別紙４

財 産 目 録令和 3年 3月31日現在

貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

普通預金

事業未収金

未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金

場所･物量等

取得年度

―
―
―
―

取得価額

使用目的等

―

運転資金として―運転資金として―運転資金として―小計
本部0072597―
運転資金として―中里の家0077199―
運転資金として―CHなかざと1307743―
運転資金として―ワーク1117027―
運転資金として―CH平砂浦1337263―
運転資金として―こすもす1306909―
運転資金として―桜の里1338065―
運転資金として―ふれあいショップ1392871―
運転資金として―ワークス館山 千葉銀3183174―
運転資金として―センター1318158―
運転資金として―ワークス館山1369078―
運転資金として―小計
運転資金として（自立支援給付費
国保連――等）利用者負担金―運転資金として―その他―
運転資金として―クレジット―
運転資金として―小計
千葉県―
ＰＣＲ検査委託料―
館山市･鴨川市･南房総市･鋸南町 ―運転資金として―運転資金として（センター人件費
千葉労働局･館山市――等）
第１種２種社会福祉事業に使用し貯蔵品――ている
第１種２種社会福祉事業に使用し給食用材料――ている
第１種２種社会福祉事業に使用し商品･製品――ている
第１種２種社会福祉事業に使用し原材料――ている
第１種２種社会福祉事業に使用し立替金（釣銭）――ている
流動資産合計小口現金
現金
商品券(単位:円)
減価償却累計額 貸借対照表価額―

274,742,685
624,784
206,01371,000901,797
1,269,148
117,613,658
27,161,449
56,550,758
18,961,478
15,635,969
7,724,608
6,093,824
109,247
2,064,019
20,656,730
273,840,888
123,500,462
6,837,696
282,813
156,499
130,777,470
189,395
1,000,200
14,950,858―

3,076,691―

846,759―

2,545,874―

212,251―

199,900
428,542,083―

59,015,500―

910,216―

54,670,400―

1,197,878―

1,103,030―

1,618,182―

660,606―

14,067,000―

4,739,607―

67,123,800―

10,451―47,369

―

7,403

―

131,345―

167,663―

74,090―12,782

―

2,491

―

107,960―

183,964―

3,500,000―

17,310,000―――――――――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

2 固定資産(1) 基本財産
土地(本部)千葉県館山市中里306-1―(中里の家)千葉県館山市山荻839―
1(中里の家)千葉県館山市中里288―
1(中里の家)千葉県館山市中里306―2(中里の家)千葉県館山市中里309―
2(中里の家)千葉県館山市中里339―
1(中里の家)千葉県館山市中里341 ―(ケアホームなかざと)千葉県館山―市犬石1678-7(ケアホームなかざと)千葉県館山―市中里294-1(施設入所支援（中里ワークホー―ム）)千葉県館山市中里291(就労継続支援Ｂ型（中里ワーク―ホーム）)千葉県館山市山荻835-1(就労継続支援Ｂ型（中里ワーク―ホーム）)千葉県館山市山荻835-2(就労継続支援Ｂ型（中里ワーク―ホーム）)千葉県館山市山荻831-2(就労継続支援Ｂ型（中里ワーク―ホーム）)千葉県館山市山荻837-1(就労継続支援Ｂ型（中里ワーク―ホーム）)千葉県館山市山荻1124(就労継続支援Ｂ型（中里ワーク―ホーム）)千葉県館山市山荻626-1(就労継続支援Ｂ型（中里ワーク―ホーム）)千葉県館山市山荻706-1(就労継続支援Ｂ型（中里ワーク―ホーム）)千葉県館山市山荻708-2(就労継続支援Ｂ型（中里ワーク―ホーム）)千葉県館山市山荻832(就労継続支援Ｂ型（中里ワーク―ホーム）)千葉県館山市山荻838-1(ケアホーム平砂浦)千葉県館山市―
犬石1678-167(ワークス館山)千葉県館山市湊403-1―

第１種社会福祉事業である、指定―障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、指定―障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、指定―障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、指定―障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、指定―障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、指定―障害者支援施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、指定障害者支援施設等に使用している ―第２種社会福祉事業である、共同―生活援助等に使用している
第２種社会福祉事業である、共同―生活援助等に使用している
第１種社会福祉事業である、指定―障害者支援施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用して ―いる
第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用して ―いる
第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用して ―いる
第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用して ―いる
第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用して ―いる
第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用して ―いる
第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用して ―いる
第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用して ―いる
第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用して ―いる
第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用して ―いる
第２種社会福祉事業である、共同―
生活援助事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業所等に使用して ―
いる

建物

小計
(中里の家)千葉県館山市中里288第１種社会福祉事業である、指定1987年度1
障害者支援施設等に使用している(中里の家)千葉県館山市中里288第１種社会福祉事業である、指定1990年度1
障害者支援施設等に使用している(中里の家)千葉県館山市中里288第１種社会福祉事業である、指定1996年度1
障害者支援施設等に使用している(中里の家)千葉県館山市中里288第１種社会福祉事業である、指定2000年度1
障害者支援施設等に使用している(中里の家)千葉県館山市中里288第１種社会福祉事業である、指定2000年度1
障害者支援施設等に使用している(中里の家)千葉県館山市山荻839第１種社会福祉事業である、指定
2015年度1
障害者支援施設等に使用している(ケアホームなかざと)千葉県館山
第２種社会福祉事業である、共同2010年度市犬石1678-7･8
生活援助等に使用している(ケアホームなかざと)千葉県館山
第２種社会福祉事業である、共同2010年度市犬石1678-7･8
生活援助等に使用している(ケアホームなかざと)千葉県館山
第２種社会福祉事業である、共同2013年度市中里294-1
生活援助等に使用している(施設入所支援（中里ワークホー
第１種社会福祉事業である、指定1995年度
ム）)千葉県館山市中里291
障害者支援施設等に使用している(施設入所支援（中里ワークホー
第１種社会福祉事業である、指定2008年度
ム）)千葉県館山市中里291
障害者支援施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、就労(就労継続支援Ｂ型（中里ワーク
1997年度 継続支援Ｂ型事業所等に使用してホーム）)千葉県館山市中里291
いる(ケアホーム平砂浦)千葉県館山市
第２種社会福祉事業である、共同2012年度犬石1678-167
生活援助事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、生活(桜の里)千葉県館山市山本690-2 2012年度
介護事業所等に使用している
第２種社会福祉事業である、生活(桜の里)千葉県館山市山本690-2 2016年度
介護事業所等に使用している
第２種社会福祉事業である、就労(ワークス館山)千葉県館山市湊
2016年度 継続支援Ｂ型事業所等に使用して403-1
いる小計
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
設備整備等積立資産
移行時特別積立資産
作業･活動棟新築積立資産
居住棟新築積立資産
グループホーム事業開設積立資産
差入保証金
修繕積立資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金

第２種社会福祉事業である、障害(こすもす)千葉県館山市国分44-6 2008年度 児通所支援事業所等に使用している
BS用アンテナ 他2件―
利用者の娯楽用
職業訓練用温室 他19件―
農産作業等に使用している
トヨタハイエース(車椅子仕様)―
余暇支援等に使用している
52-82 他27件
長椅子(応接セット) 他109件―
来客用
Miss.ヘルパー強度行動障害支援―
国保連請求業務に使用しているシステム(公社)千葉県社会福祉事業共助会 ―職員退職掛金累計額―
館山信用金庫本店―
人件費のために積立ている預金 ―設備整備等のために積立ている預館山信用金庫本店――
金
館山信用金庫本店―
移行時に積立ている預金―
作業･活動棟新築のために積立て
館山信用金庫本店――
いる預金
居住棟新築のために積立ている預館山信用金庫本店――
金
グループホーム事業開設のために館山信用金庫本店――
積立ている預金保証金（和麺家中里）佐野邦雄
第２種社会福祉事業である、就労―
他1件
継続Ｂ型事業所等に使用している
館山信用金庫本店―
修繕のために積立ている預金―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―――――――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

387,406,694

2,286,026

1,777,598

508,428

5,644,400

5,644,399

1

2,796,900

2,796,899

1

4,095,000

1,925,469

2,169,531

11,274,826

2,375,500

8,899,326

15,488,209

13,682,414

1,805,795

36,264,000

20,377,960

15,886,040

38,700,600

16,024,818

22,675,782464,228,910

278,736,096

185,492,814

25,913,130

8,141,037

17,772,093

14,556,500

10,931,918

3,624,582

47,880,900

25,174,656

22,706,244

31,658,000

27,436,933

4,221,067

7,798,680

1,600,326

6,198,354

1,702,048

957,402744,646
400,782,434
627,444,171

―

㈱富士食品
豊田屋（豊崎さつき）㈲カネロク水産㈲相川商店㈱青山
種屋鶏肉店（鈴木幸子）㈲中山正商店
メグミルク
㈱中村屋
㈱ティーズ
千葉県ヤクルト販売㈱㈱三要商店㈲島田豆腐店
高瀬物産㈱
日本食研㈱
文明商事㈱
生活協同組合コープみらい
㈱美濃忠
㈱ときわや
館山漁業協同組合
青木折箱店㈱アース産業稲葉 洋海
青山はつみ㈲浅井電機商会
アスクル㈱㈱栄文堂アスクル事業部
安房農業協同組合 神戸支店
安房農業協同組合 丸山支店
㈲飯沼商会
井上 淳
㈱海老民

495,484,424

226,661,737
108,077,730――――――――――――
――
―
―
―
――
―
――――――――――――

26,995,500

26,995,499

1

26,995,500

26,995,499

1

1,047,033
17,660,863

309,925
17,486,278

66,385,817

63,644,786

88,490,117

67,229,906

528,000

70,400―737,108
174,585
2,741,031
21,260,211
457,600
53,540,280
34,533,000
42,875,000
27,000,000
40,000,000―

150,000,000―

42,250,000

―
―
―
―

1,200,000

0―

―
―
―
―
―
―
――
――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

1,200,000
70,000,000
486,768,816
1,114,212,987
1,542,755,070
1,093,352
424,576
226,972
180,983
10,536
72,673
197,812
127,145234,936
24,197
178,180
17,16043,826
151,426
24,304
9,385
75,026
84,645
826,770
537,284
6,435
214,554
4,050
1,360
45,9805,918
390,907278,960
499,640
3,630
2,200
12,960

―
―
―
―
―

―
―
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
――
―――
――――
―――――――――――――――――
流動負債合計――――(公社)千葉県社会福祉事業共助会 ―固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

オサダ石油
―
㈱オタフク
―
小川まさ江
―
㈲アートプロセス―
市川明美―
農事組合法人 かざぐるまファー
―
ム
鈴木由美子
―
㈱斉藤忠商店―㈱サングリーン―㈱サニクリーン東京
―
㈲サルビア
―
㈱三陽通商
―
㈱千葉衛生科学検査センター―
ＧＨシーサイドプレイス―㈱杉井工業所
―
佐野美智子
―
杉田恒雄
―
島田千代子
―
田辺農園
―
㈱ダスキン館山―
千葉トヨペット㈱―㈱銚子杉野―
東亜警備保障㈱―㈱東京めいらく―千葉トヨタ自動車㈱―ＮＰＯ法人なの花会―
日本メガケア㈱―林 政雄―
東安房漁協白浜―
平松一男―
広井トーヨー住器㈱―ホシザキ関東㈱ サプライ商品課 ―
堀江夏希
―
松崎石油㈱
―
松本精肉店
―
㈲宮本養鶏
―
㈲山下糧穀
―
㈱ユタカ設備工業所―㈲ゆみや防災―yoyo's work shop―
りすりすマーケット
―
渡辺穣二
―
渡辺建設㈱
―
小計
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金

利用者欠食分返金等
健康保険料･厚生年金保険料等
利用者診察代･薬代
健康保険料
厚生年金保険料

――――
―
小計

賞与引当金
未払消費税等
2 固定負債
退職給付引当金

６月賞与･一時金引当金
令和２年度消費税

285,295
243,188
28,696
184,250
1,120
195,360
2,840
12,584
63,624
20,57022,46419,8008,690
27,56010,12010,456272,350
23,52824,00011,275
102,808
24,7503,300
9,268
187,470
2,040
414,612
9,664
10,46011,040248,039
58,320160
274,781
19,292
27,972
25,617599,093
238,700
3,840
10,4804,500
705,100
10,466,858
210,870
7,635,213
80,57813,70625,62039,32636,360,100
926,800
55,719,745
53,540,280
53,540,280
109,260,025
1,433,495,045