法人単位資金収支予算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
福祉サービス費収入
食費加算収入
自治体助成額収入
利用者負担金収入
福祉サービス費収入
食費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
相談指導収入収 補助事業収入
入 国庫補助金収入
ＪＫＡ補助金収入
事
日本宝くじ協会助成金収入
業
その他の事業収入
活
分担金収入
動に書籍販売事業収入
よ
書籍販売事業収入る
賃貸事業収入収
賃貸事業収入支
事務所賃貸収入
倉庫賃貸収入駐車場賃貸収入会議室使用料収入
経常経費寄附金収入
企画運営収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出支
退職給付支出出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
材料費支出
おやつ支出

補正後予算(A)
前年度予算(B)[59,838,000 ] [49,942,200 ] [(48,300,000 ) (38,928,400 ) (47,361,000
38,142,400
359,000
285,000
580,000
501,000(647,000 ) (596,800 ) (130,000
113,800
517,000
483,000(10,891,000 ) (10,417,000 ) (10,890,000
10,416,000
1,000
1,000
[76,132,000 ] [72,522,000 ] [65,545,000
61,750,000
108,000
110,000(10,479,000 ) (10,662,000 ) (8,692,000
8,690,000
5,000
10,0001,782,000
1,962,000
4,860,000
4,770,000[66,105,000 ] [68,219,000 ] [10,776,000
11,436,000
23,438,000
24,335,000
27,500,000
27,500,000(4,391,000 ) (4,948,000 ) (4,391,000
4,948,000
1,000,000
1,050,000
1,000,000
1,050,000[42,025,992 ] [47,434,989 ] [(42,025,992 ) (47,434,989 ) (38,751,732
43,749,439
1,822,260
1,830,950
396,000
693,000
1,056,000
1,161,600
21,200,000
6,500,000
7,260,000
7,260,000
4,510
3,370
[627,000 ] [536,000 ] [410,000
398,000
217,000
138,000
279,052,502
258,237,559[147,203,800 ] [147,083,500 ] [2,148,000
2,209,000
74,776,000
73,095,000
17,913,000
18,488,000
30,355,000
33,154,000
2,358,800
2,358,500
19,653,000
17,779,000[89,779,400 ] [90,363,400 ] [(515,000 ) (485,000 ) (455,000
413,000
60,00072,000（単位：円）
増減(A)-(B)9,895,800 ]
9,371,600 )
9,218,600
74,00079,00050,200 )16,20034,000474,000 )474,000
0
3,610,000 ]
3,795,000△ 2,000△ 183,000 )2,000△ 5,000△ 180,000
90,000△ 2,114,000 ]△ 660,000△ 897,000
0△ 557,000 )△ 557,000△ 50,000△ 50,000△ 5,408,997 ]△ 5,408,997 )△ 4,997,707△ 8,690△ 297,000△ 105,600
14,700,000
0
1,140
91,000 ]12,00079,00020,814,943
120,300 ]△ 61,000
1,681,000△ 575,000△ 2,799,000300
1,874,000△ 584,000 ]
30,000 )42,000△ 12,000勘定科目

補正後予算(A)
前年度予算(B)
医薬品費支出1,000
5,000
診療・療養等材料費支出
8,375,000
7,851,000
日用品費支出
25,00020,000
保育材料費支出
858,000
556,000
水道光熱費支出
6,798,000
6,003,000
保険料支出
172,000
194,000
賃借料支出
508,000
508,000
教育指導費支出28,00062,000
車輌費支出
16,00074,000
雑支出
206,000
327,000在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出(10,776,000 ) (11,436,000 ) (療育相談事業費支出
8,883,000
9,296,000
療育研修事業費支出
297,000
390,000
親子ふれあい療育キャンプ事業支出
1,596,000
1,750,000
法人格を有さない団体に対する支援事業支出(20,382,000 ) (20,403,000 ) (発達に課題を抱える子どもとその関係者に対する相互支援支出
19,170,000
0
難聴児と病弱児の社会自立補助と親への理解支援支出
777,000
0
ダウン症児に対する療育訓練事業支出
04,680,000
病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出
0238,000
発達障害児に対する総合支援事業支出
05,220,000
自閉症スペクトラム症児グループ支援事業支08,820,000
難聴親子等相互交流と将来への指針事業支出
0276,000事
難聴児コミュ選択のための親支援事業支出
0164,000業
病弱児親のための情報提供・指導紙発行支出
435,000
321,000活
病弱児保護者の相互理解と将来への指針支出
0684,000動支にスポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出(12,240,000)(13,560,000) (出よ
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出
3,378,000
4,983,000
る
視覚障害生徒スポーツ大会費支出
8,862,000
8,577,000
収
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事(28,879,400)(28,879,400) (支ジャンボ絵本制作費支出
26,472,600
26,472,600
ジャンボ絵本梱包発送費支出
2,186,800
2,186,800
HP用データ制作費支出
220,000
220,000
事務費支出[33,621,000 ] [33,208,000 ] [福利厚生費支出
408,000
391,000
職員被服費支出
71,00070,000
旅費交通費支出
159,000
144,000
研修研究費支出
154,000
146,000
事務消耗品費支出
407,000
433,000
印刷製本費支出
379,000
115,000
水道光熱費支出
8,977,000
7,940,000
修繕費支出
700,000
1,898,000
通信運搬費支出
851,000
882,000
会議費支出
10,00010,000
業務委託費支出
8,832,000
8,509,000
手数料支出
372,000
383,000
保険料支出
71,000106,000
賃借料支出
1,250,000
1,285,000
租税公課支出5,967,000
5,943,000
保守料支出
2,957,000
2,630,000
渉外費支出
10,00020,000
諸会費支出
159,000
153,000

増減(A)-(B)△ 4,000
524,000
5,000
302,000
795,000△ 22,000
0△ 34,000△ 58,000△ 121,000△ 660,000 )△ 413,000△ 93,000△ 154,000△ 21,000 )
19,170,000
777,000△ 4,680,000△ 238,000△ 5,220,000△ 8,820,000△ 276,000△ 164,000
114,000△ 684,000△ 1,320,000 )△ 1,605,000
285,0000)000413,000 ]17,0001,000
15,0008,000△ 26,000
264,000
1,037,000△ 1,198,000△ 31,000
0323,000△ 11,000△ 35,000△ 35,000
24,000327,000△ 10,000
6,000

勘定科目
雑支出
企画運営費支出
社会貢献支援支出
利用者負担軽減支出
関係団体支援支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設設備等補助金収入
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

補正後予算(A)
前年度予算(B)
1,087,000
1,350,000
800,000
800,000[2,071,000 ] [2,079,000 ] [53,00061,0002,018,000
2,018,000
186,000
241,000
272,861,200
272,974,900
6,191,302△ 14,737,341[0] [720,000 ] [0720,000[[03,000,000 ] [0] [03,000,000△ 3,000,000[

0213,263 ] [213,263

213,263△ 213,263
02,978,039
118,725,525
121,703,564

720,000
3,000,000 ] [2,010,000 ] [2,010,000
5,010,000△ 4,290,000

増減(A)-(B)△ 263,0000△ 8,000 ]△ 8,000
0△ 55,000△ 113,700
20,928,643△ 720,000 ]△ 720,000△ 720,0000]△ 2,010,000 ]△ 2,010,000△ 2,010,000
1,290,000

22,369,807△ 22,369,807
290,957 ] [△ 77,694 ]
290,957△ 77,694

22,660,764△ 290,957
0△ 19,318,298
136,401,053
117,082,755△ 22,447,501
77,6940
22,296,337△ 17,675,528
4,620,809