社会福祉法人 鵬和会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘

定科目

予算(A)

決算(B)

420,588,000

423,591,793△3,003,793

3,000

0

3,000

2,000

1,330

670

281,000

266,850

14,150420,874,000

423,859,973△2,985,973

267,368,000

265,890,915

1,477,085

79,673,000

78,119,896

1,553,104

25,035,000

24,358,570

676,430

10,523,000

10,522,996

4

382,599,000

378,892,377

3,706,623

38,275,000

44,967,596△6,692,596

5,380,000

5,380,000

05,380,000

5,380,000

037,815,000

37,815,000

03,832,000

5,396,140△1,564,140

343,000

343,200△200

41,990,000

43,554,340△1,564,340△36,610,000△38,174,340

1,564,340

918,000

917,810190

918,000

917,810190

2,288,000

2,288,550△550

2,288,000

2,288,550△550△1,370,000△1,370,740

740

2,000,000―

2,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,705,000

5,422,516△7,127,516

前期末支払資金残高(12)83,428,702

83,428,7020

当期末支払資金残高(11)+(12)81,723,702

88,851,218△7,127,516

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
収事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動に人件費支出
よ事業費支出る支
収事務費支出出支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収施
設 入施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に支よ
固定資産除却・廃棄支出出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入

差異(A)-(B)収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人 鵬和会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)423,591,793

441,859,442△18,267,649

0

673,000△673,000

423,591,793

442,532,442△18,940,649

267,014,522

284,301,921△17,287,399

78,119,896

82,499,926△4,380,030

24,705,534

19,858,781

4,846,753

63,240,439

66,291,867△3,051,428△23,354,206△23,432,838

78,632409,726,185

429,519,657△19,793,472

13,865,608

13,012,785

852,823

1,330

1,915

△585

266,850

296,908△30,058268,180

298,823△30,643

10,522,996

11,187,438△664,442

サービス活動外費用計(5)10,522,996

11,187,438△664,442

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△10,254,816△10,888,615

633,799

3,610,792

2,124,170

1,486,622

収 施設整備等補助金収益
特 益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)5,380,000

05,380,000

5,380,000

05,380,000

343,200

0343,200

5,380,000

05,380,000

5,723,200

05,723,200△343,200

0△343,200

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,267,592

2,124,170

1,143,422

前期繰越活動増減差額(12)△117,791,279△119,915,449

2,124,170

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△114,523,687△117,791,279

3,267,592

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

△114,523,687△117,791,279

3,267,592

介護保険事業収益収
経常経費寄附金収益
サ 益
サービス活動収益計(1)
ー
ビ
人件費
ス
事業費
活動費 事務費増
用 減価償却費減の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動
外増
減の部

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)

繰越活動増
減
差額の部

増減(A)-(B)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人 鵬和会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資流 動 資 産

産の部

負

当年度末

前年度末

増

104,538,406

100,584,492

減26,931,771

11,853,003

事業未収金
72,592,975△7,945,421

立 替 金
712,782

減

59,766,616

61,482,351△1,715,735

13,304,183

14,340,655△1,036,472

設備資金借入金

37,815,000

37,815,000

02,027,041

2,453,171△426,130

9,000

15,000△6,0006,611,392

6,858,525△247,133

570,710,785

607,155,045△36,444,260

557,721,500

595,536,500△37,815,000

12,989,285

11,618,545

1,370,740

630,477,401

668,637,396△38,159,995

46,332

1年以内振替前払費用

前346,964

固 定 資 産基 本 財 産346,964

受金

0
賞与引当金

1,037,907,655

1,094,728,178△56,820,523

947,910,245

1,003,353,193△55,442,948

地

固定負債

設備資金借入金
78,698,000

78,698,000

0物

退職給付引当金

その他の固定資産869,212,245

924,655,193△55,442,948

89,997,41091,374,985△1,377,575

46,729,184

49,238,876△2,509,692

17,656,160

21,219,188△3,563,028

負債の部合計物

築純物

機械及び装置

基
基

1

1

0

3,503,882

2

3,503,880

車輌運搬具

器具及び備品権増

職員預り金
759,114構

前年度末

1年以内返済予定
64,647,554

建流 動 負 債

3,953,914

部

事業未払金
38,784,774

建の当年度末

現金預金

土債

本

本

金

資

産の部

276,746,601

276,746,601

0276,746,601

276,746,601

0349,745,746

367,719,952△17,974,206

349,745,746

367,719,952△17,974,206△114,523,687△117,791,2793,267,592△114,523,687△117,791,279

3,267,592

3,267,592

2,124,170

1,143,422

511,968,660

526,675,274△14,706,614

1,142,446,061

1,195,312,670△52,866,609

金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

2,219,682

887,455

1,332,227

140,000

140,000

0

利

ソフトウェア

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

248,400

496,800△248,400

退職給付引当資産（うち当期活動増減差額）

12,989,285

11,618,545

1,370,740

202,399549,363△346,964

6,308,417

7,224,755△916,338

長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計

純資産の部合計
負1,142,446,061

1,195,312,670△52,866,609

債

及び純資産の部合計

社会福祉法人 鵬和会
別紙４

財

産

目録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
小口現金
現金-立替金
千葉銀行木更津東普通
千葉銀行 定期預金

場所・物量等

現金手許有高千葉銀行 木更津東支店
千葉銀行 木更津東支店

取得年度

―
―
―
―

事業未収金

―

立替金
入所(居)者
職 員――

1年以内振替前払費用
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土 地
建物

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として
小 計
3月分国保連介護料 26,709,429円
2月分国保連介護料 24,015,614円
利用者負担金 13,922,511円

三井住友海上保険 H29.11.1～R4.10.31 火災保険料―

小 計
R3.4.1～R4.3.31振替分保険料

千葉県木更津市長須賀1215番1､1216番､1217番1､1217番2―

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種

1218番1､1218番2､1218番3､1219番､1220番所在
千葉県木更津市長須賀1219番（建物）取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額――――――――――――

――

―

―

78,698,000

264,193
30,64025,489,941
13,000,000
38,784,774
64,647,554

671,279
87,835759,114346,964
104,538,406

78,698,000

社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

2012年度 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種

856,202,423

181,800,306

674,402,117

471,976,386

277,166,258

194,810,128

社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

千葉県木更津市長須賀1219番（建物付属設備）

2012年度 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

小基本財産合計(2) その他の固定資産
建 物

千葉県木更津市長須賀1333番（建物）
千葉県木更津市長須賀1333番（建物）2004年度 解体予定
2005年度 解体予定
小構築物

千葉県木更津市長須賀1333番
千葉県木更津市長須賀1219番

計――869,212,245
947,910,245
97,134,601
28,350,000

69,120,238
9,635,179

3,636,079
44,338,270

2,770,190
27,547,999

28,014,363
18,714,821
46,729,184
865,889
16,790,271

840,000

839,999

17,656,160
1

8,539,557
49,056,286

5,035,675
46,836,604

3,503,882
2,219,682

計

解体予定
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

小機械及び装置

千葉県木更津市長須賀1219番―

計第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

車輌運搬具
器具及び備品

トヨタリフトカー2台、ホンダ普通自動車1台
千葉県木更津市長須賀1219番――

利用者送迎用
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

権

利電話加入権千葉県木更津市長須賀1219番―

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第二種

140,000

140,000
140,000
248,400
12,989,285
202,399

社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している

ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産
長期前払金
水道施設利用権

千葉県木更津市長須賀1219番
千葉銀行 木更津東支店

小 計
福祉大臣(財務会計ｼｽﾃﾑ)､給与大臣､絆給食ｼｽﾃﾑ
決算時退職給付金の期末要支給額に対応した積立預金

三井住友海上保険 H29.11.1～R4.10.31 火災保険料―――

R2.4.1～R4.10.31振替分保険料

1,638,900――

トヨタリフトカー2台、ホンダ普通自動車1台
千葉県木更津市長須賀1219番――

車両リサイクル料
水道納付金

37,96013,847,147

3台分
小その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

給与未払金（3/21～3/31）
業者未払金
役員報酬未払金
期末一時金健康保険料未払金
期末一時金厚生年金保険料未払金

1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
健康保険料
厚生年金保険料
源泉所得税
住民税

退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

計

37,9606,270,457
6,308,417
89,997,410
1,037,907,655
1,142,446,061

3,405,387
8,829,369
130,000341,483
597,944
13,304,183
37,815,000

千葉銀行木更津東支店 4,275,000円
独立行政法人福祉医療機構 33,540,000円

―

―

―

期末一時金
期末一時金
3月給与・期末一時金
3月給与

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―

―
―

―

―

―

557,721,500

―

―

―

12,989,285
570,710,785
630,477,401
511,968,660

小前受金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金

7,576,690

計

―
―
―
―
―
小

1,390,500――

東京電力㈱電柱敷地料18,000円3年分(R1.10～R4.09)

R2.11/21～R3.03/31（131日）

千葉銀行木更津東支店 46,312,500円
独立行政法人福祉医療機構 511,409,000円
R2年度繰入額 2,288,550円計

341,483
597,944487,914599,700
2,027,041
9,000
6,611,392
59,766,616