友愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
山県拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

449,813,000

449,468,131

344,869

施設介護料収入335,651,000

327,970,970

7,680,030

介護報酬収入299,776,000

292,930,237

6,845,763

利用者負担金収入（公費）1,473,000

1,467,843

5,157

利用者負担金収入（一般）34,402,000

33,572,890

829,110

居宅介護料収入17,933,000

19,389,050-1,456,050

介護報酬収入16,069,000

16,855,661-786,661

介護負担金収入（公費）6,000

32,825-26,825

介護負担金収入（一般）1,858,000

2,500,564-642,564

介護予防報酬収入

0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入

96,229,000

95,877,613

351,387

施設サービス利用料収入-109,140

1,724,000

1,833,140

居宅介護サービス利用料収入

337,000

334,1102,890

収

食費収入（公費）

476,000

446,794

29,206

入

食費収入（一般）

28,811,000

33,049,316-4,238,316

食費収入（特定）19,829,000

15,582,255

4,246,745

居住費収入（一般）

29,072,000

31,113,799-2,041,799

居住費収入（特定）14,360,000

11,875,699

2,484,301

その他の利用料収入

1,620,000

1,642,500-22,500

06,230,498-6,230,498

6,230,498-6,230,498

居住費収入（公費）0

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0

受取利息配当金収入

12,000

4,562

7,438

2,281,000

4,791,956-2,510,956

124,000

130,407-6,4072,157,000

4,661,549-2,504,549

事業活動収入計（１）452,106,000

454,264,649-2,158,649

人件費支出

293,303,000

288,263,492

5,039,508

役員報酬支出2,700,000

2,655,750

44,250

職員給料支出134,990,000

134,712,606

277,394

職員賞与支出44,900,000

43,066,750

1,833,250

非常勤職員給与支出

63,800,000

63,691,725

108,275動

派遣職員費支出

3,200,000

2,762,371

437,629に退職給付支出

5,963,000

5,874,000

89,000よ法定福利費支出

37,750,000

35,500,290

2,249,710

事業費支出

72,303,000

69,973,461

2,329,539

給食費支出

27,700,000

27,050,036

649,964

介護用品費支出

7,031,000

7,030,704296

保健衛生費支出2,300,000

1,795,579

504,421

被服費支出2,503,000

2,502,893

107

550,000

477,916

72,084368,159

その他の収入受入研修費収入
雑収入

事
業
活る
収
支

教養娯楽費支出
日用品費支出1,500,000

1,131,841

水道光熱費支出

21,026,000

21,025,005

995

350,000

317,689

32,311

消耗器具備品費支出

6,119,500

5,500,354

619,146

保険料支出

1,030,500949,986

80,514

賃借料支出

1,833,000

1,832,376

624

車輌費支出

360,000

359,082918

支 事務費支出40,161,000

39,743,264

417,736

出

福利厚生費支出

1,300,000

1,147,998

152,002

職員被服費支出

268,000

248,417

19,583

旅費交通費支出

100,000

41,22058,780

研修研究費支出

377,000

376,380620

事務消耗品費支出

1,550,000

1,525,066

24,934

燃料費支出

印刷製本費支出
修繕費支出

52,00052,0002,968,000

2,967,107

通信運搬費支出

657,000

656,064

936

会議費支出

30,0001,000

29,000

広報費支出
業務委託費支出893

520,000

515,4884,512

26,282,000

26,281,401

599

584,000

583,584

416

手数料支出

1友愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
山県拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

土地・建物賃借料支出

864,000

租税公課支出703

渉外費支出

130,000

128,379

1,621

諸会費支出

280,000

251,875

28,125

雑支出

450,000

415,290

34,710

利用者負担軽減額

734,000

696,506

37,494

1,025,520

1,025,520

50,000050,000407,576,520

399,702,243

7,874,277

44,529,480

54,562,406-10,032,9260

204,000-204,000

204,000-204,0000204,000-204,000

設備資金借入金元金償還支出

13,940,000

13,940,0000

固定資産取得支出

3,190,000

3,181,459

8,541

3,190,000

3,181,459

8,541

2,300,000

2,270,880

29,120

施設整備等補助金収入
収
施 入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（４）設

建物取得支出器具及び備品取得支出る

ソフトウェア取得支出

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

支8,302

6,698
3,733,297

事業活動支出計（２）に 支よ 出

0

15,000

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）等

備考864,000

3,734,000

雑支出

備

差異(A)-(B)

保守料支出

支払利息支出整決算(B)

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0019,430,000

19,392,339

37,661-19,430,000-19,188,339-241,661

0143,846-143,846

拠点区分間繰入金収入0

そ 収 その他の活動による収入の 入
長期前払費用取崩収入
他
その他の活動収入計（７）の積立資産支出
活143,846-143,8460143,846-143,846

12,001,000

12,001,000

0

動12,001,000

12,001,000
141,292,599

0-141,292,599

900,000

848,994

51,006900,000

848,994

51,006

12,901,000

154,142,593-141,241,593-12,901,000-153,998,747

141,097,747

減価償却積立資産取得支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

15,000,000

10,000-14,990,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）12,188,480-118,624,680

前期末支払資金残高（１２）239,566,719

239,566,7190

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）251,755,199

120,942,039

130,813,160

2130,813,160