入額

21,147

減価償却費

100,773

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ー受取利息配当金収益

2,489,995

44,238,514

146,648,847

462,524,160

2,361,326

8,777,193△ 9,751,711

347

1,674

23,168193,290

1,897,645

194,964

1,920,813

458,226

458,226

サ

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)347

経常増減差額(7)=(3)+(6)458,226

458,226347△ 263,262

1,462,587

2,361,673

8,513,931△ 8,289,124

固定資産売却益

特
別
増
減
の
部

9,999

事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益

5,035,219
9,427,630
1

特別収益計(8)

1

3

1

1

14,472,851

拠点区分間繰入金費用

1,209,214

7,677,616

9,427,630

費
拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)1

31,209,214

7,677,617

9,427,633△ 1,209,213△ 7,677,616

5,045,218

1,152,460

836,315△ 3,243,906

1,764,838

7,781,090

54,462,021

2,917,298

8,617,405

51,218,115

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
額 その他の積立金積立額(17)の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)930,000
732,200
2,917,298

15

8,617,405

51,415,915(単位:円)
勘定科目

内部取引消去事業区分合計会費収益

6,209,250

寄附金収益

1,838,926

経常経費補助金収益

61,812,660

受託金収益

270,220,922

収 事業収益益 負担金収益ーサ△ 69,000

介護保険事業収益

103,678,851

障害福祉サービス等事業収益
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

3,409,550
2,720,020

2,810,840

その他の収益2,430

サービス活動収益計(1)△ 69,000

人件費

452,703,449
275,419,588

事業費△ 42,250

161,518,311

事務費△ 26,750

18,989,686

利用者負担軽減額
費
助成金費用
用
負担金費用

197,662
3,818,271
500

基金組入額

21,147

減価償却費

2,489,995

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 69,000

462,455,160

0△ 9,751,711

ー

受取利息配当金収益

23,168

収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,897,645

サ

1,920,813
458,226

458,226
1,462,587

経常増減差額(7)=(3)+(6)0

固定資産売却益

特
別
増
減
の
部

△ 8,289,124
9,999

事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益

5,035,219△ 9,427,630

0

△3

0

特別収益計(8)△ 9,427,633

5,045,218

拠点区分間繰入金費用△ 9,427,630

0

費
拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)△30△ 9,427,633

0

0

5,045,218

0△ 3,243,906

0

51,218,115

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
額 その他の積立金積立額(17)の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)54,462,021

930,000
732,2000

16

51,415,915

第3号の3様式
社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産

総合保健福祉
センター指定管理

社会福祉協議会

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ指定管理

高齢者生活福祉センター

30,417,492

13,049,305

9,986,208

5,314,732

現金預金20,336,319

4,934,841

1,288,470

1,427,892

事業未収金

795,553

8,102,464

8,691,778

3,886,840

拠点区分間貸付金
仮払金

8,189,000
1,096,620

12,000

5,960

0

固定資産

168,422,536

16,500,918

12,036,433

1

基本財産

3,000,000

定期預金

3,000,000

その他の固定資産

165,422,536

16,500,918

12,036,433

1

車輌運搬具

1,608,144

3,077,020

5

1

器具及び備品

1,221,610

6,896,878

370,788

6,466,560

11,617,840

権利455,728

拠点区分間長期貸付金

4,000,000

貸付事業貸付金

1,323,080

退職給付引当資産

37,005,270

福祉基金積立資産

96,221,014

財政調整積立資産

23,509,900

その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金

77,79060,46047,800198,840,028

29,550,223

22,022,641

5,314,733

4,759,280

4,865,204

12,021,379

2,397,435

3,873,806

4,475,071

3,383,295

1,808,002

0

職員預り金

224,214885,474

390,133

拠点区分間借入金
固定負債

37,005,270

10,466,560

拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金449,084

365,2198,189,000
11,617,840

4,000,000
37,005,270

6,466,560

11,617,840

41,764,550

15,331,764

23,639,219

2,397,435

3,000,000

第１号基本金基金

3,000,000
100,221,014

福祉基金

100,221,014

その他の積立金

26,575,133

財政調整積立金

23,509,900

資金貸付積立金

3,065,233

次期繰越活動増減差額

27,279,331

14,218,459△ 1,616,578

2,917,298(うち当期活動増減差額)

1,064,136

292,844△ 6,589,661

1,152,460

純資産の部合計

157,075,478

14,218,459△ 1,616,578

2,917,298

負債及び純資産の部合計

198,840,028

29,550,223

22,022,641

5,314,733

17(単位:円)
勘定科目
流動資産

浜益ふくしの里

合計

内部取引消去事業区分合計14,455,501

73,223,238

現金預金

1,776,061

29,763,583

29,763,583

事業未収金

12,679,440

34,156,075

34,156,075

拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産8,189,000
0

1,114,580

33,946,376

230,906,264

基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品△ 8,189,000

65,034,238△ 8,189,0000△ 4,000,000

226,906,264

1,114,580

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

33,946,376

227,906,264

1

4,685,171

4,685,171

470,715

8,959,991

8,959,991

455,728455,728

権利拠点区分間長期貸付金

4,000,000

貸付事業貸付金△ 4,000,000△ 4,000,000

223,906,264

0

1,323,080

1,323,080

88,565,330

88,565,330

福祉基金積立資産

96,221,014

96,221,014

財政調整積立資産

23,509,900

23,509,900

退職給付引当資産

33,475,660

その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金

186,050
304,129,502△ 12,189,000

291,940,502

6,308,812

30,352,110△ 8,189,000

22,163,110

5,169,557

18,709,731

18,709,731

0

224,214224,214

1,139,255

3,229,165

拠点区分間借入金
固定負債

33,475,660

拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計186,050

48,401,877△ 8,189,000

092,565,330△ 4,000,000

88,565,330

4,000,000△ 4,000,000

0△ 12,189,000

110,728,440

33,475,660

88,565,330

39,784,472

122,917,440

基本金

3,229,165

8,189,000

88,565,330

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

100,221,014

100,221,014

福祉基金

100,221,014

100,221,014

その他の積立金

26,575,133

26,575,133

財政調整積立金

23,509,900

23,509,900

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,233

第１号基本金基金

次期繰越活動増減差額

8,617,405

51,415,915

051,415,915(うち当期活動増減差額)

836,315△ 3,243,906

0△ 3,243,906

純資産の部合計

8,617,405

181,212,062

0

181,212,062

負債及び純資産の部合計

48,401,877

304,129,502△ 12,189,000

291,940,502

18

第1号の4様式
社会福祉協議会拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

一般会費収入決算(B)

差異(A)-(B)

備考6,466,000

6,209,250

256,750

5,500,000

5,286,250

213,750

法人会員会費収入

600,000

513,000

87,000

特別会員会費収入

300,000

326,000△ 26,000

施設会員会費収入

66,00084,000△ 18,000

2,200,000

1,838,926

361,074

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入

2,200,000

1,838,926

361,074

64,958,000

61,812,660

3,145,340
056,285,000

56,285,000

石狩市補助金収入

56,285,000

56,285,000

0

民間団体等補助金収入

5,891,000

2,715,040

3,175,960

5,891,000

2,715,040

3,175,960

2,782,000

2,812,620△ 30,620

一般募金配分金収入

1,767,000

1,797,620△ 30,620

歳末たすけあい配分金収入

1,015,000

1,015,000

019,617,000

13,502,872

6,114,128

北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入

19,324,000

13,184,372

6,139,628

石狩市受託金収入

19,324,000

13,184,372

6,139,628

都道府県社協受託金収入

293,000

318,500△ 25,500

293,000

318,500△ 25,500

1,500,000

906,000

594,000

北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入

1,500,000

906,000

594,000

2,605,000

2,480,020

124,980

2,605,000

2,480,020

124,980

2,605,000

2,480,020

124,980

70,00021,14748,853

その他の収入

1,566,000

1,521,445

44,555

雑収入

1,566,000

1,521,445

44,555

負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入

支
出

予算(A)

雑収入
事業活動収入計(1)1,566,000

1,521,445

44,55598,982,000

88,292,320

10,689,680

人件費支出

70,902,000

66,541,927

4,360,073

職員給料支出52,033,000

48,904,383

3,128,617

職員賞与支出9,228,000

8,948,529

279,471

法定福利費支出

9,641,000

8,689,015

951,985

22,568,000

16,709,003

5,858,997

5,093,000

4,836,865

256,135

事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃貸料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出

3,000

2,836

164

1,832,000

1,746,934

85,066

245,000

239,739

5,261

147,000

54,28092,7201,994,000

1,656,225

337,775

1,039,000

802,107236,893955,000

854,118

100,882

諸謝金支出

123,000

71,14951,851

旅費交通費支出

152,000

138,010

13,990

印刷製本費支出

792,000

600,484

191,516

通信運搬費支出58,00056,912

1,088

会議費支出

88,00029,37058,63019(単位:円)
勘定科目
広報費支出

予算(A)

決算(B)

備考

206,000

204,206

1,794

11,074,000

6,363,521

4,710,479

手数料支出

732,000

694,476

37,524

雑支出

29,00013,99615,004

事務費支出

12,667,000

9,620,748

3,046,252

福利厚生費支出

582,000

356,860

225,140

職員被服費支出57,00043,761

13,239

旅費交通費支出

797,000

664,199

132,801

研修研究費支出

195,000

143,267

51,733

事務消耗品費支出

1,514,000

641,687

872,313

印刷製本費支出

260,000

145,202

114,798

修繕費支出

50,000

業務委託費支出

通信運搬費支出50,0001,738,000

1,359,783

378,21766,00050,55815,442

業務委託費支出

1,198,000

1,194,480

3,520

手数料支出

1,258,000

1,229,106

28,894

保険料支出

586,000

581,680

4,320

会議費支出

賃借料支出(事務)1,470,000

1,410,142

59,858

土地･建物賃借料支出

596,000

9,685

586,315

租税公課支出

928,000

705,800

222,200

諸会費支出

1,029,000

871,000

158,000

343,000

213,538

129,462

雑支出

343,000

213,538

129,462

貸付事業支出1,500,000

805,000

695,000

1,500,000

805,000

695,000

4,204,000

3,619,192

584,808

4,204,000

3,619,192

584,808

1,423,000

1,321,000

102,000

雑支出

貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出

685,000

625,000

60,0001,700,000

1,283,192

416,808

396,000

390,000

6,000

95,000500

94,50095,000500

94,500

参加者負担金支出

5,000

500

その他負担金支出
事業活動支出計(2)90,000111,936,000

97,296,370

14,639,630

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 12,954,000△ 9,004,050△ 3,949,950

16,280△ 16,280

車輌運搬具売却収入

10,000△ 10,000

その他の固定資産売却収入

6,280△ 6,280

16,280△ 16,280

イベント・行事等助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出

固定資産売却収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出4,500
90,0002,000,000

1,690,013

309,987

車輌運搬具取得支出

1,234,000

926,313

307,687

器具及び備品取得支出

756,000

756,0000

その他の固定資産取得支出

10,000

7,700

2,300

2,000,000

1,690,013

309,987△ 2,000,000△ 1,673,733△ 326,267

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)20(単位:円)
勘定科目
積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

財政調整積立資産取崩収入

決算(B)

差異(A)-(B)2,030,000

930,000

1,100,000

2,030,000

930,000

1,100,000

事業区分間繰入金収入

5,938,000

5,035,219

902,781

拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)16,311,000

9,427,630

6,883,370

24,279,000

15,392,849

8,886,151

70,00021,14748,85370,00021,14748,853998,810

基金積立資産支出
支
出

予算(A)

福祉基金積立資産支出
積立資産支出5,499,000

4,500,190

退職給付引当資産支出

3,849,000

3,767,990

81,010

財政調整積立資産支出

1,650,000

732,200

917,800

その他の活動による支出

30,00030,000リサイクル預託金支出
その他の活動支出計(8)30,00030,0005,599,000

4,521,337

1,077,663

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)18,680,000

10,871,512

7,808,488

予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,726,000

193,729

前期末支払資金残高(12)25,465,000

25,464,483517

当期末支払資金残高(11)+(12)29,191,000

25,658,212

3,532,788

21

3,532,271

備考

第2号の4様式
社会福祉協議会拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
ー

サ

収
益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)6,209,250

6,209,250

一般会員会費収益

5,286,250

5,286,250

法人会員会費収益

513,000

513,000

特別会員会費収益

326,000

326,000

施設会員会費収益

84,00084,0001,838,926

1,838,926

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益

1,838,926

1,838,926

61,812,660

61,812,660

56,285,000

56,285,000

石狩市補助金収益

56,285,000

56,285,000

民間団体等補助金収益

2,715,040

2,715,040

2,715,040

2,715,040

2,812,620

2,812,620

一般募金配分金収益

1,797,620

1,797,620

歳末たすけあい配分金収益

1,015,000

1,015,000

13,502,872

13,502,872

北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益

受託金収益
市区町村受託金収益

13,184,372

13,184,372

石狩市受託金収益

13,184,372

13,184,372

都道府県社協受託金収益

318,500

318,500

北海道社協受託金収益

318,500

318,500

2,480,020

2,480,020

2,480,020

2,480,020

2,480,020

2,480,020

2,430

2,430

その他の収益

2,430

2,430

その他の収益サービス活動収益計(1)

2,430

2,430

85,846,158

85,846,158

人件費70,309,917

70,309,917

職員給料48,904,383

48,904,383

職員賞与

8,948,529

8,948,529

退職給付費用

3,767,990

3,767,990

3,767,990

3,767,990

負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
その他の収益費
用

前年度決算(B)

退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費8,689,015

8,689,015

16,709,003

16,709,003

4,836,865

4,836,865

2,836

2,836

1,746,934

1,746,934

保険料

239,739

239,739

賃借料(事業)

54,28054,280

車輌費

1,656,225

1,656,225

車輌費

802,107

802,107

車輌燃料費

854,118

854,118

諸謝金

71,14971,149

旅費交通費

138,010138,010

印刷製本費

600,484

600,484

通信運搬費

56,912

56,912

会議費

29,37029,370

広報費

204,206

204,20622

(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費

6,363,521

6,363,521

694,476

694,476

13,99613,9969,620,748

9,620,748

356,860

356,860

43,761

43,761

旅費交通費664,199

664,199

研修研究費

143,267

143,267

事務消耗品費641,687

641,687

印刷製本費

145,202145,202

通信運搬費

1,359,783

1,359,783

50,55850,558

業務委託費

1,194,480

1,194,480

手数料

1,229,106

1,229,106

保険料

581,680

581,680

1,410,142

1,410,142

9,685

9,685

租税公課

705,800

705,800

諸会費

871,000

871,000

雑費

213,538

213,538

賃借料(事務)土地･建物賃借料

雑費

213,538

213,538

助成金費用

3,619,192

3,619,192

助成金費用

3,619,192

3,619,192

地域福祉活動助成金費用

1,321,000

1,321,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用

625,000

625,000

1,283,192

1,283,192

390,000

390,000

500

500

500

500

500

500

21,147

21,147

イベント・行事等助成金費用
その他の助成金費用
負担金費用
負担金費用
参加者負担金費用
基金組入額

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)

職員被服費

会議費

サ

前年度決算(B)

福祉基金組入額

21,147

21,147

減価償却費
サービス活動費用計(2)514,525

514,525

100,795,032

100,795,032

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 14,948,874△ 14,948,874

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
益
雑収益

21,147

21,147

1,519,015

1,519,015

1,519,015

1,519,015

雑収益

1,519,015

1,519,015

1,540,162

1,540,162

1,540,162

1,540,162△ 13,408,712△ 13,408,712

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)23(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

固定資産売却益
特
別
増
減
の
部

収
益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

9,999

9,999

車輌運搬具売却益

9,999

9,999

事業区分間繰入金収益

5,035,219

5,035,219

拠点区分間繰入金収益

9,427,630

9,427,630

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)1

114,472,849

14,472,849

拠点区分間固定資産移管費用

1

1

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)1

1

14,472,848

14,472,848

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,064,136

前期繰越活動増減差額(12)26,017,395

26,017,3950

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)27,081,531

26,017,395

1,064,136

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

1,064,136

基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)930,000

930,000

財政調整積立金取崩額

930,000

930,000

その他の積立金積立額(17)732,200

732,200

財政調整積立金積立額

732,200

732,200

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)27,279,331

24

26,017,395

1,261,936

第3号の4様式
社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

30,417,492

29,157,271

1,260,221 流動負債

現金預金

20,336,319

26,695,726 △ 6,359,407

事業未収金

795,553

544,925

250,628

事業区分間貸付金

0820,000△ 820,000

拠点区分間貸付金

8,189,000

仮払金

1,096,620

1,096,6200

固定資産

168,422,536

165,783,492

基本財産

3,000,000

定期預金

流動資産

当年度末

前年度末

増減

4,759,280

3,692,788

1,066,492

事業未払金

3,873,806

2,865,504

1,008,302

職員預り金

885,474

827,284

58,1902,639,044 固定負債

37,005,270

35,257,780

1,747,490

3,000,000

0

退職給付引当金

37,005,270

35,257,780

1,747,490

3,000,000

3,000,000

0

負債の部合計41,764,550

38,950,568

2,813,982

165,422,536

162,783,492

2,639,044

車輌運搬具

1,608,144

1,045,140

器具及び備品

1,221,610

616,827455,728455,728

拠点区分間長期貸付金

4,000,000

4,000,000

貸付事業貸付金

1,323,080

1,424,080

退職給付引当資産

37,005,270

福祉基金積立資産

その他の固定資産8,189,000

純資産の部

563,004 基本金

3,000,000

3,000,000

0604,783

3,000,000

3,000,000

00 基金

100,221,014

100,199,867

21,1470100,221,014

100,199,867

21,147△ 101,000 その他の積立金

26,575,133

26,772,933△ 197,800

35,257,780

1,747,490

財政調整積立金

23,509,900

23,707,700△ 197,800

96,221,014

96,199,867

21,147

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,233

0

財政調整積立資産

23,509,900

23,707,700△ 197,800 次期繰越活動増減差額

27,279,331

26,017,395

1,261,936

その他の固定資産

77,79076,3701,420 (うち当期活動増減差額)

1,064,136

権利第１号基本金

福祉基金

純資産の部合計
資産の部合計198,840,028

194,940,763

3,899,265 負債及び純資産の部合計

25

1,064,136

157,075,478

155,990,195

1,085,283

198,840,028

194,940,763

3,899,265

財務諸表に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法◇車両運搬具・器具及び備品 ： 定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準◇退職給付引当金 ： 職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済
制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
当年度から新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付局長通知・４課長通知）へ移行した。

3. 採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）社会福祉協議会拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 法人本部運営事業
イ 厚田支所運営事業
ウ 浜益支所運営事業
エ 企画広報事業
オ 地域福祉活動事業
カ ボランティア活動事業
キ 心配事相談事業
ク 調査研究事業
ケ 在宅福祉サービス事業
コ 生活福祉資金貸付事業
サ 福祉金庫貸付事業
シ 日常生活自立支援事業
ス 基金運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

26

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他の固定資産
車輌運搬具

12,806,778

11,198,634

1,608,144

器具及び備品3,879,988

2,658,378

1,221,610

小計

16,686,766

13,857,012

2,829,754

合計

16,686,766

13,857,012

2,829,754

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

795,553

0795,553

合計

795,553

0795,553

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

27

28

第1号の4様式
総合保健福祉センター指定管理拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
事業収入

予算(A)

決算(B)

備考

54,693,000

54,692,170

830

54,693,000

54,692,170

830

54,693,000

54,692,170

830

4,043,000

3,478,550

564,450

参加費収入

95,000

利用料収入

3,948,000

3,478,550

469,450

240,000

240,0000

240,000

240,000

0

負担金収入
負担金収入
機器等設置負担金収入

95,000240,000

240,000

055,055,000

52,278,289

2,776,711

居宅介護料収入51,188,000

48,458,055

2,729,945(介護報酬収入)

介護保険事業収入

46,068,000

43,234,908

2,833,092

介護報酬収入39,857,000

34,625,509

5,231,491

介護予防報酬収入

6,211,000

8,609,399△ 2,398,399

5,120,000

5,223,147△ 103,147

242,391△ 242,391(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)4,429,000

介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)4,026,605

402,395

33,084△ 33,084

691,000

921,067△ 230,067

利用者等利用料収入

3,807,000

3,816,600△ 9,600

食費収入(一般)

3,807,000

3,816,600△ 9,600

60,0003,634

56,36660,0003,634

56,366

342,000

140,760

201,240

その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入60,00016,00044,000

利用者等外給食費収入

274,000

124,200

149,800

8,000

560

7,440

8,000

560

7,440

114,373,000

110,829,769

3,543,231

雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支
出

差異(A)-(B)40,263,000

39,546,080

716,920

職員給料支出

23,753,000

23,582,269

170,731

職員賞与支出2,571,000

2,544,162

26,838

非常勤職員給与支出

9,482,000

9,325,059

156,941

426,000

425,96040

派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

4,031,000

3,668,630

362,370

65,981,000

65,119,973

861,027
10,3002,059,000

2,048,700

介護用品費支出11,000

5,246

5,754

医療費支出

2,000

480

1,520

教養娯楽費支出

495,000

492,9212,079

水道光熱費支出

27,564,000

26,914,356

649,644

6,000

1,390

4,610

1,229,000

1,079,371

149,629

431,000

430,500500

賃貸料支出(事業)1,155,000

1,141,176

13,824

車輌費支出

1,318,000

1,310,580

7,420

車輌費支出

633,000

632,627373

車輌燃料費支出

685,000

677,953

7,047

燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

29

(単位:円)
勘定科目

差異(A)-(B)

備考106,000

105,890110

印刷製本費支出16,000

8,859

7,141

1,519,000

1,518,437563

通信運搬費支出

174,000

173,556

444

広報費支出

220,000

219,240760

業務委託費支出28,261,000

28,260,108

892

手数料支出

1,415,000

1,409,163

5,837
350,278

事務費支出

3,601,000

3,250,722

福利厚生費支出

153,000

109,200

43,800

職員被服費支出

252,000

147,009104,991

旅費交通費支出52,0004,680

47,320

研修研究費支出

63,00063,0000

事務消耗品費支出

411,000

410,441

修繕費支出

40,000

通信運搬費支出

184,000

手数料支出

559
40,000161,544

22,456

248,000

166,018

81,982

1,346,000

1,345,283

717

土地･建物賃借料支出

208,000

201,1476,853

租税公課支出

601,000

600,100

900

諸会費支出

43,00042,300700

利用者負担軽減額

120,000

68,637

その他の支出

20,000

賃借料支出(事務)51,36320,000

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)109,985,000

107,985,412

1,999,588

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,388,000

2,844,357

1,543,643

20,00020,000300,000

293,760

6,240

300,000

293,760

6,240

収
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

旅費交通費支出

修繕費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

300,000

293,760

6,240△ 300,000△ 293,760△ 6,240

収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

837,000

750,495

86,505

837,000

750,495

86,5053,254,000

540,800

2,713,200

4,091,000

1,291,295

2,799,705△ 4,091,000△ 1,291,295△ 2,799,705

予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 3,000

1,259,302

前期末支払資金残高(12)6,924,000

6,924,799△ 799

当期末支払資金残高(11)+(12)6,921,000

8,184,101△ 1,263,101

30△ 1,262,302

第2号の4様式
総合保健福祉センター指定管理拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

当年度決算(A)

受託金収益
収
益

市区町村受託金収益
石狩市受託金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

事業収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
機器等設置負担金収益
介護保険事業収益増減(A)-(B)54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

3,478,550

3,478,550

3,478,550

3,478,550

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

52,278,289

52,278,289

居宅介護料収益48,458,055

48,458,055(介護報酬収益)

43,234,908

43,234,908

介護報酬収益34,625,509

34,625,509

介護予防報酬収益

8,609,399

8,609,399

5,223,147

5,223,147(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)242,391

242,391

介護負担金収益(一般)4,026,605

4,026,605

介護予防負担金収益(公費)33,08433,084

介護予防負担金収益(一般)921,067

921,067

利用者等利用料収益

3,816,600

3,816,600

食費収益(一般)

3,816,600

3,816,600

3,634

3,634

その他の事業収益費
用

前年度決算(B)

補助金事業収益
サービス活動収益計(1)

3,634

3,634

110,689,009

110,689,009

人件費

40,296,575

40,296,575

職員給料23,582,269

23,582,269

職員賞与

2,544,162

2,544,162

非常勤職員給与9,325,059

9,325,059

派遣職員費

425,960

425,960

退職給付費用750,495

750,495

退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医療費

750,495

750,495

3,668,630

3,668,630

65,119,973

65,119,973

2,048,700

2,048,700

5,246

5,246

480

480

教養娯楽費

492,921492,921

水道光熱費

26,914,356

26,914,356

燃料費
消耗器具備品費
保険料

1,390

1,390

1,079,371

1,079,371

430,500

430,500

賃借料(事業)

1,141,176

1,141,176

車輌費

1,310,580

1,310,580

車輌費632,627

632,627

車輌燃料費

677,953

677,953

旅費交通費

105,890

105,890

印刷製本費

8,859

8,859

1,518,437

1,518,437

173,556

173,556

修繕費
通信運搬費

31

(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

広報費

219,240

219,240

28,260,108

28,260,108

手数料

1,409,163

1,409,163

3,250,722

3,250,722

福利厚生費

109,200

109,200

職員被服費

147,009

147,009

旅費交通費

4,680

4,680

研修研究費

63,00063,000

事務消耗品費410,441

410,441

通信運搬費

161,544

161,544

手数料

166,018

166,018

1,345,283

1,345,283

土地･建物賃借料

201,147

201,147

租税公課

600,100

600,100

諸会費

42,30042,300

賃借料(事務)

利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)

業務委託費

事務費

サ

前年度決算(B)68,637

68,6371,260,217

1,260,217

109,996,124

109,996,124

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)692,885

692,885

その他のサービス活動外収益

140,760

140,760

収益

受入研修費収益16,00016,000

利用者等外給食収益

124,200

124,200

560

560

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

560

560

140,760

140,760

140,760

140,760

833,645

833,64500540,800

540,800

1

1

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収
益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)540,801

540,801

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 540,801△ 540,801

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)292,844

前期繰越活動増減差額(12)13,925,615

13,925,6150

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)14,218,459

13,925,615

292,844

14,218,459

13,925,615

292,844

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

292,844

基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)32第3号の4様式
総合保健福祉センター指定管理拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

13,049,305

12,042,487

1,006,818 流動負債

4,865,204

5,117,688△ 252,484

現金預金

4,934,841

4,940,424△ 5,583

事業未払金

4,475,071

4,736,169△ 261,098

事業未収金

8,102,464

7,102,063

1,000,401

職員預り金

390,133

381,519

8,614

流動資産

仮払金

12,000固定資産

16,500,918

当年度末

前年度末

増減

12,00019,298,516 △ 2,797,598 固定負債

基本財産

10,466,560

12,297,700 △ 1,831,140

拠点区分間長期借入金

4,000,000

4,000,000

退職給付引当金

6,466,560

8,297,700 △ 1,831,140

負債の部合計15,331,764

17,415,388 △ 2,083,6240

その他の固定資産

16,500,918

19,298,516 △ 2,797,598

車輌運搬具

3,077,020

3,699,866△ 622,846

器具及び備品6,896,878

7,240,490△ 343,612

退職給付引当資産

6,466,560

8,297,700 △ 1,831,140 次期繰越活動増減差額

14,218,459

その他の固定資産60,4600 (うち当期活動増減差額)

292,844

純資産の部合計

14,218,459

13,925,615

29,550,223

31,341,003 △ 1,790,780

資産の部合計

29,550,223

60,460

純資産の部

31,341,003 △ 1,790,780 負債及び純資産の部合計

33

13,925,615

292,844
292,844
292,844

財務諸表に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法◇車両運搬具・器具及び備品 ： 定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準◇退職給付引当金 ： 職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済
制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
当年度から新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付局長通知・４課長通知）へ移行した。

3. 採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）総合保健福祉センター指定管理拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 総合保健福祉センター管理事業
イ 花川北老人通所介護事業
ウ 花川北憩の家管理事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他の固定資産
車輌運搬具7,760,530

4,683,510

3,077,020

器具及び備品10,545,485

3,648,607

6,896,878

小計18,306,015

8,332,117

9,973,898

合計

18,306,015

8,332,117

9,973,89834

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

8,102,464

08,102,464

合計

8,102,464

08,102,464

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

35

36

第1号の4様式
花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

参加費収入
介護保険事業収入

予算(A)

差異(A)-(B)95,000

備考

95,00095,00095,00057,431,000

51,400,562

6,030,438

居宅介護料収入49,267,000

43,592,528

5,674,472(介護報酬収入)44,339,000

39,175,102

5,163,898

介護報酬収入35,751,000

30,911,028

4,839,972

介護予防報酬収入

8,588,000

8,264,074

323,926

4,928,000

4,417,426

510,574

39,373△ 39,373

3,973,000

3,420,587

552,413955,000

957,466△ 2,466

地域密着型介護料収入

3,947,000

3,845,190

101,810(介護報酬収入)3,552,000

3,460,671

91,329

介護報酬収入3,552,000

3,460,671

91,329(利用者負担金収入)

395,000

384,519

10,481

395,000

384,519

10,481(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)

介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入

4,109,000

3,928,800

180,200

食費収入(一般)

4,109,000

3,928,800

180,200

その他の事業収入

108,000

34,04473,956

補助金事業収入108,000

34,04473,956

障害福祉サービス等事業収入

2,896,000

2,810,840

85,160

自立支援給付費収入

2,847,000

2,763,320

83,680

介護給付費収入

2,847,000

2,763,320

83,68049,00047,5201,480

利用者負担金収入
その他の収入77,00044,58032,420

受入研修費収入25,00010,00015,000

利用者等外給食費収入

52,00032,58019,4202,000△ 2,000

2,000△ 2,000

雑収入

支
出

決算(B)

雑収入
事業活動収入計(1)60,499,000

54,255,982

6,243,018

人件費支出

38,276,000

36,933,444

1,342,556

職員給料支出21,574,000

20,695,830

878,170

職員賞与支出

3,244,000

3,224,607

19,393

非常勤職員給与支出

9,684,000

9,683,912

88

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

3,774,000

3,329,095

444,905

23,793,000

19,680,303

4,112,697

4,329,000

4,261,260

67,740

介護用品費支出22,0005,400

16,600

保健衛生費支出

154,000

153,220

780

医療費支出

22,000

被服費支出

10,000980

9,020

教養娯楽費支出

672,000

531,945

140,055

22,000

日用品費支出

119,000

102,276

16,724

水道光熱費支出

5,084,000

4,385,389

698,611

燃料費支出

4,700,000

2,857,006

1,842,994

消耗器具備品費支出

432,000

317,984

114,016

保険料支出

220,000

210,680

9,320

賃貸料支出(事業)744,000

569,738

174,26237

(単位:円)
勘定科目
車輌費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,528,000

1,260,705

267,295

車輌費支出

720,000

595,074

124,926

車輌燃料費支出

808,000

665,631

142,369

諸謝金支出

20,000

旅費交通費支出36,00020,00022,61013,390

印刷製本費支出23,0009,525

13,475

修繕費支出

895,000

601,709293,291

業務委託費支出

4,095,000

4,094,424

576

手数料支出

630,000

295,452

334,548

雑支出

58,000

事務費支出

58,0003,142,000

2,313,656

828,344

福利厚生費支出

220,000

110,880

109,120

職員被服費支出

438,000

225,216

212,784

旅費交通費支出44,00023,64020,360

研修研究費支出

136,000

122,370

13,630

事務消耗品費支出

181,000

55,733

125,267

修繕費支出

30,000

通信運搬費支出

413,000

広報費支出

95,000

手数料支出

690,000

488,529

201,471

保険料支出

222,000

213,270

8,730

賃借料支出(事務)564,000

563,226774

租税公課支出

30,00020,600

9,400

諸会費支出

61,00060,300700

雑支出

18,00017,445555

雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出に 支
器具及び備品取得支出
よ 出る
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他 入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)30,000412,447553
95,00018,00017,445555

160,000

129,025

30,97565,371,000

59,056,428

6,314,572△ 4,872,000△ 4,800,446△ 71,554

135,000

135,0000

135,000

135,0000

135,000

135,0000△ 135,000△ 135,000

017,445△ 17,445

17,445△ 17,445

017,445△ 17,445

1,203,000

1,192,180

10,8201,203,000

1,192,180

10,8201,203,000

1,192,180

10,820△ 1,203,000△ 1,174,735△ 28,265

予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 6,210,000△ 6,110,181△ 99,819

4,075,000

4,075,010△ 10△ 2,135,000△ 2,035,171△ 99,82938

第2号の4様式
花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

当年度決算(A)

介護保険事業収益
収
益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)

51,400,562

51,400,562

居宅介護料収益

43,592,528

43,592,528(介護報酬収益)39,175,102

39,175,102

介護報酬収益30,911,028

30,911,028

介護予防報酬収益

8,264,074

8,264,074

4,417,426

4,417,426(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)39,37339,373

介護負担金収益(一般)3,420,587

3,420,587

介護予防負担金収益(一般)957,466

957,466

地域密着型介護料収益

3,845,190

3,845,190(介護報酬収益)3,460,671

3,460,671

介護報酬収益3,460,671

3,460,671(利用者負担金収益)

384,519384,519

介護負担金収益(一般)384,519384,519

利用者等利用料収益

3,928,800

3,928,800

食費収益(一般)

3,928,800

3,928,800

その他の事業収益

34,044

34,044

補助金事業収益

34,044

34,044

障害福祉サービス等事業収益

2,810,840

2,810,840

自立支援給付費収益

2,763,320

2,763,320

介護給付費収益2,763,320

2,763,320

利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費費
用

前年度決算(B)47,52047,52054,211,402

54,211,402

38,108,179

38,108,179

職員給料20,695,830

20,695,830

職員賞与

3,224,607

3,224,607

非常勤職員給与9,683,912

9,683,912

退職給付費用

1,174,735

1,174,735

1,174,735

1,174,735

退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費

3,329,095

3,329,095

19,680,303

19,680,303

4,261,260

4,261,260

介護用品費

5,400

5,400

保健衛生費

153,220

153,220

被服費
教養娯楽費

980

980

531,945531,945

日用品費

102,276102,276

水道光熱費

4,385,389

4,385,389

燃料費2,857,006

2,857,006

消耗器具備品費317,984

317,984

保険料

210,680

210,680

賃借料(事業)569,738

569,738

車輌費

1,260,705

1,260,705

車輌費595,074

595,074

車輌燃料費

665,631665,631

旅費交通費

22,61022,610

印刷製本費

9,525

9,525

601,709

601,709

修繕費

39

(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

業務委託費
手数料
事務費

4,094,424

295,452

295,452
2,313,656

110,880

110,880

職員被服費

225,216

225,216

旅費交通費

23,64023,640

研修研究費

122,370

122,370

事務消耗品費55,73355,733

通信運搬費

412,447

412,447

手数料

488,529

488,529

保険料

213,270

213,270

賃借料(事務)563,226

563,226

租税公課20,60020,600

諸会費

60,30060,300

雑費

17,445

17,445

雑費

17,445

17,445

利用者負担軽減額

129,025

129,025

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

4,094,424

2,313,656

サービス活動費用計(2)その他のサービス活動外収益
収益増減(A)-(B)

福利厚生費

減価償却費

サ

前年度決算(B)614,480

614,480

60,845,643

60,845,643△ 6,634,241△ 6,634,241

44,58044,580

受入研修費収益10,00010,000

利用者等外給食収益

32,58032,580

雑収益

2,000

2,000

2,000

2,000

44,58044,580

雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特
別
増
減
の
部

44,58044,580

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 6,589,661△ 6,589,661

特別収益計(8)00特別費用計(9)

0

0

0

0

収
益

費
用
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 6,589,661

前期繰越活動増減差額(12)4,973,083

4,973,083

0△ 1,616,578

4,973,083△ 6,589,661△ 1,616,578

4,973,083△ 6,589,661

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△ 6,589,661

基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)40第3号の4様式
花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

当年度末

流動資産

負債の部

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

1,295,321 流動負債

12,021,379

4,615,877

7,405,502

9,986,208

8,690,887

現金預金

1,288,470

528,129

760,341

事業未払金

3,383,295

4,228,687△ 845,392

事業未収金

8,691,778

8,160,458

531,320

職員預り金

449,084

387,190

61,894

仮払金

5,960

2,300

3,660

固定資産

12,036,433

6,739,043

5,297,390 固定負債

基本財産
その他の固定資産

拠点区分間借入金

5,840,970

5,776,870

退職給付引当金

11,617,840

5,840,970

5,776,870

負債の部合計23,639,219

10,456,847

13,182,372

6,739,043

5,297,390

5400,243△ 400,238

370,788

450,030△ 79,242 次期繰越活動増減差額

退職給付引当資産

11,617,840

5,840,970

その他の固定資産47,80047,800

資産の部合計22,022,641

15,429,930

器具及び備品8,189,000

11,617,840

12,036,433

車輌運搬具

8,189,000

純資産の部△ 1,616,578

4,973,083 △ 6,589,661

5,776,870 (うち当期活動増減差額) △ 6,589,661△ 6,589,661

0

純資産の部合計

6,592,711 負債及び純資産の部合計

41△ 1,616,578
22,022,641

4,973,083 △ 6,589,661
15,429,930

6,592,711

財務諸表に対する注記（花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点区分用）

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法◇車両運搬具・器具及び備品 ： 定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準◇退職給付引当金 ： 職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済
制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
当年度から新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付局長通知・４課長通知）へ移行した。

3. 採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 花川南老人通所介護事業
イ 認知症対応型通所介護事業
ウ 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他の固定資産
車輌運搬具5,510,700

5,510,6955

器具及び備品2,247,447

1,876,659

370,788

小計

7,758,147

7,387,354

370,793

合計

7,758,147

7,387,354

370,79342

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

8,691,778

0

8,691,778

合計

8,691,778

0

8,691,778

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

43

44

第1号の4様式
高齢者生活福祉センター拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

市区町村受託金収入
石狩市受託金収入

支
出

決算(B)

差異(A)-(B)

備考46,601,000

46,599,840

1,160

46,601,000

46,599,840

1,160

46,601,000

46,599,840

1,160

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

1,000

347

653

46,602,000

46,600,187

1,813

人件費支出

25,973,000

25,553,312

419,688

職員給料支出21,483,000

21,407,643

75,357

職員賞与支出

953,000

790,000

163,000

法定福利費支出

3,537,000

3,355,669

181,331

18,894,000

18,003,182

890,818

1,880,000

1,830,600

49,400

保健衛生費支出40,00021,16018,840

医療費支出20,00015,110

4,890

事業費支出
給食費支出

教養娯楽費支出

83,00061,28821,712

水道光熱費支出

3,030,000

2,809,927

220,073

燃料費支出

4,815,000

4,486,712

328,288

消耗器具備品費支出

554,000

510,656

43,344

保険料支出

257,000

254,0502,950

賃貸料支出(事業)51,00050,400600

車輌費支出

943,000

924,751

18,249

車輌費支出

583,000

569,576

13,424

車輌燃料費支出

4,825

360,000

355,175

修繕費支出

746,000

745,273727

通信運搬費支出

357,000

318,557

38,443

業務委託費支出

5,725,000

5,669,940

55,060168,000

120,81047,190

手数料支出
雑支出

225,000

183,948

41,052

事務費支出

789,000

682,020

106,980

福利厚生費支出

79,00066,506

12,494

職員被服費支出

135,000

75,27459,726

旅費交通費支出35,00020,64014,360

研修研究費支出35,00027,600

7,400

手数料支出

54,00043,162

10,838

賃借料支出(事務)255,000

254,538462

租税公課支出130,000

130,0000

諸会費支出
事業活動支出計(2)66,00064,3001,700

45,656,000

44,238,514

1,417,486

946,000

2,361,673△ 1,415,673

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

収
入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)390,000

390,000

390,000

390,000

390,000

390,000△ 390,000△ 390,00045(単位:円)
勘定科目

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

収入

その他の活動収入計(7)

0

0

0

拠点区分間繰入金支出

2,321,000

1,209,214

1,111,786

その他の活動支出計(8)2,321,000

1,209,214

1,111,786△ 2,321,000△ 1,209,214△ 1,111,786

支出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)△ 1,765,000

1,152,459△ 2,917,459

1,765,000

1,764,838

162

0

2,917,297△ 2,917,297

当期末支払資金残高(11)+(12)46

第2号の4様式
高齢者生活福祉センター拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

受託金収益
収
益

増減(A)-(B)46,599,840

46,599,840

46,599,840

46,599,840

46,599,840

46,599,840

サービス活動収益計(1)46,599,840

46,599,840

人件費

25,553,312

25,553,312

職員給料21,407,643

21,407,643

職員賞与

790,000

790,000

市区町村受託金収益
石狩市受託金収益費
用

前年度決算(B)

法定福利費

3,355,669

3,355,669

18,003,182

18,003,182

1,830,600

1,830,600

保健衛生費

21,16021,160

医療費

15,11015,110

事業費
給食費

教養娯楽費

61,28861,288

水道光熱費

2,809,927

2,809,927

燃料費

4,486,712

4,486,712

消耗器具備品費510,656

510,656

保険料

254,050

254,050

賃借料(事業)

50,40050,400

車輌費

924,751924,751

車輌費

569,576

569,576

車輌燃料費355,175

355,175

修繕費

745,273745,273

通信運搬費

318,557

318,557

業務委託費

5,669,940

5,669,940

120,810

120,810

手数料
雑費

183,948

183,948

682,020

682,020

福利厚生費

66,506

66,506

職員被服費

75,27475,274

旅費交通費

20,64020,640

研修研究費

27,60027,600

手数料

43,162

43,162

賃借料(事務)254,538

254,538

租税公課

130,000

130,000

事務費64,30064,30044,238,514

44,238,514

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,361,326

2,361,326

347

347

347

347

347

347

2,361,673

2,361,673

ー

諸会費
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益

サ

収
益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外 費
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)47(単位:円)
勘定科目

特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

拠点区分間固定資産移管収益

1

1

特別収益計(8)11

拠点区分間繰入金費用

1,209,214

1,209,214

特別費用計(9)1,209,214

1,209,214

収
益

費
用

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 1,209,213△ 1,209,213

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,152,460

1,152,460

前期繰越活動増減差額(12)1,764,838

1,764,8380

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,917,298

1,764,838

1,152,460

2,917,298

1,764,838

1,152,460

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)48

第3号の4様式
高齢者生活福祉センター拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

当年度末

流動資産

負債の部

前年度末

増減

当年度末

5,314,732

4,310,655

現金預金

1,427,892

589,905

837,987

事業未払金

事業未収金

3,886,840

3,720,750

166,090固定資産

11,004,077 流動負債

2,397,435

2,545,817△ 148,382

1,808,002

2,004,175△ 196,173

預り金

224,214

194,749

29,465

職員預り金

365,219

346,893

18,326

2,397,435

2,545,817△ 148,382

1,764,838

1,152,460

負債の部合計その他の固定資産

1

1

純資産の部

車輌運搬具

1

1 次期繰越活動増減差額

2,917,298

5,314,733

増減

1 固定負債

基本財産

資産の部合計

前年度末

4,310,655(うち当期活動増減差額)

1,152,460

純資産の部合計

2,917,298

1,764,838

1,152,460

5,314,733

4,310,655

1,004,078

1,004,078 負債及び純資産の部合計

49

1,152,460

財務諸表に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法◇車両運搬具・器具及び備品 ： 定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準◇退職給付引当金 ： 職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済
制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
当年度から新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付局長通知・４課長通知）へ移行した。

3. 採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）高齢者生活福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア はまます通所介護事業
イ はまます訪問介護事業
ウ 高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他の固定資産
車輌運搬具

4,156,995

4,156,994

1

小計4,156,995

4,156,994

1

合計

4,156,995

4,156,994150

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

3,886,840

03,886,840

合計

3,886,840

03,886,840

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

51

52

第1号の4様式
浜益ふくしの里拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

155,427,000

市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入

差異(A)-(B)155,426,040

960

155,427,000

155,426,040

960

155,427,000

155,426,040

960

3,000

1,674

1,326

その他の収入

190,000

193,290△ 3,290

雑収入

190,000

193,290△ 3,290

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支
出

決算(B)

190,000

193,290△ 3,290

155,620,000

155,621,004△ 1,004
795,115

99,048,000

98,252,885

職員給料支出

68,711,000

68,709,747

1,253

職員賞与支出10,513,000

10,287,298

225,702非常勤職員給与支出

7,268,000

7,256,477

11,523270,000

269,620380

退職給付支出
職員退職手当270,000

269,620380

12,286,000

11,729,743

556,257

44,856,000

42,048,100

2,807,900

給食費支出

10,623,000

9,844,734

778,266

介護用品費支出

1,167,000

1,073,298

93,702

保健衛生費支出

202,000

76,686125,314

医療費支出

155,000

103,50251,498

教養娯楽費支出

445,000

377,504

67,49637,003

法定福利費支出
事業費支出

日用品費支出

150,000

112,997

水道光熱費支出

9,047,000

9,008,427

38,573

燃料費支出

4,099,000

3,565,553

533,447

消耗器具備品費支出

3,708,000

3,438,140

269,860

保険料支出

498,000

347,940

150,060

賃貸料支出(事業)771,000

758,160

12,840

車輌費支出

733,000

732,276724

311,000

310,584416

422,000

421,692308

1,419,000

908,279

510,721

車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出78,00066,021

11,979

広報費支出

100,000

89,424

10,576

11,601,000

11,491,699

109,301

手数料支出

46,00041,6484,352

雑支出

14,00011,812

2,188

事務費支出

644,710

業務委託費支出

3,794,000

3,149,290

福利厚生費支出

406,000

349,910

職員被服費支出20,000

旅費交通費支出

125,000

85,54239,458

研修研究費支出

170,000

91,82078,180

事務消耗品費支出

655,000

617,179

37,821

通信運搬費支出

581,000

368,077

212,923

手数料支出

86,00046,57639,424
138,164

賃借料支出(事務)56,09020,0001,311,000

1,172,836

租税公課支出

232,000

223,400

8,600

諸会費支出

109,000

95,20013,800

雑支出

99,00098,750

250

53

備考

(単位:円)
勘定科目
雑支出
助成金支出
助成金支出
イベント・行事等助成金支出
その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

差異(A)-(B)99,00098,750250

200,000

199,079921

200,000

199,079921

200,000

199,079921

816,000

458,226

357,774

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)816,000

458,226

357,774

148,714,000

144,107,580

4,606,420

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)6,906,000

11,513,424△ 4,607,424

900,000

471,528

428,472

900,000

471,528

428,472

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)900,000

471,528

428,472

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 900,000△ 471,528△ 428,472

368,000

368,370△ 370

368,000

368,370△ 370

積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

収
入

退職給付引当資産取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

368,000

368,370△ 370

3,319,000

3,267,090

51,9103,319,000

3,267,090

51,91010,736,000

7,677,616

3,058,384

その他の活動支出計(8)14,055,000

10,944,706

3,110,294

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 13,687,000△ 10,576,336△ 3,110,664

予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)△ 7,681,000

465,560△ 8,146,560

7,681,000

7,681,129

△ 129

0

8,146,689△ 8,146,689

当期末支払資金残高(11)+(12)54

備考

第2号の4様式
浜益ふくしの里拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

受託金収益
収
益

増減(A)-(B)155,426,040

155,426,040

155,426,040

155,426,040

155,426,040

155,426,040

サービス活動収益計(1)155,426,040

155,426,040

人件費

101,151,605

101,151,605

市区町村受託金収益
石狩市受託金収益費
用

前年度決算(B)

職員給料68,709,747

68,709,747

職員賞与

10,287,298

10,287,298

非常勤職員給与7,256,477

7,256,477

退職給付費用

3,168,340

3,168,340

269,620

269,620

職員退職手当退職共済掛け金
法定福利費
事業費

2,898,720

2,898,720

11,729,743

11,729,743

42,048,100

42,048,100

給食費

9,844,734

9,844,734

介護用品費

1,073,298

1,073,298

保健衛生費

76,686

76,686

医療費103,502103,502

教養娯楽費

377,504

377,504

日用品費

112,997

112,997

水道光熱費

9,008,427

9,008,427

燃料費

3,565,553

3,565,553

消耗器具備品費

3,438,140

3,438,140

保険料

347,940

347,940

賃借料(事業)

758,160

758,160

車輌費732,276732,276

車輌費

310,584

310,584

車輌燃料費

421,692

421,692

修繕費

908,279

908,279

通信運搬費

66,021

66,021

広報費

89,42489,424

11,491,699

11,491,699

手数料

業務委託費

41,64841,648

雑費

11,812

11,812

事務費

3,149,290

3,149,290

福利厚生費

349,910

349,910

旅費交通費85,54285,542

研修研究費

91,82091,820

事務消耗品費617,179

617,179

通信運搬費

368,077

368,077

手数料

46,576

46,576

1,172,836

1,172,836

租税公課

223,400

223,400

諸会費

95,20095,200

雑費

98,75098,750

賃借料(事務)雑費

98,75098,750

助成金費用

199,079

199,079

199,079

199,079

助成金費用

55

(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

イベント・行事等助成金費用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

199,079

100,773

100,773

146,648,847

146,648,847

8,777,193

8,777,193

1,674

1,674

193,290

193,290

193,290

193,290

雑収益
サービス活動外収益計(4)193,290

193,290

194,964

194,964その他のサービス活動外費用

458,226

458,226

458,226

458,226

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益
雑収益

利用者等外給食費

サービス活動外費用計(5)458,226

458,226

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 263,262△ 263,262

8,513,931

8,513,931

1

1

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益
特
別
増
減
の
部

増減(A)-(B)199,079

減価償却費
サービス活動費用計(2)費用

前年度決算(B)

収益

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費
用 拠点区分間固定資産移管費用

1

1

7,677,616

7,677,616

1

1

特別費用計(9)7,677,617

7,677,617

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 7,677,616△ 7,677,616

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)836,315

836,315前期繰越活動増減差額(12)7,781,090

7,781,0900

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)8,617,405

7,781,090

836,315

8,617,405

7,781,090

836,315

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)56第3号の4様式
浜益ふくしの里拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

14,455,501

15,109,631△ 654,130 流動負債

6,308,812

7,428,502 △ 1,119,690

現金預金

1,776,061

2,648,539△ 872,478

事業未払金

5,169,557

6,163,315△ 993,758

事業未収金

12,679,440

12,461,092

218,348

職員預り金

1,139,255

1,265,187△ 125,932

33,946,376

30,676,901

33,475,660

30,576,940

2,898,720

退職給付引当金

33,475,660

30,576,940

2,898,720

負債の部合計39,784,472

38,005,442

1,779,030

7,781,090

836,315

流動資産

固定資産

増減

当年度末

3,269,475 固定負債

基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

33,946,376

30,676,901

3,269,475

1

10

470,715

99,960370,755 次期繰越活動増減差額

8,617,405

33,475,660

30,576,940

2,898,720 (うち当期活動増減差額)

836,315

48,401,877

45,786,532

2,615,345 負債及び純資産の部合計

57

増減

純資産の部

純資産の部合計
資産の部合計

前年度末

836,315

8,617,405

7,781,090

836,315

48,401,877

45,786,532

2,615,345

財務諸表に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法◇車両運搬具・器具及び備品 ： 定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準◇退職給付引当金 ： 職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済
制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
当年度から新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付局長通知・４課長通知）へ移行した。

3. 採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１浜益ふくしの里拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 特別養護老人ﾎｰﾑはまますあいどまり事業
イ 認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまますなごみ事業
ウ シルバーホームはまなか荘運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他の固定資産
車輌運搬具2,086,550

2,086,549

1

器具及び備品621,468

150,753

470,715

小計

2,708,018

2,237,302

470,716

合計

2,708,018

2,237,302

470,71658

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

12,679,440

012,679,440

合計

12,679,440

012,679,440

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

59

60

第1号の4様式
総合保健福祉センター拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

市区町村受託金収入

決算(B)

差異(A)-(B)28,476,000

28,295,096

備考

180,904

28,224,000

28,193,360

30,640石狩市受託金収入

27,990,000

28,070,240△ 80,240

他市町村受託金収入

234,000

123,120

110,880

252,000

101,736

150,264

252,000

101,736

150,264

88,00022,50065,50088,00022,50065,500

その他の受託金収入
その他の受託金収入
負担金収入
負担金収入
その他負担金収入

88,00022,50065,5009,420,000

9,146,800

273,200

9,420,000

9,146,800

273,200

9,420,000

9,146,800

273,200

事業活動収入計(1)37,984,000

37,464,396

519,604

人件費支出

26,532,000

26,086,686

445,314

職員給料支出19,575,000

19,220,801

354,199

職員賞与支出3,460,000

3,454,559

5,441

法定福利費支出

3,497,000

3,411,326

85,674

5,604,000

4,990,906

613,094

85,00084,514486

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

支
出

予算(A)

事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

3,000

2,160

840

消耗器具備品費支出

837,000

581,190

255,810

保険料支出

178,000

177,020980

賃貸料支出(事業)273,000

259,165

13,835

車輌費支出

692,000

501,340

190,660

車輌費支出

322,000

284,472

37,528

車輌燃料費支出

370,000

216,868

153,132

2,117,000

2,116,800

200

諸謝金支出
旅費交通費支出

1,000

1,000

0

通信運搬費支出

439,000

353,427

85,57323,540

広報費支出

29,0005,460

業務委託費支出

701,000

700,200

800

手数料支出

207,000

197,870

9,130

雑支出

42,00010,76031,240

事務費支出

1,575,000

1,338,945

236,055

福利厚生費支出

72,00048,76023,240

職員被服費支出61,00029,721

31,279

旅費交通費支出16,000

6,366

9,634

研修研究費支出

72,00024,00048,000

手数料支出

34,000034,000

賃借料支出(事務)557,000

475,398

81,602

租税公課支出

755,000

754,700

雑支出
雑支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

300

8,000

8,000

8,000

8,000

33,711,000

32,416,537

1,294,463

4,273,000

5,047,859△ 774,85961

(単位:円)
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)715,000

713,400

1,600

715,000

713,400

1,600

4,423,000

3,985,219

437,781

5,138,000

4,698,619

439,381△ 5,138,000△ 4,698,619△ 439,381

予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 865,000

349,240

前期末支払資金残高(12)2,365,000

2,364,557443

当期末支払資金残高(11)+(12)1,500,000

2,713,797△ 1,213,797

62△ 1,214,240

備考

第2号の4様式
総合保健福祉センター拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

当年度決算(A)

受託金収益
収
益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

市区町村受託金収益増減(A)-(B)28,295,096

28,295,096

28,193,360

28,193,360

石狩市受託金収益

28,070,240

28,070,240

他市町村受託金収益

123,120

123,120

101,736

101,736

101,736

101,736

22,50022,50022,50022,500

その他の受託金収益
その他の受託金収益
負担金収益
負担金収益
その他負担金収益

22,50022,5009,146,800

9,146,800

9,146,800

9,146,800

9,146,800

9,146,800

37,464,396

37,464,396

26,800,086

26,800,086

職員給料

19,220,801

19,220,801

職員賞与

3,454,559

3,454,559

713,400

713,400

介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益

サービス活動収益計(1)
人件費費
用

前年度決算(B)

退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費

713,400

713,400

3,411,326

3,411,326

4,990,906

4,990,906

水道光熱費

84,51484,514

燃料費

2,160

2,160

消耗器具備品費581,190581,190

保険料

177,020

177,020

賃借料(事業)

259,165

259,165

車輌費

501,340

501,340

284,472

284,472

車輌費
車輌燃料費
諸謝金

216,868

216,868

2,116,800

2,116,800

旅費交通費

1,000

1,000

通信運搬費

353,427

353,427

5,460

5,460

業務委託費

700,200

700,200

手数料

197,870

197,870

広報費

雑費

10,76010,7601,338,945

1,338,945

福利厚生費

48,76048,760

職員被服費

29,721

29,721

旅費交通費

6,366

6,366

研修研究費

24,00024,000

賃借料(事務)475,398475,398

租税公課

754,700

754,700

33,129,937

33,129,937

4,334,459

4,334,459

事務費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)63(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

4,334,459

4,334,459

3,985,219

3,985,219

3,985,219

3,985,219△ 3,985,219△ 3,985,219

収益

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)349,240

前期繰越活動増減差額(12)2,364,557

2,364,5570

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,713,797

2,364,557

349,240

2,713,797

2,364,557

349,240

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

349,240

基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)64第3号の4様式
総合保健福祉センター拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

当年度末

流動資産

負債の部

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

3,660,763

2,886,184

774,579 流動負債

946,966

521,627

425,339

現金預金

1,801,617

1,119,444

682,173

事業未払金

608,406

251,061

357,345

事業未収金

1,859,146

1,766,740

92,406

職員預り金

338,560

270,566

67,994

固定資産

713,400

713,400 固定負債

基本財産
その他の固定資産713,400

713,400

退職給付引当資産

713,400

713,400

資産の部合計

4,374,163

2,886,184

713,400

713,400

退職給付引当金

713,400

713,400

負債の部合計

1,660,366

521,627

1,138,739

2,364,557

349,240

純資産の部
次期繰越活動増減差額

2,713,797(うち当期活動増減差額)

349,240

純資産の部合計

2,713,797

2,364,557

349,240

4,374,163

2,886,184

1,487,979

1,487,979 負債及び純資産の部合計

65349,240

財務諸表に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法◇車両運搬具・器具及び備品 ： 定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準◇退職給付引当金 ： 職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済
制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
当年度から新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付局長通知・４課長通知）へ移行した。

3. 採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）総合保健福祉センター拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 介護認定訪問調査事業
イ 居宅介護支援事業
ウ 高齢者生きがいづくり事業
エ 成年後見事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

事業未収金
合計

債権額
1,859,146
1,859,146

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
01,859,146
0
1,859,146

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

66

第1号の4様式
浜益保養センター拠点区分

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
事業収入
受取利息配当金収入

決算(B)

差異(A)-(B)

備考43,453,000

43,453,800△ 800

43,453,000

43,453,800△ 800

43,453,000

43,453,800△ 800

10,994,000

10,390,986

603,014

10,994,000

10,390,986

603,014

10,994,000

10,390,986

603,014

1,000

656

344

その他の収入577,000

554,677

22,323

雑収入

577,000

554,677

22,323577,000

554,677

22,323

事業活動収入計(1)55,025,000

54,400,119

624,881

人件費支出

24,134,000

23,645,945

488,055

職員給料支出

4,893,000

4,892,400

600

職員賞与支出300,000

250,000

50,00015,833,000

15,597,639

235,361

雑収入

支
出

予算(A)

非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

3,108,000

2,905,906

202,094

27,233,000

25,709,889

1,523,111

教養娯楽費支出

102,000

83,967

18,033

水道光熱費支出

5,796,000

5,604,339

191,661

燃料費支出

9,624,000

9,037,465

586,535

消耗器具備品費支出

1,246,000

1,197,590

48,410

賃貸料支出(事業)20,00019,651349

1,543,000

1,416,352

126,648

111,000

110,582418

1,773,000

1,772,280

720

修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

36,00023,86812,132

6,885,000

6,363,929

521,071

商品等仕入高4,789,000

4,454,262

334,738

原材料等仕入高

仕入高2,096,000

1,909,667

186,333

雑支出

97,00079,866

17,134

事務費支出

346,612

1,823,000

1,476,388

福利厚生費支出

47,00046,260740

職員被服費支出

131,000

31,654

99,346

旅費交通費支出

95,00014,16680,834

研修研究費支出44,00043,400600

事務消耗品費支出

42,00040,8261,174

通信運搬費支出

221,000

174,93146,069

手数料支出

117,000

112,462

4,538

保険料支出

110,000

109,240760

賃借料支出(事務)149,000

99,001

49,999

土地･建物賃借料支出

184,000

177,5486,452

租税公課支出620,000

620,000

0

雑支出

63,0006,900

56,10063,0006,900

56,10053,190,000

50,832,222

2,357,778

1,835,000

3,567,897△ 1,732,897

雑支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)67(単位:円)
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

収
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

495,000

494,000

1,000

495,000

494,000

1,000

495,000

494,000

1,000△ 495,000△ 494,000△ 1,000

収入

その他の活動収入計(7)

0

0

0

事業区分間繰入金支出

1,515,000

1,050,000

465,000

支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,515,000

1,050,000

465,000△ 1,515,000△ 1,050,000△ 465,000

予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)△ 175,000

2,023,897△ 2,198,897

175,000

174,96238

02,198,859△ 2,198,859

当期末支払資金残高(11)+(12)68

第2号の4様式
浜益保養センター拠点区分

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

当年度決算(A)

受託金収益
収
益

市区町村受託金収益
石狩市受託金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

保養センター管理運営事業収益増減(A)-(B)43,453,800

43,453,800

43,453,800

43,453,800

43,453,800

43,453,800

10,390,986

10,390,986

10,390,986

10,390,986

事業収益

10,390,986

10,390,986

サービス活動収益計(1)53,844,786

53,844,786

人件費

23,645,945

23,645,945

職員給料

4,892,400

4,892,400

職員賞与

250,000

250,000

非常勤職員給与15,597,639

15,597,639

法定福利費

2,905,906

2,905,906

25,709,889

25,709,889

保養センター管理運営事業収益費
用

前年度決算(B)

事業費
教養娯楽費

83,967

83,967

水道光熱費

5,604,339

5,604,339

燃料費

9,037,465

9,037,465

消耗器具備品費1,197,590

1,197,590

賃借料(事業)

19,651

19,651

修繕費

1,416,352

1,416,352

広報費

110,582

110,582

1,772,280

1,772,280

業務委託費
手数料

23,86823,868仕入高6,363,929

6,363,929

商品等仕入高4,454,262

4,454,262

原材料等仕入高

1,909,667

1,909,667

79,866

79,866

雑費
事務費

1,476,388

1,476,388

福利厚生費

46,26046,260

職員被服費

31,65431,654

旅費交通費

14,166

14,166

研修研究費

43,40043,400

事務消耗品費40,82640,826

通信運搬費

174,931

174,931

手数料

112,462

112,462

保険料

109,240

109,240

賃借料(事務)99,001

99,001

土地･建物賃借料

177,548

177,548

租税公課

620,000

620,000

6,900

6,900

雑費
雑費

6,900

6,900

減価償却費

12,35012,350

サービス活動費用計(2)50,844,572

50,844,572

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3,000,214

3,000,21469

(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)前年度決算(B)

増減(A)-(B)

656

656

554,677554,677554,677554,677554,677554,677555,333

555,333

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)555,333

555,333

3,555,547

3,555,54700

事業区分間繰入金費用

1,050,000

1,050,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収
益

特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)1,050,000

1,050,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 1,050,000△ 1,050,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,505,547

前期繰越活動増減差額(12)174,962

174,96202,680,509

174,9622,505,547

2,680,509

174,9622,505,547

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

2,505,547

基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)70第3号の4様式
浜益保養センター拠点区分

貸借対照表

平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

当年度末

流動資産

負債の部

前年度末

4,737,583

4,068,103

現金預金

954,084

事業未収金

増減

当年度末

前年度末

増減

669,480 流動負債

2,538,724

3,893,141 △ 1,354,417

482,618

471,466

事業未払金

2,395,126

2,936,373△ 541,247

3,674,164

3,476,150

198,014

職員預り金

143,598

136,768

6,830

貯蔵品

109,335

109,33500820,000△ 820,000

固定資産

481,650

事業区分間借入金

481,650 固定負債
負債の部合計

基本財産

2,538,724

3,893,141 △ 1,354,417

その他の固定資産481,650

481,650

純資産の部

器具及び備品481,650

481,650 次期繰越活動増減差額

2,680,509(うち当期活動増減差額)

2,505,547

純資産の部合計

2,680,509

174,9622,505,547

5,219,233

4,068,103

1,151,130

資産の部合計5,219,233

4,068,103

1,151,130 負債及び純資産の部合計

71

174,9622,505,547
2,505,547

財務諸表に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法◇車両運搬具・器具及び備品 ： 定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準◇退職給付引当金 ： 職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体
職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済
制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更
当年度から新社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日付局長通知・４課長通知）へ移行した。

3. 採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）浜益保養センター管理拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 浜益保養センター管理事業
イ 軽食コーナー経営事業
ウ 物販コーナー経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他の固定資産
器具及び備品

494,000

12,350481,650

小計

494,000

12,350481,650

合計

494,000

12,350481,65072

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

事業未収金

3,674,164

0

3,674,164

合計

3,674,164

0

3,674,164

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

73

平 成

26 年 度決 算 附 属 明 細 書 （ 法 人 全 体 用 ）（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

決算附属明細書（法人全体用）目次

借入金明細書（別紙①）

1

寄附金収益明細書（別紙②）2

補助事業等収益明細書（別紙③）3

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）4

事業区分間及び拠点区分間借入金明細書（別紙⑤）5

基本金明細書（別紙⑥）6

国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）

7

別紙①
借

入

金

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
期首残高
区分

借入先

拠点区分

当期借入額 当期償還額

(1)

(2)

差引期末残高

(3)

元金償還
補助金

(4)=(1)+(2)-(3)(うち1年以内償還予定額)

設
備
資
金
借
入
金
0

0

(

)

(

)

(

)

0

利率

支払利息

％

利息補助金
当期支出額
収
入

担保資産
返済期限

使

途
種

類

地番又は
内 容

帳簿価格

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

計

長
期
運
営
資
金
借
入
金

0

0

(

)

(

)

(

)

(

)

0

計

短
期
運
営
資
金
借
入
金

0

0

0

0

0

0

(

)

(

)

(

)

(

)

計
(
合

計
(

注

)

)

役員からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

1

別紙②
寄

附

金

収

益

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

寄寄付者の属性

区

分

件

数

寄

附

金

額

附

金

額

の

拠

点

区

分

ご

うち基本金組入額
社会福祉協議会

法人の役職員6件

利用者本人
利用者の家族経

常33,092

0

33,092

0件

0

0

0

0件

0

0

0

取引業者

0件

0

0

0

その他

86 件

1,805,834

0

1,805,834

92 件

1,838,926

0

1,838,926

92 件

1,838,926

0

1,838,926

区

分

小

計

区

分

小

計

区

分

小

計

合
注1
2

計

寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

2と（単位：円）の 内 訳

別紙③
補 助 事 業 等 収 益 明 細 書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）

交付団体及び交付の目的区分

石狩市（人件費）

交 付 金 額補助事業に係る利用者からの収益交付金額等合計交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
うち国庫補助金等 社会福祉協議会拠 総合保健福祉セン 花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
ター指定管理拠点 ｽｾﾝﾀｰ指定管理拠
特別積立金積立額 点
点

53,941,000

053,941,000

053,941,000

00

社会福祉協議会

2,344,000

02,344,000

02,344,000

00

事 業 運 営1,797,620

0

1,797,620

0

1,797,620

00

共同募金委員会（歳末募金配分）

1,015,000

01,015,000

01,015,000

0

0

区
分
小
計
北海道社会福祉協議会（人件費）

59,097,620

059,097,620

059,097,620

002,401,86802,401,86802,401,868

00313,1720313,1720313,172002,715,040

02,715,040

02,715,040

0037,678037,678

0

0

3,634

34,04437,678037,678

0

0

3,634

34,04461,850,338

061,850,338

061,812,660

3,634

34,044石狩市（事業費）
共同募金委員会（一般募金配分）

北海道社会福祉協議会（諸経費）区分
石狩市（社福減免）

小資金貸付事業

計介 護 事 業

区

分
合

注1

小

計

計

「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

3

別紙④
事

業

区

分

間

及

び

拠

点

区

分

間

繰

入

金

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書
事（単位：円）
業

区

分

名
繰入金の財源（注）

繰

入

元

繰

入

金

額

使

用

目

的

公益事業

社会福祉事業

受託金収入

191,400

車両償却費（財政調整積立金積立）

公益事業

社会福祉事業

前期末支払資金残高614,557

事務諸経費

公益事業

社会福祉事業

受託金収入

2,587,685

事務諸経費

公益事業

社会福祉事業

介護報酬収入591,577〃

収益事業

社会福祉事業

前期末支払資金残高

174,962〃

収益事業

社会福祉事業

受託金収入

875,038〃

注1

繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

計２）拠点区分間繰入金明細書
拠5,035,219（単位：円）
点

区

分

名
繰入金の財源（注）

繰

入

元

繰

入

金

額

使

用

目

的

先

総合保健福祉センター指定管理拠点

社会福祉協議会拠点

介護報酬収入浜益ふくしの里拠点

社会福祉協議会拠点

前期末支払資金残高

6,445,634

浜益ふくしの里拠点

社会福祉協議会拠点

受託金収入

1,231,982〃

高齢者生活福祉センター拠点

社会福祉協議会拠点

前期末支払資金残高

1,209,214

〃

計
注1

等

先

540,800

9,427,630

繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

4

車両償却費（財政調整積立金積立）
事務諸経費

等

別紙⑤
事

業

区

分

間

及

び

拠

点

区

分

間

借

入

金

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

１）事業区分間借入金明細書
貸
付

短

長

事

業

区

借

入

事

業

区

分

名

金

額

小

計

0

使

用

目

的

（単位：円）
等

小

計

0

合

計

0

使

用

目

的

（単位：円）
等

期

拠

点

区

社会福祉協議会拠点

分

名

借

入

拠

点

区

分

名

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

金額8,189,000 支払資金（預金）不足額

期

小

計

社会福祉協議会拠点

長名期２）拠点区分間借入金明細書
貸
付

短

分

8,189,000
総合保健福祉センター指定管理拠点

4,000,000 花川北デイ運用資金（基金）

期

小

計

4,000,000

合計12,189,000

5

別紙⑥
基

本

金

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

拠
区 分 並 び に 組 入 れ 及 び 取 崩 し の 事 由

合

点

区

分

計
社 会 福 祉 協 議 会 拠 点

前年度末残高3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

当期組入額
第
一
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額
第
二
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額
第
三
号
基
本
金

当期取崩額

計

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期末残高

注1
2

「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
① 第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
② 第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③ 第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

3

従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。
6

ご

と

の

内

（単位：円）
訳

別紙⑦
国

庫

補

助

金

等

特

別

積

立

金

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

補助区分並びに積立て及び取崩しの事由
国 庫 補 助 金
前

期

繰

越

金
の
地 方 公 共 団 体
補
助
金

種
類
そ の 他 の 団 体
か ら の 補 助 金

額

各
合

拠

点

区

分

ご

と

計

0

当
期
積
立
額

当

期

積

立

額

合

計

0

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
特別費用の控除項目として計上する取崩額
当
期
取
崩
額

当
当
注

期
期

取
末

崩

額
残

合

計

0

高

0

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

7の（単位：円）
内訳

平 成

26 年 度

決算附属明細書（社会福祉協議会拠点）（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

決算附属明細書（社会福祉協議会拠点）目次

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙１）

1

引当金明細書（別紙２）2

社会福祉協議会拠点区分資金収支明細書（別紙３）3

社会福祉協議会拠点区分資金収支明細書（別紙４）11

積立金・積立資産明細書（別紙⑧）17

サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）

18

別紙１
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 12,806,778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,045,140

0926,3140363,30802

01,608,144

0 11,198,634

616,8270756,000

0

151,2170001,221,610

01,661,967

0

1,682,314

0

514,52502

02,829,754

0 13,857,012

455,728

0

0

0

0

0

0

0

455,728000455,728

0 法人本部455,728

0

0

0

0

0

0

0

455,728000455,7280

その他の固定資産計

2,117,695

0

1,682,314

0

514,52502

03,285,482

0 13,857,012

262,446 17,142,494

262,446

基本財産及びその他の固定資産計

2,117,695

0

1,682,314

0

514,52502

03,285,482

0 13,857,012

262,446 17,142,494

262,446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,117,695

0

1,682,314

0

514,52502

03,285,482

0

車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
電話加入権
その他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引2,658,378

262,446

3,879,988

262,446

262,446 16,686,766

262,446

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

1

別紙２
引

当

金

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

35,257,780

減

額
期

的

使

8,734,935

用そ
0(4,966,945)

35,257,780

少額
目

退職給付引当金

期

の

末

残

高

摘

6,987,445

37,005,270(6,987,445)

8,734,935

0

6,987,445

37,005,270

計(4,966,945)
注1

要

他

(6,987,445)

引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2

目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3

都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

注記
1

転籍による増加額

花川南老人デイサービスセンター拠点から1名転籍 （4,966,945円）

2

転籍による減少額

花川南老人デイサービスセンター拠点へ2名転籍 （6,810,670円・176,775円）

2

0

別紙3
社会福祉協議会拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

会費収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

法人本部
運営事業
44,000

一般会費収入

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

660,150

724,800

660,150

724,800

法人会員会費収入

企画広報事業
513,000

地域福祉活動事業

ボランティア
活動事業

心配ごと
相談事業

2,690,400

1,292,200

88,800195,900

2,390,400

1,226,200

88,800195,900

513,000

特別会員会費収入

26,000

施設会員会費収入

18,000

寄附金収入

300,000
66,000250,000

250,000

945,282393,644

250,000

250,000

945,282393,644

46,159,040

2,175,000

1,162,000

3,548,000

7,771,000

86,00043,444,000

2,175,000

1,162,000

1,677,000

7,741,000

86,000石狩市補助金収入

43,444,000

2,175,000

1,162,000

1,677,000

7,741,000

86,000

民間団体等補助金収入

2,715,040

経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入

北海道社協補助金収入

調査研究事業

911,620

2,715,040

共同募金配分金収入

911,620

1,871,000

30,000

一般募金配分金収入

439,620

1,328,000

30,000

歳末たすけあい配分金収入

472,000

543,000

受託金収入

5,860,944

市区町村受託金収入

5,860,944

石狩市受託金収入

5,860,944

都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
負担金収入

2,262,200

負担金収入
参加者負担金収入

217,820

2,262,200

217,820

2,262,200

217,820

受取利息配当金収入
その他の収入1,208,755

293,760

16,500

雑収入

1,208,755

293,760

16,500

雑収入
事業活動収入計(1)47,411,795

1,208,755
3,085,150

2,136,800
3

1,424,620

293,760

16,5009,739,642

15,552,108

174,800

195,900(単位:円)サービス区分
勘定科目

人件費支出
支
出

法人本部
運営事業

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報事業2,563,571

2,185,847

2,229,600

1,879,151

8,495,544

50,0002,036,743
1,531,887

職員給料支出36,300,088
6,861,786

法定福利費支出

6,566,461

333,971

256,696879,578

347,420

503,747

1,333,280

調査研究事業

5,510,211

1,561,768

157,002425,598

902,692

23,112

3,193

236,546

45,8008,480

56,14915,0004,836,865

教養娯楽費支出

2,836
74,520309,640

保険料支出
賃貸料支出(事業)
車輌費支出

心配ごと
相談事業

12,064,174

給食費支出

消耗器具備品費支出

ボランティア活動事業

49,728,335

職員賞与支出

事業費支出

地域福祉
活動事業

805,058

347,420

503,747

車輌費支出

424,216

269,548

108,343

車輌燃料費支出

380,842

77,872395,404

諸謝金支出
旅費交通費支出

33,320

印刷製本費支出

92,240594,664

通信運搬費支出
会議費支出

4,300

広報費支出

30,162

26,75010,17014,900204,206

業務委託費支出
手数料支出

428,976

102,150

154,512

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

9,016,279

277,524

321,232

10,278

133,576

99,701

90,52425,350

職員被服費支出

43,761

旅費交通費支出

650,759

5,590

7,850

研修研究費支出

104,993

15,00023,274

事務消耗品費支出

564,877

印刷製本費支出145,202

通信運搬費支出

1,250,508

会議費支出

13,500766

109,275

50,558

業務委託費支出

1,194,480

手数料支出

1,194,560

34,006540

保険料支出

441,630

53,18086,8704

59,400(単位:円)サービス区分
勘定科目

賃借料支出(事務)

法人本部
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報事業

地域福祉活動事業

ボランティア
活動事業

心配ごと
相談事業

調査研究事業

1,410,142

土地･建物賃借料支出

9,685

租税公課支出612,900

諸会費支出

871,000

雑支出
雑支出

厚田支所
運営事業

39,50043,400203,438

8,100

2,000

203,438

8,100

2,000

10,000

貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出

2,994,192

625,000

2,994,192

625,000

1,321,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出

625,000

イベント・行事等助成金支出

1,283,192

その他の助成金支出

390,000

負担金支出

500

負担金支出
参加者負担金支出
事業活動支出計(2)59,624,192

3,188,515

2,823,170

1,333,280

8,504,903

14,350,643

157,002

90,524

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 12,212,397△ 103,365△ 686,370

91,3401,234,739

1,201,465

17,798105,376

固定資産売却収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

500

収
入

16,280

車輌運搬具売却収入

10,000その他の固定資産売却収入

6,280

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支出500

16,2801,690,013

車輌運搬具取得支出

926,313

器具及び備品取得支出

756,000

その他の固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)7,700

1,690,013△ 1,673,733
5(単位:円)サービス区分
勘定科目

積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

財政調整積立資産取崩収入

法人本部
運営事業

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報事業

地域福祉活動事業

ボランティア
活動事業

心配ごと
相談事業

調査研究事業

930,000
930,000

事業区分間繰入金収入

5,035,219

拠点区分間繰入金収入

9,427,630

サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)3,755,944

844,990

19,148,793

844,990

基金積立資産支出
支出

福祉基金積立資産支出
積立資産支出

3,643,750

856,440

退職給付引当資産支出

2,911,550

856,440

財政調整積立資産支出

732,200

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)3,643,750

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)15,505,043

880,000

1,985,000

369,944

54,000880,000

1,985,000

1,226,384

54,000347,000
347,000

844,990△ 880,000△ 1,985,000△ 1,226,384△ 54,000△ 347,000△ 24,919△ 36,202△ 241,624

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,618,913△ 103,365

158,620△ 788,660△ 750,261

前期末支払資金残高(11)20,372,790

250,000

208,690880,000

1,365,542

369,944

54,097

246,400

当期末支払資金残高(10)+(11)21,991,703

146,635

367,310

91,340615,281345,025

17,8954,776

6(単位:円)サービス区分
勘定科目

在宅福祉
サービス事業

生活福祉資金
貸付事業

福祉金庫
貸付事業

日常生活
自立支援事業

合計

会費収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

内部取引消去拠点区分合計基金運営事業6,209,250

6,209,250

5,286,250

5,286,250

法人会員会費収入

513,000

513,000

特別会員会費収入

326,000

326,000

施設会員会費収入

84,00084,0001,838,926

1,838,926

1,838,926

1,838,926

61,812,660

61,812,660

56,285,000

56,285,000

石狩市補助金収入

56,285,000

56,285,000

民間団体等補助金収入

2,715,040

2,715,040

2,715,040

2,715,040

一般会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入

北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入

2,812,620

2,812,620

一般募金配分金収入

1,797,620

1,797,620

歳末たすけあい配分金収入

1,015,000

1,015,000

受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入

7,323,428

166,000

152,500

7,323,428
7,323,428

都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入

13,184,372

13,184,372

152,500

318,500

318,500

166,000

152,500

318,500

318,500

906,000

906,000

906,000

906,000

906,000

906,000

2,480,020

2,480,020

2,480,020

2,480,020

2,480,020

2,480,020

償還金収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入

21,147

その他の収入雑収入

21,147

21,1472,430

1,521,445

1,521,445

2,430

1,521,445

1,521,445

2,430
7,323,428

13,502,872
13,184,372

166,000

貸付事業収入雑収入
事業活動収入計(1)13,502,872
13,184,372

166,000

906,000
7

154,930

21,147

1,521,445

1,521,445

88,292,320

88,292,320(単位:円)サービス区分
勘定科目

在宅福祉
サービス事業

生活福祉資金
貸付事業

福祉金庫
貸付事業

日常生活
自立支援事業

人件費支出
支
出

合計

内部取引消去拠点区分合計基金運営事業
66,541,927

66,541,927

職員給料支出

48,904,383

48,904,383

職員賞与支出8,948,529

8,948,529

法定福利費支出

8,689,015

8,689,015

16,709,003

16,709,003

4,836,865

4,836,865

事業費支出

6,363,521

36,20916,267

給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出

6,923

4,449

保険料支出
賃貸料支出(事業)

2,836

2,836

1,746,934

1,746,934

239,739

239,739

54,28054,2801,656,225

1,656,225

車輌費支出

802,107

802,107

車輌燃料費支出

854,118

854,118

71,14971,149

車輌費支出

諸謝金支出
旅費交通費支出

7,100

5,350

138,010138,0105,820

600,484

600,484

通信運搬費支出

56,912

56,912

会議費支出

29,37029,370

広報費支出

204,206

204,206

印刷製本費支出

業務委託費支出

6,363,521

手数料支出

8,190

雑支出

13,996

事務費支出

6,363,521

6,363,521

648

694,476

694,476

13,99613,996

3,144

9,620,748

9,620,748

356,860

356,860

福利厚生費支出
職員被服費支出

43,761

43,761

旅費交通費支出

664,199

664,199

研修研究費支出143,267

143,267

事務消耗品費支出

641,687

641,687

印刷製本費支出

3,144

145,202145,202

通信運搬費支出

1,359,783

1,359,783

会議費支出

50,55850,558

業務委託費支出

1,194,480

1,194,480

手数料支出

1,229,106

1,229,106

保険料支出

581,680

581,6808(単位:円)サービス区分
勘定科目

在宅福祉
サービス事業

生活福祉資金
貸付事業

福祉金庫
貸付事業

日常生活
自立支援事業合計

賃借料支出(事務)1,410,142

土地･建物賃借料支出

9,685

9,685
705,800

諸会費支出

871,000

871,000

雑支出

213,538

213,538

213,538

213,538

805,000

805,000

805,000

805,000

805,000

805,000

3,619,192

3,619,192

3,619,192

3,619,192

1,321,000

1,321,000

貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
参加者負担金支出
事業活動支出計(2)6,363,521

36,209805,000

19,411

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)959,907

129,791

101,000

135,519

固定資産売却収入

21,147625,000

625,000

1,283,192

1,283,192

390,000

390,000

500

500

500

500

500

500

97,296,370

97,296,370△ 9,004,050△ 9,004,050

16,28016,280

車輌運搬具売却収入

10,00010,000その他の固定資産売却収入

6,280

6,280

施設整備等収入計(4)16,28016,2801,690,013

1,690,013

車輌運搬具取得支出

926,313926,313

器具及び備品取得支出

756,000

756,000

7,700

7,700

固定資産取得支出支
出1,410,142

705,800

貸付事業支出収入

拠点区分合計

租税公課支出

雑支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

内部取引消去基金運営事業

その他の固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)91,690,013

1,690,013△ 1,673,733△ 1,673,733(単位:円)サービス区分
勘定科目

在宅福祉
サービス事業

生活福祉資金
貸付事業

福祉金庫
貸付事業

日常生活
自立支援事業

合計

積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

拠点区分合計930,000

財政調整積立資産取崩収入

930,000

930,000

930,000

事業区分間繰入金収入

5,035,219

5,035,219

拠点区分間繰入金収入

9,427,630

9,427,630

サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)4,600,934△ 4,600,934

019,993,783△ 4,600,934

15,392,849

基金積立資産支出支
出

内部取引消去基金運営事業21,147

21,147

21,147

21,147

21,1474,500,190

4,500,190

退職給付引当資産支出

3,767,990

3,767,990

財政調整積立資産支出

732,200

732,200

福祉基金積立資産支出
積立資産支出21,147

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)844,990

120,000

4,600,934△ 4,600,934

0844,990

120,000

21,147

9,122,271△ 4,600,934

4,521,337

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 844,990△ 120,000△ 21,147

10,871,512

010,871,512

114,917

9,791

135,519

0

193,7290

193,729

135,5190

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)75,867

当期末支払資金残高(10)+(11)190,784

101,000

1,641,153
9,791

1,742,153

10

25,464,483
25,658,212

25,464,483
0

25,658,212

別紙4
社会福祉協議会拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

会費収益

ー

サ

収
益

法人本部
運営事業
44,000

一般会員会費収益

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

660,150

724,800

660,150

724,800

法人会員会費収益
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

企画広報事業
513,000

地域福祉活動事業

ボランティア
活動事業

心配ごと
相談事業

2,690,400

1,292,200

88,800195,900

2,390,400

1,226,200

88,800195,900

513,000

特別会員会費収益

26,000

施設会員会費収益18,000

寄附金収益

300,000
66,000250,000

250,000

945,282393,644

250,000

250,000

945,282393,644

46,159,040

2,175,000

1,162,000

3,548,000

7,771,000

86,00043,444,000

2,175,000

1,162,000

1,677,000

7,741,000

86,000石狩市補助金収益

43,444,000

2,175,000

1,162,000

1,677,000

7,741,000

86,000

民間団体等補助金収益

2,715,040

経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益

北海道社協補助金収益

調査研究事業

911,620

2,715,040

共同募金配分金収益

911,620

1,871,000

30,000

一般募金配分金収益

439,620

1,328,000

30,000

歳末たすけあい配分金収益

472,000

543,000

受託金収益

5,860,944

市区町村受託金収益

5,860,944

石狩市受託金収益

5,860,944

都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益
負担金収益

2,262,200

負担金収益
参加者負担金収益

217,820

2,262,200

217,820

2,262,200

217,820

9,445,882

15,535,608

その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)46,203,040

3,085,150

2,136,800
11

1,424,620

174,800

195,900(単位:円)サービス区分
勘定科目

人件費
費
用

法人本部
運営事業

1,879,151

8,495,544

50,0002,036,743

退職給付費用

2,911,550

心配ごと
相談事業

調査研究事業12,920,614

856,440

2,911,550

856,440

6,566,461

333,971

256,696879,578

347,420

503,747

1,531,887
1,333,280

給食費

5,510,211

1,561,768

157,002425,598

902,692

23,112

3,193

236,546

45,8008,480

56,14915,0004,836,865

教養娯楽費

2,836
74,520309,640

保険料
賃借料(事業)
車輌費

ボランティア
活動事業

2,229,600

6,861,786

消耗器具備品費

地域福祉活動事業

2,185,847

36,300,088

事業費

企画広報事業2,563,571

職員給料

退職共済掛け金

浜益支所
運営事業

52,639,885

職員賞与

法定福利費

厚田支所
運営事業

805,058

347,420

503,747

車輌費

424,216

269,548

108,343

車輌燃料費

380,842

77,872395,404

諸謝金
旅費交通費

33,320

印刷製本費

92,240594,664

通信運搬費
会議費

4,300

広報費

30,162

26,75010,17014,900204,206

業務委託費
手数料428,976

102,150

154,512

雑費
事務費
福利厚生費

9,016,279

277,524

321,232

10,278

133,576

99,701

90,52425,350

職員被服費

43,761

旅費交通費

650,759

5,590

7,850

研修研究費

104,993

15,00023,274

事務消耗品費564,877

印刷製本費

145,202

通信運搬費

1,250,508

会議費
業務委託費

13,500766

109,275

50,5581,194,480
12

59,400(単位:円)サービス区分
勘定科目

手数料
保険料
賃借料(事務)

法人本部
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報事業

1,194,560

34,006540

441,630

53,18086,870

地域福祉活動事業

ボランティア
活動事業

心配ごと
相談事業

調査研究事業

1,410,142

土地･建物賃借料

9,685

租税公課

612,900

諸会費

871,000

雑費
雑費

厚田支所
運営事業

39,50043,400203,438

8,100

2,000

203,438

8,100

2,000

10,000

助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用

2,994,192

625,000

2,994,192

625,000

1,321,000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用

625,000

イベント・行事等助成金費用

1,283,192

その他の助成金費用

390,000

負担金費用

500

負担金費用

500

参加者負担金費用

500

基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)397,233

67,04550,24762,932,975

3,255,560

2,873,417

1,333,280

8,504,903

15,207,083

157,002

90,524

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 16,729,935△ 170,410△ 736,617

91,340940,979

328,525

17,798105,376

17,798105,376

受取利息配当金収益

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 その他のサービス活動外収益
益
雑収益

1,208,755

293,760

16,5001,208,755

293,760

16,500

雑収益
サービス活動外収益計(4)1,208,755

293,760

16,5001,208,755

293,760

16,500費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,208,755△ 15,521,180△ 170,410△ 736,617
13

91,340293,760

16,5001,234,739

345,025(単位:円)サービス区分
勘定科目

在宅福祉
サービス事業

生活福祉資金
貸付事業

福祉金庫
貸付事業

日常生活
自立支援事業

会費収益

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

合計

内部取引消去拠点区分合計基金運営事業6,209,250

6,209,250

一般会員会費収益

5,286,250

5,286,250

法人会員会費収益

513,000

513,000

特別会員会費収益

326,000

326,000

施設会員会費収益

84,00084,0001,838,926

1,838,926

1,838,926

1,838,926

61,812,660

61,812,660

56,285,000

56,285,000

石狩市補助金収益

56,285,000

56,285,000

民間団体等補助金収益

2,715,040

2,715,040

2,715,040

2,715,040

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益

北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益

2,812,620

2,812,620

一般募金配分金収益

1,797,620

1,797,620

歳末たすけあい配分金収益

1,015,000

1,015,000

受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益

7,323,428

166,000

152,500

7,323,428
7,323,428

都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益

13,184,372

13,184,372

152,500

318,500

318,500

166,000

152,500

318,500

318,500

2,480,020

2,480,020

2,480,020

2,480,020

2,480,020

2,480,020

負担金収益
参加者負担金収益
その他の収益その他の収益その他の収益7,323,428

13,502,872
13,184,372

166,000

負担金収益

サービス活動収益計(1)13,502,872
13,184,372

166,000
14

2,430

2,430

2,430

2,430

2,430

2,430

2,430

2,430

2,430

154,930

85,846,158

85,846,158

(単位:円)サービス区分
勘定科目

在宅福祉
サービス事業

生活福祉資金
貸付事業

福祉金庫
貸付事業

日常生活
自立支援事業

人件費
費
用

合計

内部取引消去拠点区分合計基金運営事業
70,309,917

70,309,917

職員給料48,904,383

48,904,383

職員賞与

8,948,529

8,948,529

退職給付費用

3,767,990

3,767,990

3,767,990

3,767,990

8,689,015

8,689,015

16,709,003

16,709,003

4,836,865

4,836,865

2,836

2,836

1,746,934

1,746,934

239,739

239,739

退職共済掛け金
法定福利費
事業費

6,363,521

36,20916,267

給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費

6,923

4,449

保険料
賃借料(事業)

54,28054,2801,656,225

1,656,225

車輌費

802,107

802,107

車輌燃料費

854,118

854,118

71,14971,149

車輌費

諸謝金
旅費交通費

7,100

印刷製本費

5,350

138,010138,0105,820

600,484

600,484

56,912

56,912

通信運搬費
会議費

29,37029,370

広報費

204,206

204,206

6,363,521

6,363,521

694,476

694,476

13,99613,996

業務委託費

6,363,521

手数料

8,190

雑費

13,996648

事務費9,620,748

9,620,748

福利厚生費

3,144

356,860

356,860

職員被服費

43,761

43,761

旅費交通費664,199

664,199

研修研究費

143,267

143,267

事務消耗品費641,687

641,687

印刷製本費

3,144

145,202145,202

通信運搬費

1,359,783

1,359,783

会議費
業務委託費
15

50,55850,5581,194,480

1,194,480(単位:円)サービス区分
勘定科目

在宅福祉
サービス事業

生活福祉資金
貸付事業

福祉金庫
貸付事業

日常生活
自立支援事業

合計

手数料

1,229,106

保険料

1,229,106

581,680

581,680
1,410,142

9,685

9,685

租税公課

705,800

705,800

諸会費

871,000

871,000

雑費

213,538

213,538

土地･建物賃借料

雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
イベント・行事等助成金費用
その他の助成金費用
負担金費用
負担金費用
参加者負担金費用
基金組入額
福祉基金組入額

213,538

213,538

3,619,192

3,619,192

3,619,192

3,619,192

1,321,000

1,321,000

625,000

625,000

1,283,192

1,283,192

390,000

390,000

500

500

500

500

500

500

21,147

21,147

21,147

21,147

21,147

21,147

減価償却費
サービス活動費用計(2)514,525

514,525

6,363,521

36,20919,411

21,147100,795,032

100,795,032

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)959,907

129,791

135,519△ 21,147△ 14,948,874△ 14,948,874

21,147

21,147

21,147

収 その他のサービス活動外収益
益
雑収益

1,519,015

1,519,015

1,519,015

1,519,015

雑収益
サービス活動外収益計(4)1,519,015

1,519,015

1,540,162

1,540,162

受取利息配当金収益

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

拠点区分合計

1,410,142

賃借料(事務)サ

内部取引消去基金運営事業21,147

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)959,907

129,791

135,519
16

21,147

1,540,162

1,540,162

0△ 13,408,712△ 13,408,712

別紙⑧
積

立

金

・

積

立

資

産

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
区

分

期

末

残

高

当

期

増

加

額

当

期

減

少

額

期

末

残

高

福祉基金

100,199,867

21,1470100,221,014

財政調整積立金

23,707,700

732,200

930,000

23,509,900

資金貸付積立金

3,065,233

003,065,233

126,972,800

753,347

930,000

126,796,147

計

摘

要

（単位：円）
区

分

期

末

残

高

当

期

増

加

額

当

期

減

少

額

期

末

残

高

退職給付引当資産

35,257,780

8,734,935

6,987,445

福祉基金積立資産

96,199,867

21,147

096,221,014

財政調整積立資産

23,707,700

732,200

930,000

23,509,900

計155,165,347

9,488,282

7,917,445

156,736,184

注1
2積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

17

摘

要

37,005,270 退職給付引当金対応

別紙⑨
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
サ

ー

ビ

繰

入

元

ス

区

分

名

繰

入

先

繰入金の財源（注）金額使

企画広報事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高880,000

地域福祉活動事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高

1,365,542

地域福祉活動事業

法人本部運営事業

資金余剰額

619,458〃

ボランティア活動事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高369,944〃

心配ごと相談事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高

54,000〃

調査研究事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高

246,400〃

調査研究事業

法人本部運営事業

資金余剰額

100,600〃

在宅福祉サービス事業

浜益支所運営事業

受託金収入

844,990〃

生活福祉資金貸付事業

法人本部運営事業

受託金収入

120,000〃

計

4,600,934

注1

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

18

事務諸経費
〃

用

目

的

等

19

平 成

26 年 度

決算附属明細書（総合保健福祉センター指定管理拠点）（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

決算附属明細書（総合保健福祉センター指定管理拠点）目次

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙１）

1

引当金明細書（別紙２）2

総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支明細書（別紙３）3

総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支明細書（別紙４）6

積立金・積立資産明細書（別紙⑧）9

サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）

10

別紙１
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,699,866

000622,84501

03,077,020

04,683,510

07,760,530

07,240,490

0

293,7600637,3720006,896,878

0

3,648,607

0 10,545,485

0

10,940,356

0293,76001,260,217

01

09,973,898

0

8,332,117

0 18,306,015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

10,940,356

0293,76001,260,217

01

09,973,898

0

8,332,117

0 18,306,0150

基本財産及びその他の固定資産計

10,940,356

0293,76001,260,217

01

09,973,898

0

8,332,117

0 18,306,015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,940,356

0293,76001,260,217

01

09,973,8980

車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

1

別紙２
引

当

金

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

8,297,700

減

少

額

額

期
目

退職給付引当金期

的使

750,495

用

そ
0

の

末

残

高

摘

要

他
2,581,635

6,466,560(2,581,635)

8,297,700

750,495

02,581,635

6,466,560

計(2,581,635)
注1

引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2

目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3

都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

注記
1

転籍による減少額

花川南老人デイサービスセンター拠点へ2名転籍 （216,975円・2,364,660円）

2

0

別紙3
総合保健福祉センター指定管理拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
機器等設置負担金収入

総合保健福祉センター管理事業

花川北老人
通所介護事業花川北憩の家
管理事業

合計

内部取引消去拠点区分合計54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

1,291,450

2,187,100

3,478,550

3,478,550

1,291,450

2,187,100

3,478,550

3,478,550

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)240,000

240,000

52,278,289

52,278,289

52,278,289

48,458,055

48,458,055

48,458,055

43,234,908

43,234,908

43,234,908

介護報酬収入34,625,509

34,625,509

34,625,509

介護予防報酬収入

8,609,399

8,609,399

8,609,399

5,223,147

5,223,147

5,223,147

介護負担金収入(公費)242,391

242,391

242,391

介護負担金収入(一般)4,026,605

4,026,605

4,026,605

33,08433,08433,084(利用者負担金収入)

介護予防負担金収入(公費)921,067

921,067

921,067

利用者等利用料収入

介護予防負担金収入(一般)3,816,600

3,816,600

3,816,600

食費収入(一般)

3,816,600

3,816,600

3,816,600

その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入

3,634

3,634

3,634

3,634

3,634

3,634

140,760

140,760

140,760

受入研修費収入

16,00016,00016,000

利用者等外給食費収入

124,200

124,200

124,200

560

560

560

560

560

560

110,829,769

110,829,769

雑収入
雑収入

事業活動収入計(1)56,223,620

52,419,049

2,187,1003(単位:円)サービス区分
勘定科目

総合保健福祉センター管理事業

花川北老人
通所介護事業花川北憩の家
管理事業

5,179,284

32,457,777

1,909,019

職員給料支出4,389,678

職員賞与支出

110,000

人件費支出
支出

非常勤職員給与支出

法定福利費支出
事業費支出

57,011,390

給食費支出
介護用品費支出
医療費支出
14,545

水道光熱費支出

26,914,356

燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃貸料支出(事業)19,192,591

23,582,269

23,582,269

2,434,162

2,544,162

2,544,162

1,905,130

9,325,059

9,325,059

425,960

425,960

2,985,135

3,889

3,668,630

3,668,630

7,993,049

115,534

65,119,973

65,119,973

2,048,700

2,048,700

2,048,700

5,246

5,246

5,246

480

教養娯楽費支出

415,3871,390

0496,315

530,51147,820382,680

62,98952,545

1,141,176

車輌費支出

拠点区分合計39,546,080

425,960
679,606

内部取引消去39,546,080

7,419,929

派遣職員費支出

合計

480

480

492,921492,921

26,914,356

26,914,356

1,390

1,390

1,079,371

1,079,371

430,500

430,500

1,141,176

1,141,176
1,310,580

1,310,580

1,310,580

車輌費支出

632,627

632,627

632,627

車輌燃料費支出

677,953

677,953

677,953

旅費交通費支出105,890

105,890

105,890

印刷製本費支出

8,859

8,859

8,859

1,518,437

1,518,437

1,518,437

173,556

173,556

173,556

219,240

219,240

219,240

2,965,476

28,260,108

28,260,108

1,409,163

1,409,163

修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出25,294,632

手数料支出

1,409,163

事務費支出

752,174

2,404,038

94,5103,250,722

3,250,722

17,910109,200

109,200

147,009

147,009

福利厚生費支出

14,33076,960

職員被服費支出

13,197

133,812

旅費交通費支出

4,680

4,680

4,680

研修研究費支出

63,00063,00063,000

事務消耗品費支出

410,441

410,441

410,441

通信運搬費支出

161,544

161,544

161,544

手数料支出

166,018

166,018

166,0184(単位:円)サービス区分
勘定科目

総合保健福祉センター管理事業賃借料支出(事務)201,147

租税公課支出523,500

諸会費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

76,60042,30068,637

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,345,283

1,345,283

201,147

201,147

600,100

600,100

42,30042,30068,637

68,637

62,942,848

42,923,501

2,119,063

107,985,412

107,985,412△ 6,719,228

9,495,548

68,0372,844,357

2,844,357

293,760

293,760

293,760

293,760

293,760

293,760

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

花川北憩の家
管理事業

1,345,283

土地･建物賃借料支出

利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)花川北老人
通所介護事業サービス区分間繰入金収入

5,792,000

その他の活動収入計(7)5,792,000

293,760

293,760

293,760△ 293,760△ 293,760△ 293,760

5,792,000△ 5,792,000

5,792,000△ 5,792,0000

収入

積立資産支出支
出退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)0750,495

750,495

750,495
750,495

750,495

750,495

540,800

540,800

5,792,000

5,792,000△ 5,792,000

540,800
0

7,083,295

7,083,295△ 5,792,000

1,291,295

5,792,000△ 7,083,295△ 1,291,295

0△ 1,291,295

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 927,228

2,118,493

68,037

1,259,302

0

1,259,302

前期末支払資金残高(11)1,241,952

5,679,403

3,444

314,724

7,797,896

71,481

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期末支払資金残高(10)+(11)56,924,799
08,184,101

別紙4
総合保健福祉センター指定管理拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

受託金収益
収
益

市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
事業収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
機器等設置負担金収益

総合保健福祉センター管理事業

花川北老人
通所介護事業花川北憩の家
管理事業

合計

内部取引消去拠点区分合計54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

54,692,170

1,291,450

2,187,100

3,478,550

3,478,550

1,291,450

2,187,100

3,478,550

3,478,550

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)240,000

240,000

52,278,289

52,278,289

52,278,289

48,458,055

48,458,055

48,458,055

43,234,908

43,234,908

43,234,908

介護報酬収益34,625,509

34,625,509

34,625,509

介護予防報酬収益

8,609,399

8,609,399

8,609,399

5,223,147

5,223,147

5,223,147

介護負担金収益(公費)242,391

242,391

242,391

介護負担金収益(一般)4,026,605

4,026,605

4,026,605

33,08433,08433,084(利用者負担金収益)

介護予防負担金収益(公費)921,067

921,067

921,067

利用者等利用料収益

介護予防負担金収益(一般)

3,816,600

3,816,600

3,816,600

食費収益(一般)

3,816,600

3,816,600

3,816,600

その他の事業収益
補助金事業収益

サービス活動収益計(1)56,223,620

3,634

3,634

3,634

3,634

3,634

3,634

110,689,009

110,689,009

52,278,289

2,187,1006(単位:円)サービス区分
勘定科目

総合保健福祉センター管理事業

花川北老人
通所介護事業花川北憩の家
管理事業

5,179,284

33,208,272

1,909,019

職員給料

4,389,678

職員賞与

110,000

人件費費
用

非常勤職員給与合計

内部取引消去拠点区分合計40,296,575

40,296,575

19,192,591

23,582,269

23,582,269

2,434,162

2,544,162

2,544,162

9,325,059

9,325,059

7,419,929

1,905,130

派遣職員費

425,960

425,960

425,960

退職給付費用750,495

750,495

750,495

退職共済掛け金
法定福利費
事業費

750,495

750,495

679,606

2,985,135

750,495
3,889

3,668,630

3,668,630

57,011,390

7,993,049

115,534

65,119,973

65,119,973

2,048,700

2,048,700

2,048,700

5,246

5,246

5,246

給食費
介護用品費
医療費

480

教養娯楽費

14,545

水道光熱費

26,914,356

燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)415,3871,390

0496,315

530,51147,820382,680

62,98952,545

1,141,176

車輌費

1,310,580

480

480

492,921492,921

26,914,356

26,914,356

1,390

1,390

1,079,371

1,079,371

430,500

430,500

1,141,176

1,141,176

1,310,580

1,310,580

車輌費632,627

632,627

632,627

車輌燃料費

677,953

677,953

677,953

旅費交通費

105,890

105,890

105,890

印刷製本費

8,859

8,859

8,859

1,518,437

1,518,437

173,556

173,556

修繕費
通信運搬費

1,518,437
173,556

広報費
業務委託費

25,294,632

手数料

1,409,163

事務費

752,174

219,240

219,240

219,240

2,965,476

28,260,108

28,260,108

1,409,163

1,409,163

2,404,038

94,5103,250,722

3,250,722

17,910

福利厚生費

14,33076,960109,200

109,200

職員被服費

13,197

133,812147,009

147,009

4,680

4,680

4,680

旅費交通費
研修研究費

63,00063,00063,000

事務消耗品費410,441

410,441

410,4417(単位:円)サービス区分
勘定科目

総合保健福祉センター管理事業

通信運搬費

賃借料(事務)土地･建物賃借料

201,147

租税公課

523,500

諸会費

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

内部取引消去拠点区分合計161,544

166,018

166,018

166,018

1,345,283

1,345,283

1,345,283

201,147

201,147

600,100

600,100

42,30042,30076,60068,637

68,637

68,6371,260,217

1,260,217

1,260,217

2,119,063

109,996,124

109,996,124

68,037

692,885

692,885

140,760

140,760

減価償却費
サービス活動費用計(2)62,942,848

44,934,213

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 6,719,228

7,344,076

その他のサービス活動外収益

合計

161,544

42,300

利用者負担軽減額

収益花川北憩の家
管理事業

161,544

手数料

サ

花川北老人
通所介護事業

140,760

受入研修費収益16,00016,00016,000

利用者等外給食収益

124,200

124,200

124,200

560

560

560

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

560

560

560

140,760

140,760

140,760

140,760

140,760

833,645

833,645

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)140,760△ 6,719,228

7,484,836

68,037

8

別紙⑧
積

立

金

・

積

立

資

産

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
区

分

期

末

残

高

計

当

期

増

加

額

当

0

期

減

少

額

0

期

末

残

高

0

摘

要

0

（単位：円）
区

分

期

末

残

高

当

期

増

加

額

当

期

減

少

額

期

末

残

高

摘

要

退職給付引当資産

8,297,700

750,495

2,581,635

6,466,560 退職給付引当金対応

計

8,297,700

750,495

2,581,635

6,466,560

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

9

別紙⑨
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
サ

ー

ビ

繰

入

元

ス

区

分

名

繰

入

先

繰入金の財源（注）花川北老人通所介護事業

総合保健福祉センター管理事業

介護報酬収入計

金

額5,792,000

5,792,000

注1

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

10

使

用

目

的

施設維持管理経費（水道光熱費等）

等

11

平 成

26 年 度

決算附属明細書（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点）（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

決算附属明細書（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点）目次

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙１）

1

引当金明細書（別紙２）2

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支明細書（別紙３）3花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支明細書（別紙４）6

積立金・積立資産明細書（別紙⑧）9

サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）

10

別紙１
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

400,243000400,238

0

0

0

5

0

5,510,695

05,510,700

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

450,0300

135,000

0

214,242000370,78801,876,659

02,247,447

0850,2730

135,000

0614,480000370,79307,387,354

0

7,758,147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

850,2730

135,000

0614,480000370,79307,387,354

0

7,758,1470

基本財産及びその他の固定資産計

850,2730

135,000

0614,480000370,79307,387,354

0

7,758,147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

850,2730

135,000

0614,480000370,7930

車輌運搬具

将来入金予定の償還補助金の額
差引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

1

別紙２
引

当

金

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

5,840,970

減

額
期

的

使

10,761,260

用
17,445(9,569,080)

5,840,970

少額
目

退職給付引当金

期

そ

の

末

残

高

摘

4,966,945

11,617,840(4,966,945)

10,761,260

17,445

4,966,945

11,617,840

計(9,569,080)
注1

要

他

(4,966,945)

引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2

目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3

都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

注記
1

転籍による増加額

社会福祉協議会拠点から2名転籍 （6,810,670円・176,775円）

2

転籍による増加額

総合保健福祉センター指定管理拠点から2名転籍 （216,975円・2,364,660円）

3

転籍による減少額

社会福祉協議会拠点へ1名転籍 （4,966,945円）

2

0

別紙3
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

介護保険事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

居宅介護料収入(介護報酬収入)

花川南老人
通所介護事業

認知症対応型
通所介護事業

47,372,372

4,028,190

合計

障害福祉サービス事業0

内部取引消去拠点区分合計51,400,562

51,400,562

43,592,528

43,592,528

43,592,528

39,175,102

39,175,102

39,175,102

介護報酬収入30,911,028

30,911,028

30,911,028

介護予防報酬収入

8,264,074

8,264,074

8,264,074(利用者負担金収入)

4,417,426

4,417,426

4,417,426

介護負担金収入(公費)39,37339,37339,373

介護負担金収入(一般)3,420,587

3,420,587

3,420,587

957,466

957,466

957,466

3,845,190

3,845,190

介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入

3,845,190(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)3,460,671

3,460,671

3,460,671

3,460,671

3,460,671

3,460,671

384,519384,519384,519384,519384,519384,519

利用者等利用料収入

3,745,800

183,000

0

3,928,800

3,928,800

食費収入(一般)

3,745,800

183,000

0

3,928,800

3,928,800

34,044

34,044

その他の事業収入
補助金事業収入34,044

34,044

34,044

障害福祉サービス等事業収入

34,0442,810,840

2,810,840

2,810,840

自立支援給付費収入

2,763,320

2,763,320

2,763,320

介護給付費収入2,763,320

2,763,320

2,763,320

47,52047,52047,520600

44,58044,58010,00010,000600

32,58032,580

利用者負担金収入
その他の収入43,980

受入研修費収入10,000

利用者等外給食費収入

31,980

雑収入
雑収入

事業活動収入計(1)

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

54,255,982

54,255,982

47,416,352

4,028,790

2,810,840
3(単位:円)サービス区分
勘定科目

内部取引消去拠点区分合計認知症対応型
通所介護事業

障害福祉
サービス事業

30,666,489

4,098,656

2,168,299

36,933,444

36,933,444

職員給料支出15,586,121

3,236,711

1,872,998

20,695,830

20,695,830

職員賞与支出2,747,712

436,895

40,0003,224,607

3,224,607

非常勤職員給与支出

9,683,912

9,683,912

9,683,912

法定福利費支出

2,648,744

425,050

255,301

3,329,095

3,329,095

19,327,523

184,140

168,640

19,680,303

19,680,303

3,908,480

184,140

168,640

4,261,260

4,261,260

人件費支出
支
出

合計

花川南老人
通所介護事業

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出

5,400

5,400

5,400

保健衛生費支出153,220

153,220

153,220

被服費支出
教養娯楽費支出

980

980

980

531,945531,945531,945

日用品費支出102,276102,276102,276

水道光熱費支出

4,385,389

4,385,389

4,385,389

燃料費支出

2,857,006

2,857,006

2,857,006

消耗器具備品費支出

317,984

317,984

317,984

保険料支出

210,680

210,680

210,680

賃貸料支出(事業)569,738

569,738

569,738

1,260,705

1,260,705

1,260,705

車輌費支出

595,074

595,074

595,074

車輌燃料費支出

665,631665,631665,631

22,61022,61022,610

車輌費支出

旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出

9,525

9,525

9,525

601,709

601,709

601,709

4,094,424

4,094,424

4,094,424

295,452

295,452

2,313,656

2,313,656

2,540

110,880

110,880

208,044

17,172

225,216

225,216

22,2401,400

23,64023,640

研修研究費支出116,370

6,000

122,370

122,370

事務消耗品費支出

55,73355,73355,733

通信運搬費支出

412,447

412,447

412,447

手数料支出

485,929

488,529

488,529

保険料支出

213,270

213,270

213,270

事務費支出

295,452
2,266,499

44,557

福利厚生費支出108,340

職員被服費支出
旅費交通費支出

2,600

2,600

4

(単位:円)サービス区分
勘定科目

賃借料支出(事務)花川南老人
通所介護事業

合計

内部取引消去拠点区分合計563,226

563,226

租税公課支出20,60020,60020,600

諸会費支出

60,30060,30060,30017,445

17,445

17,445

17,445

17,445

17,445129,025

129,025

雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)129,025
52,389,536

4,327,353

2,339,539

59,056,428

59,056,428△ 4,973,184△ 298,563

471,301△ 4,800,446△ 4,800,446

135,000

135,000

135,000

135,000

135,000

135,000

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)135,000

135,000

135,000△ 135,000△ 135,000△ 135,000

積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

障害福祉
サービス事業563,226

雑支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

認知症対応型
通所介護事業

収入支
出

退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入903,919

その他の活動収入計(7)903,919

積立資産支出
退職給付引当資産支出

17,445

17,445

17,445

17,445

17,445

17,445903,919△ 903,919

0

17,445921,364△ 903,919

17,445

971,990

220,190

1,192,180

971,990

220,190

1,192,180

サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,192,180
1,192,180

903,919

903,919△ 903,919

0971,990

220,190903,919

2,096,099△ 903,919

1,192,180△ 68,071△ 202,745△ 903,919△ 1,174,735

0△ 1,174,735△ 5,176,255△ 501,308△ 432,618△ 6,110,181

0△ 6,110,181

0△ 2,035,171

3,158,602△ 2,017,653△ 501,308
5

916,408

4,075,010

483,790△ 2,035,171

4,075,010

別紙4
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護保険事業収益
収益

居宅介護料収益(介護報酬収益)

花川南老人
通所介護事業

認知症対応型
通所介護事業

47,372,372

4,028,190

合計

障害福祉サービス事業0

内部取引消去拠点区分合計51,400,562

51,400,562

43,592,528

43,592,528

43,592,528

39,175,102

39,175,102

39,175,102

介護報酬収益30,911,028

30,911,028

30,911,028

介護予防報酬収益

8,264,074

8,264,074

8,264,074(利用者負担金収益)

4,417,426

4,417,426

4,417,426

介護負担金収益(公費)39,37339,37339,373

介護負担金収益(一般)3,420,587

3,420,587

3,420,587

957,466

957,466

957,466

介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益

3,845,190

3,845,190

3,845,190(介護報酬収益)3,460,671

3,460,671

3,460,671

3,460,671

3,460,671

3,460,671

介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)384,519384,519384,519384,519384,519384,519

利用者等利用料収益

3,745,800

183,000

0

3,928,800

3,928,800

食費収益(一般)

3,745,800

183,000

0

3,928,800

3,928,800

34,044

34,044

その他の事業収益
補助金事業収益

34,044

34,044

34,044

障害福祉サービス等事業収益

34,0442,810,840

2,810,840

2,810,840

自立支援給付費収益

2,763,320

2,763,320

2,763,320

介護給付費収益2,763,320

2,763,320

2,763,320

47,52047,52047,5202,810,840

54,211,402

54,211,402

利用者負担金収益

サービス活動収益計(1)47,372,372

4,028,1906(単位:円)サービス区分
勘定科目

内部取引消去拠点区分合計認知症対応型
通所介護事業

障害福祉
サービス事業

31,638,479

4,301,401

2,168,299

38,108,179

38,108,179

職員給料15,586,121

3,236,711

1,872,998

20,695,830

20,695,830

職員賞与

2,747,712

436,895

40,0003,224,607

3,224,607

非常勤職員給与9,683,912

9,683,912

9,683,912

退職給付費用

971,990

202,745

1,174,735

1,174,735

971,990

202,745

1,174,735

1,174,735

人件費
費
用

合計

花川南老人
通所介護事業

退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費

2,648,744

425,050

255,301

3,329,095

3,329,095

19,327,523

184,140

168,640

19,680,303

19,680,303

3,908,480

184,140

168,640

4,261,260

4,261,260

介護用品費

5,400

5,400

5,400

保健衛生費

153,220

153,220

153,220

980

980

980

教養娯楽費

被服費

531,945531,945531,945

日用品費

102,276102,276102,276

水道光熱費

4,385,389

4,385,389

4,385,389

燃料費2,857,006

2,857,006

2,857,006

消耗器具備品費317,984

317,984

317,984

保険料

210,680

210,680

210,680

賃借料(事業)569,738

569,738

569,738

車輌費

1,260,705

1,260,705

1,260,705

車輌費595,074

595,074

595,074

車輌燃料費

665,631665,631665,631

旅費交通費

22,61022,61022,610

印刷製本費

9,525

9,525

9,525

修繕費
業務委託費
手数料
事務費

601,709

601,709

601,709

4,094,424

4,094,424

4,094,424

295,452

295,452

295,452

2,266,499

44,5572,313,656

2,313,656

福利厚生費

108,340

2,540

2,600

110,880

110,880

職員被服費

208,044

17,172

225,216

225,216

旅費交通費

22,2401,400

23,64023,640

研修研究費

116,370

6,000

122,370

122,370

事務消耗品費55,73355,73355,733

通信運搬費

412,447

412,447

412,4477(単位:円)サービス区分
勘定科目

花川南老人
通所介護事業

手数料

485,929

保険料
賃借料(事務)2,600

合計

内部取引消去拠点区分合計488,529

213,270

213,270

213,270

563,226

563,226

563,226

租税公課20,60020,60020,600

諸会費

60,30060,30060,30017,445

17,445

17,445

雑費

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

障害福祉
サービス事業

488,529

雑費

サ

認知症対応型
通所介護事業

17,445

17,445

利用者負担軽減額

129,025

129,025

129,025

減価償却費
サービス活動費用計(2)614,480

614,480

614,480

53,976,006

4,530,098

2,339,539

60,845,643

60,845,643

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 6,603,634△ 501,908

471,301△ 6,634,241△ 6,634,241

43,980600

44,58044,580その他のサービス活動外収益
収益17,445

受入研修費収益10,000

利用者等外給食収益

31,980

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)10,00010,00032,58032,580

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

44,58044,58043,980

600

600

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)43,980600△ 6,559,654△ 501,308

471,3018

44,58044,580△ 6,589,661△ 6,589,661

別紙⑧
積

立

金

・

積

立

資

産

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
区

分

期

末

残

高

計

当

期

増

加

額

当

0

期

減

少

額

0

期

末

残

高

0

摘

要

0

（単位：円）
区

分

期

末

残

高

当

期

増

加

額

当

期

減

少

額

期

末

残

高

摘

要

退職給付引当資産

5,840,970

10,761,260

4,984,390

11,617,840 退職給付引当金対応

計

5,840,970

10,761,260

4,984,390

11,617,840

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

9

別紙⑨
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
サ

ー

ビ

繰

入

元

ス

区

分

名

繰

入

先

繰入金の財源（注）障害福祉サービス事業

花川南老人通所介護事業

障害福祉サービス事業収入

計金額
903,919

903,919

注1

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

10

使

用

目

的

施設維持管理経費（水道光熱費等）

等

11

平 成

26 年 度

決算附属明細書（高齢者生活福祉センター拠点）（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

決算附属明細書（高齢者生活福祉センター拠点）目次

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙１）

1

高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支明細書（別紙３）2

高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支明細書（別紙４）4

サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）6別紙１
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

4,156,994

0

4,156,995

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

4,156,994

0

4,156,995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

4,156,994

0

4,156,9950

基本財産及びその他の固定資産計

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

4,156,994

0

4,156,9950

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

差

引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

1

別紙3
高齢者生活福祉センター拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

市区町村受託金収入
石狩市受託金収入

支出

はまます
通所介護事業

はまます
訪問介護事業

高齢者生活
福祉センター
管理運営事業

27,707,400

3,043,440

15,849,000

46,599,840

46,599,840

合計

内部取引消去拠点区分合計27,707,400

3,043,440

15,849,000

46,599,840

46,599,840

27,707,400

3,043,440

15,849,000

46,599,840

46,599,840

347

347

347

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)27,707,400

3,043,440

15,849,347

46,600,187

46,600,187

人件費支出

18,371,470

2,291,348

4,890,494

25,553,312

25,553,312

職員給料支出15,287,643

1,930,800

4,189,200

21,407,643

21,407,643

職員賞与支出

690,000

50,00050,000790,000

790,000

法定福利費支出

2,393,827

310,548

651,294

3,355,669

3,355,669

7,347,661

255,382

10,400,139

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出18,003,182

18,003,182

1,830,600

1,830,600

1,830,600

21,16021,16021,160

医療費支出

15,110

教養娯楽費支出

29,79915,11015,11031,48961,28861,288

水道光熱費支出

2,809,927

2,809,927

2,809,927

燃料費支出

4,486,712

4,486,712

4,486,712

124,117510,656

510,656

30,100254,050

254,050

50,40050,40050,400

消耗器具備品費支出

276,235

110,304

保険料支出

172,850

51,100

賃貸料支出(事業)車輌費支出

830,773

93,978924,751924,751

車輌費支出

541,936

27,640569,576

569,576

車輌燃料費支出

288,837

66,338355,175

355,175

修繕費支出

745,273745,273745,273

通信運搬費支出

48,810269,747

318,557

318,557

業務委託費支出

3,949,716

1,720,224

5,669,940

5,669,940

120,810

120,810

120,810

11,340183,948

183,948

手数料支出
雑支出

172,608

事務費支出

474,852

63,110144,058

682,020

682,020

45,4107,038

14,05866,506

66,506

福利厚生費支出2(単位:円)サービス区分
勘定科目

はまます
通所介護事業

はまます
訪問介護事業

高齢者生活
福祉センター
管理運営事業

内部取引消去拠点区分合計

職員被服費支出

75,27475,27475,274

旅費交通費支出17,6003,040

20,64020,640

研修研究費支出18,3009,300

27,60027,600

手数料支出

21,43021,732

賃借料支出(事務)254,538

租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)130,000
42,30022,00026,193,983

2,609,840

1,513,417

433,600

43,162

43,162

254,538

254,538

130,000

130,000

64,30064,30015,434,691

44,238,514

44,238,514

414,656

2,361,673

2,361,673

サービス区分間繰入金収入

250,000

250,000△ 250,0000

その他の活動収入計(7)250,000

250,000△ 250,000

0695,968

1,209,214

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

合計

収
入
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

拠点区分間繰入金支出
支
出 サービス区分間繰入金支出

221,475

その他の活動支出計(8)221,475

541,771△ 221,475
1,291,942

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)291,771
250,000

1,209,214

250,000△ 250,000

0695,968

1,459,214△ 250,000

1,209,214△ 541,771△ 445,968△ 1,209,214

0△ 1,209,214△ 108,171△ 31,312

1,152,459

0

1,152,459

777,099

291,771695,968

1,764,838

2,069,041

183,600

664,656

2,917,297

02,917,297

3

1,764,838

別紙4
高齢者生活福祉センター拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

受託金収益
収
益

市区町村受託金収益

はまます
訪問介護事業

高齢者生活
福祉センター
管理運営事業

27,707,400

3,043,440

15,849,000

46,599,840

46,599,840

合計

内部取引消去拠点区分合計27,707,400

3,043,440

15,849,000

46,599,840

46,599,840

27,707,400

3,043,440

15,849,000

46,599,840

46,599,840

サービス活動収益計(1)27,707,400

3,043,440

15,849,000

46,599,840

46,599,840

人件費

18,371,470

2,291,348

4,890,494

25,553,312

25,553,312

職員給料15,287,643

1,930,800

4,189,200

21,407,643

21,407,643

職員賞与

690,000

50,00050,000790,000

790,000

法定福利費

2,393,827

310,548

651,294

3,355,669

3,355,669

7,347,661

255,382

10,400,139

石狩市受託金収益費
用

はまます
通所介護事業

事業費
給食費
保健衛生費

18,003,182

18,003,182

1,830,600

1,830,600

1,830,600

21,16021,16021,160

医療費

15,110

教養娯楽費

29,79915,11015,11031,48961,28861,288

水道光熱費

2,809,927

2,809,927

2,809,927

燃料費

4,486,712

4,486,712

4,486,712

124,117510,656

510,656

30,100254,050

254,050

50,40050,40050,400

消耗器具備品費276,235

110,304

保険料

172,850

51,100

賃借料(事業)
車輌費

830,773

93,978924,751924,751

車輌費

541,936

27,640569,576

569,576

車輌燃料費

288,837

66,338355,175

355,175

修繕費

745,273745,273745,273

通信運搬費

48,810269,747

318,557

318,557

業務委託費

3,949,716

1,720,224

5,669,940

5,669,940

120,810

120,810

120,810

11,340183,948

183,948

手数料
雑費

172,6084

(単位:円)サービス区分
勘定科目

事務費

はまます
通所介護事業

はまます
訪問介護事業

高齢者生活
福祉センター
管理運営事業

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

拠点区分合計474,852

63,110144,058

682,020

福利厚生費

45,4107,038

14,05866,506

66,506

職員被服費

75,27475,27475,274

682,020

旅費交通費

17,6003,040

20,64020,640

研修研究費

18,3009,300

27,60027,600

手数料

21,43021,732

賃借料(事務)254,538

租税公課

サ

内部取引消去合計

43,162

43,162

254,538

254,538

130,000

130,000

130,000

諸会費
サービス活動費用計(2)42,30022,00064,30064,30026,193,983

2,609,840

15,434,691

44,238,514

44,238,514

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,513,417

433,600

414,3092,361,326

2,361,326

受取利息配当金収益

347

347

347

サービス活動外収益計(4)

347

347

347

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,513,417

433,600

5

347

347

347

414,656

2,361,673

2,361,673

別紙⑨
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点（単位：円）
サ

ー

ビ

繰

入

元

ス

区

分

名

繰

入

先

繰入金の財源（注）はまます訪問介護事業

高齢者生活福祉センター管理事業

受託金収入

計

金

額
250,000

250,000

注1

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

6

使

用

目

的

施設維持管理経費（水道光熱費等）

等

7

平 成

26 年 度

決算附属明細書（浜益ふくしの里拠点）（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

決算附属明細書（浜益ふくしの里拠点）目次

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙１）

1

引当金明細書（別紙２）2

浜益ふくしの里拠点区分資金収支明細書（別紙３）3

浜益ふくしの里拠点区分資金収支明細書（別紙４）6

積立金・積立資産明細書（別紙⑧）8別紙１
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点

資産の種類及び名称

期首帳簿価額
（A）

当期増加額
（B）

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（C）
うち国庫補助
金等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助金等の額（単位：円）
備考

期末取得原価（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
1
99,960

0
0
0
0

0
0
1
471,528

0
0
0
0

0
0
0
100,773

0
0
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
1
470,715

0
0
0
0

0
0
2,086,549
150,753

0
0
0
0

0
0
2,086,550
621,468000
099,961

0471,529

0

100,77301

0470,71602,237,302

02,708,018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

99,961

0471,529

0

100,77301

0470,71602,237,302

02,708,0180

基本財産及びその他の固定資産計

99,961

0471,529

0

100,77301

0470,71602,237,302

02,708,018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99,961

0471,529

0

100,77301

0470,7160

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

将来入金予定の償還補助金の額
差引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

1

別紙２
引

当

金

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

減

少

額

額

期
目

退職給付引当金

期

的

使

用

30,576,940

3,267,090

368,370

30,576,940

3,267,090

368,370

そ

の

末

残

高

摘

0

33,475,660

0

33,475,660

計
(0)
注1

(0)

引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2

目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3

都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

2

要

他

0

別紙3
浜益ふくしの里拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入

114,276,960

37,860,480

3,288,600

合計

内部取引消去155,426,040

拠点区分合計155,426,040

114,276,960

37,860,480

3,288,600

155,426,040

155,426,040

114,276,960

37,860,480

3,288,600

155,426,040

155,426,040

621

913

140

1,674

1,674

その他の収入193,290

193,290

193,290

雑収入

193,290

193,290

193,290

193,290

193,290

193,290

155,621,004

155,621,004

雑収入

支
出

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

事業活動収入計(1)114,470,871

37,861,393

人件費支出

3,288,740

72,398,092

25,854,793

98,252,885

98,252,885

職員給料支出50,422,048

18,287,699

68,709,747

68,709,747

職員賞与支出7,855,677

2,431,621

10,287,298

10,287,298

非常勤職員給与支出

5,647,814

1,608,663

7,256,477

7,256,477

269,620

269,620

退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出

269,620
269,620
8,202,933

3,526,810

269,620

269,620

11,729,743

11,729,743

32,534,459

6,398,276

3,115,365

42,048,100

42,048,100

給食費支出

7,037,719

1,730,284

1,076,731

9,844,734

9,844,734

介護用品費支出

1,073,298

1,073,298

1,073,298

保健衛生費支出

72,378

医療費支出

103,502

教養娯楽費支出

266,358

日用品費支出4,308

96,601

14,545112,997

76,686

76,686

103,502103,502377,504

377,504

112,997

112,997

水道光熱費支出

4,811,981

3,356,680

839,766

9,008,427

9,008,427

燃料費支出

1,842,480

840,240

882,833

3,565,553

3,565,553

消耗器具備品費支出

3,291,286

80,262

66,592

3,438,140

3,438,1403(単位:円)サービス区分
勘定科目

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

保険料支出

347,940

賃貸料支出(事業)581,256

車輌費支出

732,276

176,904

合計

内部取引消去拠点区分合計347,940

347,940

758,160

758,160

732,276732,276

車輌費支出

310,584

310,584

310,584

車輌燃料費支出

421,692

421,692

421,692

142,957

908,279

908,279

66,021

66,021

66,02189,42489,424

11,491,699

11,491,699

41,64841,648

修繕費支出

765,322

通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

89,424
11,465,779

25,92041,648

雑支出

11,812

事務費支出

2,136,212

921,678

252,620

97,290

福利厚生費支出

91,40011,812

11,812

3,149,290

3,149,290

349,910

349,910

旅費交通費支出61,17024,37285,54285,542

研修研究費支出

86,8205,000

91,82091,820

事務消耗品費支出

362,399

254,780

617,179

617,179

通信運搬費支出

368,077

368,077

368,077

手数料支出

43,476

3,100

46,576

46,576

賃借料支出(事務)669,700

503,136

1,172,836

1,172,836

租税公課支出

112,000

20,000223,400

223,400

諸会費支出

81,20014,00095,20095,200

雑支出

98,75098,75098,75098,75098,75098,750199,079

199,079

199,079

199,079

199,079

199,079

199,079

199,079

199,079

458,226

458,226

458,226

458,226

458,226

458,226

雑支出
助成金支出
助成金支出
イベント・行事等助成金支出
その他の支出
利用者等外給食費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)91,400107,726,068

33,174,747

3,206,765

144,107,580

144,107,580

6,744,803

4,686,646

81,975

11,513,424

11,513,4244(単位:円)サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

合計

内部取引消去拠点区分合計収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
出器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

収
入

退職給付引当資産取崩収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出365,688

105,840

471,528

471,528

365,688

105,840

471,528

471,528

365,688

105,840

471,528

471,528△ 365,688△ 105,840△ 471,528△ 471,528

368,370368,370368,370368,370368,370368,370368,370368,370368,370

2,625,690

641,400

3,267,090

3,267,090

2,625,690

641,400

3,267,090

3,267,090

拠点区分間繰入金支出

3,242,800

4,231,800

203,016

7,677,616

7,677,616

その他の活動支出計(8)5,868,490

4,873,200

203,016

10,944,706

10,944,706△ 5,500,120△ 4,873,200△ 203,016△ 10,576,336△ 10,576,336

878,995△ 292,394△ 121,041

465,560

465,560

退職給付引当資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)4,478,295

2,999,818

203,016

7,681,129

7,681,129

当期末支払資金残高(10)+(11)5,357,290

2,707,424

81,975

8,146,689

8,146,689

5

別紙4
浜益ふくしの里拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

受託金収益
収
益

114,276,960

37,860,480

合計

内部取引消去拠点区分合計

3,288,600

155,426,040

155,426,040

市区町村受託金収益

114,276,960

37,860,480

3,288,600

155,426,040

155,426,040

石狩市受託金収益
サービス活動収益計(1)114,276,960

37,860,480

3,288,600

155,426,040

155,426,040

114,276,960

37,860,480

3,288,600

155,426,040

155,426,040

人件費
費
用

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

74,655,412

26,496,193

101,151,605

101,151,605

職員給料50,422,048

18,287,699

68,709,747

68,709,747

職員賞与

7,855,677

2,431,621

10,287,298

10,287,298

非常勤職員給与5,647,814

1,608,663

7,256,477

7,256,477

退職給付費用

2,526,940

641,400

3,168,340

3,168,340

職員退職手当269,620

269,620

269,620

退職共済掛け金

2,257,320

641,400

2,898,720

2,898,720

8,202,933

3,526,810

11,729,743

11,729,743

法定福利費
事業費

32,534,459

6,398,276

3,115,365

42,048,100

42,048,100

給食費

7,037,719

1,730,284

1,076,731

9,844,734

9,844,734

介護用品費

1,073,298

1,073,298

1,073,298

保健衛生費

72,378

医療費103,502

教養娯楽費

266,358

日用品費

4,308

96,601

14,545112,997

76,686

76,686

103,502103,502377,504

377,504

112,997

112,997

水道光熱費

4,811,981

3,356,680

839,766

9,008,427

9,008,427

燃料費

1,842,480

840,240

882,833

3,565,553

3,565,553

消耗器具備品費

3,291,286

80,262

66,592

3,438,140

3,438,140

347,940

347,940

758,160

758,160

保険料

347,940

賃借料(事業)581,256

車輌費

176,904

732,276732,276732,276

車輌費

310,584

310,584

310,584

車輌燃料費

421,692

421,692

421,692

142,957

908,279

908,279

66,021

66,021

66,021

修繕費

765,322通信運搬費
6(単位:円)サービス区分
勘定科目

広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費

25,92041,648
11,812
921,678

91,400

合計

内部取引消去拠点区分合計89,42489,424

11,491,699

11,491,699

41,64841,648

11,812

11,812

3,149,290

3,149,290

福利厚生費

252,620

97,290349,910

349,910

旅費交通費

61,17024,37285,54285,542

研修研究費

86,8205,000

91,82091,820

事務消耗品費362,399

254,780

617,179

617,179

通信運搬費

368,077

368,077

368,077

手数料

43,476

3,100

46,576

46,576

賃借料(事務)669,700

503,136

1,172,836

1,172,836

租税公課

112,000

20,000223,400

223,400

諸会費

81,20014,00095,20095,200

雑費

98,75098,75098,750

雑費

98,75098,75098,750

助成金費用

199,079

199,079

199,079

199,079

199,079

199,079

イベント・行事等助成金費用

91,400199,079

199,079

199,079

100,773

100,773

3,206,765

146,648,847

146,648,847

4,033,308

81,8358,777,193

8,777,193

913

140

1,674

1,674

193,290

193,290

193,290

193,290

193,290

193,290

雑収益
サービス活動外収益計(4)193,290

193,290

193,290

194,964

194,964その他のサービス活動外費用

458,226

458,226

458,226

利用者等外給食費

458,226

458,226

458,226

サービス活動外費用計(5)458,226

458,226

458,226

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 264,315

913

140

△ 263,262△ 263,262

4,397,735

4,034,221

81,9758,513,931

8,513,931

減価償却費
サービス活動費用計(2)89,74811,025

109,614,910

33,827,172

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,662,050
621

受取利息配当金収益

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

89,424
11,465,779

2,136,212

助成金費用

サ

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

収
益 その他のサービス活動外収益
雑収益

費
用

経常増減差額(7)=(3)+(6)193,911

913

140

7

別紙⑧
積

立

金

・

積

立

資

産

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点（単位：円）
区

分

期

末

残

高

計

当

期

増

加

額

当

0

期

減

少

額

0

期

末

残

高

0

摘

要

0

（単位：円）
区

分

期

末

残

高

当

期

増

加

額

当

期

減

少

額

期

末

残

高

摘

要

退職給付引当資産

30,576,940

3,267,090

368,370

33,475,660 退職給付引当金対応

計

30,576,940

3,267,090

368,370

33,475,660

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

8

9

平 成

26 年 度

決算附属明細書（総合保健福祉センター拠点）（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

決算附属明細書（総合保健福祉センター拠点）目次

引当金明細書（別紙２）1

総合保健福祉センター拠点区分資金収支明細書（別紙３）2

総合保健福祉センター拠点区分資金収支明細書（別紙４）4

積立金・積立資産明細書（別紙⑧）

6

別紙２
引

当

金

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

減

少

額

額

期
目

退職給付引当金

期

的

使

用

そ

0

713,400

00713,400

0

の

末

残

高

摘

0

713,400

0713,400

計
(0)
注1

(0)

引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2

目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3

都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

1

要

他

0

別紙3
総合保健福祉センター拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

介護認定
訪問調査事業

高齢者生きがいづくり事業

拠点区分合計3,180,452

7,999,560

28,295,096

28,295,096

7,999,560

28,193,360

28,193,360

石狩市受託金収入

16,890,228

3,180,452

7,999,560

28,070,240

28,070,240

他市町村受託金収入

123,120

123,120

123,120

101,736

101,736

101,736

その他の受託金収入

101,736

101,736

101,736

22,50022,50022,50022,50022,50022,50022,50022,50022,5009,146,800

9,146,800

9,146,800

居宅介護支援介護料収入

9,146,800

9,146,800

9,146,800

居宅介護支援介護料収入
事業活動収入計(1)9,146,800

9,146,800

9,146,800

17,013,348

9,248,536

7,999,560

37,464,396

37,464,396

人件費支出

12,930,685

7,650,629

5,505,372

26,086,686

26,086,686

職員給料支出9,592,207

5,694,842

3,933,752

19,220,801

19,220,801

職員賞与支出1,600,000

952,440

902,1193,454,559

3,454,559

法定福利費支出

1,738,478

1,003,347

669,501

3,411,326

3,411,326

945,500

265,054

956,085

負担金収入
負担金収入
その他負担金収入
介護保険事業収入

支
出

内部取引消去3,180,452

その他の受託金収入

101,736

合計
成年後見事業

17,013,348

市区町村受託金収入

17,013,348

居宅介護
支援事業

事業費支出

3,202,952

4,990,906

4,990,906

水道光熱費支出

84,51484,51484,514

燃料費支出

2,160

2,160

2,160

消耗器具備品費支出

16,39841,329

保険料支出

144,780

32,240

賃貸料支出(事業)196,455

車輌費支出

2,824,267

48,4936,500

474,970

56,210581,190581,190

177,020

177,020

259,165

259,165

359,454

141,886

501,340

501,340

車輌費支出

196,344

88,128284,472

284,472

車輌燃料費支出163,11053,758

諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出

216,868

216,868

2,116,800

2,116,800

1,000

1,000

1,000

61,765353,427

353,427

5,460

5,460

5,460

2,116,800

228,413

49,24914,000

広報費支出
2

(単位:円)サービス区分
勘定科目

介護認定
訪問調査事業

居宅介護支援事業

340,200

700,200

700,200

191,040

6,480

197,870

197,870760

10,00010,76010,760170,000

48,367

1,338,945

1,338,945

350

福利厚生費支出

623,000

497,578

21,00018,180

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出22,000

賃借料支出(事務)
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

拠点区分合計360,000

雑支出
事務費支出

内部取引消去

成年後見事業

業務委託費支出
手数料支出

合計

高齢者生きがい
づくり事業

9,580

48,76048,76029,721

29,721

29,721

6,366

6,366

6,366

2,000

24,00024,000475,398475,398475,398
580,000

4,000

170,000

700

754,700

754,700

14,499,185

8,413,261

2,994,267

6,509,824

32,416,537

32,416,537

2,514,163

835,275

208,685

1,489,736

5,047,859

5,047,859

195,660

517,740

713,400

713,400

195,660

517,740

713,400

713,400

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ 支
る 出
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出

2,478,372

657,421

320,426

529,000

3,985,219

3,985,219

その他の活動支出計(8)2,478,372

853,081

320,426

1,046,740

4,698,619

4,698,619△ 2,478,372△ 853,081△ 320,426△ 1,046,740△ 4,698,619△ 4,698,619

35,791△ 17,806△ 111,741

442,996349,240

349,240

2,364,557

2,364,557

2,713,797

2,713,797

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)436,972

1,815,844

111,741

当期末支払資金残高(10)+(11)472,763

1,798,038

0
3

442,996

別紙4
総合保健福祉センター拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

サ

受託金収益
収
益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

介護認定
訪問調査事業

高齢者生きがいづくり事業

拠点区分合計3,180,452

7,999,560

28,295,096

28,295,096

7,999,560

28,193,360

28,193,360

石狩市受託金収益

16,890,228

3,180,452

7,999,560

28,070,240

28,070,240

他市町村受託金収益

123,120

123,120

123,120

101,736

101,736

101,736

その他の受託金収益

101,736

101,736

101,736

22,50022,50022,50022,50022,50022,50022,50022,50022,5009,146,800

9,146,800

9,146,800

9,146,800

9,146,800

9,146,800

9,146,800

9,146,800

9,146,800

負担金収益
負担金収益
その他負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益

費
用

内部取引消去3,180,452

その他の受託金収益

101,736

合計
成年後見事業

17,013,348

市区町村受託金収益

17,013,348

居宅介護
支援事業

サービス活動収益計(1)17,013,348

9,248,536

7,999,560

37,464,396

37,464,396

人件費

12,930,685

7,846,289

6,023,112

26,800,086

26,800,086

職員給料

9,592,207

5,694,842

3,933,752

19,220,801

19,220,801

職員賞与

1,600,000

952,440

902,1193,454,559

3,454,559

退職給付費用

195,660

517,740

713,400

713,400

195,660

517,740

713,400

713,400

1,738,478

1,003,347

669,501

3,411,326

3,411,326

945,500

265,054

956,085

退職共済掛け金
法定福利費
事業費

3,202,952

4,990,906

4,990,906

水道光熱費

2,824,267
84,51484,51484,514

燃料費

2,160

2,160

2,160

消耗器具備品費

16,39841,329

保険料

144,780

32,24048,493

賃借料(事業)

196,455

259,165

259,165

車輌費359,454

141,886

501,340

501,340

車輌費

196,344

88,128284,472

284,472

車輌燃料費

163,11053,7586,500

諸謝金

2,116,800
4474,970

56,210581,190581,190

177,020

177,020

216,868

216,868

2,116,800

2,116,800

(単位:円)サービス区分
勘定科目

介護認定
訪問調査事業

居宅介護支援事業

高齢者生きがい
づくり事業

旅費交通費
通信運搬費

228,413

49,2491,000

61,765353,427

353,427

5,460

5,460

5,460

340,200

700,200

700,200

191,040

6,480

197,870

197,870760

10,00010,76010,760170,000

48,367

1,338,945

1,338,945

9,580

48,76048,76029,721

29,721

29,721

14,000

350

雑費
事務費
福利厚生費

623,000

497,578

21,00018,180

職員被服費
旅費交通費
研修研究費

22,000

賃借料(事務)

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

拠点区分合計1,000

360,000

手数料

内部取引消去

1,000

広報費
業務委託費

合計
成年後見事業

6,366

6,366

6,366

2,000

24,00024,000475,398475,398475,398

租税公課
サービス活動費用計(2)580,000

4,000

170,000

700

754,700

754,700

14,499,185

8,608,921

2,994,267

7,027,564

33,129,937

33,129,937

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,514,163

639,615

208,685

971,996

4,334,459

4,334,459

2,514,163

639,615

208,685

971,996

4,334,459

4,334,459

収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

5

別紙⑧
積

立

金

・

積

立

資

産

明

細

書

（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点（単位：円）
区

分

期

末

残

高

計

当

期

増

加

額

当

0

期

減

少

額

0

期

末

残

高

0

摘

要

0

（単位：円）
区

分

期

末

残

高

当

期

増

加

額

当

期

減

少

額

期

末

残

高

摘

要

退職給付引当資産

0713,400

0713,400 退職給付引当金対応

計

0713,400

0713,400

注1
2

積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

6

7

平 成

26 年 度

決算附属明細書（浜益保養センター拠点）（自）平成 26 年 4 月 1 日（至）平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

決算附属明細書（浜益保養センター拠点）目次

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙１）

1

浜益保養センター拠点区分資金収支明細書（別紙３）2

浜益保養センター拠点区分資金収支明細書（別紙４）4

サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）6別紙１
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益保養センター拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計00

494,000

0

12,350000481,650

012,3500494,00000

0494,000

0

12,350000481,650

012,3500494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計00494,000

0

12,350000481,650

012,3500494,000

0

基本財産及びその他の固定資産計00494,000

0

12,350000481,650

012,3500494,000

0

将来入金予定の償還補助金の額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

494,000

0

12,350000481,6500差引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

1

別紙3
浜益保養センター拠点区分

資金収支明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

受託金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

市区町村受託金収入
石狩市受託金収入

浜益保養セン
ター管理事業

内部取引消去合計

拠点区分合計43,453,800

43,453,800

43,453,800

43,453,800

43,453,800

43,453,800

保養センター管理運営事業収入
事業収入

支
出

物販コーナー
経営事業

43,453,800

保養センター管理運営事業収入

受取利息配当金収入

軽食コーナー
経営事業

43,453,800

43,453,800

4,991,751

5,399,235

10,390,986

10,390,986

4,991,751

5,399,235

10,390,986

10,390,986

4,991,751

5,399,235

10,390,986

10,390,986

656

656
554,677656

その他の収入43,920510,757

554,677

雑収入

43,920510,757

554,677554,677

43,920510,757

554,677554,677

5,909,992

54,400,119

54,400,119

23,645,945

23,645,945
4,892,400

雑収入
事業活動収入計(1)43,498,376

4,991,751

人件費支出

21,512,759

2,133,186

職員給料支出

4,892,400

4,892,400

職員賞与支出

250,000

250,000

250,000

15,597,639

15,597,639

非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

13,466,636

2,131,003

2,903,723

2,183

19,185,824

2,069,803

4,454,262

2,905,906

2,905,906

25,709,889

25,709,889

教養娯楽費支出

83,967

83,967

83,967

水道光熱費支出

5,604,339

5,604,339

5,604,339

燃料費支出

9,037,465

9,037,465

9,037,465

消耗器具備品費支出

1,080,294

1,197,590

1,197,590

賃貸料支出(事業)19,651

修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

1,373,512

42,84019,651

19,651

1,416,352

1,416,352

110,582

110,582

110,582

1,772,280

1,772,280

1,772,280

23,868

仕入高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出

117,296

23,86823,868

1,909,667

4,454,262

6,363,929

6,363,929

0

4,454,262

4,454,262

4,454,262

1,909,667

1,909,667

79,866

79,866

1,909,667
79,8662(単位:円)サービス区分
勘定科目

事務費支出

浜益保養セン
ター管理事業

軽食コーナー
経営事業

物販コーナー
経営事業

1,098,840

297,548

80,000

拠点区分合計

1,476,388

1,476,388

福利厚生費支出

46,26046,26046,260

職員被服費支出

31,65431,65431,654

旅費交通費支出

14,166

14,166

14,166

研修研究費支出

43,40043,40043,400

事務消耗品費支出

40,82640,82640,826

通信運搬費支出174,931

174,931

174,931

手数料支出

112,462

112,462

112,462

保険料支出

109,240

109,240

109,240

賃借料支出(事務)99,001

土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に 支
器具及び備品取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去合計

420,000

0

99,001

99,001

177,548

177,548

177,548

620,000

620,000

6,900

120,000

80,000

6,900

6,900

6,900

6,900

6,900

41,797,423

4,500,537

4,534,262

50,832,222

50,832,222

1,700,953

491,214

1,375,730

3,567,897

3,567,897

494,000

494,000

494,000

494,000

494,000

494,000

494,000

494,000

494,000△ 494,000△ 494,000△ 494,000

サービス区分間繰入金収入

1,460,214

1,460,214△ 1,460,214

その他の活動収入計(7)1,460,214

1,460,214△ 1,460,214

事業区分間繰入金支出

1,050,000

1,050,000

支
サービス区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)491,214969,000

1,460,214△ 1,460,214

01,050,000

491,214969,000

2,510,214△ 1,460,214

1,050,000

410,214△ 491,214△ 969,000△ 1,050,0000△ 1,050,000

1,617,167

0406,730

2,023,897

02,023,897

0406,730

2,198,859

02,198,8590

収入

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)174,962
1,792,129

174,962301,050,000

174,962

別紙4
浜益保養センター拠点区分

事業活動明細書(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

サ

受託金収益
収
益

市区町村受託金収益
石狩市受託金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

浜益保養セン
ター管理事業

合計

内部取引消去拠点区分合計43,453,800

43,453,800

43,453,800

43,453,800

43,453,800

43,453,800

43,453,800

保養センター管理運営事業収益
保養センター管理運営事業収益
事業収益

費
用

軽食コーナー経 物販コーナー経
営事業
営事業

43,453,800

43,453,800

4,991,751

5,399,235

10,390,986

10,390,986

4,991,751

5,399,235

10,390,986

10,390,986

4,991,751

5,399,235

10,390,986

10,390,986

5,399,235

53,844,786

53,844,786

23,645,945

23,645,945

サービス活動収益計(1)43,453,800

4,991,751

人件費21,512,759

2,133,186

職員給料4,892,400

4,892,400

4,892,400

職員賞与

250,000

250,000

250,000
15,597,639

非常勤職員給与13,466,636

2,131,003

15,597,639

法定福利費

2,903,723

2,183

2,905,906

2,905,906

19,185,824

2,069,803

25,709,889

25,709,889

事業費

4,454,262

教養娯楽費

83,967

83,967

83,967

水道光熱費

5,604,339

5,604,339

5,604,339

燃料費

9,037,465

9,037,465

9,037,465

消耗器具備品費

1,080,294

1,197,590

1,197,590

賃借料(事業)

19,651

19,651

19,651

1,416,352

1,416,352

117,296

修繕費

1,373,512

広報費

110,582

110,582

110,582

1,772,280

1,772,280

1,772,280

業務委託費
手数料

23,868

仕入高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑費

42,84023,86823,868

1,909,667

4,454,262

6,363,929

6,363,929

0

4,454,262

4,454,262

4,454,262

1,909,667

1,909,667

79,866

79,866

1,909,667
79,8664(単位:円)サービス区分
勘定科目

事務費

浜益保養セン
ター管理事業1,098,840

80,0001,476,388

拠点区分合計

1,476,388

福利厚生費

46,26046,26046,26031,65431,65431,654

旅費交通費

14,166

14,166

14,166

研修研究費

43,40043,40043,400

事務消耗品費40,82640,82640,826

通信運搬費

174,931

174,931

174,931

手数料

112,462

112,462

112,462

保険料

109,240

109,240

109,240

賃借料(事務)99,001

租税公課
雑費
雑費

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

297,548

内部取引消去合計

職員被服費

土地･建物賃借料

サ

軽食コーナー経 物販コーナー経
営事業
営事業

420,000

0

99,001

99,001

177,548

177,548

177,548

620,000

620,000

6,900

120,000

80,000

6,900

6,900

6,900

6,900

6,900

減価償却費
サービス活動費用計(2)12,35012,35041,809,773

4,500,537

4,534,262

50,844,572

50,844,572

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,644,027

491,214864,973

3,000,214

3,000,214

受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)12,350656
43,920510,757656

656

554,677554,677

43,920510,757

554,677554,677

43,920510,757

554,677554,677

44,576

510,757

555,333

555,333

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)44,576
1,688,603

491,2145

510,757

555,333

555,333

1,375,730

3,555,547

3,555,547

別紙⑨
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益保養センター拠点（単位：円）
サ

ー

ビ

繰

入

元

ス

区

分

名

繰

入

先

繰入金の財源（注）

金

額

使

用

目

的

軽食コーナー経営事業

浜益保養センター管理事業

事業収入

491,214

施設維持管理経費（水道光熱費等）

物販コーナー経営事業

浜益保養センター管理事業

事業収入

969,000〃

計

1,460,214

注1

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

6等7