正味

財産増減

計

算

書

（平成 22 年 10 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）

（単位：円）

Ⅰ科

目

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益
受取利息
受取寄付金
雑収益
普通預金受取利息
経常収益計（2）経常費用
事業費
給与手当
助成費
褒賞費
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
ビル共益管理費
諸謝金
委託費
会議費
管理費
役員報酬
給与手当
法定福利費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
ビル共益管理費
諸会費
委託費
会議費
渉外費
減価償却費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部

基本財産運用益受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

当年度4,335,504
4,335,504
113,416,906
43,32543,325
117,795,735
106,984,656
4,080,000
70,000,000
11,661,141
2,774,760
4,985,300
2,226,810
363,072
3,277,768
2,738,925
4,876,880
10,811,079
961,000
720,000
802,983
1,700,112
332,238
802,784
189,000
514,579
150,799
1,835,838
299,058
105,000
483,275
1,242,774
122,897
127,259
421,483
117,795,735
00000
0000
57,608,398
57,608,398
4,335,504
105,000,000△ 117,752,410△ 8,416,906
1,034,000,000
1,025,583,094
1,083,191,492

前年度

増減

正味財産増減計算書内訳表（平成 22 年 10 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで）

（単位：円）
科Ⅰ目

公益目的会計
公

１

公

２

共通

合

法人会計

計

合計

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益2,167,752

2,167,752

0

4,335,504

0

受取利息

2,167,752

2,167,752

04,335,504

04,335,504

受取寄付金

81,253,398

21,359,607

0

102,613,005

10,803,901

113,416,906

36,1470036,147

7,178

43,32536,1470036,147

7,178

43,32583,457,297

23,527,359

0

106,984,656

10,811,079

117,795,735
106,984,656

雑収益
普通預金受取利息
経常収益計

4,335,504（2）経常費用
事業費

83,457,297

23,527,359

0

106,984,656

0

給与手当

3,600,000

480,000

04,080,000

04,080,000

助成費

70,000,000

0070,000,000

070,000,000

褒賞費

011,661,141

0

11,661,141

0

11,661,141

旅費交通費

711,550

2,063,210

02,774,760

02,774,760

印刷製本費

3,819,962

1,165,338

0

4,985,300

04,985,300

賃借料

1,948,332

278,47802,226,810

02,226,810

ビル共益管理費

317,562

45,5100363,0720363,072

諸謝金

2,611,102

666,666

03,277,768

0

3,277,768

委託費

02,738,925

0

2,738,925

0

2,738,925

会議費

448,789

4,428,091

0

4,876,880

0

4,876,880

0

0

0

0

10,811,079

10,811,079

役員報酬

000

0

961,000

961,000

給与手当

0

000

720,000

720,000

法定福利費

0

0

00

802,983

802,983

旅費交通費

0000

1,700,112

1,700,112

通信運搬費

0000

332,238

332,238

消耗品費0000802,784

802,784

新聞図書費

0000

189,000

189,000

印刷製本費

0000514,579

514,579

光熱水料費

0000150,799

150,799

賃借料

00001,835,838

1,835,838

ビル共益管理費

0000

299,058

299,058

諸会費

0000

105,000

105,000

委託費

0000

483,275

483,275

会議費

0000

1,242,774

1,242,774

渉外費

0000

122,897

122,897

減価償却費

0000127,259

127,259

雑費

0000421,483

421,483

83,457,297

23,527,359

0106,984,656

10,811,079

117,795,735

管理費経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

000000

評価損益等計

000000

当期経常増減額

000000２．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ0000000000000000000000000000

他会計振替額

000000

当期一般正味財産増減額

000000

一般正味財産期首残高45,000,00000

45,000,000

12,608,398

57,608,398

一般正味財産期末残高

45,000,00000

45,000,000

12,608,398

57,608,398

指定正味財産増減の部
基本財産運用益2,167,752

2,167,752

0

4,335,504

0

4,335,504

受取寄付金

75,540,393

21,359,607

0

96,900,000

8,100,000

105,000,000△ 117,752,410

一般正味財産への振替額

Ⅲ00△ 83,421,150△ 23,527,359

0△ 106,948,509△ 10,803,901

当期指定正味財産増減額△ 5,713,005

00△ 5,713,005△ 2,703,901△ 8,416,906

指定正味財産期首残高

12,000,000

12,000,000

1,003,000,000

1,027,000,000

7,000,000

1,034,000,000

指定正味財産期末残高

6,286,995

12,000,000

1,003,000,000

1,021,286,995

4,296,099

1,025,583,094

正味財産期末残高

51,286,995

12,000,000

1,003,000,000

1,066,286,995

16,904,497

1,083,191,492財務諸表に対する注記
この財務諸表は「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）によって作成している。又、当事業年度は公益財団法人として第一期になるため、前年度の数値は作成していない。
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
満 期保有目的の債券：債券金額と異なる価額で取得した債券で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法（定額法）によっている。
（2）固定資産の減価償却について定額法による減価償却を実施している。
（3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込み方式によっている。
2．基本財産および特定資産の増減額及びその残高
基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次の通りである。
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）

当期末残高

基本財産
普通預金

0407,996

17,220390,776

定期預金

553,000,000

200,000,000

250,000,000

503,000,000

譲渡性預金

100,000,000

0100,000,000

0

投資有価証券

350,000,000

149,609,224

0499,609,224

小1,003,000,000

350,017,220

350,017,220

1,003,000,000

研究助成事業基金

45,000,000

045,000,000

0

公益目的事業引当預金

24,000,000

96,900,000

102,613,005

18,286,995

法人管理引当預金

7,000,000

8,100,000

10,803,901

4,296,099

小計

76,000,000

105,000,000

158,416,906

22,583,094

合計

1,079,000,000

455,017,220

508,434,126

1,025,583,094

計

特定資産

3．基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産および特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。
（単位：円）

科目（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対からの充当額）からの充当額）応する額）

当期末残高

基本財産
普通預金

390,776（390,776）

（0）

−

定期預金

503,000,000（503,000,000）

（0）

−

0（0）

（0）

−

499,609,224（499,609,224）（0）−1,003,000,000 （1,003,000,000）

（0）

−

譲渡性預金
投資有価証券小計

特定資産研究助成事業基金

0（0）

（0）

−

公益目的事業引当預金

18,286,995（18,286,995）（0）−

法人管理引当預金

4,296,099（4,296,099）

（0）

−

小計

22,583,094（22,583,094）

（0）

−

合計

1,025,583,094 （1,025,583,094）（0）−4．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。
（単位：円）

科
備目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

品

372,650

220,035

152,615

ソフトウエア

1,039,500

464,625

574,875

合1,412,150

684,660

727,490計5．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。
（単位：円）

科

帳簿価額時

第11回野村ホールディングス
株式会社無担保社債

200,000,000

200,784,800

784,800

第39回トヨタファイナンス
株式会社 無担保社債

100,000,000

100,901,500

901,500

第57回日本電信電話株式会社
電信電話債券（一般担保付）

50,000,000

50,568,750

568,750

第11回日本政策投資銀行
無担保社債100,000,000

98,319,900△ 1,680,100

第311回利付国債

49,609,224

48,321,350△ 1,287,874

499,609,224

498,896,300△ 712,924

合目

計

価

評価損益

6．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。
（単位：円）

内

容

金額

経常収益への振替額
基本財産運用益の振替額

4,335,504

受取寄付金の振替額

113,416,906

合117,752,410

計

附

属

明細書

基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
区

分

基本財産

資産の種類

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額

普通預金（三井住友銀行/赤坂）

0407,996

17,220390,776

定期預金（三井住友銀行/赤坂）

3,000,000

00

3,000,000

定期預金（中央三井信託銀行）

150,000,000

0150,000,0000

定期預金（みずほ銀行）

250,000,000

100,000,000

100,000,000

250,000,000

定期預金（静岡銀行）

150,000,000

100,000,000

譲渡性預金（静岡銀行）

100,000,000

0100,000,000

0

野村ホールディング無担保社債11回

200,000,00000200,000,000

第39回トヨタファイナンス無担保社債

100,000,00000100,000,000

第57回電信電話債券

50,000,000

0050,000,000

第11回日本政策投資銀行無担保社債

100,000,000

0100,000,000

第311回利付国債

49,609,224

基本財産計
研究助成事業基金

250,000,000

49,609,224

1,003,000,000

350,017,220

350,017,220

1,003,000,000

45,000,000

045,000,000

024,000,000

96,900,000

102,613,005

18,286,995

7,000,000

8,100,000

10,803,901

4,296,099

76,000,000

105,000,000

158,416,906

22,583,094

定期預金（三井住友銀行）
公益目的事業引当預金
特定資産

普通預金（三井住友銀行）
法人管理引当預金
普通預金（三井住友銀行）
特定資産計