富士通（株）（6702）平成27年3月期

第２四半期決算短信(２)連結財政状態に関する定性的情報【資産、負債、資本の状況】（単位：億円）
2014年度
第２四半期

2013年度

2013年度
第２四半期

前年度末比

（2014年3月31日） （2014年9月30日）
流動資産（現金及び現金同等物）（売上債権）（棚卸資産）(((非流動資産（有形固定資産）（無形資産）（その他の投資）(((資産合計流動負債（仕入債務）（その他の債務）（社債、借入金及びリース債務）
非流動負債（社債、借入金及びリース債務）（退職給付に係る負債）(((((負債合計
親会社の所有者に帰属する持分合計（利益剰余金）（その他の資本の構成要素）((非支配持分資本合計
負債及び資本合計

17,851
3,011)
9,802)
3,302)
13,2076,224)
1,588)
1,669)
31,05914,834
6,412)
3,963)
1,426)
9,245
4,176)
4,126)
24,079
5,665
△543)
631)
1,314
6,979
31,059(((((((((((((16,8513,069)
8,437)
3,615)
13,3506,301)
1,633)
1,795)
30,202
13,213
5,423)
3,759)
1,152)
9,321
4,761)
3,639)
22,535
6,338
△37)
800)
1,328
7,666
30,202（2013年9月30日）(((((((((((((△1,00057)△1,365)313)
14376)
44)
126)
△857
△1,620
△988)
△204)
△273)
76585)△486)△1,544673505)168)
13686△857【キャッシュ・フローの状況】（減価償却費、償却費及び減損損失）（引当金の増減額（△は減少））（退職給付に係る負債の増減額（△は減少））（法人所得税の支払額）

2014年度
第２四半期累計2013年4月1日～

2014年4月1日～

2013年9月30日

2014年9月30日

42346)
863)
△346)
△195)
△248)
△587
△869)
106)
108)
△545
905△42)
1,514)△461)(((((Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー
（有形固定資産及び無形資産の取得による支出）（売却可能金融資産の売却による収入）（事業譲渡による収入）(((Ⅰ+Ⅱフリー・キャッシュ・フロー
Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー
（短期借入金等の純増減額（△は減少））（長期借入金及び社債の発行による収入）（長期借入金の返済及び社債の償還による支出）((((((((((16,501
3,317)
7,851)
3,701)
13,064
6,218)
1,583)
1,647)
29,565
15,123
5,417)
3,478)
3,225)
8,618
3,584)
4,155)
23,741
4,591△1,592)
580)
1,232
5,824
29,565（単位：億円）
2013年度
第２四半期累計

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー
（税引前四半期利益）((((((3,317

Ⅳ現金及び現金同等物の四半期末残高―

17―(((((((((((884426)868)
△209)
△14)
50)
△931
△929)
15)
-)
△47107219)
704)
△640)
3,069

前年同期比

(((((((((((84179)5)
137)
181)
298)
△344△59)△90)△108)497△798261)
△810)
△179)
△247富士通（株）（6702）平成 27 年 3 月期

第２四半期決算短信① 資産、負債、資本の状況
当第２四半期末の資産合計は 3 兆 202 億円と、前連結会計年度（以下、前年度）末から 857 億円減少しました。
流動資産は 1 兆 6,851 億円と前年度末から 1,000 億円減少しました。売上債権は前年度末に集中した売上に係る売掛金を回収したことなどにより前年度末から 1,365 億円減少しました。棚卸資産は 3,615 億円と、今後の売上に対応するため、サービスビジネスを中心に前年度末から 313 億円増加しました。非流動資産は 1 兆 3,350 億円と前年度末から 143 億円増加しました。
負債合計は 2 兆 2,535 億円と、前年度末から 1,544 億円減少しました。仕入債務は前年度末に集中した売上に対応する支払いにより減少したほか、確定給付制度の積立状況改善により退職給付に係る負債が減少しました。
一方、有利子負債は 5,914 億円と、前年度末から 312 億円増加しました。運転資本の一部を短期借入金で調達しました。Ｄ／Ｅレシオは 0.93 倍と親会社の所有者に帰属する持分合計（自己資本）の増加により前年度末より0.06 ポイント減少しましたが、ネットＤ／Ｅレシオは 0.45 倍とほぼ前年度末と同じ水準になりました。
資本合計は 7,666 億円と、前年度末から 686 億円増加しました。期末配当金の支払いによる減少影響はありましたが、四半期利益の計上や確定給付型の退職給付制度の積立状況が改善したことによります。なお、親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率）は 21.0％と前年度末から 2.8 ポイント増加しました。
〔ご参考〕確定給付負債（資産）の純額の再測定影響額（単位：億円）2014 年度
2013 年度
第２四半期
前年度末比（2014 年3 月31 日）（2014 年 9 月 30 日）
合計（税効果前）
国内
海外△4,551△2,880△1,670△4,101△2,567△1,534449313135資本）利益剰余金(税効果後)△ 3,664△ 3,317347(注)確定給付制度債務及び制度資産は四半期ごとに再測定しております。
再測定の結果、発生した確定給付制度の数理計算上の差異は、税効果を調整した上で、その他の包括利益で認識し、その他の資本の構成要素から直ちに利益剰余金に振り替えております。

〔ご参考〕財務指標（単位：億円）2014 年度
第２四半期
前年度末比（2014 年 9 月 30 日）
3,011
3,069
57
5,602
5,914
312
2,590
2,845254

2013 年度（2014 年 3 月 31 日）
現金及び現金同等物
有利子負債
ネット有利子負債
親会社の所有者に帰属する持分（自己資本）
Ｄ／Ｅレシオ
ネットＤ／Ｅレシオ
親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率）2013 年度
第２四半期（2013 年 9 月 30 日）
3,3176,809
3,491

5,665

6,338

673

4,591

0.99 倍0.46 倍0.93 倍0.45 倍△0.06 倍△0.01 倍1.48 倍0.76 倍18.2 ％

21.0 ％

2.8 ％

15.5 ％(注) 1.有利子負債は社債、借入金及びリース債務により構成されております。
(注) 2.親会社の所有者に帰属する持分は資本金、資本剰余金、自己株式、利益剰余金及びその他の資本の構成要素で構成されております。
(注) 3.Ｄ／Ｅレシオは、有利子負債÷親会社の所有者に帰属する持分により算出しております。
(注) 4.ネットＤ／Ｅレシオは、（有利子負債－現金及び現金同等物）÷親会社の所有者に帰属する持分により算出しております。

―

18―

富士通（株）（6702）平成 27 年 3 月期

②第２四半期決算短信

キャッシュ・フローの状況

当第２四半期（累計）の営業活動によるキャッシュ・フローは 884 億円のプラスとなりました。前年同期からは 841 億円の収入増となりました。税引前四半期利益の改善に加え、ＬＳＩ事業及び海外事業等に係る事業構造改善費用の支払いが約 300 億円減少しました。また、前年度の下半期における国内子会社からの配当金に係る源泉所得税の還付約 260 億円などにより法人所得税の支払額が減少しました。

営業CF

投資CF

FCF

（億円）

△545

△47

2013年度2Q累計

2014年度2Q累計

投資活動によるキャッシュ・フローは 931 億円のマイフリー・キャッシュ・フロー（FCF）
ナスとなりました。国内外のインフラサービス関連や電子部品用製造設備を中心に有形固定資産及び無形資産の取得で 929 億円支出しました。前年同期からは 344 億円の支出増となりました。前年同期にマイコン・アナログ事業を中心としたＬＳＩ事業の再編による譲渡収入があったことや売却可能金融資産の売却による収入が減少したことなどによります。
営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローを合わせたフリー・キャッシュ・フローは 47 億円のマイナスと、前年同期からは 497 億円の収入増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは 107 億円のプラスとなりました。運転資金の一部を短期借入金で調達したほか、上半期末までに償還期日が到来した社債の償還資金 600 億円などに充当するため普通社債 700 億円を発行しました。前年同期からは 798 億円の収入減となりました。
この結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は 3,069 億円と、前年度末からは 57 億円増加しました。

―

19―