友愛会

別紙３（⑩）
山県 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所事業（短期入本部経理区分_山県グリーン
福祉サービス）_山県グリーン 所生活介護）_山県グリーン
ビレッジ
ビレッジ
ビレッジ

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収入

0424,284,776

25,183,355

449,468,131

0449,468,131

施設介護料収入0327,970,970

0327,970,970

0327,970,970

介護報酬収入292,930,237

292,930,237

利用者負担金収入（公費）1,467,843

1,467,843

1,467,843

利用者負担金収入（一般）33,572,890

33,572,890

33,572,890

居宅介護料収入00

介護報酬収入19,389,050

19,389,050

16,855,661

16,855,661

介護予防報酬収入

292,930,237

019,389,050
16,855,661

00

介護負担金収入（公費）32,82532,82532,825

介護負担金収入（一般）2,500,564

2,500,564

2,500,564

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入

0

施設サービス利用料収入

90,083,308

5,794,305

1,833,140

居宅介護サービス利用料収入

334,110収

食費収入（公費）

446,794

入

食費収入（一般）

30,333,416

食費収入（特定）15,044,370

95,877,613

0095,877,613

1,833,140

1,833,140

334,110334,110446,794446,794

2,715,900

33,049,316

33,049,316

537,885

15,582,255

15,582,255

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）

29,459,578

1,654,221

31,113,799

31,113,799

居住費収入（特定）11,323,510

552,189

11,875,699

11,875,699

その他の利用料収入

1,642,500

その他の事業収入0

補助金事業収入（公費）6,230,498

1,642,500
06,230,498

6,230,498

1,642,500
06,230,498

6,230,498

6,230,498

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）

0

0

4,562

4,562

受取利息配当金収入
その他の収入4,562
0

受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（１）事

合計

4,791,956

0

4,791,956

0

4,791,956

130,407

130,407

130,407

4,661,549

4,661,549

4,661,5490

429,081,294

25,183,355

454,264,649

0454,264,649

人件費支出

2,655,750

271,327,378

14,280,364

288,263,492

0

288,263,492

役員報酬支出2,655,750

2,655,750

2,655,750

職員給料支出127,976,982

6,735,624

134,712,606

134,712,606

職員賞与支出

40,913,413

2,153,337

43,066,750

43,066,750

活非常勤職員給与支出

60,507,143

3,184,582

63,691,725

63,691,725

動

派遣職員費支出

2,624,260

138,1112,762,371

2,762,371に退職給付支出5,580,300

293,700

5,874,000

5,874,000

よ法定福利費支出

33,725,280

1,775,010

35,500,290

35,500,290

業る事業費支出

収支66,408,346

3,495,115

69,973,461

給食費支出

70,00025,697,541

1,352,495

27,050,036

27,050,036

介護用品費支出

6,679,173

351,5317,030,704

7,030,704

保健衛生費支出

1,705,805

89,774

1,795,579

1,795,579

被服費支出

2,377,756

125,137

2,502,893

2,502,893

教養娯楽費支出454,024

23,892477,916

477,916

日用品費支出

1,075,255

56,586

1,131,841

1,131,841

水道光熱費支出

19,973,759

1,051,246

21,025,005

21,025,005

301,80915,880317,689

317,689

5,225,341

275,0135,500,354

5,500,354

835,988

43,998949,986

949,986

1,740,762

91,614

1,832,376

1,832,376

燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

70,000

賃借料支出
車輌費支出

341,133

17,949359,082

1,986,123

39,743,264

福利厚生費支出

1,090,604

57,394

1,147,998

1,147,998

職員被服費支出

235,999

12,418248,417

248,417

旅費交通費支出

39,1602,060

41,22041,220

研修研究費支出357,561

18,819376,380

376,380

1,439,320

75,746

1,525,066

1,525,066

事務消耗品費支出

20,00010,000

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出10,0002,967,107

2,967,107
656,064

32,297656,06450

1,000

1,000広報費支出

489,714

25,774515,488515,488

24,967,334

1,314,067

26,281,401

26,281,401

手数料支出

554,411

29,173

583,584

583,584

土地・建物賃借料支出

820,800

43,200864,000

864,000

6,364

334

6,698

6,698

保守料支出

3,546,633

186,664

3,733,297

3,733,297

渉外費支出

121,961

6,418

128,379

128,379

諸会費支出

239,282

12,593251,875

251,875

雑支出

394,527

20,763415,290415,290

利用者負担軽減額

696,506

支払利息支出974,2442,745,750

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

施 入 施設整備等補助金収入
設
施設整備等収入計（４）696,506

696,506

51,276

1,025,520

1,025,520

377,143,615

19,812,878

399,702,243

0399,702,243-2,745,750

51,937,679

5,370,477

54,562,406

0

54,562,406

0

204,000

0

204,000

0

204,000

0

204,000
0

204,000

整
備
等に

支

0

148,353950

事業活動支出計（２）る

02,818,754

雑支出

よ39,743,264

613,767

租税公課支出収359,0820

会議費支出
業務委託費支出

収69,973,461

37,737,141

支 事務費支出
出01

0204,000
0

204,000

204,000
0

204,000

友愛会

別紙３（⑩）
山県 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

施設整設備資金借入金元金償還支出

備

固定資産取得支出

等に 支
よ 出

0

器具及び備品取得支出る

ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）活積立資産支出動

減価償却積立資産取得支出に拠点区分間繰入金支出

よ 支
サービス区分間繰入金支出
る 出
その他の活動による支出

収支697,000

13,940,000

03,181,459

3,181,459
2,157,336

113,544

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）13,940,000
03,181,459

003,181,459

3,181,459

002,270,880

2,270,880

18,581,795

810,544

19,392,339

0

19,392,339

0-18,377,795-810,544-19,188,339

0-19,188,339

2,745,750

1,171,683

0

143,846

2,745,750
0003,917,433-3,917,433

00

143,846

0

143,846

1,315,529

0

4,061,279-3,917,433

143,846

11,400,950

600,050

12,001,000

0

12,001,000

11,400,950
141,292,599

600,050

12,001,000
141,292,599

3,917,433

3,917,433-3,917,433

0

42,450848,9940

848,994

143,846

143,846

143,846

12,001,000
141,292,599

0806,544806,544

42,450848,9940

153,500,093

4,559,933

158,060,026-3,917,433

154,142,593

2,745,750-152,184,564-4,559,933-153,998,747

0-153,998,747

0-118,624,680

0-118,624,680

0-118,624,680

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

拠点区分合計0

長期前払費用支出
その他の活動支出計（８）

内部取引消去3,181,459

拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
そ 収 その他の活動による収入の 入
長期前払費用取崩収入
他
その他の活動収入計（７）の合計

13,243,000

建物取得支出収支特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所事業（短期入本部経理区分_山県グリーン福祉サービス）_山県グリーン 所生活介護）_山県グリーン
ビレッジ
ビレッジ
ビレッジ

239,566,719
0120,942,039

2848,994

239,566,719
0120,942,039

239,566,719
0120,942,039