（別紙 4）

財産目録

令和３年３月３１日現在
社会福祉法人 東康会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部

1 流動資産
現預金
現金

現金手許有高153,863

預金熊本銀行 三角支店

運転資金49,810,556

肥後銀行 三角支店

運転資金7,008,619

肥後銀行 松橋支店

運転資金38,742

肥後銀行 泗水支店

運転資金

14,422,375

熊本第一信用金庫 菊池支店

運転資金

155,333

小計
有価証券

71,435,625

ｱｲｶ工業㈱、ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ㈱9,616,328

事業未収金
市町村

介護・訓練等給付費2・3月分

122,557,635

利用者

介護・訓練等給付費利用者負担 3月分等

11,992,302

不二商事㈱、ヤマダ鉄筋等

加工売上収益30,093,827

労働局、熊本県雇用創生課

障がい者就業・生活支援委託費

19,604,249

小計

186,448,063

その他

未収金

区分間

未収補助金

特別雇用開発助成金

2,200,050

2,404,083
障害者雇用分

原材料

250,000

メラミン化粧板、パーチ、合板等

8,555,897
2,976,011

立替金

グループホーム等

グループホーム精算分等

前払金

家賃前払い、タカラ持株会等

家賃、株式購入用等

222,687

前払費用

賃貸主

事業所賃借料

320,000

仮払金

技能実習生

賃貸住居初期費用等

432440流動資産合計282,814,997

2 固定資産(１)基本財産土地（就労拠点） 熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎2449番地1 (2,850.30 ㎡)

1996

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみすみ こちょうえん 敷地

35,600,000（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102 (7,672.09 ㎡)

2005

就労継続支援Ａ型 ねんりん 敷地

1,030,813（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103 (3,492.37 ㎡)

2005

就労継続支援Ａ型 ねんりん 敷地

469,187（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地120 （1,043 ㎡の持分1/5）

2006

就労継続支援Ａ型 ねんりん 通路用地

（就労拠点）

熊本県八代市萩原町2丁目248番地1234.88㎡

2014

就労・生活支援センターらぽーる八代敷地 （総計 483.74㎡）（就労拠点）

熊本県八代市萩原町2丁目251番地316.00㎡

2014

同上

（就労拠点）

熊本県八代市萩原町2丁目260番地

61.48㎡

2014

同上

818,771（就労拠点）

熊本県八代市萩原町2丁目262番地

99.57㎡

2014

同上

1,326,048（就労拠点）

熊本県八代市萩原町2丁目263番地1

886,332
3,127,921
213,196

71.81㎡

2014

同上

956,284（就労拠点） 熊本県宇城市三角町三角浦字首入304番1

173.21㎡

2019

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみすみ しおさい 敷地

750,000（就労拠点） 熊本県宇城市三角町三角浦字首入304番14

168.33㎡

2019

同上

2020

特別養護老人ホーム つまごめ荘 敷地

2020

同上

2020

同上

2020

同上

2020

同上

2020

同上

2020

同上

2020

同上

（介護拠点）（介護拠点）（介護拠点）（介護拠点）（介護拠点）（介護拠点）（介護拠点）（介護拠点）

菊池市今字寺免58番地

7848.17㎡

菊池市今字寺免60番地2

470㎡

菊池市今字寺免62番地

397.71㎡

菊池市赤星字寿毛賀1265番地1

2401.27㎡

菊池市今字寺免76番地

1693㎡

菊池市今字寺免77番地

821㎡

菊池市今字寺免78番地1

1247㎡

菊池市今字寺免58番地2

47.43㎡

750,000
24,254,504
1,452,519
1,229,1097,421,044
5,232,159
2,537,273
3,853,811
146,581

小計

92,055,552

建物（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103、2864番地102

1996

就労継続支援Ａ型 ねんりん 食堂･事務所

87,727,044

38,506,746（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103、2864番地102

1996

就労継続支援Ａ型 ねんりん 工場（第一）202,316,355

137,504,736

49,220,298
64,811,619（就労拠点） 熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎2449番地1

1996

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみすみ こちょうえん 寄宿舎

183,360,000

78,988,583

104,371,417（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102

1997

就労継続支援Ａ型 ねんりん 事務所（ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ）

2,669,490

2,669,4891

（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102

1997

就労継続支援Ａ型 ねんりん 工場（第二）72,028,774

47,818,348（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地103

1997

就労継続支援Ａ型 ねんりん 車庫

6,720,000

6,719,999

1（就労拠点） 熊本県宇城市三角町波多字郷開2864番地102

2007

就労継続支援Ａ型 ねんりん 鉄筋工場

5,250,000

2,286,279

2,963,721（就労拠点） 熊本県宇城市三角町戸馳字下野崎2449番地1

2011

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみすみ ぱぁ～る 寄宿舎

22,300,000

10,592,500

11,707,500（就労拠点） 熊本県八代市萩原町2丁目260番地、263番地、262番地

2014

就労・生活支援センターらぽーる八代 障害者福祉施設

11,715,846

11,715,845

1（就労拠点） 熊本県八代市萩原町2丁目260番地、263番地、262番地

2020

就労・生活支援センターらぽーる八代 障害者福祉施設改修工事 122,606,062

3,405,723

119,200,339（就労拠点） 熊本県宇城市三角町三角浦字首入304番地1

2020

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみすみ しおさい 寄宿舎

51,772,590

2,549,407

49,223,183（介護拠点） 熊本県菊池市泗水町吉冨字北原2275番地1

2011

特別養護老人ホーム 不二の里 老人福祉施設

213,506,715

53,376,677

160,130,038（介護拠点） 菊池市今字寺免58番地、58番地2、62番地、76番地、77番地

2021

132,810,413

8,300,651

124,509,762

144,002,139

5,142,934

138,859,205

95,452,846

3,409,030

92,043,816

185,318,275

6,390,285

178,927,990

10,698,588

382,092

10,316,496

43,527,147

1,500,936

42,026,211

802,41053,494（介護拠点） 菊池市赤星字寿毛賀1265番地1

2021（介護拠点）

2021（介護拠点）

2021（介護拠点）

2021（介護拠点）

2021（介護拠点）

2021

特別養護老人ホームつまごめ荘 居住棟（東館）
特別養護老人ホームつまごめ荘 管理棟（RC造1期分）
特別養護老人ホームつまごめ荘 居住棟（南館）
特別養護老人ホームつまごめ荘 居住棟（北館）
特別養護老人ホームつまごめ荘 車庫
特別養護老人ホームつまごめ荘 管理棟（Ｓ造2期分）
特別養護老人ホームつまごめ荘 機械室

小計24,210,426

748,916
1,173,270,940

基本財産合計1,265,326,492(２)その他の固定資産
土地（就労拠点）

2019

駐車場専用地（就労拠点） 熊本県宇城市三角町中村1759番地1

2010

外部トイレ

8,548,820

5,929,593（介護拠点） 熊本県菊池市泗水町吉冨字北原2275番地1

2011

スロープ屋根1,350,000

963,548

熊本県八代市萩原町2丁目563番

677.50㎡

19,000,000

建物（その他）

小計

2,619,227
386,452
3,005,679

構築物（就労拠点）門扉、しおさい造成等

9,470,363

2,682,649

6,787,714（介護拠点）

門扉等

8,920,000

7,743,250

1,176,750

小計7,964,464

機械及び装置（就労拠点）

工場生産・事務所設備

404,495,598

325,796,887（介護拠点）

介護施設設備

25,446,139

18,955,671

小計

78,698,711
6,490,468
85,189,179

車輌運搬具
TCM3トンフォークリフト

工場生産用

1,612,000

1,611,999

ユニキャリア2.5トンフォークリフト/ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

工場生産用

1,340,000

1,339,999

1

トヨタ2.5トンフォークリフト

工場生産用

3,100,000

516,666

2,583,334

ユーディートラックス 4トントラック

鉄筋加工品運搬用

7,400,000

7,399,999

1

三菱タウンボック車椅子仕様

入居者送迎用等

996,982

996,981小計

1

12,583,338

器具及び備品（就労拠点）

工場備品等

34,695,801

21,162,685（介護拠点）

施設備品等

24,337,000

15,190,497

小計
権利

固定電話分

ソフトウエア基幹システム、財務ｿﾌﾄ等

13,533,116
9,146,503
22,679,619
405,444

15,391,815

14,088,765

1,303,050

退職給付引当資産（就労拠点） 熊本県社会福祉協議会

退職共済法人負担累計額

13,793,153（介護拠点） 熊本県社会福祉協議会

退職共済法人負担累計額

3,258,110（公益事業） 熊本県社会福祉協議会

退職共済法人負担累計額

2,290,395

小計

19,341,658

差入保証金

固定電話分

長期前払費用アクサ生命等/定期保険料積立分

その他の固定資産

グループホーム預入敷金等

110,000
43,688,278
81,774,314

その他の固定資産合計

287,045,023

固定資産合計

1,552,371,515

資産合計

1,835,186,512

Ⅱ 負債の部

1 流動負債
短期運営資金借入金熊本銀行三角支店、 第一信金菊池支店

運転資金

103,200,000

事業未払金

仕入れ業者等

材料仕入、経費等

65,526,516

1年以内返済予定
設備資金借入金

熊本銀行、肥後銀行、第一信金

設備資金68,348,000

預り金

外注委託者源泉税

1,717,904

職員預り金

源泉税等

2,175,458

賞与引当金（就労拠点）

5,050,000（介護拠点）

3,000,000
小計

その他流動負債

預り敷金等

流動負債合計8,050,000
3,304,083
252,321,961

2 固定負債
設備資金借入金

熊本銀行、肥後銀行、第一信用金庫

設備資金926,519,000

退職給付引当金（就労拠点）

13,793,153（介護拠点）

3,258,110（公益事業）

2,290,395

小計

19,341,658

固定負債合計945,860,658

負債合計

1,198,182,619

差引純資産

637,003,893