2024年8月5日

8月5日の当社ファンドの基準価額下落について【基準価額下落率5％以上のファンド】
基準価額 前営業日比

騰落率＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪＰＸ日経４００インデックスファンド

18,718円-2,630円-12.32%

ニッセイ日経２２５インデックスファンド

38,807円-5,451円-12.32%

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＡ

20,870円-2,931円-12.31%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均インデックスファンド

20,066円-2,818円-12.31%

ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＢ

20,593円-2,892円-12.31%

ＤＣニッセイ国内株式インデックス

20,361円-2,843円-12.25%

ニッセイＴＯＰＩＸオープン

23,041円-3,217円-12.25%

ＦＷニッセイ国内株インデックス

12,091円-1,688円-12.25%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド

16,635円-2,322円-12.25%

ニッセイ日本株ファンド

31,946円-4,426円-12.17%

ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド

9,105円-1,254円-12.11%

ＤＣニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ

20,505円-2,823円-12.10%

ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（資産成長型）

21,379円-2,943円-12.10%

ＤＣニッセイ日本株式ＥＳＧ資産形成ファンド

14,029円-1,901円-11.93%

ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（資産成長型）【愛称：ＥＳＧジャパン】

11,925円-1,586円-11.74%

ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）【愛称：ＥＳＧジャパン】

8,490円-1,129円-11.74%

げんせん投信

14,991円-1,991円-11.72%

ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（資産成長型）

11,917円-1,564円-11.60%ニッセイＳＤＧｓジャパンセレクトファンド（年２回決算型）

9,162円-1,202円-11.60%ニッセイ日本勝ち組ファンド

24,500円-3,126円-11.32%

ＤＣニッセイ日本勝ち組ファンド

18,294円-2,334円-11.31%

ニッセイ日本株グロースオープン【愛称：生活３Ｃ】

8,895円-1,116円-11.15%

ＤＣニッセイ日本株グロースファンド

27,096円-3,398円-11.14%

ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）

7,978円-999円-11.13%

ニッセイ健康応援ファンド

9,123円-1,094円-10.71%

ニッセイ・ジャパンＡＩ関連株式ファンド【愛称：ジャパンＡＩ革命】

18,206円-2,106円-10.37%

ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン

12,410円-1,292円-9.43%

13,104円-1,349円-9.33%

2,645円-270円-9.26%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）

16,117円-1,352円-7.74%

ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）【愛称：ファンドパック３】17,214円-1,316円-7.10%

ニッセイＪリートオープン

米ドル投資型（年１回決算型）

18,575円-1,343円-6.74%

ニッセイＪリートオープン

米ドル投資型（毎月分配型）

10,667円-768円-6.72%

ファンド名

米ドル投資型【愛称：ＪＰＸジャスト】※

ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド【愛称：かいまし２２５】ＪＰＸ日経４００アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型）【愛称：ＪＰＸプレミアム】※

01/04●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。
＜24-TD-S94＞

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

12,722円-827円-6.10%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０７０

9,338円-607円-6.10%

11,295円-734円-6.10%

ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

38,069円-2,406円-5.94%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

18,929円-1,196円-5.94%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（為替ヘッジなし）】

36,505円-2,275円-5.87%

ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）【愛称：ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし）】

11,685円-726円-5.85%

ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）

10,845円-663円-5.76%

ニッセイ・メタバースワールド（資産成長型）

13,352円-816円-5.76%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

22,038円-1,343円-5.74%

ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）【愛称：エマテック】

9,530円-575円-5.69%

ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型）【愛称：エマテック】

9,413円-565円-5.66%

ＤＣニッセイ／パトナム・グローバルバランス（株式重視型）【愛称：ゆめ計画70（確定拠出年金）】

23,000円-1,376円-5.64%

ニッセイ／パトナム・グローバルバランスオープン（株式重視型）【愛称：ゆめ計画70】

18,492円-1,106円-5.64%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

18,359円-1,082円-5.57%

ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート)【愛称：ファンドパック５】

16,334円-957円-5.53%

グローバル・ディスラプター成長株ファンド（予想分配金提示型）

9,932円-569円-5.42%

グローバル・ディスラプター成長株ファンド（資産成長型）

11,434円-649円-5.37%

ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

17,825円-1,008円-5.35%

ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド（資産成長型）【愛称：フォー・ザ・フューチャー】

11,995円-658円-5.20%

ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド（予想分配金提示型）【愛称：フォー・ザ・フューチャー】

10,127円-552円-5.17%＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＮＡＳＤＡＱ１００インデックスファンド

15,866円-842円-5.04%

限定追加型・繰上償還条項付

ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファンド２０２３−０７（為替ヘッジなし）※「UBSユニバーサル・トラスト（ケイマン）Ⅱ-ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド（適格機関投資限定）米ドル・クラス/カバード・コール・クラス」を主な投資対象としており、本日の基準価額は前営業日（8月2日）の株価水準、為替水準（ＷＭロイター）が反映されています。

02/04●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

市場の動向
8月2日の米国株式市場は、主要3指数がそろって下落しました。
同日発表された7月の米雇用統計において非農業部門の雇用者数が市場予想を下回り、失業率も4.3％と高水準に達した結果、米経済の減速懸念が強まりました。また、決算が振るわなかったインテルやアマゾン・ドット・コムなどの個別銘柄が大きく売られ、ナスダック総合株価指数や主要な半導体関連銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）も大幅に下落しました。
外国為替市場では、米雇用統計の悪化を受けて米経済の減速が意識され、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が大幅利下げに動くとの思惑から、日米の金利差縮小を見込んだ動きが強まり、円高・ドル安が加速しました。
また、8月2日と同様に米国市場での株安と円高の流れを受け、8月5日の東京株式市場も全面安の展開となりました。

株式

7月31日

8月1日

8月2日

5,233.18

4,859.59

4,607.76−

7.01%-7.14%-5.18%−

5,522.30

5,446.68

5,346.56−

1.58%-1.37%-1.84%−

17,599.40

17,194.14

16,776.16

−

2.64%

-2.30%-2.43%−

2,794.26

2,703.69

2,537.60

2,227.15

1.45%-3.24%-6.14%-12.23%

39,101.82

38,126.33

35,909.70

31,458.42

1.49%-2.49%-5.81%-12.40%25,602.63

24,788.29

23,248.54

20,365.07

1.48%-3.18%-6.21%-12.40%米ドル/円レート（円）152.44149.62149.52145.47（対顧客電信売買相場仲値）対前営業日比-1.06%-1.85%-0.07%-2.71%

米ドル/円レート（円）150.46150.07146.66−-2.68%-0.26%-2.27%−

フィラデルフィア半導体指数
対前営業日比米S&P500
対前営業日比米ナスダック総合指数
対前営業日比TOPIX
対前営業日比
日経平均株価（円）
対前営業日比JPX日経インデックス400
対前営業日比為替（ＷＭロイター）※株式為替

対前営業日比ブルームバーグのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成
対顧客電信売買相場仲値のデータおよびロンドン16時のＷＭロイターのデータをもとに、ニッセイアセットマネジメントが作成

今後とも弊社投資信託をご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

03/04

8月5日

●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
●当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

【ご投資にあたっての留意点】• 当資料は、ファンドに関連する情報および運用状況等についてお伝えすることを目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものです。金融商品取引法等に基づく開示資料ではありません。

【投資信託に関する留意点】• 投資信託はリスクを含む商品です。運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資家の皆様のものとなります。元本および利回りが保証された商品ではありません。
• ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドは投資元本の保証や一定の成果は約束されておりません。ファンドの基準価額に影響を与える主なリスクは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
• 分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますので、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。運用状況によっては、分配金をお支払いできない場合もあります。また、分配金は投資信託財産からお支払いしますので、基準価額が下がる要因となります。
• 投資信託は保険契約や金融機関の預金と異なり、保険契約者保護機構、預金保険の対象となりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払い対象にはなりません。
• ご購入の際には必ず取扱販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお受け取りになり、内容をご確認の上ご自身でご判断ください。

【手数料等】[投資者が直接的に負担する費用]■購入時・・・購入時手数料 上限3.85％（税込）
信託財産留保額 上限0.03％■換金時・・・信託財産留保額 上限0.5％[投資者が信託財産で間接的に負担する費用]■毎日・・・運用管理費用（信託報酬）上限年率2.0185％（税込）、監査費用 上限年率0.011％（税込）■随時・・・その他費用・手数料（上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書等でご確認下さい。）《ご注意》上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、ニッセイアセットマネジメントが運用するすべての投資信託のうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書をご覧下さい。

【当資料に関する留意点】• 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
• 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
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一般社団法人日本投資顧問業協会●当資料に記載されている投資リスク、ファンドの費用等を必ずご覧ください。
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