（法人向けインターネットバンキングサービス）

ご利用マニュアル

https://www.dhbk.co.jp

サービス一覧

ご利用マニュアル目次
サービス一覧・・・・・・・・・・・・・・・２
１．ご利用にあたって
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・３
ご利用いただける方・・・・・・・・・・３
動作環境について・・・・・・・・・・・３
ご利用時間について・・・・・・・・・・４
サービス内容・・・・・・・・・・・・・５
セキュリティについて・・・・・・・・・６
お客さまへのお願い・・・・・・・・・・８
お問い合わせ先・・・・・・・・・・・・８
２．管理
ユーザ設定について・・・・・・・・・・９
承認機能について・・・・・・・・・・１０
管理業務について・・・・・・・・・・１１（１）企業管理・・・・・・・・・・・１２①企業情報の変更・・・・・・・・１４②口座メモの変更・・・・・・・・１６③委託者メモの変更・・・・・・・１７④⑤先方負担手数料情報の変更・・１８⑥当方負担手数料情報の変更・・・１９（２）利用者管理 ・・・・・・・・・・２０①パスワード変更・・・・・・・・２２②利用者情報の照会・・・・・・・２３③利用者情報の管理・・・・・・・２４④利用者停止・解除・・・・・・・３１⑤ﾘｽｸﾍﾞｰｽ認証の利用停止解除 ・・３２
⑥ﾘｽｸﾍﾞｰｽ認証の回答リセット ・・３３
⑦証明書失効・・・・・・・・・・３４⑧ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの利用停止解除・・３５⑨トークン失効・・・・・・・・・３６（３）操作履歴照会 ・・・・・・・・・３７
３．明細照会
明細照会について・・・・・・・・・・３８（１）残高照会・・・・・・・・・・・３９（２）入出金明細照会・・・・・・・・４０（３）入出金明細・振込入金明細ﾌｧｲﾙ取得
・・・・・・４２

４．振込振替
振込振替の主な手順・・・・・・・・・・・・・・・・４５（１）振込振替手続きの開始・・・・・・・・・・・・４６（２）支払口座の選択・・・・・・・・・・・・・・・４８（３）振込先口座指定方法の選択・・・・・・・・・・４９①利用者登録口座一覧から選択・・・・・・・・・５０②最近１０回の取引から選択・・・・・・・・・・５１③新規に振込口座を入力・・・・・・・・・・・・５２④総合振込・給与振込の登録振込先口座から選択・５３（４）支払金額の入力・・・・・・・・・・・・・・・５４（５）内容確認・振込振替の実行（承認なし）・・・・ ５５（６）内容確認・振込振替の確定（承認依頼）・・・・ ５７（７）承認者による振込振替の承認および取引実行・・５９（８）振込データの状況照会・取消・・・・・・・・・６１
５．税金・各種料金の払込み（１）税金・各種料金の払込み・・・・・・・・・・・６４（２）税金・各種料金の状況照会・・・・・・・・・・６９
６．データ伝送
データ伝送の主な手順・・・・・・・・・・・・・・・７１（１）データ作成・・・・・ ・・・・・・・・・・・７２（２）振込（請求・納付）データの新規作成・・・・・７３（３）過去の振込（請求・納付）データからの作成・・８５（４）振込（請求・納付）ファイルによるデータ作成・８７（５）作成中データの修正・削除・・・・・・・・・・８９（６）取引状況の照会・・・・・・・・・・・・・・・９１（７）口座振替結果の照会・結果データの取得・・・・９４（８）承認待ちデータの引戻し・・・・・・・・・・・９６（９）承認済みデータの承認取消・・・・・・・・・・９８
７．マスター・グループの作成とメンテナンス
マスター・グループについて・・・・・・・・・・・１００（１）マスター・グループのメニュー選択 ・・・・１００（２）マスター作成・メンテナンス・・・・・・・・１０２（３）グループの作成・メンテナンス・・・・・・・１０４（ご参考）振込先等作成ルール・・・・・・・・・・・・１０６
入出金明細照会結果ファイル・・・・・・・・１０７

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サービス一覧

サービス一覧
サービス項目

明
細
照
会

残高照会

・ご契約の口座の残高照会を行うことができます。

入出金明細照会

・ご契約の口座の入出金明細を照会することができます。

入出金明細ファイル取得※
振込入金明細ファイル取得※

振
込
振
替
資
金
移
動

デ
ー
タ
伝
送

管
理

サービス概要ご利用可能時間・入出金明細を全銀協規定形式または CSV 形式で取得することができます。（最大過去１００日分）
・振込入金明細を全銀協規定形式または CSV 形式で取得することができます。（最大過去１００日分）

利用者登録口座一覧
から選択・都度指定方式の振込先一覧から振込先を指定して振込を行います。

最近 10 回の取引から選択

・最近 10 回の取引履歴から振込先を指定して振込を行います。

新規に振込先口座を入力

・新規に振込先を指定して振込を行います。

他業務の登録振込先口座から選択・総合振込、給与・賞与振込の登録振込先口座から振込先を指定して振込を行います。
（データ伝送サービスご利用の場合のみ）

振込データの状況照会

・過去に行った振込振替取引の状況照会が可能です。

税金・各種料金の払込み（Pay-easy）

・Pay-easy（ペイジー）マークが表示された
税金・公共料金の払込みが行えます。

税金・各種料金の状況照会

・税金・各種料金の払込みの取引履歴を照会することが
できます。

総合振込

・お客さまの預金口座から、取引毎に振込先口座情報、日付および金額を指定し、振込を実施します。

給与・賞与振込

・お客さまの預金口座から、指定した各社員の口座、日付
および金額を指定し、振込を実施します。

口座振替

・口座振替契約先の口座情報や請求金額を入力し、回収した代金をお客さまの口座に入金します。

地方税納付・各社員の市町村税納付先情報や納付金額を指定し、代行納付を実施します。

ＮＢセンター代金
回収サービス・異なる他金融機関のお取引先口座からの口座振替により商品代金等を引き落とし、お客さまの口座に入金します。

企業管理

・企業情報、口座メモ、委託者メモ、手数料情報の照会・変更等を実施します。

利用者管理・一般ユーザの登録・照会・変更・削除等の利用者管理業務を実施します。

操作履歴の照会

・過去に行った取引の状況を照会できます。

24 時間ご利用いただけます※システムメンテナンス等
により、サービスの休止日
および時間帯がございますので、詳細はP4をご参
照ください※「入出金明細ファイル取得」「振込入金明細ファイル取得」のご利用は、データ伝送サービスのお申込みが必要となります。
・本冊子掲載の画面等は、サービス向上を目的に変更される場合もございます。あらかじめご了承ください。

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１．ご利用にあたって

１．ご利用にあたってはじめに
このたびは、法人向けインターネットバンキング「ＢＩＺ－ＷＥＢ」のご利用をお申込みいただきまして
誠にありがとうございます。
「ＢＩＺ－ＷＥＢ」は残高照会や振込振替、総合・給与・賞与振込などのデータ伝送など、各種の便利なサービスをオフィスにいながらご利用いただけるサービスです。
セキュリティについても最新の技術を積極的に取り入れ、安心してご利用いただけます。
法人向けインターネットバンキング「ＢＩＺ－ＷＥＢ」がご利用企業さまのお役に立てば幸甚でございます。

ご利用いただける方○ご利用いただける方
当行に口座（普通預金・当座預金）をお持ちの法人および個人事業主のお客さま○ご利用いただける口座
普通預金、当座預金、貯蓄預金、当座貸越※※ご利用いただける当座貸越については、お取引店にお問合せください。

動作環境について
法人向けインターネットバンキング「ＢＩＺ－ＷＥＢ」をご利用いただくためには、ご利用可能な環境を準備していただく必要があります。
■インターネット経由のメールが受信できるメールアドレスをご用意ください。
■推奨ＯＳ・ブラウザについては当行ホームページにて最新情報をご確認ください。
■専用のソフトは不要です。インターネットに接続するためのソフト、モデム、電話回線はお客さまにてご用意ください。

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１．ご利用にあたって

ご利用時間について
法人向けインターネットバンキング「ＢＩＺ－ＷＥＢ」は２４時間ご利用いただけます。
※ただし、以下の日時はシステムメンテナンスのためログインできません。

①毎月第１、３月曜日 ２：００～６：００②年始（１／１～１／３）、GW（５／３～５／５）③ハッピーマンデー※に該当する月曜日の前日２１：００～翌日６：００※ハッピーマンデー（2021年1月1日現在）
成人の日（1月第2月曜日）
海の日（7月第3月曜日）
敬老の日（9月第3月曜日）
スポーツの日（10月第2月曜日）
また、業務によって以下のとおり取引時間に制約がございます。
＜サービスの利用可能時間＞
サービス項目日曜ご利用可能時間
月曜

火曜～土曜

0：00～21：00

7：00～24：00

0：00～24：00

残高照会

明
細
照
会

入出金明細照会
入出金明細ファイル取得

0：00～24：00
振込入金明細ファイル取得

資
金
移
動

振込振替

0：00～21：00

7：00～24：00

0：00～24：00

税金・各種料金の払込み（Pay-easy）

0：15～21：00

7：00～23：45

0：15～23：45

総合振込
給与・賞与振込

デ
ー
タ
伝
送

口座振替

0：00～24：00

地方税納付
ＮＢセンター代金回収サービス

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１．ご利用にあたって

サービス内容

利
用
可
能
業
務

ライト版

照会・資金移動サービス

照会・資金移動＋
データ伝送サービス

管理

○

○

○

明細照会※１

○

○

○

振込振替

×

○

○

データ伝送

×

×

○

承認※２

×

○

○

※１．
「入出金明細ファイル取得」、「振込入金明細ファイル取得」のご利用は、データ伝送サービスのご利用、お申込みが必要となります。
※２．
「承認」には「シングル承認」、「ダブル承認（順序あり）」、「ダブル承認（順序なし）」の３種類があります。
詳しくは、P10「承認機能について」をご参照ください。

＜参考＞データ伝送の送信時限
各種データ伝送につきましては、それぞれ所定の送信時限までに送信してください。
また、各種データの作成・送信は、それぞれ所定の作成・送信可能日より行うことができます。
サービス

送信時限

作成・送信可能日

総合振込

振込指定日の前営業日

１７：００

振込先が当行本支店のみの場合

振込指定日の前営業日

１７：００

振込先に他行向けが混在する場合

振込指定日の３営業日前

１７：００

口座振替

振替指定日の３営業日前

１７：００

振替指定日の２５営業日前

地方税納付（地方税納入）

納入指定日の４営業日前

１７：００

納入指定日の４０営業日前

ＮＢセンター代金回収サービス（地域ネット）

振替指定日の４営業日前

１５：００

振替指定日の２４営業日前

ＮＢセンター代金回収サービス（全国ネット）

振替指定日の９営業日前

１５：００

振替指定日の２４営業日前

給与・賞与振込

振込指定日の２５営業日前

振込指定日の２５営業日前＜参考＞データ伝送の取扱可能件数（ID・パスワード方式、電子証明書方式共通）
サービス

画面でのデータ入力

ファイル取込

登録マスタ件数

総合振込
給与・賞与振込
口座振替
ＮＢセンター代金回収サービス

各５，０００件

各５０，０００件

各５０，０００件

地方税納付（地方税納入）

５００件

１０，０００件

２，０００件5

１．ご利用にあたって

セキュリティについて
システム監視・通信管理体制○128ビットSSL（Secure Socket Layer）暗号化方式
・お客様のパソコンと当行のコンピュータ間のデータ通信について、本サービスを安心してご利用していただ
けるよう、最新式の暗号化技術の128ビットSSL暗号化方式を採用し、情報の盗聴・書換え等を防止します。

○システム監視体制
・インターネットから銀行のコンピュータへの不正なアクセスを防止するため、ファイアーウォールを設けています。

不正利用防止のための各種機能○複数のパスワード等による厳重な本人確認・申込みの受付に際して、申込書の印鑑を照合して本人確認を行っております。
・サービスご利用の際には、ID・各種パスワードにより契約者ご本人であることを確認しています。パスワード
等を複数回誤って入力された場合、サービスのご利用がいただけなくなります。
・各種パスワードはお客さまのパソコンから随時変更いただけますので、定期的に変更いただくようお願いいたします（９０日ごとに変更をおすすめするメッセージを表示いたします）。

○ワンタイムパスワード（使い捨てパスワードによる本人確認）※ライト版を除く
・ワンタイムパスワードとは、キーホルダー型のパスワード生成機「ハードウェアトークン」の他、スマートフォンからワンタイムパスワードアプリをダウンロードして使用する「ソフトウェアトークン」に表示される
使い捨てのパスワードです。また、表示されるパスワードは１分毎に変更されます。
・ログイン時にハードウェアトークンまたはソフトウェアトークンを所持していなければログインできません。
また、万一、ワンタイムパスワードが流出した場合でも１分後には無効となっているため、不正取引の発生防止に高い効果が見込まれます。

○リスクベース認証（「秘密の合い言葉」による追加本人確認）
・リスクベース認証とは「ＢＩＺ－ＷＥＢ」にログインする際のアクセス環境（ＩＰアドレスや使用ブラウザなど）をシステムで分析し、通常と異なるアクセス環境と判断した場合「秘密の質問」「秘密の合い言葉」による追加の本人確認を行う機能です。

○電子メールによるご連絡・振込振替のお取引、総合振込等のデータ伝送のご依頼・承認、パスワード等の登録情報を変更される都度、
電子メールにてご連絡いたします。なお、当行から電子メール等でパスワード等をお客さまにおたずねすることは一切ありません。
・お客さまが振込振替等のお取引を実施したにもかかわらず受付確認メールを受信しない場合、またはお心当たりのない電子メールが届いた場合はＥＢデスクまたはお取引店までご連絡ください。

○電子証明書による本人確認（データ伝送契約が必要）
・当行が発行する「電子証明書」をお客さまがインターネットバンキングで使用するパソコンに格納し、本サービスへのログインを電子証明書の格納されているパソコンからだけに限定します。
万一お客さまのログインパスワード等の情報が盗まれた場合でも、電子証明書の格納されていないパソコン
以外からのログインが拒否されますので、第三者による不正利用を防ぐことが可能となります。

○ご利用履歴の確認
・過去の直近３回のログイン日時をトップ画面に表示します。また、操作履歴照会により１００日間の操作履歴を確認することができます。

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１．ご利用にあたって
フィッシング対策○ソフトフェアキーボード・ログインパスワードを入力する際にご利用いただける、ログイン画面上に用意したキーボード状の入力フォーム（ソフトウェアキーボード）をご用意しています。キーボードの操作履歴からパスワードなどを盗み取るキーロガー対策に効果があります。

ご確認ください＜ソフトウェアキーボードをご利用ください＞
近年、全国の金融機関のインターネットバンキングにおいて、キーボードの入力情報を外部へ不正に漏洩させるウィルス「キーロガー」による不正アクセスが発生しております。
「ＢＩＺ－ＷＥＢ」では、この「キーロガー」を防止するためにパスワード等（ログインID、ログインパス
ワード、確認用パスワード、承認暗証、確認暗証）を入力する画面では「ソフトウェアキーボード」機能を採用しております。
＜ソフトウェアキーボードの使用方法＞
・パスワード等の入力画面において、をクリックすると、画面に右のようにソフトウェアキーボードが表示されます。
・パスワード等をマウスで入力し、決定ボタンをクリックすることで、キーボードを使用せずにパスワード等の入力が完了します。

決定○SaAT Netizen（サート ネチズン）
・当行では「スパイウェア」や「フィッシング詐欺」等のインターネット犯罪への対策として、
ネットムーブ社と提携し、セキュリティーツール「SaAT Netizen（サート ネチズン）」を無料でご提供しています（当行ホームページからダウンロードできます）。
○EV-SSL 証明書
・「ＢＩＺ－ＷＥＢ」のサイトにアクセスしていただくと、ブラウザのアドレスバーに「鍵マーク」が表示されます。
・「鍵マーク」をクリックすると、接続が保護されている旨の説明とウェブサイトを運営する
組織名「NTT DATA CORPORATION」が表示されます。
・この表示をご確認いただくことで、安心して「ＢＩＺ－ＷＥＢ」をご利用いただくことができます。

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１．ご利用にあたって

お客さまへのお願い
厳格なパスワード管理をお願いします。ID、パスワード等は必ず契約者ご本人が責任をもって管理し、他人に内容を知られないようご注意ください。当行では、ID、パスワード等の一致を持ってお客さまをご契約のご本人さまと認識いたしますので、推測されやすい ID、パスワード等の設定は行わないようにお願いします。
定期的なパスワード変更をお願いします。当行はパスワードをご登録後９０日後にパスワード変更をお知らせします。セキュリティを強固にするために定期的なパスワードの変更をお勧めします。
サービスのご利用には、契約者ご本人さまが管理するパソコンを使用してください。不特定他数の方が利用できるパソコンでは、第三者が不正な装置等を取り付けている可能性もあります。

お問い合わせ先

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２．管理

２．管

理

●ユーザ設定について「ＢＩＺ－ＷＥＢ」では、１つの契約企業さまで複数のご担当者さまにご利用いただくために、「ユーザ」という概念で利用者管理を行っています。
ご担当者さま一人につき１つの「ユーザ」を割り当てて使用していただくことを想定しております。
＜ユーザの種類＞
ユーザには、以下の３つの種類があります。
ユーザ区分

概要

業務権限

ユーザ管理

マスター
ユーザ

・すべての利用権限を持つユーザです。
・最初にログインしたユーザが自動的に
マスターユーザとなります。

・すべての業務・管理者ユーザ、一般ユーザを作成、削除、権限変更することができます。
・マスターユーザはどのユーザからも削除することはできません。

管理者
ユーザ

・マスターユーザから管理者権限を付与されたユーザです。

・マスターユーザが設定した業務・一般ユーザを作成することができます。
・各ユーザの権限変更を行うことができます。
・マスターユーザを除く他のユーザを削除することができます。

一般
ユーザ

・管理者権限のないユーザです。

・マスターユーザや管理者ユーザが設定した業務・自分のユーザ情報の照会、パスワードの変更を行うことができます。
・他のユーザの権限を照会・変更することはできません。

（注）「マスターユーザ」が、ログインID、パスワード等を失念した場合、「マスターユーザ」以外に「管理者ユーザ」が設定されている場合は、「管理者ユーザ」が「マスターユーザ」の利用者停止・解除等を行うことができます。
「マスターユーザ」以外に「管理者ユーザ」が設定されていない場合は、店頭でのお手続きが必要となります。

＜ユーザ設定の例＞
ご利用企業さまにおける各ご担当者さまへのユーザ設定の割り振りの一例です。
利用企業さまの状況

設定方法の例

社長さま一人でご利用

社長さまがマスターユーザとして初回ログインしそのまま利用

普段は経理担当者さまが利用、代務などで社長さまも時々利用

初回ログインしたマスターユーザを社長さまが利用、管理者ユーザを作成し経理担当者さまが利用

総合振込は経理担当者さま
給与振込は人事部門担当者さま
全体の総括は総務部長さま

初回ログインしたマスターユーザを総務部長さまが利用し、それぞれの担当者さま用に一般ユーザを作成し、業務内容に合わせた権限を設定

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２．管理

●承認機能について
取引データ作成者と取引承認者の権限を設定する場合、承認に関する以下機能をご利用いただくことができます。
＜ダブル承認機能＞
２重に承認者を設けることで取引確認の厳格化を図ることのできる「ダブル承認」機能をご利用いただくことができます。

それぞれの承認方法ごとの承認（取引実行）の流れ
シングル承認・取引データ作成担当者が取引データを作成し、「承認者」（データの内容を確認し承認（実行）する人）を指定します。

・データ作成が完了すると「承認者」は「承認待ちデータ」の中から、当該データ内容を確認し、「承認」することで取引が実行されます。

取引実行

ダブル承認（順序なし）
・取引データ作成担当者が取引データを作成し、「承認者」（データの内容を確認し承認（実行）する人）を２名指定します。

・データ作成が完了すると２名「承認者」は、それぞれが「承認待ちデータ」の中から、当該データ内容を確認し「承認」します。２名の承認者の「承認」が完了した時点で取引が実行されます。

取引実行

ダブル承認（順序あり）
・取引データ作成担当者が取引データを作成し、「一次承認者」「最終承認者」を指定します。

・データ作成が完了すると「一次承認者」は「一次承認待ちデータ」の中から、当該データの内容を確認し、「承認」することで、最終承認者の承認待ち状態となります。

取引実行・「一次承認者」の承認が完了した後、「最終承認者」が「最終承認待ちデータ」の中から、当該データの内容を確認し、「承認」することで取引が実行されます。

利用企業さまの状況

ご利用方法の例

経理担当者さまが単独で振込・振替処
理を行う場合（承認機能の利用なし･･･「資金移動」の場合のみ）
承認者の設定を行わず、単独での振込・振替が可能です。

経理担当者さまが振込・振替の作業を行い、経理部長さま（または経理課長さま）が承認を行う場合（承認機能の利用あり）
経理担当者が取引データを作成し、経理部長が「承認」することで実行されます。経理部長および経理課長のダブル承認とすることも可能です。

10

２．管理

●管理業務について
管理業務は内容に応じて以下のようなメニュー構成となっております。
小分類

内容

企業情報の変更※承認機能の利用有無や企業としての取引限度額の設定変更などを行います。

口座メモの変更※

ご利用口座ごとに任意の文言を登録することで、目的の口座を特定しやすくなります。

委託者メモの変更※

委託者ごとに任意の文言を登録することで、目的の委託者を特定しやすくなります。

手数料情報の変更※

手数料情報の変更を行います。

パスワード変更

自身のパスワードを変更することができます。

利用者情報の照会

自身の利用者情報を確認することができます。

利用者情報の管理※

利用者情報に関する以下の業務を行うことができます。
Ａ 利用者の新規登録
Ｂ 利用者情報の変更
Ｃ 利用者の削除

利用者停止・解除※

他のユーザの利用を停止・利用停止の解除を行います。

リスクベース認証の利用停止解除※他のユーザのリスクベース認証（秘密の合言葉）の
利用停止の解除を行います。

リスクベース認証の回答リセット※

他のユーザのリスクベース認証（秘密の合言葉）の回答をリセットすることができます。

証明書失効※

電子証明書を失効させることができます。

ワンタイムパスワードの利用停止解除※ワンタイムパスワードの利用停止の解除を行います。

トークン失効※ワンタイムパスワードのトークンを失効させることができます。

（１）企業管理

参照

P12
～

大分類

P19

（３）操作履歴照会

操作履歴を照会することができます。
（「操作履歴照会」の操作権限を付与されたユーザのみ）～

P20（２）利用者管理

P36

P37※印のついている管理業務は管理者権限のある「マスターユーザ」および「管理者ユーザ」しか使用することができません。
「一般ユーザ」はメニュー自体が表示されないか照会のみに機能が限定されます。
（注）「マスターユーザ」が、ログインID、パスワード等を失念した場合、「マスターユーザ」以外に「管理者ユーザ」が設定されている場合は、「管理者ユーザ」が「マスターユーザ」の利用者停止・解除等を行うことができます。
「マスターユーザ」以外に「管理者ユーザ」が設定されていない場合は、店頭でのお手続きが必要となります。

11

２．管理

２（１）企業管理
手順１

業務を選択

画面上部の「管理」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、企業管理をクリックしてください。

企業管理

手順２

企業管理メニューを選択

企業管理メニュー画面が表示されますので、ご希望の業務ボタンをクリックしてください。
各管理メニューの内容は次頁（P13）をご参照ください。

P14「２（１）①企業情報の変更」へ
お進みくださいP16「２（１）②口座メモの変更」へ
お進みくださいP17「２（１）③委託者メモの変更」
へお進みください

P18「２（１）④先方負担手数料情報の変更」へお進みください

P18「２（１）⑤先方負担手数料情報の変更」へお進みください

P19「２（１）⑥当方負担手数料情報の変更」へお進みください

12

２．管理
管理業務メニュー内容参照①企業情報の変更・照会

承認機能の利用有無や企業の取引限度額の変更がで
きます。

P14

②口座メモの変更

ご利用口座ごとに任意の文言を登録できます。

P16③委託者メモの変更

委託者ごとに任意の文言を登録できます。

P17④先方負担手数料情報[振込振替]の変更・照会⑤先方負担手数料情報[総合振込]の変更・照会⑥当方負担手数料情報[総合振込]の変更・照会

振込振替業務の先方負担手数料情報を変更・照会できます。
総合振込業務の先方負担手数料情報を変更・照会できます。
総合振込業務の当方負担手数料情報を変更・照会でき
ます。

P18

P19

※①～⑥の管理業務は管理者権限のある「マスターユーザ」および「管理者ユーザ」しか使用することができません。
「一般ユーザ」はメニュー自体が表示されないか照会のみに機能が限定されます。
※お振込みを当行所定（インターネット扱い）の手数料とする場合は、④～⑥の設定は不要です。当方負担または先方負担の選択を振込操作時に行います。
（P54「4．振込振替（４）支払金額の入力」または、P82「6．データ伝送 手順４ 振込（請求・納付）金額を入力」をご参照ください）※③の委託者メモはデータ伝送サービスのご契約がある場合のみ登録できます。

13

２．管理

２（１）①企業情報の変更※本手順はP12の続きです。

手順１

企業情報・限度額を変更

企業情報変更画面が表示されますので、「企業情報」「承認機能の利用有無」「口座一日当たりの限度額」「企業一日当たりの限度額」を入力し変更をクリックしてください。

企業情報の表示承認機能利用有無の表示

口座一日当たりの限度額を設定することができます(資金移動の設定)

企業一日当たりの限度額を設定することができます（データ伝送の設定）

変更※設定項目内容については、P15の表＜企業情報の設定項目＞をご参照ください。
14

２．管理
＜企業情報の設定項目＞
項目
企業情報

振込振替
(照会資金移動)

承認機能の
利用有無
総合振込
給与・賞与振込
口座振替
NBセンター代金回収
地方税納付(データ伝送)口座一日当たりの限度額振込振替(合計)
税金・各種料金の払込み

入力・選択の内容
申込書でお申し出いただいた事項が表示されます。
「ＢＩＺ－ＷＥＢ」の操作画面では変更することができません。
・「承認なし」「シングル承認」※「ダブル承認 （順序なし）」※「ダブル承認 （順序あり）」※の中から選択してください。
※承認種類について、詳しくはP10「承認機能について」をご参照ください。
※承認者の設定方法については、P26「利用者権限を入力」をご参照ください。
・口座確認機能の利用有無を選択してください。
・「シングル承認」「ダブル承認 （順序なし）」「ダブル承認 （順序あり）」の中から選択してください。
※承認種類について、詳しくはP10「承認機能について」をご参照ください。
※承認者の設定方法については、P26「利用者権限を入力」をご参照ください。
・口座一日当たりの取引限度額を設定することができます。
・設定可能限度額の範囲内で入力してください。

（資金移動の設定）
総合振込
給与振込
賞与振込
口座振替（NBを含む）（データ伝送の設定）
地方税納付
企業一日当たりの限度額

・各業務の一日当たりの取引限度額を設定することができます。
・認定可能限度額の範囲内で入力してください。

・申込み内容によっては、表示されない項目もございます。

手順２

変更内容の確認

企業情報変更確認画面が表示されますので変更内容をご確認のうえ、確認用パスワードを入力して実行をクリックしてください。

ボタンをクリックしてソフトウェアキーボードをご利用ください（詳細はP7をご覧ください）

確認用パスワード

実行

手順３

変更結果の表示

実行押下後、企業情報変更結果画面が表示されますので、変更結果をご確認してください。
15

２．管理

２（１）②口座メモの変更
ご利用口座ごとに任意の文言を登録することで、目的の口座を特定しやすくなります。
※本手順はP12の続きです。

手順１

口座メモを変更

口座メモ変更画面が表示されますので、「口座メモ」を入力し、変更をクリックしてください。

任意で口座名称を設定することができます(代表口座 等)

変更

手順２

変更完了

口座メモ変更画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

変更結果(変更項目は太文字で表示されます)16

２．管理２（１）③委託者メモの変更
委託者ごとに任意の文言を登録することで、目的の委託者を特定しやすくなります。
※委託者メモはデータ伝送サービスのご契約がある場合のみ登録できます。
※本手順はP12の続きです。

手順１

委託者メモを変更

委託者メモ変更画面が表示されますので、「委託者メモ」を入力し、変更をクリックしてください。

任意で委託者メモを設定することができます

変更

手順２

変更完了

委託者メモ変更画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

変更結果(変更項目は太文字で表示されます)17

２．管理２（１）④⑤先方負担手数料情報の変更※本手順はP12の続きです。

手順１

先方負担手数料情報[振込振替]、先方負担手数料情報[総合振込]を変更

先方負担手数料［振込振替（総合振込）］変更画面が表示されますので、「適用最低支払金額」「支払金額
範囲」「振込パターンごとの手数料」を入力し、変更をクリックしてください。

※１
※２

※３

振込金額範囲
振込パターンごとの手数料

変更※１．手数料計算方法（１）据置型：振込手数料の境界線を３万円とする方式（２）以上手数料加算型：振込手数料の境界線を「３万円＋（３万円以上の振込手数料）」とする方式（３）未満手数料加算型：振込手数料の境界線を「３万円＋（３万円未満の振込手数料）」とする方式※２．適用最低支払金額
・「先方負担手数料」の自動計算を行う最低金額（初期設定は「０円」となっています）※３．当行の基準手数料を使用する場合は、「使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」を選択してください。
基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。
読込をクリックすると、当行所定（インターネット扱い）の振込手数料を読込むことができます。
当行の基準手数料を使用しない場合は、「使用しない（個別に登録した手数料を使用する）」を選択してください。

手順２

変更結果の表示

変更押下後、手数料情報変更結果画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。
18

２．管理

２（１）⑥当方負担手数料情報の変更※本手順はP12の続きです。

手順１

当方負担手数料情報[総合振込]を変更

当方負担手数料［総合振込］変更画面が表示されますので、「振込金額範囲」「振込パターンごとの手数料」を入力し、変更をクリックしてください。

※１

振込金額範囲
振込パターンごとの手数料変更※１．当行の基準手数料を使用する場合は、「使用する（常に最新の基準手数料を使用する）」を選択してください。
基準手数料が変更になった場合でも、自動で更新されます。
読込をクリックすると、当行所定（インターネット扱い）の振込手数料を読込むことができます。
当行の基準手数料を使用しない場合は、「使用しない（個別に登録した手数料を使用する）」を選択してください。

手順２

変更結果の表示

変更押下後、手数料情報変更結果画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

19

２．管理

２（２）利用者管理
ユーザ設定の照会・変更等の各種業務を行います。

手順１

業務を選択

画面上部の「管理」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、利用者管理をクリックしてください。

利用者管理

20

２．管理

手順２

利用者管理メニューを選択

利用者管理メニュー画面が表示されますので、ご希望のメニューのボタンをクリックして、それぞれの参照ページへお進みください。

マスター
管理者

一般

内容

参照

①パスワード変更②利用者情報の照会

○
○

○
○

P22
P23

③利用者情報の管理○－④利用者停止・解除

○

－

○

－

○

－

○

－

自身のパスワードを変更することができます。
自身の利用者情報を確認することができます。
利用者情報に関する以下の業務を行うことができます。
Ａ利用者の新規登録
Ｂ利用者情報の変更
Ｃ利用者の削除
他のユーザの「ＢＩＺ－ＷＥＢ」の利用を停止・利用停止の解除を行います。
他のユーザのリスクベース認証（秘密の合言葉）の利用停止の解除を行います。
他のユーザのリスクベース認証（秘密の合言葉）の回答
をリセットすることができます。
電子証明書を失効させることができます。

○
○

－
－

ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの利用停止の解除を行います。
ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞのﾄｰｸﾝを失効させることができます。

P35
P36

メニュー

⑤リスクベース認証の利用停止解除⑥リスクベース認証の回答
リセット⑦証明書失効⑧ﾜﾝﾀｲﾑﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの利用停止解除⑨トークンの失効

21

P24

P31
P32
P33
P34

２．管理

２（２）①パスワード変更※本手順はP21の続きです。

手順１

パスワードを変更

パスワード変更画面が表示されますので、パスワードの変更要否の「変更する」をチェックし、現在の新しいパスワードを入力し、実行をクリックしてください。

ボタンをクリックしてソフトウェアキーボードをご利用ください（詳細はP7をご覧ください）

変更要否
現在のログインパスワード

新しいログインパスワード

変更要否
現在の確認用パスワード

新しい確認用パスワード

実行

手順２

変更結果の表示

変更押下後、変更結果画面が表示されますので、変更結果をご確認ください。

22

２．管理

２（２）②利用者情報の照会※本手順はP21の続きです。

手順１

利用者情報の表示

利用者情報の照会結果が表示されます。一般ユーザの方は、このメニューによりご自身の業務権限を確認することができます。戻るで戻ることができます。

ご契約内容により表示される
サービス内容が異なります

23

２．管理

２（２）③利用者情報の管理※本手順はP21の続きです。

手順１

利用者一覧

利用者一覧画面が表示されます。ご希望の業務内容に応じて以下の操作を行い、それぞれの参照ページへお進みください。

新たな利用者を作成

利用者一覧

選択した利用者を照会します
選択した利用者の内容を変更します
選択した利用者を削除します

業務内容

操作内容

参照

利用者を新たに登録

新規登録をクリック

P25

利用者情報を変更

利用者一覧から対象の利用者を選択し、変更をクリック

P29

利用者を削除

利用者一覧から対象の利用者を選択し、削除をクリック

P30

利用者情報を照会

利用者一覧から対象の利用者を選択し、照会をクリック

P23

24

２．管理

２（２）③－Ａ

利用者の新規登録

新たなユーザIDを作成します。
※本手順はP24の続きです。

手順１

利用者基本情報を登録

利用者登録［基本情報］画面が表示されます。利用者基本情報（下表参照）を入力し、次へをクリックしてください。

ボタンをクリックしてソフトウェアキーボードをご利用ください（詳細はP7をご覧ください）

利用者基本情報

次へ
入力項目

内容

備考

ログインする際にご利用になる
ユーザの本人確認するためのIDです。

・任意の文字列（半角英数字記号６文字以上１２文字以内）を設定してください。ただし、入力されたログインIDが既に他のお客さまにより登録されている場合は、エラーが表示されますので、別の文字列を設定してください。
・半角英数字記号６文字以上１２文字以内で入力してください。
・２ヶ所に同じものを入力してください。

ログインパスワード

ログインする際にご利用になる
ユーザの本人確認するためのパスワードです。

・任意の文字列（半角英数字記号６文字以上１２文字以内）を設定してください。
・英字は大文字と小文字が区別されます。
・２ヶ所に同じものを入力してください。
・「ログイン時に強制変更する」をチェックすると、当該ユーザが初回ログインしたときにパスワードの変更が必要となります。

利用者名画面に表示される利用者名です。

・全角３０文字以内［半角可］で入力してください。

メールアドレス

各種取引の受付や承認等の操作を促す電子メールの送信先メール
アドレスを入力してください。

管理者権限

管理者権限の付与について選択してください。

・半角英数字記号４文字以上６４文字以内で入力してください。
・２ヶ所に同じものを入力してください。
・「付与しない」を選択すると「一般ユーザ」になります。
・「付与する」を選択すると「管理者ユーザ」になります。
（ユーザの種類についてはP9をご覧ください）

ログインID

利
用
者
基
本
情
報

※ログインID・ログインパスワード・確認用パスワードは同じ文字列を設定することはできません。
※確認用パスワードは当該ユーザが自分自身で設定します。
（当該ユーザが初めてログインしたときに、設定画面が表示されます）

25

２．管理

手順２

利用者権限を入力

利用者登録［権限］画面が表示されます。サービス利用権限を設定し、次へをクリックしてください。

利用者に付与するサービス
利用権限を設定します

ご契約内容により表示されるサービス内容が
異なります

次へ

※設定項目内容については、P27 の表をご参照ください。

26

２．管理
サービス利用権限の項目と、チェックボックスにチェックを入れた場合に利用可能となる業務の内容は以下の通りです。
権限

説明

残高照会

照会

残高照会を許可します。

入出金明細照会

照会

入出金明細照会を許可します。

入出金明細
ファイル取得※１

照会

入出金明細を全銀協規定形式で取得することを許可します。

振込入金明細ファイル取得※１

照会

振込入金明細を全銀協規定形式で取得することを許可します。

依頼（利用者登録口座）

依頼（新規口座指定）
振込振替※２

総合振込
給与・賞与振込
口座振替
NBｾﾝﾀｰ代金回収
地方税納付
地銀自動会計

振込振替先に登録した先への振込振替を許可します。
（「当日扱いを認める」をチェックすると、当日扱いの振込振替を許可します。
）
任意に指定した先への振込振替を許可します。
（「当日扱いを認める」をチェックすると、当日扱いの振込振替を許可します。
）

振込先管理

振込先を任意に登録することを許可します。

全取引照会※３

振込振替全取引（企業内のすべての利用者によって行われたものを含む）の照会を許可します。

依頼（画面入力）

画面入力による依頼データの作成・修正等を許可します。

依頼（ファイル受付）

ファイル受付による依頼データの作成を許可します。

全取引照会※３

全取引（企業内のすべての利用者によって行われた取引を含む）の状況照会を許可します。

口座振替結果照会（口座振替・NBｾﾝﾀｰ代金 口座振替結果の画面上での確認、データファイル取得を許可します。
回収、地銀自動会計のみ）
払込み

収納サービスの払込みを許可します。

全取引照会※３

払込み全取引（企業内のすべての利用者によって行われたものを含む）の照会を許可します。

承認

資金移動
データ伝送

チェックを入れた業務の承認者となることを許可します。
承認機能のご利用については、P10「承認機能について」をご参照ください。

操作履歴照会

全操作履歴照会※３

企業内の他の利用者の操作履歴の照会を許可します。

BIZ－WEB外為連携※４

ＢＩＺ－ＷＥＢ外為サービスの利用を許可します。

でんさいサービス

連携※４

でんさいサービスの利用を許可します。

税金・各種料金の払込み※１．
「入出金明細ファイル取得」「振込入金明細ファイル取得」は、データ伝送サービスのお申込みが必要です。
※２．
「企業情報」設定において振込振替を「シングル承認」「ダブル承認（順序なし）「ダブル承認（順序あり）としている場合、「振込データの作成」の権限が付与されることとなります。
この場合の振込振替の実行の権限は、承認者が持つこととなります。
※３．チェックしない場合、自分自身で行った取引のみ照会を許可します。
※４．
「BIZ－WEB外為」
・「でんさいサービス」への連携は、サービスのお申込みが別途必要です。

27

２．管理

手順３

利用口座・限度額を入力

利用者登録［口座］画面が表示されます。利用可能口座・限度額を入力して登録をクリックしてください。

利用可能口座利用者一回当たりの限度額を設定することができます。
※表示される業務は利用者権限（P26）によります。
ご契約内容により限度額に表示される業務内容が異なります。

登録
入力項目

入力内容

利用可能口座・当該ユーザに利用を許可したい口座をチェックしてください。

限度額

・利用者一回当たり限度額を業務ごとに入力してください。
・設定可能限度額の範囲内で入力してください。

手順４

内容確認

利用者登録確認画面が表示されます。登録内容をご確認のうえ「確認用パスワード」「ワンタイム
パスワード」を入力し、実行をクリックしてください。

ボタンをクリックしてソフトウェアキーボードをご利用ください（詳細はP7をご覧ください）

確認用パスワード
ワンタイムパスワード
実行

手順５

登録完了

実行押下後、利用者登録結果画面が表示されますので、登録結果をご確認ください。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

28

２．管理

２（２）③－Ｂ

利用者情報の変更

既存のユーザIDの設定内容を変更します。
※本手順はP24の続きです。

登録の手順および各画面の表示内容は、以下のとおりP25～28「２（２）③－Ａ
同じ内容となっております。

手順１

利用者基本情報を変更

手順２

利用者権限を変更

手順３

利用口座・限度額を入力

手順４

内容確認

手順５

登録完了

29

利用者の新規登録」と

２．管理

２（２）③－Ｃ

利用者の削除既存のユーザIDを削除します。
※本手順はP24の続きです。

手順１

削除内容を確認

利用者削除確認画面が表示されます。選択したユーザの利用者情報をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、実行をクリックしてください。

ボタンをクリックしてソフトウェアキーボードをご利用ください（詳細はP7をご覧ください）

確認用パスワード

実行

手順２

削除完了

実行押下後、利用者削除結果画面が表示されますので、削除結果をご確認ください。

30

２．管理

２（２）④利用者停止・解除
マスターユーザと管理者ユーザは、ユーザの利用を停止または、利用停止を解除することができます。
利用停止状態のユーザは「ＢＩＺ－ＷＥＢ」にログインすることができなくなります。
※本手順はP21の続きです。

手順１

利用者を選択利用者一覧画面が表示されます。利用を停止、利用停止を解除したいユーザと停止・解除の区分を選択し、「確認用パスワード」を入力して実行をクリックしてください。

利用者一覧

停止・解除の区分

ボタンをクリックしてソフトウェアキーボードをご利用ください（詳細はP7をご覧ください）

確認用パスワード

実行

手順２

変更完了

実行押下後、変更結果画面が表示されますので、結果をご確認ください。

31

２．管理

２（２）⑤リスクベース認証の利用停止解除
マスターユーザと管理者ユーザは、他のユーザのリスクベース認証（秘密の合言葉）の利用停止状態を解除することが可能です。
※本手順はP21の続きです。

手順１

利用者を選択利用者一覧画面が表示されます。利用者一覧から対象の利用者を選択し、「確認用パスワード」を入力して停止解除をクリックしてください。

利用者一覧

ボタンをクリックしてソフトウェアキーボードをご利用ください（詳細はP7をご覧ください）

確認用パスワード

停止解除

手順２

変更完了

停止解除押下後、変更結果画面が表示されますので、結果をご確認ください。

32

２．管理

２（２）⑥リスクベース認証の回答リセット
マスターユーザと管理者ユーザは、他のユーザのリスクベース認証（秘密の合言葉）の回答をリセットすることが可能です。
※本手順は P21 の続きです。

手順１

利用者の選択利用者一覧画面が表示されます。利用者一覧から対象の利用者を選択し、「確認用パスワード」を入力してリセットをクリックしてください。
※自分自身をリセットすることはできません。他のマスターユーザまたは管理者ユーザにご依頼して
ください。

利用者一覧

ボタンをクリックしてソフトウェアキーボードをご利用ください（詳細はP7をご覧ください）

確認用パスワード

リセット

手順２

変更完了

リセット押下後、変更結果画面が表示されますので、結果をご確認ください。

33

２．管理

２（２）⑦証明書失効
マスターユーザと管理者ユーザは、電子証明書を失効させることが可能です。
※本手順はP21の続きです。

手順１

利用者を選択利用者一覧画面が表示されます。利用者一覧から対象の利用者を選択し、失効をクリックしてください。

利用者一覧

失効

手順２

証明書失効

証明書失効確認画面が表示されます。電子証明書を失効させるユーザの利用者情報をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、実行をクリックしてください。

選択したユーザの利用情報
ボタンをクリックしてソフトウェアキーボードをご利用ください（詳細はP7をご覧ください）

確認用パスワード

実行

手順３

失効完了

実行押下後、証明書失効結果画面が表示されますので、失効結果をご確認ください。
34

２．管理

２（２）⑧ワンタイムパスワードの利用停止解除
マスターユーザと管理者ユーザは、ワンタイムパスワードの利用停止状態を解除することが可能です。
※本手順は P21 の続きです。

手順１

利用者を選択利用者一覧画面が表示されます。利用者一覧から対象の利用者を選択し、「確認用パスワード」を入力して停止解除をクリックしてください。

利用者一覧

ボタンをクリックしてソフトウェアキーボードをご利用ください（詳細はP7をご覧ください）

確認用パスワード

停止解除

手順２

変更完了

停止解除押下後、変更結果画面が表示されますので、結果をご確認ください。

35

２．管理

２（２）⑨トークン失効
マスターユーザと管理者ユーザは、トークンを失効させることが可能です。
※本手順は P21 の続きです。

手順１

利用者を選択利用者一覧画面が表示されます。利用者一覧から対象の利用者を選択し、「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」を入力して失効をクリックしてください。

利用者一覧

ボタンをクリックしてソフトウェアキーボードをご利用ください（詳細はP7をご覧ください）

確認用パスワード
ワンタイムパスワード

失効

手順２

変更完了

失効押下後、変更結果画面が表示されますので、結果をご確認ください。

36

２．管理

２（３）操作履歴照会
ご自身または他の利用者が行った操作の履歴照会を行うことができます。

手順１

業務を選択

「管理」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので操作履歴照会をクリックしてください。

操作履歴照会手順２

操作履歴を照会

操作履歴照会画面が表示されますので、操作履歴一覧をご確認ください。

操作日付、利用者名、業務種別等の条件検索を行うことができます

操作履歴一覧

※操作履歴を検索する場合は、「操作履歴情報の検索」に検索条件を入力し、検索をクリックしてください。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

37

３．明細照会

３．明細照会
明細照会業務では「残高照会」と「入出金明細照会」を行うことができます。

手順１

メニューを選択

画面上部のメニューから明細照会をクリックしてください。

「明細照会」メニュー

手順２

業務を選択

業務選択画面が表示されますので、残高照会 入出金明細照会 入出金明細ファイル取得 振込入金明細
ファイル取得のいずれかのボタンをクリックしてください。
※入出金明細ファイル取得 振込入金明細ファイル取得のメニューは取引情報サービスのご契約がある
場合に表示されます。

いずれかのボタンをクリックします⇒残高照会については、P39「３（１）残高照会」へお進みください。
⇒入出金明細照会については、P40「３（２）入出金明細照会」へお進みください。
⇒入出金明細ファイル取得および振込入金明細ファイル取得については、P42「３（３）入出金明細・振込入金明細ファイル取得」へお進みください。
※「入出金明細ファイル取得」「振込入金明細ファイル取得」とも基本的な手順は同様です。

38

３．明細照会

３（１）残高照会
ご契約の口座の残高照会を行うことができます。
※本手順は P38 の続きです。

手順１

口座を選択

口座選択画面が表示されます。対象口座から照会する口座をチェックし、照会をクリックしてください。

照会する口座を選択します（複数選択可能）

照会

手順２

照会結果

照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

※１

※２

※１．振込振替へをクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続けて行うことができます。
※２．印刷をクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。
39

３．明細照会

３（２）入出金明細照会
ご契約の口座の入出金明細を照会することができます。
※本手順は P38 の続きです。

手順１

条件指定

条件指定画面が表示されます。対象口座から照会する口座をチェックし、照会条件で日付範囲を指定後、照会をクリックしてください。

①

照会する口座を
選択します

②

照会条件を
入力します

照会

照会条件

日付範囲で指定

内容
日付範囲で指定欄に入力を行うことで、４か月前の１日(応答日を含む当該月の１日から)から当日までの間のうち指定した期間の明細（未照会および照会済）を照会することができます。

40

３．明細照会

手順２

照会結果

照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果

※１
※２
※３
※４

※１．ANSER-API形式をクリックすると、ANSER-APIファイル形式のファイルを取り込むことができます。
（タブ区切りのテキストファイル、データ形式の詳細について巻末のご参考をご覧ください）※２．CSV形式をクリックすると、CSVファイル形式（カンマ(,)区切りのテキストファイル）のファイルを取り込むことができます。
（カンマ(,)区切りのテキストファイル、データ形式の詳細について
巻末のご参考をご覧ください）※３．印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
※４．振込振替へをクリックすると、指定した口座から振込振替のお取引を続けて行うことができます。

41

３．明細照会

３（３）入出金明細・振込入金明細ファイル取得
ご契約の口座の「入出金明細ファイル取得」と「振込入金明細ファイル取得」を行うことができます。
※本手順は P38 の続きです。
※「入出金明細ファイル取得」「振込入金明細ファイル取得」とも基本的な手順は同様です。

手順１

口座を選択

条件指定画面が表示されます。対象口座から照会する口座、照会条件から希望の条件をチェックし、次へをクリックしてください。

①照会したい口座をチェック②照会条件を指定③次へ

42

３．明細照会

手順２

照会結果

照会結果一覧画面が表示されます。
 画面で明細を確認する場合は、一覧から希望の明細を選択し、照会をクリックして、
手順３－１へお進みください。


照会結果ファイルを取得する場合は、一覧から希望の明細を選択し、 ファイル取得へをクリックして、
手順３－２へお進みください。

照会したい口座をチェック

照会
ファイル取得へ（P44）

43

３．明細照会

手順３－１

照会結果（照会）

照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。
※印刷をクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順３－２

照会結果（ファイル取得）①

照会結果ファイル取得画面が表示されます。

②

照会結果をご確認後、ファイル形式から「全銀協規定形式（改行なし・JIS）」「全銀協規定形式（改行あり・JIS）」「全銀協規定形式（改行なし・EBCDIC）」「CSV 形式」のいずれかを選択し、ファイル取得をクリックしてください。

③

ファイル保存ダイアログが表示され、指定したファイル名、選択したファイル形式で保存することができます。

ファイル形式

ファイル取得

44

４．振込振替

４．振込振替
ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

●振込振替の主な手順
振込振替の業務の流れは、以下のとおりとなっております。
＜振込振替の依頼・実行＞
操作者
項番

頁

手順（業務の流れ）

４（1）

４６

振込振替手続きの開始（承認機能の有無により、取引の開始の選択項目が異なりますのでご注意ください。
）

４（2）

４８

支払口座の選択４（3）４９

振込先口座指定方法の選択（４つの方法から選択）（3）-① ５０①

利用者登録口座一覧から選択（3）-② ５１②

最近10回の取引から選択（3）-③ ５２③

新規に振込先口座を入力④

総合振込・給与振込の登録振込先口座から選択（データ伝送サービスご利用の場合のみ）（3）-④ ５３４（4）５４

承認機能(※) 承認機能（※）登録あり
登録なし（ｼﾝｸﾞﾙ・ﾀﾞﾌﾞﾙ承認）

担当者

担当者

承認者

○

○

－

○

－

－

－

○

－

－

－

○

○

○

○

支払金額の入力
内容確認・振込振替の取引実行（承認なし）

４（5）

５５

確認用パスワード入力
ワンタイムパスワード入力
内容確認・振込振替の取引確定（承認依頼）

４（6）

５７
承認者の選択・依頼確定
承認者による振込振替の承認および取引実行
業務を選択

４（7）

５９
確認用パスワード入力
ワンタイムパスワード入力

４（８）

６１

振込データの状況照会・取消（※）承認機能の設定については、P10「承認機能について」をご参照ください。

45

４．振込振替

４（１）振込振替手続きの開始
ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

手順１

業務を選択

（担当者）
資金移動メニューをクリックしてください。業務選択画面が表示されますので、振込振替をクリックしてください。

「資金移動」メニュー
振込振替

46

４．振込振替手順２

作業内容を選択

承認者の有無により、「取引の開始」の選択項目が異なります。
作業内容選択画面で、・承認機能のご利用がない場合は新規取引・承認機能の利用がある場合は振込データの新規作成
をクリックして、P48「４（２）支払口座を選択」へお進みください。

新規取引：ご担当者のみの操作で振込振替操作および実行を行う場合（承認機能なし）

振込データの新規作成：
ご担当者が振込振替データの作成および承認依頼を行う場合（承認機能あり）

P100「７．マスター・グループの作成とメンテナンス」へお進みください。

47

４．振込振替

４（２）支払口座を選択
支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、次へをクリックしてください。

支払口座一覧から支払口座を選択します

次へ48

４．振込振替

４（３）振込先口座指定方法の選択
振込先の指定方法について以下の４つの方法から選択し、それぞれの参照ページへお進みください。

P50「４（３）①利用者登録口座一覧から選択」
へお進みください①
P51「４（３）②最近１０回の取引から選択」
へお進みください②

P52「４（３）③新規に振込先口座を入力」
へお進みください③

P53「４（３）④総合振込・給与（賞与）振込の登録振込口座から選択」へお進みください④

振込先指定方法① 利用者登録口座一覧から
選択② 最近10回の取引から選択③ 新規に振込先口座を入力④ 総合振込・給与（賞与）振込の登録振込先口座から選択（データ伝送サービスご利用の場合のみ）

内容
都度指定方式の振込先一覧（マスタ）から振込先を選択できます。
過去の取引履歴等が保存されています。
直近10回の取引履歴が一覧で表示され、選択できます。
新規に振込先口座を入力します。
（即日振込も可能です）
総合振込、給与・賞与振込の登録振込先口座から振込先を選択
できます。

49

参照
P50
P51
P52

P53

４．振込振替

４（３）①利用者登録口座一覧から選択※本手順はP49の続きです。
「ＢＩＺ－ＷＥＢ」に登録されている振込先から選択する振込方式です。
登録振込先一覧からご希望の振込先口座をチェックし、次へをクリックしてください。

登録振込先一覧から選択します(複数の振込先を選択可能)【ポイント①】
登録されている内容の詳細を表示します

次へ（P54へお進みください）【ポイント②】
振込先を選択後、「登録支払金額を使用する」を選択した場合、事前に登録されている支払金額をコピーして使用することができます。
毎回定額で振込を行う場合などに使用できます。
⇒P54「４（４）支払金額の入力」へお進みください。

50

４．振込振替

４（３）②最近10回の取引から選択※本手順はP49の続きです。
過去（最近10件）の振込先から選択する振込方式です。
表示された最近10件の振込先から希望の振込先口座をチェックし、次へをクリックしてください。

最近10件の振込先から選択します(複数の振込先を選択可能)

次へ（P54へお進みください）⇒P54「４（４）支払金額の入力」へお進みください。

51

４．振込振替

４（３）③新規に振込先口座を入力※本手順はP49の続きです。
新しい振込先を都度選択する振込方式です。
新規口座入力画面が表示されます。
「金融機関名」「支店名」「科目入力し、次へをクリックしてください。

口座番号」（任意で「登録名」を※１．金融機関名
支店名
科目・口座番号
登録名（任意）次へ（P54へお進みください）※１．金融機関名を検索 支店名を検索をクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。
⇒P54「４（４）支払金額の入力」へお進みください。

52

４．振込振替

４（３）④総合振込・給与（賞与）振込の登録振込先口座から選択※本手順はP49の続きです。
「ＢＩＺ－ＷＥＢデータ伝送サービス」の「総合振込先」または「給与（賞与）振込先」に登録してある口座から選択する振込方式です。
振込先（総合または給与・賞与の振込）口座選択画面が表示されます。
登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、次へをクリックしてください。

登録振込先一覧から選択します(複数の振込先を選択可能)【ポイント①】
登録されている内容の詳細を表示します

次へ（P54へお進みください）【ポイント②】
振込先を選択後、「登録支払金額を使用する」を選択した場合、事前に登録されている支払金額をコピーして使用することができます。
毎回定額で振込を行う場合などに使用できます。
⇒P54「４（４）支払金額の入力」へお進みください。

53

４．振込振替

４（４）支払金額の入力
手順１

支払金額を入力

支払金額入力画面が表示されます。
「振込指定日」、「支払金額」、「手数料」、および「取引名」（任意）、「振込メッセージ／振込依頼人名」（任意）を入力し、次へをクリックしてください。

振込指定日を入力します【ポイント①】
振込（グループ）に名前を付けることができます例：10月15日振込分【参考】限度額を変更する場合は、「管理」－「企業情報の変更」
P14から変更できます
支払金額を入力します
手数料は
①当方負担
②先方負担（登録済み金額）③先方負担（指定金額）から選択します
※１
※２

※３
※４
承認機能なしの場合→P55へお進みください
承認機能ありの場合→P57へお進みください※１．振込メッセージ・振込依頼人名欄のご利用は任意です。
（ご利用の場合はどちらか一方のみ）詳細は下表をご覧ください。

＜振込メッセージ＞
EDI情報の入力が必要な場合は、振込メッセージ欄へ入力してください。
※EDI情報とは、商取引に関する情報を標準的な書式に統一して、そのデータを電子的に交換するシステムのことです。お振込先がこのシステムを導入しており、お振込みに際してEDI情報の入力を要請されている場合にご利用ください。

＜振込依頼人名＞
振込依頼人名を支払口座名義から変更したい場合は、振込依頼人名に入力してください。
（半角カナ、英数字、記号で20文字以内）※２．振込明細の削除、修正ができます。
※３．支払金額クリアをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
※４．振込先の追加をクリックすると、P49「４（３）振込先口座指定方法の選択」に戻り、振込先を追加することができます。
54

４．振込振替

４（５）内容確認・振込振替の取引実行（承認なし）■振込振替の承認機能を「承認なし」としている場合（ご担当者の操作で振込振替データ作成から実行まで行う場合）

手順１

内容確認（承認なし）

内容確認画面が表示されます。振込振替の取引内容をご確認いただき、次へをクリックしてください。

※１※２

取引内容を確認します

※３
次へ
※４

※１．取引情報の修正をクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
※２．支払口座の修正をクリックすると、支払口座を修正することができます。
※３．明細の修正をクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
※４．印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
55

４．振込振替手順２

取引実行

実行確認画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」「ワンタイムパスワード」
を入力し、実行をクリックしてください。

取引内容を最終確認します【ポイント】※すでに同一振込情報（「受付日」
または「指定日」「支払口座」「入金先口座情報」「振込金額」）が重複する場合、二重振込警告
メッセージが表示されます。
依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」
をチェックし、実行をクリック
してください。

確認用パスワードを入力します◆ワンタイムパスワードの入力
お手元のハードウェアトークンまたは
ソフトウェアトークンに表示されている数字を入力します

手順３

実行

完了

実行押下後、実行結果画面が表示されますので、実行結果をご確認ください。
※複数の振込先口座を選択した場合は、次の取引へをクリックすると、次の振込先口座への振込振替を行う「実行確認画面」が表示されますので、引き続き、実行の処理（内容確認、確認用パスワード・
ワンタイムパスワードの入力）を行ってください。
※複数の振込先口座を選択した場合で、中断して次の取引へをクリックすると、当該の振込はキャンセルされ、次の振込先口座への振込振替の実行処理を行うことができます。

56

４．振込振替

４（６）内容確認・振込振替の取引確定（承認依頼）■振込振替の承認機能を「シングル承認」「ダブル承認（順序なし）」「ダブル承認（順序あり）」としている場合（ご担当者が振込振替取引データ作成および承認依頼を行い、承認者が「承認」する場合）

手順１

内容確認および承認者の選択

内容確認画面が表示されます。振込振替の取引内容をご確認のうえ「承認者」を選択し「確定」をクリックしてください。

取引内容を確認します

取引情報を修正することができます。

支払口座を修正することができます。

支払金額入力画面に遷移し、明細を修正することができます。

承認者へのメッセージ
として、「コメント」を入力できます。
（任意）

承認者を選択します（※１）
シングル承認の場合は、最終承認者を選択します。
ダブル承認の場合は、第一次承認者、最終承認者を選択します。
確定※２
確定して承認へ※１．承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、確定して承認へをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
※２．印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
57

４．振込振替手順２

依頼確定

確定押下後、承認依頼確定結果画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。
※同一口座から振込振替をクリックすると、「振込先口座指定方法を選択」画面に戻り、同一口座からの振込
振替の取引を連続して行うことができます。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

ご注意ください・承認者が承認を行わないと取引が実行されませんので、承認者は忘れずに承認を行っていただきますよう
お願いします（承認についてはP10を参照ください）。

ご担当者操作は以上で完了です。
ご担当者が承認依頼した振込振替取引は、承認者による承認（「確認用
パスワード」「ワンタイムパスワード」の入力）により実行されます。
操作方法は、P59「４（７）承認者による振込振替の承認および取引実行」をご参照ください。

58

４．振込振替４（７）承認者による振込振替の承認および取引実行
手順１（４（６）の続き）

業務を選択

画面上部のメニューから「承認」をクリックしてください。
続いて取引一覧が表示されますので、ご希望の取引を選択のうえ承認 差戻し 削除のうちご希望の業務のボタンをクリックしてください。

「承認」メニュー取引一覧から対象を選択します（※1）
※２
※３

メニュー

内容

参照

承認

・承認待ち取引の内容を確認し、「承認」をクリックすると、「取引確認」画面に遷移します。

P60

差戻し

・承認待ち取引の内容を確認した結果、取引内容の修正が必要な場合などに取引データを「作成中」の状態に戻します。

―

削除・取引データを削除します。

―※１．担当者の振込承認依頼単位で表示されます。
（一回の承認依頼で複数件の振込がある場合には、１行で表示されます。複数の取引を選択すると、連続して承認することができます。
※２．限度額表示をクリックすると、取引限度額を表示することができます。
※３．詳細をクリックすると、取引の詳細を表示することができます。

59

４．振込振替手順２

確認用パスワード・ワンタイムパスワードの入力

内容確認画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」および「ワンタイム
パスワード」を入力して、実行をクリックしてください。

取引内容を確認します

確認用パスワードを入力します◆ワンタイムパスワードの入力
お手元のハードウェアトークンまたは
ソフトウェアトークンに表示されている数字を入力します

実行

手順３

承認完了

実行押下後、承認結果画面が表示されますので、承認結果をご確認ください。
※印刷をクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

60

４．振込振替

４（８）振込データの状況照会・取消
過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。

手順１

業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてください。業務選択画面が表示されますので、振込振替をクリックしてください。

「資金移動」メニュー
振込振替

手順２

作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、承認済み取引の状況照会・取消をクリックします。

承認済み取引の状況照会・取消
未承認取引の状況照会（※）

承認待ちデータの引戻し（※）※振込振替の承認機能を「シングル承認」「ダブル承認（順序なし）」「ダブル承認（順序あり）」としている場合のみ 未承認取引の状況照会 承認待ちデータの引戻し が表示されます。
（ご担当者が振込振替取引データ作成および承認依頼を行い、承認者が「承認」する場合）「承認取引機能なし」としている場合は、表示されません。

61

４．振込振替

手順３

取引を選択

「承認済み取引一覧」（または未承認取引一覧）の画面が表示されますので、取引一覧から対象の取引を選択してください。

取引一覧から選択します「照会」または「取消」を選択します。

次へ

ご確認ください「取消」が可能な振込振替取引は、自分自身で作成した予約取引に限られます。
■振込振替の承認機能を「シングル承認」「ダブル承認（順序なし）」「ダブル承認（順序あり）」としている場合には、承認者も取消を行うことができます。

手順４－１

照会結果

次へを押下後、取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
⇒取消を行う場合は、認証情報から「取消」を選択し次へをクリックして、P63の手順４－２へお進みください。

62

４．振込振替手順４－２

取消内容を確認① 取消確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力して実行をクリックしてください。

取消内容を確認します

確認用パスワードを入力します実行※１※１．印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
② 取消結果画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。
印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

63

５．税金・各種料金の払込み

５．税金・各種料金の払込み
Pay-easy（ペイジ－）マークが表示されている税金の納付書や公共料金等の請求書の払込みを行うことができます。

５（１）税金・各種料金の払込み
手順１

業務を選択

「資金移動」メニューをクリックしてください。
業務選択画面が表示されますので、税金・各種料金の払込みをクリックしてください。

「資金移動」メニュー
税金・各種料金の払込み

手順２

作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されます。税金・各種料金の払込みをクリックしてください。

税金・各種料金の払込み

64

５．税金・各種料金の払込み

手順３

支払口座を選択

支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、次へをクリックしてください。

支払口座一覧
から選択します次へ

手順４

収納機関を指定収納機関番号入力画面が表示されます。「収納機関番号」を入力し、次へをクリックしてください。

収納機関番号を入力します

次へ※以降の頁では、納付先が国庫・地公体の手順となります。納付先が民間企業の場合は、画面に表示される内容が一部異なりますので、ご注意ください。

65

５．税金・各種料金の払込み

手順５

払込情報を取得

払込情報取得画面が表示されます。
「納付番号」、「納付区分」を入力し、指定方法選択から「確認番号」
または「払込情報表示パスワード」を選択してください。
次へをクリックし、金額記載済の払込書の場合はP67の手順６-１へ、金額未記載の払込書の場合はP67の手順６-２へお進みください。

納付番号を入力します（※１）
納付区分を入力します（※２）
指定方法を選択します（※３）

次へ※１．納付先が民間企業などの場合、「納付番号」が「お客さま番号」と表示されます。
※２．収納機関によっては、「納付区分」が表示されない場合もあります。
※３．「指定方式選択」は収納機関がパスワード方式を採用している場合のみ、表示されます。

方式をご確認ください
確認番号方式
払込情報表示パスワード方式

払込書に記載された「納付番号」によりお客様を確認し、払込情報を確定する方式
収納機関から発行されたパスワードの入力によりお客様を確認し、払込情報を確定する方式66

５．税金・各種料金の払込み

手順６－１

払込金額を指定（金額参照）

払込金額指定画面が表示されます。払込書情報から払込書をチェックし、次へをクリックして、P68の手順７へお進みください。

払込書情報一覧から選択します

次へ

手順６－２

払込金額を指定（金額手入力）

払込金額指定画面が表示されます。
「払込金額」を入力し、次へをクリックして、P68の手順７へお進みください。

払込金額を入力

次へ

67

５．税金・各種料金の払込み

手順７

内容確認

払込内容確認画面が表示されます。払込内容をご確認のうえ、「確認用パスワード」を入力し、実行をクリックしてください。

払込内容

確認用パスワードを入力します◆ワンタイムパスワードの入力
お手元のハードウェアトークン
またはソフトウェアトークンに表示されている数字を入力
します

実行
※１

※１．印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順８

実行

実行押下後、払込結果画面が表示されますので、払込結果をご確認ください。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
※手順６－１で複数の払込書をチェックした場合は、次の払込を実行をクリックすると、続けて次の払込みができます。

68５．税金・各種料金の払込み

５（２）税金・各種料金の状況照会
税金・各種料金の取引状態、履歴を照会できます。

手順１

業務の選択

「資金移動」メニューをクリックしてください。
業務選択画面が表示されますので、税金・各種料金の払込みをクリックしてください。

「資金移動」メニュー
税金・各種料金の払込み

手順２

作業内容を選択

作業内容確認画面が表示されます。払込みデータの状況照会をクリックしてください。

払込みデータの状況照会

69５．税金・各種料金の払込み

手順３

取引を選択

取引一覧画面が表示されます。取引一覧から照会する取引を選択し、照会をクリックしてください。

取引一覧から
選択します

照会

手順４

照会結果

照会押下後、取引状況照会結果画面が表示されますので、払込結果をご確認ください。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

70

６．データ伝送

６．データ伝送
総合振込・給与振込・口座振替・地方税納付等の取引データ作成に関する業務を行うことができます。

●データ伝送の主な手順
データ伝送の送信データ作成からデータ送信完了までの流れは以下のとおりとなっております。
＜データ作成からデータ送信、各取引実行＞
新規データ作成

確定

一時保存

確定
承認待ちデータ

作成中データ
差戻し
引戻し

承認
承認データの取消
データ受付後各取引の実行

＜データ伝送に関する管理業務＞
取引履歴照会

口座振替結果
データの取得項目

マスター・グループの作成とメンテナンス

業務内容

参照

６．（１）～（４）データの作成

各取引のデータを作成します。

P72

６．（５）作成中のデータの修正・削除「作成中」状態となっているデータの修正・削除を行います。

P89

６．（６）取引状況の照会

過去に行った伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

P91

６．（７）口座振替結果の照会・結果データの取得

口座振替結果を画面上で確認したり、データファイルとして取得することができます。

P94

６．（８）承認待ちデータの引戻し

データ作成者が、承認待ちの取引データを引戻すことができます。
引戻されたデータは、作成中の状態となります。

P96

６．（９）承認済みデータの承認取消

ご自身が承認した取引を取消できます。なお、承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

P98

承認待ちデータの差戻し

データの承認者が、承認待ちの取引データを差戻すことができます。
差戻されたデータは、作成中の状態となります。

P59

７．マスター・グループの作成とメンテナンス

新たにマスター（振込・請求・納付先の口座情報）やグループを作成したり、登録してあるマスター・グループをメンテナンスすることができます。

P100

71

６．データ伝送

６．
（１）データの作成
手順１

業務を選択

画面上部のメニューから「データ伝送」をクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

「データ伝送」メニュー

ご契約内容により表示
される業務が異なります

手順２

作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されます。各業務のデータ作成の方法には、以下の3種類があります。
ご希望の方法を選択し、それぞれの参照ページへお進みください。
データ作成の方法

内容

参照

６．
（２）振込（請求・納付）データの新規作成

マスター等から振込先（請求先・納付先）を指定

P73６．
（３）過去の振込（請求・納付）データからの作成

過去の伝送データを修正して再利用

P85６．
（４）振込（請求・納付）ファイルによるデータ作成

全銀協形式のファイル（会計ソフト等で作成したファイル）取込によるデータ作成

P87６．
（５）作成中データの修正・削除「作成中」状態となっているデータの修正・削除

P89

画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

P73「６．
（２）振込（請求・納付）データの新規作成」へお進みください
P89「６．
（５）作成中データの修正・削除」へ
お進みください
P85「６．
（３）過去の振込（請求・納付）データからの作成」へお進みください

P87「６．
（４）振込（請求・納付）ファイルによる新規作成」へお進みください72６．データ伝送

６．
（２）振込（請求・納付）データの新規作成
データ作成の手順は、以下のとおりとなっております。
手順１
指定日

手順２～３

と

（総振・給振）委託者コード（ 口座振替 ）委託者コード
振替資金の入金口座（地方税納付）委託者コード
納付資金の引落口座（総振・給振）振込先口座（ 口座振替 ）請求先口座を指定（地方税納付）納付先口座

手順４～６

承認

手順１

を指定

・新規に指定・マスター一覧から指定
・グループから指定・金額ファイルの取込

内容の確認、承認者の指定承認権限を持つ利用者さまが、各業務で確定された承認待ち取引の依頼内容を確認し承認することで取引が実行されます。
（承認機能についてはP10およびP59を参照ください）

振込元（入金先・納付元）情報を入力※本手順はP72からの続きです。

振込元（入金先・納付元）情報入力画面が表示されます。「指定日」（任意で「取引名」）を入力し、
委託者コードを選択後、次へをクリックして、P74の手順２へお進みください。

画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

指定日

委託者コード委託者コードに紐つけられた口座が自動表示されますのでご確認願います。

次へ※取引名が未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。
（○月○日は振込データ作成日）

73

６．データ伝送

手順２

振込先（請求先・納付先）口座指定方法を選択表示された振込先（請求先・納付先）口座指定方法からご希望の指定方法を選択し、それぞれの参照ページへお進みください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

手順３－１
手順３－２

手順３－３

手順３－４

手順３－５
手順３－６
手順３－４

指定方法

内容

参照

手順３－１
※

総合振込先口座一覧から選択
給与・賞与振込口座一覧から選択
口座振替口座一覧から選択
地方税納付口座一覧から選択

マスターとして登録してある振込先（請求先・納付先）の一覧から振込先（請求先・納付先）を指定します。

P75

手順３－２

グループ一覧から選択

グループマスターとして登録してある振込先（請求先・納付先）の一覧から振込先（請求先・納付先）を指定します。

P75

手順３－３

新規に振込先口座を指定

新たに振込先（請求先・納付先）を指定します。

P76

金額ファイルの取込により、一括で振込先（請求先・納付先）指定・金額入力を行います。
（注）全銀協形式のファイル取込ではありません。

P79

手順３－４
※
手順３－５
手順３－６

総合振込金額ファイルの取込
給与・賞与振込金額ファイルの取込
口座振替金額ファイルの取込
地方税納付金額ファイルの取込
振込振替先口座一覧から選択（総合振込のみのメニュー）
給与・賞与振込先口座一覧から選択

マスターとして登録してある振込振替先口座一覧振込先（請求先・納付先）を指定します。
給与振込先のマスター一覧から指定します。
（総合振込のみのメニューとなります）※各業務に合わせたメニューが表示されます。

74

P79
P80

６．データ伝送

手順３－１

振込先（請求先・納付先）口座を選択（登録振込先（請求先・納付先）口座選択）※本手順はP74からの続きです。

登録振込先（請求先・納付先）口座選択画面が表示されます。登録振込先（請求先・納付先）一覧から
希望の振込先をチェックし、次へをクリックして、P82の手順４へお進みください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

登録振込先（請求先・納付先）一覧

次へ※振込先（請求先・納付先）を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

手順３－２

振込先（請求先・納付先）口座を選択（グループ一覧から選択）※本手順はP74から続きです。

登録されているグループの一覧表が表示されます。ご希望のグループをチェックし、次へをクリックしてください。P82の手順４へお進みください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

振込先（請求先・納付先）グループ一覧

次へ※振込先（請求先・納付先）を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

75

６．データ伝送

手順３－３

振込先（請求先・納付先）口座を選択（新規口座入力）※本手順はP74からの続きです。

■総合振込、給与・賞与振込の場合新規振込先口座入力画面が表示されます。振込先情報（ページ下部の表を参照）・振込先登録を入力し、次へをクリックして、P82の手順４へお進みください。

振込先情報

振込先登録
※「ご確認ください」をご覧ください

次へ
入力項目

振
込
先
情
報

内容

金融機関名
支店名
科目
口座番号
受取人名
登録名

・金融機関名を検索をクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索できます。

EDI情報／顧客コード
給与・賞与振込は社員番号／所属コード
支払金額

・EDI情報は半角２０文字以内で入力してください。
・顧客コード１、顧客コード２、社員番号、所属コードは半角１０桁以内で入力してください。

手数料（総合振込のみ）

・支店名を検索をクリックすると、文字ボタンで支店を検索できます。
・科目を選択してください。
・半角数字７桁以内で入力してください。
・半角カナ３０文字以内で入力してください。
・全角３０文字以内[半角可]で入力してください。

・半角数字１０桁以内で入力してください。
・「当方負担」「先方負担（登録済み金額）」「先方負担（指定金額）」のいずれかから選択してください。
・「先方負担（指定金額）」は半角数字４桁以内で入力してください。

ご確認ください・上記の操作で入力した振込先口座を今後も利用する場合には、「振込先に登録する」をチェックすることでマスター登録することができます。マスター登録することで、次回以降は登録振込先一覧から口座情報を入力することなく振込先を指定することができます（P75 手順３－１「登録振込先（請求先・納付先）口座選択」を参照）。

76

６．データ伝送■口座振替の場合※本手順はP74からの手続きです。

新規請求先口座入力画面が表示されます。請求先情報・請求先登録（表参照）を入力し、次へをクリックし、P83へお進みください。

請求先情報

請求先登録
※「ご確認ください」をご覧ください

次へ
入力項目

内容

金融機関名

・金融機関名を検索をクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索できます。

支店名・支店名を検索をクリックすると、文字ボタンで支店を検索できます。

科目

・科目を選択してください。

口座番号

・半角数字７桁以内で入力してください。

預金者名

・半角３０文字以内で入力してください。

登録名

・全角３０文字以内[半角可]で入力してください。

顧客番号・半角２０文字以内で入力してください。

引落金額

・半角数字１０桁以内で入力してください。

請求先登録・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。

所属グループ

・請求先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

請求先情報

請求先登録

ご確認ください・上記の操作で入力した請求先口座を今後も利用する場合には、「請求先に登録する」をチェックすることでマスター登録することができます。マスター登録することで、次回以降は登録請求先一覧から口座情報を入力することなく請求先を指定することができます（P75 手順３－１「登録振込先（請求先・納付先）口座選択」を参照）。

77

６．データ伝送■地方税納付の場合※本手順はP74からの手続きです。

新規納付先入力画面が表示されます。納付先情報・納付先登録（表参照）を入力し、次へをクリック
して、P83へお進みください。

納付先情報

納付先登録

次へ
入力項目

納付先情報

納付先登録

内容

市区町村コード

・半角数字６桁で入力してください。

市区町村名

・半角１５文字以内で入力してください。

登録名

・全角３０文字以内[半角可]で入力してください。

指定番号・半角１５文字以内で入力してください。

異動

・異動の有無について「あり」「なし」を選択してください。

給与税

・「給与税納付件数」は半角数字５桁以内で入力してください。
・「給与税納付金額」は半角数字９桁以内で入力してください。

納付先登録・納付先を登録する場合は、「納付先に登録する」をチェックしてください。

所属グループ

・納付先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

・上記の操作で入力した納付先口座を今後も利用する場合には、「納付先に登録する」をチェックする ことでマスター登録することができます。マスター登録することで、次回以降は登録納付先一覧から市区町村情報を入力することなく納付先を指定することができます（P75 手順３－１「登録振込先（請求先・納付先）口座選択」を参照）。

ご注意ください納付データを複数回承認する場合は、以下の点に注意願います。
・承認日にかかわらず（同日・異なる日のいずれの場合も）承認を複数回行うと、承認された納付データはすべて納付処理が行われます（合算や削除等は一切行われません）。
・誤った納付データを承認した場合は、お客さまでは取り消すことができませんので、銀行宛削除依頼を行っていただく必要がございます。

78

６．データ伝送

手順３－４

金額ファイルの取込み※本手順はP74からの続きです。

①

金額ファイル選択画面が表示されます。ファイルを選択ボタンをクリックして金額ファイルを選択し、ファイル形式と登録方法を選択後、次へをクリックしてください。
② 続いて金額ファイル内容確認画面が表示されます。取り込まれたファイル内容を確認の上、次へをクリックして、P82の手順４へお進みください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

ファイルを選択次へ※地方税納付では、金額ファイルの取り込みを行うことはできません。

手順３－５

金額ファイルの形式については、
P81をご参考にしてください。

振込振替の登録先から選択※本手順はP74からの手続きです。

登録振込先口座選択[振込振替]画面が表示されます（総合振込の場合のみ利用できます）。
登録振込先一覧から希望の振込先をチェックし、次へをクリックして、P82の手順４へお進みください。

登録振込先一覧

次へ※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

79

６．データ伝送

手順３－６

給与・賞与振込の登録先から選択※本手順はP74からの手続きです。

登録振込先口座選択[給与・賞与振込]画面が表示されます。
登録振込先一覧から希望の振込先をチェックし、次へをクリックして、P82の手順４へお進みください。

登録振込先一覧

次へ※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

80

６．データ伝送＜総合振込における金額ファイル取込みの例＞
以下のようにマスター情報に顧客コード１が登録されている場合、金額ファイル取込みにより金額データを自動入力することが可能です。

顧客コード１

表計算ソフト等で、CSVファイルを作成します。
←Microsoft office Excelでの総合振込用CSVデータの作成例①下表のフォーマットでデータを入力②ファイルをCSV形式で保存（ファイル名は任意）

顧客コード１

振込金額

ファイル取込みにより「顧客コード１」が登録されている振込先に振込金額が自動入力されます。

＜取込可能なCSVファイルのレコードフォーマット＞
●総合振込
項番
１
２
３
４
５

項目名
顧客コード
振込金額
手数料負担
予約領域
EDI情報

属性※
N
N
N
N
C

桁数
１０
１０
１
１０
２０

内容
マスター情報の「顧客コード１」（半角数字のみ）
振込金額を半角数字１０桁以内「０」：当方負担手数料「１」：先方負担手数料
設定不要
入力は任意

項目名
社員番号
振込金額

属性※
N
N

桁数
１０
１０

内容
マスター情報の「社員番号」（半角数字のみ）
振込金額を半角数字１０桁以内

項番
１
２

項目名
顧客番号
請求金額

属性※
N
N

桁数
１０
１０

内容
マスター情報の「顧客番号」（半角数字のみ）
請求金額を半角数字１０桁以内

※属性

N：数字

C：文字

●給与・賞与振込
項番
１
２
●口座振替

81

６．データ伝送

手順４

振込（請求・納付）金額を入力※本手順は手順３－１～３－５の続きです。

■総合振込の場合
支払金額入力画面が表示されます。
「支払金額」「手数料」を入力（入力済みの場合は必要に応じて修正）し、次へをクリックしてください。

支払金額

手数料

次へ

■給与・賞与振込の場合
支払金額入力画面が表示されます。
「支払金額」を入力（入力済みの場合は必要に応じて修正）し、次へをクリックしてください。

支払金額

次へ
※振込先の追加をクリックすると、手順２に戻り、振込先を追加することができます。
※支払金額クリアをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
※一時保存をクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

82

６．データ伝送■口座振替の場合
引落金額入力画面が表示されます。「引落金額」を入力（入力済みの場合は必要に応じて修正）し、次へをクリックしてください。
画面表示例は口座振替
NBセンター代金回収サービス（地域
ネット・全国ネット）、地銀自動会計も同様の画面構成です。

引落金額

次へ

■地方税納付の場合
納付金額入力画面が表示されます。「給与税納付件数」「給与税納付金額」を入力（入力済みの場合は必要に応じて修正）し、次へをクリックしてください。

給与税納付件数
給与税納付金額

次へ※請求先の追加

納付先の追加をクリックすると、手順２に戻り、請求先・納付先を追加することができます。

※引落金額クリア クリアをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
※一時保存をクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

83６．データ伝送

手順５

内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示されます。
「承認者」を選択し、確定をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

取引内容
取引・振込元／入金先／
納付元情報の修正

明細の修正
承認者

確定

※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
※一時保存をクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
※承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、確定して承認へをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
・取引・振込元／入金先／納付元情報の修正をクリックすると、振込元／入金先／納付元情報
修正画面にて、取引・振込元／入金先／納付元情報を修正することができます。
・明細の修正をクリックすると、金額入力画面で明細を修正することができます。

手順６

確定

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

ご注意ください・データ伝送では、承認者が承認を行わないと取引が実行されませんので、承認者は忘れずに承認を行っていただきますようお願いします（承認機能についてはP10を参照ください）。

84

６．データ伝送

６．
（３）過去の振込（請求・納付）データからの作成
過去の取引を再利用して取引を開始できます。

手順１

再利用する過去取引を選択※本手順はP72からの続きです。

過去取引選択画面が表示されます。過去取引一覧から再利用する過去取引を選択し、再利用をクリックしてください。

画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

再利用する取引を選択

再利用

手順２

内容確認

内容確認[画面入力]画面が表示されます。必要に応じて取引内容を修正し（修正方法についてはP84を参照）、「承認者」を選択し、確定をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

P86に続きます85

６．データ伝送

承認者

確定※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
※一時保存をクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
※承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、確定して承認へをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。
・取引・振込元／入金先／納付元情報の修正をクリックすると、振込元／入金先／納付元情報修正
画面にて、取引・振込元／入金先／納付元情報を修正することができます。
・明細の修正をクリックすると、金額入力画面で明細を修正することができます。

手順３

確定

確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

ご注意ください・データ伝送では、承認者が承認を行わないと取引が実行されませんので、承認者は忘れずに承認を行っていただきますようお願いします（承認機能についてはP10およびP59を参照ください）。

86６．データ伝送

６．
（４）振込（請求・納付）ファイルによるデータ作成
振込（請求・納付）ファイルの指定により、各取引を開始できます。

手順１

業務を選択

※本手順はP72からの続きです。

画面上部のメニューから「データ伝送」をクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

「データ伝送」メニュー
ご契約内容により表示
される業務が異なります

手順２

作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、振込（請求・納付）ファイルによる新規作成をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

振込（請求・納付）ファイルによる新規作成

87

６．データ伝送

手順３

ファイルを選択

新規ファイル受付画面が表示されます。ファイルを選択をクリックして振込ファイルを選択し、ファイル形式を選択後、ファイル受付をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

ファイルを選択

ファイル受付

手順４

内容確認

内容確認[ファイル受付]画面が表示されます。取込まれた取引内容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、確定をクリックして手順５へお進みください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

承認者

確定※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
※承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、確定して承認へをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順５

確定

確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

ご注意ください・データ伝送では、承認者が承認を行わないと取引が実行されませんので、承認者は忘れずに承認を行っていただきますようお願いします（承認機能についてはP10およびP59を参照ください）。

88

６．データ伝送

６．
（５）作成中データの修正・削除
作成中に一時保存したり、確定後に引戻し・差戻しなどで「作成中」の状態となっている取引データの修正、削除を行います。

手順１

業務を選択

※本手順はP72からの続きです。

画面上部のメニューから「データ伝送」をクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

「データ伝送」メニュー
ご契約内容により表示
される業務が異なります

手順２

作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、作成中振込（請求・納付）データの修正・削除をクリック
してください。

画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

作成中振込（請求・納付）データの修正・削除

89

６．データ伝送

手順３

作成中取引を選択

作業内容選択画面が表示されます。
⇒作成中データの修正を行う場合は、作成中取引一覧から対象の取引を選択し、修正をクリックして、
手順４へお進みください。
また、画面右側の削除をクリックすると作成中データを削除することができます。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

作成中取引一覧

修正

手順４

データの修正

内容確認[画面入力]画面に選択した作成中のデータが表示されます。
必要に応じてデータの内容を修正のうえ、「承認者」を選択し確定をクリックしてください。
（操作方法はP84の手順５と同様です。）
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

承認者
確定※取引・振込元／入金先／納付元情報の修正をクリックすると、振込元／入金先／納付元情報修正画面にて、取引・振込元／入金先／納付元情報を修正することができます。
※明細の修正をクリックすると、金額入力画面にて、明細を修正することができます。
※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
※一時保存をクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
※承認権限のあるユーザで、自身を承認者として設定した場合、確定して承認へをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

90

６．データ伝送

６．
（６）取引状況の照会
過去に行ったデータ伝送取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。
（最終取引から７０日以内のお取引について照会することができます）

手順１

業務を選択

画面上部のメニューから「データ伝送」をクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

「データ伝送」メニュー
ご契約内容により表示
される業務が異なります

手順２

作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、振込（請求・納付）データの状況照会をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

振込（請求・納付）データの状況照会（手順３へ）
４
振込データの日別・月別状況照会（手順４へ）

91

６．データ伝送

手順３

取引状況照会①取引一覧（伝送系）画面が表示されます。取引一覧から照会する取引を選択します。
⇒振込（請求・納付）の相手先や取引金額などの取引内容を確認したい場合には、照会をクリックしてください。
⇒取引のデータ作成者や作成日付などの取引履歴を確認したい場合には、履歴照会をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

照会
履歴照会※絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、絞り込みをクリックすると、条件を満たした取引を表示することができます。

②照会結果画面が表示されますのでご確認ください。
※印刷をクリックすると、印刷PDFファイルが表示されます。
※承認済みのデータは照会後、全銀協形式でファイル取得ができます。

手順４

取引状況照会方法選択「日別受付状況照会」または「月別受付状況照会」を選択します。

日別受付状況照会
月別受付状況照会

92

６．データ伝送

手順５

日別（月別）受付状況照会結果

日別（月別）受付状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です※照会する受付状況を変更する場合は、作成日（月）を選択して、検索をクリックしてください。

93６．データ伝送

６．
（７）口座振替結果の照会・結果データの取得
口座振替結果を画面上で確認したり、データファイルとして取得することができます。

手順１

業務を選択

画面上部のメニューから「データ伝送」をクリックしてください。業務選択画面が表示されますので、口座振替をクリックしてください。

「データ伝送」メニュー
ご契約内容により表示
される業務が異なります

手順２

作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、振替結果照会をクリックしてください。

振替結果照会

手順３

取引を選択

振替結果一覧画面が表示されます。取引一覧から照会する取引を選択し、画面で結果を確認する場合は照会（P95の手順４－１へお進みください）を、結果データをファイルで取得する場合はファイル取得へ（P95の手順４－２へお進みください）をクリックしてください。

照会
ファイル取得へ94

６．データ伝送

手順４－１

照会結果

振替結果詳細画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順４－２

結果ファイル取得

振替結果ファイル取得画面が表示されますので、ファイルの内容・形式を選択してファイル取得をクリックしてください。

ファイルの内容形式を選択
ファイル取得へ95

６．データ伝送

６．
（８）承認待ちデータの引戻し
データの作成者が、承認待ちの取引データを引戻すことができます。引戻されたデータは、「作成中」の状態になります。

手順１

業務を選択

画面上部のメニューから「データ伝送」をクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

「データ伝送」メニュー
ご契約内容により表示
される業務が異なります

手順２

作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、承認待ちデータの引戻しをクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

承認待ちデータの引戻し96

６．データ伝送

手順３

取引を選択

引戻し可能取引一覧画面が表示されます。取引一覧から対象の取引を選択し、引戻しをクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

取引一覧

引戻し

手順４

引戻し内容を確認

引戻し内容確認画面が表示されます。内容をご確認のうえ、実行をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です実行※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順５

完了

引戻し結果画面が表示されます。引戻し結果をご確認ください。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

97

６．データ伝送

６．
（９）承認済みデータの承認取消
ご自身が承認した取引を取消できます。承認取消を行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。

ご注意ください
承認済の取引をお客さまが取消することができるのは、ＢＩＺ－ＷＥＢのホストから銀行へデータが引き渡されるまでの間（承認後５分～２時間程度）となります。
銀行へ引き渡されたデータはＢＩＺ－ＷＥＢの画面上では取消することができません。

手順１

業務を選択

画面上部のメニューから「データ伝送」をクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、ご希望の業務のボタンをクリックしてください。

「データ伝送」メニュー
ご契約内容により表示
される業務が異なります

手順２

作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、承認済みデータの承認取消をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

承認済みデータの承認取消

98６．データ伝送

手順３

取引を選択

承認取消可能取引一覧画面表示されますので、承認取消可能取引一覧から対象の取引を選択し、承認取消をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

承認取消可能一覧

承認取消

手順４

承認取消内容を確認

承認取消内容確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ「確認用パスワード」を入力し、実行をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

確認用パスワード実行※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

手順５

完了

承認取消結果画面が表示されます。取消結果をご確認ください。
※印刷をクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

99

７．マスター・グループの作成とメンテナンス

７．マスター・グループの作成とメンテナンス
新たにマスター（振込・請求・納付先の口座情報）やグループを作成したり、登録してあるマスターやグループをメンテナンスすることができます。

●マスター・グループについてマスターとはマスターとは、振込振替・総合振込・給与振込における振込先、口座振替における請求先、地方税納付における納付先を「ＢＩＺ－ＷＥＢ」のシステム内に保存したもので、このマスターを登録しておくことで各業務の効率をアップさせることができます。

グループとはグループとは、登録してあるマスターを処理日（例：１５日支払い分と月末支払い分）や業務区分（ 例：A商品代金回収とB商品代金回収 ）などに応じて区分けしたもので、このグループを登録しておくことで各業務の効率をさらにアップさせることができます。

マスターとグループの考え方
振込振替・総合振込・給与振込・口座振替・地方税納付それぞれの業務ごとにマスター・グループは独立しています。総合振込など業務によっては、お互いのマスターやグループを呼び出すことも可能です。
グループは、マスター内にある１つの振込先（請求先・納付先）を重複して所属させることが可能です。
例：毎月１５日と月末に必ず支払いの発生するA商品を「１５日支払い」グループと「月末支払い」グループの両方に登録する

７．
（１）マスター・グループのメニュー選択
手順１

業務を選択

マスターやグループの作成・メンテナンスを行いたい業務に応じて、以下の手順で作業内容選択画面を呼び出してください。

振込振替の場合「資金移動」⇒振込振替

データ伝送の場合「データ伝送」⇒ご希望の業務

100

７．マスター・グループの作成とメンテナンス

手順２

作業内容を選択

作業内容選択画面が表示されますので、振込先（請求先・納付先）の管理をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

振込先（請求先・納付先）の管理業務
振込先（請求先・納付先）の管理

グループ登録の管理／ファイル登録内容
マスターに振込先（請求先・納付先）を追加したり、登録されている振込先（請求先・納付先）を変更・削除することができます。
マスターをグループ分けすることで、マスター内の振込先（請求先・納付先）をすばやく検索することができるようになります。
振込先（請求先・納付先）ファイルを読み込んでマスター登録することができます。
マスターに登録されている振込先（請求先・納付先）をファイル取得することができます。

101

参照
P102

P104

７．マスター・グループの作成とメンテナンス

７．
（２）マスター作成・メンテナンス
手順１

作業内容を選択

振込先（請求先・納付先）管理作業内容選択画面が表示されますので、ご希望の業務を選択し、それぞれの参照ページへお進みください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

参照登録へ
新規登録

振込先（請求先・納付先）

変更
削除
複数選択削除へ

業務
新規登録

内容

参照

新たな振込先（請求先・納付先）を追加登録します。

P103

振込振替先から参照登録（総合振込のみ）

総合振込の振込振替先一覧から振込先を参照して登録することが
できます。

―

削除

チェックボックスにチェックしたマスター情報を削除します。

―

変更

チェックボックスにチェックしたマスター情報を変更します。

P103

複数のマスターを一括で削除します。

―

複数選択削除へ102

７．マスター・グループの作成とメンテナンス

手順２

振込先（請求先・納付先）の新規登録・変更①振込先（請求先・納付先）情報入力画面が表示されます。振込先（請求先・納付先）情報を入力し、登録をクリックしてください。
※新規登録・変更の操作方法は同じです。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

振込先（請求先・納付先）情報

登録＜総合振込、給与・賞与振込、口座振替＞
入力項目

入力内容

金融機関名

・金融機関名を検索をクリックすると、文字ボタンで金融機関を検索できます。

支店名・支店名を検索をクリックすると、文字ボタンで支店を検索できます。

科目

・科目を選択してください。

口座番号

・半角数字７桁以内で入力してください。

受取人名（口座振替の場合、預金者名）

・半角３０文字以内で入力してください。

登録名
総合振込：EDI情報／顧客コード
給与振込：社員番号／所属コード
口座振替：顧客番号
支払金額（口座振替の場合、引落金額）
手数料（総合振込のみ）所属グループ・全角３０文字以内[半角可]で入力してください。
・顧客コード１、顧客コード２、社員番号は半角数字１０桁以内で入力してください。
・顧客番号は半角２０文字以内で入力してください。
・半角数字１０桁以内で入力してください。
・ここで入力した金額は、登録金額として振込（請求）先指定時に呼び出すことができます・「当方負担」「先方負担（登録済み金額）」「先方負担(指定金額)」から選択してください。
・「先方負担（指定金額）」は半角数字４桁以内で入力してください。
・振込先をグループ登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

＜地方税納付＞
入力項目
市区町村コード
市区町村名

入力内容
・半角数字６桁で入力してください。
・半角１５文字以内で入力してください。

登録名

・全角３０文字以内[半角可]で入力してください。

指定番号・半角１５文字以内で入力してください。

給与税

・「給与税納付件数」は半角数字５桁以内で入力してください。
・「給与税納付金額」は半角数字９桁以内で入力してください。

異動

・異動の有無については「あり」「なし」を選択してください。

所属グループ

・納付先をグループ登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

②振込先（請求先・納付先）登録完了画面が表示されますので、登録内容をご確認ください。
103

７．マスター・グループの作成とメンテナンス

７．
（３）グループの作成・メンテナンス
手順１

作業内容を選択

グループ一覧画面が表示されますので、ご希望の業務を選択しそれぞれの参照手順へお進みください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

現在登録されている
グループ一覧

業務

内容

新規登録

参照

新たなグループを作成します。

手順２－１

グループ名変更

チェックボックスにチェックしたグループのグループ名を変更します。

手順２－１

グループ削除チェックボックスにチェックしたグループを削除します。

振込先（請求先・納付先）の
所属変更

手順２－１

―

チェックボックスにチェックしたグループの振込先（請求先・納付先）の所属を変更します。

手順２－２

グループの新規登録（グループ名変更）①振込先（請求先・納付先）グループ情報入力画面が表示されますので、グループ名を入力（変更）して登録をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です登録②登録（変更）完了画面が表示されますので、内容をご確認ください。
※グループを新規作成した場合など、グループに振込先（請求先・納付先）を追加するには、
手順２－２「振込先（請求先・納付先）の所属変更」を行ってください。

104

７．マスター・グループの作成とメンテナンス

手順２－２

マスター登録先のグループ所属登録①振込先（請求先・納付先）グループ内容変更画面に振込先（請求先・納付先）マスターの一覧が表示されます。グループに追加したいマスターのチェックボックスにチェックを付け、グループから外したいマスターのチェックボックスのチェックを外して変更をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です

振込先（請求先・納付先）一覧

変更
・所属振込先一覧には、マスター登録されている振込先（請求先・納付先）のすべてが表示され、既にグループ登録されているものには左側のチェックボックスにチェックが付いています。

②振込先（請求先・納付先）グループ内容変更確認画面が表示されますので、内容を確認のうえ、実行をクリックしてください。
画面表示例は総合振込
他の業務も基本的な画面構成は同様です実行③登録（変更）完了画面が表示されますので、内容をご確認ください。
105

（ご参考）（ご参考）振込先等作成のルール（１）銀行・支店名
A．
「銀行」「支店」は省略します。
（例）第四北越銀行新潟駅前支店

ﾀﾞｲｼﾎｸｴﾂ ﾆｲｶﾞﾀｴｷﾏｴ

B．出張所の場合は、支店名を入力せず出張所名のみを入力します。
（例）みずほ銀行東京中央支店東京都庁出張所
ﾐｽﾞﾎ ﾄｳｷﾖｳﾄﾁﾖｳ
C．信用金庫、信用組合、農業協同組合等は、業態名を事業略語で入力します。
（例）新潟信用金庫本店営業部
ﾆｲｶﾞﾀｼﾝｷﾝ ﾎﾝﾃﾝ
越後ながおか農業協同組合栃尾支店
ｴﾁｺﾞﾅｶﾞｵｶﾉｳｷﾖｳ ﾄﾁｵ（２）受取人名
A．個人の場合は、姓と名の間にスペースを入れます。
（例）第四北越 太郎
ﾀﾞｲｼﾎｸｴﾂ ﾀﾛｳ
B．法人の場合は、略語での入力が可能です。
（主な略語）
法人略語

事業略語

株式会社

ｶ

学校法人

ｶﾞｸ

協同組合

ｷﾖｳｸﾐ

有限会社

ﾕ

宗教法人

ｼﾕｳ

生命保険

ｾｲﾒｲ

合名会社

ﾒ

医療法人

ｲ

海上火災保険

ｶｲｼﾞﾖｳ

合資会社

ｼ

社会福祉法人ﾌｸ

火災海上保険

ｶｻｲ

合同会社

ﾄﾞ

特別養護老人ﾎｰﾑ

ﾄｸﾖｳ

相互会社

ｿ

信用金庫

ｼﾝｷﾝ

財団法人

ｻﾞｲ

信用組合

ｼﾝｸﾐ

社団法人

ｼﾔ

労働金庫

ﾛｳｷﾝ

農業協同組合

ﾉｳｷﾖｳ

営業部略語
営業所

ｴｲ

出張所

ｼﾕﾂ

①法人略語と営業所略語には、必ずカッコを併せて入力します。
（例）株式会社第四北越商店ｶ)ﾀﾞｲｼﾎｸｴﾂｼﾖｳﾃﾝ
第四北越商店株式会社
ﾀﾞｲｼﾎｸｴﾂｼﾖｳﾃﾝ(ｶ
第四北越商店株式会社新潟営業所
ﾀﾞｲｼﾎｸｴﾂｼﾖｳﾃﾝ(ｶ)ﾆｲｶﾞﾀ(ｴｲ②事業略語は、名称の前に付く場合のみカッコを併せて入力します。
（例）協同組合下越商店街
ｷﾖｳｸﾐ)ｶｴﾂｼﾖｳﾃﾝｶﾞｲ
下越商店街協同組合
ｶｴﾂｼﾖｳﾃﾝｶﾞｲｷﾖｳｸﾐ
下越商店街協同組合新潟出張所
ｶｴﾂｼﾖｳﾃﾝｶﾞｲｷﾖｳｸﾐﾆｲｶﾞﾀ(ｼﾕﾂ106（ご参考）（ご参考）入出金明細照会結果ファイル（ANSER-API 形式）（a）基本事項
入出金明細照会結果ファイル（ANSER-API 形式）の基本事項を示す。
表1

レコードフォーマットの例
項番

項目名

データ長

内容

1

金融機関コード

N(4)金融機関コード

2

金融機関名

C(10)

金融機関名の項目名

3

ダミー

C(4)

未使用

設定範囲

備考

“金融機関名”・「データ長」欄の見方

Ｎ（15）
データ長（バイト数）
データ属性（Ｎ：数字 Ｃ：文字[漢字を除く、数字を含む]）（b）入出金明細照会結果ファイル（ANSER-API 形式）のファイルフォーマット

レコード１

改
行

←可変長→

２
バ
イ
ト

・・・・・・・・・

レコードＮ

改
行

←可変長→

２
バ
イ
ト

図 1 ANSER-API形式のファイル形式【注意事項】
 各項目間は項目区切り符号(TAB)とする。
 ただし、最終項目とレコード区切り符号の間の項目区切り符号は省略する。
 複数明細ある場合でも１ファイルで出力される。
 複数明細ある場合は、項番 95 から項番 124 までを明細数分繰り返す。
 複数口座の取引照会の照会結果で以下の電文種別の場合は API ダウンロードレコードに含めない。
4213（連絡済報告）、4312（該当なし報告）、4313（未連絡報告）、6228（データなし報告）
 複数口座の取引照会の照会結果でエラー報告電文についても「入出金明細照会結果画面（BNMR002）に出力されても API ダウンロードファイルに含めない。

107

（ご参考）（c）入出金明細照会結果ファイル（ANSER-API 形式）のレコードフォーマット
表2

レコードフォーマット（1/4）

項番

項目名

データ長

1

レコード区分C(12)レコード区分"サービス情報"金融機関コードN(4)サービスコード

N(4)レコード区分C(8)金融機関コード
サービスコードに"00"を付与し出力する。
例＞サービスコードが"47"の場合、"4700"を出力。
レコード区分

"項目名称"

月

C(2)日付月の項目名

"月"

日

C(2)

日付日の項目名

"日"

時

C(2)

時刻時の項目名

"時"

分

C(2)

時刻分の項目名

"分"

2
3

サ
ー
ビ
ス
情
報

4
5

日付

6
7

時刻

8

内容

設定範囲

9

連絡先名

C(8)

連絡先名の項目名"連絡先名"

10

金融機関名

C(10)

金融機関名の項目名"金融機関名"

11

支店名

C(6)

支店名の項目名"支店名"

12

口座番号区分C(12)口座番号区分の項目名"口座番号区分"

13

口座種別

C(8)

口座種別の項目名"口座種別"

14

口座番号

C(8)

口座番号の項目名"口座番号"

15

再送表示

C(8)

再送表示の項目名"再送表示"

16

取引名

C(6)

取引名の項目名

"取引名"

取引番号

C(8)

取引番号の項目名"取引番号"

明細区分

C(8)

明細区分の項目名"明細区分"

月

C(10)

取扱日付月の項目名"取扱日付月"日

C(10)取扱日付日の項目名"取扱日付日"月C(8)起算日月の項目名"起算日月"日

C(8)起算日日の項目名"起算日日"

17
18
19
20
21
22

項
目
名
情
報

取扱日付
起算日

23

金額

C(4)

金額の項目名

"金額"

24

小切手区分

C(10)

小切手区分の項目名"小切手区分"

25

摘要

C(4)

摘要の項目名

"摘要"

26

取立枚数

C(8)

取立枚数の項目名"取立枚数"

27

取立番号

C(8)

取立番号の項目名"取立番号"

28

需要家番号

C(10)

需要家番号の項目名"需要家番号"

29

金融機関名

C(10)

金融機関名の項目名"金融機関名"

30

支店名

C(6)

支店名の項目名"支店名"

31

振込メッセージC(14)振込メッセージの項目名"振込メッセージ"

32

備考

C(4)

備考の項目名

"備考"

33

件数

C(4)

件数の項目名

"件数"

108

備考

（ご参考）
表2

レコードフォーマット（2/4）

項番

項目名

データ長

34

レコード区分C(8)

項目の属性情報"属性情報"月

C(1)

日付月の属性

"N"

日

C(1)

日付日の属性

"N"

時

C(1)

時刻時の属性

"N"

分

C(1)

時刻分の属性

"N"

35

日付

36
37

時刻

38

内容

設定範囲

39

連絡先名

C(1)

連絡先名の属性

"C"

40

金融機関名

C(1)

金融機関名の属性

"C"

41

支店名

C(1)

支店名の属性"C"

42

口座番号区分

C(1)

口座番号区分の属性

"C"

43

口座種別

C(1)

口座種別の属性

"C"

44

口座番号

C(1)

口座番号の属性

"C"

45

再送表示

C(1)

再送表示の属性

"C"

46

取引名

C(1)

取引名の属性

"C"

47

取引番号

C(1)

取引番号の属性

"C"

明細区分

C(1)

明細区分の属性

"C"

月

C(1)

取扱日付月の属性

"N"

日

C(1)

取扱日付日の属性

"N"

月

C(1)

起算日月の属性

"N"

日

C(1)

起算日日の属性

"N"

48
49
50
51
52

属
性
情
報

取扱日付
起算日

53

金額

C(1)

金額の属性

"N"

54

小切手区分

C(1)

小切手区分の属性

"C"

55

摘要

C(1)

摘要の属性

"C"

56

取立枚数

C(1)

取立枚数の属性

"N"

57

取立番号

C(1)

取立番号の属性

"C"

58

需要家番号

C(1)

需要家番号の属性

"C"

59

金融機関名

C(1)

金融機関名の属性

"C"

60

支店名

C(1)

支店名の属性"C"

61

振込メッセージ

C(1)

振込メッセージの属性

"C"

62

備考

C(1)

備考の属性

"C"

63

件数

C(1)

件数の属性

"N"

109

備考

（ご参考）
表2

レコードフォーマット（3/4）

項番

項目名

データ長

64

レコード区分C(6)項目のバイト数

"項目長"

月

N(1)

日付月の項目長

2

日

N(1)

日付日の項目長

2

時

N(1)

時刻時の項目長

2

分

N(1)

時刻分の項目長

2

65

日付

66
67

時刻

68

内容

設定範囲

69

連絡先名

N(2)

連絡先名の項目長

48

70

金融機関名

N(2)

金融機関名の項目長

50

71

支店名

N(2)

支店名の項目長

2372

口座番号区分

N(1)

口座番号区分の項目長

8

73

口座種別

N(2)

口座種別の項目長

10

74

口座番号

N(2)

口座番号の項目長

12

75

再送表示

N(1)

再送表示の項目長

1

76

取引名

N(1)

取引名の項目長

8

取引番号

N(1)

取引番号の項目長

4

明細区分

N(1)

明細区分の項目長

4

月

N(1)

取扱日付月の項目長

2

日

N(1)

取扱日付日の項目長

2

月

N(1)

起算日月の項目長

2

日

N(1)

起算日日の項目長

2

77
78
79
80
81
82

項
目
長
情
報

取扱日付
起算日

83

金額

N(2)

金額の項目長

14

84

小切手区分

N(1)

小切手区分の項目長

8

85

摘要

N(2)

摘要の項目長

48

86

取立枚数

N(1)

取立枚数の項目長

6

87

取立番号

N(1)

取立番号の項目長

6

88

需要家番号

N(2)

需要家番号の項目長

20

89

金融機関名

N(2)

金融機関名の項目長

15

90

支店名

N(2)

支店名の項目長

15

91

振込メッセージ

N(2)振込メッセージの項目長

20

92

備考

N(2)

備考の項目長

50

93

件数

N(1)

件数の項目長3110

備考

（ご参考）
表2

レコードフォーマット（4/4）

項番

項目名

94

入出金明細情報

95

レコード区分

96

データ長

内容
"明細"
"合計"

C(4)
N(2)

日

N(2)

時

N(2)

分

N(2)

入出金明細照会実施時の時刻

連絡先名

C(48)

連絡先名

金融機関名

C(50)

金融機関名

支店名

C(23)

支店名

口座番号区分C(8)口座番号区分

口座種別

C(10)

口座種別

105

口座番号

C(12)

口座番号

106

再送表示

C(1)

再送表示

107

取引名

C(8)

取引名

108

取引番号

C(4)

取引番号

109

明細区分

C(4)

明細区分

97
98
99
100
101
102
103
104

入
出
金
明
細
照
会
ヘ
ッ
ダ
情
報

時刻

110

112
113
114

115

入
出
金
明
細
照
会
デ
ー
タ
情
報

起算日

入出金明細照会
実施時の日付

N(2)

日

N(2)

月

N(2)

日付の上 2 桁日

N(2)日付の下 2 桁

N(14)

金額

金額

（注 1）
"口座番号"（注 2）（注 3）"*"または空欄を出力する。
"入金"、"出金"、"残高"、"振込入金"、"取立入金"のいずれかを出力する。

（注 4）
（注 5）

（注 6）

小切手区分

C(8)

小切手区分

116

摘要

C(48)

摘要

117

取立枚数

N(6)

取立枚数

118

取立番号

C(6)

取立番号

119

需要家番号

C(20)

需要家番号

120

金融機関名

C(15)

振込金融機関名

121

支店名

C(15)

振込支店名

122

振込メッセージ

C(20)

EDI 情報

123

備考

C(50)

備考

124

件数

N(3)

件数

注1
注2
注3
注4
注5

" 第四北越銀行“ARS 取扱い日付の
上2桁
ARS 取扱い日付の
下2桁

月
取扱日付

111

備考

明細の情報

月

日付

設定範囲

"小切手"、"他店券"、"
現金"、"振替入金"、"取立"、"振込"、"他券振込"、"振替支払"、"交換払"のいずれかを出力する。

（注 7）

（注 8）

「入出金明細照会結果画面(BNMR002) 」の「支店名」を出力する。
「入出金明細照会結果画面(BNMR002) 」の「科目」を出力する。
「入出金明細照会結果画面(BNMR002) 」の「口座番号」を出力する。
振込番号または取引番号を出力する。
「入出金明細照会結果画面(BNMR002) 」の「明細区分」を出力する。
111

（ご参考）
注6
注7
注8

入金合計金額、出金合計金額、残高金額、金額のいずれかを出力する。
金額区分によっては先頭にマイナス(-)を付与する。
振込人名、取立人名、摘要名を出力する。
入金合計件数または出金合計件数を出力する。

112

（ご参考）（ご参考）入出金明細照会結果ファイル（CSV形式）（a）基本事項
入出金明細ファイル（CSV形式）各表の基本事項を示す。
表1

レコードフォーマットの例

項番

項目名

データ長

内容

1

金融機関コード

N(4)金融機関コード

2

金融機関名

C(10)

金融機関名の項目名

3

ダミー

C(4)

未使用

設定範囲

備考

“金融機関名”・「データ長」欄の見方

Ｎ（15）

データ長（バイト数）
データ属性（Ｎ：数字 Ｃ：文字[漢字を除く、数字を含む]）（b）入出金明細ファイル（CSV 形式）のファイルフォーマット

レコード１

改
行

←可変長→

２
バ
イ
ト

・・・・・・・・・

図1

レコードＮ

改
行

←可変長→

２
バ
イ
ト

CSV 形式のファイル形式【注意事項】
 各項目はダブルクォーテーションで囲み、項目がない場合はダブルクォーテーション２つとし、項目区切
りはカンマとする。
 ただし、最終項目とレコード区切り符号の間の項目区切り符号は省略する。
 複数明細ある場合でも１ファイルで出力される。
 複数明細ある場合は、項番 14 から項番 27 までを明細数分繰り返す。
 複数口座の取引照会の照会結果で以下の電文種別の場合は CSV ダウンロードレコードに含めない。
4213（連絡済報告）、4312（該当なし報告）、4313（未連絡報告）、6228（データなし報告）
 複数口座の取引照会の照会結果でエラー報告電文についても「入出金明細照会結果画面（BNMR002）」に出力されても CSV ダウンロードレコードに含めない。

113

（ご参考）（c）入出金明細照会結果ファイル（CSV 形式）のレコードフォーマット
表2

ヘッダレコードのレコードフォーマット(1/2)

項番

項目名

データ長

1

照会口座

C(8)

照会口座の項目名“照会口座”

2

番号

C(4)

番号の項目名

“番号”

3

勘定日

C(30)

勘定日の項目名

“勘定日”

4

起算日

C(30)

起算日の項目名“(起算日)”

5

出金金額

C(30)

出金金額の項目名“出金金額(円)”

入金金額

C(30)

入金金額の項目名“入金金額(円)”

小切手区分

C(10)

小切手区分の項目名“小切手区分”残高

C(30)残高の項目名“残高(円)”

9

取引区分

C(8)

取引区分の項目名“取引区分”

10

明細区分

C(8)

明細区分の項目名“明細区分”

11

金融機関名

C(10)

金融機関名の項目名“金融機関名”

12

支店名

C(6)

支店名の項目名

“支店名”

13

摘要

C(4)

摘要の項目名

“摘要”

6
7
8

項
目
名
情
報

内容

114

設定範囲

備考

（ご参考）
表2

ヘッダレコードのレコードフォーマット(2/2)

項番

項目名

データ長

14

照会口座

C(71)

照会口座

（注1）

15

番号

C(5)

番号

（注2）

16

勘定日

C(14)

勘定日

（注3）

17

起算日

C(14)

起算日

（注4）

18

出金金額

C(15)

出金金額

（注5）

19

入金金額

C(15)

入金金額

（注6）

20

小切手区分

C(6)

小切手区分

残高

N(18)

残高

21

明
細
情
報

内容

設定範囲

備考

“小切手”、”他店券”のいず
れかを出力する。
（注7）”振込入金”、”取立入金”、”入金”、”出金”、”現金”、振替入金”、取立”、”振込”、”他券振込”、”振替支払”、”交換払”、”交換払”、”小切手”、”他店券”のいずれかを出力する。
”取消”、”欠番”のいずれかを出力する。

22

取引区分

C(8)

取引区分

23

明細区分

C(4)

明細区分

24

金融機関名

C(15)

振込金融機関名

（注8）

25

支店名

C(15)

振込支店名

（注9）

26

摘要

C(69)

摘要

（注10）

注１

「入出金明細照会結果画面（BNMR002）」の「照会口座」を出力する。

注２「入出金明細照会結果画面（BNMR002）」の「番号」を出力する。

注３「入出金明細照会結果画面（BNMR002）」の「勘定日」を出力する。

注４「入出金明細照会結果画面（BNMR002）」の「起算日」を出力する。

注５「入出金明細照会結果画面（BNMR002）」の「出金金額」を出力する。
金額区分によっては先頭にマイナス(－)を付与する。

注６「入出金明細照会結果画面（BNMR002）」の「入金金額」を出力する。
金額区分によっては先頭にマイナス(－)を付与する。

注７「入出金明細照会結果画面（BNMR002）」の「取引後残高」を出力する。
金額区分によっては先頭にマイナス(－)を付与する。

注８「入出金明細照会結果画面（BNMR002）」の「振込金融機関名」を出力する。

注９「入出金明細照会結果画面（BNMR002）」の「振込支店名」を出力する。

注１０「入出金明細照会結果画面（BNMR002）」の「摘要」を出力する。
摘要と振込メッセージが同時に出力されるときは「半角スペース」でつなげて出力する。

115

（法人向けインターネットサービス）
ご利用マニュアル