貸借対照表総括表
平成31年 3月31日現在
科
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費
未収金
前払費用
棚卸資産
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
土地建物
基本財産引当預金
基本財産合計(2)特定資産
医学生貸付特定資産
役員退職給付引当資産
職員退職給付引当資産
資産償却引当資産
建物等修繕引当資産
固定資産取得引当資産
災害対策積立資産
特定資産合計目（単位:円）
増 減

当年度

前年度

464,949,466
1,593,000

444,596,702
2,083,000

20,352,764-490,000

280,613,955
4,905,700

477,331,128
4,085,716-196,717,173
819,984

8,764,212
82,936760,909,269

10,888,457
1,675,308
940,660,311-2,124,245-1,592,372-179,751,042

214,124,328
1,498,915,531
111,116,255

214,124,328
1,579,464,724
99,116,255

0-80,549,193
12,000,000

1,824,156,114

1,892,705,307-68,549,193

889,174,507

2,978,910,447-2,089,735,940

53,390,000

74,160,000-20,770,000

192,420,397
128,000,000
123,818,496
56,000,000

168,135,397
78,000,000
83,818,496
33,000,000

24,285,000
50,000,000
40,000,000
23,000,000

9,976,996
1,452,780,396

10,510,296
3,426,534,636-533,300-1,973,754,240

科(3)その他固定資産
建物
構築物
車両
器具備品
リース資産
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
前受収益
預り金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
医学生修学貸付基金長期預り金
役員退職給付引当金
職員退職給付引当金
長期リース未払金
設備関係長期未払金
固定負債合計
負債合計

目（単位:円）
増 減

当年度

前年度

310,305,519

296,713,389

13,592,130

25,802,829

29,341,947-3,539,118

383,473

769,255-385,782

71,988,850
159,253,053

80,972,083
205,685,611-8,983,233-46,432,558

400,000
75,000568,208,724
3,845,145,234
4,606,054,503

400,000
75,000613,957,285
5,933,197,228
6,873,857,539

00-45,748,561-2,088,051,994-2,267,803,036

213,348,797

354,143,475-140,794,678

1,655,368

1,655,368

0

21,686,014
4,759,400
14,353,700

20,008,417
1,421,700
1,165,100

1,677,597
3,337,700
13,188,600

255,803,279

378,394,060-122,590,781

361,010,000
889,174,507

374,378,000
2,978,910,447-13,368,000-2,089,735,940

53,390,000

74,160,000-20,770,000

350,925,000
153,468,555

346,475,000
199,750,711

4,450,000-46,282,156

20,043,234
1,828,011,296
2,083,814,575

15,646,824
3,989,320,982
4,367,715,042

4,396,410-2,161,309,686-2,283,900,467

科
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体補助金
負担金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産(１)一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

目

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

820,448,716
14,622,000
205,288,443
1,039,831,039
1,026,571,157
10,121,241

846,358,526
7,506,000
210,920,831
1,064,785,357
1,058,113,357
6,672,000-25,909,810
7,116,000-5,632,388-24,954,318-31,542,200
3,449,241

1,482,408,889
1,482,408,889
797,584,957
307,674,251
2,522,239,928
4,606,054,503

1,441,357,140
1,441,357,140
834,591,950
198,656,792
2,506,142,497
6,873,857,539

41,051,749
41,051,749-37,006,993
109,017,459
16,097,431-2,267,803,036

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
科

Ⅰ目

公益目的事業会計
[公２]

[公１]

小計

収益事業等会計
〔他１〕
〔他２〕

〔収１〕

法人会計

小計

内部取引等消去合計

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収会費

0

0

0

0

0

291,052,653

291,052,653

173,896,813

0464,949,466

955,800

0955,800

0238,9500238,950

398,25001,593,000

未収金

35,553,210

213,713,097

249,266,307

1,238,191

35,78529,910,297

31,184,273

163,375

0280,613,955

他会計未収金470,824,024

451,981,969

922,805,993

0

0

0

0

0

-922,805,993

0

1,367,238

1,528,232

2,895,470

60,47471,435

959,474

1,091,383

918,847

04,905,700
8,764,212

前払費用
棚卸資産

0

8,576,019

8,576,019

00

188,193

188,1930070,508070,508000012,428082,936

508,770,780

675,799,317

1,184,570,097

1,298,665

346,170

322,110,617

323,755,452

175,389,713-922,805,993

760,909,269

土地

110,451,253

103,673,075

214,124,328

0

0

0

0

0

0

214,124,328

建物

928,173,824

249,691,008

1,177,864,832

71,205,797

124,922,451

0

196,128,248

124,922,451

0

1,498,915,531

基本財産引当預金

90,641,747

6,000,000

96,641,747

3,962,883

003,962,883

10,511,625

0

111,116,255

1,129,266,824

359,364,083

1,488,630,907

75,168,680

124,922,451

0

200,091,131

135,434,076

0

1,824,156,114

立替金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産

基本財産合計(2)特定資産
医学生貸付特定資産

889,174,507

0

889,174,507

0

0

0

0

0

0

889,174,507

役員退職給付引当資産

0

0

0

0

0

0

0

53,390,000

053,390,000

職員退職給付引当資産49,434,560

101,757,833

151,192,393

22,160,320

4,261,600

5,430,564

31,852,484

9,375,520

0

192,420,397

資産償却引当資産

32,600,000

55,200,000

87,800,000

2,400,000

4,000,000

29,800,000

36,200,000

4,000,0000

128,000,000

建物等修繕引当資産

11,091,038

69,115,830

80,206,868

10,912,696

1,499,466

29,700,000

42,112,162

1,499,466

0

123,818,496

固定資産取得引当資産

4,380,000

37,351,000

41,731,000

420,000

420,000

12,649,000

13,489,000

780,000

056,000,000

災害対策積立資産

9,976,996

0

9,976,996

0

0

0

0

0

0

9,976,996

特定資産合計996,657,101

263,424,663

1,260,081,764

35,893,016

10,181,066

77,579,564

123,653,646

69,044,986

0

1,452,780,396

0175,309,683

175,309,683

00134,995,836

134,995,836

00

310,305,519

10,580,079

7,076,649

17,656,728

811,662

1,423,968

4,486,503

6,722,133

1,423,968

025,802,829

383,4730383,473

0

0

0

0

0

0

383,473

器具備品

18,308,149

40,995,780

59,303,929

1,404,528

2,464,085

6,352,223

10,220,836

2,464,085

071,988,850

リース資産

6,837,530

97,950,924

104,788,454

448,256

492,988

51,982,884

52,924,128

1,540,471

0

159,253,053

400,0000

400,000

0

0

0

0

0

0

400,000(3)その他固定資産
建物
構築物
車両

敷金
保証金
その他固定資産合計

075,00075,000

0

0

0

0

0

0

75,00036,509,231

321,408,036

357,917,267

2,664,446

4,381,041

197,817,446

204,862,933

5,428,524

0568,208,724

固定資産合計2,162,433,156

944,196,782

3,106,629,938

113,726,142

139,484,558

275,397,010

528,607,710

209,907,586

0

3,845,145,234

資産合計

2,671,203,936

1,619,996,099

4,291,200,035

115,024,807

139,830,728

597,507,627

852,363,162

385,297,299-922,805,993

4,606,054,503（単位：円）科目

公益目的事業会計
[公２]

[公１]

小計

〔収１〕

収益事業等会計
〔他１〕
〔他２〕

小計

法人会計

内部取引等消去

合

計

Ⅱ負債の部
１．流動負債
他会計未払金
未払金
前受収益
預り金

0

0

0

33,556,928

119,937,241

465,416,117

618,910,286

303,895,707-922,805,993

0

29,381,402

176,247,838

205,629,240

359,771

268,129

6,119,663

6,747,563

971,9940

213,348,797

0

0

0

1,655,368

001,655,368

001,655,368

21,686,014

3,552,432

9,375,148

12,927,580

3,406

450

2,020,379

2,024,235

6,734,1990

未払法人税等0004,698,400

061,0004,759,400

004,759,400

未払消費税等

1,711,679

11,163,877

12,875,556

27,272

141,958

1,102,651

1,271,881

206,2630

14,353,700

流動負債合計34,645,513

196,786,863

231,432,376

40,301,145

120,347,778

474,719,810

635,368,733

311,808,163-922,805,993

255,803,279

長期借入金

300,668,334

60,341,666

361,010,000

0

0

0

0

0

0

361,010,000

医学生修学貸付基金長期預り金

889,174,507

0

889,174,507

0

0

0

0

0

0

889,174,507

役員退職給付引当金

0

0

0

0

0

0

0

53,390,000

053,390,000

職員退職給付引当金

49,434,560

252,232,000

301,666,560

22,160,320

4,261,600

13,461,000

39,882,920

9,375,520

0350,925,000

長期リース未払金

6,858,869

92,611,818

99,470,687

544,951

648,30351,461,028

52,654,282

1,343,586

0

153,468,555

0

5,577,743

5,577,743

0014,465,491

14,465,491

00

20,043,234

固定負債合計1,246,136,270

410,763,227

1,656,899,497

22,705,271

4,909,903

79,387,519

107,002,693

64,109,106

0

1,828,011,296

負債合計

1,280,781,783

607,550,090

1,888,331,873

63,006,416

125,257,681

554,107,329

742,371,426

375,917,269-922,805,993

2,083,814,575

820,448,716

0

820,448,716

0

0

0

0

0

0

820,448,716

0

3,780,000

3,780,000

10,842,0000010,842,0000014,622,000

２．固定負債

設備関係長期未払金

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
地方公共団体補助金
負担金
寄付金

205,288,443

0205,288,443

0

0

0

0

0

0

205,288,443

1,025,737,159

3,251,880

1,028,989,039

10,842,0000010,842,000

001,039,831,039（うち基本財産への充当額）

762,122,709

0762,122,709

59,301,018

102,573,715

0

161,874,733

102,573,715

0

1,026,571,157（うち特定資産への充当額）

0

0

0

10,121,241

00

10,121,241

00

10,121,241

指定正味財産合計

２．一般正味財産(１)一般正味財産

364,684,994

1,009,194,129

1,373,879,123

59,299,855-3,550,417

43,400,298

99,149,736

9,380,030

0

1,482,408,889

一般正味財産合計

364,684,994

1,009,194,129

1,373,879,123

59,299,855-3,550,417

43,400,298

99,149,736

9,380,030

0

1,482,408,889（うち基本財産への充当額）

367,144,115

359,364,083

726,508,198

15,867,662

22,348,736

0

38,216,398

32,860,361

0797,584,957（うち特定資産への充当額）

58,048,034

161,666,830

219,714,864

3,611,455

5,919,466

72,149,000

81,679,921

6,279,466

0

307,674,251

正味財産合計

1,390,422,153

1,012,446,009

2,402,868,162

52,018,391

14,573,047

43,400,298

109,991,736

9,380,030

02,522,239,928

負債及び正味財産合計

2,671,203,936

1,619,996,099

4,291,200,035

115,024,807

139,830,728

597,507,627

852,363,162

385,297,299-922,805,993

4,606,054,503

正味財産増減計算書総括表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで
科

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益１）基本財産運用益①基本財産受取賃貸料
２）受取会費①受取会費②特別会費
３）事業収益①事業受託金収益②事務受託金収益③検体検査収益④特殊検査収益⑤総合健診収益⑥学校検診収益⑦聴力検査収益⑧補聴器適合相談事業収益⑨その他受託事業収益⑩特定保健指導収益⑪手数料収益４）受取補助金等①補助金②助成金③その他の補助金④受取補助金振替⑤返還金収益５）受取負担金①受取負担金②受取出向負担金③受取情報提供負担金④受取負担金振替
６）受取寄付金①受取寄付金振替
７）雑収益
①受取利息
②雑収益
経常収益計

目

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

5,384,856
5,384,856
179,589,000
167,819,000
11,770,000
2,578,619,365
123,903,562
30,665,113
1,442,007,976
372,722,214
259,763,659
3,719,318
32,610,447
6,560,834
265,789,445
4,102,974
36,773,823
55,258,394
4,988,488
19,519,830
0
25,909,810
4,840,266
81,403,235

5,384,857
5,384,857
182,504,000
168,189,000
14,315,000
2,523,604,272
126,149,849
30,776,168
1,403,767,144
342,851,332
268,798,460
3,837,218
27,577,762
4,597,571
273,535,471
4,206,359
37,506,938
423,636,707
24,756,936
19,775,120
351,657,000
27,447,651
0
77,738,557-1-1-2,915,000-370,000-2,545,000
55,015,093-2,246,287-111,055
38,240,832
29,870,882-9,034,801-117,900
5,032,685
1,963,263-7,746,026-103,385-733,115-368,378,313-19,768,448-255,290-351,657,000-1,537,841
4,840,266
3,664,678

33,029,190

30,121,557

2,907,633

29,377,925
18,468,000
528,120
5,632,388
5,632,388
2,082,514
9,463
2,073,051
2,907,969,752

29,149,000
18,468,000
05,966,691
5,966,691
5,226,334
11,1615,215,173
3,224,061,418

228,9250
528,120-334,303-334,303-3,143,820-1,698-3,142,122-316,091,666

科(2)経常費用
１）事業費①検査試薬費②検査消耗品費③検査委託費④事業推進費⑤役員報酬⑥給料手当⑦臨時雇用費⑧賞与⑨職員退職給付費用⑩諸謝金⑪福利厚生費⑫会議費⑬研究研修費⑭旅費交通費
⑮通信費
⑯消耗品費
⑰印刷費
⑱システム開発費⑲備品費⑳施設管理費
㉑修繕費
㉒車両費
㉓光熱水費
㉔賃借料
㉕保守点検料㉖保険料㉗図書購入費㉘租税公課㉙支払負担金㉚支払助成金㉛支払補助金
㉜委託費
㉝渉外費
㉞支払利息
㉟減価償却費㊱返還金支出
㊲寄附金
㊳雑費

目

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

2,800,029,275
538,381,328
98,670,099
342,937,237
4,584,275
12,062,993
667,511,262
52,699,870
144,857,115
29,418,400
41,516,277
115,430,747
9,322,489
2,548,920
64,515,219
48,963,688
14,112,911
30,910,618
788,348
2,638,006
32,359,949
2,918,808
13,389,857
26,321,929
50,373,030
31,312,275
4,311,342
1,121,809
94,992,227
10,450,710
59,073,832
0
25,052,762
8,684,104
1,982,889
209,252,320
4,840,266
650,000
1,071,364

3,181,761,348
534,552,466
103,977,760
326,754,090
6,148,545
14,277,626
663,470,313
73,819,270
141,310,665
38,252,760
42,348,205
113,231,657
14,058,926
2,295,820
65,532,695
48,451,513
13,488,804
31,905,722
1,058,174
8,528,400
37,000,386
8,009,225
12,362,656
26,152,355
48,012,261
26,687,854
4,830,888
1,205,592
87,301,040
12,036,496
61,269,032
351,657,000
38,109,639
5,514,532
1,888,853
214,433,142001,826,986-381,732,073
3,828,862-5,307,661
16,183,147-1,564,270-2,214,633
4,040,949-21,119,400
3,546,450-8,834,360-831,928
2,199,090-4,736,437
253,100-1,017,476
512,175
624,107-995,104-269,826-5,890,394-4,640,437-5,090,417
1,027,201
169,574
2,360,769
4,624,421-519,546-83,783
7,691,187-1,585,786-2,195,200-351,657,000-13,056,877
3,169,572
94,036-5,180,822
4,840,266
650,000-755,622

科

目

２）管理費
①役員報酬
②給料手当
③賞与
④役員退職給付費用⑤職員退職給付費用⑥諸謝金⑦福利厚生費⑧会議費⑨旅費交通費
⑩通信費
⑪消耗品費
⑫印刷費
⑬備品費
⑭施設管理費
⑮修繕費
⑯車両費
⑰光熱水費
⑱賃借料
⑲保険料
⑳租税公課
㉑支払負担金㉒渉外費㉓支払利息㉔減価償却費
㉕寄附金
㉖雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

当年度
62,122,109
10,911,579
4,949,806
2,464,075
9,660,000
622,600
868,385
1,557,013
1,552,828
8,544,175
1,606,718
308,808
69,566281,232
1,364,488
20,736
97,141
401,637
781,505
1,683,642
2,553,923
167,040
2,660,918
180,2638,624,169
10,000179,8622,862,151,384
45,818,368
045,818,368

前年度
70,174,389
11,381,053
5,285,461
2,526,335
13,740,000
735,240
945,000
1,626,943
2,479,115
7,503,369
1,509,927
303,777
60,807
1,559,213
1,370,966
176,796
46,589420,623
520,545
1,716,083
2,334,160
507,040
2,970,320
171,714
9,110,981
1,000,000
172,3323,251,935,737-27,874,319
0-27,874,319（単位:円）
増 減-8,052,280-469,474-335,655-62,260-4,080,000-112,640-76,615-69,930-926,287
1,040,806
96,791
5,031
8,759-1,277,981-6,478-156,060
50,552-18,986
260,960-32,441
219,763-340,000-309,402
8,549-486,812-990,000
7,530-389,784,353
73,692,687
0
73,692,687

科目

２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取負担金
受取負担金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位:円）
増 減

前年度

0

0

0

7,219
7,219
-7,21945,811,149
4,759,400
41,051,749
1,441,357,140
1,482,408,889

28
28
-28
-27,874,347
1,421,700-29,296,047
1,470,653,187
1,441,357,140

7,191
7,191
-7,19173,685,496
3,337,700
70,347,796-29,296,047
41,051,749

7,116,000
7,116,000-32,070,318-32,070,318-24,954,318
1,064,785,357
1,039,831,039
2,522,239,928

3,336,000
3,336,000-33,414,342-33,414,342-30,078,342
1,094,863,699
1,064,785,357
2,506,142,497

3,780,000
3,780,000
1,344,024
1,344,024
5,124,024-30,078,342-24,954,318
16,097,431

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計
[公２]

[公１]

小計

収益事業等会計
〔他１〕
〔他２〕

〔収１〕

法人会計

小計

内部取引消去合 計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
１）基本財産運用益①基本財産受取賃貸料
２）受取会費
①受取会費
②特別会費

0

0

0

5,384,856

005,384,856

005,384,856

0005,384,856

005,384,856

005,384,856

108,981,400

0108,981,400

026,477,850

026,477,850

44,129,750

0179,589,000

100,691,400

0100,691,400

025,172,850

025,172,850

41,954,750

0167,819,000

8,290,000

08,290,000

01,305,000

01,305,000

2,175,000

0

11,770,000

146,602,675

2,123,410,234

2,270,012,909

36,773,823

0263,866,633

300,640,456

7,966,000

02,578,619,365①事業受託金収益

123,903,562

0

123,903,562

0

0

0

0

0

0

123,903,562②事務受託金収益

22,699,113

0

22,699,113

0

0

0

0

7,966,000

030,665,113③検体検査収益0

1,442,007,976

1,442,007,976

0

0

0

0

0

0

1,442,007,976④特殊検査収益

0372,722,214

372,722,214

0

0

0

0

0

0

372,722,214⑤総合健診収益

0

0

0

0

0

259,763,659

259,763,659

00259,763,659⑥学校検診収益0

3,719,318

3,719,318

0

0

0

0

0

0

3,719,318

３）事業収益

⑦聴力検査収益0

32,610,447

32,610,447

0

0

0

0

0

0

32,610,447⑧補聴器適合相談事業収益

06,560,834

6,560,834

0

0

0

0

0

0

6,560,834⑨その他受託事業収益

0265,789,445

265,789,445

0

0

0

0

0

0

265,789,445⑩特定保健指導収益

0

0

0

0

0

4,102,974

4,102,974

004,102,974⑪手数料収益00

036,773,823

0036,773,823

0036,773,823

４）受取補助金等

43,500,833

043,500,833

4,319,707

3,325,210

07,644,917

4,112,644

055,258,394①補助金

4,988,488

0

4,988,488

0

0

0

0

0

0

4,988,488②助成金

14,421,090

0

14,421,090

2,842,848

734,22903,577,077

1,521,663

0

19,519,830③受取補助金振替19,250,989

019,250,989

1,476,859

2,590,981

0

4,067,840

2,590,981

025,909,810④返還金収益4,840,266

0

4,840,266

0

0

0

0

0

0

4,840,266

５）受取負担金

34,204,518

13,681,872

47,886,390

23,663,853

2,392,296

1,234,284

27,290,433

6,226,412

081,403,235①受取負担金6,453,882

13,153,752

19,607,634

11,223,912

0

1,234,284

12,458,196

963,360

033,029,190②受取出向負担金

17,039,196

0

17,039,196

7,638,261

1,468,896

0

9,107,157

3,231,572

0

29,377,925③受取情報提供負担金

10,711,440

010,711,440

4,801,680

923,400

0

5,725,080

2,031,480

018,468,000

0528,120

528,120

0

0

0

0

0

0

528,120④受取負担金振替（単位：円）科目６）受取寄付金①受取寄付金振替
７）雑収益

公益目的事業会計[公２]

収益事業等会計〔他１〕〔他２〕

内部取引消去合 計

0

小計
4,184,864

4,184,864

04,184,864

321,046

563,2390884,285

563,239

05,632,388

121,200

124,334

245,534

26,353

1,625,000

105,251

1,756,604

80,37602,082,514[公１]
4,184,864〔収１〕
321,046

563,2390

小計
884,285

法人会計563,239

05,632,388

①受取利息

1,000

5,647

6,647

0

0

0

0

2,816

0

9,463

②雑収益

120,200

118,687

238,887

26,353

1,625,000

105,251

1,756,604

77,56002,073,051

337,595,490

2,137,216,440

2,474,811,930

70,489,638

34,383,595

265,206,168

370,079,401

63,078,421

0

2,907,969,752

経常収益計(2)経常費用
１）事業費

388,993,440

2,078,668,307

2,467,661,747

31,281,692

36,883,729

264,202,107

332,367,528

002,800,029,275①検査試薬費0

528,173,222

528,173,222

00

10,208,106

10,208,106

0

0

538,381,328②検査消耗品費

092,801,467

92,801,467

00

5,868,632

5,868,632

0098,670,099③検査委託費0341,236,776

341,236,776

001,700,461

1,700,461

00342,937,237④事業推進費0

253,029

253,029004,331,246

4,331,246

004,584,275⑤役員報酬

11,822,993

240,000

12,062,993

0

0

0

0

0

0

12,062,993⑥給料手当

57,379,161

471,688,582

529,067,743

11,699,541

2,249,912

124,494,066

138,443,519

00667,511,262⑦臨時雇用費7,025,394

35,276,460

42,301,854

00

10,398,016

10,398,016

0052,699,870⑧賞与

13,779,714

107,363,190

121,142,904

5,824,177

1,120,034

16,770,000

23,714,211

00144,857,115⑨職員退職給付費用

3,282,800

21,429,000

24,711,800

1,471,600

283,000

2,952,000

4,706,600

0029,418,400⑩諸謝金

8,787,169

32,729,108

41,516,277

0

0

0

0

0

0

41,516,277⑪福利厚生費8,472,147

85,516,156

93,988,303

3,680,213

707,733

17,054,498

21,442,444

00115,430,747⑫会議費

8,690,713

631,776

9,322,489

0

0

0

0

0

0

9,322,489⑬研究研修費01,572,900

1,572,90000976,020

976,020002,548,920⑭旅費交通費36,592,360

20,967,238

57,559,598

697,111

134,060

6,124,450

6,955,621

0064,515,219⑮通信費

12,079,850

32,010,094

44,089,944

769,137

607,378

3,497,229

4,873,744

0048,963,688⑯消耗品費

2,320,573

7,707,350

10,027,923

173,234

78,852

3,832,902

4,084,988

0014,112,911⑰印刷費

24,321,775

1,345,848

25,667,623

28,215

4,258,954

955,826

5,242,995

0030,910,618⑱システム開発費

0788,348788,348

0

0

0

0

0

0

788,348⑲備品費

02,235,733

2,235,733

00402,273402,273002,638,006

10,138,144

12,430,314

22,568,458

777,758

1,364,488

7,649,245

9,791,491

0032,359,949

154,068

2,673,864

2,827,932

11,82020,73658,32090,876002,918,808㉒車両費495,898

12,597,644

13,093,542

39,40046,872210,043

296,31500

13,389,857㉓光熱水費

4,288,647

19,383,363

23,672,010

228,933

401,637

2,019,349

2,649,919

0026,321,929㉔賃借料

6,933,283

39,924,583

46,857,866

316,974

377,090

2,821,100

3,515,164

0050,373,030⑳施設管理費㉑修繕費

（単位：円）科目

公益目的事業会計[公２]
021,595,881

小計21,595,881㉖保険料

601,700

3,364,196㉗図書購入費874,797

216,558㉘租税公課

16,400,354㉙支払負担金8,922,200㉚支払助成金㉛委託費㉕保守点検料

収益事業等会計
〔他１〕
〔他２〕
0

0

9,716,394

小計
9,716,394

3,965,896

43,67951,963249,804

1,091,355

0

6,300

24,15470,251,896

86,652,250

612,335

1,559,573

1,200,310

10,122,510

0052,312,832

052,312,832

0

23,923,949

1,123,943

25,047,892

0

[公１]

〔収１〕

法人会計

内部取引消去合 計

0031,312,275

345,446004,311,342

30,45400

1,121,809

6,168,069

8,339,977

0094,992,227

328,200

328,20000

10,450,710

6,761,000

06,761,000

0059,073,832

0

4,870

4,870

0

0

25,052,762㉜渉外費

53,240053,24008,395,314

235,550

8,630,864

008,684,104㉝支払利息

1,339,351

360,525

1,699,876

102,750

180,2630

283,013001,982,889㉞減価償却費62,506,622

108,832,221

171,338,843

4,804,815

8,278,570

24,830,092

37,913,477

00209,252,320㉟返還金支出

4,840,266

0

4,840,266

0

0

0

0

0

0

4,840,266㊱寄附金

650,0000

650,000

0

0

0

0

0

0

650,000

㊲雑費

3,440

746,732

750,17200321,192

321,192001,071,364

２）管理費

0

0

0

0

0

0

0

62,122,109

0

62,122,109

①役員報酬

0

0

0

0

0

0

0

10,911,579

0

10,911,579

②給料手当

0

0

0

0

0

0

0

4,949,806

0

4,949,806

③賞与

0

0

0

0

0

0

0

2,464,075

02,464,075④役員退職給付費用

0

0

0

0

0

0

0

9,660,000

09,660,000⑤職員退職給付費用

0

0

0

0

0

0

0

622,600

0622,600

⑥諸謝金

0

0

0

0

0

0

0

868,3850868,385⑦福利厚生費

0

0

0

0

0

0

0

1,557,013

0

1,557,013

⑧会議費

0

0

0

0

0

0

0

1,552,828

0

1,552,828⑨旅費交通費

0

0

0

0

0

0

0

8,544,175

08,544,175

⑩通信費

0

0

0

0

0

0

0

1,606,718

0

1,606,718

⑪消耗品費

0

0

0

0

0

0

0

308,8080308,808

⑫印刷費

0

0

0

0

0

0

0

69,566

0

69,566

⑬備品費

0

0

0

0

0

0

0

281,2320281,232⑭施設管理費

0

0

0

0

0

0

0

1,364,488

0

1,364,488

⑮修繕費

0

0

0

0

0

0

0

20,736

0

20,736

⑯車両費

0

0

0

0

0

0

0

97,141

0

97,141

⑰光熱水費

0

0

0

0

0

0

0

401,6370401,637

⑱賃借料

0

0

0

0

0

0

0

781,505

0781,505

⑲保険料

0

0

0

0

0

0

0

1,683,642

0

1,683,642

（単位：円）科目

公益目的事業会計
[公２]

[公１]

小計

収益事業等会計
〔他１〕
〔他２〕

〔収１〕

法人会計

小計

⑳租税公課

0

0

0

0

0

0

0

㉑支払負担金

0

0

0

0

0

0

㉒渉外費

0

0

0

0

0

0

㉓支払利息

0

0

0

0

0

0

㉔減価償却費

0

0

0

0

0

0

㉕寄附金

0

0

0

0

0

0

㉖雑費

0

0

0

0

0

0

経常費用計

388,993,440

2,078,668,307

2,467,661,747

31,281,692

36,883,729

評価損益等調整前当期経常増減額-51,397,950

58,548,133

7,150,183

39,207,946-2,500,134

内部取引消去合 計2,553,923

02,553,9230167,0400

167,04002,660,918

02,660,918

0

180,2630180,26308,624,169

08,624,169

0

10,0000

10,0000179,8620

179,862

264,202,107

332,367,528

62,122,109

0

2,862,151,384

1,004,061

37,711,873

956,312045,818,368

評価損益等計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期経常増減額-51,397,950

58,548,133

7,150,183

39,207,946-2,500,134

1,004,061

37,711,873

956,312045,818,368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損

0

7,219

7,219

0

0

0

0

0

0

7,219

経常外費用計

0

7,219

7,219

0

0

0

0

0

0

7,219

当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

0-7,219-7,219

0

0

0

0

0

0

-7,219-51,397,950

58,540,914

7,142,964

39,207,946-2,500,134

1,004,061

37,711,873

956,312045,811,149

他会計振替額19,256,962

0

19,256,962-19,256,962

0

0-19,256,962

0

0

0

税引前当期一般正味財産増減額-32,140,988

58,540,914

26,399,926

19,950,984-2,500,134

1,004,061

18,454,911

956,312045,811,149

法人税等

0

0

0

4,698,400

061,0004,759,400

004,759,400

当期一般正味財産増減額-32,140,988

58,540,914

26,399,926

15,252,584-2,500,134

943,061

13,695,511

956,312041,051,749

一般正味財産期首残高

396,825,982

950,653,215

1,347,479,197

44,047,271-1,050,283

42,457,237

85,454,225

8,423,718

0

1,441,357,140

一般正味財産期末残高

364,684,994

1,009,194,129

1,373,879,123

59,299,855-3,550,417

43,400,298

99,149,736

9,380,030

0

1,482,408,889

0

3,780,000

3,780,000

3,336,000

003,336,000

007,116,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取負担金
受取負担金

0

3,780,000

3,780,000

3,336,000

003,336,000

007,116,000-31,542,198-528,120-32,070,318

0

0

0

0

0

0

-32,070,318

当期指定正味財産増減額-31,542,198

3,251,880-28,290,318

3,336,000

003,336,000

00-24,954,318

指定正味財産期首残高

1,057,279,357

0

1,057,279,357

7,506,000

007,506,000

001,064,785,357

指定正味財産期末残高

1,025,737,159

3,251,880

1,028,989,039

10,842,0000010,842,000

001,039,831,039

1,390,422,153

1,012,446,009

2,402,868,162

70,141,855-3,550,417

43,400,298

109,991,736

9,380,030

02,522,239,928

一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
1．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
１）満期保有目的の債券・・・・・償却原価法（定額法）によっている。
２）子会社株式及び関連会社株式・・・・・移動平均法による原価法によっている。
３）満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券①時価のあるもの・・・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均により算定）によっている。
②時価のないもの・・・・・移動平均法による原価法によっている。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ法）によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法
１）有形固定資産
旧定率法、旧定額法、定額法、定率法によっている。
２）無形固定資産定額法によっている。
３）リース資産
所有権移転ファイナンス・リース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（４）引当金の計上基準
１）役員退職給付引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
２）職員退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額を計上している。
（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2.

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
前期末残高
基本財産
土地
建物
基本財産引当預金
小計
特定資産
医学生修学貸付基金預金
役員退職給付引当預金
職員退職給付引当預金
資産償却引当預金
建物等修繕引当預金
固定資産取得引当預金
災害医療支援積立預金
小
計

3.

当期増加額

当期減少額

（単位:円）
当期末残高

214,124,328
1,579,464,724
99,116,255
1,892,705,307

00
12,377,000
12,377,000

0214,124,328
80,549,193 1,498,915,531
377,000
111,116,255
80,926,193 1,824,156,114

2,978,910,447
74,160,000
168,135,397
78,000,000
83,818,496
33,000,000
10,510,296
3,426,534,636

40,490,915 2,130,226,855
889,174,507
0
20,770,000
53,390,000
24,285,000
0
192,420,397
50,000,000
0
128,000,000
40,000,000
0123,818,496
23,000,000
056,000,000
300,000
833,300
9,976,996
178,075,915 2,151,830,155 1,452,780,396

基本財産及び特定資産の財源等の内訳（単位:円）
当期末残高
基本財産
土地
建物
基本財産引当預金
小計
特定資産
医学生修学貸付基金預金
役員退職給付引当預金
職員退職給付引当預金
資産償却引当預金
建物等修繕引当預金
固定資産取得引当預金
災害医療支援積立預金
小計

214,124,328
1,498,915,531
111,116,255
1,824,156,114
889,174,507
53,390,000
192,420,397
128,000,000
123,818,496
56,000,000
9,976,996
1,452,780,396（うち指定正味 （うち一般正財産からの充当 味財産からの額）
充当額）

1,025,737,157
834,000
1,026,571,157

214,124,328
473,178,374
110,282,255
797,584,957（うち負債に対応する額）

0889,174,507
53,390,000
192,420,397

10,121,241

10,121,241

128,000,000
113,697,255
56,000,000
9,976,996
307,674,251 1,134,984,904

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
科

目

建物
構築物
車両
器具備品
リース資産

（単位:円）
取得価額
減価償却額累計 当期末残高
2,940,203,544 1,130,982,494 1,809,221,050
91,544,902
65,742,073
25,802,829
4,273,500
3,890,027
383,473
358,959,785
286,970,935
71,988,850
804,984,660
645,731,607
159,253,053

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の名称交付者

宮城県地域医療学会設置・運営

宮城県

宮城県医師会地域包括ケア推進支援室設置・運営
地域医療再生事業（緊急的医療機能回復分）

前期末残高（単位:円）
貸借対照表上の
記載区分

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0

4,781,624

4,781,624

0

宮城県

0

206,864

206,8640

宮城県

04,840,266

4,840,2660

補助金

６．重要な後発事象
該当なし
７．附属明細書（１）基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の当期増減明細は、「財務諸表の注記
特定資産の増減額及びその残高」に記載している。
（２）引当基金の明細
引当基金について、「財務諸表の注記

基本財産及び

重要な会計方針」に記載している。

財産目録
平成３1年３月３１日現在（単位:円）

貸借対照表科目

場所・物量等

現金・預金
未収会費
未収金

手元保管
宮城県医師会費・特別会費
宮城県地域医療学会設置・運営補助金他
仙台市他
宮城県医師会館他
健康センタ－建物他
健康センタ－
宮城県医師会

使用目的

金額【流動資産】

前払費用
試薬
立替金

運転資金として運転資金として公益目的事業の補助金他
公益目的事業及びその他の事業の受託金及び検査料他
公益目的事業及びその他の事業の火災保険料等
公益目的事業及びその他の事業の火災保険料
平成30年度検査試薬他棚卸
切手代他

流動資産合計【固定資産】
基本財産

土地

建物

基本財産引当預金

仙台市青葉区大手町１番５号
1,453.60平方ﾒ-ﾄﾙ
仙台市宮城野区安養寺三丁目７番５号
2,524.00平方ﾒ-ﾄﾙ
仙台市青葉区大手町１番５号
3306.1平方ﾒ-ﾄﾙ
仙台市青葉区大手町１番５号
661.2平方ﾒ-ﾄﾙ
三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金他
七十七銀行本店・普通預金
基本財産合計464,949,466
1,593,000
36,990,561
243,623,394
2,417,994
2,487,706
8,764,212
82,936760,909,269

公益目的事業の用に供している

110,451,253

公益目的事業の用に供している

103,673,075

公益目的事業の用に供している

1,249,224,523

公益目的事業の用に供している

249,691,008

運用益を公益目的事業の財産として使用している。
運用益を公益目的事業の財産として使用している。

105,116,255
6,000,000
1,824,156,114

特定資産

医学生修学貸付基金預金

七十七銀行本店・決済用普通預金

医学生修学貸付889,174,507

役員退職給付引当預金
職員退職給付引当預金

三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金
三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金
七十七銀行本店・普通預金
三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金

役員退職給付引当金100%の引当預金として管理
職員退職給付引当金の100％の引当預金として管理
職員退職給付引当金の40.3%の引当預金として管理
公1・事業にかかる新医師会館建物取得資金
収1・事業にかかる新医師会館建物取得資金
他1・事業にかかる新医師会館建物取得資金
法人・事業にかかる新医師会館建物取得資金
公２・新健康センタ－建物取得資金
その他２・新健康センタ－建物取得資金
公1・会館修繕資金積立
収1・会館修繕資金積立
他1・会館修繕資金積立
法人・会館修繕資金積立
公２・会館修繕資金積立
公２・センター修繕資金積立
他２・センタ－修繕資金積立
公1・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新
収1・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新
他1・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新
法人・事業にかかる固定資産およびシステム等設備更新
公２・臨床検査機器およびシステム等の設備更新
その他２・臨床検査機器およびシステム等の設備更新
災害時の医療支援積立

53,390,000
85,232,000
107,188,397
32,600,000
2,400,000
4,000,000
4,000,000
55,200,000
29,800,000
11,091,038
10,912,696
1,499,466
1,499,466
8,815,830
60,300,000
29,700,000
4,380,000
420,000
420,000
780,000
37,351,000
12,649,000
9,976,996

資産償却引当預金

七十七銀行本店・普通預金
建物等修繕引当預金

七十七銀行本店・普通預金

固定資産取得引当預金

七十七銀行本店・普通預金

災害医療支援等積立金

七十七銀行本店・普通預金

特定資産合計

1,452,780,396

その他の固定資産

建物

仙台市宮城野区安養寺三丁目７番５号
2,924.8平方ﾒ-ﾄﾙ
屋外工事舗装工事他

構築物

構内塗装工事他
車両
器具備品

車両
会議システム設備他

検査機器等
リ－ス資産

コピー機

検査システム他
敷金
保証金

宮城県医師会館駐車場
通信機器

公2・公益目的事業の用に供している
他2・その他の事業の用に供している
公1・公益目的事業の用に供している
収1・収益事業の用に供している
他1・その他の事業の用に供している法人・法人管理の事業の用に供している
公2・公益目的事業の用に供している
他2・その他の事業の用に供している
公1・公益目的事業に使用するしている災害支援車両
公1・公益目的事業の用に供している
収1・収益事業の用に供している
他1・その他の事業の用に供している法人・法人管理の事業の用に供している
公2・公益目的事業の用に供している
他2・その他の事業の用に供している
公1・公益目的事業の用に供している
収1・収益事業の用に供している
他1・その他の事業の用に供している法人・法人管理の事業の用に供している
公2・公益目的事業の用に供している
他2・その他の事業の用に供している
公益目的事業の用に供している
公益目的事業の用に供している

175,309,683
134,995,836
10,580,079
811,662
1,423,968
1,423,968
7,076,649
4,486,503
383,473
18,308,149
1,404,528
2,464,085
2,464,085
40,995,780
6,352,223
6,837,530
448,256
492,988
1,540,471
97,950,924
51,982,884
400,000
75,000その他の固定資産合計

568,208,724

固定資産合計

3,845,145,234

資4,606,054,503

産

合

計

【流動負債】
未払金

宮城県精神科救急医療対策事業他

宮城県精神科救急医療対策事業にかかる委託金他

30,981,296

前受収益
預り金
未払法人税等

アズサイエンス他
共益費他
社会保険料等宮城県医師会・宮城県医師会健康ｾﾝﾀ-

公２・その他２事業に係る平成30年度2月、3月分経費
収益事業にかかる共益費等
公益目的、収益及び法人事業に従事する職員の社会保険料等
平成30年度法人税

182,367,501
1,655,368
21,686,014
4,759,400

未払消費税等宮城県医師会・宮城県医師会健康ｾﾝﾀ-

平成30年度消費税

14,353,700

流動負債合計255,803,279【固定負債】
長期借入金

七十七、仙台銀行本店
医学生修学貸付基金長期預り金 七十七銀行本店・決済用普通預金
役員退職給付引当金
役員退職金の100%
職員退職給付引当金
職員退職金の100%
長期リ－ス未払金
自動分析装置他
設備関係長期未払金
宮城県医師会健康センタ－

会館建設に伴う借入
医学生修学貸付
役員の退職給付金の引当金
公益目的、収益及び法人事業に従事する職員の退職給付引当金
公益目的事業及びその他の事業の業務に使用しているリ－ス未払
公益目的事業及びその他の事業の業務に使用している設備関係長期未払金

361,010,000
889,174,507
53,390,000
350,925,000
153,468,555
20,043,234

固定負債合計

1,828,011,296

負

債

合

計

2,083,814,575

正

味

財

産

2,522,239,928