オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称 ＡＡフォーカスリート＞
追加型投信／海外／不動産投信

交付運用報告書
第64期（決算日2022年5月16日）
第67期（決算日2022年8月15日）

第65期（決算日2022年6月14日）
第68期（決算日2022年9月14日）

第66期（決算日2022年7月14日）
第69期（決算日2022年10月14日）

作成対象期間（2022年4月15日～2022年10月14日）

第69期末（2022年10月14日）
準価
額
8,831円資 産 総 額
49百万円
第64期～第69期
騰
落率△ 16.0％
分配金（税込み）合計60円
基純（注 1） 騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注 2） 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のう
ち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「オーストラリア・アジアＲＥＩＴファン
ド Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）」は2022年10月14日に第69期の決算を行いましたので、作成期間中の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドは、主として投資対象ファンドへの投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券および日本
を除くアジア諸国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指し運用を行いました。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、下記の手順にて閲覧・ダウンロードいただけます。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
右記ＵＲＬにアクセス ⇒「ファンド情報」を選択し、該当のファンドを選択 ⇒「運用報告書（全体版）」を選択○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

東京都墨田区江東橋 2 丁目 13 番 7 号＜照会先＞

電話番号：03-5638-1451（受付時間は営業日の午前 9 時～午後 5 時です。）

ホームページ：http://www.chibagin-am.co.jp/

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オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド

Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

（2022 年 4 月 15 日～2022 年 10 月 14 日）（円）
11,500（百万円）
160

11,000140

10,500120

10,000

100

9,500

80

9,000

60

8,500

40

8,000

2022/4/14

2022/5/16

2022/6/14
基準価額（左軸）

2022/7/14

2022/8/15

分配金再投資基準価額（左軸）2022/9/14

20

2022/10/14

純資産総額（右軸）

第64期首： 10,573円
第69期末： 8,831円（既払分配金（税込み）：60円）
騰 落 率：△ 16.0％（分配金再投資ベース）（注 1） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注 2） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注 3） 分配金再投資基準価額は、作成期首（2022 年4月 14 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注 4） 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの基準価額は、当作成期末において 8,831 円となりました。作成期間中に分配金 60 円（税込み）をお支払いしましたので、当作成期首比 16.0％（信託報酬控除後）の下落となりました。
（プラス要因）・中国上海のロックダウン（都市封鎖）解除（マイナス要因）・オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）による大幅利上げおよびオーストラリア長期金利の上昇
・世界的なインフレ高進と景気減速懸念
・中国における不動産市場を巡る警戒感・米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大幅利上げおよび米国長期金利の上昇
1

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1万口当たりの費用明細
項
（a） 信

目
託

報

酬

Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞（2022 年 4 月 15 日～2022 年 10 月 14 日）

第64期～第69期
項 目 の 概 要
金 額
比 率
円
％
56
0.568 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

（19）

（0.193） 委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

（35）

（0.358） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報

（

受

託

会

社

）

（ 2）

（0.017） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

用

0

）

（ 0）

（0.003） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

56

0.571

（b） そ
（

の
監
合

他
査

費
費
計

用

提供等の対価0.003（b）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

作成期間の平均基準価額は、9,865円です。
（注 1） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注 2） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注 3） 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注 4） 当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。
（注 5） 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未
満は四捨五入してあります。

2

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Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞（参考情報）◯総経費率
作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。
）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は 2.06％です。

運用管理費用
（投信会社）
0.38％

運用管理費用以外
0.36％

投資先
ファンド
0.93％

総経費率
2.06％

当ファンド
1.13％

運用管理費用0.57％

運用管理費用（販売会社）
0.71％

その他費用
0.01％
運用管理費用（受託会社）
0.03％（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

2.06①当ファンドの費用の比率

1.13②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.57③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.36（注 1） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注 2） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注 3） 各比率は、年率換算した値です。
（注 4） 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（親投資信託を除く。
）です。
（注 5） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注 6） 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注 7） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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最近5年間の基準価額等の推移

Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞（2017 年 10 月 16 日～2022 年 10 月 14 日）（円）
16,000（百万円）
600

14,000500

12,000400

10,000

300

8,000

200

6,000

100

4,000

2017/10

2018/10
基準価額（左軸）

2019/102020/102021/10

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

02022/10（注 1） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注 2） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注 3） 分配金再投資基準価額は、2017 年 10 月 16 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2017年10月16日 2018年10月15日 2019年10月15日 2020年10月14日 2021年10月14日 2022年10月14日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,601
10,278
11,162
10,007
10,5908,831
期間分配金合計（税込み） （円）
－
520
920
120
520
320
分配金再投資基準価額騰落率（％）
－
1.9
17.8
△ 9.3
11.1
△ 14.0
純資産総額
（百万円）
273
164
123
71
70
49
（注 1） 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
（注 2） 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注 3） 騰落率は1年前の決算応当日との比較です。
（注 4） 当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を特定しておりません。

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投資環境

Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞（2022 年 4 月 15 日～2022 年 10 月 14 日）

オーストラリア、シンガポール、香港リート市場はともに下落しました。
オーストラリアのリート市場は、作成期初から 2022 年6月中旬にかけてはＲＢＡが利上げを行ったことやオーストラリア長期金利の上昇などが逆風となり、下落しました。その後、8月上旬にかけてはオー
ストラリア長期金利の上昇一服や海外株式市場の反発などを背景に持ち直す局面もありましたが、作成期末にかけては世界的な景気減速懸念の高まりやＲＢＡによる更なる利上げ、オーストラリア長期金利が再度上昇に転じたことなどが嫌気され、下落しました。シンガポール市場は、世界的なインフレの高進やＦＲＢによる大幅な利上げ、米国長期金利の上昇などがマイナス材料となり、作成期末にかけて下落しました。香港市場は、作成期初から 2022 年6月上旬にかけては中国上海のロックダウン解除などが好感され上昇する局面もありましたが、その後は世界的な景気減速懸念や中国における不動産市場を巡る警戒感、ＦＲＢによる大幅な利上げなどを背景に下落しました。

当ファンドのポートフォリオ（2022 年 4 月 15 日～2022 年 10 月 14 日）

主要投資対象である日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）」および「アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッ
ジあり・適格機関投資家向け）」への投資を高位に保つ運用を行いました。
組入ファンド
当作成期末
オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
47.4％
アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
46.4％

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オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド

Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称

当ファンドのベンチマークとの差異



ＡＡフォーカスリート＞（2022 年 4 月 15 日～2022 年 10 月 14 日）

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を特定しておりません。
下記グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
10.0

5.0

0.0

-5.0

-10.0

-15.0

第64期
2022/5/16

第65期
2022/6/14

第66期
2022/7/14

第67期
2022/8/15

第68期
2022/9/14

第69期
2022/10/14

基準価額（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

分配金

（2022 年 4 月 15 日～2022 年 10 月 14 日）

分配金は、運用実績や市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
○分配原資の内訳（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

第64期
第65期
第66期
第67期
第68期
第69期
項
目
2022年４月15日～ 2022年５月17日～ 2022年６月15日～ 2022年７月15日～ 2022年８月16日～ 2022年９月15日～
2022年５月16日 2022年６月14日 2022年７月14日 2022年８月15日 2022年９月14日 2022年10月14日
当期分配金
10
10
10
10
10
10
（対基準価額比率）
0.100％
0.102％
0.103％
0.098％
0.102％
0.113％
当期の収益
－
－
－
－
－
－
当期の収益以外
10
10
10
10
10
10
翌期繰越分配対象額
850
840
830
820
810
800
（注 1） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注 2） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞

今後の運用方針
日興アセットマネジメント株式会社が運用する「オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッ
ジあり・適格機関投資家向け）」および「アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機
関投資家向け）」を主要投資対象とし、投資対象ファンドへの合計投資割合は原則として高位を維持します。また、各投資対象ファンドへの投資割合はおおむね 50％ずつとすることを基本とし、同割合の維持に努めます。

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／不動産投信
信 託 期 間 2017 年2月1日から無期限です。
運 用 方 針 信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要投資対象

投資対象ファンドへの投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券および日本を除くアジア諸国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資します。

主として投資対象ファンドへの投資を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場されている不動産投資信
運 用 方 法 託証券および日本を除くアジア諸国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指し運用を行います。
分 配 方 針

毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等のうちから、基準価額水準等を勘案して、分配を行う方針です。
ただし、分配対象金額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
収益分配に充てなかった留保益については、元本部分と同一の運用を行います。

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Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
80（2017年10月末～2022年9月末）

60
40
20
0
-20
-40

当ファンド

日本株

先進国株

最大値（当ファンド）

最大値
最小値
平均値

当ファンド
29.6
△ 23.6
4.6

日本株
42.8
△ 15.1
7.8

新興国株

最大値

日本国債

最小値（当ファンド）

先進国株
62.2
△ 13.6
15.4

新興国株
65.6
△ 20.4
9.9

先進国債
最小値

日本国債
5.5
△ 3.8
0.1

新興国債

平均値

先進国債
11.6
△ 4.6
3.3

（単位：％）

新興国債
16.0
△ 6.6
3.8

（注 1） 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注 2） 2017 年 10 月から 2022 年9月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、当ファンドは2018 年2月以降の年間騰落率を用いております。
（注 3） 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注 4） 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

《各資産クラスの指数》
日 本 株：Morningstar 日本株式指数
先進国株：Morningstar 先進国株式指数（除く日本）
新興国株：Morningstar 新興国株式指数
日本国債：Morningstar 日本国債指数
先進国債：Morningstar グローバル国債指数（除く日本）
新興国債：Morningstar 新興国ソブリン債指数※詳細は、後述の「代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、すべて利子・配当込みのグロス・リターンの指数です。

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オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド

Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞

当ファンドのデータ
組入資産の内容

（2022 年 10 月 14 日現在）

○組入上位ファンド
銘

柄

名

（
19
（
19
18（
19
18
17

第69期末

オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
組入銘柄数

％
47.4
46.4
2銘柄

18
17
16

（注 1） 比率は純資産総額に対する割合です。
（注 2） 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分
その他
6.2％

○国別配分

17
16
15

○通貨別配分

その他
6.2％

16
15
14

その他
6.2％

15
14
13

14
13
12

12
13

（注

12

国内投資信託受益証券
93.8％

日本
93.8％

円
93.8％

１
2
１
３
2
4
３
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
10

（注 1） 比率は純資産総額に対する割合です。
（注 2） 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注 3） その他にはコール・ローン等を含む場合があります。

純資産等
第64期末
第65期末
第66期末
第67期末
第68期末
第69期末
2022年5月16日 2022年6月14日 2022年7月14日 2022年8月15日 2022年9月14日 2022年10月14日
純 資 産 総 額
62,638,901円
61,783,505円
54,558,946円
57,004,185円
55,044,422円
49,646,152円
受 益 権 総 口 数
62,837,599口
62,861,008口
56,145,117口
56,159,572口
56,173,026口
56,219,147口
1万口当たり基準価額
9,968円
9,829円
9,717円
10,150円
9,799円
8,831円
項

目

（注
（注
（注
（注
（注
（注

（注）当作成期間（第 64 期～第 69 期）中における追加設定元本額は 375,239 円、同解約元本額は 6,760,454 円です。

（注
（注
（注
（注
※組
（注
（注
（注
※当
（注
※当

9

交付_90148_505000_20221014_三校_オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンドＢ（ヘッジあり・毎月決算型）_937946.indd

92022/11/22

16:33:5090148_オーオーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド

Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞

オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）

オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
組入上位ファンドの概要
組入上位ファンドの概要
オーストラリア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）
組入上位ファンドの概要 オーストラリアリートマザーファンド（円）
19,000（円）
19,00018,000（円）
19,00018,00017,000【基準価額の推移】【1万口当たりの費用明細】（2021年12月15日～2022年6月14日）【基準価額の推移】（2020 年 12 月 第60期～第65期
15 日～2021 年 12 月 14 日）
目【１万口当たりの費用明細】
金当 額
比 期率
（2020 年 12 月 15 日～2021
年 12 月 14 日）
項目
金 額円 比 率％
当 44
期
（a） 信
酬
0.274
項 託
目報
円
％
額
比
率
（
投
信
会
社
） 金 （ 39）（0.247）（a） 売 買 委 託 手 数 料
31
0.203
（
販
売
会
社
）
（ 1）
円 （0.005）％（ 投受 資 託信 託 証 券 ））（0.203）（（31）（0.022）（a）（
売 買 委 託 会手 社
数 料
313）
0.203
（b）
他
費
用
46
0.307
（b）（そ
売 投買 の
25
0.155
資委 信託託 手証 数券 料）
（31）
（0.203）（
保資 管
費 証 用券 ）（46）（0.307）
（
投
信
託
）
（
25）
（0.155）
（b） そ
の
他
費
用
46
0.307
合の
計
77
0.510
（c）（そ 保38
0.239
管 他 費 費用 用）
（46）（0.307）
15,099円です。
（
保期中の平均基準価額は、
管
費
用
）
（ 30）
（0.187）
合
計
77
0.510
（
監
査
費
用
）（全体版）（ 0）（0.001）（注）上記項目の概要につきましては運用報告書
をご参照ください。
期中の平均基準価額は、15,099円です。
（注）
各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（
印
刷
費
用
）
（ 8）
（0.051）（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）
合
計
107をご参照ください。
0.668
（注）各
金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
を期中の平均基準価額で除して100 を乗じたもので、項目ごとに小数作成期間の平均基準価額は、
15,920円です。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）（2021 年 12 月 15 日～2022 年 6 月 14 日）
オーストラリアリートマザーファンド【１万口当たりの費用明細】

項（2020年12月15日～2021年12月14日）【基準価額の推移】（2020年12月15日～2021年12月14日）

18,00017,00016,00017,00016,00015,00016,00015,00014,00015,00014,00013,00014,00013,00012,00012,00013,0002021/12 2022/1 2022/2

2022/32022/42022/52021/1 2021/3 2021/5
2021/7 2021/9 2021/11（注）グラフの基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したもの
12,000です。
2021/12021/32021/52021/7

銘

柄

名2021/9

第３位未満は四捨五入してあります。
（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照
を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数ください。
2021/11【組入上位 10 銘柄】
第３位未満は四捨五入してあります。

【組入上位
10
銘柄】
業 種 10
/ 銘柄】
種 別 等
【組入上位
業 種投資証券/ 種 別 等

銘
柄
名
１ GPTGROUP
2 DEXUS/AU
投資証券
１ VICINITYCENTRESGPTGROUP
投資証券
３
投資証券
2
投資証券
4 DEXUS/AU
CHARTERHALLGROUP
投資証券
３
投資証券
5 VICINITYCENTRESSCENTREGROUP
投資証券
4
投資証券
6 CHARTERHALLGROUPNATIONALSTORAGEREIT
投資証券
5
SCENTREGROUP
投資証券
7 GOODMANGROUP
投資証券
6
NATIONALSTORAGEREIT
投資証券
8 ABACUSPROPERTYGROUP
投資証券
7
GOODMANGROUP
投資証券
9 ARENAREIT
投資証券
8
投資証券
10 ABACUSPROPERTYGROUP
INGENIACOMMUNITIESGROUP
投資証券
9 ARENAREIT
投資証券
組入銘柄数
10 INGENIACOMMUNITIESGROUP
投資証券（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
組入銘柄数（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
【資産別配分】【国別配分】（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
その他
3.0％ 【資産別配分】
その他
3.0％

外国投資証券
97.0％
外国投資証券
97.0％

通

貨

通
貨
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
オーストラリアドル
17銘柄
オーストラリアドル
17銘柄（2021 年 12 月 14 日現在）

国（ 地（2021
域 ）比率
年 12 月 14 日現在）％
国（ 地 域 ）比9.3
率
オーストラリア
オーストラリア
9.2％
オーストラリア
9.3
オーストラリア
9.0
オーストラリア
9.2
オーストラリア
9.0
オーストラリア
9.0
オーストラリア
9.0
オーストラリア
9.0
オーストラリア
8.2
オーストラリア
9.0
オーストラリア
5.9
オーストラリア
8.2
オーストラリア
5.6
オーストラリア
5.9
オーストラリア
5.5
オーストラリア
5.6
オーストラリア
4.7
オーストラリア
5.5
オーストラリア
4.7【通貨別配分】その他
3.0％ 【国別配分】
その他
3.0％

その他
3.0％ 【通貨別配分】
その他
3.0％

オーストラリア
97.0％
オーストラリア
97.0％

オーストラリアドル
97.0％
オーストラリアドル
97.0％（注 1） 組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは 2021 年 12 月 14 日現在のものです。
（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注2） 資産別・国別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
※組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。
（注）比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。
（注）その他にはコール・ローン等を含む場合があります。
10※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド

Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞

アジア・プロパティー・ファンド（為替ヘッジあり・適格機関投資家向け）（円）
14,500【基準価額の推移】【1万口当たりの費用明細】（2021年12月15日～2022年6月14日）

第60期～第65期
額
比 率
円
％
（a） 信
託
報
酬
44
0.329
（
投
信
会
社
）
（39）
（0.291）
（
販
売
会
社
）
（ 1）
（0.011）
（
受
託
会
社
）
（ 4）
（0.027）（b） 売 買 委 託 手 数 料
190.140（ 投 資 信 託 証 券 ）（19）（0.140）（c） 有 価 証 券 取 引 税
80.057（ 投 資 信 託 証 券 ）（ 8）（0.057）
（d） そ
の
他
費
用
22
0.165
（
保
管
費
用
）
（13）
（0.099）
（
監
査
費
用
）
（ 0）
（0.001）
（
印
刷
費
用
）
（ 7）
（0.051）
（
そ
の
他
）
（ 2）
（0.015）
合
計
93
0.691
作成期間の平均基準価額は、13,310円です。

（2021 年 12 月 15 日～2022 年 6 月 14 日）

項

14,00013,50013,00012,50012,00011,5002021/12 2022/1 2022/2

2022/32022/42022/5（注）グラフの基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したもの
です。

目

金

（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照
ください。

銘

柄

【組入上位 10 銘柄】
業 種 / 種 別 等

名1 CAPITALAND INTEGRATED COMMER
2 LINK REIT
3 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
4 SUNTEC REIT
5 FRASERS LOGISTICS & COMMERCI
6 FRASERS CENTREPOINT TRUST
7 KEPPEL REIT
8 ASCOTT TRUST
9 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
10 DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT
組入銘柄数

投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

【資産別配分】その他
3.7％

韓国 1.6％
フィリピン 3.2％
インド
3.6％

通

シンガポールドル
香港ドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
アメリカドル
21銘柄【国別配分】国（ 地 域 ）

比率
％
9.5
9.0
8.2
7.9
7.8
6.6
6.3
6.2
4.9
4.1

シンガポール香港
シンガポール
シンガポール
シンガポール
シンガポール
シンガポール
シンガポール
シンガポール
シンガポール【通貨別配分】

その他
3.7％

香港
13.6％

外国投資証券
96.3％

貨

韓国ウォン 1.6％
フィリピンペソ
3.2％
インドルピー
3.6％
アメリカドル
4.1％
香港ドル
13.6％

シンガポール
74.2％

その他
3.7％

シンガポールドル
70.2％（注 1） 組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは 2022 年3月 14 日現在のものです。
（注 2） 資産別・国別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
※組入上位 10 銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。

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オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド

Ｂコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）＜愛称

ＡＡフォーカスリート＞＜代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について＞

）
）
）
）

・日本株
Morningstar 日本株式指数は、Morningstar,Inc が発表している配当込み株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。
・先進国株
Morningstar 先進国株式指数（除く日本）は、Morningstar,Inc が発表している配当込み株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。
・新興国株
Morningstar 新興国株式指数は、Morningstar,Inc が発表している配当込み株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。
・日本国債
Morningstar 日本国債指数は、Morningstar,Inc が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。
・先進国債
Morningstar グローバル国債指数（除く日本）は、Morningstar,Inc が発表している債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています。
・新興国債
Morningstar 新興国ソブリン債指数は、Morningstar,Inc が発表している債券指数で、新興国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券で構成されています。

参照（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、すべて利子・配当込みのグロス・リター
ンの指数です。

日）

率
％

）
）
）

）

）

〈重要事項〉当 フ ァ ン ド は、Morningstar,Inc.、 ま た は イ ボ ッ ト ソ ン・ ア ソ シ エ イ ツ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 を 含 む
Morningstar,Inc. の関連会社（これらの法人全てを総称して「Morningstar グループ」と言います）が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstar グループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に当ファンドに投資することの当否、または当ファンドが投資対象とする市場の一般的な騰落率と連動する
Morningstar のインデックス（以下「Morningstar インデックス」といいます）の能力について、当ファンドの受益者または公衆に対し、明示または黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。本ファンドとの関連
においては、ちばぎんアセットマネジメント株式会社（以下、「委託会社」といいます）と Morningstar グループとの唯一の関係は、Morningstar のサービスマークおよびサービス名並びに特定の Morningstar インデック
スの使用の許諾であり、Morningstar インデックスは、Morningstar グループが委託会社または当ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstar グループは、Morningstar インデックスの判断、構成または算定を行うにあたり、委託会社または当ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。
Morningstar グループは、当ファンドの基準価額および設定金額あるいは当ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または当ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与
しておりません。Morningstar グループは、当ファンドの運営管理、マーケティングまたは売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。

率
％

25

Morningstar グループは、Morningstar インデックスまたはそれに含まれるデータの正確性および／または完全性を保証せず、また、Morningstar グループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。
Morningstar グループは、委託会社、当ファンドの受益者もしくはユーザー、またはその他の人もしくは法人が、Morningstarインデックスまたはそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstar グループは、Morningstar インデックスまたはそれに含まれるデー
タについて明示または黙示の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的または使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstar グループは、
特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害（逸失利益を含む）について、例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。

12

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