第1号の1様式
資金収支計算書（自）平成26年4月1日
さくらの家福祉農園
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
雑収入
収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(１)に人件費支出
よ事業費支出る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
障害者地域生活ｻﾎﾟｰﾄ事業補助金支出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
る整施設整備等収入計(４)収備
設備資金借入金元金償還支出
支支等
その他の施設整備による支出
出に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収にの 入その他の活動収入計(７)よ（至）平成27年3月31日

社会福祉法人他るの収活
支動その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)（単位：円）

予算(A)2,749,000
44,852,000
423,000
28,000520,000
8,000
40,00048,620,000
37,419,000
4,016,000
3,588,500
3,333,000
1,000,000
38,50049,395,000△ 775,000
458,000
280,000
738,000
550,000
278,640
828,640△ 90,640
0
0000

決算(B)
差異(A)-(B)2,749,531△ 531
44,853,893△ 1,893423,254△ 254
28,0000520,521
△ 521
7,610
390
39,300700
48,622,109△ 2,10937,416,885
2,115
4,008,697
7,303
3,586,276
2,224
3,333,112△ 112
1,000,180△ 18038,500
049,383,650
11,350△ 761,541△ 13,459
458,0000
280,000
0738,0000
550,000
0278,6400828,6400△ 90,640
000
0000000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 865,640△ 852,181△ 13,459

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,631,169
16,765,529

17,631,169
16,778,988

0△ 13,459

備考第2号の1様式
事業活動計算書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
社会福祉法人さくらの家福祉農園
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
就労支援事業収益
2,749,531
2,688,045
障害福祉サービス等事業収益
44,853,893
38,107,032
収
423,254675,004
サ 益 雑収益
経常経費寄附金収益520,521
101,358
ー
サービス活動収益計(１)48,547,199
41,571,439
ビ
人件費
37,416,885
29,364,482
ス
活事業費
4,008,697
3,243,810
動事務費3,586,276
5,336,020
増 費 就労支援事業費用
3,333,112
3,297,173
減 用 障害者地域生活サポート事業補助金支出
1,000,180
1,000,425の減価償却費
2,074,267
2,221,268
部
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,197,349△ 1,293,512
サービス活動費用計（２）50,222,068
43,169,666
サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）△ 1,674,869△ 1,598,227
サ借入金利息補助金収益
28,00037,000ー
ビ 収 受取利息配当金収益
7,610
8,118
ス
益
その他のサービス活動外収益
39,3002,900
活動
サービス活動外収益計(４)74,91048,018
外38,500
49,500増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計(５)38,50049,500のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）36,410△ 1,482部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)△ 1,638,459△ 1,599,709
施設整備等補助金収益
458,000
458,000
特 収 固定資産売却益
166,028
12,730
別 益
特別収益計(８)624,028
470,730増国庫補助金等特別積立金積立額
458,000
19,190,608
減 費
その他の特別損失
0202,260の 用
特別費用計(９)458,000
19,392,868
部
特別増減差額(10)=(８)-(９)166,028△ 18,922,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 1,472,431△ 20,521,847
繰 前期繰越活動増減差額(12）32,192,127
51,113,974
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)30,719,696
30,592,127
活動 基本金取崩額(14)00
増
その他の積立金取崩額(15)01,600,000
減
差 その他の積立金積立額(16)00額次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)の30,719,696
32,192,127
部 (16)（単位：円）
増減(A)-(B)61,486
6,746,861△ 251,750
419,163
6,975,760
8,052,403
764,887△ 1,749,744
35,939△ 245△ 147,001
96,163
7,052,402△ 76,642△ 9,000△ 50836,400
26,892△ 11,000△ 11,000
37,892△ 38,750
0153,298
153,298△ 18,732,608△ 202,260△ 18,934,868
19,088,166
19,049,416△ 18,921,847
127,5690△ 1,600,000
0△ 1,472,431

第3号の１

貸借対照表
平成 27年3月31日 現在
社会福祉法人さくらの家福祉農園（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産
現金預金
現金預金
その他の流動資産
事業未収金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用資産の部合計
脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

当年度末
18,983,606
9,574,156
9,574,156
9,409,450
9,400,450
9,000
042,748,455
40,684,118
7,784,736
22,899,382
10,000,000
2,064,337
319,750
172,037
292,001
308,906
446,103130,200
116,700
278,640
61,732,061

負債の部
前年度末
19,445,641
11,161,559
11,161,559
8,284,082
8,275,082
9,000
044,658,054
41,945,920
7,784,736
24,161,184
10,000,000
2,712,134
345,143
373,942
380,086
668,341
603,222
224,700
116,700
064,103,695

22,000,367 円
0円

勘定科目

増減
当年度末
△ 462,035 流動負債
2,754,618△ 1,587,403
事業未払金
0△ 1,587,403
その他の未払金
2,168,732
1,125,368
職員預り金
35,886
1年以内返済予定設備資金借入金
1,125,368
550,000
0 固定負債
1,100,000
0
設備資金借入金
1,100,000
負債の部合計
△ 1,909,599
3,854,618
純資産の部△ 1,261,802
0 基本金△ 1,261,802
基本金
0 その他の積立金△ 647,797
備品等購入積立金△ 25,393 国庫補助金等特別積立金△ 201,905
国庫補助金等特別積立金△ 88,085 次期繰越活動増減差額△ 359,435
次期繰越活動増減差額△ 157,119（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計△ 94,500
0278,640
負債及び純資産の部合計△ 2,371,634

前年度末1,814,472
1,785,894
028,57802,200,000
2,200,000
4,014,472

増減
940,146△ 1,785,894
2,168,732
7,308
550,000△ 1,100,000△ 1,100,000△ 159,854

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
000017,157,747
17,897,096
17,157,747
17,897,096
30,719,696
32,192,127
30,719,696
32,192,127△ 1,472,431 △ 20,521,847
57,877,443
60,089,223

0
000△ 739,349△ 739,349△ 1,472,431△ 1,472,431
19,049,416△ 2,211,780

61,732,061

64,103,695△ 2,371,634

財産目録
平成 27年 3月 31日 現在
社会福祉法人 さくらの家福祉農園
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ 資産の部
1．流動資産現金預金
現金（現金手元有高）普通預金
中栄信用金庫 伊勢原支店横浜銀行 伊勢原支店
定期預金
中栄信用金庫 伊勢原支店
事業未収金
2月分 訓練等給付費収入
2月分 介護給付費収入
2月分 サービス利用計画作成費収入
3月分 訓練等給付費収入
3月分 介護給付費収入
3月分 サービス利用計画作成費収入
26年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入

前払金
4月分 駐車場代
流動資産合計
2．固定資産（1）基本財産
土地建物
定期預金（基本財産）
中栄信用金庫 伊勢原支店
基本財産合計（2）その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
その他の未払金
3月分職員給与
職員健診費用
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
源泉所得税
流動負債計
2．固定負債
設備資金借入金（独法）福祉医療機構
固定負債合計
負債合計
差引
純資（単位：円）
金額9,574,156
120,0815,654,075
4,531,985
1,122,090
3,800,000
3,800,000
9,400,450
1,807,572
1,446,394
336,762
2,264,458
1,485,724
1,059,540
1,000,000
9,000
9,000
18,983,606

7,784,736
22,899,382
10,000,000
10,000,000
40,684,118
319,750
172,037
292,001
308,906
446,103130,200
116,700
278,640
2,064,337
42,748,455
61,732,061

2,168,732
2,146,694
22,038550,000
35,88635,8862,754,618
1,100,000
1,100,000
1,100,000
産

3,854,618
57,877,443