平成24年２月13日

各位
会
代

社
表名者

名

問合せ先責任者

株式会社ＴＯＫＡＩホールディングス(コード番号 ： 3167

東証第一部)

代表取締役社長

鴇田勝彦

総務部長

小澤

常務執行役員(ＴＥＬ博之054－275－0007)（訂正・数値データ訂正あり）「平成24年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について平成24年１月31日に発表いたしました「平成24年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」における記載内容について、一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。また、数値データにつきましても訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。
なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記【訂正箇所】

サマリー情報（2）連結財政状態

<訂正前>
総資産
24 年３月期第 3 四半期
23 年３月期

純資産

自己資本比率

１株当たり純資産百万円

百万円％円銭186,035

25,09213.0242.26―

――

―

<訂正後>
総資産
24 年３月期第 3 四半期
23 年３月期【訂正箇所】

純資産

１株当たり純資産

百万円％円銭

186,035

25,12713.0

242.61―

３ページ

自己資本比率百万円―――（2）連結財政状態に関する定性的情報<訂正前>
当第３四半期連結会計期間末における資産合計は186,035百万円となりました。内訳は流動資産が41,584百万円、固定資産が144,264百万円、繰延資産が185百万円であります。
負債合計は160,943百万円となりました。内訳は流動負債が84,643百万円、固定負債が76,299百万円であります。このうち社債及び借入金が流動負債に55,051百万円、固定負債に57,893百万円含まれております。
純資産合計は25,092百万円となりました。なお、当第３四半期連結累計期間において、剰余金の配当により利益剰余金が282百万円、資本剰余金が733百万円それぞれ減少しております。
この結果、自己資本比率は、13.0％となりました。

<訂正後>
当第３四半期連結会計期間末における資産合計は186,035百万円となりました。内訳は流動資産が41,584百万円、固定資産が144,264百万円、繰延資産が185百万円であります。
負債合計は160,908百万円となりました。内訳は流動負債が84,608百万円、固定負債が76,299百万円であります。このうち社債及び借入金が流動負債に55,051百万円、固定負債に57,893百万円含まれております。
純資産合計は25,127百万円となりました。なお、当第３四半期連結累計期間において、剰余金の配当により利益剰余金が282百万円、資本剰余金が698百万円それぞれ減少しております。
この結果、自己資本比率は、13.0％となりました。

【訂正箇所】

３ページ（キャッシュ・フローの状況）<訂正前>
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首から4,036百万円減少し、4,105百万円となりました。
営業活動により得られた資金は17,791百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が4,018百万円でありましたが、減価償却費及びのれん償却額等非資金項目により資金が増加したことに加え、仕入債務の減少による資金の減少を売上債権や棚卸資産の減少により補ったことによるものであります。
投資活動の結果、使用した資金は7,590百万円となりました。これは、主として有形及び無形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動の結果、使用した資金は14,236百万円となりました。これは、主として社債の償還及び長期借入金の返済等により有利子負債の圧縮に努めたことによるものであります。

<訂正後>
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、期首から4,036百万円減少し、4,105百万円となりました。
営業活動により得られた資金は17,756百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が4,018百万円でありましたが、減価償却費及びのれん償却額等非資金項目により資金が増加したことに加え、仕入債務の減少による資金の減少を売上債権や棚卸資産の減少により補ったことによるものであります。
投資活動の結果、使用した資金は7,590百万円となりました。これは、主として有形及び無形固定資産の取得による支出によるものであります。
財務活動の結果、使用した資金は14,201百万円となりました。これは、主として社債の償還及び長期借入金の返済等により有利子負債の圧縮に努めたことによるものであります。

【訂正箇所】

６ページ（１）四半期連結貸借対照表＜訂正前＞（単位：百万円）
当第３四半期連結会計期間(平成 23 年 12 月 31 日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
1 年内償還予定の社債
未払法人税等引当金
その他
流動負債合計
固定負債
社債
長期借入金引当金
その他
固定負債合計11,862
51,461
3,590
709
68
16,951
84,6439,950
47,943
1,945
16,461
76,299

負債合計

160,943

純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

14,00021,833244△11,224

株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
少数株主持分

24,853
△537
△105
△642
330
551

純資産合計

25,092

負債純資産合計

186,035

＜訂正後＞（単位：百万円）
当第３四半期連結会計期間(平成 23 年 12 月 31 日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
1 年内償還予定の社債
未払法人税等引当金
その他
流動負債合計
固定負債
社債
長期借入金引当金
その他
固定負債合計11,862
51,461
3,590
709
68
16,916
84,6089,950
47,943
1,945
16,461
76,299

負債合計

160,908

純資産の部
株主資本
資本金資本剰余金
利益剰余金
自己株式

14,00021,868244△11,224

株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
少数株主持分

24,888
△537
△105
△642
330551

純資産合計

25,127

負債純資産合計

186,035

【訂正箇所】

９ページ（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書<訂正前>（単位：百万円）
当第３四半期連結累計期間(自 平成 23 年４月 １日
至 平成 23 年 12 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
のれん償却額
減損損失
受取利息及び受取配当金支払利息
固定資産売却損益（△は益）投資有価証券評価損益（△は益）固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
その他

4,018
10,5812,787
47△130
1,398
△4239
854
863
623
△786
△321

小計

20,171

法人税等の支払額△2,379

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,791

財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払額
短期借入金の純増減額（△は減少）
リース債務の返済による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
社債の償還による支出
自己株式の増減額（△は増加）
その他△1,35875△2,11812,750△20,197△1,840△0△1,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,236

＜訂正後＞（単位：百万円）
当第３四半期連結累計期間(自 平成 23 年４月 １日
至 平成 23 年 12 月 31 日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
のれん償却額
減損損失
受取利息及び受取配当金支払利息
固定資産売却損益（△は益）投資有価証券評価損益（△は益）固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
その他

4,018
10,581
2,78747△130
1,398△4239854863623
△786
△356

小計20,135

法人税等の支払額△2,379

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,756

財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払額
短期借入金の純増減額（△は減少）
リース債務の返済による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
社債の償還による支出
自己株式の増減額（△は増加）
その他△1,35875△2,11812,750△20,197△1,840△0△1,512

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,201【訂正箇所】

10 ページ（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記<訂正前>
当社は平成 23 年４月１日に株式会社ザ・トーカイと株式会社ビック東海（平成 23 年 10 月 1 日付けをもって株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズに商号変更）が経営統合し両社を完全子会社とする共同持株会社として設立されました。この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金は 14,000 百万円、資本剰余金は 21,833 百万円、利益剰余金は 244 百万円となっております。なお、発行済株式数は 155,199 千株となっております。

<訂正後>
当社は平成 23 年４月１日に株式会社ザ・トーカイと株式会社ビック東海（平成 23 年 10 月 1 日付けをもって株式会社ＴＯＫＡＩコミュニケーションズに商号変更）が経営統合し両社を完全子会社とする共同持株会社として設立されました。この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金は 14,000 百万円、資本剰余金は 21,868 百万円、利益剰余金は 244 百万円となっております。なお、発行済株式数は 155,199 千株となっております。

以上