平成30年度決算報告

貸借対照表
平成 ３1年３月３１日現在（単位：円）科目

当年度（Ａ）(H31.3.31)

前年度（Ｂ）(H30.3.31)

増 減（Ａ-Ｂ）

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金・預金

27,912,367

14,946,233

12,966,134

前払金

1,135,553

1,112,712

22,841

未収会費

114,000

180,000△ 66,0000

流動資産合計29,161,920

16,238,945

12,922,975

0

0

0

5,306,130

14,400,130△ 9,094,000

技術フｫｰラム積立金資産

722,159

722,1590

70周年事業開催積立金資産

347,005

347,0050

敷金

5,693,760

5,693,7600固定資産合計12,069,054

21,163,054△ 9,094,000

41,230,974

37,401,999

3,828,975預り金

740,099803,800△ 63,701

未払金

730,000

700,000

30,000

前受金

0

0

0

1,470,099

1,503,800△ 33,701

退職給付引当金

5,306,130

14,400,130△ 9,094,000

固定負債合計

5,306,130

14,400,130△ 9,094,000

6,776,229

15,903,930△ 9,127,701

5,000,000

5,000,000

0

技術フｫｰラム積立金

722,159

722,1590

70周年事業準備金

347,005

347,0050

剰余金28,385,581

15,428,905

12,956,676

正味財産合計34,454,745

21,498,069

12,956,676

負債及び正味財産合計

41,230,974

37,401,999

3,828,975

2．固 定 資 産
投資有価証券
退職給付引当資産

資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流 動 負 債

流動負債合計２．固 定 負 債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1．一般正味財産
任意積立金

財 産 目 録
平成 ３１年３月３１日現在（単位：円）科 目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金・預金

前払金

未収会費
流動資産合計2．固 定 資 産
退職給付引当資産
技術フｫｰラム積立金資産70周年事業開催積立金資産
敷金
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流 動 負 債
預り金

未払金

流動負債合計２．固 定 負 債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1．一般正味財産

正味財産合計
負債及び正味財産合計

摘 要

手元現金
みずほ銀行普通預金
城北信用金庫普通預金
城北信用金庫定期預金
現・預金小計
4月分家賃共益費
野球大会経費
平成31年度会費(地盤工学会)
前払金小計
1社

金 額

33,447
26,105,327
273,5931,500,000
27,912,367640,547
435,006
60,0001,135,553
114,000
29,161,920

りそな銀行定期預金
城北信用金庫定期預金
城北信用金庫定期預金
尾張屋土地(株)社会保険料（厚生年金、健康保険料）
野球大会参加費（16社）
若手社員教育参加費（12名）
預り金小計
30年度法人都民税
30年度消費税
預り金小計

5,306,130
722,159
347,005
5,693,760
12,069,054
41,230,974

300,099
320,000
120,000
740,099
70,000660,000
730,000
1,470,099
5,306,130
5,306,130
6,776,229

任意積立金
技術フｫｰラム積立金
70周年事業準備金
剰余金

5,000,000
722,159
347,005
28,385,581
34,454,745
41,230,974

正味財産増減計算書
自 平成 ３０年４月 １日
至 平成 ３１年３月３１日(単位：円）当年度（Ａ）
１ 経常収益入会金
会費
事業収入
技術者の育成に関する事業
事業図書普及・販売事業（事業収入計）
参加費収入
雑収入
経常収益計
２ 経常費用(1) 事業費
給料 （ 配 賦 ）
地 代 家 賃 （ 配 賦 ）
委員会費（車馬代）
社 会 貢 献 活 動
技 術 者 の 育 成
広報活動
事業図書普及・販売
関係官公庁等との連携
団 体 加 入 維 持 費
そ の 他 事 業
（事 業 費 計）(2) 管理費給料
退 職 給 付 費
法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費
事 務 消 耗 品
新 聞 図 書 費
地代家賃
光熱費
清掃費
広 告 宣 伝 費
租税
公課
雑費
Ｏ Ａ リ ー ス 費
総会
費
理事会
費
（管 理 費 計）
経常費用計
当期経常増減額
正味財産期首残高
正味財産期末残高

前年度（Ｂ）

増減（Ａ-Ｂ）

400,000
38,677,000

400,000
35,935,000

02,742,000

13,220,780
3,893,056
17,113,836
1,307,000
12,529,873
70,027,709

9,679,312
2,284,704
11,964,016
1,245,000
4,333,265
53,877,281

3,541,468
1,608,352
5,149,820
62,0008,196,608
16,150,428

5,969,260
3,843,282
391,391
578,782
8,813,603
600,006
1,702,080
864,212
11,198,000
3,083,066
37,043,682

7,169,570
3,843,282
483,583
664,434
7,472,553
702,655
1,293,906
431,666
11,283,500
2,920,805
36,265,954△ 1,200,310
0△ 92,192△ 85,652
1,341,050△ 102,649
408,174
432,546△ 85,500
162,261
777,728

5,969,260
400,000
2,238,784
775,251
690,210
264,550
128,302
1,199,733
110,160
3,843,282
205,345
51,840129,600
1,183,600
393,555
208,728
1,898,216
336,935
20,027,351
57,071,033
12,956,676
21,498,069
34,454,745

7,169,570
400,000
2,446,626
108,110639,380
283,185
62,828285,808
110,1603,843,282
158,530
58,320129,600
700,000
262,225
221,277
1,811,432
739,711
19,430,044
55,695,998△ 1,818,717
23,316,786
21,498,069△ 1,200,310
0△ 207,842
667,141
50,830△ 18,635
65,474
913,9250046,815△ 6,4800483,600
131,330△ 12,549
86,784△ 402,776
597,307
1,375,035
14,775,393△ 1,818,717
12,956,676

【 参考 １ 】
正味財産増減計算書（予算対比）
自 平成 ３０年４月 １日
至 平成 ３１年３月３１日(単位：円）

予算額（Ａ）
１ 経常収益入会金
会費
事業収入
技術者の育成に関する事業
事業図書普及・販売事業（事業収入計）
参加費収入
雑収入経常収益計
２ 経常費用(1) 事業費
給料 （ 配 賦 ）
地 代 家 賃 （ 配 賦 ）
委員会費（車馬代）
社 会 貢 献 活 動
技 術 者 の 育 成
広報活動
事業図書普及・販売
関係官公庁等との連携
団 体 加 入 維 持 費
そ の 他 事 業
（事 業 費 計）(2) 管理費給料
退 職 給 付 費
法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費
事 務 消 耗 品
新 聞 図 書 費
地代家賃
光熱費
清掃費
広 告 宣 伝 費
租税
公課
雑費
Ｏ Ａ リ ー ス 費
総会費
理
事会費
（管 理 費 計）
経常費用計
当期経常増減額正味財産期首残高
正味財産期末残高

決算額（Ｂ）

増減（Ｂ-Ａ）

0
39,048,000

400,000
38,677,000

400,000△ 371,000

9,600,000
2,530,000
12,130,000
1,220,000
4,034,000
56,432,000

13,220,780
3,893,056
17,113,836
1,307,000
12,529,873
70,027,709

3,620,780
1,363,056
4,983,836
87,0008,495,873
13,595,709

6,882,000
3,844,000
600,000
692,000
7,660,000
765,000
1,200,000
543,000
11,360,000
3,300,000
36,846,000

5,969,260
3,843,282
391,391
578,782
8,813,603
600,006
1,702,080
864,212
11,198,000
3,083,066
37,043,682△ 912,740△ 718△ 208,609△ 113,218
1,153,603△ 164,994
502,080
321,212△ 162,000△ 216,934
197,682

6,882,000
400,000
2,600,000
120,000
600,000
300,000
70,000260,000
110,000
3,844,000
160,000
60,000130,000
700,000
300,000
300,000
1,900,000
700,000
19,436,000
56,282,000
150,000
21,498,069
21,648,069

5,969,260
400,000
2,238,784
775,251
690,210
264,550
128,302
1,199,733
110,160
3,843,282
205,345
51,840129,600
1,183,600
393,555
208,728
1,898,216
336,935
20,027,351
57,071,033
12,956,676
21,498,069
34,454,745△ 912,740
0△ 361,216
655,251
90,210△ 35,450
58,302939,733160△ 718
45,345△ 8,160△ 400
483,600
93,555△ 91,272△ 1,784△ 363,065
591,351
789,033
12,806,676
012,806,676

【 参考１－① 】
経常収益の部 内訳表（予算対比）(単位：円）
勘定科目
大中

小 科 目

予算額（Ａ）

決算額（Ｂ）

増減（Ｂ-Ａ）

１ 入会金

0400,000

400,000

２ 会 費

39,048,000

38,677,000△ 371,000

1．正会員会費

38,856,000

38,197,000△ 659,000

2．賛助会員会費

192,000

480,000

288,000

12,130,000

17,113,836

4,983,836

1．技術者の育成に関する事業9,600,000

13,220,780

3,620,780

1．資格検定試験1,700,000

2,622,900

922,900

2．登録更新講習会

6,500,000

8,488,000

1,988,000

3．地質調査技士試験・事前講習会

1,000,000

1,631,880

631,880

4．若手社員教育

400,000

478,000

78,0002．事業図書普及・販売事業

2,530,000

3,893,056

1,363,056

4．協会発行図書（技術マニュアル）

200,000

677,500

477,500

5．協会発行図書（地盤調査の実務）

800,000

894,800

94,800

6．協会発行図書(その他）

30,00025,000△ 5,000

1,500,000

2,295,756

795,756

1,220,000

1,307,000

87,000

新年賀詞交歓会

900,000

987,000

87,000

野球大会

320,000

320,000

0

５ 雑 収 入4,034,000

12,529,873

8,495,873

預金利息

2,000708△ 1,292

150,000

180,000

30,0003,762,000

3,762,0000

その他

120,000

8,587,165

8,467,165

当期収入合計56,432,000

70,027,709

13,595,709

３ 事業収入7．全地連発行図書
４ 参 加 費

祝儀
事務委託費（人件費、家賃）

【 参考１－② 】
経常費用の部 内訳表（予算対比）(単位：円）
勘定科目
小 科 目

大 中
１ 事 業 費
配賦費
給料
地代家賃
委員会費（車馬代）
社会貢献活動展示（そなエリア）
防災展（東京都、総合防災訓練）
ホームページ維持費
技術者の育成資格検定試験
登録更新講習会
地質調査技士試験・事前講習会
若手社員教育技術伝承講習会
講師派遣（技術講習）
技術フォーラム
ＣＰＤ関係
広報活動
ＰＲ活動
業界資料の配布(地質と調査・小冊子）
協会情報誌（技術ﾆｭｰｽ)
受注動向調査事業図書普及協会発行図書（技術ﾏﾆｭｱﾙ)協会発行図書（地盤調査の実務）
全地連発行図書（積算資料等)
関係官公庁等と連携
防災協定
意見交換会
勉強会
CALS/EC関連
支部行事補助団体加入維持費
全地連会費
地盤工学会会費
その他事業
経営講演会
倫理ポスター・コンプライアンス関連費
新年賀詞交歓会
野球大会
匠制度表彰等
女性活躍推進活動
協会旗作成
予備費

予算額（Ａ）
36,846,000
10,726,000
6,882,000
3,844,000
600,000
692,000
380,000
150,000
162,000
7,660,000
1,400,000
4,700,000
600,000
400,000
100,000
80,000350,000
30,000765,000
100,000
50,000600,000
15,0001,200,000
001,200,000
543,000
8,000
200,000
100,000
5,000
230,000
11,360,000
11,300,000
60,0003,300,000
200,000
250,000
1,700,000
650,000
150,000
100,000
50,000200,000

決算額（Ｂ）
37,043,682
9,812,542
5,969,260
3,843,282
391,391
578,782
301,128
115,654
162,000
8,813,603
1,517,049
5,810,605
682,977
402,047
33,15353,454284,318
30,000600,006
55,72830,800499,046
14,432
1,702,080
0
12,9601,689,120
864,212056,313607,179
0200,720
11,198,000
11,138,000
60,0003,083,066
211,366
229,494
1,860,722
615,047
67,509098,9280

増減（Ｂ-Ａ）
197,682△ 913,458△ 912,740△ 718△ 208,609△ 113,218△ 78,872△ 34,3460
1,153,603
117,049
1,110,605
82,9772,047△ 66,847△ 26,546△ 65,6820△ 164,994△ 44,272△ 19,200△ 100,954△ 568
502,080
012,960
489,120
321,212△ 8,000△ 143,687
507,179△ 5,000△ 29,280△ 162,000△ 162,000
0△ 216,934
11,366△ 20,506
160,722△ 34,953△ 82,491△ 100,000
48,928△ 200,000

＜注記事項＞
１. 継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。
２. 重要な会計方針(1) 給料、地代家賃は、事業費（配賦費）と管理費へ半額計上(2) 退職給付引当金
職員の退職に備えるため、規程に基づき当期末における退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
期首残高

当期増加額14,400,130

400,000

当期減少額
目的使用
その他
9,494,000

期末残高
05,306,130(3) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理については、税込方式によっている。
(4) リース取引の処理方式
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス･リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
３. 70 周年事業積立金
期首残高

当期増加額

当期減少額

00347,005

期末残高
347,005

４. 東京都支部（（一社）東京都地質調査業協会）との取引の内容
事務諸経費の年間委託契約（H30.4.1～H31.3.31）
人件費1,512,000 円

地代家賃

2,250,000 円

５. 担保に供している資産
該当する事項はなし
６. 保証債務等の偶発債務該当する事項はなし