財産目録
平成27年6月30日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金
現金
当座預金
当座みずほ121691
当座りそな0404876
普通預金
普通みずほ2307768
普通みずほ2033099
普通みずほ1201478
普通りそな1347698
普通三菱1018386
普通三井住友3533602
普通朝日信金0364463
定期預金
定期みずほ6398148
定期朝日信金126396-1
未収入金

手元保管

運転資金

894,694

みずほ銀行本郷支店
りそな銀行本郷支店

運転資金
運転資金

188,536
5,404,311

みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店
りそな銀行本郷支店
三菱東京UFJ銀行本郷支店
三井住友銀行小石川支店
朝日信用金庫湯島支店

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金

208,362
97,579,327
336
6,603
1,063,146
141,309571,566

みずほ銀行本郷支店
朝日信用金庫湯島支店

運転資金運転資金

21,509,391
10,000,000

社員会費1件
東京官書普及(株)春日部市他

平成26年7月-平成27年6月分会費
出版物刊行事業の収益調査研究事業の収益

100,000
57,722
11,548,400(株)セントラルビジネス(一財)日本地域開発センター
都市景観の日実行委員会(株)日刊建設通信新聞社(公社)土木学会(一社)日本建築学会(公社)日本都市計画学会(一財)運輸調査局
NHK
まちづくり月間全国的行事実行委員会(株)交通新聞社(株)サニースペース(一社)建設広報協会
東京都(株)ケーイーシー(公財)公益法人協会
宇都宮市他34件
厚生労働省
明治安 生命他 件
明治安田生命他1件
書籍「街路交通事業事務必携」他858冊

プリンタ保守料
平成27年7-3月分の地域開発購読料
平成27年7-3月分の協賛金
平成27年7-9月分の建設通信新聞購読料
平成27年7-3月分の特別会員会費
平成27年7-3月分の賛助会員会費
平成27年7-3月分の賛助会員会費
平成27年7-3月分の運輸と経済購読料
平成27年7-3月分のNHK受信料
平成27年7-3月分の協賛金
平成27年7-5月分の交通新聞購読料
平成27年7-4月分の貸し倉庫保険料
平成27年7-3月分の普通会員会費他
平成27年7-3月分の固定資産税
平成27年7-6月分の会計ソフト年間サポート料他
平成27年7-4月分の役員賠償責任保険料
調査研究事業の委員会等開催等その他経費
平成26年度の概算労働保険料
職員団体生命保険配当金受取利息
出版物刊行事業の在庫未収入金に対する債権の引当金

171,072
3,900
120,750
27,54060,00022,50022,5009,108
10,909150,000
25,4545,000
52,50078,000129,600
131,250
38,093,142
1,315,528
26,9991,833,093-50,000
5,178,658
196,691,206

前払金

仮払金
預け金
棚卸資産
貸倒引当金
繰延税金資産(流動)流動資産合計(固定資産)
基本財産
特定資産

総合交通体系整備研究積立資金
総合交通研究積立みずほ
みずほ銀行本郷支店6640577他3件
総合交通研究積立りそな
りそな銀行本郷支店3845599他1件
総合交通研究積立三菱東京UFJ 三菱東京UFJ銀行春日町支店1549000他1件
共用財産であり、うち50%は公益目的事業の総合交通研究積立三井住友
三井住友銀行小石川支店239653
用に供し、50％は管理運営の用に供している
総合交通研究積立朝日信金
朝日信用金庫湯島支店126396-2
退職給付引当預金
退職引当預金みずほ
みずほ銀行本郷支店6160796他2件
職員の退職金支払の財源として使用
退職給付引当保険積立金
明治安田生命他1件
同上

255,000,000
125 000 000
125,000,000
70,000,000
10,000,000
10,000,000
63,490,609
16,328,391

その他固定資産
建物付属設備
電気設備工事パーティション
パティション
パーティション
パーティション

公益・収益・法人会計保有財産
同上
同上
同上

203,108479,768
207,9312,015,722

シュレッダー1台
ワークステーションPC1台
プロジェクタ1台
マイク・スピーカーセット1セット
03-3816-1791

公益・収益・法人会計保有財産
同上
同上
同上
公益・収益・法人会計保有財産

185,501
203,347
328,800
575,82270,000

器具備品

電話加入権

（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

ソフトウエア

配当金積立金
敷金･保証金繰延税金資産(固定)財務会計
財務会計プログラム
公益会計システム
謝金支払管理システム
明治安田生命他1件
清水総合開発(株)公益・収益・法人会計保有財産
収法人会計保有財産
同上
同上
役職員団体生命保険配当金
事務所賃貸借敷金

1708,000
337,480
82,644
7,818,090
15,876,728
578,911,942
775,603,148(株)大塚商会
キヤノンマーケティングジャパン(株)(株)インターネットイニシアティブ
エームサービス(株)(有)エディット
(株)神原商店木村実業装備(株)(株)ケーイーシー
佐川急便(株)勝美印刷(株)(株)セントラルビジネス
髙橋洋二(株)ダイオーズサービシーズ(株)ダイオ ズサ ビシ ズ
中心市街地活性化推進支援協議会
東京官書普及(株)東京都個人タクシー共同組合
中尾正俊(一財)日本建設情報総合センター
日本ロジスティックサポート(株)ヒューマンリソシア(株)ヤマト運輸(株)(株)国際開発コンサルタンツ他15件
文京年金事務所

6月分ソフトウェア使用料
6月分コピー使用料
6月分PC端末通信費
6月分来客用お茶代
6月分ホームページ更新代
6月分事務用品代等
6月分事務用品代等
6月分謝金・支払システム領収書設定他作業費
6月分資料送付料
6月分報告書印刷製本代等
6月分PCアダプタ代等
6月分出務謝金
6月分足拭きマット等交換
6月分足拭きト等交換
H27年4-6月分会費
出版物刊行事業の6月分の委託販売手数料他
6月分タクシー代
6月分出張旅費
6月分テクリス登録費
6月分倉庫借上料等6月分派遣職員受入負担金
6月分資料送付料
調査研究事業等の作業費業務に従事する職員の賞与に対する社会保険料
平成25年度の法人税等

157,248
1,016,452
97,30844,06423,76082,86843,348888,840
23,857
19,170370,558
194,464
14,79614 7962,500
19,1088,880
49,3408,434
68,656
423,522
1,296
53,367,800
320 988
320,988
70,0001,594,500

固定資産合計
資産合計
未払金

未払費用
未払法人税等
未払消費税
前受金

春日部市他3件

講習会の収益

預り金
預り金・職員源泉所得税
預り金・委員会等源泉所得税
預り金・1号源泉所得税
預り金・2号源泉所得税
預り金・健康保険
預り金
健康保険
預り金・厚生年金
預り金・雇用保険
預り金・住民税
賞与引当金（事業費）
賞与引当金（管理費）

役職員
学識者他8名学識者他8名顧問弁護士他5名
役職員
役職員
役職員
役職員
職員
職員

6月分源泉所得税6月分委員会等開催時謝金に係る源泉所得税6月分講演開催時における謝金に係る源泉所得税
6月分弁護士顧問料等に係る源泉所得税
5月分健康保険料
5月分厚生年金保険料
6月分雇用保険料
6月分住民税業務に従事する職員の賞与の支給見込額
同上

1,698,422
115,250
6,431
209,305
621,114
907,771
145,964
424,100
1,988,917
115,916
65,224,947

退職給付引当金（管理費）

役職員

職員の退職給付金の支給予定額

79,819,000
79,819,000
145,043,947
630,559,201

流動負債合計(固定負債)
固定負債合計負債合計
正味財産80,000