平成27年度

財

務

諸

表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人

太田市社会福祉協議会

平成２７年度 決算書構成図①

法 人 全 体

② 内訳
事
業
区
分

社会福祉事業

公益事業

収益事業

③ 内訳
（
）

ル
場
事
業

指
定公
管益
理事
事業
業

障
が
い
者
自
立
支
援
事
業

ョッ

ー

ッ

ー

ー

ー

福 福 新 尾 福
祉 祉 田 島 祉
シ シ 福 健 会
祉 康 館
総 福 管
プ プ 合 祉 理
・ ・ セ 増 運
ス ヤ ン 進 営
ワ マ タ セ 事
ン 業
ン ザ
タ
ベ キ
シ
カ
リ
プ
ョッ

ョ

ッ

ー

ー

ビ
ス
区
分

ー

⑤

ー

ィ

ー

サ

ュ

ー

ー

ョッ

ー

法 福 住 ボ 友 配 福 高 善 地 共 歳 社 日 小 生 高 介 理 コ 福 福 生
人 祉 民 ラ 愛 食 祉 齢 意 域 同 末 会 常 口 活 齢 護 髪 ミ 祉 祉 活
運 ふ 支 ン 訪 サ 相 者 銀 活 募 た 福 生 生 福 者 用 サ
人 ・ 困
ニ 材 介 窮談 無 行 動 金 す 祉 活 活 祉 自 お
営 れ え テ 問
け 大 自 資 資 立 む ビ ケ バ 護 者
事 ビ 事 料 事 支事 あ 合
あ 会 立 金 金 支 つ ス
業 い い ア 業 ス 業 職 業 援ン 人 自
い 事 支 貸 貸 援 給 事 シ ク 材 立
セ
業
事
ス ネ セ
業 援 付 付 事 付 業
ン
紹
業
ン
ポ
事 マ 相
ン 業
事 事 事 業 事
タ
介
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ト タ
業
業 業 業
所
チ 支
ツ ワ
支
事
事
事
ン 援
大
援
業
業
グ 事
会 ク 業
事
支 業
事 事
業
援
業 業
事
業

ト
ボ

ー

）

社
会 て
事
福業
祉終
事了
業

屋
内
ゲ

ー

も

っ

拠
点
区
分

指※
定平
成
管 ２
理 ６
事年
業度
を

受
託
事
業

（

④

共
同
募
金
配
分
金
事
業

地
域
福
祉
事
業

賃
貸
事
業

目

次

・・・・・

1

受託事業拠点区分 財務諸表
資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書（別紙3）・・・・・ 37

事業区分別内訳表
・・・・・
資金収支内訳表 （第1号の2様式）
事業活動内訳表 （第2号の2様式）
貸借対照表内訳表（第3号の2様式）

6

指定管理事業拠点区分 財務諸表
資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書（別紙3）・・・・・ 45

屋内ゲートボール場事業拠点区分 財務諸表
資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）

・・・・・ 52

障がい者自立支援事業拠点区分 財務諸表
資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書（別紙3）・・・・・ 57

法人全体 財務諸表
資金収支計算書（第1号の1様式）
事業活動計算書（第2号の1様式）
貸借対照表（第3号の1様式）

社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表 ・・・・・ 10
資金収支内訳表 （第1号の3様式）
事業活動内訳表 （第2号の3様式）
貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

公益事業区分 拠点区分別内訳表
・・・・・ 14
資金収支内訳表 （第1号の3様式）
事業活動内訳表 （第2号の3様式）
貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

収益事業区分 拠点区分別内訳表
・・・・・ 18
資金収支内訳表 （第1号の3様式）
事業活動内訳表 （第2号の3様式）
貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

地域福祉事業拠点区分 財務諸表
・・・・・ 22
資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書（別紙3）

共同募金配分金事業拠点区分 財務諸表・・・・・ 31
資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書（別紙3）

指定管理事業拠点区分（公益事業） 財務諸表 ・・・・・ 65
資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書（別紙3）

賃貸事業拠点区分 財務諸表
資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）

・・・・・ 73

附属明細書

・・・・・ 78

法人全体財 務 諸 表

資金収支計算書（第1号の1様式）
事業活動計算書（第2号の1様式）
貸借対照表（第3号の1様式）

1

第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
入 事業収入事
負担金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
貸付事業支出支支共同募金配分金事業費
出
助成金支出
負担金支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施
固定資産売却収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に積立資産支出支よ出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,550,000
5,000,000
221,404,000
395,355,000
1,450,000
43,291,000
151,570,000
1,000
752,000
823,373,000
8,075,505
263,951,876
35,739,064
2,235,000
5,350,000
21,920,000
485,832,575
480,000
823,584,020△ 211,020
497,000
20,0004,482,350
14,318,188
219,318,510
376,384,121
1,429,000
39,878,277
143,927,139
1,622
773,548
800,512,755
7,480,308
241,790,990
32,375,642
1,755,000
5,275,500
21,324,050
476,447,397
457,900
786,906,787
13,605,968
496,286
19,62067,650△ 9,318,188 善意銀行寄付金増
2,085,490
18,970,879 高齢者自立支援事業費、紙おむつ購入費、理髪事業費、ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ支援事業費、ﾕｰﾗﾝﾄﾞ新田、利根の湯事業費減21,0003,412,723 スワン・ヤマザキ売上減
7,642,861 職員人件費減（地域活動支援センター）△ 622△ 21,548
22,860,245
595,197
22,160,886 紙おむつ購入数減、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業謝金減、スワン・ヤマザキ商品仕入減
3,363,422 法人保守料減、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ・ﾕｰﾗﾝﾄﾞ新田消耗品費減、ﾔﾏｻﾞｷ通信運搬費減480,000
74,500595,950
9,385,178 行政管理公社人件費減22,10036,677,233△ 13,816,988
714
380

517,000
4,004,080

515,906
3,811,726

1,094
192,354

4,004,080△ 3,487,080

3,811,726△ 3,295,820

192,354△ 191,260

0
20,000,000
17,000,000

020,000,000
17,000,000

00037,000,000△ 37,000,000
45,417,000△ 950,100△ 85,165,000

37,000,000△ 37,000,000

0044,466,900△ 26,689,852△ 58,475,148

85,273,000
108,000

85,275,639
58,585,787△ 2,639△ 58,477,787

―

備考

2

3
第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益サ
負担金収益
保育事業収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
共同募金配分金事業費
減
助成金費用
費
の
負担金費用
用
部
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
その他の特別収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の費その他の特別損失部用
ー

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減 その他の積立金積立額(19)差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)4,482,350
14,318,188
219,318,510
376,384,121
39,878,277
143,927,139
798,308,585
7,480,308
241,790,990
32,375,642
5,275,500
21,324,050
476,447,397
20,000,000
15,555,639△ 4,074,879
816,174,647△ 17,866,062
1,622
773,548775,170775,170△ 17,090,892
496,286

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,508,950
6,237,152
215,516,513
345,899,193
34,690,994
175,681,013
214,742,493
997,276,308
10,766,027
253,855,375
48,565,650
5,267,400
21,417,250
669,514,241
18,595,018△ 4,817,612
24,0001,023,187,349△ 25,911,041
1,426
756,256△ 26,600
8,081,036
3,801,997
30,484,928
5,187,283△ 31,753,874△ 214,742,493△ 198,967,723△ 3,285,719△ 12,064,385△ 16,190,008
8,100△ 93,200△ 193,066,844
20,000,000△ 3,039,379
742,733△ 24,000△ 207,012,702
8,044,979
196
17,292757,682
194,400

17,488△ 194,400

194,400
563,282△ 25,347,759△ 194,400
211,8888,256,867
496,286△1

1496,286
18,761,022△ 22,917
18,738,105△ 18,241,819△ 35,332,711
457,900△ 35,790,611
290,163,630
254,373,019

1
54,6355,656,122

496,285
18,706,387△ 22,917△ 5,656,122

5,710,757△ 5,710,756△ 31,058,515
443,000△ 31,501,515
165,060,506
133,558,991

13,027,348△ 12,531,063△ 4,274,196
14,900△ 4,289,096
125,103,124
120,814,028

50,000,000
106,604,639△ 50,000,000△ 106,604,639
17,000,000

290,163,630△ 52,790,611

17,000,000

237,373,019

第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
福祉基金積立資産
社協事業振興基金積立資産
社会福祉振興積立資産
財政調整積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計130,637,756
117,967,185
10,519,581
866,750
1,021,946
242,926
19,368472,340,430
4,500,000
4,500,000
467,840,430
249,668,683
44,147,824
3,519,901
6,001,468
10,195,568
292,320
168,667
20,000,000
100,000,000
6,000,000
20,106,539
5,845,500
1,893,960
602,978,186

負債の部
前年度末
236,559,893
218,364,682
16,893,882
839,250
114,068
119,939
228,072
465,538,985
4,500,000
4,500,000
461,038,985
257,970,313
48,906,159
5,856,289
6,200,231
24,504,774
313,320
641,4000
100,000,000
6,000,000
3,106,539
5,519,500
2,020,460
702,098,878

増減

当年度末

△ 105,922,137 流動負債
△ 100,397,497
事業未払金△ 6,374,301
預り金
27,500
職員預り金
907,878
未払法人税等
122,987
未払消費税等△ 208,704
6,801,445 固定負債
負債の部合計006,801,445 基本金△ 8,301,630
第１号基本金△ 4,758,335 基金△ 2,336,388
福祉基金△ 198,763
社協事業振興基金△ 14,309,206 国庫補助金等特別積立金△ 21,000 その他の積立金△ 472,733
社会福祉振興積立金
20,000,000
財政調整積立金0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
17,000,000
326,000
純資産の部合計△ 126,500
負債及び純資産の部合計△ 99,120,692

4

前年度末

増減

72,051,969
64,820,407
406,856
40,206457,900
6,326,600

151,284,254
148,724,254
471,845
15,855443,000
1,629,300△ 79,232,285△ 83,903,847△ 64,989
24,351
14,9004,697,300

072,051,969
純資産の部
4,500,000
4,500,000
120,000,000
20,000,000
100,000,000
142,946,659
26,106,539
6,000,000
20,106,539
237,373,019△ 35,790,611

0151,284,254

0△ 79,232,285

4,500,000
4,500,000
100,000,000
0100,000,000
147,044,455
9,106,539
6,000,000
3,106,539
290,163,630△ 31,501,515

0
0
20,000,000
20,000,0000△ 4,097,796
17,000,000
017,000,000△ 52,790,611△ 4,289,096

530,926,217
602,978,186

550,814,624
702,098,878△ 19,888,407△ 99,120,6925㈈ົㅖ⾲࡟ᑐࡍࡿὀグ ἲே඲య⏝⥅⥆஦ᴗࡢ๓ᥦ࡟㛵ࡍࡿὀグヱᙜ࡞ࡋ㔜せ࡞఍ィ᪉㔪 ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ
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資金収支内訳表 （第1号の2様式）
事業活動内訳表 （第2号の2様式）
貸借対照表内訳表（第3号の2様式）

6

第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
入 事業収入事
負担金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
貸付事業支出支支共同募金配分金事業費
出
助成金支出
負担金支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施
固定資産売却収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に積立資産支出支よ事業区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業4,482,350
14,318,188
217,979,781
152,612,031
1,429,000
754,874
143,927,139
1,622
572,838
536,077,823
1,883,625
26,705,950
20,762,172
1,755,000
5,275,500
21,324,050
450,791,691

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

528,497,988
7,579,835
496,286
9,940

257,207,299
555,825
9,680

4,482,350
14,318,188
219,318,510
376,384,121
1,429,000
39,878,277
143,927,139
1,622
773,548
800,512,755
7,480,308
241,790,990
32,375,642
1,755,000
5,275,500
21,324,050
476,447,397
457,900
786,906,787
13,605,968
496,286
19,620506,226
2,298,646

9,680
1,513,080

515,906
3,811,726

515,906
3,811,726

2,298,646△ 1,792,420
5,193,210

1,513,080△ 1,503,400
1,374,110

3,811,726△ 3,295,820
6,567,320

3,811,726△ 3,295,820
0

5,193,210
20,000,000
17,000,000
1,374,110

1,374,110△ 6,567,320

193,2105,000,000

6,567,320
20,000,000
17,000,000
6,567,320△ 6,567,320

0
20,000,000
17,000,000
038,374,110△ 33,180,900△ 27,393,485

193,210
1,180,900
233,325

5,000,000△ 5,000,000
470,308

43,567,320△ 37,000,000△ 26,689,852△ 6,567,320
00

37,000,000△ 37,000,000△ 26,689,852

84,552,114
57,158,629

0
233,325

723,525
1,193,833

85,275,639
58,585,787

085,275,639
58,585,787

1,338,729
223,772,090
32,451,595
200,710
257,763,124
5,596,683
215,046,540
10,908,370

6,671,808

6,671,808
38,500705,100

25,655,706
457,900
1,201,500
5,470,308

7△ 6,567,320

4,482,350
14,318,188
219,318,510
376,384,121
1,429,000
39,878,277
143,927,139
1,622
773,548
800,512,755
7,480,308
241,790,990
32,375,642
1,755,000
5,275,500
21,324,050
476,447,397
457,900
786,906,787
13,605,968
496,286
19,6208
第2号の2様式
事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収
受託金収益
益
サ
事業収益
負担金収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
共同募金配分金事業費
減 費 助成金費用の 用 負担金費用
部
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
収
事業区分間固定資産移管収益
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の費
事業区分間繰入金費用
部用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減 その他の積立金積立額(19)差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

社会福祉事業4,482,350
14,318,188
217,979,781
152,612,031
754,874
143,927,139
534,074,363
1,883,625
26,705,950
20,762,172
5,275,500
21,324,050
450,791,691
20,000,000
6,475,908

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

ー200,710

4,482,350
14,318,188
219,318,510
376,384,121
39,878,277
143,927,139
798,308,585
7,480,308
241,790,990
32,375,642
5,275,500
21,324,050
476,447,397
20,000,000
15,555,639△ 4,074,879
816,174,647△ 17,866,062
1,622
773,5484,482,350
14,318,188
219,318,510
376,384,121
39,878,277
143,927,139
798,308,585
7,480,308
241,790,990
32,375,642
5,275,500
21,324,050
476,447,397
20,000,000
15,555,639△ 4,074,879
816,174,647△ 17,866,062
1,622
773,548

574,460

200,710775,170775,170

574,460△ 18,570,073
496,286
5,193,210

200,710△ 3,095,284

775,170△ 17,090,892
496,286
6,567,320
73,632775,170△ 17,090,892
496,286005,689,496
18,425,202△ 22,917
1,374,110
73,632
19,850,027△ 14,160,531△ 32,730,604

1,447,742
335,820
193,2105,000,000

529,030
918,712△ 2,176,572△ 32,730,604
250,180,323
217,449,719△ 2,176,572
28,628,567
26,451,995

5,000,000△ 5,000,000△ 425,535
457,900△ 883,435
11,354,740
10,471,305

553,218,896△ 19,144,533
1,622
572,838

1,338,729
223,772,090
32,451,595
257,562,414
5,596,683
215,046,540
10,908,370

6,671,808
6,671,808
38,500705,100

25,655,706
7,725,988△ 4,074,879
260,858,408△ 3,295,994

1,353,743
2,097,343
4,574,465

4,574,465

1,374,110
73,632

17,000,000

200,449,719

7,137,238
18,761,022△ 22,917
6,567,320
73,63225,379,057△ 18,241,819△ 35,332,711
457,900△ 35,790,611
290,163,630
254,373,019△ 6,567,320△ 73,632△ 6,640,952△ 6,567,320△ 73,632△ 6,640,952
0000

17,000,000

26,451,995

10,471,305

237,373,019

496,286
18,761,022△ 22,91700
18,738,105△ 18,241,819△ 35,332,711
457,900△ 35,790,611
290,163,630
254,373,019

17,000,000

0237,373,019

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
福祉基金積立資産
社協事業振興基金積立資産
社会福祉振興積立資産
財政調整積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
事業区分間長期借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
社協事業振興基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
社会福祉振興積立金
財政調整積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
79,757,111
68,471,699
9,897,694
501,600
866,750
19,368
293,998,622
4,500,000
4,500,000
289,498,622
72,830,705
34,626,020
1,527,555
5,906,779
4,651,966
229,320
168,667
17,239,581
20,000,000
100,000,000
6,000,000
20,106,539
5,845,500
365,990373,755,733
22,598,482
23,380,061
308,390
406,856
7,132△ 1,503,957
22,598,482
4,500,000
4,500,000
120,000,000
20,000,000
100,000,000
100,993
26,106,539
6,000,000
20,106,539
200,449,719△ 32,730,604
351,157,251
373,755,733

公益事業
49,236,412
47,349,653
621,8870
1,021,946
242,9260
169,064,336
169,064,336
150,828,245
9,085,843
1,923,666
94,6895,540,923
63,0001,527,970
218,300,748
49,003,087
41,440,346
193,2100
33,074
7,336,457
49,003,087

収益事業

合計

2,145,833
2,145,833

026,517,053
26,517,053
26,009,733
435,961
68,6802,679

28,662,886
952,000
0457,900
494,100
17,239,581
17,239,581
18,191,581

142,845,666
0
26,451,995△ 2,176,572
169,297,661
218,300,748

10,471,305△ 883,435
10,471,305
28,662,886

131,139,356
117,967,185
10,519,581
501,600
866,750
1,021,946
242,926
19,368489,580,011
4,500,000
4,500,000
485,080,011
249,668,683
44,147,824
3,519,901
6,001,468
10,195,568
292,320
168,667
17,239,581
20,000,000
100,000,000
6,000,000
20,106,539
5,845,500
1,893,960
620,719,367
72,553,569
64,820,407
501,600
406,856
40,206457,900
6,326,600
17,239,581
17,239,581
89,793,150
4,500,000
4,500,000
120,000,000
20,000,000
100,000,000
142,946,659
26,106,539
6,000,000
20,106,539
237,373,019△ 35,790,611
530,926,217
620,719,367

9内部取引消去△ 501,600△ 501,600△ 17,239,581△ 17,239,581△ 17,239,581△ 17,741,181△ 501,600△ 501,600△ 17,239,581△ 17,239,581△ 17,741,181

000△ 17,741,181

法人合計
130,637,756
117,967,185
10,519,581
0866,750
1,021,946
242,926
19,368472,340,430
4,500,000
4,500,000
467,840,430
249,668,683
44,147,824
3,519,901
6,001,468
10,195,568
292,320
168,6670
20,000,000
100,000,000
6,000,000
20,106,539
5,845,500
1,893,960
602,978,186
72,051,969
64,820,407
0406,856
40,206457,900
6,326,600
0072,051,969
4,500,000
4,500,000
120,000,000
20,000,000
100,000,000
142,946,659
26,106,539
6,000,000
20,106,539
237,373,019△ 35,790,611
530,926,217
602,978,186

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

資金収支内訳表 （第1号の3様式）
事業活動内訳表 （第2号の3様式）
貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

10

第1号の3様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入事 入 事業収入
業
負担金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支 支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施
固定資産売却収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に積立資産支出支よ事業区分間繰入金支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

地域福祉事業4,482,350
14,318,188
203,432,531

共同募金配分金事業

受託事業

指定管理事業

合計

内部取引消去事業区分合計

4,482,350
14,318,188
217,979,781
152,612,031
1,429,000
754,874
143,927,139
1,622
572,838
536,077,823
1,883,625
26,705,950
20,762,172
1,755,000
5,275,500
21,324,050
450,791,691
528,497,988
7,579,835
496,286
9,940

4,482,350
14,318,188
217,979,781
152,612,031
1,429,000
754,874
143,927,139
1,622
572,838
536,077,823
1,883,625
26,705,950
20,762,172
1,755,000
5,275,500
21,324,050
450,791,691
528,497,988
7,579,835
496,286
9,940

506,226
2,298,646

506,226
2,298,646

506,226
2,298,646

2,298,646△ 1,792,420
5,193,210
2,300,000

2,298,646△ 1,792,420
5,193,210
8,540,580

2,298,646△ 1,792,420
5,193,210
0236,420
143,927,139
1,622
553,514366,951,764
1,094,148
7,307,497
15,231,336
15,989,050
315,483,318
355,105,349
11,846,415
496,286
9,940

13,680,500

13,680,500
770,000

866,750
152,612,031
1,429,000
518,454
19,324
155,445,559
789,477
18,628,453
5,530,836
1,755,000

5,275,500
5,335,000
11,380,500
2,300,000

135,308,373
162,012,139△ 6,566,580

6,240,580

7,493,210
20,000,000
17,000,000
1,374,110
6,240,580
44,614,690△ 37,121,480△ 27,067,485

6,240,580

2,300,000
2,300,000△ 2,300,000
06,240,580△ 326,000

79,443,415
52,375,930

00

5,108,699
4,782,699

11

0
0△ 8,540,580

13,733,790
20,000,000
17,000,000
1,374,110
8,540,580
46,914,690△ 33,180,900△ 27,393,485△ 8,540,580△ 8,540,580△ 8,540,580
005,193,210
20,000,000
17,000,000
1,374,110
038,374,110△ 33,180,900△ 27,393,485

84,552,114
57,158,629

0

84,552,114
57,158,629

12
第2号の3様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収
受託金収益
サ益
事業収益
負担金収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
共同募金配分金事業費
減費
助成金費用
の用
負担金費用
部
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
減事業区分間繰入金費用の費
拠点区分間繰入金費用
部用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

地域福祉事業4,482,350
14,318,188
203,432,531
236,420
143,927,139
366,396,628
1,094,148
7,307,497
15,231,336

ー

15,989,050
315,483,318
20,000,000
6,475,908
381,581,257△ 15,184,629
1,622
553,514

共同募金配分金事業

574,460

574,460

19,324△ 6,240,580

574,460△ 18,570,073
496,286
5,193,210
8,540,580
38,465
14,268,541
18,425,202△ 22,917
1,374,110
8,540,580
73,632
38,46528,429,072△ 14,160,531△ 32,730,604
250,180,323
217,449,719

574,460△ 18,570,073
496,286
5,193,210
005,689,496
18,425,202△ 22,917
1,374,110
073,6320
19,850,027△ 14,160,531△ 32,730,604
250,180,323
217,449,719

5,275,500
5,335,000
135,308,373

2,300,000

160,257,139△ 6,259,904

6,240,580
38,465
6,279,045
113,788△ 22,917

17,922,724

2,300,000
2,300,000△ 2,300,000
00090,871
6,188,174△ 52,406
11,927,835
11,875,429

17,922,724△ 17,922,724△ 17,922,724
17,922,724
0

17,000,000

188,574,290

事業区分合計19,324

153,997,235
789,477
18,628,453
5,530,836

11,380,500
2,300,000

内部取引消去19,324

13,680,500

7,989,496
388,690
1,374,110
6,240,580
73,632
38,465
8,115,477△ 125,981△ 14,755,474
220,329,764
205,574,290

合計

4,482,350
14,318,188
217,979,781
152,612,031
754,874
143,927,139
534,074,363
1,883,625
26,705,950
20,762,172
5,275,500
21,324,050
450,791,691
20,000,000
6,475,908
553,218,896△ 19,144,533
1,622
572,838

866,750
152,612,031
518,454770,000

指定管理事業4,482,350
14,318,188
217,979,781
152,612,031
754,874
143,927,139
534,074,363
1,883,625
26,705,950
20,762,172
5,275,500
21,324,050
450,791,691
20,000,000
6,475,908
553,218,896△ 19,144,533
1,622
572,838

13,680,500

555,136555,136△ 14,629,493
496,286
5,193,210
2,300,000

受託事業△ 8,540,580△ 38,465△ 8,579,045△ 8,540,580△ 38,465△ 8,579,045
0
00

17,000,000

011,875,429

0200,449,719

17,000,000

0200,449,719

第3号の3様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
福祉基金積立資産
社協事業振興基金積立資産
社会福祉振興積立資産
財政調整積立資産貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
未払消費税等
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
社協事業振興基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
社会福祉振興積立金
財政調整積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域福祉事業
65,258,722
58,369,478
6,381,758
501,600
5,886
286,813,170
4,500,000
4,500,000
282,313,170
72,830,705
34,626,020
1,527,555
4,785,690
4,632,463
229,320
168,667
17,239,581
20,000,000
100,000,000
6,000,000
20,106,539

共同募金配分金事業

受託事業

指定管理事業

合計

120,928
120,9280

14,377,461
9,981,293
3,515,936

0
0
0

0

866,750
13,482
7,185,452

007,185,452

0

1,121,089
19,503

0
0
0
0
0
0

5,845,500
199,360
21,562,913
9,594,762
9,415,030

0000166,630
352,071,892
12,882,792
13,844,103
308,390
406,856
5,000△ 1,681,557

0
120,928
120,928
120,928

12,882,792
4,500,000
4,500,000
120,000,000
20,000,000
100,000,000
8,271
26,106,539
6,000,000
20,106,539
188,574,290△ 14,755,474
339,189,100
352,071,892

120,92802,132
177,600009,594,762

0

92,722000120,928

11,875,429△ 52,406
11,968,151
21,562,913

13

0△ 17,922,724
00

内部取引消去事業区分合計79,757,111
68,471,699
9,897,694
501,600
866,750
19,368
293,998,622
4,500,000
4,500,000
289,498,622
72,830,705
34,626,020
1,527,555
5,906,779
4,651,966
229,320
168,667
17,239,581
20,000,000
100,000,000
6,000,000
20,106,539
5,845,500
365,990373,755,733
22,598,482
23,380,061
308,390
406,856
7,132△ 1,503,957

79,757,111
68,471,699
9,897,694
501,600
866,750
19,368
293,998,622
4,500,000
4,500,000
289,498,622
72,830,705
34,626,020
1,527,555
5,906,779
4,651,966
229,320
168,667
17,239,581
20,000,000
100,000,000
6,000,000
20,106,539
5,845,500
365,990373,755,733
22,598,482
23,380,061
308,390
406,856
7,132△ 1,503,957

22,598,482
4,500,000
4,500,000
120,000,000
20,000,000
100,000,000
100,993
26,106,539
6,000,000
20,106,539
200,449,719△ 32,730,604
351,157,251
373,755,733

22,598,482
4,500,000
4,500,000
120,000,000
20,000,000
100,000,000
100,993
26,106,539
6,000,000
20,106,539
200,449,719△ 32,730,604
351,157,251
373,755,733

0
0
0
0

公益事業区分
拠点区分別内訳表

資金収支内訳表 （第1号の3様式）
事業活動内訳表 （第2号の3様式）
貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

14

第1号の3様式
公益事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入事
収 受託金収入業
入 事業収入活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
支 事業費支出
る
出 事務費支出
収負担金支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)屋内ゲートボール場
事業
1,338,729

障がい者自立支援事業

指定管理事業合計

1,326,201
12,528
1,338,729
77,11732,451,595
7,500
32,459,095
5,596,683
26,295,265
1,717,612
33,609,560△ 1,150,465
9,680

1,338,729
223,772,090
32,451,595
200,710
257,763,124
5,596,683
215,046,540
10,908,370
25,655,706
257,207,299
555,825
9,680

9,680
1,513,080

9,680
1,513,080

1,513,080△ 1,503,400
1,374,110

1,513,080△ 1,503,400
1,374,110

116,093

1,374,110
193,210

1,374,110
193,210116,093
223,888,183
187,425,074
9,178,230
25,655,706
222,259,010
1,629,173

9,680
1,513,080

9,680
1,374,110

1,513,080△ 1,513,080

1,374,110
77,117

事業区分合計

1,338,729
223,772,090
32,451,595
200,710
257,763,124
5,596,683
215,046,540
10,908,370
25,655,706
257,207,299
555,825
9,680

223,772,090
77,117
1,415,846

内部取引消去77,117△ 77,1170

1,374,110
233,325

116,093△ 116,093
0193,210
1,180,900
233,325

193,210
1,180,900
233,325000233,325000233,3250233,32515

16
第2号の3様式
公益事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益

ー

収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

障がい者自立支援事業

指定管理事業223,772,090

ー

サ 収 受託金収益
益 事業収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費減 用 負担金費用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益

屋内ゲートボール場
事業
1,338,729

32,451,595
1,338,729

事業区分合計

1,338,729
223,772,090
32,451,595

1,338,729
223,772,090
32,451,595
257,562,414
5,596,683
215,046,540
10,908,370
25,655,706
7,725,988△ 4,074,879
260,858,408△ 3,295,994
200,710

4,138,951△ 4,074,879
1,402,801△ 64,072
77,117

3,144,132

187,425,074
9,178,230
25,655,706
442,905

36,753,692△ 4,302,097
7,500

222,701,915
1,070,175
116,093

77,1177,500

116,093

200,710200,710

77,117
13,0457,500△ 4,294,597
1,374,110
73,632116,093
1,186,268

200,710△ 3,095,284
1,374,110
73,632200,710△ 3,095,284
1,374,110
73,632

280,288
116,093

1,447,742
335,820
193,210

1,447,742
335,820
193,210

1,447,742
55,532
77,117

223,772,090

内部取引消去257,562,414
5,596,683
215,046,540
10,908,370
25,655,706
7,725,988△ 4,074,879
260,858,408△ 3,295,994
200,710

1,326,201
12,52832,451,595
5,596,683
26,295,265
1,717,612

合計

77,117△ 77,117△ 64,072
2,394,708
2,330,636

55,532
1,392,210△ 2,902,387
24,707,364
21,804,977

396,381△ 396,381
789,887
1,526,495
2,316,382

529,030
918,712△ 2,176,572
28,628,567
26,451,995

529,030
918,712△ 2,176,572
28,628,567
26,451,995

2,330,636

21,804,977

2,316,382

26,451,995

26,451,995

第3号の3様式
公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
未払消費税等
固定負債
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

屋内ゲートボール場
事業
341,534
274,264
67,270145,101,776
145,101,776
139,411,301
5,346,191
344,284

145,443,310
341,534
264,417
77,117

341,534
142,771,140
2,330,636△ 64,072
145,101,776
145,443,310

障がい者自立支援事業
4,270,802
2,487,581
518,349
1,021,946
242,926
21,571,652

指定管理事業
44,624,076
44,587,808
36,2686,359,455

169,064,336
150,828,245
9,085,843
1,923,666
94,6895,540,923
63,0001,527,970
218,300,748
49,003,087
41,440,346
193,21033,074
7,336,457

169,064,336
150,828,245
9,085,843
1,923,666
94,6895,540,923
63,0001,527,970
218,300,748
49,003,087
41,440,346
193,21033,074
7,336,457

44,624,076
74,5262,316,382
789,887
2,390,908
47,014,984

49,003,087
142,845,666
26,451,995△ 2,176,572
169,297,661
218,300,748

49,003,087
142,845,666
26,451,995△ 2,176,572
169,297,661
218,300,748

94,6882,286,670
9,550
47,014,984
44,624,076
38,148,528
116,093

21,804,977△ 2,902,387
21,804,977
25,842,454

17

事業区分合計49,236,412
47,349,653
621,887
1,021,946
242,926
169,064,336

2,390,908

4,037,477

内部取引消去49,236,412
47,349,653
621,887
1,021,946
242,926
169,064,336

2,390,908

21,571,652
11,416,944
3,739,652
1,579,382
1
3,254,253
63,0001,518,420
25,842,454
4,037,477
3,027,401
033,074
977,002

合計

収益事業区分
拠点区分別内訳表

資金収支内訳表 （第1号の3様式）
事業活動内訳表 （第2号の3様式）
貸借対照表内訳表（第3号の3様式）

18

第1号の3様式
収益事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
事
収
業
入
活
動
事業活動収入計(1)
に
事業費支出
よ
支 事務費支出る
出 法人税、住民税及び事業税支出
収支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

賃貸事業

合計

内部取引消去事業区分合計

6,671,808

6,671,808

6,671,808

6,671,808
38,500705,100
457,900

6,671,808
38,500705,100
457,900

6,671,808
38,500705,100
457,900

1,201,500
5,470,308

1,201,500
5,470,308

1,201,500
5,470,308

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000△ 5,000,000
470,308

5,000,000△ 5,000,000
470,308

5,000,000△ 5,000,000
470,308

723,525
1,193,833

723,525
1,193,833

723,525
1,193,833

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)19

20
第2号の3様式
収益事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

事業収益

合計

内部取引消去事業区分合計

6,671,808

6,671,808

6,671,808

6,671,808
38,500705,100
1,353,743

6,671,808
38,500705,100
1,353,743

6,671,808
38,500705,100
1,353,743

2,097,343
4,574,465

2,097,343
4,574,465

2,097,343
4,574,465

4,574,465

4,574,465

4,574,465

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000△ 5,000,000△ 425,535
457,900△ 883,435
11,354,740
10,471,305

5,000,000△ 5,000,000△ 425,535
457,900△ 883,435
11,354,740
10,471,305

5,000,000△ 5,000,000△ 425,535
457,900△ 883,435
11,354,740
10,471,305

10,471,305

10,471,305

10,471,305

ー

収
ビ益
ス
サービス活動収益計(1)
活事業費
動
増 費 事務費減 用 減価償却費のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ

賃貸事業

収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減 その他の積立金積立額(19)差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)第3号の3様式
収益事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
器具及び備品
資産の部合計
流動負債
未払法人税等未払消費税等
固定負債
事業区分間長期借入金
負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

賃貸事業

合計

内部取引消去事業区分合計2,145,833
2,145,833
26,517,053

2,145,833
2,145,833
26,517,053

2,145,833
2,145,833
26,517,053

26,517,053
26,009,733
435,961
68,6802,679
28,662,886
952,000
457,900
494,100
17,239,581
17,239,581
18,191,581
10,471,305△ 883,435
10,471,305
28,662,886

26,517,053
26,009,733
435,961
68,6802,679
28,662,886
952,000
457,900
494,100
17,239,581
17,239,581
18,191,581
10,471,305△ 883,435
10,471,305
28,662,886

26,517,053
26,009,733
435,961
68,6802,679
28,662,886
952,000
457,900
494,100
17,239,581
17,239,581
18,191,581
10,471,305△ 883,435
10,471,305
28,662,88621

地域福祉事業拠点区分
財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書 （別紙3）22第1号の4様式
地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入社会福祉協議会補助金収入
事業収入
収
参加費収入
入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌費支出(事業）る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
支
保守料支出
出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)
4,550,000
3,300,000
1,250,000
5,000,000
5,000,000
204,469,000
204,469,000
204,469,000
425,000
365,000
60,000151,570,000
151,570,000
151,570,000
1,000
410,000
72,000338,000
338,000
366,425,000
1,205,000
1,004,000
144,000
57,0009,114,500
872,000
15,000690,000
356,000
372,600
185,000
841,000
126,500
61,000146,000
346,000
27,0004,451,000
20,000188,000
9,000
408,400
17,681,917
62,00039,000618,856
4,219,820
152,806
1,323,061
1,152,776
65,250170,000
3,154,988
983,000
185,988
1,986,000
546,354931,000

決算(B)4,482,350
3,267,350
1,215,000
14,318,188
14,318,188
203,432,531
203,432,531
203,432,531
236,420
113,120
123,300
143,927,139
143,927,139
143,927,139
1,622
553,514553,514553,514366,951,764
1,094,148
916,000
133,500
44,6487,307,497
657,030
14,946457,902238,392
372,600
148,834
385,429
107,200
21,670229,695
4,800
4,141,441
3,101
175,830
7,700
340,927
15,231,336
19,74023,480513,908
3,887,181
121,878
1,159,462
1,072,462
50,202
164,160
2,547,682
939,600
163,042
1,445,040
479,666
780,450

差異(A)-(B)

備考67,65032,65035,000△ 9,318,188△ 9,318,188 善意銀行寄付金増
1,036,469
1,036,469
1,036,469 事業費減（法人運営、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、友愛訪問、福祉相談、高齢者無料職業紹介所）
188,580
251,880△ 63,300
7,642,861
7,642,861
7,642,861 職員人件費減（地域活動支援センター）△ 622△ 143,514
72,000△ 215,514△ 215,514△ 526,764
110,852
88,00010,50012,352
1,807,003
214,97054
232,098
117,608
0
36,166455,571
19,30061,000124,330
116,305
22,200309,559
16,89912,1701,300
67,4732,450,581
42,26015,520104,948
332,639
30,928
163,599
80,314
15,0485,840
607,306
43,40022,946
540,960
66,688150,55023

24
第1号の4様式
地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

賃借料支出
車輌費支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
事
渉外費支出
業
諸会費支出
活
雑支出
動支
雑支出
に 出 助成金支出
よ
助成金支出
る
助成金支出
収
負担金支出
支
負担金支出
行政管理公社人件費負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 固定資産売却収入
整入
車輌運搬具売却収入
備
その他の固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)等に固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
支る
器具及び備品取得支出
出収その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
公益事業
収
収益事業
そ
入 拠点区分間繰入金収入の共同募金配分金事業
他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活
福祉基金積立資産支出
動
積立資産支出に
財政調整積立資産支出
よ支
事業区分間繰入金支出
る出
公益事業
収
拠点区分間繰入金支出
支
受託事業
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,539,000
804,000
131,200
1,537,806
155,000
773,000
306,000
306,000
16,240,000
16,240,000
16,240,000
324,606,583
324,606,583
324,587,583
19,000368,848,000△ 2,423,000
497,000
497,000
10,0001,000
9,000
507,000
2,361,000
1,529,000
821,000
11,0002,361,000△ 1,854,000
5,156,000
156,000
5,000,000
2,300,000
2,300,000
7,456,000
20,000,000
20,000,000
17,000,000
17,000,000
1,374,110
1,374,110
6,246,000
6,246,000
44,620,110△ 37,164,110
38,975,000

1,494,715
655,357
106,543
1,014,995
148,860
763,200
227,395
227,395
15,989,050
15,989,050
15,989,050
315,483,318
315,483,318
315,464,318
19,000355,105,349
11,846,415
496,286
496,286
9,940
1,080
8,860
506,226
2,298,646
1,490,690
798,686
9,270
2,298,646△ 1,792,420
5,193,210
193,2105,000,000
2,300,000
2,300,000
7,493,210
20,000,000
20,000,000
17,000,000
17,000,000
1,374,110
1,374,110
6,240,580
6,240,580
44,614,690△ 37,121,480

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 80,416,110△ 27,067,485△ 53,348,625

79,442,000△ 974,110

79,443,415
52,375,930△ 1,415△ 53,350,040

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―差異(A)-(B)

備考44,285
148,643
24,657
522,8116,140
9,800
78,60578,605250,950
250,950
250,950
9,123,265
9,123,265
9,123,265 行政管理公社人件費負担金減（友愛訪問、地域活動支援センター）
0
13,742,651△ 14,269,415
714
714
60
△ 80
140
774
62,35438,31022,314
1,730
62,354△ 61,580△ 37,210△ 37,210000△ 37,210
0
0
0
0
0
0
5,420
5,420
5,420
△ 42,630
38,975,000

第2号の4様式
地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

会費収益
一般会費収益賛助会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益収
社会福祉協議会補助金収益
益
事業収益
参加費収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
市負担金収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費(事業）
諸謝金
旅費交通費
サ
修繕費
通信運搬費
ビ
会議費
ス
業務委託費
活
保守料
動
損害保険料
増
租税公課
減
指定配分金支出
の
雑費
部
事務費
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費(事務）
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用

当年度決算(A)4,482,350
3,267,350
1,215,000
14,318,188
14,318,188
203,432,531
203,432,531
203,432,531
236,420
113,120
123,300
143,927,139
143,927,139
143,927,139
366,396,628
1,094,148
916,000
133,500
44,6487,307,497
657,030
14,946457,902238,392
372,600
148,834
385,429
107,200
21,670229,695
4,800
4,141,441
3,101
175,830
7,700
340,927
15,231,336
19,74023,480513,908
3,887,181
121,878
1,159,462
1,072,462
50,202
164,160
2,547,682
939,600
163,042
1,445,040
479,666
780,450
1,494,715
106,543
1,014,995
148,860
763,200
655,357
227,395
227,395
15,989,050
15,989,050
15,989,050

前年度決算(B)4,508,950
3,261,950
1,247,000
6,237,152
6,237,152
199,451,323
199,451,323
199,451,323
165,916
91,21674,700175,681,013
175,681,013
175,681,013
386,044,354
1,096,164
918,000
133,500
44,6649,302,102
694,800
2,056,078
54,770223,560
117,774
431,930
84,0001,116,358
158,426
18,9433,772,690
182,600
400
100,000
289,773
24,934,555
13,80015,200480,860
9,531,209
176,472
87,166
1,227,088
1,175,946
51,49818,3605,683,151
939,600
151,283
4,592,268
528,570
1,160,547
1,192,751
191,668
1,419,717
181,227
766,500
772,123
260,702260,702
16,127,250
16,127,250
16,127,250

増減(A)-(B)△ 26,600
5,400△ 32,000
8,081,036
8,081,036
3,981,208
3,981,208
3,981,208
70,504
21,904
48,600△ 31,753,874△ 31,753,874△ 31,753,874△ 19,647,726△ 2,016△ 2,0000△ 16△ 1,994,605△ 37,770
14,946△ 1,598,176
183,622
149,040
31,060△ 46,501
23,200△ 1,094,688
71,269△ 14,143
368,751
3,101△ 6,770
7,300△ 100,000
51,154△ 9,703,219
5,940
8,280
33,048△ 5,644,028△ 54,594△ 87,166△ 67,626△ 103,484△ 1,296
145,800△ 3,135,469
0
11,759△ 3,147,228△ 48,904△ 380,097
301,964△ 85,125△ 404,722△ 32,367△ 3,300△ 116,766△ 33,307△ 33,307△ 138,200△ 138,200△ 138,20025

26
第2号の4様式
地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

負担金費用
負担金費用

ビ
行政管理公社人件費負担金費用
ス 費
その他の負担金費用
活
用
基金組入額
動
福祉基金組入額
増
減価償却費
減
サービス活動費用計(2)の部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ

収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
事業区分間繰入金収益
公益事業
収益事業
収
益 拠点区分間繰入金収益
共同募金配分金事業
指定管理事業
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
車輌運搬具売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損
減
その他の固定資産売却損･処分損の構築物除却･廃棄費用
部
器具及び備品除却･廃棄費用
事業区分間繰入金費用費
公益事業用
拠点区分間繰入金費用
受託事業
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)
基金取崩額増
減 その他の積立金取崩額(16)社会福祉振興積立金取崩額
差
財政調整積立金取崩額
額
その他の積立金積立額(17)の財政調整積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)
315,483,318
315,483,318
315,464,318
19,00020,000,000
20,000,000
6,475,908
381,581,257△ 15,184,629
1,622
553,514553,514553,514555,136555,136△ 14,629,493
496,286
496,286
5,193,210
193,2105,000,000
2,300,000
2,300,000

7,989,496
388,690
300,988
31,23256,4701,374,110
1,374,110
6,240,580
6,240,580
73,632
38,465
8,115,477△ 125,981△ 14,755,474
220,329,764
205,574,290

前年度決算(B)
340,476,967
340,476,967
340,457,967
19,0002,956,562
394,893,600△ 8,849,246
1,426
659,305
659,305
659,305
660,731660,731△ 8,188,515
5,081,951
81,9515,000,000
10,251,928
2,532,452
7,719,476
202,388278,812
15,815,079
40,077

4,894
35,1839,207,765
9,207,765
5,160,066
5,160,066
174,9108,271
8,271
14,591,089
1,223,990△ 6,964,525
71,106,623
64,142,098
50,000,000
50,000,000
106,187,666
104,294,205
1,893,461

17,000,000
17,000,000
188,574,290

220,329,764

増減(A)-(B)△ 24,993,649△ 24,993,649△ 24,993,649
0
20,000,000
20,000,000
3,519,346△ 13,312,343△ 6,335,383
196△ 105,791△ 105,791△ 105,791△ 105,595△ 105,595△ 6,440,978496,286
496,286
111,259
111,259
0△ 7,951,928△ 232,452△ 7,719,476△ 202,388△ 278,812△ 7,825,583
348,613300,988
31,23256,470△ 4,894△ 35,183△ 7,833,655△ 7,833,655
1,080,514
1,080,514
73,632△ 136,445△ 8,271△ 8,271△ 6,475,612△ 1,349,971△ 7,790,949
149,223,141
141,432,192△ 50,000,000△ 50,000,000△ 106,187,666△ 104,294,205△ 1,893,461
17,000,000
17,000,000△ 31,755,474

第3号の4様式
地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用

65,258,722
58,369,478
6,381,758
501,600
5,886

166,165,171
164,609,314
1,036,455
514,686
4,716

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
事業区分間長期貸付金
福祉基金積立資産
社協事業振興基金積立資産
社会福祉振興積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計286,813,170
4,500,000
4,500,000
282,313,170
72,830,705
34,626,020
1,527,555
4,785,690
4,632,463
229,320
168,667
17,239,581
20,000,000
100,000,000
6,000,000
20,106,539
166,630
352,071,892

254,501,159
4,500,000
4,500,000
250,001,159
74,319,577
37,127,523
1,606,198
4,648,694
4,831,667
229,320
641,400
17,239,581
0
100,000,000
6,000,000
3,106,539
250,660
420,666,330

増減

当年度末

△ 100,906,449 流動負債
△ 106,239,836
事業未払金
5,345,303
その他の未払金△ 13,086
預り金
1,170
職員預り金
未払消費税等
32,312,011 固定負債
負債の部合計0032,312,011 基本金△ 1,488,872
第１号基本金△ 2,501,503 基金△ 78,643
福祉基金
136,996
社協事業振興基金△ 199,204 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△ 472,733
社会福祉振興積立金0
財政調整積立金
20,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
17,000,000
純資産の部合計△ 84,030
負債及び純資産の部合計△ 68,594,438

27

前年度末

増減

12,882,792
13,844,103
308,390
406,856
5,000△ 1,681,557

86,721,756
87,138,978
868,990467,070
5,000△ 1,758,282△ 73,838,964△ 73,294,875△ 560,600△ 60,214
076,725

12,882,792
純資産の部
4,500,000
4,500,000
120,000,000
20,000,000
100,000,000
8,271
26,106,539
6,000,000
20,106,539
188,574,290△ 14,755,474

86,721,756△ 73,838,964

4,500,000
4,500,000
100,000,000
0100,000,000
8,271
9,106,539
6,000,000
3,106,539
220,329,764△ 6,964,525

0
0
20,000,000
20,000,000
0017,000,000
017,000,000△ 31,755,474△ 7,790,949

339,189,100
352,071,892

333,944,574
420,666,330

5,244,526△ 68,594,438

28
別紙3
地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

太田市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入社会福祉協議会補助金収入
事業収入
収
参加費収入
入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
車輌費支出(事業）活
諸謝金支出
動
旅費交通費支出に修繕費支出
よ通信運搬費支出
る
会議費支出
収
業務委託費支出
支
保守料支出
損害保険料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

法人運営事業

福祉ふれあい住民支え合いスポーツ大会事 ネットワーク事業

ボランティアセンター事業サービス区分
配食サービス
友愛訪問事業
事業

福祉相談事業

高齢者無料職業紹介所事業

善意銀行事業

地域活動支援センター事業4,482,350
3,267,350
1,215,000
14,318,188
14,318,188
158,523,709
158,523,709
158,523,709
123,300

36,761,618
36,761,618
36,761,618
113,120
113,120

6,737,313
6,737,313
6,737,313

475,957
475,957
475,957

933,934
933,934
933,934

123,300
143,927,139
143,927,139
143,927,139
1,622
298,542
298,542
298,542
163,429,523
960,648916,000

254,972
254,972
254,972
37,129,710

6,737,313

475,957
133,500

933,934

14,318,188

143,927,139

85,360419,865

107,200

45,360171,200

133,500
44,648543,477

1,479,384

2,190,046

1,448
187,995

53,08441,30014,946
186,8107,369
372,600

657,030
657,030

1,526,150

298,985

1,728

148,834
385,429
107,200
21,67035,000114,718

10,0001,516,150

69,9774,800
222,480

1,350,000

1,012,811
3,101

40,000175,830
7,700
10,993,564
19,74020,280444,568
2,464,695
56,646
946,742
691,034
30,952
115,560
1,231,989

1,006,194

59,1091,172,880
479,666
756,980
1,432,507
601,051
102,543
473,701
148,860
763,200
212,850
212,850

92,988668,820
29,160195,776
19,25092,988200

92,2622,800,047

18,162

26,46043,472

318,837

248,665
8,100

3,200
33,320510,698

18,162

26,46012,640
16,632

19,520185,706
11,3408,100

14,00049,293

212,720
122,359

48,6004,378

1,218,327
939,600
6,567
272,160
23,47062,20854,3063,600
541,294
14,545
14,5454,378

200

16,50016,500

合計
4,482,350
3,267,350
1,215,000
14,318,188
14,318,188
203,432,531
203,432,531
203,432,531
236,420
113,120
123,300
143,927,139
143,927,139
143,927,139
1,622
553,514553,514553,514366,951,764
1,094,148
916,000
133,500
44,6487,307,497
657,030
14,946457,902238,392
372,600
148,834
385,429
107,200
21,670229,695
4,800
4,141,441
3,101
175,830
7,700
340,927
15,231,336
19,74023,480513,908
3,887,181
121,878
1,159,462
1,072,462
50,202
164,160
2,547,682
939,600
163,042
1,445,040
479,666
780,450
1,494,715
655,357
106,543
1,014,995
148,860
763,200
227,395
227,395

内部取引消去拠点区分合計
4,482,350
3,267,350
1,215,000
14,318,188
14,318,188
203,432,531
203,432,531
203,432,531
236,420
113,120
123,300
143,927,139
143,927,139
143,927,139
1,622
553,514553,514553,514366,951,764
1,094,148
916,000
133,500
44,6487,307,497
657,030
14,946457,902238,392
372,600
148,834
385,429
107,200
21,670229,695
4,800
4,141,441
3,101
175,830
7,700
340,927
15,231,336
19,74023,480513,908
3,887,181
121,878
1,159,462
1,072,462
50,202
164,160
2,547,682
939,600
163,042
1,445,040
479,666
780,450
1,494,715
655,357
106,543
1,014,995
148,860
763,200
227,395
227,395

別紙3
地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

太田市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
事
助成金支出
業
助成金支出
活
助成金支出
動 支 負担金支出
に出
負担金支出
よ
行政管理公社人件費負担金支出
る
その他の負担金支出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 固定資産売却収入
整入
車輌運搬具売却収入
備
その他の固定資産売却収入
等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
支る
器具及び備品取得支出
出収その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
公益事業
収益事業
拠点区分間繰入金収入
収
共同募金配分金事業
入サービス区分間繰入金収入
法人運営事業そ善意銀行事業のその他の活動収入計(7)他
基金積立資産支出の福祉基金積立資産支出
活
積立資産支出動
財政調整積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
よ公益事業
る
支 拠点区分間繰入金支出
収
受託事業
出
支
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業
福祉ふれあいスポーツ大会
住民支え合いネットワーク事業
ボランティアセンター事業
配食サービス
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人運営事業14,187,950
14,187,950
14,187,950
131,062,583
131,062,583
131,043,583
19,000157,748,222
5,681,301

福祉ふれあい住民支え合いスポーツ大会事 ネットワーク事業

1,479,384△ 1,479,384

1,006,194△ 1,006,194

サービス区分
ボランティア
配食サービス
友愛訪問事業センター事業事業
1,801,100
1,801,100
1,801,100
34,025,438
6,062,121
34,025,438
6,062,121
34,025,438
6,062,121
40,816,631△ 3,686,921

6,737,313
0

高齢者無料職業紹介所事業

福祉相談事業529,737
529,737
529,737

1,552,610△ 1,552,610

475,957
0933,934
0

9,940
1,080
8,860
9,940
1,802,360
1,490,690
302,400
9,270
1,802,360△ 1,792,420
5,193,210
193,2105,000,000
1,580,000
1,580,000
6,773,210
20,000,000
20,000,000
17,000,000
17,000,000
1,374,110
1,374,110
6,240,580
6,240,580
1,852,499

善意銀行事業

地域活動支援センター事業合計

0

15,989,050
15,989,050
15,989,050
315,483,318
315,483,318
315,464,318
19,000355,105,349
11,846,415
496,286
496,286
9,940
1,080
8,860
506,226
2,298,646
1,490,690
798,686
9,270
2,298,646△ 1,792,420
5,193,210
193,2105,000,000
2,300,000
2,300,000
7,005,109
1,852,499
5,152,610
14,498,319
20,000,000
20,000,000
17,000,000
17,000,000
1,374,110
1,374,110
6,240,580
6,240,580
7,005,109
1,580,000
1,179,384
6,194
3,686,921
552,610
51,619,799△ 37,121,480△ 27,067,485

0079,443,415
52,375,930

143,803,439
143,803,439
143,803,439
427,965
13,890,223
496,286
496,286

143,927,139
0496,286
496,286
496,286
496,2860300,000
300,000
1,179,384
179,384
1,000,000
1,479,384

1,000,000
1,000,000
6,194
6,194
1,006,194

1,000,000
1,000,000
552,6103,686,921
1,666,921
2,020,000
3,686,921

552,610
1,552,610

5,152,610
1,580,000
1,000,000

179,384
6,194
1,666,921
46,467,189△ 39,693,979△ 35,805,098

1,479,384
0

1,006,194
0

3,686,921
001,552,610
0002,020,000
552,610
5,152,610△ 5,152,610
8,737,613

73,528,474
37,723,376

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5,914,941
14,652,554

29

内部取引消去拠点区分合計

△ 7,005,109△ 1,580,000△ 1,179,384△ 6,194△ 3,686,921△ 552,610△ 7,005,109
0
0

15,989,050
15,989,050
15,989,050
315,483,318
315,483,318
315,464,318
19,000355,105,349
11,846,415
496,286
496,286
9,940
1,080
8,860
506,226
2,298,646
1,490,690
798,686
9,270
2,298,646△ 1,792,420
5,193,210
193,2105,000,000
2,300,000
2,300,000
0007,493,210
20,000,000
20,000,000
17,000,000
17,000,000
1,374,110
1,374,110
6,240,580
6,240,580
0
0
0
0
0
0
44,614,690△ 37,121,480△ 27,067,485

079,443,415
52,375,930△ 7,005,109△ 1,852,499△ 5,152,610△ 7,005,109

30
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㻟㻣㻘㻟㻟㻡㻘㻥㻣㻡㻞㻘㻣㻜㻥㻘㻥㻡㻡㻟㻠㻘㻢㻞㻢㻘㻜㻞㻜ᵓ⠏≀㻝㻘㻥㻣㻝㻘㻢㻞㻥㻠㻠㻠㻘㻜㻣㻠
㻝㻘㻡㻞㻣㻘㻡㻡㻡㌴㍗㐠ᦙල㻝㻥㻘㻣㻢㻣㻘㻝㻞㻣㻝㻠㻘㻥㻤㻝㻘㻠㻟㻣㻠㻘㻣㻤㻡㻘㻢㻥㻜ჾලཬࡧഛရ
㻝㻝㻘㻞㻥㻠㻘㻢㻣㻞㻢㻘㻢㻢㻞㻘㻞㻜㻥㻠㻘㻢㻟㻞㻘㻠㻢㻟ྜィ㻝㻠㻠㻘㻤㻝㻟㻘㻜㻡㻞㻞㻢㻘㻠㻝㻜㻘㻢㻝㻥㻝㻝㻤㻘㻠㻜㻞㻘㻠㻟㻟മᶒ㢠ࠊᚩ཰୙⬟ᘬᙜ㔠ࡢᙜᮇᮎṧ㧗ࠊമᶒࡢᙜᮇᮎṧ㧗മᶒ㢠ࠊᚩ཰୙⬟ᘬᙜ㔠ࡢᙜᮇᮎṧ㧗ࠊമᶒࡢᙜᮇᮎṧ㧗ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
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ᚩ཰୙⬟ᘬᙜ㔠ࡢᙜᮇᮎṧ㧗 മᶒࡢᙜᮇᮎṧ㧗㻢㻘㻟㻤㻝㻘㻣㻡㻤㻜㻢㻘㻟㻤㻝㻘㻣㻡㻤㻢㻘㻟㻤㻝㻘㻣㻡㻤㻜㻢㻘㻟㻤㻝㻘㻣㻡㻤‶ᮇಖ᭷┠ⓗࡢമๆࡢෆヂ୪ࡧ࡟ᖒ⡙౯㢠ࠊ᫬౯ཬࡧホ౯ᦆ┈ヱᙜ࡞ࡋ共同募金配分金事業拠点区分
財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書 （別紙3）31

第1号の4様式
共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入事
歳末たすけあい配分金収入
業
事業活動収入計(1)
活
事業費支出
動
消耗器具備品費支出に広報費支出
よ支 共同募金配分金事業費る
歳末たすけあい配分金事業費
出
収
助成金支出
支
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

14,100,000
14,100,000
3,570,000
10,530,000
14,100,000
770,000
50,366
719,634
5,350,000
5,350,000
5,680,000
5,680,000
5,680,000
11,800,000
2,300,000

13,680,500
13,680,500
3,570,000
10,110,500
13,680,500
770,000
50,366
719,634
5,275,500
5,275,500
5,335,000
5,335,000
5,335,000
11,380,500
2,300,000

419,500
419,500
0419,500
419,50000074,50074,500345,000
345,000
345,000
419,50002,300,000
2,300,000

2,300,000
2,300,000

002,300,000△ 2,300,000

2,300,000△ 2,300,000

00

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
地域福祉事業支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

32

33
第2号の4様式
共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益サ
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)ビ
事業費ス
消耗器具備品費
活
広報費
動
共同募金配分金事業費増費
歳末たすけあい配分金事業費
減用
返還金費用
の
助成金費用
部
助成金費用
助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
雑収益
収
ビ
雑収益
益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
ー

収
益

ー

収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
地域福祉事業の費部 用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

13,680,500
13,680,500
3,570,000
10,110,500
13,680,500
770,000
50,366
719,634
5,275,500
5,275,500

増減(A)-(B)13,844,263
13,844,263
3,801,863
10,042,400
13,844,263
769,41149,777
719,634
5,267,400
5,252,400
15,0005,290,000
5,290,000
5,290,000
11,326,811
2,517,452
15,00015,00015,000△ 163,763△ 163,763△ 231,863
68,100△ 163,763
589
589
0
8,100
23,100△ 15,000
45,00045,00045,00053,689△ 217,452△ 15,000△ 15,000△ 15,000

15,000△ 15,000

15,0002,532,452△ 15,000△ 232,452

2,300,000
2,300,000

2,532,452
2,532,452
133,013△ 232,452△ 232,452△ 133,013

2,300,000△ 2,300,000
0002,665,465△ 2,665,465△ 133,013
133,0130△ 365,465
365,465
133,013△ 133,013
0

0

0

0

5,335,000
5,335,000
5,335,000
11,380,500
2,300,000

2,300,000

第3号の4様式
共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

増減

120,928
120,9280935,087
935,087000120,928

935,087

当年度末△ 814,159 流動負債
△ 814,159
事業未払金
0 固定負債
負債の部合計0(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 814,159

34

前年度末

増減

120,928
120,928

935,087
935,087△ 814,159△ 814,159

120,928
純資産の部
00120,928

935,087△ 814,159△ 133,013
0935,087

133,0130△ 814,159

35
別紙3
社会福祉法人名

社会福祉法人

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
太田市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入事
歳末たすけあい配分金収入
業
事業活動収入計(1)
活
事業費支出
動
消耗器具備品費支出に広報費支出
よ共同募金配分金事業費
支る
歳末たすけあい配分金事業費
出
収
助成金支出
支
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

共同募金

合計

歳末たすけあい3,570,000
3,570,000
3,570,000

拠点区分合計800,000
800,000
800,000
1,570,000
2,000,000

5,275,500
5,275,500
4,535,000
4,535,000
4,535,000
9,810,500
300,000

13,680,500
13,680,500
3,570,000
10,110,500
13,680,500
770,000
50,366
719,634
5,275,500
5,275,500
5,335,000
5,335,000
5,335,000
11,380,500
2,300,000

13,680,500
13,680,500
3,570,000
10,110,500
13,680,500
770,000
50,366
719,634
5,275,500
5,275,500
5,335,000
5,335,000
5,335,000
11,380,500
2,300,000

2,000,000
2,000,000

300,000
300,000

2,300,000
2,300,000

2,300,000
2,300,000

2,000,000△ 2,000,000
0300,000△ 300,000
02,300,000△ 2,300,000
02,300,000△ 2,300,000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3,570,000
770,000
50,366
719,634

10,110,500
10,110,500

内部取引消去10,110,500
10,110,500

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出に
地域福祉事業支よ
出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)㈈ົㅖ⾲࡟ᑐࡍࡿὀグ㸦ඹྠເ㔠㓄ศ㔠஦ᴗᣐⅬ༊ศ⏝㸧㔜せ࡞఍ィ᪉㔪ヱᙜ࡞ࡋ㔜せ࡞఍ィ᪉㔪ࡢኚ᭦ヱᙜ࡞ࡋ᥇⏝ࡍࡿ㏥⫋⤥௜ไᗘヱᙜ࡞ࡋᣐⅬࡀసᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲➼࡜ࢧ࣮ࣅࢫ༊ศ
ᙜᣐⅬ༊ศ࡟࠾࠸࡚సᡂࡍࡿ㈈ົㅖ⾲ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
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ヱᙜ࡞ࡋ

36

受託事業拠点区分
財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書 （別紙3）37

第1号の4様式
受託事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市補助金収入利用料助成事業補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
受託金収入
市受託金収入市受託金収入収
県社協受託金収入
入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
車輌費支出(事業）支
諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
出
保守料支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出

予算(A)
1,056,000
330,000
330,000
726,000
726,000
159,355,000
138,641,000
138,641,000
20,714,000
20,714,000
1,450,000
1,450,000
579,000
579,000
8,000
8,000
8,000
162,448,000
1,231,505
1,224,000
7,505
24,996,728
1,574,000
16,844,000
1,075,973
57,000175,877
50,53064,864
216,178
471,206
39,780591,624
2,806,341
109,108
808,000
34,00078,247
5,875,775
3,200
202,210416,246
93,0001,328,586
530,425
17,945
17,945
193,000
1,013,870

決算(B)

差異(A)-(B)866,750
198,375
198,375
668,375
668,375
152,612,031
132,265,918
132,265,918
20,346,113
20,346,113
1,429,000
1,429,000
518,454
518,454
19,324
19,324
19,324
155,445,559
789,477
787,100
2,377
18,628,453
1,359,960
11,118,600
1,045,754
50,616
175,877
50,53063,275
213,818
466,701
39,080591,624
2,776,799
109,108
461,180
27,70077,8315,530,836
3,200
189,300
363,612

備考

189,250
131,625
131,625
57,62557,625
6,742,969
6,375,082
6,375,082 受託金減（おむつ、理髪、高齢者自立支援、ｺﾐﾆｹｰｼｮﾝ支援）367,887
367,887
21,00021,00060,54660,546△ 11,324△ 11,324△ 11,324
7,002,441
442,028
436,900
5,128
6,368,275
214,040
5,725,400 対象者減少による紙おむつ購入数減（おむつ）30,219
6,384
0
0
1,589
2,360
4,505
700
0
29,542
0346,8206,300
416
344,939
0
12,91052,63493,0000
12,580433
433
109,4200

1,328,586
517,845
17,512
17,512
83,5801,013,870

38

39
第1号の4様式
受託事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
賃借料支出
事
車輌費支出(事務)業
租税公課支出活
保守料支出
動 支 貸付事業支出に出
貸付事業貸付金支出
よ
負担金支出
る
負担金支出
収
行政管理公社人件費負担金支出
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の地域福祉事業
収他
入のその他の活動収入計(7)
活
動
に
支
よ
出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)358,176
1,270,517
335,600
113,000
2,235,000
2,235,000
135,409,992
135,409,992
135,409,992
169,749,000△ 7,301,000

決算(B)357,696
1,270,517
335,600
49,5181,755,000
1,755,000
135,308,373
135,308,373
135,308,373
162,012,139△ 6,566,580

差異(A)-(B)4800063,482
480,000
480,000
101,619
101,619
101,619
7,736,861△ 734,420

130,000
130,000

130,000
130,000

130,000△ 130,000
6,646,000
6,646,000

6,240,580
6,240,580

130,000△ 130,000
405,420
405,420

6,646,000

6,240,580

405,420

6,240,580

405,420
4,323,000△ 320,872△ 4,787,128

5,108,699
4,782,699△ 699△ 4,782,699

6,646,000
5,108,000△ 785,000△ 5,108,000
5,108,0000―

備考

第2号の4様式
受託事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目ー

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
利用料助成事業補助金収益
補助金収益
県社協補助金収益
受託金収益
収
市受託金収益益
市受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
日用品費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
車輌費(事業）
ス
諸謝金
活
旅費交通費
動
印刷製本費
増
通信運搬費
減
会議費
の
広報費
部
業務委託費
費
保守料
用
手数料
租税公課
雑費
事務費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
車輌費(事務）

当年度決算(A)866,750
198,375
198,375
668,375
668,375
152,612,031
132,265,918
132,265,918
20,346,113
20,346,113
518,454
518,454
153,997,235
789,477
787,100
2,377
18,628,453
1,359,960
11,118,600
1,045,754
50,616
175,877
50,53063,275
213,818
466,701
39,080591,624
2,776,799
109,108
461,180
27,70077,8315,530,836
3,200
189,300
363,612
1,328,586
517,845
17,512
17,512
83,5801,013,870
357,696335,600
49,5181,270,517

前年度決算(B)839,250
189,625
189,625
649,625
649,625
134,660,651
113,969,484
113,969,484
20,691,167
20,691,167
459,446
459,446
135,959,347
714,184
711,875
2,309
20,790,018
1,249,760
13,560,400
980,01550,722
174,797
48,68861,883
6,120
172,908619,300
14,240506,0442,622,070
117,545
501,052
25,90078,574
5,247,459
9,600
92,540830,077
62,424
1,054,908
201,400
6,567
6,567
82,732
1,213,770
309,460
1,383,981

40

増減(A)-(B)27,5008,750
8,750
18,75018,75017,951,380
18,296,434
18,296,434△ 345,054△ 345,054
59,00859,00818,037,888
75,29375,22568△ 2,161,565
110,200△ 2,441,800
65,739
△ 106
1,080
1,842
1,392
△ 6,120
40,910△ 152,599
24,84085,580154,729△ 8,437△ 39,872
1,800
△ 743
283,377△ 6,400
96,760△ 466,465△ 62,424
273,678
316,445
10,945
10,945848△ 199,900
357,696
26,14049,518△ 113,464

41
第2号の4様式
受託事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
負担金費用
ビ
負担金費用
ス 費
行政管理公社人件費負担金費用
活
用
動
減価償却費
増
減
サービス活動費用計(2)の部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
雑収益
収
ビ
雑収益
益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
地域福祉事業
収
拠点区分間固定資産移管収益
益
ー

サ

ー

特別収益計(8)特固定資産売却損･処分損
別
車輌運搬具売却損･処分損
増
その他の固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の費
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
部用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)135,308,373
135,308,373
135,308,373
160,257,139△ 6,259,904
19,324
19,324
19,324

前年度決算(B)
114,367,752
114,367,752
114,367,752
9,187
141,128,600△ 5,169,253

19,324

19,324△ 6,240,580
6,240,580
6,240,580
38,465
6,279,045
113,788
91,46822,320

増減(A)-(B)20,940,621
20,940,621
20,940,621△ 9,187
19,128,539△ 1,090,651
19,324
19,324
19,324
19,324△ 5,169,253
5,160,066
5,160,066
174,910
5,334,976
10,50019,324△ 1,071,327
1,080,514
1,080,514△ 136,445

90,871
6,188,174△ 52,406
11,927,835
11,875,429

65,714
115,639
115,639
191,853
5,143,123△ 26,130
11,953,965
11,927,835

944,069
103,288
91,46822,320△ 10,500△ 22,917△ 65,714△ 115,639△ 115,639△ 100,982
1,045,051△ 26,276△ 26,130△ 52,406

11,875,429

11,927,835△ 52,406

10,500△ 22,917

第3号の4様式
受託事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

14,377,461
9,981,293
3,515,936
866,750
13,482
7,185,452

18,152,995
13,103,727
4,168,762
839,250
41,256
6,934,775

7,185,452
1,121,089
19,503
5,845,500
199,360
21,562,913

6,934,775
1,184,482
19,5035,519,500
211,290
25,087,770

増減

当年度末

△ 3,775,534 流動負債
△ 3,122,434
事業未払金△ 652,826
預り金
27,500
職員預り金△ 27,774
未払消費税等
250,677 固定負債
負債の部合計250,677△ 63,393 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額
326,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 11,930
負債及び純資産の部合計△ 3,524,857

42

前年度末

増減

9,594,762
9,415,030
02,132
177,600

13,044,296
12,831,770
3,411
1,755
207,360△ 3,449,534△ 3,416,740△ 3,411377△ 29,760

9,594,762
純資産の部
92,722
11,875,429△ 52,406
11,968,151
21,562,913

13,044,296△ 3,449,534

115,639
11,927,835△ 26,13012,043,474
25,087,770△ 22,917△ 52,406△ 26,276△ 75,323△ 3,524,857

43
別紙3
受託事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

太田市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
経常経費補助金収入
市補助金収入利用料助成事業補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
受託金収入
市受託金収入市受託金収入収
県社協受託金収入
入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
車輌費支出(事業）動
諸謝金支出に印刷製本費支出
よ通信運搬費支出
る
会議費支出
収
広報費支出
支
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
租税公課支出支
雑支出
出 事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
貸付事業支出貸付事業貸付金支出
負担金支出
負担金支出
行政管理公社人件費負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

社会福祉大会事業

823,000
823,000
823,000

日常生活自立支援事業
866,750
198,375
198,375
668,375
668,375
6,889,000

小口生活資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

高齢者自立支援事業

サービス区分
介護用おむつ給付事業

コミュニケーション
福祉・介護人材
生活困窮者自立支援
福祉人材バンク事業
支援事業
マッチング支援事業
事業

理髪サービス事業

6,240,580
6,240,580

6,240,580
6,240,580

6,240,580
6,240,580

6,240,580

6,240,580

6,240,580

4,147,113

103,202,320
103,202,320
103,202,320

11,269,988
11,269,988
11,269,988

542,940
542,940
542,940

2,427,670
2,427,670
2,427,670

4,147,113
4,147,113

6,270,000

3,040,000

6,270,000
6,270,000

3,040,000
3,040,000

6,270,000

3,040,000

1,262,953

634,280

356,384

227,966

160,457

15,42050,53014,000,000
14,000,000
14,000,000

518,454
518,454823,000

107,978
52,3601,720

8,274,204
789,477
787,100
2,377
440,646

1,429,000

4,147,113

103,202,320

1,369,320
1,359,960

11,269,988

542,940

19,324
19,324
19,3242,446,994

11,269,988

475,008

2,353,258

11,118,600
98,388

175,888
27,6489,360

33,41135,64067,43534,0602,808

32,00014,000,000

10,80030,0003,300

29,86450,220228,906

19,98056,000327,240

264,384

2,342,458

434,341

109,108
39,473

22,6806,300
37,58441,09021,000514,3033,866,543
3,200

438,500
400
67,93293,736

41,09060,77894,3701,328,586

39,852

189,420
6,567
6,567
52,500774
64,047

185,720

697,465

54,4806,120

87,61093,87674,73619,000309,425
4,378
4,378

6,567
6,567
3,000

28,0801,013,870

155,520

202,176
1,270,517
156,000

179,600

49,5181,755,000
1,755,000

823,000
0

拠点区分合計866,750
198,375
198,375
668,375
668,375
152,612,031
132,265,918
132,265,918
20,346,113
20,346,113
1,429,000
1,429,000
518,454
518,454
19,324
19,324
19,324
155,445,559
789,477
787,100
2,377
18,628,453
1,359,960
11,118,600
1,045,754
50,616
175,877
50,53063,275
213,818
466,701
39,080591,624
2,776,799
109,108
461,180
27,70077,8315,530,836
3,200
189,300
363,612
1,328,586
517,845
17,512
17,512
83,5801,013,870
357,696
1,270,517
335,600
49,5181,755,000
1,755,000
135,308,373
135,308,373
135,308,373
162,012,139△ 6,566,580

1,429,000
1,429,000

187,128

内部取引消去866,750
198,375
198,375
668,375
668,375
152,612,031
132,265,918
132,265,918
20,346,113
20,346,113
1,429,000
1,429,000
518,454
518,454
19,324
19,324
19,324
155,445,559
789,477
787,100
2,377
18,628,453
1,359,960
11,118,600
1,045,754
50,616
175,877
50,53063,275
213,818
466,701
39,080591,624
2,776,799
109,108
461,180
27,70077,8315,530,836
3,200
189,300
363,612
1,328,586
517,845
17,512
17,512
83,5801,013,870
357,696
1,270,517
335,600
49,5181,755,000
1,755,000
135,308,373
135,308,373
135,308,373
162,012,139△ 6,566,580

6,889,000
6,889,000

823,000

合計

13,243,571
13,243,571
13,243,571
14,514,784△ 6,240,580

1,755,000△ 326,000

3,632,810
3,632,810
3,632,810
4,147,113
0

97,966,457
97,966,457
97,966,457
103,202,320
0

11,269,988
0542,94002,446,994
0

4,943,000
4,943,000
4,943,000
6,270,000
02,220,000
2,220,000
2,220,000
3,040,000
013,302,535
13,302,535
13,302,535
14,000,000
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の地域福祉事業
収他
入の活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)06,240,580
0△ 326,000

0

0

0

0

0

0

0

0

6,240,580△ 326,000

6,240,580△ 326,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0
0

0
0

5,108,699
4,782,699

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

5,108,699
4,782,699

5,108,699
4,782,699

㈈ົㅖ⾲࡟ᑐࡍࡿὀグ㸦ཷク஦ᴗᣐⅬ༊ศ⏝㸧㔜せ࡞఍ィ᪉㔪 ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ
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44

指定管理事業拠点区分
財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書 （別紙3）45

第1号の4様式
指定管理事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
収
業
入
活
動
に
よ
支
る
出
収
支
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

46

0
0

47
第2号の4様式
指定管理事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

保育事業収益その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
返還金
諸謝金
サ
旅費交通費
修繕費
ビ
通信運搬費
ス
会議費
活
業務委託費
動
雑費
増
費 事務費
減
福利厚生費
用
の
事務消耗品費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費(事務）
負担金費用
負担金費用
行政管理公社人件費負担金費用
減価償却費
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)214,742,493
214,742,493
19,588,500
192,379,993
2,774,000
214,742,493
2,146,658
2,140,000
6,658
21,028,249
3,529,009
96,967
3,362,818
7,878,911
67,8652,408,478
1,536,493
257,500
383,666
9,500
827,620
10,824
7,748
640,000
10,85011,834,276
203,430
1,681,242
567,139
910,154
4,209,784
3,196,800
923,344
89,64066,258310,100
1,443,996
33,8001,958,332
103,000
347,041
181,982,016
181,982,016
181,982,016
5,662,123
24,000222,677,322△ 7,934,829

増減(A)-(B)△ 214,742,493△ 214,742,493△ 19,588,500△ 192,379,993△ 2,774,000△ 214,742,493△ 2,146,658△ 2,140,000△ 6,658△ 21,028,249△ 3,529,009△ 96,967△ 3,362,818△ 7,878,911△ 67,865△ 2,408,478△ 1,536,493△ 257,500△ 383,666△ 9,500△ 827,620△ 10,824△ 7,748△ 640,000△ 10,850△ 11,834,276△ 203,430△ 1,681,242△ 567,139△ 910,154△ 4,209,784△ 3,196,800△ 923,344△ 89,640△ 66,258△ 310,100△ 1,443,996△ 33,800△ 1,958,332△ 103,000△ 347,041△ 181,982,016△ 181,982,016△ 181,982,016△ 5,662,123△ 24,000△ 222,677,322
7,934,829

第2号の4様式
指定管理事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

ー

サ

収
ビ
益
ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
雑損失
費
増
雑損失
用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)194,400
194,400
194,400△ 194,400△ 194,400△ 194,400

194,400△ 194,400△ 8,129,229△ 194,400
194,400
8,129,229

17,922,724△ 17,922,724△ 17,922,724
17,922,724
0

7,719,476
7,719,476
80,085
7,799,561△ 7,799,561△ 15,928,790
33,851,514
17,922,724

17,922,724
614,478
801,455
2,042,988
272,366
14,152,477
38,960△ 7,719,476△ 7,719,476△ 80,085
10,123,163△ 10,123,163△ 1,993,934△ 15,928,790△ 17,922,724

0

17,922,724△ 17,922,724

収益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
特建物売却損･処分損
別建物附属設備売却損･処分損
増
構築物売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の費
器具及び備品売却損･処分損
部用
その他の固定資産売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
地域福祉事業
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)17,922,724
614,478
801,455
2,042,988
272,366
14,152,477
38,96048

49
第3号の4様式
指定管理事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

0
0
0

10,594,217△ 421,658
11,015,875

固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
資産の部合計0

17,922,724

0
0
0
0
0
0
0
0

17,922,724
614,478
801,455
2,042,988
272,366
14,152,477
38,96028,516,941

増減△ 10,594,217 流動負債
421,658
事業未払金△ 11,015,875
預り金
職員預り金
△ 17,922,724 固定負債
負債の部合計
△ 17,922,724△ 614,478 次期繰越活動増減差額△ 801,455 (うち当期活動増減差額)△ 2,042,988△ 272,366△ 14,152,477
純資産の部合計△ 38,960
負債及び純資産の部合計△ 28,516,941

当年度末

前年度末
0
0
0
0

0
純資産の部
0
△ 17,922,724

0
0

増減

10,594,217
10,590,061
1,364
2,792

△ 10,594,217△ 10,590,061△ 1,364△ 2,792

10,594,217△ 10,594,217

17,922,724△ 15,928,790△ 17,922,724△ 1,993,934

17,922,724
28,516,941△ 17,922,724△ 28,516,941

別紙3
指定管理事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

太田市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

九合児童館

沢野児童館

韮川児童館

鳥之郷児童館

強戸児童館

休泊児童館

宝泉児童館

毛里田児童館

鳥之郷児童館放 毛里田児童館放 木崎児童館放課
課後児童クラブ 課後児童クラブ 後児童クラブ

木崎児童館

内部取引消去合計

拠点区分合計

事
収
業
入
活
動
に
よ
支
る
出
収
支
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

50

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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ࠉࠉࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞஦㡯ヱᙜ࡞ࡋ屋内ゲートボール場事業拠点区分
財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）

52

第1号の4様式
屋内ゲートボール場事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市補助金収入社会福祉協議会補助金収入
収入 その他の収入
雑収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
事業費支出
動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
修繕費支出
支
収
業務委託費支出
出
支
保守料支出
事務費支出
印刷製本費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,779,000
1,779,000
1,779,000
154,000
154,000
154,000
1,933,000
1,835,000
684,000
35,000107,000
520,000
420,000
69,00014,00013,0001,000
1,849,000
84,0001,338,729
1,338,729
1,338,729
77,117
77,117
77,117
1,415,846
1,326,201
536,537
15,984
106,640
178,200
420,000
68,84012,52812,528
1,338,729
77,117440,271440,271440,271
76,88376,88376,883
517,154508,799
147,463
19,016360
341,800
0
160
1,472
472
1,000
510,271
6,883

84,00084,00077,117
77,117

6,883
6,883

84,000△ 84,000

77,117△ 77,117

6,883△ 6,883

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出に社会福祉事業支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

53

54
第2号の4様式
屋内ゲートボール場事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社会福祉協議会補助金収益ー

サービス活動収益計(1)
事業費
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
賃借料
動
修繕費
増費
業務委託費
減用
保守料
の
事務費
部
印刷製本費
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
雑収益
収
ビ
雑収益
益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サ

ー

収
特益
別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減
社会福祉事業の費
その他の特別損失部用
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,338,729
1,338,729
1,338,729

1,381,677
1,381,677
1,381,677△ 42,948△ 42,948△ 42,948

1,338,729
1,326,201
536,537
15,984
106,640

1,381,677
1,381,077
445,3144,190
106,640
51,840296,973
390,000
86,120600

4,138,951△ 4,074,879
1,402,801△ 64,072
77,117
77,117
77,117600
4,931,510△ 4,817,612
1,495,575△ 113,898
81,951
81,951
81,951△ 42,948△ 54,876
91,223
11,7940△ 51,840△ 118,773
30,000△ 17,280
11,92812,528△ 600△ 792,559
742,733△ 92,774
49,826△ 4,834△ 4,834△ 4,834

77,117

81,951△ 4,834

77,117
13,045

81,951△ 31,947△ 4,834
44,992

77,117
77,117
77,117△ 77,117△ 64,072
2,394,708
2,330,636

81,951
81,951
5,457,686
5,457,686
5,539,637△ 5,539,637△ 5,571,584
7,966,292
2,394,708△ 4,834△ 4,834△ 5,457,686△ 5,457,686△ 5,462,520
5,462,520
5,507,512△ 5,571,584△ 64,072

2,330,636

2,394,708△ 64,072

178,200
420,000
68,84012,52812,528

第3号の4様式
屋内ゲートボール場事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物

341,534
274,264
67,270145,101,776

206,226
132,993
73,233
149,240,727

145,101,776
139,411,301
5,346,191
344,284

149,240,727
143,361,042
5,535,395
344,290

資産の部合計145,443,310

149,446,953

増減

当年度末

135,308 流動負債
141,271
事業未払金△ 5,963
その他の未払金△ 4,138,951 固定負債
負債の部合計
△ 4,138,951△ 3,949,741 国庫補助金等特別積立金△ 189,204 次期繰越活動増減差額△ 6 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 4,003,643

55

前年度末

増減

341,534
264,417
77,117206,226
206,2260135,308
58,191
77,117

341,534
純資産の部
142,771,140
2,330,636△ 64,072
145,101,776
145,443,310

206,226

135,308

146,846,019
2,394,708△ 5,571,584
149,240,727
149,446,953△ 4,074,879△ 64,072
5,507,512△ 4,138,951△ 4,003,643

56㈈ົㅖ⾲࡟ᑐࡍࡿὀグ㸦ᒇෆࢤ࣮ࢺ࣮࣎ࣝሙ஦ᴗᣐⅬ༊ศ⏝㸧㔜せ࡞఍ィ᪉㔪 ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ
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障がい者自立支援事業拠点区分
財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書 （別紙3）57

第1号の4様式
障がい者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
生産活動収入売上高
収
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
賃借料支出
業
車輌費支出(事業）活修繕費支出
動業務委託費支出に手数料支出
よ損害保険料支出
る
材料費支出支
収
商品仕入支出
出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設収
その他の固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

35,616,000
17,689,000
17,927,000

差異(A)-(B)

備考

35,616,000
5,639,000
5,514,000
125,000
28,171,798
2,703,778
1,182,000
100,000
131,000
299,000
577,000
389,000
49,0007,532,000
15,204,020
5,000
1,815,202
154,000
13,00034,00082,000247,000
5,000
5,000
159,000
144,000
977,20235,626,000△ 10,000
10,0001,000
9,000

32,451,595
15,408,259
17,043,336
7,500
7,500
7,500
32,459,095
5,596,683
5,488,813
107,870
26,295,265
2,602,386
1,026,692
93,777116,053
21,600570,038
388,800
21,2907,119,141
14,330,488
5,000
1,717,612
141,333
8,320
33,54461,006
202,861
4,378
4,378
145,368
143,600
977,20233,609,560△ 1,150,465
9,680
1,000
8,680

3,164,405
2,280,741 売上減（スワン）883,664△ 7,500△ 7,500△ 7,500
3,156,905
42,31725,187
17,1301,876,533
101,392
155,308
6,223
14,947
277,400
6,962
200
27,710412,859
873,532
097,59012,667
4,680
456
20,994
44,139622
622
13,632400
02,016,440
1,140,465
320
0
320

10,0009,680

320

10,000

9,680

320

58

59
第1号の4様式
障がい者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

そ
事業区分間繰入金収入の社会福祉事業
収他
入のその他の活動収入計(7)
活
動
に
支
よ
出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考

1,374,110
1,374,110△ 1,374,110△ 1,374,110 法人運営より事業費不足分繰入（スワン）1,374,110△ 1,374,110

1,374,110△ 1,374,110―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0233,325△ 233,325

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00233,3250△ 233,325

第2号の4様式
障がい者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収益
生産活動収益収売上高
益ーサービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費(事業）
サ
修繕費
業務委託費
ビ
手数料
ス
損害保険料
活
材料費
動
商品仕入
増費
雑費
減 用 事務費
の
福利厚生費
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
車輌費(事務）
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
雑収益
収
ビ
雑収益
益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)ー32,451,595
15,408,259
17,043,336

27,393,824
14,027,841
13,365,983

5,057,771
1,380,418
3,677,353

32,451,595
5,596,683
5,488,813
107,870
26,295,265
2,602,386
1,026,692
93,777116,053
21,600570,038
388,800
21,2907,119,141
14,330,488
5,000
1,717,612
141,333
8,320
33,54461,006
202,861
4,378
4,378
145,368
143,600

27,393,824
6,809,021
6,514,320
294,701
26,485,222
2,733,159
978,916
260,21451,213
145,674
513,000
356,400
38,3908,363,850
13,044,406

5,057,771△ 1,212,338△ 1,025,507△ 186,831△ 189,957△ 130,773
47,776△ 166,437
64,840△ 124,074
57,03832,400△ 17,100△ 1,244,709
1,286,082
5,000
367,992
8,520
8,320
25,044△ 172,594△ 6,94800△ 26,9480△ 98,280
650,447△ 19,569
14,327△ 1,019,976
6,077,747
7,500
7,500
7,500

977,2023,144,132
36,753,692△ 4,302,097
7,500
7,500
7,500

1,349,620
132,8138,500
233,600
209,809
4,378
4,378
172,316
143,600
98,280326,755
19,5693,129,805
37,773,668△ 10,379,844

7,500

7,500
△ 4,294,597

7,500△ 10,379,844

60

7,500
6,085,247

61
第2号の4様式
障がい者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業
収 事業区分間固定資産移管収益
益 その他の特別収益
特会計基準移行に伴う過年度修正額
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の費
その他の固定資産売却損･処分損
部
用
器具及び備品除却･廃棄費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減
福祉ショップ積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)1,374,110
1,374,110
73,632
1,447,742
55,53255,052480
55,532
1,392,210△ 2,902,387
24,707,364
21,804,977

21,804,977

前年度決算(B)
9,207,765
9,207,765

増減(A)-(B)4,058
202,388
206,446
9,001,320△ 1,378,524
25,668,915
24,290,391△ 7,833,655△ 7,833,655
73,632△1△1△ 7,760,024
51,47455,052480△ 4,058△ 202,388△ 150,914△ 7,609,110△ 1,523,863△ 961,551△ 2,485,414

416,973
416,973△ 416,973△ 416,973

24,707,364△ 2,902,387

1
1
9,207,766
4,058

第3号の4様式
障がい者自立支援事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末4,270,802
2,487,581
518,349
0
1,021,946
242,926
0
21,571,652

3,512,803
1,900,784
365,422868,990
114,068
119,939
143,600
24,707,364

21,571,652
11,416,944
3,739,652
1,579,382
1
3,254,253
63,0001,518,420
25,842,454

24,707,364
12,518,166
4,823,183
1,771,2411
4,000,773
84,0001,510,000
28,220,167

増減

当年度末

757,999 流動負債
586,797
事業未払金
152,927
その他の未払金△ 868,990
職員預り金
907,878
未払消費税等
122,987△ 143,600△ 3,135,712 固定負債
負債の部合計
△ 3,135,712△ 1,101,222 次期繰越活動増減差額△ 1,083,531 (うち当期活動増減差額)△ 191,859
0△ 746,520△ 21,000
純資産の部合計
8,420
負債及び純資産の部合計△ 2,377,713

62

前年度末

増減

4,037,477
3,027,401
033,074
977,0023,512,803
2,665,854
514,686
6,308
325,955

524,674
361,547△ 514,686
26,766
651,047

4,037,477
純資産の部
21,804,977△ 2,902,387

3,512,803

524,674

24,707,364△ 1,378,524△ 2,902,387△ 1,523,863

21,804,977
25,842,454

24,707,364
28,220,167△ 2,902,387△ 2,377,713

63
別紙3
社会福祉法人名

社会福祉法人

障がい者自立支援事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
太田市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
事業収入
生産活動収入売上高
収
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
賃借料支出
業
車輌費支出(事業）活修繕費支出
動業務委託費支出に手数料支出
よ損害保険料支出
る
材料費支出支
収
商品仕入支出
出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設収
その他の固定資産売却収入
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の社会福祉事業
収他
入の活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

サービス区分
福祉ショップ・スワ 福祉ショップ・ヤマ
ンベーカリー
ザキショップ
15,408,259
17,043,336
15,408,259
17,043,336
7,500
7,500
7,500
15,415,759
17,043,336
3,193,595
2,403,088
3,141,863
2,346,950
51,73256,13812,506,095
13,789,170
2,234,415
367,971933,052
93,64093,777116,053
21,600440,438
129,600
388,800
21,2907,119,141
1,521,329
12,809,159
5,000
1,099,859
617,753
103,278
38,0558,320
33,54456,2004,806
140,949
61,912
4,378
4,378
145,368
143,600
464,222
512,980
16,799,549
16,810,011△ 1,383,790
233,325
9,680
1,000
8,680

合計

内部取引消去拠点区分合計32,451,595
15,408,259
17,043,336
7,500
7,500
7,500
32,459,095
5,596,683
5,488,813
107,870
26,295,265
2,602,386
1,026,692
93,777116,053
21,600570,038
388,800
21,2907,119,141
14,330,488
5,000
1,717,612
141,333
8,320
33,54461,006
202,861
4,378
4,378
145,368
143,600
977,20233,609,560△ 1,150,465
9,680
1,000
8,680

32,451,595
15,408,259
17,043,336
7,500
7,500
7,500
32,459,095
5,596,683
5,488,813
107,870
26,295,265
2,602,386
1,026,692
93,777116,053
21,600570,038
388,800
21,2907,119,141
14,330,488
5,000
1,717,612
141,333
8,320
33,54461,006
202,861
4,378
4,378
145,368
143,600
977,20233,609,560△ 1,150,465
9,680
1,000
8,680

9,680

9,680

9,680

9,680
1,374,110
1,374,110

9,680
1,374,110
1,374,110

9,680
1,374,110
1,374,110

1,374,110

1,374,110

1,374,110

1,374,1100233,325

1,374,110
233,325

1,374,110
233,325000233,3250233,3250233,325

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64

指定管理事業拠点区分（公益事業）
財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）
拠点区分別資金収支明細書 （別紙3）65

第1号の4様式
指定管理事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市受託金収入市受託金収入収
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出(事業）修繕費支出
事
業務委託費支出
業
保守料支出
活
手数料支出
動
損害保険料支出に租税公課支出よ
雑支出
る
支 事務費支出
収
出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
行政管理公社人件費負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)236,000,000
236,000,000
236,000,000
180,000
180,000
180,000
236,180,000
199,023,850
586,000
406,000
43,448,626
20,713,727
8,037,972
118,920
3,168,280
185,000
25,754,175
74,052,876
20,636,584
1,471,000
56,00056,200332,4909,647,070
22,0001,465,590
181,504
109,992
687,229
26,00026,000149,000
347,000
92,0006,482,755
73,00011,00025,816,000
25,816,000
25,816,000
234,486,920
1,693,080

決算(B)

差異(A)-(B)223,772,090
223,772,090
223,772,090
116,093
116,093
116,093
223,888,183
187,425,074
266,151
379,785
40,344,373
18,092,000
6,266,975
113,510
3,065,850
25,754,175
71,995,136
19,719,002
1,135,296
1,550
3,650
287,6219,178,230
20,744
1,342,868
148,824
94,412589,982
19,703
19,703
48,400346,032
42,686
6,482,755
31,82410,00025,655,706
25,655,706
25,655,706
222,259,010
1,629,173

66

備考

12,227,910
12,227,910
12,227,910 事業費減（ﾕｰﾗﾝﾄﾞ新田・利根の湯）63,90763,90763,907
12,291,817
11,598,776
319,849
26,215
3,104,253 使用量減（ﾕｰﾗﾝﾄﾞ新田・利根の湯）2,621,727 灯油単価減による支払額減（利根の湯）1,770,997 備品購入減（利根の湯）
5,410
102,430
185,00002,057,740 委託料減のため（ﾕｰﾗﾝﾄﾞ新田・利根の湯）917,582335,704
54,45052,55044,869468,840
1,256
122,722
32,68015,58097,247
6,297
6,297
100,600
968
49,314041,1761,000
160,294
160,294
160,294
12,227,910
63,907

67
第1号の4様式
指定管理事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出に社会福祉事業支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,513,080
1,513,080

1,513,080
1,513,080

001,513,080△ 1,513,080

1,513,080△ 1,513,08000

180,000
180,000

116,093
116,093

63,90763,907

180,000△ 180,000

116,093△ 116,093

63,907△ 63,907―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

第2号の4様式
指定管理事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
益

受託金収益
市受託金収益
市受託金収益ー

サービス活動収益計(1)
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費(事業）
印刷製本費
修繕費
広報費
サ
業務委託費
保守料
ビ
手数料
ス
損害保険料
活
租税公課
動
雑費
増費
減 用 事務費
研修研究費の事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
保守委託費
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費(事務）
負担金費用
負担金費用
行政管理公社人件費負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)223,772,090
223,772,090
223,772,090

211,238,542
211,238,542
211,238,542

12,533,548
12,533,548
12,533,548

223,772,090
187,425,074
266,151
379,785
40,344,373
18,092,000
6,266,975
113,510
3,065,850

211,238,542
174,060,796
421,114359,182
38,951,500
24,080,000
5,833,303
104,5902,368,366
88,024
77,76025,054,352
105,840
53,052,790
20,883,395
2,310,336
55,68051,500263,064
4,490,240
6,170
217,459
155,520
286,843556,096
22,43322,433
227,990344,0882,526,267
35,8365,000
106,538
32,687,506
32,687,506
32,687,506
552,088
211,790,630△ 552,088

12,533,548
13,364,278△ 154,963
20,603
1,392,873△ 5,988,000
433,672
8,920
697,484△ 88,024△ 77,760
699,823△ 105,840
18,942,346△ 1,164,393△ 1,175,040△ 54,130△ 47,850
24,557
4,687,990
14,574
1,125,409△ 6,696△ 192,431
33,886△ 2,730△ 2,730△ 179,590
1,944
3,956,488△ 4,0125,000△ 63,852△ 7,031,800△ 7,031,800△ 7,031,800△ 109,183
10,911,285
1,622,263

25,754,175
71,995,136
19,719,002
1,135,296
1,550
3,650
287,6219,178,230
20,744
1,342,868
148,824
94,412589,982
19,703
19,703
48,400346,032
6,482,755
31,82410,00042,68625,655,706
25,655,706
25,655,706
442,905
222,701,915
1,070,175

68

69
第2号の4様式
指定管理事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)116,093
116,093
116,093

116,093
116,093
116,093

サービス活動外収益計(4)116,093

116,093

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)116,093
1,186,268△ 552,088

116,093
1,738,356

396,381△ 396,381
789,887
1,526,495
2,316,382

74,52674,52674,526△ 74,526△ 626,614
2,153,109
1,526,495

280,288
280,288
116,093
116,093△ 74,526△ 74,526
321,855△ 321,855
1,416,501△ 626,614
789,8872,316,382

1,526,495

789,887

収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の費
社会福祉事業部用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)280,288
280,288
116,093
116,093

第3号の4様式
指定管理事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

44,624,076
44,587,808
36,26836,716,445
36,482,310
234,135

固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産2,390,908

1,601,021

2,390,908
94,6882,286,670
9,550

1,601,021
94,6881,496,783
9,550

資産の部合計47,014,984

38,317,466

増減

当年度末

7,907,631 流動負債
8,105,498
事業未払金△ 197,867
その他の未払金
未払消費税等
789,887 固定負債
負債の部合計789,887
0 国庫補助金等特別積立金
789,887 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
8,697,518

70

前年度末

増減

44,624,076
38,148,528
116,0936,359,455

36,716,445
34,356,278
2,360,167

7,907,631
3,792,250
116,093
3,999,288

44,624,076
純資産の部
74,5262,316,382
789,887
2,390,908
47,014,984

36,716,445

7,907,631

74,526
1,526,495△ 626,614
1,601,021
38,317,466

0789,887
1,416,501
789,887
8,697,518

71
別紙3
指定管理事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人

太田市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目
受託金収入
市受託金収入市受託金収入収
その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
事
業務委託費支出
業
保守料支出
活
手数料支出
動
損害保険料支出に租税公課支出
よ
雑支出
る
事務費支出
支
収
研修研究費支出
出支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
保守委託費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
行政管理公社人件費負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

サービス区分
新田福祉総合セン 尾島健康福祉増進セ 福祉会館管理運営事
ター
ンター
業
106,924,867
100,847,223
16,000,000
106,924,867
100,847,223
16,000,000
106,924,867
100,847,223
16,000,000
116,093
116,093
116,093
106,924,867
100,847,223
16,116,093
87,451,017
86,733,460
13,240,597
2,615
263,536
266,013
113,772
20,860,921
15,920,769
3,562,683
6,858,000
11,234,000
2,600,610
3,240,393
425,972
56,34048,2508,920
2,967,570
98,28013,735,872
11,456,703
561,600
30,266,981
35,259,279
6,468,876
9,084,860
8,536,566
2,097,576
547,560
587,736
1,550
450
3,200
201,675
72,456
13,4904,036,659
3,895,248
1,246,323
6,170
14,574
126,974
43,304
1,172,590
112,320
36,504
12,42081,992281,630
276,123
32,2298,757
10,946
8,757
10,946
21,86026,540196,992
149,040
20,021
22,6653,231,698
3,251,057
12,81719,0075,000
5,000
15,437,191
10,218,515
15,437,191
10,218,515
15,437,191
10,218,515
106,924,867
100,847,223
14,486,920
001,629,173

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
る出
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)合計

内部取引消去拠点区分合計223,772,090
223,772,090
223,772,090
116,093
116,093
116,093
223,888,183
187,425,074
266,151
379,785
40,344,373
18,092,000
6,266,975
113,510
3,065,850
25,754,175
71,995,136
19,719,002
1,135,296
1,550
3,650
287,6219,178,230
20,744
1,342,868
148,824
94,412589,982
19,703
19,703
48,400346,032
42,686
6,482,755
31,82410,00025,655,706
25,655,706
25,655,706
222,259,010
1,629,173

223,772,090
223,772,090
223,772,090
116,093
116,093
116,093
223,888,183
187,425,074
266,151
379,785
40,344,373
18,092,000
6,266,975
113,510
3,065,850
25,754,175
71,995,136
19,719,002
1,135,296
1,550
3,650
287,6219,178,230
20,744
1,342,868
148,824
94,412589,982
19,703
19,703
48,400346,032
42,686
6,482,755
31,82410,00025,655,706
25,655,706
25,655,706
222,259,010
1,629,173

1,513,080
1,513,080

1,513,080
1,513,080

1,513,080
1,513,080

1,513,080△ 1,513,080

1,513,080△ 1,513,080

1,513,080△ 1,513,080

116,093
116,093

116,093
116,093

116,093
116,093

そ
の
収
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動
事業区分間繰入金支出に社会福祉事業支よ
出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)00116,093△ 116,093
0116,093△ 116,093
0116,093△ 116,0930

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

0
0

0
0

0

0
0

0
0

㈈ົㅖ⾲࡟ᑐࡍࡿὀグ㸦ᣦᐃ⟶⌮஦ᴗᣐⅬ༊ศ⏝㸧㔜せ࡞఍ィ᪉㔪 ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ
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72

賃貸事業拠点区分
財務諸表

資金収支計算書（第1号の4様式）
事業活動計算書（第2号の4様式）
貸借対照表（第3号の4様式）

73第1号の4様式
賃貸事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業収入
賃貸料収入

事収
業入
活
事業活動収入計(1)
動
事業費支出
に
損害保険料支出
よ支 事務費支出る
出
租税公課支出収
法人税、住民税及び事業税支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

6,671,000
6,671,000

6,671,808
6,671,808

△ 808
△ 808

6,671,000
40,00040,000705,100
705,100
480,000
1,225,100
5,445,900

6,671,808
38,50038,500705,100
705,100
457,900
1,201,500
5,470,308

△ 808
1,500
1,500
0
0
22,10023,600△ 24,408

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

005,000,000△ 5,000,000
1,334,000△ 165,100△ 723,000

5,000,000△ 5,000,000

001,168,900

470,308△ 1,193,308

723,000
0723,525
1,193,833△ 525△ 1,193,833

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出に社会福祉事業支よ
出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―

74

75
第2号の4様式
賃貸事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

収
益

事業収益
賃貸料収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,671,808
6,671,808

6,671,808
6,671,808

006,671,808
38,50038,500705,100
705,100
1,353,743
2,097,343
4,574,465

6,671,808
38,50038,500708,900
708,900
1,353,743
2,101,143
4,570,665

000△ 3,800△ 3,8000△ 3,800
3,800

4,574,465

4,570,665

3,800

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

005,000,000△ 5,000,000△ 425,535
457,900△ 883,435
11,354,740
10,471,305

5,000,000△ 5,000,000△ 429,335
443,000△ 872,335
12,227,075
11,354,740

0
0
3,800
14,900△ 11,100△ 872,335△ 883,435

10,471,305

11,354,740△ 883,435

ービス
サービス活動収益計(1)
活
事業費
動
損害保険料
増 費 事務費
減用
租税公課
の
減価償却費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ

当年度決算(A)

収
ビ
益
ス
活
動
外
費
増
用
減
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用減
社会福祉事業の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減 その他の積立金積立額(19)差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)第3号の4様式
賃貸事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
器具及び備品
資産の部合計

負債の部
前年度末2,145,833
2,145,833
026,517,053

1,660,625
1,622,125
38,50027,870,796

26,517,053
26,009,733
435,961
68,6802,679
28,662,886

27,870,796
27,157,050
618,603
91,572
3,571
29,531,421

増減

当年度末

485,208 流動負債
523,708
未払法人税等△ 38,500
未払消費税等△ 1,353,743 固定負債
事業区分間長期借入金
負債の部合計
△ 1,353,743△ 1,147,317△ 182,642 次期繰越活動増減差額△ 22,892 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 892
負債及び純資産の部合計△ 868,535

76

952,000
457,900
494,100
17,239,581
17,239,581
18,191,581
純資産の部
10,471,305△ 883,435
10,471,305
28,662,886

前年度末

増減

937,100
443,000
494,100
17,239,581
17,239,581
18,176,681

14,90014,90000014,90011,354,740△ 872,335
11,354,740
29,531,421△ 883,435△ 11,100△ 883,435△ 868,535

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附属明細書

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙①）
寄附金収益明細書（別紙②）
補助金事業等収益明細書（別紙③）
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑤）
基本金明細書（別紙⑥）
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）

78

△
別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会
拠点区分
地域福祉事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

74,319,577

0

0

0

1,488,872

00072,830,705

01,612,944

074,443,649

0

建物附属設備

37,127,523

0

0

0

2,501,503

00034,626,020

02,709,955

037,335,975

0

構築物

1,606,198

00078,6430001,527,5550444,074

0

1,971,6290

車両及び運搬具

4,564,567

0

1,490,690

0967,4990

302,068

0

4,785,690

0

14,981,437

0

19,767,127

0

器具及び備品4,831,667

8,271

798,6860966,658

031,2320

4,632,463

8,271

6,662,209

74,438

11,294,672

82,709122,449,532

8,271

2,289,376

0

6,003,175

0333,300

0

118,402,433

8,271

26,410,619

74,438144,813,052

82,709

ソフトウエア641,400

00

0472,733000

168,667

0

6,473,623

06,642,290

0

電話加入権

229,320

0

0

0

0

0

0

0

229,320000229,3200

その他の固定資産（無形固定資産）計

870,720000472,733000397,98706,473,623

0

6,871,6100

その他の固定資産計

123,320,252

8,271

2,289,376

06,475,908

0

333,300

0

118,800,420

8,271

32,884,242

74,438

151,684,662

82,709基本財産及びその他の固定資産計

123,320,252

8,271

2,289,376

06,475,908

0

333,300

0

118,800,420

8,271

32,884,242

74,438

151,684,662

82,709その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

将来入金予定の償還補助金の額
差引0123,320,252

8,271

0

2,289,376

0006,475,908

0

333,30000

118,800,420

8,271（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

79



△

80

別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会
拠点区分
受託事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）
車両及び運搬具

1,212,557

97,627000091,46822,917

1,121,089

74,710

器具及び備品19,50318,012

0

0

0

0

0

0

19,50318,012

その他の固定資産（有形固定資産）計

1,232,060

115,639

0

0

0

0

91,46822,9171,140,592

92,722

その他の固定資産計

1,232,060

115,639

0

0

0

0

91,46822,9171,140,592

92,722

基本財産及びその他の固定資産計

1,232,060

115,639

0

0

0

0

91,46822,9171,140,592

92,722

将来入金予定の償還補助金の額
差引01,232,060

115,639

0
0

0

0
0

0

0
91,46822,917672,388

13,999,567

747,098

322,513

162,111

342,016

180,123

13,200,991

834,499

14,341,583

927,221

13,200,991

834,499

14,341,583

927,221

13,200,991

834,499

14,341,583

927,221

12,878,478

0

1,140,592

92,722（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。


△
別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会
拠点区分
指定管理事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

614,478

0

0

0

0

0

614,478

0

0

0

0

0

0

0

建物附属設備

801,455

0

0

0

0

0

801,455

0

0

0

0

0

0

0

構築物

2,042,988

0

0

0

0

0

2,042,988

0

0

0

0

0

0

0

車両及び運搬具

272,366

0

0

0

0

0

272,366

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品14,152,477

0

0

0

0

0

14,152,477

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産（有形固定資産）計

17,883,764

0

0

0

0

0

17,883,764

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計17,883,764

0

0

0

0

0

17,883,764

0

0

0

0

0

0

0

基本財産及びその他の固定資産計

17,883,764

0

0

0

0

0

17,883,764

0

0

0

0

0

0

0

将来入金予定の償還補助金の額
差引

017,883,764

0

0
0

0

0
0

0

0

17,883,764

0

0
0

0

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

81

△

82

別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会
拠点区分
屋内ゲートボール場事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

141,179,641

00

5,535,395

5,357,334

00344,290309,04400

その他の固定資産（有形固定資産）計

149,240,727

146,846,0190

その他の固定資産計149,240,727

146,846,019

基本財産及びその他の固定資産計

149,240,727

146,846,019

149,240,727

146,846,019

143,361,042

建物附属設備構築物

将来入金予定の償還補助金の額
差引3,889,640

00139,411,301

137,290,001

43,447,151

42,786,050

182,858,452

180,076,051

189,204

185,234005,346,191

5,172,100

13,280,519

12,444,229

18,626,710

17,616,329

6

5

0

0

344,284

309,039

3,098,556

2,781,339

3,442,840

3,090,378

04,138,951

4,074,879

00145,101,776

142,771,140

59,826,226

58,011,618

204,928,002

200,782,758

00

4,138,951

4,074,879

00145,101,776

142,771,140

59,826,226

58,011,618

204,928,002

200,782,758

00

4,138,951

4,074,879

00145,101,776

142,771,140

59,826,226

58,011,618

204,928,002

200,782,758

00

4,138,951

4,074,879

00145,101,776

142,771,140

03,949,741

0

0

0

0

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会
拠点区分
障がい者自立支援事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

12,518,166

0

0

0

1,101,222

00011,416,944

0

12,113,442

0

23,530,386

0

建物附属設備

4,823,183

0001,083,531

0003,739,652

0

6,923,338

0

10,662,990

0

構築物

1,771,241000191,8590001,579,382

02,095,689

0

3,675,0710

車両及び運搬具

56,053

0

0

0

0

0

56,0520

10931,0340931,0350

器具及び備品4,000,773

000746,5200003,254,253

02,016,488

0

5,270,741

0

23,169,416

0

0

0

3,123,132

056,0520

19,990,232

024,079,991

0

44,070,223

084,00000021,00000063,000042,0000

105,0000

その他の固定資産（無形固定資産）計

84,00000021,00000063,000042,0000

105,0000

その他の固定資産計23,253,416

0

0

0

3,144,132

056,0520

20,053,232

024,121,991

0

44,175,2230

基本財産及びその他の固定資産計

23,253,416

0

0

0

3,144,132

056,0520

20,053,232

024,121,991

0

44,175,2230

その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
営業権

将来入金予定の償還補助金の額
差引

023,253,416

0

0
0

0

0

3,144,1320056,0520

0

20,053,2320（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

83

△

84

別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会
拠点区分
指定管理事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）
車両及び運搬具

94,68874,526

0

0

0

0

0

0

94,68874,526852,201

670,744946,889745,270

1,496,783

01,513,080

0442,9050280,28802,286,670

0

1,369,386

0

3,656,0560

その他の固定資産（有形固定資産）計

1,591,471

74,526

1,513,080

0442,9050280,28802,381,358

74,5262,221,587

670,744

4,602,945

745,270

その他の固定資産計

1,591,471

74,526

1,513,080

0442,9050280,28802,381,358

74,5262,221,587

670,744

4,602,945

745,270

基本財産及びその他の固定資産計

1,591,471

74,526

1,513,080

0442,9050280,28802,381,358

74,5262,221,587

670,744

4,602,945

745,270

器具及び備品

将来入金予定の償還補助金の額
差引01,591,471

74,5260

1,513,080

00442,90500280,288002,381,358

74,526（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△別紙1

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 太田市社会福祉協議会
拠点区分
賃貸事業

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）
建物

27,157,050

0

0

0

1,147,317

00026,009,733

0

12,620,487

038,630,220

0

建物附属設備

618,603000

182,642000435,96102,009,062

02,445,023

0

構築物

91,57200022,89200068,68002,220,596

02,289,276

0

器具及び備品

3,571

0

0

0

892

0

0

0

2,679

0

86,571

089,2500

その他の固定資産（有形固定資産）計27,870,796

0

0

0

1,353,743

00026,517,053

0

16,936,716

0

43,453,7690

その他の固定資産計

27,870,796

0

0

0

1,353,743

00026,517,053

0

16,936,716

0

43,453,7690

基本財産及びその他の固定資産計

27,870,796

0

0

0

1,353,743

00026,517,053

0

16,936,716

0

43,453,7690

将来入金予定の償還補助金の額
差引

027,870,796

0

0
0

0

0

1,353,743

0

0
0

0

0

26,517,053

0（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

85

86
別紙②

寄附金収益明細書（自）社会福祉法人名

平成27年

4月

1日

（至）

平成28年

3月31日

社会福祉法人太田市社会福祉法人（単位：円）

寄附者の属性

区分

その他

件数

寄附金額

116

寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額

14,318,188

地域福祉事業0

14,318,188

0

14,318,188

0

経
常

0
0

区分小計
その他

116

14,318,188

2

496,28600496,286

0

施
設

0
0

区分小計

2

496,2860496,286

0

0

0
0
0
0
区分小計

0

0

0

0

0

0

合計

118

14,814,474

0

14,814,474

00（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙③

補助金事業等収益明細書（自）社会福祉法人名

平成27年

4月

1日

（至）

平成28年

3月31日

社会福祉法人太田市社会福祉協議会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

太田市 運営費
群馬県社会福祉協議会
太田市 補助金

助成金

区分
社
会
業福
祉
事

区分小計

太田市

運営費

公
益
事
業
区分小計

区分小計

区分小計
合計

交付金額
203,432,531
668,375
198,3750204,299,281
1,338,729
0001,338,729
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205,638,010

補助金事業に係る利用者からの収益

0

0

0

0
0

交付金額等合計
203,432,531
668,375
198,3750204,299,281
1,338,729
0001,338,729
0
0
0
0
0
0
0
0
0
205,638,010

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
地域福祉事業203,432,531

受託事業

屋内ゲートボール場

668,375
198,3750203,432,531

866,75001,338,729

0

0

0

0

0

0

1,338,729

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
203,432,531

0866,75001,338,729

0
0

0
0

0
0

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

87

88
別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）社会福祉法人名

平成27年

4月

1日

（至）

平成28年

3月31日

社会福祉法人太田市社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

公益事業

社会福祉事業

運用収入

収益事業

社会福祉事業

運用収入

193,210 運転資金
5,000,000 運転資金

社会福祉事業

公益事業

運用収入

1,371,110 運転資金

使用目的等（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）地域福祉事業

受託事業

運用収入

共同募金配分金事業

地域福祉事業

運用収入（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額
6,240,580 人件費
2,300,000 運転資金

使用目的等

別紙⑤

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
平成28年
社会福祉法人名

3月31日現在

社会福祉法人太田市社会福祉協議会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付事業区分名

借入事業区分名

使用目的等

金額

短
期
小計
長
期

社会福祉事業0
17,239,581 元入金

収益事業
小計

17,239,581

合計

17,239,581

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付拠点区分名

借入拠点区分名

使用目的等

金額

短
期
小計

0

小計

0

合計

0

長
期

89

90
別紙⑥

基本金明細書（自）社会福祉法人名

平成27年

4月

1日

（至）

平成28年

3月31日

社会福祉法人太田市社会福祉協議会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由各拠点区分ごとの内訳

合計
4,500,000

法人運営事業
4,500,000

第一号基本金4,500,000

4,500,000

第二号基本金0第三号基本金0

前年度末残高

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期組入額
第
一
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

当期組入額
第
二
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

当期組入額
第
三
号
基
本
金

0
0
計

0

当期取崩額
0
0
計

0

0

0

0

4,500,000

4,500,000

00第一号基本金4,500,000

4,500,000

00第二号基本金00

00

第三号基本金

0

0

0

0

当期末残高

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。
３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない
法人では、合計額のみを記載するものとする。

△
別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 太田市社会福祉協議会（単位：円）

区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由

各 拠 点 区 分 の 内 訳

補 助 金 の 種 類
その他の団体からの補助金地方公共団体補助金

国 庫 補 助 金合

地域福祉事業前 期 繰 越 額

屋内ゲートボール 場事
業

受託事業

147,044,455

8,271

115,639

146,846,019

0

0

0

0

サービス 活動費用の控除項目として計上する取崩額

4,074,879

004,074,879

特別費用 の控除項目 として計上する取崩額

22,917

0

22,917

0

4,097,796

0

22,917

4,074,879

142,946,659

8,271

92,722

142,771,140

当 期 積 立 額 合 計
当
期
取
崩
額

計

0

0

0

当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

91

△

92

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 平成27年 4月 1日 （至） 平成28年 3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 太田市社会福祉協議会（単位：円）

区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由

各 拠 点 区 分 の 内 訳

補 助 金 の 種 類
その他の団体からの補助金地方公共団体補助金

国 庫 補 助 金合

指定管理事業前 期 繰 越 額

147,044,455

74,52600

サービス 活動費用の控除項目として計上する取崩額

4,074,879

0

特別費用 の控除項目 として計上する取崩額

22,917

0

4,097,796

0

142,946,659

74,526

当 期 積 立 額 合 計
当
期
取
崩
額

計

当 期 取 崩 額 合 計
当 期 末 残 高000（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

別紙⑧

積立金・積立資産明細書（自）社会福祉法人名
拠点区分

平成

27年

4月

1日

（至）

平成

28年

3月

31日

社会福祉法人太田市社会福祉協議会

地域福祉事業（単位：円）
区分

前期末残高

福祉基金

当期増加額
0

当期減少額

期末残高

20,000,000

社協事業振興基金

100,000,000

社会福祉振興積立金

6,000,000

財政調整積立金

3,106,539

17,000,000

9,106,539

17,000,000

摘要20,000,000
100,000,000
6,000,000
20,106,539
0

計026,106,539（単位：円）

区分
福祉基金積立資産
社協事業振興基金積立資産

前期末残高

当期増加額
0

当期減少額

期末残高

20,000,000

摘

20,000,000

100,000,000

100,000,000

社会福祉振興積立資産

6,000,000

財政調整積立資産

3,106,539

17,000,000

6,000,000

9,106,539

17,000,000

20,106,539
0

計

0

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

93

26,106,539

要

94
別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書（自）社会福祉法人名
拠点区分

平成

27年

4月

1日

（至）

平成

28年

3月

31日

社会福祉法人太田市社会福祉協議会

地域福祉事業（単位：円）
サービス区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

法人運営事業

福祉ふれあいスポーツ大会

運用収入

法人運営事業

住民支え合いネットワーク事業

運用収入

金額

使用目的等
179,384 運転資金
6,194 運転資金

1,666,921 運転資金
1,580,000 福祉車両購入資金

法人運営事業

ボランティアセンター事業

運用収入

善意銀行

法人運営事業

寄付金収入

善意銀行

福祉ふれあいスポーツ大会

寄付金収入

善意銀行

ボランティアセンター事業

寄付金収入

1,000,000 運転資金
2,020,000 運転資金

善意銀行

配食サービス事業

寄付金収入

552,610 運転資金

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。