［00000152］社会福祉法人

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

道徳福祉会

社会福祉事業

令 和 3年 度 資 金 収 支 内 訳 表（自）令和 3 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

道徳保育園拠点区分(
362,958,117 )(108,292,079 )(323 )(
50,000 )(50,323
4,095,654 )((
1,411,756 )(

1,708 )(
7,857,206 )(370,817,031
271,425,954 )(
46,599,909 )(25,859,174 )((

4,293,708 )((348,178,745
22,638,286

830 )(
1,566,570 )(
110,618,160
85,763,966 )(10,596,910 )(
6,703,584 )(((
397,260 )(2,614 )
103,464,334
7,153,826(

収入

介護保険事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

本部拠点区分支出

事業活動による収支

(
(
(
(

0

支出
収入

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0
(

0
0
(

(
8,000,000 )
8,000,000

686,180 )(686,180△686,180
16,010,276 )(0(
487,000 )(487,000△487,000
2,019,495 )(08,000,000
2,542,913

47,732,200△ 31,721,924△ 9,769,818

2,019,495
150,896,055 )(((
150,896,055△ 148,876,560△ 142,209,734

44,754,163
47,297,076

26,892,205
17,122,387

379,583,640
237,373,906((（単位：円）

16,010,276
2,732,200 )(45,000,000 )

482,157,112 )(

178,800,462 )(

114,515,719 )(

101,614,487 )(

85,771,185 )(

21,919,820 )(
60,005 )(2,032,695 )(484,249,812
282,719,189 )(
61,094,399 )(
74,427,974 )(
278,377 )3,449,980 )(689,987 )(232,687 )779 )(
2,124,184 )(
181,158,112
126,817,730 )(14,240,525 )(
10,631,935 )(255 )(
968,610 )(115,484,584
79,315,690 )(9,585,458 )(
12,697,925 )(190 )(
1,146,094 )(102,760,771
82,262,631 )(
8,241,251 )(6,338,555 )(94 )(806,760 )(
86,578,039
61,161,596 )(12,170,567 )(19,028,201 )(162 )83,400 )22,003,382
15,496,007 )1,795,490 )
2,411,185 )

290,860 )
2,275,678 )((

312,756 )

1,305,684 )(

1,779,161 )422,659,906
61,589,906

154,256,728
26,901,384
2,035,200 )2,035,200
2,544,000 )
4,233,416 )(6,777,416△4,742,216(

758,681 )(支出

施 設整備等 による収 支 そ の 他の 活動 によ る収 支

収入5,507,410△ 5,457,087（至）令和 4 年 3 月 31 日

デイサービスはるかぜ
しんもりやま保育園拠 ほうしょう保育園拠点 ちゃやひるず保育園拠 おおだかひるずえん拠
特養はるかぜ拠点区分 みなみ保育園拠点区分
拠点区分
点区分
区分
点区分
点

(
0
59,840,000 )(5,835,310 )(
65,675,310△ 65,675,310
32,953,250 )

102,904,757
12,579,827(
0

98,621,598
4,139,173
59,682,000 )
59,682,000
85,553,487 )(
85,553,487△ 25,871,487
279,000 )18,000,000 )(60,000 )18,339,000
885,360 )(

92,360,364△ 5,782,325

20,015,438
1,987,944

0(
1,438,340 )(1,438,340△ 1,438,340

0
6,845,424 )463,000 )7,308,424△ 7,308,424

6,000,000 )(7,350,000 )

6,000,000
664,020 )(

7,350,000
154,690 )

511,812 )33,465,062
2,627,250 )(8,000,000 )(7,000 )
10,634,250
22,830,812
18,745,408

0
1,386,200 )(33,350,000 )(716,000 )(716,000△716,000
316,200 )(((316,200
849,400 )(18,000,000 )

34,736,200△ 34,736,200△ 12,577,032

18,849,400△18,533,200△ 6,669,373

885,360
17,453,640△ 4,278,674

664,020
5,335,980△ 1,884,685

154,690
7,195,310
1,874,830

546,225,416
564,970,824

32,989,483
20,412,451

17,438,403
10,769,030

20,730,582
16,451,908

13,799,251
11,914,566

5,299,644
7,174,474（単位：円）
勘

定

科

目

収入

介護保険事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

きばひるず保育園拠点
区分

支出

事業活動による収支

(

(
(

支出

(

収入

(

支出

施 設整備等 による収 支 そ の 他の 活動 によ る収 支収入(

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

合計

(
(
(
(
80 )(
(
80
(
10,019 )(1,346,322 )(((((
1,356,341△ 1,356,261
47,250,000 )(47,250,000(
104,645,419 )(
104,645,419△57,395,419(
65,000,000 )((65,000,000(((
065,000,000
6,248,320

590,449,191 )
865,579,790 )(
758,681 )232,687 )64,426 )16,635,519 )
1,473,720,294
1,009,058,417 )
164,334,528 )(
160,856,611 )
278,377 )4,053,596 )
10,741,478 )
2,614 )
1,349,325,621
124,394,673
108,967,200 )108,967,200
69,229,424 )
204,058,152 )
273,287,576△164,320,376
51,578,221 )104,350,000 )(571,812 )
156,500,033
160,195,175 )
104,350,000 )(7,000 )
264,552,175△108,052,142△147,977,845

0
6,248,320

1,087,712,787
939,734,942

内部取引消去事業区分合計(△52,200 )(((((△52,200(△52,200 )(
(
(
(
(
(
△52,200
0
(
0
(
(
0
0
(
△ 104,350,000 )((△ 104,350,000(△ 104,350,000 )((△ 104,350,000
0000590,449,191 )
865,527,590 )
758,681 )232,687 )64,426 )16,635,519 )
1,473,668,094
1,009,058,417 )
164,282,328 )
160,856,611 )
278,377 )4,053,596 )
10,741,478 )
2,614 )
1,349,273,421
124,394,673
108,967,200 )108,967,200
69,229,424 )
204,058,152 )
273,287,576△ 164,320,376
51,578,221 )0)571,812 )52,150,033
160,195,175 )
0)7,000 )
160,202,175△ 108,052,142△ 147,977,845
1,087,712,787
939,734,942

［00000152］社会福祉法人

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

道徳福祉会

社会福祉事業

令 和 3年 度 事 業 活 動 内 訳 表（自）令和 3 年 4 月 1 日
勘

定

科

目

費用

サービス活動増減の部

収益

介護保険事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
(
事業費
事務費
(
利用者負担軽減額
減価償却費(
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益(
その他のサービス活動外収益(
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益(
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

本部拠点区分

道徳保育園拠点区分(
04,095,654 )((
1,411,756 )(
14,381 )((収益(
362,958,117 )(362,958,117
272,303,894 )(46,599,909 )(25,859,174 )(
24,795,604 )(△ 15,403,120 )((354,155,461
8,802,656

108,292,079 )(
758,681 )109,050,760
84,640,526 )(
10,596,910 )(
6,703,584 )((6,297,741 )(△ 3,562,613 )(2,614 )
104,678,762
4,371,998

収益繰越 活動増減 差額の部

1,708 )(
7,857,206 )(7,858,914(

4,293,708 )(
4,293,708
3,565,206
12,367,862

830 )(
1,566,570 )(
1,567,400(
397,260 )(397,260
1,170,140
5,542,138

0
7 )(

0
69,940 )(45,000,000 )45,000,007△ 45,000,007△ 32,632,145
130,690,047
98,057,902
0
14,157,116
1,100
112,213,918(

050,323△ 5,471,468
8,000,000 )
8,000,000(

費用

特別増減の部323 )(
50,000 )(50,323費用

サ ー ビ ス活 動 外増 減 の 部

5,521,791△ 5,521,791(
08,000,000
2,528,532
111,148,155
113,676,687
000
113,676,687（至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

デイサービスはるかぜ
しんもりやま保育園拠 ほうしょう保育園拠点 ちゃやひるず保育園拠 おおだかひるずえん拠
特養はるかぜ拠点区分 みなみ保育園拠点区分
拠点区分
点区分
区分
点区分
点

69,940△69,940
5,472,198
387,814,676
393,286,87400
150,000,000
243,286,874

482,157,112 )(

178,800,462 )(

114,515,719 )(

101,614,487 )(

85,771,185 )(

21,919,820 )

482,157,112
284,393,189 )(
61,094,399 )(
74,427,974 )(
278,377 )
54,275,201 )(△ 14,609,162 )(

178,800,462
128,203,430 )(14,240,525 )(
10,631,935 )(

114,515,719
79,848,890 )(9,585,458 )(
12,697,925 )(

101,614,487
82,868,991 )(
8,241,251 )(6,338,555 )(

85,771,185
61,825,616 )(12,170,567 )(19,028,201 )(21,919,820
15,650,697 )
1,795,490 )
2,411,185 )

14,580,376 )(△7,238,171 )(5,268,455 )(△ 3,142,187 )(3,854,948 )(△ 2,867,342 )(

6,826,130 )(△ 2,914,740 )(1,146,381 )△29,267 )459,859,978
22,297,134

104,258,541
10,257,178

98,436,403
3,178,084

96,935,774△ 11,164,589

20,974,486
945,334(
60,005 )(2,032,695 )(2,092,700
3,449,980 )(689,987 )(
4,139,967△ 2,047,267
20,249,867(

160,418,095
18,382,367
232,687 )779 )(
2,124,184 )(
2,357,650
290,860 )
2,275,678 )(2,566,538△208,888
18,173,479
2,035,200 )

0
4 )(
(
(
8,000,000 )(8,000,004△ 8,000,004
12,249,863
1,177,578,077
1,189,827,940
0
32,000,000
01,221,827,940

2,035,200
291,767 )△228,573 )
2,035,200 )
33,350,000 )(35,448,394△ 33,413,194△ 15,239,715
147,707,650
132,467,935
00500
132,467,435

255 )(
968,610 )(968,865190 )(
1,146,094 )(
1,146,284

1,305,684 )(
1,305,684△336,819
9,920,359((
0

1,779,161 )
1,779,161△632,877
2,545,207
59,682,000 )
18,000,000 )(77,682,000(
18,000,000 )
18,000,000△18,000,000△ 8,079,641
27,158,509
19,078,868
000
19,078,868

59,682,000 )
59,682,000
18,000,000
20,545,207
22,937,290
43,482,497
00043,482,497

94 )(
806,760 )(
806,854(0806,854△ 10,357,735

162 )
83,400 )83,562
312,756 )
312,756△229,194
716,140

6,000,000 )(6,000,000

7,350,000 )
7,350,000

06,000,000△ 4,357,735
53,412,128
49,054,393
000
49,054,393

07,350,000
8,066,140
15,320,727
23,386,867
000
23,386,867（単位：円）勘

定科

目

きばひるず保育園拠点
区分

費用

サービス活動増減の部

(
(
(

収益

介護保険事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
(
事務費
(
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額(
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益(
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益(
拠点区分間繰入金収益(
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額(
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

合計

0

収益
費用

サ ー ビ ス活 動 外増 減 の 部

費用

特別増減の部収益

繰越 活動増減 差額の部(
10,019 )(1,346,322 )(((△416,146 )((940,195△940,195
(
80 )(
(
80
(
(
0
80
△940,115
47,250,000 )(65,000,000 )(112,250,000((
47,250,000 )((47,250,000
65,000,000
64,059,885
0
64,059,885
000
64,059,885

590,449,191 )
865,579,790 )(
758,681 )1,456,787,662
1,013,830,887 )
164,334,528 )(
160,856,611 )
278,377 )
117,059,217 )△ 50,182,748 )
2,614 )
1,406,179,486
50,608,176
232,687 )64,426 )16,635,519 )
16,932,632
4,053,596 )
10,741,478 )
14,795,074
2,137,558
52,745,734
108,967,200 )
104,350,000 )(213,317,200
361,718 )△228,573 )
108,967,200 )
104,350,000 )(213,450,345△133,145
52,612,589
2,073,767,259
2,126,379,848
0
46,157,116
150,001,600
2,022,535,364

内部取引消去(△52,200 )((△52,200(△52,200 )(
(
(
(
(
(
△52,200
0
(
(
(
0
(
(
0
0
0
(
△ 104,350,000 )(△ 104,350,000(((△ 104,350,000 )(△ 104,350,000
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計590,449,191 )
865,527,590 )
758,681 )1,456,735,462
1,013,830,887 )
164,282,328 )
160,856,611 )
278,377 )
117,059,217 )△ 50,182,748 )
2,614 )
1,406,127,286
50,608,176
232,687 )64,426 )16,635,519 )
16,932,632
4,053,596 )
10,741,478 )
14,795,074
2,137,558
52,745,734
108,967,200 )0)108,967,200
361,718 )△228,573 )
108,967,200 )0)109,100,345△133,145
52,612,589
2,073,767,259
2,126,379,848
0
46,157,116
150,001,600
2,022,535,364

［00000152］社会福祉法人

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

道徳福祉会

社会福祉事業

令 和 3年 度 貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和 4 年 3 月 31 日 現在

勘

定

科

流動資産
現金・預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
美術品
権利
ソフトウェアリサイクル料金
出資金
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
拠点区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金目

本部拠点区分

57,637,668
6,637,668

道徳保育園拠点区分

92,896,029
66,586,012
7,154,907（単位：円）

デイサービスはるかぜ
しんもりやま保育園拠 ほうしょう保育園拠点 ちゃやひるず保育園拠 おおだかひるずえん拠
特養はるかぜ拠点区分 みなみ保育園拠点区分
拠点区分
点区分
区分
点区分
点

238,295,539
199,941,903
18,333,836

588,345,883
494,893,324
71,848,880

23,524,030
18,307,588
2,890,938
32,84816,993,288
6,594,288
399,000

860,0273,000
19,80051,000,000
206,013,611
205,204,571
205,204,570
1
809,040

327,762
18,827,348
424,523,819
359,413,223

114,126

359,413,223
65,110,596
21,628,720
10,005,522

2
2
631,000

1,893,612
6,710,403
1,650,000

4,299,967
3,818,183
2,137,518

743,652
20,000,000
1,504,654,746
909,756,319
299,198,000
610,558,319
594,898,427
85,938,191
1
6355,289
13,772,972

86,4402,210,000
20,970199,907
9,130

100,000,000
22,404,630

6,679,260

20,000,000
254,711,623
73,168,808
73,168,808
181,542,815
2,497,897

2,288,816
840
312,789,563
260,690,352

10,000,000
29,782,626

260,690,352
52,099,211
1,066,697
30,404,584

29,782,626
24,243,025

380,232
8,357,900

2,849,731

92,677,917
28,106,194
3,755,258

13,004,188
10,118,516
796,872

20,542,652
19,461,538

59,682,000
28,785480,000
625,680

2,088,800

88,276,944

67,097,635

88,276,944
61,778,936
8,017,686

67,097,635
35,751,809
8,333,499

124,500
956,61469,701,497
68,491,759
50,621,300
17,870,459
1,209,738

1,233,432
13,084,060

20,432,507

40,00053,91010,000231,228
43,59016,773,659

8,649,210
50,000,000
55,026,800
55,026,800

901,848
14,4009,130

2,689,870

4,113,700

2,579,820

210,490

216,000,000
52,500,000

4,161,766
2,012,096

5,001,501
100,000,000
83,000263,651,279
10,340,592

340,592

517,419,848
75,773,642
5,776,257

493,007,162
921,633
861,183

635,619
1,351,572
5,834,000

60,4501,696,368
2,093,000,629
83,215,059
11,460,678
59,840,000
9,529,387

336,313,593
5,655,579
1,536,024
2,544,000

46,775,914
6,224,258
826,154

180,954,861
76,226,009
59,820,590

80,101,823
1,089,622
543,180

2,266,138

96,952
615,357
203,000

4,084
394,020

10,400382,659
5,631,400

292,980
175,000

2,640
67,494
100,000

558,606
101,640
39,115,260
32,436,000
6,679,260

5,000,000

10,380,960

78,462

13,000,760

2,689,870

4,113,700

2,579,820

2,689,870

4,113,700

2,579,820

46,481,897
46,271,407
210,490

44,770,839

8,914,128

80,339,709

3,669,442

66,733,244

154,073,818
5,001,501

18,782,918

57,132,655

27,377,988

124,038

90,244,149
20,251,347
197,284
6,883,169

118,856
10,000,000

10,340,592
139,634,000

62,002,944
173,250
16,773,659

8,649,210

16,773,659

8,649,210

92,547,301
13,166,869
293,317,898
6,173,862

9,570,843
10,879,674
69,216,171
160,053,600

135,682,630
113,180,000
22,404,630
98,000218,897,689
65,000,000
218,775,000
368,500,000（単位：円）
勘

定

科

流動資産
現金・預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
美術品
権利
ソフトウェアリサイクル料金
出資金
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
拠点区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金目

きばひるず保育園拠点
区分

74,022,810
19,188,885

47,250,000
6,114,115
1,232,880
236,930
104,645,419

104,645,419
60,797,144
4,264,800

18,583,475
21,000,000

178,668,229
67,774,490
47,537,560

236,930
20,000,000

67,774,490
46,833,854

合計

1,217,940,004
869,835,916
105,179,691
32,848
107,792,027
31,785
6,613,915
7,432,090
121,021,732
3,062,197,483
1,876,725,032
555,023,870
1,321,701,162
1,185,472,451
293,702,419
61,140,218
4,299,973
7,680,750
86,830,416
2,281,000
21,054,400
2,641,135
223,170
10,000100,000,000
64,100,639
50,000,000
271,026,800
107,526,800
9,163,267
2,012,096
100,000,000
83,0001,696,368
4,280,137,487
347,472,231
128,558,910
69,267,169
9,529,387
749,695
5,771,262
12,180,330
118,856
121,021,732
274,890
256,086,046
191,887,407
64,100,639
98,000603,558,277
228,680,543
885,634,340
539,728,963

内部取引消去△ 121,021,732△ 121,021,732△ 121,021,732△ 121,021,732△ 121,021,732△ 121,021,732

事業区分合計

1,096,918,272
869,835,916
105,179,691
32,848
107,792,027
31,785
6,613,915
7,432,090
0
3,062,197,483
1,876,725,032
555,023,870
1,321,701,162
1,185,472,451
293,702,419
61,140,218
4,299,973
7,680,750
86,830,416
2,281,000
21,054,400
2,641,135
223,170
10,000100,000,000
64,100,639
50,000,000
271,026,800
107,526,800
9,163,267
2,012,096
100,000,000
83,0001,696,368
4,159,115,755
226,450,499
128,558,910
69,267,169
9,529,387
749,695
5,771,262
12,180,330
118,856
0274,890
256,086,046
191,887,407
64,100,639
98,000482,536,545
228,680,543
885,634,340
539,728,963（単位：円）勘定科

人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

本部拠点区分

113,676,687
2,528,532
253,310,687
263,651,279

道徳保育園拠点区分

デイサービスはるかぜ
しんもりやま保育園拠 ほうしょう保育園拠点 ちゃやひるず保育園拠 おおだかひるずえん拠
特養はるかぜ拠点区分 みなみ保育園拠点区分
拠点区分
点区分
区分
点区分
点

4,161,766
2,012,096

50,000,000
55,026,800
55,026,800

112,213,918△ 32,632,145
424,872,547
517,419,848

243,286,874
5,472,198
483,436,319
493,007,162

216,000,000
52,500,000
100,000,000
1,221,827,940
12,249,863
1,874,102,940
2,093,000,629

5,001,501

132,467,435△ 15,239,715
291,542,754
336,313,593

19,078,868△ 8,079,641
37,861,786
46,775,914

43,482,497
20,545,207
100,615,152
180,954,861

49,054,393△ 4,357,735
76,432,381
80,101,823

23,386,867
8,066,140
23,510,905
90,244,149（単位：円）勘定科

人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

きばひるず保育園拠点
区分

64,059,885
64,059,885
110,893,739
178,668,229

合計

50,000,000
280,190,067
109,538,896
100,000,000
2,022,535,364
52,612,589
3,676,579,210
4,280,137,487

内部取引消去0△ 121,021,732

事業区分合計50,000,000
280,190,067
109,538,896
100,000,000
2,022,535,364
52,612,589
3,676,579,210
4,159,115,755