社会福祉事業区分

資金収支計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

3,000
5,654,000
440,000
408,000
79,005,000
27,890,000
10,441,000
11,000214,000
124,066,000
80,936,000
46,837,000
1,072,000
532,000
20,000129,397,000△5,331,000
007,427,688
296,055
312,200
79,889,523
28,170,046
7,323,724
4,895
229,078
123,653,209
75,896,314
45,900,448
692,041446,390
20,000122,955,193
698,0160

3,000△1,773,688
143,945
95,800△884,523△280,046
3,117,276
6,105△15,078
412,791
5,039,686
936,552
379,959
85,61006,441,807△6,029,016
0

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)460,000
460,000

406,680
406,680

53,32053,320

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△460,000△406,680△53,320

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)209,000△6,000,000

0291,336

209,000△6,291,336

6,000,000
065,555,451
65,846,787△59,555,451△65,846,787

収入
支出
事業活動による収支

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収入 支出
その他の活動による収支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)

備考社会福祉事業区分

事業活動計算書(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動増減の部

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

7,427,688
296,055
312,200
79,889,523
28,170,046
7,323,724
229,078
123,648,314
76,573,584
45,900,448
692,041446,390
20,000894,432
124,526,895△878,581
4,895
4,895

6,609,687
301,297
287,100
70,528,460
27,845,853
7,733,731
138,850
113,444,97876,685,476
45,482,786
659,284
455,342
20,000894,432
124,197,320△10,752,342
4,872
4,872

818,001△5,242
25,1009,361,063
324,193△410,007
90,228
10,203,336△111,892
417,662
32,757△8,95200329,575
9,873,761
23
23

0

0

0

4,895

4,872

23

△873,686
0△10,747,470
0

9,873,784
0

0

0

0

0
△873,686
65,120,667
64,246,981

0△10,747,470
75,868,137
65,120,667

09,873,784△10,747,470△873,686

000064,246,981

000065,120,667

0000△873,686

社会福祉事業区分

貸借対照表

令和02年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
人件費積立資産
備品等購入積立資産
退職共済積立資産

資産の部合計

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

75,670,498 76,968,414 △1,297,916 流動負債
50,527,905 54,498,777 △3,970,872 事業未払金
25,142,593 22,469,637 2,672,956 その他の未払金

58,413,546
1,000,000
1,000,000
57,413,546
1,756,193
107,251
8,618,580
29,914,635
4,400,124
12,616,763

58,901,298
1,000,000
1,000,000
57,901,298
2,569,463
188,413
8,211,900
29,914,635
4,400,124
12,616,763

債 の
当年
度末

預り金
職員預り金
△487,752 固定負債
0 退職給付引当金
0
負債の部合計△487,752△813,270 基本金△81,162 基本金406,680 その他の積立金
0 人件費積立金
0 備品等購入積立金
0 退職共済積立金

純

部
前年
度末

増減

9,823,711
6,465,659
101,670
3,159,449
96,93312,081,830
12,081,830
21,905,541

11,412,963 △1,589,252
7,414,165 △948,506
99,5702,100
3,105,748
53,701
793,480 △696,547
11,404,560
677,270
11,404,560
677,270
22,817,523 △911,982

資

部

産

の

1,000,000 1,000,000
01,000,000 1,000,000
046,931,522 46,931,522
0
29,914,635 29,914,635
0
4,400,124 4,400,124
012,616,763 12,616,763
0
次期繰越活動増減差額
64,246,981 65,120,667 △873,686（うち当期活動増減差額）△873,686 △10,747,470 9,873,784
純資産の部合計
112,178,503 113,052,189 △873,686
134,084,044 135,869,712 △1,785,668 負債及び純資産の部合計 134,084,044 135,869,712 △1,785,668

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

地域福祉

介護・障害

合計

0
5,232,895
296,055
312,200
0
0
0
4,895
53,0005,899,045
8,050,501
642,527
692,041446,390
20,0009,851,459△3,952,414
00
2,194,793
0079,889,523
28,170,046
7,323,7240
176,078
117,754,164
67,845,813
45,257,921
0
00
113,103,734
4,650,430
007,427,688
296,055
312,200
79,889,523
28,170,046
7,323,724
4,895
229,078
123,653,209
75,896,314
45,900,448
692,041446,390
20,000122,955,193
698,016007,427,688
296,055
312,200
79,889,523
28,170,046
7,323,724
4,895
229,078
123,653,209
75,896,314
45,900,448
692,041446,390
20,000122,955,193
698,016
0

0

0

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)6,000,000
6,000,000
0406,680
406,680
5,593,320

006,000,000
06,000,000△6,000,000

6,000,000
6,000,000
6,000,000
406,680
6,406,680△406,680

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,640,906△1,349,570

291,336

291,336

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,794,833
3,435,739

63,760,618
62,411,048

65,555,451
65,846,787

65,555,451
65,846,787

収入
支出
事業活動による収支

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)収入 支出
施設整備等による収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

内部取引消去収入
支出
その他の活動による収支△6,000,000△6,000,000△6,000,000△6,000,000

事業区分合計00
0406,680
406,680△406,680

第一号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成31年04月01日(至)令和02年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益費用
サービス活動増減の部

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益 費用
特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)繰越活動増減差額の部

地域福祉

介護・障害

合計

内部取引消去5,232,895
296,055
312,200
00
053,0005,894,150
8,727,771
642,527
692,041446,390
20,000596,763
11,125,492△5,231,342
4,895
4,895
0

2,194,793
0079,889,523
28,170,046
7,323,724
176,078
117,754,164
67,845,813
45,257,921
000297,669
113,401,403
4,352,761
0007,427,688
296,055
312,200
79,889,523
28,170,046
7,323,724
229,078
123,648,314
76,573,584
45,900,448
692,041446,390
20,000894,432
124,526,895△878,581
4,895
4,895
0

7,427,688
296,055
312,200
79,889,523
28,170,046
7,323,724
229,078
123,648,314
76,573,584
45,900,448
692,041446,390
20,000894,432
124,526,895△878,581
4,895
4,895
0

4,895

0

4,895

4,895

△5,226,447
6,000,000
6,000,000
006,000,000
773,553885,550
1,659,103

4,352,761
006,000,000
6,000,000△6,000,000△1,647,239
64,235,117
62,587,878△873,686
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
0△873,686
65,120,667
64,246,981

00001,659,103000062,587,878

000064,246,981△6,000,000△6,000,000△6,000,000△6,000,000

事業区分合計△873,68600000△873,686
65,120,667
64,246,981
000064,246,981

第二号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和02年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
人件費積立資産
備品等購入積立資産
退職共済積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
退職共済積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域福祉

介護・障害

合計

4,149,427
3,143,462
1,005,965
0
19,191,456
1,000,000
1,000,000
18,191,456
1,686,610
4
8,618,580
04,400,000
3,486,262
23,340,883
713,688
360,617
101,670
19,921
231,480
12,081,830
12,081,830
12,795,518
1,000,000
1,000,000
7,886,262
0
4,400,000
3,486,262
1,659,103
773,553
10,545,365
23,340,883

71,521,071
47,384,443
24,136,628
0
39,222,090
0039,222,090
69,583
107,247
029,914,635
124
9,130,501
110,743,161
9,110,023
6,105,042
0
3,139,528△134,547009,110,023
0039,045,260
29,914,635
124
9,130,501
62,587,878△1,647,239
101,633,138
110,743,161

75,670,498
50,527,905
25,142,593
058,413,546
1,000,000
1,000,000
57,413,546
1,756,193
107,251
8,618,580
29,914,635
4,400,124
12,616,763
134,084,044
9,823,711
6,465,659
101,670
3,159,449
96,93312,081,830
12,081,830
21,905,541
1,000,000
1,000,000
46,931,522
29,914,635
4,400,124
12,616,763
64,246,981△873,686
112,178,503
134,084,044

内部取引消去事業区分合計75,670,498
50,527,905
25,142,593
058,413,546
1,000,000
1,000,000
57,413,546
1,756,193
107,251
8,618,580
29,914,635
4,400,124
12,616,763
134,084,044
9,823,711
6,465,659
101,670
3,159,449
96,93312,081,830
12,081,830
21,905,541
1,000,000
1,000,000
46,931,522
29,914,635
4,400,124
12,616,763
64,246,981△873,686
112,178,503
134,084,044

第三号第三様式

地域福祉事業拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
地域福祉権利擁護事業補助金収入
日本赤十字社交付金収入
市町村補助金収入
法人運営事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市町村受託金収入
心配ごと相談所事業受託金収入
食の自立支援事業受託金収入
家族介護者交流事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収
入
事業収入
利用料収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輌費燃料
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支

支出

2,000
2,000
2,000
5,354,000
118,000
68,00050,0004,730,000
4,730,000
506,000
256,000
250,000
440,000
340,000
120,000
90,000130,000
100,000
100,0000005,232,895
80,15538,41041,7454,730,000
4,730,000
422,740
231,040
191,700
296,055
209,055
120,000
89,055087,00087,000

2,000
2,000
2,000
121,105
37,84529,5908,255
0
083,26024,96058,300143,945
130,9450945
130,000
13,00013,000408,000
408,000
408,000
11,00011,00011,000
6,000
1,000
1,000
5,000
5,000
6,221,000
9,149,000
60,00060,0005,679,000
5,679,000
1,476,000
1,476,000
30,00030,0001,904,000
1,904,000
904,000
70,00070,00070,00070,00095,00095,00015,00015,00020,00020,00062,00015,00047,00036,00036,000389,000
389,000
135,000

312,200
312,200
312,200
4,895
4,895
4,895
53,0000
053,00053,0005,899,045
8,050,501
16,00016,0005,359,506
5,359,506
1,411,400
1,411,400
29,06029,0601,234,535
1,234,535
642,527000083,31583,315
4,690
4,690
12,791
12,79160,01914,05045,96926,89026,890309,322309,322
135,000

95,80095,80095,800
6,105
6,105
6,105
△47,000
1,000
1,000△48,000△48,000
321,955
1,098,499
44,00044,000319,494
319,494
64,60064,600940
940
669,465
669,465
261,473
70,00070,00070,00070,00011,685
11,685
10,310
10,310
7,209
7,209
1,981
950
1,031
9,110
9,110
79,67879,6780

備考

地域福祉事業拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入 支出
施設整備等による収支

手数料支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
保守料支出
保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
車輌費支出
車輌費
車輌燃料費
雑支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
ボランティア団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

135,000
12,00012,0001,072,000
23,00023,0001,000
1,000
40,00040,00063,00063,00047,00047,000
7,000
7,000
5,000
5,000
53,00053,000210,000
210,000
466,000
466,000
67,00067,00046,00020,00026,00044,00044,000532,000
282,000
30,00050,00060,00010,000132,000
250,000
250,000
20,00020,00020,00011,677,000△5,456,0000

135,000
10,50010,500692,041
15,38815,3880039,192
39,192
62,71562,71538,262
38,262
2,880
2,880
2,940
2,940
47,62047,620146,501
146,501
226,260
226,260
66,65066,65043,633
18,59025,04300446,390
203,390
9,740
50,00060,00010,00073,650243,000
243,000
20,00020,00020,0009,851,459△3,952,414
0

0
1,500
1,500
379,959
7,612
7,612
1,000
1,000
808
808
285
285
8,738
8,738
4,120
4,120
2,060
2,060
5,380
5,380
63,49963,499239,740
239,740
350
350
2,367
1,410
957
44,00044,00085,61078,61020,26000058,350
7,000
7,000
0
0
0
1,825,541△1,503,586
0

0

0

0

0

0

0

地域福祉事業拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入
支出
その他の活動による収支

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
居宅介護支援事業サービス区分繰
入金収入
訪問介護事業サービス区分繰入金
収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
生活介護事業サービス区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

6,000,000
6,000,000
1,000,000

6,000,000
6,000,000
1,000,000

0001,000,000

1,000,000

03,000,000

3,000,000

01,000,000

1,000,000

06,000,000
460,000
460,000
460,000
460,000
5,540,000
84,00006,000,000
406,680
406,680
406,680
406,680
5,593,320
01,640,906

053,32053,32053,32053,320△53,32084,000△1,640,906

00

1,794,833
3,435,739△1,794,833△3,435,739

地域福祉事業拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
地域福祉権利擁護事業補助金収益
日本赤十字社交付金収益
市町村補助金収益
法人運営事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市町村受託金収益
心配ごと相談所事業受託金収益
食の自立支援事業受託金収益
家族介護者交流事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金
収益
事業収益
利用料収益
利用料収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員報酬
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
給食費
給食費
教養娯楽費
教養娯楽費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
旅費交通費
旅費交通費
事務費
福利厚生費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)5,232,895
80,15538,4105,017,687
86,69540,740215,208△6,540△2,33041,7454,730,000
4,730,000
422,740
231,040
191,700
296,055
209,055
120,000
89,055087,00087,00045,9554,501,000
4,501,000
429,992
238,592
191,400
301,297234,297
120,000
60,37753,92067,00067,000△4,210229,000
229,000△7,252△7,552300△5,242△25,242
028,678△53,920
20,00020,000312,200
312,200
312,200
53,00053,00053,0005,894,150
8,727,771
16,00016,0005,359,506
5,359,506
1,411,400
1,411,400
29,06029,060677,270
677,270
1,234,535
1,234,535
642,527000083,31583,315
4,690
4,690
12,791
12,79160,01914,05045,96926,89026,890309,322309,322
135,000
135,000
10,50010,500692,041
15,388287,100
287,100
287,100
3,200
3,200
3,200
5,609,284
8,184,765
22,00022,0005,539,159
5,539,159
1,323,280
1,323,280
16,20016,200684,660
684,660
599,466
599,466
635,283
4,036
4,036
52,78452,78476,52076,5200016,31016,31040,678040,67820,784
20,784
283,171
283,171
135,000
135,000
6,000
6,000
659,284
23,49825,10025,10025,10049,80049,80049,800284,866
543,006△6,000△6,000△179,653△179,653
88,12088,12012,86012,860△7,390△7,390635,069
635,069
7,244△4,036△4,036△52,784△52,784
6,795
6,795
4,690
4,690
△3,519△3,51919,341
14,050
5,291
6,106
6,106
26,151
26,151
0
0
4,500
4,500
32,757△8,110

備考地域福祉事業拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

福利厚生費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
保守料
保守料
諸会費
諸会費
車輌費
車輌費
車輌燃料費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
ボランティア団体助成金費用
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
居宅介護支援事業サービス区分
繰入金収益
訪問介護事業サービス区分繰入金収益
通所介護事業サービス区分繰入金収益
生活介護事業サービス区分繰入金収益
特別収益計(8)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

15,38839,192
39,192
62,71562,71538,262
38,262
2,880
2,880
2,940
2,940
47,62047,620146,501
146,501
226,260
226,260
66,65066,65043,633
18,59025,043446,390
203,390
9,740
50,00060,00010,00073,650243,000
243,000
20,00020,00020,000596,763596,763596,763
11,125,492△5,231,342
4,895
4,895
4,895
4,895
0

23,49831,25531,25534,81234,81235,93435,934
5,360
5,360
7,260
7,260
59,06059,060144,119
144,119
151,200
151,200
55,47055,470111,316
92,466
18,850455,342
212,342
30,00050,00060,00010,00062,342
243,000
243,000
20,00020,00020,000596,763596,763596,763
10,551,437△4,942,153
4,872
4,872
4,872
4,872
0

△8,1107,937
7,937
27,90327,903
2,328
2,328△2,480△2,480△4,320△4,320△11,440△11,4402,382
2,382
75,06075,06011,18011,180△67,683△73,876
6,193△8,952△8,952△20,26000011,308
0
0
0
0
0
0
0
0
574,055△289,189
23
23
23
23
0

4,895

4,872

23

△5,226,447
6,000,000
6,000,000
1,000,000△4,937,281
4,000,000
4,000,000
1,000,000△289,166
2,000,000
2,000,000
01,000,000

1,000,000

03,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

06,000,000

4,000,000

2,000,000

地域福祉事業拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

費用

勘定科目

特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

0

0

0

6,000,000
773,553885,550
1,659,103

4,000,000△937,281
1,822,831
885,550

2,000,000
1,710,834△937,281
773,55300001,659,1030000885,5500000773,553

地域福祉事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和02年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
備品等購入積立資産
退職共済積立資産

資産の部合計

産 の
当年
度末

部

4,149,427
3,143,462
1,005,965

負前年
度末

3,339,857
2,559,320
780,537

19,191,456 19,381,539
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
18,191,456 18,381,539
1,686,610 2,283,373
4
4
8,618,580 8,211,900
4,400,000 4,400,000
3,486,262 3,486,262

23,340,883 22,721,396

債 の
当年
度末

増減

809,570 流動負債
584,142 事業未払金
225,428 その他の未払金

前年
度末

713,688 1,545,024
360,617544,706
101,670
99,57019,921△27,279
231,480928,027
12,081,830 11,404,560
12,081,830 11,404,560
12,795,518 12,949,584

預り金
職員預り金
△190,083 固定負債
0 退職給付引当金
0
負債の部合計△190,083△596,763 基本金
0 基本金406,680 その他の積立金
0 備品等購入積立金
0 退職共済積立金部

純

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
619,487 負債及び純資産の部合計

資

産

の

増減

△831,336△184,089
2,100
47,200△696,547
677,270
677,270△154,066

部

1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
7,886,262 7,886,262
4,400,000 4,400,000
3,486,262 3,486,262
1,659,103
885,550
773,553 △937,281
10,545,365 9,771,812
23,340,883 22,721,396

0
0
0
0
0
773,553
1,710,834
773,553
619,487

介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書 第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入
法人運営事業補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業
利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
老人福祉事業収入
運営事業収入生活費収入
事務費収入
冬期加算収入その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
地域相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支

支出

1,000
1,000
1,000
300,000
300,000
300,000
79,005,000
66,100,000
55,305,000
4,188,000
1,000
6,141,000
465,000
4,929,000
4,929,000
6,453,000
5,784,000
30,000639,000
1,391,000
1,280,000
110,000
1,000

0
0
0
2,194,793
2,194,793
2,194,793
79,889,523
70,478,740
61,013,343
2,296,472
11,537
6,935,591
221,797
4,426,648
4,426,648
3,334,161
2,973,654
87,960272,547
1,592,116
1,379,894
212,222
0

1,000
1,000
1,000
△1,894,793△1,894,793△1,894,793△884,523△4,378,740△5,708,343
1,891,528△10,537△794,591
243,203502,352
502,352
3,118,839
2,810,346△57,960
366,453△201,116△99,894△102,2221,000

132,000
132,000
27,890,000
27,890,000
11,727,000
3,984,000
206,000
2,085,000
9,888,000
10,441,000
10,440,000
10,175,000
265,000
1,000
1,000
208,000
208,000
208,000
117,845,000
71,787,000
33,648,000
33,648,000
12,705,000
12,705,000
16,021,000
16,021,000
1,200,000
1,200,000
8,213,000
8,213,000
45,933,000
33,00033,00072,00072,000110,000
110,000
8,555,000

57,85857,85828,170,046
28,170,046
11,544,526
3,639,500
225,600
2,340,420
10,420,000
7,323,724
7,247,708
7,096,593
151,11576,01676,016
176,078
176,078
176,078
117,754,164
67,845,813
33,147,524
33,147,524
12,256,180
12,256,180
13,139,200
13,139,200
1,190,000
1,190,000
8,112,909
8,112,909
45,257,921
29,96829,96866,276
66,276
101,113101,113
8,553,329

74,142
74,142△280,046△280,046
182,474
344,500△19,600△255,420△532,000
3,117,276
3,192,292
3,078,407
113,885△75,016△75,016
31,922
31,922
31,922
90,836
3,941,187
500,476
500,476
448,820
448,820
2,881,800
2,881,800
10,00010,000100,091
100,091
675,079
3,032
3,032
5,724
5,724
8,887
8,887
1,671

備考

介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成31年04月01日

資金収支計算書 第一号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

予算(A)

決算(B)

8,555,000
759,000
759,000
1,061,000
1,061,000
842,000
842,000
2,137,000
2,137,000
1,160,000
606,000
554,000
285,000
285,000
117,000
117,000
20,00020,000788,000
788,000
462,000
462,000
29,042,000
29,042,000
148,000
148,000
190,000
190,000
115,000
115,000
10,00010,00027,00027,000117,720,000
125,000
08,553,329
757,833
757,833
1,008,239
1,008,239
779,131
779,1312,077,022
2,077,022
995,628
586,983
408,645
241,041
241,041
95,44095,44000787,547
787,547
372,839
372,839
29,034,901
29,034,901
121,174
121,174
158,340
158,340
78,10078,1000000
113,103,734
4,650,430
0

1,671
1,167
1,167
52,761
52,761
62,86962,86959,97859,978164,372
19,017
145,355
43,95943,95921,56021,56020,00020,000453
453
89,161
89,161
7,099
7,099
26,826
26,826
31,66031,66036,90036,90010,00010,00027,00027,0004,616,266△4,525,430
0

0

0

0

0

0

0

収入
支出
その他の活動による収支

勘定科目

0

0

0

6,000,000
6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000
6,000,000

0006,000,000△6,000,000

6,000,000△6,000,000

00

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)125,000△6,000,000

0△1,349,570

125,000△4,650,430

6,000,000
063,760,618
62,411,048△57,760,618△62,411,048

収入 支出
施設整備等による収支

水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輌費燃料
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保守料支出
保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)

備考介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

経常経費補助金収益
市町村補助金収益
法人運営事業補助金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益（公費）
老人福祉事業収益
運営事業収益
生活費収益
事務費収益
冬期加算収益その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
地域相談支援給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
給食費
給食費
保健衛生費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
燃料費
消耗器具備品費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,194,793
2,194,793
2,194,793
79,889,523
70,478,740
61,013,343
2,296,472
11,537
6,935,591
221,797
4,426,648
4,426,648
3,334,161

1,592,000
1,592,000
1,592,000
70,528,460
59,427,572
50,511,030
2,853,532
0
5,759,003
304,0074,263,945
4,263,945
5,395,017

602,793602,793602,793
9,361,063
11,051,168
10,502,313△557,060
11,537
1,176,588△82,210
162,703
162,703△2,060,856

2,973,654
87,960272,547
1,592,116
1,379,894
212,22257,85857,85828,170,046
28,170,046
11,544,526
3,639,500
225,600
2,340,420
10,420,000
7,323,724
7,247,708
7,096,593
151,11576,01676,016
176,078
176,078
176,078
117,754,164
67,845,813
33,147,524
33,147,524
12,256,180
12,256,180
13,139,200
13,139,200
1,190,000
1,190,000
8,112,909
8,112,909
45,257,921
29,96829,96866,276
66,276
101,113101,113
8,553,329
8,553,329
757,833
757,833
1,008,239

4,464,099
40,227
890,691
1,332,090
1,214,660
117,430
109,836
109,836
27,845,853
27,845,853
11,394,391
3,585,000
219,960
2,344,502
10,302,000
7,733,731
7,733,731
7,733,731
000135,650
135,650
135,650
107,835,694
68,500,711
34,603,308
34,603,308
11,789,520
11,789,520
12,622,022
12,622,022
1,200,000
1,200,000
8,285,861
8,285,861
44,847,503
31,38331,383
104,658
104,658
117,313
117,3139,183,300
9,183,300
765,989
765,989
851,058△1,490,445
47,733△618,144
260,026
165,234
94,792△51,978△51,978
324,193
324,193
150,135
54,5005,640△4,082
118,000△410,007△486,023△637,138
151,11576,01676,01640,42840,42840,4289,918,470△654,898△1,455,784△1,455,784
466,660
466,660
517,178
517,178△10,000△10,000△172,952△172,952
410,418△1,415△1,415△38,382△38,382△16,200△16,200△629,971△629,971△8,156△8,156
157,181備考介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,008,239
779,131
779,1312,077,022
2,077,022
995,628
586,983
408,645
241,041
241,041
95,44095,44000787,547
787,547
372,839
372,839
29,034,901
29,034,901
121,174
121,174
158,340
158,340
78,10078,10000297,669
297,669
297,669
113,401,403
4,352,7610851,058
696,263696,263
1,839,593
1,839,593
831,240
414,716
416,524
313,159
313,159
78,02478,024
21,052
21,052657,943
657,943
393,079
393,079
28,417,121
28,417,121
134,128
134,128
224,100
224,100
143,100
143,100
45,00045,000297,669
297,669
297,669
113,645,883△5,810,189
0157,181
82,86882,868237,429
237,429
164,388
172,267△7,879△72,118△72,118
17,416
17,416△21,052△21,052
129,604
129,604△20,240△20,240
617,780
617,780△12,954△12,954△65,760△65,760△65,000△65,000△45,000△45,000000△244,480
10,162,950
0

0

0

0

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)4,352,761
0△5,810,189
010,162,9500

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)6,000,000
6,000,000
6,000,000

4,000,000
4,000,000
4,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000

6,000,000△6,000,000△1,647,239

4,000,000△4,000,000△9,810,189

2,000,000△2,000,000
8,162,950

収益 費用
サービス活動外増減の部

消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
職員被服費
研修研究費
研修研究費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
保守料
保守料
諸会費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)増減(A)-(B)

備考

収益
費用
特別増減の部

介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成31年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)令和02年03月31日(単位：円)

繰越活動増減差額の部

勘定科目

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)64,235,117
62,587,878

74,045,306
64,235,117△9,810,189△1,647,239

0000
62,587,878

000064,235,117

00
00△1,647,239

備考介護・障害サービス事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和02年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金

71,521,071 73,628,557 △2,107,486 流動負債
47,384,443 51,939,457 △4,555,014 事業未払金
24,136,628 21,689,100 2,447,528 預り金

固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
備品等購入積立資産
退職共済積立資産

39,222,090 39,519,759
39,222,090 39,519,759
69,583
286,090
107,247
188,409
29,914,635 29,914,635
124
124
9,130,501 9,130,501△297,669
負債の部合計△297,669△216,507 その他の積立金△81,162 人件費積立金
0 備品等購入積立金
0 退職共済積立金
0 次期繰越活動増減差額

110,743,161 113,148,316 △2,405,155

部

9,110,023
6,105,042
3,139,528△134,547
9,110,023

職員預り金

資産の部合計

債 の
当年
度末

純

資

産

の

前年
度末

増減

9,867,939
6,869,459
3,133,027△134,547
9,867,939△757,916△764,417
6,501
0△757,916

部

39,045,260 39,045,260
029,914,635 29,914,635
0
124
124
0
9,130,501 9,130,501
062,587,878 64,235,117 △1,647,239（うち当期活動増減差額） △1,647,239 △9,810,189
8,162,950
純資産の部合計
101,633,138 103,280,377 △1,647,239
負債及び純資産の部合計 110,743,161 113,148,316 △2,405,155

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1

継続事業の前提に関する注記
該当なし

2

重要な会計方針(1)減価償却の方法
・平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする新定額法による。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

3

重要な会計方針の変更
該当なし

4

法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曽爾村社会福祉協議会

5

退職金規程による。

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。
(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2)事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分①地域福祉事業拠点区分「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「心配ごと相談所事業サービス区分」「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」②介護・障害サービス事業拠点区分「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

6

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合計

7

当期増加額

当期減少額

担保に供している資産
該当なし

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8

前期末残高

9

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
車輌運搬具

11,264,763

器具及び備品
合計

10

減価償却累計額

当期末残高

9,508,570

1,756,193

2,373,936

2,266,685

107,251

13,638,699

11,775,255

1,863,444

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合計

11

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

25,142,593

025,142,593

25,142,593

025,142,593

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12

関連当事者との取引の内容
該当なし

13

重要な偶発債務該当なし

14

重要な後発事象該当なし

16

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）
1

重要な会計方針(1)減価償却の方法
・平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする新定額法による。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曽爾村社会福祉協議会

4

退職金規程による。

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。
(1)拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分
地域福祉事業拠点区分「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「心配ごと相談所事業サービス区分」「二次予防高齢者通所介護事業サービス区分」「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

5

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合計

6

前期末残高

当期増加額

当期減少額

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）
取得価額
車輌運搬具
器具及び備品
合計

9

減価償却累計額

当期末残高

8,494,778

6,808,168

1,686,610

1,003,154

1,003,150

4

9,497,932

7,811,318

1,686,614

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

1,005,965

0

1,005,965

1,005,965

0

1,005,965

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（介護・障害サービス事業用）
1

重要な会計方針(1)減価償却の方法
・平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする新定額法による。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曽爾村社会福祉協議会

4

退職金規程による。

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。
(1)拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分
介護・障害サービス事業拠点区分「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
車輌運搬具
器具及び備品
合計

9

減価償却累計額

当期末残高

2,769,985

2,700,402

69,583

1,370,782

1,263,535

107,247

4,140,767

3,963,937

176,830

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）
債権額
事業未収金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

24,136,628

0

24,136,628

24,136,628

0

24,136,628

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

目

別紙４

録

令和02年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
１ 流動資産現金預金

場所・物量等取得年度

奈良県農協曽爾支店
大和信用金庫奥宇陀支店
南都銀行榛原支店
ゆうちょ銀行
奈良県農協曽爾支店
大和信用金庫奥宇陀支店(
預かり金)

-

２月・３月介護報酬等

-

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として取得価額減価償却累計額 貸借対照表価額

-

-

-

-

-

-

26,739,917
18,142,766
3,900,154
1,462,760
0282,308

小計
事業未収金

50,527,905
25,142,593
25,142,593
75,670,498

小計
流動資産合計２

固定資産(１)基本財産
定期預金
定期預金

奈良県農協曽爾支店-

基本金1,000,000
1,000,000
1,000,000

小計
基本財産合計(２)その他の固定資産
車輌運搬具
トヨタ

ヴィッツ他６台-

器具及び備品

衣類乾燥機、パソコン６台 、シュレッター

ソフトウェア

給与ソフト-

退職手当積立基金預け金 全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金

社会福祉事業(利用者送迎等）
小計
社会福祉事業に使用している
小計
社会福祉事業に使用している
小計
職員の退職手当積立預け金 -11,264,763

9,508,570

1,756,193

2,373,936

2,266,685

1,756,193
107,251

252,000

252,000

107,2510-

小計

8,618,580

人件費積立資産
定期預金
定期預金
定期預金

奈良県農協曽爾支店
奈良県農協曽爾支店
ゆうちょ銀行-

将来における職員の人件費 将来における職員の人件費 将来における職員の人件費 小計-

9,909,628
10,005,007
10,000,000
29,914,635

備品等購入積立資産
定期預金

大和信用金庫奥宇陀支店-

第１種社会福祉事業である 施設等に使用するための積
立金
小計

-

4,400,124

職員の退職共済積立資産と して管理している職員の退職共済積立資産と して管理している
小計-

8,575,576-

4,041,187

-

-

-

-

-

-

-

-

退職共済積立資産
定期預金
定期預金

南都銀行榛原支店-

大和信用金庫奥宇陀支店-

4,400,124

12,616,763
57,413,546
58,413,546
134,084,044

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

08,618,580

負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分給食業務委託料他

小計

その他の未払金

全国社会福祉団体職員退職 積立基金

預り金

ｹｱﾊｳｽ管理費-

職員預り金(社会保険料等

-

小計
小計
小計
流動負債合計6,465,659
6,465,659
101,670
101,670
3,159,449
3,159,449
96,93396,933
9,823,711

財

産

目

別紙４

録

令和02年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目
２ 固定負債
退職給付引当金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

全国社会福祉団体職員退職 積立基金

小計

固定負債合計
負債合計
差引純資産

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額-

12,081,830
12,081,830
12,081,830
21,905,541
112,178,503