財産目録
横浜市住宅供給公社

平成28年3月31日 現在（単位 ： 円）

資

産の部
内容

区分

内容

数量等

金額

流動資産
現金預金
預金

金額
11,627,238,907
5,196,491,355
5,196,491,355

当座預金
普通預金
定期預金

横浜銀行
横浜銀行など ９行
新生銀行

11,956,980
4,884,534,375
300,000,000

未収金
事業未収金
賃貸管理事業未収金
一般賃貸住宅管理事業

285,697,673
272,442,439
10,107,326
651,527

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

シーブリーズ金沢(1)など３団地

598,900

ヒルズ南戸塚（５）ヒルズ南戸塚（５）14,100シーブリーズ金沢(1)など４団地

29,887

家賃
補助金
駐車場利用料

オクトス市ヶ尾など２団地

1,104,618

8,640

特優賃住宅管理事業

1,354,333
オクトス市ヶ尾など２団地

17,884

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
レ・シェーナ

137,710

オクトス市ヶ尾など２団地

69,497

家賃
駐車場利用料その他

根岸駅前ビルなど２施設

3,563,433

根岸駅前ビルなど３施設

1,488,440

センターシーサイド（１）154,170

駐車場利用料その他

野庭団地駐車場など３施設

2,825,840

トランクルーム利用料

菜園利用料
共益費
その他

18,6843,240
2,700

賃貸店舗管理事業

5,206,043

駐車場施設管理事業

2,895,423

戸塚駅前駐車場

69,583

受託事業未収金
まちづくり事業

261,905,299
80,786,625

受託料

横浜市など

80,786,625

受託料

ぐみさわ東ハイツなど

129,122,160

受託料

上大岡地区など３地区

15,837,926

受託料

横浜市など

15,361,793

受託料

民間住宅施策推進事業など

20,796,795

リフォーム事業129,122,160

総合管理事業

15,837,926

民間提携住宅管理事業15,361,793

その他受託事業20,796,79548（単位 ： 円）

資

産の部
内容

区分

内容

数量等

金額

指定管理者業務未収金
市営住宅管理事業

金額426,723
426,723

指定管理者業務料

横浜市

426,723

その他事業未収金
長期割賦事業

3,091
3,091

割賦利息

公園通り弐番館

3,091

その他未収金貸借勘定関連13,255,234
13,255,234

その他
未収還付消費税359,134
12,896,100

分譲事業資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事

5,012,415,568
5,012,415,568
5,012,415,568

土地費
工事費
事務費

花咲町６丁目地区
花咲町６丁目地区
花咲町６丁目地区

3,044,812,860
870,551,000
1,097,051,708

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事

982,437,332
982,437,332

その他まちづくり事業建設工事

982,437,332

調査設計計画費
土地取得費
工事費
公租公課
事務費

戸塚駅中央地区
戸塚駅中央地区
戸塚駅中央地区
戸塚駅中央地区
戸塚駅中央地区

1,435,320
561,349,226
292,941,625
2,133,600
124,577,561

受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）
まちづくり事業建設工事（受託）14,547,489
14,547,489
14,547,489

事務費

桜台団地など14,547,489

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金

14,749,907
9,238,417
9,200,485
一般賃貸住宅管理事業

ヨコハマ ポートサイド

4,280,060

特優賃住宅管理事業

レ・シェーナ

賃貸店舗管理事業

横浜ポートサイドプレイス

1,056,499

駐車場施設管理事業

戸塚駅前駐車場

3,445,626

総合管理事業上大岡地区

418,300

受託事業前払金

37,93237,932

その他前払金貸借関連勘定前払金

5,511,490
5,511,490

その他

割掛経費前払金

5,511,490

その他流動資産
立替金
賃貸管理事業立替金

120,932,449
120,932,449
10,034,963

賃貸店舗管理事業

野庭団地センターなど２施設

10,034,963

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

85,081,036

市営住宅管理受託事業

横浜市

1,718,400

横浜市

２７年度共済掛金

24,098,050

受託事業立替金

86,799,436

その他立替金

24,098,050

貸倒引当金
事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金△32,866△32,866△32,866

根岸駅前ビル

49△32,866（単位 ： 円）

資

産の部
内容

区分

内容

数量等

金額

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅22,436,034,916
21,882,610,044
15,717,386,224
7,645,204,722

土地建物等

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

3,738,256,087

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

3,906,948,635

土地建物等

レ・シェーナなど４団地

3,431,955,094

レ・シェーナなど４団地

4,280,962,910

土地建物等

ゆい・森の台ゆい・森の台

一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地△1,772,348,738

レ・シェーナなど４団地△1,387,934,810

ゆい・森の台△86,103,780

特優賃住宅

7,712,918,004

高優賃住宅

359,263,498
22,671,137
336,592,361

減価償却累計額△3,246,387,328

減損損失累計額
一般賃貸住宅△80,361,792△80,361,792

土地建物等

ヒルズ南戸塚（５）ヒルズ南戸塚（５）△29,542,488△50,819,304

賃貸施設等資産
賃貸店舗

11,924,659,2247,831,693,972

土地
建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど８施設

4,695,231,074

根岸駅前ビルなど９施設

3,111,416,296

根岸駅前ビルなど３施設

25,046,602

土地
その他施設
リース資産

野庭団地駐車場など４施設

1,922,607,099

野庭団地駐車場など５施設

244,359,588

戸塚駅前駐車場

22,928,258

土地

森の台など３施設

1,865,619,809

土地
その他施設

野庭すずかけ菜園
野庭すずかけ菜園

賃貸店舗
駐車場施設
その他施設

根岸駅前ビルなど９施設△2,169,624,498

野庭団地駐車場など５施設△260,549,693

野庭すずかけ菜園△3,398,142

駐車場施設

2,189,894,945

賃貸宅地

1,865,619,809

その他施設

37,450,498
29,346,660
8,103,838

減価償却累計額△2,433,572,333

減損損失累計額
賃貸店舗
長期前払費用保険料等前払費用その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
特優賃住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
有形固定資産建物等資産

金額△10,907,661△10,907,661

土地

汲沢東ハイツ

損害保険料等

生麦ハイツなど１５施設△10,907,661
11,793,710
11,793,710
230,031,013
230,031,013
228,538,955

ヒルズアスパイアなど６団地

レ・シェーナ
野庭団地センター
野庭団地駐車場

349,665
673,989
468,404
75,272,179
114,999,962

その他建物等

114,999,962

その他建物等△54,807,401

その他建物等△32,678,207

減価償却累計額△54,807,401

減損損失累計額△32,678,20750（単位 ： 円）

資
区分

産の部
内容

内容

数量等

金額

土地資産

46,999,305

その他土地

46,999,305

その他土地△24,810,249

減損損失累計額△24,810,249

その他有形固定資産
車両運搬具等

172,313,794
12,328,617

車両運搬具等

１１台

12,328,617

工具器具備品

159,985,177

工具器具備品

159,985,177

車両運搬具等工具器具備品△7,552,606

減価償却累計額△146,745,025△139,192,419

無形固定資産その他無形固定資産

31,525,511
31,525,511

ソフトウェア
その他固定資産
長期有価証券
地方債
その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金

金額管理組合会計システムなど

31,525,511
272,659,007
70,000,000

横浜市債

ハマ債５（２４年第４回）など

70,000,000
202,659,007
31,802,690

ヨコハマポートサイドビル駐車場など

120,856,317

住宅貸付

120,856,317

長期未収金
貸倒引当金
長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金

50,000,000△56,062,838△6,062,838△1,492,058

レ・シェーナ
野庭団地センター
野庭団地駐車場

特優賃住宅管理事業貸倒引当金

賃貸店舗管理事業貸倒引当金
駐車場施設管理事業貸倒引当金

その他事業貸倒引当金△349,665△673,989△468,404△4,570,780

分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金

ヒルズアスパイアなど６団地△4,570,780

その他の貸倒引当金
長期未収金貸倒引当金△50,000,000

資産の部の合計

34,063,273,823△50,000,00051（単位 ： 円）

負
区

分

流動負債
次期返済長期借入金
事業資金借入金金融機関等借入金
分譲資産建設工事
賃貸事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産未払金
事業未払金
分譲事業未払金

債の部
内

内

容

容
数量等金額

額

4,506,952,202
497,411,316
497,411,316
446,198,316

一般分譲住宅事業
一般賃貸住宅など

戸塚駅中央地区

100,000,000

シーブリーズ金沢（１）など10団地

346,198,316

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

51,213,000

51,213,000

1,209,291,215
847,932,586
260,931,802

一般分譲住宅事業

花咲町６丁目地区

市街地再開発事業
その他まちづくり事業予定執行口
戸塚駅中央地区

1,988,070

一般賃貸住宅管理事業

生麦ハイツなど５団地

22,232,654

特優賃住宅管理事業

レ・シェーナなど４団地

8,278,376

高優賃住宅管理事業

ゆい・森の台1,400,633

賃貸店舗管理事業

根岸駅前ビルなど７施設

8,846,472

駐車場施設管理事業

野庭団地駐車場など７施設

2,039,516

260,931,802

まちづくり事業未払金

2,258,070
270,000

賃貸住宅管理事業未払金

42,797,651

受託事業未払金

507,347,131

まちづくり受託事業
リフォーム事業
総合管理事業

ポートサイドなど５地区

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

6,605,875
35,696,160

市営住宅管理受託事業

73,848,581
27,473,063
362,646,444

その他受託事業

1,077,008

市営住宅管理事業

34,597,932

指定管理者業務未払金
未払消費税
その他未払金前受金
事業前受金
分譲事業前受金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業前受金
その他まちづくり事業
賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

金34,597,932

9,869,500
351,489,129
1,327,970,717
1,327,970,717
896,580,000

譲渡代金

花咲町６丁目地区

896,580,000

譲渡代金

戸塚駅中央地区

384,100,000

384,100,000
384,100,000
31,435,518
2,640,869

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

52

生麦ハイツなど５団地

2,388,416

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

17,280ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

215,733

ヨコハマポートサイド

19,440（単位 ： 円）

負
区

分

債の部
内

内

容

容
数量等

金

金

額

特優賃住宅管理事業

額4,750,659

家賃
駐車場利用料
バイク置場利用料

レ･シェーナなど4団地

4,364,400

オクトス市ヶ尾など３団地

240,840

15,759

菜園利用料
共益費
その他

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾など３団地

87,000

オクトス市ヶ尾など２団地

32,400

家賃
共益費
その他

ゆい・森の台ゆい・森の台ゆい・森の台

85,680

家賃
駐車場利用料
共益費

汲沢東ハイツなど７団地

14,651,891

センターシーサイド(１)など２施設

113,400

汲沢東ハイツなど２施設

227,400

駐車場利用料その他

野庭団地駐車場など５施設

5,347,965

宅地使用料

野庭団地など２施設

トランクルーム利用料

9,720

540

高優賃住宅管理事業

100,334

11,9002,754

賃貸店舗管理事業

14,992,691

駐車場施設管理事業

5,425,965

野庭団地駐車場

78,000賃貸宅地管理事業

3,525,000
3,525,000

受託事業前受金
総合管理事業

15,855,199
15,544,159

受託料

上大岡地区など４地区

15,544,159

その他収入

ラ・フォレスタなど１７団地

311,040

民間提携住宅管理事業

311,040

預り金
賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

1,396,274,025
21,903,831
21,903,831

共益費
その他預り金アーケード維持費
受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金

根岸駅前ビルなど２施設

セレッソ戸塚センターシーサイド管理組合

5,664,163
777,230
15,462,438
1,359,562,024

ポートサイドなど５地区

237,355,459
1,122,206,565

共益費
その他預り金ロイヤルフラット野毛山弐番館など５８６団地

936,604,316

ダ・コージールなど５８６団地

185,602,249

その他預り金14,808,170

職員等預り金
その他預り金10,088,504
4,719,666

引当金
期末手当等引当金

74,447,369
74,447,36953

（単位 ： 円）

負
区

債の部
内分

内

容

容
数量等金

額

その他流動負債
仮受金

額

1,557,560
1,557,560

受託事業仮受金
その他仮受金
固定負債
長期借入金
事業資金借入金
金融機関借入金
分譲資産建設工事
賃貸事業資産公共団体等借入金
賃貸事業資産その他借入金
金融機関借入金
その他
預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅

金

1,453,715
103,845
16,398,161,534
12,902,488,000
10,902,488,000
9,436,171,000
花咲町６丁目地区など２地区

3,200,000,000

一般賃貸住宅など

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など１０団地

6,236,171,000

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

1,466,317,000

1,466,317,000

2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
887,405,610
409,435,610
409,435,610
66,943,900

家賃
駐車場
バイク置場

生麦ハイツなど５団地

65,115,900

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など３団地

1,812,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

16,000

特優賃住宅

62,280,000

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム菜園

レ・シェーナなど４団地

57,508,000

レ・シェーナなど４団地

4,296,600

オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾

129,000

家賃
駐車場

ゆい・森の台ゆい・森の台5,664,000

家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど８施設

214,596,110

根岸駅前ビルなど４施設

4,217,100

駐車場

野庭団地駐車場など５施設

24,304,500

宅地

野庭団地など２施設

31,370,000340,400
6,000

高優賃住宅

5,724,000

60,000

賃貸店舗

218,813,210

駐車場施設

24,304,500

賃貸宅地

31,370,000

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地

477,970,000
477,970,000
477,970,000

定借保証金

森の台など２施設

繰延建設補助金
事業資産繰延建設補助金
賃貸事業資産繰延建設補助金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗

477,970,000
921,562,931
921,562,931
921,562,931

54

生麦ハイツ

120,735,855

レ･シェーナなど３団地

747,711,193

ゆい・森の台23,326,272

横浜ポートサイドプレイス（施設）29,789,611

（単位 ： 円）

負
区

分

債の部
内

内

容

容
数量等

金

額

引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金

資産除去債務
資産除去債務
賃貸管理事業資産除去債務
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価
一般分譲事業
アフターサービス
長期預り金
賃貸管理事業長期預り金

金

額

1,373,385,878
592,828,579
780,557,299
780,557,299

生麦ハイツなど４団地

229,730,937

オクトス市ヶ尾など３団地

242,570,878

ゆい・森の台

14,913,000

根岸駅前ビルなど６施設

293,342,484
22,960,136
22,960,136

駐車場施設

戸塚駅前駐車場

22,960,136
290,358,979
192,858,979
192,858,979

クレッセル港南桜台など２団地

180,332,693

マークワンタワー長津田

12,526,286
97,500,000
97,500,000

ゆい・森の台（施設）97,500,000

負債の部の合計

20,905,113,736（単位 ： 円）

資区分

本の部
内

内

容

容
数量等

金額

金額

資本金

10,000,000

剰余金

13,148,160,087資本剰余金

607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

利益剰余金

12,444,742,022

特定目的積立金

96,114,288

賃貸住宅建替資金等積立金

96,114,288

資本の部の合計

13,158,160,08755