第三号第四様式

岡之原拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減の部

勘定科目

当年度末

流動負債

3,203,671

11,923,132

10,374,889

1,548,243

257,780

115,047

142,733

１年以内返済予定設備資金借入金

4,000,000

4,000,000

78,564

１年以内返済予定リース債務

2,656,404

3,085,776

210,404

１年以内返済予定役員等長期借入金

5,000,000

5,000,0000

１年以内支払予定長期未払金

1,960,200

01,960,200△

7,774,223

現金預金

31,702,217

43,518,580△

11,816,363

事業未払金

事業未収金

61,217,618

56,605,230

4,612,388

その他の未払金

商品・製品

2,873,633

1,991,234

882,399

仕掛品

1,186,514

1,265,078△

立替金

1,563,968

1,353,564

前払金

0

1,420,000△

1,420,000

872,750

1,037,237△164,487

預り金
職員預り金
賞与引当金

基本財産

増減

34,747,473

107,190,923

固定資産

前年度末

37,951,144

99,416,700

前払費用

債

579,562,901

587,596,753△

8,033,852△

10,008,023
6,098,260

977

0

977

2,974,461

446,190

8,732,000

9,197,300△

465,300

105,233,752

109,205,768△

3,972,016

設備資金借入金

58,000,000

62,000,000△

4,000,000

リース債務

8,136,252

7,672,968△

5,000,000固定負債

506,119,815

516,127,838

207,325,727

201,227,467

建物(基本)

292,445,817

307,302,218△

14,856,401

役員等長期借入金

15,000,000

20,000,000△

1,249,882

退職給付引当金

20,623,300

19,532,800

1,974,171

長期未払金

3,474,200

0143,184,896

143,953,241

建物附属設備(基本)6,348,271

7,598,153

73,443,086

71,468,915

土地

1,552,016

5,652,016△

4,100,000

建物

1,774,350

2,267,407△

493,057△671,123

建物附属設備

429,372

3,420,651

土地(基本)

その他の固定資産0△

負債の部合計純

資産の基本金

463,284

1,090,500
3,474,200△768,345

部727,055

1,398,178

293,899,600

293,899,600

0構築物

8,158,648

7,401,897

756,751

第1号基本金291,299,600

291,299,600

0

機械及び装置

5,941,416

4,786,211

1,155,205

第2号基本金

600,000

600,0000

車輌運搬具

878,555

1,339,809

461,254第3号基本金2,000,000

2,000,000

器具及び備品3,894,191

3,362,874

45,535,963

48,979,667△

3,443,704

45,535,963

48,979,667△

3,443,704

6,688,000

10,904,380△

4,216,380

設備等整備積立金

6,688,000

10,904,380△

4,216,380

次期繰越活動増減差額

189,671,142

197,050,788

△

生物

△

531,317

516,430632,472

10,832,925

10,782,350

50,575395,000

395,000

0

ソフトウェア5,929,000

05,929,000

投資有価証券

100,000

100,0000

退職給付引当資産

20,623,300

19,532,800

設備等整備積立資産

6,688,000

10,904,380

長期前払費用

5,432,200

2,913,521

資産の部合計678,979,601

694,787,676

有形リース資産権利△116,042

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金（うち当期活動増減差額）△

11,596,026△

0

23,904,531

7,379,646
12,308,505

1,090,500△

4,216,380△

15,808,075

2,518,679

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

535,794,705

550,834,435△

15,039,730

678,979,601

694,787,676△

15,808,075

第二号第四様式

岡之原拠点区分

事業活動計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益収

当年度決算(A)[増減(A)‑(B)28,061,326] [35,577,981] [△7,516,655]

そうさく事業収益

10,34021,67011,330

竹工事業収益321,500

190,100

木工事業収益82,000116,920△

34,920

食肉加工事業収益

11,501,966

14,005,213△

2,503,247

畜産事業収益9,267,263

14,227,378△

4,960,115

園芸事業収益884,062

984,632△

100,570

紙工事業収益1,080,278

894,724

門松事業収益3,084,500

3,130,500△46,000

園外実習等事業収益

1,829,417

1,961,144△131,727

045,700△45,700

その他の事業収益

益 経常経費寄附金収益△131,400

185,554[1,000,000] [0] [1,000,000][381,378,582] [374,469,796] [6,908,786]

0

14,881△14,881

特定費用収益34,393,675

36,398,527△2,004,852

自立支援給付費収益331,588,780

321,546,569

補足給付費収益12,101,802

13,076,295△974,493

その他の事業収益

3,294,325

3,433,524△

139,199

3,352,911] [△2,790,172]

障害福祉サービス等事業収益
利用者負担金収益(障害福祉)

その他の収益[562,739] [10,042,211

退職給付引当金戻入益

95,616170,481△74,865

退職給付引当資産差益

467,123

3,182,430△

2,715,307

サービス活動収益計(1)411,002,647

413,400,688△

2,398,041

263,391,604] [262,980,098] [役員報酬1,200,000

1,200,000

職員給料

119,574,807

118,193,108

職員賞与

20,064,300

20,303,890△239,590

賞与引当金繰入8,732,000

9,197,300△465,300

非常勤職員給与73,616,755

75,410,515△

1,793,760

派遣職員費

3,348,9190

退職給付費用

4,782,123

7,402,180

法定福利費

32,072,700

31,273,105

71,081,189] [69,943,997] [1,137,192]

32,338,470

30,370,932

1,967,538

人件費

サ前年度決算(B)

事業費[[411,506]
0
1,381,699

3,348,919△

2,620,057
799,595

ビ

給食費

ス

保健衛生費

809,008

514,987

294,021

活

教養娯楽費

507,752

235,517272,235

動

日用品費

1,089,356

996,138

93,218増水道光熱費(事業)17,524,518

17,890,453△

365,935減

燃料費(事業)

0791,980△

791,980の消耗器具備品費

520,762

1,108,675△

587,913

部

賃借料(事業)12,090,767

11,417,338

673,429

390,566

218,396

172,170

2,572,170

2,911,258

車輌費
車輛燃料費

△339,088

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

旅費交通費(事業)0123,780△

123,780

印刷製本費(事業)

178,112300,562△

122,450△

432,123費

修繕費(事業)

1,140,244

1,572,367

用

損害保険料(事業)

1,825,964

1,397,264

93,50094,350△850

47,654,843] [51,131,080] [△3,476,237]

26,474,418

27,604,389△

1,129,971

雑費(事務)

541,524

831,260△289,736

福利厚生費

1,579,976

1,905,797△

325,821(務)旅費交通費

2,214,516

2,274,554△

60,038

研修研究費(事務)224,634

307,137△82,503

事務消耗品費(事務)1,997,391

1,493,560

503,831395,590131,037

264,553

2,794,599

3,599,971

会議費(事務)6,592

0

広報費(事務)268,453

748,869

手数料(事務)524,973

380,0076,454,000

6,884,000△

430,000

租税公課(事務)890,749

973,607△82,858

保守料(事務)2,595,068

3,056,622△

461,554

諸会費(事務)692,360

940,270△

247,910

36,109,290

37,186,555△

1,077,265

95,616] [170,481] [△74,865]

95,616

170,481

74,865

雑費(事業)
事務費[

業務委託費(事務)

修繕費(事務)通信運搬費(事務)

土地・建物貸借料(事務)

就労支援事業費用
その他の費用

[退職給付引当資産差損

428,700△

805,372
6,592△

480,416
144,966△

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[21,884,551] [21,539,502] [345,049]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△2,545,588] [△2,545,588] [0]

サービス活動費用計(2)437,671,505

440,406,125△

2,734,620

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[3,516] [その他のサービス活動外収益[22,358,516] [21,488,312] [870,204]

40,000523,043△483,043△

1,782,875

サ

26,668,858△

27,005,437

336,579

4,486] [△970]

ビ 収

受入研修費収益

ス 益

雑収益

8,316,444

10,099,319

活利用者等外給食収益

14,002,072

10,865,950

3,136,122

動サービス活動外収益計(4)22,362,032

21,492,798

869,234

外

支払利息[379,970] [407,241] [△27,271]

379,970

407,241

27,271

21,982,062

21,085,557

896,505

5,919,880

1,233,084

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益△[

4,686,796△603,000] [△128,250] [474,750]

勘定科目

当年度決算(A)

施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益

事業区分間繰入金収益増

特別収益計(8)減

国庫補助金等特別積立金積立額の 費 その他の特別損失
部 用

603,000[器具及び備品受贈額別[増減(A)‑(B)128,250

474,750354,420] [0] [354,420]

354,4200354,420

153,879] [0] [153,879]

1,111,299

128,250

983,049

128,250] [474,750][603,000] [[0] [7,538,102] [△7,538,102]

0

7,538,102△

7,538,102

7,417,529] [10,446,549] [△3,029,020]

8,020,529

18,112,901

10,092,372

その他の特別損失
拠点区分間繰入金費用

前年度決算(B)[

特別費用計(9)△特別増減差額(10)=(8)‑(9)△6,909,230△

17,984,651

11,075,421

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△11,596,026△

23,904,531

12,308,505

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△0] [11,596,026△0] [23,904,5310]
12,308,505

繰 前期繰越活動増減差額(14)197,050,788

220,955,319△23,904,531

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)185,454,762

197,050,788△

11,596,026

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[4,216,380] [0] [4,216,380]

増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)189,671,142

197,050,788△7,379,646

第一号第四様式

岡之原拠点区分

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

経常経費寄附金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)[1,000,000] [1,000,000] [0]

受取利息配当金収入[7,000] [3,516] [3,484]

就労支援事業収入[

42,924,800] [28,061,326] [14,863,474]

そうさく事業収入

40,00010,340

竹工事業収入200,000

321,500

木工事業収入200,000

82,000118,000

食肉加工事業収入

18,000,000

11,501,966

6,498,034

畜産事業収入15,948,800

9,267,263

6,681,537

園芸事業収入1,500,000

884,062

615,938

紙工事業収入840,000

1,080,278

門松事業収入4,000,000

3,084,500915,500

収

園外実習等事業収入

2,096,000

1,829,417

266,583入その他の事業収入

100,0000

100,000

障害福祉サービス等事業収入△△

121,500

240,278

382,713,590] [381,378,582] [1,335,008]

特定費用収入35,700,000

34,393,675

1,306,325

自立支援給付費収入331,287,590

331,588,780

補足給付費収入12,504,000

12,101,802

その他の事業収入

3,222,000

3,294,325

24,488,040] [22,825,639] [1,662,401]

500,000

40,000460,000

15,180,000

14,002,072

1,177,928

613,040

467,123

145,917

8,195,000

8,316,444

451,133,430

433,269,063

17,864,367

263,883,626] [262,687,288] [1,196,338]

役員報酬支出1,200,000

1,200,000

0

職員給料支出119,700,579

119,574,807

125,772

職員賞与支出29,261,600

29,261,600

0

非常勤職員給与支出

74,216,292

73,616,755

599,537

事

派遣職員費支出

3,600,000

3,348,919

251,081

業

退職給付支出

3,612,507

3,612,5070

活

法定福利費支出

32,292,648

32,072,700

219,948

76,931,920] [71,081,189] [5,850,731]

33,700,000

32,338,470

1,361,530

その他の収入[29,660[

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

動事業費支出[[△301,190
402,198△△

72,325121,444に給食費支出

よ保健衛生費支出

800,000

809,008

△

9,008

る

教養娯楽費支出

440,000

507,752△

67,752

収

日用品費支出

850,000

1,089,356△

239,356支

水道光熱費支出(事業)18,180,000

17,524,518

655,482

消耗器具備品費支出

1,766,000

520,762

1,245,238

賃借料支出(事業)12,841,920

12,090,767

751,153

250,000

390,566

3,000,000

2,572,170

車輌費支出
車輛燃料費支出(事業)△140,566
427,830

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

旅費交通費支出(事業)60,000060,000

印刷製本費支出(事業)400,000

178,112221,888
1,859,756

支

修繕費支出(事業)3,000,000

1,140,244

出

損害保険料支出(事業)1,494,000

1,825,964

150,000

93,50056,50053,199,000] [47,654,843] [5,544,157]

業務委託費支出30,059,000

26,474,418

3,584,582

雑支出

1,121,000

541,524

579,476

福利厚生費支出

1,940,000

1,579,976

360,024

旅費交通費支出(事務)1,700,000

2,214,516

研修研究費支出

350,000

224,634

事務消耗品費支出

1,970,000

1,997,391

修繕費支出(事務)500,000

395,590

104,4103,254,000

2,794,599

459,401

会議費支出(事務)120,000

6,592

113,408

広報費支出(事務)500,000

268,453

231,547

手数料支出(事務)401,000

524,9736,684,000

6,454,000

租税公課支出(事務)640,000

890,749

保守料支出(事務)3,240,000

2,595,068

644,932

諸会費支出(事務)720,000

692,360

27,64041,624,800

34,867,036

6,757,764

雑支出(事業)
事務費支出[

通信運搬費支出(事務)

土地・建物賃借料支出(事務)就労支援事業支出
支払利息支出[629,970] [436,269,316

416,670,326

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)14,864,114

16,598,737

収[△331,964

514,516
125,366△△27,391

123,973230,000△379,970] [事業活動支出計(2)

施設整備等補助金収入△250,749

250,000]
19,598,990△

1,734,623

603,000] [603,000] [0]603,000

603,0000

603,000

603,000

0

4,000,000] [4,000,000] [0]4,000,000

4,000,000

0[7,645,600] [7,577,849] [67,751][3,605,724] [3,605,724] [0]3,061,404

2,656,404

544,320

949,320

998,800] [998,800] [0]998,800

998,800

0

16,250,124

16,182,373

67,751

施設整備等補助金収入

施 入
設
整

施設整備等収入計(4)備

設備資金借入金元金償還支出

等

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る 出

リース債務返済支出

収

１年以内返済予定リース債務返済支出

支[

その他の施設整備等による支出[

固定資産割賦代金支払支出
施設整備等支出計(5)405,000△

405,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

事業区分間繰入金収入[300,000] [153,879] [146,121]

拠点区分間繰入金収入[10,000,000] [0] [10,000,000]

15,647,124△

15,579,373△67,751

勘定科目
サービス区分間繰入金収入
そ 収 積立資産取崩収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)[123,500,000] [0] [123,500,000][5,181,764] [5,181,264] [500]の 入

退職給付引当資産取崩収入

964,884

964,8840他

設備等整備積立資産取崩収入

4,216,880

4,216,380

500のその他の活動による収入

活[

長期前払費用返還金収入

動

その他の活動収入計(7)に積立資産支出

よ

退職給付引当資産支出る

その他の活動による支出[[629,142] [343,079] [286,063]

629,142

343,079

286,063139,610,906

5,678,222

133,932,684

2,137,500] [2,134,500] [3,000]

2,137,500

2,134,500

3,000

7,960,000] [7,861,758] [98,242]

収 支

役員等長期借入金返済支出

5,000,000

5,000,000

0

支 出

長期前払費用支出

2,960,000

2,861,758

98,242

拠点区分間繰入金支出[16,000,000] [7,417,529] [8,582,471]

サービス区分間繰入金支出[123,500,000] [0] [123,500,000]

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)149,597,500△

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)9,986,594△

17,413,787

132,183,713

11,735,565

1,748,971

0△10,769,604

0△

10,716,201

前期末支払資金残高(12)90,470,214

90,470,214

当期末支払資金残高(11)+(12)79,700,610

79,754,013△53,4030△53,403