平成１７年度 決 算 報 告

貸借対照表総括表
平成１８年３月３１日現在
科 目
Ⅰ 資 産 の 部
１．流 動 資 産
（1） 現金（2） 振 替 貯 金（3） みずほ銀行（4） りそな銀行（5） ＵＦＪ銀行（6） 三菱東京ＵＦＪ銀行 （旧ＵＦＪ）（7） 三菱東京ＵＦＪ銀行 （旧東京三菱）（8) 世田谷信用金庫（9）東京都民銀行(10) 支部活動費前払金流 動 資 産 合 計合 計科 目
Ⅱ 負 債 の 部
１．流 動 負 債
150,471 （1）預り金（所得税）75,260 （2）預り金（社会保険）
1,466,045
流 動 負 債 合 計
595,837
591,374 ２．固定負債
453,614 （1）退職給与引当金
6,313
固 定 負 債 合 計
200,708
141,7311,874,632
5,555,985
負 債 合 計２．固 定 資 産
基 本 財 産定期預金
基本財産合計その他の固定資産（1） 什器備品（2） 車両運搬具（3） 電話加入権（4） 支部活動充実基金引当預金（5） 会館建設引当預金（6） 周年行事引当預金（7） 退職給与引当預金
その他の固定資産合計
固 定 資 産 合計資産
合計

Ⅲ 正 味 財 産 の 部
正 味 財 産7,000,000 （うち基本金）
7,000,000 （うち当期正味財産増減額）
負債と及び正味財産合計
469,205
62,826
188,113
6,839,228
16,500,000
500,000
9,000,000
33,559,372
40,559,372
46,115,357（単位：円）
合 計

107,034
154,511
261,545

9,000,000
9,000,000

9,261,545

36,853,812(7,000,000)(2,720,166)
46,115,357

第２号議案

収 支 決 算 書 総 括 表
平成１８年３月３１日現在
社団法人 世田谷法人会(単位：円)

収入の部
科

目

予 算 額

一 般 会 計

収益事業特別会計

決 算 額

差異(１) 一 般 会 費 収 入(２) 特 別 会 費 収 入(３) 総 会 会 費 収 入

24,500,000
3,809,500
650,000
28,959,500

24,008,500
2,858,700
625,000
27,492,200-

24,008,500
2,858,700
625,000
27,492,200

491,500
950,800
25,0001,467,300

8,841,900
127,000
8,968,900-

8,841,900
127,000
8,968,900

8,841,900
127,000
8,968,900-

1,200,000
1,000,000
272,000
450,000
600,000
3,522,000

2,127,273
68,000284,000
2,479,273

453,476
677,580
1,131,056

2,127,273
68,000284,000
453,476
677,580
3,610,329-927,273
932,000-12,000-3,476-77,580-88,329

3,863,300
900,000
650,000
45,0005,458,300

3,860,300
900,000
220,000
45,0005,025,300-

3,860,300
900,000
220,000
45,0005,025,300

3,000
430,000
433,000

10,00050,000280,000
340,000

8,605
659,655
668,260

18,11618,116

8,605
677,771
686,376

1,395
50,000-397,771-346,376-

10,631

10,631-10,631-

3,103,601
6,600,000
9,703,601-

3,103,601
6,600,000
9,703,601-3,103,601-6,600,000-9,703,601

47,248,700
2,172,838
49,421,538

30,26745,409,532
2,172,838
47,582,370

10,118,072
10,118,072

30,26755,527,604
2,172,838
57,700,442-30,267-8,278,904-8,278,904

1．会 費 収 入

小計
２．推 進 費 収 入(１) 全 法 連 推 進 費 収 入(2) 連 協 費 収 入

小計
３．事 業 収 入(１) 支 部 事 業 収 入(２) ブ ロ ッ ク 事 業 収 入(３) 広 告 収 入(４) 簡 易 保 険 払込団体繰入金 収 入(５) 健 診 事 業 収 入

小計
４． 補 助 金 収 入(１) 全 法 連 補 助 金 収 入(２) 東 法 連 補 助 金 収 入(３) 社 会 貢 献 活 動 費 収 入(４) そ の 他 補 助 金 収 入

小５．雑 収 入計(１) 受 取 利 息(２) 負 担 金 収 入(３) 雑 収 入

小計
６．固定資産売却収入(1) 車両運搬具売却収入
７．特定預金取崩収入(１) 支部活動充実基金引当預金取崩収入(2)周年行事引当預金取崩収入(３) 会館建設引当預金取崩収入
小計
８． 繰 入 金 収 入(１) 繰 入 金 収 入

当 期 収 入 合 計 (A)前 期 繰 越 収 支 差 額
収 入 合 計(B)

第２号議案(単位：円)

支払の部科目

予 算 額

一 般 会 計

収益事業特別会計

決 算 額

差210,000
3,772,000
800,000
1,207,000
1,130,000
1,800,000
220,000
50,00030,000310,000
370,000
2,115,000
1,171,000
65,000210,000
810,000
250,000
650,000
100,000
650,000
600,000
16,520,000

98,0372,647,291
769,150
681,592
2,480,142
158,726
107,183
39,534
213,164
179,831
1,541,601
530,254
53,073
209,988774,170
168,264
473,967
100,000
207,790
439,485
11,873,242

27,813755,458
193,366
964,499
45,03030,407
11,21630,00060,47451,017437,348
150,431
15,057
219,630
47,736
134,463
124,680
3,298,625

125,850
3,402,749
769,150
874,958
3,444,641
203,756
137,590
50,75030,000273,638
230,848
1,978,949
680,685
68,130209,988993,800
216,000
608,430
100,000
207,790564,165
15,171,867

84,150369,251
30,850332,042-2,314,641
1,596,244
82,410-750
36,362
139,152
136,051
490,315-3,13012-183,800
34,00041,570442,21035,835
1,348,133

1,500,000
908,000
457,000
200,000
3,065,000

1,118,573
454,065
73,044
220,457
1,866,139

317,336
128,817
20,72362,543
529,419

1,435,909
582,882
93,767
283,000
2,395,558

64,091
325,118
363,233-83,000
669,442

16,000,000
2,500,000
900,000
1,000,000
1,150,000
200,000
700,000
100,000
200,000
30,0003,200,000
145,000
5,000
400,000
26,530,000

11,396,410
1,646,644
622,974
609,434
783,351
72,933
500,422
20,367
349,674
19,9492,767,463
107,989
5,000
333,143
19,235,753

3,798,804
548,881
176,736
171,941
222,234
20,691
141,968
5,778
99,201
5,659
785,12130,636
94,511
6,102,161

15,195,214
2,195,525
799,710
781,375
1,005,585
93,624642,390
26,145448,875
25,6083,552,584
138,625
5,000
427,654
25,337,914

804,786
304,475
100,290
218,625
144,415
106,376
57,61073,855-248,875
4,392-352,584
6,375-27,654
1,192,086--

157,600

157,600-157,600-

6,600,000
2,712,796
9,312,796
42,287,930
3,121,602
5,294,440

30,267
10,118,072-

6,600,000
2,712,796
9,312,796
30,26752,406,002
3,121,602
5,294,440-6,600,000-2,712,796-9,312,796-30,267
3,306,538-2,984,464-5,294,440-5,294,440

異

1．事業費
(１) 広報費(２) 世田谷法人会報費(３) 会員増強推進費(４)委員会活動費(５)支部活動費(６)ブロック活動費(７)渉外費(８)慶弔費(９)福利厚生制度表彰関係費(１０)説明会費(１１)講習会費(１２)青年部会活動費(１３)女性部会活動費(１４)源泉部会 活動費(１５)記帳指導費(１６)連合会費(１７)全法連行事費(１８)研修事業費(１９)表彰費(２０)社会貢献活動費(２１)ＩＴ関係費

小計

２．会議費
(１) 総会費(２) 役員会費(３) 委員会費(４)その他会議費

小計
３．管理費(１)給料手当(２)福利厚生費(３)旅費交通費(４)通信費(５)リース料(６)文具及び消耗品費(７)事務機器管理費(８)修繕費(９)印刷費(１０)燃料費(１１)事務所管理費(１２)保険料(１３)租税公課(１４)支払手数料
小計
４．法人税等引当金繰入
法人税等
５．特定預金支出（1）会館建設引当預金支出（2）支部活動費充実基金引当預金支出

小計
６．繰入金支出
７．予備費
当 期 支 出 合 計 （Ｃ）
当 期 収 支 差 額 （Ａ−Ｃ）
次 期 繰 越 収 支 差 額 （Ｂ−Ｃ）

3,306,538
49,421,538-2,172,838-

平成１７年度正味財産増減計算書総括表（平成１８年３月３１日現在）（単位：円）科目

一般会計

収益事業特別会計

合計

Ⅰ 増 加 の 部
１． 資 産 増 加 額
当期収支差額
什器備品購入額
車両運搬具購入額
支部活動充実基金引当預金増加額
周年行事引当預金増加額
減価償却引当預金増加額
退職給与引当預金増加額
会館建設引当預金増加額
資 産 増 加 額 合 計
２． 負 債 減 少 額
退職給与引当金取崩額
周年行事引当金取崩額
負 債 減 少 額 合 計
増
加額合計

3,121,602
2,712,796
6,600,000
12,434,398
12,434,398

Ⅱ 減 少 の 部
１． 資 産 減 少 額
什器備品売却（除却）額
車両運搬具売却（除却）額
什器備品減価償却額
車両運搬具減価償却額
支部活動充実基金引当預金取崩額
周年行事引当預金取崩額
退職給与引当預金取崩額
会館建設引当預金取崩額
資 産 減 少 額 合 計
２． 負 債 増 加 額
退職給与引当金繰入額
負 債 増 加 額 合 計
減
少額合計
当 期 正 味 財 産 増 減 額
前 期 繰 越 正 味 財 産 額
期 末 正 味 財 産 合 計 額

10,6313,103,601
6,600,0009,714,232
9,714,232
2,720,166
34,133,646
36,853,812-

3,121,602
2,712,796
6,600,000
12,434,398
12,434,398-

10,6313,103,601
6,600,000
9,714,232
9,714,232
2,720,166
34,133,646
36,853,812

財

産

目録

平成18年3月31日(単位：円)

Ⅰ 資産の部
1. 流 動 資 産
現金
振替貯金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
支部活動費前払金

郵便局
りそな銀行
みずほ銀行
三菱東京UFJ銀行
東京都民銀行
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
世田谷信用金庫

世田谷支店
世田谷支店
世田谷支店
世田谷支店
三軒茶屋支店

世田谷支店
若林支店

150,471
75,260595,837
1,466,045
453,614141,731591,374
6,313
200,708
1,874,632
5,555,985

流 動 資 産 合 計

5,555,985

2. 固 定 資 産(1) 基本財産
定期預金

みずほ銀行

世田谷支店

7,000,000

基 本 財 産 合 計(2)その他の固定資産・什器備品・車両運搬具・電話加入権7,000,000

パソコン他１６点
軽自動車
3421-4297他３本

469,205
62,826
188,113720,1446,839,228

6,839,228

・支部活動充実基金引当預金

普通預金
・会館建設引当預金
定期預金

・周年行事引当預金
定期預金
・退職引当預金
定期預金

世田谷信用金庫

三井住友銀行
世田谷信用金庫
三菱東京UFJ銀行

世田谷支店
若林支店
世田谷支店

5,400,000
4,500,000
6,600,000

16,500,000

世田谷信用金庫

若林支店

500,000

500,000

りそな銀行

世田谷支店

9,000,000

9,000,000
33,559,372
40,559,372
46,115,357

その他の固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資 産 の 部 合 計

Ⅱ.負債の部
1. 流 動 負 債
預り金 (所得税)
預り金 (社会保険)

107,034
154,511流 動 負 債 合 計

261,545

2.固 定 負 債
退職給与引当金9,000,000
引 当 金 合 計
負 債 の 部 合 計
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計

9,000,000
9,261,545
36,853,812
46,115,357

計算書類に対する注記
1． 重要な会計方針
資金の範囲について資金の範囲には、現金預金の他、支部活動費前払金、預り金を含めている。
2． 基本財産の増減及びその残高は、次の通りである。
科 目
定期預金
合計(基本金)

前期末残高
7,000,000
7,000,000

当期増加額-

3． 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。
科 目
現 金 預 金
立替金
支部活動費前払金
流動資産合計預り金
流動負債合計次期繰越収支差額

前期末残高
1,083,657
1,348,195
2,431,852
259,014259,014
2,172,838

当期末残高
3,681,353
1,874,632
5,555,985
261,545
261,5455,294,440

当期減少額
-

当期末残高
7,000,000
7,000,000