第1号の3様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支
出 就労支援事業支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ゆうかり学園『くれぱす』

ゆうかり保育園

デイサービスセン
ターゆうかりスケッチ

535,367
95,044,173
45,207,809
372,041,489

20,809,440

447,800
172,440

79,20048,143
16,485,682
433,862,323
244,885,194
64,346,263
52,803,783
40,361,207
75,753
402,472,200
31,390,123
25,000,000

3,550
4,852,770
25,665,760
29,200,349
1,976,598
1,728,138

5,525
2,504,080
97,726,218
67,148,354
16,612,307
9,067,609

2,884
102,870
553,554
9,684,966
747,274
1,540,698
909,60932,905,085△7,239,325

344,880
19,80093,192,950
4,533,268

12,882,547△12,328,993

395
135,350
671,1125,726,498
917,736
432,008

7,076,242△6,405,130

25,000,000
1,680,000
319,416
1,127,520

3,544,000

3,126,936△3,126,936
925,700

3,544,000△3,544,000
348,300

37,309,382
1,211,760

241,596

38,521,142△13,521,142
2,964,500
931,168
4,000,000

241,596△241,596

7,895,668
4,926,000
7,000,000
341,4170
384,000

12,267,417△4,371,749
13,497,232

384,000△384,000△7,864,921

727,500
198,200
1,604,532

190,296,871
203,794,103

19,722,959
11,858,038

18,691,970
20,296,502

12,00012,000△12,000

7,000,000
925,700
727,500

348,300
127,500

合計
535,367
95,044,173
45,207,809
393,298,729
172,440
79,20060,49724,080,752
558,478,967
356,645,361
84,600,178
65,572,236
40,361,207
1,330,242
19,800548,529,024
9,949,943
25,000,000

内部取引消去事業区分合計△376,645△23,400△400,045△307,645△92,400△400,045
0535,367
95,044,173
44,831,164
393,298,729
172,440
79,20060,497
24,057,352
558,078,922
356,645,361
84,292,533
65,479,836
40,361,207
1,330,242
19,800548,128,979
9,949,943
25,000,000

25,000,000
5,224,000
37,882,394
2,339,280

25,000,000
5,224,000
37,882,394
2,339,280

45,445,674△20,445,674
4,238,500
931,168
11,000,000

45,445,674△20,445,674
4,238,500
931,1680△11,000,000

7,000,000
61,5004,000,000

16,169,668
6,226,500
11,000,000
529,797△11,000,000

315,880
32,420△15,840,573

4,061,500
2,938,500△3,478,630

17,756,297△1,586,629△12,082,360△11,000,000
006,756,297△1,586,629△12,082,360

20,045,664
4,205,091

4,208,823
730,193

252,966,287
240,883,927

0

252,966,287
240,883,927

188,3801△11,000,000

5,169,668
6,226,500
0529,797

第2号の3様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益収益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サ
その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増減
就労支援事業費用の費
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
拠点区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)ゆうかり学園『くれぱす』

ゆうかり保育園

デイサービスセン
ターゆうかりスケッチ

535,367
95,044,173
45,207,809
372,041,489
79,2003,866,350
421,194,848
254,910,694
64,346,263
52,818,803
43,183,384
17,607,848△4,177,725

20,809,440

20,809,440
31,386,349
1,976,598
1,728,138
100,732

180,100
428,869,367△7,674,519

35,191,817△14,382,377

48,143
12,799,432

3,550
4,852,770

12,847,575
75,7534,856,320

75,753
12,771,822
5,097,303
1
931,168
4,000,000

4,856,320△9,526,057

4,931,169
415,760
7,000,000
107,415,761△2,484,592
2,612,711
517,024,612
519,637,323

00△9,526,057
19,875,602
10,349,545

447,800
487,300
95,531,473
70,243,154
16,612,307
9,067,609

118,200
566,000
10,040,166
747,274
1,540,698

12,975,383△4,077,841
19,800487,300
105,327,712△9,796,239
172,440
5,525
2,504,080

4,154,920△147,499
118,200
16,453,759△15,887,759

7,459,729△6,924,362

2,884
102,870

395
135,350

2,682,045
344,880

105,754909,609

135,745

344,880
2,337,165△7,459,074

909,609△803,855△16,691,614

135,745△6,788,617

07,000,000
1
7,000,001

535,367
6,068,998
917,736
432,008
40,9874,000,000△7,459,074
77,124,036
69,664,962

00△16,691,614
24,781,667
8,090,053

4,000,000
3,000,001△3,788,616
4,366,801
578,185

2,760,000

516,877,323

合計
535,367
95,044,173
45,207,809
393,298,729
79,2004,471,850
538,637,128
372,649,361
84,600,178
65,587,256
43,183,384
34,879,870△8,403,065
19,800785,600
593,302,384△54,665,256
172,440
60,497
20,394,502
20,627,439
1,330,242

1,330,242
19,297,197△35,368,059
1931,168
11,000,000
111,931,170
415,760
11,000,000
111,415,761
515,409△34,852,650
643,172,718
608,320,068

内部取引消去事業区分合計△376,645△376,645△307,645△92,400△400,045
23,400△23,400△23,400△23,4000△11,000,000△1△11,000,001△11,000,000△1△11,000,001
00
02,760,000

10,349,545

69,664,962

8,090,053

1

578,185

605,560,068

535,367
95,044,173
44,831,164
393,298,729
79,2004,471,850
538,260,483
372,649,361
84,292,533
65,494,856
43,183,384
34,879,870△8,403,065
19,800785,600
592,902,339△54,641,856
172,440
60,497
20,371,102
20,604,039
1,330,242

1,330,242
19,273,797△35,368,059
1
931,16800931,169
415,76000415,760
515,409△34,852,650
643,172,718
608,320,068

2,760,000

0605,560,068

第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
生物
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産

ゆうかり学園223,102,189
150,752,574
62,280,251
13,412
1,339,639
1,505,064
2,681,849
4,222,800
306,600
785,984,281
478,784,018
201,227,467
273,893,610
3,662,941
307,200,263
157,505,702
11,837,555
4,082,670
7,669,605
6,363,390
206,694
5,442,640
485,285
30,414,400
7,068,060
575,000

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金

20,540,625
6,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
418,637
100,000
1,009,086,470
54,043,463
12,284,919
167,295
25,000,000
1,756,080
67,5001,833,669
1,955,000
155,000
10,824,000
25,852,605
0
5,311,980
20,540,625
79,896,068
293,899,600
291,299,600
600,000『くれぱす』

ゆうかり保育園

デイサービスセン
ターゆうかりスケッチ

13,014,488
8,933,717
3,555,351
400,000

24,120,510
23,805,977
206,78004,603,156
3,853,815
228,67001,170,728
1,160,278
10,450000125,420
7,224,907

35,650072,103
132,748,937
113,592,563
12,752,250
100,840,313

259,9710260,700
45,213,771
40,598,360

0

19,156,374

4,615,411
36,7507,224,907

107,376
06,308,245
7
1
191,266

847,766

502,492

40,598,360
502,492

2,846,903

67,07840,992

1,476,300

373,500

3,570,480
750,000
92,4004,931,400
2,000,000

9,840
020,239,395
2,958,450
56,631
867,9890
231,830

1,802,000
4,931,400

4,931,400
7,889,850

2,516,500
5,000,000

188,380
56,000156,869,447
9,924,528
2,263,317
1,175,753
1,680,000
1,127,520
2,728
382,2103,293,000
20,759,460
15,800,000
2,442,960
2,516,500
30,683,988

49,816,927
4,518,065
53,635272,2823,544,000

88,0001,673,220
721,535
36,779364,769

0
72,1480
38,987576,000
36,036,300
34,560,000

281,000
373,500

1,476,300
40,554,365

373,500
1,095,035

1

合計
266,011,071
188,506,361
66,281,502
413,412
1,339,639
1,505,064
2,977,470
4,222,800
764,823
971,674,388
632,974,941
213,979,717
415,332,283
3,662,941
338,699,447
157,542,452
11,944,931
4,082,670
16,824,753
6,363,397
206,695
6,589,742
485,285
30,414,400
10,638,540
1,325,000
92,40029,838,325
13,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
616,857
244,000
1,237,685,459
72,166,041
14,695,281
2,848,088
30,224,000
2,883,600
70,2282,558,844
1,955,000
155,000
16,776,000
87,953,265
50,360,000
7,754,940
29,838,325
160,119,306
293,899,600
291,299,600
600,000

内部取引消去事業区分合計000

0266,011,071
188,506,361
66,281,502
413,412
1,339,639
1,505,064
2,977,470
4,222,800
764,823
971,674,388
632,974,941
213,979,717
415,332,283
3,662,941
338,699,447
157,542,452
11,944,931
4,082,670
16,824,753
6,363,397
206,695
6,589,742
485,285
30,414,400
10,638,540
1,325,000
92,40029,838,325
13,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
616,857
244,000
1,237,685,459
72,166,041
14,695,281
2,848,088
30,224,000
2,883,600
70,2282,558,844
1,955,000
155,000
16,776,000
87,953,265
50,360,000
7,754,940
29,838,325
160,119,306
293,899,600
291,299,600
600,000

第3号の3様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
設備等整備積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ゆうかり学園2,000,000
63,923,479
54,490,000
6,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
516,877,323
2,612,711
929,190,402
1,009,086,470『くれぱす』

ゆうかり保育園

デイサービスセン
ターゆうかりスケッチ

1,172,509

2,000,000
2,000,000

51,520,497
5,000,000
5,000,000

10,349,545△9,526,057
12,349,545
20,239,395

69,664,962△7,459,074
126,185,459
156,869,447

8,090,053△16,691,614
9,262,562
49,816,927

2

578,185△3,788,616
578,185
1,673,220

合計
2,000,000
116,616,485
61,490,000
13,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
605,560,068△34,852,650
1,077,566,153
1,237,685,459

内部取引消去事業区分合計00002,000,000
116,616,485
61,490,000
13,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
605,560,068△34,852,650
1,077,566,153
1,237,685,459