資金
自至

収

平成２４年
平成２５年

一般会計
活動 収支
勘定科
目
区分 区分
経収入 会費収入
常寄付金収入活
経常経費補助金収入
動
受託金収入に事業収入
よ共同募金配分金収入
る負担金収入収
介護福祉施設介護料収入
支
居宅介護料収入の利用者等利用料収入
部
その他の事業収入
自立支援費等収入
事業外収入
雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
支出 人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担減免額
負担金支出
助成金支出
事業外支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)る 施 収入収設
支整施設整備等収入計 (4)の 備 支出 その他の固定資産取得支出
部等に施設整備等支出計 (5)よ
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)収 財 収入 積立金取崩収入
支務その他の収入の活
財務収入計 (7)部 動 支出 積立預金積立支出にその他の支出
よ
財務支出計 (8)る
財務活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

支計

算書

４月 １日
３月３１日
（単位：円）

予 算 額

決 算 額

差

6,200,000
2,130,000
63,651,000
34,839,000
5,950,000
2,702,000
1,598,000
73,342,000
190,107,000
20,806,000
1,057,000
4,200,000
115,000
2,499,000
43,0006,669,000
14,830,000
430,738,000
276,172,000
31,068,000
102,927,000
2,246,000
1,309,000
3,863,000
913,000
10,778,000
14,830,000
444,106,000-13,368,000

6,256,800
2,101,744
63,852,040
30,664,094
5,279,080
2,832,274
2,044,910
68,547,039
153,291,625
18,363,701
1,122,212
3,005,410
858,549
1,992,309
29,1133,563,352
6,669,508
370,473,760
261,368,759
23,774,723
88,528,050
1,795,194
1,097,100
2,987,284
819,549
4,628,000
6,669,508
391,668,167-21,194,407-56,800
28,256-201,040
4,174,906
670,920-130,274-446,910
4,794,961
36,815,375
2,442,299-65,212
1,194,590-743,549
506,691
13,887
3,105,648
8,160,492
60,264,240
14,803,241
7,293,277
14,398,950
450,806
211,900
875,716
93,4516,150,000
8,160,492
52,437,833
7,826,407

02,565,000

02,266,350

0298,650

2,565,000
2,266,350-2,565,000-2,266,350
1,634,000
1,550,000
3,370,000
3,292,160
5,004,000
4,842,160
42,00026,676
11,452,000
10,427,600
11,494,000
10,454,276-6,490,000-5,612,116
0
0-22,423,000 -29,072,873

298,650-298,650
84,00077,840161,840
15,3241,024,400
1,039,724-877,884
06,649,873

74,686,000
52,263,000-48
6,649,825

74,686,048
45,613,175

異

備

考

事

業

活
自至

動

収

平成２４年
平成２５年

支

計算

書

４月 １日
３月３１日

一般会計
活動 収支
勘
定
科
目
当年度決算額 前年度決算額
区分 区分
事
収入 会費収入
6,256,800
6,455,700
業
寄付金収入
2,101,744
2,205,523
活
経常経費補助金収入
63,852,040
63,319,040
動
受託金収入
30,664,094
26,958,339
収事業収入
5,279,080
5,119,740
支
共同募金配分金収入
2,832,274
2,485,799の負担金収入
2,044,910
1,628,070
部
介護福祉施設介護料収入
68,547,039
67,110,976
居宅介護料収入153,291,625 158,957,414
利用者等利用料収入
18,363,701
18,659,823
その他の事業収入
1,122,212
6,050,318
自立支援費等収入
3,005,410
3,677,820
雑収入
1,992,309
2,524,341
引当金戻入
1,863,160
241,920
国庫補助金等特別積立金取崩額
884
26,244
事業活動収入計 (1)361,217,282 365,421,067
支出 人件費支出
261,368,759 247,749,805
事務費支出
23,774,723
24,429,954
事業費支出
88,528,050
88,055,357
利用者負担減免額
1,795,194
1,919,847
負担金支出
1,097,100
1,106,420
助成金支出
2,987,284
3,105,977
減価償却費
2,026,463
2,185,801
引当金繰入
9,167,560
8,777,490
事業活動支出計 (2)390,745,133 377,330,651
事業活動収支差額 (3)＝(1)－(2)-29,527,851 -11,909,584
事
収入 受取利息配当金収入
29,11322,720業
会計単位間繰入金収入
3,563,352
5,001,000
活経理区分間繰入金収入
6,669,508
16,876,568
動その他事業活動外収入
858,549
1,094,775
外
事業活動外収入計 (4)11,120,522
22,995,063
収
支出 会計単位間繰入金支出
4,628,000
9,444,804
支
経理区分間繰入金支出
6,669,508
16,876,568の雑損失
819,549
83,780部
事業活動外支出計 (5)12,117,057
26,405,152
事業活動外収支差額 (6)＝(4)－(5)-996,535-3,410,089
経常収支差額 (7)＝(3)+(6)-30,524,386 -15,319,673
特収入別収
特別収入計 (8)00
支支出の部
特別支出計 (9)00
特別活動収支差額 (10)＝(8)－(9)00
当期活動収支差額 (11)＝(7)＋(10)-30,524,386 -15,319,673
繰前期繰越活動収支差額（12）80,368,751
86,835,098
越当期末繰越活動収支差額 (13)＝(11)＋(12)49,844,365
71,515,425
活
基本金取崩額（14）00
動収
基本金組入額（15）00
支
その他積立金取崩額（16）1,550,000
8,872,500
差その他積立金積立額（17）26,676
19,174
額
次期繰越活動収支差額の51,367,689
80,368,751
部(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)（単位：円）
増減

備-198,900-103,779
533,000
3,705,755
159,340
346,475
416,840
1,436,063-5,665,789-296,122-4,928,106-672,410-532,032
1,621,240-25,360-4,203,785
13,618,954-655,231
472,693-124,653-9,320-118,693-159,338
390,070
13,414,482-17,618,267
6,393-1,437,648-10,207,060-236,226-11,874,541-4,816,804-10,207,060
735,769-14,288,095
2,413,554-15,204,713

0

0
0-15,204,713-6,466,347-21,671,060
00-7,322,500
7,502-29,001,062

考貸借対

平成２５年

照

３月３１日

表
現在

一般会計

（単位：円）
資産の部

負

勘定科目

当年度末 前年度末

流動資産73,268,211 95,754,785 -22,486,574 流動負債

現金

勘定科

目部

当年度末 前年度末増

減27,655,036 21,068,737

6,586,299
1,677,429

未払金

18,176,025 16,498,596

預貯金

24,525,211 51,973,452 -27,448,241

預り金

2,979,011

2,924,767

54,244

未収金

39,416,989 40,246,744-829,755

会計単位内借入金

6,500,000

1,645,374

4,854,626

会計単位内貸付金

6,500,000

1,645,374

4,854,626

会計単位外貸付金

2,766,011

1,832,935

933,076

10,000

6,280

3,720
77,429,910 70,125,510

7,304,400

固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産50,000減の0

仮払金

50,000増債

217,846,880 211,994,877

5,852,003 固定負債

3,000,000

3,000,000

0

長期運営資金借入金

4,000,000

4,000,000

03,000,000

3,000,000

0

全国退職共済引当金

49,507,140 44,688,660

4,818,480

214,846,880 208,994,877

5,852,003

道民間共済退職引当金

23,922,770 21,436,850

2,485,920

車両運搬具

1,855,281

1,396,527

458,754 負債の部合計

器具及び備品8,890,068

9,108,935-218,867

455,728455,728

長期貸付金

5,452,080

5,631,080

長期預け金

166,590

156,550

権利純

105,084,946 91,194,247 13,890,699
資

0 基本金の部

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0100,169,723 100,143,047

26,676

福祉基金

100,169,723 100,143,047

26,676

26,676 国庫補助金等特別積立金

0

884

-884

国庫補助金等特別積立金

0

884

-884

-179,000

基本金

10,040 基金

退職共済預け金

73,429,910 66,125,510

福祉基金

96,169,723 96,143,047

財政調整積立金

28,427,500 29,977,500 -1,550,000

7,304,400

その他積立金

資産の部合計産

31,492,733 33,042,733 -1,550,000

財政調整積立金

28,427,500 29,977,500 -1,550,000

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,233

0

次期繰越活動収支差額

51,367,689 80,368,751 -29,001,062

次期繰越活動収支差額

51,367,689 80,368,751 -29,001,062(うち当期活動収支差額)-30,524,386 -15,319,673 -15,204,713

純資産の部合計

186,030,145 216,555,415 -30,525,270

291,115,091 307,749,662 -16,634,571 負債及び純資産の部合計 291,115,091 307,749,662 -16,634,571

１． 減価償却累計額 ３９，０９１，１９８円【 注 記 】
１． 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
定額法（２）退職給与引当金の基準
退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、決算期に在職する職員が自己都合により退職したとして計算した金額を退職給与引当金として計上しています。
２． 重要な会計方針の変更なし
３． 基本財産の増加なし
４． 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩なし
５． 担保に供されている資金の種類及び金額なし
６． 重要な後発事項なし