貸借対照表
平成26年3月31日現在
第5号様式（単位：円）
資産の部
科

目

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産

279,127,611

170,520,297

現金預金

89,660,940

88,533,460

有価証券

100,000

100,000

未収金

146,483,581

56,120,430

貯蔵品

00

立替金

0

00 仮受金

前払金

4,552,500

101,163

00

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
固定資産

増 減

科

108,607,314 流動負債

当年度末

前年度末

増 減

158,200,926

56,510,981

0

0

0

116,903,819

25,624,770

91,279,049

預り金

2,971,517

5,245,469▲ 2,273,952

0 前受金

09,000▲ 9,000

036,498▲ 36,498

1,127,480

短期運営資金借入金

0 未払金90,363,151

4,451,337

その他の引当金

0 その他の流動負債

5,000

70,000▲ 65,000

38,325,590

25,595,244

12,730,346

1,499,282,010 1,198,961,742

目

101,689,945

0

0

0

38,325,590

25,595,244

12,730,346
00300,320,268 固定負債

249,782,086

153,887,048

95,895,038▲ 9,929,499

231,790,366

137,646,848

94,143,518

0001,751,520

基本財産491,110,572

501,040,071

建物

335,483,722

352,313,221 ▲ 16,829,499

長期運営資金借入金

土地

退職給与引当金

17,991,720

16,240,200

0 その他の引当金

000407,983,012

210,398,029

197,584,983

95,311,824

00155,626,850

148,726,850

基本財産特定預金00

その他の固定資産

1,008,171,438

697,921,671

建物

45,688,054

46,611,641

構築物

15,604,149

18,177,218

機械及び装置6,900,000

設備資金借入金

310,249,767

負債の部合計純資産の部▲ 923,587▲ 2,573,069 基本金

0095,311,824

95,311,824

車輌運搬具

1,953,537

2,235,603▲ 282,066 国庫補助金等特別積立金

183,874,897

194,718,438

器具及び備品11,661,300

12,176,423▲ 515,123

183,874,897

194,718,438 ▲ 10,843,541

668,865,840

600,906,840

67,959,000

92,500,000

92,500,000

00

土地建設仮勘定
権利0

0

244,041,000

0

0 基本金

95,311,824

国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金
244,041,000

人件費積立金311,765

311,765

0 修繕積立金

18,000,000

18,000,000

投資有価証券

00

0 備品等購入積立金

26,963,953

26,963,953

0

長期貸付金

0

0

0 保育所施設・設備整備積立金 245,900,000

201,400,000

44,500,000

0 都施設整備費積立金

10,000,000

10,000,000

00 区市町村施設整備費積立金

67,800,000

53,000,000

14,800,000

施設整備等積立金

148,100,000

131,200,000

16,900,000

0 保育内容充実費積立金

0

措置施設繰越特定預金

5,000,000

5,000,000

保育所繰越積立預金

132,463,953

132,463,953

保育所施設・設備整備積立預金245,900,000201,400,000

都施設整備費積立預金

44,500,000

10,000,000

10,000,000

1,290,350

1,290,350

区市町村施設整備費積立預金 67,800,000

53,000,000

14,800,000

市施設運営向上費積立金4,700,000

4,700,000

0

施設整備費積立預金

148,100,000

131,200,000

16,900,000

区施設運営向上費積立金26,000,000

21,000,000

5,000,000

保育内容充実費積立預金

1,290,350

1,290,350

0

建築積立金

22,000,000

35,241,000 ▲ 13,241,000

清瀬市施設運営向上費積立預金 4,700,000

4,700,0000

移行時特別積立金

5,611,537

5,611,537

0

練馬区施設運営向上費積立預金26,000,000

21,000,000

5,000,000000

建築積立預金35,241,000 ▲ 13,241,000 次期繰越活動収支差額

その他の積立預金

22,000,000
00422,374,048

268,146,908

154,227,140

0

次期繰越活動収支差額

422,374,048

268,146,908

154,227,140（うち当期活動収支差額）

222,186,140

114,082,658

108,103,482

純財産の部合計

1,370,426,609 1,159,084,010

211,342,599

負債及び純財産の部合計

1,778,409,621 1,369,482,039

408,927,582

移行時特別積立預金

5,611,537

5,611,537

0

退職共済預け金

17,991,720

16,240,200

1,751,520

その他の固定資産2,054,073

1,261,981

792,092

1,778,409,621 1,369,482,039

408,927,582

資産の部合計その他の積立金脚注
１．減価償却費の累計額

281,101,664 円
たかさご保育園

51,877,831 円のしお保育園119,989,286 円

豊玉第二保育園

1,249,126 円

のぞみ牧場学園

97,867,034 円

サポートセンター市原

8,777,857 円

サポートセンター木更津

579,183 円

のぞみ療養グループ

603,065 円

のぞみ発達相談室たかさご

158,282 円

２．国庫補助金等特別積立金の取崩累計額

115,394,797 円

たかさご保育園

19,707,575 円のしお保育園40,794,165 円

のぞみ牧場学園

52,600,078 円

サポートセンター市原

2,292,979 円

３．退職給与引当金の額

17,991,720 円のしお保育園10,525,540 円

豊玉第二保育園

7,466,180 円

４．徴収不能引当金の額

0円

＜注 記＞
１．重要な会計方針（1）減価償却資産の償却方法

定額法（2）国庫補助金等特別積立金の取崩方法

定額法(残存価額を考慮しない）（3）退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉協議会の退職共済制度に基づく事業者負担額の累計額を計上している。

２．重要な会計方針の変更なし

３．基本財産の増加なし

４．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し（売却や除却等によるものに限る）
５．担保に供されている資産の種類及び金額 なし
６．重要な後発事象なし

なし