貸借対照表科目

平成28年3月31日現在
当年度

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
前払費用
未収消費税等
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
維持管理積立資産
クリーンセンター滋賀建設工事積立資産

建物及び附属設備構築物
機械及び装置什器備品
土地
長期前払費用特定資産合計(3) その他固定資産
建物及び附属設備構築物
車輌運搬具
什器備品
ソフトウェア
建設仮勘定
電話加入権
投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払消費税等預り金
1年内返済予定長期借入金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
維持管理積立引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産出えん金
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

前年度

増 減

497,080,384
101,028,846
410,439
60,912634,800△ 1,283,000
597,932,381

851,207,140
118,609,916
627,241
60,9120△ 1,518,000
968,987,209△ 354,126,756△ 17,581,070△ 216,802
0634,800
235,000△ 371,054,828

25,000,000
30,707,588
55,707,588

25,000,000
30,710,621
55,710,621

0△ 3,033△ 3,033

15,208,261
947,615,000
416,299,425
144,050,345
3,074,974,005
17315,384
154,437,862
75,330,3454,828,230,644

17,015,640
647,933,0000152,369,747
3,367,653,755
48,742,884
441,536
154,437,862
105,462,480
4,494,056,904△ 1,807,379
299,682,000
416,299,425△ 8,319,402△ 292,679,750△ 48,742,867△ 126,152
0△ 30,132,135
334,173,740

1,252,451
312,960,481
98,7401,595,072
5,213,600
13,284,000
308,384
200,000,000
534,712,728
5,418,650,960
6,016,583,341

0
345,063,071
126,546
2,055,165
7,725,400
0308,3840355,278,566
4,905,046,091
5,874,033,3001,252,451△ 32,102,590△ 27,806△ 460,093△ 2,511,800
13,284,0000
200,000,000
179,434,162
513,604,869
142,550,041

44,171,602
5,559,388
0
1,245,153
544,720,000
4,528,000
600,224,143

64,200,935
6,617,416
100,139,300
459,608
676,380,000
4,401,000
852,198,259△ 20,029,333△ 1,058,028△ 100,139,300
785,545△ 131,660,000
127,000△ 251,974,116

1,505,720,000
15,208,261
947,615,000
2,468,543,261
3,068,767,404

2,050,440,000
17,015,640
647,933,000
2,715,388,640
3,567,586,899△ 544,720,000△ 1,807,379
299,682,000△ 246,845,379△ 498,819,495

1,147,738,402
1,332,923,301
2,480,661,703(55,700,000)(2,424,961,703)

1,040,185,106
1,482,641,105
2,522,826,211(55,700,000)(2,467,126,211)

107,553,296△ 149,717,804△ 42,164,508
0△ 42,164,508

467,154,234△ 216,379,810

683,534,044(7,588)(416,299,425)
2,947,815,937
6,016,583,341(10,621)(0)2,306,446,401
5,874,033,300△ 3,033
416,299,425
641,369,536
142,550,041-1 -正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
維持管理積立金利息
ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ滋賀建設工事積立金利息③ 事業収益処分料金収益④ 受取補助金
受取派遣職員共済組合負担金等補助金

受取補助金振替額⑤ 受取出えん金
受取出えん金受取出えん金振替額
⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員等報酬
給料手当
委員報酬
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
広告宣伝費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
薬品費
賃借料
保険料
下水道使用料
租税公課
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
維持管理積立資産繰入額
貸倒引当金繰入額
賞与引当金繰入額
② 管理費
役員等報酬
給料手当

当年度前年度

104,567
104,567
1,180,671
1,100,671
80,0001,084,643,814
1,084,643,814
154,312,033
4,594,229
149,717,804
597,047,704
366,765,201
230,282,503
228,968
206,318
22,6501,837,517,757

104,567
104,5670001,127,221,491
1,127,221,491
179,272,593
4,492,031
174,780,562
723,312,074
462,486,393
260,825,681
1,021,164
989,600
31,5642,030,931,889

001,180,671
1,100,671
80,000△ 42,577,677△ 42,577,677△ 24,960,560
102,198△ 25,062,758△ 126,264,370△ 95,721,192△ 30,543,178△ 792,196△ 783,282△ 8,914△ 193,414,132

1,085,649,484
7,885,217
34,813,071
150,000
07,180,574
454,765
670,696
415,342,643
941,645
13,248,148
26,683,403
2,141,723
395,000
5,034,755
13,759,212
7,630,436
47,042,177
300,131
16,926,256
37,779,183
339,700
105,194,805
37,077,251
116,573299,682,000
1,283,000
3,577,120
108,617,420
2,096,071
9,254,106-2-

1,180,037,470
8,158,405
34,153,775
170,000
451,778
6,695,706
400,751
623,004
471,014,855
589,222
6,111,840
9,154,672
2,540,207
259,500
8,524,000
13,580,912
6,538,802
47,918,162
299,419
13,380,674
62,891,259
3,897,337
84,074,039
49,249,136
168,225
344,597,000
1,118,000
3,476,790
106,633,315
2,168,690
9,078,850△ 94,387,986△ 273,188
659,296△ 20,000△ 451,778
484,868
54,01447,692△ 55,672,212
352,423
7,136,308
17,528,731△ 398,484
135,500△ 3,489,245
178,300
1,091,634△ 875,985
712
3,545,582△ 25,112,076△ 3,557,637
21,120,766△ 12,171,885△ 51,652△ 44,915,000
165,000
100,330
1,984,105△ 72,619
175,256

増減(単位：円）
備 考

目
科
委員報酬
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
燃料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
賞与引当金繰入額
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

2

評価損益等
評価損益等 計
当期経常増減額
経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度修正益過年度退職給付引当金修正益

過年度償却資産税修正益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産減損損失
建物付属設備減損損失
構築物減損損失
機械及び装置減損損失
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取出えん金
受取出えん金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

年度

前年度
210,0000
1,908,760
7,669
120,887
178,287
59,501
83,732
411,755
66,08536,48752,202
79,78130,49652,800377,70986,717,200
1,060,630
128,999
4,707,703
25,680950,880
1,194,266,904
643,250,853
00643,250,853

増減
210,000
120,092
1,779,871
7,761
106,531
165,608
43,84482,533
181,973
23,16841,662
195,227
79,59236,35086,837
239,447
82,856,620
1,036,002
123,984
7,006,213
38,250924,210
1,286,670,785
744,261,104
00
744,261,104

0△ 120,092
128,889△ 92
14,356
12,67915,657
1,199
229,782
42,917△ 5,175△ 143,025
189△ 5,854△ 34,037
138,2623,860,580
24,6285,015△ 2,298,510△ 12,570
26,670△ 92,403,881△ 101,010,251
00△ 101,010,251

38,765,191
1,807,379
36,957,812
1,518,000
40,283,191000400,000
400,000

38,765,191
1,807,379
36,957,812
1,118,000
39,883,191

000000040,283,191
683,534,044△ 216,379,810
467,154,234

5,054,284
1,967,910
3,049,757
36,61732,28132,281
5,086,565△ 4,686,565
739,174,539△ 955,554,349△ 216,379,810△ 5,054,284△ 1,967,910△ 3,049,757△ 36,617△ 32,281△ 32,281△ 5,086,565
44,969,756△ 55,640,495
739,174,539
683,534,044

337,835,799
337,835,799△ 380,000,307△ 42,164,508
2,522,826,211
2,480,661,703
2,947,815,937

418,136,607
418,136,607△ 435,606,243△ 17,469,636
2,540,295,847
2,522,826,211
2,306,446,401△ 80,300,808△ 80,300,808
55,605,936△ 24,694,872△ 17,469,636△ 42,164,508
641,369,536

-3-

備考

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
維持管理積立金利息
クリーンセンター滋賀建設工事積立金利息③ 事業収益処分料金収益④ 受取補助金
受取派遣職員共済組合負担金等補助金受取補助金振替額⑤ 受取出えん金受取出えん金受取出えん金振替額
⑥ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員等報酬
給料手当
委員報酬
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
広告宣伝費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
薬品費
賃借料
保険料
下水道使用料
租税公課
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
維持管理積立資産繰入額

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去(単位：円）
合 計

82,60882,608949,531869,53180,000982,000,067
982,000,067
153,347,245
3,629,441
149,717,804
251,681,558
21,399,055
230,282,503
180,885
162,992
17,893
1,388,241,894

21,95921,959231,140
231,140
0102,643,747
102,643,747
964,788964,7880345,366,146
345,366,146
0
48,08343,326
4,757
449,275,863

00000000000000000

104,567
104,567
1,180,671
1,100,671
80,0001,084,643,814
1,084,643,814
154,312,033
4,594,229
149,717,804
597,047,704
366,765,201
230,282,503
228,968
206,318
22,6501,837,517,757

1,085,649,484
7,885,217
34,813,071
150,000
7,180,574
454,765
670,696
415,342,643
941,645
13,248,148
26,683,403
2,141,723
395,000
5,034,755
13,759,212
7,630,436
47,042,177
300,131
16,926,256
37,779,183
339,700
105,194,805
37,077,251
116,573299,682,000

00000000000000000
00
00000000000000000000
00000000000

1,085,649,484
7,885,217
34,813,071
150,000
7,180,574
454,765
670,696
415,342,643
941,645
13,248,148
26,683,403
2,141,723
395,000
5,034,755
13,759,212
7,630,436
47,042,177
300,131
16,926,256
37,779,183
339,700
105,194,805
37,077,251
116,573299,682,000-4-公益目的事業会計
科
目
貸倒引当金繰入額
1,283,000
賞与引当金繰入額
3,577,120
② 管理費
0
役員等報酬
0
給料手当
0委員報酬
0福利厚生費
0
会議費
0
旅費交通費
0
通信運搬費
0
減価償却費
0
消耗什器備品費
0
消耗品費
0
修繕費
0
燃料費
0
賃借料
0
保険料
0
諸謝金
0
租税公課
0
支払負担金
0
支払助成金
0
支払手数料
0
委託費
0
支払利息
0
雑費
0
賞与引当金繰入額0
経常費用計
1,085,649,484
評価損益等調整前当期経常増減額
302,592,410
当期経常増減額
302,592,410
経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度修正益38,765,191
過年度退職給付引当金修正益
1,807,379
過年度償却資産税修正益
36,957,812
貸倒引当金戻入益
1,518,000
経常外収益計40,283,191(2) 経常外費用
経常外費用計0
当期経常外増減額
40,283,191
当期一般正味財産増減額
342,875,601
一般正味財産期首残高△ 806,554,073
一般正味財産期末残高△ 463,678,472
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取出えん金
337,835,799
受取出えん金337,835,799
一般正味財産への振替額△ 380,000,307
当期指定正味財産増減額△ 42,164,508
指定正味財産期首残高
2,522,826,211
指定正味財産期末残高
2,480,661,703
Ⅲ 正味財産期末残高
2,016,983,231
-5-

法人会計

00
108,617,420
2,096,071
9,254,106
210,000
1,908,760
7,669
120,887
178,287
59,501
83,732
411,755
66,08536,48752,202
79,78130,49652,800377,70986,717,200
1,060,630
128,999
4,707,703
25,680950,880
108,617,420
340,658,443
340,658,443

00000000000000000000000000000

合 計
1,283,000
3,577,120
108,617,420
2,096,071
9,254,106
210,000
1,908,760
7,669
120,887
178,287
59,501
83,732
411,755
66,08536,48752,202
79,78130,49652,800377,70986,717,200
1,060,630
128,999
4,707,703
25,680950,880
1,194,266,904
643,250,853
643,250,853

0000000000

38,765,191
1,807,379
36,957,812
1,518,000
40,283,19100340,658,443
590,174,263
930,832,706

00000040,283,191
683,534,044△ 216,379,810
467,154,234

0
00000
930,832,706

0000000

337,835,799
337,835,799△ 380,000,307△ 42,164,508
2,522,826,211
2,480,661,703
2,947,815,937

内部取引消去