貸借対照表
科目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
前払費用
未収消費税等
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
維持管理積立資産
建物及び附属設備構築物
機械及び装置什器備品
土地
長期前払費用下水道負担金
特定資産合計(3) その他固定資産
建物及び附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払費用
未払消費税等預り金
1年内返済予定長期借入金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
維持管理積立引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
出えん金
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

平成27年3月31日現在
当年度（単位：円）

前年度増 減

851,207,140
118,609,916
627,241
60,9120△ 1,518,000
968,987,209

414,825,786
56,558,999
493,095
60,912
9,637,322△ 400,000
481,176,114

436,381,354
62,050,917
134,1460△ 9,637,322△ 1,118,000
487,811,095

25,000,000
30,710,621
55,710,621

25,000,000
30,713,654
55,713,6540△ 3,033△ 3,033

17,015,640
647,933,000
152,369,747
3,367,653,755
48,742,884
441,536
154,437,862
105,462,480
04,494,056,904

16,443,770
303,336,000
160,689,149
3,660,333,505
147,611,268
586,022
154,437,862
135,594,615
5,462,086
4,584,494,277

571,870
344,597,000△ 8,319,402△ 292,679,750△ 98,868,384△ 144,4860△ 30,132,135△ 5,462,086△ 90,437,373

0
345,063,071
0
126,546
2,055,165
7,725,400
308,3840355,278,566
4,905,046,091
5,874,033,300

1,967,910
380,215,418
36,617
153,448
2,207,056
9,739,200
308,384
223,020394,851,053
5,035,058,984
5,516,235,098△ 1,967,910△ 35,152,347△ 36,617△ 26,902△ 151,891△ 2,013,800
0△ 223,020△ 39,572,487△ 130,012,893
357,798,202

64,200,935
6,617,416
100,139,300
459,608
676,380,000
4,401,000
852,198,259

34,443,087
8,566,629
0421,094
837,150,000
4,090,000
884,670,810

29,757,848△ 1,949,213
100,139,300
38,514△ 160,770,000
311,000△ 32,472,551

2,050,440,000
17,015,640
647,933,00002,715,388,640
3,567,586,899

2,726,820,000
16,443,770
303,336,000
223,020
3,046,822,790
3,931,493,600△ 676,380,000
571,870
344,597,000△ 223,020△ 331,434,150△ 363,906,701

1,040,185,106
1,482,641,105
2,522,826,211(55,700,000)(2,467,126,211)

882,874,180
1,657,421,667
2,540,295,847(55,700,000)(2,484,595,847)

157,310,926△ 174,780,562△ 17,469,636
0△ 17,469,636△ 216,379,810△ 955,554,349

739,174,539(10,621)(0)2,306,446,401
5,874,033,300(13,654)(0)
1,584,741,498
5,516,235,098△ 3,033
0721,704,903
357,798,202

正味財産増減計算書平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益処分料金収益③ 受取補助金
受取派遣職員共済組合負担金等補助金受取補助金振替額④ 受取出えん金
受取出えん金受取出えん金振替額
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員等報酬
給料手当
委員報酬
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
広告宣伝費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
薬品費
賃借料
保険料
下水道使用料
租税公課
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
維持管理積立資産繰入額
貸倒引当金繰入額
賞与引当金繰入額
② 管理費
役員等報酬
給料手当
委員報酬

当年度

前年度

増減

104,567
104,567
1,127,221,491
1,127,221,491
179,272,593
4,492,031
174,780,562
723,312,074
462,486,393
260,825,681
1,021,164
989,600
31,5642,030,931,889

66,29566,29575,853,435
75,853,435
28,320,248
509,260
27,810,988
347,758,812
302,724,480
45,034,332
76,65476,079575
452,075,444

38,272
38,272
1,051,368,056
1,051,368,056
150,952,345
3,982,771
146,969,574
375,553,262
159,761,913
215,791,349
944,510
913,52130,9891,578,856,445

1,180,037,470
8,158,405
34,153,775
170,000
451,778
6,695,706
400,751
623,004
471,014,855
589,222
6,111,840
9,154,672
2,540,207
259,500
8,524,000
13,580,912
6,538,802
47,918,162
299,419
13,380,674
62,891,259
3,897,337
84,074,039
49,249,136
168,225
344,597,000
1,118,000
3,476,790
106,633,315
2,168,690
9,078,850
210,000

158,589,205
984,115
4,862,559
80,000443,759
758,185
60,497
107,889
76,862,315
0835,378
1,530,207
090,787
1,073,319
2,860,061
1,326,720
8,064,043
13,644
1,492,976
25,543,205
409,181
20,379,456
9,170,863
24,496001,615,550
16,116,005
387,601
1,292,579
0

1,021,448,265
7,174,290
29,291,216
90,0008,019
5,937,521
340,254515,115394,152,540
589,222
5,276,462
7,624,465
2,540,207
168,7137,450,681
10,720,851
5,212,082
39,854,119
285,775
11,887,698
37,348,054
3,488,156
63,694,583
40,078,273
143,729
344,597,000
1,118,000
1,861,240
90,517,310
1,781,089
7,786,271
210,000(単位：円）
備 考

科目
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
燃料費
賃借料保険料
諸謝金
租税公課支払負担金
支払助成金
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
賞与引当金繰入額
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等
評価損益等 計
当期経常増減額
経常外増減の部
2(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産減損損失
固定資産除却損
前期損益修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金
受取国庫補助金
受取県補助金② 受取出えん金
受取出えん金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
120,092
1,779,871
7,761
106,531
165,608
43,84482,533
181,973
23,16841,662
195,22779,592
36,35086,837
239,447
82,856,620
1,036,002
123,984
7,006,213
38,250924,210
1,286,670,785
744,261,104
00744,261,104

前年度
117,961
201,542
3,744
16,082
28,6799,290
043,2509,943
5,027
24,236
3,626
0
1,743
50,00010,000,000
108,769
1,953,500
1,422,724
6,259
429,450
174,705,210
277,370,234
00277,370,234

2,131
1,578,329
4,017
90,449136,929
34,55482,533
138,723
13,22536,635
170,991
75,96636,35085,094
189,447
72,856,620
927,233△ 1,829,516
5,583,489
31,991
494,760
1,111,965,575
466,890,870
00
466,890,870

0

0

0

5,054,284
32,28105,086,565△ 5,086,565
739,174,539△ 955,554,349△ 216,379,810

00
46,163,278
46,163,278△ 46,163,278
231,206,956△ 1,186,761,305△ 955,554,349

5,054,284
32,281△ 46,163,278△ 41,076,713
41,076,713
507,967,583
231,206,956
739,174,539

00
0418,136,607
418,136,607△ 435,606,243△ 17,469,636
2,540,295,847
2,522,826,211
2,306,446,401

263,290,000
131,645,000
131,645,000
271,335,520
271,335,520△ 72,845,320
461,780,200
2,078,515,647
2,540,295,847
1,584,741,498△ 263,290,000△ 131,645,000△ 131,645,000
146,801,087
146,801,087△ 362,760,923△ 479,249,836
461,780,200△ 17,469,636
721,704,903

増減※ 前年度額については、公益財団法人に移行した平成26年2月3日から3月31日までの決算額を記載している。

備考

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益処分料金収益③ 受取補助金
受取派遣職員共済組合負担金等補助金受取補助金振替額④ 受取出えん金
受取出えん金受取出えん金振替額⑤ 雑収益受取利息
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
役員等報酬
給料手当
委員報酬
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
広告宣伝費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
薬品費
賃借料
保険料
下水道使用料
租税公課
支払手数料
委託費
支払利息
雑費
維持管理積立資産繰入額
貸倒引当金繰入額
賞与引当金繰入額

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去(単位：円）
合 計

82,60882,608
1,127,221,491
1,127,221,491
178,329,267
3,548,705
174,780,562
289,897,482
29,071,801
260,825,681
806,047
781,784
24,263
1,596,336,895

21,95921,95900943,326
943,3260433,414,592
433,414,592
0
215,117
207,816
7,301
434,594,994

0
000
0
00
0
0
000
0
0

104,567
104,567
1,127,221,491
1,127,221,491
179,272,593
4,492,031
174,780,562
723,312,074
462,486,393
260,825,681
1,021,164
989,600
31,5642,030,931,889

1,180,037,470
8,158,405
34,153,775
170,000
451,778
6,695,706
400,751
623,004
471,014,855
589,222
6,111,840
9,154,672
2,540,207
259,500
8,524,000
13,580,912
6,538,802
47,918,162
299,419
13,380,674
62,891,259
3,897,337
84,074,039
49,249,136
168,225
344,597,000
1,118,000
3,476,790

000000000000000000000000000000000000000000000
00
0000000001,180,037,470
8,158,405
34,153,775
170,000
451,778
6,695,706
400,751
623,004
471,014,855
589,222
6,111,840
9,154,672
2,540,207
259,500
8,524,000
13,580,912
6,538,802
47,918,162
299,419
13,380,674
62,891,259
3,897,337
84,074,039
49,249,136
168,225
344,597,000
1,118,000
3,476,790

科目
公益目的事業会計
② 管理費
0
役員等報酬
0
給料手当
0
委員報酬
0
退職給付費用
0
福利厚生費
0
会議費
0
旅費交通費
0
通信運搬費
0
減価償却費
0
消耗什器備品費
0
消耗品費
0
修繕費
0
燃料費
0
賃借料
0
保険料
0
諸謝金
0
租税公課
0
支払負担金
0
支払助成金
0
支払手数料
0
委託費
0
支払利息
0
雑費
0
賞与引当金繰入額0
経常費用計
1,180,037,470
評価損益等調整前当期経常増減額
416,299,425
当期経常増減額
416,299,425
経常外増減の部(1) 経常外収益
0
経常外収益計0(2) 経常外費用0
固定資産減損損失
5,054,284
固定資産除却損
25,502
経常外費用計5,079,786
当期経常外増減額△ 5,079,786
当期一般正味財産増減額
411,219,639
一般正味財産期首残高△ 1,217,773,712
一般正味財産期末残高△ 806,554,073
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金
0② 受取出えん金
418,136,607
受取出えん金418,136,607
一般正味財産への振替額△ 435,606,243
当期指定正味財産増減額△ 17,469,636
指定正味財産期首残高
2,540,295,847
指定正味財産期末残高
2,522,826,211
Ⅲ 正味財産期末残高
1,716,272,138

内部取引消去
法人会計106,633,315
02,168,690
09,078,850
0210,000
0120,092
0
1,779,871
07,761
0106,531
0165,608
043,844
082,533
0181,973
0
23,168041,662
0
195,227
0
79,592036,350086,837
0239,447
082,856,620
0
1,036,002
0
123,98407,006,213
038,2500924,2100
106,633,315
0327,961,679
0
327,961,679
0

合 計
106,633,315
2,168,690
9,078,850
210,000
120,092
1,779,871
7,761
106,531
165,608
43,84482,533
181,973
23,16841,662
195,227
79,59236,35086,837
239,447
82,856,620
1,036,002
123,984
7,006,213
38,250924,210
1,286,670,785
744,261,104
744,261,104

00006,7796,779△ 6,779
327,954,900
262,219,363
590,174,263

00000000000005,054,284
32,281
5,086,565△ 5,086,565739,174,539△ 955,554,349△ 216,379,810

0000000590,174,263

000000000418,136,607
418,136,607△ 435,606,243△ 17,469,636
2,540,295,847
2,522,826,211
2,306,446,401