平成２８年度

財

産

目

平成２９年 ３ 月３１日

録

現在

〒０６１－３２１６
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 長

北 原

益 二 郎

別紙４
財
産
目
録
平成29年 3月31日 現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

保養センター―――420,000(1045701)札幌信用金庫(2737321)札幌信用金庫

―
―

―
―

―
―

8,991,017
2,871,268(2737330)札幌信用金庫(1045817)札幌信用金庫

―
―

―
―

―
―

5,021,844
1,785,217(3235605)札幌信用金庫(0985692)北門信用金庫

―
―

―
―

―
―

640,181
168,781(0987092)北門信用金庫(0987115)北門信用金庫

―
―

―
―

―
―

209,584
223,954(0987107)北門信用金庫(0001446)北門信用金庫(0030024)北門信用金庫

―
―
―

―
―
―

―
―
―

309,782
1,599,136
5,950

―
―
―
―
石狩市受託金等―損害賠償金―
ボランティア等交通費仮払金―
流動資産合計

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

22,246,714
17,714,106
1,064,438
819,450
21,525,826
900,000
275,276
14,38064,560,190

２ 固定資産（１）基本財産
定期預金

ゆうちょ銀行――(2) その他の固定資産
車輌運搬具

スズキアルト(生命保険)

2002年度 法人本部(事務・事業用)

880,800

880,7991

ダイハツムーヴ
ホンダステップワゴン(共同募金)

2000年度 法人本部(事務・事業用)
2007年度 法人本部(事務・事業用)

1,350,000
1,921,080

1,349,999
1,921,079

1
1

トヨタカリーナ(平成10年式)
日産ＡＤバン(日赤博愛号)
日産ＡＤバン(日赤博愛号)

2007年度 法人本部(事務・事業用)
2009年度 法人本部(事務・事業用)
2009年度 法人本部(事務・事業用)

500,230
125,000
125,000

500,229
124,999
124,999

1
1
1

ダイハツミライースＬｆ
ダイハツミライース

2013年度 法人本部(事務・事業用)
2014年度 法人本部(事務・事業用)

949,680926,313

791,400
501,752

158,280
424,561

日産ＡＤバン(日赤博愛号)
スズキアルト(生命保険)

2015年度 法人本部(事務・事業用)
2015年度 法人本部(事務・事業用)

1,309,340
980,380

436,446
367,642872,894
612,738

ダイハツハイゼット(共同募金) 2016年度 法人本部(事務・事業用)

2005年度 厚田支所(事務・事業用)
2005年度 浜益支所(利用者送迎用)

1,513,800
1,852,294
2,512,381

220,762
1,852,293
2,512,380

1,293,038
1
1

ダイハツアトレースローパー 2009年度 浜益支所(訪問介護用)
トヨタスプリンターカリブ
2009年度 浜益支所(事務・事業用)

1,500,000
164,000

1,499,999
163,999

1
1

トヨタハイエース（郵政）日産キャラバン

1999年度 花川北デイ(利用者送迎用)
2013年度 花川北デイ(利用者送迎用)

4,008,450
3,752,080

4,008,449
1,920,751

1
1,831,329

日産キャラバン

2003年度 花川南デイ(利用者送迎用)

3,970,740

3,970,739

1

トヨタレジアスエース(H12年式) 2012年度 花川南デイ(利用者送迎用)

1,539,960
4,156,995

1,539,959
4,156,994

1
1

普通預金

小計（現金・普通預金）
事業未収金

未収金
貯蔵品
仮払金

介護報酬未収金
利用者負担金未収金
食費収入未収金
その他の事業未収金―第一号基本金
基本財産合計ホンダステップワゴン(共同募金)

日産セレナ(日本財団)

トヨタハイエース（共募）

1997年度 浜益デイ(利用者送迎用)

13,000,000
3,000,000

貸借対照表科目

器具及び備品

場所･物量等

取得年度

使用目的等

トヨタノア(共同募金)
耐火金庫

2000年度 特養(利用者送迎用)
1992年度 法人本部(事務・事業用)

高齢者疑似体験セット
高齢者疑似体験セット

1999年度 法人本部(事務・事業用)
1999年度 法人本部(事務・事業用)

100,000
100,000

99,99999,9991
1

高齢者疑似体験セット
高齢者疑似体験セット

1999年度 法人本部(事務・事業用)
1999年度 法人本部(事務・事業用)

100,000
100,000

99,99999,9991
1

行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）

2000年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)

143,000
143,000

142,999
142,999

1
1

行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）

2000年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)

143,000
143,000

142,999
142,999

1
1

行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）

2000年度 法人本部(事務・事業用)
2001年度 法人本部(事務・事業用)

143,000
131,223

142,999
131,2221
1

行事用テント（共同募金）
電動パウチ

2001年度 法人本部(事務・事業用)
1995年度 法人本部(事務・事業用)

131,223
147,750

131,222
147,7491
1

ホンダ除雪機
東芝ノートパソコン

2005年度 法人本部(事務・事業用)
2008年度 法人本部(事務・事業用)

313,593368,109

301,050
368,108

12,5431

東芝ｻﾃﾗｲﾄﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ

2010年度 法人本部(事務・事業用)

2014年度 法人本部(事務・事業用)

193,200
245,700
756,000

193,199
192,465
263,004

1
53,235492,996

行事用テント2013年度 厚田支所(事務・事業用)
行事用テント(札幌北法人会) 2016年度 厚田支所(事務・事業用)
リフティングテーブル
2003年度 花川北デイ(利用者用)
歩行器
1999年度 花川北デイ(利用者用)

300,000
299,160
252,000
104,000

92,5007,479
251,995
103,999

207,500
291,68151

プーリー（SPR-411A）
ガスオーブン

2003年度 花川北デイ(利用者用)
1997年度 花川北デイ(厨房用)

197,400
156,975

197,399
156,974

1
1

包丁、まな板、殺菌庫
食器消毒保管庫1997年度 花川北デイ(厨房用)
1997年度 花川北デイ(厨房用)236,250
501,900

236,249
501,899

1
1

冷蔵庫
ライラック浴槽 LA510-L

2001年度 花川北デイ(厨房用)
2011年度 花川北デイ(利用者用)

120,750
6,772,500

120,749
2,480,992

1
4,291,508

ライラック入浴用車椅子
プラットホーム

2011年度 花川北デイ(利用者用)
2012年度 花川北デイ(利用者用)

1,575,000
201,600

576,975
164,640

998,025
36,960

エクササイズミラー
業務用冷蔵庫 HRF-75Z

2012年度 花川北デイ(利用者用)
2014年度 花川北デイ(厨房用)133,350
293,760

108,902
122,400

24,448
171,360

電動ベットKQ-165

1998年度 花川南デイ(利用者用)

151,200

151,1991

電動ベットKQ-165

1999年度 花川南デイ(利用者用)

151,200

151,1991

電動ベットKQ-165
電動ベットKQ-602(2ﾓｰﾀｰ)1999年度 花川南デイ(利用者用)
1999年度 花川南デイ(利用者用)

205,575
200,812205,574
200,8111
1

遮光カーテン

2003年度 花川南デイ(利用者用)

170,100

170,0991

2004年度 花川南デイ(利用者用)
2005年度 花川南デイ(事務・事業用)
2011年度 花川南デイ(利用者用)
パナソニック50型プラズマテレビ 2011年度 花川南デイ(利用者用)
SP-325 平行棒
2012年度 花川南デイ(利用者用)

172,200
339,800
119,700
360,360
241,500

172,199
339,799
119,699
360,359
241,49911
1
1
1

窓レースカーテン
カラオケ機器一式
ホール用液晶テレビ

135,000
257,796
149,940

93,93068,745
139,944

41,070
189,051
9,996

NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ MateMK34L 2014年度 特養(事務・事業用)

130,248

92,25937,989

NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ MK34L 2014年度 特養(事務・事業用)
東芝ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ PB453MNBIR 2014年度 特養(事務・事業用)
行事用テント(札幌北法人会) 2016年度 特養(事務・事業用)

129,600
105,840
293,760

86,40063,945
7,344

43,20041,895
286,416

東芝ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ PB453MNBIR 2014年度 グループホーム(事務・事業用)

105,840
494,000―

63,945111,150―

41,895
382,850
455,728

大判プリンター image PROGRAF 2013年度 法人本部(事務・事業用)

NEC Express サーバー

南デイ カーテン
ホンダ除雪機
オゾン脱臭装置

ヤマハ除雪機(YT-1280ED)
権利減価償却 貸借対照累計額
表価額
2,086,550 2,086,549
1
178,190
175,952
2,238

取得価額

2014年度 花川南デイ(利用者用)
2015年度 花川南デイ(利用者用)
2012年度 特養(利用者用)

2014年度 浜益保養センター(事務・事業用)
―
電話加入権

2

貸借対照表科目

場所･物量等

―

減価償却
累計額
―

貸借対照
表価額
1,280,016

取得年度

使用目的等

取得価額

石狩市からの補助を受けて設置された貸付金

貸付事業貸付金

福祉金庫―

退職給付引当資産

北海道民間社会福祉事業職員共済会

―

―

―

34,075,660

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

―
―
―

―
―
―

―
―
―

66,625,840
131,300
135,855（普通）北海道銀行 花川支店

―
―

―
―

―
―

35,597,832
139,883（普通）北海信用金庫 花川支店

―

―

―

117,330（普通）北石狩農協 厚田支所
（定期）石狩市農協 花畔支店

―
―

―
―

―
―

129,111
10,000,000（定期）北門信用金庫 石狩支店

―

―

―

10,000,000（定期）札幌信用金庫 石狩支店

―
―

―
―

―
―

10,000,000
10,000,000

―
―
―

―
―
―

―
―
―

10,000,000
10,000,000
22,131,784――

212,230
233,882,315

福祉基金積立資産（普通）石狩市農協 花畔支店
（普通）北門信用金庫 石狩支店
（普通）札幌信用金庫 石狩支店

（定期）北海道銀行 花川支店
（定期）北海信用金庫 花川支店

（定期）北石狩農協 厚田支所

財政調整積立資産

財政調整積立資産

その他の固定資産

リサイクル預託金

寄付者等から使途・目的等が特定されている寄付金等により設置された積立資産―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

236,882,315
301,442,505

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
預り金

公共施設使用料等預り金

―
―

職員預り金

その他の預り金
社会保険料預り金――

雇用保険料預り金

２ 固定負債
退職給付引当金――――

21,500,393
267,436――――

10,0002,559,172―
流動負債合計

――1,037,949
25,374,950―
固定負債合計
負債合計――

100,701,500

生活福祉資金償還金

差引純資産

3

100,701,500
126,076,450
175,366,055

平成２８年度

計

算

書

類

（自）平成２８年 ４ 月 １ 日（至）平成２９年 ３ 月３１日

〒０６１－３２１６
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 長

北 原

益 二 郎

【計算書類目次】
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

1

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

2

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

3

資金収支内訳表（第一号第二様式）

4

事業活動内訳表（第二号第二様式）

5

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

6

計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙 1）

7

社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

9

社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

11

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

13

社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

15

総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

17

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

19

高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

21

浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

23

総合保健福祉センター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

25

浜益保養センター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

27

社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

29

総合保健福祉センター指定管理拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

31

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

33

高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

35

浜益ふくしの里拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

37

総合保健福祉センター拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

39

浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

41

社会福祉協議会拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

43

総合保健福祉センター指定管理拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

44

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） 45
高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

46

浜益ふくしの里拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

47

総合保健福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

48

浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

49

計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）（別紙 2）50

計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）（別紙 2）52

計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）（別紙 2）53

計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）（別紙 2）54

計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）（別紙 2）55

計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）（別紙 2）56

計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）（別紙 2）

57

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入 寄附金収入

予算(A)

決算(B)

6,509,000
2,050,000
65,842,000
339,089,000
1,500,000
4,789,000
3,669,000
133,962,000
3,687,000
9,350,000
47,0003,722,000
574,216,000
346,413,000
196,855,000
28,726,000
204,000
1,500,000
3,545,000
90,0003,441,000
580,774,000△ 6,558,000
1,100,000
594,000

2,453,740
556,638,855△ 4,404,390
1,100,000
592,920

87,250584,972
98,661
4,268,827
198,000
186,650
866,180
12,898,296
992,820
1,393,676
37,752
368,451
21,981,535
7,676,339
12,756,676
2,372,961
131,635
50,00070,27490,000987,260
24,135,145△ 2,153,610
0
1,080

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出1,694,000
2,125,000

1,692,920
2,114,640

1,080
10,360

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入2,125,000△ 431,000
12,526,000

2,114,640△ 421,720
12,513,137

10,360△ 9,280
12,863

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出

12,526,000
42,00011,120,000

12,513,137
9,102
11,020,890

12,86332,898
99,110

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11,162,000
1,364,000

11,029,992
1,483,145

132,008△ 119,145

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保養センター管理運営事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 施設整備等寄附金収入

6,421,750
1,465,028
65,743,339
334,820,173
1,302,000
4,602,350
2,802,820
121,063,704
2,694,180
7,956,324
9,248
3,353,549
552,234,465
338,736,661
184,098,324
26,353,039
72,3651,450,000
3,474,726

差異(A)-(B)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 5,625,000△ 3,342,965△ 2,282,035

42,529,000
36,904,000

42,528,205
39,185,240795△ 2,281,2401

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
保養センター管理運営事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)6,421,750
1,465,028
65,743,339
334,820,173
4,602,350
2,802,820
121,063,704
2,694,180
7,956,324
1,283,175
548,852,843
339,626,376
184,098,324
26,344,709
72,3653,474,726

9,102
3,076,363△ 682,202
8,330
556,028,093△ 7,175,250
9,248
2,070,374

前年度決算(B)6,263,750
1,959,772
60,019,219
341,020,093
3,595,500
2,831,300
111,128,428
2,734,870
8,236,500

537,789,432
331,606,653
184,918,057
24,423,007
144,827
3,367,980
7,560
21,1952,854,939△ 297,125

547,047,093△ 9,257,661
23,152
2,574,332

158,000△ 494,744
5,724,120△ 6,199,920
1,006,850△ 28,480
9,935,276△ 40,690△ 280,176
1,283,175
11,063,411
8,019,723△ 819,733
1,921,702△ 72,462
106,746△ 7,560△ 12,093
221,424△ 385,077
8,330
8,981,000
2,082,411△ 13,904△ 503,958

サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用2,079,622
2,453,740

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 施設整備等寄附金収益

2,453,740△ 374,118△ 7,549,368
1,100,000
592,920

2,597,484△ 6,660,177
1,320,190
987,790

2,453,740△ 2,971,602△ 889,191△ 220,190△ 394,870

特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用1,692,920
1,692,920

2,307,980
2,289,720△ 615,060△ 596,800

1,692,920
0△ 7,549,368
49,081,820
41,532,452

2,289,720
18,260△ 6,641,917
56,727,583
50,085,666△ 596,800△ 18,260△ 907,451△ 7,645,763△ 8,553,214

3,437,712
1,055,750

1,003,846

3,437,712
51,90443,914,414

49,081,820△ 5,167,406

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)22,597,484

増減(A)-(B)△ 517,862
2,453,740

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

64,560,190

66,334,715 △ 1,774,525 流動負債

25,374,950

23,806,510

1,568,440

現金預金22,246,714

24,904,351 △ 2,657,637

事業未払金

21,500,393

19,845,704

1,654,689

事業未収金

41,123,820

39,934,721

預り金

277,436

292,490△ 15,054

3,597,121

3,668,316△ 71,195

100,701,500

98,895,650

1,805,850

100,701,500

98,895,650

1,805,850

126,076,450

122,702,160

3,374,290

流動資産

1,189,099

未収金

900,000

貯蔵品

275,276

仮払金

14,380

固定資産

236,882,315

基本財産

3,000,000

3,000,000

0

定期預金

3,000,000

3,000,0000

その他の固定資産233,882,315

900,000
386,923

職員預り金△ 111,647

1,108,720 △ 1,094,340
238,263,048 △ 1,380,733 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

235,263,048 △ 1,380,733

車輌運搬具

5,192,855

5,498,628△ 305,773 基本金

3,000,000

3,000,000

0

器具及び備品7,656,891

8,320,761△ 663,870

3,000,000

3,000,000

0455,728455,728

100,251,311

100,242,209

9,102

貸付事業貸付金1,280,016

1,132,016

福祉基金

100,251,311

100,242,209

9,102

退職給付引当資産

100,701,500

98,895,650

1,805,850 国庫補助金等特別積立金

3,003,313

1,992,595

1,010,718

福祉基金積立資産

96,251,311

96,242,209

25,197,017

27,578,979 △ 2,381,962

財政調整積立資産

22,131,784

24,513,746 △ 2,381,962

財政調整積立金

22,131,784

24,513,746 △ 2,381,962

その他の固定資産212,230

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,233

次期繰越活動増減差額

43,914,414

49,081,820 △ 5,167,406

権利204,310第１号基本金0 基金
148,000

9,102 その他の積立金

7,920(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
資産の部合計301,442,505

304,597,763 △ 3,155,258 負債及び純資産の部合計

3△ 7,549,368 △ 6,641,917

0△ 907,451

175,366,055

181,895,603 △ 6,529,548

301,442,505

304,597,763 △ 3,155,258

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保養センター管理運営事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 施設整備等寄附金収入

社会福祉事業6,421,750
1,465,028
65,743,339
264,839,851
1,302,000
3,565,950
2,802,820
111,434,344
2,694,180

9,211
2,895,434
463,173,907
289,269,603
158,892,290
22,724,920
72,3651,450,000
3,474,726
2,453,740
478,337,644△ 15,163,737
1,100,000
592,920

公益事業

31,480,482

収益事業

38,499,840

1,040,000

9,629,360

42,149,842
27,300,903
5,080,905
1,603,973

7,956,324
37
458,115
46,914,316
22,166,155
20,128,729
2,024,146

33,985,781
8,164,061

44,319,030
2,595,286

合計
6,421,750
1,465,028
65,743,339
334,820,173
1,302,000
4,605,950
2,802,820
121,063,704
2,694,180
7,956,324
9,248
3,353,549
552,238,065
338,736,661
184,101,924
26,353,039
72,3651,450,000
3,474,726
2,453,740
556,642,455△ 4,404,390
1,100,000
592,920

内部取引消去△ 3,600△ 3,600△ 3,600△ 3,600
0

法人合計
6,421,750
1,465,028
65,743,339
334,820,173
1,302,000
4,602,350
2,802,820
121,063,704
2,694,180
7,956,324
9,248
3,353,549
552,234,465
338,736,661
184,098,324
26,353,039
72,3651,450,000
3,474,726
2,453,740
556,638,855△ 4,404,390
1,100,000
592,920

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出1,692,920
2,114,640

1,692,920
2,114,640

1,692,920
2,114,640

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入

2,114,640△ 421,720
12,513,137
12,519,170

2,114,640△ 421,720
12,513,137
12,519,170 △ 12,519,170

2,114,640△ 421,720
12,513,1370

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出

25,032,307
9,102
10,294,110

12,513,137
9,102
11,020,890
011,029,992
1,483,145△ 3,342,965

事業区分間繰入金支出

726,780
7,521,463

4,997,707

25,032,307 △ 12,519,170
9,102
11,020,890
12,519,170 △ 12,519,170

23,549,162 △ 12,519,170
1,483,145
0△ 3,342,965
0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)10,303,212
14,729,095△ 856,362

8,248,243△ 8,248,243△ 84,182

4,997,707△ 4,997,707△ 2,402,421

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)34,729,258
33,872,896

2,581,396
2,497,214

5,217,551
2,815,130

4

42,528,205
39,185,240

042,528,205
39,185,240

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
保養センター管理運営事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用

社会福祉事業6,421,750
1,465,028
65,743,339
264,839,851
3,565,950
2,802,820
111,434,344
2,694,180

31,480,482
1,040,000

収益事業

38,499,840

9,629,360

7,956,324
1,283,175
460,250,437
289,432,538
158,892,290
22,716,590
72,3653,474,726
9,102
3,026,963△ 682,202
8,330
476,950,702△ 16,700,265
9,211
1,612,259

42,149,842
28,027,683
5,080,905
1,603,973

2,453,740△ 832,270△ 17,532,535
1,100,000
592,920
12,519,170

特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 事業区分間繰入金費用

14,212,090
1,692,920

1,692,920
12,519,170△ 5,013,365
40,850,623
35,837,258

46,456,164
22,166,155
20,128,729
2,024,146

49,40034,712,561
7,437,281

1,621,470
2,453,740

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

公益事業44,368,430
2,087,734
37
458,115

458,152

7,437,281

458,152
2,545,886

6,421,750
1,465,028
65,743,339
334,820,173
4,605,950
2,802,820
121,063,704
2,694,180
7,956,324
1,283,175
548,856,443
339,626,376
184,101,924
26,344,709
72,3653,474,726
9,102
3,076,363△ 682,202
8,330
556,031,693△ 7,175,250
9,248
2,070,374

内部取引消去△ 3,600△ 3,600△ 3,600△ 3,60002,079,622
2,453,740

2,453,740△ 374,118△ 7,549,368
1,100,000
592,92001,692,920
1,692,920
0

1,692,920
0△ 7,549,368
49,081,820
41,532,452

4,997,707

7,521,463△ 7,521,463△ 84,182
2,581,396
2,497,214

4,997,707△ 4,997,707△ 2,451,821
5,649,801
3,197,980

14,212,090 △ 12,519,170
00△ 7,549,368
0
49,081,820
41,532,452
0

3,437,712
1,055,750

5

3,197,980

6,421,750
1,465,028
65,743,339
334,820,173
4,602,350
2,802,820
121,063,704
2,694,180
7,956,324
1,283,175
548,852,843
339,626,376
184,098,324
26,344,709
72,3653,474,726
9,102
3,076,363△ 682,202
8,330
556,028,093△ 7,175,250
9,248
2,070,374

2,453,740△ 374,118△ 7,549,368
0
1,100,000
592,920
12,519,170 △ 12,519,170

7,521,463

2,497,214

法人合計

2,079,622
2,453,740

14,212,090 △ 12,519,170
1,692,920
12,519,170 △ 12,519,170

3,437,712
1,055,750
38,219,220

合計

43,914,414

3,437,712
1,055,750
043,914,414

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
55,761,629
18,713,441
36,133,808
900,000

14,380234,494,565
3,000,000
3,000,000
231,494,565
5,192,855
7,274,041
455,728
1,280,016
98,696,600
96,251,311
22,131,784
212,230
290,256,194
21,888,733
18,432,119
277,436
3,179,178
98,696,600
98,696,600
120,585,333
3,000,000
3,000,000
100,251,311
100,251,311
3,003,313
25,197,017
22,131,784
3,065,233
38,219,220△ 5,013,365
169,670,861
290,256,194

公益事業

収益事業

3,271,056
1,514,137
1,756,919

5,527,505
2,019,136
3,233,093

02,004,900

275,276
0382,850

2,004,900

382,850

382,850

2,004,900

5,275,956
773,842437,6590336,183
2,004,900
2,004,900
2,778,742

5,910,355
2,712,375
2,630,615
081,7602,497,214△ 84,182
2,497,214
5,275,956

3,197,980△ 2,451,821
3,197,980
5,910,355

6

2,712,375

合計
64,560,190
22,246,714
41,123,820
900,000
275,276
14,380236,882,315
3,000,000
3,000,000
233,882,315
5,192,855
7,656,891
455,728
1,280,016
100,701,500
96,251,311
22,131,784
212,230
301,442,505
25,374,950
21,500,393
277,436
3,597,121
100,701,500
100,701,500
126,076,450
3,000,000
3,000,000
100,251,311
100,251,311
3,003,313
25,197,017
22,131,784
3,065,233
43,914,414△ 7,549,368
175,366,055
301,442,505

内部取引消去
0

0
0

0

0
0
0
0

法人合計
64,560,190
22,246,714
41,123,820
900,000
275,276
14,380236,882,315
3,000,000
3,000,000
233,882,315
5,192,855
7,656,891
455,728
1,280,016
100,701,500
96,251,311
22,131,784
212,230
301,442,505
25,374,950
21,500,393
277,436
3,597,121
100,701,500
100,701,500
126,076,450
3,000,000
3,000,000
100,251,311
100,251,311
3,003,313
25,197,017
22,131,784
3,065,233
43,914,414△ 7,549,368
175,366,055
301,442,505

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア）社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）① 法人本部運営事業② 厚田支所運営事業③ 浜益支所運営事業④ 企画広報事業⑤ 地域福祉活動事業⑥ ボランティア活動事業⑦ 心配ごと相談事業⑧ 調査研究事業⑨ 在宅福祉サービス事業⑩ 生活福祉資金貸付事業⑪ 福祉金庫貸付事業⑫ 日常生活自立支援事業⑬ 基金運営事業
イ）総合保健福祉センター指定管理拠点（社会福祉事業）① 総合保健福祉センター管理事業② 花川北老人通所介護事業③ 花川北憩の家管理事業
ウ）花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（社会福祉事業）① 花川南老人通所介護事業② 認知症対応型通所介護事業③ 障害福祉サービス事業
エ）高齢者生活福祉センター拠点（社会福祉事業）① はまます通所介護事業② はまます訪問介護事業③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
オ）浜益ふくしの里拠点（社会福祉事業）① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業③ シルバーホームはまなか荘運営事業
カ）総合保健福祉センター拠点（公益事業）① 介護認定訪問調査事業② 居宅介護支援事業③ 高齢者生きがいづくり事業④ 成年後見事業

7キ）浜益保養センター拠点（収益事業）① 浜益保養センター管理事業② 軽食コーナー経営事業③ 物販コーナー経営事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

36,125,073
18,639,104
54,764,177
54,764,177

30,932,218
10,982,213
41,914,431
41,914,431(単位:円)
当期末残高
5,192,855
7,656,891
12,849,746
12,849,746

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

8(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 施設整備等寄附金収入

総合保健福祉
センター指定管理

社会福祉協議会
6,421,750
1,465,028
65,743,339
8,500,881
1,302,000
138,400
2,562,820

9,102
1,159,951
87,303,271
69,169,714
18,123,861
11,122,391

1,450,000
3,290,311
2,453,740
105,610,017△ 18,306,746
1,100,000
299,160

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出1,399,160
1,820,880

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

1,820,880△ 421,720
3,437,712
12,519,170
16,151,000

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出

32,107,882
9,102
5,017,970

拠点区分間繰入金支出

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ指定管理54,692,170

3,515,600
240,000
52,582,390(単位:円)
高齢者生活
福祉センター

44,121,240

58,851,954
2,694,180
31

209,768
111,239,928
38,018,903
62,549,998
4,384,518
9,791

1,345,095
62,891,229
55,677,572
21,057,580
2,762,118
62,574

44,121,271
25,284,839
14,683,606
1,563,236

104,963,210
6,276,718

79,559,844△ 16,668,615

41,531,681
2,589,590

8,172,765

08,172,765

574,320
5,000,000

1,419,640
2,900,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,027,072
27,080,810
8,352,344

5,574,320△ 5,574,320
702,398

1,419,640
6,753,125△ 9,915,490

2,900,000△ 2,900,000△ 310,410

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)29,430,407
37,782,751

8,033,256
8,735,654△ 12,715,474△ 22,630,964

2,457,463
2,147,053

9

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

浜益ふくしの里

合計

収 会費収入入 寄附金収入

内部取引消去事業区分合計293,760

6,421,750
1,465,028
65,743,339
264,839,851
1,302,000
3,654,000
2,802,820
111,434,344
2,694,180
9,211
2,895,434
463,261,957
289,269,603
158,945,490
22,759,770
72,3651,450,000
3,474,726
2,453,740
478,425,694△ 15,163,737
1,100,000
592,920

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出293,760
293,760

1,692,920
2,114,640

1,692,920
2,114,640

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

293,760
0902,660

2,114,640△ 421,720
12,513,137
12,519,170
16,151,000

2,114,640△ 421,720
12,513,137
12,519,170
0

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出

902,660

経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 施設整備等寄附金収入

拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)157,525,560

78
180,620
157,706,258
101,118,575
42,530,445
2,927,507

184,415

146,760,942
10,945,316△ 88,050△ 88,050△ 53,200△ 34,850△ 88,0500△ 16,151,000

3,282,180
8,251,000

41,183,307
9,102
10,294,110
16,151,000△ 16,151,000

25,032,307
9,102
10,294,110
0

11,533,180△ 10,630,520
314,796

26,454,212
14,729,095△ 856,362△ 16,151,000
0010,303,212
14,729,095△ 856,362

7,523,606
7,838,402

34,729,258
33,872,896

0

34,729,258
33,872,896

10△ 16,151,000

6,421,750
1,465,028
65,743,339
264,839,851
1,302,000
3,565,950
2,802,820
111,434,344
2,694,180
9,211
2,895,434
463,173,907
289,269,603
158,892,290
22,724,920
72,3651,450,000
3,474,726
2,453,740
478,337,644△ 15,163,737
1,100,000
592,920

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用

社会福祉協議会
6,421,750
1,465,028
65,743,339
8,500,881
138,400
2,562,820

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ指定管理54,692,170
3,515,600
240,000
52,582,390(単位:円)
高齢者生活
福祉センター

44,121,240

111,030,160
38,593,223
62,549,998
4,384,518
9,791

58,851,954
2,694,180
1,283,175
62,829,309
48,924,447
21,057,580
2,762,118
62,574

1,310,126

139,102

106,425,262△ 21,593,044
9,102
1,159,951

106,847,656
4,182,504

72,945,821△ 10,116,512

209,768

61,9201,169,053
2,453,740

209,768

61,92031

209,768
4,392,272

61,920△ 10,054,592

31
2,589,590

0084,832,218
73,131,934
18,123,861
11,122,391

3,290,311
9,102
1,422,521△ 674,858

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用

2,453,740△ 1,284,687△ 22,877,731
1,100,000
299,160
12,519,170
16,151,000
30,069,330
1,399,160

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,399,160
28,670,170
5,792,439
30,087,662
35,880,101

特
別
増
減
の
部

総合保健福祉
センター指定管理5,000,000

44,121,240
25,284,839
14,683,606
1,563,236

41,531,681
2,589,559
31

2,900,000

5,000,000△ 5,000,000△ 607,728
12,757,484
12,149,756

00△ 10,054,592△ 12,298,439△ 22,353,031

2,900,000△ 2,900,000△ 310,410
2,457,464
2,147,054

12,149,756△ 22,353,031

2,147,054

3,437,712
1,055,750
38,262,063

11

勘定科目
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

浜益ふくしの里

合計

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)157,525,560

157,525,560
103,498,095
42,530,445
2,919,177

184,415

155,214△ 7,3448,330
149,288,332
8,237,22878
180,620

180,698

6,421,750
1,465,028
65,743,339
264,839,851
3,654,000
2,802,820
111,434,344
2,694,180
1,283,175
460,338,487
289,432,538
158,945,490
22,751,440
72,3653,474,726
9,102
3,026,963△ 682,202
8,330
477,038,752△ 16,700,265
9,211
1,612,259

内部取引消去事業区分合計△ 88,050△ 88,050△ 53,200△ 34,850△ 88,050
06,421,750
1,465,028
65,743,339
264,839,851
3,565,950
2,802,820
111,434,344
2,694,180
1,283,175
460,250,437
289,432,538
158,892,290
22,716,590
72,3653,474,726
9,102
3,026,963△ 682,202
8,330
476,950,702△ 16,700,265
9,211
1,612,259

1,621,470
2,453,740

1,621,470
2,453,740

293,760
293,760
8,251,000

2,453,740△ 832,270△ 17,532,535
1,100,000
592,920
12,519,170
16,151,000
30,363,090
1,692,920
16,151,000

2,453,740△ 832,270△ 17,532,535
1,100,000
592,920
12,519,170
0
14,212,090
1,692,920
08,544,760△ 8,251,000
166,926
7,846,452
8,013,378

17,843,920
12,519,170△ 5,013,365
40,850,623
35,837,258

180,698
8,417,926

293,760

0△ 16,151,000△ 16,151,000△ 16,151,000△ 16,151,0000003,437,712
1,055,750
8,013,378

12

38,219,220

1,692,920
12,519,170△ 5,013,365
40,850,623
35,837,258

3,437,712
1,055,750
038,219,220

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
拠点区分間長期貸付金
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉協議会
42,194,010
9,944,848
1,459,314
900,000
29,889,848
0
176,449,327
3,000,000
3,000,000
173,449,327
3,361,521
1,060,207
455,728
4,000,000
1,280,016
44,804,790
96,251,311
22,131,784
103,970
218,643,337
4,411,259
3,521,681
10,000879,578

44,804,790

44,804,790
49,216,049
3,000,000
3,000,000
100,251,311
100,251,311
2,716,897
25,197,017
22,131,784
3,065,233
38,262,063
5,792,439
169,427,288
218,643,337

13

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ指定管理(単位:円)
高齢者生活
福祉センター

14,620,627
6,370,518
8,238,109

11,047,343
1,218,538
9,826,425

4,121,457
436,217
3,685,240

12,00015,002,062

2,380
7,443,643

0
1

15,002,062
1,831,330
5,522,312

7,443,643
2
230,1311
17,587,960

7,165,710

60,46029,622,689
5,884,973
5,430,795

47,80018,490,986
33,678,307
3,431,065
0447,242
29,800,000
7,165,710

総合保健福祉
センター指定管理364,330
89,848
11,587,960
4,000,000
7,587,960
17,472,933

12,149,756△ 607,728
12,149,756
29,622,689

4,121,458
1,974,404
1,351,460
267,436
355,508

7,165,710
40,844,017

1,974,404△ 22,353,031△ 10,054,592△ 22,353,031
18,490,986

2,147,054△ 310,410
2,147,054
4,121,458

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
拠点区分間長期貸付金
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

浜益ふくしの里

合計

13,668,040
743,320
12,924,720

039,599,532

39,599,532
1
461,391

39,138,140

53,267,572
5,829,638
4,697,118
01,132,520

39,138,140

39,138,140
44,967,778

286,416

8,013,378
166,926
8,299,794
53,267,572

14

85,651,477
18,713,441
36,133,808
900,000
29,889,848
14,380238,494,565
3,000,000
3,000,000
235,494,565
5,192,855
7,274,041
455,728
4,000,000
1,280,016
98,696,600
96,251,311
22,131,784
212,230
324,146,042
51,778,581
18,432,119
277,436
3,179,178
29,889,848
102,696,600
4,000,000
98,696,600
154,475,181
3,000,000
3,000,000
100,251,311
100,251,311
3,003,313
25,197,017
22,131,784
3,065,233
38,219,220△ 5,013,365
169,670,861
324,146,042

内部取引消去△ 29,889,848△ 29,889,848△ 4,000,000△ 4,000,000△ 4,000,000△ 33,889,848△ 29,889,848△ 29,889,848△ 4,000,000△ 4,000,000△ 33,889,848

000△ 33,889,848

事業区分合計55,761,629
18,713,441
36,133,808
900,000
0
14,380234,494,565
3,000,000
3,000,000
231,494,565
5,192,855
7,274,041
455,72801,280,016
98,696,600
96,251,311
22,131,784
212,230
290,256,194
21,888,733
18,432,119
277,436
3,179,178
098,696,600
098,696,600
120,585,333
3,000,000
3,000,000
100,251,311
100,251,311
3,003,313
25,197,017
22,131,784
3,065,233
38,219,220△ 5,013,365
169,670,861
290,256,194

第一号第四様式
社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
北海道補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

予算(A)

決算(B)

6,509,000
5,300,000
800,000
325,000
84,0002,050,000
50,0002,000,000
65,842,000
460,000
460,000
59,948,000
59,948,000
2,716,000
2,716,000
2,718,000
2,051,000
667,000
12,626,000
12,208,000
12,208,000
418,000
418,000
1,500,000
1,500,000
161,000
1,000
160,000
2,633,000
2,633,000
2,633,000
42,0001,526,000
1,526,000
1,526,000
92,889,000
69,821,000
50,889,000
9,518,000
9,414,000
23,846,000
5,205,000
3,000
1,956,000
308,000
159,000
2,368,000
1,514,000
854,000
120,000
511,000
830,000
36,000109,000
53,00011,289,000
899,000
15

6,421,750
5,220,750
855,000
274,000
72,0001,465,028
50,0001,415,028
65,743,339
460,000
460,000
59,948,000
59,948,000
2,617,668
2,617,668
2,717,671
2,050,671
667,000
8,500,881
7,868,381
7,868,381
632,500
632,500
1,302,000
1,302,000
138,400
108,800
29,6002,562,820
2,562,820
2,562,820
9,102
1,159,951
1,159,951
1,159,951
87,303,271
69,169,714
50,424,610
9,487,521
9,257,583
18,123,861
5,084,725
2,936
1,410,473
302,916
55,2901,761,879
1,100,007
661,872
10,000496,262
812,225
2,828
70,97318,5007,439,952
654,902

差異(A)-(B)87,25079,250△ 55,000
51,00012,000584,972
0584,972
98,661000098,332
98,332329
329
04,125,119
4,339,619
4,339,619△ 214,500△ 214,500
198,000
198,000
22,6001,000
51,200△ 29,600
70,18070,18070,18032,898366,049
366,049
366,049
5,585,729
651,286
464,390
30,479156,417
5,722,139
120,27564545,527
5,084
103,710606,121413,993
192,128
110,000
14,738
17,77533,17238,02734,5003,849,048
244,098

備考

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出
負担金支出
負担金支出
参加者負担金支出
その他負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
整施設整備等寄附金収入
備施設整備等寄附金収入
等
施設整備等収入計(4)によ 支 固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出る 出
収器具及び備品取得支出
支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
財政調整積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動支
基金積立資産支出に福祉基金積立資産支出
よ 出る
積立資産支出収
退職給付引当資産支出
支
財政調整積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

12,294,000
426,000
642,000
279,000
954,000
195,000
1,517,000
103,000
1,735,000
1,603,000
742,000
926,000
733,000
985,000
893,000
561,000
561,000
1,500,000
1,500,000
3,345,000
3,345,000
1,385,000
685,000
1,275,000
90,00090,0005,000
85,0002,454,000
2,454,000
2,454,000
113,350,000△ 20,461,000
1,100,000
1,100,000
300,000
300,000
1,400,000
1,831,000
1,523,000
300,000
8,000
1,831,000△ 431,000
3,448,000
3,448,000
12,927,000
25,723,000
42,098,000
42,00042,0005,039,000
3,982,000
1,057,000
5,081,000
37,017,000

11,122,391
378,857
627,376
147,292
869,022
169,672
1,494,164
94,4081,734,480
1,521,828
711,580
611,618
715,573648,599
893,000
504,922504,9221,450,000
1,450,000
3,290,311
3,290,311
1,351,000
665,000
1,274,311

2,453,740
2,453,740
2,453,740
105,610,017△ 18,306,746
1,100,000
1,100,000
299,160
299,160
1,399,160
1,820,880
1,513,800
299,160
7,920
1,820,880△ 421,720
3,437,712
3,437,712
12,519,170
16,151,000
32,107,882
9,102
9,102
5,017,970
3,962,220
1,055,750
5,027,072
27,080,810

差異(A)-(B)1,171,609
47,143
14,624
131,708
84,97825,32822,8368,592
520
81,17230,420314,382
17,427
336,401056,07856,07850,00050,00054,68954,68934,00020,000689
90,00090,0005,000
85,000260
260
260
7,739,983△ 2,154,254
0
0
840
840
840
10,1209,200
840
8010,120△ 9,280
10,288
10,288407,830
9,572,000
9,990,118
32,89832,89821,03019,7801,250
53,9289,936,190―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,125,000

8,352,344

7,772,656

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29,430,000
45,555,000

29,430,407
37,782,751△ 407
7,772,249

16

備考

第一号第四様式
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
機器等設置負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出

予算(A)

決算(B)

54,693,000
54,693,000
54,693,000
4,048,000
100,000
3,948,000
240,000
240,000
240,000
60,438,000
55,529,000
49,975,000
42,809,000
7,166,000
5,554,000
4,757,000
797,000
4,874,000
4,874,000
35,00035,000186,000
20,000156,000
10,00010,000
119,605,000
40,043,000
21,683,000
1,952,000
12,362,000
4,046,000
64,479,000
2,410,000
21,00046,0001,000
629,000
81,00026,091,000
10,0001,015,000
227,000
1,920,000
1,411,000
861,000
550,000
104,000
11,000756,000
174,000
186,000
27,844,000
1,542,000
4,719,000
214,000
17

54,692,170
54,692,170
54,692,170
3,515,600
3,515,600
240,000
240,000
240,000
52,582,390
48,377,590
42,867,469
36,862,819
6,004,650
5,510,121
343,615
4,491,376
43,944
631,186
4,204,800
4,204,800

209,768
15,00059,400135,368
135,368
111,239,928
38,018,903
20,453,380
1,951,593
11,783,106
3,830,824
62,549,998
2,384,640
20,25915,675580
628,080
79,91225,078,926
1,290
722,669
224,090
1,918,236
1,407,397
858,108549,289
97,8609,208
609,821
173,788
185,760
27,450,312
1,541,495
4,384,518
194,800

差異(A)-(B)
830
830
830
532,400
100,000
432,4000007,855,610
7,151,410
7,107,531
5,946,181
1,161,350
43,879△ 343,615
265,624△ 43,944
165,814669,200
669,200
35,00035,000△ 23,768
5,000
96,600△ 125,368△ 125,368
8,365,072
2,024,097
1,229,620
407
578,894
215,176
1,929,002
25,360741
30,325
420
920
1,088
1,012,074
8,710
292,331
2,910
1,764
3,603
2,892
711
6,140
1,792
146,179212
240
393,688505
334,482
19,200

備考勘定科目
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)144,000
24,00060,000160,000
50,000
181,000
88,000353,000
212,000
1,142,000
253,000
1,795,000
43,00084,00085,00085,000109,410,000
10,195,000

87,879104,963,210
6,276,718

56,121
24,00060,00013,73750,00015,565
520
2,035
330
79,130171
12,973700
74,20985,00085,0004,446,790
3,918,282

0
636,000
636,000
10,126,000

0574,320574,320
5,000,000

061,68061,6805,126,000

10,762,000△ 10,762,000

5,574,320△ 5,574,320

5,187,680△ 5,187,680

146,263
165,435
87,480350,965
211,670
1,062,870
252,829
1,782,027
42,3009,791

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 567,000

702,398△ 1,269,398

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,033,000
7,466,000

8,033,256
8,735,654△ 256△ 1,269,654

18

備考

第一号第四様式
花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 事業収入
入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
その他負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出

予算(A)

決算(B)

100,000
100,000
773,000
773,000
773,000
63,324,000
58,573,000
52,715,000
43,620,000
9,095,000
5,858,000
4,847,000
1,011,000
4,716,000
4,716,000
35,00035,0003,687,000
3,621,000
3,621,000
66,0001,399,000
20,00086,0001,293,000
1,283,000
10,00069,283,000
56,116,000
26,373,000
3,707,000
11,925,000
9,457,000
9,457,000
4,654,000
21,885,000
4,624,000
20,000120,000
683,000
126,000
4,714,000
2,404,000
343,000
214,000
709,000
1,812,000
1,148,000
664,000
25,00061,000500,000
5,398,000
132,000
2,807,000
266,000
408,000
7,000
19

58,851,954
54,638,154
48,878,625
42,924,918
5,953,707
5,759,529
5,098,006
661,523
4,213,800
4,213,800

2,694,180
2,612,880
2,612,880
81,3001,345,095
45,00016,9201,283,175
1,283,175
62,891,229
55,677,572
26,123,326
3,706,241
11,791,923
9,455,940
9,455,940
4,600,142
21,057,580
4,536,540
18,670111,359
513,700
120,866
4,510,450
2,292,867
342,276
182,280
708,039
1,808,803
1,147,986
660,817
18,71012,418387,560
5,390,442
102,600
2,762,118
256,110397,062
6,280

差異(A)-(B)100,000
100,000
773,000
773,000
773,000
4,472,046
3,934,846
3,836,375
695,082
3,141,293
98,471△ 251,006
349,477
502,200
502,200
35,00035,000992,820
1,008,120
1,008,120△ 15,300
53,905△ 25,000
69,0809,825△ 175
10,0006,391,771
438,428
249,674759
133,077
1,060
1,060
53,858827,420
87,4601,330
8,641
169,300
5,134
203,550
111,133724
31,720
961
3,197
14
3,183
6,290
48,582
112,440
7,558
29,40044,882
9,890
10,938
720

備考

勘定科目
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

19,000167,000
451,000
513,000
213,000
688,000
6,000
67,0002,000
2,000
120,000
86,00086,00081,014,000△ 11,731,000

79,559,844△ 16,668,615

544
1,200
278
16,484
250
280
2,878
700
720
720
57,42686,00086,0001,454,156
4,937,615

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入

8,174,000
8,174,000

8,172,765
8,172,765

1,235
1,235

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

8,174,000
1,425,000
1,425,000

8,172,765
1,419,640
1,419,640

1,235
5,360
5,360

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,425,000
6,749,000

1,419,640
6,753,125

5,360△ 4,125

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

18,456
165,800
450,722496,516
212,750
687,720
3,122
66,3001,280
1,280
62,574

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)支出―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 4,982,000△ 9,915,490

4,933,490

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 12,715,000△ 17,697,000△ 12,715,474△ 22,630,964

474
4,933,96420

備考

第一号第四様式
高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
手数料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

予算(A)

決算(B)

44,122,000
44,122,000
44,122,000
1,000
44,123,000
26,036,000
21,514,000
800,000
3,722,000
15,371,000
1,970,000
21,00020,000148,000
3,156,000
3,404,000
438,000
314,000
51,000862,000
525,000
337,000
300,000
348,000
4,104,000
140,000
95,0001,716,000
77,000156,000
54,00040,00046,000656,000
622,000
65,00043,123,000
1,000,000

44,121,240
44,121,240
44,121,240
31
44,121,271
25,284,839
20,968,663
750,000
3,566,176
14,683,606
1,952,548
18,560差異(A)-(B)140,220
3,115,016
3,116,911
394,718
298,950
50,400739,936
418,498
321,438
274,644
317,100
4,082,400
107,005
75,1981,563,236
58,150130,837
24,60015,00042,730648,840
578,779
64,30041,531,681
2,589,590

760
760
760
969
1,729
751,161545,337
50,000155,824
687,394
17,4522,440
20,0007,780
40,984
287,089
43,282
15,050600
122,064
106,502
15,56225,35630,90021,60032,99519,802
152,764
18,85025,16329,40025,0003,270
7,160
43,221700
1,591,319△ 1,589,590

0
3,458,000

2,900,000

0558,000

3,458,000△ 3,458,000

2,900,000△ 2,900,000

558,000△ 558,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

21

備考

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 2,458,000△ 310,410△ 2,147,590

2,458,000
02,457,463
2,147,053

537△ 2,147,053

22

備考

第一号第四様式
浜益ふくしの里拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
退職手当積立資産預け金差損
雑支出
助成金支出
助成金支出
イベント・行事等助成金支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

157,527,000
157,527,000
157,527,000
3,000
200,000
200,000
200,000
157,730,000
102,968,000
70,481,000
10,751,000
7,825,000
895,000
895,000
13,016,000
43,486,000
10,254,000
1,306,000
132,000
100,000
311,000
65,0009,766,000
2,903,000
3,164,000
361,000
759,000
717,000
393,000
324,000
634,000
64,00012,864,000
42,00044,0003,257,000
399,000
104,000
60,000569,000
60,000386,000
100,000
264,000
850,000
10,000337,000
88,00030,0009,000
21,000200,000
200,000
200,000
816,000
816,000
150,727,000
7,003,000
23

157,525,560
157,525,560
157,525,560
78
180,620
180,620
180,620
157,706,258
101,118,575
69,563,716
10,741,322
7,557,360
894,330
894,330
12,361,847
42,530,445
10,002,333
1,295,524
121,169
99,169289,669
22,3959,600,477
2,531,760
3,157,071
360,262
758,160
711,844392,232
319,612616,788
43,76812,864,000
33,09622,9602,927,507
355,540
80,82036,880554,192
56,700328,606
262,924
812,034
9,504
335,777
86,2008,330
8,330
184,415
184,415
184,415

146,760,942
10,945,316

差異(A)-(B)
1,440
1,440
1,440
2,922
19,38019,38019,38023,742
1,849,425
917,284
9,678
267,640670
670
654,153955,555
251,667
10,476
10,831
831
21,33142,605
165,523
371,240
6,929
738
840
5,156
768
4,388
17,212
20,232
0
8,904
21,040329,493
43,46023,18023,12014,8083,300
57,394
100,000
1,076
37,966
496
1,223
1,800
21,670670
21,00015,585
15,585
15,585
816,000
816,000
3,966,058△ 3,942,316

備考

勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入

294,000
294,000

293,760
293,760240
240

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

294,000
294,000
294,000

293,760
293,760
293,760

240
240
240

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入

294,0000
904,000
904,000

293,760
0902,660
902,660

240
0
1,340
1,340

904,000
3,292,000
3,292,000
12,139,000

902,660
3,282,180
3,282,180
8,251,000

1,340
9,820
9,820
3,888,000

15,431,000△ 14,527,000

11,533,180△ 10,630,520

3,897,820△ 3,896,480

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 7,524,000

314,796△ 7,838,796

7,524,000
07,523,606
7,838,402

394△ 7,838,402

24

第一号第四様式
総合保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
他市町村受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
その他負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

31,621,000
31,487,000
31,253,000
234,000
134,000
134,000
710,000
710,000
23,00023,00023,000
10,200,000
10,200,000
10,200,000
42,554,000
28,128,000
20,372,000
3,864,000
3,892,000
5,294,000
90,0003,000
199,000
244,000
311,000
763,000
492,000
271,000
2,152,000
10,000403,000
18,000816,000
206,000
79,0001,820,000
70,00024,00084,000509,000
1,113,000
20,00020,00035,242,000
7,312,000

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)25

31,480,482
31,444,455
31,211,175
233,280
36,02736,0271,040,000
710,000
330,000

9,629,360
9,629,360
9,629,360
42,149,842
27,300,903
19,837,081
3,815,805
3,648,017
5,080,905
65,253
2,160
178,344
242,430
295,512691,550
491,092
200,458
2,151,800
6,085
363,489
7,710
814,950
193,920
67,702
1,603,973
46,9806,650
46,500508,836
995,007

33,985,781
8,164,061

差異(A)-(B)140,518
42,54541,825
720
97,973
97,973△ 330,000
0△ 330,000
23,00023,00023,000570,640
570,640
570,640
404,158
827,097
534,919
48,195
243,983
213,095
24,747840
20,656
1,570
15,48871,450908
70,542200
3,915
39,511
10,2901,050
12,08011,298216,027
23,02017,35037,500164
117,993
20,00020,0001,256,219△ 852,061

備考

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)728,000
728,000
7,565,000

726,780
726,780
7,521,463

1,220
1,220
43,537

8,293,000△ 8,293,000

8,248,243△ 8,248,243

44,757△ 44,757―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 981,000△ 84,182△ 896,818

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,581,000
1,600,000

2,581,396
2,497,214△ 396△ 897,21426

備考

第一号第四様式
浜益保養センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)38,500,000
38,500,000
38,500,000
9,350,000
9,350,000
9,350,000
1,000
411,000
411,000
411,000

38,499,840
38,499,840
38,499,840
7,956,324
7,956,324
7,956,324
37
458,115
458,115
458,115

160
160
160
1,393,676
1,393,676
1,393,676
963△ 47,115△ 47,115△ 47,115

48,262,000
23,301,000
3,408,000
300,000
16,587,000
3,006,000
22,623,000
77,0005,717,000
6,324,000
1,052,000
138,000
31,000864,000
55,0002,085,000
107,000
6,028,000
387,000
3,860,000
1,781,000
145,000
2,194,000
76,00010,00043,000176,000
104,000
189,000
1,576,000
20,00020,00048,118,000
144,000

46,914,316
22,166,155
3,407,200
300,000
15,770,650
2,688,305
20,128,729
76,396
5,391,890
5,987,047
872,242
137,130
25,396
333,956
13,6402,071,432
61,6005,067,205
386,923
3,264,694
1,415,588
90,7952,024,146
75,6402,138
17,861
158,594
62,363
187,911
1,519,639

1,347,684
1,134,845
800
0816,350
317,695
2,494,271
604
325,110
336,953
179,758
870
5,604
530,044
41,36013,56845,400960,795
77595,306
365,412
54,205
169,854360
7,862
25,13917,406
41,637
1,089
56,361
20,00020,0003,798,970△ 2,451,286

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)27

44,319,030
2,595,286

備考

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)収入

その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入金支出
出

05,362,000

4,997,707

0364,293

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,362,000△ 5,362,000

4,997,707△ 4,997,707

364,293△ 364,293―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 5,218,000△ 2,402,421△ 2,815,579

5,218,000
05,217,551
2,815,130449△ 2,815,130

28

備考

第二号第四様式
社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目ー

サ

収 会費収益益一般会員会費収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
北海道補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
民間団体等補助金収益
北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益
事業収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

当年度決算(A)6,421,750
5,220,750
855,000
274,000
72,0001,465,028
50,0001,415,028
65,743,339
460,000
460,000
59,948,000
59,948,000
2,617,668
2,617,668
2,717,671
2,050,671
667,000
8,500,881
7,868,381
7,868,381
632,500
632,500
138,400
108,800
29,6002,562,820
2,562,820
2,562,820
84,832,218
73,131,934
50,424,610
9,487,521
3,962,220
3,962,220
9,257,583
18,123,861
5,084,725
2,936
1,410,473
302,916
55,2901,761,879
1,100,007
661,872
10,000496,262
812,225
2,828
70,97318,5007,439,952
654,902
11,122,391
378,857
627,376
147,292
869,02229

前年度決算(B)6,263,750
5,234,750
640,000
305,000
84,0001,959,772
1,959,772
60,019,219

54,665,000
54,665,000
2,715,040
2,715,040
2,639,179
1,924,179
715,000
12,553,592
11,853,642
11,853,642
699,950
699,950

2,568,800
2,568,800
2,568,800
83,365,133
70,897,058
48,729,032
9,257,315
3,837,300
3,837,300
9,073,411
15,427,308
5,023,125
2,928
642,463
275,71354,2501,782,230
1,035,862
746,368
115,000
178,634
606,715
24,60050,826
5,973,790
697,034
9,965,683
363,158
572,444
100,374
726,928

増減(A)-(B)158,000△ 14,000
215,000△ 31,000△ 12,000△ 494,744
50,000△ 544,744
5,724,120
460,000
460,000
5,283,000
5,283,000△ 97,372△ 97,372
78,492
126,492△ 48,000△ 4,052,711△ 3,985,261△ 3,985,261△ 67,450△ 67,450
138,400
108,800
29,600△ 5,980△ 5,980△ 5,980
1,467,085
2,234,876
1,695,578
230,206
124,920
124,920
184,172
2,696,553
61,6008
768,010
27,203
1,040△ 20,351
64,145△ 84,496△ 105,000
317,628
205,510△ 21,772
20,14718,5001,466,162△ 42,132
1,156,708
15,69954,932
46,918142,094

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
イベント・行事等助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他負担金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
雑損失
雑損失

当年度決算(A)
169,672
1,494,164
94,4081,734,480
1,521,828
711,580
611,618
715,573648,599
893,000
504,922504,9223,290,311
3,290,311
1,351,000
665,000
1,274,311

9,102
9,102
1,422,521△ 674,858
106,425,262△ 21,593,044
9,102
1,159,951
1,159,951
1,159,951
1,169,053
2,453,740
2,453,740
2,453,740

前年度決算(B)
192,802
1,465,708
64,694
1,194,480
814,839752,570
661,784
711,664
1,286,347
871,000
186,891
186,891
3,170,759
3,170,759
1,381,000
625,000
1,164,759
7,560
7,560
7,560
21,19521,195
1,088,185△ 297,125
100,280,623△ 16,915,490
21,195
1,413,335
1,413,335
1,413,335
1,434,530

増減(A)-(B)△ 23,130
28,456
29,714
540,000
706,989△ 40,990△ 50,166
3,909△ 637,748
22,000318,031318,031
119,552
119,552△ 30,000
40,000109,552△ 7,560△ 7,560△ 7,560△ 12,093△ 12,093
334,336△ 377,733
6,144,639△ 4,677,554△ 12,093△ 253,384△ 253,384△ 253,384△ 265,477
2,453,740
2,453,740
2,453,740

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用2,453,740△ 1,284,687△ 22,877,731
1,100,000
1,100,000
299,160
299,160
12,519,170
16,151,000
30,069,330
1,399,160

1,434,530△ 15,480,960
1,320,190
1,320,190
987,790987,790
8,417,396
10,857,481
21,582,857
2,289,720

2,453,740△ 2,719,217△ 7,396,771△ 220,190△ 220,190△ 688,630△ 688,630
4,101,774
5,293,519
8,486,473△ 890,560

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)財政調整積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(17)の財政調整積立金積立額
部

1,399,160
28,670,170
5,792,439
30,087,662
35,880,101

2,289,720
19,293,137
3,812,177
27,279,331
31,091,508△ 890,560
9,377,033
1,980,262
2,808,331
4,788,593

3,437,712
3,437,712
1,055,750
1,055,750

1,003,846
1,003,846

3,437,712
3,437,712
51,90451,90438,262,063

30,087,662

8,174,401

特
別
増
減
の
部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)30第二号第四様式
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

収 受託金収益益
市区町村受託金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

石狩市受託金収益
事業収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
機器等設置負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費

当年度決算(A)54,692,170
54,692,170
54,692,170
3,515,600
3,515,600
240,000
240,000
240,000
52,582,390
48,377,590
42,867,469
36,862,819
6,004,650
5,510,121
343,615
4,491,376
43,944
631,186
4,204,800
4,204,800
111,030,160
38,593,223
20,453,380
1,951,593
11,783,106
574,320574,320
3,830,824
62,549,998
2,384,640
20,25915,675580
628,080
79,91225,078,926
1,290
722,669
224,090
1,918,236
1,407,397
858,108549,289
97,8609,208
609,821
173,788
185,760
27,450,312
1,541,495
4,384,518
194,800
87,879146,263
165,435
87,48031

前年度決算(B)54,692,170
54,692,170
54,692,170
3,696,550
3,696,550
240,000
240,000
240,000
48,238,865
44,317,265
39,374,644
32,688,068
6,686,576
4,942,621
264,676
3,915,403
39,578722,964
3,921,600
3,921,600
106,867,585
40,045,268
20,777,285
2,224,760
12,677,604
547,080547,080
3,818,539
63,124,270
2,077,200
3,360
52,1201,130
608,21262,82025,955,192
1,084
1,068,933
218,100
1,872,570
1,354,137
806,660
547,477
98,32010,191
683,650
176,922
227,880
27,286,368
1,366,081
3,520,127
123,150
9,065
1,600
5,000
122,455
167,3440

増減(A)-(B)000△ 180,950△ 180,950
0004,343,525
4,060,325
3,492,825
4,174,751△ 681,926
567,500
78,939575,973
4,366△ 91,778
283,200
283,200
4,162,575△ 1,452,045△ 323,905△ 273,167△ 894,498
27,24027,24012,285△ 574,272
307,440
16,899△ 36,445△ 550
19,86817,092△ 876,266
206△ 346,264
5,990
45,66653,26051,448
1,812
△ 460
△ 983
△ 73,829△ 3,134△ 42,120
163,944
175,414864,391
71,65078,814△ 1,600△ 5,000
23,808△ 1,90987,480

勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)402,203
212,900
1,204,410
252,098
977,60242,30051,084
1,310,130108,050,879△ 1,183,294
395,800
10,00085,800300,000
300,000
395,800△ 51,238△ 1,230△ 141,540
731
804,4250△ 41,293△4△ 1,203,223
5,365,798△ 186,032
5,000△ 26,400△ 164,632△ 164,632△ 186,032

209,768
4,392,272

395,800△ 787,494△ 186,032
5,179,766

特別収益計(8)
費 拠点区分間繰入金費用
用

05,000,000

0673,4810
4,326,519

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額

5,000,000△ 5,000,000△ 607,728
12,757,484
12,149,756

673,481△ 673,481△ 1,460,975
14,218,459
12,757,484

4,326,519△ 4,326,519
853,247△ 1,460,975△ 607,728

12,149,756

12,757,484△ 607,728

ー

350,965
211,670
1,062,870
252,829
1,782,027
42,3009,791
1,310,126
106,847,656
4,182,504
209,768
15,00059,400135,368
135,368
209,768

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収
益

(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)32

第二号第四様式
花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

収 介護保険事業収益益
居宅介護料収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
職員退職手当退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

当年度決算(A)58,851,954
54,638,154
48,878,625
42,924,918
5,953,707
5,759,529
5,098,006
661,523

4,213,800
4,213,800

2,694,180
2,612,880
2,612,880
81,3001,283,175
1,283,175
1,283,175
62,829,309
48,924,447
26,123,326
3,706,241
11,791,923
2,702,815
1,283,175
1,419,640
4,600,142
21,057,580
4,536,540
18,670111,359
513,700
120,866
4,510,450
2,292,867
342,276
182,280
708,039
1,808,803
1,147,986
660,817
18,71012,418387,560
5,390,442
102,600
2,762,118
256,110397,062
6,280
33

前年度決算(B)

増減(A)-(B)53,071,493
46,969,498
42,022,101
33,945,724
8,076,377
4,947,397
23,743
4,022,281
901,373
1,831,680
1,648,512
1,648,512
183,168
183,168
4,258,200
4,258,200
12,115
12,1152,734,870
2,653,270
2,653,270
81,60055,806,363
43,937,598
24,422,745
3,862,917
9,804,834
1,384,860
1,384,860
4,462,242
19,958,484
4,599,160
18,543
168,592
661,284
186,415
4,292,462
2,056,241
417,585
207,690
727,538
1,262,290
698,896563,394
15,34011,934282,484
18,3604,469,604
562,9622,280,740
104,390
5,900

5,780,461
7,668,656
6,856,524
8,979,194△ 2,122,670
812,132△ 23,743
1,075,725△ 239,850△ 1,831,680△ 1,648,512△ 1,648,512△ 183,168△ 183,168△ 44,400△ 44,400△ 12,115△ 12,115△ 40,690△ 40,390△ 40,390△ 300
1,283,175
1,283,175
1,283,175
7,022,946
4,986,849
1,700,581△ 156,676
1,987,089
1,317,955
1,283,175
34,780137,900
1,099,096△ 62,620
127△ 57,233△ 147,584△ 65,549
217,988236,626△ 75,309△ 25,410△ 19,499
546,513449,090
97,4233,370
484
105,076△ 18,360
920,838△ 460,362
481,378
151,720
397,062
380

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)18,456
165,800
450,722

増減(A)-(B)61,92093,743259,354
66,529,919△ 10,723,556
41,69515,00024,0002,695
2,695
41,695△ 116,092
57,071
20,810△ 32,400△ 1,985△ 3,590
0
1,122
6,000
1,280
1,280
△ 31,169△ 120,252
6,415,902
607,044
20,22530,000△ 7,080△ 2,695△ 2,695
20,22561,920△ 10,054,592

41,695△ 10,681,861

20,225627,269

0

0

0

0
0
△ 10,054,592△ 12,298,439△ 22,353,031

00△ 10,681,861△ 1,616,578△ 12,298,439

00627,269△ 10,681,861△ 10,054,592△ 22,353,031△ 12,298,439△ 10,054,592

496,516
212,750
687,720
3,122
66,3001,280
1,280
62,574
139,10272,945,821△ 10,116,512
61,92045,00016,920134,548
108,729
429,91232,400498,501
216,340
687,720
2,000
60,300

収益

特別収益計(8)費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)34第二号第四様式
高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

収 受託金収益益
市区町村受託金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

石狩市受託金収益

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
手数料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)44,121,240
44,121,240
44,121,240

46,644,120
46,644,120
46,644,120△ 2,522,880△ 2,522,880△ 2,522,880

44,121,240
25,284,839
20,968,663
750,000
3,566,176
14,683,606
1,952,548
18,560140,220
3,115,016
3,116,911
394,718
298,950
50,400739,936
418,498
321,438
274,644
317,100
4,082,400
107,005
75,1981,563,236
58,150130,837
24,60015,00042,730648,840
578,779
64,30041,531,681
2,589,559
31

46,644,120
25,527,631
21,216,728
770,000
3,540,903
16,341,591
1,895,362
17,650146,5623,080,247
3,086,975
391,728
305,41050,400974,461
699,403
275,058
179,874
319,9055,750,352
106,354
36,311
1,551,090
66,662
99,84035,38023,20042,730655,200
563,778
64,30043,420,312
3,223,808
358△ 2,522,880△ 242,792△ 248,065△ 20,000
25,273△ 1,657,985
57,186910△ 6,342
34,76929,9362,990△ 6,4600△ 234,525△ 280,905
46,38094,770△ 2,805△ 1,667,952
651
38,887
12,146△ 8,51230,997△ 10,780△ 8,2000△ 6,360
15,0010△ 1,888,631△ 634,249
△ 327

31

358

△ 327

31
2,589,590

358
3,224,166△ 327△ 634,576

2,900,000

03,684,000

0△ 784,000

2,900,000△ 2,900,000

3,684,000△ 3,684,000△ 784,000
784,000

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

収益

特別収益計(8)
費 拠点区分間繰入金費用
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)

35

勘定科目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△ 310,410
2,457,464
2,147,054△ 459,834
2,917,298
2,457,464

149,424△ 459,834△ 310,410

2,147,054

2,457,464△ 310,410

36

第二号第四様式
浜益ふくしの里拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

収 受託金収益益
市区町村受託金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

石狩市受託金収益

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
助成金費用
助成金費用
イベント・行事等助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)157,525,560
157,525,560
157,525,560

154,414,080
154,414,080
154,414,080

3,111,480
3,111,480
3,111,480

157,525,560
103,498,095
69,563,716
10,741,322
7,557,360
3,273,850
3,273,850
12,361,847
42,530,445
10,002,333
1,295,524
121,169
99,169289,669
22,3959,600,477
2,531,760
3,157,071
360,262
758,160
711,844392,232
319,612616,788
43,76812,864,000
33,09622,9602,919,177
355,540
80,82036,880554,192
56,700328,606

154,414,080
101,269,186
67,978,001
10,514,786
7,372,241
3,282,960
3,282,960
12,121,198
44,227,268
10,177,826
1,180,840
69,885
94,117350,138
86,9899,565,530
2,831,992
3,500,976
304,498
783,000
576,930
279,936
296,994
1,140,825
59,952
13,415,352
57,11831,3003,045,859
352,050
10,9405,000
271,682

3,111,480
2,228,909
1,585,715
226,536
185,119△ 9,110△ 9,110240,649△ 1,696,823△ 175,493
114,684
51,284
5,052△ 60,469△ 64,594
34,947△ 300,232△ 343,905
55,764△ 24,840
134,914112,296
22,618△ 524,037△ 16,184△ 551,352△ 24,022△ 8,340△ 126,682
3,490
69,88031,880282,51056,7004,768△ 71,000
1,127△ 595,620
124
89,4590△ 12,806△ 12,806△ 12,806
7,344△ 7,344
8,330
8,330
8,330
400,928
2,710,552

262,924
812,034
9,504
335,777
86,200184,415
184,415
184,415
155,214△ 7,344
8,330
8,330
8,330
149,288,332
8,237,22837

323,838
71,000261,797
1,407,654
9,380
246,318
86,200197,221
197,221
197,221
147,870

148,887,404
5,526,676

勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)78180,620
180,620
180,620
180,698

1,151
201,220
201,220
201,220
202,371△ 1,073△ 20,600△ 20,600△ 20,600△ 21,673

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
益
施設整備等寄附金収益

180,698
8,417,926
293,760
293,760

202,3715,729,047△ 21,673
2,688,879
293,760
293,760

特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用

293,760
293,760
8,251,000

6,500,000

293,760
293,760
1,751,000

8,544,760△ 8,251,000
166,926
7,846,452
8,013,378

6,500,000△ 6,500,000△ 770,953
8,617,405
7,846,452

2,044,760△ 1,751,000
937,879△ 770,953
166,926

8,013,378

7,846,452

166,926

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)38第二号第四様式
総合保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目ー

収 受託金収益益
市区町村受託金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

石狩市受託金収益
他市町村受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
利用料収益
その他収益
負担金収益
負担金収益
その他負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
賃借料(事務)租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収
益

ー

サ

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)31,480,482
31,444,455
31,211,175
233,280
36,02736,0271,040,000
710,000
330,000

9,629,360
9,629,360
9,629,360

42,149,842
28,027,683
19,837,081
3,815,805
726,780
726,780
3,648,017
5,080,905
65,253
2,160
178,344
242,430
295,512691,550
491,092
200,458
2,151,800
6,085
363,489
7,710
814,950
193,920
67,702
1,603,973
46,9806,650
46,500508,836
995,007
34,712,561
7,437,281

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)39

前年度決算(B)
31,448,251
31,344,231
31,201,671
142,560
104,020
104,020

22,50022,50022,5009,818,070
9,816,070
9,816,070
2,000
2,000
41,288,821
27,776,329
19,480,924
3,870,080
735,180735,180
3,690,145
4,637,607
45,974
98,585
143,780
302,602474,123
306,482
167,641
2,134,061
7,776
393,464900
814,500
188,520
33,322
1,845,890
55,9402,300
12,300508,836
1,266,514
34,259,826
7,028,995

増減(A)-(B)32,231
100,224
9,504
90,720△ 67,993△ 67,993
1,040,000
710,000
330,000△ 22,500△ 22,500△ 22,500△ 188,710△ 186,710△ 186,710△ 2,000△ 2,000
861,021251,354356,157△ 54,275△ 8,400△ 8,400△ 42,128
443,298
19,2792,160
79,75998,650△ 7,090
217,427
184,61032,817
17,739△ 1,691△ 29,975
△ 900
7,710
450
5,400
34,380△ 241,917△ 8,960
4,350
34,2000△ 271,507
452,735
408,286

勘定科目

特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

経常増減差額(7)=(3)+(6)7,437,281

7,028,995

408,286

特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用
用

7,521,463

7,161,396

360,067

7,521,463△ 7,521,463△ 84,182
2,581,396
2,497,214

7,161,396△ 7,161,396△ 132,401
2,713,797
2,581,396

360,067△ 360,067
48,219△ 132,401△ 84,182

2,497,214

2,581,396△ 84,182

収益

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)40第二号第四様式
浜益保養センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

収 受託金収益益
市区町村受託金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

石狩市受託金収益
保養センター管理運営事業収益
保養センター管理運営事業収益
事業収益

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
修繕費
広報費
業務委託費
手数料
仕入高
期首商品仕入高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)38,499,840
38,499,840
38,499,840
7,956,324
7,956,324
7,956,324

41,267,880
41,267,880
41,267,880
8,236,500
8,236,500
8,236,500△ 2,768,040△ 2,768,040△ 2,768,040△ 280,176△ 280,176△ 280,176

46,456,164
22,166,155
3,407,200
300,000
15,770,650
2,688,305
20,128,729
76,396
5,391,890
5,987,047
872,242
137,130
25,396
333,956
13,6402,071,432
61,6005,067,205
386,923
3,264,694
1,415,588
90,7952,024,146
75,6402,138
17,861
158,594
62,363
0
187,911
1,519,639

49,504,380
22,153,583
3,419,700
280,000
15,681,363
2,772,520
21,271,029
76,396
5,589,391
6,249,301
994,853

49,40044,368,430
2,087,734
37
458,115
458,115
458,11533,925
161,063
124,377
110,170
187,604
1,609,891
13,60813,60849,40045,719,180
3,785,200
448
522,282
522,282
522,282△ 3,048,216
12,572△ 12,500
20,00089,287△ 84,215△ 1,142,300
0△ 197,501△ 262,254△ 122,611
137,130
1,447△ 1,052,229△ 34,160
367,192
47,844
164,808360,226△ 53,374△ 142,044△ 191,966△ 221,022
71,1102,138△ 16,064△ 2,469△ 62,014△ 110,170
307△ 90,252△ 13,608△ 13,6080△ 1,350,750△ 1,697,466△ 411△ 64,167△ 64,167△ 64,167

458,152

522,730△ 64,578

458,152
2,545,886

522,730
4,307,930△ 64,578△ 1,762,044

サービス活動外収益計(4)23,9491,386,185
47,8001,704,240
13,756
4,902,397
26,697
3,318,068
1,557,632
282,761
2,245,168
4,530

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

41

勘定科目
特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収益

特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)4,997,707

01,256,000

03,741,707

4,997,707△ 4,997,707△ 2,451,821
5,649,801
3,197,980

1,256,000△ 1,256,000
3,051,930
2,597,871
5,649,801

3,741,707△ 3,741,707△ 5,503,751
3,051,930△ 2,451,821

3,197,980

5,649,801△ 2,451,821

42

第三号第四様式
社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

42,194,010

32,890,650

9,303,360 流動負債

現金預金

9,944,848

11,377,191 △ 1,432,343

事業未収金

1,459,314

流動資産

未収金
拠点区分間貸付金

902,439

900,000
29,889,848

19,514,400

当年度末

事業未払金

前年度末

増減

4,411,259

3,460,243

951,016

3,521,681

2,629,159

892,522556,875

預り金10,0000

10,000900,000

職員預り金

879,578

831,084

48,494

10,375,448

仮払金

0

固定資産

176,449,327

174,313,608

2,135,719 固定負債

44,804,790

40,842,570

3,962,220

基本財産3,000,000

3,000,000

044,804,790

40,842,570

3,962,220

定期預金

3,000,000

3,000,000

049,216,049

44,302,813

4,913,236

173,449,327

171,313,608

2,135,719

車輌運搬具

3,361,521

3,044,449

器具及び備品1,060,207

986,840

455,728455,728

拠点区分間長期貸付金

4,000,000

4,000,000

貸付事業貸付金1,280,016

1,132,016

退職給付引当資産

44,804,790

40,842,570

福祉基金積立資産

96,251,311

96,242,209

9,102

財政調整積立資産

22,131,784

24,513,746 △ 2,381,962

その他の固定資産103,970

その他の固定資産

権利

資産の部合計218,643,337

1,096,620 △ 1,096,620

96,050207,204,258

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

317,072 基本金

3,000,000

3,000,000

073,3673,000,000

3,000,000

00 基金

100,251,311

100,242,209

9,102

0

100,251,311

100,242,209

9,102

2,716,897

1,992,595

724,30225,197,017

27,578,979 △ 2,381,962

財政調整積立金

22,131,784

24,513,746 △ 2,381,962

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,233

07,920 次期繰越活動増減差額

38,262,063

30,087,662

8,174,401(うち当期活動増減差額)

5,792,439

3,812,177

1,980,262

純資産の部合計

169,427,288

162,901,445

6,525,843

218,643,337

207,204,258

11,439,079

第１号基本金福祉基金

148,000 国庫補助金等特別積立金
3,962,220 その他の積立金

11,439,079 負債及び純資産の部合計

43

第三号第四様式
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

14,620,627

12,861,523

1,759,104 流動負債

5,884,973

4,828,267

1,056,706

現金預金

6,370,518

5,193,889

1,176,629

事業未払金

5,430,795

4,422,824

1,007,971

事業未収金

8,238,109

7,655,634

582,475

職員預り金

364,330

391,043△ 26,713

仮払金

12,00012,0000

拠点区分間借入金

89,84814,40075,448

固定資産

15,002,062

15,737,868

11,587,960

11,013,640

574,320

拠点区分間長期借入金

4,000,000

4,000,000

0

退職給付引当金

7,587,960

7,013,640

574,320

17,472,933

15,841,907

1,631,026

12,757,484△ 607,728△ 607,728 △ 1,460,975

853,247

流動資産

当年度末

△ 735,806 固定負債

基本財産
その他の固定資産15,002,062

15,737,868△ 735,806

車輌運搬具

1,831,330

2,454,175△ 622,845

器具及び備品5,522,312

6,209,593△ 687,281

退職給付引当資産

7,587,960

7,013,640

574,320 次期繰越活動増減差額

その他の固定資産60,46060,4600 (うち当期活動増減差額)

負債の部合計

29,622,689

28,599,391

1,023,298 負債及び純資産の部合計

44

増減

純資産の部

純資産の部合計
資産の部合計

前年度末

12,149,756

12,149,756

12,757,484△ 607,728

29,622,689

28,599,391

1,023,298

第三号第四様式
花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

11,047,343

10,783,837

263,506 流動負債

33,678,307

23,499,311

10,178,996

現金預金

1,218,538

1,128,006

90,532

事業未払金

3,431,065

3,534,483△ 103,418

事業未収金

9,826,425

9,655,731

170,694

職員預り金

447,242464,828△ 17,586

仮払金

2,380

100

2,280

29,800,000

19,500,000

10,300,000

固定資産

7,443,643

7,165,710

13,002,700 △ 5,836,990

7,165,710

13,002,700 △ 5,836,990

40,844,017

36,502,011

流動資産

13,419,735 △ 5,976,092 固定負債

基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品拠点区分間借入金

退職給付引当金
7,443,643

13,419,735 △ 5,976,092

2

2

230,131369,233

退職給付引当資産

7,165,710

その他の固定資産47,800

資産の部合計18,490,986

負債の部合計純資産の部

0△ 139,102 次期繰越活動増減差額

13,002,700 △ 5,836,990 (うち当期活動増減差額)
47,8000

純資産の部合計

24,203,572 △ 5,712,586 負債及び純資産の部合計

45

4,342,006△ 22,353,031 △ 12,298,439 △ 10,054,592△ 10,054,592 △ 10,681,861

627,269△ 22,353,031 △ 12,298,439 △ 10,054,592

18,490,986

24,203,572 △ 5,712,586

第三号第四様式
高齢者生活福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産

前年度末

増減

4,121,457

4,768,642

現金預金436,217

事業未収金

3,685,240

固定資産

1

当年度末

前年度末

増減

△ 647,185 流動負債

1,974,404

2,311,179△ 336,775

881,522△ 445,305

事業未払金

1,351,460

1,646,936△ 295,476

3,887,120△ 201,880

預り金

267,436

292,490

職員預り金355,508

371,753△ 16,245

1,974,404

2,311,179△ 336,77510 固定負債
負債の部合計

基本財産

純資産の部

その他の固定資産

1

1

0

車輌運搬具

1

1

0 次期繰越活動増減差額

2,147,054

2,457,464△ 310,410(うち当期活動増減差額)△ 310,410△ 459,834

149,424

純資産の部合計

2,147,054

2,457,464△ 310,410

4,121,458

4,768,643△ 647,185

資産の部合計4,121,458

4,768,643△ 647,185 負債及び純資産の部合計

46

第三号第四様式
浜益ふくしの里拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

13,668,040

13,846,477△ 178,437 流動負債

5,829,638

6,322,871△ 493,233

現金預金743,320

1,244,677△ 501,357

事業未払金

4,697,118

5,162,200△ 465,082

事業未収金

12,924,720

12,601,800

322,920

職員預り金

1,132,520

1,160,671△ 28,151

39,599,532

37,081,466

39,138,140

36,758,620

2,379,520

39,138,140

36,758,620

2,379,520

44,967,778

43,081,491

1,886,287

流動資産

固定資産

増減

当年度末

2,518,066 固定負債

基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

資産の部合計

退職給付引当金
39,599,532

37,081,466

2,518,066

1

1

0

461,391

322,845

39,138,140

36,758,620

53,267,572

50,927,943

負債の部合計

前年度末

増減

純資産の部

138,546 国庫補助金等特別積立金

286,416

286,416

2,379,520 次期繰越活動増減差額

8,013,378

7,846,452

166,926(うち当期活動増減差額)

166,926△ 770,953

937,879

純資産の部合計

8,299,794

7,846,452

453,342

53,267,572

50,927,943

2,339,629

2,339,629 負債及び純資産の部合計

47

第三号第四様式
総合保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

3,271,056

3,380,082△ 109,026 流動負債

773,842798,686△ 24,844

現金預金1,514,137

1,672,268△ 158,131

事業未払金

437,659

451,768△ 14,109

事業未収金

1,756,919

1,707,814

49,105

職員預り金

336,183

346,918△ 10,735

2,004,900

1,278,120

726,780 固定負債

2,004,900

1,278,120

726,780

2,004,900

1,278,120

726,780

2,778,742

2,076,806

701,936

固定資産
基本財産

退職給付引当金

その他の固定資産2,004,900

1,278,120

726,780

退職給付引当資産

2,004,900

1,278,120

726,780

資産の部合計5,275,956

4,658,202

負債の部合計純資産の部
次期繰越活動増減差額

2,497,214

2,581,396△ 84,182(うち当期活動増減差額)△ 84,182△ 132,401

48,219

純資産の部合計

2,497,214

2,581,396△ 84,182

5,275,956

4,658,202

617,754617,754 負債及び純資産の部合計

48

第三号第四様式
浜益保養センター拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

5,527,505

7,317,904 △ 1,790,399 流動負債

2,712,375

2,100,353

612,022

現金預金2,019,136

3,406,798 △ 1,387,662

事業未払金

2,630,615

1,998,334

632,281

事業未収金

3,233,093

3,524,183△ 291,090

職員預り金

81,760102,019△ 20,259

貯蔵品

275,276

386,923△ 111,647

固定資産

382,850432,250△ 49,400 固定負債
2,712,375

2,100,353

612,022

負債の部合計

基本財産

純資産の部

その他の固定資産382,850432,250△ 49,400

器具及び備品382,850432,250△ 49,400 次期繰越活動増減差額

3,197,980

5,649,801 △ 2,451,821(うち当期活動増減差額)△ 2,451,821

3,051,930 △ 5,503,751

純資産の部合計

3,197,980

5,649,801 △ 2,451,821

5,910,355

7,750,154 △ 1,839,799

資産の部合計

5,910,355

7,750,154 △ 1,839,799 負債及び純資産の部合計

49

別紙２
計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)社会福祉協議会拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)社会福祉協議会拠点区分におけるサービス区分の内容① 法人本部運営事業② 厚田支所運営事業③ 浜益支所運営事業④ 企画広報事業⑤ 地域福祉活動事業⑥ ボランティア活動事業⑦ 心配ごと相談事業⑧ 調査研究事業⑨ 在宅福祉サービス事業⑩ 生活福祉資金貸付事業⑪ 福祉金庫貸付事業⑫ 日常生活自立支援事業⑬ 基金運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

16,610,298
4,179,148
20,789,446
20,789,446

13,248,777
3,118,941
16,367,718
16,367,718

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

50

(単位:円)
当期末残高
3,361,521
1,060,207
4,421,728
4,421,728(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

51

別紙２
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)総合保健福祉センター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)総合保健福祉センター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容① 総合保健福祉センター管理事業② 花川北老人通所介護事業③ 花川北憩の家管理事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

7,760,530
10,545,485
18,306,015
18,306,015

5,929,200
5,023,173
10,952,373
10,952,373(単位:円)
当期末残高
1,831,330
5,522,312
7,353,642
7,353,642

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

52

別紙２
計算書類に対する注記（花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容① 花川南老人通所介護事業② 認知症対応型通所介護事業③ 障害福祉サービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

5,510,700
2,505,243
8,015,943
8,015,943

5,510,698
2,275,112
7,785,810
7,785,810(単位:円)
当期末残高
2
230,131
230,133
230,133

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

53

別紙２
計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)高齢者生活福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容① はまます通所介護事業② はまます訪問介護事業③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
小計
合計

減価償却累計額

4,156,995
4,156,995
4,156,995

4,156,994
4,156,994
4,156,994(単位:円)
当期末残高
1
1
1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

54

別紙２
計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)浜益ふくしの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)浜益ふくしの里拠点区分におけるサービス区分の内容① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業③ シルバーホームはまなか荘運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

2,086,550
915,228
3,001,778
3,001,778

2,086,549
453,837
2,540,386
2,540,386(単位:円)
当期末残高
1
461,391
461,392
461,392

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

55

別紙２
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)総合保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)総合保健福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容① 介護認定訪問調査事業② 居宅介護支援事業③ 高齢者生きがいづくり事業④ 成年後見事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

56

別紙２
計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)浜益保養センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)浜益保養センター拠点区分におけるサービス区分の内容① 浜益保養センター管理事業② 軽食コーナー経営事業③ 物販コーナー経営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額
494,000
494,000
494,000

111,150
111,150
111,150(単位:円)
当期末残高
382,850
382,850
382,850

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

57

平成２８年度

附

属

明

細

（自）平成２８年 ４ 月 １ 日（至）平成２９年 ３ 月３１日

北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 長

北 原

益 二 郎

北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

書【附属明細書目次】
借入金明細書（別紙 3-①）

1

寄附金収益明細書（別紙 3-②）

2

補助金収益明細書（別紙 3-③）

3

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3-④）

4

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3-⑤）5

基本金明細書（別紙 3-⑥）6

国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3-⑦）7

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙 3-⑧）8

引当金明細書（別紙 3-⑨）14

拠点区分資金収支明細書（別紙 3-⑩）

19

拠点区分事業活動明細書（別紙 3-⑪）42

積立金・積立資産明細書（別紙 3-⑫）

61

サービス区分間繰入金明細書（別紙 3-⑬）

66

サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙 3-⑭）69

別紙３(①)
借

入

金

明

細

書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
期首残高
区分

借入先

拠点区分

当期借入額 当期償還額

(1)

(2)

差引期末残高

(3)

元金償還
補助金

(4)=(1)+(2)-(3)(うち1年以内償還予定額)

設
備
資
金
借
入
金
0

0

(

)

(

)

(

)

0

利率

支払利息

％

利息補助金
当期支出額
収
入

担保資産
返済期限

使

途
種

類

地番又は
帳簿価格
内 容

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

計

長
期
運
営
資
金
借
入
金

0

0

(

)

(

)

(

)

(

)

0

計

短
期
運
営
資
金
借
入
金

0

0

0

0

0

0

(

)

(

)

(

)

(

)

計
(
合

計
(

注

)

)

役員からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

1

別紙３(②)
寄

附

金

収

益

明

細

書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
寄付者の属性

区分

件数

寄附金額

うち基本金組入額
社会福祉協議会

法人の役職員8件

利用者本人
利用者の家族

経常経費

7,284

0

7,284

0件

0

0

0

0件

0

0

0

取引業者

0件

0

0

0

その他

56 件

1,407,744

0

1,407,744

64 件

1,415,028

0

1,415,028

0件

0

0

0

0件

0

0

0

区
法人の役職員

分

小

計

利用者本人
利用者の家族

0件

0

0

0

取引業者

財政調整積立金

0件

0

0

0

その他

1件

50,000050,000

1件

50,000050,000合計
65 件
1,465,028
注1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

0

1,465,028

区

分

小

計

区

分

小

計

2 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場
合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

2

別紙３(③)
補

助

金

収

益

明

細

書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区分石狩市（人件費）
石狩市（事業費）

社会福祉協議会事
業運営

区分小計
共同募金委員会（一般募金配分）
共同募金委員会（歳末募金配分）

社会福祉協議会事
業運営

区分小計
北海道社会福祉協議会（人件費）
北海道社会福祉協議会（諸経費）交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
うち国庫補助金等 社会福祉協議会拠 総合保健福祉セン 花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞ
特別積立金積立額点
ター指定管理拠点 ｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点

補助事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

57,290,000

057,290,000

057,290,000

002,658,000

02,658,000

02,658,000

0059,948,000

059,948,000

059,948,000

002,050,671

02,050,671

02,050,67100667,000

0

667,000

0

667,000002,717,671

02,717,671

02,717,671002,401,86802,401,86802,401,868

00215,800

0215,800

0215,800002,617,668

02,617,668

02,617,66800

460,0000

460,0000

460,00000

460,0000

460,0000

460,000

0

0

交付金額

資金貸付事業

区分小計
北海道（事業費）
社会福祉法人経営
労務改善事業

区分小計

合計65,743,339
0
65,743,339
0
65,743,339
00
注1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘
定科目の金額と一致するものとする。

3

別紙３(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

１ 事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入金の財源（注）

繰入元

金額

使用目的等

繰入先
前期末支払資金残高

公益事業（介護認定訪問調査事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）

公益事業（居宅介護支援事業）
公益事業（高齢者生きがいづくり事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）
社会福祉事業（法人本部運営事業）

公益事業（成年後見事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）

291,451 事務諸経費
981,149 事務諸経費
377,400 車両償却費（財政調整積立金積立）

受託金収入
介護報酬収入1,100,000 事務諸経費

前期末支払資金残高
受託金収入
前期末支払資金残高

51,532 事務諸経費
238,468 事務諸経費
252,963 事務諸経費
2,758,500 人件費
1,470,000 事務諸経費

受託金収入

収益事業
社会福祉事業
前期末支払資金残高（浜益保養センター管理事業）（法人本部運営事業）
前期末支払資金残高
収益事業
社会福祉事業（物販コーナー経営事業）（法人本部運営事業）
事業収入
計
注1 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
２ 拠点区分間繰入金明細書
拠
点
区
分
名
繰入金の財源（注）
繰
入
元
繰
入
先
総合保健福祉センター指定管理拠点
社会福祉協議会拠点
介護報酬収入
（花川北老人通所介護事業）（法人本部運営事業）
前期末支払資金残高
高齢者生活福祉センター拠点
社会福祉協議会拠点（はまます通所介護事業）（法人本部運営事業）
受託金収入
前期末支払資金残高
高齢者生活福祉センター拠点
社会福祉協議会拠点（はまます訪問介護事業）（法人本部運営事業）
受託金収入
高齢者生活福祉センター拠点
社会福祉協議会拠点
前期末支払資金残高（高齢者生活福祉センター管理運営事業）（法人本部運営事業）
社会福祉協議会拠点
浜益ふくしの里拠点
前期末支払資金残高（特別養護老人ホームはまますあいどまり事業）（法人本部運営事業）
前期末支払資金残高
社会福祉協議会拠点
浜益ふくしの里拠点（認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまますなごみ事業）（法人本部運営事業）
受託金収入
浜益ふくしの里拠点
社会福祉協議会拠点
前期末支払資金残高（シルバーホームはまなか荘運営事業）（法人本部運営事業）
計
注1 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
4

3,597,707 事務諸経費
831,101 事務諸経費
568,899 事務諸経費
12,519,170（単位：円）
金

額

使

用

目

的

537,000 車両償却費（財政調整積立金積立）
4,463,000 事務諸経費
1,096,566 事務諸経費
603,434 事務諸経費
180,167 事務諸経費
119,833 事務諸経費
900,000 事務諸経費
3,500,000 事務諸経費
1,785,098 事務諸経費
2,664,902 事務諸経費
301,000 事務諸経費
16,151,000

等

別紙３(⑤)
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

１ 事業区分間借入金明細書
貸
付

短

長

事

業

区

分

名

借

入

事

業

区

分

名

金

額

使

用

目

的

（単位：円）
等

使

用

目

的

（単位：円）
等

期
小

計

0

小

計

0

合

計

0

期

２ 拠点区分間借入金明細書
貸付
拠
社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）
社会福祉協議会拠点
短期（法人本部運営事業）
小社会福祉協議会拠点（基金運営事業）
長
期

点

区

分

名

借
入
拠
点
区
分
名
総合保健福祉センター指定管理拠点（花川北憩の家事業）
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（花川南老人通所介護事業）

計

金

額

89,848 支払資金（預金）不足額
29,800,000 支払資金（預金）不足額
29,889,848

総合保健福祉センター指定管理拠点（花川北老人通所介護事業）

4,000,000 花川北デイ運用資金（基金）小計

4,000,000

合計

33,889,8485

別紙３(⑥)
基

本

金

明

細

書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
拠点区分ごとの内訳
区分並びに組入れ及び取崩しの事由

合計
社会福祉協議会拠点

前年度末残高

第
一
号
基
本
金

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

当期組入額

当期取崩額

第
二
号
基
本
金

当期組入額

当期取崩額

第
三
号
基
本
金

当期組入額

当期取崩額
計

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期末残高

注1
2

「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
① 第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
② 第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③ 第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

3

従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

6

別紙３(⑦)
国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
区分並びに積立て及び取崩しの事由
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金

前期繰越額

当
期
取
崩
額

社会福祉協議会
拠点

各拠点区分ごとの内訳
浜益ふくしの里
拠点

1,992,595

1,992,595

0

1,100,000

1,100,0000

固定資産（行事用テント）の寄贈

592,920

299,160

293,760

当期積立額合計

1,692,920

1,399,160

293,760

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

682,202674,858

7,344

682,202674,858

7,344

3,003,313

2,716,897

286,416

固定資産（車両）の寄贈（共同募金助成）

当
期
積
立
額

合計

1,100,000

特別費用の控除項目として計上する取崩額
当期取崩額合計
当期末残高
注

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

7

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,513,800 1,100,000

1,196,728

667,379003,361,521 2,425,216 13,248,777

964,504 16,610,298 3,389,720

299,160

225,793

7,479

0

0

1,060,207

269,925

1,812,960 1,399,160

1,422,521

674,858004,421,728 2,716,897 16,367,718 1,234,429 20,789,446 3,951,326

3,044,449 1,992,595

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
電話加入権
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差0引

986,84004,031,289 1,992,595

299,160

291,681

3,118,941

4,179,148

561,606

455,728

0

0

0

0

0

0

0

455,728000455,7280455,728

0

0

0

0

0

0

0

455,728000455,72804,487,017 1,992,595

1,812,960 1,399,160

1,422,521

674,858004,877,456 2,716,897 16,367,718 1,234,429 21,245,174 3,951,326

4,487,017 1,992,595

1,812,960 1,399,160

1,422,521

674,858004,877,456 2,716,897 16,367,718 1,234,429 21,245,174 3,951,326

0

0

0

0

0

0

0

0

1,812,960 1,399,160

1,422,521

674,858004,877,456 2,716,897

0

4,487,017 1,992,5950

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

8

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,454,175

000622,8450001,831,330

05,929,200

07,760,530

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

6,209,593

000687,2810005,522,312

05,023,173

0 10,545,485

08,663,7680001,310,1260007,353,642

0 10,952,373

0 18,306,015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計8,663,7680001,310,1260007,353,642

0 10,952,373

0 18,306,015

0

8,663,7680001,310,1260007,353,642

0 10,952,373

0 18,306,015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,663,7680001,310,1260007,353,642

0

車輌運搬具

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

9

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

5,510,698

05,510,700

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

369,233000139,10200

0230,13102,275,112

02,505,243

0369,235000139,10200

0230,133

07,785,810

08,015,943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計369,235000139,10200

0230,133

07,785,810

08,015,943

0369,235000139,10200

0230,133

07,785,810

08,015,943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369,235000139,10200

0230,1330

その他の固定資産（有形固定資産）土地

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

10

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4,156,994

0

4,156,995

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4,156,994

0

4,156,995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4,156,994

0

4,156,995

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

4,156,994

0

4,156,995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

11

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点

資産の種類及び名称

期首帳簿価額
（A）

当期増加額
（B）

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（C）
うち国庫補助
金等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（G=E+F）

うち国庫補助金等の額（単位：円）
備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
1
322,845

0
0
0
0

0
0
0
293,760000293,760000155,214

0
0
0
7,344

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
461,39100
0286,416002,086,549
453,837

0
0
0
7,344

0
0
2,086,550
915,228000293,760

322,846

0293,760

293,760

155,214

7,344

0

0

461,392

286,416

2,540,386

7,344

3,001,778

293,760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322,846

0293,760

293,760

155,214

7,344

0

0

461,392

286,416

2,540,386

7,344

3,001,778

293,760

322,846

0293,760

293,760

155,214

7,344

0

0

461,392

286,416

2,540,386

7,344

3,001,778

293,760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

322,846

0293,760

293,760

155,214

7,344

0

0

461,392

286,416

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

12

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益保養センター拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

432,25000049,400000382,850

0111,1500494,000

0432,25000049,400000382,850

0111,1500494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計432,25000049,400000382,850

0111,1500494,000

0432,25000049,400000382,850

0111,1500494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432,25000049,400000382,8500

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

13

別紙３(⑧)
引

当

金

明

細

書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

減

少

額

額

期
目

退職給付引当金

期

的

使

用

そ

の

末

残

高

摘

要

他

40,842,570

3,962,2200044,804,790

40,842,570

3,962,2200044,804,790

計
注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

140別紙３(⑧)
引

当

金

明

細

書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

減

少

額

額

期
目

退職給付引当金

期

的

使

用

そ

の

末

残

高

摘

要

他

7,013,640

574,320007,587,960

7,013,640

574,320007,587,960

計
注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

150別紙３(⑧)
引

当

金

明

細

書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

13,002,700

減

少

額

額

期
目

退職給付引当金期

的2,335,775

使

用8,172,765

そ

の

末

残

高

0

要

7,165,710(916,135)

13,002,700

摘他

新規採用（他法人転籍）

2,335,775

8,172,765

0

7,165,710

計(916,135)
注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

160別紙３(⑧)
引

当

金

明

細

書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

減

少

額

額

期
目

退職給付引当金

期

的

使

用

そ

の

末

残

高

摘

要

他

36,758,620

3,282,180

902,660

039,138,140

36,758,620

3,282,180

902,660

039,138,140計
注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

170別紙３(⑧)
引

当

金

明

細

書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

減

少

額

額

期
目

退職給付引当金

期

的

使

用

そ

の

末

残

高

摘

要

他

1,278,120

726,780002,004,900

1,278,120

726,780002,004,900計
注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

180別紙３(⑩)
社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
北海道補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入法人本部
運営事業
45,000厚田支所
運営事業
860,400
860,400

45,000

浜益支所
運営事業
870,400
860,400
10,000

企画広報事業
800,000

地域福祉活動事業
2,310,700
2,036,700

ボランティア
活動事業
1,440,150
1,368,150

心配ごと
相談事業
62,10062,100

調査研究
事業

在宅福祉
生活福祉資金サービス事業
貸付事業

33,00033,000800,000
274,000

50,00050,000042,374,000
460,000
460,000
41,914,000
41,914,000

1,586,000

1,157,000

1,586,000
1,586,000

1,157,000
1,157,000

820,671

707,628

72,000707,400

707,628
3,737,000

707,400
13,390,000

61,0001,940,000
1,940,000

13,290,000
13,290,000

61,00061,0002,617,668

2,617,668
2,617,668
820,671568,671
252,000

1,797,000
1,382,000
415,000

100,000
100,000
7,868,381
7,868,381
7,868,381

182,500

182,500
182,500

108,800
108,800

29,6002,365,800
2,365,800
2,365,800
1,122,611

29,600197,020
197,020
197,020
34,10019

サービス区分
勘定科目

雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出

法人本部
運営事業
1,122,611
1,122,611
43,591,611
53,599,853
39,188,429
7,228,458
7,182,966
1,815,588

厚田支所
運営事業

2,446,400
1,565,493
1,320,000
245,493234,289

浜益支所
運営事業

2,027,400
2,249,938
1,903,241
50,000296,697
295,094

583,092

1,232,496
862,478
370,018

企画広報事業

1,729,471

9,121,128

1,654,112

5,870,441
5,084,725
2,936
240,777
5,434
41,50072,333

234,289234,289

地域福祉活動事業

10,000249,657
130,950
23,332

486,000
430,704
327,510
10,27834,10034,10015,798,270
11,754,430
8,012,940
2,209,063
1,532,427
1,135,270

心配ごと
相談事業

123,100

調査研究事業

33,000103,210

在宅福祉
生活福祉資金サービス事業
貸付事業

7,868,381

2,800,168

6,953,952

36,342504,120
297,482
10,5504,708

295,0943,240
291,854665,075

10,141,686
347,519
607,006
93,392852,822
169,672
1,385,519
94,4081,734,480
1,494,263
575,490
536,150
708,406
155,344
893,000

ボランティア
活動事業

133,310

135,469
16,2002,828
32,821
18,50089,7404,516

13,4701,350
6,953,952

81,13070,344

117,300
223,278
21,06012,75039,40025,76838,320187,943

7,620
14,50016,200108,645

26,48551,26075,4687,167
39,5001,080
84,83045,40070,34420

150,068

187,943

サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
財政調整積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

法人本部
運営事業
494,215494,215

厚田支所
運営事業
8,707
8,707

浜益支所
運営事業

企画広報
事業

地域福祉
活動事業

ボランティア
活動事業

心配ごと
相談事業

調査研究
事業

在宅福祉
生活福祉資金サービス事業
貸付事業

2,000
2,000

2,625,311
2,625,311
1,351,000

665,000
665,000
665,000

1,274,311
2,453,740
2,453,740
2,453,740
68,010,867△ 24,419,256
1,100,000
1,100,000

1,100,000
1,521,720
1,513,800

2,127,292
319,108

2,678,342△ 650,942

1,654,112
75,3598,566,096
555,032

13,777,9782,020,292

103,210
19,89038,320△ 5,320

7,141,895
726,486

36,342
2,763,826

54,00054,000△ 54,000

7,510
7,510
△ 7,510

827,801
827,801△ 827,801

2,854,000
2,854,000△ 2,854,000

299,160
299,160
299,160
299,160
299,160

7,920
1,521,720△ 421,720
3,437,712
3,437,712
12,519,170
16,151,000
6,935,142
39,043,024

299,160
0633,169
633,169

4,128,770
3,073,020
1,055,750
4,128,770
34,914,254

889,200
889,200
365,000
365,000△ 365,000

633,169

183,000
183,000△ 183,000
21

1,000,000
1,000,000△ 1,000,000

1,811,000
2,700,200△ 2,700,200

サービス区分
勘定科目

法人本部
運営事業

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報
事業

地域福祉
活動事業

ボランティア
活動事業

心配ごと
相談事業

調査研究
事業

在宅福祉
生活福祉資金サービス事業
貸付事業

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)10,073,278△ 45,892△ 17,773△ 107,641△ 444,968△ 679,908△ 34,110△ 12,830△ 101,315△ 90,174

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)24,559,306
34,632,584

365,441
319,549

50,08332,310122,984
15,343556,688
111,720

1,147,017
467,109

39,0404,930

12,8300

194,632
93,317133,250
43,076

22

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
北海道補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入福祉金庫
貸付事業

日常生活自立
支援事業

合計

基金運営
事業

6,421,750
5,220,750
855,000
274,000
72,0001,465,028
50,0001,415,028
65,743,339
460,000
460,000
59,948,000
59,948,000
2,617,668
2,617,668
2,717,671
2,050,671
667,000
8,500,881
7,868,381
7,868,381
632,500
632,500
1,302,000
1,302,000
138,400
108,800
29,6002,562,820
2,562,820
2,562,820
9,102
1,159,951

450,000

450,000
450,000
1,302,000
1,302,000

9,102
3,240
23

内部取引消去 拠点区分合計

6,421,750
5,220,750
855,000
274,000
72,0001,465,028
50,0001,415,028
65,743,339
460,000
460,000
59,948,000
59,948,000
2,617,668
2,617,668
2,717,671
2,050,671
667,000
8,500,881
7,868,381
7,868,381
632,500
632,500
1,302,000
1,302,000
138,400
108,800
29,6002,562,820
2,562,820
2,562,820
9,102
1,159,951

勘定科目

雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出

福祉金庫
貸付事業

1,302,000

日常生活自立
支援事業
3,240
3,240
453,240

合計

基金運営
事業

1,159,951
1,159,951
87,303,271
69,169,714
50,424,610
9,487,521
9,257,583
18,123,861
5,084,725
2,936
1,410,473
302,916
55,2901,761,879
1,100,007
661,872
10,000496,262
812,225
2,828
70,97318,5007,439,952
654,902
11,122,391
378,857
627,376
147,292
869,022
169,672
1,494,164
94,4081,734,480
1,521,828
711,580
611,618
715,573648,599
893,000

9,102

25,563

5,443
3,240

16,88024

内部取引消去 拠点区分合計

1,159,951
1,159,951
87,303,271
69,169,714
50,424,610
9,487,521
9,257,583
18,123,861
5,084,725
2,936
1,410,473
302,916
55,2901,761,879
1,100,007
661,872
10,000496,262
812,225
2,828
70,97318,5007,439,952
654,902
11,122,391
378,857
627,376
147,292
869,022
169,672
1,494,164
94,4081,734,480
1,521,828
711,580
611,618
715,573648,599
893,000

勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
出その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出
財政調整積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

福祉金庫
貸付事業

日常生活自立
支援事業

合計

基金運営
事業

504,922504,9221,450,000
1,450,000
3,290,311
3,290,311
1,351,000
665,000
1,274,311
2,453,740
2,453,740
2,453,740
105,610,017△ 18,306,746
1,100,000
1,100,000
299,160
299,160
1,399,160
1,820,880
1,513,800
299,160
7,920
1,820,880△ 421,720
3,437,712
3,437,712
12,519,170
16,151,000
7,568,311
39,676,193
9,102
9,102
5,017,970
3,962,220
1,055,750
7,568,311
12,595,383
27,080,810

1,450,000
1,450,000

1,450,000△ 148,000

25,563427,677

9,102

0
9,102
9,102

466,000
466,000△ 466,000

9,102△ 9,10225

内部取引消去 拠点区分合計△ 7,568,311△ 7,568,311△ 7,568,311△ 7,568,311
0504,922504,9221,450,000
1,450,000
3,290,311
3,290,311
1,351,000
665,000
1,274,311
2,453,740
2,453,740
2,453,740
105,610,017△ 18,306,746
1,100,000
1,100,000
299,160
299,160
1,399,160
1,820,880
1,513,800
299,160
7,920
1,820,880△ 421,720
3,437,712
3,437,712
12,519,170
16,151,000
032,107,882
9,102
9,102
5,017,970
3,962,220
1,055,750
05,027,072
27,080,810

勘定科目

福祉金庫
貸付事業

日常生活自立
支援事業

合計

基金運営
事業

内部取引消去 拠点区分合計

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 148,000△ 38,323

08,352,344

08,352,344

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,933,217
1,785,217

315,919
277,5960029,430,407
37,782,751

0

29,430,407
37,782,751

26

別紙３(⑩)
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
機器等設置負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出

総合保健福祉
花川北老人 花川北憩の家
センター管理通所介護事業
管理事業
事業
54,692,170
54,692,170
54,692,170
1,563,200
1,563,200
240,000
240,000
240,000

10,36810,36810,36856,505,738
5,122,490
4,307,338
140,000
675,152
53,870,117

合計

54,692,170
54,692,170
54,692,170
3,515,600
3,515,600
240,000
240,000
240,000
52,582,390
48,377,590
42,867,469
36,862,819
6,004,650
5,510,121
343,615
4,491,376
43,944
631,186
4,204,800
4,204,800
209,768
15,00059,400135,368
135,368
111,239,928
38,018,903
20,453,380
1,951,593
11,783,106
3,830,824
62,549,998

1,952,400
1,952,400

52,582,390
48,377,590
42,867,469
36,862,819
6,004,650
5,510,121
343,615
4,491,376
43,944
631,186
4,204,800
4,204,800
199,400
15,00059,400125,000
125,000
52,781,790
30,917,802
16,146,042
1,811,593
9,810,229
3,149,938
8,565,781

1,952,400
1,978,611

1,972,877
5,734
114,100

27

内部取引消去 拠点区分合計

54,692,170
54,692,170
54,692,170
3,515,600
3,515,600
240,000
240,000
240,000
52,582,390
48,377,590
42,867,469
36,862,819
6,004,650
5,510,121
343,615
4,491,376
43,944
631,186
4,204,800
4,204,800
209,768
15,00059,400135,368
135,368
111,239,928
38,018,903
20,453,380
1,951,593
11,783,106
3,830,824
62,549,998

サービス区分勘定科目

給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
利用者負担軽減額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

総合保健福祉
花川北老人 花川北憩の家
センター管理通所介護事業
管理事業
事業

14,54525,078,926
1,290
320,864
47,8201,141,176

2,384,640
20,25915,675580
550,546
79,912

350,694
176,270
777,060
1,407,397
858,108549,289
97,8609,208

合計

62,98951,111

609,821
173,788
24,940,392
1,541,495
1,985,880
13,5606,124

0252,829
1,713,367

60,978,487△ 4,472,749

185,760
2,509,920
2,313,562
162,340
81,755
146,263
165,435
87,480350,965
211,670
1,062,870

85,076
18,9002,484
42,3009,791

66,17641,806,936
10,974,854

2,177,787△ 225,387

28

内部取引消去 拠点区分合計

2,384,640
20,25915,675580
628,080
79,91225,078,926
1,290
722,669
224,090
1,918,236
1,407,397
858,108549,289
97,8609,208
609,821
173,788
185,760
27,450,312
1,541,495
4,384,518
194,800
87,879146,263
165,435
87,480350,965
211,670
1,062,870
252,829
1,782,027
42,3009,791

2,384,640
20,25915,675580
628,080
79,91225,078,926
1,290
722,669
224,090
1,918,236
1,407,397
858,108549,289
97,8609,208
609,821
173,788
185,760
27,450,312
1,541,495
4,384,518
194,800
87,879146,263
165,435
87,480350,965
211,670
1,062,870
252,829
1,782,027
42,3009,791

104,963,210
6,276,718

104,963,210
6,276,718

サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

総合保健福祉
花川北老人 花川北憩の家
センター管理通所介護事業
管理事業
事業

合計

内部取引消去 拠点区分合計

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入5,500,000

5,500,000△ 5,500,0000その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,500,000△ 225,387

5,500,000
574,320574,320
5,000,000
5,500,000
11,074,320△ 5,574,320
702,398△ 5,500,000

574,320574,320
5,000,000
5,500,000
11,074,320
5,500,000 △ 11,074,320
1,027,251△ 99,466△ 5,500,000△ 5,500,000
000574,320574,320
5,000,000
05,574,320△ 5,574,320
702,398

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)582,401
1,609,652

1,066△ 224,321

8,033,256
8,735,654

08,033,256
8,735,654

7,449,789
7,350,323

29

別紙３(⑩)
花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

合計

花川南老人
障害福祉
通所介護事業 サービス事業
介護保険事業収入
58,851,954
居宅介護料収入54,638,154(介護報酬収入)48,878,625
介護報酬収入42,924,918
介護予防報酬収入
5,953,707(利用者負担金収入)
5,759,529
介護負担金収入(一般)5,098,006
介護予防負担金収入(一般)661,523
利用者等利用料収入
4,213,800
食費収入(一般)
4,213,800
障害福祉サービス等事業収入
2,694,180
自立支援給付費収入
2,612,880
介護給付費収入2,612,880
利用者負担金収入
81,300
その他の収入
1,345,095
受入研修費収入45,000
利用者等外給食費収入
16,920
雑収入
1,283,175
退職給付引当資産差益収入
1,283,175
事業活動収入計(1)60,197,049
2,694,180
人件費支出
53,248,463
2,429,109
職員給料支出
24,053,565
2,069,761
職員賞与支出3,656,241
50,000
非常勤職員給与支出
11,791,923
退職給付支出
9,455,940
職員退職手当9,455,940
法定福利費支出
4,290,794
309,348
事業費支出
20,889,560
168,020
給食費支出
4,368,520
168,020
介護用品費支出18,670
保健衛生費支出111,359
教養娯楽費支出
513,700
日用品費支出120,866

58,851,954
54,638,154
48,878,625
42,924,918
5,953,707
5,759,529
5,098,006
661,523
4,213,800
4,213,800
2,694,180
2,612,880
2,612,880
81,3001,345,095
45,00016,9201,283,175
1,283,175
62,891,229
55,677,572
26,123,326
3,706,241
11,791,923
9,455,940
9,455,940
4,600,142
21,057,580
4,536,540
18,670111,359
513,700
120,86630

内部取引消去 拠点区分合計
58,851,954
54,638,154
48,878,625
42,924,918
5,953,707
5,759,529
5,098,006
661,523
4,213,800
4,213,800
2,694,180
2,612,880
2,612,880
81,3001,345,095
45,00016,9201,283,175
1,283,175
62,891,229
55,677,572
26,123,326
3,706,241
11,791,923
9,455,940
9,455,940
4,600,142
21,057,580
4,536,540
18,670111,359
513,700
120,866

サービス区分勘定科目
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

合計

花川南老人
障害福祉
通所介護事業 サービス事業
4,510,450
2,292,867
342,276
182,280
708,039
1,808,803
1,147,986
660,817
18,71012,418387,560
5,390,442
102,600
2,706,572
55,546247,3108,800
383,616
13,446
6,280
18,456
132,500
33,300450,722496,516
212,750
687,720
3,122
66,3001,280
1,280
62,57476,907,169△ 16,710,120

2,652,675
41,50531

内部取引消去 拠点区分合計

4,510,450
2,292,867
342,276
182,280
708,039
1,808,803
1,147,986
660,817
18,71012,418387,560
5,390,442
102,600
2,762,118
256,110397,062
6,280
18,456
165,800
450,722496,516
212,750
687,720
3,122
66,3001,280
1,280
62,5744,510,450
2,292,867
342,276
182,280
708,039
1,808,803
1,147,986
660,817
18,71012,418387,560
5,390,442
102,600
2,762,118
256,110397,062
6,280
18,456
165,800
450,722496,516
212,750
687,720
3,122
66,3001,280
1,280
62,57479,559,844△ 16,668,615

79,559,844△ 16,668,615

サービス区分
勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

合計

花川南老人
障害福祉
通所介護事業 サービス事業

内部取引消去 拠点区分合計

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入

8,172,765
8,172,765
200,000

8,172,765
8,172,765
200,000

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出

8,372,765
1,419,640
1,419,640
200,000

8,372,765
1,419,640
1,419,640
200,000△ 200,000

8,172,765
1,419,640
1,419,6400

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,419,640
6,953,125△ 9,756,995

200,000△ 200,000△ 158,495

1,619,640
6,753,125△ 9,915,490△ 200,000
001,419,640
6,753,125△ 9,915,490

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△ 13,192,313△ 22,949,308

476,839
318,344△ 12,715,474△ 22,630,964

32△ 200,000△ 200,000

8,172,765
8,172,765
0△ 12,715,474
0 △ 22,630,964別紙３(⑩)
高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
手数料支出

はまます
はまます
通所介護事業 訪問介護事業
27,999,000
27,999,000
27,999,000

2,879,280
2,879,280
2,879,280

27,999,000
17,888,767
14,687,878
650,000
2,550,889
7,308,412
1,952,548
18,560111,1312,879,280
2,370,593
1,995,185
50,000325,408
152,911

193,460
219,910

20,171
48,940656,136
403,540
252,596

83,80014,95868,842

合計

13,242,960
13,242,960
13,242,960
31
13,242,991
5,025,479
4,285,600
50,000689,879
7,222,283

44,121,240
44,121,240
44,121,240
31
44,121,271
25,284,839
20,968,663
750,000
3,566,176
14,683,606
1,952,548
18,560140,220
3,115,016
3,116,911
394,718
298,950
50,400739,936
418,498
321,438
274,644
317,100
4,082,400
107,005
75,1981,563,236
58,150130,837
24,60015,00042,73029,0893,115,016
3,116,911
181,087
30,10050,400274,644
268,588

48,512
4,082,400
25,755
894,435
37,054
107,611
22,20015,00021,430

高齢者生活福祉センター
管理運営事業

63,668
7,038
10,9302,400

107,005
49,443605,133
14,05812,296

21,30033

内部取引消去 拠点区分合計

44,121,240
44,121,240
44,121,240
31
44,121,271
25,284,839
20,968,663
750,000
3,566,176
14,683,606
1,952,548
18,560140,220
3,115,016
3,116,911
394,718
298,950
50,400739,936
418,498
321,438
274,644
317,100
4,082,400
107,005
75,1981,563,236
58,150130,837
24,60015,00042,730サービス区分勘定科目

高齢者生活
福祉センター
管理運営事業

合計

42,30026,091,614
1,907,386

22,0002,587,172
292,108

12,852,895
390,096

その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出1,700,000

300,000

900,000

2,900,000

2,900,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,700,000△ 1,700,000
207,386

300,000△ 300,000△ 7,892

900,000△ 900,000△ 509,904

2,900,000△ 2,900,000△ 310,410

2,900,000△ 2,900,000△ 310,410

1,096,566
1,303,952

180,167
172,275

1,180,730
670,826

2,457,463
2,147,053

2,457,463
2,147,053

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

648,840

内部取引消去 拠点区分合計

648,840
578,779
64,30041,531,681
2,589,590

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

はまます
はまます
通所介護事業 訪問介護事業

578,779

648,840
578,779
64,30041,531,681
2,589,590

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)34別紙３(⑩)
浜益ふくしの里拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

120,035,520
120,035,520
120,035,520
32
180,620
180,620
180,620
120,216,172
77,155,906
53,360,414
8,547,749
5,692,717

9,555,026
33,795,702
7,448,306
1,295,524
121,169
99,169209,877
5,795,318
1,285,200
2,634,433
360,262581,256
711,844392,232
319,612333,288

34,657,200
34,657,200
34,657,200
33

2,832,840
2,832,840
2,832,840
13

34,657,233
23,962,669
16,203,302
2,193,573
1,864,643
894,330
894,330
2,806,821
6,022,788
1,634,437

2,832,853

65,24722,3952,982,380
436,320464,265

合計

157,525,560
157,525,560
157,525,560
78
180,620
180,620
180,620
157,706,258
101,118,575
69,563,716
10,741,322
7,557,360
894,330
894,330
12,361,847
42,530,445
10,002,333
1,295,524
121,169
99,169289,669
22,3959,600,477
2,531,760
3,157,071
360,262
758,160
711,844392,232
319,612616,788
43,7682,711,955
919,590

14,545
822,779
810,240
58,373

176,904

240,840

42,66043,76835

内部取引消去 拠点区分合計

157,525,560
157,525,560
157,525,560
78
180,620
180,620
180,620
157,706,258
101,118,575
69,563,716
10,741,322
7,557,360
894,330
894,330
12,361,847
42,530,445
10,002,333
1,295,524
121,169
99,169289,669
22,3959,600,477
2,531,760
3,157,071
360,262
758,160
711,844392,232
319,612616,788
43,768

サービス区分勘定科目

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
退職手当積立資産預け金差損
助成金支出
助成金支出
イベント・行事等助成金支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入

12,864,000
33,09622,9602,429,687
266,740
73,60036,880503,218
56,700328,606
262,060
703,926
9,504
116,253
72,200378,296
88,8007,220

合計

119,524

50,974864
108,108
100,000
14,0008,330
8,330

119,524

30,363,753
4,293,480

2,831,479
1,374

184,415
184,415
184,415

113,565,710
6,650,462
293,760
293,760

内部取引消去 拠点区分合計

12,864,000
33,09622,9602,927,507
355,540
80,82036,880554,192
56,700328,606
262,924
812,034
9,504
335,777
86,2008,330
8,330
184,415
184,415
184,415

12,864,000
33,09622,9602,927,507
355,540
80,82036,880554,192
56,700328,606
262,924
812,034
9,504
335,777
86,2008,330
8,330
184,415
184,415
184,415

146,760,942
10,945,316
293,760
293,760

146,760,942
10,945,316
293,760
293,760

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

293,760
293,760
293,760

293,760
293,760
293,760

293,760
293,760
293,760

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)293,760
0293,760
0293,760
036

サービス区分
勘定科目

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入

合計

内部取引消去 拠点区分合計

902,660
902,660

902,660
902,660

902,660
902,660
902,660
3,282,180
3,282,180
8,251,000

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

2,680,020
2,680,020
3,500,000

902,660
602,160
602,160
4,450,000

301,000

902,660
3,282,180
3,282,180
8,251,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,180,020△ 6,180,020
470,442

5,052,160△ 4,149,500
143,980

301,000△ 301,000△ 299,626

11,533,180△ 10,630,520
314,796

11,533,180△ 10,630,520
314,796

5,359,940
5,830,382

1,785,098
1,929,078

378,568
78,942

7,523,606
7,838,402

7,523,606
7,838,402

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)37別紙３(⑩)
総合保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
他市町村受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出

介護認定
訪問調査事業
16,510,176
16,510,176
16,276,896
233,280

居宅介護
高齢者生きが成年後見事業支援事業
いづくり事業
36,0273,175,239
11,759,040
3,175,239
11,759,040
3,175,239
11,759,040
36,02736,0271,040,000
710,000
330,000

16,510,176
13,170,019
9,837,167
1,560,000
1,772,852
940,952

34,718137,820226,080
328,548
199,492
129,056

9,629,360
9,629,360
9,629,360
9,665,387
8,003,488
5,994,904
979,040
1,029,544
386,448

23,90871,1403,175,239

2,803,074
65,253
2,160
63,591225,988
169,776
56,212
2,116,800

213,786

65,412
361,350
193,920

12,799,040
6,127,396
4,005,010
1,276,765
845,621
950,431

56,12733,47069,432137,014
121,824
15,19035,0006,085
84,291
7,710
453,600
67,70238

合計
31,480,482
31,444,455
31,211,175
233,280
36,02736,0271,040,000
710,000
330,000
9,629,360
9,629,360
9,629,360
42,149,842
27,300,903
19,837,081
3,815,805
3,648,017
5,080,905
65,253
2,160
178,344
242,430
295,512691,550
491,092
200,458
2,151,800
6,085
363,489
7,710
814,950
193,920
67,702

内部取引消去 拠点区分合計
31,480,482
31,444,455
31,211,175
233,280
36,02736,0271,040,000
710,000
330,000
9,629,360
9,629,360
9,629,360
42,149,842
27,300,903
19,837,081
3,815,805
3,648,017
5,080,905
65,253
2,160
178,344
242,430
295,512691,550
491,092
200,458
2,151,800
6,085
363,489
7,710
814,950
193,920
67,702

サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

介護認定
訪問調査事業
575,400
19,8605,250
44,000506,290
14,686,371
1,823,805

居宅介護
高齢者生きが成年後見事業支援事業
いづくり事業
544,062
97,077
387,434
17,200
9,920
1,400
2,500
508,836
14,126
97,077
377,514
8,933,998
2,900,151
7,465,261
731,389
275,088
5,333,779

合計

内部取引消去 拠点区分合計

1,603,973
46,9806,650
46,500508,836
995,007
33,985,781
8,164,061

1,603,973
46,9806,650
46,500508,836
995,007
33,985,781
8,164,061

726,780
726,780
7,521,463

726,780
726,780
7,521,463

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,650,000

207,480
207,480
1,100,000

290,000

519,300
519,300
4,481,463

1,650,000△ 1,650,000
173,805

1,307,480△ 1,307,480△ 576,091

290,000△ 290,000△ 14,912

5,000,763△ 5,000,763
333,016

8,248,243△ 8,248,243△ 84,182

8,248,243△ 8,248,243△ 84,182

291,451465,256

1,985,450
1,409,359

51,532
36,620252,963585,979

2,581,396
2,497,214

2,581,396
2,497,21439

別紙３(⑩)
浜益保養センター拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

合計

浜益保養セン 軽食コーナー 物販コーナー
ター管理事業
経営事業
経営事業
受託金収入
38,499,840
市区町村受託金収入
38,499,840
石狩市受託金収入
38,499,840
保養センター管理運営事業収入
3,373,970
4,582,354
保養センター管理運営事業収入
3,373,970
4,582,354
事業収入
3,373,970
4,582,354
受取利息配当金収入
37
その他の収入458,115
雑収入
458,115
雑収入
458,115
事業活動収入計(1)38,499,877
3,373,970
5,040,469
人件費支出
20,254,090
1,912,065
職員給料支出3,407,200
職員賞与支出300,000
非常勤職員給与支出
13,863,018
1,907,632
法定福利費支出
2,683,872
4,433
事業費支出
15,033,143
1,443,969
3,651,617
教養娯楽費支出
76,396
水道光熱費支出
5,391,890
燃料費支出
5,987,047
消耗器具備品費支出
843,861
28,381
保険料支出
137,130
賃借料支出(事業)25,396
修繕費支出
333,956
広報費支出
13,640
業務委託費支出
2,071,432
手数料支出
61,600仕入高1,415,588
3,651,617
期首商品棚卸高
386,923
商品等仕入高3,264,694
原材料等仕入高
1,415,588
雑支出
90,795
事務費支出
1,573,616
286,128
164,40238,499,840
38,499,840
38,499,840
7,956,324
7,956,324
7,956,324
37
458,115
458,115
458,115
46,914,316
22,166,155
3,407,200
300,000
15,770,650
2,688,305
20,128,729
76,396
5,391,890
5,987,047
872,242
137,130
25,396
333,956
13,6402,071,432
61,6005,067,205
386,923
3,264,694
1,415,588
90,7952,024,14640

内部取引消去 拠点区分合計
38,499,840
38,499,840
38,499,840
7,956,324
7,956,324
7,956,324
37
458,115
458,115
458,115
46,914,316
22,166,155
3,407,200
300,000
15,770,650
2,688,305
20,128,729
76,396
5,391,890
5,987,047
872,242
137,130
25,396
333,956
13,6402,071,432
61,6005,067,205
386,923
3,264,694
1,415,588
90,7952,024,146

サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入合計

浜益保養セン 軽食コーナー 物販コーナー
ター管理事業
経営事業
経営事業
75,6402,138
17,861
158,594
62,363
169,40918,502
1,257,020
116,719
145,900
36,860,849
3,642,162
3,816,019
1,639,028△ 268,192
1,224,450

内部取引消去 拠点区分合計

75,6402,138
17,861
158,594
62,363
187,911
1,519,639
44,319,030
2,595,286

75,6402,138
17,861
158,594
62,363
187,911
1,519,639
44,319,030
2,595,286

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入金支出
出3,597,707

1,400,000

4,997,707

4,997,707

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,597,707△ 3,597,707△ 1,958,679△ 268,192

1,400,000△ 1,400,000△ 175,550

4,997,707△ 4,997,707△ 2,402,421

4,997,707△ 4,997,707△ 2,402,421

4,386,450
2,427,771

0△ 268,192

831,101
655,551

5,217,551
2,815,130

5,217,551
2,815,130

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)41別紙３(⑪)
社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益益一般会員会費収益法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
北海道補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
民間団体等補助金収益
北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益
事業収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益

サービス活動収益計(1)

法人本部
運営事業
45,000厚田支所
運営事業
860,400
860,400

45,000

浜益支所
企画広報事業運営事業
870,400
800,000
860,400
10,000800,000

サービス区分
地域福祉
ボランティア活動事業
活動事業
2,310,700
1,440,150
2,036,700
1,368,150

心配ごと
在宅福祉
生活福祉資金調査研究事業
相談事業
サービス事業
貸付事業
62,10033,00062,10033,000274,000
50,00050,000042,374,000
460,000
460,000
41,914,000
41,914,000

1,586,000

1,157,000

1,586,000
1,586,000

1,157,000
1,157,000

820,671

707,628

72,000707,400

707,628
3,737,000

707,400
13,390,000

61,0001,940,000
1,940,000

13,290,000
13,290,000

61,00061,0002,617,668

2,617,668
2,617,668
820,671568,671
252,000

1,797,000
1,382,000
415,000

100,000
100,000
7,868,381
7,868,381
7,868,381

182,500

182,500
182,500
108,800
108,800

42,469,000

2,446,400

2,027,400

1,729,471

42

29,6002,365,800
2,365,800
2,365,800

29,600197,020
197,020
197,020

9,121,128

15,764,170

123,100

33,0007,868,381

2,800,168

勘定科目
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費

法人本部
運営事業
56,672,873
39,188,429
7,228,458
3,073,020
3,073,020
7,182,966
1,815,588

厚田支所
運営事業
1,565,493
1,320,000

245,493234,289

浜益支所
企画広報事業運営事業
2,249,938
1,903,241
50,000296,697
295,094

583,092

1,232,496
862,478
370,018

1,654,112

72,333

234,289234,289

サービス区分
地域福祉
ボランティア
活動事業
活動事業
12,643,630
8,012,940
2,209,063
889,200
889,200
1,532,427
5,870,441
1,135,270
5,084,725
2,936
240,777
504,120
5,434
297,482
41,50010,55010,000249,657
130,950
23,332

486,000
430,704
327,510
10,278

調査研究事業103,210

在宅福祉
生活福祉資金サービス事業
貸付事業

6,953,952

4,708

133,310

135,469
16,2002,828
32,821
18,50089,7404,516

13,4701,350
6,953,952

81,13070,344

117,300
223,278
21,06012,75039,40025,76838,320187,943

7,620
14,50016,200108,645

26,48551,26075,4687,167
39,50036,342

295,0943,240
291,854665,075

10,141,686
347,519
607,006
93,392852,822
169,672
1,385,519
94,4081,734,480
1,494,263
575,490
536,150
708,406
155,344
893,000

心配ごと
相談事業

1,080
84,83045,40070,34443

150,068

187,943

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
イベント・行事等助成金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
運営事業
494,215494,215

厚田支所
運営事業
8,707
8,707

浜益支所
企画広報事業
運営事業
2,000
2,000

サービス区分
地域福祉
ボランティア
活動事業
活動事業

2,625,311
2,625,311
1,351,000

心配ごと
相談事業

調査研究事業

在宅福祉
生活福祉資金サービス事業
貸付事業

665,000
665,000
665,000

1,274,311

1,385,037△ 667,379
69,347,805△ 26,878,805

37,482△ 7,479
2,157,295
289,1052
2,678,344△ 650,944

1,654,112
75,3598,566,096
555,032

1,122,611
1,122,611
1,122,611
1,122,611
2,453,740
2,453,740
2,453,740
2,453,740△ 1,331,129△ 28,209,934

14,667,178
1,096,992

103,210
19,89038,320△ 5,320

7,141,895
726,486

36,342
2,763,826

19,890△ 5,320

726,486

2,763,826

34,10034,10034,10034,100289,105△ 650,944

75,35944555,032

34,1001,131,092

勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益益一般会員会費収益法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
北海道補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
民間団体等補助金収益
北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益
事業収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益

サービス活動収益計(1)

福祉金庫
貸付事業

合計

日常生活
基金運営事業
自立支援事業

450,000

450,000
450,000

450,00045

内部取引消去 拠点区分合計

6,421,750
5,220,750
855,000
274,000
72,0001,465,028
50,0001,415,028
65,743,339
460,000
460,000
59,948,000
59,948,000
2,617,668
2,617,668
2,717,671
2,050,671
667,000
8,500,881
7,868,381
7,868,381
632,500
632,500
138,400
108,800
29,6002,562,820
2,562,820
2,562,820

6,421,750
5,220,750
855,000
274,000
72,0001,465,028
50,0001,415,028
65,743,339
460,000
460,000
59,948,000
59,948,000
2,617,668
2,617,668
2,717,671
2,050,671
667,000
8,500,881
7,868,381
7,868,381
632,500
632,500
138,400
108,800
29,6002,562,820
2,562,820
2,562,820

84,832,218

84,832,218

勘定科目
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費

福祉金庫
貸付事業

合計

日常生活
基金運営事業
自立支援事業

73,131,934
50,424,610
9,487,521
3,962,220
3,962,220
9,257,583
18,123,861
5,084,725
2,936
1,410,473
302,916
55,2901,761,879
1,100,007
661,872
10,000496,262
812,225
2,828
70,97318,5007,439,952
654,902
11,122,391
378,857
627,376
147,292
869,022
169,672
1,494,164
94,4081,734,480
1,521,828
711,580
611,618
715,573648,599
893,000

25,563

5,443
3,240

16,88046

内部取引消去 拠点区分合計
73,131,934
50,424,610
9,487,521
3,962,220
3,962,220
9,257,583
18,123,861
5,084,725
2,936
1,410,473
302,916
55,2901,761,879
1,100,007
661,872
10,000496,262
812,225
2,828
70,97318,5007,439,952
654,902
11,122,391
378,857
627,376
147,292
869,022
169,672
1,494,164
94,4081,734,480
1,521,828
711,580
611,618
715,573648,599
893,000

勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
イベント・行事等助成金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

福祉金庫
貸付事業

合計

日常生活
基金運営事業
自立支援事業

9,102
9,102

25,563
424,437

9,102△ 9,102
9,102

3,240
3,240
3,240
3,240

9,102

3,240
427,677

9,102
0

47

内部取引消去 拠点区分合計

504,922504,9223,290,311
3,290,311
1,351,000
665,000
1,274,311
9,102
9,102
1,422,521△ 674,858
106,425,262△ 21,593,044
9,102
1,159,951
1,159,951
1,159,951
1,169,053
2,453,740
2,453,740
2,453,740

504,922504,9223,290,311
3,290,311
1,351,000
665,000
1,274,311
9,102
9,102
1,422,521△ 674,858
106,425,262△ 21,593,044
9,102
1,159,951
1,159,951
1,159,951
1,169,053
2,453,740
2,453,740
2,453,740

2,453,740△ 1,284,687△ 22,877,731

2,453,740△ 1,284,687△ 22,877,731

別紙３(⑪)
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
事業収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
機器等設置負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費

合計

総合保健福祉セ 花川北老人 花川北憩の家
ンター管理事業 通所介護事業
管理事業

54,692,170
54,692,170
54,692,170
1,563,200
1,563,200
240,000
240,000
240,000

56,495,370
5,122,490
4,307,338
140,000

675,152
53,870,117

54,692,170
54,692,170
54,692,170
3,515,600
3,515,600
240,000
240,000
240,000
52,582,390
48,377,590
42,867,469
36,862,819
6,004,650
5,510,121
343,615
4,491,376
43,944
631,186
4,204,800
4,204,800
111,030,160
38,593,223
20,453,380
1,951,593
11,783,106
574,320574,320
3,830,824
62,549,998
2,384,640
20,25915,675580

1,952,400
1,952,400

52,582,390
48,377,590
42,867,469
36,862,819
6,004,650
5,510,121
343,615
4,491,376
43,944
631,186
4,204,800
4,204,800
52,582,390
31,492,122
16,146,042
1,811,593
9,810,229
574,320574,320
3,149,938
8,565,781
2,384,640
20,25915,675580

1,952,400
1,978,611

1,972,877

5,734
114,100

48

内部取引消去 拠点区分合計
54,692,170
54,692,170
54,692,170
3,515,600
3,515,600
240,000
240,000
240,000
52,582,390
48,377,590
42,867,469
36,862,819
6,004,650
5,510,121
343,615
4,491,376
43,944
631,186
4,204,800
4,204,800
111,030,160
38,593,223
20,453,380
1,951,593
11,783,106
574,320574,320
3,830,824
62,549,998
2,384,640
20,25915,675580

サービス区分
勘定科目
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)合計

総合保健福祉セ 花川北老人 花川北憩の家
ンター管理事業 通所介護事業
管理事業

14,54525,078,926
1,290
320,864
47,8201,141,176

550,546
79,912

62,989350,694
176,270
777,060
1,407,397
858,108549,289
97,8609,208

51,111

609,821
173,788
24,940,392
1,541,495
1,985,880
13,5606,124

0252,829
1,713,367

60,978,487△ 4,483,117

185,760
2,509,920
2,313,562
162,340
81,755
146,263
165,435
87,480350,965
211,670
1,062,870

85,076
18,9002,484
42,3009,791
1,310,126

66,176

43,691,382
8,891,008

2,177,787△ 225,387

49

内部取引消去 拠点区分合計

628,080
79,91225,078,926
1,290
722,669
224,090
1,918,236
1,407,397
858,108549,289
97,8609,208
609,821
173,788
185,760
27,450,312
1,541,495
4,384,518
194,800
87,879146,263
165,435
87,480350,965
211,670
1,062,870
252,829
1,782,027
42,3009,791
1,310,126

628,080
79,91225,078,926
1,290
722,669
224,090
1,918,236
1,407,397
858,108549,289
97,8609,208
609,821
173,788
185,760
27,450,312
1,541,495
4,384,518
194,800
87,879146,263
165,435
87,480350,965
211,670
1,062,870
252,829
1,782,027
42,3009,791
1,310,126

106,847,656
4,182,504

106,847,656
4,182,504

サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

合計

総合保健福祉セ 花川北老人 花川北憩の家
ンター管理事業 通所介護事業
管理事業

10,36810,36810,36810,368

199,400
15,00059,400125,000
125,000
199,400

10,368△ 4,472,749

199,400
9,090,408△ 225,387

50

内部取引消去 拠点区分合計

209,768
15,00059,400135,368
135,368
209,768

209,768
15,00059,400135,368
135,368
209,768

209,768
4,392,272

209,768
4,392,272

別紙３(⑪)花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ

収
益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

合計

花川南老人
障害福祉
通所介護事業 サービス事業
介護保険事業収益58,851,954
居宅介護料収益54,638,154(介護報酬収益)48,878,625
介護報酬収益42,924,918
介護予防報酬収益
5,953,707(利用者負担金収益)
5,759,529
介護負担金収益(一般)
5,098,006
介護予防負担金収益(一般)661,523
利用者等利用料収益
4,213,800
食費収益(一般)
4,213,800
障害福祉サービス等事業収益
2,694,180
自立支援給付費収益2,612,880
介護給付費収益2,612,880
利用者負担金収益
81,300
その他の収益1,283,175
その他の収益1,283,175
退職給付積立資産預け金差益
1,283,175
サービス活動収益計(1)60,135,129
2,694,180
人件費
46,495,338
2,429,109
職員給料24,053,565
2,069,761
職員賞与
3,656,241
50,000
非常勤職員給与11,791,923
退職給付費用
2,702,815
職員退職手当1,283,175
退職共済掛け金
1,419,640
法定福利費
4,290,794
309,348
事業費
20,889,560
168,020
給食費
4,368,520
168,020
介護用品費
18,670
保健衛生費
111,359
教養娯楽費
513,700
日用品費
120,866
水道光熱費
4,510,450

58,851,954
54,638,154
48,878,625
42,924,918
5,953,707
5,759,529
5,098,006
661,523
4,213,800
4,213,800
2,694,180
2,612,880
2,612,880
81,3001,283,175
1,283,175
1,283,175
62,829,309
48,924,447
26,123,326
3,706,241
11,791,923
2,702,815
1,283,175
1,419,640
4,600,142
21,057,580
4,536,540
18,670111,359
513,700
120,866
4,510,450

51

内部取引消去 拠点区分合計
58,851,954
54,638,154
48,878,625
42,924,918
5,953,707
5,759,529
5,098,006
661,523
4,213,800
4,213,800
2,694,180
2,612,880
2,612,880
81,3001,283,175
1,283,175
1,283,175
62,829,309
48,924,447
26,123,326
3,706,241
11,791,923
2,702,815
1,283,175
1,419,640
4,600,142
21,057,580
4,536,540
18,670111,359
513,700
120,866
4,510,450

サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去 拠点区分合計

花川南老人
障害福祉
通所介護事業 サービス事業
2,292,867
342,276
182,280
708,039
1,808,803
1,147,986
660,817
18,71012,418387,560
5,390,442
102,600
2,706,572
55,546247,3108,800
383,616
13,446
6,280
18,456
132,500
33,300450,722496,516
212,750
687,720
3,122
66,3001,280
1,280
62,574
139,10270,293,146
2,652,675△ 10,158,017
41,50561,92045,00016,92061,9202,292,867
342,276
182,280
708,039
1,808,803
1,147,986
660,817
18,71012,418387,560
5,390,442
102,600
2,762,118
256,110397,062
6,280
18,456
165,800
450,722496,516
212,750
687,720
3,122
66,3001,280
1,280
62,574
139,10272,945,821△ 10,116,512
61,92045,00016,92061,9202,292,867
342,276
182,280
708,039
1,808,803
1,147,986
660,817
18,71012,418387,560
5,390,442
102,600
2,762,118
256,110397,062
6,280
18,456
165,800
450,722496,516
212,750
687,720
3,122
66,3001,280
1,280
62,574
139,10272,945,821△ 10,116,512
61,92045,00016,92061,92061,920△ 10,096,097

61,920△ 10,054,592

61,920△ 10,054,592

41,50552

別紙３(⑪)
高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

はまます
はまます
通所介護事業 訪問介護事業

高齢者生活福祉センター
管理運営事業

合計

内部取引消去 拠点区分合計

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益

27,999,000
27,999,000
27,999,000

2,879,280
2,879,280
2,879,280

13,242,960
13,242,960
13,242,960

44,121,240
44,121,240
44,121,240

44,121,240
44,121,240
44,121,240

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
手数料

27,999,000
17,888,767
14,687,878
650,000
2,550,889
7,308,412
1,952,548
18,560111,1312,879,280
2,370,593
1,995,185
50,000325,408
152,911

13,242,960
5,025,479
4,285,600
50,000689,879
7,222,283

193,460
219,910

20,171
48,940656,136
403,540
252,596

83,80014,95868,842

44,121,240
25,284,839
20,968,663
750,000
3,566,176
14,683,606
1,952,548
18,560140,220
3,115,016
3,116,911
394,718
298,950
50,400739,936
418,498
321,438
274,644
317,100
4,082,400
107,005
75,1981,563,236
58,150130,837
24,60015,00042,73044,121,240
25,284,839
20,968,663
750,000
3,566,176
14,683,606
1,952,548
18,560140,220
3,115,016
3,116,911
394,718
298,950
50,400739,936
418,498
321,438
274,644
317,100
4,082,400
107,005
75,1981,563,236
58,150130,837
24,60015,00042,730274,644
268,588

48,512
4,082,400
25,755
894,435
37,054
107,611
22,20015,00021,43029,0893,115,016
3,116,911
181,087
30,10050,40063,668
7,038
10,9302,400

107,005
49,443605,133
14,05812,296

21,30053

サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

賃借料(事務)
租税公課
諸会費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益

はまます
はまます
通所介護事業 訪問介護事業

高齢者生活福祉センター
管理運営事業

合計

648,840

12,852,895
390,06531

648,840
578,779
64,30041,531,681
2,589,559
31

648,840
578,779
64,30041,531,681
2,589,559
31

31

31

31

31
390,09631
2,589,590

31
2,589,590

578,779
42,30026,091,614
1,907,386

22,0002,587,172
292,108

サービス活動外収益計(4)

内部取引消去 拠点区分合計

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,907,386

292,10854

別紙３(⑪)
浜益ふくしの里拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホー
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま ムはまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

合計

内部取引消去 拠点区分合計

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益

120,035,520
120,035,520
120,035,520

34,657,200
34,657,200
34,657,200

2,832,840
2,832,840
2,832,840

157,525,560
157,525,560
157,525,560

157,525,560
157,525,560
157,525,560

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費

120,035,520
79,835,926
53,360,414
8,547,749
5,692,717
2,680,020
2,680,020
9,555,026
33,795,702
7,448,306
1,295,524
121,169
99,169209,877

34,657,200
23,662,169
16,203,302
2,193,573
1,864,643
593,830
593,830
2,806,821
6,022,788
1,634,437

2,832,840

157,525,560
103,498,095
69,563,716
10,741,322
7,557,360
3,273,850
3,273,850
12,361,847
42,530,445
10,002,333
1,295,524
121,169
99,169289,669
22,3959,600,477
2,531,760
3,157,071
360,262
758,160
711,844392,232
319,612616,788
43,76812,864,000
33,09622,960157,525,560
103,498,095
69,563,716
10,741,322
7,557,360
3,273,850
3,273,850
12,361,847
42,530,445
10,002,333
1,295,524
121,169
99,169289,669
22,3959,600,477
2,531,760
3,157,071
360,262
758,160
711,844392,232
319,612616,788
43,76812,864,000
33,09622,9605,795,318
1,285,200
2,634,433
360,262581,256
711,844392,232
319,612333,288

65,24722,3952,982,380
436,320464,265

2,711,955
919,590

14,545
822,779
810,240
58,373

176,904

240,840

42,66043,76812,864,000
33,09622,96055

サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
手数料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
助成金費用
助成金費用
イベント・行事等助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホー
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま ムはまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

2,429,687
266,740
73,60036,880503,218
56,700328,606
262,060
703,926
9,504
116,253
72,200184,415
184,415
184,415
128,754△ 7,344

116,367,140
3,668,38032
180,620
180,620
180,620
180,652

180,652
3,849,032

369,966
88,8007,220

合計

119,524

8,330
8,330
8,330
30,089,713
4,567,487
33

2,831,479
1,361
13

33

13

2,919,177
355,540
80,82036,880554,192
56,700328,606
262,924
812,034
9,504
335,777
86,200184,415
184,415
184,415
155,214△ 7,344
8,330
8,330
8,330
149,288,332
8,237,22878
180,620
180,620
180,620
180,69833
4,567,520

13
1,374

180,698
8,417,926

50,974864
108,108
100,000
14,000

119,524

26,46056

内部取引消去 拠点区分合計

2,919,177
355,540
80,82036,880554,192
56,700328,606
262,924
812,034
9,504
335,777
86,200184,415
184,415
184,415
155,214△ 7,344
8,330
8,330
8,330
149,288,332
8,237,22878
180,620
180,620
180,620
180,698

180,698
8,417,926

別紙３(⑪)
総合保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
他市町村受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
利用料収益
その他収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
広報費
業務委託費

介護認定
訪問調査事業
16,510,176
16,510,176
16,276,896
233,280

居宅介護
高齢者生きが成年後見事業支援事業
いづくり事業
36,0273,175,239
11,759,040
3,175,239
11,759,040
3,175,239
11,759,040
36,02736,0271,040,000
710,000
330,000

16,510,176
13,170,019
9,837,167
1,560,000

1,772,852
940,952

34,718137,820226,080
328,548
199,492
129,056

9,629,360
9,629,360
9,629,360
9,665,387
8,210,968
5,994,904
979,040
207,480
207,480
1,029,544
386,448

23,90871,1403,175,239

2,803,074
65,253
2,160
63,591225,988
169,776
56,212
2,116,800

213,786

65,412
361,350

12,799,040
6,646,696
4,005,010
1,276,765
519,300
519,300
845,621
950,431

56,12733,47069,432137,014
121,824
15,19035,0006,085
84,291
7,710
453,60057

合計
31,480,482
31,444,455
31,211,175
233,280
36,02736,0271,040,000
710,000
330,000
9,629,360
9,629,360
9,629,360
42,149,842
28,027,683
19,837,081
3,815,805
726,780
726,780
3,648,017
5,080,905
65,253
2,160
178,344
242,430
295,512691,550
491,092
200,458
2,151,800
6,085
363,489
7,710
814,950

内部取引消去 拠点区分合計
31,480,482
31,444,455
31,211,175
233,280
36,02736,0271,040,000
710,000
330,000
9,629,360
9,629,360
9,629,360
42,149,842
28,027,683
19,837,081
3,815,805
726,780
726,780
3,648,017
5,080,905
65,253
2,160
178,344
242,430
295,512691,550
491,092
200,458
2,151,800
6,085
363,489
7,710
814,950

サービス区分
勘定科目
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
賃借料(事務)租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

介護認定
訪問調査事業

575,400
19,8605,250
44,000506,290
14,686,371
1,823,805

居宅介護
支援事業

高齢者生きが成年後見事業
いづくり事業
193,920
67,702544,062
97,077
387,434
17,200
9,920
1,400
2,500
508,836
14,126
97,077
377,5149,141,478
2,900,151
7,984,561
523,909
275,0884,814,479

合計

内部取引消去 拠点区分合計

193,920
67,702
1,603,973
46,9806,650
46,500508,836
995,007
34,712,561
7,437,281

193,920
67,702
1,603,973
46,9806,650
46,500508,836
995,007
34,712,561
7,437,281

7,437,281

7,437,281

収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,823,805

523,909

275,0884,814,479

58

別紙３(⑪)
浜益保養センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

合計

浜益保養セン 軽食コーナー 物販コーナー
ター管理事業
経営事業
経営事業
受託金収益
38,499,840
市区町村受託金収益
38,499,840
石狩市受託金収益
38,499,840
保養センター管理運営事業収益
3,373,970
4,582,354
保養センター管理運営事業収益
3,373,970
4,582,354
事業収益
3,373,970
4,582,354
サービス活動収益計(1)38,499,840
3,373,970
4,582,354
人件費
20,254,090
1,912,065
職員給料
3,407,200
職員賞与
300,000
非常勤職員給与13,863,018
1,907,632
法定福利費
2,683,872
4,433
事業費
15,033,143
1,443,969
3,651,617
教養娯楽費
76,396
水道光熱費
5,391,890
燃料費
5,987,047
消耗器具備品費
843,861
28,381
保険料
137,130
賃借料(事業)25,396
修繕費
333,956
広報費
13,640
業務委託費
2,071,432
手数料61,600仕入高1,415,588
3,651,617
期首商品仕入高
386,923
商品等仕入高3,264,694
原材料等仕入高
1,415,588
雑費
90,795
事務費
1,573,616
286,128
164,402
福利厚生費
75,640
職員被服費
2,138
事務消耗品費17,861
通信運搬費
158,594

38,499,840
38,499,840
38,499,840
7,956,324
7,956,324
7,956,324
46,456,164
22,166,155
3,407,200
300,000
15,770,650
2,688,305
20,128,729
76,396
5,391,890
5,987,047
872,242
137,130
25,396
333,956
13,6402,071,432
61,6005,067,205
386,923
3,264,694
1,415,588
90,7952,024,146
75,6402,138
17,861
158,59459

内部取引消去 拠点区分合計
38,499,840
38,499,840
38,499,840
7,956,324
7,956,324
7,956,324
46,456,164
22,166,155
3,407,200
300,000
15,770,650
2,688,305
20,128,729
76,396
5,391,890
5,987,047
872,242
137,130
25,396
333,956
13,6402,071,432
61,6005,067,205
386,923
3,264,694
1,415,588
90,7952,024,146
75,6402,138
17,861
158,594

サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

手数料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

浜益保養セン 軽食コーナー 物販コーナー
ター管理事業
経営事業
経営事業
62,363
169,40918,502
1,257,020
116,719
145,900
49,40036,910,249
3,642,162
3,816,019
1,589,591△ 268,192
766,33537
458,115
458,115
458,11537
458,11537
1,589,628△ 268,192

458,115
1,224,45060

内部取引消去 拠点区分合計

62,363
187,911
1,519,639
49,40044,368,430
2,087,734
37
458,115
458,115
458,115
458,152

62,363
187,911
1,519,639
49,40044,368,430
2,087,734
37
458,115
458,115
458,115
458,152

458,152
2,545,886

458,152
2,545,886

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
区分

期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

福祉基金

100,242,209

9,102

0

100,251,311

財政調整積立金

24,513,746

1,055,750

3,437,712

22,131,784

資金貸付積立金

3,065,233

003,065,233

127,821,188

1,064,852

3,437,712

125,448,328

計（単位：円）
区分

期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

40,842,570

3,962,220044,804,790 退職給付引当金対応

福祉基金積立資産

96,242,209

9,102

0

96,251,311

財政調整積立資産

24,513,746

1,055,750

3,437,712

22,131,784

計

161,598,525

5,027,072

3,437,712

163,187,885

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

61

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
区分

期末残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0

（単位：円）
区分

期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

7,013,640

574,32007,587,960 退職給付引当金対応

計

7,013,640

574,32007,587,960

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

62

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
区分

期末残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0

（単位：円）
区分

期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

13,002,700

2,335,775

8,172,765

7,165,710 退職給付引当金対応

計

13,002,700

2,335,775

8,172,765

7,165,710

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

63

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点（単位：円）
区分

期末残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0

（単位：円）
区分

期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

36,758,620

3,282,180

902,660

39,138,140 退職給付引当金対応

計

36,758,620

3,282,180

902,660

39,138,140

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

64

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点（単位：円）
区分

期末残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0

（単位：円）
区分

期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

1,278,120

726,78002,004,900 退職給付引当金対応

計

1,278,120

726,78002,004,900

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

65

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
サービス区分名
繰入金の財源（注）繰入元
厚田支所運営事業

法人本部運営事業

企画広報事業

金額

使用目的等

繰入先
前期末支払資金残高

365,000 事務諸経費

前期末支払資金残高

122,984 事務諸経費

法人本部運営事業

地域福祉活動事業

事業収入

60,016 事務諸経費

前期末支払資金残高556,688 事務諸経費

事業収入

443,312 事務諸経費

法人本部運営事業
前期末支払資金残高

ボランティア活動事業

1,147,017 事務諸経費

法人本部運営事業

心配ごと相談事業

事業収入

663,983 事務諸経費

前期末支払資金残高

39,040 事務諸経費

事業収入

14,960 事務諸経費

法人本部運営事業

調査研究事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高

7,510 事務諸経費

在宅福祉サービス事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高

194,632 事務諸経費

在宅福祉サービス事業

浜益支所運営事業

受託金収入

633,169 事務諸経費

北海道社協補助金
生活福祉資金貸付事業

2,401,868 人件費

北海道社協補助金

215,800 事務諸経費

前期末支払資金残高

133,250 事務諸経費

法人本部運営事業
受託金収入

103,082 事務諸経費

日常生活自立支援事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高315,919 事務諸経費

日常生活自立支援事業

法人本部運営事業

受託金収入

計

150,081 事務諸経費
7,568,311

注1

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

66

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
サービス区分名
繰入金の財源（注）繰入元
花川北老人通所介護事業

金額

使用目的等

繰入先
総合保健福祉センター管理事業

介護報酬収入計

5,500,000 施設維持管理経費（水道光熱費等）

5,500,000

注1

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

67

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
サービス区分名
繰入金の財源（注）繰入元
障害福祉サービス事業

金額

使用目的等

繰入先
花川南老人通所介護事業

障害福祉サービス事業収入

計

200,000 施設維持管理経費（水道光熱費等）

200,000

注1

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

68

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益保養センター拠点（単位：円）
貸付サービス区分名
物販コーナー経営事業

借入サービス区分名

金額

軽食コーナー経営事業

268,192 支払資金（預金）不足額

計
注1

使用目的等

268,192

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

69