平成27年度

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

計算書類

東京都八王子市松が谷14

社会福祉法人 公徳福祉会

第1号のl様式

資金収支計算書（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算（A）

借入金利息補助金収入［158．400］

事 業 活経常経費寄附金収入
動 に よ る 収 支
収 入 ［保育事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入［その他の支出

581，983，536］［［158，400］

草葉活動支出計（2）［［施 設 整施設整備等寄附金収入
備 等 に
収 入
施設整備等補助金収入

560，951］［［599，177］
637，385］

158，400］［7，459，170］〔0］ ［3．693，455］［［0］ ［33，906］［△448，831，824］
38，915．443］

［0］

0］

［63，410］551，247，086］

28，875，527］［2121

3，659，337］

55．882，249］［553，108，009］

事業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2）

0］ ［△

［△

［△585，676，991］［

7I522I580］

0］ ［38，489］

10，654．090］

449，431．001］ ［ ［39，552，828］［［

差異（A）−（B）

574，748，012］
78，000］［［56，443．200］［158，400］

38，277］
10，620日84］［

支 事務費支出
出
人件費支出［

支払利息支出

［［78，000］
571．088，675］［［［［

事業活動収入計（l）

事業費支出

決算（B）

［34．429，905］［01 ［1．860，923］［△0］ ［01［0］［5．554，378］0］ ［0］ ［0］

設備資金借入金収入
固定資産売却収入［0］

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（4）よ る

固定資産取得支出0］［［0］［そ の 他

収 入

長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入［

その他の活動収入計（7）技瞥有価証券取得支出

る 収 支

積立落慶支出［0］［1，304，460］

［0］

0］
0］

0］
［0］

［0］

0］0］ ［［0］ 0］

0］

［0］

［0］

［17，585，168］［17，584．311］［857］

17，584，311］［［17．585．168］［△［16，280，708］

4，877，3061

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）−（10）

［［△0］

［0］

前期末支払資金残高（12）当期末支払賞金残高（11）＋（12）

0］

［［0］

0］

［1．304，460］

0］

［0］

1，304，460］

［0］

［［0］

［［

その他の活動支出計（8）［［［7，717膏13］［

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）−（8）
予備費（10）0］［△1，304，460］［に 支 出 長期貸付金支出［
長期運営資金借入金元金償還支出

よ

［0］

0］
0］

0］

7，717．513］

0］［

積立資産取崩収入［0］［0］

7，717，513］［［

投資有価証券売却収入の 活 動［△0］4．360，000］
0］［［［［7，717，513］

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）−（5）0］［3，357，513］

0］［

施設整備等支出計（5）［［［0］4，360，000］
0］［ ［ファイナンス・リース債務の返済支出

0］0］［3，357，513］

その他の施設整備等による支出

［0］

［

支 出
設備資金借入金元金侶還支出
固定資産除却・廃棄支出
［

収 支［

［［0］

［［857］

16．279，851］［△［4．877，306］

10，432，541］

867］［△10．432，54日

31，944．884△31．944，884

42，377，425］［△42，377，425］

備考

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日（単位：円）
勘定科目

公徳短社会

借入金利息補助金収入［

事 業 活経常経費寄附金収入
動 に よ る 収 支収 入［
受取利息配当金収入
その他の収入732］
82，4001

事業活動収入計（l）

事業費支出

0］

［支払利息支出［その他の支出

［

［［0］

［0］

その他の施設整備等による収入施設整備等収入計（4）

固定資産取得支出

る 収
支支
出01

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）

そ99，788，1341
13，192，558】

収長期貸付金回収収入
入
長期運営資金借入金収入
［0］

［［

［［0］

218．047，373］

16，105，3491［［1．177，6551

01

［ 0］

55，882，2491［［［ 448．831，824］
38，915，4431

［0］

［

［

［158，400］［7，459，1701

0］［551，247．086］

0〕［34，429．905］

0】

0］
［0101
［［01［01

［0］

［0］

［0］

［01

［0】

［0］

［01

［0］

2，636．193］［［［［0］721，320］

［［［0］

［0］

［760，00010］

0］

［
［［［0］

［010］

［0］

［0］

［0］

［3，357，513］

［［0］

01
01

［［4，360，000］
0］［［010］ ［［01［01

［01

［0］

［0］

［0］

［0］

［0］

［3，396，193］［4．321，3201

［0］

［［0］

3，396，193］

［01

［［△0］

4．321，320］01［［010］

3，600，000］
0】
［0］01

［［［△［010］

0】

［ 01

［［［0］

［0］

［585．676，991］

0］34．429，9051

［ 0〕

［0］
01

551，247，0861［01［7，459，170］［38，4891
10，654，090］〔［158，4001［［［［0］［0155．882，2491［127．957，936］

17，845，200］

585，676，991］［1，662．3001

010］

〔010〕

［158，400］
2，831，950］［158，4001
574．748，012］
78，000］［［〔［ 448，831．8241
38，915，443］［0］ 01 ［［［［施設整備等資金収支差額（6）ニ（4）−（5）［38，489］
10，654，090］

［0］
［

［0］

［13．314，944］〔［［［［［129．135，591］［［78，000］
574，748．012］
［010］
01

［235，892．5731

158，4001

事業区分合計01 0］［［［3，289］3．211，950］

内部取引消去［［［ファイナンス・リース債務の返済支出

〔〔［合計

［［0］

［0］

［125，920，3521
0〕［［204，061．34610］［

設備資金借入金元金償還支出
固定資産除却・廃棄支出［698，2991［［［23，689，83710］［△［中野保育園［176，599，306］［14，767．880］

2．964，920］

1，180，431］

16，8151
3，627，3281［［［158，400］［220，166，695］

0］［［［18，877，468］

施 設 整施設整備等寄附金収入
備 等 に よ収 入
施設整備等補助金収入［01

固定資産売却収入［［172，444，3841
9．774，574］

事業活動資金収支差額（3）＝（l）一（2）

設備資金借入金収入

17．653］3．732，412］01［0］

事業活動支出計（2）［［01［1，180，4311

0］

めぐみ第二保育園

399，000］［ 216，403，630］［ 232，025．030］
13，000］［65，000］［482，1321［支 事務費支出
出
人件費支出［［保育事業収入0］［ ［［［めぐみ第一保育園

［oI0］

01
［

［7，717，5131［△［01［7，717，5131［0］［0］ 01 ［ 〔0］3，357，5131［4，360，00010］
01

01
7，717，513］［△01 01 ［ ［7，717，513］

0］0］勘定科目の 他

収

投資有価証券売却収入

積立資産取崩収入の 活 動

公徳福祉会

入

［0］

［011，010，5201

拠点区分問繰入金収入［722，000］［［722．000］［

長期貸付金支出

投資有価証券取得支出［
長期運営資金借入金元金償還支出
出［

その他の活動収入計（7）よ 支る0］［に収 支

めぐみ第一保育園

積立資産支出［0］［〔拠点区分間繰入金支出01［

その他の活動支出計（8）

［0］
［0］

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）−（8）［

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）−（10）722，0001［［△23，701］0］9日47，2801［7．452，575］

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）＋（12）［250，000］［0］［250，000］［

6，442，0551［［［［［△9，397，2801［［722，000］
2，026，4601［010〕 01 ［ ［［［4，008，7091［20，775，0231

／椛鋤瓦解

姫振†見解

［△17，584．31lI

［

［［［0］

010］

［［0］0］

0〕［171584，311］［0］722，000］

1，456，456］［18，306，311］［△722，0001［［△15，139］

16，279，8511［［10，432，541］

13，523，791］ ［4，069，902］ ［42．377，4251 ［0］1．304，460］

0］［△1，162，516十［［722，000］［△0］1，304，460］

722，000］［4，126，600］［［722，000］

01［［〔△0131，944．884［上杉の勘原ふ魂盈劫湿し脅え西端jO電

0101［△010］

事業区分合計222，000］

14，507．922［［［［1，234，4561

内部取引消去0］

1，304，460

01

［

［［［0］

［0】

合計

293，940］［9，397，280］

6，267，101］

0］
293，94010〕0〕［017，202，5751［［中野保育園［［［［01［0〕0］

0〕

0］

［0］

［

［1，010，520］［0］

めぐみ第二保育園

17，584，311］

16，279I851】［10，432．541］

31，944，884
0］［42．377，425］

第3号のl様式

貸借対照表
平成28年3月31日現在（単位：円）
資産の当年度末
流動埼産［56，981，558］

現金預金 事業未収金［044，527，322］

46，716，765

［立替金

前払金
固定資産
基本財産

306，957［512，361

118，931

188，026［169，159，017〕［176，001，173］［△

その他の固定資蛮［190，284，754］

建物 措袋物 車輌運搬具

権利9，970，721

107，280〔1−75，506言99］

退職共済預け金

172，80100［52，903，800

人件党積立資産 保育所施設・設備整備

積立資帝 都施設整備費積立資産

資産の部合計74，064，200 5，604，228

416，425，329

282，098［6，381，695］

8，716，789

2，302，025

0

0 864

2，031，884 5，000

864

固定負債

〔67，665，832］

9，000，000 187

0

退職給付引当金［

国庫補助金等特別積立金［

1，827，901△

51，1001，519，741

1，193，311 △

5，000

00

負債の部合計［［18，960，000 48，705，832
82，107，933］純資

産

88，556，7461［88．556，746］［115，668，146］［［の［4，522，032〕△8，720，000

80，248，270］

4工97，968［

1，859，663］

部［01

109，585，108］

102，668，2411

35，000，000［△［6，083，038］［12，000，187］

32，000，000

3，000，000

保育所施設・設備整備

32，000，000

積立金

3，000，000

次期繰越活動増減差額 純資産の部合計

20，390，635

63，143，800］

10，240，000 52，903，800

114，668，428］

人件費積立金52，903，800

396，034，694

4，360，000
03，225，195△111，913 △1，762，585

48，705，832

35，000，000

65，064，200 5，604，041

051，100308，160

14，778．555］

172，800△

4，360，000

未払費用

預り金

△6，842，156

その他の積立金1

48，705，832

12．582，438］

増減

6，842，156］

1，154，071 13，182，150 1

9，688，623

107，280

ソフトウェア［11，018，814

賞金借入金

基本金

器具及び備品18，964，133］

前年度末7，936，399〕

175，001，173 1，000，000

1，042，158 11，419，565 1［事業未払金5，497，505

職員預り金 前受金 仮受金

351，507，372］

168，159，017 1，000，000

流動負債

9，205，070

285，010［［部当年度末6，384，335
0359，443，771］

建物 基本財産額立資産

0の3，662，960△

5，497，505

797，371

債

増減

12，454，236］

37，511，695

6，384，335

未収補助金

負前年度末

3，662．960

未収金部

74，064，200

65，064，200

都施設整備費積立金［15，424，076］ 12，447，934 ［334，317，396］

負債及び純資産の部合計［14，976，329］

416，425，329

5，604，228

0 ［315786424］

9，000，000

5，604，041

187［447，747］ 12，447，934 ［18530972］

396，034，694

20，390，635