貸借対照平成30年３月31日

表

現在(単位：円)

科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
1．流動資産現金預金

115,574,569

7,720,167

107,854,402

未収金

78,265,508

159,061,163△ 80,795,655

前払金

13,355,465

14,319,931△ 964,466

預け金78,00078,0000

仮払金

35,00068,395△ 33,395

貸倒引当金△ 4,249,172△ 11,847,353

7,598,181

流動資産合計203,059,370

169,400,303

33,659,067

160,550,000

160,550,000

0160,550,000

160,550,000

08,774,965,452

9,009,581,110△ 234,615,658

建物付属設備

568,031,018

720,145,757△ 152,114,739

構築物165,932,290

180,705,308△ 14,773,018

機械及び装置18,940,682

27,636,284△ 8,695,602

2．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産
基本財産合計(2) 特定資産
建物

什器備品

19,208,439

24,736,541△ 5,528,102

1,541,123,006

1,541,123,006

0

融資安定化基金

588,582,340

588,011,523

570,817

情報化支援基金

290,142,406

300,000,000△ 9,857,594

敷金・保証金引当資産

151,988,560

135,824,034

16,164,526

退職給付引当資産

317,295,915

258,524,309

58,771,606

社会起業家等応援事業資産

10,060,000

10,060,000

0

修繕積立資産468,943,985

513,103,025△ 44,159,040

一般棟買取積立資産2,476,733,913

2,315,528,249

161,205,664

財政調整特別資産

388,182,162

388,182,1620

土地

債務保証損失準備資産

214,000,000

292,000,000△ 78,000,000

15,994,130,168

16,305,161,308△ 311,031,140

2,375,397

2,375,397

0

出資金

10,00010,0000

差入敷金

1,478,875

1,478,8750

特定資産合計(3) その他固定資産
電話加入権

差入保証金

2,759,865

818,029

1,941,836

長期未収金47,548,737

50,481,208△ 2,932,471

貸倒引当金△ 23,774,367△ 25,240,603

1,466,236

長期前払費用

1,019,088

1,528,632△ 509,544

ソフトウェア3,335,909

1,218,155

2,117,754

34,753,504

32,669,693

2,083,811

固定資産合計

16,189,433,672

16,498,381,001△ 308,947,329

資産合計

16,392,493,042

16,667,781,304△ 275,288,262

その他固定資産合計

貸借対照

平成30年３月31日

表

現在(単位：円)

科

目

当年

度

前年

度

増

減

Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金

124,860,036

110,475,575

14,384,461

未払法人税等

183,500

183,500

0

未払消費税等7,405,600

10,754,500△ 3,348,900

前受金

25,924,036

22,429,795

3,494,241

預り金

2,264,731

12,457,428△ 10,192,697

賞与引当金

25,801,000

24,677,000

1,124,000

流動負債合計186,438,903

180,977,798

5,461,105

151,988,560

135,482,034

16,506,526

0

342,000△ 342,000

退職給付引当金

317,295,915

258,524,309

58,771,606

預り交付金

10,060,000

10,060,0000

固定負債合計479,344,475

404,408,343

74,936,132

負債合計

665,783,378

585,386,141

80,397,237

受取寄付金等

1,009,052,147

1,018,338,924△ 9,286,777

受取補助金等

1,418,274,490

1,523,543,837△ 105,269,347

指定正味財産合計

2,427,326,637

2,541,882,761△ 114,556,124

2．固定負債
受入敷金
受入保証金

Ⅲ 正味財産の部
1．指定正味財産（うち基本財産への充当額）(160,550,000 ) (160,550,000 ) (0)（うち特定資産への充当額）(2,266,776,637 ) (2,381,332,761 ) (△ 114,556,124 )

13,299,383,027

13,540,512,402△ 241,129,375

2．一般正味財産（うち基本財産への充当額）(0) (0) (0)（うち特定資産への充当額）(13,248,009,056 ) (13,519,420,204 ) (△ 271,411,148 )

正味財産合計15,726,709,664

16,082,395,163△ 355,685,499

負債及び正味財産合計

16,392,493,042

16,667,781,304△ 275,288,262

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成30年３月31日

現在(単位：円)

科目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計

現金預金

94,478,223

21,095,590

756

115,574,569

未収金

72,888,556

5,052,716

324,236

78,265,508

前払金

12,695,622

77,173582,670

13,355,465

預け金78,00000

78,000

仮払金

35,00000

35,000

貸倒引当金△ 4,105,252△ 143,920

0△ 4,249,172

内部会計貸付金

1,817,713,727

1,463,220,237

657,209,646△ 3,938,143,610

01,993,783,876

1,489,301,796

658,117,308△ 3,938,143,610

203,059,370

00

160,550,000

0160,550,000

00

160,550,000

0160,550,000

6,040,668,678

2,732,692,032

1,604,742

8,774,965,452

建物付属設備

428,965,947

137,969,248

1,095,823

568,031,018

構築物

54,440,072

111,492,218

0

165,932,290

615,704

18,324,978

0

18,940,682

什器備品

11,999,360

5,094,411

2,114,668

19,208,439

土地

383,394,109

1,157,728,897

0

1,541,123,006

融資安定化基金

588,582,340

00588,582,340

情報化支援基金

290,142,406

00290,142,406

敷金・保証金引当資産

61,970,040

90,018,520

0

151,988,560

00317,295,915

317,295,915

10,060,000

0010,060,000

Ⅰ 資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産特定資産
基本財産合計(2) 特定資産
建物

機械及び装置

退職給付引当資産
社会起業家等応援事業資産
修繕積立資産0468,943,985

0

468,943,985

一般棟買取積立資産

02,476,733,913

0

2,476,733,913

財政調整特別資産00388,182,162

388,182,162

債務保証損失準備資産
特定資産合計(3) その他固定資産
電話加入権

0

214,000,000

07,870,838,656

7,412,998,202

710,293,310

00

214,000,000
015,994,130,168

1,514,886

860,51102,375,397

出資金

10,0000

0

10,000

差入敷金

1,478,875

001,478,875

差入保証金

2,759,865

002,759,865

長期未収金

46,996,688

552,049

047,548,737

貸倒引当金△ 23,498,343△ 276,024

0△ 23,774,367

長期前払費用

590,052

429,0360

1,019,088

ソフトウェア

1,547,028

619,677

1,169,204

3,335,909

168,820,101

124,195,714

0△ 293,015,815

内部会計貸付金
その他固定資産合計

0200,219,152

126,380,963

1,169,204△ 293,015,815

34,753,504

固定資産合計8,071,057,808

7,539,379,165

872,012,514△ 293,015,815

16,189,433,672

資 産 合 計

10,064,841,684

9,028,680,961

1,530,129,822△ 4,231,159,425

16,392,493,042

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成30年３月31日

現在(単位：円)

科目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去

合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

115,041,225

703,812

9,114,999

124,860,036

未払法人税等

0183,500

0183,500

未払消費税等

5,795,441

1,610,159

0

7,405,600

前受金

7,564,530

18,359,506

0

25,924,036

預り金

723,666

0

1,541,065

2,264,731

0025,801,000

25,801,000

2,691,522,444

759,976,562

540,894,013△ 3,992,393,019

02,820,647,306

780,833,539

577,351,077△ 3,992,393,019

186,438,903

61,970,040

90,018,520

0

151,988,560

00317,295,915

317,295,915

預り交付金

10,060,000

0

内部会計借入金

賞与引当金
内部会計借入金
流動負債合計
２．固定負債
受入敷金
退職給付引当金

10,060,000

111,508,241

127,258,165

0△ 238,766,406

0

固定負債合計183,538,281

217,276,685

317,295,915△ 238,766,406

479,344,475

負 債 合 計3,004,185,587

998,110,224

894,646,992△ 4,231,159,425

665,783,378

受取寄付金等

848,502,147

0

160,550,000

1,009,052,147

受取補助金等

1,383,613,430

33,315,023

1,346,037

1,418,274,490

指定正味財産合計

2,232,115,577

33,315,023

161,896,037

2,427,326,637

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）(0) (（うち特定資産への充当額）(2,232,115,577 ) (２．一般正味財産

4,828,540,5200) (33,315,023 ) (7,997,255,714

160,550,000 ) () (1,346,037 ) () (473,586,793（うち基本財産への充当額）(0) (0) (0) (（うち特定資産への充当額）(160,550,000 )
2,266,776,637 )
13,299,383,027) (0)) (13,248,009,056 )5,566,693,039 ) (7,289,664,659 ) (391,651,358 ) (正味財産合計

7,060,656,097

8,030,570,737

635,482,830

0

15,726,709,664

負債及び正味財産合計

10,064,841,684

9,028,680,961

1,530,129,822△ 4,231,159,425

16,392,493,042