size： 182×205(仕上がりサイズ ：上下46.02

左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下43.02

左右10.99)

第11期末（2019年３月15日）
基準価額

9,721円

純資産総額20億円

第10期〜第11期（2018年９月19日〜2019年３月15日）
騰落率

4.2％

分配金合計120円（注） 騰落率は分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

ニッセイ／ＢＥＡ
ユニオン インベストメント・
アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）
追加型投信／海外／債券特化型

交付運用報告書
作 成対 象 期 間: 201 8 年９ 月 1 9日 〜2 01 9 年 ３ 月15日

第10期 (決算日 2018年 12月17日)
第11期 (決算日 2019年 ３ 月15日)
受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて「ニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベスト
メント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）」は、このたび第11期の決算を行いました。
当ファンドは、「ＮＡＭアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」への投資を通じて、日本を除くアジアの現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、安定した金利収入の確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行いました。ここに運用状況をご報告申し上げます。
今後ともいっそうのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドは、投資信託約款において、運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、下記の手順で運用報告書（全体版）をダウンロードすることができます。また、運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
【ダウンロード方法】上記ホームページ→ファンド検索→ファンド名入力→ファンド詳細ページ→運用レポート→運用報告書（全体版）

Filename： 01̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（表紙）
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ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。

ニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

運用経過 2018年９月19日〜2019年３月15日
基準価額等の推移(円)
10,000(億円)

税引前分配金再投資基準価額(左軸)
9,800

9,600

基準価額(左軸)

9,400

純資産総額(右軸)
9,200
第９期末
(2018.9.18)

第10期末(2018.12.17)

第11期末(2019.3.15)

第10期首9,446円

既払分配金120円

第11期末9,721円

騰落率（分配金再投資ベース）

4.2％（注１）税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり、前作成期末の基準価額にあわせて再指数化しています。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注３）当ファンドはベンチマークを設けていません。以下同じです。

■基準価額の主な変動要因
当作成期の基準価額は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げに慎重な姿勢や米中通商協議の進展期待の高まりなどを背景に投資家のリスクセンチメント（市場心理）が改善したことなどから、アジア現地通貨建て債券市場および通貨が総じて上昇したことを受けて上昇しました。

−1−

Filename： 02̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（本文）
LastSave:4/12/2019 5:39:00 PM LastPrint：4/12/2019 5:40:00 PMニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

１万口当たりの費用明細項目
信託報酬

第10期〜第11期
金額54円

項目の概要

比率0.569％

信託報酬＝ 期中の平均基準価額×信託報酬率×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は9,572円です。
（投信会社）(20)(0.211)

ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価（販売会社）(33)(0.342)

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価（受託会社）( 2)(0.016)

ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価

00.003

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数（監査費用）( 0)(0.003)

公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用

（その他）

( 0)

(0.000)・ 信託事務の諸費用：信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用
・ 借入金の利息：受託会社等から一時的に資金を借り入れた場合（立替金も含む）に発生する利息

合計550.572

その他費用（注１）作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入しています。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている外国投資信託証券が支払った費用を含みません（マザーファンドを除く）。

−2−Filename： 02̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（本文）
LastSave:3/19/2019 1:01:00 AM LastPrint：3/19/2019 1:01:00 AMニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

最近５年間の基準価額等の推移(円)
11,0002016.4.18〜2019.3.15 (億円)

税引前分配金再投資基準価額(左軸)10,50010,0009,500

純資産総額(右軸)基準価額(左軸)

9,000(2016.4.18)(2018.3.15)(2017.3.15)(2019.3.15)（注１）当ファンドの設定日は2016年４月18日です。
（注２）税引前分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものであり、設定時の基準価額にあわせて指数化しています。
（注３）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

2016年
４月18日

決算日

2017年
３月15日

2018年
３月15日

2019年
３月15日

基準価額（分配落）(円)

10,000

9,924

9,673

9,721

期間分配金合計（税引前）(円)−180240240

税引前分配金再投資基準価額の騰落率(%)

−1.1

△0.1

3.0(百万円)

3,066

3,038

3,3582,030

純資産総額（注）設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

−3−

Filename： 02̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（本文）
LastSave:3/19/2019 1:01:00 AM LastPrint：3/19/2019 1:01:00 AM

ニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

海外債券市況
【アジア債券市場の推移】
110108

106

104

102

100
第９期末
(2018.9.18)

第10期末(2018.12.17)

第11期末(2019.3.15)（注１）指数はブルームバーグのデータを使用しています。
（注２）アジア債券は、Markit iBoxx Asian Local Bond Index (ALBI)です。Markit iBoxx Asian Local Bond Indexは、マークイット社が算出する債券インデックスであり、その著作権および知的所有権は同社に帰属します。マークイット社は指数に関し一切の責任を負いません。

当作成期のアジア現地通貨建て債券市場（現地通貨ベース）は総じて上昇しました。
ＦＲＢが利上げに慎重な姿勢となる中、世界的に金利が低下（債券価格は上昇）したことに加え、経済の減速感やインフレ圧力の低下等からアジア各国中央銀行も金融政策に対しより慎重な姿勢となったほか、米中通商協議の進展期待が高まったことなどが上昇要因となりました。
国・地域別では、特にインドネシア債券市場が上昇しました。2018年半ばに大きく売り込まれたことから割安となっていたことや、金利水準が魅力的であることなどから資金が流入しました。加えて、貿易収支および財政収支の改善もプラス材料となりました。
アジア通貨については、投資家のリスクセンチメントが改善したことなどから総じて上昇しました。通貨別
では、投資家のリスク回避姿勢が弱まる中で、比較的金利水準の高いインドネシア・ルピアが上昇しました。
一方で、世界的な景気後退懸念が広がる中で、韓国経済は輸出依存度が高く、グローバル経済の影響をより受けやすいことなどを背景に、韓国ウォンが下落しました。

−4−

Filename： 02̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（本文）
LastSave:4/12/2019 5:39:00 PM LastPrint：4/12/2019 5:40:00 PM

ニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

ポートフォリオ■当ファンド
外国投資信託証券への投資を通じて、日本を除くアジアの現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、安定した金利収入の確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行いました。

■ＮＡＭアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド※ ＢＥＡ ユニオン インベストメント マネジメント リミテッドの資料（現地における当作成期末基準）に基づき、ニッセイアセットマネジメントが作成しています。

主に日本を除くアジアの政府・政府機関、企業等が発行する現地通貨建て債券に投資し、金利収入の確保と信託財産の長期的な成長を図ることをめざしました。
当作成期末時点の国・地域別配分は、組入比率の高い順に韓国（17.7％）、中国（16.4％）、インドネシア（12.7％）、シンガポール（12.3％）、マレーシア（10.7％）、タイ（9.8％）としています。
また、債券種類別投資状況は、組入比率の高い順にソブリン債券（85.4％）、社債（12.3％）としており、組入債券の平均格付は、Ａ格となっています。
（注１）比率について、国・地域別配分は、対組入債券および現金等評価額比、債券種類別投資状況は、対純資産総額比です。
（注２）国・地域はＢＥＡ ユニオン インベストメント マネジメント リミテッドの分類によるものです。
（注３）ソブリン債券とは、各国の中央政府やそれに準ずる機関が発行する債券です。
（注４）格付はムーディーズ社、Ｓ＆Ｐ社、フィッチレーティングス社のうち、最上位の格付を採用しています。なお、いずれの格付会社からも格付が付与されていない場合、ＢＥＡ ユニオン インベストメント マネジメント リミテッドによる社内格付を採用しています。
平均格付とは、投資対象ファンドが組み入れている債券にかかる格付を加重平均したものであり、当ファンドにかかる格付ではありません。

■ニッセイマネーマーケットマザーファンド
円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざしました。

ベンチマークとの差異
当ファンドは外国投資信託証券への投資を通じて、日本を除くアジアの現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、安定した金利収入の確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。このため、コンセプトに適った指数が存在しないことから、ベンチマークなどを設けていません。

−5−

Filename： 02̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（本文）
LastSave:4/10/2019 4:49:00 PM LastPrint：4/10/2019 4:50:00 PMニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

分配金
当作成期の分配金は、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を考慮の上、下表の通りとさせていただきました。
なお、分配に充てずに信託財産に留保した収益につきましては、元本部分と同一の運用を行います。

【分配原資の内訳（１万口当たり）】
項目

第10期
第11期
2018年９月19日〜2018年12月17日 2018年12月18日〜2019年３月15日

当期分配金（税引前）

60円

60円

対基準価額比率0.62％

0.61％

当期の収益

60円

60円

当期の収益以外−−

翌期繰越分配対象額

242円

268円

（注１）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切り捨てで算出しているため、合計が当期分配金と一致しない場合があります。
（注２） 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

−6−

Filename： 02̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（本文）
LastSave:3/19/2019 1:01:00 AM LastPrint：3/19/2019 1:01:00 AMニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

今後の運用方針■当ファンド今後も、外国投資信託証券への投資を通じて、日本を除くアジアの現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とし、安定した金利収入の確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

■ＮＡＭアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
アジア現地通貨建て債券市場については、世界経済の減速が懸念される中で、各国中央銀行が慎重な姿勢であることに加え、米中通商協議の進展や中国の景気刺激策による景気下支え効果が期待されることなどが支援材料になると考えます。
アジア通貨については、ＦＲＢが利上げに対して慎重なことに加え、投資家のリスクセンチメントが改善していることなどから、回復が期待されると考えます。
今後の運用方針については、比較的金利の高いインドネシアや、経済下支えのための緩和的な金融政策等が期待される中国の債券に魅力があると考えます。
今後も、市場動向等を注視しつつポジションを調整し、魅力的な銘柄を厳選して投資します。

■ニッセイマネーマーケットマザーファンド
円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保をめざします。

−7−

Filename： 02̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（本文）
LastSave:4/12/2019 5:39:00 PM LastPrint：4/12/2019 5:40:00 PM

ニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

ファンドデータ
当ファンドの組入資産の内容■組入ファンド
第11期末2019年３月15日
ＮＡＭアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド

98.4％

ニッセイマネーマーケットマザーファンド

0.0（注１）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）組入全ファンドを記載しています。

■純資産等
第10期末
2018年12月17日

項目

第11期末
2019年３月15日

純資産総額

2,647,293,452円

2,030,529,810円

受益権総口数

2,752,554,147口

2,088,871,024口

9,618円

9,721円

１万口当たり基準価額（注）当作成期間（第10期〜第11期）中における追加設定元本額は41,609,526円、同解約元本額は1,255,192,386円です。

■資産別配分
親投資信託
受益証券
0.0％

■国別配分
その他
1.6％

■通貨別配分

その他
1.6％

外国投資信託証券
98.4％

ケイマン諸島98.4％

円
100.0％（注）資産別・国別・通貨別配分は、2019年３月15日現在のものであり、比率は純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。

−8−

Filename： 02̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（本文）
LastSave:3/19/2019 1:01:00 AM LastPrint：3/19/2019 1:01:00 AM

ニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

NAMアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンドの概要■税引前分配金再投資基準価額の推移(円)
10,90010,60010,30010,0009,700
9,400
前期末(2017.3.31)(2017.6)(2017.9)

当期末(2018.3.31)(2017.12)

■上位銘柄
銘柄名

通貨比率

SINGAPORE GOVERNMENT

シンガポール・ドル

4.9％

KOREA TREASURY BOND

韓国ウォン

4.6

THAILAND GOVERNMENT BOND

タイ・バーツ3.4

シンガポール・ドル

3.3

KOREA TREASURY BOND

韓国ウォン

3.2

INDONESIA GOVERNMENT

インドネシア・ルピア

2.9

KOREA TREASURY BOND

韓国ウォン

2.8

INDONESIA GOVERNMENT

インドネシア・ルピア

2.8

MALAYSIA GOVERNMENT

マレーシア・リンギット

2.6

MALAYSIA GOVERNMENT
組入銘柄数

マレーシア・リンギット
70

2.6

SINGAPORE GOVERNMENT■資産別配分

■国別配分■通貨別配分

フィリピン
4.1％

その他4.1％

その他 6.8％
韓国
18.6％

インド
5.5％
インドネシア
9.1％
外国債券
95.9％

フィリピン・ペソ 4.2％
インド・ルピー5.5％
インドネシア・ルピア 9.2％

香港ドル
9.4％
シンガポールタイ・バーツ14.2％
9.7％
マレーシア マレーシア・
11.8％
リンギット 12.0％

香港 9.5％
タイ 9.6％円 2.1％
その他 0.2％
韓国ウォン
17.8％

人民元
15.6％

シンガポール・ドル
14.4％
中国 10.9％（注１）税引前分配金再投資基準価額の推移は、外国投資信託証券の直近の決算期のものであり、前期末の基準価額にあわせて再指数化しています。
（注２）上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、外国投資信託証券決算日（2018年３月31日現在）のものであり、比率については上位銘柄
は、外国投資信託証券の組入債券に対する評価額の割合、資産別・国別配分は、組入債券および現金等に対する評価額の割合、通貨別配分は、純資産総額に対する評価額の割合です。なお、資産別・国別・通貨別配分はＢＥＡ ユニオン インベストメント マネジメン
ト リミテッドの分類によるものです。
（注３）１万口当たりの費用明細は、入手が困難であるため記載していません。
（注４）全銘柄に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）の投資有価証券明細表をご参照ください。
（注５）当頁はＢＥＡ ユニオン インベストメント マネジメント リミテッドの資料（2018年３月31日基準）に基づき、ニッセイアセットマ
ネジメントが作成しています。

−9−

Filename： 02̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（本文）
LastSave:3/19/2019 1:01:00 AM LastPrint：3/19/2019 1:01:00 AMニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

ニッセイマネーマーケットマザーファンドの概要■基準価額の推移(円)
10,034
10,033
10,032
10,03110,030
第13期末(2018.4.16)(2018.6)

■上位銘柄
第328回

第14期末
(2018.10.15)(2018.8)■１万口当たりの費用明細
銘柄名

通貨比率

大阪府公募公債円

20.0％

平成26年度第１回

福岡市公募公債(５年)2018.４.17〜2018.10.15

項目金額円

19.8

その他費用0円

第28回

兵庫県民債

円

19.8

（その他）

(0)

第13回

京都市京都浪漫債

円

19.8

組入銘柄数

■資産別配分

合計

04

■国別配分

■通貨別配分

その他
20.6％

国内債券
79.4％

日本
100.0％

円
100.0％（注１）基準価額の推移および１万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の決算期のものであり、費用項目の金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入しています。項目の詳細につきましては、前掲の費用項目の概要をご参照ください。
（注２）上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分は、マザーファンド決算日（2018年10月15日現在）のものであり、比率はマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合です。なお、国別配分はニッセイアセットマネジメントの分類によるものです。
（注３）全銘柄に関する詳細な情報につきましては、運用報告書（全体版）の組入有価証券明細表をご参照ください。

−10−

Filename： 02̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（本文）
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ニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

参考情報■代表的な資産クラスとの騰落率の比較(％)

2014年３月〜2019年２月

100.0
80.0
60.0
41.9

40.0
20.0

36.7

33.3

19.3

19.3
9.8

11.7

10.9

1.6

9.3 2.0

7.7

3.4

1.5

0.0
-4.0

-5.2
-20.0
-22.0

-12.3

-18.0

-17.4

-27.7-40.0

最大値
平均値

-60.0
-80.0

最小値
当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

（注１）上記は、当ファンドの騰落率（税引前分配金再投資基準価額騰落率）と代表的な資産クラスの騰落率を比較したものであり、各資産クラスは当ファンドの投資対象を表しているものではありません。
（注２）上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものであり、決算日に対応した数値とは異なります。
（注３）当ファンドについては設定日以降のデータが５年分に満たないため、実在するデータのみの記載となっています。したがって、代表的な資産クラスとの比較対象期間が異なります。

＜代表的な資産クラスにおける各資産クラスの指数＞● 日 本 株 ・・・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）● 先進国株・・・ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）● 新興国株・・・ ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）

日本国債・・・ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ 国債
先進国債・・・ ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）● 新興国債・・・ ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・
ディバーシファイド（円ベース）●●

・すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
・海外の指数は、「為替ヘッジなし（対円）」の指数を採用しています。
・ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の商標または標章に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有しています。
・ＭＳＣＩコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.
が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています｡

・ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任を負いません。
・ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE FixedIncome LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
・ＪＰモルガンＧＢＩ−ＥＭグローバル・ディバーシファイドは、ＪＰモルガン社が算出する債券インデックスであり、その著作権および知的所有権は同社に帰属します。

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Filename： 02̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（本文）
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ニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

お知らせ■自社の実質保有比率
2019年２月末現在、当ファンドの主要投資対象であるニッセイマネーマーケットマザーファンドの信託財産において、当社は、当該マザーファンド受益証券を他のベビーファンドを通じて実質的に99.1％保有しています。当該実質保有分は、当社により他のベビーファンドを通じて解約されることがあります。

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Filename： 03̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（お知らせ）
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ニッセイ／ＢＥＡ ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション（３ヵ月決算型）

当ファンドの概要
商品分

類 追加型投信／海外／債券

信託

期

間 2016年４月18日〜2021年３月15日

運用

方

外国投資信託証券への投資を通じて、日本を除くアジアの現地通貨建針 て債券を実質的な主要投資対象とし、安定した金利収入の確保および信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。

特化型

ニッセイ／ＢＥＡ ユニオン
イ ン ベ ス ト メ ン ト ・ 「ＮＡＭアジア・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」および
ア ジ ア ボ ン ド ・ 「ニッセイマネーマーケットマザーファンド」
セレクション（３ヵ月決算型）
主要運用対象ＮＡＭアジア・ローカル・日本を除くアジアの現地通貨建て債券等
カレンシー・ボンド・ファンド
ニッセイマネーマーケット
円建ての短期公社債および短期金融商品
マ ザ ー フ ァ ン ド

運分

用

配方

以下の様な投資制限のもと運用を行います。
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
法・外貨建資産への直接投資は行いません。
・株式への直接投資は行いません。

方

毎決算時に、原則として経費控除後の配当等収益および売買益等の全額を対象として、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し針て決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

Filename： 03̲【交付】w10̲BEAユニオン インベストメント（３ヵ月）̲1903（お知らせ）
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