補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

理 事 長

会計責任者

出納職員

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会

交付団体及び交付の目的
八戸市 延長保育事業補助金

別紙３（③）(単位：円)

区
分
保育事
業

区分小計

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等 拠点区分ごとの内訳
特別積立金積立額 認定こども園テレジア保育園
300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

施設
整備
区分小計合 計

基 本 金 明 細 書
理 事 長

自至
社会福祉法人名会計責任者

出納職員

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人

清和会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前 年 度 末 残 高第一号基本金第二号基本金第三号基本金第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額基
本金計
当 期 末 残 高第一号基本金第二号基本金第三号基本金合計

48,943,019
43,652,768
0
5,290,251

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
認定こども園テレジア保育園
48,943,019
43,652,768
0
5,290,251

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0
48,943,019
43,652,768
0
5,290,251

048,943,019
43,652,768
0
5,290,251

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
理 事長

会計責任者

出納職員自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 清和会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額
当期
積立額
当期
取崩額

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する
取崩額

当期取崩額合計
当 期 末 残 高

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金

13,241,665

別紙３（⑦）(単位：円)
各拠点区分の内訳
認定こども園テレジア保育園
13,241,665

1,851,172

1,851,172

1,851,172
11,390,493

1,851,172
11,390,493

合計社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会
拠点区分

認定こども園テレジア保育園

理 事 長

会計責任者

出納職員

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
土 地 (基)建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
構築物(固)
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

減価償却累計額(F)
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

19,780,000
21,602,569
41,382,569

010,617,859
10,617,859

0
7,085,595
7,085,595

00001,976,181
1,976,181

0
1,289,124
1,289,124

0
0
00
0
0

19,780,000
26,711,983
46,491,983

0
9,328,735
9,328,735

086,237,342
86,237,342

0
62,289,265
62,289,265

19,780,000
112,949,325
132,729,325

071,618,000
71,618,000

749,071
3,220,329
3,969,400

145,589
2,194,572
2,340,161

0
0
0

0
0
0

122,113770,262
892,375

24,606
465,022489,628

0
6
6

0
0
0

626,958
2,450,061
3,077,019

120,983
1,729,550
1,850,533

9,911,990
18,184,063
28,096,053

125,080
878,187
1,003,267

10,538,948
20,634,124
31,173,072

246,0632,607,737
2,853,800

936,973
936,973
4,906,373
46,288,942
0
46,288,942

283,645
283,645
2,623,806
13,241,665
0
13,241,665

000
7,085,595
0
7,085,595

0
00
0
0
0

248,776
248,776
1,141,151
3,117,332
0
3,117,332

72,42072,420562,048
1,851,172
01,851,172

0
0
660
60
0
0
0
00

688,197
688,197
3,765,216
50,257,199
050,257,199

211,225211,225
2,061,758
11,390,493
011,390,493

555,683
555,683
28,651,736
114,889,078
0
114,889,078

150,875
150,875
1,154,142
63,443,407
0
63,443,407

1,243,880
1,243,880
32,416,952
165,146,277
0
165,146,277

362,100
362,100
3,215,900
74,833,900
074,833,900

摘要社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会
拠 点 区 分 認定こども園テレジア保育園

理 事 長

会計責任者

出納職員

固 定 資 産 管 理 台 帳(単位：円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日
資産の種類及び名称【基本財産】【土 地 (基)】テレジア保育園 園庭 江陽四丁目9-21
計【建 物 (基)】テレジア保育園 園舎(建物本体)
テレジア保育園 園舎(電気設備)
テレジア保育園 園舎(給排水設備)
テレジア保育園 園舎(暖房設備)
テレジア保育園 園舎(浄化槽設備)
テレジア保育園 園舎フローリング工事
テレジア保育園 園舎手摺取付工事
テレジア保育園 沐浴室改修工事
テレジア保育園 乳児室床張替工事
テレジア保育園 事務室受付窓設置
テレジア保育園 玄関ドア交換工事
1・2階手洗い場給湯設備工事
ガス湯沸し器設置工事（木浴室）
厨房・洗面所系統 給湯管配管工事
エアコン入替工事計
基本財産合計【その他固定資産（有形固定資産）】【構築物(固)】
園庭塀工事
水洗化工事
案内板
フェンス工事
暖房工事
門塀工事 入り口
グランドウレタン舗装
テレジア保育園看板
コンパン遊具 アンパンマン号
ロッキングシーソー ポニー
伸縮門扉交換工事
屋外靴洗い・手洗給水管改修工事
計【器具備品】
誘導灯信号設置
暗幕
食器消毒保管器
トリマトーン
カラードラムリンナイグリル
空気清浄機
アドベンチャースケイプ
コンパ遊具 こぞう
砂場サンドプラント
ユニット砂場直線
テレビ
立奏用木琴
バスマスター
マルチハウスセット
パステルハウス
ＮＳＰブリッジ
リソグラフ
木かぶの家
ガス給湯器
スーパーコックレス
冷蔵庫
アップライトピアノ
附締太鼓

取 得年月日

数量

償却
方法

耐用年数

償却率

償却
月数

取得価額

期首帳簿価額
うち国庫補助金等の額

当期減価償却額
うち国庫補助金等の額

減価償却累計額
うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

S53/ 8/ 7

1 非償却*** *.*****

19,780,000
19,780,000

00

19,780,000
19,780,000

0000000000

19,780,000
19,780,000

00

S54/12/ 8
S54/12/ 8
S54/12/ 8
S54/12/ 8
S54/12/ 8
H13/ 3/31
H13/ 3/ 9H14/ 3/20
H17/ 6/23
H21/ 7/ 3
H27/ 8/ 6
H28/11/ 7
H29/ 5/ 6
H31/ 3/15
R 3/ 7/31

1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法50 0.020
15 0.066
15 0.066
15 0.066
15 0.066
47 0.022
47 0.022
47 0.022
47 0.022
47 0.022
50 0.020
15 0.067
15 0.067
15 0.067
15 0.067

12121212121212121212121212
12975,956,312
8,093,425
2,900,765
7,260,230
1,280,036
4,000,000
303,200
3,780,000
307,062
346,500
648,000
615,600
216,000
156,600
7,085,595
112,949,325
132,729,325

71,618,000
0000000000000
071,618,000
71,618,000

14,887,475
1
11
1
2,409,400
182,640
2,351,727
210,812258,456
574,560
433,435
159,318
134,742021,602,569
41,382,569

10,617,859
0
000
0
00
0
0
0
0
0
0
0
10,617,859
10,617,859

1,367,213
0000
79,200
6,003
74,844
6,079
7,623
12,96041,245
14,472
10,492356,050
1,976,181
1,976,181

1,289,124
000000000000
001,289,124
1,289,124

62,436,050
8,093,424
2,900,764
7,260,229
1,280,035
1,669,800
126,563
1,503,117
102,329
95,66786,400223,410
71,15432,350356,050
86,237,342
86,237,342

62,289,265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,289,265
62,289,265

13,520,262
11
1
12,330,200
176,637
2,276,883
204,733
250,833
561,600
392,190
144,846
124,250
6,729,545
26,711,983
46,491,983

9,328,73500000000000000
9,328,735
9,328,735

H10/ 3/31
H11/ 3/31
H11/ 3/31
H11/ 3/31
H12/ 3/31
H12/ 7/25
H14/ 3/20
H19/11/ 6
H28/ 7/ 6
H28/ 9/21
H29/ 3/17
H30/ 7/20

1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法10 0.100
15 0.066
10 0.100
10 0.100
15 0.066
10 0.100
10 0.100
20 0.050
10 0.100
10 0.100
10 0.100
15 0.067

1212121212121212121212
12592,548755,000
262,500
1,050,000
2,992,500
651,000
2,835,000
273,000
388,000
275,000
334,800
129,600
10,538,9480000000000
246,0630
246,06311111
1192,593203,700
148,959
198,090
105,722749,0710000000000
145,5890145,589

00
0
0
000
13,65038,80027,50033,4808,683
122,113

0
00
0
0
0
0
0
0
0
24,606024,606

592,547
754,999
262,499
1,049,999
2,992,499
650,999
2,834,999
194,057
223,100
153,541
170,190
32,561
9,911,9900000000000
125,0800125,080

111111178,943
164,900
121,459
164,610
97,039626,958

0000000000120,983
0120,983

S56/ 5/31
S56/12/31
S58/ 5/31
S58/12/31
H 3/ 3/13
H 3/ 3/29
H 5/ 5/10
H 5/ 3/31
H 5/ 3/31
H 6/ 3/31
H 6/ 3/31
H 6/ 3/31
H 6/10/31
H 6/12/27
H 8/ 3/ 8
H 8/ 3/26
H10/ 3/31
H11/ 3/31
H11/ 3/31
H11/12/ 6
H12/ 2/26
H12/ 3/ 6
H12/ 2/23
H12/ 3/28

1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法3 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法5 0.200
5 0.200
8 0.125
5 0.200
5 0.200
6 0.166
6 0.166
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
6 0.166
4 0.250
6 0.166
5 0.200
5 0.200

1212121212121212121212121212121212121212121212
12126,000
133,400
580,000
190,000
302,820
109,100
226,600
3,300,000
168,440
320,000
305,800
123,600
128,000
148,000
134,930
830,130
837,291
682,500
1,357,546
123,165
282,450
131,250
790,000
394,800

00000000
000
000
0000000
000

1111311111111111111
111
1
1000000000000000000
00
0000000000000000000
0000000000000000000
0
0
0
0
0
00
00
00
0
0
0

125,999
133,399
579,999
189,999
302,817
109,099
226,599
3,299,999
168,439
319,999
305,799
123,599
127,999
147,999
134,929
830,129
837,290
682,499
1,357,545
123,164
282,449
131,249
789,999394,799

0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0

1
11131111111111111
11
11
1
1

00
0
0000000000
00
000000000

摘要

寄附 須川和子氏26年度から償却方法変更

26年度から償却方法変更

固 定 資 産 管 理 台 帳(単位：円)

資産の種類及び名称
平太鼓
長胴太鼓
エアコン 室外機
エアコン 室内機
エアコン 室内機
エアコン 保護フェンス
収納ベッド
セコムcctvカメラシステム
富士ｾﾞﾛｯｸｽ複写機 DCⅡC2200PFS
グルーヴィン ゴング
おでかけ兼用避難車
ステージ幕一式
ノートパソコンワイヤレスアンプ WA-1812CD
乳児室用エアコン
避難車(ﾋﾟﾝｸAR02P)
監視カメラシステム
ワンタッチテント
ハイサークルゲート
富士通 FMVA41008P LIFEBOOK A359/BX
東芝 PB65MTB41R7QD21 dynabook B65/M
給食室冷蔵庫
防災用避難車 ロングライトバス(グリーン)
NEC PC-NS700RAW LAVIE NS700/RAW
オゾン発生器オラくりん
オゾン発生器BT-180H(たんぽぽ組)
オゾン発生器BT-180H(ちゅうりっぷ組)
オゾン発生器BT-180H(ばら組)
オゾン発生器BT-180H(ゆり組)
オゾン発生器BT-180H(つくしすみれ組)
オゾン発生器BT-180H(ホール)計有形固定資産計【その他固定資産（無形固定資産）】【ソフトウェア】
福祉大臣NX Superｽﾀﾝﾄﾞｱﾛﾝ
保育支援システム「おが～るシステム」
計
無形固定資産計
その他の固定資産合計
固定資産合計取 得年月日数量

償却
方法

耐用年数

H12/ 3/28
H12/ 3/28
H13/ 3/31
H13/ 3/31
H13/ 3/31
H13/ 3/31
H13/10/ 6
H14/ 2/20
H19/ 3/31
H19/ 5/ 7
H19/ 7/19
H20/11/ 6
H22/ 7/20
H25/ 2/ 6
H25/ 8/11
H26/10/24
H29/ 3/21
H30/ 3/19
H30/ 5/10
R 2/ 3/10
R 2/ 3/10
R 2/ 3/27
R 2/ 3/30
R 2/ 6/ 9
R 2/ 9/19
R 2/11/ 5
R 2/11/ 5
R 2/11/ 5
R 2/11/ 5
R 3/ 1/30
R 3/ 1/30

1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法4 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法4 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法償 償却
却 月数
率5 0.200 12
5 0.200 12
6 0.166
4
6 0.166
4
6 0.166
4
15 0.066 12
8 0.125 12
5 0.200 12
5 0.200 12
5 0.200 12
10 0.100 12
5 0.200 124 0.250 12
5 0.200 12
6 0.167 12
10 0.100 12
6 0.167 12
5 0.200 12
5 0.200 12
4 0.250 12
4 0.250 12
6 0.167 12
10 0.100 12
4 0.250 12
6 0.167 12
6 0.167 12
6 0.167 12
6 0.167 12
6 0.167 12
6 0.167 12
6 0.167 12

R 1/11/ 6
R 2/ 3/10

1 新定額法1 新定額法5 0.200
5 0.200

1212

取得価額

期首帳簿価額890,400
764,400
1,938,363
1,118,285
336,106
208,746
145,320
198,450
861,000
148,092
134,400
230,000
162,750
136,600
830,000
132,840
356,400
112,104
290,800
528,000
143,000
100,000
126,000
211,200
525,800
280,500
280,500
280,500
280,500
275,000
275,000
24,026,878
34,565,826

うち国庫補
助金等の額
00
0
0000
00
00
0
0
000
261,93700
279,975
75,825000
490,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
2,607,737
2,853,800

561,000
682,880
1,243,880
1,243,880
35,809,706
168,539,031

0
362,100
362,100
362,100
3,215,900
74,833,900

当期減価償却額

1114111111
1111
146,494
113,369
42,976
121,167
385,000
104,271
81,909112,350
167,200
474,579
260,983
260,983
260,983
260,983
263,519
263,5193,220,329
3,969,400

うち国庫補
助金等の額
00
00
0
0000
0000
000
83,3200
0204,150
55,290000
442,266
232,605
232,605
232,605
232,605
239,563239,563
2,194,572
2,340,161

402,050
534,923
936,973
936,973
4,906,373
46,288,942

0
283,645
283,645
283,645
2,623,806
13,241,665

減価償却累計額

000
0
0
00
0
000
0
000
13,28459,51822,42058,160132,000
35,75016,70012,60052,80087,80846,84346,843
46,843
46,84345,92545,925770,262
892,375

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
43,7430069,993
18,95600081,83041,75041,75041,75041,75041,75041,750465,022489,628

112,200
136,576
248,776
248,776
1,141,151
3,117,332

072,42072,42072,420562,048
1,851,172

期末帳簿価額890,399764,399000
208,745
145,319
198,449
860,999
148,091
134,399
229,999
162,749
136,599
829,999
99,630302,549
91,548
227,793275,000
74,47934,791
26,25096,800139,029
66,36066,36066,36066,36057,406
57,40618,184,063
28,096,053

うち国庫補助金等の額
0000000000000000
222,36000
145,818
39,491000
129,564
59,14559,14559,14559,14552,18752,187878,187
1,003,267

1
1
000
1
11111
1111
33,21053,851
20,55663,007253,000
68,521
65,20999,750114,400
386,771
214,140
214,140
214,140
214,140
217,594
217,5942,450,061
3,077,019

うち国庫補助金等の額
000000000000000039,57700
134,157
36,334000360,436
190,855
190,855
190,855
190,855
197,813
197,813
1,729,550
1,850,533

271,150
284,533
555,683
555,683
28,651,736
114,889,078

0
150,875
150,875
150,875
1,154,142
63,443,407

289,850
398,347
688,197
688,197
3,765,216
50,257,199

0211,225
211,225
211,225
2,061,758
11,390,493

摘要

除却
除却
除却

26年度から償却方法変更
26年度から償却方法変更
26年度から償却方法変更
26年度から償却方法変更

社会福祉法人名 社会福祉法人 清和会
理 事 長

会計責任者

出納職員

別紙３（⑩）

認定こども園テレジア保育園拠点区分 資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

事

業

活動による

収

支

施
設
整
備等による
収
支

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
収利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
支
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出保守料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
建物取得支出テレジア保育園
本部
認定こども園テレジア保育園
071,542,891
068,601,730
065,508,190
03,093,540
02,588,561
0
747,4300
1,481,1310
360,000
0352,6000
300,000
052,600
10
1,814
10
1,814
0
901,100
0896,500
04,600
1072,445,805
058,668,261
0
14,043,153
0
5,294,758
0
31,740,964
0578,500
07,010,886
09,300,614
04,095,387
061,9270
1,125,642
02,340,287
074,998
0929,962045,6030626,728080
151,834
3,213,007
0328,794
81,00038,4600
17,0000
154,7630400,9500
193,215
35,50000129,990
34,0001,550,373
0
10,0000
10,0000169,400
1,334
210,062
151,834
71,181,882△151,824
1,263,923

合計

内部取引消去拠点区分合計71,542,891
68,601,730
65,508,190
3,093,540
2,588,561
747,430
1,481,131
360,000
352,600
300,000
52,6001,824
1,824
901,100
896,500
4,600
72,445,815
58,668,261
14,043,153
5,294,758
31,740,964
578,500
7,010,886
9,300,614
4,095,387
61,9271,125,642
2,340,287
74,998929,962
45,603626,72880
3,364,841
328,794
119,460
17,000154,763
400,950
193,215
35,500129,990
1,584,373
10,00010,000169,400
211,396
71,333,716
1,112,099

0000
0000
0
0
0
00
0
0
00
00
0
0
00
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

71,542,891
68,601,730
65,508,190
3,093,540
2,588,561
747,430
1,481,131
360,000
352,600
300,000
52,6001,824
1,824
901,100
896,500
4,600
72,445,815
58,668,261
14,043,153
5,294,758
31,740,964
578,500
7,010,886
9,300,614
4,095,387
61,927
1,125,642
2,340,287
74,998929,962
45,603626,72880
3,364,841
328,794
119,460
17,000154,763
400,950
193,215
35,500129,990
1,584,373
10,00010,000169,400
211,396
71,333,716
1,112,099

0000
7,085,595
7,085,595

0
7,085,595
7,085,595

00007,085,595
7,085,595

007,085,595△7,085,595

7,085,595△7,085,595

00

7,085,595△7,085,595

出施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)別紙３（⑩）

認定こども園テレジア保育園拠点区分 資金収支明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目そ積立資産取崩収入の 収
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
他
サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
活その他の活動による収入計(7)動サービス区分間繰入金支出に 支
サービス区分間繰入金支出
よる 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)テレジア保育園
本部
認定こども園テレジア保育園
05,001,515
05,001,515
151,834
0151,834
0151,834
5,001,515
0151,834
0151,834

合0151,834
10
1,020,221
1,020,231

計

内部取引消去拠点区分合計5,001,515
5,001,515
151,834
151,834
5,153,349
151,834
151,83400△151,834△151,834△151,834△151,834△151,834

5,001,515
5,001,515
005,001,515
00151,834
4,849,681△971,991

151,834
5,001,515△971,981△151,8340005,001,515△971,981

22,214,182
21,242,191

23,234,403
22,262,422

00

23,234,403
22,262,422

積立金・積立資産明細書

理事

長

会計責任者

出納職員

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日
社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人 清和会
認定こども園テレジア保育園
別紙３（⑫）(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

人件費積立金
20,000,000

20,000,000

保育所施設・設備整備積立金
41,984,486

5,001,515

36,982,971

61,984,486

5,001,515

56,982,971

計(単位：円)
区

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

人件費積立資産20,000,000

20,000,000

保育所施設・設備整備積立資産
41,984,486

5,001,515

36,982,971

61,984,486

5,001,515

56,982,971

計

摘

要

サービス区分間繰入金明細書
自至
社会福祉法人名

社会福祉法人

拠点区分

認定こども園テレジア保育園

理事

長

会計責任者

出納職員

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

清和会
別紙３（⑬）(単位：円)

サービス区分名繰入元
認定こども園テレジア保育園
認定こども園テレジア保育園

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先
本部
施設型給付費収入116,500

施設型給付費収入

35,334

本部

合計151,834

監事監査会、理事会、評議員会、評議員
選任解任委員会開催費用
登記費用