理事長

施設長

事務局長

担当者

R06/05/06

1 頁

社会福祉法人南風会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和05年04月01日
勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(至)令和06年03月31日(単位:円)

予算(A)

3月末(B)

386,498,344
4,000,000
2,376
772,768
391,273,488

384,770,747
25,3001,100,000
985
1,298,823
387,195,855

1,727,597-25,300
2,900,000
1,391-526,055
4,077,633

254,171,504
64,613,895
60,173,748
384
324,348379,283,879
11,989,609

250,666,457
66,858,704
54,179,640
384
158,873
371,864,058
15,331,797

3,505,047-2,244,809
5,994,108384,000
7,489,176
2,727,120
10,600,296-10,600,296

444,000
9,804,955
2,727,120
12,976,075-12,976,075-60,000-2,315,779

1,389,313

差異(A)-(B)165,475
7,419,821-3,342,188-2,375,779
2,375,779

2,355,722

1,389,313-2,355,722

111,319,826
113,675,548-111,319,826-113,675,548

－

備考

理事長

施設長

事務局長

担当者

R06/05/06

1 頁

社会福祉法人南風会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和05年04月01日
勘定科目
サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用支払利息その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)(至)令和06年03月31日(単位:円)

当年度 3月末(A)

前年度 3月末(B)

増減(A)-(B)384,770,747
1,100,000385,870,747

358,571,207
2,122,601
360,693,808

26,199,540-1,022,601
25,176,939

250,666,457
66,858,704
54,179,640
23,828,840-8,528,734
387,004,907-1,134,160

234,007,574
71,330,292
54,299,462
23,580,422-8,624,084
101,827
374,695,493-14,001,685

16,658,883-4,471,588-119,822
248,418
95,350-101,827
12,309,414
12,867,525

25,300985
1,298,823
1,325,108

75,900987
10,505,350
10,582,237-50,600-2-9,206,527-9,257,129

384
158,873
159,257
1,165,851
31,69149,078179,168
228,246
10,353,991-3,647,694-48,694-20,295-68,989-9,188,140
3,679,385

6
233,258
233,264-233,264-201,573

4
4-4-3,647,698

2
233,258
233,260-233,260
3,446,125

45,498,529
45,296,956

49,146,227
45,498,529-3,647,698-201,573

45,296,956

45,498,529-201,573

理事長

施設長

事務局長

担当者

R06/05/06

1 頁

社会福祉法人南風会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和06年03月31日現在
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品有形リース資産

資産の部合計

3月末

前年度末155,365,043

146,755,626

95,723,927

92,738,853

勘定科目
負債の部
8,609,417 流動負債
2,985,074
事業未払金

59,597,169

53,982,895

5,614,2740444,000-444,000

43,94733,87810,069

１年以内返済予定リース債務

1,834,120

2,727,120-893,000

569,083,745

586,884,690-17,800,945

１年以内支払予定長期未払金

7,358,040

7,489,176-131,136

508,327,130

521,398,043-13,070,913

227,788

129,310

98,478306,187,229

306,187,229

73,125,067

78,371,847-5,246,780

202,139,901

215,210,814

60,000,000

60,000,000

060,756,615

65,486,647

102,600

1,298,320-1,195,720

18,816,156

20,699,843

13,022,467

17,073,527-4,051,060

3

3

124,006,722

124,467,943-461,221

6,593,669

7,439,226

29,893,246

30,140,303

5,453,541

7,207,272

724,448,788

増733,640,316

減(単位:円)

１年以内返済予定設備資金借入金

職員預り金
0 固定負債-13,070,913
長期運営資金借入金-4,730,032
リース債務-1,883,687
長期未払金
0 負債の部合計

3月末

前年度末

増

減

50,881,655

46,096,096

4,785,559

41,461,707

35,306,490

6,155,217-845,557-247,057 純資産の部

基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-9,191,528 負債及び純資産の部合計-1,753,731

433,000,000

433,000,000

0122,145,110

130,673,844-8,528,734

45,296,956

45,498,529-201,573-201,573-3,647,698

3,446,125

600,442,066

609,172,373-8,730,307

724,448,788

733,640,316-9,191,528

財務諸表に対する注記（法人全体用）
１． 継続事業の前提に関する注記該当なし

２． 重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債務等 ： 償却原価法（定額法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの ： 決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法①建物並びに器具及び備品 ： 定額法②リース資産ⅰ所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
ⅱ所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準①退職給付引当金 ： 計上なし。 （法人退職手当等規程 第8条 共済契約先より支払われるため）②賞与引当金 ： 計上なし。

３． 重要な会計方針の変更
該当なし

４． 法人で採用する退職給付制度
該当なし
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、北九州商工会議所特定退職金共済制度によっております。

５． 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(１) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(２) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
(３) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、１つの拠点区分のため作成していない。
(４) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、定款第43条による第1項第1号の居宅介護支援事業以外の公益事業を実施していないため作成していない。
(５) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(６) 各拠点区分におけるサービス区分の内容① 南風会拠点（社会福祉事業）
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホーム ヘルシーハイム（介護老人福祉施設）ウ
ヘルシーハイムショートステイ （短期入所生活介護）エ ヘルシーハイムデイサービスセンター（通所介護）
オ ヘルシーハイム介護支援サービス （居宅介護支援）

６． 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)

基本財産の種類
土地建物
定期預金
投資有価証券
合計前期末残高306,187,229
215,210,814
00521,398,043

当期増加額

当期減少額

13,070,913
0013,070,913

当期末残高

306,187,229
202,139,901
00508,327,130

７． 会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８． 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。(土地・建物とも当初取得価格である）
0 円
土地（基本財産）0 円
建物（基本財産）0 円
計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。（令和6年3月末現在）
0 円
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
0 円
計

９． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物機械及び装置
車両運搬具
器具及び備品
有形リース
合計

508,412,179
32,840,880
74,690,941
323,000,329
094,263,248
20,490,480
1,053,698,057

減価償却累計額

306,272,278
14,024,724
74,690,938
316,406,660
064,370,002
15,036,939
790,801,541

当期末残高

202,139,901
18,816,156
3
6,593,669
0
29,893,246
5,453,541
262,896,516

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
１０．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

債権額
事業未収金
未収金
合計

59,597,169
059,597,169

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高00
059,597,169059,597,169

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．
該当なし

関連当事者との取引の内容
１２．
該当なし

重要な偶発責務
１３．
該当なし

重要な後発事象
１４．
該当なし

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び１５．
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

１６．
合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合 には、その旨及び概要
該当なし

理事長

施設長

事務局長

担当者

R06/05/06

1 頁

社会福祉法人南風会
別紙４

財
貸借対照表科目

産目録

令和06年03月31日

現在

場所・物量等

取得年度

使用目的等

(単位:円)
取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

現金・普通預金・定期預金

運転資金として95,723,927

事業未収金

介護保険・利用者負担金未収金

介護保険未収金

59,597,169

仮払金

入所者・利用者おやつ代

入所者・利用者おやつ代

43,947
155,365,043

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地

北九州市小倉北区南丘1-7他

建物

北九州市小倉北区南丘1-7-24 1993年度 特別養護老人ホーム、ショー
トステイ、デイサービス、介護支援

南風会ヘルシーハイム

306,187,229
508,412,179

306,272,278

基本財産合計202,139,901

508,327,130(２) その他の固定資産
建物

特養・ショート・デイ・介護 2013年度 特別養護老人ホーム、ショー
支援・保育・誘導灯LED・2階
トステイ、デイサービス、介LED一式
護支援32,840,880

14,024,724

18,816,156

構築物

フェンスその他

特別養護老人ホーム、ショー
トステイ、デイサービス、介護支援

74,690,941

74,690,938

3

機械及び装置電気設備その他

特別養護老人ホーム、ショー
トステイ、デイサービス、介護支援

323,000,329

316,406,660

6,593,669

器具及び備品ベッド・厨房機器その他

特別養護老人ホーム、ショー
トステイ、デイサービス、介護支援

94,263,248

64,370,002

29,893,246

有形リース資産

車輛2台・空調設備

特別養護老人ホーム、ショー
トステイ、デイサービス、介護支援

20,490,480

15,036,939

5,453,541

その他の固定資産合計

60,756,615

固定資産合計569,083,745

資産合計

724,448,788

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

事業未払給与（業者支払・職員3月分給与）2月分社会保険料

41,461,707

１年以内返済予定リース債務

空調改修工事・車輛2台
和6年度返済予定額

令1,834,120

１年以内支払予定長期未払金

貯湯・誘導灯LED・無線環境
・中間浴・2階照明LED・眠り
スキャンその他 令和6年度

7,358,040

職員預り金

雇用保険 令和6年1.2月.賞
与分

227,788

流動負債合計50,881,655

２ 固定負債
長期運営資金借入金

独立行政法人医療機構より借入金（R4.3.8借入 R9.2.10から返済開始）

リース債務

車輛2台・空調設備

長期未払金

貯湯槽・誘導灯LED・中間浴
・2階照明LED・眠りスキャン
その他

60,000,000

102,600
13,022,467

固定負債合計73,125,067

負債合計

124,006,722

差引純資産

600,442,066(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。