友愛会

別紙３（⑩）
長良 資金収支明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

老人短期入所施設（短期入所生活介護）_長良グリーンビ
レッジ

拠点区分合計214,691,648

214,691,648

0

214,691,648

施設介護料収入0000

介護報酬収入00

利用者負担金収入（公費）00

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入166,999,965

166,999,965

介護報酬収入00

166,999,965

147,248,160

147,248,160

147,248,160

介護予防報酬収入

837,943

837,943

837,943

介護負担金収入（公費）201,302201,302201,302

介護負担金収入（一般）18,593,510

18,593,510

18,593,510

00

119,050

119,050

119,05000

介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入0

介護予防支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

0

0000
000

事業費収入

00

事業負担金収入（公費）00

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入

047,591,683

47,591,683
0

0

4,636,951

4,636,951

4,636,951

地域密着型介護サービス利用料収入

00

食費収入（公費）

00

施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

047,591,683

食費収入（一般）

16,856,940

16,856,940

16,856,940

食費収入（特定）

7,214,362

7,214,362

7,214,362

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）

14,471,633

14,471,633

14,471,633

居住費収入（特定）4,411,797

4,411,797

4,411,797

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

00

その他の利用料収入

0

その他の事業収入

100,000

100,000

補助金事業収入（公費）100,000

00

100,000

100,000

100,000

補助金事業収入（一般）00

市町村特別事業収入（公費）00

市町村特別事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

00

就労支援事業収入00

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

00

958

958

958

2,318,829

2,318,829

受取利息配当金収入
その他の収入02,318,829

受入研修費収入0

利用者等外給食費収入00

2,318,829

2,318,829

2,318,829

事業活動収入計（１）217,011,435

217,011,435

0

217,011,435

人件費支出

153,570,333

153,570,333

0153,570,333

雑収入

役員報酬支出

事
業
活動による
収
支

内部取引消去

介護保険事業収入

介護予防負担金収入（公費）

収
入

合計

00

0

職員給料支出

78,063,218

78,063,218

78,063,218

職員賞与支出25,402,897

25,402,897

25,402,897

非常勤職員給与支出

27,821,423

27,821,423

27,821,423

派遣職員費支出

002,937,000

2,937,000

2,937,000

00

法定福利費支出

19,345,795

19,345,795

19,345,795

事業費支出

28,693,023

28,693,023

退職給付支出
役員退職慰労金支出

1028,693,023

友愛会

別紙３（⑩）
事
業
活
動による
収
支

長良 資金収支明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

老人短期入所施設（短期入所生活介護）_長良グリーンビ
レッジ

内部取引消去拠点区分合計

給食費支出

13,420,141

13,420,141

13,420,141

介護用品費支出

2,274,711

2,274,711

2,274,711

医薬品費支出00

診療・療養等材料費支出

00313,075

313,075

313,075001,194,443

1,194,443

1,194,443

教養娯楽費支出

251,690

251,690

251,690

日用品費支出20,172

20,172

20,172

保育材料費支出00

本人支給金支出

006,467,863

6,467,863

保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

6,467,863
6,380

6,380

6,380

2,546,724

2,546,724

2,546,724

保険料支出

660,922660,922660,922賃借料支出

1,065,518

1,065,518

1,065,518

教育指導費支出00

就職支度費支出

00

葬祭費支出

00

471,384

471,384

管理費返還支出

00

雑支出

0

車輌費支出

471,3840

支事務費支出出
福利厚生費支出

26,621,262

26,621,262

588,208588,208588,208

職員被服費支出203,438

203,438

203,438

旅費交通費支出

10,630

10,630

10,630

研修研究費支出

22,02022,02022,020

事務消耗品費支出

983,156

983,156

983,156

印刷製本費支出00

水道光熱費支出

00

燃料費支出

0

0

1,157,970

1,157,970

1,157,970
386,825

修繕費支出
通信運搬費支出

026,621,262

386,825

386,825

会議費支出

2,5262,526

2,526

広報費支出

73,70073,70073,70017,165,012

17,165,012

17,165,012

255,297

255,297

255,297

保険料支出

00

賃借料支出

0

0

1,356,000

1,356,000

業務委託費支出
手数料支出

土地・建物賃借料支出

1,356,000

租税公課支出949,700

949,700

949,700

保守料支出

2,870,156

2,870,156

2,870,156

渉外費支出

15,294

15,294

15,294

諸会費支出

7,800

7,800

7,800

573,530

573,530

573,53000140,296140,296140,296

3,055,105

3,055,105

3,055,105

850

850

00

雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出

0

雑支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

0

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施
設
整
備等に

合計

0850
00000000

212,080,869

212,080,869

0212,080,869

4,930,566

4,930,566

0

4,930,566

施設整備等補助金収入

9,528,000

9,528,000

09,528,000

収 施設整備等補助金収入
入 その他の施設整備等による収入

9,528,000

9,528,000

9,528,000

002

友愛会

別紙３（⑩）
長良 資金収支明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

収入

施設整備等収入計（４）施設備資金借入金元金償還支出
設
整固定資産取得支出
備土地取得支出
等
建物取得支出によ 支 構築物取得支出
る 出 車輌運搬具取得支出
収
器具及び備品取得支出
支ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
拠点区分間繰入金収入

老人短期入所施設（短期入所生活介護）_長良グリーンビ
レッジの積立資産支出
活
減価償却積立資産取得支出動
拠点区分間繰入金支出によ 支 サービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出
支（何）支出
その他の活動支出計（８）

内部取引消去9,528,000

9,528,000

17,604,000

17,604,000

9,950,600

9,950,600

1,326,600

拠点区分合計09,528,000
17,604,000

09,950,600

00

1,326,600

1,326,600

0

0

0

0

8,624,000

8,624,000

8,624,000

002,959,128

2,959,128

2,959,128

30,513,728

30,513,728

030,513,728-20,985,728-20,985,728

0-20,985,728

19,598,135

19,598,135

サービス区分間繰入金収入

収
その他の活動による収入
そ 入
長期前払費用取崩収入のその他の活動収入計（７）他

合計

19,598,135

0
0

0

0
0

0

0

0

19,598,135

19,598,135

0

19,598,135

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

5,000,000
0918,933

918,933

918,933

918,933

5,000,000
0

0

0
0

918,933
918,933005,918,933

5,918,933

0

5,918,933

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）13,679,202

13,679,202

0

13,679,202

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-2,375,960-2,375,960

0-2,375,960

前期末支払資金残高（１１）67,797,023

67,797,023

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）65,421,063

65,421,063

3

67,797,023
065,421,063