2018 年第一季度报告

公司代码：601021

公司简称：春秋航空

春秋航空股份有限公司
2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

目录
一、

重要提示 ............................................................ 3

二、公司基本情况 ........................................................ 3三、重要事项 ............................................................ 6四、

附录 ................................................................ 8

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2018 年第一季度报告

一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王煜、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈可保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币本报告期末比上年度
末增减(%)

本报告期末上年度末

总资产

24,535,514,320

20,602,424,202

19.09

归属于上市公司股东的净资产

12,312,355,663

8,463,901,22045.47

上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)-15,381,285

不适用

年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额546,026,903
年初至报告期末

营业收入上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）

3,230,209,869

2,571,109,555

25.63

归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）

385,499,896

303,256,022

27.12

389,463,696

87,147,310

346.903.93

4.06

减少 0.13 个百分点

基本每股收益（元/股）0.460.38

21.05

稀释每股收益（元/股）

0.46

0.38

21.05

上述表格中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”报告期与可比期间的计算口径不同：
根据财政部印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知（财会【2017】15 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）及财政部相关解读的规定，公3 / 15

2018 年第一季度报告

司于报告期内修改财务报表列报，在利润表“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2018 年 1 月 1 日起发生的与企业日常活动相关的政府补助 189,055,000 元计入“其他收益”
项目，并将其中 184,330,232 元航线补贴划分为经常性损益，无需对可比期间的比较数据进行调整。该项调整使得“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指标计算口径与去年同期有所差异。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用项目单位：元 币种：人民币说明

本期金额
6,573,249

包括公司飞行员离职而取得的净补偿收入人民币 6,698,113 元,处置固定资产损失 124,864 元。

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外4,724,768

系专项扶持资金及税收返还。

除上述各项之外的其他营业外收入
和支出

152,746

非流动资产处置损益-16,988,359
其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额（税后）

包括以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债公允价值变动损益 757,586 元，外汇远期合约及
贷款利率掉期合约交割净损失-17,745,945 元。

-

所得税影响额

1,573,796
合计-3,963,800

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：万股股东总数（户）22,821
前十名股东持股情况质押或冻结情况股东名称（全称）期末持股数量比例(%)

持有有限售条件股份数量上海春秋国际旅行社（集团）有限公司

50,400.00

54.97

-

无

-

境内非国
有法人

上海春秋包机旅行社
有限公司

3,810.09

4.16

-

无

-

境内非国
有法人

上海春翔投资有限公司

3,011.73

3.28

-

质押

180.00

境内非国有法人

4 / 15股份状态

数量

股东性质

2018 年第一季度报告

民生加银基金－平安
银行－民生加银鑫牛定向增发 82 号资产管理计划2,326.35

2.54

2,326.35

无

-其他

香港中央结算有限公司

2,010.70

2.19

-

无

-

其他

上海春翼投资有限公
司1,607.98

1.75

-

无

-

境内非国
有法人

中国证券金融股份有限公司

1,514.55

1.65

-

无

-

其他

诺德基金－招商银行－诺德千金 217 号特定客户资产管理计划

1,329.35

1.45

1,329.35

无

-其他鹏华资产－浦发银行－鹏华资产白泽 1 号
资产管理计划

1,329.35

1.45

1,329.35

无

-其他华宝（上海）股权投资
基金管理有限公司－
华宝新趋势私募股权投资基金1,163.18

1.27

1,163.18

无

-

其他前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量种类数量

上海春秋国际旅行社（集团）有限公司

50,400.00

上海春秋包机旅行社有限公司

3,810.09

人民币普通股3,810.09

上海春翔投资有限公司

3,011.73

人民币普通股3,011.73

香港中央结算有限公司

2,010.70

人民币普通股2,010.70

上海春翼投资有限公司

1,607.98

人民币普通股1,607.98

中国证券金融股份有限公司

1,514.55

人民币普通股1,514.55

全国社保基金一一五组合

550.00

人民币普通股550.00JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION543.39

兴业证券－兴业－兴业证券金麒麟 5号集合资产管理计划

516.24

GICPRIVATELIMITED483.29人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股50,400.00

543.39516.24483.29

上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，公司也
未知其关联关系。有限售条件股东关联关系和一致行动说
明详见“前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无

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2018 年第一季度报告

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用

三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用项目期末金额（本期发生额）

以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产期初金额（上期发生额） 变动比例（%）-9,845,540

不适用

15,948,977

8,219,739

94.03

其他应收款

3,696,954,020

1,681,619,873

119.84在建工程

2,771,025,316

1,739,137,001

59.33

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

56,670,592

41,545,538

36.41

应付职工薪酬

137,051,338

287,542,222-52.34应交税费

348,862,633

262,826,482

32.73

资本公积4,896,914,910

1,553,800,125

215.16

税金及附加

4,025,100

575,413599.51

财务费用

36,126,606

86,531,185-58.25757,586

-

不适用

投资收益

-18,836,459

600,127

不适用其他收益

189,055,000

-

不适用

营业外收入

386,124

281,720,787-99.86

营业外支出

233,378

336,493-30.64经营活动产生的现金流量净额

546,026,903-15,381,285

不适用投资活动产生的现金流量净额-3,207,377,003

212,258,883

不适用筹资活动产生的现金流量净额

3,658,606,856-221,521,487

不适用应收利息公允价值变动收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动主要是由于报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约公允价值变动产生。
应收利息增加主要是由于报告期内结构性存款增加导致应收利息余额增加。
其他应收款增加主要是由于报告期内结构性存款增加。
在建工程增加主要系报告期内引进飞机的飞机预付款增加。
应付职工薪酬减少主要系本期内支付2017年末计提的年终奖。
应交税费增加主要系应交企业所得税增加。
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2018 年第一季度报告资本公积增加主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金超出新增股本的部分所致。
税金及附加增加主要系报告期内子公司收入增长导致对应的附加税费增加。
财务费用减少主要系报告期内利息净支出以及净汇兑损失的减少。
公允价值变动收益增加主要系报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约公允价值变动产生。
投资收益减少主要系报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约交割产生损失造成。
其他收益上升主要系报告期内根据修订的《企业会计准则第16 号—政府补助》准则，将与企业日
常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，且无需对可比期间的比较数据进行调整导致。
营业外收入下降主要原因同上。
营业外支出减少主要系报告期内的罚款支出减少。
经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司经营规模增加所致。
投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司结构性存款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司完成非公开发行股票募集资金导致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用根据本公司于2016年9月27日召开的2016年第二次临时股东大会以及2017年9月14日召开的2017年第二次临时股东大会决议，本公司拟向不超过十名无关联关系的特定对象非公开发行A股股票，每股面值为人民币1元。本次发行的A股股票数量不超过139,082,058股(含139,082,058股)。
本次发行的发行价格将不低于定价基准日（2017年8月24日）前20个交易日(不含定价基准日)本公司A股股票交易均价的90%，即28.76元/股。（具体内容详见公司于2016年9月28日披露的《春秋航空股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-056和2017年9月15日披
露的《春秋航空股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-041）
公司于2017年12月22日收到中国证监会下发的证监许可[2017]2321号《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过139,082,058股新股。（具体内容详见公司于2017年12月23日披露的《春秋航空股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监
会核准批复的公告》，公告编号：2017-049）
公司已经于2018年2月完成本次非公开发行。本次发行价格最终确定为30.09元/股，截至2018
年2月5日止，公司本次非公开发行募集资金总计人民币3,499,999,984.17元，扣除本次发行的承销费用以及其他发行费用后的募集资金净额为人民币3,456,998,449.22元，其中增加股本人民币
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2018 年第一季度报告

116,317,713.00元，超出股本部分增加资本公积人民币3,343,114,785.37元。公司本次增资后总股本为人民币916,897,713元，代表每股人民币1元的普通股916,897,713股，其中包括有限售条件股份116,897,713股，无限售条件的境内上市人民币普通股800,000,000股。公司已经于2018年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记托管手续，并于2018年3月27日领取了上海市工商行政管理局核发的更新后的《企业法人营业执照》。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用公司名称
法定代表人
日期

春秋航空股份有限公司
王煜2018 年 4 月 27 日

四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表2018 年 3 月 31 日
编制单位:春秋航空股份有限公司
单位：元项目币种:人民币

期末余额

审计类型：未经审计
年初余额

流动资产：
货币资金

5,241,242,736

4,269,291,665-

9,845,540

应收账款

105,017,590

85,207,227

预付款项363,972,411

357,926,748

应收利息

15,948,977

8,219,739

3,696,954,020

1,681,619,873

存货

98,843,443

92,893,036

其他流动资产

109,571,719

118,118,971

9,631,550,896

6,623,122,799

可供出售金融资产52,873,863

52,873,863

长期股权投资

19,707,531

20,798,045

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其他应收款流动资产合计
非流动资产：

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2018 年第一季度报告

项目

期末余额

年初余额

固定资产

10,658,573,108

10,691,347,147

在建工程

2,771,025,316

1,739,137,001

无形资产

65,784,693

65,772,841

长期待摊费用408,074,075

420,230,400

递延所得税资产

153,304,587

187,594,438

其他非流动资产

774,620,251

801,547,668

非流动资产合计14,903,963,424

13,979,301,403

资产总计24,535,514,320

20,602,424,202

1,928,953,497

1,640,533,531

56,670,592

41,545,538

应付账款

526,018,353

426,376,061

预收款项

689,338,461

839,884,584

应付职工薪酬

137,051,338

287,542,222

应交税费348,862,633

262,826,482

应付利息90,715,306

81,053,449

应付股利92,80092,800269,904,294

271,357,753

1,575,816,769

1,597,974,536

5,623,424,043

5,449,186,956长期借款

3,330,776,996

3,409,812,582

应付债券

2,294,200,733

2,292,978,405

长期应付款

700,055,892

690,931,210

递延收益44,488,335

40,623,173

其他非流动负债

230,212,658

254,990,656

非流动负债合计6,599,734,614

6,689,336,026

负债合计12,223,158,657

12,138,522,982

916,897,713

800,580,000

4,896,914,910

1,553,800,125

减：库存股

10,566,150

14,088,200

其他综合收益2,155,397

2,155,397

盈余公积

478,622,278

478,622,278

未分配利润

6,028,331,515

5,642,831,620

归属于母公司所有者权益合计12,312,355,663

8,463,901,220

12,312,355,663

8,463,901,220

24,535,514,320

20,602,424,202

流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

其他应付款
一年内到期的非流动负债
流动负债合计
非流动负债：

所有者权益
股本
资本公积

所有者权益合计负债和所有者权益总计
法定代表人：王煜主管会计工作负责人：王志杰

9 / 15会计机构负责人：陈可2018 年第一季度报告

母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:春秋航空股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目

期末余额

审计类型：未经审计
年初余额

流动资产：
货币资金

2,959,636,654

1,922,445,064-

9,845,540

应收账款115,592,756

101,763,604

预付款项

362,238,626

357,132,414

应收利息54,813,546

34,469,572

5,069,830,783

3,193,409,947

98,122,478

92,464,125

1,158,194,915

959,926,470

109,057,574

117,121,519

9,927,487,332

6,788,578,255

可供出售金融资产52,873,863

52,873,863

长期股权投资

767,032,536

758,823,050

固定资产

10,421,546,172

10,454,725,771

在建工程

2,732,248,388

1,722,856,141

无形资产21,188,606

20,904,570

长期待摊费用407,995,057

420,141,708

递延所得税资产

153,304,587

187,594,438

其他非流动资产

1,537,620,251

1,782,143,068

非流动资产合计16,093,809,460

15,400,062,609

资产总计

26,021,296,792

22,188,640,864

1,928,953,497

1,640,533,531

56,670,592

41,545,538

应付账款

528,838,136427,839,712

预收款项

593,420,289

743,380,640

应付职工薪酬

135,652,412

285,045,587

应交税费

307,841,926

241,295,487

应付利息97,176,940

88,671,751

应付股利

92,80092,800603,600,689

593,920,896

1,590,332,131

1,611,505,208

5,842,579,412

5,673,831,150

以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

其他应付款
一年内到期的非流动负债
流动负债合计
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2018 年第一季度报告

项目期末余额

年初余额

非流动负债：
长期借款

613,668,873

456,916,444

应付债券

2,294,200,733

2,292,978,405

长期应付款

4,977,339,655

5,262,827,870

递延收益44,488,335

40,623,173

其他非流动负债

230,212,659

254,990,656

非流动负债合计8,159,910,255

8,308,336,548

负债合计

14,002,489,667

13,982,167,698

916,897,713

800,580,000

4,896,914,910

1,553,800,125

减：库存股

10,566,150

14,088,200

其他综合收益2,155,397

2,155,397

盈余公积

478,622,278

478,622,278

未分配利润

5,734,782,977

5,385,403,566

12,018,807,125

8,206,473,166

26,021,296,792

22,188,640,864

所有者权益：
股本资本公积所有者权益合计负债和所有者权益总计
法定代表人：王煜主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可合并利润表2018 年 1—3 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

上期金额

一、营业总收入3,230,209,869

2,571,109,555

其中：营业收入3,230,209,869

2,571,109,555

二、营业总成本

2,899,630,335

2,458,991,877

其中：营业成本

2,731,521,962

2,250,309,536

税金及附加

4,025,100

575,413

销售费用

70,593,751
57,362,916
36,126,606
757,586

71,027,723

投资收益（损失以“－”号填列）-18,836,459

600,127

其中：对联营企业和合营企业的投资收-1,090,514

600,127资产处置收益（损失以“－”号填列）6,573,249

6,760,655

管理费用
财务费用
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）50,548,020
86,531,185-

益

11 / 15

2018 年第一季度报告

项目

本期金额

其他收益

上期金额

189,055,000-

508,128,910

119,478,460

加：营业外收入386,124

281,720,787

减：营业外支出

233,378

336,493508,281,656

400,862,754

122,781,760

97,606,732

385,499,896

303,256,022

385,499,896

303,256,022

385,499,896

303,256,022--

385,499,896

303,256,022

385,499,896

303,256,022（一）基本每股收益(元/股)

0.46

0.38

（二）稀释每股收益(元/股)

0.46

0.38

三、营业利润（亏损以“－”号填列）四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额
八、每股收益：定代表人：王煜

主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可

母公司利润表2018 年 1—3 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额

项目
一、营业收入3,208,780,826

2,557,223,290

2,726,913,490

2,247,016,252

税金及附加

1,283,878

43,134

销售费用

76,091,199
45,765,683
66,362,845
757,586

65,994,298

减：营业成本管理费用
财务费用加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）

38,703,588
120,267,670-投资收益（损失以“－”号填列）-18,836,459

600,127其中：对联营企业和合营企业的投资收-1,090,514

600,127资产处置收益（损失以“－”号填列）6,573,249

6,760,655

益其他收益

184,330,232

二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入12 / 15465,188,339

92,559,130

284,951

281,503,218

2018 年第一季度报告

项目

本期金额

减：营业外支出

上期金额

224,099

122,691

465,249,191

373,939,657

115,869,780

93,447,975

四、净利润（净亏损以“－”号填列）349,379,411

280,491,682（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）349,379,411

280,491,682--

349,379,411

280,491,682

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用

五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
法定代表人：王煜主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可

合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

3,914,779,522

2,829,703,817

收到其他与经营活动有关的现金

216,681,543

114,219,252

4,131,461,065

2,943,923,069

购买商品、接受劳务支付的现金

2,186,071,288

1,647,265,724

支付给职工以及为职工支付的现金

737,669,844

572,893,000

支付的各项税费

593,026,512

657,579,322

支付其他与经营活动有关的现金

68,666,518

81,566,308

3,585,434,162

2,959,304,354

546,026,903-15,381,285

6,867,164

8,386,674

1,381,157,619928,543,103

1,388,024,783

936,929,777

购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金

1,198,505,841

721,022,409

支付其他与投资活动有关的现金

3,396,895,945

3,648,485

4,595,401,786

724,670,894-3,207,377,003

212,258,883

经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计

投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

3,459,432,498

取得借款收到的现金

935,266,566

收到其他与筹资活动有关的现金

13 / 15

917,429,376
304,852,617

2018 年第一季度报告

项目

本期金额

筹资活动现金流入小计

上期金额

4,394,699,064

1,222,281,993

664,726,432

1,357,132,693

分配股利、利润或偿付利息支付的现
金62,352,412

75,011,803

支付其他与筹资活动有关的现金

9,013,364

11,658,984

736,092,208

1,443,803,480

3,658,606,856-221,521,487

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-29,455,685

11,189,520

五、现金及现金等价物净增加额

967,801,071-13,454,369

4,208,217,240

4,677,864,624

5,176,018,311

4,664,410,255

偿还债务支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：王煜主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可

母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：春秋航空股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

上期金额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

3,803,902,698

2,824,732,126

收到其他与经营活动有关的现金

344,098,535

114,001,683

4,148,001,233

2,938,733,809

购买商品、接受劳务支付的现金

2,191,228,886

1,627,088,008

支付给职工以及为职工支付的现
金686,417,124

556,487,859

支付的各项税费

568,024,699

653,784,633

支付其他与经营活动有关的现金

78,337,660

1,797,322,810

3,524,008,369

4,634,683,310

623,992,864-1,695,949,501

处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额

6,861,077

8,386,674

收到其他与投资活动有关的现金

1,392,344,106

1,045,456,910

1,399,205,183

1,053,843,584

1,172,058,420

186,758,008

9,300,000

16,250,000

3,396,895,945

3,648,485经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
14 / 15

2018 年第一季度报告

项目

本期金额

投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净

上期金额

4,578,254,365

206,656,493-3,179,049,182

847,187,091

额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

3,459,432,498

取得借款收到的现金

935,266,566

收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计

411,482,376
304,852,617

4,394,699,064

716,334,993

433,443,108

991,994,559

分配股利、利润或偿付利息支付的
现金91,994,321

93,423,112

支付其他与筹资活动有关的现金

280,380,956

243,208,701

805,818,385

1,328,626,372

筹资活动产生的现金流量净

3,588,880,679-612,291,379

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

-782,771

5,606,581

1,033,041,590-1,455,447,208

1,861,370,639

2,773,991,065

2,894,412,229

1,318,543,857

偿还债务支付的现金筹资活动现金流出小计额五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：王煜主管会计工作负责人：王志杰

4.2 审计报告□适用 √不适用

15 / 15会计机构负责人：陈可