第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
移行時特別積立資産
作業･活動棟新築積立資産
居住棟新築積立資産
グループホーム事業開設積立資産
差入保証金

382,687,213
240,965,013
117,032,388
1,057,013
14,439,611
1,463,463
4,028,364
3,232,914
219,929
248,518
1,079,066,727
730,012,383
226,661,737
503,350,646
349,054,344
2,474,588
609,584
1,073,872
9,109,129
15,395,641
42,533,530
77,408,000
27,000,000
25,000,000
120,000,000
27,250,000
1,200,000

328,877,981
188,137,420
117,051,261
2,324,330
14,428,677
1,428,427
2,337,124
2,705,610
220,232
244,900
1,090,820,300
738,248,340
226,661,737
511,586,603
352,571,960
26,639,783
301,468
1,594,388
13,520,845
13,808,696
38,848,780
77,408,000
27,000,000
20,000,000
110,000,000
22,250,000
1,200,000

資産の部合計

1,461,753,940

1,419,698,281

増減
53,809,232 流動負債
52,827,593
事業未払金△ 18,873
その他の未払金△ 1,267,317
未払費用
10,934
預り金35,036
職員預り金
1,691,240
賞与引当金
527,304
未払消費税等△ 303
3,618△ 11,753,573 固定負債
△ 8,235,957
退職給付引当金
負債の部合計0△ 8,235,957△ 3,517,616 基本金△ 24,165,195第１号基本金308,116 国庫補助金等特別積立金△ 520,516 その他の積立金△ 4,411,716
人件費積立金(措置)1,586,945
修繕積立金(措置)3,684,750
備品等購入積立金(措置)0
移行時特別積立金
0
作業･活動棟新築工事積立金5,000,000
居住棟新築積立金
10,000,000
グループホーム事業開設積立金
5,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
42,055,659

当年度末

前年度末

増減

75,690,081
14,631,689
2,687,536
24,886,611
122,483
105,562
32,547,100
709,100

30,646,465
22,291,017
2,898,227

711,600

45,043,616△ 7,659,328△ 210,691
24,886,611
27,809△ 4,545,385
32,547,100△ 2,500

42,533,530
42,533,530
118,223,611
純資産の部
252,564,633
252,564,633
386,775,492
340,046,038
34,533,000
25,000,000
17,875,000
90,388,038
25,000,000
120,000,000
27,250,000
364,144,166
15,208,006
1,343,530,329
1,461,753,940

38,848,780
38,848,780
69,495,245

3,684,750
3,684,75048,728,366

252,564,633
252,564,633
408,656,205
320,046,038
34,533,000
25,000,000
17,875,000
90,388,038
20,000,000
110,000,000
22,250,000
368,936,160
42,395,799
1,350,203,036
1,419,698,281

00△ 21,880,713
20,000,000
00005,000,000
10,000,000
5,000,000△ 4,791,994△ 27,187,793△ 6,672,707
42,055,659

94,6744,650,947

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
給食用材料
商品・製品
原材料
立替金
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
措置施設繰越特定積立資産
移行時特別積立資産
作業･活動棟新築積立資産
居住棟新築積立資産
グループホーム事業開設積立資産
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(措置)
修繕積立金(措置)
備品等購入積立金(措置)移行時特別積立金
作業･活動棟新築工事積立金
居住棟新築積立金
グループホーム事業開設積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業会計
388,448,891
240,319,655
117,032,388
1,057,013
75,003
1,463,463
4,028,364
3,232,914
219,929248,518
20,771,644
1,077,005,597
730,012,383
226,661,737
503,350,646
346,993,214
2,474,588
609,584
1,073,872
9,109,129
15,395,641
40,472,400
77,408,000
27,000,000
25,000,000
120,000,000
27,250,000
1,200,000
1,465,454,488
73,603,053
14,597,238
1,807,266
24,886,611
122,483
105,5620
31,769,100
314,793
40,472,400
40,472,400
114,075,453
252,564,633
252,564,633
386,775,492
340,046,038
34,533,000
25,000,000
17,875,000
90,388,038
25,000,000
120,000,000
27,250,000
371,992,872
16,205,4801,351,379,035
1,465,454,488

公益事業会計
15,009,966
645,3580014,364,608

00
2,061,130

2,061,130

2,061,130

17,071,096
22,858,672
34,451880,2700020,771,644
778,000
394,3072,061,130
2,061,130
24,919,802△ 7,848,706△ 997,474△ 7,848,706
17,071,096

合計
403,458,857
240,965,013
117,032,388
1,057,013
14,439,611
1,463,463
4,028,364
3,232,914
219,929
248,518
20,771,644
1,079,066,727
730,012,383
226,661,737
503,350,646
349,054,344
2,474,588
609,584
1,073,872
9,109,129
15,395,641
42,533,530
77,408,000
27,000,000
25,000,000
120,000,000
27,250,000
1,200,000
1,482,525,584
96,461,725
14,631,689
2,687,536
24,886,611
122,483
105,562
20,771,644
32,547,100
709,100
42,533,530
42,533,530
138,995,255
252,564,633
252,564,633
386,775,492
340,046,038
34,533,000
25,000,000
17,875,000
90,388,038
25,000,000
120,000,000
27,250,000
364,144,166
15,208,006
1,343,530,329
1,482,525,584

内部取引消去法人合計△ 20,771,644△ 20,771,644
00△ 20,771,644△ 20,771,644△ 20,771,644
0△ 20,771,644△ 20,771,644

382,687,213
240,965,013
117,032,388
1,057,013
14,439,611
1,463,463
4,028,364
3,232,914
219,929
248,5180
1,079,066,727
730,012,383
226,661,737
503,350,646
349,054,344
2,474,588
609,584
1,073,872
9,109,129
15,395,641
42,533,530
77,408,000
27,000,000
25,000,000
120,000,000
27,250,000
1,200,000
1,461,753,940
75,690,081
14,631,689
2,687,536
24,886,611
122,483
105,562032,547,100
709,100
42,533,530
42,533,530
118,223,611
252,564,633
252,564,633
386,775,492
340,046,038
34,533,000
25,000,000
17,875,000
90,388,038
25,000,000
120,000,000
27,250,000
364,144,166
15,208,006
1,343,530,329
1,461,753,940