第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)107,400,000
0000
107,400,000
81,300,000
11,030,000
8,160,000
450,000
100,940,000
6,460,000

108,200,321
163,098
70,00017,97044,000108,495,389
79,406,706
10,709,858
7,565,603
408,504
98,090,671
10,404,718△ 800,321△ 163,098△ 70,000△ 17,970△ 44,000△ 1,095,389
1,893,294
320,142594,397
41,496
2,849,329△ 3,944,718

02,700,000
9,000,000

02,688,000
8,833,320

0
12,000166,680

11,700,000△ 11,700,000
5,000,000

11,521,320△ 11,521,320
5,000,000

178,680△ 178,680
05,000,000
600,000
0

5,000,000
552,000
3,000,000

0
48,000△ 3,000,000

3,552,000
1,448,000△ 2,952,000
2,952,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)600,000
4,400,000
0△ 0△ 840,000

331,398△ 1,171,398

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)7,120,000
6,280,000

10,546,441
10,877,839△ 3,426,441△ 4,597,839

事
業
活動による
収
支施設
整
備等による
収支その他の活動による収
支

保育事業収入収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

備

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―0考

第一号第四様式

あおぞら保育園拠点区分(自)平成 28年

4月

1日

(至)

資金収支計算書
平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動による
収
支
支
出

施
設
整備等による
収
支

定

科

目

保育事業収入保育所運営費収入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)107,400,000
93,000,000
2,000,000
2,000,000
0
12,400,000
12,100,000
300,000000
000
107,400,000
81,300,000
56,000,000
13,600,000
200,000
1,200,000
900,000
9,400,000
11,030,000
5,800,000
10,000250,000
70,0001,100,000
2,400,000
900,0000
500,000
8,160,000
200,000
670,000
100,000
850,000
400,000
300,000
420,000
100,000
50,0003,880,000
1,200,000
250,000
2,430,000
80,000220,000
600,000
10,00080,000200,000
200,000
450,000
100,940,000
6,460,000

108,200,321
93,300,940
001,806,900
13,092,481
12,621,711
470,770
163,098
70,00017,97044,00044,00044,000108,495,389
79,406,706
54,329,878
13,512,547
195,000
959,215894,000
9,516,066
10,709,858
5,708,654
0
246,6800675,096
2,160,753
921,868
742,500
254,3077,565,603
259,588593,882
37,954809,212254,581
186,678
412,959
88,16010,0003,762,008
1,153,040
244,080
2,364,888
74,600213,790
586,387
6,450
78,338191,016
191,016
408,504
98,090,671
10,404,718△ 800,321△ 300,940
2,000,000
2,000,000△ 1,806,900△ 692,481△ 521,711△ 170,770△ 163,098△ 70,000△ 17,970△ 44,000△ 44,000△ 44,000△ 1,095,389
1,893,294
1,670,122
87,4535,000
240,785
6,000△ 116,066
320,142
91,346
10,0003,320
70,000424,904
239,247△ 21,868△ 742,500
245,693594,397△ 59,588
76,11862,04640,788145,419
113,322
7,041
11,84040,000117,992
46,9605,920
65,112
5,400
6,210
13,613
3,550
1,662
8,984
8,984
41,496
2,849,329△ 3,944,718

02,700,000
9,000,000
8,500,000
500,00002,688,000
8,833,320
8,424,000
409,3200
12,000166,680
76,00090,68011,700,000△ 11,700,000

11,521,320△ 11,521,320

178,680△ 178,680

収入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支構築物取得支出
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)備考収 積立資産取崩収入
保育所施設設備整備積立資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出保育所施設・設備整備積立資産支出
支5,000,000
5,000,000
5,000,000
600,000
005,000,000
5,000,000
5,000,000
552,000
3,000,000
3,000,000

00048,000△ 3,000,000△ 3,000,000

3,552,000
1,448,000△ 2,952,000
2,952,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)600,000
4,400,000
0△ 0△ 840,000

331,398△ 1,171,398

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)7,120,000
6,280,000

10,546,441
10,877,839△ 3,426,441△ 4,597,839

その他の活動による収支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)―0