第一号の一様式
資金収支計算書（自）平成28年4月1日
さくらの家福祉農園
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
雑収入
収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(１)に人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
障害者地域生活ｻﾎﾟｰﾄ事業補助金支出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 その他の施設整備による収入
る整施設整備等収入計(４)収備
設備資金借入金元金償還支出
支支等
固定資産取得支出
出に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収にの 入その他の活動収入計(７)よ他る
支その他の活動による支出の収活 出その他の活動支出計(８)支動その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)（至）平成29年3月31日
予算(A)2,300,000
49,163,000
140,000
12,00063,00017,00031,00051,726,000
37,165,000
5,156,000
3,698,000
2,413,000
1,001,000
17,00049,450,000
2,276,000
458,000
56,000514,000
550,000
400,000
950,000△ 436,000
00
17,00017,000△ 17,000

決算(B)
差異(A)-(B)2,301,783△ 1,783
49,159,882
3,118
139,602398
12,000063,0000
16,848152
30,860140
51,723,975
2,025
37,159,407
5,593
5,151,566
4,434
3,686,882
11,1182,412,912
88
1,000,547
453
16,500500
49,427,814
22,186
2,296,161△ 20,161
458,000
055,728272
513,728272
550,000
0397,680
2,320
947,680
2,320△ 433,952△ 2,0480000
16,689311
16,689311△ 16,689△ 311

予備費支出(10)00

社会福祉法人

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,823,000

1,845,520△ 22,520

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,279,680
20,102,680

18,279,680
20,125,200

0△ 22,520

5 ページ（単位：円）
備考

資金収支計算書【第一号の一】第二号の一様式
事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
社会福祉法人さくらの家福祉農園
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
就労支援事業収益
2,301,783
2,467,429
障害福祉サービス等事業収益
49,159,882
51,204,081
収
139,602226,872
サ 益 雑収益
経常経費寄附金収益
63,00085,000ー
サービス活動収益計(１)51,664,267
53,983,382
ビ
人件費
37,159,407
40,434,533
ス
活事業費
5,151,566
4,257,243
動
事務費3,686,882
3,807,696
増 費 就労支援事業費用
2,412,912
3,003,321
減 用 障害者地域生活サポート事業補助金支出
1,000,547
1,000,175の減価償却費
1,662,326
1,881,064
部
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,186,039△ 1,186,039
サービス活動費用計（２）49,887,601
53,197,993
サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）1,776,666
785,389サ
借入金利息補助金収益
12,00020,000ー
ビ 収 受取利息配当金収益
16,8487,479
ス
益その他のサービス活動外収益
30,86037,032
活動
サービス活動外収益計(４)59,70864,511
外
16,50027,500増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計(５)16,50027,500のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）43,20837,011
部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)1,819,874
822,400
施設整備等補助金収益
458,000
458,000
収00
特 益 固定資産売却益
特別収益計(８)458,000
458,000
別増
固定資産売却損・処分損
04284
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額
458,000
458,000の 用 その他の特別損失
16,6894,511
部特別費用計(９)474,689
466,795
特別増減差額(10)=(８)-(９)△ 16,689△ 8,795
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,803,185
813,605繰 前期繰越活動増減差額(12）31,533,301
30,719,696
越33,336,486
31,533,301
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)00増
その他の積立金取崩額(15)00減
差 その他の積立金積立額(16)00額次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)の33,336,486
31,533,301
部 (16)

8 ページ（単位：円）
増減(A)-(B)△ 165,646△ 2,044,199△ 87,270△ 22,000△ 2,319,115△ 3,275,126
894,323△ 120,814△ 590,409
372△ 218,738
0△ 3,310,392
991,277△ 8,000
9,369△ 6,172△ 4,803△ 11,000△ 11,000
6,197
997,474000△ 4,284
0
12,178
7,894△ 7,894
989,580
813,605
1,803,185
0001,803,185【済】事業活動計算書【第二号の一】

第三号の一

貸借対照表
平成 29年3月31日 現在
社会福祉法人さくらの家福祉農園
勘定科目
流動資産
現金預金
現金預金
その他の流動資産
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用資産の部合計
脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額（単位：円）
資産の部
当年度末
22,508,38412,014,209
12,014,209
10,494,175
10,494,175
039,462,955
38,160,514
7,784,736
20,375,778
10,000,000
1,302,441
268,964
39,601
389,238
41,581
196,229
82,944
116,700
167,184
61,971,339

前年度末20,885,723
9,761,261
9,761,261
11,124,462
11,115,462
9,000
40,783,329
39,422,316
7,784,736
21,637,580
10,000,000
1,361,013
294,357
79,201
203,918
83,160295,665
65,100116,700
222,91261,669,052

負債の部
勘定科目
増減
当年度末
1,622,661 流動負債
2,933,184
2,252,948
その他の未払い金
2,225,533
2,252,948
職員預り金
157,651
1年以内返済予定設備資金借入金△ 630,287
550,000△ 621,287 固定負債0
△ 9,000
設備資金借入金0
負債の部合計
△ 1,320,374
2,933,184
純資産の部△ 1,261,802
0 基本金
10,000,000△ 1,261,802
基本金
10,000,000
0 国庫補助金等特別積立金
15,701,669△ 58,572
国庫補助金等特別積立金
15,701,669△ 25,393 次期繰越活動増減差額
33,336,486△ 39,600
次期繰越活動増減差額
33,336,486
185,320（うち当期活動増減差額）
1,803,185
純資産の部合計△ 41,579
59,038,155△ 99,436
17,8440△ 55,728
負債及び純資産の部合計
302,287
61,971,339

前年度末3,156,043
2,392,676
213,367
550,000
550,000550,000
3,706,043

増減△ 222,859△ 167,143△ 55,7160△ 550,000△ 550,000△ 772,859

10,000,000
10,000,000
16,429,708
16,429,708
31,533,301
31,533,301
813,605
57,963,009

00△ 728,039△ 728,039
1,803,185
1,803,185
989,580
1,075,146

61,669,052

302,287

22,455,891 円
013 ページ【済】28年度貸借対照表【第三号の一】

財産目録
平成 29年 3月 31日 現在
社会福祉法人 さくらの家福祉農園
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
定期預金
事業未収金
2月分 訓練等給付費収入
2月分 介護給付費収入
2月分 サービス利用計画作成費収入
3月分 訓練等給付費収入
3月分 介護給付費収入
3月分 サービス利用計画作成費収入

場所・物量等

取得年度

使用目的等取得価額（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

12,014,209
手元有高運転資金として

中栄信用金庫 伊勢原支店運転資金として横浜銀行 伊勢原支店運転資金として

中栄信用金庫 伊勢原支店

運転資金として2月分 訓練等給付費収入

2月分 訓練等給付費収入

2月分 介護給付費収入

2月分 介護給付費収入

2月分 サービス利用計画作成費収入

2月分 サービス利用計画作成費収入

3月分 訓練等給付費収入

3月分 訓練等給付費収入

3月分 介護給付費収入

3月分 介護給付費収入

3月分 サービス利用計画作成費収入

3月分 サービス利用計画作成費収入

47,5007,177,442
989,2673,800,000

10,494,175

28年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入26年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入
26年度受託事業費収入
28年度受託事業費収入

1,829,117
1,696,969
282,7932,094,009
2,006,777
1,513,537
1,000,000
70,973

28年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入
28年度受託事業費収入

流動資産合計
2．固定資産（1）基本財産

22,508,384

土地

伊勢原市岡崎字天神下7021番地の1、7020番地の3

建物

伊勢原市岡崎字天神下6940番地の2

定期預金（基本財産）
基本財産合計（2）その他の固定資産

2007年度

中栄信用金庫 伊勢原支店

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業
所及び生活介護事業所で使用
第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業
所及び生活介護事業所で使用

7,784,736

33,381,020

13,005,242

20,375,778

33,381,020

13,005,242

38,160,514

379,000

110,036

268,964

1,135,000

1,134,999

1

1,980,000

1,940,400

39,6001,531,000

1,141,762

389,238

10,000,000

基本財産

建物

伊勢原市岡崎6940番地の2（建物付属設備手洗い場） 2007年度

構築物

井戸

構築物

堆肥場

機械及び装置耕耘機他

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び生活介護事業所で使用
第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び生活介護事業所で使用
第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業
所及び生活介護事業所で使用
第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業
所及び生活介護事業所で使用

車輛運搬具

ニッサン セレナ

利用者送迎で使用

2,078,965

2,037,385

41,580

車輛運搬具

スズキ エヴリィ

利用者送迎で使用

786,961

786,9601

器具及び備品

縦型冷凍庫他

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業
所及び生活介護事業所で使用

2,149,100

1,952,871

196,229

ソフトウェア

会計ソフト

法人会計処理で使用

429,180

346,236

82,94414 ページ

財産目録 【別紙4】差入保証金
長期前払費用その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
職員預り金
流動負債計
2．固定負債
設備資金借入金
固定負債合計
負債合計
差

引

純資

神奈川県住宅供給公社

法人職員寮賃借料

116,700

ニッサンフィナンシャルサービス

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所及び生活介護事業所で使用するトラック（ニッサンアトラス）リース料前払

167,184

10,469,206
43,850,226

9,450,649
22,455,891

1,302,441
39,462,955

61,971,339

3月分職員給与（独法）福祉医療機構
社会保険料
源泉所得税

2,225,533
550,000
111,975
45,6762,933,184（独法）福祉医療機構

0
02,933,184
産

43,850,226

22,455,891

59,038,155

上記は平成28年度財産目録に相違ありません。
社会福祉法人 さくらの家福祉農園
理事長 酉水 紘一

15 ページ財産目録 【別紙4】