第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入事 収 不動産賃貸収入
業 入 借入金利息補助金収入
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支 支 事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の積立資産取崩収入
収他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に積立資産支出
支よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

5,258,270
69,049,279
1,569,717,972
48,0001,861,644
369,915
127,41141,821
19,656,528
1,666,130,840
1,188,536,560
182,863,478
149,645,817
3,670,375
17,704,453
1,542,420,683
123,710,157
6,658,000
287,900

5,258,270
69,345,033
1,559,917,210
48,0001,861,644
369,915
151,411
20,514
19,447,376
1,656,419,373
1,186,714,367
177,196,856
145,991,923
3,670,366
17,366,701
1,530,940,213
125,479,160
6,492,300
209,9010△ 295,754
9,800,762
000△ 24,000
21,307
209,152
9,711,467
1,822,193
5,666,622
3,653,894
9
337,752
11,480,470△ 1,769,003
165,700
77,9996,945,900
37,570,000
134,085,005
1,244,160

6,702,201
37,570,000
134,085,005
1,244,160

243,699000172,899,165△ 165,953,265
378,800
43,435,375
66,130172,899,165△ 166,196,964
376,800
43,103,250
66,1300243,699
2,000
332,125043,880,305
646,000
17,958,875
4,408,221

43,546,180
646,000
19,433,000
4,358,221

334,1250△ 1,474,125
50,00023,013,096
20,867,209
7,000,000△ 2,923,840△ 25,452,059

24,437,221
19,108,959△ 1,424,125
1,758,250
4,076,160△ 21,608,845△ 3,843,214

910,290,001
884,837,942

910,290,001
888,681,156

0△ 3,843,214（注）予備費支出△2,923,840円は以下の内訳で充当使用した額である。
人件費支出
1,640,000円
事業費支出
160,000円
事務費支出
220,000円
その他の支出140,000円
拠点区分間長期借入金返済支出 763,840円―

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

児童福祉事業収益
保育事業収益収 障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益ー 益 不動産賃貸収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動事業費
増
事務費
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部用5,258,270
69,345,033
1,559,917,210
48,0001,861,644
151,411
1,636,581,568
1,191,344,847
179,059,971
146,148,492
116,040,644△ 38,793,329

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)前年度決算(B)
13,206,57760,450,048
1,474,912,385
48,0001,844,718
669,448
1,551,131,176
1,081,801,245
170,532,104
157,807,797
104,088,940△ 37,142,386
69,990

増減(A)-(B)187,830
1,593,988,455
42,593,113
369,915
20,514
19,536,497

1,477,157,690
73,973,486
426,825
43,78618,321,353△ 7,948,307
8,894,985
85,004,825
0
16,926△ 518,037
85,450,392
109,543,602
8,527,867△ 11,659,305
11,951,704△ 1,650,943△ 69,990
187,830
116,830,765△ 31,380,373△ 56,910△ 23,272
1,215,144

19,926,926
3,670,366
17,376,131

18,791,964
4,010,724
15,632,386

1,134,962△ 340,358
1,743,745

21,046,497△ 1,119,571
41,473,542
6,492,300
209,896

19,643,110△ 851,146
73,122,340
57,257,500
3,878,736

1,403,387△ 268,425△ 31,648,798△ 50,765,200△ 3,668,840

6,702,196
1,052,768
5,245,300

61,136,236
180,496
57,257,500△ 54,434,040
872,272△ 52,012,200

6,298,068
404,128
41,877,670
1,274,818,737
1,316,696,407

57,437,996
3,698,240
76,820,580
1,224,998,157
1,301,818,737△ 51,139,928△ 3,294,112△ 34,942,910
49,820,580
14,877,670

28,000,000
5,000,000

1,000,000
28,000,000

27,000,000△ 23,000,000

1,339,696,407

1,274,818,737

64,877,670

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
預け金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
１年以内長期前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計955,545,835
684,864,190
660,000
250,759,122
10,660,449
0250,500
5,380,297
357,630
2,159,975
357,000
284,502△ 187,830
2,111,277,946
1,526,585,386
313,472,210
1,213,113,176
584,692,560
33,679,288
217,833,952
70,724,208
13,634,877
29,628,503
49,478,954
0
3,628,800
1,958,144
244,000
97,874,525
21,000,000
5,000,000
25,000,000
10,000,000
310,000
4,697,309
3,066,823,781

負債の部
前年度末
963,754,926
672,610,558
235,932,159
1,358,058
47,800,000
3,224,330
280,000
2,019,684163,800
366,337
2,115,668,801
1,438,849,312
313,472,210
1,125,377,102
676,819,489
33,679,288
220,504,731
64,628,192
14,495,653
22,735,448
42,969,057
85,702,160
4,872,960
1,723,722
168,000
98,544,775
46,000,000
3,000,000
25,000,000
10,000,000
310,000
2,485,503
3,079,423,727

増減△ 8,209,091 流動負債
12,253,632
事業未払金
660,000
その他の未払金
14,826,963
１年以内返済予定設備資金借入金
9,302,391
１年以内返済予定リース債務△ 47,800,000
未払費用
250,500
預り金
2,155,967
職員預り金
77,630
前受金
140,291
賞与引当金
193,200△ 81,835△ 187,830△ 4,390,855 固定負債
87,736,074
設備資金借入金0
リース債務
87,736,074
退職給付引当金
負債の部合計△ 92,126,929
0△ 2,670,779 基本金
6,096,016
第１号基本金△ 860,776 国庫補助金等特別積立金
6,893,055 その他の積立金
6,509,897
施設・設備整備積立金△ 85,702,160
人件費積立金△ 1,244,160
修繕積立金
234,422
備品等購入積立金
76,000 次期繰越活動増減差額△ 670,250 (うち当期活動増減差額)△ 25,000,000
2,000,000
000
純資産の部合計
2,211,806
負債及び純資産の部合計△ 12,599,946

当年度末

前年度末

増減

165,239,694
37,770,251
14,162,963
37,570,000
1,244,160
11,706,831
403,353
492,136061,890,000

149,095,601
38,122,485
2,791,507
37,570,000
1,244,160
9,618,888
472,025
236,536
40,00059,000,000

16,144,093△ 352,234
11,371,456
00
2,087,943△ 68,672
255,600△ 40,000
2,890,000

477,407,866
354,832,200
2,384,640
120,191,026
642,647,560
純資産の部
356,172,951
356,172,951
667,306,863
61,000,000
21,000,000
5,000,000
25,000,000
10,000,000
1,339,696,407
41,877,670

514,481,546
392,402,200
3,628,800
118,450,546
663,577,147△ 37,073,680△ 37,570,000△ 1,244,160
1,740,480△ 20,929,587

356,172,951
356,172,951
700,854,892
84,000,000
46,000,000
3,000,000
25,000,000
10,000,000
1,274,818,737
76,820,580

00△ 33,548,029△ 23,000,000△ 25,000,000
2,000,000
0064,877,670△ 34,942,910

2,424,176,221
3,066,823,781

2,415,846,580
3,079,423,727

8,329,641△ 12,599,946