友愛会

別紙３（⑩）
長良 資金収支明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

老人短期入所施設（短期入所生活介護）_長良グリーンビ
レッジ

拠点区分合計209,364,230

209,364,230

0

209,364,230

施設介護料収入

0000

介護報酬収入00

利用者負担金収入（公費）00

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入161,729,207

161,729,207

介護報酬収入00161,729,207

143,042,527

143,042,527

143,042,527

介護予防報酬収入

224,604

224,604

224,604

介護負担金収入（公費）464,009464,009464,009

介護負担金収入（一般）17,973,106

17,973,106

17,973,106

00

24,961

24,961

24,961

47,635,023

47,635,023

介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入

047,635,023

00

4,303,513

4,303,513

4,303,51300

食費収入（一般）

20,453,930

20,453,930

20,453,930

食費収入（特定）3,945,617

3,945,617

3,945,617

居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）

15,502,903

15,502,903

15,502,903

居住費収入（特定）3,429,060

3,429,060

3,429,060

その他の利用料収入

0

その他の事業収入00

000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00

経常経費寄附金収入001,5101,510

1,5101,760,649

1,760,649

30,00030,00030,0001,730,649

1,730,649

1,730,649

事業活動収入計（１）211,126,389

211,126,389

0

211,126,389

人件費支出

145,240,085

145,240,085

0145,240,085

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入

役員報酬支出
事
業
活
動による
収
支

内部取引消去

介護保険事業収入

介護予防負担金収入（公費）

収
入

合計

0

1,760,64900

職員給料支出77,952,930

77,952,930

77,952,930

職員賞与支出25,054,690

25,054,690

25,054,690

非常勤職員給与支出

22,697,143

22,697,143

22,697,143

派遣職員費支出

002,803,500

退職給付支出

2,803,500

2,803,500

法定福利費支出

16,731,822

16,731,822

事業費支出

31,367,834

31,367,834

給食費支出

13,233,230

13,233,230

13,233,230

介護用品費支出

2,730,660

2,730,660

2,730,660

保健衛生費支出358,221358,221358,221

1,186,523

1,186,523

1,186,523

教養娯楽費支出226,255

226,255

226,255

日用品費支出26,95926,95926,9597,178,554

7,178,554

7,178,554

被服費支出

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

16,731,822
0

31,367,834

6,390

6,390

6,390

4,176,043

4,176,043

4,176,043

保険料支出

673,296673,296673,296

賃借料支出

1,065,361

1,065,361

1,065,361

車輌費支出

506,342506,342506,342

雑支出

00

支
事務費支出
出
福利厚生費支出

26,281,564

26,281,564

679,430

679,430

679,430

職員被服費支出113,218

113,218

113,2181

026,281,564

友愛会

別紙３（⑩）
長良 資金収支明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
支出

サービス区分
勘定科目

老人短期入所施設（短期入所生活介護）_長良グリーンビ
レッジ

合計

内部取引消去拠点区分合計

旅費交通費支出

23,37023,370

研修研究費支出

16,204

16,204

16,204

1,115,362

1,115,362

1,115,362

0

0

修繕費支出

727,180

727,180

727,180

通信運搬費支出

374,189

374,189

374,189

2,100

2,100

2,100

事務消耗品費支出
印刷製本費支出

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出

18,335,653

23,3700

018,335,653

18,335,653

252,615

252,615

252,615

1,356,000

1,356,000

1,356,000

租税公課支出906,200

906,200

906,200

保守料支出

2,253,628

2,253,628

2,253,628

渉外費支出

13,36013,36013,360

諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出

113,055

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収施設整備等収入計（４）施 入設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備建物取得支出等
支
器具及び備品取得支出に出よソフトウェア取得支出
る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
拠点区分間繰入金収入

117,440

117,440

2,808,645

2,808,645

205,815,568

205,815,568

0

205,815,568

5,310,821

5,310,821

0

5,310,821

0

0

0

0

17,604,000

17,604,000

488,450

488,4500017,604,000
0488,45000488,450

488,450

488,450002,059,278

2,059,278

2,059,278

20,151,728

20,151,728

0

20,151,728-20,151,728-20,151,728

0-20,151,728

27,036,437

27,036,437

27,036,437

0
268,956

268,95600268,956

268,956

268,956

27,305,393

27,305,393

0

27,305,393

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

5,000,000
0

拠点区分間繰入金支出
動に
サービス区分間繰入金支出
よ 支その他の活動による支出
る 出
長期前払費用支出
収
敷金取得支出支268,956

5,000,000000（何）支出
その他の活動支出計（８）113,055

117,440

サービス区分間繰入金収入

収
その他の活動による収入
入そ
長期前払費用取崩収入のその他の活動収入計（７）他
積立資産支出の減価償却積立資産取得支出
活0113,055

2,808,645

雑支出
事業活動支出計（２）

00

00

0

0

00

0

0

0

5,000,000

5,000,000

05,000,000
22,305,393

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）22,305,393

22,305,393

0

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）7,464,486

7,464,4860

前期末支払資金残高（１１）65,421,063

65,421,063

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）72,885,549

72,885,549

2

7,464,486
65,421,063

072,885,549