横浜やまびこの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東やまたレジデンス拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益000

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（公費）0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益000

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

地域密着型介護料収益

000

介護報酬収益0

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益00

居宅介護支援介護料収益00

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益000

事業費収益

0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益000

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益0

地域密着型介護サービス利用料収益0

食費収益（公費）0

食費収益（一般）

0

食費収益（特定）0

居住費収益（公費）0

居住費収益（一般）0

居住費収益（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

その他の利用料収益0

その他の事業収益000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

市町村特別事業収益（公費）0市町村特別事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）

0

自主事業

0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

就労支援事業収益000

障害福祉サービス等事業収益

407,341,930

418,338,656-10,996,726

自立支援給付費収益333,022,014

339,840,042-6,818,028

介護給付費収益333,022,014

339,840,042-6,818,028

就労支援事業収益収
益

0

介護報酬収益0

特例介護給付費収益0

訓練等給付費収益0

特例訓練等給付費収益0

地域相談支援給付費収益0

特例地域相談支援給付費収益0

計画相談支援給付費収益0

特例計画相談支援給付費収益0

利用者負担金収益

24,427,753

1

24,386,539

41,214横浜やまびこの里
収益第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東やまたレジデンス拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)利用者負担金収入増減(A)-(B)

0

家賃

0

食材料費

18,630,545

18,542,797

87,748光熱水費

5,797,208

5,843,742-46,534

補足給付費収益2,874,208

3,243,628-369,420

特定障害者特別給付費収益2,874,208

3,243,628-369,420

日用品費

0

特例特定障害者特別給付費収益0

特定入所障害児食費等給付費収益0

特定費用収益0

その他の事業収益

47,017,955

補助金事業収益（公費）50,868,447-3,850,492

416,000

820,000-404,000

個別支援事業26,395,109

29,543,935-3,148,826

小舎支援事業

19,303,620

19,303,620

0

家賃補助

0

水道料金補助0

要介護支援費0

サービス管理費0

借地借家補助金

0

日吉就労支援センター補助金0

地域生活支援事業

187,500

220,140-32,640

補助金事業収益（一般）0ジョブコーチ助成金

0

共同募金配分金0

受託事業収益（公費）0

自立ｱｼｽﾀﾝﾄ事業

0

相談支援事業0

学齢後期委託料

0

センター北清掃委託

0

受託事業収益（一般）0

神奈川ゆめコープ0

その他の事業収益

0

書籍売上

0

セミナー受講料

202,000

180,000

レク利用者負担178,846

123,282

55,564

生産活動事業収入

334,880

677,470-342,590

22,000サＤＨＬサプライチェーン

0ー
ビス
活動
増減の部

家賃その他

0

（保険等査定減）

0

その他事業収益3,746,058

789,032

2,957,026

その他の事業収益

3,746,058

789,032

2,957,026

補助金事業収益（公費）3,132,000

3,132,000

補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（一般）0その他の事業収益

26,748166,092-139,344

健保組合補助金

587,310

622,940-35,630

経常経費寄附金収益0

その他の収益0

サービス活動収益計（１）411,087,988

419,127,688-8,039,700

人件費

267,801,862

266,071,177

1,730,685

職員給料154,073,188

157,477,282-3,404,094

職員賞与

31,765,180

34,166,626-2,401,446

賞与引当金繰入12,867,786

10,866,329

2,001,457

29,845,245

25,485,514

4,359,731

7,530,990

7,545,360-14,370

法定福利費

31,719,473

30,530,066

1,189,407

社会保険

29,412,192

28,394,199

1,017,993

役員報酬0

役員退職慰労引当金繰入0

非常勤職員給与
派遣職員費

0

退職給付費用
役員退職慰労金

02

横浜やまびこの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東やまたレジデンス拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

労働保険

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,307,281

2,135,867

171,414

事業費

53,524,243

55,386,710-1,862,467

給食費

17,927,056

18,366,117-439,061

介護用品費

0

医薬品費

0

診療・療養等材料費

0

保健衛生費

960,065

972,864

医療費

0

被服費

0

教養娯楽費

127,904

118,478

9,426

レク費用

127,904

118,478

9,426

その他

0

日用品費

0

保育材料費

0

本人支給金

537,120886,750-349,630

水道光熱費20,912,007

20,168,770

743,237

4,989,674

5,729,574-739,900

燃料費0

消耗器具備品費
保険料

661,889

767,253-105,364

賃借料

7,053,687

7,474,621-420,934

88,981

218,113-129,132

教育指導費
就職支度費

0

葬祭費

0

車輌費

265,860

684,170-418,310

返還費

0

0

0

指定管理料

0

その他

0

棚卸資産評価損

0

雑費

0

0

自主事業

0
0

その他

費
用

-12,7990

事務費50,236,795

56,489,132-6,252,337

福利厚生費

1,441,120

1,505,510-64,390

ハマふれんど226,500

247,000-20,500

健保職員健診1,214,620

1,258,510-43,890

その他

0

職員被服費

0

旅費交通費

448,001

研修研究費
事務消耗品費752,980-304,979

41,205249,102-207,897

2,646,231

3,504,251-858,020

印刷製本費

0

水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費

7,584,499

7,354,204

230,295

通信運搬費

1,562,809

1,402,751

160,058

252,980

605,230-352,250

30,946,188

35,389,800-4,443,612

その他

30,946,188

35,389,800-4,443,612

手数料

701,777

735,011-33,234

会議費

0

広報費
業務委託費
原案作成委託料

0

保険料

0

賃借料

0

土地・建物賃借料

0

租税公課-4,466107,227-111,693

4,315,708

4,485,800-170,092

諸会費

185,000

145,000

40,000

雑費

115,743

252,266-136,523

レク費用

71,31065,231

6,079

新聞図書費

3,740

保守料
渉外費

0

3

3,740

横浜やまびこの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東やまたレジデンス拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

講師謝金等

33,411

77,959-44,548

その他

7,282

109,076-101,794

就労支援事業費用

000

就労支援事業販売原価

0

0

0

期首製品（商品）棚卸高

0

当期就労支援事業製造原価0

当期就労支援事業仕入高0

期末製品（商品）棚卸高

0

就労支援事業販管費

0

利用者負担軽減額

0

減価償却費

31,444,422

26,533,440

4,910,982

国庫補助金等特別積立金取崩額-9,337,845-9,337,845

0

貸倒損失額

0

貸倒引当金繰入

0

徴収不能額

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）393,669,477

395,142,614-1,473,137

17,418,511

23,985,074-6,566,563
0

37

44

-7

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益0

有価証券評価益

0

有価証券売却益0

投資有価証券評価益

0

投資有価証券売却益

0

基本財産評価益

0

収 積立資産評価益

0

益 その他のサービス活動外収益

2,551,334

受入研修費収益
利用者等外給食収益サ

給食費（課税）

ー
ビ
ス
活動
外増
減の部

給食費（非課税）
レク職員負担金

2,657,002-105,668-102,500

64,000166,500

2,256,127

2,343,031-86,904

34,400556,100-521,700

2,197,700

1,763,880

433,820

24,027

23,051

976

231,207

147,471

83,7362,551,371

2,657,046-105,675

為替差益

0

雑収益
サービス活動外収益計（４）支払利息

0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息0

有価証券評価損0

有価証券売却損

0

投資有価証券評価損

0

投資有価証券売却損

0費
基本財産評価損
用積立資産評価損00

その他のサービス活動外費用

2,232,100

2,319,980-87,880

利用者等外給食費

2,232,100

2,319,980-87,880

為替差損

0

雑損失

0

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

2,232,100

2,319,980

319,271

337,066-17,795

17,737,782
0

24,322,140
0-6,584,358
0

施設整備等補助金収益0

設備資金借入金元金償還補助金収益

0

施設整備等寄附金収益

000

施設整備等寄附金収益0

設備資金借入金元金償還寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産受贈額

0

車輛運搬具受贈額

収益-87,8800004

横浜やまびこの里

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東やまたレジデンス拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

器具及び備品受贈額0

固定資産売却益
収益

0

0

0

器具及び備品売却益

0

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益0

事業区分間固定資産移管収益0

拠点区分間固定資産移管収益

129,090

139,16300

サービス区分間固定資産移管収益
特別増
減の部

0

車輌運搬具売却益-10,0730

その他の特別収益0

賞与引当金戻入0

貸倒引当金戻入益

0

徴収不能引当金戻入益

0

特別収益計（８）129,090

139,163

基本金組入額-10,0730

資産評価損

0

固定資産売却損・処分損

30

建物売却損・処分損30

車輌運搬具売却損・処分損

1

1

器具及び備品売却損・処分損

22

その他の固定資産売却損・処分損

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）0費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
災害損失

0
0

事業区分間繰入金費用0

拠点区分間繰入金費用

24,818,361

25,307,084-488,723

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

サービス区分間固定資産移管費用

0

その他の特別損失0

特別費用計（９）24,818,364

25,307,084-488,720

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-24,689,274-25,167,921

478,647

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-6,951,492-845,781-6,105,711

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活基本金取崩額（１４）動増 その他の積立金取崩額（１５）426,267,690

353,313,471

72,954,219

419,316,198

352,467,690

66,848,508

073,800,000-73,800,000

0減

その他積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額
その他積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）73,800,000-73,800,000

0

0

0

419,316,198

426,267,690-6,951,49205