第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 借入金利息補助金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
事業活動収入計(1)
活人件費支出動事業費支出によ
事務費支出る
利用者負担軽減額
支収
支 出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期事業未収金回収収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)428,786,052
224,485,655
33,3747,208
8,349,150
661,661,439
378,927,457
129,922,760
123,326,821
920,000
7,454,635
4,057,937
90,642644,700,252
16,961,187
14,942,000
59,410,357

424,473,964
227,128,425
33,374
1,337
8,618,336
660,255,436
376,435,179
125,435,562
120,156,429
956,156
7,456,490
3,979,190
90,642
634,509,648
25,745,788
14,882,800
59,410,357

4,312,088△2,642,770
0
5,871△269,186
1,406,003
2,492,278
4,487,198
3,170,392△36,156△1,85578,7470
10,190,604△8,784,601
59,200074,352,357
75,070,200
26,091,740
1,905,000

74,293,157
75,070,200
26,052,740
1,904,640

59,200039,000360

103,066,940△28,714,583
10,000,000
170,642
4,225,670
163,973
14,560,285
33,681,400
23,000,000
1,549,244

103,027,580△28,734,423
10,000,000
170,642
4,225,670
185,657
14,581,969
33,681,400
23,000,000
1,549,187

39,36019,840000△21,684△21,684
0
0
57

58,230,644△43,670,359

58,230,587△43,648,618

57△21,741―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△55,423,755△46,637,253△8,786,502

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)170,917,989
115,494,234

170,917,989
124,280,736

0△8,786,502

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 経常経費寄附金収益
益

サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
利用者負担軽減額
費減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)活 その他の積立金取崩額(17)動増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)424,473,964
227,128,425

438,895,859
290,139,741
90,000△14,421,895△63,011,316△90,000

651,602,389
371,391,603
125,435,562
120,156,429
956,156
64,705,177△13,671,812
90,642
669,063,757△17,461,368
33,374
1,337
8,618,336

729,125,600
393,859,290
126,754,360
146,052,971
1,264,409
71,418,197△17,239,576
722,109,651
7,015,949
100,124
1,651
18,719,719△77,523,211△22,467,687△1,318,798△25,896,542△308,253△6,713,020
3,567,764
90,642△53,045,894△24,477,317△66,750△314△10,101,383

8,653,047
7,456,490
3,898,190

18,821,494
8,684,258
3,752,149△10,168,447△1,227,768
146,041

11,354,680△2,701,633△20,163,001
14,882,800
193,348

12,436,407
6,385,087
13,401,036
1,938,000
12,999△1,081,727△9,086,720△33,564,037
12,944,800
180,349

15,076,148
50,052,387△23,320,070
14,882,800
1,060,043
42,675,160△27,599,012△47,762,013
81,000△47,843,013
591,460,031
543,617,018
1,870,000
4,225,670
23,000,000

1,950,999
18,36819,925,920
4,350,000

13,125,149
50,034,019△23,320,070
12,944,800
1,060,043
40,718,792△27,593,643△61,157,680
0△61,157,680
28,890,587△32,267,093
1,870,000△15,700,250
18,650,000

591,460,031△64,747,343

526,712,688

1,938,000
1,956,368△5,36913,395,667
81,00013,314,667
562,569,444
575,884,111

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
人件費積立資産
施設整備等積立資産
長期事業未収金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

170,336,532
86,652,110
82,826,514
477,000
195,251
185,657

239,435,244
149,844,538
88,972,191
152,000
270,018
196,497

1,511,353,822
864,594,306
102,800,000
761,794,306
646,759,516
195,932,621
381,988,765
5,922,575
1,880,737
11,094,891
4,204,860485,380
484,398
21,000,000
23,000,000
528,988
122,981
113,320
1,681,690,354

1,640,857,624
999,433,020
160,477,947
838,955,073
641,424,604
195,932,621
390,652,315
7,278,445
2,878,846
10,896,913
6,109,500
485,380
826,326
22,500,000
2,725,670
699,630
308,638
130,320
1,880,292,868

増減

当年度末

△69,098,712 流動負債
107,721,870△63,192,428 短期運営資金借入金
2,600,000△6,145,677 事業未払金
22,054,019
325,000 １年以内返済予定設備資金借入金
29,755,200△74,767 １年以内返済予定長期運営資金借入金
16,196,400△10,840 １年以内返済予定リース債務
1,608,180
１年以内支払予定長期未払金
1,008,294
未払費用
20,381,578
預り金
7,770
職員預り金
1,012,429
賞与引当金
13,098,000
固定負債△129,503,802
713,461,036△134,838,714 設備資金借入金
566,540,800△57,677,947 長期運営資金借入金
90,949,800△77,160,767 リース債務
2,695,500
5,334,912 退職給付引当金
45,246,336
0 長期未払金
8,028,600
負債の部合計△8,663,550
821,182,906
純資産の部△1,355,870△998,109 基本金
31,900,000
197,978 第１号基本金
31,900,000△1,904,640 国庫補助金等特別積立金
257,894,760
0 その他の積立金
44,000,000△341,928 人件費積立金21,000,000△1,500,000 施設整備等積立金
23,000,000
20,274,330 次期繰越活動増減差額
526,712,688△170,642 (うち当期活動増減差額)△47,843,013△185,657
純資産の部合計△17,000
860,507,448
負債及び純資産の部合計△198,602,514
1,681,690,354

前年度末

増減

167,381,639
2,600,000
41,380,553
47,107,200
33,347,400
1,904,640
489,144
23,452,172
43,5591,040,971
16,016,000
782,451,686
624,259,000
97,480,200
4,303,680
47,371,912
9,036,894
949,833,325△59,659,769
0△19,326,534△17,352,000△17,151,000△296,460
519,150△3,070,594△35,789△28,542△2,918,000△68,990,650△57,718,200△6,530,400△1,608,180△2,125,576△1,008,294△128,650,419

33,770,000
33,770,000
280,003,842
25,225,670
22,500,000
2,725,670
591,460,031
13,314,667△1,870,000△1,870,000△22,109,082
18,774,330△1,500,000
20,274,330△64,747,343△61,157,680

930,459,543
1,880,292,868△69,952,095△198,602,514