別紙４財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金

場所･物量等

取得年度

―
―
―
――
―
―
―
―
―
―
―
流動資産合計(amaririsu拠点他）(本部拠点）(本部拠点他）(にょきにょき拠点他）(ぺこぺこのはたけ拠点他）(本部拠点）(本部拠点他）(本部拠点）(本部拠点他）

使用目的等

障害福祉サービス収益の未収金
助成金未入額分
災害用備蓄品・感染症対策備蓄品
生産米在庫他商品在庫就労支援事業及び収益事業に使用
他拠点支払の本部立替払分
当年度支払の内来年度分費用貸付金の返済予定額
労働保険料他

取得価額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額

貸借対照表価額

――――
―
―
―
―
―
―
―
―

102,743,698
774,306
101,883,392
117,578,286
3,232,477
1,014,900
1,299,658
421,358554,362
6,327,088
317,021
4,613,059
238,246,187

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物（2132.69㎡）―

法人本部の土地として使用

12,769,033

0

12,769,033

江別市大麻泉町50番地31の宅地（662.67㎡） GHこばと敷地―

第二種社会福祉事業 GHsocialapartment
大麻こばとの事業に使用している

15,008,333

0

15,008,333

石狩郡当別町弥生1091番5,1091番6,1091番115,1091番
116,錦町1091番125,1091番138,1091番147,1091番151（114―

第二種社会福祉事業ajisaiの事業に使用している

29,715,000

029,715,000

石狩郡当別町春日町94番地22（468.95㎡） 清瀬マンションの敷地―

第二種社会福祉事業 GH清瀬マンションの事業に使用している

1,902,643

01,902,643

石狩郡当別町太美町1488番280(264.76㎡） ゆうゆうのいえ敷地―

第二種社会福祉事業
GHゆうゆうのいえの事業に使用している

1,943,338

0

1,943,338

当別町字弁華別63番4,5,6,7,8,9,10,12字弁華別2532番―
1,8(51,563㎡） にょきにょき農福連携事業用地

第二種社会福祉事業
業に使用しているにょきにょきの事

7,038,670

0

7,038,670

当別町字弁華別63番1,2(1851.64㎡） にょきにょき農―福連携事業用地

第二種社会福祉事業
業に使用しているにょきにょきの事

1,077,886

0

1,077,886当別町字弁華別63番3,11,字弁華別1458番,字弁華別
2532番2,3,4,5,6,7,9,10,11,12(16557㎡） にょきにょき農福連携事業用地

第二種社会福祉事業であるにょきにょきの事業に使用している

408,7580

石狩郡当別町六軒町70番18.19.29.81

小計
社会福祉事業を行う法人本部の建物とし2014年度て使用している

石狩郡当別町六軒町70-18

法人本部

石狩郡当別町六軒町70-18

amaririsu建物改修

2013年度

第二種社会福祉事業
使用しているamaririsuの事業に

石狩郡当別町弥生町1091番地6,5、錦町1091番地151
ターミナル

第二種社会福祉事業 ヘルパーステー
2013年度
ションajisaiの事業に使用している

石狩郡当別町太美町1488番地280
ゆうのいえ2013年度石狩郡当別町春日町94番地22
ンション

建物附属設備―グループホームゆうグループホーム清瀬マ

第二種社会福祉事業事業に使用している

ゆうゆうのいえの第二種社会福祉事業
2014年度事業に使用している

ゆうゆうのいえの第二種社会福祉事業事業に使用している

ゆうゆうのいえの江別市大麻泉町50番地31 グループホーム
Socialapartment大麻こばと

2013年度石狩郡当別町太美町1481番地6

ぺこぺこのはたけ

第二種社会福祉事業 ぺこぺこのはたけ
2013年度の事業に使用している

石狩郡当別町弥生51番地38,58

Garden2014年度

共生型事業所
している

江別市大麻泉町50番地31 グループホーム
Socialapartment大麻こばと

2019年度

第二種社会福祉事業事業に使用している

ゆうゆうのいえの石狩郡当別町弁華別63番地3
階建 1棟

木造亜鉛メッキ鋼板葺22019年度

第二種社会福祉事業
業に使用しているにょきにょきの事

石狩郡当別町弁華別63番地3
2階建倉庫 1棟

鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺

石狩郡当別町六軒町70-18

amaririsu設備工事

石狩郡当別町弥生51番地38.58

Garden電気設備工事

石狩郡当別町春日町94番地280排水設備

GH清瀬マンション 給

石狩郡当別町春日町94番地22
設備

GH清瀬マンション暖房

石狩郡当別町春日町94番地94番地22
スプリンクラー

清瀬マンション

石狩郡当別町春日町94番地22
備

清瀬マンション電気設

石狩郡当別町春日町94番地22
知設備

清瀬マンション火災報

石狩郡当別町春日町94番地22
ンサー設備

清瀬マンションドアセ

石狩郡当別町春日町94番地22
事

清瀬マンション玄関工

石狩郡当別町太美町1488番地280

スプリンクラー2019年度

2015年度
2014年度
2013年度

Gardenの建物として使用

第二種社会福祉事業 にょきにょきの事
業に使用している小計
第二種社会福祉事業 amaririsuの事業に使用している共生型事業所Gardenの事業に使用している
第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの事業に使用している

2014年度

第二種社会福祉事業事業に使用している

ゆうゆうのいえの2014年度

第二種社会福祉事業事業に使用している

ゆうゆうのいえの第二種社会福祉事業
2014年度事業に使用している

ゆうゆうのいえの第二種社会福祉事業
事業に使用している

ゆうゆうのいえの第二種社会福祉事業
2014年度事業に使用している

ゆうゆうのいえの2014年度

2017年度

第二種社会福祉に使用している

ゆうゆうのいえの事業

2018年度

第二種社会福祉事業事業に使用している

ゆうゆうのいえの第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの2019年度江別市大麻泉町50-31 socialapartment大麻こばと事業に使用している
石狩郡当別町弁華別63番地3 木造亜鉛メッキ鋼板葺2第二種社会福祉事業ゆうゆうのいえ拠点
2020年度階建 1棟 改修にて感染症隔離施設として使用している
小計
基本財産合計408,758
69,863,661

32,389,813

14,467,446

17,922,367

655,136

655,135

1

6,897,152

2,648,504

4,248,648

4,207,684

1,784,056

2,423,628

41,812,526

13,303,350

28,509,176

12,006,667

10,757,968

1,248,699

9,548,233

3,360,976

6,187,257

17,472,732

6,019,351

11,453,381

84,390,173

6,469,911

77,920,262

714,000

60,214

653,786

5,100,000

392,700

4,707,300
155,274,505

240,613240,6121

27,26821,9505,318

12,213,864

7,778,259

4,435,605

4,258,945

2,712,258

1,546,687

4,065,803

3,913,598

152,205

6,472,664

4,122,041

2,350,623

1,053,856

1,014,404

39,452

312,655

232,714

79,941

507,600

215,730

291,870

3,191,400

1,230,018

1,961,382

66,837,871

8,517,674

58,320,197

8,151,000

227,548

7,923,452
77,106,733
302,244,899(2) その他の固定資産
建物

石狩郡当別町弥生52番地 nanakamado建物内装工事
江別市大麻東町13-35

生活介護事業所よるのにじ

江別市大麻泉町50-31

大麻こばと物置

石狩郡当別町弁華別63

格納庫動力新設工事

2017年度

第二種社会福祉事業に使用している

nanakamadoの事業

第二種社会福祉事業 共生型事業所よる
2019年度のにじの事業に使用している
第二種社会福祉事業 ゆうゆうのいえの2019年度
事業に使用
第二種社会福祉事業 にょきにょきの事
2019年度業に使用している小計

110,861

110,860

1

30,422,604

2,478,142

27,944,462

572,683

56,313516,370

205,200

27,496

177,704
28,638,537

建物附属設備

石狩郡当別町弁華別429番地 にょきにょき改修工事一第二種社会福祉事業
2017年度式
業に使用しているにょきにょきの事

江別市大麻東町13番地4

わたなべストア改修工事一式 2018年度

第二種社会福祉事業している

kaedeの事業に使用

石狩郡当別町金沢1757

ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰﾙｶﾌｪ工事一式

2015年度

第二種社会福祉事業に使用している

ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰﾙｶﾌｪの事業

4,428,000

1,470,982

2,957,018

48,468,188

6,418,752

42,049,436

1,469,008

1,103,619

365,389

東京都文京区本郷7丁目3−1 東京大学工学部11号館2F
U-gohan内装工事

2019年度 収益事業U-gohanの事業に使用している

38,610,000

1,544,400

37,065,600

江別市大麻東町15-35

2019年度

第二種社会福祉事業 多機能型事業所よるのにじの事業に使用している

12,877,380

1,561,462

11,315,918

6,414,6604,418,715

1,995,945

10,053,520

2,519,829

7,533,691

よるのにじ内装工事

ﾀﾞﾌﾞﾙﾄｰﾙｶﾌｪｻｲﾝ工事 他2

小計
第二種社会福祉事業にょきにょきの農福連携事業に使用

93,753,361

構築物(ぺこぺこのはたけ拠点）
件

機械及び装置(にょきにょき拠点）トラクター 他1件―

第二種社会福祉事業
業に使用

車輌運搬具

(amaririsu拠点） ステップワゴン他12件―

第二種社会福祉事業に使用

20,796,221

14,159,161

6,637,060

器具及び備品(にょきにょき拠点）エアコン他19件―

第二種社会福祉事業に使用

40,127,581

12,448,887

27,678,694

建設仮勘定(品川児童学園拠点）

ソフトウェア―にょきにょきの事―

第二種社会福祉事業にかかる設計費用(法人本部拠点）―

請求ソフトほか

3,690,400

1,854,836

1,835,564

無形リース資産(法人本部拠点他）―

第二種社会福祉事業のため

3,032,640

960,336

2,072,304

投資有価証券

北海道信用金庫ほか―――

11,000

長期貸付金(本部拠点)―――

146,365

退職給付引当資産(品川児童学園拠点）―

職員退職に伴う引当金――

4,803,550

差入保証金(Garden拠点）―

土地賃借料に係る差入保証金――

2,050,000

長期前払費用

(本部拠点）―
車両に係るリサイクル預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計――

35,110181,342,527
483,587,426
722,167,633

―
―
―
―
―
―
―

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―
―
―

―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

10,752,257
550,000
25,032,000
24,216,000
5,841,072
474,000
279,600
753,600
60,472,876
6,900,827
24,973,966
464,121
6,112,685
166,069,404

―
―
―
―
―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金(amaririsu拠点他）事業に係る水光熱費等
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金(本部拠点他）
１年以内返済予定長期運営資金借入金(本部拠点他)
１年以内返済予定リース債務(本部拠点他）
１年以内支払予定長期未払金
ｸﾎﾞﾀｸﾚｼﾞｯﾄ（ｺﾝﾊﾞｲﾝ他）
ｸﾎﾞﾀｸﾚｼﾞｯﾄ（ﾄﾗｸﾀｰ用除雪機）

―
―
―
―
―
―
―

―

―

小計
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金(amaririsu拠点他）職員人件費(本部拠点）(amaririsu拠点他）社会保険料(法人本部拠点他）6月・8月分賞与として引当(本部拠点ほか）(本部拠点他）(amaririsu拠点他）

4,151,346

295,432,000
163,721,000
12,690,324
4,803,550
1,410,900
478,057,774
644,127,178
77,706,435