友愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
山県 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)439,400,000

440,699,055-1,299,055

施設介護料収入330,250,000

328,857,940

1,392,060

介護報酬収入295,163,000

293,608,271

1,554,729

利用者負担金収入（公費）1,723,000

1,784,591-61,591

利用者負担金収入（一般）33,364,000

33,465,078-101,078

居宅介護料収入15,455,000

16,930,150-1,475,150

介護報酬収入13,910,000

15,237,135-1,327,135

43,292-43,292

1,649,723-104,723

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）1,545,000

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入00

居宅介護支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

000

事業負担金収入（公費）00

利用者等利用料収入

93,695,000

94,707,965

施設サービス利用料収入

1,505,000

1,405,837

99,163324,000

414,430-90,430

食費収入（公費）

566,000

593,100-27,100

食費収入（一般）

26,370,000

26,605,970-235,970

食費収入（特定）20,430,000

20,886,634-456,634

居住費収入（一般）

28,250,000

28,729,552-479,552

居住費収入（特定）14,630,000

14,431,442

198,558

1,620,000

1,641,000-21,0000

203,000-203,000

203,000-203,000

居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入

0

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）0

市町村特別事業収入（公費）0

市町村特別事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

就労支援事業収入0

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

02,000,000

受取利息配当金収入

10,0008,000

15,681-7,681

2,414,9782,185,022

100,000

60,00040,0004,500,000

2,354,9782,145,022

事業活動収入計（１）446,008,000

443,139,714

2,868,286

人件費支出

284,449,900

284,392,973

56,927

役員報酬支出2,580,000

2,537,700

42,300

職員給料支出126,310,000

126,308,057

1,943

職員賞与支出44,374,700

44,373,534

1,166

非常勤職員給与支出

66,030,000

66,029,515

485

派遣職員費支出

3,705,200

3,702,366

2,834

退職給付支出5,210,000

5,206,500

3,500

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

活1,990,000

4,600,000

その他の収入業-1,012,9650

居住費収入（公費）

事

0

事業費収入

事業負担金収入（一般）入00

介護予防支援介護料収入

収

備考

介護保険事業収入0

動

役員退職慰労金支出に法定福利費支出36,240,000

36,235,301

4,699

よ

事業費支出

64,618,000

64,569,728

48,272

給食費支出

27,618,000

27,617,797

203

介護用品費支出

6,516,000

6,511,313

4,687

る
収
支

0

医薬品費支出0

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出

02,303,000

2,302,473

527

2,379,000

2,368,583

10,417

医療費支出
被服費支出

01

活動に友愛会
よる
収支第一号第四様式（第十七条第四項関係）
山県 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)516,000

506,006

9,994

日用品費支出

656,000

655,98218

保育材料費支出0

本人支給金支出
水道光熱費支出

013,758,000

燃料費支出

13,757,655

345
962

231,000

230,038

7,606,000

7,605,602

398

保険料支出

957,000

941,240

15,760

賃借料支出

1,842,000

1,841,97723

消耗器具備品費支出

教育指導費支出0

就職支度費支出

0

葬祭費支出

0

車輌費支出

236,000

231,062

管理費返還支出
支出

4,938
0

雑支出

0

事務費支出

36,766,000

36,451,970

福利厚生費支出

1,200,000

1,199,792

208

職員被服費支出

300,000

259,491

40,509314,030

旅費交通費支出50,0006,920

43,080

研修研究費支出

292,000

281,914

10,086

事務消耗品費支出

1,221,000

1,213,631

7,369

印刷製本費支出

7,000

7,000

水道光熱費支出

0

燃料費支出
修繕費支出

0
2,616,000

2,615,812

通信運搬費支出

620,000

610,141

9,859

会議費支出

102,000

2,450

99,5505,800

広報費支出
業務委託費支出

188

300,000

294,200

24,035,000

24,034,030

970

600,000

548,205

51,795

手数料支出
保険料支出

0

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

504,000

504,0000

租税公課支出

10,000

2,350

7,650

保守料支出

4,580,000

4,579,417

583

渉外費支出

29,00016,453

12,547

諸会費支出

280,000

269,300

10,700

雑支出

20,00013,8646,136

750,000

668,340

81,6601,467,360

1,467,360

授産事業支出0

利用者負担軽減額
支払利息支出雑支出

50,000

その他の支出000

流動資産評価損等による資金減少額

0

0

0

388,101,260

387,550,371

550,889

57,906,740

55,589,343

2,317,397

0

16,228,000-16,228,000

16,228,000-16,228,000

0

16,228,000-16,228,000

徴収不能額

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

00

雑支出

事業活動支出計（２）050,000

利用者等外給食費支出

0

施設整備等補助金収入
収

備考

教養娯楽費支出

施設整備等補助金収入

入 その他の施設整備等による収入

0

施施設整備等収入計（４）設

設備資金借入金元金償還支出

13,940,000

13,940,0000整

固定資産取得支出

30,299,000

30,294,958

4,042

6,620,000

6,617,428

2,572

備

土地取得支出

等

建物取得支出によ 支る 出

構築物取得支出

収

器具及び備品取得支出

支00

車輌運搬具取得支出

023,566,000

ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）23,565,330

113,000

112,200800

2,800,000

2,270,880

529,12047,039,000

46,505,838

533,162-47,039,000-30,277,838-16,761,162

0354,326-354,326

拠点区分間繰入金収入
その0

収 その他の活動による収入
入

他の活
動によ

670

2友愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
山県 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
その

勘定科目

収入

予算(A)

決算(B)

長期前払費用取崩収入

354,326

差異(A)-(B)

備考-354,326

他

その他の活動収入計（７）0354,326-354,326の積立資産支出

15,000,000

10,000,000

5,000,000

減価償却積立資産取得支出

15,000,000

10,000,000
19,598,135

5,000,000-19,598,135

580,000

575,384

4,616

580,000

575,384

4,616

15,580,000

30,173,519-14,593,519-15,580,000-29,819,193

14,239,193

活動

拠点区分間繰入金支出に 支
よ 出 その他の活動による支出
る

長期前払費用支出

収（何）支出支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）042,200,000

411,100-41,788,900
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-5,123,360-4,507,688

前期末支払資金残高（１２）

236,362,447

236,362,4470

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

231,239,087

231,854,759-615,672

3-615,672