第２号第３様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
勘定科目
サ 収
|
ビ 益
ス
活動
増減の部
費
用

保育事業収益就労支援事業収益

法人本部

サービス活動収益計(1)

人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費

共同生活援助サービス 共同生活援助ホーム

生活介護グループ

児童発達グループ(単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日
おがる
相談支援

パーソナルサポートセンター 札幌市自閉症自立センターゆぽけっとい

地域活動支援センター

ふれあいきのこ村 東米里菌床センター ワークセンターポロレ

あるば

201,050
385,161,065
32,900

障害福祉サービス等事業収益

私的契約事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益厚田はまなす園

676,768,958

18,260,000

300,058,487

91,526,271

96,642,811
8,525,375

289,009,849
20,197,000

4,330,000
68,6804,599,730
37,647,556
3,725,039
31,433,681

1,000,000
385,193,965
250,986,573
46,747,898
40,334,104

677,768,958
462,628,658
11,486,030
77,976,732

145,152
18,260,000
2,080,620
14,409,551

300,203,639
225,038,132
30,477,679
31,895,897

63,032,482

105,168,186
101,933,148
8,873,003
4,471,062

309,206,849
216,619,301
44,735,828
27,750,885

39,712,370
7,784,104

52,120,364
201,341,088

2,302,115
113,316,321
2,426,000

34,885,000

24,00091,550,271
71,682,273
5,729,006
10,871,89217,152,958
236,786

118,132,094
138,369,390

34,885,000
33,047,871
3,619,431
2,857,793

237,800
63,270,282
52,159,039
3,403,330
7,352,581

70,00039,69017,499,434
17,080,504
9,922,990
2,511,405

93,350256,594,834
103,339,610
11,436,225
8,095,950
116,467,840

合計

内部取引消去事業区分合計201,050
212,266,943-34,432,182

201,050
177,834,761

2,398,423,784

2,398,423,784

11,221,061
55,082,000
5,569,152
439,520

11,221,061
55,082,000
5,569,152
439,520

47,496,474
11,616,306
1,814,790
440,187
38,958,995

253,461,452
164,218,454
21,369,695
18,105,995
52,742,663

118,044,436
78,779,995
8,561,295
12,319,517
2,320,750

2,683,203,510

2,648,771,328
1,826,777,420

213,982,859
290,827,232
210,490,248

213,982,859
290,827,232
176,058,066

4,479,567-658,520

20,215,911-9,743,524

1,572,538-51,660

47,001,861-10,605,636

2,704,415-1,377,868

1,235,430-149,788

307,6614,039,532

529,053

16,348-16,348

4,121,415-2,253,472

2,616,756-1,421,870

584,005

6,593,232-2,393,464

493,452

96,511,176-28,672,150

76,627,323-72,027,593

348,540,962
36,653,003

553,612,298
124,156,660

52,886,396-34,626,396

288,738,255
11,465,384

89,368,813
2,181,458

115,584,874-10,416,688

293,145,546
16,061,303

40,054,148-5,169,148

62,914,950
355,332

31,382,842-13,883,408

53,414,283-5,917,809

2,609,916,785

36,943

18,17929,662

4,962

5,233

598

226

2,919

464

142

44

260,636,575-7,175,123
113,460
3,539

102,475,009
15,569,427

受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益

240,534,511
16,060,323
124,150
3,623

その他のサービス活動外収益

2,988,476
3,025,419

4,866,389
4,884,568

1,466,439
1,496,101

34,139,567
34,144,529
3,339,981

2,762,528
2,767,761
87,4382,301,483
2,302,081

102,808
103,034

3,277,187
3,280,106

535,037
535,501

464,258
464,400

3,877,100
3,877,144

4,190,642
4,318,415
389,481

1,222,020
1,223,975

3,805,417
3,922,416
135,360

13,702
13,702
3,011,717-69,015,876
21,673,000

1,589,971
1,589,971
3,294,597
39,947,600
531,000

3,339,981
30,804,548-3,821,848

2,177,020
2,264,458
503,303
11,968,687

547,325
547,325
1,754,756
3,936,214

103,034-10,313,654

3,232,395
3,232,395
47,711
16,109,014

1,681,046
2,070,527
2,247,888
18,308,211
1,910,000

245,820
245,820
978,155-4,939,654

1,480,000
1,615,360
2,307,056-4,868,067
1,750,000

国庫補助金等特別積立金取崩額-34,432,182

1,826,777,420-34,432,182

96,511,176-28,672,150

徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収
|
ビ 益
ス
活動
外増
減の 費
部
用

借入金利息補助金収益

サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別増 益
減の部

施設整備等補助金収益464,400
819,732

3,877,144-10,006,264
153,792

73,286,725
237,610
108,632

386,319
386,462

66,385,670
66,731,912
3,952,260

66,385,670
66,731,912
3,952,260

117,390
117,390
269,072
15,838,499

11,084,669
15,036,929
51,694,983
124,981,708
26,017,792

11,084,669
15,036,929
51,694,983
124,981,708
26,017,792

159,298
1,177,519

44,536,423
9,426,782

159,298
1,177,519
225,045,127
24,581,370

55,713,205

276,981,106

143

施設整備等寄附金収益

固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益

用535,501-4,633,647

2,575,484,603

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

事業区分間繰入金収益費

1,496,101
125,652,761

1,955-34,432,182

73,286,725
237,610
108,632

その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損

29,9991,177,519
84,500,000
100,000

17,000,000
2,388,897

2

107,450,519

19,919,897

30,001

129,299
28,700,00028,700,000

3,573

固定資産売却損・処分損

9,280,000

2,000,000

9,280,000

2,000,000

1

1,020,000

129,299

1,020,000

35,451

4,367,265

4,367,265

32,541,439
12,665,689

1,100,000

45,360,920

3,010,000

1

351,140-225,045,127-24,581,370-249,626,497

27,354,609

390,166

390,166

22,357,792

22,357,792

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額

21,673,000

531,000

17,290,704

25,000,000

153,792

災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)38,963,704
68,486,815-529,061
295,951,033
295,421,972

25,534,573-5,614,676
34,332,924
251,495,620
285,828,544

19,600,000
3,000,000
312,021,972

29,000,000
256,828,544

107,238,000
12,765,691

45,216,423
9,426,782

2,500,000

2,388,897

5,679,071
185,027,645
190,706,716

2,388,897
26,311,103
22,489,255
327,369,848
349,859,103

54,643,206-45,363,206-33,394,519
76,881,704
43,487,185

2,500,000-2,500,000
1,436,214
34,382,809
35,819,023

23,200,000
5,000,000
208,906,716

24,800,000
325,059,103

7,500,000
35,987,185

5,600,000
30,219,023

120,003,691-119,973,690

7,800,000

6,000,000

7,800,000-5,800,000-16,113,654
27,602,344
11,488,690

6,035,451-5,906,152
10,202,862
121,588,212
131,791,074

7,800,000

650,000
2,200,000
130,241,074

19,288,690

4,000,000

1,020,000-3,613,647
8,052,644
4,438,997

4,000,001
367,264
1,186,996
6,552,667
7,739,663

5,000,000

153,792
45,207,128
35,200,864
4,571,257
39,772,121

5,351,140-2,341,140
15,967,071
135,257,832
151,224,903

39,772,121

18,000,000
133,224,903

5,000,000-4,939,654
56,118,646
51,178,992

55,713,205
50,845,138
105,881,414
156,726,552

5,000,000-5,000,000
10,838,499
31,002,716
41,841,215

156,726,552

7,700,000
34,141,215

1,350,000
5,788,997

7,739,663

51,178,992

225,045,127
24,581,370-225,045,127

272,374,455
4,606,651
129,588,359-249,626,497-24,581,370
22,747,958
4,606,651
129,588,359

1,667,736,391

1,667,736,391

1,797,324,750

1,797,324,750

52,600,000
102,800,000

52,600,000
102,800,000

1,747,124,750

1,747,124,750