正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで(単位：円）
科

目

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益
基本財産利息特定資産運用益
特定資産利息自主事業収益文化振興事業収益
緑化推進事業収益
受託事業収益勤労青少年ホ－ム受託事業収益
市民文化センタ－受託事業収益
施設利用料金収益
市営香陵駐車場利用料金収益
収益事業収益駐車場事業収益
プレイガイド事業収益受取補助金等
受取国庫補助金
寄付金収益
寄付金収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費(非資金処理済)
建物減価償却費
建物附属設備減価償却費
構築物減価償却費
什器備品減価償却費
消耗什器備品費（非資金処理済）
消耗品費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
食糧費
修繕費（非資金処理済）
手数料
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
広告宣伝費
補償補てん及び賠償金
雑費
貸倒損失
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
福利厚生費
交際費
旅費交通費
通信運搬費(非資金処理済)
什器備品減価償却費
車両運搬具減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
保険料支出
燃料費
食糧費
修繕費
手数料
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
貸倒損失
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

公１

公益目的事業会計公２(文化芸術振興）(緑化推進）

9,465
9,465

小計

収益事業会計
収２
収３

収１
(駐車場）

（プレイガイド）（文化センター）

小計

法人会計

内部取引消去

9,465
9,465

合計

157,001,947

19,565,601
18,269,601
1,296,000
157,001,947

46,473,878

46,473,878

20,463,783

9,465
9,465
18,912
18,912
19,565,601
18,269,601
1,296,000
223,939,608

157,001,947

157,001,947

46,473,878

46,473,878

20,463,783

223,939,608

951,7145,414
946,300
21,415,556

66,862,543
66,135,502
727,041
4,649,400
4,649,400
30,00030,0001,481,593
10,7481,470,845
316,557,122

18,85318,853
18,269,601
18,269,601

1,296,000
1,296,000

66,135,502
66,135,502

727,041

1,690
179,962,103
196,400,055
1,498,000
25,979,069
1,417,550
6,539,972
128,820
1,277,168

6,129
403,333
2,094,888
3,652,809
58,262
31,984,361
180,837
4,019,820
1,571,813
2,200,689
57,4301,620,782
37,200839,565
107,390,170
3,441,388

4,649,400
4,649,400
30,00030,0001,690

1,296,000
2,842,559
374,000
761,000
584,000
29,084

48,495

13,48020,00094,000918,500

527,6725,317
522,355
66,682,027

727,058

199,242,614
1,872,000
26,740,069
1,417,550
7,123,972
128,820
1,306,252

92,526,705
936,000
5,117,625

838,630
75,000152,000

2,076,482

117,000

6,129
403,333
2,143,383
3,652,809
58,262
31,984,361
180,837
4,019,820
1,585,293
2,200,689
57,4301,640,782
131,200
1,758,065
107,390,170
3,441,388

67,274
46,200445,715
588,896
67,2102,262,194

1,690
181,258,103

17
17

130,657
26,081,549
5,268,671

4,177

20,844,372
176,020
9,713,907
996,1906,859,000
72,00010,763,808

26,000464,45359
59

66,862,543
66,135,502
727,041

727,041
4,649,400
4,649,400
30,00030,0001,690

18,85318,853500
500
46,474,378

528,189
5,334
522,855
113,883,463

46,993,000
112,000
7,017,000
420,000
1,420,000
13,000101,000

140,358,335
1,123,000
12,286,625
420,000
3,613,482
13,000231,657
26,081,549
5,268,671

339,600,949
2,995,000
39,026,694
1,837,550
10,737,454
141,820
1,537,909
26,081,549
5,268,671

2,000
119,000593,000
727,000
17,0009,467,000

69,274
165,200
1,042,892
1,315,896
84,21011,729,194

1,190,000
211,000
463,000
17,000319,000
5,000
120,000
24,587,000
73,00022,034,372
387,020
10,176,907
1,013,190
319,000
6,890,000
192,000
35,815,261
73,00075,403
568,533
3,186,275
4,968,705
142,472
43,713,555
180,837
26,054,192
1,972,313
12,377,596
1,070,620
1,959,782
7,021,200
1,950,065
143,205,431
3,514,388

8,913
4,022

8,913
4,022
11,790,269
913,520
1,522,615

8,913
4,022
11,790,269
913,520
1,522,615

1,167,816
17,33656,960212,850

1,167,816
17,33656,960212,850

142,900

142,900

57,107
402,991
104,850

57,107
402,991
104,850

7,800

7,800

788,015
225,707788,015
225,707

4,776,100
623,702770,000

4,776,100
623,702770,000

196,400,055-16,437,952

2,842,559-1,546,559

199,242,614-17,984,511

92,526,705-25,844,678

838,630-111,572

46,993,000-518,622

140,358,335-26,474,872

11,790,269
9,625,287

351,391,218-34,834,096-16,437,952-1,546,559-17,984,511-25,844,678-111,572-518,622-26,474,872

9,625,287-34,834,096

15,210,934
15,210,934

15,210,934
15,210,934

16,437,952
035,348,976
35,348,976

1,546,559
000

17,984,511
035,348,976
35,348,976

15,210,934-18,614,705-29,248,449
306,768,024
277,519,575

111,5720-306,143-306,143

518,622

35,348,976

035,348,976

277,519,575-306,143

15,210,934
15,210,934

343,981343,981

15,210,934-17,984,511-29,248,449
306,805,862
277,557,413

0
9,625,287
112,190,387
121,815,674

15,210,934
0-19,623,162
454,345,225
434,722,063

343,981

277,557,413

121,815,674

434,722,063