資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日
社会福祉法人全国心身障害児福祉財団
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

障害福祉サービス等事業収入

48,483,300

54,867,664 △

6,384,364

障害児施設給付費収入

36,399,300

42,554,434 △6,155,134

福祉サービス費収入

35,706,300

41,448,396 △

5,742,096

食費加算収入568,000

664,180 △96,180

自治体助成額収入

125,000

441,858 △

316,858

915,000

1,222,530 △

307,530

福祉サービス費収入

373,000

547,839 △

174,839

食費収入

542,000

674,691 △

132,691

利用者負担金収入

その他の事業収入

11,169,000

11,090,700

78,300

補助金事業収入

11,169,000

11,089,000

80,000

その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入保健予防活動収入

01,700 △

1,700

72,462,000

73,560,517 △

1,098,517

62,100,000

63,479,673 △

1,379,673

150,000

115,500

34,500

その他の医療事業収入

10,212,000

9,965,344

246,656

補助金事業収入8,605,000

8,630,890 △

25,89017,00018,164 △

1,164

受託事業収入その他の医療事業収入
相談指導収入事 収 補助事業収入
業 入
国庫補助金収入
活
ＪＫＡ補助金収入
動に
日本宝くじ協会助成金収入
よその他の事業収入
る
分担金収入
収支
書籍販売事業収入

1,590,000

1,316,290

273,710

5,250,000

5,023,300

226,700

67,500,600

52,686,210

14,814,390

13,185,000

11,637,000

1,548,000

23,120,000

13,342,812

9,777,18828,551,600

27,500,000

1,051,600

2,644,000

206,398

2,437,602

2,644,000

206,398

2,437,602

880,000

1,119,536 △

239,536

880,000

1,119,536 △

239,536

51,067,672

50,444,472

623,200

51,067,672

50,444,472

623,200

事務所賃貸収入46,780,812

46,780,812

0

倉庫賃貸収入

1,894,860

1,894,860

0

駐車場賃貸収入792,000

書籍販売事業収入
賃貸事業収入賃貸事業収入会議室使用料収入

812,900 △20,9001,600,000

955,900

644,100

経常経費寄附金収入

7,900,000

8,200,000 △

300,000

企画運営収入7,560,000

7,560,000

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支出（単位：円）

04,000

4,435 △

435

785,000

9,429,931 △

8,644,931

380,000

290,600

89,400405,000

9,139,331 △

8,734,331

261,892,572

262,896,065 △1,003,493

149,329,500

140,645,086

8,684,414

役員報酬支出2,839,000

2,076,172

762,828

職員給料支出74,896,000

73,090,285

1,805,715

職員賞与支出18,322,000

15,605,753

2,716,247

非常勤職員給与支出

32,876,000

30,625,800

2,250,200

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

退職給付支出2,536,500

2,656,250 △

法定福利費支出

17,860,000

16,590,826

1,269,174

86,809,600

74,975,257

11,834,343

事業費支出
給食費支出

119,750

563,000

648,859 △

85,859

材料費支出

500,000

604,436 △

104,436

おやつ支出

50,00044,4235,577

ジュース支出

13,0000

13,000

5,000

221

4,779

8,498,000

7,462,647

1,035,353

医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
日用品費支出51,000108,526 △

57,526

保育材料費支出

366,000

226,205

139,795

水道光熱費支出

4,248,000

4,195,810

52,190

保険料支出

169,000

182,400 △13,400

賃借料支出

508,000

508,032 △

32

教育指導費支出

124,000

98,444

車輌費支出

84,00085,749 △

1,749

雑支出

98,0001,396,604 △

1,298,604

13,185,000

11,637,430

1,547,570

療育相談事業費支出

10,725,000

10,725,000

0

療育研修事業費支出

240,000

172,430

67,570

親子ふれあい療育キャンプ事業支出

2,220,000

740,000

1,480,000

法人格を有さない団体に対する支援事業支出

19,691,000

19,652,730

38,270

在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出

指導誌紙発行費支出

305,000

難聴児の親のための研修会費支出

180,000

379,750 △025,556

74,750180,000

自閉症スペクトラム支援事業

9,270,000

10,717,500 △

1,447,500

ダウン症児に対する療育訓練事業支出

3,960,000

3,975,000 △

15,000

障害児と保護者の相互理解指針支出

1,356,000

68,4601,287,540
120,000

超早期診断・療育事業支出

2,610,000

2,730,000 △知的障害を伴う発達障害児等個別療育指導支1,440,000

1,440,000

発達障害児に対する地域連携支援事業支出

212,000

284,020 △72,020

病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出

358,000

58,000300,000

スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出

10,448,000

010,448,000

聴覚障害生徒スポーツ振興費支出

3,865,000

03,865,000

視覚障害生徒スポーツ大会費支出

6,583,000

06,583,000

28,771,600

28,771,600

0ジャンボ絵本制作費支出

26,472,600

26,472,600

0ジャンボ絵本梱包発送費支出

2,079,000

2,079,0000

220,000

220,000

033,310,000

32,678,005

631,995

宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事

HP用データ制作費支出
事務費支出

0

福利厚生費支出

415,000

425,840 △10,840

職員被服費支出

141,000

177,617 △

36,617

旅費交通費支出

181,000

1,888

179,112

研修研究費支出

196,000

33,000163,000事務消耗品費支出

533,000

458,867

74,133

印刷製本費支出

140,000

89,98050,020

勘定科目

予算(A)
5,663,000

5,524,281

138,719

修繕費支出

3,575,000

3,259,472

315,528

843,000

813,560

29,440

会議費支出

42,000

業務委託費支出
手数料支出

19,53822,4628,889,000

8,967,996 △78,996

417,000

390,398

26,602

保険料支出

92,00096,006 △

4,006

賃借料支出

1,045,000

1,105,328 △

60,328

租税公課支出

5,803,000

5,767,500

35,500

保守料支出

2,895,000

2,916,521 △21,521

渉外費支出

10,00026,500 △16,500

諸会費支出

153,000

152,700

雑支出

1,477,000

1,651,013 △企画運営費支出

800,000

800,000

社会貢献支援支出

2,266,000

2,279,667 △

174,0130
13,667

186,000

関係団体支援支出

2,080,000

2,018,000

62,000354,000

353,97129

272,069,100

250,931,986

21,137,114

10,176,528

11,964,079△ 22,140,607

0

0

0

3,000,000

3,000,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△261,667 △300

利用者負担軽減支出
支払利息支出75,667

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動による
収支差異(A)-(B)

水道光熱費支出
通信運搬費支出

施
設整備等による
収支決算(B)△

積立資産取崩収入
収入

退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

支出

退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)870,540 △

870,5400870,540 △

870,540

3,000,000

3,870,540 △

870,540

3,000,000 △

3,870,540

870,540

0

119,750 △

119,750

0

119,750 △

119,750

0

119,750 △

119,750△455,000 △195,649 △259,351△455,000 △195,649 △259,351△455,000 △195,649 △259,351455,000

315,399

139,6010----------------

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00△

12,721,528

8,408,938 △

前期末支払資金残高(12)66,872,055

66,872,055

当期末支払資金残高(11)+(12)54,150,527

75,280,993 △

21,130,466
021,130,466