平 成 25 年 度

業務報告書及び財務諸表

横浜市住宅供給公社

目

次

業 務 報 告 書
事業の概要

1

役員名簿及び役員の異動

6

組織図

7

財 務 諸 表
貸借対照表

8

損益計算書

10

剰余金計算書12

キャッシュフロー計算書

13

附属明細表

20

財産目録

47

独立監査人の監査報告書

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書

55

業

務

報

告

書

事

業

の

概

要

平成 25 年度の日本経済は、金融政策、財政政策、成長戦略の一体的な取組の政策効果から、底堅い個人消費や企業マインドの改善等を背景に、緩やかな回復を続けました。
雇用・所得環境等が改善するもとで 、景気 の回 復基調が続く ことが期 待されてい ます 。

横浜市では、平成 26 年度に策定する新たな中期計画の基本的方向を取りまとめ公表しました。未来のまちづくり戦略における重点テーマの一つとして、郊外部の再生・活性化を掲げており、大規模住宅団地の再生を起点として、超高齢化や環境に配慮した持続可能な住宅地モデルプロジェクトなどを進め、魅力と活力あふれる住宅地再生を目指しています。

こうした中で、当公社は、横浜市の特定協約団体として、 環境・防災・少子高齢化などの地域課題に対応しながら、安全・安心な市民の住まい・まちづくりの実現に先導的に寄与・貢献することを目指して事業に取り組むとともに、団体の自主的・自立的経営を推進してきました。
平成 25 年度においては、主に以下の業務を実施しました。

街づくり事業では、花咲町 6 丁目地区において、横浜市の施策に基づき、環境に配慮した持続可能な住宅地モデルの構築を目指した分譲住宅事業を推進しました。
長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業では、引き続き、駅前広場等の公共施設整備を進めました。
また、横浜市との連携により、脱温暖化に向けた住宅の普及啓発等に取り組んだほか、住宅団地の再生や建替え検討のための相談支援、団地建替え推進コンサルタント業務などの団地再生事業を推進しました。

市営住宅の管理では、引き続き、すべての市営住宅の募集等の業務を行うとともに、計画修繕関連業務における横浜市との追加契約に伴い、実施業務の増加に対応しました。
指定管理者業務においては、市内 4 区における指定管理者として、業務を実施しました。

さらに、横浜市の制度に基づく高齢者向け優良賃貸住宅の供給・建設及び高齢者の住替え促進事業を実施したほか、子育て世帯向け地域優良賃貸住宅等の管理、当公社が分譲したマンション等の管理支援並びに所有資産の賃貸などを、引き続き進めました。

これらの取り組みの結果、平成 25 年度においても、引き続き良好な経営状況を維持することができました。各事業の詳細については、次のとおりです。

11. 街づくり事業
横浜市の施策に基づき、市民生活の安全・安心と環境・防災に配慮した街づくりの取り組みを推進しました。
花咲町 6 丁目地区においては、脱温暖化、少子高齢化や災害への対策など地域課題の解決に向けた「持続可能な住宅地モデル事業」に取り組みました。
また、公社施行による長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業では、引き続き、駅前広場や歩行者デッキ等の整備を進めました。 なお、公共施設の整備にあたり、関係機
関との協議・調整により事業計画の変更を実施したため、平成 26 年度の事業完成を予定しています。
このほか、横浜市との連携による環境に配慮した住宅の普及啓発等の推進、建物の高経年化や居住者の高齢化が進む住宅団地の再生に向けた支援、市街地再開発事業の準備
組合組織への支援等の取り組みに関し、9 件の業務を受託し、実施しました。

種別

団地・
地区数
件数

分譲住
宅事業

1 団地

市街地
再開発
事業

1 地区

内

花咲町 6 丁目地区（西区）

訳

193 戸(予定)※本事業については、医療・福祉施設、子育て支援：実施中

施 設、商業施設等を併せて整備します。

長津田駅北口地区（緑区）〔第一種市街地再開発事業〕：実施中

桜台団地 団地建替え推進コンサルタント業務（その１）：継続・完了横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業
業務：着手・完了普及啓発等

持続可 能な 住宅 地モ デル プロ ジェ クト 公 募要 項：〃

既存住 宅の エコ リノ ベー ショ ン事 業 公募 選定 業
務：〃

大規模団地の総合的な再生支援等業務：〃

根岸駅前第二ビル 将来検討コンサルタント業務：〃

下之前住宅 将来検討コンサルタント業務

：

〃

策定等業務

受
事

託
業

9件

大船駅北第二地区市街地再開発事業に係る事務局：着手・実施中支援業務
桜台団地 団地建替え推進コンサルタント業務（その２）
2：着手・実施中2. 公社賃貸事業
公社が所有する賃貸住宅・賃貸施設等について、賃貸事業を実施しました。

種

団地数・施設数、
戸数等

別

賃貸住宅

10 団地・

628 戸

備

考

一般賃貸住宅5 団地・322 戸
55 戸

子育て世帯向け地域優良賃貸住宅

特定優良賃貸住宅
4 団地・231 戸高 齢 者向 け 優 良 賃 貸 住宅 1 団地・ 20 戸
賃貸施設等

賃貸宅地

3 地区・10,472 ㎡

定期借地権付戸建宅地 43 区画 他

店舗等施設

9 施設・21,683 ㎡

店舗、事務所、老人ホーム・デイサービス等

駐車場施設

7 施設・1,569 区画

月極駐車場、時間貸駐車場

その他施設

1 施設

菜園

54 区画

※東日本大震災で 被災された方へ の受け入れの ため、賃貸住宅の一部 を提供しまし た。
（平成 25 年度実 績：3 団 地 17 戸）

3. マンション等管理支援事業
当公社が分譲したマンション等について、建物の維持管理や、管理組合運営支援等の業務を実施しました。

種

別

件数、
地区数

内

訳

建物の調査診断、改修工事設計、工事監理等を行うもの
分譲マンション等
リフォーム事業

23 件
その他施設

5 件：継続・完了
15 件：着手・完了
2 件：着手・継続
1 件：着手・完了

事務管理、管理員、清掃、建物･設備管理の業務を一括で行うもの
総合管理事業

5 地区

ポートサイド地区 （神奈川区）
上大岡地区
（港南区）
森の台地区
（緑区）
長津田マークタウン（緑区）
根岸駅前第二ビル （磯子区）

15,771 ㎡
68,779 ㎡
72,217 ㎡
19,113 ㎡
3,044 ㎡

管理員、清掃、建物･設備管理等の業務を個別で行うもの
その他受託事業

3件

秋葉ハイツ（戸塚区）

53 戸

青葉台消防出張所複合施設（青葉区）

1,485 ㎡

横浜ポートサイドプレイス（神奈川区）

926 ㎡

3

4. 民間提携住宅事業（1）建設事務受託事業
民間の土地所有者との協働により、多様な生活支援サービスを提供する高齢者向け
優良賃貸住宅、6 団地・172 戸の供給・建設を推進しました。

団地数
（戸数）
6 団地
(172 戸)内訳

高齢者向け優良賃貸住宅：新規

2 団地・ 39 戸

継続

4 団地・133 戸

うち竣工

4 団地・133 戸（2）管理受託事業
当公社がこれまで供給に携わった公的賃貸住宅等、425 団地・7,835 戸について、住宅所有者からの受託により、管理運営等の業務を実施しました。

団地数
（戸数）
425 団地（7,835 戸）

内訳

高齢者向け優良賃貸住宅

39 団地・1,285 戸

ヨコハマ・りぶいん

276 団地・5,982 戸

ヨコハマ・れんとす (※)

110 団地・568 戸※子育てり ぶいん(65 戸)を 含 む 。

（3）高齢者住替え促進事業
横浜市の制度に基づく、高齢者の持ち家を活用して子育て世帯に賃貸を行なう事業において、管理業務等を実施しました。

戸

内

数

1戸

訳

子育て世帯向け住宅

1戸

5. 市営住宅管理事業（1）管理受託事業
市営住宅の管理において、すべての市営住宅における入居者の募集や収入申告、計画修繕等に関する業務を受託し、実施しました。

種

別

団地数等（戸数又は区画数）

市営住宅

285 団地（31,452 戸

市営住宅駐車場

82 施設（ 9,994 区画）
4）（2）指定管理者業務
公社は、平成 21 年度からの 5 ヵ年について、港南区、戸塚区、泉区、瀬谷区の 4 区の指定管理者に指定されています。平成 25 年度は、この最終年度にあたり、引き続き、入居者からの諸届の受付や、使用料の収納事務、施設管理等の業務を実施しました。
なお、平成 26 年度以降の次期指定管理者の選定に応募し、従前と同一区域における指定管理業務を獲得しました。

種

別

団地数等（戸数又は区画数）

市営住宅

50 団地（9,520 戸）

市営住宅駐車場

20 施設（2,295 区画）

6. その他の受託事業
横浜市の施策の推進等に関し、3 件の業務を受託し、実施しました。

件

数
3件

内

訳

横浜市民間住宅施策推進事業業務委託：着手・完了民間住宅あんしん入居事業
住宅リフォーム等支援事業
高齢者住替え促進事業
戸塚駅西口高架下店舗 等管理業務委託：〃

民間保育所工事検査業務委託：〃

7. 長期割賦事業
分譲住宅後払い制度等に基づき、後払い金の回収業務を実施しました。

件

数

内

56 件 分譲住宅後払い金回収業務

訳
56 件

8. 住まい・まちづくり相談センター「住まい・まちづくり相談センター（住まいるイン）」では、引き続き、住まい・まちづくりに関わる、総合的相談・案内、情報提供など、市民へのサービス提供を推進し、
平成 25 年度は約 44,300 件の利用がありました。
また、横浜市の施策に基づき、相談体制の充実を図るため、他団体 との連携・情報交流を通じて、住まいの相談拠点のネットワーク づくりに取り組みました。

5

役員名簿及び役員の異動

１．平成25年度役員名簿（平成26年3月31日現在）
役

名

氏

名

備

理 事 長

小松﨑

隆

専務理事

髙橋

和也

常務理事

田津原

理

事

水沼

淑子

関東学院大学教授

理

事

平原

敏英

横浜市都市整備局長

理

事

坂和

伸賢

横浜市建築局長

監

事

髙橋

正隆

監

事

髙野

伊久男

考

福男

公認会計士

税理士

２．役員の異動（１）就任理事・監事
役

名

専務理事

氏
髙橋

名
和也

就任年月日
平成25年4月1日（２）退任理事・監事
役

名

氏

名

退任年月日

理事長

小松﨑

隆

平成26年3月31日

専務理事

髙橋

和也

平成26年3月31日

6横浜市住宅供給公社機構図（平成26年3月31日現在）
理

事

長

小松﨑

隆

総

務
川村

部

総

純義

川崎

専 務 理 事髙橋

務課

庶務・人事・給与・福利厚生・理事会等に関すること。

勝彦

経 営 企 画 課和也

長島

事業計画・資金計画・事業執行管理等に関すること。

則夫

資金借入・運用・決算・出納事務・予定財務等に関すること。

常 務 理 事
田津原

福男
賃貸住宅事 業部
米山

賃貸住宅事業課進

嶋森

民間提携住宅事業・賃貸住宅等に関すること。

久伸

住まい・まちづくり
相 談 セ ン タ ー

久保田
管 理 事 業 部
岡安

住まい・まちづくり相談センターに関すること。

勉

管 理 事 業 課

秀明

加納

総合管理事業の運営管理に関すること。

正人

管 理 事 業 課
上 大 岡 担 当小林

上大岡総合管理事業に関すること。

正実

管 理 事 業 課
施
設
担
当
餅田

店舗施設等の運営管理に関すること。

哲也

市 営 住 宅 課
中元
街づくり事 業部

市営住宅に係わる業務に関すること。

伸也

街づくり事業課

小髙 喜昭

吉川

街づくり事業等の事業化及び実施に関すること。

和男

長津 田 駅北 口地 区
再 開 発 事 務 所
笠井
建

能正
設

里見

長津田駅北口地区再開発事業に関すること。

課

各種事業の技術的業務等に関すること。

明彦

建設 課 マン ショ ン
リフ ォ ーム 等担 当
米岡

リフォーム事業、法定点検、一級建築士事務所等に関すること。

克彦

役

員

3

職

員

74

市

派

嘱

遣

職

託

員

1

員

58
10

契

約

職

員

派

遣

職

員

14

計

160

合

7

財

務

諸

表

貸

借

対

照

表

（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位：円）
前年度

当年度

平成25年３月31日現在

平成26年３月31日現在

17,226,515,149

12,093,384,696

現金預金

10,556,131,993

6,493,478,396

有価証券

99,996,939

900,906,135

未収金

3,067,752,363

659,787,201

分譲事業資産3,398,251,740

3,156,981,246

分譲資産

384,727,3440

分譲資産建設工事

3,013,524,396

3,156,981,246

まちづくり事業建設工事

0758,458,166

受託事業建設工事

9,394,122

22,199,751

前払金

14,458,809

11,673,564

その他流動資産81,296,865

90,443,012

貸倒引当金△767,682△542,775

23,252,943,639

23,020,586,387

22,517,218,662

22,299,159,455

科

目

流動資産

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産15,590,435,790

15,618,064,267

減価償却累計額△2,660,218,632△2,851,674,997

減損損失累計額△80,361,792△80,361,792

12,361,565,938

12,380,229,413

減価償却累計額△2,697,432,773△2,771,014,513

減損損失累計額△10,907,661△10,907,661

14,137,792

14,824,738

392,327,633

331,236,032

392,327,633

331,236,032

72,548,676

83,471,571

114,999,962

114,999,962

減価償却累計額△45,304,190△48,471,927

減損損失累計額△32,678,207△32,678,207

賃貸施設等資産

長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
有形固定資産建物等資産

土地資産

46,999,305

46,999,305

減損損失累計額△24,810,249△24,810,249

その他有形固定資産

197,979,398

174,963,448

減価償却累計額△184,637,343△147,530,761

16,694,428

44,334,054

16,694,428

44,334,054

無形固定資産その他無形固定資産
その他固定資産312,651,291

319,019,893

長期有価証券

100,000,000

100,000,000

その他資産

212,651,291

219,019,893△58,497,051△56,634,618

40,479,458,788

35,113,971,083

貸倒引当金
資

産

合

計

8

科

目

流動負債

前年度

当年度

平成25年３月31日現在

平成26年３月31日現在

13,121,833,755

8,702,353,295

短期借入金

2,500,000,000

2,500,000,000

次期返済長期借入金

1,020,162,056

969,948,786

未払金

7,698,085,949

3,169,865,176

前受金

144,499,576

510,992,825

預り金

1,685,477,875

1,475,421,193

引当金73,118,835

75,053,587

73,118,835

75,053,587

489,464

1,071,728

15,206,970,267

13,889,944,013

長期借入金

11,213,088,039

10,053,441,238

預 り保証金889,234,850

869,439,550

繰延建設補助金

1,017,016,655

985,198,747

引当金

1,732,996,765

1,649,283,020

退職給付引当金

941,656,608

833,687,753

計画修繕引当金

791,340,157

815,595,267

354,633,958

332,581,458

28,328,804,022

22,592,297,308

資本金10,000,000

10,000,000

剰余金

12,140,654,766

12,511,673,775

資本剰余金607,303,777

607,303,777

利益剰余金

11,443,214,063

11,809,805,850

90,136,926

94,564,148

12,150,654,766

12,521,673,775

40,479,458,788

35,113,971,083

期末手当等引当金
その他流動負債

固定負債

その他固定負債【負債合計】

特定目的積立金【資本合計】

負 債 及 び 資 本 合 計

9

損

益

計

算

書

（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位：円）
当年度

前年度
科

目

自 平成24年4月1日

自 平成25年4月1日

至 平成25年3月31日

至 平成26年3月31日

事業収益 ［ａ］

29,842,494,566

6,416,182,986

24,647,083,949

409,472,339

24,647,083,949

409,472,339

24,647,083,949

409,472,339

1,408,395,680

1,470,601,240

758,732,182

829,112,197

一般賃貸住宅管理事業収益

378,162,828

423,810,726

特優賃住宅管理事業収益

354,046,450

379,293,961

高優賃住宅管理事業収益

26,522,904

26,007,510

649,663,498

641,489,043

3,482,155,867

4,234,975,384

分譲事業収益住宅宅地分譲事業収益
一般分譲住宅事業収益
賃貸管理事業収益
賃貸住宅管理事業収益

賃貸施設管理事業収益
受託事業収益
まちづくり事業収益

12,605,166

35,112,000

1,263,533,208

1,301,266,582

837,062,154

837,252,635

1,343,447,691

2,045,556,787

25,507,648

15,787,380

286,369,367

286,636,087

286,369,367

286,636,087

18,489,703

14,497,936

18,489,703

14,497,936

28,280,402,379

5,876,944,124

23,585,191,919

393,932,482

23,585,191,919

393,932,482

23,585,191,919

393,932,482

1,062,827,039

1,131,092,591

716,450,489

768,204,831

一般賃貸住宅管理事業原価

378,015,729

395,894,393

特優賃住宅管理事業原価

313,317,084

347,384,645

高優賃住宅管理事業原価

25,117,676

24,925,793

346,376,550

362,887,760

3,299,696,548

4,015,623,378

マンション等管理支援事業収益
民間提携住宅事業収益
市営住宅管理受託事業収益
その他受託事業収益
指定管理者業務収益
市営住宅管理事業収益
その他事業収益
長期割賦事業収益
事業原価 ［ｂ］
分譲事業原価
住宅宅地分譲事業原価
一般分譲住宅事業原価
賃貸管理事業原価
賃貸住宅管理事業原価

賃貸施設管理事業原価受託事業原価まちづくり事業原価
マンション等管理支援事業原価
民間提携住宅事業原価
市営住宅管理受託事業原価
その他受託事業原価
指定管理者業務原価
市営住宅管理事業原価
その他事業原価
長期割賦事業原価

109,790,753

31,683,337

1,189,679,047

1,215,895,501

740,288,825

738,243,141

1,333,491,104

2,016,304,173

26,446,819

13,497,226

317,133,809

322,246,585

317,133,809

322,246,585

15,553,064

14,049,088

15,553,064

14,049,088

（一般会計）

前年度
科

目

当年度

自 平成24年4月1日

自 平成25年4月1日

至 平成25年3月31日

至 平成26年3月31日

一般管理費 ［ｃ］
事業利益 （損失） ［ｄ=ａ-ｂ-ｃ］

211,200,648

182,876,539

1,350,891,539

356,362,323

その他経常収益 ［ｅ］

41,905,012

10,955,542

受取利息

4,755,076

5,279,970

雑収入

37,149,936

5,675,572

その他経常費用 ［ｆ］

66,036,338

48,294,966

支払利息

30,751,832

28,747,870

貸倒損失引当金繰入25,000,000

0

雑損失

10,284,506

19,547,096

1,326,760,213

319,022,899

687,348

51,996,133

経常利益 （損失） ［ｇ=ｄ+e-ｆ］
特別利益 （ｈ）
固定資産売却益
退職給付引当金戻入
特別損失 （ｉ）
固定資産除却損
減損損失
当期純利益（純損失） ［ ｊ=ｇ+ｈ-ｉ ］

11687,3480051,996,133

80,361,797

23

5

23

80,361,792

0

1,247,085,764

371,019,009

剰

余

金

計

算

書

（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位：円）
当年度

前年度

項

目

自 平成24年４月１日

自 平成25年４月１日

至 平成25年３月31日

至 平成26年３月31日

607,303,777

607,303,777

0

0

0

0

期末残高

607,303,777

607,303,777

期首残高

10,201,311,275

11,443,214,063

00

修正再表示後の期首残高

10,201,311,275

11,443,214,063

当期増加高又は減少高

1,241,902,788

366,591,787

当期純利益

1,247,085,764

371,019,009△5,182,976△4,427,222

期末残高

11,443,214,063

11,809,805,850

期首残高

84,953,950

90,136,926

当期増加高又は減少高

5,182,976

4,427,222

5,182,976

4,427,222

期末残高

90,136,926

94,564,148

期首残高

10,893,569,002

12,140,654,766

当期増加高又は減少高

1,247,085,764

371,019,009

期末残高

12,140,654,766

12,511,673,775

期首残高

資
本
剰
余
金

当期増加高又は減少高
非償却資産取得に係る補助金受入による増加高

誤謬の訂正等に係る累積影響額による増減高

利
益
剰
余
金

賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高

特
定
目
的
積
立
金

合
計

賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高12

キャッシュフロー計算書（一般会計）

区分

前年度
自 平成２４年4月 1日
至 平成２５年3月31日

事業活動によるキャッシュフロー

12,390,690,603
11,518,779,091
11,518,779,091
11,518,779,091
11,518,779,091
550,812,569
238,743,419
104,788,939
375,041,594△270,252,655
121,862,543
333,132,694△211,270,151
12,091,937
25,030,800△12,938,863
312,069,150
641,118,444△329,049,294
199,961,145
12,112,844
147,308,655△135,195,811
81,951,743
1,301,511,477△1,219,559,734
94,620,347
833,288,475△738,668,128
26,122,910
1,273,813,292△1,247,690,382△14,846,699
11,645,410△26,492,109△47,582,101△47,582,101
293,650,897△341,232,998
134,864,103
134,864,103
150,818,831△15,954,728△210,734,982△7,322,290
37,640,317
4,618,890
33,021,427△44,962,607△30,598,035△14,364,572
687,348251,225,720

分譲事業活動による収支
住宅宅地分譲事業の収支
一般分譲住宅事業の収支
分譲住宅の譲渡による収入
賃貸管理事業活動による収支
賃貸住宅管理事業の収支
一般賃貸住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
特優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
高優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
賃貸施設管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
受託事業活動による収支
まちづくり事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
マンション等管理支援事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
民間提携住宅事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
市営住宅管理受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
その他受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
指定管理者業務の収支
市営住宅管理事業の収支
指定管理者業務による収入
指定管理者業務による支出
その他事業活動による収支
長期割賦事業の収支
長期割賦事業による収入
長期割賦事業による支出
一般管理活動による収支
その他経常損益に係る収支
その他経常損益に係る収入受取利息による収入
雑収入
その他経常損益に係る支出支払利息による支出
雑損失
特別損益に係る収支その他の収支13横浜市住宅供給公社（単位：円）
当年度
自 平成２５年4月 1日
至 平成２６年3月31日
1,165,125,796
316,690,000
316,690,000
316,690,000
316,690,000
633,119,600
228,295,684
112,357,828
418,279,883△305,922,055
103,981,740
354,908,871△250,927,131
11,956,116
24,590,931△12,634,815
404,823,916
687,674,163△282,850,247
642,777,778△24,978,223
19,539,450△44,517,673
58,710,297
1,320,731,902△1,262,021,605
105,652,322
826,018,773△720,366,451
491,309,021
2,202,842,708△1,711,533,687
12,084,361
25,507,648△13,423,287△49,319,051△49,319,051
311,918,876△361,237,927
57,508,066
57,508,066
74,927,218△17,419,152△185,956,663△14,747,492
33,481,855
6,864,681
26,617,174△48,229,347△28,986,087△19,243,260
0△234,946,442

区

分

前年度
自 平成２４年4月 1日
至 平成２５年3月31日

投資活動によるキャッシュフロー
事業資産形成活動による収支
分譲事業資産形成による収支
一般分譲住宅資産形成の収支
分譲住宅資産取得による支出
まちづくり事業建設工事の収支
まちづくり事業建設工事の収支
まちづくり事業建設工事による収入
まちづくり事業建設工事による支出
賃貸事業資産形成による収支
一般賃住宅資産取得の収支
賃貸住宅資産取得による支出
特優賃住宅資産取得の収支
賃貸住宅資産取得による支出
賃貸施設資産形成の収支
賃貸施設資産取得による支出
有価証券等の取得・償還等による収支
定期預金の解約による収入
定期預金の取得による支出
有価証券等の償還等による収入
有価証券等の取得等による支出
その他の投資活動による収支
有形固定資産等の形成による収支
その他の有形・無形固定資産形成収支
その他の固定資産形成の収支
その他収支

財務活動によるキャッシュフロー
事業活動に係る資金の返済による支出
分譲事業に係る借入金の返済による支出
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出
その他の事業に係る借入金の返済による支出
長期割賦事業資産に係る借入金の返済支出
投資活動に係る資金の借入による収入
分譲事業資産形成に係る借入金による収入
まちづくり事業建設工事に係る借入金による収入
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支
短期借入金の借入による収入
短期借入金の返済による支出
長期借入金の借入による収入
長期借入金借入の返済による支出
リース債務に係る支出
当期中の資金収支合計
前期繰越金（現金及び現金同等物）
次期繰越金（現金及び現金同等物）（注記１）（単位：円）
当年度
自 平成２５年4月 1日
至 平成２６年3月31日△9,255,131,888△7,700,633,100△3,411,277,502△3,411,277,502△3,411,277,502△4,274,520,038△4,274,520,038
1,249,602,712△5,524,122,750△14,835,560△9,405,800△9,405,800△599,760△599,760△4,830,000△4,830,000△1,549,585,700
800,000,000△2,509,600,000
3,986,047,500△3,826,033,200△4,913,088△14,747,195△14,247,195△500,000
9,834,107△3,016,639,322△3,149,013,074△362,510,597△362,510,597△362,510,597△2,749,323,674△2,749,323,674
2,698,616,082△5,447,939,756△37,178,803△16,240,616△16,240,616△8,870,537△8,870,537△12,067,650△12,067,650
200,427,939
4,219,200,000△3,217,920,000
2,504,325,939△3,305,178,000△68,054,187△61,185,585△61,685,585
500,000△6,868,602

1,327,517,563△5,371,853,697△4,700,000,000△599,853,697△72,000,000△72,000,000
6,700,000,000
2,500,000,000
4,200,000,000△628,740002,000,000,000△2,000,000,000△628,740
4,463,076,278
3,583,455,715
8,046,531,993△1,209,860,071△596,562,056
0△506,562,056△90,000,000△90,000,000
000△613,298,015
2,500,000,000△2,500,000,000
3,100,000,000△3,713,298,015
0△3,061,373,597
8,046,531,993
4,985,158,396

このキャッシュフロー計算書における次期繰越金（現金及び現金同等物）と、貸借対照表に掲記されている「流動資産／現金・預金」及び「固定資産／定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目
次期繰越金
流動資産
現金・預金
預金
その他の資金
流動資産
定期預金
有価証券
固定資産
長期定期預金
長期有価証券合計

前年度
8,046,531,993
8,046,531,993
8,046,531,993
8,046,531,993
2,709,596,939
2,609,596,939
2,509,600,000
99,996,939
100,000,000
0100,000,000
10,756,128,932

14

当年度
4,985,158,396
4,985,158,396
4,985,158,396
4,985,158,396
2,509,226,135
2,409,226,135
1,508,320,000
900,906,135
100,000,000
0100,000,000
7,494,384,531

注

記

事

項

1 重要な会計方針
前 年 度（自平成２４年４月１日 至平成２５年３月３１日）

当 年 度（自平成２５年４月１日 至平成２６年３月３１日）

1 有価証券の評価基準及び評価方法(1) 満期保有目的の有価証券償却原価法によっている

1 有価証券の評価基準及び評価方法(1) 満期保有目的の有価証券
同左

2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法
分譲資産及び分譲資産建設工事
個別法による原価法

2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法
分譲資産及び分譲資産建設工事
同左

3 固定資産の減価償却の方法(1) 賃貸事業資産
賃貸住宅資産・償却方法 ： 定額法
・耐用年数 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造 50年ほか

3 固定資産の減価償却の方法(1) 賃貸事業資産
賃貸住宅資産同左

賃貸施設資産・償却方法 ： 定額法
・耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造の店舗用 39年ほか

賃貸施設資産同左(2) 有形固定資産
・償却方法 ： 定額法
・耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数(2) 有形固定資産
同左(3) 無形固定資産
・償却方法 ： 定額法(3) 無形固定資産
同左

4 引当金の計上基準(1) 計画修繕引当金
賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来計画的に実施する修繕工事に要する費用の見積額を基礎として計上している。団地別･工事項目別に、計画額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、実施までの見込み年数で均等に配分した額を繰入れている。

4 引当金の計上基準(1) 計画修繕引当金
同左(2) 貸倒引当金
賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、賃貸管理事業収入未収金の一般債権については貸倒実績率、長期事業未収金については、貸倒リスクを踏まえた一定率、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。

(2) 貸倒引当金
同左

15

前 年 度（自平成２４年４月１日 至平成２５年３月３１日）(3) 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。

当 年 度（自平成２５年４月１日 至平成２６年３月３１日）(3) 退職給付引当金
同左(4) 期末手当等引当金
翌期支給の期末手当等の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

(4) 期末手当等引当金
同左

5 特定目的積立金(1) 賃貸住宅建替資金等積立金
賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年４月１日
付横浜市と締結した『生麦運河周辺綜合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上している。
当期繰入額
期末残高

5,182,976円
90,136,926円

5 特定目的積立金(1) 賃貸住宅建替資金等積立金
同左

当期繰入額
期末残高

6 収益及び費用の計上基準(1) 分譲事業収益及び費用
収益は物件の引渡しをもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。

4,427,222円
94,564,148 円

6 収益及び費用の計上基準(1) 分譲事業収益及び費用
同左(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用
収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。

(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用
同左(3) その他の収益及び費用
収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。

(3) その他の収益及び費用
同左

7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事
分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及び特定の販売管理費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間
内のものは、原価に算入している。

7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事
同左〈当期算入額〉
・まちづくり事業建設工事 42,798,103円
・一般分譲住宅建設工事
505,136円〈当期算入額〉
・一般分譲住宅建設工事

8 リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

16

8 リース取引の処理方法
同左

36,955,820円

前 年 度（自平成２４年４月１日 至平成２５年３月３１日）

当 年 度（自平成２５年４月１日 至平成２６年３月３１日）

9 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

9 消費税等の会計処理方法
同左

10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
貸借対照表の現金預金の内、現金、当座預金及び同左
普通預金の合計額と同額としている。
11 その他重要な事項なし

11 その他重要な事項
なし

17

2 補足情報前年度

当（自平成２４年４月１日 至平成２５年３月３１日）
Ⅰ 貸借対照表に関する事項

年度（自平成２５年４月１日 至平成２６年３月３１日）
Ⅰ 貸借対照表に関する事項

1 預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

1 預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

預金の額

10,556,131,993円(Ａ)

預金の額

6,493,478,396円(Ａ)

借入相殺の額8,723,857,790円(Ｂ)

借入相殺の額6,465,940,475円(Ｂ)74,975,683円(Ｃ)

預金保険の額27,537,921円(Ｃ)

預金保険の額
超過額

1,757,298,520円(Ａ-Ｂ-Ｃ）

2 連帯債務額について超過額0円(Ａ-Ｂ-Ｃ）

2 連帯債務額について(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融支
援機構借入金の連帯債務(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融支援
機構借入金の連帯債務(2) 連帯債務の額(2) 連帯債務の額

619,290,777円

291,169,360円

3 リース取引について

3 リース取引について(1) ファイナンス・リース取引(1) ファイナンス・リース取引･主なリース資産： ＯＡ機器
･償却方法：定額法

なし

・リース期間：５年

4 賃貸事業資産等について

4 賃貸事業資産等について(1) 賃貸事業資産「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った
資産の状況は以下のとおりである。

(1) 賃貸事業資産「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った
資産の状況は以下のとおりである。

減損処理の状況

種別

資産のｸﾞﾙｰﾌﾟ数

兆候①賃貸住宅資産

10団地②賃貸施設資産15施設

減損処理の状況

種別

資産のｸﾞﾙｰﾌﾟ数兆候

１団地 １団地 １団地①賃貸住宅資産10団地

2団地 2団地 0団地

なし②賃貸施設資産

17施設

なし

認識
－

計上
－

Ⅱ 損益計算書に関する事項

認識

計上

－

－

Ⅱ 損益計算書に関する事項

1 特別損益の主要なものについて

1 特別損益の主要なものについて(1) 固定資産売却益の内訳(1) 退職給付引当金戻入の内訳

有形固定資産（エバーラスティング平戸）の売却益

退職金見直しによる引当剰余金

687,348円

51,996,133円(2) 減損損失の内訳「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。
・賃貸住宅資産に係る減損損失(2) 減損損失の内訳「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。

80,361,792円

なし

18

前

年

度

当

（自平成２４年４月１日 至平成２５年３月３１日）
Ⅲ その他の補足情報
1 資産価額の適正化の実施について
・ 「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施基準」に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。

年（自平成２５年４月１日 至平成２６年３月３１日）
Ⅲ その他の補足情報
1 資産価額の適正化の実施について同左

・ 適正化による評価差額増額は、「剰余金計算書」において資本剰余金として計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に計上した。
○ 適正化の実施時期

平成１７年３月３１日○ 資産価額の評価方法
賃貸事業資産については、原則として、収益還元法の収益価格と土地資産の正味実現可能価額とのいずれか高い方の額を資産価額とし、事業用土地資産及び分譲事業資産等は、正味実現可能価額を資産価額とした。

○ 評価差額総額

287,303,777円

2 事業区分等の変更について
平成１９年３月３１日付「横浜市住宅供給公社経理規程」の改正により、事業区分等を変更し、同日付で科目変更に伴う振替処理を行っている。

度

2 事業区分等の変更について同左○ 主な改正内容(1) 「流動資産」に「まちづくり事業建設工事」と「受託事業建設工事」を新設した。
(2) これまでの事業区分「分譲事業」「賃貸管理事業」「その他事業」を「分譲事業」「賃貸管理事業」「受託事業」「指定管理者業務」「その他事業」に変更した。

19

財 務 諸 表 附 属 明 細 表《目次》

事業別損益明細① 分譲事業損益20② 賃貸管理事業損益

21③ 受託事業 ・ 指定管理者業務 ・ その他事業損益

23

事業資産明細27

有形固定資産等明細

29

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

31

有価証券明細

33

借入金明細

33

引当金明細

35

特定目的積立金明細

35

連帯債務等明細

36

資本金等明細36

設立団体との取引明細表

37

その他の主な資産・負債の内訳
1

２

流動資産
① 現金預金

39

② 未収金

40

③ その他 （前払金、その他の流動資産）

41

流動負債
① 未払金

42

② 前受金

43

③ その他 （預り金及びその他の流動負債）

44３

その他の固定負債 （預り保証金、その他）

45

４

共通経費の明細46

事 業 別 損 益 明 細① 分譲事業損益
事業内訳
区分

分譲事業

住宅宅地
分譲事業

一般分譲住宅

管理規模等
事業収益

長津田駅北口地区

409,472,339

409,472,339

409,472,339

譲渡収入

324,552,835

324,552,835

324,552,835

補助金収入

83,607,243

83,607,243

83,607,243

その他収入

1,312,261

1,312,261

1,312,261

事業原価

393,932,482

393,932,482

393,932,482

土地費

129,575,081

129,575,081

129,575,081

建物費

264,357,401

264,357,401

264,357,401

差引損益

15,539,857

15,539,857

15,539,857

0

0

0

15,539,857

15,539,857

15,539,857

一般管理費
事業損益

20

② 賃貸管理事業損益
事業内訳
区

分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

一般賃貸住宅特優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他３団地

1,470,601,240

829,112,197

423,810,726

379,293,961

1,151,227,279

683,841,497

375,351,582

294,756,418

補助金収入

44,107,112

44,107,112

7,749,847

27,825,601

駐車場収入

204,264,602

35,379,057

9,392,274

25,734,783

共益費収入

32,928,270

31,735,337

25,328,764

4,759,353

繰延建設補助金収入

31,817,908

29,879,404

5,192,940

23,215,360

その他収入

6,256,069

4,169,790

795,3193,002,446

事業原価

1,131,092,591

768,204,831

395,894,393

347,384,645

償却費

252,773,312

191,456,365

84,964,143

94,191,682

252,773,312

191,456,365

84,964,143

94,191,682

支払利息

224,261,039

216,833,509

106,567,234

106,088,288

引当金繰入

47,416,350

23,477,000

17,365,000

4,111,000

47,301,000

23,477,000

17,365,000

4,111,000

115,350

0

0

0

管理経費

252,786,320

133,734,332

80,022,443

51,620,883

管理事務費

353,855,570

202,703,625

106,975,573

91,372,792

差引損益

339,508,649

60,907,366

27,916,333

31,909,316

一般管理費

19,990,055

7,613,503

4,618,679

2,864,015

事業損益

319,518,594

53,293,863

23,297,654

29,045,301

家賃・使用料収入

減価償却費

計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入21（単位：円）
事業内訳

賃貸施設
管理事業

高優賃住宅
ゆい・森の台

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

その他賃貸施設

根岸駅前ビル
他９施設

野庭団地駐車場
他６施設

森の台
他２地区

野庭すずかけ菜園

26,007,510

641,489,043

477,266,204

140,037,399

23,122,000

1,063,440

13,733,497

467,385,782

443,202,942

0

23,119,400

1,063,440

8,531,664

0

0

0

0

0

252,000

168,885,545

29,073,357

139,812,188

001,647,220

1,192,933

1,192,933

0001,471,104

1,938,504

1,938,504000372,025

2,086,279

1,858,468

225,2112,600

024,925,793

362,887,760

262,731,574

86,143,266

12,915,103

1,097,817

12,300,540

61,316,947

60,560,487

361,600

0394,860

12,300,540

61,316,947

60,560,487

361,600

0394,860

4,177,987

7,427,530

7,427,5300002,001,000

23,939,350

23,824,000

115,350002,001,000

23,824,000

23,824,000

0

0

0

0

115,350

0

115,350002,091,006

119,051,988

66,282,075

45,499,875

6,670,678

599,360

4,355,260

151,151,945

104,637,482

40,166,441

6,244,425

103,597

1,081,717

278,601,283

214,534,630

53,894,133

10,206,897△ 34,377

130,809

12,376,552

6,976,566

4,620,251

769,072

10,663

950,908

266,224,731

207,558,064

49,273,882

9,437,825△ 45,04022

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益
事業内訳

区

分

受託事業

横浜市脱温暖化モ
デル住宅推進事業
普及啓発等業務他

管理規模等

事業収益

マンション等
管理支援事業

まちづくり
事業

リフォーム事業

総合管理事業野庭団地第１７
住宅雑排水設備等改修工事実施
設計業務他

上大岡地区
他４地区

4,234,975,384

35,112,000

1,301,266,582

186,874,228

1,098,810,590

4,234,975,384

35,112,000

1,301,266,582

186,874,228

1,098,810,590

0

0

0

0

0

4,015,623,378

31,683,337

1,215,895,501

191,536,248

1,010,818,881

148,459,500

0148,459,500

148,459,500

0

0

0

0

0

0

3,867,163,878

31,683,337

1,067,436,001

43,076,748

1,010,818,881

差引損益

219,352,006

3,428,663

85,371,081△ 4,662,020

87,991,709

一般管理費

145,597,841

2,306,456

28,771,788

4,011,752

24,201,245

事業損益

73,754,165

1,122,207

56,599,293△ 8,673,772

63,790,464

受託料
利息収入
事業原価
工事費
支払利息
管理事務費

23

（単位：円）

事業内訳

民間提携
住宅事業
その他受託事業

民間提携住宅
建設事業

ヨコハマ・
りぶいん
管理事業

高優賃住宅
管理事業

ヨコハマ・
れんとす
管理事業

青葉台消防
出張所他

グレイシャスＫ他

リヴェール
いぶき野他

アバンサーダ鶴見他

ピュアウインド
金沢文庫他

15,581,764

837,252,635

33,325,950

652,653,812

108,184,484

43,088,389

15,581,764

837,252,635

33,325,950

652,653,812

108,184,484

43,088,389

0

0

0

0

0

0

13,540,372

738,243,141

44,636,130

556,815,664

85,689,959

51,101,388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,540,372

738,243,141

44,636,130

556,815,664

85,689,959

51,101,388

2,041,392

99,009,494△ 11,310,180

95,838,148

22,494,525△ 8,012,999

558,791

82,685,092

5,953,797

58,447,056

11,215,270

7,068,969

1,482,601

16,324,402△ 17,263,977

37,391,092

11,279,255△ 15,081,968

24

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の２
事業内訳

区

分

市営住宅管理受託事業

その他受託事業

管理規模等

事業収益

市営住宅管理
受託事業

その他

市営住宅
募集業務他

民間住宅施策
推進事業他

2,045,556,787

2,045,556,787

15,787,380

15,787,380

2,045,556,787

2,045,556,787

15,787,380

15,787,380

0

0

0

0

2,016,304,173

2,016,304,173

13,497,226

13,497,226

工事費

0

0

0

0

支払利息

0

0

0

0

2,016,304,173

2,016,304,173

13,497,226

13,497,226

差引損益

29,252,614

29,252,614

2,290,154

2,290,154

一般管理費

29,806,074

29,806,074

2,028,431

2,028,431

事業損益△ 553,460△ 553,460

261,723

261,723

受託料
利息収入
事業原価

管理事務費

25

（単位：円）

指定管理者業務

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

港南区・戸塚区・
泉区・瀬谷区

グランパティオ他

286,636,087

286,636,087

14,497,936

14,497,936

286,636,087

286,636,087

0

0

0

0

14,497,936

14,497,936

322,246,585

322,246,585

14,049,088

14,049,088

0

0

0

0

0

0

13,304,940

13,304,940

322,246,585

322,246,585

744,148

744,148△ 35,610,498△ 35,610,498

448,848448,848

17,166,685

17,166,685

121,958

121,958△ 52,777,183△ 52,777,183

326,890326,89026

事 業 資 産 明 細

資産の種別

取得原価
期首残高

分譲事業資産3,398,251,740
分譲資産
384,727,344
一般分譲住宅資産384,727,344
分譲資産建設工事
3,013,524,396
一般分譲住宅建設工事
3,013,524,396
まちづくり事業建設工事
0
まちづくり事業建設工事
0
市街地再開発事業建設工事
0
受託事業建設工事
9,394,122
まちづくり事業建設工事（受託）3,053,859
まちづくり事業建設工事（受託）3,053,859
マンション等管理支援事業建設工事
0
リフォーム事業建設工事
0
民間提携住宅建設工事
6,340,263
民間提携住宅建設工事
6,340,263
賃貸事業資産27,966,139,520
賃貸住宅資産15,590,435,790
一般賃貸住宅7,580,863,145
土地
3,738,256,087
建物等
3,842,607,058
特優賃住宅
7,650,309,147
土地
3,431,955,094
建物等
4,218,354,053
高優賃住宅
359,263,498
土地
22,671,137
建物等
336,592,361
賃貸施設等資産12,361,565,938
賃貸店舗
8,933,820,497
土地
5,325,151,802
建物等
3,583,622,093
その他施設
25,046,602
駐車場施設
2,205,232,476
土地
1,973,243,713
その他施設
231,988,763
賃貸宅地
1,185,062,467
その他施設
37,450,498
土地
29,346,660
その他施設
8,103,838
長期前払費用
14,137,792
その他事業資産392,327,633
長期事業未収金
392,327,633
分譲住宅事業未収金
391,663,859
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
合計

184,346475,603
3,825
31,766,113,015

27

当期増加額

当期減少額

期末残高

143,456,850
00143,456,850
143,456,850
758,542,843
758,542,843
758,542,843
35,413,690
25,436,579
25,436,579
5,565,000
5,565,000
4,412,111
4,412,111
101,871,426
27,628,477
15,268,316
0
15,268,316
12,360,161
012,360,161
00
069,300,089
6,292,650
06,292,650
012,370,825
012,370,825
50,636,614
000
4,942,860
000384,727,344
384,727,344
384,727,344
0084,677
84,677
84,67722,608,061
9,288,413
9,288,413
5,565,000
5,565,000
7,754,648
7,754,648
54,892,528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,636,614
000050,636,614
50,636,614
0
0
0
0
0
4,255,914
61,091,601
61,091,601
60,437,927

3,156,981,246
003,156,981,246
3,156,981,246
758,458,166
758,458,166
758,458,166
22,199,751
19,202,025
19,202,025
00
2,997,726
2,997,726
28,013,118,418
15,618,064,267
7,596,131,461
3,738,256,087
3,857,875,374
7,662,669,308
3,431,955,094
4,230,714,214
359,263,498
22,671,137
336,592,361
12,380,229,413
8,940,113,147
5,325,151,802
3,589,914,743
25,046,602
2,166,966,687
1,922,607,099
244,359,588
1,235,699,081
37,450,498
29,346,660
8,103,838
14,824,738
331,236,032
331,236,032
331,225,932

0
00
1,039,284,809

179,346474,3280523,404,211

5,000
1,275
3,825
32,281,993,613（単位：円）
減価償却額
当期償却額

償却累計額

△ 252,773,312△ 191,456,365△ 84,964,143△ 5,622,689,510△ 2,851,674,997△ 1,597,285,069△ 84,964,143△ 94,191,682△ 1,597,285,069△ 1,192,887,228△ 94,191,682△ 12,300,540△ 1,192,887,228△ 61,502,700△ 12,300,540△ 61,316,947△ 60,560,487△ 61,502,700△ 2,771,014,513△ 2,525,854,489△ 58,817,883△ 1,742,604△ 361,600△ 2,518,239,840△ 7,614,649△ 242,551,602△ 361,600△ 242,551,602△ 394,860△ 2,608,422△ 394,860△ 2,608,422△ 252,773,312

減損損失額

資産価額

当期減損損失額

減損損失累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 91,269,453△ 80,361,792△ 80,361,792△ 29,542,488△ 50,819,304
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661△ 10,907,661△ 10,907,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,156,981,246
003,156,981,246
3,156,981,246
758,458,166
758,458,166
758,458,166
22,199,751
19,202,025
19,202,025
00
2,997,726
2,997,726
22,299,159,455
12,686,027,478
5,918,484,600
3,708,713,599
2,209,771,001
6,469,782,080
3,431,955,094
3,037,826,986
297,760,798
22,671,137
275,089,661
9,598,307,239
6,403,350,997
5,314,244,141
1,071,674,903
17,431,953
1,924,415,085
1,922,607,099
1,807,986
1,235,699,081
34,842,076
29,346,660
5,495,416
14,824,738
331,236,032
331,236,032
331,225,932

0
0
0
0

0
0
0
△ 91,269,453

5,000
1,275
3,825
26,568,034,650△ 5,622,689,510

28

有形固定資産等明細

取得原価
資産の種別

期首残高
規模等

当期増加額
価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

価額

有形固定資産359,978,665

22,374,969

45,390,919

建物等資産

114,999,962

0

0

構築物

0

0

0

114,999,962

0

0

土地資産

46,999,305

00その他有形固定資産

197,979,398

22,374,969

45,390,919

その他建物等

車両運搬具等

巡回車他

29,783,575 巡回車

工具器具備品

パソコン他

158,764,723

リース資産

ＯＡ機器

9,431,100

09,431,100

192,934,726

39,310,616

039,310,616

0312,651,291

17,000,000

10,631,398

無形固定資産パソコン
他

837,455 巡回車

1,416,210

ネットワー
21,537,514 クサーバー
他

34,543,609

ネ ットワークシ

ソフトウェア192,934,726 ス テムソフト
ウ ェア

その他固定資産他

長期有価証券

横浜市債

100,000,000

0

0

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

212,651,291

17,000,000

10,631,398

865,564,682

78,685,585

56,022,317

合計

29（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

資産価額

期末残高
当期償却額
規模等

償却累計額

当期減損損失額 減損損失累計額

価額
336,962,715△ 11,452,051 △ 196,002,688

0△ 57,488,456

83,471,571

114,999,962△ 3,167,737△ 48,471,927

0△ 32,678,207

33,849,828

0

0

0

0

0

0

114,999,962△ 3,167,737△ 48,471,927

0△ 32,678,207

33,849,828

0△ 24,810,249

22,189,056

0027,432,687△ 28,074,627

001,130,193△ 7,906,764 △ 119,456,134

0026,302,494

0

0

0

0

232,245,342△ 11,670,990 △ 187,911,288

0044,334,054

232,245,342△ 11,670,990 △ 187,911,288

0044,334,054

319,019,893

00

319,019,893

横浜市債

100,000,00000100,000,000

住宅貸付・敷金保証金他

219,019,893

0

0

219,019,893

0△ 57,488,456

446,825,518

46,999,305
174,963,448
巡回車

29,204,820

パソコン他

145,758,628
0

888,227,950△ 8,284,314 △ 147,530,761△ 377,550

0△ 23,123,041 △ 383,913,97630

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減

価

償

却

額

期
首
減価償却累計額

当期
減価償却額

除却・売却等にかかる当期末減
価償却累計額の増減額

期末
減価償却累計額△ 5,357,651,405△ 252,773,312△ 12,264,793△ 5,622,689,510△ 2,660,218,632△ 191,456,365

0△ 2,851,674,997△ 1,512,320,926△ 84,964,143

0△ 1,597,285,069

0

0

0

0

建物等

△ 1,512,320,926△ 84,964,143

0△ 1,597,285,069

特優賃住宅△ 1,098,695,546△ 94,191,682

0△ 1,192,887,228

建物等△ 1,098,695,546△ 94,191,682

0△ 1,192,887,228

高優賃住宅△ 49,202,160△ 12,300,540

0△ 61,502,700

建物等△ 49,202,160△ 12,300,540

0△ 61,502,700

賃貸施設等資産△ 2,697,432,773△ 61,316,947△ 12,264,793△ 2,771,014,513

賃貸店舗△ 2,465,294,002△ 60,560,487

0△ 2,525,854,489

土地

0

0

0

0

△ 2,459,421,957△ 58,817,883

0△ 2,518,239,840△ 5,872,045△ 1,742,604

0△ 7,614,649△ 229,925,209△ 361,600△ 12,264,793△ 242,551,602△ 229,925,209△ 361,600△ 12,264,793△ 242,551,602△ 2,213,562△ 394,860

0△ 2,608,422△ 2,213,562△ 394,860

0△ 2,608,422△ 229,941,533△ 11,452,051

45,390,896△ 196,002,688△ 45,304,190△ 3,167,737

0△ 48,471,927

0

0

0

0

その他の有形固定資産△ 184,637,343△ 8,284,314

45,390,896△ 147,530,761

車両運搬具等△ 29,113,286△ 377,550

1,416,209△ 28,074,627

工具器具備品等△ 146,092,957△ 7,906,764

34,543,587△ 119,456,134△ 9,431,100

09,431,1000△ 176,240,298△ 11,670,990

0△ 187,911,288

その他の無形固定資産△ 176,240,298△ 11,670,990

0△ 187,911,288

ソフトウェア△ 176,240,298△ 11,670,990

0△ 187,911,288△ 5,763,833,236△ 275,896,353

33,126,103△ 6,006,603,486

資産の種別

賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅
土地

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設
その他施設
その他施設
有形固定資産
建物等資産
土地資産

リース資産
無形固定資産総合計

31

（単位：円）
減期
首減損損失累計額

損

損

当
期
減損損失額

失

額

除却・売却等にかかる当期末減
損損失累計額の増減額

期末減損損失累計額

摘要△ 91,269,453

00△ 91,269,453△ 80,361,792

00△ 80,361,792 耐用年数６～５０年定額法△ 80,361,792

00△ 80,361,792△ 29,542,488

00△ 29,542,488△ 50,819,304

00△ 50,819,304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0 耐用年数８～４７年定額法

0

0

0

0 耐用年数１０～１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１０年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１５年定額法△ 57,488,456

00△ 57,488,456△ 32,678,207

00△ 32,678,207 耐用年数１０～４７年定額法△ 24,810,249

00△ 24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数６年定額法

0

0

0

0 耐用年数３～１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数５年定額法△ 148,757,909

0

0

32

△ 148,757,909

有

価

証

券

明

細
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

銘柄

国庫短期証券
第341回

利付国債(10年)
第260回他

国庫短期証券第341回他

利付国債(10年)
第260回他

動 国 券面総額

100,000,000

3,300,000,000

2,500,000,000

900,000,000

資 債 取得価額

99,996,200

3,305,178,000

2,504,325,200

900,849,000

99,996,939

3,305,235,135

2,504,325,939

900,906,135

流

摘要

産
貸借対照表計上額
銘柄
固定 地 券面総額
方資 債 取得価額

ハマ債5
平成21年3回債他

ハマ債5
平成21年3回債他

100,000,00000100,000,000

100,000,00000100,000,000

貸借対照表計上額

100,000,00000100,000,000

券面総額

200,000,000

3,300,000,000

2,500,000,000

1,000,000,000

合計 取得価額

199,996,200

3,305,178,000

2,504,325,200

1,000,849,000

199,996,939

3,305,235,135

2,504,325,939

1,000,906,135

産

貸借対照表計上額

借

入

金

明

細
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

36,955,820

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

36,955,820

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

36,955,820

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

36,955,820 平成27年3月

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

36,955,820

住宅金融支援機構借入金

0

0

0

0

0

公共団体（横浜市）借入金

0

0

0

0

0

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

36,955,820

短期借入金
事業資金借入金
分譲事業借入金
金融機関借入金
短期借入金合計金融機関借入金33

当期の支払利息

最終返済期間（単位：円）

区

分

当期増加額

当期減少額

期末残高

次期返済長期借入金

1,020,162,056

969,948,786

1,020,162,056

969,948,786

13,304,940

事業資金借入金

1,020,162,056

969,948,786

1,020,162,056

969,948,786

13,304,940

350,162,056

969,948,786

350,162,056

969,948,786

0

住宅金融支援機構借入金

51,438,762

0

51,438,76200

公共団体（横浜市）借入金

60,413,000

55,813,000

60,413,000

55,813,000

0

金融機関借入金

238,310,294

914,135,786

238,310,294

914,135,786

0

長期割賦事業借入金

670,000,000

0670,000,000

013,304,940

金融機関借入金

670,000,000

0670,000,000

013,304,940

11,213,088,039

3,100,000,000

4,259,646,801

10,053,441,238

253,008,909

9,213,088,039

3,100,000,000

4,259,646,801

8,053,441,238

224,261,039

9,213,088,039

3,100,000,000

4,259,646,801

8,053,441,238

224,261,039

住宅金融支援機構借入金

3,133,298,015

0

3,133,298,015

0

94,336,974

公共団体（横浜市）借入金

1,923,556,000

0212,213,000

1,711,343,000

0 平成65年3月

金融機関借入金

4,156,234,024

3,100,000,000

914,135,786

6,342,098,238

129,924,065 平成46年3月

2,000,000,000

002,000,000,000

28,747,870

賃貸事業借入金

長期借入金
事業資金借入金
賃貸事業借入金

その他の借入金
金融機関借入金

当期の支払利息

最終返済期間

期首残高

2,000,000,000

002,000,000,000

28,747,870 平成30年3月

長期借入金合計（次期返済長期借入金を含む）

12,233,250,095

4,069,948,786

5,279,808,857

11,023,390,024

266,313,849

住宅金融支援機構借入金

3,184,736,777

0

3,184,736,777

0

94,336,974

公共団体（横浜市）借入金

1,983,969,000

55,813,000

272,626,000

1,767,156,000

0

金融機関借入金

7,064,544,318

4,014,135,786

1,822,446,080

9,256,234,024

171,976,875（脚注）
1 繰上償還の状況
長期借入金
賃貸事業資産借入金

・公共団体（横浜市）借入金繰上償還額

156,400,000 円

2 借換え資金の状況
長期借入金
賃貸事業資金借入金

・住宅金融支援機構借入金（借換）繰上償還額

3,133,298,015 円

・金融機関借入金（借換）3,100,000,000 円

34

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

59,264,733

7,167,293

9,254,633

57,177,393

767,682542,775

767,682542,775

固定資産 長期事業未収金

8,497,051

6,624,518

8,486,951

6,634,618

固定資産 その他

50,000,000

0050,000,000

1,806,115,600

148,130,395

229,909,388

1,724,336,607

期末手当等引当金

73,118,835

75,053,587

73,118,835

75,053,587

退職給付引当金

941,656,608

25,775,808

133,744,663

833,687,753

計画修繕引当金

791,340,157

47,301,000

23,045,890

815,595,267

一般賃貸住宅201,655,805

17,365,000

4,620,000

214,400,805

特優賃住宅

308,053,000

4,111,000

3,209,122

308,954,878

高優賃住宅

8,157,000

2,001,000

0

10,158,000

賃貸店舗

273,474,352

23,824,000

15,216,768

282,081,584

1,865,380,333

155,297,688

239,164,021

1,781,514,000

流動資産 事業未収金

引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

90,136,926

4,427,222

094,564,148

90,136,926

4,427,222

094,564,148

90,136,926

4,427,222

094,564,14835

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区分

連帯債務

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

619,290,777

0328,121,417

291,169,360

住宅金融支援機構連帯債務

619,290,777

0328,121,417

291,169,360

ハニーハウス他建設費619,290,777

0328,121,417

291,169,360

資

本

金

等

明

摘要
件数
最終返済期限2団地
平成44年11月

細（単位：円）

区分
資本金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

12,140,654,766

371,019,009

0

12,511,673,775

607,303,777

00607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,00000320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

00287,303,777

11,443,214,063

366,591,787

0

11,809,805,850

90,136,926

4,427,222

094,564,148

90,136,926

4,427,222

094,564,148

12,150,654,766

371,019,009

0

12,521,673,775

横浜市出資金
剰余金
資本剰余金

利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

36

摘要

設立団体との取引明細表

平 成 25 年 度 中 の 取 引

取引の区分
出

資

取引の内容

関連事業等の名称

市街地再開発事業
一般賃貸住宅管理事業

負担金

公共施設管理者負担金

住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金

補助金等の受入れ

賃貸施設管理事業

住宅管理補助

家賃等補助金住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金賃貸施設建設補助

建設費補助金その他
金入の
一般賃貸住宅
等

受 託 金
の受入れ

その他受託事業(マンション等管理支援事業)

民間提携住宅管理事業

27,825,601

8,531,664

地方共済組合団体共済部負担金

20,526,442

住宅建設資金借入

返済金

216,813,000

業務受託費

既存住宅のエコリノベーション事業公募
策定業務

4,977,000

業務受託費

大規模団地の総合的な再生支援等業務

3,790,500

業務受託費

横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業
及啓発活動等業務

業務受託費

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市
場町周辺地域）公募要項策定等業務（その1）

3,622,500

上大岡駅バスターミナル専有部分管理運営
業務

11,083,209

上大岡ペデストリアンデッキ維持管理業務

2,393,340

青葉消防署青葉台消防出張所複合施設管理
運営委託業務

11,527,610

ヨコハマ・りぶいん家賃助成審査事務費委
託業務

8,873,976

高優賃家賃助成審査事務費委託業務

2,164,693

まちづくり受託事業

総合管理事業7,749,847

非償却資産取得補助金

特優賃住宅管理事業

高優賃住宅管理事業

393,500,000

建設費補助金住宅建設補助

資
借

取引金額

金

業務受託費

業務受託費

業務受託費

普

子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務

市営住宅管理受託事業

その他受託事業

業務受託費

2,045,556,787

民間住宅施策推進事業業務

8,746,080

民間保育所工事検査業務

借上料
の受入れ

損失補償

代
支

688,800
6,352,500

市営住宅管理事業

指定管理業務市営住宅指定管理料

一般賃貸住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

7,909,772

特優賃住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

5,725,000

賃貸施設管理事業

施設借上料

戸塚駅西口高架下店舗借上料

9,556,932

高優賃住宅

住宅建設資金ゆい・森の台建設資金

賃貸施設

賃貸施設建設資金

ゆい・森の台建設資金

事業運営資金事業運営資金地代

MINA GARDEN十日市場土地貸付料

3,622,668

道路占有料

戸塚駅西口高架下店舗道路占有料

1,678,766

土地使用料等

駐車場施設土地使用料等

1,556,492

賃貸宅地管理事業
地の182,124

市営住宅募集等業務委託費

戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場管
理業務

業務受託費

3,969,000

等
払 賃貸施設管理事業

37

286,636,087（単位：円）取引に係る貸借対照表の期末残高科目

摘要（25年度取引の内容等）

金額

資本金

10,000,000

流動資産

未収金

393,500,000 長津田駅北口地区

固定負債

繰延建設補助金

131,121,735 生麦ハイツ

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

794,141,913 レ・シェーナなど３団地

資本剰余金

非償却資産取得補助金

320,000,000 オクトス市ヶ尾など２団地

流動負債

未払金

流動資産

未収金

固定負債

繰延建設補助金

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

33,458,577 横浜ポートサイドプレイス（施設）

流動資産

立替金

19,372,328

流動負債

次期返済長期借入金

固定負債

長期借入金

流動資産

未収金

4,977,000

流動資産

未収金

3,790,500

流動資産

未収金

3,969,000

流動資産

未収金

3,622,500

流動資産

未収金

11,083,209

流動資産

未収金

2,393,340

流動資産

未収金

1,867,610

流動資産

未収金

8,873,976

流動資産

未収金

2,164,693

流動資産

未収金

182,124

流動負債

未払金

87,218,213

流動資産

未収金

8,746,080

流動資産

未収金

流動資産

未収金

6,352,500

流動資産

未収金

1,164,631

流動負債

未払金

5,868,544

流動負債

未収金

780,000 シーブリーズ金沢（１）など３団地

流動負債

未収金

510,000 オクトス市ヶ尾

4,000 シーブリーズ金沢（１）など３団地

753,772 レ・シェーナなど４団地
46,290 オクトス市ヶ尾
26,268,480

ゆい・森の台

156,336

55,813,000
1,711,343,000

シーブリーズ金沢（１）など４団地

688,800 セレッソ戸塚など２施設

セレッソ戸塚
流動負債

次期返済長期借入金

223,200,000

流動負債

次期返済長期借入金

396,800,000

固定負債

長期借入金

流動負債

未払金

2,000,000,000

27,148 野庭団地駐車場など２施設

38

その他の主な資産・負債の内訳
１ 流動資産① 現金預金区
現金（単位：円）
分

期首残高

当期増加額
1,671,486

摘要
金融機関数
口座数

期末残高

1,671,486

0

10,556,131,993 90,209,035,590 94,271,689,187

6,493,478,396

当座預金

9,119,975 24,254,865,846 24,253,137,138

10,848,683

普通預金

8,037,412,018 59,636,249,744 62,699,352,049

4,974,309,713

預金

0

当期減少額

通知預金

0

3,100,000,000

3,100,000,000

0

定期預金

2,509,600,000

3,217,920,000

4,219,200,000

1,508,320,000

10,556,131,993 90,210,707,076 94,273,360,673

6,493,478,396

合計

39

横浜銀行
3口座
横浜銀行など9行36口座みずほ銀行など
2行2口座

② 未収金区（単位：円）
分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

3,042,616,514

657,879,638

3,042,194,598

658,301,554

990,0000

990,0000

990,0000

990,000

0

まちづくり事業未収金

2,698,458,011

393,500,000

2,698,415,550

393,542,461

市街地再開発事業

2,698,458,011

393,500,000

2,698,415,550

393,542,461

賃貸管理事業未収金

10,238,203

13,439,090

9,966,478

13,710,815

一般賃貸住宅管理事業

920,104

1,227,425

920,104

1,227,425

特優賃住宅管理事業

1,015,764

2,299,047

1,015,764

2,299,047

賃貸店舗管理事業

6,764,810

5,826,646

6,764,810

5,826,646

駐車場施設管理事業

1,537,525

4,085,972

1,265,800

4,357,697

312,279,182

249,695,030

312,171,452

249,802,760

まちづくり事業

8,829,450

39,102,000

8,829,450

39,102,000

リフォーム事業

176,742,654

159,627,640

176,742,654

159,627,640

総合管理事業

13,052,864

16,820,727

13,052,864

16,820,727

民間提携住宅管理事業

15,724,611

16,267,283

15,616,881

16,375,013

市営住宅管理受託事業

70,067,708

0

70,067,7080

その他受託事業27,861,895

17,877,380

27,861,895

17,877,380

指定管理者業務未収金

20,578,876

1,164,631

20,578,876

1,164,631

市営住宅管理事業

20,578,876

1,164,631

20,578,876

1,164,631

その他事業未収金

72,24280,887

72,24280,887

長期割賦事業72,24280,887

72,24280,887

25,135,849

1,485,647

25,135,849

1,485,647

25,135,849

1,485,647

25,135,849

1,485,647

未収還付消費税

22,599,200

022,599,200

0

その他

2,536,649

1,485,647

2,536,649

1,485,647

3,067,752,363

659,365,285

3,067,330,447

659,787,201

分譲事業未収金
一般分譲住宅事業

受託事業未収金

その他未収金
賃借勘定関連合計40

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

14,458,809

12,404,364

15,189,609

11,673,564

10,072,294

7,663,512

10,803,094

6,932,712

9,508,704

5,691,360

9,508,704

5,691,360

一般賃貸住宅管理事業

6,632,060

4,280,060

6,632,060

4,280,060

特優賃住宅管理事業

418,300

418,300

418,300

418,300

賃貸店舗管理事業

993,000

993,000

993,000

993,000

駐車場施設管理事業

1,465,344

0

1,465,3440

受託事業前払金

563,590

1,972,152

1,294,390

1,241,352

総合管理事業

19,84020,032

19,84020,032

民間提携住宅管理事業

543,750

1,952,120

1,274,550

1,221,320

その他前払金4,386,515

4,740,852

4,386,515

4,740,852

その他の流動資産81,296,865

1,923,162,192

1,914,016,045

90,443,012

81,296,865

96,222,570

88,033,133

89,486,302

賃貸管理事業立替金

3,657,425

5,680,441

3,857,425

5,480,441

賃貸店舗管理事業

3,657,425

5,480,441

3,657,425

5,480,4410200,000

200,000

057,191,525

63,924,363

56,482,355

64,633,533

57,191,525

63,924,363

56,482,355

64,633,533

20,447,915

26,617,766

27,693,353

19,372,328

仮払消費税

0

30,330,900

30,330,900

0

仮払金

0

1,796,608,722

1,795,652,012

956,710

割掛経費仮払金

01,512,155,189

1,512,155,1890

民間提携住宅管理事業仮払金

0266,724,651

266,724,651

0

その他仮払金

0

17,728,882

16,772,172

956,710

事業前払金
賃貸管理事業前払金

立替金

駐車場施設管理事業
受託事業立替金
民間提携住宅管理事業
その他の立替金41

２ 流動負債① 未払金
区（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

7,566,040,102

1,468,684,520

6,041,354,258

2,993,370,364

227,040,328

27,235,950

227,040,328

27,235,950

一般分譲住宅事業

227,040,328

27,235,950

227,040,328

27,235,950

まちづくり事業未払金

6,404,329,920

283,422,837

4,971,706,056

1,716,046,701

市街地再開発事業

6,404,329,920

283,422,837

4,971,706,056

1,716,046,701

賃貸管理事業未払金

43,838,426

41,666,647

41,917,420

43,587,653

一般賃貸住宅管理事業

20,532,769

9,481,374

18,876,331

11,137,812

特優賃住宅管理事業

10,240,793

13,967,019

9,976,225

14,231,587

高優賃住宅管理事業

2,144,105

2,267,419

2,144,105

2,267,419

賃貸店舗管理事業

9,224,819

14,318,690

9,224,819

14,318,690

駐車場施設管理事業

1,695,940

1,632,145

1,695,940

1,632,145

806,377,994

1,068,324,157

716,237,020

1,158,465,131

1,244,355

4,610,585

1,244,355

4,610,585

リフォーム事業136,962,000

87,822,000

136,962,000

87,822,000

総合管理事業

73,994,090

74,358,638

73,994,090

74,358,638

民間提携住宅管理事業

131,290,652

49,541,773

41,149,678

139,682,747

市営住宅管理受託事業

461,915,155

851,016,649

461,915,155

851,016,649

971,742974,512

971,742974,51281,095,903

48,034,929

81,095,903

48,034,929

81,095,903

48,034,929

81,095,903

48,034,929

その他事業未払金

3,357,531

0

3,357,531

0

その他事業

3,357,531

0

3,357,531

0

未払消費税

5,731,000

49,607,700

5,731,000

49,607,700

その他未払金126,314,847

126,887,112

126,314,847

126,887,112

7,698,085,949

1,645,179,332

6,173,400,105

3,169,865,176

事業未払金
分譲事業未払金受託事業未払金
まちづくり受託事業

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業合計

42

② 前受金区（単位：円）
分

事業前受金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

144,469,576

856,382,775

489,889,526

510,962,825

93,772,339

315,700,000

409,472,339

0

93,772,339

315,700,000

409,472,339

0

まちづくり事業前受金

0393,700,532

0393,700,532

市街地再開発事業

0393,700,532

0393,700,532

賃貸管理事業前受金

21,241,703

77,836,297

21,241,703

77,836,297

一般賃貸住宅管理事業

5,027,769

4,817,841

5,027,769

4,817,841

特優賃住宅管理事業

3,534,065

3,647,618

3,534,065

3,647,618

高優賃住宅管理事業

054,525054,525

11,903,885

67,310,091

11,903,885

67,310,091

775,984

706,222775,984

706,22201,300,000

01,300,000

29,455,534

69,145,946

59,175,484

39,425,996

まちづくり受託事業

021,126,000

6,426,000

14,700,000

リフォーム事業04,000,000

4,000,000

0

総合管理事業

13,586,034

19,439,956

13,586,034

19,439,956

民間提携住宅建設事業

15,869,500

22,431,450

33,325,950

4,975,000

民間提携住宅管理事業

02,148,540

1,837,500

311,040

30,00030,00030,00030,000144,499,576

856,412,775

489,919,526

510,992,825

分譲事業前受金
一般分譲住宅事業

賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
賃貸宅地管理事業
受託事業前受金

その他前受金合計

43

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,685,477,875

26,086,843,219

26,296,899,901

1,475,421,193

33,480,200

1,630,080

35,110,280

0分譲事業預り金

33,480,200

1,630,080

35,110,280

0

賃貸管理事業預り金

20,628,094

61,282,500

61,432,337

20,478,257

賃貸店舗預り金

20,628,094

61,282,500

61,432,337

20,478,257

1,618,332,515

25,791,447,349

25,965,873,075

1,443,906,789

総合管理事業預り金

421,652,061

3,616,976,247

3,772,734,038

265,894,270

民間提携住宅預り金

1,196,680,454

22,174,471,102

22,193,139,037

1,178,012,519

共益費預り金988,927,725

857,783,478

864,807,578

981,903,625

その他預り金207,752,729

21,316,687,624

21,328,331,459

196,108,894

その他預り金13,037,066

232,483,290

234,484,209

11,036,147

その他流動負債

489,464

22,773,124

22,190,860

1,071,728

預り金
分譲事業預り金

受託事業預り金44

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

889,234,850

40,571,700

60,367,000

869,439,550

敷金

411,264,850

40,571,700

60,367,000

391,469,550

賃貸管理事業敷金

411,264,850

40,571,700

60,367,000

391,469,550

一般賃貸住宅68,285,900

8,973,000

7,676,500

69,582,400

特優賃住宅

70,041,100

8,507,000

9,196,100

69,352,000

高優賃住宅

5,724,000

501,000

501,000

5,724,000

賃貸店舗

240,028,750

6,498,500

39,082,600

207,444,650

駐車場施設

27,185,100

3,092,200

3,910,800

26,366,500

0

13,000,000

013,000,000

477,970,000

00477,970,000

477,970,000

00477,970,000

賃貸宅地

477,970,000

00477,970,000

繰延建設補助金

1,017,016,655

0

31,817,908

985,198,747

1,017,016,655

0

31,817,908

985,198,747

1,017,016,655

0

31,817,908

985,198,747

一般賃貸住宅136,314,675

0

5,192,940

131,121,735

特優賃住宅

817,357,273

0

23,215,360

794,141,913

高優賃住宅

27,739,584

0

1,471,104

26,268,480

賃貸店舗

35,605,123

0

1,938,504

33,666,619

その他固定負債

354,633,958

0

22,052,500

332,581,458

234,633,958

0

14,552,500

220,081,458

234,633,958

0

14,552,500

220,081,458

一般分譲住宅事業

180,458,000

0125,307180,332,693

アフターサービス

54,175,958

0

14,427,193

39,748,765

120,000,000

07,500,000

112,500,000

120,000,000

07,500,000

112,500,000

120,000,000

07,500,000

112,500,000

賃貸宅地
保証金
賃貸管理事業保証金

事業資産繰延建設補助金
賃貸事業繰延建設補助金

未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗

45

４ 共通経費の明細（単位：円）
内

区

分

金

損益計算書計上額

額

貸借対照表
計 上 額
事業原価

人件費
事務経費等
合計

訳

一般管理費

その他経常費用

計

1,061,513,731

832,524,455

106,638,421

6,682,878

945,845,754

115,667,977

408,698,855

291,563,228

76,238,118

2,134,006

369,935,352

38,763,503

1,470,212,586 1,124,087,683

182,876,539

8,816,884 1,315,781,106

154,431,480

46

財

産

目

録
横浜市住宅供給公社

平成26年3月31日 現在（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分

内容

数量等

金額

金額

流動資産
現金預金
預金

有価証券
短期有価証券
未収金
事業未収金
まちづくり事業未収金
市街地再開発事業

12,093,384,696
6,493,478,396
6,493,478,396

当座預金
普通預金
定期預金

横浜銀行
横浜銀行など １０行

4,974,309,713

みずほ銀行など ２行

1,508,320,000国債

利付国債(10年)第260回など

10,848,683

900,906,135
900,906,135
659,787,201
658,301,554
393,542,461
393,542,461

負担金
その他

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

393,500,000
42,461

賃貸管理事業未収金
一般賃貸住宅管理事業

13,710,815
1,227,425

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

シーブリーズ金沢(1)など４団地

1,144,642

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

25,200ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（２）など３団地

27,906

ヨコハマ ポートサイド

29,677

家賃
補助金
駐車場利用料
バイク置場利用料
トランクルーム利用料
共益費
その他

レ・シェーナなど２団地

2,043,000

家賃
駐車場利用料その他

根岸駅前ビルなど４施設

4,479,406

根岸駅前ビルなど３施設

1,344,240

駐車場利用料その他

野庭団地駐車場など４施設

特優賃住宅管理事業

2,299,047

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市が尾オクトス市ヶ尾

46,290131,750
3,150
10,500

レ・シェーナなど２団地

24,766

オクトス市ヶ尾

39,591

賃貸店舗管理事業

5,826,646

野庭団地センター

3,000

駐車場施設管理事業

4,357,697

戸塚駅前駐車場

4,278,732
78,965

受託事業未収金
まちづくり事業249,802,760
39,102,000

受託料

横浜市など

39,102,000

受託料

二俣川住宅など

159,627,640

受託料

上大岡地区など３地区

16,820,727

受託料

横浜市など

16,375,013

受託料

民間住宅施策推進事業など

17,877,380

リフォーム事業159,627,640

総合管理事業

16,820,727

民間提携住宅管理事業

16,375,013

その他受託事業

17,877,380

指定管理者業務未収金
市営住宅管理事業

1,164,631
1,164,631

指定管理者業務料47

横浜市

1,164,631

（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分
内容

数量等

金額
金額

その他事業未収金
長期割賦事業80,88780,887

割賦利息

公園通り壱番館など３団地

80,887

その他未収金貸借勘定関連1,485,647
1,485,647

その他

1,485,647

分譲事業資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事

3,156,981,246
3,156,981,246
3,156,981,246

土地費
工事費
事務費

花咲町６丁目地区
花咲町６丁目地区
花咲町６丁目地区

3,012,284,260
4,393,200
140,303,786

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事

758,458,166
758,458,166
758,458,166

補償費
工事費
事務費

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

35,900,000
640,864,189
81,693,977

受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）
まちづくり事業建設工事（受託）22,199,751
19,202,025
19,202,025

事務費

桜台団地など19,202,025

民間提携住宅建設工事
民間提携住宅建設工事

2,997,726
2,997,726

事務費

プライマリーナ磯子など２団地

2,997,726

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金

11,673,564
6,932,712
5,691,360
4,280,060

特優賃住宅管理事業

ヨコハマポートサイド
レ・シェーナ

賃貸店舗管理事業

横浜ポートサイドプレイス

993,000

総合管理事業上大岡地区

20,032

一般賃貸住宅管理事業

418,300

受託事業前払金

1,241,352

民間提携住宅管理事業

1,221,320

その他前払金貸借関連勘定前払金

4,740,852
4,740,852

その他

割掛経費前払金

4,740,852

その他流動資産
立替金
賃貸管理事業立替金

90,443,012
89,486,302
5,480,441

賃貸店舗管理事業

野庭団地センターなど２施設

5,480,441

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

64,633,533

横浜市

2５年度共済掛金

19,372,328

受託事業立替金

64,633,533

その他立替金19,372,328

仮払金

956,710

その他仮払金956,710

貸倒引当金
事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金
駐車場施設管理事業貸倒引当金△542,775△542,775△542,775

野庭団地センター
野庭団地駐車場

48△59,400△483,375（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分
内容

数量等

金額
金額

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅23,020,586,387
22,299,159,455
15,618,064,267
7,596,131,461

土地
建物等

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

3,738,256,087

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

3,857,875,374

土地
建物等

レ・シェーナなど４団地

3,431,955,094

レ・シェーナなど４団地

4,230,714,214

土地
建物等

ゆい・森の台ゆい・森の台

一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地△1,597,285,069

レ・シェーナなど４団地△1,192,887,228

ゆい・森の台△61,502,700

土地
建物等

ヒルズ南戸塚（５）ヒルズ南戸塚（５）△29,542,488

特優賃住宅

7,662,669,308

高優賃住宅

359,263,498
22,671,137
336,592,361

減価償却累計額△2,851,674,997

減損損失累計額
一般賃貸住宅△80,361,792△50,819,304

賃貸施設等資産
賃貸店舗

12,380,229,413
8,940,113,147

土地
建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど９施設

5,325,151,802

根岸駅前ビルなど１０施設

3,589,914,743

センターシーサイド（１）など３施設

25,046,602

土地
その他施設

野庭団地駐車場など４施設

1,922,607,099

野庭団地駐車場など５施設

244,359,588

土地

森の台など２施設

土地
その他施設

野庭すずかけ菜園
野庭すずかけ菜園

駐車場施設

2,166,966,687

賃貸宅地

1,235,699,081
1,235,699,081

その他施設

37,450,498
29,346,660
8,103,838

減価償却累計額△2,771,014,513

賃貸店舗
駐車場施設
その他施設

根岸駅前ビルなど１０施設△2,525,854,489

野庭団地駐車場など５施設△242,551,602

野庭すずかけ菜園△2,608,422

賃貸店舗

汲沢東ハイツ△10,907,661

損害保険料等

生麦ハイツなど１６施設

減損損失累計額
長期前払費用保険料等前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
有形固定資産建物等資産△10,907,661

14,824,738
14,824,738
331,236,032
331,236,032
ヒルズアスパイアなど６団地

331,225,932

ヨコハマポートサイド
野庭団地センター

5,000
1,275
3,825

野庭団地駐車場など２施設

83,471,571
114,999,962

その他建物等

114,999,962

その他建物等△48,471,927

その他建物等△32,678,207

減価償却累計額△48,471,927

減損損失累計額△32,678,20749（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分
内容

数量等

金額
金額

土地資産

46,999,305

その他土地

46,999,305

その他土地△24,810,249

減損損失累計額△24,810,249

その他有形固定資産
車両運搬具等

174,963,448
29,204,820

機械装置
車両運搬具等

自動車用エレベータ
１０台

15,550,000
13,654,820

工具器具備品145,758,628

工具器具備品145,758,628

車両運搬具等工具器具備品△28,074,627

減価償却累計額△147,530,761△119,456,134

無形固定資産その他無形固定資産

44,334,054
44,334,054

ソフトウェア
その他固定資産
長期有価証券
地方債
その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金管理組合会計システムなど

44,334,054
319,019,893
100,000,000

横浜市債

ハマ債５（２１年第３回）など

100,000,000
219,019,893
31,645,520

ヨコハマポートサイドビル駐車場など

137,374,373

住宅貸付

137,374,373

長期未収金
貸倒引当金
長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金

50,000,000△56,634,618△6,634,618△10,100

ヨコハマポートサイド
野庭団地センター
野庭団地駐車場

一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金

賃貸店舗管理事業貸倒引当金
駐車場施設管理事業貸倒引当金
その他事業貸倒引当金△5,000△1,275△3,825△6,624,518

分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金

ヒルズアスパイアなど６団地△6,624,518

その他の貸倒引当金
長期未収金貸倒引当金△50,000,000

資産の部の合計

35,113,971,083△50,000,00050（単位 ： 円）

負
区

分

流動負債
短期借入金
事業資金借入金金融機関等借入金
分譲資産建設工事
次期返済長期借入金
事業資金借入金金融機関等借入金
賃貸事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産未払金
事業未払金
分譲事業未払金

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

金

額

8,702,353,295
2,500,000,000
2,500,000,000
2,500,000,000

一般分譲住宅事業

花咲町６丁目地区

2,500,000,000
969,948,786
969,948,786
914,135,786

一般賃貸住宅など

シーブリーズ金沢（１）など10団地

914,135,786

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

55,813,000

55,813,000

3,169,865,176
2,993,370,364
27,235,950

一般分譲住宅事業

花咲町６丁目地区

27,235,950

市街地再開発事業

長津田駅北口地区

1,716,046,701

一般賃貸住宅管理事業

生麦ハイツなど５団地

11,137,812

特優賃住宅管理事業

レ・シェーナなど４団地

14,231,587

高優賃住宅管理事業

ゆい・森の台2,267,419

賃貸店舗管理事業

根岸駅前ビルなど８施設

14,318,690

駐車場施設管理事業

野庭団地駐車場など６施設

1,632,145

まちづくり事業未払金

1,716,046,701

賃貸住宅管理事業未払金

43,587,653

受託事業未払金

1,158,465,131

まちづくり受託事業
リフォーム事業
総合管理事業

ポートサイドなど５地区

74,358,638

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

139,682,747

4,610,585
87,822,000

市営住宅管理受託事業

851,016,649

その他受託事業

974,512

指定管理者業務未払金

48,034,929

市営住宅管理事業

48,034,929

未払消費税
その他未払金
前受金
事業前受金
まちづくり事業前受金
市街地再開発事業

49,607,700
126,887,112
510,992,825
510,962,825
393,700,532
393,700,532

負担金
その他

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

393,500,000
200,532

賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

77,836,297
4,817,841

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

51

生麦ハイツなど５団地

4,341,281

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

77,520ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

331,000

シーブリーズ金沢（１）など３団地

68,040（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

特優賃住宅管理事業

金額

3,647,618

家賃
駐車場利用料
バイク置場利用料
トランクルーム
共益費

レ･シェーナなど4団地

3,370,070

レ・シェーナなど４団地

166,968

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾

11,880レ･シェーナなど３団地

96,000

家賃
共益費
その他

ゆい・森の台ゆい・森の台ゆい・森の台

46,480

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

根岸駅前ビルなど5施設

7,805,961

野庭団地センターなど３団地

92,7302,700

高優賃住宅管理事業

54,525

6,533
1,512

賃貸店舗管理事業

67,310,091

汲沢東ハイツ11,400

センターシーサイド（２）59,400,000

駐車場利用料その他

野庭団地駐車場など３施設

621,982

野庭団地駐車場

84,240

宅地使用料

野庭団地

駐車場施設管理事業

706,222

賃貸宅地管理事業

1,300,000
1,300,000

受託事業前受金
まちづくり受託事業

39,425,996
14,700,000

受託料

14,700,000

総合管理事業

19,439,956

受託料

上大岡地区など４地区

19,439,956

受託料（仮称）安藤英二マンションなど２団地

4,975,000

その他収入

グリーン・ヴュー小嶋など１１団地

311,040

民間提携住宅建設事業

4,975,000

民間提携住宅管理事業

311,040

その他前受金30,000

預り金
賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

1,475,421,193
20,478,257
20,478,257

共益費
その他預り金アーケード維持費
受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金

根岸駅前ビルなど２施設

セレッソ戸塚センターシーサイド管理組合

4,242,875
772,944
15,462,438
1,443,906,789

ポートサイドなど５地区

265,894,270
1,178,012,519

共益費
その他預り金リヴェールいぶき野など４９５団地

981,903,625

ブランシェ中山など406団地

196,108,894

その他預り金11,036,147

職員等預り金
その他の預り金
引当金
期末手当等引当金

8,905,043
2,131,104
75,053,587
75,053,58752（単位 ： 円）

負
区

債

の

部
内

分

内

容

容
数量等

金

額

その他流動負債
仮受金

額

1,071,728
1,071,728

受託事業仮受金
その他仮受金
固定負債
長期借入金
事業資金借入金
金融機関借入金
賃貸事業資産公共団体等借入金
賃貸事業資産その他借入金
金融機関借入金
その他
預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅

金

959,883
111,845
13,889,944,013
10,053,441,238
8,053,441,238
6,342,098,238

一般賃貸住宅など

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など８団地

6,342,098,238

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

1,711,343,000

1,711,343,000

2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
869,439,550
391,469,550
391,469,550
69,582,400

家賃
駐車場
バイク置場

生麦ハイツなど５団地

67,714,400

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など３団地

1,844,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

24,000

レ・シェーナなど４団地

63,974,000

特優賃住宅

69,352,000

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム菜園

レ・シェーナなど４団地

4,929,200

オクトス市ケ尾など２団地

147,000

オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾295,800

家賃
駐車場

ゆい・森の台ゆい・森の台5,664,000

6,000

高優賃住宅

5,724,000

60,000

賃貸店舗

207,444,650

家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど８施設

203,685,950

根岸駅前ビルなど４施設

3,758,700

駐車場

野庭団地駐車場など３施設

26,366,500

宅地

野庭団地

13,000,000

駐車場施設

26,366,500

賃貸宅地

13,000,000

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地

477,970,000
477,970,000
477,970,000

定借保証金

森の台など２施設

繰延建設補助金
事業資産繰延建設補助金
賃貸事業資産繰延建設補助金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗

477,970,000
985,198,747
985,198,747
985,198,747

53

生麦ハイツ

131,121,735

レ･シェーナなど３団地

794,141,913

ゆい・森の台26,268,480

横浜ポートサイドプレイス（施設）33,666,619

（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金

金

額1,649,283,020
833,687,753
815,595,267
815,595,267

生麦ハイツなど４団地

214,400,805

オクトス市ヶ尾など３団地

308,954,878

ゆい・森の台10,158,000

根岸駅前ビルなど７施設

282,081,584

その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

332,581,458
220,081,458
220,081,458
クレッセル港南桜台など２団地

180,332,693

横浜ポートサイドプレイスなど３施設

39,748,765

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金

112,500,000
112,500,000

ゆい・森の台112,500,000

負債の部の合計

22,592,297,308（単位 ： 円）

資
区

分

本

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

金

額

資本金

10,000,000

剰余金

12,511,673,775

資本剰余金607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

利益剰余金

11,809,805,850

特定目的積立金

94,564,148

賃貸住宅建替資金等積立金

94,564,148

資本の部の合計

12,521,673,775

54

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書