資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日
社会福祉法人全国心身障害児福祉財団
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

障害福祉サービス等事業収入

55,553,933

57,073,955 △

1,520,022

障害児施設給付費収入

40,564,740

44,725,707 △

4,160,967

福祉サービス費収入

40,564,740

43,278,214 △2,713,474

食費加算収入0395,071 △

395,071

自治体助成額収入0

1,052,422 △

1,052,422

5,077,193

2,028,748

3,048,445

4,507,193

1,410,645

3,096,548

利用者負担金収入
福祉サービス費収入
食費収入

570,000

618,103 △48,103

その他の事業収入

9,912,000

10,319,500 △

407,500

補助金事業収入

9,912,000

10,318,000 △

406,00001,500 △

1,500

79,523,000

80,707,937 △

1,184,937

69,000,000

69,253,637 △

253,637

その他の事業収入
医療事業収入外来診療収入保健予防活動収入

160,000

159,082918

その他の医療事業収入

10,363,000

11,295,218 △補助金事業収入

8,813,000

8,813,476 △476

20,00025,626 △

5,626

1,530,000

2,456,116 △

926,1166,000,000

5,574,500

425,500
2,895,314

受託事業収入その他の医療事業収入
相談指導収入収 補助事業収入
事 入
国庫補助金収入
業
ＪＫＡ補助金収入活動
日本宝くじ協会助成金収入にその他の事業収入
よる
分担金収入
収
書籍販売事業収入
支
書籍販売事業収入
賃貸事業収入932,218

85,797,360

88,692,674 △

28,264,000

28,264,0000

26,086,000

24,516,461

1,569,539

27,639,360

27,000,000

639,360

3,808,000

8,912,213 △5,104,213

3,808,000

8,912,213 △5,104,213

400,000

1,360,525 △

960,525

400,000

1,360,525 △

960,525

48,338,000

48,450,542 △

112,542

48,338,000

48,450,542 △

112,542

事務所賃貸収入

43,741,000

43,499,106

241,894

倉庫賃貸収入1,819,000

1,806,276

12,724

駐車場賃貸収入

778,000

816,680 △

会議室使用料収入

賃貸事業収入38,6802,000,000

2,328,480 △

328,480

経常経費寄附金収入

9,000,000

8,300,000

700,000

企画運営収入7,600,000

7,560,000

40,000

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支出（単位：円）

6,000

6,746 △

746

774,000

944,277 △

170,277

374,000

387,000 △13,000400,000

557,277 △

157,277

292,992,293

298,671,156 △5,678,863

147,900,000

142,938,145

4,961,855

役員報酬支出

2,840,000

2,823,768

16,232

職員給料支出

65,095,000

66,303,450 △

1,208,450

職員賞与支出14,450,000

16,278,645 △

1,828,645

非常勤職員給与支出

45,320,000

37,799,939

7,520,061

退職給付支出2,635,000

2,305,540

329,460（単位：円）
勘定科目
法定福利費支出
事業費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)17,560,000

17,426,803

133,197

103,942,360

109,530,676 △

5,588,316

670,000

492,182

177,818

材料費支出

600,000

443,991

156,009

おやつ支出

10,0009,408

592

ジュース支出60,00038,783

21,217

5,000

1,165

3,835

6,683,034 △

523,034

21,29828,702

給食費支出

医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
日用品費支出6,160,000
50,000

保育材料費支出

660,000

528,437

131,563

水道光熱費支出

4,480,000

4,492,672 △

12,672

保険料支出

142,000

202,470 △

60,470

賃借料支出

530,000

296,352

233,648

教育指導費支出

130,000

116,065

13,935

車輌費支出

130,000

75,18154,819雑支出

70,000156,808 △86,80828,264,000

28,264,021 △21

療育相談事業費支出

17,010,000

17,010,021 △21

療育研修事業費支出

1,254,000

1,254,000

0

親子ふれあい療育キャンプ事業支出

10,000,000

10,000,000

法人格を有さない団体に対する支援事業支出

34,796,000

40,345,631 △指導誌紙発行費支出

321,000

324,250 △3,250

社会適応講座支出

666,000

383,058

282,942

聴覚障害生徒スポーツ振興費支出

4,102,000

3,638,272

463,728

視覚障害生徒スポーツ大会費支出

6,758,000

9,374,987 △

2,616,987

発達障害幼児に対する早期支援事業費支出

3,937,000

3,786,070

150,930

難聴児のための研修会事業費支出

188,000

227,020 △39,020

在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出

05,549,631

自閉症スペクトラム支援事業

9,270,000

11,092,500 △

1,822,500

ダウン症児に対する療育訓練事業支出

3,780,000

4,005,000 △

225,000

障害児と保護者の相互理解指針支出

3,164,000

4,904,474 △

1,740,474

超早期診断・療育事業支出

2,610,000

2,610,000

0

宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事

27,855,360

27,855,360

0

ジャンボ絵本制作費支出

25,673,760

25,673,760

0

ジャンボ絵本梱包発送費支出

1,965,600

1,965,600

0フラッシュデータ制作費支出
事務費支出

216,000

216,000

0

32,859,000

33,223,334 △

364,334

福利厚生費支出

350,000

425,406 △75,406

職員被服費支出

130,000

159,644 △

29,644

旅費交通費支出210,000

264,637 △

54,637

研修研究費支出

200,000

162,976

37,024

事務消耗品費支出

586,000

667,235 △

81,235

印刷製本費支出

165,000

228,290 △

63,290

水道光熱費支出

5,970,000

5,990,279 △

20,279修繕費支出

1,954,000

2,700,108 △

746,108

通信運搬費支出

1,050,000

1,069,593 △

19,59350,00053,656 △

3,656

会議費支出

（単位：円）
勘定科目
業務委託費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)8,310,000

9,446,000 △

手数料支出

420,000

426,786 △

6,786

保険料支出

122,000

58,836

63,164

賃借料支出

1,160,000

1,159,833

167

租税公課支出6,825,000

5,265,300

1,559,700

保守料支出

2,790,000

2,894,578 △

104,578

渉外費支出

10,00030,000 △20,000

諸会費支出
雑支出

1,136,000

153,000

152,700300

1,604,000

1,267,477

336,523

企画運営費支出

800,000

800,000

社会貢献支援支出

2,388,000

2,858,409 △

0470,409

利用者負担軽減支出

300,000

369,809 △69,809

関係団体支援支出

2,088,000

2,488,600 △

400,600

523,000

466,470

56,530122,810

122,810287,612,360

288,894,224 △

1,281,864

5,379,933

9,776,932 △

4,396,999

支払利息支出
棚卸資産増減差額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出による 支
収 出支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収の 入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △予備費支出(10)

0△

0

0

0

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000 △

3,000,000

0080,540 △80,540080,540 △

80,54080,540 △80,5401,090,000

0916,435

173,565

1,090,000

916,435

173,565

1,090,000

916,435

173,565

835,895 △

254,105

1,090,000 △0----------------

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,289,933

5,941,037 △

前期末支払資金残高(12)45,936,548

45,936,548

当期末支払資金残高(11)+(12)47,226,481

51,877,585 △

04,651,104
04,651,104