2012 年度（平成 24 年度）財務の状況について（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日まで）

財

産

目 録

・・・・・

１～ ２ 頁貸 借 対 照 表・・・・・

３～４ 頁

資金収支計算書

・・・・・

５～８ 頁

消費収支計算書

・・・・・

９～１１ 頁

監事監査報告書学校法人 上智学院
http://www.sophia.ac.jp/

財

産

目録

（平成２５年３月３１日現在）

科目

年

【資産額】

度

末（単位：円）（一）基本財産（有形固定資産）
１ 土地
校地
２ 建物
校舎
３ 構築物
４ 教育研究用機器備品
５ その他の機器備品
６ 図書
７ 車両
８ 建設仮勘定

台帳記載
台帳記載

328,465.75㎡

10,745,527,599

200,558.52㎡

28,813,301,545
1,274,840,465
2,784,246,656
73,681,254
12,157,323,094
997,500
92,698,641

3,726点
165点
1,873,462冊 50,959点（その他の固定資産）
９ 電話加入権
10 引当資産88,188,728
22,194,391,794（二）運用財産（有形固定資産）
１ 土地
２ 建物
３ 構築物
４ その他の機器備品
５ 車輌

16,820.68㎡
721.40㎡
6点

27,709,775
10,703,330
10,637,798
2,201,320
3,803,530（その他の固定資産）
６ 収益事業元入金
７ 長期貸付金
８ 引当資産９ 保証金

162,261,909
7,001,514
23,511,926,948
68,000（流動資産）
１ 現金預金２ 未収入金３ 短期貸付金
４ 前払金
５ 立替金
６ 仮払金

4,536,898,204
1,937,958,916
3,751,871137,257,554
19,427,019
5,146,590（三） 収益事業用財産
１ 事業用敷地
２ 事業用建物
３ 工具器具備品
４ 建設仮勘定
５ 預金
６ その他

583.00㎡
上智麹町ﾋﾞﾙ4,340.99㎡

資 産 額 合 計

42,261,909
241,943,379
137,943
92,698,640
167,082,193
709,344

109,146,784,962

1

科目

年

【負債額】

度

末
（単位：円）（一） 固定負債
１ 長期借入金
日本私立学校振興・共済事業団
市中金融機関宗教法人マリアの宣教者フランシスコ修道会
２ 退職給与引当金
３ 長期未払金

8,107,260,000(7,987,260,000)(30,000,000)(90,000,000)
6,239,490,198
199,521（二） 流動負債
１ 短期借入金
日本私立学校振興・共済事業団
市中金融機関宗教法人マリアの宣教者フランシスコ修道会
２ 未払金
３ 前受金
４ 預り金
５ 仮受金

665,600,000(495,600,000)(160,000,000)(10,000,000)
850,427,324
5,192,576,654
1,194,439,883
63,421,890（三） 収益事業
１ 預り敷金
２ 未払金
３ 未払消費税
４ 未払法人税

66,425,048
8,911,675
6,337,200
28,269,600

負 債 額 合 計

22,423,358,993

2貸 借 対 照 表
平成２５年 ３月３１日（単位 ： 円）

資産の部
科目

本年度末

前年度末

増

減

固定資産

101,961,511,400

101,589,527,737

371,983,663

有形固定資産55,997,672,507

56,931,856,365 △

934,183,858

土地

10,773,237,374

10,773,237,374

建物28,824,004,875

29,610,614,744 △

786,609,869

構

築物

1,285,478,263

1,313,220,471 △

27,742,208

教育研究用機器備品

2,784,246,656

2,908,215,263 △

123,968,607

75,882,574

79,359,856 △

3,477,282

12,244,890,781 △

87,567,687

その他の機器備品

0

図書

12,157,323,094

車

輌

4,801,030

2,317,876

2,483,154

建設仮勘定

92,698,641

092,698,641

45,963,838,893

44,657,671,372

1,306,167,521

電話加入権

88,188,728

88,188,7280

収益事業元入金

162,261,909

42,261,909

120,000,000

その他の固定資産

長期貸付金

7,001,514

8,367,853 △

1,366,339

10年計画引当資産

12,320,868,222

11,815,614,621

505,253,601

退職給与引当資産

3,591,301,266

3,291,301,266

300,000,000

減価償却引当資産

19,920,625,682

19,571,468,760

349,156,922

第３号基本金引当資産

9,873,523,572

9,732,525,715

140,997,857

保証金

68,000446,000 △378,000

保険積立金

096,054,000 △

96,054,000

敷金

011,442,520 △

11,442,520

流動資産

6,640,440,154

6,109,703,970

530,736,184

現 金 預 金4,536,898,204

4,282,898,467

253,999,737

未 収 入 金1,937,958,916

1,649,019,810288,939,106

3,751,871

2,886,000

865,871

短 期 貸 付 金
前

払金

137,257,554

158,460,157 △21,202,603

立

替

金

19,427,019

8,645,730

10,781,289

仮払金

5,146,590

7,793,806 △

2,647,216

資産の部合計108,601,951,554
3

107,699,231,707

902,719,847

負債の部
科目

本年度末

固定負債

前年度末

増

減

14,346,949,719

15,145,094,484 △

798,144,765

長期借入金

8,107,260,000

8,772,860,000 △

665,600,000

退職給与引当金

6,239,490,198

6,370,338,974 △

130,848,776

199,521

1,895,510 △

1,695,989

長期未払金

流動負債

7,966,465,751

7,939,844,529

26,621,222

短期借入金

665,600,000

722,210,000 △

56,610,000

未

払

金

850,427,324

932,372,495 △

81,945,171

前

受

金

5,192,576,654

5,063,745,955

128,830,699

預り

金

1,194,439,883

1,173,641,705

20,798,178

仮

受

金

63,421,890

47,874,374

15,547,516

負債の部合計22,313,415,470

23,084,939,013 △

771,523,543

基本金の部
科目

本年度末

前年度末

増

減

第１号基本金78,446,207,230

77,443,629,179

1,002,578,051

第２号基本金12,320,868,222

11,815,614,621

505,253,601

第３号基本金9,873,523,572

9,732,525,715

140,997,857

第４号基本金1,298,000,000

1,298,000,000

0

基本金の部合計

101,938,599,024

100,289,769,515

1,648,829,509

本年度末

前年度末

増

消費収支差額の部科目減

翌年度繰越消費支出超過額△15,650,062,940 △

15,675,476,821

25,413,881

消費収支差額の部合計△

15,650,062,940 △

15,675,476,821

25,413,881

科

目

負債の部，基本金の部及び消費収支差額の部合計

本年度末

前年度末

108,601,951,554

107,699,231,707

4

増

減
902,719,847

資金

収

支

計算書

平成２４年４月 １日から
平成２５年３月３１日まで（単位：円）
収入の科部
目学生生徒等納付金収入予算

決算

差異

14,942,986,000

14,882,555,292

60,430,708

授業料収入

10,376,348,000

10,330,248,997

46,099,003

入学金収入

1,503,048,000

1,515,313,139△12,265,139

実験実習料収入460,412,000

461,788,901△

1,376,901

施設設備資金収入

2,477,294,000

2,450,065,330

27,228,670

その他の納付金収入

125,884,000

125,138,925

745,075

1,049,523,000

1,118,680,461△

69,157,461

1,029,445,000

1,095,258,333△

65,813,333

試験料収入

3,449,000

3,652,000△203,000

証明手数料収入

12,787,000

14,518,408△

1,731,408

その他の手数料収入

3,842,000

5,251,720△

1,409,720

1,218,200,000

478,708,170

739,491,830

特別寄付金収入1,152,000,000

465,893,170

686,106,830

一般寄付金収入66,200,000

12,815,000

53,385,000

2,419,777,000

2,857,297,382△

437,520,382

2,416,815,000

2,853,644,323△

436,829,323

地方公共団体補助金収入

962,000

1,653,059△691,059

学術研究振興資金収入

2,000,000

2,000,000

1,112,432,000

1,877,964,825△

765,532,825

奨学基金運用収入

91,880,000

92,907,534△

1,027,534

その他の基金運用収入

337,062,000

338,055,250△993,250

受取利息・配当金収入290,852,000

1,052,993,239△762,141,239

施設設備利用料収入

392,638,000

394,008,802△

1,370,802

3,383,700,000

2,556,012,628

827,687,372

3,383,700,000

2,556,004,138

827,695,862

08,490

手数料収入
入学検定料収入

寄付金収入

補助金収入
国庫補助金収入

資産運用収入資産売却収入有価証券売却収入
その他の資産売却収入
事業収入

0

△

8,490

687,569,000

514,527,283

173,041,717

補助活動事業収入

164,570,000

123,982,300

40,587,700

受託事業収入248,700,000

189,367,014

59,332,986

収益事業収入50,000,000

050,000,000

公開講座収入224,299,000

201,177,969

23,121,031

雑収入

833,966,000

897,786,206

私立大学退職金財団交付金収入674,757,000

646,447,980

入学案内売上収入

14,574,000

18,805,868△4,231,868

その他の収入144,635,000

232,532,358△87,897,358

5△63,820,206
28,309,020

科目

前受金収入

予算

決算

差

異

5,063,740,000

5,192,560,654△128,820,654

授業料前受金収入

2,502,508,000

2,540,246,400△37,738,400

入学金前受金収入

1,454,851,000

1,568,233,500△113,382,500

実験実習料前受金収入

149,297,000

139,361,550

施設設備資金前受金収入

735,030,000

741,642,500△6,612,500

その他の納付金前受金収入

84,188,000

86,945,300△2,757,300

その他の前受金収入

137,866,000

116,131,404

その他の収入9,935,45021,734,596

13,631,575,000

13,742,298,785

退職給与引当資産からの繰入収入

800,000,000

800,000,000

0

減価償却引当資産からの繰入収入

11,100,000,000

11,100,000,000

0

前期末未収入金収入

1,649,018,000

1,649,019,810

貸付金回収収入8,246,000

6,170,468

保証金回収収入0

378,000△

378,000

立替金回収収入

8,645,000

8,645,730△730

仮払金回収収入7,793,000

7,793,806△

806

預り金受入収入10,000,000

20,798,178△

10,798,178

仮受金受入収入47,873,000

41,996,273

敷金回収収入011,442,520△

11,442,520

保険積立金収入0

96,054,000△

96,054,000

資金収入調整勘定△ 6,712,758,000△7,001,688,871

288,930,871

期末未収入金△ 1,649,018,000△

1,937,958,916

288,940,916

前期末前受金△ 5,063,740,000△

5,063,729,955

前年度繰越支払資金

4,282,899,000

4,282,898,467

収入の部合計41,913,609,000

41,399,601,282

6

△

△

110,723,785

1,810
2,075,532

5,876,727△

10,045514,007,718

支
出の部
科目
人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
役員報酬支出
退職金支出
教育研究経費支出
用品費支出
消耗品費支出光熱水費支出通信運搬費支出
印刷製本費支出
旅費交通費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
公租公課支出
奨学費支出
補助費支出
業務委託費支出
広告費支出
会合費支出
福利費支出
諸会費支出報酬料金支出
手数料支出
雑費支出
管理経費支出用品費支出
消耗品費支出光熱水費支出通信運搬費支出
印刷製本費支出
旅費交通費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
公租公課支出補助費支出
業務委託費支出
広告費支出
会合費支出
福利費支出
諸会費支出
報酬料金支出手数料支出
経常費補助金返還金支出
入学検定料免除額支出
雑費支出

予算
12,241,646,273
7,652,913,000
3,693,068,000
33,971,273
861,694,000
5,325,916,801
42,209,157
937,790,000
435,721,000
103,549,000
246,708,000
299,095,000
331,072,000
13,927,000
330,243,000
29,880,000
452,835,000
69,903,892
1,427,303,000
37,490,720
152,466,000
25,767,000
62,547,791
312,477,000
2,015,241
12,917,000
1,882,785,625
288,351
35,793,000
90,193,000
26,349,000
112,302,000
42,644,000
285,880,000
3,986,063
20,169,000
121,892,871
3,855,000
828,367,000
82,537,291
41,887,000
39,692,000
10,778,000
21,633,000
3,160,000
1,162,000
3,468,000
106,749,049
7決算
12,052,194,220
7,561,482,137
3,601,089,352
33,971,273
855,651,458
4,838,098,865
42,209,157
859,155,871
412,633,102
80,008,059
198,397,026
247,225,524
253,097,892
12,569,330
301,406,845
24,805,906
446,494,273
69,903,892
1,381,798,699
37,490,720
131,836,270
23,553,512
62,547,791
239,994,511
2,015,241
10,955,244
1,424,026,096
288,351
31,225,155
80,148,999
24,845,265
93,222,706
30,498,222
274,735,919
3,986,063
15,506,895
121,892,871
1,812,781
459,147,457
82,537,291
31,543,970
31,119,008
8,152,821
20,581,211
1,402,062
1,162,000
3,468,000
106,749,049

差異189,452,053
91,430,863
91,978,648
0
6,042,542
487,817,936
0
78,634,129
23,087,898
23,540,941
48,310,974
51,869,476
77,974,108
1,357,670
28,836,155
5,074,094
6,340,727
045,504,301
0
20,629,730
2,213,488
0
72,482,489
0
1,961,756
458,759,529
0
4,567,845
10,044,001
1,503,735
19,079,294
12,145,778
11,144,081
0
4,662,105
02,042,219
369,219,543
0
10,343,030
8,572,992
2,625,179
1,051,789
1,757,938
0
0
0

科目

予

算

決算

差

異

借入金等利息支出

172,379,000

172,287,933

91,067

借入金利息支出

172,379,000

172,287,933

91,067

借入金等返済支出

722,210,000

722,210,0000

借入金返済支出

722,210,000

722,210,000

0

施設関係支出646,446,824

633,427,503

13,019,321

建物支出

494,866,183

494,866,183

0

構築物支出

58,882,000

45,862,679

13,019,321

建設仮勘定支出

92,698,641

92,698,6410

設備関係支出

703,170,401

549,857,538

153,312,863

教育研究用機器備品支出

417,503,000

264,324,277

153,178,723

その他の機器備品支出

5,377,000

5,242,860

134,140

図書支出

276,839,654

276,839,654

0

車両支出

3,450,747

3,450,747

0

15,283,700,000

16,351,470,000△ 1,067,770,000
3,168,530,000

資産運用支出
有価証券購入支出

7,100,000,000

3,931,470,000

退職給与引当資産への繰入支出

0900,000,000

減価償却引当資産への繰入支出

8,183,700,000

11,400,000,000

0120,000,000

1,166,958,000

1,108,393,968

58,564,032

貸付金支払支出

11,820,000

5,670,000

6,150,000

前期末未払金支払支出

932,368,000

932,372,495

前払金支払支出

158,459,000

119,329,107

立替金支払支出

8,645,000

19,427,019

仮払金支払支出

7,793,000

5,146,590

2,646,410

仮受金支払支出

47,873,000

26,448,757

21,424,243

収益事業元入金支出
その他の支出(（予備費）
資金支出調整勘定△

900,000,000△ 3,216,300,000△△

120,000,000

4,495
39,129,893△

10,782,019

178,725,924 )
192,274,076

192,274,076△ 1,090,827,000△989,263,045△

101,563,955

期末未払金△932,368,000△848,731,335△83,636,665

前期末前払金△158,459,000△

140,531,710△

17,927,290

次年度繰越支払資金

4,666,949,000

4,536,898,204

130,050,796

支出の部合計41,913,609,000

41,399,601,282

514,007,718

8

消費

収

支計

平成２４年 ４月

算

書

１日から平成２５年 ３月３１日まで（単位：円）
消費

収
科

入の目

部
予

算

決

算

学生生徒等納付金
授業料

14,942,986,000
10,376,348,000

14,882,555,292
10,330,248,997

入学金
実験実習料

1,503,048,000
460,412,000

1,515,313,139
461,788,901

施設設備資金その他の納付金

2,477,294,000
125,884,000

2,450,065,330
125,138,925

手数料
入学検定料

1,049,523,000
1,029,445,000

試験料
証明手数料
その他の手数料差異△

60,430,708
46,099,003
12,265,139△

1,376,901

1,118,680,461
1,095,258,333△

27,228,670
745,075
69,157,461

3,449,000
12,787,000

3,652,000
14,518,408△

65,813,333
203,000△

1,731,408

3,842,000

5,251,720△

1,409,720

寄付金
特別寄付金

1,340,000,000
1,152,000,000

697,771,154
465,893,170

642,228,846
686,106,830

一般寄付金
現物寄付金
補助金

66,200,000
121,800,000
2,419,777,000

12,815,000
219,062,984
2,857,297,382△

53,385,000
97,262,984△

437,520,382

国庫補助金

2,416,815,000

2,853,644,323△

436,829,323
691,059
0765,532,825
1,027,534△

地方公共団体補助金
学術研究振興資金
資産運用収入奨学基金運用収入
その他の基金運用収入

962,000
2,000,000

1,653,059
2,000,000△

1,112,432,000
91,880,000
337,062,000

1,877,964,825
92,907,534
338,055,250△

受取利息・配当金
施設設備利用料

290,852,000
392,638,000

1,052,993,239
394,008,802△

46,754,000
46,754,000
687,569,000
164,570,000
248,700,000
50,000,000
224,299,000
833,966,000
674,757,000
14,574,000
144,635,000
22,433,007,000△ 1,797,397,000
20,635,610,000

105,376,614
105,376,614
514,527,283
123,982,300
189,367,014
0
201,177,969
897,786,206
646,447,980
18,805,868
232,532,358
22,951,959,217△
1,648,829,509
21,303,129,708△

資産売却差額
有価証券売却差額
事業収入
補助活動事業収入
受託事業収入収益事業収入公開講座収入雑収入
私立大学退職金財団交付金
入学案内売上収入
その他の収入帰属収入合計
基本金組入額合計
消費収入の部合計

9△
△
△
△

△
△
△
△
△
△

993,250
762,141,239
1,370,802
58,622,614
58,622,614
173,041,717
40,587,700
59,332,986
50,000,000
23,121,031
63,820,206
28,309,020
4,231,868
87,897,358
518,952,217
148,567,491
667,519,708

消費

支出の目

科
人件費
教員人件費
職員人件費
役員報酬
退職給与引当金繰入額
教育研究経費
用品費
消耗品費
光熱水費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
修繕費
損害保険料
賃借料
公租公課
奨学費
補助費
業務委託費
広告費
会合費
福利費
諸会費
報酬料金
手数料
雑費
減価償却額
管理経費
用品費
消耗品費
光熱水費
通信運搬費
印刷製本費
旅費交通費
修繕費
損害保険料
賃借料
公租公課
補助費
業務委託費
広告費
会合費
福利費
諸会費
報酬料金
手数料
経常費補助金返還金
入学検定料免除額
雑費
減価償却額

部
予算
12,105,301,273
7,652,913,000
3,693,068,000
33,971,273
725,349,000
6,916,704,801
42,209,157
937,790,000
435,721,000
103,549,000
246,708,000
299,095,000
331,072,000
13,927,000
330,243,000
29,880,000
452,835,000
69,903,892
1,427,303,000
37,490,720
152,466,000
25,767,000
62,547,791
312,477,000
2,015,241
12,917,000
1,590,788,000
2,144,838,741
288,351
35,793,000
90,193,000
26,349,000
112,302,000
42,644,000
285,880,000
3,986,063
20,169,000
121,892,871
3,855,000
828,367,000
82,537,291
41,887,000
39,692,000
10,778,000
21,633,000
3,160,000
1,162,000
3,468,000
106,749,049
262,053,116
10

決算
11,921,345,444
7,561,482,137
3,601,089,352
33,971,273
724,802,682
6,398,655,369
42,209,157
859,155,871
412,633,102
80,008,059
198,397,026
247,225,524
253,097,892
12,569,330
301,406,845
24,805,906
446,494,273
69,903,892
1,381,798,699
37,490,720
131,836,270
23,553,512
62,547,791
239,994,511
2,015,241
10,955,244
1,560,556,504
1,686,079,212
288,351
31,225,155
80,148,999
24,845,265
93,222,706
30,498,222
274,735,919
3,986,063
15,506,895
121,892,871
1,812,781
459,147,457
82,537,291
31,543,970
31,119,008
8,152,821
20,581,211
1,402,062
1,162,000
3,468,000
106,749,049
262,053,116

差異183,955,829
91,430,863
91,978,648
0546,318
518,049,432
0
78,634,129
23,087,898
23,540,941
48,310,974
51,869,476
77,974,108
1,357,670
28,836,155
5,074,094
6,340,727
045,504,301
0
20,629,730
2,213,488
0
72,482,489
0
1,961,756
30,231,496
458,759,529
0
4,567,84510,044,001
1,503,735
19,079,294
12,145,778
11,144,081
0
4,662,105
02,042,219
369,219,543
0
10,343,030
8,572,992
2,625,179
1,051,789
1,757,938
0
000

科目

予算

決算

差

異

借入金等利息借入金利息

172,379,000
172,379,000

172,287,933
172,287,933

91,06791,067

資産処分差額1,203,713,000

1,099,347,869

104,365,131

不動産処分差額
有価証券処分差額
その他の資産処分差額(（予備費）

4,700,000

45,530,094

849,513,000
349,500,000
109,023,815 )
210,976,185

581,126,184
472,691,591

22,753,913,000
021,277,715,827
25,413,881

当年度消費支出超過額
前年度繰越消費支出超過額

2,118,303,000

015,675,477,000
17,793,780,000

15,675,476,821
15,650,062,940

11

40,830,094△

268,386,816
123,191,591
210,976,185

消費支出の部合計
当年度消費収入超過額

翌年度繰越消費支出超過額△

1,476,197,173