法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
資
1 流動資産2 現金預金3 事業未収金
4 未収金
5 貯蔵品
6 商品・製品
7 原材料
8 立替金
9 前払金
10 徴収不能引当金 △11 固定資産12 基本財産
13 土地
14 建物
15 減価償却累計額 △16 定期預金17 その他の固定資産
18 土地
19 建物
20 建物附属設備
21 構築物22 車輌運搬具
23 器具及び備品
24 権利
25 ソフトウェア
26 減価償却累計額 △27 退職給付引当資産
28 福祉基金積立資産
29 職員退職手当積立資産30 財政調整積立資産
31 地域福祉事業積立資産
32 介護保険事業等積立資産
33 その他の固定資産
34 資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産の部
当年度末
前年度末
増
減
347,309,775
311,125,975
36,183,800
179,926,440
144,726,79335,199,647
165,669,340
165,191,870
477,470
328,6450328,645
1,000
0
1,000
287,683
384,116△ 96,433
327,032
351,792△ 24,760
95,464
83,127
12,337
1,046,701
819,244
227,457
372,530
430,967△ 58,437
405,837,952
389,692,358
16,145,594
54,099,082
55,377,123 △ 1,278,041
15,643,000
15,643,000
052,594,310
52,594,310
0
19,138,228
17,860,187
1,278,041
5,000,000
5,000,000
0351,738,870
334,315,235
17,423,635
4,498
4,498
0
53,968,627
53,968,627
0
29,131,900
24,242,7404,889,160
4,472,628
4,472,6280
136,004,609
147,164,622 △ 11,160,013
73,805,987
74,121,481△ 315,494
72,00072,00006,009,351
6,009,351
0
251,635,876
261,292,081 △ 9,656,205
55,890,284
52,624,492
3,265,792
180,306,622
180,225,684
80,93854,735,456
44,731,754
10,003,702
5,970,810
4,970,790
1,000,020
1,075,489
1,075,326
163
1,623,485
1,623,323
162
303,000
300,000
3,000
753,147,727
700,818,333
52,329,394

負
1 流動負債
2 事業未払金
3 未払費用4 預り金
5 職員預り金6 賞与引当金
7 固定負債
8 退職給付引当金
9 負債の部合計
10
純
11
12 基本金
13 基金
14 福祉基金
15 国庫補助金等特別積立金
16 国庫補助金等特別積立金
17 その他の積立金
18 財政調整積立金
19 地域福祉事業積立金
20 介護保険事業等積立金
21 次期繰越活動増減差額
22 次期繰越活動増減差額
23 （うち当期活動増減差額）
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 純資産の部合計
34 負債及び純資産の部合計第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
債の部
当年度末
前年度末増
減
91,662,759
87,888,254
3,774,505
28,963,638
23,200,172
5,763,466
32,825,556
33,057,450△ 231,894
690,583
738,235△ 47,652
7,486,861
7,315,332
171,52921,696,121
23,577,065 △ 1,880,944
198,397,700
180,927,666
17,470,034
198,397,700
180,927,666
17,470,034
290,060,459
268,815,920
21,244,539
資産 の 部
73,237,310
180,306,622
180,306,622
23,634,222
23,634,222
8,669,784
5,970,810
1,075,489
1,623,485
177,239,330
177,239,330
34,296,204

73,237,310
0
180,225,684
80,938180,225,684
80,93826,926,509 △ 3,292,287
26,926,509 △ 3,292,287
7,669,439
1,000,345
4,970,790
1,000,020
1,075,326
163
1,623,323
162
143,943,47133,295,859
143,943,471
33,295,859
49,945,705 △ 15,649,501

463,087,268
753,147,727

432,002,413
700,818,333

31,084,855
52,329,394

法人単位事業活動計算書

収益
サー
ビス
活動
増減の部
費用

サー
ビス
活動
外増
減の部
特別増減の部
繰越
活
動
増減
差額の部

収益(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)
1 会費収益6,840,044
6,940,605△ 100,561
2 寄附金収益2,844,678
2,408,809
435,869
3 経常経費補助金収益58,304,314
58,797,273△ 492,959
4 受託金収益66,694,080
62,494,602
4,199,478
5 事業収益1,952,210
1,837,700
114,510
6 負担金収益22,723,733
23,841,704△ 1,117,971
7 介護保険事業収益
507,801,059
533,316,156 △ 25,515,097
8 保育事業収益
7,110,800
6,704,100
406,700
9 就労支援事業収益
39,389,389
43,198,778△ 3,809,389
10 障がい福祉サービス等事業収益
310,232,615
312,551,488△ 2,318,873
11 医療事業収益
823,710
2,180,080△ 1,356,370
12 その他の収益
572
1,417,519△ 1,416,947
13
サービス活動収益計(1)1,024,717,204 1,055,688,814 △ 30,971,610
14 人件費790,609,656
802,650,032 △ 12,040,376
15 事業費101,236,355
96,839,642
4,396,713
16 事務費53,242,243
54,615,577△ 1,373,334
17 就労支援事業費用
40,164,977
46,237,034△ 6,072,057
18 利用者負担軽減額
22,673
3,655
19,01819 助成金費用
5,472,000
5,709,000△ 237,000
20 負担金費用
87,00067,00020,00021 基金組入額
80,938528,251△ 447,313
22 減価償却費
8,441,432
9,227,567△ 786,135
23 国庫補助金等特別積立金取崩額△ 3,292,287△ 3,702,434
410,147
24 徴収不能引当金繰入44,21098,623△ 54,413
25
サービス活動費用計(2)996,109,197 1,012,273,947 △ 16,164,750
26
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)28,608,007
43,414,867 △ 14,806,860
27 受取利息配当金収益
89,933531,942△ 442,009
28 その他のサービス活動外収益
4,210,728
5,832,547△ 1,621,819
29
サービス活動外収益計(4)4,300,661
6,364,489△ 2,063,828
30 その他のサービス活動外費用
56,67538,93017,745

費
用

収益
費
用

31
サービス活動外費用計(5)32
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)33
経常増減差額(7)=(3)+(6)34 固定資産受贈額
35 固定資産売却益
36 その他の特別収益
37
特別収益計(8)38 固定資産売却損・処分損
39 その他の特別損失
40
特別費用計(9)41
特別増減差額(10)=(8)-(9)42
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)43
前期繰越活動増減差額(12)44
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)45
基本金取崩額(14)46
基金取崩額(15)47
その他の積立金取崩額(16)48
その他の積立金積立額(17)56,675
4,243,986
32,851,993
989,010215,461
309,717
1,514,188
30,817
39,16069,977
1,444,211
34,296,204
143,943,471
178,239,675
0001,000,345

38,9306,325,559
49,740,426
0151,60353,684205,2878
08
205,279
49,945,705
94,198,090
144,143,795
000200,324

17,745△ 2,081,573△ 16,888,433
989,01063,858
256,033
1,308,901
30,80939,16069,9691,238,932△ 15,649,501
49,745,381
34,095,880
000
800,02149

177,239,330

143,943,471

33,295,859

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)法人単位資金収支計算書

事
業
活動による
収
支

収入

支
出施
設
整備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
1 会費収入6,794,000
6,840,044△ 46,044
2 寄附金収入2,282,000
2,844,678△ 562,678
3 経常経費補助金収入
58,354,000
58,304,314
49,686
4 受託金収入66,645,000
66,694,080△ 49,080
5 事業収入1,819,000
1,952,210△ 133,210
6 負担金収入
23,050,000
22,723,733
326,267
7 介護保険事業収入
502,577,000
507,801,059△ 5,224,059
8 保育事業収入
6,981,000
7,110,800△ 129,800
9 就労支援事業収入
40,977,000
39,389,389
1,587,611
10 障がい福祉サービス等事業収入
305,774,000
310,232,615△ 4,458,615
11 医療事業収入
823,000
823,710△ 710
12 受取利息配当金収入
56,00089,933△ 33,933
13 その他の収入
4,022,000
4,211,300△ 189,300
14
事業活動収入計(1)1,020,154,000 1,029,017,865△ 8,863,865
15 人件費支出
779,829,000
775,020,566
4,808,434
16 事業費支出
106,613,000
101,236,355
5,376,645
17 事務費支出
60,853,000
53,242,243
7,610,757
18 就労支援事業支出
40,936,000
40,043,784
892,21619 利用者負担軽減額
26,00022,6733,327
20 助成金支出
5,492,000
5,472,000
20,000
21 負担金支出
87,00087,000022 その他の支出
57,00056,675325
23
事業活動支出計(2)993,893,000
975,181,296
18,711,704
24
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)26,261,000
53,836,569 △ 27,575,569
25 固定資産売却収入
151,000
229,470△ 78,47026
施設整備等収入計(4)151,000
229,470△ 78,470
27 固定資産取得支出
9,649,000
9,292,065
356,935

支出28

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 29 積立資産取崩収入
入 30 その他の活動による収入
31
その他の活動収入計(7)32 基金積立資産支出
積立資産支出支
その他の活動による支出
出33
34
35

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)36

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3738

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,649,000△ 9,498,000
538,000
206,000
744,000100,000
14,836,000
40,0009,292,065△ 9,062,595
538,194
207,070
745,264
80,93814,808,033
39,160356,935△ 435,405△ 194△ 1,070△ 1,264
19,062
27,967840

14,976,000△ 14,232,000
002,531,000

14,928,131△ 14,182,867

47,869△ 49,133―
30,591,107

0△ 28,060,107

246,507,000
249,038,000

246,509,845
277,100,952△ 2,845△ 28,062,952