信育会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

120,000,000

118,497,935

1,502,065

0

14,952-14,95201,417-1,417

借入金利息補助金収入
事 収
受取利息配当金収入
入業
その他の収入活事業活動収入計（１）動20,000

0

20,000120,020,000

118,514,304

1,505,696に人件費支出

95,300,000

92,907,071

2,392,929

よ

事業費支出

13,710,000

11,619,209

2,090,791

12,190,000

9,989,784

2,200,216

220,000

29,904

190,096

121,420,000

114,545,968

6,874,032-1,400,000

3,968,336-5,368,336

0

0

0

2,688,000

2,688,000

02,688,000

2,688,000

0-2,688,000-2,688,000

0

00

0

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

00-3,000,000-3,000,000

0

る 支
事務費支出
収 出支払利息支出
支施

事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等

支 設備資金借入金元金償還支出にそ 出
施設整備等支出計（５）よの施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る他
収の 収 その他の活動収入計（７）支 入
活
動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）収支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0-7,088,000

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-7,088,000

10-1,719,664-5,368,336

11,588,924-11,588,924

9,869,260-16,957,260

信育会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入120,000,000

118,497,935

1,502,065

施設型給付費収入

110,000,000

109,295,015

704,985

その他の事業収入

10,000,000

9,202,920

797,080

補助金事業収入（公費）5,000,000

3,929,305

1,070,695

その他の事業収入

5,000,000

5,273,615-273,615

借入金利息補助金収入

14,952-14,952

受取利息配当金収入

1,417-1,417

その他の収入20,0000

20,000

雑収入

20,000020,000

雑収入

20,00020,000

事業活動収入計（１）120,020,000

118,514,304

1,505,696

人件費支出

95,300,000

92,907,071

2,392,929

職員給料支出

64,000,000

63,862,392

137,608

職員賞与支出

17,000,000

17,062,536-62,536

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

300,000

300,000

1,000,000

1,000,000

退職給付支出1,000,000

934,500

65,500

法定福利費支出

12,000,000

11,047,643

952,357

事業費支出

13,710,000

11,619,209

2,090,791

給食費支出

5,600,000

5,525,528

74,472

診療・療養等材料費支出

10,000

保健衛生費支出

700,000

154,588545,412

被服費支出

300,000

115,270

184,730

日用品費支出100,000

保育材料費支出

1,100,000

1,142,483-42,483

水道光熱費支出

3,000,000

3,051,914-51,914

動

消耗器具備品費支出

1,500,000

748,981751,019に保険料支出

34,675-34,675

よ教育指導費支出

900,000

756,250

143,750

雑支出

500,000

89,520410,480

12,190,000

9,989,784

2,200,216

福利厚生費支出

300,000

432,302-132,302

職員被服費支出

600,000

360,770

239,230

旅費交通費支出

100,000

研修研究費支出10,00012,408

事務消耗品費支出

900,000

900,311-311修繕費支出

500,000

342,800

157,200

通信運搬費支出

420,000

617,464-197,464

会議費支出

200,000

広報費支出

50,000

事
業
活る
収

事務費支出

支
支
出

施

100,000

100,000-2,408200,000
50,000

業務委託費支出

6,950,000

5,794,998

1,155,002

清掃委託費支出

1,350,000

537,060

812,940

保守委託費支出

600,000

253,440

346,560

その他の委託費支出

5,000,000

5,004,498-4,498

手数料支出

200,000

83,115

116,885

保険料支出

220,000

44,000176,000

賃借料支出

700,000

641,347

58,653

租税公課支出

10,000

渉外費支出

680,000

629,055

50,945

諸会費支出

50,00072,000-22,000

雑支出

300,000

59,214

240,786

雑支出

300,000

59,214240,786

支払利息支出

220,000

29,904

190,096

121,420,000

114,545,968

6,874,032-1,400,000

3,968,336-5,368,336

事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等

10,000

支 設備資金借入金元金償還支出に出 施設整備等支出計（５）
そよの 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る他
収 収 その他の活動収入計（７）の支 入
活積立資産支出
動 支
保育所施設設備整備積立資産支出に 出その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）10,00000

02,688,000

2,688,000

02,688,000

2,688,000

0-2,688,000-2,688,000

0000

3,000,0003,000,000

03,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

00-3,000,000-3,000,000

0

収
予備費支出（１０）支02信育会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-7,088,000-1,719,664

前期末支払資金残高（１２）11,588,924

11,588,9240

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）4,500,924

9,869,260-5,368,336

3-5,368,336