平成２１年度

事業計画及び資金計画

横浜市住宅供給公社

目

平成21年度の概要

次1

平成21年度事業計画
1.分譲事業

22.賃貸施設の建設
3.まちづくり事業
4.マンション等管理支援事業

5.民間提携住宅事業

3

6.公社賃貸事業
7.市営住宅管理事業

8.その他の受託事業

4

平成21年度資金計画

5

平成 21 年度の概要

世界的に景気の悪化が進み、経済危機ともいわれる厳しい状況の中、当公社のこれまでの事業活動に変化がみられるが、引き続き、事業及び団体経営を着実に推進する。
市営住宅の管理では、平成 18 年度から 20 年度までの 3 年間、13 区で指定管理者の役割を担ってきたが、21 年度からの 5 ヵ年については、民間参入が促進された結果、当公社は 4 区で業務を進めていく。
また、現在、保有地で実施中の分譲事業「横浜ポートサイドプレイス」
については、平成 21 年 11 月の竣工・引渡を予定しており、これにより、昭和 41 年の設立以来、団体の中心的な役割として行ってきた「土地を取得して実施する一般的な分譲住宅事業」、及びすべての保有地の活用・処分を完了する。
一方、まちづくりなど、横浜市の施策の推進に引き続き取り組み、「長津田駅北口地区」の市街地再開発事業については、平成 21 年 1 月に事業計画の認可を得、21 年度は、工事に着手する。
また、当公社が供給した分譲マンション等については、維持管理等の支援を進め、横浜市の施策による「ヨコハマ･りぶいん」住宅については、制度期間満了後も管理運営にあたっていくなど、良質な住宅ストックの維持・活用を進めていく。
市営住宅の管理では、指定管理者の業務とあわせて、横浜市が行う業務の実施・運営にも引き続き参画し、セーフティネットとしての役割を担っていく。
こうした、団体に期待される役割を踏まえた事業への取組とともに、効率的・効果的な執行体制の構築など、自主的・自立的な団体経営にも引き続き努め、平成 21 年度においては、分譲事業によるものを除き、約2 億 7 千万円の当期純利益の確保を図っていく。
－１－

平成21年度事業計画
1.分譲事業
保有地において、分譲住宅事業を推進する。平成21年度は、横浜ポートサイドプレイスが竣工・引渡により事業を完了する。
区分

種別

内訳

団地数・戸数

1団地 横浜ポートサイドプレイス（神奈川区大野町）
併設施設：商業・業務施設、保育所
179戸

継続 一般分譲住宅

179戸

2.賃貸施設の建設
横浜市による、戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業の施行に関し、関係権利者の用に供するための店舗等施設を公社にて整備する。
区分

種別

内訳

団地数・戸数

1施設
4区画

新規 賃貸施設
店舗等施設

戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場（戸塚区戸塚町）

4区画

3.まちづくり事業
横浜市との連携により、拠点駅周辺の市街地整備、密集住宅市街地の防災性の向上、地域の防犯・防災拠点、子育て支援拠点の整備や、団地の建替え・再生に向けた取組を推進する。
区分
市街地再開発事業等

内訳

地区数・件数2地区 長津田駅北口地区（市街地再開発事業・緑区長津田）

鶴見本町通１丁目Ａ地区（住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)・鶴見区本町通）

2件

その他受託事業

青葉消防署青葉台消防出張所（仮称）複合施設整備事業コーディネート業務委託

本牧ポートハイツ基礎調査業務委託4.マンション等管理支援事業
当公社が分譲したマンション等について、建物の維持管理や管理組合運営等を支援し、良質な住宅ストックの維持・形成等を推進する。
種別
リフォーム事業内訳

件数・地区数

9件 建物の調査診断、改修工事設計・工事監理を行うもの。
新規総合管理事業

分譲マンション

6件

その他施設

3件

4地区 管理組合運営、建物・設備等管理等の業務を行うもの。
ポートサイド地区（神奈川区栄町）

15,771㎡

上大岡地区（港南区上大岡西）

68,779㎡

森の台地区（緑区森の台）72,217㎡

横浜ポートサイドプレイス（神奈川区大野町）

12,416㎡

総合管理事業・各地区の記載面積は、建物共用部分・敷地等の管理部分面積による。
－2－5.民間提携住宅事業
高齢者の居住の安定の確保を図るため、民間土地所有者との共同により、高齢者向け優良賃貸住宅の供給・建設を推進する。
これまで供給に携わった公的賃貸住宅については、住宅の所有者から業務を受託し、管理・運営を行っていくとともに、公的賃貸住宅としての制度期間の満了後についても、当公社管理による民間賃貸住宅「ヨコハマ・れんとす」として、引き続き、良質な住宅ストックの維持・活用を進めていく。
種別

内訳

団地数・戸数建設事務受託事業

162戸 新規

高齢者向け優良賃貸住宅

50戸

継続

高齢者向け優良賃貸住宅

112戸

401団地 高齢者向け優良賃貸住宅
8,245戸 ヨコハマ・りぶいん、他

管理受託事業

31団地

896戸

366団地

7,321戸4団地

28戸

ヨコハマ・れんとす

1団地 入居者募集業務

その他受託事業

1団地

6.公社賃貸事業
当公社の所有する賃貸住宅・賃貸施設について、管理運営を行う。
種別

団地数・施設数、戸数等
9団地

賃貸住宅

賃貸施設
賃貸宅地
店舗等施設
駐車場施設

1団地
8施設
7施設

内訳

579戸 一般賃貸住宅

5団地

377戸

特定優良賃貸住宅

3団地

182戸

高齢者向け優良賃貸住宅

1団地

20戸

6,635㎡ 定期借地権付戸建宅地
21,843㎡
1,527区画

32区画

7.市営住宅管理事業(1)指定管理者業務
当公社は、平成21年度から25年度までの5ヵ年について、横浜市18行政区のうち4区における指定管理者となり、入居者からの諸届の受付や、使用料の納付指導、施設・設備管理等の業務を行う。
(2)募集等業務
市営住宅の管理において、指定管理者が行わず、横浜市が行うべき業務となるもののうち、すべての市営住宅における入居者の募集に関する業務、使用料決定のための収入申告に関する業務、建物の計画修繕に関する業務等を受託し、実施する。
種別

団地数・施設数、戸数・区画数
全体

市営住宅
市営住宅駐車場

286団地
79施設
－3－

31,337戸
9,976区画

うち、(1)指定管理者業務の対象数(4区)
50団地
20施設

9,527戸
2,285区画

8.その他の受託事業
横浜市の施策の推進に関し、業務を受託し、実施する。
平成21年度は、高齢者等の居住の安定確保に対する支援など、民間住宅施策推進事業
に関する業務、分譲住宅「横浜ポートサイドプレイス」と併せて整備する「大野町方面保育所（仮称）」の内装整備に関する業務を受託し、実施する。
件数

内訳

2件 横浜市民間住宅施策推進事業業務委託

民間住宅あんしん入居事業
住宅リフォーム等支援事業
高齢者住替え促進事業
大野町方面保育所（仮称）内装工事及び内装工事監理委託－4－平成21年度資金計画（単位：円）
収入
科目

借入金

支出
金額

科目

4,220,000,000

借入償還金

7,059,948,029

公共団体借入金0

公共団体借入償還金

住宅金融支援機構借入金0

住宅金融支援機構借入償還金

金融機関借入金

4,220,000,000

補助金

1,690,024,000

当年度補助金
前年度補助金のうち当年度に収入されるもの

住宅建設等における執行事業費

45,689,168
6,946,945,861
7,982,881,261

当年度事業費5,442,551,119

589,824,000

分譲事業

3,449,018,706

11,601,788,300

分譲事業

9,945,530,000

まちづくり事業

1,642,600,000
13,658,300

事業収益

金融機関借入償還金

67,313,000

1,100,200,000

前受金収入

民間提携住宅事業

金額17,135,541,177

賃貸施設の建設68,790,090

まちづくり事業

1,924,742,323

前年度事業費のうち当年度に支出されるもの
分譲事業

2,540,330,142
1,543,600,000

賃貸住宅の建設683,452,142

まちづくり事業313,278,000

事業原価

14,585,549,582

分譲事業

11,457,797,056

分譲事業

9,439,610,602

公社賃貸事業1,476,165,874

公社賃貸事業1,040,723,982

賃貸住宅

826,654,956

賃貸住宅

680,117,602

賃貸施設

649,510,918

賃貸施設

360,606,380

まちづくり事業

3,386,250

まちづくり事業

3,386,250

マンション等管理支援事業
民間提携住宅事業

1,161,907,579
897,647,225

市営住宅管理受託事業

1,584,563,000

マンション等管理支援事業
民間提携住宅事業

1,095,138,208
789,464,006

市営住宅管理受託事業

1,589,967,905

その他の受託事業

183,423,276

その他の受託事業

194,645,056

市営住宅指定管理者業務

333,422,000

市営住宅指定管理者業務

407,237,044

その他の事業37,228,917

その他の事業

25,376,529

その他の収入収入

295,485,366

計

34,942,838,843

うち現金収入でない金額控除△ 12,426,177,072

一般管理費

229,154,564

賃貸住宅・賃貸施設の計画修繕費支出

96,113,000

その他の支出431,918,010

支出

計30,385,564,446

うち現金支出でない金額控除△ 10,157,321,021

当期資金収入22,516,661,771

当期資金支出20,228,243,425

前期繰越金（現金及び現金同等物）

2,695,054,568

次期繰越金（現金及び現金同等物）

4,983,472,914

合計

25,211,716,339

合計

25,211,716,339※ 現金収入、又は現金支出でない金額控除とは、翌年度に収入される当年度補助金、住宅建設等の事業の竣工・完了に伴う損益の計上、及び管理事業等における減価償却や、将来費用のための引当金への繰入を当期の費用として計上したもの等を指し、これらを控除し、当期の資金収支を表示した。

－５－

平成２１年度

予 定 財 務 諸 表

横浜市住宅供給公社

目次

平成21年度

予定貸借対照表1

平成21年度

予定損益計算書

2

平成21年度

予定剰余金計算書

3平 成 21 年 度 予 定 貸 借 対 照 表
平成２２年３月３１日 現在

科目

横浜市住宅供給公社（単位： 円）
金

額

科

目

額

流 動 資 産7,692,585,215

現金預金

4,983,472,914

次期返済長期借入金

まちづくり事業建設工事

2,692,621,301

前受金

2,035,272,500

16,491,000

預り金

1,543,907,716

0

引当金

86,993,258

受託事業建設工事
貸倒引当金流 動 負 債

金

期末手当等引当金固 定 資 産賃貸事業資産
賃貸住宅資産減価償却累計額

4,049,772,849
383,599,375

86,993,258

22,317,323,214
20,815,356,132
13,612,483,966

固 定 負 債

16,798,317,033△1,981,432,927

長期借入金

12,997,842,516

11,705,920,670

預 り保証金835,321,580

減価償却累計額△2,523,031,556

繰延建設補助金

81,592,764

減損損失累計額△10,907,661

賃貸施設等資産引当金

2,544,225,651

長期前払費用

12,323,640

退職給付引当金

1,086,379,112

その他事業資産1,002,136,946

計画修繕引当金

1,457,846,539

長期事業未収金

1,002,136,946

有形固定資産122,519,004

建物等資産

120,253,640

減価償却累計額△40,185,377

減損損失累計額△32,678,207

土地資産

46,999,304

その他固定負債【 負 債 合 計 】

339,334,522

20,848,089,882

資 本 金

10,000,000

剰 余 金

9,151,818,547

減損損失累計額△24,810,249

その他有形固定資産

212,316,207

減価償却累計額△159,376,314

資本剰余金

287,303,777

26,667,607

利益剰余金

8,790,792,764

26,667,607

特定目的積立金

73,722,006【 資 本 合 計 】

9,161,818,547

負債及び資本合計

30,009,908,429

無形固定資産その他無形固定資産
その他固定資産385,671,978

長期有価証券

10,000,000

その他資産

375,671,978

貸倒引当金

資 産 合 計△35,028,453

30,009,908,429－１－

平 成 21 年 度 予 定 損 益 計 算 書

科目自至横浜市住宅供給公社（単位： 円）
平成 21年 4月 1日
平成 22年 3月 31日

事 業 収 益 ［ａ］
分譲事業収益住宅宅地分譲事業収益
一般分譲住宅事業収益
分譲施設事業収益
賃貸管理事業収益
賃貸住宅管理事業収益
一般賃貸住宅管理事業収益
特優賃住宅管理事業収益
高優賃住宅管理事業収益
賃貸施設管理事業収益
受託事業収益
まちづくり事業収益マンション等管理支援事業収益
民間提携住宅事業収益
市営住宅管理受託事業収益
その他受託事業収益
指定管理者業務収益
市営住宅管理事業収益
その他事業収益
長期割賦事業収益
その他事業収益事 業 原 価 ［ｂ］
分譲事業原価
住宅宅地分譲事業原価
一般分譲住宅事業原価
分譲施設事業原価
賃貸管理事業原価
賃貸住宅管理事業原価
一般賃貸住宅管理事業原価
特優賃住宅管理事業原価
高優賃住宅管理事業原価
賃貸施設管理事業原価受託事業原価まちづくり事業原価
マンション等管理支援事業原価
民間提携住宅事業原価
市営住宅管理受託事業原価
その他受託事業原価
指定管理者業務原価
市営住宅管理事業原価
その他事業原価
長期割賦事業原価
その他事業原価
一 般 管 理 費 ［ｃ］
事 業 利 益 （損失） ［ｄ=ａ-ｂ-ｃ］

17,135,541,177
11,457,797,056
10,626,570,433
10,626,570,433
831,226,623
1,476,165,874
826,654,956
456,511,200
344,379,276
25,764,480
649,510,918
3,830,927,330
3,386,250
1,161,907,579
897,647,225
1,584,563,000
183,423,276
333,422,000
333,422,000
37,228,917
32,728,917
4,500,000
14,585,549,582
9,439,610,602
8,629,713,389
8,629,713,389
809,897,213
1,040,723,982
680,117,602
385,747,274
261,678,445
32,691,883
360,606,380
3,672,601,425
3,386,250
1,095,138,208
789,464,006
1,589,967,905
194,645,056
407,237,044
407,237,044
25,376,529
20,876,529
4,500,000
229,154,564
2,320,837,031

そ の 他 経 常 費 用 ［ｆ］
支払利息
経 常 利 益 （損失） ［ｇ=ｄ-ｆ］
当期純利益（純損失） ［ ｍ＝ｇ ］

50,552,604
50,552,604
2,270,284,427
2,270,284,427－２－平 成 21 年 度 予 定 剰 余 金 計 算 書（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位： 円）
自 平成21年4月 1日

項目

至 平成22年3月31日
資
本
剰
余金

利益
剰
余金
特定目
的積
立金

合
計

期首残高

287,303,777

当期増加高又は減少高

0

非償却資産取得に係る補助金受入による増加高

0

期末残高

287,303,777

期首残高

6,527,584,181

当期増加高又は減少高

2,263,208,583

当期純利益からの振替による増加高2,263,208,583

期末残高

8,790,792,764

期首残高

66,646,162

当期増加高又は減少高

7,075,844

当期純利益からの振替による賃貸住宅建替資金等積立金の増加高

7,075,844

期末残高

73,722,006

期首残高

6,881,534,120

当期増加高又は減少高

2,270,284,427

当期純利益からの振替による増加高
利益剰余金2,270,284,427
2,263,208,583

特定目的積立金

7,075,844

期末残高

9,151,818,547－ ３ －