総合財

平成２５年
社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
資産
及び負［ 資産のⅠ．流

産

目

３月３１日

現在

録

（単位：円）
債の内

訳

金

額

部 ］
動

資１．現

産
金

858,000

特別養護老人ホーム事業（利用者立替金）

50,000

浜益保養センター事業（券売機内釣銭・両替金）

808,000

２．預

貯

金32,927,571

札幌信用金庫石狩支店（１０４５７０１）

17,951,103

札幌信用金庫石狩支店（２７３７３２１）

2,196,557

札幌信用金庫石狩支店（２７３７３３０）

3,944,053

札幌信用金庫石狩支店（１０４５８１７）

1,598,153

札幌信用金庫石狩支店（３２３５６０５）

2,920,152

北海道銀行花川支店（０７５０１３９）

1,654,489

北門信用金庫浜益支店（０９８５６９２）

1,176,124

北門信用金庫浜益支店（０９８７０９２）

663,904

北門信用金庫浜益支店（０９８７１１５）

212,470

北門信用金庫浜益支店（０９８７１０７）433,249

北門信用金庫浜益支店（０００１４４６）

177,317

３．未

収

金

41,644,300

福祉活動推進事業（ふれあい給食負担金）

224,532

在宅福祉サービス事業（事業委託費）

644,375

老人デイサービス事業（介護報酬等）

19,967,994

特別養護老人ホーム事業（介護報酬等）

13,233,038

福祉金庫貸付事業（貸付金償還金）

15,000認知症高齢者グループホーム事業（介護報酬等）

4,247,242

訪問介護事業（介護報酬等）

561,958

障害福祉サービス事業（介護報酬等）

522,850

総合保健福祉センター事業（施設利用料等）

3,650

高齢者生活福祉センター事業（施設利用料等）

56,491

介護認定訪問調査事業（事業委託費）

169,260

居宅介護支援事業（介護報酬等）

1,683,840

老人憩の家事業（施設利用料等）

14,400シルバーホーム事業（施設利用料等）

202,200

浜益保養センター事業（施設利用料等）

97,470４．商品・製品249,632

浜益保養センター事業（タオル・カミソリ等）

249,632

５．会計単位内貸付金

6,500,000

法人運営事業（特別養護老人ホーム事業へ）

6,500,000

６．会計単位外貸付金

2,766,011

法人運営事業（浜益保養センター事業へ）
７．仮払

2,766,011

金

10,000

老人デイサービス事業（ボランティア交通費）

流

動

資産

10,000合計

84,955,514

資Ⅱ

産
固及び

定

資産

１．基

本

財

負債の内

訳

金

額

産

（１）基本財産特定預金

3,000,000

石狩市役所前郵便局（定額預金）
基3,000,000
本

財

産

合

計

3,000,000

２．その他の固定資産（１）車輛運搬具

1,855,281

スズキアルト（生命保険協会寄贈）

1

スズキワゴンＲ

1

トヨタライトエースノア（共同募金委員会助成）1

ダイハツムーヴ

1ホンダステップワゴン（共同募金委員会助成）

111,139

日産セレナ（日本財団寄贈）

150,744

ホンダステップワゴン（共同募金委員会助成）
トヨタカリーナ
ダイハツアトレースローパー（24時間テレビ寄贈）
日産ＡＤバン（日本赤十字社 博愛号）

1
1343,750
1

日産ＡＤバン（日本赤十字社 博愛号）

1

トヨタハイエース（共同募金委員会助成）

1

トヨタハイエース（郵政弘済会寄贈）
日産キャラバン
トヨタレジアスエース
トヨタスプリンターカリブ

1
158,832
1,090,805
1（２）器具及び備品
耐火金庫

8,890,068
16,490

シュレッター

1

輪転機

1

ワープロ（オアシスＬＸ―３１００）

1

ワープロ（オアシス４０―ＡＰ）

1

ワープロ（オアシス４０―ＡＰ）

1

パソコン（サテライト）

1

パソコン（サテライト）

1

パソコン（サテライト）

1

パソコン（サテライト）

1

テレビ（３２インチ東芝）

1

高齢者疑似体験セット

1

高齢者疑似体験セット

1

高齢者疑似体験セット

1

高齢者疑似体験セット

1

行事用テント（共同募金委員会助成）

8,582

行事用テント（共同募金委員会助成）

8,582

行事用テント（共同募金委員会助成）

8,582

行事用テント（共同募金委員会助成）

8,582

行事用テント（共同募金委員会助成）

8,582

行事用テント（共同募金委員会助成）

9,407

行事用テント（共同募金委員会助成）

9,406

電動パウチ

1パソコン（エクレアムＰＥ―５１００）

4パソコン（サテライト）
ホンダ除雪機
東芝ノートパソコン

449,001
1

資産

及び

負債の内

訳

東芝サテライトノートパソコン

金

電動ベットＫＱ―１６５1

電動ベットＫＱ―１６５1

電動ベットＫＱ―１６５3

電動ベットＫＱ―６０２（２モーター）
リフティングテーブル

2
20,161

乾燥機

1

空気清浄器

1

パソコン（富士通デスクパワー)

1

パソコン（富士通デスクパワー)

1

パソコン（サテライトＮＴモデル４２６０）

1

パソコン（サテライトＮＴモデル４２６０）

1

パソコン（サテライトＮＴモデル４２６０）

1

パソコン（サテライトＮＴモデル４２６０）

1

パソコン（サテライトＮＴモデル４２６０）

1

歩行器

1プーリー（ＳＰＲ―４１１ａ）

7,899

ガスオーブン

1

包丁、まな板、殺菌庫

1

食器消毒保管庫

1冷蔵庫

1

遮光カーテン1

パソコン（東芝デスクトップ３２７０）

5パソコン（東芝デスクトップ３２７０）

5

南デイカーテン5パソコン（東芝エクレアム）

11,133

パソコン（東芝エクレアム）

11,133

ホンダ除雪機

112,984

オゾン脱臭装置

75,810

パナソニック５０型プラズマテレビ

240,240

ライラック浴槽 ＬＡ５１０―Ｌ

6,097,508

ライラック入浴用車椅子

1,418,025

SP-325平行棒

228,084

プラットホーム

198,240

エクササイズミラー

131,128

ホール用液晶テレビ

129,948（３）権額

80,500利

電話加入権

455,728455,728（４）長期貸付金

5,452,080

福祉金庫貸付金

1,452,080

福祉基金運用資金貸付金

4,000,000（５）長期預け金

166,590

車輛リサイクル預け金（スズキワゴンＲ）

6,760

車輛リサイクル預け金（ダイハツムーヴ）

9,580

車輛リサイクル預け金（トヨタハイエース）

6,860

車輛リサイクル預け金（トヨタハイエース）

10,420

車輛リサイクル預け金（三菱ローザ）

21,910

車輛リサイクル預け金（三菱ローザ）

21,910

車輛リサイクル預け金（日産シビリアン）

21,270

車輛リサイクル預け金（ホンダステップワゴン）

13,100

車輛リサイクル預け金（ホンダステップワゴン）

12,780資産

訳

金

車輛リサイクル預け金（トヨタライトエースノア）

及び

負債の内

16,570

車輛リサイクル預け金（スズキアルト）

5,130

車輛リサイクル預け金（ダイハツアトレー）

10,260

車輛リサイクル預け金（トヨタレジアスエース）

10,040（６）全国退職共済預け金

73,429,910

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

49,507,140

北海道民間社会福祉事業職員共済会

23,922,770

（７）福祉

基金

96,169,723

定期預金（石狩市農業協同組合）

10,000,000

定期預金（北洋銀行花川北支店）

10,000,000

定期預金（北門信用金庫石狩支店）

10,000,000

定期預金（札幌信用金庫石狩支店）

10,000,000

定期預金（北海道銀行花川支店）

10,000,000

定期預金（北洋銀行花川南支店）

10,000,000

定期預金（北海信用金庫花川支店）

10,000,000

定期預金（北石狩農協厚田支所）

10,000,000

普通預金（石狩市農業協同組合）

118,219

普通預金（北洋銀行花川北支店）

128,301

普通預金（北門信用金庫石狩支店）

126,274

普通預金（札幌信用金庫石狩支店）

15,311,465

普通預金（北海道銀行花川支店）

131,299

普通預金（北洋銀行花川南支店）

128,300

普通預金（北海信用金庫花川支店）

108,762

普通預金（北石狩農協厚田支所）

117,103（８）財政調整積立金

28,427,500

定期預金（札幌信用金庫石狩支店）
その他の固
固

債のⅠ．流

28,427,500

定

資産

定資産

資［ 負額

産

合合計

214,846,880

合計

217,846,880

計

302,802,394

部 ］
動

負債

１．未

払

金

法人運営事業（賃金等）

24,518,464
2,644,668

福祉活動推進事業（ふれあい給食事業費等）

602,250

在宅福祉サービス事業（業務委託費）

551,587

老人デイサービス運営事業（賃金等）

7,646,917

特別養護老人ホーム事業（賃金等）

4,543,877

生活福祉資金貸付事業（事業消耗品費）
認知症高齢者グループホーム事業（賃金等）
訪問介護事業（社会保険料等）
障害福祉サービス事業（賃金等）

1,785
1,933,289
34,880216,772

総合保健福祉センター事業（業務委託費等）

3,246,190

高齢者生活福祉センター事業（業務委託費等）

919,822

介護認定訪問調査事業（社会保険料等）

165,338

居宅介護支援事業（社会保険料等）

86,152

老人憩の家事業（賃金等）

154,880

シルバーホーム事業（水道光熱費等）

319,845

浜益保養センター事業（水道光熱費等）

1,450,212

資産及２．預りび

負債の内

訳

金金

法人運営事業（職員社会保険料等）

840,960

福祉活動推進事業（職員社会保険料等）

151,533

老人デイサービス事業（職員社会保険料等）

879,729

特別養護老人ホーム事業（職員社会保険料等）

711,973

認知症高齢者グループホーム事業（職員社会保険料等）

330,841

訪問介護事業（職員社会保険料等）

32,902

障害福祉サービス事業（職員社会保険料等）

31,073

総合保健福祉センター事業（職員社会保険料等）

97,868

高齢者生活福祉センター事業（職員社会保険料等）

58,450

介護認定訪問調査事業（職員社会保険料等）

172,137

居宅介護支援事業（職員社会保険料等）

91,246

浜益保養センター事業（職員社会保険料等）

20,563

３．会計単位内借入金

6,500,000

特別養護老人ホーム事業（支払資金）

6,500,000

４．会計単位外借入金

2,766,011

浜益保養センター事業（支払資金）
流Ⅱ

固定

負額
3,419,275

動2,766,011負債

合計

37,203,750

債

１．長期運営資金借入金

4,000,000

デイサービス事業運営資金借入（福祉基金）

4,000,000

２．退職給与引当金

73,429,910

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

49,507,140

北海道民間社会福祉事業職員共済会

23,922,770

固

差

定

負債

合計

77,429,910

負債合計

114,633,660

引

純

資

産

188,168,734

上記財産目録に相違ありません。
平成２５年３月３１日
社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

会長

北原益二郎