第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
高齢者生活支援ハウス運営事業収入
介護従事者養成事業収入
収事
指定管理者事業収入
入業
有償運送事業収入
活
地域コミュニティ支援事業収入
動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支事業費支出事務費支出
支就労支援事業支出
出
利用者負担軽減額
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
施
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に固定資産除却･廃棄支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)支予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)494,414,000
97,773,000
5,298,000
63,292,000
13,452,000
16,00018,690,000
834,000
2,714,000
67,000294,000
8,582,000
705,426,000
438,656,000
129,663,000
94,490,000
6,962,000
281,000
3,414,000
673,466,000
31,960,000
25,234500,040,496
97,966,901
5,300,002
63,740,860
12,903,171
16,00018,619,296
858,100
2,813,830
67,000339,785
8,881,045
711,546,486
434,940,294121,998,290
90,629,724
6,957,737
200,441
3,265,915
657,992,401
53,554,085
25,234△ 5,626,496△ 193,901△ 2,002△ 448,860
548,829070,704△ 24,100△ 99,8300△ 45,785△ 299,045△ 6,120,486
3,715,706
7,664,710
3,860,276
4,263
80,559148,085
15,473,599△ 21,594,085
0

25,23424,651,000
25,23425,234
24,118,931
25,2340532,069
0

24,676,234△ 24,651,000
332,068,000

24,144,165△ 24,118,931
331,910,440

532,069△ 532,069
157,560

332,068,000
347,282,000

331,910,440
337,775,344

157,560
9,506,656

347,282,000△ 15,214,000

337,775,344△ 5,864,904

9,506,656△ 9,349,096―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△ 7,905,000

23,570,250△ 31,475,250

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)278,551,399
270,646,399

278,551,399
302,121,649

0△ 31,475,250

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
高齢者生活支援ハウス事業収益
収
サ
介護従事者養成事業収益益
指定管理者事業収益ビ
有償運送事業収益ス
地域コミュニティ支援事業
活
経常経費寄附金収益動
サービス活動収益計(1)増
人件費減
事業費の事務費部 費 就労支援事業費用
用 利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外費
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)ー

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の特別損失の費
用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)500,040,496
97,966,901
5,300,002
63,740,860
12,903,171
16,00018,619,296
858,100
2,813,830
67,000702,325,656
438,053,064
121,998,290
90,629,724
6,841,812
200,441
44,546,899△ 10,451,367
691,818,863
10,506,793
339,785
8,881,045

472,097,982
99,767,365
3,926,599
58,223,836
12,358,698
148,200
17,662,267
863,900
2,699,160
154,756
667,902,763
413,307,714
118,487,521
79,429,123
5,581,675
237,919
42,308,340△ 10,585,371
648,766,921
19,135,842
36,831
10,615,214

27,942,514△ 1,800,464
1,373,403
5,517,024
544,473△ 132,200
957,029△ 5,800
114,670△ 87,756
34,422,893
24,745,350
3,510,769
11,200,601
1,260,137△ 37,478
2,238,559
134,004
43,051,942△ 8,629,049
302,954△ 1,734,169

9,220,830
3,265,915

10,652,045
4,227,975△ 1,431,215△ 962,060

3,265,915
5,954,915
16,461,708

4,227,975
6,424,070
25,559,912△ 962,060△ 469,155△ 9,098,204

025,2340
93,063,568

025,225△ 3,063,568

25,234△ 25,234
16,436,474
591,211,320
607,647,794

3,063,577△ 3,063,577
22,496,335
583,664,985
606,161,320△ 3,038,343
3,038,343△ 6,059,861
7,546,335
1,486,474

329,230,000
334,309,000

314,280,000
329,230,000

14,950,000
5,079,000

602,568,794

591,211,320

11,357,474

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利退職給付引当資産
人件費積立資産
備品整備積立資産
施設整備積立資産
施設等修繕積立資産
その他の固定資産
資産の部合計360,212,771
271,180,880
88,709,317
25,844
115,9253,300
053,990123,515919,266,807
511,267,963
78,030,145
433,237,818
407,998,844
835,241
640,451
872,791
13,751,402
27,712,104
816,637
1,013,227
27,930,131
45,900,000
73,350,000
140,321,000
74,738,000
117,860
1,279,479,578

負債の部
前年度末
325,402,166
239,455,436
85,791,200
00025,080130,450
933,756,126
537,313,508
73,245,145
464,068,363
396,442,618
901,418
737,482
1,223,252
16,262,306
19,927,755
0
1,089,502
26,953,043
48,600,000
70,750,000
137,142,000
72,738,000
117,860
1,259,158,292

増減
34,810,605 流動負債
31,725,444
事業未払金
2,918,117
その他の未払金
25,844
未払費用
115,925
未返還金
3,300
預り金
△ 25,080
職員預り金
53,990
賞与引当金△ 6,935
未払消費税等△ 14,489,319 固定負債
△ 26,045,545
退職給付引当金
負債の部合計4,785,000△ 30,830,545
11,556,226 基本金△ 66,177
第１号基本金△ 97,031 国庫補助金等特別積立金△ 350,461 その他の積立金△ 2,510,904
人件費積立金7,784,349
備品整備積立金
816,637
施設整備積立金△ 76,275
施設等修繕積立金
977,088 次期繰越活動増減差額△ 2,700,000 (うち当期活動増減差額)
2,600,000
3,179,000
2,000,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
20,321,286

当年度末
75,794,197
29,583,117
7,779,000
12,670,367
658,896
6,370
6,559,447
17,819,000
718,000
27,930,131
27,930,131
103,724,328
純資産の部
156,216,520
156,216,520
82,660,936
334,309,000
45,900,000
73,350,000
140,321,000
74,738,000602,568,794
16,436,474

1,175,755,250
1,279,479,578

前年度末62,342,901
29,833,172

増減

12,486,178
1,017,733
9,100
2,823,184
15,492,134
681,400
26,953,043
26,953,043
89,295,944

13,451,296△ 250,055
7,779,000
184,189△ 358,837△ 2,730
3,736,263
2,326,866
36,600977,088977,088
14,428,384

156,216,520
156,216,520
93,204,508
329,230,000
48,600,000
70,750,000
137,142,000
72,738,000
591,211,320
22,496,335

00△ 10,543,572
5,079,000△ 2,700,000
2,600,000
3,179,000
2,000,000
11,357,474△ 6,059,861

1,169,862,348
1,259,158,292

5,892,902
20,321,286