社会福祉法人芦山会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書
（自）令和

5 年

4 月

1 日

（至）令和

6 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定

科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)-(B)備(49,400,000 )(43,038,920 )(6,361,080 )

障害福祉サービス等事業収入(145,233,000 )(145,798,961 )(△565,961 )

その他収入(659,000 )(1,700,200 )(△1,041,200 )

受取利息配当金収入(10,000 )(1,288 )(8,712 )その他の収入(事業活動収入計(1)支出

事業活動による収支

収入

就労支援事業収入

540,000 )(604,592 )(△64,592 )

195,842,000

191,143,961

4,698,039

人件費支出(100,281,000 )(98,160,386 )(2,120,614 )

事業費支出(20,395,000 )(14,700,081 )(5,694,919 )

事務費支出(19,895,000 )(19,090,292 )(804,708 )就労支援事業支出(49,400,000 )(49,897,580 )(△497,580 )

189,971,000

181,848,339

8,122,661

5,871,000

9,295,622△3,424,622

000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入

支出

固定資産取得支出(22,703,713 )(22,989,713 )(△286,000 )

固定資産除却・廃棄支出(13,555,280 )(14,281,280 )(△726,000 )

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支出

施設整 備等に よる収 支 その 他の 活動 による 収支

施設整備等収入計(4)

積立資産取崩収入(36,258,993

37,270,993△1,012,000△ 36,258,993△37,270,993

1,012,000

35,750,000 )(36,017,028 )(△267,028 )(1,452,000 )(△1,452,000 )

35,750,000

37,469,028△1,719,028

55,329,394 )(55,329,394 )

55,329,394

55,329,394

0△ 19,579,394△17,860,366△1,719,028

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)(0―△45,835,7370

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 49,967,387△4,131,650

前期末支払資金残高(12)148,062,942

148,062,9420

当期末支払資金残高(11)+(12)98,095,555

102,227,205△4,131,650

考社会福祉法人 芦山会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書
（自）令和

5 年

4 月

1 日

（至）令和

6 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益(43,038,920 )(40,665,777 )(2,373,143 )(145,798,961 )(145,852,707 )(△53,746 )

その他収益(1,700,200 )(190,538,081

サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減の部

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益707,000 )(993,200 )

187,225,484

3,312,597

人件費(98,279,253 )(96,397,109 )(1,882,144 )

事業費(14,700,081 )(15,510,865 )(△810,784 )

事務費(19,090,292 )(11,602,168 )(7,488,124 )就労支援事業費用(50,694,779 )(47,031,545 )(3,663,234 )

減価償却費(15,033,770 )(6,717,150 )(8,316,620 )

国庫補助金等特別積立金取崩額(△5,210,861 )(△ 2,963,316 )(△2,247,545 )

その他の費用(525,394 )(500,424 )(24,970 )サービス活動費用計(2)193,112,708

174,795,945

18,316,763

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△2,574,627

12,429,539△ 15,004,166

収益
費用

サー ビス 活 動外 増 減の 部

受取利息配当金収益(1,288 )(4,292 )(△3,004 )その他のサービス活動外収益(604,592 )(479,958 )(124,634 )サービス活動外収益計(4)605,880

484,250

121,630

サービス活動外費用計(5)000

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)605,880

484,250

121,630△1,968,747

12,913,789△ 14,882,536

収益

その他の特別収益(

特別収益計(8)費用

特別増減の部(54,804,000 )(△ 54,804,000 )

267,028 )(119,065,868 )(△118,798,840 )

267,028

173,869,868△173,602,840

施設整備等補助金収益

固定資産売却損及び処分損(22,004,042 )(133,776 )(21,870,266 )

国庫補助金等特別積立金取崩額(△1,716,568 )(△1,716,568 )

国庫補助金等特別積立金積立額(54,804,000 )(△ 54,804,000 )その他の特別損失(118,576,000 )(△118,576,000 )

20,287,474

173,513,776△153,226,302△ 20,020,446

356,092△ 20,376,538

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 21,989,193

13,269,881△ 35,259,074

前期繰越活動増減差額(12)361,755,848

203,685,967

158,069,881

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)339,766,655

216,955,848122,810,807

00035,750,000

144,800,000△109,050,000

繰 越活動増減差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)54,804,000

054,804,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)320,712,655

361,755,848△ 41,043,193

社会福祉法人

芦山会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和

6 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘定

科

流動資産

目

産の当 年 度 末負部
前 年 度 末増

減

勘定

科

目

債の当 年 度 末部
前 年 度 末増減117,087,941

158,785,663△41,697,722 流動負債

18,409,263

14,259,142

4,150,121

現金・預金

89,428,017

75,962,903

13,465,114

事業未払金

13,925,443

9,898,426

4,027,017

事業未収金

職員預り金

431,554387,317

44,237

前受金

104,000

144,000△40,000

3,948,266

3,829,399

118,867

4,577,545

4,319,179

258,366

4,577,545

4,319,179

258,366

18,578,321

4,408,487

26,787,399

26,968,790△181,391

未収金

70,05655,158,262△55,088,206

原材料

399,739

292,978

106,761

前払金

402,730

402,730

固定資産

310,782,523

294,465,957

16,316,566

基本財産

252,638,909

258,075,698△5,436,789

土地

53,080,000

53,080,000

建物

賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

22,986,808

純産の部

198,558,909

203,995,698

定期預金

1,000,000

1,000,000

その他の固定資産58,143,614

36,390,259

建物

7,196,944

12,381,189

施設建設積立金構築物

13,062,357

647,741

12,414,616

工賃変動積立金

6,319,000

6,319,000

車輌運搬具

1,309,752

1,963,640△653,888 次期繰越活動増減差額

320,712,655

361,755,848△ 41,043,193

器具及び備品5,262,516

7,946,010△2,683,494 （うち当期活動増減差額）△ 21,989,193

13,269,881△ 35,259,074

1,452,000△1,452,000

純資産の部合計

404,883,656

434,673,299△ 29,789,643

負債及び純資産の部合計

427,870,464

453,251,620△ 25,381,156

建設仮勘定
権利

275,100

275,100

敷金

1,086,400

1,086,400

退職給付引当資産

4,577,545

4,319,179

施設建設積立資産

19,054,000

工賃変動積立資産

6,319,000

6,319,000

資産の部合計427,870,464

453,251,620△5,436,789 基本金

資3,000,000

3,000,000

55,798,001

63,598,451△7,800,450

21,753,355 その他の積立金

25,373,000

6,319,000

19,054,000△5,184,245

19,054,000

国庫補助金等特別積立金

19,054,000258,366
19,054,000△25,381,156