資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入事
入 介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計る
人件費支出
収事業費支出支支 事務費支出
出 貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

1,240,000
1,500,000
34,096,000
51,044,000
1,000,000
720,000
66,611,000
99,392,000
230,000
10,0001,637,000
257,480,000
195,036,000
45,841,000
10,234,000
1,000,000
421,000
390,000
252,922,000
4,558,000

前年度予算額(B)
1,240,000
1,500,000
36,697,00045,643,000
1,000,000
755,000
65,714,000
94,520,000
230,000
10,0001,437,000
248,746,000
186,515,000
44,842,000
10,563,000
1,000,000
960,000
390,000
244,270,000
4,476,000

その 収
他 入
その他の活動収入計のその他の活動による支出
活 支
動 出
その他の活動支出計
収その他の活動資金収支差額
支4,458,000

4,376,000

82,0004,458,000△ 4,458,000
100,000
04,376,000△ 4,376,000
100,000
0

82,000△ 82,000
00

000

勘定科目
123
4
56
789
10
11121314151617181920
212223
2425
26
2728
2930
3132

予備費支出
当期資金収支差額合計

予算額(A)

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

15増減(A)-(B)

備考

00△ 2,601,000
5,401,000
0△ 35,000
897,000
4,872,000
00200,000
8,734,000
8,521,000
999,000△ 329,000
0△ 539,000
08,652,000
82,000法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
12345678910111213
14
1516
1718
1920
2122232425
2627282930
313233

会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)収
介護報酬収入入居宅介護支援介護料収入
事
居宅介護支援介護料収入業
障害福祉サービス等事業収入
活
障害児施設給付費収入
動
障害児通所給付費収入に受取利息配当金収入
よその他の収入
る
雑収入
収
雑収入
支
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員諸手当支出
法定福利費支出
支 事業費支出
出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出

予算額(A)
1,000,000
1,000,000
600,000
600,000
19,792,000
19,792,000
19,792,000
1,792,000
699,000
699,000
699,000
1,093,000
1,093,000
395,000
395,000
395,000
10,0001,169,000
1,169,000
1,169,000
24,758,000
18,024,000
2,743,000
8,387,000
4,481,000
2,413,000
409,000
150,000
259,000
1,767,000
27,00030,00016

前年度予算額(B)
1,000,000
1,000,000
600,000
600,000
19,683,000
19,683,000
19,683,000
1,742,000
682,000
682,000
682,000
1,060,000
1,060,000
395,000
395,000
395,000
10,000946,000
946,000
946,000
24,376,000
17,602,000
2,400,000
8,309,000
4,496,000
2,397,000
704,000
150,000
259,000
295,000
1,594,000
27,00030,000

増減(A)-(B)0000109,000
109,000
109,000
50,00017,00017,00017,00033,00033,000000
0223,000
223,000
223,000
382,000
422,000
343,000
78,000△ 15,000
16,000△ 295,000
00△ 295,000
173,00000

備考法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
343536373839404142434445464748495051525354555657
58596061626364

事
業活
動支に出よる
収
支

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

そ収の入その他の活動収入計
他
その他の活動による支出の退職共済預け金支出
活支
動出
収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計

30,00050,00090,00015,000100,000
30,00089,00089,000220,000
30,000573,000
50,000215,000
218,000
218,000
20,200,000
4,558,000

前年度予算額(B)
30,00050,00090,00015,000100,000
30,000
195,000
195,000
15,00030,000573,000
50,000215,000
144,000
144,000
19,900,000
4,476,000

4,458,000
4,458,000

4,376,000
4,376,000

82,00082,0004,458,000△ 4,458,000
100,000
04,376,000△ 4,376,000
100,000
0

82,000△ 82,00000000

予算額(A)

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高17増減(A)-(B)

備考

000000△ 106,000△ 106,000
205,000
0000
74,00074,000300,000
82,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233

会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入事
都道府県受託金収入
業収
市区町村受託金収入
活入
市区町村受託金収入
動都道府県社協受託金収入に都道府県社協受託金収入
よ貸付事業収入
る
償還金収入
収
事業収入
支
利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出支
職員給料支出出職員諸手当支出
非常勤職員給与支出

予算額(A)
240,000
240,000
900,000900,000
14,304,000
11,604,000
11,604,000
2,700,000
1,700,000
1,000,000
43,526,000
4,290,000
4,290,000
37,645,000
37,645,000
1,591,000
1,591,000
1,000,000
1,000,000
720,000
720,000
230,000
230,000
230,000
468,000
468,000
468,000
61,388,000
29,177,000
375,000
14,658,000
5,871,000
4,954,000

18

前年度予算額(B)
240,000
240,000
900,000
900,000
17,014,000
14,314,000
14,314,000
2,700,000
1,700,000
1,000,000
38,398,000
37,438,000
37,438,000
960,000
960,000
1,000,000
1,000,000
755,000
755,000
230,000
230,000
230,000
491,000
491,000
491,000
59,028,000
28,108,000
14,474,000
6,350,000
3,906,000

増減(A)-(B)0000△ 2,710,000△ 2,710,000△ 2,710,000000
5,128,000
4,290,000
4,290,000
207,000
207,000
631,000
631,00000△ 35,000△ 35,000
000△ 23,000△ 23,000△ 23,000
2,360,000
1,069,000
375,000
184,000△ 479,000
1,048,000

備考地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
34353637383940
4142434445464748
4950
51525354555657585960616263646566法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活広報費支出動
業務委託費支出
支に雑支出
出よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費

予算額(A)
3,319,000
29,274,000
1,628,000
13,068,000
2,215,000
173,000
149,000
929,000
566,000
419,000
782,000
1,107,000
282,000
75,000766,000
6,776,000
339,000
1,126,000
51,00070,00041,000340,000
150,000
100,000
36,00036,00036,000
270,000
32,00032,0001,000,000
1,000,000
421,000

19

前年度予算額(B)
3,378,000
27,173,000
1,036,000
13,068,000
1,649,000
218,000
149,000
687,000
439,000
430,000
305,000
1,023,000
192,000
15,000566,000
7,255,000
141,000
1,397,000
49,00070,000228,000
340,000
150,000
100,000
36,00036,00050,000342,000
32,00032,0001,000,000
1,000,000
960,000

増減(A)-(B)△ 59,000
2,101,000
592,000
0566,000△ 45,0000242,000
127,000△ 11,000
477,000
84,00090,00060,000200,000△ 479,000
198,000△ 271,000
2,000
0△ 187,000
00000△ 14,000△ 72,000
0000△ 539,000

備考地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
67
68
69
7071
7273
74
7576

歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

421,000
390,000
390,000
390,000
61,388,00000

前年度予算額(B)
960,000
390,000
390,000
390,000
59,028,0000000

予算額(A)

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高20

増減(A)-(B)

備考△ 539,000000
2,360,000000

介護福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233

受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)収
介護予防負担金収入(一般)入
居宅介護支援介護料収入
事
居宅介護支援介護料収入
業
介護予防支援介護料収入
活利用者等利用料収入
動
食費収入(一般)に障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入
る
介護給付費収入収利用者負担金収入
支
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
支 事業費支出
出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出

予算額(A)
880,000
880,000
880,000
64,819,000
46,854,000
43,607,000
35,766,000
7,841,000
3,247,000
2,574,000
673,000
15,871,000
14,871,000
1,000,000
2,094,000
2,094,000
4,145,000
4,046,000
4,046,000
99,00069,844,000
57,654,000
20,357,000
9,144,000
22,737,000
5,416,000
8,735,000
3,100,000
1,456,000
700,000
208,000
55,0001,708,000

21

前年度予算額(B)
544,000
544,000
544,000
63,972,000
47,823,000
44,612,000
37,118,000
7,494,000
3,211,000
2,590,000
621,000
14,532,000
13,532,000
1,000,000
1,617,000
1,617,000
3,597,000
3,483,000
3,483,000
114,000
68,113,000
55,175,000
19,910,000
7,871,000
22,246,000
5,148,000
9,405,000
2,692,000
1,456,000
700,000
208,000
48,0002,143,000

増減(A)-(B)336,000
336,000
336,000
847,000△ 969,000△ 1,005,000△ 1,352,000
347,000
36,000△ 16,000
52,0001,339,000
1,339,000
0477,000
477,000
548,000
563,000
563,000△ 15,000
1,731,000
2,479,000
447,000
1,273,000
491,000
268,000△ 670,000
408,000
000
7,000△ 435,000

備考介護福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目3435
3637
3839
40
41
42
43
4445
46
47
48
4950
51
52
53
5455
56
57

車輌燃料費支出
修繕費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出
業
事務消耗品費支出
活
印刷製本費支出
動支
通信運搬費支出に出
業務委託費支出
よその他の委託費支出
る
手数料支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

600,000
500,000
408,000
3,455,000
299,000
120,000
200,000
520,000
120,000
480,000
156,000
156,000
76,00045,0001,217,000
22,000200,000
200,000
69,844,00000

前年度予算額(B)
600,000
1,150,000
408,000
3,533,000
299,000
90,000380,000
450,000
120,000
480,000156,000
156,000
68,00045,0001,217,000
18,000210,000
210,000
68,113,0000000

予算額(A)

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

22増減(A)-(B)

備考

0△ 650,000
0△ 78,000
030,000△ 180,000
70,000
000
0
8,000
0
0
4,000
△ 10,000△ 10,000
1,731,000
000

ひまわりの園運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
12
34
5678
91011
12131415
16
1718
192021222324252627282930313233

受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
保育所等訪問支援給付費収入
利用者負担金収入
事業活動収入計事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員諸手当支出動
非常勤職員給与支出に退職給付支出
よ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
給食費支出
支
保健衛生費支出
保育材料費支出
支
水道光熱費支出
出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

予算額(A)
6,638,000
3,996,000
3,996,000
2,642,000
2,642,000
94,852,000
92,920,000
89,773,000
3,109,000
38,0001,932,000
101,490,000
90,181,000
36,989,000
15,915,000
25,033,000
650,000
11,594,000
7,423,000
1,933,000
311,000
1,401,000
1,181,000
144,000
250,000
568,000
991,000
644,000
3,886,000
414,000
50,000135,000
136,000

23

前年度予算額(B)
6,701,000
3,981,000
3,981,000
2,720,000
2,720,000
90,528,000
88,628,000
85,528,000
3,100,000
1,900,000
97,229,000
85,630,000
36,534,000
15,676,000
23,871,000
750,000
8,799,000
7,560,000
2,097,000
210,000
1,221,000
1,181,000
144,000
262,000
862,000
1,017,000
566,000
4,039,000
423,000
208,000
127,000

増減(A)-(B)△ 63,000
15,00015,000△ 78,000△ 78,000
4,324,000
4,292,000
4,245,000
9,000
38,00032,0004,261,000
4,551,000
455,000
239,000
1,162,000△ 100,000
2,795,000△ 137,000△ 164,000
101,000
180,000
00△ 12,000△ 294,000△ 26,000
78,000△ 153,000△ 9,000
50,000△ 73,000
9,000

備考ひまわりの園運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
3435363738
3940
4142
43
44
45
4647
48
49
505152

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
事
修繕費支出
業
通信運搬費支出
活業務委託費支出
動支
その他の委託費支出に出手数料支出
よ
賃借料支出
る
租税公課支出
収
諸会費支出
支雑支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
当期資金収支差額合計

予算額(A)
943,000181,000
384,000
50,000381,000
208,000
208,000
32,000832,000
45,00020,00075,00075,000101,490,00000

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高024

前年度予算額(B)
700,000
311,000
384,000
50,000421,000
208,000
208,000

増減(A)-(B)

備考

1,058,000
45,00020,00084,00084,00097,229,00000243,000△ 130,000
00△ 40,00000
32,000△ 226,00000△ 9,000△ 9,000
4,261,000
0000