決算報告書

平成３０年度
平成３０年

４月

平成３１年

３月３１日まで

公益財団法人

１日から

佐賀県臓器バンク

平成30年度収支決算
貸借対照表

平成31年 3 月31日現在（単位：円）
勘 定 科 目
資産の部
１．流動資産
１現金預金
２未収金
３前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
１基本財産
定期預金
有価証券
基本財産計
（２）その他固定資産
１電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
１未払金
２預り金
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
佐賀県 市町村 その他 寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

Ⅰ

2,934,257
154,546
37,1663,125,969

2,690,857
173,664
33,1582,897,679

243,400△ 19,118
4,008
228,290

10,000,000
61,057,695
71,057,695

10,000,000
61,069,963
71,069,963

0△ 12,268△ 12,268

149,968
149,968
71,207,663
74,333,632

149,968
149,968
71,219,931
74,117,610

00△ 12,268
216,022

167,495
106,995
274,490
274,490

128,777
40,720169,497
169,497

38,71866,275
104,993
104,993

71,005,414
71,005,414
71,005,414( 71,005,414)( 0)
3,053,728( 52,281)( 0)
74,059,142
74,333,632

71,007,218
71,007,218
71,007,218( 71,007,218)( 0)
2,940,895( 62,745)( 0)
73,948,113
74,117,610△ 1,804△ 1,804△ 1,804△ 1,804
0
112,833△ 10,464
0
111,029
216,022

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成30年 4 月 1 日から平成31年 3 月31日まで（単位：円）
勘定科

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用収益
１基本財産受取利息振替額
２基本財産受取利息
基本財産運用益計②受取補助金収益
１受取県補助金収益
２受取民間補助金収益③受取寄付金④雑収益
経常収益計（２）経常費用①事業費
１給料手当
２福利厚生費
３旅費交通費
４通信運搬費
５消耗品費
６修繕費
７印刷製本費
８燃料費
９水道光熱費
10賃借料
11保険料
12諸謝金
13租税公課
14負担金
15助成費
16委託費
17雑費
事業費計
②管理費
１給料手当
２福利厚生費
３旅費交通費
４通信運搬費
５消耗品費
６水道光熱費
７賃借料
８委託費
９雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益②一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

前年度

当年度増 減Ⅰ

440,536
451,000△ 10,464
440,536
8,294,028
6,918,000
1,376,028
11,000298,745,593

440,536
451,000△ 10,464
440,536
5,424,175
4,500,000
924,175033
5,864,74400002,869,853
2,418,000
451,853
11,000△ 4
2,880,849

5,044,365
719,491
958,590
181,408
164,7225,000
82,08051,901
0
189,579
35,75780,0000176,500
200,000
5,000
47,371
7,941,764

3,129,282
490,507589,396203,742
303,927
64,230042,004
17,024
160,792
61,766
120,000
8,005
174,000
198,000
92,880103,194
5,758,749

1,915,083
228,984
369,194△ 22,334△ 139,205△ 59,230
82,0809,897△ 17,024
28,787△ 26,009△ 40,000△ 8,005
2,500
2,000△ 87,880△ 55,823
2,183,015

467,727
60,102
14,44022,20800
12,003108,000
6,516
690,996
8,632,760
112,833

130,387
20,438
11,74035,744
9,238
1,892
484
108,000
3,156
321,079
6,079,828△ 215,084

337,340
39,6642,700△ 13,536△ 9,238△ 1,892
11,51903,360
369,9172,552,932
327,917

0

0

0

0
0
112,833
2,940,895
3,053,728

00△ 215,084
3,155,979
2,940,895

00327,917△ 215,084
112,833

449,196
451,000△ 1,804
71,007,218
71,005,414
74,059,142

449,196
451,000△ 1,804
71,009,022
71,007,218
73,948,113000△ 1,804△ 1,804111,029

財務諸表に対する注記
１．

重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の有価証券償却原価法によっている。
その他の有価証券
移動平均法による原価法によっている。

２．基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
１．基本財産
基本財産合
計

前期末残高

当期増加額

71,069,963
71,069,963

当期減少額
00

当期末残高

12,26812,26871,057,695
71,057,695

３．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科
１．基本財産
定期預金
有価証券
合目

（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）
からの充当額）る額）

当期末残高
10,000,000
61,057,695
71,057,695

計( 10,000,000)( 61,005,414)
71,005,414( 0)( 52,281)
52,281

( 0)
( 0)
( 0)

価
21,747,600
30,165,800
11,442,200
63,355,600

評価損益742,186
1,127,884
427,835
2,297,905

４．担保に供している資産該当する資産はない。
５．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当する事項はない。
６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
区 分債 権 銘 柄
帳簿価額
基本財産 第321回利付国債（10年） 額面 21百万
21,005,414〃29,037,916
第333回利付国債（10年） 額面 29百万〃
11,014,365
第333回利付国債（10年） 額面 11百万合
計
61,057,695

時

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
科目

受取補助金（移植連絡調整者設置事業費）
受取補助金（公財 日本臓器移植ネットワーク CO活動費）

合

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

佐賀県
民 間

000

6,918,000
1,376,028
8,294,028

6,918,000
1,376,028
8,294,028000

計８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
容金

経常収益への振替額
基本財産運用益451,000
合計451,000

９．重要な後発事象該当する事項はない。

附
１． 基本財産の明細
基本財産の明細については、注記表に記載している。
２． 引当金の明細引当金の計上はしていない。

額属

明細書

貸借対照表上の記載区分－－