財産目録
勘定科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
現金
預貯金
一般会計 静岡銀行榛原支店 普通26049
一般会計 静岡銀行相良支店 普通31646
貸付会計 静岡銀行榛原支店 普通14116
貸付会計 静岡銀行相良支店 普通121821
未収金
未収金（別紙明細書）
未収補助金
立替金
仮払金
流動資産合計(1)
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品権利
長期貸付金
退職共済預け金
その他の積立預金
その他の基金積立預金
固定資産合計(2)
資産合計（3）=(1)+（2）Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
未払金（別紙明細書）
預り金
前受金
流動負債合計（4）
固定負債
退職給与引当金
固定負債合計（5）
負債合計（6）=（4）+（5）差引純資産（7）=（3）-（6）平成26年3月31日（単位：円）
金額115,528,299
100,000
100,000
54,077,140
44,193,826
2,569,878
5,353,217
1,960,219
61,351,159
61,351,159
0
0
0
115,528,299
473,685,127
2,000,000
2,000,000
471,685,127
3,784,764
4,051,957
134,984
583,250
98,319,750
128,909,541
235,900,881
473,685,127
589,213,426
22,499,307
21,628,633
21,628,633
870,674
022,499,307
98,319,750
98,319,750
98,319,750
120,819,057
468,394,369

貸借対照表法会

人： 社会福祉法人
計： 一般会計1/
1（単位：円）

牧之原市社会福祉協議会

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金
現金
預貯金
一般会計 静岡銀行榛原支店 普通26049
一般会計 静岡銀行相良支店 普通31646
貸付会計 静岡銀行榛原支店 普通14116
貸付会計 静岡銀行相良支店 普通121821
未収金
未収金
未収補助金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品権利
長期貸付金
退職共済預け金
その他の積立預金
その他の基金積立預金
資産の部合計脚注
減価償却累計額
70,169,499

平成26年3月末現在

当年度末

115,528,299
100,000
100,000
54,077,140
44,193,826
2,569,878
5,353,217
1,960,219
61,351,159
61,351,159
000473,685,127
2,000,000
2,000,000
471,685,127
3,784,764
4,051,957
134,984
583,250
98,319,750
128,909,541
235,900,881
589,213,426

前年度末132,098,490
100,000
100,000
73,190,767
65,707,061
220,640
5,403,217
1,859,849
58,807,723
58,807,723
000421,737,675
2,000,000
2,000,000
419,737,675
5,316,629
4,412,017
134,984
633,250
109,615,590
113,889,701
185,735,504
553,836,165

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

＜負債の部＞△16,570,191 流動負債
0 未払金
0 未払金
△19,113,627 預り金△21,513,235 前受金
2,349,238 固定負債
△50,000 退職給与引当金
100,370 負債の部合計

22,499,307
21,628,633
21,628,633
870,674098,319,750
98,319,750
120,819,057

24,267,843
21,915,641
21,915,641
2,352,202
0109,615,590
109,615,590
133,883,433△1,768,536△287,008△287,008△1,481,528
0△11,295,840△11,295,840△13,064,376

2,543,436
2,543,436 ＜純資産の部＞
0 純財産
0 基金
0 特定預金51,947,452 ふれあい基金
0 介護保険基金
0 貸付基金51,947,452 その他の積立金△1,531,865 備品等積立金△360,060 貸付金積立金
0 財政調整積立金△50,000 災害時救護等積立金△11,295,840 次期繰越活動収支差額
15,019,840 (うち当期活動収支差額)
50,165,377 純資産の部合計
35,377,261 負債及び純資産の合計

468,394,369
245,797,567
2,000,000
27,052,326
208,848,555
7,896,686
128,909,541
92,297,332
6,612,209
10,000,000
20,000,000
93,687,261△1,724,110
468,394,369
589,213,426

419,952,732
195,631,820
2,000,000
27,052,326
158,683,178
7,896,316
113,889,701
82,277,492
6,612,209
5,000,000
20,000,000
110,431,211
8,096,468
419,952,732
553,836,165

48,441,637
50,165,747
0050,165,377
370
15,019,840
10,019,840
05,000,000
0△16,743,950△9,820,578
48,441,637
35,377,261

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜

収入

予 算

決 算

差 異

4,511,000
3,522,000
204,000
785,000
1,955,000
1,955,000
56,919,000
1,229,000
55,690,000
70,865,000
150,000
67,576,000
3,139,000
2,183,000
956,000
5,609,000
5,609,000
1,049,000
1,045,000
3,000
1,000
4,630,000
3,646,000
984,000
712,000
712,000
712,000
303,823,000
239,074,000
215,549,000
23,525,000
47,773,000
47,773,000
16,976,000
13,976,000
3,000,000
28,044,000
21,259,000
6,747,000
38,00038,0003,105,000
2,974,000
131,000

4,601,930
3,522,930
204,000
875,000
2,038,585
2,038,585
57,141,600
1,355,600
55,786,000
71,095,871
163,356
67,691,515
3,241,000
2,275,000
966,000
6,114,950
6,114,950
620,810620,810004,630,816
3,646,918
983,898
453,800
453,800
453,800
293,072,327
227,312,311
204,377,508
22,934,803
46,371,312
46,371,312
19,388,704
12,439,250
6,949,454
30,203,340
22,555,427
7,384,400
263,513
263,513
3,343,600
3,163,550
180,050△90,930△930
0△90,000△83,585△83,585△222,600△126,600△96,000△230,871△13,356△115,515△102,000△92,000△10,000△505,950△505,950
428,190424,190
3,000
1,000
△816
△918
102
258,200
258,200
258,200
10,750,673
11,761,689
11,171,492
590,197
1,401,688
1,401,688△2,412,704
1,536,750△3,949,454△2,159,340△1,296,427△637,400△225,513△225,513△238,600△189,550△49,050＞＞

会費収入
普通会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入市補助金収入受託金収入
都道府県受託金収入
市町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
事業収入
貸付事業等収入
償還金収入
貸付金利息収入
延滞金利息収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
負担金収入
負担金収入
その他事業負担金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の利用料収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
移動支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入

備 考資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目
利用料収入
利用料収入
雑収入
雑収入
退職共済預け金差益
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業繰入金収入
介護保険事業繰入収入
経常収入計(1)
＜

支出

予 算

決 算

差 異

2,113,000
2,113,000
2,210,000
2,210,000
1,277,000
933,000
378,000
378,000
16,000362,000
42,918,000
42,918,000
5,897,000
37,021,000
528,841,000

1,952,509
1,952,509
3,067,111
3,067,111
1,276,780
1,790,331
564,909564,909
2,904
562,005
31,090,482
31,090,482
3,797,438
27,293,044
509,992,640

160,491
160,491△857,111△857,111
220△857,331△186,909△186,909
13,096△200,005
11,827,518
11,827,518
2,099,562
9,727,956
18,848,360

365,416,000
720,000
131,777,000
66,309,000
106,758,000
22,396,000
22,396,000
37,456,000
32,071,000
2,344,000
743,000
891,000
2,903,000
2,624,000
1,453,000
900,000
1,158,000
861,000
174,000
4,542,000
10,0006,305,000
2,182,000
4,123,000
1,256,000
1,040,000
3,688,000
404,000
145,000
630,000

338,790,039
720,000
118,457,527
62,041,152
100,013,506
22,393,370
22,393,370
35,164,484
27,464,328
1,915,532
417,650
614,300
2,386,795
2,357,250
1,025,988
585,025
1,091,739
774,075
4,935
4,359,522
9,975
5,394,712
2,004,854
3,389,858
1,067,169
1,010,262
3,409,869
395,100
85,000559,430

26,625,961
0
13,319,473
4,267,848
6,744,494
2,630
2,630
2,291,516
4,606,672
428,468
325,350
276,700
516,205
266,750427,012314,975
66,261
86,925
169,065
182,47825
910,288
177,146
733,142
188,831
29,738278,1318,900
60,00070,570

＞

人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職一時金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
雑費

備 考

資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
退職共済預け金差損
雑費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
消耗品費
その他の消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
給食費
保健衛生費
保健衛生費
医薬品費
被服費
教養娯楽費
教育指導費
医療費
材料費
行事費
雑費
貸付事業等支出
貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
福祉団体等助成金支出

予 算

決 算

287,000
343,000
66,556,000
1,872,000
71,00071,0004,126,000
4,126,000
1,618,000
1,740,000
8,211,000
4,484,000
6,354,000
163,000
6,191,000
2,603,000
450,000
40,000658,000
10,086,000
5,000
3,246,000
4,334,000
33,00013,373,000
530,000
369,000
161,000
682,000
377,000
279,000
16,000223,000
1,112,000
33,0002,000,000
2,000,000
4,929,000
3,945,000
898,000
320,000
289,000
2,438,000
984,000
9,520,000
9,520,000

285,580
273,850
57,900,703
1,622,182
12,84012,8403,773,377
3,773,377
1,038,225
1,320,935
7,178,200
3,584,777
5,394,146
78,5845,315,562
2,263,359
304,605
24,092604,800
9,115,133
2,370
3,075,808
3,550,187
14,40013,255,463
189,233
142,048
47,185
485,533
186,825
279,000
5,910
118,848
500,4550570,810570,810
4,653,052
3,669,154
862,014
281,914285,550
2,239,676
983,898
9,146,100
9,146,100

差 異
1,420
69,1508,655,297
249,818
58,16058,160352,623352,623
579,775
419,065
1,032,800
899,223
959,854
84,416875,438
339,641
145,395
15,90853,200970,867
2,630
170,192
783,813
18,600117,537
340,767
226,952
113,815
196,467
190,175
0
10,090104,152
611,545
33,0001,429,190
1,429,190
275,948
275,846
35,98638,0863,450
198,324
102
373,900
373,900

備 考資金収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目
負担金支出
負担金支出
その他負担金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
共同募金配分金事業繰入金支出
介護保険事業繰入支出
地域包括支援センター事業繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
財務活動による収支の部
収入84,46384,46384,463
11,827,518
11,827,518
3,930,069
277,424
7,525,000
95,02553,878,949△35,030,589

0

0

0

1,395,000
1,395,000
377,000
1,018,000
1,395,000△1,395,000

1,251,867
1,251,867
376,430
875,437
1,251,867△1,251,867

143,133
143,133570
142,563
143,133△143,133

21,316,000
21,316,000
21,316,000

21,402,170
21,402,170
21,402,170△86,170△86,170△86,170

65,203,000
10,032,000
32,00010,000,000
50,171,000
171,000
50,000,000
5,000,000
5,000,000
11,163,000
11,163,000
76,366,000△55,050,000
13,526,000△65,284,000
104,089,000
38,805,000

65,185,217
10,019,840
19,84010,000,000
50,165,377
165,377
50,000,000
5,000,000
5,000,000
9,484,330
9,484,330
74,669,547△53,267,377
0△14,801,655
107,830,647
93,028,992

17,783
12,16012,160
0
5,623
5,623
0
0
0
1,678,670
1,678,670
1,696,453△1,782,623
13,526,000△50,482,345△3,741,647△54,223,992＞

退職共済預け金返還金収入
財務収入計(7)支出

659,537
659,537
659,537
31,090,482
31,090,482
30,321,931
327,5760440,975
470,275,051
39,717,589＞

その他の収入＜744,000
744,000
744,000
42,918,000
42,918,000
34,252,000
605,000
7,525,000
536,000
524,154,000
4,687,000

備 考＞

その他の固定資産取得支出

＜

差 異

＞

固定資産取得支出及び繰入支出

＜

決 算

＞

施設整備等収入計(4)
＜

予 算

＞

積立預金積立支出
備品等積立預金積立支出
静岡銀行相良支店

定期預金

ハイナン農業協同組合相良支店

定期預金

介護保険基金積立預金積立支出
静岡銀行榛原支店

定期預金

ハイナン農業協同組合相良支店

定期預金

財政調整積立預金積立支出
ハイナン農業協同組合相良支店
その他の支出
退職共済掛金預け金支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)定期預金事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

1 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜

収入

本年度決算

前年度決算

増減

＞

＞

会費収入
普通会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入市補助金収入受託金収入
都道府県受託金収入
市町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
事業収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
負担金収入
負担金収入
その他事業負担金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
移動支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
雑収入

4,601,930
3,522,930
204,000
875,000
2,038,585
2,038,585
57,141,600
1,355,600
55,786,000
71,095,871
163,356
67,691,515
3,241,000
2,275,000
966,000
6,114,950
6,114,950
4,630,816
3,646,918
983,898
453,800
453,800
453,800
293,072,327
227,312,311
204,377,508
22,934,803
46,371,312
46,371,312
19,388,704
12,439,250
6,949,454
0030,203,340
22,555,427
7,384,400
263,513
263,513
3,343,600
3,163,550
180,050
1,952,509
1,952,509
3,067,111

4,643,060
3,562,060
211,000
870,000
1,506,997
1,506,997
57,913,900
1,377,900
56,536,000
60,749,662
0
58,617,662
2,132,000
1,176,000
956,000
5,460,800
5,460,800
4,917,716
3,914,732
1,002,984
545,100
545,100
545,100
288,806,239
221,305,619
199,475,781
21,829,838
49,512,596
49,512,596
17,604,389
11,809,149
5,795,240
383,635
383,635
23,122,500
23,030,376
092,124
92,124
3,109,360
2,950,564
158,796
1,990,938
1,990,938
2,081,203△41,130△39,130△7,0005,000
531,588531,588△772,300△22,300△750,000
10,346,209
163,356
9,073,853
1,109,000
1,099,000
10,000654,150
654,150△286,900△267,814△19,086△91,300△91,300△91,300
4,266,088
6,006,692
4,901,727
1,104,965△3,141,284△3,141,284
1,784,315
630,101
1,154,214△383,635△383,635
7,080,840△474,949
7,384,400
171,389
171,389234,240
212,986
21,254△38,429△38,429985,908

事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目雑収入
退職共済預け金差益
雑収入
引当金戻入
退職給与引当金戻入事業活動収入計(1)
＜

支出

本年度決算

前年度決算

増減

3,067,111
1,276,780
1,790,331
21,402,170
21,402,170
499,118,609

2,081,203
9,420
2,071,783
17,196,900
17,196,900
472,044,375

985,908
1,267,360△281,452
4,205,270
4,205,270
27,074,234

338,790,039
720,000
118,457,527
62,041,152
100,013,506
22,393,370
22,393,370
35,164,484
27,464,328
1,915,532
417,650
614,300
2,386,795
2,357,250
1,025,988
585,025
1,091,739
774,075
4,935
4,359,522
9,975
5,394,712
2,004,854
3,389,858
1,067,169
1,010,262
3,409,869
395,100
85,0000559,430
285,580
273,850
57,900,703
1,622,182
12,84012,8403,773,377
0
3,773,377

330,607,858
720,000
122,269,866
63,557,632
93,835,694
15,769,000
15,769,000
34,455,666
23,798,937
1,839,855
410,940
671,790
3,181,908
518,868
1,396,243
636,132
819,437
664,891
49,7703,090,621
9,770
4,417,223
2,199,583
2,217,640
1,030,483
364,468
3,114,207
385,000
157,500
939,881
99,950099,95050,386,114
1,425,000
24,44024,4403,140,296
53,704
3,086,592

8,182,181
0△3,812,339△1,516,480
6,177,812
6,624,370
6,624,370
708,818
3,665,391
75,677
6,710△57,490△795,113
1,838,382△370,255△51,107272,302109,184△44,835
1,268,901
205
977,489△194,729
1,172,218
36,686645,794
295,662
10,100△72,500△939,881
459,480
285,580
173,900
7,514,589
197,182△11,600△11,600
633,081△53,704
686,785

＞

人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職一時金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
委託料返還金支出
雑費
退職共済預け金差損
雑費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
消耗品費
介護用品費
その他の消耗品費

事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
給食費
保健衛生費
保健衛生費
医薬品費
被服費
教養娯楽費
教育指導費
医療費
材料費
行事費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
福祉団体等助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他負担金支出
基金組入額
介護保険基金組入額
資金貸付事業基金組入額
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計(2)

本年度決算
1,038,225
1,320,935
7,178,200
3,584,777
5,394,146
78,5845,315,562
2,263,359
304,605
24,092604,800
9,115,133
2,370
3,075,808
3,550,187
14,40013,255,463
189,233
142,048
47,185
485,533
186,825
279,000
5,910
118,848
500,455
04,653,052
3,669,154
862,014
281,914285,550
2,239,676
983,898
9,146,100
9,146,100
659,537
659,537
659,537
50,165,747
50,165,377
370
3,143,783
3,143,783
10,106,330
10,106,330
502,029,619

前年度決算
378,705
684,438
7,639,997
2,736,137
4,994,818
35,5904,959,228
1,049,452
793,365
76,764
681,823
7,744,467
3,000
1,892,390
3,655,420
14,40011,848,182
208,820
120,918
87,902
487,377
174,937
270,000
0
164,511285,025
12,3505,053,000
4,050,000
1,060,000
405,000
289,000
2,296,000
1,003,000
9,086,600
9,086,600
641,731641,731641,731
30,002,023
30,000,000
2,023
3,336,692
3,336,692
10,606,350
10,606,350
463,519,305

増減
659,520
636,497△461,797
848,640
399,328
42,994356,334
1,213,907△488,760△52,672△77,023
1,370,666△630
1,183,418△105,233
01,407,281△19,587
21,130△40,717△1,844
11,8889,000
5,910△45,663
215,430△12,350△399,948△380,846△197,986△123,086△3,450△56,324△19,10259,50059,50017,806
17,806
17,806
20,163,724
20,165,377△1,653△192,909△192,909△500,020△500,020
38,510,314

事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)＜

事業活動外収支の部＜

収入

受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業繰入金収入
介護保険事業繰入収入
障害福祉サービス事業繰入金収入
事業活動外収入計(4)経理区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
共同募金配分金事業繰入金支出
介護保険事業繰入支出
地域包括支援センター事業繰入金支出
雑損失
退職共済預け金差損
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部＜

収入

その他の特別収入
過年度修正
特別収入計(8)564,909564,909
2,904
562,005
31,090,482
31,090,482
3,797,438
27,293,044
0
31,655,391

420,181420,181
11,886408,295
60,034,431
60,034,431
4,078,720
50,955,711
5,000,000
60,454,612

144,728
144,728△8,982
153,710△28,943,949△28,943,949△281,282△23,662,667△5,000,000△28,799,221

31,090,482
31,090,482
30,321,931
327,5760440,9750031,090,482
564,909△2,346,101

60,034,431
60,034,431
52,778,002
386,718
6,869,711
0
1,437,320
1,437,320
61,471,751△1,017,139
7,507,931△28,943,949△28,943,949△22,456,071△59,142△6,869,711
440,975△1,437,320△1,437,320△30,381,269
1,582,048△9,854,0320
0
622,001
622,001
622,001

724,389
724,38900724,389△724,389△724,389
622,001
622,001△102,388

10
10
0
10
10
621,991△1,724,110

135,852
135,852
5
135,847
135,852
588,537
8,096,468△135,842△135,842△5△135,837△135,842
33,454△9,820,578

110,431,211
108,707,101
000
15,019,840

142,334,743
150,431,211
00040,000,000△31,903,532△41,724,110
000△24,980,160＞

固定資産売却原価及び処分損その他の固定資産売却原価及び処分損
車輌運搬具売却原価及び処分損
器具及び備品売却原価及び処分損特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜△11,436,080＞

施設整備等寄附金収入

支出

8,525,070＞

施設整備等寄附金収入＜△2,911,010＞

経理区分間繰入金支出

＜

増減

＞

受取利息配当金収入

支出

前年度決算

＞

受取利息配当金収入

＜

本年度決算

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)事業活動収支計算書(自) 平成25年04月01日(至) 平成26年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目その他の積立金積立額
備品等積立金積立額
財政調整積立金積立額
災害時救護等積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)本年度決算
15,019,840
10,019,840
5,000,000
093,687,261

前年度決算
40,000,000
15,000,000
5,000,000
20,000,000
110,431,211

増減△24,980,160△4,980,160
0△20,000,000△16,743,950