社会福祉法人

道徳福祉会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

令 和 3年 度 法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書
（自）令和

3 年

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科目

予 算 (A)

収入(((((((支出((((((収入

(支出

((収入

((支出

((事業活動による収支

介護保険事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)施設 整 備 等 に よ る 収 支 その 他 の 活動 に よる 収 支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決 算 (B)

差異(A)‑(B)備625,785,256 )(
918,419,237 )(943,000 )(248,969 )(1,006,000 )
51,100 )(14,435,000 )(1,560,888,562
1,056,780,035 )(
174,633,800 )(190,859,237 )(
300,000 )(4,091,192 )(
12,038,000 )((1,438,702,264
122,186,298
108,967,200 )(108,967,200
69,229,424 )(
208,736,000 )(277,965,424△168,998,224
48,500,000 )(116,050,000 )(164,550,000
160,797,720 )(116,057,000 )(276,854,720△112,304,720
24,850,000△183,966,646

590,449,191 )(
865,527,590 )(
758,681 )(232,687 )((64,426 )(16,635,519 )(
1,473,668,094
1,009,058,417 )(
164,282,328 )(
160,856,611 )(278,377 )(4,053,596 )(10,741,478 )(2,614 )(
1,349,273,421
124,394,673
108,967,200 )108,967,200
69,229,424 )
204,058,152 )(273,287,576△ 164,320,376
51,578,221 )(571,812 )(52,150,033
160,195,175 )(
7,000 )(160,202,175△ 108,052,142△ 147,977,845

4,677,848 )
4,677,848△4,677,848△3,078,221 )
115,478,188 )112,399,967
602,545 )
116,050,000 )
116,652,545△4,252,578
24,850,000△ 35,988,801

1,087,712,787
903,746,141

1,087,712,787
939,734,942

0△ 35,988,801―

35,336,065 )
52,891,647 )
184,319 )
16,282 )1,006,000 )△13,326 )△2,200,519 )87,220,468
47,721,618 )
10,351,472 )
30,002,626 )
21,623 )37,596 )1,296,522 )△2,614 )89,428,843△2,208,375
0考社会福祉法人 道徳福祉会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

令 和 3年 度 法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書
（自）令和

3 年

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定

科

目

収益

当年度決算(A)((((((費用

((収益

(費用

特別増減の部(((((((収益サービ ス活動外増減の 部

費用

サービス活動増減の部

介護保険事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)(((繰越活動増減差額の部

590,449,191 )(865,527,590 )(758,681 )(((1,456,735,462
1,013,830,887 )(164,282,328 )(160,856,611 )(278,377 )(
117,059,217 )(△ 50,182,748 )(2,614 )
1,406,127,286
50,608,176
232,687 )(64,426 )(16,635,519 )(
16,932,632
4,053,596 )(10,741,478 )(
14,795,074
2,137,558
52,745,734
108,967,200 )((108,967,200
361,718 )(△228,573 )(108,967,200 )(109,100,345△133,145
52,612,589
2,073,767,259
2,126,379,848
0
46,157,116
150,001,600
2,022,535,364

前年度決算(B)621,411,429 )(
770,574,391 )(
949,017 )(
1,325,708 )(1,100,000 )(1,395,360,545
910,197,514 )(
139,730,286 )(
166,153,423 )(
192,816 )(112,110,597 )(△46,167,918 )((
1,282,216,718
113,143,827
248,969 )(53,554 )(13,909,912 )(
14,212,435
5,108,472 )(9,309,101 )(14,417,573△205,138
112,938,689
35,467,363 )(
19,509 )(35,486,872
255,462 )(△79,933 )(
34,260,091 )(
34,435,620
1,051,252
113,989,941
2,211,779,421
2,325,769,362
0
28,000,000
280,002,103
2,073,767,259

増減(A)‑(B)△ 30,962,238 )
94,953,199 )△190,336 )△1,325,708 )△1,100,000 )
61,374,917
103,633,373 )
24,552,042 )△5,296,812 )
85,561 )4,948,620 )△4,014,830 )
2,614 )
123,910,568△ 62,535,651△16,282 )
10,872 )2,725,607 )
2,720,197△1,054,876 )
1,432,377 )
377,501
2,342,696△ 60,192,955
73,499,837 )△19,509 )73,480,328
106,256 )△148,640 )
74,707,109 )
74,664,725△1,184,397△ 61,377,352△138,012,162△199,389,514
018,157,116△130,000,503△ 51,231,895

社会福祉法人

道徳福祉会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令 和 3年 度 法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和

4 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘定科

目

産の負部

当 年 度 末

前 年 度 末1,096,918,272

1,179,642,200△82,723,928

現金・預金

869,835,916

1,009,316,867△ 139,480,951

事業未収金

105,179,691

127,431,695△22,252,004

流動資産

未収金
未収補助金

32,848増減32,848

勘定科目

債の当 年 度 末

流動負債

前 年 度 末226,450,499

事業未払金部
増減154,313,413

72,137,086

128,558,910

64,638,723

63,920,187

69,267,169

62,384,000

6,883,169

9,529,387

11,361,765△1,832,378

１年以内返済予定設備資金借入金

未払費用

107,792,027

33,854,049

73,937,978749,695

254,227

495,468

31,785

7,065

24,720

職員預り金

5,771,262

4,858,302

912,960

4,650△4,650

前受金

12,180,330

10,702,000

1,478,330

前払金

6,613,915

6,972,390△358,475

前受収益118,856

112,000

6,856

前払費用

7,432,090

2,055,484

5,376,606

仮受金

274,890

2,396

272,494

固定負債

貯蔵品
立替金

固定資産

3,062,197,483

2,866,106,174

196,091,309

基本財産

1,876,725,032

1,950,457,584△73,732,552

土地

555,023,870

555,023,870

建物

1,321,701,162

1,395,433,714△73,732,552

その他の固定資産

1,185,472,451

915,648,590

269,823,861

建物

293,702,419

185,150,944

108,551,475

構築物

61,140,218

49,921,265

11,218,953

機械及び装置4,299,973

4,712,425△412,452

車輌運搬具7,680,750

11,512,407

器具及び備品86,830,416

64,488,701

美術品

2,281,000

2,281,000

権利21,054,400

54,400

ソフトウェア2,641,135

3,025,010

リサイクル料金

223,170

出資金

10,000

投資有価証券

100,000,000

100,000,000

退職給付引当資産

64,100,639

57,919,219

人件費積立資産50,000,000

修繕積立資産271,026,800

253,026,800

備品等購入積立資産

107,526,800

57,526,800

50,000,000

14,156,076△14,156,076560

人件費積立資産△ 69,938,173

268,000,000△ 76,112,593

退職給付引当金

64,100,639

57,919,219

6,181,420

98,000105,000△7,000482,536,545

480,337,632

2,198,913

長期預り金
負債の部合計純

資産の部

国庫補助金等特別積立金

885,634,340

827,078,461

58,555,879△3,831,657

その他の積立金

539,728,963

435,884,479

103,844,484

22,341,715

人件費積立金50,000,000

14,156,076

35,843,924

修繕積立金

280,190,067

262,189,507

18,000,560

21,000,000

備品等購入積立金

109,538,896

59,538,896

50,000,000△383,875

設備等整備積立金

100,000,000

100,000,000

223,170

次期繰越活動増減差額

2,022,535,364

2,073,767,259△ 51,231,895

10,000（うち当期活動増減差額）

52,612,589

113,989,941△ 61,377,352

228,680,543

純資産の部合計

3,676,579,210

3,565,410,742

111,168,468

負債及び純資産の部合計

4,159,115,755

4,045,748,374

113,367,381

6,181,420
50,000,000

9,163,267

9,162,707

2,012,096

2,012,096

設備等整備積立資産

100,000,000

100,000,000

資産の部合計326,024,219

191,887,407

228,680,543

備品等購入積立資産

長期前払費用

256,086,046

設備資金借入金

基本金

修繕積立資産差入保証金

預り金

83,00018,000,000

83,0001,696,368

465,570

1,230,798

4,159,115,755

4,045,748,374

113,367,381