平成 27 年度 決算報告

平成27年度 神奈川区社会福祉協議会決算概要◯平成２７年度の正味決算額は、下記Ａ、Ｂのとおりとなります。
◯前年度と比較すると、収入が約２３０万円減となっていますが、これは共同募金配分金と事業収入の減によるものです。
また、支出は約５０万円増となっていますが、助成金の増によるものです。
◯事業ごとに決算額を見ると下記Ｃのとおりとなります。

A 収入の内訳（単位：円）

B 支出の内訳（単位：円）

受託金
会費・賛助会費
補助金
共同募金配分金
事業収入
寄附金
その他の収入32,394,779
5,665,750
7,370,706
22,881,190
1,401,060
1,096,401
2,089,864
4,752,843
77,652,593△ 4,752,843
72,899,750

助成金
人件費
事業費
事務費
その他の支出31,590,624
21,930,128
18,972,631
2,951,773
803,495
4,752,843
81,001,494△ 4,752,843
76,248,651

サービス区分間繰入金収入

合計
内部取引消去
拠点合計

寄附金
1.5%

その他の
収入
2.9%

事業収入
1.9%

受託金
44.4%

共同募金
配分金
31.4%

（繰入金収入を除く）

C 区分(事業別）毎の内訳
区 分
法人運営
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分事業
善意銀行運営
送迎サービス事業
移動情報センター事業
権利擁護事業
地域福祉推進事業
神奈川区社協助成金
福祉基金

合計
内部取引消去拠点区分合計サービス区分間繰入金支出
合計

内部取引消去
拠点合計

その他の
支出
1.1%
事務費
3.9%

助成金
41.4%
事業費
24.9%

[分類名]
[パーセン
テージ]
補助金
10.1%

人件費
28.8%
（繰入金支出を除く）（単位：円）

支出決算額②
収支差額③＝①－②
10,251,443
1,185,851
58,25402,196,000△ 1,146,000
18,131,624
225,460
23,919,293△ 1,038,103
823,316
687,180
3,820,885△ 141,173
7,574,413
0428,9068
2,532,142△ 622,825
6,512,375△ 2,553,500
54,201
76,248,651△ 3,348,901△ 4,752,843
071,495,808△ 3,348,901

収入決算額①
11,437,294
58,254
1,050,000
18,357,084
22,881,190
1,510,496
3,679,712
7,574,413
428,914
1,909,317
3,958,875
54,201
72,899,750△ 4,752,843
68,146,907
43

平成27年度 資金収支計算書総括表（単位：円）

事業活動による収支（日常的な資金の収支）

区 分

その他の活動による収支

施設整備等による収支（固定資産物品の購入などの収支）（基金積立金や借入金などの収支）

予備費⑩（事業ごとの会計）

法人運営
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業
地区社協活動支援事業
福祉保健活動拠点運営
共同募金配分事業44

善意銀行運営
送迎サービス事業
移動情報センター事業
権利擁護事業
地域福祉推進事業
神奈川区社協助成金
福祉基金
合計

収支差額③＝①②

収入④

収支差額⑥＝④
-⑤

支出⑤

収入⑦

収支差額⑨＝⑦⑧

収入①

支出②

支出⑧

11,437,294

10,251,443

1,185,85100050,00858,25458,254

0

0

0

0

0

0

1,050,000

2,196,000 △ 1,146,000

0

0

0

1,146,000

18,357,084

18,131,624

225,46000022,881,190

23,919,293 △ 1,038,103

002,149,335 △ 2,099,327

当期資金収支差 前期末支払資金額⑪＝③＋⑥＋⑨
残高⑫

当期末支払資金残高⑬＝⑪＋⑫-⑩（今年度の予算残 （前年度からの繰 （来年度への繰越
額）
越金）
金）

0

△ 913,476

2,547,673

1,634,197

000256,536

256,5360

1,146,000

0

0

0

0

491,000

0

491,000

0716,460

0716,460

030,000030,0000 △ 1,008,103

22,128,837

21,120,734

2,553,500 △ 2,553,500

0 △ 1,866,320

13,807,910

11,941,590

1,510,496

823,316

687,180

0

0

0

0

3,679,712

3,820,885△ 141,173

0

0

0

0

0

0

0

△ 141,173

997,400

856,227

7,574,413

7,574,413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

428,914428,906

8

0

0

0

0

0

0

0

8

0

8

1,909,317

2,532,142△ 622,825

0

0

0

0

0

0

0

△ 622,825

1,933,877

1,311,052

3,958,875

6,512,375 △ 2,553,500

0

0

0

2,553,500

02,553,500

0

0

0

0

54,20100026,482,335

26,052,903

429,4320483,633

5,510

489,143

76,248,651 △ 3,348,901

0

0

0

30,752,843

30,755,738△ 2,895

0 △ 3,351,796

41,677,743

38,325,947

0

0

0

0 △ 4,752,843 △ 4,752,843

0

0

0

0

76,248,651 △ 3,348,901

0

0

0

0 △ 3,351,796

41,677,743

38,325,947

54,201
72,899,750

内部取引消去0

拠点区分合計72,899,750

0026,000,000

26,002,895△ 2,8950平成２７年度

決算の概要

その他の活動による収支 当期資金収支差額 前期末支払資金残 当期末支払資金残高
高（収支差額）（昨年度繰越（翌年度繰越金）⑪＝(①－②)＋
金）
収入⑦
支出⑧
⑬＝⑪＋⑫
(⑦－⑧)
⑫

事業活動による収支
サービス区分／事業区分

主 な 支 出 費 目

収入①

支出②

11,437,294

10,251,443

50,0082,149,335△ 913,476

2,547,673

7,318,077

5,364,769

50,0082,149,335△ 146,019

1,098,673(2) 各種部会・分科会・委員会

154,000

153,21400786

339,620(3) 企画調査・研究・広報啓発事業

150,000

918,26000△ 768,260

1,109,380

3,815,217

3,815,200

0

0

17

0

58,25458,254000256,536

3 地区社協活動支援事業

1,050,000

2,196,000

1,146,000

0004 福祉保健活動拠点運営

18,357,084

18,131,624

491,000

0716,4600(1)福祉保健活動拠点

16,299,284

16,933,276

491,000

0△ 142,992△ 559,244(2)ボランティア関係事業

2,057,800

1,198,348

00859,452

559,244

22,881,190

23,919,293

30,0000△ 1,008,103

22,128,837

21,120,734(1) 一般募金配分事業

6,138,920

7,903,591

00△ 1,764,671

11,009,055

9,244,384 区社協助成金(福祉保健活動への助成金)，地区社協支援助成金，低所得者援護費，区社協だより発行費(2) 年末たすけあい配分事業

16,692,270

15,935,702

00756,568

10,969,782

11,726,350 年末たすけあい事業助成金，福祉施設設備費助成，地区社協支援助成金

50,00080,00030,00000150,000

6 善意銀行運営

1,510,496

823,31602,553,500△ 1,866,320

13,807,910

7 外出支援事業

3,679,712

3,820,88500△ 141,173

997,400(1) 市外出支援事業費

3,204,660

3,204,660

0

0

0

0

(2) 区外出支援事業

475,052

616,22500△ 141,173

997,400

8 移動情報センター事業

7,574,413

7,574,413

0

0

0

0

0 非常勤人件費，ガイドボランティア開催経費

428,914428,906

0

0

8

0

8 貸金庫賃借料，訪問にともなう交通費等

1,909,317

2,532,14200△ 622,825

1,933,877

1,311,052(1) 地域福祉推進事業

1,559,117

1,764,830

00△ 205,713

1,244,581

1,038,868 地域の見守りネットワーク構築支援事業，ご近所福祉活動発表大会経費(2) 高齢者支援事業

200,000

200,000

0

0

0

0

(3) 障害児者支援事業

2,700

116,532

00△ 113,832

113,832

0 障害児余暇支援事業経費，障害啓発講座経費

080,00000△ 80,000

80,0000 はぐはぐ神奈川ホームページの管理費,広報費(5) 交通遺児援護事業

50,00050,0000000(5) 災害時要援護者支援事業

97,500320,78000△ 223,280

495,464

3,958,875

6,512,375

2,553,500

00054,201

0

26,482,335

26,052,903

483,633

5,510

72,899,750

76,248,651

30,752,843

30,755,738△ 3,351,796

41,677,743

1 法人運営(1) 管理運営(4) 生活福祉資金貸付等事務
2 ボランティアセンター事業

5 共同募金配分事業(3) たすけあい福祉資金

9 権利擁護事業
10 地域福祉推進事業(4) 子育て支援事業

11 神奈川区社協助成金
12 福祉基金
合計

1,634,197
952,654 法人運営経費，理事会・評議員会経費，職員旅費，慶弔費，各種会費・負担金，他ｻｰﾋﾞｽ区分支出
340,406 各種部会・委員会の運営費・活動費，地区社協役員視察研修会経費
341,120 区社協だより発行費，ホームページ管理費，社会福祉大会経費
17 非常勤職員雇用費，生活福祉資金貸付等に伴う民生委員への実費弁償，事務経費
256,536 福祉教育にかかる経費（講師謝金,福祉体験グッズ経費）
0 地区社協への助成金
716,460△ 702,236 はーと友神奈川の運営費（常勤・非常勤職員賃金），維持管理経費（光熱水費，清掃等委託費他）
1,418,696 ボランティア相談窓口運営費，ボランティア講座経費，広報経費

150,000 罹災者援護金（火災・水害等の見舞金）
11,941,590 寄付の配分（立上げ助成金等）
856,227
0 横浜市外出支援事業経費（要支援・要介護者・難病患者支援）
856,227 神奈川区外出支援事業経費（市委託事業対象外の支援）

0 住民支え合いマップづくり事業

0 激励金
272,184 災害時要援護者支援講座開催経費等
0 区社協助成金(地域福祉活動団体への助成金 ＡＢＣ区分・ＤＦ区分等）
489,143 福祉基金の利息・配当収入，他ｻｰﾋﾞｽ区分支出（法人運営/管理運営費への繰出）
38,325,947※施設整備等による収支・予備費支出は除く

45

資金収支計算書
法事(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
横浜市神奈川区社会福祉協議会

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

事業費支出
事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

21,930,128
18,972,614
2,951,790
454,200
31,590,624
349,295
76,248,651△3,348,901

735,872
5,232,386
2,190,210△454,200
9,922,376
495,705
18,122,349△17,005,099

0

0

0

0
0

0
0

0
0

26,000,000
26,000,000

26,000,000
26,000,000

0026,000,000
26,000,000
021,317,000△41,671,000
41,671,464
464

26,002,895
26,002,895△2,8950△3,351,796
41,677,743
38,325,947△2,895△2,895
2,895
21,317,000△38,319,204△6,279△38,325,483＞

積立資産取崩収入

支出

22,666,000
24,205,000
5,142,000
041,513,000
845,000
94,371,000△20,354,000＞

その他の活動収入計(7)＜4,250
103,599
209,104
249,221
149,940
492,680
13,458△105,002
1,117,250＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜5,665,750
1,096,401
30,251,896
32,394,779
1,401,060
1,893,320
61,542135,00272,899,750＞

施設整備等支出計(5)＜5,670,000
1,200,000
30,461,000
32,644,000
1,551,000
2,386,000
75,00030,00074,017,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異(A‑B)

＞

寄附金収入

支出

決 算(B)＞

会費収入＜

予 算(A)＞

積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)資金収支計算書
法事(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
横浜市神奈川区社会福祉協議会

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

1 /3（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

差 異(A‑B)＞

正会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
横浜市補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
横浜市受託金収入
都道府県社協受託金収入
神奈川県社協受託金収入
市社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
利用料等負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(B)＞

会費収入＜

予 算(A)

5,670,000
5,640,000
30,0001,200,000
1,200,000
30,461,000
908,000
908,000
6,556,000
500,000
22,497,000
6,037,000
16,360,000
100,000
32,644,000
25,668,000
25,668,000
3,994,000
3,994,000
2,982,000
1,551,000
425,000
1,126,000
2,386,000
2,386,000
436,000
1,950,000
75,00030,00030,00030,00074,017,000

5,665,750
5,665,750
01,096,401
1,096,401
30,251,896
912,577
912,577
6,248,129
210,000
22,881,190
6,138,920
16,692,270
50,00032,394,779
25,597,219
25,597,219
3,815,200
3,815,200
2,982,360
1,401,060
322,200
1,078,860
1,893,320
1,893,320
482,528
1,410,792
61,542135,002135,002135,00272,899,750

4,250△25,750
30,000103,599
103,599
209,104△4,577△4,577
307,871
290,000△384,190△101,920△332,270
50,000249,22170,78170,781
178,800
178,800△360
149,940
102,800
47,140492,680
492,680△46,528
539,208
13,458△105,002△105,002△105,002
1,117,250

22,666,000
9,782,000
5,250,000
4,260,000
272,000
10,460,000
2,424,000
24,205,000
30,0003,500,000
426,000

21,930,128
9,514,666
7,209,409
1,720,127
585,130
10,311,905
2,103,557
18,972,614
19,4402,913,490
326,069

735,872
267,334△1,959,409
2,539,873△313,130148,095
320,443
5,232,386
10,560586,51099,931＞

人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

備 考資金収支計算書
法事(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
横浜市神奈川区社会福祉協議会

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
援護費・見舞金費支出
交通遺児援護費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出（事務費）
旅費交通費支出（事務費）
研修研究費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
事務消耗品費支出（事務費）
器具什器費支出（事務費）
印刷製本費支出（事務費）
修繕費支出（事務費）
通信運搬費支出（事務費）
会議費支出（事務費）
広報費支出（事務費）
業務委託費支出（事務費）
手数料支出（事務費）
保険料支出（事務費）
賃借料支出（事務費）
租税公課支出（事務費）
保守料支出（事務費）
渉外費支出（事務費）
諸会費支出（事務費）
車輌維持費支出（事務費）
雑支出（事務費）
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出

予 算(A)
2,599,000
2,185,000
414,000
178,000
1,348,000
558,000
3,516,000
345,000
345,000
249,000
1,368,000
809,000
366,000
2,930,000
4,383,000
95,000405,000
550,000
500,000
50,0005,142,000
36,000171,000
125,000
662,000
512,000
150,000
160,000
50,000465,000
302,000
100,000
154,000
518,000
110,000
724,000
693,000
383,000
125,000
364,000000041,513,000
41,513,000

決 算(B)
2,234,736
1,797,120
437,616
208,632
1,386,417
208,167
2,127,962
248,477
248,477
346,694
879,733
1,047,910
230,637
1,401,740
3,807,424
252,406
1,171,700
87,24050,00023,7402,951,790
52,826
241,538
45,400000027,000440,201
239,4960
114,645
181,338
100,500
509,546
73,9500203,858
325,049
395,559884
454,200
454,200
31,590,624
31,590,624

差 異(A‑B)
364,264
387,880△23,616△30,632△38,417349,833
1,388,038
96,52396,523△97,694488,267△238,910
135,363
1,528,260
575,576△157,406△766,700
462,760
450,000
26,2602,190,210△16,826△70,538
79,600662,000
512,000
150,000
160,000
23,00024,79962,504
100,000
39,355
336,662
9,500
214,454
619,050
383,000△78,858
38,951△395,559△884△454,200△454,200
9,922,376
9,922,376

備 考資金収支計算書
法事(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
横浜市神奈川区社会福祉協議会

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

9,922,376
495,705
495,705
495,705
18,122,349△17,005,099

0

0

0

0
0

0
0

0
0

26,000,000
26,000,000
1,000,000
25,000,000
26,000,000

26,000,000
26,000,000
1,000,000
25,000,000
26,000,000

0
0
0
0
0

26,000,000
26,000,000
1,000,000
25,000,000
26,000,000
021,317,000△41,671,000
41,671,464
464

26,002,895
26,002,895
1,002,895
25,000,000
26,002,895△2,8950△3,351,796
41,677,743
38,325,947△2,895△2,895△2,8950△2,895
2,895
21,317,000△38,319,204△6,279△38,325,483＞

福祉基金積立資産取崩収入
定額郵便貯金（福祉基金）
債券（福祉基金）
その他の活動収入計(7)支出

31,590,624
349,295
349,295
349,295
76,248,651△3,348,901＞

積立資産取崩収入＜

41,513,000
845,000
845,000
845,000
94,371,000△20,354,000

備 考＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜差 異(A‑B)＞

施設整備等支出計(5)＜

決 算(B)＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞

積立資産支出
福祉基金積立資産支出
普通預金（福祉基金）
債券（福祉基金）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書
法事(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
横浜市神奈川区社会福祉協議会

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)

事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

費用

21,930,128
18,972,614
2,951,790
454,200
31,590,624
349,295
1,155,778△416,666
76,987,763△4,284,557

61,542135,002
196,54400061,542135,002
196,5440
196,544△4,088,013

0
0
0

0
196,544△4,088,013

0

0

0

9
9
△9
△4,088,022

0
0
0
0

9
9
△9
△4,088,022

44,100,270
40,012,248
0026,000,000
26,002,895
40,009,353

0
0
0
0
0
0
0

44,100,270
40,012,248
0026,000,000
26,002,895
40,009,353＞＞

固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
＜

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

＞

特別収益計(8)＜21,930,128
18,972,614
2,951,790
454,200
31,590,624
349,295
1,155,778△416,666
76,987,763△4,284,557＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜5,665,750
1,096,401
30,251,896
32,394,779
1,401,060
1,893,320
72,703,206＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

0
0
0
0
0
0
0

＞

受取利息配当金収益＜

5,665,750
1,096,401
30,251,896
32,394,779
1,401,060
1,893,320
72,703,206

＞

人件費

＜

増減(A)‑(B)

＞

寄附金収益

費用

前年度決算(B)

＞

会費収益

＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)事業活動計算書
法事(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
横浜市神奈川区社会福祉協議会

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

1 /3（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益増減(A)‑(B)

＞

正会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
横浜市補助金収益
市社協補助金収益
神奈川県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
年末たすけあい配分金収益
たすけあい福祉資金配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
横浜市受託金収益
都道府県社協受託金収益
神奈川県社協受託金収益
市社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
利用料等負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)費用

前年度決算(B)

＞

会費収益

＜

当年度決算(A)5,665,750
5,665,750
1,096,401
1,096,401
30,251,896
912,577
912,577
6,248,129
210,000
22,881,190
6,138,920
16,692,270
50,00032,394,779
25,597,219
25,597,219
3,815,200
3,815,200
2,982,360
1,401,060
322,200
1,078,860
1,893,320
1,893,320
482,528
1,410,792
72,703,206

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,665,750
5,665,750
1,096,401
1,096,401
30,251,896
912,577
912,577
6,248,129
210,000
22,881,190
6,138,920
16,692,270
50,00032,394,779
25,597,219
25,597,219
3,815,200
3,815,200
2,982,360
1,401,060
322,200
1,078,860
1,893,320
1,893,320
482,528
1,410,792
72,703,206

21,930,128
9,514,666
7,209,409
1,720,127
585,130
10,311,905
2,103,557
18,972,614
19,4402,913,490
326,069
2,234,736
1,797,120
437,616
208,632
1,386,417
208,167

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21,930,128
9,514,666
7,209,409
1,720,127
585,130
10,311,905
2,103,557
18,972,614
19,4402,913,490
326,069
2,234,736
1,797,120
437,616
208,632
1,386,417
208,167

＞

人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
通勤手当
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費

事業活動計算書
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
横浜市神奈川区社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
援護費・見舞金費
交通遺児援護費
雑費
事務費
福利厚生費（事務費）
旅費交通費（事務費）
研修研究費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
事務消耗品費（事務費）
器具什器費（事務費）
印刷製本費（事務費）
修繕費（事務費）
通信運搬費（事務費）
会議費（事務費）
広報費（事務費）
業務委託費（事務費）
手数料（事務費）
保険料（事務費）
賃借料（事務費）
租税公課（事務費）
保守料（事務費）
渉外費（事務費）
諸会費（事務費）
車輌維持費（事務費）
雑費（事務費）
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)2,127,962
248,477
248,477
346,694
879,733
1,047,910
230,637
1,401,740
3,807,424
252,406
1,171,700
87,24050,00023,7402,951,790
52,826
241,538
45,400000027,000440,201
239,4960
114,645
181,338
100,500
509,546
73,9500203,858
325,049
395,559884
454,200
454,200
31,590,624
31,590,624
31,590,624
349,295
349,295
349,295
1,155,778△416,666
76,987,763

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,127,962
248,477
248,477
346,694
879,733
1,047,910
230,637
1,401,740
3,807,424
252,406
1,171,700
87,24050,00023,7402,951,790
52,826
241,538
45,400000027,000440,201
239,4960
114,645
181,338
100,500
509,546
73,9500203,858
325,049
395,559884
454,200
454,200
31,590,624
31,590,624
31,590,624
349,295
349,295
349,295
1,155,778△416,666
76,987,763

事業活動計算書
法事(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
横浜市神奈川区社会福祉協議会

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部
＜

収益

雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

費用△4,284,557

61,542135,002135,002
196,544000061,542135,002135,002
196,5440
196,544△4,088,013

0
0
0

0
196,544△4,088,013

0

0

0

9
9
9
△9
△4,088,022

0
0
0
0
0

9
9
9
△9
△4,088,022

44,100,270
40,012,248
0026,000,000
26,000,000
26,002,895
26,002,895
40,009,353

0
0
0
0
0
0
0
0
0

44,100,270
40,012,248
0026,000,000
26,000,000
26,002,895
26,002,895
40,009,353＞＞

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜0＞

特別収益計(8)＜△4,284,557＞

サービス活動外費用計(5)＜増減(A)‑(B)＞その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

費用

前年度決算(B)＞

受取利息配当金収益＜

当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
福祉基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
福祉基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横浜市神奈川区社会福祉協議会

1

/

2

（単位：円）

資産・負債の内訳

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産43,135,539

現金預金62,100

現金

0

小口現金

0

小口現金

62,100

その他の現金62,100

その他の現金43,073,439

預貯金

43,073,439

普通預金
普通預金（一般）

30,821,539

普通預金（善意銀行）

11,762,732

普通預金（生活福祉資金）

17

普通預金（権利擁護）

8
489,143

普通預金（福祉基金 1 ）0

振替口座（会費）

68,184

事業未収金

1,875,885

未収金
未収補助金

50,000

未収収益

260,000
0

立替金

42,000

前払費用

0

仮払金
流動資産合計45,431,608

2 固定資産(1)

基本財産3,000,000

定期預金

3,000,000

基本財産特定預金3,000,000

定期預金（基本財産）
基本財産合計(2)

3,000,000

その他の固定資産

車輌運搬具
器具及び備品
福祉基金積立資産

3,210,131
5
49,994,896

普通預金（福祉基金）

6,784,896

定期預金（福祉基金）

7,000,000016

スーパー定期3,500,000017

スーパー定期3,500,000

定額郵便貯金（福祉基金）
03

定額郵便貯金

0
0

別紙5

財産目録
平成28年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横浜市神奈川区社会福祉協議会

2

/

2

（単位：円）

資産・負債の内訳

金額
1,210,000

定額貯金（福祉基金）
01

定額貯金

1,000,000

02

定額貯金

210,000
35,000,000

債券（福祉基金）
10

3年かながわ県債

013

3年かながわ県債

10,000,000

16

3年かながわ県債

25,000,000
21,050その他の固定資産

21,050リサイクル料預け金
その他の固定資産合計

53,226,082

固定資産合計56,226,082

資産合計

101,657,690

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

2,046,399

その他の未払金

1,662,636

未払費用

3,396,6260

預り金
流動負債合計7,105,661

固定負債合計0

負債合計

7,105,661

差引純資産

94,552,029

別紙①

借入金明細書（自）平成27年04月01日
社会福祉法人名（至）平成28年03月31日

社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会（単位：円）

区
分

借入先

拠点区分

期首残高
①

差引期末残高当期借入金 当期償還額
②
③

元金償還
補助金

④=①+②-③(うち1年以内償還予定額)

設
備
資
金
借
入
金
計
長
期
運
営
資
金
借
入
金
計

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

短
期
運
営
資
金
借
入
金
計
合計

(注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

利率
％

支払利息
当期支出額

該当なし

利息補助金収入

返済
期限

担保資産
使途

種類

番地または内容

帳簿価額

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）平成27年04月01日
社会福祉法人名（至）平成28年03月31日

社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

該当なし

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用目的等

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（自）平成27年04月01日
社会福祉法人名（至）平成28年03月31日

社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会

該当なし

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

金額

使用目的等

小計

小計
合計

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付拠点区分名
短
期
長
期

小計

小計
合計

借入拠点区分名

金額

使用目的等別紙⑩

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
平成28年03月31日現在
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 横浜市神奈川区社会福祉協議会
法人運営及び区社協実施事業

該当なし（単位：円）

貸付サービス区分名

借入事業区分名

合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

金額

使用目的等