第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5 年 4 月 1 日(至)令和 6 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目
事

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入業 収 受取利息配当金収入[

906,650,000 ] [905,012,198 ] [1,637,802 ][26,000 ] [7,613 ] [活 入 その他の収入[

8,141,000 ] [7,849,943 ] [18,387 ]291,057 ]動[914,817,000 ] [912,869,754 ] [1,947,246 ]

人件費支出

[

681,210,000 ] [682,583,213 ] [ △よ 支 事業費支出[

90,052,000 ] [86,039,698 ] [1,373,213 ]4,012,302 ]る 出 事務費支出[86,108,000 ] [81,595,351 ] [4,512,649 ]収[6,200,000 ] [6,085,200 ] [事業活動支出計(2)[863,570,000 ] [856,303,462 ] [114,800 ]
7,266,538 ]

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)56,566,292 ] [ △5,319,292 ]に支

事業活動収入計(1)

その他の支出[51,247,000 ] [

施設整備等補助金収入[0 ][0 ][0]

施設整備等寄附金収入[0 ][0 ][設 収 設備資金借入金収入[0 ][0 ][0]0]

整 入 固定資産売却収入[20,000 ] [20,000 ] [0]備[0 ][0 ][0][20,000 ] [20,000 ] [0 ][0]0]

施

等

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[0 ][よ固定資産取得支出[17,899,000 ] [17,803,338 ] [95,662 ]る 支 固定資産除却・廃棄支出[0 ][0 ][収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[1,440,000 ] [1,439,856 ] [0]
144 ]

支

[施設整備等支出計(5)[0 ][19,339,000 ] [0 ][19,243,194 ] [0]95,806 ]施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)[△19,319,000 ] [ △19,223,194 ] [ △95,806 ]その他の施設整備等による支出

長期運営資金借入金収入[0 ][0 ][0]

役員等長期借入金収入[0 ][0 ][の 収 長期貸付金回収収入[0 ][0 ][0]0]

他 入 投資有価証券売却収入[の[0 ][11,940,000 ] [0 ][12,147,373 ] [ △0]207,373 ]

12,147,373 ] [ △207,373 ]そ活

積立資産取崩収入[11,940,000 ] [動

長期運営資金借入金元金償還支出[0 ][0 ][0]に役員等長期借入金元金償還支出[0 ][0 ][よ 支 長期貸付金支出[0 ][0 ][0]0]

る 出 投資有価証券取得支出
収
積立資産支出[0 ][40,280,000 ] [0 ][49,151,176 ] [ △0]8,871,176 ]支

その他の活動支出計(8)[その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)[△40,280,000 ] [28,340,000 ] [ △49,151,176 ] [ △37,003,803 ] [8,871,176 ]8,663,803 ]その他の活動収入計(7)

予備費支出(10)

[[0]

[0]

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) [前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)[3,588,000 ] [[0]339,295 ] [3,248,705 ]

145,748,254

145,748,254

149,336,254 ] [146,087,549 ] [03,248,705 ]第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5 年 4 月 1 日(至)

令和 6 年 3 月31 日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ 収 保育事業収益[905,012,198 ] [877,229,472 ] [27,782,726 ]｜ 益 その他の収益[0][0][ビ[905,012,198 ] [877,229,472 ] [0]27,782,726 ]サービス活動収益計(1)ス

人件費[683,126,581 ] [663,567,076 ] [19,559,505 ]活

事業費[86,039,698 ] [80,938,609 ] [5,101,089 ]動 費 事務費[81,595,351 ] [81,579,258 ] [増 用 減価償却費[45,730,374 ] [43,839,725 ] [16,093 ]
1,890,649 ]

減

国庫補助金等特別積立金取崩額[ △のサービス活動費用計(2)[8,423,397 ] [ △888,068,607 ] [8,423,397 ] [861,501,271 ] [0 ]26,567,336 ]

15,728,201 ] [1,215,390 ]部[16,943,591 ] [サ受取利息配当金収益[7,613 ] [｜有価証券売却益[0][0][0]

ビ 収 投資有価証券売却益[0][0][0]ス 益 積立資産評価益[0][0][活[8,097,185 ] [14,551,316 ] [ △0]6,454,131 ][8,104,798 ] [14,560,984 ] [ △6,456,186 ]

有価証券売却損[0][0][0]増 費 投資有価証券売却損[0][0][0]減 用 積立資産評価損[0][0][の[6,127,801 ] [5,826,072 ] [0]301,729 ][動外部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

9,668 ] [ △2,055 ][6,127,801 ] [1,976,997 ] [5,826,072 ] [サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)8,734,912 ] [ △301,729 ]6,757,915 ]

経常増減差額(7)=(3)+(6)[18,920,588 ] [24,463,113 ] [ △5,542,525 ]

施設整備等補助金収益[0][0][0]収 施設整備等寄附金収益[0][0][特 益 固定資産売却益[19,999 ] [0][0]19,999 ]別[19,999 ] [[0][0][0][減 費 固定資産売却損・処分損[10,276 ] [13 ] [0]10,263 ]の 用 国庫補助金等特別積立金積立額[0][部[0][0][16,874 ] [ △0]16,874 ][10,276 ] [9,723 ] [ △16,887 ] [ △16,887 ] [6,611 ]
26,610 ]増

サービス活動外費用計(5)

特別収益計(8)
基本金組入額

その他の特別損失
特別費用計(9)19,999 ]特別増減差額(10)=(8)-(9)[当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)[18,930,311 ] [24,446,226 ] [ △5,515,915 ][313,756,585 ] [321,310,359 ] [ △越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)[332,686,896 ] [345,756,585 ] [ △7,553,774 ]
13,069,689 ]活 基本金取崩額(14)[動 その他の積立金取崩額(15)[0][10,000,000 ] [0][10,000,000 ] [0]0]増 その他の積立金積立額(16)[44,300,000 ] [42,000,000 ] [2,300,000 ]

298,386,896

313,756,585

減 次期繰越活動増減差額
差 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)額の部△

15,369,689

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6 年 3 月31 日現在(単位：円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

231,609,617 ] [205,620,699 ] [25,988,918 ] 流動負債

151,926,881

110,903,746

41,023,135

事業未払金

事業未収金

7,673,109

17,643,707△

9,970,598

１年以内返済予定リー

未収補助金

59,748,614

72,784,344△

13,035,730

ス債務

1,439,856

1,439,856

立替金

374,254

107,000

267,254

預り金7,565,248

8,351,569△

前払金

7,536,898

0

7,536,898

26,320,000

29,670,000

△

前払費用

4,349,861

4,181,902

167,959

62,138,202 ] [59,684,690 ] [[1,095,313,056 ] [1,086,041,925 ] [[476,547,868 ] [492,879,795 ] [ △土地141,287,829

141,287,829

建物

326,260,039

342,591,966

流動資産

[

現金預金

固定資産
基本財産

定期預金
その他の固定資産[9,000,000

9,000,000

618,765,188 ] [593,162,130 ] [

賞与引当金
固定負債

9,271,131 ]

リース債務

16,331,927 ]

退職給付引当金

0△

負債の部合計0

119,988

1,559,844

62,018,214

58,124,846

3,893,368

150,666,991 ] [24,753,135 ]

175,420,126 ] [

資産の△1,439,856

部
132,770,158 ] [ △8,423,397 ][

442,100,000 ] [407,800,000 ] [34,300,000 ]

66,000,000

66,000,000

0376,100,000

341,800,000

34,300,000

298,386,896 ] [313,756,585 ] [ △15,369,689 ]

18,930,311

24,446,226

5,515,915

1,151,502,547 ] [1,140,995,633 ] [10,506,914 ]

1,326,922,673

1,291,662,624

35,260,049

その他の積立金

4,956,646

修繕積立金

構築物

54,636,614

60,238,695△5,602,081

保育所施設・設備整備

681,431△174,542△

1,441,295

914,326

6

914,320

退職給付引当資産

43,762,218

40,853,774

2,908,444

修繕積立資産66,000,000

66,000,000

0

積立資産

376,100,000

341,800,000

34,300,000

差入保証金

10,000,000

10,000,000

0

ソフトウェア3,350,000
2,453,512 ]

286,668,890 ] [1,026,573

有形リース資産0786,321

124,346,761 ] [△2,993,944

26,435,944

286,668,890 ] [△1,552,649

22,299,623 ]

51,520,876[

7,941,507

3

90,982,301 ] [77,956,820[

34,228,911

29,105,290

113,281,924 ] [基本金6,914,934

681,434

増減

25,603,058 ] 国庫補助金等特別積立金

29,272,265

28,930,748

[前年
度末

純

建物付属設備

器具及び備品[16,331,927

建物

車輌運搬具

[

当年度末

積立金
次期繰越活動増減差額[(うち当期活動増減差額)

0]△

保育所施設・設備整備

純資産の部合計

資産の部合計

1,326,922,673

1,291,662,624

35,260,049

負債及び純資産の部合計[別紙４財産目録

令 和 6 年 3 月 31 日 現 在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金(滝の茶屋保育園拠点)
現金手許有高(東垂水保育園拠点)
現金手許有高(しおやこども園拠点)
現金手許有高(ちとせこども園拠点)
現金手許有高(たけのこども園拠点)
現金手許有高－運転資金として

－

－

40

－

運転資金として－－

16,510－

運転資金として

－

－

6,616

－

運転資金として－－25,198－運転資金として－－28,041－

運転資金として－－3,100,645－

運転資金として－－

175,753－

運転資金として－－79,546－

運転資金として－－237,647－運転資金として－－5,221,176－

運転資金として－－

29,161－

運転資金として－－

17,910,986－

運転資金として－－24,848,712－

運転資金として－－21,045,331－

運転資金として－－

37,608,364－

運転資金として－－40,528,470－

運転資金として－－

159,143－

運転資金として－－

149,785－

運転資金として－－

190,047－

運転資金として－－258,402－

運転資金として－－307,308

事業未収金

－

委託費他

－

－

7,673,109

未収補助金

－

神戸市補助金他－－

59,748,614

前払費用

－

㈱第一ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

他

－

－

4,349,861

前払金－

プリペイドカード他－－

7,536,898

立替金

－

家賃等

－

－

普通預金
(本部拠点)
三井住友銀行・普通預金・垂水支店(滝の茶屋保育園拠点)
三井住友銀行・普通預金・神戸営業部(東垂水保育園拠点)
三井住友銀行・普通預金・神戸営業部(しおやこども園拠点)
三井住友銀行・普通預金・神戸営業部(ちとせこども園拠点)
三井住友銀行・普通預金・垂水支店(たけのこども園拠点)
三井住友銀行・普通預金・垂水支店(滝の茶屋保育園拠点)
兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店(東垂水保育園拠点)
兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店(しおやこども園拠点)
兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店(ちとせこども園拠点)
兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店(たけのこども園拠点)
兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店
当座預金(滝の茶屋保育園拠点)
兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店(東垂水保育園拠点)
兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店(しおやこども園拠点)
兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店(ちとせこども園拠点)
兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店(たけのこども園拠点)
兵庫信用金庫・当座預金・滝の茶屋支店
小計

151,926,881

流動資産合計374,254
231,609,617

２ 固定資産
（１）

基本財産

土地

(滝の茶屋保育園拠点)
神戸市垂水区城が山一丁目1572番(東垂水保育園拠点)
神戸市垂水区山手7丁目537番539番530番(しおやこども園拠点)
神戸市垂水区塩屋町三丁目836番896番－－－

第2種社会福祉事業である
滝の茶屋保育園に使用している
第2種社会福祉事業である
東垂水保育園に使用している
第2種社会福祉事業である
しおやこども園に使用している－－

48,857,206－－

46,044,383

－

－

小計
建物

(滝の茶屋保育園拠点)
神戸市垂水区城が山一丁目1572番(東垂水保育園拠点)
神戸市垂水区山手7丁目537番(しおやこども園拠点)
神戸市垂水区塩屋町三丁目836番(ちとせこども園拠点)
神戸市垂水区千歳町四丁目101番(たけのこども園拠点)
神戸市垂水区山手二丁目3番18号

1978年
1975年
1976年
2009年
2014年

第2種社会福祉事業である
滝の茶屋保育園に使用している
第2種社会福祉事業である
東垂水保育園に使用している
第2種社会福祉事業である
しおやこども園に使用している
第2種社会福祉事業である
ちとせこども園に使用している
第2種社会福祉事業である
たけのこども園に使用している

小計
定期預金

(本部拠点)
三井住友銀行・定期預金・垂水支店
基本財産合計

46,386,240
141,287,829

66,842,400

40,763,876

26,078,524

102,272,693

46,700,301

55,572,392

63,829,290

42,434,695

21,394,595

105,846,945

61,486,703

44,360,242

229,328,160

50,473,874

178,854,286
326,260,039－

本部運転資金9,000,000
476,547,868

貸借対照表科目（２）場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

その他の固定資産(滝の茶屋保育園拠点)
神戸市垂水区城が山一丁目1572番(東垂水保育園拠点)
神戸市垂水区山手7丁目537番(しおやこども園拠点)
神戸市垂水区塩屋町三丁目836番(ちとせこども園拠点)
神戸市垂水区千歳町四丁目101番(ちとせこども園拠点)
神戸市垂水区千歳町四丁目101番(たけのこども園拠点)
神戸市垂水区山手二丁目3番18号

建物

2019年
2019年
2019年
2018年
2020年
2020年

第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。
第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。
第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。
第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。
第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。
第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。

3,658,165

2,673,410

984,755

2,595,900

1,136,211

1,459,689

540,000

392,535

147,465

650,000

526,716

123,284

3,219,000

857,4112,361,589

2,473,400

635,248

1,838,152

小計

6,914,934

建物付属設備

詳細は固定資産管理台帳参照－

構築物

詳細は固定資産管理台帳参照

－

車両運搬具

マツダ

プレマシー

－

スズキ

エブリィ

－

ホンダ

NBOX

－

第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。
第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。
第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。
第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。
第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。

88,484,260

59,211,995

29,272,265

124,409,844

69,773,230

54,636,614

743,380

61,948681,432

1,120,000

1,119,999

1

1,751,000

1,750,999

小計

1681,434

器具及び備品

詳細は固定資産管理台帳参照－

有形リース資産

詳細は固定資産管理台帳参照－

ソフトウェア

詳細は固定資産管理台帳参照－

退職給付引当資産

神戸市民間社会福祉施設退職手当共済－

第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。
第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。
第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。
第2種社会福祉事業である児童福祉事業に使用している。

88,782,022

59,851,274

28,930,748

10,078,992

8,526,343

1,552,649

2,707,650

1,793,324

914,326
43,762,218

修繕積立資産(滝の茶屋保育園拠点)
兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店(東垂水保育園拠点)
兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店(しおやこども園拠点)
兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店(ちとせこども園拠点)
兵庫信用金庫・定期預金・滝の茶屋支店－－－－

将来の修繕費に充てる目的で積み立てている
将来の修繕費に充てる目的で積み立てている
将来の修繕費に充てる目的で積み立てている
将来の修繕費に充てる目的で積み立てている

15,000,000
20,000,000
15,000,000
16,000,000

小計

66,000,000

保育所施設・設備整備積立資産(滝の茶屋保育園拠点)
三井住友銀行・定期預金・神戸営業部(東垂水保育園拠点)
三井住友銀行・定期預金・神戸営業部(しおやこども園拠点)
三井住友銀行・定期預金・神戸営業部(しおやこども園拠点)
兵庫信用金庫・普通預金・滝の茶屋支店(ちとせこども園拠点)
三井住友銀行・定期預金・垂水支店(たけのこども園拠点)
三井住友銀行・定期預金・垂水支店

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将来における施設整備の目的のため積み立てている
将来における施設整備の目的のため積み立てている
将来における施設整備の目的のため積み立てている
将来における施設整備の目的のため積み立てている
将来における施設整備の目的のため積み立てている
将来における施設整備の目的のため積み立てている

34,000,000
20,000,000
180,000,000
44,300,000
36,800,000
61,000,000

小計
差入保証金

376,100,000㈱第一ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 信川隆－

たけのこども園

10,000,000

敷金

その他の固定資産合計

618,765,188

固定資産合計

1,095,313,056

資産合計
貸借対照表科目

場所・物量等

1,326,922,673
取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

社会保険料他－－－

77,956,820

1年以内返済予定リース債務

エアコンリース－－－

1,439,856

預り金

源泉所得税他－－－

7,565,248

賞与引当金

夏季賞与支給見込額－－－

流動負債合計26,320,000
113,281,924

リース債務

エアコンリース－－－

119,988

退職給付引当金

神戸市民間社会福祉施設退職手当共済－－－

62,018,214

固定負債合計62,138,202

負債合計

175,420,126

差引純資産

1,151,502,547

上記は、令和６年３月３１日における当社会福祉法人の財産目録である。
令和年月

社会福祉法人陽光会

日理事長

大濵建一