収支計算書
平成24年4月１日から平成25年3月31日まで（単位：円）科 目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入② 事業収入処分料金収入③ 補助金等収入
国補助金収入
県補助金収入派遣職員共済組合負担金等
補助金収入④ 寄付金収入
寄付金金収入⑤ 雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①廃棄物処分事業費支出
報酬支出
会議費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出薬品費支出
修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
下水道使用料支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
委託費支出
助成金支出
租税公課支出
雑支出② 廃棄物処分場管理事業費支出
消耗品費支出薬品費支出
修繕費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
委託費支出
租税公課支出③ 一般管理費支出
報酬支出
給料支出
諸手当支出

予算額

決算額

251,000
251,000
396,900,000
396,900,000
27,853,000
12,000,000
12,000,000

251,314251,314411,782,655
411,782,655
27,853,183
12,000,000
12,000,000

△ 314
△ 314
△ 14,882,655△ 14,882,655
△ 183
0
0

3,853,000

3,853,183△ 183

998,975,000
998,975,000
571,000
548,000
23,0001,424,550,000

998,975,000
998,975,000
571,977
548,21223,765
1,439,434,129

0
0
△ 977
△ 212
△ 765
△ 14,884,129

209,115,000
230,000
10,000180,000
200,000
2,763,000
994,000
4,739,000
606,000
5,859,000
8,777,000
11,353,000
47,258,000
217,000
200,000
56,510,000
65,108,000
4,064,000
47,00021,069,000
10,0006,143,600
3,391,000
1,744,000
491,000
9,266,400
23,000185,458,000
560,000
33,495,000
18,673,000

200,255,338
210,000
0179,21452,0001,928,721
240,040
2,958,447
493,000
5,312,495
8,622,593
11,158,650
47,257,382
216,802
5,780
53,012,900
64,660,022
3,926,412
20,88019,495,839
0
5,922,120
2,109,000
1,685,224
490,2079,266,400
22,888
182,952,731
471,000
33,494,621
17,831,543

－6－

差 異

備 考

8,859,662
20,00010,000786
148,000
834,279
753,960 （注１）
1,780,553
113,000
546,505
154,407
194,350618 （注１）
198
194,220
3,497,100
447,978
137,588
26,1201,573,161
10,000221,480 （注１）
1,282,000
58,776793
0 （注１）
112
2,505,269
89,000379
841,457 （注１）

（単位：円）

科 目
賃金支出
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広告宣伝費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出
修繕費支出
燃料費支出
賃借料支出
保険料支出
手数料支出
委託費支出
諸謝金支出
租税公課支出負担金支出
支払利息支出雑支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入
助成金積立資産取崩収入
納税積立資産取崩収入
事後準備積立資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
維持管理積立資産取得支出②固定資産取得支出
構築物建設支出
什器備品購入支出
ソフトウェア購入支出
建設仮勘定支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入① 借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出① 借入金返済支出
長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額
1,666,000
7,664,000
77,000788,000
533,000
110,000
200,000
528,000
200,000
224,000
947,000
167,000
1,338,000
1,796,000
118,000
25,071,000
303,000
90,393,000
607,000
415,642,000
1,008,908,000

決算額
1,665,228
7,551,702
25,020706,375
532,092
56,40024,495514,125
88,600171,896852,323
151,440
1,205,390
1,773,097
27,12025,068,168
252,229
90,392,282
97,585
402,703,908
1,036,730,221

備 考
772 （注１）
112,298
51,98081,625 （注１）908 （注１）
53,600175,505
13,875
111,400
52,104
94,677
15,560132,610
22,90390,8802,832 （注１）
50,771
718
509,415
12,938,092△ 27,822,221

81,108,000
1,974,000
23,779,000
55,355,000
81,108,000

81,107,217
1,973,872
23,778,345
55,355,000
81,107,217

783
128
655
0
783

55,152,000
55,152,000
159,265,000
500,000
643,000
12,000,000
146,122,000
214,417,000△ 133,309,000

55,152,000
55,152,000
141,508,600
0642,900
12,000,000
128,865,700
196,660,600△ 115,553,383

00
17,756,400
500,000
100
017,256,300
17,756,400△ 17,755,617

000000908,585,000
908,585,000
908,585,000△ 908,585,000
18,850,000△ 51,836,000
51,836,000
0908,585,000
908,585,000
908,585,000△ 908,585,000－12,591,838
51,836,577
64,428,415

－7－

差 異

0
000
18,850,000 （注１）
△ 64,427,838△ 577△ 64,428,415

収支計算書に対する注記
１ 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、受取手形、未収金、前払金、未収消費税等、未払金、未払消費税等、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科 目
前期末残高
現金
預金
123,886,252
受取
手形
22,600,000
未収金
77,858,330
前
払金
626,646
未 収 消 費 税 等
0合 計
224,971,228
未払金
150,603,086
未 払 消 費 税 等
21,990,700
預り
金
540,865
合 計
173,134,651
次期繰越収支差額
51,836,577（単位:円）

当期末残高
108,263,871
0
78,636,642
409,8442,559,500
189,869,857
124,782,041
0659,401
125,441,442
64,428,415

３ 科目間の流用について（１）科目間の流用等について（注１）

予算科目のうち、廃棄物処分事業費支出－薬品費支出より6,000円を賃借料支出に、廃棄物処分場管理事業費支出－薬品費支出より6,400円を委託費支出に、一般管理費支出－諸手当支出より94,000円を賃金支出に、一般管理費支出－旅費交通費支出より18,000円を通信運搬費支出に、また予備費支出より1,150,0000を一般管理費支出－租税公課支出に充当した。
（単位:円）

科目

現計予算額

科目間流用額流用後予算額

廃棄物処分事業費支出
薬品費支出

1,000,000△ 6,000

994,000

賃借料支出

47,252,000

6,000

47,258,000

薬品費支出6,150,000△ 6,400

6,143,600

委託費支出

9,260,000

6,400

9,266,400

諸手当支出

18,767,000△ 94,000

18,673,000

賃金支出

1,572,000

94,0001,666,000

旅費交通費支出

806,000△ 18,000

788,000

通信運搬費支出

515,000

18,000533,000

20,000,000△ 1,150,000

18,850,000

23,921,000

1,150,000

25,071,000

廃棄物処分場管理事業費支出

一般管理費支出

予備費支出
一般管理費支出
租税公課支出－8－