３．正味財産増減計算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息受取補助金等
県北処理区維持管理受託収益
県中処理区維持管理受託収益
二本松処理区維持管理受託収益
田村処理区維持管理受託収益
公共下水道維持管理受託収益
下水汚泥放射能対策事業受託収益

事業収益
下水道事業受託収益
水質分析事業受託収益
排水設備工事責任技術者資格認定事業収益

雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
研修事業宿泊費
助成事業費
支払負担金
委託費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費

前年度

（単位：円）
増 減

100,798
100,798
274,077
274,077
3,158,320,260
561,340,452
549,288,583
78,296,448
52,947,046
10,397,000
1,906,050,731
150,673,760
136,895,000
4,782,000
8,996,760
626
243
383
3,309,369,521

216,717
216,717290,377
290,377
3,023,447,809
520,907,696
561,488,542
76,013,471
51,086,545
8,500,000
1,805,451,555
139,479,464
120,412,000
4,792,000
14,275,464
4,698
4,004
694
3,163,439,065△ 115,919△ 115,919△ 16,300△ 16,300
134,872,451
40,432,756△ 12,199,959
2,282,977
1,860,501
1,897,000
100,599,176
11,194,296
16,483,000△ 10,000△ 5,278,704△ 4,072△ 3,761△ 311
145,930,456

3,263,680,686
5,491,200
177,379,924
14,304,898
20,920,166
17,869,145
38,217,554
132,9892,907,264
5,361,111
3,762,465
133,131,227
824,7422,080,429
25,585,612
312,709,009
832,577,019
428,924
44,7562,506,950
181,456
2,823,451
1,286,723
1,660,828,741
2,324,931
26,457,126
6,601,000
3,282,299
869,404
1,415,299
197,552
2,787,288
110,073526,525
326,364
1,036,989

3,124,771,896
5,491,200
175,235,754
14,836,987
18,928,470
6,068,966
37,329,783
23,444
2,396,367
6,375,349
5,071,239
170,385,501
4,193,006
2,132,394
28,161,146
352,337,553
641,062,625
500,045
27,534
2,393,973
99,251
2,517,036
816,440
1,646,909,443
1,478,390
25,744,733
6,217,100
3,361,316
860,514
1,551,397
02,615,802
72,388433,737
322,982
1,021,663

138,908,790
02,144,170△ 532,089
1,991,696
11,800,179
887,771
109,545
510,897△ 1,014,238△ 1,308,774△ 37,254,274△ 3,368,264△ 51,965△ 2,575,534△ 39,628,544
191,514,394△ 71,121
17,222112,977
82,205306,415
470,283
13,919,298
846,541
712,393383,900△ 79,017
8,890△ 136,098
197,552
171,486
37,68592,7883,382
15,326

当年度－

18－

科
目
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産売却損
車両運搬具売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
0601,271
127,761
431,450
195,947
184,5423,993,573
222,196
30,936
119,800
439,845
1,903,712
1,053,300
3,290,137,812
19,231,709
19,231,709

前年度
154,000
712,258
24,887315,200
222,080
208,697
3,725,141
173,218
30,93691,900
560,389
2,021,312
1,047,816
3,150,516,629
12,922,436
12,922,436

増 減△ 154,000△ 110,987
102,874
116,250△ 26,133△ 24,155
268,432
48,978027,900△ 120,544△ 117,600
5,484
139,621,183
6,309,273
6,309,273

0

0

0

0
0
0
0
19,231,709
7,149,400
12,082,309
820,730,194
832,812,503

111△112,922,435
4,862,700
8,059,735
812,670,459
820,730,194

△1
△1
△1
16,309,274
2,286,700
4,022,574
8,059,735
12,082,309

100,917
100,917△ 100,917△ 100,917
0
68,850,000
68,850,000
901,662,503

289,556
289,556△ 289,556△ 289,556
0
68,850,000
68,850,000
889,580,194△ 188,639△ 188,639
188,639
188,639000
12,082,309－19－

４．正味財産増減計算書内訳表
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

収２

共通

法人会計

小計

内部取引消去合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取補助金等

000000000100,798

100,798

000000000100,798

100,79862,555

150,193

1,115

0

213,863

58,476289

058,7651,449

274,077

62,555150,193

1,115

0

213,863

58,476289

058,7651,449

274,077

0 3,145,963,401

0

0 3,145,963,401

0

0

0

0

12,356,859

3,158,320,260

県北処理区維持管理受託収益

0556,768,414

00556,768,414

0

0

0

0

4,572,038

561,340,452

県中処理区維持管理受託収益

0541,874,468

00541,874,468

0

0

0

0

7,414,115

549,288,583

二本松処理区維持管理受託収益

078,049,311

00

78,049,311

0

0

0

0

247,137

78,296,448

田村処理区維持管理受託収益

052,823,477

0052,823,477

0000123,569

52,947,046

公共下水道維持管理受託収益

010,397,000

0010,397,000

0

00

0

0

10,397,000－

下水汚泥放射能対策事業受託収益

20－

0

0

0

0

0

1,906,050,731

00

8,996,760

08,996,760

136,895,000

4,782,000

0

141,677,000

0150,673,760

下水道事業受託収益

0

0

0

0

0136,895,000

00136,895,000

0136,895,000

水質分析事業受託収益

00

0

0

0

0

4,782,000

04,782,000

04,782,000

排水設備工事責任技術者資格認定事業収益008,996,760

08,996,760000

008,996,760

0518

00518

23002385

626

0

243

00243

0

0000243

00

事業収益

雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

0 1,906,050,731

0

275

0

62,555 3,146,114,112

8,997,875

13,197,894 3,151,704,914

16,220,650

0 1,906,050,731

275

23

00

23

85

383

0 3,155,174,542

136,953,499

4,782,289

0

141,735,788

12,459,191

3,309,369,521(2) 経常費用
事業費

0 3,181,123,458

78,762,026

3,795,202

082,557,228

役員報酬

0

3,788,928

00

3,788,928

1,702,272

001,702,272

5,491,200

給料手当

657,500

132,630,372

2,954,218

0136,242,090

38,880,088

2,257,746

041,137,834

177,379,924

賞与引当金繰入額

011,138,495

177,8900

11,316,385

2,801,703

186,81002,988,513

14,304,898

臨時雇賃金

0

12,101,205

2,896,718

0

14,997,923

5,922,243

005,922,243

20,920,166

退職給付費用

3,263,680,686

015,369,699

317,457

0

15,687,156

1,841,444

340,54502,181,989

17,869,145

111,000

28,732,552

978,588

029,822,140

7,977,846

417,568

08,395,414

38,217,554

0

38,86994,1200132,9890000

132,989

旅費交通費

297,785

990,931595,84301,884,559

967,491

55,2140

1,022,705

2,907,264

通信運搬費

138,378

3,743,906

559,68204,441,966

919,14500919,145

5,361,111

減価償却費

0

278,313

23,4000301,7133,460,752003,460,752

3,762,465

1,510,587

127,392,869

1,639,1290

130,542,585

2,549,850

38,7920

2,588,642

133,131,227

0679,44200679,442

145,30000145,300

824,742

651,500

190,460

1,192,939

02,034,899

45,5300045,5302,080,429

025,344,229

61,324025,405,553

180,05900

180,059

25,585,612

福利厚生費
会議費

消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費

科

目

光熱水料費

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

収２

共通

法人会計

小計

内部取引消去合計

0

312,316,856

00

312,316,856

392,15300392,153

312,709,009

賃借料

85,297822,161,452

1,258,852

0823,505,601

9,017,238

54,18009,071,418

832,577,019

保険料

87,590253,08700340,677

88,2470088,247428,924

諸謝金

10,312034,444

044,756000044,756

租税公課

2,000

2,293,100

1,200

0

2,296,300

209,2501,400

0210,650

2,506,950

研修事業宿泊費
助成事業費
支払負担金
委託費
雑費

00

181,4560181,456

0000181,456

2,823,451

0002,823,451

0

0

0

0

2,823,451

0495,622

31,11105,985,214 1,651,238,601

3,041,800

837,280

525,926

180,479

526,733

754,2035,787

0759,990

1,286,723

0 1,660,265,615

125,966

437,160

0563,126

1,660,828,741

0781,24600781,246

1,543,685

管理費

2,324,931
26,457,126

26,457,126

役員報酬

6,601,000

6,601,000

給料手当

3,282,299

3,282,299

賞与引当金繰入額
臨時雇賃金869,404

869,404

1,415,299

1,415,299－
21

退職給付費用

197,552

197,552

福利厚生費

2,787,288

2,787,288

会議費

110,073

110,073

旅費交通費

526,525

526,525

通信運搬費

326,364

326,364

減価償却費

1,036,989

1,036,989－

消耗品費

601,271

601,271

修繕費

127,761

127,761

印刷製本費

431,450

431,450

燃料費

195,947

195,947

光熱水料費

184,542

184,542

賃借料

3,993,573

3,993,573

保険料

222,196

222,196

諸謝金

30,93630,936

租税公課

119,800

119,800

支払負担金
委託費
雑費
経常費用計

13,197,894 3,151,704,914

439,845439,845

1,903,712

1,903,712

1,053,300

1,053,300

16,220,650

0 3,181,123,458

78,762,026

3,795,202

082,557,228

26,457,126

3,290,137,812

評価損益等調整前当期経常増減額△ 13,135,339△ 5,590,802△ 7,222,775

0 △ 25,948,916

58,191,473

987,087059,178,560 △ 13,997,935

19,231,709

当期経常増減額△ 13,135,339△ 5,590,802△ 7,222,775

0 △ 25,948,916

58,191,473

987,087059,178,560 △ 13,997,935

19,231,709

00000000000

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計

00000000000

当期経常外増減額

00000000000

科目

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

公益目的事業会計
公１

公２

公３

収益事業等会計
共通

小計

収１

収２

0

0

0

29,254,654

29,254,654

0△ 13,135,339△ 5,590,802△ 7,222,775

29,254,654

3,305,738

58,191,473

共通

法人会計

小計

0 △ 43,252,589 △ 43,252,589
987,087 △ 43,252,589

内部取引消去合計

13,997,935

015,925,971

019,231,709

法人税、住民税及び事業税

07,149,400

07,149,400

当期一般正味財産増減額

3,305,738

8,776,571

0

12,082,309

一般正味財産期首残高

546,664,192

209,278,650

64,787,352

820,730,194

一般正味財産期末残高549,969,930

218,055,221

64,787,352

832,812,503
100,917

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益00100,917

基本財産受取利息

00100,917

100,917

一般正味財産への振替額

00△ 100,917△ 100,917△ 100,917

00△ 100,917

当期指定正味財産増減額

一般正味財産への振替額0000

指定正味財産期首残高

00

68,850,000

68,850,000

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0549,969,930

0
218,055,221

68,850,000
133,637,352

68,850,000
901,662,503－22－