友愛会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
長良拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

199,383,296

209,364,230-9,980,934

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（公費）0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益149,177,248

161,729,207-12,551,959

介護報酬収益131,088,385

143,042,527-11,954,142

介護予防報酬収益

627,994

224,604

403,390

介護負担金収益（公費）377,739

464,009-86,270

介護負担金収益（一般）

17,002,964

17,973,106-970,142

80,166

24,961

55,20547,419,622

47,635,023-215,401

4,254,702

4,303,513-48,811

食費収益（一般）

20,409,430

20,453,930-44,500

食費収益（特定）2,739,195

3,945,617-1,206,422

居住費収益（一般）

16,869,600

15,502,903

1,366,697

居住費収益（特定）3,146,695

3,429,060-282,365

その他の事業収益

2,786,426

02,786,426

補助金事業収益（公費）2,786,426

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
収益

施設サービス利用料収益0

居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）

0

居住費収益（公費）0

その他の利用料収益

02,786,426

補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）0

受託事業収益（一般）0

経常経費寄附金収益0

サービス活動収益計（１）199,383,296

209,364,230-9,980,934

人件費

145,360,826

144,920,085

440,741

職員給料

78,017,917

77,952,930

64,987

職員賞与

18,738,448

20,054,290-1,315,842

賞与引当金繰入7,180,000

7,600,000-420,000

非常勤職員給与20,905,125

19,777,543

1,127,582

退職給付費用

3,115,000

2,803,500

311,500

役員報酬

サー
ビス
活動
増
減の部

0

派遣職員費

0

法定福利費

17,404,336

16,731,822

672,514

事業費

30,069,879

31,367,834-1,297,955

給食費

12,876,277

13,233,230-356,953

介護用品費

2,515,447

2,730,660-215,213

保健衛生費

421,301

358,22163,0801,187,733

1,186,523

1,210

197,247

226,255-29,008

被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費

31,721

26,9594,762

8,734,910

7,178,554

1,556,356

7,730

6,390

1,340

2,226,348

4,176,043-1,949,695

保険料

667,356

673,296-5,940

賃借料

856,017

1,065,361-209,344

車輌費
費
事務費
用
福利厚生費

347,792

506,342-158,550

25,186,635

26,281,564-1,094,929

760,408

679,430

80,978

職員被服費99,854113,218-13,364

旅費交通費

28,77023,370

5,400

研修研究費

3,500

16,204-12,704

1,113,842

1,115,362-1,520282,560

727,180-444,620

事務消耗品費
印刷製本費

0

修繕費

1

友愛会 費用第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
長良拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

通信運搬費
会議費

前年度決算(B)

増減(A)-(B)428,433

374,189

54,244

2,768

2,100

668

17,750,153

18,335,653-585,500
33,000

広報費

0

業務委託費
手数料

285,615

252,615

1,356,000

1,356,000

0

租税公課

904,500

906,200-1,700

保守料

2,154,628

2,253,628-99,000

渉外費

11,16013,360-2,2004,444

113,055-108,611

土地・建物賃借料

諸会費

0

雑費
利用者負担軽減額減価償却費

108,380

117,440-9,06018,924,606

19,898,971-974,365

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,168,400-1,168,400

0

サービス活動費用計（２）218,481,926

221,417,494-2,935,568-19,098,630
725-12,053,264
1,510-7,045,366-785

1,739,897

1,760,649-20,752

30,000-30,000

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ
収ス
受入研修費収益益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益

1,739,897

1,730,649

9,248

1,740,622

1,762,159-21,537

529,1432,808,645-2,279,502

529,1432,808,645-2,279,502

1,211,479-1,046,486

2,257,965-17,887,151
0-13,099,750
0-4,787,401
0

141,311,518

27,036,437

114,275,081

141,311,518

27,036,437

114,275,081

0

0

0

00

特特別収益計（８）別固定資産除却損
増
減
器具及び備品除却損の国庫補助金等特別積立金積立額
費
部
用 拠点区分間繰入金費用

000

サービス区分間繰入金費用0

特別費用計（９）000

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）141,311,518

27,036,437

114,275,081

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）109,487,680

123,424,367

13,936,687

繰前期繰越活動増減差額（１２）210,006,278

201,069,591

8,936,687

越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

333,430,645

215,006,278

118,424,367

活動

基本金取崩額（１４）増

その他の積立金取崩額（１５）

減
差額の部

00

その他の積立金積立額（１６）6,000,000

減価償却積立金積立額
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）25,000,000

1,000,000

6,000,000

5,000,000

1,000,000

327,430,645

210,006,278

117,424,367