第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

171,122,431△

31,467,161

現金預金

57,134,029

97,257,834△

40,123,805

事業未収金

76,039,772

68,235,102

7,804,670

7,752

0

商品・製品

1,252,347

1,170,859

仕掛品

1,967,249

1,372,587

立替金

1,293,158

1,626,296

前払費用

1,960,963

1,459,753

△の部

勘定科目

139,655,270

未収金

債

当年度末

流動負債

△

2,544,596

事業未払金

17,500,977

22,331,925△

4,830,948

その他の未払金

1,293,158

1,578,046△

284,888

7,752１年以内返済予定設備資金借入金

21,724,000

21,724,000

81,488

１年以内返済予定リース債務

7,721,244

7,983,360△

262,116

2,106,000

1,626,480

138,903

119,996

18,907

5,242,726

3,314,705

1,928,021

594,662

１年以内支払予定長期未払金

333,138

預り金501,210

職員預り金

1,439,058,288△

53,437,637△

54,687,930

148,992
15,005,900

71,0000387,572,510

407,731,137△

20,158,627

設備資金借入金

325,348,000

347,412,000△

22,064,000

リース債務

24,791,076

25,644,168△

30,219,250

27,512,625

固定負債

1,230,992,214

1,285,680,144

土地(基本)

371,485,419

371,485,419

建物(基本)

850,658,760

904,096,808△

53,438,048

退職給付引当金△

1,249,882

長期未払金

建物附属設(基本)08,848,035

10,097,917

154,628,437

153,378,144

土地

1,588,766

1,588,766

建物

2,844,611

3,345,411△

500,800

建物附属設備

2,069,301

2,740,424△

671,123第1号基本金構築物

22,077,444

15,866,868

6,210,576

機械及び装置9,218,151

11,237,634△

2,019,483

車輌運搬具

1,801,065

2,262,321△

461,256

器具及び備品14,032,663

15,820,459△

1,787,796

578,090787,798△209,708

その他の積立金

有形リース資産32,935,38733,569,316△633,929

人件費積立金権利

1,503,200

1,503,200

0

修繕積立金

100,000

100,0000

退職給付引当資産

30,219,250

27,512,625

人件費積立資産5,000,000

6,000,000

02,000,000

設備等整備積立資産

18,904,380

19,284,380△

長期前払費用

11,729,129

9,743,942

その他の固定資産

生物

投資有価証券

修繕積立資産その他の固定資産
資産の部合計

27,00015,0001,525,275,921

1,610,180,719

479,5200

未払法人税等
1,385,620,651

015,490,800

賞与引当金

基本財産

増減

73,833,404

仮受金

固定資産

前年度末

71,288,808△

148,992
484,900
71,000853,092
2,706,625

7,214,184

7,162,344

458,861,318

481,564,541

293,899,600

293,899,600

0291,299,600

291,299,600

0第2号基本金

600,000

600,0000第3号基本金2,000,000

2,000,000

220,990,995

236,678,882△

15,687,887

220,990,995

236,678,882△

15,687,887

23,904,380

27,284,380△

3,380,000

5,000,000

6,000,000△

1,000,000

02,000,000△

2,000,000

設備等整備積立金

18,904,380

19,284,380△

380,000

2,706,625

次期繰越活動増減差額

527,619,628

570,753,316△

43,133,688△

1,000,000（うち当期活動増減差額）

41,737,634△

4,776,054△

2,000,000

1,066,414,603

1,128,616,178△62,201,575

1,525,275,921

1,610,180,719△

84,904,798

1,250,293

負債の部合計純0

資産の基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金△51,840△22,703,223

部

46,513,688△

0380,000
1,985,187
12,000△84,904,798

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

保育事業収益[97,818,890] [100,872,828] [△3,053,938]

就労支援事業収益[33,880,375] [39,635,902] [△5,755,527][0] [50,000] [△50,000][457,213,205] [[386,780] [サ 収 経常経費寄附金収益
益 障害福祉サービス等事業収益
ビ

その他の収益ス

サービス活動収益計(1)

活

人件費

動増

421,660,923] [6,368,680] [△35,552,282]
5,981,900]

589,299,250

568,588,333

20,710,917[404,401,593] [376,055,955] [28,345,638]

事業費[94,831,991] [89,853,843] [4,978,148]

事務費[68,876,656] [71,265,251] [△2,388,595]

35,324,597

39,574,752△4,250,155

601,080] [△304,466]

減 費 就労支援事業費用の 用 その他の費用[296,614] [部

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[68,172,685] [53,027,900] [15,144,785]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△15,195,072] [△11,788,906] [△3,406,166]

656,709,064

618,589,875

38,119,189

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△借入金利息補助金収益[サ収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益

67,409,814△50,001,542△

17,408,272

127,080] [142,200] [△15,120][8,421] [22,861] [△14,440][24,109,724] [13,084,382] [11,025,342]

24,245,225

13,249,443

10,995,782

2,750,488] [2,622,389] [128,099]ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

[

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)2,750,488

2,622,389

128,099

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)21,494,737

10,627,054

10,867,683

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益△

45,915,077[△39,374,488△

6,540,589

1,000,000] [137,367,000] [△136,367,000]

1,000,000

137,367,000

136,367,000

特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損[8] [減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[1,000,000] [137,367,000] [△136,367,000]の 用 その他の特別損失[527,603] [2,363,146] [△1,835,543]

部

特別費用計(9)1,527,611

0] [139,730,146

特別増減差額(10)=(8)‑(9)△527,611△2,363,146

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△46,442,688△

41,737,634

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△71,000] [46,513,688

△

△

△

8]

138,202,535
1,835,535△0] [4,705,054
71,000]41,737,634△

4,776,054

繰 前期繰越活動増減差額(14)570,753,316

591,285,330△

20,532,014

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)524,239,628

549,547,696△25,308,068

活 基本金取崩額(16)[0] [動 その他の積立金取崩額(17)[7,380,000] [0] [26,000,000] [△0]18,620,000]

勘定科目
増 その他の積立金積立額(18)

当年度決算(A)[4,000,000] [前年度決算(B)

増減(A)‑(B)4,794,380] [△794,380]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)527,619,628

570,753,316△43,133,688

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

借入金利息補助金収入[127,080] [127,080] [0]

保育事業収入[97,822,610] [97,818,890] [3,720]

経常経費寄附金収入[50,000] [0] [50,000]

事 収 受取利息配当金収入[18,500] [8,421] [10,079]

業 入 就労支援事業収入[41,396,000] [33,880,375] [7,515,625]

活障害福祉サービス等事業収入[456,180,260] [457,213,205] [△1,032,945]

動その他の収入[22,318,566] [24,199,890] [△1,881,324]に

事業活動収入計(1)617,913,016

613,247,861

4,665,155

よ

人件費支出

[403,142,507] [400,913,454] [2,229,053]

る

事業費支出

[98,975,544] [94,831,991] [4,143,553]

収 支 事務費支出[70,831,740] [68,858,356] [1,973,384]

41,400,000

33,929,094

7,470,906

支 出 就労支援事業支出
その他の支出[0] [支払利息支出[2,750,488] [事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施施設整備等補助金収入[71,000] [△2,750,488] [617,100,279

601,354,383

812,737

11,893,478

71,000]0]15,745,896△

11,080,741

1,000,000] [1,000,000] [0]1,000,000

1,000,0000[22,064,000] [22,064,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[6,817,000] [6,460,304] [356,696]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[9,378,000] [9,245,016] [132,984]

収その他の施設整備等による支出[1,866,240] [1,866,240] [0]支施設整備等支出計(5)40,125,240

39,635,560

設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

489,680

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△39,125,240

積立資産取崩収入[7,977,967] [7,975,386] [2,581]の 収 その他の活動による収入[

1,166,157] [1,298,635] [△132,478]

9,144,124

9,274,021

129,897[7,598,625] [7,598,625] [0][3,902,122] [3,829,725] [72,397]

11,500,747

11,428,350

72,397そ△

38,635,560△489,680

他 入の活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出に 支 その他の活動による支出

△よ 出る
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)2,356,623△2,154,329△

0△

40,669,126

141,085,321

202,294
0△

28,896,411

141,085,321△

11,772,715

0

勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

100,416,195

112,188,910

差異(A)‑(B)△11,772,715