横浜やまびこの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
就労支援事業拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（公費）0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入00

0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）00

地域密着型介護料収入

0

0

0

介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入00

居宅介護支援介護料収入00

介護予防支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

0

00

事業費収入

0

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入000

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）0

食費収入（一般）

0

食費収入（特定）0

居住費収入（公費）0

居住費収入（一般）0

居住費収入（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

市町村特別事業収入（公費）0

市町村特別事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）

0

自主事業

0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

就労支援事業収入

162,000

就労支援事業収入

360,694-198,694

162,000

360,694-198,694

障害福祉サービス等事業収入

47,211,000

34,220,637

12,990,363

自立支援給付費収入

46,091,000

33,334,32712,756,673

介護給付費収入0

特例介護給付費収入

0

訓練等給付費収入

46,091,000

33,334,327

12,756,673

特例訓練等給付費収入0

地域相談支援給付費収入0

特例地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入0

特例計画相談支援給付費収入

入0

介護報酬収入介護予防負担金収入（一般）収

備考

介護保険事業収入0

利用者負担金収入

214,000

40,826

173,174

利用者負担金収入

214,000

40,826

173,174

家賃

0

食材料費

0

日用品費

0

光熱水費

0

補足給付費収入0100

横浜やまびこの里

収第一号第四様式（第十七条第四項関係）
就労支援事業拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

入（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0

特例特定障害者特別給付費収入0

特定入所障害児食費等給付費収入

0特定費用収入0

その他の事業収入

906,000

845,484

60,516

906,000

653,484

252,516

補助金事業収入（公費）0

個別支援事業
小舎支援事業

0

家賃補助

0

水道料金補助0

要介護支援費0

サービス管理費0

借地借家補助金

0

日吉就労支援センター補助金0

地域生活支援事業

0

補助金事業収入（一般）

192,000

0

共同募金配分金0

受託事業収入（公費）0

自立ｱｼｽﾀﾝﾄ事業

0

相談支援事業0

学齢後期委託料

0

センター北清掃委託

0

受託事業収入（一般）0

神奈川ゆめコープ0

その他の事業収入

0

書籍売上

0

セミナー受講料

0

レク利用者負担0

生産活動事業収入0

ＤＨＬサプライチェーン

0

家賃その他

0
0

その他事業収入120,000

598,470-478,470

その他の事業収入

120,000

598,470-478,470

483,000-483,000

補助金事業収入（公費）業
活

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入

借入金利息補助金収入に経常経費寄附金収入

よ受取利息配当金収入

る
支0

健保組合補助金動収-192,000

ジョブコーチ助成金（保険等査定減）

事

備考

特定障害者特別給付費収入

120,000

115,470

4,530
00

1,000

19981

その他の収入86,00057,134

28,866

受入研修費収入80,00046,00034,000000

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

0

利用者等外給食費収入
給食費（課税）0

給食費（非課税）0

レク職員負担金0

雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

6,000

11,134-5,134000

有価証券売却益0

有価証券評価益

0

為替差益

0

事業活動収入計（１）47,580,000

35,236,954

12,343,046

人件費支出

36,188,000

35,770,349

417,651

職員給料支出

21,753,000

22,561,336-808,336

職員賞与支出7,119,000

6,753,985

365,015

非常勤職員給与支出

1,975,000

902,309

1,072,691

534,000

756,500-222,500

法定福利費支出

4,807,000

4,796,219

10,781

社会保険

4,807,000

4,510,335

296,665

285,884-285,884

役員報酬支出0

派遣職員費支出0

退職給付支出
役員退職慰労金支出

0

労働保険

2

横浜やまびこの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
就労支援事業拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

事業費支出

決算(B)

2,404,000

差異(A)-(B)2,085,884

給食費支出

0

介護用品費支出0

医薬品費支出0

診療・療養等材料費支出

0

保健衛生費支出

243,000

131,095

医療費支出

0

教養娯楽費支出

0

0

0

レク費用

0

その他

0

日用品費支出0

保育材料費支出0

本人支給金支出

0

水道光熱費支出

443,000

629,122-186,122

160,000

51,926108,074

燃料費支出

0

消耗器具備品費支出
保険料支出

72,00074,910-2,910

賃借料支出

1,181,000

976,744204,256

305,000

222,087

82,913

教育指導費支出
就職支度費支出

0

葬祭費支出

0

車輌費支出

0

管理費返還支出

0

返還費支出

0

0

指定管理料

0
0

その他

0

雑支出

0

0

自主事業

00

その他

0

事務費支出

出

111,905
0

被服費支出

支

備考

318,116

9,207,000

8,361,031

845,969

福利厚生費支出

238,000

229,3108,690

ハマふれんど44,00034,5009,500

健保職員健診194,000

194,810

-810

その他

0

職員被服費支出

0

旅費交通費支出

293,000

307,954

研修研究費支出

180,000

142,420

37,580

事務消耗品費支出

612,000

350,323

261,677

印刷製本費支出

34,00029,5814,419

水道光熱費支出-14,954

0

燃料費支出

0

修繕費支出

100,000

20,90079,100

通信運搬費支出

437,000

556,986-119,986

会議費支出

90,000393

89,607493,000

148,028

344,972

その他

493,000

148,028

344,972

手数料支出

52,000361,508-309,508

広報費支出

0

業務委託費支出
原案作成委託料

0

保険料支出

0

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

3,895,000

3,894,732

268

租税公課支出

15,00018,539-3,539

保守料支出

247,000

255,555-8,55525,000

25,00002,496,000

2,019,802

476,198

渉外費支出

0

諸会費支出
雑支出
レク費用

120,000

7,484

112,516

新聞図書費

10,00029,450-19,450

講師謝金等

413,000

30,000383,000

1,953,000

1,952,868

132

162,000

360,694-198,694

00

その他
就労支援事業支出
就労支援事業支出0

就労支援事業販売原価支出

0

就労支援事業製造原価支出

0

就労支援事業仕入支出

03横浜やまびこの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
就労支援事業拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

就労支援事業販管費支出

決算(B)

162,000

差異(A)-(B)360,694

利用者負担軽減額

0

支払利息支出0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0その他の支出00

利用者等外給食費支出

0

流動資産評価損等による資金減少額0000

有価証券売却損

0

有価証券評価損

0

為替差損

0

貸倒損失額

0

徴収不能額
事業活動支出計（２）047,961,000

46,577,958

1,383,042-381,000-11,341,004

10,960,004000

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

000

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

収 設備資金借入金収入0

入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

固定資産売却収入

00

車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入

設

その他の施設整備等による収入

整其他施設整備収入

000000000

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出に00

資産評価損

等

00

雑支出

備

備考

-198,694

00よ社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出

収

土地取得支出0

建物取得支出0

構築物取得支出

0支

車輌運搬具取得支出

0

出

器具及び備品取得支出

0

支

000

固定資産除却・廃棄支出00

ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

624,000

623,040960

01,180,224-1,180,224

1,180,224-1,180,224

624,000

1,803,264-1,179,264-624,000-1,803,264

1,179,264

其他施設整備支出
施設整備等支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

役員等長期借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

長期貸付金回収収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入000

退職給付引当資産取崩収入

0

長期預り金積立資産取崩収入

0

その他積立資産取崩収入

0

事業区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期借入金収入

0

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入0の事業区分間繰入金収入0

他

拠点区分間繰入金収入0のその他の活動による収入

収
入

そ活

0

その他の活動収入計（７）

動

0

00に

長期運営資金借入金元金償還支出

0

よ

役員等長期借入金元金償還支出

0る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

0

収
支4
支

横浜やまびこの里
その他

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
就労支援事業拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日の活動に（単位：円）

よる

勘定科目

収
支予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

長期貸付金支出0

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

0

積立資産支出544,000

488,130

55,870

退職給付引当資産支出

544,000

488,13055,870

支

長期預り金積立資産支出

0出

その他積立資産支出0

事業区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出

00

拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出

2,854,000

2,114,217

739,783

3,398,000

2,602,347

795,653-3,398,000-2,602,347-795,653

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-4,403,000-15,746,615

前期末支払資金残高（１２）-64,609,244-64,104,160-505,084

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-69,012,244-79,850,775

10,838,531

5

11,343,615