財産目録
平成27年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人
計 ： 一般会計：：：：

牧之原市社会福祉協議会

資産・負債の内訳

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
現金
預貯金
一般会計 静岡銀行榛原支店 普通26049
一般会計 静岡銀行相良支店 普通31646
貸付会計 静岡銀行榛原支店 普通14116
貸付会計 静岡銀行相良支店 普通121821
未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
流動資産合計固定資産
基本財産
基本財産特定預金
島田信用金庫 定期預金
建物
建物附属設備その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品権利
長期貸付金
退職共済預け金
その他の積立預金
備品等積立預金
静岡銀行相良支店 定期預金
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金
貸付金積立預金静岡銀行榛原支店 定期預金
財政調整積立預金
ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金
災害時救護等積立預金
ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金
その他の基金積立預金
ふれあい基金積立預金
静岡銀行榛原支店 定期預金
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金
介護保険基金積立預金
静岡銀行榛原支店 定期預金
ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金
固定資産合計
資産合計

1 /

2

（単位：円）

金額

137,559,933
100,000
100,000
74,680,358
62,375,726
5,125,133
5,048,870
2,130,629
62,737,083
62,737,083
0
42,492
0
137,559,933
565,194,395
84,122,967
2,000,000
2,000,000
80,854,724
1,268,243
481,071,428
3,186,653
3,131,410
134,984
719,250
107,392,120
129,278,877
92,666,668
37,297,332
55,369,336
6,612,209
6,612,209
10,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
237,228,134
27,298,550
7,052,326
20,246,224
209,929,584
48,848,555
161,081,029
565,194,395
702,754,328

財産目録
平成27年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人
計 ： 一般会計：：：：

牧之原市社会福祉協議会

資産・負債の内訳

2 /2（単位：円）

金額

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
未払金
預り金
前受金
流動負債合計
固定負債
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計

25,272,371
23,446,052
23,446,052
1,826,319
0
25,272,371
107,392,120
107,392,120
107,392,120
132,664,491

差引純資産

570,089,837

貸借対照表法会

人： 社会福祉法人
計： 一般会計1/
1（単位：円）

牧之原市社会福祉協議会

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金
現金
預貯金
一般会計 静岡銀行榛原支店 普通26049
一般会計 静岡銀行相良支店 普通31646
貸付会計 静岡銀行榛原支店 普通14116
貸付会計 静岡銀行相良支店 普通121821
未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
島田信用金庫 定期預金
建物
建物附属設備その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品権利
長期貸付金
退職共済預け金
その他の積立預金
備品等積立預金
静岡銀行相良支店 定期預金
ハイナン農業協同組合相良支店
定期預金
貸付金積立預金静岡銀行榛原支店 定期預金
財政調整積立預金
ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金
災害時救護等積立預金
ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金
その他の基金積立預金
ふれあい基金積立預金
静岡銀行榛原支店 定期預金
ハイナン農業協同組合相良支店
定期預金
介護保険基金積立預金
静岡銀行榛原支店 定期預金
ハイナン農業協同組合相良支店
定期預金
資産の部合計脚注
減価償却累計額
69,552,547

平成27年3月末現在

当年度末

137,559,933
100,000
100,000
74,680,358
62,375,726
5,125,133
5,048,870
2,130,629
62,737,083
62,737,083
0
42,492
0565,194,395
84,122,967
2,000,000
2,000,000
80,854,724
1,268,243
481,071,428
3,186,653
3,131,410
134,984
719,250
107,392,120
129,278,877
92,666,668
37,297,332
55,369,336
6,612,209
6,612,209
10,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
237,228,134
27,298,550
7,052,326
20,246,224
209,929,584
48,848,555
161,081,029
702,754,328

前年度末

115,528,299
100,000
100,000
54,077,140
44,193,826
2,569,878
5,353,217
1,960,219
61,351,159
61,351,159
000473,685,127
2,000,000
2,000,000
2,000,000
00471,685,127
3,784,764
4,051,957
134,984
583,250
98,319,750
128,909,541
92,297,332
37,297,332
55,000,000
6,612,209
6,612,209
10,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
235,900,881
27,052,326
7,052,326
20,000,000
208,848,555
48,848,555
160,000,000
589,213,426

増減

勘定科目
＜負債の部＞
22,031,634 流動負債
0 未払金
0 未払金
20,603,218 預り金
18,181,900 前受金
2,555,255 固定負債
△304,347 退職給与引当金
170,410 負債の部合計

1,385,924
1,385,924 ＜純資産の部＞
0 純財産
42,492 基金
0 特定預金91,509,268 ふれあい基金
82,122,967 介護保険基金
0 貸付基金0 国庫補助金等特別積立金
80,854,724 国庫補助金等特別積立金
1,268,243 その他の積立金
9,386,301 備品等積立金△598,111 貸付金積立金△920,547 財政調整積立金
0 災害時救護等積立金
136,000 次期繰越活動収支差額
9,072,370 (うち当期活動収支差額)
369,336 純資産の部合計
369,3360
369,3360000001,327,253
246,2240
246,224
1,081,029
0
1,081,029
113,540,902 負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減

25,272,371
23,446,052
23,446,052
1,826,319
0
107,392,120
107,392,120
132,664,491

22,499,307
21,628,633
21,628,633
870,674098,319,750
98,319,750
120,819,057

2,773,064
1,817,419
1,817,419
955,64509,072,370
9,072,370
11,845,434

570,089,837
247,126,883
2,000,000
27,298,550
209,929,584
7,898,749
72,272,866
72,272,866
129,278,877
92,666,668
6,612,209
10,000,000
20,000,000
121,411,211
28,093,286
570,089,837

468,394,369
245,797,567
2,000,000
27,052,326
208,848,555
7,896,686
00128,909,541
92,297,332
6,612,209
10,000,000
20,000,000
93,687,261△1,724,110
468,394,369

101,695,468
1,329,3160
246,224
1,081,029
2,063
72,272,866
72,272,866
369,336
369,33600027,723,950
29,817,396
101,695,468

702,754,328

589,213,426

113,540,902

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

1 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜

収入

予 算

決 算

差 異

4,611,000
3,523,000
218,000
870,000
1,619,000
1,619,000
56,496,000
710,000
55,786,000
77,406,000
74,359,000
3,047,000
1,955,000
1,092,000
5,459,000
5,459,000
1,454,000
1,450,000
3,000
1,000
4,356,000
3,408,000
948,000
703,000
703,000
703,000
295,789,000
236,139,000
213,450,000
22,689,000
46,023,000
44,095,000
1,928,000
13,627,000
11,452,000
2,175,000
28,751,000
23,035,000
5,552,000
164,000
164,000
3,154,000
2,983,000
171,000

4,745,070
3,531,070
214,000
1,000,000
1,619,549
1,619,549
56,495,800
709,800
55,786,000
76,980,638
73,604,638
3,376,000
2,258,000
1,118,000
7,084,019
7,084,019
479,000
479,000004,355,158
3,407,658
947,500
609,800
609,800
609,800
281,707,502
217,122,542
194,038,505
23,084,037
46,740,158
44,898,938
1,841,220
17,844,802
11,610,000
6,234,802
28,812,840
20,080,461
8,249,120
483,259483,259
3,276,930
3,118,579
158,351△134,070△8,0704,000△130,000
△549
△549
200
200
0
425,362754,362△329,000△303,000△26,000△1,625,019△1,625,019
975,000
971,000
3,000
1,000
842
342
500
93,20093,20093,20014,081,498
19,016,458
19,411,495△395,037△717,158△803,938
86,780△4,217,802△158,000△4,059,802△61,840
2,954,539△2,697,120△319,259△319,259△122,930△135,579
12,649＞＞

会費収入
普通会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入市補助金収入受託金収入
市町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
事業収入
貸付事業等収入
償還金収入
貸付金利息収入
延滞金利息収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
負担金収入
負担金収入
その他事業負担金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の利用料収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
移動支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入

備 考資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目
利用料収入
利用料収入
雑収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業繰入金収入
介護保険事業繰入収入
障害福祉サービス事業繰入金収入
経常収入計(1)
＜

支出

予 算

決 算

差 異

650,000
650,000
2,108,000
2,108,000
2,108,000
864,000
864,000
16,000848,000
31,103,000
31,103,000
3,951,000
24,152,000
3,000,000
514,523,000

742,222742,2223,077,613
3,077,613
3,077,613
1,209,883
1,209,883
1,655
1,208,228
24,619,801
24,619,801
2,619,432
20,000,369
2,000,000
495,815,825△92,222△92,222△969,613△969,613△969,613△345,883△345,883
14,345△360,228
6,483,199
6,483,199
1,331,568
4,151,631
1,000,000
18,707,175

348,054,000
720,000
142,163,000
69,944,000
95,908,000
992,000
992,000
38,327,000
33,234,000
2,508,000
840,000
1,004,000
2,658,000
904,000
1,943,000
958,000
1,096,000
953,000
252,000
4,964,000
10,0006,120,000
4,202,000
1,918,000
1,291,000
1,570,000
5,336,000
401,000
140,000
286,000

331,318,365
720,000
135,766,884
65,002,759
91,912,182
991,250
991,250
36,925,290
28,260,350
2,100,732
611,934
625,492
1,889,009
774,300
1,410,871
502,057
1,019,158
790,681
120,096
4,471,955
9,767
5,316,844
3,715,982
1,600,862
1,137,935
1,556,780
5,253,598
385,800
70,500212,841

16,735,635
0
6,396,116
4,941,241
3,995,818
750
750
1,401,710
4,973,650
407,268
228,066
378,508
768,991
129,700
532,129455,943
76,842
162,319
131,904
492,045233
803,156
486,018
317,138
153,065
13,22082,402
15,20069,50073,159

＞

人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職一時金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
雑費

備 考

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目
退職共済預け金差損
雑費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
消耗品費
その他の消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
給食費
保健衛生費
保健衛生費
医薬品費
被服費
教養娯楽費
医療費
材料費
行事費
雑費
貸付事業等支出
貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
福祉団体等助成金支出
負担金支出

予 算

決 算

139,000
147,000
64,207,000
2,015,000
65,00065,0003,483,000
3,483,000
1,295,000
808,000
8,126,000
4,425,000
6,382,000
46,0006,336,000
1,664,000
204,000
54,000833,000
10,870,000
284,000
3,147,000
3,887,000
13,00014,322,000
498,000
319,000
179,000
650,000
236,000
23,000193,000
690,000
40,0002,000,000
2,000,000
4,912,000
3,964,000
897,000
300,000
255,000
2,512,000
948,000
9,480,000
9,480,000
1,711,000

138,850
73,991
57,893,884
1,968,803
1,380
1,380
2,954,594
2,954,594
714,661
653,710
7,982,345
3,274,775
5,184,696
28,961
5,155,735
1,581,418
170,653
15,000809,933
10,612,547
280,350
2,767,360
3,419,929
0
14,020,209
267,924
200,718
67,206422,307
131,034
4,000
131,276
524,9800615,000
615,000
4,672,019
3,724,519
868,635
293,138
254,967
2,307,779
947,500
9,056,000
9,056,000
1,658,837

差 異150
73,0096,313,116
46,197
63,62063,620528,406
528,406
580,339
154,290
143,655
1,150,225
1,197,304
17,0391,180,265
82,582
33,34739,00023,067
257,453
3,650
379,640
467,071
13,000301,791
230,076
118,282
111,794
227,693
104,966
19,00061,724
165,020
40,0001,385,000
1,385,000
239,981
239,481
28,3656,862
33
204,221500
424,000
424,000
52,163

備 考

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目
負担金支出
その他負担金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
共同募金配分金事業繰入金支出
介護保険事業繰入支出
地域包括支援センター事業繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支の部＜

収入

施設整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)

基本財産取得支出及び繰入支出
建物取得支出
建物附属設備取得支出
その他の固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
財務活動による収支の部＜

収入52,16352,163
6,483,199
6,483,199
5,875,429
239,1390
368,631
36,606,744△17,899,569

76,463,000
76,463,000
76,463,000
753,000
753,000
77,216,000

76,900,700
76,900,700
76,900,700
753,000
753,000
77,653,700△437,700△437,700△437,700
00△437,700

85,584,000
83,509,000
81,986,000
1,523,000
2,075,000
1,409,000
666,000
85,584,000△8,368,000

85,347,740
83,483,700
81,961,200
1,522,500
1,864,040
1,409,000
455,040
85,347,740△7,694,040

236,260
25,30024,800500
210,960
0210,960
236,260△673,960

1,130,000
1,130,000
1,130,000

1,130,100
1,130,100
1,130,100

△100
△100
△100

1,700,000
370,000
370,000
247,000
247,000
1,083,000
1,083,000
10,652,000
10,652,000
12,352,000△11,222,000
6,270,000

1,696,589
369,336
369,336
246,224
246,224
1,081,029
1,081,029
10,202,470
10,202,470
11,899,059△10,768,959
0

3,411
664
664
776
776
1,971
1,971
449,530
449,530
452,941△453,041
6,270,000＞

退職共済預け金返還金収入
財務収入計(7)支出

1,658,837
1,658,837
24,619,801
24,619,801
24,302,571
316,8610369
458,094,256
37,721,569＞

その他の収入

＜1,711,000
1,711,000
31,103,000
31,103,000
30,178,000
556,000
0
369,000
494,701,000
19,822,000

備 考＞

固定資産取得支出及び繰入支出

＜

差 異

＞

市区町村補助金収入

支出

決 算

＞

施設整備等補助金収入

＜

予 算

＞

積立預金積立支出
備品等積立預金積立支出
ハイナン農業協同組合相良支店

定期預金

ふれあい基金積立預金積立支出
ハイナン農業協同組合相良支店

定期預金

介護保険基金積立預金積立支出
ハイナン農業協同組合相良支店
その他の支出
退職共済掛金預け金支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)

定期預金

資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)

予 算

決 算

差 異

△6,038,000
93,020,000
86,982,000

19,258,570
93,028,992
112,287,562△25,296,570△8,992△25,305,562

備 考事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

1 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜

収入

本年度決算

前年度決算

増減

＞

＞

会費収入
普通会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入市補助金収入受託金収入
都道府県受託金収入
市町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
事業収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
負担金収入
負担金収入
その他事業負担金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の利用料収入
自立支援費等収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
移動支援費等収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用料収入
利用料収入
雑収入
雑収入

4,745,070
3,531,070
214,000
1,000,000
1,619,549
1,619,549
56,495,800
709,800
55,786,000
76,980,638
073,604,638
3,376,000
2,258,000
1,118,000
7,084,019
7,084,019
4,355,158
3,407,658
947,500
609,800
609,800
609,800
281,707,502
217,122,542
194,038,505
23,084,037
46,740,158
44,898,938
1,841,220
17,844,802
11,610,000
6,234,802
28,812,840
20,080,461
8,249,120
483,259483,259
3,276,930
3,118,579
158,351
742,222742,2223,077,613
3,077,613

4,601,930
3,522,930
204,000
875,000
2,038,585
2,038,585
57,141,600
1,355,600
55,786,000
71,095,871
163,356
67,691,515
3,241,000
2,275,000
966,000
6,114,950
6,114,950
4,630,816
3,646,918
983,898
453,800
453,800
453,800
293,072,327
227,312,311
204,377,508
22,934,803
46,371,312
46,371,312
0
19,388,704
12,439,250
6,949,454
30,203,340
22,555,427
7,384,400
263,513
263,513
3,343,600
3,163,550
180,050
1,952,509
1,952,509
3,067,111
3,067,111

143,140
8,140
10,000125,000△419,036△419,036△645,800△645,800
05,884,767△163,356
5,913,123
135,000△17,000
152,000
969,069
969,069△275,658△239,260△36,398
156,000
156,000
156,000△11,364,825△10,189,769△10,339,003
149,234
368,846△1,472,374
1,841,220△1,543,902△829,250△714,652△1,390,500△2,474,966
864,720
219,746
219,746△66,670△44,971△21,699△1,210,287△1,210,287
10,502
10,502

事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目
退職共済預け金差益
雑収入
引当金戻入
退職給与引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
＜

支出

本年度決算

前年度決算

増減

0
3,077,613
1,130,100
1,130,100
83,834
83,834
470,721,075

1,276,780
1,790,331
21,402,170
21,402,170
00499,118,609△1,276,780
1,287,282△20,272,070△20,272,070
83,834
83,834△28,397,534

331,318,365
720,000
135,766,884
65,002,759
91,912,182
991,250
991,250
36,925,290
28,260,350
2,100,732
611,934
625,492
1,889,009
774,300
1,410,871
502,057
1,019,158
790,681
120,096
4,471,955
9,767
5,316,844
3,715,982
1,600,862
1,137,935
1,556,780
5,253,598
385,800
70,500212,841
138,850
73,991
57,893,884
1,968,803
1,380
1,380
2,954,594
2,954,594
714,661

338,790,039
720,000
118,457,527
62,041,152
100,013,506
22,393,370
22,393,370
35,164,484
27,464,328
1,915,532
417,650
614,300
2,386,795
2,357,250
1,025,988
585,025
1,091,739
774,075
4,935
4,359,522
9,975
5,394,712
2,004,854
3,389,858
1,067,169
1,010,262
3,409,869
395,100
85,000559,430
285,580
273,850
57,900,703
1,622,182
12,84012,8403,773,377
3,773,377
1,038,225△7,471,674
0
17,309,357
2,961,607△8,101,324△21,402,120△21,402,120
1,760,806
796,022
185,200
194,284
11,192△497,786△1,582,950
384,883△82,968△72,581
16,606
115,161
112,433△208△77,868
1,711,128△1,788,996
70,766
546,518
1,843,729△9,300△14,500△346,589△146,730△199,859△6,819346,621△11,460△11,460△818,783△818,783△323,564

＞

人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職一時金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
雑費
退職共済預け金差損
雑費
事業費支出
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
消耗品費
その他の消耗品費
器具什器費

事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
給食費
保健衛生費
保健衛生費
医薬品費
被服費
教養娯楽費
教育指導費
医療費
材料費
行事費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
福祉団体等助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他負担金支出
基金組入額
ふれあい基金組入額
介護保険基金組入額
資金貸付事業基金組入額
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)

本年度決算
653,710
7,982,345
3,274,775
5,184,696
28,961
5,155,735
1,581,418
170,653
15,000809,933
10,612,547
280,350
2,767,360
3,419,929
0
14,020,209
267,924
200,718
67,206422,307
131,0340
4,000
131,276
524,980
4,672,019
3,724,519
868,635
293,138
254,967
2,307,779
947,500
9,056,000
9,056,000
1,658,837
1,658,837
1,658,837
1,329,316
246,224
1,081,029
2,063
4,737,687
4,737,687
10,202,470
10,202,470
449,128,928
21,592,147

前年度決算
1,320,935
7,178,200
3,584,777
5,394,146
78,5845,315,562
2,263,359
304,605
24,092604,800
9,115,133
2,370
3,075,808
3,550,187
14,40013,255,463
189,233
142,048
47,185
485,533
186,825
279,000
5,910
118,848
500,455
4,653,052
3,669,154
862,014
281,914285,550
2,239,676
983,898
9,146,100
9,146,100
659,537
659,537
659,537
50,165,747
0
50,165,377
370
3,143,783
3,143,783
10,106,330
10,106,330
502,029,619△2,911,010

増減△667,225
804,145△310,002△209,450△49,623△159,827△681,941△133,952△9,092
205,133
1,497,414
277,980△308,448△130,258△14,400
764,746
78,691
58,67020,021△63,226△55,791△279,000△1,91012,42824,525
18,96755,365
6,621
11,224△30,583
68,103△36,398△90,100△90,100
999,300
999,300
999,300△48,836,431
246,224△49,084,348
1,693
1,593,904
1,593,904
96,14096,140△52,900,691
24,503,157

事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動外収支の部＜

収入

受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業繰入金収入
介護保険事業繰入収入
障害福祉サービス事業繰入金収入
事業活動外収入計(4)経理区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
共同募金配分金事業繰入金支出
介護保険事業繰入支出
地域包括支援センター事業繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部
＜

収入

施設整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
その他の特別収入
過年度修正
特別収入計(8)24,619,801
24,619,801
24,302,571
316,861
0369
24,619,801
1,209,883
22,802,030

31,090,482
31,090,482
30,321,931
327,5760440,975
31,090,482
564,909△2,346,101△6,470,681△6,470,681△6,019,360△10,7150△440,606△6,470,681
644,974
25,148,131

76,900,700
76,900,700
76,900,700
753,000
753,0000077,653,700

0
0
0
0
0
622,001
622,001
622,001

76,900,700
76,900,700
76,900,700
753,000
753,000△622,001△622,001
77,031,699

5,744
5,744
2
5,742
72,356,700
72,356,700
72,362,444
5,291,256
28,093,286

10
10
0
10
0
0
10
621,991△1,724,110

5,734
5,734
2
5,732
72,356,700
72,356,700
72,362,434
4,669,265
29,817,396

93,687,261
121,780,547
00

110,431,211
108,707,101
00△16,743,950
13,073,44600＞

固定資産売却原価及び処分損その他の固定資産売却原価及び処分損
車輌運搬具売却原価及び処分損
器具及び備品売却原価及び処分損国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜644,974
644,974△1,249646,223△6,470,681△6,470,681△1,178,006△7,292,675
2,000,000△5,825,707＞

市区町村補助金収入

支出564,909564,909
2,904
562,005
31,090,482
31,090,482
3,797,438
27,293,044
0
31,655,391＞

施設整備等補助金収入＜

1,209,883
1,209,883
1,655
1,208,228
24,619,801
24,619,801
2,619,432
20,000,369
2,000,000
25,829,684＞

経理区分間繰入金支出

＜

増減

＞

受取利息配当金収入

支出

前年度決算

＞

受取利息配当金収入

＜

本年度決算

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)事業活動収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

牧之原市社会福祉協議会

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
備品等積立金積立額
財政調整積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)本年度決算
0369,336
369,336
369,336
0
121,411,211

前年度決算
0
15,019,840
15,019,840
10,019,840
5,000,000
93,687,261

増減
0△14,650,504△14,650,504△9,650,504△5,000,000
27,723,950