総務・地域福祉拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
個人会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入社協運営管理費等補助金収入
社会福祉事業費補助金収入
県社協補助金収入
地域福祉権利擁護事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
町受託金収入収
金曜サロン受託金収入
入
介護予防事業受託金収入
家族介護者交流事業受託金収入
勤労福祉会館管理受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事
車輌費支出
業
返還金支出
活諸謝金支出動
旅費交通費支出に印刷製本費支出
よ
修繕費支出
る
通信運搬費支出
収
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出支

予算額(A)
3,706,000
3,112,000
594,000
350,000
350,000
53,288,000
48,989,000
39,602,000
9,387,000
2,528,000
2,528,000
1,771,000
1,771,000
25,861,000
4,704,000
4,704,000
11,587,000
918,000
7,273,000
373,000
3,023,000
9,570,000
9,570,000
30,00030,000560,000
66,000447,000
47,0004,000
547,000
85,000462,000462,000
84,346,000
51,199,000
1,212,000
31,117,000
8,398,000
4,100,000
6,372,000
4,545,000
170,000
6,000
80,000926,000
40,0001,970,000
422,000
313,000
392,000

226,000
10,514,000
265,000
498,000
105,000

前年度予算額(B)3,841,000
3,263,000
578,000
450,000
450,000
59,442,000
55,335,000
46,195,000
9,140,000
2,552,000
2,552,000
1,555,000
1,555,000
14,771,000
3,099,000
3,099,000
10,852,000
862,000
6,594,000
373,000
3,023,000
820,000
820,000
30,00030,000576,000
57,000457,000
62,0004,000
559,000
58,000501,000
501,000
79,673,000
49,570,000
1,212,000
30,088,000
8,557,000
3,335,000
6,378,000
9,290,000
173,000
6,000
64,000928,000
40,0001,738,000
412,000
241,000
399,000
1,000
1,778,000
87,000
488,000
116,000
636,000
20,000134,000
1,693,000
114,000
222,000
5,303,000
261,000
656,000
426,000

増減(A)-(B)△ 135,000△ 151,000
16,000△ 100,000△ 100,000△ 6,154,000△ 6,346,000△ 6,593,000
247,000△ 24,000△ 24,000
216,000
216,000
11,090,000
1,605,000
1,605,000
735,000
56,000679,000
00
8,750,000
8,750,000
00△ 16,0009,000△ 10,000△ 15,000
0△ 12,000
27,000△ 39,000△ 39,000
4,673,000
1,629,000
01,029,000△ 159,000
765,000△ 6,000△ 4,745,000△ 3,000
0
16,000△ 2,0000
232,000
10,00072,000△ 7,000△ 1,000△ 1,778,000△ 87,000△ 488,000△ 116,000△ 636,000△ 20,000△ 134,000△ 1,693,000△ 114,000
4,000
5,211,000
4,000△ 158,000△ 321,000

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
支会議費支出出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
資料図書費支出
車輌費支出
諸謝金支出
返還金支出
雑支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
地区社協活動助成金支出
子育てサロン活動助成金支出
字福祉会活動助成金支出
ふれあい・いきいきサロン事業助成金支出
字福祉会未組織字活動助成金支出
心ふれあう福祉のつどい事業助成金支出
ボランティアグループ活動助成金支出
敬老会事業助成金支出
社会を明るくする運動事業助成金支出
団体育成活動助成金支出
地域助成金支出
善意銀行指定助成金支出
地域支援事業助成金支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
収
設
入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出ソフトウェア取得支出
収その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ積立資産取崩収入の運営基金積立資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に退職手当積立基金預け金支出
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)66,000956,000
23,000147,000
743,000
35,000904,000
2,913,000
2,913,000
512,000
225,000
589,000
6,000
260,000
40,000179,000
29,000244,000
1,752,000
1,000
22,00022,000225,000
225,000
13,192,000
13,192,000
760,000
120,000
1,210,000
656,000
400,000
450,000
126,000
6,310,000
120,000
952,000
1,738,000
130,000
220,000
85,00085,00079,760,000
4,586,000
945,000

945,000
1,783,000
1,774,000

66,00045,00023,00050,00094,00015,000817,000
830,000
830,000
308,000
197,000
581,000
6,000
260,000
40,000179,000
29,000389,000
31,00031,000225,000
225,000
12,790,000
12,790,000
760,000
120,000
1,210,000
656,000
400,000
450,000
138,000
6,122,000
120,000
952,000
1,522,000
120,000
220,000
58,00058,00077,236,000
2,437,0000
911,000
0
97,000649,000
20,00087,0002,083,000
2,083,000
204,000
28,000
8,000
0
0
00
0
△ 145,000
1,752,000
1,000△ 9,000△ 9,000
00
402,000
402,000
000000△ 12,000
188,000
00
216,000
10,000027,00027,0002,524,000
2,149,000
945,000

260,000

1,052,000△ 1,052,000
1,052,000
1,052,000
245,000

945,000
731,000
1,774,000△ 583,000△ 469,000
9,000
731,000
214,000△ 1,052,000△ 1,052,000
15,000260,000
2,051,000
2,051,000

1,297,000
2,007,000
2,007,000△ 1,037,000
44,00044,0002,051,000△ 1,791,000
500,000
1,457,000

2,007,000△ 710,000
500,000
175,000

44,000△ 1,081,00001,282,000

47,022,000
48,479,000

22,899,000
23,074,000

24,123,000
25,405,000

1,052,000
583,000
469,000

9,000
1,783,000△ 838,000