第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

31,325,413
54,679,986
1,631,865,458
57,8801,513,289
203,927
800,962
11,152
26,115,060
1,746,573,127
1,267,852,861
200,995,245
171,426,156
2,664,067
10,500,359
1,653,438,688
93,134,439
1,197,370
33,00033,631,048
55,077,597
1,637,303,351
57,8801,650,861
203,927
800,962
11,83925,933,255
1,754,670,720
1,257,937,652
197,768,301
168,962,842
2,664,711
10,434,859
1,637,768,365
116,902,355
1,197,370
33,000△2,305,635△397,611△5,437,893
0△137,572
00△687
181,805△8,097,593
9,915,209
3,226,944
2,463,314△644
65,50015,670,323△23,767,916
001,230,370
36,720,400
35,914,414
1,140,480

1,230,370
36,720,400
35,626,921
1,140,480

00287,493
073,775,294△72,544,924
100,920
26,349,625
201,93173,487,801△72,257,431
100,920
26,258,775
201,931

287,493△287,493
090,850026,652,476
171,920
39,818,750
9,702,133

26,561,626
171,92053,777,750
9,636,173

90,8500△13,959,000
65,96063,585,843△37,024,217△13,893,040
13,983,890
6,622,575

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)49,692,803△23,040,327
8,300,000△1,677,425△9,073,387

7,620,707△16,694,094

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)828,229,791
819,156,404

828,229,791
835,850,498

0△16,694,094

児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 不動産賃貸収入
事 入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入によ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
そ収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活長期貸付金支出
動に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)(注)

予備費△1,677,425円は以下の内訳で充当使用した額である
人件費支出
115,000円
事業費支出
1,000,000円
事務費支出
406,000円
その他の支出
70,000円
固定資産取得支出 76,425円
積立資産支出
10,000円

1―

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

児童福祉事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
収 その他の事業収益
サー 益 不動産賃貸収益
経常経費寄附金収益
ビス
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
動人件費増
減
事業費の事務費費
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益益
その他の特別収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失用

33,631,048
55,077,597
1,637,303,351
57,8801,650,861
800,962
5,200
1,728,526,899
1,265,228,888
197,816,081
169,216,395
119,265,271△39,099,032
1,712,427,603
16,099,296
203,927
11,83925,928,055

19,123,121
60,812,213
1,562,965,367
49,7001,650,861
379,870
1,644,981,132
1,225,047,434
199,921,041
198,969,595
117,905,258△39,136,786
1,702,706,542△57,725,410
262,192
10,70523,026,669

14,507,927△5,734,616
74,337,984
8,180
0
421,092
5,200
83,545,767
40,181,454△2,104,960△29,753,200
1,360,013
37,754
9,721,061
73,824,706△58,265
1,134
2,901,386

26,143,821
2,664,711
10,434,859

23,299,566
3,033,708
12,975,867

2,844,255△368,997△2,541,008

13,099,570
13,044,251
29,143,547
1,197,370
1
32,99916,009,575
7,289,991△50,435,419
2,210,000△2,910,005
5,754,260
79,578,966△1,012,630
132,999△12,967,467△13,947,097
109,935△1,012,630
1,791,927

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,174,611△1,944,241
27,199,306
1,225,852,627
1,253,051,933

2,285,379
12,892,088△37,543,331
1,260,395,958
1,222,852,627

889,232△14,836,329
64,742,637△34,543,331
30,199,306

10,000,000
41,000,000

15,000,000
12,000,000△5,000,000
29,000,000

1,222,051,933

1,225,852,627△3,800,694

1,230,370
185,314
1,197,370
1,791,927

2

12,967,467
15,177,467
75,3792,210,000

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内長期前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
長期前払費用リサイクル預託金
資産の部合計954,408,017
652,500,032
269,404,893
19,532,893
2,781,253
3,347,360
6,000
426,250
5,868,166
69,000630,000△ 157,830
2,030,988,933
1,320,922,797
313,472,210
1,007,450,587
710,066,136
33,679,289
172,694,137
469,965
41,724,007
11,052,549
29,606,670
62,686,751
114,08801,724,588
85,00099,945,900
229,000,000
10,000,000
10,000,000
320,000
6,586,922
376,270
2,985,396,950

負債の部
前年度末
901,419,190
617,700,492
252,273,632
3,762,490
1,384,286
8,440,760
017,265,260
146,10074,000
530,000△ 157,830
2,078,406,366
1,388,642,394
313,472,210
1,075,170,184
689,763,972
33,679,288
187,481,287
49,850,911
11,913,325
22,231,059
53,361,170
01,140,480
1,250,898
9,000
103,533,425
193,000,000
15,000,000
10,000,000
400,000
6,591,189
321,9402,979,825,556

増減

当年度末

52,988,827 流動負債
34,799,540
事業未払金
17,131,261
その他の未払金
15,770,403
１年以内返済予定設備資金借入金
1,396,967
１年以内返済予定リース債務△ 5,093,400
１年以内支払予定長期未払金
6,000
未払費用
△ 16,839,010
預り金
5,722,066
職員預り金△ 5,000
仮受金100,000
賞与引当金
0△ 47,417,433 固定負債
△ 67,719,597
設備資金借入金0
退職給付引当金△ 67,719,597
長期未払金
負債の部合計20,302,164
1△ 14,787,150 基本金
469,965
第１号基本金△ 8,126,904 国庫補助金等特別積立金△ 860,776 その他の積立金
7,375,611
施設・設備整備積立金
9,325,581
修繕積立金
114,088
備品等購入積立金△ 1,140,480 次期繰越活動増減差額
473,690 (うち当期活動増減差額)
76,000△ 3,587,525
36,000,000△ 5,000,000
0△ 80,000△ 4,267
純資産の部合計
54,330
負債及び純資産の部合計
5,571,3943

前年度末増減211,856,183
69,121,691
20,622,597
36,720,400
01,677,60021,634,499
1,154,579
243,627
1,190
60,680,000

170,398,009
39,916,578
9,716,467
36,720,400
1,140,480
22,855,876
432,321205,887
059,410,000

41,458,174
29,205,113
10,906,130
0△ 1,140,480
1,677,600△ 1,221,377
722,258
37,7401,190
1,270,000

393,757,116
240,845,000
144,000,176
8,911,940
605,613,299
純資産の部
356,172,951
356,172,951
552,558,767
249,000,000
229,000,000
10,000,000
10,000,000
1,222,051,933
27,199,306

418,941,540
277,565,400
138,085,440
3,290,700
589,339,549△ 25,184,424△ 36,720,400
5,914,736
5,621,240
16,273,750

356,172,951
356,172,951
590,460,429
218,000,000
193,000,000
15,000,000
10,000,000
1,225,852,627△ 37,543,331

00△ 37,901,662
31,000,000
36,000,000△ 5,000,000
0△ 3,800,694
64,742,637

2,379,783,651
2,985,396,950

2,390,486,007
2,979,825,556△ 10,702,356
5,571,394