第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外費増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,862,429
8,622,050
560,222,370
840,230
572,547,079
272,987,625
67,223,417
54,035,666
7,904,608
50,087,163△ 3,502,983
448,735,496
123,811,583
2,551
3,576,398

2,379,040
9,095,943
521,338,552
348,000
533,161,535
283,633,807
60,012,115
49,492,365
8,533,067
49,633,469△ 3,531,274
447,773,549
85,387,986
2,690
1,485,189

483,389△ 473,893
38,883,818
492,230
39,385,544△ 10,646,182
7,211,302
4,543,301△ 628,459
453,694
28,291
961,947
38,423,597△ 139
2,091,209

3,578,949

1,487,879
400,246

2,091,070△ 400,246

400,246
1,087,633
86,475,619△ 400,246
2,491,316
40,914,913
996,000

996,000
9,271,144

0628,795

996,000
8,642,349

9,271,144△ 8,275,144
119,115,388
1,209,775,264
1,328,890,652

628,795△ 628,795
85,846,824
1,123,928,440
1,209,775,264

8,642,349△ 7,646,349
33,268,564
85,846,824
119,115,388

1,328,890,652

1,209,775,264

119,115,388

3,578,949
127,390,532
996,000

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 就労支援事業支出
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設収整入
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入の収他入の活その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)2,400,000
9,981,000
533,919,000
90,0002,000
11,070,000
557,462,000
280,750,000
70,359,000
53,531,000
9,566,000
310,000
414,516,000
142,946,000

70,500,000

70,500,000△ 70,500,000

決算(B)2,862,429
8,622,050
560,222,370
840,230
2,551
3,576,398
576,126,028
271,337,625
67,223,417
54,035,666
7,904,608

差異(A)-(B)400,501,316
175,624,712
13,200,000△ 462,429
1,358,950△ 26,303,370△ 750,230△ 551
7,493,602△ 18,664,028
9,412,375
3,135,583△ 504,666
1,661,392
310,000
14,014,684△ 32,678,712△ 13,200,000

13,200,000
95,609,500△ 13,200,000△ 25,109,500

95,609,500△ 82,409,500
1,817,020△ 25,109,500
11,909,500△ 1,817,020

1,817,020
227,070△ 1,817,020△ 227,070

227,070
1,589,950△ 227,070△ 1,589,950―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)72,446,000

94,805,162△ 22,359,162

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)72,446,000

227,068,440
321,873,602△ 227,068,440△ 249,427,602

備考

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
差入保証金
長期前払費用
預託金
資産の部合計335,108,134
245,767,968
88,313,913
145,168
881,085
1,139,630,140
1,040,500,516
238,304,654
801,195,862
1,000,000
99,129,624
28,039,552
27,113,587
8,784,544
4,863,654
22,933,966
224,952
4,644,000
20,000360,000
2,055,869
89,5001,474,738,274

負債の部
前年度末
234,392,556
150,775,968
83,454,140
162,448
0
1,117,172,897
1,026,728,707
246,152,654
779,576,053
1,000,000
90,444,190
26,557,073
19,639,251
6,070,596
1,650,229
26,149,570
224,952
6,037,200
20,000360,000
3,672,179
63,1401,351,565,453

増減
100,715,578 流動負債
94,992,000
事業未払金
4,859,773
その他の未払金△ 17,280
職員預り金
881,085
賞与引当金22,457,243 固定負債
負債の部合計13,771,809△ 7,848,000
21,619,809 基本金0第１号基本金8,685,434 国庫補助金等特別積立金
1,482,479 その他の積立金
7,474,336 次期繰越活動増減差額
2,713,948 (うち当期活動増減差額)
3,213,425△ 3,215,604
0△ 1,393,20000△ 1,616,310
純資産の部合計
26,360
負債及び純資産の部合計
123,172,821

当年度末
25,534,532
11,377,777
1,856,755
0
12,300,000
025,534,532
純資産の部
36,344,800
36,344,800
83,968,290

前年度末

増減

17,974,116
5,367,104
1,956,012
1,000
10,650,000
017,974,116

7,560,416
6,010,673△ 99,257△ 1,000
1,650,000
07,560,416

36,344,800
36,344,800
87,471,273

00△ 3,502,983

1,328,890,652
119,115,388

1,209,775,264
85,846,824

119,115,388
33,268,564

1,449,203,742
1,474,738,274

1,333,591,337
1,351,565,453

115,612,405
123,172,821