別紙３⑪

岡之原拠点 事業活動明細書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益収益

施設入所支援[就労継続支援Ａ型

886,470] [35,2080000

竹工事業収益044,005

014,667

146,6780

木工事業収益0

171,1280042,7820

食肉加工事業収益000

14,954,853

00

畜産事業収益000

15,417,075

00

園芸事業収益00

0

01,695,3680

紙工事業収益0327,617

65,5240524,189

0

門松事業収益097,632

167,367

1,115,790

2,064,211

0

園外実習等事業収益

0600

269,840

238,389

1,687,102

00[66,972,105] [210,280
128,866,361] [06,091,157] [31,740,774] [短期入所0

その他の事業収益502,731] [就労継続支援Ｂ型

0] [利用者負担金収益(障害福祉)

06,995,452] [6,210,330] [50,00046,083,372] [0]04,477,324]

0022,61300

1,159

特定費用収益15,015,144

5,440,200

186,240

19,3601,896,260

537,794

自立支援給付費収益

45,234,710

123,058,730

5,875,458

6,644,230

44,135,320

3,938,371

補足給付費収益5,819,002

0

0

000

その他の事業収益903,249

367,4316,846

331,862

51,7920

その他の収益[退職給付引当金戻入益
サービス活動収益計(1)
人件費[0] [264,214] [0] [0] [0] [0]0264,21400004,477,324

66,972,105

130,017,045

6,593,888

38,736,226

52,293,702

46,064,137] [116,912,340] [11,930,819] [12,317,766] [20,512,877] [0]

役員報酬

0

0

0

0

0

0

職員給料

28,869,750

64,312,432

3,734,638

3,121,111

5,597,042

0

職員賞与

5,585,440

12,099,500

726,000

574,300

1,182,800

0

賞与引当金繰入2,455,400

5,194,300

333,300

264,000

516,0000

非常勤職員給与

1,910,706

18,874,211

5,508,701

6,812,353

10,557,505

0退職給付費用

988,750

2,514,875

116,500

98,500146,5000

法定福利費

6,254,091

13,917,022

1,511,680

1,447,502

2,513,030

0

24,097,098] [21,587,456] [1,780,320] [1,866,498] [9,775,498] [0]10,339,086

9,050,254

1,206,700

1,206,700

5,430,1520532,061

50,378

1,121

2,305

14,035

0

事業費
給食費

ビ

就労移行支援そうさく事業収益

障害福祉サービス等事業収益

サ

生活介護

保健衛生費

[‑ 1 ‑勘定科目

施設入所支援生活介護

就労移行支援就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

短期入所

ス

教養娯楽費

279,482

140,805

4,695

5,392

35,5180活

日用品費

733,84500000

動

水道光熱費(事業)3,202,134

6,161,480

291,236

334,473

2,203,3820増

燃料費(事業)

175,839

338,346

15,99318,367

120,9950減

消耗器具備品費

162,131208,037

8,700

9,992

65,8210の賃借料(事業)3,868,649

3,762,769

163,383

187,639

1,236,097

0

部

車輌費

370,230

0

0

0

00

車輛燃料費

756,250

1,439,578

68,04578,147514,8020

旅費交通費(事業)19,780

3,220

0

000

印刷製本費(事業)40,73378,378

3,705

4,255

28,0280

修繕費(事業)
費
用

損害保険料(事業)雑費(事業)
事務費[

業務委託費(事務)3,074,511

179,158

8,468

9,726

64,0680516,683

172,931

8,174

9,387

61,841025,684

2,122

13,392,393] [16,708,535] [

100

115

1,324,247] [1,640,694] [759
6,743,699] [0108]

9,007,116

10,277,471

960,980

974,238

4,598,1640

雑費(事務)

114,020

74,687

5,361

1,563

10,2940

福利厚生費

445,670674,033

59,907

69,162

147,4770(務)旅費交通費

86,876

212,396

9,703

5,631

43,5930

研修研究費(事務)25,00074,50032,500027,0000

事務消耗品費(事務)485,052

878,52240,652

46,688

307,560

0修繕費(事務)444,997

264,449

12,50014,35594,5680

通信運搬費(事務)649,176

1,171,204

56,001

63,511

418,3860

会議費(事務)

0

0

0

0

0

0

広報費(事務)411,830

786,664

37,18342,704

281,3160

手数料(事務)79,06186,545

4,092

4,550

30,106108

土地・建物貸借料(事務)315,152

606,410

28,663332,919

216,8560

租税公課(事務)333,369

52,779

3,494

1,293

14,4920

保守料(事務)868,243

1,329,844

62,85872,190475,5600

諸会費(事務)126,831219,031

10,353

11,89078,32700710,457

878,740

31,891,290

6,534,847

00] [264,214] [就労支援事業費用
その他の費用[‑ 2 ‑0] [0] [0] [0]勘定科目

施設入所支援退職給付引当金資産差損

0

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[就労移行支援264,214

就労継続支援Ａ型

就労継続支援Ｂ型

短期入所

000

0

14,990,861] [0] [0] [0] [0] [0]△2,466,327] [0] [0] [0] [0] [0]△29,106,057

サービス活動費用計(2)96,078,162

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

生活介護156,183,002△

26,165,957

15,914,126△

9,320,238△

47,716,248

43,566,921

108

8,980,022

8,726,781

4,477,216

受取利息配当金収益[140] [4,814] [1] [0] [0] [2]

その他のサービス活動外収益[13,398,074] [2,299,949] [156,384] [389,066] [612,301] [0]ビ 収

受入研修費収益

96,785

186,230

8,803

10,10966,597

0

ス 益

雑収益

7,818,969

23,0002,000

343,751

3,000

0

活

利用者等外給食収益

5,482,320

2,090,719

145,581

35,206

542,7040

動

サービス活動外収益計(4)13,398,214

2,304,763

156,385

389,066

612,301

2

外

支払利息

[0] [0] [0] [0] [0] [0]

0000

0

0

13,398,214

2,304,763

156,385

389,066

612,3012

8,590,956

9,339,082

4,477,218

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△15,707,843△23,861,194

‑ 3 ‑

△

9,163,853

△

別紙３⑪

岡之原拠点 事業活動明細書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

社会福祉法人ゆうかり（単位：円）
勘定科目

就労支援事業収益収
益

共同生活援助[0] [0] [0] [000

竹工事業収益000

内部取引消去△拠点区分合計5,245,480] [34,094,825]
35,208△5,200

200,150

木工事業収益000

食肉加工事業収益

000△

262,000

14,692,853

畜産事業収益000△4,299,440

11,117,635

園芸事業収益000△

644,340

1,051,028△30,000

3,415,000

紙工事業収益000

門松事業収益000

園外実習等事業収益000

その他の事業収益0[

利用者負担金収益(障害福祉)

105,157,188] [000] [0]213,910917,330

2,195,931△

4,500

255,780[364,642,959]

60,19800

83,970

特定費用収益14,154,328

00

37,249,326

自立支援給付費収益81,822,662

00

310,709,481

補足給付費収益7,824,000

00

13,643,002

その他の事業収益

1,296,000

002,957,1800] [0] [0]00000

その他の収益[退職給付引当金戻入益
サービス活動収益計(1)
人件費

105,157,188[46,132,705] [1,200,000] [0][264,214]
264,214△

5,245,480

399,001,998[255,070,644]

役員報酬

0

1,200,000

01,200,000

職員給料10,477,373

00116,112,346

職員賞与

1,975,200

0022,143,240

賞与引当金繰入909,300

009,672,300

非常勤職員給与28,272,565

0071,936,041

退職給付費用331,500004,196,625

法定福利費

4,166,767

0029,810,092

事業費
給食費

ビ

ゆうかり学園共通事業

そうさく事業収益

障害福祉サービス等事業収益

サ

本部

保健衛生費

[10,416,895] [0] [△318,200] [69,583,089]

0377,524] [00△313,000

26,919,892

190,61600‑ 1 ‑

790,516

勘定科目

共同生活援助本部

ゆうかり学園共通事業

内部取引消去拠点区分合計ス

教養娯楽費

000465,892

活

日用品費

000733,845

動

水道光熱費(事業)6,982,464

0019,175,169

増

燃料費(事業)000減

消耗器具備品費505,33200の賃借料(事業)1,783,977

141,264

011,143,778

部

車輌費

82,87071,4300524,530

車輛燃料費

費
用

669,540△

5,200

954,8130002,856,822

旅費交通費(事業)2,700

0025,700

印刷製本費(事業)000155,099

修繕費(事業)

202,048003,537,979

損害保険料(事業)628,288

164,83001,562,13400

雑費(事業)
事務費38,600[

業務委託費(事務)8,590,252] [5,286,276] [0] [67,380△215,600] [△215,600

53,470,604]

1,104,448

14,0400

雑費(事務)

140,544627,0100

福利厚生費

391,699

16,00001,803,948(務)旅費交通費14,1003,929,987

04,302,286

研修研究費(事務)71,00031,0000261,000

事務消耗品費(事務)14,03519,1990

1,791,708

修繕費(事務)102,000

76,0000

1,008,869

通信運搬費(事務)507,346

49,33302,914,957

0

22,040022,040

広報費(事務)0

206,269

01,765,966

手数料(事務)128,976

13,362

0346,800

5,270,000

006,770,000

租税公課(事務)145,004

161,0360711,467

保守料(事務)594,000003,402,695

諸会費(事務)107,100

121,000

00000] [0] [0]

会議費(事務)土地・建物貸借料(事務)

就労支援事業費用
その他の費用[‑ 2 ‑26,936,457
757,879

674,532△

4,711,680

35,303,654[264,214]

勘定科目

共同生活援助

退職給付引当金資産差損

本部0

減価償却費(ｻｰﾋﾞｽ）[

国庫補助金等特別積立金取崩額[△0

内部取引消去拠点区分合計0264,2148,455,159] [104,328] [0][1,586,147] [0] [0][

サービス活動費用計(2)72,008,864

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)33,148,324

サ

ゆうかり学園共通事業△

6,968,128

0

6,968,128

0△23,550,348]△

5,245,480

4,052,474]
433,190,079△

34,188,081

受取利息配当金収益[808] [4] [0][5,769]その他のサービス活動外収益[

97,360] [4,641,062] [0][21,594,196]

ビ 収

受入研修費収益000368,524

ス 益

雑収益

3,000

4,548,602

0

12,742,322

活

利用者等外給食収益

94,36092,46008,483,350

動サービス活動外収益計(4)98,1684,641,066

0

外支払利息

[21,599,965

429,056] [0] [0][429,056]

429,05600429,056

330,888

4,641,066

0

21,170,909

2,327,062

0

増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△32,817,436△‑ 3 ‑△

13,017,172