第一号の一様式
資金収支計算書（自）令和4年4月1日
さくらの家福祉農園
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
雑収入
収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
就労支援事業支出
出
障害者地域生活ｻﾎﾟｰﾄ事業補助金支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
収 その他の施設整備による収入
入施設整備等収入計(４)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計(７)支出その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)（至）令和5年3月31日

社会福祉法人事業
活動による収支に施よ設る整
収備
支等
そにのよ
他るの収
活支動予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

5

予算(A)
3,000,000
47,020,000
100,000
50,0001,000
56,00050,227,000
36,640,000
6,780,000
3,189,000
2,906,000
1,001,000
5,000
50,521,000△ 294,000
9,072
9,072
100,000
100,000△ 90,928
450,000
450,000
00450,000

決算(B)
差異(A)-(B)2,922,203
77,797
46,699,249
320,751
149,941△ 49,941
87,528△ 37,528
532
468
56,000049,915,453
311,547
36,415,927
224,0736,628,831
151,169
2,743,053
445,947
2,901,034
4,966
1,001,046
△ 460
5,000
49,689,891
831,109
225,562 △ 519,562
9,072
0
9,072
00
100,0000
100,000
9,072 △ 100,000
450,0000
450,000
0000
0450,000000

65,072

684,634△ 619,562

18,551,258
18,616,330

18,551,258
19,235,892

0△ 619,562（単位：円）
備考

資金収支計算書【第一号の一】第二号の一様式
事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日
社会福祉法人さくらの家福祉農園
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
就労支援事業収益
2,922,203
2,843,889
障害福祉サービス等事業収益
46,699,249
46,055,876
収
149,941
90,420サ 益 雑収益
経常経費寄附金収益87,52810,000ー
サービス活動収益計(１)49,858,921
49,000,185
ビ
人件費
36,415,927
36,051,081
ス
活事業費
6,628,831
6,484,709
動事務費2,743,053
2,882,811
増 費 就労支援事業費用
2,901,034
2,827,696
減 用 障害者地域生活サポート事業補助金支出
1,001,046
1,000,926の減価償却費
1,535,416
1,502,945
部
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,162,871△ 1,162,871
サービス活動費用計（２）50,062,436
49,587,297
サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）△ 203,515△ 587,112
サ
受取利息配当金収益
532
2,761
ー
その他のサービス活動外収益
506,000
12,000ビ減ス
サービス活動外収益計(４)506,532
14,761の活 費
00
部
動サービス活動外費用計(５)00
外 用増
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）506,532
14,761
経常増減差額(７)=(３)＋(６)303,017△ 572,351
特 収00
別 益
特別収益計(８)00
増10減 費 固定資産売却損・処分損
特別費用計(９)10の 用部
特別増減差額(10)=(８)-(９)△ 10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)303,016△ 572,351
繰 前期繰越活動増減差額(12）31,011,658
31,584,009
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)31,314,674
31,011,658
活動 基本金取崩額(14)00
増00
減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)00額次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)の31,314,674
31,011,658
部 (16)

8（単位：円）
増減(A)-(B)78,314643,373
59,521
77,528
858,736
364,846
144,122△ 139,758
73,338120
32,4710475,139
383,597△ 2,229494,000
491,77100491,771
875,3680011△ 1875,367△ 572,351
303,016000303,016

事業活動計算書【第二号の一】

第三号の一

貸借対照表
令和5年3月31日 現在
社会福祉法人さくらの家福祉農園（単位：円）
資産の部

勘定科目

負債の部

流動資産
現金預金
現金預金
その他の流動資産
事業未収金
前払費用固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

当年度末
21,922,997
12,731,672
12,731,672
9,191,325
9,182,253
9,072
31,247,073
30,589,702
7,784,736
12,804,966
10,000,000
657,371
116,6062
50,5391373,523
116,700
053,170,070

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

27,802,992 円
0

勘定科目

前年度末
増減
21,351,166
571,831 流動負債
13,187,367△ 455,695
事業未払い金13,187,367△ 455,695
その他の未払い金
8,163,799
1,027,526
職員預り金
8,110,397
1,071,856 固定負債
53,402△ 44,330
負債の部合計32,791,562 △ 1,544,489
31,851,504 △ 1,261,802
7,784,736
0 基本金
14,066,768 △ 1,261,802
基本金
10,000,000
0 国庫補助金等特別積立金
940,058△ 282,687
国庫補助金等特別積立金
141,999△ 25,393 次期繰越活動増減差額
20
次期繰越活動増減差額
120,380△ 69,841（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
10
551,904△ 178,381
116,700
09,072△ 9,072
負債及び純資産の部合計
54,142,728△ 972,658

13

当年度末
2,687,105
104,075
2,249,272
333,758
002,687,105
純資産の部

前年度末
2,799,908
115,986
2,406,301
277,6210
02,799,908

増減△ 112,803△ 11,911△ 157,029
56,13700△ 112,803

10,000,000
10,000,000
9,168,291
9,168,291
31,314,674
31,314,674
303,016
50,482,965

10,000,000
10,000,000
10,331,162
10,331,162
31,011,658
31,011,658△ 572,351
51,342,820

00△ 1,162,871△ 1,162,871
303,016
303,016875,367△ 859,855

53,170,070

54,142,728△ 972,658

令和3年度貸借対照表【第三号の一】

財産目録
令和5年 3月 31日 現在
社会福祉法人 さくらの家福祉農園
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
現金普通預金
普通預金
定期預金
事業未収金
2月分 訓練等給付費収入
2月分 介護給付費収入2月分 サービス利用計画作成費収入
3月分 訓練等給付費収入
3月分 介護給付費収入
3月分 サービス利用計画作成費収入

場所・物量等

取得年度

使用目的等

運転資金として中栄信用金庫 伊勢原支店

運転資金として横浜銀行 伊勢原支店

運転資金として中栄信用金庫 伊勢原支店

運転資金として2月分 訓練等給付費収入

2月分 訓練等給付費収入

2月分 介護給付費収入

2月分 介護給付費収入

2月分 サービス利用計画作成費収入

2月分 サービス利用計画作成費収入

3月分 訓練等給付費収入

3月分 訓練等給付費収入

3月分 介護給付費収入

3月分 介護給付費収入

3月分 サービス利用計画作成費収入

3月分 サービス利用計画作成費収入

103,039
10,784,810
343,8231,500,000

9,182,253

R3年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入

R3年度豆パッキング事業収入

R3年度農園事業収入

R3年度農園事業費収入

保険料等前払費用

保険料等前払費用としてニッサンフィナンシャルサービス

保険料等前払費用として日産デイズ前払いリース料（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

12,731,672
手元有高R3年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入R3年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入

前払費用

取得価額

1,661,348
1,987,598
29,4891,787,782
2,298,544
355,587
1,000,000
61,9059,072
9,072

流動資産合計
2．固定資産（1）基本財産

21,922,997

土地

伊勢原市岡崎字天神下7021番地の1、7021番地の3

建物

伊勢原市岡崎字天神下6940番地の2

定期預金（基本財産）
基本財産合計（2）その他の固定資産

2007年度

中栄信用金庫 伊勢原支店

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業
所及び生活介護事業所で使用
第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業
所及び生活介護事業所で使用

33,381,020

20,576,054

12,804,966

33,381,020

20,576,054

30,589,702379,000

262,394

116,606

1,135,000

1,134,999

1

1,980,000

1,979,999

1

1,725,400

1,674,861

50,539786,961

786,960

1

1,761,248

1,209,344

373,523

10,000,000

基本財産

建物付属設備伊勢原市岡崎6940番地の2（建物付属設備手洗い場） 2007年度

構築物

井戸

構築物

堆肥場

機械及び装置耕耘機他

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業
所及び生活介護事業所で使用
第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業
所及び生活介護事業所で使用
第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業
所及び生活介護事業所で使用
第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業
所及び生活介護事業所で使用

車輛運搬具

スズキ エヴリィ

利用者送迎で使用

エアコン他

第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業
所及び生活介護事業所で使用

器具及び備品7,784,736

14

財産目録 【別紙4】差入保証金神奈川県住宅供給公社

116,700

法人職員寮賃借料

長期前払費用0

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
職員預り金
流動負債計
2．固定負債
該当なし
固定負債合計
負債合計
差引

純

7,767,609
41,148,629

7,048,557
27,624,611

657,371
31,247,073

53,170,070

104,075
2,249,272
291,283
42,4752,687,105

3月分事業にかかる未払い金
3月分職員給与
社会保険料
源泉所得税

00

2,687,105
資産

41,148,629

27,624,611

50,482,965

上記は令和4年度財産目録に相違ありません。
社会福祉法人 さくらの家福祉農園
理事長 勝田 俊一

15

財産目録 【別紙4】