資料①-２

令和５年度

計 算 関 係 書 類（案）（自）令和５年４月１日（至）令和６年３月３１日

社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

令和５年度計算関係書類

様式

ページ数

1

法人単位資金収支計算書

第1号-1

1

2

法人単位事業活動計算書

第2号-1

2

3

法人単位貸借対照表

第3号-1

3

4

資金収支内訳表

第１号-2

4

5

事業活動内訳表

第2号-2

5

6

貸借対照表内訳表

第3号-2

6

7

社会福祉事業区分資金収支内訳表

第1号-3

7

8

社会福祉事業区分事業活動内訳表

第2号-3

8

9

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号-3

9

10 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

第1号-4

10

11 社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

第2号-4

12

12 社会福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表

第3号-4

14

13 社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

別紙3⑩

15

14 社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

別紙3⑪

17

15 施設経営事業拠点区分資金収支計算書

第1号-4

19

16 施設経営事業拠点区分事業活動計算書

第2号-4

20

17 施設経営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

第3号-4

21

18 施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書

別紙3⑩

22

19 施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書

別紙3⑪

24

20 介護保険事業拠点区分資金収支計算書

第1号-4

25

21 介護保険事業拠点区分事業活動計算書

第2号-4

26

22 介護保険事業拠点区分拠点区分貸借対照表

第3号-4

27

23 認可外保育施設運営事業拠点区分資金収支計算書

第1号-4

28

24 認可外保育施設運営事業拠点区分事業活動計算書

第2号-4

29

25 認可外保育施設運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表

第3号-4

30

26 計算書類の注記（法人全体）

別紙1

31

27 計算書類の注記（拠点区分ごと）

別紙2

34

28 寄付金収益明細書（法人全体）

別紙3②

42

29 補助金事業等収益明細書（法人全体）

別紙3③

44

30 事業書区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3④

45

31 基本金明細書

別紙3⑥

46

32 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3⑦

47

33 基本財産及びその他の固定資産明細書 （拠点区分ごと）

別紙3⑧

48

34 引当金明細書 （拠点区分ごと）

別紙3⑨

52

35 積立金・積立資産明細書 （拠点区分ごと）

別紙3⑫

53

36 サービス区分間繰入金明細書

別紙3⑬

54

37 サービス区分資金収支計算書

別紙3⑳

56

38 サービス区分事業活動計算書

別紙3㉑

67

39 財産目録（法人全体）

別紙4

77

＊経理規程第４条及び第６３条の様式＊別紙3①、別紙3⑤、別紙3⑭は該当無し。

Page:

1

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入

支
出

大
中
小
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)15,710,000
10,396,000
185,890,000
212,121,000
3,315,000
8,804,000
21,275,000
48,0001,198,000
458,757,000
301,491,811
53,111,388
46,021,541
94,0005,315,000
47,220,000
139,000
453,392,740
5,364,260

決算(B)
15,287,831
7,919,516
185,627,073
209,370,747
3,714,918
7,660,037
19,884,972
4,707
2,721,578
452,191,379
289,501,559
46,053,459
44,184,474
94,0003,539,399
43,540,357
138,720
427,051,968
25,139,411

差異(A)-(B)422,169
2,476,484
262,927
2,750,253△399,918
1,143,963
1,390,028
43,293△1,523,578
6,565,621
11,990,252
7,057,929
1,837,067
0
1,775,601
3,679,643
280
26,340,772△19,775,151

0
2,693,900

02,440,200

0253,700

2,440,200△2,440,200
8,074,649
001,843,280
9,917,929
12,898,811
00
11,474,290
24,373,101△14,455,172

253,700△253,700
22,107,351
1,866,000
19,050,000
720
43,024,071
11,458,189
1,866,000
19,050,000
2,087,070
34,461,259
8,562,812

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,693,900△2,693,900
30,182,000
1,866,000
19,050,000
1,844,000
52,942,000
24,357,000
1,866,000
19,050,000
13,561,360
58,834,360△5,892,360
16,729,000
0△19,951,000

8,244,039△28,195,039

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,951,000
019,703,298
27,947,337

247,702△27,947,337

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―Page:

1

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A) 前年度決算(B)
15,287,831
15,124,675
7,919,516
8,353,742
185,627,073
162,586,698
209,370,747
195,379,253
7,660,037
8,145,015
19,884,972
21,052,050
457,300
457,300
446,207,476
411,098,733
302,293,136
264,359,094
46,053,459
43,617,357
44,447,814
48,006,305
94,00046,37143,540,357
44,008,018
3,487,524
3,437,716△381,107△2,545,958
138,720
40,770439,673,903
400,969,673
6,533,573
10,129,060
4,707
9,973
2,264,278
1,486,993
2,268,985
1,496,966

増減(A)-(B)163,156△434,226
23,040,375
13,991,494△484,978△1,167,078
035,108,743
37,934,042
2,436,102△3,558,491
47,629△467,661
49,8082,164,851
97,95038,704,230△3,595,487△5,266
777,285
772,019

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)02,268,985
8,802,558
0
5,310
5,310
1
0
6
7
5,303
8,807,861△20,602,405△11,794,544
00
8,074,649
12,898,811

0
1,496,966
11,626,026
1,050,000
01,050,000
145,478△1
0145,477
904,523
12,530,549△18,515,226△5,984,677
00
9,751,463
24,369,191

0772,019△2,823,468△1,050,000
5,310△1,044,690△145,4771
6△145,470△899,220△3,722,688△2,087,179△5,809,867
00△1,676,814△11,470,380

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△16,618,706△20,602,405

3,983,699

収
益

大
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費
用

人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

固定資産受贈額
その他の特別収益費
用

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)その他の特別損失

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

中

小

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)Page:

1

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金
1112 預貯金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1141 貯蔵品
1162 前払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
1218 建物付属設備
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1320 建物付属設備
1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1325 貸付事業等貸付金
1338 長期預け金
1351 退職手当積立基金預け金
1352 財政調整基金積立資産1332 ボランティア基金積立資産
1336 福祉基金積立資産
1337 地域・在宅福祉活動基金資産1334 長期前払費用
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

産

の
部
当年度末
56,966,320
10,85029,603,425
5,125,080
14,762,539
14,0027,450,424
402,800,169
7,967,543
817,5391
37,150,000
394,832,626
901,0632,246,942
581,236
1,036,125
6,834,364
75,6001,116,821
846,789
195,440
132,016,920
60,361,213
65,984,261
120,626,326
1,906,926
102,600
459,766,489

負前年度末
54,440,489
032,650,669
3,568,417
11,724,276
10,486
6,486,641
389,825,871
7,967,543
817,5391
37,150,000
381,858,328
1,020,804
1,208,761
616,916
1,492,673
7,924,991
75,6001,499,731
1,022,308
190,130
122,385,910
54,988,847
66,971,546
120,187,283
1,906,888
365,940444,266,360

増減2,525,831
10,850△3,047,244
1,556,663
3,038,263
3,516
963,783
12,974,298
0
0
0
0
0
12,974,298△119,741
1,038,181△35,680△456,548△1,090,627
0△382,910△175,519
5,310
9,631,010
5,372,366△987,285
439,04338△263,340
15,500,129

の
部
当年度末
0006 流動負債
43,579,983
2112 事業未払金
23,798,589
2161 未返還金
2,224,372
2132 預り金
464,132
2133 職員預り金
2,453,011
2141 前受金
78,8792152 賞与引当金
14,561,0000007 固定負債
173,243,423
2321 退職給付引当金
172,043,423
2411 その他の固定負債
1,200,000
負債の部合計216,823,406
純 資 産 の 部
0009 基本金
7,967,539
3111 基本金
7,967,539
0258 基金
00010 国庫補助金等特別積立金
1,137,944
3211 国庫補助金等特別積立金
1,137,944
0011 その他の積立金
250,456,306
3221 財政調整基金積立金
60,361,213
3222 ボランティア基金積立金
65,984,261
3223 福祉基金積立金
120,626,326
3224 地域・在宅福祉活動基金積立金
1,906,926
3225 福祉資金貸付積立金
1,577,580
0012 次期繰越活動増減差額△16,618,706
3311 次期繰越活動増減差額△16,618,706
3312 （うち当期活動増減差額）
8,807,861

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

242,943,083
459,766,489

前年度末48,332,191
20,043,149
12,444,227
51,6592,156,156
42,00013,595,000
161,417,846
160,217,846
1,200,000
209,750,037

増減△4,752,208
3,755,440△10,219,855
412,473
296,855
36,879966,000
11,825,577
11,825,577
0
7,073,369

7,967,539
7,967,539
0
1,519,045
1,519,045
245,632,144
54,988,847
66,971,546
120,187,283
1,906,888
1,577,580△20,602,405△20,602,405
12,530,549

000△381,101△381,101
4,824,162
5,372,366△987,285
439,04338
03,983,699
3,983,699△3,722,688

234,516,323
444,266,360

8,426,760
15,500,129

Page:

1

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
収 経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
入 介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出利用者負担軽減額
貸付事業支出
出 助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
15,287,831
7,919,516
185,557,773
191,750,778
3,714,918
6,713,578
19,884,972
4,683
2,721,578
433,555,627
274,357,077
43,576,897
44,099,766
94,0003,539,399
43,540,357
138,720
409,346,216
24,209,411

公益事業
0
0
69,30017,619,969
0
946,459
024
018,635,752
15,144,482
2,476,562
84,7080000
17,705,752
930,000

合計15,287,831
7,919,516
185,627,073
209,370,747
3,714,918
7,660,037
19,884,972
4,707
2,721,578
452,191,379
289,501,559
46,053,459
44,184,474
94,0003,539,399
43,540,357
138,720
427,051,968
25,139,411

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合
計
15,287,831
7,919,516
185,627,073
209,370,747
3,714,918
7,660,037
19,884,972
4,707
2,721,578
452,191,379
289,501,559
46,053,459
44,184,474
94,0003,539,399
43,540,357
138,720
427,051,968
25,139,411

02,440,2000002,440,2000002,440,200

2,440,200△2,440,200
8,074,649
1,363,817
13,684,067
1,843,280
24,965,813
12,898,811
1,363,817
13,684,067
10,544,290
38,490,985△13,525,172
8,244,039

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
930,000
930,000△930,00002,440,200△2,440,200
8,074,649
1,363,817
13,684,067
1,843,280
24,965,813
12,898,811
1,363,817
13,684,067
11,474,290
39,420,985△14,455,172
8,244,039

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,440,200△2,440,200
8,074,649
1,363,817
13,684,067
1,843,280
24,965,813
12,898,811
1,363,817
13,684,067
11,474,290
39,420,985△14,455,172
8,244,039

19,703,298
27,947,337

00

19,703,298
27,947,337

00

19,703,298
27,947,337

Page:

1

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間固定資産移管収益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減
事業区分間固定資産移管費用の 用 その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業
15,287,831
7,919,516
185,557,773
191,750,778
6,713,578
19,884,972
457,300
427,571,748
287,348,654
43,576,897
44,363,106
94,00043,540,357
3,412,408△381,107
138,720422,093,035
5,478,713
4,683
2,264,278
2,268,961

公益事業
00
69,30017,619,969
946,45900
18,635,728
14,944,482
2,476,562
84,7080075,1160
0
17,580,868
1,054,860
24
0
24

合
計
15,287,831
7,919,516
185,627,073
209,370,747
7,660,037
19,884,972
457,300
446,207,476
302,293,136
46,053,459
44,447,814
94,00043,540,357
3,487,524△381,107
138,720439,673,903
6,533,573
4,707
2,264,278
2,268,985

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計15,287,831
7,919,516
185,627,073
209,370,747
7,660,037
19,884,972
457,300
446,207,476
302,293,136
46,053,459
44,447,814
94,00043,540,357
3,487,524△381,107
138,720439,673,903
6,533,573
4,707
2,264,278
2,268,985

02,268,961
7,747,674
930,000
5,310
935,31010
6
7935,3038,682,977△20,267,043△11,584,066
0
0
8,074,649
12,898,811

0
24
1,054,8840000930,000
0930,000△930,000
124,884△335,362△210,478
000002,268,985
8,802,558
930,000
5,310
935,3101930,000
6930,0075,303
8,807,861△20,602,405△11,794,544
00
8,074,649
12,898,811

000△930,000
0△930,000
0△930,000
0△930,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2,268,985
8,802,558
0
5,310
5,310
1
0
6
7
5,303
8,807,861△20,602,405△11,794,544
00
8,074,649
12,898,811△16,408,228△210,478△16,618,706

0△16,618,706

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
1111 現金
1112 預貯金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1141 貯蔵品
1162 前払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
1218 建物付属設備
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1320 建物付属設備
1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1325 貸付事業等貸付金
1338 長期預け金
1351 退職手当積立基金預け金
1352 財政調整基金積立資産1332 ボランティア基金積立資産
1336 福祉基金積立資産
1337 地域・在宅福祉活動基金資産1334 長期前払費用
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2161 未返還金
2132 預り金
2133 職員預り金
2141 前受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2321 退職給付引当金2411 その他の固定負債
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0258 基金
0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 財政調整基金積立金3222 ボランティア基金積立金3223 福祉基金積立金3224 地域・在宅福祉活動基金積立金3225 福祉資金貸付積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業56583278
10850
29223400
5125080
14762539
14002
7447407402410647
7967543817539137150000
394443104
90106322469424305911036125659548775600
1116821846789195440132016920
60361213
65984261
120626326
1906926
102600458993925
42596941
23418238
2224372461441245301178879
13961000
173243423
172043423
1200000
215840364
79675397967539011379441137944250456306
60361213
65984261
120626326
1906926
1577580△16408228△16408228
8682977
243153561
458993925

公益事業
38304203800250003017
38952200000389522001506450238877
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77256498304238035102691
00600000000983042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△210478△210478124884△210478772564

合計
内部取引消去 法 人 合 計
56966320
056966320
10850
0
10850
29603425
029603425
512508005125080
14762539
014762539
14002
0
14002
745042407450424402800169
0402800169
7967543079675438175390817539101
303715000007150000
394832626
0394832626
90106309010632246942022469425812360581236103612501036125683436406834364
75600
0
75600
11168210111682184678908467891954400195440132016920
0132016920
60361213
060361213
65984261
065984261
120626326
0120626326
190692601906926
1026000102600459766489
0459766489
43579983
043579983
23798589
023798589
2224372022243724641320464132245301102453011
78879
0
78879
14561000014561000
173243423
0173243423
172043423
0172043423
120000001200000
216823406
0216823406
796753907967539796753907967539000113794401137944113794401137944250456306
0250456306
60361213
060361213
65984261
065984261
120626326
0120626326
190692601906926
157758001577580△16618706
0△16618706△16618706
0△16618706
880786108807861242943083
0242943083
459766489
0459766489

Page:

1

第1号第3様式（第17条第4項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

会費収入
寄附金収入
収 経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
入 介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出利用者負担軽減額
貸付事業支出
出 助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動 支 拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業拠点 施設経営事業拠点 介護保険等事業拠
区分
区分
点区分
15,287,831
00
7,919,516
00164,885,773
20,672,000
0127,708,778
64,042,000
03,714,918
00
6,713,578
000019,884,972
4,476
188
19
2,432,465
209,11380,000328,667,335
84,923,301
19,964,991
216,575,161
40,953,064
16,828,852
36,675,965
2,038,539
4,862,393
5,120,477
38,844,216
135,07300
94,0003,539,399
0043,450,357
90,0000138,72000305,500,079
81,925,819
21,920,318
23,167,256
2,997,482△1,955,327

合計

内部取引消去事業区分合計

15,287,831
7,919,516
185,557,773
191,750,778
3,714,918
6,713,578
19,884,972
4,683
2,721,578
433,555,627
274,357,077
43,576,897
44,099,766
94,0003,539,399
43,540,357
138,720
409,346,216
24,209,411

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,287,831
7,919,516
185,557,773
191,750,778
3,714,918
6,713,578
19,884,972
4,683
2,721,578
433,555,627
274,357,077
43,576,897
44,099,766
94,0003,539,399
43,540,357
138,720
409,346,216
24,209,411

0799,9000
1,640,3000002,440,2000002,440,200

799,900△799,900
8,074,649
996,169
1,843,280
10,914,098
12,898,811
367,648
9,401,290

1,640,300△1,640,300
0367,6480367,6480996,169
655,596

0
0
0
0
0
0
0
0
487,404

2,440,200△2,440,200
8,074,649
1,363,817
1,843,280
11,281,746
12,898,811
1,363,817
10,544,290

000△1,363,817
0△1,363,817
0△1,363,817
0

2,440,200△2,440,200
8,074,649
0
1,843,280
9,917,929
12,898,811
0
10,544,290

22,667,749△11,753,651
10,613,705

1,651,765△1,284,117
73,065487,404△487,404△2,442,731

24,806,918△13,525,172
8,244,039△1,363,817
0023,443,101△13,525,172
8,244,039

13,882,687
24,496,392

455,169
528,234

5,365,442
2,922,711

19,703,298
27,947,337

00

19,703,298
27,947,337

Page:

1

第2号第3様式（第23条第4項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定 科 目

会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
益 介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 事業区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益
別 益 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の 費 拠点区分間繰入金費用
部
拠点区分間固定資産移管費用
用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業拠点 施設経営事業拠点 介護保険等事業拠
区分
区分
点区分
15,287,831
00
7,919,516
00164,885,773
20,672,000
0127,708,778
64,042,000
06,713,578
000019,884,972
457,300
00322,972,776
84,714,000
19,884,972
229,266,738
41,493,064
16,588,852
36,675,965
2,038,539
4,862,393
5,383,817
38,844,216
135,07300
94,00043,450,357
90,00002,687,130
725,278
0△234,250△146,8570138,72000317,368,477
83,044,240
21,680,318
5,604,299
1,669,760△1,795,346
4,476
188
19
1,975,165
209,11380,0001,979,641
209,301
80,0190
1,979,641
7,583,940
996,169
930,000
1,143,004
5,310
3,074,483
1
367,6484
3
367,656
2,706,827
10,290,767△26,251,249△15,960,482
008,074,649
12,898,811

0
209,301
1,879,061
367,64804
0367,652
0996,169
655,600
3
1,651,772△1,284,120
594,941
1,263,899
1,858,840
0000△20,784,644

1,858,840

合計

内部取引消去事業区分合計

15,287,831
7,919,516
185,557,773
191,750,778
6,713,578
19,884,972
457,300
427,571,748
287,348,654
43,576,897
44,363,106
94,00043,540,357
3,412,408△381,107
138,720422,093,035
5,478,713
4,683
2,264,278
2,268,961

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,287,831
7,919,516
185,557,773
191,750,778
6,713,578
19,884,972
457,300
427,571,748
287,348,654
43,576,897
44,363,106
94,00043,540,357
3,412,408△381,107
138,720422,093,035
5,478,713
4,683
2,264,278
2,268,961

080,019△1,715,327
0
0
0
0
0
0
0
487,404
0487,404△487,404△2,202,731
4,720,307
2,517,576
0
0
0
0

0
2,268,961
7,747,674
1,363,817
930,000
1,143,008
5,310
3,442,135
1
1,363,817
1,143,008
6
2,506,832
935,3038,682,977△20,267,043△11,584,066
0
0
8,074,649
12,898,811

000△1,363,817
0△1,143,008
0△2,506,825
0△1,363,817△1,143,008
0△2,506,825
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2,268,961
7,747,6740930,000
0
5,310
935,310100
6
7935,3038,682,977△20,267,043△11,584,066
0
0
8,074,649
12,898,811

2,517,576△16,408,228

0△16,408,228

第3号第3様式（第27条第4項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
0001 流動資産
1111 現金
1112 預貯金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1141 貯蔵品
1162 前払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
1218 建物付属設備
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1320 建物付属設備
1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1325 貸付事業等貸付金
1338 長期預け金
1351 退職手当積立基金預け金
1352 財政調整基金積立資産1332 ボランティア基金積立資産
1336 福祉基金積立資産
1337 地域・在宅福祉活動基金資産1334 長期前払費用
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2161 未返還金
2132 預り金
2133 職員預り金
2141 前受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2321 退職給付引当金2411 その他の固定負債
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0258 基金
0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 財政調整基金積立金3222 ボランティア基金積立金3223 福祉基金積立金3224 地域・在宅福祉活動基金積立金3225 福祉資金貸付積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業拠点 施設経営事業拠点 介護保険等事業拠 合計
内部取引消去 事業区分合計
区分
区分
点区分
49196455
3508797387802656583278056583278
10850
0
0
10850
0
10850
24932466
350388478705029223400
029223400
20291914913
3090976512508005125080
14762539
0014762539
014762539
14002
0
0
14002
0
14002
744740700744740707447407398522393
383338854866
402410647
0402410647
79675394
0796754307967543817539008175390817539
0
1
0
1
0
1
0
3
0
3
0
3
715000000715000007150000
390554854
383338454866
394443104
0394443104
78015212091109010630901063022469420224694202246942043059104305910430591103612005103612501036125556054610349401659548706595487
75600
0
0
75600
0
75600
111682100111682101116821846789008467890846789140580054860
1954400195440132016920
00132016920
0132016920
60361213
0060361213
060361213
65984261
0065984261
065984261
120626326
00120626326
0120626326
190692600190692601906926
102600001026000102600447718848
73421853932892
458993925
0458993925
36461063
4720563141531542596941
042596941
19496492
296643195531523418238
023418238
22243720022243720222437244730914132
04614410461441245301100245301102453011
78879
0
0
78879
0
78879
11761000
1740000
46000013961000
013961000
173243423
00173243423
0173243423
172043423
00172043423
0172043423
120000000120000001200000
209704486
47205631415315215840364
0215840364
796753900796753907967539796753900796753907967539000000375161762782
1113794401137944375161762782
1113794401137944250456306
00250456306
0250456306
60361213
0060361213
060361213
65984261
0065984261
065984261
120626326
00120626326
0120626326
190692600190692601906926
157758000157758001577580△20784644
18588402517576△16408228
0△16408228△20784644
18588402517576△16408228
0△16408228
10290767
594941△2202731
868297708682977
238014362
26216222517577
243153561
0243153561
447718848
73421853932892
458993925
0458993925

Page:

1

第1号第4様式（第17条第4項関係）

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

中

小

会費収入
一般会費収入
特別会費収入団体会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市受託金収入市受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)

支
出

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
退職給付支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
水道光熱費支出
車輌費支出
租税公課支出渉外費支出
保育材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出予算(A)15,710,000
14,490,000
770,000
450,000
10,396,000
10,396,000
165,146,000
136,343,000
136,343,000
9,561,000
9,561,000
1,203,000
1,203,000
18,039,000
11,024,000
6,196,000
819,000
130,459,000
105,608,000
105,608,000
24,851,000
24,851,000
3,315,000
3,315,000
7,856,000
480,000
1,762,000
5,614,000
41,00041,000903,000
96,000807,000
458,000
349,000
333,826,000
228,469,568
4,918,286
132,274,234
40,463,186
18,310,895
30,340,967
2,162,000
42,260,678
2,780,670
1,307,843
2,921,060
5,820,700
249,800
280,270
1,496,126
100,849
4,731,991
1,873,775
678,532
610,0252,550,513
1,208,929
947,673
2,975,764
9,067,939
875,000
1,783,219
6,423,494
697,494
50,0005,417
320,200
140,000
71,000

決算(B)15,287,831
13,968,331
782,500
537,000
7,919,516
7,919,516
164,885,773
136,251,539
136,251,539
9,561,000
9,561,000
1,036,333
1,036,333
18,036,901
11,023,562
6,195,871
817,468
127,708,778
103,380,778
103,380,778
24,328,000
24,328,000
3,714,918
3,714,918
6,713,578
86,4001,160,428
5,466,750
4,476
4,476
2,432,465
58,5002,373,965
457,300
1,916,665
328,667,335
216,575,161
4,918,286
125,206,868
37,701,980
18,310,895
28,275,272
2,161,860
36,675,965
2,433,645
818,585
1,634,262
5,462,431
249,800
280,270
1,350,166
49,566
4,041,790
1,375,775
533,446
608,327
2,412,070
918,903
947,374
2,756,710
8,704,626
315,000
1,783,219
5,120,477
609,735
02,560
320,200
126,454
34,100差異(A)-(B)422,169
521,669△12,500△87,000
2,476,484
2,476,484
260,227
91,461
91,46100
166,667
166,667
2,099
438
129
1,532
2,750,222
2,227,222
2,227,222
523,000
523,000△399,918△399,918
1,142,422
393,600
601,572
147,250
36,52436,524△1,529,465
37,500△1,566,965
700△1,567,665
5,158,665
11,894,407
0
7,067,366
2,761,206
02,065,695
140
5,584,713
347,025
489,258
1,286,798
358,26900145,960
51,283
690,201
498,000
145,086
1,698
138,443
290,026
299
219,054363,313560,0000
1,303,017
87,75950,0002,857
013,54636,900Page:

2

第1号第4様式（第17条第4項関係）

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大中
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出

小

予算(A)
60,00050,000280,000
10,0001,939,000
260,601
252,163
249,000
834,619
195,464
168,536
840,000
5,315,000
5,315,000
47,130,000
47,130,000
47,130,000
139,000
139,000
139,000
329,737,740
4,088,260

決算(B)
54,1778,800
132,8214,460
1,627,539
58,519229,230
248,796
657,550
7,500
168,536
829,500
3,539,399
3,539,399
43,450,357
43,450,357
43,450,357
138,720
138,720
138,720305,500,079
23,167,256

差異(A)-(B)5,823
41,200147,179
5,540
311,461
202,082
22,933204
177,069
187,964010,5001,775,601
1,775,601
3,679,643
3,679,643
3,679,643
280
280
280
24,237,661△19,078,996

0799,900
799,900

0799,900
799,900000799,900△799,900
8,074,649
0987,285
7,087,364
996,169
996,169001,843,280
1,843,280
10,914,098
12,898,811
5,372,366
0
7,526,407
38
367,648367,648009,401,290
9,401,290
22,667,749△11,753,651

0022,107,351
16,285,000
700,715
5,121,636
1,831
1,831
17,716,000
17,716,000
720
720
39,825,902
11,458,189
52,6343,000
11,401,593
962
500,352
500,352
17,716,000
17,716,000
2,085,070
2,085,070
31,759,611
8,066,291

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)799,900△799,900
30,182,000
16,285,000
1,688,000
12,209,000
998,000
998,000
17,716,000
17,716,000
1,844,000
1,844,000
50,740,000
24,357,000
5,425,000
3,000
18,928,000
1,000
868,000
868,000
17,716,000
17,716,000
11,486,360
11,486,360
54,427,360△3,687,360
13,729,000
0△14,128,000

10,613,705△24,741,705

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,128,000
013,882,687
24,496,392

245,313△24,496,392

貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
ボランティア基金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支
出積立資産支出
財政調整基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
地域・在宅福祉活動基金資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

中

会費収益
一般会費収益特別会費収益団体会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益

経常経費補助金収益
市補助金収益
県社協補助金収益
その他の補助金収益
共同募金配分金収益

受託金収益
市受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
手数料収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費
用

人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
水道光熱費
車輌費
租税公課
渉外費
保育材料費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保守料
保険料

小

当年度決算(A) 前年度決算(B)
15,287,831
15,124,675
13,968,331
13,910,675
782,500
761,000
537,000
453,000
7,919,516
8,353,742
7,919,516
8,353,742
香典返し寄付金収益
6,075,690
6,646,400
一般寄付金収益1,843,826
1,707,342
164,885,773
142,879,698
136,251,539
114,848,992
市補助金収益136,251,539
114,848,992
9,561,000
10,493,000
県社協補助金収益
9,561,000
10,493,000
1,036,333
1,200,000
その他の補助金収益
1,036,333
1,200,000
18,036,901
16,337,706
一般募金配分金収益
11,023,562
9,774,604
歳末たすけあい配分金収益
6,195,871
6,563,102
災害等準備金収益
817,468
0127,708,778
114,284,253
103,380,778
101,056,503
市受託金収益103,380,778
101,056,503
24,328,000
13,227,750
県社協受託金収益
24,328,000
13,227,750
6,713,578
7,230,348
86,400386,200
1,160,428
1,623,738
06,610
5,466,750
5,213,800
457,300
457,300
457,300
457,300
退職手当積立基金預け金差益
457,300
457,300
322,972,776
288,330,016
229,266,738
196,104,906
4,918,286
4,906,667
125,206,868
104,711,664
26,806,980
24,045,298
11,761,000
10,895,000
18,310,895
13,806,782
13,987,437
12,394,667
28,275,272
25,344,828
36,675,965
33,818,054
2,433,645
2,419,730
818,585
922,586
1,634,262
1,571,220
5,462,431
5,374,581
249,800
467,900
280,270358,600
0
134,530
1,350,166
992,740
49,566
17,7104,041,790
4,376,324
1,375,775
1,374,875
533,446
732,424
608,327
254,405
2,412,070
2,306,362
918,9031,303,866
947,374
703,4222,756,710
2,296,117
8,704,626
7,667,347
315,000
390,250
1,783,219
153,065
5,383,817
8,117,107
609,735
553,8892,560
0320,200
323,700
126,454
1,513,066
34,10030,25054,17752,0528,800
0132,821453,3014,460
01,627,539
2,121,020
58,51977,012492,570
640,200
248,796
237,356

増減(A)-(B)163,156
57,656
21,50084,000△434,226△434,226△570,710
136,484
22,006,075
21,402,547
21,402,547△932,000△932,000△163,667△163,667
1,699,195
1,248,958△367,231
817,468
13,424,525
2,324,275
2,324,275
11,100,250
11,100,250△516,770△299,800△463,310△6,610252,95000034,642,760
33,161,832
11,61920,495,204
2,761,682
866,000
4,504,113
1,592,770
2,930,444
2,857,911
13,915△104,001
63,04287,850△218,100△78,330△134,530
357,426
31,856△334,534
900△198,978353,922
105,708△384,963
243,952
460,593
1,037,279△75,250
1,630,154△2,733,290
55,8462,560△3,500△1,386,612
3,850
2,125
8,800
△320,480
4,460△493,481△18,493△147,630
11,440Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

中

当年度決算(A) 前年度決算(B)
賃借料
657,550
920,418
租税公課
7,500
251,455
渉外費
168,536
117,888
諸会費
829,500
825,500
助成金費用
43,450,357
43,918,018
助成金費用
43,450,357
43,918,018
助成金費用
43,450,357
43,918,018
減価償却費
2,687,130
2,611,442
減価償却費
2,687,130
2,611,442
国庫補助金等特別積立金取崩額△234,250△2,390,082
国庫補助金等特別積立金取崩額△234,250△2,390,082
その他の費用
138,720
40,770
雑費用
138,720
40,770
退職手当積立基金預け金差損
138,720
40,770
サービス活動費用計(2)317,368,477
282,220,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)5,604,299
6,109,801
受取利息配当金収益
4,476
9,757
受取利息配当金収益
4,476
9,757
その他のサービス活動外収益
1,975,165
892,127
受入研修費収益58,500128,500
雑収益
1,916,665
763,627
サービス活動外収益計(4)1,979,641
901,884

増減(A)-(B)△262,868△243,955
50,6484,000△467,661△467,661△467,661
75,68875,6882,155,832
2,155,832
97,95097,95097,95035,148,262△505,502△5,281△5,281
1,083,038△70,000
1,153,038
1,077,757

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費
用

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

小

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)ボランティア基金積立金取崩額
福祉基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)財政調整基金積立金積立額
ボランティア基金積立金積立額
福祉基金積立金積立額
地域・在宅福祉活動基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)01,979,641
7,583,940
00996,169
996,169
930,000
930,000
1,143,004
1,143,004
5,310
5,310
3,074,483
10100367,648367,6484
4
3
3
367,656
2,706,827
10,290,767△26,251,249△15,960,482
008,074,649
987,285
7,087,364
12,898,811
5,372,366
0
7,526,407
38△20,784,644

0
901,884
7,011,685
1,050,000
1,050,000
3,175,000
3,175,000
694,320694,320465,360
465,360005,384,680
145,4723
145,469△1△1
472,514472,5140000617,985
4,766,695
11,778,380△23,411,901△11,633,521
009,751,463
1,704,900
8,046,563
24,369,191
16,009,011
660
8,359,482
38△26,251,249

0
1,077,757
572,255△1,050,000△1,050,000△2,178,831△2,178,831
235,680
235,680
677,644677,644
5,310
5,310△2,310,197△145,471△3△145,468
1
1△104,866△104,8664433△250,329△2,059,868△1,487,613△2,839,348△4,326,961
00△1,676,814△717,615△959,199△11,470,380△10,636,645△660△833,075
05,466,605

Page:

1

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金
1112 預貯金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1141 貯蔵品
1162 前払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1211 土地
1212 建物
1218 建物付属設備
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1322 ソフトウェア
1325 貸付事業等貸付金
1338 長期預け金
1351 退職手当積立基金預け金
1352 財政調整基金積立資産1332 ボランティア基金積立資産
1336 福祉基金積立資産
1337 地域・在宅福祉活動基金資産1334 長期前払費用
資産の部合計産の部
当年度末49,196,455
10,85024,932,466
2,029,191
14,762,539
14,002
7,447,407
398,522,393
7,967,539
817,539007,150,000
390,554,854
780,152
1,036,120
5,560,546
75,6001,116,821
846,789
140,580132,016,920
60,361,213
65,984,261
120,626,326
1,906,926
102,600
447,718,848

負前年度末
44,790,344
026,135,718
436,240
11,724,276
10,486
6,483,624
386,388,005
7,967,543
817,5391
37,150,000
378,420,462
892,945
1,492,668
6,495,526
75,6001,499,731
1,022,308
135,270
122,385,910
54,988,847
66,971,546
120,187,283
1,906,888
365,940
431,178,349

増減4,406,111
10,850△1,203,252
1,592,951
3,038,263
3,516
963,783
12,134,388
△4
0
△1
△3
0
12,134,392△112,793△456,548△934,980
0△382,910△175,519
5,310
9,631,010
5,372,366△987,285
439,04338△263,340
16,540,499

債

の
部
当年度末
0006 流動負債
36,461,063
2112 事業未払金
19,496,492
2161 未返還金
2,224,372
2132 預り金
447,309
2133 職員預り金
2,453,011
2141 前受金
78,8792152 賞与引当金
11,761,0000007 固定負債
173,243,423
2321 退職給付引当金
172,043,423
2411 その他の固定負債
1,200,000
負債の部合計209,704,486
純 資 産 の 部
0009 基本金
7,967,539
3111 基本金
7,967,539
0258 基金
00010 国庫補助金等特別積立金
375,161
3211 国庫補助金等特別積立金
375,1610011 その他の積立金
250,456,306
3221 財政調整基金積立金
60,361,213
3222 ボランティア基金積立金
65,984,261
3223 福祉基金積立金
120,626,326
3224 地域・在宅福祉活動基金積立金
1,906,926
3225 福祉資金貸付積立金
1,577,580
0012 次期繰越活動増減差額△20,784,644
3311 次期繰越活動増減差額△20,784,644
3312 （うち当期活動増減差額）
10,290,767
純資産の部合計
238,014,362
負債及び純資産の部合計
447,718,848

前年度末41,802,657
16,221,779
12,444,227
43,495
2,156,156
42,00010,895,000
161,417,846
160,217,846
1,200,000
203,220,503

増減△5,341,594
3,274,713△10,219,855
403,814
296,855
36,879866,000
11,825,577
11,825,577
0
6,483,983

7,967,539
7,967,539
0
609,412609,412245,632,144
54,988,847
66,971,546
120,187,283
1,906,888
1,577,580△26,251,249△26,251,249
11,778,380
227,957,846
431,178,349

000△234,251△234,251
4,824,162
5,372,366△987,285
439,04338
05,466,605
5,466,605△1,487,613
10,056,516
16,540,499

Page:

1

別紙3⑩

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘定科目

収

事

業

入

活

動

に

よ
支

る

収

出
支

会費収入
一般会費収入
特別会費収入団体会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
香典返し寄付金
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市受託金収入市受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
退職給付支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
水道光熱費支出
車輌費支出
租税公課支出渉外費支出
保育材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出

社会福祉事業拠点区分
法人運営事業サー 地域福祉活動事業 共同募金配分金事 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援 生活福祉資金貸付
ビス区分
サービス区分 業サービス区分 事業ｻｰﾋﾞｽ区分 事業ｻｰﾋﾞｽ区分
15,287,831
0000
13,968,331
0000782,5000000537,000
000
0
7,523,516
396,00000
07,523,516
396,00000
06,075,690
00001,447,826
396,00000
0100,733,333
37,422,007
17,219,433
9,511,000
0
100,500,000
35,751,539
000
100,500,000
35,751,539
000050,00009,511,000
0050,00009,511,000
0
233,333
803,00000
0233,333
803,0000000817,468
17,219,433
0000
11,023,562
0000
6,195,871
000817,468000089,410,778
013,970,000
24,328,000
089,410,778
013,970,000
0089,410,778
013,970,000
0
0
0
0
0
24,328,000
000024,328,000
00003,714,918
00003,714,918
086,40006,627,178
0086,4000000001,160,42800005,466,750
0
4,458
0
0
0
18
4,458
0
0
0
18
2,212,175
220,29000058,50000002,153,675
220,290000457,3000000
1,696,375
220,290000125,761,313
127,535,475
17,219,433
30,108,178
28,042,936
99,304,968
78,961,390
0
17,297,760
21,011,043
4,918,286000055,963,976
45,236,373
0
10,180,476
13,826,043
16,839,141
14,055,075
0
2,746,764
4,061,000
6,085,400
10,241,275
0
1,984,220013,336,305
9,428,667
02,386,300
3,124,000
2,161,860
0000753,939
23,859,653
1,819,848
8,072,525
2,170,000
18,000422,965
18,0001,974,6800330,000
00
488,585001,166,562
0
265,520
202,18003,389,607
373,310
1,163,541
535,973074,8000
175,00000
280,2700000686,562
67,614326,447
269,543046,71502,851
003,008,799
750,000
282,99100645,775
455,000
137,500
137,500
0316,635
78,540133,4314,840
0220,848
38,67485,553
263,252
47,157
2,007,857
0281,246
75,8100512,10238,510208,180
160,111
0947,374000358,782
1,156,996
0
720,141
520,79106,877,567
200
1,826,85900315,00000001,783,219
0004,718,377
209,868
043,598
148,634
362,312167,868
043,59835,957
2,560
0
0
0
0
320,2000000
126,454000034,100000054,177
0
0
0
0
8,800
0
0
0
0
114,82800
0
17,993
4,460
0
0
0
0
1,606,914
00020,62557,859000660
187,06700042,163248,7960000626,31400031,236
7,500
0
0
0
0
168,536
0
0
0
0

合

計

15,287,831
13,968,331
782,500
537,000
7,919,516
7,919,516
6,075,690
1,843,826
164,885,773
136,251,539
136,251,539
9,561,000
9,561,000
1,036,333
1,036,333
18,036,901
11,023,562
6,195,871
817,468
127,708,778
103,380,778
103,380,778
24,328,000
24,328,000
3,714,918
3,714,918
6,713,578
86,4001,160,428
5,466,750
4,476
4,476
2,432,465
58,5002,373,965
457,300
1,916,665
328,667,335
216,575,161
4,918,286
125,206,868
37,701,980
18,310,895
28,275,272
2,161,860
36,675,965
2,433,645
818,585
1,634,262
5,462,431
249,800
280,270
1,350,166
49,566
4,041,790
1,375,775
533,446
608,327
2,412,070
918,903
947,374
2,756,710
8,704,626
315,000
1,783,219
5,120,477
609,735
2,560
320,200
126,454
34,10054,1778,800
132,8214,460
1,627,539
58,519229,230
248,796
657,550
7,500
168,536

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,287,831
13,968,331
782,500
537,000
7,919,516
7,919,516
6,075,690
1,843,826
164,885,773
136,251,539
136,251,539
9,561,000
9,561,000
1,036,333
1,036,333
18,036,901
11,023,562
6,195,871
817,468
127,708,778
103,380,778
103,380,778
24,328,000
24,328,000
3,714,918
3,714,918
6,713,578
86,4001,160,428
5,466,750
4,476
4,476
2,432,465
58,5002,373,965
457,300
1,916,665
328,667,335
216,575,161
4,918,286
125,206,868
37,701,980
18,310,895
28,275,272
2,161,860
36,675,965
2,433,645
818,585
1,634,262
5,462,431
249,800
280,270
1,350,166
49,566
4,041,790
1,375,775
533,446
608,327
2,412,070
918,903
947,374
2,756,710
8,704,626
315,000
1,783,219
5,120,477
609,735
2,560
320,200
126,454
34,10054,1778,800
132,8214,460
1,627,539
58,519229,230
248,796
657,550
7,500
168,536

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2

別紙3⑩

社会福祉事業拠点区分拠点区分資金収支明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘定科目

社会福祉事業拠点区分
法人運営事業サー 地域福祉活動事業 共同募金配分金事 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援 生活福祉資金貸付
ビス区分
サービス区分 業サービス区分 事業ｻｰﾋﾞｽ区分 事業ｻｰﾋﾞｽ区分
諸会費支出
787,500
42,000000
貸付事業支出00003,539,399
貸付金支出
0
0
0
0
3,539,399
助成金支出
027,774,357
15,676,000
0
0
助成金支出
0
27,774,357
15,676,000
0
0
助成金支出
0
27,774,357
15,676,00000その他の支出
138,7200000
雑支出
138,7200000
退職手当積立基金預け金差損
138,7200000
事業活動支出計(2)104,916,004
130,805,268
17,495,848
25,413,883
26,869,076
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)20,845,309△3,269,793△276,415
4,694,295
1,173,860

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

合

計

内部取引消去拠点区分合計829,500
3,539,399
3,539,399
43,450,357
43,450,357
43,450,357
138,720
138,720
138,720305,500,079
23,167,256

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

829,500
3,539,399
3,539,399
43,450,357
43,450,357
43,450,357
138,720
138,720
138,720305,500,079
23,167,256

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

0
0
0

0
799,900
799,900

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
799,900
799,9000000799,900
799,900

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
ボランティア基金積立資産取崩収入
収 福祉基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そサービス区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
財政調整基金積立資産支出
よ福祉基金積立資産支出
る 支 地域・在宅福祉活動基金資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)008,074,649
987,285
7,087,364
996,169
996,169
4,375,418
4,375,418
1,843,280
1,843,280
15,289,516
12,898,811
5,372,366
7,526,407
38
367,648367,648
7,974,649
7,974,649
4,353,930
4,353,930
25,595,038△10,305,522
10,539,787

799,900△799,900000007,362,053
7,362,053
007,362,053
0
0
0
0
0
0
0
0
3,292,360
3,292,360
3,292,360
4,069,693
0

0
0
0
0
0
0
0
276,415
276,41500276,415
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276,415
0

0
0
0
0
0
0
0
223,522
223,52200223,5220000004,375,418
4,375,418
644,000
644,000
5,019,418△4,795,896△101,601

0
0
0
0
0
0
0
112,659
112,65900112,659
0
0
0
0
0
0
0
0
1,111,000
1,111,000
1,111,000△998,341
175,519

799,900△799,900
8,074,649
987,285
7,087,364
996,169
996,169
12,350,067
12,350,067
1,843,280
1,843,280
23,264,165
12,898,811
5,372,366
7,526,407
38
367,648367,648
12,350,067
12,350,067
9,401,290
9,401,290
35,017,816△11,753,651
10,613,705

0
0
0
0
0
0
0
△12,350,067△12,350,067
00△12,350,067
0
0
0
0
0
0
△12,350,067△12,350,067
00△12,350,067
0
0799,900△799,900
8,074,649
987,285
7,087,364
996,169
996,169001,843,280
1,843,280
10,914,098
12,898,811
5,372,366
7,526,407
38
367,648367,648009,401,290
9,401,290
22,667,749△11,753,651
10,613,705

12,025,814
22,565,601

0
0

0
0

101,6010

1,755,272
1,930,791

13,882,687
24,496,392

00

13,882,687
24,496,392

支出

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)Page:

1

別紙3⑪

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘定科目

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費

増

減

の

用
部

会費収益
一般会費収益特別会費収益団体会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
香典返し寄付金収益
一般寄付金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益
市補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
その他の補助金収益
その他の補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
災害等準備金収益
受託金収益
市受託金収益
市受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
水道光熱費
車輌費
租税公課
渉外費
保育材料費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費

社会福祉事業拠点区分
法人運営事業サー 地域福祉活動事業 共同募金配分金事 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援 生活福祉資金貸付
ビス区分
サービス区分 業サービス区分 事業ｻｰﾋﾞｽ区分 事業ｻｰﾋﾞｽ区分
15,287,831
0000
13,968,331
0000782,5000000537,000
000
0
7,523,516
396,00000
07,523,516
396,00000
06,075,690
00001,447,826
396,00000
0100,733,333
37,422,007
17,219,433
9,511,000
0
100,500,000
35,751,539
000
100,500,000
35,751,539
000050,00009,511,000
0050,00009,511,000
0
233,333
803,00000
0233,333
803,0000000817,468
17,219,433
0000
11,023,562
0000
6,195,871
000817,468000089,410,778
013,970,000
24,328,000
089,410,778
013,970,000
0089,410,778
013,970,000
0
0
0
0
0
24,328,000
000024,328,000
086,40006,627,178
0086,4000000001,160,42800005,466,750
0457,3000000457,3000000457,300
00
0
0
124,001,980
127,315,185
17,219,433
30,108,178
24,328,000
110,304,545
79,614,390
0
17,525,760
21,822,043
4,918,286000055,963,976
45,236,373
0
10,180,476
13,826,043
10,772,141
9,834,075
02,139,764
4,061,000
5,241,000
4,874,000
0835,000
811,000
6,085,400
10,241,275
0
1,984,220
013,987,437
0000
13,336,305
9,428,667
02,386,300
3,124,000
753,939
23,859,653
1,819,848
8,072,525
2,170,000
18,000422,965
18,0001,974,6800330,000
00
488,585001,166,562
0
265,520
202,18003,389,607
373,310
1,163,541
535,973074,8000
175,00000
280,2700000686,562
67,614326,447
269,543046,71502,851
003,008,799
750,000
282,99100645,775
455,000
137,500
137,500
0316,635
78,540133,4314,840
0220,848
38,67485,553
263,252
47,157
2,007,857
0281,246
75,8100512,10238,510208,180
160,111
0947,374000358,782
1,156,996
0
720,141
520,79106,877,567
200
1,826,85900315,00000001,783,219
0004,981,717
209,868
043,598
148,634
362,312167,868
043,59835,957
2,560
0
0
0
0
320,2000000
126,454000034,100000054,177
0
0
0
0
8,800
0
0
0
0
114,82800
0
17,993
4,460
0
0
0
0
1,606,914
00020,62557,859000660
450,40700
042,163248,7960000626,31400031,236
7,500
0
0
0
0
168,5360000787,500
42,000000027,774,357
15,676,000
00027,774,357
15,676,000
00027,774,357
15,676,000
00444,779
275,153
247,722561,011
1,158,465

合計

15,287,831
13,968,331
782,500
537,000
7,919,516
7,919,516
6,075,690
1,843,826
164,885,773
136,251,539
136,251,539
9,561,000
9,561,000
1,036,333
1,036,333
18,036,901
11,023,562
6,195,871
817,468
127,708,778
103,380,778
103,380,778
24,328,000
24,328,000
6,713,578
86,4001,160,428
5,466,750
457,300
457,300
457,300
322,972,776
229,266,738
4,918,286
125,206,868
26,806,980
11,761,000
18,310,895
13,987,437
28,275,272
36,675,965
2,433,645
818,585
1,634,262
5,462,431
249,800
280,270
1,350,166
49,566
4,041,790
1,375,775
533,446
608,327
2,412,070
918,903
947,374
2,756,710
8,704,626
315,000
1,783,219
5,383,817
609,735
2,560
320,200
126,454
34,10054,1778,800
132,8214,460
1,627,539
58,519492,570
248,796
657,550
7,500
168,536
829,500
43,450,357
43,450,357
43,450,357
2,687,130

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,287,831
13,968,331
782,500
537,000
7,919,516
7,919,516
6,075,690
1,843,826
164,885,773
136,251,539
136,251,539
9,561,000
9,561,000
1,036,333
1,036,333
18,036,901
11,023,562
6,195,871
817,468
127,708,778
103,380,778
103,380,778
24,328,000
24,328,000
6,713,578
86,4001,160,428
5,466,750
457,300
457,300
457,300
322,972,776
229,266,738
4,918,286
125,206,868
26,806,980
11,761,000
18,310,895
13,987,437
28,275,272
36,675,965
2,433,645
818,585
1,634,262
5,462,431
249,800
280,270
1,350,166
49,566
4,041,790
1,375,775
533,446
608,327
2,412,070
918,903
947,374
2,756,710
8,704,626
315,000
1,783,219
5,383,817
609,735
2,560
320,200
126,454
34,10054,1778,800
132,8214,460
1,627,539
58,519492,570
248,796
657,550
7,500
168,536
829,500
43,450,357
43,450,357
43,450,357
2,687,130

Page:

2

別紙3⑪

社会福祉事業拠点区分拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘定科目

社会福祉事業拠点区分
法人運営事業サー 地域福祉活動事業 共同募金配分金事 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援 生活福祉資金貸付
ビス区分
サービス区分 業サービス区分 事業ｻｰﾋﾞｽ区分 事業ｻｰﾋﾞｽ区分
減価償却費
444,779
275,153
247,722561,011
1,158,465
国庫補助金等特別積立金取崩額
0△65,450△168,800
00
国庫補助金等特別積立金取崩額
0△65,450△168,80000
その他の費用
138,7200000
雑費用
138,7200000
退職手当積立基金預け金差損
138,72000
00
サービス活動費用計(2)116,623,700
131,667,971
17,574,770
26,202,894
25,299,142
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)7,378,280△4,352,786△355,337
3,905,284△971,142
受取利息配当金収益
4,458
0
0
0
18
収
受取利息配当金収益
4,458
0
0
0
18
その他のサービス活動外収益
1,754,875
220,290000益
受入研修費収益58,5000000
雑収益
1,696,375
220,290000
サービス活動外収益計(4)1,759,333
220,290
0
0
18
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)01,759,333
9,137,613

0220,290△4,132,496

00△355,337003,905,284

0
18△971,124

合計

内部取引消去拠点区分合計

2,687,130△234,250△234,250
138,720
138,720
138,720
317,368,477
5,604,299
4,476
4,476
1,975,165
58,5001,916,665
1,979,641

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,687,130△234,250△234,250
138,720
138,720
138,720
317,368,477
5,604,299
4,476
4,476
1,975,165
58,5001,916,665
1,979,641

0
1,979,641
7,583,940

00001,979,641
7,583,940

Page:

1

第1号第4様式（第17条第4項関係）

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
経常経費補助金収入

中小

市補助金収入市補助金収入受託金収入
市受託金収入市受託金収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

支
出

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出渉外費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

収
入
支
出

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

予算(A)20,672,000
20,672,000
20,672,000
64,042,000
64,042,000
64,042,000
5,000
5,000
245,000
245,000
245,000
84,964,000
41,043,661
24,834,740
6,513,476
4,135,293
5,560,152
2,277,000
855,500
30,000699,171
3,325
51,924
61,168306,700
37,370148,852
11,41733,55028,2746,000
3,749
39,329,339
124,522
59,112
3,446,840
3,806
12,747,773
454,880
2,378,619
718,817
69,13911,322,191
544,730
4,746,770
278,377
1,220,841
1,212,922
90,00090,00090,00082,740,000
2,224,000

決算(B)
20,672,000
20,672,000
20,672,000
64,042,000
64,042,000
64,042,000
188
188
209,113
209,113
209,11384,923,301
40,953,064
24,811,194
6,512,314
4,135,293
5,494,263
2,038,539
852,500
29,132
519,178
039,214
61,168306,700
25,702148,0126,240
33,55015,7630
1,380
38,844,216
122,756
59,112
3,439,817
3,806
12,562,630
439,053
2,378,619
670,943
68,53911,243,557
504,515
4,688,315
278,169
1,192,799
1,191,586
90,00090,00090,00081,925,819
2,997,482

差異(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
4,812
4,812
35,88735,88735,887
40,69990,59723,5461,162
065,889238,461
3,000
868
179,993
3,325
12,7100
011,668840
5,177
012,5116,000
2,369
485,123
1,766
0
7,023
0
185,143
15,827047,874600
78,634
40,21558,455
208
28,042
21,336000814,181△773,482

0
1,894,000
1,269,000
625,0000
1,640,300
1,268,300
372,000

0253,700
700
253,000

1,894,000△1,894,000
868,000
868,000
1,334,000
1,334,000
2,202,000
998,000
998,000

1,640,300△1,640,300
367,648367,64800367,648
996,169
996,169

253,700△253,700
500,352
500,352
1,334,000
1,334,000
1,834,352
1,831
1,831

Page:

2

第1号第4様式（第17条第4項関係）

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)よる
収支

大サービス区分間繰入金支出

中当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)1,334,000
1,334,000
657,000
657,000
2,989,000△787,00000△457,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)457,000
0

サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

小

決算(B)
0
0
655,596655,596
1,651,765△1,284,117

差異(A)-(B)
1,334,000
1,334,000
1,404
1,404
1,337,235
497,117―73,065△530,065

455,169
528,234

1,831△528,234

Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
経常経費補助金収益

中小

市補助金収益
市補助金収益受託金収益
市受託金収益
市受託金収益サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
保守料
保険料
賃借料
車輌費
渉外費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
租税公課
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
20,672,000
19,707,000
20,672,000
19,707,000
20,672,000
19,707,000
64,042,000
63,758,000
64,042,000
63,758,000
64,042,000
63,758,000
84,714,000
83,465,000
41,493,064
37,617,323
24,811,194
24,267,151
5,312,314
5,020,063
1,740,000
1,200,000
4,135,293
2,086,160
5,494,263
5,043,949
2,038,539
2,035,809
852,500
840,500
0
1,424
29,132
17,350519,178
618,367
0
1,075
39,21461,56961,16843,916
306,700
256,100
25,702
23,357148,012149,287
6,240
5,577
33,5505,830
15,763
10,3771,380
1,080
38,844,216
39,638,172
122,756
112,135
59,112
61,261
3,439,817
3,384,946
3,806
0
12,562,630
14,645,477
439,053595,786
2,378,619
1,501,265
670,943652,971
68,53959,107
096,250
11,243,557
11,111,780
504,515443,235
4,688,315
4,679,776
278,169
261,277
1,192,799
984,927
1,191,586
1,047,979
90,00090,00090,00090,00090,00090,000725,278
656,994
725,278
656,994△146,857△155,876△146,857△155,876
83,044,240
79,882,422
1,669,760
3,582,578
188
167
188
167
209,113
127,366
209,113
127,366
209,301
127,533

増減(A)-(B)965,000
965,000
965,000
284,000
284,000
284,000
1,249,000
3,875,741
544,043
292,251
540,000
2,049,133
450,3142,730
12,000△1,424
11,782△99,189△1,075△22,355
17,25250,6002,345△1,275663
27,7205,386
300△793,956
10,621△2,14954,871
3,806△2,082,847△156,733
877,354
17,972
9,432△96,250
131,777
61,2808,539
16,892
207,872
143,60700
0
68,284
68,2849,019
9,019
3,161,818△1,912,818
21
21
81,747
81,747
81,768

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費
用

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用

0209,301
1,879,061
367,648367,6484
4
367,65200996,169
996,169
655,600

0
127,533
3,710,111
472,514472,51400472,5145
53,175,000
3,175,000
428,472

081,768△1,831,050△104,866△104,866
4
4△104,862△5△5△2,178,831△2,178,831
227,128

Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大中
拠点区分間固定資産移管費用

その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)小当年度決算(A) 前年度決算(B)655,600
428,47230
301,651,772
3,603,477△1,284,120△3,130,963
594,941
579,148
1,263,899
684,751
1,858,840
1,263,899
0
0
0
0
0
0
0
0

1,858,840

1,263,899

増減(A)-(B)227,1283
3△1,951,705
1,846,843
15,793579,148594,9410000594,941

Page:

1

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

施設経営事業拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資産

前年度末2,772,019
2,764,076
7,943
2,918,362
0002,918,362
127,859
1,208,761
444,491
1,137,251

増0001 流動資産
1112 預貯金
1131 事業未収金
0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物
1218 建物付属設備
0004 その他の固定資産
1312 建物1320 建物付属設備
1313 構築物
1316 器具及び備品

の
部
当年度末
3,508,797
3,503,884
4,913
3,833,388
4
1
3
3,833,384
120,9112,246,942
430,591
1,034,940

負資産の部合計7,342,185

5,690,381

1,651,804

減736,778
739,808△3,030915,0264
1
3915,022△6,9481,038,181△13,900△102,311

債

の
部
当年度末
0006 流動負債
4,720,563
2112 事業未払金
2,966,431
2132 預り金
14,1322152 賞与引当金
1,740,000
0007 固定負債0
負債の部合計4,720,563
純 資 産 の 部
0009 基本金
00258 基金
00010 国庫補助金等特別積立金
762,7823211 国庫補助金等特別積立金
762,7820011 その他の積立金
00012 次期繰越活動増減差額
1,858,840
3311 次期繰越活動増減差額
1,858,840
3312 （うち当期活動増減差額）
594,941
純資産の部合計
2,621,622
負債及び純資産の部合計
7,342,185

前年度末3,516,850
2,311,644
5,206
1,200,000
03,516,850

増減1,203,713
654,787
8,926
540,000
0
1,203,713

00909,632
909,6320
1,263,899
1,263,899
579,148
2,173,531
5,690,381

00△146,850△146,850
0594,941594,941
15,793448,091
1,651,804

Page:

1

別紙3⑩

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

施設経営事業拠点区分
老人福祉センター 金立いこいの家事
事業サービス区分 業サービス区分
経常経費補助金収入
20,672,000
0
市補助金収入20,672,000
0
市補助金収入20,672,0000
収 受託金収入49,967,000
14,075,000
市受託金収入49,967,000
14,075,000
市受託金収入49,967,000
14,075,000
受取利息配当金収入
154
34
入
受取利息配当金収入
15434
その他の収入205,843
3,270
雑収入
205,843
3,270
雑収入
205,843
3,270
事業活動収入計(1)70,844,997
14,078,304
人件費支出
31,764,555
9,188,509
職員給料支出20,576,540
4,234,654
職員賞与支出5,458,512
1,053,802
非常勤職員給与支出
1,624,725
2,510,568
法定福利費支出
4,104,778
1,389,485
事業費支出
1,607,546
430,993
諸謝金支出
703,500
149,000
研修研究費支出22,1327,000
消耗器具備品費支出
412,287
106,891
通信運搬費支出
33,9505,264
会議費支出
46,87814,290
広報費支出
230,025
76,675支
手数料支出20,367
5,335
保守料支出
119,134
28,878
保険料支出
5,876
364
賃借料支出
0
33,550
車輌費支出
12,017
3,746
渉外費支出
1,380
0
事務費支出
33,356,063
5,488,153
福利厚生費支出
96,287
26,469
旅費交通費支出
38,213
20,899
事務消耗品費支出
2,716,273
723,544
印刷製本費支出
3,806
0
水道光熱費支出
12,038,818
523,812
燃料費支出
413,949
25,104
出
修繕費支出
1,967,154
411,465
通信運搬費支出534,742
136,201
会議費支出
55,02913,510
業務委託費支出
9,189,445
2,054,112
手数料支出
363,780
140,735
保守料支出
4,399,715
288,600
保険料支出
251,493
26,676
賃借料支出
1,046,711
146,088
租税公課支出240,648
950,938
助成金支出
90,0000
助成金支出
90,0000
助成金支出
90,000
0
事業活動支出計(2)66,818,164
15,107,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,026,833△1,029,351
収入施設整備等収入計(4)00
固定資産取得支出
1,640,300
0
支
建物付属設備取得支出
1,268,300
0
器具及び備品取得支出
372,000
0

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計20,672,000
20,672,000
20,672,000
64,042,000
64,042,000
64,042,000
188
188
209,113
209,113
209,11384,923,301
40,953,064
24,811,194
6,512,314
4,135,293
5,494,263
2,038,539
852,500
29,132
519,178
39,214
61,168306,700
25,702148,0126,240
33,55015,763
1,380
38,844,216
122,756
59,112
3,439,817
3,806
12,562,630
439,053
2,378,619
670,943
68,53911,243,557
504,515
4,688,315
278,169
1,192,799
1,191,586
90,00090,00090,00081,925,819
2,997,482

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,672,000
20,672,000
20,672,000
64,042,000
64,042,000
64,042,000
188
188
209,113
209,113
209,11384,923,301
40,953,064
24,811,194
6,512,314
4,135,293
5,494,263
2,038,539
852,500
29,132
519,178
39,214
61,168306,700
25,702148,0126,240
33,55015,763
1,380
38,844,216
122,756
59,112
3,439,817
3,806
12,562,630
439,053
2,378,619
670,943
68,53911,243,557
504,515
4,688,315
278,169
1,192,799
1,191,586
90,00090,00090,00081,925,819
2,997,482

0
1,640,300
1,268,300
372,000000001,640,300
1,268,300
372,000

1,640,300△1,640,300

001,640,300△1,640,300

合計

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

1,640,300△1,640,300

00Page:

2

別紙3⑩

施設経営事業拠点区分拠点区分資金収支明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘

定

科

目

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設経営事業拠点区分
老人福祉センター 金立いこいの家事
事業サービス区分 業サービス区分
335,848
31,800335,848
31,8000
1,334,000
01,334,000
335,848
1,365,800
885,749
110,420885,749
110,420
1,334,000
01,334,000
0427,356
228,240
427,356
228,240
2,647,105
338,660△2,311,257
1,027,140
75,276△2,211
344,749
420,025

110,420
108,209

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計367,648367,648
1,334,000
1,334,000
1,701,648
996,169
996,169
1,334,000
1,334,000
655,596655,596
2,985,765△1,284,117
73,06500△1,334,000△1,334,000△1,334,000
00△1,334,000△1,334,000
00△1,334,000
00367,648367,64800367,648
996,169
996,16900655,596655,596
1,651,765△1,284,117
73,065455,169
528,23400455,169
528,234

合計Page:

1

別紙3⑪

施設経営事業拠点区分拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘定科

目

経常経費補助金収益
市補助金収益
市補助金収益受託金収益
益市受託金収益
市受託金収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
研修研究費
消耗器具備品費
通信運搬費
会議費
広報費
費
手数料
保守料
保険料
賃借料
車輌費
渉外費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
用
会議費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
租税公課
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
収

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設経営事業拠点区分
老人福祉センター 金立いこいの家事
事業サービス区分 業サービス区分
20,672,000
020,672,000
020,672,000
049,967,000
14,075,000
49,967,000
14,075,000
49,967,000
14,075,000
70,639,000
14,075,000
32,304,555
9,188,509
20,576,540
4,234,654
4,458,512
853,802
1,540,000
200,000
1,624,725
2,510,568
4,104,778
1,389,485
1,607,546
430,993
703,500
149,000
22,132
7,000
412,287
106,891
33,9505,264
46,87814,290230,025
76,67520,367
5,335
119,134
28,8785,876
364
033,55012,017
3,746
1,380
0
33,356,063
5,488,153
96,287
26,46938,213
20,8992,716,273
723,5443,806
012,038,818
523,812413,949
25,104
1,967,154
411,465534,742
136,201
55,02913,5109,189,445
2,054,112
363,780
140,735
4,399,715
288,600
251,493
26,676
1,046,711
146,088
240,648
950,938
90,000090,000090,0000
662,028
63,250662,028
63,250△146,857
0△146,857
067,873,335
15,170,905
2,765,665△1,095,905
154
34
154
34
205,843
3,270
205,843
3,270
205,9973,304

0205,9972,971,662

0
3,304△1,092,601

合計

内部取引消去拠点区分合計20,672,000
20,672,000
20,672,000
64,042,000
64,042,000
64,042,000
84,714,000
41,493,064
24,811,194
5,312,314
1,740,000
4,135,293
5,494,263
2,038,539
852,500
29,132
519,178
39,214
61,168306,700
25,702148,0126,240
33,55015,763
1,380
38,844,216
122,756
59,112
3,439,817
3,806
12,562,630
439,053
2,378,619
670,943
68,53911,243,557
504,515
4,688,315
278,169
1,192,799
1,191,586
90,00090,00090,000725,278
725,278△146,857△146,857
83,044,240
1,669,760
188
188
209,113
209,113
209,301

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20,672,000
20,672,000
20,672,000
64,042,000
64,042,000
64,042,000
84,714,000
41,493,064
24,811,194
5,312,314
1,740,000
4,135,293
5,494,263
2,038,539
852,500
29,132
519,178
39,214
61,168306,700
25,702148,0126,240
33,55015,763
1,380
38,844,216
122,756
59,112
3,439,817
3,806
12,562,630
439,053
2,378,619
670,943
68,53911,243,557
504,515
4,688,315
278,169
1,192,799
1,191,586
90,00090,00090,000725,278
725,278△146,857△146,857
83,044,240
1,669,760
188
188
209,113
209,113
209,3010
209,301
1,879,061

0000
209,301
1,879,061

Page:

1

第1号第4様式（第17条第4項関係）

介護保険等事業拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
介護保険事業収入

中

小

予算(A)
21,275,000
12,460,000
12,460,000
1,400,000
179,000
1,221,000
5,107,000
4,607,000
41,000459,000
2,104,000
1,845,000
259,000
204,000
204,000
1,000
1,000
50,00050,00021,326,000
16,828,852
7,449,656
3,025,392
4,617,580
1,736,224
6,097,148
20,000275,453
76,000709,000
64,00032,547
261,842824,158
940,148
1,137,000
2,000
1,740,000
15,000184,000
168,000
16,00094,00094,00023,204,000△1,878,000

決算(B)19,884,972
11,871,502
11,871,502
1,324,098
184,889
1,139,209
4,388,382
3,884,119
27,058477,205
2,021,100
1,536,500
484,600
279,890279,890
19
19
80,00080,00019,964,991
16,828,852
7,449,656
3,025,392
4,617,580
1,736,224
4,862,393
0
121,20260,592
613,800
45,96332,547
261,842
677,917591,956
1,107,232
400
1,345,942
3,000
135,073
119,073
16,00094,00094,00021,920,318△1,955,327

差異(A)-(B)1,390,028
588,498
588,498
75,902△5,88981,791
718,618
722,881
13,942△18,205
82,900308,500△225,600△75,890△75,890981
981△30,000△30,000
1,361,009
000001,234,755
20,000154,251
15,40895,20018,03700146,241
348,192
29,7681,600
394,058
12,00048,92748,9270001,283,682
77,327

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
488,000
488,000

0487,404
487,404

0596
596

487,404△487,404

596△596

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)488,000△488,000
3,000,000
0△5,366,000△2,442,731△2,923,269

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,366,000
05,365,442
2,922,711

558△2,922,711

居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
事業活動収入計(1)

支
出

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
水道光熱費支出
車輌費支出
租税公課支出
給食費支出
渉外費支出
事務費支出
福利厚生費支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入
支
出

その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
介護保険事業収益

中小

当年度決算(A) 前年度決算(B)
19,884,972
21,052,050
11,871,502
13,520,684
11,871,502
13,520,684
1,324,098
1,526,926
184,889
90,322
1,139,209
1,436,604
4,388,382
4,331,640
3,884,119
3,838,651
27,05819,584477,205
473,405
2,021,100
1,672,800
1,536,500
1,440,000
484,600
232,800
279,8900279,890019,884,972
21,052,050
16,588,852
15,995,934
7,449,656
6,699,003
2,325,392
2,088,060
460,000
700,000
4,617,580
4,867,300
1,736,224
1,641,571
4,862,393
5,145,297
0
3,000
121,202126,850
60,59264,925613,800
613,800
45,96337,64332,547
16,751
261,842
206,732
677,917
850,808
591,956
748,104
1,107,232
1,020,268
400
200
1,345,942
1,450,056
3,000
6,000
0
160
135,073
152,781
119,073
136,781
16,00016,00094,00046,371
94,00046,371
21,680,318
21,340,383△1,795,346△288,333
19
23
19
23
80,000467,500
80,000205,000
0262,500
80,019467,523

増減(A)-(B)△1,167,078△1,649,182△1,649,182△202,828
94,567△297,395
56,742
45,4687,474
3,800
348,300
96,500251,800
279,890279,890△1,167,078
592,918
750,653
237,332△240,000△249,720
94,653△282,904△3,000△5,648△4,3330
8,320
15,79655,110△172,891△156,148
86,964200△104,114△3,000△160△17,708△17,708
047,62947,629339,935△1,507,013△4△4△387,500△125,000△262,500△387,504

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)080,019△1,715,327

0
467,523
179,1900△387,504△1,894,517

特別収益計(8)0487,404
487,404
487,404△487,404△2,202,731
4,720,307
2,517,576
0
0
0
0

0
36,88836,88836,888△36,888
142,302
4,578,005
4,720,307
0
0
0
0

0
450,516450,516450,516△450,516△2,345,033
142,302△2,202,731
00002,517,576

4,720,307△2,202,731

居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
研修研究費
消耗器具備品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
水道光熱費
車輌費
租税公課
給食費
渉外費
雑費
事務費
福利厚生費
諸会費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

受取利息配当金収益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)Page:

1

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資産

0001 流動資産
1112 預貯金
1131 事業未収金
0002 固定資産
0003 基本財産
0004 その他の固定資産
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1338 長期預け金

の
部
当年度末
3,878,026
787,050
3,090,976
54,866
054,8665
154,860

前年度末
6,220,149
3,102,115
3,118,034
54,866
054,8665
154,860増減△2,342,123△2,315,065△27,058
0
0
0
0
0
0

負

資産の部合計3,932,892

6,275,015△2,342,123

債

の
部
当年度末
0006 流動負債
1,415,315
2112 事業未払金
955,3152152 賞与引当金
460,000
0007 固定負債0
負債の部合計
1,415,315
純 資 産 の 部
0009 基本金
00258 基金
00010 国庫補助金等特別積立金
13211 国庫補助金等特別積立金
10011 その他の積立金
00012 次期繰越活動増減差額
2,517,576
3311 次期繰越活動増減差額
2,517,576
3312 （うち当期活動増減差額）△2,202,731
純資産の部合計
2,517,577
負債及び純資産の部合計
3,932,892

前年度末1,554,707
854,707700,0000
1,554,707

増減△139,392
100,608△240,000
0△139,392001
104,720,307
4,720,307
142,3024,720,308
6,275,015

0
0
0
0
0
△2,202,731△2,202,731△2,345,033△2,202,731△2,342,123

Page:

1

第1号第4様式（第17条第4項関係）

認可外保育施設運営拠点区分拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
経常経費補助金収入

中

小

予算(A)
72,00072,00072,00017,620,000
17,620,000
17,620,000
948,000
948,000
1,000
1,000
18,641,000
15,149,730
9,666,422
3,396,618
2,086,690
2,476,562
109,000
105,444
166,183
10,000281,500
37,00547,931
95,818214,709
127,041800
983,125
82,000216,006
84,70884,70817,711,000
930,000

決算(B)69,30069,30069,30017,619,969
17,619,969
17,619,969
946,459
946,45924
24
18,635,752
15,144,482
9,661,174
3,396,618
2,086,690
2,476,562
109,000
105,444
166,183
10,000281,500
37,00547,931
95,818214,709
127,041800
983,125
82,000216,006
84,70884,70817,705,752
930,000

差異(A)-(B)
2,700
2,700
2,700
31
31
31
1,541
1,541
976
976
5,248
5,248
5,248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,248
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

0
930,000
930,000

0930,000
930,00000
0930,000△930,000000930,000△930,000

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

市補助金収入市補助金収入受託金収入
市受託金収入市受託金収入事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

支
出

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入
支
出

その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

認可外保育施設運営拠点区分拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
経常経費補助金収益

中小

市補助金収益
市補助金収益受託金収益
市受託金収益
市受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
諸謝金
消耗器具備品費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
車輌費
租税公課
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
事務費
福利厚生費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)69,300069,30069,300069,30069,300069,30017,619,969
17,337,000
282,969
17,619,969
17,337,000
282,969
17,619,969
17,337,000
282,969
946,459
914,667
31,792
946,459
914,667
31,792
18,635,728
18,251,667
384,061
14,944,482
14,640,931
303,551
9,661,174
9,706,632△45,458
2,596,618
2,144,859
451,759
600,000
800,000△200,000
2,086,690
1,989,440
97,2502,476,562
2,618,197△141,635
109,000
90,00019,000105,444572,594△467,150
166,183
170,325△4,142
10,0009,998
2281,500
1,152,387△870,887
37,00532,441
4,564
47,931
86,977△39,046
95,81882,23813,580214,709
105,089
109,620
127,041
139,476△12,435800
800
0983,1250983,125
82,00082,0000093,872△93,872
216,006
0
216,006
84,70898,245△13,537
84,70898,245△13,537
75,116
169,280△94,164
75,116
169,280△94,164
17,580,868
17,526,653
54,215
1,054,860
725,014
329,846
24
26
△2
24
26
△2
24
26
△2

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)024
1,054,8840
26
725,0400△2
329,844

特別収益計(8)

事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)000930,000
930,000
930,000△930,000
124,884△335,362△210,478
0
0
0
0

0
1
1
694,320694,320694,321△694,321
30,719△366,081△335,362
0
0
0
0

0
△1
△1
235,680
235,680
235,679△235,679
94,16530,719124,884
00
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△210,478△335,362

124,884

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間固定資産移管費用

Page:

1

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認可外保育施設運営拠点区分拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資産

0001 流動資産
1112 預貯金
1131 事業未収金
1162 前払金
0002 固定資産
0003 基本財産
0004 その他の固定資産
1313 構築物
1316 器具及び備品

の
部
当年度末
383,042
380,025
0
3,017
389,5220389,522150,645
238,877

前年度末
657,977
648,760
6,200
3,017
464,6380464,638
172,425
292,213増減△274,935△268,735△6,2000△75,1160△75,116△21,780△53,336

負資産の部合計772,564

1,122,615△350,051

債

の
部
当年度末
0006 流動負債
983,0422112 事業未払金
380,351
2132 預り金
2,691
2152 賞与引当金
600,000
0007 固定負債0
負債の部合計983,042
純 資 産 の 部
0009 基本金
00258 基金
00010 国庫補助金等特別積立金
00011 その他の積立金
00012 次期繰越活動増減差額△210,478
3311 次期繰越活動増減差額△210,478
3312 （うち当期活動増減差額）
124,884
純資産の部合計△210,478
負債及び純資産の部合計
772,564

前年度末
1,457,977
655,0192,958
800,0000
1,457,977

増減△474,935△274,668△267△200,000
0△474,9350000△335,362△335,362
30,719△335,362
1,122,615

0000124,884
124,884
94,165
124,884△350,051

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記該当無し。

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均等に基づく原価法による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、
平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。
(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。
賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし。

４．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2）事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)※

当法人は、公益事業拠点が一つのため作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①社会福祉事業
１ 社会福祉事業拠点
ア

法人運営事業サービス

イ

地域福祉活動事業サービス

ウ

共同募金配分金事業サービスエ

福祉サービス利用支援事業サービスオ

生活福祉資金貸付サービス

２ 施設経営事業拠点

ア

老人福祉センター事業サービス

イ

金立いこいの家事業サービス

３ 介護保険等事業拠点
ア

通所介護事業サービス②公益事業
１、認可外保育施設運営拠点
ア

松梅保育所運営事業サービス

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

817,53900817,539

建物

1

0

0

1

建物付属設備300

37,150,000

007,150,000

7,967,543

007,967,543

定期預金
合

計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当無し。

８．担保に供している資産該当無し。

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
基本財産
土地

817,539

0

817,539

建物

59,532,000

59,531,999

1

建物付属設備

25,970,000

25,969,997

3

86,319,539

85,501,996

817,543

小計

その他の固定資産
建物

1,475,322

574,259

901,063

建物付属設備

17,022,900

14,775,958

2,246,942

822,141

240,905

581,236

車両運搬具

30,514,220

29,478,095

1,036,125

器具・備品

30,913,708

24,079,344

6,834,364

構築物

小

計

80,748,291

69,148,561

11,599,730

合計

167,067,830

154,650,557

12,417,273

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

該当無し
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

事業の

議決権

関係内容

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

評価損益

該当無し
合

計

１２．関連当事者との取引の内容（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称

資産総額

取引の
内容

取引金額

該当無し

１３．重要な偶発債務該当無し。

１４．重要な後発事象
該当無し。

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当無し。

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当無し

科目

期末残高

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均等に基づく減価法による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、
平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。
(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金・・・職員の退職金の支給に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金により計算した期末退職金要支給額を退職給与引当金として計上している。
賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 社会福祉事業拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）(4) サービス区分資金収支計算書（別紙３⑳）(5）サービス区分事業活動計算書（別紙３(21)）
ア

法人運営事業サービス

イ

地域福祉活動事業サービス

ウ

共同募金配分金事業サービスエ

福祉サービス利用支援事業サービスオ

生活福祉資金貸付サービス

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

817,53900817,539

建物

1

0

1

0

建物附属設備30307,150,000

007,150,000

7,967,543

0

4

7,967,539

定期預金
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
基本財産
土地
小

計

817,539

0

817,539

817,539

0

817,539

その他の固定資産
建物

1,127,930

347,778

780,152

車両運搬具

22,431,005

21,394,885

1,036,120

器具・備品

14,377,918

8,817,372

5,560,546

小計

37,936,853

30,560,035

7,376,818

合計38,754,392

30,560,035

8,194,357

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
該当無し
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当無し
合

計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均等に基づく原価法による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、
平成１９年４月１日以後に取得した有形固定資産については、定額法による。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 施設経営事業拠点計算書類(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）(4) サービス区分資金収支計算書（別紙３⑳）(5) サービス区分事業活動計算書（別紙３(21)）
ア

老人福祉センター事業サービス

イ

金立いこいの家事業サービス

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

建物

0

1

0

1

建物付属設備

0

3

0

3

0

4

0

4

合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
基本財産
建物

59,532,000

59,531,999

1

建物付属設備

25,970,000

25,969,997

3

85,502,000

85,501,996

4

347,392

226,481

120,911

17,022,900

14,775,958

2,246,942

604,341

173,750

430,591

小計

その他の固定資産
建物
建物付属設備構築物
器具・備品

12,526,010

11,491,070

1,034,940

小計30,500,643

26,667,259

3,833,384

合計116,002,643

112,169,255

3,833,388

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

該当無し
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当無し
合

計

１１．重要な後発事象該当無し。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均等に基づく原価法による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、
平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産について、定額法による。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 介護保険等事業拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分が「通所介護事業サービス」のみの為、以下の書類については作成を省略している。
・ 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）
・ 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
・サービス区分資金収支計算書（別紙３⑳）
・サービス区分事業活動計算書（別紙３（21）)
ア

通所介護事業サービス

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当無し。
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
車両運搬具

8,083,215

8,083,210

5

器具・備品

199,500

199,499

1

8,282,715

8,282,709

6合計９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

該当無し。
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当無し。
合

計

１１．重要な後発事象該当無し。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均等に基づく減価法による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、旧定額法により、
平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産については、定額法による。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職手当へ加入している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 認可外保育施設運営事業拠点計算書類(第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分が「松梅保育所運営事業」のみの為、以下の書類については作成を省略している。
・拠点区分資金収支明細書(別紙３⑩)
・拠点区分事業活動明細書(別紙３⑪)
・サービス区分資金収支計算書（別紙３⑳）
・サービス区分事業活動計算書（別紙３(21))
ア

松梅保育所運営事業サービス

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当無し。
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
構築物
器具・備品
合

計

217,800

67,155

150,645

3,810,280

3,571,403

238,877

4,028,080

3,638,558

389,522

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

該当無し。
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当無し。
合

計

１１．重要な後発事象該当無し。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙

３②

寄 附 金 収 益 明 細 書（自）令和５年４月 １日（至）令和６年３月３１日
社会福祉法人名

社会福祉法人

佐賀市社会福祉協議会（単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
施設経営事業
介護保険等事業拠点区分
拠点区分

寄附者の属性区
分

件数

その他（香典返し寄付金）

経常

390

6,075,690

06,075,690

0

0

0

17

1,843,826

0

1,843,826000

経常経費寄付金区分小計

407

7,919,516

0

7,919,516

000

施設整備等寄付金区分小計

0

0

0

0

0

0

0

固定資産受贈額区分小計

0

0

0

0

0

0

合計

407

7,919,516

7,919,516000その他（一般寄付金）

うち基本金
組入額

寄附金額

社会福祉事業
拠点区分

認可外保育施設
運営拠点区分固定0（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金
収益の 場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

Page:

1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的
佐賀県 福祉施設等物価高騰対応
佐賀市 福祉施設等物価高騰対応
佐賀市 利用者負担軽減
区分小計
佐賀市 保育所給食物価高騰等対策補助金

区分小計
佐賀市 平松老人福祉ｾﾝﾀｰ事業

区分小計
佐賀労働局 特定求職者雇用開発助成金

佐賀市
佐賀市
佐賀市
佐賀市
佐賀市
佐賀市
佐賀市
県社協
県社協
県共募
県共募
県共募
県共募
県共募

区分小計
社会福祉協議会補助金
福祉バス運行事業
地域子育て支援センター北部
地域子育て支援センター南部
福祉協力員設置推進事業
地域福祉活動事業
救助と災害VC活動の調整事務
福祉サービス利用援助事業
R5.7大雨 福祉救助資金援助
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ準備金
地域密着生活支援（非常時用食料）
生活困窮者への緊急活動
赤い羽根地域テーマ事業配分
歳末たすけあい配分
区分小計
合 計

区
分
介
護
事
業
保
育
事
業
老
人
事
業
そ
の
他

社
会
福
祉
事
業

別紙３（③）(単位：円)

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
特別積立金積立額 社会福祉事業拠点区分 施設経営事業拠点区分 介護保険等事業拠点区分 認可外保育施設運営拠点区分
175,000
87,50017,390175,000
87,50017,390175,000
87,50017,390279,890
69,300279,890
69,30069,30020,672,000

69,30020,672,000

20,672,000
233,333

20,672,000
233,333

233,333

233,333
98,000,000
2,500,000
11,677,000
11,812,000
3,108,631
5,745,762
3,408,146
9,511,000
50,000817,468
402,000
401,000
11,023,562
6,195,871
164,652,440
185,906,963

233,333
98,000,000
2,500,000
11,677,000
11,812,000
3,108,631
5,745,762
3,408,146
9,511,000
50,000817,468
402,000
401,000
11,023,562
6,195,871
164,652,440
185,906,963

233,333
98,000,000
2,500,000
11,677,000
11,812,000
3,108,631
5,745,762
3,408,146
9,511,000
50,000817,468
402,000
401,000
11,023,562
6,195,871
164,652,440
164,885,773

279,890
69,30069,30020,672,000

20,672,000

20,672,000

279,890

69,300事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自
至

Page:

1

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会
別紙３（④）(単位：円)

２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元
社会福祉事業拠点区分

繰入金の財源金額

繰入先
施設経営事業拠点区分

施設経営事業拠点区分

社会福祉事業拠点区分

施設経営事業拠点区分

社会福祉事業拠点区分

前期末支払資金残高367,648

前期末支払資金残高455,169

運用収入

541,000

使用目的等
法人運営事業にて財政調整基金を崩し
法人税、清風大学事業費
法人運営事業にて財政調整基金を積み立てる
令和4年度繰越分
法人運営事業にて財政調整基金を積み立てる
令和5年度収益分

基 本 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

社会福祉法人

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

佐賀市社会福祉協議会
別紙３（⑥）(単位：円)

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

合

計

7,967,539
817,53907,150,000

各拠点区分ごとの内訳
社会福祉事業拠点区分 施設経営事業拠点区分 介護保険等事業拠点区分 認可外保育施設運営拠点区分
7,967,539
000817,539
0
0
0
0
0
0
0
7,150,000
0
0
0

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

0

計

0
7,967,539
817,53907,150,000

07,967,539
817,53907,150,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

当期組入額
当期取崩額

当期組入額
当期取崩額

当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自
至

Page:

1

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日
別紙３（⑦）(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額
当
期
積
立
額
当
期
取
崩
額

資産移管
備忘価額に合わせるため調整（指導監査により）当期積立額合計
ｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目として計上する
取崩 車両運搬具 ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｰ№6814
ｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目として計上する
取崩 器具・備品 掃除機、ﾊﾟｿｺﾝｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目として計上する
取崩 建物付属設備 空調機器等
ｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目として計上する
取崩額 構築物 自転車置き場
資産移管
当期取崩額合計
当 期 末 残 高

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合計1,519,045

社会福祉事業拠点
区分
609,4124
6

3

10
168,800

3
168,800

65,45065,450

各拠点区分の内訳
施設経営事業拠点
介護保険等事業拠
区分
点区分
909,6321

4
3
7

132,957

132,957

13,90013,9004
381,111
1,137,944

4
234,254375,161

146,857
762,7821

認可外保育施設運
営拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会
拠点区分

Page:

1

社会福祉事業拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
土 地 (基)建 物 (基)建物付属設備(基基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
建 物 (固)車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

817,5391
3
817,543

0
1
3
4

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
3
4

0
1
3
4

817,53900817,539

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

817,53900817,5390000892,945
1,492,668
6,495,526
8,881,1390436,073
173,338
609,411001,032,648
1,032,6480000112,793456,548
1,734,879
2,304,2200168,800
65,450234,25000232,749
232,7490000780,152
1,036,120
5,560,546
7,376,818

0267,273
107,888375,161

347,778
21,394,885
8,817,372
30,560,035

05,359,502
834,492
6,193,994

1,127,930
22,431,005
14,377,918
37,936,853

0
5,626,775
942,380
6,569,155

1,499,731
1,499,731
10,380,870
11,198,413
0
11,198,413

00609,411609,4150609,415001,032,648
1,032,648
0
1,032,648

0
0
0
0
0
0

382,910
382,9102,687,130
2,687,13002,687,13000234,250
234,2500234,25000232,749
232,7530232,753

0
0
0
4
0
4

1,116,821
1,116,821
8,493,639
9,311,178
09,311,178

00375,161
375,1610375,161

797,729
797,729
31,357,764
31,357,764
0
31,357,764

00
6,193,994
6,193,994
06,193,994

1,914,550
1,914,550
39,851,403
40,668,942
0
40,668,942

00
6,569,155
6,569,155
0
6,569,155

摘要社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会
拠点区分

Page:

1

施設経営事業拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【基本財産(有形固定資産)】
建 物 (基)建物付属設備(基基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
建 物 (固)建物付属設備構築物(固)
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額

0
0
0

0
0
0

1
3
4

1
3
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
3
4

1
3
4

59,531,999
25,969,997
85,501,996

55,699,999
24,299,997
79,999,996

59,532,000
25,970,000
85,502,000

55,700,000
24,300,000
80,000,000

127,859
1,208,761
444,491
1,137,251
2,918,362
2,918,362
2,918,362
0
2,918,362

0465,142444,4912
909,635
909,635
909,635
0909,6350
1,268,3000372,000
1,640,300
1,640,300
1,640,304
01,640,304

0
0
0
0
0
0
4
0
4

6,948
230,119
13,900474,311725,278
725,278
725,2780725,278

0132,957
13,9000146,857
146,857
146,857
0
146,857

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

120,9112,246,942
430,591
1,034,940
3,833,384
3,833,384
3,833,388
0
3,833,388

0332,185
430,5912
762,778
762,778
762,7820762,782

226,481
14,775,958
173,750
11,491,070
26,667,259
26,667,259
112,169,255
0
112,169,255

0
13,641,865
173,750
2,644,998
16,460,613
16,460,613
96,460,609
096,460,609

347,392
17,022,900
604,341
12,526,010
30,500,643
30,500,643
116,002,643
0
116,002,643

0
13,974,050
604,3412,645,000
17,223,391
17,223,391
97,223,391
0
97,223,391

摘要社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会
拠点区分

Page:

1

介護保険等事業拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【その他の固定資産（有形固定資産）】
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

5
1
6
6
6
0
6

1
0
1
1
1
0
1

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

5
1
6
6
6
0
6

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額
1
0
1
1
1
0
1

うち国庫補
助金等の額
8,083,210
199,499
8,282,709
8,282,709
8,282,709
08,282,709

849,999
0849,999
849,999
849,999
0849,999

期末取得原価(G=E+F)8,083,215
199,500
8,282,715
8,282,715
8,282,715
0
8,282,715

うち国庫補
助金等の額
850,0000
850,000
850,000
850,0000
850,000

摘要社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会
拠点区分

Page:

1

認可外保育施設運営拠点区分

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日(単位：円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称【その他の固定資産（有形固定資産）】
構築物(固)
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額

172,425
292,213464,638
464,638
464,6380464,638

0
0
0
0
0
0
0

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

21,78053,33675,11675,11675,116
075,116

0
0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

150,645
238,877
389,522389,522389,5220389,522

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額
67,155
3,571,403
3,638,558
3,638,558
3,638,558
0
3,638,558

0
0
0
0
0
0
0

期末取得原価(G=E+F)

217,800
3,810,280
4,028,080
4,028,080
4,028,080
0
4,028,080

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

摘要

引 当 金 明 細 書
自
至
拠点区分

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

令和5年度 社会福祉事業拠点区分

科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額

10,895,000（

退職給付引当金

160,217,846（

計171,112,846（

11,761,000）
13,759,410）
25,520,410）

別紙３（⑨）（単位：円）
当期減少額
目的使用
その他
10,895,000（
1,933,833（
12,828,833
（

期末残高

摘要

11,761,000）
172,043,423）
183,804,423）

引 当 金 明 細 書
自
至
拠点区分

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

令和5年度 施設経営事業拠点区分

科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額

1,200,000（

計

1,200,000（

1,740,000）
1,740,000）

別紙３（⑨）（単位：円）
当期減少額
目的使用
その他
1,200,000（
1,200,000
（

期末残高

摘要

1,740,000）
1,740,000）

引 当 金 明 細 書
自
至
拠点区分

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

令和5年度 介護保険等事業拠点区分

科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額

700,000（

計

700,000（

460,000）
460,000）

別紙３（⑨）（単位：円）
当期減少額
目的使用
その他
700,000（
700,000
（

期末残高

摘要

460,000）
460,000）

引 当 金 明 細 書
自
至
拠点区分

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

令和5年度 認可外保育施設運営拠点区分

科

目

賞与引当金

期首残高

当期増加額

800,000（

計

800,000（

600,000）
600,000）

別紙３（⑨）（単位：円）
当期減少額
目的使用
その他
800,000（
800,000（

期末残高
600,000）
600,000）

摘要積立金・積立資産明細書
自
至
拠点区分

Page:

1

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉事業拠点区分
別紙３（⑫）(単位：円)

区
財政調整基金積立

分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

54,988,847

5,372,366

060,361,213

66,971,546

0

987,285

65,984,261

120,187,283

7,526,407

7,087,364

120,626,326

1,906,888

38

0

1,906,926

1,577,580

001,577,580

245,632,144

12,898,811

8,074,649

250,456,306

摘要ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金積立金
福祉基金積立金
地域・在宅福祉活動基金積立金
福祉資金貸付積立計(単位：円)
区
退職積立基金預金分

財政調整基金積立資産
佐賀銀行、佐賀共栄銀行 神野支店
ボランティア基金積立資産
佐賀銀行、佐賀共栄銀行
福祉基金積立資産
佐賀銀行、佐賀銀行本店、佐賀信用金庫
地域・在宅福祉活動基金積立金
佐賀県農業協同組合 川副中央支店
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

122,385,910

11,474,290

1,843,280

132,016,920

54,988,847

5,372,366

060,361,213

66,971,546

0

987,285

65,984,261

120,187,283

7,526,407

7,087,364

120,626,326

1,906,888

38

0

1,906,926

366,440,474

24,373,101

9,917,929

380,895,646

摘要サービス区分間繰入金明細書
自
至

Page:

1

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会
拠点区分

社会福祉事業拠点区分
別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名
繰入元

法人運営事業
法人運営事業

地域福祉活動計画策定事業

法人運営事業

地域福祉活動推進事業

法人運営事業

共同募金配分金事業

法人運営事業

移送サービス事業

法人運営事業
法人運営事業
法人後見事業

繰入金の財源金額

繰入先
企画・広報事業基金取崩収入3,338,074

基金取崩収入37,497

基金取崩収入

2,999,197

基金取崩収入276,415

基金取崩収入223,522

基金取崩収入112,659

基金取崩収入987,285

一般財源収入4,375,418

使用目的等
社会福祉大会、社協だより、
ホームページ更新費用として地域福祉活動計画策定推進委員会費用として
校区社協活動・福祉活動団体助成、
小災害見舞金、生活困窮者支援費用として共同募金配分金では不足した費用として移送サービス事業費用として福祉資金（小口）貸付

貸付金以外の運営費としてボランティアセンター事業

ボランティアセンター事業費として法人運営事業

財政調整基金へ積立資金として

サービス区分間繰入金明細書
自
至

Page:

1

令和 5年 4月 1日
令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀市社会福祉協議会
拠点区分

施設経営事業拠点区分
別紙３（⑬）(単位：円)
サービス区分名

繰入元
開成老人福祉セン
ター事業
大和老人福祉セン
ター事業
巨勢老人福祉セン
ター事業

繰入先
金立いこいの家事
業
金立いこいの家事
業
金立いこいの家事
業

繰入金の財源金額

使用目的等
病気休業中の職員補充のための人件費

一般財源収入341,000

一般財源収入761,000

一般財源収入232,000

病気休業中の職員補充のための人件費
病気休業中の職員補充のための人件費

Page:

1

別紙3⑳

法人運営事業サービス区分サービス区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
会費収入

中

小

一般会費収入
特別会費収入団体会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
香典返し寄付金
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入その他の補助金収入
その他の補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)

支
出

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
退職給付支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設

収
入

施設整備等収入計(4)予算(A)15,710,000
14,490,000
770,000
450,000
10,000,000
10,000,000
8,000,000
2,000,000
100,500,000
100,100,000
100,100,000
400,000
400,000
40,00040,000706,000
96,000610,000
458,000
152,000
126,956,000
110,437,000
4,918,286
62,298,000
19,571,314
6,085,400
15,402,000
2,162,000
1,183,000
60,000558,843
47,157517,000
5,972,000
430,000
50,0005,417
320,200
130,000
71,00060,00050,000257,000
10,0001,918,000
256,000
210,000
249,000
803,383
195,464
168,536
788,000
139,000
139,000
139,000
117,731,000
9,225,000

決算(B)
15,287,831
13,968,331
782,500
537,000
7,523,516
7,523,516
6,075,690
1,447,826
100,733,333
100,500,000
100,500,000
233,333
233,3334,458
4,458
2,212,175
58,5002,153,675
457,300
1,696,375
125,761,313
99,304,968
4,918,286
55,963,976
16,839,141
6,085,400
13,336,305
2,161,860
753,939
18,000330,000
47,157358,782
4,718,377
362,3120
2,560
320,200
126,454
34,10054,1778,800
114,8284,460
1,606,914
57,859187,067
248,796626,3147,500
168,536
787,500
138,720
138,720
138,720
104,916,004
20,845,309

差異(A)-(B)422,169
521,669△12,500△87,000
2,476,484
2,476,484
1,924,310
552,174△233,333△400,000△400,000
166,667
166,667
35,54235,542△1,506,175
37,500△1,543,675
700△1,544,375
1,194,687
11,132,032
0
6,334,024
2,732,173
02,065,695
140
429,061
42,000228,8430
158,218
1,253,623
67,68850,000
2,857
0
3,546
36,9005,823
41,200142,172
5,540
311,086
198,141
22,933204
177,069
187,964
0
500
280
280
280
12,814,996△11,620,309

0

0

0

Page:

2

別紙3⑳

法人運営事業サービス区分サービス区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

大
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

中

小

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)008,074,649
0987,285
7,087,364
996,169
996,169
4,375,418
4,375,418
1,843,280
1,843,280
15,289,516
12,898,811
5,372,366
0
7,526,407
38
367,648367,648
7,974,649
7,974,649
4,353,930
4,353,930
25,595,038△10,305,522

00
22,107,351
16,285,000
700,715
5,121,636
1,831
1,831
41,582
41,582720
720
22,151,484
11,458,189
52,6343,000
11,401,593
962
500,352
500,352
5,324,351
5,324,351
2,085,070
2,085,070
19,367,962
2,783,522

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0030,182,000
16,285,000
1,688,000
12,209,000
998,000
998,000
4,417,000
4,417,000
1,844,000
1,844,000
37,441,000
24,357,000
5,425,000
3,000
18,928,000
1,000
868,000
868,000
13,299,000
13,299,000
6,439,000
6,439,000
44,963,000△7,522,000
13,729,0000△12,026,000

10,539,787△22,565,787

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,026,000
0

12,025,814
22,565,601

186△22,565,601

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
財政調整基金積立資産取崩収入
ボランティア基金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
財政調整基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
福祉基金積立資産支出
地域・在宅福祉活動基金資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―Page:

1

別紙3⑳

地域福祉活動事業サービス区分サービス区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
寄附金収入

中

小

経常経費寄附金収入
一般寄付金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入市補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
市受託金収入市受託金収入事業収入
参加費収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

支
出

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
水道光熱費支出
車輌費支出
租税公課支出渉外費支出
保育材料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)396,000
396,000
396,000
37,915,000
36,243,000
36,243,000
50,00050,000803,000
803,000
819,000
819,000
91,638,000
91,638,000
91,638,000
480,000
480,000
197,000
197,000
197,000
130,626,000
78,965,244
45,240,227
14,055,075
10,241,275
9,428,667
27,842,678
666,000
106,000
2,403,780
3,629,944
74,800280,270
752,70988,8493,699,000
648,275
401,454
222,1092,093,630
775,449
947,673
1,159,505
7,235,012
875,000
1,783,219
211,818
169,818
42,00029,996,000
29,996,000
29,996,000
137,015,740△6,389,740

決算(B)396,000
396,000
396,000
37,422,007
35,751,539
35,751,539
50,00050,000803,000
803,000
817,468
817,468
89,410,778
89,410,778
89,410,778
86,40086,400220,290
220,290
220,290
127,535,475
78,961,390
45,236,373
14,055,075
10,241,275
9,428,667
23,859,653
422,96501,166,562
3,389,607
74,800280,270
686,562
46,715
3,008,799
645,775
316,635
220,848
2,007,857
512,102947,374
1,156,996
6,877,567
315,000
1,783,219
209,868
167,868
42,00027,774,357
27,774,357
27,774,357
130,805,268△3,269,793

差異(A)-(B)000492,993
491,461
491,461
0
0
0
0
1,532
1,532
2,227,222
2,227,222
2,227,222
393,600
393,600△23,290△23,290△23,290
3,090,525
3,854
3,854
0
0
0
3,983,025
243,035
106,000
1,237,218
240,3370066,14742,134690,201
2,500
84,8191,261
85,773
263,347
299
2,509
357,445
560,000
0
1,950
1,950
0
2,221,643
2,221,643
2,221,643
6,210,472△3,119,947

0799,900
799,900

0799,900
799,900

0
0
0

Page:

2

別紙3⑳

地域福祉活動事業サービス区分サービス区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

大
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

中

小

予算(A)

決算(B)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

799,900△799,900
10,482,000
10,482,000
10,482,000
3,292,360
3,292,360

799,900△799,900
7,362,053
7,362,053
7,362,053
3,292,360
3,292,360

003,119,947
3,119,947
3,119,947
00

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,292,360
7,189,640
0003,292,360
4,069,693

0
3,119,947

0

0

0
0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)―Page:

1

別紙3⑳

共同募金配分金事業サービス区分サービス区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
経常経費補助金収入

中

小

予算(A)
17,220,000
17,220,000
11,024,000
6,196,000
17,220,000
2,538,000
60,000484,858
100,108
750,000
950,000
102,000
38,6747,000
41,3603,000
1,000
10,00010,00017,134,000
17,134,000
17,134,000
19,682,000△2,462,000

決算(B)17,219,433
17,219,433
11,023,562
6,195,871
17,219,433
1,819,848
18,000373,310
67,614750,000
455,000
78,54038,674038,5100200
0015,676,000
15,676,000
15,676,000
17,495,848△276,415

差異(A)-(B)
567
567
438
129
567
718,152
42,000111,548
32,4940495,000
23,460
0
7,000
2,850
3,000
800
10,00010,0001,458,000
1,458,000
1,458,000
2,186,152△2,185,585

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)002,462,000
2,462,000
2,462,000

00276,415
276,415
276,415002,185,585
2,185,585
2,185,585

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)02,462,000
0000276,41502,185,585

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)

支
出

事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出
事務費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入

施設整備等収入計(4)支出

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

―
0

0

0
0

0
0

Page:

1

別紙3⑳

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分サービス区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
経常経費補助金収入

中小

県社協補助金収入
県社協補助金収入
受託金収入
市受託金収入市受託金収入事業収入
利用料収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)

支
出

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入サービス区分間繰入金収入

支
出

サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)9,511,000
9,511,000
9,511,000
13,970,000
13,970,000
13,970,000
7,376,000
1,762,000
5,614,000
30,857,000
17,545,324
10,399,007
2,775,797
1,984,220
2,386,300
8,527,000
1,994,670
643,000
315,100
1,169,925
175,000
373,766
12,000282,991
138,000
170,238
85,990326,916
232,009775,468
1,831,927
49,67649,676
26,122,000
4,735,000

決算(B)9,511,000
9,511,000
9,511,000
13,970,000
13,970,000
13,970,000
6,627,178
1,160,428
5,466,750
30,108,178
17,297,760
10,180,476
2,746,764
1,984,220
2,386,300
8,072,525
1,974,680
488,585
265,520
1,163,541
175,000
326,447
2,851
282,991
137,500
133,43185,553
281,246
208,180
720,141
1,826,859
43,59843,59825,413,883
4,694,295

差異(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
748,822
601,572
147,250
748,822
247,564
218,531
29,03300454,475
19,990154,415
49,5806,384
047,3199,149
0500
36,807437
45,67023,82955,327
5,068
6,078
6,078
708,11740,705

0

0

0

0
0
224,000
224,000
224,000
4,417,000
4,417,000
644,000
644,00000223,522
223,522
223,522
4,375,418
4,375,418
644,000
644,000

0
0
478
478
478
41,582
41,582005,061,000△4,837,000
00△102,000

5,019,418△4,795,896

41,582△41,104△101,601△399

102,000
0

101,601
0

399
0

―

Page:

1

別紙3⑳

生活福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分サービス区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
受託金収入

中

小

予算(A)
24,851,000
24,851,000
24,851,000
3,315,000
3,315,000
1,000
1,000
28,167,000
21,522,000
14,337,000
4,061,000
3,124,000
2,170,000
202,180
535,973
269,543
137,500
4,840
263,252
75,810160,111
520,791
180,000
48,00010,00023,00021,0004,601
42,163
31,2365,315,000
5,315,000
29,187,000△1,020,000

決算(B)24,328,000
24,328,000
24,328,000
3,714,918
3,714,918
18
18
28,042,936
21,011,043
13,826,043
4,061,000
3,124,000
2,170,000
202,180
535,973
269,543
137,500
4,840
263,252
75,810160,111
520,791
148,634
35,9570
17,993
20,625660
42,163
31,2363,539,399
3,539,399
26,869,076
1,173,860

差異(A)-(B)523,000
523,000
523,000△399,918△399,918
982
982
124,064
510,957
510,957
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,366
12,043
10,000
5,007
375
3,941
0
0
1,775,601
1,775,601
2,317,924△2,193,860

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出00
131,000
131,000
131,000
1,111,000
1,111,000

00112,659
112,659
112,659
1,111,000
1,111,000

0018,341
18,341
18,34100

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,111,000△998,341

018,341

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,111,000△980,00000△2,000,000

175,519△2,175,519

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,000,000
01,755,272
1,930,791

244,728△1,930,791

県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

支
出

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
賃借料支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)―Page:

1

別紙3⑳

老人福祉センター事業サービス区分サービス区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
経常経費補助金収入

中小

市補助金収入市補助金収入受託金収入
市受託金収入市受託金収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

支
出

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
車輌費支出
租税公課支出渉外費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

収
入
支
出

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

予算(A)20,672,000
20,672,000
20,672,000
49,967,000
49,967,000
49,967,000
4,000
4,000
231,000
231,000
231,000
70,874,000
31,793,661
20,579,308
5,459,476
1,624,725
4,130,152
1,846,000
706,500
23,000592,280
3,325
46,66046,878230,025
32,028
119,974
11,05324,5286,000
3,749
33,783,339
98,05338,213
2,723,296
3,806
12,166,688
429,776
1,967,154
582,616
55,6299,268,079
403,995
4,458,170
251,701
1,074,241
261,92290,00090,00090,00067,513,000
3,361,000

決算(B)
20,672,000
20,672,000
20,672,000
49,967,000
49,967,000
49,967,000154
154
205,843
205,843
205,843
70,844,997
31,764,555
20,576,540
5,458,512
1,624,725
4,104,778
1,607,546
703,500
22,132412,287
033,95046,878230,025
20,367
119,134
5,876
12,0170
1,380
33,356,063
96,287
38,213
2,716,273
3,806
12,038,818
413,949
1,967,154
534,74255,0299,189,445
363,780
4,399,715
251,493
1,046,711
240,648
90,00090,00090,00066,818,164
4,026,833

差異(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
3,846
3,846
25,15725,15725,15729,003
29,1062,768
964
0
25,374
238,454
3,000
868
179,993
3,325
12,7100
011,661840
5,177
12,5116,000
2,369
427,276
1,766
0
7,023
0
127,870
15,827047,874600
78,634
40,21558,455208
27,53021,274000694,836△665,833

01,894,000
1,269,000
625,0000
1,640,300
1,268,300
372,000

0253,700
700
253,000

1,894,000△1,894,000
836,000
836,000

1,640,300△1,640,300
335,848
335,848

253,700△253,700
500,152
500,152

Page:

2

別紙3⑳

老人福祉センター事業サービス区分サービス区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

中
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

小

予算(A)
836,000
887,000
887,000
1,334,000
1,334,000
428,000
428,000
2,649,000△1,813,000
00△346,000

決算(B)
335,848885,749
885,749
1,334,000
1,334,000
427,356
427,356
2,647,105△2,311,257

差異(A)-(B)500,152
1,251
1,251
0
0
644
644
1,895
498,257

75,276△421,276

346,000
0344,749
420,0251,251△420,025―

Page:

1

別紙3⑳

金立いこいの家事業サービス区分サービス区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

大
受託金収入

中

小

市受託金収入市受託金収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

支
出

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
研修研究費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

収
入
支
出

収
入

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

予算(A)14,075,000
14,075,000
14,075,000
1,000
1,000
14,00014,00014,00014,090,000
9,250,000
4,255,432
1,054,000
2,510,568
1,430,000
431,000
149,000
7,000
106,891
5,264
14,29076,675
5,342
28,878364
33,5503,746
5,546,000
26,46920,899723,544581,085
25,104411,465
136,201
13,5102,054,112
140,735
288,600
26,676146,600
951,000
15,227,000△1,137,000

決算(B)
14,075,000
14,075,000
14,075,000
34
34
3,270
3,270
3,270
14,078,304
9,188,509
4,234,654
1,053,802
2,510,568
1,389,485
430,993
149,000
7,000
106,891
5,264
14,29076,675
5,335
28,878364
33,5503,746
5,488,153
26,46920,899723,544523,812
25,104411,465
136,201
13,5102,054,112
140,735
288,600
26,676
146,088
950,938
15,107,655△1,029,351

差異(A)-(B)
0
0
0
966
966
10,73010,73010,73011,696
61,491
20,778198
040,515
7
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
57,84700057,273
0
0
0
0
0
0
0
0
512
62
119,345△107,649

0

0

0

0
0
32,00032,0001,334,000

0031,80031,8001,334,000

0
0
200
200
0

Page:

2

別紙3⑳

金立いこいの家事業サービス区分サービス区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

大

の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

中
小
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)1,334,000
1,365,800
110,420
110,420
228,240
228,240
338,660
1,027,140

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)1,334,000
1,366,000
111,000
111,000
229,000
229,000
340,000
1,026,000
00△111,000

差異(A)-(B)
0
200
580
580
760
760
1,340
△1,140△2,211△108,789

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)111,000
0

110,420
108,209580△108,209―

Page:

1

別紙3(21）

法人運営事業サービス区分サービス区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

中

小

会費収益
一般会費収益特別会費収益団体会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
香典返し寄付金収益
一般寄付金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益
市補助金収益その他の補助金収益
その他の補助金収益
事業収益
手数料収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
その他の費用
雑費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の

収
益

退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
15,287,831
15,124,675
13,968,331
13,910,675
782,500
761,000
537,000
453,000
7,523,516
8,353,742
7,523,516
8,353,742
6,075,690
6,646,400
1,447,826
1,707,342
100,733,333
92,315,716
100,500,000
92,315,716
100,500,000
92,315,716
233,3330233,333
0
0
6,610
0
6,610
457,300
457,300
457,300
457,300
457,300
457,300
124,001,980
116,258,043
110,304,545
100,087,299
4,918,286
4,906,667
55,963,976
46,035,281
10,772,141
12,875,292
5,241,000
6,067,000
6,085,400
5,096,900
13,987,437
12,394,667
13,336,305
12,711,492
753,939
1,076,460
18,00012,000330,000
284,000
47,157
114,150
358,782
666,310
4,981,717
5,409,275
362,312
390,4982,560
0320,200
320,700
126,454
61,392
34,10030,25054,17752,0528,800
0114,828
65,4244,460
01,606,914
1,962,895
57,85965,132450,407479,600
248,796
237,356
626,314824,888
7,500
9,700
168,536
117,888
787,500
791,500
444,779
714,376444,779
714,376
138,720
40,770138,720
40,770138,720
40,770116,623,700
107,328,180
7,378,280
8,929,863
4,458
9,737
4,458
9,737
1,754,875
692,283
58,500128,500
1,696,375
563,783
1,759,333
702,020

増減(A)-(B)163,156
57,656
21,50084,000△830,226△830,226△570,710△259,516
8,417,617
8,184,284
8,184,284
233,333
233,333△6,610△6,6100007,743,937
10,217,246
11,6199,928,695△2,103,151△826,000
988,500
1,592,770
624,813△322,521
6,000
46,000△66,993△307,528△427,558△28,1862,560△500
65,062
3,850
2,125
8,800
49,4044,460△355,981△7,273△29,193
11,440△198,574△2,20050,648△4,000△269,597△269,597
97,95097,95097,9509,295,520△1,551,583△5,279△5,2791,062,592△70,000
1,132,592
1,057,313

費
用
サービス活動外費用計(5)

0

0

0

Page:

2

別紙3(21）

法人運営事業サービス区分サービス区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大
部
特
別
増
減
の
部

収
益

中
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費
用

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)ボランティア基金積立金取崩額
福祉基金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)財政調整基金積立金積立額
ボランティア基金積立金積立額
福祉基金積立金積立額
地域・在宅福祉活動基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)小当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,759,333
702,020
1,057,313
9,137,613
9,631,883△494,27001,050,000△1,050,000
01,050,000△1,050,000
996,169
3,151,000△2,154,831
996,169
3,151,000△2,154,831
4,375,418
4,110,000
265,418
4,375,418
4,110,000
265,418
930,000
694,320
235,680930,000
694,320
235,680
1,143,004
465,360
677,644
1,143,004
465,360
677,6445,047,360
3,356,820
1,690,540
5,047,360
3,356,820
1,690,540
12,491,951
12,827,500△335,549
1
145,469△145,46801△1
1
145,468△145,467
367,648472,514△104,866
367,648472,514△104,866
7,974,649
9,511,463△1,536,814
7,974,649
9,511,463△1,536,814
4
0
4
4
0
4
1
0
1
1
0
1
8,342,303
10,129,446△1,787,143
4,149,648
2,698,054
1,451,594
13,287,261
12,329,937
957,324△29,234,552 △26,946,761△2,287,791△15,947,291 △14,616,824△1,330,467
0
0
0
0
0
0
8,074,649
9,751,463△1,676,814
987,285
1,704,900△717,615
7,087,364
8,046,563△959,199
12,898,811
24,369,191 △11,470,380
5,372,366
16,009,011 △10,636,645
0
660
△660
7,526,407
8,359,482△833,075
38
38
0△20,771,453 △29,234,552
8,463,099

Page:

1

別紙3(21）

地域福祉活動事業サービス区分サービス区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

中

小

寄附金収益
経常経費寄附金収益
一般寄付金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益
市補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
その他の補助金収益
その他の補助金収益
共同募金配分金収益
災害等準備金収益
受託金収益
市受託金収益
市受託金収益
事業収益
参加費収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
水道光熱費
車輌費
租税公課
渉外費
保育材料費
事務費
福利厚生費
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特

収

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
396,000
0
396,000
0
396,000
037,422,007
23,033,276
35,751,539
22,533,276
35,751,539
22,533,276
50,000050,0000803,000
500,000
803,000
500,000
817,468
0
817,468
089,410,778
88,835,503
89,410,778
88,835,503
89,410,778
88,835,503
86,400386,200
86,400386,200
127,315,185
112,254,979
79,614,390
67,052,869
45,236,373
39,414,812
9,834,075
8,924,006
4,874,000
4,221,000
10,241,275
5,481,983
9,428,667
9,011,068
23,859,653
22,310,665
422,965
215,78006,000
1,166,562
1,568,220
3,389,607
2,920,744
74,800317,900
280,270358,600
0
134,530
686,562592,099
46,715
16,6303,008,799
3,376,324
645,775
1,087,775
316,635
302,640
220,848
142,531
2,007,857
1,963,812
512,102
1,168,512
947,374
703,422
1,156,996
683,537
6,877,567
6,208,294
315,000
390,250
1,783,219
153,065
209,868
161,192
167,868
137,192
42,00024,00027,774,357
28,083,086
27,774,357
28,083,086
27,774,357
28,083,086
275,153
146,861
275,153
146,861△65,450△65,450△65,450△65,450
131,667,971
117,689,223△4,352,786△5,434,244
220,290
198,290
220,290
198,290
220,290
198,290

増減(A)-(B)396,000
396,000
396,000
14,388,731
13,218,263
13,218,263
50,00050,000303,000
303,000
817,468
817,468
575,275
575,275
575,275△299,800△299,800
15,060,206
12,561,521
5,821,561
910,069
653,000
4,759,292
417,599
1,548,988
207,185△6,000△401,658
468,863△243,100△78,330△134,530
94,46330,085△367,525△442,000
13,99578,31744,045△656,410
243,952
473,459669,273△75,250
1,630,154
48,67630,67618,000△308,729△308,729△308,729
128,292
128,292
0
0
13,978,748
1,081,458
22,00022,00022,000費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益0
220,290△4,132,496
00198,290△5,235,954
24,000022,0001,103,458△24,000

Page:

2

別紙3(21）

地域福祉活動事業サービス区分サービス区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大
別
増
減
の
部

益

中
拠点区分間繰入金収益

サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費
用

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)小当年度決算(A) 前年度決算(B)024,0007,362,053
12,911,463
7,362,053
12,911,463
232,7482
232,748
2
5,310
0
5,310
0
7,600,111
12,935,465
0
1
0
1
0
△1
0
△1
0
3,792,000
03,792,000
3,525,108
3,356,822
3,525,108
3,356,822
3,525,108
7,148,822
4,075,003
5,786,643△57,493
550,689△3,535,196△4,085,885△3,592,689△3,535,196
0
0
0
0
0
0
0
0

△3,592,689△3,535,196

増減(A)-(B)△24,000△5,549,410△5,549,410
232,746
232,746
5,310
5,310△5,335,354
△1
△1
1
1
△3,792,000△3,792,000
168,286
168,286△3,623,714△1,711,640△608,182
550,689△57,4930000△57,493

Page:

1

別紙3(21）

共同募金配分金事業サービス区分サービス区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
経常経費補助金収益

中小その他の補助金収益
その他の補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)

費
用

事業費
諸謝金
消耗器具備品費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
賃借料
租税公課
事務費
諸会費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
器具及び備品売却損・処分損
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)17,219,433
17,037,706
181,7270700,000△700,0000700,000△700,000
17,219,433
16,337,706
881,727
11,023,562
9,774,604
1,248,958
6,195,871
6,563,102△367,231
17,219,433
17,037,706
181,727
1,819,848
1,262,884
556,964
18,0000
18,000373,310303,039
70,271
67,614
86,971△19,357
750,000
750,0000455,0000455,000
78,54085,800△7,26038,67437,0741,600
38,510038,510200
0200
010,000△10,000
0
10,000△10,000
15,676,000
15,834,932△158,932
15,676,000
15,834,932△158,932
15,676,000
15,834,932△158,932
247,722
247,7220247,722
247,7220△168,800△168,800
0△168,800△168,800
017,574,770
17,186,738
388,032△355,337△149,032△206,305
0

0

0

0
0
△355,337
276,415
276,415
276,4150
02
2
2
276,413△78,924
236,814
157,890
0
0
0
0

0
0
△149,032
70,11070,11070,11011
001
70,109△78,923
315,737
236,814
0
0
0
0

0
0
△206,305
206,305
206,305
206,305△1△12
2
1
206,304△1△78,923△78,9240000

157,890

236,814△78,924

Page:

1

別紙3(21）

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分サービス区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
経常経費補助金収益

中小

県社協補助金収益
県社協補助金収益
受託金収益
市受託金収益
市受託金収益事業収益
利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
車輌費
租税公課
事務費
福利厚生費
減価償却費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)9,511,000
10,493,000△982,000
9,511,000
10,493,000△982,000
9,511,000
10,493,000△982,000
13,970,000
12,221,000
1,749,000
13,970,000
12,221,000
1,749,000
13,970,000
12,221,000
1,749,000
6,627,178
6,837,538△210,360
1,160,428
1,623,738△463,310
5,466,750
5,213,800
252,950
30,108,178
29,551,538
556,640
17,525,760
17,906,738△380,97810,180,476
11,002,871△822,395
2,139,764
2,246,000△106,236
835,000
607,000
228,000
1,984,220
1,865,599
118,6212,386,300
2,185,268
201,032
8,072,525
8,059,844
12,681
1,974,680
2,191,950△217,270
488,585
632,586△144,001
265,520
3,000
262,520
1,163,541
1,249,568△86,027
175,000
150,000
25,000326,447
313,670
12,777
2,851
1,080
1,771
282,991
250,000
32,991
137,500
287,100△149,600
133,431
343,984△210,553
85,55374,80010,753
281,246
213,100
68,146208,180
135,354
72,826
720,141754,599△34,458
1,826,859
1,459,053
367,806
43,59826,19917,39943,59826,19917,399561,011
519,417
41,594561,011
519,417
41,594
26,202,894
26,512,198△309,304
3,905,284
3,039,340
865,9440
1,554△1,5540
1,554△1,5540
1,554△1,554

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
車輌運搬具売却損・処分損
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)003,905,284
223,522
223,522
223,522004,375,418
4,375,418
644,000
644,000
5,019,418△4,795,896△890,612
1,691,894
801,282
0
0
0
0

0
1,554
3,040,894
211,000
211,000
211,000
1
1
4,110,000
4,110,000
004,110,001△3,899,001△858,1072,550,001
1,691,894
0
0
0
0

0
△1,554864,390
12,522
12,522
12,522△1△1
265,418
265,418
644,000
644,000
909,417△896,895△32,505△858,107△890,6120000801,282

1,691,894△890,612

Page:

1

別紙3(21）

生活福祉資金貸付事業ｻｰﾋﾞｽ区分サービス区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

中

小

受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
研修研究費
消耗器具備品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保守料
賃借料
租税公課
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)24,328,000
13,227,750
11,100,250
24,328,000
13,227,750
11,100,250
24,328,000
13,227,750
11,100,250
24,328,000
13,227,750
11,100,250
21,822,043
11,058,000
10,764,043
13,826,043
8,258,700
5,567,343
4,061,000
0
4,061,000
811,000
0
811,000
0
1,362,300 △1,362,300
3,124,000
1,437,000
1,687,000
2,170,000
1,108,201
1,061,799
202,1800202,180
535,973
901,230△365,257
269,543
0269,543
137,500
0137,500
4,840
0
4,840
263,252
0263,252
75,81015,30060,510160,1110
160,111
520,791
191,671
329,120
148,634
2,510,441 △2,361,807
35,957
035,9570
3,000△3,00001,451,674 △1,451,674
17,993387,877△369,884
20,625
158,125△137,500660
11,880△11,220
42,163
160,600△118,437
31,236
95,530△64,2940241,755△241,755
1,158,465
983,066
175,399
1,158,465
983,066
175,399
0 △2,155,832
2,155,832
0 △2,155,832
2,155,832
25,299,142
13,503,876
11,795,266△971,142△276,126△695,016
18
20
△2
18
20
△2
18
20
△2

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 サービス区分間固定資産移管費用
用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)018△971,124
112,659
112,659
112,659
1,111,000
1,111,000
1,111,000△998,341△1,969,465
4,589,791
2,620,326
0
0
0
0

0
20
△276,106
110,890
110,890
110,890000110,890△165,216
4,755,007
4,589,791
0
0
0
0

0
△2
△695,018
1,769
1,769
1,769
1,111,000
1,111,000
1,111,000△1,109,231△1,804,249△165,216△1,969,465
00002,620,326

4,589,791△1,969,465

Page:

1

別紙3(21）

老人福祉センター事業サービス区分サービス区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

大
経常経費補助金収益

中小

市補助金収益
市補助金収益受託金収益
市受託金収益
市受託金収益サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
研修研究費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
保守料
保険料
車輌費
渉外費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
租税公課
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
20,672,000
19,707,000
20,672,000
19,707,000
20,672,000
19,707,000
49,967,000
50,224,000
49,967,000
50,224,000
49,967,000
50,224,000
70,639,000
69,931,000
32,304,555
29,840,212
20,576,540
19,346,363
4,458,512
3,962,242
1,540,000
1,000,000
1,624,725
1,588,220
4,104,778
3,943,387
1,607,546
1,611,891
703,500
703,500
22,132
17,350412,287
466,749
0
1,075
33,95045,95846,87830,461230,025
192,075
20,367
19,012
119,134
118,677
5,876
5,577
12,017
10,3771,380
1,080
33,356,063
34,723,186
96,28791,47038,21355,3892,716,273
3,023,244
3,806
0
12,038,818
14,085,203
413,949595,786
1,967,154
1,162,195534,742
525,154
55,02949,0540
96,2509,189,445
9,066,908
363,780
289,114
4,399,715
4,392,077
251,493
229,049
1,046,711
897,557
240,648
164,736
90,00090,00090,00090,00090,00090,000662,028
600,619662,028
600,619△146,857△155,876△146,857△155,876
67,873,335
66,710,032
2,765,665
3,220,968
154
137
154
137
205,843
122,346
205,843
122,346
205,997
122,483

増減(A)-(B)965,000
965,000
965,000△257,000△257,000△257,000
708,000
2,464,343
1,230,177
496,270
540,000
36,505
161,391△4,345
0
4,782△54,462△1,075△12,008
16,417
37,950
1,355
457
299
1,640
300
△1,367,123
4,817△17,176△306,971
3,806△2,046,385△181,837
804,959
9,588
5,975△96,250
122,537
74,666
7,638
22,444
149,154
75,91200061,40961,4099,019
9,019
1,163,303△455,303
17
17
83,497
83,497
83,514費
用費

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

0205,9972,971,662
335,848
335,8484
4335,85200122,483
3,343,451
400,336
400,33600400,336
4

083,514△371,789△64,488△64,4884
4△64,484△4

Page:

2

別紙3(21）

老人福祉センター事業サービス区分サービス区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大用

中
器具及び備品売却損・処分損

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)小当年度決算(A) 前年度決算(B)04885,749
3,110,000
885,749
3,110,000
1,334,000
01,334,000
0427,360
208,992
427,360
208,992303
02,647,112
3,318,996△2,311,260△2,918,660
660,402424,791
1,160,518
735,727
1,820,920
1,160,518
0
0
0
0
0
0
0
0

1,820,920

1,160,518

増減(A)-(B)△4△2,224,251△2,224,251
1,334,000
1,334,000
218,368
218,3683
3△671,884
607,400
235,611424,791
660,40200
0
0660,402

Page:

1

別紙3(21）

金立いこいの家事業サービス区分サービス区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
大
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

中
市受託金収益
市受託金収益サービス活動収益計(1)

費
用

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修研究費
消耗器具備品費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
保守料
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保守料
保険料
賃借料
租税公課
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)14,075,000
13,534,000
541,000
14,075,000
13,534,000
541,000
14,075,000
13,534,000
541,000
14,075,000
13,534,000
541,000
9,188,509
7,777,111
1,411,398
4,234,654
4,920,788△686,134
853,802
1,057,821△204,019
200,000
200,00002,510,568
497,940
2,012,628
1,389,485
1,100,562
288,923430,993423,918
7,075
149,000
137,000
12,0000
1,424△1,424
7,000
0
7,000
106,891
151,618△44,727
5,264
15,611△10,347
14,29013,455835
76,67564,025
12,650
5,335
4,345
990
28,87830,610△1,732364
0
364
33,5505,830
27,720
3,746
0
3,746
5,488,153
4,914,986
573,167
26,46920,665
5,804
20,8995,872
15,027
723,544361,702361,842
523,812560,274△36,462
25,104
025,104411,465
339,070
72,395
136,201
127,817
8,384
13,51010,0533,457
2,054,112
2,044,872
9,240
140,735
154,121△13,386
288,600
287,699901
26,67632,228△5,552
146,088
87,37058,718
950,938
883,243
67,69563,25056,375
6,875
63,25056,375
6,875
15,170,905
13,172,390
1,998,515△1,095,905
361,610 △1,457,515
34
30
4
34
30
4
3,270
5,020
△1,7503,270
5,020△1,7503,304
5,050△1,746

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費
用

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

小

受託金収益

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)03,304△1,092,601
31,80031,8001,334,000
1,334,000
1,365,800
00110,420
110,420
228,240
228,240
338,660
1,027,140△65,461
103,381
37,920
0
0
0
0

0
5,050
366,660
72,17872,1780072,1781
165,00065,000219,480
219,480
284,481△212,303
154,357△50,976
103,38100000△1,746△1,459,261△40,378△40,378
1,334,000
1,334,000
1,293,622△1△1
45,42045,4208,760
8,760
54,1791,239,443△219,818
154,357△65,461000037,920103,381△65,461

Page:

1

別紙４

財

産

目

録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
預貯金
事業未収金
未収補助金

貯蔵品
前払金

場所・物量等

取得年度

ボランティア活動保険の預り金＠350×31件
佐賀銀行 本店 他
国保連 他
佐賀市役所 福祉総務課

―
―
―
―
―

兵庫北3丁目8-16・切手134枚、はがき12枚、印紙1枚
総合補償保険、消費税中間申告税納付等
プロパイダー使用料

―
―
―

使用目的等

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの活動保険料預かり
運転資金として2月分・3月分介護報酬等
地域福祉活動事業、福祉協力員等設置推進事業等
小計
社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
公益事業に使用（松梅保育所）
小計

取得価額

減価償却累計額貸借対照表価額

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―

―
―

10,85029,603,425
5,125,080
11,354,393
3,408,146
14,762,539
14,002
7,447,407
3,017
7,450,424
56,966,320

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地（社会福祉事業拠点）大財5丁目95（社会福祉事業拠点）大財5丁目96――

佐賀市末広2丁目12-5・老人福祉センター
佐賀市末広2丁目12-5・電気、給排水、空調設備
佐賀銀行 本店 他
基本財産合計1978年度――

佐賀市大和町久池井2970・給食食器洗浄室
佐賀市富士町大字梅野1721番地・北連絡所事務所

2003年度
2020年度

建物付属設備佐賀市末広2丁目12-5・ボイラー設備
佐賀市末広2丁目12-5・風呂設備
佐賀市末広2丁目12-5・洗面ユニット設備
佐賀市巨勢町高尾83-7・トイレ人感センサー
佐賀市巨勢町高尾83-7・火災通報装置一式
佐賀市末広2丁目12-5・ホール、廊下空調
佐賀市大和町久池井2970・給食洗浄電気設備
佐賀市末広2丁目12-5・脱衣所トイレ
佐賀市末広2丁目12-5・男女トイレ
佐賀市末広2丁目12-5・正面玄関自動ドア

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

構築物

佐賀市末広2丁目12-5・利用者駐輪場
佐賀市大和町梅野2231-2・砂場枠

―
―

車輌運搬具
器具及び備品

三菱 ミニカ №423 他20台
ノートパソコン 他76個
シチズン屋外用掛け時計 他7個

―
―
―

権利
ソフトウェア
貸付事業等貸付金
長期預け金
リサイクル料
敷金・保証金等預け金

兵庫北3丁目8-16・電話加入権
兵庫北3丁目8-16・利用者管理システム―――

三菱ミニカ №423 他20台
西日本自動車共済組合――

退職手当積立基金預け金
財政調整基金積立資産
ボランティア基金積立資産
福祉基金積立資産
地域・在宅福祉活動基金資産
長期前払費用全国社会福祉協議会
佐賀共栄銀行 神野支店 他
佐賀共栄銀行 神野支店 他
佐賀銀行 本店 他
佐賀県農業協同組合 川副中央支所

―
―
―
―
―
―

建物
建物付属設備定期預金(2) その他の固定資産
建物

第2種社会福祉事業である児童公園として使用している
第2種社会福祉事業である児童公園として使用している
小計
第1種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用
第1種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用

59,532,000
25,970,000―

第1種社会福祉事業である大和老人福祉センターに使用
社会福祉事業に使用
小計
第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用
第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用
第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用
第2種社会福祉事業である巨勢老人福祉センターに使用
第2種社会福祉事業である巨勢老人福祉センターに使用
第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用
第2種社会福祉事業である大和老人福祉センターに使用
第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用
第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用
第2種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用
小計
第1種社会福祉事業である平松老人福祉センターに使用
公益事業に使用（松梅保育所）
小計
利用者送迎を含む社会福祉事業に使用
社会福祉事業に使用
公益事業に使用（松梅保育所）
小計
電話加入権
福祉サービス利用援助利用者等の個別管理
生活困窮者支援による貸付金

59,531,999
25,969,997―

347,392
1,127,930

226,481
347,778

3,465,000
9,030,000
557,700
127,050
278,300
1,561,350
199,500
330,000
484,000
990,000

3,464,999
9,029,999
557,699
122,005
23,192
1,229,168
169,262
70,015
102,689
6,930

604,341
217,800

173,750
67,15530,514,220
29,195,028
3,810,280

29,478,095
22,599,541
3,571,403――
1,914,550

797,729
―

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

23,798,589
2,224,372
464,132
2,453,011
78,87914,561,000
43,579,983

―
―

―
―

―
―

172,043,423
1,200,000
173,243,423
216,823,406
242,943,083

将来における財政調整の為に積み立てている
将来におけるボランティア活動の為に積み立てている
将来における地域福祉事業の為に積み立てている
将来における地域・在宅福祉事業の為に積み立てている
会計・給与ソフト保守料

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

3月分電話代 他
佐賀市委託金返還金 高齢者ふれあいサロン等
3月分講師等源泉税
3月分社会保険料
団体会費 他
流動負債合計2

固定負債
退職給付引当金
その他の固定負債

全国社会福祉協議会
福祉資金貸付金原資
固定負債合計
負債合計
差引純資産

120,911
780,152
901,0631
1
1
5,045
255,108
332,182
30,238259,985
381,311
983,070
2,246,942
430,591
150,645581,236
1,036,125
6,595,487
238,877
6,834,364
75,6001,116,821
846,789―

小計

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

202,445
615,094
817,5391
37,150,000
7,967,543

194,440
1,000
195,440
132,016,920
60,361,213
65,984,261
120,626,326
1,906,926
102,600
394,832,626
402,800,169
459,766,489