資金収支計算書（自） 平成25年4月1日 （至） 平成26年3月31日
第1号様式
勘定科目

予算

決算

差異

介護保険収入816,123,176

758,749,376-57,373,800

医療事業収入5,838,600,000

5,932,352,567

93,752,567

10,196,824

13,545,910

3,349,086

720,000

100,000-620,000

物品販売業収入10,300,000

40,728,671

30,428,671

駐車場業収入9,000,000

9,405,690

405,690

雑収入

65,145,000

52,912,884-12,232,116

受取利息配当金収入

6,126,430

7,752,932

1,626,502

会計単位間繰入金収入

0

94,200,000

94,200,000

経理区分間繰入金収入

060,900,000

60,900,000

6,756,211,430

6,970,648,030

214,436,600

3,325,914,000

3,391,520,769

65,606,769

事務費

327,801,819

383,734,840

55,933,021

事業費

1,985,754,900

2,042,649,184

56,894,284

600,000

894,052

294,052

151,300,000

100,832,968-50,467,032

会計単位間繰入金支出

094,200,000

94,200,000

経理区分間繰入金支出

060,900,000

60,900,000

5,791,370,719

6,074,731,813

283,361,094

964,840,711

895,916,217-68,924,494

31,903,000

31,903,00000347,000

347,000

31,903,000

32,250,000

347,000

240,000,000

237,223,825-2,776,175

240,000,000

237,223,825-2,776,175-208,097,000-204,973,825

3,123,175

6,080,000,000

6,080,000,000

02,042,000

13,222,000

11,180,000

6,082,042,000

6,093,222,000

11,180,000

3,321,923,000

3,321,923,000

0194,800,000

194,753,388-46,6123,516,723,000

3,516,676,388-46,6122,565,319,000

2,576,545,612

11,226,612

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,322,062,711

3,267,488,004-54,574,707

前期末支払資金残高(12)-1,637,546,844-1,637,546,8440

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)1,684,515,867

1,629,941,160-54,574,707

訪問看護事業収入
寄附金収入
収入

経常活
動による
収
支

経常収入計（1）
人件費支出

支
出

利用者負担軽減額
借入金利息支出

経常支出計（2）
経常活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施
設
整
備等による
収
支

施設整備等補助金収入
収入

固定資産売却収入
施設整備等収入計（4）支出

固定資産取得支出
施設整備等支出計（5）

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
借入金収入
財
務
活動による
収
支

収入

その他の収入財務収入計（7）
借入金元金償還金支出

支
出その他の支出
財務支出計（8）財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費(10)

備考社会福祉事業 資金収支計算書（自） 平成25年4月1日 （至） 平成26年3月31日
第1号様式
勘定科目

予算

決算

差異

介護保険収入134,200,000

107,699,656-26,500,344

医療事業収入5,503,600,000

5,639,933,222

136,333,222

720,000

100,000-620,000

雑収入

61,320,000

49,496,205-11,823,795

受取利息配当金収入

6,121,600

7,741,635

1,620,035

会計単位間繰入金収入

0

94,200,000

94,200,000

経理区分間繰入金収入

056,700,000

56,700,000

5,705,961,600

5,955,870,718

249,909,118

2,847,570,000

2,907,943,415

60,373,415

事務費

244,854,000

300,449,297

55,595,297

事業費

1,719,981,000

1,754,089,673

34,108,673

600,000

894,052

294,052

151,300,000

100,832,968-50,467,032

056,700,000

56,700,000

4,964,305,000

5,120,909,405

156,604,405

経常活動収支差額（3）=（1）-（2）741,656,600

834,961,313

93,304,713

施設整備等補助金収入

31,903,000

31,903,00000

287,000

287,000

31,903,000

32,190,000

287,000

203,000,000

200,052,955-2,947,045

203,000,000

200,052,955-2,947,045-171,097,000-167,862,955

3,234,045

6,080,000,000

6,080,000,000

02,042,000

13,222,000

11,180,000

6,082,042,000

6,093,222,000

11,180,000

3,321,923,000

3,321,923,000

0193,300,000

193,094,592-205,408

3,515,223,000

3,515,017,592-205,408

2,566,819,000

2,578,204,408

11,385,408

000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,137,378,600

3,245,302,766

107,924,166

前期末支払資金残高(12)-2,820,520,873-2,820,520,873

0316,857,727

424,781,893

107,924,166

寄附金収入
収入

経常活
動による
収
支

経常収入計（1）
人件費支出支出

利用者負担軽減額
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計（2）

施
設
整
備等による
収
支

収入

固定資産売却収入
施設整備等収入計（4）支出

固定資産取得支出
施設整備等支出計（5）

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
借入金収入
財
務
活動による
収
支

収入

その他の収入財務収入計（7）
借入金元金償還金支出

支出

その他の支出財務支出計（8）財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予備費(10)

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)備考公益事業 資金収支計算書（自） 平成25年4月1日 （至） 平成26年3月31日
第1号様式
勘定科目

予算

決算

差異

介護保険収入681,923,176

651,049,720-30,873,456

医療事業収入335,000,000

292,419,345-42,580,655

訪問看護事業収入

10,196,824

13,545,910

3,349,086

雑収入

3,825,000

3,416,679-408,321

4,830

11,2976,467

04,200,000

4,200,000

1,030,949,830

964,642,951-66,306,879

人件費支出

464,844,000

470,209,143

5,365,143

事務費76,809,819

77,141,740

331,921

事業費

221,513,900

220,196,377-1,317,523

会計単位間繰入金支出

094,200,000

94,200,000

経理区分間繰入金支出

04,200,000

4,200,000

763,167,719

865,947,260

102,779,541

267,782,111

98,695,691-169,086,420

0

60,00060,000060,00060,00037,000,000

37,170,870

170,870

37,000,000

37,170,870

170,870-37,000,000-37,110,870-110,870

0001,500,000

1,658,796

158,796

1,500,000

1,658,796

158,796-1,500,000-1,658,796-158,796000229,282,111

59,926,025-169,356,086

前期末支払資金残高(12)1,189,343,5441,189,343,5440

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)1,418,625,655

1,249,269,569-169,356,086

収入

受取利息配当金収入
経常活
動による
収
支

経理区分間繰入金収入
経常収入計（1）

支出

経常支出計（2）
経常活動収支差額（3）=（1）-（2）
施
設
整
備等による
収
支

財
務
活
動による
収
支

収入

固定資産売却収入
施設整備等収入計（4）支出

固定資産取得支出
施設整備等支出計（5）

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収入
財務収入計（7）支出その他の支出財務支出計（8）財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考収益事業 資金収支計算書（自） 平成25年4月1日 （至） 平成26年3月31日
第1号様式

勘定科目

予算

決算

差異

備考

物品販売業収入10,300,000

40,728,671

30,428,671

駐車場業収入9,000,000

9,405,690

405,690

19,300,000

50,134,361

30,834,361

人件費支出

13,500,000

13,368,211-131,789

事務費

6,138,000

6,143,803

5,803

事業費

44,260,000

68,363,134

24,103,134

63,898,000

87,875,148

23,977,148-44,598,000-37,740,787

6,857,213

施設整備等収入計（4）000

施設整備等支出計（5）000000

財務収入計（7）000

財務支出計（8）000000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-44,598,000-37,740,787

6,857,213

前期末支払資金残高(12)-6,369,515-6,369,5150

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)-50,967,515-44,110,302

6,857,213

収入

経常収入計（1）
経常活
動による
収
支
支
出

経常支出計（2）

経常活動資金収支支差額（3）=（1）-（2）
施
設
整
備等による
収
支

収入

支
出

施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収入
財
務
活
動による
収
支

支
出

財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

予備費(10)