財産目録
平成25年6月30日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金
現金
当座預金
当座みずほ121691
当座りそな0404876
普通預金
普通みずほ2307768
普通みずほ2033099
普通みずほ1201478
普通りそな1347698
普通三菱1135057
普通三菱1018386
普通三菱1549000
普通三井住友3533602
普通朝日信金0364463
郵便貯金
郵貯振替163043
郵貯通常95057431
定期預金
定期みずほ6398148
定期みずほ6640577
定期朝日信金126396-1
未収入金
未収入金

未収入金・受託調査研究収入
未収消費税
前払金

立替金
仮払金
仮払金・概算労働保険料
預け金
棚卸資産
貸倒引当金
繰延税金資産(流動)

手元保管

運転資金として972,073

みずほ銀行本郷支店
りそな銀行本郷支店

運転資金として運転資金として

188,536
19,350,701

みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店みずほ銀行本郷支店
りそな銀行本郷支店
三菱東京UFJ銀行本郷支店
三菱東京UFJ銀行本郷支店
三菱東京UFJ銀行春日町支店
三井住友銀行小石川支店
朝日信用金庫湯島支店

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として13,689,896
33,592,712
2,670,125
6,603
45,957
833,025
150,553
139,268
529,163

ゆうちょ銀行貯金事務センター
ゆうちょ銀行本郷支店

運転資金として運転資金として6,676,210
3,957,018

みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店
朝日信用金庫湯島支店

運転資金として運転資金として運転資金として20,000,000
20,000,000
10,000,000

会員会費21件
東京官書普及(株)泉陽興業㈱他3件

平成25年4-6月分会費である出版物刊行事業の収益である調査研究事業の収益である
平成25年度の消費税還付分である

584,000
45,00012,274,500
570,163(株)アットオフィス(株)インタープレス(株)コムテック地域工学研究所(株)セントラルビジネス(財)日本地域開発センター
都市景観の日実行委員会(株)日刊建設通信新聞社
東京官書普及(株)(社)土木学会(社)日本建築学会(社)日本都市計画学会(社)運輸調査局
NHK
中心市街地活性化推進支援協議会
まちづくり月間全国的行事実行委員会(株)交通新聞社(株)サニースペース(社)建設広報協会
東京都
富山市他24件
職員

連立講習会の会議室借上料である
LRTパンフレットデザイン改定に伴う費用である
受託調査事業の中間払いである
プリンタ保守料である
地域開発購読料である
平成25年7-3月分の協賛金である
平成25年7-9月分の建設通信新聞購読料である
平成25年7-9月分の官報購読料である
平成25年7-3月分の特別会員会費である
平成25年7-3月分の賛助会員会費である
平成25年7-3月分の賛助会員会費である
平成25年7-3月分の運輸と経済購読料である
平成25年7月-3月分のNHK受信料である
平成25年7-3月分の会費である
平成25年7-3月分の協賛金である
2013.7.1-2014.5.31分の交通新聞購読料である貸し倉庫の平成25年7-4月分の保険料である
平成25年7-3月分の普通会員会費他である
平成25年7-3月分の固定資産税である
調査研究事業の委員会等開催等その他経費である
職員の産前産後休業、育児休業中の住民税である

138,264
1,000,000
3,000,000
66,1506,750
120,750
26,775
10,78860,00022,50022,5008,856
10,6207,500
168,000
24,7505,000
52,50045,67520,473,912
62,800厚生労働省
明治安田生命他1件
書籍「街路交通事業事務必携」他978冊

平成25年度の概算労働保険料である
職員団体生命保険配当金受取利息である
出版物刊行事業の在庫である未収入金に対する債権の引当金である

1,438,206
19,521
2,264,939-85,000
359,916
175,607,175

みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店
りそな銀行本郷支店
りそな銀行本郷支店
三菱東京UFJ銀行春日町支店
三菱東京UFJ銀行本郷支店
三井住友銀行小石川支店
朝日信用金庫湯島支店

運用益を公益目的事業の財源として使用している
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上

30,000,000
50,000,000
100,000,000
75,000,000
120,000,000
5,000,000
10,000,000
60,000,000
10,000,000
10,000,000

流動資産合計(固定資産)
基本財産
特定資産
総合交通体系整備研究積立資金基金みずほ6640577
基金みずほ6727656
基金みずほ6728563
基金みずほ6731009
基金りそな3845599
基金りそな3976148
基金三菱1549000
基金三菱5258657-1
基金三井住友239653
基金朝日信金126396-2

（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

退職給付引当預金
退職みずほ6512218

みずほ銀行本郷支店

退職みずほ6740849
退職給付引当保険積立金
建物付属設備
器具備品

使用目的等

金額

みずほ銀行本郷支店
明治安田生命他1件

役職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理している
同上
同上

4,500,000
85,000,000
15,157,823

パーティション

収益目的保有財産100％

1,227,269

テレビ1台
ビデオカメラ1台
プロジェクタ1台
パソコン1台電話機主装置1台
サーバーコンピュータ1台
03-3816-1791
財務会計プログラム
明治安田生命他1件
清水総合開発(株)収益目的保有財産100％
収益目的保有財産100％
収益目的保有財産100％
収益目的保有財産100％
収益目的保有財産100％
収益目的保有財産100％
公益目的保有財産100％
収益目的保有財産100％
役職員団体生命保険配当金である事務所賃貸借敷金である

文京年金事務所
佐川急便(株)他1件
東京官書普及(株)東日本電信電話(株)(株)NTTドコモ(株)大塚商会
キヤノンマーケティングジャパン(株)中村克之司法書士(株)インターネットイニシアティブ
エームサービス(株)(有)エディット
(株)神原商店
木村実業装備(株)(株)コピーボックス(株)ダイオーズサービシーズ
日本ロジスティックサポート(株)(株)農協観光日の丸自動車(株)(有)本郷和可奈

業務に従事する役職員の5月分社会保険料である
6月分資料送付料である出版物刊行事業の6月分の委託販売手数料他である
6月分電話料金である6月分携帯電話料金である
6月分ソフトウェア使用料である6月分コピー使用料である6月分理事変更手続き等手数料である6月分PC端末通信費である
6月分来客用お茶代である
5・6月分ホームページ更新料である6月分事務用品代等である
6月分事務用品代等である
6月分総会議案書印刷代である6月分足拭きマット等交換である
6月分倉庫借上料である6月分会場借上げ料等である6月分タクシー代である
6月分会議飲食代である(株)霞ヶ関東海倶楽部他1件(株)国際開発コンサルタンツ他36件
佐川急便(株)他1件
文京年金事務所

調査研究事業の委員会等開催費用である
調査研究事業の作業費である
調査研究事業の6月分資料送付料である業務に従事する職員の賞与に対する社会保険料である
平成25年度の法人税等である

9,680
17,350,000
12,359572,516

講習会の収益である
平成25年7-6月分会費等である
調査研究事業の収益である

200,000
14,880,000
2,670,000

6月分源泉所得税6月分委員会等開催時における委員への謝金に係る源泉所得税6月分講演開催時における謝金に係る源泉所得税
6月分弁護士顧問料等に係る源泉所得税
5月分健康保険料
5月分厚生年金保険料
6月分雇用保険料
6月分住民税業務に従事する職員の賞与の支給見込額である
同上

6,579,628
86,270

その他固定資産

電話加入権
ソフトウエア
配当金積立金
敷金･保証金繰延税金資産(固定)
固定資産合計
資産合計(流動負債)

1
1
3,895
12,75022,74430,39870,000182,6445,434,890
22,161,546
603,703,962
779,311,137

未払金
未払金
998,538
6,489
16,35048,028
131,595
118,650
378,288
33,900169,71431,500303,450
347,061
101,015
19,845
14,59564,428466,840
7,100
35,490

未払金・受託調査研究実施費

未払費用
未払法人税等前受金

群馬県
預り金
預り金・職員源泉所得税
預り金・委員会等源泉所得税

役職員
学識者他7名

預り金・1号源泉所得税
預り金・2号源泉所得税
預り金・健康保険
預り金・厚生年金
預り金・雇用保険
預り金・住民税
賞与引当金（事業費）
賞与引当金（管理費）

学識者他5名顧問弁護士他2名
役職員
役職員
役職員
役職員
職員
職員

退職給付引当金（事業費）

役職員

退職給付引当金（管理費）

役職員

流動負債合計(固定負債)

固定負債合計負債合計
正味財産

業務に従事する役職員の退職給付金の支給予定額である
同上

17,500299,007
15,315884,147
1,299,031
117,619
3,159,000
1,265,414
27,481
52,737,843
106,798,140
52,260106,850,400
159,588,243
619,722,894