第1号の1様式
法人名

社会福祉法人 埼葛福祉会

施設名神明苑

会計単位名

社会福祉法人 埼葛福祉会

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
活
児童福祉事業収入
動
保育事業収入に就労支援事業収入
よ障害福祉サービス等事業収入る
生活保護事業収入
収
医療事業収入支雑収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の事業収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出○○支出
利用者負担軽減額
借入金利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整設備資金借入金収入
備
固定資産売却収入等その他の施設整備等による収入に施設整備等収入計(4)よ 支 設備資金借入金元金償還支出
る 出 固定資産取得支出
収
固定資産除却・廃棄支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 長期運営資金借入金収入
他
長期貸付金回収収入の投資有価証券売却収入
活
積立資産取崩収入
動
事業区分間長期借入金収入に
拠点区分間長期借入金収入
よ
事業区分間長期貸付金回収収入
る
拠点区分間長期貸付金回収収入
収事業区分間繰入金収入
支
拠点区分間繰入金収入

3,050,000
0000
227,798,446
00
2,030,400
000
00
232,878,846
139,911,360
40,472,213
30,211,760
0000
579,000
00
211,174,333
21,704,513
0000005,600,000
2,092,243
12,2701,050,000
08,754,513△8,754,513
0000000000350,000

1頁

00000233,656,382
001,501,138
0014,13600
235,171,656
132,285,929
38,246,810
31,283,042
0000509,110
00202,324,891
32,846,765
00000
04,896,000
1,958,357
0786,240
07,640,597△7,640,597
0000000
000350,000

差異(A)-(B)（単位：円）
備考

3,050,000
0000△5,857,936
00529,262
00△14,13600△2,292,810
7,625,431
2,225,403△1,071,282
000069,890
支払い
008,849,442△11,142,252000000704,000 埼玉りそな銀行へ支払い
133,886
12,270 パソコン
263,760
01,113,916△1,113,916
00000000000

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
その他の活動による収入
経常経費補助金収入
その他の活動収入計(7)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出 長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)差異(A)-(B)050,000
400,000
000
11,000,000
00000
350,000
0
11,350,000△10,950,000
2,000,000
000
50,000400,000000
11,474,8000000
0
350,000
0
11,824,800△11,424,800
0000000△474,800
000
0000△474,800
474,800
2,000,000

13,781,368△13,781,368

0
0

164,006,523
177,787,891△164,006,523△177,787,891

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2頁（単位：円）
備考

第2号の1様式
法人名社会福祉法人 埼葛福祉会

施設名神明苑

会計単位名

社会福祉法人 埼葛福祉会

事業活動計算書（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 老人福祉事業収益ビ
児童福祉事業収益ス
保育事業収益活
就労支援事業収益動
障害福祉サービス等事業収益増
生活保護事業収益減
医療事業収益の雑収益
部
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収入
借入金元金償還補助金収入
引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用○○費用
利用者負担軽減額
減価償却費
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益ビ
会計単位間繰入金収入ス
拠店区分間繰入金収入
活サービス活動外収益計(4)動 費 支払利息
外 用 有価証券評価損増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
部
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収入
別 益 施設整備等寄付金収入
増
固定資産売却益(売却収入)減
特別収益計(8)の 費 基本金組入額
部 用 資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額

00
0
0
0
233,656,382
00
1,501,138
050,0000
04,663,531
239,871,051
132,285,929
38,246,810
31,283,042
000
0
10,892,022
0
1,474,800
0214,182,603
25,688,448
014,136
0350,000
364,136
509,11000000509,110△144,974
25,543,474
0000004001頁

2,368,105
0000232,440,122
006,127,926
050,000
004,533,949
245,520,102
129,173,242
36,481,846
29,005,661
000
0
10,376,408
01,465,200
0206,502,357
39,017,745
013,8180
350,000
363,818
578,90500000578,905△215,087
38,802,658
870,000
00870,000
0020870,000

増減(A)-(B)△2,368,105000
01,216,260
00△4,626,7880000
129,582△5,649,051
3,112,687
1,764,964
2,277,381
0000
515,61409,600
07,680,246△13,329,297
0318
00318
△69,795
00000△69,795
70,113△13,259,184△870,00000△870,00000
20△870,000（単位：円）
備考

事業活動計算書
勘定科目（ 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)

災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
長期運営資金借入金元金償還支出
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 流動資産評価益等による資金増加額(14)動 基本金取崩額
増 その他の積立金積立額(15)減 その他の積立金取崩額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

増減(A)-(B)00
350,000000
0350,004△350,004
25,193,470
9,016,002
34,209,472
00
10,000,00000
0350,00000001,220,002△350,002
38,452,656△29,436,654
9,016,002
0
0
0
0

0
0
0
0
0
00
△869,998△2△13,259,186
38,452,656
25,193,47000
10,000,000
044,209,472

9,016,002

35,193,470

2頁（単位：円）
備考第3号の1様式

法人名
社会福祉法人 埼葛福祉会
施設名神明苑会計単位名 社会福祉法人 埼葛福祉会

貸借対照表（ 平成28年 3月31日現在 ）
科目
流動資産
現金預金
現金預金
普通預金（本部）
普通預金（神明苑）
郵便貯金（神明苑）
定期預金（神明苑）
定期預金（Ⅱ）（神明苑）
普通預金（本部Ⅱ）
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
その他の積立資産
移行時特別積立預金
資産の部合計

資産の部
当年度末（単位：円）

前年度末

増減

182,591,972
144,076,946
62,877144,014,069
3,819,392
101,022,256
8,172,421
20,000,000
11,000,000
038,483,129
4,800
27,097364,506,958
309,400,497
72,056,044
237,344,45355,106,461
1,651,354
965,857
4,330,118
2,101,176
571,836
15,486,120
10,000,000
20,000,000

168,685,748
131,038,030
46,861130,991,169
3,716,512
89,225,346
7,881,074
25,000,000
5,000,000
168,237
37,303,071
110,090
234,557
361,969,427
317,622,337
72,056,044
245,566,293
44,347,090
1,863,919
1,162,782
3,777,083
2,885,148
643,238
14,014,920
0
20,000,000

13,906,224 流動負債
13,038,916 事業未払金
16,016 1年以内返済予定設備資金借入金
13,022,900 1年以内返済予定リース債務
102,880 預り金

科目

547,098,930

530,655,175

11,796,910
291,347△5,000,000
6,000,000△168,237
1,180,058△105,290△207,460
2,537,531 固定負債
△8,221,840 設備資金借入金
0 リース債務△8,221,840 退職給付引当金
負債の部合計10,759,371△212,565△196,925 基本金553,035 国庫補助金等特別積立金△783,972 その他の積立金△71,402 移行時特別積立金
1,471,200 その他の積立金
10,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
16,443,755

1頁

負債の部
当年度末

前年度末

増減

10,486,321
4,676,681
4,896,000
786,240
127,400

10,361,465
4,558,425
4,896,000
786,240
120,800

124,856
118,256
006,60046,108,520
29,312,000
1,310,400
15,486,120
56,594,841
純資産の部

50,319,560
34,208,000
2,096,640
14,014,920
60,681,025△4,211,040△4,896,000△786,240
1,471,200△4,086,184

337,895,067
98,399,550
30,000,000
20,000,000
10,000,000
24,209,472
25,193,470
490,504,089
547,098,930

337,895,067
103,063,081
20,000,000
20,000,000
09,016,002
38,452,656
469,974,150
530,655,175

0△4,663,531
10,000,000
010,000,000
15,193,470△13,259,186
20,529,939
16,443,755

平成 年 月 日

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記２．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金－

３．重要な会計方針の変更
平成23年基準新会計基準に移行。平成25年度実施

４．法人で採用する退職給付制度
一般社団法人 埼玉県社会福祉事業共助会
独立行政法人 福祉医療機構

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 拠点 （社会福祉事業本部）
イ 拠点 （社会福祉事業神明苑）
サービス区分
施設入所
生活介護
短期入所

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高
土地建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品

当期増加額

72,056,044
245,566,293
1,863,919
1,162,782
3,777,083

1,958,357

当期減少額（単位：円）
当期末残高

8,221,840
212,565

72,056,044
237,344,453
1,651,354

196,925
1,405,322

965,857
4,330,118平成 年 月 日

財務諸表に対する注記
有形リース資産権利
合計

2,885,148
643,238
327,954,507

1,958,357

783,972
71,402
10,892,026

2,101,176
571,836
319,020,838

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し○○施設を〇〇へ譲渡したことに伴い、基本金＊＊＊円及び国庫補助金等特別積立金＊＊＊を取り崩した。

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
定期預金
35,000,000 円
計
35,000,000 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
34,208,000 円
計34,208,000 円

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む）

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累 当期末残高
計額土地建物
626,554,007 389,209,554 237,344,453
構築物
8,039,284
6,387,930
1,651,354
機械及び装置車輌運搬具5,499,240
4,533,383
965,857
器具及び備品16,903,709
12,573,591
4,330,118
有形リース資産3,919,860
1,818,684
2,101,176
権利1,065,700
493,864
571,836
合計
661,981,800 415,017,006 246,964,794

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１２．関連当事者との取引の内容
１３．重要な偶発債務
１４．重要な後発事象
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項