社会福祉法人 陽光会

別紙３（⑩）

陽光園拠点 資金収支明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収
事業負担金収入（公費）入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設利用料収入
居宅介護利用料収入
地域密着型介護利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防 日常生活支援総合事業利用料収入
他 利用料収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入雑収入
動事業活動収入計（１）に人件費支出
よ
職員給料支出る
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
収
派遣職員費支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
流動資産評価損等
資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）固定資産売却収入
施 収 車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
設 入
その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に支 器具及び備品取得支出
よその他の固定資産取得支出
出
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の 収
区分間繰入金収入
活 入 その他の活動収入計（７）動 支区分間繰入金支出に 出 その他の活動支出計（８）他 活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）よ当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

サービス区分
特別養護老人（介 特別養護老人（介 老人
本部経理区分̲社会福祉護福祉）̲特別養 護福祉）̲特別養（地域密着型通所介法人陽光会
護老人
陽光園
護老人陽光園護）̲陽光園

000407,332,100
319,313,467
285,116,892
8,541,738
25,654,837
1,799,846
1,614,408

177,855,387
131,506,076
118,199,088
315,741
12,991,247
0

31,031,63700（単位
老人短期入所事業（短 （公益）居宅介護支援期入所生活介護）̲特別 事業̲社会福祉法人陽光
養護老人
陽光園
会居宅介護支援00

3,405,90300

0027,257,875
24,460,955

00

185,43800

264,982
2,531,938

0000

0000

2,192,882
1,975,448

03,365,243
3,342,443
22,800000040,660085,431,535

2,783,335
21,087,300
27,685,386
310,185
14,481,561
18,777,150

0217,434
1,580,880

46,274,564

11,235,544
7,589,478

1,518,750

19,748,848
7,626,794

306,618
787,252
405,560

73,90074,74739,440381,692

35,307

62,130040,660

107
0
107
0

0

949,264

900,000

6,956

42,3080

20,000195,784
643,986
643,986
408,191,870
248,748,785
152,058,619
28,438,265
25,786,571
7,714,455
5,361,376
29,389,499
68,770,928
36,368,473
5,899,525
2,530,261
637,362
1,205,043
1,629,656
212,821
10,510,355
2,570,183
5,166,997
62,7291,068,539
908,984

468
14,147
14,14731,046,252
23,010,209
15,081,876
2,891,050
2,005,050

36,20036,200177,891,587
93,050,103
62,594,480
12,417,309
4,370,074
2,359,024
11,309,216
25,210,671
12,906,741
2,180,560
1,024,299
145,172
428,230
399,591
63,264
5,468,604
910,253
1,079,554
22,506254,289
327,608

511,100
2,521,133
4,780,838
1,629,511

24,521,203
863,228
658,162
127,250
210,691
1,791,807
244,971
1,581,253

8,786,066
183,669
265,918
6,200
160,949
331,478
72,509578,103924,267
25,628116,096
13,62010,360128,160
32,083

1,116,076
672,552
35,911
377,088
11,578,824
177,812927,407238,20724,487
1,504,310
70,96582,1602,238,042

2,204,059

52,71564,948680,917
0

0

0

0
0

3,405,903
3,281,164
2,809,080

044,500427,5840071,211

3,920
33,087331,457
29,604
1,448,926
430,162
117,406
10,535
256,266
489,964

1,460

48,176

3,948,730
942
370,978
62,5282,563
589,826

23,960280,495
30,4301,800
140,408

7,614

3,564

1,575

20,0000000949,264-949,157
0342,721,833
65,470,037
70,00070,000127,046,840
50,844,747
0

28,715,314
2,330,93800003,352,375
53,5280070,00050,040,000
2,973,824
1,166,400
1,167,424
640,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,416,132
00949,157
949,157

54,429,956-54,359,956

0000000
00000
011,110,081
135,118,484
146,228,565

0949,157
949,157-949,157
49,895,590
178,391,966
228,287,556

0

0949,157
0
1,096,489
1,096,489

002,330,938
25,081,686
27,412,624

0
0
0

0
0
53,528694,169
747,697

1

0

合計

619,625,027
450,819,543
403,315,980
8,857,479
38,646,084
1,799,846
1,614,408
00
185,4380027,257,875
24,460,955
0264,982
2,531,938003,365,243
3,342,443
22,8002,192,882
1,975,448
0
217,434
133,286,979
000
2,783,335
33,841,594
35,274,864
310,185
34,230,409
26,403,944
0442,648902,659445,000
040,6600416,9990
20,000196,359694,333
694,333
620,535,719
368,090,261
232,544,055
43,746,624
32,161,695
7,714,455
8,276,000
43,647,432
98,762,437
50,904,725
8,080,085
3,554,560
786,454
1,666,360
2,360,704
305,689
17,427,885
3,910,598
6,363,957
95,7701,579,094
1,726,556
035,252,011
1,072,525
1,040,176
1,047,070
383,460
2,251,445
349,563
2,207,532
0
3,372,850
739,075
42,867
377,088
15,527,554
265,022
1,578,880
331,165
28,8502,234,544
70,96582,1602,249,220
0680,91700502,785,626
117,750,093
70,00070,0000070,00050,040,000
2,973,824
1,166,400
1,167,424
640,0000
1,416,132
054,429,956-54,359,956
949,157
949,157
949,157
949,157
0
63,390,137
340,382,794
403,772,931

内部取引消去円）

拠点区分合計

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0

0
0
-949,157-949,157-949,157-949,157000619,625,027
450,819,543
403,315,9808,857,479
38,646,084
1,799,846
1,614,408
00
185,4380027,257,875
24,460,955
0264,982
2,531,938003,365,243
3,342,443
22,8002,192,882
1,975,448
0
217,434
133,286,979
000
2,783,335
33,841,594
35,274,864
310,185
34,230,409
26,403,944
0442,648902,659445,000
040,6600416,9990
20,000196,359694,333
694,333
620,535,719
368,090,261
232,544,055
43,746,624
32,161,695
7,714,455
8,276,000
43,647,432
98,762,437
50,904,725
8,080,085
3,554,560
786,454
1,666,360
2,360,704
305,689
17,427,885
3,910,598
6,363,957
95,7701,579,094
1,726,556
035,252,011
1,072,525
1,040,176
1,047,070
383,460
2,251,445
349,563
2,207,532
0
3,372,850
739,075
42,867
377,088
15,527,554
265,022
1,578,880
331,165
28,8502,234,544
70,96582,1602,249,220
0680,91700502,785,626
117,750,093
70,00070,0000070,00050,040,000
2,973,824
1,166,400
1,167,424
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1,416,132
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0000
063,390,137
340,382,794
403,772,931