2019 年第一季度报告

公司代码：601021

公司简称：春秋航空

春秋航空股份有限公司
2019 年第一季度报告

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目录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司基本情况 ............................................................... 3三、 重要事项 ................................................................... 6四、 附录 ....................................................................... 8

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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王煜、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈可保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币本报告期末比上年度
末增减(%)

本报告期末

上年度末

总资产

27,374,802,362

26,575,393,475

3.01

归属于上市公司股东的净资产

14,000,515,971

13,324,678,277

5.07

年初至报告期末

上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)

613,235,577

546,026,903

12.31

年初至报告期末

上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

3,639,626,871

3,230,209,869

12.67

474,526,233

385,499,896

23.09

459,929,132

389,463,696

18.09

3.47

3.93

减少 0.46 个百分点

基本每股收益（元/股）

0.52

0.46

13.04

稀释每股收益（元/股）

0.52

0.46

13.04

经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用项目

本期金额
333,332

主要包括公司处置、报废固定资产利得。

30,780,155

主要包括财政补贴与地方政府机构给予本公司的专项扶持资金

非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国

单位：元 币种：人民币说明

3 / 192019 年第一季度报告

家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外等。

除上述各项之外的其他营业外收入
和支出-516,540-7,165,954

其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额

主要包括交易性金融资产及交易
性金融负债公允价值变动损益、
贷款利率掉期合约交割净损益等-8,833,892
合计

14,597,101

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股股东总数（户）18,925
前十名股东持股情况股东名称（全称）

期末持股
数量

比例
(%)

上海春秋国际旅行社（集团）504,000,000
有限公司

54.97

上海春秋包机旅行社有限公司

34,295,661

3.74

香港中央结算有限公司

29,006,635

3.16

上海春翔投资有限公司

23,907,711

2.61

民生加银基金－平安银行－
民生加银鑫牛定向增发 82 号
资产管理计划

23,263,542

2.54

中国证券金融股份有限公司

16,892,789

1.84

上海春翼投资有限公司

14,241,639

1.55

质押或冻结情况

持有有限
售条件股
份数量

股份状
态

-

无

-

无

-

无

-

无

-

诺德基金－招商银行－诺德
千金 217 号特定客户资产管理计划

13,293,453

1.45

鹏华资产－浦发银行－鹏华资产白泽 1 号资产管理计划

13,293,452

1.45

华宝（上海）股权投资基金
管理有限公司－华宝新趋势
私募股权投资基金

11,131,771

1.21

数量

股东性质

-

境内非国
有法人

-

境内非国
有法人

-

其他

-

境内非国
有法人

无

-

无

-

无

-

其他
-

其他

-

境内非国
有法人

无

-

无

-

其他
-

其他

无

其他

前十名无限售条件股东持股情况股东名称

持有无限售条件流
通股的数量

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股份种类及数量种类

数量2019 年第一季度报告

上海春秋国际旅行社（集团）有限公司

504,000,000

人民币普通股504,000,000

上海春秋包机旅行社有限公司

34,295,661

人民币普通股34,295,661

香港中央结算有限公司

29,006,635

人民币普通股29,006,635

上海春翔投资有限公司

23,907,711

人民币普通股23,907,711

民生加银基金－平安银行－民生
加银鑫牛定向增发 82 号资产管理计划

23,263,542

人民币普通股23,263,542

中国证券金融股份有限公司

16,892,789

人民币普通股

16,892,789

上海春翼投资有限公司

14,241,639

人民币普通股14,241,639

诺德基金－招商银行－诺德千金
217 号特定客户资产管理计划

13,293,453

人民币普通股13,293,453

鹏华资产－浦发银行－鹏华资产白泽 1 号资产管理计划

13,293,452

人民币普通股13,293,452

华宝（上海）股权投资基金管理有限公司－华宝新趋势私募股权投资基金

11,131,771

人民币普通股11,131,771

上述股东关联关系或一致行动的说明截止报告期末：
春秋国旅持有公司 54.97%的股份,为公司的控股股东。王正华先生持有春秋国旅 35.70%的股权，为春秋国旅的第一大股东、董事长。春秋国旅其他股权由上海天山资产经营有限公
司和其余 23 名自然人股东持有。王正华先生对春秋国旅的持股比例远大于春秋国旅的任何其他股东，通过与春秋国旅的其他 23 名自然人股东签订《一致行动人协议》的方式加强了其
控制地位，以形成能够持续性地主导春秋国旅以及公司的董事
会和股东大会决策的能力，进而能够持续性地实际控制春秋国旅和春秋航空。因此，王正华先生为公司的实际控制人。
春秋包机持有公司 3.74%的股份，为公司第二大股东。春
秋包机的股权同样由持有春秋国旅的 24 名自然人股东持有，其中第一大股东王正华先生持有春秋包机 48.91%股权。
春翔投资系春秋航空的部分员工为投资春秋航空而设立的公司，其唯一对外投资为持有春秋航空 2.61%股份，不从事其他业务。春翔投资第一大股东为张秀智女士（春秋航空副董事长），持有春翔投资 28.33%股权。
春翼投资系春秋航空和春秋国旅的部分员工为投资春秋航
空而设立的公司，其唯一对外投资为持有春秋航空 1.55%股份，
不从事其他业务。春翼投资第一大股东为王煜先生（春秋航空董事长，与王正华为父子关系），持有春翼投资 41.29%股权。
考虑到春秋国旅的董事中，张秀智女士兼任春秋包机的执
行董事和春翔投资的董事长，王煜先生兼任春翼投资的董事
长，王炜先生兼任春翼投资的董事、总经理，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第三项规定，春秋国旅、春
秋包机、春翔投资和春翼投资构成一致行动关系。
除上述情况外，公司未知上述其他无限售条件股东是否属
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于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股
数量的说明

无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用项目
交易性金融资产

本报告期末（本期发生额）上年年末（上期发生额）变动比例（%）

4,872,851

-

不适用

-

16,745,806-100.00

53,189,472

138,278,636-61.53

可供出售金融资产-986,758,817-100.00

其他权益工具投资

1,255,174,099-

不适用递延所得税资产

52,049,740

118,154,965-55.95交易性金融负债

3,590,253

-

不适用

-

3,558,635-100.00预收款项

803,200,904

1,181,586,799-32.02

应付职工薪酬

229,871,727

412,669,985-44.30

其他应付款

612,672,400

433,814,843

41.23

其他综合收益269,380,576

68,069,115

295.75研发费用

24,055,612

-

不适用

投资收益

4,207,794-18,836,459

不适用-11,904,573

757,586不适用资产处置收益349,201

6,573,249-94.69营业外收入1,103,314

386,124185.74

营业外支出

1,283,723

233,378450.06

所得税费用

160,700,462

122,781,760

30.88

投资活动产生的现金流量净额-354,701,583-3,207,377,003-88.94筹资活动产生的现金流量净额

557,054,261

3,658,606,856-84.77以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其他流动资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动收益

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交易性金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动主要系报告期内公司执
行新金融工具准则重分类以及贷款利率掉期合约交割。
其他流动资产减少主要系报告期内公司待抵扣进项税额的减少。
可供出售金融资产及其他权益工具投资变动主要系报告期内公司执行新金融工具准则重分类导致。
交易性金融负债及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动主要系报告期内公司执
行新金融工具准则重分类。
递延所得税资产减少主要系报告期内公司其他权益工具投资公允价值变动。
预收款项减少主要系报告期内公司预收票款的减少。
应付职工薪酬减少主要系报告期内公司支付2018年年终奖。
其他应付款增加主要系报告期内公司预收补贴款增加。
其他综合收益增加主要系报告期内公司其他权益工具投资公允价值变动。
研发费用增加主要系报告期内公司对研发费用单独列报。
投资收益增加主要系报告期内公司贷款利率掉期合约交割净收益增加及远期外汇交割净损失减少。
公允价值变动收益减少主要系报告期内公司贷款利率掉期合约交割及公允价值变动产生。
资产处置收益减少主要系报告期内公司流动飞行员处置减少。
营业外收入增加主要系报告期内公司财政补贴增加。
营业外支出增加主要系报告期内公司其他营业外支出增加以及捐赠支出的增加。
所得税费用增加主要系报告期内公司利润总额的增加。
投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司结构性存款减少。
筹资活动产生的现金流量净额减少主要系2018年同期非公开发行股票募集资金导致同比减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用
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公司名称
法定代表人
日期

春秋航空股份有限公司
王煜2019 年 4 月 29 日

四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:春秋航空股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2019 年 3 月 31 日

2018 年 12 月 31 日

流动资产：
货币资金
交易性金融资产

5,775,607,099

4,892,899,395

4,872,851-

以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

16,745,806

应收票据及应收账款

141,849,975

122,852,452

其中：应收票据

-

-

应收账款

141,849,975

122,852,452

预付款项385,280,464

424,589,042

其他应收款

2,992,244,595

3,422,158,230

其中：应收利息

45,402,616

34,559,198

应收股利

-

-

127,570,783

123,928,437--

53,189,472

138,278,636

9,480,615,239

9,141,451,998-

986,758,817

30,989,211

31,520,036

其他权益工具投资

1,255,174,099

-

固定资产

10,439,920,116

10,454,334,362

在建工程

4,834,082,249

4,481,359,080

无形资产

67,682,143

67,091,041

长期待摊费用396,659,503

383,007,133

递延所得税资产

52,049,740

118,154,965

其他非流动资产

817,630,062

911,716,043

非流动资产合计17,894,187,123

17,433,941,477

资产总计27,374,802,362

26,575,393,475

存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产长期股权投资

流动负债：8 / 192019 年第一季度报告项目2019 年 3 月 31 日

短期借款

2018 年 12 月 31 日

2,602,785,989

2,695,159,618

3,590,253--

3,558,635

应付票据及应付账款624,693,692

599,887,878

预收款项803,200,904

1,181,586,799

应付职工薪酬

229,871,727

412,669,985

应交税费

361,401,415

290,047,354

其他应付款

612,672,400

433,814,843

其中：应付利息

110,955,291

105,301,266

应付股利

-

-

1,429,813,051

1,319,562,967

6,668,029,431

6,936,288,079

长期借款

3,380,367,604

2,984,331,619

应付债券

2,299,157,952

2,297,935,624

长期应付款

816,153,989

806,375,658

递延收益

38,618,957

36,639,597

其他非流动负债

171,958,458

189,144,621

非流动负债合计6,706,256,960

6,314,427,119

负债合计

13,374,286,391

13,250,715,198

916,897,713

916,897,713

4,897,443,539

4,897,443,539

减：库存股

10,566,150

10,566,150

其他综合收益269,380,576

68,069,115

盈余公积

478,622,278

478,622,278

未分配利润

7,448,738,015

6,974,211,782

14,000,515,971

13,324,678,277--

所有者权益（或股东权益）合计

14,000,515,971

13,324,678,277

负债和所有者权益（或股东权益）总计

27,374,802,362

26,575,393,475

交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

一年内到期的非流动负债
流动负债合计
非流动负债：

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益法定代表人：王煜主管会计工作负责人：王志杰

母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:春秋航空股份有限公司
9 / 19会计机构负责人：陈可2019 年第一季度报告单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2019 年 3 月 31 日

2018 年 12 月 31 日

流动资产：
货币资金

3,105,795,873

2,621,628,261

4,872,851--

16,745,806

140,383,355

138,654,890

其中：应收票据

-

-

应收账款

140,383,355

138,654,890

预付款项

381,950,969

422,868,499

其他应收款

3,661,711,653

4,026,122,511

其中：应收利息

50,987,346

39,036,183

应收股利

-

-

存货

126,498,903

122,687,171

一年内到期的非流动资产

857,464,895

1,036,981,100

其他流动资产

52,273,105

135,993,931

8,330,951,604

8,521,682,169-

986,758,817

827,314,216

827,845,041

其他权益工具投资

1,255,174,099

-

固定资产

10,110,537,465

10,183,382,524

在建工程

4,834,082,249

4,449,867,636

无形资产

24,042,790

23,311,504

长期待摊费用395,152,498

381,478,997

递延所得税资产

52,049,740

118,154,965

其他非流动资产

2,172,200,152

2,050,324,923

非流动资产合计

19,670,553,209

19,021,124,407

资产总计

28,001,504,813

27,542,806,576

2,602,785,989

2,695,159,618

3,590,253--

3,558,635

应付票据及应付账款621,146,561

599,915,411

预收款项719,122,222

1,073,367,569

应付职工薪酬

226,777,792

405,438,580

应交税费

317,863,331

231,020,963

其他应付款

810,260,087

457,205,411

其中：应付利息

116,271,948

111,511,019

应付股利

-

-

交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据及应收账款流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产长期股权投资

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

10 / 19

2019 年第一季度报告项目2019 年 3 月 31 日

一年内到期的非流动负债2018 年 12 月 31 日

1,579,549,515

1,534,461,666

6,881,095,750

7,000,127,853

长期借款

1,031,799,634

810,085,655

应付债券

2,299,157,952

2,297,935,624

长期应付款

4,107,835,138

4,384,723,445

递延收益38,618,957

36,639,597

其他非流动负债

171,958,459

189,144,621

非流动负债合计7,649,370,140

7,718,528,942

负债合计

14,530,465,890

14,718,656,795

916,897,713

916,897,713

4,897,443,539

4,897,443,539

减：库存股

10,566,150

10,566,150

其他综合收益269,380,576

68,069,115

盈余公积

478,622,278

478,622,278

未分配利润

6,919,260,967

6,473,683,286

13,471,038,923

12,824,149,781

28,001,504,813

27,542,806,576

流动负债合计
非流动负债：

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积

所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
法定代表人：王煜主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可合并利润表2019 年 1—3 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计项目2019 年第一季度

2018 年第一季度

一、营业总收入3,639,626,871

3,230,209,869

其中：营业收入3,639,626,871

3,230,209,869

二、营业总成本

3,185,984,485

2,899,630,335

其中：营业成本

3,012,163,626

2,731,521,962

税金及附加

3,728,910

4,025,100

销售费用

53,001,379

70,593,751

管理费用

57,415,985

57,362,916

研发费用

24,055,612

-

财务费用

35,618,973

36,126,606

其中：利息费用

66,654,299

70,689,212

利息收入43,737,213

38,886,856

189,112,296

189,055,000

4,207,794-18,836,459

加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）11 / 19

2019 年第一季度报告项目2019 年第一季度

2018 年第一季度

其中：对联营企业和合营企业的投资收-530,825-1,090,514

公允价值变动收益（损失以“－”号填

-11,904,573

757,586资产处置收益（损失以“－”号填列）349,201

6,573,249

635,407,104

508,128,910

加：营业外收入1,103,314

386,124减：营业外支出

1,283,723

233,378

635,226,695

508,281,656

160,700,462

122,781,760

474,526,233

385,499,896

474,526,233

385,499,896

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）474,526,233

385,499,896

六、其他综合收益的税后净额

201,311,461-

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

201,311,461-（一）不能重分类进损益的其他综合收益

201,311,461-

1.其他权益工具投资公允价值变动

201,311,461-（二）将重分类进损益的其他综合收益--归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

--675,837,694

385,499,896

675,837,694

385,499,896--（一）基本每股收益(元/股)

0.52

0.46

（二）稀释每股收益(元/股)

0.52

0.46

益
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列）（二）按所有权归属分类

七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：本法定代表人：王煜

主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可

母公司利润表2019 年 1—3 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第一季度
2018 年第一季度

一、营业收入减：营业成本
12 / 19

3,617,732,764

3,208,780,826

3,018,825,621

2,726,913,490

2019 年第一季度报告项目2019 年第一季度

税金及附加2018 年第一季度

824,714

1,283,878

销售费用49,509,382

76,091,199

管理费用

37,858,852

45,765,683

研发费用

18,499,571

-

财务费用

67,755,544

85,534,855

其中：利息费用

95,686,118

99,174,460

利息收入35,971,550

24,189,116

158,684,141

184,330,232

21,713,398

335,551

其中：对联营企业和合营企业的投资收-530,825-1,090,514

公允价值变动收益（损失以“－”号填

-11,904,573

757,586资产处置收益（损失以“－”号填列）349,201

6,573,249

593,301,247

465,188,339

加：营业外收入743,224

284,951

减：营业外支出

213,459

224,099593,831,012

465,249,191

148,253,331

115,869,780

四、净利润（净亏损以“－”号填列）445,577,681

349,379,411（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
填列）

445,577,681

349,379,411

五、其他综合收益的税后净额

201,311,461-（一）不能重分类进损益的其他综合收益

201,311,461-

1.其他权益工具投资公允价值变动

201,311,461

-

-

-

646,889,142

349,379,411

加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）益
列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用（二）将重分类进损益的其他综合收益六、综合收益总额
法定代表人：王煜主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可

合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目

2019年第一季度

2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

3,875,413,748

3,914,779,522

收到其他与经营活动有关的现金

441,402,856

216,681,543

4,316,816,604

4,131,461,065

购买商品、接受劳务支付的现金

2,377,933,201

2,186,071,288

支付给职工以及为职工支付的现金

810,419,569

737,669,844

经营活动现金流入小计

13 / 19

2019 年第一季度报告项目

2019年第一季度

2018年第一季度

支付的各项税费

462,521,966

593,026,512

支付其他与经营活动有关的现金

52,706,291

68,666,518

3,703,581,027

3,585,434,162

613,235,577

546,026,903

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金

--

413,700

6,867,164

1,982,893,795

1,381,157,619

1,983,307,495

1,388,024,783

811,820,168

1,198,505,841--

1,526,188,910

3,396,895,945

2,338,009,078

4,595,401,786-354,701,583-3,207,377,003

吸收投资收到的现金-

3,459,432,498

取得借款收到的现金

1,471,607,115

935,266,566

发行债券收到的现金--

207,787,285-

1,679,394,400

4,394,699,064

1,034,326,740

664,726,432

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

81,295,973

62,352,412

支付其他与筹资活动有关的现金

6,717,426

9,013,364

1,122,340,139

736,092,208

筹资活动产生的现金流量净额

557,054,261

3,658,606,856

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-21,019,718-29,455,685

五、现金及现金等价物净增加额

794,568,537

967,801,071

4,789,526,653

4,208,217,240

5,584,095,190

5,176,018,311

经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金筹资活动现金流出小计

加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：王煜主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可

母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目

2019年第一季度
14 / 192018年第一季度

2019 年第一季度报告项目

2019年第一季度

2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

3,845,185,962

3,803,902,698

收到其他与经营活动有关的现金

607,519,576

344,098,535

4,452,705,538

4,148,001,233

购买商品、接受劳务支付的现金

2,446,912,514

2,191,228,886支付给职工以及为职工支付的现金

719,666,253

686,417,124

支付的各项税费

374,008,072

568,024,699

支付其他与经营活动有关的现金

169,608,642

78,337,660

3,710,195,481

3,524,008,369

742,510,057

623,992,864

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金

--

371,551

6,861,077

2,161,250,615

1,392,344,106

2,161,622,166

1,399,205,183

780,312,482

1,172,058,420-

9,300,000

1,676,178,535

3,396,895,945

2,456,491,017

4,578,254,365-294,868,851-3,179,049,182

吸收投资收到的现金-

3,459,432,498

取得借款收到的现金

999,180,911

935,266,566

收到其他与筹资活动有关的现金

207,787,285-

1,206,968,196

4,394,699,064

偿还债务支付的现金

807,200,102

433,443,108

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

111,220,881

91,994,321

支付其他与筹资活动有关的现金

282,820,421

280,380,956

1,201,241,404

805,818,385

筹资活动产生的现金流量净额

5,726,792

3,588,880,679

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-1,159,553-782,771

五、现金及现金等价物净增加额452,208,445

1,033,041,590

2,520,635,519

1,861,370,639

2,972,843,964

2,894,412,229

经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计

加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：王煜主管会计工作负责人：王志杰

15 / 19会计机构负责人：陈可2019 年第一季度报告

首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币项目2018 年 12 月 31 日

2019 年 1 月 1 日

调整数4,892,899,395

4,892,899,395

不适用

16,745,806

16,745,806

16,745,806

不适用-16,745,806

122,852,452

122,852,452

其中：应收票据

-

-

应收账款

122,852,452

122,852,452

预付款项424,589,042

424,589,042

其他应收款

3,422,158,230

3,422,158,230

其中：应收利息

34,559,198

34,559,198

应收股利

-

-

123,928,437

123,928,437--

138,278,636

138,278,636

9,141,451,998

9,141,451,998

可供出售金融资产986,758,817

不适用长期股权投资

31,520,036

31,520,036

不适用

986,758,817

固定资产

10,454,334,362

10,454,334,362

在建工程

4,481,359,080

4,481,359,080

无形资产

67,091,041

67,091,041

长期待摊费用383,007,133

383,007,133

递延所得税资产

118,154,965

118,154,965

其他非流动资产

911,716,043

911,716,043

非流动资产合计17,433,941,477

17,433,941,477

资产总计26,575,393,475

26,575,393,475

2,695,159,618

2,695,159,618

不适用

3,558,635

3,558,635

3,558,635

不适用-3,558,635

599,887,878

599,887,878

1,181,586,799

1,181,586,799

412,669,985

412,669,985

流动资产：
货币资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产应收票据及应收账款存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：

其他权益工具投资

-986,758,817
986,758,817

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债应付票据及应付账款预收款项
应付职工薪酬

16 / 19

2019 年第一季度报告项目2018 年 12 月 31 日

2019 年 1 月 1 日

应交税费

290,047,354

290,047,354

其他应付款

433,814,843

433,814,843

其中：应付利息

105,301,266

105,301,266

应付股利

-

-

1,319,562,967

1,319,562,967

6,936,288,079

6,936,288,079

长期借款

2,984,331,619

2,984,331,619

应付债券

2,297,935,624

2,297,935,624

长期应付款

806,375,658

806,375,658

递延收益

36,639,597

36,639,597

其他非流动负债

189,144,621

189,144,621

非流动负债合计6,314,427,119

6,314,427,119

负债合计

13,250,715,198

13,250,715,198

916,897,713

916,897,713

4,897,443,539

4,897,443,539

减：库存股

10,566,150

10,566,150

其他综合收益68,069,115

68,069,115

盈余公积

478,622,278

478,622,278

未分配利润

6,974,211,782

6,974,211,782

归属于母公司所有者权益合计13,324,678,277

13,324,678,277--

所有者权益（或股东权益）合计13,324,678,277

13,324,678,277

负债和所有者权益（或股东权益）总计

26,575,393,475

26,575,393,475

一年内到期的非流动负债
流动负债合计

调整数

非流动负债：

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积

少数股东权益各项目调整情况的说明：√适用 □不适用根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）的规定，公司将原计入“可供出售金融资产”核算的股权投资调整至“其他权益工具投资”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”列示，将以“公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”列示。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币项目2018 年 12 月 31 日

2019 年 1 月 1 日

2,621,628,261

2,621,628,261

不适用

16,745,806

调整数

流动资产：
货币资金
交易性金融资产

17 / 19

16,745,806

2019 年第一季度报告项目2018 年 12 月 31 日

2019 年 1 月 1 日

16,745,806

不适用

138,654,890

138,654,890

其中：应收票据

-

-

应收账款

138,654,890

138,654,890

预付款项

422,868,499

422,868,499

其他应收款

4,026,122,511

4,026,122,511

其中：应收利息

39,036,183

39,036,183

应收股利

-

-

122,687,171

122,687,171

1,036,981,100

1,036,981,100

135,993,931

135,993,931

8,521,682,169

8,521,682,169

可供出售金融资产986,758,817

不适用长期股权投资

827,845,041

827,845,041

不适用

986,758,817

固定资产

10,183,382,524

10,183,382,524

在建工程

4,449,867,636

4,449,867,636

无形资产

23,311,504

23,311,504

长期待摊费用381,478,997

381,478,997

递延所得税资产

118,154,965

118,154,965

其他非流动资产

2,050,324,923

2,050,324,923

非流动资产合计19,021,124,407

19,021,124,407

资产总计

27,542,806,576

27,542,806,576

2,695,159,618

2,695,159,618

不适用

3,558,635

3,558,635

3,558,635

不适用-3,558,635

599,915,411

599,915,411

1,073,367,569

1,073,367,569

应付职工薪酬

405,438,580

405,438,580

应交税费

231,020,963

231,020,963

其他应付款

457,205,411

457,205,411

其中：应付利息

111,511,019

111,511,019

应付股利

-

-

1,534,461,666

1,534,461,666

7,000,127,853

7,000,127,853

长期借款

810,085,655

810,085,655

应付债券

2,297,935,624

2,297,935,624

以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产应收票据及应收账款存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计

调整数
-16,745,806

非流动资产：

其他权益工具投资

-986,758,817
986,758,817

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债应付票据及应付账款预收款项

一年内到期的非流动负债
流动负债合计
非流动负债：

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2019 年第一季度报告项目2018 年 12 月 31 日

2019 年 1 月 1 日

4,384,723,445

4,384,723,445

递延收益36,639,597

36,639,597

其他非流动负债

189,144,621

189,144,621

非流动负债合计7,718,528,942

7,718,528,942

负债合计

14,718,656,795

14,718,656,795

916,897,713

916,897,713

4,897,443,539

4,897,443,539

减：库存股

10,566,150

10,566,150

其他综合收益68,069,115

68,069,115

盈余公积

478,622,278

478,622,278

未分配利润

6,473,683,286

6,473,683,286

所有者权益（或股东权益）合计12,824,149,781

12,824,149,781

负债和所有者权益（或股东权益）总计

27,542,806,576

27,542,806,576

长期应付款

调整数

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积各项目调整情况的说明：√适用 □不适用根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）的规定，公司将原计入“可供出售金融资产”核算的股权投资调整至“其他权益工具投资”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”列示，将“以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”列示。

首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用审计报告□适用 √不适用

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