第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
サ

勘定科目

ー 収 保育事業収益
経常経費寄附金収益
ビ 益
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
費
動事務費
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ減サービス活動費用計（２）ーのサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ部
借入金利息補助金収益
ス 収受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
動
サービス活動外収益計（４）外 費 支払利息
用
サービス活動外費用計（５）増サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）減
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特の別 収 特別収益計（８）部 益
増費 特別費用計（９）減用の特別増減差額（１０）＝（８）－（９）部
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越
活動増
減
差額の部

前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

120,359,498
60,000120,419,498
86,106,581
11,703,500
7,483,026
8,568,083-4,363,277
109,497,913
10,921,585
148,298
3,394
27,000178,692
365,789
365,789-187,097
10,734,488000
10,734,488
9,859,672
20,594,160
00
7,000,000
13,594,160

増減(A)-(B)108,200,321
70,000108,270,321
79,406,706
10,709,858
7,565,603
8,476,732-4,589,098
101,569,801
6,700,520
163,098
17,97044,000225,068
408,504
408,504-183,436
6,517,084
0006,517,084
1,342,588
7,859,672
05,000,000
3,000,000
9,859,672

12,159,177-10,000
12,149,177
6,699,875
993,642-82,577
91,351
225,821
7,928,112
4,221,065-14,800-14,576-17,000-46,376-42,715-42,715-3,6614,217,4040004,217,404
8,517,084
12,734,488
0-5,000,000
4,000,000
3,734,488

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あおぞら保育園 事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収益施設型給付費収益
私的契約利用料収益
収 その他の事業収益
益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
日用品費
サ
保育材料費
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
教育指導費
活雑費
動
事務費
福利厚生費
増
減 費 職員被服費
旅費交通費の 用
研修研究費
部
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
ビ受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益
活 益 雑収益動
雑収益
サービス活動外収益計（４）
外費 支払利息
増用 サービス活動外費用計（５）減サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特部 収 特別収益計（８）別増 益
費 特別費用計（９）減用の特別増減差額（１０）＝（８）－（９）部
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越活動
増減
差額の部

前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

120,359,498
99,187,160
815,606
20,356,732
18,676,878
1,679,854
60,000120,419,498
86,106,581
60,336,156
16,105,870
149,500

増減(A)-(B)181,068
408,504
408,504-227,436
6,473,084
0

12,159,177
5,886,220
815,606
5,457,351
6,241,365-784,014-10,000
12,149,177
6,699,875
6,006,278
2,593,323-45,500-959,215
40,500-935,511
993,642
142,661
6,889
291,720
33,094
462,099
263,500-225,832
019,511-82,577
22,974-212,107
15,750-628,892-106,973
255,350-22,604
68,13322,400439,177
127,134
529,200-217,157-216-6,19062,660-6,450-8,34222,75322,75391,351
225,821
7,928,112
4,221,065-14,800-14,576
27,00027,00027,000-2,376-42,715-42,715
40,3394,261,404
0

0

0

0

0
10,734,488
9,859,672
20,594,160

0
6,473,084
1,342,588
7,815,672

7,000,000
13,594,160

5,000,000
3,000,000
9,815,672

0
4,261,404
8,517,084
12,778,488
0-5,000,000
4,000,000
3,778,488

934,500
8,580,555
11,703,500
5,851,315
253,569
291,720
33,094
1,137,195
2,424,253
696,036
742,500
273,818
7,483,026
282,562
381,775
53,704
180,320
147,608
442,028
390,355
156,293
32,4004,201,185
1,280,174
773,280
2,147,731
74,384
207,600
649,047
69,996
213,769
213,769
8,568,083-4,363,277
109,497,913
10,921,585
148,298
3,394
27,00027,00027,000178,692
365,789
365,789-187,097
10,734,488
0

108,200,321
93,300,940
14,899,381
12,435,513
2,463,868
70,000108,270,321
79,406,706
54,329,878
13,512,547
195,000
959,215894,000
9,516,066
10,709,858
5,708,654
246,680
675,096
2,160,753
921,868
742,500
254,3077,565,603
259,588593,882
37,954809,212254,581
186,678
412,959
88,16010,0003,762,008
1,153,040
244,080
2,364,888
74,600213,790
586,387
6,450
78,338191,016
191,016
8,476,732-4,589,098
101,569,801
6,700,520
163,098
17,97000