第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 豊浦町社会福祉協議会
施設名 豊浦町社会福祉協議会
拠点区分 豊浦社協本部

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目
事 収 141 会費収入
業 入

01 一般会費収入

活

02 特別会費収入

動142 寄附金収入に01 寄附金収入よ02 経常経費寄附金収入

る

143 経常経費補助金収入

収

01 都道府県補助金収入

支至 平成31年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)1,147,000

1,080,000

67,000822,000

815,000

7,000

325,000

265,000

60,000423,000

500,000△77,000

423,000

500,000△77,000

30,294,000

29,585,499

708,501

28,919,000

28,254,910

664,090

25,911,000

25,894,060

16,940858,000

765,350

92,6501,500,000

1,222,500

277,500

300,000

300,000

350,000

73,000277,000

1,375,000

1,330,589

44,411

825,000

825,589△589

550,000

505,000

45,0007,981,000

7,794,930

186,070

7,845,000

7,722,430

122,570

7,845,000

7,722,430

122,570

222,000

100,000

122,000

326,000

325,430570

7,297,000

7,297,000

136,000

72,50063,50076,00072,5003,50001 都道府県補助金収入
02 市区町村補助金収入
01 運営費補助金収入
02 配食サービス事業助成金収入03 除雪費用助成事業助成金収入04 ふれあい広場・健康まつり
開催事業助成金収入
05 介護業務担い手確保緊急対策事業補助金収入
03 共同募金配分金収入
01 一般募金配分金収入
02 歳末たすけあい配分金収入03 災害等準備金収入
144 受託金収入
01 市区町村受託金収入
01 市区町村受託金収入
01 地域支え合い体制づくり事
業受託金収入02 豊浦町相談支援事業受託金収入
03 生活支援コーディネーター
事業受託金収入
02 都道府県社協受託金収入
01 生活福祉資金貸付事業受託
金収入
02 日常生活自立支援事業受託
金収入
145 貸付事業収入

60,00060,0002,000,000

330,000

1,670,000

2,000,000

330,000

1,670,000

1,550,000

1,245,080

304,920370,000

284,580

85,42070,00099,000△29,000

300,000

185,580

114,420

1,180,000

960,500

219,500

1,180,000

960,500

219,500

01 償還金収入
146 事業収入
01 参加費収入
01 ふれあい広場事業参加費収入
02 サロン参加費収入
02 利用料収入
03 手数料収入
04 障害福祉サービス費収入
01 サービス利用計画作成費収入

備考1頁

第一号第四様式資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目

至 平成31年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)147 負担金収入

468,000

414,300

53,700468,000

414,300

53,700468,000

414,300

53,700

5,000

1,386

3,614

126,000

386,383△260,383

126,000

386,383△260,383

126,000

386,383△260,383

43,994,000

41,337,578

2,656,422

32,105,000

32,110,826△5,826

20,034,000

19,575,265

458,735

17,650,000

17,717,276△67,276

2,384,000

1,857,989

526,011

5,703,000

5,967,491△264,491

2,514,000

2,513,520

480

3,854,000

4,054,550△200,550

3,234,000

2,219,512

1,014,488

284,000

32,000252,000

284,000

32,000252,000

198,000

354,017△156,017

64,00046,154

17,846

1,488,000

1,166,600

321,400

500,000

474,000

26,000700,000

146,741

553,2593,454,000

3,190,654

263,346

155,000

145,3139,687

30,00026,7203,280

403,000

343,330

59,670443,000

350,339

92,66150,00034,56015,440429,000

443,166△14,166

110,000

283,800△173,800

01 負担金収入
01 配食サービス事業負担金収入148 介護保険事業収入
01 居宅介護料収入
01 介護報酬収入
02 介護負担金収入
149 受取利息配当金収入
150 その他の収入
01 雑収入01 退職手当積立基金
預け金差益
02 雑収入事業活動収入計(1)
支 101 人件費支出
出

01 職員給料支出
01 給料支出
02 諸手当支出
02 職員賞与支出
03 退職給付支出
04 法定福利費支出
102 事業費支出
01 旅費交通費
01 委員等旅費
02 車輛費支出
03 通信運搬費支出
04 業務委託費支出
05 困窮者援護費
06 雑支出07 ふれあい広場事業費支出
08 介護業務担い手確保緊急対策事業費支出
103 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 旅費交通費支出
03 研修研究費支出
04 事務消耗品費支出
05 印刷製本費支出
06 水道光熱費支出
07 燃料費支出

備考2頁

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目

至 平成31年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

08 修繕費支出
09 通信運搬費支出

347,000

292,667

54,33350,00040,1349,866

249,000

150,336

98,66490,00060,60029,400180,000

176,830

3,170

744,000

668,235

75,76579,00079,00020,00041,580

10 会議費支出
11 広報費支出
12 業務委託費支出
01 清掃委託費支出
13 手数料支出
14 保険料支出
15 賃借料支出
16 租税公課支出
17 保守料支出△21,580

18 渉外費支出

20,00020,00019 諸会費支出

40,00030,6009,400

15,00023,444△8,4442,000,000

325,000

1,675,000

2,000,000

325,000

1,675,000

1,780,000

1,540,242

239,758

1,230,000

1,035,242

194,758

1,030,000

865,688

164,31230,00030,00030,00030,000140,000

109,554

30,446550,000

505,000

45,0002,007,000

1,743,700

263,300

2,007,000

1,743,700

263,300

334,000

278,200

55,80015,00015,000108,000

108,000

50,00050,0001,500,000

1,222,500

277,500

70,000△70,000

196,500△1,50020 雑支出
104 貸付事業支出
01 貸付金支出
105 共同募金配分金事業費
01 一般募金配分金事業費
01 老人福祉活動費
02 障害児・者福祉活動費
03 児童・青少年福祉活動費
04 母子・父子福祉活動費
05 福祉育成・援助活動費
06 ボランティア活動育成
事業費
07 災害ボランティア支援
事業費
02 歳末たすけあい配分金
事業費
03 返還金支出
106 分担金支出
01 分担金支出
107 助成金支出
01 助成金支出
01 助け合いチーム活動費助成金
02 調査活動費助成金
03 民生委員児童委員活動費助成金
04 ふれあいスポーツ大会助成金
05 除雪費用助成金
06 ひとり親世帯支援金
108 負担金支出

195,000

備考3頁

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目

至 平成31年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

01 負担金支出

195,000

196,500△1,50044,775,000

41,326,434

3,448,566△781,000

11,144△792,144

205,000

221,940△16,940

205,000

221,940△16,940

205,000

221,940△16,940

411,000

443,880△32,880

411,000

443,880△32,880

411,000

443,880△32,880△206,000△221,940

15,940987,000

270,053

716,947

987,000

270,053

716,947109 支払利息支出
110 その他の支出
01 雑支出
01 退職手当積立基金
預け金差損
02 雑支出
111 流動資産評価損等による資金減少額
01 徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 151 施設整備等補助金収入
設 入

01 施設整備等補助金収入

備

02 設備資金借入金元金償還
補助金収入
152 施設整備等寄附金収入等

01 施設整備等寄附金収入によ

02 設備資金借入金元金償還
寄附金収入
153 設備資金借入金収入

る

154 固定資産売却収入

整収

01 車輌運搬具売却収入

支

02 器具及び備品売却収入
155 その他の施設整備等による収入
01 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 112 設備資金借入金元金償還
支出
出 113 固定資産取得支出
01 車輛運搬具取得支出
02 器具及び備品取得支出
03 財務会計ソフト取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 156 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入の 入 157 長期運営資金借入金収入
他

158 長期貸付金回収収入の159 基金積立資産取崩収入

活01 基金積立資産取崩収入

動160 積立資産取崩収入に

01 退職給付引当資産取崩収入

よ02 社会福祉事業積立資産取崩
収入

備考4頁

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目収

03 自動車購入事業積立資産取崩収入
161 事業区分間長期借入金収入

支

162 拠点区分間長期借入金収入

る

至 平成31年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

163 サービス区分間長期借入金
収入
164 事業区分間長期貸付金回収
収入
165 拠点区分間長期貸付金回収収入
166 サービス区分間長期貸付金回収収入
167 事業区分間繰入金収入
168 拠点区分間繰入金収入
169 サービス区分間繰入金収入

149,000

30,502

118,498

1,136,000

300,555

835,445

1,083△1,083

1,081△1,0812△230,502

118,498

170 その他の活動による収入
01 退職手当積立基金
預け金取崩収入
02 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 114 固定資産売却・廃棄支出
出 115 ファイナンス・リース債務の返済支出
116 その他の施設整備等による支出
01 その他の施設整備等による支出
117 長期運営資金借入金元金償還支出
118 長期貸付金支出
119 基金積立資産支出
01 基金積立資産支出
120 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
02 社会福祉事業積立資産支出
03 自動車購入事業積立資産支
出121 事業区分間長期借入金返済
支出
122 拠点区分間長期借入金返済
支出
123 サービス区分間長期借入金返済支出
124 事業区分間長期貸付金支出
125 拠点区分間長期貸付金支出
126 サービス区分間長期貸付金支出
127 事業区分間繰入金支出
128 拠点区分間繰入金支出
129 サービス区分間繰入金支出

149,000
130 その他の活動による支出
01 退職手当積立基金
預け金支出
02 その他の活動による支出

備考5頁

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 平成30年 4月 1日

勘定科目

至 平成31年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)

その他の活動支出計(8)149,000

31,585

117,415

987,000

268,970718,030

58,174△58,174

前期末支払資金残高(12)4,939,446△4,939,446

当期末支払資金残高(11)+(12)4,997,620△4,997,620

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考6頁