友愛会

別紙３（⑩）
山県 資金収支明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所事業（短期入本部経理区分_山県グリーン
福祉サービス）_山県グリーン 所生活介護）_山県グリーン
ビレッジ
ビレッジ
ビレッジ

拠点区分合計0412,936,357

22,385,566

435,321,923

0435,321,923

施設介護料収入0324,692,876

0

324,692,876

0

324,692,876

290,088,708

290,088,708

利用者負担金収入（公費）1,725,652

1,725,652

1,725,652

利用者負担金収入（一般）32,878,516

32,878,516

32,878,516

居宅介護料収入00

介護報酬収入17,236,310

17,236,310

15,506,301

15,506,301

介護予防報酬収入

290,088,708

017,236,310
15,506,30100

介護負担金収入（公費）21,477

21,477

21,477

介護負担金収入（一般）1,708,532

1,708,532

1,708,532

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入

0

0

00

居宅介護支援介護料収入0

介護予防支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

0

0

0

0

0
0

0
0
0

00

事業費収入

00

事業負担金収入（公費）00

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入

0

施設サービス利用料収入

87,989,481

5,149,256

1,434,225

居宅介護サービス利用料収入

389,400

地域密着型介護サービス利用料収入

入

内部取引消去

介護保険事業収入
介護報酬収入収合計

93,138,737

0093,138,737

1,434,225

1,434,225

389,400

389,400

00593,794

593,794

食費収入（公費）

593,794

食費収入（一般）

24,025,100

1,639,380

25,664,480

25,664,480

食費収入（特定）19,807,636

1,154,488

20,962,124

20,962,124

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）

26,782,316

1,219,644

28,001,960

28,001,960

居住費収入（特定）13,976,410

746,344

14,722,754

14,722,754

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入

1,370,0000

補助金事業収入（公費）254,0000

254,000001,370,000

1,370,000

254,0000

254,000

254,000

254,000

補助金事業収入（一般）00

市町村特別事業収入（公費）00

市町村特別事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

0

0

就労支援事業収入00

借入金利息補助金収入

0

0

1,127

1,127

経常経費寄附金収入

1,127

受取利息配当金収入
その他の収入16,3380

受入研修費収入

3,721,361

16,3380

165,000

事業活動収入計（１）16,3380

165,000

利用者等外給食費収入
雑収入

3,721,361

3,556,361

3,721,361
165,000003,556,361

3,556,361

0416,675,183

22,385,566

439,060,749

0

439,060,749

人件費支出

2,053,250

248,935,976

13,101,872

264,091,098

0

264,091,098

役員報酬支出

2,053,250

2,053,250

2,053,250

職員給料支出

115,959,695

6,103,136

122,062,831

122,062,831

職員賞与支出38,041,712

2,002,194

40,043,906

40,043,906

非常勤職員給与支出

57,658,016

3,034,629

60,692,645

60,692,645

派遣職員費支出

5,019,757

264,192

5,283,949

5,283,949

活

退職給付支出

3,973,850

209,150

4,183,000

4,183,000

動

役員退職慰労金支出に法定福利費支出

よ

事業費支出

事
業る
収
支

70,0000029,771,517

28,282,946

1,488,571

29,771,517

58,582,638

3,083,234

61,735,872

給食費支出

25,975,356

1,367,118

27,342,474

27,342,474

介護用品費支出

6,464,752

340,2456,804,997

6,804,997

医薬品費支出00

診療・療養等材料費支出

002,545,502

保健衛生費支出

061,735,872

2,418,232

127,270

2,545,502
002,275,723

119,768

2,395,491

2,395,491

教養娯楽費支出

742,851

39,090781,941

781,941

日用品費支出586,604

30,868617,472

617,472

保育材料費支出00

本人支給金支出0013,313,258

13,313,258

医療費支出
被服費支出

水道光熱費支出

12,647,599

燃料費支出

665,659

109,840

5,778

115,618

115,618

4,653,837

244,933

4,898,770

4,898,770

804,769

42,355917,124

917,124

1,612,493

84,862

1,697,355

1,697,355

教育指導費支出00

就職支度費支出

00

葬祭費支出

00

305,870

305,87000

消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

車輌費支出

70,000290,582

管理費返還支出
支出

115,288

友愛会

別紙３（⑩）
山県 資金収支明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

支出

特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所事業（短期入本部経理区分_山県グリーン
福祉サービス）_山県グリーン 所生活介護）_山県グリーン
ビレッジ
ビレッジ
ビレッジ

雑支出
事務費支出

合計

内部取引消去0
128,258

1,936,425

38,857,583

福利厚生費支出

2,005,629

105,553

2,111,182

2,111,182

職員被服費支出

480,117

25,267505,384

505,384

旅費交通費支出

22,013

1,157

23,17023,170

研修研究費支出457,424

24,072

481,496

481,496

1,517,550

79,865

1,607,415

1,607,415

54,3402,860

57,20057,200

水道光熱費支出

00

燃料費支出

00

10,000

印刷製本費支出

修繕費支出

2,050,333

107,909

2,158,242

2,158,242
559,62226,800506,186

26,636559,622

91,458

7,695

405

99,55899,558548,967

28,893577,860

577,860

23,861,491

1,255,863

25,117,354

25,117,354

602,248

31,692633,940

633,940

保険料支出

00

賃借料支出

00

504,000

504,000

手数料支出

土地・建物賃借料支出

478,800

租税公課支出25,20010,070530

10,60010,600

保守料支出

3,713,785

195,460

3,909,245

3,909,245

渉外費支出

210,527

11,078

221,605

221,605

諸会費支出

260,585

13,715274,300

274,300

5,140

270

5,410

5,410

雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出雑支出
その他の支出00538,255

13,771

552,026

552,026

1,603,866

84,414

1,688,280

1,688,280

25,121

1,319

26,4400000

利用者等外給食費支出

0

雑支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

0240,5440240,5442,251,508

346,719,300

18,221,035-2,251,508

69,955,883

0

0

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

設

設備資金借入金元金償還支出

整

固定資産取得支出00

367,191,843

4,164,531

71,868,906

0

71,868,906

0

0

0

00

0

0

13,243,000

697,000

13,940,000

8,850,824

08,850,824

土地取得支出
建物取得支出

0240,544000367,191,843

240,544

入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）0240,5440

施26,44000

施設整備等補助金収入に38,857,583

会議費支出
業務委託費支出

等

0

通信運搬費支出
広報費支出

備

0

36,792,900

事務消耗品費支出

収

拠点区分合計3,434,400

240,544000013,940,000

08,850,824

003,434,400

3,434,400
0

よ 支る 出構築物取得支出

0

車輌運搬具取得支出

00

収器具及び備品取得支出

5,416,424

5,416,424

支

5,416,424

ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

拠点区分間繰入金収入そサービス区分間繰入金収入の 収
その他の活動による収入
他 入
長期前払費用取崩収入の活

その他の活動収入計（７）動積立資産支出

2,487,865

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）02,622,790

24,581,689

831,925

25,413,614

025,413,614

0-24,581,689-831,925-25,413,614

0-25,413,614

2,251,508

581,098

0210,480

002,832,606-2,832,606

00210,480

0210,480

210,480

210,480

210,480

2,251,508

791,578

03,043,086-2,832,606

210,48009,500,000

500,000

10,000,000

010,000,000

9,500,000
29,655,818

500,000

10,000,000
29,655,818

10,000,000
29,655,818

2,832,606

2,832,606-2,832,606

0039,155,818

3,332,606

42,488,424-2,832,606

39,655,818

2,251,508-38,364,240-3,332,606-39,445,338

0-39,445,338

0

7,009,954

0

7,009,9540

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）02,622,790

0に減価償却積立資産取得支出
よ 支
拠点区分間繰入金支出
る 出
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支134,925

229,352,493
0

236,362,447

2

229,352,493
0

236,362,447

7,009,954
229,352,493

0

236,362,447