友愛会

別紙３（⑩）
長良 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

老人短期入所施設（短期入所生活介護）_長良グリーンビ
レッジ

拠点区分合計199,383,296

199,383,296

0

199,383,296

施設介護料収入0000

介護報酬収入00

利用者負担金収入（公費）00

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入149,177,248

149,177,248

介護報酬収入00

149,177,248

131,088,385

131,088,385

131,088,385

介護予防報酬収入

627,994

627,994

627,994

介護負担金収入（公費）377,739

377,739

377,739

介護負担金収入（一般）17,002,964

17,002,964

17,002,964

0080,16680,16680,16647,419,622

47,419,622

介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入

047,419,622

004,254,702

4,254,702

4,254,70200

食費収入（一般）

20,409,430

20,409,430

20,409,430

食費収入（特定）2,739,195

2,739,195

2,739,195

居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）

16,869,600

16,869,600

16,869,600

居住費収入（特定）3,146,695

3,146,695

3,146,695

その他の利用料収入

0

その他の事業収入

2,786,426

2,786,426

補助金事業収入（公費）2,786,426

002,786,426

2,786,426

2,786,426

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00725725725

1,739,897

1,739,897

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入0

1,739,897

00

1,739,897

1,739,897

1,739,897

事業活動収入計（１）201,123,918

201,123,918

0

201,123,918

人件費支出

145,780,826

145,780,826

0145,780,826

雑収入

役員報酬支出
事
業
活
動による
収
支

内部取引消去

介護保険事業収入

介護予防負担金収入（公費）

収
入

合計

00

職員給料支出78,017,917

78,017,917

78,017,917

職員賞与支出

23,939,948

23,939,948

23,939,948

非常勤職員給与支出

23,303,625

23,303,625

23,303,625

派遣職員費支出003,115,000

退職給付支出

3,115,000

3,115,000

法定福利費支出17,404,336

17,404,336

事業費支出

30,069,879

30,069,879

給食費支出

12,876,277

12,876,277

12,876,277

介護用品費支出

2,515,447

2,515,447

2,515,447

保健衛生費支出

421,301

421,301

421,301

1,187,733

1,187,733

1,187,733

教養娯楽費支出197,247

197,247

197,247

日用品費支出31,721

31,721

31,721

8,734,910

8,734,910

8,734,910

被服費支出

水道光熱費支出
燃料費支出

17,404,336
0

30,069,879

7,730

7,730

7,730

2,226,348

2,226,348

2,226,348

保険料支出

667,356

667,356

667,356

賃借料支出

856,017856,017856,017

車輌費支出

347,792

347,792

支 事務費支出
出 福利厚生費支出

25,186,635

25,186,635

760,408

760,408

760,408

職員被服費支出

99,85499,85499,854

旅費交通費支出

28,77028,77028,770

研修研究費支出

3,500

3,500

3,500

1,113,842

1,113,842

1,113,842

消耗器具備品費支出

事務消耗品費支出

1

347,792
0

25,186,635

友愛会

別紙３（⑩）
長良 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

支出（単位：円）サービス区分
勘定科目

老人短期入所施設（短期入所生活介護）_長良グリーンビ
レッジ

印刷製本費支出合計

内部取引消去拠点区分合計00

修繕費支出

282,560

282,560

282,560

通信運搬費支出

428,433

428,433

428,433

2,768

2,768

2,768会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出

17,750,153

0

0

17,750,153

17,750,153

285,615

285,615

285,615

1,356,000

1,356,000

1,356,000

租税公課支出904,500

904,500

904,500

保守料支出

2,154,628

2,154,628

2,154,628

渉外費支出

11,16011,16011,160

諸会費支出

0

0

4,444

4,444

4,444

利用者負担軽減額

108,380

108,380

108,380

支払利息支出529,143

529,143

529,143

雑支出

雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0201,674,863

0201,674,863-550,945-550,9450-550,945

0000

施設整備等補助金収入

収施設整備等補助金収入
施 入
施設整備等収入計（４）設整
設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に 支よ 出 器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
拠点区分間繰入金収入00

0

138,644,000

138,644,000

1,194,880

1,194,880

952,880

その他の活動支出計（８）000138,644,000

01,194,880

00952,880

952,880

242,000

242,000

242,000

1,613,208

1,613,208

1,613,208

141,452,088

141,452,088

0

141,452,088-141,452,088-141,452,088

0-141,452,088

141,292,599

141,292,599

サービス区分間繰入金収入

収そその他の活動による収入
入の長期前払費用取崩収入
他
その他の活動収入計（７）の積立資産支出
活動減価償却積立資産取得支出に拠点区分間繰入金支出
よ 支
サービス区分間繰入金支出
る 出
その他の活動による支出
収
長期前払費用支出
支

0201,674,863

141,292,599

0
268,956

268,95600268,956

268,956

268,956

141,561,555

141,561,555

0

141,561,555

268,956

6,000,000

6,000,000

06,000,000

6,000,000

6,000,000
06,000,000
0

0
0

0

0
0

0

0

0

6,000,000

6,000,000

06,000,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）135,561,555

135,561,555

0135,561,555

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-6,441,478-6,441,478

0-6,441,478

前期末支払資金残高（１１）72,885,549

72,885,549

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）66,444,071

66,444,071

2

72,885,549
066,444,071