平成24年度

財務諸表

自：平成24年 4月 1日
至：平成25年 3月31日〒437-1311
静岡県袋井市山崎５９０２番地の167

社会福祉法人デンマーク牧場福祉会

理事長

伊藤七男

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 24年

4月1日(至)

平成 25年

3月 31日（単位：円）

勘

収事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

入

支
出

収

定科

目

介護保険事業収入
児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
入予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備460,745,000
155,910,000
61,360,000
620,000
6,390,000
25,0004,935,000
689,985,000
454,620,000
86,319,000
69,175,000
2,660,000
6,839,000
1,425,000
621,038,000
68,947,000
15,289,000

461,153,759
156,110,755
60,869,674
619,650
6,298,821
20,6895,120,533
690,193,881
453,774,932
85,364,022
68,157,959
2,629,114
6,820,708
1,396,017
618,142,752
72,051,129
15,289,000△ 408,759△ 200,755
490,326
350
91,1794,311△ 185,533△ 208,881
845,068
954,978
1,017,041
30,886
18,292
28,983
2,895,248△ 3,104,129
0

15,289,000
36,951,000
4,588,000
39,00015,289,000
36,947,243
4,578,520
38,461

0
3,757
9,480
539

41,578,000△ 26,289,000
300,000
720,000
1,020,000
5,124,000
27,748,000

41,564,224△ 26,275,224
253,311
719,800
973,111
5,123,878
27,748,000

13,776△ 13,776
46,689200
46,889122
032,872,000△ 31,852,0000△ 010,806,000

32,871,878△ 31,898,767

122
46,767

13,877,138△ 3,071,138180,958,886
191,764,886

180,958,886
194,836,024

0△ 3,071,138

出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)入
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

―

0

考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 24年

4月

1日

(至)

平成 25年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)461,153,759
156,110,755
60,869,674
6,298,821684,433,009
479,425,132
85,364,022
68,157,959
2,629,114
58,651,468△ 31,902,661
662,325,034
22,107,975
619,650
20,6895,120,533
5,760,872
6,820,708
1,396,017

475,066,528
145,626,364
60,414,861
10,448,745
691,556,498
436,834,342
80,513,551
90,378,219
2,292,173
60,747,196△ 26,062,263
644,703,218
46,853,280
660,960
24,071
6,836,898
7,521,929
7,715,687
1,020,642△ 13,912,769
10,484,391
454,813△ 4,149,924△ 7,123,489
42,590,790
4,850,471△ 22,220,260
336,941△ 2,095,728△ 5,840,398
17,621,816△ 24,745,305△ 41,310△ 3,382△ 1,716,365△ 1,761,057△ 894,979
375,375

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益

8,216,725△ 2,455,853
19,652,122
15,289,000

8,736,329△ 1,214,400
45,638,880
30,167,000△ 519,604△ 1,241,453△ 25,986,758△ 14,878,000

特別収益計 (8)益
費 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計 (9)用
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)15,289,000
15,289,000
81,318,362
96,607,362△ 81,318,362△ 61,666,240
190,782,570
129,116,330
0027,300,000

30,167,000
20,911,000
0
20,911,000
9,256,000
54,894,880
141,901,070
196,795,950
0
22,556,020
28,569,400△ 14,878,000△ 5,622,000
81,318,362
75,696,362△ 90,574,362△ 116,561,120
48,881,500△ 67,679,620
0△ 22,556,020△ 1,269,400

101,816,330

190,782,570△ 88,966,240

サー
ビス
活動
増
減の部
サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部

介護保険事業収益
収 児童福祉事業収益
医療事業収益益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用費

当年度決算(A)用第3号の1様式

貸借対照表
平成 25年

3月 31日 現在（単位：円）

資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金貯蔵品
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産
施設・整備等積立資産

資産の部合計

産の部

負

当年度末

前年度末

増

216,742,185
127,934,772
78,103,487
28,0005,063,903
1,354,815
0
4,257,208
1,551,387,352
1,450,175,912
294,825,895
969,553,277
185,796,740
101,211,440
1,210,006
3
15,173,530
3,192,263
50,0003,556,856
0
16,028,782
62,000,000

199,988,793
121,178,314
78,778,089
28,0000
04,390
01,575,201,376
1,504,573,265
294,825,895999,084,214
210,663,156
70,628,111
1,328,921
328,621
14,363,131
0
50,0003,566,456
262,200
16,028,782
34,700,000

16,753,392
6,756,458△ 674,602
0
5,063,903
1,354,815△ 4,390
4,257,208△ 23,814,024△ 54,397,353
0△ 29,530,937△ 24,866,416
30,583,329△ 118,915△ 328,618
810,399
3,192,263
0△ 9,600△ 262,200
027,300,000

減1,768,129,537

1,775,190,169

債の部

当年度末

前年度末増

減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金

84,927,747
20,562,51928,000
37,099,586
1,315,642
25,922,000

19,029,907
18,615,867
28,0000386,040065,897,840
1,946,652
037,099,586
929,60225,922,000

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計395,472,000
377,444,891
11,277,990
3,192,263
3,556,856
480,399,747

471,468,933
451,491,720
16,148,557
0
3,828,656
490,498,840△ 75,996,933△ 74,046,829△ 4,870,567
3,192,263△ 271,800△ 10,099,093

533,395,438
479,722,238
111,200
53,562,000
509,784,539
50,728,782
16,028,78234,700,000
190,782,570
54,894,880
1,284,691,329
1,775,190,169

000
064,704,701
27,300,000
027,300,000△ 88,966,240△ 116,561,120
3,038,461△ 7,060,632

基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
△ 7,060,632
負債及び純資産の部合計

純資

産の部

533,395,438
479,722,238
111,200
53,562,000
574,489,240
78,028,782
16,028,782
62,000,000
101,816,330△ 61,666,240
1,287,729,790
1,768,129,537

別紙5

財

産

平成 25年目録

3月 31日 現在（単位：円）

資産・負債の内訳
Ⅰ
12

資産の部
流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金

Ⅱ
1

2額

流動資産合計127,934,772
417,321102,689,429
6,028,022
18,800,000
78,103,487
28,0005,063,903
1,354,815
4,257,208
216,742,185

基本財産合計294,825,895
969,553,277
185,796,740
1,450,175,912

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1,210,006
3
15,173,530
3,192,263
50,0003,556,856
16,028,782
62,000,000
101,211,440
1,551,387,352
1,768,129,537

固定資産(1) 基本財産
土地建物
建物附属設備(2)

金その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・整備等積立資産

負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計20,562,519
28,00037,099,586
1,315,642
25,922,000
84,927,747

固定負債合計
負債合計
差引純資産

377,444,891
11,277,990
3,192,263
3,556,856
395,472,000
480,399,747
1,287,729,790

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金