第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収支定科

目

収 保育事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入入事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備130,624,600
5,020
685,000
131,314,620
102,083,489
12,751,204
9,439,127

131,378,266
2,157
1,060,912
132,441,335
101,734,884
14,584,550
8,765,524△ 753,666
2,863△ 375,912△ 1,126,715
348,605△ 1,833,346
673,603124,273,820
7,040,8000125,084,958
7,356,377
10,780△ 811,138△ 315,577△ 10,780

0892,800

10,780492,800△ 10,780
400,000

892,800△ 892,800

492,800△ 482,020

400,000△ 410,780

06,100,000

06,880,000

0△ 780,000

6,100,000△ 6,100,000
0△ 0
48,0006,880,000△ 6,880,000△ 780,000
780,000△ 5,643

53,643

12,764,468
12,812,468

12,763,826
12,758,183

642
54,285

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)収入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

―

0

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

4年

4月1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)ー

131,378,266

126,818,503

4,559,763

ビス
活動増
減の部

益

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

131,378,266
101,734,884
14,584,550
8,765,524
6,010,295△ 2,452,151

126,818,503
99,842,747
13,527,127
7,891,577
5,867,516△ 2,571,548

4,559,763
1,892,137
1,057,423
873,947
142,779
119,397

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)128,643,102
2,735,164
2,157
1,060,912
1,063,069

124,557,419
2,261,084
2,007
270,995
273,002

4,085,683
474,080150
789,917790,0670
1,063,069
3,798,233
0
10,77910,779100
10
10,7693,809,002
28,201,199
32,010,201
006,880,000

0273,0022,534,086
300,0000
300,000
3
300,000
300,003△ 3
2,534,083
30,967,116
33,501,199
005,300,000

0790,067
1,264,147△ 300,000
10,779△ 289,221
7△ 300,000△ 299,993
10,772
1,274,919△ 2,765,917△ 1,490,998
00
1,580,000

25,130,201

28,201,199△ 3,070,998ーサ

収 保育事業収益

サ
ビ
ス
活動
外増
減の部

費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
固定資産売却益別特別収益計 (8)増 益
費 固定資産売却損・処分損減
国庫補助金等特別積立金積立額の用特別費用計 (9)部
特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計負前年度末21,087,959
19,836,034
559,990690,252
1,683
153,274,295
35,175,539
34,175,539
1,000,000
118,098,756
6,204,069
2,655,942
1
2,324,372
15,570,000
13,741,500
6,513,082
71,020,000
60,0009,790

22,708,144
22,016,115
106,920583,569
1,540
151,911,801
38,414,172
37,414,172
1,000,000
113,497,629
7,608,706
3,346,005
1
2,508,545
15,570,000
13,741,500
6,513,082
64,140,000
60,0009,790

174,362,254

174,619,945増

債減△ 1,620,185△ 2,180,081
453,070
106,683
143
1,362,494△ 3,238,633△ 3,238,633
04,601,127△ 1,404,637△ 690,063
0△ 184,1730006,880,000
00の部

当年度末
流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
仮受金
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 257,691
負債及び純資産の部合計

前年度末

8,329,776
6,177,950
1,777,384
374,442008,329,776
純資

産の増

減

9,944,318
7,578,484
1,903,877
361,957
100,000
0
9,944,318△ 1,614,542△ 1,400,534△ 126,493
12,485△ 100,000
0△ 1,614,542

21,677,375
9,405,973
12,271,402
14,832,471
99,964,582
15,570,000
13,741,500
6,513,082
64,140,000
28,201,199
2,534,083
164,675,627
174,619,945

000△ 2,452,151
6,880,000
0006,880,000△ 3,070,998
1,274,919
1,356,851△ 257,691

部

21,677,375
9,405,973
12,271,402
12,380,320
106,844,582
15,570,000
13,741,500
6,513,082
71,020,000
25,130,201
3,809,002
166,032,478
174,362,254