財産目録
平成26年6月30日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金預金
現金
当座預金
当座みずほ121691
当座りそな0404876
普通預金
普通みずほ2307768
普通みずほ2033099
普通みずほ1201478
普通りそな1347698
普通三菱1135057
普通三菱1018386
普通三菱1549000
普通三井住友3533602
普通朝日信金0364463
郵便貯金
郵貯振替163043
郵貯通常95057431
定期預金
定期朝日信金126396-1
未収入金
未収入金

手元保管

運転資金として1,557,585

みずほ銀行本郷支店
りそな銀行本郷支店

運転資金として運転資金として188,536
6,881,581

みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店
みずほ銀行本郷支店
りそな銀行本郷支店
三菱東京UFJ銀行本郷支店
三菱東京UFJ銀行本郷支店
三菱東京UFJ銀行春日町支店
三井住友銀行小石川支店
朝日信用金庫湯島支店

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として555,826
107,565,788
329
6,603
45,440848,190
152,556
141,374
550,847

ゆうちょ銀行貯金事務センター
ゆうちょ銀行本郷支店

運転資金として運転資金として6,226,390
457,264

朝日信用金庫湯島支店

運転資金として10,000,000

平成25年4月-平成26年6月分会費である出版物刊行事業の収益である
調査研究事業の収益である

100,000
118,289
4,725,000

平成26年7-3月分の地域開発購読料である
平成26年7-3月分の協賛金である
平成26年7-9月分の建設通信新聞購読料である
平成26年7-3月分の特別会員会費である
平成26年7-3月分の賛助会員会費である
平成26年7-3月分の賛助会員会費である
平成26年7-3月分の運輸と経済購読料である
平成26年7-3月分のNHK受信料である
平成26年7-3月分の会費である
平成26年7-3月分の協賛金である
平成26年7-5月分の交通新聞購読料である
平成26年7-4月分の貸し倉庫保険料である
平成26年7-3月分の普通会員会費他である
平成26年7-3月分の固定資産税である
調査研究事業の委員会等開催等その他経費である

7,020
120,750
27,54060,00022,50022,5009,108
10,9097,500
150,000
25,4545,000
52,50028,12524,127,913

平成25年度の概算労働保険料である
職員団体生命保険配当金受取利息である
出版物刊行事業の在庫である未収入金に対する債権の引当金である

1,212,943
23,2301,996,316-30,000
118,618
168,119,524

社員会費1件
東京官書普及(株)未収入金・受託調査研究収入 春日部市
前払金(一財)日本地域開発センター
都市景観の日実行委員会(株)日刊建設通信新聞社(公社)土木学会(一社)日本建築学会(公社)日本都市計画学会(一財)運輸調査局
NHK
中心市街地活性化推進支援協議会
まちづくり月間全国的行事実行委員会(株)交通新聞社(株)サニースペース(一社)建設広報協会
東京都
宇都宮市他30件
仮払金
仮払金・概算労働保険料
厚生労働省
預け金
明治安田生命他1件
棚卸資産
書籍「街路交通事業事務必携」他858冊
貸倒引当金
繰延税金資産(流動)流動資産合計(固定資産)
基本財産
特定資産

総合交通体系整備研究積立資金
総合交通研究積立みずほ
みずほ銀行本郷支店6640577他3件
総合交通研究積立りそな
りそな銀行本郷支店3845599他1件
総合交通研究積立三菱東京UFJ 三菱東京UFJ銀行春日町支店1549000他1件
共用財産であり、うち50%は公益目的事業の総合交通研究積立三井住友
三井住友銀行小石川支店239653
用に供し、50％は管理運営の用に供している
総合交通研究積立朝日信金
朝日信用金庫湯島支店126396-2
退職給付引当預金
退職引当預金みずほ
みずほ銀行本郷支店6160796他2件
職員の退職金支払の財源として使用している
退職給付引当保険積立金
明治安田生命他1件
同上

255,000,000
125,000,000
70,000,000
10,000,000
10,000,000
89,500,000
15,273,128

その他固定資産
建物付属設備
電気設備工事パーティション
パーティション
パーティション

公益・収益・法人会計保有財産
同上
同上
同上

236,722559,169
249,616
2,324,938（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

器具備品

電話加入権
ソフトウエア
配当金積立金
敷金･保証金繰延税金資産(固定)

テレビ1台
ビデオカメラ1台
プロジェクタ1台
電話機主装置1台
サーバーコンピュータ1台
シュレッダー1台
ワークステーションPC1台
03-3816-1791
財務会計プログラム
明治安田生命他1件
清水総合開発(株)公益・収益・法人会計保有財産
同上
同上
同上
同上
同上
同上
公益・収益・法人会計保有財産
公益・収益・法人会計保有財産
役職員団体生命保険配当金である事務所賃貸借敷金である(株)大塚商会
キヤノンマーケティングジャパン(株)(株)インターネットイニシアティブ
エームサービス(株)(有)エディット
(株)神原商店
木村実業装備(株)(株)コピーボックス
佐川急便(株)勝美印刷(株)髙橋洋二(株)ダイオーズサービシーズ
東京官書普及(株)日本ロジスティックサポート(株)日の丸自動車(株)福山通運(株)ヤマト運輸(株)職員

6月分ソフトウェア使用料である6月分コピー使用料である6月分PC端末通信費である
6月分来客用お茶代である
6月分社内用封筒印刷代である
6月分事務用品代等である
6月分事務用品代等である
6月分報告書印刷製本代等である
6月分資料送付料である6月分報告書印刷製本代等である
6月分出務謝金である
6月分足拭きマット等交換である
出版物刊行事業の6月分の委託販売手数料他である
6月分倉庫借上料等である6月分タクシー代である
6月分資料送付料である6月分資料送付料である12-4月分在籍時賞与である

122,040
497,234
174,563
36,28838,34061,92770,573
171,055
2,452
95,040143,488
14,796
31,22772,511
7,460
864
52,085
1,078,498(株)国際開発コンサルタンツ他13件(株)コピーボックス
佐川急便(株)勝美印刷(株)ヤマト運輸(株)文京年金事務所

調査研究事業の作業費である
調査研究事業の報告書印刷製本代である
調査研究事業の資料送付料である
調査研究事業の報告書印刷製本代等である
調査研究事業の資料送付料である業務に従事する職員の賞与に対する社会保険料である
平成25年度の法人税等である

34,172,795
9,655
475
166,536
1,512
197,229

講習会の収益である
調査研究事業の収益である
平成25年7-6月分会費等である

100,000
2,286,000

6月分源泉所得税6月分委員会等開催時における委員への謝金に係る源泉所得税
6月分弁護士顧問料等に係る源泉所得税
5月分健康保険料
5月分厚生年金保険料
6月分雇用保険料6月分住民税業務に従事する職員の賞与の支給見込額である
同上

1,050,379
53,020

固定資産合計
資産合計(流動負債)

1
1
1
19,34429,000309,167
338,91170,000182,6447,818,090
15,363,363
602,174,096
770,293,620

未払金
未払金

未払金・受託調査研究実施費

未払費用
未払法人税等
未払消費税
前受金

春日部市他4件
群馬県
預り金
預り金・職員源泉所得税
役職員
預り金・委員会等源泉所得税 学識者他8名
預り金・2号源泉所得税
預り金・健康保険
預り金・厚生年金預り金・雇用保険
預り金・住民税
賞与引当金（事業費）
賞与引当金（管理費）

顧問弁護士他5名
役職員
役職員
役職員
役職員
職員
職員

退職給付引当金（事業費）

役職員

退職給付引当金（管理費）

役職員

流動負債合計(固定負債)

固定負債合計負債合計
正味財産

業務に従事する役職員の退職給付金の支給予定額である
同上

70,0006,582,700

234,830
447,454
671,875
106,874
342,300
1,211,450
78,41750,453,942
79,397,320
797,480
80,194,800
130,648,742
639,644,878