第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘目

決算(B)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他の収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

5,434,000
5,445,000
57,751,000
83,773,000
516,000
10,418,000
157,068,000
47,606,000
170,931,000
7,358,000
318,000
4,000
2,731,000549,353,000
346,178,000
86,752,000
6,006,000
47,627,000
753,000
4,181,000
49,00050,0002,000
491,598,000
57,755,000
118,000
118,000
9,689,000

5,434,711
5,445,644
57,751,804
83,781,629
516,039
10,424,762
157,074,108
47,609,216
170,945,522
7,358,588
318,969
4,080
2,737,622
549,402,694
346,133,510
86,610,850
5,963,833
47,620,194
752,454
4,179,925
49,00050,0001,150
491,360,916
58,041,778
119,654
119,654
9,685,090

△711
△644
△804
△8,629△39△6,762△6,108△3,216△14,522
△588
△969
△80
△6,622△49,694
44,490141,150
42,167
6,806
546
1,075
0
0
850
237,084△286,778△1,654△1,654
3,910

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
出9,689,000△9,571,000
42,690,000
7,270,000
49,960,000
30,000,000
42,690,000
7,270,000
9,432,000

9,685,090△9,565,436
10,000,000
6,669,935
16,669,935
30,000,000
10,000,000
6,669,935
9,426,060

3,910△5,56432,690,000
600,065
33,290,065
032,690,000
600,065
5,940

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)89,392,000△39,432,000

56,095,995△39,426,060―

33,296,005△5,9408,752,000

9,050,282△298,282

113,393,000
122,145,000

113,412,577
122,462,859△19,577△317,859

事
業
活動による
収支
支
出

その他の活動による
収
支

科

予算(A)

収入

施
設
整
備等による
収
支

定

収入

差異(A)-(B)

支出

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

備考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘収
益
サー
ビス
活動
増減の部
費
用

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰
越
活
動増減
差額の部

収益

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
助成金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

5,434,711
5,445,644
57,751,804
83,781,629
0
10,424,762
0
157,074,108
47,609,216
170,945,522
7,358,588
318,969
546,144,953
364,188,240
86,610,850
5,963,833
47,620,194
04,179,925
49,00011,768,405△3,209,940
1,150
0517,171,657
28,973,296
4,080
3,923,422
3,927,502
50,0005,615,722
4,358,232
56,797,481
84,052,559
13,0009,872,818
35,000141,798,757
42,295,157
159,712,165
10,606,205
2,946,700
518,103,796366,237,646
81,314,625
5,648,885
42,404,015
761,538
3,837,133
69,0009,855,669△2,874,406
0
54,560507,308,665
10,795,131
6,215
1,550,932
1,557,147
598,932△181,011
1,087,412
954,323△270,930△13,000
551,944△35,000
15,275,351
5,314,059
11,233,357△3,247,617△2,627,731
28,041,157△2,049,406
5,296,225
314,948
5,216,179△761,538
342,792△20,000
1,912,736△335,534
1,150△54,560
9,862,992
18,178,165△2,1352,372,490
2,370,355△548,932

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
その他の特別損失
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)50,0003,877,502
32,850,798
010,000,000
6,669,935
16,669,935
00
10,000,000
6,669,935
16,669,935
0
32,850,798
140,509,419
173,360,217

598,932
958,215
11,753,346
269,000
00
269,000
12,003,336
36,201,625
0048,204,961△47,935,961△36,182,615
176,692,168
140,509,553△548,932
2,919,287
21,097,452△269,000
10,000,000
6,669,935
16,400,935△12,003,336△36,201,625
10,000,000
6,669,935△31,535,026
47,935,961
69,033,413△36,182,749
32,850,664

30,000,000

134

29,999,866

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)143,360,217

140,509,419

2,850,798

費用

収
益

費用

2

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金預貯金
未収金
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
貸付事業等貸付金
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
地域福祉基金積立資産
事業安定化基金積立資産
差入保証金
長期前払費用稲家基金積立資産
ひまわり就労積立資産
竹の子就労積立資産
あいあい就労積立資産
ぽれぽれ就労積立資産
うどん屋就労積立資産
資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
159,812,051
162,938,490
998,000
952,000
77,636,847
52,687,922
80,938,429
109,989,036
52,863△743,468
5,500
0050,000180,4123,000
390,677,350
353,167,194
66,796,605
69,952,830
9,370,700
9,370,700
52,425,905
55,582,130
5,000,000
5,000,000
323,880,745
283,214,364
16,871,776
18,020,110
476,412996,131
1,415,008
3,042,645
900,859
2,425,898
12,611,215
6,884,410
637,084
470,250
1,291,814
1,055,399
692,000
692,000
116,493,820
107,017,110
98,387,969
88,387,969
53,700,000
33,700,000
110,000
110,000
119,654239,308
18,700,000
18,700,000
563,134
563,134
183,000
183,000
166,000
166,000
151,000
151,000
410,000
410,000
550,489,401
516,105,684

負増
減△3,126,439 流動負債
46,000 事業未払金
24,948,925 預り金△29,050,607 職員預り金
796,331 賞与引当金
5,500 固定負債
△50,000 退職給付引当金
177,412
負債の部合計
37,510,156△3,156,225 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△3,156,225 その他の積立金
0 地域福祉基金積立金
40,666,381 事業安定化基金積立金△1,148,334 稲家基金積立金△519,719 ひまわり就労積立金△1,627,637 竹の子就労積立金△1,525,039 あいあい就労積立金
5,726,805 ぽれぽれ就労積立金
166,834 うどん屋積立金
236,415 次期繰越活動増減差額
0 （うち当期活動増減差額）
9,476,710
10,000,000
20,000,000
0△119,654
000000
純資産の部合計
34,383,717
負債及び純資産の部合計

3

純債の部
当年度末
前年度末
55,403,922
49,525,91334,118,871
46,307,275
2,231,236
2,190,272
999,085
1,028,366
18,054,730
0
142,440,510
143,575,660
142,440,510
143,575,660
197,844,432
193,101,573
資 産 の 部
5,000,000
5,000,000
32,023,649
35,233,589
172,261,103
142,261,103
98,387,969
88,387,969
53,700,000
33,700,000
18,700,000
18,700,000
563,134
563,134
183,000
183,000
166,000
166,000
151,000
151,000
410,000
410,000
143,360,217
140,509,419
32,850,798△36,182,615

352,644,969
550,489,401

323,004,111
516,105,684

増減5,878,009△12,188,404
40,964△29,281
18,054,730△1,135,150△1,135,150
4,742,859
0△3,209,940
30,000,000
10,000,000
20,000,000
0
0
0
0
0
0
2,850,798
69,033,413

29,640,858
34,383,717