事業・拠点[0001:社会福祉事業]

資金収支決算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘

定

科

目

会費収入
社会福祉協議会費収入
寄附金収入
寄附金収入
助成金収入
その他の助成金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
新型コロナウイルス包括支援事業補助金
介護職員処遇改善支援補助金
市区町村補助金収入
運営費補助金収入
福祉大会補助金収入
福祉推進員設置補助金収入
県社協補助金収入
つながりの輪づくり推進事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
家族介護者交流事業受託金収入
事
生活・介護支援サポーター事業受託金収業
生活困窮者相談支援事業受託金収入
活新型コロナ生活困窮支援金支給事業受託
動地域住民主体型通所介護予防事業受託金
収に地域福祉ネットワークづくり事業受託金
入
給食サービス事業受託金収入
よ支援対象児童等見守強化事業受託金収入
る
市姫荘運営事業受託金収入
収
介護予防サービス受託金収入
支その他の受託金収益
都道府県社協受託金収入
福祉サービス援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務受託金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
その他の負担金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入

予算(A)5,722,000
5,722,000
1,502,000
1,502,000
2,000
2,000
43,394,000
1,050,000
130,000
920,000
35,844,000
35,250,000
100,000
494,000
88,00088,0006,412,000
5,256,000
1,146,000
10,00052,483,000
44,287,000
2,734,000
1,188,000
3,241,000
8,059,000
1,660,000
1,343,000
12,344,000
1,983,000
1,506,000
9,300,000
929,000
8,196,000
5,486,000
2,710,000
6,443,000
6,443,000
240,000
240,000
240,000
603,654,000
469,080,000
336,000,000
19,080,000
114,000,000
84,120,000
79,320,000
4,800,000
30,134,000
2,041,000
27,000,000
13,0001,080,000
20,320,000
20,320,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)5,729,300△7,3005,729,300△7,3001,323,642
178,358
1,323,642
178,358
240,000△238,000
240,000△238,000
41,090,726
2,303,274
1,087,000△37,000
130,000
957,000△37,000
34,605,144
1,238,856
34,125,744
1,124,256
100,000
479,400
14,60083,0005,000
83,0005,000
5,315,582
1,096,418
4,278,132
977,868
1,017,450
128,550
20,000△10,000
45,425,698
7,057,302
37,353,698
6,933,302
1,343,437
1,390,563
788,813399,187
2,587,680
653,320
7,971,787
87,213
668,721991,279
941,229
401,771
11,971,128
372,872
1,539,018
443,982
566,879
939,1217,400,446
1,899,554
970,000△41,000
604,560△604,560
8,072,000
124,000
5,486,000
2,586,000
124,000
4,801,805
1,641,195
4,801,805
1,641,195
197,020
42,980197,020
42,980197,020
42,980588,867,125 14,786,875
461,703,635
7,376,365
330,400,159
5,599,841
20,051,325△971,325
111,252,151
2,747,849
81,135,632
2,984,368
73,197,251
6,122,749
7,938,381 △3,138,381
27,869,048
2,264,952
2,052,052△11,052
25,055,713
1,944,287
13,000761,283
318,717
18,158,810
2,161,190
18,158,810
2,161,190

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

資金収支決算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収その他の事業収入
入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
諸謝金支出
業
給食費支出
活
介護用品費支出
動
保健衛生費支出に被服費支出
教養娯楽費支出
よ本人支給金支出
る
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
支 葬祭費支出
出 車輌費支出
給付金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出予算(A)130,096,000
130,096,000
80,828,000
49,268,000
8,096,000
8,000,000
8,000,000
96,0001,000
1,000
711,000
711,000
515,000
515,000
439,000
76,000852,859,000
575,112,000
360,000
331,346,000
86,168,000
74,636,000
8,843,000
73,759,000
144,657,000
3,728,000
60,814,000
14,670,000
1,983,000
75,0001,546,000
8,703,000
30,214,000
1,639,000
3,309,000
795,000
8,817,000
100,000
6,993,000
460,000
811,000
112,003,000
4,232,000
5,092,000
1,339,000
2,695,000
4,740,000
1,198,000
4,484,000
974,000
5,765,000
3,712,000
98,0002,607,000
57,319,000
4,442,000
996,000
8,836,000
235,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)133,398,794 △3,302,794
133,398,794 △3,302,794
84,368,208 △3,540,208
49,030,586
237,414
6,542,987
1,553,013
6,469,499
1,530,501
6,469,499
1,530,501
73,48822,5121,000
1,000
888,022△177,022
888,022△177,022
907,405△392,405
907,405△392,405
438,390610
469,015△393,015
829,412,524 23,446,476
545,884,332 29,227,668
360,000
317,603,981 13,742,019
82,581,305
3,586,695
67,187,505
7,448,495
8,842,340
660
69,309,201
4,449,799
127,136,920 17,520,080
2,771,750
956,250
56,176,757
4,637,243
11,967,164
2,702,836
1,050,048
932,952
75,000698,034
847,966
7,978,779
724,22128,544,654
1,669,346
1,632,246
6,754
3,034,701
274,299
727,550
67,4507,455,238
1,361,762
43,885
56,1154,240,937
2,752,063
235,560
224,440
579,617
231,383
97,904,286 14,098,714
3,327,049
904,951
4,676,833
415,167
806,875
532,125
883,170
1,811,830
3,184,471
1,555,529
536,877
661,123
3,789,367
694,633
693,821280,179
5,169,451
595,5492,490,053
1,221,947
35,865
62,1352,514,233
92,76755,254,739
2,064,261
3,418,783
1,023,217
770,304
225,696
7,995,282
840,718
222,900
12,100

事業・拠点[0001:社会福祉事業]

資金収支決算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
勘 定 科 目
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
事
助成金支出
業
福祉協力校助成金支出
活
地域ぐるみ福祉教育助成金支出
動支
福祉団体助成金支出に出活動助成金支出よその他の助成金支出
る
負担金支出
収負担金支出支
県社会福祉協議会負担金支出
その他の負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
車輌運搬具取得支出に 支
器具及び備品取得支出
よ 出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
雲雀ヶ丘寮基金積立預金取崩収入
積立資産取崩収入
車両運搬具購入積立金取崩収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
活その他の活動による収入動
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)に投資有価証券取得支出
よ投資有価証券取得支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
支 支 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(単位：円)
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
1,684,000
1,076,735
607,265
703,000
436,410
266,590545,000
486,900
58,100307,000
134,168
172,832
1,135,000
1,015,250
119,750
1,135,000
1,015,250
119,750
5,577,000
3,540,489
2,036,511
5,577,000
3,540,489
2,036,511
50,00050,000450,000
450,000
1,657,000
966,000
691,000
320,000
68,000252,000
3,100,000
2,006,4891,093,511
55,715,000 55,297,927
417,073
55,715,000 55,297,927
417,073
290,000
270,000
20,00055,425,000 55,027,927
397,073
277,000
276,040960
277,000
276,040960
277,000
276,040960
894,476,000 831,055,244 63,420,756△41,617,000 △1,642,720 △39,974,280

3,634,000
2,252,000
1,382,000
3,634,000△3,634,000
50,000,000
50,000,000
1,492,000
1,492,000
1,000,000
1,000,000
75,069,000
75,069,000
5,728,000
5,728,000
8,680,000
8,680,000
141,969,000
50,050,000
50,050,000
75,039,000
75,039,000
5,728,000
5,728,000
21,947,000
21,947,000
152,764,000△10,795,000

3,459,820
2,099,800
1,360,020

174,180
152,200
21,9803,459,820
174,180△3,459,820△174,180
50,000,000
50,000,000
1,401,400
90,6001,401,400
90,6001,000,000
1,000,000
73,511,156
1,557,844
73,511,156
1,557,844
4,680,368
1,047,632
4,680,368
1,047,632
8,679,990
10
8,679,990
10
139,272,914
2,696,086
47,318,800
2,731,200
47,318,800
2,731,200
73,511,156
1,527,844
73,511,156
1,527,844
4,680,368
1,047,632
4,680,368
1,047,632
21,232,910
714,090
21,232,910
714,090
146,743,234
6,020,766△7,470,320 △3,324,680△56,046,000 △12,572,860 △43,473,140

219,501,000 219,508,619△7,619163,455,000 206,935,759 △43,480,759