子成 22午 皮

平 成 2 3 年 3 月 末 六 ヶ所 村
水 主 手 芸 径 理 状 汎 報 告 書

六 ヶ所 村 上 下ホ主採 (水亀班 )。

22年 4月 〜 平成23年 3月 [税抜][決 算整理仕訳含 む]

六 ヶ所 村 水
貸 方借 方勘 定 科 目合 計

残 高累

計

7.706,703,971

7.686.541.299

157,353,375
157,353,375

18,807,248
4,671,071

218,336,347

218,336.347

218.336,347

218,336,347

1 , 0 5 3 , 1 2 3 , 0 217, 0 5 3 1。2 3 . 0 2 7
15,894、802131.215。535

西RァK言字埼結

2,038,500
7,069,3400818.840ｎｕｎｕｎｖ

695,551,326

02,204,500
2.204‐500

10、574,172

0ｎｕ

0084,138,344

1 , 0 6 5 , 9 8 0 , 3 8 91,045,767,717

84,138,344

1 , 0 6 5 , 9 3 0 , 3 8 9 1,045,767,717

2,483)213
2、483,213

69,049、433

7.550,000

69,049,433
550,000

7,550,000

7.550.000

69,049,433
69,049,43300

そ の他 構 築 物

構築物減価償却累計額
構築物減価償却累計額
機械及び装置電気設備
内燃 設備

42.299,996
42,299,996

7 7 1 , 1 7 6 , 8 1 8 769,138,318
769,138,318
771,176,818

21,100,016
21.100,016206,084,040
206,084,040

ポンプ設備
量 水器

そ の他機械装置
機械 及装 置 減 価 償 却 累 計額

2,204,500
2.204.500

残 高建物

原水及 び浄水設備

2,038,500

累 計

施 設用 地そ の他 土 地

17,030,000

6.250.

計土地

148,245,535

705,000

298,765,781
32.206、 118

固定資産
有形固定資産そ の 他 建物
建物 減価 償 却 累 計額
建物 減価 償 却 累 計額
構築物

15,894,802
ｎυ

10,705,000
298,765,781
32,206,118695.551,326

0ｎＵ

ｎｕ

6 , 3 9 4 , 0 7 0 , 1 7 7 6.401.620,177
248,011,848
248.011,848
5,618,913,347
5,611,363,347534,694,982
534,694,982
2,038,500
2.038, 500
00ｎｕ

14.136.177︹Ｖ14,186,177

合
当 月

当 月

ハＶ

7,706,703,971

7.686.541,299
18,807,248
4,671,071

1

機械及装置減価償却累計額
工具器具及び備 品
工具器具及 び備 品
工具器 具備 品減 価 償 却 累 計額
工具器具備 品減価償却累計額
建 設仮 勘 定

206,084,040
206,084,040

130,947

1,495,926

1,495,926

130,947
10,574,172

1.495、926
10,574,172

1,495,926022年 4月 〜 平成23年 3月 [税抜][決 算整理仕六 ヶ所 村貸 方

借 方
累902,910,449

ｎＵｎｕｎＶｎｖ︹υｎｕｎＵ006,266,096

0

678,496

678,496
678,49605,587,600
5,587,600
3,946,469
3,946,469
3,946.469
182,260,459
107,444,878

0

10,480,400

貯蔵品

6.266.096

6‐266,096

貯蔵 品
貯蔵品
前払金

6.250。500

11.527,752

10.480。400
10,480,400

678,496
678,496
5,587,600
5、587.600

3.946,469
3,946,469
3,946,469

144,087,181
69,271,600
61,673,000
61,673,000
7,598,600
7.598.600

前払金
前払 金
5.587,600
前払 消 費税
5,587,600
前払 消 費税
3,946,469
そ の他流動資産
3,946,469
仮払消費税
3、946,469
仮払 消 費税
144.087.181
流 動 負債
6 9 , 2 7 1 , 6 0 0 未払金
61,673,000
営業未払金
営業未払 金61,673,000
7.598、
営 業外 未払 金
7.598.600
未払 消 費税
678,496
678,496ｎυ
︹Ｖ

06,266,096

12,0506,250,500

678,496
5.587.600
5,587,600
3,946,469
3,946,469
3、946.469
171.422,310
103,772,356
95,430,156
95,430,156

8,342,200
8,342。200

00000︹ＶｎＶ

06.250,500

249.902,993
12,050
1 2.050
6.250,6,250,6,250,500︹υ

0249,902.993
1 2,050

0ｎＷ0249,915,043
249,902.993

ハＵ

5,277,252
5,277,252

249,915,043
249,902,993

ｎｕ

6,673,134
0,000,000
10,000.000
5,277.252

0ｎＶ67311346。

388,340,131
388,340,131︹Ｕ

276.588,177
266,576,127
266,576,127
10,012.050
10,012,050
11,527,752
11.527.752

388。340。131
388,340,131︹Ｖ

26,673,134

0388,340,131

654,718,239
388,340,131ｎ︶ｎｖ

140,000,000

10,574,172ｎΨ

140,000,000

10,574,172
654,718,239

残 高累 計ｎυ

374,570,318

902,910,449
762、910,449

建設仮勘定
流動資産
726,540,586
443,612.834
現金預金
443.612.834
現 金預 金443,612,834
現 金預 金定期預金
262,234,787
未収金
252,234,787
営業未収金
252.234.787
未 収給 水 収 益
10.000,000
そ の他 未 収 金
10,000,000
そ の他未収金
0

月

ハＵ

514,570,318

tO.574,172
1,201,238,943

当

当 月

ｎｖ

︹υ

546.520,704
514,570,318

計合 計

勘 定 科 目

合 計

残 高

2

38,173,278

38,173,278

97,091,678

35,418.678

97,091,678
10,353.200
10,353,20035。418,678
2,754,600

2,754,600

試算表
平成 22年 4月 〜 平成 23年 3月 [税抜][決 算整理仕訳含 む六 ヶ所 村

借 方

勘 定 科 目合 計

残 高累

当 月

そ の他流動負債
預 り金

ｎＵ
︹υｎυ

74。815.581

74,815,581

62,437,486
84,66462,437,486

62,352,822

62,352.822

1 2 , 3 7 80、9 5

12.378,095

12.378,095
67.419,295

12‐
378,095
仮受消費税
67,419,295
資本金ｎυ

67,419,295

ｎｕ

67,419,295
35,000,000

下 水道 預 り金
仮 受 消 費税

自己資本金
固有 資本 金固有 資本 金組入資本金
組入資本金借 入 資本 金
企業債
企業債
剰余金
資本剰余金
受贈 財産評価 額

国産 補 助 金
国庫 補 助 金

035,000,000

35,000,000

020,000,000
20,000,000

20,000,000
20.000,000

0

県補助金
県補助金
利益剰余金
減債 績 立 金
減債積立金

84,66400
62,352.822
012,378,095
0
12,378,095
12.378,095
1,343,750,422
1,411,169,717
20,000,000
79,148,589
79.148.589
20,000,000

059,148,589
59。148,589

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000
1.332.021
1.332.021000157,553,068
142‐553,068
13,98 000
13、
9 8 000
429
45,01
429
ｎｕ

工事 負担 金74,815,581
62,437,486

55,187,195
12.378.095

力を受 贈 財 産 評価 額
工事 負担 金67.649,954
55,271,859
84,66478,095,239

59.148.589
59,148,589
20,000,000
20,000,000
1.264、601.833
ＯＯ︹Ｕ

35,000,000

67,419,295
67.419。295

預 り金

残 高累 計

月ｎｕｎｖ

67,419,295
419,295
67、84.664

合 計
当ｎＵ

ハυ0

計ｎｕｎυ

0

道事 業 会 計 3良

貸 方1,332,021
5,797,802
10

5,514,749,416
310,683,959
310,683、 959806。132.974
806,132,974
4,295,574,536

1.264,601‐833￨・264,601,833
5,762,802,110
5,514,749,416
310.683.959
310。683,959
806,132,974
806,132,974
4.295。574.536
4.295,574.536

78,095,239
5,465.400

4,295,574,536

5,465,400

102,357,947

102,357,947
102,357,947

15,000,000

283,052,694

248,052,694

15,000,000
15,000,000

135,600,000
135,600,000

115,600,000

102.357,947

115,600,000

試算表
平成 22年 4月 〜 平成 23

六 ヶ所村水道事業会計 4頁

む

借 方

貸 方

勘 定 科 目合 計

残 高累計

当

月合 計
当利益績 立金︹Ｕｎｕ

80,000,00080,000
10,000ｎυ
ｎ︶

利 益積 立 金
建設 改 良積 立 金
ｎｕ

建設改良積立金︹Ｕ︹Ｕｎυ
︹Ｕ

0671,989
671.989

13,680︹υ

13,68013,680209,734,053

174,524,755
1,404,522175,499,379
26,888,565
1,404.522

5,064,000

5,064,000

19,759,743

19,759,743

660,300

660,300

22,375,987

22.375。987

26.888,565

営業収益
給水収益
1.671.989
水道使用料
そ の他 営 業 収 益
手数料
雑収益
13,680
営業外収益
水道加入負担金
水道加入負担金
受取 利息 及 び配 当金
預金 利虐
13,680
雑収益
1 3.680
雑収益
209,734,053
水 道 事 業 費用
175,499,379
営 業 費用
264'888,565
原 水 及 び浄 水 費
1.404.522
委託料
5,064,000
手数 料
19,759,743
動 力費
660,300
薬品費
22.375.987
配水及び給水費

253,013,574
240,744.546

10.000,000
57,452,69457,452,694
253,013,574

80,000,000
80,000,000
10,000,000

10,000.000
42‐452,694
42,452,694
251,327,905
239、072.557

238,840,514

240,744.546
238,840.514

238,840,514

238,840‐ 514

237,168,525

1,904,032

1,904,032

355,460
1.548,572
12.269,028

355,460
1.548.572

1,904,032355。460
1,548.572
12,269,028
7,469,524
7,469,524
764,776764,776
4,034,728
4,034,728
974,624
974,624

237.168.525

7,469。524

12.255。348
7‐469.524

7,469,524
764,776
764、776
4,034,728
4,034,728

7,469,524
764,776764,776
4.021,048
4,021,048

974,624974.624ｎｕ

208,759,429

1,671,989
1,671,989ｎｕ015。000,000
当年度未処分利益剰余金
15,000,000
繰越利益剰余金
1 , 6 8 5 , 6 6 9 水道 事 業 収 益

ｎｖ

ｎＶ

0

15.000,000
15,000,000
685,669
671,989

残 高

累 計

月

0

試算表
22年 4月 〜 平成23年 3月 [税抜][決 算整理仕

六ヶ所村
貸 方

借 方
残 高

勘 定 科 目

合 計
累

計

当 月

当 月

2,887,686
15,326,004

2,887,686

3,873,662

15,326,004
3,873,662

288,585288.585288.585

52,833,366
13,823,240
388,385
4 , 5 1 0 ,2Ⅲ76

53.807.990
14,687,174
ll,499,075
4,510,276

53,807,990
14,687,174
11,499,075

878,323
796,086
487,750

878.323796.086
487,750

878,323

旅費

796,086

3.873.662

手当110,690

法定 福 利 費

3,810

雑費

66,014,172
2,483,213

66.014,172
2.483.213

42,299,996

42.299,996

21,100,016
130,947
5,511,500
5,511,500
901.215

21,100,016

3,639,690
14,616,287

389.553
1,331,564
37,144167.680

1,331,564
37.144

167,680

130,947
5,511,500
5.511,500
90L215

減価 償 却 費

建物減価償却費
構築物減価償却費
機械及 び装置減価償却費
工具 ・器具及び備品減価償却費
資産 減 耗 費
固定資産除却費
そ の他 営 業 費 用

974,624
863,934
110,6900ｎｕ

給料863,934

53,000710。578

3.639.690
14,616,287
389,553

5,511,500
901,215

974,624

3,810

710,578

3,639,690

3.810
66.014,172
2,483,213
42,299,996
21,100,016
130、947
5,511,500

総係費53.000710,578

389,553
1、
3 3 1 564
37,144
167,680「o3,000

修繕 費
動 力費
材料 費

備消耗 品費
印刷 製本 費
燃料費
通信運搬費
委託料手数料
賃借料
研修費
負担 金
保険料

487.750

残 高︹υ

4.510,276

累 計

委託料

2.887,686
15。326,004

14.616.287

合 計

試算表
平成 22年 4月 〜 平 成 23年 3月

六ヶ所村水道事業会計 6

む

借 方

貸 方

勘 定 科 目合 計

残 高緊

901,215
33,822,763

計当 月

901,215901。21533.822.763

33.822,763

33,822,763
33,822,763

33,822,763

33,822,763
411,9H
411.911
411,911
0411,911135,000,670
82,000,000
10.000,000

5,738,670

0

5,738,670
5,738.670

5,738,670
5,738,670
5,738.670

191,928.498

191.928。498

0124,509,203

124,509,203

0

18,318,840
16,518,840
1,800,000

18Ⅲ318,840

ｎｕｎυ

00︹Ｖ︹υ︹Ｕ6,920‐000
420,000
6.500.000

16,518,840
1,800,000
6。920,000
420,000
6.500,000

一般会計補助金

県補助金

県補助金
倉 内地 区配水管移設事業補償金
資本的支 出建 設 改 良費
配 水 設備 改 良 費
工 事請負費 す
委託料
倉内地 区配水管移設事業費
委託料
工事請負費

13,000,000
47,262,000
47,262,000
47.262.000
5,738,670
5,738,670
5,738,670
191,928,498
124,509,203

18,318,840
16,518,840
1,800,000

6,920,000
420,000
6,500,000

13,000,000
47,262,000
47,262,00047,262,000

05,738,670
5,738,670

0

5,738,670

0

191,928,498

0124.509,203
18.318,840
16.518,840
1,800,000

06,920,000

0420,000
6,500,000

0ｎｕ

047,262,000

59,000,000︹Ｕ

047,262,000
47.262.000
47,262,000

0

0

ｎＶ

0

72.000,000
59.000.000

0ｎｕ

13,000,000

0ｎｕ

59,000,000

0135.000.670
82,000,000
10,000,000
10,000,000

82,000,000
10,000,000
10,000,000
72,000,000

ｎυ0135,000.670︹Ｕ

0

10.000,000
72,000,000

0

累 計

ｎｕ

0411,911

残 高当 月ｎＶ

0411,911

雑支出
営 業外 費用
33,822‐763支払 利 息 及企 業債 取 扱 諸 費
83,822,763
企 業債 利息
411,911
特別損失
411.911
過年度損益修正損
4H,911
過 年度損 益修 正 損
135,000,670
資本 的収入82,000,000
国庫 補 助 金
10,000,000
特定防衛施設周辺整備調整交付金
10,000,000
千歳 4号 線配 水管布 設事 業 費
72,000,000
電源 立地 地 域 対 策 交付 金
59,000,000
中志 地 区老 朽 管 更新 事 業 費
13,000,000
尾駁 レ
イクタウン北 地 区配水 管 整 備 事 業
47,262,000
他会計補助金47.262.000
他会計補助金

合 計00

試算表
2 2 年 4 月 〜 平成 2 3 年 3 月 [ 税抜] [ 決 算 整 理 仕 訳 含 む

六ヶ借 方合残 高累00ｎ︶35,067900,000
12,000.000

13,136.334
72,33413。136.334
72,384
994,000ｎυ

994,000
12.070.000

12,070,000

67.419。 295

67.419.295

ｎＶ

委託料
工事 請 負 費尾駁 レ
イクタウン北地 区配 水 管 整備 事 業
旅費

委託料
工事請負 費千歳 4 号 線 配 水 管 布 設事 業 費
旅費

73,198,962

36,962t,020,000

t,020,000

072,142,000012.985,067

035,067900,000
12,000,000

013、136,334
72,334

13、136、334

072,334
994,000
12,070,000

067,419,295

0

12,070,000

計36,962

72.142.000
12,935,067
35,067900,000
12,000,000

994,000

委託料
工 事請負費
企業債償還金
企業債償還金企 業債 償 還 金△
ロ73,198,962

残 高67,419,295
67,419,295
67,419,295
1,668,749,327

0

67,419,295
067.419,295
9,692,798,280
8.441,821,432
ハＵ

ｎｕ67.419,295
67,419.295
67,419,295
67,419,295
9,692,798,280
1,668,749,327

旅費

累 計

ｎｖ

ｎＶ

8,441,821,432

35,067900,000
12.000.000

中志地区老朽管更新事業費

計

ｎＵ

ｎｕ

0

1,020.000
72.142,000
12,935,067

73,198,962
36,962
1.020.000
72,142,000
12‐935,067

73,198,962
36.962

合当 月ｎＵ

︹Ｕ0

当 月

︹Ｕｎｖ

0

勘 定 科 目

計

計︹ＵｎＵ

0

会計 7

貸 方

資金予算表六 ヶ所

23年 3月 31
科業

営

収

益

水道使用料
手数料
業

外

収

益

5,500,000
1,500,000
1,000,000
3,000,000
0ｎυ

ｎｖ
︹Ｕ0︹υ
ｎＵ

ｎｕ

0

76,858,910
13,581,820︹υ

1.199,100

024,180,000︹Ｕ

10,820,670

0ｎｕ

4,612,650

019,234,782

ｎυ

6,208,020
75,659,810
13,581,820︹υ

12,000,000

130,005,332

ｎｕ

配水設備改良費
給水設備改良費
川原北 2号 配水管布設事業
中志地区老朽管更新事業費
尾験レ
イクタウン北地 区配水管整備事業

029,026,032
13,879,782100,979,300
5,355,000

︹υ

費

0ｎｕ

良

34.180.000
13.500,000
1,500,000
7,000,000
5,000,000

ｎυ

改

4,000,000

4,000,0000ｎＶ

借 入 利息設ｎυ建89,312,651
27,123,600
15,974,298ｎυ

企業債 利 息16.674,526
16,674,526

ｎｕ

用

︹υ

費

0ｎｕ

外

47,346,664
442,624,530

45,313,153
901,600
33.822,763
33.822,763

3,253,055

10,000,000︹Ｕ業

2,049,547

150,000

150,000

9,323,4680ｎｕ

そ の仙 営 業 費 用

7,047,476

13.924,751
42,060,098
901,600
17.148,237
17.148,237

5,641,224

ｎｕ

用

00ｎｖ

費

0

72,000,000
5,738ゃ670
195
55,187‐

153.631,888
12,350,078

76,962,573
20,076,124764f776︹Ｕ

32,312288,992,642

20,000ｎυ

47.844・689

20,0007.843,

059,000,000
5,738,670
7,342,506
47、314,352

20,010,000
20,000,000

20,00014.249,000︹υ

0

原水及 び 浄水費
配水及 び給水費
総係 費
営

167,139

20,010,000
20.000,000
10,00010,00020,000ｎｕ

13,000,000

3月累 計
238,779,533
238,424,073
355,460

︹υ

0

計

業

営

1.626,000ｎυ

合4,015,224

9,156,329

そ の他 収 入

入2,413,500
787,500
Ａｕ消費税還付 金
他 会 計補 助 金
未 収金
企 業債
国庫補助金
県補助金
下水道 預 り金収

11.835,500
7.055,500
764,776ｎ︶

水道 加 入 負 担 金
預 金 利息そ の他 雑 収 益

207,123,812
206,820,452
303.360

31,655,721
621
31,603‐
52,100

ｎｕ
ｎｕｎＶ

営

3月 実績

前 月末 累 計目

会 計 平 成 2 3 年 7 月2 9 日 1
5月予定
4月予定

00

資金 予算表
23年 3月 31回
目

ｎｖ

7,266,000
33,946,503
1,306,085
1、
822,304
1,937,000
52,352

7,266,000

067、419.295
5,899,960
55,010,316
5,796,846‑ 84.664

0︹Ｕ514,570,318

514,570,318

514,570,318

514.707.812

5141707,812
529,387,812△ 1,244,305459。297,615
458,053.310

翌

月差ヘ繰

越0

5 6 、5 1 7 , 0 0 8
458,053,310

額

支4,000,000

9,500,000
14,680,000

前年度又は前月か らの繰越J又1,200,000
7,342,506

34,042,506
137,494

97,114,880

計

0387.351,827
55,272,703
459,297,615

290,236,947

出 合

0︹υ

32,312

そ の他支出2,243,150︹Ｕ

3.859‐846

12,000,000

2,068,500ｎυ

下 水道 預 り金
前払 金

0ｎｕ

33,472,792

ｎｕ

174,650

4,593,87553,188,012

未払金

︵υｎＶ

南川水管橋架設事業費
千歳 4号 線配水管布設事業
倉 内配水管移設事業費
企業債償還金

2真

5月予定

4月予定

3 月累 計

3 月実 績

前月末累計

7月 29日ｎυ

科支成 23年ハ