信育会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
保育事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

130,000,000

123,186,492

6,813,508

0

10,920-10,92001,387-1,387

借入金利息補助金収入
事 収
受取利息配当金収入
入業
その他の収入活事業活動収入計（１）動20,000

0

20,000130,020,000

123,198,799

6,821,201に人件費支出

100,300,000

96,904,150

3,395,850

よ

事業費支出

12,710,000

11,429,069

1,280,931

8,690,000

7,508,774

1,181,226

220,000

21,840

198,160

121,920,000

115,863,833

6,056,167

8,100,000

7,334,966

765,0340002,688,000

2,688,000

02,688,000

2,688,000

0-2,688,000-2,688,000

0

00

0

5,000,000
5,000,000

2,000,000
2,000,000

3,000,000
3,000,000-5,000,000-2,000,000-3,000,000

る 支事務費支出
収 出支払利息支出
支施

事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等

支 設備資金借入金元金償還支出にそ 出
施設整備等支出計（５）よの施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）る他
収の 収 その他の活動収入計（７）支 入
活
動 支 積立資産支出に 出 その他の活動支出計（８）よ その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）る予備費支出（１０）収000

支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）412,000

2,646,966-2,234,966

前期末支払資金残高（１２）11,588,924

9,869,260

1,719,664

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

12,000,924

12,516,226-515,302

1信育会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入130,000,000

123,186,492

6,813,508

施設型給付費収入

115,000,000

110,696,590

4,303,410

その他の事業収入

15,000,000

12,489,902

2,510,098

補助金事業収入（公費）10,000,000

5,847,014

4,152,986

その他の事業収入

5,000,000

6,642,888-1,642,888

借入金利息補助金収入

10,920-10,920

受取利息配当金収入

1,387-1,387

その他の収入20,0000

20,000

雑収入

20,0000

20,000

雑収入

20,00020,000

事業活動収入計（１）130,020,000

123,198,799

6,821,201

人件費支出

100,300,000

96,904,150

3,395,850

役員報酬支出

227,500-227,500

職員給料支出

70,000,000

66,823,285

3,176,715

職員賞与支出

16,000,000

19,189,629-3,189,629

非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

300,000

300,000

1,000,000

1,000,000

退職給付支出1,000,000

801,000

199,000

法定福利費支出

12,000,000

9,862,736

2,137,264事業費支出

12,710,000

11,429,069

1,280,931

給食費支出

5,600,000

5,801,355-201,355

179,075

520,925

診療・療養等材料費支出

10,000

保健衛生費支出

700,000

10,000

被服費支出

300,000事

日用品費支出100,000

業

保育材料費支出

800,000

1,017,049-217,049

活水道光熱費支出2,300,000

2,696,720-396,720

消耗器具備品費支出

1,500,000

896,215603,785

82,405-82,405756,250

143,750動に保険料支出よ300,000
100,000

る

教育指導費支出

900,000

収

雑支出

500,000

支

事務費支出8,690,000

7,508,774

1,181,226

施

支

福利厚生費支出

300,000

429,634-129,634

出

職員被服費支出

600,000

320,460

279,540

旅費交通費支出

100,000

研修研究費支出10,00027,116

事務消耗品費支出

300,000

269,742

30,258

修繕費支出

500,000

375,100

124,900

通信運搬費支出

420,000

841,841-421,841

会議費支出

200,000

広報費支出

50,000100,000-17,116200,000
50,000

業務委託費支出

4,650,000

3,555,311

1,094,689

清掃委託費支出

1,350,000

608,502741,498

保守委託費支出

600,000

286,440

313,560

その他の委託費支出

2,700,000

2,660,369

39,631

手数料支出

200,000

88,275

111,725

保険料支出

220,000

412,030-192,030

賃借料支出

700,000

552,450

147,550

租税公課支出

10,000

渉外費支出

80,000544,323-464,323

諸会費支出

50,00072,000-22,000

雑支出

300,000

20,492279,508

雑支出

300,000

20,492

279,508

支払利息支出

220,000

21,840

198,160

121,920,000

115,863,833

6,056,167

8,100,000

7,334,966

765,0340002,688,000

2,688,000

02,688,000

2,688,000

0-2,688,000-2,688,000

0

0

0

0

5,000,000

2,000,000

3,000,000

5,000,000
5,000,000

2,000,000
2,000,000

3,000,000
3,000,000-5,000,000-2,000,000-3,000,000

事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等

500,000

支 設備資金借入金元金償還支出に
出 施設整備等支出計（５）そよのる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他 収
収その他の活動収入計（７）の 入
支
活積立資産支出
動 支
保育所施設設備整備積立資産支出に 出
その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収支

210,000

信育会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

予備費支出（１０）

差異(A)-(B)

備考0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）412,000

2,646,966-2,234,966

前期末支払資金残高（１２）11,588,924

9,869,260

1,719,664

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

12,000,924

12,516,226-515,302

3