青鳥会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入事
収 不動産賃貸収入
業
入 借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
事業活動収入計（１）
よ人件費支出る
事業費支出
収
支 事務費支出支
出 支払利息支出
その他の支出施事業活動支出計（２）設 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等補助金収入
備 入 設備資金借入金収入
施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出に 支固定資産取得支出
よ 出 施設整備等支出計（５）そる 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の収長期貸付金回収収入
他 収
積立資産取崩収入
支の 入 その他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
支 長期貸付金支出
積立資産支出に出
その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

25,600,000
26,867,000
1,384,291,784
5,311,000
1,568,688
540,645244,877
99,437
17,909,000
1,462,432,431
1,005,438,751
182,784,800
171,162,543
4,622,401
15,042,853
1,379,051,348
83,381,083
75,571,715
124,500,000
200,071,715
33,812,200
156,094,991
189,907,191
10,164,524
297,000
4,128,000
4,425,000
5,004,000
961,000
30,846,000
1,631,324
38,442,324-34,017,324
2,044,397

26,123,537
28,808,655
1,401,269,956
5,302,850
1,568,688
540,645
125,893
57,62817,597,485
1,481,395,337
986,810,254
173,277,287
156,608,766
4,569,515
14,031,807
1,335,297,629
146,097,708
75,571,715
124,500,000
200,071,715
33,728,200
154,016,326
187,744,526
12,327,189
293,700
3,771,368
4,065,068
5,004,000
810,040
18,505,379
1,496,591
25,816,010-21,750,942-523,537-1,941,655-16,978,172
8,150
0
0
118,984
41,809311,515-18,962,906
18,628,497
9,507,513
14,553,777
52,886
1,011,046
43,753,719-62,716,625
000
84,0002,078,665
2,162,665-2,162,665
3,300
356,632
359,9320150,960
12,340,621
134,733
12,626,314-12,266,382
2,044,397

57,483,886
783,400,688
840,884,574

136,673,955
783,400,688
920,074,643-79,190,069
0-79,190,069

1/1

差異(A)-(B)

備考

青鳥会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

児童福祉事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
サ
収 その他の事業収益
ー益 不動産賃貸収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活サービス活動収益計（１）
動人件費
事業費
増
減 費 事務費の 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
部その他の費用サ
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動支払利息費外
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の特部 収 施設整備等補助金収益
別 益 特別収益計（８）
固定資産売却損・処分損
増費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減用 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計（９）部 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1/126,123,537
28,808,655
1,401,269,956
5,302,850
1,568,688
125,893
540,585
1,463,740,164
1,009,713,281
174,121,559
157,480,468
92,495,503-37,888,782
1,206,752
1,397,128,781
66,611,383
540,645
57,62817,056,900
17,655,173
4,569,515
13,906,440
18,475,955-820,782
65,790,601
75,571,715
75,571,715
3
0
75,571,715
75,571,718-3
65,790,598
1,063,462,383
1,129,252,981
004,000,000
1,125,252,981

前年度決算(B)

22,727,463
1,339,021,414
4,800,000
756,8889,483,839
1,376,789,604
904,431,515
161,944,553
144,084,805
87,443,444-37,179,982
1,174,365
1,261,898,700
114,890,904
597,555
201,908
22,792,473
23,591,936
4,159,093
15,059,110
19,218,203
4,373,733
119,264,637
29,122,285
29,122,285
14,389,312-9,533,521
84,921,285
89,777,076-60,654,791
58,609,846
1,004,852,537
1,063,462,383
000
1,063,462,383

増減(A)-(B)3,396,074
28,808,655
62,248,542
502,850
1,568,688-630,995-8,943,254
86,950,560
105,281,766
12,177,006
13,395,663
5,052,059-708,800
32,387135,230,081-48,279,521-56,910-144,280-5,735,573-5,936,763
410,422-1,152,670-742,248-5,194,515-53,474,036
46,449,430
46,449,430-14,389,309
9,533,521-9,349,570-14,205,358
60,654,788
7,180,752
58,609,846
65,790,598
004,000,000
61,790,598

青鳥会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内長期前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
長期前払費用修繕積立預金備品等購入積立預金
その他の固定資産
資産の部合計987,455,467
742,666,351
237,578,611
2,672,136
416,000
838,147
742,399
231,283
1,974,840
300,000
35,7001,998,818,906
1,689,600,221
310,470,893
1,379,129,328
309,218,685
12,404,335
43,431,169
65,420,610
16,217,205
5,337,278
38,995,931
0
2,057,842
500,120
83,106,325
4,000,000
2,723,550
25,000,000
10,000,000
24,3202,986,274,373

前年度末

増減

889,812,464
672,366,317
214,453,514
912,22197,643,003
70,300,034
23,125,097
1,759,915
416,000
195,084
742,399-403,128
1,335,814
228,000-56,21272,337,868
139,816,597
33,413,985
106,402,612-67,478,729-33,363,985
12,650,263
6,570,590-860,776-2,189,378
3,811,496-65,291,100-428,333
288,340
8,387,475
4,000,000-1,059,861
0
0
6,540
169,980,871

643,063634,411
639,026
72,00091,912
1,926,481,038
1,549,783,624
277,056,908
1,272,726,716
376,697,414
45,768,320
30,780,906
58,850,020
17,077,981
7,526,656
35,184,435
65,291,100
2,486,175
211,780
74,718,850
3,783,411
25,000,000
10,000,000
17,7802,816,293,502

負債の部
当年度末

前年度末増減

未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金

165,745,384
0
46,630,716
1,647,697
36,720,400
5,004,000
9,621,585
1,010,911
6,195,075
58,915,000

198,098,410
70,372,800
30,922,643
88,03730,736,000
5,004,000
3,320,828
7,126
989,316
56,657,660-32,353,026-70,372,800
15,708,073
1,559,660
5,984,400
06,300,757
1,003,785
5,205,759
2,257,340

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計579,840,462
461,167,400
14,575,000
104,098,062
745,585,846

480,980,096
376,380,000
19,579,000
85,021,096679,078,506

98,860,366
84,787,400-5,004,000
19,076,966
66,507,340

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品積立金
修繕積立金
人件費積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

356,172,951
720,262,595
39,000,000
10,000,000
25,000,000
4,000,000
1,125,252,981
65,790,598

356,172,951
682,579,662
35,000,000
10,000,000
25,000,000
1,063,462,383
58,609,846

0
37,682,933
4,000,000
004,000,000
61,790,598
7,180,752

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,240,688,527
2,986,274,373

2,137,214,996
2,816,293,502

103,473,531
169,980,871

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

1/1

純資産の部