投資信託説明書（請求目論見書）
使 用 開 始 日 2023.7.25

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
追加型投信／内外／株式／インデックス型

ファンドは、2024 年 1 月 1 日から開始される新しいＮＩＳＡの成長投資枠およびつみたて投資枠の対象となる予定です。
※販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/

この目論見書により行う「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を 2023 年 7 月 24 日に関東財務局長に提出しており、2023 年 7
月 25 日に効力が生じております。

本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づき作成され、投資者の請求により交付される目論見書（請求目論見書）です。

発行者名： 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社※

代表者の役職氏名
本店の所在の場所
縦覧に供する場所： 取締役社長 横川 直
： 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号： 該当事項はありません。

※2023年10月1日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更します。

◇MSM-253425-0000-20230725◇

目次
第一部【証券情報】 ................................................................... 1（１）【ファンドの名称】 ............................................................ 1（２）【内国投資信託受益証券の形態等】 .............................................. 1（３）【発行（売出）価額の総額】 .................................................... 1（４）【発行（売出）価格】 .......................................................... 1（５）【申込手数料】 ................................................................ 1（６）【申込単位】 .................................................................. 1（７）【申込期間】 .................................................................. 1（８）【申込取扱場所】 .............................................................. 1（９）【払込期日】 .................................................................. 2（１０）【払込取扱場所】 ............................................................ 2（１１）【振替機関に関する事項】 .................................................... 2（１２）【その他】 .................................................................. 2
第二部【ファンド情報】 ............................................................... 3
第１【ファンドの状況】 ............................................................. 3
第２【管理及び運営】 .............................................................. 41
第３【ファンドの経理状況】 ........................................................ 47
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】 ........................................... 152
第三部【委託会社等の情報】 ......................................................... 153
第１【委託会社等の概況】 ......................................................... 153
約款 ............................................................................... 184

第一部【証券情報】（１）【ファンドの名称】

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）（「ファンド」といいます。）（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。
）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記
名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】

10 兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の 9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
（５）【申込手数料】

ありません。
（６）【申込単位】

販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位とします。
（７）【申込期間】

2023 年 7 月 25 日から 2024 年 7 月 24 日まで※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
（８）【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
-1-

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の 9:00～17:00）（９）【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社です。
（１１）【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構
（１２）
【その他】

該当事項はありません。

-2-

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、２兆円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型

投資対象地域

投資対象資産（収益の源泉）
株式

国内
単位型

独立区分

ＭＭＦ
債券

海外

不動産投信

内外

その他資産
（
）

追加型

補足分類

インデックス型
ＭＲＦ

ＥＴＦ

特殊型
（
）

資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット
属性
（
）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券（株式 一
般））
資産複合

投資形態

為替
対象
特殊型
ヘッジ
インデックス
年１回
グローバル ファミリーあり
日経２２５
ブル・ベア型
年２回 （日本を含む） ファンド （
）
年４回
日本
ＴＯＰＩＸ
条件付運用型
年６回
北米
ファンド・
なし
（隔月）
欧州
オブ・
その他
ロング・
年 12 回
アジア
ファンズ（ＭＳＣＩ オ ショート型／（毎月） オセアニア
ール・カント絶対収益
日々
中南米
リー・ワール
追求型
その他
アフリカ
ド・インデッ（）
中近東
クス（配当込
その他（中東）
み、円換算ベ（）
エマージング
ース）
）

-3-

（

）

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容について
は、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

商品分類の定義
単位型・ 単位型
追加型
追加型

当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に地域
国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外
信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に資産株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マネ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営
ー ジ メ ン ト ・ フ ァ ン に関する規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リザ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＲＦ及びＭＭＦの運営
ーブ・ファンド）に関する規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ
投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480号）第 12 条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第９条の４の２に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型
信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型
信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義
投資対象 株式
資産

一般
大型株

次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
-4-

決算頻度

投資対象
地域

ものをいいます。
中小型株
信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券
一般
次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
公債
信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
社債
信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し属性て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
不動産投信
信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
年１回
信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
年２回
信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいます。
年４回
信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
年６回（隔月）
信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいます。
年 12 回（毎月）
信託約款において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
ものをいいます。
日々
信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。
その他
上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
グローバル
信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本
信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米
信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州
信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア
信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア
信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米
信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
-5-

アフリカ

信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東）信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・
一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズる規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ あり
信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし
信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデ 日経２２５
信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
ックス
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ
信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他
信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型
ブル・ベア型
信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
条件付運用型
信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート型 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を／絶対収益追求型
目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
その他
信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

-6-［ファンドの目的・特色］

-7-

-8-

-9-

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

（２）【ファンドの沿革】

2018 年 10 月 31 日

設定日、信託契約締結、運用開始（３）【ファンドの仕組み】①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
販売会社

募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

お申込金↓↑収益分配金、解約代金等受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

委託会社（委託者）
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社-10-（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
銀行株式会社）

信託財産の保管・管理等を行います。

信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。

投資↓↑損益マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等②委託会社と関係法人との契約の概要
委託会社と受託会社との契約「信託契約」

委託会社と販売会社との契約「投資信託受益権の取扱に関する契約」

概要
運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

③委託会社の概況（2023 年 4 月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 404 号
・設立年月日1985 年 8 月 1 日
・資本金2,000 百万円
・沿革
1997 年 5 月
東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004 年 10 月
東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005 年 10 月
三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015 年 7 月
三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名
住所
所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
211,581 株 100.0％
会社

２【投資方針】（１）【投資方針】

外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに-11-採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が 100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第 20 項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形ニ．金銭債権２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。
）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会社とし、
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式
インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。
）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 13 号で定めるものをいいます。
）
11．コマーシャル・ペーパー12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から 12．の証券または証書の性質を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 10 号で定めるものを
いいます。
）
-12-

15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。16．において同じ。
）で 16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11 号で定めるものをいいます。以下 16．において同じ。
）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 18 号で定めるものをいいます。
）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第 19 号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第 20 号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定めるものをいいます。）
22．外国の者に対する権利で 21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第 16 号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに 13．および 19．の証券または証書のうち１．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに 16．の証券ならびに 13．および 19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14．および 15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。
）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第 14 号で定める受益証券発行信託を除きます。
）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に該当するものを除きます。
）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引＜マザーファンドの概要＞
外国株式インデックスマザーファンド（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行い
ます。
-13-

・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は
原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を 100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。
）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が 100％を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％以下とします。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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日本株式インデックスマザーファンド（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が 100％を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の 50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％以下とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。
）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第 61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】-15-

三菱ＵＦＪ国際投信
ＰＬＡＮ①＜投資環境見通しの策定＞（投資環境会議）②＜運用戦略の決定＞（運用戦略・管理委員会）

ＤＯ⑧<運用・管理に関する監督>内部監査担当部署による内部統制等の検証・評価④＜ポートフォリオの構築＞（各運用部）売買実行指示（トレーディング部）事前チェックと売買執行モニタリ ングの フィー ドバッ ク③＜運用計画の決定＞（ファンド毎の運用計画を決定）

ＳＥＥ⑤＜運用部門による自律的な運用管理＞（運用部門内の自律的チェック：運用戦略・管理委員会）⑥＜管理担当部署による運用管理＞（管理担当部署によるチェック：ファンド管理委員会、リスク管理委員会）⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞（管理担当部署による定期的なチェック：商品企画委員会等）①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかど
うかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署（40～60 名程度）は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分
析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク管理および法
令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
-16-

⑦ファンドに関係する法人等の管理受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部
署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10 名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象
収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。
（５）【投資制限】＜信託約款に定められた投資制限＞①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。
）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において同じ。）の時
価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第 236 条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第 341 条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。
）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社
債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券-17-

の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債
型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるものを除きます。
）の行使により取得可能な株券⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑦有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の-18-

当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑫有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第１項第８号に定めるデリバテ
ィブ取引をいう。
）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポー-19-

ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ 100 分の 10、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100 分の 50 の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】（１）投資リスクファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）※留意事項・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準-20-

価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。
収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さ
かった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会
およびリスク管理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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-22-

４【手数料等及び税金】（１）【申込手数料】

ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事
務手続等です。
（２）【換金（解約）手数料】

かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】

・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年 0.11330％（税抜 0.1030％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。
配分（税抜 年率）ファンドの純資産総額に応じて信託報酬率（税込 年率）

合計

委託会社

販売会社

受託会社

5,000 億円未満の部分

0.11330％0.1030％0.0415％0.0415％0.02％

5,000 億円以上
1 兆円未満の部分

0.11319％0.1029％0.0414％0.0415％0.02％

1 兆円以上の部分

0.11308％

0.1028％0.0413％0.0415％0.02％※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

（ご参考：上記信託報酬率を用いて計算したファンドの純資産総額ごとの実質信託報酬率の例）
ファンドの純資産総額

6,000 億円

実質信託報酬率（税込 年率）

0.11329％

1 兆 1,000 億円 1 兆 6,000 億円
0.11323％

0.11319％

各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先対価として提供する役務の内容

委託会社

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
作成等

販売会社

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等

受託会社

ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等（４）【その他の手数料等】

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンドお-23-

よび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立
替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。
）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付
運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。
原則として、20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・
申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税 15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式
等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。
）との損益通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩ
ＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
上記は 2023 年 12 月末までの制度となります。
※2024 年１月１日以降、ＮＩＳＡの拡充・恒久化が図られ、公募株式投資信託は一定の要件を満たした場合に当該制度の適用対象となります。ファンドはＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）およびつみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の対象となる予定です。
販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
ＮＩＳＡの「成長投資枠およびつみたて投資枠」をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期-24-

限で非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売
会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、2024 年１月１日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として 15.315％（所得税 15％、復興特別所得税 0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠
出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
◇個別元本について①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◇収益分配金について受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記は 2023 年 4 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

-25-

５【運用状況】【ｅＭＡＸＩＳ

Ｓｌｉｍ

全世界株式（オール・カントリー）】（１）【投資状況】
2023 年 4 月 28 日現在（単位：円）
資産の種類

国／地域

時価合計

親投資信託受益証券

日本

1,013,607,013,022

99.78

コール・ローン、その他資産（負債控除後）―2,251,789,803

0.22

1,015,858,802,825

100.00

純資産総額

投資比率（％）（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（２）【投資資産】①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
2023 年 4 月 28 日現在
国／
地域

種類

銘柄名

数量

簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

日本

親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン
益証券
ド173,209,594,632

4.9291 853,767,412,901

4.9019 849,056,111,926 83.58

日本

親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ益証券
ンド35,713,114,742

3.0400 108,568,810,236

3.0190 107,817,893,406 10.61

日本

親投資信託受 日本株式インデックスマザーファン益証券
ド

39,885,410,356

1.41201.422456,319,661,214（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023 年 4 月 28 日現在
種類

投資比率（％）-26-

56,733,007,690 5.58

親投資信託受益証券

99.78

合計

99.78

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

（３）【運用実績】①【純資産の推移】
下記計算期間末日および 2023 年 4 月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額（1 万口当たりの純資産価額）

純資産総額
（分配落）

（分配付）

（分配落）

（分配付）

第 1 計算期間末日(2019 年 4 月 25 日)

3,156,030,984

3,156,030,984

10,927

10,927

第 2 計算期間末日(2020 年 4 月 27 日)

23,424,660,727

23,424,660,727

9,685

9,685

第 3 計算期間末日(2021 年 4 月 26 日)

155,341,345,541

155,341,345,541

14,681

14,681

第 4 計算期間末日(2022 年 4 月 25 日)

506,487,070,274

506,487,070,274

16,958

16,958

第 5 計算期間末日(2023 年 4 月 25 日) 1,016,964,808,2771,016,964,808,277

17,562

17,5622022 年 4 月末日

497,993,346,206―

16,561―

5 月末日

535,784,776,830―

16,553―6 月末日

559,743,728,654―

16,241―

7 月末日

607,917,587,617―

16,758―8 月末日

647,640,945,736―

16,909―9 月末日

647,428,423,301―

16,016―

10 月末日739,175,581,167―

17,321―

11 月末日763,835,805,516―

17,017―

12 月末日776,360,685,591―

16,024―2023 年 1 月末日

852,700,626,086―

16,696―2 月末日

911,582,242,349―

17,131―

3 月末日

960,232,442,775―

17,078―4 月末日

1,015,858,802,825―

17,474―②【分配の推移】
1 万口当たりの分配金-27-

第 1 計算期間0円

第 2 計算期間0円

第 3 計算期間0円

第 4 計算期間0円

第 5 計算期間0円③【収益率の推移】
収益率（％）
第 1 計算期間

9.27

第 2 計算期間△11.36

第 3 計算期間

51.58

第 4 計算期間

15.50

第 5 計算期間

3.56（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に 100 を乗じて得た数をいう。

（４）【設定及び解約の実績】
設定口数

解約口数

発行済口数

第 1 計算期間

3,277,431,275

389,071,386

2,888,359,889

第 2 計算期間

25,318,809,082

4,019,906,184

24,187,262,787

第 3 計算期間

94,444,322,731

12,821,553,201

105,810,032,317

第 4 計算期間

225,896,651,115

33,033,693,341

298,672,990,091

第 5 計算期間

321,917,589,432

41,533,599,069

579,056,980,454（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
2023 年 4 月 28 日現在（単位：円）
資産の種類

国／地域

時価合計

株式

アメリカ

1,617,276,217,590

67.39

イギリス

105,432,727,136

4.39

フランス

83,449,204,674

3.48

カナダ

81,264,997,612

3.39

スイス

73,264,740,979

3.05

ドイツ

61,137,915,531

2.55

オーストラリア

49,229,074,367

2.05

オランダ

39,802,120,324

1.66

スウェーデン

24,151,644,638

1.01

-28-

投資比率（％）

デンマーク21,978,973,834

0.92

スペイン

18,819,053,067

0.78

香港

17,561,012,702

0.73

イタリア

13,388,473,356

0.56

シンガポール

7,901,761,269

0.33

フィンランド

6,838,788,055

0.28

ベルギー

5,940,868,844

0.25

アイルランド

5,413,281,260

0.23

ノルウェー

4,641,149,237

0.19

イスラエル

3,112,174,555

0.13

ニュージーランド

1,539,260,294

0.06

ルクセンブルグ

1,458,842,143

0.06

オーストリア

1,344,070,490

0.06

ポルトガル

1,318,189,485

0.05

2,246,264,541,442

93.61

アメリカ

42,011,717,819

1.75

オーストラリア2,858,542,043

0.12

イギリス

1,031,845,044

0.04

シンガポール1,000,197,097

0.04

フランス

831,337,462

0.03

香港

753,658,416

0.03

カナダ

233,649,046

0.01

ベルギー

199,172,400

0.01

小計

48,920,119,327

2.04

―

104,516,529,625

4.35

2,399,701,190,394

100.00小計
投資証券

コール・ローン、その他資産（負債控除後）
純資産総額（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況
2023 年 4 月 28 日現在（単位：円）
資産の種類

建別

国／地域

時価合計

株価指数先物取引

買建

アメリカ

76,189,235,165

3.17

買建

カナダ

3,990,699,105

0.17

買建

ドイツ

13,689,227,711

0.57

買建

オーストラリア3,632,519,520

0.15

買建

イギリス

4,961,053,534

0.21

買建

スイス

3,280,336,080

0.14（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

-29-

投資比率（％）

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
2023 年 4 月 28 日現在
数量

簿価
単価
(円)

テクノロ
ジー・ハ
ードウェ
アおよび
機器

5,381,369

19,661.06 105,803,436,732

22,588.83 121,558,847,267 5.07

MICROSOFT CORP

ソフトウ
ェア・サ
ービス

2,395,596

34,702.93

83,134,213,964

40,886.84

97,948,369,282 4.08

株式AMAZON.COM INC

一般消費
財・サー
ビス流
通・小売
り

3,106,063

14,108.79

43,822,811,583

14,730.15

45,752,794,399 1.91

アメリカ

株式

NVIDIA CORP

半導体・
半導体製
造装置

832,121

22,907.95

19,062,188,182

36,518.23

30,387,589,228 1.27

アメリカ

株式

ALPHABET INC-CL A

メディ
ア・娯楽

2,019,252

14,181.40

28,635,829,892

14,431.04

29,139,919,911 1.21

アメリカ

株式

ALPHABET INC-CL C

メディ
ア・娯楽

1,854,492

14,009.49

25,980,487,764

14,535.66

26,956,280,206 1.12

アメリカ

株式

META PLATFORMS INC-CLASS A

メディ
ア・娯楽

760,728

23,995.76

18,254,251,834

31,998.05

24,341,814,710 1.01

アメリカ

株式

EXXON MOBIL CORP

エネルギ
ー1,391,956

12,270.73

17,080,316,514

15,670.40

21,812,518,299 0.91

アメリカ

株式

UNITEDHEALTH GROUP INC

ヘルスケ
ア機器・
サービス

316,070

66,107.64

20,894,642,498

65,786.74

20,793,215,259 0.87

アメリカ

株式

TESLA INC

自動車・
自動車部
品

907,917

31,164.24

28,294,552,140

21,486.28

19,507,763,146 0.81

アメリカ

株式

JOHNSON & JOHNSON

医薬品・
バイオテ
クノロジ
ー・ライ
フサイエ
ンス

883,970

23,345.92

20,637,092,941

21,863.18

19,326,404,064 0.81

アメリカ

株式

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
B

金融サー
ビス

440,257

41,217.89

18,146,465,428

43,757.22

19,264,426,764 0.80

アメリカ

株式

JPMORGAN CHASE & CO銀行

992,086

16,245.13

16,116,569,377

18,382.51

18,237,037,264 0.76

アメリカ

株式

VISA INC-CLASS A SHARES

金融サー
ビス

550,703

26,942.42

14,837,274,945

30,717.11

16,916,005,344 0.70

アメリカ

株式

PROCTER & GAMBLE CO/THE

家庭用
品・パー
ソナル用
品

801,398

20,102.77

16,110,322,207

20,987.32

16,819,197,155 0.70

スイス

株式

NESTLE SA-REG

食品・飲
料・タバ
コ

930,156

17,787.38

16,545,040,313

17,064.09

15,872,271,279 0.66

アメリカ

株式

MASTERCARD INC - A

金融サー
ビス

290,395

44,385.49

12,889,325,527

50,120.35

14,554,701,100 0.61

アメリカ

株式

ELI LILLY & CO

医薬品・
バイオテ
クノロジ
ー・ライ
フサイエ
ンス

273,155

40,582.87

11,085,415,221

52,357.64

14,301,752,657 0.60

国／
地域

種類

アメリカ

株式

APPLE INC

アメリカ

株式

アメリカ

銘柄名

業種

-30-

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

アメリカ

株式

CHEVRON CORP

エネルギ
ー620,871

21,950.45

13,628,401,712

22,393.00

13,903,166,476 0.58

アメリカ

株式

HOME DEPOT INC

一般消費
財・サー
ビス流
通・小売
り

344,628

38,629.89

13,312,941,854

39,424.83

13,586,900,623 0.57

アメリカ

株式

MERCK & CO. INC.

医薬品・
バイオテ
クノロジ
ー・ライ
フサイエ
ンス

857,228

12,470.13

10,689,745,727

15,446.41

13,241,095,837 0.55

デンマー
ク

株式

NOVO NORDISK A/S-B

医薬品・
バイオテ
クノロジ
ー・ライ
フサイエ
ンス

559,792

15,747.37

8,815,253,918

22,179.64

12,415,989,513 0.52

フランス

株式

LVMH MOET HENNESSY LOUIS
VUI

耐久消費
財・アパ
レル

93,58490,784.81

8,496,006,574

129,845.88

12,151,497,208 0.51

アメリカ

株式

ABBVIE INC

医薬品・
バイオテ
クノロジ
ー・ライ
フサイエ
ンス

597,920

20,420.25

12,209,681,661

19,967.93

11,939,226,559 0.50

アメリカ

株式

COCA-COLA CO/THE

食品・飲
料・タバ
コ

1,389,234

8,492.66

11,798,294,700

8,541.39

11,866,001,065 0.49

アメリカ

株式

PEPSICO INC

食品・飲
料・タバ
コ

465,849

23,055.86

10,740,549,382

25,443.11

11,852,651,869 0.49

アメリカ

株式

BROADCOM INC

半導体・
半導体製
造装置

140,986

75,299.33

10,616,151,379

82,947.33

11,694,412,733 0.49

オランダ

株式

ASML HOLDING NV

半導体・
半導体製
造装置

136,399

77,002.54

10,503,069,851

83,524.16

11,392,612,991 0.47

イギリス

株式

ASTRAZENECA PLC

医薬品・
バイオテ
クノロジ
ー・ライ
フサイエ
ンス

524,161

17,415.93

9,128,756,198

19,775.99

10,365,804,791 0.43

アメリカ

株式

WALMART INC

生活必需
品流通・
小売り

504,397

19,393.52

9,782,034,820

20,304.59

10,241,579,024 0.43

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023 年 4 月 28 日現在
種類
株式

業種

投資比率（％）

エネルギー

5.08

素材

4.11

資本財

6.40

商業・専門サービス

1.49

運輸

1.73

自動車・自動車部品

1.63

耐久消費財・アパレル

1.78

-31-

消費者サービス

2.08

メディア・娯楽

5.28

一般消費財・サービス流通・小売り

4.03

生活必需品流通・小売り

1.78

食品・飲料・タバコ

4.19

家庭用品・パーソナル用品

1.84

ヘルスケア機器・サービス

4.66

医薬品・バイオテクノロジー・ライフ
サイエンス

8.60

銀行

5.28

金融サービス

6.33

保険

3.10

ソフトウェア・サービス

8.44

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

6.37

電気通信サービス

1.38

公益事業

3.02

半導体・半導体製造装置

4.68

不動産管理・開発

0.31

小計
投資証券

93.61

―

2.04

合計

95.64

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
2023 年 4 月 28 日現在
資産の
地域
種類

取引所名

資産の名称

通貨

簿価金額

数量

株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2306
数先物
カ 取引所
取引
カナダ モントリオ SP/TSE602306
ール取引所

買建

2,735 アメリカドル

563,545,951.3

75,588,418,447

568,025,312.5

76,189,235,165

3.17

買建

163 カナダド
ル39,855,608.25

3,928,567,304

40,485,940

3,990,699,105

0.17

ドイツ ユーレック EURO ST 2306
ス・ドイツ
金融先物取
引所

買建

2,141 ユーロ

91,199,791.63

13,501,217,152

92,469,790

13,689,227,711

0.57

オース シドニー先 SPI 200 2306
トラリ 物取引所
ア

買建

224 オースト
ラリアド
ル40,578,316

3,610,658,558

40,824,000

3,632,519,520

0.15

イギリ インターコ FTSE100 2306
ス ンチネンタ
ル取引所

買建

378 イギリスポンド

29,197,497.5

4,894,960,455

29,591,730

4,961,053,534

0.21

スイス ユーレック SWISS IX2306
ス・チュー
リッヒ取引

買建

193 スイスフラン

21,330,537.05

3,201,287,000

21,857,250

3,280,336,080

0.14

-32-

簿価金額（円）

評価金額

評価金額（円）

投資比率
（％）

建別

所

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
2023 年 4 月 28 日現在（単位：円）
資産の種類

国／地域

株式

香港

91,875,866,334

22.44

台湾

57,056,957,019

13.94

インド

53,413,093,684

13.05

韓国

46,588,370,322

11.38

中国

20,286,534,855

4.95

ブラジル

19,728,385,066

4.82

サウジアラビア

16,463,297,836

4.02

南アフリカ

13,709,758,132

3.35

アメリカ

11,071,870,607

2.70

メキシコ

10,225,089,986

2.50

タイ

8,181,132,884

2.00

インドネシア

8,070,321,066

1.97

マレーシア

5,677,532,168

1.39

アラブ首長国連邦4,796,198,466

1.17

クウェート

3,519,795,476

0.86

カタール

3,466,150,219

0.85

ポーランド

3,145,201,425

0.77

フィリピン

2,772,456,903

0.68

トルコ

2,382,594,860

0.58

チリ

2,121,801,010

0.52

ギリシャ

1,611,000,562

0.39

ハンガリー

827,495,232

0.20

チェコ

772,837,561

0.19

コロンビア

392,594,064

0.10

388,156,335,737

94.80

メキシコ

359,171,783

0.09

南アフリカ

156,632,669

0.04

小計

515,804,452

0.13

―

20,762,131,478

5.07

409,434,271,667

100.00小計
投資証券

コール・ローン、その他資産（負債控除後）
純資産総額

時価合計

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

-33-

投資比率（％）

その他の資産の投資状況
2023 年 4 月 28 日現在（単位：円）
資産の種類

建別

国／地域

株価指数先物取引

買建

アメリカ

時価合計

投資比率（％）

20,883,075,264

5.10（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
2023 年 4 月 28 日現在
簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

国／
地域

種類

台湾

株式

TAIWAN SEMICONDUCTORMANUFAC

半導体・
半導体製
造装置

11,097,000

2,233.91

24,789,747,422

2,153.09

23,892,852,492 5.84

香港

株式

TENCENT HOLDINGS LTD

メディ
ア・娯楽

2,804,600

5,617.89

15,755,945,574

5,892.60

16,526,385,960 4.04

韓国

株式

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ
ジー・ハ
ードウェ
アおよび
機器

2,150,044

6,441.73

13,850,015,107

6,479.38

13,930,952,093 3.40

香港

株式

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

一般消費
財・サー
ビス流
通・小売
り

6,671,000

1,493.82

9,965,327,031

1,397.14

9,320,347,624 2.28

インド

株式

RELIANCE INDUSTRIES LTD

エネルギ
ー1,369,298

4,092.41

5,603,740,515

3,922.13

5,370,568,188 1.31

香港

株式

MEITUAN-CLASS B

消費者サ
ービス

2,248,320

2,838.81

6,382,557,148

2,288.71

5,145,774,950 1.26

香港

株式

CHINA CONSTRUCTION BANK-H

銀行

43,262,550

91.56

3,961,140,468

89.67

3,879,352,859 0.95

インド

株式

HOUSING DEVELOPMENTFINANCE金融サー
ビス

777,5453,779.14

2,938,454,231

4,575.28

3,557,489,975 0.87

インド

株式

ICICI BANK LTD

銀行

2,319,017

1,238.05

2,871,079,584

1,515.27

3,513,954,282 0.86

ブラジル

株式

VALE SA

素材

1,721,829

2,115.70

3,642,887,782

1,927.55

3,318,915,856 0.81

インド

株式

INFOSYS LTD

ソフトウ
ェア・サ
ービス

1,515,686

2,506.52

3,799,105,312

2,056.31

3,116,724,068 0.76

香港

株式

PING AN INSURANCE GROUP
CO-H

保険

2,845,000

819.612,331,813,787

959.892,730,904,120 0.67

台湾

株式

HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ
ジー・ハ
ードウェ
アおよび
機器

5,575,272

451.482,517,156,823

451.562,517,570,661 0.61

サウジア
ラビア

株式

AL RAJHI BANK

銀行

882,2613,612.82

3,187,457,164

2,750.97

2,427,078,837 0.59

南アフリ
カ

株式

NASPERS LTD-N SHS

一般消費
財・サー
ビス流
通・小売
り

97,82813,326.91

1,303,745,300

23,703.02

2,318,819,138 0.57

香港

株式

JD.COM INC - CL A

一般消費967,983

3,648.71

3,531,896,810

2,321.17

2,246,855,036 0.55

銘柄名

業種

数量

-34-

財・サー
ビス流
通・小売
り
韓国

株式

SK HYNIX INC

半導体・
半導体製
造装置

246,332

10,590.52

2,608,785,665

8,906.64

2,193,990,445 0.54

インド

株式

TATA CONSULTANCY SVCS LTD

ソフトウ
ェア・サ
ービス

410,425

5,556.01

2,280,325,802

5,260.11

2,158,883,725 0.53

インドネ
シア

株式

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

銀行

25,004,400

71.97

1,799,665,462

84.18

2,104,870,392 0.51

香港

株式

NETEASE INC

メディ
ア・娯楽

886,895

2,419.80

2,146,110,678

2,319.46

2,057,121,024 0.50

韓国

株式

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

テクノロ
ジー・ハ
ードウェ
アおよび
機器

368,542

5,717.75

2,107,232,072

5,526.52

2,036,758,419 0.50

アメリカ

株式

PDD HOLDINGS INC

一般消費
財・サー
ビス流
通・小売
り

227,013

6,402.13

1,453,367,547

8,868.67

2,013,304,654 0.49

台湾

株式

MEDIATEK INC

半導体・
半導体製
造装置

686,236

3,426.18

2,351,174,060

2,888.23

1,982,014,127 0.48

香港

株式

BAIDU INC-CLASS A

メディ
ア・娯楽

992,074

1,912.43

1,897,276,003

1,972.74

1,957,104,063 0.48

香港

株式

BANK OF CHINA LTD-H

銀行

35,554,000

50.90

1,809,797,491

53.63

1,906,803,685 0.47

香港

株式

IND & COMM BK OF CHINA-H

銀行

25,293,350

75.08

1,899,217,565

72.07

1,823,083,964 0.45

メキシコ

株式

AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信
B
サービス

12,408,800

140.53

1,743,820,105

142.391,766,961,723 0.43

韓国

株式

SAMSUNG SDI CO LTD

テクノロ
ジー・ハ
ードウェ
アおよび
機器

24,74359,204.02

1,464,885,156

70,811.79

1,752,096,367 0.43

サウジア
ラビア

株式

THE SAUDI NATIONAL BANK

銀行

989,194

2,576.60

2,548,759,541

1,751.59

1,732,670,232 0.42

韓国

株式

LG CHEM LTD

素材

21,775

55,102.63

1,199,859,778

74,322.30

1,618,368,083 0.40

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023 年 4 月 28 日現在
種類
株式

業種

投資比率（％）

エネルギー

4.81

素材

8.34

資本財

3.82

商業・専門サービス

0.07

運輸

2.02

自動車・自動車部品

3.20

耐久消費財・アパレル

1.42

消費者サービス

2.69

メディア・娯楽

6.50

一般消費財・サービス流通・小売り

4.95

-35-

生活必需品流通・小売り

1.53

食品・飲料・タバコ

3.85

家庭用品・パーソナル用品

0.80

ヘルスケア機器・サービス

1.05

医薬品・バイオテクノロジー・ライフ
サイエンス

2.70

銀行

15.01

金融サービス

3.25

保険

2.76

ソフトウェア・サービス

2.21

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

7.93

電気通信サービス

3.06

公益事業

2.59

半導体・半導体製造装置

8.52

不動産管理・開発

1.71

小計
投資証券

94.80

―

0.13

合計

94.93

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
2023 年 4 月 28 日現在
資産の
地域
種類

取引所名

資産の名称

株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2306
数先物
カ ク証券取引
取引
所

建別

数量

通貨

買建

3,180 アメリカドル

簿価金額
156,041,758

簿価金額（円）

評価金額

20,929,881,001

評価金額（円）

155,692,800

20,883,075,264

投資比率
（％）
5.10

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

日本株式インデックスマザーファンド
投資状況
2023 年 4 月 28 日現在（単位：円）
資産の種類

国／地域

株式

日本

56,541,059,990

97.27

投資証券

日本

622,852,800

1.07

コール・ローン、その他資産（負債控除後）―965,031,136

1.66

-36-

時価合計

投資比率（％）

純資産総額58,128,943,926

100.00（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況
2023 年 4 月 28 日現在（単位：円）
資産の種類

建別

国／地域

株価指数先物取引

買建

日本

時価合計

投資比率（％）

926,100,000

1.59（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
2023 年 4 月 28 日現在
簿価
単価
(円)

簿価
金額
(円)

評価
単価
(円)

評価
金額
(円)

投資
比率
(％)

国／
地域

種類

日本

株式

トヨタ自動車

輸送用機
器

1,345,700

1,800.28

2,422,637,196

1,857.00

2,498,964,900 4.30

日本

株式

ソニーグループ

電気機器

160,000

12,312.92

1,970,067,751

12,830.00

2,052,800,000 3.53

日本

株式

キーエンス

電気機器

24,70062,840.15

1,552,151,795

61,100.00

1,509,170,000 2.60

日本

株式三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ

銀行業

1,516,900

859.11

1,303,185,727

852.901,293,764,010 2.23

日本

株式

第一三共

医薬品

222,400

4,797.99

1,067,074,970

4,647.00

1,033,492,800 1.78

日本

株式

日立製作所

電気機器

122,900

7,716.19

948,319,782

7,485.00

919,906,500 1.58

日本

株式

三井住友フィナンシャルグ
ループ

銀行業

165,700

5,634.56

933,647,389

5,549.00

919,469,300 1.58

日本

株式

信越化学工業化学

234,700

4,069.67

955,153,279

3,863.00

906,646,100 1.56

日本

株式

東京エレクトロン

電気機器

56,90015,318.52

871,623,882

15,495.00

881,665,500 1.52

日本

株式

ＫＤＤＩ

情報・通
信業

204,500

4,137.35

846,089,994

4,248.00

868,716,000 1.49

日本

株式

武田薬品工業医薬品

190,700

4,532.70

864,386,295

4,512.00

860,438,400 1.48

日本

株式

任天堂

その他製
品

140,100

5,648.75

791,391,200

5,721.00

801,512,100 1.38

日本

株式

三菱商事

卸売業

159,000

4,990.03

793,415,301

5,018.00

797,862,000 1.37

日本

株式

ソフトバンクグループ

情報・通
信業

153,000

5,029.08

769,450,507

5,094.00

779,382,000 1.34

日本

株式

ダイキン工業機械

31,60023,532.89

743,639,421

24,620.00

777,992,000 1.34

日本

株式

三井物産

卸売業

181,900

4,226.57

768,813,503

4,229.00

769,255,100 1.32

日本

株式

本田技研工業

輸送用機
器

206,900

3,502.14

724,593,610

3,588.00

742,357,200 1.28

日本

株式ファーストリテイリング

小売業

22,20031,968.28

709,695,930

32,010.00

710,622,000 1.22

日本

株式リクルートホールディング
ス

サービス
業

182,900

3,772.51

689,993,617

3,824.00

699,409,600 1.20

日本

株式

伊藤忠商事

卸売業

150,800

4,449.96

671,054,816

4,492.00

677,393,600 1.17

日本

株式

ＨＯＹＡ

精密機器

45,300

14,114.72

639,396,922

14,210.00

643,713,000 1.11

日本

株式

東京海上ホールディングス

保険業

233,000

2,689.77

626,716,623

2,720.00

633,760,000 1.09

日本

株式

日本電信電話情報・通信業

151,700

4,083.17

619,418,223

4,149.00

629,403,300 1.08

銘柄名

業種

数量

-37-

日本

株式

オリエンタルランド

サービス
業

126,900

4,782.09

606,848,326

4,799.00

608,993,100 1.05

日本

株式

みずほフィナンシャルグループ

銀行業

306,100

2,010.21

615,325,575

1,965.00

601,486,500 1.03

日本

株式

セブン＆アイ・ホールディ
ングス

小売業

95,6006,005.01

574,079,027

6,145.00

587,462,000 1.01

日本

株式

村田製作所

電気機器

72,9007,774.75

566,779,932

7,880.00

574,452,000 0.99

日本

株式

ファナック

電気機器

121,700

4,591.70

558,809,929

4,589.00

558,481,300 0.96

日本

株式

ソフトバンク

情報・通信業

364,500

1,522.00

554,770,981

1,531.50

558,231,750 0.96

日本

株式

ＳＭＣ

機械

7,300

68,703.00

501,531,925

67,750.00

494,575,000 0.85

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
2023 年 4 月 28 日現在
種類
株式

業種

投資比率（％）

鉱業

0.33

建設業

1.44

食料品

3.28

繊維製品

0.23

パルプ・紙

0.09

化学

5.86

医薬品

6.23

石油・石炭製品

0.45

ゴム製品

0.68

ガラス・土石製品

0.45

鉄鋼

0.68

非鉄金属

0.54

金属製品

0.28

機械

4.64

電気機器

20.04

輸送用機器

8.57

精密機器

2.65

その他製品

2.30

電気・ガス業

1.03

陸運業

2.85

海運業

0.59

空運業

0.18

情報・通信業

7.84

卸売業

5.70

小売業

3.68

銀行業

6.19

証券、商品先物取引業

0.63

保険業

2.72

-38-

その他金融業

0.94

不動産業

1.69

サービス業

4.50
小計

投資証券

97.27

―

1.07

合計

98.34

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
2023 年 4 月 28 日現在
資産の種類

取引所名

株価指数先物 大阪取引所
取引

資産の名称
ＴＯＰＩＸ ２３年０６月限

建別
買建

数量

通貨
45

簿価金額（円）円（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

≪参考情報≫-39-

919,125,000

評価金額（円）
926,100,000

投資比率
（％）
1.59

-40-

第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の 9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/⑥申込手数料ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があ
ります。
-41-

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
は流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付け
た取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向
や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】①解約の受付原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②解約単位
販売会社が定める単位確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額④信託財産留保額ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の 9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払います。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われます。
-42-

解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合があります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
は流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた
解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】（１）【資産の評価】①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上 1 万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。
）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、
原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価
額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価します。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。
）または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。
）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引-43-

原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：営業日の 9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/（２）【保管】

該当事項はありません。
（３）【信託期間】

無期限（2018 年 10 月 31 日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】

毎年４月 26 日から翌年４月 25 日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）・受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、対象
インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更すること
または受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにした
がいます。
-44-

③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。
）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」といいます。
）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはできません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受益者
は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事
業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行
います。
⑩公告
-45-

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】

受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から 10 年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。

-46-

第３【ファンドの経理状況】
１

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２

当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（2022 年 4 月 26 日
から 2023 年 4 月 25 日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けております。

-47-

独立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023 年６月 28 日

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締 役 会 御 中ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

大畑

茂

公認会計士

西郷

篤

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の 2022 年４月 26 日から 2023 年４月
25 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ｅＭ
ＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の 2023 年４月 25 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の-48-

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。

-49-

上

１【財務諸表】【ｅＭＡＸＩＳ

Ｓｌｉｍ

全世界株式（オール・カントリー）】（１）【貸借対照表】（単位：円）
第4期［ 2022 年 4 月 25 日現在 ］

第5期［ 2023 年 4 月 25 日現在 ］

資産の部
流動資産
コール・ローン

1,243,444,375

2,774,123,264

505,783,567,318

1,016,675,440,105

967,539,988-

507,994,551,681

1,019,449,563,369

507,994,551,681

1,019,449,563,369

1,272,871,068

2,000,334,987

未払受託者報酬

44,621,559

93,127,556

未払委託者報酬

185,588,338

386,890,497

442

2,052

4,400,000

4,400,000

1,507,481,407

2,484,755,092

1,507,481,407

2,484,755,092

298,672,990,091

579,056,980,454

207,814,080,183

437,907,827,823

親投資信託受益証券
未収入金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金

未払利息
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）（分配準備積立金）

60,920,992,295

98,702,984,001

506,487,070,274

1,016,964,808,277

純資産合計

506,487,070,274

1,016,964,808,277

負債純資産合計

507,994,551,681

1,019,449,563,369

元本等合計（２）【損益及び剰余金計算書】（単位：円）
自至第4期
2021 年 4 月 27 日
2022 年 4 月 25 日

自
至

第5期
2022 年 4 月 26 日
2023 年 4 月 25 日

営業収益
受取利息

2,666

7,653

有価証券売買等損益

43,967,429,648

44,087,573,979

営業収益合計43,967,432,314

44,087,581,632

営業費用
支払利息
受託者報酬

-50-

137,846

344,906

70,349,572

159,231,427

委託者報酬

292,772,998

661,634,974

その他費用

8,387,780

8,800,000

営業費用合計371,648,196

830,011,307

営業利益又は営業損失（△）

43,595,784,118

43,257,570,325

経常利益又は経常損失（△）

43,595,784,118

43,257,570,325

当期純利益又は当期純損失（△）

43,595,784,118

43,257,570,325

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）

2,823,475,129△76,154,425

期首剰余金又は期首欠損金（△）

49,531,313,224

207,814,080,183

剰余金増加額又は欠損金減少額

134,607,644,465

215,112,143,378

134,607,644,465

215,112,143,378

17,097,186,495

28,352,120,488

17,097,186,495

28,352,120,488--

207,814,080,183

437,907,827,823

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）（３）【注記表】（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期[2022 年 4 月 25 日現在]
１.

２.

第5期
[2023 年 4 月 25 日現在]

期首元本額
期中追加設定元本額

105,810,032,317 円
225,896,651,115 円

298,672,990,091 円
321,917,589,432 円

期中一部解約元本額

33,033,693,341 円

41,533,599,069 円

受益権の総数

298,672,990,091 口

579,056,980,454 口（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期
自 2021 年 4 月 27 日
至 2022 年 4 月 25 日

第5期
自 2022 年 4 月 26 日
至 2023 年 4 月 25 日

１.分配金の計算過程

１.分配金の計算過程

項目

項目

費用控除後の配当等収益額

A5,368,270,697 円

費用控除後の配当等収益額

A

14,623,230,982 円

費用控除後・繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益額

B35,404,038,292 円

費用控除後・繰越欠損金補填
後の有価証券売買等損益額

B28,710,493,768 円

収益調整金額C

146,893,087,888 円

収益調整金額C339,204,843,822 円

分配準備積立金額

D20,148,683,306 円

分配準備積立金額

D55,369,259,251 円

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

207,814,080,183 円

当ファンドの分配対象収益額

E=A+B+C+D

437,907,827,823 円

当ファンドの期末残存口数

F

298,672,990,091 口

当ファンドの期末残存口数

F

579,056,980,454 口

1 万口当たり収益分配対象額

G=E/F*10,000

1 万口当たり収益分配対象額

G=E/F*10,000

1 万口当たり分配金額
収益分配金金額

6,957 円H

―円

1 万口当たり分配金額

I=F*H/10,000―円

収益分配金金額-51-

7,562 円H

―円

I=F*H/10,000―円

（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第4期
自 2021 年 4 月 27 日
至 2022 年 4 月 25 日

区分

第5期
自 2022 年 4 月 26 日
至 2023 年 4 月 25 日

１.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人 同左に関する法律」（昭和 26 年法律第 198号）第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制
ファンドのコンセプトに応じて、適切ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社でにコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含ま は、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、 れる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング 署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果 等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に はリスク管理委員会等を通じて運用部門
フィードバックされます。
にフィードバックされます。

２

金融商品の時価等に関する事項
第4期［2022 年 4 月 25 日現在］

区分

第5期
［2023 年 4 月 25 日現在］

１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額りません。
２.時価の算定方法（１）有価証券（１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針 同左に係る事項に関する注記）に記載しております。
（２）デリバティブ取引（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
（３）上記以外の金融商品

同左（３）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン
同左等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
種類

第4期［2022 年 4 月 25 日現在］

-52-

第5期
［2023 年 4 月 25 日現在］

当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

親投資信託受益証券

43,701,122,663

45,321,166,662

合計

43,701,122,663

45,321,166,662（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（１口当たり情報）第4期［2022 年 4 月 25 日現在］
1 口当たり純資産額(1 万口当たり純資産額)

第5期［2023 年 4 月 25 日現在］

1.6958 円(16,958 円)

1.7562 円(17,562 円)（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券（単位：円）
種

類

銘

柄

口数

親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド
証券

第２35,815,505,184

108,889,880,410

日本株式インデックスマザーファンド

39,739,345,152

56,115,929,289

外国株式インデックスマザーファンド

172,780,497,932

851,669,630,406

合計

248,335,348,268

1,016,675,440,105

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３

評価額

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

-53-

備考

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表（単位：円）［2023 年 4 月 25 日現在］
資産の部
流動資産
預金

39,791,657,763

コール・ローン

810,785,829

株式

2,259,941,695,013

投資証券

48,845,713,219

派生商品評価勘定

2,001,661,529

未収入金

1,548,028,338

未収配当金

2,930,571,570

差入委託証拠金72,173,378,691

流動資産合計

2,428,043,491,952

資産合計

2,428,043,491,952

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定

72,640,035

未払金

1,067,109,234

未払解約金

2,190,854,840

未払利息

599

流動負債合計3,330,604,708

負債合計

3,330,604,708

純資産の部
元本等
元本

491,903,070,372

剰余金
剰余金又は欠損金（△）

1,932,809,816,872

元本等合計

2,424,712,887,244

純資産合計

2,424,712,887,244

負債純資産合計

2,428,043,491,952

注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理なる事項「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し-54-

ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）[2023 年 4 月 25 日現在]
１.

期首
期首元本額

2022 年 4 月 26 日
331,614,318,760 円

期中追加設定元本額

247,326,075,966 円

期中一部解約元本額

87,037,324,354 円

元本の内訳※
三菱ＵＦＪ

ライフセレクトファンド（安定型）

三菱ＵＦＪ

ライフセレクトファンド（安定成長型）

三菱ＵＦＪ

ライフセレクトファンド（成長型）

ＭＡＸＩＳ

海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信

223,496,475 円
1,010,503,304 円
899,792,727 円
3,012,890,986 円

ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信

3,955,882,245 円

三菱ＵＦＪ

プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）1,726,103,183 円

三菱ＵＦＪ

プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）9,914,767,434 円

三菱ＵＦＪ

プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）10,530,103,870 円

三菱ＵＦＪ

６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）

52,453,657 円

三菱ＵＦＪ

６資産バランスファンド（成長型）

138,031,042 円

ファンド・マネジャー（海外株式）

780,774 円

ｅＭＡＸＩＳ

先進国株式インデックス

13,649,183,878 円

ｅＭＡＸＩＳ

バランス（８資産均等型）

1,129,901,259 円

ｅＭＡＸＩＳ

バランス（波乗り型）

三菱ＵＦＪ

78,319,391 円

プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）

コアバランス

1,815,061,890 円
172,074 円

三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス

88,266,371,480 円

海外株式セレクション（ラップ向け）

2,361,507,125 円

ｅＭＡＸＩＳ

Ｓｌｉｍ

バランス（８資産均等型）

223,704,797 円
263,501,843 円
241,705,387 円

4,837,856,146 円

つみたて先進国株式

23,615,258,562 円

つみたて８資産均等バランス

2,288,959,614 円

つみたて４資産均等バランス

775,598,898 円

ｅＭＡＸＩＳ

マイマネージャー

１９７０ｓ

1,932,734 円

ｅＭＡＸＩＳ

マイマネージャー

１９８０ｓ

3,326,104 円

ｅＭＡＸＩＳ

マイマネージャー

１９９０ｓ

5,109,722 円

三菱ＵＦＪ
金）
三菱ＵＦＪ
金）
三菱ＵＦＪ
金）
三菱ＵＦＪ

ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年

187,059,277 円

ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年

201,203,488 円

ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年

130,481,554 円

ＤＣ年金バランス（株式１５）

59,691,615 円

三菱ＵＦＪ

ＤＣ年金バランス（株式４０）474,282,142 円

三菱ＵＦＪ

ＤＣ年金バランス（株式６５）

ｅＭＡＸＩＳ

Ｓｌｉｍ

全世界株式（除く日本）

ｅＭＡＸＩＳ

Ｓｌｉｍ

全世界株式（３地域均等型）

三菱ＵＦＪ

478,662,089 円

ＤＣ年金インデックス（先進国株式）

ｅＭＡＸＩＳ
三菱ＵＦＪ

1,127,398,204 円
42,650,652,089 円

Ｓｌｉｍ

3,505,735,471 円

全世界株式（オール・カントリー）

ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年-55-

172,780,497,932 円
115,644,744 円

金）
三菱ＵＦＪ

ＤＣ年金バランス（株式２５）44,555,655 円

つみたて全世界株式

210,698,252 円

三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式

44,655,021 円

三菱ＵＦＪ

ＤＣ年金バランス（株式８０）

16,801,112 円

ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）

3,532,617,931 円

ラップ向けダイナミックアロケーションファンド
三菱ＵＦＪ

30,504,135 円

ＤＣ海外株式インデックスファンド

ｅＭＡＸＩＳ

2,292,273,987 円

29,399,137,676 円

全世界株式インデックス

4,641,542,767 円

三菱ＵＦＪ

バランス・イノベーション（株式抑制型）

537,305,988 円

三菱ＵＦＪ

バランス・イノベーション（株式重視型）

1,014,198,511 円

三菱ＵＦＪ

バランス・イノベーション（新興国投資型）

212,129,176 円

三菱ＵＦＪ

ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）

536,157,126 円

三菱ＵＦＪ

バランス・イノベーション（債券重視型）

250,862,531 円

ｅＭＡＸＩＳ

バランス（４資産均等型）

ｅＭＡＸＩＳ

最適化バランス（マイゴールキーパー）

90,039,477 円

ｅＭＡＸＩＳ

最適化バランス（マイディフェンダー）112,898,999 円

ｅＭＡＸＩＳ

最適化バランス（マイミッドフィルダー）463,558,896 円

ｅＭＡＸＩＳ

最適化バランス（マイフォワード）368,966,383 円

ｅＭＡＸＩＳ

最適化バランス（マイストライカー）

690,236,521 円

三菱ＵＦＪ

327,084,917 円

外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機関投資家限定）三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ

バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ
定）
三菱ＵＦＪ

バランスファンドＶＡ

３０型（適格機関投資家限

1,573,938,833 円
14,525 円
6,227,436 円
4,008,384,170 円
49,079,931 円
794,958,453 円
10,609,046,997 円
581,953 円

バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）

626,407,910 円

ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

5,333,585,148 円

アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）

64,872,362 円

9,208,601 円

ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）

1,521,178,850 円

ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン
ド（適格機関投資家限定）

1,952,680,697 円-56-

480,650,205 円
358,921,183 円
55,619,477 円

86,635,739 円
2,482,198,316 円
373,741,168 円
8,045,674,435 円

ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）

120,694 円

外国株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）

2,534,232,993 円

海外株式インデックスファンドＳ

2,537,790,194 円

三菱ＵＦＪ

2,707,662,491 円

外国株式インデックスファンド

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ

811,422 円

インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ

2,160,954 円

インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ

786,131 円

インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ

2,058,401 円

三菱ＵＦＪ

外国株式インデックスファンドＶＡ

24,685,098 円

三菱ＵＦＪ

バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）

881,332 円

三菱ＵＦＪ

バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）

9,610,447 円

三菱ＵＦＪ

バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）

1,425,602 円

三菱ＵＦＪ

バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド

三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス
（積極型）
合計
２.

40,926,537 円

14,663,146 円
6,683,756,511 円
ファンド

96,930,904 円

ファンド

404,458,397 円

ファンド

432,557,559 円

ファンド

424,134,903 円
491,903,070,372 円

受益権の総数

491,903,070,372 口※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 4 月 26 日
至 2023 年 4 月 25 日

区分
１.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
係るリスク
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制
ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

-57-

２

金融商品の時価等に関する事項

区分［2023 年 4 月 25 日現在］

１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法（１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なるいての補足説明
前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券［2023 年 4 月 25 日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式

138,041,400,062

投資証券△4,641,832,167

合計

133,399,567,895(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連［2023 年 4 月 25 日現在］
区分

種類

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）うち 1 年超市場取引

株価指数先物取引
買建
合計

111,210,724,922―

113,144,815,365

1,934,090,443

111,210,724,922―

113,144,815,365

1,934,090,443（注）時価の算定方法
１

先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２

先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連［2023 年 4 月 25 日現在］
区分

種類

契約額等（円）

時価（円）
うち 1 年超市場取引以外の 為替予約取引-58-

評価損益（円）

取引

買建
オーストラリアドル

38,455,700―

38,237,547△218,153

アメリカドル2,570,882,461―

2,572,671,780△1,789,319

カナダドル

133,548,156―

133,702,683△154,527

オーストラリアドル

78,076,793―

78,176,369△99,576

イギリスポンド

243,108,145―

244,215,040△1,106,895

スイスフラン

121,464,568―

121,789,463△324,895

香港ドル

33,665,592―

33,665,985△393

スウェーデンク
ローネ

13,350,159―

13,350,464△305

デンマーククローネ

19,658,338―

19,828,610△170,272

ユーロ

424,966,981―

426,171,595△1,204,614

3,677,176,893―

3,681,809,536△5,068,949

売建合計（注）時価の算定方法
１

対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。

２

対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（１口当たり情報）［2023 年 4 月 25 日現在］
1 口当たり純資産額(1 万口当たり純資産額)

4.9292 円(49,292 円)

附属明細表
第１ 有価証券明細表(1)株式（単位：円）
評価額
通 貨

銘

柄

株式数

備考
単価

アメリカドル

APA CORP

115,689

-59-

金額
37.85

4,378,828.65

BAKER HUGHES CO

344,45430.19

10,399,066.26

CHENIERE ENERGY INC

75,920152.8011,600,576.00

CHESAPEAKE ENERGY CORP

37,47582.47

3,090,563.25

CHEVRON CORP

620,871171.48106,466,959.08

CONOCOPHILLIPS

420,421103.6543,576,636.65

COTERRA ENERGY INC

274,21025.70

7,047,197.00

DEVON ENERGY CORP

212,671

54.47

11,584,189.37

DIAMONDBACK ENERGY INC

56,570143.498,117,229.30

EOG RESOURCES INC

198,059

119.1823,604,671.62

EQT CORP

116,92032.74

3,827,960.80

EXXON MOBIL CORP

1,391,956

118.20164,529,199.20

HALLIBURTON CO

297,827

34.47

10,266,096.69

HESS CORP

93,997145.73

13,698,182.81

HF SINCLAIR CORP

47,28645.14

2,134,490.04

KINDER MORGAN INC

689,36217.62

12,146,558.44

MARATHON OIL CORP

217,347

24.73

5,374,991.31

MARATHON PETROLEUM CORP

157,708

126.51

19,951,639.08

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

245,589

62.76

15,413,165.64

ONEOK INC

152,897

66.99

10,242,570.03

OVINTIV INC

82,94037.84

3,138,449.60

PHILLIPS 66

159,332

100.6916,043,139.08

PIONEER NATURAL RESOURCES CO

76,136227.2417,301,144.64

SCHLUMBERGER LTD

480,055

50.22

24,108,362.10

TARGA RESOURCES CORP

76,00876.99

5,851,855.92

TEXAS PACIFIC LAND CORP

2,158

1,573.01

3,394,555.58

VALERO ENERGY CORP

129,929

120.0015,591,480.00

WILLIAMS COS INC

412,041

30.33

12,497,203.53

AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC

74,978293.3021,991,047.40

ALBEMARLE CORP

40,222183.96

7,399,239.12

ALCOA CORP

65,94338.04

2,508,471.72

AMCOR PLC

523,563

11.07

5,795,842.41

AVERY DENNISON CORP

27,835179.12

4,985,805.20

BALL CORP

110,80752.28

5,792,989.96

CELANESE CORP

35,523105.683,754,070.64

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

69,30674.60

5,170,227.60

CLEVELAND-CLIFFS INC

171,019

16.21

2,772,217.99-60-

CORTEVA INC

241,362

61.51

14,846,176.62

CROWN HOLDINGS INC

43,62979.05

3,448,872.45

DOW INC

237,89755.39

13,177,114.83

DUPONT DE NEMOURS INC

168,154

70.55

11,863,264.70

EASTMAN CHEMICAL CO

40,28482.22

3,312,150.48

ECOLAB INC

86,699166.0814,398,969.92

FMC CORP

43,553123.795,391,425.87

FREEPORT-MCMORAN INC

484,137

39.53

19,137,935.61

INTERNATIONAL PAPER CO

111,608

36.38

4,060,299.04

INTL FLAVORS & FRAGRANCES

83,51897.06

8,106,257.08

LINDE PLC

166,930

368.01

61,431,909.30

LYONDELLBASELL INDU-CL A

89,921

95.14

8,555,083.94

MARTIN MARIETTA MATERIALS

21,677356.12

7,719,613.24

MOSAIC CO/THE

113,000

44.43

5,020,590.00

NEWMONT CORP

269,695

48.02

12,950,753.90

NUCOR CORP

87,035155.04

13,493,906.40

PACKAGING CORP OF AMERICA

30,858144.91

4,471,632.78

PPG INDUSTRIES INC

80,081142.96

11,448,379.76

RELIANCE STEEL & ALUMINUM

19,300249.91

4,823,263.00

RPM INTERNATIONAL INC

45,70882.30

3,761,768.40

SEALED AIR CORP

49,46746.78

2,314,066.26

SHERWIN-WILLIAMS CO/THE

83,266236.56

19,697,404.96

STEEL DYNAMICS INC

60,708109.04

6,619,600.32

VULCAN MATERIALS CO

46,218171.41

7,922,227.38

WESTLAKE CORP

13,051115.801,511,305.80

WESTROCK CO

81,71930.86

2,521,848.34

3M CO

186,921105.06

19,637,920.26

AECOM

43,50082.90

3,606,150.00

AERCAP HOLDINGS NV

56,85455.39

3,149,143.06

ALLEGION PLC

31,093103.14

3,206,932.02

AMETEK INC

78,150137.72

10,762,818.00

AXON ENTERPRISE INC

22,200224.504,983,900.00

BOEING CO/THE

191,511205.7739,407,218.47

CARLISLE COS INC

16,689217.76

3,634,196.64

CARRIER GLOBAL CORP

282,934

41.93

11,863,422.62

CATERPILLAR INC

176,014223.4339,326,808.02-61-

CUMMINS INC

48,113234.91

11,302,224.83

DEERE & CO

96,972388.0437,629,014.88

DOVER CORP

49,146148.607,303,095.60

EATON CORP PLC

134,160

163.7921,974,066.40

EMERSON ELECTRIC CO

199,93185.59

17,112,094.29

FASTENAL CO

196,42954.92

10,787,880.68

FERGUSON PLC

71,420137.949,851,674.80

FORTIVE CORP

113,65466.87

7,600,042.98

FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I

47,37261.23

2,900,587.56

GENERAC HOLDINGS INC

21,013104.702,200,061.10

GENERAL DYNAMICS CORP

78,819224.5017,694,865.50

GENERAL ELECTRIC CO

369,361

100.1536,991,504.15

GRACO INC

56,10070.55

3,957,855.00

HEICO CORP

15,479170.52

2,639,479.08

HEICO CORP-CLASS A

22,744135.86

3,089,999.84

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

227,216

196.7844,711,564.48

HOWMET AEROSPACE INC

121,79943.27

5,270,242.73

HUBBELL INC

17,543232.394,076,817.77

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE

13,307209.31

2,785,288.17

IDEX CORP

24,460218.255,338,395.00

ILLINOIS TOOL WORKS

103,686237.6924,645,125.34

INGERSOLL-RAND INC

137,295

55.37

7,602,024.15

JARDINE MATHESON HLDGS LTD

52,40049.62

2,600,088.00

JOHNSON CONTROLS INTERNATION

232,371

58.42

13,575,113.82

L3HARRIS TECHNOLOGIES INC

64,716202.1413,081,692.24

LENNOX INTERNATIONAL INC

11,485260.982,997,355.30

LOCKHEED MARTIN CORP

79,768480.9238,362,026.56

MASCO CORP

73,97051.03

3,774,689.10

NORDSON CORP

16,618218.333,628,207.94

NORTHROP GRUMMAN CORP

49,471

470.92

23,296,883.32

OTIS WORLDWIDE CORP

141,318

83.05

11,736,459.90

OWENS CORNING

29,948101.43

3,037,625.64

PACCAR INC

176,802

73.77

13,042,683.54

PARKER HANNIFIN CORP

43,399322.96

14,016,141.04

PENTAIR PLC

53,50853.98

2,888,361.84

PLUG POWER INC

170,755

9.27

1,582,898.85-62-

QUANTA SERVICES INC

48,871

168.27

8,223,523.17

RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP

497,093102.4650,932,148.78

ROCKWELL AUTOMATION INC

39,232276.08

10,831,170.56

SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING

47,36447.87

2,267,314.68

SMITH (A.O.) CORP

41,07668.92

2,830,957.92

SNAP-ON INC

18,428259.12

4,775,063.36

STANLEY BLACK & DECKER INC

49,25579.85

3,933,011.75

TEXTRON INC

68,142

68.00

4,633,656.00

TORO CO

34,600104.51

3,616,046.00

TRANE TECHNOLOGIES PLC

77,894177.73

13,844,100.62

TRANSDIGM GROUP INC

17,484765.25

13,379,631.00

UNITED RENTALS INC

23,430383.61

8,987,982.30

WABTEC CORP

56,644

101.485,748,233.12

WW GRAINGER INC

15,533675.32

10,489,745.56

XYLEM INC

59,030104.54

6,170,996.20

AUTOMATIC DATA PROCESSING

140,090215.4730,185,192.30

BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS

46,38096.47

4,474,278.60

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

38,932144.695,633,071.08

CINTAS CORP

30,817457.96

14,112,953.32

CLARIVATE PLC

115,796

8.94

1,035,216.24

COPART INC

144,068

78.55

11,316,541.40

COSTAR GROUP INC

139,906

70.26

9,829,795.56

EQUIFAX INC

41,823200.93

8,403,495.39

JACOBS SOLUTIONS INC

40,785114.514,670,290.35

LEIDOS HOLDINGS INC

42,94691.37

3,923,976.02

PAYCHEX INC

109,756110.8912,170,842.84

REPUBLIC SERVICES INC

75,957139.1010,565,618.70

ROBERT HALF INTL INC

38,38972.86

2,797,022.54

ROLLINS INC

79,141

39.91

3,158,517.31

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS

80,381

56.66

4,554,387.46

TRANSUNION

63,23563.84

4,036,922.40

VERISK ANALYTICS INC

53,789195.8010,531,886.20

WASTE CONNECTIONS INC

87,590142.13

12,449,166.70

WASTE MANAGEMENT INC

138,156

165.6722,888,304.52

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC

40,47598.57

3,989,620.75

CSX CORP

711,51331.38

22,327,277.94-63-

DELTA AIR LINES INC

53,58934.12

1,828,456.68

EXPEDITORS INTL WASH INC

51,822112.595,834,638.98

FEDEX CORP

83,662232.16

19,422,969.92

GRAB HOLDINGS LTD - CL A

367,326

2.92

1,072,591.92

HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC

28,551

176.42

5,036,967.42

KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION

49,10656.79

2,788,729.74

NORFOLK SOUTHERN CORP

78,408211.91

16,615,439.28

OLD DOMINION FREIGHT LINE

32,010354.44

11,345,624.40

SOUTHWEST AIRLINES CO

50,38332.16

1,620,317.28

U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING

27,43254.40

1,492,300.80

UBER TECHNOLOGIES INC

506,142

30.68

15,528,436.56

UNION PACIFIC CORP

207,983

200.2841,654,835.24

UNITED PARCEL SERVICE-CL B

246,834

195.8548,342,438.90

APTIV PLC

93,079105.619,830,073.19

BORGWARNER INC

78,76849.16

3,872,234.88

FORD MOTOR CO

1,334,620

12.16

16,228,979.20

GENERAL MOTORS CO

479,660

34.29

16,447,541.40

LEAR CORP

20,206133.86

2,704,775.16

LUCID GROUP INC

173,075

7.00

1,211,525.00

RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A

108,400

12.36

1,339,824.00

TESLA INC

907,917162.55

147,581,908.35

DR HORTON INC

110,353108.51

11,974,404.03

GARMIN LTD

53,98797.70

5,274,529.90

HASBRO INC

42,57851.73

2,202,559.94

LENNAR CORP-A

83,896112.13

9,407,258.48

LULULEMON ATHLETICA INC

39,288381.37

14,983,264.56

MOHAWK INDUSTRIES INC

16,54698.19

1,624,651.74

NEWELL BRANDS INC

130,633

12.24

1,598,947.92

NIKE INC -CL B

425,922127.0954,130,426.98

NVR INC

1,054

5,967.22

6,289,449.88

PULTEGROUP INC

76,342

63.86

4,875,200.12

VF CORP

121,63722.92

2,787,920.04

WHIRLPOOL CORP

20,470140.702,880,129.00

AIRBNB INC-CLASS A

127,832

116.12

14,843,851.84

ARAMARK

72,98834.87

2,545,091.56

BOOKING HOLDINGS INC

13,101

2,679.69

35,106,618.69-64-

CAESARS ENTERTAINMENT INC

67,55843.83

2,961,067.14

CARNIVAL CORP

322,9509.28

2,996,976.00

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

9,363

1,796.97

16,825,030.11

DARDEN RESTAURANTS INC

41,711149.276,226,200.97

DOMINO'S PIZZA INC

12,458330.27

4,114,503.66

DOORDASH INC - A

77,241

59.88

4,625,191.08

EXPEDIA GROUP INC

53,42394.19

5,031,912.37

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN

92,759148.45

13,770,073.55

LAS VEGAS SANDS CORP

118,255

63.95

7,562,407.25

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A

90,559174.33

15,787,150.47

MCDONALD'S CORP

247,399293.2072,537,386.80

MGM RESORTS INTERNATIONAL

104,05444.75

4,656,416.50

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

79,35562.41

4,952,545.55

STARBUCKS CORP

387,680109.2942,369,547.20

VAIL RESORTS INC

12,637245.47

3,102,004.39

WYNN RESORTS LTD

38,455114.484,402,328.40

YUM! BRANDS INC

94,846138.9013,174,109.40

ACTIVISION BLIZZARD INC

264,505

86.09

22,771,235.45

ALPHABET INC-CL A

2,019,252

105.97

213,980,134.44

ALPHABET INC-CL C

1,854,492

106.78198,022,655.76

36,893330.83

12,205,311.19

COMCAST CORP-CLASS A

1,459,233

37.21

54,298,059.93

DISH NETWORK CORP-A

84,434

7.49

632,410.66

ELECTRONIC ARTS INC

93,351129.4812,087,087.48

FOX CORP - CLASS A

94,19732.64

3,074,590.08

FOX CORP - CLASS B

50,84729.91

1,520,833.77

INTERPUBLIC GROUP OF COS INC

128,76337.37

4,811,873.31

LIBERTY BROADBAND-C

43,60675.39

3,287,456.34

LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A

22,94227.96

641,458.32

LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C

50,96527.85

1,419,375.25

LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C

65,12972.98

4,753,114.42

LIVE NATION ENTERTAINMENT IN

57,46667.20

3,861,715.20

MATCH GROUP INC

89,28634.48

3,078,581.28

META PLATFORMS INC-CLASS A

760,728212.79161,875,311.12

NETFLIX INC

150,532

329.02

49,528,038.64

NEWS CORP - CLASS A

130,62617.25

2,253,298.50

CHARTER COMMUNICATIONS INC-A-65-

OMNICOM GROUP

69,272

93.78

6,496,328.16

PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B

217,553

22.58

4,912,346.74

PINTEREST INC- CLASS A

199,34627.63

5,507,929.98

ROBLOX CORP -CLASS A

116,296

39.06

4,542,521.76

ROKU INC

38,98159.06

2,302,217.86

SEA LTD-ADR

124,77878.71

9,821,276.38

SIRIUS XM HOLDINGS INC

234,669

3.78

887,048.82

SNAP INC - A

350,31010.22

3,580,168.20

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

54,831127.797,006,853.49

TRADE DESK INC/THE -CLASS A

151,975

61.46

9,340,383.50

WALT DISNEY CO/THE

616,58199.68

61,460,794.08

WARNER BROS DISCOVERY INC

786,624

13.36

10,509,296.64

ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC

90,16121.50

1,938,461.50

ADVANCE AUTO PARTS INC

19,129126.83

2,426,131.07

3,106,063

106.21

329,894,951.23

AUTOZONE INC

6,401

2,677.12

17,136,245.12

BATH & BODY WORKS INC

84,15135.93

3,023,545.43

BEST BUY CO INC

70,32673.55

5,172,477.30

BURLINGTON STORES INC

21,172

193.594,098,687.48

CARMAX INC

49,98268.88

3,442,760.16

CHEWY INC - CLASS A

31,02733.48

1,038,783.96

EBAY INC

183,31043.86

8,039,976.60

ETSY INC

41,138102.844,230,631.92

GENUINE PARTS CO

48,177167.208,055,194.40

HOME DEPOT INC

344,628301.64

103,953,589.92

LKQ CORP

89,80857.19

5,136,119.52

LOWE'S COS INC

204,337211.04

43,123,280.48

MERCADOLIBRE INC

15,305

1,273.62

19,492,754.10

O'REILLY AUTOMOTIVE INC

21,102907.0019,139,514.00

POOL CORP

12,964350.23

4,540,381.72

ROSS STORES INC

118,258

106.41

12,583,833.78

TJX COMPANIES INC

392,03978.53

30,786,822.67

TRACTOR SUPPLY COMPANY

36,289249.97

9,071,161.33

ULTA BEAUTY INC

17,726547.409,703,212.40

COSTCO WHOLESALE CORP

149,574

511.42

76,495,135.08

DOLLAR GENERAL CORP

76,158222.43

16,939,823.94

AMAZON.COM INC-66-

DOLLAR TREE INC

75,692

153.46

11,615,694.32

KROGER CO

231,43948.24

11,164,617.36

SYSCO CORP

171,18175.50

12,924,165.50

TARGET CORP

155,507163.9425,493,817.58

WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC

255,13935.50

9,057,434.50

WALMART INC

504,397

152.76

77,051,685.72

ALTRIA GROUP INC

606,08846.67

28,286,126.96

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

185,783

80.80

15,011,266.40

BROWN-FORMAN CORP-CLASS B

105,095

63.58

6,681,940.10

BUNGE LTD

49,10995.24

4,677,141.16

CAMPBELL SOUP CO

67,40453.49

3,605,439.96

COCA-COLA CO/THE

1,389,234

63.95

88,841,514.30

COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE

66,71162.20

4,149,424.20

CONAGRA BRANDS INC

158,908

37.72

5,994,009.76

CONSTELLATION BRANDS INC-A

56,240224.38

12,619,131.20

DARLING INGREDIENTS INC

52,56059.22

3,112,603.20

GENERAL MILLS INC

200,736

87.62

17,588,488.32

HERSHEY CO/THE

49,875261.0013,017,375.00

HORMEL FOODS CORP

104,570

39.70

4,151,429.00

JM SMUCKER CO/THE

37,304151.67

5,657,897.68

KELLOGG CO

84,861

67.62

5,738,300.82

KEURIG DR PEPPER INC

268,71235.36

9,501,656.32

KRAFT HEINZ CO/THE

252,403

39.18

9,889,149.54

LAMB WESTON HOLDINGS INC

46,449109.83

5,101,493.67

MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS

85,06985.22

7,249,580.18

MOLSON COORS BEVERAGE CO - B

62,80658.29

3,660,961.74

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A

461,515

71.81

33,141,392.15

MONSTER BEVERAGE CORP

264,475

53.70

14,202,307.50

PEPSICO INC

465,849

185.5086,414,989.50

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

524,29498.35

51,564,314.90

TYSON FOODS INC-CL A

99,09560.91

6,035,876.45

CHURCH & DWIGHT CO INC

82,59991.86

7,587,544.14

CLOROX COMPANY

40,580165.22

6,704,627.60

COLGATE-PALMOLIVE CO

268,471

77.88

20,908,521.48

ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A

78,250253.6019,844,200.00

KIMBERLY-CLARK CORP

114,207142.43

16,266,503.01-67-

PROCTER & GAMBLE CO/THE

801,398

156.35125,298,577.30

ABBOTT LABORATORIES

589,190

110.4065,046,576.00

ALIGN TECHNOLOGY INC

25,443363.06

9,237,335.58

AMERISOURCEBERGEN CORP

53,705167.71

9,006,865.55

BAXTER INTERNATIONAL INC

174,03945.40

7,901,370.60

BECTON DICKINSON AND CO

95,554262.0225,037,059.08

BOSTON SCIENTIFIC CORP

481,873

51.34

24,739,359.82

CARDINAL HEALTH INC

89,55781.00

7,254,117.00

CENTENE CORP

192,134

67.66

12,999,786.44

COOPER COS INC/THE

16,931385.496,526,731.19

CVS HEALTH CORP

444,660

73.44

32,655,830.40

DAVITA INC

16,65988.14

1,468,324.26

DENTSPLY SIRONA INC

77,65541.44

3,218,023.20

DEXCOM INC

130,490123.83

16,158,576.70

EDWARDS LIFESCIENCES CORP

208,42588.79

18,506,055.75

ELEVANCE HEALTH INC

80,788462.9237,398,380.96

GE HEALTHCARE TECHNOLOGY

123,457

87.79

10,838,290.03

HCA HEALTHCARE INC

71,708286.25

20,526,415.00

HENRY SCHEIN INC

47,39185.07

4,031,552.37

HOLOGIC INC

84,54285.62

7,238,486.04

HUMANA INC

42,832501.73

21,490,099.36

IDEXX LABORATORIES INC

27,985503.61

14,093,525.85

INSULET CORP

23,701

318.77

7,555,167.77

INTUITIVE SURGICAL INC

119,325300.4635,852,389.50

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS

29,015232.51

6,746,277.65

MASIMO CORP

16,542196.06

3,243,224.52

MCKESSON CORP

47,903361.92

17,337,053.76

MEDTRONIC PLC

449,278

89.69

40,295,743.82

MOLINA HEALTHCARE INC

19,200283.66

5,446,272.00

NOVOCURE LTD

30,83263.15

1,947,040.80

QUEST DIAGNOSTICS INC

37,107146.555,438,030.85

RESMED INC

49,382229.4911,332,675.18

STERIS PLC

34,015

187.506,377,812.50

STRYKER CORP

114,866

302.04

34,694,126.64

TELEFLEX INC

15,114269.32

4,070,502.48

THE CIGNA GROUP

103,445256.1026,492,264.50-68-

UNITEDHEALTH GROUP INC

316,070488.94

154,539,265.80

UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B

20,248140.702,848,893.60

VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A

47,565186.36

8,864,213.40

ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

72,643138.14

10,034,904.02

ABBVIE INC

597,920164.08

98,106,713.60

AGILENT TECHNOLOGIES INC

99,711138.4813,807,979.28

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

42,810204.798,767,059.90

AMGEN INC

180,305

244.4544,075,557.25

AVANTOR INC

217,20920.15

4,376,761.35

BIO-RAD LABORATORIES-A

8,004

461.803,696,247.20

BIO-TECHNE CORP

54,86784.10

4,614,314.70

BIOGEN INC

48,738293.03

14,281,696.14

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC

63,35696.16

6,092,312.96

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO

718,704

70.54

50,697,380.16

CATALENT INC

56,12144.94

2,522,077.74

CHARLES RIVER LABORATORIES

18,126203.83

3,694,622.58

DANAHER CORP

233,803254.3559,467,793.05

ELANCO ANIMAL HEALTH INC

148,64810.17

1,511,750.16

ELI LILLY & CO

273,155

383.35

104,713,969.25

EXACT SCIENCES CORP

56,65666.21

3,751,193.76

GILEAD SCIENCES INC

423,500

86.70

36,717,450.00

HORIZON THERAPEUTICS PLC

73,767110.83

8,175,596.61

ILLUMINA INC

53,498229.07

12,254,786.86

INCYTE CORP

66,68875.25

5,018,272.00

IQVIA HOLDINGS INC

62,970202.9912,782,280.30

JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

20,987144.483,032,201.76

JOHNSON & JOHNSON

883,970

163.68144,688,209.60

MERCK & CO. INC.

857,228115.94

99,387,014.32

7,555

1,574.22

11,893,232.10

MODERNA INC

110,425138.14

15,254,109.50

NEUROCRINE BIOSCIENCES INC

31,737103.56

3,286,683.72

PERKINELMER INC

41,516134.86

5,598,847.76

1,898,688

39.91

75,776,638.08

REGENERON PHARMACEUTICALS

36,185797.04

28,840,892.40

REPLIGEN CORP

17,444168.202,934,080.80

ROYALTY PHARMA PLC- CL A

125,52735.83

4,497,632.41

METTLER-TOLEDO INTERNATIONALPFIZER INC-69-

SEAGEN INC

48,071203.27

9,771,392.17

TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR

360,337

8.35

3,008,813.95

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC

132,615574.3076,160,794.50

UNITED THERAPEUTICS CORP

15,000228.293,424,350.00

VERTEX PHARMACEUTICALS INC

86,692332.8428,854,565.28

VIATRIS INC

431,866

9.33

4,029,309.78

WATERS CORP

19,356310.13

6,002,876.28

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

25,323371.97

9,419,396.31

ZOETIS INC

157,582

176.3527,789,585.70

2,442,971

29.76

72,702,816.96

CITIGROUP INC

655,85449.03

32,156,521.62

CITIZENS FINANCIAL GROUP

171,07328.60

4,892,687.80

FIFTH THIRD BANCORP

236,72227.06

6,405,697.32

3,794

1,016.44

3,856,373.36

FIRST HORIZON CORP

173,55818.32

3,179,582.56

FIRST REPUBLIC BANK/CA

59,65916.00

954,544.00

HUNTINGTON BANCSHARES INC

505,449

11.20

5,661,028.80

JPMORGAN CHASE & CO

992,086140.73

139,616,262.78

KEYCORP

306,076

11.13

3,406,625.88

M & T BANK CORP

60,159124.507,489,795.50

PNC FINANCIAL SERVICES GROUP

136,707124.27

16,988,578.89

REGIONS FINANCIAL CORP

304,01518.30

5,563,474.50

TRUIST FINANCIAL CORP

450,02231.82

14,319,700.04

US BANCORP

477,461

32.79

15,655,946.19

WEBSTER FINANCIAL CORP

57,80538.11

2,202,948.55

1,289,049

41.45

53,431,081.05

ALLY FINANCIAL INC

92,85426.11

2,424,417.94

AMERICAN EXPRESS CO

214,878160.5934,507,258.02

AMERIPRISE FINANCIAL INC

36,365312.91

11,378,972.15

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN

147,83819.46

2,876,927.48

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC

138,96563.30

8,796,484.50

ARES MANAGEMENT CORP - A

51,15986.85

4,443,159.15

BANK OF NEW YORK MELLON CORP

260,38143.85

11,417,706.85

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

440,257

326.05

143,545,794.85

BLACKROCK INC

50,780674.1934,235,368.20

BLACKSTONE INC

237,382

88.62

21,036,792.84

BANK OF AMERICA CORPFIRST CITIZENS BCSHS -CL A

WELLS FARGO & CO

-70-

BLOCK INC

182,870

64.50

11,795,115.00

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

129,860

96.34

12,510,712.40

CARLYLE GROUP INC/THE

60,99830.15

1,839,089.70

CBOE GLOBAL MARKETS INC

35,152139.72

4,911,437.44

CME GROUP INC

121,621187.22

22,769,883.62

COINBASE GLOBAL INC -CLASS A

41,30054.75

2,261,175.00

DISCOVER FINANCIAL SERVICES

93,741104.499,794,997.09

EQUITABLE HOLDINGS INC

136,406

25.89

3,531,551.34

FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC

12,356422.205,216,703.20

FIDELITY NATIONAL INFO SERV

201,163

55.86

11,236,965.18

FISERV INC

203,945

117.3023,922,748.50

FLEETCOR TECHNOLOGIES INC

23,091

216.25

4,993,428.75

FRANKLIN RESOURCES INC

95,79626.99

2,585,534.04

FUTU HOLDINGS LTD-ADR

20,00044.14

882,800.00

GLOBAL PAYMENTS INC

91,798108.24

9,936,215.52

GOLDMAN SACHS GROUP INC

114,537

343.9639,396,146.52

INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN

188,891

107.93

20,387,005.63

INVESCO LTD

115,882

16.85

1,952,611.70

JACK HENRY & ASSOCIATES INC

24,225158.51

3,839,904.75

KKR & CO INC

191,878

52.49

10,071,676.22

LPL FINANCIAL HOLDINGS INC

26,019205.395,344,042.41

MARKETAXESS HOLDINGS INC

12,374320.17

3,961,783.58

MASTERCARD INC - A

290,395

374.73

108,819,718.35

MOODY'S CORP

55,753302.65

16,873,645.45

MORGAN STANLEY

428,579

90.20

38,657,825.80

MSCI INC

27,039544.61

14,725,709.79

NASDAQ INC

117,506

56.58

6,648,489.48

NORTHERN TRUST CORP

68,34086.13

5,886,124.20

PAYPAL HOLDINGS INC

366,636

74.29

27,237,388.44

RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

66,12995.53

6,317,303.37

S&P GLOBAL INC

112,516347.66

39,117,312.56

SCHWAB (CHARLES) CORP

491,35353.12

26,100,671.36

SEI INVESTMENTS COMPANY

39,27058.57

2,300,043.90

STATE STREET CORP

126,01273.47

9,258,101.64

SYNCHRONY FINANCIAL

154,684

29.58

4,575,552.72

T ROWE PRICE GROUP INC

77,974112.508,772,075.00-71-TOAST INC-CLASS A

71,88717.68

1,270,962.16

TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A

37,14871.33

2,649,766.84

VISA INC-CLASS A SHARES

550,703232.76

128,181,630.28

AFLAC INC

200,428

66.08

13,244,282.24

ALLSTATE CORP

89,782115.9010,405,733.80

AMERICAN FINANCIAL GROUP INC

23,305120.392,805,688.95

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

251,687

51.82

13,042,420.34

AON PLC-CLASS A

69,923331.5823,185,068.34

ARCH CAPITAL GROUP LTD

128,199

72.51

9,295,709.49

ARTHUR J GALLAGHER & CO

71,148207.42

14,757,518.16

ASSURANT INC

18,269117.202,141,126.80

BROWN & BROWN INC

83,57361.06

5,102,967.38

CHUBB LTD

140,235

200.5728,126,933.95

CINCINNATI FINANCIAL CORP

51,694105.56

5,456,818.64

ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A

9,638

225.352,171,923.30

EVEREST RE GROUP LTD

12,726371.294,725,036.54

FIDELITY NATIONAL FINANCIAL

86,64535.21

3,050,770.45

GLOBE LIFE INC

30,200107.313,240,762.00

HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP

110,82169.88

7,744,171.48

LOEWS CORP

65,82656.63

3,727,726.38

MARKEL CORP

4,594

1,332.51

6,121,550.94

MARSH & MCLENNAN COS

167,389179.2730,007,826.03

METLIFE INC

225,726

60.41

13,636,107.66

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

82,86475.74

6,276,119.36

PROGRESSIVE CORP

197,608

135.4026,756,123.20

PRUDENTIAL FINANCIAL INC

124,877

85.87

10,723,187.99

TRAVELERS COS INC/THE

79,176179.13

14,182,796.88

WILLIS TOWERS WATSON PLC

37,225240.26

8,943,678.50

WR BERKLEY CORP

70,051

57.88

4,054,551.88

ACCENTURE PLC-CL A

213,063277.2559,071,716.75

ADOBE INC

157,239377.3459,332,564.26

AKAMAI TECHNOLOGIES INC

54,59680.65

4,403,167.40

ANSYS INC

29,425322.97

9,503,392.25

ASPEN TECHNOLOGY INC

10,737232.832,499,895.71

ATLASSIAN CORP-CL A

51,839154.81

8,025,195.59

AUTODESK INC

73,004195.84

14,297,103.36-72-

BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B

61,93242.20

2,613,530.40

BILL HOLDINGS INC

28,94776.58

2,216,761.26

BLACK KNIGHT INC

51,47455.54

2,858,865.96

CADENCE DESIGN SYS INC

92,653212.9819,733,235.94

CERIDIAN HCM HOLDING INC

46,28065.82

3,046,149.60

CHECK POINT SOFTWARE TECH

33,201130.96

4,348,002.96

CLOUDFLARE INC - CLASS A

84,51662.50

5,282,250.00

COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A

176,09759.50

10,477,771.50

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

69,072130.409,006,988.80

CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL

14,727136.152,005,081.05

DATADOG INC - CLASS A

86,06565.71

5,655,331.15

DOCUSIGN INC

70,52850.48

3,560,253.44

DROPBOX INC-CLASS A

105,42121.50

2,266,551.50

DYNATRACE INC

71,67242.75

3,063,978.00

EPAM SYSTEMS INC

20,043280.795,627,873.97

FAIR ISAAC CORP

8,140

713.56

5,808,378.40

FORTINET INC

224,468

66.25

14,871,005.00

GARTNER INC

26,705302.56

8,079,864.80

GEN DIGITAL INC

212,13417.54

3,720,830.36

GODADDY INC - CLASS A

50,54876.21

3,852,263.08

HUBSPOT INC

16,061

412.686,628,053.48

INTL BUSINESS MACHINES CORP

305,643

125.4038,327,632.20

INTUIT INC

90,222442.3239,906,995.04

2,395,596

281.77675,007,084.92

MONGODB INC

22,594223.96

5,060,152.24

OKTA INC

53,58473.15

3,919,669.60

ORACLE CORP

547,001

95.44

52,205,775.44

PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A

586,1768.10

4,748,025.60

PALO ALTO NETWORKS INC

102,227

191.95

19,622,472.65

PAYCOM SOFTWARE INC

16,897298.54

5,044,430.38

PAYLOCITY HOLDING CORP

13,942

192.482,683,556.16

PTC INC

36,419126.094,592,071.71

ROPER TECHNOLOGIES INC

35,813447.76

16,035,628.88

SALESFORCE INC

338,208

194.9265,923,503.36

SERVICENOW INC

68,438473.0032,371,174.00

SNOWFLAKE INC-CLASS A

76,762142.51

10,939,352.62

MICROSOFT CORP-73-

SPLUNK INC

53,60390.00

4,824,270.00

SYNOPSYS INC

51,632375.67

19,396,593.44

TWILIO INC - A

58,401

55.03

3,213,807.03

TYLER TECHNOLOGIES INC

13,376372.03

4,976,273.28

UNITY SOFTWARE INC

81,93228.34

2,321,952.88

VERISIGN INC

32,791215.64

7,071,051.24

VMWARE INC-CLASS A

73,008126.24

9,216,529.92

WIX.COM LTD

21,91988.23

1,934,022.96

WORKDAY INC-CLASS A

68,099189.0912,876,839.91

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A

76,19165.80

5,013,367.80

ZSCALER INC

28,648100.662,883,707.68

AMPHENOL CORP-CL A

200,195

77.00

15,415,015.00

5,381,369

165.33889,701,736.77

ARISTA NETWORKS INC

82,654156.56

12,940,310.24

ARROW ELECTRONICS INC

22,422112.932,532,116.46

CDW CORP/DE

47,028165.94

7,803,826.32

1,388,917

47.39

65,820,776.63

COGNEX CORP

56,70048.72

2,762,424.00

CORNING INC

271,056

33.66

9,123,744.96

DELL TECHNOLOGIES -C

82,03542.68

3,501,253.80

F5 INC

20,124133.632,689,170.12

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

420,63414.34

6,031,891.56

HP INC

342,00929.47

10,079,005.23

JUNIPER NETWORKS INC

105,432

31.25

3,294,750.00

KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN

60,247146.838,846,067.01

MOTOROLA SOLUTIONS INC

56,483293.4016,572,112.20

NETAPP INC

71,58163.30

4,531,077.30

SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS

70,25857.01

4,005,408.58

TE CONNECTIVITY LTD

107,282

128.26

13,759,989.32

TELEDYNE TECHNOLOGIES INC

16,214425.996,907,001.86

TRIMBLE INC

81,45147.51

3,869,737.01

WESTERN DIGITAL CORP

104,789

32.90

3,447,558.10

ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A

18,052288.195,202,405.88

2,411,426

17.53

42,272,297.78

LIBERTY GLOBAL PLC- C

82,99919.48

1,616,820.52

LIBERTY GLOBAL PLC-A

55,65318.55

1,032,363.15

APPLE INC

CISCO SYSTEMS INC

AT&T INC-74-

T-MOBILE US INC

210,580145.8630,715,198.80

1,421,945

37.10

52,754,159.50

AES CORP

236,36424.16

5,710,554.24

ALLIANT ENERGY CORP

87,68855.54

4,870,191.52

AMEREN CORPORATION

84,68490.72

7,682,532.48

AMERICAN ELECTRIC POWER

173,624

94.24

16,362,325.76

AMERICAN WATER WORKS CO INC

65,282151.519,890,875.82

ATMOS ENERGY CORP

49,123116.22

5,709,075.06

CENTERPOINT ENERGY INC

214,95130.81

6,622,640.31

CMS ENERGY CORP

100,62162.26

6,264,663.46

CONSOLIDATED EDISON INC

119,881

99.84

11,968,919.04

CONSTELLATION ENERGY

113,055

77.29

8,738,020.95

DOMINION ENERGY INC

282,251

57.52

16,235,077.52

DTE ENERGY COMPANY

63,693114.34

7,282,657.62

DUKE ENERGY CORP

260,277

98.90

25,741,395.30

EDISON INTERNATIONAL

131,95573.67

9,721,124.85

ENTERGY CORP

66,606109.03

7,262,052.18

ESSENTIAL UTILITIES INC

83,32443.28

3,606,262.72

EVERGY INC

80,21563.09

5,060,764.35

EVERSOURCE ENERGY

120,16279.34

9,533,653.08

EXELON CORP

335,81243.45

14,591,031.40

FIRSTENERGY CORP

177,94840.85

7,269,175.80

NEXTERA ENERGY INC

671,900

79.04

53,106,976.00

NISOURCE INC

135,740

28.53

3,872,662.20

NRG ENERGY INC

77,77435.00

2,722,090.00

P G & E CORP

506,057

17.14

8,673,816.98

PPL CORP

240,68128.67

6,900,324.27

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP

170,81564.20

10,966,323.00

SEMPRA ENERGY

106,219157.85

16,766,669.15

SOUTHERN CO/THE

367,855

74.10

27,258,055.50

UGI CORP

77,64434.43

2,673,282.92

VISTRA CORP

119,68923.65

2,830,644.85

WEC ENERGY GROUP INC

108,126

97.75

10,569,316.50

XCEL ENERGY INC

185,387

71.03

13,168,038.61

ADVANCED MICRO DEVICES

545,290

87.57

47,751,045.30

ANALOG DEVICES INC

171,959186.9632,149,454.64

VERIZON COMMUNICATIONS INC-75-

APPLIED MATERIALS INC

290,460

113.61

32,999,160.60

BROADCOM INC

140,986634.5489,461,256.44

ENPHASE ENERGY INC

45,983224.60

10,327,781.80

ENTEGRIS INC

53,642

72.94

3,912,647.48

FIRST SOLAR INC

32,904209.906,906,549.60

1,396,217

29.66

41,411,796.22

KLA CORP

47,852372.32

17,816,256.64

LAM RESEARCH CORP

46,072514.3823,698,515.36

MARVELL TECHNOLOGY INC

289,468

38.76

11,219,779.68

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

185,661

77.27

14,346,025.47

MICRON TECHNOLOGY INC

367,703

59.51

21,882,005.53

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

15,407472.937,286,432.51

NVIDIA CORP

832,121270.42225,022,160.82

NXP SEMICONDUCTORS NV

87,535169.8914,871,321.15

ON SEMICONDUCTOR

147,518

74.38

10,972,388.84

QORVO INC

33,11692.01

3,047,003.16

QUALCOMM INC

379,099117.3544,487,267.65

SKYWORKS SOLUTIONS INC

55,375106.16

5,878,610.00

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

19,580318.45

6,235,251.00

TERADYNE INC

52,99497.60

5,172,214.40

TEXAS INSTRUMENTS INC

306,747

175.9053,956,797.30

WOLFSPEED INC

40,92559.71

2,443,631.75

CBRE GROUP INC - A

107,37271.07

7,630,928.04

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

356,100

4.41

1,570,401.00

ZILLOW GROUP INC - C

51,78544.46

2,302,361.10

INTEL CORP

114,600,112

12,074,559,948.00

アメリカドル 小計
カナダドル(1,622,096,383,414)

ARC RESOURCES LTD

192,700

16.46

3,171,842.00

CAMECO CORP

142,600

34.59

4,932,534.00

CANADIAN NATURAL RESOURCES

373,200

81.81

30,531,492.00

CENOVUS ENERGY INC

497,400

24.18

12,027,132.00

ENBRIDGE INC

683,100

53.35

36,443,385.00

IMPERIAL OIL LTD

75,50071.96

5,432,980.00

KEYERA CORP

76,70032.06

2,459,002.00

PARKLAND CORP

42,60031.35

1,335,510.00

PEMBINA PIPELINE CORP

193,232

44.68

8,633,605.76-76-

SUNCOR ENERGY INC

457,400

41.43

18,950,082.00

TC ENERGY CORP

342,300

54.89

18,788,847.00

TOURMALINE OIL CORP

104,800

60.96

6,388,608.00

AGNICO EAGLE MINES LTD

165,140

76.02

12,553,942.80

BARRICK GOLD CORP

605,600

25.84

15,648,704.00

CCL INDUSTRIES INC - CL B

50,50065.35

3,300,175.00

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

193,600

31.91

6,177,776.00

FRANCO-NEVADA CORP

66,400205.74

13,661,136.00

IVANHOE MINES LTD-CL A

193,100

11.79

2,276,649.00

KINROSS GOLD CORP

392,200

6.80

2,666,960.00

LUNDIN MINING CORP

222,100

10.39

2,307,619.00

NUTRIEN LTD

176,559

96.41

17,022,053.19

PAN AMERICAN SILVER CORP

75,10023.37

1,755,087.00

TECK RESOURCES LTD-CLS B

155,300

61.28

9,516,784.00

WEST FRASER TIMBER CO LTD

18,200101.15

1,840,930.00

WHEATON PRECIOUS METALS CORP

153,000

66.86

10,229,580.00

CAE INC

97,80031.00

3,031,800.00

TOROMONT INDUSTRIES LTD

28,300109.103,087,530.00

WSP GLOBAL INC

44,300178.197,893,817.00

GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT

62,00047.49

2,944,380.00

RITCHIE BROS AUCTIONEERS

57,70078.56

4,532,912.00

THOMSON REUTERS CORP

55,032179.64

9,885,948.48

AIR CANADA

62,20018.87

1,173,714.00

CANADIAN NATL RAILWAY CO

194,400

168.2732,711,688.00

CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY

314,800

110.06

34,646,888.00

TFI INTERNATIONAL INC

25,900161.64

4,186,476.00

MAGNA INTERNATIONAL INC

88,90071.95

6,396,355.00

BRP INC/CA- SUB VOTING

15,700103.701,628,090.00

GILDAN ACTIVEWEAR INC

57,10044.04

2,514,684.00

RESTAURANT BRANDS INTERN

100,71094.42

9,509,038.20

QUEBECOR INC -CL B

55,60034.40

1,912,640.00

CANADIAN TIRE CORP-CLASS A

19,100183.733,509,243.00

DOLLARAMA INC

95,10084.83

8,067,333.00

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC

273,700

67.45

18,461,065.00

EMPIRE CO LTD 'A'

55,30036.70

2,029,510.00

LOBLAW COMPANIES LTD

56,300125.74

7,079,162.00-77-

METRO INC/CN

84,00076.84

6,454,560.00

WESTON (GEORGE) LTD

25,711

181.46

4,665,518.06

SAPUTO INC

95,60035.36

3,380,416.00

BANK OF MONTREAL

229,200

123.2628,251,192.00

BANK OF NOVA SCOTIA

403,400

67.65

27,290,010.00

CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE

308,000

57.34

17,660,720.00

NATIONAL BANK OF CANADA

110,500

99.03

10,942,815.00

ROYAL BANK OF CANADA

467,300

133.4762,370,531.00

TORONTO-DOMINION BANK

613,300

82.73

50,738,309.00

BROOKFIELD ASSET MGMT-A

113,78744.27

5,037,350.49

BROOKFIELD CORP

480,650

45.18

21,715,767.00

ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR

115,800

17.09

1,979,022.00

IGM FINANCIAL INC

20,70041.32

855,324.00

NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG

17,80056.22

1,000,716.00

ONEX CORPORATION

24,30065.18

1,583,874.00

TMX GROUP LTD

19,600137.002,685,200.00

FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD

7,400

920.006,808,000.00

GREAT-WEST LIFECO INC

86,00037.89

3,258,540.00

IA FINANCIAL CORP INC

34,10088.61

3,021,601.00

INTACT FINANCIAL CORP

59,500204.51

12,168,345.00

MANULIFE FINANCIAL CORP

638,500

26.25

16,760,625.00

POWER CORP OF CANADA

188,300

35.85

6,750,555.00

SUN LIFE FINANCIAL INC

201,900

65.31

13,186,089.00

CGI INC

69,100133.71

9,239,361.00

CONSTELLATION SOFTWARE INC

6,800

2,652.10

18,034,280.00

DESCARTES SYSTEMS GRP/THE

29,200107.913,150,972.00

OPEN TEXT CORP

91,80050.93

4,675,374.00

SHOPIFY INC - CLASS A

403,000

65.02

26,203,060.00

BCE INC

22,60064.48

1,457,248.00

ROGERS COMMUNICATIONS INC-B

123,300

64.41

7,941,753.00

TELUS CORP

145,100

28.80

4,178,880.00

ALGONQUIN POWER & UTILITIES

241,500

11.55

2,789,325.00

ALTAGAS LTD

94,60023.29

2,203,234.00

BROOKFIELD RENEWABLE COR-A

39,35046.31

1,822,298.50

CANADIAN UTILITIES LTD-A

38,00039.14

1,487,320.00

EMERA INC

89,10058.09

5,175,819.00-78-

FORTIS INC

164,000

59.69

9,789,160.00

HYDRO ONE LTD

110,100

39.94

4,397,394.00

NORTHLAND POWER INC

79,60033.77

2,688,092.00

FIRSTSERVICE CORP

13,900197.192,740,941.00

13,514,671

829,794,280.48

カナダドル 小計

(82,381,976,166)

オーストラリア AMPOL LTD
ドル
SANTOS LTD

82,33130.44

2,506,155.64

1,045,835

7.10

7,425,428.50

WASHINGTON H. SOUL PATTINSON

64,84731.58

2,047,868.26

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

640,08833.54

21,468,551.52

1,711,968

44.17

75,617,626.56

BLUESCOPE STEEL LTD

157,082

20.64

3,242,172.48

FORTESCUE METALS GROUP LTD

574,706

20.76

11,930,896.56

IGO LTD

231,96213.97

3,240,509.14

JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI

147,51033.20

4,897,332.00

MINERAL RESOURCES LTD

62,75980.36

5,043,313.24

NEWCREST MINING LTD

294,63728.63

8,435,457.31

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

369,774

13.59

5,025,228.66

ORICA LTD

158,31016.15

2,556,706.50

PILBARA MINERALS LTD

924,776

4.23

3,911,802.48

RIO TINTO LTD

125,567

113.18

14,211,673.06

SOUTH32 LTD

1,507,938

4.12

6,212,704.56

REECE LTD81,80018.17

1,486,306.00

BRAMBLES LTD

460,976

14.18

6,536,639.68

COMPUTERSHARE LTD

169,14522.86

3,866,654.70

AURIZON HOLDINGS LTD

607,0493.49

2,118,601.01

QANTAS AIRWAYS LTD

318,258

6.61

2,103,685.38

TRANSURBAN GROUP

1,064,099

14.93

15,886,998.07

ARISTOCRAT LEISURE LTD

196,84237.97

7,474,090.74

IDP EDUCATION LTD

66,23328.81

1,908,172.73

LOTTERY CORP LTD/THE

820,0145.04

4,132,870.56

REA GROUP LTD

16,523140.02

2,313,550.46

SEEK LTD

111,07024.34

2,703,443.80

WESFARMERS LTD

385,21152.39

20,181,204.29

COLES GROUP LTD

465,135

18.34

8,530,575.90

ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI

449,953

6.87

3,091,177.11

BHP GROUP LTD-79-

WOOLWORTHS GROUP LTD

415,153

39.00

16,190,967.00

TREASURY WINE ESTATES LTD

245,83814.04

3,451,565.52

COCHLEAR LTD

23,404251.54

5,887,042.16

RAMSAY HEALTH CARE LTD

66,53766.75

4,441,344.75

SONIC HEALTHCARE LTD

163,64636.37

5,951,805.02

CSL LTD

162,692304.3449,513,683.28

1,007,785

24.22

24,408,552.70

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL

572,179

100.11

57,280,839.69

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

1,062,674

28.79

30,594,384.46

WESTPAC BANKING CORP

1,181,646

22.25

26,291,623.50

ASX LTD

70,91869.10

4,900,433.80

MACQUARIE GROUP LTD

123,788

181.45

22,461,332.60

INSURANCE AUSTRALIA GROUP

762,528

4.96

3,782,138.88

MEDIBANK PRIVATE LTD

936,375

3.59

3,361,586.25

QBE INSURANCE GROUP LTD

488,602

15.13

7,392,548.26

SUNCORP GROUP LTD

404,738

12.40

5,018,751.20

WISETECH GLOBAL LTD

55,63769.38

3,860,095.06

XERO LTD

42,70092.37

3,944,199.00

1,329,461

4.30

5,716,682.30

APA GROUP

397,094

10.58

4,201,254.52

ORIGIN ENERGY LTD

540,177

8.35

4,510,477.95

LENDLEASE GROUP

244,789

7.53

1,843,261.17

ANZ GROUP HOLDINGS LTDTELSTRA GROUP LTD

23,610,759

555,111,965.97

オーストラリアドル 小計(49,948,974,697)

イギリスポンド BP PLC

6,126,750

5.33

32,710,718.25

2,385,189

24.61

58,711,427.23

ANGLO AMERICAN PLC

431,835

25.12

10,847,695.20

ANTOFAGASTA PLC

124,065

15.17

1,882,066.05

CRODA INTERNATIONAL PLC

45,33070.96

3,216,616.80

3,486,306

4.86

16,955,649.23

JOHNSON MATTHEY PLC

58,85419.56

1,151,478.51

MONDI PLC

161,979

12.81

2,075,760.88

RIO TINTO PLC

381,068

51.41

19,590,705.88

ASHTEAD GROUP PLC

151,489

46.69

7,073,021.41

BAE SYSTEMS PLC

1,047,026

10.22

10,700,605.72

111,508

32.25

3,596,133.00

SHELL PLCGLENCORE PLC

BUNZL PLC

-80-

DCC PLC

30,39948.33

1,469,183.67

2,934,768

1.53

4,507,803.64

SMITHS GROUP PLC

113,243

16.71

1,892,856.74

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

24,603116.202,858,868.60

EXPERIAN PLC

311,703

28.40

8,852,365.20

INTERTEK GROUP PLC

55,23141.41

2,287,115.71

RELX PLC

646,773

27.19

17,585,757.87

RENTOKIL INITIAL PLC

885,6766.14

5,441,593.34

BARRATT DEVELOPMENTS PLC

378,223

4.78

1,809,797.05

BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE

32,32343.43

1,403,787.89

BURBERRY GROUP PLC

126,278

26.34

3,326,162.52

PERSIMMON PLC

103,740

12.51

1,297,787.40

TAYLOR WIMPEY PLC

1,180,533

1.21

1,433,757.32

COMPASS GROUP PLC

596,590

20.74

12,373,276.60

ENTAIN PLC

198,71714.12

2,805,884.04

INTERCONTINENTAL HOTELS GROU

57,19755.56

3,177,865.32

PEARSON PLC

194,698

8.51

1,657,269.37

WHITBREAD PLC

65,18731.26

2,037,745.62

AUTO TRADER GROUP PLC

333,9226.34

2,117,733.32

INFORMA PLC

468,909

7.12

3,342,383.35

WPP PLC357,177

9.58

3,421,755.66

JD SPORTS FASHION PLC

969,434

1.67

1,625,256.10

KINGFISHER PLC

726,268

2.57

1,868,687.56

NEXT PLC

41,41968.72

2,846,313.68

OCADO GROUP PLC

164,438

5.05

831,727.40

SAINSBURY (J) PLC

620,861

2.80

1,741,515.10

2,502,282

2.78

6,958,846.24

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC

119,280

20.70

2,469,096.00

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC

720,727

29.22

21,059,642.94

COCA-COLA HBC AG-DI

61,53624.20

1,489,171.20

DIAGEO PLC

769,95437.43

28,823,227.99

IMPERIAL BRANDS PLC

294,866

19.50

5,749,887.00

1,723,187

3.50

6,044,939.99

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

242,51664.78

15,710,186.48

UNILEVER PLC

857,93643.88

37,646,231.68

SMITH & NEPHEW PLC

282,738

12.74

3,603,495.81

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCTESCO PLC

HALEON PLC-81-

ASTRAZENECA PLC

524,161121.6463,758,944.04

1,376,865

14.74

20,294,990.10

54,192

18.44

999,300.48

BARCLAYS PLC

5,403,921

1.54

8,332,846.18

HSBC HOLDINGS PLC

6,756,737

5.73

38,736,373.22

LLOYDS BANKING GROUP PLC

22,846,414

0.48

11,174,181.08

NATWEST GROUP PLC

1,818,709

2.74

4,986,900.07

STANDARD CHARTERED PLC

805,585

6.32

5,094,519.54

3I GROUP PLC

319,724

17.22

5,507,245.90

ABRDN PLC

590,816

2.06

1,218,262.59

HARGREAVES LANSDOWN PLC

123,322

7.98

984,109.56

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP

128,07880.32

10,287,224.96

M&G PLC725,660

2.02

1,468,010.18

SCHRODERS PLC

321,906

4.81

1,549,655.48

ST JAMES'S PLACE PLC

199,71712.25

2,447,531.83

ADMIRAL GROUP PLC

63,01922.62

1,425,489.78

AVIVA PLC

934,484

4.21

3,939,784.54

LEGAL & GENERAL GROUP PLC

2,050,970

2.54

5,225,871.56

PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC

293,906

5.76

1,692,898.56

PRUDENTIAL PLC

931,229

11.44

10,657,915.90

SAGE GROUP PLC/THE

358,305

8.04

2,882,205.42

HALMA PLC

121,077

22.62

2,738,761.74

BT GROUP PLC

2,429,600

1.53

3,725,791.60

VODAFONE GROUP PLC

8,932,193

0.89

8,010,390.68

NATIONAL GRID PLC

1,241,019

11.39

14,135,206.41

SEVERN TRENT PLC

83,76629.20

2,445,967.20

SSE PLC

377,095

18.39

6,934,777.05

UNITED UTILITIES GROUP PLC

232,41010.81

2,513,514.15

GSK PLCHIKMA PHARMACEUTICALS PLC

93,749,611

635,249,523.36

イギリスポンド 小計
スイスフラン(106,715,567,429)

CLARIANT AG-REG

60,43014.76

891,946.80

EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG

2,396

801.001,919,196.00

GIVAUDAN-REG

3,166

3,183.00

10,077,378.00

HOLCIM LTD

187,90759.54

11,187,982.78

SIG GROUP AG

103,650

24.60

2,549,790.00

SIKA AG-REG

49,378248.5012,270,433.00-82-

ABB LTD-REG

530,275

31.67

16,793,809.25

GEBERIT AG-REG

11,828497.105,879,698.80

SCHINDLER HOLDING AG-REG

7,216

193.001,392,688.00

SCHINDLER HOLDING-PART CERT

14,965200.402,998,986.00

VAT GROUP AG

8,759

311.402,727,552.60

ADECCO GROUP AG-REG

55,55330.64

1,702,143.92

SGS SA-REG

56,05084.80

4,753,040.00

KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG

17,625269.704,753,462.50

CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG

176,258

151.7526,747,151.50

SWATCH GROUP AG/THE-BR

9,553

306.202,925,128.60

SWATCH GROUP AG/THE-REG

17,90756.50

1,011,745.50

BARRY CALLEBAUT AG-REG

1,298

1,908.00

2,476,584.00

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC

350

11,180.00

3,913,000.00

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

37

112,000.00

4,144,000.00

NESTLE SA-REG

930,156

114.66

106,651,686.96

ALCON INC

170,295

65.62

11,174,757.90

SONOVA HOLDING AG-REG

17,404290.505,055,862.00

STRAUMANN HOLDING AG-REG

36,777138.305,086,259.10

BACHEM HOLDING AG

12,63296.55

1,219,619.60

LONZA GROUP AG-REG

25,176578.6014,566,833.60

NOVARTIS AG-REG

731,400

89.51

65,467,614.00

9,828

302.402,971,987.20

ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN

236,786280.7566,477,669.50

BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG

9,251

93.20

862,193.20

1,198,227

0.79

952,590.46

JULIUS BAER GROUP LTD

74,04764.18

4,752,336.46

PARTNERS GROUP HOLDING AG

7,700

863.206,646,640.00

1,132,045

18.19

20,597,558.77

BALOISE HOLDING AG - REG

15,786149.302,356,849.80

SWISS LIFE HOLDING AG-REG

10,419594.206,190,969.80

SWISS RE AG

103,477

89.78

9,290,165.06

ZURICH INSURANCE GROUP AG

50,783433.2021,999,195.60

TEMENOS AG - REG

22,92164.90

1,487,572.90

LOGITECH INTERNATIONAL-REG

55,12550.90

2,805,862.50

SWISSCOM AG-REG

8,956

605.005,418,380.00

BKW AG

6,450

153.60990,720.00

ROCHE HOLDING AG-BR

CREDIT SUISSE GROUP AG-REG

UBS GROUP AG-REG-83-

SWISS PRIME SITE-REG

28,75679.80

6,208,998

486,433,770.46

スイスフラン 小計
香港ドル

2,294,728.80(73,689,851,886)

CK HUTCHISON HOLDINGS LTD

883,868

51.00

45,077,268.00

TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD

451,500

82.05

37,045,575.00

XINYI GLASS HOLDINGS LTD

656,000

14.70

9,643,200.00

MTR CORP

552,000

38.30

21,141,600.00

SITC INTERNATIONAL HOLDINGS

352,000

17.72

6,237,440.00

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L

767,000

56.75

43,527,250.00

SANDS CHINA LTD

775,600

29.10

22,569,960.00

BUDWEISER BREWING CO APAC LT

562,000

23.20

13,038,400.00

WH GROUP LTD

2,846,000

4.55

12,949,300.00

BOC HONG KONG HOLDINGS LTD

1,321,000

24.80

32,760,800.00

HANG SENG BANK LTD

249,300

113.8028,370,340.00

HONG KONG EXCHANGES & CLEAR

408,900

330.00134,937,000.00

AIA GROUP LTD

4,007,400

82.45

330,410,130.00

HKT TRUST AND HKT LTD-SS

1,165,000

10.14

11,813,100.00

CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L

253,000

43.90

11,106,700.00

CLP HOLDINGS LTD

546,000

58.00

31,668,000.00

3,603,348

6.86

24,718,967.28

POWER ASSETS HOLDINGS LTD

514,500

43.50

22,380,750.00

CK ASSET HOLDINGS LTD

652,868

45.70

29,836,067.60

ESR GROUP LTD

632,800

12.56

7,947,968.00

HANG LUNG PROPERTIES LTD

724,000

14.18

10,266,320.00

HENDERSON LAND DEVELOPMENT

559,641

26.65

14,914,432.65

NEW WORLD DEVELOPMENT

552,250

20.10

11,100,225.00

1,247,400

10.56

13,172,544.00

SUN HUNG KAI PROPERTIES

477,500

107.6051,379,000.00

SWIRE PACIFIC LTD - CL A

145,000

58.25

8,446,250.00

SWIRE PROPERTIES LTD

500,800

20.20

10,116,160.00

WHARF REAL ESTATE INVESTMENT

534,000

44.20

23,602,800.00

HONG KONG & CHINA GASSINO LAND CO

25,940,675

1,020,177,547.53

香港ドル 小計(17,455,237,838)

シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTDル
KEPPEL CORP LTD
SEMBCORP MARINE LTD

30,20033.81

1,021,062.00

477,500

6.41

3,060,775.00

15,794,803

0.12

1,911,171.16-84-

SINGAPORE TECH ENGINEERING

529,600

3.70

1,959,520.00

SINGAPORE AIRLINES LTD

461,640

5.87

2,709,826.80

GENTING SINGAPORE LTD

1,914,500

1.17

2,239,965.00

WILMAR INTERNATIONAL LTD

670,600

4.13

2,769,578.00

DBS GROUP HOLDINGS LTD

614,700

32.87

20,205,189.00

1,152,500

12.82

14,775,050.00

UNITED OVERSEAS BANK LTD

407,400

29.58

12,050,892.00

SINGAPORE EXCHANGE LTD

303,500

9.57

2,904,495.00

VENTURE CORP LTD

76,90017.43

1,340,367.00

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS

2,888,260

2.54

7,336,180.40

CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI

802,000

3.84

3,079,680.00

CITY DEVELOPMENTS LTD

118,100

7.46

881,026.00

UOL GROUP LTD

194,000

7.12

1,381,280.00

OVERSEA-CHINESE BANKING CORP

26,436,203

79,626,057.36

シンガポールドル 小計(8,030,287,884)

ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
ドドル
EBOS GROUP LTD

418,0858.75

3,658,243.75

54,70045.70

2,499,790.00

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C

205,994

27.55

5,675,134.70

SPARK NEW ZEALAND LTD

630,4475.11

3,224,736.40

MERCURY NZ LTD

216,705

6.26

1,356,573.30

MERIDIAN ENERGY LTD

445,0235.40

2,403,124.20

1,970,954

18,817,602.35

ニュージーランドドル 小計(1,560,731,938)

スウェーデンク BOLIDEN AB
ローネ
HOLMEN AB-B SHARES

89,974394.5035,494,743.00

33,017377.6012,467,219.20

SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B

189,562130.7524,785,231.50

ALFA LAVAL AB

92,471370.0034,214,270.00

ASSA ABLOY AB-B

348,981243.4084,941,975.40

ATLAS COPCO AB-A SHS

886,563131.00116,139,753.00

ATLAS COPCO AB-B SHS

536,895

118.0563,380,454.75

EPIROC AB-A

235,563211.4049,798,018.20

EPIROC AB-B

132,310182.5024,146,575.00

HUSQVARNA AB-B SHS

159,232

88.82

14,142,986.24

INDUTRADE AB

83,800226.3018,963,940.00

INVESTMENT AB LATOUR-B SHS

58,459209.9012,270,544.10

LIFCO AB-B SHS

71,700231.8016,620,060.00-85-

NIBE INDUSTRIER AB-B SHS

495,296123.0560,946,172.80

SANDVIK AB

370,537217.8080,702,958.60

SKANSKA AB-B SHS

104,733

161.25

16,888,196.25

SKF AB-B SHARES

139,662

197.9027,639,109.80

VOLVO AB-A SHS

62,474221.6013,844,238.40

VOLVO AB-B SHS

515,139214.60110,548,829.40

SECURITAS AB-B SHS

156,81390.98

14,266,846.74

VOLVO CAR AB-B

207,500

39.47

8,190,025.00

ELECTROLUX AB-B

84,165134.9011,353,858.50

EVOLUTION AB

63,4181,410.80

89,470,114.40

EMBRACER GROUP AB

230,400

47.03

10,836,864.00

HENNES & MAURITZ AB-B SHS

260,961154.9640,438,516.56

ESSITY AKTIEBOLAG-B

211,829303.4064,268,918.60

GETINGE AB-B SHS

85,916268.7023,085,629.20

SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB

60,727263.8016,019,782.60

1,127,309

118.58

133,676,301.22

SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A

525,384

115.6060,734,390.40

SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS

515,326

96.16

49,553,748.16

SWEDBANK AB - A SHARES

294,827185.9054,808,339.30

EQT AB

117,771210.6024,802,572.60

INDUSTRIVARDEN AB-A SHS

44,871292.8013,138,228.80

INDUSTRIVARDEN AB-C SHS

53,600292.8015,694,080.00

INVESTOR AB-A SHS

178,300

222.7039,707,410.00

INVESTOR AB-B SHS

617,963

216.50133,788,989.50

KINNEVIK AB - B

80,928164.35

13,300,516.80

LUNDBERGS AB-B SHS

24,225482.1011,678,872.50

ERICSSON LM-B SHS

950,21955.16

52,414,080.04

HEXAGON AB-B SHS

673,784116.9578,799,038.80

TELE2 AB-B SHS

198,238102.2020,259,923.60

TELIA CO AB

910,648

26.73

24,341,621.04

FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS

147,34847.11

6,941,564.28

SAGAX AB-B

64,700248.5016,077,950.00

NORDEA BANK ABP

12,493,538

1,845,583,458.28

スウェーデンクローネ 小計(24,232,510,807)

ノルウェークロ AKER BP ASA
ーネ
EQUINOR ASA-86-

103,871253.2026,300,137.20

327,567305.45100,055,340.15

NORSK HYDRO ASA

434,804

81.02

35,227,820.08

YARA INTERNATIONAL ASA

61,095456.2027,871,539.00

KONGSBERG GRUPPEN ASA

32,500472.2015,346,500.00

ADEVINTA ASA

106,85780.15

8,564,588.55

MOWI ASA

135,763

199.4527,077,930.35

ORKLA ASA

250,892

75.50

18,942,346.00

SALMAR ASA

25,891469.5012,155,824.50

DNB BANK ASA

315,870

200.9063,458,283.00

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

69,251

182.3012,624,457.30

TELENOR ASA

211,605129.6527,434,588.25

2,075,966

375,059,354.38

ノルウェークローネ 小計(4,793,258,548)

デンマーククロ CHR HANSEN HOLDING A/Sーネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES

33,357555.6018,533,149.20

71,863368.9026,510,260.70

3,501

1,640.50

5,743,390.50

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

341,626

188.8064,498,988.80

AP MOLLER-MAERSK A/S-A

1,039

12,540.00

13,029,060.00

AP MOLLER-MAERSK A/S-B

1,814

12,700.00

23,037,800.00

DSV A/S

63,994

1,261.00

80,696,434.00

PANDORA A/S

30,806646.4019,912,998.40

CARLSBERG AS-B

34,731

1,116.50

38,777,161.50

COLOPLAST-B

39,767970.6038,597,850.20

DEMANT A/S

34,228282.809,679,678.40

GENMAB A/S

22,2462,804.00

62,377,784.00

NOVO NORDISK A/S-B

559,792

1,153.40

645,664,092.80

DANSKE BANK A/S

221,483

148.1032,801,632.30

TRYG A/S

114,270

158.8018,146,076.00

ORSTED A/S

60,759600.2036,467,551.80

ROCKWOOL A/S-B SHS

1,635,276

1,134,473,908.60

デンマーククローネ 小計(22,632,754,476)

イスラエルシェ ICL GROUP LTD
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD

211,785

22.63

4,792,694.55

10,169651.106,621,035.90

BANK HAPOALIM BM

445,21630.07

13,387,645.12

BANK LEUMI LE-ISRAEL

520,979

27.67

14,415,488.93

FIRST INTL BANK ISRAEL

24,000129.403,105,600.00

ISRAEL DISCOUNT BANK-A

403,74117.35

7,004,906.35-87-

MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD

48,267115.905,594,145.30

NICE LTD

22,115762.6016,864,899.00

BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO

572,400

4.87

2,787,588.00

TOWER SEMICONDUCTOR LTD

35,700164.505,872,650.00

AZRIELI GROUP LTD

14,806208.003,079,648.00

2,309,178

83,526,301.15

イスラエルシェケル 小計
ユーロ(3,070,819,403)

ENI SPA

846,219

13.81

11,693,054.14

GALP ENERGIA SGPS SA

151,355

11.00

1,664,905.00

NESTE OYJ

144,92344.10

6,391,104.30

OMV AG

55,70142.79

2,383,445.79

REPSOL SA

480,018

13.61

6,535,445.07

TENARIS SA

169,21113.33

2,256,428.68

TOTALENERGIES SE

840,319

58.21

48,914,968.99

AIR LIQUIDE SA

176,925163.2828,888,314.00

AKZO NOBEL N.V.

58,75576.22

4,478,306.10

ARCELORMITTAL

172,49325.34

4,371,835.08

ARKEMA

19,01489.72

1,705,936.08

BASF SE

311,075

50.24

15,628,408.00

COVESTRO AG

64,32137.14

2,388,881.94

CRH PLC251,30245.26

11,373,928.52

DSM-FIRMENICH AG

59,131120.72

7,138,294.32

EVONIK INDUSTRIES AG

76,97419.76

1,521,006.24

HEIDELBERGCEMENT AG

47,26169.76

3,296,927.36

OCI NV

34,955

25.83

902,887.65

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

81,85533.01

2,702,033.55

SOLVAY SA

24,153108.752,626,638.75

STORA ENSO OYJ-R SHS

184,40811.23

2,070,901.84

SYMRISE AG

47,263107.95

5,102,040.85

UMICORE

77,86529.53

2,299,353.45

UPM-KYMMENE OYJ

175,063

29.93

5,239,635.59

VOESTALPINE AG

39,06130.86

1,205,422.46

ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV

80,65531.82

2,566,442.10

AIRBUS SE

200,012128.2425,649,538.88

ALSTOM

114,96921.67

2,491,378.23

BOUYGUES SA

69,91632.48

2,270,871.68-88-

BRENNTAG SE

49,58675.50

3,743,743.00

CNH INDUSTRIAL NV

357,62712.84

4,593,718.81

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN

168,37851.18

8,617,586.04

DAIMLER TRUCK HOLDING AG

147,91129.96

4,431,413.56

DASSAULT AVIATION SA

9,266

178.001,649,348.00

EIFFAGE

27,982105.252,945,105.50

FERROVIAL SA

157,92228.17

4,448,662.74

GEA GROUP AG

52,11243.43

2,263,224.16

IMCD NV

18,078146.552,649,330.90

KINGSPAN GROUP PLC

51,13260.74

3,105,757.68

KNORR-BREMSE AG

25,88162.14

1,608,245.34

KONE OYJ-B

115,87349.22

5,703,269.06

LEGRAND SA

92,90984.24

7,826,654.16

METSO OUTOTEC OYJ

226,75010.47

2,374,072.50

MTU AERO ENGINES AG

17,773243.304,324,170.90

PRYSMIAN SPA

81,68137.32

3,048,334.92

RATIONAL AG

2,060

648.501,335,910.00

RHEINMETALL AG

14,260273.903,905,814.00

SAFRAN SA

115,627

142.42

16,467,597.34

SCHNEIDER ELECTRIC SE

183,501

153.24

28,119,693.24

SIEMENS AG-REG

258,652

145.6637,675,250.32

SIEMENS ENERGY AG

176,65421.00

3,709,734.00

THALES SA

36,648141.15

5,172,865.20

VINCI SA

181,964111.0820,212,561.12

WARTSILA OYJ ABP

161,062

8.93

1,438,927.90

BUREAU VERITAS SA

94,88026.52

2,516,217.60

RANDSTAD NV

40,34251.56

2,080,033.52

TELEPERFORMANCE

19,579206.404,041,105.60

WOLTERS KLUWER

87,049122.4010,654,797.60

ADP

10,260137.101,406,646.00

AENA SME SA

24,220154.503,741,990.00

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG

227,1509.79

2,223,798.50

DEUTSCHE POST AG-REG

335,930

43.69

14,676,781.70

GETLINK SE

162,686

16.53

2,690,013.01

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

113,502101.16

11,481,862.32

BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF

18,22795.10

1,733,387.70-89-

CONTINENTAL AG

34,40065.36

2,248,384.00

DR ING HC F PORSCHE AG

38,470115.05

4,425,973.50

FERRARI NV

41,289254.5010,508,050.50

MERCEDES-BENZ GROUP AG

270,759

69.89

18,923,346.51

MICHELIN (CGDE)

231,92728.35

6,575,130.45

PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF

54,61150.92

2,780,792.12

RENAULT SA

69,80133.10

2,310,762.10

STELLANTIS NV

763,345

14.93

11,402,847.61

VALEO

72,08318.34

1,322,362.63

VOLKSWAGEN AG

8,950

151.301,354,135.00

VOLKSWAGEN AG-PREF

63,649122.007,765,178.00

ADIDAS AG

56,468161.36

9,111,676.48

HERMES INTERNATIONAL

10,692

2,014.00

21,533,688.00

KERING

25,304584.8014,797,779.20

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI93,584902.0084,412,768.00

MONCLER SPA

70,64667.68

4,781,321.28

PUMA SE32,55656.60

1,842,669.60

SEB SA

9,694

100.40973,277.60

ACCOR SA

57,04331.52

1,797,995.36

AMADEUS IT GROUP SA

154,871

63.00

9,756,873.00

DELIVERY HERO SE

54,46933.40

1,819,264.60

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI

57,568178.00

10,247,104.00

JUST EAT TAKEAWAY

57,881

15.33

887,431.49

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM

37,87038.88

1,472,385.60

SODEXO SA

32,19497.80

3,148,573.20

BOLLORE SE

271,925

6.10

1,660,102.12

PUBLICIS GROUPE

75,30775.50

5,685,678.50

SCOUT24 SE

27,25755.82

1,521,485.74

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

248,437

20.91

5,194,817.67

VIVENDI SE

236,5299.82

2,323,187.83

8,226

171.701,412,404.20

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL

372,23931.32

11,658,525.48

PROSUS NV

271,137

67.05

18,179,735.85

ZALANDO SE

72,24936.64

2,647,203.36

CARREFOUR SA

197,337

18.43

3,637,907.59

HELLOFRESH SE

45,73824.95

1,141,163.10

D'IETEREN GROUP-90-

JERONIMO MARTINS

95,61321.86

2,090,100.18

KESKO OYJ-B SHS

93,45720.70

1,934,559.90

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N

355,206

31.58

11,219,181.51

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

293,94259.82

17,583,610.44

DANONE

217,799

60.11

13,091,897.89

DAVIDE CAMPARI-MILANO NV

156,074

11.79

1,840,112.46

HEINEKEN HOLDING NV

38,11786.20

3,285,685.40

HEINEKEN NV

88,926103.259,181,609.50

JDE PEET'S NV

35,40027.76

982,704.00

KERRY GROUP PLC-A

52,682

98.56

5,192,337.92

PERNOD RICARD SA

69,894

216.6015,139,040.40

REMY COINTREAU

6,746

177.55

1,197,752.30

BEIERSDORF AG

33,411125.304,186,398.30

HENKEL AG & CO KGAA

34,62068.08

2,356,929.60

HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF

64,02174.26

4,754,199.46

L'OREAL

81,720437.2035,727,984.00

AMPLIFON SPA

42,89133.56

1,439,421.96

BIOMERIEUX

13,86997.58

1,353,337.02

CARL ZEISS MEDITEC AG - BR

15,246124.45

1,897,364.70

DIASORIN SPA

9,103

99.36

904,474.08

ESSILORLUXOTTICA

98,203184.7818,145,950.34

FRESENIUS MEDICAL CARE AG &67,83342.31

2,870,014.23

FRESENIUS SE & CO KGAA

148,91626.08

3,883,729.28

KONINKLIJKE PHILIPS NV

315,51419.72

6,223,829.16

SIEMENS HEALTHINEERS AG

92,54257.84

5,352,629.28

ARGENX SE

18,640352.706,574,328.00

BAYER AG-REG

332,42260.43

20,088,261.46

EUROFINS SCIENTIFIC

44,94861.00

2,741,828.00

GRIFOLS SA

82,564

9.36

772,799.04

IPSEN

13,860107.201,485,792.00

MERCK KGAA

44,683165.607,399,504.80

ORION OYJ-CLASS B

34,82446.08

1,604,689.92

QIAGEN N.V.

73,32241.00

3,006,202.00

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA

32,10341.38

1,328,422.14

SANOFI385,873102.82

39,675,461.86

8,436

360.703,042,865.20

SARTORIUS AG-VORZUG-91-

SARTORIUS STEDIM BIOTECH

10,076260.802,627,820.80

UCB SA

42,46187.86

3,730,623.46

ABN AMRO BANK NV-CVA

133,234

14.74

1,963,869.16

AIB GROUP PLC

297,2143.93

1,170,428.73

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

2,045,453

6.81

13,937,716.74

BANCO SANTANDER SA

5,697,822

3.54

20,178,836.61

BANK OF IRELAND GROUP PLC

351,8169.65

3,397,838.92

BNP PARIBAS

376,464

59.14

22,264,080.96

CAIXABANK SA

1,457,948

3.55

5,181,547.19

COMMERZBANK AG

350,61210.64

3,730,511.68

CREDIT AGRICOLE SA

418,393

10.97

4,592,281.56

ERSTE GROUP BANK AG

110,379

32.76

3,616,016.04

FINECOBANK SPA

218,566

14.19

3,101,451.54

ING GROEP NV

1,265,902

11.82

14,968,025.24

INTESA SANPAOLO

5,457,895

2.50

13,682,942.76

KBC GROUP NV

86,97065.70

5,713,929.00

MEDIOBANCA SPA

181,4819.78

1,775,973.06

SOCIETE GENERALE SA

281,87222.31

6,289,973.68

UNICREDIT SPA

653,147

18.86

12,320,965.00

ADYEN NV

7,360

1,446.40

10,645,504.00

AMUNDI SA

21,83759.20

1,292,750.40

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED

724,4199.89

7,169,574.84

DEUTSCHE BOERSE AG

64,617182.95

11,821,680.15

EDENRED

81,61058.00

4,733,380.00

EURAZEO SE

11,66966.50

775,988.50

EURONEXT NV

28,50471.95

2,050,862.80

EXOR NV

35,41475.50

2,673,757.00

GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV

32,08680.52

2,583,564.72

NEXI SPA

224,7147.64

1,718,163.24

SOFINA

5,291

204.801,083,596.80

WENDEL

9,312

100.40934,924.80

WORLDLINE SA

76,35638.52

2,941,233.12

AEGON NV589,592

4.10

2,421,454.34

AGEAS

51,93640.44

2,100,291.84

ALLIANZ SE-REG

136,428223.7530,525,765.00

ASSICURAZIONI GENERALI

381,02719.13

7,290,951.64-92-

AXA SA

635,976

29.32

18,646,816.32

HANNOVER RUECK SE

20,084

190.45

3,824,997.80

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

47,380338.1016,019,178.00

NN GROUP NV

91,00234.45

3,135,018.90

POSTE ITALIANE SPA

188,0259.62

1,810,304.70

SAMPO OYJ-A SHS

164,39345.28

7,443,715.04

BECHTLE AG

26,78741.63

1,115,142.81

CAPGEMINI SE

56,142161.409,061,318.80

DASSAULT SYSTEMES SE

230,071

37.53

8,634,564.63

NEMETSCHEK SE

20,68364.28

1,329,503.24

SAP SE353,077

119.8842,326,870.76

1,876,698

3.86

7,261,882.91

185,24837.90

7,020,899.20

1,098,711

22.06

24,237,564.66

ELISA OYJ

51,31955.32

2,838,967.08

INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL

114,083

12.27

1,399,798.41

1,065,750

3.24

3,462,621.75

659,792

11.39

7,516,350.46

3,630,827

0.26

965,436.89

297,8383.02

899,768.59

1,787,950

4.01

7,169,679.50

UNITED INTERNET AG-REG SHARE

30,096

15.58

468,895.68

ACCIONA SA

8,326

174.501,452,887.00

CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA

19,20032.66

627,072.00

E.ON SE760,42111.97

9,102,239.37

EDP RENOVAVEIS SA

96,77920.24

1,958,806.96

EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA

985,811

5.13

5,065,096.91

ELIA GROUP SA/NV

10,658123.701,318,394.60

ENAGAS SA

82,82517.91

1,483,395.75

ENDESA SA

108,855

19.70

2,144,443.50

ENEL SPA

2,737,695

6.02

16,502,825.46

ENGIE

626,82215.31

9,601,659.39

FORTUM OYJ

136,33713.57

1,850,093.09

IBERDROLA SA

2,080,729

11.82

24,594,216.78

NATURGY ENERGY GROUP SA

45,20028.32

1,280,064.00

RED ELECTRICA CORPORACION SA

131,018

16.43

2,152,625.74

NOKIA OYJCELLNEX TELECOM SADEUTSCHE TELEKOM AG-REG

KONINKLIJKE KPN NVORANGETELECOM ITALIA SPATELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDITELEFONICA SA-93-

RWE AG

217,674

41.09

8,944,224.66

SNAM SPA

693,7645.02

3,482,695.28

TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA

469,067

7.75

3,637,145.51

VEOLIA ENVIRONNEMENT

218,632

29.26

6,397,172.32

VERBUND AG

22,69781.55

1,850,940.35

ASM INTERNATIONAL NV

15,362349.505,369,019.00

ASML HOLDING NV

136,399573.3078,197,546.70

INFINEON TECHNOLOGIES AG

441,727

34.11

15,069,516.60

STMICROELECTRONICS NV

230,83142.40

9,788,388.55

AROUNDTOWN SA

379,1381.19

453,259.47

LEG IMMOBILIEN SE

21,71554.28

1,178,690.20

VONOVIA SE

237,08118.73

4,441,712.53

62,206,783

1,636,734,650.75

ユーロ 小計(243,333,340,527)
386,752,724

合2,259,941,695,013

計(2,259,941,695,013)(注 1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券（単位：円）
通貨
アメリカ
ドル

種

類

投資証券

銘

柄

口数

評価額

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT

53,7496,667,563.45

AMERICAN HOMES 4 RENT- A

107,934

3,542,393.88

AMERICAN TOWER CORP

157,345

32,088,939.30

AVALONBAY COMMUNITIES INC

47,6168,241,377.28

BOSTON PROPERTIES INC

47,0572,448,375.71

CAMDEN PROPERTY TRUST

32,6173,466,208.59

CROWN CASTLE INC

146,289

18,210,054.72

DIGITAL REALTY TRUST INC

99,4689,697,135.32

EQUINIX INC

31,234

22,270,779.02

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

57,122

3,895,149.18

EQUITY RESIDENTIAL

123,9027,582,802.40

ESSEX PROPERTY TRUST INC

21,5854,569,112.80

EXTRA SPACE STORAGE INC

45,6906,954,931.80

GAMING AND LEISURE PROPERTIE

85,391

4,403,613.87

-94-

備考

HEALTHCARE REALTY TRUST INC

140,933

2,708,732.26

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

171,4423,634,570.40

HOST HOTELS & RESORTS INC

236,020

3,861,287.20

INVITATION HOMES INC

202,1936,642,040.05

IRON MOUNTAIN INC

93,347

5,074,342.92

KIMCO REALTY CORP

206,423

3,884,880.86

MEDICAL PROPERTIES TRUST INC

177,787

1,450,741.92

MID-AMERICA APARTMENT COMM

39,926

5,988,101.48

PROLOGIS INC

311,662

38,393,641.78

PUBLIC STORAGE

53,263

15,345,070.30

REALTY INCOME CORP

212,780

13,211,510.20

REGENCY CENTERS CORP

55,581

3,334,860.00

SBA COMMUNICATIONS CORP

37,2609,524,401.20

SIMON PROPERTY GROUP INC

111,021

12,237,844.83

SUN COMMUNITIES INC

43,591

6,043,020.33

UDR INC

113,375

4,666,515.00

VENTAS INC

137,514

6,267,888.12

VICI PROPERTIES INC

330,478

10,968,564.82

WELLTOWER INC

161,169

12,140,860.77

WEYERHAEUSER CO

241,7097,396,295.40

WP CAREY INC

68,9405,036,067.00

4,203,413

311,849,674.16

アメリカドル合計(41,893,885,226)
カナダド
ル

投資証券

CAN APARTMENT PROP REAL ESTA

23,3001,121,895.00

RIOCAN REAL ESTATE INVST TR

58,6001,247,008.00

81,9002,368,903.00

カナダドル合計(235,184,689)
オースト
ラリアド
ル

投資証券

DEXUS/AU

413,6113,217,893.58

GOODMAN GROUP

587,247

11,363,229.45

GPT GROUP

656,296

2,927,080.16

MIRVAC GROUP

1,521,680

3,484,647.20

SCENTRE GROUP

1,734,337

4,960,203.82

815,965

3,484,170.55

1,315,193

2,709,297.58

7,044,329

32,146,522.34

STOCKLANDVICINITY CENTRES

オーストラリアドル合計(2,892,544,080)

-95-

イギリス
ポンド

投資証券

BRITISH LAND CO PLC

317,051

1,232,694.28

LAND SECURITIES GROUP PLC

250,833

1,616,869.51

SEGRO PLC

403,906

3,252,251.11

971,790

6,101,814.90

イギリスポンド合計(1,025,043,885)
香港ドル

投資証券

LINK REIT

865,200

43,606,080.00

865,200

43,606,080.00

香港ドル合計(746,100,028)
シンガポ
ールドル

投資証券

CAPITALAND ASCENDAS REIT

1,134,200

3,243,812.00

CAPITALAND INTEGRATED COMMER

1,879,771

3,853,530.55

MAPLETREE LOGISTICS TRUST

1,029,700

1,812,272.00

650,700

1,164,753.00

4,694,371

10,074,367.55

MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST

シンガポールドル合計(1,015,999,967)
ユーロ

投資証券

COVIVIO

13,302

667,095.30

GECINA SA

16,3401,620,111.00

KLEPIERRE

71,486

1,562,683.96

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

35,721

1,726,753.14

WAREHOUSES DE PAUW SCA

50,808

1,398,236.16

187,657

6,974,879.56

ユーロ合計(1,036,955,344)
48,845,713,219
合計(48,845,713,219)(注 1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳
種類
アメリカドルカナダドル

オーストラリアドル

イギリスポンド

組入株式
時価比率

銘柄数

有価証券の
合計金額に
対する比率

組入投資証券
時価比率

株式602 銘柄97.48%―

70.26%

投資証券

35 銘柄

―

2.52%

1.81%

株式

85 銘柄

99.72%

―

3.57%

投資証券

2 銘柄

―

0.28%

0.01%

株式

52 銘柄

94.53%

―

2.16%

投資証券

7 銘柄

―

5.47%

0.13%

株式

76 銘柄

99.05%

―

4.62%

投資証券

3 銘柄

―

0.95%

0.04%

-96-

スイスフラン株式

43 銘柄

100.00%

―

3.19%

香港ドル

株式

28 銘柄

95.90%

―

0.76%

投資証券

1 銘柄

―

4.10%

0.03%

株式

16 銘柄

88.77%

―

0.35%

投資証券

4 銘柄

―

11.23%

0.04%

ニュージーランドドル

株式

6 銘柄

100.00%―0.07%

スウェーデンクローネ

株式

45 銘柄

100.00%―1.05%

ノルウェークローネ

株式

12 銘柄

100.00%―0.21%

デンマーククローネ

株式

16 銘柄

100.00%―0.98%

イスラエルシェケル

株式

11 銘柄

100.00%

―

0.13%

ユーロ

株式

221 銘柄99.58%―

10.54%

5 銘柄

―

0.42%

0.04%

シンガポールドル

投資証券

第２信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表（単位：円）［2023 年 4 月 25 日現在］
資産の部
流動資産
預金

16,832,323,431

コール・ローン

380,779,464

株式391,105,835,584

投資証券

519,342,710

派生商品評価勘定

130,241,472

未収入金

1,758,256

未収配当金421,576,876

差入委託証拠金2,728,408,004

流動資産合計412,120,265,797

資産合計

412,120,265,797

負債の部
流動負債
派生商品評価勘定

195,674,336

未払金

3,213,214

未払解約金

393,625,353

未払利息

281

流動負債合計592,513,184

負債合計

592,513,184

純資産の部

-97-

元本等
元本

135,358,126,102

剰余金
剰余金又は欠損金（△）

276,169,626,511

元本等合計

411,527,752,613

純資産合計

411,527,752,613

負債純資産合計

412,120,265,797

注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注記」に記載しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理なる事項「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
１.ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定（１）当期の財務諸表に計上した金額
当該株式の評価額 0 円（2022 年 3 月 11 日評価額 1,506,109,929 円（保有割合 0.55％））（２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
2022 年 2 月 24 日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことにより、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりました。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実現が困難な状況となっております。
時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、2022 年 3 月 14 日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
なお、2022 年 3 月 24 日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。
②翌期の財務諸表への影響
今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復させる可能性もあります。
（貸借対照表に関する注記）[2023 年 4 月 25 日現在]
１.

期首
期首元本額

2022 年 4 月 26 日
97,963,156,422 円-98-

期中追加設定元本額

63,231,704,797 円

期中一部解約元本額

25,836,735,117 円

元本の内訳※ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信

820,457,856 円

ｅＭＡＸＩＳ

新興国株式インデックス

11,070,184,906 円

ｅＭＡＸＩＳ

バランス（８資産均等型）

1,761,492,057 円

ｅＭＡＸＩＳ

バランス（波乗り型）

三菱ＵＦＪ

59,162,498 円

プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）568,075,074 円

コアバランス

67,369 円

ｅＭＡＸＩＳ

Ｓｌｉｍ

バランス（８資産均等型）

7,610,555,031 円

ｅＭＡＸＩＳ

Ｓｌｉｍ

新興国株式インデックス

34,292,328,021 円

つみたて新興国株式

7,111,439,388 円

つみたて８資産均等バランス

3,600,031,711 円

ｅＭＡＸＩＳ

マイマネージャー

１９７０ｓ

509,958 円

ｅＭＡＸＩＳ

マイマネージャー

１９８０ｓ

1,475,479 円

ｅＭＡＸＩＳ

マイマネージャー

１９９０ｓ

5,571,996 円

ｅＭＡＸＩＳ

Ｓｌｉｍ

全世界株式（除く日本）

ｅＭＡＸＩＳ

Ｓｌｉｍ

全世界株式（３地域均等型）

ｅＭＡＸＩＳ

Ｓｌｉｍ

全世界株式（オール・カントリー）

8,832,105,400 円
757,920,243 円
35,815,505,184 円

新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）

1,600,927,927 円

つみたて全世界株式
ラップ向けインデックスｆ

43,699,234 円
新興国株式

796,343,708 円

ＭＵＦＧ

ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）

38,745,046 円

ＭＵＦＧ

ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）

378,133,700 円

ＭＵＦＧ

ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）

372,214,436 円

三菱ＵＦＪ

ＤＣ新興国株式インデックスファンド

15,679,852,381 円

新興国株式インデックスオープン

494,281,743 円

ｅＭＡＸＩＳ962,148,579 円

三菱ＵＦＪ

全世界株式インデックス
バランス・イノベーション（新興国投資型）

126,205,800 円

ｅＭＡＸＩＳ

最適化バランス（マイディフェンダー）31,530,073 円

ｅＭＡＸＩＳ

最適化バランス（マイミッドフィルダー）184,013,985 円

ｅＭＡＸＩＳ

最適化バランス（マイフォワード）187,162,315 円

ｅＭＡＸＩＳ

最適化バランス（マイストライカー）

750,232,705 円

ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限
定）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）
ＭＵＫＡＭ
定）
ＭＵＫＡＭ
定）
ＭＵＫＡＭ
定）
ＭＵＫＡＭ
定）
ＭＵＫＡＭ
定）
合計
２.

1,100,188,344 円
17,407,534 円

バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限61,805,863 円

バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限

60,731,444 円

バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限

60,437,882 円

バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限

54,376,109 円

バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限50,805,123 円
135,358,126,102 円

受益権の総数

135,358,126,102 口※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 4 月 26 日
至 2023 年 4 月 25 日

区分

-99-

１.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
係るリスク
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制
ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

２

金融商品の時価等に関する事項

区分［2023 年 4 月 25 日現在］

１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法（１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なるいての補足説明
前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券［2023 年 4 月 25 日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式△2,408,342,695

投資証券△14,095,376

合計△2,422,438,071(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連

-100-

［2023 年 4 月 25 日現在］
区分

種類

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）うち 1 年超市場取引

株価指数先物取引
買建
合計

19,113,152,300―

19,047,821,414△65,330,886

19,113,152,300―

19,047,821,414△65,330,886（注）時価の算定方法
１

先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２

先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連［2023 年 4 月 25 日現在］
区分

種類

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）うち 1 年超市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建
アメリカドル

1,520,790―

1,514,539△6,251

アメリカドル

923,892,320―

923,993,600△101,280

クウェートディナール

1,520,790―

1,515,237

5,553

926,933,900―

927,023,376△101,978

売建

合計（注）時価の算定方法
１

対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。

２

対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（１口当たり情報）［2023 年 4 月 25 日現在］
1 口当たり純資産額(1 万口当たり純資産額)

3.0403 円(30,403 円)-101-

附属明細表第１ 有価証券明細表(1)株式（単位：円）
評価額
通 貨

銘

柄

株式数

備考
単価

アメリカドルGAZPROM PJSC

金額

3,587,358――

INNER MONGOLIA YITAI COAL-B

535,200

1.48

792,096.00

LUKOIL PJSC

122,600――NOVATEK PJSC

282,700――

ROSNEFT OIL CO PJSC

384,962――

SURGUTNEFTEGAS PJSC

2,405,300――

SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE

2,315,000――

TATNEFT PJSC

455,759――

ALROSA PJSC

745,960――

CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR

130,323

7.54

982,635.42

MMC NORILSK NICKEL PJSC

19,483――NOVOLIPETSK STEEL PJSC

439,080――

PHOSAGRO PJSC-GDR REG S

53,979――POLYUS PJSC

10,871――

SEVERSTAL PJSC

62,882――

SOUTHERN COPPER CORP

36,83079.49

2,927,616.70

UNITED CO RUSAL INTERNATIONA

1,071,810――

ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR

189,806

27.94

5,303,179.64

NIO INC - ADR

620,335

8.29

5,142,577.15

H WORLD GROUP LTD-ADR

86,80245.04

3,909,562.08

TAL EDUCATION GROUP- ADR

180,671

5.99

1,082,219.29

TRIP.COM GROUP LTD-ADR

245,489

35.79

8,786,051.31

YUM CHINA HOLDINGS INC

187,981

61.55

11,570,230.55

AUTOHOME INC-ADR

29,37529.31

860,981.25

IQIYI INC-ADR

186,085

6.18

1,150,005.30

JOYY INC-ADR

20,462

27.78

568,536.67

KANZHUN LTD - ADR

76,97916.65

1,281,700.35

TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR

314,160

7.36

2,312,217.60

VK CO LTD

34,689

―

―

-102-

WEIBO CORP-SPON ADR

33,274

16.33

543,364.42

YANDEX NV-A

92,564――MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR

46,95816.25

763,067.50

OZON HOLDINGS PLC - ADR

20,405――

PDD HOLDINGS INC

227,013

66.75

15,153,117.75

VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR

182,565

14.11

2,575,992.15

MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS

2

―

―

MAGNIT PJSC

23,556――X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR

34,286――LEGEND BIOTECH CORP-ADR

27,40068.06

1,864,844.00

ZAI LAB LTD-ADR

36,08235.91

1,295,704.62

1,570,713

1.25

1,963,391.25

CREDICORP LTD

32,224133.994,317,693.76

SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR

796,628――

TCS GROUP HOLDING-GDR REG S

38,258――1,305,990,000――

360 DIGITECH INC

54,20016.97

919,774.00

LUFAX HOLDING LTD-ADR

258,676

1.79

463,030.04

MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ

425,170――

SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B

186,810

3.42

639,824.25

MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO

172,850――

12,239,000――

DAQO NEW ENERGY CORP-ADR

24,02042.80

1,028,056.00

KE HOLDINGS INC-ADR

296,983

16.46

4,888,340.18

SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B

402,5940.75

303,153.28

COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG

VTB BANK PJSC

INTER RAO UES PJSC

1,338,045,162

83,388,962.51

アメリカドル 小計
香港ドル(11,202,473,223)

CHINA COAL ENERGY CO-H

819,000

6.60

5,405,400.00

CHINA OILFIELD SERVICES-H

824,000

8.91

7,341,840.00

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H

11,364,000

5.15

58,524,600.00

CHINA SHENHUA ENERGY CO-H

1,531,500

25.25

38,670,375.00

PETROCHINA CO LTD-H

9,115,000

5.22

47,580,300.00

YANKUANG ENERGY GROUP CO-H

658,000

25.95

17,075,100.00

ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H

1,820,000

4.53

8,244,600.00

ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H

628,000

25.45

15,982,600.00

1,077,000

8.02

8,637,540.00

CHINA HONGQIAO GROUP LTD-103-

CHINA NATIONAL BUILDING MA-H

2,036,000

5.99

12,195,640.00

914,000

3.62

3,308,680.00

1,620,000

5.20

8,424,000.00

DONGYUE GROUP

534,000

7.91

4,223,940.00

GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H

91,12052.10

4,747,352.00

JIANGXI COPPER CO LTD-H

460,000

14.30

6,578,000.00

NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS

722,000

6.18

4,461,960.00

SHANDONG GOLD MINING CO LT-H

290,250

16.34

4,742,685.00

ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H

660,000

12.54

8,276,400.00

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H

2,422,000

13.16

31,873,520.00

AVICHINA INDUSTRY & TECH-H

1,247,000

4.22

5,262,340.00

97,30061.75

6,008,275.00

CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H

1,132,000

4.13

4,675,160.00

CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS

775,500

12.82

9,941,910.00

CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L

499,000

6.68

3,333,320.00

1,586,000

5.88

9,325,680.00

570,000

9.50

5,415,000.00

CITIC LTD2,602,000

9.61

25,005,220.00

CRRC CORP LTD - H

1,934,000

4.99

9,650,660.00

FOSUN INTERNATIONAL LTD

1,324,500

5.46

7,231,770.00

HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS

339,000

20.15

6,830,850.00

SANY HEAVY EQUIPMENT INTL

500,000

9.50

4,750,000.00

WEICHAI POWER CO LTD-H

756,800

11.58

8,763,744.00

ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC

258,000

31.75

8,191,500.00

CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT

1,958,111

3.20

6,265,955.20

AIR CHINA LTD-H

758,000

7.09

5,374,220.00

BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H

656,000

5.91

3,876,960.00

CHINA MERCHANTS PORT HOLDING

844,000

11.64

9,824,160.00

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H

618,000

5.42

3,349,560.00

COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H

1,278,100

9.54

12,193,074.00

COSCO SHIPPING PORTS LTD

630,000

4.87

3,068,100.00

JIANGSU EXPRESS CO LTD-H

806,000

7.70

6,206,200.00

ORIENT OVERSEAS INTL LTD

61,000165.0010,065,000.00

SHENZHEN INTL HOLDINGS

816,000

7.20

5,875,200.00

ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H

606,000

6.63

4,017,780.00

BYD CO LTD-H

371,000

229.8085,255,800.00

CHINA RESOURCES CEMENT
CMOC GROUP LTD-H

BOC AVIATION LTD

CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-104-

DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H

1,236,000

3.59

4,437,240.00

FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H

251,200

31.80

7,988,160.00

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT

2,719,000

9.64

26,211,160.00

GREAT WALL MOTOR COMPANY-H

1,047,500

9.35

9,794,125.00

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H

888,945

4.83

4,293,604.35

LI AUTO INC-CLASS A

506,34490.30

45,722,863.20

MINTH GROUP LTD

364,000

22.65

8,244,600.00

XPENG INC - CLASS A SHARES

388,42436.85

14,313,424.40

YADEA GROUP HOLDINGS LTD

482,000

18.16

8,753,120.00

ANTA SPORTS PRODUCTS LTD

545,800

98.55

53,788,590.00

BOSIDENG INTL HLDGS LTD

1,462,000

3.90

5,701,800.00

HAIER SMART HOME CO LTD-H

1,014,600

24.05

24,401,130.00

LI NING CO LTD

1,058,500

56.90

60,228,650.00

SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP

384,600

75.85

29,171,910.00

XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS

549,000

9.10

4,995,900.00

EAST BUY HOLDING LTD

170,000

31.25

5,312,500.00

HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI

590,000

18.78

11,080,200.00

JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD

314,000

17.24

5,413,360.00

2,248,320

137.60309,368,832.00

NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC

689,780

34.55

23,831,899.00

TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT

498,800

17.04

8,499,552.00

TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H

548,000

15.08

8,263,840.00

BAIDU INC-CLASS A

992,074

121.90120,933,820.60

BILIBILI INC-CLASS Z

79,435160.1012,717,543.50

CHINA LITERATURE LTD

220,600

36.35

8,018,810.00

2,556,000

1.87

4,779,720.00

KINGSOFT CORP LTD

403,600

34.35

13,863,660.00

KUAISHOU TECHNOLOGY

795,400

50.05

39,809,770.00

NETEASE INC

886,895

143.80127,535,501.00

TENCENT HOLDINGS LTD

2,804,600

345.00967,587,000.00

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

6,671,000

86.90

579,709,900.00

CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS

234,000

12.46

2,915,640.00

CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H

31,400172.305,410,220.00

CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU

874,600

15.52

13,573,792.00

JD.COM INC - CL A

967,983

138.40133,968,847.20

POP MART INTERNATIONAL GROUP

231,000

17.70

4,088,700.00

MEITUAN-CLASS B

CHINA RUYI HOLDINGS LTD-105-

TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD

970,000

7.23

7,013,100.00

ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS

231,000

33.85

7,819,350.00

ALIBABA HEALTH INFORMATION T

2,266,000

5.75

13,029,500.00

JD HEALTH INTERNATIONAL INC

492,650

56.85

28,007,152.50

PING AN HEALTHCARE AND TECHN

187,100

19.18

3,588,578.00

ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B

47,100137.95

6,497,445.00

1,508,000

5.38

8,113,040.00

372,000――

1,425,000

31.00

44,175,000.00

CHINA RESOURCES BEER HOLDING

722,000

60.80

43,897,600.00

DALI FOODS GROUP CO LTD

927,500

3.28

3,042,200.00

NONGFU SPRING CO LTD-H

800,000

42.55

34,040,000.00

SMOORE INTERNATIONAL HOLDING

797,000

9.32

7,428,040.00

TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO

904,000

13.42

12,131,680.00

TSINGTAO BREWERY CO LTD-H

270,000

81.15

21,910,500.00

UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS

561,000

7.77

4,358,970.00

WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD

2,514,000

5.05

12,695,700.00

YIHAI INTERNATIONAL HOLDING

292,000

20.55

6,000,600.00

HENGAN INTL GROUP CO LTD

302,500

36.95

11,177,375.00

VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS

175,000

22.20

3,885,000.00

HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C

133,600

55.95

7,474,920.00

MICROPORT SCIENTIFIC CORP

298,400

17.98

5,365,232.00

SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H

1,072,000

13.22

14,171,840.00

SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H

265,300

15.62

4,143,986.00

SINOPHARM GROUP CO-H

612,400

27.45

16,810,380.00

3SBIO INC

630,500

7.89

4,974,645.00

AKESO INC

211,000

42.60

8,988,600.00

BEIGENE LTD

278,423

154.3042,960,668.90

CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING

633,000

13.44

8,507,520.00

CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC

847,500

6.93

5,873,175.00

CHINA TRADITIONAL CHINESE ME

1,306,000

4.27

5,576,620.00

CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT

4,053,840

8.18

33,160,411.20

GENSCRIPT BIOTECH CORP

494,000

21.75

10,744,500.00

HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H

81,10074.00

6,001,400.00

HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP

506,000

14.66

7,417,960.00

INNOVENT BIOLOGICS INC

506,500

39.05

19,778,825.00

CHINA FEIHE LTD
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGSCHINA MENGNIU DAIRY CO-106-

PHARMARON BEIJING CO LTD-H

104,400

33.30

3,476,520.00

SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H

240,500

23.30

5,603,650.00

SINO BIOPHARMACEUTICAL

5,020,500

4.42

22,190,610.00

WUXI APPTEC CO LTD-H

123,140

77.20

9,506,408.00

WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC

1,615,500

49.85

80,532,675.00

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H

12,820,000

3.00

38,460,000.00

BANK OF CHINA LTD-H

35,554,000

3.12

110,928,480.00

BANK OF COMMUNICATIONS CO-H

4,055,900

5.03

20,401,177.00

CHINA CITIC BANK CORP LTD-H

3,950,000

4.15

16,392,500.00

CHINA CONSTRUCTION BANK-H

43,262,550

5.23

226,263,136.50

CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H

1,189,000

2.48

2,948,720.00

CHINA MERCHANTS BANK-H

1,748,550

39.80

69,592,290.00

CHINA MINSHENG BANKING COR-H

2,919,320

2.82

8,232,482.40

IND & COMM BK OF CHINA-H

25,293,350

4.22

106,737,937.00

POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H

3,720,000

5.01

18,637,200.00

CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H

5,572,000

0.92

5,126,240.00

CHINA GALAXY SECURITIES CO-H

1,621,500

4.11

6,664,365.00

CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H

634,000

16.24

10,296,160.00

CITIC SECURITIES CO LTD-H

907,000

16.50

14,965,500.00

FAR EAST HORIZON LTD

513,000

7.00

3,591,000.00

GF SECURITIES CO LTD-H

442,400

11.10

4,910,640.00

HAITONG SECURITIES CO LTD-H

1,798,800

5.15

9,263,820.00

HUATAI SECURITIES CO LTD-H

754,800

10.10

7,623,480.00

CHINA LIFE INSURANCE CO-H

3,263,000

14.10

46,008,300.00

CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H

1,165,600

23.90

27,857,840.00

CHINA TAIPING INSURANCE HOLD

486,800

8.81

4,288,708.00

NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H

532,400

20.75

11,047,300.00

PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H

3,392,000

2.88

9,768,960.00

PICC PROPERTY & CASUALTY-H

3,096,000

9.06

28,049,760.00

PING AN INSURANCE GROUP CO-H

2,845,000

52.65

149,789,250.00

ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H

306,800

25.10

7,700,680.00

CHINASOFT INTERNATIONAL LTD

1,144,000

5.25

6,006,000.00

351,47615.76

5,539,261.76

KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR

1,098,000

11.74

12,890,520.00

AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN

250,500

16.60

4,158,300.00

BYD ELECTRONIC INTL CO LTD

251,000

22.60

5,672,600.00

GDS HOLDINGS LTD-CL A-107-

KINGBOARD HOLDINGS LTD

306,000

23.85

7,298,100.00

KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD

449,500

8.22

3,694,890.00

LENOVO GROUP LTD

3,320,000

8.36

27,755,200.00

SUNNY OPTICAL TECH

322,600

85.25

27,501,650.00

XIAOMI CORP-CLASS B

6,840,800

11.38

77,848,304.00

501,13126.00

13,029,406.00

19,744,000

0.97

19,151,680.00

206,000

30.95

6,375,700.00

BEIJING ENTERPRISES WATER GR

1,488,000

1.90

2,827,200.00

CGN POWER CO LTD-H

4,100,000

1.95

7,995,000.00

CHINA GAS HOLDINGS LTD

1,295,800

9.99

12,945,042.00

CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H

1,511,000

8.55

12,919,050.00

CHINA POWER INTERNATIONAL

2,292,000

2.99

6,853,080.00

CHINA RESOURCES GAS GROUP LT

421,400

26.65

11,230,310.00

CHINA RESOURCES POWER HOLDIN

932,000

16.80

15,657,600.00

ENN ENERGY HOLDINGS LTD

356,900

109.7039,151,930.00

GUANGDONG INVESTMENT LTD

1,434,000

7.82

11,213,880.00

HUANENG POWER INTL INC-H

1,700,000

4.51

7,667,000.00

KUNLUN ENERGY CO LTD

1,680,000

6.68

11,222,400.00

FLAT GLASS GROUP CO LTD-H

146,000

21.55

3,146,300.00

GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD

9,280,000

2.05

19,024,000.00

HANERGY THIN FILM POWER GROU

960,000

3.91

3,753,600.00

HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD

251,000

35.90

9,010,900.00

SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H

153,000

24.70

3,779,100.00

2,238,000

8.57

19,179,660.00

C&D INTERNATIONAL INVESTMENT

299,000

24.30

7,265,700.00

CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP

2,660,000

1.52

4,043,200.00

CHINA OVERSEAS LAND & INVEST

1,729,000

19.92

34,441,680.00

CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD

610,000

8.52

5,197,200.00

1,444,000

36.85

53,211,400.00

CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY

291,600

41.50

12,101,400.00

CHINA VANKE CO LTD-H

822,551

12.16

10,002,220.16

COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO

5,470,232

2.06

11,268,677.92

COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD

952,000

12.98

12,356,960.00

GREENTOWN CHINA HOLDINGS

299,000

9.81

2,933,190.00

GREENTOWN SERVICE GROUP CO L

480,000

4.91

2,356,800.00

ZTE CORP-H
CHINA TOWER CORP LTD-H
BEIJING ENTERPRISES HLDGSXINYI SOLAR HOLDINGS LTD

CHINA RESOURCES LAND LTD-108-

LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD

877,500

22.10

19,392,750.00

YUEXIU PROPERTY CO LTD

768,000

10.80

8,294,400.00

374,682,794

5,445,761,898.79

香港ドル 小計(93,176,986,088)

マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD

2,239,880

2.28

5,106,926.40

149,300

22.12

3,302,516.00

PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD

1,214,900

7.20

8,747,280.00

PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN

1,634,800

5.20

8,500,960.00

GAMUDA BHD

715,000

4.11

2,938,650.00

HAP SENG CONSOLIDATED

221,400

4.67

1,033,938.00

1,129,200

2.15

2,427,780.00

MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD

349,900

7.14

2,498,286.00

MISC BHD

522,300

7.32

3,823,236.00

GENTING BHD

916,400

4.67

4,279,588.00

GENTING MALAYSIA BHD

1,221,400

2.67

3,261,138.00

MR DIY GROUP M BHD

978,000

1.61

1,574,580.00

1,053,200

3.81

4,012,692.00

KUALA LUMPUR KEPONG BHD

189,000

21.44

4,052,160.00

NESTLE (MALAYSIA) BERHAD

30,900134.604,159,140.00

PPB GROUP BERHAD

294,240

16.16

4,754,918.40

QL RESOURCES BHD

521,250

5.75

2,997,187.50

SIME DARBY PLANTATION BHD

967,000

4.31

4,167,770.00

IHH HEALTHCARE BHD

705,300

5.73

4,041,369.00

TOP GLOVE CORP BHD

1,607,000

1.03

1,655,210.00

AMMB HOLDINGS BHD

902,300

3.66

3,302,418.00

CIMB GROUP HOLDINGS BHD

3,108,200

5.19

16,131,558.00

HONG LEONG BANK BERHAD

286,800

20.28

5,816,304.00

HONG LEONG FINANCIAL GROUP

122,500

18.20

2,229,500.00

MALAYAN BANKING BHD

1,991,700

8.70

17,327,790.00

PUBLIC BANK BERHAD

6,503,400

3.93

25,558,362.00

682,449

5.51

3,760,293.99

AXIATA GROUP BERHAD

1,195,000

3.00

3,585,000.00

CELCOMDIGI BHD

1,398,100

4.38

6,123,678.00

MAXIS BHD

1,122,400

4.34

4,871,216.00

TELEKOM MALAYSIA BHD

653,000

4.93

3,219,290.00

PETRONAS GAS BHD

413,000

16.76

6,921,880.00

SIME DARBY BERHADIOI CORP BHD

RHB BANK BHD-109-

TENAGA NASIONAL BHD

1,070,800

8.90

9,530,120.00

INARI AMERTRON BHD

1,618,200

2.31

3,738,042.00

37,728,219

189,450,777.29

マレーシアリンギット 小計
タイバーツ(5,744,829,590)

BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR

3,493,000

9.40

32,834,200.00

PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR

652,200

155.50101,417,100.00

4,402,800

31.00

136,486,800.00

THAI OIL PCL-NVDR

735,900

49.25

36,243,075.00

INDORAMA VENTURES PCL-NVDR

787,000

33.00

25,971,000.00

PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR

1,048,461

41.50

43,511,131.50

SCG PACKAGING PCL-NVDR

561,600

42.50

23,868,000.00

SIAM CEMENT PCL-NVDR

345,150305.00105,270,750.00

AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR

1,861,600

72.75

135,431,400.00

BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR

3,539,400

9.00

31,854,600.00

BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR

2,999,900

7.70

23,099,230.00

ASSET WORLD CORP PCL-NVDR

3,667,900

5.40

19,806,660.00

MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR

1,449,100

31.25

45,284,375.00

CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR

955,51744.25

42,281,627.25

HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR

1,999,001

13.70

27,386,313.70

PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR

1,193,900

21.80

26,027,020.00

BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR

593,600

38.25

22,705,200.00

2,565,900

63.50

162,934,650.00

139,600

74.00

10,330,400.00

1,531,600

20.70

31,704,120.00

937,200

28.00

26,241,600.00

THAI UNION GROUP PCL-NVDR

1,210,200

13.70

16,579,740.00

BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR

4,626,000

29.25

135,310,500.00

BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR

263,500

236.0062,186,000.00

KASIKORNBANK PCL-NVDR

277,200

127.5035,343,000.00

KRUNG THAI BANK - NVDR

1,246,400

18.00

22,435,200.00

SCB X PCL-NVDR

370,400

102.5037,966,000.00

JMT NETWORK SERVICES-NVDR

398,400

40.50

16,135,200.00

KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR

418,000

53.25

22,258,500.00

MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR

402,800

35.50

14,299,400.00

SRISAWAD CORP PCL-NVDR

355,100

55.25

19,619,275.00

DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR

139,500

906.00126,387,000.00

PTT PCL-NVDR

CP ALL PCL-NVDR
CARABAO GROUP PCL-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
OSOTSPA PCL-NVDR-110-

ADVANCED INFO SERVICE-NVDR

551,100

208.00114,628,800.00

INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR

513,100

73.50

37,712,850.00

TRUE CORP PCL/NEW-NVDR

5,276,828

7.95

41,950,782.60

B GRIMM POWER PCL-NVDR

611,700

38.00

23,244,600.00

ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR

90,600158.5014,360,100.00

ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR

751,800

71.25

53,565,750.00

GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR

372,600

63.25

23,566,950.00

1,176,000

51.00

59,976,000.00

RATCH GROUP PCL-NVDR

494,800

38.50

19,049,800.00

CENTRAL PATTANA PCL-NVDR

809,100

69.00

55,827,900.00

LAND & HOUSES PUB - NVDR

3,795,800

9.80

37,198,840.00

GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR

59,611,257

2,100,291,440.05

タイバーツ 小計

(8,212,139,530)

フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC

641,380

53.00

33,993,140.00

103,755643.0066,714,465.00

1,608,969

50.30

80,931,140.70

SM INVESTMENTS CORP

99,935900.0089,941,500.00

INTL CONTAINER TERM SVCS INC

507,200

217.00110,062,400.00

JOLLIBEE FOODS CORP

261,310221.0057,749,510.00

MONDE NISSIN CORP

2,742,200

9.35

25,639,570.00

UNIVERSAL ROBINA CORP

367,600

146.0053,669,600.00

BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN

840,145109.5091,995,877.50

1,062,476

139.50148,215,402.00

METROPOLITAN BANK & TRUST

842,956

60.00

50,577,360.00

PLDT INC

35,425

1,234.00

43,714,450.00

ACEN CORP

335,365

6.10

2,045,726.50

MANILA ELECTRIC COMPANY

113,060

321.4036,337,484.00

AYALA LAND INC

3,327,220

26.65

88,670,413.00

SM PRIME HOLDINGS INC

5,127,700

33.95

174,085,415.00

AYALA CORPORATIONJG SUMMIT HOLDINGS INC

BDO UNIBANK INC

18,016,696

1,154,343,453.70

フィリピンペソ 小計(2,779,312,733)

インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBK P
ピアUNITED TRACTORS TBK PT

6,965,600

3,000.00 20,896,800,000.00

690,800

31,075.00 21,466,610,000.00

ANEKA TAMBANG TBK

3,302,400

BARITO PACIFIC TBK PT

13,337,270

INDAH KIAT PULP & PAPER TBK

1,246,400-111-

2,100.00

6,935,040,000.00

800.00 10,669,816,000.00
7,500.00

9,348,000,000.00

MERDEKA COPPER GOLD TBK PT

6,416,400

4,020.00 25,793,928,000.00

SEMEN INDONESIA PERSERO TBK

1,836,700

6,025.00 11,066,117,500.00

VALE INDONESIA TBK

995,100

6,600.00

ASTRA INTERNATIONAL TBK PT

9,134,400

6,425.00 58,688,520,000.00

SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P

7,091,700

2,720.00 19,289,424,000.00

CHAROEN POKPHAND INDONESI PT

3,067,700

4,440.00 13,620,588,000.00

INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T

1,010,700

10,200.00 10,309,140,000.00

INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P

2,112,200

6,350.00 13,412,470,000.00

UNILEVER INDONESIA TBK PT

3,086,500

4,090.00 12,623,785,000.00

KALBE FARMA TBK PT

9,978,000

2,060.00 20,554,680,000.00

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

25,004,400

9,125.00 228,165,150,000.00

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

16,710,600

5,175.00 86,477,355,000.00

BANK NEGARA INDONESIA PERSER

3,445,700

9,475.00 32,648,007,500.00

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

30,670,500

4,950.00 151,818,975,000.00

SARANA MENARA NUSANTARA PT

7,334,800

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

21,993,500

4,270.00 93,912,245,000.00

175,431,370

861,562,437,000.00

995.00インドネシアルピア 小計
メキシコペソ

6,567,660,000.00

7,298,126,000.00(7,840,218,176)

CEMEX SAB-CPO

7,080,668

10.40

73,638,947.20

GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B

1,369,970

90.00

123,297,300.00

INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV

64,905281.32

18,259,074.60

ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV

468,098

41.06

19,220,103.88

1,094,600

11.70

12,806,820.00

GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1

205,400

100.9820,741,292.00

GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B

158,400

316.37

50,113,008.00

GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B

88,800512.1445,478,032.00

PROMOTORA Y OPERADORA DE INF

118,725

189.5422,503,136.50

GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO

1,036,800

17.62

18,268,416.00

WALMART DE MEXICO SAB DE CV

2,344,000

71.96

168,674,240.00

ARCA CONTINENTAL SAB DE CV

172,666

166.5828,762,702.28

COCA-COLA FEMSA SAB DE CV

270,100

151.9741,047,097.00

FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD

852,700

172.38146,988,426.00

GRUMA S.A.B.-B

89,175259.9423,180,149.50

GRUPO BIMBO SAB- SERIES A

566,500

93.07

52,724,155.00

KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A

712,600

40.51

28,867,426.00

BANCO DEL BAJIO SA

357,300

60.90

21,759,570.00

ALFA S.A.B.-A-112-

GRUPO FINANCIERO BANORTE-O

1,176,800

158.01

185,946,168.00

GRUPO FINANCIERO INBURSA-O

991,400

41.19

40,835,766.00

12,408,800

19.31

239,613,928.00

AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B

31,628,407

1,382,725,757.96

メキシコペソ 小計(10,336,704,676)

ブラジルレアル COSAN SA

560,800

15.51

8,698,008.00

322,100

35.03

11,283,163.00

PETROBRAS - PETROLEO BRAS

1,722,300

30.28

52,151,244.00

PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR

2,098,700

27.20

57,084,640.00

ULTRAPAR PARTICIPACOES SA

306,800

14.59

4,476,212.00

CIA SIDERURGICA NACIONAL SA

310,700

14.05

4,365,335.00

GERDAU SA-PREF

585,900

25.14

14,729,526.00

KLABIN SA - UNIT

321,800

18.64

5,998,352.00

SUZANO SA

338,62239.67

13,433,134.74

VALE SA

1,721,829

71.96

123,902,814.84

WEG SA

756,68840.35

30,532,360.80

CCR SA

527,800

12.96

6,840,288.00

LOCALIZA RENT A CAR

329,71356.50

18,628,784.50

RUMO SA

592,900

19.75

11,709,775.00

LOJAS RENNER S.A.

410,92215.10

6,204,922.20

MAGAZINE LUIZA SA

1,065,200

3.39

3,611,028.00

VIBRA ENERGIA SA

464,100

13.24

6,144,684.00

ATACADAO SA

343,900

10.67

3,669,413.00

RAIA DROGASIL SA

485,300

26.05

12,642,065.00

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

370,700

12.90

4,782,030.00

AMBEV SA

2,091,400

14.34

29,990,676.00

JBS SA

318,500

17.10

5,446,350.00

NATURA &CO HOLDING SA

418,400

10.98

4,594,032.00

1,929,371

2.61

5,035,658.31

REDE D'OR SAO LUIZ SA

264,500

23.05

6,096,725.00

HYPERA SA

205,800

36.60

7,532,280.00

BANCO BRADESCO S.A.

619,43712.12

7,507,576.44

BANCO BRADESCO SA-PREF

2,505,286

13.40

33,570,832.40

BANCO DO BRASIL S.A.

392,300

43.42

17,033,666.00

BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT

177,400

26.71

4,738,354.00

ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF

2,193,130

25.37

55,639,708.10

PETRO RIO SAHAPVIDA PARTICIPACOES E INVE-113-

ITAUSA SA

2,339,145

8.57

20,046,472.65

B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO

2,771,525

11.76

32,593,134.00

BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT

513,000

22.43

11,506,590.00

BB SEGURIDADE PARTICIPACOES

315,000

34.55

10,883,250.00

TOTVS SA

247,700

25.80

6,390,660.00

TELEFONICA BRASIL S.A.

231,375

40.34

9,333,667.50

TIM SA

382,377

13.72

5,246,212.44

CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B

103,700

38.48

3,990,376.00

CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER

558,600

34.38

19,204,668.00

CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF

777,990

12.51

9,732,654.90

CIA SANEAMENTO BASICO DE SP

155,400

48.67

7,563,318.00

CPFL ENERGIA SA

104,700

33.88

3,547,236.00

ENERGISA SA-UNITS

86,10042.51

3,660,111.00

ENEVA SA

383,000

11.26

4,312,580.00

ENGIE BRASIL ENERGIA SA

96,55041.17

3,974,963.50

EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD

437,000

27.76

12,131,120.00

34,255,460

742,190,652.32

ブラジルレアル 小計
チリペソ(19,788,880,924)

EMPRESAS COPEC SA

179,570

5,515.00

990,328,550.00

EMPRESAS CMPC SA

544,1291,294.00

704,102,926.00

SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B

65,19054,751.00

3,569,217,690.00

CIA SUD AMERICANA DE VAPORES

6,502,900

84.30

548,194,470.00

FALABELLA SA

290,088

1,750.00

507,654,000.00

CENCOSUD SA

549,556

1,600.00

879,289,600.00

CIA CERVECERIAS UNIDAS SA

71,6406,200.00

444,168,000.00

20,282,094

80.00

1,622,567,520.00

22,255

23,156.00

515,336,780.00

BANCO SANTANDER CHILE

34,054,503

36.08

1,228,686,468.00

ENEL AMERICAS SA

8,527,077

109.89937,040,491.00

ENEL CHILE SA

12,211,839

44.40

542,205,651.00

BANCO DE CHILE
BANCO DE CREDITO E INVERSION

83,300,841

12,488,792,146.00

チリペソ 小計
韓国ウォン(2,062,686,377)

HD HYUNDAI

19,486

60,100.00

1,171,108,600.00

S-OIL CORP

21,50277,500.00

1,666,405,000.00

SK INNOVATION CO LTD

25,186

179,100.00

4,510,812,600.00

HANWHA SOLUTIONS CORP

39,57354,600.00

2,160,685,800.00-114-

HYUNDAI STEEL CO

40,55036,050.00

1,461,827,500.00

KOREA ZINC CO LTD

4,147

537,000.00

2,226,939,000.00

KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD

8,081

137,700.00

1,112,753,700.00

LG CHEM LTD

21,775

767,000.00 16,701,425,000.00

LG CHEM LTD-PREFERENCE

4,941

380,500.00

1,880,050,500.00

LOTTE CHEMICAL CORP

9,469

173,300.00

1,640,977,700.00

POSCO FUTURE M CO LTD

12,234

363,500.00

4,447,059,000.00

POSCO HOLDINGS INC

32,308398,500.00 12,874,738,000.00

SK IE TECHNOLOGY CO LTD

12,00081,400.00

976,800,000.00

SKC CO LTD

8,074

105,000.00

847,770,000.00

CJ CORP

6,002

94,900.00

569,589,800.00

DOOSAN BOBCAT INC

23,88947,500.00

1,134,727,500.00

DOOSAN ENERBILITY CO LTD

187,961

18,080.00

3,398,334,880.00

ECOPRO BM CO LTD

25,500271,000.00

6,910,500,000.00

GS HOLDINGS

28,57439,900.00

1,140,102,600.00

HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

9,100

109,900.00

1,000,090,000.00

HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS

20,09286,700.00

1,741,976,400.00

HYUNDAI ENGINEERING & CONST

46,32840,900.00

1,894,815,200.00

HYUNDAI MIPO DOCKYARD

10,55773,800.00

779,106,600.00

KOREA AEROSPACE INDUSTRIES

32,86957,700.00

1,896,541,300.00

LG CORP

42,40987,700.00

3,719,269,300.00

LG ENERGY SOLUTION

15,692566,000.00

8,881,672,000.00

SAMSUNG C&T CORP

37,807

107,500.00

4,064,252,500.00

SAMSUNG ENGINEERING CO LTD

71,39429,850.00

2,131,110,900.00

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES

235,7035,710.00

1,345,864,130.00

SK INC

16,696

165,200.00

2,758,179,200.00

S-1 CORPORATION

10,02257,000.00

571,254,000.00

HMM CO LTD

113,840

21,150.00

2,407,716,000.00

HYUNDAI GLOVIS CO LTD

8,473

164,500.00

1,393,808,500.00

KOREAN AIR LINES CO LTD

83,64822,950.00

1,919,721,600.00

PAN OCEAN CO LTD

128,072

5,840.00

747,940,480.00

HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO

34,95535,450.00

1,239,154,750.00

HANON SYSTEMS

106,991

9,500.00

1,016,414,500.00

HYUNDAI MOBIS CO LTD

27,520232,000.00

6,384,640,000.00

HYUNDAI MOTOR CO

64,296

191,900.00 12,338,402,400.00

HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF

14,465100,000.00-115-

1,446,500,000.00

HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF

7,269

97,000.00

705,093,000.00

KIA CORP

116,788

84,700.00

9,891,943,600.00

COWAY CO LTD

22,45652,200.00

1,172,203,200.00

F&F CO LTD / NEW

6,500

136,900.00

889,850,000.00

LG ELECTRONICS INC

50,381

107,400.00

5,410,919,400.00

KANGWON LAND INC

47,17819,170.00

904,402,260.00

CHEIL WORLDWIDE INC

30,006

18,890.00

566,813,340.00

HYBE CO LTD

8,133

259,000.00

2,106,447,000.00

KAKAO CORP

140,748

57,200.00

8,050,785,600.00

KAKAO GAMES CORP

16,30040,100.00

653,630,000.00

KRAFTON INC

13,066

191,000.00

2,495,606,000.00

NAVER CORP

59,212

190,000.00 11,250,280,000.00

NCSOFT CORP

7,497

363,500.00

2,725,159,500.00

NETMARBLE CORP

6,554

65,900.00

431,908,600.00

PEARL ABYSS CORP

8,795

43,050.00

378,624,750.00

HOTEL SHILLA CO LTD

12,861

78,200.00

1,005,730,200.00

LOTTE SHOPPING CO

5,734

80,800.00

463,307,200.00

BGF RETAIL CO LTD

2,676

181,900.00

486,764,400.00

E-MART INC

11,84498,300.00

1,164,265,200.00

CJ CHEILJEDANG CORP

3,867

314,000.00

1,214,238,000.00

KT&G CORP

49,79286,000.00

4,282,112,000.00

ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA

9,688

140,900.00

1,365,039,200.00

AMOREPACIFIC CORP

11,679124,300.00

1,451,699,700.00

LG H&H

4,130

625,000.00

2,581,250,000.00

CELLTRION HEALTHCARE CO LTD

41,27868,600.00

2,831,670,800.00

HLB INC

49,202

33,950.00

1,670,407,900.00

SD BIOSENSOR INC

10,00021,250.00

212,500,000.00

CELLTRION INC

44,853

166,500.00

7,468,024,500.00

CELLTRION PHARM INC

5,506

83,800.00

461,402,800.00

HANMI PHARM CO LTD

2,437

314,500.00

766,436,500.00

SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD

7,953

797,000.00

6,338,541,000.00

SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD

17,376

69,200.00

1,202,419,200.00

SK BIOSCIENCE CO LTD

8,100

72,600.00

588,060,000.00

YUHAN CORP

22,31056,700.00

1,264,977,000.00

HANA FINANCIAL GROUP

135,165

41,600.00

5,622,864,000.00

INDUSTRIAL BANK OF KOREA

100,284

10,140.00

1,016,879,760.00-116-

KAKAOBANK CORP

64,80022,900.00

1,483,920,000.00

KB FINANCIAL GROUP INC

175,925

49,200.00

8,655,510,000.00

SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

204,018

35,350.00

7,212,036,300.00

WOORI FINANCIAL GROUP INC

255,624

11,670.00

2,983,132,080.00

KAKAOPAY CORP

11,24854,800.00

616,390,400.00

KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO

20,102

56,100.00

1,127,722,200.00

MERITZ FINANCIAL GROUP INC

47,39045,350.00

2,149,136,500.00

MIRAE ASSET SECURITIES CO LT

119,6226,860.00

820,606,920.00

NH INVESTMENT & SECURITIES C

60,0459,200.00

552,414,000.00

SAMSUNG SECURITIES CO LTD

23,49534,500.00

810,577,500.00

DB INSURANCE CO LTD

20,18682,000.00

1,655,252,000.00

SAMSUNG FIRE & MARINE INS

13,865217,500.00

3,015,637,500.00

SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT

39,81265,600.00

2,611,667,200.00

SAMSUNG SDS CO LTD

14,353

117,700.00

1,689,348,100.00

L&F CO LTD

10,593

287,000.00

3,040,191,000.00

LG DISPLAY CO LTD

106,843

16,190.00

1,729,788,170.00

LG INNOTEK CO LTD

7,648

262,000.00

2,003,776,000.00

LOTTE ENERGY MATERIALS CORP

10,95463,500.00

695,579,000.00

SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO

25,952

142,200.00

3,690,374,400.00

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

2,150,044

65,200.00 140,182,868,800.00

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

368,542

55,200.00 20,343,518,400.00

SAMSUNG SDI CO LTD

24,743726,000.00 17,963,418,000.00

LG UPLUS CORP

93,715

11,020.00

1,032,739,300.00

KOREA ELECTRIC POWER CORP

103,604

18,630.00

1,930,142,520.00

SK HYNIX INC

246,332

87,200.00 21,480,150,400.00

SK SQUARE CO LTD

39,94040,400.00

7,019,194

1,613,576,000.00
468,692,765,240.00

韓国ウォン 小計

(47,337,969,289)

ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP

459,150

85.90

39,440,985.00

ASIA CEMENT CORP

919,28143.90

40,356,435.90

CHINA STEEL CORP

5,292,947

30.05

159,053,057.35

FORMOSA CHEMICALS & FIBRE

1,561,430

69.40

108,363,242.00

FORMOSA PLASTICS CORP

1,856,600

93.00

172,663,800.00

NAN YA PLASTICS CORP

2,126,557

78.00

165,871,446.00

TAIWAN CEMENT

2,603,696

39.55

102,976,176.80

63,0001,120.00

70,560,000.00

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP-117-

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP

1,246,138

31.90

39,751,802.20

30,0001,790.00

53,700,000.00

WALSIN LIHWA CORP

1,314,000

49.85

65,502,900.00

CHINA AIRLINES LTD

1,131,000

19.15

21,658,650.00

EVA AIRWAYS CORP

1,061,000

25.95

27,532,950.00

EVERGREEN MARINE CORP LTD

460,353

165.0075,958,245.00

TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP

746,000

30.95

23,088,700.00

WAN HAI LINES LTD

322,845

65.50

21,146,347.50

YANG MING MARINE TRANSPORT

791,000

64.70

51,177,700.00

CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD

668,413

37.15

24,831,542.95

ECLAT TEXTILE COMPANY LTD

80,728487.5039,354,900.00

FENG TAY ENTERPRISE CO LTD

180,981187.0033,843,447.00

GIANT MANUFACTURING

152,000

183.0027,816,000.00

NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD

78,000327.5025,545,000.00

1,066,500

31.75

33,861,375.00

HOTAI MOTOR COMPANY LTD

131,000

648.0084,888,000.00

MOMO.COM INC

29,600835.0024,716,000.00

PRESIDENT CHAIN STORE CORP

256,000

270.0069,120,000.00

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO

2,076,624

73.00

151,593,552.00

80,000380.5030,440,000.00

CHANG HWA COMMERCIAL BANK

2,148,671

17.55

37,709,176.05

CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT

7,943,955

22.45

178,341,789.75

E.SUN FINANCIAL HOLDING CO

5,841,236

25.00

146,030,900.00

FIRST FINANCIAL HOLDING CO

4,719,164

26.95

127,181,469.80

HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C

4,028,109

22.85

92,042,290.65

MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT

4,953,047

34.10

168,898,902.70

SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS

4,876,888

16.70

81,444,029.60

TAISHIN FINANCIAL HOLDING

4,934,995

17.20

84,881,914.00

TAIWAN BUSINESS BANK

2,977,000

13.90

41,380,300.00

TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL

4,436,355

26.50

117,563,407.50

THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA

1,665,000

46.80

77,922,000.00

643,270226.00145,379,020.00

YUANTA FINANCIAL HOLDING CO

4,477,219

22.40

100,289,705.60

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO

3,813,366

42.65

162,640,059.90

CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL

6,416,255

13.20

84,694,566.00

FUBON FINANCIAL HOLDING CO

3,319,959

58.10

192,889,617.90

VOLTRONIC POWER TECHNOLOGYPOU CHEN

PHARMAESSENTIA CORPCHAILEASE HOLDING CO LTD-118-

SHIN KONG FINANCIAL HOLDING

5,808,852

8.48

49,259,064.96

230,000

298.5068,655,000.00

1,364,168

29.40

40,106,539.20

ADVANTECH CO LTD

213,134

367.0078,220,178.00

ASUSTEK COMPUTER INC

323,774278.5090,171,059.00

3,377,800

18.35

61,982,630.00

293,000

181.0053,033,000.00

2,006,775

23.95

48,062,261.25

DELTA ELECTRONICS INC

870,220302.50263,241,550.00

E INK HOLDINGS INC

383,000

173.5066,450,500.00

HON HAI PRECISION INDUSTRY

5,575,272

103.50577,040,652.00

INNOLUX CORP

3,960,381

14.20

56,237,410.20

INVENTEC CORP

1,291,429

33.15

42,810,871.35

LARGAN PRECISION CO LTD

44,8202,045.00

91,656,900.00

LITE-ON TECHNOLOGY CORP

1,029,160

72.00

74,099,520.00

MICRO-STAR INTERNATIONAL CO

345,000

143.0049,335,000.00

NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD

82,000268.5022,017,000.00

PEGATRON CORP

917,976

69.70

63,982,927.20

1,221,150

85.00

103,797,750.00

SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP

631,193

60.90

38,439,653.70

UNIMICRON TECHNOLOGY CORP

571,000

139.5079,654,500.00

WIWYNN CORP

42,0001,135.00

47,670,000.00

WPG HOLDINGS LTD

658,168

49.75

32,743,858.00

YAGEO CORPORATION

160,738

507.0081,494,166.00

ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING

270,000

110.5029,835,000.00

1,652,000

126.00208,152,000.00

FAR EASTONE TELECOMM CO LTD

744,000

78.00

58,032,000.00

TAIWAN MOBILE CO LTD

780,400

103.0080,381,200.00

1,482,294

102.00151,193,988.00

EMEMORY TECHNOLOGY INC

29,0001,940.00

56,260,000.00

GLOBALWAFERS CO LTD

101,000

477.0048,177,000.00

MEDIATEK INC

686,236676.00463,895,536.00

NANYA TECHNOLOGY CORP

585,000

64.20

37,557,000.00

NOVATEK MICROELECTRONICS COR

257,000

438.50112,694,500.00

PARADE TECHNOLOGIES LTD

47,0001,075.00

50,525,000.00

1,236,000

30.60

37,821,600.00

ACCTON TECHNOLOGY CORP
ACER INCAUO CORP
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
COMPAL ELECTRONICSQUANTA COMPUTER INC

CHUNGHWA TELECOM CO LTD

ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT

POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU

-119-

REALTEK SEMICONDUCTOR CORP

210,703367.0077,328,001.00

SILERGY CORP

148,000

479.0070,892,000.00

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

11,097,000

507.005,626,179,000.00

UNITED MICROELECTRONICS CORP

5,359,000

49.60

265,806,400.00

VANGUARD INTERNATIONAL SEMI

374,000

88.90

33,248,600.00

WIN SEMICONDUCTORS CORP

164,000

170.5027,962,000.00

WINBOND ELECTRONICS CORP

1,438,000

25.25

36,309,500.00

RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD

961,268

35.55

34,173,077.40

153,002,243

13,310,686,797.41

ニュー台湾ドル 小計
インドルピー(58,311,456,722)

BHARAT PETROLEUM CORP LTD

361,468

347.20125,501,689.60

COAL INDIA LTD

645,260

231.55

149,409,953.00

HINDUSTAN PETROLEUM CORP

281,412243.8068,608,245.60

INDIAN OIL CORP LTD

1,200,931

78.25

93,972,850.75

OIL & NATURAL GAS CORP LTD

1,149,442

160.25

184,198,080.50

330,086235.9077,867,287.40

1,369,298

2,358.00

3,228,804,684.00

ACC LTD

29,062

1,734.65

50,412,398.30

AMBUJA CEMENTS LTD

287,173380.30109,211,891.90

ASIAN PAINTS LTD

168,006

2,891.10

485,722,146.60

BERGER PAINTS INDIA LTD

102,972592.8561,046,950.20

GRASIM INDUSTRIES LTD

112,199

1,689.30

189,537,770.70

HINDALCO INDUSTRIES LTD

632,730427.80270,681,894.00

JINDAL STEEL & POWER LTD

179,644576.60103,582,730.40

JSW STEEL LTD

326,622720.35235,282,157.70

PI INDUSTRIES LTD

35,931

3,112.95

111,851,406.45

PIDILITE INDUSTRIES LTD

70,3492,421.15

170,325,481.35

SHREE CEMENT LTD

4,903

23,870.35

117,036,326.05

SRF LTD

68,0002,499.80

169,986,400.00

3,191,999

106.50339,947,893.50

ULTRATECH CEMENT LTD

46,5687,440.55

346,491,532.40

UPL LTD

227,928

729.85

166,353,250.80

VEDANTA LTD

364,582275.25

100,351,195.50

ABB INDIA LTD

24,9003,217.40

80,113,260.00

ADANI ENTERPRISES LTD

72,881

1,801.95

131,327,917.95

BHARAT ELECTRONICS LTD

1,669,456

101.80169,950,620.80

PETRONET LNG LTDRELIANCE INDUSTRIES LTD

TATA STEEL LTD-120-

CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU

262,989302.4579,541,023.05

HAVELLS INDIA LTD

103,125

1,201.90

123,945,937.50

LARSEN & TOUBRO LTD

307,894

2,228.90

686,264,936.60

SIEMENS LTD

29,493

3,268.60

96,400,819.80

INDIAN RAILWAY CATERING & TO

91,600603.4055,271,440.00

ADANI PORTS AND SPECIAL ECON

242,722671.30162,939,278.60

CONTAINER CORP OF INDIA LTD

131,294603.1079,183,411.40

INTERGLOBE AVIATION LTD

39,111

1,991.95

77,907,156.45

BAJAJ AUTO LTD

30,404

4,332.10

131,713,168.40

BALKRISHNA INDUSTRIES LTD

38,5192,051.45

79,019,802.55

BHARAT FORGE LTD

117,494790.7092,902,505.80

EICHER MOTORS LTD

63,4103,182.80

201,821,348.00

HERO MOTOCORP LTD

50,7212,501.05

126,855,757.05

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

393,559

1,207.75

475,320,882.25

MARUTI SUZUKI INDIA LTD

54,5958,466.15

462,209,459.25

969

86,896.15

84,202,369.35

SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN

967,001

70.85

68,512,020.85

TATA MOTORS LTD

767,605475.20364,765,896.00

TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT

45,4002,558.50

116,155,900.00

TVS MOTOR CO LTD

98,7591,101.80

108,812,666.20

PAGE INDUSTRIES LTD

2,494

40,534.10

101,092,045.40

TITAN CO LTD

159,8712,629.55

420,388,788.05

INDIAN HOTELS CO LTD

372,300

339.00126,209,700.00

JUBILANT FOODWORKS LTD

184,460

449.7582,960,885.00

1,745,700

56.00

97,759,200.00

INFO EDGE INDIA LTD

37,3813,670.60

137,210,698.60

TRENT LTD81,716

1,384.00

113,094,944.00

AVENUE SUPERMARTS LTD

74,427

3,467.20

258,053,294.40

BRITANNIA INDUSTRIES LTD

49,2794,311.00

212,441,769.00

1,324,450

408.70541,302,715.00

MARICO LTD

250,392474.95

118,923,680.40

NESTLE INDIA LTD

15,27020,689.30

315,925,611.00

TATA CONSUMER PRODUCTS LTD

252,504

732.55

184,971,805.20

UNITED SPIRITS LTD

139,825765.65

107,057,011.25

VARUN BEVERAGES LTD

100,994

1,449.70

146,411,001.80

COLGATE PALMOLIVE (INDIA)

49,765

1,570.10

78,136,026.50

MRF LTDZOMATO LTD

ITC LTD-121-DABUR INDIA LTD

287,435

524.85150,860,259.75

GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD

175,156989.60173,334,377.60

HINDUSTAN UNILEVER LTD

369,1812,499.75

922,860,204.75

APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE

45,957

4,399.05

202,167,140.85

AUROBINDO PHARMA LTD

104,437589.6561,581,277.05

CIPLA LTD

224,891903.00203,076,573.00

DIVI'S LABORATORIES LTD

61,6593,192.85

196,867,938.15

DR. REDDY'S LABORATORIES

55,825

4,806.10

268,300,532.50

LUPIN LTD81,026702.0556,884,303.30

SUN PHARMACEUTICAL INDUS

419,017979.15410,280,495.55

TORRENT PHARMACEUTICALS LTD

44,978

1,621.45

72,929,578.10

AU SMALL FINANCE BANK LTD

80,800663.9053,643,120.00

1,026,064

882.30905,296,267.20

BANDHAN BANK LTD

266,045219.8058,476,691.00

BANK OF BARODA

485,008180.2087,398,441.60

ICICI BANK LTD

2,319,017

904.752,098,130,630.75

KOTAK MAHINDRA BANK LTD

244,225

1,897.25

463,355,881.25

STATE BANK OF INDIA

801,640554.60444,589,544.00

5,386,868

15.70

84,573,827.60

BAJAJ FINANCE LTD

120,222

5,933.75

713,367,292.50

BAJAJ FINSERV LTD

179,095

1,319.75

236,360,626.25

BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN

11,9006,486.90

77,194,110.00

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND

189,900

840.35

159,582,465.00

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE

777,5452,787.55

2,167,445,564.75

MUTHOOT FINANCE LTD

48,4001,019.10

49,324,440.00

SBI CARDS & PAYMENT SERVICES

112,700

772.7587,088,925.00

SHRIRAM FINANCE LTD

96,6201,392.60

134,553,012.00

HDFC LIFE INSURANCE CO LTD

438,309547.55239,996,092.95

ICICI LOMBARD GENERAL INSURA

111,710

1,069.40

119,462,674.00

ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA

141,318442.8062,575,610.40

SBI LIFE INSURANCE CO LTD

204,214

1,105.70

225,799,419.80

HCL TECHNOLOGIES LTD

427,883

1,054.05

451,010,076.15

1,515,686

1,226.30

1,858,685,741.80

LTIMINDTREE LTD

37,3104,183.45

156,084,519.50

MPHASIS LTD

51,526

1,760.30

90,701,217.80

TATA CONSULTANCY SVCS LTD

410,425

3,174.80

1,303,017,290.00

AXIS BANK LTD

YES BANK LTD

INFOSYS LTD-122-

TATA ELXSI LTD

15,9006,252.95

99,421,905.00

TECH MAHINDRA LTD

273,157

1,006.10

274,823,257.70

WIPRO LTD623,940377.95

235,818,123.00

BHARTI AIRTEL LTD

999,819760.25760,112,394.75

INDUS TOWERS LTD

270,878138.8537,611,410.30

ADANI GREEN ENERGY LTD

130,888887.10116,110,744.80

ADANI POWER LTD

283,920201.4057,181,488.00

ADANI TOTAL GAS LTD

123,984891.15

110,488,341.60

ADANI TRANSMISSION LTD

112,086965.10108,174,198.60

1,070,325

109.30116,986,522.50

135,251485.1565,617,022.65

NTPC LTD

1,741,406

170.95

297,693,355.70

POWER GRID CORP OF INDIA LTD

1,468,872

231.95

340,704,860.40

TATA POWER CO LTD

654,389195.85

128,162,085.65

DLF LTD

281,804

411.15

115,863,714.60

GODREJ PROPERTIES LTD

51,331

1,283.40

65,878,205.40

GAIL INDIA LTD
INDRAPRASTHA GAS LTD

47,223,236

32,030,764,762.70

インドルピー 小計
チェココルナ(52,850,761,858)

KOMERCNI BANKA AS

32,083762.5024,463,287.50

MONETA MONEY BANK AS

145,308

84.10

12,220,402.80

CEZ AS

75,016

1,150.00

86,268,400.00

252,407

122,952,090.30

チェココルナ 小計(778,508,045)

クウェートディ AGILITY
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C

682,6140.61

419,807.61

609,3470.69

421,058.77

857,7420.28

241,883.24

KUWAIT FINANCE HOUSE

3,614,920

0.74

2,693,115.40

NATIONAL BANK OF KUWAIT

3,372,625

0.99

3,355,761.87

MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO

1,118,010

0.56

631,675.65

310,8390.76

236,237.64

GULF BANKMABANEE CO KPSC

10,566,097

7,999,540.18

クウェートディナール 小計(3,514,277,996)

コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA

114,754

38,700.00

4,440,979,800.00

BANCOLOMBIA SA-PREF

190,643

31,400.00

5,986,190,200.00

INTERCONEXION ELECTRICA SA

241,634

17,960.00

4,339,746,640.00

コロンビアペソ 小計

547,031-123-

14,766,916,640.00

(443,923,048)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
リント
RICHTER GEDEON NYRT

189,718

2,648.00

502,373,264.00

65,2228,070.00

526,341,540.00

OTP BANK PLC

101,228

9,874.00

999,525,272.00

356,168

2,028,240,076.00

ハンガリーフォリント 小計(802,442,762)

アラブディルハ MULTIPLY GROUPム
Q HOLDING PJSC

1,427,401

3.25

4,639,053.25

866,439

2.63

2,278,734.57

ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO

1,323,475

4.36

5,770,351.00

ABU DHABI COMMERCIAL BANK

1,293,856

8.75

11,321,240.00

703,54211.12

7,823,387.04

DUBAI ISLAMIC BANK

1,437,129

5.35

7,688,640.15

FIRST ABU DHABI BANK PJSC

1,967,479

13.40

26,364,218.60

EMIRATES TELECOM GROUP CO

1,566,867

23.96

37,542,133.32

ALDAR PROPERTIES PJSC

1,767,691

5.35

9,457,146.85

EMAAR PROPERTIES PJSC

2,813,969

6.06

17,052,652.14

ABU DHABI ISLAMIC BANK

15,167,848

129,937,556.92

アラブディルハム 小計(4,760,912,085)

ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA

296,51462.02

18,389,798.28

66,455120.75

8,024,441.25

460

10,280.00

4,728,800.00

CD PROJEKT SA

39,305110.304,335,341.50

CYFROWY POLSAT SA

84,09016.91

1,422,382.35

ALLEGRO.EU SA

145,456

33.00

4,800,048.00

PEPCO GROUP NV

65,20040.58

2,645,816.00

DINO POLSKA SA

22,170399.508,856,915.00

BANK PEKAO SA

84,23398.50

8,296,950.50

MBANK SA

5,779

352.202,035,363.80

PKO BANK POLSKI SA

400,856

32.73

13,120,016.88

SANTANDER BANK POLSKA SA

13,971

348.204,864,702.20

POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE

272,464

38.75

10,557,980.00

PGE SA

422,9506.76

2,859,142.00

LPP SA

1,919,903

94,937,697.76

ポーランドズロチ 小計(3,067,797,777)

南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD-124-

101,347

192.0919,467,745.23

64,622232.97

15,054,987.34

ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD

22,3591,100.29

24,601,384.11

ANGLOGOLD ASHANTI LTD

187,277490.51

91,861,241.27

GOLD FIELDS LTD

401,399284.00113,997,316.00

HARMONY GOLD MINING CO LTD

193,027

83.34

16,086,870.18

IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD

377,694180.45

68,154,882.30

KUMBA IRON ORE LTD

23,695446.87

10,588,584.65

NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT

166,313175.0029,104,775.00

SASOL LTD

258,360

231.37

59,776,753.20

1,293,222

40.57

52,466,016.54

BIDVEST GROUP LTD

133,425248.5533,162,783.75

MULTICHOICE GROUP LTD

209,009115.21

24,079,926.89

MR PRICE GROUP LTD

101,919149.23

15,209,372.37

NASPERS LTD-N SHS

97,8283,180.73

311,164,454.44

PEPKOR HOLDINGS LTD

881,38817.08

15,054,107.04

THE FOSCHINI GROUP LTD

131,787

94.62

12,469,685.94

WOOLWORTHS HOLDINGS LTD

403,060

64.70

26,077,982.00

BID CORP LTD

152,607411.0862,733,685.56

CLICKS GROUP LTD

114,421263.5230,152,221.92

SHOPRITE HOLDINGS LTD

224,766

219.5049,336,137.00

ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT

177,683

183.92

32,679,457.36

ABSA GROUP LTD

385,108

175.57

67,613,411.56

CAPITEC BANK HOLDINGS LTD

39,861

1,612.29

64,267,491.69

NEDBANK GROUP LTD

221,373206.7845,775,508.94

STANDARD BANK GROUP LTD

608,745168.97

102,859,642.65

2,280,072

63.03

143,712,938.16

REINET INVESTMENTS SCA

64,885393.0025,499,805.00

REMGRO LTD

232,196137.6731,966,423.32

DISCOVERY LTD

213,552

142.1330,352,145.76

OLD MUTUAL LTD

2,345,236

11.35

26,618,428.60

OUTSURANCE GROUP LTD

394,72734.80

13,736,499.60

SANLAM LTD

756,53955.48

41,972,783.72

MTN GROUP LTD

768,619

128.0098,383,232.00

VODACOM GROUP LTD

268,705

122.9733,042,653.85

NEPI ROCKCASTLE N.V.

207,413106.58

22,106,077.54

SIBANYE STILLWATER LTD

FIRSTRAND LTD

14,504,239
南アフリカランド 小計

1,861,187,412.48(13,791,398,726)-125-

オフショア元CHINA MERCHANTS ENERGY -A

176,500

6.80

1,200,200.00

CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A

724,325

6.32

4,577,734.00

CHINA SHENHUA ENERGY CO-A

155,62828.91

4,499,205.48

COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A

124,900

13.42

1,676,158.00

GUANGHUI ENERGY CO LTD-A

235,000

9.45

2,220,750.00

OFFSHORE OIL ENGINEERING-A

42,0006.35

266,700.00

PETROCHINA CO LTD-A

932,100

7.32

6,822,972.00

SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A

289,500

19.44

5,627,880.00

SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A

148,000

13.80

2,042,400.00

SHANXI COKING COAL ENERGY-A

142,97010.20

1,458,294.00

SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A

100,900

18.98

1,915,082.00

YANKUANG ENERGY GROUP CO-A

100,05533.68

3,369,852.40

9,100

27.33

248,703.00

ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A

350,000

6.16

2,156,000.00

ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A

79,70027.10

2,159,870.00

BAOSHAN IRON & STEEL CO-A

681,4966.75

4,600,098.00

BBMG CORPORATION-A

79,1002.36

186,676.00

CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A

15,80051.13

807,854.00

CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A

27,20034.17

929,424.00

CHINA JUSHI CO LTD -A

110,447

14.67

1,620,257.49

CHINA NORTHERN RARE EARTH -A

123,100

25.19

3,100,889.00

CHINA RARE EARTH RESOURCES-A

32,50033.83

1,099,475.00

CMOC GROUP LTD-A

515,101

6.26

3,224,532.26

CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A

9,100

61.99

564,109.00

GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A

102,53167.83

6,954,677.73

GEM CO LTD-A

131,700

7.04

927,168.00

GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A

39,78040.64

1,616,659.20

HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A

257,100

15.82

4,067,322.00

HENGYI PETROCHEMICAL CO -A

35,1487.75

272,397.00

HESTEEL CO LTD-A

100,800

2.26

227,808.00

HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A

27,20073.85

2,008,720.00

HUAFON CHEMICAL CO LTD -A

106,636

6.88

733,655.68

HUAXIN CEMENT CO LTD-A

12,90014.97

193,113.00

HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A

38,60024.50

945,700.00

HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A

185,200

5.41

1,001,932.00

INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A

951,300

1.81

1,721,853.00

YANTAI JEREH OILFIELD-A-126-

INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A

482,9164.30

2,076,538.80

JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A

72,30012.38

895,074.00

JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A

2,900

91.66

265,814.00

JIANGXI COPPER CO LTD-A

99,10020.48

2,029,568.00

LB GROUP CO LTD-A

59,60018.37

1,094,852.00

NINGBO SHANSHAN CO LTD-A

41,10015.83

650,613.00

NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A

319,800

13.15

4,205,370.00

PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A

81,7004.53

370,101.00

QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A

118,300

21.19

2,506,777.00

RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A

325,971

13.18

4,296,297.78

SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A

84,74014.01

1,187,207.40

SHANDONG GOLD MINING CO LT-A

90,42424.99

2,259,695.76

SHANDONG HUALU HENGSHENG-A

49,85030.88

1,539,368.00

SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A

336,100

3.42

1,149,462.00

SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A

24,60011.50

282,900.00

SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A

24,08050.49

1,215,799.20

SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A

145,500

8.37

1,217,835.00

SHANXI TAIGANG STAINLESS-A

145,000

4.02

582,900.00

SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A

20,88050.99

1,064,671.20

SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A

11,900197.792,353,701.00

SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A

17,98017.31

311,233.80

SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A

12,00020.08

240,960.00

SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A

47,10021.00

989,100.00

SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A

58,1003.45

200,445.00

SKSHU PAINT CO LTD-A

9,660

104.56

1,010,049.60

TIANQI LITHIUM CORP-A

32,20076.02

2,447,844.00

TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A

100,000

7.67

767,000.00

TONGKUN GROUP CO LTD-A

60,90012.78

778,302.00

TONGLING NONFERROUS METALS-A

510,800

3.36

1,716,288.00

WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A

87,50090.74

7,939,750.00

WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A

4,900

50.79

248,871.00

WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A

16,60077.99

1,294,634.00

XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A

13,40019.66

263,444.00

YINTAI GOLD CO LTD-A

26,46011.76

311,169.60

YONGXING SPECIAL MATERIALS-A

14,56065.52

953,971.20

YOUNGY CO LTD-A

10,00074.48

744,800.00-127-

YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A

34,651105.783,665,382.78

YUNNAN YUNTIANHUA CO-A

40,00018.98

759,200.00

ZANGGE MINING CO LTD-A

34,40023.02

791,888.00

ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A

55,01549.86

2,743,047.90

ZHEJIANG JUHUA CO-A

107,700

16.65

1,793,205.00

ZHEJIANG YONGTAI TECH-A

25,30020.07

507,771.00

ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A

822,400

12.69

10,436,256.00

AECC AERO-ENGINE CONTROL-A

78,93122.70

1,791,733.70

AECC AVIATION POWER CO-A

79,20043.20

3,421,440.00

AVICOPTER PLC-A

37,40041.28

1,543,872.00

BEIJING EASPRING MATERIAL-A

14,20054.79

778,018.00

BEIJING NEW BUILDING MATER-A

66,80025.99

1,736,132.00

BEIJING UNITED INFORMATION-A

17,25567.90

1,171,614.50

CHINA BAOAN GROUP-A

49,26010.68

526,096.80

CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A

73,00025.43

1,856,390.00

CHINA ENERGY ENGINEERING C-A

543,500

2.67

1,451,145.00

CHINA NATIONAL CHEMICAL-A

98,00010.10

989,800.00

CHINA RAILWAY GROUP LTD-A

870,900

8.82

7,681,338.00

CHINA STATE CONSTRUCTION -A

1,305,480

6.24

8,146,195.20

CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A

64,708396.8825,681,311.04

1,139,000

6.79

7,733,810.00

DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A

144,760

17.19

2,488,424.40

EVE ENERGY CO LTD-A

67,28862.02

4,173,201.76

FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A

36,143

6.23

225,170.89

FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A

73,7008.09

596,233.00

GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A

9,750

117.55

1,146,112.50

GOTION HIGH-TECH CO LTD-A

35,70026.76

955,332.00

GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A

7,800

72.75

567,450.00

HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A

9,940

30.70

305,158.00

HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A

9,240

92.66

856,178.40

JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A

26,03266.16

1,722,277.12

JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A

103,700

15.60

1,617,720.00

KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A

47,40016.39

776,886.00

METALLURGICAL CORP OF CHIN-A

527,534

4.30

2,268,396.20

MING YANG SMART ENERGY GRO-A

47,90020.61

987,219.00

NARI TECHNOLOGY CO LTD-A

227,008

26.05

5,913,558.40

CRRC CORP LTD-A-128-

NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A

4,000

245.05980,200.00

NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A

24,00046.26

1,110,240.00

NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A

8,300

64.90

538,670.00

NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A

49,90018.95

945,605.00

POWER CONSTRUCTION CORP OF-A

512,700

7.48

3,834,996.00

PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A

3,400

220.47

749,598.00

SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A

340,616

16.00

5,449,856.00

SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A

84,5002.82

238,290.00

SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A

407,700

4.52

1,842,804.00

SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A

91,551

61.09

5,592,850.59

SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A

132,600

15.48

2,052,648.00

SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A

12,00044.69

536,280.00

SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A

38,400103.403,970,560.00

SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A

37,60017.87

671,912.00

SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A

3,520

271.01

953,955.20

TBEA CO LTD-A

81,40022.65

1,843,710.00

TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A

12,00012.61

151,320.00

WEICHAI POWER CO LTD-A

413,65111.30

4,674,256.30

XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A

363,600

6.70

2,436,120.00

XIAMEN C & D INC-A

26,90012.42

334,098.00

XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A

129,800

10.82

1,404,436.00

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A

36,00025.55

919,800.00

ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A

4,620

51.80

239,316.00

ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A

12,00042.58

510,960.00

ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A

15,00023.28

349,200.00

ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A

90,50011.07

1,001,835.00

ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A

143,900

6.05

870,595.00

SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A

8,800

44.53

391,864.00

ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A

58,11017.81

1,034,939.10

AIR CHINA LTD-A

287,800

10.37

2,984,486.00

CHINA EASTERN AIRLINES CO-A

547,400

5.17

2,830,058.00

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A

444,100

7.59

3,370,719.00

COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A

469,130

11.35

5,324,625.50

DAQIN RAILWAY CO LTD -A

874,000

7.57

6,616,180.00

LIAONING PORT CO LTD-A

2,697,000

1.60

4,315,200.00

S F HOLDING CO LTD-A

142,200

54.59

7,762,698.00-129-SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A

38,10052.49

1,999,869.00

SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A

139,900

5.60

783,440.00

YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A

75,20017.62

1,325,024.00

YUNDA HOLDING CO LTD-A

78,06011.59

904,715.40

BYD CO LTD -A

48,000253.4912,167,520.00

CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A

2,600

114.80298,480.00

CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A

274,190

11.34

3,109,314.60

FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A

46,83833.48

1,568,136.24

GREAT WALL MOTOR CO LTD-A

164,35427.94

4,592,050.76

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A

348,900

10.48

3,656,472.00

HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A

68,20016.42

1,119,844.00

HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A

12,000107.201,286,400.00

NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A

12,36014.24

176,006.40

NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A

51,30052.51

2,693,763.00

SAIC MOTOR CORP LTD-A

159,24413.86

2,207,121.84

SAILUN GROUP CO LTD-A

107,100

10.06

1,077,426.00

SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A

11,40021.09

240,426.00

SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A

8,700

128.16

1,114,992.00

ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A

11,40073.61

839,154.00

GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A

199,75341.29

8,247,801.37

HAIER SMART HOME CO LTD-A

208,92922.61

4,723,884.69

HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A

9,000

26.78

241,020.00

JASON FURNITURE HANGZHOU C-A

16,12037.00

596,440.00

OPPEIN HOME GROUP INC-A

12,917116.65

1,506,768.05

TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A

310,000

4.10

1,271,000.00

ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A

5,200

51.85

269,620.00

SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A

27,00051.28

1,384,560.00

SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A

268,100

4.81

1,289,561.00

SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A

24,84314.50

360,223.50

37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A

75,30029.23

2,201,019.00

BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A

27,90010.44

291,276.00

FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A

280,502

6.01

1,685,817.02

G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A

700

549.90384,930.00

MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A

25,28034.87

881,513.60

PERFECT WORLD CO LTD-A

18,30021.77

398,391.00

ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A

126,5206.64

840,092.80-130-CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A

48,899163.898,014,057.11

SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A

30,8007.84

241,472.00

WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A

48,2005.65

272,330.00

DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A

16,42034.88

572,729.60

YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A

6,552

50.81

332,907.12

ANGEL YEAST CO LTD-A

7,800

38.88

303,264.00

ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A

10,200264.902,701,980.00

ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A

5,625

59.08

332,325.00

ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A

21,80059.29

1,292,522.00

ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A

5,900

151.44

893,496.00

BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A

40,300

7.00

282,100.00

BEIJING YANJING BREWERY CO-A

234,000

12.80

2,995,200.00

CHONGQING BREWERY CO-A

16,080104.26

1,676,500.80

CHONGQING FULING ZHACAI-A

7,500

23.86

178,950.00

FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A

91,77870.20

6,442,815.60

FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A

9,800

21.29

208,642.00

GUANGDONG HAID GROUP CO-A

49,51953.00

2,624,507.00

HEILONGJIANG AGRICULTURE-A

118,600

13.08

1,551,288.00

HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A

87,50025.83

2,260,125.00

INNER MONGOLIA YILI INDUS-A

161,700

27.36

4,424,112.00

JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A

32,59057.85

1,885,331.50

JIANGSU YANGHE BREWERY -A

44,981147.206,621,203.20

JIUGUI LIQUOR CO LTD-A

3,600

111.46401,256.00

JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A

7,600

34.50

262,200.00

JUEWEI FOOD CO LTD-A

5,500

40.20

221,100.00

KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A

34,053

1,705.00

58,060,365.00

LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A

37,800221.75

8,382,150.00

MUYUAN FOODS CO LTD-A

190,98047.32

9,037,173.60

NEW HOPE LIUHE CO LTD-A

59,40013.00

772,200.00

SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A

24,70538.37

947,930.85

SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A

34,060236.23

8,045,993.80

SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A

12,60064.76

815,976.00

TOLY BREAD CO LTD-A

10,19213.79

140,547.68

TSINGTAO BREWERY CO LTD-A

40,761113.504,626,373.50

WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A

261,140

20.41

5,329,867.40

WULIANGYE YIBIN CO LTD-A

107,100

168.0017,992,800.00-131-

YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A

23,70040.85

968,145.00

YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A

12,50014.63

182,875.00

BY-HEALTH CO LTD-A

15,00021.46

321,900.00

YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A

9,700

110.34

1,070,298.00

AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A

212,91028.11

5,984,900.10

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A

128,900

33.74

4,349,086.00

GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A

4,400

84.24

370,656.00

HUADONG MEDICINE CO LTD-A

57,14040.61

2,320,455.40

JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A

7,600

29.60

224,960.00

JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A

64,30030.18

1,940,574.00

JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A

17,80016.09

286,402.00

LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A

95,16023.45

2,231,502.00

MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A

35,5606.50

231,140.00

OVCTEK CHINA INC-A

17,26032.12

554,391.20

SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A

183,900

21.89

4,025,571.00

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A

38,300301.50

11,547,450.00

SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A

10,00055.43

554,300.00

TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A

7,000

116.55815,850.00

APELOA PHARMACEUTICAL CO-A

15,00020.39

305,850.00

ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A

3,640

136.36496,350.40

BEIJING TONGRENTANG CO-A

29,90055.75

1,666,925.00

BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A

9,860

108.201,066,852.00

BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A

3,800

66.87

254,106.00

BGI GENOMICS CO LTD-A

17,00066.77

1,135,090.00

CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A

8,700

162.14

1,410,618.00

CHINA RESOURCES SANJIU MED-A

36,00058.45

2,104,200.00

CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A

60,19884.03

5,058,437.94

DAAN GENE CO LTD-A

19,36015.73

304,532.80

DONG-E-E-JIAOCO LTD-A

6,200

49.80

308,760.00

HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A

7,089

93.98

666,224.22

HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A

54,19023.66

1,282,135.40

HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A

29,90026.98

806,702.00

IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A

8,100

515.264,173,606.00

JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A

234,14348.35

11,320,814.05

JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A

18,40013.01

239,384.00

JOINN LABORATORIES CHINA C-A

14,84052.58

780,287.20-132-

LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A

5,800

35.48

205,784.00

NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A

12,52214.70

184,073.40

PHARMARON BEIJING CO LTD-A

18,75049.40

926,250.00

SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A

10,78020.19

217,648.20

SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A

48,60032.29

1,569,294.00

SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A

24,60053.95

1,327,170.00

SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A

240,500

6.34

1,524,770.00

SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A

15,42530.86

476,015.50

SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A

8,200

35.29

289,378.00

SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A

16,10031.90

513,590.00

SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A

13,60030.00

408,000.00

WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A

32,48032.99

1,071,515.20

WUXI APPTEC CO LTD-A

116,21175.00

8,715,825.00

YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A

80,26054.09

4,341,263.40

ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A

19,300262.385,063,934.00

ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A

13,86019.19

265,973.40

ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A

25,70032.19

827,283.00

ZHEJIANG NHU CO LTD-A

85,17617.06

1,453,102.56

ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A

5,000

43.65

218,250.00

AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A

2,234,800

3.36

7,508,928.00

BANK OF BEIJING CO LTD -A

346,600

4.72

1,635,952.00

BANK OF CHENGDU CO LTD-A

137,793

13.76

1,896,031.68

BANK OF CHINA LTD-A

772,400

3.62

2,796,088.00

BANK OF COMMUNICATIONS CO-A

792,233

5.51

4,365,203.83

BANK OF HANGZHOU CO LTD-A

151,000

11.87

1,792,370.00

BANK OF JIANGSU CO LTD-A

324,3507.39

2,396,946.50

BANK OF NANJING CO LTD -A

321,500

9.18

2,951,370.00

BANK OF NINGBO CO LTD -A

236,11125.81

6,094,024.91

BANK OF SHANGHAI CO LTD-A

543,3116.24

3,390,260.64

CHINA CONSTRUCTION BANK-A

91,2006.28

572,736.00

CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A

956,0103.17

3,030,551.70

CHINA MERCHANTS BANK-A

565,699

33.60

19,007,486.40

CHINA MINSHENG BANKING-A

746,028

3.56

2,655,859.68

CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A

241,200

2.95

711,540.00

CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A

56,5003.77

213,005.00

HUAXIA BANK CO LTD-A

198,750

5.73

1,138,837.50-133-

IND & COMM BK OF CHINA-A

1,647,428

4.72

7,775,860.16

INDUSTRIAL BANK CO LTD -A

582,874

16.93

9,868,056.82

PING AN BANK CO LTD-A

679,06112.10

8,216,638.10

POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A

526,500

5.36

2,822,040.00

SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A

884,337

7.49

6,623,684.13

SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A

749,400

5.79

4,339,026.00

AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A

461,900

3.77

1,741,363.00

CAITONG SECURITIES CO LTD-A

452,8557.29

3,301,312.95

CHANGJIANG SECURITIES CO L-A

644,434

5.44

3,505,720.96

CHINA GALAXY SECURITIES CO-A

70,2009.84

690,768.00

CHINA GREAT WALL SECURITIE-A

58,0008.53

494,740.00

CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A

32,69239.80

1,301,141.60

CHINA MERCHANTS SECURITIES-A

159,900

13.65

2,182,635.00

CITIC SECURITIES CO-A

397,445

20.62

8,195,315.90

CSC FINANCIAL CO LTD-A

192,700

24.55

4,730,785.00

DONGXING SECURITIES CO LT-A

26,2007.90

206,980.00

EAST MONEY INFORMATION CO-A

522,334

16.00

8,357,344.00

EVERBRIGHT SECURITIE CO -A

101,600

14.66

1,489,456.00

FIRST CAPITAL SECURITIES C-A

97,1005.68

551,528.00

GF SECURITIES CO LTD-A

281,900

15.06

4,245,414.00

GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A

110,2616.53

720,004.33

GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A

51,60010.13

522,708.00

GUOSEN SECURITIES CO LTD-A

419,100

9.25

3,876,675.00

GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A

173,625

14.66

2,545,342.50

GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A

31,9006.76

215,644.00

HAITONG SECURITIES CO LTD-A

242,979

9.00

2,186,811.00

HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A

13,530185.002,503,050.00

HUATAI SECURITIES CO LTD-A

115,240

13.78

1,588,007.20

HUAXI SECURITIES CO LTD-A

24,9007.81

194,469.00

INDUSTRIAL SECURITIES CO-A

180,700

6.48

1,170,936.00

ORIENT SECURITIES CO LTD-A

139,500

10.53

1,468,935.00

SEALAND SECURITIES CO LTD -A

40,0003.33

133,200.00

SHANXI SECURITIES CO LTD-A

26,9005.53

148,757.00

SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A

1,048,114

4.34

4,548,814.76

SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A

28,5007.12

202,920.00

SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A

53,7003.67

197,079.00-134-WESTERN SECURITIES CO LTD-A

247,600

6.31

1,562,356.00

ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A

74,0009.93

734,820.00

ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A

132,200

7.32

967,704.00

CHINA LIFE INSURANCE CO-A

85,40036.26

3,096,604.00

CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A

212,000

30.07

6,374,840.00

NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A

31,38633.84

1,062,102.24

1,251,900

5.84

7,311,096.00

PING AN INSURANCE GROUP CO-A

290,42246.40

13,475,580.80

360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A

319,600

16.58

5,298,968.00

BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A

17,500440.207,703,500.00

BEIJING SHIJI INFORMATION -A

16,464

19.72

324,670.08

DHC SOFTWARE CO LTD -A

281,500

7.72

2,173,180.00

HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A

50,39847.44

2,390,881.12

IFLYTEK CO LTD - A

48,28558.76

2,837,226.60

NAVINFO CO LTD-A

18,60011.92

221,712.00

SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A

8,500

123.391,048,815.00

SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A

35,23055.20

1,944,696.00

THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A

12,40088.01

1,091,324.00

YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A

87,01522.18

1,929,992.70

AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A

36,70029.28

1,074,576.00

BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A

8,200

71.63

587,366.00

BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A

1,709,200

4.08

6,973,536.00

CETC CYBERSPACE SECURITY T-A

26,60033.95

903,070.00

CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A

48,19730.00

1,445,910.00

CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A

164,000

12.37

2,028,680.00

CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A

296,998

6.47

1,921,577.06

CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A

13,70085.57

1,172,309.00

FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A

222,100

18.33

4,071,093.00

GOERTEK INC -A

71,40018.12

1,293,768.00

GRG BANKING EQUIPMENT CO -A

166,500

12.09

2,012,985.00

GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A

21,8009.56

208,408.00

GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A

8,400

67.35

565,740.00

INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A

54,90047.00

2,580,300.00

LENS TECHNOLOGY CO LTD-A

109,400

12.81

1,401,414.00

LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A

217,700

5.93

1,290,961.00

LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A

210,51227.00

5,683,824.00

PICC HOLDING CO-A

-135-

MAXSCEND MICROELECTRONICS -A

10,752106.06

1,140,357.12

NINESTAR CORP-A

39,70040.90

1,623,730.00

SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A

21,60017.35

374,760.00

SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A

4,480

91.70

410,816.00

SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A

12,000104.881,258,560.00

SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A

72,20024.98

1,803,556.00

TIANJIN712 COMMUNICATION &-A

9,000

33.85

304,650.00

TIANMA MICROELECTRONICS-A

111,100

10.00

1,111,000.00

UNISPLENDOUR CORP LTD-A

110,64833.28

3,682,365.44

WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A

25,00055.93

1,398,250.00

WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A

120,79411.23

1,356,516.62

WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A

18,04024.97

450,458.80

XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A

6,300

137.20864,360.00

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A

22,45066.35

1,489,557.50

ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A

75,70023.90

1,809,230.00

ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A

35,50091.83

3,259,965.00

ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A

5,700

85.41

486,837.00

ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A

10,00042.46

424,600.00

ZTE CORP-A

81,60038.03

3,103,248.00

1,185,800

5.48

6,498,184.00

CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A

240,000

6.76

1,622,400.00

CHINA THREE GORGES RENEWAB-A

661,300

5.45

3,604,085.00

CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A

608,240

21.03

12,791,287.20

ENN NATURAL GAS CO LTD-A

73,60020.68

1,522,048.00

GD POWER DEVELOPMENT CO -A

570,400

3.87

2,207,448.00

HUADIAN POWER INTL CORP-A

64,4006.07

390,908.00

HUANENG POWER INTL INC-A

324,300

8.92

2,892,756.00

SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A

37,5606.31

237,003.60

SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A

180,400

13.99

2,523,796.00

ADVANCED MICRO-FABRICATION-A

9,900

187.15

1,852,785.00

CHINA RESOURCES MICROELECT-A

21,00057.23

1,201,830.00

FLAT GLASS GROUP CO LTD-A

101,300

30.86

3,126,118.00

GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A

13,556120.74

1,636,751.44

HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A

44,51648.19

2,145,226.04

HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A

33,20033.90

1,125,480.00

INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A

10,10092.33

932,533.00

CHINA UNITED NETWORK-A-136-

JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A

103,200

53.02

5,471,664.00

JCET GROUP CO LTD-A

47,20032.53

1,535,416.00

LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A

207,18936.23

7,506,457.47

MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A

18,40069.20

1,273,280.00

NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A

20,900332.91

6,957,819.00

SG MICRO CORP-A

6,075

127.85

776,688.75

SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A

8,600

103.30888,380.00

STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A

3,500

241.51

845,285.00

TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A

131,600

41.50

5,461,400.00

TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A

201,300

9.37

1,886,181.00

TONGFU MICROELECTRONIC CO-A

29,10019.58

569,778.00

TONGWEI CO LTD-A

109,600

38.80

4,252,480.00

TRINA SOLAR CO LTD-A

56,20046.60

2,618,920.00

UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A

18,199103.291,879,774.71

WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A

55,91591.44

5,112,867.60

ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A

29,70065.77

1,953,369.00

CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A

242,62214.00

3,396,708.00

CHINA VANKE CO LTD -A

194,956

14.90

2,904,844.40

GEMDALE CORP-A

42,9008.17

350,493.00

POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A

357,000

14.10

5,033,700.00

SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A

58,70015.09

885,783.00

SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A

160,740

12.26

1,970,672.40

YOUNGOR GROUP CO-A

106,400

6.68

710,752.00

67,596,323

1,045,678,799.20

オフショア元 小計(20,362,294,121)

サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHEリヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO

202,31911.02

2,229,555.38

1,063,148

34.65

36,838,078.20

ADVANCED PETROCHEMICALS CO

57,07247.95

2,736,602.40

NATIONAL INDUSTRIALIZATION C

122,759

13.24

1,625,329.16

SABIC AGRI-NUTRIENTS CO

98,800128.4012,685,920.00

SAHARA INTERNATIONAL PETROCH

167,51939.90

6,684,008.10

SAUDI ARABIAN MINING CO

383,909

69.10

26,528,111.90

SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP

403,62192.00

37,133,132.00

SAUDI IND INVESTMENT GROUP

194,677

25.85

5,032,400.45

SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO

362,675

12.90

4,678,507.50

YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL

104,97343.45

4,561,076.85-137-

SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP

15,573210.003,270,330.00

JARIR MARKETING CO

24,000168.004,032,000.00

NAHDI MEDICAL CO

18,802178.803,361,797.60

ALMARAI CO

103,69457.20

5,931,296.80

SAVOLA

104,43731.10

3,247,990.70

DALLAH HEALTHCARE CO

17,729164.602,918,193.40

DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL

38,669278.8010,780,917.20

MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO

19,343245.204,742,903.60

AL RAJHI BANK

882,26176.50

67,492,966.50

ALINMA BANK

452,830

32.05

14,513,201.50

ARAB NATIONAL BANK

280,04927.10

7,589,327.90

BANK AL-JAZIRA

183,665

19.54

3,588,814.10

BANK ALBILAD

226,13741.70

9,429,912.90

BANQUE SAUDI FRANSI

278,276

39.40

10,964,074.40

RIYAD BANK

613,578

30.90

18,959,560.20

SAUDI BRITISH BANK

415,93936.65

15,244,164.35

SAUDI INVESTMENT BANK/THE

205,040

16.78

3,440,571.20

THE SAUDI NATIONAL BANK

989,19450.40

49,855,377.60

SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING

22,457167.803,768,284.60

BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE

34,678177.006,138,006.00

ARABIAN INTERNET & COMMUNICA

10,771274.002,951,254.00

ELM CO

10,228436.804,467,590.40

ETIHAD ETISALAT CO

171,91643.70

7,512,729.20

MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO

228,78915.28

3,495,895.92

SAUDI TELECOM CO

673,33842.55

28,650,531.90

ACWA POWER CO

36,473156.005,689,788.00

SAUDI ELECTRICITY CO

375,918

23.86

8,969,403.48

DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV

248,669

15.88

3,948,863.72

EMAAR ECONOMIC CITY

162,006

9.94

1,610,339.64

10,005,931

457,298,808.75

サウジアラビアリヤル 小計
トルコリラ(16,403,308,269)

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE

414,59673.55

30,493,535.80

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

631,874

34.12

21,559,540.88

HEKTAS TICARET T.A.S

473,600

29.40

13,923,840.00

KOZA ALTIN ISLETMELERI AS

491,871

22.12

10,880,186.52

SASA POLYESTER SANAYI

189,000

106.9020,204,100.00-138-

ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI

318,71351.40

16,381,848.20

KOC HOLDING AS

330,27680.10

26,455,107.60

TURK SISE VE CAM FABRIKALARI

688,169

41.90

28,834,281.10

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS

23,874482.3011,514,430.20

TURK HAVA YOLLARI AO

257,239136.3035,061,675.70

FORD OTOMOTIV SANAYI AS

32,070581.0018,632,670.00

BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS

206,059

156.0032,145,204.00

1,330,071

17.68

23,515,655.28

478,800

40.48

19,381,824.00

TURKIYE IS BANKASI-C

1,541,777

11.74

18,100,461.98

YAPI VE KREDI BANKASI

1,348,324

10.16

13,698,971.84

496,14237.62

18,664,862.04

AKBANK T.A.S.
HACI OMER SABANCI HOLDINGTURKCELL ILETISIM HIZMET AS

9,252,455

359,448,195.14

トルコリラ 小計
ユーロ

(2,490,221,151)

MOTOR OIL (HELLAS) SA

27,212

22.00

598,664.00

MYTILINEOS S.A.

65,30027.18

1,774,854.00

FF GROUP

5,889

4.80

28,267.20

OPAP SA

72,52815.36

1,114,030.08

JUMBO SA

66,83621.60

1,443,657.60

ALPHA SERVICES AND HOLDINGS

974,172

1.18

1,155,367.99

EUROBANK ERGASIAS SERVICES A

1,015,188

1.35

1,371,011.39

NATIONAL BANK OF GREECE

201,393

4.81

970,311.47

HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA

76,20813.54

1,031,856.32

PUBLIC POWER CORP

111,882

8.10

906,244.20

TERNA ENERGY SA

32,00020.62

659,840.00

2,648,608

11,054,104.25

ユーロ 小計

(1,643,413,678)

カタールリアル QATAR FUEL QSC

288,993

16.45

4,753,934.85

QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)

970,8673.79

3,679,585.93

MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI

1,634,477

1.97

3,223,188.64

664,301

12.33

8,190,831.33

COMMERCIAL BANK PSQC

1,369,997

5.75

7,877,482.75

MASRAF AL RAYAN

2,468,651

2.56

6,341,964.41

QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC

429,7099.74

4,189,233.04

QATAR ISLAMIC BANK

710,32717.45

12,395,206.15

QATAR NATIONAL BANK

2,073,889

15.08

31,274,246.12

INDUSTRIES QATAR-139-OOREDOO QPSC

397,674

9.53

3,789,833.22

QATAR ELECTRICITY & WATER CO

266,23116.54

4,403,460.74

BARWA REAL ESTATE CO

892,6152.49

2,226,181.81

12,167,731

92,345,148.99

カタールリアル 小計(3,402,918,740)
2,504,929,620

合391,105,835,584

計(391,105,835,584)(注 1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券（単位：円）
通貨

種

メキシコ
ペソ

類

投資証券

銘

柄

口数

OPERADORA DE SITES MEX- A-1
TRUST FIBRA UNO

評価額

備考

648,200

11,181,450.00

1,521,600

37,705,248.00

2,169,800

48,886,698.00

メキシコペソ合計(365,457,399)
南アフリ
カランド

投資証券

GROWTHPOINT PROPERTIES LTD

1,670,736

20,767,248.48

1,670,736

20,767,248.48

南アフリカランド合計(153,885,311)
519,342,710
合計(519,342,710)(注 1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注 2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳
種類

組入株式
時価比率

銘柄数

有価証券の
合計金額に
対する比率

組入投資証券
時価比率

アメリカドル

株式

54 銘柄

100.00%

―

2.86%

香港ドル

株式

191 銘柄100.00%―23.79%

マレーシアリンギット

株式

34 銘柄

100.00%

―

1.47%

タイバーツ

株式

43 銘柄

100.00%―2.10%

フィリピンペソ

株式

16 銘柄

100.00%―0.71%

インドネシアルピア

株式

21 銘柄

100.00%―2.00%

メキシコペソ

株式

21 銘柄

96.59%

―

2.64%

投資証券

2 銘柄

―

3.41%

0.09%

株式

47 銘柄

100.00%―5.05%

ブラジルレアル

-140-

チリペソ

株式

12 銘柄

100.00%

―

0.53%

韓国ウォン

株式

102 銘柄100.00%―12.09%

ニュー台湾ドル

株式

88 銘柄

100.00%―14.89%

インドルピー

株式114 銘柄100.00%―13.50%

チェココルナ株式

3 銘柄

100.00%―0.20%

クウェートディナール

株式

7 銘柄

100.00%―0.90%

コロンビアペソ

株式

3 銘柄

100.00%―0.11%

ハンガリーフォリント

株式

3 銘柄

100.00%―0.20%

アラブディルハム

株式

10 銘柄

100.00%―1.22%

ポーランドズロチ

株式

14 銘柄

100.00%―0.78%

南アフリカランド

株式

36 銘柄

98.90%

―

3.52%

投資証券

1 銘柄

―

1.10%

0.04%

オフショア元株式

419 銘柄100.00%―5.20%

サウジアラビアリヤル

株式

40 銘柄

100.00%

―

4.19%

トルコリラ

株式

17 銘柄

100.00%

―

0.64%

ユーロ

株式

11 銘柄

100.00%―0.42%

カタールリアル株式

12 銘柄

100.00%

―

0.87%

第２

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表（単位：円）［2023 年 4 月 25 日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン

813,520,881

株式

55,498,659,750

投資証券

608,470,200

派生商品評価勘定

30,169,150

未収入金

409,402,737

未収配当金635,377,401

差入委託証拠金

38,070,000

流動資産合計58,033,670,119

資産合計

58,033,670,119

負債の部
流動負債
前受金

28,550,000

未払金

526,103,267

-141-

未払利息

601

流動負債合計554,653,868

負債合計

554,653,868

純資産の部
元本等
元本

40,703,710,040

剰余金
剰余金又は欠損金（△）

16,775,306,211

元本等合計

57,479,016,251

純資産合計

57,479,016,251

負債純資産合計

58,033,670,119

注記表（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法（重要な会計上の見積りに関する注記）
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）[2023 年 4 月 25 日現在]
１.

期首
期首元本額

2022 年 4 月 26 日
21,426,289,863 円

期中追加設定元本額

63,208,759,278 円

期中一部解約元本額

43,931,339,101 円

元本の内訳※ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信
ｅＭＡＸＩＳ

Ｓｌｉｍ

915,598,157 円

全世界株式（オール・カントリー）

39,739,345,152 円

つみたて全世界株式
２.

48,766,731 円

合計

40,703,710,040 円

受益権の総数

40,703,710,040 口※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 4 月 26 日
至 2023 年 4 月 25 日

区分
１.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和 26 年法律第 198 号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
係るリスク
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等-142-

３.金融商品に係るリスク管理体制

２を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

金融商品の時価等に関する事項

区分［2023 年 4 月 25 日現在］

１.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２.時価の算定方法（１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なるいての補足説明
前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券［2023 年 4 月 25 日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式2,690,452,448

投資証券△29,223,950

合計

2,661,228,498(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連［2023 年 4 月 25 日現在］
区分

種類

契約額等（円）

時価（円）

評価損益（円）うち 1 年超市場取引

株価指数先物取引
買建
合計

929,780,000―

959,975,000

30,195,000

929,780,000―

959,975,000

30,195,000（注）時価の算定方法
１

先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２

先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

-143-

３

契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（１口当たり情報）［2023 年 4 月 25 日現在］
1 口当たり純資産額(1 万口当たり純資産額)

1.4121 円(14,121 円)

附属明細表
第１ 有価証券明細表(1)株式（単位：円）
評価額
銘

柄

株式数

備考
単価

金額

1605 ＩＮＰＥＸ

130,500

1,447.00

188,833,500

1801 大成建設

22,7004,340.00

98,518,000

1802 大林組

81,5001,049.00

85,493,500

1803 清水建設

69,300760.0052,668,000

1812 鹿島建設

53,1001,704.00

90,482,400

1925 大和ハウス工業

75,2003,328.00

250,265,600

1928 積水ハウス

77,3002,746.50

212,304,450

2002 日清製粉グループ本社

24,8001,616.00

40,076,800

2267 ヤクルト本社

16,10010,080.00

162,288,000

2269 明治ホールディングス

27,9003,265.00

91,093,5002502 アサヒグループホールディングス

57,3005,163.00

295,839,900

2503 キリンホールディングス

103,200

2,208.50

227,917,2002587 サントリー食品インターナショナル

17,4005,020.00

87,348,000

2801 キッコーマン

18,2007,200.00

131,040,000

2802 味の素

57,3004,843.00

277,503,9002897 日清食品ホールディングス

7,700

12,930.00

99,561,000

2914 日本たばこ産業

150,600

2,899.00

436,589,400

3402 東レ

174,000

752.10130,865,400

3861 王子ホールディングス

101,800

529.0053,852,200

3407 旭化成

157,400

947.10149,073,540

4005 住友化学

187,000

455.0085,085,000

4021 日産化学

16,0005,990.00

95,840,000-144-4042 東ソー

32,6001,790.00

58,354,000

4063 信越化学工業

232,000

4,070.00

944,240,000

4091 日本酸素ホールディングス

21,7002,408.00

52,253,600

4183 三井化学

23,1003,410.00

78,771,000

4185 ＪＳＲ

22,2003,065.00

68,043,000

4188 三菱ケミカルグループ

160,600

794.90127,660,940

4204 積水化学工業

45,8001,898.00

86,928,4004452 花王

58,5005,415.00

316,777,500

4612 日本ペイントホールディングス

104,100

1,220.00

127,002,000

4901 富士フイルムホールディングス

45,2006,918.00

312,693,600

4911 資生堂

50,2006,726.00

337,645,200

4922 コーセー

4,200

15,940.00

66,948,000

4967 小林製薬

6,400

8,500.00

54,400,000

6988 日東電工

17,9008,380.00

150,002,000

8113 ユニ・チャーム

50,6005,447.00

275,618,200

4151 協和キリン

33,9003,055.00

103,564,500

4502 武田薬品工業

188,600

4,533.00

854,923,800

4503 アステラス製薬

230,300

2,016.50

464,399,950

4507 塩野義製薬

33,2006,080.00

201,856,000

4516 日本新薬

6,200

6,240.00

38,688,000

4519 中外製薬

84,3003,441.00

290,076,3004523 エーザイ

31,6007,632.00

241,171,2004528 小野薬品工業

45,4002,727.00

123,805,800

4568 第一三共

219,900

4,799.00

1,055,300,1004578 大塚ホールディングス

49,0004,526.00

221,774,000

5019 出光興産

26,2002,841.00

74,434,200

5020 ＥＮＥＯＳホールディングス

385,000

475.40183,029,000

5108 ブリヂストン

71,6005,364.00

384,062,400

5201 ＡＧＣ

24,3004,995.00

121,378,500

5332 ＴＯＴＯ

17,8004,545.00

80,901,0005333 日本碍子

29,9001,770.00

52,923,000

5401 日本製鉄

101,400

2,856.00

289,598,400

5411 ＪＦＥホールディングス

61,7001,577.00

97,300,900

5713 住友金属鉱山

31,0005,072.00

157,232,000

5802 住友電気工業

89,7001,683.50

151,009,950

3436 ＳＵＭＣＯ

43,9001,893.00

83,102,700-145-

5938 ＬＩＸＩＬ

36,0002,086.00

75,096,000

6146 ディスコ

10,900

16,110.00

175,599,000

6273 ＳＭＣ

7,200

68,720.00

494,784,000

6301 小松製作所

116,000

3,266.00

378,856,000

6305 日立建機

13,5003,120.00

42,120,000

6326 クボタ

127,000

2,042.00

259,334,000

6367 ダイキン工業

31,30023,530.00

736,489,000

6370 栗田工業

13,1005,970.00

78,207,000

6383 ダイフク

38,1002,467.00

93,992,7006465 ホシザキ

13,6004,775.00

64,940,000

6586 マキタ

28,1003,165.00

88,936,500

7011 三菱重工業

40,2005,123.00

205,944,600

4062 イビデン

14,1005,010.00

70,641,000

6448 ブラザー工業

29,1002,084.00

60,644,400

6479 ミネベアミツミ

45,5002,439.00

110,974,500

6501 日立製作所

121,500

7,717.00

937,615,500

6502 東芝

48,9004,416.00

215,942,4006503 三菱電機

242,500

1,683.00

408,127,500

6504 富士電機

15,9005,090.00

80,931,000

6506 安川電機

30,1005,560.00

167,356,000

6594 ニデック

56,1006,685.00

375,028,5006645 オムロン

23,3007,726.00

180,015,800

6701 日本電気

30,8005,110.00

157,388,000

6702 富士通

24,70018,285.00

451,639,500

6723 ルネサスエレクトロニクス

147,400

1,816.50

267,752,1006724 セイコーエプソン

35,1001,998.00

70,129,800

6752 パナソニック

277,100

1,293.00

358,290,300

6753 シャープ

28,600945.0027,027,000

6758 ソニーグループ

158,200

12,310.00

1,947,442,000

6762 ＴＤＫ

48,8004,535.00

221,308,000

6806 ヒロセ電機

3,700

18,230.00

67,451,000

6841 横河電機

28,6002,179.00

62,319,400

6845 アズビル

14,4003,735.00

53,784,000

6857 アドバンテスト

22,80011,890.00

271,092,000

6861 キーエンス

24,40062,850.00

1,533,540,000

6869 シスメックス

21,0008,988.00

188,748,000

ホールディングス-146-

6920 レーザーテック

9,500

20,150.00

191,425,0006954 ファナック

120,300

4,592.00

552,417,600

6963 ローム

11,00010,520.00

115,720,000

6965 浜松ホトニクス

17,6007,230.00

127,248,000

6971 京セラ

40,3007,026.00

283,147,800

6981 村田製作所

72,1007,776.00

560,649,600

7276 小糸製作所

26,2002,470.00

64,714,000

7751 キヤノン

125,500

2,992.50

375,558,750

7752 リコー

68,8001,064.00

73,203,2008035 東京エレクトロン

56,20015,320.00

860,984,000

6201 豊田自動織機

18,4007,630.00

140,392,000

6902 デンソー

54,4007,608.00

413,875,200

7201 日産自動車

291,300

481.70140,319,210

7202 いすゞ自動車

73,2001,552.00

113,606,400

7203 トヨタ自動車

1,330,600

1,800.00

2,395,080,000

7259 アイシン

18,5003,660.00

67,710,000

7261 マツダ

71,3001,180.00

84,134,000

7267 本田技研工業

204,600

3,502.00

716,509,200

7269 スズキ

46,2004,623.00

213,582,600

7270 ＳＵＢＡＲＵ

77,2002,130.00

164,436,000

7272 ヤマハ発動機

37,4003,450.00

129,030,000

7309 シマノ

9,200

22,635.00

208,242,0004543 テルモ

81,0003,990.00

323,190,000

7701 島津製作所

29,7004,255.00

126,373,5007733 オリンパス

153,300

2,420.00

370,986,000

7741 ＨＯＹＡ

44,800

14,115.00

632,352,0007747 朝日インテック

27,3002,447.00

66,803,100

7832 バンダイナムコホールディングス

75,2003,006.00

226,051,200

7911 凸版印刷

32,9002,786.00

91,659,400

7912 大日本印刷

27,9003,830.00

106,857,000

7951 ヤマハ

17,6005,260.00

92,576,000

7974 任天堂

138,500

5,649.00

782,386,500

9501 東京電力ホールディングス

191,600

490.0093,884,000

9502 中部電力

80,8001,477.00

119,341,600

9503 関西電力

88,3001,339.00

118,233,700

9531 東京瓦斯

49,1002,637.00

129,476,700-147-

9532 大阪瓦斯

47,1002,195.00

103,384,500

9001 東武鉄道

23,7003,450.00

81,765,000

9005 東急

66,6001,906.00

126,939,600

9007 小田急電鉄

37,0001,886.00

69,782,0009008 京王電鉄

12,9005,050.00

65,145,0009009 京成電鉄

16,2004,695.00

76,059,000

9020 東日本旅客鉄道

37,9007,779.00

294,824,100

9021 西日本旅客鉄道

27,6005,948.00

164,164,800

9022 東海旅客鉄道

18,10016,760.00

303,356,000

9041 近鉄グループホールディングス

21,5004,590.00

98,685,000

9042 阪急阪神ホールディングス

28,7004,240.00

121,688,000

9064 ヤマトホールディングス

35,7002,338.00

83,466,600

9143 ＳＧホールディングス

36,2001,967.00

71,205,400

ＮＩＰＰＯＮ
9147 ディン

9,700

7,900.00

76,630,000

9101 日本郵船

60,8003,250.00

197,600,000

9104 商船三井

43,2003,365.00

145,368,000

9201 日本航空

18,1002,585.00

46,788,500

9202 ＡＮＡホールディングス

20,1002,945.00

59,194,500

3626 ＴＩＳ

28,4003,700.00

105,080,0003635 コーエーテクモホールディングス

14,8002,371.00

35,090,800

3659 ネクソン

59,8003,060.00

182,988,000

3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ

5,300

10,820.00

57,346,000

4307 野村総合研究所

49,9003,275.00

163,422,5004684 オービック

8,700

21,670.00

188,529,000

4689 Ｚホールディングス

335,300

369.70123,960,410

4704 トレンドマイクロ

16,8006,660.00

111,888,000

4716 日本オラクル

4,800

9,400.00

45,120,000

4739 伊藤忠テクノソリューションズ

12,0003,345.00

40,140,000

4768 大塚商会

14,3004,910.00

70,213,000

9432 日本電信電話

150,000

4,083.00

612,450,000

9433 ＫＤＤＩ

202,200

4,137.00

836,501,400

9434 ソフトバンク

360,400

1,522.00

548,528,800

9435 光通信

2,500

18,320.00

45,800,000

9602 東宝

14,0005,260.00

73,640,000

9613 エヌ・ティ・ティ・データ

79,2001,845.00

146,124,000

ＥＸＰＲＥＳＳホール-148-

スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス

10,8006,490.00

70,092,0009697 カプコン

21,7004,995.00

108,391,5009719 ＳＣＳＫ

19,6001,987.00

38,945,200

9766 コナミグループ

11,7006,410.00

74,997,000

9984 ソフトバンクグループ

151,300

5,030.00

761,039,000

3038 神戸物産

18,9003,900.00

73,710,000

8001 伊藤忠商事

149,100

4,450.00

663,495,000

8002 丸紅

194,000

1,923.50

373,159,000

8015 豊田通商

26,7005,760.00

153,792,000

8031 三井物産

179,800

4,227.00

760,014,600

8053 住友商事

141,300

2,442.00

345,054,600

8058 三菱商事

157,200

4,990.00

784,428,000

9962 ミスミグループ本社

35,7003,295.00

117,631,500

2702 日本マクドナルドホールディングス

10,8005,640.00

60,912,000

3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ

31,5001,953.00

61,519,500

3088 マツキヨココカラ＆カンパニー

14,4007,290.00

104,976,000

3092 ＺＯＺＯ

15,6003,005.00

46,878,000

3141 ウエルシアホールディングス

11,8002,820.00

33,276,000

3382 セブン＆アイ・ホールディングス

94,5006,005.00

567,472,500

パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ

47,8002,562.00

122,463,6008267 イオン

82,1002,746.50

225,487,650

9843 ニトリホールディングス

10,10017,460.00

176,346,000

9983 ファーストリテイリング

22,00031,970.00

703,340,000

5831 しずおかフィナンシャルグループ

56,0001,016.00

56,896,000

7182 ゆうちょ銀行

185,200

1,101.00

203,905,200

コンコルディア・フィナンシャルグル
7186 ープ

136,600

516.0070,485,600

8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

1,499,800

859.101,288,478,180

8308 りそなホールディングス

271,100

666.00180,552,600

8309 三井住友トラスト・ホールディングス

41,6004,872.00

202,675,200

8316 三井住友フィナンシャルグループ

163,900

5,635.00

923,576,500

8331 千葉銀行

66,500883.0058,719,500

8411 みずほフィナンシャルグループ

302,700

2,010.50

608,578,350

8473 ＳＢＩホールディングス

30,7002,675.00

82,122,500

8601 大和証券グループ本社

167,400

632.00105,796,800-149-

8604 野村ホールディングス

365,100

528.70193,028,370

7181 かんぽ生命保険

25,1002,201.00

55,245,100

8630 ＳＯＭＰＯホールディングス

39,3005,553.00

218,232,900

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール

53,8004,375.00

235,375,000

8750 第一生命ホールディングス

122,900

2,491.50

306,205,350

8766 東京海上ホールディングス

230,400

2,690.00

619,776,000

8795 Ｔ＆Ｄホールディングス

66,5001,699.00

112,983,500

8591 オリックス

150,000

2,287.00

343,050,000

8593 三菱ＨＣキャピタル

82,800699.0057,877,2008697 日本取引所グループ

63,0002,154.00

135,702,0001878 大東建託

7,800

13,620.00

106,236,000

3003 ヒューリック

48,2001,148.00

55,333,600

3231 野村不動産ホールディングス

14,9003,270.00

48,723,000

3288 オープンハウスグループ

9,800

5,150.00

50,470,000

3291 飯田グループホールディングス

18,1002,311.00

41,829,100

8801 三井不動産

113,700

2,567.50

291,924,750

8802 三菱地所

141,200

1,625.50

229,520,600

8830 住友不動産

38,8003,037.00

117,835,600

2127 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス

38,0001,017.00

38,646,000

2181 パーソルホールディングス

22,3002,760.00

61,548,000

2413 エムスリー

55,4003,378.00

187,141,200

2433 博報堂ＤＹホールディングス

29,3001,568.00

45,942,4004324 電通グループ

25,4004,750.00

120,650,000

4661 オリエンタルランド

125,500

4,782.00

600,141,000

4732 ユー・エス・エス

25,8002,253.00

58,127,400

4751 サイバーエージェント

54,0001,192.00

64,368,000

4755 楽天グループ

109,700

663.0072,731,100

6098 リクルートホールディングス

180,900

3,773.00

682,535,7006178 日本郵政

298,300

1,121.00

334,394,300

6532 ベイカレント・コンサルティング

16,6004,990.00

82,834,000

9735 セコム

26,3008,598.00

226,127,400

合計

18,990,000

55,498,659,750(2)株式以外の有価証券（単位：円）

-150-

種

類

投資証券

銘

柄

口数

ＧＬＰ投資法人

562

85,199,200

日本プロロジスリート投資法人

268

82,410,000

野村不動産マスターファンド投資法人

532

83,683,600

日本ビルファンド投資法人

192

107,328,000

ジャパンリアルエステイト投資法人

156

83,772,000

日本都市ファンド投資法人

877

86,384,500

大和ハウスリート投資法人

277

79,692,900

2,864

608,470,200

合計

第２

評価額

信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

２【ファンドの現況】【ｅＭＡＸＩＳ

Ｓｌｉｍ

全世界株式（オール・カントリー）】【純資産額計算書】
2023 年 4 月 28 日現在（単位：円）
Ⅰ

資産総額

1,017,299,630,017

Ⅱ

負債総額

1,440,827,192

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

Ⅳ

発行済口数

Ⅴ

1 口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）

1,015,858,802,825
581,358,600,600口
1.7474（10,000 口当たり）（17,474）（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 4 月 28 日現在（単位：円）
Ⅰ

資産総額

2,415,516,324,867

Ⅱ

負債総額

15,815,134,473

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

2,399,701,190,394

-151-

備考

Ⅳ

発行済口数

Ⅴ

1 口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）

489,546,472,462口
4.9019（10,000 口当たり）（49,019）

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 4 月 28 日現在（単位：円）
Ⅰ

資産総額

410,569,672,634

Ⅱ

負債総額

1,135,400,967

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

409,434,271,667

Ⅳ

発行済口数

135,617,919,587口

Ⅴ

1 口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）

3.0190（10,000 口当たり）（30,190）

日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 4 月 28 日現在（単位：円）
Ⅰ

資産総額

58,767,493,755

Ⅱ

負債総額

638,549,829

Ⅲ

純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）

58,128,943,926

Ⅳ

発行済口数

40,866,438,793口

Ⅴ

1 口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）

1.4224（10,000 口当たり）（14,224）

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場
合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場
合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
-152-

（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載
または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない
場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合
等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】（１）資本金の額等2023 年 4 月末現在、資本金は 2,000 百万円です。なお、発行可能株式総数は 400,000 株であり、
211,581 株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。
取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた-153-

投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略・管理委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。
⑤運用部門による自律的な運用管理
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか
どうかの自律的なチェックを行い、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行い、運用部門
内での自律的牽制により運用改善を図ります。
⑥管理担当部署による運用管理
運用部から独立した管理担当部署は、（a）運用に関するパフォーマンス測定・分析、意図した運用成果が得られていない場合にはその原因の分析のほか、（b）リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、（a）についてはファンド管理委員会における審議を経て運用担当部・商品開発担当部にフィードバックされ、（b）についてはリスク管理委員会を通じて運用担当部にフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行われます。
⑦ファンドに関係する法人等の管理受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当
部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、商品企画委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価
します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。
2023 年 4 月 28 日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
（親投資信託を除き
ます。
）

商品分類

本 数
（本）

追加型株式投資信託
追加型公社債投資信託
単位型株式投資信託単位型公社債投資信託
合 計

874
16
91
49
1,030

純資産総額
（百万円）
23,908,885
1,435,132
409,779
115,706
25,869,501

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の-154-

個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

-155-

３【委託会社等の経理状況】（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第 2 条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 52 号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 38 期事業年度（自 2022 年 4
月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

-156-

独立監査人の監査報告書
2023 年 6 月 9 日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取

締

役

会

御

中

有限責任監査法人ト ー マ ツ
東
京
事
務
所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

青

木

裕

晃

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

伊

藤

鉄

也

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の 2022 年 4 月 1 日から
2023 年 3 月 31 日までの第 38 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の 2023 年 3 月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行-157-

を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。

-158-

（１）【貸借対照表】(単位：千円)(資産の部)
流動資産
現金及び預金
有価証券
前払費用
未収入金
未収委託者報酬
未収収益
金銭の信託
その他

第 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)

第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)

※2

※2

※2

流動資産合計固定資産
有形固定資産
建物
器具備品
土地
建設仮勘定

51,593,362
293,326
645,109
61,092
15,750,264
783,7908,401,300
295,584※2

77,823,830※1※1391,042
1,079,023
628,433-

51,733,041
1,579,691
770,747
81,854
16,753,855
688,142
10,400,000
745,576
82,752,908※1※1

181,551
730,357
628,433
1,111,177

有形固定資産合計

2,098,499

2,651,520

無形固定資産
電話加入権
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定

15,822
4,381,293
1,581,652

15,822
4,183,644
1,907,739

無形固定資産合計

5,978,768

6,107,206

16,803,642
159,536
810,684
524,244
189,708
982,406
45,230△23,600

12,022,365
159,536807,066
689,492
118,832
1,675,132
45,230△23,600

投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式
投資不動産
長期差入保証金
前払年金費用繰延税金資産その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計

※1

※1

19,491,852

15,494,056

27,569,120

24,252,782

105,392,950

107,005,691-159-

(単位：千円)
第 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金
未払金
未払収益分配金
未払償還金
未払手数料
その他未払金
未払費用
未払消費税等
未払法人税等賞与引当金
役員賞与引当金
その他
流動負債合計
固定負債
長期未払金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
時効後支払損引当金
固定負債合計
負債合計

※2
※2
※2

第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)

565,222507,559

197,334
7,418
6,423,139
4,565,457
4,328,968
1,112,923
769,692
942,287
149,028
5,517

114,094
7,418
6,139,595
955,697
5,778,896
439,657
2,375,281
849,840
154,872
5,517

※2
※2
※2

19,066,990

17,328,431

10,8001,246,300
117,938
250,2141,333,882
75,667254,296

1,625,252

1,663,846

20,692,243

18,992,277(純資産の部)
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
その他資本剰余金

2,000,131

2,000,131

3,572,096
41,160,616

3,572,096
41,160,616

資本剰余金合計

44,732,712

44,732,712

利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金

342,589

342,589

6,998,000
29,000,498

6,998,000
33,267,700

利益剰余金合計

36,341,088

40,608,289

83,073,932

87,341,133

株主資本合計-160-

(単位：千円)
第 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)

第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

1,626,775

672,279

評価・換算差額等合計

1,626,775

672,279

純資産合計

84,700,707

88,013,413

負債純資産合計

105,392,950

107,005,691-161-

（２）【損益計算書】(単位：千円)第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 3 月 31 日）

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日）

営業収益
委託者報酬

79,977,953

84,121,445

投資顧問料

2,711,169

2,750,601

13,45910,41282,702,582

86,882,459

その他営業収益
営業収益合計
営業費用
支払手数料
広告宣伝費

※2

31,644,834※2

31,461,274

720,785

798,894

500

375

調査費

2,430,158

2,849,042

委託調査費

14,557,009

19,236,505

1,450,062

1,751,807

通信費

138,868

113,480

印刷費

379,428

367,379

協会費

49,59058,128

諸会費

17,72918,4472,172,9782,238,382

649-

53,562,596

58,893,717

役員報酬

414,260

416,461

給料・手当

6,496,233

6,565,766

賞与引当金繰入942,287

849,840

役員賞与引当金繰入149,028

154,872

1,282,310

1,279,885

交際費

4,874

8,942

旅費交通費

21,69875,274

租税公課

430,233

403,955

不動産賃借料

724,961

719,707

退職給付費用494,615

388,176

2,249,287

2,418,341

379,054444,313

13,588,846

13,725,534

15,551,139

14,263,207

公告費
調査費

事務委託費
営業雑経費

事務機器関連費
その他営業雑経費
営業費用合計
一般管理費
給料

福利厚生費

固定資産減価償却費
諸経費
一般管理費合計
営業利益

-162-

(単位：千円)
第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 3 月 31 日）

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日）

営業外収益
受取配当金
受取利息

243,133※2

7,408

47,353※2

10,279

投資有価証券償還益

1,089,101

609,102

収益分配金等時効完成分

137,485

94,351

受取賃貸料※2

65,808その他※265,80836,21136,894

1,579,148

863,788

投資有価証券償還損

3,074

32,995

時効後支払損引当金繰入16,54831,951

事務過誤費

76,0762,680

賃貸関連費用

15,78014,262

その他

7,585

32,394

119,066

114,284

17,011,221

15,012,711

投資有価証券売却益

605,706

387,113

特別利益合計605,706

387,113

投資有価証券売却損

28,18815,828

投資有価証券評価損

36,558104,554

営業外収益合計
営業外費用

営業外費用合計
経常利益
特別利益

特別損失

固定資産除却損※1

減損損失
特別損失合計税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税※213,094※1

32,791-※3

315,350

77,840468,524

17,539,087

14,931,300

5,366,608

法人税等調整額※24,860,444

22,446△271,471

法人税等合計

5,389,054

4,588,973

当期純利益

12,150,032

10,342,327-163-

（３）【株主資本等変動計算書】

第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
当期首残高

資本
準備金

その他
資本剰余金

資本
剰余金合計

2,000,131

3,572,096

41,160,616

44,732,712

2,000,131

3,572,096

41,160,616

44,732,712

―

―

―

―

2,000,131

3,572,096

41,160,616

44,732,712

会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高

利益剰余金
その他利益剰余金

利益
準備金
当期首残高

342,589

342,589

株主資本合計繰越利益
剰余金6,998,000

26,951,289

34,291,879

81,024,723

475,687475,687475,687

27,426,976

34,767,566

81,500,410

会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首残高

利益剰余金
合計

別途
積立金

6,998,000

当期変動額
剰余金の配当△10,576,511△10,576,511 △10,576,511

当期純利益

12,150,032

12,150,032

12,150,032

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高

―

―

1,573,521

1,573,521

1,573,521

342,589

6,998,000

29,000,498

36,341,088

83,073,932-164-評価・換算差額等
その他
有価証券
評価差額金
当期首残高

2,301,606

評価・換算
差額等合計
2,301,606

会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首残高

純資産合計

83,326,329
475,6872,301,606

2,301,606

83,802,017

当期変動額
剰余金の配当△10,576,511

当期純利益

12,150,032

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)△674,831△674,831△674,831

当期変動額合計△674,831△674,831

898,690

当期末残高

1,626,775

1,626,775

84,700,707-165-

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
当期首残高

資本
準備金

その他
資本剰余金

資本
剰余金合計

2,000,131

3,572,096

41,160,616

44,732,712

―

―

―

―

2,000,131

3,572,096

41,160,616

44,732,712

当期変動額
剰余金の配当当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高

利益剰余金
その他利益剰余金

利益
準備金

利益剰余金
合計

株主資本合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

6,998,000

29,000,498

36,341,088

83,073,932

剰余金の配当△6,075,125△6,075,125△6,075,125

当期純利益

10,342,327

10,342,327

10,342,327

当期首残高

342,589

当期変動額

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高

―

―

4,267,201

4,267,201

4,267,201

342,589

6,998,000

33,267,700

40,608,289

87,341,133

評価・換算差額等
その他
有価証券
評価差額金
当期首残高

1,626,775

評価・換算
差額等合計
1,626,775

純資産合計

84,700,707

当期変動額
剰余金の配当△6,075,125

当期純利益

10,342,327

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高△954,495△954,495△954,495△954,495△954,495

3,312,705

672,279

672,279

88,013,413-166-

[注記事項]（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、1998 年 4 月 1 日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに 2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物
5 年～50 年
器具備品
2 年～20 年
投資不動産
5 年～47 年(2)無形固定資産定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5 年)に基づく定額法を採用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.引当金の計上基準(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）による定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として 10 年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるた-167-

め、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年 2 回受領しております。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年 4 回受領しております。当該報酬は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
（会計方針の変更）
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年 6 月 17 日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、時価算定会計基準適用指針の適用による、財務諸表への影響はありません。

-168-

（貸借対照表関係）※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)
建物
805,250 千円
器具備品
2,054,366 千円
投資不動産
157,995 千円※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)
預金43,782,913 千円
未収収益
13,741 千円
未払手数料
836,105 千円
その他未払金3,887,520 千円
未払費用
337,847 千円

第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)
1,006,606 千円
1,985,072 千円
163,978 千円

第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)
40,165,058 千円
15,046 千円
790,279 千円
77,007 千円
277,358 千円（損益計算書関係）※1.固定資産除却損の内訳

建物
器具備品
ソフトウェア

第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 3 月 31 日）
2,599 千円
10,495 千円-

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日）
1,047 千円
29,762 千円
1,981 千円

13,094 千円

32,791 千円

計※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 3 月 31 日）
支払手数料
5,153,589 千円
受取利息
7,377 千円
受取賃貸料
65,808 千円
法人税、住民税及び事業税
4,062,765 千円

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日）
4,893,312 千円
10,236 千円
68,168 千円
3,947,200 千円※3.減損損失
当社は、以下のとおり減損損失を計上しました。
場所
東京都千代田区（本社）

用途
ホームページ種類
ソフトウェア

金額315,350 千円

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、事業用資産に区別はなく、全社を 1 つのグルーピングとしております。
翌期において、ホームページのリニューアルを予定しており、現行のホームページについて将来の利用終了が見込まれるため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額として使用価値を用いておりますが、割引率については使用見込期間が短いため考慮
していません。
-169-

（株主資本等変動計算書関係）
第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首
当事業年度増加
株式数 (株)
株式数 (株)

当事業年度減少
株式数 (株)

当事業年度末
株式数 (株)

発行済株式
普通株式

211,581－－

211,581

合計

211,581－－

211,5812.配当に関する事項(1)配当金支払額
2021 年 6 月 28 日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額10,576,511 千円② １株当たり配当額
49,988 円③ 基準日
2021 年 3 月 31 日
④ 効力発生日2021 年 6 月 29 日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年 6 月 28 日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額
6,075,125 千円② 配当の原資
利益剰余金③ １株当たり配当額
28,713 円④ 基準日2022 年 3 月 31 日
⑤ 効力発生日2022 年 6 月 29 日
第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首
当事業年度増加
株式数 (株)
株式数 (株)

当事業年度減少
株式数 (株)

当事業年度末
株式数 (株)

発行済株式
普通株式

211,581－－

211,581

合計

211,581－－

211,5812.配当に関する事項(1)配当金支払額
2022 年 6 月 28 日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額
6,075,125 千円② １株当たり配当額
28,713 円③ 基準日2022 年 3 月 31 日
④ 効力発生日2022 年 6 月 29 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023 年 6 月 28 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 配当金の総額
5,171,039 千円② 配当の原資
利益剰余金③ １株当たり配当額
24,440 円④ 基準日
2023 年 3 月 31 日
⑤ 効力発生日2023 年 6 月 29 日

-170-

（リース取引関係）〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第 37 期
第 38 期（2022 年 3 月 31 日現在）
（2023 年 3 月 31 日現在）
1 年内
709,808 千円
962,809 千円
1 年超
414,054 千円
1,532,728 千円
合計

1,123,863 千円

2,495,537 千円（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関からの資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)
貸借対照表
時価（千円）
差額（千円）
計上額（千円）(1)
有価証券
293,326
293,326－(2)
金銭の信託8,401,300
8,401,300－(3)
投資有価証券
16,772,282
16,772,282－
資産計
25,466,909
25,466,909－（注 1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注 2） 市場価格のない株式等
非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額 31,360 千円）は、市場価格がないため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。また、関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額 159,536
千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
（注 3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する
ことにより、当該価額が変動することもあります。
（注 4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)
（単位：千円）
1 年以内

1 年超
5 年以内

5 年超
10 年以内10 年超

現金及び預金51,593,362

－

－

－

金銭の信託

8,401,300－－－

未収委託者報酬

15,750,264

－

－

－

293,326

6,911,464

3,695,585－

76,038,253

6,911,464

3,695,585－

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの

投資信託
合計

-171-

第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)
貸借対照表
時価（千円）
差額（千円）
計上額（千円）(1)
有価証券
1,579,691
1,579,691
－
(2)
金銭の信託
10,400,000
10,400,000－(3)
投資有価証券
12,022,365
12,022,365－
資産計
24,002,056
24,002,056－（注 1）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注 2） 市場価格のない株式等
関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 159,536 千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。
（注 3） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する
ことにより、当該価額が変動することもあります。
（注 4） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)

（単位：千円）
1 年以内

1 年超
5 年以内

5 年超
10 年以内10 年超

現金及び預金51,733,041

－

－

－

金銭の信託

10,400,000

－

－

－

未収委託者報酬

16,753,855

－

－

－

1,579,691

4,859,714

1,433,213－

80,466,587

4,859,714

1,433,213－

有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの

投資信託
合計

-172-

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 3 つのレベ
ルに分類しております。
レベル 1 の時価：
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価レベル 2 の時価：
観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル 1 のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価レベル 3 の時価：
観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
第 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)
時価（千円）
レベル 2
レベル 3
合計
金銭の信託
－
8,401,300－
8,401,300
資産計－
8,401,300－
8,401,300※財務諸表等規則附則（2021 年 9 月 24 日内閣府令第 9 号）に基づく経過措置を適用した投資信託（貸借対照表計上額 有価証券 293,326 千円、投資有価証券 16,772,282 千円）は、表には含めておりません。
区分

レベル 1

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。
第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)
区分
有価証券
金銭の信託
投資有価証券
資産計

レベル 1
－
－
1,794,704
1,794,704

時価（千円）
レベル 2
レベル 3
1,579,691
10,400,000
10,227,661
22,207,352

－
－
－
－

合計
1,579,691
10,400,000
12,022,365
24,002,056（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
ETF（上場投資信託）は相場価格を用いて評価しております。ETF は活発な市場で取引されているため、レベル 1 の時価に分類しております。
ETF（上場投資信託）以外の投資信託は基準価額を用いて評価しております。基準価額は観察可能なインプットを用いて算出しているため、レベル 2 の時価に分類しております。
金銭の信託取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル 2 の時価に分類しております。
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
第 37 期（2022 年 3 月 31 日現在）及び第 38 期（2023 年 3 月 31 日現在）
関連会社株式（貸借対照表計上額は 159,536 千円）は、市場価格がないため、記載しておりません。

-173-

2.その他有価証券
第 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

種類

貸借対照表計上額
（千円）

取得原価
（千円）

株式
債券
その他

－
－
19,193,250－－
16,560,340－－
2,632,910

小計

19,193,250

16,560,340

2,632,910

株式
債券
その他

－
－
6,273,658－－
6,561,836－－△288,177

小計

6,273,658

6,561,836△288,177

差額（千円）

合計
25,466,909
23,122,176
2,344,732(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は 8,401,300 千円、取得原価は8,400,000 千円）を含めております。
非上場株式（貸借対照表計上額は 31,360 千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

種類

貸借対照表計上額
（千円）

取得原価
（千円）

株式
債券
その他

－
－
8,983,713－－
7,558,314－－
1,425,399

小計

8,983,713

7,558,314

1,425,399

株式
債券
その他

－
－
15,018,343－－
15,474,760－－△456,417

小計

15,018,343

15,474,760△456,417

差額（千円）

合計
24,002,056
23,033,074
968,982(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は 10,400,000 千円、取得原価は10,400,000 千円）を含めております。
3.売却したその他有価証券
第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）
種類
売却額（千円）
売却益の合計額（千円）

売却損の合計額（千円）

株式

－

－

－

債券

－

－

－

4,164,921

605,706

28,1884,164,921

605,706

28,188

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）
種類
売却額（千円）
売却益の合計額（千円）

売却損の合計額（千円）

その他
合計

株式

17,240－14,120

債券

－

－

－

1,551,405

387,113

1,708

1,568,645

387,113

15,828

その他
合計

-174-

4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について 36,558 千円（その他有価証券のその他 36,558 千円）減損処理を行っております。
当事業年度において、有価証券について 104,554 千円（その他有価証券のその他 104,554 千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合、及び 30％以上
50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の発生額
退職給付の支払額
過去勤務費用の発生額
退職給付債務の期末残高

第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 3 月 31 日）
3,729,235 千円
198,457
21,549△46,069

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日）
3,723,521 千円
196,190
25,925△186,130△179,650－
3,723,521△176,727－
3,582,778

第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 3 月 31 日）
2,649,846 千円
47,5881,824

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日）
2,583,927 千円
46,453△103,934－△115,331
2,583,927－△100,694
2,425,752(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高
期待運用収益
数理計算上の差異の発生額
事業主からの拠出額
退職給付の支払額
年金資産の期末残高-175-

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表第 37 期
第 38 期(2022 年 3 月 31 日現在)
(2023 年 3 月 31 日現在)
積立型制度の2,675,015 千円
2,468,195 千円
退職給付債務年金資産△2,583,927△2,425,752
91,08742,442
非積立型制度の退職給付債務
1,048,506
1,114,583
未積立退職給付債務
1,139,593
1,157,025
未認識数理計算上の差異
205,679
281,343
未認識過去勤務費用△288,681△223,319
貸借対照表に計上された負債と1,056,591
1,215,049
資産の純額
退職給付引当金
前払年金費用
貸借対照表に計上された負債と資産の純額

1,246,300△189,708
1,056,591

1,333,882△118,832
1,215,049

第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 3 月 31 日）
198,457 千円
21,549△47,588△3,547

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日）
196,190 千円
25,925△46,453△6,532(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用
利息費用
期待運用収益
数理計算上の差異の費用処理額
過去勤務費用の費用処理額
65,361
65,361
その他
109,0131,600
確定給付制度に係る343,245
236,091
退職給付費用（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額及び退職金です。

(5)年金資産に関する事項①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第 37 期
第 38 期(2022 年 3 月 31 日現在)
(2023 年 3 月 31 日現在)
債券
62.0 ％
63.6 ％
株式
36.3
34.2
その他
1.7
2.2
合計
100
100

-176-

②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎

割引率
長期期待運用収益率

第 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)
0.078～0.72％
1.5～1.8％

第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)
0.066～1.13％
1.5～1.8％

3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 151,370 千円、当事業年度 152,084 千円であります。

-177-

（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第 37 期(2022 年 3 月 31 日現在)

第 38 期(2023 年 3 月 31 日現在)

繰延税金資産減損損失

410,082千円

499,742千円

投資有価証券評価損

65,49047,876

未払事業税

165,702

169,997

賞与引当金

288,528

260,221

役員賞与引当金

25,79929,828

役員退職慰労引当金

36,112

23,169

退職給付引当金

381,617

408,434

減価償却超過額

145,316

227,100-

52,869長期差入保証金

52,869-時効後支払損引当金

76,61577,865

連結納税適用による時価評価

35,31135,311

その他

76,257177,0031,759,702

2,009,420－－

1,759,702

2,009,420

前払年金費用△58,088△36,386

連結納税適用による時価評価△1,149△1,098

その他有価証券評価差額金△717,957△296,702

△101

△101

繰延税金負債 合計△777,296△334,288繰延税金資産の純額

982,406

1,675,132

差入保証金

繰延税金資産 小計
評価性引当額繰延税金資産 合計
繰延税金負債

その他-178-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第 37 期（2022 年 3 月 31 日現在）及び第 38 期（2023 年 3 月 31 日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の 100 分の 5 以下であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
（収益認識関係）
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の 6.収益および費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）[セグメント情報]
第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）及び第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）及び第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の 90％を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報（1）営業収益投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

-179-

(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）
種
類

会社等の
名称
㈱三菱 UFJ

親 フィナンシャル・
会 グループ社
三菱 UFJ
信託銀行㈱

事業の
内容

所在地

資本金

東京都
千代田
区

2,141,513 銀行持株百万円 会社業

東京都
千代田区324,279 信託業、百万円 銀行業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容

被所有
間接
100.0％

連結納税

被所有
直接
100.0％

当社投資信託の投資信託に募集の取扱及び係る事務代投資信託に係る行手数料の事務代行の委託

支払

等

（注 2）

投資の助言

投資助言料

連結納税に
伴う支払

取引金額
（注 5）

科目

期末残高
（注 5）

4,062,765 その他未払金
千円

3,887,520
千円

5,153,589 未払手数料
千円

836,105千円

499,388 未払費用
千円

272,264
千円

（注 1）

親
会
社

（注 3）

役員の兼任

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）
種
類

会社等の
名称
㈱三菱 UFJ

親 フィナンシャル・
会 グループ社
三菱 UFJ
信託銀行㈱

親
会
社

事業の
内容

所在地

資本金

東京都
千代田
区

2,141,513 銀行持株百万円 会社業

東京都
千代田区324,279 信託業、百万円 銀行業

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容

被所有
間接
100.0％

連結納税等

被所有
直接
100.0％

当社投資信託の投資信託に募集の取扱及び係る事務代投資信託に係る行手数料の事務代行の委託

支払

等

（注 2）

投資の助言

投資助言料

連結納税等に
伴う支払

取引金額
（注 5）

科目

期末残高
（注 5）

3,947,200 その他未払金
千円

77,007千円

4,893,312 未払手数料
千円

790,279
千円

463,416 未払費用
千円

253,093
千円

（注 4）

（注 3）

役員の兼任

取引条件及び取引条件の決定方針等（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４．連結納税制度及びグループ通算制度に基づく法人税の支払予定額であります。
５. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しており
ます。

-180-

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日）
種
類

会社等の
名称

資本金

㈱三菱 UFJ
銀行

東京都
千代田
区

1,711,958 銀行業
百万円

三菱 UFJ
モルガン・
スタンレー
証券㈱

東京都
千代田
区

40,500 証券業
百万円

同
一
の
親
会
社
を
持
つ
会
社

同
一
の
親
会
社
を
持
つ
会
社

事業の
内容

所在地

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
（注 2）

なし

当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託
等

投資信託に
係る事務代
行手数料
の支払
（注 1）

4,097,951 未払手数料
千円

838,058
千円

なし

当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託
等

投資信託に
係る事務代
行手数料
の支払
（注 1）

7,025,984 未払手数料
千円

1,319,958
千円

科目

期末残高
（注 2）

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日）
種
類

会社等の
名称

事業の
内容

所在地

資本金

同 ㈱三菱 UFJ
一 銀行
の
親
会
社
を
持
つ
会
社

東京都
千代田
区

1,711,958 銀行業
百万円

同
一
の
親
会
社
を
持
つ
会
社

東京都
千代田
区

40,500 証券業
百万円

三菱 UFJ
モルガン・
スタンレー
証券㈱

議決権等
の所有
(被所有)
割合

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
（注 2）

なし

当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託
等

投資信託に
係る事務代
行手数料
の支払
（注 1）

4,052,979 未払手数料千円

868,785
千円

なし

当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託
等

投資信託に
係る事務代
行手数料
の支払
（注 1）

6,661,991 未払手数料
千円

1,218,051
千円

科目

期末残高
（注 2）

取引条件及び取引条件の決定方針等(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
２. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しておりま
す。

-181-

2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券
取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）（１株当たり情報）

１株当たり純資産額

第 37 期（自 2021 年 4 月 1 日
至 2022 年 3 月 31 日）

第 38 期（自 2022 年 4 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日）

400,322.84 円

415,979.76 円

１株当たり当期純利益金額
57,424.97 円
48,881.17 円（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第 37 期
第 38 期（自 2021 年 4 月 1 日（自 2022 年 4 月 1 日
至 2022 年 3 月 31 日）
至 2023 年 3 月 31 日）
当期純利益金額 （千円）
普通株主に帰属しない金額（千円）

普通株式に係る当期純利益金額（千円）
普通株式の期中平均株式数

（株）

-182-

12,150,032

10,342,327－－

12,150,032

10,342,327

211,581

211,581４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。
）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】①定款の変更等
定款について 2023 年 10 月１日付で以下の変更を行います。
・商号の変更（三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更）②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。

-183-

約款

-184-

追加型証券投資信託
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）

約款

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）運用の基本方針
約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針この投資信託は、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
２．運用方法（１）投資対象
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、
株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。
）に直接投資することがあります。
（２）投資態度①外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド
受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
②マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を超える場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限①株式への実質投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑨外国為替予約取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、
金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑪外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
３．収益分配方針
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

追加型証券投資信託『ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）』約款（信託の種類、委託者および受託者）
第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ
ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。
（信託事務の委託）第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条、第18条第１項および第２項ならびに第31条において同じ。）
を含みます。
）と信託契約を締結し、これを委託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
（信託の目的および金額）
第３条 委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
（信託金の限度額）
第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金２兆円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第48条第８項、第49条第１項、第50条第１項、第51条第１項および第53条第２項の規定による信託期間終了日までとします。
（受益権の取得申込みの勧誘の種類）
第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。
（当初の受益者）
第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得た額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会
規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします。
（信託日時の異なる受益権の内容）
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信
託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。
）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。
）。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
（受益権の設定に係る受託者の通知）第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ
当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
（受益権の申込単位および価額）
第13条 委託者は、第８条第１項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることができます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。）
を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。
③ 委託者ならびに委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、前２項による受益権の取得申込みに応じないものとします。
④ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対
象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む

規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖
もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項および第２項による受益権の取得申込みの受付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
⑤ 委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が第45条第３項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合または受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。
⑥ 第１項および第２項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、１口につき１円とします。
⑦ 前項の規定にかかわらず、受益者が第45条第３項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合または受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑧ 第１項および第２項の取得申込者は、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者（第46条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品
取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第６項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
（受益権の譲渡に係る記載または記録）
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（受益権の譲渡の対抗要件）
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
（投資の対象とする資産の種類等）
第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。）
ハ．約束手形ニ．金銭債権２．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
③ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
（投資の対象とする有価証券等）
第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とする外国株式インデックス
マザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマ
ザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。
）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。
）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいます。
）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをいいます。
）
11．コマーシャル・ペーパー12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。
）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外の
もの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。
）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。
）②

18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいます。
）
22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。
）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。
）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該当するものを除きます。
）
８．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条
第２項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で前号の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。
）
12．外国の法令に基づく権利であって、前号の権利に類するもの③ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券
および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。
）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

（利害関係人等との取引等）
第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人
等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第１項
ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
（運用の基本方針）
第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
（投資する株式等の範囲）
第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融
商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて
は委託者が投資することを指図することができます。
③ この信託およびマザーファンド（モルガン・スタンレー株式について、委託者が議決権行使権限を委託する、または、議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使している場合に限ります。）において投資するモルガン・スタンレー株式については、委託者及び受託者が合意の上、委託者が適切な能力を有すると判断した独立した議決権行使助言会社に、当該株式にかかる議決権行使権限を委託するか、または、当該議決権行使助言会社による議決権行使助言（推奨）にしたがって、当該推奨通りに議決権を行使します。
④ 前項の議決権行使権限の委託または助言（推奨）どおりの議決権行使を停止しようとする場合は、第54条第２項から第６項の規定を準用することとし、必要な技術的読替えは委託者と受託者の協議にて定めます。
（信用取引の指図範囲）
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。
）の行使により取得可能な株券（先物取引等の運用指図）第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
（スワップ取引の運用指図）第23条 委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図）第24条 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第５条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（同一銘柄の転換社債等への投資制限）
第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（この信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
（有価証券の貸付の指図および範囲）
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
（有価証券の空売りの指図範囲）
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券
または第28条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
（有価証券の借入れ）
第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。
（外国為替予約取引の指図）第30条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資
産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額とします。
（信託業務の委託等）
第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。
）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。
１．信託財産の保存に係る業務
２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為（混蔵寄託）
第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。
（信託財産の登記等および記載等の留保等）
第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める
ときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
（有価証券売却等の指図）第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有価証券の売却等の指図ができます。
（再投資の指図）第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する

ことの指図ができます。
（資金の借入れ）第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代
金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
（損益の帰属）第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
（受託者による資金立替え）
第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合
で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
（信託の計算期間）
第39条 この信託の計算期間は、
毎年４月26日から翌年４月25日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１計算期間は信託契約締結日から2019年４月25日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託期間の終了日とします。
（信託財産に関する報告等）
第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできないものとします。
１．他の受益者の氏名または名称および住所

２．他の受益者が有する受益権の内容（信託事務の諸費用および監査報酬）
第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期
末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
（信託報酬等）第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額とします。
5,000億円未満の部分 年10,000分の10.30
5,000億円以上1兆円未満の部分 年10,000分の10.29
1兆円以上の部分 年10,000分の10.28② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
（収益の分配）第43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。
）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責）第44条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。）については第45条第４項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第48条第３項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）について
は第45条第５項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。
（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第46条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録

されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者
および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 委託者は、第１項の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に係る受益権に帰属する収益分配金（受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みをしないことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申出を受け付けた受益権に帰属する収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
④ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者（第46条に規定する委託者の指定する口座管理機関を含みます。
）、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
⑤ 一部解約金は、第48条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、
６営業日目から当該受益者に支払います。
⑥ 前各項（第２項および第３項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者ならびに委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑦ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
（委託者の自らの募集に係る受益権の口座管理機関）
第46条 委託者は、委託者の自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載または登録等に関する業務を委任することができます。
（収益分配金および償還金の時効）第47条 受益者が、収益分配金については第45条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については第45条第４項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
（信託契約の一部解約）第48条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者ならびに委託者の指定する第一種金融
商品取引業者および登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。なお、委託者の自らの募集に係る受益権については、１口の整数倍をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。
④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変
更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）
による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第３項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第49条第２項から第５項の規定にしたがいます。
（信託契約の解約）第49条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。
）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じく適用しません。

（信託契約に関する監督官庁の命令）
第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条の規定にしたがいます。
（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第51条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第２項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者
または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場
合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
（信託約款の変更等）
第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更
または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする
場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。
）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に

おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
（反対者の買取請求権）
第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託者が第48条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
（運用報告書に記載すべき事項の提供）
第56条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。
（公告）
第57条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.am.mufg.jp/② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた
場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
（質権口記載または記録の受益権の取扱い）
第58条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
（信託約款に関する疑義の取扱い）
第59条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
（附則）
第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第２条 第45条第７項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
第３条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」といいます。
）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第４条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下
本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該
為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

信託契約締結日2018年10月31日

（付表）１．約款第13条第３項および第48条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいます。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日

約款変更適用日：2023 年 10 月１日
投資信託約款の新旧対照表
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
変更後（新）

変更前（旧）

（略）
約
款

（略）
約
款

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（信託の種類、委託者および受託者）（信託の種類、委託者および受託者）
第１条 この信託は、証券投資信託であり、三 第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会
菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者と社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株
し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託
式会社を受託者とします。
者とします。
（略）（略）（投資の対象とする有価証券等）（投資の対象とする有価証券等）
第17条 この信託において投資の対象とする 第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項
有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会
菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者と社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株
し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とする外国株式インデックスマザー
式会社を受託者とする外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インファンド、新興国株式インデックスマザ
ーファンドおよび日本株式インデック
デックスマザーファンドおよび日本株
式インデックスマザーファンド（以下こスマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受れらを総称して「マザーファンド」といいます。
）の受益証券のほか、次に掲げる
益証券のほか、次に掲げるものとしま
ものとします。
す。
（略）（略）
以上