資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
法人全体(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収事務費支出支貸付事業支出
支共同募金配分金事業費
出助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に積立資産支出
よ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)10,941,000
5,000
224,009,000
144,592,000
12,558,000
12,955,000
14,00026,700,000
188,507,000
20,0001,278,000
621,579,000
454,544,000
110,544,000
20,182,000
12,550,000
18,656,000
13,082,000
14,0002,207,000
631,779,000△ 10,200,000

10,841,000
5,000
229,052,000
154,113,000
13,158,000
21,990,000
134,000
29,904,000
195,102,000
20,0001,059,000
655,378,000
464,520,000
109,975,000
25,655,000
13,150,000
18,594,000
13,172,000
134,000
5,341,000
650,541,000
4,837,000

100,0000△ 5,043,000△ 9,521,000△ 600,000△ 9,035,000△ 120,000△ 3,204,000△ 6,595,0000
219,000△ 33,799,000△ 9,976,000
569,000△ 5,473,000△ 600,000
62,000△ 90,000△ 120,000△ 3,134,000△ 18,762,000△ 15,037,000

0
1,000

0
13,942,000

0△ 13,941,000

1,000△ 1,000
1,190,000
3,000
4,817,000
41,174,0001,502,000
48,686,000
19,00023,476,000
4,817,000
46,950,000
1,502,000
76,764,000△ 28,078,000
17,528,000△ 55,807,000

13,942,000△ 13,942,000
1,102,000
3,000
6,220,000
41,641,000
4,754,000
53,720,000
19,00023,248,000
6,220,000
41,641,000
4,754,000
75,882,000△ 22,162,000
18,768,000△ 50,035,000△ 13,941,000
13,941,000
88,0000△ 1,403,000△ 467,000△ 3,252,000△ 5,034,0000
228,000△ 1,403,000
5,309,000△ 3,252,000
882,000△ 5,916,000△ 1,240,000△ 5,772,000

118,500,000
62,693,000

121,407,000
71,372,000△ 2,907,000△ 8,679,000

備考資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
事業区分

社会福祉事業(単位:円)
勘定科目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収事務費支出支貸付事業支出
支共同募金配分金事業費
出助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
そ積立資産取崩収入の 収 事業区分間繰入金収入
他入拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
活その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出によ 支 積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)10,941,000
4,000
224,009,000
131,688,000
12,558,000
449,000
14,00026,700,000
188,507,000
20,0001,277,000
596,167,000
444,228,000
102,877,000
18,791,000
12,550,000
18,656,000
13,082,000
14,0001,114,000
611,312,000△ 15,145,000

10,841,000
4,000
229,052,000
145,049,000
13,158,000
638,000
134,000
29,904,000
195,102,000
20,0001,058,000
624,960,000
458,220,000
95,280,000
23,730,000
13,150,000
18,594,000
13,172,000
134,000
3,761,000
626,041,000△ 1,081,000

100,0000△ 5,043,000△ 13,361,000△ 600,000△ 189,000△ 120,000△ 3,204,000△ 6,595,0000
219,000△ 28,793,000△ 13,992,000
7,597,000△ 4,939,000△ 600,000
62,000△ 90,000△ 120,000△ 2,647,000△ 14,729,000△ 14,064,000

0
1,000

0
13,942,000

0△ 13,941,0001,000△ 1,000
1,190,000
3,000
4,817,000
41,174,000
1,501,000
48,685,000
19,00023,476,000
46,950,000
1,501,000
71,946,000△ 23,261,000
17,428,000△ 55,835,000

13,942,000△ 13,942,000
1,102,000
3,000
6,220,000
41,641,000
4,753,000
53,719,000
19,00023,248,000
41,641,000
4,753,000
69,661,000△ 15,942,000
18,668,000△ 49,633,000△ 13,941,000
13,941,000
88,0000△ 1,403,000△ 467,000△ 3,252,000△ 5,034,000
0228,000
5,309,000△ 3,252,000
2,285,000△ 7,319,000△ 1,240,000△ 6,202,000114,378,000
58,543,000

117,014,000
67,381,000△ 2,636,000△ 8,838,000

備考資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
事業区分

公益事業(単位:円)
勘定科目

受託金収入
事 収 事業収入
業入活動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
収 出 その他の支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備等によ支る出収支施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)12,904,000
456,000

9,064,000
216,000

3,840,000
240,000

13,360,000
10,316,000
2,190,000
607,000
91,00013,204,000
156,000

9,280,000
6,300,000
2,197,000
721,000
382,000
9,600,000△ 320,000

4,080,000
4,016,000△ 7,000△ 114,000△ 291,000
3,604,000
476,000

00000
1,000

00
1,000

000

その収他入の活その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出よ支る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000
128,000
1,000

1,000
81,0001,000

047,0000129,000△ 128,000
0
28,00082,000△ 81,0000△ 401,000

47,000△ 47,000
0429,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,121,000
2,149,000

2,392,000
1,991,000△ 271,000
158,000

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日
事業区分

収益事業(単位:円)
勘定科目

施
設収整入
備等によ支る出収支

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

1,000
12,050,000
1,000

1,000
21,136,000
1,000

0△ 9,086,000
0

12,052,000
5,477,000
784,000
1,002,000

21,138,000
12,498,000
1,204,000
1,198,000△ 9,086,000△ 7,021,000△ 420,000△ 196,000

7,263,000
4,789,000

14,900,000
6,238,000△ 7,637,000△ 1,449,000

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

00000
00
4,689,000

06,139,0000△ 1,450,000

4,689,000△ 4,689,000
100,000
0

6,139,000△ 6,139,000
100,000△ 1,000△ 1,450,000
1,450,000
0
1,000

2,001,000
2,001,000

2,001,000
2,000,000

0
1,000

寄附金収入
事 収 事業収入
業 入 その他の収入
活動
事業活動収入計(1)に事業費支出
よ事務費支出る 支 その他の支出
収出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その収他入の活
その他の活動収入計(7)動事業区分間繰入金支出によ支る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)