理事長

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

責任者

法人単位資金収支計算書（自）平成 29 年

社会福祉法人

借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
収業
入 受取利息配当金収入によ

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

事務費支出
る 支
出 支払利息支出
収その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
支
事業活動支出計(2)施設（至）平成 30 年

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入

予算(A)

決算(B)に施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入長期貸付金回収収入
他 収
入 投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入

17,1001,433,0000動に

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出よ 支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,173,228
0
10,0007,493
1,419,396
0

9,607
13,604
0

122,622,100 121,415,661
96,362,000 95,060,470

1,206,439
1,301,530

15,760,000
4,546,100013,460,054
3,680,767
02,299,946
865,333
0

1,402,000
01,388,396
0

13,6040

118,070,100 113,589,687
4,552,000
7,825,974
004,480,413-3,273,974
00000000000000000
630,000
00
621,97200
8,028
00
162,000

0
161,3500
650

792,000-792,000
0783,322-783,322
0

8,678-8,678
0

00

00

00

0
2,800,000
001,300,000
001,500,000
02,800,000
01,300,000
01,500,000
0007,860,000

007,782,773

0077,2270
7,860,000

07,782,773

0
77,227-5,060,000-6,482,773

1,422,773の活差異(A)-(B)121,162,000 119,988,772
0010,000
0

収 設備資金借入金収入
整 入
固定資産売却収入
備その他の施設整備等による収入
等

3 月 31 日（単位：円）

保育事業収入

動

1 日

横浜会
勘定科目

活

4 月

00―0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,300,000

559,879-1,859,879

前期末支払資金残高(12)24,760,760

24,760,760

0

当期末支払資金残高(11)+(12)23,460,760

25,320,639-1,859,879

備考

理事長

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

責任者

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）平成 29 年

社会福祉法人保育事業収入借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
収業
入 受取利息配当金収入

動によその他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

事務費支出る 支
出 支払利息支出
収その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
支事業活動支出計(2)施設

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入

収 設備資金借入金収入
整 入
固定資産売却収入
備その他の施設整備等による収入
等に施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

そ長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入の 収 積立資産取崩収入
入 拠点区分間長期借入金収入
他
拠点区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間繰入金収入
活
動によ

1 日

（至）平成 30 年

3 月 31 日

横浜会
勘定科目

活

4 月

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出る 支
出 拠点区分間長期貸付金支出
収
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)（単位：円）
法人本部

ちどり保育園第２ちどり保育園

合計

内部取引消去0 68,832,230 51,156,542 119,988,772
0
00000
0
0
0
3,000
0

7,397
812,7920

96
603,604
0

7,493
1,419,396
0

事業区分合計

0 119,988,772
0
00
0
0
0
0

7,493
1,419,396
03,000 69,652,419 51,760,242 121,415,661
0 56,602,699 38,457,771 95,060,470

0 121,415,661
0 95,060,470

04,432
07,834,379
2,934,440
00 13,460,054
0 3,680,767
0000798,792
05,625,675 13,460,054
741,895 3,680,767
00
589,604
01,388,396
0

4,432 68,170,310 45,414,945 113,589,687-1,432 1,482,109 6,345,297 7,825,974
0000001,388,396
00 113,589,687
0 7,825,974
000000000000000000000000000000000000621,972
00000621,972
00000621,972
0000161,350000161,350

000161,350

000783,322-783,322
0000783,322-783,322
0000783,322-783,322
000000000000000001,300,000
000001,300,000
00000
1,300,000
00
10,00000000
10,0000-10,000

000
10,00000
1,300,000
00000
1,310,000
00-10,000
001,300,000
00000000000000003,468,527
004,314,246
007,782,773
000007,782,773000
00

10,00003,478,527

004,314,246

10,00007,792,773-10,000
0-10,000007,782,773

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)10,000 -2,178,527 -4,314,246 -6,482,773
8,568 -1,479,740 2,031,051
559,879

0 -6,482,773
0559,879

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)17,555 19,364,510
26,123 17,884,770

0 24,760,760
0 25,320,639

5,378,695 24,760,760
7,409,746 25,320,639

理事長

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

責任者

法人単位事業活動計算書（自）平成 29 年

社会福祉法人1 日（至）平成 30 年

3 月 31 日

横浜会（単位：円）
勘定科目

サ

保育事業収益収 経常経費寄附金収益
ー 益
その他の収益ビ

4 月

サービス活動収益計(1)
人件費
ス
事業費
活事務費
減価償却費
動費
国庫補助金等特別積立金取崩額
増 用徴収不能額
減
徴収不能引当金繰入その他の費用のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益
ー有価証券評価益ビ 収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益ス
投資有価証券売却益
活その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外有価証券評価損
増 費 有価証券売却損
用 投資有価証券評価損
減
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収益 固定資産受贈額
特固定資産売却益
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増
基本金組入額
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額（14）減
差 その他の積立金取崩額（15）額の その他の積立金積立額（16）部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

119,988,772
0
14,000120,002,772
100,843,243
13,460,054
3,680,767
936,9780000
118,921,042
1,081,730
07,493
00001,405,396
1,412,889
000001,388,396
1,388,396
24,493
1,106,223
0
00
0
00
00
00
0
0
00
001,106,223
3,630,931
4,737,154
01,300,000
7,000,000-962,846

125,664,420
00125,664,420
97,202,447
14,695,181
3,552,499
575,049000
0116,025,176
9,639,244
016,629000
01,445,162
1,461,791000
001,442,162
1,442,162
19,6299,658,873
000000000100001-1
9,658,872-2,027,941
7,630,931
00
4,000,000
3,630,931

増減(A)-(B)-5,675,648
0
14,000-5,661,648
3,640,796-1,235,127
128,268
361,92900002,895,866-8,557,514
0-9,1360000-39,766-48,90200
000-53,766-53,766
4,864-8,552,650
000000000-1
0000-1
1-8,552,649
5,658,872-2,893,777
01,300,000
3,000,000-4,593,777理事長

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

責任者

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成 29 年

社会福祉法人4 月

1 日（至）平成 30 年

3 月 31 日

横浜会
勘定科目

保育事業収益収 経常経費寄附金収益
益 その他の収益
サービス活動収益計(1)
サー
人件費
ビ事業費
ス
事務費
活
動
減価償却費
増 費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額の部
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益ー
有価証券評価益
ビ 収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益ス
投資有価証券売却益
活その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外有価証券評価損
有価証券売却損
増 費
用 投資有価証券評価損
減
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収益 固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
特拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別特別収益計(8)増基本金組入額
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動増 基本金取崩額（14）減
差 その他の積立金取崩額（15）額 その他の積立金積立額（16）の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）
法人本部
000000
4,432
00000
4,432-4,432
00000
0
3,000
3,000
0
0000003,000-1,432
00000
10,0000
0
10,000
0
0
000
0
00
0
0
10,0008,568
17,555
26,12300026,123

合計

ちどり保育園第２ちどり保育園

68,832,230
0
14,00068,846,230
60,071,226
7,834,379
2,934,440
696,198000
071,536,243-2,690,013
07,3970000798,792
806,189
00000798,792798,792
7,397-2,682,616
000000000000000
10,00000
10,000-10,000-2,692,616-2,700,619-5,393,235
01,300,000
3,000,000-7,093,235

51,156,542 119,988,772
000
14,00051,156,542 120,002,772
40,772,017 100,843,243
5,625,675 13,460,054
741,895 3,680,767
240,780
936,978000
0000
047,380,367 118,921,042
3,776,175 1,081,730
00
96
7,493
00000000
603,604 1,405,396
603,700 1,412,889
0000000000
589,604 1,388,396
589,604 1,388,396
14,09624,4933,790,271 1,106,223
00000000000
10,00000000
10,0000000000000000
10,0000
0000
10,000003,790,271 1,106,223
6,313,995 3,630,931
10,104,266 4,737,154
00
0 1,300,000
4,000,000 7,000,000
6,104,266-962,846

内部取引消去事業区分合計

0 119,988,772
000
14,0000 120,002,772
0 100,843,243
0 13,460,054
0 3,680,767
0936,978000000000 118,921,042
0 1,081,730
0007,493
00000000
0 1,405,396
0 1,412,889
000000000
00 1,388,396
0 1,388,396
024,493
0 1,106,223
0
0000
0
00
0
0-10,00000000-10,000
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0-10,00000000-10,000000
0 1,106,223
0 3,630,931
0 4,737,154
00
0 1,300,000
0 7,000,000
0-962,846

理事長

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

責任者

法人単位貸借対照表
平成 30 年

社会福祉法人3 月 31 日 現在横浜会
資

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用

（単位：円）
産の部

負

当年
度末

前年
度末

29,996,839

27,848,581

2,148,258 流動負債

29,577,277

26,276,941

3,300,336

000419,562

1,319,640-900,078

0

0

0

0

252,000-252,000

0

0

0

0

0

増

債の前年
度末

9,869,820

3,087,821

減
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金

部

当年
度末

増

減

6,781,9990002,833,812

2,375,889

457,923000000

１年以内返済予定設備資金借入金

0000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0000１年以内返済予定リース債務

00000

１年以内返済予定役員等長期借入金

000000

１年以内支払予定長期未払金

193,6200193,620

１年以内回収予定長期貸付金

00000

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

00000000

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品購入等積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計114,332,122 107,855,966
26,595,632

26,595,632

26,595,627

26,595,627

55000087,736,490

81,260,334

0000632,876

735,976

0

0

0

0

3,983,898

2,782,144

0

000

未払費用
預り金
0
職員預り金
0
前受金
0
仮受金
0
賞与引当金
その他の流動負債
6,476,156 固定負債
設備資金借入金0
長期運営資金借入金0
リース債務
0
役員等長期借入金0
退職給付引当金
0
長期未払金
6,476,156
その他の固定負債
00 負債の部合計
純
資-103,1000 基本金第一号基本金
0第二号基本金1,201,754
第三号基本金00 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
人件費積立金-58,320
修繕費積立金0
備品等購入積立金
0000179,820

238,140

0

0

0

0

0

0

6,965,287

7,229,465

25,666,436

21,666,436

4,000,000

11,700,00013,000,000-1,300,000

0-264,178 次期繰越活動増減差額

608,173

608,1730

38,000,000

35,000,000

3,000,000

000

0

0

144,328,961 135,704,547

保育所施設・設備整備積立金（うち当期活動増減差額）

0 純資産の部合計
8,624,414

負債及び純資産の部合計

00

01,842,388

711,932

1,130,456

0

00

00

0

5,000,000

05,000,000

000

7,965,657

7,229,465

736,192

0000

00

0

0

0

0

0

0

6,965,287

7,229,465-264,178

1,000,370

01,000,370000

17,835,477

10,317,286

7,518,191

産部の51,481,721

51,481,7210

46,347,617

46,347,617

0

0

0

0

5,134,104

5,134,104

0

0

0

0

75,974,609

70,274,609

5,700,000

25,666,436

21,666,436

4,000,000

11,700,000

13,000,000-1,300,000

608,173

608,1730

38,000,000

35,000,000

3,000,000-962,846

3,630,931-4,593,777

1,106,223

9,658,872-8,552,649

126,493,484 125,387,261

1,106,223

144,328,961 135,704,547

8,624,414

理事長

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

責任者

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 30 年

社会福祉法人3 月 31 日 現在

横浜会
勘定科目

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金（単位：円）
ちどり保育園 第２ちどり保育園

法人本部

合計

内部取引消去 事業区分合計

26,123

20,735,956

9,234,760

29,996,839

0

29,996,839

26,123

20,735,956

8,815,198

29,577,277

029,577,27700000000

419,562

419,5620419,562

000000000000000000000000000000000000000000

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

000000

短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産土地建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品購入等積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

0000000000000000000000000000000108,290,496

6,041,626

114,332,122

0114,332,122

026,595,632

026,595,632

026,595,632

026,595,627

026,595,627

026,595,627

050505000000000000081,694,864

6,041,626

87,736,490087,736,490

0000000000000632,876

0632,876

0632,876

00000000000003,469,198

514,7003,983,898

03,983,89800000000000000000000179,820

179,8200179,820

00000000000000000000000005,618,181

1,347,106

6,965,287

06,965,287

021,666,436

4,000,000

25,666,436

025,666,436

011,700,000

011,700,000

011,700,000

0608,1730608,173

0608,173

038,000,000

038,000,000

038,000,000

00

000

00

0

0000

26,123129,026,452

15,276,386

144,328,961

0

144,328,961

理事長

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

責任者

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成 30 年

社会福祉法人3 月 31 日 現在

横浜会
勘定科目

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金第三号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）
ちどり保育園 第２ちどり保育園

法人本部

合計

内部取引消去 事業区分合計

0

6,044,806

3,825,014

9,869,820

0

00000

9,869,820
001,652,665

1,181,147

2,833,812

02,833,812

0000000000000000000000000000000000000000000193,620

0193,620

0193,6200000000000000

1,198,521

643,867

1,842,388

01,842,3880000000000000000000

3,000,000

2,000,000

5,000,000

05,000,000

0

00

0000

6,618,551

1,347,106

7,965,657

07,965,657

00000000000000000

0000

0000000000

5,618,181

1,347,106

6,965,287

06,965,287

01,000,370

01,000,370

01,000,370

000000012,663,357

5,172,120

17,835,477

0

17,835,477

0

51,481,721

051,481,721

051,481,721

046,347,617

0

46,347,617

0

46,347,617

0

0

0

0

0

0

0

5,134,104

05,134,104

05,134,104

0

0

0

0

0

0

0

71,974,609

4,000,000

75,974,609

0

75,974,609

0

21,666,436

4,000,000

25,666,436

0

25,666,436

0

11,700,000

011,700,000

011,700,000

0608,1730608,1730608,1730

38,000,000

038,000,000

038,000,000

26,123-7,093,235

6,104,266-962,8460-962,846

8,568-2,692,616

3,790,271

1,106,223

01,106,223

26,123116,363,095

10,104,266

126,493,484

0

126,493,484

26,123129,026,452

15,276,386

144,328,961

0

144,328,961