友愛会

別紙３（⑪）
山県 事業活動明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所事業（短期入本部経理区分_山県グリーン
福祉サービス）_山県グリーン 所生活介護）_山県グリーン
ビレッジ
ビレッジ
ビレッジ

合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収益

0422,893,254

23,601,444

446,494,698

0446,494,698

施設介護料収益0

330,904,660

0

330,904,660

0

330,904,660

介護報酬収益295,555,042

295,555,042

利用者負担金収益（公費）1,473,951

1,473,951

1,473,951

利用者負担金収益（一般）

33,875,667

33,875,667

33,875,667

居宅介護料収益00

介護報酬収益18,194,310

18,194,310

16,294,149

16,294,149

介護予防報酬収益

295,555,042

0

18,194,310
16,294,14900

介護負担金収益（公費）13,35813,35813,358

介護負担金収益（一般）1,886,803

1,886,803

1,886,803

介護予防負担金収益（公費）00

介護予防負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益0

施設サービス利用料収益

91,209,534

5,407,134

1,749,943

収

居宅介護サービス利用料収益

益

食費収益（公費）

473,400

食費収益（一般）

27,252,760

食費収益（特定）18,643,490

337,490

96,616,668

00

96,616,668

1,749,943

1,749,943

337,490

337,490

473,400

473,400

2,378,690

29,631,450

29,631,450

681,593

19,325,083

19,325,083

居住費収益（公費）00

居住費収益（一般）

27,920,736

1,447,285

29,368,021

29,368,021

居住費収益（特定）13,531,205

562,076

14,093,281

14,093,281

その他の利用料収益

1,638,000

その他の事業収益0

補助金事業収益（公費）779,060

1,638,000
0402,000

402,000
0377,060

377,060

377,06000150,000

150,000

150,000

その他の収益サービス活動収益計（１）779,0600

受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益

1,638,000
0402,000

補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）779,060000423,043,254

23,601,444

446,644,698

0446,644,698

人件費

2,689,550

261,249,306

13,749,941

277,688,797

0277,688,797

役員報酬2,689,550

2,689,550

2,689,550

職員給料120,560,738

6,345,297

126,906,035

126,906,035

職員賞与

35,692,940

1,878,575

37,571,515

37,571,515

賞与引当金繰入12,540,001

659,999

13,200,000

13,200,000

非常勤職員給与51,333,586

2,701,761

54,035,347

54,035,347

ス

派遣職員費

2,726,942

143,5192,870,461

2,870,461

活

退職給付費用

5,538,025

291,475

5,829,500

5,829,500

動

法定福利費

32,857,074

1,729,315

34,586,389

34,586,389

増

事業費

サー
ビ

減の部

63,665,162

3,350,736

67,085,898

給食費

70,00026,337,814

1,386,196

27,724,010

27,724,010

介護用品費

6,434,620

338,658

6,773,278

6,773,278

保健衛生費

2,069,449

108,9122,178,361

2,178,361

被服費2,273,465

119,648

2,393,113

2,393,113

教養娯楽費

493,443

25,966

519,409519,409

日用品費

961,718

50,6101,012,328

1,012,328

16,127,367

848,803

16,976,170

16,976,170

254,938

13,412

268,350

268,350

5,999,434

315,753

6,315,187

6,315,187

790,891

41,625902,516

902,516

1,648,391

86,756

1,735,147

1,735,147

水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費保険料

70,000

賃借料
費
用

車輌費

273,632

14,397

288,029

1,841,279

36,856,506

福利厚生費

1,213,244

63,8491,277,093

1,277,093

職員被服費

68,8883,625

72,51372,513

旅費交通費

9,947

523

10,47010,470

研修研究費

358,593

18,873

377,466

377,466

1,484,739

78,138

1,572,877

1,572,877

51,205

2,695

53,90053,9002,728,947

143,625

2,872,572

2,872,572

565,484

29,756605,240

605,240

30,245

10,000

印刷製本費
修繕費
通信運搬費

10,000

会議費

10,245

広報費
業務委託費

10,245

10,245

742,657

39,087

781,744781,744

1,205,884

24,117,734

24,117,734

497,299

26,169523,468

523,468

土地・建物賃借料

507,300

26,700534,000

534,000

租税公課

13,556712

14,26814,2683,400,333

178,964

3,579,297

3,579,297

渉外費

43,5302,290

45,82045,820

諸会費

233,225

12,275245,500

245,500

雑費

154,185

8,114

162,299

162,299

利用者負担軽減額

704,670
33,776,005

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益

704,670

704,670

1,783,993

35,559,998

35,559,998-12,847,052-676,161-13,523,213

2,789,795

381,533,073

20,049,788

404,372,656

0404,372,656-2,789,795

41,510,181
10,2933,551,656

42,272,042
10,293042,272,042
10,29302,413,251-13,523,213

02,413,251

02,413,251

153,330

153,330

153,330

2,259,921

2,259,921

2,259,921

外増減の部

36,856,506

22,911,850

減価償却費

動288,029
0

手数料

保守料

ビ

67,085,898

34,984,982

事務費

事務消耗品費

ス 収
活 益

01

友愛会

別紙３（⑪）
山県 事業活動明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

サ（単位：円）ービス 収
活 益動
外サービス区分
勘定科目

サービス活動外収益計（４）増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計（５）の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所事業（短期入本部経理区分_山県グリーン福祉サービス）_山県グリーン 所生活介護）_山県グリーン
ビレッジ
ビレッジ
ビレッジ

0

合計

内部取引消去拠点区分合計

2,423,544

02,423,544

1,184,118

62,322

1,246,440

01,184,118

62,322

1,246,440

001,239,426-62,322

1,177,104

01,177,104-2,789,795

42,749,607

3,489,334

43,449,146

0

43,449,146

2

02,423,544
1,246,440
1,246,440