令 和 ５ 年 度

計 算 書 類(自)令和５年 ４月１日(至)令和６年 ３月３１日

社会福祉法人太田市社会福祉協議会

令和５年度 予算構成図
法 人 全 体内訳事
業区分

社会福祉事業

公益事業

収益
事業

内訳

ス
ワ
ン
太
田
事
業

受
託
事
業

指
定公
管益
理事
事業
業

）

拠
点
区
分

（

共
同
募
金
配
分
金
事
業

地
域
福
祉
事
業

賃
貸
事
業

ー

お 生
お 活
た 困
成 窮
年 者
後 自
見 立
支 相
援 談
セ 支
ン 援
タ 事
業
事
業

ー

太 群
田 馬
献 ク
血 レ
ル イ
ン
ム サ
ン
ダ
ー

ー

（

ー

新 尾 福
田 島 祉
福 健 会
祉 康 館
総 福
合 祉
セ 増
ン 進
タ セ
ン
タ
ー

ョッ

ー （

（

ー （

ッ

ョッ

ー

ョ

ー

ー

ー

ィ

ー

ー

ビ
ス
区
分

ッ

ー

サ

ュ

ー

法 福 住 ボ 友 配 福 高 善 共 歳 社 日 小 生 高 介 理 コ 福 福 生 高 ス ス ヤ ヤ
人 祉 民 ラ 愛 食 祉 齢 意 同 末 会 常 口 活 齢 護 髪 ミ 祉 祉 活 齢 ワ ワ マ マ
運 ふ 支 ン 訪 サ 相 者 銀 募 た 福 生 生 福 者 用 サ
人 ・ 支 者 ン ン ザ ザ
営 れ え テ 問談 無 行 金 す 祉 活 活 祉 自 お
ニ 材 介 援 ふ ベ ベ キ キ事 あ 合事 ビ 事 料 事
け 大 自 資 資 立 む ビ ケ バ 護 体 れシ シ
業 い い ア 業 ス 業 職 業
あ 会 立 金 金 支 つ ス
ン 人 制 あ カ カ
ス ネ セ
事
業
い 事 支 貸 貸 援 給 事 シ ク 材 整 い リ リ
ポン業紹業 援 付 付 事 付 業
事 マ 備 推プ プ
ト タ
介
事 事 事 業 事
ン 業
事 進
ツ ワ
所
業 業 業
業
支
チ 業 事 就 障 就 障
大
事
事
援
ン
業 労 害 労 害
会 ク 業
業
事
グ
支 福 支 福事 事業
支援 祉 援 祉業 業
援事 サ 事 サ
事
業
業
業
ビ
ビ
ス
ス

ー

ー

ズ
事
務
所

）

）

）

）

目

次

資金収支計算書
法人単位資金収支計算書(第一号第一様式）
資金収支内訳表(第一号第二様式）
事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式）
社会福祉事業区分
公益事業区分
拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式）
地域福祉事業拠点区分
共同募金配分金事業拠点区分
受託事業拠点区分
スワン太田事業拠点区分
指定管理事業拠点区分
おおた成年後見支援センター事業拠点区分
生活困窮者自立相談支援事業拠点区分
賃貸事業拠点区分

・・・
・・・

1
2

・・・
・・・

4
7

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

9
11
12
14
16
18
20
21

・・・
・・・

22
24

・・・
・・・

28
34

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

36
38
39
41
43
45
47
48

・・・
・・・

49
50

・・・
・・・

52
55

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

57
58
59
60
61
62
63
64

計算書類に対する注記

・・・

65

財産目録

・・・

75

事業活動計算書
法人単位事業活動計算書(第二号第一様式）
事業活動内訳表(第二号第二様式）
事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式）
社会福祉事業区分
公益事業区分
拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式）
地域福祉事業拠点区分
共同募金配分金事業拠点区分
受託事業拠点区分
スワン太田事業拠点区分
指定管理事業拠点区分
おおた成年後見支援センター事業拠点区分
生活困窮者自立相談支援事業拠点区分
賃貸事業拠点区分
貸借対照表
法人単位貸借対照表(第三号第一様式）
貸借対照表内訳表(第三号第二様式）
事業区分貸借対照表内訳表 (第三号第三様式）
社会福祉事業区分
公益事業区分
拠点区分貸借対照表(第三号第四様式）
地域福祉事業拠点区分
共同募金配分金事業拠点区分
受託事業拠点区分
スワン太田事業拠点区分
指定管理事業拠点区分
おおた成年後見支援センター事業拠点区分
生活困窮者自立相談支援事業拠点区分
賃貸事業拠点区分

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
後見センター事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

差異(A)‑(B)備考

4,590,000
1,400,000
319,417,000
489,515,000
1,507,000
12,448,000
38,164,000
8,080,000
800,000
2,000
655,000
876,578,000
8,815,000
239,060,068
54,874,081
38,225,780
7,114,000
5,350,000
25,510,000
499,870,071
1,000,000
879,819,000△3,241,000
2
28,0004,287,150
2,400,574
294,541,280
467,467,773
2,420,610
12,532,460
32,566,838
8,721,459
956,000
123
689,731
826,583,998
7,997,369
221,123,853
46,695,667
33,091,132
2,532,000
4,617,700
21,023,650
483,234,924
520,100
820,836,395
5,747,603
239,600302,850△1,000,574
24,875,720
22,047,227△913,610△84,460
5,597,162△641,459△156,000
1,877△34,731
49,994,002
817,631
17,936,215
8,178,414
5,134,648
4,582,000
732,300
4,486,350
16,635,147
479,900
58,982,605△8,988,603
0△11,600

28,002511,00239,602503,802△11,600
7,200

511,002△483,000

503,802△464,200

7,200△18,800

0

0

0

0
0
7,615,000

00007,615,000△11,339,000

5,283,403△16,622,403

64,188,000
52,849,000

64,183,876
69,467,279

4,124△16,618,279

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)決算(B)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1―

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
後見センター事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

4,287,150
2,400,574
286,789,748
206,594,540
2,420,610
1,117,100
32,574,208
8,721,459

公益事業

収益事業

7,751,532
260,873,233
11,415,360

956,000
123
689,731545,595,243
7,989,344
30,384,193
30,328,841
33,091,132
2,532,000
4,617,700
21,023,650
415,466,709
545,433,569
161,6742
39,600269,580,765
8,025
190,633,830
13,816,166

11,415,360
113,200
2,550,660

67,768,215
272,226,236△2,645,471

520,100
3,183,960
8,231,400

39,602503,802503,802△464,200
6,000,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6,000,000
2,820,952

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)22,820,952

2,820,952
6,000,000

2,820,952
3,179,048
2,876,522

2,820,952
175,4816,000,000△6,000,000
2,231,400

55,999,655
58,876,177

124,126
299,6078,060,095
10,291,495

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
後見センター事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

4,287,150
2,400,574
294,541,280
467,467,773
2,420,610
12,532,460
32,574,208
8,721,459
956,000
123
689,731
826,591,368
7,997,369
221,131,223
46,695,667
33,091,132
2,532,000
4,617,700
21,023,650
483,234,924
520,100
820,843,765
5,747,603
239,600その収
他入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)3

内部取引消去

法人合計△7,370△7,370△7,370△7,37004,287,150
2,400,574
294,541,280
467,467,773
2,420,610
12,532,460
32,566,838
8,721,459
956,000
123
689,731
826,583,998
7,997,369
221,123,853
46,695,667
33,091,132
2,532,000
4,617,700
21,023,650
483,234,924
520,100
820,836,395
5,747,603
239,60039,602503,80239,602503,802503,802△464,200
8,820,952△8,820,952

503,802△464,200
08,820,952
8,820,952△8,820,952△8,820,952

008,820,952
0
5,283,403△8,820,952
00005,283,403

64,183,876
69,467,279

0

64,183,876
69,467,279

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

地域福祉事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,287,150
2,400,574
274,260,379

共同募金配分金事業

11,552,369

577,000
206,594,540
2,420,610
996,900

11,552,369

210,589,050
969,418
21,523,422
11,054,916

120,200

90
689,731281,758,124
7,593,491
18,372,555

受託事業

1,003,068

2,532,000
15,803,650
216,685,037
258,454,733
23,303,391

4,617,700
5,220,000
10,840,768
711,601

198,781,672
234,861,428△24,272,378
239,600

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)439,600503,8002
2503,800△464,200
6,000,000
2,501,601

201,790,000

25,950,988

8,501,601
2,820,952
26,626,603

1,790,000

25,950,988

2,501,601

1,790,000

29,447,555△20,945,954
1,893,237

2,501,601△711,601
0

1,790,000
24,160,988△111,390

50,393,606
52,286,843

00

5,606,049
5,494,659

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

スワン太田事業

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)400,000

32,701,163
8,721,459
33
41,822,655
7,019,926
374,927
917,610
33,091,132

41,403,595
419,060

合計
4,287,150
2,400,574
286,789,748
206,594,540
2,420,610
1,117,100
32,701,163
8,721,459
123
689,731545,722,198
7,989,344
30,494,908
30,345,081
33,091,132
2,532,000
4,617,700
21,023,650
415,466,709
545,560,524
161,6742
39,600

内部取引消去△126,955△126,955△110,715△16,240△126,955
039,602503,802675,615675,615

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5503,802△464,200
6,000,000
30,918,204△30,918,204

36,918,204
2,820,952
30,918,204△30,918,204

0675,615
1,094,675

33,739,156
3,179,048
2,876,522△30,918,204
0001,094,675

55,999,655
58,876,177

0△30,918,204

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入就労支援事業収入
事
障害福祉サービス等事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,287,150
2,400,574
286,789,748
206,594,540
2,420,610
1,117,100
32,574,208
8,721,459
123
689,731545,595,243
7,989,344
30,384,193
30,328,841
33,091,132
2,532,000
4,617,700
21,023,650
415,466,709
545,433,569
161,6742
39,600

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)55,999,655
58,876,177

39,602503,802503,802△464,200
6,000,000
06,000,000
2,820,952
02,820,952
3,179,048
2,876,522

6

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 後見センター事業収入
業入活
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
負担金支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

おおた成年後見支 生活困窮者自立相援センター事業
談支援事業

指定管理事業234,311,906

234,311,906

7,751,532
1,016,327
956,000

25,545,000

9,723,859
8,025
711,9101,305,991
7,522,452
9,548,378
175,481

25,545,000

2,820,952
0

175,48100
0124,126
299,6070
0

189,921,920
8,940,299
38,270,639
237,132,858△2,820,952

3,569,876
21,975,124
25,545,000
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

2,820,952

その他の活動収入計(7)2,820,952

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7

第一号第三様式

公益事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 後見センター事業収入
業入活
事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
よ
事業費支出
る支
収 出 事務費支出
負担金支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

内部取引消去事業区分合計7,751,532
260,873,233
956,000

7,751,532
260,873,233
956,000

269,580,765
8,025
190,633,830
13,816,166
67,768,215
272,226,236△2,645,471

269,580,765
8,025
190,633,830
13,816,166
67,768,215
272,226,236△2,645,471

2,820,952

2,820,952

2,820,952

2,820,952

2,820,952
175,4812,820,952
175,481

124,126
299,607

124,126
299,607

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)8

第一号第四様式

地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
一般会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入社会福祉協議会補助金収入
収 事業収入
入
参加費収入
利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出(事業）
諸謝金支出
事
旅費交通費支出
業
印刷製本費支出
活動
修繕費支出に通信運搬費支出
よ会議費支出(事業・内部取引用・拠点区分)
る
収
広報費支出
支
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
損害保険料支出
租税公課支出支 雑支出
出雑支出(事業・内部取引用・拠点区分)
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出(事務・内部取引用・拠点区分)
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

4,590,000
3,340,000
1,250,000
1,400,000
1,400,000
294,835,000
294,835,000
294,835,000
180,000
60,000120,000
1,000
593,000
72,000521,000
521,000
301,599,000
10,329,130
594,000
3,000
685,000
66,000264,000
213,000
106,000
144,000
19,800320,000
341,000
11,00035,3306,712,000
29,000108,000
167,000
26,000385,000
100,000
21,594,870
56,000480,000
744,000
2,748,027
118,870
1,403,000
1,133,973
3,000
22,00019,0004,725,000
1,467,000
153,000
3,105,000
681,000
1,180,000
2,639,000

9決算(B)4,287,150
3,333,150
954,000
2,400,574
2,400,574
274,260,379
274,260,379
274,260,379
120,200
13,500106,700
90
689,731
158,000
531,731531,731281,758,124
7,593,491
156,090294,876
24,178253,000
138,020
10,000123,000
19,800210,830
236,833
10,56020,1305,754,900
15,45333,900140,410
23,40074,59153,52018,372,555
382,000
432,592
2,061,379
43,725
972,751
1,056,832
14,62018,7004,673,152
1,430,000
152,152
3,091,000
511,991
1,029,345
2,218,844

差異(A)‑(B)302,850
6,850
296,000△1,000,574△1,000,574
20,574,621
20,574,621
20,574,621
59,80046,50013,300910△96,731△86,000△10,731△10,731
19,840,876
2,735,639
437,9103,000
390,124
41,822
11,00074,98096,00021,0000109,170
104,167440
15,200957,100
13,547
74,10026,5902,600
310,40946,4803,222,315
56,00098,000311,408
686,648
75,145430,249
77,141
3,000
7,380
300
51,84837,000848
14,000169,009150,655
420,156

備考

第一号第四様式

地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
車輌費支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事
雑支出
業
雑支出
活
雑支出(事務・内部取引用・拠点区分)
支動に 出 助成金支出
よ
助成金支出
る
助成金支出
収
負担金支出
支
負担金支出
行政管理公社人件費負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
施収
設 入 その他の固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
収益事業
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入共同募金配分金事業
他
その他の活動収入計(7)の活
事業区分間繰入金支出動
公益事業によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 受託事業収
スワン太田事業支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)1,027,000
2,199,000
1,175,000
225,000
965,000
51,00031,00020,00016,310,000
16,310,000
16,310,000
227,760,000
227,760,000
227,731,000
29,000275,994,000
25,605,000
28,0008,000
20,000797,419
2,192,899
966,230
71,350926,500
2,226
606
1,620
15,803,650
15,803,650
15,803,650
216,685,037
216,685,037
216,656,037
29,000258,454,733
23,303,391
39,60011,30028,300229,581
6,101
208,770
153,650
38,50048,77430,394
18,380506,350
506,350
506,350
11,074,963
11,074,963
11,074,963
0
17,539,267
2,301,609△11,600△3,300△8,30028,000511,000
511,000

39,600503,800
503,800△11,600
7,200
7,200

511,000△483,000
6,000,000
6,000,000
3,259,000
3,259,000
9,259,000
3,183,000
3,183,000
30,747,000
30,274,000
473,000
33,930,000△24,671,000
7,273,000

503,800△464,200
6,000,000
6,000,000
2,501,601
2,501,601
8,501,601
2,820,952
2,820,952
26,626,603
25,950,988
675,615
29,447,555△20,945,954

7,200△18,80000757,399
757,399
757,399
362,048
362,048
4,120,397
4,323,012△202,615
4,482,445△3,725,046
7,273,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△6,822,000

1,893,237△8,715,237

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50,395,000
43,573,000

50,393,606
52,286,843

1,394△8,713,843

10

―

備考

第一号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収入 その他の収入
雑収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
事業費支出
動
消耗器具備品費支出
に
よ
広報費支出
る
共同募金配分金事業費
収
支 支 歳末たすけあい配分金事業費
出 返還金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

15,813,000
15,813,000
7,613,000
8,200,000
50,00050,00050,00015,863,000
1,054,000
50,0001,004,000
5,350,000
5,300,000
50,0009,200,000
9,200,000
9,200,000
15,604,000
259,000

11,552,369
11,552,369
5,714,669
5,837,700

5,220,000
5,220,000
5,220,000
10,840,768
711,601

4,260,631
4,260,631
1,898,331
2,362,300
50,00050,00050,0004,310,631
50,93250,000932
732,300
682,300
50,0003,980,000
3,980,000
3,980,000
4,763,232△452,601

3,000,000
3,000,000

1,790,000
1,790,000

1,210,000
1,210,000

3,000,000
3,259,000
3,259,000

1,790,000
2,501,601
2,501,601

1,210,000
757,399
757,399

3,259,000△259,000

2,501,601△711,601

757,399452,601

11,552,369
1,003,068
1,003,068
4,617,700
4,617,700

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
受託事業

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出動に
地域福祉事業よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

11

第一号第四様式

受託事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市補助金収入利用料助成事業補助金収入
県社協補助金収入
県社協補助金収入
受託金収入
市受託金収入市受託金収入
収 県社協受託金収入
入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
動
車輌費支出(事業）に諸謝金支出
よ
旅費交通費支出る
収
印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出(事業・内部取引用・拠点区分)
広報費支出
業務委託費支出
支 保守料支出
出 手数料支出
租税公課支出雑支出
雑支出(事業・内部取引用・拠点区分)
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出(事務)
租税公課支出
保守料支出

予算(A)510,000
255,000
255,000
255,000
255,000
222,843,000
182,053,000
182,053,000
40,790,000
40,790,000
1,507,000
1,507,000
852,000
852,000
10,00010,00010,000225,722,000
1,349,000
1,344,000
5,000
31,246,770
1,619,000
2,244,000
1,352,031
1,381,680
618,230
22,94815,512,000
284,000
815,280
348,998
145,000
58,000619,740
5,002,860
55,747851,000
7,200
261,276
47,78015,380,230
1,975,000
435,000
4,103,165
145,000
723,000
1,227,000
14,00014,000465,630
575,000
3,559,600
1,782,435
90,40036,00012

決算(B)577,000
288,500
288,500
288,500
288,500
206,594,540
165,730,040
165,730,040
40,864,500
40,864,500
2,420,610
2,420,610
996,900
996,900

210,589,050
969,418
966,500
2,918
21,523,422
1,219,830
1,142,246
1,116,834
909,256
618,230
22,948
10,466,600
278,520
315,998

619,740
4,256,544
55,747
311,030
1,000
142,264
46,635
11,054,916
853,000
242,960
3,186,390
11,550622,417678,340
8,800
8,800
114,315442,110
3,394,281
1,352,483
90,40032,870差異(A)‑(B)△67,000△33,500△33,500△33,500△33,500
16,248,460
16,322,960
16,322,960△74,500△74,500△913,610△913,610△144,900△144,900
10,00010,00010,00015,132,950
379,582
377,500
2,082
9,723,348
399,170
1,101,754
235,197472,424005,045,400
284,000
536,760
33,000145,000
58,0000746,316
0539,970
6,200
119,012
1,145
4,325,314
1,122,000
192,040
916,775
133,450
100,583
548,660
5,200
5,200
351,315
132,890
165,319
429,952
0
3,130

備考

第一号第四様式

受託事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

諸会費支出
雑支出
事
雑支出
業
貸付事業支出活動 支 貸付事業貸付金支出
に出
負担金支出
よ
負担金支出
る
収
行政管理公社人件費負担金支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる支収出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
地域福祉事業
その収他入のその他の活動収入計(7)活
拠点区分間繰入金支出
動に共同募金配分金事業
よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)25,000224,000
224,000
7,114,000
7,114,000
203,513,000
203,513,000
203,513,000
258,603,000△32,881,000
2
22,532,000
2,532,000
198,781,672
198,781,672
198,781,672
234,861,428△24,272,378
220
224,000
224,000
4,582,000
4,582,000
4,731,328
4,731,328
4,731,328
23,741,572△8,608,622
0
0

2
2
2

2
2
2

0
0
0

2
0
30,274,000
30,274,000

2025,950,988
25,950,988

00
4,323,012
4,323,012

30,274,000
3,000,000
3,000,000

25,950,988
1,790,000
1,790,000

4,323,012
1,210,000
1,210,000

3,000,000
27,274,000

1,790,000
24,160,988

1,210,000
3,113,012

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,607,000△111,390△5,495,610

5,607,000
05,606,049
5,494,659

951△5,494,659

25,000―

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13

第一号第四様式

スワン太田事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入
就労支援事業収入
スワン事業収入
スワン事業収入(内部取引用・拠点区分)
ヤマザキ事業収入
ヤマザキ事業収入(内部取引用・事業区分)
ヤマザキ事業収入(内部取引用・拠点区分)
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入訓練等給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
非常勤職員給与支出によ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

200,000
200,000
200,000
38,432,780
17,646,000
66,78020,518,000
10,000
192,000
8,080,000
7,824,000
7,824,000
56,00056,000200,000
200,000
1,000
2,000
2,000
2,000
46,715,780
7,393,000
6,972,000
421,000
536,000
5,000
480,000
18,00033,0001,034,000
135,000
20,87574,039255,086
9,998
143,000
396,002
396,00238,225,780
28,399,507
14,772,727
13,626,780
9,826,273
47,188,780△473,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

14

決算(B)
400,000
400,000
400,000
32,701,163
14,482,924
19,02018,083,914
7,370
107,935
8,721,459
8,300,909
8,300,909
50,55050,550370,000
370,000
33

41,822,655
7,019,926
6,650,689
369,237
374,927
4,680
331,275
6,522
32,450917,610
111,731
13,5003,520
242,657
7,800
142,400
396,002
396,002
33,091,132
25,291,230
13,224,463
12,066,767
7,799,902
41,403,595
419,060

差異(A)‑(B)△200,000△200,000△200,000
5,731,617
3,163,076
47,7602,434,086
2,630
84,065△641,459△476,909△476,909
5,450
5,450
△170,000△170,000
967
2,000
2,000
2,000
4,893,125
373,074
321,31151,763161,073320
148,725
11,478550
116,390
23,2697,375
70,51912,429
2,198
600
0
0
5,134,648
3,108,277
1,548,264
1,560,013
2,026,371
5,785,185△892,060

備考

第一号第四様式

スワン太田事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

そ収
の入
他
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

拠点区分間繰入金収入
地域福祉事業

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)‑(B)473,000
473,000

675,615675,615△202,615△202,615

473,000

675,615△202,615

0473,000

0675,6150△202,615―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)01,094,675△1,094,675

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)001,094,675

0△1,094,675

15

備考

第一号第四様式

指定管理事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市受託金収入収
市受託金収入入事業活動収入計(1)
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
印刷製本費支出
修繕費支出
事
業務委託費支出
業
保守料支出
活
動
手数料支出
に
雑支出
よ
る 支 事務費支出
収 出 研修研究費支出
支
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出(事務)
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
行政管理公社人件費負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の
他収
の入
活
動
に
よ
る支
収出
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)240,008,000
240,008,000
240,008,000

234,311,906
234,311,906
234,311,906

5,696,094
5,696,094
5,696,094

240,008,000
195,191,948
526,387
44,00052,042,007
18,596,358
6,021,182
194,585
4,400,224
436,590
12,449,558
77,169,925
22,021,292
976,600
313,240
9,101,105
20,700322,665
95,756
599,537
37,90051,810624,868
83,1377,226,000
28,732
10,00038,897,947
38,897,947
38,897,947
243,191,000△3,183,000

234,311,906
189,921,920
450,383
43,50048,263,289
18,310,000
6,021,179
193,925
3,929,354
433,840
12,449,558
77,020,351
21,876,886
620,400
309,255
8,940,299
12,700251,681
71,819584,927
37,90046,170624,156
55,5377,226,000
19,40910,00038,270,639
38,270,639
38,270,639
237,132,858△2,820,952

5,696,094
5,270,028
76,004500
3,778,718
286,3583
660
470,8702,750
0149,574
144,406
356,200
3,985
160,806
8,000
70,98423,937
14,61005,640
712
27,60009,323
0627,308627,308627,308
6,058,142△362,048

3,183,000
3,183,000

2,820,952
2,820,952

362,048
362,048

3,183,000

2,820,952

362,048

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業

その他の活動収入計(7)16

備考

第一号第四様式

指定管理事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)3,183,000

差異(A)‑(B)2,820,952

備考

362,048―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

17

第一号第四様式

おおた成年後見支援センター事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

経常経費補助金収入
市補助金収入社会福祉協議会補助金収入
受託金収入
収 市受託金収入
入
市受託金収入後見センター事業収入
後見センター事業収入
成年後見報酬等収入事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
事
諸謝金支出
業
通信運搬費支出
活動
会議費支出に会議費支出(事業・内部取引用・事業区分)
よ
広報費支出
る
収
雑支出
支
事務費支出
支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出(事務)
租税公課支出負担金支出
負担金支出
行政管理公社人件費負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の
他収
の入
活
動
に
よ
る支
収出
支

8,059,000
8,059,000
8,059,000
1,119,000
1,119,000
1,119,000
800,000
800,000
800,000
9,978,000
73,00072,0001,000
814,000
42,000658,000
27,0005,000
10,00058,00014,0001,492,000
104,000
444,000
26,00015,00014,00052,000538,000
185,000
114,000
7,724,000
7,724,000
7,724,000
10,103,000△125,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)

18

決算(B)
7,751,532
7,751,532
7,751,532
1,016,327
1,016,327
1,016,327
956,000
956,000
956,000
9,723,859
8,025
8,000
25
711,910
41,839570,000
18,161
4,140
7,370
57,20013,2001,305,991
53,253412,107
11,5506,000
5,850
50,920529,122
132,389
104,800
7,522,452
7,522,452
7,522,452
9,548,378
175,481

差異(A)‑(B)307,468
307,468
307,468
102,673
102,673
102,673△156,000△156,000△156,000
254,141
64,97564,000975
102,090161
88,000
8,839
860
2,630
800
800
186,00950,74731,893
14,450
9,000
8,150
1,080
8,878
52,611
9,200
201,548
201,548
201,548554,622△300,481

備考

第一号第四様式

おおた成年後見支援センター事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

決算(B)

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19

差異(A)‑(B)

備考

0

―

△125,000

175,481△300,481

125,000
0

124,126
299,607874△299,607

第一号第四様式

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

受託金収入
市受託金収入収
市受託金収入入事業活動収入計(1)
事務費支出
事
研修研究費支出
業
事務消耗品費支出
活
通信運搬費支出
動
広報費支出
に
よ
賃借料支出
る支
収 出 車輌費支出(事務)
租税公課支出
支
保守料支出
負担金支出
負担金支出
行政管理公社人件費負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

そ
の収
他入
の
活
動
に
よ支
る出
収
支

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

25,545,000
25,545,000
25,545,000

25,545,000
25,545,000
25,545,000

00025,545,000
3,569,876
10,000588,670
232,109
231,550
384,120
20,2832,000,000
103,144
21,975,124
21,975,124
21,975,124
25,545,000
025,545,000
3,569,876
10,000588,670
232,109
231,550
384,120
20,2832,000,000
103,144
21,975,124
21,975,124
21,975,124
25,545,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

20

第一号第四様式

賃貸事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

事業収入
賃貸料収入

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

11,416,000
11,416,000

11,415,360
11,415,360

640
640

11,416,000
115,000
115,000
2,744,000
1,050,000
1,694,000
1,000,000
1,000,000
3,859,000
7,557,000

11,415,360
113,200
113,200
2,550,660
1,050,000
1,500,660
520,100
520,100
3,183,960
8,231,400

640
1,800
1,800
193,340
0
193,340
479,900
479,900
675,040△674,400

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

006,000,000△6,000,000
342,000

6,000,000△6,000,000

00342,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,215,000

2,231,400△1,016,400

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,061,000
9,276,000

8,060,095
10,291,495

905△1,015,495

収
入事
事業活動収入計(1)
業
事業費支出
活
動
損害保険料支出に事務費支出
よる 支 土地･建物賃借料支出
収 出 租税公課支出
支
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出動に社会福祉事業よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)21―

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
後見センター事業収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用の共同募金配分金事業費
部費
助成金費用
用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部費用4,287,150
2,400,574
294,541,280
467,467,773
12,532,460
32,566,838
8,721,459
956,000
823,473,534
7,997,369
221,123,853
46,695,667
34,795,728
4,617,700
21,023,650
483,234,924
11,278,511△448,0242
830,319,380△6,845,846
123
689,731

779,106,566△13,950,023
121
538,289△1,200959,586
12,996,063
40,718,016
42,6502,430,431
917,445
254,000
58,316,991△425,345
4,046,277△2,330,868
2,064,361△101,475
2,196,434
47,124,715△1,361,285△2
2
51,212,814
7,104,1772
151,442

689,854

538,410

151,444689,854△6,155,992
2
18,300538,410△13,411,613

151,4447,255,621
2
18,30018,302
211,168△74,7100
93,69618,302
117,472△74,710

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 基金取崩額計(17)増 その他の積立金取崩額(18)減
差 その他の積立金積立額(19)額の部

136,458△118,156△6,274,148
520,100△6,794,248
258,827,000
252,032,752

93,696△93,696△13,505,309
405,700△13,911,009
277,048,559
263,137,550

42,762△24,460
7,231,161
114,400
7,116,761△18,221,559△11,104,798

4,310,550△4,310,550

224,288,350
1,440,988
281,545,217
426,749,757
12,489,810
30,136,407
7,804,014
702,000
765,156,543
8,422,714
217,077,576
49,026,535
32,731,367
4,719,175
18,827,216
436,110,209
12,639,796△448,022

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)252,032,75223

前年度決算(B)
258,827,000

増減(A)‑(B)△6,794,248

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
後見センター事業収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用の共同募金配分金事業費
部費
助成金費用
用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 事業区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 事業区分間繰入金費用
用4,287,150
2,400,574
286,789,748
206,594,540
1,117,100
32,574,208
8,721,459
542,484,779
7,989,344
30,384,193
30,328,841
34,795,728
4,617,700
21,023,650
415,466,709
7,297,055△448,0242
551,455,198△8,970,419
123
689,731

公益事業

収益事業

7,751,532
260,873,233
11,415,360

956,000
269,580,765
8,025
190,633,830
13,816,166

11,415,360
113,200
2,550,660

67,768,215
199,850

3,781,606

272,426,086△2,845,321

6,445,466
4,969,894△2,845,321

4,969,894

689,854689,854△8,280,565
2
18,3006,000,000
6,018,302
211,168△74,7102,820,952

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額計(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)242,820,952
2,820,952

6,000,000

2,957,410
3,060,892△5,219,673

2,820,952△24,369△5,219,673
252,586,043
247,366,370△24,369
954,295
929,926

6,000,000△6,000,000△1,030,106
520,100△1,550,206
5,286,662
3,736,456

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去

法人合計

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
後見センター事業収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用の共同募金配分金事業費
部費
助成金費用
用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 事業区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 事業区分間繰入金費用
用4,287,150
2,400,574
294,541,280
467,467,773
12,532,460
32,574,208
8,721,459
956,000
823,480,904
7,997,369
221,131,223
46,695,667
34,795,728
4,617,700
21,023,650
483,234,924
11,278,511△448,0242
830,326,750△6,845,846
123
689,7318,839,254
211,168△74,7108,820,952△8,820,952

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額計(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)8,957,410△118,156△6,274,148
520,100△6,794,248
258,827,000
252,032,752△8,820,952
00△7,370△7,370△7,370△7,3700689,854689,854△6,155,992
2
18,3008,820,952

25

4,287,150
2,400,574
294,541,280
467,467,773
12,532,460
32,566,838
8,721,459
956,000
823,473,534
7,997,369
221,123,853
46,695,667
34,795,728
4,617,700
21,023,650
483,234,924
11,278,511△448,0242
830,319,380△6,845,846
123
689,731

689,854

0△8,820,952△8,820,952

00689,854△6,155,992
2
18,300018,302
211,168△74,7100
136,458△118,156△6,274,148
520,100△6,794,248
258,827,000
252,032,752

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)247,366,370

26

公益事業

929,926

収益事業

3,736,456

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)252,032,752

27

内部取引消去法人合計

0

252,032,752

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

地域福祉事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
就労支援事業費用
減共同募金配分金事業費の部 費 助成金費用
用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

4,287,150
2,400,574
274,260,379

共同募金配分金事業

受託事業

11,552,369

577,000
206,594,540
996,900

281,068,303

11,552,369

7,593,491
18,372,555

1,003,068

208,168,440
969,418
21,523,422
11,054,916

120,200

15,803,650
216,685,037
6,691,938

265,146,671
15,921,632
90
689,7314,617,700
5,220,000

10,840,768
711,601

198,781,672
448,022△448,0242
232,329,428△24,160,988

689,821689,821
16,611,453

6,000,000
2,501,601
105,915
8,607,516
211,168△74,7102,820,952
26,626,603
29,584,013△20,976,497△4,365,044
228,004,378
223,639,334

28

711,601△24,160,988
2
18,3001,790,000

25,950,988

1,790,000

25,969,290

2,501,601

1,790,000
105,915
1,895,915
24,073,375△87,613
11,070,650
10,983,037

2,501,601△711,601000

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

スワン太田事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
就労支援事業費用
減共同募金配分金事業費の部 費 助成金費用
用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

400,000

32,701,163
8,721,459
41,822,622
7,019,926
374,927
917,610
34,795,728

157,095

43,265,286△1,442,664
33

4,287,150
2,400,574
286,789,748
206,594,540
1,117,100
32,701,163
8,721,459
542,611,734
7,989,344
30,494,908
30,345,081
34,795,728
4,617,700
21,023,650
415,466,709
7,297,055△448,0242
551,582,153△8,970,419
123
689,73133

689,854

33△1,442,631

689,854△8,280,565
2
18,3006,000,000
30,918,204
105,915
37,042,421
211,168△74,7102,820,952
30,918,204
105,915
33,981,529
3,060,892△5,219,673
252,586,043
247,366,370

675,615675,6150675,615△767,016
13,511,015
12,743,999

29

合計

内部取引消去△126,955△126,955△110,715△16,240△126,95500△30,918,204△105,915△31,024,119△30,918,204△105,915△31,024,119000

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
益 事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増
就労支援事業費用
減共同募金配分金事業費の部 費 助成金費用
用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

4,287,150
2,400,574
286,789,748
206,594,540
1,117,100
32,574,208
8,721,459
542,484,779
7,989,344
30,384,193
30,328,841
34,795,728
4,617,700
21,023,650
415,466,709
7,297,055△448,0242
551,455,198△8,970,419
123
689,731

689,854689,854△8,280,565
2
18,3006,000,000
006,018,302
211,168△74,7102,820,952
002,957,410
3,060,892△5,219,673
252,586,043
247,366,370

30

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

地域福祉事業

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)223,639,334

31

共同募金配分金事
業

0

受託事業

10,983,037

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

スワン太田事業

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)12,743,999

32

合計

247,366,370

内部取引消去0

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業区分合計次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)247,366,370

33

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

指定管理事業

経常経費補助金収益
受託金収益
収 後見センター事業収益
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
負担金費用
の
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

234,311,906

234,311,906

おおた成年後見支 生活困窮者自立相援センター事業
談支援事業
7,751,532
1,016,327
956,000

25,545,000

9,723,859
8,025
711,9101,305,991
7,522,452
111,820
9,660,198
63,661

25,545,000

63,66102,820,952△88,030
332,815
244,785

63,661
621,480
685,141000244,785

685,141

0

189,921,920
8,940,299
38,270,639
88,030237,220,888△2,908,982

3,569,876
21,975,124
25,545,000
0

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益△2,908,982
2,820,952

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)2,820,952

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)34

第二号第三様式

公益事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

経常経費補助金収益
受託金収益
収 後見センター事業収益
サ益ービ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減費
用
負担金費用
の
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

内部取引消去事業区分合計7,751,532
260,873,233
956,000

7,751,532
260,873,233
956,000

269,580,765
8,025
190,633,830
13,816,166
67,768,215
199,850
272,426,086△2,845,321

269,580,765
8,025
190,633,830
13,816,166
67,768,215
199,850
272,426,086△2,845,321△2,845,321
2,820,952△2,845,321
2,820,952

2,820,952

2,820,952

2,820,952△24,369
954,295
929,926

2,820,952△24,369
954,295
929,926

929,926

929,926

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)35

第二号第四様式

地域福祉事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
一般会費収益賛助会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
収 市区町村補助金収益益
社会福祉協議会補助金収益
補助金収益
県社協補助金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費(事業）
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
サ
ー
会議費(事業・内部取引用・拠点区分)
ビ
広報費
ス
業務委託費
活
動
保守料
増
手数料
減
損害保険料
の
部
租税公課
雑費
雑費(事業・内部取引用・拠点区分)
事務費
費
用 福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費(事務・内部取引用・拠点区分)
広報費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費(事務）

4,287,150
3,333,150
954,000
2,400,574
2,400,574
274,260,379
274,260,379
274,260,379

120,200
13,500106,700
281,068,303
7,593,491
156,090294,876
24,178253,000
138,020
10,000123,000
19,800210,830
236,833
10,56020,1305,754,900
15,45333,900140,410
23,40074,59153,52018,372,555
382,000
432,592
2,061,379
43,725
972,751
1,056,832
14,62018,7004,673,152
1,430,000
152,152
3,091,000
511,991
1,029,345
2,218,844
2,192,899
966,230
71,350926,500
797,41936

前年度決算(B)4,288,350
3,338,350
950,000
1,440,988
1,440,988
263,681,292
263,481,292
263,481,292
200,000
200,000
151,000
10,500140,500
269,561,630
7,656,111
204,600
455,953
22,282
156,000
128,854
10,000133,500
79,000184,927
9,970
5,968,034
23,6258,700
97,3702,200
99,172
71,924
17,568,825
21,000316,950
193,000
1,957,209
51,425
1,347,057
896,058
12,90037,7304,469,960
990,000
135,960
3,344,000
524,257
1,207,550
2,146,244
1,678,999
1,050,364
40,050949,500
666,544

増減(A)‑(B)△1,200△5,2004,000
959,586
959,586
10,579,087
10,779,087
10,779,087△200,000△200,000△30,800
3,000△33,800
11,506,673△62,620△48,510△161,077
1,896
97,0009,166
0△10,500
19,800131,830
51,906590
20,130△213,134△8,172
25,20043,04021,200△24,581△18,404
803,730△21,000
65,050239,592
104,170△7,700△374,306
160,774
1,720△19,030
203,192
440,000
16,192△253,000△12,266△178,205
72,600513,900△84,134
31,300△23,000
130,875

第二号第四様式

地域福祉事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

雑費
雑費
雑費(事務・内部取引用・拠点区分)
サ
助成金費用
ー
助成金費用
ビ
ス費
助成金費用
活 用 負担金費用
動
負担金費用
増
減
行政管理公社人件費負担金費用のその他の負担金費用
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収ー
ビ 益 雑収益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収益事業
拠点区分間繰入金収益収
益 共同募金配分金事業
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
特別車輌運搬具売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 事業区分間繰入金費用
用 公益事業
拠点区分間繰入金費用
受託事業
スワン太田
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差 財政調整積立金積立額
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)増減(A)‑(B)

2,226
606
1,620
15,803,650
15,803,650
15,803,650
216,685,037
216,685,037
216,656,037
29,0006,691,938
265,146,671
15,921,632
90
689,731
158,000
531,731531,731
689,821

2,028
946
1,082
15,613,150
15,613,150
15,613,150
212,667,871
212,667,871
212,648,871
19,0006,977,677
260,483,634
9,077,996
90
536,689
29,000507,689
507,689
536,779

198
△340
538
190,500
190,500
190,500
4,017,166
4,017,166
4,007,166
10,000△285,739
4,663,037
6,843,6360
153,042
129,000
24,042
24,042
153,042

689,821
16,611,453
6,000,000
6,000,000
2,501,601
2,501,601
105,915
8,607,516
211,168
211,168

536,779
9,614,775
5,000,000
5,000,000
2,055,260
2,055,260

2,596,274
2,596,274
21,789,073
19,009,294
2,779,779
24,478,953△17,423,693△7,808,918
240,123,846
232,314,928

153,0426,996,678
1,000,000
1,000,000
446,341446,341
105,915
1,552,256
117,562
117,563△1△74,710
224,678
224,678
4,837,530
6,941,694△2,104,164
5,105,060△3,552,804
3,443,874△12,119,468△8,675,594

4,310,550
4,310,550△4,310,550△4,310,550

228,004,378△4,365,044△74,7102,820,952
2,820,952
26,626,603
25,950,988
675,615
29,584,013△20,976,497△4,365,044
228,004,378
223,639,334

223,639,33437

前年度決算(B)

7,055,260
93,606
93,605
1

第二号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
収
一般募金配分金収益益
歳末たすけあい配分金収益
サー
サービス活動収益計(1)
ビ
事業費
ス
広報費
活
動
共同募金配分金事業費増
歳末たすけあい配分金事業費減費の 用 助成金費用
部
助成金費用
助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ収
ー
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

収
益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)11,552,369
11,552,369
5,714,669
5,837,700
11,552,369
1,003,068
1,003,068
4,617,700
4,617,700
5,220,000
5,220,000
5,220,000
10,840,768
711,601

9,721,325
9,721,325
4,288,084
5,433,241
9,721,325
967,824
967,824
4,719,175
4,719,175
3,214,066
3,214,066
3,214,066
8,901,065
820,260

1,831,044
1,831,044
1,426,585
404,459
1,831,044
35,24435,244△101,475△101,475
2,005,934
2,005,934
2,005,934
1,939,703△108,659

711,601
1,790,000
1,790,000

820,260
1,235,000
1,235,000△108,659
555,000
555,000

1,790,000
2,501,601
2,501,601

1,235,000
2,055,260
2,055,260

555,000
446,341446,3412,501,601△711,6010002,055,260△820,260000446,341
108,659
0
0
0

0

0

0

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
受託事業

特
別
増
拠点区分間繰入金費用減
地域福祉事業の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)38

第二号第四様式

受託事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
利用料助成事業補助金収益
補助金収益
県社協補助金収益
受託金収益
収 市受託金収益
益
市受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
日用品費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費(事業）
諸謝金
印刷製本費
サ
ー
通信運搬費
ビ
会議費(事業・内部取引用・拠点区分)
ス
広報費
活
動
業務委託費
増
保守料
減
手数料
の
部
租税公課
雑費
雑費(事業・内部取引用・拠点区分)
費 事務費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費(事務）
負担金費用
負担金費用
行政管理公社人件費負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額

577,000
288,500
288,500
288,500
288,500
206,594,540
165,730,040
165,730,040
40,864,500
40,864,500
996,900
996,900
208,168,440
969,418
966,500
2,918
21,523,422
1,219,830
1,142,246
1,116,834
909,256
618,230
22,948
10,466,600
278,520
315,998
619,740
4,256,544
55,747
311,030
1,000
142,264
46,635
11,054,916
853,000
242,960
3,186,390
11,550622,417678,340
8,800
8,800
114,315442,110
3,394,281
90,40032,87025,0001,352,483
198,781,672
198,781,672
198,781,672
448,022△448,0242

39

前年度決算(B)
539,500
269,750
269,750
269,750
269,750
169,289,397
137,174,897
137,174,897
32,114,500
32,114,500
923,450
923,450
170,752,347
797,901
795,500
2,401
17,903,886
1,198,130
1,220,095
1,468,220
529,286
427,330
19,0104,131,880
265,562294,246
16,802635,085
7,153,445
55,453
343,6103,000
134,367
8,365
13,000,433
752,010
164,465
3,199,324
147,400
321,458
747,334
1,658,249
1,658,249
68,800386,590
4,320,534
28,10032,09925,0001,149,070
158,869,111
158,869,111
158,869,111
448,022△448,022

増減(A)‑(B)37,50018,75018,75018,75018,75037,305,143
28,555,143
28,555,143
8,750,000
8,750,000
73,45073,45037,416,093
171,517
171,000
517
3,619,536
21,700△77,849△351,386
379,970
190,900
3,938
6,334,720
12,95821,752△16,802△15,345△2,896,901
294△32,580△2,0007,897
38,270△1,945,517
100,990
78,495△12,934△135,850
300,959△68,994△1,649,449△1,649,449
45,51555,520△926,253
62,300771
0203,413
39,912,561
39,912,561
39,912,561
0△2
2

第二号第四様式

受託事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)232,329,428△24,160,988

190,571,331△19,818,984

41,758,097△4,342,004△24,160,988
2
2
18,30018,30025,950,988
25,950,988
25,969,290△19,818,984

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 その他の固定資産受贈額
益
拠点区分間繰入金収益特
地域福祉事業別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損のその他の固定資産売却損･処分損
部
拠点区分間繰入金費用
費
用 共同募金配分金事業
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)40

1,790,000
1,790,000
105,915
1,895,915
24,073,375△87,613
11,070,650
10,983,037

1,235,090
17,774,204△2,044,780
13,115,430
11,070,650△4,342,004
2
218,30018,3006,941,694
6,941,694
6,959,996△90△90
555,000
555,000
105,915
660,825
6,299,171
1,957,167△2,044,780△87,613

10,983,037

11,070,650△87,613

19,009,294
19,009,294
19,009,294
90
90
1,235,000
1,235,000

第二号第四様式

スワン太田事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
就労支援事業収益
スワン事業収益
スワン事業収益(内部取引用・拠点区分)
ヤマザキ事業収益
ヤマザキ事業収益(内部取引用・事業区分)
収 ヤマザキ事業収益(内部取引用・拠点区分)
益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
サ
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
教養娯楽費
活
動
水道光熱費
増
消耗器具備品費
減
修繕費
の
部
事務費
福利厚生費
研修研究費
事務消耗品費
費 通信運搬費
用 手数料
保険料
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
当期就労支援事業仕入高期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)41

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)400,000
400,000
400,000
32,701,163
14,482,924
19,02018,083,914
7,370
107,935
8,721,459
8,300,909
8,300,909
50,55050,550370,000
370,000
41,822,622
7,019,926
6,650,689
369,237
374,927
4,680
331,275
6,522
32,450917,610
111,731
13,5003,520
242,657
7,800
142,400
396,002
396,00234,795,728
25,720,388
797,758
13,731,476
12,066,767
875,613
9,075,340
157,095
43,265,286△1,442,664
33

38,070,269
7,604,252
7,254,226
350,026
759,702
4,000
372,022
4,180
379,500
987,040
113,856
17,52034,252249,860
1,802
142,400
427,350427,350
32,731,367
25,373,140
789,420
13,257,283
12,124,195
797,758
7,358,227
1,229,097
43,311,458△5,241,18931

400,000
400,000
400,000
2,434,908
2,439,567△17,044△9,136△1,435
22,956
917,445
542,470
542,470
4,975
4,975
370,000
370,000
3,752,353△584,326△603,537
19,211△384,775
680△40,747
2,342△347,050△69,430△2,125△4,020△30,732△7,2035,998
0△31,348△31,348
2,064,361
347,2488,338
474,193△57,428
77,855
1,717,113△1,072,002△46,172
3,798,525
2

33

31

2

33
△1,442,631

31△5,241,158

2
3,798,527

30,266,255
12,043,357
36,06418,093,050
8,805
84,9797,804,014
7,758,439
7,758,439
45,57545,575

第二号第四様式

スワン太田事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

当年度決算(A)

拠点区分間繰入金収益
地域福祉事業

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)42

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)675,615675,615

2,779,779
2,779,779△2,104,164△2,104,164

675,615

2,779,779△2,104,164

0675,615△767,016
13,511,015
12,743,999

0
2,779,779△2,461,379
15,972,394
13,511,015

0△2,104,164
1,694,363△2,461,379△767,016

12,743,999

13,511,015△767,016

第二号第四様式

指定管理事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

受託金収益
市受託金収益収
市受託金収益益サービス活動収益計(1)
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
印刷製本費
修繕費
サ
業務委託費
ー
保守料
ビ
ス
手数料
活
雑費
動
事務費
増
減 費 研修研究費の 用 事務消耗品費
部
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費(事務）
負担金費用
負担金費用
行政管理公社人件費負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ収
ー
益
ビ
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

特
別収
増益
減
の
部費
用

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)234,311,906
234,311,906
234,311,906

231,857,375
231,857,375
231,857,375

2,454,531
2,454,531
2,454,531

234,311,906
189,921,920
450,383
43,50048,263,289
18,310,000
6,021,179
193,925
3,929,354
433,840
12,449,558
77,020,351
21,876,886
620,400
309,255
8,940,299
12,700251,681
71,819584,927
37,90046,170624,156
7,226,000
19,40910,00055,537
38,270,639
38,270,639
38,270,639
88,030237,220,888△2,908,982

231,857,375
188,696,523
484,236
124,327
50,714,300
18,530,000
3,807,948
176,555
2,793,789
10,45016,463,975
73,984,047
20,453,178
805,420
348,298
9,458,686
198,235
128,704
551,464
28,05090,190618,876
7,727,400
19,96010,00085,80736,298,440
36,298,440
36,298,440
88,030234,541,679△2,684,304

2,454,531
1,225,397△33,853△80,827△2,451,011△220,000
2,213,231
17,3701,135,565
423,390△4,014,417
3,036,304
1,423,708△185,020△39,043△518,387
12,70053,446△56,885
33,4639,850△44,020
5,280△501,400△551
0△30,270
1,972,199
1,972,199
1,972,199
02,679,209△224,678△2,908,982
2,820,952
2,820,952△2,684,304
2,596,274
2,596,274△224,678
224,678
224,6782,820,952

2,596,274

224,678

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業

特別収益計(8)43

第二号第四様式

指定管理事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)442,820,952△88,030
332,815
244,7852,596,274△88,030
420,845
332,815

224,6780△88,030△88,030

244,785

332,815△88,030

第二号第四様式

おおた成年後見支援センター事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社会福祉協議会補助金収益
受託金収益
収 市受託金収益
益
市受託金収益後見センター事業収益
後見センター事業収益
成年後見報酬等収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
諸謝金
印刷製本費
サ
通信運搬費
ー
会議費
ビ
ス
会議費(事業・内部取引用・事業区分)
活
広報費
動
業務委託費
増
減
手数料
の
租税公課
部
費 雑費
用 雑費(事業・内部取引用・事業区分)
事務費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
車輌費(事務）
負担金費用
負担金費用
行政管理公社人件費負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

7,751,532
7,751,532
7,751,532
1,016,327
1,016,327
1,016,327
956,000
956,000
956,000
9,723,859
8,025
8,000
25
711,910
41,839

前年度決算(B)

1,305,991
53,253412,107
11,5506,000
5,850
50,920529,122
104,800
132,389
7,522,452
7,522,452
7,522,452
111,820
9,660,198
63,661

537,042
100,000
89,0697,212,665
7,212,665
7,212,665
90,921
9,216,338△246,253

148,432
148,432
148,432
351,342351,342351,342
254,000
254,000
254,000
753,774△12,536△12,500△36△384,286△331,480△51,090
282,000△52,800△7,3414,140
1,120△118,030△110,000△5,850△4,85012,450△2,555509,996
46,719412,107
11,550△57,350
5,850
50,920△7,9204,800
43,320309,787309,787309,787
20,899443,860
309,914

63,661△246,253

309,914570,000
18,161
4,140
7,370
57,20013,2007,603,100
7,603,100
7,603,100
664,985
664,985
664,985702,000
702,000
702,000
8,970,085
20,561
20,50061
1,096,196
373,319
51,090288,000
52,80025,502

増減(A)‑(B)6,250
175,230
110,000
5,850
4,850
750
2,555
795,995
6,534

63,350

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)45

第二号第四様式

おおた成年後見支援センター事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

収
益

特
別
増
減
の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)46

63,661
621,480
685,141△246,253
867,733
621,480

309,914△246,253
63,661

685,141

621,480

63,661

第二号第四様式

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

受託金収益
市受託金収益収
市受託金収益益サービス活動収益計(1)
事務費
研修研究費
サ
ー
事務消耗品費
ビ
修繕費
ス
通信運搬費
活
動
広報費
増
賃借料
費
減
の 用 租税公課
部
保守料
車輌費(事務）
負担金費用
負担金費用
行政管理公社人件費負担金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ
ー収
ビ益
ス
活
動
外
増費
減用
の
部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)25,545,000
25,545,000
25,545,000

24,938,000
24,938,000
24,938,000

607,000
607,000
607,000

25,545,000
3,569,876
10,000588,670
232,109
231,550
384,120
2,000,000
103,144
20,283
21,975,124
21,975,124
21,975,124
25,545,000
024,938,000
3,875,878
9,000
692,21437,950212,216442,200
384,120
2,000,000
84,527
13,65121,062,122
21,062,122
21,062,122
24,938,000
0607,000△306,002
1,000△103,544△37,950
19,893△210,650
0018,617
6,632
913,002913,002913,002607,000
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収
益

特
別
増
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額計(15)動増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)47

第二号第四様式

賃貸事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

事業収益
賃貸料収益

収
サ益
ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
事業費
活
損害保険料
動
事務費
増
減 費 土地･建物賃借料の 用 租税公課
部
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)11,415,360
11,415,360

11,415,360
11,415,360

00

11,415,360
113,200
113,200
2,550,660
1,050,000
1,500,660
3,781,606
6,445,466
4,969,894

11,415,360
113,200
113,200
3,353,660
1,050,000
2,303,660
3,806,049
7,272,909
4,142,451
1,600
1,600
1,600

0
0
0
△803,000
0△803,000△24,443△827,443
827,443△1,600△1,600△1,6001,600△1,6004,969,894

1,600
4,144,051△1,600825,843

6,000,000
6,000,000

5,000,000
5,000,000

1,000,000
1,000,000

6,000,000△6,000,000△1,030,106
520,100△1,550,206
5,286,662
3,736,456

5,000,000△5,000,000△855,949
405,700△1,261,649
6,548,311
5,286,662

1,000,000△1,000,000△174,157
114,400△288,557△1,261,649△1,550,206

3,736,456

5,286,662△1,550,206

収
益

特
別
増
事業区分間繰入金費用減
社会福祉事業の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)繰 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
越 基本金取崩額(16)
活 基金取崩額計(17)動増 その他の積立金取崩額(18)減 その他の積立金積立額(19)差
額の部
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)

48

49

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
社協事業振興基金積立資産
設備等整備積立資産
財政調整積立資産
善意銀行基金積立資産
貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計163,388,523
146,354,944
13,677,922
577,000
875,613405,918
1,497,126
256,825,615
8,953,551
4,453,551
4,500,000
247,872,064
161,278,211
1,392,598
3,337,123
4,968,491
463,233
40,000,000
1,078,969
18,417,089
10,000,000
5,133,540
1,802,810
420,214,138

当年度末

資産の部

154,104,579
137,436,039
13,910,556
539,500
797,758
342,819
1,077,907
269,566,952
10,160,647
5,660,647
4,500,000
259,406,305
171,635,661
1,485,382
4,007,611
5,464,934
481,699
40,000,000
1,078,969
18,417,089
10,000,000
5,022,150
1,812,810
423,671,531

前年度末9,283,944 流動負債
8,918,905 事業未払金△232,634 預り金
37,500 職員預り金
77,855 未払法人税等
63,099 未払消費税等
419,219△12,741,337 固定負債
負債の部合計
△1,207,096△1,207,096
0 基本金△11,534,241 第１号基本金△10,357,450 基金△92,784 社協事業振興基金△670,488 国庫補助金等特別積立金△496,443 その他の積立金△18,466 設備等整備積立金
0 財政調整積立金
0 善意銀行基金積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
111,390
純資産の部合計△10,000
負債及び純資産の部合計△3,457,393

増減

令和 6年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

0000△522,732
0000△6,794,248
7,116,761

4,500,000
4,500,000
40,000,000
40,000,000
2,068,347
29,496,058
1,078,969
18,417,089
10,000,000
258,827,000△13,911,009
334,891,405
423,671,531

327,574,425
420,214,138△7,316,980△3,457,393

0
3,859,587

088,780,126

092,639,713
純資産の部
4,500,000
4,500,000
40,000,000
40,000,000
1,545,615
29,496,058
1,078,969
18,417,089
10,000,000
252,032,752△6,794,248

3,859,587
7,011,745
50,71349,629114,400△3,366,900

増減

88,780,126
80,819,147
558,184
63,795405,700
6,933,300

前年度末(単位:円)

92,639,713
87,830,892
608,897
113,424
520,100
3,566,400

当年度末

負債の部

第三号第一様式

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
事業区分間長期貸付金
社協事業振興基金積立資産
設備等整備積立資産
財政調整積立資産
善意銀行基金積立資産
貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
事業区分間長期借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社協事業振興基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
財政調整積立金善意銀行基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

50

公益事業

110,734,089
96,007,307
11,320,125
362,048
577,000
875,613405,918
1,186,078
262,675,809
8,953,551
4,453,551
4,500,000
253,722,258
95,138,134
1,392,597
3,242,435
4,367,883
229,320
72,929,031
40,000,000
1,078,969
18,417,089
10,000,000
5,133,540
1,793,260
373,409,898
50,576,381
47,413,720
0608,897
113,424

9,550
42,671,972
41,667,520
40,417,172
362,048002,440,340

888,300

50,576,381
4,500,000
4,500,000
40,000,000
40,000,000
1,471,089
29,496,058
1,078,969
18,417,089
10,000,000
247,366,370△5,219,673
322,833,517
373,409,898

41,667,520

収益事業

41,967,127
39,411,482
2,357,797
0

11,049,355
10,936,155
00197,848
704,845

113,200
66,373,992

704,845

66,373,992
66,140,077
1

94,688600,6071
233,913077,423,347
757,860000520,100
237,760
72,929,031
72,929,031
73,686,891

74,526929,926△24,369
1,004,452
42,671,972

3,736,456△1,550,206
3,736,456
77,423,347

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
事業区分間長期貸付金
社協事業振興基金積立資産
設備等整備積立資産
財政調整積立資産
善意銀行基金積立資産
貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
事業区分間長期借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社協事業振興基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
財政調整積立金善意銀行基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

163,750,571
146,354,944
13,677,922
362,048
577,000
875,613405,918
1,497,126
329,754,646
8,953,551
4,453,551
4,500,000
320,801,095
161,278,211
1,392,598
3,337,123
4,968,491
463,233
72,929,031
40,000,000
1,078,969
18,417,089
10,000,000
5,133,540
1,802,810
493,505,217
93,001,761
87,830,892
362,048
608,897
113,424
520,100
3,566,400
72,929,031
72,929,031
165,930,792
4,500,000
4,500,000
40,000,000
40,000,000
1,545,615
29,496,058
1,078,969
18,417,089
10,000,000
252,032,752△6,794,248
327,574,425
493,505,217

51

内部取引消去△362,048△362,048△72,929,031△72,929,031△72,929,031△73,291,079△362,048△362,048△72,929,031△72,929,031△73,291,079

000△73,291,079

法人合計
163,388,523
146,354,944
13,677,922
0
577,000
875,613405,918
1,497,126
256,825,615
8,953,551
4,453,551
4,500,000
247,872,064
161,278,211
1,392,598
3,337,123
4,968,491
463,233
040,000,000
1,078,969
18,417,089
10,000,000
5,133,540
1,802,810
420,214,138
92,639,713
87,830,892
0608,897
113,424
520,100
3,566,400
0092,639,713
4,500,000
4,500,000
40,000,000
40,000,000
1,545,615
29,496,058
1,078,969
18,417,089
10,000,000
252,032,752△6,794,248
327,574,425
420,214,138

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

地域福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
事業区分間長期貸付金
社協事業振興基金積立資産
設備等整備積立資産
財政調整積立資産
善意銀行基金積立資産
貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
未払消費税等
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社協事業振興基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
財政調整積立金善意銀行基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

77,991,585
72,535,250
5,094,287
362,048

共同募金配分金事
業
3,972,291
3,937,291
35,000

受託事業
22,767,168
16,815,636
4,330,854
577,000

0244,276,018
4,500,000
4,500,000
239,776,018
94,335,340
898,411
1,522,905
1,259,042
229,320
72,929,031
40,000,000

01,043,678
6,953,029

0

6,953,029

0

1,719,529
0

18,417,089
10,000,000
184,880322,267,603
25,704,742
23,057,542
582,86002,064,340

03,972,291
3,972,291
3,972,291

25,704,742
4,500,000
4,500,000
40,000,000
40,000,000
6,438
28,417,089

3,972,291

18,417,089
10,000,000
223,639,334△4,365,044
296,562,861
322,267,603

52

5,133,540
99,96029,720,197
17,272,509
17,244,259
26,0372,213
0
17,272,509

1,464,651

0003,972,291

10,983,037△87,613
12,447,688
29,720,197

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

スワン太田事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
事業区分間長期貸付金
社協事業振興基金積立資産
設備等整備積立資産
財政調整積立資産
善意銀行基金積立資産
貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
未払消費税等
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社協事業振興基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
財政調整積立金善意銀行基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

6,003,045
2,719,130
1,859,984
0875,613405,918
142,400
11,446,762
4,453,551
4,453,551
6,993,211
802,794
494,186
1
3,108,841

1,078,969

1,508,420
17,449,807
3,626,839
3,139,628
111,211
376,000
3,626,839

1,078,969
1,078,969

12,743,999△767,016
13,822,968
17,449,807

53

合計

内部取引消去110,734,089
96,007,307
11,320,125
362,048
577,000
875,613405,918
1,186,078
262,675,809
8,953,551
4,453,551
4,500,000
253,722,258
95,138,134
1,392,597
3,242,435
4,367,883
229,320
72,929,031
40,000,000
1,078,969
18,417,089
10,000,000
5,133,540
1,793,260
373,409,898
50,576,381
47,413,720
608,897
113,4242,440,340

050,576,381
4,500,000
4,500,000
40,000,000
40,000,000
1,471,089
29,496,058
1,078,969
18,417,089
10,000,000
247,366,370△5,219,673
322,833,517
373,409,898

0

0
0

0
0
0
0

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

事業区分合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
事業区分間長期貸付金
社協事業振興基金積立資産
設備等整備積立資産
財政調整積立資産
善意銀行基金積立資産
貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
未払消費税等
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
社協事業振興基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
財政調整積立金善意銀行基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

110,734,089
96,007,307
11,320,125
362,048
577,000
875,613405,918
1,186,078
262,675,809
8,953,551
4,453,551
4,500,000
253,722,258
95,138,134
1,392,597
3,242,435
4,367,883
229,320
72,929,031
40,000,000
1,078,969
18,417,089
10,000,000
5,133,540
1,793,260
373,409,898
50,576,381
47,413,720
608,897
113,4242,440,340
50,576,381
4,500,000
4,500,000
40,000,000
40,000,000
1,471,089
29,496,058
1,078,969
18,417,089
10,000,000
247,366,370△5,219,673
322,833,517
373,409,898

54

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

指定管理事業

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産

おおた成年後見支 生活困窮者自立相援センター事業
談支援事業

40,527,335
39,654,255
675,232
197,848319,311619,359△606,444
1,225,803

385,534

資産の部合計319,311
94,688215,073
9,550
40,846,646
40,527,335
39,476,987
362,048
688,300

1,004,893
319,752
319,75200820,433
820,433
620,4330200,000

負債の部合計40,527,335

319,752

820,433

685,141
63,661
685,141
1,004,893

000820,433

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払消費税等
固定負債
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

820,433
363,671456,762

385,534

385,534

74,526
244,785△88,030
319,31140,846,646

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

55

第三号第三様式

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

合計

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産

内部取引消去事業区分合計41,967,127
39,411,482
2,357,797
197,848
704,845

41,967,127
39,411,482
2,357,797
197,848
704,845

資産の部合計704,845
94,688600,607
9,550
42,671,972
41,667,520
40,417,172
362,048
888,300

704,845
94,688600,607
9,550
42,671,972
41,667,520
40,417,172
362,048
888,300

負債の部合計41,667,520

41,667,520

74,52674,526929,926△24,369
1,004,452
42,671,972

929,926△24,369
1,004,452
42,671,972

流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払消費税等
固定負債
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

56

57

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
事業区分間長期貸付金
社協事業振興基金積立資産
財政調整積立資産
善意銀行基金積立資産
その他の固定資産
資産の部合計77,991,585
72,535,250
5,094,287
362,0480244,276,018
4,500,000
4,500,000
239,776,018
94,335,340
898,411
1,522,905
1,259,042
229,320
72,929,031
40,000,000
18,417,089
10,000,000
184,880322,267,603

当年度末

資産の部

67,303,642
65,382,405
525,989
1,394,726
522
250,534,299
4,500,000
4,500,000
246,034,299
100,769,575
977,054
1,584,138
934,302229,320
72,929,031
40,000,000
18,417,089
10,000,000
193,790317,837,941

前年度末

貸借対照表

10,687,943 流動負債
7,152,845 事業未払金
4,568,298 預り金△1,032,678 未払消費税等△522△6,258,281 固定負債
負債の部合計00△6,258,281 基本金△6,434,235 第１号基本金△78,643 基金△61,233 社協事業振興基金
324,740 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 財政調整積立金
0 善意銀行基金積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△8,910
負債及び純資産の部合計
4,429,662

増減

令和 6年 3月31日現在

地域福祉事業拠点区分

8,794,706
0
0
0
0
0
0
0
0
△4,365,044
3,443,874△4,365,044
4,429,662

16,910,036
4,500,000
4,500,000
40,000,000
40,000,000
6,438
28,417,089
18,417,089
10,000,000
228,004,378△7,808,918
300,927,905
317,837,941

25,704,742
純資産の部
4,500,000
4,500,000
40,000,000
40,000,000
6,438
28,417,089
18,417,089
10,000,000
223,639,334△4,365,044
296,562,861
322,267,603

8,794,706
8,105,435
39,871
649,400

増減

16,910,036
14,952,107
542,989
1,414,940

前年度末(単位:円)

25,704,742
23,057,542
582,860
2,064,340

当年度末

負債の部

第三号第四様式

58

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産5,891,884

003,972,291

5,891,884
5,865,950
25,9340

前年度末

3,972,291
3,937,291
35,000
0

当年度末

資産の部

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△1,919,593

0

負債の部合計

貸借対照表△1,919,593 流動負債
△1,928,659 事業未払金
9,066
0 固定負債増減

令和 6年 3月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

003,972,291

3,972,291
純資産の部

3,972,291
3,972,291

当年度末

負債の部

0
0
5,891,884

5,891,884

5,891,884
5,891,884

前年度末

0
0
△1,919,593△1,919,593△1,919,593△1,919,593

増減(単位:円)

第三号第四様式

59

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
貸付事業貸付金
その他の固定資産36,490,832

7,451,984
2,328,784
5,022,150
101,050

6,953,029
1,719,529
5,133,540
99,96029,720,197

29,038,848
24,821,468
3,001,770
539,500
676,110
7,451,984

前年度末22,767,168
16,815,636
4,330,854
577,000
1,043,678
6,953,029

当年度末

資産の部

貸借対照表

負債の部合計△498,955△609,255 基本金111,390 基金△1,090 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△6,770,635△6,271,680 流動負債
△8,005,832 事業未払金
1,329,084 預り金
37,500 職員預り金
367,568△498,955 固定負債

増減

令和 6年 3月31日現在

受託事業拠点区分

1,987,383
11,070,650△2,044,780
13,058,033
36,490,832

10,983,037△87,613
12,447,688
29,720,197

23,432,799

23,432,799
23,415,722
15,195
1,882

前年度末

1,464,651

17,272,509
純資産の部

17,272,509
17,244,259
26,037
2,213

当年度末

負債の部

△87,613
1,957,167△610,345△6,770,635△522,732△6,160,290△6,160,290△6,171,463
10,842331

増減(単位:円)

第三号第四様式

60

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品設備等整備積立資産
その他の固定資産

17,449,807

6,003,045
2,719,130
1,859,984
875,613405,918
142,400
11,446,762
4,453,551
4,453,551
6,993,211
802,794
494,186
1
3,108,841
1,078,969
1,508,420

当年度末

資産の部

18,797,763

5,348,356
2,380,493
1,684,886
797,758
342,819
142,400
13,449,407
5,660,647
5,660,647
7,788,760
962,869
508,3271
3,730,174
1,078,969
1,508,420

前年度末

貸借対照表

654,689 流動負債
338,637 事業未払金
175,098 職員預り金
77,855 未払消費税等
63,0990△2,002,645 固定負債
負債の部合計
△1,207,096△1,207,096△795,549 基本金△160,075 基金△14,141 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△621,333 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△1,347,956

増減

令和 6年 3月31日現在

スワン太田事業拠点区分

4,207,779
3,469,911
61,868676,000

4,207,779

1,078,969
1,078,969
13,511,015△2,461,379
14,589,984
18,797,763

3,626,839
純資産の部

1,078,969
1,078,969
12,743,999△767,016
13,822,968
17,449,807

前年度末3,626,839
3,139,628
111,211
376,000

当年度末

負債の部

0
0
△767,016
1,694,363△767,016△1,347,956△580,940△580,940△330,283
49,343△300,000

増減(単位:円)

第三号第四様式

61

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産37,959,646

407,341
94,688303,1039,550

319,311
94,688215,073
9,550

40,846,646

37,552,305
29,644,311
7,762,319
145,675
407,341

前年度末

40,527,335
39,654,255
675,232
197,848319,311

当年度末

資産の部

貸借対照表

2,975,030 流動負債
10,009,944 事業未払金△7,087,087 その他の未払金
52,173 未払消費税等△88,030 固定負債
負債の部合計△88,0300 基本金△88,030 基金
0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
2,887,000

増減

令和 6年 3月31日現在

指定管理事業拠点区分

74,526
332,815△88,030
407,341
37,959,646

244,785△88,030
319,31140,846,646

37,552,305

40,527,335
純資産の部

74,52637,552,305
32,452,979
1,394,726
3,704,600

前年度末40,527,335
39,476,987
362,048
688,300

当年度末

負債の部

△88,0300△88,030
2,887,000

02,975,030

2,975,030
7,024,008△1,032,678△3,016,300

増減(単位:円)

第三号第四様式

62

資産の部合計固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品

流動資産
現金預金
事業未収金

931,296497,354497,354385,534
385,534

1,004,893

497,354433,942△342,868
776,810

前年度末

385,534

619,359△606,444
1,225,803

当年度末

資産の部

貸借対照表

185,417 流動負債
△263,576 事業未払金
448,993 職員預り金
未払消費税等△111,820 固定負債
負債の部合計△111,820△111,820 基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
73,597増減

令和 6年 3月31日現在

おおた成年後見支援センター事業拠点区分

319,752

685,141
63,661
685,141
1,004,893

純資産の部

319,752
319,752
0
0

当年度末

負債の部

621,480△246,253
621,480
931,296309,816

309,816
209,77145
100,000

前年度末

63,661
309,914
63,66173,597

9,936

9,936
109,981△45△100,000

増減(単位:円)

第三号第四様式

63

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産820,433

820,433
363,671456,762

当年度末

資産の部

426,773426,773
293,925
132,848

前年度末

貸借対照表

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
393,660

393,660 流動負債
69,746 事業未払金
323,914 未払消費税等
固定負債
負債の部合計増減

令和 6年 3月31日現在

生活困窮者自立相談支援事業拠点区分

純資産の部

0
0
426,773426,773

820,43300820,433

426,773426,773

前年度末

820,433
620,433
200,000

当年度末

負債の部

0
0
393,660

393,660

393,660
193,660
200,000

増減(単位:円)

第三号第四様式

64

資産の部合計

流動資産
現金預金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品
権利79,659,153

70,155,598
69,903,217
1
1
252,379

66,373,992
66,140,077
1
1
233,91377,423,347

9,503,555
9,390,355
113,200
70,155,598

前年度末

11,049,355
10,936,155
113,200
66,373,992

当年度末

資産の部

貸借対照表

1,545,800 流動負債
1,545,800 未払法人税等
0 未払消費税等△3,781,606 固定負債
事業区分間長期借入金
負債の部合計△3,781,606△3,763,140
0 基本金
0 基金
△18,466 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△2,235,806

増減

令和 6年 3月31日現在

賃貸事業拠点区分

1,443,460
405,700
1,037,760
72,929,031
72,929,031
74,372,491

5,286,662△1,261,649
5,286,662
79,659,153

3,736,456△1,550,206
3,736,456
77,423,347

前年度末757,860
520,100
237,760
72,929,031
72,929,031
73,686,891
純資産の部

当年度末

負債の部

△1,550,206△288,557△1,550,206△2,235,806△685,600
114,400△800,00000△685,600

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法
無形固定資産：定額法(2)棚卸資産に対する評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
収益事業の拠点区分が一つのため、作成を省略している。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)
・「法人運営事業」
・「福祉ふれあいスポーツ大会事業」
・「住民支え合いネットワーク事業」
・「ボランティアセンター事業」
・「友愛訪問事業」
・「配食サービス事業」
・「福祉相談事業」
・「高齢者無料職業紹介所事業」
・「善意銀行事業」
イ 共同募金配分金事業拠点(社会福祉事業)
・「共同募金」・「歳末たすけあい」
ウ 受託事業拠点(社会福祉事業)
・「社会福祉大会事業」
・「日常生活自立支援事業」
・「小口生活資金貸付事業」
・「生活福祉資金貸付事業」
・「高齢者自立支援事業」
・「介護用おむつ給付事業」
・「理髪サービス事業」
・「コミュニケーション支援事業」
・「福祉人材バンク事業」
・「福祉・介護人材マッチング支援事業」
・「生活支援体制整備事業」
・「高齢者ふれあい推進事業」
エ スワン太田事業拠点(社会福祉事業)
・「スワンベーカリー(就労支援事業)」
・「スワンベーカリー(障害福祉サービス)」
・「ヤマザキショップ(就労支援事業)」
・「ヤマザキショップ(障害福祉サービス)」
オ 指定管理事業拠点(公益事業)
・「新田福祉総合センター」
・「尾島健康福祉増進センター」
・「福祉会館」
カ おおた成年後見支援センター事業拠点(公益事業)
キ 生活困窮者自立相談支援事業拠点(公益事業)
ク 賃貸事業拠点(収益事業)
・「太田献血ルーム」
・「群馬クレインサンダーズ事務所」

65

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
定期預金
合計

前期末残高
5,660,647
4,500,000
10,160,647

当期増加額
0
0
0

当期減少額
1,207,096
01,207,096(単位:円)
当期末残高
4,453,551
4,500,000
8,953,551

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
車輌運搬具の売却に伴い、国庫補助金等特別積立金を74,710円取り崩している。
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
32,001,346
27,547,795
4,453,551
小計32,001,346
27,547,795
4,453,551
その他の固定資産
建物
248,152,947
86,874,736
161,278,211
構築物
7,935,976
6,543,378
1,392,598
車輌運搬具30,125,087
26,787,964
3,337,123
器具及び備品24,982,960
20,014,469
4,968,491
小計
311,196,970
140,220,547
170,976,423
合計
343,198,316
167,768,342
175,429,974
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
13,677,922
0
13,677,922
未収補助金
577,000
0577,000
合計
14,254,922
0
14,254,922
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

66

別紙２
計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法
無形固定資産：定額法(2)棚卸資産に対する評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
・「法人運営事業」
・「福祉ふれあいスポーツ大会事業」
・「住民支え合いネットワーク事業」
・「ボランティアセンター事業」
・「友愛訪問事業」
・「配食サービス事業」
・「福祉相談事業」
・「高齢者無料職業紹介所事業」
・「善意銀行事業」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
4,500,000
4,500,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
4,500,000
4,500,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
車輌運搬具の売却に伴い、国庫補助金等特別積立金を74,710円取り崩している。
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
148,098,224
53,762,884
94,335,340
構築物
1,971,629
1,073,218
898,411
車輌運搬具
20,924,138
19,401,233
1,522,905
器具及び備品
11,231,353
9,972,311
1,259,042
合計
182,225,344
84,209,646
98,015,698
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
5,094,287
0
5,094,287
合計
5,094,287
0
5,094,287
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

67

別紙２
計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし(3)引当金の計上基準該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
・「共同募金」・「歳末たすけあい」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
35,0000
事業未収金
35,00035,000合計
035,000
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

68

別紙２
計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並びに器具及び備品：定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)受託事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
・「社会福祉大会事業」
・「日常生活自立支援事業」
・「小口生活資金貸付事業」
・「生活福祉資金貸付事業」
・「高齢者自立支援事業」
・「介護用おむつ給付事業」
・「理髪サービス事業」
・「コミュニケーション支援事業」
・「福祉人材バンク事業」
・「福祉・介護人材マッチング支援事業」
・「生活支援体制整備事業」
・「高齢者ふれあい推進事業」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具7,323,025
5,603,496
1,719,529
合計
7,323,025
5,603,496
1,719,529
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
4,330,854
04,330,854
未収補助金
577,000
0577,000
合計
4,907,854
04,907,854
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

69

別紙２
計算書類に対する注記（スワン太田事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品：定額法
無形固定資産：定額法(2)棚卸資産に対する評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)指定管理事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
・「スワンベーカリー(就労支援事業)」
・「スワンベーカリー(障害福祉サービス)」
・「ヤマザキショップ(就労支援事業)」
・「ヤマザキショップ(障害福祉サービス)」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
5,660,647
5,660,647

当期増加額
0
0

当期減少額
1,207,096
1,207,096(単位:円)
当期末残高
4,453,551
4,453,551

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
32,001,346
27,547,795
4,453,551
小計32,001,346
27,547,795
4,453,551
その他の固定資産
建物
3,567,030
2,764,236
802,794
構築物
3,675,071
3,180,885
494,186
車輌運搬具
931,035
931,0341
器具及び備品9,268,601
6,159,760
3,108,841
小計17,441,737
13,035,915
4,405,822
合計
49,443,083
40,583,710
8,859,373
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
1,859,984
0
1,859,984
合計
1,859,984
0
1,859,984
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

70

別紙２
計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並びに器具及び備品：定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)指定管理事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
・「新田福祉総合センター」
・「尾島健康福祉増進センター」
・「福祉会館」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
946,889852,201
94,688
器具及び備品3,656,056
3,440,983
215,073
合計
4,602,945
4,293,184
309,761
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
675,2320675,232
合計
675,2320675,232
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

71

別紙２
計算書類に対する注記（おおた成年後見支援センター事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
器具及び備品－定額法(3)引当金の計上基準該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)おおた成年後見支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号
第四様式)(2)当拠点区分は、サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))、拠点区分事業活動
明細書(別紙３(⑪))の作成は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品737,700
352,166
385,534
合計
737,700
352,166
385,534
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
1,225,803
01,225,803
合計
1,225,803
01,225,803
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

72

別紙２
計算書類に対する注記（生活困窮者自立相談支援事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
該当なし(3)引当金の計上基準該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)生活困窮者自立相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)当拠点区分は、サービス区分が一つのため、拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))、拠点区分事業活動
明細書(別紙３(⑪))の作成は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
456,7620456,762
合計
456,7620456,762
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

73

別紙２
計算書類に対する注記（賃貸事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物並びに器具及び備品：定額法
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)賃貸事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))
・「太田献血ルーム」
・「群馬クレインサンダーズ」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
96,487,693
30,347,616
66,140,077
構築物
2,289,276
2,289,275
1
器具及び備品89,25089,2491
合計
98,866,219
32,726,140
66,140,079
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

74

別紙４
財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

現金
おつり

―
―

スワン太田売上スワン太田他釣り銭
小計
―
運転資金
―
運転資金
―
運転資金
―
運転資金
―
運転資金
―
源泉所得税・社会保険料等支払
―
運転資金
小計
現金預金合計
行政公社負担金精算、未収受託―金、国保連未収金他
群馬県社会福祉協議会補助金、―太田市補助金
―
販売用商品
―
パン製造用
―
前払保険料
流動資産合計一般 0271412
公益 0271439
収益 0272281
小口生活資金 0271404
善意銀行 0272290
給与預り 0272168
善銀（ソロプチ） 0250156

事業未収金
未収補助金

日常生活自立支援事業

商品・製品
原材料
前払費用

スワン太田
スワン太田

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額――――

120,704
1,065,050
1,185,754
79,237,709
38,720,262
10,936,155
5,494,659
10,133,584
174,151472,670
145,169,190
146,354,944

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

13,677,922――

577,000

―
―
―

―
―
―

875,613405,918
1,497,126
163,388,523

2 固定資産(1) 基本財産
建物
定期預金(スワンベーカリー(就労支援事業）)群馬県太田市浜町2-5
法人運営

障害者の就労支援を目的として
いる。
―
基本財産
基本財産合計32,001,346

2004年度―

27,547,795―

4,453,551
4,500,000
8,953,551(2) その他の固定資産
建物

構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
社協事業振興基金積立資産
設備等整備積立資産
財政調整積立資産
善意銀行基金積立資産
貸付事業貸付金(法人運営（本所）)群馬県太田市飯塚町1549(法人運営（本所）)群馬県太田市飯塚町1549(太田献血ルーム)群馬県太田市
飯塚町1549-2

負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金

2016年度
2004年度(群馬クレインサンダーズ事務所)群馬県太田市飯田町894-2

2021年度(ヤマザキショップ(就労支援事業）)群馬県太田市浜町2-35

2013年度外構（献血ルーム） 他6件
サンバー(群馬480そ2937) 他31
件
案内標識板（献血ルーム） 他
65件
電話加入権 他2件
TKC会計ｿﾌﾄ 他1件
スワン太田
小口生活資金貸付事業

その他の固定資産Ⅱ

2014年度

太田市より借用し、社会福祉活動を目的としている。
社会福祉事業を目的としている。
日本赤十字社の献血事業に貢献することを目的としている。
太田市を本拠地とするスポーツ
チームの事務所の用に供している。
障害者の就労支援を目的としている。
小計

147,779,624

53,531,899

318,600

230,985

87,61541,075,243

24,244,044

16,831,199

55,412,450

6,103,572

49,308,878

3,567,030

2,764,236

802,794―

7,935,976

6,543,378

161,278,211
1,392,598―

30,125,087

26,787,964

3,337,123―

24,982,960

20,014,469

4,968,491

―
―
―
―
―
―
―

611,320
2,819,100

148,0872,819,100

463,233
040,000,000
1,078,969
18,417,089
10,000,000
5,133,540

社会福祉事業のため
将来の設備の取得等のため
社会福祉事業のため
社会福祉事業のため困窮者に対する小口資金貸付
リサイクル預託金、ヤマザキ―
ショップ保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

太田市委託金返還金他
所得税
ボランティア保険預り

―
―
―

社会保険料
所得税
雇用保険料

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―

―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―

―
―

小計
未払法人税等未払消費税等――
流動負債合計

1,802,810
247,872,064
256,825,615
420,214,138

小計
職員預り金

94,247,725

87,830,892
36,247
572,650
608,897
23,90420,30069,220113,424
520,100
3,566,400
92,639,713

2 固定負債
負債合計
差引純資産

92,639,713
327,574,425

75