正味財産増減計算書(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）(単位：円)
科目

当年度

前年度増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益2,410,487

3,603,334△1,192,847

基本財産受取利息

2,410,487

3,603,334△1,192,847

事業収益

719,428,754

752,298,998△32,870,244

入場券等販売収益

149,208,735

162,500,574△13,291,839

文化会館事業収益195,904,005

206,113,463△10,209,458

受取文化事業収益

20,197,254

27,116,961△6,919,707

受取施設管理事業収益

354,118,760

356,568,000△2,449,240

受取市施設管理事業収益

354,118,760

356,568,000△2,449,240

受取補助金等

121,807,630

125,092,065△3,284,435

受取運営補助金

121,807,630

125,092,065△3,284,435

受取負担金

5,186,351

5,416,322△229,971

受取負担金

5,186,351

5,416,322△229,971

430,746

349,207

81,539

628

767

△139

430,118

348,440

81,678849,263,968

886,759,926△37,495,958

給与手当

40,092,248

35,279,108

4,813,140

福利厚生費

6,543,192

5,585,732

957,460

賃金

5,084,120

3,330,650

1,753,470

818,450

759,460

58,990

会議費

7,000

9,396

△2,396

消耗品費740,214

749,788△9,574

印刷製本費

307,965

97,545

210,420

修繕料

227,975

91,970136,005

燃料費

107,671

98,3119,360

委託料

8,207,762

8,659,651△451,889

手数料2,266,135

1,668,995

597,140

919,672

943,079△23,407

193,400△193,400

4,738,655

4,338,290

400,365

消耗什器備品費237,615

49,770187,845

諸謝金

308,661

306,220

2,441

保険料

496,550

427,550

69,000

租税公課

850,488

31,000819,488

負担金2,020,801

1,847,675

173,126

雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
１ 管理費

旅費交通費

通信運搬費
広告宣伝費
賃借料

(単位：円)
科目

当年度

前年度

減価償却費

108,850

賞与引当金繰入額

842,720

管理費計74,926,744増

190,400

減△81,550
842,72064,657,990

10,268,754

２ 文化事業費
給与手当
福利厚生費

1,500,000

1,500,000

314

261

53

賃金

104,830

87,20017,630

旅費交通費

41,12043,800△2,680

会議費

523,650

627,619△103,969

消耗品費336,358

421,026△84,668

印刷製本費

1,091,528

1,721,194△629,666

委託料

8,619,479

6,944,586

1,674,893

手数料

22,40551,600△29,195

通信運搬費

263,200

323,404△60,204

広告宣伝費

183,750

187,950△4,2001,379,259

1,334,920

44,339199,080△199,080

賃借料
消耗什器備品費
諸謝金

2,432,628

9,068,569△6,635,941

保険料

169,015

167,730

1,285

租税公課

347,100

556,600△209,500

負担金

1,235,143

1,131,239

103,904

減価償却費

113,400

113,400

文化事業費計

18,363,179

22,980,178△4,616,999

給与手当

10,330,030

20,003,578△9,673,548

福利厚生費

332,615359,674△27,059

1,878,280

1,894,360△16,080

4,620

96,360△91,740

会議費

119,994

155,210△35,216

消耗品費2,460,177

1,352,692

1,107,485

印刷製本費

2,194,062

4,056,354△1,862,292

委託料

146,030,752

146,620,489△589,737

手数料

1,412,009

2,193,831△781,822

通信運搬費

906,373803,376

102,997

広告宣伝費

12,609,060

11,223,350

1,385,710

賃借料

17,366,202

15,661,724

1,704,478

３ 自主事業費

賃金
旅費交通費

消耗什器備品費563,440

563,440諸謝金

2,832,987

6,019,628△3,186,641

保険料

653,582

706,680△53,098

租税公課

166,600

1,379,500△1,212,900

負担金

2,138,114

3,425,726△1,287,612

495,226

519,225△23,999

減価償却費

(単位：円)
科

目

当年度

前年度

増

202,494,123

216,471,757△13,977,634

給与手当

101,520,809

104,666,287△3,145,478

福利厚生費

18,901,330

18,533,160

368,170

賃金

36,146,190

35,183,650

962,540

390,815

191,430

199,385

3,936

3,9324

消耗品費7,973,851

7,567,923

405,928

印刷製本費

4,694,625

4,606,001

88,624

修繕料

17,318,529

15,939,639

1,378,890

燃料費58,60165,608△7,007

光熱水費

69,840,518

71,681,202△1,840,684

委託料

183,977,514

180,623,741

3,353,773

手数料

4,566,410

4,115,724

450,686

通信運搬費

5,339,301

4,666,904

672,397

広告宣伝費

1,956,388

1,547,350

409,038

賃借料

3,320,064

3,430,215△110,151

消耗什器備品費

880,070

2,293,126△1,413,056

諸謝金

84,641

13,516

71,125保険料

2,307,473

1,998,604

308,869

租税公課

8,513,300

9,122,000△608,700

負担金29,423,152

30,136,682△713,530

6,000△6,0001,235,318△386,425

自主事業費計減

４ 施設管理事業費

旅費交通費
会議費

雑費
減価償却費

848,893

賞与引当金繰入額

329,721

施設管理事業費計498,396,131

497,628,012

768,119

会議費

250,882

231,472

19,410

消耗品費

1,044,017

719,205

324,812

印刷製本費

2,376,090

2,029,313

346,777

委託料

28,736,121

30,142,450△1,406,329

手数料

1,180,736

783,707397,029

通信運搬費

722,648461,878

260,770

広告宣伝費

3,022,485

2,866,187

156,298

賃借料

9,843,573

8,905,615

937,958

諸謝金

7,898,629

8,040,035△141,406

保険料

480,354

681,402△201,048

租税公課

9,600

23,500△13,900

負担金

40,00050,000△10,000

商品購入費

183,750

2,630,800△2,447,050

期首商品棚卸高

4,327,383

4,564,951△237,568

期末商品棚卸高△3,960,765△4,327,383

366,618

329,721

５ 文化会館自主事業費

(単位：円)
科目

当年度

前年度

増減

文化会館自主事業費計56,155,503

57,803,132△1,647,629

経常費用計

850,335,680

859,541,069△9,205,389

当期経常増減額△1,071,712

27,218,857△28,290,569

賞与引当金戻入

433,694

1,400,000△966,306

前期損益修正益792,737
1,400,000△173,569

2. 経常外増減の部(1)経常外収益

経常外収益計

1,226,431(2)経常外費用
固定資産除却損

24,00024,000什器備品除却損

24,00024,00024,00024,000

経常外費用計
当期経常外増減額

1,202,431

1,400,000△197,569

税引前当期一般正味財産増減額

130,719

28,618,857△28,488,138

法人税、住民税及び事業税

220,000

9,095,600△8,875,600

当期一般正味財産増減額△89,281

19,523,257△19,612,538

一般正味財産期首残高

81,255,555

61,732,298

19,523,257

一般正味財産期末残高

81,166,274

81,255,555△89,281

基本財産運用益2,410,487

3,603,334△1,192,847

基本財産受取利息

2,410,487

3,603,334△1,192,847

129,734

340,282△210,548

一般正味財産への振替額△2,410,487△3,603,334

1,192,847

当期指定正味財産増減額

129,734

340,282△210,548

指定正味財産期首残高

301,644,698

301,304,416

340,282

指定正味財産期末残高

301,774,432

301,644,698

129,734

382,940,706

382,900,253

40,453

Ⅱ 指定正味財産増減の部

基本財産評価益

Ⅲ 正味財産期末残高