第一号第一様式

平成29年 8月 1日
法人名

社会福祉法人 埼葛福祉会

施設名神明苑

会計単位名

社会福祉法人 埼葛福祉会

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 自立支援給付費収入
活利用者負担金収入
動
雑収入に雑収入よ受取利息配当金収入
る
受取利息配当金収入
収
事業活動収入計(1)支 支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
退職共済掛金
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
その他の事業費支出
器具什器費
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
器具什器費
借入金利息支出
借入金利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)242,215,000
214,656,000
27,559,000
1,937,000
1,937,000
13,00013,000244,165,000
136,395,560
165,000
85,852,940
23,892,320
7,812,000
017,377,000
1,296,300
39,238,000
16,939,000
620,000
1,678,000
1,400,000
316,000
180,000
8,595,000
1,100,000
1,000,000
1,900,000
3,850,000
560,000
1,100,000
32,131,000
2,148,000
134,000
200,000
1,000,000
100,000
2,700,000
550,000
91,00022,370,000
216,000
62,0001,350,000
1,010,000
200,000
520,000
520,000
208,284,560
35,880,440

244,316,683
216,576,342
27,740,341
2,176,425
2,176,425
8,544
8,544
246,501,652
137,859,854
168,000
85,544,131
23,892,320
7,631,766
2,516,913
16,810,424
1,296,300
37,183,759
16,679,973
563,1091,724,112
1,386,810
283,076
289,250
8,099,206
882,482755,040
1,732,169
3,242,471
468,501
1,077,560
31,308,666
1,423,244
130,257
201,000
890,320
25,9202,491,374
514,375
90,60023,209,693
143,144
56,7501,121,515
989,989
20,485439,991
439,991
206,792,270
39,709,382△2,101,683△1,920,342△181,341△239,425△239,425
4,456
4,456
△2,336,652△1,464,294△3,000308,8090
180,234△2,516,913
566,57602,054,241
259,027
56,891△46,112
13,19032,924△109,250
495,794
217,518
244,960
167,831607,529
91,49922,440822,334
724,756
3,743△1,000109,680
74,080208,626
35,625400△839,693
72,856
5,250
228,485
20,011
179,51580,00980,0091,492,290△3,828,9420001頁

資金収支計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出にその他の固定資産取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入（本部）活
経常経費補助金収入
動
経常経費補助金収入にサービス区分間繰入金収入よサービス区分間繰入金収入（生活介護）る
その他の活動収入計(7)収 支 積立資産支出
支 出 退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出（神明苑）
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出（生活介護）
サービス区分間繰入金支出（生活介護Ⅱ）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)5,600,000
5,685,000
5,000,000
685,000
787,000

4,896,000
5,350,572
4,669,740
680,832
786,240

11,032,812△11,032,812
1,994,000
1,994,000
615,000
615,000
50,00050,0002,087,685
2,087,685
4,746,685
1,502,600
1,502,600
0615,000
615,000
2,087,685
6,217,481△4,129,796
4,205,285
541,400
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,072,000△12,072,00000615,000
615,000
50,00050,0002,087,685
2,087,685
2,752,685
11,510,000
1,510,000
10,000,000
615,000
615,000
2,087,685
6,217,481△4,129,796
14,212,685△11,460,000
0012,348,440

29,217,970△16,869,530

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)012,348,440

177,787,891
207,005,861△177,787,891△194,657,421

2頁（単位：円）
備考

704,000
334,428
330,260
4,168
760

1,039,188△1,039,188△1,994,000△1,994,000 退職者２名
00
0
0
0
0
△1,994,000
10,007,400
7,400
10,000,000000
00
10,007,400△12,001,400
0

第二号第一様式
法人名

社会福祉法人 埼葛福祉会

施設名神明苑会計単位名

社会福祉法人 埼葛福祉会

事業活動計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 自立支援給付費収益ビ
利用者負担金収益
ス
雑収益
活雑収益
動
経常経費補助金収入増
経常経費補助金収入減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動収益計(1)
部 費 人件費用 役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
退職共済掛金
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
その他の事業費
器具什器費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
雑費
器具什器費
減価償却費
減価償却費
徴収不能引当金繰入
退職給与引当金繰入サービス活動費用計(2)244,316,683
216,576,342
27,740,341
2,176,425
2,176,425
50,00050,0004,366,531
250,909,639
135,865,854
168,000
85,544,131
23,892,320
7,631,766
522,913
16,810,424
1,296,300
37,183,759
16,679,973
563,1091,724,112
1,386,810
283,076
289,250
8,099,206
882,482755,040
1,732,169
3,242,471
468,501
1,077,560
31,308,666
1,423,244
130,257
201,000
890,320
25,9202,491,374
514,375
90,60023,209,693
143,144
56,7501,121,515
989,989
20,485
10,960,933
10,960,933
1,502,600
1,502,600
216,821,812

1頁

233,656,382
205,537,450
28,118,932
1,501,138
1,501,138
50,00050,0004,663,531
239,871,051
132,285,929
168,000
83,544,394
22,686,196
8,253,722
0
16,426,717
1,206,900
38,246,810
17,152,341
366,366
1,705,212
1,428,036
319,779
188,500
8,702,527
856,946
1,516,702
2,218,523
2,875,324
175,930
740,624
31,283,042
1,003,308
112,222
101,710928,345
145,800
3,579,203
468,894
118,106
22,425,853
137,953
9,000
1,089,504
730,624432,520
10,892,022
10,892,022
1,474,800
1,474,800
214,182,603

増減(A)-(B)10,660,301
11,038,892△378,591
675,287
675,28700△297,000
11,038,588
3,579,925
0
1,999,737
1,206,124△621,956
522,913
383,70789,400△1,063,051△472,368
196,743
18,900△41,226△36,703
100,750△603,321
25,536△761,662△486,354
367,147
292,571
336,936
25,624419,936
18,03599,290△38,025△119,880△1,087,829
45,481△27,506
783,840
5,191
47,75032,011
259,365△412,035
68,911
68,91127,800
27,8002,639,209（単位：円）
備考

事業活動計算書（ 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)34,087,827
25,688,448
サ 収 受取利息配当金収益
8,544
14,136｜ 益 受取利息配当金収入
8,544
14,136
ビ
拠店区分間繰入金収入
615,000
350,000ス
拠点区分間繰入金収入（本部）615,000
350,000
活
サービス区分間繰入金収入△4,129,7960
動サービス区分間繰入金収入（生活介護）△4,129,796
0
外サービス活動外収益計(4)△3,506,252
364,136
増 費 支払利息
439,991
509,110減 用 借入金利息支出
439,991
509,110のサービス活動外費用計(5)439,991
509,110
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△3,946,243△144,974
経常増減差額(7)=(3)+(6)30,141,584
25,543,474
特 収
別 益
特別収益計(8)00
増 費 固定資産売却損・処分損
104減 用 建物売却損・処分損
7
4の器具及び備品売却損・処分損
30部
拠点区分間繰入金費用
615,000
350,000
拠点区分間繰入金支出（神明苑）615,000
350,000
サービス区分間繰入金費用△4,129,7960
サービス区分間繰入金支出（生活介護Ⅱ）△4,129,796
0
特別費用計(9)△3,514,786
350,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)3,514,786△350,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)33,656,370
25,193,470
繰
前期繰越活動増減差額(12)24,209,472
9,016,002
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)57,865,842
34,209,472
活 流動資産評価益等による資金増加額(14)00
動 基本金取崩額
00
増 その他の積立金積立額(15)010,000,000
減 人件費積立金積立額(16)00
差 修繕積立金積立額
00額 備品等購入積立金積立額
00の その他の積立金積立額
010,000,000
部 その他の積立金取崩額
00
人件費積立金取崩額
00
修繕積立金取崩額
00
備品等購入積立金取崩額
00
その他の積立金取崩額
00
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)57,865,842
44,209,472

2頁

増減(A)-(B)8,399,379△5,592△5,592265,000
265,000△4,129,796△4,129,796△3,870,388△69,119△69,119△69,119△3,801,269
4,598,1100
63
3265,000
265,000△4,129,796△4,129,796△3,864,790
3,864,790
8,462,900
15,193,470
23,656,370
00△10,000,000000△10,000,00000
000
13,656,370（単位：円）
備考

第三号第一様式

平成29年 8月 1日

法人名
社会福祉法人 埼葛福祉会
施設名
神明苑
会計単位名 社会福祉法人 埼葛福祉会

貸借対照表（ 平成29年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕積立資産資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

211,853,179
172,553,684
38,577,3874,430
717,678
358,405,187
301,178,654
72,056,044
229,122,610
57,226,533
1,438,789
768,932
7,605,052
1,317,204
500,434
601,402
14,994,720
10,000,000

182,591,972
144,076,946
38,483,129
4,800
27,097364,506,958
309,400,497
72,056,044
237,344,453
55,106,461
1,651,354
965,857
4,330,118
2,101,176
571,836
0
15,486,120
10,000,000

570,258,366

547,098,930

増減（単位：円）
科目

29,261,207 流動負債
28,476,738 事業未払金
94,258 1年以内返済予定設備資金借入金△370 1年以内返済予定リース債務
690,581 預り金△6,101,771 固定負債
△8,221,843 設備資金借入金
0 リース債務△8,221,843 退職給付引当金
負債の部合計2,120,072△212,565△196,925 基本金
3,274,934 国庫補助金等特別積立金△783,972 その他の積立金△71,402 移行時特別積立金
601,402 修繕積立金△491,400 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
23,159,436

1頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

10,529,558
4,713,518
4,896,000
786,240
133,800
39,934,880
24,416,000
524,160
14,994,720
50,464,438
純資産の部

10,486,321
4,676,681
4,896,000
786,240
127,400
46,108,520
29,312,000
1,310,400
15,486,120
56,594,841

43,237
36,8370
0
6,400△6,173,640△4,896,000△786,240△491,400△6,130,403

337,895,067
94,033,019
30,000,000
20,000,000
10,000,000
57,865,842
33,656,370
519,793,928
570,258,366

337,895,067
98,399,550
30,000,000
20,000,000
10,000,000
24,209,472
25,193,470
490,504,089
547,098,930

0△4,366,531
000
33,656,370
8,462,900
29,289,839
23,159,436

平成 年 月 日

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当無し

２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－

３．重要な会計方針の変更
平成23年基準新会計基準に移行。平成25年度実施

４．法人で採用する退職給付制度
一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会
独立行政法人 福祉医療機構

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（３）収益事業における拠点区分別内訳表（第１，２、３号の３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（４）社会福祉事業におけるサービス区分毎の明細表（別紙３）（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 拠点 （社会福祉事業本部）
イ 拠点 （社会福祉事業神明苑）
サービス区分施設入所
生活介護
短期入所

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地建物
合計

72,056,044
237,344,453
309,400,497

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

8,221,843
8,221,843

72,056,044
229,122,610
301,178,654

平成 年 月 日

財務諸表に対する注記
７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
定期預金
30,000,000 円
計30,000,000 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
29,312,000 円
計
29,312,000 円

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む）

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額
土地72,056,044
72,056,044
建物
622,034,917 392,912,307 229,122,610
構築物
8,039,284
6,600,495
1,438,789
車輌運搬具5,499,240
4,730,308
768,932
器具及び備品19,781,97812,176,926
7,605,052
有形リース資産3,919,860
2,602,656
1,317,204
権利1,065,700
565,266
500,434
合計
732,397,023 419,587,958 312,809,065

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引 債権の当期当金の当期末残高
末残高
該当無し
合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
該当無し
合計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等の名称

住所

資産総額

事業の内容
又は職業議決権の所有割合

関係内容
役員の 事業上兼務等 の関係

取引の内容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

平成 年 月 日

財務諸表に対する注記
取引条件及び取引条件の決定方針等
該当無し

１３．重要な偶発債務
該当無し

１４．重要な後発事象
該当無し

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当無し