平成２７年度
決 算 報 告 書

貸 借 対 照 表
正味財産増減計算書
財 産 目 録
平成２７年 ４月 １日から
平成２８年 ３月３１日まで

平 成 ２８ 年 ５ 月

一般財団法人 石炭エネルギーセンター

貸借対照表平成２８年３月３１日現在

科目

当Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
未収収益
前払費用
実施事業等会計
その他会計
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
研究設備整備積立資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物付属設備
機械装置
工具器具備品ソフトウェア
電話加入権
投資有価証券
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
短期リース債務
前受金
預 り金
法人会計
流動負債合計
２．固定負債
長期リース債務役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
国庫補助金
民間補助金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1年

度

前年

度

増

（単位：円）
減1,130,268,941
500,792,451
447,123
80,995,288
0
0
1,712,503,803

1,025,477,417
623,872,456
447,123
25,192,699
00
1,674,989,695

104,791,524△ 123,080,005
055,802,589
0037,514,108

583,191,000
200,000,000
783,191,000

581,191,000
200,000,000
781,191,000

2,000,000
02,000,000

30,478,800
030,478,800

32,967,900
120,000,000
152,967,900△ 2,489,100△ 120,000,000△122,489,100

226,804
509,0815,409,836
5,380,230
2,786,193
5,000,000
18,051,700
37,363,844
851,033,644
2,563,537,447

4,379,662
509,0815,244,831
5,318,232
2,786,193
0
18,051,700
36,289,699
970,448,599
2,645,438,294△ 4,152,8580
165,005
61,99805,000,000
01,074,145△119,414,955△81,900,847

44,947,865
1,589,364
6,937,000
7,596,476
061,070,705

32,029,789
1,589,364
2,142,000
8,092,965
0
43,854,118

12,918,076
0
4,795,000△ 496,489
0
17,216,587

1,192,023
12,226,000
18,252,800
31,670,823
92,741,528

2,781,387
11,376,000
21,591,900
35,749,287
79,603,405△ 1,589,364
850,000△ 3,339,100△4,078,464
13,138,123

1,284,548
50,000,000
533,191,000
584,475,548(583,191,000)
1,886,320,371(200,000,000)(0)2,470,795,919

1,098,788
50,000,000
531,191,000
582,289,788(581,191,000)
1,983,545,101(200,000,000)(120,000,000)
2,565,834,889

185,76002,000,000
2,185,760(2,000,000)△ 97,224,730(0)(△120,000,000)△95,038,970

2,563,537,447

2,645,438,294△81,900,847

正味

財産増減

計

算

書

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取会費
賛助会員受取会費④事業収益
受取受託収益⑤受取補助金等
受取補助金
受取補助金振替額
⑥雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２） 経常費用
①事業費
人件費
その他経費
②管理費
人件費
その他経費
（内消費税）
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用①固定資産除却損
工具器具備品除却損ソフトウェア除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金受取寄附金
基本財産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（注） 借入金限度額 1,500,000,000円

当2

年度

前年度

増（単位：円）
減

1,801,081
1,801,081
8,309
8,309
88,700,000
88,700,000
631,288,169
631,288,169
506,939,656
506,801,416
138,240
2,480,574
289,318
2,191,256
1,231,217,789

1,800,172
1,800,172
37,22437,22490,000,000
90,000,000
603,189,716
603,189,716
771,972,973
771,972,973
0
2,613,817
269,879
2,343,938
1,469,613,902

909
909△28,915△28,915△1,300,000△1,300,000
28,098,453
28,098,453△265,033,317△265,171,557
138,240△133,243
19,439△152,682△238,396,113

1,079,055,558
381,407,134
697,648,424
248,902,858
132,936,947
115,965,911(25,244,900)
1,327,958,416△96,740,627
0△96,740,627

1,308,247,322
417,552,346
890,694,976
203,209,700
100,467,562
102,742,138(25,097,100)
1,511,457,022△41,843,120
0△41,843,120△229,191,764△36,145,212△193,046,552
45,693,158
32,469,385
13,223,773(147,800)△183,498,606△54,897,507
0△54,897,507

0000
0000
△96,740,627
484,103△97,224,730
1,983,545,101
1,886,320,371

00000△41,843,120
498,082△42,341,202
2,025,886,303
1,983,545,101

0
0000△54,897,507△13,979△54,883,528△42,341,202△97,224,730

324,000
2,000,000
1,339,966△1,478,206
2,185,760
582,289,788
584,475,548
2,470,795,919

691,200
500,000
1,338,998△1,338,998
1,191,200
581,098,588
582,289,788
2,565,834,889△367,200
1,500,000
968△139,208
994,560
1,191,200
2,185,760△95,038,970

正 味 財平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
産 増 減 計 算 書 内 訳 表科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部

１． 経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取会費
賛助会員受取会費④事業収益
受取受託収益⑤受取補助金等受取補助金受取補助金振替額
⑥雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２） 経常費用
①事業費
人件費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
事務所他賃借料
諸謝金
委託費
研修費
その他経費
②管理費
人件費
退職給付費用
会議費
減価償却費
消耗品費
賃借料
事務所賃借料
租税公課
諸会費
その他経費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部

受取補助金受取寄附金
基本財産運用益
一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

継続 １

継続 ２

実 施 事 業 等 会 計 （公 益 目 的 支 出 事 業）
継続 ３
継続 ４
継続 ５

広報・人材育成事 石炭データベース 国際情報交換及 石炭供給安定化 石炭高度利用、地業の構築及び情報 び政策提言事業 事業
球環境保全技術の受発信事業
事業

共通

小計

他１

そ の他２

補助金事業

受託事業

他

会

計

共通（単位：円）小計

法 人 会 計内部取引消去合計0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000028,791,005
28,652,765
138,24000028,791,005

0000000000000000000000028,791,005
28,652,765
138,240000
28,791,005

00000000478,148,651
478,148,651
0000478,148,651

000000631,288,169
631,288,169000000631,288,169000000000000000000000
631,288,169
631,288,169
478,148,651
478,148,651
00001,109,436,820

1,801,081
1,801,081
8,309
8,309
88,700,000
88,700,000
000002,480,574
289,318
2,191,256
92,989,964

000000000000000

1,801,081
1,801,081
8,309
8,309
88,700,000
88,700,000
631,288,169
631,288,169
506,939,656
506,801,416
138,240
2,480,574
289,318
2,191,256
1,231,217,789

7,720,363
3,638,976
504,695
91,716
223,808
787,522
1,813,667
302,74100357,238
0000000000
07,720,363△7,720,363
0△7,720,363

38,300,914
26,705,014
5,400
348,070
01,294,560
624,567
1,304,100
008,019,203
0000000000
038,300,914△38,300,914
0△38,300,914

37,056,205
22,276,649
5,470,102
20,113
19,420550,800
4,054,397
640,447
2,644,465
01,379,812
00000000000
37,056,205△37,056,205
0△37,056,205

2,331,561
76,9652,200,868
0000000
53,72800000000000
2,331,561△2,331,561
0△2,331,561

42,834,528
18,838,138
3,979,661
252,362
139,741
1,266,138
708,636
1,977,400
13,897,013
01,775,4390000000000042,834,528△14,043,523
0△14,043,523

00000000000000000000000000

128,243,571
71,535,742
12,160,726
712,261
382,969
3,899,020
7,201,267
4,224,688
16,541,478
011,585,42000000000000
128,243,571△99,452,566
0△99,452,566

481,157,728
173,591,076
121,230,109
1,444,808
162,293
3,893,791
14,583,208
15,671,476
141,008,476
9,572,491
0
00000
00
000
481,157,728△3,009,077
0△3,009,077

469,654,259
136,280,316
78,414,677
1,594,750
2,133,257
3,157,599
32,616,066
15,778,025
171,727,493
5,447,420
22,504,656
00000000000
469,654,259
161,633,910
0161,633,910

00000000000000000000000000

950,811,987
309,871,392
199,644,786
3,039,558
2,295,550
7,051,390
47,199,274
31,449,501
312,735,969
5,447,420
32,077,147
00000000000
950,811,987
158,624,833
0158,624,833

00000000000
248,902,858
116,051,107
16,885,840
3,939,186
7,693,219
3,145,871
1,835,042
33,830,772
32,910,726
7,768,915
24,842,180
248,902,858△155,912,894
0△155,912,894

000000000000
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,079,055,558
381,407,134
211,805,512
3,751,819
2,678,519
10,950,410
54,400,541
35,674,189
329,277,447
5,447,420
43,662,567
248,902,858
116,051,107
16,885,840
3,939,186
7,693,219
3,145,871
1,835,042
33,830,772
32,910,726
7,768,915
24,842,180
1,327,958,416△96,740,627
0△96,740,627

0000000000000000△7,720,363
0△7,720,363△23,040,575△30,760,938

00△38,300,914
0△38,300,914△90,916,583△129,217,497

00△37,056,205
0△37,056,205△81,301,627△118,357,832

00△2,331,561
0△2,331,561△5,344,938△7,676,499

00△14,043,523
0△14,043,523△30,976,143△45,019,666

000000000△99,452,566
0△99,452,566△231,579,866△331,032,432

00△3,009,077
0△3,009,077△9,218,191△12,227,268

00
161,633,910
0161,633,910
377,333,350
538,967,260

000000000158,624,833
0
158,624,833
368,115,159
526,739,992

00△155,912,894
484,103△156,396,997
1,847,009,808
1,690,612,811

0000000

00△96,740,627
484,103△97,224,730
1,983,545,101
1,886,320,371

000
0000
△30,760,938

0000000△129,217,497

0000000△118,357,832

0000000△7,676,499

324,000
00△138,240
185,760
691,200
876,960△44,142,706

00000000

324,000
00△138,240
185,760
691,200
876,960△330,155,472

00000407,588
407,588△11,819,680

0000000538,967,260

0000000000000407,588
407,588527,147,580

02,000,000
1,339,986△1,339,986
2,000,000
581,191,000
583,191,000
2,273,803,811

00000000

324,000
2,000,000
1,339,986△1,478,226
2,185,760
582,289,788
584,475,548
2,470,795,919

3

財

産

目録

平成２８年３月３１日現在（単位：円）
科

目

金

額

Ⅰ資産の部
決 算 報 告 書
現金預金
現金手許有高普通預金/三井住友銀行銀座支店
未収金
未収国庫補助金
未収国庫受託収益
未収その他受託収益
その他未収金事業特別会計未収金(給与他)
未収収益(利息)
前払費用(事業費他)
事業特別会計への貸付金
流動資産合計
２.固定資産(１)基本財産
定期預金/三井住友銀行銀座支店
投資有価証券/第62回利付国債
基本財産合計(２)特定資産退職給付引当資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店
研究設備整備積立資産/普通預金/三井住友銀行銀座支店
特定資産合計(３)その他固定資産
建物付属設備
機械装置
工具器具備品ソフトウェア
電話加入権
投資有価証券
敷金・保証金/大和証券ｵﾌｨｽ投資法人
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

2,346,587
1,127,922,354
296,667,721
8,775,740
189,857,086
5,491,904
0447,123
80,995,288
0
1,712,503,803
583,191,000
200,000,000
783,191,000
30,478,800
030,478,800
226,804
509,0815,409,836
5,380,230
2,786,193
5,000,000
18,051,700
37,363,844
851,033,644
2,563,537,447

Ⅱ負債の部
１.流動負債
未払金
経費未払金
消費税他未払金
一般会計未払金(給与他)
短期リース債務前受金(受託収益)
預り金
源泉所得税・住民税
雇用保険料他
一般会計からの借入金
流動負債合計
２.固定負債
長期リース債務役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

38,438,165
6,509,700
01,589,364
6,937,000
5,581,476
2,015,000
061,070,705
1,192,023
12,226,000
18,252,800
31,670,823
92,741,528

正味財産

2,470,795,919

4