社会福祉法人旭川葦の会

財

産

目録

令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
現金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金

場所・物量等

取得年度

旭川のびろ保育園･現金手元有高
永山ほたる保育園・現金手元有高
北洋銀行旭川中央支店（本部）北洋銀行永山中央支店（本部）北洋銀行永山中央支店（のびろ保育園）
北洋銀行旭川中央支店（永山ほたる保育園）

事業未収金
事業未収金

旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園

未収金
未収金
未収金

本部会計
旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園

未収補助金
未収補助金

旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園

未収収益
立替金
立替金

永山ほたる保育園
旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園

前払金
前払金

旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園

仮払金
仮払金

旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園
流動資産合計

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

小口現金
小口現金
運転資金
運転資金

113,800
290,240
1,158,386
9,129,496

運転資金

17,274,257

運転資金

4,630,160

小計
委託費等未収金 旭川のびろ保育園
委託費等未収金 永山ほたる保育園
小計
運営資金 本部
運営資金 のびろ保育園
運営資金 永山ほたる保育園
小計
運営資金 旭川のびろ保育園
運営資金 永山ほたる保育園
小計
永山ほたる保育園 子育て支援事業

32,596,339
5,975,120
5,393,210
11,368,330
0117,850
188,070
305,920
3,049,520
4,337,651
7,387,171
676,500

施設の保健 のびろ分
小計
損害保険 旭川のびろ保育園
損害保険 永山ほたる保育園
小計
給食材料分
給食材料分
小計

95,34095,34095,340129,650
224,990
70,00020,00090,00052,744,590

00２ 固定資産（１） 基本財産
土地
土地
土地
土地
土地
土地

建物
建物
建物

旭川市神楽2条5丁目870番1 宅
地155.08㎡
旭川市神楽2条5丁目870番2 宅
地125.61㎡
旭川市神楽2条5丁目870番4 宅
地86.23㎡
旭川市永山町5丁目125番8 宅地
1，655㎡
旭川市永山町5丁目125番9 宅地
330㎡
登録費用
旭川市神楽2条5丁目870番地
1.2.4 鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ剛板葺2階建 659.65㎡
旭川市神楽2条5丁目870番地3
鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ剛板平屋建 31.5
旭川市永山町5丁目125番地8,9
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
810.01㎡

第２種社会福祉事業である旭川のびろ保育園等に使用している
第２種社会福祉事業である旭川のびろ保育園等に使用している
第２種社会福祉事業である旭川のびろ保育園等に使用している
第２種社会福祉事業である永山ほたる保育園等に使用している
第２種社会福祉事業である永山ほたる保育
園等に使用している
永山ほたる保育園の土地登記費用
小計

旭川市神楽２条５丁目１－１
旭川市永山町5丁目125番地8,9
旭川市永山町5丁目125番地8,9
旭川市永山町5丁目125番地8,9
旭川市永山町5丁目125番地8,9
旭川市永山町5丁目125番地8,9
旭川市永山町5丁目125番地8,9

構築物
構築物

旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園

器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品

旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園
永山ほたる保育園

権利
ソフトウェア
ソフトウェア

永山ほたる保育園
旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園

退職給付引当資産
退職給付引当資産

旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園

人件費積立資産
修繕積立資産旭川のびろ保育園
旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園

備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

旭川のびろ保育園
旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

3,893,910
2,673,130
16,000,000
3,200,000
1,151,073
31,725,593

2016年度

第２種社会福祉事業である旭川のびろ保育
園等に使用している

200,480,400

48,115,296

152,365,104

2001年度

第２種社会福祉事業である旭川のびろ保育
園等に使用している

23,639,930

12,375,684

11,264,246

1999年度

第２種社会福祉事業である永山ほたる保育
園等に使用している

183,308,000

87,753,838

95,554,162

407,428,330

148,244,818

259,183,512
290,909,105

3,492,290
157,500
197,610147,000
496,800
2,717,000
2,728,000

2,655,816
157,499
197,609
143,484
355,712878,383
546,3215,726,976
4,833,496

4,060,516
4,654,002

7,259,202
15,953,243
120,000

5,647,042
12,400,022
82,26180,0002,133,040
2,271,740

02,089,859
2,207,718

48,313,897
455,742,227
455,742,227

36,076,244
184,321,062
184,321,062

小計

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

4,807,480

2016年度
2001年度
2012年度
2014年度
2018年度
2021年度
2022年度

家具・建具・掃除流し他 一括
トイレ修理
流し台
1階幼児洋式便器
幼児室ベランダアルミ扉及び手摺
事務室改修工事
三角屋根・屋上防水補修工事
小計
看板・モーメンツコンビネーション・園庭砂場
ブランコ・砂場・プール他
小計
エアコン・プール・消毒保管庫・パソコン他
エアコン・太鼓・プールシート・パソコン他
マット
小計
電話加入権
給与・給食管理・登降園システム
新会計・固定資産・登降園システム
小計
北海道民間社会福祉事業共済会
北海道民間社会福祉事業共済会
小計
将来の人件費のために積立
将来における修繕費のために積立
将来における修繕費のために積立
小計
将来における備品購入の目的のため
将来における施設整備等の目的の積立
将来における施設整備等の目的の積立
小計

旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園
小計
旭川のびろ保育園
1/2

836,4741
1
3,516
141,088
1,838,617
2,181,679
5,001,376
1,666,460
179,494
1,845,954
1,612,160
3,553,221
37,7395,203,120
80,00043,18164,022
107,203
15,639,150
23,884,650
39,523,800
1,000,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
23,500,000
8,500,000
32,000,000
90,761,453
381,670,558
434,415,148

1,557,306
3,374,283
4,931,589
1,644,000

社会福祉法人旭川葦の会

財

産

目録

令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

職員預り金
職員預り金

本部会計
旭川のびろ保育園

賞与引当金
賞与引当金
賞与引当金

旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園
永山ほたる保育園（支援センター）

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

小計

流動負債合計小計
009,118,394
128,335
9,246,729
2,744,000
3,053,000
288,000
6,085,000
21,907,318

２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
退職給付引当金

社会福祉医療事業団（旭川のびろ保育園）
本部経理
旭川のびろ保育園
永山ほたる保育園
固定負債合計
負債合計
差引純資産

17,947,000

小計00455,742,227（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

2/2

00184,321,062

3,200,000
15,639,150
23,884,650
39,523,800
60,670,800
82,578,118
351,837,030