令和２年度 公益財団法人 苫小牧市スポーツ協会収支決算書（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）単位 ： 円科

目増減額摘要当初予算額決算額

15,00015,00016,327,0009,598,00080,00070,0006,579,00050,730,00030,636,00020,094,000189,202,000141,805,00047,397,00043,590,00043,590,00041,400,0002,190,000
00001,300,0001,300,0001,081,0001,081,000
300,000
300,0001,000,00010,000
990,000
0000
715,000
715,000

20,3855,38520,3855,385 定期利息増3,850,950 △ 12,476,0501,825,600 △ 7,772,400 マラソン大会中止及び各種教室の中止による46,000△ 34,000 派遣依頼件数減0△ 70,000 Ｊｒリーダー交流会中止による減1,979,350 △ 4,599,650 各種教室中止による減39,092,445 △ 11,637,55526,444,680 △ 4,191,320 各種大会の中止及び合宿減による12,647,765 △ 7,446,235 各種大会の中止・合宿減及び工事に伴う3月休館による減189,202,0000141,805,000047,397,000043,622,98232,98243,322,982△ 267,01836,860,359 △ 4,539,641 大会中止等に伴う補助金返金分2,190,00003,210,6563,210,656 白鳥リンク・沼ノ端リンク 減収補填分
340,972340,972 白鳥リンク・沼ノ端リンク コロナ対策費用補填分
720,995720,995 ３月沼ノ端リンクLED・掲示板工事に伴う休館補償分
300,000300,000 休業協力・感染リスク低減支援金の増148,000 △ 1,152,000148,000 △ 1,152,000 スケートまつり中止によるスポーツ事業資金造成協賛会からの寄付減
910,800△ 170,200
910,800△ 170,200 少年団登録団員・役員数の減
294,000△ 6,000
294,000△ 6,000 加盟団体負担金（37団体）積算結果による減375,336△ 624,664128△ 9,872 普通預金利息の減
375,208△ 614,792 チケット販売・写真販売なしによる減000000001,045,000
330,0001,045,000330,000 嘱託技術員 退職者１名分増304,260,0001,093,000305,353,000278,561,898 △ 25,698,1025,654,4814,561,481284,216,379 △ 21,136,621

Ⅰ 収入の部
基本財産運用益基本財産運用収入事業収入ア．スポーツ大会開催事業収入イ．スポーツリーダーバンク収入ウ．スポーツ少年団収入エ．自主事業収入利用料金収入ア．白鳥王子アイスアリーナ利用料金収入イ．ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ利用料金収入

受託事業収入ア．白鳥アリーナ指定管理収入イ．ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ指定管理収入補助金収入ア．苫小牧市
スポーツ協会補助氷上スポーツ育成事業補助休業補償補助金（減収補助）指定管理施設管理維持体制持続化補助金休業補償補助金（沼ノ端工事）イ．北海道寄附金収入
ア．寄附金収入登録料収入ア．スポーツ少年団登録料加盟団体負担金収入ア．加盟団体負担金収入雑収入
ア．受取利息収入イ．チケット販売・グッズ販売収入基本財産収入
ア．基本財産収入記念事業積立準備金繰入収入ア．記念事業積立準備金特定預金取崩収入ア．特定預金取崩収入当期収入合計 （Ａ）
前期繰越収支差額収 入 合 計 （Ｂ）-1-

単位 ： 円科目

当初予算額決算額

増減額摘要

Ⅱ 支出の部
１．公益目的事業266,127,000227,704,581 △ 38,422,419公１－１ スポーツに関する大会、教室、講習会等開催事業16,154,0004,977,662 △ 11,176,338ア．スポーツ大会開催事業9,334,000833,638 △ 8,500,362 マラソン大会等各種大会の中止によるイ．スポーツ教室・講習会開催事業6,820,0004,144,024 △ 2,675,976 各種教室中止による公１－２ スポーツ普及のための指導者養成及び、競技力向上等事業1,732,0001,377,138△ 354,862ア．指導者養成等に関する事業
277,00062,134△ 214,866 指導者養成事業講習会中止によるイ．競技力育成強化事業1,455,0001,315,004△ 139,996 全国・全道誘致助成件数の減公１－３ スポーツ大会への参加奨励、スポーツ少年団の育成、功績者表彰事業3,954,0002,181,844 △ 1,772,156ア．スポーツ大会参加奨励に関する事業1,000,000
326,000△ 674,000 全道・全国遠征助成金申請件数の減イ．スポーツ少年団育成事業2,200,0001,162,226 △ 1,037,774 各種大会中止によるウ．スポーツ功績者表彰事業
754,000
693,618△ 60,382 スポーツ賞表彰者の減公１－４ スポーツ（スケート競技）振興のための各種教室の開催及び施設の管理運営事業244,287,000219,167,937 △ 25,119,063ア．白鳥王子アイスアリーナ自主事業に関する事業3,004,000818,393 △ 2,185,607 各種教室中止による減イ．ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ自主事業に関する事業
751,000
676,135△ 74,865 各種教室中止による減ウ．施設の貸出に関する事業240,532,000217,673,409 △ 22,858,591白鳥王子アイスアリーナ管理運営事業172,941,000154,511,213 △ 18,429,787人件費56,433,00053,234,537 △ 3,198,463 雇用状況変更に伴う減（正規技術➡嘱託技術）物件費116,508,000101,276,676 △ 15,231,324 灯油単価の減・電気使用量の減ダイナックス沼ノ端アイスアリーナ管理運営事業67,591,00063,162,196 △ 4,428,804人件費21,163,00025,688,2594,525,259 雇用状況変更に伴う増（臨時技術➡嘱託技術）物件費46,428,00037,473,937 △ 8,954,063 灯油単価の減・電気使用量の減２．収益事業55,0006,400△ 48,600ア．物品販売等事業55,0006,400△ 48,600グッズ販売
50,0000△ 50,000 グッズ作成なしによる減法人事業税5,0006,4001,400 法人事業税率の増
３．管 理 費36,894,00037,815,317
921,317
ア．管 理 費36,894,00037,815,317
921,317人件費33,990,00034,138,886148,886 職員各種手当の増物件費2,904,0003,676,431772,431 名称変更に係る経費の増４．固定資産取得支出000ア．固定資産取得支出000
固定資産取得支出000
５．特定預金支出1,262,0001,260,000△ 2,000
ア．特定預金支出1,262,0001,260,000△ 2,000特定預金支出1,262,0001,260,000△ 2,000 管理費職員 退職手当引当金６．記念事業積立準備金
300,000
300,0000ア．記念事業積立準備金
300,000
300,0000記念事業積立準備金
300,000
300,0000 将来に向けた記念事業への積立金
７．退職金支出
715,0001,045,000
330,000
ア．退職金支出
715,0001,045,000
330,000退職金支出
715,0001,045,000330,000 嘱託技術員 退職者１名分増当期支出合計（Ｃ）305,353,000268,131,298 △ 37,221,702当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）△ 1,093,00010,430,60011,523,600次期繰越収支差額（Ｂ）－（Ｃ）
016,085,08116,085,081-2-令和２年度 正味財産増減計算内訳書令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで(単位：円）科目

公益目的事業会計公１共通小計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益0
基本財産運用収入0事業収入242,278,177参加料収入1,490,000受講料収入
592,600負担金収入
294,000登録料収入
910,800利用料収入40,620,795管理運営委託料収入189,202,000協賛金・補助金収入9,019,982寄付金収入
148,000販売提供収入自販機収入受託事業収入雑収入
267,723雑収入
267,723受取利息経常収益計（２）経常費用
事業費
役員報酬給料
賃金職員手当
職員共済費
報酬嘱託手当嘱託共済費臨時手当臨時共済費報償費退職給付費用
旅費通信運搬費光熱水費消耗品費備品購入費原材料費医薬材料費
食糧費修繕費印刷製本費
燃料費
委託料
手数料保険料使用料及び賃借料

租税公課
助成金
負担金補助金雑費
管理費役員報酬役員手当
役員共済費
給料職員手当
職員共済費
報酬嘱託手当嘱託共済費
賃金臨時手当臨時共済費退職給付費用福利厚生補助旅費
交際費
広告料
消耗品費食糧費印刷製本費通信運搬費光熱水費燃料費242,545,900243,435,8831,584,00026,828,43513,235,61113,643,5476,620,89817,509,7558,087,3834,766,3971,755,775
259,0972,248,9132,610,200
116,0001,091,70966,331,9715,920,4622,731,8700040,18816,196,251
253,16011,841,79922,871,7091,218,511
812,7254,208,3177,796,4001,621,0001,233,8000
000000242,278,1771,490,000
592,600
294,000
910,80040,620,795189,202,0009,019,982
148,000000
267,723
267,72300 242,545,9000243,435,8831,584,00026,828,43513,235,61113,643,5476,620,89817,509,7558,087,3834,766,3971,755,775
259,0972,248,9132,610,200
116,0001,091,70966,331,9715,920,4622,731,8700
040,18816,196,251253,16011,841,79922,871,7091,218,511
812,7254,208,3177,796,4001,621,0001,233,80000

収益事業等会計他１共通収１00
347,613小計000000000

347,61300

261,79000

347,613

166,84352,814
25,62910,1040

6,40000
347,61300000000
347,6130000
0法人会計20,38520,38534,603,00000000034,603,0000000000347,613 34,623,385
261,7900
166,843052,81425,62900000
010,10400000000000
000
06,40000000000000000000
00
00合計

20,38520,385277,228,7901,490,000
592,600
294,000
910,80040,620,795189,202,00043,622,982
148,000
347,61300
267,723
267,72300 277,516,898023,388,6251,056,00030,000
415,8136,373,4223,908,2161,896,5670003,791,650
590,067
347,763
747,696130,000
021,60034,100
229,439
183,242207,020
180,628
205,000
191,288-3-

内部取引控除00243,697,6731,584,00026,995,27813,235,61113,696,3616,646,52717,509,7558,087,3834,766,3971,755,775
259,0972,248,9132,620,304
116,0001,091,70966,331,9715,920,4622,731,8700
040,18816,196,251
253,16011,841,79922,871,7091,218,511
812,7254,208,3177,802,8001,621,0001,233,8000023,388,6251,056,00030,000
415,8136,373,4223,908,2161,896,5670003,791,650
590,067
347,763
747,696130,000
021,60034,100
229,439
183,242207,020
180,628
205,000
191,288

委託料
手数料保険料

671,328
333,526
188,750
400,810
818,700
436,000

671,328
333,526
188,750
400,810
818,700
436,000261,790 23,388,6250 267,086,298使用料及び賃借料租税公課負担金経常費用計
評価損益等調整前
当期経常増減額基本財産評価損益等特定資産評価損益等投資有価証券評価損益等

評価損益等計

当期経常増減額243,435,8830 243,435,883

261,79000△ 889,9830△ 889,983

85,82300

85,82311,234,760010,430,6000000000000000000000000000000000000000000△ 889,9830△ 889,983

85,82300

85,82311,234,760010,430,600２．経常外増減の部（１）経常外収益000000
030,000当期一般正味財産増減額△ 859,983一般正味財産期首残高 △ 19,145,788一般正味財産期末残高 △ 20,005,771Ⅱ 指定正味財産増減の部一般正味財産への振替額0当期指定正味財産増減額0指定正味財産期首残高84,660,000指定正味財産期末残高84,660,000Ⅲ 正味財産期末残高64,654,229000記念事業積立準備金取崩益

経常外収益計（２）経常外費用中科目別記載経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額0000000000000000
030,0000△ 859,9830 △ 19,145,7880 △ 20,005,771000△ 30,00055,8233,326,5513,382,37400000
600,920
600,920000000
0000△ 30,00055,8233,927,4713,983,294

000011,234,76020,872,79832,107,558000000000000

00003,382,3740000
600,92000000

00003,983,294

000032,107,558000000084,660,00084,660,00064,654,229-4-00000000010,430,6005,654,48116,085,08100084,660,00084,660,000100,745,081貸借対照表総括表（令和３年３月３１日現在）科目

令和２年度

Ⅰ．資産の部１ 流動資産
普通預金現金未収金記念事業積立準備金流動資産合計固定資産(1) 基本財産定期預金基本財産合計(2) 特定資産
退職給与引当預金特定資産合計固定資産合計資産合計Ⅱ．負債の部１ 流動負債
未払金預り金記念事業積立準備金流動負債合計２ 固定負債
退職給与引当金固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
１ 指定正味財産地方公共団体補助金寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）正味財産合計負債及び正味財産合計

令和元年度増減18,754,201
327,00012,753,5952,205,46034,040,25623,232,842
327,00015,370,5121,905,46040,835,814△ 4,478,64184,660,00084,660,00084,660,00084,660,00033,697,00033,697,000118,357,000152,397,25631,490,00031,490,000116,150,000156,985,8142,207,0002,207,0002,207,000△ 4,588,55815,388,469
361,2462,205,46017,955,17532,952,183
323,6901,905,46035,181,333△ 17,563,71437,556
300,000△ 17,226,15833,697,00033,697,00051,652,17531,490,00031,490,00066,671,3332,207,0002,207,000△ 15,019,15820,000,00064,660,00084,660,00084,660,00020,000,00064,660,00084,660,00084,660,00016,085,0815,654,48110,430,600100,745,081152,397,25690,314,481156,985,81410,430,600△ 4,588,558△ 2,616,917
300,000△ 6,795,558

２-5-財 産 目 録令和３年３月３１日現在公益財団法人 苫小牧市スポーツ協会
貸借対照表科目場所・物量等（流動資産） 現金現金手元保管普通預金苫小牧信用金庫本店（10口座）（現金預金 計）（単位：円）金額
327,00018,754,20119,081,201使用目的等運転資金として運転資金として未収金

苫小牧市他公益目的事業・指定管理費他未収分として（未収金 計）12,753,59512,753,595記念事業積立準備金（定期預金）苫小牧信用金庫本店記念事業用財産であり、運用益を法人の管理運営の財源に充当（記念事業積立準備金 計）2,205,460

流動資産合計（固定資産）基本財産定期預金苫小牧信用金庫本店北洋銀行苫小牧中央支店北海道銀行苫小牧支店運営管理業務用財産であり、運用益を法人の管理運営の財源に充当（基本財産 計）特定資産退職給与引当預金（定期預金）苫小牧信用金庫本店職員退職給付用財産であり、運用益を法人の管理運営の財源に充当（特定資産 計）

固定資産合計資産合計（流動負債）未払金北海道クリーン開発㈱他
苫小牧税務署他公益目的事業に関する未払分として運営管理業務に関する未払分として（未払金 計）預り金

苫小牧税務署他源泉徴収税他預り分として（預り金 計）記念事業積立準備金記念事業に対するもの記念事業に対する支払いに備えたもの（記念事業積立準備金 計）

流動負債合計（固定負債）退職給与引当金職員分公益目的事業及び管理運営業務に従事する職員の退職給付金として（固定負債 計）

固定負債合計負債合計正味財産※平成２４年４月に公益財団法人に移行したため平成２４年度から書式変更-6-2,205,46034,040,25678,660,0003,000,0003,000,00084,660,00033,697,00033,697,000118,357,000152,397,25613,900,8191,487,65015,388,469
361,246
361,2462,205,4602,205,46017,955,17533,697,00033,697,00033,697,00051,652,175100,745,081

令和２年度(公財)苫小牧市スポーツ協会財務諸表に対する注記１．重要な会計方針（１）引当金の計上基準について退職給与手当引当金期末要支給額に相当する金額を計上している。
２．会計方針の変更なし３．基本財産の増減額及び特定資産の増加額は、次のとおりである。
科目前期末残基本財産
定期預金
小 計特定資産退職手当引当預金
小 計合 計

当期増加額

当期減少額

当期末残高84,660,000 円84,660,000 円

0円0円

0円0円84,660,000 円84,660,000 円31,490,000 円31,490,000 円116,150,000 円3,252,000 円3,252,000 円3,252,000 円1,045,000 円1,045,000 円1,045,000 円33,697,000 円33,697,000 円118,357,000 円４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
科目（うち指定正味財産財産からの充当額）

当期末残高（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）基本財産84,660,000 円84,660,000 円84,660,000 円84,660,000 円

0円0円

0円0円33,697,000 円33,697,000 円118,357,000 円円0円84,660,000 円

円0円0円33,697,000 円33,697,000 円33,697,000 円定期預金

小特定資産計退職手当引当預金

小合計計５．担保に供している資産なし６．固定資産の取得価額なし７．債権の債権金額等なし８．保証債務等の偶発債務なし９．満期保有目的の債権等なし１０．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期
減少額

当期末残高貸借対照表上の記載区分補助金
苫小牧市補助金休業協力・感染リスク低減支援金苫小牧市0 円 43,322,982 円 43,322,982 円0円

北海道0円300,000 円0円0 円 43,622,982 円 43,622,982 円

0円

合計１１.

振替額の内訳なし１２.

関連当事者との取引内容

なし１３.

重要な後発事象なし-7-300,000 円