令和3年度

計

算

書

類

社会福祉法人吉田町社会福祉協議会

目

次

く資金収支計算書＞
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）．．．．．．．．．．．．．．1
法人全体資金収支内訳表（第一号第二様式）．．．．．．．．．．．．．． 2
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）．．．．．．．．．．．．．． 4
拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）．．．．．．．．．．．．．．8

く事業活動計算書＞
法人単位事業活動計算響（第二号第一様式）．．．．．．．．．．．．．1 9
法人全体事業活動内訳表（第二号第二様式）．．．．．．．．．．．．． 20
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）．．．．．．．．．．．．． 2 2
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）．．．．．．．．．．．．． 2 6＜貸借対照表及び計算書類に対する注記＞
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）．．．．．．．．．．．．．．． 3 7
計算書類に対する注記（法人全体用）．．．．．．．．．．．．．．．． 3 8
法人全体貸借対照表内訳表（第三号第二様式）．．．．．．．．．．．． 4 0
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）．．．．．．．．．．．． 4 2
本部拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）．．．．．．．．．．．．． 4 5
計算書類に対する注記（本部拠点区分用）．．．．．．．．．．．．．． 4 6
介護保険拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）．．．．．．．．．．． 4 8
計算書類に対する注記（介護保険拠点区分 用）．．．．．．．．．．．． 4 9
地域支援拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）．．．．．．．．．．． 5 0
計算書類に対する注記（地域支援拠点区分 用）．．．．．．．．．．．． 5 1
老人福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）．．．．．．． 5 2
計算書類に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）．．．．．．．． 5 3
在宅介護者家族交流点区分貸借対照表（第三号第四様式）· • • • • • • 5 4
計算書類に対する注記（在宅介護者家族交流拠点区分用）．．．．．．． 5 5
健康福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）．．．．．．． 5 6
計算書類に対する注記（健康福祉センター拠点区分用）．．．．．．．． 5 7

第 一 号第 一 様式

法人単位資金収支計算書

法 人：社会福祉法人
事業：法人全体（自）令和3年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目

決算（B)

予算(A)

差異(A-B)

備考

塁活

会喪収入
寄附金収入

4,700,000
237,000

275,588△38, 588に

経常経費補助金収入

41,987,000

40,440,590

1,546,410

受託金収入

100,897,000

90,536,074

10,360,926

る
収
支

2,000

貸付事業収入覧事業収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害幅祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入4,779,500

゜△79,500

2,000

1,600,000

918,850

681,150

110,720,000

111,843,843△1,123,843

901,000

901,708△708

9,976,000

8,160,890

1,815,110

10,00067,000

1,926

8,074

358,191△291,191

258,217,160

12,879,840

人件毀支出

271,097,000
181,033,000

167,802,074

13,230,926

事業投支出

64,019,000

56,693,314

7,325,686

事務投支出
斎利用者負担軽減額

12,002,000

7,341,184

148,000

65,683゜

4,660,816
82,317

事業活動収入計(1)

貸付事業支出

250,000

250,000

助成金支出

5,084,000

4,654,050

429,950

負担金支出

1,519,000

935,600

583,400

事業活動支出計(2)264,055,000

237,491,905

26,563,095

事業活動質金収支差額(3)=(1)-(2)7,042,000

20,725,255△13,683,255

140,840△140,840

140,840△140,840

1,523,000

625,075

897,925

2,957,000

2,956,800200

施収固定資尭売却収入
幣入＼•
缶ザ

施設挫備等収入計(4)よ 固定資産取得支出
る支出乃イナンス ・ リ ース債務の返済支出に

゜
゜

施設挫備等支出計(5)4,480,000

3,581,875

898,125

施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)△4,480,000△3,441,035△1,038,965

゜

゜

の収
他入
の

その他の活動収入計（7)によ支 その他の活動による支出
る出支
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額（9)= (7)- (8)予備喪支出(10)
当期賓金収支差額合計 (11) =(3) + (6) + (9)-(10)前期末支払衰金残高(12)当期末支払資金残揺 (11)+(12)8,589,000

7,514,160

゜

1,074,840

8,589,000

7,514,160

1,074,840△8,589,000△7,514,160△1,074,840

75,993,000△82,020,000

゜

82,020,000

75,993,000
9,770,060△91,790,060

82,111,652△91,652

91,881,712△91,881,712

ー第 一 号第二様式

資金収支内訳表（自）令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事業：法人全体

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業事

会費収入

4,779,500

業

寄附金収入

275,588

活経常経巽補助金収入

40,440,590

受託金収入

62,168,523

動に

収 事業収入よ入918,850

介護保険事業収入

111,843,843

る

老人福祉事業収入

901,708

収

障害福祉サーピス等事業収入

支受取利息配当金収入
その他の収入b

1,926
358,191

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

28,367,551

合内部取引消去4,779,500
275,588
40,440,590
90,536,074
918,850lll,843,843
901,708
8,160,890
1,926
358,191

229,849,609

28,367,551

258,217,160

人件翔支出

163,724,181

4,077,893

167,802,074

事業費支出

32,148,993

24,544,321

56,693,314

助成金支出
負担金支出

施

8,160,890

公益事業

計事業活動収入計(1)

支事務費支出
出利用者負担軽減額I（至）令和4年03月31日

7,341,184
65,6834,654,050
935,600゜゜゜゜

7,341,184
65,6834,654,050
935,600

事業活動支出計(2)208,869,691

28,622,214

237,491,905

事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)20,979,918△ 254,663

20,725,255

固定資産売却収入

140,840設

゜

140,840

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

法人合計
4,779,500
275,588
40,440,590
90,536,074
918,850
111,843,843
901,708
8,160,890
1,926
358,191
258,217,160
167,802,074
56,693,314
7,341,184
65,6834,654,050
935,600
237,491,905
20,725,255
140,840

整収
備等に施設整備等収入計(4)140,840よ固定資産取得支出

625,075る

77イナンス ・ リース債務の返済支出

収支
出2,956,800

゜゜
゜140,840
625,075
2,956,800

゜゜
゜140,840
625,075
2,956,800

支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)そ閃

3,581,875△ 3,441,035

゜
゜

3,581,875△3,441,035

゜
゜

3,581,875△ 3,441,035！

第一号第二様式

資金収支内訳表

法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体（自）令和3年04 月01日

吉田町社会福祉協議会（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘

定

科

目

合

公益事業

社会福祉事業計

内部取引消去

法人合計

の
他
の入
活
動

その他の活動収入計(7)にその他の活動による支出

゜

7,514,160

よ

゜゜

゜

7,514,160

゜゜

゜

7,514,160

る支
収支
その他の活動支出計(8)゜

その他の活動資金収支差額（9)= (7)-(8)7,514,160△7,514,160

゜
゜

7,514,160△7,514,160

10,024,723△254,663

9,770,060

前期末支払賓金残高(11)73,196,486

8,915,166

82,111,652

当期末支払資金残高(10) + (11)83,221,209

8,660,503

91,881,712

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

゜
゜
゜
゜
゜

7,514,160△7,514,160
9,770,060
82, 111, 652
91,881,712

第一 号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（自）令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

吉田町社会福祉協議会（単位：円）
勘

定

科

目

介護保険

本部

事

会型収入

4,779,500

業

寄附金収入

275,588活

経常経費補助金収入

39,707,258

動

受託金収入

17,114,265

に

事業収入

る

老人福祉事業収入

収

障害福祉サービス等事業収入

支受取利息配当金収入

収
よ入 介護保険事業収入

733,332

33,575,403

゜
゜

111,843,843
8,160,890

1,527

399
348,251

事業活動収入計(1)62,375,578

154,662,118

人件費支出

40,471,382

事業費支出

4,802,210

事務費支出
出利用者負担軽減額
支
助成金支出
負担金支出

施

゜
゜
゜

194,700゜
゜302,740

その他の収入ぬ゜

4,420,851

4,483,050
368,400る

140,840
422,345

万イナンス ・

リ ース債務の返済支出

収支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収入゜

275,588
40,440,590
62,168,523
918,850
111,843,843
901,708
8,160,890
1,926

゜
゜

゜

゜

202,730
2,956,800

422,345

3,159,530△281,505△3,159,530

゜
゜

7,341,184
65,683

171,000

4,654,050

゜゜

844,047

209,162,491

196,361

20,979,918

゜゜
゜

゜゜
゜

゜
゜

゜゜

567,200

12,064,305

゜

918,850
111,843,843
901,708
8,160,890
1,926
229,849,609

32,441,793

65,68362,168,523△ 292,800

163,724,181

31,013

275,588
40,440,590

358,191

495,047

2,889,320

4,779,500△292,800

178,000

゜
゜
゜

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

事業区分合計650,991

8,203,891

12,953,872

固定資産取得支出

901,708

4,779,500

3,262,201

7,829,685

施設整備等収入計(4)138,700

内部取引消去23,882,335

整収
入
備

よ

゜
゜
゜
゜゜

585,450

計

114,870,908

事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)等

11,478,855

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜゜

合

230,142,409

141,708,246

140,840゜゜゜

老人福祉センタ

I,040,408

54,545,893

固定資産売却収入

地域支援

12,064,305

事業活動支出計(2)

弓a
バ

に

（至）令和4年03月31日

935,600

140,840

140,840
625,075
2,956,800

3,581,875△ 3,441,035

゜
゜
゜
゜
゜
゜゜

△292,800△ 292,800

゜゜
゜
゜
゜

163,724,181
32,148,993
7, 341, 184
65,6834,654,050
935,600
208,869,691
20,979,918
140,840

140,840
625,075
2,956,800

3,581,875△3,441,035

第 一 号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表（自）令和3 年0 4 月 01 日

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

吉田町社会福祉協議会（至）令和4 年03 月 31 日

（単位：円）

勘

定

科

目

本部

介護保険

地域支援

老人福祉センタ

合計

内部取引消去事業区分合計

の
他
の入
活

゜

゜

動

その他の活動収入計(7)にその他の活動による支出

2,441,880

5,072,280

その他の活動支出計(8)2,441,880

5,072,280△2,441,880△5,072,280

5,106,300

4,722,062；前期末支払資金残高（11)22,706,866

47,006,660

当期末支払資金残高(10)+(11)27,813,166

51,728,722

よ

゜
゜

゜゜

゜゜
゜

゜゜

゜

7,514,160

゜゜

゜

7,514,160

る支
収
支

゜

その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計（10)=(3) +(6) +(9)7,514,160△7,514,160

196,361

10,024,723

2,139,208

1,343,752

73,196,486

2,139,208

1,540,113

83,221,209

゜
゜
゜
゜
゜

7,514,160△7,514,160
10,024,723
73,196,486
83,221,209

第一号第三様式

公益事業事業区分資金収支内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘号｝（自）令和3年04月01日

吉田町社会福祉協識会

定

科

目

受託金収入

合

健康福祉センタ

在 宅介渡者家族
交流計

内部取引消去391,888

27,975,663

28,367,551

業

゜

事業区分合計28,367,551

活収
動

入

に
よ

事業活動収入計(1)391,888

27,975,663

28,367,551

る

人件費支出

284,893

3,793,000

4,077,893

収

事業費支出

106,995

24,437,326

24,544,321

事業活動支出計(2)391,888

28,230,326

28,622,214△ 254,663△ 254,663

゜

゜

゜
゜
゜

支支
出

゜

事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)
施

゜

゜゜
゜

28,367,551
4,077,893
24,544,321

゜゜

28,622,214

゜

゜

゜

゜
゜

゜゜

゜゜

゜゜

゜

゜

゜

゜

△254,663

設
整収
備

入

等
に

施設整備等収入計(4)

よ
る

収支
出

支

施設整備等支出計（5)ユ
し施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)

の
他収
の
活
動
に支
出

その他の活動収入計(7)第公益事業事業区分資金収支内訳表（自）令和3年04月01 日

法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

号第三様式（至）令和4年03月31 日

吉田町社会福祉協識会（単位：円）

勘

定

科

目

合

健康福祉センタ

在 宅 介談者家族
交 流

計

内部取引消去事業区分合計よ収斎
支
その他の活動支出計（8)その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)

゜
゜
゜

゜
゜

゜
゜

△254,663△254,663

前期末支払資金残高(11)109,982

8,805,184

8,915,166

当期末支払資金残高(10) + (11)109,982

8,550,521

8,660,503

当期資金収支差額合計（10)= (3) + (6) + (9)

｀

一

゜
゜
゜
゜
゜

゜
゜

△254,663

8,915,166
8,660,503

第一 号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書

法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（自）令和3年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目
事

予算(A)
4,700,000

会骰収入

に
よ
る

3,500,000

3,505,500△5,5001,200,000

1,274,000△74,000

237,000

275,588△38, 588

2,000

6,589

△4,589235,000

268,999△33, 999

経常経我寄附金収入
経常経黄補助金収入

41,187,000

39,707,258

1,479,742

町補助金収入37,592,000

36,748,638

843,362

社協職員活動投補助金収入

26,533,000

26,533,000

福祉総合相談補助金収入

1,201,000

1,115,237

8 5,763

民生委員児童委員活動毀補助金収入

1,446,000

688,401

757,599

福祉団体補助金収入

3,672,000

3,672,000

仕協役員・涯業距補助金収入

4,740,000

4,740,000

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府肌受託金収入
その他の県受託金収入
町受託金収入高齢者移動支援事業受託金収入
生活支援コ ー ディネ ー タ ー 事業受託金収入

゜
゜゜3,595,000

2,958,620

636,380

2,393,000

2,393,287△287

1,202,000

565,333

636,667

15,433,000

17,114,265△1,681,265

4,580,000

4,796,000△216,000

4,580,000

4,796,000△216,000

5,218,000

5,219,265△1,265711,000

711,965△965

4,507,000

4,507,300△300

5,635,000

7,099,000△1,464,000

5,289,000

6,753,000

346,000

346,000

312,000゜゜△1,464,000

19Ll,700

117,300

参加毀収入

70,0008,600

61,400

利JI]料収入242,000

186,100

55,900

4,000

1,527

2,473

県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入

2,000

依還金収入

2,000

事業収入

受取利息配当金収入

゜

2,000
2,000

受取利息配当金収入

2,000

764

1,236

特定資産受取利息配当金収入

2,000

763

1,237

354,000

302,740

51,260

その他の収入8,000

受入研修費収入8,000

受入研修野収入
雑収入
雑収入
雑収入（拠点区分聞）事業活動収入計(1)

゜゜

8,000
8,000

346,000

302,740

43,26017,000

9,940

7,060

329,000

292,800

36,20062,229,000

62,375,578△146,578

45,075,000

40,471,382

4,603,618

役員報酬支出

4,945,000

4,612,500

332,500

職員絵料支出

25,797,000

22,089,458

3,707,542

20,135,000

16,755,100

3,379,900

諸手当支出

5,662,000

5,334,358

327,642

職員賞与支出

6,124,000

5,979,013

144,987

人件黄支出

又`� I �

備考△79,500

特別会費収入寄附金収入

収
入差異(A-B)

4,779,500

一般会巽収入

寄附金収入

収

決算(B)

職員俸給支出非常勤職貝給与支出

2,281,000

1,905,948

375,052

法定福利投支出

5,928,000

5,884,463

43,5378

第 一 号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書

法人；社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（自）令和3年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目
事業跨支出
消耗器具備品骰支出差異(A-B)

備考

4,802,210

3,037,790

1,894,000

1,260,080

633,920

98,000

賃借料支出

56,54841,452

908,000

393,000

515,000

908,000

393,000

515,000

車輌我支出

77,00041,55635,444

1,190,000

996,000

194,000

452,000

178,000

274,000

452,000

178,000

274,000

41,000

通信運搬我支出44,000360,000

広報饉支出

306,037

53,963907,000

906,400600

1,076,000

手数料支出

82,678

租税公課支出

1,350

1,000
31, 000゜

993,322

2,000

30,232768

31,00030,232768

諸謝金支出
旅跨交通毀支出委員等旅毀支山
印刷製本投支出業務委託贅支山

県社協受託事業投支出
資金貸付事業受託事業毀支出
慰間金品支出

゜

650
1,000

800,000

506,329

293,6717,568,000

福利厚生挫支出

4,420,851

3,147,149

480,000

職員被服喪支出

298,465

181,535

500,000

研修研究翡支出

248,688

251,312494,000

事務泊耗品毀支出

224,180

269,820

1,369,000

印刷製本喪支出

1,072,484

296,516

197,000

31,900165,100

630,750

135,250

事務跨支出

゜

修繕裁支出

60,000

通信連搬毀支出

766,000

業務委託投支山

523,000

手数料支出

11,000512,000

399,000

保険料支出

186,030

212,970

356,000

282,664

賃借料支出

73,336

533,000

433,400

99,600

租税公課支出

138,000

77,250

保守料支出

60,750857,000

渉外毀支出400,620456,380

65,00030,00035,00060,000

諸会跨支出

110,000

車両巽支出

86,46023,540719,000

406,960

312,040z, 000

雑支出
貸付事業支出

250,000

貸付金支出

250,000

助成金支出
助成金支出
助成金支出
位担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会贅支出
負担金支出

゜゜゜

2,000
250,000
250,000

4,884,000

4,483,050

400,950

4,884,000

4,483,050

400,950

4,884,000

4,483,050

400,950

379,000

368,400

10,600379,000

368,400

10,600357,000

356,400

600

12,00010,00065,996,000

54,545,893

事業活動資金収支差額（ 3)=(1)-(2)11,450,107△ 3,767,000

7,829,685△11,596, 685

140,840△140,840，

22,000
事業活動支出計 (2)

言9 臭 l固定資産売却収入

施

決算(B)

7,840,000

保険料支出
賃借料支出

支
出

予算(A)

゜

第一 号第四様式

本部拠点区分資金収支計算書（自）令和3年04月01日
法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

賠収備入（至）令和4 年03月31日

吉田町社会福祉協議会

勘定科目

予算(A)

車輌運搬其売却収入△ 140,840△ 140, 840

1,320,000

422,345897,655

1,320,000

422,345897,655

1,320,000

422,345897,655△ 1,320,000△ 281,505△ 1,038,495

゜

゜

゜

;z.
し

その他の活動収入計（7)

活
動

に

収

備考

140,840る支 固定資産取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
支
施設盤備等支出計(5)の収他入の差異(A-B)

決算（B)140,840

施設整備等収入計(4)

施設整備等賓金収支差額(6) = (4) -(5)゜゜

（単位：円）

ょ支 その他の活動による支出
る出 退職手当禎立基金預け金支出

2,860,000

2,441,880

418,120

2,860,000

2,441,880

418,120

その他の活動支山計(8)2,860,000

2,441,880

418,120

その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)△ 2,860,000△ 2,441,880△ 418, 120

支

予備贄支山（10)
当期資金収支追額合計（11) =(3) + (6) + (9)-(10)14,757,000△ 22,704,000

゜

22,704,000

前期末支払責金残高(12)当期末支払資金残裔(11) + (12)10

14,757,000
5,106,300△ 27,810,300

22,706,866△2,866

27,813, 166△ 27,813,166

第一 号第四様式

介護保険拠点区分資金収支計算書（自）令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目

*

予算(A)

経常経跨補助金収入
その他の補助金収入による

特定求職者雁用開発補助金収入
受託金収入
町受託金収入800,000

733,332

6 6,668

800,000

733,332

6 6,668

800,000

733,332

6 6,668

42,766,000

33,575,403

9,190,597

42,766,000

33,575,403

9,190,597

42,766,000

33,575,403

9,190, 597

110,720,000

111,843,843△1, 123, 843

居宅介護料収入64,561,000

67,044,566△2,483,566

介護報酬収入58,084,000

59,591,295△1,507,295

介護負担金収入（公投）

510,000

496,348

13,652

介護負担金収入（一 般）

5,967,000

6,956,923△989,923

居宅介護支援介護料収入

29,412,000

28,384,603

1,027,397

居宅介護支援介護料収入

25,045,000

23,657,110

1,387,890

介護予防支援介護料収入

4,367,000△360,493

12,121,000

4,727,493
11,863,378

11,140,000

10,472,610

667,390

71,00055,967

15,033910,000

1,334,801△424,801

4,596,000

4,521,296

7 4,704

4,584,000

4,505,935

78,06512,00015,361△3,361

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公既）一

事業負担金収入（ 般）入

備考

介護保険事業収入

地域包括支援センク ー 事業受託金収入

収差異(A-B)

決算(B)

利用者等利用料収入
食喪収入（

一

般）

その他の利用料収入

257,622゜゜

30,00030,00030,00030,0009,976,000

8,160,890

自立支援給付桜収人

8,725,000

7,189,393

1,535,607

介護給付毀収入8,725,000

7,189,393

1,535,607

その他の事業収入
捕助金事業収入（公残）隙害福祉サ ー ビス等事業収入

1,815,110

利川者負担金収入

86,00099,649△13,649

特定我JTI収人

208,000

62,980145,020

その他の事業収入

957,000

808,868

148, 132

受託事業収入

957,000

808,868

148, 132

受取利息配当金収入

6,000

399

5,601

受取利息配当金収入

4,000

239

3,761

特定資産受取利息配当金収入

2,000

160

1,840

42,000348,251△306,251

37,00023,60013,40037,00023,60013,4005,000

324,651△319,651

その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入

5,000

324,651△319,651

164,310,000
122,606,000

154,662,118

9,647,882

114,870,908

7,735,092

59,915,000

57,403,957

2, 511, 043

雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出48,823,000

46,789,011

2,033,989

諸手当支出

11,092,000

10,614,946

477,054

職員賞与支出16,606,000

15,747,813

858,187

非常勤職員給与支出

32,758,000

29,070,730

3,687,270

法定福利挫支出

13,327,000

12,648,408

678,592

26,350,000

23,882,335

2,467,665

318,000

166,985

151,015

事業毀支出
介護fil品投支出

1 1|

第一 号第四様式

介護保険拠点区分資金収支計算書（自）令和3年04月01日

法人；社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（至）令和4年03月31日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
医薬品費支出

31,000

保健衛生費支出10,000

教義娯楽挫支出22,000

消耗器具備品喪支出
保険料支出
賃借料支出
貨借料支出

支
出

゜

4,508

差異(A-B)

備考

26,492
10,00019,3202,680

1,509,000

987,697521,303

691,000

624,706

66,294

10,681,000

10,346,000

335,000

10,681,000

10,346,000

335,000
342,276

車輌投支出

2,350,000

2,007,724

材料贅支出

95,00079,784

15,216

諸謝金支出

68,00013,00055,000

印刷製本毀支出

72,00062,050

9,950

修繕挫支出

59,00012,69646,304

通信運搬翡支出

1,370,000

1,057,208

312,792

業務委託挫支出

8,568,000

8,362,332

租税公課支出

64,00023,550

保守料支出

300,000

雑支出

142,000゜

205,668

114,775

27,225

事務評支出

4,272,000

2,889,320

1,382,680

676,000

412,731

263,269

福利厚生費支出40,450300,000

職員被服費支出

197,000

150,557

46,443

研修研究喪支出

826,000

318,727

507,273

事務泊耗品既支出

323,000

208,526

114,474

修繕毀支I:lI

70,00047,30022,700

手数料支出

186,000

130,570

55,430

賃借料支出

1,295,000

1,105,459

189,541

保守料支出

429,000

250,250

178,750

諸会投支山

270,000

265,200

4,800

利用者負担軽減額

148,000

65,68382,317

事業活動支出計(2)153,376,000

141,708,246

11,667,754

事業活動資金収支差額（3)=(1 )-(2)10,934,000

12,953,872△2,019,872

設収
堅入

゜

施設整備等収入計(4)
収 支
支 出

決算（B)

予算(A)

゜

゜

203,000

202,730270

器具及び備品取得支出

203,000

202,730

270

乃イナンス ・ リ ース債務の返済支出

2,957,000

2,956,800

200

施設整備等支出計(5)3,160,000

3,159,530

470

施設整備等資金収支差額（6}=(4)-(5)△3,160,000△3,159,530

△470

゜

゜

゜

固定資産取得支出の収他入のその他の活動収入計(7)ょ支 その他の活動による支出
る出 退職手当禎立基金預け金支出
支5,729,000

5,072,280

656,720

5,729,000

5,072,280

656,720

その他の活動支出計(8)5,729,000

5,072,280

656,720

その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)△5,729,000△5,072,280△656,720

49,048,000

予備投支出(lo)
当期資金収支差額合計（11) =(3) + (6) + (9)-(10)△47,003,000

12

49,048,000
4,722,062△51,725,062

介護保険拠点区分資金収支計算書（自）令和3年04月01日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

第一 号第四様式（至）令和4年03月31日（単位：円）

前期末支払貸金残高 (12)

勘定科目

予算(A)

゜

47,003,000

当期末支払資金残高(11) + (12)13

決算 (B)

47,00 6, 660
151,728,722

差異(A-B)△3,660△51,728,722

備考

第一 号第四様式

地域支援拠点区分資金収支計算書（自）令和3年04 月01日
法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目

盟

予算(A)

受託金収入

靡に
よ

る
支
収
入

2,297,145

町受託金収入パワーリハビリ事業受託金収入
外出支援サービス事業受託金収入

13,776,000

11,478,855

2,297,145

2,192,000

1,715,429

476,571560,000

273,988

286,012認知症予防事業受託金収入
産前産後サポート事業受託金収入

3,205,000

2,803,206

401,794

220,000

91,250128,750

おいしい集い事業受託金収入
通所型サービスA事業受託金収入

3,187,000

2,762,323

424,677

1,555,000

1,332,237

222,763

おいしい集いA事業受託金収入

2,857,000

2,500,422

356,578

1, 148,000

585,450

562,550

参加投収入

1,104,000

567,200

536,800

利用料収入

44,00018,25025,75014,924,000
8,991,000

12,064,305

2,859,695

8,203,891

787,109

2,892,000

2,822,708

69,292

2,728,000

2,726,900

1,100

164,000

95,80868,192

事業活動収入計（1)
人件我支出
職員給料支出職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利粋支出
事業喪支出
介護用品喪支ill

894,000

892,440

1,560

4,121,000

3,845,020

275,980

1,084,000

643,723440,277

4,634,000

3,262,201

1,371, 799

1,000

゜

1,000

消耗器具備品投支出

712,000

421,845

290,155

保険料支出

214,000

175,006

38,994

賃借料支出

665,000

496,600

168,400

賃借料支出

336,000

203,800

132,200

賃借料支出（拠点区分間）

329,000

292,800

36,20087,00038,122

48,878261,400

車輌贅支山
材料桜支出

657,000

395,600

諸謝金支出

1,486,000

1,443,800

修奇普挫支出

118,000

通信迎搬桜支出109,000

19,44089,560

業務委託挫支出

583,000

271,788311,212
127,987

゜
゜
゜

雑支出

2,000

事務巽支出

159,000

31,013

福利厄生1花支出

36,00029,766

研修研究跨支出

121,000

事務消耗品喪支出
負担金支出
負担金支出
偵担金支出
事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)
施設収賂入施設整備等収入計 (4)

よ

る支
嬰出

14

42,200118,000

2,000
6,234
121, 000

2,000

1,247

1,140,000

567,200

753
572,800

1,140,000

567,200

572,800

1,140,000

567,200

572,800

14,924,000

12,064,305

2,859,695

゜
゜

事業活動支出計(2)

勺てJ＼'

備考

差異 (A-B)

11,478,855

事業収入

支
出

決算（B)

13,776,000

゜
゜

゜
゜

第一 号第1咀様式

地域支援拠点区分資金収支計算書

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業（自）令和3年04月01日
吉田町社会福祉協議会

勘定科目（至）令和4年03月31日

予算 (A)

施設整備等支出計 (5)
施設腔備等資金収支差額（ 6)=(4)-(5)の収他入その他の活動収入計（ 7)
ょ支

る出

収

その他の活動支出計(8)その他の活動貨金収支差額（ 9) = (7)- (8)2,056,000

予備投支出 (10)

当期資金収支差額合計（ 11)=(3) + (6) + (9)- (l o)

゜゜
゜
゜゜

△2,056,000

゜

2,056,000

前期末支払姦金残闊 (12)当期末支払毀金残高 (1!)+ (1 2)

15

決算 (B)゜゜゜゜゜゜（単位：円）差異 (A-B)゜゜゜゜゜2,056,000△2,056,000

2,139,208△83, 208

2,139,208△2,139,208

備考

老人福祉センター

拠点区分資金収支計算書（自）令和3年04月01日

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

第一 号第四様式（至）令和4年03月31日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
事

予算(A)
106,000

活
利用料収入
動収
に入
老人梱祉事業収入
よる

受託事業収入X-t-

事業活動収入計 (1)
人件我支出
職員給料支出職員俸給支出
事業栽支出△32,700

106,000

138,700△32,700

901,000

901,708△708

901,000

901,708△708

1,007,000

1,040,408△33, 408

178,000

178,000

178,000

178,000

178,000

178,000

629,000

495,047゜゜゜゜133,9538,000

消耗器具備品殺支出

217,000

213,655

3,345

保険料支出

14,000

8,400

5,600

賃借料支出
支
出

備考

138,700

8,000

教詭娯楽毀支山

差異(A-B)

決算（B)

事業収入

貨借料支出
諸謝金支出

56,00053,8202, 18056,00053,8202,180

102,000

75,00027,0005,000

旅贅交通牲支出

5,000

委員等旅費支出
印刷製本巽支出16,000

修繕跨支出

50,000

゜゜
゜゜

5,000
5,000
16,00050,000

通信運搬喪支出26,00013,822

12,178

業務委託費支出

135,000

130,350

4,650

200,000

171,000

29,000200,000

171,000

29,000200,000

171,000

29,0001,007,000

844,047

162,953

196,361△196,361

゜
゜゜

゜
゜゜

助成金支出
助成金支廿：I
助成金支出

゜
゜
゜゜

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額（3)= (1 )-(2)
設収脆入
施設整備等収入計 (4)
よ

る支
収 出
支

施設幣備等支出計 (5)
施設照備等資金収支差額（ 6)=(4)-(5)

の収
他入
の
活
動

゜
゜゜

その他の活動収入計 (7)

に

ょ支
る出

収
支

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)1,343,000

予備既支出 (10)

△1,343,000

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)- (l o)゜1,343,000

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高（ 1 1) + (1 2)

16

゜
゜゜

196,361゜゜゜

1,343,000△1,539,361

1,343,752△752

1,540,113△1,540,113

在宅介護者家族交流拠点区分資金収支計算書（自）令和3 年04月01日

法人：社会福祉法人
事 業：公益事業

第一 号第四様式（至）令和4年03月31日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目

盟

活動 収
入
に

る
収
支

予算(A)

受託金収入
町受託金収入在宅介護者家族交流事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件贅支出

備考

391,888329, 112

721,000

391,888329,112721,000

391,888329, 112

721,000

391,888329, 112

390,000

284,893

105, 107

164,000

82,10081,900

職員俸給支出

162,000

81, 100

80,900

諸手当支出

2,000

1,000

1,000

職員給料支出

職員貨与支出

10,00010,000

非常勤職員給与支出

186,000

174,375

法定福利投支出
事業投支出
支
出差異(A-B)

決算（B)721,000゜

11,62530,00018,41811, 582

328,000

106,995

221,005

消耗器具備品毀支出

212,000

72,34127,0008,580

18, 420

賃借料支出

40,000゜゜

139,659

保険料支出

40,000

貸借料支出

40,00040,000

車輌粋支出

14,000

5,925

8,075

諸謝金支出

24,00013,00011, 000

通1言運搬跨支出

10,0007, 149

2,851

1,000

租税公課支出

3,000

事務喪支出

3,000

研修研究喪支出゜゜゜゜

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1 )-(2)
設収施設整備等収入計(4)

に

る支
収
又
-t
→

施設照備等支出計(5)
施設照備等資金収支差額（6)=(4)-(5)
の収
他入
I/)

活動

その他の活動収入計(7)

ょ支
る出
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動賓金収支差額(9)=(7)-(8)

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

゜

17

゜
゜
゜゜

329, 112

109,000

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残泊1(1 1) +(12)3,000

391,888△109,000

当期資金収支差額合計(11) =(3) + (6) + (9)-(1 0)

1,000
3,000

721,000

109,000

予備費支出 (10)

゜゜
゜
゜
゜
゜゜

゜

109,000△109,000

109,982△982

109,982△109,982

健康福祉センター

第 一 号第1肘様式

拠点区分資金収支計算書（自）令和3年04月01日（至）令和4年03月31日

田町社会福祉協議会

法人：社会福祉法人
事 業：公益事業（単位：円）

勘定科目
事

予算(A)

受託金収入

に収
よ入
収

町受託金収入健版福祉センター事業受託金収入

事業活動収入計 (1)
人件黄支出
職員給料支出職員俸給支出
職員賞与支出事業黄支出
教痰娯楽桜支出
支山

225,337

28,201,000

27,975,663

225,337

28,201,000

27,975,663

225,337

34,000

利用料収入

備考

27,975,663

34,000

事業収入

差異(A-B)

決算（B)28,201,000

゜゜

34,00034,000゜゜゜゜

259,337

28,235,000

27,975,663

3,793,000

3,793,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

893,000

893,000

24,567,000

24,437,326

129,674

80,00079,200800

水道光熱我支出

7,408,000

7,407,746

254

燃料我支出

3, 151,000

3,055,289

95, 711

消耗器具備品挫支出

169,000

158,714

10,286

貨借料支出

275,000

273,279

1,721

275,000

273,279

1,721

賃借料支出

4,319,000

4,309,085

9,915

通信運搬費‘支出

96,00086, 1539,847

業務委託挫支出8,600,000

8,599,260

740

469,000

468,600400

事業活動支出計 (2)28,360,000

28,230,326

129, 674

事業活動賓金収支差額（ 3) = (1)-(2)△ 125,000△254,663

129,663

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

修繕費支出

手数料支出

設収
入
施設照備等収入計 (4)

に
よ
る支
収 出
支

施設整備等支出計 (5)
施設賠備等貨金収支羞額（6)=(4)-(5)

゜
゜゜

の収
他入
その他の活動収入計(7)

に
よ支
る出
収
支

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)8,680,000

予備探支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11) =(3)+ (6)+ (9)- (1 0)△ 8,805,000

゜

8,805,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

18

゜
゜゜

゜
゜゜

8,680,000△254,663△ 8,550,337

8,805,184△184

8,550,521△8,550,521

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和3 年04月01日
吉田町社会福祉協議会

法人：社会福祉法人
事業：法人全体（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目
会哉収益

サ

ビ
ス

当年度決算(A)

前年度決算（B)4,779,500

4,817,500

増減(A)-(B)△ 38,000

275,588

182,638

92,950活

経常経挫補助金収益

40,440,590

30,506,835

9,933,755

悶の

受託金収益

90,536,074

85,630,434

4,905,640

918,850

753,950

164,900

111,843,843

113,810,713△ 1,966,870

901,708

961,132△ 59,424

8,160,890

10,302,143△ 2,141,253

187,970△ 187,970

247,153,315

10,703,728

人件費

257,857,043
175,708,756

168,985,571

6,723,185

事業喪

56,693,314

50,720,312

5,973,002

事務毀

7,341,184

5,752,031

1,589,153

65,683

95,351△ 29,668

靡助成金毀川4,654,050

4,972,000△ 317,950

負担金毀用935,600

807,600

128,000

基金組入額

6,755

6,338

417

減価債却投

2,420,827

1,920,118

500,709△ 63,433△ 13, 503

△ 49,930

247,762,736

233,245,818

14,516,918

10,094,307
1,926

13,907,497△ 3,813,190

4,279

358,191

221,948△ 2,353
136,243

360,117226,227

133,890

゜
゜

゜

寄附金収益

旦事業収益
部

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益゜

サービス活動収益計(1)

利用者負担軽減額

国服補助金等特別禎立金取崩額
サービス活動我川計 (2)サービス活動増減差額（3)=(1)- (2)
受取利息配当金収益
ビ益 その他のサーヒぱ活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
サ
l 収

孟
費
減 用
(/)

サービス活動外喪用計(5)ーサ ビス活動外増減差額（6)=(4)-(5)部

経常増減差額（7)=(3)+(6)
特 収施設斃備等補助金収益
悶の 益固定資産売却益
部

360,117
10,454,424

140,840
特別収益計(8)特別躁川計(9)特別増減差額（10)=(8)-(9)当期活動増減羞額（ 11)=(7) + (10)岱 前期繰越活動増減差額(12)鷹 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)悶 基本金取崩額(14)zi

その他の積立金積立額（17)次期繰越活動増減差額(18)=(13) +(14) + (15) + (16)-(17)334,000△ 334,000

゜

140,840△ 193, 160△ 54,086

275,000△ 275,000

2

329,088△ 329,086

140,838
10,595,262

4,912

135,926

14,138,636△ 3,543,374

75,525,910

61,387,274

14,138,636

86,121, 172

75,525,910

10,595,262

86,186,292

19△ 3,679,300

54,08865,120のその他の積立金取崩額(16)部

14,133,724

334,000゜゜゜

基金取崩額(15)133,890

140,8402

゜

挫固定資産売却損・処分損
用国庫補助金等特別積立金禎立額゜

226,227゜゜゜゜

75,525,910

゜
゜゜

65,120

10,660,382

第二号第二様式

事業活動内訳表
法 人：社会福祉法人
事業：法人全体I（至）令和4年03月31日（単位：円）勘サ（自）令和3年04月01日

吉田町社会福祉協議会

定

科

目

公益事業

社会福祉事業

会費収益

4,779,500

寄附金収益

275,588ビ

経常経費補助金収益
ス 受託金収益収
活益 事業収益40,440,590

動

介護保険事業収益

111,843, 843

増

老人福祉事業収益

901,708減障害福祉サ ー ピス等事業収益

62,168,523
918,850

8,160,890

゜
゜
゜
゜
゜
゜゜

28,367,551

合計

内部取引消去4,779,500
275,588
40,440,590
90,536,074
918,850
111,843,843
901,708
8,160,890のサービス活動収益計(1)229,489,492

28,367,551

257,857,043

部

人件費

171,630,863

4,077,893

175,708,756

事業費

32,148,993

24,544,321

56,693,314

事務費

7,341, 18420

利用者負担軽減額

65,683

齋助成金費用

4,654,050

負担金巽用935,600

サ

基金組入額

6,755

減価償却贅

2,420,827

国庫補助金等特別積立金取崩額△63,433

ビ収

7,341,184
65,6834,654,050
935,600
6,755
2,420,827△63,433

サーピス活動費用計(2)219,140,522

28,622,214

247,762,736

サ ー ビス活動増減差額（3);(1)-(2)10,348,970△ 254,663

10,094,307

受取利息配当金収益

I

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

1,926

その他のサー ビス活動外収益

358,191

サービス活動外収益計(4)360,117゜
゜1,926
358,191

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜゜
゜
゜

法人合計
4,779,500
275,588
40,440,590
90,536,074
918,850
111,843,843
901,708
8,160,890
257,857,043
175,708,756
56,693,314
7,341,184
65,6834,654,050
935,600
6,755
2,420,827△63,433

247,762,736
10,094,307
1,926
358,191

ス
活
動
外

゜

360,117゜

360,117

増
減
嘉

の

部
サ ー ビス活動外費用計（5)サ ー ビス活動外増減差額（6)=(4)-(5)゜360, 117゜゜゜360, 117゜゜゜

360,117

第二号第二様式

事業活動内訳表（自）令和3年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体（至）令和4年03月31日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

経常増減差額（7)=(3)+( 6)I特
固定資産売却益

公益事業

社会福祉事業
10,709,087
140,840

別合゜△254,663

計’

内部取引消去10,454,424
140,840

法人合計

゜

0|

10,454,424
140,840

増旦
減の部

特別収益計(8)140,840

固定資産売却損・処分損

2

2

゜゜

140,840

゜
゜

2

2

゜
゜

140,8402

靡
2

特別党用計(9)l

特別増減差額（10)=(8)-(9)140,838

当期活動増減差額（11)= (7) +(10)10,849,925△254,663

10,595,262

塁前期繰越活動増減差額（12)66,610,744

8,915,166

75,525,910

靡当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)77,460,669

゜
゜
゜

8,660,503

65,120゜゜゜゜86,121,172

77,525,789

8,660,503

86,186,292

悶基本金取崩額(14)
雷基金取崩額(15)の その他の積立金取崩額(16)部
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額（18)=(13)+(14)+ (15) +(16)-(17)140,838゜゜゜

65,120

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
r.

2
140,838
10,595,262
75,525,910

゜
゜゜

86,121,172

65,12086,186,292

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

I
ビ
ス

定

科

目

本部

介護保険

会費収益

4. 779,500

寄附金収益

275,588゜゜゜゜゜

経常経費補助金収益39,707,258

733,332

受託金収益

17,114,265

33,575,403

活収 事業収益動益

介護保険事業収益増

老人福祉事業収益減

障害福祉サービス等事業収益

゜゜゜

194,700

111,843,843
8,160,890のその他の収益部

サービス活動収益計(1)62,364,111

154,313,468

22
l292,800

11,478,855
585,450

12,064,305

゜゜
゜゜
゜
゜゜

138,700

901,708

合計

内部取引消去4,779,500
275,588
40,440,590
62,168,523
918,850
111,843,843
901,708
8,160,890
292,800△292,800

229,782,292△292,800

119,966,830

8,203,891

178,000

171,630,863

4,802,210

23,882,335

3,262,201

495,047

32,441,793

事務費

4,420,851

2,889,320

31,013

利用者負担軽減額

゜

4,483,050

負担金翡用

368,400゜゜
゜

65,683

基金組入額

6,755

減価償却喪

157,551

2,263,276

サービス活動喪用計(2)57,520,959

149,004,011

サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)4,843,152

5,309,457

゜△63,433

受取利息配当金収益

1,527

399

I

その他のヤt'ス活動外収益

9,940

348,251

サービス活動外収益計(4)11,467

348,650

゜

゜

゜゜
゜゜゜
゜゜
゜

567,200

12,064,305

゜゜
゜゜゜
゜゜
゜

1,040,408

43,282,142

サ

゜゜
゜゜
゜゜
゜゜

171,000

7,341,184
65,6834,654,050
935,600
6,755
2,420,827△63,433

844,047

219,433,322

196,361

10,348,970
1,926
358,191

゜
゜゜
゜゜
゜゜゜
゜゜
゜

△292,800△292,800

事業区分合計4,779,500
275,588
40,440,590
62,168,523
918,850
111,843,843
901,708゜

8,160,890

229,489,492

171,630,863
32,148,993
7,341,184
65,6834,654,050
935,600
6,755
2,420,827△63,433
219,140,522
10,348,970
1,926
358,191

益

活
動

゜゜
゜
゜゜゜
゜

老人福祉センタ

人件費

冒助成金費用

ピ収

地域支援

事業費

国庫補助金等特別積立金取崩額ス（至）令和4年03月31日（単位：円）勘サ（自）令和3年04月0 1日

吉田町社会福祉協識会

外

゜

゜

゜

゜

360,117゜

360,117

増の部
サービス活動外我用計（5)

゜

゜

゜

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表（自）令和3年0 4月01日

法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（至）令和4年03月31日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

サーピス活動外増減差額（6)=(4)-(5)
経常増減差額（7)=(3)+(6)
特固定資産売却益

本部

地域支援

介護保険

゜

゜
゜゜

゜゜

゜゜

゜゜

゜
゜

゜
゜
゜

゜
゜

11,467

348,650

4,854,619

5,658,107

140,840

別老人福祉センタ゜゜

196,361

合計

内部取引消去360,117

10,709,087
140,840゜
゜゜

事業区分合計360, 117
10,709,087
140,840

増収
減の部

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

23｝

i仁別費用計（9)特別増減差額(10)=(8)-(9)140,84022
140,838

当期活動増減差額（11)=(7)+(10)4,995,457

5,658,107

塁前期繰越活動増減差額（12)19,829,100

43,298,681

塁当期末繰越活動増減差額（13) = (11)+(12)24,824,557

塁基本金取崩額（14)
雷基金取崩額(15)塁その他の積立金取崩額（16)
その他の積立金稜立額(17)次期繰越活動増減差額（18)= (13)+(14) +(15)+(16)-(17)゜゜゜65,120゜゜゜゜

24,889,677

48,956,788

48,956,788

2,139,208

゜゜゜゜2,139,208

2,139,208

140,84022
140,838

196,361

10,849,925

1,343,755

66,610,744

゜
゜
゜
゜

1,540,116

1,540,116

゜゜
゜77,460,669

65,12077,525,789

゜゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

140,84022
140,838
10,849,925
66,610,744

゜
゜゜

77,460,669

65,12077,525,789

第二号第三様式

公益事業事業区分事業活動内訳表（自）令和3年04 月 01日

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協諭会
事 業：公益事業
勘

サ

定

科

目

（至）令和4年03 月 31日（単位：円）

合

健康福祉センタ

在 宅介護者家族
交流計

内部取引消去受託金収益

391,888

27,975,663

28,367,551

I゜

事業区分合計28,367,551

ビ収
ス

益

活
動
増
減
の嘉

サービス活動収益計(1)391,888

27,975,663

28,367,551

人件袋

284,893

3,793,000

4,077,893

事業費

106,995

24,437,326

24,544,321

サービス活動費用計(2)391,888

28,230,326

28,622,214△ 254,663△ 254,663

゜

゜

゜゜
゜

゜
゜

部

24

サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)

サ

゜

゜゜
゜

28,367,551
4,077,893
24,544,321

゜
゜

28,622,214

゜

゜

゜

△ 254,663

゜゜△ 254,663

゜゜
゜

゜゜

゜

゜

゜

△ 254,663

I

ビ収
ス

益

活
動

サービス活動外収益計(4)

外
増
減嘉
の

部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)
経常増減差額（7)=(3)+(6)△ 254,663

別
増収
減

益

の
部

特別収益計(8)

゜

01I

I

第二号第三様式

公益事業事業区分事業活動内訳表（自）令和3年04月01日
法人：社会福祉法人
事 業：公益事業（至）令和4年03月31日

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

合

健康福祉センタ

在 宅介謹者家族
交流計

内部取引消去事業区分合計嘉特別費用計(9)特別増減差額（10)=(8)-(9)当期活動増減差額（11)=(7)+(10)塁 前期繰越活動増減差額(12)鷹当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)

悶 基本金取崩額(14)25

差 基金取崩額（15)額の その他む積立金取崩額(16)部
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額（18)=(13) + (14) + (15) + (16)-(17)

゜
゜
゜

゜
゜

゜
゜

△254,663△254,663

109,982

8,805,184

8,915,166

109,982゜゜゜゜

8,550,521

゜゜゜゜

8,660,503

109,982

8,550,521

8,660,503

゜
゜
゜
゜

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

゜
゜

△254,663
8,915,166

゜゜゜゜

8,660,503

8,660,503

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書（自）令和3年04月01日
吉田町社会福祉協議会

法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目サ

当年度決算 (A)4,779,500

前年度決算（ B)
4,817,500

増減 (A)-(B)△38,000

一般会桜収益3,505,500

3,535,500△30,000

特別会毀収益1,274,000

1,282,000△8,000275,588

182,638

92,950

会投収益

寄附金収益
寄附金収益

(/)

経常経費寄附金収益

6,589

3,149

3,440

268,999

179,489

89,51010,300,422

経常経骰補助金収益39,707,258

29,406,836

町補助金収益36,748,638

27,213,415

9,535,223

社協職只活動跨捕助金収益26,533,000

16,648,918

9,884,082

福祉総合相談捕助金収益

1,115,237

1,079,870

35,367

688,401

664,627

23,774△408,000

民生委員児歎委員活動翡補助金収益
福祉団体補助金収益3,672,000

4,080,000

社協役員・産業医補助金収益

4,740,000

4,740,000

2,958,620

゜

一般募金配分金収益

2,393,287

2,193,421
1,938,113

765,199455,174

歳末たすけあい配分金収益収
益受託金収益565,333

255,308

310,025

17,114,265

15,830,691

1,283,574

4,796,000

4,662,000

134,000

4,796,000

4,662,000

134,000

5,219,265

4,574,691

644,574

共同募金配分金収益

都道府県受託金収益
その他の県受託金収益
町受託金収益高齢者移動支援事業受託金収益
生活支援コ ー ディネータ ー 事業受託金収益
県社協受託金収益
資金貸付事業受託金収益
県社協受託金収益
事業収益

138,479
506,095

7,099,000

6,594,000

505,000

6,753,000

6,187,000

566,000

346,000

407,000

194,700゜△61,000

169,000

25,700
8,600

利用料収益

186,100

169,000

17, 100

その他の収益292,800

467,470△174,670

292,800

467,470△174,670

187,970△187,970

゜

その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
その他の収益（拠点区分間）
サ ー ビス活動収益計(1)
人件伐

費

573,486
4,001,205

8,600

参加喪収益

用

711,965
4,507,300

292,800

279,500

13,30062,364,111

50,874,135

11,489,976

43,282,142

39, 169,646

4, 112,496

役員報酬

4,612,500

4,658,000△45,500

職貝給料

22,089,458

18,484,768

3,604,690

職員俸給

16,755,100

12,843,750

3,911, 350

諸手当

5,334,358△306,660

職員質与4,205,173

5,641,018
3,550,835

貨与引当金繰入2,406,557

2,037,677

368,880

非常勤職員給与1,905,948

3,042,710△1, 136,762

退職給付評用

2,441,880

2,271,890

169,990

退職金喪用

2,441,880

2,271,890

169,990
496,860

654,338

5,620,626

5,123,766

4,802,210

3,937, 166

865,044

1,260,080

700,102559,978

保険料

56,54847,4189,130

賃借料

393,000

326,940

66,060393,000

326,940

66,060

法定福利喪
事業費
消耗器具備品喪賃借料

26

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書（自）令和3年04月01日
吉田町社会福祉協議会

法 人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業（至）令和4年03月31日（単位：円）

車輌殺

当年度決算 (A)41,556

前年度決算 (B)34,336

諸謝金

996,000

888,000

108,000

旅挫交通躁

178,000

188,490△ 10,490

勘定科目

178,000

188,490△ 10,490

44,00030,14013,860

通信運搬費

306,037

294,480

11,557

広報党

906,400

658,416

247,984

業務委託費

82,678515,710△ 433,032

手数料
県社協受託事業喪30,232

26,576

3,656

1,350

資金貸付事業受託事業喪慰問金品喪30,232

26,576

3,656

226,558

279,771゜

1,243,831

3,177,020

298,465

253,974

職員被服裁

248,688

44,491
248,688

研修研究毀

224,180

llO,040

114,140

事務消耗品贄

1,072,484

878,348

194,136

印刷製本投

31,90067,870△ 35,970

通信連搬攪

630,750

394,450

236,300

゜

業務委託躁

11,000

手数料

186,030

11,540174,490

保険料

282,664

272,390

10,274

11,000

賃借料

433,400

325,040

108,360

租税公課

77,250105,100△ 27,850

保守料

400,620

387,420

13,200

渉外喪

30,00020,00010,000

諸会喪86,46096,800△ 10,340

車両費406,960

254,048

152,912

助成金翡用

4,483,050

4,811,000△ 327,950

4,483,050

4,811,000△ 327,950

4,483,050

4, 811,000△ 327,950

助成金贅用
負担金貸用
負担金投用
民生委員互助共励事業会翡投用
負担金躁川
基金組入額
貸付事業基金組入額

368,400

368,400

368,400

368,400

356,400

356,400

12,00012,000

゜゜
゜゜

6,755

6,338

417

6,755

6,338

417

157,551

12,790144,761

サービス活動挫用計 (2)57,520,959

51,482,360

6,038,599

サービス活動増減差額（ 3) = (1 )-(2)4,843,152
1,527△ 608,225

5,451,377

3,306△ 1,779

764

742

22

減価債却鉗

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

減

1,350

506,3294,420,851

助成金毀用

活収
動益

゜

福利厚生喪

事務喪

サ

7,220

印刷製本費

委員等旅贅

貨
川

増減(A)-(B)

特定資産受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益
雑収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外牧用計 (5)

27

763

2,564

△ 1,801

9,940

43,821△ 33,881

9,940

43,821△ 33,881

11,467

47,127△ 35,660

゜゜

゜

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業（自）令和3年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目
サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)
経常増減差額(7) = (3)+(6)

当年度決算 (A)11,467
4,854,619

特140,840固定貨産売却益収
増 益
車輌迎搬具売却益
減の140,840
140,8402

特別収益計(8)部

固定資産売却損・処分損

靡

゜

2

車輌連搬具売却損・処分損
拠点区分間固定資産移管費用
特別巽用計(9)特別増減差額（10)=(8)-(9)当期活動増減差額（11)=(7) +(IO)

塁 前期繰越活動増減差額(12)
畠

悶差

額

の

部

姑本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)28

140,840
140,8402
2816,731△816, 731

816,731△816,729
6,373,286

19,829,100

21,206,929△1,377,829

24,824,557

19,829,100

4,995,457

24,889,677

次期繰越活動増減差額（18)=(13) + (1,j) + (15) + (16)- (17)140,840△816,731△1,377,829

65,120

貸付事業基金取崩額△35,660
5 ,415,717

2

65,120

基金取崩額(15)゜゜゜゜゜△561,098

増減(A)-(B)140,838
4,995,457

゜゜゜

当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)前年度決算（ B)47,127゜゜゜゜゜

19,829,100

957,569゜゜゜

65,12065,1205,060,577

第二号第四様式

介護保険拠点区分事業活動計算書（自）令和3年04 月01日
吉田町社会福祉協議会

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業（至）令和4年03月31日（単位：円）
勘定科目
経常経毀補助金収益
その他の補助金収益

サス

当年度決算 (A)733,332

特定求職者屈用1開発補助金収益

活

受託金収益
町受託金収益(/)

部

地域包括支援センター事業受託金収益

収益増減(A)-(B)△ 366,667

733,332

L 099,999△ 366,667

733,332

1,099,999△ 366,667

33,575,403

31,990,638

1,584,765

33,575,403

31,990,638

1,584,765

33,575,403

31,990,638

1,584,765

介淡保険事業収益

111,843,843

113, 810,713△ 1,966,870

居宅介護料収益

67,044,566

66,107,766

936,800

介淡報酬収益59,591,295

59,051,414

539,881496,348

531,893△ 35,545

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）

6,956,923

6,524,459

432,464

居宅介護支援介護料収益

28,384,603

29,862,203△ 1,477,600

居宅介護支援介護料収益

23,657,110

25,319,060△ 1,661,950

介護予防支援介護料収益

4,727,493

4,543,143

184,350

11,863,378

11,879,179△ 15, 801

10,472,610

10,786,897△ 314,287

55,967103,784△ 47,817

介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業裁収益
事業負担金収益（公我）
事業負担金収益（一 般）利fl]者等利用料収益
食毀収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益 （公1々)
障害福祉サ ー ビス等事業収益

1,334,801

988,498

346,3034,521,296

4,569,565△ 48,269

4,505,935

4,560,690△ 54,755

15,361

8,875

6,486

30,0001,392,000△ 1,362,000

30,0001,392,000△ 1,362,000

8,160,890

10,302,143△ 2,141,253

自立支援給付費収益7,189,393

9,050,550△ 1,861,157

介護給付喪収益

7,189,393

9,050,550△ 1,861,157

利用者負担金収益

99,64989,7599,890

特定費用収益62,980

194,970△ 131,990

その他の事業収益

808,868

966,864△ 157,996

受託事業収益808,868

966,864△ 157,996

154,313,468
119,966,830

157,203,493△ 2,890,025

116,400,806

3,566,024

57,403,957

52,650,684

4,753,273

46,789,011

44,001,800

2,787,211

10,614,946

8,648,884

1,966,062

サ ー ビス活動収益計(1)
人件裁
職員給料
職員俸給
諸手当

靡

前年度決算 (B)
1,099,999

職員買与10,902,686

9,999,516

903,170

貨与引当金繰入5,601,420

5,577,778

23,642

非常勤職員給与29,070,730

31,739,353△ 2,668,623

退職給付毀用

5,072,280

4,713,960

358,320

退職金桜用

5,072,280

4,713,960

358,320

11,915,757

11,719,515

196,242

23,882,335

24,492,727△ 610,392

介護用品跨

166,985

267,140△ 100,155

医薬品喪

4,508

13,759△ 9,251

法定福利費•
事業巽

゜

保健衛生費

36,561△ 36,561

教義娯楽翡

19,32013,9305,390梢耗器具備品喪987,697

2,089,139△ 1,101,442

保険料

624,706

621,080

3,626

賃借料

10,346,000

10,446,392△ 100,392

29

第二号第四様式

介護保険拠点区分事業活動計算書（自）令和3年04月 01日
吉田町社会福祉協議会

法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目
貨惜料

当年度決算 (A)10,346,000

前年度決算（B)
10,446,392

車輌投

2,007,724

1,380,321

627,40379,78473,244

6,540

諸謝金

13,00010,000

3,000

印刷製本牲

62,05017,19044,86012,696゜

12,696

通信運搬費‘

1,057,208

1,027,009

30,199

業務委託毀

8,362,332

8,449,322△ 86,990

租税公課23,55045,100△ 21,550

雑跨

114,775

2,540

112,235

事務費

2,889,320

2,540,285

349,035

412,731410,507

2,224

福利厚生既
職員被服喪

150,557

89,59560,962

研修研究喪

318,727

95, 145

223,582

事務泊耗品毀208,526

172,234

36,292△ 6,260

゜

修繕翡

47,300

手数料

130,570

136,830

賃借料·

1,105,459

932,574

172,885

保守料

250,250

429,000△ 178,750

265,200
65,683

274,400
95,351△ 29,668

減価伯却挫

2,263,276

1,907,328

355,948

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動哨減差額（3)=(1)-(2)△ 63,433△ 13,503△ 49,930

149,004,011

145,422, 994

3,581,017

5,309,457
399

11,780,499△ 6,471,042

973

△574

諸会毀
利用者負担怪減額

サ△ 100,392

材料毀

修繕挫

跨
用

増減(A)-(B)

受取利息配当金収益

47,300△ 9,200

受取利息配当金収益

239

173

66

特定資産受取利息配当金収益
動外増 収
益 その他のサービス活動外収益減受入研修喪収益

160

800

△ 640

348,251

178,127

170, 124

23,6008,000

15,600

受入研修毀収益23,6008,000

15,600324,651

170,127

154,524

サービス活動外収益計(4)サービス活動外我用計（5)348,650

179,100

169,550

サービス活動外増減羞額（6)=(4)-(5)348,650
5,658,107

179,100
11,959,599

169,550△6,301,492

334,000△ 334,000

部

雑収益

゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜

経常増減差額（7)=(3)+ (6)
特施設整備等補助金収益
益
増減 収
0)

部

施設腔備等補助金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

舟

器具及び備品売却損・処分損
国血補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)゜゜334,000△ 33 4, 000

816,731△ 816,731

1,150,731△1,150,731

54,088△ 54,088

54,088△ 54,088

275,000△ 275,000

329,088△ 329,088

821,643△ 821,643

当期活動増減差額（11) = (7) + (10)5,658,107

12,781,242△7, 123,135

悶 前期繰越活動増減差額(12)活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
基本金取崩額(14)43,298,681

30,517,439

12,781,242

48,956,788

43,298,681

5,658,107

特別増減差額（10)=(8) -(9)

30

゜

゜

゜

第二号第四様式

介護保険拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業（自）令和3年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和4年03月31日

勘定科目2i/£.·

額の部

当年度決算(A)基金取崩額(1 5)
その他の積立金取崩額(16)その他の禎立金禎立額(17)゜゜゜

48,956,788

次期繰越活動増減差額（18) = (13) + (14) + (15) + (16)- (17)31

前年度決算（B)゜゜゜43,298,681（単位：円）

増減(A)-(B)゜゜゜5,658,107

第二号第四様式

地域支援拠点区分事業活動計算書（自）令和3年04 月01日
法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協識会
事 業：社会福祉事業（至）令和4年03月31日（単位：円）
勘定科目
サ

受託金収益

ビ

当年度決算 (A)11,478, 855

前年度決算（ B)
11,780,971

増減 (A)-(B)△302, 116

11,478,855

11,780,971△302,116

パワ ー リハビリ事業受託金収益

1,715,429

1,862,161△146,732

外出支援サ ー ビス事業受託金収益

273,988

227,906

46,0822,803,206

3,140,772△337,566

91,25056,25035,000

おいしい集い事業受託金収益

2,762,323

2,622,057

140,266

通所型サ ー ビスA事業受託金収益

1,332,237

1,487,247△155,010

おいしい集いA事業受託金収益

2,500,422

2,384,578

115,844585,450

450,450

135,000

567,200

439,200

128,000

町受託金収益スの部認知症予防事業受託金収益
収益

産前産後サポ ー ト耶業受託金収益

事業収益
参加喪収益
利用料収益
サービス活動収益計 (1)
人件黄
職員給料

7,000
△167, 116

8,891,464△687,573

2,822,708

2,992,000
2,964,000△169,292△237,100

諸手当

95,80828,00067,808

職員賞与

892,440

870,000

22,4403,845,020

4,102,483△257,463

643,723926,981△283,258

3,262,201

2,866,031

396,170

非常勤職員給与
法定福利毀

゜

事業贅
介護用品翡

421,845泊耗器具備品毀

2,671△2,671

530,761△108,916

保険料

175,006

142,900

32,106

貨借料

496,600

504,880△8,280

賃借料

203,800

225,380△21, 580

賃借料（拠点区分1hl)

292,800

279,500

13,300

車輌喪

38,122

24,392

13,730

材料喪

395,600

314,323

81,277

諸謝金

1,443,800

914,000

529,800

250,437△250,437

゜

修紹典
通信運搬毀

19,44033,761△14,321

業務委託毀

271,788

147,906

123,882

31,01334,726△3,713

福利厚生毀

29,76633,726△3,960

事務消耗品役

1,247

1,000

247

567,200

439,200

128,000

567,200

439,200

128,000

567,200

439,200

128,000

12,064,305

12,231,421△167,116

事務妓

負担金毀用
負担金毀用
負担金伐用
サ
サ
l収

11,25012,231,421

2,726,900

職員俸給靡

18,25012,064,305
8,203,891

ー ビス活動採用計(2)

サ ー ビス活動培減差額（3)=(1)-(2)ビ益ス

サ ー ビス活動外収益計 (4)

篇跨
減用
(/)

部

サ ー ビス活動外喪用計 (5)サー

ビス活動外増減差額（6)=(4)-(5)

経常増減差額 (7)= (3) + (6)

32

゜
゜
゜゜
゜

゜
゜
゜゜
゜

゜
゜
゜゜゜

第二号第四様式

地域支援拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業（自）令和3年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算 (A)

゜
゜゜
゜
゜゜
゜゜

別収
益

悶
U)

特別収益計(8)部

特別挫用計（9)特別増減差額（10)=(8)-(9)当期活動増減差額（11)=(7)+(10)悶活 前期繰越活動増減追額（12)当期末繰越活動増減差額（13)=(1 1)+(1 2)悶 基本金取崩額 (14)
差
(/)

部

前年度決算 (B)

基金取崩額（ 15)

その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(1 7)
次期繰越活動増減差額（ 18)=(13) +(14) + (1 5)+(1 6)- (1 7)33

増減(A)-(B)

゜
゜゜
゜
゜゜
゜゜

2,139,208

2,139,208

2,139,208

2,139,208

2,139,208

2,139,208

゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜

老人福祉センタ

法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

ー第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書（自）令和3年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算（B)138,700

134,500

ス収

利川料収益

138,700

134,500

4,200

901,708

961,132△ 59,424

悶
の受託事業収益901,708

961,132△ 59,424

1,040,408
178,000

1,095,632△ 55,224

175,092

2,908

178,000

175,092

2,908

サ

事業収益

I

活 益 老人福祉事業収益動

サービス活動収益計（1)

部

人件投
職員給料
職員俸給
教兼娯楽喪
泊耗器具備品費靡

175,092

2,908

495,047

562,630△ 67,583

6,600△ 6,600

213,655

233,660△ 20,005

保険料

8,400

7,840

560

賃借料

53,82064,800△ 10,980

賃借料
諸謝金

53,820△10,980

通信迎搬救

゜

64,80013,822

11,776

2,046

業務委託毀

130,350

117,150

13,200171,000

161,000

10,000171,000

161,000

10,000171,000

161,000

10,000

サービス活動挫m計（2)844,047

898,722△ 54,675

サービス活動増減差額(3)=(1)- (2)196,361

196,910

△ 549

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

75,000

修紐既

助成金躁用
助成金毀用
助成金採用

I 収
ピ益

サービス活動外収益計(4)

活
動

悶靡
(/)

サービス活動外喪用計(5)サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)

経常増減差額(7) = (3) + (6)
特

別収
益

悶
の

特別収益計(8)部靡特別攪川計(9)特別附減差額(10)= (8)-(9)

△ 549

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

塁活 前期繰越活動増減差額(12)196,910△ 549

1,343, 755

1,146,845

196,910

1,540,116

1,343,755

196,361

1,540,116

1,343,755

196,361゜゜゜゜悶 基本金取朋額(14)靡 基金取崩額（15)

その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額 (17)次期繰越活動増減産額（18)= (13) + (14) + (15) + (16)-(17)34゜△ 45,804

196,910

196, 361

当期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)75,00045,804

196,361

当期活動増減羞額（11) =(7) + (10)

の
部

4,200

178,000

゜

事業跨

増減(A)-(B)

゜゜
゜゜

゜゜
゜゜

|＇

第二号第四様式

在宅介護者家族交流拠点区分事業活動計算書

法人：社会福祉法人
事 業：公益事業（自）令和3年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目
サ

受託金収益

スビ 収
益

活
動

当年度決算 (A)391,888

前年度決算 (B)
490,508

391,888

490,508△98,620

391,888

490,508△98,620

391,888284,893

490,508△98,620

385,817△100,924

82,100238,275△156,175

81,100227,800△146,700

町受託金収益
在宅介護者家族交流事業受託金収益
サ ー ビス活動収益計 (1)

の
部

人件牝
職員給料
職員俸給

靡

△98,620

諸手当

1,000

10,475△9,475

職員貨与

10,000100,000△90,000

非常勤職員給与174,375
18,41847,542△29,124

法定福利費

゜

174,375

106,995

104,6912,304

硝耗器具備品喪72,34173,897△1,556

保険料

8,580

3,000

5,580

事業既

車輌挫

5,925

9,514

△3,589諸謝金

13,00010,000

3,000

通信運搬投

7,149

8,080

△931

200

△200

391,888

490,508△98,620

109,982

109,982

109,982

109,982

109,982

109,982

゜
゜
゜
゜゜
゜
゜
゜゜
゜
゜゜
゜゜

租税公課
サービス活動按川計(2)サ ー ビス活動増減差額（3)=(1)- (2)
サ

し悶

活
動

サービス活動外収益計 (4)

外増
費
減 用
の
部

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)

経常増減差額（7)=(3) + (6)
別収
培減 益
の
部

特別収益計(8)特別我｝廿計（9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7) +(10)塁活 前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額（13)=(1 1)+(12)

基本金取崩額(14)靡の 基金取崩額（15)部

増減(A)-(B)

その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額（17)次期繰越活動増減差額（18)=(13) + (14) +(15) + (16)-(17)

35

゜
゜
゜゜
゜
゜
゜゜
゜
゜゜
゜゜

゜
゜
゜゜
゜
゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜

健康福祉センタ

法人：社会福祉法人
事業：公益事業ー第二号第四様式

拠点区分事業活動計算書（自）令和3年04月01日
吉田町社会福祉協議会（至）令和4年03月31日（単位：円）

勘定科目サ

当年度決算 (A)27,975,663

受託金収益

スビ 収
益
活
動

町受託金収益健康福祉センタ ー 事業受託金収益
サ ー ビス活動収益計(I)

悶
の
部

人件投
職員給料
職員俸給
職員賞与

増減(A)-(B)2,438,037

27,975,663

25,537,626

2,438,037

27,975,663

25,537,626

2,438,037

27,975,663
3,793,000

25,537,626

2,438,037

3,962,746△169,746

2,900,000

3, 097,158△197,158

2,900,000

3,097,158△197,158

893,000

865,588

27,4125,400,759

24,437,326

19,036,567

教義娯楽翡

79,20070,698

8,502

水道光熱費

7,407,746

6,392,468

1,015,278

燃料喪

3,055,289

2, 127,040

928,249

158,714

166,411△7,697

事業穀靡

前年度決算 (B)
25,537,626

梢耗器具備品毀
賃借料
賃借料

273,279

273,793△514

273,279

273,793△514

4,309,085

1,096,150

3,212,935

通信運搬我

86,15391,157△5,004

業務委託我

8,599,260

8,376,650

222,610468,600

442,200

26,400

サービス活動毀用計(2)28,230,326

22,999,313

5,231,013

サービス活動堺減差額（3)=(1)-(2)△254,663

2,538,313△2,792,976

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

修繕贅

手数料

サ
↓塁
活

サービス活動外収益計(4)

動

孟費
減用
の
部

サ ー ビス活動外巽用計(5)サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)

経常増減差額（7)=(3)+(6)
別収益悶
特別収益計(8)部

用特別躁FL]計（9)特別増減差額（10)=(8)-(9)△254,663

2,538,313△2,792,976

゜
゜゜

゜
゜゜

゜
゜゜

当期活動増減差額（11)=(7)+(10)△254,663

2,538,313△2,792,976

岱 前期操越活動増減差額(12)儡 当期末繰越活動増減差額（13)=(!1)+(12)8,805,184

6,266,871

2,538,313

8,550,521

8,805,184△254,663

8,550,521

8,805,184△254,663

゜゜゜゜悶基本金取崩額(14)淫勺f·

基金取崩額（15)塁その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額（17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+ (16)-(17)

36

゜゜
゜゜

゜゜
゜゜

第三号第 一 様式

法人単位貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事業：法人全体

吉田町社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金

（単位：円）
資 産 の 部
前年度末
当年度末
117,750,935
116, I 77,024
95, ll8, 486
96,820,316
20, 500,131
20,494,468
156,820
32,494（
238,167
163,420
403,657

増減
1,573,911 流動凸債
1,701,830 事業未払金△5,663 その他の未払金△124,326 1年以内返済予定リース債務△238, 167 未払毀用
240,237 預り金〇 職員預り金
賞与引当金
5,718,406固定負偵〇 リ ー ス伯務
〇 退職給付引当金
5,718,406 負債の部合計

負債 の 部
当年度末
前年度末
36,843,000
44,646. 627
9,547,641
5,365, 350
26,058, 676
14, 388,270
2,965,800
2,965, 800
1, 023, 702
993,342
15,0001,617, 644
924,970
8,007,977
7,615, 455
57,879,120
53, 321, 760],117, 400
4,074, 200
56,761,720
49,247, 560
94,722,120
97,968, 387

゜増減△7,803,627
4, 182, 291△11,670,406

゜△30,360
15,000△692,674
392,522
4,557,360△2,956,800
7,514,160△3,246,267

゜

゜

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定衰産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
有形リ ー ス資産権利
無形リ ー ス資産
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
その他の禎立資産

100,229,142
1,000,ooc
1,000,000
99,229,142
1
371,247
1,642,734
3,720,ZOC
216,000
2,299,00C
542,24C
56,761,720
33,676,00C

94,510,73E
1,000,000
1,000,000
93,510,73E
I
593,992
1,314,943
4,895,000
216,00(3,025,000
542,240
49,247,560
33,676,000△222,745基金
327,791 貸付瑣業基金△I,174,800 国庫補助金等特別積立金
0その他の積立金△726,000 その他の禎立金
0次期繰越活動増減差額
7,514,160 （うち当期活動増減差額）
0読資産の部合計

純資産の部
3,197,601
3,197,601
198,064
33,676,000
33,676,000
86,186,292
10,595,262
123,257,957

3,255,966
3,255,966
261, 497
33,676, 000
33,676, 000
75,525,910
14,138, 636
112,719, 373

10,660,382△3,543,374
10,538,584

資産の部合計217,980,077

210,687,760

7,292,317 負債及び純資産の部合計

217,980, 077

210,687, 760

7,292 』 317

゜

37△58,365△58,365△63,433゜゜

1.継続事業の前提に関する注記
該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

2.重要な会計方針(1)固定資産の 価償却の方法
減①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定賓産定額法によっている。
(2)引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消既税及び地方消贄税の会計処理は、税込方式によっている。
3.重要な会計方針の変更
該当なし

4.法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類 と拠点区分、サ ー ビス区分
当法人の作成する計算書類 は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）(5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサ ー ビス区分の内容
ア 本部拠点（社会福祉事業）「法人運営」「地域福祉活動推進事業」「福祉相談事業」「共同募金配分金事業」「助成事業」「善意銀行貸付事業」「福祉サ ー ビス利用援助事業」
イ 介護保険拠点（社会福祉事業）「老人居宅介護等事業」「居宅介護支援事業」「デイサ ー ビス事業はあとふる」「障害者居宅介護事業」「重度訪問介護事業」「移動支援事業」「地域包括支援センタ ー 事業」
ウ 地域支援拠点（社会福祉事業）「地域支援事業」
工
老人福祉センタ ー 拠点（社会福祉事業）「老人福祉センタ ー 事業」
才 在宅介護者家族交流拠点（公益事業）「在宅介護者家族交流事業」
カ 健康福祉センタ ー 拠点（公益事業）「健康福祉センタ ー 事業」

1,000,000

額
当期
当期
減少
］lo
1
1
。
。

38

゜

計

額

゜

合

竺：只言口ニ；n1,000,000

別祇l

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額

仇杜炉日）
当期末残高

838,692

838,6911

車輌運搬具10,583,633

9,989,641

593,992

器具及び備品4,799,140

3,484, 197

1,314,943

5,874,000

979,000

4,895,000

22,095,465

15,291,529

6,803,936

建物

有形リ

ー

ス資産
合

計

10. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳筋価額、 時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の謡渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、 負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な車項
該当なし

39

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和4年03月31日現在

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

公益事業

社会福祉事業合102,917,039

14,833,896

現金預金

81,986,420

14,833,896

事業未収金

20,494,468

流動資産

32,494

末収金
前払金

403,657

固定資産

100,229,142

基本財産

1,000,000

定期預金

1,000,000

その他の固定資産99,229,142
1

建物
車輌運搬具

371,247

器具及び備品

1,642,734

有形リー

3,720,200

ス資産

40

216,000

権利無形リ

ー

2,299,000

ス資産

542,240

長期貸付金

56,761,720

退職手当積立基金預け金

33,676,000

その他の積立資産

゜゜
゜゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜

計

内部取引消去117,750,935
96,820,316
20,494,468
32,494
403,657
100,229,142
1,000,000
1,000,000
99,229,142
1
371,247
1,642,734
3,720,200
216,000
2,299,000
542,240
56,761,720
33,676,000

203,146,181

14,833,896

217,980,077

30,669,607

6,173,393

36,843,000

事業未払金

3,703,491

5,844,150

9,547,641

その他の未払金

14,059,027

329,243

14,388,270

1 年以内返済予定リ ー ス債務

2,965,800

資産の部合計
流動負偵

未払費用

993,342

預り金

15,000

職員預り金

924,970

賞与引当金8,007,977
57,879,120

固定負債
ス債務

1,117,400

退職給付引当金

56,761,720

リー

負債の部合計基金
貸付事業基金
国庫補助金等特別積立金

88,548,727
3,197,601
3,197,601
198,064

゜゜
゜゜
゜゜゜
゜
゜゜
゜

6,173,393

2,965,800
993,342
15,000924,970
8,007,977
57,879,120
1,117,400
56,761,720
94,722,120
3,197,601
3,197,601
198,064

゜゜
゜゜
゜゜゜
゜゜
゜゜
゜゜
゜゜゜
゜゜
゜゜゜
゜゜゜
゜゜
゜゜゜
゜゜
゜゜
゜

法人合計
117,750,935
96,820,316
20,494,468
32,494
403,657
100,229,142
1,000,000
1,000,000
99,229,142
1
371,247
1,642,734
3,720,200
216,000
2,299,000
542,240
56,761,720
33,676,000
217,980,077
36,843,000
9,547,641
14,388,270
2,965,800
993,342
15,000924,970
8,007,977
57,879,120
1,117,400
56,761,720
94,722,120
3,197,601
3,197,601
198,064

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和4年03月31日現在

吉田町社会福祉協識会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業
33,676,000

その他の積立金
その他の積立金

33,676,000

次期繰越活動増減差額

77,525,789

公益事業

゜
゜

8,660,503

合計33,676,000
33,676,000
86,186,292

10,849,925△254,663

10,595,262

純資産の部合計

114,597,454

8,660,503

123,257,957

負債及び純資産の部合計

203,146, 181

14,833,896

217,980,077（うち当期活動増減差額）

内部取引消去

゜
゜
゜
゜
゜
゜

法人合計
33,676,000
33,676,000
86,186,292
10,595,262
123,257,957
217,980,077

4 1

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和4年03月31日現在

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

現金預金
末収金

30,670,462

44,619,782

5,154,569

1,541,607

81,986,420

674,100

19,820,368

403,657

46,277,369

基本財産1,000,000

定期預金

1,000,000

その他の固定資産45,277,369

゜
゜
゜
゜

6,000

53,951,770

53,951,770

建物

1

車輌運搬具

1

371,246

1,066,427

576,304

42

有形リ

゜
゜

ス資産

72,000

権利
無形リ

ー

ス資産

542,240

長期貸付金

17,920,700

退職手当積立基金預け金
その他の積立資産
資産の部合計流動負債

3,720,200
144,000゜

2,299,000
38,841,020

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜゜
゜゜
゜
゜

26,494

216,000
2,299,000
542,240
56,761,720

3,041,855

1,494

30,669,607

1,494

゜

372,442

預り金

15,0002,965,800

゜

426,427

職員預り金

655,372

263,425

賞与引当金

2,406,557

5,601,420

17,920,700

39,958,420

17,920,700

38,841,020

24,262,310

61,243,068

貸付事業基金1,642,734
3,720,200

21,284,648

末払費用

国庫補助金等特別積立金

1371,247

6,341,610

695,028

基金

99,229,142

203,146,181

2,146,181

゜

負債の部合計1,000,000

1,541,610

1,568,562

退職給付引当金

1,000,000

5,181,063

10,459,014

ス債務

3

403,657
100,229,142

8,000,000

1,453,832

リ

3

32,494

118,397,920

1,438,407

ー

3

20,494,468

25,676,000

その他の未払金

固定負債

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜゜
゜
゜
゜
゜

78,025,588

事業未払金
1年以内返済予定リ ー ス債務

内部取引消去102,917,039

前払金

ー

計

1,541,607

固定資産

器具及び備品

合5,181,063

゜

事業未収金

老人福祉センタ

64,446,150

31,748, 219

流動資産

地域支援

介護保険

本部

3,197,601

゜

3,197,601

1,117,400

゜
゜

198,064

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

194,473

6,173

3,041,855

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

1,494

33,676,000

3,703,491
14,059,027
2,965,800
993,342
15,000924,970
8,007,977
57,879,120
1,117,400
56,761,720
88,548,727
3,197,601
3,197,601
198,064

゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜
゜

事業区分合計102,917,039
81,986,420
20,494,468
32,494
403,657
100,229,142
1,000,000
1,000,000
99,229,142
1
371,247
1,642,734
3,720,200
216,000
2,299,000
542,240
56,761,720
33,676,000
203,146,181
30,669,607
3,703,491
14,059,027
2,965,800
993,342
15,000924,970
8,007,977
57,879,120
1,117,400
56,761,720
88,548,727
3,197,601
3,197,601
198,064

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業
勘

定

科

目

（単位：円）

本部

介護保険
25,676,000

その他の積立金

8,000,000

その他の積立金

25,676,000

8,000,000

次期繰越活動増減差額

24,889,677

48,956,788

4,995,457

5,658,107（うち当期活動増減差額）

地域支援

゜
゜
゜

2,139,208

老人福祉センタ゜゜合計33,676,000
33,676,000

1,540,116

77,525,789

196,361

10,849,925

純資産の部合計

53,763,278

57,154,852

2,139,208

1,540,116

114,597,454

負債及び純資産の部合計

78,025,588

118,397,920

5,181,063

1,541,610

203,146,181

内部取引消去

゜
゜
゜
゜
゜
゜

事業区分合計33,676,000
33,676,000
77,525,789
10,849,925
114,597,454
203,146,181

43

第三号第三様式

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 吉田町社会福祉協議会
事 業：公益事業
勘

定

科

目

（単位：円）

健康福祉センタ

在 宅流介護者家族
交合計

内部取引消去440,947

14,392,949

14,833,896

440,947

14,392,949

14,833,896

440,947

14,392,949

14,833,896

330,965

5,842,428

6,173,393

1,722

5,842,428

5,844,150

330,965

5,842,428

6,173,393

109,982

8,550,521

8,660,503△254,663△254,663

純資産の部合計

109,982

8,550,521

8,660,503

負債及び純資産の部合計

440,947

14,392,949

14,833,896

流動資産
現金預金
固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金

゜

329,243

その他の未払金
負債の部合計次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

゜

゜

゜

゜

329,243

゜゜
゜゜
゜゜゜
゜゜
゜゜
゜

事業区分合計14,833,896

゜

14,833,896
14,833,896
6,173,393
5,844,150
329,243
6,173,393
8,660,503△254,663
8,660,503
14,833,896

44

第三号第四様式

本部拠点区分貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事業：社会福祉事業

吉田町社会福祉協議会

流動貨産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
その他の禎立資産
資産の部合計（単位：円）
否 産 の 部
前年度末
当年度末
32,847,615
31,748,219
31,674,528
30,670,462
666,500
674, 100
105,000
C
238, 167
C
163,42(
403,657
C,13,570,697
46, 277,36£
1,000, 00(
I,000, OOC
1,000,000
1,000,ooc
42,570,697
45,277,36£
1
1
3
I
801,633
1,066,427
72,00072,ooc542,240542,24(
15,478,820
17,920,700
25,676,000
25,676,ooc
76,418,312
78,025,58c

゜

増減△1,099,396疏動負債△1,004,066 事業未払金
7,600 その他の未払金△105,000 未払贅用
△238,167 預り金240,237 職員預り金
0 賞与引当金
2,706,672 固定負債
〇 退職給付引当金〇負偵の部合計
2,706,672
0基金△2 貸付事業基金
264,79'1 その他の積立金
0 その他の積立金
0次期繰越活動増減差額
2,4'11,880 （うち当期活動増減差額）〇純資産の部合計
I,607,276 負債及び純資産の部合計

45

負 債 の 部
当年度末
前年度末
6,341,610
12,178, 426
1,710,738
1,438,407
7,149, 420
1,453, 832
335, 305
372,442
15,000655,372
945, 286
2,037, 677
2,406,557
17,920,700
15,478, 820
15,478, 820
17,920,700
24,262,310
27,657, 246

゜

純資産の部
3,197,601
3, 197,601
25,676,000
25,676,000
24,889,677
4,995,457
53,763,278
78,025,588

3,255, 966
3,255, 966
25,676, 000
25,676, 000
19,829, 100△1,377, 829
48,761, 066
76,418, 312

増減△5,836,816△272,331△5,695,588
37, 137
15,000△289,914
368,880
2,441,880
2,441,880△3,394,936

゜゜△58,365△58,365

5,060,577
6,373,286
5,002,212
1,607,276

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1.重要な会計方針

別紙2(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
(2)引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため 、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰屈する額を計上している。
(3)消費税等の会計処理
消翡税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4.拠点が作成する計算書類とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4 様式、第3号第4様式）(2)拠点区分資金収支明細害（別紙3⑩)「法人運営」「地域福祉活動推進事業」「福祉相談事業」「共同募金配分金事業」「助成事業」「善意銀行貸付事業」「福祉サ ー ビス利用援助事業」(3)拠点区分事業活動明細害（別紙3⑪)
サ ー ビス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

合゜1,000,000

計

当期減 額
額
。1
少 」王。

゜

：：：日言言］二；：0

1,000,000

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価債却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

838,692

建物

車輌運搬具

器具及び備品

合計

減価償却累計額

838,691

818,580

818,579

3,473,635

2,407,206

1,816,363

749,936

9.債 権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳薄価額、時価及び評価損益
該当なし

46

lo

（単位：円）

当期末残高

1

1

1,066,427

1,066,429

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、 負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

47

第三号第四様式

介護保険拠点区分貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

吉田町社会福祉協議会（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
仮払金

資 産 の 部
前年度末
当年度末
66,246,013
64,446, J5C
46,401,142
44,619,782
19,821, 131
19,820,368
23,740
6,00C
C

固定姿産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
有形リ ー ス哀産権利
無形リ ー ス資産
退職手当積立基金偵け金
その他の柏立資産

53,951,77(
53,951,77(
371,246
576,304
3,720,20(
144,00(2,299,00C
38,841,02(
8,000,00(

50,940,036
50,9,10,036
593,989
513,307
4,895,000
144,000
3,025,000
33,768,74(
8,000,000

資産の部合計118,397,920

117,186,049

゜

増減△I,799,863 流動負債
△1,781,360 事業未払金△763 その他の未払金△17,740 1年以内返済予定リース債務
0 未払貸用
職員預り金
賞与引当金
3, Oll,734 固定負債
3,011,731 リ ー ス債務△222,743 退職給付引当金
62,997 負債の部合計△1,174,800
0国皿補助金等特別積立金△726,000 その他の積立金
5,072,280 その他の積立金
0次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
咆質産の部合計

1,211,871 負偵及び純資産の部合計

48

負偵 (/) 部
前年度末
当年度末
27,782, 931
21,284,648
1,462, 502
1,568,562
10,459,014
16,64l, 784
2,965, 800
2,965,800
482, 567
426,427
263,425
652, 500
5,577, 778
5,601,420
39,958,420
37,842, 940
L 117,400
4,074, 200
33,768, 740
38,841,020
61,243,068
65,625, 871

増減△6,498,283
106,060△6, 182, 770

゜△56,140△389,075
23,642
2, 115,480△2,956,800
5,072,280△4,382,803

゜゜

純資産の部
198,0648,000,000
8,000,000
48,956,788
5,658,107
57,154,852

261, 497
8,000,000
8,000, 000
43,298, 681
12,781, 242
51,560, 178

5,658,107△7,123,135
5,594,674

118,397,920

117,186, 049

1,211,871△63,433

計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
(2) 引当金の計上基準①退職袷付引当金
職員の退職給付に備えるため、 当期末における退職給付債務に基づき、 当期末において発生していると認められる額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、 支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消贄税の会計処理は、 税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、 社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサ ー ビス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、 第2号第4様式、 第3号第4様式）(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩)「老人居宅介護等事業」「居宅介護支援事業」「デイサ ー ビス事業はあとふる」「障害者居宅介護事業」「重度訪問介護事業」「移動支援事業」「地域包括支援センタ ー 事業」(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪)
サ ー ビス区分は、 上記 (2) 資金収支明細書と同じ。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、 減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

車輌運搬具

1,619,803

1,248,557

371,246

器具及び備品3,216,652

2,640,348

576,304

5,874,000

2,153,800

3,720,200

10,710,455

6,042,705

4,667,750

有形リ

ー

ス資産
合

計

9. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残覇、 債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、 時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、 負偵及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

49

別紙2

第三号第四様式

地域支援拠点区分貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動哀産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産

吉田町社会福祉協議会（単位：円）
賓 産 の
当年度末
5, 181,06,
5,154,569

゜
゜

26,494部
前年度末4,475,397
4,434,817
12,50028,080゜

増減
705,66G 流動負債
719,752 事業未払金△12,500 その他の未払金△I, 586 未払巽用
職員預り金
〇負債の部合計
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

賓産の部合計5,181,063

4,475,397

705,66G 負偵及び純費産の部合計

50

負偵 の 部
当年度末
前年度末
3,041,855
2, 336, 189
695,028
113, 762
1,996,739
2, 146,181
194,173
205, 830
6,173
19,8583,041,855
2,336,189

増減
705,666
581, 266
149,442△11,357△13,685
705,666

純資産の部
2,139,208

゜

2,139,208

2,139,208

゜

2,139,208

゜゜
゜5, 181, 063

4,475,397

705,666

計算書類に対する注記（地域支援拠点区分用）
l. 重要な会計方針(1)消廣税等の会計処理
消捉税及び地方消贅税の会計処理は、 税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類 とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、 第2号第4様式、 第3号第4様式）(2)当拠点区分におけるサービス区分の内容「地域支援事業」(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩) と拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪)は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、 減価依却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、 徴収不能引当金の当期末残高、 債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳箭価額、 時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、 負俵及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

5 1

別紙2

第三号第四様式

老人福祉センタ ー 拠点区分貸借対照表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
固定貨産
その他の固定資産
器具及び備品

貨産の部合計

吉田町社会福祉協議会（単位：円）
沓 産 の 部
前年度末
当年度末
1,394,592
1,541,607
1,394,592
1,541,607
3
3
：：
3
3
3

1,541,61(

I,394,595

増減
147,015 流動凸債
147,015 事業未払金
0負伯の部合計゜

0次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純貸産の部合計
147,015 負偵及び純資産の部合計

52

負偵 の 部
当年度末
前年度末
1,494
50,8401,494
50,840l,494
50,840
純資産の部
l, 540, 116
196,36]
1, 540,116
1,541,610

1,343,755
196, 910
1,343, 755
I,394, 595

増減△49,346△49,346△49,346
196,361△549
196, 36 l
147,015計算書類に対する注記（老人福祉センタ

1.重要な会計方針

ー

拠点区分用）(1)消裂税等の会計処理
消骰税及び地方消既税の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
該当なし

4.拠点が作成する計算書類とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)当拠点区分におけるサ ー ビス区分の内容「老人福祉センタ ー 事業」(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩) と拠点区分事業活動明細嘗（別紙3⑪)は省略している。
5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国廊補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当なし
8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

合器具及び備品

計

1減価償却累計額1

391,200

391, 197

391,200

391,197

当期末残高

3 -3

取得価額

（単位：円）

9.偵権額、徴収不能引当金の当期末残高、偵権の当期末残高
該当なし
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

11.重要な後発事象
該当なし
12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負偵及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

53

別紙2

第三号第四様式

在宅介護者家族交流拠点区分貸借対照表
令和4年03月31日現在

法 人：社会福祉法人

事 業：公益事業

吉田町社会福祉協議会（単位：円）
資 産 の 部
前年度末
当年度末

流動資産
現金預金
固定資産

440,947
440,947゜

382,437
382,437

゜増減

58,510 流動負債
58,510 事業未払金

その他の未払金〇負偵の部合計
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
沌資産の部合計

資産の部合計440,947

382,437

58,510頃偵及び純資産の部合計

54

負 債 の 部
前年度末
当年度末
330,965
1,722
329,243
330,965

272, 455
1, 722
270, 733
272, 455

増減゜

58,51058,51058,510109,982゜109, 982

゜゜
゜440,947

382, 437

58,510

純資産の部

゜

109,982

109, 982

計算書類に対する注記（在宅介護者家族交流拠点区分用）
1.軍要な会計方針(1) 消費税等の会計処理
消股税及び地方消役税の会計処理は、税込方式によっている。
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
該当なし
4.拠点が作成する計算書類 とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)当拠点区分におけるサ ー ビス区分の内容「在宅介護者家族交流事業」(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩) と拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪)は省略している。
5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.有形固定資産の取得価額、減価債却累計額及び当期末残高
該当なし
9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残商
該当なし
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11.重要な後発事象
該当なし
12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

55

別紙2

第三号第四様式

健康福祉センタ ー 拠点区分貸借対照表
令和4 年03月31日現在

法人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
仮払金
固定資産

殴産の部合計

吉田町社会福祉協議会（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
前年度末
14,392,949
10,830,970
14,392,949
10,830,970

゜
C

14, 392,94£

゜゜

10,830,970

増減
3,561,979 流動負債
3,561,979 事業未払金〇負債の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
5,842,428
2,025, 78G
5,842,428
2,025,786
5,842,428
2,025, 786

増減
3,816,6'12
3,816,642
3, 816,6'12

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純賓産の部合計
3,561,979頃債及び純資産の部合計

純資産の部
8,550,521△254,663
8,550,521
14,392,949△254,663△2,792,976△254,663
3,561,979

゜

56

8,805,184
2,538, 313
8,805,184
10,830,970

計算書類に対する注記（健康福祉センタ ー 拠点区分用）
1.重要な会計方針(1)消贅税等の会計処理
消翡税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2.重要な会計方針の変更
該当なし
3.採用する退職給付制度
該当なし
4.拠点が作成する計算書類 とサ ー ビス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(2)当拠点区分におけるサ ー ビス区分の内容「健康福祉センタ ー 事業」(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩) と拠点区分事業活動明細書別紙3⑪)は省略している。
5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7.担保に供している資産
該当なし
8.有形固定資産の取得価額、減価憤却累計額及び当期末残高
該当なし
9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11.重要な後発事象
該当なし
12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

57

別紙2