令和４年度 収支予算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（単位科Ⅰ目

当年度前年度増円）

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益
事業収益

160,000

160,000

0160,000

160,000

0731,000

734,000△ 3,000

731,000

734,000△ 3,000

489,633,000

520,511,000△ 30,878,000

受託事業収益07,380,000△ 7,380,000

自主事業収益23,683,000

24,510,000△ 827,000

指定管理事業収益465,950,000

488,621,000△ 22,671,000

2,132,000

2,362,000△ 230,000

受取補助金等受取補助金受取寄付金
指定正味財産からの振替額

2,132,000

2,362,000△ 230,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

2,000

2,000

0

雑収益
雑収益引当金取崩額
退職給付引当金取崩額

2,000

2,000

0

0

143,000△ 143,000

0143,000△ 143,000

493,658,000

524,912,000△ 31,254,000

492,275,000

525,293,000△ 33,018,000

役員報酬2,612,000

2,612,000

0

役員手当

1,208,000

1,208,000

0

経常収益計（２）経常費用
事業費

600,000

664,000△ 64,000

職員給料

役員共済費

115,667,000

124,707,000△ 9,040,000

職員手当

43,309,000

47,006,000△ 3,697,000

職員共済費27,306,000

31,048,000△ 3,742,000

退職給付共済費5,880,000

6,600,000△ 720,000

共済費

2,061,000

1,844,000

217,000

賃金

14,538,000

13,176,000

1,362,000

報償費

8,930,000

12,468,000△ 3,538,000

旅費

3,357,000

3,403,000△ 46,000

消耗品費

11,573,000

14,145,000△ 2,572,000

燃料費

7,079,000

8,115,000△ 1,036,000

食糧費

1,818,000

2,521,000△ 703,000

印刷製本費

2,459,000

4,034,000△ 1,575,000

光熱水費

26,810,000

28,883,000△ 2,073,000

修繕費

26,343,000

23,956,000

2,387,000

賄材料費

2,497,000

2,780,000△ 283,000

商品購入費

2,526,000

2,526,000

0

通信運搬費

2,265,000

2,596,000△ 331,000

広告料

277,000

277,0000

手数料5,448,000

12,079,000△ 6,631,000

保険料

2,117,000

2,144,000△ 27,000

委託料

133,300,000

128,214,000

5,086,000

使用料・賃借料

7,467,000

7,878,000△ 411,000

原材料費

1,585,000

1,918,000△ 333,000

0376,000△ 376,000

工事請負費

1

科

目

当年度

前年度

施設整備事務費
県備品購入費減

074,000△ 74,000

270,000

794,000△ 524,0000176,000△ 176,000

228,000

228,000

0

事業団備品購入費
公課費

増

備品減価償却費

643,000

643,000

0

設備減価償却費

1,467,000

1,894,000△ 427,000

消費税納付額22,034,000

23,687,000△ 1,653,000

退職金
賞与引当金繰入額
管理費

725,0000

725,000

7,876,000

10,619,000△ 2,743,000

4,608,000

4,488,000

120,000

役員報酬913,000

913,0000

役員手当

302,000

302,0000

役員共済費

150,000

166,000△ 16,000

職員給料

868,000

858,000

10,000

職員手当

606,000

616,000△ 10,000

職員共済費

244,000

238,000

6,000

報償費

616,000

616,000

0

旅費

50,00050,0000

消耗品費35,00035,0000

通信運搬費

10,00010,0000

手数料

20,00020,0000

保険料

250,000

270,000△ 20,000

負担金補助・交付金544,000

394,000

150,000

経常費用計

496,883,000

529,781,000△ 32,898,000

評価損益等調整前当期経常増減額△ 3,225,000△ 4,869,000

1,644,000

000△ 3,225,000△ 4,869,000

1,644,000

000000

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等

Ⅱ000

△ 3,225,000△ 4,869,000

1,644,000

642,000

3,414,000△ 2,772,000

当期一般正味財産増減額△ 3,867,000△ 8,283,000

4,416,000

一般正味財産期首残高

242,441,000

257,801,000△ 15,360,000

一般正味財産期末残高

238,574,000

249,518,000△ 10,944,000

500,000

500,000

0500,000

500,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,000

0

指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取希望が丘みらい基金寄付金
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額△ 1,000,000△ 1,000,0000

一般正味財産への振替額△ 1,000,000△ 1,000,000

0

当期指定正味財産増減額△ 499,000△ 499,000

0

指定正味財産期首残高

12,293,000

11,905,000

388,000

指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

債務負担額

令和５年度

11,794,000

11,406,000

388,000

250,368,000

260,924,000△ 10,556,000

74,241千円

令和６年度

274,241千円

収 支 予 算 書 内 訳 表
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（単位科Ⅰ目

公益目的事業会計

収益事業等会計

内部取引控除法人会計円）

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益
事業収益

80,000080,000160,000

80,000080,000160,000

120,000

250,000

361,000

731,000

120,000

250,000

361,000

731,000

295,469,000

194,164,000

0489,633,000

受託事業収益0000

自主事業収益023,683,000023,683,000

295,469,000

170,481,000

0465,950,000

受取補助金等

2,132,000

002,132,000

受取補助金

2,132,000

002,132,000

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

1,000

1,000

0

2,000

1,000

1,000

0

2,000

0

000

指定管理事業収益

受取寄付金
指定正味財産からの振替額
雑収益
雑収益
引当金取崩額退職給付引当金取崩額

000

0298,802,000

194,415,000

441,000

493,658,000

335,507,000

156,768,000

492,275,000

役員報酬2,080,000

532,000

2,612,000

役員手当

964,000

244,000

1,208,000

経常収益計（２）経常費用
事業費

役員共済費

480,000

120,000

600,000

職員給料92,190,000

23,477,000

115,667,000

職員手当

34,517,000

8,792,000

43,309,000

職員共済費

21,761,000

5,545,000

27,306,000

退職給付共済費

4,686,000

1,194,000

5,880,000

共済費

1,026,000

1,035,000

2,061,000

賃金

6,477,000

8,061,000

14,538,000

報償費

7,623,000

1,307,000

8,930,000

旅費

2,620,000

737,000

3,357,000

消耗品費8,882,000

2,691,000

11,573,000

燃料費

4,952,000

2,127,000

7,079,000

食糧費

1,793,000

25,0001,818,000

印刷製本費

2,088,000

371,000

2,459,000

光熱水費

17,111,000

9,699,000

26,810,000

修繕費

14,200,000

12,143,000

26,343,000

賄材料費

2,497,000

02,497,000

商品購入費

615,000

1,911,000

2,526,000

通信運搬費

1,654,000

611,000

2,265,000

広告料

277,000

0277,000

手数料3,836,000

1,612,000

5,448,000

保険料

1,459,000

658,000

2,117,000

委託料

70,717,000

62,583,000

133,300,000

使用料・賃借料

5,404,000

2,063,000

7,467,000原材料費

1,065,000

520,000

1,585,000

0

00

工事請負費

3

科

目

施設整備事務費
県備品購入費
事業団備品購入費
公課費
備品減価償却費
設備減価償却費
消費税納付額
退職金
賞与引当金繰入額

公益目的
事業会計

収益事業
等会計

内部取
引控除

法人会計

合計

0

0

0

192,000

78,000270,000

00

0

89,000139,000

228,0000

643,000

643,0000

1,467,000

1,467,000

17,398,000

4,636,000

22,034,000

577,000

148,000

725,000

6,277,000

1,599,000

7,876,000

管理費
役員報酬

4,608,000

4,608,000

913,000

913,000

役員手当

302,000

302,000

役員共済費

150,000

150,000

職員給料

868,000

868,000

職員手当

606,000

606,000

職員共済費

244,000

244,000

報償費

616,000

616,000

旅費

50,00050,000

消耗品費

35,00035,000

通信運搬費

10,00010,000

手数料

20,00020,000

保険料

250,000

250,000

負担金補助・交付金544,000

544,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額

335,507,000

156,768,000

4,608,000

496,883,000△ 36,705,000

37,647,000△ 4,167,000△ 3,225,000

0000△ 36,705,000

37,647,000△ 4,167,000△ 3,225,000

000

00000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計0000

他会計振替額

当期経常外増減額

36,179,000△ 36,179,00000

税引前当期一般正味財産増減額△ 526,000

1,468,000△ 4,167,000△ 3,225,000

0642,000

0642,000

法人税等

Ⅱ

当期一般正味財産増減額△ 526,000

826,000△ 4,167,000△ 3,867,000

一般正味財産期首残高

88,604,000

125,423,000

28,414,000

242,441,000

一般正味財産期末残高

88,078,000

126,249,000

24,247,000

238,574,000

500,00000500,000

500,00000500,000

1,000

00

1,000

1,000

00

1,000

指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取希望が丘みらい基金寄付金
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額

Ⅲ△ 1,000,00000△ 1,000,000

一般正味財産への振替額△ 1,000,00000△ 1,000,000

当期指定正味財産増減額△ 499,000

00△ 499,000

指定正味財産期首残高

7,293,000

05,000,000

12,293,000

指定正味財産期末残高

6,794,000

05,000,000

11,794,000

94,872,000

126,249,000

29,247,000

250,368,000

正味財産期末残高

4

資金調達および設備投資の見込みについて

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

１

資金調達の見込みについて当期中に借り入れの予定はありません。

２

設備投資の見込みについて当期中に、重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

5