社会福祉法人

大垣聖徳福祉会

第２号第１様式

法人全体

令和 6年 5月20日
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日
勘定科目(至)令和 6年 3月31日(決算)(単位：円)

当年度決算(A)) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)017 保育事業収益

231,439,489

230,817,290

622,199

01 委託費収益

217,266,810

212,988,770

4,278,040

02 私的契約利用料収益

2,478,770

1,601,040

877,730

04 その他の事業収益

11,693,909

16,227,480-4,533,571

01 補助金事業収益（公費）11,683,909

16,207,480-4,523,571

04 補助金事業収益（一般）

10,00020,000-10,000

0

3,000,000-3,000,000

8,651,740

8,503,785

147,955

240,091,229

242,321,075-2,229,846041 人件費185,956,249

185,632,830

323,41902 職員給料104,717,556

102,752,607

1,964,949

03 職員賞与

12,671,918

14,159,647-1,487,729

04 賞与引当金繰入9,346,982

9,318,099

28,88305 非常勤職員給与27,151,200

31,814,678-4,663,478

06 派遣職員費

3,657,597

0

3,657,597

07 退職給付費用

5,525,210

5,335,407

189,80308 法定福利費

22,885,786

22,252,392

633,394042 事業費

29,044,240

29,277,793-233,553

01 給食費15,751,444

15,627,795

123,649

05 保健衛生費

1,010,201

1,377,421-367,220サ

10 保育材料費

5,401,741

5,214,280

187,461｜

12 水道光熱費

2,812,401

3,396,623-584,222

ビ

13 燃料費1,062,672

886,122

176,550

14 消耗器具備品費

1,511,944

1,409,866

102,078

20 車輌費1,166,801

1,000,254

166,547

増

99 雑費

327,036

365,432-38,396減

043 事務費

17,128,374

19,961,850-2,833,476

1,105,950

1,422,596-316,646

35,57028,2407,330

508,286

589,782-81,496

05 事務消耗品費352,800

432,460-79,660

06 印刷製本費

132,836

37,29095,54607 水道光熱費

1,411,973

1,624,221-212,248

08 燃料費224,017231,716-7,69909 修繕費2,128,087

2,375,943-247,856

10 通信運搬費

606,467

665,803-59,336

11 会議費128,000

74,00054,000

12 広報費323,456

309,706

13,7502,475,733

2,108,449

367,284

収益

037 経常経費寄附金収益
038 その他の収益
サービス活動収益計(1)ス
活動の01 福利厚生費
部 費
03 旅費交通費
用
04 研修研究費13 業務委託費

備考社会福祉法人

大垣聖徳福祉会

第２号第１様式

法人全体

令和 6年 5月20日
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(決算)

勘定科目(単位：円)

当年度決算(A)) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)

14 手数料

754,439

673,091

81,34815 保険料

1,261,320

2,560,960-1,299,640

16 賃借料

1,605,435

1,400,648

204,787

17 土地・建物賃借料

1,629,000

1,668,000-39,000

19 保守料

1,305,799

1,402,357-96,558

99 雑費

1,139,206

2,356,588-1,217,382

053 減価償却費

13,651,622

16,629,521-2,977,899054 国庫補助金等特別積立金取崩額-8,721,204-11,539,704

2,818,500

サービス活動費用計(2)237,059,281

239,962,290-2,903,009

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)3,031,948

2,358,785

673,163

813

728

85

2,618,950

3,913,234-1,294,284

220,02045,000175,020

2,398,930

2,533,985-135,055

01,334,249-1,334,249

2,619,763

3,913,962-1,294,199

462,469

487,107-24,638

費 098 その他のサービス活動外費用

2,341,698

2,321,474

20,224用 01 利用者等外給食費

2,341,698

2,321,474

20,224

サービス活動外費用計(5)2,804,167

2,808,581-4,414

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)-184,404

1,105,381-1,289,785

2,847,544

3,464,166-616,622000

123 固定資産売却損・処分損

03-3

費 06 器具及び備品売却損・処分損

03-3

311,520

0311,520

311,5203311,517

特別増減差額(10)=(8)-(9)-311,520-3-311,517

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,536,024

3,464,163-928,139

前期繰越活動増減差額(12)33,706,371

33,242,408

463,963

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)36,242,395

36,706,571-464,176

基本金取崩額(14)000増

その他の積立金取崩額(15)000減

163 その他の積立金積立額

5,000,260

3,000,200

2,000,060

07 施設・設備整備積立金積立額

5,000,260

3,000,200

2,000,060

その他の積立金積立額(16)5,000,260

3,000,200

2,000,060

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)31,242,135

33,706,371-2,464,236

062 受取利息配当金収益
サ｜ビス

078 その他のサービス活動外収益
収 01 受入研修費収益
益 02 利用者等外給食収益
04 雑収益活動

サービス活動外収益計(4)外増減の081 支払利息部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
別増減の部

繰越活動

差額の部

特別収益計(8)用 125 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)備考