第三号第三様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

流動資産

岡之原拠点

草牟田拠点

107,190,923

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計20,428,542

24,285,114

3,456,512

155,361,091

現金預金

43,518,580

2,534,602

22,334,431

687,582

69,075,195

事業未収金

56,605,230

17,208,655

1,652,290

2,453,460

77,919,635

商品・製品

1,991,234

10,000002,001,234

仕掛品

1,265,078

2,920

0

0

1,267,998

立替金

1,353,564

139,306

15,6254,000

1,512,495

前払金

1,420,000

242,800

00

1,662,800

前払費用1,037,237

290,259

282,768

311,470

1,921,734

587,596,753

594,379,644

114,871,472

30,183,260

1,327,031,129

516,127,838

560,733,615

76,235,523

25,746,552

1,178,843,528

土地(基本)

201,227,467

157,505,702

12,752,250

0371,485,419

建物(基本)

307,302,218

403,227,913

63,483,273

25,746,552

799,759,956

固定資産
基本財産

建物附属設(基本)7,598,153

0007,598,153

71,468,915

33,646,029

38,635,949

4,436,708

148,187,601

土地

5,652,016

0036,7505,688,766

建物

2,267,407

076,40402,343,811

建物附属設備

1,398,178

0001,398,178

構築物

7,401,897

0

11,137,534

1,367,291

19,906,722

機械及び装置

4,786,211

2,517,323

455,57507,759,109

車輌運搬具

1,339,809

2001,339,811

器具及び備品3,362,874

8,416,615

1,097,814

25,927

12,903,230

その他の固定資産

生物632,472000632,472

10,782,350

17,283,456

3,676,104

031,741,910

権利395,000

178,200

750,000

0

1,323,200

投資有価証券

100,00000

0100,000

19,532,800

3,925,500

4,120,750

2,383,800

29,962,850

005,000,000

05,000,000

有形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
設備等整備積立資産

10,904,380

0

12,000,000

022,904,380

長期前払費用

2,913,521

1,324,933

282,768

622,940

5,144,162

0039,000039,000694,787,676

614,808,186

139,156,586

33,639,772

1,482,392,220

その他の固定資産
資産の部合計

‑ 1 ‑

勘定科目

岡之原拠点

流動負債

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計34,747,473

22,585,637

10,304,177

4,139,497

71,776,784

10,374,889

850,7432,387,906

61,675

13,675,213

115,047

4,940

1,238,517

6,900

1,365,404

１年以内返済予定設備資金借入金

4,000,000

12,500,000

1,680,000

3,544,000

21,724,000

１年以内返済予定リース債務

3,085,776

4,289,760

711,50408,087,040

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

0005,000,00001,626,480

479,52002,106,000

事業未払金
その他の未払金

１年以内支払予定長期未払金
職員預り金

2,974,461

620,914508,030

113,6224,217,027

賞与引当金

9,197,300

2,621,800

3,298,700

413,300

15,531,100

071,0000

071,000109,205,768

232,706,792

17,364,150

22,767,800

382,044,510

62,000,000

211,820,000

9,080,000

20,384,000

303,284,000

リース債務

7,672,968

13,051,908

2,964,600

023,689,476

役員等長期借入金

20,000,000

0

0

0

20,000,000

退職給付引当金

19,532,800

3,925,500

4,120,750

2,383,800

29,962,850

03,909,384

1,198,800

05,108,184

143,953,241

255,292,429

27,668,327

26,907,297

453,821,294

293,899,600

0

0

0

293,899,600

291,299,600

000

291,299,600

第2号基本金

600,00000

0600,000

第3号基本金2,000,000

0002,000,000

未払法人税等
固定負債
設備資金借入金

長期未払金
負債の部合計基本金
第1号基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

48,979,667

120,246,475

36,097,229

582,513205,905,884

48,979,667

120,246,475

36,097,229

582,513205,905,884

その他の積立金

10,904,380

0

17,000,000

027,904,380

人件費積立金005,000,000

05,000,000

設備等整備積立金

10,904,380

0

12,000,000

022,904,380

次期繰越活動増減差額

197,050,788

239,269,282

58,391,030

6,149,962

500,861,062（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△

23,904,531

4,834,759

3,283,178

384,586

550,834,435

359,515,757

111,488,259

6,732,475

1,028,570,926

694,787,676

614,808,186

139,156,586

33,639,772

1,482,392,220

‑ 2 ‑

△

△

21,968,364第二号第三様式

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

保育事業収益[収 就労支援事業収益[[サ 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の収益ビ

サービス活動収益計(1)

ス

人件費

活事業費

動

事務費

0] [

[103,139,598] [35,577,981] [289,100] [0] [374,469,796] [96,407,713] [0] [3,352,911] [264,838] [0] [179,884] [262,980,098] [64,052,039] [76,866,697] [14,774,362]

69,943,997] [6,846,384] [16,263,117] [[51,131,080] [3,837,643] [8,448,233] [減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[部

国庫補助金等特別積立金取崩額[170,481] [△2,545,588] [0154,942] [21,539,502] [△サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)291,300

5,957,944] [440,406,125

93,766,521

27,005,437

3,195,130

11,559,619] [△4,170,698] [△109,146,852△5,827,370

360,950] [35,506,131][486,443,389][3,797,633]

360,950[418,673,196]

2,210,666] [△139,200] [95,124,964]

702,114] [△110,400] [64,008,670]△

134,750

37,343,105

628,886,7510][4,134,124][147,499][21,673,767△103,139,598]△0179,884] [24,542,157] [△△0][

事業区分合計[15,565,880][37,186,555

内部取引消去0]

15,565,880のビ 益 その他のサービス活動外収益

0] [103,319,482[

借入金利息補助金収益

上福元(スケッチ)拠点

96,961,651

減 用 その他の費用

収 受取利息配当金収益

上福元(保育園)拠点

413,400,688

増 費 就労支援事業費用

サ

草牟田拠点

△6,107,887

505,307]
61,775,402]△

384,350

12,821,729]
664,608,915

23,400△35,722,164[0] [0] [111,960] [0][111,960][4,486] [50] [1,142] [7][5,685][21,488,312] [82,345] [2,025,010] [204,280] [△23,400] [23,776,547]

21,492,798

82,3952,138,112

204,287△

23,40023,894,192

ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息[407,241] [1,608,337] [223,920] [328,386][2,567,884]

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)407,241
21,085,557

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 拠点区分間繰入金収益別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額△

5,919,880[128,250] [[[1,608,337

223,920

1,525,942

1,914,192△124,099

3,913,178△6,231,986

1,669,188△0] [0] [0] [0] [630,000] [0] [3,829,977] [0] [128,250[△3,829,977

128,250] [0] [‑ 1 ‑630,000
0] [328,386

2,567,884△23,400

21,326,308△0]0]

14,395,856[128,250][630,000]

6,616,572] [△10,446,549] [0]6,616,572△10,446,549

0]758,250[128,250]

勘定科目

岡之原拠点

減 費 その他の特別損失[の 用 事業区分間繰入金費用
部

拠点区分間繰入金費用

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去7,538,102] [0] [0] [0][0] [664,406] [0] [0][10,446,549] [0] [0] [0] [△△10,446,549

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税･住民税及び事業税(12)

草牟田拠点

18,112,901

664,40600△

17,984,651

3,165,571

630,000

6,616,572△

23,904,531

4,834,759

3,283,178

384,586[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)0] [△△0] [0] [△0]

事業区分合計[7,538,102][664,406]

10,446,549] [0]8,330,758△

7,572,508△

21,968,364[0]

23,904,531

4,834,759

3,283,178

384,586

繰 前期繰越活動増減差額(14)220,955,319

234,434,523

65,674,208

5,765,376△

526,829,426

21,968,364

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)197,050,788

239,269,282

62,391,030

6,149,962

504,861,062

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0] [0][0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0] [0][0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [4,000,000] [0][4,000,000]

減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)197,050,788

239,269,282‑ 2 ‑58,391,030

6,149,962

500,861,062

第一号第三様式

社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

岡之原拠点

借入金利息補助金収入[草牟田拠点0] [上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点

内部取引消去事業区分合計0] [111,960] [0][111,960]

保育事業収入[0] [0] [103,139,598] [0][103,139,598]

事 収受取利息配当金収入[4,486] [50] [1,142] [7][5,685]

業 入就労支援事業収入[35,577,981] [289,100] [0] [活

障害福祉サービス等事業収入[374,469,796] [96,407,713] [0] [動その他の収入[に事業活動収入計(1)

よ

人件費支出

る

事業費支出

収 支事務費支出

支 出

就労支援事業支出
支払利息支出

24,670,742] [204,280] [27,068,873]
652,275,636[418,383,989]

2,210,666] [△139,200] [95,000,764]

702,114] [△110,400] [63,669,932]△

134,750

35,370,393

263,987,517] [63,698,597] [75,781,413] [14,916,462][

69,819,797] [6,846,384] [16,263,117] [[50,951,080] [3,678,905] [8,448,233] [289,358[01,608,337] [0223,920] [420,381,420

76,121,581

100,716,683

14,341,585

20,767,523

4,561,027

486,443,389]

23,400] [[407,241] [35,506,131][384,350

15,770,167

35,215,785

360,950] [△105,277,710[△△96,889,104

事業活動支出計(2)

施設整備等補助金収入

2,025,010] [434,723,005

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)施

192,241] [0] [15,565,880]

328,386]
18,157,628△[△2,567,884]

384,350

614,992,962

2,387,461

128,250] [0] [0] [0]128,25000037,282,674[128,250]

設 収
整 入
備等施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[4,000,000] [12,840,000] [1,680,000] [3,544,000][22,064,000]

よ 支

固定資産取得支出[5,139,804] [0] [474,000] [0][5,613,804]

る 出

ファイナンス・リース債務の返済支出[3,458,268] [4,289,760] [425,088] [0][8,173,116]

収その他の施設整備等による支出[0] [1,626,480] [479,520] [0][2,106,000]

支施設整備等支出計(5)12,598,072

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△12,469,822

18,756,240△

18,756,2403,058,608△

3,058,608

128,250

3,544,000△

37,956,920

3,544,000△

そ

事業区分間繰入金収入[0] [2,112,543] [0] [の 収

拠点区分間繰入金収入[0] [3,829,977] [0] [他 入

積立資産取崩収入[2,660,669] [578,558] [67,991] [0][3,307,218]のその他の活動による収入[25,839,992] [290,259] [282,768] [311,470][26,724,489]

活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出28,500,661[2,128,250] [6,811,337
540,000] [‑ 1 ‑350,759
4,725,875] [0]37,828,670

6,616,572] [6,928,042
162,000]△△[2,112,543]

10,446,549] [0]10,446,549

32,144,250[7,556,125]

勘定科目

岡之原拠点

草牟田拠点

上福元(保育園)拠点

上福元(スケッチ)拠点に 支

その他の活動による支出[2,677,624] [0] [0] [0]よ 出

拠点区分間繰入金支出[10,446,549] [0] [0] [0] [内部取引消去事業区分合計
[2,677,624]△

10,446,549] [0]△10,446,549

る収

15,252,423

540,000

4,725,875

162,000

13,248,238

6,271,337△

4,375,116

6,766,042

21,910,501

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)15,120,001

8,282,620△

2,872,697

834,581

21,364,505

前期末支払資金残高(11)75,350,213

10,585,405

23,023,358

2,439,734

111,398,710

当期末支払資金残高(10)+(11)90,470,214

18,868,025

20,150,661

3,274,315

132,763,215

支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)‑ 2 ‑10,233,749