第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

13,255,990
65,750,000
1,487,511,767
48,0001,844,718
426,825
671,050
39,997
18,785,797
1,588,334,144
1,071,135,131
173,304,360
172,785,902
4,013,022
15,949,760
69,9901,437,258,165
151,075,979
57,257,500
5,950,000
3,878,740

13,206,577
60,450,048
1,474,912,385
48,0001,844,718
426,825
669,448
43,78618,321,353
1,569,923,140
1,069,824,655
168,689,549
157,669,340
4,010,724
15,632,386
69,9901,415,896,644
154,026,496
57,257,500
5,950,000
3,878,740

49,413
5,299,952
12,599,382
0
0
0
1,602
△3,789464,444
18,411,004
1,310,476
4,614,811
15,116,562
2,298
317,374
021,361,521△2,950,517
00067,086,240
37,149,400
197,076,599
1,244,160

67,086,240
37,145,200
197,076,599
1,244,160

0
4,200
0
0

235,470,159△168,383,919
324,200
4,989,750

235,465,959△168,379,719
324,200
4,994,375

4,200△4,2000△4,6255,313,950
155,880
41,562,7503,215,495

5,318,575
155,880
41,543,875
3,213,979△4,6250
18,875
1,516

44,913,734△39,595,159

20,391△25,016
4,469,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)44,934,125△39,620,175
5,500,000△1,031,000△61,397,115△53,948,382△7,448,733

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)964,238,383
902,841,268

964,238,383
910,290,001

0△7,448,733

児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 不動産賃貸収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)よる
人件費支出収事業費支出
支事務費支出
支出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
長期貸付金支出に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)（注）予備費支出△1,031,000円は以下の内訳で充当使用した額である。
人件費支出520,000円
事務費支出440,000円
その他の支出 30,000円
積立資産支出 25,000円
その他の活動による支出 16,000円

1―

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

13,206,577
60,450,048
1,474,912,385
48,0001,844,718
669,448
1,551,131,176
1,081,801,245
170,532,104
157,807,797
104,088,940△37,142,386
69,9901,477,157,690
73,973,486
426,825
43,78618,321,353

11,073,389
58,176,326
1,464,519,814
52,0001,568,688
222,405
1,535,612,622
1,037,198,612
177,636,988
145,812,557
100,437,836△39,522,817
898,190
1,422,461,366
113,151,256
483,735
35,64923,822,883

2,133,188
2,273,722
10,392,571△4,000276,030
447,043
15,518,554
44,602,633△7,104,884
11,995,240
3,651,104
2,380,431△828,200
54,696,324△39,177,770△56,910
8,137△5,501,530

18,791,964
4,010,724
15,632,386

24,342,267
4,506,175
16,330,246△5,550,303△495,451△697,860

19,643,110△851,146
73,122,340
57,257,500
3,878,736

20,836,421
3,505,846
116,657,102
1,100,538△1,193,311△4,356,992△43,534,762
57,257,500
2,778,198

61,136,236
180,496
57,257,500

1,100,538
12,464060,035,698
168,032
57,257,500

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

57,437,996
3,698,240
76,820,580
1,224,998,157
1,301,818,737

12,464
1,088,074
117,745,176
1,125,252,981
1,242,998,157

57,425,532
2,610,166△40,924,596
99,745,176
58,820,580

1,000,000
28,000,000

4,000,000
22,000,000△3,000,000
6,000,000

1,274,818,737

1,224,998,157

49,820,580

ー

児童福祉事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
収その他の事業収益
サ益
不動産賃貸収益
経常経費寄附金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動事業費
増
減
事務費の費
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ収
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費
用ー

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
１年以内長期前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

963,754,926
672,610,558
235,932,159
1,358,058
47,800,000
3,224,330
280,000
2,019,684
163,800
366,337

1,038,898,364
785,390,487
240,647,916
2,072,237
04,253,592
334,800
1,981,012
278,320
3,940,000

2,115,668,801
1,438,849,312
313,472,210
1,125,377,102
676,819,489
33,679,288
220,504,731
64,628,192
14,495,653
22,735,448
42,969,057
85,702,160
4,872,960
1,723,722
168,000
98,544,775
46,000,000
3,000,000
25,000,000
10,000,000
310,000
2,485,503
03,079,423,727

1,985,171,647
1,501,395,560
313,472,210
1,187,923,350
483,776,087
24,838,869
167,824,938
72,814,334
15,356,429
9,016,187
36,984,484
1,406,160
6,117,120
1,599,283
221,800
88,995,275
21,000,000
1,000,000
25,000,000
10,000,000
1,331,208
270,000
3,024,070,011

増減△ 75,143,438 流動負債
△ 112,779,929
事業未払金△ 4,715,757
その他の未払金△ 714,179
１年以内返済予定設備資金借入金
47,800,000
１年以内返済予定リース債務△ 1,029,262
未払費用△ 54,800
預り金
38,672
職員預り金△ 114,520
前受金△ 3,573,663
前受収益
賞与引当金
130,497,154 固定負債
△ 62,546,248
設備資金借入金0
リース債務△ 62,546,248
退職給付引当金
負債の部合計193,043,4028,840,419
52,679,793 基本金△ 8,186,142
第１号基本金△ 860,776 国庫補助金等特別積立金
13,719,261 その他の積立金
5,984,573
施設・設備整備積立金
84,296,000
人件費積立金△ 1,244,160
修繕積立金
124,439
備品等購入積立金△ 53,800 次期繰越活動増減差額
9,549,500 (うち当期活動増減差額)
25,000,000
2,000,00000
310,000
1,154,295
純資産の部合計△ 270,000
負債及び純資産の部合計
55,353,716

当年度末

前年度末
168,005,209
52,089,681
5,167,739
36,720,400
1,244,160
9,370,639
4,402,370
513,076

増減

149,095,601
38,122,485
2,791,507
37,570,000
1,244,160
9,618,888
472,025
236,536
40,000059,000,000
514,481,546
392,402,200
3,628,800
118,450,546
663,577,147
純資産の部
356,172,951
356,172,951
700,854,892
84,000,000
46,000,000
3,000,000
25,000,000
10,000,000
1,274,818,737
76,820,580

857,144
57,640,000
537,153,916
424,447,000
4,872,960
107,833,956
705,159,125△ 18,909,608△ 13,967,196△ 2,376,232
849,600
0248,249△ 3,930,345△ 276,540
40,000△ 857,144
1,360,000△ 22,672,370△ 32,044,800△ 1,244,160
10,616,590△ 41,581,978356,172,951
356,172,951
680,739,778
57,000,000
21,000,000
1,000,000
25,000,000
10,000,000
1,224,998,157
117,745,176

00
20,115,114
27,000,000
25,000,000
2,000,000
0049,820,580△ 40,924,596

2,415,846,580
3,079,423,727

2,318,910,886
3,024,070,011

96,935,694
55,353,716