別紙3

令和5年度予算

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人

日本視覚障害者職能開発センター

資金収支予算書
自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日(単位：円)

令和4年度

令和5年度

増減額

備考

就労支援事業収入

55,000,000

53,500,000

1,500,000 売上増による障害福祉サービス等事業収入

179,828,000

180,757,000△ 929,000 自立訓練立ち上げによる

2,000,000

5,000,000

28,583,000

23,350,000

5,233,000 職業能力開発事業の収入増による

265,411,000

262,607,000

2,804,000

160,237,000

161,630,000△ 1,393,000

24,232,000

23,830,000

402,000

18,954,000

17,774,000

1,180,000

55,000,000

54,180,000

820,000

258,423,000

257,414,000

1,009,0006,988,000

5,193,000

1,795,000

000000000

収
福 入 経常経費寄附金収入
祉その他の収入
事
業
事業活動収入計（1)
活動
人件費支出
等に事業費支出よる 支
収 出 事務費支出
支
就労支援事業支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
収
施 入 施設整備等寄附金収入
設
整施設整備等収入計（4）
備等改修工事支出によ支る
固定資産取得支出
収 出
支3,000,000

施設整備等支出計（5）3,000,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入

そ 収の 入他
その他の活動収入計(7)の事
業
積立預金積立支出
活動 支にその他の活動による支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費(10)0△ 3,000,000 寄附金減による

17,500,000 △ 14,500,000 前期外壁工事を実施したため
00

17,500,000 △ 14,500,000△ 3,000,000 △ 17,500,000

14,500,000

3,000,000

17,500,000 △ 14,500,000 前期外壁工事を実施したため3,000,000

17,500,000 △ 14,500,000

0

0

0

1,420,000

1,420,00001,420,000

1,420,000

01,580,000

16,080,000 △ 14,500,000

0

0

0

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,568,000

3,773,000

1,795,000

前期末支払資金残高(12)119,900,711

116,127,711

3,773,000

当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）125,468,711

119,900,711

5,568,000

1 ページ資金収支予算内訳表
自 令和5年4月1日
社会福祉事業至 令和6年3月31日

公益事業

内部取引消去(単位：円)
合計

増減額

令和4年度

備考

就労支援事業収入

55,000,000

0055,000,000

53,500,000

1,500,000

障害福祉サービス等事業収入

179,828,000

00179,828,000

180,757,000△ 929,000 自立訓練開始による2,000,000

002,000,000

5,000,000△ 3,000,000

9,178,000

19,405,000

028,583,000

23,350,000

5,233,000

246,006,000

19,405,000

0265,411,000

262,607,000

2,804,000

137,370,000

22,867,000

0160,237,000

161,630,000△ 1,393,000

20,830,000

3,402,000

024,232,000

23,830,000

402,000

18,954,00000

18,954,000

17,774,000

1,180,000

55,000,000

0055,000,000

54,180,000

820,000

232,154,000

26,269,000

0258,423,000

257,414,000

1,009,000

13,852,000△ 6,864,000

0

6,988,000

5,193,000

1,795,000

施設整備等補助金収入

000000施 入 施設整備等寄附金収入
設
整施設整備等収入計（4）備等
改修工事支出によ支る
固定資産取得支出
収 出
支00000

00

0

0

00

0

3,000,000

00

3,000,000

0

0

0

0

3,000,000

003,000,000△ 3,000,000

00

3,000,000

003,000,000

08,000,000△ 8,000,000

03,000,000

8,000,000△ 8,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

8,000,0000△ 8,000,000

0

0

0

1,420,000

001,420,000

1,420,000

09,420,0000△ 8,000,000

1,420,000

1,420,000

0△ 6,420,000

8,000,000

01,580,000

16,080,000 △ 14,500,000

0

0

0

0

00

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,432,000

1,136,000

05,568,000

3,773,000

1,795,000

前期末支払資金残高(12)116,931,204

2,969,507

0

119,900,711

116,127,711

3,773,000

当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）121,363,204

4,105,507

0

125,468,711

119,900,711

5,568,000収
福 入 経常経費寄附金収入
祉その他の収入
事
業
事業活動収入計（1)
活動
人件費支出
等に事業費支出よる 支
収 出 事務費支出
支就労支援事業支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
収
そ 入 事業区分間繰入金収入の他
その他の活動収入計(7)の事
業
積立預金積立支出
活動に 支 事業区分間繰入金支出
よ出る
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費(10)2 ページ

17,500,000 △ 14,500,000 前期外壁改修工事のため
00

17,500,000 △ 14,500,000△ 3,000,000 △ 17,500,000

14,500,000

17,500,000 △ 14,500,000
0017,500,000 △ 14,500,000

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日
東京ワークショップ拠点区分
本部事業
就労支援事業収入
売上収入
雑収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収 その他事業収入
入補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出
業
活保険料支出動
教養娯楽費支出によ
旅費交通費支出る
備品費支出
収
セミナー開催費支出
支
記念事業費支出
福祉ビデオ制作費支出
ボランティア育成費支出
PC検定開発費支出
事務費支出
支
出 業務委託費支出
研修費支出
福利厚生費支出
消耗品費支出会議費支出
新聞図書費支出
水道光熱費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
修理費支出
借地料支出
保険料支出公租公課支出
手数料支出
雑費支出
備品費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0000000000
2,000,000
2,064,000
1,400,000
1,400,000
0664,000
4,064,000
1,400,000
1,400,000
000000
000000000
1,205,000
105,000
00
185,000
200,00000
300,000
280,000000
0085,00050,000000
2,605,000
1,459,000

就労継続支援B型事業

就労移行支援事業

55,000,000
55,000,000
072,874,500
65,760,000
65,760,000
1,000,000
6,114,500
6,114,500
009,000
0009,000
127,883,500
61,052,000
036,780,000
15,222,000
1,050,000
8,000,000
5,800,000
800,000
100,00004,800,000
100,00000000
5,962,000
2,100,000
100,000
300,000
500,000
041,0001,700,000
300,000
61,0000200,0000
100,000
10,000300,000
150,000
100,000
55,000,000
55,000,000
127,814,000
69,50000097,138,500
87,800,000
87,800,000
2,000,000
7,338,500
7,338,500
006,605,000
6,600,000
3,000,000
3,600,000
5,000
103,743,500
67,338,000
042,490,000
17,328,000
1,020,000
6,500,000
14,610,000
600,000
20,00007,000,000
02,100,000
03,000,000
1,300,000
590,000
10,172,000
5,900,000
100,000
300,000
120,000
041,0001,700,000
100,000
61,000060,0000100,000
10,000400,000
280,000
1,000,000
0092,120,000
11,623,500

自立訓練

0
0
0
4,615,000
3,291,000
3,291,000
100,000
1,224,000
1,224,000
0
0
0
0
0
0
0
4,615,000
5,540,000
03,400,000
1,640,0000
500,000
420,000
80,00040,0000300,000000001,180,000
500,000
100,000
100,000
100,00000
200,000
100,000
60,000
0
0
0
0
0
5,000
0
15,000007,140,000△ 2,525,000

就労定着支援事業000
5,200,000
5,000,000
5,000,000
200,0000000
500,000
500,000
500,00000
5,700,000
2,040,000
02,040,000
00000000000000
435,000
00360,000
20,000000
50,0000000005,000
0000
2,475,000
3,225,000
3 ページ（単位：円）

内部取引消去000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000

事業区分合計

令和4年度

増減額

55,000,000
55,000,000
0179,828,000
161,851,000
161,851,000
3,300,000
14,677,000
14,677,000
02,000,000
9,178,000
8,500,000
4,900,000
3,600,000
678,000
246,006,000
137,370,000
1,400,000
84,710,000
34,190,000
2,070,000
15,000,000
20,830,000
1,480,000
160,000
0
12,100,000
100,000
2,100,000
03,000,000
1,300,000
590,000
18,954,000
8,605,000
300,000
1,060,000
925,000
200,000
82,0003,600,000
850,000
462,0000
260,0000
200,000
20,000795,000
480,000
1,115,000
55,000,000
55,000,000
232,154,000
13,852,000

53,500,000
53,500,000
0180,757,000
158,560,000
158,560,0003,200,000
18,997,000
18,997,000
05,000,000
9,178,000
8,500,000
4,900,000
3,600,000
678,000
248,435,000
139,500,000
1,400,000
86,040,000
35,490,000
2,070,000
14,500,000
20,410,000
1,400,000
120,000
0
11,800,000
100,000
2,100,000
03,000,000
1,300,000
590,000
17,774,000
8,105,000
200,000
960,000
825,000
200,000
82,0003,400,000
750,000
402,0000
260,0000
200,000
20,000790,000
480,000
1,100,000
54,180,000
54,180,000
231,864,000
16,571,000

1,500,000
1,500,000 売上増による
0△ 929,000
3,291,000
3,291,000 自立訓練開始による
100,000△ 4,320,000△ 4,320,000 運営費補助金見直しによる
0△ 3,000,000
00000△ 2,429,000△ 2,130,000
0△ 1,330,000 人員減による△ 1,300,000 人員減による
0
500,000
420,000
80,00040,0000300,000 自立訓練開始による
0
00
00
0
1,180,000
500,000
100,000
100,000
100,00000
200,000
100,000
60,000
0
0
0
0
0
5,000
0
15,000820,000
820,000
290,000△ 2,719,000

備考社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日
東京ワークショップ拠点区分
本部事業

自立訓練

（単位：円）

内部取引消去事業区分合計

令和4年度

増減額

備考

就労継続支援B型事業

就労移行支援事業

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整備施設整備等収入計（4）等改修工事支出に改修工事支出
よる 支 固定資産取得支出
収 出 車両取得支出
支
訓練用機材取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
建物改築工事積立預金取崩収入
収入 事業区分間繰入金収入
そサービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(７)他の積立預金積立支出
活修繕積立預金積立支出
動に建物改築工事積立金積立支出
よ 支 事業区分間繰入金支出る
出 サービス区分間繰入金支出
収
支その他の活動による支出
退職管理資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0000000000000000000000000000000000000000
8,000,000
000
8,000,000△ 8,000,000
0△ 6,541,000

03,000,000
3,000,000
000
3,000,000△ 3,000,000
3,000,000
3,000,000
003,000,000
00000
560,000
560,000
560,000
2,440,000
0△ 490,500

000000000000000000
860,000
860,000
860,000△ 860,000
0
10,763,500

000000000000000
00000000△ 2,525,000

00000000000000000000000
3,225,000

00
000000000000000000000000
03,000,000
17,500,000 △ 14,500,000
3,000,000
17,500,000 △ 14,500,000
0
0000
000
0
3,000,000
17,500,000 △ 14,500,000△ 3,000,000 △ 17,500,000
14,500,000
3,000,000
17,500,000 △ 14,500,000
3,000,000
17,500,000 △ 14,500,000
0
0
0
00
0
3,000,000
17,500,000 △ 14,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,000,000
8,000,00000
001,420,000
1,420,000
01,420,000
1,420,000
09,420,000
9,420,000
0△ 6,420,000
8,080,000 △ 14,500,00000
04,432,000
7,151,000 △ 2,719,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）17,721,576
11,180,576

41,418,747
40,928,247

46,483,698
57,247,198

0△ 2,525,000

11,307,183
14,532,183

00116,931,204
121,363,204

就労定着支援事業

4 ページ

0000

0
0
0
0

109,780,204
116,931,204

0
0
0
0

7,151,000
4,432,000

公益事業区分 資金収支予算内訳表

その他の収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日
公益事業拠点区分
内部取引消去 事業区分合計
職業能力開発訓練事業 啓発活動事業
12,780,000
6,625,000
019,405,000
12,780,000
6,625,000
0
19,405,000
10,200,000
0010,200,000
2,580,000
6,625,000
09,205,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
謝金支出
活
旅費交通費支出
動
教材費支出に研修費支出
よ厚生経費支出支る
備品費支出
収 出 消耗品費支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
会議費支出
アルバイト料支出
雑役務費支出雑費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
収
設
施設整備等補助金収入
整 入
備施設整備等収入計（4）等に支 固定資産取得支出
よ訓練用機材取得支出る
出
収
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収サービス区分間繰入金収入
他の 入
その他の活動収入計(７)活動
事業区分間繰入金支出に 支よ
サービス区分間繰入金支出
る 出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,780,000
18,702,000
13,302,000
3,600,000
1,800,000
1,544,0000
800,000
54,000000190,0000
240,0000
240,000
000
20,00020,246,000△ 7,466,000
0
0
0
0
0
0
0
8,000,000
08,000,000
0008,000,000
0534,000

6,625,000
4,165,000
4,165,000
00
1,858,000
380,000
421,000
000
081,0000308,0000
602,000
066,000
006,023,000
602,000
000000000000000602,000

000000000000000000000000000000000000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）1,027,809
1,561,809

1,941,698
2,543,698

00

5 ページ

（単位：円）
令和4年度

増減額

14,172,000
14,172,000
6,000,000
8,172,000

5,233,000
5,233,000
4,200,000 定員充足による増1,033,000 定員充足による増19,405,000
14,172,000
22,867,000
22,130,000
17,467,000
16,680,000
3,600,000
3,770,000
1,800,000
1,680,000
3,402,000
3,420,000
380,000
380,000
1,221,000
1,169,000
54,00054,000000000
271,000
341,000
00
548,000
548,000
00
842,000
842,000
00
66,00066,00000
20,00020,00026,269,000
25,550,000△ 6,864,000 △ 11,378,000
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,000,000
8,000,000
008,000,000
8,000,000
0
0
0
0
0
0
8,000,000
8,000,000
001,136,000 △ 3,378,000
2,969,507
4,105,507

6,347,507
2,969,507

5,233,000
737,000
787,000△ 170,000
120,000△ 18,000
052,000
0000△ 70,000
00000000719,000
4,514,000
000000000000000
4,514,000△ 3,378,000
1,136,000

備考