横浜やまびこの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
東山田地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)108,360,000

107,613,531

746,469

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（公費）0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入000

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）00

地域密着型介護料収入

0

0

0

介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入

37,825,000

37,722,272

102,728

居宅介護支援介護料収入

26,904,000

25,838,530

1,065,470

介護予防支援介護料収入

10,921,000

11,883,742-962,742

介護予防・日常生活支援総合事業収入

8,925,000

7,877,450

1,047,550

事業費収入

8,925,000

7,877,450

1,047,550

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入000

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）0

食費収入（一般）

0

食費収入（特定）0

居住費収入（公費）0

居住費収入（一般）0

居住費収入（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

その他の利用料収入
その他の事業収入

061,610,000

62,013,809-403,809

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

市町村特別事業収入（公費）0

市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）061,318,00061,630,609-312,609

292,000

383,200-91,200

自主事業
受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

就労支援事業収入000

障害福祉サービス等事業収入000

自立支援給付費収入000

就労支援事業収入0

介護給付費収入0

特例介護給付費収入

0

訓練等給付費収入0

特例訓練等給付費収入0

地域相談支援給付費収入0

特例地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入0

特例計画相談支援給付費収入

入0

介護報酬収入介護予防負担金収入（一般）収

備考

介護保険事業収入0

利用者負担金収入000

利用者負担金収入

0

家賃

0

食材料費

0

日用品費

0

光熱水費

0

補足給付費収入0100

横浜やまびこの里

収第一号第四様式（第十七条第四項関係）
東山田地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

入（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0

特例特定障害者特別給付費収入0

特定入所障害児食費等給付費収入0

特定費用収入0

その他の事業収入00

0

個別支援事業

0

小舎支援事業

0

家賃補助

0

水道料金補助0

要介護支援費0

サービス管理費0

借地借家補助金

0

日吉就労支援センター補助金0

地域生活支援事業

0

補助金事業収入（一般）0ジョブコーチ助成金

0

共同募金配分金0

受託事業収入（公費）0

自立ｱｼｽﾀﾝﾄ事業

0

相談支援事業0

学齢後期委託料

0

センター北清掃委託

0

受託事業収入（一般）0

神奈川ゆめコープ0

その他の事業収入

0

書籍売上

0

セミナー受講料

0

レク利用者負担0

生産活動事業収入0

ＤＨＬサプライチェーン

0

家賃その他

0
0

その他事業収入

201,000

1,148,510-947,510

その他の事業収入

201,000

1,148,510-947,510

925,000-925,000

補助金事業収入（公費）業
活

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入

借入金利息補助金収入に経常経費寄附金収入

よ受取利息配当金収入る
支0

健保組合補助金動収0

補助金事業収入（公費）（保険等査定減）

事

備考

特定障害者特別給付費収入

201,000

223,510-22,510
0
0

1,000

66

934

50,000

119,555-69,555

101,000-101,00000

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

0

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入0

給食費（課税）0

給食費（非課税）0

レク職員負担金0

雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

50,00018,55531,445000

有価証券売却益0

有価証券評価益

0

為替差益

0

事業活動収入計（１）108,612,000

108,881,662-269,662

人件費支出

71,180,000

80,684,721-9,504,721

職員給料支出

39,628,000

44,664,880-5,036,880

職員賞与支出13,538,000

14,320,361-782,361

非常勤職員給与支出

8,225,000

10,489,518-2,264,518

1,671,000

1,602,000

69,000

法定福利費支出

8,118,000

9,607,962-1,489,962

社会保険

8,118,000

9,037,687-919,687

570,275-570,275

役員報酬支出0

派遣職員費支出0

退職給付支出
役員退職慰労金支出

0

労働保険

2

横浜やまびこの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
東山田地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
事業費支出

予算(A)

決算(B)

10,048,000

差異(A)-(B)9,930,413

給食費支出

0

介護用品費支出0

医薬品費支出0

診療・療養等材料費支出

0

保健衛生費支出

0

医療費支出

0

被服費支出

0

教養娯楽費支出

0

00

その他

0

日用品費支出0

保育材料費支出

00

水道光熱費支出

4,700,000

5,176,437-476,437

1,029,000

275,891

753,109

燃料費支出

0

消耗器具備品費支出
保険料支出

158,000

153,509

4,491

賃借料支出

2,557,000

2,468,109

88,891

教育指導費支出0

就職支度費支出

0

葬祭費支出

0

車輌費支出

48,00062,853-14,853

0

181,410-181,410

181,410-181,410

1,612,204-56,204

管理費返還支出

0

返還費支出
指定管理料
その他

0

雑支出

1,556,000

自主事業

766,000

559,892

206,108

その他

790,000

1,052,312-262,312

事務費支出

出

0

レク費用

本人支給金支出支

備考

117,587

28,743,000

25,941,312

2,801,688

福利厚生費支出

393,000

404,910-11,910

ハマふれんど67,00071,500-4,500

健保職員健診326,000

333,410-7,410

その他

0

職員被服費支出

0

旅費交通費支出55,00052,7242,276

研修研究費支出

120,000

91,26528,735

事務消耗品費支出

2,587,000

1,805,809

781,191

印刷製本費支出

0

水道光熱費支出

0

燃料費支出

0

修繕費支出

7,700,000

7,341,840

358,160

通信運搬費支出-48,802

1,583,000

1,631,802

会議費支出

86,00023,24362,757

広報費支出

650,000

733,700-83,700

業務委託費支出

14,036,000

12,354,790

1,681,210

原案作成委託料

11,507,000

10,700,950

806,050

その他

2,529,000

1,653,840

875,160

手数料支出

1,030,000

1,033,545-3,545

保険料支出

0

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出

20,00044,427-24,427

保守料支出

319,000

334,557-15,557

渉外費支出

40,00030,00010,000

諸会費支出

30,00056,500-26,500

雑支出

94,0002,200

91,80084,0002,200

81,800

レク費用

0

新聞図書費
講師謝金等

0

その他

10,000

就労支援事業支出

10,0000

000

就労支援事業支出00

就労支援事業販売原価支出

0

就労支援事業製造原価支出

0

就労支援事業仕入支出

03

横浜やまびこの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
東山田地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0

利用者負担軽減額

0

支払利息支出0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

その他の支出00

利用者等外給食費支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

0

00

0

有価証券売却損

0

為替差損

0

貸倒損失額

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0109,971,000

116,556,446-6,585,446-1,359,000-7,674,784

6,315,784000

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

収 設備資金借入金収入0

入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

固定資産売却収入

00

車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入

設

その他の施設整備等による収入

整其他施設整備収入

00000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出

収

土地取得支出

06,880,000

6,910,600

6,600,000

6,600,000

出器具及び備品取得支出

000

280,000

310,600-30,600

770,000

769,560440000

固定資産除却・廃棄支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
其他施設整備支出

0

施設整備等支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）-30,6000

構築物取得支出
車輌運搬具取得支出00

建物取得支出支00

設備資金借入金元金償還支出

よ00

施設整備等収入計（４）支0有価証券評価損

徴収不能額に00

資産評価損等

00

雑支出

備備考

就労支援事業販管費支出

7,650,000

7,680,160-30,160-7,650,000-7,680,160

30,160

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

役員等長期借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

長期貸付金回収収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入000

退職給付引当資産取崩収入

0

長期預り金積立資産取崩収入

0

その他積立資産取崩収入

0

事業区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期借入金収入

0

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入0の事業区分間繰入金収入0

他

拠点区分間繰入金収入0のその他の活動による収入

収
入

そ

活

0

その他の活動収入計（７）

動

0

00に

長期運営資金借入金元金償還支出

0

よ

役員等長期借入金元金償還支出

0る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

0

収
支4支横浜やまびこの里
その他

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
東山田地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日の活動に（単位：円）

よる

勘定科目

収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

長期貸付金支出0

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

0

積立資産支出1,096,000

1,124,660-28,660

退職給付引当資産支出

1,096,000

1,124,660-28,660支

長期預り金積立資産支出

0出

その他積立資産支出0

事業区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出

00

拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出

3,258,000

3,266,449-8,4494,354,000

4,391,109-37,109-4,354,000-4,391,109

37,109

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-13,363,000-19,746,053

6,383,053

前期末支払資金残高（１２）-64,721,453-111,098,918

46,377,465

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-78,084,453-130,844,971

52,760,518

5