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日 時：2022/12/28 17:57:00
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グローバル厳選バランスファンド＜愛称 投資のはぐくみ＞
運用報告書（全体版）
第１期（決算日

2022年11月10日）

受 益 者 の み な さ ま へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
「グローバル厳選バランスファンド」は、2022年11月10日に第１期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／内外／資産複合

信 託 期 間2022年２月18日から無期限です。

運 用 方 針投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

主要投資対象主として、世界各国（日本含む先進国および新興国）の株式、債券、不動産投信等の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンドに分散投資します。

組 入 制 限投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
株式への直接投資は行いません。
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
デリバティブの直接利用は行いません。

分 配 方 針

毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等のうちから、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配を行う方針です。ただし、分配対象金額が少額の場合には、分配を行わな
いこともあります。
収益分配に充てなかった留保益については、元本部分と同一の運用を行います。

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グローバル厳選バランスファンド＜愛称目 次グローバル厳選バランスファンド ······························ １（ご参考）投資対象先の直近の内容
日本株グロースファンド（適格機関投資家限定） ············· 15
日本株好配当マザーファンド ······························· 35
日本中小型株ファンド（適格機関投資家限定） ··············· 44
MFS外国株グロース・ファンドF（適格機関投資家専用） ······· 68
グローバル・フランチャイズ・ファンドＭ-２（適格機関投資家専用） ··· 77
ノムラFOFs用・グローバル・クオリティ・セレクト（適格機関投資家専用） ··· 78
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） ··· 79
PIMCO Bermuda Trust IV PIMCO Global Bond Strategy Fund – C（JPY，Hedged） ·· 117
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン ···· 134
日本債券インデックス・ファンド＜適格機関投資家限定＞ ···· 172
グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資家向け） ·· 194
シュローダー・マルチアセット・ターゲット・ファンド（少人数私募） ·· 223

投資のはぐくみ＞

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グローバル厳選バランスファンド＜愛称

投資のはぐくみ＞

・投資対象としている投資信託証券
投資信託証券
日本株グロースファンド（適格機関投資家限定）
日本株好配当マザーファンド
日本中小型株ファンド（適格機関投資家限定）
MFS外国株グロース・ファンドF（適格機関投資家専用）
グローバル・フランチャイズ・ファンドＭ-２（適格機関投資家専用）
ノムラFOFs用・グローバル・クオリティ・セレクト（適格機関投資家専用）
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
PIMCO Bermuda Trust IV PIMCO Global Bond Strategy Fund – C（JPY，Hedged）
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン日本債券インデックス・ファンド＜適格機関投資家限定＞
グローバル・リアルエステート・ファンド（適格機関投資家向け）
シュローダー・マルチアセット・ターゲット・ファンド（少人数私募）※次頁以降、上記名称から「（適格機関投資家限定）」、「（適格機関投資家専用）」、「（適格機関投資家向け）」、「（少人数私募）」の表記を省略している場合があります。

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グローバル厳選バランスファンド＜愛称

投資のはぐくみ＞【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

込
配

円

価
み 期
金 騰
円

額
投 資 信 託株式
純券
中 組 入 比 率 証
総組 入 比 率
率
％
％
％

落

資

産
額

百万円

2022年２月18日

10,000

－

－

－

－

2,758

１期(2022年11月10日)

9,332

0

△6.7

4.2

95.2

4,684

（注１） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注４） 当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を特定しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(設定日)
2022年２月18日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
(期 末)
2022年11月10日

日

基円
10,000
9,943
10,066
9,842
9,774
9,555
9,813
9,668
9,260
9,364

％
－
△0.6
0.7
△1.6
△2.3
△4.5
△1.9
△3.3
△7.4
△6.4

％
－
4.0
4.0
4.0
4.1
4.1
4.0
4.1
4.1
4.2

託
券
比
率
％
－
94.9
95.7
95.3
95.2
95.8
95.9
95.4
95.4
95.4

9,332

△6.7

4.2

95.2

準

価
騰

額
落

率

株
組

入

比

（注１） 騰落率は設定日比です。
（注２） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 1 －

式
率

投
証
組

資
入

信

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グローバル厳選バランスファンド＜愛称○運用経過

投資のはぐくみ＞(2022年２月18日～2022年11月10日)

期中の基準価額等の推移（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注２） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

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グローバル厳選バランスファンド＜愛称

投資のはぐくみ＞○基準価額の主な変動要因
当ファンドの投資対象ファンドの騰落率は以下の通りです。

当ファンドの基準価額は、当期末において9,332円となり、当期のリターンは6.7％（信託報酬控除後）のマ
イナスとなりました。
主に海外債券（為替ヘッジあり）がマイナスに影響しました。

－ 3 －

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グローバル厳選バランスファンド＜愛称

投資のはぐくみ＞

投資環境
国内株式市場
国内株式市場は上昇しました。設定から2022年３月にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉期待や米国
金融政策の不透明感払拭などを背景に上昇しました。６月にかけては、中国・上海市のロックダウン（都市封鎖）解除などを受けて上昇する局面もありましたが、米国の大幅利上げや世界景気減速への懸念を背景に、軟調に推移しました。８月中旬にかけては参議院選挙で自民党が圧勝したことや、米国の利上げペース鈍化への期待などから反発しました。その後、米国の強い金融引き締め継続への警戒感や英国国債利回りの急騰などから下落する局面もありましたが、期末にかけては英国政府が財政政策の一部を撤回したことや米国の利上げ
ペースの緩和期待などを背景に、持ち直しの動きとなりました。
海外株式市場
海外株式市場は下落しました。設定から2022年６月にかけては、米国の金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことや、欧州中央銀行（ECB）の利上げに向かった動きが意識されたことなどから、下落しました。８月中旬にかけては、米国の企業決算で市場予想を上回る好決算が相次いだことや、米国金融当局の金融引き締めに対する過度な懸念が後退したことなどを受けて、反発しました。10月中旬にかけては、米国金融当局の金融引き締めに対する姿勢や英国の財政悪化懸念などを背景に下落しましたが、期末にかけては米国の利上げペースが鈍化するとの観測が高まったことや、英国の政治と金融市場の混乱が収束に向かうとの期待が高まり、持ち直しの動きとなりました。なお、外国為替市場では日本と海外主要国との金利差拡大などから、円安米ドル高が進行しました。
国内債券市場
国内債券市場は下落（金利は上昇）しました。設定から2022年６月にかけては、欧米の金融当局が積極的な引き締め姿勢を示したことやインフレの加速に対する警戒感、海外債券市場での金利上昇などを受けて、下落しました。８月中旬にかけては、日銀が大規模な金融緩和政策の維持を決定したことや、米国の利上げペースの鈍化見通しを背景に海外債券市場で買い圧力が高まったことなどにより、反発したものの期末にかけては、
主要国の中央銀行による金融政策の引き締め加速などを受けて、反落しました。
海外債券市場
海外債券市場は下落（金利は上昇）しました。設定から2022年６月にかけては、米国や英国の金融当局が利上げを実施したことや、米国の金融政策の引き締め加速に対する警戒感の高まりなどを背景に、下落しました。８月上旬にかけては、欧米の景気後退への懸念が強まったことや、米国の利上げペースが鈍化するとの観測が高まったことなどから、反発する場面もありましたが期末にかけては、欧米の金融当局が大幅な利上げを実施したことや、英国政府の経済対策発表による財政悪化懸念などを受けて、下落しました。なお、外国為替市場では日本と海外主要国との金利差拡大などから、円安米ドル高が進行しました。
グローバルリート市場
グローバルリート市場は下落しました。設定から2022年６月にかけては、欧米の金融引き締めや高インフレに対する警戒感などを背景に、軟調に推移しました。８月中旬にかけては、米国や欧州の長期金利の低下や海外株式市場の上昇などが追い風となり、反発しました。10月中旬にかけては、米国金融当局による利上げ継続
観測の強まりから米国長期金利が上昇傾向を示したことや欧州域内のエネルギー供給への不安の高まり、英国の財政悪化懸念などから下落しましたが、期末にかけては米国での利上げペース鈍化観測や欧州域内の長期金利上昇の一服、英国の新政権に対する期待などを背景に、持ち直しの動きとなりました。なお、外国為替市場では日本と海外主要国との金利差拡大などから、円安米ドル高が進行しました。

－ 4 －

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グローバル厳選バランスファンド＜愛称

投資のはぐくみ＞

当ファンドのポートフォリオ○当ファンド当期末における各投資対象ファンドの組入比率は以下の通りです。なお、各投資対象ファンドへの投資割合
は、「株式会社 格付投資情報センター（R&I）」が算出した資産配分を用いて、当社が決定した基本のポートフォリオ（最適資産配分）を基本とします。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を特定しておりません。
右記グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

（注） 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

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日 時：2022/12/28 17:57:00
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グローバル厳選バランスファンド＜愛称

投資のはぐくみ＞

分配金
基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税込み）
項
当期分配金

目

第１期
2022年２月18日～
2022年11月10日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額0（注１） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針
今後も最適資産配分に応じて、運用スタイルや投資対象地域など、特徴が異なる複数のファンドを組み合わせることで、投資信託財産の長期的な成長ならびに安定した運用を目指してまいります。

－ 6 －品 名：90148_513000_001_04_グローバル厳選バランスファンド_941972.docx
日 時：2022/12/28 17:57:00
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グローバル厳選バランスファンド＜愛称○１万口当たりの費用明細項

目(2022年２月18日～2022年11月10日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

投資のはぐくみ＞

項

目

の

概

要

％

酬

72

0.746

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(39)

(0.401)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(31)

(0.321)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 2)

(0.024)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

1

0.013

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（

株

（c） そ

の

（

監

合

他
査

費

式

）

( 1)

(0.013)

費

用

0

0.004

(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

用

）

( 0)

(0.004)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

73

0.763

計

期中の平均基準価額は、9,698円です。
（注１） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３） 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注４） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）が支払った費用を含みません。
（注５） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 7 －

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日 時：2022/12/28 17:57:00
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グローバル厳選バランスファンド＜愛称

投資のはぐくみ＞（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.81％です。

（注１）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。）です。
（注５）当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７）投資先ファンドのうち、「運用管理費用以外」には、外国籍ファンドの費用の一部が含まれていない場合があります。
（注８）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 8 －

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グローバル厳選バランスファンド＜愛称○売買及び取引の状況

投資のはぐくみ＞(2022年２月18日～2022年11月10日)

投資信託証券
銘

国

内

買

柄

口

ノムラFOFs用・グローバル・クオリティ・セレクト
グローバル・リアルエステート・ファンド
シュローダー・マルチアセット・ターゲット・ファンド
グローバル・フランチャイズ・ファンドＭ－２
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
日本債券インデックス・ファンド
MFS外国株グロース・ファンドF
日本中小型株ファンド
日本株グロースファンド
PIMCO Bermuda Trust IV PIMCO Global Bond Strategy Fund - C (JPY, Hedged)
合計

数
口
201,199,886
132,163,621
245,834,479
116,683,515
217,636,329
1,172,347,923
236,080,791
35,009,384
172,833,906
222,665,225
171,097
2,752,626,156

付
金

売

額
千円
201,090
251,430
251,430
201,090
251,430
1,161,500
251,430
201,090
201,090
201,090
1,676,760
4,849,430

口数
口3,737,553
2,609,799
5,207,007
2,178,799
4,184,837
26,044,036
4,810,304
665,633
3,290,997
4,357,152
3,766
57,089,883

付
金

額
千円
4,020
5,030
5,030
4,020
5,030
23,450
5,030
4,020
4,020
4,020
33,68097,350（注） 金額は受け渡し代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

日本株好配当マザーファンド

数
千口
112,617

定
金

解
額
千円
201,090○株式売買比率

項

口

数
千口
2,212

約
金

額
千円
4,020

(2022年２月18日～2022年11月10日)

当期
日本株好配当マザーファンド
39,721,503千円
11,394,763千円
3.48

目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等(2022年２月18日～2022年11月10日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

－ 9 －

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グローバル厳選バランスファンド＜愛称

投資のはぐくみ＞○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年２月18日～2022年11月10日)
該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況(2022年２月18日～2022年11月10日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

銘(2022年11月10日現在)

当

柄

口

ノムラFOFs用・グローバル・クオリティ・セレクト
グローバル・リアルエステート・ファンド
シュローダー・マルチアセット・ターゲット・ファンド
グローバル・フランチャイズ・ファンドＭ－２
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）
日本債券インデックス・ファンド
MFS外国株グロース・ファンドF
日本中小型株ファンド
日本株グロースファンド
PIMCO Bermuda Trust IV PIMCO Global Bond Strategy Fund - C (JPY, Hedged)
合
計

数

評

口
197,462,333
129,553,822
240,627,472
114,504,716
213,451,492
1,146,303,887
231,270,487
34,343,751
169,542,909
218,308,073
167,330
2,695,536,272

期
価

末

額
千円
217,860
242,537
228,908
208,581
254,156
994,647
239,873
203,933
214,030
204,641
1,452,595
4,461,768

比

率

期

末
評 価 額

％
4.7
5.2
4.9
4.5
5.4
21.2
5.1
4.4
4.6
4.4
31.0
95.2

（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

親投資信託残高
銘

柄

口

当
数

千口
110,404

日本株好配当マザーファンド－ 10 －

千円
202,305

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グローバル厳選バランスファンド＜愛称○投資信託財産の構成
項

投資のはぐくみ＞(2022年11月10日現在)
目

評

当
価

期
額

末
比

率

千円
4,461,768
202,305
34,806
4,698,879

投資信託受益証券
日本株好配当マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
95.0
4.3
0.7
100.0

（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2022年11月10日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2022年２月18日～2022年11月10日)
目

当

期

円
(A) 配当等収益
12,104,165
受取配当金
12,161,337
支払利息△
57,172(B) 有価証券売買損益△279,458,136
売買益
82,023,996
売買損△361,482,132(C) 信託報酬等△ 32,370,179(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△299,724,150(E) 追加信託差損益金△ 35,413,098(配当等相当額)(△
8,444)(売買損益相当額)(△ 35,404,654)(F) 計(Ｄ＋Ｅ)△335,137,248(G) 収益分配金0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)△335,137,248
追加信託差損益金△ 35,413,098(配当等相当額)(
294,081)(売買損益相当額)(△ 35,707,179)
繰越損益金△299,724,150（注１） 当ファンドの設定時元本額は2,758,268,142円、期中追加設 （注１） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
定 元 本 額 は 2,380,679,703 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は（注２） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費119,032,715円です。
（注２） １口当たり純資産額は0.9332円です。
税等相当額を含めて表示しています。
（注３） 2022年11月10日現在、純資産総額は元本額を下回っており、 （注３） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差その差額は335,137,248円です。
額分をいいます。
（注４） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控
除後の有価証券等損益額（0円）、および信託約款に規定する
収益調整金（294,081円）より分配対象収益は294,081円（１万
口当たり0.58円）ですが、当期に分配した金額はありません。
円(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
日本株好配当マザーファンド(評価額)未収入金(B) 負債
未払解約金
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

4,698,879,885
34,326,330
4,461,768,364
202,305,191
480,000
14,102,003
2,791,722
11,249,731
92
60,4584,684,777,882
5,019,915,130△ 335,137,248
5,019,915,130口
9,332円○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

0円

○お知らせ
2022年２月18日から2022年11月10日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

－ 11 －

品 名：90148_513000_001_04_グローバル厳選バランスファンド_941972.docx
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グローバル厳選バランスファンド＜愛称○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

投資のはぐくみ＞(2022年11月10日現在)＜日本株好配当マザーファンド＞
下記は、日本株好配当マザーファンド全体(6,144,816千口)の内容です。

国内株式
銘

柄

当
株

期

数

末

銘

評 価 額
千株

千円

30

46,830日本製鉄

長谷工コーポレーション

32.5

51,090住友電気工業鹿島建設

53.3

80,856

金属製品（0.7％）

西松建設

16.7

62,291

ＳＵＭＣＯ

82,410機械（6.3％）

24.6

アマダ

食料品（2.9％）
アサヒグループホールディングス

18.8

80,332

キリンホールディングス

41.5

91,673

味の素

23.4

95,940東洋水産

8.5

50,830ワールド
オンワードホールディングス

小松製作所

末
評 価 額

千株

千円

57.3

124,570

43.1

67,86039.6

79,754

40.8
41.9
204.6

29,46954,26062,19844

46,72845.9

141,601

日立建機

27.8

84,651ＳＡＮＫＹＯ

16.8

83,496

アマノ

19.8

50,17336

66,096

三菱重工業

17.7

95,827ＩＨＩ

20.7

73,588

スター精密

21.4

36,658

日立製作所

31.4

222,406

富士電機

15.6

91,104ＩＤＥＣ

15.5

47,972日本電気

10.9

50,794100.8

120,90921.9

105,777

セガサミーホールディングス

繊維製品（1.3％）
東レ

期

数

非鉄金属（0.6％）

建設業（2.6％）

九電工

当
株

鉄鋼（1.2％）

鉱業（0.4％）
ＩＮＰＥＸ

柄

電気機器（12.1％）

化学（3.4％）クレハ

2.4

23,520デンカ

17.6

59,400

信越化学工業7

111,965三井化学

2575,000

ＫＨネオケム22.5

59,827ノエビアホールディングス

6.1

33,184

医薬品（3.4％）

パナソニック

ホールディングス

ＴＤＫ
アルプスアルパイン

45

56,250

アドバンテスト

10.4

84,968武田薬品工業56.6

220,513

カシオ計算機

56.2

72,385

アステラス製薬

69.1

142,933

芝浦電子

4.2

19,509ローム

7.9

85,162石油・石炭製品（1.0％）
出光興産
ＥＮＥＯＳホールディングス

16

51,840

村田製作所

11.1

81,329113.6

55,470ニチコン

37.5

53,100ＫＯＡ

21.1

45,934

キヤノン

25.5

81,549ゴム製品（0.5％）
ブリヂストン

10

51,730－ 12 －

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グローバル厳選バランスファンド＜愛称

銘

柄

当
株

期

数

末

銘

評 価 額
千株

千円

2.4

98,208

トヨタ紡織

20.1

38,431デンソー

16.7

いすゞ自動車
トヨタ自動車
プレス工業

柄

当
株

期

数

投資のはぐくみ＞
末
評 価 額

千株

千円

伊藤忠商事

34.7

146,225丸紅

77.6

113,373

豊田通商

16.7

84,669121,024

三井物産

47.2

178,652

61.1

107,413

住友商事

61.2

134,793216.1

423,231

三菱商事

32.4

141,588125.5

52,459加賀電子

14.1

60,841

48

157,872

イエローハット

24

40,92020.4

104,856

小売業（7.1％）
ローソン

15.2

73,188タムロン

16.3

52,975

エービーシー・マート

10.3

71,276

シチズン時計102.6

62,996

アダストリア35.5

70,503

セイコーグループ

17.6

55,792

エディオン

39.1

47,741

61.3

71,23064,232

東京エレクトロン
輸送用機器（9.3％）

本田技研工業スズキ
精密機器（1.6％）

その他製品（1.3％）

Ｊ．フロントリテイリング

ローランド

3.2

12,528

マツキヨココカラ＆カンパニー

12.4

任天堂

21.3

122,602

ＺＯＺＯ

10.7

33,277

セブン＆アイ・ホールディングス

22.3

126,106

電気・ガス業（0.9％）
電源開発

20.2

43,692

ツルハホールディングス

4.8

41,664東京瓦斯

20.8

52,520

丸井グループ

29.1

67,657

イズミ

12.8

37,67020.3

68,918

陸運業（2.7％）
西日本旅客鉄道

15.6

88,389サンドラッグ鴻池運輸

19.3

30,725

銀行業（7.8％）

センコーグループホールディングス

65.8

65,602

三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

393.3

279,518九州旅客鉄道22.9

66,318三井住友トラスト・ホールディングス

24.3

106,992

ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス

6.1

45,689三井住友フィナンシャルグループ

55

239,360

ふくおかフィナンシャルグループ

16.8

43,024

みずほフィナンシャルグループ

106.7

175,521

122,676

倉庫・運輸関連業（0.4％）
上組

15.9

45,044大塚商会

16.7

72,060

ＳＯＭＰＯホールディングス

19.6

ＢＩＰＲＯＧＹ

20.5

63,652

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス

21.3

85,753

日本電信電話73.2

287,749

第一生命ホールディングス

48

116,328

ＫＤＤＩ

47.2

201,260

東京海上ホールディングス

70.6

197,644

ソフトバンク

124.1

183,605

その他金融業（1.6％）

ＤＴＳ

19.5

68,250

クレディセゾン

16.6

26,394

スクウェア・エニックス・ホールディングス

7.2

48,024

オリックス

32.5

67,145ＮＳＤ

16.8

43,394

三菱ＨＣキャピタル

129

83,20558.5

64,525

情報・通信業（8.9％）

保険業（4.8％）

卸売業（9.0％）
双日

不動産業（3.2％）
30.6

75,337

ヒューリック－ 13 －

品 名：90148_513000_001_04_グローバル厳選バランスファンド_941972.docx
日 時：2022/12/28 17:57:00
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グローバル厳選バランスファンド＜愛称

銘

柄

当
株

期

数

末

銘

評 価 額
千株

千円

野村不動産ホールディングス

18.8

61,476

フージャースホールディングス

44.6

33,762東急不動産ホールディングス
三井不動産
サンフロンティア不動産

87.5

66,15028

76,11842.1

49,509ジェイエイシーリクルートメント

29.2

73,233

夢真ビーネックスグループ

30.5

58,377

アルプス技研29.8

58,616

日本郵政

89.5

89,589

当
株

期

数

末
評 価 額

千株

千円

ベルシステム２４ホールディングス

39.3

51,758西尾レントオール14.4

44,712

乃村工藝社

32.4

33,501

丹青社

72.4

57,558

メイテック

29.7

74,873

株 数 ・ 金 額

5,063

10,847,284

銘柄数＜比率＞

127＜96.3％＞

合サービス業（5.0％）

柄

投資のはぐくみ＞

計（注１） 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２） 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

－ 14 －

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－ 15 －

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2022/12/28 18:03:27

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ऐ਄ढञਹসभગ਺ৱुষःऽखञ‫؛‬ੌোໝ෧ਯम‫ؚ‬ໝ෧৐৏द਋॑ৢगथ਍৒৓पઈ৷॑ষःऽखञ‫؛‬ऽञ‫ؚ‬ઝଊੌোૻ૨म਋॑ৢगथৈਜ਼॑
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प଒ॉ‫ؚ‬ৰସ਺ৱસ়मਦ౏ଃਓभ
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଒म਑଒॑ਝऐऽच॒‫؛‬ਸ਼਋ઈ৷ਾઔછ ৸৬ග ৠ઴঩ফা঩ ‫঺ਁ؞‬ઝषभ਺ৱસ়पम਑଒॑
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खथःऽघ‫঺ਁ؛‬ઝषभ਺ৱमਉಋधखथৈਜ਼॑೐੅ख‫ؚ‬ਗో૦ৱਓपৌघॊನ౹ঊॵ४मਉಋधखथষःऽच॒‫؛‬ঐ२‫ش‬ই॓থॻभੌো૾ய

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2022/12/28 18:03:46ਗবઝଊॖথॹॵॡ५‫؞‬ঐ२‫؞ش‬ই॓থॻ

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2022/12/28 18:03:46ਗবઝଊॖথॹॵॡ५‫؞‬ঐ२‫؞ش‬ই॓থॻ

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日本債券インデックス・ファンド＜適格機関投資家限定＞
ரథ

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日本債券インデックス・ファンド＜適格機関投資家限定＞
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ໝ෧੡

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਴ਛ‫ڳڮ‬ফ২ਸ਼‫ڭ‬৚ળ৛਩ਁ൳ਁઝ‫ڬڭق‬ফ‫ك‬

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2022/12/28 18:03:50

日本債券インデックス・ファンド＜適格機関投資家限定＞
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

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添付ファンド̲9pt̲941972.indd 187

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日本債券インデックス・ファンド＜適格機関投資家限定＞
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ໝ෧੡

ਹ૨
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૸৞

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ਸ਼‫ڭڭ‬৚ਁ੾੫঵ઝଊ‫ڬڮق‬ফ‫ك‬

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

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ਸ਼‫ڴگ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ

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

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

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ਸ਼‫ڮگڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ

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

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ਸ਼‫گگڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ

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



ਸ਼‫ڬڰڮ‬৚঳ಹ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ





ਸ਼‫ڱگڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ







ਸ਼‫ڳگڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ







ਸ਼‫ڴگڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ







ਸ਼‫ڵگڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ







ਸ਼‫گ‬৚೵હઝਥ૿৳‫ۉ‬ரક୧স੆੍ରਃଡઝଊ







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日本債券インデックス・ファンド＜適格機関投資家限定＞
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೥൬ফা঩૸৞ਸ਼‫ڴڲڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ

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ਸ਼‫ڬڳڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ





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ਸ਼‫ڭڳڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ

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

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ਸ਼‫گڳڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ







ਸ਼‫ڰڳڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ







ਸ਼‫ڲڳڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ

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

ਸ਼‫ڳڳڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ

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ਸ਼‫ڴڳڭ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ

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ਸ਼‫ڴگ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆ਁಛઝଊ

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

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ਸ਼‫گڲ‬৚ਧ঩মৈச੊ଡ଼ઙૄভ঺঺ઝ‫ق‬঳ಹ૿৳હ岝ஆয়ষ৆১য 

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

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ਸ਼‫ڰڲ‬৚ਧ঩মৈச੊ଡ଼ઙૄভ঺঺ઝ‫ق‬঳ಹ૿৳હ岝ஆয়ষ৆১য 

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ਸ਼‫ڭڱ‬৚ள੊૦ਝ嵣ઈୟ઱ਝତ૟੍ରਃଡઝଊ

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ਸ਼‫ڴڭڭ‬৚ள੊૦ਝ嵣ઈୟ઱ਝତ૟੍ରਃଡઝଊ

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ਸ਼‫ڲڵ‬৚ઙૄভ঺঩ম৆ੁ਺ৱ਒ষ૮૿৳঺ઝ‫঺ق‬ઝ৑଒৒৊ದਜ਼ 







ਸ਼‫ڳگ‬৚঩মৈச੊ଡ଼৳થ嵣ઝਜନੋਃଡઝଊ

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ਸ਼‫ڵڰ‬৚঩মৈச੊ଡ଼৳થ嵣ઝਜନੋਃଡઝଊ



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ਸ਼‫ڬڵ‬৚৆ਿ৳઒঩মৈச੊ଡ଼৳થ嵣ઝਜନੋਃଡઝଊ



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ਸ਼‫ڮڳڭ‬৚৆ਿ৳઒঩মৈச੊ଡ଼৳થ嵣ઝਜନੋਃଡઝଊ

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ਸ਼‫ڳ‬৚੊ଡ଼ઝଊ

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ਸ਼‫ڴڮ‬৚੊ଡ଼ઝଊ

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ਸ਼‫ڰ‬৚ਁ੾੫঵ઝଊ‫ڬگق‬ফ‫ك‬

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

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日本債券インデックス・ファンド＜適格機関投資家限定＞
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ໝ෧੡

ਹ૨

પએসપ

௬੼પ

೥൬ফা঩

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ਸ਼‫گ‬৚੃৘ગেઝଊ



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ਸ਼‫ڲڵ‬৚੃৘ગেઝଊ

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ਸ਼‫ڴڮ‬৚೵હઝਥ૿৳ક୧স੆੍ରਃଡઝଊ



ਸ਼‫ڲڭ‬৚೵હઝਥ૿৳‫ۈ‬ரક୧স੆੍ରਃଡઝଊ



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ਸ਼‫ڮڱڭ‬৚ূ঩ম൒௢ள੊ઙૄভ঺૮૿৳൤ৢ঺ઝ‫঺ق‬ઝ৑଒৒৊ 

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シュローダー・マルチアセット・ターゲット・ファンド（少人数私募）‫ٹ‬崟嵍嵕嵤崨嵤嵣嵆嵓崩崊崣崫崰嵣崧嵤崚崫崰嵣崽崉嵛崱‫ق‬૘যਯஎ൳‫ك‬‫ٴ‬崽崉嵛崱峘໪ਏઈ৷ভ঺崟嵍嵕嵤崨嵤嵣崌嵛嵁崡崰嵉嵛崰嵣嵆崵崠嵉嵛崰ઙૄভ঺

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