第1号第1様式改

平成30年度 法人会計資金収支計算書(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

南小国町社会福祉協議会

勘定

科目（単位：円）法人運営拠 介護保険拠 地域包括支 拠点区分合
最終予算(A) 決 算 (B) 差異 (A)-(B)
点区分決算 点区分決算 援拠点区分
計

備

考事

収 会費収入506,000

506,000

0506,000

00506,000

業

入506,000

506,000

0506,000

00506,000 500円*1,012会員

1,150,000

1,156,660△ 6,660

1,156,66000150,000

175,400△ 25,400

175,40000

175,400 １６件の寄附

1,000,000

981,260

18,740981,260

00981,260 ４０件の寄附

33,533,000

33,577,185△ 44,185

33,577,185

00

33,577,185

31,118,000

31,161,737△ 43,737

31,161,737

00

31,161,737

活

普通会費収入寄附金収入

動一般寄附金収入に香典返し寄付金収入

よ

経常経費補助金収入

る

市区町村補助金収入

1,156,660

収

事業運営費補助金収入

29,661,000

29,704,037△ 43,037

29,704,037

00

29,704,037 事務局、出向職員人件費

支

地域福祉整備事業補助金収入

1,457,000

1,457,700△ 700

1,457,700

001,457,700 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ、地福実践計画他

330,000

330,019△ 19

330,01900330,019 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進、災害派遣ほか

熊本県補助金収入

1,125,000

1,125,200△ 200

1,125,20000

1,125,200 くまもと暮らし安心システム事業

共同募金配分金収入

960,000

960,229△ 229

960,22900

960,229 29年度募金実績による配分

2,963,000

2,881,111

81,8892,540,311

340,800

02,881,111

2,750,000

2,669,011

80,9892,328,211

340,800

02,669,011

2,318,000

2,328,211△ 10,211

2,328,211

002,328,211 りんどう荘指定管理

432,000

340,800

91,2000340,800

0

340,800 通院時の送迎サービス

熊本県社協補助金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
指定管理業務受託金収入
外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
都道府県社協受託金収入

213,000

212,100

900

212,100

00212,100

生活福祉資金貸付事業受託金収入

46,00044,1001,900

44,1000044,100

日常生活自立支援事業受託金収入

167,000

168,000△ 1,000

168,000

00

168,000 権利擁護事業

551,000

518,070

32,930518,07000518,070368,000

361,400

6,600

361,400

00361,400 きららカフェ

事業収入
参加費収入
利用料収入

子供ﾃﾞｲ

183,000

156,670

26,330156,67000156,670 施設使用料

1,854,000

1,777,500

76,5001,777,500

001,777,500 総合相談1434

負担金収入

1,854,000

1,777,500

76,5001,777,500

001,777,500 地福実践計画200

介護保険事業収入

95,316,000

87,503,594

7,812,406

087,503,594

087,503,594

居宅介護料収入70,395,000

63,003,892

7,391,108

0

63,003,892

063,003,892 訪問介護

居宅介護支援介護料収入

13,773,000

13,908,680△ 135,680

013,908,680

0

13,908,680 居宅介護支援

介護予防・日常生活支援総合事業収入

5,973,000

6,087,328△ 114,328

0

6,087,328

06,087,328 予防訪問介護

利用者等利用料収入

5,175,000

4,503,694

671,306

04,503,694

0

4,503,694 訪問介護475,000

454,864

20,136

0454,8640454,864

475,000

454,864

20,136

0454,8640454,864

6,000

1,910

4,090

1,910

00

負担金収入

障害福祉サービス事業等収入
自立支援給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入権利擁護利用料
心配100

通所介護
予防通所介護

通所介護1,910 預金利息

1,215,000

1,477,347△ 262,347

241,7311,235,6160

利用者等外給食収益

229,000412,650△ 183,650

0412,6500412,650 職員昼食代

雑 収 入

986,000

1,064,697△ 78,697

241,731

822,96601,064,697 会議費用弁償

事業活動収入計(１)

子供ﾃﾞｲ44

1,477,347
車両保険代

137,569,000

129,854,241

7,714,759

40,319,367

89,534,874

0

129,854,241

支 人件費支出108,180,000

108,081,360

98,64041,758,388

66,322,972

0

108,081,360

出

職員給料支出

61,741,000

61,704,516

36,484

26,391,011

35,313,505

061,704,516 常勤職員２０名

職員賞与支出21,121,000

21,118,727

2,273

9,281,251

11,837,476

0

21,118,727 ６月、１２月支給

非常勤職員給与支出

10,875,000

10,825,769

49,2310

10,825,769

0

10,825,769 登録職員１５名

退職給付支出1,425,000

1,424,000

1,000

400,500

1,023,500

01,424,000 ＷＡＭ退職共済掛金

法定福利費支出

13,018,000

13,008,348

9,652

5,685,626

7,322,722

0

13,008,348 社会保険事業主負担

15,564,000

14,056,717

1,507,283

4,759,475

9,297,242

0

14,056,717

3,333,000

2,871,747

461,253

460,156

2,411,591

02,871,747 通所介護食材他

200,000

181,237

18,7630181,237

0181,237 紙オムツ他

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出

12,000

6,867

5,133

06,8670保健衛生費支出

181,000

127,826

53,1740

127,8260127,826 厨房職員検便他

6,867 消毒薬他

医療費支出10,000

1,460

8,540

0

1,460

0

1,460 利用者受診料

被服費支出

5,000

2,736

2,264

0

2,736

0

2,736 利用者下着他

教養娯楽費支出60,00039,505

20,495039,505039,505 工作材料他

日用品費支出

66,00038,73827,262

038,738038,738 化粧水、洗剤他

水道光熱費支出

2,002,000

1,987,549

14,451

629,599

1,357,950

01,987,549 電気

燃料費支出

1,562,000

1,337,716

224,284

5,976

1,331,740

01,337,716 りんどう荘ボイラー

消耗器具備品費支出

1,184,194 掃除用具

1,275,000

1,184,194

90,806828,379

355,8150

保険料支出

557,000

491,380

65,620172,775

318,6050

賃借料支出

1,667,000

1,643,332

23,668288,234

1,355,098

0

ガス

水道

下水道

厨房用品他

491,380 子供ﾃﾞｲ等行事保険
1,643,332 カーリース料

車輌保険

会場使用料他

葬祭費支出

70,00054,00016,00054,000

0

0

車輌費支出

2,305,000

2,090,501

214,499

507,043

1,583,458

0

54,000 お客様香典

旅費交通費支出

221,000

208,630

12,370208,63000208,630 各委員等費用弁償

修繕費支出

230,000

194,026

35,974

186,466

7,560

0

194,026 施設修理

業務委託費支出(事業)823,000

733,332

89,668578,266

155,0660733,332 施設管理、機械点検

通信運搬費支出

278,000

202,078

75,922

194,603

7,475

0

202,078 電話、切手代

2,090,501 車検整備

車輌燃料

会議費支出

46,00035,167

10,83335,1670035,167 会議茶菓

諸謝金支出

458,000

429,881

28,119429,88100429,881 講師謝礼他

雑 支 出

203,000

194,815

8,185

180,300

14,5150

事務費支出

8,683,000

7,633,177

1,049,823

3,775,385

3,857,792

0

194,815 洗濯代

団体活動促進他

福利厚生費支出

332,000

259,197

72,80380,110179,0870259,197 健診、団体傷害保険

職員被服費支出

266,000

229,662

36,3380229,662

0229,662 職員ジャンパー他

7,633,177

第1号第1様式改

平成30年度 法人会計資金収支計算書(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

南小国町社会福祉協議会

勘定科

目（単位：円）法人運営拠 介護保険拠 地域包括支 拠点区分合
最終予算(A) 決 算 (B) 差異 (A)-(B)
点区分決算 点区分決算 援拠点区分
計
288,000

226,430

61,570220,8305,600

0226,430 出張旅費

研修研究費支出

517,000

392,511

124,489

99,235

293,2760392,511 研修受講費

事務消耗品費支出

430,000

286,747

143,253

198,865

87,882

0286,747 ファイル他

印刷製本費支出

543,000

421,197

121,803202,375

218,8220421,197 コピーチャージ料他

水道光熱費支出

683,000

680,296

2,704430,091

250,2050680,296 電気

燃料費支出

105,000

84,33020,67034,33050,000084,330 事務所暖房用灯油

修繕費支出

50,0008,755

41,2458,755

008,755

通信運搬費支出

役員費用弁償253,726 電話

テキスト代

水道

下水道

367,000

253,726

113,274

93,451

160,275

0

会議費支出

6,000

2,260

3,740

2,260

0

0

広報費支出

439,000

422,904

16,096422,90400422,904 広報誌りんどう発行

業務委託費支出

816,000

784,080

31,920313,632

470,4480784,080 会計事務所

手数料支出

45,00033,59011,4108,212

25,378033,590 送金手数料

保険料支出

284,000

233,384

50,616

87,623

145,7610233,384 賠償保険

賃借料支出

2,602,000

2,541,997

60,003

1,081,651

1,460,3460

租税公課支出

156,000

121,350

34,65038,50082,8500121,350 自動車税

保守料支出

224,000

194,400

29,60097,20097,2000

194,400 介保ｿﾌﾄ保守料

CATV

2,260 会議茶菓
社労士
車輌保険

2,541,997 コピー機他リース料
印紙

渉外費支出

21,00015,0605,940

15,0600

015,060 お見舞い

諸会費支出

273,000

270,200

2,800

169,200

101,000

0270,200 熊本県社協

車 輌 費支出155,000

106,534

48,466

106,53400106,534 車検整備

雑 支 出

81,00064,567

16,43364,567

0064,567 ゴミ処分料他

1,305,000

969,819

335,181969,819

00969,819

1,305,000

969,819

335,181969,81900969,819 地福推進 きらら ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成他

180,000

180,000

0180,000

00180,000

180,000

180,000

0180,00000

180,000 食改他団体助成

一般募金配分金事業費
助成金支出
助成金支出
その他の支出雑支出

事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

0

0

0

0

0

0

0

133,912,000

130,921,073

2,990,927

51,443,067

79,478,006

0

130,921,073

4,723,832 △ 11,123,700△ 1,066,832

3,657,000△ 1,066,832

10,056,8680

施

収 施設整備等補助金収入

875,000

874,800

200

874,80000

設

入 固定資産売却収入

30,00030,0000030,000

施設整備等収入計(４)御樽
阿蘇ﾌﾞﾛｯｸ社協他
車輌燃料

874,800 ＡＥＤ分
30,000 訪問介護車両地金代

905,000

904,800

200

874,800

30,0000904,800

1,836,000

1,824,720

11,2801,008,720

816,000

0

1,824,720

車両運搬具取得支出

816,000

816,000

00

816,000

0816,000 訪問介護車両に器具及び備品取得支出

1,020,000

1,008,720

11,2801,008,720

001,008,720 ＡＥＤ３台配備

よ固定資産除去・廃棄支出

0000

000

る

施設整備等支出計(５)1,836,000

1,824,720

11,2801,008,720

816,000

01,824,720

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）△ 919,920

備

支 固定資産取得支出

等出収考

旅費交通費支出

共同募金配分金事業費

整備

パソコン１台△ 931,000△ 919,920△ 11,080△ 133,920△ 786,0000そ

収 長期貸付金回収収入

60,00038,00022,00038,00000の入 事業区分間繰入金収入

647,0000

647,000

00

646,415

646,415 内部取引消去により相殺

647,0000

647,000

00646,415

646,415〃

5,518,000

05,518,000

5,518,000

005,518,000〃

5,518,000

05,518,000

5,518,000

005,518,000〃

6,769,000

06,769,000

6,768,930

00

6,768,930〃

485,0000

485,000

485,000

00485,000〃

寄付金より他事業へ

6,283,930〃支払資金残高を精算

12,971,345

他

社会福祉事業区分繰入金収入

活

拠点区分間繰入金収入動

介護保険事業拠点区分繰入金収入にサービス区分間繰入金収入

よ法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入る

福祉ｾﾝﾀｰ運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入

収

その他の活動収入計(７)支

長期貸付金支出

6,284,000

06,284,000

6,283,930

012,994,000

38,00012,956,000

12,324,930

0

646,415

38,000 資格取得貸付制度
支払資金残高を精算
通所から法人へ

200,000

55,000145,000

55,0000055,000

支 積立資産支出

9,036,000

9,020,820

15,180500,520

8,520,300

09,020,820

出

退職給付引当資産支出

1,036,000

1,020,820

15,180500,520

520,300

01,020,820 熊本県社協退職共済

事業安定積立資産支出

8,000,000

8,000,000

008,000,0000

8,000,000 介護保険拠点区分より積立

事業区分間繰入金支出

647,0000

647,000

646,41500646,415 内部取引消去により相殺

公益事業繰入金支出

647,0000

647,000

646,41500646,415〃

拠点区分間繰入金支出

5,518,000

05,518,000

05,518,000

05,518,000〃

5,518,000

05,518,000

05,518,000

05,518,000〃

法人運営事業拠点区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

法人から包括へ
通所から法人へ

6,769,000

06,769,000

6,768,930

00

6,768,930〃

福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

87,000087,00087,0000087,000〃

寄付金事業より心配ごと相談事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

32,000032,00032,0000032,000〃

寄付金事業よりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出164,0000

164,000

164,000

0

0

164,000〃

寄付金事業より福祉ｾﾝﾀｰ運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

6,284,000

06,284,000

6,283,930

006,283,930〃

支払資金残高を精算

資格取得資金貸付金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

202,0000

202,000

202,0000

0

202,000〃

寄付金事業より

954,000

934,080

19,920934,08000934,080

954,000

934,080

19,920934,08000934,080 全国社協退職手当積立基金

23,124,000

10,009,900

13,114,100

8,904,945

14,038,300

022,943,245△ 10,130,000△ 9,971,900△ 158,100

3,419,985 △ 14,038,300

646,415△ 9,971,900

868,000

0868,000

000

0【当期収入計】 (1)+(4)+(7)151,468,000

130,797,041

20,670,959

53,519,097

89,564,874

646,415

143,730,386【当期支出計】 (2)+(5)+(8)+(10)159,740,000

142,755,693

16,984,307

61,356,732

94,332,306

0

155,689,038

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 8,272,000 △ 11,958,652

3,686,652△ 7,837,635△ 4,767,432

062,763,544 △ 62,763,544 △ 51,658,090

115,068,049△ 646,415

62,763,544△ 8,272,000

50,804,892 △ 59,076,892 △ 59,495,725

110,300,617

050,804,892

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)

予備費支出(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)646,415 △ 11,958,652