第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘事
業
活動による
収
支

収入

支
出

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

収入

定科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他の収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)5,335,000
19,834,000
62,506,000
86,931,000
653,000
12,026,000
158,158,000
50,701,000
172,329,000
8,875,000
123,000
3,000
2,271,000
579,745,000
370,767,000
93,352,000
5,905,000
47,447,000
962,000
6,971,000
49,00074,000525,527,000
54,218,000
1,249,000
119,000
1,368,000
3,351,000

決算(B)
差異(A)-(B)5,335,691-691
19,834,748-748
62,506,584-584
86,938,151-7,151
653,231-231
12,030,270-4,270158,162,035-4,03550,704,353-3,353
172,337,560-8,5608,875,058-58
123,210
-210
3,503
-503
2,278,975-7,975
579,783,369-38,369
370,714,604
52,396
93,207,394
144,606
5,868,167
36,83347,441,227
5,773
961,234766
6,969,502
1,498
49,00073,610390
525,284,738
242,262
54,498,631-280,631
1,249,000
119,654-654
1,368,654-654
3,349,500
1,500

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

3,351,000-1,983,000
33,608,000
440,000
403,000
34,451,000
45,425,000
33,608,000
441,000
9,999,000

3,349,500-1,980,846
33,608,000
440,979
402,660
34,451,639
45,423,947
33,608,000
440,979
9,993,930

1,500-2,154

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)89,473,000-55,022,000

89,466,856-55,015,217―

6,144-6,783

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,787,000-2,497,432-289,568

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)122,687,000
119,900,000

122,462,859
119,965,427

224,141-65,427

支
出

収
入

支
出

1-979
340-639
1,053
21
5,070

(単位：円)
備 考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘収
益
サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

費用

収
益

定科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)5,335,691
5,434,711
19,834,748
5,445,644
62,506,584
57,751,804
86,938,151
83,781,629
12,030,270
10,424,762
158,162,035
157,074,108
50,704,353
47,609,216
172,337,560
170,945,522
8,875,058
7,358,588
123,210
318,969
576,847,660
546,144,953
369,419,609
364,188,240
91,691,596
86,610,850
5,868,167
5,963,833
50,704,353
47,620,194
73,6106,969,502
4,179,925
49,00049,0009,759,304
11,768,405-3,940,586-3,209,940
1,150
73,610530,668,165
517,171,657
46,179,495
28,973,296
3,503
4,080
3,421,870
3,923,422
3,425,373
3,927,502
50,000

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
その他の費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用(単位：円)
増減(A)-(B)-99,020
14,389,104
4,754,780
3,156,522
1,605,508
1,087,927
3,095,137
1,392,038
1,516,470-195,759
30,702,707
5,231,369
5,080,746-95,666
3,084,159
73,6102,789,577-2,009,101-730,646-1,15073,61013,496,508
17,206,199-577-501,552-502,129-50,000

費
用

収益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)23,425,373
49,604,868
1,249,000
33,608,000
440,979
18,22835,316,207
6980,000
33,608,000
440,979
12,250,811
47,279,796-11,963,589
37,641,279
143,360,217
181,001,496

50,0003,877,502
32,850,798

32,850,798140,509,419
173,360,217-50,000-452,129
16,754,070
1,249,000
23,608,000-6,228,956
18,22818,646,272
6980,000
23,608,000-6,228,956
12,250,811
30,609,861-11,963,589
4,790,481
2,850,798
7,641,279

45,423,947

30,000,000

15,423,947

135,577,549

143,360,217-7,782,668

10,000,000
6,669,935
16,669,935
10,000,000
6,669,935
16,669,935

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
預貯金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物機械及び装置
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
貸付事業等貸付金
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
地域福祉基金積立資産
事業安定化基金積立資産
差入保証金
長期前払費用稲家基金積立資産
ひまわり就労積立資産
竹の子就労積立資産
あいあい就労積立資産
ぽれぽれ就労積立資産
うどん屋就労積立資産
やすらぎ会積立資産
退職給付積立資産
資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
214,490,069
159,812,051
998,000
998,000
131,319,149
77,636,847
81,932,494
80,938,429
44,89752,8635,500
5,500
190,029
180,412440,989,000
390,677,350
63,640,380
66,796,605
9,370,700
9,370,700
49,269,680
52,425,905
5,000,000
5,000,000
377,348,620
323,880,745
16,031,150
16,871,776
1476,4123
1,415,008
650,075
900,859
12,483,456
12,611,215
494,084
637,084
1,599,817
1,291,814
692,000
692,000
127,602,984
116,493,820
98,387,969
98,387,969
73,700,000
53,700,000
110,000
110,000
119,654
18,700,000
18,700,000
563,134
563,134
183,000
183,000
166,000
166,000
151,000
151,000
410,000
410,000
11,655,243
13,768,704
655,479,069
550,489,401

負増
減
54,678,018 流動負債
事業未払金
53,682,302 預り金994,065 職員預り金-7,966 賞与引当金
固定負債
9,617 退職給付引当金
50,311,650
負債の部合計-3,156,225
基本金-3,156,225 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
53,467,875 地域福祉基金積立金-840,626 事業安定化基金積立金-476,411 稲家基金積立金-1,415,005 ひまわり就労積立金-250,784 竹の子就労積立金-127,759 あいあい就労積立金-143,000 ぽれぽれ就労積立金
308,003 うどん屋積立金
やすらぎ会積立金
11,109,164 退職給付積立金
次期繰越活動増減差額
20,000,000 （うち当期活動増減差額）

債の部
当年度末
前年度末
112,913,477
55,403,922
88,384,633
34,118,871
2,211,236
2,231,236
3,928,773
999,085
18,388,835
18,054,730
155,239,930
142,440,510
155,239,930
142,440,510
268,153,407
197,844,432
純 資 産 の 部
5,000,000
5,000,000
29,063,063
32,023,649
217,685,050
172,261,103
98,387,969
98,387,969
73,700,000
53,700,000
18,700,000
18,700,000
563,134
563,134
183,000
183,000
166,000
166,000
151,000
151,000
410,000
410,000
11,655,243
13,768,704
135,577,549
143,360,217
37,641,279
32,850,798

増減57,509,555
54,265,762-20,000
2,929,688
334,105
12,799,420
12,799,420
70,308,975-2,960,586
45,423,947
20,000,000

11,655,243
13,768,704-7,782,668
4,790,481-119,654

11,655,243
13,768,704
104,989,668

3

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

387,325,662
655,479,069

352,644,969
550,489,401

34,680,693
104,989,668