収支計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：円）科 目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入② 出えん金収入
出えん金収入③ 補助金等収入
派遣職員共済組合負担金等補助金収入④ 事業収入処分料金収入⑤ 雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①廃棄物処分事業費支出
報酬支出
会議費支出
通信運搬費支出
光熱水料費支出
薬品費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
燃料費支出
手数料支出
保険料支出
下水道使用料支出
委託費支出
助成金支出
租税公課支出
雑支出② 廃棄物処分場管理事業費支出
消耗品費支出修繕費支出
光熱水料費支出
薬品費支出
賃借料支出
委託費支出
租税公課支出③ 一般管理費支出
報酬支出
給料支出
諸手当支出
賃金支出

予算額

決算額

438,000
438,000
1,031,324,000
1,031,324,0003,767,000

402,136
402,136
1,031,324,000
1,031,324,000
3,767,870

35,86435,86400△ 870

3,767,000

3,767,870△ 870

584,400,000
584,400,000
390,000
313,000
77,0001,620,319,000

614,544,411
614,544,411
403,612
323,998
79,614
1,650,442,029△ 30,144,411△ 30,144,411△ 13,612△ 10,998△ 2,614△ 30,123,029

227,562,000
258,000
40,000
192,000
9,926,000
5,446,000
700,000
2,000,000
5,400,000
585,000
47,849,000
6,500,000
300,000
317,000
14,409,000
61,444,000
67,098,000
5,048,000
50,00020,486,000
10,0002,055,000
1,805,000
8,823,000
491,000
7,267,000
35,000199,232,000
679,000
31,509,000
17,795,000
1,809,000

214,133,784
258,000
12,381
190,020
9,241,828
581,460
191,723
1,702,496
5,365,000
90,00047,749,262
5,992,667
103,571316,288
14,408,050
56,601,523
66,722,797
4,585,838
20,880
16,245,822
3,701
1,181,000
1,563,797
5,913,378
490,2077,059,677
34,062
195,221,783
334,500
31,500,896
17,243,129
1,671,678

－5－

差 異

備 考

13,428,216
027,6191,980
684,1724,864,540
508,277
297,504
35,000 （注１）495,000
99,738507,333
196,429712
950
4,842,477 （注１）
375,203462,162
29,1204,240,178
6,299
874,000
241,2032,909,622
793
207,323938
4,010,217
344,500
8,104
551,871
137,322（単位：円）

科 目
福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広告宣伝費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出
修繕費支出
燃料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
負担金支出
諸謝金支出
手数料支出
委託費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入
納税積立資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
維持管理積立資産取得支出
事後準備積立資産取得支出②固定資産取得支出
構築物建設支出
什器備品購入支出
建設仮勘定支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入① 借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出① 借入金返済支出
長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額
7,099,000
77,000551,000
1,274,000
500,000
300,000
753,000
200,000
300,000
1,250,000
165,000
24,118,000
350,000
200,000
1,820,000
990,000
600,000
106,893,000
447,280,000
1,173,039,000

決算額
7,022,836
19,162544,094
639,698
108,900
218,319649,521116,206
159,404
987,649
153,740
24,109,214
151,667
32,164
1,591,332
980,240
95,296
106,892,138
425,601,389
1,224,840,640

差 異
備 考
76,164
57,8386,906
634,302391,100
81,681
103,479
83,794
140,596
262,351
11,2608,786 （注１）
198,333
167,836
228,668 （注１）
9,760
504,704
862
21,678,611△ 51,801,640

23,958,000
23,958,000
23,958,000

23,958,138
23,958,138
23,958,138

△ 138
△ 138
△ 138

352,671,000
642,000
55,152,000
296,877,000
3,162,000
500,000
572,000
2,090,000
355,833,000△ 331,875,000

352,670,190
641,190
55,152,000
296,877,000
3,128,929
471,429
568,000
2,089,500
355,799,119△ 331,840,981

000
000

924,472,000
924,472,000
924,472,000△ 924,472,000△ 83,308,000
83,308,000
0924,472,000
924,472,000
924,472,000△ 924,472,000△ 31,472,341
83,308,918
51,836,577

0000△ 51,835,659△ 918△ 51,836,577－6－810810
00 （注１）
33,071
28,5714,000 （注１）
500 （注１）
33,881△ 34,019

収支計算書に対する注記
１ 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、受取手形、未収金、前払金、未払金、未払消費税等、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳科 目
前期末残高
現金
預
金
44,560,557
受取
手形
35,400,000
未収金
104,338,705
前
払金
291,934
合計
184,591,196
未払金
83,993,946
未 払 消 費 税 等
16,766,700
預り
金
521,632
合計
101,282,278
次期繰越収支差額
83,308,918（単位:円）

当期末残高
123,886,252
22,600,000
77,858,330
626,646
224,971,228
150,603,086
21,990,700
540,865
173,134,651
51,836,577

３ 科目間の流用について（１）科目間の流用等について（注１）

予算科目のうち、廃棄物処分事業費支出－委託費支出より400,000円を修繕費支出に、一般管理費支出－手数料支出より91,000円を租税公課支出に、また特定資産取得支出－事後準備積立資産取得支出より410,000を固定資産取得支出－什器備品購入支出に310,000円、建設仮勘定支出に100,000円を充当した。
（単位:円）

科目

現計予算額

科目間流用額流用後予算額

廃棄物処分事業費支出
委託費支出

61,844,000△ 400,000

61,444,000

修繕費支出

5,000,000

400,000

5,400,000

1,820,000△ 91,000

1,729,000

租税公課支出
特定資産取得支出

24,118,000

91,00024,209,000

事後準備積立資産取得支出
固定資産取得支出

297,287,000△ 410,000

296,877,000

什器備品購入支出

262,000

310,000

572,000

建設仮勘定支出

1,990,000

100,000

2,090,000

一般管理費支出
手数料支出－7－