令和 5 年度

決 算 書

社会福祉法人 白寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

予算(A)2,712,216,000
90,100,000
17,405,000
13,665
13,034,500
2,832,769,165
1,833,400,000
437,841,000
516,945,500
8,750,000
6,525,000
685,000
2,804,146,500
28,622,665
8,661,000
2,700,000
11,361,000
52,020,000
125,665,000
2,940,000

決算(B)2,740,907,032
91,830,756
17,797,305
14,713
13,534,373
2,864,084,179
1,810,542,553
427,084,398
504,686,621
8,633,957
6,436,288
637,792
2,758,021,609
106,062,570
8,661,000
2,753,500
11,414,500
47,685,000
122,224,884
2,809,000

差異(A)-(B)-28,691,032-1,730,756-392,305-1,048-499,873-31,315,014
22,857,447
10,756,602
12,258,879
116,043
88,712
47,20846,124,891-77,439,905

180,625,000-169,264,000
283,000
163,000
446,000
5,172,000
148,000
635,000

172,718,884-161,304,384
283,000
163,992
446,992
4,741,000
148,000
626,706

7,906,116-7,959,616

5,955,000-5,509,000
4,500,000

5,515,706-5,068,714

439,294-440,286

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-150,650,335-60,310,528-90,339,807

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,090,005,431
939,355,096

1,090,005,431
1,029,694,903-90,339,807

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活 支 長期貸付金支出
動
積立資産支出によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―-53,500-53,500
4,335,000
3,440,116
131,000-992-992
431,000
8,294

4,500,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
他 入 事業区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動 支 長期貸付金支出に積立資産支出
よ 出 事業区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業2,532,468,472
17,797,305
14,051
13,118,009
2,563,397,837
1,641,921,489
391,888,714
407,661,115
8,633,957
3,714,574
632,392
2,454,452,241
108,945,596
7,373,000
7,373,000
26,989,710
120,335,084

147,324,794-139,951,794
263,000
163,992
426,992
4,741,000
148,000
626,706
30,722,611

公益事業
208,438,560
91,830,756
662
416,364
300,686,342
168,621,064
35,195,684
97,025,506
2,721,714
5,400
303,569,368-2,883,026
1,288,000
2,753,500
4,041,500
20,695,290
1,889,800
2,809,000

25,394,090-21,352,590
20,00030,722,611
30,742,611

合計
2,740,907,032
91,830,756
17,797,305
14,713
13,534,373
2,864,084,179
1,810,542,553
427,084,398
504,686,621
8,633,957
6,436,288
637,792
2,758,021,609
106,062,570
8,661,000
2,753,500
11,414,500
47,685,000
122,224,884
2,809,000

172,718,884-161,304,384
283,000
163,992
30,722,611
31,169,603
4,741,000
148,000
626,706
30,722,611

36,238,317-35,811,325-66,817,523

30,742,611
6,506,995

36,238,317-5,068,714-60,310,528

1,153,388,404
1,086,570,881-63,382,973-56,875,978

1,090,005,431
1,029,694,903

内部取引消去法 人 合 計2,740,907,032
91,830,756
17,797,305
14,713
13,534,373
2,864,084,179
1,810,542,553
427,084,398
504,686,621
8,633,957
6,436,288
637,792
2,758,021,609
106,062,570
8,661,000
2,753,500
11,414,500
47,685,000
122,224,884
2,809,000

172,718,884-161,304,384
283,000
163,992-30,722,611-30,722,611

446,992
4,741,000
148,000
626,706-30,722,611-30,722,611

5,515,706-5,068,714-60,310,528
1,090,005,431
1,029,694,903

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動 支 長期貸付金支出に積立資産支出
よ 出 事業区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

白寿荘
251,580,526

569
1,938,653
1,939,222
19,438,484
206,179
6,572,374

3,581
204,164
251,788,271
126,219,487
41,741,746
56,539,858

26,217,037-24,277,815

30,000,000
30,000,000

れんげ荘
772,224,391
17,797,305
2,652
3,717,951
793,742,299
516,561,622
122,997,183
116,434,952
4,636,677

デイ和泉
110,513,190

西安
728,136,525

541
309,550
110,823,281
83,727,571
23,874,662
13,206,587

2,456
3,655,599
731,794,580
478,626,716
103,829,621
119,738,046
3,997,280

43,360224,544,451
27,243,820

155,176760,785,610
32,956,689
997,000
997,000

40,396
120,849,216-10,025,935

69,460706,261,123
25,533,457
997,000
997,000

891,220

3,674,520

267,380

2,242,054

891,220-891,220
48,000163,992

3,674,520-2,677,520
155,000

267,380-267,380

2,242,054-1,245,054

211,992

155,000

9,000
626,706

115,000

30,000,000
5,722,185

20,000,000
20,635,706-20,423,714
5,928,886

15,722,611
10,000,000
25,837,611-25,682,611
4,596,558

5,178,582
10,900,767

217,432,763
223,361,649

282,397,809
286,994,367

サンサン

サンシティ北条
670,013,840
73
73

11,320,350

11,320,350-11,320,277

4,179
3,292,092
673,310,111
417,347,609
99,239,323
83,848,948
3,714,574
324,000
604,474,454
68,835,657
5,379,000
5,379,000
26,989,710
113,259,910

140,249,620-134,870,620
60,000-11,320,277

4,765,000-4,705,000-70,739,963

147,324,794-139,951,794
263,000
163,992
30,000,000
30,426,992
4,741,000
148,000
626,706
30,722,611
30,000,000
66,238,317-35,811,325-66,817,523

12,512,990
1,192,713

337,639,254
266,899,291

1,153,388,404
1,086,570,881

60,0004,741,000
24,00015,000,000-10,293,315

15,000,000-15,000,000
9,288,403

44,057,227
33,763,912

254,169,779
263,458,182

合計2,532,468,472
17,797,305
14,051
13,118,009
2,563,397,837
1,641,921,489
391,888,714
407,661,115
8,633,957
3,714,574
632,392
2,454,452,241
108,945,596
7,373,000
7,373,000
26,989,710
120,335,084

内部取引消去事業区分合計
2,532,468,472
17,797,305
14,051
13,118,009
2,563,397,837
1,641,921,489
391,888,714
407,661,115
8,633,957
3,714,574
632,392
2,454,452,241
108,945,596
7,373,000
7,373,000
26,989,710
120,335,084

147,324,794-139,951,794
263,000
163,992-30,000,000-30,000,000-30,000,000-30,000,000

426,992
4,741,000
148,000
626,706
30,722,611
36,238,317-35,811,325-66,817,523
1,153,388,404
1,086,570,881

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
出
収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

包括支援ｾﾝﾀｰ石井 介護付き有料老人 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向・浮穴・久谷ﾎｰﾑｻﾝｼﾃｨ北条 け住宅ｻﾝｼﾃｨ北条
161,672,740
46,765,820
31,939,075
59,891,681
299
179
184
89,70071,279255,385
161,762,739
78,776,353
60,147,250
95,367,717
44,587,684
28,665,663
1,703,580
12,066,859
21,425,245
64,832,253
11,988,407
20,204,846
563,006
2,158,708
900
4,500
161,903,550
69,206,856
72,458,962-140,811
9,569,497-12,311,712
1,288,000
870,000
1,883,500
1,288,000
870,000
1,883,500
4,816,185
15,879,105
1,889,800
909,000
1,900,000

1,889,800-601,800
20,000722,611742,611

計

内部取引消去事業区分合計208,438,560
91,830,756
662
416,364
300,686,342
168,621,064
35,195,684
97,025,506
2,721,714
5,400
303,569,368-2,883,026
1,288,000
2,753,500
4,041,500
20,695,290
1,889,800
2,809,000

208,438,560
91,830,756
662
416,364
300,686,342
168,621,064
35,195,684
97,025,506
2,721,714
5,400
303,569,368-2,883,026
1,288,000
2,753,500
4,041,500
20,695,290
1,889,800
2,809,000

30,000,000
30,000,000

25,394,090-21,352,590
20,00030,722,611
30,742,611

25,394,090-21,352,590
20,00030,722,611
30,742,611

4,714,312

30,000,000
1,792,683

30,742,611
6,506,995

30,742,611
6,506,995

25,582,351
30,296,663-113,721,597-111,928,914-63,382,973-56,875,978-63,382,973-56,875,978

5,725,185-4,855,185

742,61124,756,273
24,756,273

合17,779,105-15,895,605

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
収受取利息配当金収入
その他の収入入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
事業費支出
支
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)
800
800
1,850,000
1,850,000
1,850,800
20,390,000
40,00019,000,000
850,000
500,000
251,000
1,000
250,000
6,999,500
20,00015,00085,0001,000
10,0003,450,000
65,0003,000,000
95,000100,000
8,500
150,000
27,640,500-25,789,700

決算(B)
569
569
1,938,653
1,938,653
1,939,222
19,438,484
40,00018,286,597
743,466
368,421206,179244
205,935
6,572,374
18,00014,40055,530880
5,320
3,388,000
44,8802,785,990
70,35870,316
6,200
112,500
26,217,037-24,277,815

30,000,000
30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000
30,000,000

30,000,000
500,000

30,000,000

3,710,300

5,722,185―

差異(A)-(B)
231
231-88,653-88,653-88,422
951,516
713,403
106,534
131,579
44,821756
44,065427,1262,000
600
29,470120
4,680
62,00020,120214,010
24,642
29,6842,300
37,5001,423,463-1,511,885

500,000-2,011,885

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

目

予算(A)
5,178,582
8,888,882

決算(B)5,178,582
10,900,767

差異(A)-(B)-2,011,885

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白寿荘拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ

支

る

収

出
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出予算(A)251,521,000
185,170,000
166,650,000
18,520,000
11,710,000
11,710,000
1,300,000
1,300,000
46,110,000
300,000
509,000
19,915,000
8,786,000
9,450,000
7,150,000
7,231,000
7,117,000
114,000
3,000
3,000
203,000
46,00048,000109,000
251,727,000
127,210,000
81,550,000
9,100,000
17,510,000
3,550,000
15,500,000
42,320,000
21,700,000
6,100,000
1,050,000
5,000
7,550,000
2,300,000
350,000
3,150,000
100,000
15,00058,215,000
3,350,000
280,000
5,000
1,485,000
850,000
5,000
1,355,000
560,000
150,000
42,800,000

決算(B)
251,580,526
185,211,668
166,682,504
18,529,164
11,711,025
11,711,025
1,301,225
1,301,225
46,124,608
301,817509,696
19,918,630
8,786,520
9,455,130
7,152,815
7,232,000
7,117,600
114,400
3,581
3,581
204,164
46,44448,000109,720
251,788,271
126,219,487
81,053,078
8,855,100
17,414,010
3,501,492
15,395,807
41,741,746
21,582,938
5,979,192
1,032,941
2,475
7,410,248
2,251,266
332,848
3,046,586
89,602
13,65056,539,858
3,259,307
256,580
1,220
1,436,221
832,5163,300
573,760
535,606
120,000
42,274,042

差異(A)-(B)-59,526-41,668-32,504-9,164-1,025-1,025-1,225-1,225-14,608-1,817-696-3,630-520-5,130-2,815-1,000
-600
-400
-581
-581
-1,164-444-720-61,271990,513496,922244,900
95,99048,508104,193578,254
117,062
120,808
17,0592,525
139,752
48,734
17,152
103,414
10,3981,350
1,675,142
90,69323,4203,780
48,77917,4841,700
781,240
24,39430,000525,958

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白寿荘拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)1,250,000
25,0004,620,000
55,000620,000
70,000720,000
15,00045,00045,000227,790,000
23,937,000

決算(B)1,228,968
24,1324,620,000
50,800559,340
62,816688,350
12,90043,36043,360224,544,451
27,243,820

差異(A)-(B)21,032868

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出

1,675,000
1,500,000
175,000

891,220
720,500
170,720

783,780
779,500
4,280

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ 収
長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入他 入
県退職共済積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活
長期貸付金支出動 支
長期貸付金支出に積立資産支出
よ県退職共済積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,675,000-1,675,000
48,00048,000163,000
163,000
211,000
9,000
9,000
635,000
635,000
20,000,000
20,000,000
20,644,000-20,433,000
500,000

891,220-891,220
48,00048,000163,992
163,992
211,992
9,000
9,000
626,706
626,706
20,000,000
20,000,000
20,635,706-20,423,714

783,780-783,780

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,329,000

5,928,886-4,599,886

217,432,763
218,761,763

217,432,763
223,361,649-4,599,886

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

4,200
60,6607,184
31,650
2,100
1,640
1,640
3,245,549-3,306,820

出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―

-992
-992
-992

8,294
8,294

8,294
-9,286500,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れんげ荘拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入
活

動

に

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出予算(A)763,153,000
416,150,000
372,200,000
1,000,000
42,950,000
153,750,000
142,750,000
11,000,000
18,420,000
895,000
16,230,000
195,000
1,100,000
12,640,000
10,640,000
2,000,000
40,763,000
35,978,000
1,200,000
3,585,000
93,385,000
13,300,000
3,550,000
285,000
48,500,000
12,300,000
14,650,000
500,000
300,000
28,045,000
10,000,000
16,950,000
595,000
500,000
17,405,000
15,500,000
15,500,000
185,000
1,720,000
25,0001,695,000
2,000
2,000
3,485,000
135,000
150,000
3,200,000
784,045,000
521,800,000
315,000,000
35,000,000
98,800,000
4,500,000

決算(B)
772,224,391
419,601,153
375,297,712
1,048,425
43,255,016
155,323,665
143,641,388
11,682,277
19,038,174
972,848
16,721,233
234,617
1,109,476
12,922,000
10,834,900
2,087,100
41,379,480
36,484,616
1,228,992
3,665,872
95,147,049
13,427,986
3,652,750
291,300
49,390,170
12,533,885
14,985,650
519,708
345,600
28,812,870
10,529,800
17,157,000
616,770
509,300
17,797,305
15,813,550
15,813,550
240,470
1,743,285
30,0001,713,285
2,652
2,652
3,717,951
150,010
155,700
3,412,241
793,742,299
516,561,622
311,519,219
34,876,683
98,335,894
4,244,014

差異(A)-(B)-9,071,391-3,451,153-3,097,712-48,425-305,016-1,573,665-891,388-682,277-618,174-77,848-491,233-39,617-9,476-282,000-194,900-87,100-616,480-506,616-28,992-80,872-1,762,049-127,986-102,750-6,300-890,170-233,885-335,650-19,708-45,600-767,870-529,800-207,000-21,770-9,300-392,305-313,550-313,550-55,470-23,285-5,000-18,285-652-652-232,951-15,010-5,700-212,241-9,697,299
5,238,378
3,480,781
123,317464,106
255,986

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れんげ荘拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)68,500,000
125,240,000
42,000,000
18,500,000
7,200,000
950,000
1,500,000
400,000
2,500,000
24,000,000
3,850,000
8,800,000
2,000,000
6,000,000
7,500,000
40,000118,230,000
8,000,000
1,180,000
15,0004,350,000
2,200,000
45,0003,000,000
2,900,000
150,000
87,000,000
2,500,000
165,000
350,000
3,060,000
850,000
1,750,000
250,000
400,000
65,0004,750,000
4,750,000
165,000
150,000
15,000770,185,000
13,860,000
997,000
997,000
997,000
4,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000

決算(B)
67,585,812
122,997,183
41,644,972
18,382,673
7,043,792
795,340
1,408,520
307,470
2,267,721
23,497,897
3,717,135
8,682,321
1,976,046
5,788,892
7,452,501
31,903
116,434,952
7,793,528
1,160,106
7,410
4,267,601
2,050,005
42,9202,867,370
2,730,498
125,000
86,562,557
2,310,284
144,420
298,3483,060,000
764,742
1,616,117
206,649
370,000
57,397
4,636,677
4,636,677
155,176
154,1761,000
760,785,610
32,956,689
997,000
997,000
997,000
3,674,520
825,000
1,365,100
1,484,420

差異(A)-(B)914,188
2,242,817
355,028
117,327
156,208
154,660
91,48092,530232,279
502,103132,865
117,679
23,954
211,108
47,4998,097
1,795,048
206,472
19,894
7,590
82,399149,995
2,080
132,630
169,502
25,000437,443
189,716
20,58051,6524,000,000-3,003,000

3,674,520-2,677,520

325,480-325,480

85,258133,883
43,351
30,000
7,603
113,323
113,323
9,824-4,176
14,0009,399,390-19,096,689

325,480
175,000
134,900
15,580

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

れんげ荘拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目そ 収 長期貸付金回収収入の 入
長期貸付金回収収入
他
その他の活動収入計(7)の長期貸付金支出
活 支
長期貸付金支出動
事業区分間繰入金支出に
事業区分間繰入金支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)155,000
155,000
155,000
115,000
115,000
16,000,000
16,000,000
10,000,000
10,000,000
26,115,000-25,960,000
500,000

決算(B)155,000
155,000
155,000
115,000
115,000
15,722,611
15,722,611
10,000,000
10,000,000
25,837,611-25,682,611

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-15,603,000

4,596,558-20,199,558

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)282,397,809
266,794,809

282,397,809
286,994,367-20,199,558―

差異(A)-(B)277,389
277,389

277,389-277,389
500,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイ和泉拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

支
よ

る

収

出
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
介護予防・日常支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

予算(A)
108,946,000
59,500,000
59,500,000
6,900,000
350,000
6,550,000
13,890,000
12,500,000
125,000
1,265,000
7,036,000
495,000
4,982,000
1,559,000
21,620,000
555,000
21,065,000
500
500
280,000
40,00040,000200,000
109,226,500
86,000,000
36,500,000
3,000,000
35,500,000
1,500,000
9,500,000
25,505,000
6,750,000
15,000300,000
1,750,000
7,500,000
15,0001,000,000
750,000
1,350,000
6,000,000
75,00014,175,000
980,000
150,000
330,000
850,000
15,000450,000
750,000
150,000
6,300,000
250,000

決算(B)110,513,190
60,441,553
60,441,553
7,031,767
362,351
6,669,416
14,154,630
12,693,169
132,393
1,329,068
7,162,440
522,240
5,032,800
1,607,400
21,722,800
584,800
21,138,000
541
541
309,550
44,22240,200225,128
110,823,281
83,727,571
35,164,685
2,820,889
35,266,359
1,326,792
9,148,846
23,874,662
6,511,518-3,008259,239
1,582,768
7,072,078
6,296
942,233
500,538
1,266,350
5,699,540
37,11013,206,587
943,855
109,898
280,824
788,146
4,960
402,380
651,612120,957
6,191,365
174,032

差異(A)-(B)-1,567,190-941,553-941,553-131,767-12,351-119,416-264,630-193,169-7,393-64,068-126,440-27,240-50,800-48,400-102,800-29,800-73,000-41-41-29,550-4,222-200-25,128-1,596,781
2,272,429
1,335,315
179,111
233,641
173,208
351,154
1,630,338
238,482
18,00840,761
167,232
427,922
8,704
57,767
249,462
83,650300,460
37,890968,413
36,145
40,102
49,17661,854
10,04047,62098,38829,043
108,635
75,968

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイ和泉拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備 支
車輌運搬具取得支出等
その他の取得支出によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)120,000
3,000,000
450,000
250,000
65,00060,0005,000
69,00039,00030,000125,749,000-16,522,500

決算(B)89,1002,760,000
380,200
207,623
44,23554,4003,000
40,39639,3961,000
120,849,216-10,025,935

差異(A)-(B)30,900240,000
69,80042,377
20,7655,600
2,000
28,604-396
29,0004,899,784-6,496,565

1,000,000
1,000,000

267,380
253,000
14,380732,620
747,000-14,380

1,000,000-1,000,000

267,380-267,380

732,620-732,620―

500,000

500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-18,022,500-10,293,315-7,729,185

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)44,057,227
26,034,727

44,057,227
33,763,912-7,729,185

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西安拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

事

業

活

動

に

よ

入

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出予算(A)721,735,500
377,845,000
340,000,000
595,000
37,250,000
167,875,000
154,900,000
12,975,000
20,460,000
785,000
18,300,000
1,375,000
38,650,000
37,000,000
1,650,000
4,303,000
3,850,000
25,000428,000
88,639,500
13,220,000
1,390,000
125,000
46,150,000
13,550,000
13,950,000
175,000
79,50023,963,000
23,203,000
465,000
295,000
2,500
2,500
3,475,000
85,00090,0003,300,000
725,213,000
486,000,000
305,000,000
31,500,000
79,500,000
9,000,000
61,000,000
106,030,000
32,850,000
9,350,000
4,750,000
1,650,000
1,750,000
4,000,000
450,000

決算(B)728,136,525
381,764,734
343,325,898
616,345
37,822,491
168,203,861
155,143,304
13,060,557
20,748,994
806,562
18,491,259
1,451,173
38,791,380
37,122,780
1,668,600
4,427,384
3,967,179
29,730430,475
89,819,494
13,609,675
1,410,610
128,691
46,625,460
13,761,814
14,014,040
188,604
80,60024,380,678
23,520,830
510,048
349,800
2,456
2,456
3,655,599
90,60090,6003,474,399
731,794,580
478,626,716
301,692,142
30,773,183
78,799,260
8,997,238
58,364,893
103,829,621
32,331,889
9,215,831
4,573,912
1,565,554
1,688,509
3,928,747
438,516

差異(A)-(B)-6,401,025-3,919,734-3,325,898-21,345-572,491-328,861-243,304-85,557-288,994-21,562-191,259-76,173-141,380-122,780-18,600-124,384-117,179-4,730-2,475-1,179,994-389,675-20,610-3,691-475,460-211,814-64,040-13,604-1,100-417,678-317,830-45,048-54,800
44
44-180,599-5,600-600-174,399-6,581,580
7,373,284
3,307,858
726,817700,740
2,762
2,635,107
2,200,379
518,111
134,169
176,088
84,446
61,491
71,253
11,484

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西安拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

勘 定 科 目水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

支

出

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

予算(A)27,500,000
15,0007,750,000
1,850,000
6,950,000
7,000,000
165,000
122,775,000
7,950,000
1,100,000
20,0003,500,000
1,950,000
25,000250,000
15,0008,150,000
2,750,000
150,000
75,000,000
2,650,000
120,000
485,000
15,455,000
585,000
1,200,000
185,000
1,100,000
135,000
4,000,000
4,000,000
70,00070,000718,875,000
6,338,000
997,000
997,000
997,000
3,000,000
1,000,000
2,000,000

決算(B)
26,946,268
4,400
7,653,135
1,735,429
6,793,851
6,814,976
138,604
119,738,046
7,802,012
1,027,314
5,320
3,472,882
1,882,215
14,980196,417
10,278
7,982,736
2,664,752
120,000
73,007,855
2,563,418
99,540456,653
15,385,500
523,600
1,170,476
170,668
1,066,750
114,680
3,997,280
3,997,280
69,46069,460706,261,123
25,533,457
997,000
997,000
997,000
2,242,054
589,600
1,652,454

差異(A)-(B)553,732
10,60096,865
114,571
156,149
185,024
26,396
3,036,954
147,988
72,686
14,68027,11867,785
10,02053,583
4,722
167,264
85,24830,0001,992,145
86,582
20,46028,34769,50061,40029,524
14,33233,25020,320
2,720
2,720
540
540
12,613,877-19,195,457

3,000,000-2,003,000

2,242,054-1,245,054

757,946-757,946

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

757,946
410,400
347,546

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西安拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

15,000,000-15,000,000
500,000

15,000,000-15,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-11,165,000

9,288,403-20,453,403

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)254,169,779
243,004,779

254,169,779
263,458,182-20,453,403―

差異(A)-(B)500,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンサン拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
支
水道光熱費支出
手数料支出
出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収
入

予算(A)

決算(B)

65
65
65
11,405,000
1,750,000
55,0008,600,000
1,000,000
11,405,000-11,404,935

73
73
73
11,320,350
1,697,224
39,6008,591,986
991,540
11,320,350-11,320,277

差異(A)-(B)-8-8-884,65052,776
15,4008,014
8,460
84,650-84,658

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)500,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-11,904,935-11,320,277-584,658

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,512,990
608,055

12,512,990
1,192,713-584,658―

500,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入
活

動

に

よ

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出

予算(A)659,744,500
239,250,000
214,500,000
24,750,000
159,825,000
159,500,000
325,000
20,083,000
1,695,000
18,350,000
38,00055,800,000
55,800,000
7,718,500
228,500
7,490,000
18,975,000
15,550,000
3,425,000
22,467,000
20,120,000
55,0002,292,000
128,605,000
525,000
2,880,000
475,000
49,920,000
9,950,000
47,550,000
12,950,000
1,695,000
2,660,000
7,021,000
6,171,000
850,000
4,000
4,000
3,355,000
55,000300,000
3,000,000
663,103,500
421,400,000
294,000,000
27,500,000
42,650,000
1,000,000
56,250,000
101,495,000
39,150,000
7,500,000
1,895,000

決算(B)
670,013,840
240,215,030
215,161,930
25,053,100
161,682,279
161,308,780
373,499
20,645,254
1,777,362
18,824,801
43,09156,033,116
56,033,116
7,765,974
253,095
7,512,879
19,166,900
15,696,200
3,470,700
22,650,600
20,266,169
55,771
2,328,660
130,446,285
540,552
2,917,480
530,80950,554,680
10,068,330
47,920,755
13,429,651
1,705,728
2,778,300
11,408,402
10,458,200
950,2024,179
4,179
3,292,092
61,000324,000
2,907,092
673,310,111
417,347,609
291,748,399
26,688,113
42,182,703
878,556
55,849,838
99,239,323
38,433,944
7,262,032
1,829,203

差異(A)-(B)-10,269,340-965,030-661,930-303,100-1,857,279-1,808,780-48,499-562,254-82,362-474,801-5,091-233,116-233,116-47,474-24,595-22,879-191,900-146,200-45,700-183,600-146,169-771-36,660-1,841,285-15,552-37,480-55,809-634,680-118,330-370,755-479,651-10,728-118,300-4,387,402-4,287,200-100,202-179-179
62,908-6,000-24,000
92,908-10,206,611
4,052,391
2,251,601
811,887
467,297
121,444
400,1622,255,677
716,056
237,968
65,797

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ

勘 定 科 目
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 長期貸付金回収収入
入
長期貸付金回収収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
支
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出長期貸付金支出
出

予算(A)1,335,000
30,000,000
9,650,000
2,750,000
3,880,000
5,330,000
5,000
85,867,500
3,695,000
945,000
15,0004,100,000
3,250,000
17,500430,000
1,285,000
2,330,000
125,000
59,500,000
4,350,000
275,000
1,350,000
3,300,000
420,000
330,000
150,000
3,750,000
3,750,000
330,000
330,000
612,842,500
50,261,000
5,379,000
5,379,000
5,379,000
29,443,320
29,443,320
114,100,000
97,800,000
6,300,000
500,000
8,500,000
1,000,000
143,543,320-138,164,320
60,00060,00060,0005,172,000
5,172,000
24,00024,000決算(B)1,304,124
29,190,667
9,572,231
2,681,869
3,837,010
5,128,043
200
83,848,948
3,624,994
918,2136,330
3,757,317
3,180,128
15,560419,338
1,216,386
2,301,738
121,485
58,646,100
4,285,928
246,721
1,262,594
3,131,237
358,022
263,400
93,4573,714,574
3,714,574
324,000
324,000
604,474,454
68,835,657
5,379,000
5,379,000
5,379,000
26,989,710
26,989,710
113,259,910
97,787,109
6,241,731
379,500
7,871,600
979,970
140,249,620-134,870,620
60,00060,00060,0004,741,000
4,741,000
24,00024,000差異(A)-(B)30,876809,333
77,76968,13142,990201,957
4,800
2,018,552
70,006
26,787
8,670
342,683
69,872
1,940
10,662
68,61428,262
3,515
853,900
64,072
28,27987,406
168,763
61,97866,60056,54335,42635,4266,000
6,000
8,368,046-18,574,657

2,453,610
2,453,610
840,090
12,891
58,269120,500
628,400
20,0303,293,700-3,293,700

431,000
431,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

5,196,000-5,136,000
500,000

4,765,000-4,705,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-93,539,320-70,739,963-22,799,357

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)337,639,254
244,099,934

337,639,254
266,899,291-22,799,357―

差異(A)-(B)431,000-431,000
500,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

包括支援ｾﾝﾀｰ石井・浮穴・久谷拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
支
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支その他の取得支出

予算(A)161,566,000
66,250,000
66,250,000
95,316,000
30,00095,286,000
500
500
65,5005,500
60,000161,632,000
95,800,000
72,800,000
4,950,000
3,200,000
1,650,000
13,200,000
1,790,000
690,000
1,100,000
65,427,000
1,180,000
150,000
1,300,000
30,000700,000
50,0002,000,000
2,000
780,000
46,900,000
40,0005,950,000
5,980,000
35,000300,000
20,00010,000163,017,000-1,385,000
1,288,000
1,288,000
1,288,000
1,890,000
1,890,000

決算(B)
161,672,740
66,356,740
66,356,740
95,316,000
30,00095,286,000
299
299
89,7008,400
81,300161,762,739
95,367,717
72,518,135
4,880,599
3,155,000
1,623,758
13,190,225
1,703,580
683,707
1,019,873
64,832,253
1,158,350
100,220
1,248,046
17,950668,444
22,3301,963,423
1,296
748,918
46,754,984
34,0995,819,959
5,979,600
31,210260,324
17,1006,000
161,903,550-140,811
1,288,000
1,288,000
1,288,000
1,889,800
1,889,800

差異(A)-(B)-106,740-106,740-106,740

1,890,000-602,000
20,00020,0001,889,800-601,800
20,00020,000

200
-200

201
201
-24,200-2,900-21,300-130,739
432,283
281,865
69,40145,00026,242
9,775
86,4206,293
80,127594,747
21,65049,78051,954
12,05031,556
27,67036,577704
31,082145,016
5,901
130,041
400
3,790
39,6762,900
4,000
1,113,450-1,244,189

200
200

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
収
長期貸付金回収収入

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

包括支援ｾﾝﾀｰ石井・浮穴・久谷拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目他
事業区分間繰入金収入の 入
事業区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)
動
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,967,000
1,967,000
1,987,000

決算(B)
722,611722,611742,611

差異(A)-(B)1,244,389
1,244,389
1,244,389

1,987,000

742,611

1,244,389―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,756,273
24,756,273

24,756,273
24,756,273

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護付き有料老人ﾎｰﾑｻﾝｼﾃｨ北条拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
収
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
入その他の利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
支
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 その他の施設整備等による収入

予算(A)45,550,000
39,000,000
37,500,000
1,500,000
5,250,000
4,950,000
300,000
1,300,000
1,300,000
31,350,000
31,350,000
16,350,000
15,000,000
150
150
66,0001,000
65,00076,966,150
45,650,000
32,000,000
3,300,000
4,350,000
350,000
5,650,000
12,605,000
6,350,000
650,000
70,00050,0004,200,000
55,000480,000
750,000
12,748,500
850,000
25,000350,000
55,0001,000,000
68,5008,950,000
75,000950,000
420,000
5,000
575,000
575,000
1,000
1,000
71,579,500
5,386,650
850,000

決算(B)46,765,820
40,015,886
38,491,834
1,524,052
5,281,934
5,010,756
271,178
1,468,000
1,468,000
31,939,075
31,939,075
16,691,563
15,247,512
179
179
71,279900
70,37978,776,353
44,587,684
31,439,383
3,190,887
4,175,369
309,955
5,472,090
12,066,859
6,235,667
587,31362,791
26,2204,082,686
35,009339,429
697,744
11,988,407
779,3218,602
289,000
33,917705,01265,2408,727,803
68,823908,810400,559
1,320
563,006
563,006
900
900
69,206,856
9,569,497
870,000

差異(A)-(B)-1,215,820-1,015,886-991,834-24,052-31,934-60,756
28,822-168,000-168,000-589,075-589,075-341,563-247,512-29-29-5,279100-5,379-1,810,203
1,062,316
560,617
109,113
174,63140,045
177,910538,141
114,333
62,687
7,209
23,780117,314
19,991
140,571
52,256760,093
70,67916,39861,00021,083294,9883,260
222,197
6,177
41,19019,441
3,680
11,994
11,994100
100
2,372,644-4,182,847-20,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護付き有料老人ﾎｰﾑｻﾝｼﾃｨ北条拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目設 入
敷金預り金収入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等 支
設備資金借入金元金償還支出にその他の施設整備等による支出
よ 出
敷金預り金返還支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)850,000
850,000
5,254,020
5,254,020
940,000
940,000

決算(B)870,000
870,000
4,816,185
4,816,185
909,000
909,000

差異(A)-(B)-20,000-20,000
437,835
437,835
31,00031,0006,194,020-5,344,020

5,725,185-4,855,185

468,835-488,835―

500,000

500,000-457,370

4,714,312-5,171,682

25,582,351
25,124,981

25,582,351
30,296,663-5,171,682

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅ｻﾝｼﾃｨ北条拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る

勘 定 科 目老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
収その他の利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 その他の施設整備等による収入入
敷金預り金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
その他の施設整備等による支出
出
敷金預り金返還支出

予算(A)58,750,000
58,750,000
21,500,000
36,800,000
450,000
150
150
255,000
5,000
250,000
59,005,150
29,150,000
15,200,000
2,000,000
8,400,000
250,000
3,300,000
22,605,000
11,800,000
50,00050,0008,500,000
250,000
800,000
1,155,000
21,103,000
555,000
20,000180,000
15,0003,000
1,000,000
65,00015,500,000
850,000
2,000,000
850,000
15,00050,0002,200,000
2,200,000
5,000
5,000
75,063,000-16,057,850
1,850,000
1,850,000
1,850,000
17,322,660
17,322,660
2,000,000
2,000,000

決算(B)
59,891,681
59,891,681
21,896,900
37,498,781
496,000
184
184
255,385
4,500
250,885
60,147,250
28,665,663
14,946,609
1,983,197
8,340,798
205,263
3,189,796
21,425,245
11,087,407
21,98147,322
8,245,400
194,779
694,753
1,133,603
20,204,846
538,875
3,640
110,000
7,280
880
863,500
58,938
15,117,112
819,244
1,845,158
826,259
3,960
10,0002,158,708
2,158,708
4,500
4,500
72,458,962-12,311,712
1,883,500
1,883,500
1,883,500
15,879,105
15,879,105
1,900,000
1,900,000

差異(A)-(B)-1,141,681-1,141,681-396,900-698,781-46,000
-34
-34
-385
500
-885
-1,142,100
484,337
253,391
16,80359,202
44,737110,204
1,179,755
712,593
28,0192,678
254,600
55,221
105,247
21,397898,154
16,125
16,36070,0007,720
2,120
136,500
6,062
382,888
30,756
154,842
23,741
11,04040,00041,292
41,292500
500
2,604,038-3,746,138-33,500-33,500-33,500
1,443,555
1,443,555
100,000
100,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅ｻﾝｼﾃｨ北条拠点区分資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)19,322,660-17,472,660
30,000,000
30,000,000
30,000,000

決算(B)
17,779,105-15,895,605
30,000,000
30,000,000
30,000,000

30,000,000
500,000

30,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-4,030,510

1,792,683-5,823,193-113,721,597-117,752,107-113,721,597-111,928,914-5,823,193

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―差異(A)-(B)1,543,555-1,577,055

500,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)2,740,907,032
91,830,756
17,797,305
2,850,535,093
1,812,967,900
426,914,805
504,686,621
8,633,957
206,646,025-22,017,570
2,937,831,738-87,296,645
14,713
13,585,616
13,600,329
6,436,288
637,792

前年度決算(B)2,632,368,799
94,997,175
17,598,462
48,224,855
2,793,189,291
1,789,284,535
419,463,256
501,129,620
8,939,058
207,215,036-26,785,959
2,899,245,546-106,056,255
13,934
15,904,782
15,918,716
6,943,656
613,308

増減(A)-(B)108,538,233-3,166,419
198,843-48,224,855
57,345,802
23,683,365
7,451,549
3,557,001-305,101-569,011
4,768,389
38,586,192
18,759,610
779-2,319,166-2,318,387-507,368
24,484

7,556,964
8,361,752-97,694,503

7,074,080
6,526,249-80,770,396
8,661,000
8,661,000
16
8,661,000
8,661,016-16-80,770,412
3,362,943,645
3,282,173,233

79,830,000
9,830,007-9,830,007-107,524,510
3,470,468,155
3,362,943,645-482,884-1,835,503
16,924,107
8,661,000
8,661,000
9-1,169,000-1,168,991
9,829,991
26,754,098-107,524,510-80,770,412

3,282,173,233

3,362,943,645-80,770,412

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益益 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用
収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 事業区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用 事業区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業2,532,468,472
17,797,305
2,550,265,777
1,644,229,199
391,732,785
407,661,115
8,633,957
163,904,900-19,739,022
2,596,422,934-46,157,157
14,051
13,169,252
13,183,303
3,714,574
632,392

4,346,966
8,836,337-37,320,820
7,373,000
7,373,000
16
7,373,000
30,722,611
38,095,627-30,722,627-68,043,447
3,250,967,134
3,182,923,687

3,182,923,687

公益事業
208,438,560
91,830,756
300,269,316
168,738,701
35,182,020
97,025,506
42,741,125-2,278,548
341,408,804-41,139,488
662
416,364
417,026
2,721,714
5,400

2,727,114-2,310,088-43,449,576
1,288,000
30,722,611
32,010,611

合計
2,740,907,032
91,830,756
17,797,305
2,850,535,093
1,812,967,900
426,914,805
504,686,621
8,633,957
206,646,025-22,017,570
2,937,831,738-87,296,645
14,713
13,585,616
13,600,329
6,436,288
637,792

1,288,000
30,722,611-12,726,965
111,976,511
99,249,546

7,074,080
6,526,249-80,770,396
8,661,000
30,722,611
39,383,611
16
8,661,000
30,722,611
39,383,627-16-80,770,412
3,362,943,645
3,282,173,233

99,249,546

3,282,173,233

1,288,000

内部取引消去法 人 合 計2,740,907,032
91,830,756
17,797,305
2,850,535,093
1,812,967,900
426,914,805
504,686,621
8,633,957
206,646,025-22,017,570
2,937,831,738-87,296,645
14,713
13,585,616
13,600,329
6,436,288
637,792

7,074,080
6,526,249-80,770,396
8,661,000-30,722,611-30,722,611-30,722,611-30,722,611

8,661,000
16
8,661,000
8,661,016-16-80,770,412
3,362,943,645
3,282,173,233

3,282,173,233

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

法人本部

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の事業区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19,438,484
206,179
6,572,374
64,02026,281,057-26,281,057
569
1,938,653
1,939,222

1,939,222-24,341,835

白寿荘
251,580,526

デイ和泉
110,513,190

西安
728,136,525

110,513,190
83,706,271
23,788,437
13,206,587

8,914,572-1,720,207
232,217,500
19,363,026
3,581
204,164
207,745

れんげ荘
772,224,391
17,797,305
790,021,696
516,492,922
123,008,374
116,434,952
4,636,677
27,262,148-2,394,238
785,440,835
4,580,861
2,652
3,717,951
3,720,603

4,623,133-767,199
124,557,229-14,044,039
541
309,550
310,091

728,136,525
479,243,641
103,933,454
119,738,046
3,997,280
19,535,345-2,949,124
723,498,642
4,637,883
2,456
3,706,842
3,709,298

43,360155,176

40,396

69,46043,360164,385
19,527,411

155,176
3,565,427
8,146,288
997,000

40,396269,695-13,774,344

69,4603,639,838
8,277,721
997,000

251,580,526
126,741,531
41,741,746
56,539,858

30,000,000
246,200,753
276,200,753

997,000
12

20,000,000

サンサン

サンシティ北条
670,013,840

11,320,350
15,430,466
26,750,816-26,750,816
73
73

73
-26,750,743

997,000

88,075,216-11,908,254
677,676,855-7,663,015
4,179
3,292,092
3,296,271
3,714,574
324,000

4,038,574-742,303-8,405,318
5,379,000

5,379,001-1-8,405,319
1,187,457,935
1,179,052,616

4,346,966
8,836,337-37,320,820
7,373,000
30,000,000
246,200,753
283,573,753
16
7,373,000
30,722,611
30,000,000
246,200,753
314,296,380-30,722,627-68,043,447
3,250,967,134
3,182,923,687

1,179,052,616

3,182,923,687

5,379,000
1
5,379,000

3997,000
15,722,611
10,000,000

670,013,840
418,606,350
99,054,595
83,848,948

997,000
15,000,000

276,200,753
251,858,918
5,678,658
257,537,576

20,000,012-20,000,012-472,601
207,302,606
206,830,005

26,719,611-25,722,611-17,576,323
986,908,396
969,332,073

3-3-13,774,347
76,706,864
62,932,517

15,997,000-15,000,000-6,722,279
512,768,466
506,046,187

246,200,753
246,200,753-246,200,753-272,951,496
274,144,209
1,192,713

257,537,576

206,830,005

969,332,073

62,932,517

506,046,187

1,192,713

合計2,532,468,472
17,797,305
2,550,265,777
1,644,229,199
391,732,785
407,661,115
8,633,957
163,904,900-19,739,022
2,596,422,934-46,157,157
14,051
13,169,252
13,183,303
3,714,574
632,392

内部取引消去事業区分合計
2,532,468,472
17,797,305
2,550,265,777
1,644,229,199
391,732,785
407,661,115
8,633,957
163,904,900-19,739,022
2,596,422,934-46,157,157
14,051
13,169,252
13,183,303
3,714,574
632,392

4,346,966
8,836,337-37,320,820
7,373,000-30,000,000-246,200,753-276,200,753-30,000,000-246,200,753-276,200,753

7,373,000
16
7,373,000
30,722,611

38,095,627-30,722,627-68,043,447
3,250,967,134
3,182,923,687

3,182,923,687

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)
勘定科

目

サ 収 介護保険事業収益｜ 益 老人福祉事業収益ビ
サービス活動収益計(1)ス
人件費
活 費 事業費
動
事務費
増 用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
サービス活動外収益計(4)ス
支払利息
活 費 その他のサービス活動外費用
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

包括支援ｾﾝﾀｰ石井 介護付き有料老人 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向・浮穴・久谷ﾎｰﾑｻﾝｼﾃｨ北条 け住宅ｻﾝｼﾃｨ北条
161,672,740
46,765,820
31,939,075
59,891,681
161,672,740
78,704,895
59,891,681
95,046,688
44,874,017
28,817,996
1,703,580
12,062,278
21,416,162
64,832,253
11,988,407
20,204,846
161,487
14,861,577
27,718,061-72,533-723,281-1,482,734
161,671,475
83,062,998
96,674,331
1,265-4,358,103-36,782,650
299
179
184
89,70071,279255,385
89,99971,458
255,569
563,006
2,158,708
900
4,500

563,906-492,448-4,850,551

2,163,208-1,907,639-38,690,289

合計

事業区分合計208,438,560
91,830,756
300,269,316
168,738,701
35,182,020
97,025,506
42,741,125-2,278,548
341,408,804-41,139,488
662
416,364
417,026
2,721,714
5,400

208,438,560
91,830,756
300,269,316
168,738,701
35,182,020
97,025,506
42,741,125-2,278,548
341,408,804-41,139,488
662
416,364
417,026
2,721,714
5,400

2,727,114-2,310,088-43,449,576
1,288,000
30,722,611
32,010,611
1,288,000
1,288,000
30,722,611-12,726,965
111,976,511
99,249,546

99,249,546

89,99991,264
1,288,000
722,6112,010,611
1,288,000
1,288,000
722,611
813,875-1,635,500-821,625-4,850,551
160,362,968
155,512,417

30,000,000-8,690,289-46,750,957-55,441,246

2,727,114-2,310,088-43,449,576
1,288,000
30,722,611
32,010,611
1,288,000
1,288,000
30,722,611-12,726,965
111,976,511
99,249,546-821,625

155,512,417-55,441,246

99,249,546

30,000,000
30,000,000

内部取引消去社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収益
その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
退職給付費用
事業費
保険料
費
車輌費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
業務委託費
用
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特 収
拠点区分間繰入金収益別
拠点区分間固定資産移管収益増 益
拠点区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の 費
部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)10,000-10,000
10,000-10,000
10,000-10,000
10,000-10,000
19,438,484
17,117,739
2,320,745
40,00020,00020,00018,286,597
16,568,580
1,718,017
743,466
529,159
214,307368,421368,421206,179
18,330187,849244
244
205,935
18,330187,605
6,572,374
7,665,834-1,093,460
18,00062,571-44,571
14,40028,074-13,674
55,53072,199-16,669
880
880
5,320
6,050
-730
30,000-30,000
3,388,000
3,508,154-120,154
44,88035,0399,841
2,785,990
3,661,680-875,690
70,35854,795
15,56370,316
126,072-55,756
6,200
6,200
112,500
75,00037,50064,02064,02064,02064,02026,281,057
24,865,923
1,415,134-26,281,057 -24,855,923-1,425,134
569
135
434
569
135
434
1,938,653
3,516,418-1,577,765
1,938,653
3,516,418-1,577,765
1,939,222
3,516,553-1,577,331

1,939,222-24,341,835
30,000,000
30,000,000
246,200,753
246,200,753
276,200,753

3,516,553-21,339,370
17,097,739
17,097,739

17,097,739-1,577,331-3,002,465
12,902,261
12,902,261
246,200,753
246,200,753
259,103,014

276,200,753
251,858,918
5,678,658
257,537,576

17,097,739-4,241,631
9,920,289
5,678,658

259,103,014
256,100,549-4,241,631
251,858,918

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)目次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)257,537,576

5,678,658

251,858,918

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白寿荘拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活

動

費

増

減

の

用
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)251,580,526 244,700,502
6,880,024
185,211,668 182,831,829
2,379,839
166,682,504 164,408,210
2,274,294
28,148-28,148
18,529,164
18,395,471
133,693
11,711,025
8,639,708
3,071,317
11,711,025
8,639,708
3,071,317
1,301,225
1,033,327
267,898
1,301,225
1,033,327
267,898
46,124,608
43,670,100
2,454,508
301,817
301,528289
509,696
337,477
172,219
7,500-7,50019,918,630
17,597,250
2,321,380
8,786,520
9,670,305-883,785
9,455,130
8,548,595
906,535
7,152,815
7,207,445-54,630
7,232,000
8,525,538-1,293,538
7,117,600
8,525,538-1,407,938
114,400
114,400
251,580,526 244,700,502
6,880,024
126,741,531 130,806,025-4,064,494
81,053,078
86,257,106-5,204,028
7,561,430
6,800,766
760,664
1,353,000
1,293,670
59,33017,414,010
18,345,155-931,145
3,964,206
3,679,669
284,537
15,395,807
14,429,659
966,148
41,741,746
42,399,331-657,585
21,366,372
19,936,384
1,429,988
5,979,192
5,905,790
73,402
1,032,941
1,293,098-260,157
2,475
531,270-528,795
216,566
387,146-170,580
7,410,248
6,930,823
479,4252,251,266
4,186,749-1,935,483
332,848
108,311
224,537
3,046,586
2,968,730
77,856
89,602
132,380-42,778
13,65018,650-5,00056,539,858
61,096,388-4,556,530
3,259,307
4,245,425-986,118
256,580
368,179-111,599
1,220
8,180
-6,9601,436,221
2,064,545-628,324
832,516
1,210,208-377,692
3,300
13,200-9,900573,760
2,063,710-1,489,950
535,606
613,017-77,411
120,000
120,000
42,274,042
44,094,563-1,820,521
1,228,968
631,048597,920
24,132
66,522-42,390

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白寿荘拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益
特別収益計(8)特固定資産売却損・処分損
別
車輌運搬具売却損・処分損
増 費
器具及び備品売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)4,620,000
4,620,000
50,80019,60031,200559,340
291,850
267,490
62,816
128,980-66,164
688,350
596,716
91,634
12,90060,645-47,7458,914,572
8,904,774
9,798
8,914,572
8,904,774
9,798-1,720,207-5,045,244
3,325,037-1,720,207-5,045,244
3,325,037
232,217,500 238,161,274-5,943,774
19,363,026
6,539,228
12,823,798
3,581
3,796
-215
3,581
3,796
-215
204,164
198,973
5,191
46,44446,44448,00054,900-6,900109,720
144,073-34,353
207,745
202,769
4,976
43,36050,142-6,78243,36050,142-6,78243,36050,142-6,782
164,385
152,627
11,75819,527,411
6,691,855
12,835,556

12
2
10

1
1

20,000,000
20,000,000
20,000,012-20,000,012-472,601
207,302,606
206,830,005

1,540,001-1,540,001
5,151,854
202,150,752
207,302,606

11
1
10-1,540,000-1,540,000
20,000,000
20,000,000
18,460,011-18,460,011-5,624,455
5,151,854-472,601

206,830,005

207,302,606-472,601

1,540,000
1,540,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れんげ荘拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費

当年度決算(A)772,224,391
419,601,153
375,297,712
1,048,425
43,255,016
155,323,665
143,641,388
11,682,277
19,038,174
972,848
16,721,233
234,617
1,109,476
12,922,000
10,834,900
2,087,100
41,379,480
36,484,616
1,228,992
3,665,872
95,147,049
13,427,986
3,652,750
291,300
49,390,170
12,533,885
14,985,650
519,708
345,600
28,812,870
10,529,800
17,157,000
616,770
509,300
17,797,305
15,813,550
15,813,550
240,470
1,743,285
30,0001,713,285
790,021,696
516,492,922
311,519,219
28,587,983
6,220,000
98,335,894
4,244,014
67,585,812
123,008,374
41,643,345
18,382,673
7,056,610

前年度決算(B)
766,032,659
428,896,877
384,098,199
570,035
44,228,643
153,917,956
142,587,558
11,330,398
19,778,605
1,231,687
17,285,106
288,740
973,072

40,942,790
36,153,207
1,272,621
3,516,962
94,778,737
13,687,548
2,107,852
155,460
48,994,420
13,561,277
15,464,420
439,310368,450
27,717,694
9,643,520
16,344,000
1,089,594
640,580
17,598,462
15,133,739
15,133,739
203,1812,261,542
628,777
1,632,765
783,631,121
513,952,163
304,559,214
27,845,449
6,288,700
105,136,765
8,256,739
61,865,296
119,717,426
38,267,993
18,504,047
6,742,088

増減(A)-(B)6,191,732-9,295,724-8,800,487
478,390-973,627
1,405,709
1,053,830
351,879-740,431-258,839-563,873-54,123
136,404
12,922,000
10,834,900
2,087,100
436,690
331,409-43,629
148,910368,312-259,562
1,544,898
135,840
395,750-1,027,392-478,770
80,398-22,850
1,095,176
886,280
813,000-472,824-131,280
198,843
679,811
679,81137,289-518,257-598,777
80,5206,390,575
2,540,759
6,960,005
742,534-68,700-6,800,871-4,012,725
5,720,516
3,290,948
3,375,352-121,374
314,522

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れんげ荘拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目診療・療養等材料費
増
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
減
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
の
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
部
通信運搬費
広報費
用
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益

当年度決算(A)795,340
1,408,520
307,470
2,267,721
23,497,897
3,717,135
8,682,321
1,976,046
5,788,892
7,452,501
31,903
116,434,952
7,793,528
1,160,106
7,410
4,267,601
2,050,005
42,9202,867,370
2,730,498
125,000
86,562,557
2,310,284
144,420
298,3483,060,000
764,742
1,616,117
206,649
370,000
57,397
4,636,677
4,636,677
27,262,148
27,262,148-2,394,238-2,394,238
785,440,835
4,580,861
2,652
2,652
3,717,951
150,010
155,700
3,412,241
3,720,603
155,176
154,176
1,000
155,176
3,565,427
8,146,288
997,000

前年度決算(B)
817,134
1,279,484
1,461,930
2,347,830
22,172,212
3,963,201
10,036,420
1,968,770
5,676,126
6,480,191
120,076,625
9,789,042
1,021,176
9,530
4,211,366
1,609,275
58,3002,940,749
2,729,658
5,099
88,451,223
2,968,148
144,420
181,667
3,060,000
557,430
1,479,770
222,679
526,846
110,247
4,691,369
4,691,369
26,928,065
26,928,065-3,187,152-3,187,152
782,178,496
1,452,625
1,957
1,957
4,741,521
25,500145,410
4,570,611
4,743,478
123,165
123,165
123,165
4,620,313
6,072,938

増減(A)-(B)-21,794
129,036-1,154,460-80,109
1,325,685-246,066-1,354,099
7,276
112,766
972,31031,903-3,641,673-1,995,514
138,930-2,12056,235
440,730-15,380-73,379840
119,901-1,888,666-657,864
116,681
207,312
136,347-16,030-156,846-52,850-54,692-54,692
334,083
334,083
792,914792,9143,262,339
3,128,236
695
695-1,023,570
124,510
10,290-1,158,370-1,022,875
32,01131,0111,000
32,011-1,054,886
2,073,350
997,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

れんげ荘拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)特固定資産売却損・処分損
別
器具及び備品売却損・処分損
増 費 国庫補助金等特別積立金積立額減
国庫補助金等特別積立金積立額の事業区分間繰入金費用
部 用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)益

当年度決算(A)997,000
997,000

前年度決算(B)997,000
997,000
15,722,611
15,722,611
10,000,000
10,000,000
26,719,611-25,722,611-17,576,323
986,908,396
969,332,073

1
1
2,928,000
2,928,000
3,072,788
3,072,788
20,000,000
20,000,000
26,000,789-26,000,789-19,927,851
1,006,836,247
986,908,396

増減(A)-(B)997,000
997,000-1-1-1,931,000-1,931,000
12,649,823
12,649,823-10,000,000-10,000,000
718,822
278,178
2,351,528-19,927,851-17,576,323

969,332,073

986,908,396-17,576,323

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイ和泉拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活

費
動

増

減

の
用
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)110,513,190 103,504,339
7,008,851
60,441,553
53,797,084
6,644,469
60,441,553
53,797,084
6,644,469
7,031,767
6,246,176
785,591
362,351
319,625
42,726
6,669,416
5,926,551
742,865
14,154,630
14,335,510-180,880
12,693,169
12,841,384-148,215
132,393
176,617-44,224
1,329,068
1,317,509
11,5597,162,440
7,176,680-14,240522,240
1,114,730-592,490
5,032,800
4,555,750
477,050
1,607,400
1,506,200
101,200
21,722,800
21,948,889-226,089
584,800
2,584,889-2,000,089
21,138,000
19,364,000
1,774,000
110,513,190 103,504,339
7,008,851
83,706,271
79,752,749
3,953,522
35,164,685
30,460,186
4,704,499
2,212,889
2,489,841-276,952
586,700
608,000-21,300
35,266,359
37,467,491-2,201,132
1,326,792
1,278,019
48,7739,148,846
7,449,212
1,699,634
23,788,437
23,320,766
467,671
6,425,293
5,560,221
865,072-3,0082,588-5,596259,239
293,566-34,327
36,560-36,560
1,582,768
1,495,347
87,421
7,072,078
7,192,157-120,079
6,296
7,840
-1,544942,233
1,189,580-247,347
500,538
657,877-157,339
1,266,350
1,047,486
218,864
5,699,540
5,800,434-100,894
37,11037,11013,206,587
14,916,499-1,709,912
943,855
1,901,001-957,146
109,898
126,535-16,637
280,824
181,000
99,824
788,146779,218
8,928
4,960
12,100-7,140402,380
1,044,340-641,960
651,612632,466
19,146
120,957
6,567
114,390
6,191,365
6,373,206-181,841
174,032
282,831-108,799
89,10089,1002,760,000
2,760,000
380,200
317,500
62,700207,623
221,500-13,877

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイ和泉拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
特 益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
車輌運搬具売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
44,23528,73554,40054,4003,000
106,000
4,623,133
4,213,126
4,623,133
4,213,126-767,199-508,665-767,199-508,665
124,557,229 121,694,475-14,044,039 -18,190,136
541
482
541
482
309,550
227,93144,22227,50040,20054,600225,128
145,831
310,091
228,413
40,396
46,95639,396
46,9561,000
40,396
46,956269,695
181,457-13,774,344 -18,008,679
20,000,000
20,000,000
20,000,000
31
3
11,567,000
1,567,000
3
1,567,001-3
18,432,999-13,774,347
424,320
76,706,864
76,282,544
62,932,517
76,706,864-103,000
410,007410,007-258,534-258,534
2,862,754
4,146,097
59
59
81,61916,722-14,400
79,297
81,678-6,560-7,5601,000-6,56088,2384,234,335-20,000,000-20,000,000-20,000,000
2
2-1,567,000-1,567,000-1,566,998-18,433,002-14,198,667
424,320-13,774,347

62,932,517-13,774,347

76,706,864

増減(A)-(B)15,500社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西安拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜
益

ビ

ス

活

動

費
増

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費

当年度決算(A)728,136,525
381,764,734
343,325,898
616,345
37,822,491
168,203,861
155,143,304
13,060,557
20,748,994
806,562
18,491,259
1,451,173
38,791,380
37,122,780
1,668,600
4,427,384
3,967,179
29,730430,475
89,819,494
13,609,675
1,410,610
128,691
46,625,460
13,761,814
14,014,040
188,604
80,60024,380,678
23,520,830
510,048
349,800

728,136,525
479,243,641
301,692,142
25,002,776
6,387,332
78,799,260
8,997,238
58,364,893
103,933,454
32,331,889
9,215,831
4,677,745
1,565,554
1,688,509
3,928,747
438,516
26,946,268
4,400
7,653,135

前年度決算(B)685,906,022
373,780,165
336,433,243
414,803
36,932,119
153,222,923
141,758,318
11,464,605
18,731,956
598,852
16,876,258
1,256,846
36,532,060
35,180,380
1,351,680
3,172,186
2,652,105
238,156
281,925
87,722,506
13,327,199
1,430,786
122,696
44,761,314
14,105,634
13,723,140
185,662
66,075
12,744,226
11,620,169
776,457
347,600
48,224,855
48,224,855
734,130,877
461,686,980
304,731,149
25,414,584
7,626,407
69,471,422
1,280,970
53,162,448
104,961,920
28,214,972
8,622,261
4,244,786
2,043,373
1,518,904
6,834,610
380,469
26,364,178
5,453
12,457,213

増減(A)-(B)42,230,503
7,984,569
6,892,655
201,542890,372
14,980,938
13,384,986
1,595,952
2,017,038
207,710
1,615,001
194,327
2,259,320
1,942,400
316,920
1,255,198
1,315,074-208,426
148,550
2,096,988
282,476-20,176
5,995
1,864,146-343,820
290,900
2,942
14,525
11,636,452
11,900,661-266,409
2,200-48,224,855-48,224,855-5,994,352
17,556,661-3,039,007-411,808-1,239,075
9,327,838
7,716,268
5,202,445-1,028,466
4,116,917
593,570
432,959-477,819
169,605-2,905,863
58,047582,090-1,053-4,804,078

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西安拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
減
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
の
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
用
広報費
業務委託費
部
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)特固定資産売却損・処分損
別
器具及び備品売却損・処分損
増 費 国庫補助金等特別積立金積立額減
国庫補助金等特別積立金積立額

当年度決算(A)
1,735,429
6,793,851
6,814,976
138,604
119,738,046
7,802,012
1,027,314
5,320
3,472,882
1,882,215
14,980196,417
10,278
7,982,736
2,664,752
120,000
73,007,855
2,563,418
99,540456,653
15,385,500
523,600
1,170,476
170,668
1,066,750
114,680
3,997,280
3,997,280
19,535,345
19,535,345-2,949,124-2,949,124
723,498,642
4,637,883
2,456
2,456
3,706,842
90,60090,6003,525,642
3,709,298
69,46069,46069,4603,639,838
8,277,721
997,000
997,000
997,000

997,000
997,000

前年度決算(B)
1,580,786
6,377,960
6,316,955
113,423,763
9,875,174822,008
8,040
3,753,088
1,785,133
36,300179,684
14,7583,330,019
2,519,334
72,183,152
1,043,949
99,540467,076
15,013,000
232,320744,278
430,239
583,692
302,979
4,247,689
4,247,689
19,923,676
19,923,676-3,978,684-3,978,684
700,265,344
33,865,533
2,788
2,788
3,649,791
116,800
87,9003,445,091
3,652,579
62,99562,99562,9953,589,584
37,455,117

3
3
3,545,000
3,545,000

増減(A)-(B)154,643
415,891
498,021
138,604
6,314,283-2,073,162
205,306-2,720-280,206
97,082-21,320
16,733-4,4804,652,717
145,418
120,000
824,7031,519,469-10,423
372,500
291,280
426,198-259,571
483,058-188,299-250,409-250,409-388,331-388,331
1,029,560
1,029,560
23,233,298-29,227,650
-332
-332
57,051-26,200
2,700
80,551
56,719
6,465
6,465
6,465
50,254-29,177,396
997,000
997,000
997,000-3-3-2,548,000-2,548,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

西安拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
事業区分間繰入金費用
用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)の部

当年度決算(A)
15,000,000
15,000,000

15,997,000-15,000,000-6,722,279
512,768,466
506,046,187

前年度決算(B)
25,000,000
25,000,000
17,097,739
17,097,739
45,642,742-45,642,742-8,187,625
520,956,091
512,768,466

増減(A)-(B)-10,000,000-10,000,000-17,097,739-17,097,739-29,645,742
30,642,742
1,465,346-8,187,625-6,722,279

506,046,187

512,768,466-6,722,279

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サンサン拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)11,320,350
1,697,224-346,743
238,203-309,430

39,6008,591,986
991,540
15,430,466
15,430,466
26,750,816-26,750,816
73
73
73

11,667,093
1,459,021
309,430
39,6008,636,722
1,222,320
15,540,606
15,540,606
27,207,699-27,207,699
209
209
209

73
-26,750,743

209-27,207,490-136
456,747

246,200,753
246,200,753
246,200,753-246,200,753-272,951,496
274,144,209
1,192,713

1
1
184,512,554
184,512,554
184,512,555-184,512,555-211,720,045
485,864,254
274,144,209-1-1
61,688,199
61,688,199
61,688,198-61,688,198-61,231,451-211,720,045-272,951,496

1,192,713

274,144,209-272,951,496

収益

サービス活動収益計(1)
事務費
水道光熱費
費
業務委託費
手数料
租税公課
用
保守料
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増 費
その他の固定資産売却損・処分損
減
拠点区分間固定資産移管費用の 用
拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-44,736-230,780-110,140-110,140-456,883
456,883
-136
-136
-136

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜
益

ビ

ス

活

動

増

費

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(公費)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費

当年度決算(A)670,013,840
240,215,030
215,161,930
25,053,100
161,682,279
161,308,780
373,499
20,645,254
1,777,362
18,824,801
43,09156,033,116
56,033,116
7,765,974
253,095
7,512,879
19,166,900
15,696,200
3,470,700
22,650,600
20,266,169
55,771
2,328,660
130,446,285
540,552
2,917,480
530,80950,554,680
10,068,330
47,920,755
13,429,651
1,705,728
2,778,300
11,408,402
10,458,200
950,202670,013,840
418,606,350
291,748,399
21,923,521
6,023,333
42,182,703
878,556
55,849,838
99,054,595
38,391,991
7,262,032
1,829,203
1,304,124
29,190,667

前年度決算(B)
632,192,786
231,813,300
208,094,243
23,719,057
139,379,763
138,150,363
1,229,400
17,513,719
716,204
16,660,915
136,600
54,656,338
54,656,338
6,447,362
6,447,362
17,959,080
14,441,780
3,517,300
22,145,990
19,796,291
114,767
2,234,932
126,247,360
502,174
2,134,636
926,794580
47,177,880
10,448,805
3,510
46,805,356
14,184,275
1,357,250
2,706,100
16,029,874
14,472,505
1,557,369
632,192,786
417,070,967
286,255,340
19,873,480
4,764,592
52,486,892
1,160,273
52,530,390
94,351,558
33,889,283
7,026,319
2,307,700
900,000
1,187,332
26,669,511

増減(A)-(B)37,821,054
8,401,730
7,067,687
1,334,043
22,302,516
23,158,417-855,901
3,131,535
1,061,158
2,163,886-93,509
1,376,778
1,376,778
1,318,612
253,095
1,065,517
1,207,820
1,254,420-46,600
504,610
469,878-58,996
93,728
4,198,925
38,378782,844-395,985-580
3,376,800-380,475-3,5101,115,399-754,624
348,478
72,200-4,621,472-4,014,305-607,167
37,821,054
1,535,383
5,493,059
2,050,041
1,258,741-10,304,189-281,717
3,319,448
4,703,037
4,502,708
235,713-478,497-900,000
116,792
2,521,156

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
の
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
用
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
特拠点区分間固定資産移管収益
別 益
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の 費
車輌運搬具売却損・処分損
部
国庫補助金等特別積立金積立額減

当年度決算(A)9,429,456
2,681,869
3,837,010
5,128,043
200
83,848,948
3,624,994
918,2136,330
3,757,317
3,180,128
15,560419,338
1,216,386
2,301,738
121,485
58,646,100
4,285,928
246,721
1,262,594
3,131,237
358,022
263,400
93,45788,075,216
88,075,216-11,908,254-11,908,254
677,676,855-7,663,015
4,179
4,179
3,292,092
61,000324,000
2,907,092
3,296,271
3,714,574
3,714,574
324,000
324,000
4,038,574-742,303-8,405,318
5,379,000
5,379,000

5,379,000
1
1
5,379,000

前年度決算(B)
10,556,001
3,129,998
3,682,551
5,002,663
200
82,118,910
7,020,546
660,597
3,734,881
2,787,792
94,490387,040
1,022,450
2,234,181
60,384
58,231,880
916,691
523,306
1,151,353
2,626,999
226,656
423,546
16,11888,548,418
88,548,418-11,934,026-11,934,026
670,155,827-37,963,041
3,970
3,970
3,076,959
241,750
335,460
2,499,749
3,080,929
3,842,542
3,842,542
308,050
308,000
50
4,150,592-1,069,663-39,032,704

184,512,554
184,512,554
184,512,554

250,000

増減(A)-(B)-1,126,545-448,129
154,459
125,380
1,730,038-3,395,552
257,616
6,330
22,436392,336-78,930
32,298
193,936
67,557
61,101
414,220
3,369,237-276,585
111,241504,238
131,366-160,146
77,339-473,202-473,202
25,772
25,772
7,521,028
30,300,026
209
209
215,133-180,750-11,460
407,343
215,342-127,968-127,968
15,95016,000-50-112,018
327,360
30,627,386
5,379,000
5,379,000-184,512,554-184,512,554-179,133,554
1
1
5,129,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)用

当年度決算(A)5,379,000
5,379,001-1-8,405,319
1,187,457,935
1,179,052,616

前年度決算(B)
250,000
250,000
184,262,554
145,229,850
1,042,228,085
1,187,457,935

増減(A)-(B)5,129,000
5,129,001-184,262,555-153,635,169
145,229,850-8,405,319

1,179,052,616

1,187,457,935-8,405,319

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

包括支援ｾﾝﾀｰ石井・浮穴・久谷拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益収
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保険料
車輌費
費 事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
用
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)161,672,740 157,868,520
3,804,220
66,356,740
62,444,520
3,912,220
66,356,740
62,444,520
3,912,220
95,316,000
95,424,000-108,000
30,000145,000-115,000
95,286,000
95,279,000
7,000
161,672,740 157,868,520
3,804,220
95,046,688
99,295,649-4,248,961
72,518,135
74,997,533-2,479,398
2,839,570
5,219,204-2,379,634
1,720,000
516,796
1,203,204
3,155,000
4,500,327-1,345,327
1,623,758
604,2021,019,556
13,190,225
13,457,587-267,362
1,703,580
2,373,287-669,707
683,707776,167-92,460
1,019,873
1,597,120-577,247
64,832,253
59,788,863
5,043,390
1,158,350
1,819,787-661,437
15,059-15,059
100,220
390,620-290,400
1,248,046
1,662,689-414,643
17,95063,580-45,630
668,444684,552-16,108
22,330113,410-91,080
1,963,423
2,035,287-71,864
1,296
29,419-28,123
748,918
422,377
326,541
46,754,984
41,755,977
4,999,007
34,09930,843
3,256
5,819,959
4,329,336
1,490,623
5,979,600
5,979,600
31,21064,200-32,990
260,324
278,627-18,303
17,10017,1006,000
113,500-107,500
161,487
83,631
77,856
161,487
83,631
77,856-72,533
25,897-98,430-72,533
25,897-98,430
161,671,475 161,567,327
104,148
1,265-3,698,807
3,700,072
299
295
4
299
295
4
89,700
121,400-31,700
8,400
36,000-27,600
81,30085,400-4,10089,999121,695-31,696

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)89,999121,695-31,696

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

包括支援ｾﾝﾀｰ石井・浮穴・久谷拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収
施設整備等補助金収益
別
事業区分間繰入金収益増 益
事業区分間繰入金収益減
特別収益計(8)の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)91,264-3,577,112
3,668,376
1,288,000
1,288,000
1,288,000
1,288,000
722,6113,072,788-2,350,177
722,6113,072,788-2,350,177
2,010,611
3,072,788-1,062,177
1,288,000
1,288,000
1,288,000
1,288,000
1,288,000
1,288,000
722,6113,072,788-2,350,177
813,875-504,324
1,318,199-1,635,500-1,131,176-504,324-821,625-1,635,500
813,875-821,625-1,635,500

813,875

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護付き有料老人ﾎｰﾑｻﾝｼﾃｨ北条拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
収
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)益 老人福祉事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
用
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)46,765,820
42,153,971
4,611,849
40,015,886
35,833,214
4,182,672
38,491,834
32,180,506
6,311,328
1,524,052
3,652,708-2,128,656
5,281,934
4,867,886
414,048
5,010,756
4,297,374
713,382
271,178
570,512-299,334
1,468,000
1,452,871
15,1291,468,000
1,452,871
15,12931,939,075
32,717,394-778,319
31,939,075
32,717,394-778,319
16,691,563
16,958,721-267,158
15,247,512
15,758,673-511,161
78,704,895
74,871,365
3,833,530
44,874,017
48,028,446-3,154,429
31,439,383
34,768,882-3,329,499
2,743,887
694,997
2,048,890
733,333
1,406,589-673,256
4,175,369
5,527,320-1,351,951
309,955
309,955
5,472,090
5,630,658-158,568
12,062,278
11,947,516
114,762
6,231,086
5,823,954
407,132
587,313623,370-36,057
62,791
67,905-5,11490,000-90,000
26,22036,225-10,005
4,082,686
3,870,788
211,898
35,009412,119-377,110
339,429
332,742
6,687
697,744690,313
7,431
100
-100
11,988,407
11,291,245
697,162
779,321313,662
465,659
8,602
3,594
5,008
289,000
204,000
85,00033,917
12,211
21,706705,012308,550
396,462
65,24086,392-21,152
8,727,803
9,108,335-380,532
68,82339,963
28,860908,810
901,825
6,985
400,559
312,71387,846
1,320
1,320
14,861,577
15,007,427-145,850
14,861,577
15,007,427-145,850-723,281-706,990-16,291-723,281-706,990-16,291
83,062,998
85,567,644-2,504,646-4,358,103 -10,696,279
6,338,176
179
166
13
179
166
13
71,279178,489-107,210

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護付き有料老人ﾎｰﾑｻﾝｼﾃｨ北条拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
ス
活
動
外
増
減
の
部

益

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)900
18,300-17,400
70,379160,189-89,81071,458
178,655-107,197
563,006
582,439-19,433
563,006
582,439-19,433900
16,775-15,875
900
16,775-15,875
563,906
599,214-35,308-492,448-420,559-71,889-4,850,551 -11,116,838
6,266,287-4,850,551
160,362,968
155,512,417-11,116,838
171,479,806
160,362,968

6,266,287-11,116,838-4,850,551

155,512,417

160,362,968-4,850,551

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅ｻﾝｼﾃｨ北条拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘 定 科 目老人福祉事業収益収その他の事業収益
管理費収益益
その他の利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
用
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
その他のサービス活動外費用
用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)59,891,681
62,279,781-2,388,100
59,891,681
62,279,781-2,388,100
21,896,900
21,649,800
247,100
37,498,781
37,886,981-388,200
496,000
2,743,000-2,247,000
59,891,681
62,279,781-2,388,100
28,817,996
21,573,817
7,244,179
14,946,609
9,883,729
5,062,880
1,752,197
1,030,041
722,156
383,333
231,000
152,333
8,340,798
8,178,957
161,841
205,263205,263
3,189,796
2,250,090
939,706
21,416,162
20,373,122
1,043,040
11,078,324
10,443,092
635,232
21,981
10,395
11,58636,000-36,000
47,322
46,979343
8,245,400
7,780,694
464,706
194,779
276,165-81,386
694,753695,283-530
1,133,603
1,084,514
49,08920,204,846
19,084,400
1,120,446
538,875
154,414384,461
3,640
3,640
110,000
93,50016,5007,280
63,041-55,761880
880
863,500
646,140
217,360
58,93816,04842,89015,117,112
15,551,788-434,676
819,244
76,558742,686
1,845,158
1,830,980
14,178826,259
642,581
183,678
3,960
9,350-5,39010,00010,00027,718,061
28,001,293-283,232
27,718,061
28,001,293-283,232-1,482,734-1,451,095-31,639-1,482,734-1,451,095-31,639
96,674,331
87,581,537
9,092,794-36,782,650 -25,301,756 -11,480,894
184
136
48
184
136
48
255,385
193,300
62,0854,500
5,700-1,200250,885
187,600
63,285
255,569
193,436
62,133
2,158,708
2,518,675-359,967
2,158,708
2,518,675-359,967
4,500
5,225
-725
4,500
5,225
-725
2,163,208
2,523,900-360,692

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅ｻﾝｼﾃｨ北条拠点区分事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)-1,907,639-2,330,464
422,825-38,690,289 -27,632,220 -11,058,069
30,000,000
25,000,000
5,000,000
30,000,000
25,000,000
5,000,000
30,000,000
25,000,000
5,000,000

30,000,000-8,690,289-46,750,957-55,441,246

25,000,000-2,632,220-44,118,737-46,750,957

5,000,000-6,058,069-2,632,220-8,690,289-55,441,246-46,750,957-8,690,289

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
1年以内回収予定長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
県退職共済積立資産
保険積立資産移行時特別積立資産
電話加入権
その他無形固定資産
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末1,471,368,178
133,440
561,535
573,790,644
415,035,084
800,000
461,135,629
8,661,000
1,617,284
630,054715,027
493,0097,577,472
98,000120,000
4,093,893,280
3,536,022,508
664,517,447
2,870,505,061
1,000,000
557,870,772
133,047,339
170,706,912
96,797,049
2,034,643
77,975,257
17,952,527
3,811,522
9,825,472
41,978,339
2,186,952
1,000,000
554,760
5,565,261,458

負前年度末
1,492,051,942
71,434597,214567,437,658
435,035,084
23,600,000
449,449,319
1,442,263
746,705
571,558
250,806
7,334,326
155,000
5,360,575
4,177,906,684
3,810,048,742
645,854,985
3,163,193,757
1,000,000
367,857,942
53,922,692
31,129,737
109,270,395
3,638,914
93,645,740
17,393,531
78,0003,519,787
9,593,685
41,978,339
2,186,952
1,000,000
500,1705,669,958,626

増減-20,683,764
62,006-35,679
6,352,986-20,000,000-22,800,000
11,686,310
8,661,000
175,021-116,651
143,469
242,203
243,146-57,000-5,240,575-84,013,404-274,026,234
18,662,462-292,688,696
190,012,830
79,124,647
139,577,175-12,473,346-1,604,271-15,670,483
558,996-78,000
291,735
231,787

54,590-104,697,168

の
部
当年度末
流動負債
522,685,225
短期運営資金借入金
150,000,000
事業未払金
262,937,641
1年以内返済予定設備資金借入金
52,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金
5,172,000
預り金
21,042,290
職員預り金
6,247,263
前受収益
3,000
賞与引当金
25,263,031
固定負債
1,459,693,022
設備資金借入金
1,317,930,000
長期運営資金借入金
132,760,000
退職給付引当金
3,811,522
敷金預り金
5,191,500
負債の部合計
1,982,378,247
純 資 産 の 部
基本金85,491,500
基本金
85,491,500
国庫補助金等特別積立金
173,240,139
国庫補助金等特別積立金
173,240,139
その他の積立金
41,978,339
移行時特別積立金
41,978,339
次期繰越活動増減差額
3,282,173,233
次期繰越活動増減差額
3,282,173,233（うち当期活動増減差額）-80,770,412

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

3,582,883,211
5,565,261,458

前年度末481,065,646
150,000,000
235,327,758
52,020,000
5,172,000
9,575,296
5,668,694
1,500
23,300,398
1,511,882,787
1,365,615,000
137,501,000
3,519,787
5,247,000
1,992,948,433
85,491,500
85,491,500
186,596,709
186,596,709
41,978,339
41,978,339
3,362,943,645
3,362,943,645-107,524,510

3,677,010,193
5,669,958,626

増減41,619,579
27,609,883

11,466,994
578,569
1,500
1,962,633-52,189,765-47,685,000-4,741,000
291,735-55,500-10,570,186-13,356,570-13,356,570-80,770,412-80,770,412
26,754,098-94,126,982-104,697,168

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
2024年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
1年以内回収予定長期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
県退職共済積立資産
保険積立資産移行時特別積立資産
電話加入権
その他無形固定資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
敷金預り金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

社会福祉事業1,351,135,123
133,440
459,848484,354,330
415,035,084
800,000
427,590,897
7,373,000
1,617,284
630,054605,804
491,518
7,153,613
98,0004,672,251
120,000
3,284,742,907
2,762,522,910
664,517,447
2,097,005,463
1,000,000
522,219,997
114,462,594
170,706,912
72,845,258
2,034,635
62,517,572
15,539,708
24,756,273
3,811,522
9,825,472
41,978,339
2,186,952
1,000,000
554,760
4,635,878,030
320,272,069
235,578,610
29,443,320
5,172,000
21,042,290
5,883,873
3,000
722,61122,426,365
881,865,428
745,293,906
132,760,000

公益事業
125,627,917
101,687
89,436,314

33,544,732
1,288,000

109,223
1,491
423,859
722,611
833,906,646
773,499,598
773,499,598
60,407,048
18,584,745
23,951,791
8
15,457,685
2,412,819

959,534,563
207,808,018
150,000,000
27,359,031
22,576,680

363,390
4,672,251
2,836,666
602,583,867
572,636,094
24,756,273

3,811,522
1,202,137,497
85,491,500
85,491,500
123,347,007
123,347,007
41,978,339

5,191,500
810,391,885

49,893,132
49,893,132

合計
1,476,763,040
133,440
561,535
573,790,644
415,035,084
800,000
461,135,629
8,661,000
1,617,284
630,054715,027
493,0097,577,472
98,0005,394,862
120,000
4,118,649,553
3,536,022,508
664,517,447
2,870,505,061
1,000,000
582,627,045
133,047,339
170,706,912
96,797,049
2,034,643
77,975,257
17,952,527
24,756,273
3,811,522
9,825,472
41,978,339
2,186,952
1,000,000
554,760
5,595,412,593
528,080,087
150,000,000
262,937,641
52,020,000
5,172,000
21,042,290
6,247,263
3,000
5,394,862
25,263,031
1,484,449,295
1,317,930,000
132,760,000
24,756,273
3,811,522
5,191,500
2,012,529,382
85,491,500
85,491,500
173,240,139
173,240,139
41,978,339

内部取引消去-5,394,862

法 人 合 計1,471,368,178
133,440
561,535
573,790,644
415,035,084
800,000
461,135,629
8,661,000
1,617,284
630,054715,027
493,0097,577,472
98,000-5,394,862-24,756,273-24,756,273

120,000
4,093,893,280
3,536,022,508
664,517,447
2,870,505,061
1,000,000
557,870,772
133,047,339
170,706,912
96,797,049
2,034,643
77,975,257
17,952,527-24,756,273-30,151,135-5,394,862

3,811,522
9,825,472
41,978,339
2,186,952
1,000,000
554,760
5,565,261,458
522,685,225
150,000,000
262,937,641
52,020,000
5,172,000
21,042,290
6,247,263
3,000-5,394,862-24,756,273

25,263,031
1,459,693,022
1,317,930,000
132,760,000-24,756,273-30,151,135

3,811,522
5,191,500
1,982,378,247
85,491,500
85,491,500
173,240,139
173,240,139
41,978,339

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
2024年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
41,978,339
3,182,923,687
3,182,923,687-68,043,447
3,433,740,533
4,635,878,030

公益事業
99,249,546
99,249,546-12,726,965
149,142,678
959,534,563

合計
41,978,339
3,282,173,233
3,282,173,233-80,770,412
3,582,883,211
5,595,412,593

内部取引消去-30,151,135

法 人 合 計41,978,339
3,282,173,233
3,282,173,233-80,770,412
3,582,883,211
5,565,261,458

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2024年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
1年以内回収予定長期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
県退職共済積立資産
保険積立資産移行時特別積立資産
電話加入権
その他無形固定資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金

法人本部
43,524,534

白寿荘
253,994,823

18,621,352

36,500103,617,335
110,035,084

3,848,653

39,897,154
229,316

84,59264,13396,301
9,000

20,969,937
247,636,809
1,000,000

1,000,000
246,636,809
79,124,647
141,508,413
24,398,088
1,345,661

11,503,760

デイ和泉
45,266,020
25,60573,797
13,353,529
15,000,000

西安
376,645,199
13,409107,660
104,249,380
140,000,000

16,647,945

125,173,584
997,000
398,120522,572

1,405,015

58,91975,071,846

19,586,332

31,775,068

16,587,970

153,006
7
888,867
1,829,010
24,756,273
3,811,522

100,210550,023
7,579,003
3,885,956

28,180,143
752,979
179,219
778,384
1,848,233

753,126
21
6,945,537
4,880,314

20,00031,775,068

231,272
115,800
216,397
24,0004,672,251

20,000285,522,801
268,934,831

10,0001,890,573,631
1,758,011,659
282,299,663
1,475,711,996

268,934,831

6,000,000

3,825,472

430,000
1,000,000
41,1401,069,422,523
85,696,349
76,317,528

111,680
36,11077,041,088
12,002,583
10,639,599

71,820662,168,000
120,907,777
65,526,935

463,765544,020

8,530,745

サンシティ北条
330,465,766
35,433
143,808
129,042,235
80,000,000
110,144,422
5,379,000
451,148

16,5955,146,879

51,671,734

9,550
380,738,403
31,977,174
20,168,850

サンサン
1,405,015

86,225

46,127,802
60,000702,491,018
682,904,686
382,217,784
300,686,902

10,000126,743,580
51,671,734

41,978,339
1,645,272
260,000
291,161,343
32,623,767
1,120,007

れんげ荘
366,931,505
58,99398,083
114,065,484
70,000,000
800,000
131,879,139
997,000
538,700
107,482
288,307294,990
1,550,525
65,000132,561,972
35,337,947
1,018,356
46,687,849
1,305,365
44,980,120
3,096,195

1,405,015
212,302212,302

136,140
2,221,039,397
103,949,856
61,593,389
29,443,320
5,172,000

合計1,418,232,862
133,440
459,848484,354,330
415,035,084
800,000
427,590,897
7,373,000
1,617,284
630,054605,804
491,518
7,153,613
98,0004,672,251
67,097,739
120,000
3,284,742,907
2,762,522,910
664,517,447
2,097,005,463
1,000,000
522,219,997
114,462,594
170,706,912
72,845,258
2,034,635
62,517,572
15,539,708
24,756,273
3,811,522
9,825,472
41,978,339
2,186,952
1,000,000
554,760
4,702,975,769
387,369,808
235,578,610
29,443,320
5,172,000
21,042,290

内部取引消去-67,097,739

事業区分合計
1,351,135,123
133,440
459,848484,354,330
415,035,084
800,000
427,590,897
7,373,000
1,617,284
630,054605,804
491,518
7,153,613
98,0004,672,251-67,097,739-67,097,739-67,097,739

120,000
3,284,742,907
2,762,522,910
664,517,447
2,097,005,463
1,000,000
522,219,997
114,462,594
170,706,912
72,845,258
2,034,635
62,517,572
15,539,708
24,756,273
3,811,522
9,825,472
41,978,339
2,186,952
1,000,000
554,760
4,635,878,030
320,272,069
235,578,610
29,443,320
5,172,000
21,042,290

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
2024年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
職員預り金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

白寿荘
455,324

20,000,000

10,000,000
1,353,000
3,811,522

32,623,767
1,000,000
1,000,000

257,537,576
257,537,576
251,858,918
258,537,576
291,161,343

3,811,522
35,788,696
84,491,500
84,491,500
11,649,863
11,649,863
41,978,339
41,978,339
206,830,005
206,830,005-472,601
344,949,707
380,738,403

れんげ荘
1,969,445
3,000
722,611デイ和泉
232,264西安1,509,026

6,220,000

586,700

37,097,739
8,243,332

85,696,349

12,002,583

120,907,777

14,394,101
14,394,101

2,105,988
2,105,988

35,214,036
35,214,036

969,332,073
969,332,073-17,576,323
983,726,174
1,069,422,523

62,932,517
62,932,517-13,774,347
65,038,505
77,041,088

506,046,187
506,046,187-6,722,279
541,260,223
662,168,000

サンサン

サンシティ北条
1,717,814

6,023,333
878,053,906
745,293,906
132,760,000
212,302

982,003,762

59,983,019
59,983,019

1,192,713
1,192,713-272,951,496
1,192,713
1,405,015

1,179,052,616
1,179,052,616-8,405,319
1,239,035,635
2,221,039,397

合計5,883,873
3,000
722,611
67,097,739
22,426,365
881,865,428
745,293,906
132,760,000
3,811,522
1,269,235,236
85,491,500
85,491,500
123,347,007
123,347,007
41,978,339
41,978,339
3,182,923,687
3,182,923,687-68,043,447
3,433,740,533
4,702,975,769

内部取引消去事業区分合計
5,883,873
3,000
722,611-67,097,739-67,097,739-67,097,739

22,426,365
881,865,428
745,293,906
132,760,000
3,811,522
1,202,137,497
85,491,500
85,491,500
123,347,007
123,347,007
41,978,339
41,978,339
3,182,923,687
3,182,923,687-68,043,447
3,433,740,533
4,635,878,030

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表
2024年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
小口現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
給食用材料
立替金
前払金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
事業区分間長期借入金
敷金預り金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

包括支援ｾﾝﾀｰ石井 介護付き有料老人 ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向・浮穴・久谷ﾎｰﾑｻﾝｼﾃｨ北条 け住宅ｻﾝｼﾃｨ北条
45,781,398
35,854,123
43,992,396
42,34959,33832,665,133
23,539,386
33,231,795
11,016,000
12,214,435
10,314,297
1,288,000
38,78970,434
1,491
89,654
17,673
316,532
722,611
2,195,242
282,458,674
549,252,730
262,853,035
510,646,563
262,853,035
510,646,563
2,195,242
19,605,639
38,606,167
6,317,188
12,267,557
8,141,516
15,810,275
8368,427
4,856,972
10,232,286
1,826,807
289,963
296,049
47,976,640
318,312,797
593,245,126
22,745,125
11,506,024
173,556,869
150,000,000
20,661,735
3,822,941
2,874,355
5,254,020
17,322,660
363,390
1,695,730
2,976,521
1,720,000
733,333
383,333
24,756,273
134,982,904
442,844,690
133,265,404
439,370,690
24,756,273
1,717,500
3,474,000
47,501,398
146,488,928
616,401,559
1,296,867
16,311,452
32,284,813
1,296,867
16,311,452
32,284,813-821,625
155,512,417-55,441,246-821,625
155,512,417-55,441,246
813,875-4,850,551-8,690,289
475,242
171,823,869-23,156,433
47,976,640
318,312,797
593,245,126

合計

125,627,917
101,687
89,436,314
33,544,732
1,288,000
109,223
1,491
423,859
722,611
833,906,646
773,499,598
773,499,598
60,407,048
18,584,745
23,951,791
8
15,457,685
2,412,819
959,534,563
207,808,018
150,000,000
27,359,031
22,576,680
363,390
4,672,251
2,836,666
602,583,867
572,636,094
24,756,273
5,191,500
810,391,885
49,893,132
49,893,132
99,249,546
99,249,546-12,726,965
149,142,678
959,534,563

内部取引消去事業区分合計125,627,917
101,687
89,436,314
33,544,732
1,288,000
109,223
1,491
423,859
722,611
833,906,646
773,499,598
773,499,598
60,407,048
18,584,745
23,951,791
8
15,457,685
2,412,819
959,534,563
207,808,018
150,000,000
27,359,031
22,576,680
363,390
4,672,251
2,836,666
602,583,867
572,636,094
24,756,273
5,191,500
810,391,885
49,893,132
49,893,132
99,249,546
99,249,546-12,726,965
149,142,678
959,534,563

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
事業・拠点[0010:法人本部]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
普通預金
事業未収金
前払金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
器具及び備品
その他の固定資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
43,524,534
27,344,622
18,621,352
3,730,961
3,848,653
3,613,661
84,592
20,969,937
20,000,000
247,636,809
1,500,076
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
246,636,809
500,076
79,124,647
141,508,413
24,398,088
1
1,345,661
240,075
260,000
260,000
291,161,343
28,844,698

負増減
16,179,912
14,890,391
234,992
84,592969,937
246,136,733

246,136,733
79,124,647
141,508,413
24,398,087
1,105,586
262,316,645

の
部
当年度末
前年度末
流動負債
32,623,767
22,166,040
事業未払金
1,120,007
2,165,356
預り金
11,503,760
684
拠点区分間借入金
20,000,000
20,000,000
負債の部合計32,623,767
22,166,040
純 資 産 の 部
基本金
1,000,000
1,000,000
基本金
1,000,000
1,000,000
次期繰越活動増減差額
257,537,576
5,678,658
次期繰越活動増減差額
257,537,576
5,678,658（うち当期活動増減差額）
251,858,918-4,241,631

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

258,537,576
291,161,343

6,678,658
28,844,698

増減10,457,727-1,045,349
11,503,076
10,457,727

251,858,918
251,858,918
256,100,549

251,858,918
262,316,645

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
事業・拠点[0015:白寿荘]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

白寿荘拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
小口現金
普通預金
定期預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
1年以内回収予定長期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
県退職共済積立資産
移行時特別積立資産
電話加入権
その他の固定資産
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
253,994,823
236,917,483
36,50039,029103,617,335
88,276,580
110,035,084
110,035,084
39,897,154
38,094,875
229,316
133,587
64,13367,67596,301
9,000
39,000221,653
10,00010,000126,743,580
134,484,209
51,671,734
58,570,846
51,671,734
58,570,846
75,071,846
75,913,363
153,006
336,6067
9
888,867
1,323,044
1,829,010
2,335,483
9,000
24,756,273
24,756,273
3,811,522
3,519,787
41,978,339
41,978,339
1,645,272
1,645,272
9,550
9,550
380,738,403
371,401,692

負増
減
17,077,340 流動負債
-2,529
事業未払金
15,340,755
職員預り金
前受収益
1,802,279
拠点区分間借入金
95,729
賞与引当金-3,542 固定負債
96,301
退職給付引当金-30,000
負債の部合計-221,653
基本金-7,740,629
基本金-6,899,112 国庫補助金等特別積立金-6,899,112
国庫補助金等特別積立金-841,517 その他の積立金-183,600
移行時特別積立金-2 次期繰越活動増減差額-434,177
次期繰越活動増減差額-506,473（うち当期活動増減差額）-9,000

純

債
の
部
当年度末
前年度末
31,977,174
20,739,390
20,168,850
19,098,458
455,324
345,762
1,500
10,000,000
1,353,000
1,293,670
3,811,522
3,519,787
3,811,522
3,519,787
35,788,696
24,259,177
資 産 の 部
84,491,500
84,491,500
84,491,500
84,491,500
11,649,863
13,370,070
11,649,863
13,370,070
41,978,339
41,978,339
41,978,339
41,978,339
206,830,005
207,302,606
206,830,005
207,302,606-472,601
5,151,854

増減11,237,784
1,070,392
109,562-1,50010,000,000
59,330291,735
291,735
11,529,519-1,720,207-1,720,207-472,601-472,601-5,624,455

291,735

9,336,711

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

344,949,707
380,738,403

347,142,515
371,401,692-2,192,808
9,336,711

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
事業・拠点[0020:れんげ荘]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

れんげ荘拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
給食用材料
立替金
前払金
1年以内回収予定長期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
保険積立資産
電話加入権
その他無形固定資産
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末366,931,505
58,99398,083
114,065,484
70,000,000
800,000
131,879,139
997,000
538,700
107,482
288,307294,990
1,550,525
65,00046,127,802
60,000702,491,018
682,904,686
382,217,784
300,686,902
19,586,332
100,210550,023
7,579,003
3,885,956
6,000,000
430,000
1,000,000
41,1401,069,422,523

負前年度末353,375,990
33,534
82,585
112,899,177
70,000,000
5,600,000
125,572,822
395,758
120,300
286,680

1,167,395
60,00037,097,739
60,000726,123,646
706,295,379
382,217,784
324,077,595
19,828,267
160,231
125,487
8,897,661
3,150,168
45,0006,000,000
430,000
1,000,000
19,7201,079,499,636

増減13,555,515 流動負債
25,459
事業未払金
15,498
預り金
1,166,307
職員預り金
前受収益
-4,800,000
事業区分間借入金
6,306,317
賞与引当金
997,000
負債の部合計142,942-12,818 国庫補助金等特別積立金
1,627
国庫補助金等特別積立金
294,990 次期繰越活動増減差額
383,130
次期繰越活動増減差額
5,000（うち当期活動増減差額）
9,030,063

純

債
の
部
当年度末
85,696,349
76,317,528
463,765
1,969,445
3,000
722,6116,220,000
85,696,349
資 産 の 部
14,394,101
14,394,101
969,332,073
969,332,073-17,576,323

前年度末76,799,901
65,199,211
463,265
1,775,937
3,072,788
6,288,700
76,799,901

増減8,896,448
11,118,317
500
193,508
3,000-2,350,177-68,700
8,896,448

15,791,339
15,791,339
986,908,396
986,908,396-19,927,851-1,397,238-1,397,238-17,576,323-17,576,323
2,351,528

1,002,699,735
1,079,499,636-18,973,561-10,077,113-23,632,628-23,390,693-23,390,693-241,935-60,021424,536-1,318,658
735,788-45,000

21,420-10,077,113

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

983,726,174
1,069,422,523

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
事業・拠点[0025:デイ和泉]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

デイ和泉拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
事業未収金
給食用材料
立替金
前払金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェアその他の固定資産
資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
45,266,020
54,523,217
25,60537,60073,79791,365
13,353,529
22,461,675
15,000,000
15,000,000
16,647,945
16,911,077
86,2251,500
58,91920,00020,00031,775,068
36,130,824
31,775,068
36,130,824
28,180,143
31,129,737
752,979
839,730
179,219
408,501
778,384
1,379,390
1,848,233
2,351,736
36,11021,73077,041,088
90,654,041

負増減-9,257,197-11,995-17,568-9,108,146-263,132
86,225-1,50058,919-4,355,756-4,355,756-2,949,594-86,751-229,282-601,006-503,503
14,380-13,612,953

の
部
当年度末
前年度末
流動負債
12,002,583
11,073,990
事業未払金
10,639,599
9,697,840
預り金544,020581,520
職員預り金
232,264
186,630
賞与引当金586,700
608,000
負債の部合計12,002,583
11,073,990
純 資 産 の 部
国庫補助金等特別積立金
2,105,988
2,873,187
国庫補助金等特別積立金
2,105,988
2,873,187
次期繰越活動増減差額
62,932,517
76,706,864
次期繰越活動増減差額
62,932,517
76,706,864（うち当期活動増減差額）-13,774,347
424,320

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

65,038,505
77,041,088

79,580,051
90,654,041

増減928,593941,759-37,500
45,634-21,300
928,593-767,199-767,199-13,774,347-13,774,347-14,198,667-14,541,546-13,612,953

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
事業・拠点[0030:西安]第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

西安拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
定期積金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
保険積立資産電話加入権
その他の固定資産
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
376,645,199
357,010,589
13,409300
107,660
82,988104,249,380
135,903,126
140,000,000
80,000,000
18,000,000
125,173,584
116,594,903
997,000
398,120
378,376
522,572
626,405
16,59523,677
5,146,879
5,380,814
20,00020,000285,522,801
302,764,849
268,934,831
284,816,567
268,934,831
284,816,567
16,587,970
17,948,282
753,126
944,22321
21
6,945,537
8,849,963
4,880,314
4,385,800
3,825,472
3,593,685
111,680
111,680
71,82062,910662,168,000
659,775,438

負増
減
19,634,610
13,10924,672-31,653,746
60,000,000-18,000,000
8,578,681
997,000
19,744-103,833-7,082-233,935

流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

債
の
部
当年度末
前年度末
120,907,777
109,840,812
65,526,935
55,061,669
8,530,745
8,529,827
1,509,026
1,525,170
37,097,739
37,097,739
8,243,332
7,626,407
120,907,777
109,840,812
純 資 産 の 部
35,214,036
37,166,160
35,214,036
37,166,160
506,046,187
512,768,466
506,046,187
512,768,466-6,722,279-8,187,625

増減11,066,965
10,465,266
918-16,144616,925
11,066,965-1,952,124-1,952,124-6,722,279-6,722,279
1,465,346-17,242,048-15,881,736-15,881,736-1,360,312-191,097-1,904,426
494,514
231,787
8,910
2,392,562

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

541,260,223
662,168,000

549,934,626
659,775,438-8,674,403
2,392,562

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
事業・拠点[0035:サンサン]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サンサン拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
普通預金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
資産の部合計

産
の
部
当年度末
前年度末
1,405,015
12,692,302
1,405,015
12,307,957
384,345
261,631,219
230,078,932
79,124,647
150,954,285
31,552,287
30,094,385
1,457,902
1,405,015
274,323,521

負増減-11,287,287-10,902,942-384,345-261,631,219-230,078,932-79,124,647-150,954,285-31,552,287-30,094,385-1,457,902-272,918,506

流動負債
事業未払金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債
の
部
当年度末
前年度末
212,302179,312212,302179,312212,302179,312
純 資 産 の 部
1,192,713
274,144,209
1,192,713
274,144,209-272,951,496-211,720,045

1,192,713
1,405,015

274,144,209
274,323,521

増減32,99032,99032,990-272,951,496-272,951,496-61,231,451-272,951,496-272,918,506

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
事業・拠点[0040:サンシティ北条]第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サンシティ北条拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払金
1年以内回収予定長期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年度末
330,465,766
35,433
143,808
129,042,235
80,000,000
110,144,422
5,379,000
451,148
231,272
115,800
216,397
24,0004,672,251
10,0001,890,573,631
1,758,011,659
282,299,663
1,475,711,996
132,561,972
35,337,947
1,018,356
46,687,849
1,305,365
44,980,120
3,096,195
136,140
2,221,039,397

負前年度末
392,830,512
156,617
114,271,816
160,000,000
112,331,063
534,542
189,319
60,58036,0005,250,575
1,865,270,163
1,721,108,696
184,512,554
1,536,596,142
144,161,467
35,337,947
50,624,910
3,104,888
50,772,782
4,170,680
24,000126,260
2,258,100,675

増減-62,364,746
35,433-12,809
14,770,419-80,000,000-2,186,641
5,379,000-83,394
41,95355,220216,397-12,000
4,672,251-5,240,575
25,303,468
36,902,963
97,787,109-60,884,146-11,599,495
1,018,356-3,937,061-1,799,523-5,792,662-1,074,485-24,000
9,880-37,061,278

の
部
当年度末
流動負債
103,949,856
事業未払金
61,593,389
1年以内返済予定設備資金借入金
29,443,320
1年以内返済予定長期運営資金借入金
5,172,000
職員預り金
1,717,814
賞与引当金
6,023,333
固定負債
878,053,906
設備資金借入金
745,293,906
長期運営資金借入金
132,760,000
負債の部合計982,003,762
純 資 産 の 部
国庫補助金等特別積立金
59,983,019
国庫補助金等特別積立金
59,983,019
次期繰越活動増減差額
1,179,052,616
次期繰越活動増減差額
1,179,052,616（うち当期活動増減差額）-8,405,319

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

1,239,035,635
2,221,039,397

前年度末
94,345,851
53,475,754
29,443,320
5,172,000
1,490,185
4,764,592
909,784,616
772,283,616
137,501,000
1,004,130,467

増減9,604,005
8,117,635

227,629
1,258,741-31,730,710-26,989,710-4,741,000-22,126,705

66,512,273
66,512,273
1,187,457,935
1,187,457,935
145,229,850-6,529,254-6,529,254-8,405,319-8,405,319-153,635,169

1,253,970,208
2,258,100,675-14,934,573-37,061,278

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
事業・拠点[0060:包括支援ｾﾝﾀｰ石井・浮穴・久谷]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

包括支援ｾﾝﾀｰ石井・浮穴・久谷拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
普通預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
1年以内回収予定長期貸付金
事業区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア

資産の部合計

産

の
部
当年度末
前年度末
45,781,398
44,962,825
32,665,133
30,320,456
11,016,000
10,666,360
1,288,000
97,10489,654
786,117
20,000722,6113,072,788
2,195,242
466,929
2,195,242
466,9298
8368,427
466,921
1,826,807

47,976,640

45,429,754

負増

減
818,573
2,344,677
349,640
1,288,000-97,104-696,463-20,000-2,350,177
1,728,313
1,728,313-98,494
1,826,807

2,546,886

流動負債
事業未払金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
事業区分間長期借入金
負債の部合計純
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の
部
当年度末
前年度末
22,745,125
22,227,581
20,661,735
19,619,889
363,390345,010
221,653
1,720,000
2,041,029
24,756,273
24,756,273
24,756,273
24,756,273
47,501,398
46,983,854
資 産 の 部
1,296,867
81,4001,296,867
81,400-821,625-1,635,500-821,625-1,635,500
813,875-504,324
475,242-1,554,100
47,976,640
45,429,754

増減517,544
1,041,846
18,380-221,653-321,029

517,544
1,215,467
1,215,467
813,875
813,875
1,318,199
2,029,342
2,546,886

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
事業・拠点[0065:介護付き有料老人ﾎｰﾑｻﾝｼﾃｨ北条]第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護付き有料老人ﾎｰﾑｻﾝｼﾃｨ北条拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
小口現金
普通預金
事業未収金
給食用材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
構築物
器具及び備品ソフトウェア
資産の部合計産の部
当年度末35,854,123
42,34923,539,386
12,214,435
38,7891,491
17,673
282,458,674
262,853,035
262,853,035
19,605,639
6,317,188
8,141,516
4,856,972
289,963

負297,320,251
274,635,001
274,635,001
22,685,250
6,317,188
8,929,609
6,943,811
494,642

318,312,797

328,584,436

前年度末31,264,185
63,553
18,372,374
12,793,780
34,208270

増減4,589,938-21,204
5,167,012-579,345
4,581
1,221
17,673-14,861,577-11,781,966-11,781,966-3,079,611-788,093-2,086,839-204,679-10,271,639

債

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
敷金預り金
負債の部合計純 資
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

の
部
当年度末
11,506,024
3,822,941
5,254,020
1,695,730
733,333
134,982,904
133,265,404
1,717,500
146,488,928
産 の 部
16,311,452
16,311,452
155,512,417
155,512,417-4,850,551
171,823,869
318,312,797

前年度末11,348,646
5,647,626
5,254,020

増減157,378-1,824,685

447,000
139,838,089
138,081,589
1,756,500
151,186,735

1,695,730
286,333-4,855,185-4,816,185-39,000-4,697,807

17,034,733
17,034,733
160,362,968
160,362,968-11,116,838
177,397,701
328,584,436-723,281-723,281-4,850,551-4,850,551
6,266,287-5,573,832-10,271,639

社会福祉法人名 社会福祉法人 白寿会
事業・拠点[0070:ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅ｻﾝｼﾃｨ北条]第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅ｻﾝｼﾃｨ北条拠点区分貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
小口現金
普通預金
事業未収金
給食用材料
前払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
構築物
器具及び備品ソフトウェア

資産の部合計産の部
当年度末43,992,396
59,33833,231,795
10,314,297
70,434
316,532
549,252,730
510,646,563
510,646,563
38,606,167
12,267,557
15,810,275
10,232,286
296,049

負576,970,791
533,543,321
533,543,321
43,427,470
12,267,557
17,340,700
13,314,191
505,022593,245,126

618,493,188

前年度末
41,522,397
81,07728,893,536
12,486,433
61,351増減2,469,999-21,739
4,338,259-2,172,136
9,083
316,532-27,718,061-22,896,758-22,896,758-4,821,303-1,530,425-3,081,905-208,973-25,248,062

債

の
部
当年度末
流動負債
173,556,869
短期運営資金借入金
150,000,000
事業未払金
2,874,355
1年以内返済予定設備資金借入金
17,322,660
事業区分間借入金
2,976,521
賞与引当金
383,333
固定負債
442,844,690
設備資金借入金
439,370,690
敷金預り金
3,474,000
負債の部合計616,401,559
純 資 産 の 部
国庫補助金等特別積立金
32,284,813
国庫補助金等特別積立金
32,284,813
次期繰越活動増減差額-55,441,246
次期繰越活動増減差額-55,441,246（うち当期活動増減差額）-8,690,289
純資産の部合計-23,156,433
負債及び純資産の部合計
593,245,126

前年度末
172,736,303
150,000,000
5,182,643
17,322,660

増減820,566-2,308,288

231,000
458,740,295
455,249,795
3,490,500
631,476,598

2,976,521
152,333-15,895,605-15,879,105-16,500-15,075,039

33,767,547
33,767,547-46,750,957-46,750,957-2,632,220-12,983,410
618,493,188-1,482,734-1,482,734-8,690,289-8,690,289-6,058,069-10,173,023-25,248,062

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当無し(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産

定額法

・リース資産 該当無し
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

２．法人で採用する退職給付制度
・特別養護老人ホーム白寿荘 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。
・その他の施設

各施設の定める退職金規程に基づく制度による。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)
当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
1.法人本部

拠点（社会福祉事業）

2.白寿荘 拠点（社会福祉事業）
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
3.れんげ荘拠点（社会福祉事業）

介護老人保健施設
短期入所療養介護
短期入所生活介護
通所リハビリテーション
生きがいデイサービス
訪問リハビリテーション

居宅介護支援
在宅介護支援
訪問介護
居宅介護
同行援護
移動支援
養育支援
4.デイサービスセンター和泉 拠点（社会福祉事業）
通所介護
生きがいデイサービス
5.西安

拠点（社会福祉事業）

介護老人保健施設
短期入所療養介護
通所リハビリテーション
訪問リハビリテーション
訪問介護
居宅介護支援6.サンサン

拠点（社会福祉事業）

短期入所生活介護
通所介護
訪問介護
居宅介護支援7.サンシティ北条

拠点（社会福祉事業）

介護老人福祉施設
短期入所生活介護
通所介護
訪問介護
認知症対応型共同生活介護
居宅介護支援8.松山市地域包括支援センター石井久谷

拠点（公益事業）

包括的支援
介護予防支援9.介護付き有料老人ホームサンシティ北条

拠点（公益事業）

混合型特定施設
10.サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条

拠点（公益事業）

サービス付き高齢者向け住宅

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

645,854,985

97,787,109

79,124,647

664,517,447

建物

3,163,193,757

5,905,297

298,593,993

2,870,505,061

1,000,000

001,000,000

3,810,048,742

103,692,406

377,718,640

3,536,022,508

定期預金
合

計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し

６．担保に供している資産
該当なし

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

664,517,447

0664,517,447

建物（基本財産）

4,686,355,873

1,815,850,812

2,870,505,061

土地

133,047,339

0

133,047,339

建物

380,217,482

209,510,570

170,706,912

構築物

219,171,902

122,374,853

96,797,049

車輛運搬具

103,133,325

101,098,682

2,034,643

器具及び備品323,217,259

245,242,002

77,975,257

554,760

0554,760

6,510,215,387

2,494,076,919

4,016,138,468

その他の固定資産合計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
1年以内回収予定長期貸付金合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

461,135,629

0461,135,629

98,000098,000461,233,629

0461,233,629

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
該当なし
合

計

帳簿価額

時

価

評価損益

１０．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称

資産総額

事業の

議決権

関係内容

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

取引の
内容

取引金額

該当なし

１１．重要な偶発債務該当なし

１２．重要な後発事象
該当なし

１３．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

科目

期末残高

別紙２

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
・リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい

場合は計上しない。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
施設の定める退職金規程に基づく制度による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 法人本部 拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地

79,124,647

0

79,124,647

建物

223,749,891

82,241,478

141,508,413

構築物

58,753,380

34,355,292

24,398,088

器具及び備品6,632,513

5,286,852

1,345,661

368,260,431

121,883,622

246,376,809

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

3,848,653

03,848,653

3,848,653

03,848,653

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和6年3月31日をもってサンサン拠点は廃止し、固定資産は法人本部拠点に移管した。

別紙２

計算書類に対する注記(白寿荘拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
・リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合には計上しない。
・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 白寿荘 拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

58,570,846

720,500

7,619,612

51,671,734

58,570,846

720,500

7,619,612

51,671,734

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物（基本財産）

308,249,847

256,578,113

51,671,734

構築物

26,483,000

26,329,994

153,006

車輛運搬具

12,671,205

12,671,198

7

器具及び備品

21,915,191

21,026,324

888,867

9,550

0

9,550

369,328,793

316,605,629

52,723,164

その他の固定資産合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
1年以内回収予定長期貸付金合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

39,897,154

0

39,897,154

9,000

0

9,000

39,906,154

0

39,906,154

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記(れんげ荘拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
・リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
施設の定める退職金規程に基づく制度による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) れんげ荘 拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 訪問リハビリテーション
5. 生きがいデイサービス
6. 訪問介護7. 居宅介護8. 同行援護
9. 移動支援10. 養育支援(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

382,217,784

00382,217,784

建物

324,077,595

0

23,390,693

300,686,902

706,295,379

0

23,390,693

682,904,686

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

382,217,784

0

382,217,784

建物（基本財産）

977,969,044

677,282,142

300,686,902

構築物

21,767,693

21,667,483

100,210

車輛運搬具

23,849,240

23,299,217

550,023

器具及び備品

83,647,508

76,068,505

7,579,003

41,140041,1401,489,492,409

798,317,347

691,175,062

その他の固定資産合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
1年以内回収予定長期貸付金合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

131,879,139

0

131,879,139

65,000065,000131,944,139

0

131,944,139

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（デイサービスセンター和泉拠点区分用）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
・リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
施設の定める退職金規程に基づく制度による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) デイサービスセンター和泉 拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
1. 通所介護
2. 生きがいデイサービス(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
該当なし
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

建物

155,410,657

127,230,514

28,180,143

構築物

5,537,000

4,784,021

752,979

車輛運搬具

19,823,605

19,644,386

179,219

器具及び備品13,124,227

12,345,843

778,384

累計額

その他の固定資産合計36,110036,110193,931,599

164,004,764

29,926,835

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

16,647,945

0

16,647,945

16,647,945

0

16,647,945

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
該当なし
合１１．重要な後発事象
該当なし

計

帳簿価額

時

価

評価損益

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（西安拠点区分用）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
・リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい

場合は計上しない。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
施設の定める退職金規程に基づく制度による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 西安 拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 訪問リハビリテーション
5. 居宅介護支援
6. 訪問介護(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

284,816,567

0

15,881,736

268,934,831

284,816,567

0

15,881,736

268,934,831

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物（基本財産）

790,195,548

521,260,717

268,934,831

構築物

11,682,044

10,928,918

753,126

車輛運搬具

31,452,865

31,452,844

21

器具及び備品65,033,601

58,088,064

6,945,537

71,820071,820898,435,878

621,730,543

276,705,335

その他の固定資産合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

125,173,584

0

125,173,584

125,173,584

0

125,173,584

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（サンサン拠点区分用）
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
・リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい

場合は計上しない。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
施設の定める退職金規程に基づく制度による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) サンサン 拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
1. 短期入所生活介護
2. 通所介護
3. 介護予防4. 訪問介護5. 居宅介護支援(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

土地

79,124,647

建物

150,954,285
230,078,932

合

計

当期減少額

当期末残高

0

79,124,647

00150,954,285

00

230,078,932

0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
該当なし
合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
該当なし
合

計

帳簿価額

時

価

評価損益

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和6年3月31日をもってサンサン拠点は廃止し、固定資産は法人本部拠点に移管した。

別紙２

計算書類に対する注記(サンシティ北条拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
・リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい

場合は計上しない。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
施設の定める退職金規程に基づく制度による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) サンシティ北条 拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護
3. 通所介護
4. 訪問介護5. 認知症対応型共同生活介護
6. 居宅介護支援(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

184,512,554

97,787,109

0

282,299,663

建物

1,536,596,142

5,184,797

66,068,943

1,475,711,996

1,721,108,696

102,971,906

66,068,943

1,758,011,659

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
土地（基本財産）

282,299,663

0282,299,663

建物（基本財産）

1,712,187,741

236,475,745

1,475,711,996

土地

35,337,947

0

35,337,947

建物

1,056,934

38,5781,018,356

構築物

62,688,97816,001,129

46,687,849

車輛運搬具

12,830,710

11,525,345

1,305,365

器具及び備品95,145,384

50,165,264

44,980,120

136,140

0

136,140

2,201,683,497

314,206,061

1,887,477,436

その他の固定資産合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
1年以内回収予定長期貸付金合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

110,144,422

0

110,144,422

24,000024,000110,168,422

0

110,168,422

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記(松山市地域包括支援センター石井浮穴久谷拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
・リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

２．重要な会計方針の変更(1) 新たな会計基準の採用
該当なし

３．採用する退職給付制度
施設の定める退職金規程に基づく制度による。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 松山市地域包括支援センター石井久谷 拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
1. 包括的支援
2. 介護予防支援(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
車輛運搬具
器具及び備品
合計2,505,700

2,505,692

8

1,755,900

1,387,473

368,427

4,261,600

3,893,165

368,435

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

11,016,000

0

11,016,000

11,016,000

0

11,016,000

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記(介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
・リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい

場合は計上しない。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
施設の定める退職金規程に基づく制度による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 介護付き有料老人ホームサンシティ北 条拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
1. 混合型特定施設(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

274,635,001

0

11,781,966

262,853,035

274,635,001

0

11,781,966

262,853,035

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物（基本財産）

305,071,731

42,218,696

262,853,035

土地

6,317,188

0

6,317,188

構築物

10,965,513

2,823,997

8,141,516

器具及び備品13,981,066

9,124,094

4,856,972

336,335,498

54,166,787

282,168,711

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

12,214,435

0

12,214,435

12,214,435

0

12,214,435

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記(サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
・リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい

場合は計上しない。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
施設の定める退職金規程に基づく制度による。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条

拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
1. サービス付き高齢者向け住宅(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

533,543,321

0

22,896,758

510,646,563

533,543,321

0

22,896,758

510,646,563

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物（基本財産）

592,681,962

土地
構築物
器具及び備品
合計82,035,399

510,646,563

12,267,557

0

12,267,557

21,294,294

5,484,019

15,810,275

21,981,869

11,749,583

10,232,286

648,225,682

99,269,001

548,956,681

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

10,314,297

0

10,314,297

10,314,297

0

10,314,297

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

目

録

2024年3月31日現在
別紙4（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
入金現金
小口現金
普通預金
定期預金
定期積立預金

現金手許有高現金手許有高伊予銀行石井支店他
伊予銀行石井支店他
伊予銀行石井支店他

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
給食用材料
立替金
立替金

介護報酬未収金等
未収補助金
オムツ等介護用品他
薬品他
食材
職員立替金
利用者立替金

前払金
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金

保険料
職員貸付金
お釣両替用仮払他
流動資産合計

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

入金用
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
3月分介護報酬等
ICT機器導入促進事業費補助金他
業務用リフレ はくパンツスリム他
2mgセルシン錠他
食材
愛媛県退職共済掛け金立替分（職員）他
イヤホン他利用者分立替他
小計
JA西宇和 建更他保険料
職員貸付金
お釣両替用現金他
00133,440
561,535
573,790,644
415,035,084
800,000
990,320,703
461,135,629
8,661,000
1,617,284
630,054715,027
489,718
3,291
493,0097,577,472
98,000120,000
1,471,368,178

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
土地
土地

建物
建物
建物
建物
建物
建物
定期預金

れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目183
番1 他1筆サンシティ北条拠点 松山市下難波甲
1377番2、甲１３７７番１１、甲１３７７番３６、
甲１３９９番１
サンシティ北条拠点 松山市下難波甲
1377番1、1377番3
白寿荘拠点 松山市天山2丁目3番26号
れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目11番30号
西安拠点 八幡浜市大平1番耕地870番
地2
サンシティ北条拠点 松山市下難波甲
1377番地2
サンシティ北条拠点 松山市下難波甲
1377番地2
サンシティ北条拠点 松山市下難波甲
1377番地2

1980年度
1988年度
2001年度
2020年度
2020年度
2020年度

伊予銀行石井支店
基本財産合計

第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している

382,217,784

第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している

184,512,554

第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している小計
第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している
第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している
第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している
第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している
公益事業である介護付き有料老人ホームに使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している
小計
法人設立時

97,787,109
664,517,447
308,249,847

256,578,113

51,671,734

977,969,044

677,282,142

300,686,902

790,195,548

521,260,717

268,934,831

1,712,187,741

236,475,745

1,475,711,996

305,071,731

42,218,696

262,853,035

592,681,962

82,035,399

510,646,563

1,815,850,812

2,870,505,061
1,000,000
3,536,022,508

4,686,355,873（２） その他の固定資産
土地
土地
土地
土地

建物
建物
建物

サンシティ北条拠点 松山市下難波甲
1377番地2
サンシティ北条拠点 松山市下難波甲
1377番地2
サンシティ北条拠点 松山市下難波甲
1377番地2
法人本部拠点 松山市下難波甲1377番
地2､甲1377番地16
デイ和泉拠点 松山市和泉北一丁目20
番28号
サンシティ北条拠点 松山市下難波甲
1377番地1
法人本部拠点 松山市下難波甲1377番
地2

構築物

駐輪場設置工事他5点

車輌運搬具
器具及び備品

ホンダNBOX他78台
ﾏｯｽﾙｽｰﾂｽﾀﾝﾄﾞｱﾛｰﾝﾓﾃﾞﾙS他306点

ソフトウェア

栄養管理ソフト ﾌﾟﾛｶﾛﾘｰ他12点

県退職共済積立資産

愛媛県退職共済

保険積立資産JA建物更正保険他

移行時特別積立資産

伊予銀行石井支店

電話加入権

電話加入権

第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している
公益事業である介護付き有料老人ホームに使用している
公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している

2000年度
2023年度
2000年度

79,124,647

小計
第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している
第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している

133,047,339

法人本部として使用している
小計
第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している
利用者送迎用等
利用者介護他
第2種社会福祉事業である短期入所生活介護施設等で使用している

1,018,356

223,749,891

82,241,478

141,508,413
170,706,912

219,171,902

122,374,853

96,797,049

103,133,325
323,217,259

101,098,682
245,242,002

2,034,643
77,975,257

35,433,093

17,480,566

17,952,527

41,978,339

1,000,000

車両リサイクル料他

第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等

伊予銀行本店他
伊予銀行本店
愛媛県退職共済給付引当金
サンシティ北条敷金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

28,180,143

38,5783,811,522

ヘルパー介護保険システム保証金

２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
敷金預り金

127,230,514

1,056,934

第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等移行時特別積立資産
第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等その他の固定資産

愛媛信用金庫石井支店
3月分食材費他
伊予銀行本店他
伊予銀行本店
3月分生きがい利用料他
3月分源泉税他
基地局設置場所使用料他
2023年度賞与引当金
流動負債合計155,410,657

第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等

その他無形固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金

6,317,188
12,267,557

法人本部として使用している

第2種社会福祉事業である訪問介護事業にて使用しているその他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

35,337,947

9,825,472

2,186,952

554,760
1,061,173,061
5,747,528,934
5,747,528,934

000
5,747,528,934

695,706,673
2,511,557,485
2,511,557,485

557,870,772
4,093,893,280
5,565,261,458

0

150,000,000
262,937,641
52,020,000
5,172,000
21,042,290
6,247,263
3,000
25,263,031
522,685,225

002,511,557,485

1,317,930,000
132,760,000
3,811,522
5,191,500
1,459,693,022
1,982,378,247
3,582,883,211