友愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
長良拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

212,077,876

209,364,230

2,713,646

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（公費）0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入164,961,035

161,729,207

3,231,828

介護報酬収入2,282,309

145,324,836

143,042,527

介護予防報酬収入

960,392

224,604

735,788

介護負担金収入（公費）175,995

464,009-288,014

介護負担金収入（一般）18,362,638

17,973,106

389,532

137,174

24,961

112,21347,016,841

47,635,023-618,182

4,583,457

4,303,513

279,944

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）0収

食費収入（一般）

16,612,446

20,453,930-3,841,484入

食費収入（特定）7,165,770

3,945,617

3,220,153

居住費収入（一般）

14,296,081

15,502,903-1,206,822

居住費収入（特定）4,359,087

3,429,060

930,027

その他の事業収入

100,0000

100,000

補助金事業収入（公費）100,000

居住費収入（公費）0

その他の利用料収入0100,000

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

経常経費寄附金収入

0

受取利息配当金収入
その他の収入863

1,510-6472,550,000

1,760,649

789,351

30,000-30,000

受入研修費収入
雑収入

2,550,000

1,730,649

819,351

事業活動収入計（１）214,628,739

211,126,389

3,502,350

人件費支出

151,970,500

145,240,085

6,730,415
7,070

役員報酬支出

0事

職員給料支出77,960,000

77,952,930

業

職員賞与支出

25,060,000

25,054,690

5,310

活

非常勤職員給与支出

26,280,000

22,697,143

3,582,857

退職給付支出

3,070,500

2,803,500

267,000動

派遣職員費支出によ0る

法定福利費支出19,600,000

16,731,822

2,868,178

収

事業費支出

31,506,000

31,367,834

138,166支

給食費支出

13,234,000

13,233,230

770

介護用品費支出

2,731,000

2,730,660

340

保健衛生費支出

400,000

358,221

41,779

被服費支出

1,200,000

1,186,523

13,477

教養娯楽費支出

250,000

226,255

23,745

日用品費支出

27,00026,95941

7,180,000

7,178,554

1,446
13,610

水道光熱費支出
燃料費支出

20,0006,390

4,177,000

4,176,043

957

保険料支出

680,000

673,296

6,704

賃借料支出

1,100,000

1,065,361

34,639

車輌費支出

507,000

506,342658

26,709,000

26,281,564

427,436

福利厚生費支出

750,000

679,430

70,570

職員被服費支出

150,000

113,218

36,782

旅費交通費支出30,00023,3706,630

研修研究費支出50,00016,20433,796

1,116,000

1,115,362

消耗器具備品費支出

支出

雑支出
事務費支出

事務消耗品費支出

0638

印刷製本費支出20,000

修繕費支出

730,000

727,1802,820

通信運搬費支出

400,000

374,189

25,811

会議費支出

10,000

2,100

7,900

120,000

支出

友愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
長良拠点区分 資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

広報費支出
業務委託費支出

18,335,653

4,347

253,000

252,615385

1,356,000

1,356,000

0

租税公課支出

960,000

906,200

53,800

保守料支出

2,300,000

2,253,628

46,372

渉外費支出

20,00013,360

諸会費支出

10,000

雑支出

114,000

113,055945

利用者負担軽減額

220,000

117,440

102,5602,808,645

2,808,645

支払利息支出雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）収施 入 施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出

等によ

支
出る
支

5,000
213,219,145

205,815,568

7,403,577

1,409,594

5,310,821-3,901,227
00
17,604,0000

固定資産取得支出

2,000,000

488,450

1,511,550

建物取得支出1,000,000

器具及び備品取得支出

1,000,000

488,450

511,550

2,959,128

2,059,278

899,850

1,000,000

ソフトウェア取得支出

施設整備等支出計（５）022,563,128

20,151,728

2,411,400-22,563,128-20,151,728-2,411,400

27,036,437-27,036,437

268,956-268,956

拠点区分間繰入金収入
収 その他の活動による収入

他

0
5,000

0

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

そ 入の6,640
10,00017,604,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

収

備考

100,000

18,340,000

土地・建物賃借料支出

備

差異(A)-(B)100,000

手数料支出

整決算(B)

0

長期前払費用取崩収入
その他の活動収入計（７）268,956-268,956

027,305,393-27,305,393

積立資産支出5,000,000

5,000,000

0

活減価償却積立資産取得支出

5,000,000

5,000,000

動拠点区分間繰入金支出00

920,000

0920,000のに 支 その他の活動による支出
よ 出
長期前払費用支出る
敷金取得支出収（何）支出支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）920,000920,000
005,920,000

5,000,000

920,000-5,920,000

22,305,393-28,225,393

5,000,000

13,000-4,987,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-27,086,534

7,464,486

前期末支払資金残高（１２）65,421,063

65,421,0630

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）38,334,529

72,885,549-34,551,020

2-34,551,020