（別紙 4）

財産目録

令和２年３月３１日現在
社会福祉法人 東康会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部

1 流動資産
現預金
現金

現金手許有高164,154

預金熊本銀行 三角支店

運転資金33,760,932

肥後銀行 三角支店

運転資金13,292,405

肥後銀行 松橋支店

運転資金489,069

肥後銀行 泗水支店

運転資金

46,822,358

熊本第一信用金庫 菊池支店

運転資金

9,645,689

小計
有価証券

104,010,453

ｱｲｶ工業㈱、ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ㈱8,956,867

事業未収金
市町村

介護・訓練等給付費2・3月分

利用者

介護・訓練等給付費利用者負担 3月分等

49,468,830
1,149,437

不二商事㈱、ヤマダ鉄筋等

加工売上収益20,694,947

労働局、熊本県雇用創生課

障がい者就業・生活支援委託費

20,967,256

小計

107,900,820

その他

15,620,350

原材料

メラミン化粧板、パーチ、合板等

8,555,897

立替金

グループホーム等

グループホーム精算分等

4,749,881

前払金

家賃前払い、タカラ持株会等

家賃、株式購入用等

228,228

前払費用

賃貸主

事業所賃借料

320,000

仮払金

2020東京オリンピック

オリンピック観戦チケット

578400流動資産合計235,464,700

2 固定資産(１)基本財産
土地（就労拠点） 熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎2449番地1 (2,850.30 ㎡)

1996

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみすみ こちょうえん 敷地

35,600,000（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102 (7,672.09 ㎡)

2005

就労継続支援Ａ型 ねんりん 敷地

1,030,813（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103 (3,492.37 ㎡)

2005

就労継続支援Ａ型 ねんりん 敷地

469,187（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地120 （1,043 ㎡の持分1/5）

2006

就労継続支援Ａ型 ねんりん 通路用地

（就労拠点）

熊本県八代市萩原町2丁目248番地1234.88㎡

2014

就労・生活支援センターらぽーる八代敷地 （総計 483.74㎡）（就労拠点）

熊本県八代市萩原町2丁目251番地3

16.00㎡

2014

同上（就労拠点）

熊本県八代市萩原町2丁目260番地

61.48㎡

2014

同上

818,771（就労拠点）

熊本県八代市萩原町2丁目262番地

99.57㎡

2014

同上

1,326,048（就労拠点）

熊本県八代市萩原町2丁目263番地1

886,332
3,127,921
213,196

71.81㎡

2014

同上

956,284（就労拠点） 熊本県宇城市三角町三角浦字首入304番1173.21㎡

2019

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみすみ しおさい 敷地

750,000（就労拠点） 熊本県宇城市三角町三角浦字首入304番14

168.33㎡

2019

同上

750,000

小計

45,928,552

建物（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103、2864番地102

1996

就労継続支援Ａ型 ねんりん 食堂･事務所

87,727,044

36,822,577

50,904,467（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103、2864番地102

1996

就労継続支援Ａ型 ねんりん 工場（第一）202,316,355

131,948,304

70,368,051（就労拠点） 熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎2449番地1

1996

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみすみ こちょうえん 寄宿舎

183,360,000

76,084,557

107,275,443（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102

1997

就労継続支援Ａ型 ねんりん 事務所（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ）

2,669,490

2,669,489

1（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102

1997

就労継続支援Ａ型 ねんりん 工場（第二）72,028,774

46,076,012

25,952,762（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103

1997

就労継続支援Ａ型 ねんりん 車庫

6,720,000

6,719,995

5（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102

2007

就労継続支援Ａ型 ねんりん 鉄筋工場

5,250,000

2,116,925

3,133,075（就労拠点） 熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎2449番地1

2011

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみすみ ぱぁ～る 寄宿舎

22,300,000

9,477,500

12,822,500（就労拠点） 熊本県八代市萩原町2丁目260番地、263番地、262番地

2014

就労・生活支援センターらぽーる八代 障害者福祉施設

11,715,846

11,715,845

1（就労拠点） 熊本県八代市萩原町2丁目260番地、263番地、262番地

2020

就労・生活支援センターらぽーる八代 障害者福祉施設改修工事 122,606,062

261,978

122,344,084（就労拠点） 熊本県宇城市三角町三角浦字首入304番地1

2020

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみすみ しおさい 寄宿舎

51,772,590

196,108

51,576,482（介護拠点） 熊本県菊池市泗水町吉冨字北原2275番地1

2011

特別養護老人ホーム 不二の里 老人福祉施設

213,506,715

47,902,146

165,604,569

小計

基本財産合計609,981,440
655,909,992

(２)その他の固定資産
土地（就労拠点）2019

駐車場専用地（就労拠点） 熊本県宇城市三角町中村1759番地1

2010

外部トイレ

8,548,820

5,344,843（介護拠点） 熊本県菊池市泗水町吉冨字北原2275番地1

2011

スロープ屋根1,350,000

900,882

熊本県八代市萩原町2丁目563番

677.50㎡

19,000,000

建物（その他）

小計3,203,977
449,118
3,653,095

構築物（就労拠点）門扉、しおさい造成等

9,470,363

2,124,923（介護拠点）

門扉等

7,870,000

6,886,250

小計

7,345,440
983,750
8,329,190

機械及び装置（就労拠点）

工場生産・事務所設備

403,857,898

309,352,160（介護拠点）

介護施設設備

23,339,239

16,672,348

小計

94,505,738
6,666,891
101,172,629

車輌運搬具
ＴＣＭ3トンフォークリフト

工場生産用

1,612,000

1,611,999

1

ユニキャリア2.5トンフォークリフト/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

工場生産用

1,340,000

1,339,999

1

ユーディートラックス 4トントラック

鉄筋加工品運搬用

7,400,000

7,399,999

1

三菱タウンボック車椅子仕様

入居者送迎用等

996,982

996,9811

小計

4

器具及び備品（就労拠点）

工場備品等

32,650,511

17,402,635（介護拠点）

施設備品等

16,562,218

12,778,970

小計
権利

固定電話分

ソフトウエア基幹システム、財務ｿﾌﾄ等

15,247,876
3,783,248
19,031,124
405,444

14,183,815

13,826,165

357,650

退職給付引当資産（就労拠点） 熊本県社会福祉協議会

退職共済法人負担累計額

12,525,986（介護拠点） 熊本県社会福祉協議会

退職共済法人負担累計額

3,091,872（公益事業） 熊本県社会福祉協議会

退職共済法人負担累計額

1,865,340

小計

17,483,198

差入保証金

固定電話分

長期前払費用アクサ生命等/定期保険料積立分

その他の固定資産

グループホーム預入敷金等

その他の固定資産合計

110,000
26,833,802
23,531,419
219,907,555

固定資産合計875,817,547

資産合計

1,111,282,247

Ⅱ 負債の部

1 流動負債
短期運営資金借入金熊本銀行 三角支店

運転資金9,400,000

事業未払金

仕入れ業者等

材料仕入、経費等

53,209,503

1年以内返済予定
設備資金借入金

熊本銀行、肥後銀行

設備資金

26,748,000

預り金

外注委託者源泉税

1,928,844

職員預り金

源泉税等

2,799,572

賞与引当金（就労拠点）

5,400,000（介護拠点）

1,000,000

その他流動負債

小計

6,400,000

預り敷金等

80,953,040

流動負債合計181,438,959

2 固定負債
設備資金借入金

熊本銀行、肥後銀行、第一信用金庫

設備資金220,782,000

退職給付引当金（就労拠点）

12,525,986（介護拠点）

3,091,872（公益事業）

1,865,340

小計

17,483,198

固定負債合計238,265,198

負債合計

419,704,157

差引純資産

691,578,090