令和 4年度
資 金 収 支 予 算 書
科目

予算

額

P‑
1
開始日: 4. 4. 1

前年度予算額増減

備考事業活動による収支
事業活動による収入
介護保険事業収入
施設介護料収入(776,731,000△19,366,000

426,210,000 )(440,134,000 )(△13,924,000 )

介護報酬収入（施設）7111

379,327,000

391,720,000△12,393,000

利用者負担金収入（一般）7113

46,883,000

48,414,000△1,531,000

居宅介護料収入(153,920,000 )(160,240,000 )(△6,320,000 )（介護報酬収入）(136,989,000 )(142,614,000 )(△5,625,000 )

136,989,000

142,614,000△5,625,000

16,931,000 )(17,626,000 )(△695,000 )

16,931,000

17,626,000△695,000

7,500,000 )(4,500,000 )(3,000,000 )

7,500,000

4,500,000

3,000,000

165,813,000 )(171,857,000 )(△6,044,000 )

介護報酬収入（居宅）7115（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）（居宅）(7119

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入(7133

利用者等利用料収入＜757,365,000(施設サービス利用料収入

7136

3,969,000

7,755,000△3,786,000

居宅介護サービス利用料収入

7137

220,000

482,000△262,000

食費収入（一般）

7141

87,698,000

89,733,000△2,035,000

居住費収入（一般）7143

73,926,000

73,887,000

39,000

その他の事業収入

3,922,000 )(0 )(3,922,000 )

7148

3,922,000

03,922,000

経常経費寄附金収入7311

200,000

100,000

100,000

受取利息配当金収入

7312

3,000

10,000△7,000

補助金事業収入（介護・その他）(その他の収入2,995,000

2,943,000

52,000

受入研修費収入7313

100,000

120,000△20,000

利用者等外給食費収入7314

1,440,000

1,440,000

01,455,000 )(1,383,000 )(雑収入
雑収入

(7318

事業活動収入計

72,000 )1,455,000

1,383,000

72,000760,563,000

779,784,000△19,221,000

494,379,000

485,539,000

8,840,000

事業活動による支出
人件費支出
職員給料支出8312

310,220,000

299,972,000

10,248,000

職員賞与支出8313

81,072,000

85,632,000△4,560,000

非常勤職員給与支出

8314

37,693,000

36,360,000

1,333,000

派遣職員費支出

8315

1,000,000

1,000,000

0

法定福利費支出（人件費）

8317

事業費支出

64,394,000

62,575,000

1,819,000

107,363,000

124,282,000△16,919,000

給食費支出

8331

47,524,000

51,141,000△3,617,000

介護用品費支出

8332

8,844,000

7,800,000

1,044,000

保健衛生費支出

8335

6,564,000

6,360,000

204,000

教養娯楽費支出

8338

900,000

1,200,000△300,000

水道光熱費支出（事業）8343

27,840,000

30,000,000△2,160,000

消耗器具備品費支出

8345

5,400,000

7,800,000△2,400,000

保険料支出（事業）8346

1,800,000

11,046,000△9,246,00000359/592

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特別養護老人ホーム 潮見台みどりの丘

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令和 4年度
資 金 収 支 予 算 書
科目

予額

前年度予算額

増減

備

賃借料支出（事業）8347

5,719,000

5,923,000△204,000

車輌費支出

8352

2,760,000

3,000,000△240,000

雑支出（事業）

8379

事務費支出

12,00012,0000113,206,000

105,243,000

7,963,000

福利厚生費支出（事務）8511

1,240,000

1,400,000△160,000

職員被服費支出8512

120,000

300,000△180,000

旅費交通費支出（事務）8513

120,000

120,0000

研修研究費支出

8514

480,000

600,000△120,000

事務消耗品費支出

8515

480,000

600,000△120,000

印刷製本費支出（事務）8516

540,000

480,000

60,000

修繕費支出（事務）8519

7,800,000

5,400,000

2,400,000

通信運搬費支出（事務）8521

2,400,000

3,000,000△600,000

会議費支出（事務）8522

10,000300,000△290,000

広報費支出（事務）8523

600,000

500,000

100,000

業務委託費支出

73,637,000 )(77,192,000 )(△3,555,000 )

8532

73,637,000

77,192,000△3,555,000

手数料支出（事務）8533

4,000,000

3,000,000

1,000,000

保険料支出（事務）8534

8,866,000

08,866,000

賃借料支出（事務）8535

2,253,000

2,322,000△69,000

土地・建物賃借料支出（事務）8536

4,992,000

4,308,000

684,000

租税公課支出（事務）8537

200,000

200,0000

保守料支出（事務）8538

3,618,000

3,721,000△103,000

渉外費支出（事務）8539

480,000

600,000△120,000

諸会費支出（事務）8541

770,000

600,000

170,000

600,000 )(600,000 )(0)8552

600,000

600,000

08615

5,684,000

6,000,000△316,000

1,440,000

1,440,000

01,440,000

1,440,000

0

事業活動支出計

722,072,000

722,504,000△432,000

事業活動資金収支差額

38,491,000

57,280,000△18,789,000

0

0

0

25,896,000

26,000,000△104,000

25,896,000

26,000,000△104,000

2,000,000

3,000,000△1,000,000

2,000,000

3,000,000△1,000,000

2,843,000

4,095,000△1,252,000

2,843,000

4,095,000△1,252,000

30,739,000

33,095,000△2,356,000△30,739,000△33,095,000

2,356,000

その他の委託費支出＜算P‑
2開始日: 4. 4. 1

(雑支出
雑支出（事務）
支払利息支出(その他の支出
利用者等外給食費支出

8616

考

施設整備等による収支
施設整備等による収入
施設整備等収入計
施設整備等による支出
設備資金借入金元金償還支出
１年返済設備資金借入元金償還支出

8712

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

8723

ファイナンスリース債務の返済支出
１年内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
00359/5928744

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特別養護老人ホーム 潮見台みどりの丘

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令和 4年度
資 金 収 支 予 算 書科目予算額

P‑
3開始日: 4. 4. 1

前年度予算額増減

備考その他の活動による収支
その他の活動による収入
その他の活動収入計000

2,500,000

1,000,000

1,500,000

1,901,000

3,218,000△1,317,000

1,901,000 )(3,218,000 )(△1,317,000 )

1,901,000

3,218,000△1,317,000

4,401,000

4,218,000

183,000△4,401,000△4,218,000△183,000

その他の活動による支出
拠点区分間繰入金支出

8848

その他の活動による支出
長期未払金支出
１年以内支払予定長期未払金支出(8874

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出

1,000,000

1,000,000

0

当期資金収支差額合計

9811

2,351,000

18,967,000△16,616,000

前期末支払資金残高

9821

000

当期末支払資金残高9831

2,351,000

18,967,000△16,616,000＜00359/592

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