東保育所サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(東保育所)
職員賞与支出
職員賞与支出(東保育所)
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出(東保育所)
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
給食費支出
動
保健衛生費支出に保育材料費支出
よ水道光熱費支出る
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
入
整
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る 出 固定資産除却･廃棄支出
収
器具及び備品除却･廃棄支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に保育所施設･設備整備積立資産支出
支よ出 拠点区分間繰入金支出
る
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
78,840,000
73,228,000
30,0005,582,000
2,136,000
3,446,000

29,0001,125,000
1,125,000
79,994,000
56,503,000
31,870,000
31,870,000
7,540,000
7,540,000
8,830,000
8,830,000
893,000
7,370,000
12,399,000
5,500,000
180,000
800,000
4,100,000
30,000680,000
370,000
597,000
142,000
4,275,000
514,000
360,000
40,000
182,000
438,000
10,000800,000
365,000
45,000410,000
163,000
247,000
291,000
620,000
200,000
200,000
1,200,000
1,200,000
74,377,000
5,617,000

477,000
477,000
477,000△ 477,000
1,277,000
1,277,000
1,277,000
3,252,000
3,252,000
3,929,000

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

86,440,000
79,775,000
30,0006,635,000
2,089,000
4,546,000
24,00024,00024,00045,00024,0001,225,000
1,120,000
105,000
105,000
87,758,000
63,379,000
35,286,000
35,286,000
10,309,000
10,309,000
8,816,000
8,816,000
840,000
8,128,000
11,746,000
5,400,000
220,000
700,000
3,474,000
01,049,000
422,000
234,000
247,000
4,101,000
475,000
20,00020,000112,000
195,000
10,0001,286,000
370,000
35,000415,000
163,000
252,000
358,000
72,000573,000
160,000
160,000
1,180,000
1,180,000
80,406,000
7,352,000△ 7,600,000 見込額△ 6,547,0000△ 1,053,000
47,000△ 1,100,000 発達障がい児保育減額△ 24,000△ 24,000△ 24,000△ 45,000
5,000△ 100,000
5,000△ 105,000△ 105,000△ 7,764,000△ 6,876,000 事業計画による人員配置にて算定△ 3,416,000△ 3,416,000△ 2,769,000△ 2,769,000
14,00014,00053,000△ 758,000
653,000
100,000 物価高騰による増額△ 40,000
100,000
626,000 電気代増額
30,000△ 369,000 幼児用食器更新,収納棚△ 52,000
363,000△ 105,000 公用車ﾅﾋﾞ更新
174,00039,000
340,000 職員制服更新
20,00070,000243,000 ﾊﾟｿｺﾝ内蔵記憶装置
0△ 486,000 固定遊具,ｽﾃｰｼﾞ幕用ﾚｰﾙ修繕△ 5,000
10,000△ 5,0000△ 5,000△ 67,000△ 72,000
47,000 ﾈｯﾄﾜｰｸ共有機器保守料
40,00040,00020,00020,000△ 6,029,000△ 1,735,000

942,000
308,000
634,000
44,00044,000986,000△ 986,000
2,228,000
2,228,000△ 465,000△ 308,000△ 157,000 音響ｼｽﾃﾑ,ﾈｯﾄﾜｰｸ共有機器更新△ 44,000△ 44,000△ 509,000
509,000△ 951,000 取崩額△ 951,000

7,181,000△ 5,904,000
2,500,000△ 3,264,000

2,228,000
4,452,000
4,452,000
3,280,000
776,000
8,508,000△ 6,280,000086,000△ 951,000△ 1,200,000△ 1,200,000
649,000△ 776,000△ 1,327,000
376,000
2,500,000△ 3,350,000

15,704,946
12,440,946

15,618,946
15,704,946

86,000△ 3,264,000

子育て支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)入 その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出(東保育所)
職員賞与支出
職員賞与支出(東保育所)
非常勤職員給与支出
事
非常勤職員給与支出(東保育所)
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事務費支出に福利厚生費支出
よ職員被服費支出
る
研修研究費支出収支事務消耗品費支出
支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等によ支る出収支

予算額(A)

前年度予算額(B)7,692,000
7,692,000
50,0007,642,000

7,692,000
6,427,000
2,630,000
2,630,000
544,000
544,000
2,350,000
2,350,000
53,000850,000
1,265,000
60,00045,00010,000410,000
13,000224,000
10,000100,000
38,000210,000
210,000
30,00030,0005,000
10,00070,00070,0007,692,0000

増減(A)-(B)7,692,000
7,692,000
50,0007,642,000
49,00049,00049,0007,741,000
7,720,000
3,661,000
3,661,000
908,000
908,000
2,056,000
2,056,000
105,000
990,000
797,000
73,00000
168,0000
158,0000
100,000
25,000168,000
168,000
26,00037,0005,000
10,00027,00027,0008,517,000△ 776,000

備考

00
00
△ 49,000△ 49,000△ 49,000△ 49,000△ 1,293,000 事業計画による人員配置にて算定△ 1,031,000△ 1,031,000△ 364,000△ 364,000
294,000
294,000△ 52,000△ 140,000
468,000△ 13,000
45,000 職員制服更新
10,000242,000 ﾊﾟｿｺﾝ内蔵記憶装置,冷蔵庫
13,00066,000 電気代増額
10,000013,000
42,00042,000 講師料等
4,000
△ 7,00000
43,00043,000 調理実習材料代△ 825,000
776,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入その収他
入の活
その他の活動収入計(7)
動に
支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)776,000△ 776,000

776,000△ 776,000

776,000△ 776,000

000000