第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

菊川市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産
介護保険基金積立資産
その他の積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

財政調整積立資産
長期前払費用資産の部合計1 /
1（単位：円）資 産 の 部
当年度末
前年度末
119,609,180
173,587,623
87,368,604
135,072,159
27,010,640
29,096,240
630,100
697,150
4,334,324
8,508,090
00194,512
213,984
71,000000256,918,698
2,000,000
002,000,000
254,918,698
002,721,812
1,015,979
12,439,656
144,000
120,000
115,411,400
022,405,929
4,000,000
85,859,922
0
10,800,000
0719,924,025
223,618,757
23,097,930
198,520,827
2,000,000
496,305,268
13
8,351,552
4,226,694
2,305,572
16,586,208
293,968
120,000
118,832,205
2,630,553
22,405,929
4,000,000
251,816,848
53,700,000
10,800,000
235,726

376,527,878

893,511,648

増減△53,978,443 流動負債
△47,703,555 事業未払金△2,085,600 その他の未払金△67,050 １年以内返済予定設備資金借入金△4,173,766 １年以内返済予定リース債務
0 未払費用
△19,472 預り金
71,000 職員預り金
0 仮受金
賞与引当金
△463,005,327 固定負債
△221,618,757 設備資金借入金△23,097,930 リース債務△198,520,827 退職給付引当金
0 負債の部合計△241,386,570△13 基本金△8,351,552 基金△1,504,882 小口資金貸付事業基金△1,289,593 社会福祉基金△4,146,552 介護保険基金△149,968 国庫補助金等特別積立金
0 国庫補助金等特別積立金△3,420,805 その他の積立金△2,630,553 人件費積立金
0 修繕積立金
0 備品等購入積立金△165,956,926 車両積立金△53,700,000 保育所施設・設備整備積立金
0 財政調整積立金△235,726 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△516,983,770 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
28,582,746
35,547,147
4,260,489
6,944,770
2,554,840
2,643,610
03,200,000
4,146,552
4,146,552
5,720,353
5,481,297
001,773,665
2,699,308
00
10,126,847
10,431,610
123,704,504
159,502,414
025,600,000
8,293,104
12,439,656
115,411,400
121,462,758
152,287,250
195,049,561
純資産の部
2,000,000
15,039,462
27,037,929
27,037,929
632,000
632,000
22,405,929
22,405,929
4,000,000
4,000,000
1,249,732
137,785,858
1,249,732
137,785,858
96,659,922
316,316,848
63,273,263
159,546,236
12,554,605
64,638,558
9,531,654
27,131,654
500,400
500,400
053,700,000
10,800,000
10,800,000
97,293,045
202,281,990△337,685,333△6,749,935
224,240,628
698,462,087
376,527,878

893,511,648

増減△6,964,401△2,684,281△88,770△3,200,000
0239,056
0△925,643
0△304,763△35,797,910△25,600,000△4,146,552△6,051,358△42,762,311△13,039,462
000
0△136,536,126△136,536,126△219,656,926△96,272,973△52,083,953△17,600,000
0△53,700,000
0△104,988,945△330,935,398△474,221,459△516,983,770

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

菊川市社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

勘 定 科 目
会費収入

貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
収入差 異(A‑B)

10,537,000
10,00057,199,000
56,832,000
128,000
770,000
192,321,000
3,556,000
7,019,000
24,0005,506,000
333,902,000
243,858,000
47,096,040
18,442,000
660,000
8,380,000
406,000
318,842,040
15,059,960

10,592,800
396,850
56,126,483
55,411,438
84,000510,080
150,201,139
3,412,040
9,168,076
25,254
6,437,655
292,365,815
229,567,763
37,708,206
13,516,272
155,000
8,272,500
362,696289,582,437
2,783,378△55,800△386,850
1,072,517
1,420,562
44,000259,920
42,119,861
143,960△2,149,076△1,254△931,655
41,536,185
14,290,237
9,387,834
4,925,728
505,000
107,500
43,30429,259,603
12,276,582

0660,960
4,147,000

0120,960
4,146,5520
540,000
448

4,807,960△4,807,960
219,658,000
11,941,000

4,267,512△4,267,512
219,656,926
11,781,385

540,448△540,448
1,074
159,615

その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出

231,599,000
280,763,616

231,438,311
280,543,982

160,689
219,634

280,763,616△49,164,616
9,000△38,921,616
155,818,638
116,897,022

280,543,982△49,105,671
0△50,589,805
155,818,638
105,228,833

219,634△58,945
9,000
11,668,189
0
11,668,189

支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

決 算(B)

収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

菊川市社会福祉協議会

1 /2（単位：円）勘 定 科 目

前年度決算(B)

10,592,800
396,850
56,126,483
55,411,438
510,080
150,201,139
0
3,412,040
9,168,076
2,929,305
288,748,211
225,910,055
37,708,206
13,516,272
8,272,500
362,696
6,005,221△450,647
67,860291,392,163△2,643,952
0
25,254
3,508,350

10,539,200
352,100
55,091,591
54,289,416
654,980
156,400,220
211,606,881
4,766,550
10,058,691
1,142,555
504,902,184
393,109,608
56,575,934
23,178,367
7,983,238
361,437
16,042,044△10,139,124
46,120487,157,624
17,744,560
412,090
114,9816,563,637

53,60044,7501,034,892
1,122,022△144,900△6,199,081△211,606,881△1,354,510△890,615
1,786,750△216,153,973△167,199,553△18,867,728△9,662,095
289,262
1,259△10,036,823
9,688,477
21,740△195,765,461△20,388,512△412,090△89,727△3,055,287

3,533,604
007,090,708
412,090
2,871,350△3,557,104△412,090△2,871,350

03,533,604
889,652
0067,860

3,283,440
3,807,268
21,551,828
5,500,000
3,165,190
73,721△3,283,440△273,664△20,662,176△5,500,000△3,165,190△5,861

67,8606△136,206,439
120,960
474,728,318

8,738,911
30,2540
7,095,000
29,915,420△8,671,051△30,248△136,206,439△6,974,040
444,812,898

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)338,642,845△338,574,985△337,685,333

37,040,674△28,301,763△6,749,935

301,602,171△310,273,222△330,935,398

前期繰越活動増減差額(12)202,281,990

215,031,925△12,749,935△135,403,343

208,281,990△343,685,333

13,039,462

013,039,462

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

当年度決算(A)

会費収益

事業収益
介護保険事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費

費用

助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)
借入金利息補助金収益

収益

受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

サービス活動外収益計(4)支払利息費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
施設整備等補助金収益
収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
その他の特別収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)増減(A)‑(B)第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)平成29年03月31日

菊川市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）
差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)000

その他の積立金取崩額(16)219,656,926

0

219,656,926

その他の積立金積立額(17)06,000,000△6,000,000

97,293,045

202,281,990△104,988,945

基金取崩額(15)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)計算書類に対する注記(法人全体用)
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
③所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準①賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
退職共済制度の掛金額と同額を計上する方法。
4．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」に加入している。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業・公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容①本部拠点区分（社会福祉事業）（ア）法人運営事業サービス区分（イ）地域福祉活動推進事業サービス区分（ウ）在宅福祉事業サービス区分（エ）ふれあいプラザ事業サービス区分（オ）共同募金配分金事業サービス区分（カ）福祉総合相談事業サービス区分（キ）小口資金貸付事業サービス区分（ク）ボランティア事業サービス区分（ケ）日常生活自立支援事業サービス区分②介護保険事業拠点（社会福祉事業）（ア）障害者総合支援事業サービス区分（イ）居宅介護支援事業サービス区分（ウ）訪問介護事業サービス区分（エ）中部デイサービスセンター事業サービス区分③児童館事業拠点区分（社会福祉事業）（ア）菊川児童館事業サービス区分（イ）菊川子育て支援センター事業サービス区分（ウ）小笠児童館事業サービス区分④ひがし保育園事業拠点区分（社会福祉事業）（ア）ひがし保育園事業サービス区分⑤みなみ保育園事業拠点区分（社会福祉事業）（ア）みなみ保育園事業サービス区分⑥訪問看護事業拠点区分（公益事業）（ア）訪問看護事業サービス区分⑦本部事業拠点区分（公益事業）（ア）生活困窮者自立相談事業サービス区分
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

2,000,000

00

2,000,000

合計

2,000,000

00

2,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし

別紙19．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

車輌運搬具

50,439,744

47,717,932

2,721,812

器具及び備品12,379,193

11,363,214

1,015,979

有形リース資産20,732,760

8,293,104

12,439,656

合計

83,551,697

67,374,250

16,177,447

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
当法人は、平成29年度から、生活支援コーディネーター事業を菊川市より受託し、事業開始しました。
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし