財 務 諸 表 附 属 明 細 表《目次》

事業別損益明細① 分譲事業損益

21② 賃貸管理事業損益

22③ 受託事業 ・ 指定管理者業務 ・ その他事業損益

24

事業資産明細28

有形固定資産等明細30

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

32

有価証券明細

34

借入金明細

35

引当金明細

36

特定目的積立金明細

36

連帯債務等明細

37

資本金等明細37

設立団体との取引明細表

38

その他の主な資産・負債の内訳
1

２

流動資産
① 現金預金

40

② 未収金

41

③ その他 （前払金、その他の流動資産）

42

流動負債
① 未払金

43

② 前受金

44

③ その他 （預り金及びその他の流動負債）

45３

その他の固定負債 （預り保証金、その他）

46

４

共通経費の明細47

事 業 別 損 益 明 細① 分譲事業損益（単位：円）
事業内訳

区

分

分譲事業
分譲
分譲施設

管理規模等
事業収益

長津田駅北口地区

554,411,537

554,411,537

554,411,537

補助金収入

554,200,000

554,200,000

554,200,000

その他収入

211,537

211,537

211,537

事業原価

551,627,413

551,627,413

551,627,413

建物費551,627,413

551,627,413

551,627,413

差引損益

2,784,124

2,784,124

2,784,124

一般管理費

2,250,819

2,250,819

2,250,819

事業損益

533,305

533,305

533,30521

② 賃貸管理事業損益
事業内訳
区

分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

一般賃貸住宅特優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他３団地

1,644,005,668

939,996,792

488,815,797

425,044,950

1,234,865,650

778,636,609

417,646,603

347,215,709

補助金収入

50,816,823

50,816,823

26,049,415

16,176,544

駐車場収入

283,305,773

43,012,295

12,727,641

30,025,454

共益費収入

33,410,727

32,213,127

25,789,526

4,768,304

繰延建設補助金収入

31,817,908

29,879,404

5,192,940

23,215,360

その他収入

9,788,787

5,438,534

1,409,672

3,643,579

事業原価

1,141,813,889

721,612,856

398,582,434

297,320,515

償却費

263,626,965

199,989,584

88,306,725

99,382,319

263,626,965

199,989,584

88,306,725

99,382,319

支払利息

165,890,545

161,431,652

95,148,606

63,774,919

引当金繰入

65,190,165

27,303,665

12,817,000

11,729,665

64,728,000

26,954,000

12,817,000

11,380,000

462,165

349,6650349,665

管理経費

269,002,910

140,962,369

87,596,068

51,030,535

管理事務費

378,103,304

191,925,586

114,714,035

71,403,077

差引損益

502,191,779

218,383,936

90,233,363

127,724,435

一般管理費

28,635,129

10,435,172

6,933,454

3,097,567

事業損益

473,556,650

207,948,764

83,299,909

124,626,868

家賃・使用料収入

減価償却費

計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入22（単位：円）
事業内訳

賃貸施設
管理事業

高優賃住宅
ゆい・森の台

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

その他賃貸施設

根岸駅前ビル
他８施設

野庭団地駐車場
他９施設

森の台
他３地区

野庭すずかけ菜園

26,136,045

704,008,876

450,206,468

210,661,584

42,047,000

1,093,824

13,774,297

456,229,041

413,092,217

042,043,000

1,093,824

8,590,864

0

0

0

0

0

259,200

240,293,478

30,746,449

209,547,029

001,655,297

1,197,600

1,197,600

0001,471,104

1,938,504

1,938,504000385,283

4,350,253

3,231,698

1,114,555

4,000

0

25,709,907

420,201,033

256,418,097

132,691,471

30,083,553

1,007,912

12,300,540

63,637,381

57,096,402

6,146,119

0394,860

12,300,540

63,637,381

57,096,402

6,146,119

0394,860

2,508,127

4,458,893

4,458,893

0002,757,000

37,886,500

37,886,500

0

0

0

2,757,000

37,774,000

37,774,000

0

0

0

0

112,500

112,5000002,335,766

128,040,541

64,385,540

50,936,933

12,180,868

537,200

5,808,474

186,177,718

92,590,762

75,608,419

17,902,685

75,852

426,138

283,807,843

193,788,371

77,970,113

11,963,447

85,912404,151

18,199,957

7,108,831

9,323,083

1,763,864

4,179

21,987

265,607,886

186,679,540

68,647,030

10,199,583

81,73323

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益
事業内訳

区

分

受託事業

マンション等
管理支援事業

まちづくり
事業

住まいのエコ
リノベーション
推進事業業務他

管理規模等

リフォーム事業

総合管理事業

ぐみさわ東ハイツ
耐震診断コンサル
タント業務他

上大岡地区
他４地区

事業収益

3,483,310,922

113,846,505

1,244,510,036

148,950,960

1,078,844,280

受託料

3,483,310,922

113,846,505

1,244,510,036

148,950,960

1,078,844,280

0

0

0

0

0

事業原価

3,316,201,466

80,212,720

1,183,719,432

162,489,838

1,006,646,256

工事費

115,506,000

0

115,506,000

115,506,000

03,200,695,466

80,212,720

1,068,213,432

46,983,838

1,006,646,256

差引損益

167,109,456

33,633,785

60,790,604△ 13,538,878

72,198,024

一般管理費

176,429,487

7,737,561

35,599,671

6,893,507

28,062,431

事業損益△ 9,320,031

25,896,224

25,190,933△ 20,432,385

44,135,593

利息収入

管理事務費

24

（単位：円）

事業内訳

民間提携
住宅事業
その他受託事業

民間提携住宅
建設事業

ヨコハマ・
りぶいん
管理事業

高優賃住宅
管理事業

ヨコハマ・
れんとす
管理事業

青葉台消防
出張所他

リッツハイム他

サンテラス
岩﨑他

アバンサーダ鶴見他

ピュアウィンド
金沢文庫他

16,714,796

794,295,256

18,234,720

536,399,475

118,509,790

121,151,271

16,714,796

794,295,256

18,234,720

536,399,475

118,509,790

121,151,271

0

0

0

0

0

0

14,583,338

716,830,437

34,737,834

464,198,957

104,405,395

113,488,251

0

0

0

0

0

0

14,583,338

716,830,437

34,737,834

464,198,957

104,405,395

113,488,251

2,131,458

77,464,819△ 16,503,114

72,200,518

14,104,395

7,663,020

643,733

95,774,396

5,373,470

58,211,797

15,161,577

17,027,552

1,487,725△ 18,309,577△ 21,876,584

13,988,721△ 1,057,182△ 9,364,532

25

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の２
事業内訳

区

分

市営住宅管理受託事業

管理規模等

その他受託事業
市営住宅管理
受託事業

その他

市営住宅
募集業務他

民間住宅施策推進事業他

事業収益

1,312,490,318

1,312,490,318

18,168,807

18,168,807

受託料

1,312,490,318

1,312,490,318

18,168,807

18,168,807

0

0

0

0

事業原価

1,308,763,773

1,308,763,773

26,675,104

26,675,104

工事費

0

0

0

0

1,308,763,773

1,308,763,773

26,675,104

26,675,104

差引損益

3,726,545

3,726,545△ 8,506,297△ 8,506,297

一般管理費

32,623,959

32,623,959

4,693,900

4,693,900△ 28,897,414△ 28,897,414△ 13,200,197△ 13,200,197

利息収入

管理事務費

事業損益

26

（単位：円）

指定管理者業務

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

港南区・戸塚区・
泉区・瀬谷区

グランパティオ他

312,123,957

312,123,957

10,352,701

10,352,701

312,123,957

312,123,957

0

0

0

0

10,352,701

10,352,701

330,769,029

330,769,029

676,840

676,840

0

0

0

0

330,769,029

330,769,029

676,840

676,840△ 18,645,072△ 18,645,072

9,675,861

9,675,861

20,019,167

20,019,167

123,650

123,650△ 38,664,239△ 38,664,239

9,552,211

9,552,211

27

事 業 資 産 明 細

資産の種別

取得原価
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

2,260,951,285
551,357,413
551,357,413
1,709,593,872
1,709,593,872
760,661,517
760,661,517
342,553,811
418,107,706
53,285,680
40,065,364
40,065,364
8,334,900
8,334,900
4,885,416
4,885,416
1,278,177,715
50,582,018
31,964,071
0
31,964,071
18,617,947
0
18,617,947
000
1,225,681,835
595,761,107
584,846,087
10,915,020
0551,357,413
551,357,413
551,357,413
001,949,493,862
1,949,493,862
1,949,493,862
045,459,909
32,239,593
32,239,593
8,334,900
8,334,900
4,885,416
4,885,416
1,218,455,298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,214,766,815
1,214,766,815
1,214,766,815
00

5,012,415,568
00
5,012,415,568
5,012,415,568
982,437,332
982,437,332
0
982,437,332
14,547,489
14,547,489
14,547,489
0000
27,653,839,158
15,717,386,224
7,645,204,722
3,738,256,087
3,906,948,635
7,712,918,004
3,431,955,094
4,280,962,910
359,263,498
22,671,137
336,592,361
11,924,659,224
7,831,693,972
4,695,231,074
3,111,416,296
25,046,602

2,189,894,945
1,922,607,099
267,287,846
1,235,699,081
37,450,498
29,346,660
8,103,838
13,568,331
280,214,083
280,214,083

000629,920,728
000
1,913,862
462,428
462,428

0
0
0
0
0
0
0
3,688,483
50,645,498
50,645,498

2,189,894,945
1,922,607,099
267,287,846
1,865,619,809
37,450,498
29,346,660
8,103,838
11,793,710
230,031,013
230,031,013

279,148,174
34,239561,489
470,181
33,355,143,915

0349,665
112,500
263
4,353,538,625

50,609,219
34,23902,040
3,815,411,980

228,538,955
349,665
673,989
468,404
33,893,270,560

分譲事業資産3,302,821,696
分譲資産
0
分譲施設資産0
分譲資産建設工事
3,302,821,696
一般分譲住宅建設工事
3,302,821,696
まちづくり事業建設工事
2,171,269,677
まちづくり事業建設工事
2,171,269,677
市街地再開発事業建設工事
1,606,940,051
その他まちづくり事業建設工事
564,329,626
受託事業建設工事
6,721,718
まちづくり事業建設工事（受託）6,721,718
まちづくり事業建設工事（受託）6,721,718
マンション等管理支援事業建設工事
0
リフォーム事業建設工事
0
民間提携住宅建設工事
0
民間提携住宅建設工事
0
賃貸事業資産27,594,116,741
賃貸住宅資産15,666,804,206
一般賃貸住宅7,613,240,651
土地
3,738,256,087
建物等
3,874,984,564
特優賃住宅
7,694,300,057
土地
3,431,955,094
建物等
4,262,344,963
高優賃住宅
359,263,498
土地
22,671,137
建物等
336,592,361
賃貸施設等資産11,913,744,204
賃貸店舗
8,450,699,680
土地
5,325,151,802
建物等
3,100,501,276
その他施設
25,046,602
駐車場施設
土地
その他施設
賃貸宅地
その他施設
土地
その他施設
長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
特優賃住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
合計

28（単位：円）
減価償却額
当期償却額

償却累計額

△ 263,613,888△ 199,989,584△ 88,306,725△ 5,679,959,661△ 3,246,387,328△ 1,772,348,738△ 88,306,725△ 99,382,319△ 1,772,348,738△ 1,387,934,810△ 99,382,319△ 12,300,540△ 1,387,934,810△ 86,103,780△ 12,300,540△ 63,624,304△ 57,096,402△ 86,103,780△ 2,433,572,333△ 2,169,624,498△ 57,096,402△ 2,169,624,498△ 6,133,042△ 260,549,693△ 6,133,042△ 260,549,693△ 394,860△ 3,398,142△ 394,860△ 3,398,142△ 263,613,888

減損損失額

資産価額

当期減損損失額

減損損失累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 91,269,453△ 80,361,792△ 80,361,792△ 29,542,488△ 50,819,304
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661△ 10,907,661△ 10,907,661
00

5,012,415,568
00
5,012,415,568
5,012,415,568
982,437,332
982,437,332
0
982,437,332
14,547,489
14,547,489
14,547,489
0000
21,882,610,044
12,390,637,104
5,792,494,192
3,708,713,599
2,083,780,593
6,324,983,194
3,431,955,094
2,893,028,100
273,159,718
22,671,137
250,488,581
9,480,179,230
5,651,161,813
4,684,323,413
941,791,798
25,046,602

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,929,345,252
1,922,607,099
6,738,153
1,865,619,809
34,052,356
29,346,660
4,705,696
11,793,710
230,031,013
230,031,013

0
0
0
0
0

0
0
0
0
△ 91,269,453

228,538,955
349,665
673,989
468,404
28,122,041,446△ 5,679,959,661

29

有形固定資産等明細

取得原価
資産の種別

期首残高
規模等

当期増加額
価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

価額

有形固定資産320,469,359

15,561,852

1,718,150

建物等資産

114,999,962

0

0

114,999,962

0

0

土地資産

46,999,305

00その他有形固定資産

158,470,092

15,561,852

1,718,150
1,116,150

その他建物等

車両運搬具等

公用車他

12,083,064 公用車

1,361,703 公用車

工具器具備品

パソコン他

146,387,028 空調機他

14,200,149

233,163,342

9,360,452

0

233,163,342 他

9,360,452

0269,695,232

12,408,890

9,445,115

無形固定資産Ｏ Ａシ ステム

ソフトウェア
その他固定資産エグゼクティブ
チェア

602,000

長期有価証券

横浜市債

60,000,000 横浜市債

10,000,000 横浜市債

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

209,695,232

2,408,890

9,445,115

823,327,933

37,331,194

11,163,265

合計

30

0

（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

資産価額

期末残高
当期償却額
規模等

償却累計額

当期減損損失額 減損損失累計額

価額
334,313,061△ 14,639,533 △ 201,552,426

0△ 57,488,456

75,272,179

114,999,962△ 3,167,737△ 54,807,401

0△ 32,678,207

27,514,354

114,999,962△ 3,167,737△ 54,807,401

0△ 32,678,207

27,514,354

0△ 24,810,249

22,189,056

0025,568,769△ 7,552,606

00

4,776,011

46,999,305
172,313,794△ 11,471,796 △ 146,745,025

公用車

12,328,617

パソコン他

159,985,177△ 10,473,379 △ 139,192,419

0020,792,758

242,523,794△ 10,881,690 △ 210,998,283

0031,525,511

242,523,794△ 10,881,690 △ 210,998,283

0031,525,511

272,659,007

00272,659,007

横浜市債

70,000,000

0070,000,000

住宅貸付・敷金保証金他

202,659,007

00

202,659,007

0△ 57,488,456

379,456,697

849,495,862△ 998,417△ 25,521,223 △ 412,550,709

31

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減

価

償

却

額

除却・売却等にかかる当期末減
価償却累計額の増減額

期末
減価償却累計額△ 263,613,888

0△ 5,679,959,661△ 3,046,397,744△ 199,989,584

0△ 3,246,387,328△ 1,684,042,013△ 88,306,725

0△ 1,772,348,738

0

0

0

0

建物等

△ 1,684,042,013△ 88,306,725

0△ 1,772,348,738

特優賃住宅△ 1,288,552,491△ 99,382,319

0△ 1,387,934,810

建物等△ 1,288,552,491△ 99,382,319

0△ 1,387,934,810

高優賃住宅△ 73,803,240△ 12,300,540

0△ 86,103,780

建物等△ 73,803,240△ 12,300,540

0△ 86,103,780

賃貸施設等資産△ 2,369,948,029△ 63,624,304

0△ 2,433,572,333

賃貸店舗△ 2,112,528,096△ 57,096,402

0△ 2,169,624,498

土地

0

0

0

0

△ 2,112,528,096△ 57,096,402

0△ 2,169,624,498

0

0

0

0

△ 254,416,651△ 6,133,042

0△ 260,549,693△ 254,416,651△ 6,133,042

0△ 260,549,693△ 3,003,282△ 394,860

0△ 3,398,142△ 3,003,282△ 394,860

0△ 3,398,142△ 188,631,041△ 14,639,533

1,718,148△ 201,552,426△ 51,639,664△ 3,167,737

0△ 54,807,401

0

0

0

0

その他の有形固定資産△ 136,991,377△ 11,471,796

1,718,148△ 146,745,025

車両運搬具等△ 7,670,338△ 998,417

1,116,149△ 7,552,606

工具器具備品等△ 129,321,039△ 10,473,379

601,999△ 139,192,419△ 5,604,976,814△ 278,253,421

1,718,148△ 5,881,512,087

資産の種別

賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅
土地

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設
その他施設
その他施設
有形固定資産
建物等資産
土地資産

総合計

期
首
減価償却累計額

当期
減価償却額△ 5,416,345,77332

（単位：円）
減期
首減損損失累計額

損

損

当
期
減損損失額

失

額

除却・売却等にかかる当期末減
損損失累計額の増減額

期末減損損失累計額

摘要△ 91,269,453

00△ 91,269,453△ 80,361,792

00△ 80,361,792 耐用年数６～５０年定額法△ 80,361,792

00△ 80,361,792△ 29,542,488

00△ 29,542,488△ 50,819,304

00△ 50,819,304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0 耐用年数８～４７年定額法

0

0

0

0 耐用年数１０～１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１０年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１５年定額法△ 57,488,456

00△ 57,488,456△ 32,678,207

00△ 32,678,207 耐用年数１０～４７年定額法△ 24,810,249

00△ 24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数６年定額法

0

0

0

0 耐用年数３～１５年定額法△ 148,757,909

0

0

33

△ 148,757,909

有

価

証

券

明

細
（単位：円）

区分
銘柄
流
動 地 券面総額
方資 債 取得価額

期首残高

当期増加額

当期減少額

ハマ債5
平成22年1回債

期末残高

摘要

ハマ債5
平成22年1回債

50,000,000

050,000,000

050,000,000

050,000,000

050,000,000

050,000,000

0

ハマ債5
平成24年4回債他

ハマ債5
平成27年1回債

60,000,000

10,000,000

070,000,000

60,000,000

10,000,000

070,000,000

貸借対照表計上額60,000,000

10,000,000

070,000,000

券面総額

110,000,000

10,000,000

50,000,000

70,000,000

合計 取得価額

110,000,000

10,000,000

50,000,000

70,000,000

110,000,000

10,000,000

50,000,000

70,000,000

産
貸借対照表計上額
銘柄
固定 地 券面総額
方資 債 取得価額

ハマ債5
平成24年4回債他

産貸借対照表計上額

34

借

入

金

明

細
（単位：円）

区

分

当期増加額

当期減少額

期末残高

次期返済長期借入金

390,941,922

497,411,316

390,941,922

497,411,316

541,945

事業資金借入金

390,941,922

497,411,316

390,941,922

497,411,316

541,9450100,000,000

0100,000,000

541,9450100,000,000

0100,000,000

541,945 平成29年9月

390,941,922

397,411,316

390,941,922

397,411,3160

公共団体（横浜市）借入金

51,213,000

51,213,000

51,213,000

51,213,000

0

金融機関借入金

339,728,922

346,198,316

339,728,922

346,198,316

0

12,599,899,316

800,000,000

497,411,316

12,902,488,000

222,588,038

10,599,899,316

800,000,000

497,411,316

10,902,488,000

195,368,274

2,500,000,000

800,000,000

100,000,000

3,200,000,000

29,477,729

2,500,000,000

800,000,000

100,000,000

3,200,000,000

29,477,729 平成29年12月

8,099,899,316

0

397,411,316

7,702,488,000

165,890,545

公共団体（横浜市）借入金

1,517,530,000

051,213,000

1,466,317,000

金融機関借入金

6,582,369,316

0

346,198,316

6,236,171,000

165,890,545

2,000,000,000

002,000,000,000

27,219,764

2,000,000,000

002,000,000,000

27,219,764 平成30年3月

長期借入金合計
12,990,841,238（次期返済長期借入金を含む）

1,297,411,316

888,353,238

13,399,899,316

223,129,983

分譲事業借入金
金融機関借入金
賃貸事業借入金

長期借入金
事業資金借入金
分譲事業借入金
金融機関借入金
賃貸事業借入金

その他の借入金
金融機関借入金

当期の支払利息

最終返済期間期首残高

0 平成65年3月

公共団体（横浜市）借入金

1,568,743,000

51,213,000

102,426,000

1,517,530,000

0金融機関借入金

11,422,098,238

1,246,198,316

785,927,238

11,882,369,316

223,129,983

35

平成46年3月

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

57,461,001

5,066,074

6,431,371

56,095,704

812,128

32,866812,128

32,866

固定資産 長期事業未収金

6,648,873

5,033,208

5,619,243

6,062,838

固定資産 その他

50,000,000

0050,000,000

1,545,108,902

188,229,599

285,505,254

1,447,833,247

期末手当等引当金

75,886,790

74,447,369

75,886,790

74,447,369

退職給付引当金

746,412,945

49,054,230

202,638,596

592,828,579

計画修繕引当金

722,809,167

64,728,000

6,979,868

780,557,299

一般賃貸住宅223,893,805

12,817,000

6,979,868

229,730,937

特優賃住宅

231,190,878

11,380,000

0242,570,878

高優賃住宅

12,156,000

2,757,000

0

14,913,000

賃貸店舗

255,568,484

37,774,000

0

293,342,484

1,602,569,903

193,295,673

291,936,625

1,503,928,951

流動資産 事業未収金

引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

89,114,004

7,000,284

096,114,288

89,114,004

7,000,284

096,114,288

89,114,004

7,000,284

096,114,288

36

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区分

連帯債務

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

280,078,499

0

11,596,729

268,481,770

住宅金融支援機構連帯債務

280,078,499

0

11,596,729

268,481,770

ハニーハウス他建設費

280,078,499

0

11,596,729

268,481,770

資

本

金

等

明

摘要
件数
最終返済期限2団地
平成44年11月

細（単位：円）

区分
資本金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

12,738,110,763

410,049,324

0

13,148,160,087

607,303,777

00607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,00000320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

00287,303,777

12,041,692,982

403,049,040

0

12,444,742,022

89,114,004

7,000,284

096,114,288

89,114,004

7,000,284

096,114,288

12,748,110,763

410,049,324

0

13,158,160,087

横浜市出資金
剰余金
資本剰余金

利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

37

摘要

設立団体との取引明細表
平 成 27 年 度 中 の 取 引

取引の区分
出

資

取引の内容

取引金額

負担金

公共施設管理者負担金

160,700,000

住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金関連事業等の名称

金
市街地再開発事業
一般賃貸住宅管理事業

特優賃住宅管理事業
補助金等
の受入れ

高優賃住宅管理事業
賃貸施設管理事業

住宅建設補助

非償却資産取得補助金
住宅管理補助

家賃等補助金住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金賃貸施設建設補助

建設費補助金

その他
資
借

金
入

の
一般賃貸住宅等

まちづくり受託事業

総合管理事業

民間提携住宅管理事業

その他受託事業

住宅建設資金借入

返済金

51,213,000

業務受託費

住まいのエコリノベーション推進事
業業務

15,768,000

業務受託費

団地再生支援事業業務

6,820,611

業務受託費

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市
場町周辺地域）公募要項等策定等業務

3,963,600

業務受託費

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市
場町周辺地域）の地域連携に係わるヒアリング調査業務

435,240

業務受託費

耐震改修促進法に基づく分譲マンションの耐震診断結果の報告サポート業務

12,204,594

業務受託費

マンション建替え円滑化法に基づく手続きフロー図（組合施行）の更新業務

99,900

業務受託費「（仮称）横浜市ＺＥＨ推進事業」開始に向けた整理検討業務

498,960

上大岡駅バスターミナル専有部分管理運営
業務

7,777,360

上大岡ペデストリアンデッキ維持管理業務

2,170,800

元福祉保健研修交流センターウィリング横浜設備点
検業務委託

372,060

港南区民活動支援センター設備点検保守業
務

128,304

青葉消防署青葉台消防出張所複合施設管理
運営委託業務12,155,909

業務受託費

業務受託費

長津田駅北口連絡歩道橋維持管理業務

業務受託費

業務受託費

6,952,079

高優賃家賃助成審査事務費委託業務

2,196,831

損失補償

1,312,490,318

民間住宅施策推進事業業務

7,805,160

代
支708,480
9,655,167

市営住宅管理事業

指定管理業務市営住宅指定管理料

一般賃貸住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

6,332,000

特優賃住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

5,820,000

賃貸施設管理事業

施設借上料

戸塚駅西口高架下店舗借上料

9,829,992

高優賃住宅

住宅建設資金ゆい・森の台建設資金

賃貸施設

賃貸施設建設資金

ゆい・森の台建設資金

事業運営資金事業運営資金地代

生麦ハイツ

1,133,128

道路占有料

戸塚駅西口高架下店舗道路占有料

1,451,942

土地使用料等

駐車場施設土地使用料等

16,848,203

地代MINA GARDEN十日市場土地貸付料

3,622,668

一般賃貸住宅管理事業
地の384,662

市営住宅募集等業務委託費

戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌
場管理業務

業務受託費

395,369

ヨコハマ・りぶいん家賃助成審査事務費委
託業務

民間保育所工事検査業務

借上料
の受入れ

8,590,864

25,448,079

子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務

市営住宅管理受託事業

16,176,544

地方共済組合団体共済部負担金

受 託 金
の受入れ
その他受託事業(マンション等管理支援事業)

26,049,415

建設費補助金等
賃貸施設管理事業
払
賃貸宅地管理事業

38

312,123,957（単位：円）取引に係る貸借対照表の期末残高科目

摘要（27年度取引の内容等）

金額

資本金

10,000,000
長津田駅北口地区

固定負債

繰延建設補助金

120,735,855 生麦ハイツ

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

747,711,193 レ・シェーナなど３団地

資本剰余金

非償却資産取得補助金

320,000,000 オクトス市ヶ尾など２団地

流動資産

未収金

17,884 オクトス市ヶ尾など２団地

流動負債

未払金

219,204

固定負債

繰延建設補助金

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

29,789,611 横浜ポートサイドプレイス（施設）

流動資産

立替金

24,098,050

流動負債

次期返済長期借入金

固定負債

長期借入金

流動資産

未収金

15,768,000

流動資産

未収金

6,820,611

流動資産

未収金

3,963,600

流動資産

未収金

435,240

流動資産

未収金

12,204,594

流動資産

未収金

99,900

流動資産

未収金

498,960

流動資産

未収金

7,777,360

流動資産

未収金

2,170,800

流動資産

未収金

372,060

流動資産

未収金

10,692

流動資産

未収金

2,003,875

流動資産

未収金

395,369

流動資産

未収金

6,952,079

流動資産

未収金

2,196,831

流動資産

未収金

384,662

流動負債

未払金

58,542,562

流動資産

未収金

7,805,160

流動資産

未収金

708,480

流動資産

未収金

9,655,167

流動資産

未収金

426,723

流動負債

未払金

14,468,766

流動資産

未収金

420,000 シーブリーズ金沢（１）など３団地

流動資産

未収金

450,000 オクトス市ヶ尾

流動負債

次期返済長期借入金

14,400,000

固定負債

長期借入金

180,000,000

流動負債

次期返済長期借入金

25,600,000

固定負債

長期借入金

320,000,000

固定負債

長期借入金

2,000,000,000

流動資産

前払金

流動負債

未払金

359,808 シーブリーズ金沢（１）など３団地

23,326,272

ゆい・森の台116,336

51,213,000
1,466,317,000

シーブリーズ金沢（１）など４団地

セレッソ戸塚セレッソ戸塚3,445,626 戸塚駅前駐車場
34,659 プロムナード矢部駐車場など６施設

39

その他の主な資産・負債の内訳
１ 流動資産① 現金預金区
現金（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

0

5,281,805,711 54,879,170,035 54,964,484,391

5,196,491,355

当座預金

16,746,504 16,572,004,248 16,576,793,772

11,956,980

普通預金

4,965,059,207 37,407,165,787 37,487,690,619

4,884,534,375

横浜銀行など9行36口座900,000,000

300,000,000

新生銀行
1口座

5,281,805,711 54,880,773,240 54,966,087,596

5,196,491,355

定期預金
合計

300,000,000

1,603,205

摘要
金融機関数
口座数

期末残高

1,603,205

預金

0

当期減少額

900,000,000

40

横浜銀行
3口座

② 未収金区（単位：円）
分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

408,614,684

272,663,431

408,835,676

272,442,439

まちづくり事業未収金

160,700,000

0160,700,000

0

市街地再開発事業

160,700,000

0160,700,000

0

賃貸管理事業未収金

13,353,455

10,436,048

13,682,177

10,107,326

一般賃貸住宅管理事業

1,894,465

651,527

1,894,465

651,527

特優賃住宅管理事業

2,021,112

1,683,055

2,349,834

1,354,333

賃貸店舗管理事業

5,956,622

5,206,043

5,956,622

5,206,043

駐車場施設管理事業

3,444,056

2,895,423

3,444,056

2,895,423

37,200037,2000234,491,758

261,797,569

234,384,028

261,905,299

まちづくり事業36,196,416

80,786,625

36,196,416

80,786,625

リフォーム事業145,673,542

129,122,160

145,673,542

129,122,160

総合管理事業

12,436,411

15,837,926

12,436,411

15,837,926

民間提携住宅管理事業

17,407,004

15,254,063

17,299,274

15,361,793

市営住宅管理受託事業

519,6490519,649

022,258,736

20,796,795

22,258,736

20,796,795

指定管理者業務未収金

0426,723

0426,723

市営住宅管理事業

0426,723

0426,723

その他事業未収金

69,471

3,091

69,471

3,091

長期割賦事業69,471

3,091

69,471

3,091

1,330,209

13,255,234

1,330,209

13,255,234

1,330,209

13,255,234

1,330,209

13,255,234

0

12,896,100

0

12,896,100

1,330,209

359,134

1,330,209

359,134

409,944,893

285,918,665

410,165,885

285,697,673

賃貸宅地管理事業
受託事業未収金

その他受託事業

その他未収金
賃借勘定関連未収還付消費税
その他
合計

41

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

14,624,870

14,820,362

14,695,325

14,749,907

9,741,200

9,238,417

9,741,200

9,238,417

9,003,488

9,200,485

9,003,488

9,200,485

一般賃貸住宅管理事業

4,280,060

4,280,060

4,280,060

4,280,060

特優賃住宅管理事業

418,300

418,300

418,300

418,300

賃貸店舗管理事業

1,054,799

1,056,499

1,054,799

1,056,499

駐車場施設管理事業

3,250,329

3,445,626

3,250,329

3,445,626

受託事業前払金

737,71237,932

737,71237,932

総合管理事業

6,912

37,932

6,912

37,932730,800

0730,800

0

その他前払金4,883,670

5,581,945

4,954,125

5,511,490

その他の流動資産

119,633,296

2,434,285,037

2,432,985,884

120,932,449

119,633,296

123,879,548

122,580,395

120,932,449

賃貸管理事業立替金

8,725,182

10,234,963

8,925,182

10,034,963

賃貸店舗管理事業

8,725,182

10,034,963

8,725,182

10,034,963

0

200,000

200,000

0

89,078,307

86,181,106

88,459,977

86,799,436

民間提携住宅管理事業

89,078,307

84,462,706

88,459,977

85,081,036

市営住宅管理受託事業

0

1,718,400

01,718,400

21,829,807

27,463,479

25,195,236

24,098,050

仮払消費税

0

115,331,700

115,331,700

0

仮払金

0

2,195,073,789

2,195,073,7890

割掛経費仮払金

0

1,671,785,947

1,671,785,9470

民間提携住宅管理事業仮払金

0249,837,257

249,837,257

0

その他仮払金

0273,450,585

273,450,585

0

事業前払金
賃貸管理事業前払金

民間提携住宅管理事業

立替金

駐車場施設管理事業
受託事業立替金

その他の立替金42

２ 流動負債① 未払金
区（単位：円）
分

事業未払金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

2,155,014,604

889,655,399

2,196,737,417

847,932,586

419,297

260,931,802

419,297

260,931,802

419,297

260,931,802

419,297

260,931,802

まちづくり事業未払金

1,419,550,932

2,620,320

1,419,913,182

2,258,070

市街地再開発事業

1,419,550,932

632,250

1,419,913,182

270,000

0

1,988,070

0

1,988,070

65,258,155

40,247,072

62,707,576

42,797,651

一般賃貸住宅管理事業

28,387,842

20,198,910

26,354,098

22,232,654

特優賃住宅管理事業

25,680,698

8,068,181

25,470,503

8,278,376

高優賃住宅管理事業

1,411,426

1,400,633

1,411,426

1,400,633

賃貸店舗管理事業

7,797,477

8,539,832

7,490,837

8,846,472

駐車場施設管理事業

1,980,712

2,039,516

1,980,712

2,039,516

637,107,012

551,258,273

681,018,154

507,347,131

まちづくり受託事業

8,154,969

6,605,875

8,154,969

6,605,875

リフォーム事業66,619,260

35,696,160

66,619,260

35,696,160

総合管理事業

76,760,810

76,177,135

79,089,364

73,848,581

民間提携住宅管理事業

27,520,014

27,473,063

27,520,014

27,473,063

市営住宅管理受託事業

457,103,960

404,229,032

498,686,548

362,646,444

947,999

1,077,008

947,999

1,077,008

32,678,808

34,597,932

32,678,808

34,597,932

32,678,808

34,597,932

32,678,808

34,597,932

その他事業未払金

400

0

400

0

その他事業

400

0

400

0

未払消費税

50,760,300

9,869,500

50,760,300

9,869,500

その他未払金382,451,376

478,128,367

509,090,614

351,489,129

2,588,226,280

1,377,653,266

2,756,588,331

1,209,291,215

分譲事業未払金
一般分譲住宅事業

その他まちづくり事業
賃貸管理事業未払金

受託事業未払金

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業合計

43

② 前受金区（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

596,103,341

1,478,901,362

747,033,986

1,327,970,717

0896,580,000

0896,580,000

0896,580,000

0896,580,000

まちづくり事業前受金

554,411,537

384,100,000

554,411,537

384,100,000

市街地再開発事業

554,411,537

0

554,411,537

00384,100,000

0384,100,000

19,471,557

31,435,518

19,471,557

31,435,518

一般賃貸住宅管理事業

4,715,903

2,640,869

4,715,903

2,640,869

特優賃住宅管理事業

3,786,780

4,750,659

3,786,780

4,750,659

高優賃住宅管理事業

56,620100,334

56,620100,334

賃貸店舗管理事業

8,222,668

14,992,691

8,222,668

14,992,691

駐車場施設管理事業

1,389,586

5,425,965

1,389,586

5,425,965

賃貸宅地管理事業

1,300,000

3,525,000

1,300,000

3,525,000

22,220,247

166,785,844

173,150,892

15,855,199

まちづくり受託事業

0113,846,505

113,846,505

0

リフォーム事業

0

23,382,920

23,382,920

0

総合管理事業

15,644,707

15,544,159

15,644,707

15,544,159

民間提携住宅建設事業

6,318,500

11,916,220

18,234,720

0

民間提携住宅管理事業

257,040

2,096,040

2,042,040

311,040

405,000

0

405,000

0596,508,341

1,478,901,362

747,438,986

1,327,970,717

事業前受金
分譲事業前受金
一般分譲住宅事業

その他まちづくり事業
賃貸管理事業前受金

受託事業前受金

その他前受金
合計

44

当期減少額

期末残高

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,407,110,322

24,551,605,106

24,562,441,403

1,396,274,025

賃貸管理事業預り金

20,501,037

62,619,095

61,216,301

21,903,831

賃貸店舗預り金

20,501,037

62,619,095

61,216,301

21,903,831

1,375,064,101

24,242,718,867

24,258,220,944

1,359,562,024

総合管理事業預り金

247,525,681

3,294,616,514

3,304,786,736

237,355,459

民間提携住宅預り金

1,127,538,420

20,948,102,353

20,953,434,208

1,122,206,565

共益費預り金942,996,352

951,780,124

958,172,160

936,604,316

その他預り金184,542,068

19,996,322,229

19,995,262,048

185,602,249

その他預り金

11,545,184

246,267,144

243,004,158

14,808,170

その他流動負債

971,976

21,080,470

20,494,886

1,557,560

預り金

受託事業預り金45

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

882,072,210

26,864,640

21,531,240

887,405,610

敷金404,102,210

26,864,640

21,531,240

409,435,610

賃貸管理事業敷金

404,102,210

26,864,640

21,531,240

409,435,610

一般賃貸住宅71,513,900

5,171,200

9,741,200

66,943,900

特優賃住宅

61,292,400

5,387,800

4,400,200

62,280,000

高優賃住宅

5,724,000

492,000

492,000

5,724,000

賃貸店舗

218,337,210

4,126,940

3,650,940

218,813,210

駐車場施設

25,234,700

2,316,700

3,246,900

24,304,500

賃貸宅地

22,000,000

9,370,000

031,370,000

477,970,000

00477,970,000

477,970,000

00477,970,000

賃貸宅地

477,970,000

00477,970,000

繰延建設補助金

953,380,839

031,817,908

921,562,931

953,380,839

031,817,908

921,562,931

953,380,839

031,817,908

921,562,931

一般賃貸住宅125,928,795

0

5,192,940

120,735,855

特優賃住宅

770,926,553

0

23,215,360

747,711,193

高優賃住宅

24,797,376

0

1,471,104

23,326,272

賃貸店舗

31,728,115

0

1,938,504

29,789,611

22,947,059

13,077

0

22,960,136

22,947,059

13,077

0

22,960,136

22,947,059

13,077

0

22,960,136

22,947,059

13,077

0

22,960,136

307,890,371

017,531,392

290,358,979

202,890,371

010,031,392

192,858,979

202,890,371

010,031,392

192,858,979

一般分譲住宅事業

180,332,693

00180,332,693

アフターサービス

22,557,678

0

10,031,392

12,526,286

105,000,000

07,500,000

97,500,000

105,000,000

07,500,000

97,500,000

105,000,000

07,500,000

97,500,000

保証金
賃貸管理事業保証金

事業資産繰延建設補助金
賃貸事業繰延建設補助金

資産除去債務
資産除去債務
賃貸管理事業資産除去債務
駐車場施設
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗

46

４ 共通経費の明細（単位：円）
内

区

分

金

損益計算書計上額

額

貸借対照表
計 上 額
事業原価

人件費
事務経費等
合計

訳

一般管理費

その他経常費用

計

1,138,617,604

910,218,288

133,959,256

6,747,678 1,050,925,222

87,692,382

453,951,337

328,839,506

93,498,996

2,018,242

424,356,744

29,594,593

1,592,568,941 1,239,057,794

227,458,252

8,765,920 1,475,281,966

117,286,975

47