平 成 27 年 度

決

算

報

公益財団法人告書

都道府県会館平 成 27 年 度

決 算 報 告 書

財 務 諸 表 等
貸借対照表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
キャッシュ・フロー計算書
財務諸表に対する注記
附属明細書
財

産

目

録

貸借対照表平成28年3月31日現在（単位：円）科目

当

資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金預金
未収金
未収分担金
未収収益
前払金
流動資産合計２．固 定 資 産
（１）特 定 資 産
被災者生活再建支援事業積立資産
地方自治振興基金積立資産
設備更新等積立資産
共済備金積立資産
法人管理費積立資産
保証金引当資産
特定資産合計（２）そ の 他 固 定 資 産
建物
建物附属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
土地
建設仮勘定
ソフトウエア
保証金
その他固定資産合計

年

度

前

年

度

増

減

Ⅰ

791,324,138
22,397,109
20,902,600
23,559,063
4,121,244
862,304,154

662,883,080
21,977,375
2,427,920
11,655,656
6,151,260
705,095,291

128,441,058
419,734
18,474,680
11,903,407
2,030,016
157,208,863

81,254,618,841
3,018,952,896
4,593,937,303
30,730,088,845
1,790,369,804
11,703,000
121,399,670,689

83,884,912,986
3,018,952,896
4,686,465,703
30,359,344,078
1,790,369,804
11,703,000
123,751,748,467

2,630,294,145
0
92,528,400
370,744,767
002,352,077,778

15,137,238,897
935,832,770
43,112,134
5
71,558,814
632,109,666
53,038,800
9,957,953
40,00016,882,889,039

15,529,966,556
783,851,738
52,409,124
47,516
60,692,315
632,109,666
0
10,912,825
40,00017,070,029,740

392,727,659
151,981,032
9,296,990
47,511
10,866,499
0
53,038,800
954,8720
187,140,701

固定資産合計138,282,559,728

140,821,778,207

2,539,218,479

資産合計
Ⅱ 負 債 の 部
１．流 動 負 債
未払金
預り金
賞与引当金
流動負債合計２．固 定 負 債
共済備金引当金
預り保証金
固定負債合計139,144,863,882

141,526,873,498

2,382,009,616

622,468,655
989,840
13,765,000
637,223,495

456,869,080
1,279,875
13,856,000
472,004,955

165,599,575
290,035
91,000165,218,540

30,659,048,845
11,703,000
30,670,751,845

30,306,014,078
11,703,000
30,317,717,078

353,034,767
0
353,034,767

31,307,975,340

30,789,722,033

518,253,307

81,254,618,841
81,254,618,841
81,254,618,841 ) (83,884,912,986
83,884,912,986
83,884,912,986(

2,630,294,145
2,630,294,145
2,630,294,145 )

26,582,269,701
9,474,300,003 ) (107,836,888,542
139,144,863,882

26,852,238,479
9,549,118,403 ) (110,737,151,465
141,526,873,498

269,968,778
74,818,400 )
2,900,262,923
2,382,009,616

負債合計
正 味 財 産 の 部
１．指 定 正 味 財 産
被災者生活再建支援基金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）

Ⅲ

２．一

般

正

味

財

(

産

（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(

1

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
科

目

当 年 度

前 年 度

（単位：円）
増減Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
受取管理料

382,256,650
382,256,650
1,604,207,773
363,685,296

491,031,936
491,031,936
1,604,499,606
363,685,296

108,775,286
108,775,286
291,8330

受取賃料

61,924,368

61,924,368

0

受取共益費

287,660,100

287,660,100

0

受取車庫使用料

14,256,000

14,428,451

172,451

受取委託店舗収益

6,444,109

6,653,280

209,171

受取会議室使用料

68,054,757

64,914,468

3,140,289

受取附属器具使用料

9,518,260

9,148,140

370,120440,406,490

446,498,531

6,092,041

受取建物共済基金分担金
受取機械共済基金分担金

352,258,393

349,586,972

2,671,421

受取被災者生活再建支援基金
受取被災者生活再建支援基金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当

17,209,348,732
17,209,348,732
7,492,517
19,397
7,473,120
19,203,305,672

17,389,747,812
17,389,747,812
37,229,945
61,334
37,168,611
19,522,509,299

180,399,080
180,399,080
29,737,428
41,937
29,695,491
319,203,627

19,461,061,282
130,040,549

20,094,649,143
119,590,445

633,587,861
10,450,104

賞与引当金繰入額

12,370,300

12,530,000

159,700

法定福利費

27,004,646

23,428,411

3,576,235

303,312344,344

41,032

16,986,750,000

17,186,875,000

200,125,000

全国知事会助成金

39,558,200

38,990,000

568,200

会館設備管理費

212,986,332

207,245,521

5,740,811

建物災害共済金

185,992,969

246,302,778

60,309,809

機械災害共済金

332,030,185

78,823,228

253,206,957

建物災害見舞金

90,573,151

283,000,697

192,427,546

国庫補助金返還金

56,564,200

35,537,600

21,026,600

建物共済返戻金

338,978

323,129

15,849

広報費

1,477,440

2,448,360

970,920

旅費交通費

1,308,304

335,550

972,754

通信運搬費

3,036,986

2,826,538

210,448

減価償却費

573,857,074

911,543,120

337,686,046

5,870

17,59911,729消耗品費8,473,790

8,064,832

408,958

修繕費

86,053,038

48,217,588

37,835,450

861,490

839,566

21,924

光熱水費

102,247,276

117,212,088

14,964,812

賃借料

3,151,190

2,590,699

560,491

災害保険料

2,197,332

2,353,676

156,344

63,931

25,59638,335

100,896,200

110,917,200

10,021,000

福利厚生費
被災者生活再建支援金

固定資産除却損

印刷製本費

会議費
租税公課

2

科

目

当 年 度
0

支払報酬

（単位：円）
増減

前 年 度
6,966,000

6,966,000

支払手数料

3,115,650

3,135,704

20,054

支払負担金28,389,519

15,541,957

12,847,562

委託費

106,964,206

112,713,642

5,749,436

保守料

7,529,732

6,727,852

801,880

405,645451,288

45,6433,479,020

644,891

2,834,129

建物共済備金引当金繰入額

290,264,938

157,186,580

133,078,358

機械共済備金引当金繰入額

62,769,829

350,897,664

288,127,835

48,043,168

50,921,951

2,878,783

15,001,675

15,221,432

219,757

賞与引当金繰入額

1,394,700

1,326,000

68,700

法定福利費

3,041,465

2,962,470

78,995

福利厚生費

36,64037,798

1,158

職員研修費

493,428

470,485

22,943

会館設備管理費276,504

269,219

7,285

会議費

21,10427,952

6,848

旅費交通費

281,416

186,036

95,380

新聞図書費
雑費

管理費
給料手当

通信運搬費

65,842

105,288

39,446

減価償却費

2,786,630

3,832,909

1,046,279

3,423

1

3,422

消耗品費

615,278884,650

269,372

修繕費

108,659

53,552

55,107

印刷製本費

814,168

755,428

58,740光熱水費

128,788

144,234

15,446

賃借料

569,886

850,320

280,434

災害保険料

24,85425,134280

固定資産除却損

租税公課

623,700

628,400

4,700

支払報酬

12,387,600

11,570,100

817,500

支払手数料

842,485

1,089,405

246,920

支払負担金2,987,240

1,950,165

1,037,075

委託費

4,295,729

6,759,698

2,463,969

保守料605,160

1,069,545

464,385

新聞図書費

181,344

174,7106,634

雑費

455,450

527,020

71,570

経常費用計19,509,104,450

20,145,571,094

636,466,644

評価損益等調整前当期経常増減額

305,798,778

623,061,795

317,263,017

特定資産評価損益等

35,830,000

63,350,000

27,520,000

設備更新等積立資産評価損益等

18,120,000

31,150,000

13,030,000

共済備金積立資産評価損益等

17,710,000

32,200,000

14,490,000

評価損益等計35,830,000

63,350,000

27,520,000

当期経常増減額

269,968,778

559,711,795

289,743,017

3

科

目

当 年 度

（単位：円）
増減

前 年 度

2.経常外増減の部(1)経常外収益000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000

当期一般正味財産増減額

269,968,778

559,711,795

289,743,017

一般正味財産期首残高

26,852,238,479

27,411,950,274

559,711,795

一般正味財産期末残高

26,582,269,701

26,852,238,479

269,968,778

540,697,260

550,415,569

9,718,309

540,697,260

550,415,569

9,718,309

12,811,800,000

13,480,362,500

668,562,500

12,811,800,000

13,480,362,500

668,562,500

65,625,000

51,000,000

14,625,000

65,625,000

51,000,000

14,625,000

223,327

267,525

44,198223,327

267,525

44,1981,160,709,000

1,194,010,500

33,301,500

1,160,709,000

1,194,010,500

33,301,500

17,209,348,732

17,389,747,812

180,399,080

17,209,348,732

17,389,747,812

180,399,080

当期指定正味財産増減額

2,630,294,145

2,113,691,718

516,602,427

指定正味財産期首残高

83,884,912,986

85,998,604,704

2,113,691,718

指定正味財産期末残高

81,254,618,841

83,884,912,986

2,630,294,145

107,836,888,542

110,737,151,465

2,900,262,923

経常外収益計(2)経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産運用益特定資産受取利息
受取補助金
受取国庫補助金
支援金返還収益支援金返還収益
雑収益
雑収益
特定資産評価益
被災者生活再建支援事業積立資産評価益
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高4正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
受取管理料

被災者生活再建
支援事業

地方自治
振興事業

収益事業等会計

会館管理運営事業

災害共済事業

37,081,649
37,081,649
750,576,493
363,685,296

288,162,924
288,162,924
763,177,750

会館管理
運営事業

小計

法人会計

小計

内部取引消去合計Ⅰ

0
0

39,565,328
39,565,328
0

364,809,901
364,809,901
1,513,754,243
363,685,296

090,934,397

0090,934,397
0

17,446,749
17,446,749
29,487,133

29,968,000

382,256,650
382,256,650
1,604,207,773
363,685,296

受取賃料

36,362,892

36,362,892

25,561,476

25,561,476

61,924,368

受取共益費

274,054,320

274,054,320

13,605,780

13,605,780

287,660,100

受取車庫使用料

13,608,000

13,608,000

648,000

648,000

14,256,000

06,444,109

6,444,109

6,444,109

28,606,065

39,448,692

39,448,692

68,054,757

5,226,340

5,226,340

受取委託店舗収益
28,606,065

受取会議室使用料
受取附属器具使用料

4,291,920

4,291,920

受取管理料相当額

29,968,000

29,968,000

0424,023,369

424,023,369

0

16,383,121

440,406,490

339,154,381
0

13,104,012

38,112
90,972,509

00038,112
038,112
90,972,509

352,258,393
17,209,348,732
17,209,348,732
7,492,517
19,397
7,473,120
19,203,305,672

受取建物共済基金分担金

9,518,260
29,968,000

017,209,348,732
17,209,348,732
0

0

0

0

経常収益計

17,209,348,732

39,565,328

6,211,926
19,397
6,192,529
793,870,068

32,203
1,051,372,877

339,154,381
17,209,348,732
17,209,348,732
6,244,129
19,3976,224,732
19,094,157,005（２）経常費用
事業費
給料手当

17,209,348,732
32,920,763

39,565,328

1,088,033,339
53,414,070

1,051,372,877
39,130,350

19,388,320,276
125,465,183

102,709,006
4,575,366

102,709,006
4,575,366

5,923,870
11,145,143
128,486

3,301,000
8,292,403
71,66011,862,870
26,049,970
292,306
16,986,750,000
39,558,200

507,430
954,676
11,006

507,430
954,676
11,00600195,657,905

17,328,427

17,328,427

212,986,332

建物災害共済金

185,992,969

185,992,969

0

185,992,969

機械災害共済金

332,030,185

332,030,185

0332,030,185

建物災害見舞金
国庫補助金返還金
建物共済返戻金

90,573,151

90,573,151
56,564,200

0090,573,151
56,564,200

受取機械共済基金分担金
受取被災者生活再建支援基金
受取被災者生活再建支援基金振替額
雑収益
受取利息
雑収益

賞与引当金繰入額
法定福利費
福利厚生費
被災者生活再建支援金
全国知事会助成金

2,638,000
6,612,424
92,16016,986,750,000

32,20339,558,200
195,657,905

会館設備管理費

56,564,200

広報費

38,112

1,210,276
1,210,276
48,144,158

29,968,000
29,968,000

19,461,061,282
130,040,549
12,370,300
27,004,646
303,312
16,986,750,000
39,558,200

338,978

338,978

0338,978

1,477,440

1,477,440

01,477,440

旅費交通費

34,8801,770

1,271,502

1,308,152

152

152

1,308,304

通信運搬費

1,323,304

1,156,384

458,2442,937,932

99,054

99,054

3,036,986

減価償却費

4,854,021

523,100,367

1,218,828

529,173,216

44,683,858

44,683,858

573,857,074

2,567

3,042

5,609

261

261

5,870

480,682

6,400,567

7,503,338

970,452

970,452

8,473,790

固定資産除却損
消耗品費

622,0895公益目的事業会計科目

被災者生活再建
支援事業

地方自治
振興事業

会館管理運営事業

収益事業等会計
災害共済事業

会館管理
運営事業

小計

法人会計

小計

内部取引消去合計

修繕費

32,40078,203,926

78,236,326

7,816,712

7,816,712

印刷製本費

614,605

184,43146,656845,692

15,79815,798861,490

光熱水費

215,000

93,909,162

79,00094,203,162

8,044,114

8,044,114

102,247,276

賃借料

1,335,362

1,173,367

282,752

2,791,481

359,709359,709

支払管理料相当額

19,105,000

10,863,000

29,968,000

2,023,958

災害保険料
会議費

9,000

租税公課

2,023,958

86,053,038

3,151,190

0173,374

29,968,000

173,37402,197,332

24,46828,367

61,835

2,096

2,096

63,931

86,204,460

2,200

86,206,660

14,689,540

14,689,540

100,896,200

24,246

3,115,650

03,115,650

7,391,663

27,463,881

925,638

925,638

28,389,519

1,541,972

支払手数料

3,084,276

支払負担金

9,266,068

10,806,150

委託費

78,046,292

18,001,404

9,374,538

105,422,234

1,541,972

106,964,206

保守料

2,176,880

5,352,852

7,529,732

0

7,529,732

291,608

114,037

405,6450405,6459,371

3,479,020
290,264,938

新聞図書費
雑費

7,128

2,899,240

570,4093,469,649

9,371

建物共済備金引当金繰入額

290,264,938

290,264,9380

機械共済備金引当金繰入額

62,769,829

62,769,829

0

62,769,829
48,043,168

48,043,168

給料手当

15,001,675

15,001,675

賞与引当金繰入額

1,394,700

1,394,700

法定福利費

3,041,465

3,041,465

福利厚生費

36,64036,640

職員研修費

493,428

493,428

会館設備管理費276,504

276,504

会議費

21,104

21,104

旅費交通費

281,416

281,416

管理費

通信運搬費

65,842

65,842

減価償却費

2,786,630

2,786,630

3,423

3,423

消耗品費

615,278615,278

修繕費

108,659

108,659

印刷製本費

814,168

814,168

光熱水費

128,788

128,788

賃借料

569,886

569,886

災害保険料

24,85424,854

租税公課623,700

623,700

支払報酬

12,387,600

12,387,600

支払手数料

842,485

842,485

支払負担金2,987,240

2,987,240

委託費

4,295,729

4,295,729

保守料605,160

605,160

新聞図書費

181,344

181,344

固定資産除却損

雑費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

17,209,348,732
0

39,565,328
0

1,088,033,339
294,163,271

1,051,372,877
0

6

19,388,320,276
294,163,271

102,709,006
11,736,497

102,709,006
11,736,497

455,450
48,043,168
100,990

29,968,000
0455,450
19,509,104,450
305,798,778

公益目的事業会計科目

被災者生活再建
支援事業

地方自治
振興事業

特定資産評価損益等

収益事業等会計

会館管理運営事業

災害共済事業18,120,000
18,120,000

17,710,000

会館管理
運営事業

小計

法人会計

小計

内部取引消去合計

0

0

18,120,000

17,710,000
17,710,000

35,830,000
18,120,000
17,710,000
35,830,000

0

0

0

0

35,830,000
18,120,000
17,710,000
35,830,000

00276,043,271

17,710,000

258,333,271

11,736,497

11,736,497

100,9900269,968,778

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

276,043,271

17,710,000

000258,333,271

11,736,497

000
11,736,497

000100,9900000269,968,778

0

3,018,952,896

21,936,251,256

53,330,000

25,008,534,152

31,425,686

31,425,686

1,875,130,013

026,852,238,479

0

3,018,952,896

21,660,207,985

71,040,000

24,750,200,881

43,162,183

43,162,183

1,875,231,003

0

26,582,269,701

設備更新等積立資産評価損益等
共済備金積立資産評価損益等

評価損益等計
当期経常増減額Ⅱ0

指定正味財産増減の部
特定資産運用益540,697,260

540,697,260

特定資産受取利息

540,697,260

540,697,260

540,697,260

12,811,800,000

12,811,800,000

12,811,800,000

12,811,800,000

12,811,800,000

12,811,800,000

65,625,000

65,625,000

65,625,000

65,625,000

65,625,000

65,625,000

223,327

223,327

223,327

223,327

223,327

223,327

1,160,709,000

1,160,709,000

1,160,709,000

受取補助金
受取国庫補助金
支援金返還収益支援金返還収益
雑収益
雑収益
特定資産評価益
被災者生活再建支援事業積立資産評価益

一般正味財産への振替額

540,697,260

1,160,709,000

1,160,709,000

1,160,709,000

17,209,348,732

17,209,348,732

17,209,348,732

一般正味財産への振替額

17,209,348,732

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

2,630,294,145

17,209,348,732
000

83,884,912,986

17,209,348,732
000

2,630,294,145

83,884,912,986

81,254,618,841
81,254,618,841

2,630,294,145

83,884,912,986

81,254,618,841
3,018,952,896

21,660,207,985

71,040,000

106,004,819,722

81,254,618,841
43,162,183

43,162,183

1,875,231,003

0

107,836,888,542（注）貸借対照表を公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載しています。

7

キャッシュ・フロー計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
科

目

当 年 度

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額
２ キャッシュ・フローへの調整額
減価償却費
固定資産除却損等
特定資産評価損益等
指定正味財産からの振替額
未収金増減額
未収分担金増減額
未収収益増減額
前払金増減額
未払金増減額前受金増減額
預り金増減額
賞与引当金増減額
共済備金引当金増減額
小計
３ 指定正味財産増加収入
被災者生活再建支援基金収入
特定資産利息収入
国庫補助金収入支援金返還金収入
雑収入
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入
特定資産取崩収入
被災者生活再建支援事業積立資産取崩収入（単位：円）
増減

前 年 度

269,968,778

559,711,795

289,743,017

576,643,704
470,293
35,830,000
17,209,348,732
419,734
18,474,680
11,903,407
2,030,016
55,546,279
0
290,035
91,000353,034,767
16,288,632,529

915,376,029
17,60063,350,000
17,389,747,812
13,165
1,984,594
13,786,721
3,764,050
89,058,950
21,000523,835
2,990,000
508,084,244
16,107,134,812

338,732,325
452,693
27,520,000
180,399,080
432,899
16,490,086
25,690,128
5,794,066
144,605,229
21,000813,870
3,081,000
155,049,477
181,497,717

540,697,260
12,811,800,000
65,625,000
223,327
13,418,345,587
3,140,255,720

550,415,569
13,480,362,500
51,000,000
267,525
14,082,045,594
2,584,801,013

9,718,309
668,562,500
14,625,000
44,198663,700,007
555,454,707

17,204,492,144
248,648,400

17,388,195,158
0

183,703,014
248,648,400

017,453,140,544

413,297
17,388,608,455

413,297
64,532,089

13,418,345,587
0
138,000,000
354,253,595
273,844,584
14,184,443,766
3,268,696,778

14,082,045,594
567,341
138,000,000
509,052,033
29,683,395
14,759,348,363
2,629,260,092

663,700,007
567,3410
154,798,438
244,161,189
574,904,597
639,436,686

0

0

0

0
0

0
0

0
0

128,441,058

44,459,079

83,981,979

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

662,883,080

618,424,001

44,459,079

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

791,324,138

662,883,080

128,441,058

設備更新等積立資産取崩収入
定期預金取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出
特定資産取得支出
被災者生活再建支援事業積立資産取得支出
地方自治振興基金積立資産取得支出
設備更新等積立資産取得支出
共済備金積立資産取得支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

8

財

務

諸

表

に

対

す

る

注

記

１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債券金額の差額について重要性に乏しいため、償却原価法を適用していない。
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券･･･時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金･･･････職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
共済備金引当金･･･リスク評価額及び災害共済事業運営規約に基づき、将来の災害共済金の支払いに備えて、負債として合理的に見込まれる額を計上している。
（４）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。
（５）消費税等の会計処理
税込方式によっている。

２ 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

83,884,912,986
3,018,952,896
4,686,465,703
30,359,344,078
1,790,369,804
11,703,000
123,751,748,467

14,579,054,587
0
156,120,000
371,963,595
0015,107,138,182

17,209,348,732
0
248,648,400
1,218,828
0017,459,215,960（単位：円）
当期末残高

特定資産
被災者生活再建支援事業積立資産
地方自治振興基金積立資産
設備更新等積立資産
共済備金積立資産
法人管理費積立資産
保証金引当資産合（注）

計

１．被災者生活再建支援事業積立資産の当期増加額には、投資有価証券評価益
２．設備更新等積立資産の当期増加額には、投資有価証券評価益
３．共済備金積立資産の当期増加額には、投資有価証券評価益

81,254,618,841
3,018,952,896
4,593,937,303
30,730,088,845
1,790,369,804
11,703,000
121,399,670,689

1,160,709,000円が含まれている。

18,120,000円が含まれている。

17,710,000円が含まれている。

３ 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

（うち指定正味財産（うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

特定資産
被災者生活再建支援事業積立資産
地方自治振興基金積立資産
設備更新等積立資産
共済備金積立資産
法人管理費積立資産
保証金引当資産合計

81,254,618,841
3,018,952,896
4,593,937,303
30,730,088,845
1,790,369,804
11,703,000
121,399,670,689

(

(

9

81,254,618,841 )
−
(
−
(
−
(
−
(
−
81,254,618,841 ) (−3,018,952,896
4,593,937,303
71,040,000
1,790,369,804−
9,474,300,003

−
−
)
−
)
) ( 30,659,048,845 )−)
11,703,000()) ( 30,670,751,845 )４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

取得価額

目

建
建

物

附

構

設

築

車

両

什
ソ

属

運

搬

器
フ

備

ト

ウ

エ

合

減価償却累計額

当期末残高物

21,818,203,375

6,680,964,478

15,137,238,897

備

10,329,219,580

9,393,386,810

935,832,770

物

552,706,655

509,594,521

43,112,134

具

4,751,200

4,751,195

5

品

198,808,681

127,249,867

71,558,814

ア

25,005,003

15,047,050

9,957,953

32,928,694,494

16,730,993,921

16,197,700,573

計

５ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

時

帳簿価額

価

評価損益

）

29,526,610,000

30,716,343,000

1,189,733,000

政府関係機関債（4銘柄）

400,000,000

400,650,000

650,000

29,926,610,000

31,116,993,000

1,190,383,000

地

方

債

（

95

銘

合

柄

計

６ 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金の名称交付者

前期末残高

被災者生活再建支援金補助金内閣府

012,811,800,000

12,811,800,000

0012,811,800,000

12,811,800,000

0

合

計

当期増加額

当期減少額

７ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替額

17,209,348,732

被災者生活再建支援事業実施による振替額

合17,209,348,732

計

10

当期末残高

貸借対照表上の記載区分−

８ 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
（単位：千円）
関係内容

属
性

法人
等の
名称

住所

資産
総額

議決権
の所有
割合

事業の
内容

役
員
の
兼
務
等

取引の内容

事業上の
関係

取引金額

科目

期末残高

39,558

未払金

39,55815,701

未払金

15,701

15,674

未払金

15,67447,865−

地方自治振興事業
助成金の支払

支
配
法
人
等

全国
知事
会

東京都
千代田区
平河町
2-6-3

904,364

地方自治の
振興

兼
任
４
名

−

地方自治の
円滑な運営 共通経費負担金の
と進展に寄
支払
与する事業
に対する助 退職給付負担金の成等
支払
管理料等の受取−（取引条件及び取引条件の決定方針等）
１．地方自治振興事業の助成は、地方自治振興基金積立資産設置要綱に基づいて支払っている。
２．共通経費は、全国知事会と共通する人件費や諸経費の負担割合に基づいて決定している。
３．退職給付負担金は、職員の出向に関する取決めに基づき、当期発生額を支払っている。
４．管理料等については、協定書に基づき事務室使用料等を受け取っている。

９ キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は次の通りである。
（単位：円）
当期

末

791,324,138

現金預金勘定0

預入期間が3ヶ月を超える定期預金

791,324,138

現金及び現金同等物（２）重要な非資金取引は次の通りである。
（単位：円）
当期

末

減価償却費の計上

576,643,704

共済備金引当金繰入額

353,034,767

１０ 重要な後発事象
平成28年熊本地震による影響
平成28年4月14日以降、熊本県・大分県において発生した熊本地震は、いまだ全体像をとらえるのは困難であるが、国の補正予算（被災者生活再建支援金補助金 201億円）を受け、被災者生活再建支援金の支給総額は 402億円と見込んでいる。

１１ その他（貸借対照表関係）
特定資産の共済備金積立資産 30,730,088,845円と固定負債の共済備金引当金 30,659,048,845円の差額 71,040,000円は、投資有価証券の取得価額と時価の差額によるものである。

11

附

属

明

細

書

１ 特定資産の明細
特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

２ 引当金の明細（単位：円）
科目

賞与引当金
共済備金引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

13,856,000

13,765,000

13,856,000

0

13,765,000

30,306,014,078

353,034,767

0030,659,048,845

12

財産目録
平成28年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
791,324,138

現金預金
現金

運転資金として94,577

普通預金

運転資金として551,229,561

みずほ銀行東京営業部他
定期預金

551,229,561

運転資金としてみずほ銀行東京営業部
未収金240,000,000

管理料等の未収分として22,397,109
20,902,600

未収分担金

未収収益
前払金

240,000,000

建物共済事業

建物共済事業の未収分担金として20,889,534

機械損害共済事業

機械損害共済事業の未収分担金として13,06623,559,063

あいおいニッセイ同和損保(株)地方債等の未収利息
火災保険料・賠償責任保険料の前払金

流動資産合計4,121,244
862,304,154（固定資産）
特定資産
被災者生活再建支援事業積立資普通預金
産
みずほ銀行他

81,254,618,841
6,911,816,261
6,911,816,261

定期預金

20,000,000,000

みずほ銀行

20,000,000,000

投資有価証券
地方債：神奈川県債他27銘柄
未収金交付者の定めた使途（自然災害による被災世帯の生活再建を支援）に充てるために保有している。

未収収益

地方自治振興基
金積立資産

51,793,481,000
2,513,946,392
27,659,217

前払金

176,060

什器備品

5,499,710

ソフトウエア2,040,201

3,018,952,896

公益目的保有財産であり、運用益を全国知事会支援事業の用に供している。

定期預金
みずほ銀行
投資有価証券
地方債：共同発行債他3銘柄

設備更新等積立資産

51,793,481,000

20,222,896
20,222,896
2,998,730,000
2,998,730,000

4,593,937,303

普通預金

34,817,303

都道府県会館及びその附属設備の修繕及び更新のために積み立てている資産であり、資産取得資金として管理

みずほ銀行
定期預金
みずほ銀行
投資有価証券

34,817,303
1,998,000,000
1,998,000,000
2,561,120,000

地方債：愛知県債他9銘柄

13

2,561,120,000（単位：円）
貸借対照表科目
共済備金積立資産

場所・物量等

使用目的等

30,730,088,845

普通預金

67,709,915

みずほ銀行

67,709,915

定期預金

5,020,000,000

みずほ銀行

5,020,000,000

投資有価証券
地方債：宮城県債他86銘柄

災害共済事業の支払い準備資産として保有している。

政府関係機関債4銘柄

25,611,090,000
25,211,090,000
400,000,000

未収収益

20,728,533

未収分担金

6,134,526

什器備品

88,020

ソフトウエア
法人管理費積立資産

金額

4,337,851

1,790,369,804

普通預金

法人管理のために保有している資産であり、運用益を法人の管理費に充当している。

みずほ銀行
投資有価証券
地方債：山梨県債他11銘柄
保証金引当資産 普通預金

689,804
1,789,680,000
1,789,680,000

入居テナントからの預り保証金を積み立てている。

みずほ銀行

689,804

11,703,000
11,703,000

その他固定資産建物

15,137,238,897

都道府県会館 42,314.25㎡
東京都千代田区平河町2-6-3
職員宿舎 435.60㎡
東京都中野区江古田2-22-7

共用財産であり、公益目的事業
91.99％、収益事業7.88％、法人管理0.13％で使用している。
管理運営の用に供している。

建物附属設備

15,106,465,327

30,773,570

935,832,770

都道府県会館
東京都千代田区平河町2-6-3

共用財産であり、公益目的事業
91.99％、収益事業7.88％、法人管理0.13％で使用している。

都道府県会館
東京都千代田区平河町2-6-3
職員宿舎
東京都中野区江古田2-22-7

収益事業の用に供している。
（15階喫茶空調設備等）
管理運営の用に供している。

構築物

都道府県会館
東京都千代田区平河町2-6-3

共用財産であり、公益目的事業
91.99％、収益事業7.88％、法人管理0.13％で使用している。

車両運搬具

乗用車

管理運営の用に供している。

机・椅子・パソコン等共用財産であり、公益目的事業
92.11％、収益事業7.89％で使用している。

932,368,939

1,265,975
2,197,856

43,112,134

5
71,558,814

什器備品

収益事業の用に供している。
（2階・15階喫茶備品）
管理運営の用に供している。

椅子等
金庫等

14

70,717,730

785,21155,873

（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

土地

金額
632,109,666

都道府県会館敷地
5,681.12㎡
東京都千代田区平河町2-6-3
職員宿舎敷地 597.10㎡
東京都中野区江古田2-22-7

共用財産であり、公益目的事業
91.99％、収益事業7.88％、法人管理0.13％で使用している。
管理運営の用に供している。

582,759,374

49,350,292

9,957,953

ソフトウエア
会議室予約システム

会計ソフト

共用財産であり、公益目的事業
92.11％、収益事業7.89％で使用している。
管理運営の用に供している。

9,468,713

489,240

建設仮勘定

工事設計費等

完成後、共用財産（公益目的事業
91.99％、収益事業7.88％、法人管理0.13％）として使用。

53,038,800

保証金

セコム（株）

共用財産であり、公益目的事業
92.11％、収益事業7.89％で使用している。

40,000

固定資産合計138,282,559,728

資産合計

139,144,863,882（流動負債）
未払金

内閣府、きんでん(株)、(株)新
菱冷熱 他

国庫補助金返還額、給湯器更新
工事 他

預り金
賞与引当金

所得税 他
職員に対するもの

所得税、住民税
職員に対する賞与の支給に備えたもの

流動負債合計622,468,655
989,840
13,765,000
637,223,495（固定負債）
災害共済事業にかかる大規模な災害に備えたもの

共済備金引当金 災害共済事業
預り保証金

入居テナント

入居テナントからの預り保証金

30,659,048,845
11,703,000

固定負債合計30,670,751,845

負債合計

31,307,975,340

正味財産107,836,888,542

15