資金収支計算書（自） 平成26年4月1日 （至） 平成27年3月31日
第1号様式
予算

決算

差異

介護保険収入810,887,000

726,786,253-84,100,747

医療事業収入6,622,402,000

6,322,682,312-299,719,688

13,713,000

17,616,754

3,903,754

100,000

180,000

80,000

物品販売業収入45,043,000

41,946,522-3,096,478

駐車場業収入9,450,000

8,826,250-623,750

雑収入

57,027,000

54,878,769-2,148,231

受取利息配当金収入

7,837,000

7,774,132-62,868

会計単位間繰入金収入

072,900,000

72,900,000

経理区分間繰入金収入

090,200,000

90,200,000

7,566,459,000

7,343,790,992-222,668,008

3,671,330,000

3,640,069,309-31,260,691

事務費

392,440,000

412,395,454

19,955,454

事業費

2,263,152,000

2,233,276,651-29,875,349

0

1,638,234

1,638,234

102,770,000

94,986,056-7,783,944

会計単位間繰入金支出

072,900,000

72,900,000

経理区分間繰入金支出

090,200,000

90,200,000

6,429,692,000

6,545,465,704

115,773,704

1,136,767,000

798,325,288-338,441,712

施設整備等補助金収入

10,000,000

10,000,0000

固定資産売却収入

400,000,000

350,446,249-49,553,751

410,000,000

360,446,249-49,553,751

固定資産取得支出

100,000,000

85,975,567-14,024,433

固定資産除却支出

300,000,000

316,937,488

16,937,488

400,000,000

402,913,055

2,913,055

10,000,000-42,466,806-52,466,806

借入金収入

500,000,000

300,000,000-200,000,000

その他の収入2,520,000

11,361,395

8,841,395

502,520,000

311,361,395-191,158,605

1,053,506,000

953,506,000-100,000,000

176,690,000

187,460,081

10,770,081

1,230,196,000

1,140,966,081-89,229,919-727,676,000-829,604,686-101,928,686

0

0

0

419,091,000-73,746,204-492,837,204

前期末支払資金残高(12)1,629,941,160

1,629,941,1600

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)2,049,032,160

1,556,194,956-492,837,204

勘定科目

訪問看護事業収入
寄附金収入

収入

経常
活
動による
収
支

経常収入計（1）
人件費支出

支出利用者負担軽減額
借入金利息支出

経常支出計（2）
経常活動資金収支差額（3）=（1）-（2）

施
設
整
備等による
収
支

収
入

施設整備等収入計（4）支出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

財務
活
動による
収
支

収入

財務収入計（7）
借入金元金償還金支出
支
出その他の支出
財務支出計（8）財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

備考資金収支内訳表（自） 平成26年4月1日 （至） 平成27年3月31日
第2号-1様式

収入

経
常
活
動による
収支

支
出

施
設
整
備等による
収
支

財
務
活
動による
収支

収入

支
出

収
入

支
出勘定科目
介護保険収入介護福祉施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（保険等査定減）
居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（保険等査定減）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入（保険等査定減）
利用者等利用料収入
介護福祉施設利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金収入
受託収入
医療事業収入入院診療収入外来診療収入その他の医業収入受取補助金収入
その他の医業収入（保険等査定減）
訪問看護事業収入
訪問看護事業収入
利用者負担金収入（保険等査定減）
寄附金収入
寄附金収入
物品販売業収入
物品販売業収入
駐車場業収入駐車場業収入雑収入その他の雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
公益事業会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計（1）
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
保守委託費
保清委託費
職員洗濯委託費
顧問委託料
手数料
委託手数料
損害保険料
租税公課
雑費
諸会費
職員等給食費その他の雑費
事業費
給食費
保健衛生費
医薬品費
診療・療養等材料費
検査委託費
水道光熱費
燃料費
消耗品費
賃借料
雑費
売店仕入費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
借入金利息支出
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計（2）
経常活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
設備整備補助金収入
固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
土地売却収入施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
無形固定資産取得支出
固定資産除却支出
建物除却支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
借入金収入
長期運営資金借入金収入
その他の収入長期貸付金回収収入
長期前払費用回収収入
その他投資解約収入
財務収入計（7）
借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
その他の支出
長期貸付金支出
長期前払費用支出
長期未払金支出
財務支出計（8）財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)

合計
726,786,253
375,929,187
326,953,727
48,460,293
515,167
253,868,058
226,132,155
26,243,464
1,492,439
40,276,709
34,065,956
6,256,996-46,243
24,645,371
7,864,741
11,225,915
5,554,715
32,066,928
203,615
31,863,313
6,322,682,312
4,147,460,661
2,062,231,778
112,989,873
71,375,821
77,387,080-35,773,028
17,616,754
16,196,897
1,180,100
239,757
180,000
180,000
41,946,522
41,946,522
8,826,250
8,826,250
54,878,769
54,878,769
7,774,132
7,774,132
72,900,000
72,900,000
90,200,000
90,200,000
7,343,790,992
3,640,069,309
2,286,679,500
394,525,465
509,090,824
67,832,069
381,941,451
412,395,454
6,415,337
2,889,090
12,973,063
11,838,238
15,884,176
9,746,635
15,081,439
165,266,912
31,220,568
71,171,778
55,707,223
569,023
6,598,320
33,319,601
33,319,601
18,723,478
39,941,606
80,315,879
4,235,800
1,409,239
74,670,840
2,233,276,651
90,966,465
1,661,994,607
1,180,084,237
449,304,807
32,605,563
142,957,564
6,224,624
47,352,951
251,913,027
31,867,413
31,867,413
1,638,234
1,638,234
94,986,056
94,986,056
72,900,000
72,900,000
90,200,000
90,200,000
6,545,465,704
798,325,288
10,000,000
10,000,000
350,446,249
446,249
350,000,000
360,446,249
85,975,567
8,441,100
275,400
59,397,967
17,861,100
316,937,488
316,937,488
402,913,055-42,466,806
300,000,000
300,000,000
11,361,395
6,240,000
2,601,395
2,520,000
311,361,395
953,506,000
257,106,000
696,400,000
187,460,081
52,025,000
4,858,737
130,576,344
1,140,966,081-829,604,686
0-73,746,204
1,629,941,160
1,556,194,956

社会福祉事業
97,787,140
93,747,320
86,044,439
7,864,430-161,549
0
0
0
0
0
0
0
0
4,039,820
03,879,820
160,00000
06,047,652,878
4,147,460,661
1,787,793,275
112,398,942
71,238,221
77,122,110-35,961,389
000
0180,000
180,000
000053,029,486
53,029,486
7,767,350
7,767,350
72,900,000
72,900,000
87,200,000
87,200,000
6,366,516,854
3,149,230,032
1,989,776,664
327,571,336
462,267,600
44,717,528
324,896,904
328,349,813
6,203,906
2,712,096
12,388,021
10,158,771
10,756,497
7,039,460
11,749,168
134,600,221
16,967,164
66,353,349
44,295,101
386,287
6,598,320
00
17,489,963
39,433,306
75,818,404
3,558,200
1,409,239
70,850,965
1,931,012,699
67,808,685
1,551,404,486
1,110,221,334
410,498,431
30,684,721
96,808,463
1,930,624
40,635,083
172,425,358
00
1,638,234
1,638,234
94,986,056
94,986,056
0087,200,000
87,200,000
5,592,416,834
774,100,020
10,000,000
10,000,000
350,446,249
446,249
350,000,000
360,446,249
77,764,543
8,441,100
275,400
51,186,943
17,861,100
316,937,488
316,937,488
394,702,031-34,255,782
300,000,000
300,000,000
11,361,395
6,240,000
2,601,395
2,520,000
311,361,395
953,506,000
257,106,000
696,400,000
185,679,493
52,025,000
4,858,737
128,795,756
1,139,185,493-827,824,098
0-87,979,860
424,781,893
336,802,033

公益事業
628,999,113
282,181,867
240,909,288
40,595,863
676,716
253,868,058
226,132,155
26,243,464
1,492,439
40,276,709
34,065,956
6,256,996-46,243
20,605,551
7,864,741
7,346,095
5,394,715
32,066,928
203,615
31,863,313
275,029,434
0
274,438,503
590,931
137,600
264,970
188,361
17,616,754
16,196,897
1,180,100
239,7570000001,849,283
1,849,283
6,782
6,782
0
0
3,000,000
3,000,000
926,501,366
483,148,541
293,346,639
65,934,433
44,436,023
23,114,541
56,316,905
78,283,366
211,431
176,994
585,0421,600,508
5,117,695
2,704,230
3,275,896
26,854,842
12,961,836
4,815,808
8,894,462
182,736
0
31,522,762
31,522,762
1,228,191
508,300
4,497,475
677,600
0
3,819,875
232,469,887
23,157,780
110,590,121
69,862,903
38,806,376
1,920,842
46,059,249
4,294,000
6,402,032
41,966,705
00000
072,900,000
72,900,000
3,000,000
3,000,000
869,801,794
56,699,572
000
000
8,211,024
008,211,024000
8,211,024-8,211,024
000
0
000
0
00
1,780,588
00
1,780,588
1,780,588-1,780,588
046,707,960
1,249,269,569
1,295,977,529

収益事業
000000000

041,946,522
41,946,522
8,826,2508,826,250
0000
50,772,772
7,690,736
3,556,197
1,019,696
2,387,201
727,642
5,762,275

78,9599,984
2,945
56,375
3,811,849
1,291,568
2,621
2,517,660

1,796,839
1,796,839
5,324
0

69,794,065
0

89,852315,836
37,520,964
31,867,413
31,867,413
0000
83,247,076-32,474,304
00000000000

000
0-32,474,304-44,110,302-76,584,606