第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明照保育園
勘定（単位：円）科目

保育事業収入事 収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活動 入 その他の収入に事業活動収入計（1）
よ人件費支出支る
事業費支出
収事務費支出支
出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施 収 施設整備等補助金収入
設
整備 入
施設整備等収入計（4）等
固定資産取得支出
支による施設整備等支出計（5）収 出
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支そ 収 積立資産取崩収入の他の 入
その他の活動収入計（7）活積立資産支出
動 支による 出
その他の活動支出計（8）収支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）予 算 ( A );決 算 ( B )440,540,000
3,830,000
201,000
12,0008,510,000
453,093,000
341,160,000
41,097,000
13,617,000
395,874,000
57,219,000
241,000

440,041,120
1,037,338
122,000
8,598
8,118,610
449,327,666
337,036,026
37,941,873
12,102,851
387,080,750
62,246,916
225,000

241,000
207,150,000

225,000
206,670,974

207,150,000
206,909,000
162,510,000;

206,670,974
206,445,974
162,424,720

差異 ( A ) - ( B );498,880
2,792,662
79,0003,402
391,390
3,765,334
4,123,974
3,155,127
1,514,149
8,793,250
5,027,916
16,00016,000479,026;

479,026
463,026
85,280

162,510,000
12,820,000

162,424,720
12,790,100

85,28029,90012,820,000
149,690,000
1,000,000
1,000,000
012,790,100
149,634,620

29,90055,38005,435,562;

5,435,562

前期末支払資金残高（12）88,131,769
当期末支払資金残高（11）+（12）88,131,769（注）予備費支出△1,000,000円は施設整備等積立資産支出に充当使用した金額である。

88,131,769
93,567,331;

05,435,562

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明照保育園
勘定（単位：円）科

目

保育事業収益収 障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜
益ビ
サービス活動収益計（1）ス
人件費
活動 費 事業費増
事務費
減
減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

当年度決算（A）;

前年度決算（B)

440,041,120
1,037,338
122,000

417,936,624
0663,628

441,200,458
338,201,406
37,941,873
12,102,851
25,818,352
9,959,794
404,104,688
37,095,770
8,598
8,118,610

418,600,252
309,293,211
35,797,056
9,740,520
25,291,099
10,017,852
370,104,034
48,496,218
7,333
9,602,961;

増減（A)-（B);

サービス活動外収益計（4）8,127,208;;
9,610,294 ;サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
別
特別収益計（8）増 益
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減 その他の積立金積立額（16）8,127,208
45,222,978
225,000

9,610,294
58,106,51208,142,852
225,000
8,142,852
045,222,978306,229,675
351,452,653
0
160,000,000
10,400,000

000058,106,512
285,123,163
343,229,675
0037,000,000

501,052,653

306,229,675

サ外｜増
ビ減 益
スの 費
活部 用
動

差
額の部 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;
;

;
;

22,104,496
1,037,338
541,628
22,600,206
28,908,195
2,144,817
2,362,331
527,253
58,05834,000,654
11,400,448
1,265
1,484,351
1,483,086

1,483,086
12,883,534
225,000
8,142,852
225,000
8,142,852
0
12,883,534
21,106,512
8,222,9780
160,000,000
26,600,000
194,822,978法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 明照保育園
資
産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
資産の部合計の当
年
度
末135,081,344
124,293,234
4,593,738
330,940
5,414,660
330,470
118,302
1,038,844,972
549,786,437
185,516,500
364,269,937
489,058,535
77,266,011
29,581,912
6,524,326
152,686,050
21,265,380
42,734,856
159,000,000
1,173,926,316（単位：円）
部
負債の部
前年
前年
当年
増
減
増減
度
末
度
末
度
末
114,045,755 21,035,589 流動負債
58,704,013 41,903,986 16,800,027
106,052,533 18,240,701 事業未払金
26,347,625 18,750,078
7,597,547
3,982,810
610,928 未払費用
2,630,000
2,463,000
167,000
0 預り金
2,959,000
1,269,150
1,689,850
330,940
3,413,480
2,001,180 職員預り金
9,577,388
3,431,758
6,145,630
108,256
222,214 賞与引当金
17,190,000 15,990,000
1,200,000
157,736
39,434 固定負債
21,265,380 21,300,000
34,6201,007,626,970 31,218,002 退職給付引当金
21,265,380 21,300,000
34,620567,582,493 17,796,056 負債の部合計
79,969,393 63,203,986 16,765,407
純資産の部
185,516,500
0382,065,993 17,796,056 基本金
190,844,899 190,844,8990
440,044,477 49,014,058 国庫補助金等特別積立金
200,324,515 210,059,309
9,734,794
201,734,856 351,334,856 149,600,000
33,914,149 43,351,862 その他の積立金
1,926,219 人件費積立金42,734,856 42,734,856
027,655,693
5,839,779
684,547 施設整備等積立金
159,000,000 308,600,000 149,600,000
0 152,686,050 次期繰越活動増減差額
501,052,653 306,229,675 194,822,97834,620 （うち当期活動増減差額）
45,222,978 58,106,512 12,883,534
21,300,000
42,734,856
0
308,600,000 149,600,000 純資産の部合計
1,093,956,923 1,058,468,739 35,488,184
1,121,672,725 52,253,591 負債及び純資産の部合計
1,173,926,316 1,121,672,725 52,253,591;;;;;;;;;;;

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明照保育園
勘定（単位：円）科

目

保育事業収入事 収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活動 入 その他の収入に事業活動収入計（1）
よ人件費支出支る
事業費支出
収事務費支出支
出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）施 収 施設整備等補助金収入
設
整備 入
施設整備等収入計（4）等
固定資産取得支出
支による施設整備等支出計（5）収 出
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）支そ 収 積立資産取崩収入の他の 入
その他の活動収入計（7）活積立資産支出
動 支による 出
その他の活動支出計（8）収支
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）予 算 ( A );決 算 ( B )440,540,000
3,830,000
201,000
12,0008,510,000
453,093,000
341,160,000
41,097,000
13,617,000
395,874,000
57,219,000241,000

440,041,120
1,037,338
122,000
8,598
8,118,610
449,327,666
337,036,026
37,941,873
12,102,851
387,080,750
62,246,916
225,000

241,000
207,150,000

225,000
206,670,974

207,150,000
206,909,000
162,510,000;

206,670,974
206,445,974
162,424,720

差異 ( A ) - ( B );498,880
2,792,662
79,0003,402
391,390
3,765,334
4,123,974
3,155,127
1,514,149
8,793,250
5,027,916
16,00016,000479,026;

479,026
463,026
85,280

162,510,000
12,820,000

162,424,720
12,790,100

85,28029,90012,820,000
149,690,000
1,000,000
1,000,000
012,790,100
149,634,620

29,90055,38005,435,562;

5,435,562

前期末支払資金残高（12）88,131,769
当期末支払資金残高（11）+（12）88,131,769（注）予備費支出△1,000,000円は施設整備等積立資産支出に充当使用した金額である。

88,131,769
93,567,331;

05,435,562

当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）;

備考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 5 年 4 月 1 日（至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 明照保育園
勘定（単位：円）科

目

保育事業収益収 障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜益ビ
サービス活動収益計（1）ス
人件費
活動 費 事業費
増事務費減減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

当年度決算（A）;

前年度決算（B)

440,041,120
1,037,338
122,000

417,936,624
0663,628

441,200,458
338,201,406
37,941,873
12,102,851
25,818,352
9,959,794
404,104,688
37,095,770
8,598
8,118,610

418,600,252
309,293,211
35,797,056
9,740,520
25,291,099
10,017,852
370,104,034
48,496,218
7,333
9,602,961;

増減（A)-（B);

サービス活動外収益計（4）8,127,208;;
9,610,294 ;サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収益
別特別収益計（8）増 益
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）活動 基本金取崩額（14）増 その他の積立金取崩額（15）減 その他の積立金積立額（16）8,127,208
45,222,978
225,000

9,610,294
58,106,512
0

8,142,852
225,000
8,142,852
045,222,978306,229,675
351,452,653
0
160,000,000
10,400,00000
0058,106,512
285,123,163
343,229,675
0037,000,000

501,052,653

306,229,675

サ外｜増
ビ減 益
スの 費
活部 用
動

差額の部 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

;
;

;
;

22,104,496
1,037,338
541,628
22,600,206
28,908,195
2,144,817
2,362,331
527,253
58,05834,000,654
11,400,448
1,265
1,484,351
1,483,086

1,483,086
12,883,534
225,000
8,142,852
225,000
8,142,852
0
12,883,534
21,106,512
8,222,9780
160,000,000
26,600,000
194,822,978法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 明照保育園
資産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
土地構築物
器具及び備品
建設仮勘定
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
資産の部合計の当
年
度
末
135,081,344
124,293,234
4,593,738
330,940
5,414,660
330,470
118,302
1,038,844,972
549,786,437
185,516,500
364,269,937
489,058,535
77,266,011
29,581,912
6,524,326
152,686,050
21,265,380
42,734,856
159,000,000
1,173,926,316（単位：円）
部
負債の部
前
年
前
年
当年
増
減
増
減
度
末
度
末
度
末
114,045,755 21,035,589 流動負債
58,704,013 41,903,986 16,800,027
106,052,533 18,240,701 事業未払金
26,347,625 18,750,078
7,597,547
3,982,810
610,928 未払費用
2,630,000
2,463,000
167,000
0 預り金
2,959,000
1,269,150
1,689,850
330,940
3,413,480
2,001,180 職員預り金
9,577,388
3,431,758
6,145,630
108,256
222,214 賞与引当金
17,190,000 15,990,000
1,200,000
157,736
39,434 固定負債
21,265,380 21,300,000
34,6201,007,626,970 31,218,002 退職給付引当金
21,265,380 21,300,000
34,620567,582,493 17,796,056 負債の部合計
79,969,393 63,203,986 16,765,407
純資産の部
185,516,500
0382,065,993 17,796,056 基本金
190,844,899 190,844,8990
440,044,477 49,014,058 国庫補助金等特別積立金
200,324,515 210,059,309
9,734,794
201,734,856 351,334,856 149,600,000
33,914,149 43,351,862 その他の積立金
1,926,219 人件費積立金42,734,856 42,734,856
0
27,655,693
5,839,779
684,547 施設整備等積立金
159,000,000 308,600,000 149,600,000
0 152,686,050 次期繰越活動増減差額
501,052,653 306,229,675 194,822,97834,620 （うち当期活動増減差額）
45,222,978 58,106,512 12,883,534
21,300,000
42,734,856
0
308,600,000 149,600,000 純資産の部合計1,093,956,923 1,058,468,739 35,488,184
1,121,672,725 52,253,591 負債及び純資産の部合計
1,173,926,316 1,121,672,725 52,253,591

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