友愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
山県拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

457,115,707

446,494,698

10,621,009

施設介護料収入341,845,045

330,904,660

10,940,385

介護報酬収入305,128,646

295,555,042

9,573,604

利用者負担金収入（公費）1,883,641

1,473,951

409,690

利用者負担金収入（一般）34,832,758

33,875,667

957,091

居宅介護料収入16,835,928

18,194,310-1,358,382

介護報酬収入15,152,336

16,294,149-1,141,813

介護負担金収入（公費）29,61813,35816,260

介護負担金収入（一般）1,653,974

1,886,803-232,829

介護予防報酬収入

0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入

98,184,734

96,616,668

1,568,066

施設サービス利用料収入-321,862

1,428,081

1,749,943

居宅介護サービス利用料収入

427,157

337,490

89,667

食費収入（公費）

623,733

473,400

150,333

収

食費収入（一般）

27,623,833

29,631,450-2,007,617

入

食費収入（特定）21,642,416

19,325,083

2,317,333

居住費収入（一般）

29,783,020

29,368,021

414,999

居住費収入（特定）14,958,101

14,093,281

864,820

その他の利用料収入

1,698,393

1,638,000

60,393

その他の事業収入

250,000

779,060-529,060

補助金事業収入（公費）250,000

402,000-152,000

377,060-377,060

居住費収入（公費）0補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

経常経費寄附金収入

150,000

受取利息配当金収入
その他の収入-150,000

14,406

10,2934,113

2,650,000

2,413,251

236,749-53,330

受入研修費収入

100,000

153,330

2,550,000

2,259,921

290,079

事業活動収入計（１）459,780,113

449,068,242

10,711,871

人件費支出

11,234,703

雑収入

289,723,500

278,488,797

役員報酬支出2,700,000

2,689,550

10,450事

職員給料支出128,500,000

126,906,035

1,593,965

業

職員賞与支出47,500,000

44,041,315

3,458,685

活非常勤職員給与支出

64,740,000

61,565,547

3,174,453

派遣職員費支出

3,350,000

2,870,461

479,539

よ退職給付支出

5,833,500

5,829,500

4,000

る

法定福利費支出

37,100,000

34,586,389

2,513,611

収

事業費支出

67,645,000

67,085,898

559,102支

給食費支出

27,730,000

27,724,010

5,990

介護用品費支出

6,780,000

6,773,278

6,722

保健衛生費支出

2,360,000

2,178,361

181,639

被服費支出

2,400,000

2,393,113

6,887

550,000

519,409

30,591

動に

教養娯楽費支出
日用品費支出

1,015,000

1,012,328

2,672

水道光熱費支出

16,990,000

16,976,170

13,8301,650燃料費支出

270,000

268,350

6,320,000

6,315,187

4,813

保険料支出

990,000

902,516

87,484

賃借料支出

1,950,000

1,735,147

214,853

車輌費支出

290,000

288,029

1,971

事務費支出

37,619,000

36,856,506

762,494

福利厚生費支出

1,400,000

1,277,093

122,907

職員被服費支出

250,000

72,513

177,487

旅費交通費支出80,00010,47069,530

研修研究費支出

380,000

377,4662,534

事務消耗品費支出

1,575,000

1,572,877

2,123

60,00053,9006,100

2,880,000

2,872,572

7,428

通信運搬費支出

610,000

605,240

4,760

会議費支出

50,000

10,24539,755

消耗器具備品費支出

支出

雑支出

0

印刷製本費支出
修繕費支出1

支出

友愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
山県拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

広報費支出
業務委託費支出

182,266

523,468

76,532

土地・建物賃借料支出

534,000

534,0000

租税公課支出

20,00014,268

5,732

保守料支出

3,580,000

3,579,297

703

渉外費支出

50,00045,820

4,180

諸会費支出

280,000

245,500

34,500

雑支出

180,000

162,299

17,701

利用者負担軽減額

740,000

704,670

35,3301,246,440

1,246,440

よ

支
出る
収
支

50,000384,382,311

12,641,629

62,756,173

64,685,931-1,929,758

0

0

0

13,940,000

13,940,0000

固定資産取得支出

4,643,000

3,898,200

744,800

建物取得支出3,280,000

3,260,000

20,000

器具及び備品取得支出

1,000,000

275,200

724,8000

施設整備等収入計（４）ソフトウェア取得支出

363,000

363,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

2,270,880

2,270,880

0

施設整備等支出計（５）20,853,880

20,109,080

744,800-20,853,880-20,109,080-744,800

0231,546-231,546

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
拠点区分間繰入金収入0

収 その他の活動による収入
そ 入

050,000397,023,940

施 入設
設備資金借入金元金償還支出に

8,256

24,117,734

事業活動支出計（２）等781,744

600,000

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

備備考

790,000
24,300,000

雑支出

整差異(A)-(B)

手数料支出支払利息支出収決算(B)

長期前払費用取崩収入

231,546-231,546

0231,546-231,546

積立資産支出

10,000,000

10,000,000

0

活

減価償却積立資産取得支出

10,000,000

動拠点区分間繰入金支出

10,000,000
27,036,437

0-27,036,437

640,000

60,000580,000の他のその他の活動収入計（７）に 支 その他の活動による支出
よ 出
長期前払費用支出る
敷金取得支出収（何）支出支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）580,000

580,000

60,00060,0000

10,640,000

37,096,437-26,456,437-10,640,000-36,864,891

26,224,891

0

15,000,000

3,737,000-11,263,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）27,525,293

7,711,960

前期末支払資金残高（１２）

231,854,759

231,854,7590

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）259,380,052

239,566,719

19,813,333

219,813,333