Mankichi kanjyo system
会計ソフトMKS
基本機能ご説明資料

多言語対応（日・英・越）
ワンクリックで日本語、英語、ベトナム語へ変更可能です︕

マスター登録や 仕分け入力作業・固定資産の登録などの日常入力業務は、ベトナム人ス
仕分け入力作業・固定資産の登録などの日常入力業務は、ベトナム人ス
タッフの方には「多言語機能タッフの方がベトナム語モードでベトナム語モードで行います
語モードで行います。
行います。MKSには「には「多言語機能」多言語機能」がありますので、がありますので、日本人担当者はいつでも必要な時に担当者はいつでも必要な時にベトナム人スタッフが入力したデータを日ベトナム人スタッフが入力したデータを日本
ム人スタッフが入力したデータを日本語モードで確認す語モードで確認することができます。 ⇒ 見える化の実現

多言語対応（日・英・越）ベトナム人スタッフが⼊⼒したデータを日本語モードで簡単に確認できます︕

ベトナム語モードの仕訳入力画面

日本語モードの仕訳入力画面

クリック一つで表示言語の切り替えができますので、日本人担当者とベトナム人ス
クリック一つで表示言語の切り替えができますので、日本人担当者とベトナム人スタッフとが人スタッフとがそれぞれの母国語でコラボレーション作業ができます。お互いの母国語をベースにすることにより、両者間のミスコミュニケーションの削減が図れ、高い精度での会計情報の共有が可能となります。

基本機能（仕訳⼊⼒）
仕訳⼊⼒

仕訳入力の画面では、日本語、英語、ベトナム語の摘要欄がありこちらを入力することによって、3ヶ国語で情報を参照することが出来ます。また、多通貨にも対応をしておりますので、どて、 ヶ国語で情報を参照することが出来ます。また、多通貨にも対応をしておりますので、どの通貨でも金額の入力が可能で、レート情報を元に常に主要通貨への換算も行います。
勘定科目、金額の他にも部門や顧客、インボイス情報などを入力することが可能です。

基本機能（元帳…）
仕訳帳

期間を選択すると、その期間に入力された仕訳データが一覧で表示されます。
仕訳データを選択すると、勘定科目、金額の情報を瞬時に確認する事ができ、仕訳をダブルク
仕訳データを選択すると、勘定科目、金額の情報を瞬時に確認する事ができ、仕訳をダブルクリックすることで別プログラム「仕訳入力画面」を開き、詳細まで内容を確認することも可能です。

基本機能（元帳…）
売上一覧

勘定元帳

期間を選択すると、その期間の売上情報が一覧で表示されます。
期間を選択すると、その期間の売上情報が一覧で表示されます。
「売上の種類」「顧客コード」「品番」などから売上情報の絞込を行うことも可能です。
仕訳帳と同様に、詳細を確認したい場合にはダブルクリックをすることで、別プログラム「仕訳情報入力」を開き、入力された情報の詳細を確認することが出来ます。

基本機能（元帳…）
勘定元帳

各勘定科目ごとの「期首残高」「当期発生金額」「期末残高」を確認することが出来ます。
こちらの画面から言語の変更や通貨の変更も行うことが可能です。また、では基本的に全てこちらの画面から言語の変更や通貨の変更も行うことが可能です。また、MKSでは基本的に全ての画面から言語の変更や通貨の変更も行うことが可能です。また、の画面にEXCELに出力する機能が備わっております。従いまして、に出力する機能が備わっております。従いまして、元々はベトナム人スタッフがの画面にに出力する機能が備わっております。従いまして、元々はベトナム人スタッフがVND
元々はベトナム人スタッフがで入力をしたデータであっても、「日本語へ変更」「日本円へ換算」「エクセルへ出力」を実行することによって、必要に応じてすぐ会計情報を日本側と共有することが可能です。

基本機能（元帳…）
経費一覧

経費に関わる情報をいろいろな切り口から表示することが出来ます。具体的には、販売費・一般管理費・製造費をそれぞれ「月次推移」や「部門毎」、「伝票毎」で確認することが可能です。
もちろん他の画面と同様に、言語と通貨の切り替え、Excelへの出力も可能です。
への出力も可能です。
もちろん他の画面と同様に、言語と通貨の切り替え、

基本機能（元帳…）キャッシュブック

現金・預金の管理のための機能で、日本での「現金出納帳」のような機能となっており、「入金額」「出金額」「残金額」が時系列で確認できるようになっています。ベトナムでも各銀行が、インターネットバンキングのサービスを提供しておりますので、ソフトウエアに入力されている入出金の記録と銀行口座上の記録が一致しているかどうかを確認するために活用することが可能です。

基本機能「固定資産および前払費用」
プログラムコード

プログラム名内容

MAS010

資産償却配分設定

固定資産の種類を選択します

MAS011

経費配分設定どの部門の経費になるかを設定します

PRO002

固定資産一覧

固定資産として内訳2[ASSET]に登録された全データを表示します

PRO003

固定資産登録固定資産償却設定を行い償却の計算を開始します

PRO004

減価償却

償却設定に基いて償却金額の計算をします

PRO009

固定資産の移管

固定資産の部門変更登録を行います

VPRO009

固定資産移管履歴

固定資産の部門情報変更の履歴を表示します

FAR001

減価償却詳細一覧（部門毎）

部門毎に固定資産の一覧を表示します

FAR002

減価償却詳細一覧（資産毎）

資産ごと(有形、無形など)に固定資産の一覧を表示します

PRO005

前払費用一覧

上記PRO002の前払費用向けプログラムです

PRO006

前払費用登録上記PRO003の前払費用向けプログラムです

PRO007

前払費用償却

上記PRO004の前払費用向けプログラムです

PRO010

前払費用移管上記PRO009の前払費用向けプログラムです

VPRO010

前払費用移管履歴

上記VPRO009の前払費用向けプログラムです

FAR003

前払費用償却詳細一覧（部門毎）

上記FAR001の前払費用向けプログラムです

FAR004

前払費用償却詳細一覧（費用毎）

上記FAR002の前払費用向けプログラムです

固定資産／前払費用の登録

月末に償却⾦額の⾃動計算・⾃動振り替え

各種レポートに反映（BS、資産レポートなど）

固定資産の登録[ 固定資産登録(PRO003)]
固定資産購⼊（前払費⽤の発⽣）時に、以下の画⾯より固定資産の基本情報の設定を⾏います。
（取得原価、耐⽤年数、管理部門、どの部門の経費とするか、資産の種類など）

取得原価や耐⽤年数、購⼊先の情報などを⼊⼒します

固定資産が管理されている部門情報
償却コード︓資産の種類
分配コード︓どの部門の経費か固定資産の減価償却[ 減価償却(PRO004)]
固定資産登録画⾯にて登録された「取得原価」「耐⽤年数」に応じて⾃動的に償却⾦額を計算します。
また、計算された⾦額は⾃動的に仕訳が⾏われ、元帳や各レポートにデータが反映されます。

表示されている固定資産／前払費⽤の償却⾦額を⽉末に計算します

償却の累計額や残存価値、どの部門の経費かといった情報も表示されています

勘定元帳(VWS001)

計算された各償却⾦額は「DEP____」として⾃動的に仕訳処理されます（⾃動振り替え）

固定資産・前払い費用関連のレポート③固定資産／前払費用関連のレポート「固定資産台帳」では、固定資産ひとつひとつの詳細情報を確認することが出来ます。また、資産毎・部門毎に全ての固定資産情報を一覧で表示確認するレポートもございます。
減価償却詳細一覧(資産毎／FAR001) (部門毎／FAR002)
資産台帳

資産毎、部門毎の一覧レポートを作成することも可能です基本機能「売掛⾦／買掛⾦の管理機能」
プログラムコード

プログラム名内容

CTR001

買掛金勘定元帳

買掛金情報をサプライヤ・インボイス毎に表示(下記解説参照)

CTR002

売掛金勘定元帳

上記プログラム同様、売掛金情報を表示します

CTR004

延滞の売掛金／買掛金

買掛金／売掛金に支払期限情報を追加し表示します

CTR005

延滞日数の売掛金／買掛金一覧

支払期限の延滞日数ごとに比率、金額を表示します

PRO001A

支払・受取入力

買掛金／売掛金の消し込み入力を行います[ 買掛⾦／売掛⾦勘定元帳(CRT001,002)]
こちらの画⾯では、売掛⾦／買掛⾦の情報を顧客・サプライヤ、インボイス毎に絞り込んで表示させることが出来ます。

顧客・サプライヤ、インボイスなどの条件によるデータの絞込みが可能です延滞売掛⾦／買掛⾦の一覧表⽰[ 延滞売掛⾦／買掛⾦の一覧(CRT004)]
売掛⾦・買掛⾦インボイスの一覧を納期付きで確認することが出来ます。また、「支払い納期」のラベルをクリックすることによりデータを時系列で並び替えることができますことから「いつ支払・回収の予定があるのか」「支払い・回収期限を越えていないか」などの情報を時系列で確認することができます。こうすることにより、ユーザーは将来の支払・回収に備える事ができまるようになります。

支払納期順にデータの並び替えが可能です。
納期が一定の日数まで近づいたり、納期を過ぎた場合には、アラート（警告）機能をカスタマイズで追加することもできます。

売掛⾦／買掛⾦の仕訳の際のロジック[ ⽀払・受取⼊⼒(PRO001A)]
仕訳⼊⼒の画⾯で、「通貨」「顧客・サプライヤ」情報を⼊⼒すると、この条件に該当する買掛⾦、売掛⾦が⾃動的に表示されます。ユーザーはこちらを参照しながら支払・受取の情報を⼊⼒することが出来ます。

[通貨][内訳１︓顧客サプライヤ情報]から該当する売掛・買掛データを検索します

表示されている買掛⾦・売掛⾦に対して、今回の仕訳分の支払／回収の⾦額を⼊⼒します。

基本機能（セキュリティ関連）

J-SOX設定(ユーザ管理ポリシー)

日本における内部統制の法律「J-SOX」に準拠したパスワード管理を行うことが可能です。
」に準拠したパスワード管理を行うことが可能です。
日本における内部統制の法律「日本本社からの厳しいIT査の基準を満たすことができる、らの厳しい 査の基準を満たすことができる、日査の基準を満たすことができる、日系ソフト会社ならではの機能です。

基本機能（セキュリティ関連）

権限設定

各ローカル会計スタッフの方々ごとに「それぞれのプログラムに対するアクセス権限（参照・各ローカル会計スタッフの方々ごとに「それぞれのプログラムに対するアクセス権限（参照・入力・修正・削除など）」入力・修正・削除など）」を設定することど）」を設定することがを設定することができまできますので、それぞれの担すので、それぞれの担当外のデータを入力、それぞれの担当外のデータを入力することができなくなります。結果として入力データの精度が高まり元帳・財務諸表の精度することができなくなります。結果として入力データの精度が高まり元帳・財務諸表の精度アップ（信頼性の高い財務諸表）を実現させることがでアップ（信頼性の高い財務諸表）を実現させることができさせることができます。

基本機能（セキュリティ関連）

操作ログ(追加/更新/削除/実⾏)「誰が」「いつ」「どの画面を開いて」「どの数字を操作したのか」の履歴誰が」「いつ」「どの画面を開いて」「どの数字を操作したのか」の履歴をの履歴を記録して参照ができ録して参照ができる機能がる機能がありますのでありますので、明らかにおかしな入力間違いを見つけた際に、らかにおかしな入力間違いを見つけた際に、入力したスタッフを特た際に、入力したスタッフを特定することができます。また、締めたはずの月次レポートの数字が変わってしまっ定することができます。また、締めたはずの月次レポートの数字が変わってしまった際にも、めたはずの月次レポートの数字が変わってしまった際にも、変わる前の数字と変えたスタッフを特定することができます。 ⇒ 見える化の実現
ローカルスタッフの間で「数ーカルスタッフの間で「数字を修正「数字を修正す字を修正すると記録が残る」「ると記録が残る」「ミスインプットを後から指摘される可記録が残る」「ミスインプットを後から指摘される可能性がある」という緊張感が共有されることにより、結果として、入力データの精度を高め、能性がある」という緊張感が共有されることにより、結果として、入力データの精度を高め、元帳・財務諸表の精度アップを実現させることにつながります。
帳・財務諸表の精度アップを実現させることにつながります。

基本機能（セキュリティ関連）

月のデータロック

月次処理を終え、日本本社へデータを送信した後には、データのロックを行うことができます。
そうすることによって、日本へ送信したデータが、相談なしに変更される事を防ぐことができます。
（この機能は管理者権限を持ったユーザのみがアクセスできるよう設定が可能です）

基本機能（セキュリティ関連）
ロックされたデータは修正することができません

月次処理を終え、日本本社へデータを送信した後には、データのロックを行うことができます。
そうすることによって、日本へ送信したデータが、相談なしに変更される事を防ぐことができます。
（この機能は管理者権限を持ったユーザのみがアクセスできるよう設定が可能です）