第一号第一様式

法人単位資金収支計算書( 自) 令和 4年 4月 1日( 至) 令和 5年 3月31日( 単位: 円)
勘定科目

予算( A)

決算( B)

18,220,268
62,320,279
1,558,247,612
46,8501,650,861
262,192
172,970
22,023
21,588,949
1,662,532,004
1,240,166,593
203,273,254
206,401,387
3,048,281
13,210,966
1,666,100,481△3,568,477
2,210,000

19,123,121
60,812,213
1,562,965,367
49,7001,650,861
262,192
379,870
10,70523,026,669
1,668,280,698
1,213,096,985
197,201,881
198,802,256
3,033,708
12,975,867
1,625,110,69743,170,001
2,210,000△902,853
1,508,066△4,717,755△2,85000△206,900
11,318△1,437,720△5,748,694
27,069,608
6,071,373
7,599,131
14,573
235,099
40,989,784△46,738,478
0

2,210,000
36,720,400
29,730,245
1,244,160

2,210,000
36,720,400
29,049,115
1,244,160

00681,130
067,694,805△65,484,805
126,000
64,405,543
16,359,032

67,013,675△64,803,675
126,000
67,548,668
12,967,467

681,130△681,1300△3,143,125
3,391,565

80,890,575
55,445,168
1,541,453

80,642,13569,381,168
1,541,453

248,440△13,936,000
070,922,621
9,719,514△13,936,000
14,184,440
6,129,000

当期資金収支差額合計( 11) =( 3) +( 6) +( 9) -( 10)56,986,621
23,903,954
7,710,000△1,581,000△51,278,328△11,914,160△39,364,168

前期末支払資金残高( 12)
当期末支払資金残高( 11) +( 12)840,143,951
788,865,623

840,143,951
828,229,791

0△39,364,168

児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サ ービ ス 等事業収入
そ の 他の 事業収入
収 不動産賃貸収入
事 入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動
そ の 他の 収入によ
事業活動収入計( 1)
る人件費支出収事業費支出支支 事務費支出
出 支払利息支出
そ の 他の 支出
事業活動支出計( 2)
事業活動資金収支差額( 3) =( 1) -( 2)
施設整備等補助金収入
施収設入
整備施設整備等収入計( 4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 フ ァ イ ナン ス ･リ ース 債務の 返済支出
収出
支施設整備等支出計( 5)
施設整備等資金収支差額( 6) =( 4) -( 5)長期貸付金回収収入
そ 収 積立資産取崩収入
そ の 他の 活動によ る 収入の入
他のそ の他の 活動収入計( 7)
活積立資産支出動にそ の 他の 活動によ る 支出
よ 支る 出収支そ の他の 活動支出計( 8)
そ の他の 活動資金収支差額( 9) =( 7) -( 8)
予備費支出( 10)( 注)

予備費△1, 581, 000円は以下の 内訳で 充当使用し た 額で あ る
事務費支出
280, 000円
そ の他の 支出 1, 280, 999円
支払利息支出1円
積立資産支出
20, 000円

1―

差異( A) -( B)

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書( 自) 令和 4年 4月 1日( 至) 令和 5年 3月31日( 単位: 円)
勘定科目

当年度決算( A)

児童福祉事業収益
保育事業収益障害福祉サ ービ ス 等事業収益
収 そ の 他の 事業収益
サ 益
不動産賃貸収益䤀
経常経費寄附金収益ビス
そ の 他の 収益
活サ ービ ス 活動収益計( 1)
動
人件費
増
減
事業費の事務費費
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ ービ ス 活動費用計( 2)サ ービ ス 活動増減差額( 3) =( 1) -( 2)
借入金利息補助金収益受取利息配当金収益
サ䤀 収 そ の 他の サ ービ ス 活動外収益益
ビス
サ ービ ス 活動外収益計( 4)
活支払利息
動外
そ の 他の サ ービ ス 活動外費用
増費
減用の部
サ ービ ス 活動外費用計( 5)
サービ ス 活動外増減差額( 6) =( 4) -( 5)
経常増減差額( 7) =( 3) +( 6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収 そ の 他の 特別収益益
特別特別収益計( 8)増
固定資産売却損･処分損減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 そ の 他の 特別損失用

19,123,121
60,812,213
1,562,965,367
49,7001,650,861
379,870

特別費用計( 9)
特別増減差額( 10) =( 8) -( 9)
当期活動増減差額( 11) =( 7) +( 10)前期繰越活動増減差額( 12)繰 当期末繰越活動増減差額( 13) =( 11) +( 12)
越 基本金取崩額( 14)
活 そ の 他の積立金取崩額( 15)動増 そ の 他の積立金積立額( 16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額( 17) =( 13) +( 14) +( 15) -( 16)

増減( A) -( B)1,644,981,132
1,225,047,434
199,921,041
198,969,595
117,905,258△39,136,786
1,702,706,542△57,725,410
262,192
10,70523,026,669

18,343,981
58,050,452
1,607,844,341
179,850
1,861,644
1,370,139
11,7181,687,662,125
1,185,058,864
177,363,296
163,683,705
118,435,373△40,219,648
1,604,321,590
83,340,535
313,005
15,166
19,406,438

779,140
2,761,761△44,878,974△130,150△210,783△990,269△11,718△42,680,993
39,988,570
22,557,745
35,285,890△530,115
1,082,862
98,384,952△141,065,945△50,813△4,4613,620,231

23,299,566
3,033,708
12,975,867

19,734,609
3,356,658
13,115,562

3,564,957△322,950△139,695

16,009,575
7,289,991△50,435,419
2,210,000

16,472,220
3,262,389
86,602,924
300,000
527,059
4,546,500△462,645
4,027,602△137,038,343
1,910,000△527,059
8,420,967

15,177,467
75,3792,210,000

5,373,559
2,016,932
300,000
8,960,000

9,803,908△1,941,553
1,910,000△8,960,000

2,285,379
12,892,088△37,543,331
1,260,395,958
1,222,852,627

11,276,932△5,903,373
80,699,551
1,339,696,407
1,420,395,958△8,991,553
18,795,461△118,242,882△79,300,449△197,543,331

15,000,000
12,000,000

5,988,551
165,988,5519,011,449△153,988,551

1,225,852,627

1,260,395,958△34,543,331

12,967,467

1

前年度決算( B)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在( 単位: 円)
資産の 部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
１ 年以内長期前払費用
１ 年以内回収予定長期貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地建物
そ の 他の 固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
有形リ ース 資産
ソ フト ウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
長期前払費用リ サイ ク ル預託金
資産の部合計

負債の 部

当年度末

前年度末

901,419,190
617,700,492
252,273,632
3,762,4901,384,286
08,440,760
17,265,260
146,100
74,000530,000△157,830
2,078,406,366
1,388,642,394
313,472,210
1,075,170,184
689,763,972
33,679,288
187,481,287
49,850,911
11,913,325
22,231,059
53,361,170
1,140,480
1,250,898
9,000
103,533,425
193,000,000
15,000,000
10,000,000
400,000
6,591,189
321,9402,979,825,556

913,381,295
648,396,434
245,812,970
2,804,830
4,211,260
250,500
8,085,533
477,5122,846,862
171,000
482,224△157,830
2,161,970,222
1,457,507,098
313,472,210
1,144,034,888
704,463,124
33,679,288
202,468,404
60,192,236
12,774,101
22,122,069
42,888,359
2,384,640
1,487,949
38,00099,783,175
186,000,000
25,000,000
10,000,000
400,000
5,244,903
3,075,351,517

増減△11,962,105 流動負債
△30,695,942 事業未払金
6,460,662 そ の 他の未払金
957,660 １ 年以内返済予定設備資金借入金△2,826,974 １ 年以内返済予定リ ース 債務△250,500 未払費用
355,227 預り 金
16,787,748 職員預り 金△2,700,762 賞与引当金△97,000
47,776
0△83,563,856 固定負債
△68,864,704 設備資金借入金
0 リ ース 債務△68,864,704 退職給付引当金△14,699,152 長期未払金
負債の 部合計
0△14,987,117△10,341,325 基本金△860,776 第１ 号基本金108,990 国庫補助金等特別積立金
10,472,811 そ の他の 積立金△1,244,160 施設・ 設備整備積立金△237,051 修繕積立金△29,000 備品等購入積立金
3,750,250 次期繰越活動増減差額
7,000,000 ( う ち 当期活動増減差額)△10,000,000
001,346,286
純資産の 部合計
321,940
負債及び純資産の 部合計△95,525,961
1

当年度末

前年度末

増減

170,398,009
39,916,578
9,716,467
36,720,400
1,140,480
22,855,876
432,321205,887
59,410,000

168,671,872
38,166,629
9,147,843
36,720,400
1,244,160
18,509,663
590,160
3,963,017
60,330,000

1,726,137
1,749,949
568,624
0△103,680
4,346,213△157,839△3,757,130△920,000

418,941,540
277,565,400
0
138,085,440
3,290,700
589,339,549
純資産の部
356,172,951
356,172,951
590,460,429
218,000,000
193,000,000
15,000,000
10,000,000
1,225,852,627△37,543,331

441,723,521
314,285,800
1,140,480
126,297,241
610,395,393△22,781,981△36,720,400△1,140,480
11,788,199
3,290,700△21,055,844

356,172,951
356,172,951
627,387,215
221,000,000
186,000,000
25,000,000
10,000,000
1,260,395,958
80,699,551

00△36,926,786△3,000,000
7,000,000△10,000,000
0△34,543,331△118,242,882

2,390,486,007
2,979,825,556

2,464,956,124
3,075,351,517△74,470,117△95,525,961