令和2年度

法人全体収支予算書

収入総額

284,991,000円

支出総額

234,310,000円

差50,681,000円

社会福祉法人引

天王寺区社会福祉協議会

(単位：円)
勘定科目
大中小会費収入

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

1,200,000

1,450,000△250,000

1,200,000

1,450,000△250,000

個人賛助会費収入

700,000

900,000△200,000

法人･団体賛助会費収入

500,000

550,000△50,000

665,000

665,000

0

665,000

665,000

0

665,000

665,000

044,670,000

45,270,000△600,000

市区町村交付金収入

43,970,000

43,770,000

200,000

市交付金収入43,970,000

43,770,000

200,000

700,000

1,500,000△800,000

700,000

1,500,000△800,000

賛助会費収入

寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入

127,101,000

127,061,220

39,780

市区受託金収入123,955,000

123,914,840

40,160

市受託金収入119,155,000

119,156,468△1,468

区受託金収入4,800,000

4,758,372

41,628

府・市社協受託金収入

3,010,000

3,010,380△380

250,000

250,380△380

2,760,000

2,760,0000

136,000

136,000

0

大阪市社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務受託金収入

収入
事業活動による収支

その他受託金収入
その他受託金収入

136,000

136,0000

1,150,000

1,257,800△107,800

1,150,000

1,257,800△107,800

参加費収入

1,150,000

1,257,800△107,800

介護保険事業収入

55,330,000

54,560,000

770,000

33,330,000

54,560,000 △21,230,000

居宅介護支援介護料収入

7,440,000

6,560,000

880,000

介護予防支援介護料収入

25,890,000

25,600,000

290,000

事業収入
参加費収入

居宅介護支援介護料収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

022,400,000 △22,400,000

22,000,000

022,000,000

事業費収入

22,000,000

022,000,000

その他事業収入

6,000

4,000

2,000

6,000

4,000

2,000

6,000

4,000

2,000

1,770,000

1,770,000

01,770,000

1,770,000

01,770,000

1,770,000

0234,000

239,000△5,00030,00030,000030,00030,0000204,000

209,000△5,000204,000

209,000△5,000

事業活動収入計(1)232,126,000

232,277,020△151,020

人件費支出

158,063,000

151,134,6326,928,368

その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入

支出

職員給料支出71,828,000

71,280,000

548,000

職員給料支出71,828,000

71,280,000

548,000

嘱託職員給与支出

64,910,000

59,100,000

5,810,000

明(単位：円)
勘定科目

本年度
予算額

前年度
予算額

嘱託職員給与支出

64,910,000

59,100,000

5,810,000

非常勤職員給与支出

11,492,000

11,006,000

486,000

11,492,000

11,006,000

486,000

9,833,000

9,748,632

84,368

大中小非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出増減額

説

9,833,000

9,748,632

84,36860,549,000

64,344,842△3,795,842

1,946,000

2,263,000△317,000

諸謝金支出

1,946,000

2,263,000△317,000

教養娯楽費支出

1,184,000

1,209,000△25,000

1,184,000

1,209,000△25,000

旅費交通費支出

680,000

578,500

101,500

旅費支出

530,000

370,000

160,000

事業費支出
諸謝金支出

教養娯楽費支出

交通費支出

150,000

208,500△58,500

消耗器具備品費支出

5,179,000

8,013,731△2,834,731

消耗品費支出3,609,000

5,245,731△1,636,731

器具什器費支出

1,570,000

2,768,000△1,198,000

1,677,000

2,308,431△631,431

1,677,000

2,308,431△631,431

199,000

366,000△167,000

修繕費支出

199,000

366,000△167,000

通信運搬費支出

814,000

1,263,000△449,000

814,000

1,263,000△449,000

13,00053,000△40,000

会議費支出

13,00053,000△40,000

業務委託費支出46,810,000

45,733,000

1,077,000

46,810,000

45,733,000

1,077,000

545,000

935,000△390,000

545,000

935,000△390,000

128,000

190,000△62,000

128,000

190,000△62,000

205,000

220,800△15,800

205,000

220,800△15,800

1,169,000

1,211,380△42,380

1,169,000

1,211,380△42,380

11,380,000

13,619,046△2,239,046

232,000

234,000△2,000

印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

通信運搬費支出
会議費支出

業務委託費支出
保守料支出
保守料支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出

232,000

234,000△2,000

旅費交通費支出

福利厚生費支出30,00050,000△20,000

交通費支出30,00050,000△20,000

研修研究費支出

323,000

466,000△143,000

研修研究費支出

323,000

466,000△143,000

事務消耗品費支出

1,000,000

730,000

270,000

消耗品費支出

900,000

630,000

270,000

器具什器費支出

100,000

100,000

0

10,00066,000△56,000

10,00066,000△56,000

2,950,000

3,450,000△500,000

印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出明

(単位：円)
勘定科目
大中小
水道光熱費支出

本年度
予算額

前年度
予算額

増減額

説

2,950,000

3,450,000△500,000

200,000

300,000△100,000

修繕費支出

200,000

300,000△100,000

通信運搬費支出

1,283,000

1,377,500△94,500

1,283,000

1,377,500△94,500

10,00010,0000

10,00010,0000

10,00050,000△40,000

修繕費支出

通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出

10,00050,000△40,000

業務委託費支出

840,000

2,206,000△1,366,000

840,000

2,206,000△1,366,000

2,145,000

2,043,500

101,500

2,145,000

2,043,500

101,500

136,000

254,368△118,368

136,000

254,368△118,368

617,000

620,000△3,000617,000

620,000△3,000573,000

744,160△171,160

573,000

744,160△171,160

20,00050,000△30,000

業務委託費支出
保守料支出
保守料支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出賃借料支出
車両費支出
車両費支出

20,00050,000△30,000

租税公課支出

906,000

872,518

33,482906,000

872,518

33,482

10,00010,0000

10,00010,000085,00085,0000

諸会費支出

85,00085,0000

共同募金配分金事業費

700,000

1,500,000△800,000

一般募金配分金事業費

700,000

1,500,000△800,000

老人福祉活動費

170,000

400,000△230,000

福祉育成・援助活動費

530,000

1,100,000△570,000

305,000

305,0000

305,000

305,0000

305,000

305,0000

850,000

900,000△50,000

850,000

900,000△50,000

区内各種団体助成金支出

550,000

550,000

0

福祉ボランティア活動応援資金助成金

300,000

350,000△50,000

83,00088,500△5,50083,00088,500△5,50083,00088,500△5,500231,930,000

231,892,020

37,980196,000

385,000△189,000

租税公課支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出

分担金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出

支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)明(単位：円)
勘定科目
収入
支出
施設整備等による収支

大中小施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出
建物付属設備取得支出
建物付属設備取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
建物等積立資産取崩収入

収入
支出
その他の活動による収支

建物等積立資産取崩収入

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

本年度
予算額

前年度
予算額
0

1,650,000

増減額
0

説
0

18,350,000 △16,700,000

150,000

350,000△200,000

150,000

350,000△200,000

1,500,000

18,000,000 △16,500,000

1,500,000

18,000,000 △16,500,000

1,650,000

18,350,000 △16,700,000△1,650,000 △18,350,000

16,700,000

1,500,000

18,000,000 △16,500,000

1,500,000

18,000,000 △16,500,000

1,500,000

18,000,000 △16,500,000

730,000

730,000

0730,000

730,000

0730,000

730,00002,230,000

18,730,000 △16,500,000

730,000

730,000

0730,000

730,000

0730,000

730,000

0730,000

730,00001,500,000

18,000,000 △16,500,000000

46,00035,00011,000

前期末支払資金残高(12)50,635,000

50,600,000

35,000

当期末支払資金残高(11)+(12)50,681,000

50,635,000

46,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)明