財 務 諸 表 附 属 明 細 表《目次》

事業別損益明細① 賃貸管理事業損益

19② 受託事業 ・ 指定管理者業務 ・ その他事業損益

21

事業資産明細25

有形固定資産等明細

27

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

29

有価証券明細

31

借入金明細

32

引当金明細

33

特定目的積立金明細

33

連帯債務等明細

34

資本金等明細34

設立団体との取引明細表

35

その他の主な資産・負債の内訳
1

２

流動資産
① 現金預金

37

② 未収金

38

③ その他 （前払金、その他の流動資産）

39

流動負債
① 未払金

40

② 前受金

41

③ その他 （預り金及びその他の流動負債）

42３

その他の固定負債 （預り保証金、その他）

43

４

共通経費の明細44

事 業 別 損 益 明 細① 賃貸管理事業損益事
区分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

業

内

訳

一般賃貸住宅特優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他３団地

1,447,741,303

800,798,015

421,619,793

352,754,008

1,091,571,572

630,360,651

376,963,722

238,743,647

補助金収入

56,264,419

56,264,419

0

48,393,898

駐車場収入

205,599,554

36,059,315

11,829,219

23,852,096

共益費収入

44,307,277

43,271,677

25,484,053

16,116,272

繰延建設補助金収入

31,817,908

29,879,404

5,192,940

23,215,360

その他収入

18,180,573

4,962,549

2,149,859

2,432,735

事業原価

987,876,721

653,740,417

358,129,132

269,812,859

償却費

233,925,356

174,035,914

80,961,126

80,774,248

233,925,356

174,035,914

80,961,126

80,774,248

支払利息

237,786,310

228,139,354

123,137,587

99,575,356

引当金繰入

34,345,869

15,161,282

9,971,282

3,193,000

計画修繕引当金繰入33,042,000

13,948,000

8,758,000

3,193,000

貸倒引当金繰入1,303,869

1,213,282

1,213,2820

管理経費

195,134,590

80,706,935

46,917,866

33,217,701

管理事務費

286,684,596

155,696,932

97,141,271

53,052,554

差引損益

459,864,582

147,057,598

63,490,661

82,941,149

一般管理費

20,090,094

8,151,349

5,034,430

2,749,276

事業損益

439,774,488

138,906,249

58,456,231

80,191,873

家賃・使用料収入

減価償却費

-19-

（単位：円）
事業内訳

賃貸施設
管理事業

高優賃住宅
ゆい・森の台

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

根岸駅前ビル
他９施設

野庭団地駐車場
他５施設

森の台地区

26,424,214

646,943,288

492,703,584

138,363,404

15,876,300

14,653,282

461,210,921

445,334,921

0

15,876,000

7,870,521

0

0

0

0

378,000

169,540,239

31,274,035

138,266,204

0

1,671,352

1,035,600

1,035,600

001,471,104

1,938,504

1,938,504

00379,955

13,218,024

13,120,524

97,200300

25,798,426

334,136,304

255,696,142

72,327,750

6,112,412

12,300,540

59,889,442

59,535,706

353,736

0

12,300,540

59,889,442

59,535,706

353,73605,426,411

9,646,956

9,646,956

001,997,000

19,184,587

19,184,137450

01,997,000

19,094,000

19,094,000

0

0

0

90,587

90,137450

0571,368

114,427,655

74,358,189

37,226,366

2,843,100

5,503,107

130,987,664

92,971,154

34,747,198

3,269,312

625,788

312,806,984

237,007,442

66,035,654

9,763,888

367,643

11,938,745

6,505,651

4,791,809

641,285

258,145

300,868,239

230,501,791

61,243,845

9,122,603-20-

② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益
事業内訳

区

分

受託事業

マンション等
管理支援事業

まちづくり
事業

リフォーム事業
平成２２年度港湾
住宅再整備基本計画策定業務他

管理規模等

野庭団地第２０
住宅外構改修工事設計業務他

事業収益

3,640,787,802

62,574,750

1,193,785,366

71,923,501

受託料

3,640,787,802

62,574,750

1,193,785,366

71,923,501

0

0

0

0

事業原価

3,509,158,009

87,707,664

1,134,488,718

106,058,845

工事費

95,545,800

39,999,750

55,546,050

55,546,050

0

0

0

0

3,413,612,209

47,707,914

1,078,942,668

50,512,795

差引損益

131,629,793△ 25,132,914

59,296,648△ 34,135,344

一般管理費

188,765,175

8,397,362

34,743,529

8,564,462

事業損益△ 57,135,382△ 33,530,276

24,553,119△ 42,699,806

利息収入

支払利息
管理事務費

-21-

（単位：円）

事業内訳

民間提携
住宅事業
総合管理事業

その他受託事業

ヨコハマ
・りぶいん
等管理事業

上大岡地区
他３地区

秋葉ハイツ

ウエスト
キャナル他

1,120,850,832

1,011,033

859,248,929

779,733,779

74,669,607

4,845,543

1,120,850,832

1,011,033

859,248,929

779,733,779

74,669,607

4,845,543

0

0

0

0

0

0

1,027,631,856

798,017733,116,500

690,367,414

36,284,377

6,464,709

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,027,631,856

798,017733,116,500

690,367,414

36,284,377

6,464,709

93,218,976

213,016

126,132,429

89,366,365

38,385,230△ 1,619,166

26,160,074

18,993103,357,957

97,472,233

4,992,259

893,465

67,058,902

194,023

22,774,472△ 8,105,868

33,392,971△ 2,512,631

-22-

ヨコハマ
・れんとす
管理事業

高優賃住宅
管理事業

アバンサーダ鶴 リライアンス琴見他
寄他

② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の２
事業内訳

区

分

市営住宅管理受託事業

管理規模等

その他受託事業
市営住宅管理
受託事業

その他

市営住宅
募集業務他

民間住宅施策推進事業他

事業収益

1,514,325,957

1,514,325,957

10,852,800

10,852,800

受託料

1,514,325,957

1,514,325,957

10,852,800

10,852,800

0

0

0

0

事業原価

1,525,325,615

1,525,325,615

28,519,512

28,519,512

工事費

0

0

0

0

支払利息

0

0

0

0

1,525,325,615

1,525,325,615

28,519,512

28,519,512△ 10,999,658△ 10,999,658△ 17,666,712△ 17,666,712

36,739,034

36,739,034

5,527,293

5,527,293△ 47,738,692△ 47,738,692△ 23,194,005△ 23,194,005

利息収入

管理事務費
差引損益
一般管理費
事業損益

-23-

（単位：円）

指定管理者業務

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

港南区・戸塚区
・泉区・瀬谷区

グランパティオ他

306,303,882

306,303,882

22,790,750

22,790,750

306,303,882

306,303,882

0

0

0

0

22,790,750

22,790,750

338,785,560

338,785,560

22,249,303

22,249,303

0

0

0

0

0

0

17,884,753

17,884,753

338,785,560

338,785,560

4,364,550

4,364,550△ 32,481,678△ 32,481,678

541,447

541,447

21,367,564

21,367,564

872,359

872,359△ 53,849,242△ 53,849,242△ 330,912△ 330,912-24-

事 業 資 産 明 細

資産の種別
分譲事業資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事
まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事
受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）
まちづくり事業建設工事（受託）マンション等管理支援事業建設工事
リフォーム事業建設工事
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅
土地
建物等
特優賃住宅
土地
建物等
高優賃住宅
土地
建物等
賃貸施設等資産
賃貸店舗
土地
建物等
その他施設
駐車場施設
土地
その他施設
賃貸宅地
賃貸資産建設工事
賃貸施設建設工事
長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
分譲施設事業未収金
民間提携住宅未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
合計

取得原価
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

0
0
0
2,665,305,418
2,665,305,418
2,665,305,418
16,488,400
16,488,400
16,488,400
0026,671,687,748
14,371,354,605
7,522,336,560
3,738,256,087
3,784,080,473
6,489,754,547
2,598,207,430
3,891,547,117
359,263,498
22,671,137
336,592,361
12,278,056,471
8,861,021,030
5,325,151,802
3,519,758,028
16,111,200
2,231,972,974
1,997,803,554
234,169,420
1,185,062,467
0022,276,672
823,143,778
823,143,778
804,712,121
3,036,341
9,255,307
3,865,681
2,274,328
030,176,625,344

2,100,000
2,100,000
2,100,000
1,589,581,636
1,589,581,636
1,589,581,636
109,936,650
54,667,800
54,667,800
55,268,850
55,268,850
1,168,168,739
1,142,001,909
19,693,800
019,693,800
1,122,308,109
833,747,664
288,560,445
000
23,672,050
23,672,050
0
22,849,900
822,1500000997,500
997,500
1,497,280
1,758,410
1,758,410
0001,752,035
1,275
5,100
2,871,545,435

0
0
0
0
0
0
100,014,600
44,745,750
44,745,750
55,268,850
55,268,850
11,461,125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,249,200
7,249,200
007,249,200
0
0
0
0
0
0
4,211,925
153,158,366
153,158,366
146,869,370
1,904,829
3,653,167
131,000
600,000
0
264,634,091

2,100,000
2,100,000
2,100,000
4,254,887,054
4,254,887,054
4,254,887,054
26,410,450
26,410,450
26,410,450
0027,828,395,362
15,513,356,514
7,542,030,360
3,738,256,087
3,803,774,273
7,612,062,656
3,431,955,094
4,180,107,562
359,263,498
22,671,137
336,592,361
12,294,479,321
8,877,443,880
5,325,151,802
3,542,607,928
9,684,150
2,231,972,974
1,997,803,554
234,169,420
1,185,062,467
997,500
997,500
19,562,027
671,743,822
671,743,822
657,842,751
1,131,512
5,602,140
5,486,716
1,675,603
5,100
32,783,536,688-25-（単位：円）
減価償却額
当期償却額

償却累計額

減損損失額
当期減損損失額

減損損失累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661△ 10,907,661△ 10,907,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661△ 235,918,360 △ 4,849,797,992△ 176,022,274 △ 2,277,838,468△ 80,961,126 △ 1,341,677,914△ 80,961,126 △ 1,341,677,914△ 80,774,248△ 911,559,474△ 80,774,248△ 14,286,900△ 911,559,474△ 24,601,080△ 14,286,900△ 24,601,080△ 59,896,086 △ 2,571,959,524△ 59,542,350 △ 2,340,561,130△ 58,427,172 △ 2,337,798,310△ 1,115,178△ 2,762,820△ 353,736△ 231,398,394△ 353,736△ 231,398,394△ 235,918,360 △ 4,849,797,992

-26-

資産価額
2,100,000
2,100,000
2,100,000
4,254,887,054
4,254,887,054
4,254,887,054
26,410,450
26,410,450
26,410,450
0022,967,689,709
13,235,518,046
6,200,352,446
3,738,256,087
2,462,096,359
6,700,503,182
3,431,955,094
3,268,548,088
334,662,418
22,671,137
311,991,281
9,711,612,136
6,525,975,089
5,314,244,141
1,204,809,618
6,921,330
2,000,574,580
1,997,803,554
2,771,026
1,185,062,467
997,500
997,500
19,562,027
671,743,822
671,743,822
657,842,751
1,131,512
5,602,140
5,486,716
1,675,603
5,100
27,922,831,035

有形固定資産等明細

取得原価
資産の種別

期首残高
規模等

当期増加額
価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

価額

有形固定資産370,454,713

3,226,453

12,820,500

建物等資産

120,253,640

0

0

構築物

4,200,00000116,053,640

0

0

土地資産

46,999,305

00その他有形固定資産

203,201,768

3,226,453

12,820,500

003,226,453

0

その他建物等

車両運搬具等

巡回車他

29,783,575

工具器具備品

パソコン他

151,166,593 サーバ機器他

リース資産

ＯＡ機器

22,251,600

0180,041,628

5,152,1880

180,041,628

5,152,1880207,403,326

120,800,000

19,062,600

無形固定資産ソフトウェア
その他固定資産上大岡
ＯＡ機器

12,820,500

長期有価証券

横浜市債

10,000,000 横浜市債

50,000,000

165,000

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

197,403,326

70,800,000

18,897,600

757,899,667

129,178,641

31,883,100

合計

-27-

（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

資産価額

期末残高
規模等

当期償却額

償却累計額

当期減損損失額

減損損失累計額

360,860,666△ 24,010,113△ 200,551,128

0△ 57,488,456

102,821,082

120,253,640△ 3,273,105△ 43,458,482

0△ 32,678,207

44,116,951

4,200,000

0△ 4,199,999

0

0

1

116,053,640△ 3,273,105△ 39,258,483

0△ 32,678,207

44,116,950

0△ 24,810,249

22,189,056

価額

46,999,305
193,607,721△ 20,737,008△ 157,092,646

0036,515,075

巡回車他

29,783,575△ 2,186,236△ 26,404,361

00

3,379,214

パソコン他

154,393,046△ 16,664,552△ 123,772,145

0030,620,901

ＯＡ機器

9,431,100△ 1,886,220△ 6,916,140002,514,960

185,193,816△ 9,456,906△ 158,045,810

0027,148,006

185,193,816△ 9,456,906△ 158,045,810

0027,148,006

309,140,726

00309,140,726

横浜市債

59,835,000

0059,835,000

住宅貸付・敷金保証金他

249,305,726

00249,305,726

0△ 57,488,456

439,109,814

855,195,208△ 33,467,019△ 358,596,938-28-

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減

資産の種別

価

償

却

額

除却・売却等にかかる当期末減
価償却累計額の増減額

期
首
減価償却累計額

当期減価償却額△ 4,616,980,653△ 235,918,360

3,101,021 △ 4,849,797,992△ 2,101,816,194△ 176,022,274

0 △ 2,277,838,468

一般賃貸住宅△ 1,260,716,788△ 80,961,126

0 △ 1,341,677,914

建物等△ 1,260,716,788△ 80,961,126

0 △ 1,341,677,914

特優賃住宅△ 830,785,226△ 80,774,248

0△ 911,559,474

建物等△ 830,785,226△ 80,774,248

0△ 911,559,474

高優賃住宅△ 10,314,180△ 14,286,900

0△ 24,601,080

建物等△ 10,314,180△ 14,286,900

0△ 24,601,080

賃貸施設等資産△ 2,515,164,459△ 59,896,086

3,101,021 △ 2,571,959,524

賃貸店舗△ 2,284,119,801△ 59,542,350

3,101,021 △ 2,340,561,130

土地

0

0

△ 2,279,434,270△ 58,427,172△ 4,685,531△ 1,115,178

3,101,021△ 2,699,688△ 231,044,658△ 353,736

0△ 231,398,394△ 231,044,658△ 353,736

0△ 231,398,394△ 189,361,515△ 24,010,113

12,820,500△ 200,551,128△ 40,185,377△ 3,273,105

0△ 43,458,482

0

0

0

0

その他の有形固定資産△ 149,176,138△ 20,737,008

12,820,500△ 157,092,646

車両運搬具等△ 24,218,125△ 2,186,236

0△ 26,404,361

工具器具備品等△ 107,107,593△ 16,664,552

0△ 123,772,145

リース資産△ 17,850,420△ 1,886,220

12,820,500△ 6,916,140△ 148,588,904△ 9,456,906

0△ 158,045,810

その他の無形固定資産△ 148,588,904△ 9,456,906

0△ 158,045,810

ソフトウェア△ 148,588,904△ 9,456,906

0△ 158,045,810△ 4,954,931,072△ 269,385,379

賃貸事業資産
賃貸住宅資産

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設
有形固定資産建物等資産
土地資産

無形固定資産

総合計

-29-

0

期
末
減価償却累計額

00 △ 2,337,861,442

15,921,521 △ 5,208,394,930

（単位：円）
減期
首減損損失累計額

損

損

当
期
減損損失額

失

額

除却・売却等にかかる当期末減
損損失累計額の増減額

期末減損損失累計額

摘要△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数８〜５０年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0 耐用年数８〜４７年定額法

0

0

0

0 耐用年数１０〜１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１０年定額法△ 57,488,456

00△ 57,488,456△ 32,678,207

00△ 32,678,207 耐用年数１０〜４７年定額法△ 24,810,249

00△ 24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数６年定額法

0

0

0

0 耐用年数３〜１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数５年定額法△ 68,396,117

0

0

-30-

△ 68,396,117

有

価

証

券

明

細
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

利付国債（2年） 利付国債（2年） 利付国債（2年）
第267回
第268回他
第268回他

国庫短期証券
第161回

動 国 券面総額

1,500,000,000

12,500,000,000

13,000,000,000

1,000,000,000

資 債 取得価額

1,500,705,000

12,508,495,000

13,009,247,000

999,953,000

貸借対照表計上額

1,500,302,143

12,508,524,375

13,008,844,143

999,982,375

銘柄

ハマ債5
平成21年3回債

ハマ債5
平成22年1回債

10,000,000

50,000,000

060,000,000

10,000,000

50,000,000

060,000,000

10,000,000

50,000,000

165,000

59,835,000

券面総額

1,510,000,000

12,550,000,000

13,000,000,000

1,060,000,000

合計 取得価額

1,510,705,000

12,558,495,000

13,009,247,000

1,059,953,000

1,510,302,143

12,558,524,375

13,009,009,143

1,059,817,375

銘柄
流

産

固
定 地 券面総額
方資 債 取得価額

ハマ債5
平成21年3回債他

産貸借対照表計上額

貸借対照表計上額

-31-

摘要

借

入

金

明

細
（単位：円）

区分

摘要
平均利率及び最終返済期限

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

次期返済長期借入金

373,115,375

396,500,724

373,115,375

396,500,724

事業資金借入金

373,115,375

396,500,724

373,115,375

396,500,724

47,062,434

48,477,588

47,062,434

48,477,588

賃貸事業資産47,062,434

48,477,588

47,062,434

48,477,588

金融機関等借入金

258,739,941

280,710,136

258,739,941

280,710,136

賃貸事業資産186,739,941

226,710,136

186,739,941

226,710,136

1.45％〜3.49%
平成23年3月

その他事業資産72,000,000

54,000,000

72,000,000

54,000,000

2.10%〜2.20%
平成23年3月

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000 平成23年3月

12,601,604,516

700,000,000

396,500,724 12,905,103,792

10,601,604,516

700,000,000

396,500,724 10,905,103,792

3,283,150,285

048,477,588

3,234,672,697

賃貸事業資産3,283,150,285

048,477,588

3,234,672,697

金融機関等借入金

4,949,159,231

700,000,000

280,710,136

5,368,449,095

賃貸事業資産4,153,159,231

700,000,000

226,710,136

4,626,449,095

1.45％〜3.49%
平成43年2月

その他事業資産796,000,000

054,000,000

742,000,000

2.10%〜2.20%
平成26年3月

2,369,295,000

067,313,000

2,301,982,000

2,369,295,000

067,313,000

2,301,982,000 平成65年3月

2,000,000,000

002,000,000,000

2,000,000,000

002,000,000,000

住宅金融支援機構借入金

公共団体（横浜市）借入金
賃貸事業資産
長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金

公共団体（横浜市）借入金
賃貸事業資産その他借入金金融機関等借入金-32-

2.00％〜3.10％
平成23年3月

2.00％〜3.10％
平成62年6月

1.57％〜1.66%
平成25年3月

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

23,348,544

45,904,390

23,348,544

45,904,390

流動資産 事業未収金

1,053,565

557,486

1,053,565

557,486

固定資産 長期事業未収金

22,294,979

20,346,904

22,294,979

20,346,904

0

25,000,000

025,000,000

2,707,278,407

217,691,376

980,006,415

1,944,963,368

74,255,803

73,667,623

74,255,803

73,667,623

退職給付引当金

1,091,513,222

37,128,753

119,440,230

1,009,201,745

計画修繕引当金

1,541,509,382

106,895,000

786,310,382

862,094,000

一般賃貸住宅497,064,268

8,758,000

245,405,268

260,417,000

特優賃住宅

301,522,474

77,046,000

82,903,474

295,665,000

高優賃住宅

4,090,000

1,997,000

1,928,000

4,159,000

賃貸店舗

663,361,640

19,094,000

380,602,640

301,853,000

駐車場施設

75,471,000

075,471,000

02,730,626,951

263,595,766

1,003,354,959

1,990,867,758

固定資産 その他
引当金
期末手当等引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

72,757,853

6,107,577

078,865,430

72,757,853

6,107,577

078,865,430

72,757,853

6,107,577

078,865,430-33-

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区分

連帯債務
住宅金融支援機構連帯債務
リライアンス琴寄他建設費

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

2,272,947,812

070,455,338

2,202,492,474

2,272,947,812

070,455,338

2,202,492,474

2,272,947,812

070,455,338

2,202,492,474

資

本

金

等

明

摘要
件数
最終返済期限

13団地
平成49年1月

細（単位：円）

区分
資本金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

9,512,517,477

1,053,894,393

607,303,777

00607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,00000320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

00287,303,777

8,832,455,847

1,047,786,816

0

9,880,242,663

72,757,853

6,107,577

078,865,430

72,757,853

6,107,577

078,865,430

9,522,517,477

1,053,894,393

横浜市出資金
剰余金
資本剰余金

利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

-34-

0 10,566,411,870

0 10,576,411,870

摘要

設立団体との取引明細表

平 成 22 年 度 中 の 取 引

取引の区分
出

資

取引の内容

関連事業等の名称

取引金額

金
補助金

市街地再開発補助金

81,200,000

負担金

公共施設管理者負担金

523,837,000

住宅建設補助建設費補助金市街地再開発事業

一般賃貸住宅管理事業
補助金等
の受入れ

建設費補助金住宅建設補助

非償却資産取得補助金

特優賃住宅管理事業

高優賃住宅管理事業
賃貸施設管理事業

住宅管理補助

家賃等補助金住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金賃貸施設建設補助

建設費補助金

その他
資
借

金
入

の
一般賃貸住宅等
市街地再開発事業

21,964,298

住宅建設資金借入

返済金

67,313,000

業務受託費

旧長津田公園樹木移植費

1,365,000

業務受託費

青葉台消防出張所複合施設整備事
業コーディネート業務

22,356,600

業務受託費

大規模団地再生に向けた課題検討業務

992,250

業務受託費

脱温暖化モデル住宅推進事業公募選考会運営等業務脱温暖化モデル住宅推進事業第２段階
提案募集要項作成等業務

脱温暖化モデル住宅推進事業造成
設計・工事業務

業務受託費
受 託 金
の受入れ

民間提携住宅管理事業

上大岡駅バスターミナル専有部分管理
運営業務
上大岡ペデストリアンデッキ維持管理業務
ヨコハマ・りぶいん家賃助成審査事務
費委託業務

業務受託費

業務受託費

高優賃家賃助成審査事務費委託業務

市営住宅管理受託事業

業務受託費

その他受託事業

業務受託費

損失補償

987,000
44,898,000
9,093,321
2,159,850
12,087,055
1,575,730
1,514,325,957

民間住宅施策推進事業業務

10,306,800

市営住宅管理事業

指定管理業務市営住宅指定管理料

賃貸施設管理事業

施設借上料

戸塚駅西口高架下店舗借上料

高優賃住宅

住宅建設資金ゆい・森の台建設資金

賃貸施設

賃貸施設建設資金

ゆい・森の台建設資金

事業運営資金事業運営資金-35-

997,500

市営住宅募集等業務委託費

戸塚駅西口高架下店舗管理業務

借上料
の受入れ

7,870,521

地方共済組合団体共済部負担金

まちづくり受託事業

総合管理事業

48,393,898

546,000
306,303,882
7,803,732

（単位：円）取引に係る貸借対照表の期末残高科目

摘要（22年度取引の内容等）

金額

資本金

10,000,000

流動資産

未収金

81,200,000

流動負債

前受金

268,800,000

流動資産

未収金

523,837,000

流動負債

前受金

1,616,037,000

固定負債

繰延建設補助金

146,700,555 生麦ハイツ

固定負債

繰延建設補助金

863,787,993 レ・シェーナなど３団地

資本剰余金

非償却資産取得補助金

320,000,000 オクトス市ヶ尾など２団地

流動資産

未収金

31,942

流動負債

未払金

1,129,062

固定負債

繰延建設補助金

30,681,792

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

39,238,152 横浜ポートサイドプレイス（施設）

流動資産

立替金

18,388,110

流動負債

次期返済長期借入金

67,313,000

固定負債

長期借入金

流動資産

未収金

1,365,000

流動負債

前受金

1,365,000

流動資産

未収金

22,356,600

流動負債

前受金

92,790,600

流動資産

未収金

992,250

流動資産

未収金

997,500

流動資産

未収金

987,000

流動資産

未収金

44,940,000

流動負債

未払金

42,000

流動資産

未収金

9,093,321

流動資産

未収金

466,854

流動資産

未収金

12,087,055

流動資産

未収金

1,575,730

流動負債

未払金

21,043

流動資産

未収金

10,306,800

流動資産

未収金

流動資産

未収金

5,678,308

流動負債

未払金

2,795,426

145,479

2,301,982,000

長津田駅北口地区

長津田駅北口地区

レ・シェーナなど４団地

ゆい・森の台シーブリーズ金沢（１）など４団地

長津田駅北口地区

546,000 セレッソ戸塚

セレッソ戸塚
流動負債

次期返済長期借入金

14,400,000

固定負債

長期借入金

252,000,000

流動負債

次期返済長期借入金

25,600,000

固定負債

長期借入金

448,000,000

固定負債

長期借入金

2,000,000,000-36-その他の主な資産・負債の内訳
１ 流動資産① 現金預金
区
現金
預金
当座預金
普通預金
定期預金
合計

（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

40,0001,422,443

当期減少額

期末残高

1,456,443

摘要
金融機関数
口座数

6,000

4,118,917,521 82,308,510,841 82,143,838,244 4,283,590,118
8,740,924 31,309,337,204 31,303,081,270

14,996,858

4,110,176,597 49,199,173,637 50,840,756,974 2,468,593,260
0 1,800,000,000

0 1,800,000,000

4,118,957,521 82,309,933,284 82,145,294,687 4,283,596,118

-37-

横浜銀行
３口座
横浜銀行など10行34口座みずほ銀行など
３行３口座

② 未収金区（単位：円）
分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,240,969,433

904,847,685

1,240,591,151

905,225,967

6,086,792

0

6,086,792

0

6,086,792

0

6,086,792

0

まちづくり事業未収金

1,118,400,000

711,463,836

1,118,400,000

711,463,836

市街地再開発事業

1,118,400,000

711,463,836

1,118,400,000

711,463,836

賃貸管理事業未収金

11,087,117

10,562,442

10,708,835

10,940,724

一般賃貸住宅管理事業

1,506,571

1,886,698

1,128,289

2,264,980

特優賃住宅管理事業

539,520

697,437

539,520

697,437

高優賃住宅管理事業

081,275

081,275

賃貸店舗管理事業

7,623,576

6,484,452

7,623,576

6,484,452

駐車場施設管理事業

1,417,450

1,412,580

1,417,450

1,412,580

102,584,571

177,000,644

102,584,571

177,000,644

まちづくり事業49,077,000

75,943,350

49,077,000

75,943,350

リフォーム事業

060,113,676

0

60,113,676

総合管理事業

11,924,790

13,299,354

11,924,790

13,299,354

民間提携住宅管理事業

19,634,131

16,791,464

19,634,131

16,791,464

その他受託事業

21,948,650

10,852,800

21,948,650

10,852,800

指定管理者業務未収金

2,294,094

5,678,308

2,294,094

5,678,308

市営住宅管理事業

2,294,094

5,678,308

2,294,094

5,678,308

その他事業未収金

516,859

142,455

516,859

142,455

長期割賦事業516,859

142,455

516,859

142,455

747,692

48,903,010

747,692

48,903,010

賃借勘定関連747,692

48,903,010

747,692

48,903,010

その他

747,692

48,903,010

747,692

48,903,010

1,241,717,125

953,750,695

1,241,338,843

954,128,977

分譲事業未収金
一般分譲住宅事業

受託事業未収金

その他未収金合計-38-

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

80,671,859

11,947,003

80,671,859

11,947,003

63,925,068

6,480,118

63,925,068

6,480,118

5,362,428

6,466,998

5,362,428

6,466,998

4,309,628

4,309,628

4,309,628

4,309,628

0953,800

0953,800

1,052,800

1,203,570

1,052,800

1,203,570

受託事業前払金

58,562,640

13,12058,562,640

13,120

総合管理事業0

13,120013,120825,6400825,640

057,737,000

057,737,000

0

その他前払金

16,746,791

5,466,885

16,746,791

5,466,885

その他の流動資産78,384,277

2,347,285,308

2,361,024,572

64,645,013

74,759,620

70,614,142

80,728,749

64,645,013

まちづくり事業立替金

48,166647,310644,504

50,972

市街地再開発事業

48,166647,310644,504

50,972

賃貸管理事業立替金

742,0312,531,990

742,0312,531,990

賃貸店舗管理事業

742,0312,531,990

742,0312,531,990

56,285,123

43,366,081

55,977,263

43,673,941

56,285,123

43,366,081

55,977,263

43,673,941

17,684,300

24,068,761

23,364,951

18,388,110

0

111,438,800

111,438,800

03,624,657

2,165,232,366

2,168,857,023

0

割掛経費仮払金

01,673,136,292

1,673,136,2920

民間提携住宅管理事業仮払金

0289,345,722

289,345,722

0

3,624,657

202,750,352

206,375,009

0

事業前払金
賃貸管理事業前払金
一般賃貸住宅管理事業
特優賃住宅管理事業
賃貸店舗管理事業

民間提携住宅管理事業
その他受託事業

立替金

受託事業立替金
民間提携住宅管理事業
その他の立替金
仮払消費税
仮払金

その他仮払金-39-

２ 流動負債① 未払金
区（単位：円）
分

事業未払金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

797,833,676

972,591,904

743,124,202

1,027,301,378

17,443,623

0

17,443,623

0

一般分譲住宅事業

17,443,623

0

17,443,623

0

まちづくり事業未払金

126,410,500

501,711,401

126,410,500

501,711,401

市街地再開発事業

126,410,500

501,711,401

126,410,500

501,711,401

賃貸管理事業未払金

32,225,489

40,600,503

32,091,089

40,734,903

一般賃貸住宅管理事業

6,722,676

22,956,082

6,722,676

22,956,082

特優賃住宅管理事業

8,544,363

6,863,072

8,544,363

6,863,072

高優賃住宅管理事業

2,769,385

2,850,672

2,769,385

2,850,672

賃貸店舗管理事業

9,823,960

6,670,663

9,689,560

6,805,063

駐車場施設管理事業

4,365,105

1,260,014

4,365,105

1,260,014

503,673,741

385,105,103

449,098,667

439,680,177

042,456,750

042,456,750

リフォーム事業

4,675,125

48,049,050

4,675,125

48,049,050

総合管理事業

82,273,920

73,215,505

82,273,920

73,215,505

民間提携住宅管理事業

87,101,164

45,768,522

32,526,090

100,343,596

市営住宅管理受託事業

326,313,912

175,359,893

326,313,912

175,359,893

3,309,620

255,3833,309,620

255,383

118,080,323

45,174,897

118,080,323

45,174,897

118,080,323

45,174,897

118,080,323

45,174,897

未払消費税

58,862,300

10,130,800

58,862,300

10,130,800

その他未払金

205,000,669

170,719,304

204,154,669

171,565,304

1,061,696,645

1,153,442,008

1,006,141,171

1,208,997,482

分譲事業未払金受託事業未払金
まちづくり受託事業

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業

合計-40-

② 前受金区（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

2,984,337,745

1,083,943,881

169,041,266

3,899,240,360

まちづくり事業前受金

2,873,281,280

884,147,002

0

3,757,428,282

市街地再開発事業

2,873,281,280

884,147,002

0

3,757,428,282

賃貸管理事業前受金

26,605,007

20,932,470

26,605,007

20,932,470

一般賃貸住宅管理事業

2,345,301

2,249,350

2,345,301

2,249,350

特優賃住宅管理事業

324,987

294,050

324,987

294,050

23,326,070

17,695,931

23,326,070

17,695,931

608,649

693,139

608,649

693,139

84,451,458

178,864,409

142,436,259

120,879,608

70,434,000

81,996,600

59,640,000

92,790,600

068,778,801

68,778,801

0

14,017,458

13,844,208

14,017,458

13,844,208

0

14,244,800

014,244,800

2,984,337,745

1,083,943,881

169,041,266

3,899,240,360

事業前受金

賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
受託事業前受金
まちづくり受託事業
リフォーム事業
総合管理事業
民間提携住宅建設事業
合計

-41-

当期減少額

期末残高

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,347,106,395

28,786,977,235

28,744,807,268

1,389,276,362

4,033,300

3,320,500

7,353,800

0分譲事業預り金

4,033,300

3,320,500

7,353,800

0

賃貸管理事業預り金

22,964,600

53,218,309

54,791,029

21,391,880

賃貸店舗預り金

22,964,600

53,218,309

54,791,029

21,391,880

1,311,278,701

28,499,914,481

28,452,771,221

1,358,421,961

総合管理事業預り金

256,195,399

3,162,201,600

3,155,679,466

262,717,533

民間提携住宅預り金

1,055,083,302

25,337,712,881

25,297,091,755

1,095,704,428

共益費預り金899,723,207

901,174,567

847,877,517

953,020,257

その他預り金155,360,095

24,436,538,314

24,449,214,238

142,684,171

その他預り金8,829,794

230,523,945

229,891,218

9,462,521

その他流動負債

186,806

38,522,807

38,413,567

296,046

預り金
分譲事業預り金

受託事業預り金-42-

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

842,200,370

74,696,900

33,409,500

883,487,770

敷金407,600,370

74,696,900

33,409,500

448,887,770

賃貸管理事業敷金

407,600,370

74,696,900

33,409,500

448,887,770

一般賃貸住宅79,406,300

7,344,200

13,533,500

73,217,000

特優賃住宅

78,600,300

22,286,700

10,184,400

90,702,600

高優賃住宅

5,754,000

321,000

669,000

5,406,000

賃貸店舗

212,921,770

42,075,600

4,632,800

250,364,570

駐車場施設

30,918,000

2,669,400

4,389,800

29,197,600

434,600,000

00434,600,000

434,600,000

00434,600,000

賃貸宅地

434,600,000

00434,600,000

繰延建設補助金

1,112,470,379

031,817,908

1,080,652,471

1,112,470,379

031,817,908

1,080,652,471

1,112,470,379

031,817,908

1,080,652,471

一般賃貸住宅151,893,495

0

5,192,940

146,700,555

特優賃住宅

887,003,353

0

23,215,360

863,787,993

高優賃住宅

32,152,896

0

1,471,104

30,681,792

賃貸店舗

41,420,635

0

1,938,504

39,482,131

その他固定負債

355,368,088

0

9,962,388

345,405,700

208,466,908

0

576,168

207,890,740

186,474,960

0576,168

185,898,792

積立分譲住宅事業

1,986,286

0

293,892

1,692,394

一般分譲住宅事業

184,488,674

0

282,276

184,206,398

賃貸管理事業未成原価

21,991,948

0

0

21,991,948

142,500,000

07,500,000

135,000,000

142,500,000

07,500,000

135,000,000

142,500,000

07,500,000

135,000,000

4,401,180

01,886,220

2,514,960

保証金
賃貸管理事業保証金

事業資産繰延建設補助金
賃貸事業繰延建設補助金

未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗
リース債務

-43-

４ 共通経費の明細（単位：円）
内

区

人件費
事務経費等
合計

分

金

訳

損益計算書計上額

額

貸借対照表
計 上 額
事業原価

一般管理費

1,062,260,725

784,180,080

123,075,177

0907,255,257

155,005,468

542,814,840

387,298,525

108,020,015

0495,318,540

47,496,300

1,605,075,565 1,171,478,605

231,095,192

0 1,402,573,797

202,501,768-44-

その他経常費用

計