第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

事業
活動による
収
支

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

1,095,297,001

1,095,132,504

164,497

老人福祉事業収入

51,079,000

50,996,224

82,776

児童福祉事業収入

5,000

4,800

200

保育事業収入2,035,000

2,031,500

3,500

就労支援事業収入

95,202,000

46,051,500

49,150,500

障害福祉サービス等事業収入

443,685,000

443,632,060

52,940

生活保護事業収入

000

収 医療事業収入
入 その他の事業収入

1,535,000

1,530,687

4,313

5,427,000

5,421,813

5,187

その他収入

4,412,000

3,911,647

500,353

借入金利息補助金収入59,000

59,0000

経常経費寄附金収入

951,000

950,630370

受取利息配当金収入

61,00024,76536,2359,130,000

9,079,389

50,611000

事業活動収入計（１）1,708,878,001

1,658,826,519

50,051,482

人件費支出

1,097,214,093

1,097,193,506

20,587

事業費支出

216,223,000

199,817,100

16,405,900

事務費支出

106,930,000

72,498,732

34,431,268

就労支援事業支出

98,010,000

95,943,876

2,066,1240000

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額

差異(A)-(B)

備考

支払利息支出

17,652,000

17,615,756

36,244

その他の支出

18,000018,000

流動資産評価損等による資金減少額1,000

0

1,000

1,536,048,093

1,483,068,970

52,979,123

172,829,908

175,757,549-2,927,641

施設整備等補助金収入

3,760,000

3,760,000

0

施設整備等寄附金収入0000001,000

00

3,761,000

3,760,000

1,000

39,826,000

39,826,000

0

18,210,000

18,197,420

12,580000

0180,000

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

収 設備資金借入金収入
施
入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）1,000

180,00058,216,000

58,203,420

12,580-54,455,000-54,443,420-11,580

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入

00000

0

3,212,000

3,202,700

9,300

0

0

3,212,000

3,202,700

9,300

00000000

5,995,000

5,981,800
013,20005,995,000

5,981,800

13,200-2,783,000-2,779,100-3,900

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収 長期貸付金回収収入
そ入 投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よる
長期貸付金支出収 支
投資有価証券取得支出
支 出積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

115,591,908

118,535,029-2,943,121

0

1,181,110,664-1,181,110,664

115,591,908

1,299,645,693-1,184,053,785

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

1,095,132,504

1,108,737,344-13,604,840

老人福祉事業収益

50,996,224

51,010,469-14,245

児童福祉事業収益

4,800

11,300-6,500

保育事業収益2,031,500

1,634,850

396,650

就労支援事業収益

46,051,500

35,527,927

10,523,573

443,632,060

444,285,544-653,484000

1,530,687

1,764,366-233,679

その他の事業収益

5,421,813

10,212,017-4,790,204

サ

その他収益

3,911,647

5,769,657-1,858,010

ー
ビ
ス
活動
増減の部

経常経費寄附金収益950,630

771,000

179,630

000

サービス活動収益計（１）1,649,663,365

1,659,724,474-10,061,109

人件費

1,101,919,836

1,120,988,362-19,068,526

事業費

199,817,100

225,888,980-26,071,880

事務費

72,498,732

101,345,217-28,846,485

就労支援事業費用

91,910,017

83,907,959

8,002,058

授産事業費用000

費 利用者負担軽減額
用 減価償却費

000

112,532,496

111,944,410

588,086-30,259,914-30,834,821

574,907

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用00

01,548,418,267

1,613,240,107-64,821,840

101,245,098
59,00046,484,367
88,00054,760,731-29,000

24,76525,933-1,168

有価証券評価益000

有価証券売却益000

収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益

000000

基本財産評価益ー
積立資産評価益ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増減
有価証券売却損の投資有価証券評価損
部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損00000

09,079,389

10,322,158-1,242,769

9,163,154

10,436,091-1,272,937

17,615,756

3,419,832

14,195,924000000000000000

積立資産評価損

000

その他のサービス活動外費用

07,901,640-7,901,640

サービス活動外費用計（５）17,615,756

11,321,472

6,294,284-8,452,602-885,381-7,567,221

92,792,496
3,760,000

45,598,986

施設整備等補助金収益

047,193,510
3,760,000

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000000000000

サービス区分間固定資産移管収益000

その他の特別収益000

特別収益計（８）3,760,000

03,760,000

障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益その他の収益国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サ

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益

特別増
減の部

特別増減の部

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

16398,200-398,184

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）000

3,760,000

03,760,000

000

サービス区分間繰入金費用

000

サービス区分間固定資産移管費用

000

その他の特別損失000

特別費用計（９）3,760,016

398,200

3,361,816-16-398,200

398,184

92,792,480

45,200,786

47,591,694

前期繰越活動増減差額（１２）2,692,410,717

2,647,209,931

45,200,786

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）2,785,203,197

2,692,410,717

92,792,480

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）000

2,785,203,197

2,692,410,717

92,792,480

費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越
活動増減
差額の部

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

流動資産

1,395,250,320

1,277,142,243

118,108,077 流動負債

現金預金

1,110,162,664

有価証券

当年度末

976,132,569

134,030,095

短期運営資金借入金
事業未払金

0

0

244,115,207-7,849,220

003,304,000

2,467,20000

１年以内返済予定設備資金借入金

00

貯蔵品

00

医薬品

0

診療・療養費等材料

0

給食用材料
商品・製品

事業未収金

236,265,987

未収金
未収補助金

5,771,200

未収収益
受取手形

仕掛品

0

0

0

0

0

39,826,000

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金00

１年以内返済予定リース債務

0

0

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

0

１年以内支払予定長期未払金

0

0

0

0

未払費用

0

0

0

0

預り金

7,532,142

7,450,000

82,142

職員預り金

26,716,810

29,000,976-2,284,166

525,000

1,065,000-540,00000118,350

52,97065,38051,640,314

49,693,084

1,947,230

00232,173,300

270,058,000-37,884,700

183,584,000

役員等短期借入金

04,033,859

前受金

立替金

2,950,528

2,352,019

598,509

前受収益

前払金

10,8002,343,800-2,333,000

前払費用

00

仮受金

１年以内回収予定長期貸付金

00

賞与引当金

00

その他の流動負債

39,826,000

サービス区分間借入金

00
244,800

10,800,000-10,555,200

26,716,810

29,000,976-2,284,16600

徴収不能引当金
仮払消費税

00

固定資産

2,314,232,188

2,406,445,980-92,213,792 固定負債

基本財産

1,865,602,435

1,939,538,957-73,936,522

土地476,656,069

476,656,069

0

建物

1,387,946,366

1,461,882,888-73,936,522

1,000,000

1,000,000

投資有価証券その他の固定資産

00

0

定期預金

0

支払手形

9,093,672

その他の流動資産-184,723

49,368,961

13,127,531

仮払金

増減

176,456,991

その他の未払金

サービス区分間貸付金

49,913,652

前年度末544,691

原材料

短期貸付金

176,272,268

448,629,753

設備資金借入金

223,410,000-39,826,000

長期運営資金借入金

0

0

リース債務

00

0

役員等長期借入金

00

0

0

サービス区分間長期借入金

466,907,023-18,277,270

46,648,000

1,941,300

退職給付引当金

048,589,300

土地

12,811,103

12,811,103

0

建物

150,105,058

162,862,340-12,757,282

長期未払金

0

0

構築物

73,036,671

75,999,373-2,962,702

長期預り金

0

0

機械及び装置84,569,305

91,370,900-6,801,595

その他の固定負債

車輌運搬具

20,924,050

17,248,614

3,675,436 負債の部合計

0446,514,991-38,069,423

器具及び備品29,650,585

33,558,708-3,908,123

0

0

0 基本金

0

0 国庫補助金等特別積立金

建設仮勘定
有形リース資産権利

16,448,356

ソフトウェア2,355,696

16,448,356
0

役員退職慰労引当金

0 その他の積立金

539,835,136

1,727,379

2,692,410,717
45,200,786

45,262,836

0 純資産の部合計

3,301,036,940

3,237,073,232

63,963,708

25,894,285 負債及び純資産の部合計

3,709,482,508

3,683,588,223

25,894,285

0

長期貸付金

0

0

48,589,300

46,648,000

1,941,300

001,727,379

1,727,3790

190,000

10,000180,000

0

長期預り金積立資産

長期前払費用008,222,250

8,222,250

03,709,482,508

3,683,588,223

徴収不能引当金
資産の部合計

0-26,499,914

90,463,6220

その他の固定資産

3,100,000

513,335,222

0

投資有価証券

差入保証金

純資産の部

3,100,000

90,463,622

0 （うち当期活動増減差額）

その他の積立資産

0

1,727,3790

退職給付引当資産

408,445,568

2,782,874,339

2,355,696 次期繰越活動増減差額

無形リース資産サービス区分間長期貸付金0