平成 24 年 11 月８日
各位
会 社 名 テクマトリックス株式会社
代表者名 代表取締役社長

由利孝（コード：3762、東証第二部）
問合せ先 執行役員管理本部長

森脇 喜生（TEL．03－5792－8601）（訂正・数値データ訂正あり）「平成 24 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ
平成24年５月10日に公表いたしました「平成24 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部に訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、訂正箇所は 下線 を付して表示しております。

記■「平成24 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 サマリー情報
１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）（３）連結キャッシュ・フローの状況【訂正前】
営 業 活 動 に よ るキャッシュ・フロー
24 年３月期
23 年３月期

投 資 活 動 に よ るキャッシュ・フロー財 務 活 動 に よ るキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期
末
残高

百万円

百万円

百万円

百万円

1,455760

△451
△345

△280
△335

3,6242,901

営 業 活 動 に よ るキャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ るキャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ るキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期
末
残高

【訂正後】

24 年３月期
23 年３月期

百万円

百万円

百万円

百万円

1,311760

△307
△345

△280
△335

3,624
2,901

1

■「平成24 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 ７ページ
１．経営成績
（２）財政状態に関する分析
【訂正前】
＜前略＞
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローについては、その他の収入の増加等により、収入は14億55百万円と前期比６億94百万円（91.3％）の増加となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローについては、無形固定資産の取得による支出の増加等により、支出は４億51百万円と前期比１億６百万円（30.9％）の増加となりました。
＜中略＞（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移
平成22年３月期

平成23年３月期

平成24年３月期

自己資本比率（％）

40.8

43.7

44.2

時価ベースの自己資本比率（％）

26.9

31.8

31.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）

92.2

94.8

41.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）

84.8

46.4

205.8

＜後略＞
【訂正後】
＜前略＞
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローについては、その他の収入の増加等により、収入は13億11百万円と前期比５億50百万円（72.3％）の増加となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローについては、無形固定資産の取得による支出の減少等により、支出は３億７百万円と前期比37百万円（10.9％）の減少となりました。
＜中略＞（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移
平成22年３月期

平成23年３月期

平成24年３月期

自己資本比率（％）

40.8

43.7

44.2

時価ベースの自己資本比率（％）

26.9

31.8

31.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）

92.2

94.8

45.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）

84.8

46.4

185.4

＜後略＞

2

■「平成24 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 27ページ
４．連結財務諸表（４）連結キャッシュ・フロー計算書【訂正前】(単位：千円)(自至
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金支払利息
投資有価証券評価損益（△は益）固定資産売却損益（△は益）
固定資産受贈益
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
工事損失引当金の増減額（△は減少）
前受保守料の増減額（△は減少）
前払保守料の増減額（△は増加）
その他

前連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)(自至当連結会計年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

610,932
500,868
111,805△171△2,197
12,96742,037△344△4,576
700,740
14,943△265,605
79,01816,867
58,915－△420,583
154,112△404,794

988,049
520,586
122,889
11,073△2,025
9,086－－－
213,164△13,439△158,576
83,232
17,04464,234
9,296△115,524△87,682
161,144

小計

1,204,937

1,822,555

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額

2,197△16,386△430,085

2,025△7,072△362,206

760,663

1,455,301△186,033
1,809△161,349△40,520500
40,178△169,824－△244,040－
4,027△42,159△345,415△451,997

1,690,000△1,730,000△37,373△90,000△151,017△16,754

1,450,000△1,450,000△27,444△80,000△150,891△22,365△335,145△280,701

80,102

722,603

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
長期借入金の返済による支出
社債の償還による支出
配当金の支払額
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3

(単位：千円)

現金及び現金同等物の期首残高

前連結会計年度(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)
2,821,726

当連結会計年度(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)
2,901,828

現金及び現金同等物の期末残高

2,901,828

3,624,431

4

【訂正後】(単位：千円)前連結会計年度(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

610,932
500,868
111,805△171△2,197
12,96742,037△344△4,576
700,740
14,943△265,605
79,01816,867
58,915－△420,583
154,112△404,794

988,049
520,586
122,889
11,073△2,025
9,086－－－
213,164△13,439△158,576
83,232
17,04464,234
9,296△115,524△87,682
16,843

小計

1,204,937

1,678,254

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額

2,197△16,386△430,085

2,025△7,072△362,206

760,663

1,311,000△186,033
1,809△161,349△40,520500
40,178△169,824－△99,739－4,027△42,159△345,415△307,696

1,690,000△1,730,000△37,373△90,000△151,017△16,754

1,450,000△1,450,000△27,444△80,000△150,891△22,365△335,145△280,701

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
のれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金支払利息
投資有価証券評価損益（△は益）固定資産売却損益（△は益）
固定資産受贈益
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
工事損失引当金の増減額（△は減少）
前受保守料の増減額（△は減少）
前払保守料の増減額（△は増加）
その他

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
長期借入金の返済による支出
社債の償還による支出
配当金の支払額
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80,102

722,603

現金及び現金同等物の期首残高

2,821,726

2,901,828

現金及び現金同等物の期末残高

2,901,828

3,624,431

以5上