令和5年度決算報告書

社会福祉法人
大垣市社会福祉事業団

社会福祉法人名 社会福祉法人大垣市社会福祉事業団

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活動による
収支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
その他の事業収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 利用者負担軽減額
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支施設
整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動による収入計(7)他
積立資産支出の活 支
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)712,587,000
169,870,000
446,545,000
171,559,000
41,571,000
220,000
12,0002,307,000
1,544,671,000
1,042,223,000
235,748,000
212,610,000
477,000
3,000
1,491,061,000
53,610,000
400,000
400,000
17,689,000

決算(B)694,869,636
166,130,598
439,840,105
170,065,214
41,946,428
213,980
11,216
1,565,060
1,514,642,237
1,023,310,577
221,368,771
199,071,019
331,370

17,689,000-17,289,000
1,996,000
1,996,000
37,363,000

17,608,687-17,208,687
1,665,426
1,665,426
37,199,836

80,313-80,313
330,574
330,574
163,164

37,363,000-35,367,000

37,199,836-35,534,410

163,164
167,410

1,444,081,737
70,560,500
400,000
400,000
17,608,687

差異(A)-(B) 備考
17,717,364
3,739,402
6,704,895
1,493,786-375,428
6,020
784
741,940
30,028,763
18,912,423
14,379,229
13,538,981
145,630
3,000
46,979,263-16,950,500

80,313―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)954,000

17,817,403-16,863,403

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)954,000

639,829,976
657,647,379-639,829,976-656,693,379

社会福祉法人名 社会福祉法人大垣市社会福祉事業団

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ｜
ビス
活 費
動外
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 固定資産受贈額増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)694,869,636
166,130,598
439,840,105
170,065,21441,946,428
213,980
1,513,065,961
1,021,928,665
221,368,771
199,071,019
331,370
24,444,749-12,043,609
1,455,100,965
57,964,996
11,216
1,565,060
1,576,276

前年度決算(B)697,388,289
171,436,878
426,126,782
174,162,906
43,682,511
461,381
1,513,258,747
1,047,835,907
215,819,115
193,721,719
368,478
27,802,597-11,850,435
1,473,697,381
39,561,366
10,3516,940,342
6,950,693

増減(A)-(B)-2,518,653-5,306,280
13,713,323-4,097,692-1,736,083-247,401-192,786-25,907,242
5,549,656
5,349,300-37,108-3,357,848-193,174-18,596,416
18,403,630
865-5,375,282-5,374,417

1,576,276
59,541,272
400,000
128,000
528,000
16
400,000
400,016
127,984
59,669,256
684,027,978743,697,234

6,950,693
46,512,059
2,007,000
2,522,520
4,529,520
3
2,007,000
2,007,003
2,522,517
49,034,576
649,993,402
699,027,978-5,374,417
13,029,213-1,607,000-2,394,520-4,001,520
13-1,607,000-1,606,987-2,394,533
10,634,680
34,034,576
44,669,256

35,000,000

15,000,000

20,000,000

708,697,234

684,027,97824,669,256

社会福祉法人名 社会福祉法人大垣市社会福祉事業団

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
その他の固定資産
資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
753,246,355
752,618,937
520,519,986
514,659,003
229,313,867
232,343,934
1,376,502
5,580,000
36,00036,0002,000,000
606,350,357
577,524,025
191,938,257
205,327,194
188,938,257
202,327,194
3,000,000
3,000,000
414,412,100
372,196,831
23,900,000
23,900,000
9,591,572
10,305,015
2,073,184
2,482,295
2
2
6
6
26,022,566
20,931,753
2,712,600
17,123,050
16,588,640
38,930,520
28,930,520
294,000,000
269,000,000
58,60058,6001,359,596,712 1,330,142,962

負増

減627,418
5,860,983-3,030,067-4,203,498

2,000,000
28,826,332-13,388,937-13,388,937
42,215,269-713,443-409,111

5,090,813
2,712,600
534,410
10,000,000
25,000,000
29,453,750流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
前年度末
155,693,225
174,799,532
89,078,106
106,018,837
6,520,870
6,770,124
60,094,249
62,010,571
17,123,050
16,588,640
17,123,050
16,588,640
172,816,275
191,388,172
純 資 産 の 部
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
142,152,683
153,796,292
142,152,683
153,796,292
332,930,520
297,930,520
38,930,520
28,930,520
294,000,000
269,000,000
708,697,234
684,027,978708,697,234
684,027,97859,669,256
49,034,576

1,186,780,437
1,359,596,712

1,138,754,790
1,330,142,962

増減-19,106,307-16,940,731-249,254-1,916,322
534,410534,410-18,571,897-11,643,609-11,643,609
35,000,000
10,000,000
25,000,000
24,669,256
24,669,256
10,634,680

48,025,647
29,453,750