財 産 目 録
令和６年３月３１日現在
社会福祉法人 明光会
貸借対照表科目
Ⅰ資産の部
1、流動資産
現金預金（単位：円）
場所・物量等

現金手許有高静岡銀行 安西支店 №105122
静岡銀行 安西支店 №598929
静岡銀行 安西支店 №583199
静岡銀行 安西支店 №13863
静岡銀行 安西支店 №581864
静岡銀行 安西支店 №581875
静岡銀行 安西支店 №151200
静岡銀行 安西支店 №581886
静岡銀行 安西支店 №581897
静岡銀行 安西支店 №581900
静岡銀行 安西支店 №547095
静岡銀行 安西支店 №605923
静岡銀行 安西支店 №467454
静岡銀行 安西支店 №581922
静岡銀行 安西支店 №18313
ゆうちょ銀行№49349261
静岡銀行 安西支店 №581911
ゆうちょ銀行№38632881
静岡銀行 安西支店 №705248
静岡銀行 安西支店 №437296
静岡銀行 安西支店 №563904
静岡銀行 安西支店 №563915
静岡銀行 安西支店 №625549
静岡銀行 安西支店 №625550
静岡銀行 安西支店 №629507
静岡銀行 安西支店 №652060
ゆうちょ銀行№62136601
静岡銀行 安西支店 №705259
静岡銀行 安西支店 №686628
静岡銀行 安西支店 №657587
静岡銀行 安西支店 №689934
静岡銀行 安西支店 №693498
JAバンク 美和支店 №58489
静岡銀行 安西支店 №698733
静岡銀行 安西支店 №699021
静岡銀行 安西支店 №699032
静岡銀行 安西支店 №700436
静岡銀行 安西支店 №708929
清水銀行 静岡支店 №2616367
清水銀行 静岡支店 №2628993
清水銀行 静岡支店 №2629001
清水銀行 静岡支店 №2629019
清水銀行 静岡支店 №2629027
清水銀行 静岡支店 №2629035
清水銀行 静岡支店 №2629043
清水銀行 静岡支店 №2629051
清水銀行 静岡支店 №2629060

取得年度

-

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

運転資金として運転資金として
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上

--

同上
同上
同上
小計
その他の事業収入
障害福祉サービス事業収入
障害福祉サービス事業収入
児童福祉事業収入
障害福祉サービス事業収入
障害福祉サービス事業収入
障害福祉サービス事業収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
児童福祉事業収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
通信運搬費戻し
法定福利費
その他の事業収入
その他の事業収入
立替金
職員給料
小計
その他の事業収入
小計
その他の事業収入小計--------

第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用--

しずおか焼津信用金庫 羽鳥支店 №2629061

定期預金
通知預金

静岡銀行 安西支店 №116888
静岡銀行 安西支店 №214301

清水銀行 静岡支店 №6000334685 -

事業未収金

静岡労働局 委託費2月分国保連3月分国保連
2月分・3月分日中一時報酬費
利用者1月分負担金
利用者2月分負担金
利用者3月分負担金
託児所利用料
事業所売上
措置費
地域生活支援事業2月分・3月分
事業所作業代2月分・3月分
業者支払い振替戻し
源泉所得税還付分
消費税・延滞税
ラパン利用料
利用者セコムカード
人件費清算

-

未収金

3月分職員食費-

未収補助金

静岡市新型コロナウィルス感染症障害福祉サービス継続事業補助金等

-

貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金

期末棚卸
期末棚卸
期末棚卸
利用者立替

-

第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用
第2種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用
第１種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用

流動資産合計①

貸借対照表価額

455,000
17,405,067
00
10,758,953
473,921829,4143,238,171
670,078
36,757
903,417
14,005,345
7,620
527,429
4,957,734
165,4530684,15001,043,750
128,852
436,095
1,070,165
339,188409,191
323,631453,6470304,191
219,1140996,230
31,01270,735629,337
1,262,351
2,544,092
3,247,734
460,93100378,876
301,672
228,289
112,923
127,311
199,719
1,053,146
137,188
127,876
1,010,912
0
72,766,667
18,543,181
43,654,235
47,604,518
797,060
6,900
67,4007,539,208
1,200
607,597
3,174,210
189,938
1,443,163
225,4201,021
2,747,100
957,600
880
285,612
127,846,243
102,480
102,480
3,876,542
3,876,542
3,269,923
2,150,028
1,617,509
2,395,564
214,024,9562、固定資産（1）基本財産土地

静岡県静岡市葵区慈悲尾宮川180番1 静岡市葵区鷹匠１－３－３・１－３－４・１－３－１１

建物-

静岡県静岡市葵区慈悲尾字川東160番地1の2 1960年度

基本財産合計

第１種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用--

1,204,745

第２種社会福祉事業及び収益事業であるレキシア鷹匠に使用--

164,908,724

341,052,726 159,950,648

577,900,413②744,013,882

第１種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用

財 産 目 録
令和６年３月３１日現在
社会福祉法人 明光会
貸借対照表科目
場所・物量等（2）その他の固定資産
土地
静岡市葵区慈悲尾180番地2
あしくぼパン工房
CasaShimizu
みずほ
建物

構築物

（単位：円）
取得年度

使用目的等

-

第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用

第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用

グランド舗装・駐車場整備・フェンス・サイクルポート 他

S55年度
H24年度
H22年度
S53年度
H19年度
H2年度
H28年度
H17年度
R5年度
R5年度
R5年度
R5年度
R5年度
小計
-

レキシア鷹匠外溝塗装工事-

収益事業であるレキシア鷹匠に使用

増床・改修工事
スプリンクラー
安倍野神社
車庫・倉庫・物置・作業棟
洗濯室・外部トイレ
冷暖房・高圧受電・消火栓設備等
空調・電気設備・浄化槽設備等
受水槽設置
レキシア鷹匠建築工事
レキシア鷹匠電気設備
レキシア鷹匠給排水設備
レキシア鷹匠空調設備
レキシア鷹匠昇降機

取得価額

第1種社会福祉事業であるCasaShimizuに使用
第２種社会福祉事業であるラヴォーロみずほに使用 小計

487,085,396 179,604,294
13,152,812 10,673,288
4,978,050
1,505,200
79,466,141 62,672,667
20,535,875
7,095,753
17,944,340 12,201,238
22,283,843
9,824,075
2,546,000
2,545,998
73,226,900
1,220,447
11,592,100
647,224
8,563,200
478,110
11,882,200
663,4212,377,200
116,877755,634,057 289,248,592
61,632,311 33,796,117

第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用
第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用
第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用
第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用
第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用
収益事業であるレキシア鷹匠に使用収益事業であるレキシア鷹匠に使用収益事業であるレキシア鷹匠に使用収益事業であるレキシア鷹匠に使用収益事業であるレキシア鷹匠に使用

第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用

バス・ラクティス・ EKワゴン

空調機・エアコン・テント・自家発電設備等 鷹匠カーテン工事一式-

第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用
第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等で使用
収益事業であるレキシア鷹匠に使用

小計
有形リース資産
無形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
その他の固定資産
差入保証金

Ⅱ負債の部
1、流動負債
事業未払金-

セコム防犯カメラ・厨房設備-

第２種社会福祉事業であるフォルテあしくぼに使用

小計
車輌運搬具
器具及び備品介護ソフトほのぼの
ほのぼの
県社会福祉事業共済会
保険積立金
敷金・保証金その他の固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計

第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用
第２種社会福祉事業及び収益事業であるレキシア鷹匠に使用

第２種社会福祉事業であるルーチェ仰陽等に使用
特段の指定がない
特段の指定がない
法人本部等の保証金

減価償却累計額

648,600

36,211

62,280,911
9,214,450
61,869,989
384,140
62,254,129
34,863,000
5,101,800
1,768,000

33,832,328
4,037,646
43,575,867
106,917
43,682,784
6,083,700
1,020,360
648,266

-

-

④＝②＋③
⑤＝①＋④

3月分業者支払い
3月分給食材料費
3月分レキシア給食材料費
自動車保険料4月分業者支払い（振替分）
4月分業者支払い（レキシア振替分）citta口座振替手数料
火災保険
Southぴあ～水道光熱費
利用者セコムカード
物価高騰支援金上半期 各部署移動
延滞税
授産製品支払い
明光祭売上分 工房へ移動
駐車料金・タクシー代
飲食代
利用者交通費セルプ茶
鈴長薬局容器代
Comiru利用料
人件費清算
---

未払費用

賞与分借入れ清水銀行、静岡銀行
防犯カメラリース
みずほガス内管工事割賦代金
職員3月分超過勤務・夜勤手当
非正規職員3月分給与・講師料
喫茶・ヴェルデ・South３月分給与
３月分処遇改善手当
処遇改善手当(後期)3月分工賃・訓練費等
特例交付金

---

利用者負担金

---

-

-

小計
預り金

小計
職員預り金
授産製品売上高預り金
仮受金
賞与引当金
2、固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

社会保険料
ぴあ～業者分等
日新火災他
賞与引当金

流動負債合計

清水銀行、静岡銀行
防犯カメラリース代金法人内退職金積立
県社会福祉事業共済会-

みずほガス内管工事割賦代金
⑦-

⑥----

小計
長期未払金

差引純資産

⑧＝⑥＋⑦
⑨＝⑤－⑧

20,615,060
10,322,095
8,274,742
39,555,124
78,767,021
307,481,102
2,479,524
3,472,850
16,793,474
13,440,122
6,338,089
12,459,768
2
72,006,453
10,944,876
8,085,090
11,218,779
2,260,323
466,980,452
27,836,194
612,389

28,448,583
5,176,804
18,294,122
277,223
18,571,345
28,779,300
4,081,440
1,119,734
10,326,861
20,788,237
211,300③
663,251,077④ 1,407,264,959⑤ 1,621,289,915

小計
短期運営資金借入金
1年以内返済予定設備金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金

貸借対照表価額

3,861,561
3,346,849
76,800201,090
1,466,745
503,316110
41,800160,243880
188,000
147,100
382,388
6,600
25,43033,00024,140
7,200
600
330
285,612
10,759,794
12,490,000
20,554,000
6,499,680
1,195,656
1,215,762
18,513,615
1,720,153
1,847,519
8,285,744
1,105,471
1,170,645
33,858,909
7,620
7,620
4,102,363
4,266,207
9,323,050
22,563,153
125,620,432

811,204,000
26,361,060
63,305,178
10,326,861
73,632,039
4,462,029⑦
915,659,128⑧ 1,041,279,560⑨580,010,355