（事業報告用「前事業年度の計算書類（活動計算書）」）

２０１９（平成３１／令和元）年度

活動計算書

2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日現在
特定非営利活動法人松戸子育てさぽーとハーモニー（単位：円）
科
Ⅰ経常収益
1 会費収入2 事業収益目

名

正会員入会金及び会費
事業1-1 松戸市野菊野こども館事業
子育てコーディネーター業務

事業1-2 地域子育て支援拠点業務
子育てコーディネーター業務

事業1-3 地域子育て支援拠点業務
子育てコーディネーター業務

事業1-4 地域子育て支援拠点業務
子育てコーディネーター業務

乳幼児一時預かり業務
一時保育収入事業1-5 地域子育て支援拠点業務
子育てコーディネーター業務

事業2
企画広告その他事業
事業3-2 一時保育事業
事業3-3 広報事業

金536,000
8,409,944
2,873,178
4,780,000
2,282,000
4,387,000
2,151,000
7,806,000
3,812,000
4,555,000
2,832,000
2,374,000
885,000
1,040,643
350,840
59,534

額

備考

536,000

松戸市地域子ども・子育て支援事業（おやこDE広場小金原）
松戸市地域子ども・子育て支援事業（おやこDE広場北小金）
松戸市地域子ども・子育て支援事業（ほっとるーむ新松戸）（委託料）
松戸市地域子ども・子育て支援事業（おやこDE広場八ケ崎）

48,598,139
3 その他収益

受取利息
寄付金
ハーモニー交流会参加費収入

経常収益合計 （Ａ）
Ⅱ経常費用
1 事業費
事業1-1 松戸市野菊野こども館事業

18
293,01052,700345,728
49,479,867

事業2
企画広告その他事業
事業3-3 広報事業

8,062,425
2,736,360
4,552,422
2,173,336
4,178,168
2,048,572
7,434,354
3,630,480
7,067,483
2,260,968
843,000
927,960
40,895

法定福利費
人件費
福利厚生費
水道光熱費消耗品費
支払保険料
租税公課
交際費
通信費
報酬料
会議費
備品費
事務費
研修費
雑費

500,641
1,066,582
31,868
14,21644,0271,566
600
18,34591,451
345,307
20,896
176,442
31,6757,000
60,172

子育てコーディネーター業務

事業1-2 地域子育て支援拠点業務
子育てコーディネーター業務

事業1-3 地域子育て支援拠点業務
子育てコーディネーター業務

事業1-4 地域子育て支援拠点業務
子育てコーディネーター業務

乳幼児一時預かり業務
事業1-5 地域子育て支援拠点業務
子育てコーディネーター業務

松戸市地域子ども・子育て支援事業（おやこDE広場小金原）
松戸市地域子ども・子育て支援事業（おやこDE広場北小金）
松戸市地域子ども・子育て支援事業（ほっとるーむ新松戸）
松戸市地域子ども・子育て支援事業（おやこDE広場八ケ崎）

45,956,423
2 管理費

雑損失
事務所費
法人税及び市県民税
経常費用合計 （B）
当期経常増減額 （Ｃ）＝（Ａ）-（Ｂ）
Ⅲ経常外損益
経常外損益計 （Ｄ）
当 期 正 味 財 産 増 減 額 （Ｅ）＝（A）-（B）±（Ｄ）
前 期 繰 越 正 味 財 産 額（Ｆ）
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 （Ｅ）＋（Ｆ）

643,628
70,0003,124,416
49,080,839
399,02800
399,028
3,555,865
3,954,893

（事業報告用「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

事業別損益の状況
２０１９（平成３１／令和元）年度

2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人松戸子育てさぽーとハーモニー
科目（単位：円）

243,028

323,900

154,789000

136,8180080,4740

171,389

76,31947,461

035,650

14,433212,960

320,125

227,578

30,944

1,269

0

0

0

0

0

108,6640023,353041,15354,276

216,370

99,991

208,832

26,6000091,032

0

0

0

00

102,428

0

0

8,658

3,529

163,8100

23,33060,053244,750

381,028

371,646

16,469

1,349

0

0

0

85,634

0

0

0

0

0

181,52000

152,000

24,7050027,716

038,811

59,201

169,290

115,769

319,5170

1,846

5,571,833 2,600,116 1,008,328 3,558,185 2,107,168 3,473,320 1,957,540 6,301,596 3,544,846 6,400,243

0119,190

4,047

17,404

1,512

55,442

031,391

24,303473,715

301,547

113,032

0914

956,700

000000

38,70600000

42,00000804,294604,5180794,252

110,720

61,41827,129900,953

0230,916

1,317,085

1,632,877

2,212,254

5,378

38,284,169

合計

事業費

0
0
0
0
66,1684,797

029,7160058,803

事業3

事務手数料125,3580085,234

0

8,812

0

94,570059,399

事業2

事業用消耗品費60,581065,9941,894

012,972000

一時預かり 八ケ崎子育て支援拠点事業 八ケ崎コーディネーター事業 まつどあ管理

事務用品費
0136,244
08,808066,900085,745ほっとるーむｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

衛生費
61,6200220

30,452000

ほっとるーむ支援拠点事業

消耗品
15,3970420

82,9400110,930

野菊野こども館事業 野菊野コーデイネーター業務 森のこども館業務 小金原子育て支援拠点事業 小金原コーディネーター業務 北小金子育て支援拠点事業 北小金コーディネーター業務

研修費17,516048,600

00給料

会議費
8,408
0
0

138,684

支払保険料

備品

福利厚生費

事務費
230,052
0

106,760

0418,098

1,245,118

広報費
0040,895

企画料
44,197927,960

通信費

030,84400038,694

00

8,661

0

00

18,503

0

0

0

00

27,16469,5383,206
003,206
00

交際費
水道光熱費

0000000007,8840000000007,884

0216,000
00216,000

管理運営費

00 48,168,677

00927,960

0

会場借料

0040,895

施設消耗品費00885,000

修繕費
その他雑費

6,856,679 2,873,178 1,605,965 4,780,000 2,282,000 4,387,000 2,151,000 7,806,000 3,812,000 7,387,000 2,374,000※ 事業費の合計は、「事務手数料」を含んだ金額になっていますが、活動計算書からはこの「事務手数料」は、内部経費になるため除いています。

（事業報告用「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

２０１９（平成３１／令和元）年度

貸借対照表

2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日現在
特定非営利活動法人松戸子育てさぽーとハーモニー（単位：円）
科

目金額Ⅰ.資産の部
流動資産
現金1,649,308

普通預金 千葉銀行*2302,646

郵便局

5,216,220

未収金

0

前払費用

0
流 動 資 産 合 計

7,168,174

固定資産
器具備品

パソコン2台.プロジェクター1台
減価償却累計額＊1412,400△ 412,397

固 定 資 産 合 計

3

資 産 の 部 合 計

7,168,177

Ⅱ.負債の部
流動負債
未払給与

3,143,064

未払費用

220

源泉預り金

0

未払法人税等

70,000流 動 負 債 合 計

3,213,284

負 債 の 部 合 計

03,213,284

Ⅲ.正味財産の部
前期繰越正味財産

3,555,865

当期正味財産増減額

399,028

正 味 財 産 合 計

3,954,893

負債及び正味財産合計

7,168,177*1．定率法により器具備品減価償却2020／3／31処理*2．普通預金のうち、100,000円は納税準備金である

（事業報告用「前事業年度の財産目録」）

２０１９（平成３１／令和元）年度

財産目録

2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日現在
特定非営利活動法人松戸子育てさぽーとハーモニー（単位：円）
科金

目額

Ⅰ.資産の部
流動資産
現金（ハーモニー）

1,649,308（事業1-1野菊野）

0（事業1-2小金原）

0（事業1-3北小金）

0（事業1-4ほっとるーむ）

0

普通預金 千葉銀行（ハーモニー）

1,649,308

302,646〃（事業1-1野菊野）

0〃（事業1-2小金原）

0〃（事業1-3北小金）

0〃（事業1-4ほっとるーむ新松戸）

0302,646

普通預金 ゆうちょ銀行(ハーモニー)

2,006,646〃（ハーモニー管理運営事業）

66,510〃（事業1-1野菊野）

799,892〃（事業1-2小金原）

756,867〃（事業1-3北小金）〃（事業1-4ほっとるーむ新松戸）

452,222
1,134,083
5,216,220

未収金

0

前払費用

0
流 動 資 産 合 計

7,168,174

固定資産（24/3/31付 定率法により減価償却）
器具備品（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ 17/8/4購入 172,800）

1〃（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 22/10/6購入 109,800）

1〃（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ 23/3/16購入 129,800）

1

固 定 資 産 合 計

3

資 産 の 部 合 計

7,168,177

Ⅱ.負債の部
流動負債
未払給与

ハーモニー

〃

0

事業 野菊野こども館

709,932〃

事業 森のこども館

89,960〃

事業 おやこDE広場 小金原

411,139〃

事業 おやこDE広場 北小金〃

事業 ほっとるーむ新松戸〃

事業 八ケ崎こども館

452,222
1,134,083
345,7283,143,064

源泉預り金

00

事業貸付金

220

220

未払法人税等

70,000流 動 負 債 合 計

負 債 の 部 合 計
正味

財産

70,0003,213,284

3,213,284
3,954,893