令和５年度

収 入 支 出 予 算 書

社会福祉法人

我孫子市社会福祉協議会

令和5年度 総合資金収支予算書（単位：円）

本年度予算額 前年度予算額(第1回補正後）

事業区分・拠点区分・サービス区分

頁

法人総合計

1P

289,519,000

321,782,000▲ 32,263,000

６P

267,011,000

300,309,000▲ 34,091,000

170,790,000

178,441,000▲ 8,444,000

１、社会福祉事業区分会計
地域福祉ネットワーク拠点区分計

増減（１） 法人運営事業

1

131,166,000

139,687,000▲ 8,521,000（２） 地区社会福祉協議会設置事業

4

19,451,000

19,562,000▲ 111,000（３） ボランティア・市民活動支援事業

511,992,000

12,538,000▲ 546,000（４） ボランティア・ポイント制度事業

74,486,000

4,327,000

159,000（５） 生活支援体制整備事業

82,902,000

2,327,000

575,000（６） おたすけバンク事業
法人後見支援センター拠点区分計

9793,000

0793,000

13,118,000

14,379,000▲ 1,261,000（１） 法人後見事業

108,097,000

8,415,000▲ 318,000（２） 福祉サービス利用援助事業
共同募金配分金拠点区分計

12

5,021,000

5,964,000▲ 943,000

8,743,000

9,693,000▲ 950,000（１） 一般募金配分金事業

136,843,000

6,943,000▲ 100,000(２) 歳末たすけあい配分金事業
障害者総合支援法拠点区分計

14

1,900,000

2,750,000▲ 850,000

05,804,000▲ 5,804,000（１） 同行援護事業

05,339,000▲ 5,339,000（２） 居宅介護事業(障害児者)

0465,000▲ 465,000

11,933,000

35,230,000▲ 23,297,000

0

20,897,000▲ 20,897,000

在宅福祉拠点区分計（1） 訪問介護事業（2） 住民参加型助け合いの会事業

15

5,762,000

5,170,000

592,000（3） 移送サービス事業

17

5,600,000

8,401,000▲ 2,801,000（4） コミュニティカフェ運営事業
西部福祉センター運営拠点区分計

19

571,000

762,000▲ 191,000

43,286,000

43,194,000

92,000（1） 西部福祉センター運営事業
貸付事業拠点区分計

20

43,286,000

43,194,000

92,00019,141,000

13,568,000

5,573,000（1） 生活福祉資金貸付事業

22

1,727,000

2,338,000▲ 611,000（1-2） 特例緊急小口貸付事業

23

10,114,000

2,782,000

7,332,000（２） 善意銀行運営事業
２、公益事業事業区分会計247,300,000

8,448,000▲ 1,148,000

10P

11,332,000

10,752,000

580,000

8,850,000

7,723,000

1,127,000

8,850,000

7,723,000

1,127,000

2,482,000

3,029,000▲ 547,000

介護保険拠点区分計（１） 居宅介護支援事業
結婚相談拠点区分計

25（１） 結婚相談事業

27

2,482,000

3,029,000▲ 547,000

３、収益事業区分会計12P

11,176,000

10,721,000

455,000

11,176,000

10,721,000

455,000

福祉ショップ拠点区分計（１） 福祉ショップ事業

29

10,676,000

10,221,000

455,000（２） 自動販売機設置事業

31

500,000

500,0000

法人全体

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

前年度予算額

増減

＞

＞

会費収入
賛助会費収入
応援会費収入
特別会費収入法人会費収入団体会費収入
入会金収入
年会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
地域福祉振興基金助成金収入
市区町村補助金収入
事務局運営補助金収入
地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入
住民参加型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業収入
成年後見制度に関する補助金収入
結婚相談事業補助金収入
燃料対策支援金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
遺族会事業
民生委員児童委員協議会事業
西部福祉ｾﾝﾀｰ運営管理事業
移動支援費事業
受託事業事務費
生活支援サービス委託費
介護予防支援事業
市民後見推進事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度事業
あんしん医療情報カード配布事業
新型コロナワクチン集団接種会場誘導業務
新型コロナワクチン接種予約代行支援業務
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金
民生委員実費弁償費
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金
福祉サービス利用援助受託金
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入
貸付事業収入6,900,000
200,000
90,000100,000
500,000
6,000,000
0
10,0001,850,000
1,850,000
1,850,000
113,376,000
229,000
229,000
104,404,000
80,479,000
17,064,000
2,752,000
3,297,000
812,000
08,743,000
6,843,000
1,900,000
77,088,000
61,157,000
250,000
12,210,000
40,345,000
300,000
1,668,000
2,510,000
300,00002,510,000
1,064,000
0015,931,000
1,334,000
374,000
19,0004,090,000
10,114,000
5,500,000

6,660,000
200,0000
100,000
350,000
6,000,000
10,00001,550,000
1,550,000
1,550,000
118,064,000
2,102,000
2,102,000
106,269,000
82,441,000
16,156,000
2,990,000
3,162,000
1,460,000
60,0009,693,000
6,943,000
2,750,000
71,590,000
62,696,000
250,000
12,210,000
39,588,000
300,000
1,614,000
1,733,000
540,000
104,000
2,477,000
380,000
1,000,000
2,500,000
8,894,000
1,334,000
374,000
20,0004,384,000
2,782,000
5,000,000

240,000
0
90,0000
150,0000△10,000
10,000300,000
300,000
300,000△4,688,000△1,873,000△1,873,000△1,865,000△1,962,000
908,000△238,000
135,000△648,000△60,000△950,000△100,000△850,000
5,498,000△1,539,00000757,000
0
54,000777,000△240,000△104,000
33,000684,000△1,000,000△2,500,000
7,037,000
00△1,000△294,000
7,332,000
500,000

1 ページ

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
償還金収入
償還金収入
過年度償還金収入
事業収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入
後見報酬収入手数料収入
登録手数料収入
お見合い手数料収入
事業収入（福祉）
売上高収入
受取手数料収入
福祉ｼｮｯﾌﾟ手数料収入
サービス利用料金収入
財産保全利用料金収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
居宅介護報酬収入
訪問介護収入訪問介護報酬収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
返還金収入
返還金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
＜

支出

当初予算額

前年度予算額

増減5,500,000
3,000,000
2,500,000
16,460,000
2,550,000
90,0003,300,000
420,000
300,000
120,000
10,100,000
8,755,000
755,000
260,000
320,000
10,000001,610,000
1,610,000
1,610,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
225,488,000

5,000,000
2,500,000
2,500,000
14,210,000
2,000,000
150,000
3,000,000
380,000
300,000
80,0008,530,000
7,440,000
610,000
150,000
320,000
10,000150,000
150,000
1,355,000
1,355,000
1,355,000
18,860,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
14,300,000
13,000,000
1,300,000
60,00060,0003,005,000
2,950,000
2,950,000
55,000
1,000
1,000
3,000
108,000
108,000
108,000
240,406,000

500,000
500,00002,250,000
550,000△60,000
300,000
40,000040,0001,570,000
1,315,000
145,000
110,00000△150,000△150,000
255,000
255,000
255,000△16,160,000△1,800,000△1,800,000△1,800,000△14,300,000△13,000,000△1,300,000△60,000△60,000△3,005,000△2,950,000△2,950,000△55,000
00△1,000△107,000△107,000△107,000△14,918,000

156,117,000
3,730,000
72,727,000
44,177,000
28,550,000

160,891,000
3,730,000
72,457,000
42,807,000
29,650,000△4,774,0000
270,000
1,370,000△1,100,000

＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当

2 ページ

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目非常勤職員給与支出
嘱託職員賃金
臨時職員賃金
退職給付支出退職金（共助会）
退職金（全社協）
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
報償費支出
負担金支出
印刷製本費支出
助成金支出
商品仕入支出
地区社協活動費支出
歳末助けあい配分金事業支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
負担金支出
保守点検費支出
保険衛生費支出
器具什器費支出
雑支出
返還金支出
返還金支出
貸付事業支出貸付金支出
小口現金貸付事業支出
受託事業

当初予算額
61,818,000
11,600,000
50,218,000
3,000
2,000
1,000
17,839,000
12,445,000
100,000
360,000
530,000
100,000
3,600,000
2,805,000
3,050,000
1,900,000
60,786,000
2,805,000
158,000
65,0003,511,000
3,561,000
9,478,000
795,000
1,400,000
3,636,000
714,000
16,920,000
782,000
1,096,000
12,343,000
156,000
156,000
150,000
327,000
190,000
1,576,000
245,000
202,000
520,000
0
14,00014,0007,006,000
7,000,000
6,000
12,460,000

前年度予算額66,898,000
17,600,000
49,298,000
2,000
2,000
0
17,804,000
13,353,000
110,000
360,000
963,000
100,000
3,540,000
2,530,000
3,000,000
2,750,000
61,014,000
545,000
189,000
99,0003,800,000
2,203,000
8,740,000
840,000
1,830,000
3,760,000
744,000
16,830,000
869,000
1,652,000
12,695,000
337,000
156,000
250,000
327,000
2,216,000
1,615,000
400,000
312,000
595,000
10,00015,00015,0007,506,000
7,500,000
6,000
12,460,000

増減△5,080,000△6,000,000
920,000
1,000
0
1,000
35,000△908,000△10,000
0△433,000
060,000275,000
50,000△850,000△228,000
2,260,000△31,000△34,000△289,000
1,358,000
738,000△45,000△430,000△124,000△30,000
90,000△87,000△556,000△352,000△181,000
0△100,0000△2,026,000△39,000△155,000△110,000△75,000△10,000△1,000△1,000△500,000△500,000
0
0

3 ページ

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目市受託事業
遺族会事業
民生委員児童委員協議会事業
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
固定資産除却・廃棄支出
車輌運搬具除却・廃棄支出
器具及び備品除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
施設修繕等支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

0
0
0
△6,411,000△8,507,000

0

0

0

1,000
0
1,000
0
2,000
1,000
1,000
31,00031,00034,000△34,000

1,672,000
1,670,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
31,00031,0001,705,000△1,705,000△1,671,000△1,670,000
0△1,00000000△1,671,000
1,671,000

00
10,000,000
10,000,000
4,300,000
8,793,000
14,331,000
2,000
2,000
37,426,000

2,000,000
2,000,000
10,000,000
10,000,000
3,000,000
19,665,000
11,880,000
2,000
2,000
46,547,000△2,000,000△2,000,000
001,300,000△10,872,000
2,451,000
00△9,121,000

6,135,000
1,130,000
1,130,000
5,003,000
1,000
1,000
4,300,000
8,793,000
14,331,000
600,000
600,000
34,159,000
3,267,000
6,498,000

10,135,000
1,130,000
1,130,000
9,003,000
1,000
1,000
3,000,000
19,665,000
11,880,000
5,100,000
5,100,000
49,780,000△3,233,000
15,058,000△4,000,000
00△4,000,000
001,300,000△10,872,000
2,451,000△4,500,000△4,500,000△15,621,000
6,500,000△8,560,000＞

善意銀行積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

12,460,000
250,000
12,210,000
255,239,000△14,833,000＞

基金積立資産取崩収入＜

12,460,000
250,000
12,210,000
248,828,000△23,340,000＞

車輌運搬具取得支出

＜

備 考

増減

＞

固定資産取得支出＜

前年度予算額＞施設整備等収入計(4)
＜

当初予算額

＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
財政調整基金積立資産支出
地域福祉振興基金積立資産支出
車輌積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

4 ページ

法人全体

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)当初予算額△26,605,000
26,605,0000

前年度予算額△34,829,000
34,829,000
0増減
8,224,000△8,224,000
0

5 ページ

備 考

事業区分別

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

前年度予算額

増減

＞

＞

会費収入
賛助会費収入
応援会費収入
特別会費収入法人会費収入団体会費収入
入会金収入
年会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
地域福祉振興基金助成金収入
市区町村補助金収入
事務局運営補助金収入
地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入
住民参加型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業収入
成年後見制度に関する補助金収入
燃料対策支援金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
遺族会事業
民生委員児童委員協議会事業
西部福祉ｾﾝﾀｰ運営管理事業
移動支援費事業
受託事業事務費
生活支援サービス委託費
市民後見推進事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度事業
あんしん医療情報カード配布事業
新型コロナワクチン集団接種会場誘導業務
新型コロナワクチン接種予約代行支援業務
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金
民生委員実費弁償費
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金
福祉サービス利用援助受託金
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
償還金収入

6,900,000
200,000
90,000100,000
500,000
6,000,000
0
10,0001,850,000
1,850,000
1,850,000
112,564,000
229,000
229,000
103,592,000
80,479,000
17,064,000
2,752,000
3,297,000
08,743,000
6,843,000
1,900,000
76,788,000
60,857,000
250,000
12,210,000
40,345,000
300,000
1,668,000
2,510,000
02,510,000
1,064,000
0015,931,000
1,334,000
374,000
19,0004,090,000
10,114,000
5,500,000
5,500,000
3,000,000

6,660,000
200,0000
100,000
350,000
6,000,000
10,00001,550,000
1,550,000
1,550,000
116,604,000
2,102,000
2,102,000
104,809,000
82,441,000
16,156,000
2,990,000
3,162,000
60,0009,693,000
6,943,000
2,750,000
71,050,000
62,156,000
250,000
12,210,000
39,588,000
300,000
1,614,000
1,733,000
104,000
2,477,000
380,000
1,000,000
2,500,000
8,894,000
1,334,000
374,000
20,0004,384,000
2,782,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000

240,000
0
90,0000
150,0000△10,000
10,000300,000
300,000
300,000△4,040,000△1,873,000△1,873,000△1,217,000△1,962,000
908,000△238,000
135,000△60,000△950,000△100,000△850,000
5,738,000△1,299,00000757,000
0
54,000777,000△104,000
33,000684,000△1,000,000△2,500,000
7,037,000
00△1,000△294,000
7,332,000
500,000
500,000
500,000

6 ページ

備 考

事業区分別

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
過年度償還金収入
事業収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入
後見報酬収入事業収入（福祉）
売上高収入
受取手数料収入
サービス利用料金収入
財産保全利用料金収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
訪問介護収入訪問介護報酬収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
返還金収入
返還金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
＜

支出

当初予算額

前年度予算額

増減2,500,000
6,310,000
2,550,000
90,0003,300,000
370,000
5,000
35,000320,000
10,000001,120,000
1,120,000
1,120,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
1,000
2,000
0
0
0
211,035,000

2,500,000
5,720,000
2,000,000
150,000
3,000,000
420,000
40,00050,000320,000
10,000150,000
150,000
935,000
935,000
935,000
14,330,000
14,300,000
13,000,000
1,300,000
30,00030,0003,005,000
2,950,000
2,950,000
55,000
1,000
1,000
3,000
107,000
107,000
107,000
224,965,0000590,000
550,000△60,000
300,000△50,000△35,000△15,00000△150,000△150,000
185,000
185,000
185,000△14,330,000△14,300,000△13,000,000△1,300,000△30,000△30,000△3,005,000△2,950,000△2,950,000△55,000
00△1,000△107,000△107,000△107,000△13,930,000

141,996,000
3,730,000
67,400,000
40,700,000
26,700,000
53,988,000
11,600,000
42,388,000
3,000
2,000
1,000
16,875,000
9,565,000
100,000

146,747,000
3,730,000
67,130,000
39,330,000
27,800,000
58,861,000
17,600,000
41,261,000
2,000
2,000
0
17,024,000
10,773,000
110,000△4,751,0000
270,000
1,370,000△1,100,000△4,873,000△6,000,000
1,127,000
1,000
0
1,000
△149,000△1,208,000△10,000＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与支出
嘱託職員賃金
臨時職員賃金
退職給付支出退職金（共助会）
退職金（全社協）
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出

7 ページ

備 考

事業区分別

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
報償費支出
負担金支出
印刷製本費支出
助成金支出
商品仕入支出
地区社協活動費支出
歳末助けあい配分金事業支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
負担金支出
保守点検費支出
保険衛生費支出
器具什器費支出
雑支出
返還金支出
返還金支出
貸付事業支出貸付金支出
小口現金貸付事業支出
受託事業
市受託事業
遺族会事業
民生委員児童委員協議会事業
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

前年度予算額備 考

増減

360,000
450,000
100,000
3,600,000
5,000
3,050,000
1,900,000
56,453,000
2,785,000
148,000
65,0003,301,000
3,481,000
8,628,000
750,000
1,400,000
3,218,000
703,000
16,420,000
731,000
1,000,000
10,473,000
76,000156,000
150,000
315,000
190,000
1,496,000
245,000
202,000
520,000
0
13,00013,0007,006,000
7,000,000
6,000
12,460,000
12,460,000
250,000
12,210,000
227,493,000△16,458,000

360,000
883,000
100,000
3,540,000
30,0003,000,000
2,750,000
58,363,000
525,000
184,000
99,0003,590,000
2,053,000
8,140,000
790,000
1,830,000
3,440,000
733,000
16,330,000
817,000
1,536,000
12,210,000
257,000
156,000
250,000
315,000
2,216,000
1,575,000
400,000
312,000
595,000
10,00014,00014,0007,506,000
7,500,000
6,000
12,460,000
12,460,000
250,000
12,210,000
235,863,000△10,898,000

0△433,000
060,000△25,000
50,000△850,000△1,910,000
2,260,000△36,000△34,000△289,000
1,428,000
488,000△40,000△430,000△222,000△30,000
90,000△86,000△536,000△1,737,000△181,000
0△100,0000△2,026,000△79,000△155,000△110,000△75,000△10,000△1,000△1,000△500,000△500,00000000△8,370,000△5,560,000

0

0

0

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

当初予算額

＞

8 ページ

事業区分別

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
建設仮勘定取得支出
固定資産除却・廃棄支出
車輌運搬具除却・廃棄支出
器具及び備品除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
施設修繕等支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

増減

0
0
0
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
△3,0001,671,000
1,670,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,674,000△1,674,000△1,671,000△1,670,000△1,00000000△1,671,000
1,671,000

00
10,000,000
10,000,000
8,793,000
13,831,000
2,000
2,000
32,626,000

2,000,000
2,000,000
10,000,000
10,000,000
19,665,000
11,380,000
2,000
2,000
43,047,000△2,000,000△2,000,000
00△10,872,000
2,451,000
00△10,421,000

6,135,000
1,130,000
1,130,000
5,003,000
1,000
1,000
4,300,000
8,793,000
13,831,000
600,000
600,000
33,659,000△1,033,000
5,856,000△23,350,000
23,350,000
010,135,000
1,130,000
1,130,000
9,003,000
1,000
1,000
3,000,000
19,665,000
11,380,000
5,100,000
5,100,000
49,280,000△6,233,000
13,492,000△32,297,000
32,297,000
0△4,000,000
00△4,000,000
001,300,000△10,872,000
2,451,000△4,500,000△4,500,000△15,621,000
5,200,000△7,636,000
8,947,000△8,947,000
0＞

善意銀行積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

前年度予算額＞

基金積立資産取崩収入

＜

当初予算額

＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
財政調整基金積立資産支出
地域福祉振興基金積立資産支出
車輌積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

9 ページ

備 考

事業区分別

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

市区町村補助金収入
結婚相談事業補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
介護予防支援事業
事業収入
手数料収入
登録手数料収入
お見合い手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
居宅介護報酬収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）事業活動収入計(1)支出

前年度予算額＞

経常経費補助金収入

＜

当初予算額

812,000
812,000
812,000
300,000
300,000
300,000
420,000
420,000
300,000
120,000
150,000
150,000
150,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
004,382,000

1,460,000
1,460,000
1,460,000
540,000
540,000
540,000
380,000
380,000
300,000
80,000120,000
120,000
120,000
4,530,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
30,00030,0007,030,000△648,000△648,000△648,000△240,000△240,000△240,000
40,00040,000040,00030,00030,00030,000△1,830,000△1,800,000△1,800,000△1,800,000△30,000△30,000△2,648,000

8,371,000
5,327,000
3,477,000
1,850,000
2,080,000
2,080,000
964,000
80,00080,0002,518,000
20,00010,00060,00050,00045,000368,000
1,000
11,00061,0001,800,000
12,00080,0001,000
1,000

8,544,000
5,327,000
3,477,000
1,850,000
2,437,000
2,437,000
780,000
80,00080,000996,000
20,0005,000
60,000100,000
50,000220,000
1,000
2,000
66,000420,000
12,00040,0001,000
1,000△173,000000△357,000△357,000
184,00000
1,522,000
0
5,000
0△50,000△5,000148,000
0
9,000△5,0001,380,000
0
40,000
0
0

＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金
法定福利費支出
事業費支出
負担金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
負担金支出
返還金支出
返還金支出

10 ページ

備 考

事業区分別

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

1,349,000△3,997,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

4,300,000
4,300,000

2,000,000
2,000,000

2,300,000
2,300,000

04,300,000
362,000△2,650,000
2,650,000
002,000,000
1,131,000△1,722,000
1,722,000
002,300,000△769,000△928,000
928,0000＞

事業区分間繰入金収入

支出

9,621,000△2,591,000＞

その他の活動収入計(7)＜10,970,000△6,588,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)＜

前年度予算額＞施設整備等収入計(4)
＜

当初予算額

＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11 ページ

事業区分別

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人
事業：収益事業

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

売上高収入
受取手数料収入
福祉ｼｮｯﾌﾟ手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)非常勤職員給与支出
臨時職員賃金
事業費支出
商品仕入支出事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

器具及び備品取得支出

施設修繕等支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

5,750,000
5,750,000
5,750,000
2,800,000
2,800,000
1,815,000
150,000
30,000850,000
50,00010,000500,000
40,00035,00070,00080,00010,365,000△294,000

5,600,000
5,600,000
5,600,000
2,500,000
2,500,000
1,655,000
150,000
50,000600,000
100,000
10,000500,000
50,00050,00065,00080,0009,755,000△1,344,000

150,000
150,000
150,000
300,000
300,000
160,0000△20,000
250,000△50,00000△10,000△15,000
5,000
0
610,000
1,050,000

0

0

0

1,000
1,000
30,00030,00031,000△31,000

1,000
1,000
30,00030,00031,000△31,000

0
0
0
0
0
0

0
500,000

1,000,000
500,000△1,000,0000＞

その他の施設整備等による支出＜

1,620,000
1,620,000
1,350,000
160,000
110,000
40,00040,00040,0000001,660,000＞

固定資産取得支出＜

8,110,000
8,110,000
7,400,000
560,000
150,000
300,000
300,000
300,000
1,000
1,000
1,000
8,411,000＞

施設整備等収入計(4)＜9,730,000
9,730,000
8,750,000
720,000
260,000
340,000
340,000
340,000
1,000
1,000
1,000
10,071,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

事業収入（福祉）支出

前年度予算額

＞

事業収入

＜

当初予算額

＞

＞

事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

12 ページ

事業区分別

資金収支当初予算書
令和5年4月

法人： 社会福祉法人
事業：収益事業

我孫子市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目その他の活動収入計(7)
＜

支出

当初予算額

前年度予算額増減

500,000

1,500,000△1,000,000

500,000
500,0000
280,000△605,000
605,0000

500,000
500,000
1,000,000
435,000△810,000
810,000
00
0△1,000,000△155,000
205,000△205,000
0＞

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13 ページ

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：法人運営事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

賛助会費収入
応援会費収入
特別会費収入法人会費収入団体会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
事務局運営補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
遺族会事業
民生委員児童委員協議会事業
受託事業事務費
あんしん医療情報カード配布事業
新型コロナワクチン集団接種会場誘導業務
新型コロナワクチン接種予約代行支援業務
返還金収入
返還金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

増減

＞

会費収入

＜

前年度予算額6,890,000
200,000
90,000100,000
500,000
6,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
80,479,000
80,479,000
80,479,000
14,065,000
14,065,000
250,000
12,210,000
541,000
1,064,000
0
0
0
0
0
0
0
0
102,934,000

6,650,000
200,0000
100,000
350,000
6,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
82,441,000
82,441,000
82,441,000
16,854,000
16,854,000
250,000
12,210,000
514,000
380,000
1,000,000
2,500,000
1,000
1,000
1,000
100,000
100,000
100,000
107,547,000

240,000
0
90,0000
150,00000
0
0△1,962,000△1,962,000△1,962,000△2,789,000△2,789,000
0027,000684,000△1,000,000△2,500,000△1,000△1,000△1,000△100,000△100,000△100,000△4,613,000

81,332,000
3,730,000
59,900,000
36,400,000
23,500,000
6,300,000
2,300,000
4,000,000
2,000
1,000
1,000
11,400,000
11,220,000
2,500,000
40,000650,000
2,200,000

79,111,000
3,730,000
59,780,000
34,780,000
25,000,000
4,500,000
2,500,000
2,000,000
1,000
1,000
0
11,100,000
10,150,000
250,000
40,000650,000
700,000

2,221,0000
120,000
1,620,000△1,500,000
1,800,000△200,000
2,000,000
1,000
0
1,000
300,000
1,070,000
2,250,000
001,500,000＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与支出
嘱託職員賃金
臨時職員賃金
退職給付支出退職金（共助会）
退職金（全社協）
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

1

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：法人運営事業（単位：円）

勘 定 科 目当初予算額

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
諸謝金支出
負担金支出
保守点検費支出
保険衛生費支出
器具什器費支出
雑支出
返還金支出
返還金支出
受託事業
市受託事業
遺族会事業
民生委員児童委員協議会事業
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

固定資産除却・廃棄支出
車輌運搬具除却・廃棄支出
器具及び備品除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
施設修繕等支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

450,000
150,000
100,000
1,100,000
400,000
1,100,000
150,000
250,000
1,250,000
130,000
150,000
250,000
300,000
2,200,000
150,000
240,000
30,000100,000
10,0001,000
1,000
12,460,000
12,460,000
250,000
12,210,000
101,722,000
5,825,000△150,00000200,0000△430,000000△100,000
0△100,0000△2,150,000
130,000△60,000△10,0000△10,000△1,000△1,00000003,290,000△7,903,000

0

0

0

0
0
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,000
△3,000

1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000
△4,000△1,000△1,00000000△1,0001,000

0010,000,000
10,000,000
3,500,000

2,000,000
2,000,000
10,000,000
10,000,000
8,950,000△2,000,000△2,000,000
00△5,450,000＞

建設仮勘定取得支出＜

300,000
150,000
100,000
1,300,000
400,000
670,000
150,000
250,000
1,250,000
30,000150,000
150,000
300,000
50,000280,000
180,000
20,000100,00000012,460,000
12,460,000
250,000
12,210,000
105,012,000△2,078,000＞

固定資産取得支出

＜

備 考

増減

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞＞

基金積立資産取崩収入
善意銀行積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入2

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：法人運営事業（単位：円）

勘 定 科 目当初予算額

サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)＜支出

前年度予算額増減

1,831,000
1,000
1,000
15,332,000

915,000
1,000
1,000
21,866,000

916,00000△6,534,000

6,005,000
1,000,000
1,000,000
5,003,000
1,000
1,000
4,300,000
1,700,000
12,000,000
0024,005,000△8,673,000
2,146,000△12,900,000
12,900,000
010,005,000
1,000,000
1,000,000
9,003,000
1,000
1,000
1,500,000
6,905,000
10,000,000
4,500,000
4,500,000
32,910,000△11,044,000
5,051,000△10,274,000
10,274,000
0△4,000,000
00△4,000,000
002,800,000△5,205,000
2,000,000△4,500,000△4,500,000△8,905,000
2,371,000△2,905,000△2,626,000
2,626,0000＞積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
財政調整基金積立資産支出
地域福祉振興基金積立資産支出
車輌積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：地区社会福祉協議会設置事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入
事業活動収入計(1)支出

非常勤職員給与支出
臨時職員賃金
事業費支出
地区社協活動費支出
事務費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
器具什器費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0
0
0
50,00050,000△182,000△20,000
00
0△2,0000
0△10,000△50,000
50,000△150,000△132,000△2,905,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

6,500,000
6,500,000

3,500,000
3,500,000

3,000,000
3,000,000

06,500,000
438,000△1,000,000
1,000,000
003,500,000
417,000△1,074,000
1,074,000
003,000,000
21,00074,000△74,000
0＞

サービス区分間繰入金収入

支出

11,500,000
11,500,000
11,500,000
3,000,000
3,000,000
4,645,000
50,00020,000350,000
50,0005,000
10,000100,000
30,000180,000
3,600,000
250,000
19,145,000△4,157,000＞

その他の活動収入計(7)＜11,500,000
11,500,000
11,500,000
3,050,000
3,050,000
4,463,000
30,00020,000350,000
50,0003,000
10,000100,000
20,000130,000
3,650,000
100,000
19,013,000△7,062,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜100,000
100,000
100,000△3,137,000△3,137,000△3,137,000△3,037,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0
14,988,000
14,988,000
14,988,000
14,988,000＞

施設整備等収入計(4)＜100,000
100,000
100,000
11,851,000
11,851,000
11,851,000
11,951,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

寄附金収入

＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：ボランティア・市民活動支援事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
地域福祉振興基金助成金収入
市区町村補助金収入
地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ事業補助金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

非常勤職員給与支出
嘱託職員賃金
臨時職員賃金
法定福利費支出
事業費支出
助成金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
諸謝金支出
負担金支出
器具什器費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支＜

収入

50,00050,00050,0005,442,000
229,000
229,000
5,213,000
5,213,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0006,492,000

50,00050,00050,0003,270,000
2,102,000
2,102,000
1,168,000
1,168,000
800,000
800,000
800,000
5,000
5,000
5,000
4,125,000

0002,172,000△1,873,000△1,873,000
4,045,000
4,045,000
200,000
200,000
200,000△5,000△5,000△5,0002,367,000

6,200,000
5,600,000
3,700,000
1,900,000
600,000
400,000
400,000
5,064,000
30,00040,0001,400,000
420,000
360,000
60,00010,000420,000
9,000
70,0002,110,000
10,00015,00070,00030,00010,00011,664,000△5,172,000

6,150,000
5,550,000
3,800,000
1,750,000
600,000
400,000
400,000
3,622,000
30,00050,0001,035,000
400,000
155,000
85,00010,000420,000
7,000
100,000
1,260,000
10,00015,000035,00010,00010,172,000△6,047,000

50,00050,000△100,000
150,0000001,442,0000△10,000
365,000
20,000205,000△25,000
00
2,000△30,000
850,000
00
70,000△5,0000
1,492,000
875,000

0

0

0

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

寄附金収入

＜

前年度予算額＞＞施設整備等収入計(4)5サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：ボランティア・市民活動支援事業（単位：円）

勘 定 科 目
＜

支出

当初予算額

車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支＜

収入

1,670,000
1,670,000
1,670,000△1,670,000△1,670,000△1,670,000△1,670,000
1,670,000

700,000
4,000,000
4,700,000

700,000
5,800,000
6,500,000

0△1,800,000△1,800,000

04,700,000
328,000△800,000
800,000006,500,000
696,000△1,913,000
1,913,000
00△1,800,000△368,000
1,113,000△1,113,000
0＞

サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
支出

0
0
0
0

＞

拠点区分間繰入金収入

＜

増減

＞

固定資産取得支出＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：ボランティア・ポイント制度事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

市区町村受託金収入
受託事業事務費
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度事業
事業活動収入計(1)支出

非常勤職員給与支出
臨時職員賃金
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
返還金支出
返還金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

228,000
227,000
227,000
1,000△23,000
0
2,000
8,000
△13,000
1,000△21,0000
0
205,000△170,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1,500,000
1,500,000

700,000
700,000

800,000
800,000

126,000
126,000
1,374,000
524,000△350,000
350,000
0

124,000
124,000
576,000
572,000△1,026,000
1,026,000
0

2,000
2,000
798,000△48,000
676,000△676,0000＞

その他の活動収入計(7)支出

3,142,000
2,818,000
2,818,000
324,000
488,000
30,00018,000103,000
230,000
1,000
106,000
1,000
1,000
3,631,000△1,030,000＞

サービス区分間繰入金収入＜

3,370,000
3,045,000
3,045,000
325,000
465,000
30,00020,000111,000
217,000
2,000
85,0001,000
1,000
3,836,000△1,200,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜35,00035,0002,000
33,00035,000＞

施設整備等支出計(5)＜2,601,000
2,601,000
124,000
2,477,000
2,601,000＞

施設整備等収入計(4)＜2,636,000
2,636,000
126,000
2,510,000
2,636,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

受託金収入

＜

前年度予算額＞サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：生活支援体制整備事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

市区町村受託金収入
受託事業事務費
生活支援サービス委託費
事業収入
資料・図書等頒布収入
返還金収入
返還金収入
事業活動収入計(1)
支出

助成金支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
負担金支出
返還金支出
返還金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

600,000
600,000
527,000
9,000
14,000240,000
93,000168,000
2,000
0
1,000
0
1,000
1,000
1,128,000
825,00000△80,000△3,0009,000△230,000△2,00000130,000
0
16,00000△80,000
829,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

1,705,000
1,705,000△1,705,000
149,000△200,000
200,000
0

791,000
791,000△791,000
408,000△374,000
374,0000

914,000
914,000△914,000△259,000
174,000△174,0000＞＞

その他の活動収入計(7)＜600,000
600,000
447,000
6,000
23,00010,00091,000168,000
2,000
130,000
1,000
16,0001,000
1,000
1,048,000
1,654,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜808,000
808,000
31,000777,000△60,000△60,000
1,000
1,000
749,000＞

施設整備等支出計(5)＜1,803,000
1,803,000
70,0001,733,000
150,000
150,000
001,953,000＞

施設整備等収入計(4)＜2,611,000
2,611,000
101,000
2,510,000
90,00090,0001,000
1,000
2,702,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

受託金収入

＜

前年度予算額＞サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：たすけあいバンク事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

寄附金収入
寄附金収入
事業活動収入計(1)支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
保守点検費支出
器具什器費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

793,000
200,000
200,000
50,000100,000
73,00020,000150,000
793,000△693,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

693,000
693,00000

693,000
693,000

0
693,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
693,00000
00＞

拠点区分間繰入金収入

支出

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

＞

その他の活動収入計(7)＜793,000
200,000
200,000
50,000100,000
73,00020,000150,000
793,000△693,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜100,000
100,000
100,000
100,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0
0

＞

施設整備等収入計(4)＜100,000
100,000
100,000
100,000

＞

事務費支出

＜

備 考

増減

＞

寄附金収入

＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：法人後見事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

市区町村補助金収入
成年後見制度に関する補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
受託事業事務費
市民後見推進事業
事業収入
後見報酬収入事業活動収入計(1)支出

非常勤職員給与支出
嘱託職員賃金
臨時職員賃金
法定福利費支出
事業費支出
報償費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

200,00000
0
200,00000△221,0000000△150,000△30,000
0△25,0000△16,000
0△21,000
346,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000△1,000,000△1,000,000

0
0

0
0

0
0

＞

拠点区分間繰入金収入

支出

6,900,000
5,600,000
5,600,000
01,300,000
360,000
360,000
664,000
50,00030,00045,000100,000
200,000
150,000
3,000
25,00025,00016,00020,0007,924,000△1,652,000＞

その他の活動収入計(7)＜7,100,000
5,600,000
5,600,000
01,500,000
360,000
360,000
443,000
50,00030,00045,000100,000
50,000120,000
3,000
0
25,0000
20,0007,903,000△1,306,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜135,000
135,000
135,000△110,000△110,000△6,000△104,000
300,000
300,000
325,000＞

施設整備等支出計(5)＜3,162,000
3,162,000
3,162,000
110,000
110,000
6,000
104,000
3,000,000
3,000,000
6,272,000＞

施設整備等収入計(4)＜3,297,000
3,297,000
3,297,000
00003,300,000
3,300,000
6,597,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)10サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：法人後見事業（単位：円）

勘 定 科 目当初予算額
0
194,000△1,500,000
1,500,0000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11

前年度予算額
1,000,000
491,000△1,143,000
1,143,000
0

増減△1,000,000△297,000△357,000
357,000
0

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：福祉サービス利用援助事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助受託金
事業収入
事業収入（福祉）
サービス利用料金収入
財産保全利用料金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

非常勤職員給与支出
臨時職員賃金
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
負担金支出
返還金支出
返還金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

188,000
188,000
188,000
0
40,000
0
0
5,000
0
0
△30,000
65,00000
0228,000△522,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

62,00062,000△62,000△62,000

1,500,000
1,500,000△1,500,000
396,000△600,000
600,00002,500,000
2,500,000△2,438,000
567,000△1,187,000
1,187,000
0△1,000,000△1,000,000
938,000△171,000
587,000△587,0000＞

拠点区分間繰入金収入

支出

2,712,000
2,362,000
2,362,000
350,000
175,000
30,00010,00025,00010,0005,000
60,00025,00010,00010,00010,0002,897,000
1,818,000＞

その他の活動収入計(7)＜2,900,000
2,550,000
2,550,000
350,000
215,000
30,00010,00030,00010,0005,000
30,00090,00010,00010,00010,0003,125,000
1,296,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△294,000△294,000△294,00000000△294,000＞

施設整備等支出計(5)＜4,384,000
4,384,000
4,384,000
330,000
330,000
320,000
10,0001,000
4,715,000＞

施設整備等収入計(4)＜4,090,000
4,090,000
4,090,000
330,000
330,000
320,000
10,0001,000
4,421,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

受託金収入

＜

前年度予算額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：一般募金配分金事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業活動収入計(1)
支出

保険料支出
負担金支出
印刷製本費支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

3,633,000
110,000
883,000
100,000
2,540,000
3,633,000
3,310,000△383,000△10,000△433,000
060,000△383,000
283,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

3,593,000
3,593,000△3,593,000
00003,310,000
3,310,000△3,310,000
0000283,000
283,000△283,000
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜3,250,000
100,000
450,000
100,000
2,600,000
3,250,000
3,593,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△100,000△100,000△100,000△100,000＞

施設整備等支出計(5)＜6,943,000
6,943,000
6,943,000
6,943,000＞

施設整備等収入計(4)＜6,843,000
6,843,000
6,843,000
6,843,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：歳末たすけあい配分金事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)支出

歳末助けあい配分金事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出2,750,000
2,750,000
2,750,000
0△850,000△850,000△850,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜1,900,000
1,900,000
1,900,000
0＞

施設整備等支出計(5)＜△850,000△850,000△850,000△850,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜2,750,000
2,750,000
2,750,000
2,750,000＞

施設整備等収入計(4)＜1,900,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：住民参加型たすけあいの会事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

入会金収入
年会費収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
住民参加型ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業収入
受託金収入
市区町村受託金収入
移動支援費事業
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)支出

非常勤職員給与支出
臨時職員賃金
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
負担金支出
器具什器費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

1,300,000
800,000
800,000
500,000△920,000
30,000△3,0000△50,000
20,000△40,0000△17,0000△15,000△710,000△115,000△20,000
380,000△268,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1,200,000
1,200,000

001,200,000
1,200,000

0

0

0

＞

拠点区分間繰入金収入

支出

2,400,000
2,400,000
2,400,000
02,480,000
10,0003,000
25,000100,000
50,00080,00010,00055,0002,000
95,0001,000,000
1,000,000
50,0004,880,000△880,000＞

その他の活動収入計(7)＜3,700,000
3,200,000
3,200,000
500,000
1,560,000
40,000025,00050,00070,00040,00010,00038,0002,000
80,000290,000
885,000
30,0005,260,000△1,148,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜0△10,000
10,000△238,000△238,000△238,000
300,000
300,000
300,000
50,00050,000112,000＞

施設整備等支出計(5)＜10,00010,00002,990,000
2,990,000
2,990,000
0001,000,000
1,000,000
4,000,000＞

施設整備等収入計(4)＜10,0000
10,0002,752,000
2,752,000
2,752,000
300,000
300,000
300,000
1,050,000
1,050,000
4,112,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

会費収入

＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)15サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：住民参加型たすけあいの会事業（単位：円）

勘 定 科 目

当初予算額
1,200,000
502,000△450,000
450,0000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16

前年度予算額0
290,000△1,170,000
1,170,000
0増減
1,200,000
212,000
720,000△720,0000

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：移送サービス事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

市区町村補助金収入
燃料対策支援金補助金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)支出

非常勤職員給与支出
臨時職員賃金
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出負担金支出
保守点検費支出
器具什器費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入△1,957,000△1,507,000△1,507,000△450,000△835,000
5,000
0
0△10,000△150,000
90,000△10,000
60,000050,000△70,000△620,000△75,000
10,000△115,0000△2,792,000
3,232,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

2,500,000
2,500,000

6,072,000
6,072,000△3,572,000△3,572,000

02,500,000
340,000△1,600,000

06,072,000
349,000△1,269,000

0△3,572,000△9,000△331,000＞

拠点区分間繰入金収入

支出

5,457,000
5,007,000
5,007,000
450,000
2,595,000
10,00010,00010,00070,000150,000
260,000
140,000
50,0005,000
60,000250,000
1,270,000
75,00045,000160,000
30,0008,052,000△6,992,000＞

その他の活動収入計(7)＜3,500,000
3,500,000
3,500,000
01,760,000
15,00010,00010,00060,0000350,000
130,000
110,000
5,000
110,000
180,000
650,000
055,00045,00030,0005,260,000△3,760,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△60,000△60,000△60,000
500,000
500,000
440,000＞

施設整備等支出計(5)＜60,00060,00060,0001,000,000
1,000,000
1,060,000＞

施設整備等収入計(4)＜0001,500,000
1,500,000
1,500,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)17サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：移送サービス事業（単位：円）

勘 定 科 目当初予算額
1,600,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18

前年度予算額1,269,0000

増減
331,000
0

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：コミュニティカフェ運営事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金支出
負担金支出
保険衛生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

47,0000△30,000
15,000105,000△15,000
2,000
0
0
70,000△100,000
047,000△62,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

200,000
200,00000

200,000
200,0000
200,000
46,000△250,000
250,00000
0
284,000△626,000
626,00000
200,000△238,000
376,000△376,0000＞

拠点区分間繰入金収入

支出

478,000
2,000
80,0005,000
35,00045,000
2,000
5,000
2,000
0
300,000
2,000
478,000△342,000＞

その他の活動収入計(7)＜525,000
2,000
50,00020,000140,000
30,000
4,000
5,000
2,000
70,000200,000
2,000
525,000△404,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△15,000△15,000△15,0000△15,000＞

施設整備等支出計(5)＜135,000
135,000
135,000
1,000
136,000＞

施設整備等収入計(4)＜120,000
120,000
120,000
1,000
121,000

＞

事務費支出

＜

備 考

増減

＞

負担金収入

＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：西部福祉センター運営事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

市区町村受託金収入
西部福祉ｾﾝﾀｰ運営管理事業
受託事業事務費
事業収入
事業収入（福祉）
売上高収入
受取手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出41,245,000
41,245,000
40,345,000
900,000
40,00040,0005,000
35,00000041,285,000

40,488,000
40,488,000
39,588,000
900,000
90,00090,00040,00050,000
1,000
1,000
1,000
40,579,000

757,000
757,000
757,0000△50,000△50,000△35,000△15,000△1,000△1,000△1,000706,000

13,494,000
7,500,000
4,300,000
3,200,000
4,693,000
4,693,000
1,000
1,000
1,300,000
5,000
5,000
27,445,000
30,00010,000500,000
100,000
7,200,000
50,0001,100,000
550,000
15,650,000
30,000120,000
1,790,000
35,000180,000
100,000
1,000
1,000
40,945,000
340,000

13,244,000
7,350,000
4,550,000
2,800,000
4,693,000
4,693,000
1,000
1,000
1,200,000
30,00030,00027,570,000
40,00015,000810,000
100,000
7,000,000
50,0001,500,000
550,000
15,130,000
50,000150,000
1,770,000
35,000270,000
100,000
1,000
1,000
40,845,000△266,000

250,000
150,000△250,000
400,000000
0100,000△25,000△25,000△125,000△10,000△5,000△310,0000200,000
0△400,0000520,000△20,000△30,000
20,0000△90,00000
0100,000
606,000＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金
退職給付支出退職金（共助会）
法定福利費支出
事業費支出
商品仕入支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保険衛生費支出
器具什器費支出
返還金支出
返還金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
＜

増減

＞

受託金収入

＜

前年度予算額施設整備等による収支

＞

20

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：西部福祉センター運営事業（単位：円）

勘 定 科 目
＜

収入

当初予算額

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
＜

収入

0

0
0

0
0

0
0

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

0
0
0

130,000
130,000
130,000
1,000,000
600,000
600,000
1,730,000△1,729,000
611,000△2,000,000
2,000,0000

130,000
130,000
130,000
1,000,000
600,000
600,000
1,730,000△1,729,000
619,000△2,614,000
2,614,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
△8,000614,000△614,0000＞

退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
支出

0

＞

その他の活動による収入

＜

0

＞

施設整備等支出計(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金
民生委員実費弁償費
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金
事業活動収入計(1)支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

631,000
50,000100,000
50,000374,000
54,0003,000
631,000
1,097,000

96,00050,000046,00000096,000△97,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

1,000,000
1,000,000△1,000,000
00001,000,000
1,000,000△1,000,000
707,000△610,000
610,0000000△707,000
610,000△610,0000＞＞

その他の活動収入計(7)＜727,000
100,000
100,000
96,000374,000
54,0003,000
727,000
1,000,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△1,000△1,00000△1,000△1,000＞

施設整備等支出計(5)＜1,728,000
1,728,000
1,334,000
374,000
20,0001,728,000＞

施設整備等収入計(4)＜1,727,000
1,727,000
1,334,000
374,000
19,0001,727,000

＞

事務費支出

＜

備 考

増減

＞

受託金収入

＜

前年度予算額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)22サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：生活福祉資金貸付事業
緊急小口貸付事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

都道府県社協受託金収入
新型コロナ特例貸付事務費受託金収入
事業活動収入計(1)支出

非常勤職員給与支出
臨時職員賃金
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0
0
0
0
832,0000
450,000
50,00000322,000
10,00000832,000
1,950,000

8,900,000
8,000,000
8,000,000
900,000
382,000
60,000△300,000
50,000278,000
50,000△122,000
10,00050,000306,000
9,282,000△1,950,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

1,950,000
1,950,000△1,950,000
0000△1,950,000△1,950,000
1,950,000
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜8,900,000
8,000,000
8,000,000
900,000
1,214,000
60,000150,000
100,000
278,000
50,000200,000
20,00050,000306,000
10,114,000
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜7,332,000
7,332,000
7,332,000
7,332,000＞

施設整備等支出計(5)＜2,782,000
2,782,000
2,782,000
2,782,000＞

施設整備等収入計(4)＜10,114,000
10,114,000
10,114,000
10,114,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

受託金収入

＜

前年度予算額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社会福祉事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：善意銀行運営事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

寄附金収入
寄附金収入
貸付事業収入償還金収入
償還金収入
過年度償還金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
保守料支出
貸付事業支出貸付金支出
小口現金貸付事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入△2,00000△2,00000△500,000△500,000
0△502,000
1,101,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

2,000,000
2,000,000△2,000,000△2,000,00000
182,000△1,700,000
1,700,000
002,000,000
828,000△1,447,000
1,447,000
00△2,000,000△646,000△253,000
253,0000＞

拠点区分間繰入金収入

支出

114,000
3,000
50,0005,000
53,0003,000
7,506,000
7,500,000
6,000
7,620,000△2,619,000＞

その他の活動収入計(7)＜112,000
3,000
50,0003,000
53,0003,000
7,006,000
7,000,000
6,000
7,118,000△1,518,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜100,000
100,000
100,000
500,000
500,000
500,000
0△1,000△1,000△1,000599,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0
5,000,000
5,000,000
2,500,000
2,500,000
1,000
1,000
1,000
5,001,000＞

施設整備等収入計(4)＜100,000
100,000
100,000
5,500,000
5,500,000
3,000,000
2,500,000
0005,600,000

＞

事務費支出

＜

備 考

増減

＞

寄附金収入

＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：居宅介護支援事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

市区町村受託金収入
介護予防支援事業
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
居宅介護報酬収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）事業活動収入計(1)支出

職員給料支出職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

102,00000
0△82,000△82,000
184,000
1,511,000
05,000
0△5,00088,0009,000△6,0001,380,000
0
40,0001,613,000△3,683,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

4,000,000
4,000,000

1,500,000
1,500,000

2,500,000
2,500,000

04,000,000
194,00001,500,000
680,00002,500,000△486,000＞

その他の活動収入計(7)支出

6,539,000
5,327,000
3,477,000
1,850,000
432,000
432,000
780,000
504,000
20,0005,000
20,00050,00040,0001,000
56,000300,000
12,00007,043,000△1,973,000＞

事業区分間繰入金収入＜

6,641,000
5,327,000
3,477,000
1,850,000
350,000
350,000
964,000
2,015,000
20,00010,00020,00045,000128,000
10,00050,0001,680,000
12,00040,0008,656,000△5,656,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△240,000△240,000△240,000△1,830,000△1,800,000△1,800,000△1,800,000△30,000△30,000△2,070,000＞

施設整備等支出計(5)＜540,000
540,000
540,000
4,530,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000
30,00030,0005,070,000＞

施設整備等収入計(4)＜300,000
300,000
300,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000
003,000,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

受託金収入

＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)25サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：居宅介護支援事業（単位：円）

勘 定 科 目

当初予算額
△1,850,000
1,850,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26

前年度予算額△1,153,000
1,153,000
0増減△697,000
697,000
0

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：結婚相談事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

市区町村補助金収入
結婚相談事業補助金収入
事業収入
手数料収入
登録手数料収入
お見合い手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
事業活動収入計(1)支出

非常勤職員給与支出
臨時職員賃金
事業費支出
負担金支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
負担金支出
返還金支出
返還金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入△275,000△275,000△275,0000011,0000△50,000
60,000
0
0
1,000
0
0
0
0
△264,000△314,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

300,000
300,000

500,000
500,000△200,000△200,0000300,000
168,000△800,0000500,000
451,000△569,000

0△200,000△283,000△231,000＞

事業区分間繰入金収入

支出

2,005,000
2,005,000
2,005,000
80,00080,000492,000
40,000100,000
180,000
1,000
1,000
10,000120,000
40,0001,000
1,000
2,578,000△618,000＞

その他の活動収入計(7)＜1,730,000
1,730,000
1,730,000
80,00080,000503,000
40,00050,000240,000
1,000
1,000
11,000120,000
40,0001,000
1,000
2,314,000△932,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△648,000△648,000△648,000
40,00040,000040,00030,00030,00030,000△578,000＞

施設整備等支出計(5)＜1,460,000
1,460,000
1,460,000
380,000
380,000
300,000
80,000120,000
120,000
120,000
1,960,000＞

施設整備等収入計(4)＜812,000
812,000
812,000
420,000
420,000
300,000
120,000
150,000
150,000
150,000
1,382,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)27サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：結婚相談事業（単位：円）

勘 定 科 目

当初予算額
800,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28

前年度予算額569,0000

増減
231,000
0

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：収益事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：福祉ショップ事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

事業収入（福祉）
売上高収入
受取手数料収入
福祉ｼｮｯﾌﾟ手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

非常勤職員給与支出
臨時職員賃金
事業費支出
商品仕入支出事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

器具及び備品取得支出

施設修繕等支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

5,750,000
5,750,000
5,750,000
2,800,000
2,800,000
1,815,000
150,000
30,000850,000
50,00010,000500,000
40,00035,00070,00080,00010,365,000△794,000

5,600,000
5,600,000
5,600,000
2,500,000
2,500,000
1,655,000
150,000
50,000600,000
100,000
10,000500,000
50,00050,00065,00080,0009,755,000△1,844,000

150,000
150,000
150,000
300,000
300,000
160,0000△20,000
250,000△50,00000△10,000△15,000
5,000
0
610,000
1,050,000

0

0

0

1,000
1,000
30,00030,00031,000△31,000

1,000
1,000
30,00030,00031,000△31,000

0
0
0
0
0
0

0
500,000

1,000,000
500,000△1,000,0000＞

その他の施設整備等による支出＜

1,620,000
1,620,000
1,350,000
160,000
110,000
40,00040,00040,0000001,660,000＞

固定資産取得支出＜

7,610,000
7,610,000
7,400,000
60,000150,000
300,000
300,000
300,000
1,000
1,000
1,000
7,911,000＞

施設整備等収入計(4)＜9,230,000
9,230,000
8,750,000
220,000
260,000
340,000
340,000
340,000
1,000
1,000
1,000
9,571,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

事業収入

＜

前年度予算額＞＞

事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入29

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：収益事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：福祉ショップ事業（単位：円）

勘 定 科 目当初予算額

その他の活動収入計(7)＜支出

前年度予算額増減

500,000

1,500,000△1,000,000

0500,000
280,000△605,000
605,000001,500,000
435,000△810,000
810,000
00△1,000,000△155,000
205,000△205,0000＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

30

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和5年4月
法人： 社会福祉法人
事業：収益事業

我孫子市社会福祉協議会

サ区：自動販売機設置事業（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

当初予算額

＞

事業収入（福祉）受取手数料収入
事業活動収入計(1)支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0
500,000

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

500,000
500,000△500,0000000500,000
500,000△500,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜0500,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)＜500,000
500,000
500,000
500,000＞

施設整備等収入計(4)＜500,000
500,000
500,000
500,000＞

事業活動支出計(2)

＜

備 考

増減

＞

事業収入

＜

前年度予算額＞サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31