信育会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

119,000,000

118,685,703

314,297

029,889-29,88902,632-2,632

借入金利息補助金収入
事 収
受取利息配当金収入
入業
その他の収入活事業活動収入計（１）動20,000

20,0000

119,020,000

118,738,224

281,776に人件費支出

95,300,000

96,220,095-920,095

よ事業費支出

12,710,000

11,574,244

1,135,756

8,690,000

8,055,299

634,701

220,000

59,779160,221116,920,000

115,909,417

1,010,583

2,100,0002,828,807-728,807

000

2,688,000

2,688,000

01,000,000

968,000

32,000る 支事務費支出
収 出支払利息支出
支施
設
整備

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）収入施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出に出そよ
施設整備等支出計（５）のる施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収の 収 その他の活動収入計（７）支活 入等

動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収

3,688,000

3,656,000

32,000-3,688,000-3,656,000-32,000

00

0

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

00-5,000,000-5,000,0000000

支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-6,588,000-5,827,193

前期末支払資金残高（１２）17,416,117

17,416,1170

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

10,828,117

11,588,924-760,807

1-760,807

信育会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

収入

予算(A)

業

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入119,000,000

118,685,703

314,297

施設型給付費収入

105,000,000

104,871,140

128,860

その他の事業収入

14,000,000

13,814,563

185,437

補助金事業収入（公費）9,000,000

8,923,468

76,532

その他の事業収入

5,000,000

4,891,095

108,905

借入金利息補助金収入

29,889-29,889

受取利息配当金収入

2,632-2,632

その他の収入20,00020,0000

雑収入

20,00020,0000

雑収入

20,00020,0000

事業活動収入計（１）119,020,000

118,738,224

281,776

人件費支出

95,300,000

96,220,095-920,095

職員給料支出

65,000,000

65,714,871-714,871

職員賞与支出16,500,000

16,982,417-482,417

300,000

6,500

293,500

派遣職員費支出

1,000,000

999,93565

退職給付支出1,000,000

1,045,500-45,500

非常勤職員給与支出

事

決算(B)

法定福利費支出

11,500,000

11,470,872

29,128

事業費支出

12,710,000

11,574,244

1,135,756

給食費支出

5,600,000

5,799,096-199,096

診療・療養等材料費支出

10,000

保健衛生費支出

700,000

246,677

453,323

被服費支出

300,000

24,640275,360

日用品費支出100,000

39,03060,970

保育材料費支出

800,000

1,023,085-223,085

10,000

水道光熱費支出2,300,000

2,383,161-83,161

動

消耗器具備品費支出

1,500,000

1,033,005

466,995に教育指導費支出

900,000

756,250

143,750

よ

雑支出

500,000

269,300

230,700

事務費支出

8,690,000

8,055,299

634,701

福利厚生費支出

300,000

335,150-35,150

職員被服費支出

600,000

388,220

211,780

旅費交通費支出

100,000

6,238

93,762

研修研究費支出10,00016,414-6,414

事務消耗品費支出

300,000

105,903

194,097

修繕費支出

500,000

290,950

209,050

通信運搬費支出

420,000

432,485-12,485

会議費支出

200,000

10,790189,210

広報費支出

50,000

活る
収
支支出

50,000

業務委託費支出

4,650,000

5,076,179-426,179

清掃委託費支出

1,350,000

1,124,465

225,535

保守委託費支出

600,000

253,440

346,560

その他の委託費支出

2,700,000

3,698,274-998,274

手数料支出

200,000

85,910114,090

保険料支出

220,000

賃借料支出

700,000

租税公課支出

10,000

渉外費支出
諸会費支出

220,000
755,758-55,758

80,000179,390-99,390

50,00051,000-1,000

雑支出

300,000

320,912-20,912

雑支出300,000

320,912-20,912

支払利息支出

220,000

59,779160,221116,920,000

115,909,417

1,010,583

2,100,000

2,828,807-728,807010,000コロナ対策費支出（事務）事業活動支出計（２）施 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0

設 収
施設整備等収入計（４）
整 入

0

0

2,688,000

2,688,0000

支 固定資産取得支出

1,000,000

968,000

32,000出

建物附属設備取得支出

1,000,000

968,000

32,000

施設整備等支出計（５）3,688,000

3,656,000

32,000-3,688,000-3,656,000-32,000

0005,000,000

5,000,000

05,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

0
0

備等によ
そる

設備資金借入金元金償還支出の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収他 収支
その他の活動収入計（７）の 入
活積立資産支出動 支
保育所施設設備整備積立資産支出に 出
その他の活動支出計（８）
よる
収支2

信育会
その第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

他の活
動によ

（単位：円）
勘定科目

る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）予算(A)-5,000,000

決算(B)-5,000,000

収
予備費支出（１０）支差異(A)-(B)

備考00

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-6,588,000-5,827,193

前期末支払資金残高（１２）17,416,117

17,416,1170

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

10,828,117

11,588,924-760,807

3-760,807