友愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
山県 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)428,000,000

435,321,923-7,321,923

施設介護料収入319,100,000

324,692,876-5,592,876

介護報酬収入287,190,000

290,088,708-2,898,708

利用者負担金収入（公費）1,116,850

1,725,652-608,802

利用者負担金収入（一般）30,793,150

32,878,516-2,085,366

居宅介護料収入16,100,000

17,236,310-1,136,310

介護報酬収入14,490,000

15,506,301-1,016,301

介護負担金収入（公費）64,40021,47742,923

介護負担金収入（一般）1,545,600

1,708,532-162,932

介護予防報酬収入

0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入00

居宅介護支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

0

0

0

事業負担金収入（公費）00

利用者等利用料収入

92,800,000

93,138,737

施設サービス利用料収入

1,392,000

1,434,225-42,225

278,400

389,400-111,000

食費収入（公費）

464,000

593,794-129,794

食費収入（一般）

25,798,400

25,664,480

133,920

食費収入（特定）20,972,800

20,962,124

10,676

居住費収入（一般）

28,304,000

28,001,960

302,040

居住費収入（特定）14,476,800

14,722,754-245,954

1,113,600

1,370,000-256,4000254,000-254,000

254,000-254,000

居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入

0

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）0

市町村特別事業収入（公費）0

市町村特別事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

就労支援事業収入0

借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

1,127

受取利息配当金収入

27,00016,338

10,662

3,721,361-1,671,361

150,000

165,000-15,000

1,900,000

3,556,361-1,656,361

事業活動収入計（１）430,077,000

439,060,749-8,983,749

人件費支出

265,093,400

264,091,098

1,002,302

役員報酬支出2,055,000

2,053,250

1,750

職員給料支出

122,070,000

122,062,831

7,169

職員賞与支出40,050,000

40,043,906

6,094

非常勤職員給与支出

60,700,000

60,692,645

7,355

派遣職員費支出

5,800,000

5,283,949

516,051

退職給付支出4,367,000

4,183,000

184,000

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

活-1,1272,050,000

その他の収入業-338,7370

居住費収入（公費）

事

0

事業費収入

事業負担金収入（一般）入00

介護予防支援介護料収入

収

備考

介護保険事業収入0

動

役員退職慰労金支出に法定福利費支出30,051,400

29,771,517

279,883

よ

事業費支出

63,348,277

61,735,872

1,612,405

給食費支出

27,522,489

27,342,474

180,015

介護用品費支出

6,805,600

6,804,997

603

る
収
支0

医薬品費支出0

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出

02,546,416

2,545,502

914

2,395,710

2,395,491

219

医療費支出
被服費支出

01

活動に友愛会
よる
収支第一号第四様式（第十七条第四項関係）
山県 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,015,590

781,941

233,649

日用品費支出

812,472

617,472

195,000

保育材料費支出0

本人支給金支出
水道光熱費支出

0
13,315,000

燃料費支出

13,313,258

120,000

115,618

4,382

5,500,000

4,898,770

601,230

保険料支出

1,130,000

917,124

212,876

賃借料支出

1,765,000

1,697,355

67,645

教育指導費支出0

就職支度費支出

0
0

車輌費支出

420,000

305,870

管理費返還支出

出

0

事務費支出

39,389,000

38,857,583

531,417

福利厚生費支出2,300,000

2,111,182

188,818

職員被服費支出

510,000

505,3844,616

旅費交通費支出

150,000

23,170126,830504

研修研究費支出

482,000

481,496

事務消耗品費支出

1,608,000

1,607,415

585

60,00057,2002,800

水道光熱費支出

0

燃料費支出
修繕費支出

0
2,159,000

2,158,242

通信運搬費支出

563,000

559,622

3,378

会議費支出

115,000

99,55815,442

広報費支出
業務委託費支出

660,000

577,860

82,14025,117,354

646

634,000

633,940

60

保険料支出

0

賃借料支出

0

土地・建物賃借料支出

504,000

504,0000

租税公課支出

11,00010,600400

保守料支出

3,990,000

3,909,245

80,755

渉外費支出

230,000

221,605

8,395

諸会費支出

285,000

274,300

10,700

雑支出

10,000

5,410

4,590

600,000

552,026

47,974

1,688,280

1,688,280

050,00026,44023,560000

授産事業支出0

利用者負担軽減額
支払利息支出雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出

0

雑支出

0

流動資産評価損等による資金減少額

250,000

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）240,544

250,000

240,5449,456

367,191,843

3,227,114

59,658,043

71,868,906-12,210,863000

施設整備等補助金収入0

入 その他の施設整備等による収入
施施設整備等収入計（４）設
整0

設備資金借入金元金償還支出

13,940,000

13,940,0000

固定資産取得支出

10,500,000

8,850,824

1,649,176

3,500,000

3,434,400

65,600

建物取得支出

よ 支る 出構築物取得支出

収

器具及び備品取得支出

支施設整備等支出計（５）そ他の00
7,000,000

5,416,424

1,583,576

2,980,000

2,622,790

357,210

ソフトウェア取得支出

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）027,420,000

25,413,614

2,006,386-27,420,000-25,413,614-2,006,386

0

210,480-210,480

拠点区分間繰入金収入0

収 その他の活動による収入
入

活動に
よる

00

車輌運搬具取得支出

ファイナンス・リース債務の返済支出の00

土地取得支出に9,456

370,418,957

施設整備等補助金収入

等758

25,118,000

手数料支出

備114,1300

雑支出

印刷製本費支出収1,742

消耗器具備品費支出

葬祭費支出

支

備考

教養娯楽費支出2

友愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
山県 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日
その他の（単位：円）
勘定科目

収
入

予算(A)

決算(B)

長期前払費用取崩収入

差異(A)-(B)

備考

210,480-210,480

活

その他の活動収入計（７）0210,480-210,480

動

積立資産支出

10,000,000

10,000,000

0に 支
よ 出

減価償却積立資産取得支出

10,000,000

10,000,000
29,655,818

0-29,655,818

る

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）10,000,000

39,655,818-29,655,818

支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-10,000,000-39,445,338

29,445,338

予備費支出（１０）

10,000,000

収0-10,000,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）22,238,043

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）22,238,043

3

7,009,954

15,228,089

229,352,493-229,352,493

236,362,447-214,124,404