第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成 27 年 4 月

1 日 （至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 横浜会（単位：円）
勘定科目-2,729,195

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,338,823
18,338,823

18,338,823
21,068,018

0-2,729,195

支出

収 支

2,729,195

収入の 活 動 に よ る

94,20000
41 9
14,6920109,311
911,440
1,075,150
832,423
014,692
02,833,705-2,724,394
000000000000000000000000004,801
00004 , 80 1-4,801

支出

そ の 他

81,572,721
0015,581
1,028,308
082,616,610
62,523,080
8,430,631
2,510,197
01,015,308
074,479,216
8,137,394
0000000983,000
000983,000-983,000
0000000000000
4,425,199
0000
4,425,199-4,425,199

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)81,666,921
00
16,0001,043,000
082,725,921
63,434,520
9,505,781
3,342,620
0
1,030,000
077,312,921
5,413,000
0000000983,000
000983,000-983,000
00000000000004,430,000
00004,430,000-4,430,000000

収入

施設整 備等による 収支

差異(A)-(B)支出

よ る 収 支決算(B)収入

事 業 活 動 に予算(A)

保育事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンスリース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

10

―

0

備考

第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成 27 年 4 月

1 日 （至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 横浜会（単位：円）

費用

ビ ス 活 動 増 減の 部

収益

サ ー ビ減 の 部

費用ス 活 動 外 増

保育事業収益
経常経費寄付金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄付金収益
長期運営資金借入金元金償還寄付金収益
固定資産受増額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額（14）
収益

サ ー

勘定科目

収益

特 別 増 減費用の 部
繰越活動増減 差額

18

当年度決算(A)

前年度決算(B)81,572,721
0081,572,721
62,948,279
8,430,631
2,510,197
393,551000074,282,658
7,290,063
0
15,581000
01,028,308
1,043,8890000
01,015,308
1,015,308
28,581
7,318,644
0000000000020000002-2
7,318,642-5,346,583
1,972,059
0000000000000000000000000000000000000000000000000000
0-5,346,583-5,346,5830

増減(A)-(B)81,572,721
0
081,572,721
62,948,279
8,430,631
2,510,197
393,551
000
074,282,658
7,290,063
015,58100001,028,308
1,043,889
0000
01,015,308
1,015,308
28,581
7,318,644
0000000000020000002-2
7,318,642
07,318,6420（単位：円）
勘定科目
繰越活動増減 差額

その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)19

当年度決算(A)

前年度決算(B)04,000,000-2,027,941

00-5,346,583

増減(A)-(B)04,000,000
3,318,642

第3号の1様式

貸借対照表
平成 28 年3 月 31 日 現在

社会福祉法人 横浜会
資（単位：円）
産の部

負

当年度末

前年
度末

22,738,009

20,084,378

2,653,631 流動負債

22,589,729

13,768,649

8,821,080

000148,280

690

147,59000006,315,039-6,315,039

000

00000

１年以内回収予定長期貸付金00

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

00

短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

00

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品購入等積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計

増

000

0

0

00

0

101,067,535

96,052,889

26,595,632

26,595,632

26,595,627

26,595,627

5500

0

0

74,471,903

69,457,257

0

0

00

839,076

158,284

0

0

0

0

951,054

1,042,399

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00の部

当年
度末

減

前年
度末

増

減

1,669,991

1,745,5550001,181,9781,295,447-113,469

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

0

0

0

１年以内返済予定リース債務

0

0

0

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

0

0

0

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

１年以内返済予定長期未払金000

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金

未払費用
預り金
職員預り金0前受金
0
拠点区分間借入金
0
仮受金
0
賞与引当金
その他の流動負債
5,014,646 固定負債
設備資金借入金0
長期運営資金借入金0
リース債務
0
役員等長期借入金0
拠点区分間長期借入金
0
退職給付引当金
5,014,646
長期未払金
0
その他の固定負債
0680,792 負債の部合計
純資
00 基本金
第一号基本金-91,345
第二号基本金0第三号基本金00 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
人件費積立金0
修繕費積立金0
備品等購入積立金
0-75,564

0

000

0

000488,013

450,108

37,905

0

00

00

00

000000006,407,164

5,981,965

425,1990

保育所施設・設備整備積立金

425,199 次期繰越活動増減差額

6,407,164

5,981,965

21,666,436

21,666,436

0

13,000,000

13,000,000

0608,173

608,1730

31,000,000

27,000,000

4,000,000

0

000

0

123,805,544 116,137,267

債（うち当期活動増減差額）

0 純資産の部合計
7,668,277

負債及び純資産の部合計

22

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

00

0

0

6,407,164

5,981,965

425,199

0

0

00

0

0

8,077,155

7,727,520

349,635

産の部

51,481,721

51,481,721

046,347,617

46,347,617

0

0

0

0

5,134,104

5,134,104

0

00

0

66,274,609

62,274,609

4,000,000

21,666,43621,666,436

0

13,000,000

13,000,000

0608,173

608,1730

31,000,000

27,000,000

4,000,000-2,027,941-5,346,583

3,318,642

7,318,642

0

7,318,642

115,728,389 108,409,747

7,318,642

123,805,544 116,137,267

7,668,277