訂正発行者情報【表紙】【公表書類】

訂正発行者情報【公表日】

令和６年３月29日【発行者の名称】

株式会社バルコス（BARCOS Co., Ltd.）【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

鳥取県倉吉市河北町１番地（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。）【最寄りの連絡場所】

鳥取県倉吉市中江48番地の１【電話番号】

0858-48-1440【事務連絡者氏名】

執行役員管理部長【担当J-Adviserの名称】

フィリップ証券株式会社【担当J-Adviserの代表者の役職氏名】

代表取締役社長【担当J-Adviserの本店の所在の場所】

東京都中央区日本橋兜町４番２号

山本敬

佐伯永堀英樹真【担当J-Adviserの財務状況が公表される
https://www.phillip.co.jp/
ウェブサイトのアドレス】【電話番号】(03)3666-2101【取引所金融商品市場等に関する事項】 東京証券取引所 TOKYO PRO Market
なお、振替機関の名称及び住所は下記のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号【公表されるホームページのアドレス】 株式会社バルコス
https://www.barcos.jp/
株式会社東京証券取引所
https://www.jpx.co.jp/

1

【投資者に対する注意事項】
１．TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、「第一部
第３ ４【事業等のリスク】」において公表された情報を慎重に検討する必要があります。
２．発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員(金融商品取引法(以下「法」という。)第21条第１項第１号に規定する役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者)をいう。)は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いません。
３．TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいては、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例(以下「特例」という。)に従って、各上場会社のために行動するJAdviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京証券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要があります。
４．東京証券取引所は、発行者情報の内容(発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限られません。)について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。

2

１【訂正発行者情報の公表理由】
令和５年８月14日に提出いたしました令和５年12月期第２四半期（自令和５年１月１日

至令和５年６月30日）に係る発行者情報の記載事項の一部に誤記がありましたので、これを訂正するため、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第125条第１項の規定に基づき、訂正発行者情報を提出するものです。

２【訂正事項】
第一部 【企業情報】
第２ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
第３ 【事業の状況】
６ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】（２）財政状態の分析（４）キャッシュ・フローの状況の分析

第６ 【経理の状況】
１ 【四半期連結財務諸表】（１）【四半期連結貸借対照表】（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

３【訂正箇所】
訂正箇所については、下線を記し表示しております。

3

＜訂正前＞

第一部【企業情報】
第２【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
連結経営指標等
第32期
第２四半期
連結累計期間

回次
自至

会計期間

第33期
第２四半期
連結累計期間

第32期

令和４年１月１日
令和４年６月30日

自 令和５年１月１日
至 令和５年６月30日

自 令和４年１月１日
至 令和４年12月31日

売上高(千円)

2,456,770

1,650,954

3,769,635

経常利益

(千円)

195,500

46,02041,441

親会社株主に帰属する四半期（当期）純 (千円)
利益

121,190

3,006

3,664

四半期包括利益又は包括利益(千円)

119,318

5,425

3,278

純資産額

(千円)

560,526

449,911444,486

総資産額

(千円)

2,358,900

4,210,365

2,681,603

１株当たり四半期(当期)純利益（円）

106.31

2.64

3.21

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

（円）

―――

自己資本比率

（％）

23.8

10.7

16.6

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

6,245

185,093△169,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)△64,156△1,074,740△203,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)△19,944

1,138,313

516,176

現金及び現金同等物の四半期末(期末) (千円)
残高646,001

1,109,194

839,214

第32期
第２四半期
連結会計期間回次会計期間

自至

第33期
第２四半期
連結会計期間

令和４年４月１日
令和４年６月30日

自 令和５年４月１日
至 令和５年６月30日

52.89

△8.12

１株当たり四半期純利益又は1株当たり (円)
四半期純損失（△）（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、発行会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．第 33 期第１四半期連結会計期間より、顧客負担の配送費及び手数料について表示方法を変更しており、第 32期第２四半期連結累計期間及び第 32 期連結会計年度についても組替え後の数値を記載しております。詳細については「第６ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（追加情報）（表示方法の変更）」に記載しております。

4＜訂正後＞

第一部【企業情報】
第２【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
連結経営指標等
第32期
第２四半期
連結累計期間

回次
自至

会計期間

第33期
第２四半期
連結累計期間

第32期

令和４年１月１日
令和４年６月30日

自 令和５年１月１日
至 令和５年６月30日

自 令和４年１月１日
至 令和４年12月31日

売上高

(千円)

2,456,770

1,650,954

3,769,635

経常利益

(千円)

195,500

46,02041,441

親会社株主に帰属する四半期（当期）純 (千円)
利益

121,190

3,006

3,664

四半期包括利益又は包括利益(千円)

119,318

5,425

3,278

純資産額

(千円)

560,526

449,911444,486

総資産額

(千円)

2,358,900

4,170,765

2,681,603

１株当たり四半期(当期)純利益（円）

106.31

2.64

3.21

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

（円）

―――

自己資本比率

（％）

23.8

10.8

16.6

営業活動によるキャッシュ・フロー

(千円)

6,245

185,093△169,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

(千円)△64,156△1,074,740△203,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

(千円)△19,944

1,138,313

516,176

現金及び現金同等物の四半期末(期末) (千円)
残高646,001

1,109,194

839,214

第32期
第２四半期
連結会計期間

回次
会計期間

自至

第33期
第２四半期
連結会計期間

令和４年４月１日
令和４年６月30日

自 令和５年４月１日
至 令和５年６月30日

52.89

△8.12

１株当たり四半期純利益又は1株当たり (円)
四半期純損失（△）（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、発行会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
３．第 33 期第１四半期連結会計期間より、顧客負担の配送費及び手数料について表示方法を変更しており、第 32期第２四半期連結累計期間及び第 32 期連結会計年度についても組替え後の数値を記載しております。詳細については「第６ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（追加情報）（表示方法の変更）」に記載しております。

5

＜訂正前＞

第３【事業の状況】
６【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(２)財政状態の分析（流動資産）
当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、2,112,006千円（前連結会計年度末は、1,770,114千円）となり341,891千円増加しました。現金及び預金が269,979千円、商品が50,730千円、それぞれ増加したことが主な要因であります。
（固定資産）
当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、2,098,359千円（前連結会計年度末は、911,489千円）となり1,186,869千円増加しました。のれんが1,165,251千円増加したことが主な要因であります。
（流動負債）
当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、1,602,225千円（前連結会計年度末は、1,256,637千円）となり345,588千円増加しました。１年内返済予定の長期借入金が164,140千円、未払金が61,984千円増加したことが主な要因であります。
（固定負債）
当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、2,158,227千円（前連結会計年度末は、980,479千円）となり1,177,748千円増加しました。長期借入金が1,174,224千円増加したことが主な要因であります。
（純資産）
当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、449,911千円（前連結会計年度末は、444,486千円）となり5,425千円増加しました。親会社株主に帰属する四半期純利益が3,006千円となったことにより利益剰余金が増加したことが主な要因であります。

6

＜訂正後＞

第３【事業の状況】
６【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(２)財政状態の分析（流動資産）
当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、2,072,406千円（前連結会計年度末は、1,770,114千円）となり302,291千円増加しました。現金及び預金が269,979千円、商品が50,730千円、それぞれ増加したことが主な要因であります。
（固定資産）
当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、2,098,359千円（前連結会計年度末は、911,489千円）となり1,186,869千円増加しました。のれんが1,165,251千円増加したことが主な要因であります。
（流動負債）
当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、1,562,625千円（前連結会計年度末は、1,256,637千円）となり305,988千円増加しました。１年内返済予定の長期借入金が164,140千円、短期借入金が50,000千円、支払手形及び買掛金が28,271千円、未払金が22,384千円増加したことが主な要因であります。
（固定負債）
当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、2,158,227千円（前連結会計年度末は、980,479千円）となり1,177,748千円増加しました。長期借入金が1,174,224千円増加したことが主な要因であります。
（純資産）
当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、449,911千円（前連結会計年度末は、444,486千円）となり5,425千円増加しました。親会社株主に帰属する四半期純利益が3,006千円となったことにより利益剰余金が増加したことが主な要因であります。

7

＜訂正前＞(４)キャッシュ・フローの状況の分析
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ269,979千円増加し、1,109,194千円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、185,093千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益46,020千円、減価償却費16,153千円、売上債権の減少額38,900千円、棚卸資産の減少額67,557千円、仕入債務の増加額557千円、未払金の増加額14,490千円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,074,740千円の支出となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,024,201千円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,138,313 千円の収入となりました。これは主に、長期借入れによる収入 1,330,000 千円によるものであります。

8＜訂正後＞(４)キャッシュ・フローの状況の分析
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ269,979千円増加し、1,109,194千円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、185,093千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益46,020千円、減価償却費16,153千円、売上債権の減少額78,500千円、棚卸資産の減少額67,557千円、仕入債務の増加額557千円、未払金の減少額25,109千円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,074,740千円の支出となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,024,201千円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,138,313 千円の収入となりました。これは主に、長期借入れによる収入 1,330,000 千円によるものであります。

9＜訂正前＞第６【経理の状況】
１【四半期連結財務諸表】(1)【四半期連結貸借対照表】
前連結会計年度(令和４年12月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
商品
原材料及び貯蔵品
返品資産
前渡金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具（純額）
工具、器具及び備品（純額）
土地建設仮勘定
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産のれん
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
長期前払費用繰延税金資産その他
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計

10（単位：千円）
当第２四半期連結会計期間（令和５年６月30日）

899,399
279,890
483,818
1,693
3,745
44,50957,099△40
1,770,114

1,169,379
303,644534,548
2,575
2,377
71,611
27,907△38
2,112,006

293,947
3,786
9,846
314,538
30,074351
652,545

298,063
10,434
8,840
343,953
30,897263
692,452

3,483
20,56524,0481,168,734
20,995
1,189,730

19,931
7,856
111,255
95,853234,896
911,489
2,681,603

34,043
4,580
75,165102,386
216,175
2,098,359
4,210,365

前連結会計年度（令和４年12月31日）
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
１年内返済予定の長期借入金
未払金
未払法人税等
リース債務
賞与引当金
店舗閉鎖損失引当金
返金負債
その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
リース債務
退職給付に係る負債
資産除去債務
その他固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計
純資産合計
負債純資産合計

11（単位：千円）
当第２四半期連結会計期間（令和５年６月30日）

7,237
800,000
206,506
180,525
22,905
3,517
3,384
5,848
26,713
1,256,637

35,508850,000
370,646
242,510
25,960
2,903
11,9593,851
58,886
1,602,225

932,943
3,857
27,574
6,510
9,594
980,479
2,237,117

2,107,167
2,447
30,841
9,461
8,310
2,158,227
3,760,453

30,00022,000390,124
442,124

30,00022,000393,131445,1312,143218
2,361
444,486
2,681,603

4,750
29
4,780
449,911
4,210,365

＜訂正後＞

第６【経理の状況】
１【四半期連結財務諸表】(1)【四半期連結貸借対照表】
前連結会計年度(令和４年12月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
商品
原材料及び貯蔵品
返品資産
前渡金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具（純額）
工具、器具及び備品（純額）
土地
建設仮勘定
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産のれん
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
長期前払費用繰延税金資産その他
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計

12（単位：千円）
当第２四半期連結会計期間（令和５年６月30日）

899,399
279,890
483,818
1,693
3,745
44,50957,099△40
1,770,114

1,169,379
264,044534,548
2,575
2,377
71,611
27,907△38
2,072,406

293,947
3,786
9,846
314,538
30,074351
652,545

298,063
10,434
8,840
343,953
30,897263
692,452

3,483
20,56524,0481,168,734
20,995
1,189,730

19,931
7,856
111,255
95,853234,896
911,489
2,681,603

34,043
4,580
75,165102,386
216,175
2,098,359
4,170,765

前連結会計年度（令和４年12月31日）
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
１年内返済予定の長期借入金
未払金
未払法人税等
リース債務
賞与引当金
店舗閉鎖損失引当金
返金負債
その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
リース債務
退職給付に係る負債
資産除去債務その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計
純資産合計
負債純資産合計

13（単位：千円）
当第２四半期連結会計期間（令和５年６月30日）

7,237
800,000
206,506
180,525
22,905
3,517
3,384
5,848
26,713
1,256,637

35,508850,000
370,646
202,910
25,960
2,903
11,9593,851
58,886
1,562,625

932,943
3,857
27,574
6,510
9,594
980,479
2,237,117

2,107,167
2,447
30,841
9,461
8,310
2,158,227
3,720,853

30,00022,000390,124
442,124

30,00022,000393,131445,131

2,143
218
2,361
444,486
2,681,603

4,750
29
4,780
449,9114,170,765

＜訂正前＞(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】(単位：千円)前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間（自 令和５年１月１日（自 令和４年１月１日
至 令和４年６月30日）
至 令和５年６月 30 日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益

190,952

46,020

減価償却費

12,44016,153

減損損失

5,407

-

長期前払費用償却額

9,422

5,178

のれん償却額435435

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）-

11,009

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）△6,0553,267

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）△5,898△3,384

受取利息及び受取配当金△193△3,289

支払利息

9,174

9,055

固定資産売却損益（△は益）

△859

-

為替差損益（△は益）△1,479△20,474

補助金収入△4,805△1,466

売上債権の増減額（△は増加）

98,60938,900

棚卸資産の増減額（△は増加）△106,076

67,557

前渡金の増減額（△は増加）

95,653△22,028

仕入債務の増減額（△は減少）△6,165557

預り金の増減額（△は減少）

1,256

1,520

未払金の増減額（△は減少）△223,481

14,490

その他

10,1157,961

小計

78,423

171,462

193

3,289

△9,174△9,397△68,002

18,273

4,805

1,466

6,245

185,093

有形固定資産の取得による支出△49,944△42,638無形固定資産の取得による支出-△10,000

2,038-

敷金及び保証金の差入による支出△10,020△85

敷金及び保証金の回収による収入

4,224-

保険積立金の積立による支出△3,439△4,134

保険積立金の解約による収入

-

8,119

△7,261△780

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払額）
補助金の受取額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

長期前払費用の取得による支出14(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間（自 令和５年１月１日（自 令和４年１月１日
至 令和５年６月 30 日）
至 令和４年６月30日）
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
その他-△1,024,201

248△1,020△64,156△1,074,740

94,000△50,000-

1,330,000

長期借入金の返済による支出△104,312△137,903

リース債務の返済による支出△4,145△2,023

長期未払金の返済による支出△5,486△1,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,944

1,138,313

2,953

21,312

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△74,901

269,979

現金及び現金同等物の期首残高

720,903839,214

投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の四半期末残高※

15646,001※

1,109,194

＜訂正後＞(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】(単位：千円)前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間（自 令和５年１月１日（自 令和４年１月１日
至 令和４年６月30日）
至 令和５年６月 30 日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益190,952

46,020

減価償却費

12,44016,153

減損損失

5,407

-

長期前払費用償却額

9,422

5,178

のれん償却額435435

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△30

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）-

11,009

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）△6,0553,267

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）△5,898△3,384

受取利息及び受取配当金△193△3,289

支払利息

9,174

9,055

固定資産売却損益（△は益）

△859

-

為替差損益（△は益）△1,479△20,474

補助金収入△4,805△1,466

売上債権の増減額（△は増加）

98,60978,500

棚卸資産の増減額（△は増加）△106,076

67,557

前渡金の増減額（△は増加）

95,653△22,028

仕入債務の増減額（△は減少）△6,165557

預り金の増減額（△は減少）

1,256

1,520

未払金の増減額（△は減少）△223,481△25,109

その他

10,1157,961

小計

78,423

171,462

193

3,289

△9,174△9,397△68,002

18,273

4,805

1,466

6,245

185,093

有形固定資産の取得による支出△49,944△42,638

無形固定資産の取得による支出-△10,000

2,038-

敷金及び保証金の差入による支出△10,020△85

敷金及び保証金の回収による収入

4,224

-

保険積立金の積立による支出△3,439△4,134

保険積立金の解約による収入

-

8,119

△7,261△780

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払額）
補助金の受取額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入

長期前払費用の取得による支出
16(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間（自 令和５年１月１日（自 令和４年１月１日
至 令和５年６月 30 日）
至 令和４年６月30日）
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
その他-△1,024,201

248△1,020△64,156△1,074,740

94,000△50,000-

1,330,000

長期借入金の返済による支出△104,312△137,903

リース債務の返済による支出△4,145△2,023

長期未払金の返済による支出△5,486△1,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,944

1,138,313

2,953

21,312

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△74,901

269,979

現金及び現金同等物の期首残高

720,903839,214

投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の四半期末残高※

17646,001※1,109,194