2024 年 8 月 6 日
受益者さま各位
東京海上アセットマネジメント株式会社

弊社公募投資信託の 8 月 6 日付の基準価額の下落について
下記の弊社公募投資信託の 8 月 6 日付の基準価額が前営業日比で 5％以上下落いたしましたので、その状況についてご報告いたします。
記
基準価額（円/1 万口）
10,622

前営業日比（円）▲ 1,327

騰落率(％)▲11.1

22,160▲ 2,771

▲11.1

7,710

▲ 728

▲8.6

8,438

▲ 785

▲8.5

32,465▲ 3,023▲8.5

14,347▲ 1,174▲7.6

22,389▲ 1,832

▲7.6

9,780

▲ 778

▲7.4

40,516▲ 3,215

▲7.4

8,733

▲ 681

▲7.2

4,721

▲ 367

▲7.2

28,760▲ 2,238▲7.29,787▲ 693▲6.6

東京海上 Rogge 世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)
メキシコ・ペソコース（毎月分配型）
東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド

6,907▲ 427▲5.8

9,935▲ 615▲5.8

東京海上・がんとたたかう投信（為替ヘッジなし）（年１回決算型）

17,575

▲ 946

▲5.1

ファンド名
東京海上 J-REIT 投信（通貨選択型） メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上 J-REIT 投信（通貨選択型） メキシコペソコース（年 2 回決算型）
東京海上・アジア中小型成長株ファンド
東京海上 J-REIT 投信（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上 J-REIT 投信（通貨選択型） 豪ドルコース（年 2 回決算型）
東京海上 J-REIT 投信（通貨選択型） 米ドルコース（毎月分配型）
東京海上 J-REIT 投信（通貨選択型） 米ドルコース（年 2 回決算型）
東京海上 J-REIT 投信（通貨選択型） インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上 J-REIT 投信（通貨選択型） インドネシアルピアコース（年 2 回決算型）
いちよし・グローバル好配当戦略ファンド（年６回決算型）
東京海上 J-REIT 投信（通貨選択型） ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上 J-REIT 投信（通貨選択型） ブラジルレアルコース（年 2 回決算型）
東京海上・東南アジア株式ファンド■ 当資料は、投資信託の運用状況を開示する目的で作成したものであり、証券の勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 投資信託は、株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、元本が保証されているものではありません。
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＜基準価額下落の背景＞※8 月 6 日付の対象ファンド基準価額の下落は、8 月 5 日の株式市場および為替市場の値動きによるものです。

8 月 5 日の株式市場は、市場予想を下回る米雇用統計を受けた米国の景気後退への警戒感から、2 日の米国株式市場が下落した流れを引き継ぎ、大きく下落しました。
5 日、日本株式市場が急落して始まると、他のアジア株式市場も全面安の展開となり、韓国や台湾市場では前営業日比 8％超の下落となりました。
また、株式市場の下落を受けて、投資家のリスク回避姿勢が高まり、国内外のリート市場も下落する展開となりました。
為替市場では、米国の金利低下と日本の利上げ観測から日米金利差の縮小が意識されたことに加え、投資家心理の悪化によるリスク回避の動きから円高米ドル安が進行し、他の通貨に対しても円高が進行しました。
こうした中、対象ファンドの基準価額は下落しました。

＜市場指数の騰落率

2024 年 8 月 5 日（8 月 2 日終値比）＞
終値指数

騰落率

ラッセル 2000 指数

2,039.16

▲3.3％

TOPIX

2,227.15▲12.2％

韓国総合株価指数

2,441.55▲8.8％

台湾加権指数

19,830.88▲8.4％

FTSE ブルサマレーシア KLCI インデックス

1,536.48▲4.6％

東証 REIT 指数

1,621.75▲3.8％＜対円為替相場騰落率2024 年 8 月 5 日（8 月 2 日比）＞
為替レート

通貨騰落率米ドル

145.47 円

▲2.7％

豪ドル

94.40 円▲2.7％

ブラジルレアル25.37 円▲2.4％

インドネシアルピア

0.9 円

▲2.2％

メキシコペソ7.48 円▲5.3％※為替レートは三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信相場仲値※インドネシアルピアの為替レートは 100 通貨単位当たり
出所：ブルームバーグ、三菱ＵＦＪ銀行

以上■ 当資料は、投資信託の運用状況を開示する目的で作成したものであり、証券の勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 投資信託は、株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、元本が保証されているものではありません。
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投資信託にかかるリスク・費用について■投資信託にかかるリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等値動きのある証券に投資をしますので、これらの組入資産の価格下落等や外国証券に投資する場合には為替の変動により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
投資信託は、預貯金や保険と異なります。また、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。個別の投資信託毎にリスクの内容や性質が異なりますので、投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等をよくご覧ください。

■投資信託にかかる費用について【投資者が直接的に負担する費用】
 購入時・・・購入時手数料 上限 3.3％（税込） 換金時
・・・信託財産留保額 上限 0.5％
【投資者が間接的に負担する費用】
 運用管理費用（信託報酬）
・・・上限 年率 1.9525％（税込)※ファンド・オブ・ファンズでは、一部を除き、ファンドが投資対象とする投資信託証券の運用管理費用等を別途ご負担いただきます。
 その他の費用・手数料・・・監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務等に要する諸費用等※上記の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、事前に表示することができません。
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等をよくご覧ください。
＜ご注意＞
上記のリスクや費用につきましては、一般的な投資信託を想定しています。費用の料率につきましては、東京海上アセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しています。費用の詳細に
つ き ま し て は 、 個別の 投資信託毎の 投資信託説明書（ 交付目論見書） や 契約締結前交付書面等を よ く ご 覧 く だ さ い 。
投資信託にかかるリスクや費用は、投資信託毎に異なりますので、投資をされる際には、事前に投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面等をよくご覧ください。

■ご留意事項

当資料は、東京海上アセットマネジメントが作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
お申込みに当たっては必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社までご請求ください。
当資料の内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
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投資信託は、値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
投資信託は金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング･オフ）の適用はありません。
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設定・運用はホームページ：https://www.tokiomarineam.co.jp

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商号等：東京海上アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 361 号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会■ 当資料は、投資信託の運用状況を開示する目的で作成したものであり、証券の勧誘を目的とするものではありません。また、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■ 投資信託は、株式や債券など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
したがって、元本が保証されているものではありません。
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