社会福祉法人 陽光会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
陽光園拠点 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）入
利用者等利用料収入
施設利用料収入
居宅介護利用料収入
地域密着型介護利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防 日常生活支援総合事業利用料収入
他 利用料収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
その他の収入活雑収入
動事業活動収入計（１）に人件費支出
よ
職員給料支出る
職員賞与支出収非常勤職員給与支出
派遣職員費支出支
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

（単位
予算(A)

決算(B)

611,110,000
440,150,000
404,490,000
35,660,000
4,200,000
3,450,000

619,625,027
450,819,543
403,315,980
8,857,479
38,646,084
1,799,846
1,614,408

750,000

185,438

31,660,000
28,520,000

27,257,875
24,460,955

3,140,000

264,982
2,531,938

4,760,000
4,600,000
160,000
2,540,000
2,350,000

3,365,243
3,342,443
22,8002,192,882
1,975,448

190,000
127,280,000

217,434
133,286,979

3,100,000
32,010,000
33,870,000
310,000
32,440,000
25,130,000

2,783,335
33,841,594
35,274,864
310,185
34,230,409
26,403,944420,000
520,000
160,000

442,648902,659445,000

360,000

40,660416,999

560,000
560,000
611,670,000
387,840,000
241,000,000
46,910,000
33,580,000
8,000,000
9,400,000
48,950,000
122,830,000
51,550,000
10,640,000
4,080,000
1,290,000
2,390,000
2,750,000
780,000
27,320,000
5,650,000
9,940,000
130,000
1,830,000
3,190,000
1,290,000
38,850,000
1,130,000
1,160,000
2,210,000
470,000
2,420,000
410,000
2,270,000
50,0003,930,000
950,000
190,000
450,000
15,560,000
470,000

1

20,000196,359694,333
694,333
620,535,719
368,090,261
232,544,055
43,746,624
32,161,695
7,714,455
8,276,000
43,647,432
98,762,437
50,904,725
8,080,085
3,554,560
786,454
1,666,360
2,360,704
305,689
17,427,885
3,910,598
6,363,957
95,7701,579,094
1,726,556
35,252,011
1,072,525
1,040,176
1,047,070
383,460
2,251,445
349,563
2,207,532
3,372,850
739,075
42,867
377,088
15,527,554
265,022

差異(A)-(B)-8,515,027-10,669,543
1,174,020-8,857,479-2,986,084
2,400,154
1,835,592
00564,562004,402,125
4,059,045
0-264,982
608,062001,394,757
1,257,557
137,200
347,118
374,552
0-27,434-6,006,979
000316,665-1,831,594-1,404,864-185-1,790,409-1,273,944
0-22,648-382,659-285,000
0319,3400-416,9990-20,000-196,359-134,333-134,333-8,865,719
19,749,739
8,455,945
3,163,376
1,418,305
285,545
1,124,000
5,302,568
24,067,563
645,275
2,559,915
525,440
503,546
723,640
389,296474,311
9,892,115
1,739,402
3,576,04334,230
250,906
1,463,444
1,290,000
3,597,989
57,475
119,824
1,162,930
86,540168,555
60,43762,46850,000557,150
210,925
147,133
72,91232,446
204,978

備考円）

社会福祉法人 陽光会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
陽光園拠点 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
勘定科目
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
流動資産評価損等
資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施 収 器具及び備品売却収入
設 入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に器具及び備品取得支出
支よその他の固定資産取得支出出る
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の 収
活 入 その他の活動収入計（７）動 支 その他の活動支出計（８）に 出
他 活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）よ予備費支出（１０）

（単位
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,640,000
440,000
130,000
2,290,000
130,000
100,000
2,450,000
200,000
690,000
0

1,578,880
331,165
28,8502,234,544
70,96582,1602,249,220

550,410,000
61,260,000
0502,785,626
117,750,093
70,00070,000050,040,000
4,800,000
1,200,000
2,900,000
700,000

70,00050,040,000
2,973,824
1,166,400
1,167,424
640,000

1,420,000

1,416,132

56,260,000-56,260,000

54,429,956-54,359,956

61,120108,835
101,150
55,45659,035
17,840200,780
200,000
9,083
0
0
47,624,374-56,490,093-70,000-70,00000-70,0000
1,826,176
33,6001,732,576
60,00003,868
01,830,044-1,900,044

0

0

0

0

0

0

0
5,000,000

005,000,000

063,390,137
340,382,794
403,772,931-63,390,137-340,382,794-403,772,931

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）02

680,9170円）