第三号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の部

勘定科目

2,599,613

3,752,944△

1,153,331

現金預金308,183

957,994△

649,811

事業未収金

1,979,960

2,483,480△

503,520

前払費用

311,470

311,470

0

当年度末

流動負債

△

113,290

事業未払金

156,544

208,691△

52,147

その他の未払金

55,378113,635△

58,2573,544,000

3,544,000

0

139,448

100,334

39,114

１年以内返済予定設備資金借入金

賞与引当金

基本財産

21,089,743

25,265,016△4,175,273

増減

4,622,660

職員預り金

固定資産

前年度末

4,509,370

固定負債

614,000

656,000△

42,00015,331,800

18,725,800△

3,394,000△

3,544,000

18,386,254

22,033,600△3,647,346

設備資金借入金

13,296,000

16,840,000

建物(基本)

18,386,254

22,033,600△3,647,346

退職給付引当金

2,035,800

1,885,800

その他の固定資産2,703,489

3,231,416△527,927

負債の部合計19,841,170

23,348,460△

3,507,290△366,457

287,515

435,014△147,499

287,515

435,014△147,499

3,560,671

5,234,486△1,673,815

土地

36,75036,750

構築物

630,931997,38888

02,035,8001,885,800

150,000

次期繰越活動増減差額

0311,470

311,470（うち当期活動増減差額）

器具及び備品
退職給付引当資産
長期前払費用純0△23,689,356

29,017,960△

5,328,604

産の国庫補助金等特別積立金

純資産の部合計
資産の部合計資

国庫補助金等特別積立金

負債及び純資産の部合計△150,000

部

1,673,815

915,476△

758,339

3,848,186△

5,669,500△

1,821,314

23,689,356

29,017,960△

5,328,604

第二号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

障害福祉サービス等事業収益

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)12,989,930] [14,491,300] [△1,501,370]

12,989,930

14,491,300△

1,501,370

0] [175,020] [△175,020]

退職給付引当資産差益

0

175,020△175,020

サービス活動収益計(1)12,989,930

14,666,320△

1,676,390

14,299,661] [13,766,656] [533,005]

職員給料

7,162,200

7,089,459

72,741

職員賞与

1,273,000

1,307,900△34,900

賞与引当金繰入614,000

656,000△

42,000

非常勤職員給与

1,977,272

1,982,930

△

5,658

派遣職員費

1,313,627

867,657

退職給付費用

328,000

497,020

法定福利費

1,631,562

1,365,690

265,872

2,751,553] [2,592,144] [159,409]

507

88,318△87,811

保健衛生費

3,378

8,334

△

4,956

教養娯楽費

770

0770

水道光熱費(事業)358,752

315,121

43,631ビ

消耗器具備品費

40,94149,197ス

賃借料(事業)

387,200

9,900

377,300

活

教育指導費

44,11133,644

10,467

動

旅費交通費(事業)1,573,950

1,734,810△

160,860

増 費

印刷製本費(事業)022,264△22,264

減 用

損害保険料(事業)330,656

330,556100の雑費(事業)11,2880

11,288

収[

前年度決算(B)

障害児施設給付費収益益 その他の収益

人件費

事業費

[

[[給食費

サ部

事務費

[

445,970△△

169,020

8,256

2,525,914] [1,496,628] [1,029,286]

543,707415,605

128,102

雑費(事務)

02,160△2,160

福利厚生費

61,54982,825△

21,276

450

4,528

△

4,078

研修研究費(事務)12,72624,000△11,274

事務消耗品費(事務)23,42333,421△

9,998

1,406,900

534,600

872,300

通信運搬費(事務)72,351

66,8275,524

広報費(事務)123,106

78,49344,613

手数料(事務)13,847

13,80542

租税公課(事務)

1,975

6,043

保守料(事務)229,680

198,62131,059

諸会費(事務)36,20035,700500

4,013,803] [4,108,774] [△94,971]

業務委託費(事務)(務)旅費交通費

修繕費(事務)

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[△

サービス活動費用計(2)147,499] [△23,443,432△147,499] [21,816,703

4,068

0]
1,626,729

勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[[サ収 その他のサービス活動外収益

前年度決算(B)

10,453,502△

増減(A)‑(B)7,150,383△

3,303,1197] [10] [△3]51,000] [1,339,333] [△1,288,333]

01,163,833△

1,163,833

ビ 益

雑収益

ス

利用者等外給食収益

51,000175,500△124,500

活

サービス活動外収益計(4)51,007

1,339,343△

1,288,336

動支払利息

236,400] [282,409] [△46,009]

236,400

282,409△46,009△185,393

1,056,934△

1,242,327

経常増減差額(7)=(3)+(6)△10,638,895

6,093,449△

4,545,446

特 収 拠点区分間繰入金収益[8,965,080] [5,177,973] [3,787,107]

特別収益計(8)8,965,080

5,177,973

3,787,107

特別費用計(9)00

08,965,080

5,177,973

3,787,107

[

外 費
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

△

別 益
増
減 費の 用部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△

法人税･住民税及び事業税(12)[

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)△1,673,815△0] [1,673,815△915,476△0] [758,339
0]915,476△758,339

繰 前期繰越活動増減差額(14)5,234,486

6,149,962△915,476

越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)3,560,671

5,234,486△1,673,815

活 基本金取崩額(16)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(17)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(18)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (19)=(15)+(16)+(17)‑(18)3,560,671

5,234,486△1,673,815

第一号第四様式

上福元(スケッチ)拠点区分資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

収

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

受取利息配当金収入[500] [7] [493]

障害福祉サービス等事業収入[

13,000,000] [12,989,930] [10,070]13,000,000

12,989,930

10,070

障害児施設給付費収入

入 その他の収入[181,000] [51,000] [130,000]

180,000

51,000129,000

1,000

0

1,000

13,181,500

13,040,937

140,563

14,384,000] [14,191,661] [192,339]

職員給料支出7,256,000

7,162,200

93,800

職員賞与支出1,929,000

1,929,0000

非常勤職員給与支出

2,000,000

1,977,272

22,728

派遣職員費支出

1,371,000

1,313,627

57,373

退職給付支出

178,000

178,0000

法定福利費支出

1,650,000

1,631,562

18,4383,211,800] [2,751,553] [460,247]

給食費支出

92,400507

91,893

保健衛生費支出10,000

3,378

6,622

事

教養娯楽費支出

0770

△

770

業

水道光熱費支出(事業)312,000

358,752△

46,752

活消耗器具備品費支出

50,00040,9419,059

動

賃借料支出(事業)422,400

387,200

35,200に

教育指導費支出80,00044,11135,889よ

車輛燃料費支出(事業)15,000015,000

る

旅費交通費支出(事業)1,800,000

1,573,950

226,050

収 支

印刷製本費支出(事業)20,000020,000

支 出

損害保険料支出(事業)400,000330,656

69,344

雑支出(事業)

10,00011,2882,642,000] [2,525,914] [116,086]

業務委託費支出

440,000

543,707

103,707

雑支出

30,000030,000

福利厚生費支出

100,000

61,54938,451

旅費交通費支出(事務)40,000450

39,550

研修研究費支出50,00012,72637,274

事務消耗品費支出

80,00023,42356,577

修繕費支出(事務)1,400,000

1,406,900

△

6,900

通信運搬費支出(事務)72,00072,351△351

広報費支出(事務)120,000

123,106△

3,106

手数料支出(事務)10,00013,847△3,847

租税公課支出(事務)10,000

1,975

8,025

保守料支出(事務)240,000

229,680

10,320

諸会費支出(事務)50,00036,20013,800248,000] [236,400] [11,600]

利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

事務費支出

支払利息支出[[[[△△

1,288勘定科目

予算(A)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)決算(B)20,485,800△

7,304,300

差異(A)‑(B)19,705,528△

6,664,591

780,272△

639,709

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支0

[

設備資金借入金元金償還支出

00

3,544,000] [3,544,000] [0]3,544,000

3,544,000

03,544,000

3,544,000

03,544,000

0

る 出収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△3,544,000

拠点区分間繰入金収入[9,000,000] [8,965,080] [34,920][311,470] [311,470] [0]311,470

311,47009,311,470

9,276,550

34,920

その 収 その他の活動による収入
他 入

長期前払費用返還金収入△の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出

150,000] [150,000] [0]

退職給付引当資産支出

150,000

150,0000

収その他の活動支出計(8)150,000

150,0000

支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)9,161,470

9,126,550

34,920に 支[よ 出る

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△1,686,830

0△

1,082,041

前期末支払資金残高(12)3,330,284

3,330,284

当期末支払資金残高(11)+(12)1,643,454

2,248,243△604,789

0△604,789