第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入収 経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
その他の収入活動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

予算(A)

決算(B)

26,120,292

26,120,292
49,272,048
2,374,572
10,559,072

62,205,692△36,085,400

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に固定資産除却･廃棄支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出動によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)00

差異(A)‑(B)17,754,628
281,987,104
61,270,096
400,000
1,433
3,140,727
364,553,988
266,859,110
14,279,032
72,155,042
17,043,696
452,530
370,789,410△6,235,422
66,552△17,754,628△281,987,104△35,149,804△400,000△1,433△3,140,727△338,433,696△217,587,062△11,904,460△61,595,970△17,043,696△452,530△308,583,718△29,849,978△66,552

66,552
1,164,899
3△66,552△1,164,899△3

1,164,902△1,098,350
10,000,000△1,164,902
1,098,350△10,000,000

10,000,000
375,600△10,000,000△375,600

375,600
9,624,400△375,600△9,624,400―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△36,085,400

2,290,628△38,376,028

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△36,085,400

82,083,591
84,374,219△82,083,591△120,459,619

1

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入収 経常経費寄附金収入事入受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(1)に人件費支出よ事業費支出る
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に固定資産除却･廃棄支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)公益事業

17,754,628
281,987,104
61,270,096
400,000
1,403
3,097,727
303,240,862
217,499,405
14,273,032
62,047,482
17,043,696
452,530
311,316,145△8,075,283
66,552

66,552564,2993

564,302△497,750
10,000,000
3,263,000

30
43,00061,313,126
49,359,705
6,000
10,107,560

59,473,265
1,839,861

600,600

600,600△600,600

13,263,000

17,754,628
281,987,104
61,270,096
400,000
1,433
3,140,727
364,553,988
266,859,110
14,279,032
72,155,042
17,043,696
452,530
370,789,410△6,235,422
66,552

66,552
1,164,899
31,164,902△1,098,350
10,000,000
3,263,000

3,263,000

13,263,000
3,263,000
375,600

375,600
12,887,400
4,314,367

3,263,000△3,263,000△2,023,739

3,638,600
9,624,400
2,290,628

76,983,679
81,298,046

5,099,912
3,076,173

82,083,591
84,374,219

375,600

1

合計

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去法人合計

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入収 経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
その他の収入活動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入

17,754,628
281,987,104
61,270,096
400,000
1,433
3,140,727
364,553,988
266,859,110
14,279,032
72,155,042
17,043,696
452,530
370,789,410△6,235,422
66,552

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に固定資産除却･廃棄支出
よる支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動にその他の活動による支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)66,552
1,164,899
3△3,263,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2

1,164,902△1,098,350
10,000,000
0△3,263,000△3,263,000

10,000,000
0375,600△3,263,000
00375,600
9,624,400
2,290,628

0

82,083,591
84,374,219

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 公益事業収益益
経常経費寄附金収益
サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
就労支援事業費用費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

前年度決算(B)

17,754,628
281,987,104
61,270,096
400,000
361,411,828
266,859,110
14,279,032
72,155,042
17,043,696
5,062,106△1,508,017

増減(A)‑(B)14,707,783
264,184,529
61,591,645
270,000
340,753,957
260,491,439
15,312,809
68,587,774
15,408,839
5,664,330△1,510,957
1,710,000
365,664,234△24,910,277
1,425
927,923

3,046,845
17,802,575△321,549
130,000
20,657,871
6,367,671△1,033,777
3,567,268
1,634,857△602,224
2,940△1,710,000
8,226,735
12,431,136
8
2,212,804

929,348
20,650438,130

2,212,812△20,650
14,400452,530
2,689,630△9,789,511

458,780
470,568△24,439,709
1,710,000△6,2502,219,062
14,650,198△1,710,000

031,710,000
3△1,710,000
03△3△9,789,514
108,480,828
98,691,314

3
1,709,997△22,729,712
139,210,540
116,480,828

0△1,710,000
12,940,198△30,729,712△17,789,514

8,000,000

10,000,000△8,000,000

108,480,828

210,486

373,890,969△12,479,141
1,433
3,140,727

3,142,160
452,530

収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)10,000,000

108,691,314

1第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 公益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益公益事業

17,754,628
281,987,104
61,270,096
400,000
300,141,732
217,499,405
14,273,032
62,047,482
17,043,696
4,962,923△1,508,017
314,318,521△14,176,789
1,403
3,097,727

3,099,130452,530

452,530
2,646,600△11,530,189
3,263,000

61,270,096
49,359,705
6,000
10,107,560
99,18359,572,448
1,697,648
30
43,00043,03043,0301,740,678

合計
17,754,628
281,987,104
61,270,096
400,000
361,411,828
266,859,110
14,279,032
72,155,042
17,043,696
5,062,106△1,508,017
373,890,969△12,479,141
1,433
3,140,727

3,142,160
452,530

452,530
2,689,630△9,789,511
3,263,000

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費
用3,263,000
3

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)33,262,997△8,267,192
103,308,216
95,041,024

3,263,000

3,263,000
3
3,263,000

3,263,000△3,263,000△1,522,322
5,172,612
3,650,290

3,263,003△3△9,789,514
108,480,828
98,691,314

10,000,000

105,041,024

1

10,000,000

3,650,290

108,691,314

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 公益事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益法人合計
17,754,628
281,987,104
61,270,096
400,000
361,411,828
266,859,110
14,279,032
72,155,042
17,043,696
5,062,106△1,508,017
373,890,969△12,479,141
1,433
3,140,727

3,142,160
452,530△3,263,000

452,530
2,689,630△9,789,511
0収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費
用△3,263,000△3,263,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)△3,263,000
000

0
303
△3
△9,789,514
108,480,828
98,691,314
10,000,000

02

108,691,314

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
工賃変動積立資産
電話加入権
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

118,074,655
41,368,423
31,037,075
55,99740,716,099
226,794
772,447
3,869,820
28,00075,635,635
10,000,000
10,000,000
65,635,635
10,000,000
7,339,282
585,553
2,178,348
3,910,347
4,227,000
21,500,000
1,900,000
8,500,000
225,960
5,100,000
169,145
193,710,290

97,200,173
21,599,638
25,937,972
56,60845,364,156
270,860
15,5393,927,400
28,00089,599,394
10,000,000
10,000,000
79,599,394
10,000,000
9,574,886
718,705
2,899,604
4,684,094
4,227,000
31,500,000
1,900,000
8,500,000
225,960
5,200,000
169,145
186,799,567

増減

当年度末

20,874,482 流動負債
19,768,785 事業未払金
5,099,103 その他の未払金△611 １年以内支払予定長期未払金△4,648,057 預り金△44,066 職員預り金
756,908 前受金△57,580 未払消費税等
0△13,963,759 固定負債
0 長期未払金
負債の部合計0△13,963,759
0 基本金△2,235,604 第１号基本金△133,152 第３号基本金△721,256 国庫補助金等特別積立金△773,747 その他の積立金
0 人件費積立金(措置)△10,000,000 修繕積立金(措置)
0 工賃変動積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△100,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
6,910,723

1

前年度末

増減

33,700,436
28,269,124
2,202,903
0436,523951,386
1,049,000
791,500

15,492,182
9,867,189
1,652,735
375,600
366,915
1,513,743
987,400
728,600

18,208,254
18,401,935
550,168△375,600
69,608△562,357
61,60062,90062,60062,60033,763,036
純資産の部
15,200,000
10,000,000
5,200,000
4,155,940
31,900,000
21,500,000
1,900,000
8,500,000
108,691,314△9,789,514

62,60062,60015,554,782

0
0
18,208,254

15,200,000
10,000,000
5,200,000
5,663,957
41,900,000
31,500,000
1,900,000
8,500,000
108,480,828△22,729,712

000△1,508,017△10,000,000△10,000,000
00210,486
12,940,198

159,947,254
193,710,290

171,244,785
186,799,567△11,297,531
6,910,723

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
工賃変動積立資産
電話加入権
差入保証金
長期前払費用368,852,878
38,040,709
3,298,351
41,23040,716,099
226,794
761,991
3,517,820
282,221,884
28,00074,761,518
10,000,000
10,000,000
64,761,518
10,000,000
7,339,280
585,553
2,178,348
3,336,232
4,227,000
21,200,000
1,900,000
8,500,000
225,960
5,100,000
169,145443,614,396
287,554,832
22,309,578
0
436,523
951,386
1,049,000
262,016,845
791,500
62,60062,600287,617,432
15,200,000
10,000,000
5,200,000
4,155,940
31,600,000
21,200,000
1,900,000
8,500,000
105,041,024△8,267,192
155,996,964
443,614,396

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
未払消費税等
固定負債
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1

公益事業

合計

293,269,978
3,327,714
27,738,724
14,7670
10,456352,000
261,826,317
0874,117874,1172

574,115300,000

294,144,095
290,193,805
5,959,546
2,202,903
0282,031,356

290,193,805

300,000
300,000

3,650,290△1,522,322
3,950,290
294,144,095

662,122,856
41,368,423
31,037,075
55,99740,716,099
226,794
772,447
3,869,820
544,048,201
28,00075,635,635
10,000,000
10,000,000
65,635,635
10,000,0007,339,282
585,553
2,178,348
3,910,347
4,227,000
21,500,000
1,900,000
8,500,000
225,960
5,100,000
169,145
737,758,491
577,748,637
28,269,124
2,202,903
436,523
951,386
1,049,000
544,048,201
791,500
62,60062,600577,811,237
15,200,000
10,000,000
5,200,000
4,155,940
31,900,000
21,500,000
1,900,000
8,500,000
108,691,314△9,789,514
159,947,254
737,758,491

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
工賃変動積立資産
電話加入権
差入保証金
長期前払費用

法人合計△544,048,201△544,048,20100

資産の部合計△544,048,201△544,048,201

流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
未払消費税等
固定負債
長期未払金△544,048,201

負債の部合計△544,048,201

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

000△544,048,201

基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

2

118,074,655
41,368,423
31,037,075
55,99740,716,099
226,794
772,447
3,869,820
0
28,00075,635,635
10,000,000
10,000,000
65,635,635
10,000,000
7,339,282
585,553
2,178,348
3,910,347
4,227,000
21,500,000
1,900,000
8,500,000
225,960
5,100,000
169,145
193,710,290
33,700,436
28,269,124
2,202,903
436,523
951,386
1,049,000
0791,500
62,60062,60033,763,036
15,200,000
10,000,000
5,200,000
4,155,940
31,900,000
21,500,000
1,900,000
8,500,000
108,691,314△9,789,514
159,947,254
193,710,290

別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
就労預金
就労貯金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払費用
仮払金

場所･物量等

取得年度

―
―
―

小口現金
就労現金
横浜銀行上大岡支店他
横浜銀行上大岡支店他
横浜銀行 上大岡支店

使用目的等

運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として2・3月分訓練給付費等

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

R4年4月分家賃等

取得価額

減価償却累計額

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

貸借対照表価額

41,368,423
430,572130,059
560,631
33,154,751
3,177,114
4,475,927
31,037,075
55,99740,716,099
226,794
772,4473,869,820
28,000118,074,655

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金(2) その他の固定資産
土地
建物

横浜銀行上大岡支店

―

(本部)

―
―

―

建物

(本部)

2012年度

建物附属設備(のぞみ(就労移行支援))2007年度(のぞみ(就労継続支援Ｂ型))

2007年度(はばたき)

2007年度(ジャンプ(就労継続支援Ｂ型))

2016年度(ジャンプ(就労継続支援Ｂ型))

2017年度(ウィングワークス)

2014年度(ゆうあい港南)

2011年度(ゆうあい港南)2017年度(ゆうあい金沢)

2011年度(ゆうあい金沢)

2019年度(ゆうあい南)2011年度(ゆうあい永田)2006年度(ゆうあい永田)2011年度(ゆうあい永田)2015年度(ゆうあいⅡ保土ヶ谷Ａ)

2011年度(ゆうあいⅡ保土ヶ谷Ａ)

2012年度(ゆうあいⅡ保土ヶ谷Ａ)

2020年度(ゆうあいⅡ保土ヶ谷Ｂ)

2011年度(ゆうあいⅡ保土ヶ谷Ｂ)

2012年度(ゆうあいⅡ保土ヶ谷Ｂ)

2020年度(ゆうあいⅡ保土ヶ谷Ｂ)2022年度(横浜戸塚就労支援センター)

2009年度(横浜戸塚就労支援センター)

2012年度構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
工賃変動積立資産
電話加入権

両開き門扉 他3件
ダイハツ ハイゼットカーゴ
他14件
厨房用金物棚 他94件
敷金 茂木明美 他7件
人件費積立資産 他8件
修繕積立資産 他1件
741-3104
その他

10,000,000
10,000,000

基本財産合計他2件

第2種社会福祉事業である本部に使用している
第2種社会福祉事業であるのぞみに使用している
第2種社会福祉事業であるのぞみに使用している
第2種社会福祉事業であるはばたきに使用している
第2種社会福祉事業であるジャンプに使用している
第2種社会福祉事業であるジャンプに使用している
第2種社会福祉事業であるｳｨﾝｸﾞﾜｰｸ
ｽに使用している
第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している
第2種社会福祉事業であるグループホームに使用している
第2種社会福祉事業であるグループ
ホームに使用している
第２種社会福祉事業であるグルー
プホームに使用している
第2種社会福祉事業であるグループ
ホームに使用している
第2種社会福祉事業であるグループ
ホームに使用している
第2種社会福祉事業であるグループ
ホームに使用している
第2種社会福祉事業であるグループ
ホームに使用している
第2種社会福祉事業であるグループ
ホームに使用している
第2種社会福祉事業であるグループ
ホームに使用している
第2種社会福祉事業であるグループ
ホームに使用している
第2種社会福祉事業であるグループ
ホームに使用している
第2種社会福祉事業であるグループ
ホームに使用している
第2種社会福祉事業であるグループ
ホームに使用している
公益事業である支援センターに使用している
公益事業である支援センターに使用している
小計

31,310,822―
23,971,540

10,000,000
7,339,282

200,000

199,999

1470,148

470,147

1705,222

705,2211

897,750

897,749

1273,000

193,37579,625

259,632

181,741

77,891

303,670

278,364

25,306

1,280,000

1,279,999

1

918,000

581,400

336,600

1,190,000

1,189,999

1

3,920,400

2,368,575

1,551,825

1,170,000

1,169,999

1

630,000

567,000

63,0001,270,000

1,269,999

1

3,834,000

3,833,999

1

1,000,000

871,000

129,000

1,270,000

1,269,999

1

3,938,000

1,640,833

2,297,167

1,000,000

871,000

129,000

1,270,000

1,269,999

1

3,938,000

1,640,833

2,297,167

418,000

65,312352,688525,000

524,9991

630,000

629,9991―

1,483,833

898,2807,339,281
585,553―

18,312,927

16,134,579

2,178,348

―
―
―
―
―
―
―

24,410,498
4,227,000
21,500,000
1,900,000

20,500,151
00
0

3,910,347
4,227,000
21,500,000
1,900,000
8,500,000
149,520
76,440225,960
5,100,000
169,145
65,635,635
75,635,635
193,710,290――
149,520

―

0
―

小計
差入保証金
長期前払費用Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
前受金
未払消費税等

保証金

中田満彦

他2件

3月分光熱費他
就労支援センター運営費余剰分
利用者食費
3月分源泉所得税他4月分利用者家賃他――

6,000,000
車輌リサイクル料、割賦支払手数
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―――
―
―

900,000

―

―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

28,269,124
2,202,903
436,523
951,386
1,049,000
791,500
33,700,436――

62,60062,60033,763,036
159,947,254

流動負債合計
2 固定負債
長期未払金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産