第1号の1様式
資金収支計算書（自）平成27年4月1日
さくらの家福祉農園
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
雑収入
収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(１)に人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 就労支援事業支出
障害者地域生活ｻﾎﾟｰﾄ事業補助金支出
支払利息支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
る 整 入 その他の施設整備による収入
収備施設整備等収入計(４)支 等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収にの 入その他の活動収入計(７)よ他る
支その他の活動による支出の収活 出その他の活動支出計(８)支動その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)（至）平成28年3月31日
予算(A)2,467,000
51,203,000
227,000
20,00085,0008,000
37,00054,047,000
40,439,000
4,259,000
3,823,000
3,004,000
1,001,000
28,00052,554,000
1,493,000
458,000
24,00056,000538,000
550,000
550,000△ 12,000
0
0
5,000
5,000
△ 5,000

決算(B)
差異(A)-(B)2,467,429△ 429
51,204,081△ 1,081
226,872128
20,000085,0000
7,479
521
37,032△ 32
54,047,893△ 893
40,434,533
4,467
4,257,243
1,757
3,807,696
15,304
3,003,321
679
1,000,17582527,500
500
52,530,468
23,532
1,517,425△ 24,425
458,000
0
24,050△ 50
55,728272
537,778222
550,0000
550,0000△ 12,222
222
00
0
0
4,511
489
4,511489△ 4,511△ 489

予備費支出(10)00

社会福祉法人（単位：円）

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,476,000

1,500,692△ 24,692

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,778,988
18,254,988

16,778,988
18,279,680

0△ 24,692

備考

第2号の1様式
事業活動計算書（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日
社会福祉法人さくらの家福祉農園
勘定科目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
就労支援事業収益
2,467,429
2,749,531
障害福祉サービス等事業収益
51,204,081
44,853,893
収
226,872
423,254
サ 益 雑収益
経常経費寄附金収益85,000520,521ー
サービス活動収益計(１)53,983,382
48,547,199
ビ
人件費
40,434,533
37,416,885
ス
活事業費
4,257,243
4,008,697
動事務費
3,807,696
3,586,276
増 費 就労支援事業費用
3,003,321
3,333,112
減 用 障害者地域生活サポート事業補助金支出
1,000,175
1,000,180の減価償却費
1,881,064
2,074,267
部
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,186,039△ 1,197,349
サービス活動費用計（２）53,197,993
50,222,068
サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）785,389△ 1,674,869
サ
借入金利息補助金収益20,00028,000ー
ビ 収 受取利息配当金収益
7,479
7,610
ス
益
その他のサービス活動外収益
37,03239,300活動
サービス活動外収益計(４)64,511
74,910外27,50038,500増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計(５)27,50038,500のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）37,011
36,410部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)822,400△ 1,638,459
施設整備等補助金収益
458,000
458,000
収0166,028
特 益 固定資産売却益
特別収益計(８)458,000
624,028
別増
固定資産売却損・処分損
4284
0
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額
458,000
458,000の 用 その他の特別損失
4,511
0
部
特別費用計(９)466,795458,000
特別増減差額(10)=(８)-(９)△ 8,795
166,028
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)813,605△ 1,472,431
繰 前期繰越活動増減差額(12）30,719,696
32,192,127
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)31,533,301
30,719,696
活動 基本金取崩額(14)00増
その他の積立金取崩額(15)00減
差 その他の積立金積立額(16)00額次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)の31,533,301
30,719,696
部 (16)（単位：円）
増減(A)-(B)△ 282,102
6,350,188△ 196,382△ 435,521
5,436,183
3,017,648
248,546
221,420△ 329,791△ 5△ 193,203
11,3102,975,925
2,460,258△ 8,000△ 131△ 2,268△ 10,399△ 11,000△ 11,000
601
2,460,859
0△ 166,028△ 166,028
4,284
04,511
8,795△ 174,823
2,286,036△ 1,472,431
813,605000813,605

第三号の１

貸借対照表
平成 28年3月31日 現在
社会福祉法人さくらの家福祉農園（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産
現金預金
現金預金
その他の流動資産
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用資産の部合計
脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額

当年度末
20,885,723
9,761,261
9,761,261
11,124,462
11,115,462
9,000
40,783,329
39,422,316
7,784,736
21,637,580
10,000,000
1,361,013
294,357
79,201
203,918
83,160295,665
65,100116,700
222,91261,669,052

負債の部
勘定科目

前年度末
増減
当年度末
18,983,606
1,902,117 流動負債
3,156,043
9,574,156
187,105
その他の未払い金
2,392,676
9,574,156
187,105
職員預り金
213,367
1年以内返済予定設備資金借入金
9,409,450
1,715,012
550,000
9,400,450
1,715,012 固定負債
550,000
9,000
0
設備資金借入金
550,000
負債の部合計42,748,455 △ 1,965,126
3,706,043
純資産の部
40,684,118 △ 1,261,802
7,784,736
0 基本金
10,000,000
22,899,382 △ 1,261,802
基本金
10,000,000
10,000,000
0 国庫補助金等特別積立金
16,429,708
2,064,337△ 703,324
国庫補助金等特別積立金
16,429,708
319,750△ 25,393 次期繰越活動増減差額
31,533,301
172,037△ 92,836
次期繰越活動増減差額
31,533,301
292,001△ 88,083（うち当期活動増減差額）
813,605
純資産の部合計
308,906△ 225,746
57,963,009
446,103△ 150,438
130,200△ 65,100
116,700
0278,640△ 55,728
負債及び純資産の部合計
61,732,061△ 63,009
61,669,052

21,445,231 円
0円

前年度末
2,754,618
2,168,732
35,886550,000
1,100,0001,100,000
3,854,618

増減
401,425
223,944
177,4810△ 550,000△ 550,000△ 148,575

10,000,000
10,000,000
17,157,747
17,157,747
30,719,696
30,719,696△ 1,472,431
57,877,443

00△ 728,039△ 728,039
813,605
813,605
2,286,036
85,566

61,732,061△ 63,009

財産目録
平成 28年 3月 31日 現在
社会福祉法人 さくらの家福祉農園
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
Ⅰ 資産の部
1．流動資産現金預金
現金（現金手元有高）普通預金
中栄信用金庫 伊勢原支店
横浜銀行 伊勢原支店
定期預金
中栄信用金庫 伊勢原支店
事業未収金
2月分 訓練等給付費収入
2月分 介護給付費収入
2月分 サービス利用計画作成費収入
3月分 訓練等給付費収入
3月分 介護給付費収入
3月分 サービス利用計画作成費収入
26年度 障害者地域生活サポート事業補助金収入
26年度受託事業費収入

前払金
4月分 駐車場代
流動資産合計
2．固定資産（1）基本財産
土地建物
定期預金（基本財産）
中栄信用金庫 伊勢原支店
基本財産合計（2）その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
その他の未払金
3月分職員給与
1年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
社会保険料
源泉所得税
流動負債計
2．固定負債
設備資金借入金（独法）福祉医療機構
固定負債合計
負債合計
差引
純資（単位：円）
金

額

9,761,261
52,477
5,908,784
5,373,578
535,206
3,800,000
3,800,000
11,115,462
1,882,741
1,756,475
290,128
2,555,328
1,863,309
1,629,073
1,000,000
138,408
9,000
9,000
20,885,723

7,784,736
21,637,580
10,000,000
10,000,000
39,422,316
294,357
79,201
203,918
83,160295,665
65,100116,700
222,912
1,361,013
40,783,329
61,669,052

2,392,676
2,392,676
550,000
213,367
159,377
53,9903,156,043
550,000
550,000
550,000
産

3,706,043
57,963,009