第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収負担金収入入事
介護保険事業収入
業
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
収
人件費支出
支事業費支出支 事務費支出
出 助成金支出
負担金支出

社会福祉事業2,837,000
924,151
88,570,679
44,860,978
125,875
1,596,872

148,608

148,608

148,608△148,608

148,608△148,608
5,586,742

5,586,742
6,146,455

0
7,741,127

5,586,742
13,887,582

6,146,455△559,713△1,729,619

7,741,127△7,741,127△916,082

13,887,582△8,300,840△2,645,701

9,453,347
7,723,728

11,246,193
10,330,111

20,699,540
18,053,839

1,414
93,355,385
66,384,453
11,853,855
8,143,424

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

その収
他入の活
動
積立資産支出によ支る出収支86,381,732
6,973,653

49,620,754

43,733,217

事業活動収入計(1)合計
2,837,000
924,151
88,570,679
94,481,732
125,875
1,596,872
43,733,217
60,00031,691
382,418
232,743,635
169,178,034
25,268,266
25,394,988
6,618,500
480,100226,939,888
5,803,747

60,00030,277
382,418
139,388,250
102,793,581
13,414,411
17,251,564
6,618,500
480,100
140,558,156△1,169,906

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収設入整備等
固定資産取得支出による支
収出
支

公益事業

5,586,742

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収負担金収入入事
介護保険事業収入業
活
経常経費寄附金収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よる
収
人件費支出
支事業費支出支 事務費支出
出 助成金支出負担金支出

内部取引消去2,837,000
924,151
88,570,679
94,481,732
125,875
1,596,872
43,733,217
60,00031,691
382,418
232,743,635
169,178,034
25,268,266
25,394,988
6,618,500
480,100
226,939,888
5,803,747

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備等
固定資産取得支出による支収出
支施設整備等収入計(4)148,608

148,608△148,608
5,586,742

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入その収他入の活動
積立資産支出によ支る出収
支法人合計

その他の活動収入計(7)5,586,742
13,887,582

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)13,887,582△8,300,840△2,645,701

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)20,699,540
18,053,839

2

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収事業収益
サ益
負担金収益
ー
介護保険事業収益ビス
経常経費寄附金収益
活サービス活動収益計(1)
動人件費増減
事業費の部 費 事務費
用 助成金費用
負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

2,837,000
924,151
88,570,679
44,860,978
125,875
1,596,872

公益事業

合計

49,620,754

43,733,217
60,000138,975,555
102,470,493
13,526,497
17,251,564
6,618,500
480,100
483,737
140,830,891△1,855,336
30,277
382,418

93,353,971
66,582,182
11,853,855
8,143,424

7,430
86,586,891
6,767,080
1,4142,837,000
924,151
88,570,679
94,481,732
125,875
1,596,872
43,733,217
60,000232,329,526
169,052,675
25,380,352
25,394,988
6,618,500
480,100
491,167
227,417,782
4,911,744
31,691
382,418

412,695

1,414

414,109412,695△1,442,641
84,151

1,414
6,768,494

414,109
5,325,853
84,151

84,151084,151084,151△1,358,490△14,890,848△16,249,338

00
6,768,494
13,504,076
20,272,570

084,1515,410,004△1,386,772
4,023,232

380,113
3,319

40,127

380,11343,446△15,872,544

20,232,443

4,359,899

収益

特別
増
減の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)1

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収事業収益
サ益
負担金収益
ー介護保険事業収益ビス
経常経費寄附金収益活
サービス活動収益計(1)動人件費増減
事業費の部 費 事務費
用 助成金費用負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

法人合計
2,837,000
924,151
88,570,679
94,481,732
125,875
1,596,872
43,733,217
60,000232,329,526
169,052,675
25,380,352
25,394,988
6,618,500
480,100
491,167
227,417,782
4,911,744
31,691
382,418

414,109414,109
5,325,853
84,151

収益

特別増減の部費用

特別収益計(8)84,151

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部

084,1515,410,004△1,386,772
4,023,232

380,11343,446

4,359,899

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)2

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品退職給付引当資産
運用財産積立資産
地域福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用

26,122,607
20,331,604
138,000
5,285,744
358,439
8,820
69,376,039
1,000,000
1,000,000
68,376,039
1,040,873
409,645
38,019,783
4,929,484
23,415,820

公益事業
18,241,635
10,620,107
7,386,084
235,444
20,097,349

20,097,349
141,179
13,119,674
5,002,815
1,833,681

560,434
95,498,646
25,298,526
15,977,290
85,21730,0822,306,290
6,899,647
56,727,360
56,727,360
82,025,886
1,000,000
1,000,000
28,345,304
4,929,484
23,415,820

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の積立金
運用財産積立金
地域福祉基金積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)△15,872,544△1,358,490
13,472,760
95,498,646

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

138,338,984
11,270,045
7,904,173
7,351
03,358,521
0011,270,045

6,836,496
5,002,815
1,833,681
20,232,443
6,768,494
27,068,939
38,338,984

合計
44,364,242
30,951,711
7,524,084
5,285,744
593,8838,820
89,473,388
1,000,000
1,000,00088,473,388
1,040,873
550,824
51,139,457
9,932,299
23,415,820
1,833,681
560,434
133,837,630
36,568,571
23,881,463
85,21737,4332,306,290
10,258,168
56,727,360
56,727,360
93,295,931
1,000,000
1,000,000
35,181,800
9,932,299
23,415,820
1,833,681
4,359,899
5,410,004
40,541,699
133,837,630

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
運用財産積立資産
地域福祉基金積立資産
備品等購入積立資産
長期前払費用

法人合計44,364,242
30,951,711
7,524,084
5,285,744
593,8838,820
89,473,388
1,000,000
1,000,000
88,473,388
1,040,873
550,824
51,139,457
9,932,299
23,415,820
1,833,681
560,434
133,837,630
36,568,571
23,881,463
85,21737,4332,306,290
10,258,168
56,727,360
56,727,360
93,295,931
1,000,000
1,000,000
35,181,800
9,932,299
23,415,820
1,833,681
4,359,899
5,410,004
40,541,699
133,837,630

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金その他の積立金
運用財産積立金
地域福祉基金積立金
備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2