令

決

和

３

年

度

算

報

告

書

自

令和３年４月１日

至

令和４年３月３１日

公益財団法人 埼玉県公園緑地協会

財

務

諸

表
1.

貸

借

対

照

表

令和 4 年 3 月 31 日 現在
科
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
商品
前払金
立替金
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
緑花推進積立資産
熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園大会誘致積立資産
施設修繕積立資産
事業運営対策積立資産
埼スタ事業運営対策積立資産
指定管理事業積立資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
船舶
什器備品
建設仮勘定
一括償却資産
リース資産
ソフトウェア
基本財産有価証券評価額
繰延税金資産その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当

年

度

前

年

度

増

（単位：円）
減

1,254,020,769
111,133,922
10,120,536
1,356,969
508,270△ 415,200
1,376,725,266

1,015,430,431
161,995,857
9,740,508
8,723,378
196,4460
1,196,086,620

238,590,338△ 50,861,935
380,028△ 7,366,409
311,824△ 415,200
180,638,646

97,800,000
97,800,000

97,800,000
97,800,000

0050,000,000
050,000,000
330,000,000
0100,000,000
358,613,705
888,613,705

30,000,000
10,000,000
80,000,000
360,000,000
10,000,000
0457,920,915
947,920,915

20,000,000△ 10,000,000△ 30,000,000△ 30,000,000△ 10,000,000
100,000,000△ 99,307,210△ 59,307,210

41,729,372
20,332,734
19,873,212
486,281
255,851
44,417,629
0
1,140,093
62,495,750
5,499,448
0
16,870,244
213,100,614
1,199,514,319
2,576,239,585

44,857,102
19,311,263
9,900,257
1,278,486
327,251
40,448,902
4,513,700
1,267,915
90,002,887
3,212,754
3,728
15,913,339
231,037,584
1,276,758,499
2,472,845,119△ 3,127,730
1,021,471
9,972,955△ 792,205△ 71,400
3,968,727△ 4,513,700△ 127,822△ 27,507,137
2,286,694△ 3,728
956,905△ 17,936,970△ 77,244,180
103,394,466

負債の部
１．流動負債
買掛金
未払金
リース債務
未払法人税等未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期未払金
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

4,288,964
486,561,245
29,628,659
14,619,800
40,514,800
256,600
247,305,652
55,652,375
878,828,095

2,529,821
574,209,090
28,891,718
23,890,000
50,081,900
113,400
20,788,818
47,370,434
747,875,181

1,759,143△ 87,647,845
736,941△ 9,270,200△ 9,567,100
143,200
226,516,834
8,281,941
130,952,914

0
40,201,664
358,613,705
398,815,369
1,277,643,464

1,002,672
71,030,323
457,920,915
529,953,910
1,277,829,091△ 1,002,672△ 30,828,659△ 99,307,210△ 131,138,541△ 185,627

正味財産の部
１．指定正味財産
埼玉県出捐金
指定正味財産合計（ うち基本財産への充当額 ）（ うち特定資産への充当額 ）２．一般正味財産（ うち基本財産への充当額 ）（ うち特定資産への充当額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計

48,900,000
48,900,000(48,900,000)(0)1,249,696,121(48,900,000)(530,000,000)
1,298,596,121
2,576,239,585

48,900,000
48,900,000(48,900,000)(0)1,146,116,028(48,900,000)(490,000,000)
1,195,016,028
2,472,845,119

0
0
(0)
(0)
103,580,093(0)(40,000,000)
103,580,093
103,394,466

1

2.正味財産増減計算書
令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益指定管理受託収益
管理委託受託収益
事業収益（公１）
事業収益（収１）
利用料金収益④ 受取寄付金
受取寄付金振替額
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
共済費
仕入費
旅費交通費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
会議費
交際費
研修費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
飼料費
手数料
諸謝金
保険料
使用料及び賃借料
催物開催費
宣伝費
委託費
工事請負費
公租公課
負担金分担金
補償補填賠償金
支払寄付金
精算金
支払利息
貸倒引当金繰入額
雑損失

当

年

度

前

年

度

増

（単位：円）
減511,686
511,686
27,793
27,793
4,065,519,392
2,527,615,557
92,088,841
118,413,085
413,250,461
914,151,448
7,056,123
7,056,123
28,100,673
20,50528,080,168
4,101,215,667

511,684
511,684
99,62099,6203,755,344,156
2,597,215,422
71,690,727
93,666,213
310,267,317
682,504,477
14,052,949
14,052,949
27,913,554
16,78927,896,765
3,797,921,963

2
2△ 71,827△ 71,827
310,175,236△ 69,599,865
20,398,114
24,746,872
102,983,144
231,646,971△ 6,996,826△ 6,996,826
187,119
3,716
183,403
303,293,704

3,984,261,443
11,197,627
956,517,592
53,013,671
338,030,424
78,744,769
196,016,718
26,634,158
39,889,544
1,596,279
9,338,289
22,928,202
54,084,966
75,977
211,400
7,242,099
6,606,364
205,266,780
22,064,963
12,256,558
394,359,586
181,839,830
54,958,708
185,853,411
5,221,367
15,638,188
56,215,019
8,257,199
22,932,501
953,425,480
07,369,980
5,420,501
75,421
12,852,038
2,337,484
1,074,029
415,200
34,299,121

3,587,984,344
11,272,846
898,237,755
43,603,524
300,928,880
59,751,181
192,577,615
26,415,943
30,495,692
1,268,891
8,924,581
23,756,938
58,713,817
67,542
209,083
3,878,661
3,727,264
152,634,492
18,335,900
12,595,518
336,192,333
165,669,160
58,796,046
162,797,084
3,492,650
15,752,123
54,869,940
8,998,221
6,319,022
884,992,206
2,270,000
7,598,474
4,212,364
25,947
21,749,645
2,395,536
1,144,882
0
3,312,588

396,277,099△ 75,219
58,279,837
9,410,147
37,101,544
18,993,588
3,439,103
218,215
9,393,852
327,388413,708△ 828,736△ 4,628,851
8,435
2,317
3,363,438
2,879,100
52,632,288
3,729,063△ 338,960
58,167,253
16,170,670△ 3,837,338
23,056,327
1,728,717△ 113,935
1,345,079△ 741,022
16,613,479
68,433,274△ 2,270,000△ 228,494
1,208,137
49,474△ 8,897,607△ 58,052△ 70,853
415,200
30,986,533

2

科
目
② 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
共済費
旅費交通費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
研修費
消耗品費
燃料費
光熱水費
保険料
使用料及び賃借料
宣伝費
公租公課
支払利息
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額① 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

Ⅱ

Ⅲ

当

年
度
58,383,331
14,572,171
16,643,725
2,638,704
1,607,036
5,228,149
1,381,284
32,576
190,576
467,923804,617
147,798
4,189,118
450,305
8,048,154
319,148
1,147,244
468,01024,876
21,917
4,042,644,774
58,570,893
272
272
272
58,571,165

前年
度
117,293,050
14,585,077
50,050,983
3,766,910
2,487,816
10,426,958
2,191,314
73,977469,7141,250,365
883,611204,140
8,033,394
965,048
17,694,332
938,5902,887,891
332,580
26,98623,364
3,705,277,394
92,644,569
399
399
399
92,644,968

増（単位：円）
減△ 58,909,719△ 12,906△ 33,407,258△ 1,128,206△ 880,780△ 5,198,809△ 810,030△ 41,401△ 279,138△ 782,442△ 78,994△ 56,342△ 3,844,276△ 514,743△ 9,646,178△ 619,442△ 1,740,647
135,430△ 2,110△ 1,447
337,367,380△ 34,073,676
△ 127
△ 127
△ 127
△ 34,073,803

２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産売却益
固定資産売却益② 固定資産受贈益
固定資産受贈益③ 事業補填金等収益
事業補填金等収益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

000058,680,687
58,680,687
58,680,687

9,088
9,088
650,000
650,00000659,088△ 9,088△ 9,088△ 650,000△ 650,000
58,680,687
58,680,687
58,021,599

8,864
8,864
8,864
58,671,823
117,242,988
14,619,800△ 956,905
103,580,093
1,146,116,028
1,249,696,121

5
5
5659,083
93,304,051
23,890,000
1,282,641
68,131,410
1,077,984,618
1,146,116,028

8,859
8,859
8,859
58,012,740
23,938,937△ 9,270,200△ 2,239,546
35,448,683
68,131,410
103,580,093

指定正味財産増減の部① 受取寄付金
受取寄付金② 基本財産受取利息
基本財産受取利息③ 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等④ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

7,056,123
7,056,123
255,843
255,843
136
136△ 7,312,102△ 7,312,102
0
48,900,000
48,900,000

8,983,221
8,983,221
255,842
255,842199
199△ 14,308,990△ 14,308,990△ 5,069,728
53,969,728
48,900,000△ 1,927,098△ 1,927,098
1
1
△ 63
△ 63
6,996,888
6,996,888
5,069,728△ 5,069,7280

正味財産期末残高

1,298,596,121

1,195,016,028

103,580,093

3正味財産増減計算書内訳表
令和 3 年 4 月 1 日 から 令和 4 年 3 月 31 日 まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益指定管理受託収益
管理委託受託収益
事業収益（公１）
事業収益（収１）
利用料金収益④ 受取寄付金
受取寄付金振替額
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
共済費
仕入費
旅費交通費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
会議費
交際費
研修費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
飼料費
手数料
諸謝金
保険料
使用料及び賃借料
催物開催費
宣伝費
委託費
工事請負費
公租公課
負担金分担金
補償補填賠償金
支払寄付金
精算金
支払利息
貸倒引当金繰入額
雑損失

公益目的事業会計 収益事業等会計

511,686
511,686
22,60522,605
3,528,648,974
2,519,967,017
92,088,841
118,413,085

4,336
4,336
529,221,878

法人会計

内部取引等消去

852
852
7,648,540
7,648,540

413,250,461
115,971,417

798,180,031
7,056,123
7,056,123
9,242,520
11,5229,230,998
3,545,481,908

18,858,135
8,983
18,849,152
548,084,349

3,523,697,059
9,703,088
825,157,393
46,493,374
262,647,807
69,102,552
172,961,084
23,306,513

460,564,384
1,494,539
131,360,199
6,520,297
75,382,617
9,642,217
23,055,634
3,327,645
39,889,544
195,463
1,143,465
2,807,535
16,509,343

1,400,816
8,194,824
20,120,667
37,575,623
75,977
208,400
6,355,311
6,606,364
180,132,072
19,363,131
9,580,203
346,070,657
172,835,143
54,958,708
172,149,589
2,425,242
13,723,308
49,331,546
7,448,410
20,124,440
928,103,227
02,102,296
5,311,236
15,336
12,834,000
2,337,484
876,757
415,200
33,649,281

3,000
886,788
25,134,708
2,701,832
2,676,355
48,288,929
9,004,687
13,703,822
2,796,125
1,914,880
6,883,473
808,789
2,808,061
25,322,253
5,267,684
109,265
60,08518,038
197,272
649,840418
18
7,649,410（単位：円）
合計

511,686
511,686
27,793
27,793
4,065,519,392
2,527,615,557
92,088,841
118,413,085
413,250,461
914,151,448
7,056,123
7,056,123
28,100,673
20,50528,080,168
4,101,215,667

3,984,261,443
11,197,627
956,517,592
53,013,671
338,030,424
78,744,769
196,016,718
26,634,158
39,889,544
1,596,279
9,338,289
22,928,202
54,084,966
75,977
211,400
7,242,099
6,606,364
205,266,780
22,064,963
12,256,558
394,359,586
181,839,830
54,958,708
185,853,411
5,221,367
15,638,188
56,215,019
8,257,199
22,932,501
953,425,480
07,369,980
5,420,501
75,421
12,852,038
2,337,484
1,074,029
415,200
34,299,121

科
目
② 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
共済費
旅費交通費
福利厚生費
通信運搬費
減価償却費
研修費
消耗品費
燃料費
光熱水費
保険料
使用料及び賃借料
宣伝費
公租公課
支払利息
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額①

基本財産評価損益等
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産売却益
固定資産売却益② 固定資産受贈益
固定資産受贈益③ 事業補填金等収益
事業補填金等収益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前
当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

ⅡⅢ

460,564,384
87,519,965

法人会計
内部取引等消去
58,383,331
14,572,171
16,643,725
2,638,704
1,607,036
5,228,149
1,381,284
32,576
190,576
467,923804,617
147,798
4,189,118
450,305
8,048,154
319,148
1,147,244
468,01024,876
21,91758,383,331△ 50,733,921

87,519,965△ 50,733,921（単位：円）
合計
58,383,331
14,572,171
16,643,725
2,638,704
1,607,036
5,228,149
1,381,284
32,576
190,576
467,923804,617
147,798
4,189,118
450,305
8,048,154
319,148
1,147,244
468,01024,876
21,917
4,042,644,774
58,570,893
272
272
272
58,571,165

0

0
0
0
0
58,680,687
58,680,687
58,680,687

0
0

0
0

8,864
8,864
8,864
58,671,823

87,519,965△ 47,134,420
40,385,545
14,619,800△ 956,905
26,722,650
543,306,741△ 43,985,046
526,044,345△ 50,733,921
6,748,875△ 43,985,046

公益目的事業会計 収益事業等会計3,523,697,059
21,784,849
272
272
272
21,785,121

00
00
58,680,687
58,680,687
58,680,687

0

8,864
8,864
8,864
58,671,823
80,456,944
40,385,545
120,842,489

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
他会計振替額（資金移動）
一般正味財産期末残高

716,462,177

指定正味財産増減の部① 受取寄付金
受取寄付金② 基本財産受取利息
基本財産受取利息③ 基本財産評価損益等
基本財産評価損益等④ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

7,056,123
7,056,123
255,843
255,843
136
136△ 7,312,102△ 7,312,102
0
48,900,000
48,900,000

正味財産期末残高

765,362,177

120,842,489
595,619,688

5△ 43,985,046
7,189,599
43,985,046
7,189,599

117,242,988
0
117,242,988
14,619,800△ 956,905
103,580,093
1,146,116,028
0
1,249,696,121

0
0
0

0
0
0

7,056,123
7,056,123
255,843
255,843
136
136△ 7,312,102△ 7,312,102
0
48,900,000
48,900,000

526,044,345

7,189,599

1,298,596,121

3. 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１

重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年４月11日、令和２年５月15日最終改正、内閣
府公益認定等委員会）を採用している。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

その他有価証券

移動平均法による原価法によっている。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産定額法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
貸倒引当金

未収金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については
貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ている。

賞与引当金

賞与の支払いに備え、賞与支給見込額のうち当期に帰属する額及び対応する社会保険料相当額を計上している。

退職給付引当金

自己都合による期末要支給額に、一定率を乗じた相当額から特定退職金共済の残高を控除した額を計上している。

（５）税効果会計の適用
法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な正味財産増減額を計上するため税効果会計を適用している。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

6

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券
小計

特定資産
緑花推進積立資産
熊谷ｽﾎﾟｰﾂ文化公園大会誘致積立資産

施設修繕積立資産
事業運営対策積立資産
埼スタ事業運営対策積立資産
指定管理事業積立資産
退職給付引当資産
小 計
合 計

３

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

97,800,000
97,800,000

0
0

0
0

97,800,000
97,800,000

30,000,000
10,000,000
80,000,000
360,000,000
10,000,000
0457,920,915
947,920,915
1,045,720,915

30,000,00000270,000,000
0100,000,000
22,934,297
422,934,297
422,934,297

10,000,000
10,000,000
30,000,000
300,000,000
10,000,000
0122,241,507
482,241,507
482,241,507

50,000,000
050,000,000
330,000,000
0100,000,000
358,613,705
888,613,705
986,413,705

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

基本財産
投資有価証券

当期末残高

計

97,800,000
97,800,000

特定資産
緑花推進積立資産
施設修繕積立資産
事業運営対策積立資産
指定管理事業積立資産
退職給付引当資産
小 計
合 計

50,000,000
50,000,000
330,000,000
100,000,000
358,613,705
888,613,705
986,413,705

小(うち指定正味財産 (うち一般正味財産からの充当額)からの充当額)(48,900,000)(48,900,000)

―
―
―
―
―
(0)
(48,900,000)

7(うち負債に対応する額)(48,900,000)(48,900,000)――(50,000,000)(50,000,000)(330,000,000)(100,000,000)―(530,000,000)(578,900,000)――――(358,613,705)(358,613,705)(358,613,705)

４

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科
目
建
物
構
築
物
機械及び装置
車 両 運 搬 具
船舶
什 器 備 品
一括償却資産リ ー ス 資 産
ソフトウェア
合計

５

取

得

価
額
104,107,339
31,666,915
49,384,259
58,650,936
2,037,762
205,076,516
3,610,863
134,161,272
19,593,200
608,289,062

減価償却累計額
62,377,967
11,334,181
29,511,047
58,164,655
1,781,911
160,658,887
2,470,770
71,665,522
14,093,752
412,058,692

当期（単位：円）
末 残 高
41,729,372
20,332,734
19,873,212
486,281
255,851
44,417,629
1,140,093
62,495,750
5,499,448
196,230,370

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種

類

及

び

銘

柄

帳簿価額

地方債
埼玉県平成24年度第6回公募公債
埼玉県平成25年度第8回公募公債
埼玉県平成26年度第6回公募公債
埼玉県平成27年度第11回公募公債
埼玉県平成28年度第10回公募公債
埼玉県平成29年度第7回公募公債
埼玉県平成30年度第6回公募公債
埼玉県令和3年度第9回公募公債合計

６10,000,000
20,000,000
20,000,000
9,900,000
17,900,000
133,000,000
10,000,000
10,000,000
230,800,000

時

価（単位：円）
評価損益

10,045,000
20,232,000
20,254,000
9,902,970
17,996,660
133,000,000
10,048,000
9,861,000
231,339,630

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内
経常収益への振替額
受取寄付金
基本財産受取利息
基本財産評価益合

容（単位：円）
金
額

計7,056,123
255,843136
7,312,102

8

45,000232,000
254,000
2,970
96,660048,000△ 139,000
539,630

７

リース取引関係
リース取引関係は、次のとおりである。
所有権移転外ファイナンス・リース取引
ⅰ リース資産の内容
その他固定資産コンピュータ及び周辺機器、施設用管理機材（什器備品）
管理システム（ソフトウェア）園地管理用機器 （機械及び装置）
キャンピングトレーラー（車両運搬具）
ⅱ リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「（3）固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

８

税効果会計関係
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別内訳は、次のとおりである。

科
繰延税金資産未払事業税否認分
未払事業所税否認分
賞与引当金損金算入否認分
貸倒引当金損金算入否認分
退職給付引当金繰入否認分（単位：円）
金
額

目

合

９

1,236,095
1,726,410
2,388,864
0
11,518,875
16,870,244

計

追加情報
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、埼玉県都市整備部公園スタジアム課に報告した「感染防止対策マニュアル」に沿った対策を講じながら、令和２年度より実施した入場人数制限、一部施設の休止等を継続して事業運営を実施している。感染症の広がりや収束時期等の情況は不明確であり、通常レベルの運営に至るまでには更なる期間を要する可能性があることから、翌事業年度の財産及び損益（正味財産増減）に及ぼす影響については、現時点で合理的に算定することは困難である。

9

4. 附 属 明 細 書
１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２

引当金の明細（単位：円）

科

目

貸倒引当金
賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
047,370,434
457,920,915

当期減少額

当期増加額

目的使用

415,200
55,652,375
22,934,297

10

0
47,370,434
122,241,507

期末残高

その他
0
0
0

415,200
55,652,375
358,613,705

5．財

産

令和 4 年目録

3 月 31 日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金

手元保管

運転資金として

預金

普通預金

〃

未収金

売店売上等

商品

売店商品

前払金

施設賠償責任保険料など

立替金

光熱水費立替金など

貸倒引当金

未収金の貸倒に備えて算定したもの

流動資産合計15,544,830
1,238,475,939
111,133,922
10,120,536
1,356,969
508,270△ 415,200
1,376,725,266(固定資産)
基本財産

投資有価証券

公益目的保有財産であり、運用益を公益

97,800,000

目的事業の財源として使用している。
特定資産

緑花推進積立資産 普通預金

公益目的事業のうち、緑化推進事業に特定期預金化し、花と緑で公園のにぎわいを創出す(計）るための財源として積み立てている。

施設修繕積立資産 定期預金

施設の修繕の財源として積み立てている。

事業運営対策積立 普通預金

事業運営対策に供する財源として積み立

資産

定期預金

てている。

(計）
指定管理事業積立 普通預金

指定管理応募時に事業計画書で提案して資産いる事業を実施するために積み立ててい

30,000,000
20,000,000(50,000,000)
50,000,000
270,000,000
60,000,000(330,000,000)
100,000,000

る。
退職給付引当資産 普通預金
定期預金

退職金支払いの財源として積み立てている。

投資有価証券
(計）

その他固定

建物

資産

カフェや倉庫などの公益目的保有財産で65,613,705
160,000,000
133,000,000(358,613,705)

41,729,372あり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
構築物

フェンスや広場などの公益目的保有財産

20,332,734であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
機械及び装置

園地管理用機器などの公益目的保有財産

19,873,212であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
車両運搬具

貸自転車やカートなどの公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。

11486,281（単位：円）
貸借対照表科目
船舶

場所・物量等

使用目的等
公益目的保有財産であり、公益目的事業、

金額

255,851

収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
什器備品

周辺機器などの公益目的保有財産であり

44,417,629

公益目的事業、収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
一括償却資産公益目的保有財産であり、公益目的事業、

1,140,093

収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
リース資産

公益目的保有財産であり、公益目的事業、

62,495,750

収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。
ソフトウェア

公益目的保有財産であり、公益目的事業、

5,499,448

収益事業等、管理業務で使用している共用財産である。

16,870,244
1,199,514,319
2,576,239,585

繰延税金資産税効果会計分

買掛金

売店商品購入ほか

未払金

退職金ほか

486,561,245

リース債務

公益目的事業、収益事業等、管理業務で29,628,659

固定資産合計
資産合計(流動負債)

4,288,964

使用している共用資産の債務である。
未払法人税等決算において確定した未払法人税等

14,619,800

未払消費税等決算において確定した未払消費税等

40,514,800

前受金

スポーツスクール会費等

預り金

住民税ほか

247,305,652

賞与引当金

翌期の賞与支給見込額55,652,375
878,828,095

リース債務

公益目的事業、収益事業等、管理業務で40,201,664

流動負債合計256,600(固定負債)
使用している共用資産の債務である。
退職給付引当金

退職金の支払いに備えたものであり、公358,613,705

益目的事業、収益事業等、管理業務にまたがる共用負債である。

398,815,369
1,277,643,464
1,298,596,121

固定負債合計負債合計
正味財産12