友愛会

別紙３（⑪）
山県 事業活動明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所事業（短期入本部経理区分_山県グリーン
福祉サービス）_山県グリーン 所生活介護）_山県グリーン
ビレッジ
ビレッジ
ビレッジ

合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収益

0412,936,357

22,385,566

435,321,923

0435,321,923

施設介護料収益

0324,692,876

0

324,692,876

0

324,692,876

介護報酬収益290,088,708

290,088,708

利用者負担金収益（公費）1,725,652

1,725,652

1,725,652

利用者負担金収益（一般）

32,878,516

32,878,516

32,878,516

居宅介護料収益00

介護報酬収益17,236,310

17,236,310

15,506,301

15,506,301介護予防報酬収益

290,088,708

0

17,236,310
15,506,30100

介護負担金収益（公費）21,477

21,477

21,477

介護負担金収益（一般）

1,708,532

1,708,532

1,708,532

介護予防負担金収益（公費）00

介護予防負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益

0000

居宅介護支援介護料収益0

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

0

0

0

0

0
0

0
0
000

事業費収益

0

0

事業負担金収益（公費）

0

0

収

事業負担金収益（一般）0益

利用者等利用料収益0

施設サービス利用料収益

87,989,481

5,149,256

1,434,225

居宅介護サービス利用料収益

389,400

食費収益（公費）

593,794

食費収益（一般）

24,025,100

食費収益（特定）19,807,636

93,138,737

1,434,225

1,434,225

389,400

389,400
593,794

1,639,380

25,664,480

25,664,480

1,154,488

20,962,124

20,962,12400

居住費収益（一般）

26,782,316

1,219,644

28,001,960

28,001,960

居住費収益（特定）13,976,410

746,344

14,722,754

14,722,754

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益

1,370,0000

補助金事業収益（公費）254,0000

254,000001,370,000

1,370,000

254,0000

254,000

254,000

254,000

補助金事業収益（一般）00

その他の事業収益00（保険等査定減）

0

0

1,127

1,127

経常経費寄附金収益

1,127

その他の収益サービス活動収益計（１）00

0412,937,484

22,385,566

435,323,050

0435,323,050

人件費

2,053,250

250,075,976

13,161,872

265,291,098

0

265,291,098

役員報酬

2,053,250

2,053,250

2,053,250

職員給料115,959,695

6,103,136

122,062,831

122,062,831

職員賞与

31,074,887

1,635,519

32,710,406

32,710,406

賞与引当金繰入12,920,000

680,000

13,600,000

13,600,000

役員退職慰労引当金繰入00

非常勤職員給与52,844,841

2,781,304

55,626,145

55,626,145

派遣職員費

5,019,757

264,192

5,283,949

5,283,949

退職給付費用

3,973,850

209,150

4,183,000

4,183,000

サ

役員退職慰労金

ービ

法定福利費
事業費

ス

給食費
介護用品費

動00

593,794

居住費収益（公費）活93,138,737

70,0000029,771,517

28,282,946

1,488,571

29,771,517

58,582,638

3,083,234

61,735,872

25,975,356

1,367,118

27,342,474

27,342,474

6,464,752

340,2456,804,997

6,804,997
0061,735,872

増

医薬品費

0減

診療・療養等材料費

00の保健衛生費

2,545,502

部

医療費2,418,232

127,270

2,545,502
002,275,723

119,768

2,395,491

2,395,491

教養娯楽費

742,851

39,090781,941

781,941

日用品費

586,604

30,868617,472

617,472

保育材料費

00本人支給金0013,313,258

13,313,258

被服費

水道光熱費

12,647,599

燃料費665,659

109,840

5,778

115,618

115,618

4,653,837

244,933

4,898,770

4,898,770

804,769

42,355917,124

917,124

1,612,493

84,862

1,697,355

1,697,355

教育指導費

0

0

就職支度費

0

0

葬祭費

0

0

305,870

305,8700

消耗器具備品費
保険料

70,000

賃借料

費

車輌費

用

棚卸資産評価損

0

雑費

0

事務費

290,582

036,792,900

1,936,425

38,857,583

福利厚生費

2,005,629

105,553

2,111,182

2,111,182

職員被服費480,117

25,267505,384

505,384

旅費交通費

22,013

1,157

23,17023,170

研修研究費

457,424

24,072

481,496

481,496

1,517,550

79,865

1,607,415

1,607,415

54,3402,860

57,20057,20000

事務消耗品費
印刷製本費

128,258

15,28810,000水道光熱費

1038,857,583

友愛会

費
用

別紙３（⑪）
山県 事業活動明細書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所事業（短期入本部経理区分_山県グリーン
福祉サービス）_山県グリーン 所生活介護）_山県グリーン
ビレッジ
ビレッジ
ビレッジ

燃料費
修繕費

0

107,909

2,158,242

2,158,242
559,622506,186

26,636559,622

91,458

7,695

405

99,55899,558548,967

28,893577,860

577,860

23,861,491

1,255,863

25,117,354

25,117,354

602,248

31,692633,940

633,940

保険料

0

0

賃借料

0

0

504,000

504,000

土地・建物賃借料

478,800

租税公課

25,20010,070530

10,60010,600

保守料

3,713,785

195,460

3,909,245

3,909,245

渉外費

210,527

11,078

221,605

221,605

諸会費

260,585

13,715274,300

274,300

雑費

5,140

270

5,410

5,410

538,255

13,771

552,026

552,026

減価償却費

31,676,827

1,667,517

33,344,344

33,344,344

国庫補助金等特別積立金取崩額-11,823,172-622,135-12,445,307-12,445,307利用者負担軽減額

徴収不能額

240,544

240,544

徴収不能引当金繰入00

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益

外02,050,333
26,800手数料

動拠点区分合計

会議費
業務委託費

ス 収
活 益

内部取引消去

通信運搬費
広報費

ービ

合計

その他のサービス活動外収益

240,544366,083,968

19,240,684

387,576,160

0387,576,160-2,251,508

46,853,516
16,3383,144,882

47,746,890
16,338047,746,890
16,33803,721,361

0

3,721,361

0

3,721,361

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計（４）増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計（５）の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部経常増減差額（７）＝（３）＋（６）02,251,5080

165,000

165,000

165,000

3,556,361

3,556,361

3,556,361

3,737,699

0

3,737,699

1,603,866

84,414

1,688,280

01,603,866

84,414

1,688,280

002,133,833-84,4142,049,419

02,049,419-2,251,508

48,987,349

3,060,468

49,796,309

0

49,796,309

2

0

3,737,699
1,688,280
1,688,280