第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘サー
ビス
活動
増
減の部
サー
ビス
活動
外増
減の部
特別増
減の部

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

108,200,321
70,000108,270,321
79,406,706
10,709,858
7,565,603
8,476,732△ 4,589,098

108,358,269
65,000108,423,269
75,605,012
11,333,853
7,423,837
8,408,404△ 4,830,950△ 157,948
5,000△ 152,948
3,801,694△ 623,995
141,766
68,328
241,852

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

101,569,801
6,700,520
163,098
17,97044,000225,068
408,504

97,940,156
10,483,113
0
3,305
53,00056,305450,920

3,629,645△ 3,782,593
163,098
14,665△ 9,000
168,763△ 42,416

408,504△ 183,436
6,517,084

450,920△ 394,615
10,088,498△ 42,416
211,179△ 3,571,414

0

0

0

0
0
6,517,084
1,342,588
7,859,6720
5,000,000
3,000,000

00
10,088,498△ 1,745,910
8,342,588
00
7,000,00000△ 3,571,414
3,088,498△ 482,916
0
5,000,000△ 4,000,000

9,859,672

1,342,588

8,517,084

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式

あおぞら保育園拠点区分(自)平成 28年

4月

1日

事業活動計算書(至)平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘収
益

サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部
特
別増
減の部

費
用

収益

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
教育指導費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

108,200,321
93,300,940
014,899,381
12,435,513
2,463,868
70,000108,270,321
79,406,706
54,329,878
13,512,547
195,000
959,215894,000
9,516,066
10,709,858
5,708,654
246,6800675,096
2,160,753
921,868
742,500
254,3077,565,603
259,588593,882
37,954809,212254,581
186,678
412,959
88,16010,0003,762,008
1,153,040
244,080
2,364,888
74,600213,790
586,387
6,450
78,338191,016
191,016
8,476,732△ 4,589,098
101,569,801
6,700,520
163,098
17,97044,00044,00044,000225,068
408,504

108,358,269
93,448,100
1,905,200
13,004,969
12,512,909
492,060
65,000108,423,269
75,605,012
54,484,956
11,027,440
143,000
870,813759,900
8,318,903
11,333,853
5,490,261
194,764
64,6792,200,993
2,291,436
285,285
628,560
177,875
7,423,837
228,822745,299
130,936△ 2,000
416,508
513,573
412,041
125,7635,000
3,496,731
1,066,890
162,000
2,267,841
77,732
272,690
714,960
2,700
20,000263,082
263,082
8,408,404△ 4,830,950
97,940,156
10,483,113
0
3,305
53,00053,00053,00056,305450,920△ 157,948△ 147,160△ 1,905,200
1,894,412△ 77,396
1,971,808
5,000△ 152,948
3,801,694△ 155,078
2,485,107
52,00088,402
134,100
1,197,163△ 623,995
218,393
51,916△ 64,679△ 1,525,897△ 130,683
636,583
113,940
76,432141,766
30,766△ 151,417△ 92,982
811,212△ 161,927△ 326,895
918△ 37,603
5,000
265,277
86,15082,08097,047△ 3,132△ 58,900△ 128,573
3,750
58,338△ 72,066△ 72,066
68,328
241,852
3,629,645△ 3,782,593
163,098
14,665△ 9,000△ 9,000△ 9,000
168,763△ 42,416

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)408,504△ 183,436
6,517,084

450,920△ 394,615
10,088,498△ 42,416
211,179△ 3,571,414

0

00

0
0
6,517,084

0010,088,498

00△ 3,571,414

費
用

収益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)

繰
越活動増減
差額の部

前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額 (16)
保育所施設・設備整備積立金積立額

1,342,588
7,859,672
05,000,000
5,000,000
3,000,000
3,000,000△ 1,745,910
8,342,5880007,000,000
7,000,000

3,088,498△ 482,916
0
5,000,000
5,000,000△ 4,000,000△ 4,000,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,859,672

1,342,588

8,517,084