第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事 入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支事業費支出支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)150,000
100,714,870
55,075,000
423,442,995
1,320,000
157,320130,000
59,00019,828,600
600,877,785
381,620,056
114,354,592
76,347,060
55,873,000
1,368,808
629,563,516△28,685,731
5,725,000
240,000,000
92,861,549

12,500100,666,455
49,060,115
424,989,411
1,360,330
157,320
50,00035,70020,026,196
596,358,027
378,609,746
97,623,427
68,953,674
45,782,3722,013,101
592,982,320
3,375,707
5,575,000
240,000,000
92,956,549

338,586,549
57,224,000
325,143,145
3,383,600

338,531,549
57,224,000
317,253,749
3,288,600

55,00007,889,396
95,000385,750,745△47,164,196
24,818,925
451,080

377,766,349△39,234,800
22,909,037
528,7077,984,396△7,929,396
1,909,888△77,627

25,270,005
11,021,500
4,963,404

23,437,744
10,656,250
4,176,081

1,832,261
365,250
787,323

15,984,904
9,285,101
2,000,000

14,832,331
8,605,413

1,152,573
679,6882,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△68,564,826△27,253,680△41,311,146

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)242,829,344
174,264,518

242,829,344
215,575,664

0△41,311,146

1

―

備考

137,500
48,415
6,014,885△1,546,416△40,330
080,00023,300△197,596
4,519,758
3,010,310
16,731,165
7,393,386
10,090,628△644,293 建築借入36,581,196△32,061,438
150,000
0△95,000

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事 入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支事業費支出支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
0
100,666,455
49,060,115
394,172,616

公益事業

収益事業

合計

12,50030,816,795
1,360,330

157,320
50,00035,42328,030,696
572,172,625
373,536,655
81,009,003
67,631,629
45,782,372
2,013,101
569,972,760
2,199,865
5,575,000
240,000,000
92,861,549

277
30,829,572
5,073,091
24,563,524
1,202,020

1,360,330

30,838,635△9,063

175,425
1,184,905

55,400120,025

95,000338,436,549
57,224,000
317,246,7493,288,600

95,000377,759,349△39,322,800
22,909,037
1,184,905
420,707

7,000
88,0007,000

768,980
108,000

0

24,514,649
10,656,250
768,980
4,176,081

876,980001,184,905

15,601,311
8,913,338△28,209,597

0876,980
955,917240,883,927
212,674,330

1,945,417
2,901,334

内部取引消去12,500100,666,455
49,060,115
424,989,411
1,360,330
157,320
50,00035,70028,030,696
604,362,527
378,609,746
105,627,927
68,953,674
45,782,372
2,013,101
600,986,820
3,375,707
5,575,000
240,000,000
92,956,549

法人合計△8,004,500△8,004,500△8,004,500△8,004,500
012,500100,666,455
49,060,115
424,989,411
1,360,330
157,320
50,00035,70020,026,196
596,358,027
378,609,746
97,623,427
68,953,674
45,782,372
2,013,101
592,982,320
3,375,707
5,575,000
240,000,000
92,956,549

338,531,549
57,224,000
317,253,749
3,288,600

338,531,549
57,224,000
317,253,749
3,288,600

377,766,349△39,234,800
22,909,037
1,953,885
528,707377,766,349△39,234,800
22,909,037
0
528,707△1,953,885

25,391,629
10,656,250
1,953,885
4,176,081△1,953,885

1,184,905△1,184,905
0

16,786,216
8,605,413△27,253,680△1,953,885
00

14,832,331
8,605,413△27,253,680

00242,829,344
215,575,664

0

242,829,344
215,575,664

1△1,953,885

23,437,744
10,656,250
04,176,081

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益サー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増
事務費
減
就労支援事業費用の部 費 減価償却費
用国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動支払利息
外
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用

12,500100,666,455
49,060,115
424,989,411
1,360,330
50,0003,711,188
579,849,999
379,550,459
97,623,427
68,953,67448,069,175
37,357,722△7,996,316

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)434,588623,992,729△44,142,730
157,320
35,70016,749,596

535,367
95,044,173
44,831,164
420,957,529
1,245,045
79,2004,471,850
567,164,328
375,191,915
101,055,594
66,983,637
43,183,384
34,879,870△8,403,065
19,800785,600
613,696,735△46,532,407
172,440
61,485
13,933,102△522,867
5,622,282
4,228,951
4,031,882
115,285△29,200△760,662
12,685,671
4,358,544△3,432,167
1,970,037
4,885,791
2,477,852
406,749△19,800△351,012
10,295,994
2,389,677△15,120△25,785
2,816,494

16,942,616
2,013,101

14,167,027
1,330,242

2,775,589
682,859

2,013,101
14,929,515△29,213,215
5,575,000

1,330,242
12,836,785△33,695,622

682,859
2,092,730
4,482,407
5,575,000△11

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)15,575,000
366,940
5,575,000

1415,760

5,574,999△48,820
5,575,000

5,941,940△366,940△29,580,155
607,865,485
578,285,330

415,760△415,759△34,111,381
644,736,866
610,625,485

5,526,180
48,8194,531,226△36,871,381△32,340,155

20,000,000
7,000,000

2,760,000

20,000,000
4,240,000

591,285,330

607,865,485△16,580,155

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
サ
経常経費寄附金収益
ーその他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費増減事務費の部 費 就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益収
益 事業区分間固定資産移管収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)社会福祉事業
0
100,666,455
49,060,115
394,172,616

公益事業

収益事業

合計

12,50030,816,795
1,360,330

50,0003,711,188547,660,374
374,477,368
81,009,003
67,631,629
48,069,175
37,316,735△7,996,316
434,588
600,942,182△53,281,808
157,320
35,42324,754,096
24,946,839
2,013,101

2,013,101
22,933,738△30,348,070
5,575,000
1,184,905

6,759,905
366,940
5,575,000
768,980
128,992
6,839,912△80,007△30,428,077
605,560,068
575,131,991

30,829,295
5,073,091
24,563,524
1,202,020

1,360,330
55,400120,025

40,98730,879,622△50,327

175,425
1,184,905

277

277

277
△50,050

12,500100,666,455
49,060,115
424,989,411
1,360,330
50,0003,711,188
579,849,999
379,550,459
105,627,927
68,953,674
48,069,175
37,357,722△7,996,316
434,588
631,997,229△52,147,230
157,320
35,70024,754,096
24,947,116
2,013,101

1,184,905

768,980
128,9920897,972001,184,905

0897,972
847,9222,305,417
3,153,339

1,184,905△1,184,905
000

20,000,000
7,000,000

588,131,991

内部取引消去2,013,101
22,934,015△29,213,215
5,575,000
1,953,885
128,992
7,657,877
366,940
5,575,000
1,953,885
128,992
8,024,817△366,940△29,580,155
607,865,485
578,285,330

法人合計△8,004,500△8,004,500
8,004,500△8,004,500△8,004,500△8,004,500
0△1,953,885△128,992△2,082,877△1,953,885△128,992△2,082,877
000

20,000,000
7,000,000

3,153,339

0591,285,330

1

12,500100,666,455
49,060,115
424,989,411
1,360,330
50,0003,711,188
579,849,999
379,550,459
97,623,427
68,953,674
48,069,175
37,357,722△7,996,316
434,588623,992,729△44,142,730
157,320
35,70016,749,596
16,942,616
2,013,101

2,013,101
14,929,515△29,213,215
5,575,000
005,575,000
366,940
5,575,000
005,941,940△366,940△29,580,155
607,865,485
578,285,330
20,000,000
7,000,000

0591,285,330

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
生物
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産

負債の部
前年度末

244,044,890
160,171,890
71,711,510
17,962
1,293,967
1,546,354
8,175,150
01,128,057

271,099,375
193,486,665
66,281,502
413,412
1,339,639
1,505,064
2,977,470
4,222,800
872,823

1,149,712,688710,976,848
213,979,717
485,649,332
11,347,799
438,735,840
157,542,452
2,507,100
3,411,547
15,872,526
6,908,653
2,723,575
6,718,851
304,865
146,630,400
11,399,940
1,325,000
42,00030,130,700
13,000,000
9,000,000
2,000,000
24,490,000
0972,034,388
632,974,941
213,979,717
415,332,283
3,662,941
339,059,447
157,542,452
11,944,931
4,082,670
16,824,753
6,363,397
206,695
6,589,742
485,285
30,414,400
10,638,540
1,325,000
92,40029,838,325
13,000,000
9,000,000
2,000,00017,490,000
20,000,000

増減

当年度末

△27,054,485 流動負債
△33,314,775 事業未払金
5,430,008 その他の未払金△395,450 １年以内返済予定設備資金借入金△45,672 １年以内返済予定リース債務
41,290 預り金
5,197,680 職員預り金△4,222,800 前受金
255,234 前受収益
賞与引当金
177,678,300 固定負債
78,001,907 設備資金借入金
0 リース債務70,317,049 退職給付引当金
7,684,858
負債の部合計99,676,393
0 基本金△9,437,831 第１号基本金△671,123 第２号基本金△952,227 第３号基本金545,256 国庫補助金等特別積立金
2,516,880 その他の積立金
129,109 人件費積立金△180,420 修繕積立金
116,216,000 備品等購入積立金
761,400 設備等整備積立金
0 施設整備等積立金△50,400 次期繰越活動増減差額
292,375 (うち当期活動増減差額)
0007,000,000△20,000,000
1

190,516,005
14,702,472
8,061,979
144,224,000
3,693,600
113,652
2,750,8020016,969,500
156,973,040
119,136,000
7,706,340
30,130,700
347,489,045
純資産の部
293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
112,593,603
48,490,000
13,000,000
9,000,000
2,000,000
24,490,000
0591,285,330△29,580,155

前年度末

増減

75,308,928
17,646,615
3,002,470
30,224,000
2,883,600
80,914
2,585,329
1,955,000
155,000
16,776,000
87,953,265
50,360,000
7,754,940
29,838,325
163,262,193

115,207,077△2,944,143
5,059,509
114,000,000
810,000
32,738
165,473△1,955,000△155,000
193,500
69,019,775
68,776,000△48,600
292,375
184,226,852

293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
116,616,485
61,490,000
13,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
607,865,485△34,111,381

000
0△4,022,882△13,000,000
00
07,000,000△20,000,000△16,580,155
4,531,226

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

純資産の部

当年度末

前年度末

増減

4,624,231
104,000
1,393,757,578

976,857
244,000
1,243,133,763

3,647,374△140,000
150,623,815

2

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

1,046,268,533
1,393,757,578

1,079,871,570
1,243,133,763

増減△33,603,037
150,623,815

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
仕掛品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
生物
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金社会福祉事業236,914,422
153,158,452
71,711,510
8,932
1,293,967
1,546,354
8,175,150
1,020,057
1,149,460,683
710,976,848
213,979,717
485,649,332
11,347,799
438,483,835
157,542,452
2,507,100
3,411,547
15,872,526
6,908,653
2,723,575
6,718,846
304,865
146,630,400
11,399,940
1,325,00042,000
30,130,700
13,000,000
9,000,000
2,000,000
24,490,000
4,372,231
104,000
1,386,375,105
186,286,871
10,945,673
7,643,324
144,224,000
3,693,600
113,652
2,697,122
16,969,500
156,973,040
119,136,000
7,706,340
30,130,700
343,259,911
293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
112,593,603
48,490,000
13,000,000

公益事業

収益事業

合計

7,130,468
7,013,438
0
9,030

0
0

0
108,000
252,0050

252,005

5

252,000
0
7,382,473
4,229,134
3,756,799
418,65500053,6804,229,1340

内部取引消去244,044,890
160,171,890
71,711,510
17,962
1,293,967
1,546,354
8,175,150
1,128,057
1,149,712,688
710,976,848
213,979,717
485,649,332
11,347,799
438,735,840
157,542,452
2,507,100
3,411,547
15,872,526
6,908,653
2,723,575
6,718,851
304,865
146,630,400
11,399,940
1,325,000
42,00030,130,700
13,000,000
9,000,000
2,000,000
24,490,000
4,624,231
104,000
1,393,757,578
190,516,005
14,702,472
8,061,979
144,224,000
3,693,600
113,652
2,750,802
16,969,500
156,973,040
119,136,000
7,706,340
30,130,700
347,489,045
293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
112,593,603
48,490,000
13,000,000
1

法人合計
0

0
0

0

244,044,890
160,171,890
71,711,510
17,962
1,293,967
1,546,354
8,175,150
1,128,057
1,149,712,688
710,976,848
213,979,717
485,649,332
11,347,799
438,735,840
157,542,452
2,507,100
3,411,547
15,872,526
6,908,653
2,723,575
6,718,851
304,865
146,630,400
11,399,940
1,325,000
42,00030,130,700
13,000,000
9,000,000
2,000,000
24,490,000
4,624,231
104,000
1,393,757,578
190,516,00514,702,472
8,061,979
144,224,000
3,693,600
113,652
2,750,802
16,969,500
156,973,040
119,136,000
7,706,340
30,130,700
347,489,045
293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
112,593,603
48,490,000
13,000,000

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

修繕積立金
備品等購入積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
9,000,000
2,000,000
24,490,000
588,131,991△30,428,077
1,043,115,194
1,386,375,105

公益事業

3,153,339
847,922
3,153,339
7,382,473

収益事業

合計

00
00内部取引消去

9,000,000
2,000,000
24,490,000
591,285,330△29,580,155
1,046,268,533
1,393,757,578

2

法人合計

0
0
0
0

9,000,000
2,000,000
24,490,000
591,285,330△29,580,155
1,046,268,533
1,393,757,578