Mankichi kanjyo system
会計ソフトMKS
オプション機能ご説明資料

会計ソフト「MKS」のオプション機能一覧
オプション名￥オプションの内容

導入タイミング②為替差損益の自動計算
および自動振替機能

為替レート情報を参照して為替差損益の計算を行います
任意のタイミングで為替の再評価を行うことも可能です

随時導入可④部門別PLレポート

事業別や製品別など複数の切り口で損益計算書を作成します

随時導入可⑤仕訳承認機能

権限をもったユーザに対して仕訳承認の機能を付与することができます。承認された仕訳のみが元帳・財務諸表に反映されます

随時導入可⑥オプションレポートの追加

製造原価報告書、各種月毎推移の月次レポートが含まれています

随時導入可⑦Internet Banking (SMBC, MIZUHO,BTMU)

SMBC, MIZUHO, BTMUとのインターネットバンキング連携機能です

随時導入可⑧-２VATインボイス発行（LaserPrinter）⑧-４VATインボイス発行（DotPrinter）

ベトナム会計基準に対応したVAT印刷の機能です

随時導入可⑨在庫管理機能

主に商社のための在庫管理機能です

随時導入可⑩予算管理機能

予算設定,当期実績と前期実績,予算との比較レポートを作成します

随時導入可⑪仕分けデータのインポート

他のシステムなどからの仕訳データのImportも可能です

随時導入可※MKSの各オプションはどのタイミングでも導入が可能でございます。

オプション②「為替差損益の自動計算および自動振替機能」
取引において発生する「為替の差損益」を自動的に計算・振り替える機能です。
例えば「売掛⾦が発生」「売掛⾦の⼊⾦」の場合、為替レートの変動によって「売掛⾦が発生した時点」と「その売掛⾦の⼊⾦の時点」とで差損益が生じることがございます。ここでこのオプション機能を利⽤いたしますと、「売掛⾦の発生時」「売掛⾦の⼊⾦時」のそれぞれの為替レート情報（為替レートマスター）を参照・比較し、差損益が発生している場合にはプログラムが自動的に差損益の計算と振替処理を⾏います。また、「各取引の際の為替の差損益計算と振り替え」だけではなく、四半期・半期・期末のタイミングでの「外貨⾦額の再評価」を⾏うことも可能です。
プログラムコード

プログラム名内容

REVALUATION

為替再評価

任意のタイミング（毎月月末や四半期ごとなど）で為替の再評価を行います

為替レート情報入⼒（為替レートマスター）

機能通貨外による仕訳
データ入⼒の発⽣

為替差損益の自動計算と自動振り替え

為替再評価（為替差損益）[ 為替再評価(為替差損益)(REVALUATION)]
主要通貨（機能通貨）以外の通貨で仕訳⼊⼒した⾦額の中から、為替差損益が発生しているものをプログラムが自動的に検索をして⼀覧表示します。
勘定コードやインボイス、内訳情報などで絞り込んでデータを表示させることも可能です。
四半期・半期・期末などの任意のタイミングで為替再評価を⾏うことも出来ます。

勘定コードやインボイス、内訳情報で検索が可能です

勘定元帳(VWS001)

為替再評価を⾏った際の差額に関しましては伝票番号「REV＿＿」として仕訳データが保存されます為替差損益計算のロジック
主要通貨（機能通貨）がVNDのユーザーの場合を例とさせていただき、為替差損益計算のロジックを下記に簡単にご説明させていただきます。

①[買掛⾦発生時]レート︓1USD＝21,000VND（例︓2012年12月21日）
100USDの仕⼊れを⾏うとVAT込の合計⾦額は2,310,000VNDとなっています*使⽤通貨はUSD*⾦額は100USD(VAT込110USD)②[買掛⾦⽀払い時]レート︓1USD=22,000VND（例︓2012年12月30日）
買掛⾦発生時の⾦額110USDをこの日のVNDに換算すると2,420,000VNDとなります（為替の差損が発生）*為替レートの変動分が為替差損となっています*(22,000VND-21,000VND)×110USD=110,000VND

オプション④「部門別PLレポート」
プログラムコード

プログラム名内容

PL004

配賦比率設定（ステップ1）

共通経費に対する配賦率の設定を行います

PL005

配賦比率設定（ステップ2）

ステップ1の経費配賦先から更に配賦率の設定を行います

PL007

配賦比率のコピー（ステップ1）

上記で設定した配賦比率設定を別の月へコピーしますPL008配賦比率のコピー（ステップ2）

上記プログラムと同様、ステップ2の設定をコピーします

VWS010

部門別損益計算書

部門別損益計算書を表示します(次ページ参照)

PL001

部門レベルマスター

経費配賦設定のために各部門に対してレベルを設定しますPL002

プロフィットセンターマスター

部門別に配賦した経費を製品毎に集約するための設定を行います

PL003

事業区分マスター

製品毎から更に事業ごとに集約するための設定を行います

PL006

部門別PL定義

部門別損益計算書の詳細設定を変更することができます

PL009

部門別PL項目設定

部門別損益計算書内の小計項目の設定を行います

・部門の登録・共通経費の配賦⽐率設定

費用・収益関連の仕訳入⼒時に部門情報も付けて入⼒部門別損益計算書の作成

部門別損益計算書
部門別損益計算書(VWS010)
仕訳データの⼊⼒の際に、部門情報を⼊⼒することでこちらの部門別損益計算書を作成することができます。配賦レベルを変更することで、さまざまな切り⼝の部門別損益計算書を集計・表示させることが可能となります。

[配賦レベル︓⼀次配賦前]「会計部門」や「⼀般管理部門」といった間接部門も含んだ形で、部門の細分化が可能です[配賦レベル︓事業区分]
サンプルのデータの場合「バイク製造」と「自動⾞製造」の２つの事業区分が設定されています。このように事業区分別に損益計算書を集計できます共通経費の各⼯程毎配賦率の設定[配賦⽐率設定(PL004)]
仕訳⼊⼒時に、費⽤が様々な部門にまたがっている場合、「共通経費」として管理をします。共通経費の場合、事前にその経費の各部門への配賦比率を登録しておく必要があります。

各部門への配賦比率のトータルが100になるよう設定を⾏います。
配賦時に端数が生じた場合、どの部門にその⾦額を配賦するのかも事前に設定を⾏いますオプション⑤「仕訳承認機能」
プログラムコード

プログラム名内容

PRO008

仕訳承認入力された仕訳データに対して権限者が承認を行います。特定のユーザのみに承認の権限を与えることが可能です。

仕訳承認(PRO008)
この画面で権限者が各仕訳の内容を確認し、OKであればその仕訳を承認します。
権限者に承認されていない仕訳データは、元帳や財務諸表に反映されません。

承認の権限を持ったユーザがこちらの画面で仕訳内容をチェックし承認することで初めて元帳・財務諸表にデータが反映されます。

オプション⑥「オプションレポート」
プログラムコード

プログラム名

内容MAS030

製造原価報告書定義

製造原価報告書の詳細設定を行います

FRT012

製造原価報告書

上記定義を元に製造原価報告書を表示します

FRT002A

試算表（移転前）ベトナム会計基準の「移転ステップ処理」が反映される前の試算表を表示
します

FRT003A

損益計算書（月次推移）

損益計算書を月次推移で表示するレポートです

FRT004A

貸借対照表（月次推移）

貸借対照表を月次推移で表示するレポートです

FRT005A

キャッシュフロー（間接／月次推移）

キャッシュ・フロー（間接）を月次推移で表示するレポートです

FRT006A

キャッシュフロー（直接／月次推移）

キャッシュ・フロー（直接）を月次推移で表示するレポートです

製造原価報告書（ベトナム国内定義）が含まれます。
また、各財務諸表の各項目のデータを1⽉〜12⽉まで通年で並べて推移表⽰が可能です。
オプションレポートに含まれます「試算表(移転前)」の詳細に関しましては、次ページをご参照ください。

ベトナム会計基準における試算表
ベトナムの試算表(FRT002)
こちらは通常のベトナム会計基準の試算表です

ベトナム会計基準の試算表では、費⽤・収益関連の勘定科目コード(627,641など)は期末にすべて他の科目に振替(移転)が⾏われ、残⾼を確認することができません。

試算表（移転前）
試算表移転前(FRT002A)
こちらはオプションレポートの試算表(移転前)です

⼀方、オプションレポートの試算表(移転前)では、他の科目への振替(移転)が⾏われる前の状態を表示します。従いまして、ベトナムの試算表と違い期末残⾼を確認する事ができ、より日本基準の試算表のイメージに近いレポートとなります。

オプション⑦「Internet Banking」
プログラムコード

プログラム名

内容PRO011

送金依頼書の入力

送金データを仕訳入力します[ 送⾦依頼書の入⼒(PRO011)]
送⾦の仕訳データを⼊⼒し、SMBCのインターネットバンキングのWEB送⾦画面のためのCSVファイルをExportします。Web送⾦画面からこのCSVファイルをImportさせることにより、実際の送⾦⼿続きが完了します。（2重のデータ⼊⼒を避けることができます）

送⾦依頼書番号を仕訳⼊⼒画面(PRO001)から選択することで、同じデータを⼆回⼊⼒せずに会計ソフトへ仕訳データの保存を⾏うことができます。

オプション⑧「VAT INVOICEの印刷機能」
ベトナムの各法人は、独自デザインのVAT INVOICEを使⽤してVAT INVOICEを発⾏することができます。VAT INVOICEの発⾏は「レーザープリンター」または「ドットプリンター」で発⾏されます。
各企業には税務署から、ユニークなVAT INVOICEの連番が割り振られますので、各企業は税務署から割り振られたINVOICE番号をきっちりと管理をし、１〜３ヶ月毎に当局にその使⽤状況を指定のレイアウトで報告する必要がありますが、このオプションを導⼊していただくことにより、当局へ提出をする関連のレポートの大部分が準備可能となります。
また同様に、 １〜３ヶ月に当局に「INPUT/OUTPUT VAT INVOICEの報告書」を提出する必要がありますが、こちらのレポートに関しましても税務署指定のデータレイアウトで準備ができます。

プログラムコード

プログラム名内容

ISS001

インボイスタイプ

インボイスタイプ(GTKT,HDXK)毎に摘要欄登録を行います

ISS002

初期のインボイス登録

初期のインボイス用紙の番号登録を行います

ISS003

新規購入インボイス登録

追加分のインボイス用紙の番号登録を行います

ISS004

紛失／破壊インボイス登録

紛失／破壊のインボイス用紙の番号登録を行います

ISS005

銀行口座

VATインボイスに印刷する銀行口座情報を設定します

ISS006

VATインボイス発行

VATインボイスの発行を行います

ISS007

Exportインボイス発行

Exportインボイスの発行を行います

ISS008

インボイス申告書

インボイス申告書の印刷を行いますオプション⑨「在庫管理機能」「材料・副資材・⼯具の⼊荷」「材料・副資材の払出」「仕掛品・完成品の製造実績⼊⼒」「完成品の払出」「在庫情報⼀覧」「原材料の単価計算」などの機能がございます。ただ、会計機能付属の在庫管理機能でございますので、専門の在庫管理ソフトウェアとは機能的に違いがございます。
プログラムコード

プログラム名内容

INV101

原材料・工具の入庫入力

原材料、工具の入庫情報(品番、場所、数量)を仕訳入力します

INV102

製造現場への払出入力

原材料の製造現場への払出(場所、数量)を仕訳入力します

INV103

工具出庫入力工具の出庫情報(出庫元、数量)を仕訳入力します

INV104

生産実績入力生産実績(場所、数量)の仕訳入力を行います

INV105

販売・出荷入力

完成品の販売情報(顧客、品番、数量)を仕訳入力します

INV106

顧客からの返品入力

顧客からの返品情報の仕訳入力を行います

INV107

サプライヤーへの返品入力

サプライヤへの返品情報の仕訳入力を行います

INV108

在庫調整入力棚卸後の在庫数量調整の仕訳入力を行います

INV109

製造原価入力ソフトの外部で計算した製造原価をソフトへ入力します

INV110

在庫レポート

場所、品番ごとに月初在庫、当月入出庫、期末残高を表示します

MAS027

単位マスター

原材料や完成品に対する単位を設定します

MAS015A

在庫データのロック

月末の在庫情報を調整後、データのロックを行います

INV003

初期在庫数量・残高の登録オプション機能使用開始時に初期在庫の登録を行います原材料・副資材などの入荷処理
原材料・副資材の入庫入⼒(INV101)
原材料・副資材などの⼊庫情報(品番、場所、数量)を仕訳⼊⼒します。同時にVATや⼊庫の際にかかった経費情報の⼊⼒も可能です。⼊庫された原材料は月末に総平均法で単価計算され、翌月に繰り越されます。

勘定科目、品番、⼊庫先、数量の情報を⼊⼒します在庫レポート
在庫レポート(INV110)
品番・場所による条件検索で、各種在庫の情報を表示します。また、各原材料・副資材の受け払い表を集計することも可能です。

品番、場所でデータの検索が可能です

月初在庫数量、当月⼊出庫数量、調整数量、月末在庫数量を確認する事ができますオプション⑩「予算管理機能」
前期の実績を参照しながら、当期の予算の⼊⼒ができます。そして、「経費レポート」「損益計算書」を「対予算」「対前期」で集計することも可能です。

プログラムコード

プログラム名内容

BUD001

予算入力

前期の実績を参照しながら当期の予算入力を行います

BUD002

予算確認（PL）

入力した予算をPL形式で確認することが出来ます

BUD004

予算確認（PL）定義

上記PLの詳細設定を行います

BRT001

経費一覧

前期実績、予算、当期実績を経費一覧形式で表示するレポートです

BRT003

損益計算書

前期実績、予算、当期実績を損益計算書形式で表示するレポートです

前期の実績を参照しながら、当期の⽉毎の予算⾦額を各勘定科目に入⼒

当期の仕訳入⼒「経費レポート」「損益計算書」
形式で実績・対予算・対前期の⽐較が可能

当期の予算設定
予算入⼒(BUD001)
前期の実績を参照しながら、各勘定科目毎に当期の月毎予算を設定します。親勘定毎の合計⾦額や四半期、半期などの合計⾦額を確認しながら予算の設定が可能です。

勘定科目のタイプ（売上、⼀般管理費、製造費など）を選択し、各勘定科目に対して月毎の予算を設定します

⼊⼒した予算を科目毎の合計や、四半期合計などで確認することが出来ます。

対予算・対前期の経費レポート・損益計算書の集計
経費一覧(BRT001)

損益計算書(BRT003)「当期」「累計」の２つの期間で、前期実績、予算、当期実績に加え、当期実績の対前年、対予算の項目を表示します。

オプション⑪「仕訳データのインポート」
プログラムコード

プログラム名内容

MAP001

勘定科目マッピング設定

他会計ソフトとの連携のために、勘定科目のマッピング設定を行います

IMP001A

仕訳データインポート

弊社指定の「仕訳データのインポートExcelファイル」にて仕訳データのインポートを行います

ResetDocA

インポート仕訳データの削除

上記プログラムよりインポートされたデータの一括削除を行います

仕訳データインポート (IMP001)
MANKICHI基準の「仕訳データのインポートExcelファイル」に仕訳データを設定していただくことにより、MKSに仕訳データを取り込むことが可能となります。すなわち、このファイルに仕訳データのフォーマットを合わせていただくことにより、外部ソフトからの仕訳データのImportも可能となります。

データをインポートの際に、ImportレイアウトのExcelデータに不具合データがある場合、エラー箇所を⼀覧で表示します。全ての仕訳データが正しく修正された後でインポートが可能となります。