平成31年度 法人会計 予算書
社会福祉法人（支出の部）
科
大 区 分
201 人件費支出

目中区分

小区分

02 職員給料支出
01 職員本俸支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
04 賃金支出
07 退職給付支出
08 法定福利費支出
202 事業費支出
01 給食費支出

本年度予算額Ａ

前年度予算額Ｂ

比較増減
Ａ－Ｂ

南小国町社会福祉協議会
法人会計(単位：円)

説

明

114,968,000
66,571,000
61,439,000
5,132,000
22,052,000
10,700,000
10,700,000
1,692,000
13,953,000
13,863,000
3,003,000

107,069,000
62,619,000
57,562,000
5,057,000
20,301,000
9,475,000
9,475,000
1,559,000
13,115,000
13,785,000
3,342,000

7,899,000
3,952,0003,877,000 職員給料75,000 扶養手当、時間外手当等
1,751,000
1,225,000
1,225,000 登録職員賃金
133,000 福祉医療機構退職共済
838,000 社保、労働事業主負担
78,000△ 339,000 通所介護食材費、昼食会、子供デ

150,000
12,000160,000
10,0005,000
80,00079,0002,068,000
1,322,000
523,000
511,000

170,000
12,000
181,000
10,0005,000
60,00066,0002,002,000
1,065,000
521,000
509,000△ 20,000 リハパンツ、体温計等
0 消毒薬、綿球他△ 21,000 検便、手指消毒薬他
0 急変対応時等診察
0 利用者着替え他
20,000 創作活動材料費他
13,000 入浴用品、洗剤、化粧水他
66,000 施設電気、上下水道、ガス
257,000 ボイラー、施設分暖房用灯油
2,000
2,000 ボランティア等事業用消耗品、厨12,000535,000
1,889,000
1,889,000

12,000540,000
1,548,000
1,548,000

0 チラシ、コピー代他△ 5,000 利用者傷害保険、送迎車両保険
341,000
341,000 貸切バス、施設使用料、車両リー

66,0001,633,000
429,000
1,204,000
188,000
320,000
820,000

70,0002,105,000
821,000
1,284,000
193,000
230,000
791,000

190,000
31,000270,000
31,000△ 4,000 ご香典△ 472,000△ 392,000 車検、車輌点検・整備他△ 80,000 送迎車他ガソリン代△ 5,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、会議費用弁償他
90,000 器具修理、施設設備等維持管理
29,000 弁護士、ｾｺﾑ､消防設備点検、防鼠・防虫、ﾎﾞｲﾗｰ点検他△ 80,000 電話、通知等切手、NHK受信料他
0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会議、介護体験説明会等

595,000
545,000
50,000160,00024,000
7,360,000
373,000
45,000172,000
25,000130,000
17,000362,000
465,000
443,000
22,000465,000
605,000
200,000
50,000318,000

385,000
290,000
95,0000
188,000
8,176,000
332,000
20,000188,000
37,000130,000
21,000538,000
412,000
384,000
28,000
483,000
586,000
105,000
50,000380,000

210,000
255,000 子供ﾃﾞｲ、実践計画推進△ 45,000 福祉講演会、福祉教育
160,000△ 164,000 コインランドリー他△ 816,000
41,000 健診、予防接種
25,000 厨房用エプロン他△ 16,000△ 12,000 出張旅費（会議分）
0 理事・評議員等費用弁償△ 4,000 第三者委員等費用弁償△ 176,000 出張旅費（研修会、ｹｱﾏﾈ更新分）
53,00059,000 事務消耗品、ウイルスソフト△ 6,000 労基法、会計実務、研修資料代他△ 18,000 コピーチャージ料
19,000 事務所電気、上下水道
95,000 暖房用灯油代
0 消耗部品交換等△ 62,000 電話代等法人負担分、施設分、

5,000
430,000
912,000
38,000304,000
1,926,000
1,916,000
10,0006,000
435,000
816,000
41,000284,000
2,639,000
2,629,000
10,000△ 1,000 相談等お茶代△ 5,000 「りんどう」発行他
96,000 税理士、労務士費用△ 3,000 送金、引き落し手数料他
20,000 賠償保険、車両保険△ 713,000△ 713,000 ｺﾋﾟｰ機、ﾊﾟｿｺﾝ、介保ｿﾌﾄ、車両他
0 役員会他施設使用料

イおやつ等
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗器具備品費支出

房用品、利用者ﾌｧｲﾙ他
02 印刷製本費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出

ス、冷蔵庫リース他
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出（事業）02 車両燃料費支出（事業）22 旅費交通費支出
23 修繕費支出
24 業務委託費支出(事業)25 通信運搬費支出
27 会議費支出

お茶代
28 諸謝金支出
01 諸謝金支出
02 講師報酬支出
29 活動推進費支出
30 雑 支 出
203 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
01 職員旅費交通費支出
02 役職員旅費交通費支出
03 委員等旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 事務消耗品費支出
02 資料図書費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出

CATV、切手代
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 内部賃借料

平成31年度 法人会計 予算書
社会福祉法人（支出の部）
科
大区分

目
中 区 分
19 租税公課支出
20 保守料支出
21 渉外費支出
22 諸会費支出

小区分

本年度予算額Ａ

前年度予算額Ｂ

117,000
172,000
18,000273,000

156,000
224,000
20,000273,000

79,00031,000209 共同募金配分金事業費
1,345,000
01 一般募金配分金事業費
1,345,000
01 老人福祉活動費
225,000
03 児童・青少年福祉活動費
290,000
05 福祉育成・援助活動費
600,000
06 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費
230,000
211 助成金支出
162,000
01 助成金支出
162,000
01 福祉団体活動推進事業助成金支出 162,000
事業活動支出計(２)137,698,000
232 長期貸付金支出
200,000
235 積立資産支出
1,098,000
01 退職給付引当資産支出
1,098,00003 事業安定積立資産支出
0243 拠点区分間繰入金支出
5,625,000
01 法人運営事業拠点区分繰入金支出
5,625,000
244 サービス区分間繰入金支出
486,000
04 福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
184,000
05 心配ごと相談事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
33,00006 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
67,000
18 資格取得資金貸付金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
202,000
245 その他の活動による支出
945,000
02 退職手当積立基金預け金支出
945,000
その他の活動支出計(８)8,354,000
248 予備費支出(10)455,000
資金当期支出計
146,507,000
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)0【資金支出合計】
146,507,000

155,000
33,0001,305,000
1,305,000
225,000
220,000
600,000
260,000
180,000
180,000
180,000
130,515,000
200,000
2,036,000
1,036,000
1,000,000
5,518,000
5,518,000
623,000
225,000
32,000
164,000
202,000
954,000
954,000
9,331,000
1,057,000
140,903,000
0140,903,000

比較増減
Ａ－Ｂ

説

南小国町社会福祉協議会
法人会計(単位：円)

明△ 39,000 自動車税、印紙代△ 52,000 パソコンソフト保守料△ 2,000 行事等の御樽、お見舞い等
0 県社協、阿蘇郡市社協、老施協、ケアマネ協、ヘルパー協等会費
23 車 輌 費支出
25 雑 支 出△ 76,000 車両燃料、点検整備△ 2,000
40,00040,0000 ミニデイ他
70,000 子供ﾃﾞｲ、きらら他
0 地域支え合い、心配ごと他△ 30,000 福祉教育推進校助成他△ 18,000△ 18,000△ 18,000 民協、食改他
7,183,000
0 資格取得貸付金△ 938,000
62,000 熊本県社協退職手当共済掛金△ 1,000,000
107,000
107,000 通所兼務分を法人運営へ補てん△ 137,000△ 41,000 寄付金事業より拠出
1,000〃△ 97,000〃0〃△ 9,000△ 9,000 全社協退職手当基金掛金△ 977,000△ 602,000
5,604,000
05,604,000