償還交付運用報告書

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブ
バリューファンド（リスク抑制型）
追加型投信／海外／株式
繰上償還
作成対象期間：2022年11月８日～2023年２月27日
最 終 期 償還日：2023年 ２ 月27日

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）」は、信託約款の規定に基づき、2023年２月27日をもちまして繰上償還いたしました。
当ファンドは、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。当作成期もそれに沿った運用を行いました。
ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも当社商品につきお引立て賜りますようお願い申し上げます。

償還時

2023.2.27

19,282円99銭
純資産総額10百万円

償還価額

最終期
2022.11.8～2023.2.27

1.8％
－円
期中分配金合計

騰落率※※ 騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用報告書（全体版）の閲覧方法

https://www.sompo-am.co.jp/にアクセス

東京都中央区日本橋二丁目２番16号 共立日本橋ビル
お問い合わせ先：リテール営業部(受付時間 営業日の午前９時～午後５時)「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、閲覧またはダウンロードすることができます。

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0120-69-5432

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運用経過
基準価額の推移
（円）

（百万円）
700

20,000

基準価額（左軸）

19,500600

分配金再投資基準価額（左軸）19,000500

18,500400

18,000300

ベンチマーク（左軸）17,500200

17,000100

純資産総額（右軸）基準価額の推移

16,5000

第６期末2022.11.7

償還日
2023.2.27

第７期首

騰落率

基準価額

18,935円

1(1.8％

分配金再投資基準価額ベース

償還時
償還価額

19,282円99銭)(期中分配金合計－円)●

分配金再投資基準価額およびベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（配当込み））の推移は、2022年11月７日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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基準価額の主な変動要因
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
当期は、投資しているＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンドの基準価額が上昇したことにより、当ファンドの基準価額も上昇しました。
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
期中の騰落率は＋0.5％となりました。当ファンドの騰落率はベンチマークを上回り、同期間の外国株式市場が上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

マザーファンド

基準価額の主な変動要因

ベビーファンド

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2

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１万口当たりの費用明細項目（a）信託報酬

最終期項目の概要

2022.11.8～2023.2.27

金額71円

比率
0.381％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は18,631円です。

（投信会社）（31） （0.169） ファンドの運用の対価（販売会社）（38） （0.203） 管理等の対価（受託会社）（ 2） （0.010） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）売買委託手数料

期中の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの30.015（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
１万口当たりの費用明細（株式）（投資信託証券）（c）有価証券取引税（ 3） （0.015）（ 0） （0.000）
10.005（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（株式）（d）その他費用（保管費用）（その他）
合計（ 1） （0.005）
6

0.034

（d）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 5） （0.026） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 2） （0.009） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
810.435

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

3ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.35％です。
その他費用
0.11%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

運用管理費用
（投信会社）
0.55%
１万口当たりの費用明細

総経費率
1.35%
当ファンド
1.35%
運用管理費用（販売会社）
0.66%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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4

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最近５年間の基準価額等の推移

2017.11.6～2023.2.27（円）

30,000（百万円）
600

基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）25,000500

ベンチマーク（左軸）20,000400

15,000300

10,000

200

5,000

100

純資産総額（右軸）02017.11.6

2018.11.5

02019.11.5

2020.11.5

2021.11.5 2022.11.7 2023.2.27

最近５年間の基準価額等の推移●

分配金再投資基準価額およびベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（配当込み））の推移は、2017年11月６日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

決算日
基準（償還）価額

2017.11.6 2018.11.5 2019.11.5 2020.11.5 2021.11.5 2022.11.7 2023.2.27
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
償還時

（円） 12,410

12,531

13,45912,545

17,51818,935 19,282.99

期中分配金合計（税引前）（円）－00000－

分配金再投資基準価額騰落率（％）－

1.07.4

△ 6.8

39.6

8.1

1.8

ベンチマーク騰落率（％）

－

1.6

9.9

5.1

49.7

3.1

0.4

（百万円）

138

158

186

5081

12110

純資産総額
●ベンチマークは、MSCIコクサイ インデックス（配当込み）です。

指数に関しての詳細は14ページをご参照ください。

5ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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投資環境 ○米国株式市場
米国株式市場は下落（円建てベース）しました。

主要株価指数の推移
120

雇用など各種経済指標の結果を受けて、イ115

ンフレ動向と金融政策が投資家の関心事とな110る中、期を通してみるとインフレのピークアウトや利上げペースの鈍化期待から長期金利が低フランス（CAC40）
ドイツ（DAX）

105

下し、高成長のハイテク銘柄を中心に米国株100式市場は上昇しました。一方、日銀の金融政95策の修正もあり、日米の金利格差の縮小など

22.11.7（期首）を通じて円高ドル安が進んだことから円建て

22.12.15

23.1.2223.2.27（償還日）（出所：Bloomberg）
投資環境

ベースでは下落しました。

米国（S&P500）
イギリス（FTSE100）

注．期首を100として、委託会社にて指数化したものを使用しております。

○欧州株式市場
欧州株式市場は上昇しました。
ECB（欧州中央銀行）の引き締め的な金融政策による影響が注目される中、ロシア・ウクライナ紛争の影響により懸念されていた冬季のエネルギー不足や価格上昇が、暖冬となることで危機が回避され、株式市場の追い風となりました。また、ドイツなどと経済的な結びつきが強い中国がゼロコロナ政策を撤廃し、経済活動再開期待が高まったことも欧州株式市場にとって好材料となりました。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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○アジア株式市場
アジア株式市場は上昇しました。
中国政府が新型コロナウイルスの感染対策

主要株価指数の推移
24,000を大幅に緩和したことを受けて、一時は感染拡

22,000

大から経済活動が止まることが嫌気された場面

20,000もありましたが、経済活動の再開期待が高まるにつれ、株式市場は上昇しました。また、不香港ハンセン指数

18,000動産企業やハイテク企業に対する規制が一部16,000緩和されるとの見方が広まったことも株式市場14,000の追い風となりました。

22.11.7（期首）

22.12.15

投資環境

○為替市場
（円）

た。期初は140円台後半で推移した米ドル円

175

相場は、米国の政策金利引き上げペース鈍化

165

正もあり、円高ドル安が進行し、期末には135円近傍となりました。
継続的に引き上げたほか、エネルギー価格の125て若干の円高ユーロ安となりました。

7ユーロ・円145135

日本の金融政策が一部修正されたことを受け英ポンド・円

155

当期のユーロ円相場は、ECBが政策金利を下落により欧州貿易収支の改善が進んだ一方、

23.2.27（償還日）（出所：Bloomberg）

為替レートの推移

当期の米ドル円相場は円高ドル安となりましの見方が広まったほか、日銀の金融政策の修23.1.22米ドル・円

22.11.7（期首）

22.12.15

23.1.2223.2.27（償還日）（出所：Bloomberg）

注．為 替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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当該投資信託のポートフォリオ
期を通して、ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンドの組入比率を高位に維持した後、償還までにキャッシュ化しました。
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
期を通して、株式の組入比率を高位に維持しました。2023年２月21日の組入比率は、97.2％です。
当該時点での業種別構成比率はグラフのとおりです。
25.6％

銀行

3.8％

耐久消費財・アパレル

4.0％

業種別

食品・生活必需品小売り

4.2％

構成比率

テクノロジー・ハードウェア
および機器

5.4％

資本財

6.6％

ソフトウェア・サービス

16.3％

医薬品・バイオテクノロジー・
ライフサイエンス
13.6％
保険

7.4％

小売

6.7％

素材

6.6％

当該投資信託のポートフォリオ

その他

注１．比率は、当該ファンドがマザーファンドを保有していた最終日（2023年２月21日）における外国株式の評価総額に対する各業種の評価額の割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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当該投資信託のベンチマークとの差異
当 ファンド の 騰 落 率 は、 ベ ン チ マ ーク
（MSCIコクサイ インデックス（配当込み））

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）（％）の騰落率（＋0.4％）を1.4％上回りました。

2.5

当ファンドは、期を通して、ＳＯＭＰＯ外国

2.0

株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マ

1.5

ザーファンドを高位に組入れていましたので、1.0以下ではマザーファンドとベンチマークとの差異の要因分析についてご説明いたします。

MSCIコクサイ インデックス（配当込み）
当ファンド

0.5
0.0

当該投資信託のベンチマークとの差異

-0.5

最終期
2022.11.8～2023.2.27

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
マザーファンドの騰落率は、ベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（配当込み））の騰落率（＋0.4％）を0.1％上回りました。懸念されたエネルギー危機が回避され、想定ほど景況感が悪化しなかったことが好感された欧州大陸をオーバーウェイトしていたことがプラスに作用しました。
個別銘柄においては、Meta Platforms（米国・コミュニケーションサービス）やNovo Nordisk（デンマーク・ヘルスケア）のオーバーウェイトなどがプラス要因となったものの、Johnson &Johnson（米国・ヘルスケア）やRoche（スイス・ヘルスケア）のオーバーウェイトなどがマイナス要因となりました。

9ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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分配金
該当事項はありません。

中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
※設定来の運用経過については、運用報告書（全体版）をご覧ください。

＜償還を迎えて＞当ファンドは、2023年２月27日をもちまして信託期間を終了し、繰上償還とさせていただくこととなりました。受益者のみなさまのご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。
分配金
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型） 10

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当該投資信託の概要
商品分類

追加型投信／海外／株式

信託期間

2016年10月25日から2023年２月27日まで（当初、無期限）

運用方針

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

主要投資対象ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド受益証券
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド
日本を除く世界各国の株式

当該投資信託の概要

11

運用方法

① ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリュー（リスク抑制型）マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 銘柄選定にあたっては、当社が独自に開発した外国株式評価モデルにより算出した投資価値と市場価値とを比較した相対的割安度を測定します。
③ 相対的割安度の高い銘柄を中心に、ベンチマークであるMSCIコクサイ インデックス（配当込み）と比較してリスク水準を抑えたポートフォリオを構築し、中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。

分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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代表的な資産クラスとの騰落率の比較
期間： 2018年２月～2023年１月

（％）
100.0
80.0

最大値

44.6

60.0
40.0
20.0
0.0

42.1

平均値

9.7

-20.0
-40.0
-60.0

6.259.8
14.4-16.0

-12.4

当ファンド
当ファンド

日本株

先進国株

最小値

6.6-19.4

5.4
-0.2
-5.5

新興国株

日本国債

15.7

7.9
2.8
-6.1

1.6-9.4

先進国債

新興国債

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

-13.8

62.7

日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
●●

指数に関しての詳細は14～15ページをご参照ください。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型） 12

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当該投資信託のデータ
当該投資信託の組入資産の内容
組入ファンド

償還時における組入ファンドはありません。
※ 組み入れているマザーファンドの直近の計算期間の内容につきましては、償還運用報告書（全体版）に記載しております。

資産別配分

国別配分

当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

コール・ローン等
100.0％

通貨別配分

日本
100.0％

日本円
100.0％

注．比率は償還時における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等
項目

償還時
2023.2.27純資産総額

10,891,106円

受益権総口数

5,648,039口

１万口当たり償還価額

19,282円99銭※ 当期中における追加設定元本額は1,271,267円、同解約元本額は60,026,879円です。

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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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指数に関して 
当ファンドのベンチマークである「MSCIコクサイ インデックス（配当込み）」について
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した株価指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮した指数に関して社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。

ものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ NOMURA-BPI国債
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型） 14

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■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

指数に関して15

ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）

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