社会福祉法人

翼会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

2,775,559

2,859,099

就労支援事業収益

8,140,472

7,984,776

155,696580,604,132

9,751,790

収
障害福祉サービス等事業収益
サ 益
経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計（１）ビ590,355,922-83,540

783,790

677,430

106,360

602,055,743

592,125,437

9,930,306

ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
就労支援事業費用
減
用の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額

311,960,177

271,017,548

40,942,629

63,772,585

59,431,938

4,340,647

58,975,532

53,141,453

5,834,079

8,043,509

8,070,348-26,839

51,622,969

51,123,927

499,042-3,603,530-3,446,399-157,131

サービス活動費用計（２）490,771,242

439,338,815

51,432,427

111,284,501
67,559152,786,622
38,122-41,502,121
29,437826,194

2,927,142-2,100,948

893,753

2,965,264-2,071,511

サー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
ビ
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）動その他のサービス活動外費用費
外増 用 サービス活動外費用計（５）1,100,000
1,100,000

減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
部
サービス区分間繰入金収益
収 施設整備等補助金収益
特 益 固定資産売却益
別特別収益計（８）増サービス区分間繰入金費用減
固定資産売却損・処分損
費の部 用 国庫補助金等特別積立金積立額

動増減
差額の部

2,965,264-3,171,511

155,751,886-44,673,632
0

0

14,071,500

0

0

0

14,071,500

014,071,500

0

0

0

2

660,964-660,962
14,071,500

14,071,502

660,964-2-660,964

660,962

111,078,252

155,090,922-44,012,670

前期繰越活動増減差額（１２）1,483,981,574

1,328,890,652

155,090,922

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）1,595,059,826

1,483,981,574

111,078,252

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）00

01,483,981,574

111,078,252

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）活-206,247

14,071,500

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）越1,100,000

111,078,254
0
14,071,500

特別費用計（９）繰1,100,000
0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,595,059,826

113,410,538

社会福祉法人

翼会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入

予算(A)

決算(B)

2,932,000

差異(A)-(B)2,775,559

備考

156,441

6,845,000

8,140,472-1,295,472

577,577,000

590,355,922-12,778,922

500,000

783,790-283,790

20,00067,559-47,559

902,000

826,194

75,806

事業活動収入計（１）588,776,000

602,949,496-14,173,496

よ

人件費支出

302,822,000

290,730,177

12,091,823

る

事業費支出

58,061,000

63,772,585-5,711,585

収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出

52,113,500

58,975,532-6,862,032

8,115,000

8,043,509

71,491

1,100,000-1,100,000

障害福祉サービス等事業収入

収事 入 経常経費寄附金収入
業受取利息配当金収入
活動にその他の収入

その他の支出事業活動支出計（２）421,111,500

422,621,803-1,510,303

施 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
設
収整
固定資産売却収入
入
備施設整備等収入計（４）等
固定資産取得支出に 支
よ 出 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）るそ収 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の支他 収 その他の活動による収入の 入 その他の活動収入計（７）活積立資産支出動 支その他の活動による支出に 出
その他の活動支出計（８）よ167,664,500

180,327,693-12,663,193

14,071,500-14,071,500

33,000,002-33,000,002

047,071,502-47,071,502

30,110,000

76,134,183-46,024,183

31,440,000

4,053,653

27,386,347

る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）-31,440,000-2,898,128-28,541,872

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）106,114,500

2-2

30,110,000

76,134,185-46,024,185-30,110,000-29,062,683-1,047,317

1,155,525-1,155,525

0

1,155,525-1,155,525

31,440,000

04,053,653

31,440,000-4,053,653

0

支

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）106,114,500

1148,366,882-42,252,382

520,068,605-520,068,605

668,435,487-562,320,987

社会福祉法人

翼会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

677,739,343

728,571,701-50,832,358

流動負債

43,663,856

21,633,096

22,030,760

現金預金

184,541,160

439,416,563-254,875,403

事業未払金

7,008,453

6,716,782

291,671

定期貯金

400,000,000

200,000,000

200,000,000

その他の未払金

2,019,903

1,786,314

233,589

事業未収金

91,946,892

88,274,053

3,672,839

未払消費税等

275,500

未収金

15,40015,400275,500

未払費用

0

立替金

0

預り金

0

前払金

0

職員預り金0

前払費用

1,235,891

881,085

仮払金

賞与引当金

0

固定資産

1,088,319,000

2,101,843,156-1,013,524,156

基本財産

975,366,476

2,015,866,992-1,040,500,516

土地（基本）

238,304,654

238,304,6540

建物（基本）

736,061,822

768,628,842-32,567,020

定期預金（基本）

仮受金

354,806

0
34,360,000

固定負債

13,130,000

0

0

0

43,663,856

21,633,096

22,030,760
0

設備資金借入金
負債の部合計21,230,000
0

純資産の部

1,000,0000

基本金36,344,800

36,344,800

土地

238,304,654-238,304,654

第１号基本金36,344,800

36,344,800

0

建物

768,628,842-768,628,842

国庫補助金等特別積立金

90,989,861

80,521,891

10,467,970

1,000,000

定期預金

1,000,000-1,000,000

次期繰越活動増減差額

1,595,059,826

1,483,981,574

111,078,252

85,976,164

26,976,360（うち当期活動増減差額）

111,078,252

155,090,922-44,012,670

26,312,621-4,837,214

23,507,925-2,918,412

7,259,321

31,494,514

純資産の部合計

1,722,394,487

1,600,848,265

121,546,222

負債及び純資産の部合計

1,766,058,343

1,622,481,361

143,576,982

その他の固定資産112,952,524

建物

21,475,407

構築物

20,589,513

機械及び装置

38,753,835

車輌運搬具

8,519,232

3,475,453

5,043,779

器具及び備品16,989,573

20,300,808-3,311,235

権利

224,95203,250,800-1,393,200

投資有価証券

20,00020,0000

差入保証金

360,000

360,000

0

長期前払費用

4,044,512

1,174,784

2,869,728

117,900

89,5002,830,414,857-1,064,356,514

ソフトウェア

預託金
資産の部合計224,952
1,857,600

1,766,058,343

28,4001