第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

11,305,000
58,250,000
1,480,454,654
40,0001,568,688
483,735
236,615
43,45822,084,880
1,574,467,030
1,033,110,000
181,823,595
149,791,896
4,519,786
16,746,805
900,000
1,386,892,082
187,574,948
9,158,400
1,100,540

11,073,389
58,176,326
1,464,519,814
52,0001,568,688
483,735
222,405
35,64921,622,883
1,557,754,889
1,032,585,718
175,803,605
145,671,100
4,506,175
16,330,246
898,1901,375,795,034
181,959,855
9,158,400
1,100,540

231,61173,674
15,934,840△12,00000
14,2107,809
461,997
16,712,141
524,282
6,019,990
4,120,796
13,611
416,559
1,810
11,097,048
5,615,093
00

10,258,940
45,878,800
58,420,155
150,000

10,258,940
45,878,800
58,388,275
103,6800031,88046,320104,448,955△94,190,015
1,957,900
300,000
11,406,425

104,370,755△94,111,815
1,957,900
300,000
11,406,425

78,200△78,200
00
0

13,664,325
21,536,900
38,440,140
572,640

13,664,32521,536,900
35,247,375
564,350003,192,765
8,290

57,348,625△43,684,300

3,201,055△3,201,055
3,120,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)60,549,680△46,885,355
5,500,000△2,380,000
43,379,578

44,163,740△784,162

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)920,074,643
963,454,221

920,074,643
964,238,383

0△784,162

児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収 不動産賃貸収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)よる
人件費支出
収事業費支出支事務費支出支
出 支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
その 収 積立資産取崩収入
入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)(注）予備費支出△2,380,000円は以下の内訳で充当使用した額である。
人件費支出
1,000,000円
事務費70,000円
その他の支出100,000円
流動資産評価損等による資金減少額
900,000円
ファイナンスリース債務の返済支出
150,000円
固定資産取得支出
150,000円
積立資産支出
10,000円

1―

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

児童福祉事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
収 その他の事業収益
サー 益 不動産賃貸収益
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費
減
費 減価償却費の用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
ー受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部用

11,073,389
58,176,326
1,464,519,814
52,0001,568,688
222,405

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年度決算(B)

1,422,461,366
113,151,256
483,735
35,64923,822,883

1,206,752
1,397,128,781
66,611,383
540,645
57,62817,056,900△ 15,050,148
29,367,671
63,249,858△ 5,250,850
096,512△ 540,585
71,872,458
27,485,331
3,515,429△ 12,643,799
7,942,333△ 1,634,035
898,190△ 230,864
25,332,585
46,539,873△ 56,910△ 21,979
6,765,983

24,342,267
4,506,175
16,330,246

17,655,173
4,569,515
13,906,440

6,687,094△ 63,340
2,423,806

20,836,421
3,505,846
116,657,102

18,475,955△ 820,782
65,790,601
75,571,715

2,360,4664,326,628
50,866,501△ 75,571,715
1,100,538

1,100,538
12,464075,571,715
3
75,571,715△ 74,471,177
12,461△ 75,571,715

12,464
1,088,074
117,745,176
1,125,252,981
1,242,998,157

75,571,718△3
65,790,598
1,063,462,383
1,129,252,981△ 75,559,254
1,088,077
51,954,578
61,790,598
113,745,176

4,000,000
22,000,000

4,000,000

4,000,000
18,000,000

1,224,998,157

1,125,252,981

99,745,176

1,535,612,622
1,037,198,612
177,636,988
145,812,557
100,437,836△ 39,522,817
898,190

26,123,537
28,808,655
1,401,269,956
5,302,850
1,568,688
125,893
540,585
1,463,740,164
1,009,713,281
174,121,559
157,480,468
92,495,503△ 37,888,782

増減(A)-(B)

1,100,538

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内長期前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

1,038,898,364
785,390,487
240,647,916
2,072,237
04,253,592
0334,800
1,981,012
278,320
3,940,000
1,985,171,647
1,501,395,560
313,472,210
1,187,923,350
483,776,087
24,838,869
167,824,938
72,814,334
15,356,429
9,016,187
36,984,484
1,406,160
6,117,120
1,599,283
221,800
88,995,275
21,000,000
1,000,000
25,000,000
10,000,000
1,331,208
270,000
3,024,070,011

987,455,467
742,666,351
237,578,611
2,672,136
416,000
838,147
742,399
231,283
1,974,840
300,000
35,7001,998,818,906
1,689,600,221
310,470,893
1,379,129,328
309,218,685
12,404,335
43,431,169
65,420,610
16,217,205
5,337,278
38,995,931
0
2,057,842
500,120
83,106,325
4,000,000
25,000,000
10,000,000
2,723,550
24,3202,986,274,373

増減

当年度末

51,442,897 流動負債
168,005,209
42,724,136 事業未払金
52,089,681
3,069,305 その他の未払金
5,167,739△599,899 １年以内返済予定設備資金借入金
36,720,400△416,000 １年以内返済予定長期運営資金借入金
03,415,445 １年以内返済予定リース債務
1,244,160△742,399 未払費用
9,370,639
103,517 預り金
4,402,370
6,172 職員預り金
513,076△21,680 前受収益857,1443,904,300 賞与引当金
57,640,000△13,647,259 固定負債
537,153,916△188,204,661 設備資金借入金
424,447,000
3,001,317 長期運営資金借入金
0△191,205,978 リース債務
4,872,960
174,557,402 退職給付引当金
107,833,956
12,434,534
負債の部合計705,159,125
124,393,769
純資産の部
7,393,724 基本金
356,172,951△860,776 第１号基本金356,172,951
3,678,909 国庫補助金等特別積立金
680,739,778△2,011,447 その他の積立金
57,000,000
1,406,160 施設・設備整備積立金
21,000,000
6,117,120 人件費積立金1,000,000△458,559 修繕積立金
25,000,000△278,320 備品等購入積立金
10,000,000
5,888,950 次期繰越活動増減差額
1,224,998,157
21,000,000 (うち当期活動増減差額)
117,745,176△3,000,000
00△1,392,342
245,680
純資産の部合計
2,318,910,886
37,795,638
3,024,070,011
負債及び純資産の部合計

1

前年度末
165,745,384
46,630,716
1,647,697
36,720,400
5,004,000
9,621,585
1,010,911
6,195,075
58,915,000
579,840,462
461,167,400
14,575,0000
104,098,062
745,585,846
356,172,951
356,172,951
720,262,595
39,000,000

増減
2,259,825
5,458,965
3,520,042
0△5,004,000
1,244,160△250,946
3,391,459△5,681,999
857,144△1,275,000△42,686,546△36,720,400△14,575,000
4,872,960
3,735,894△40,426,721

4,000,000
25,000,000
10,000,000
1,125,252,981
65,790,598

00△39,522,817
18,000,000
21,000,000△3,000,000
0099,745,176
51,954,578

2,240,688,527
2,986,274,373

78,222,359
37,795,638