社会福祉事業

資金収支予算内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日（単位：円）
勘定科目

施設

短期

本部

長良短期拠点区分合計

介護保険事業収入[

426,939,400] [22,873,600] [0] [210,866,000] [660,679,000]

施設介護料収入(335,651,000) (0) (0) (0) (335,651,000)

299,776,000

0

0

0

299,776,000

利用者負担金収入（公費）1,473,000

0001,473,000

利用者負担金収入（一般）34,402,000

0

0

0

34,402,000

介護報酬収入居宅介護料収入(0) (17,933,000) (0) (163,885,000) (181,818,000)

介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

16,069,000

0145,129,000

161,198,00000

234,000

234,000(介護報酬収入)(利用者負担金収入)

収入

介護負担金収入（公費）

0

6,000

0

497,000

503,000

介護負担金収入（一般）01,858,000

0

17,999,000

19,857,000

00

介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入

0(施設サービス利用料収入

91,288,400) (4,940,600) (0) (26,000
46,981,000) (26,000143,210,000)

1,724,000

0001,724,000

0337,000

03,990,000

4,327,000

食費収入（公費）

476,00000

0476,000

食費収入（一般）

27,370,450

1,440,550

019,821,000

48,632,000

食費収入（特定）18,837,550

991,45004,330,000

24,159,000

居住費収入（一般）

27,618,4001,453,600

015,331,000

44,403,000

居住費収入（特定）13,642,000

718,000

03,509,000

17,869,000

その他の利用料収入

1,620,000

0001,620,000

居宅介護サービス利用料収入

受取利息配当金収入[12,000] [0] [0] [2,000] [14,000]

その他の収入[2,281,000] [0] [0] [1,713,000] [3,994,000]

受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

[

124,00000

40,000

164,000

2,157,000

001,673,000

3,830,000

429,232,400

22,873,600

0212,581,000

664,687,000

270,857,350] [14,255,650] [146,737,000] [434,550,000]

2,700,000] [役員報酬支出00

2,700,000

02,700,000

職員給料支出123,025,000

6,475,000

077,500,000

207,000,000

職員賞与支出42,655,000

2,245,000

025,100,000

70,000,000

事

非常勤職員給与支出

60,610,000

3,190,000

024,500,000

88,300,000

業

派遣職員費支出

3,040,000

160,000003,200,000

活

退職給付支出5,664,850

298,15002,937,000

8,900,000

動

法定福利費支出

35,862,500

1,887,500

016,700,000

54,450,000に

62,595,500] [3,294,500] [29,194,000] [95,164,000]

よ

事業費支出
給食費支出

[

26,315,000

1,385,000

0

13,400,000

41,100,000

る

介護用品費支出

6,555,000

345,000

02,700,000

9,600,000

収

保健衛生費支出

2,185,000

115,0000

400,000

2,700,000

支

被服費支出

2,280,000

120,0000

1,200,000

3,600,000

教養娯楽費支出522,500

27,5000

260,000

810,000

日用品費支出1,425,000

75,000050,0001,550,000

水道光熱費支出

14,725,000

775,00006,600,000

22,100,000

237,500

12,5000

20,000270,000

5,890,000

310,00002,800,000

9,000,000

保険料支出

826,500

43,50080,000710,000

1,660,000

賃借料支出

1,349,000

71,0000504,000

1,924,000

車輌費支出

285,000

15,0000550,000

850,000

35,633,550] [1,875,450] [30,000] [26,976,000] [64,515,000]

燃料費支出
消耗器具備品費支出

支出

事務費支出

[80,000] [福利厚生費支出

1,330,000

70,0000700,000

2,100,000

職員被服費支出

190,000

10,0000100,000

300,000

旅費交通費支出

95,0005,000

030,000130,000

研修研究費支出

380,000

20,000030,000430,000

事務消耗品費支出

1,463,000

77,00010,0001,100,000

2,650,000

印刷製本費支出57,0003,000

020,00080,0002,850,000

150,000

0

1,000,000

4,000,000

通信運搬費支出

608,000

32,00010,000400,000

1,050,000

会議費支出

19,0001,000

10,00010,00040,000

広報費支出

285,000

15,0000100,000

400,000
42,950,000

修繕費支出

業務委託費支出23,512,500

1,237,500

018,200,000

手数料支出

541,500

28,5000

280,000

850,000

土地・建物賃借料支出

478,800

25,20001,356,000

1,860,000

租税公課支出14,250750

0920,000

935,000

保守料支出

3,420,000

180,00002,300,000

5,900,000

渉外費支出

28,5001,500

020,00050,000

勘定科目

施設

短期

本部

長良短期

拠点区分合計諸会費支出

266,000

14,0000

10,000290,000

雑支出

95,0005,000

0400,000

500,000

利用者負担軽減額[665,000] [35,000] [0] [150,000] [850,000]

支払利息支出[974,244] [51,276] [0] [560,500] [1,586,020]

雑支出[47,500] [事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)2,500] [370,773,144

19,514,376

58,459,256

3,359,2240] [△10,000] [60,000]

2,810,000

203,627,500

596,725,020

2,810,000

8,953,500

67,961,980

施 収
設 入
整
備

施設整備等収入計(4)等

設備資金借入金元金償還支出[13,243,000] [697,000] [0] [138,644,000] [に固定資産取得支出[3,000,000] [0] [0] [2,000,000] [5,000,000]

1,500,000

001,000,000

2,500,000

02,500,000

よ 支る 出0

建物取得支出器具及び備品取得支出

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

支施設整備等支出計(5)1,500,000[

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そサービス区分間繰入金収入0△000

1,000,000

2,185,000] [115,000] [0] [2,500,000] [18,428,000

812,000

0

18,428,000[0] [[11,400,000] [△812,00000] [2,810,000] [02,810,000

0152,584,000]

4,800,000]

143,144,000△

143,144,000

162,384,000△0] [162,384,000
2,810,000]の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出に0

減価償却積立資産取得支出

11,400,000

02,810,000

600,000] [0] [6,000,000] [18,000,000]

600,000

0

6,000,000

18,000,000

よ 支

サービス区分間繰入金支出[1,641,776] [1,168,224] [0] [0] [る 出その他の活動による支出[551,000] [29,000] [0] [920,000] [1,500,000]

551,000

29,0000920,000

1,500,000

収支

長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)13,592,776△

13,592,776△

1,797,224

01,797,224

2,810,000

予備費支出(10)14,250,000

750,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)12,188,48000

前期末支払資金残高(12)239,566,71900

当期末支払資金残高(11)+(12)251,755,199

002,810,000]

6,920,000△

6,920,000

22,310,000△

5,000,000△△

146,110,500

19,500,000
20,000,000△133,922,020

72,885,549

312,452,268

73,224,951

178,530,248