Ⅲ財務１

平成２２年度決算

貸借 対 照 表

平成２３年３月３１日現在（単位 円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
差入保証金
棚卸商品
流動資産合計A
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給与引当預金
特定資産合計(3) その他の固定資産
電話加入権
敷金
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計B
資産合計
A+B=C
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
仮受金
未払金
未払振込手数料
前受金
預り金
流動負債合計D
２．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計E
負債合計
D+E=F
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
新潟市出捐金
基本財産利息指定正味財産合計
G（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
H（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計G+H=I
負債及び正味財産合計
F+I

一般会計

市民芸術文化会
館会計

歴史博物館
会計

合計

24,345,835
30,0001,309,3780041,40025,726,613

178,239,525
19,140,876
00
10,0007,326,138
204,716,539

42,790,116
691,875
77,1505,490
0954,871
44,519,502

245,375,476
19,862,751
1,386,528
5,490
10,0008,322,409
274,962,654

998,940,000
2,800,000
1,001,740,000

0
0
0

0
0
0

998,940,000
2,800,000
1,001,740,000

6,381,914
6,381,914

48,476,993
48,476,993

6,267,387
6,267,387

61,126,294
61,126,294

226,4080
50,000276,408
1,008,398,322
1,034,124,935

1,080,660
750,0000
1,830,660
50,307,653
255,024,192

00
00
6,267,387
50,786,889

1,307,068
750,000
50,0002,107,068
1,064,973,362
1,339,936,016

0
14,989,143
9,975
02,642,167
17,641,285

1,654,600
117,363,647
25,83014,393,300
53,591,347
187,028,724

0
33,009,888
10,08008,949,882
41,969,850

1,654,600
165,362,678
45,885
14,393,300
65,183,396
246,639,859

6,381,914
6,381,914
24,023,199

48,476,993
48,476,993
235,505,717

6,267,387
6,267,387
48,237,237

61,126,294
61,126,294
307,766,153

1,000,000,000
1,740,000
1,001,740,000(1,001,740,000)(0)8,361,736(0)(0)
1,010,101,736
1,034,124,935

0
0
0
(0)
(0)
19,518,475(0)(0)
19,518,475
255,024,192

0 1,000,000,000
01,740,000
0 1,001,740,000(0) (1,001,740,000)(0)(0)
2,549,652
30,429,863
(0)
(0)
(0)
(0)
2,549,652 1,032,169,863
50,786,889 1,339,936,016

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで（単位 円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益② 事業収益③ 受取補助金等④ 受取負担金⑤ 受取寄付金⑥ 付帯事業収益
⑦ 雑収益
経常収益計
A
(2) 経常費用① 文化事業費② 文化施設管理受託事業費③ 管理費④ 付帯事業費⑤ 退職給与引当金繰入額
経常費用計
B
当期経常増減額
A-B=C
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計D(2) 経常外費用
経常外費用計E
当期経常外増減額
D-E=F
当期一般正味財産増減額
C+F=G
一般正味財産期首残高H
一般正味財産期末残高
G+H=I
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益② 一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額J
指定正味財産期首残高K
指定正味財産期末残高
J+K=L
Ⅲ 正味財産期末残高
I+L

一般会計

市民芸術文化会
館会計

歴史博物館
会計

15,404,140
30,000122,323,444
0000137,757,584

0
199,748,033
801,935,805
3,152,665
520,000
41,551,841
0
1,046,908,344

0411,800
195,137,058
00752,219
35,954
196,337,031

15,404,140
200,189,833
1,119,396,307
3,152,665
520,000
42,304,060
35,954
1,381,002,959

15,930,180
101,852,504
21,986,841
01,410,420
141,179,945△ 3,422,361

413,400,147
582,953,104
041,974,997
5,776,154
1,044,104,402
2,803,942

20,872,158
173,770,074
0510,914942,580
196,095,726
241,305450,202,485
858,575,682
21,986,841
42,485,911
8,129,154
1,381,380,073△ 377,114

0

000

0
0
△ 3,422,361
11,784,097
8,361,736002,803,942
16,714,533
19,518,475

00241,305
2,308,347
2,549,652

00△ 377,114
30,806,977
30,429,863

15,684,140△ 15,404,140
280,000
1,001,460,000
1,001,740,000
1,010,101,736

00000
19,518,475

0
0
0
0
0
2,549,652

15,684,140△ 15,404,140
280,000
1,001,460,000
1,001,740,000
1,032,169,863

合計

キャッシュ・フロー計算書
平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで（単位 円）
科
目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１ 当期一般正味財産増減額
２ キャッシュ・フローへの調整額① 基本財産の増減額② 退職給与引当金の増減額③ 未収金の増減額④ 前払金の増減額⑤ 立替金の増減額⑥ 差入保証金の増減額⑦ 棚卸商品の増減額⑧ 仮受金の増減額⑨ 未払金の増減額⑩ 未払振込手数料の増減額⑪ 前受金の増減額⑫ 預り金の増減額⑬ 指定正味財産からの振替額
小 計
３ 指定正味財産増加収入
基本財産受取利息
指定正味財産増加収入計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１ 投資活動収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出② 敷金・保証金支出
敷金支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高（注）資金の範囲

当年度

前年度増 減△ 377,114

12,602,833△ 12,979,947△ 280,000
8,129,154
28,852,361△ 503,970△ 5,490
20,000△ 3,149,628
651,311△ 33,870,452△ 3,255
4,274,250
5,730,501△ 15,404,140△ 5,559,358△ 280,000
33,318,380△ 12,499,658
276,3500△ 10,000△ 4,020,926△ 2,051,345
6,548,829
7,980△ 33,294,440
44,412,913△ 15,409,800
16,998,283

0△ 25,189,226
41,352,019△ 780,320△ 5,490
30,000871,298
2,702,656△ 40,419,281△ 11,235
37,568,690△ 38,682,412
5,660△ 22,557,641

15,684,140
15,684,140
9,747,668

15,689,800
15,689,800
45,290,916△ 5,660△ 5,660△ 35,543,248

0008,129,154

33,318,380△ 25,189,226

08,129,154△ 8,129,154

750,000
34,068,380△ 34,068,380△ 750,000△ 25,939,226
25,939,226

0000
01,618,514
243,756,962
245,375,476

0011,222,536
232,534,426243,756,962

00△ 9,604,022
11,222,536
1,618,514

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

財産

目録

平成２３年３月３１日現在（単位 円）科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
郵便貯金
未収金
前払金
立替金
差入保証金
棚卸商品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
東京都公債（額面２億円）
横浜市公債（額面３億円）
千葉県公債（額面２億円）
北海道公債（額面３億円）
定期預金
第四銀行
基本財産合計(2) 特定資産
退職給与引当預金
新潟県信用組合
特定資産合計(3) その他の固定資産
電話加入権
敷金
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
仮受金
未払金
未払振込手数料
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産合計金額

1,783,422
242,875,254
716,800
19,862,751
1,386,528
5,490
10,0008,322,409
A

274,962,654

199,944,000
299,976,000
199,920,000
299,100,000
2,800,000
1,001,740,000

61,126,294
61,126,294
1,307,068
750,000
50,0002,107,068
B
A+B=C

1,064,973,362
1,339,936,016

1,654,600
165,362,678
45,885
14,393,300
65,183,396
D

246,639,859
61,126,294

E
D+E=F
C-F

61,126,294
307,766,153
1,032,169,863

２

平成２３年度予算

収 支 予 算 書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位 円）
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入① 基本財産運用収入② 事業収入③ 補助金等収入④ 寄付金収入⑤ 付帯事業収入
事業活動収入計
２ 事業活動支出① 文化事業費支出② 文化施設管理受託事業費支出③ 管理費支出④ 付帯事業費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 特定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

一般会計

市民芸術文化会館会計

歴史博物館会計

合計

15,400,000
30,000124,173,000
00139,603,000

0196,743,000
839,833,000
2,000,000
41,702,000
1,080,278,000

0451,000
229,125,0000754,000
230,330,000

15,400,000
197,224,000
1,193,131,000
2,000,000
42,456,000
1,450,211,000

18,034,000
103,041,000
22,506,000
0
143,581,000△ 3,978,000

436,243,000
594,716,000
041,702,000
1,072,661,000
7,617,000

25,188,000
202,142,0000754,000
228,084,000
2,246,000

479,465,000
899,899,000
22,506,000
42,456,000
1,444,326,000
5,885,000

0000

927,000
927,000△ 927,000

7,617,000
7,617,000△ 7,617,000

2,246,000
2,246,000△ 2,246,000

10,790,000
10,790,000△ 10,790,000

0000001,542,000△ 6,447,000
6,447,000
00010,530,000△ 10,530,000
10,530,000
0001,458,000△ 1,458,000
1,458,000
00013,530,000△ 18,435,000
18,435,000
0３

役員報酬
報酬を受ける役員

報酬合計額（年額）３人（理事長・専務理事・芸文支配人）

１０,６９９,２００円