資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

上野原市社会福祉協議会

1 /5（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

＞

＞

会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
寄附金収入
指定寄付金収入
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
事務局職員設置費補助金収入
ふれあいパーティー実施補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
上野原市社会福祉大会開催事業
サロン事業
社協だより発行事業
子育て支援事業
在宅介護者のつどい開催事業
福祉のこころ普及事業
ふれあい広場事業
ボランティアまつり
ボランティア活動支援事業
太陽のつどい開催事業
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
みんなで支える地域福祉推進事業受託金収入
生きがい事業（一人暮らし高齢者）
太陽のつどい事業
母子父子家庭の社会見学事業
障がい児・者の社会参加促進事業
ハッピーバースデイ事業
障がい児・者社会見学事業
敬老会運営事業受託金収入
老人ｸﾗﾌﾞ運営事務受託金収入
秋山老人福祉ｾﾝﾀｰ管理受託金収入
移送ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
ふれあいいきいきサロン介護予防事業受託金収入
学習支援事業受託金収入
結婚相談所運営事業受託金収入
生活支援体制整備事業受託金収入
通所型サービスＣ事業送迎事業受託金収入

6,971,500
6,726,500
150,000
95,0001,155,839
1,155,839
299,491
856,348
41,523,706
36,839,237
36,719,237
120,000
4,684,469
2,684,469
275,469
934,000
480,000
180,000
45,00030,000200,000
30,000200,000
310,000
2,000,000
22,768,943
22,603,943
1,515,843
299,199
383,000
180,000
148,000
130,000
375,644
5,751,100
100,000
4,601,000
2,880,000
3,000,000
240,000
852,000
538,000
1,648,000
214,000

6,946,500
6,721,500
140,000
85,0001,145,839
1,145,839
299,491
846,348
41,174,552
36,490,083
36,409,683
80,4004,684,469
2,684,469
275,469
934,000
480,000
180,000
45,00030,000200,000
30,000200,000
310,000
2,000,000
22,400,570
22,237,753
1,515,843
299,199
383,000
180,000
148,000
130,000
375,644
5,751,100
100,000
4,600,810
2,694,600
3,000,000
144,000
852,000
538,000
1,647,000
152,000

25,0005,000
10,00010,00010,00010,0000
10,000349,154349,154
309,554
39,6000000000000000368,373
366,190000000000190
185,400
096,000
001,000
62,000

備 考資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

上野原市社会福祉協議会

2 /5（単位：円）勘 定 科 目たすけあいボラポ事務事業受託金収入
障害区分認定調査受託金収入
こころの健康相談受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務受託金収入
事業収入
参加費収入
太陽のつどい参加費収入
一人暮し高齢者生きがいﾊﾞｽ参加費収入
母子父子家庭寡婦の社会見学参加費収入
役員研修旅行参加費収入
ふれあいパーティー参加費収入
手話講習会参加費収入
障がい児・者社会見学事業参加費収入
賃貸料収入
広告料収入
バス運行協力費収入
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
受取利息配当金収入
福祉基金積立資産受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

443,000
56,000765,000
165,000
165,000
2,220,000
700,000
135,000
110,000
200,000
30,000130,000
5,000
90,00020,00001,500,000
10,882,000
9,986,000
8,947,000
1,039,000
248,000
238,000
10,000648,000
648,000
2,252,500
2,252,500
2,252,500
24,00020,0004,000
653,000
480,000
173,000
173,000
88,451,488

443,800
33,600765,000
162,817
162,817
2,059,100
649,100
126,600
110,000
192,000
9,000
115,000
6,500
90,00012,0000
1,398,000
10,730,640
9,726,810
8,732,033
994,777
327,630
294,867
32,763676,200
676,200
2,265,280
2,265,280
2,265,280
2,567
2,005
562
741,437
492,000
249,437
249,437
87,466,485△800
22,400
0
2,183
2,183
160,900
50,900
8,400
0
8,000
21,00015,000△1,50008,000
0102,000
151,360
259,190214,967
44,223△79,630△56,867△22,763△28,200△28,200△12,780△12,780△12,780
21,433
17,995
3,438△88,437△12,000△76,437△76,437
985,003

54,113,226
29,739,482
8,075,226
10,558,122
5,740,396
18,705,978
1,608,680
16,00051,140,065
28,157,524
7,189,219
10,192,686
5,600,636
16,840,864
1,490,336
15,432

2,973,161
1,581,958
886,007
365,436
139,760
1,865,114
118,344
568

＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

備 考資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

上野原市社会福祉協議会

3 /5（単位：円）勘 定 科 目
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金費支出旅費交通費支出
役職員旅費
研修研究費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
日常生活自立支援事業費支出
福祉協力員活動費支出
福祉推進事業費支出
災害見舞金支出
友愛訪問事業支出
ボランティアグループ助成事業費
地域の拠点整備事業費
福祉のこころ普及事業費
市受託事業費支出
ふれあいパーティー実施費支出
県社協受託事業費支出
生活福祉資金貸付事務費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
費用弁償費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出

予 算(A)
256,520
1,538,720
557,887
4,056,728
948,070
1,373,880
1,716,167
2,237,580
208,920
208,920
165,040
579,180
104,311816,359
440,506
291,150
105,800
26,00040,0601,193,420
200,000
837,820
36,000
119,6000
250,000
250,000
165,000
165,000
10,0007,678,000
171,000
62,850150,000
90,306
95,703200,000
50,000137,678
442,297442,297
2,690,000
65,000509,000
1,600,000
414,000

決 算(B)
249,020
1,538,720
547,358
3,575,888
925,429
1,375,528
1,288,584
1,954,220
189,790
189,790
45,500531,515
51,964
816,011440,506
334,144
103,900
19,34840,060949,394
150,000
643,832
36,000
119,5620
195,400
195,400
162,817
162,81707,001,891
106,108
51,462
104,906
24,071
8,750
188,994
19,02096,677438,905
438,905
2,689,810
36,614472,220
1,581,998
330,000

差 異(A‑B)7,500
010,529480,840
22,641△1,648427,583
283,360
19,13019,130
119,540
47,66552,347348
0△42,994
1,900
6,652
0
244,026
50,000193,988038
054,60054,6002,183
2,183
10,000676,109
64,892
11,38845,094
66,23586,953
11,00630,98041,001
3,392
3,392
190
28,38636,78018,00284,000

備 考資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

上野原市社会福祉協議会

4 /5（単位：円）勘 定 科 目
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
地域福祉活動推進事業費
子育て支援事業
在宅介護者のつどい開催事業
福祉のこころ普及事業
地区社会福祉協議会等小地域福祉活動事業
ふれあい広場事業
あったかサービス事業費
サロン事業
市町村社協地域福祉活動事業費
社協だより発行事業
上野原市社会福祉大会開催事業
地域福祉活動団体推進事業
ボランティアまつり事業
ボランティア活動支援事業
太陽のつどい開催事業
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
地区社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入支出

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

備 考25,000298,960
150,000
157,000
280,782
88,4244,874,469
2,874,469
255,000
180,000
45,00030,000200,000
200,000
934,000
934,000
925,469
650,000
275,469
560,000
50,000200,000
310,000
2,000,000
2,000,000
5,894,705
5,894,705
5,894,705
10,00010,00010,00091,276,378△2,824,890

11,500298,960
125,000
151,900
176,572
88,4244,874,469
2,874,469
255,000
180,000
45,00030,000200,000
200,000
934,000
934,000
925,469
650,000
275,469
560,000
50,000200,000
310,000
2,000,000
2,000,000
5,894,705
5,894,705
5,894,705
10,00010,00010,00085,761,994
1,704,491

13,500025,0005,100
104,210000000000
0000000000
0
00
0
0
0
0
5,514,384△4,529,381

00

0

175,000
175,000
540,000
715,000△715,000

174,636
174,636
540,000
714,636△714,636

364
364
0
364
△364

7,823,574
4,169,000

7,792,695
4,163,960

30,8795,040＞

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出＜差 異(A‑B)＞

固定資産取得支出＜決 算(B)＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞＞

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

上野原市社会福祉協議会

5 /5（単位：円）勘 定 科 目地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
善意銀行事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
受託運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

968,000
1,790,574
300,000
596,000
7,823,574

887,550
1,877,065
300,000
564,120
7,792,695

80,450△86,491031,88030,879357,000
357,000
357,000
7,931,574
300,000
4,931,574
190,000
193,000
2,317,000
1,960,000
1,960,000
10,248,574△2,425,000
500,000△6,464,890
46,738,854
40,273,964

336,480
336,480
336,480
7,792,695
300,000
4,824,174
190,000
279,491
2,199,030
1,862,550
1,862,550
9,991,725△2,199,030
0△1,209,175
46,728,854
45,519,679

20,52020,52020,520138,879
0
107,400
0△86,491
117,970
97,45097,450256,849△225,970
500,000△5,255,715
10,000△5,245,715＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出
県退職共済預け金資産支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
地域福祉活動推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
受託運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
退職積立事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考