平成２６年度

決 算 報 告 書
貸 借 対 照 表
正味財産増減計算書
財産
目録

平成２６年
平成２７年

４月 １日から３月３１日まで

平 成 ２７ 年 ５ 月

一般財団法人 石炭エネルギーセンター

貸借対照表平成２７年３月３１日現在

科

目

当Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
未収収益
前払費用
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
研究設備整備積立資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物付属設備
機械装置
工具器具備品ソフトウェア
電話加入権
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
短期リース債務
前受金
預 り金
流動負債合計
２．固定負債
長期リース債務役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
国庫補助金
民間補助金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1

年

度

前年

度

増（単位：円）
減1,025,477,417
623,872,456
447,123
25,192,699
1,674,989,695

1,359,717,721
257,268,143
447,123
10,440,910
1,627,873,897△ 334,240,304
366,604,313
0
14,751,789
47,115,798

581,191,000
200,000,000
781,191,000

580,691,000
200,000,000
780,691,000

500,0000
500,000

32,967,900
120,000,000
152,967,900

48,900,400
177,000,000
225,900,400△ 15,932,500△ 57,000,000△72,932,500

4,379,662
509,0815,244,831
5,318,232
2,786,193
18,051,700
36,289,699
970,448,599
2,645,438,294

8,785,705
509,081
6,521,721
4,060,350
2,786,193
18,051,700
40,714,750
1,047,306,150
2,675,180,047△ 4,406,043
0△ 1,276,890
1,257,882
00△4,425,051△76,857,551△29,741,753

32,029,789
1,589,364
2,142,000
8,092,965
43,854,118

4,250,911
1,589,364
2,942,000
6,141,730
14,924,005

27,778,878
0△ 800,000
1,951,235
28,930,113

2,781,387
11,376,000
21,591,900
35,749,287
79,603,405

4,370,751
29,121,000
19,779,400
53,271,151
68,195,156△ 1,589,364△ 17,745,000
1,812,500△17,521,864
11,408,249

1,098,788
50,000,000
531,191,000
582,289,788(581,191,000)
1,983,545,101(200,000,000)(120,000,000)
2,565,834,889
2,645,438,294

407,588
50,000,000
530,691,000
581,098,588(580,691,000)
2,025,886,303(200,000,000)(177,000,000)
2,606,984,891
2,675,180,047

691,2000
500,000
1,191,200(500,000)△ 42,341,202(0)(△57,000,000)△41,150,002△29,741,753

正味

財

産増減

計

算

書

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取会費
賛助会員受取会費④事業収益
受取受託収益⑤受取補助金等受取補助金受取補助金振替額⑥雑収益受取利息
雑収益
経常収益計（２） 経常費用
①事業費
人件費
その他経費
②管理費
人件費
その他経費
（内消費税）
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用①固定資産除却損
工具器具備品除却損
ソフトウェア除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金受取寄附金
基本財産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（注） 借入金限度額 1,500,000,000円

当2

年度

前年度

増（単位：円）
減1,800,172
1,800,172
37,22437,22490,000,000
90,000,000
603,189,716
603,189,716
771,972,973
771,972,973
0
2,613,817
269,879
2,343,938
1,469,613,902

1,799,922
1,799,922
66,17066,17091,450,000
91,450,000
675,024,765
675,024,765
371,993,863
371,993,8630
2,806,377
281,076
2,525,301
1,143,141,097

250
250△28,946△28,946△1,450,000△1,450,000△71,835,049△71,835,049
399,979,110
399,979,110
0△192,560△11,197△181,363
326,472,805

1,308,247,322
417,552,346
890,694,976
203,209,700
100,467,562
102,742,138(25,097,100)
1,511,457,022△41,843,120
0△41,843,120

1,040,126,652
383,512,768
656,613,884
248,421,437
133,219,943
115,201,494(21,022,200)
1,288,548,089△145,406,992
0△145,406,992

268,120,670
34,039,578234,081,092△45,211,737△32,752,381△12,459,356(4,074,900)
222,908,933
103,563,872
0
103,563,872

0

0

0

0
0
00
0
△41,843,120
498,082△42,341,202
2,025,886,303
1,983,545,101

27,672
10
27,662
27,672△27,672△145,434,664
415,355△145,850,019
2,171,736,322
2,025,886,303△27,672△10△27,662△27,672
27,672
103,591,544
82,727
103,508,817△145,850,019△42,341,202

691,200
500,000
1,338,998△1,338,998
1,191,200
581,098,588
582,289,788
2,565,834,889

01,000,000
1,338,221△1,338,221
1,000,000
580,098,588
581,098,588
2,606,984,891

691,200△500,000
777△777
191,200
1,000,000
1,191,200△41,150,002

正味

財産

増減

計

算書

内訳

表

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで（単位：円）
実
継続 ２

継続 １
科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取会費
賛助会員受取会費④事業収益
受取受託収益⑤受取補助金等受取補助金受取補助金振替額
⑥雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２） 経常費用
①事業費
人件費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
事務所賃借料
諸謝金委託費
研修費
その他経費
②管理費
人件費
退職給付費用
会議費
減価償却費
消耗品費
賃借料
事務所賃借料
租税公課
諸会費
その他経費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金
受取寄附金
基本財産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

施事
継続 ３

業
継続 ４等会
継続 ５計

広報・人材育成 石炭データベー 国際情報交換及 石炭供給安定化 石炭高度利用、事業スの構築及び情 び政策提言事業 事業地球環境保全技報の受発信事業
術事業

共通

小計

他１

そ の他２他

補助金事業

受 託 事 業会

計共通

小法 人 会 計 内部取引消去

計

合

計

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008,974,570
8,974,570
00008,974,570

000000000000000000000008,974,570
8,974,570
00008,974,570

00000000
762,998,403
762,998,403
0000
762,998,403

000000603,189,716
603,189,716
0
00000
603,189,716

0000000000000
603,189,716
0603,189,716
0762,998,403
0762,998,403
00000000
0 1,366,188,119

1,800,172
1,800,172
37,22437,22490,000,000
90,000,000
0000
02,613,817
269,879
2,343,938
94,451,2130000000000000001,800,172
1,800,172
37,22437,22490,000,000
90,000,000
603,189,716
603,189,716
771,972,973
771,972,973
02,613,817
269,879
2,343,938
1,469,613,902

6,946,298
3,434,618
183,393135,040
220,666
293,501
1,641,443
230,366
302,74100
504,530
0
00
0000
0000
6,946,298△6,946,298
0△6,946,298

17,438,881
8,820,736
5,400
427,86306,600,153
0641,029907,200
00
36,500
0
0000
0
0
0000
17,438,881△17,438,881
0△17,438,881

22,947,281
13,050,290
8,195,313
39,49234,312254,676
389,960
519,132410,572
14,732038,8020000000000022,947,281△22,947,281
0△22,947,281

000000000000000000000000000

19,114,253
8,690,341
3,939,472
47,0770818,785
3,095,516
810,833
1,038,000569,533
0104,696
00000000000
19,114,253△10,139,683
0△10,139,683

00000000000000000000000000066,446,71333,995,985
12,323,578
649,472
254,978
7,967,115
5,126,919
2,201,360
2,658,513
584,2650684,5280000000
0000
66,446,713△57,472,143
0△57,472,143

769,492,406
237,718,163
172,045,930
2,588,634
341,915
8,924,244
13,065,182
030,719,999
297,531,056
1,226,960
5,330,323
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
769,492,406△6,494,003
0△6,494,003

472,308,203
145,838,198
73,979,304
1,161,588
4,849,678
3,712,532
30,792,881
0
12,096,791
113,114,753
41,963,267
44,799,211
00000000000472,308,203
130,881,513
0
130,881,513

0 1,241,800,609
00383,556,361
00
246,025,234
003,750,222
0
0
5,191,593
0012,636,776
00
43,858,063
0000042,816,790
00410,645,809
0043,190,227
0050,129,534
000
203,209,70000
89,007,062
00
11,460,500
00
3,193,794
007,303,467
002,854,326
003,268,891
0031,629,412
0025,216,990
008,175,830
0021,099,428
0 1,241,800,609
203,209,700
0124,387,510 △108,758,487
0000124,387,510 △108,758,487

00000000000000000
00000000001,308,247,322
417,552,346
258,348,812
4,399,694
5,446,571
20,603,891
48,984,982
2,201,360
45,475,303
411,230,074
43,190,227
50,814,062
203,209,700
89,007,062
11,460,500
3,193,794
7,303,467
2,854,326
3,268,891
31,629,412
25,216,990
8,175,830
21,099,428
1,511,457,022△41,843,120
0△41,843,120000000000000000△6,946,298
0△6,946,298△16,094,277△23,040,575

0
0△17,438,881
0△17,438,881△73,477,702△90,916,583

00△22,947,281
0△22,947,281△58,354,346△81,301,627

0
00
00△5,344,938△5,344,938

00△10,139,683
0△10,139,683△20,836,460△30,976,143

00
0
00 △57,472,143
000 △57,472,143
0 △174,107,723
0 △231,579,866

00△6,494,003
0△6,494,003△2,724,188△9,218,191

00130,881,513
0130,881,513
246,451,837
377,333,350

00000000000124,387,510 △108,758,487
0498,082
124,387,510 △109,256,569
243,727,649 1,956,266,377
368,115,159 1,847,009,808

000000000△41,843,120
498,082△42,341,202
2,025,886,303
1,983,545,1010000000△23,040,575

0000000△90,916,583

0000000△81,301,627

0000000△5,344,938

691,200
000691,200
0691,200△30,284,943

0691,2000000000
691,200
000691,200
0 △230,888,666

00000407,588
407,588△8,810,603

0000000377,333,350

00000000000
500,000
01,338,998
0△1,338,998
0
500,000
407,588580,691,000
407,588581,191,000
368,522,747 2,428,200,808

0000
0
000

691,200
500,000
1,338,998△1,338,998
1,191,200
581,098,588
582,289,788
2,565,834,889

30

財

産

目

録

平成２７年３月３１日現在（単位：円）
科

目

金額

Ⅰ資産の部
１.流動資産現金預金2,802,589
現金手許有高普通預金/三井住友銀行銀座支店
1,022,674,828
未収金
372,664,173
未収国庫補助金
160,809,416
未収国庫受託収益
未収その他受託収益
90,378,867
20,000
その他未収金447,123
未収収益(利息)
前払費用(事業費他)
25,192,699
流動資産合計
1,674,989,695
２.固定資産(１)基本財産
定期預金/三井住友銀行銀座支店
581,191,000
投資有価証券/第62回利付国債
200,000,000
基本財産合計781,191,000(２)特定資産32,967,900
退職給付引当資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店
研究設備整備積立資産/普通預金/三井住友銀行銀座支店 120,000,000
特定資産合計152,967,900(３)その他固定資産
建物付属設備
4,379,662
機械装置
509,081
工具器具備品5,244,831
ソフトウェア5,318,232
2,786,193
電話加入権
敷金・保証金/大和証券ｵﾌｨｽ投資法人
18,051,700
その他固定資産合計
36,289,699
固定資産合計970,448,599
資産合計
2,645,438,294
Ⅱ負債の部
１.流動負債
未払金
経費未払金
消費税他未払金
短期リース債務前受金(受託収益)
預り金
源泉所得税・住民税
雇用保険料他
流動負債合計
２.固定負債
長期リース債務役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

22,879,389
9,150,400
1,589,364
2,142,000
6,743,877
1,349,088
43,854,118
2,781,387
11,376,000
21,591,900
35,749,287
79,603,405

正味財産

2,565,834,889

4