平成２６年度 横浜市港南区社会福祉協議会 資金収支計算書総括表（自） 平成26年4月 1日（至） 平成27年3月31日＜一般会計＞
経常活動による収支の部
経理区分

施設整備による収支の部

財務活動による収支の部

経常活動資金収施設整備等資金
施設整備等収入 施設整備等支出支差額(3)=(1)収支差額
(4)
(5)
(2)
(6)=(4)-(5)財務活動資金収支差額(9)=(7)(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)

経常支出計
(2)

11,849,748

10,872,316

977,4320000000

977,432

1,917,368

2,894,800

7,157,788

6,178,987

978,801

0000000

978,801

1,917,368

2,896,169

各種部会･委員会

112,248

112,24800000000000

企画調査･研究･広報啓発事業

841,512842,881△ 1,3690000000△ 1,3690△ 1,369

3,738,200

3,738,200

00000000000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業

1,670,600

1,327,949

342,651

0

00

0000

342,651

1,021,765

1,364,416

ｾﾝﾀｰ運営事業

1,570,600

1,227,949

342,6510000000342,651

1,021,765

1,364,416

福祉教育事業

100,000

100,000

00000000000

地区社協活動支援事業

4,058,990

4,058,990

00000000000

福祉保健活動拠点運営

17,165,493

17,173,120△ 7,6270000000△ 7,627

41,52233,895

拠点運営

16,061,493

16,080,693△ 19,200

0000000△ 19,200

19,2000

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

1,104,000

1,092,427

11,573

0

000

0

0

0

11,57322,32233,895

共同募金配分事業

11,590,687

10,970,042

620,645

1,120,000

1,333,978△ 213,97809,550△ 9,550

0397,117

1,515,255

1,912,372

一般募金配分事業

6,965,687

6,345,042

620,645

1,120,000

1,333,978△ 213,97809,550△ 9,550

0397,117

1,515,255

1,912,372

年末たすけあい配分事業

4,590,000

4,590,000

00000000000

35,00035,00000000000000

善意銀行運営773,963

1,041,768△ 267,805

0000000△ 267,805

1,625,895

1,358,090

送迎ｻｰﾋﾞｽ事業

5,602,920

5,703,824△ 100,904

30,000030,0000000△ 70,904

278,996

208,092

外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業費

4,309,390

4,246,624

62,766

00

0

0

000

62,766

162,924

225,690

移送ｻｰﾋﾞｽ事業費

1,293,530

1,457,200△ 163,670

30,000030,0000000△ 133,670

116,072△ 17,598

385,250

385,250

000000000006,654,000

6,588,367

65,633000000065,633

531,540

597,173644,000

641,7642,236

00000002,236

531,540

533,776

6,010,000

5,946,603

63,397

0

0

0

0

000

63,397

063,397802,156

2,140,000△ 1,337,844

000011,956△ 11,9560△ 1,349,800

1,447,198

97,39860,553,807

60,261,626

292,181

1,150,000

1,333,978△ 183,978021,506△ 21,506

086,697

8,379,539

8,466,236

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)管理運営

生活福祉資金貸付等事務

たすけあい福祉資金

権利擁護事業
在宅福祉推進事業
地域福祉推進事業
こうなんふれあい助成金配分事業

福祉基金
合計

財務支出計
(8)

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

経常収入計
(1)

法人運営

財務収入計
(7)

予備費
(10)

＜公益会計＞
経常活動による収支の部
経理区分

公益事業
家屋貸付事業合計

施設整備による収支の部

財務活動による収支の部

経常活動資金収施設整備等資金
施設整備等収入 施設整備等支出支差額(3)=(1)収支差額
(4)
(5)
(2)
(6)=(4)-(5)

財務収入計
(7)

財務活動資金収支差額(9)=(7)(8)

財務支出計
(8)

予備費
(10)

経常収入計
(1)

経常支出計
(2)

1,512,180

2,203,854△ 691,6740000000△ 691,674995,700304,026

1,512,1802,203,854△ 691,6740000000△ 691,674995,700

304,026

1,512,1802,203,854△ 691,6740000000△ 691,674

995,700

304,026＜ご案内＞
港南区社会福祉協議会では、事業計画・報告及び収支予算・決算について、情報公開請求に対応しています。
さらに詳しい内容をお知りになりたい方は、ホームページをご覧になるか、次の問合せ先までご連絡ください。
後日事業報告関連資料を送付いたします。
【お問い合わせ先】社会福祉法人横浜市港南区社会福祉協議会
住所：〒233-0003 横浜市港南区港南４－２－８ ３階港南区福祉保健活動拠点内
ＴＥＬ： ０４５－８４１－０２５６ E-mail： toiawase@kounan-shakyo.jp

総括貸借対照表
平成27年3月31日現在
社会福祉法人 横浜市港南区社会福祉協議会
勘定科目

当年度末前年度末増減

勘定科目＜資産の部＞
流動資産

14,097,151

42,00530,809

11,196小口現金

42,00530,809

11,196

小口現金

00

0

13,089,737

12,972,501

117,236

18,527

18,52400

かながわ信金（一般通帳）

6,757,047

4,826,392

かながわ信金（共同募金）

1,912,787

1,345,887

かながわ信金（善意銀行）

1,358,090

1,625,895△ 267,805

かながわ信金（福祉保健活動拠点）

2,580,102

2,279,361

300,741

95,704

1,835,704△ 1,740,000

かながわ信金（生活福祉資金）000

横浜銀行（普）１７３７５１１

367,480

1,040,738△ 673,258

275,049854,816△ 579,767

275,049854,816△ 579,767

立替金0239,025△ 239,025

仮払金

0

0

固定資産

101,194,059

101,062,599

131,460

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

098,194,059

98,062,599

131,460

建物

6,440,380

7,135,055△ 694,675

車両運搬具

2,478,373

1,587,114

891,259

器具及び備品280,260

366,890△ 86,630

土地

14,986,677

14,986,677

0

投資有価証券

60,000,000

60,000,000

029,81020,2609,550

13,978,559

13,966,603

11,956

114,600,850

115,159,750

預貯金
横浜銀行（普）１４２５３１８
郵便局（振替）かながわ信金（福祉基金）

未収金
未収金

基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産

長期預け金
福祉基金積立預金
資産の部合計脚注
減価償却累計額 ８，５９０，６３１

前年度末

増減

＜負債の部＞
13,406,791

現金

当年度末

△ 690,360 流動負債

4,636,529

4,721,912△ 85,383

4,620,004

4,702,187△ 82,183

4,620,004

4,702,187△ 82,183

預り金

0

0

0

前受金

16,525

19,725△ 3,200

4,636,529

4,721,912△ 85,383

109,964,321

110,437,838△ 473,517

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0

1,935,864

1,312,030

623,834

1,935,864

1,312,030

623,834

73,978,559

73,966,603

11,956

福祉基金積立金

73,978,559

73,966,603

11,956

次期繰越活動収支差額

31,049,898

32,159,205△ 1,109,307△ 1,097,351△ 3,625,707

2,528,356

109,964,321

110,437,838△ 473,517

114,600,850

115,159,750△ 558,900

未払金
未払金

3 負債の部合計
01,930,655 ＜純資産の部＞
566,900 純財産
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金(うち当期活動収支差額)

0 純資産の部合計△ 558,900 負債及び純資産の合計

平成26年度 横浜市港南区社会福祉協議会

財産目録総括表
平成27年3月31日現在

勘定科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
小口現金
預貯金
横浜銀行（普）1425318
ゆうちょ銀行（振替）00230-8-1838
かながわ信金（普）0354281
かながわ信金（普）2354299
かながわ信金（普）0354304
かながわ信金（普）0354312
かながわ信金（普）0354320
かながわ信金（普）0354370
横浜銀行（普）1737511
未収金
未収金
流動資産合計固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
車両運搬具
器具及び備品
土地
投資有価証券
長期預け金
福祉基金積立預金
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
未払金
前受金

金額

(単位：円）
備考

13,406,791
42,00542,005
13,089,737
18,5270
6,757,047
1,912,787
1,358,090
2,580,102
95,7040367,480275,049
275,049
13,406,791
101,194,059
3,000,000
3,000,000
98,194,059
6,440,380 ※内訳：別表2,478,373 ※内訳：別表280,260 ※内訳：別表14,986,677 ※内訳：別表60,000,000
29,81013,978,559
101,194,059
114,600,850

流動負債合計固定負債合計
負債合計

4,636,529
4,620,004
4,620,004
16,525
4,636,529
0
4,636,529

差引純資産

109,964,321

平成26年度 横浜市港南区社会福祉協議会

財産目録別表平成27年3月31日現在

資産の種類（物品名）

数量

取得年月日

当期減価償却額

25期末帳簿価額

期末帳簿価額

経理区分

物置

1

H11.3.18

2,851

8,557

5,706 法人運営

耐火金庫

1

H12.9.13

11,245

97,15685,911 法人運営

物置1

H16.3.31

25,078109,381

84,303 ボランティアセンター運営事業

丁合機1

H16.3.3101

1 ボランティアセンター運営事業

電子ボード

1

H16.3.31

01

1 ボランティアセンター運営事業

中量棚（4段２M幅）

1

H16.3.31

6,174

40,64634,472 ボランティアセンター運営事業

中量棚（4段１．３５M幅）

1

H16.3.31

6,678

43,96437,286 ボランティアセンター運営事業

スピーティオ1

H17.3.31

2,299

2,300

1 ボランティアセンター運営事業

裁断機1

H17.3.31

2,708

2,709

1 ボランティアセンター運営事業

移送車両

日産NV200ﾊﾞﾈｯﾄ

1

H24.9.20

359,345

1,587,111

1,227,766 共同募金配分金事業

移送車両

ﾀﾞｲﾊﾂﾀﾝﾄｽﾛｰﾊﾟｰ

1

H27.1.15

83,373

1,333,9781,250,605 共同募金配分金事業

AED（自動体外式除細動器）

1

H19.11.8

0

1

1 共同募金配分金事業

ｾﾞﾛｯｸｽｶﾗｰﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ

1H22.5.2430,345

32,874

2,529 共同募金配分金事業

移送車両

ﾗｸﾃｨｽｳｪﾙｷｬﾌﾞ

1

H19.10.3

01

1 送迎サービス事業

移送車両

ﾐﾆｶ･ﾄｯﾎﾟ-H9.3.20

H27.1.15除却

送迎サービス事業

移送車両

日産ｾﾚﾅｽﾛｰﾌﾟ

1H14.3.11

0

1

1 送迎サービス事業

建物

旧Vo.ﾊｳｽ1

H10.2.17

245,454

2,031,827

1,786,373 公益事業

建物

上永谷2丁目1

H24.2.24

421,292

4,985,290

4,563,998 公益事業

ﾃｰﾌﾞﾙ型冷蔵庫

1

H23.9.21

27,181

147,238

120,057 公益事業

土地1

H24.2.24

014,986,677

14,986,677 公益事業

1,224,023

25,409,713

24,185,690

上永谷2丁目固定資産合計19