第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 事業収入
業 入 負担金収入
活介護保険事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
人件費支出
る
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備施設整備等収入計(4)等固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業2,858,900
1,216,840
81,197,622
62,496,088
105,125
741,008

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

105,013,140
7,197,370

2,858,900
1,216,840
81,197,622
131,132,070
130,885
850,768
43,418,214
27,597392,530
261,225,426
186,130,555
24,203,020
29,193,467
6,723,191
482,100
246,732,333
14,493,093

2,858,900
1,216,840
81,197,622
131,132,070
130,885
850,768
43,418,214
27,597392,530
261,225,426
186,130,555
24,203,020
29,193,467
6,723,191
482,100
246,732,333
14,493,093

603,072

1,006,128

1,609,200

1,609,200603,072△ 603,072

1,006,128△ 1,006,128

1,609,200△ 1,609,200

1,609,200△ 1,609,200

06,838,376

03,500,577

0
10,338,953

0
10,338,953

6,838,376△ 6,838,376△ 145,725

3,500,577△ 3,500,577
2,690,665

10,338,953△ 10,338,953
2,544,940

10,338,953△ 10,338,953
2,544,940

8,161,168
8,015,443

13,327,187
16,017,852

21,488,355
24,033,295

21,488,355
24,033,295

26,803
372,530
149,014,916
103,195,99511,390,928
19,926,979
6,723,191
482,100
141,719,193
7,295,723

68,635,982
25,760109,760
43,418,214
794
20,000112,210,510
82,934,560
12,812,092
9,266,488

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収
受託金収益
サー 益 事業収益
負担金収益
ビ
介護保険事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減 費 助成金費用の 用 負担金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
動外費
増
用減の部

収
特益
別増
減の費
部用

社会福祉事業

公益事業

2,858,900
1,216,840
81,197,622
62,496,088
105,125
741,008
148,615,583
108,751,139
11,503,014
19,926,979
6,723,191
482,100
546,610△ 23,086
147,909,947
705,636
26,803
372,530

合計

内部取引消去

法人合計

105,549,516
6,640,200
794
20,0002,858,900
1,216,840
81,197,622
131,132,070
130,885
850,768
43,418,214
260,805,299
192,175,586
24,315,106
29,193,467
6,723,191
482,100
593,099△ 23,086
253,459,463
7,345,836
27,597392,530

2,858,900
1,216,840
81,197,622
131,132,070
130,885
850,768
43,418,214
260,805,299
192,175,586
24,315,106
29,193,467
6,723,191
482,100
593,099△ 23,086
253,459,463
7,345,836
27,597392,530

68,635,982
25,760109,760
43,418,214
112,189,716
83,424,447
12,812,092
9,266,488
46,489

サービス活動外収益計(4)399,333

20,794420,127

420,127

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)399,333
1,104,969

20,794
6,660,994

420,127
7,765,963

420,127
7,765,963

0

0

0

0

0
0
1,104,969△ 17,390,451△ 16,285,482

00
6,660,994
26,178,486
32,839,480

007,765,963
8,788,035
16,553,998

00
7,765,963
8,788,035
16,553,998

52,5541,000,147

1,052,701

1,052,701△ 16,338,036

31,839,333

15,501,297

15,501,297

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第二様式貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
事業区分間貸付金
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
運用財産積立資産
福祉大会積立資産
地域福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
サービス区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運用財産積立金
福祉大会積立金
地域福祉基金積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
37,388,206
35,462,245
1,009,000
591,666
8,820
316,475
70,564,022
1,000,000
1,000,000
69,564,022
327,133
980,353
39,471,154
4,931,209
100,000
23,417,911

公益事業
26,258,070
18,308,091
7,565,744
260,195
100,000
24,04029,528,374
29,528,374
1,071,097
19,620,496
7,002,922
1,833,859

336,262
107,952,228
37,107,261
25,240,046
458,533
3,574,184
100,000
7,734,498
57,622,576
57,622,576
94,729,837
1,000,000
1,000,000
111,30728,449,120
4,931,209
100,000
23,417,911△ 16,338,036
1,104,969
13,222,391
107,952,228

55,786,444
15,110,330
9,766,158
133,5450316,47524,040
4,870,112
0015,110,330

8,836,781
7,002,922
1,833,859
31,839,333
6,660,994
40,676,114
55,786,444

合計

内部取引消去

法人合計

63,646,276
53,770,336
8,574,744
851,861
8,820
416,475
24,040100,092,396
1,000,000
1,000,000
99,092,396
327,133
2,051,450
59,091,650
11,934,131
100,000
23,417,911
1,833,859
336,262
163,738,672
52,217,591
35,006,204
592,078
3,574,184
416,475
24,04012,604,610
57,622,576
57,622,576
109,840,167
1,000,000
1,000,000

63,646,276
53,770,336
8,574,744851,861
8,820
416,475
24,040100,092,396
1,000,000
1,000,000
99,092,396
327,133
2,051,450
59,091,650
11,934,131
100,000
23,417,911
1,833,859
336,262
163,738,672
52,217,591
35,006,204
592,078
3,574,184
416,475
24,04012,604,610
57,622,576
57,622,576
109,840,167
1,000,000
1,000,000

111,30737,285,901
11,934,131
100,000
23,417,911
1,833,859
15,501,297
7,765,963
53,898,505
163,738,672

111,30737,285,901
11,934,131
100,000
23,417,911
1,833,859
15,501,297
7,765,963
53,898,505163,738,672