第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘サー
ビス
活動増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部
特別増減の部定科

目

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)108,358,269
65,000108,423,269
75,605,012
11,333,853
7,423,837
8,408,404△ 4,830,950

96,470,955
70,00096,540,955
68,029,882
10,626,196
6,238,955
8,762,561△ 5,091,323

11,887,314△ 5,000
11,882,314
7,575,130707,657
1,184,882△ 354,157
260,373

97,940,156
10,483,113
3,305
53,00056,305450,920

88,566,271
7,974,684
1,300
32,20033,500494,439

9,373,885
2,508,429
2,005
20,80022,805△ 43,519

450,920△ 394,615
10,088,498

494,439△ 460,939
7,513,745△ 43,519
66,324
2,574,753

00000
10,088,498△ 1,745,910
8,342,588
00
7,000,000

007,513,745△ 2,259,655
5,254,090
007,000,000

002,574,753
513,745
3,088,498
000

1,342,588△ 1,745,910

3,088,498

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第2号の4様式

あおぞら保育園拠点区分
(自)

収
益

サー
ビス
活動
増
減の部費
用

サ 収ー
増
ビ 益
減
スの活 費
部
動
外 用
収
特益の別費
部増用
減

平成 27年

4月

1日

事業活動計算書(至)平成 28年

3月 31日勘 定 科 目保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
教育指導費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

当年度決算(A)108,358,269
93,448,100
1,905,200
13,004,969
12,512,909
492,060
65,000108,423,269
75,605,012
54,484,956
11,027,440
143,000
870,813759,900
8,318,903
11,333,853
5,490,261
0
194,764
64,6792,200,993
2,291,436
285,285
628,560
177,875
7,423,837
228,822745,299
130,936△ 2,000
416,508
513,573
412,041
125,7635,000
3,496,7311,066,890
162,000
2,267,841
77,732
272,690
714,960
2,700
20,000263,082
263,082
8,408,404△ 4,830,950
97,940,156
10,483,113
3,305
53,00053,00053,00056,305450,920

前年度決算(B)96,470,955
81,378,120
1,989,120
13,103,715
12,850,845
252,870
70,00096,540,955
68,029,882
50,836,403
8,545,731
162,500
0670,500
7,814,748
10,626,196
5,724,815
10,268
168,938
63,6201,563,730
2,360,061
568,1990
166,565
6,238,955
198,882
66,86821,236
20,500825,397
223,952
299,785
119,792
92,4803,354,780
1,034,520
207,360
2,112,900
58,076
0696,84000260,367
260,367
8,762,561△ 5,091,323
88,566,271
7,974,684
1,300
32,20032,20032,20033,500494,439（単位：円）
増減(A)-(B)11,887,314
12,069,980△ 83,920△ 98,746△ 337,936
239,190△ 5,000
11,882,314
7,575,130
3,648,553
2,481,709△ 19,500
870,81389,400504,155
707,657△ 234,554△ 10,268
25,826
1,059
637,263△ 68,625△ 282,914
628,560
11,3101,184,882
29,940678,431
109,700△ 22,500△ 408,889
289,621112,256
5,971△ 87,480
141,951
32,370△ 45,360
154,941
19,656272,690
18,1202,700
20,0002,715
2,715△ 354,157
260,373
9,373,885
2,508,429
2,005
20,80020,80020,80022,805△ 43,519

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)450,920△ 394,615
10,088,498

494,439△ 460,939
7,513,745△ 43,519
66,324
2,574,753

0

0

0

0
0
10,088,498△ 1,745,910
8,342,588
007,000,000
7,000,000

007,513,745△ 2,259,6555,254,090
00
7,000,000
7,000,000

002,574,753
513,745
3,088,498
0
000

1,342,588△ 1,745,910

3,088,498

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
額 活 基本金取崩額 (14)の 動 その他の積立金取崩額 (15)部 増 その他の積立金積立額 (16)
減 保育所施設・設備整備積立金積立額
差 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)