平成２５年度

決算

報

告書

公益財団法人 静岡市文化振興財団

平成25年度貸借対照表
平成26年3月31日現在（単位：円）
科目名
Ⅰ

当年度

前年度

増減

資産の部
１．流動資産現金預金

448,393,729

718,448,396△270,054,667

未収金

54,967,922

43,079,956

11,887,966

立替金

23,780,545

913,839

22,866,706

棚卸資産

12,230,122

13,408,844△1,178,722

前払費用

1,025,120

944,730

80,390流動資産合計540,397,438

776,795,765△236,398,327(1)基本財産

225,000,000

225,000,000

0

基本財産合計225,000,000

225,000,0000(2)特定資産389,041,547

248,183,883

140,857,664

特定資産合計389,041,547

248,183,883

140,857,664(3)その他固定資産

317,757,206

16,414,131

301,343,075

その他の固定資産合計

317,757,206

16,414,131

301,343,075

931,798,753

489,598,014

442,200,739

1,472,196,191

1,266,393,779

205,802,412

未払金

153,364,700

135,272,719

18,091,981

預り金

51,285,312

2,000,514

49,284,798

前受金

6,179,481

8,329,568△2,150,087

流動負債合計210,829,493

145,602,801

65,226,692

96,080,720

83,164,310

12,916,410

固定負債合計96,080,720

83,164,310

12,916,410

負債合計

306,910,213

228,767,111

78,143,102

225,000,000

225,000,000

0260,000

260,0000

225,260,000

225,260,000

0(うち基本財産への充当額)(225,000,000)(225,000,000)(0)(うち特定資産への充当額)(260,000)(0)(260,000)

940,025,978812,366,668

127,659,310（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）(292,700,827)(165,019,573)(127,681,254)

正味財産合計

1,165,285,9781,037,626,668

127,659,310

負債および正味財産合計

1,472,196,191

1,266,393,779

205,802,412

２．固定資産固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１．流動負債

２．固定負債
退職給付引当金

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
静岡市出捐金
寄附金
指定正味財産合計

２．一般正味財産

平成25年度正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）
科目名Ⅰ

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益1,800,777

2,352,735△551,958

1,800,777

2,352,735△551,958

41,077

21,032

20,04541,077

21,032

20,0452,769,500

02,769,500

2,769,500

02,769,500

3,204,000

03,204,000

3,204,000

03,204,000

1,787,668,386

1,900,213,623△112,545,237

指定管理業務収益

1,541,946,783

1,679,238,248△137,291,465

徴収事務受託収益

6,522,600

6,869,600△347,000

事業受託収益78,701,796

70,640,050

8,061,746

刊行物等売払収益

22,550,049

27,058,348△4,508,299

物品売払手数料収益

8,094,800

7,499,137

595,663

チケット等収益116,980,555

98,131,545

18,849,010

各種参加料等収益

12,871,803

10,776,695

2,095,108

42,306,127

43,134,897△828,770

受取静岡市補助金

9,126,520

5,315,000

3,811,520

受取国庫助成金

22,780,625

16,842,000

5,938,625

受取民間助成金

10,398,982

20,977,897△10,578,915

50,439,132

46,973,583

3,465,549

受取負担金

48,217,992

44,759,984

3,458,008

受取広告費

190,410244,239△53,829

受取協賛金

2,030,730

1,969,360

61,370150,000

100,000

50,000150,000

100,000

50,0003,749,578

10,127,758△6,378,180

雑収益

3,566,054

9,930,220△6,364,166

受取利息

183,524

197,538△14,014

経常収益計

1,892,128,577

2,002,923,628△110,795,051

1,760,478,767

1,829,332,841△68,854,074

役員報酬

3,781,333

3,777,366

3,967

給料手当

458,574,550

464,773,779△6,199,229

臨時雇賃金

56,492,461

58,794,310△2,301,849

基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
正会員受取会費
事業収益受取補助金等

受取負担金

受取寄附金
受取寄附金
雑収益

(2) 経常費用
事業費

（単位：円）
科目名

当年度

前年度

増減

退職給付費用13,999,637

12,424,389

1,575,248

福利厚生費

72,208,807

73,280,167△1,071,360

919,493923,866△4,373

旅費交通費

7,568,400

8,899,325△1,330,925

通信運搬費

11,918,675

13,395,327△1,476,652

広告費60,326,349

62,941,889△2,615,540

消耗什器備品費

6,581,898

5,606,790

975,108

消耗品費

39,222,101

43,347,423△4,125,322

修繕費

24,642,031

21,901,535

2,740,496

印刷製本費

21,067,383

27,405,514△6,338,131

486,249

484,436

1,813

光熱水料費

214,019,710

183,545,599

30,474,111

使用料及び賃借料

23,375,67826,795,224△3,419,546

共益費

37,957,571

110,971,164△73,013,593

手数料

17,559,890

15,251,687

2,308,203

保険料

2,565,198

3,138,468△573,270

諸謝金

40,184,974

46,935,359△6,750,385

委託費

522,813,790

524,476,868△1,663,078

租税公課

35,947,600

39,512,461△3,564,861

負担金58,900,938

54,096,791

4,804,147

助成金

8,172,520

4,829,000

3,343,520

雑費

0

10,525△10,525

仕入

14,204,356

13,039,168

1,165,188

減価償却費

6,487,175

7,947,991△1,460,816

寄附金

500,000

0500,000

雑損失

0826,420△826,420

3,990,499

3,720,575

269,924

役員報酬1,473,769

1,641,999△168,230

給料手当

1,070,869

1,063,486

7,383

臨時雇賃金

37,713037,713

退職給付費用32,453

27,176

5,277

福利厚生費

276,498

267,738

8,760

旅費交通費

5,440

7,540

△2,100

通信運搬費

202,854

28,387

174,467消耗什器備品費

14,3150

14,315消耗品費

17,002

19,320△2,318

254

0254

印刷製本費

140,700

133,350

7,350

光熱水料費

10,865

10,564

301

会議費

燃料費

管理費

修繕費

（単位：円）
科目名

当年度

前年度

増減

使用料及び賃借料

253,726

251,002

2,724

共益費

61,777

061,777

手数料

6,088

6,800

△712

保険料

235,706

275,532△39,826

委託費

151,956742

151,214

交際費

5,000

10,000△5,000

租税公課△49,000△23,061△25,939

負担金

22,500022,500

減価償却費

10,0140

10,014

寄附金

10,0000

10,0001,764,469,266

1,833,053,416△68,584,150

127,659,311

169,870,212△42,210,901

0

0

0

127,659,311

169,870,212△42,210,901

0447,700△447,700

0447,700△447,700

0447,700△447,700

07,195,400△7,195,400

07,195,400△7,195,400

1278,492△278,491

1278,492△278,491

17,473,892△7,473,891△1△7,026,192

7,026,191

000

当期一般正味財産増減額

127,659,310

162,844,020△35,184,710

一般正味財産期首残高

812,366,668

649,522,648

162,844,020

一般正味財産期末残高

940,025,978812,366,668

127,659,310000

指定正味財産期首残高

225,260,000

225,260,000

0

指定正味財産期末残高

225,260,000

225,260,000

01,165,285,9781,037,626,668

127,659,310

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度損益修正益
過年度損益修正益
経常外収益計(2) 経常外費用
過年度損益修正損
過年度損益修正損
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高

平成25年度正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ

公益目的事業会計

収益事業等会計
収１

収２

小内部取引
消去

法人会計

計

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
正会員受取会費
事業収益
指定管理業務収益徴収事務受託収益

0000

1,800,777

01,800,777

0000

1,800,777

01,800,777

40,353000724041,07740,353000724041,0772,769,500

00000

2,769,500

2,769,500

000002,769,500

3,204,000

0

0

0

0

0

3,204,000

3,204,000

0

0

0

0

0

3,204,000

1,752,537,946

28,607,840

6,522,600

35,130,440

001,787,668,386

1,541,946,783

00

0

0

0

1,541,946,783

00

6,522,600

6,522,600

006,522,600

事業受託収益78,701,796

0

0

0

0

0

78,701,796

刊行物等売払収益

1,728,340

20,821,709

0

20,821,709

00

22,550,049

物品売払手数料収益

308,669

7,786,131

0

7,786,131

008,094,800

チケット等収益116,980,555

0

0

0

0

0

116,980,555

各種参加料等収益

12,871,803

00000

12,871,803
42,306,127

受取補助金等

42,306,12700000

受取静岡市補助金

9,126,520

00000

9,126,520

受取国庫助成金

22,780,625

0

0000

22,780,625

受取民間助成金

10,398,982

0

0000

10,398,982

49,303,619

1,135,513

01,135,513

00

50,439,132

受取負担金

47,082,479

1,135,513

01,135,513

0048,217,992

受取広告費

190,410

0

0

0

00

190,410

受取協賛金2,030,730

0

00

0

0

2,030,730

150,000

00000150,000

受取負担金

受取寄附金
受取寄附金
雑収益
雑収益

150,000

00000

150,000

3,596,739

59,225059,22593,6140

3,749,578

3,506,829

59,225059,225003,566,054

受取利息

89,91000093,614

0

183,524

経常収益計

1,853,908,284

29,802,578

6,522,600

36,325,178

1,895,115

0

1,892,128,577

1,728,227,366

26,452,902

5,798,499

32,251,401

00

1,760,478,767(2) 経常費用
事業費
役員報酬

3,781,333

0

0

0

0

0

3,781,333

給料手当

452,004,528

2,481,413

4,088,609

6,570,022

00

458,574,550

臨時雇賃金55,714,953

0

777,508

777,5080056,492,461

退職給付費用

13,999,637

0

0

00

0

13,999,637

福利厚生費

71,228,231

376,894603,682

980,5760072,208,807

919,49300000

919,493

旅費交通費

7,568,400

0

0

00

0

7,568,400

通信運搬費

11,915,315

3,360

0

3,360

0

0

11,918,675

広告費60,326,349

0

0

0

0

0

60,326,349

会議費

消耗什器備品費6,570,398

11,500011,500006,581,898

消耗品費

38,845,855

376,2460376,2460039,222,101

修繕費

24,632,371

9,660

09,6600024,642,031

印刷製本費

19,299,711

1,767,672

01,767,672

0021,067,383（単位：円）
科目名
燃料費

公益目的事業会計

収益事業等会計
収１

収２

小内部取引
消去

法人会計

計

合計

486,24900000486,249

光熱水料費

213,239,974

779,736

0779,73600

214,019,710

使用料及び賃借料

22,944,834

430,8440430,84400

23,375,678

共益費

37,957,571

00

0

0

0

37,957,571

手数料

16,298,726

1,261,164

0

1,261,16400

17,559,890

保険料

2,528,388

36,810036,810002,565,198

諸謝金

40,184,974

0

0

0

0

0

40,184,974

委託費

518,929,878

3,883,912

03,883,91200522,813,790

租税公課

35,044,570

574,330

328,700

903,030

0035,947,600

負担金58,900,938

0000058,900,938

助成金

8,172,520

000008,172,520

仕入014,204,356

014,204,356

0014,204,356

6,232,170

255,0050255,005

006,487,175

500,000

00000

500,000

00003,990,499

03,990,499

役員報酬00001,473,769

01,473,769

給料手当00001,070,869

01,070,869

臨時雇賃金000037,713

037,713

退職給付費用

000032,453

032,453

福利厚生費0000276,498

0276,498

旅費交通費

00005,440

05,440

通信運搬費

0000202,854

0202,854

消耗什器備品費

000014,315

014,315

消耗品費000017,002

017,002

修繕費

0000254

0254

印刷製本費

0000140,700

0140,700

光熱水料費

000010,865

010,865

使用料及び賃借料

0000253,726

0253,726

共益費

000061,777

061,777

手数料00006,088

06,088

保険料

0000235,706

0235,706

委託費0000151,956

0151,956

交際費

00005,00005,000

租税公課

0000

△49,0000△49,000

負担金0000

22,500022,500

減価償却費

00

00

10,014010,014

寄附金

000

0

10,0000

10,0001,728,227,366

26,452,902

5,798,499

32,251,401

3,990,499

0

1,764,469,266

125,680,918

3,349,676

724,101

4,073,777△2,095,384

0

127,659,311

減価償却費
寄附金
管理費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

0

0

0

0

0

0

0

125,680,918

3,349,676

724,101

4,073,777△2,095,384

0127,659,311

00

0

0

0

00100000110000011000001

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計（単位：円）
科目名
当期経常外増減額
他会計振替額
他会計振替額

Ⅱ

収１

収２

小内部取引
消去

法人会計

計

合計

△1

00000

△1

△1,580,864

921,890△1,414,467△492,577

2,073,441002,000,336△3,349,676△724,101△4,073,777

2,073,441

00

前年度他会計調整額△3,581,200

4,271,566△690,366

3,581,200000

当期一般正味財産増減額

124,100,053

4,271,566△690,3663,581,200△21,9430127,659,310

一般正味財産期首残高

184,443,418

18,046,624

1,874,864

19,921,488

608,001,762

0

812,366,668

一般正味財産期末残高

308,543,471

22,318,190

1,184,498

23,502,688

607,979,819

0

940,025,978

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

公益目的事業会計

収益事業等会計0000

000

指定正味財産期首残高

260,000

00

0

225,000,000

0225,260,000

指定正味財産期末残高

260,00000

0

225,000,000

0225,260,000

308,803,471

22,318,190

1,184,498

23,502,688

832,979,819

0

1,165,285,978

正味財産期末残高

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１.

継続事業の前提に関する注記該当なし

２. 重要な会計方針
公益法人会計基準（平成20年4月11日（１）有価証券の評価基準及び評価方法

平成21年10月16日改正

内閣府公益認定等委員会）を採用している。

（２）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…購入時の取得価格による。
※償却原価法については、重要性に乏しいため適用しない。
（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法による。
（４）固定資産の減価償却の方法
什器備品…定率法及び定額法により減価償却を実施している。
建物付属設備…定額法により減価償却を実施している。
（５）引当金の計上基準
退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
（６）リース取引の処理方法
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
当法人では、会計監査人を設置していないため、キャッシュ・フロー計算書を作成していない。
（７）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込方式による。
３.

会計方針の変更
該当なし

４.

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
国債
普通預金
普通預金(呉3)
定期預金
小計
特定資産
退職給付引当資産
静岡音楽館修繕事業
積立資産
公益目的事業安定
調整積立資産財団設立20周年記念事業積立資産
静岡科学館開館10周年記念事業積立資産
静岡市美術館開館5周年記念事業積立資産

静岡音楽館開館20周年記念事業積立資産
新たな文化振興事業
積立資産
書画骨董
小合

計
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

129,644,497
95,176,002
179,501
225,000,000

95,000,000
95,000,000

94,820,499
179,501
95,000,000

129,644,497
355,503
95,000,000
225,000,000

83,164,310

14,032,090

1,115,680

96,080,720

2,000,000

1,000,000-

3,000,000

130,000,000

65,000,000-

195,000,000

31,019,573

7,980,427-

39,000,000

2,000,000

2,000,000-

4,000,000-

15,000,000-

15,000,000-

17,000,000-

17,000,000-

19,700,827-

19,700,827-

260,000-

260,000

248,183,883
473,183,883

141,973,344
236,973,344

1,115,680
96,115,680

389,041,547
614,041,547

５.

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科
基本財産
国債
普通預金
定期預金
小目

当期末残高

計

129,644,497
355,503
95,000,000
225,000,000（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）
からの充当額）る額）(129,644,497)(355,503)(95,000,000)(225,000,000)

-

-

特定資産
退職給付引当資産

96,080,720

静岡音楽館修繕事業
積立資産
公益目的事業安定調整積立資産
財団設立20周年記念事業積立資産
静岡科学館開館10周年記念事業積立資産
静岡市美術館開館5周年記念事業積立資産
静岡音楽館開館20周年記念事業積立資産
新たな文化振興事業
積立資産

3,000,000-(3,000,000)-

195,000,000-(195,000,000)-

39,000,000-(39,000,000)-

4,000,000-(4,000,000)-

15,000,000-(15,000,000)-

17,000,000-(17,000,000)-

19,700,827-(19,700,827)-

260,000(260,000)--

389,041,547
614,041,547(260,000)(225,260,000)(292,700,827)(292,700,827)(96,080,720)(96,080,720)

書画骨董
小合
６．

計
計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄
第260回利付国債（10年）
第305回利付国債（10年）
第337回利付国債（2年）
合計

７．

(96,080,720)

帳簿価格
29,897,100
99,747,397
300,091,643
429,736,140

時 価
30,105,000
106,038,600
300,090,000
436,233,600（単位：円）
評価損益
207,900
6,291,203-1,643
6,497,460

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額当期減少額（単位：円）
貸借対照表上の記載区分

当期末残高

補助金
静岡市補助金静岡市-

9,126,520

9,126,520-

一般正味財産文化庁-

22,780,625

22,780,625-

一般正味財産平成25年度ネットワー
ク形成先進的科学館連
携型助成金

独立行政法人
科学技術振興機構-

8,498,982

8,498,982-

一般正味財産平成25年度芸術文化振興基金助成金

独立行政法人
日本芸術文化振興会-

1,900,000

1,900,000-

一般正味財産計-

42,306,127

42,306,127

-

国庫助成金
平成25年度文化芸術振興費補助金

民間助成金

合

８．

その他
基本財産運用収入は、指定正味財産の部を通さず、直接、一般正味財産増減の部に計上している。

平成25年度財産目録
平成26年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金預金
普通預金
静岡銀行呉服町支店
静清信用金庫本店

運転資金として〃246,169,728
1,680

静岡銀行呉服町支店

運用資金として運用益は法人会計の財源としている

200,000,000

現金

手許現金

運転資金として未収金

静岡市に対する未収金

立替金

民法組合方式による実行委員 会議費、通信運搬費、広告費
会の相手方経費立替分

棚卸資産

るくるカード、図録 等
ショップ商品、音楽館CD 等

公益目的事業の用に供している
ショップ等で販売する商品

1,642,436
10,587,686

前払費用

翌年度事業に係る前払費用

翌年度事業に係る保険料

1,025,120

定期預金

2,222,321

未収金
他

受託収入、補助金収入、チケット収入

他

54,967,922

立替金
他

23,780,545

棚卸資産

前払費用
他

流動資産合計540,397,438（固定資産）
基本財産
基本財産普通預金
静岡銀行呉服町支店
静清信用金庫本店

静岡市出捐金〃静岡銀行呉服町支店

静岡市出捐金運用益は法人会計の財源としている

95,000,000

第260回利付国債（10年）

静岡市出捐金運用益は法人会計の財源としている

29,897,100

252,603102,900

基本財産定期預金

国債

第305回利付国債（10年）〃99,747,397

特定資産
退職給付引当資産
静岡銀行呉服町支店

職員に対する退職金の支給に備えるため（公益目的事業会計充当分）

56,021,091〃

職員に対する退職金の支給に備えるため（法人会計充当分）

59,629静清信用金庫本店

職員に対する退職金の支給に備えるため（公益目的事業会計充当分）

40,000,000

静岡音楽館修繕事業
積立資産

静岡銀行呉服町支店

平成26年度に計画している静岡音楽館ホール内シャンデリア清掃及びカーテン修繕に使用するため、特定費用準備資金として管理している預金

3,000,000

公益目的事業安定調整
積立資産

静岡銀行呉服町支店

定款に掲げる目的を確実に達成するための公益目的事業費の財源確保のため、特定費用準備資金として管理している預金

195,000,000

財団設立20周年記念事業 静岡銀行呉服町支店
積立資産

平成26年度に計画している財団設立20周年記念事業のため、特定費用準備資金として管理している預金

39,000,000

静岡科学館開館10周年記念事業積立資産

静岡銀行呉服町支店

平成26年度に計画している静岡科学館開館10周年記念事業のため、特定費用準備資金として管理している預金

4,000,000

静岡市美術館開館5周年記念事業積立資産

静岡銀行呉服町支店

平成27年度に計画している静岡市美術館開館5周年記念事業のため、特定費用準備資金として管理している預金

15,000,000

静岡音楽館開館20周年記 静岡銀行呉服町支店
念事業積立資産平成27年度に計画している静岡音楽館開館20周年記念事業のため、特定費用準備資金として管理している預金

17,000,000

新たな文化振興事業積立 静岡銀行呉服町支店
資産

平成27年度～29年度に計画している、経営改革推進行動計画に記載された新たな文化振興事業着手のため、特定費用準備資金として管理している預金

19,700,827（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額

特定資産
書画骨董

芹沢銈介美術館
静岡市駿河区登呂5-10-5

静岡市民一般への鑑賞に供することで静岡市の文化振興に寄与するため寄贈された作品。静岡市芹沢銈介美術館での保存及び展示に資するため、静岡市に毎年度寄託している。

260,000

電話加入権

静岡音楽館
静岡市葵区黒金町1-9

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している

74,984

事務局
静岡市葵区御幸町4-1

法人運営に係るもの

74,984その他固定資産什器備品

建物付属設備リサイクル預託金
敷金

投資有価証券

事務局
静岡市葵区御幸町4-1

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している

6,636,953

静岡科学館
静岡市駿河区南町14-25

公益目的事業に必要な収益事業等の用に供している

182,220

事務局
静岡市葵区御幸町4-1
静岡科学館
静岡市駿河区南町14-25

法人運営に係るもの

21,739

他

公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している

3,523,052

静岡科学館
静岡市駿河区南町14-25

公益目的事業に必要な収益事業等の用に供している

3,056,562

事務局
静岡市葵区御幸町4-1
静岡科学館
静岡市駿河区南町14-25

法人運営に係るもの
公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している

8,790

事務局
静岡市葵区御幸町4-1

事務局の事務所敷金であり、公益目的事業の用に供している

3,833,552

事務局
静岡市葵区御幸町4-1

事務局の事務所敷金であり、法人運営に係るもの

138,352

第337回利付国債（2年）

運用益は法人会計の財源としている

他

114,375

300,091,643

固定資産合計931,798,753

資産合計

1,472,196,191（流動負債）
未払金
補助金精算返納額

静岡市に対する未払額

法人税

国税庁に対する未払額

補助金精算返納

消費税

国税庁に対する未払額

未払金

静岡市に対する未払額

福利厚生費預り金

社会保険料

事業収入預り金

民法組合方式による実行委員 チケット収入預り金
会の相手方収入預り分

源泉所得税預り金

源泉所得税

音楽館倶楽部会費

翌年度音楽館倶楽部会費

翌年度分の音楽館倶楽部会費

事業収入前受金翌年度事業収益翌年度事業のチケット収入

他

827,480

国税庁に対する法人税未払他

121,000

国税庁に対する消費税未払
他

6,132,800

施設管理経費負担金、公共料金支払他

146,283,420

預り金
社会保険料預り金

537,853
他

49,565,191

源泉所得税の預り金

1,182,268

前受金他

252,000
他

流動負債合計

5,927,481
210,829,493（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支給に備えるため（公益目的事業会計充当分）

96,021,091

職員に対する退職金の支給に備えるため（法人会計充当分）

59,629

固定負債合計96,080,720

負債合計

306,910,213

正味財産

1,165,285,978