資金収支予算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人 全国心身障害児福祉財団
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
福祉サービス費収入
食費加算収入
自治体助成額収入
利用者負担金収入
福祉サービス費収入
食費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
医療事業収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
相談指導収入補助事業収入収国庫補助金収入
入ＪＫＡ補助金収入
日本宝くじ協会助成金収入事
業
その他の事業収入
活
分担金収入
動
書籍販売事業収入に書籍販売事業収入
よ
賃貸事業収入る
収
賃貸事業収入支
事務所賃貸収入
倉庫賃貸収入駐車場賃貸収入会議室使用料収入
経常経費寄附金収入
企画運営収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出支
退職給付支出出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
材料費支出
おやつ支出

[((([([[([[([[[[[[(

予算(A)
前年度予算(B)
51,026,500 ] [48,483,300 ] [39,489,100 ) (36,399,300 ) (38,647,500
35,706,300
676,000
568,000
165,600
125,000
1,022,400 ) (915,000 ) (386,400
373,000
636,000
542,000
10,515,000 ) (11,169,000 ) (10,515,000
11,169,000
78,022,000 ] [72,462,000 ] [67,920,000
62,100,000
110,000
150,000
9,992,000 ) (10,212,000 ) (8,692,000
8,605,000
10,00017,0001,290,000
1,590,000
5,160,000 ] [5,250,000 ] [69,385,400 ] [67,500,600 ] [12,526,000
13,185,000
23,365,000
23,120,000
28,659,400
28,551,600
4,835,000 ) (2,644,000 ) (4,835,000
2,644,000
1,000,000 ] [880,000 ] [1,000,000
880,000
50,556,672 ] [51,067,672 ] [50,556,672 ) (51,067,672 ) (46,780,812
46,780,812
1,894,860
1,894,860
792,000
792,000
1,089,000
1,600,000
7,900,000 ] [7,900,000 ] [7,560,000 ] [7,560,000 ] [4,000 ] [4,000 ] [368,000 ] [785,000 ] [166,000
380,000202,000
405,000
270,982,572
261,892,572
145,589,000 ] [149,329,500 ] [2,105,000
2,839,000
73,101,000
74,896,000
18,592,000
18,322,000
31,514,000
32,876,000
2,670,000
2,536,500
17,607,000
17,860,000
87,602,400 ] [86,809,600 ] [650,000 ) (563,000 ) (577,000
500,000
60,00050,000（単位：円）
増減(A)-(B)2,543,200 ]3,089,800 )
2,941,200
108,000
40,600107,400 )13,40094,000△ 654,000 )△ 654,000
5,560,000 ]
5,820,000△ 40,000△ 220,000 )87,000△ 7,000△ 300,000△ 90,000 ]
1,884,800 ]△ 659,000
245,000
107,800
2,191,000 )
2,191,000
120,000 ]120,000△ 511,000 ]△ 511,000 )000△ 511,0000]
0]0]△ 417,000 ]△ 214,000△ 203,000
9,090,000△ 3,740,500 ]△ 734,000△ 1,795,000
270,000△ 1,362,000
133,500△ 253,000
792,800 ]87,000 )77,00010,000

事業
活動
支に出よる
収
支勘定科目
ジュース支出医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出(療育相談事業費支出
療育研修事業費支出
親子ふれあい療育キャンプ事業支出
法人格を有さない団体に対する支援事業支出 (指導誌紙発行費支出
難聴児の親のための研修会費支出
自閉症スペクトラム支援事業
ダウン症児に対する療育訓練事業支出
障害児と保護者の相互理解指針支出
超早期診断・療育事業支出
知的障害を伴う発達障害児等個別療育指導支
発達障害児に対する地域連携支援事業支出
病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出

スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出
視覚障害生徒スポーツ大会費支出
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事
ジャンボ絵本制作費支出
ジャンボ絵本梱包発送費支出
HP用データ制作費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

(([

予算(A)
前年度予算(B)
13,00013,0005,000
5,000
7,252,000
8,498,000
100,000
51,000366,000
366,000
4,213,000
4,248,000
183,000
169,000
508,000
508,000
59,000124,000
40,00084,000220,000
98,00012,526,000 ) (13,185,000 ) (10,186,000
8,595,000
360,000
520,000
1,980,000
4,070,000
19,680,000 ) (19,691,000 ) (321,000
305,000
164,000
180,000
9,270,000
9,270,000
3,960,000
3,960,000
1,356,000
1,356,000
2,610,000
2,610,000
1,760,000
1,440,0000
212,000
239,000
358,000
12,921,000 ) (10,448,000 ) (5,314,000
3,865,000
7,607,000
6,583,000
28,879,400 ) (28,771,600 ) (26,472,600
26,472,600
2,186,800
2,079,000
220,000
220,000
32,075,000 ] [33,310,000 ] [405,000
415,000
136,000
141,000
163,000
181,000
173,000
196,000
469,000
533,000
48,000140,000
5,617,000
5,663,000
3,580,000
3,575,000
811,000
843,000
42,00042,0008,189,000
8,889,000
423,000
417,000
96,00092,0001,101,000
1,045,000
5,638,000
5,803,000
2,860,000
2,895,000
10,00010,000（単位：円）
増減(A)-(B)00△ 1,246,000
49,0000△ 35,000
14,0000△ 65,000△ 44,000
122,000△ 659,000 )
1,591,000△ 160,000△ 2,090,000△ 11,000 )
16,000△ 16,0000000320,000△ 212,000△ 119,000
2,473,000 )
1,449,000
1,024,000
107,800 )0
107,8000△ 1,235,000 ]△ 10,000△ 5,000△ 18,000△ 23,000△ 64,000△ 92,000△ 46,000
5,000△ 32,0000△ 700,000
6,000
4,000
56,000△ 165,000△ 35,000
0

勘定科目
諸会費支出
事
雑支出
業
企画運営費支出
活動 支 社会貢献支援支出に 出 利用者負担軽減支出
よ関係団体支援支出る
支払利息支出収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設 収整
入施設整備等収入計(4)備等に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ施設整備等支出計(5)る 出
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ
収 事業区分間繰入金収入の他 入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活動 支
退職給付引当資産支出に出 事業区分間繰入金支出よる
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)[[[[[[[[

予算(A)
前年度予算(B)
153,000
153,000
1,361,000
1,477,000
800,000
800,000
2,296,000 ] [2,266,000 ] [296,000
186,000
2,000,000
2,080,000
298,000 ] [354,000 ] [267,860,400
272,069,100
3,122,172△ 10,176,528（単位：円）
増減(A)-(B)0△ 116,000
030,000 ]110,000△ 80,000△ 56,000 ]△ 4,208,700
13,298,700

03,000,000 ] [3,000,000△ 3,000,000
22,821,400 ] [22,821,400△ 505,000 ] [△ 505,000
22,821,400 ] [22,316,400
505,0000 ] [627,172
54,150,527 ] [54,777,699

00]
00△ 373,522 ]△ 373,522△ 50,000 ]△ 50,000△ 373,522 ]△ 423,522
50,0000]
13,348,700△ 12,721,528 ]
627,17203,000,000 ] [3,000,000△ 3,000,000
23,194,922 ] [23,194,922△ 455,000 ] [△ 455,000
23,194,922 ] [22,739,922
455,0000 ] [△ 12,721,528
66,872,055 ] [54,150,527