第一号の一様式
資金収支計算書（自）平成30年4月1日
さくらの家福祉農園
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
雑収入
収
事 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
業
その他の収入活動事業活動収入計(１)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支 出 障害者地域生活ｻﾎﾟｰﾄ事業補助金支出
その他の支出事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)施 収 固定資産取得収入
設 入 その他の施設整備による収入
る整施設整備等収入計(４)収備
固定資産取得支出
支支等その他の施設整備による支出
出に施設整備等支出計(５)よ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収にの 入その他の活動収入計(７)よ他る
支の収活 出その他の活動支出計(８)支動その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)（至）平成31年3月31日
予算(A)2,600,000
48,700,000
160,000
50,0008,000
100,000
51,618,000
41,040,000
5,696,000
3,400,000
3,000,000
1,001,000
11,00054,148,000△ 2,530,000
607,000
160,000
767,000
607,000
178,000
785,000△ 18,000
0
0
0
0
0

決算(B)
差異(A)-(B)2,538,497
61,503△4,730,816
53,430,816
114,294
45,70663,000△ 13,000
1,603
6,397
69,43530,56556,217,645 △ 4,599,645
40,875,767
164,233
5,680,614
15,386
3,288,466
111,534
2,759,318
240,682
1,000,392
608
0
11,00053,604,557
543,4432,613,088 △ 5,143,088
651,890△ 44,890
155,786
4,214
807,676△ 40,676
606,530
470
177,320680
783,850
1,150
23,826△ 41,826
0000
000000

予備費支出(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,548,000

2,636,914 △ 5,184,914

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)22,792,096
20,244,096

22,792,096
0
25,429,010 △ 5,184,914

社会福祉法人5（単位：円）
備考【済】資金収支計算書【第一号の一】第二号の一様式
事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
社会福祉法人さくらの家福祉農園
勘定科目
当年度決算(A)前年度決算(B)
就労支援事業収益
2,538,497
2,774,406
障害福祉サービス等事業収益
53,430,816
50,184,964
収
114,294
133,781
サ 益 雑収益
経常経費寄附金収益
63,00070,075ーサービス活動収益計(１)56,146,607
53,163,226
ビ
人件費
40,875,767
37,561,778
ス
活事業費
5,680,614
5,319,141
動
事務費
3,288,466
3,469,549
増 費 就労支援事業費用
2,759,318
2,727,298
減 用 障害者地域生活サポート事業補助金支出
1,000,392
1,000,051の減価償却費
1,524,744
1,566,791
部
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,164,611△ 1,173,543
サービス活動費用計（２）53,964,690
50,471,065
サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）2,181,917
2,692,161
サ
借入金利息補助金収益
04,000ー
ビ 収 受取利息配当金収益
1,603
1,579
ス
益
その他のサービス活動外収益
69,435100,295
活動
サービス活動外収益計(４)71,038105,874
外05,500増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計(５)05,500のサービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）71,038100,374
部
経常増減差額(７)=(３)＋(６)2,252,955
2,792,535
施設整備等補助金収益
0458,000
収45,3590
特 益 固定資産売却益
特別収益計(８)45,359458,000
別増
固定資産売却損・処分損
03249
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額
0458,000の 用 その他の特別損失
0215
部
特別費用計(９)0461,464
特別増減差額(10)=(８)-(９)45,359△ 3,464
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,298,314
2,789,071
繰 前期繰越活動増減差額(12）36,125,557
33,336,486
越38,423,871
36,125,557
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)00増
その他の積立金取崩額(15)00減
差 その他の積立金積立額(16)00額次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)の38,423,871
36,125,557
部 (16)

8（単位：円）
増減(A)-(B)△ 235,909
3,245,852△ 19,487△ 7,075
2,983,381
3,313,989
361,473△ 181,083
32,020341△ 42,047
8,932
3,493,625△ 510,244△ 4,000
24△ 30,860△ 34,836△ 5,500△ 5,500△ 29,336△ 539,580△ 458,000
45,359△ 412,641△ 3,249△ 458,000△ 215△ 461,464
48,823△ 490,757
2,789,071
2,298,3140002,298,314【済】事業活動計算書【第二号の一】

第三号の一

貸借対照表
平成 31年3月31日 現在
社会福祉法人さくらの家福祉農園（単位：円）
資産の部

勘定科目
流動資産
現金預金
現金預金
その他の流動資産
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
長期前払費用資産の部合計
脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額当年度末
28,553,915
18,057,431
18,057,431
10,496,484
10,396,426
100,058
36,816,376
35,636,910
7,784,736
17,852,174
10,000,000
1,179,466
218,1782
384,5191
285,604
41,472
116,700
132,990
65,370,291

負債の部
勘定科目

前年度末
増減
25,590,151
2,963,764 流動負債
15,432,047
2,625,384
事業未払い金15,432,047
2,625,384
その他の未払い金
10,158,104
338,380
職員預り金
10,158,104
238,322 固定負債
0100,058
設備資金借入金
負債の部合計38,319,587 △ 1,503,211
36,898,712 △ 1,261,802
7,784,736
0 基本金
19,113,976 △ 1,261,802
基本金
10,000,000
0 国庫補助金等特別積立金
1,420,875△ 241,409
国庫補助金等特別積立金
243,571△ 25,393 次期繰越活動増減差額
20
次期繰越活動増減差額
482,960△ 98,441（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
2△1403,976△ 118,372
62,208△ 20,736
116,700
0
111,456
21,534
負債及び純資産の部合計
63,909,738
1,460,553

当年度末
3,124,905
139,152
2,476,078
509,675003,124,905
純資産の部

前年度末
2,798,055
02,376,885
421,170002,798,055

増減
326,850
139,152
99,19388,50500
326,850

10,000,000
10,000,000
13,821,515
13,821,515
38,423,871
38,423,871
2,298,314
62,245,386

10,000,000
10,000,000
14,986,126
14,986,126
36,125,557
36,125,557
2,789,071
61,111,683

00△ 1,164,611△ 1,164,611
2,298,314
2,298,314△ 490,757
1,133,703

65,370,291

63,909,738

1,460,553

24,104,175 円
013【済】30年度貸借対照表【第三号の一】