第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 不動産賃貸収入事
入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支支支払利息支出
出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
収他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 その他の活動による支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)
(注)

予算(A)

決算(B)

22,333,550
58,200,000
1,622,619,565
50,8501,861,644
313,005
1,384,639
34,442
19,952,738
1,726,750,433
1,184,713,523
181,130,536
172,516,593
3,357,660
13,676,673
30,0001,555,424,985
171,325,448
300,000
3,827,060

18,343,981
58,050,452
1,607,844,341
179,850
1,861,644
313,005
1,370,139
15,166
19,418,156
1,707,396,734
1,180,512,649
175,390,121
163,437,780
3,356,658
13,115,562
30,0001,535,842,770
171,553,964
300,000
3,827,060

3,989,569
149,548
14,775,224△ 129,000
0014,50019,276
534,582
19,353,699
4,200,874
5,740,415
9,078,813
1,002
561,1110
19,582,215△ 228,516
004,127,060
41,396,000
12,671,501
1,244,160

4,127,060
41,396,000
12,104,338
1,244,160

00567,163055,311,661△ 51,184,601
368,000
17,091,651
4,181,75054,744,498△ 50,617,438
392,000
17,094,651
4,578,250

567,163△ 567,163△ 24,000△ 3,000△ 396,500

21,641,401
179,122,801
9,884,961

22,064,901
179,003,301
12,535,331

189,007,762△ 167,366,361
7,000,000△ 632,000△ 53,593,514

191,538,632△ 169,473,731△ 48,537,205△ 5,056,309

884,074,102
830,480,588

888,681,156
840,143,951△ 4,607,054△ 9,663,363

予備費△632,000円は以下の内訳で充当使用した額である
長期前払費用 540,000円
雑支出
90,000円
支払利息支出1,000円
積立資産支出1,000円―差異(A)-(B)

備考△ 423,500
119,500△ 2,650,370 最終補正予算(事務費計上)後の科目変更による差異△ 2,530,870
2,107,370
6,368,000

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)18,343,981
58,050,452
1,607,844,341
179,850
1,861,644
1,370,139
11,7181,687,662,125
1,185,058,864
177,363,296
163,683,705
118,435,373△40,219,648

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差額の部

ー

児童福祉事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
収 その他の事業収益
サ 益 不動産賃貸収益
経常経費寄附金収益
ビその他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活動
人件費
増
事業費
減
事務費の部 費 減価償却費
用国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ収
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収益 その他の特別収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失
用ー

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1

前年度決算(B)5,258,270
69,345,033
1,559,917,210
48,0001,861,644
151,411

増減(A)-(B)1,604,321,590
83,340,535
313,005
15,166
19,406,438

1,636,581,568
1,191,344,847
179,059,971
146,148,492
116,040,644△38,793,329
187,830
1,593,988,455
42,593,113
369,915
20,514
19,536,497

13,085,711△11,294,581
47,927,131
131,85001,218,728
11,71851,080,557△6,285,983△1,696,675
17,535,213
2,394,729△1,426,319△187,830
10,333,135
40,747,422△56,910△5,348△130,059

19,734,609
3,356,658
13,115,562

19,926,926
3,670,366
17,376,131△192,317△313,708△4,260,569

16,472,220
3,262,389
86,602,924
300,000
527,059
4,546,500

21,046,497△1,119,571
41,473,542
6,492,300
209,896△4,574,277
4,381,960
45,129,382△6,192,300
317,1634,546,500

5,373,559
2,016,932
300,000
8,960,000

6,702,196
1,052,768
5,245,300△1,328,637
964,164△4,945,300
8,960,000

11,276,932△5,903,373
80,699,551
1,339,696,407
1,420,395,958

6,298,068
404,128
41,877,670
1,274,818,737
1,316,696,407

4,978,864△6,307,501
38,821,881
64,877,670
103,699,551

5,988,551
165,988,551

28,000,000
5,000,000△22,011,449
160,988,551

1,260,395,958

1,339,696,407△79,300,449

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
預け金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
１年以内長期前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輌運搬具器具及び備品
有形リース資産
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計913,381,295
648,396,434
0
245,812,970
2,804,830
4,211,260
250,500
8,085,533
477,5122,846,862
171,000
482,224△ 157,830
2,161,970,222
1,457,507,098
313,472,210
1,144,034,888
704,463,124
33,679,288
202,468,404
60,192,236
12,774,101
22,122,069
42,888,359
2,384,640
1,487,949
38,00099,783,175
186,000,000
025,000,000
10,000,000
400,000
5,244,903
3,075,351,517

負債の部
前年度末
955,545,835
684,864,190
660,000
250,759,122
10,660,449
0250,500
5,380,297
357,630
2,159,975
357,000
284,502△ 187,830
2,111,277,946
1,526,585,386
313,472,210
1,213,113,176
584,692,560
33,679,288
217,833,952
70,724,208
13,634,877
29,628,503
49,478,954
3,628,800
1,958,144
244,000
97,874,525
21,000,000
5,000,000
25,000,000
10,000,000
310,000
4,697,309
3,066,823,781

増減△ 42,164,540 流動負債
△ 36,467,756
事業未払金△ 660,000
その他の未払金△ 4,946,152
１年以内返済予定設備資金借入金△ 7,855,619
１年以内返済予定リース債務
4,211,260
未払費用
0
預り金
2,705,236
職員預り金
119,882
賞与引当金
686,887△ 186,000
197,72230,00050,692,276 固定負債
△ 69,078,288
設備資金借入金0
リース債務△ 69,078,288
退職給付引当金
負債の部合計119,770,564
0△ 15,365,548 基本金△ 10,531,972
第１号基本金△ 860,776 国庫補助金等特別積立金△ 7,506,434 その他の積立金△ 6,590,595
施設・設備整備積立金△ 1,244,160
人件費積立金△ 470,195
修繕積立金△ 206,000
備品等購入積立金
1,908,650 次期繰越活動増減差額
165,000,000 (うち当期活動増減差額)△ 5,000,000
0090,000
純資産の部合計
547,594
負債及び純資産の部合計
8,527,736

当年度末

前年度末

増減

168,671,872
38,166,629
9,147,843
36,720,400
1,244,160
18,509,663
590,160
3,963,017
60,330,000

165,239,694
37,770,251
14,162,963
37,570,000
1,244,160
11,706,831
403,353
492,136
61,890,000

3,432,178
396,378△ 5,015,120△ 849,600
06,802,832
186,8073,470,881△ 1,560,000

441,723,521
314,285,800
1,140,480
126,297,241
610,395,393
純資産の部
356,172,951
356,172,951
627,387,215
221,000,000
186,000,000
025,000,000
10,000,000
1,260,395,958
80,699,551

477,407,866
354,832,200
2,384,640
120,191,026
642,647,560△ 35,684,345△ 40,546,400△ 1,244,160
6,106,215△ 32,252,167

356,172,951
356,172,951
667,306,863
61,000,000
21,000,000
5,000,000
25,000,000
10,000,000
1,339,696,407
41,877,670

00△ 39,919,648
160,000,000
165,000,000△ 5,000,000
00△ 79,300,449
38,821,881

2,464,956,124
3,075,351,517

2,424,176,221
3,066,823,781

40,779,903
8,527,736