2020 年度

電子公告(1) 貸借対照表(2) 貸借対照内訳表

自 2020 年 4 月 1 日
至 2021 年 3 月 31 日

日立市諏訪町 1030 番地
公益財団法人 日立平和台霊園

(1) 貸借対照表
2021 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ

資産の部
１．流動資産
現金及び預金
未収金
前払金
未収消費税等
墓所施設
貯蔵品
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産定期預金
基本財産 出資金
基本財産合計(2) 特定資産
墓地環境整備積立資産
会館環境整備積立資産
減価償却引当資産
役員退任慰労引当資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地建物
構築物
車輌運搬具
工具器具備品リース資産
ソフトウェア-資産
電話加入権
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
未払消費税等
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
長期前受金
リース債務
役員退任慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

207,825,853
9,438,239
531,368
0
12,116,871
1,616,891
0
231,529,222

147,880,064
9,247,224
454,513
19,720,963
12,623,790
1,906,860
41,760191,875,174

59,945,789
191,015
76,855▲ 19,720,963▲ 506,919▲ 289,969▲ 41,760
39,654,048

617,909,275
215,554,000
833,463,275

617,909,275
215,554,000
833,463,275

000237,043,82414,031,875
80,025,938
9,844,000
60,060,000
401,005,637

237,043,824
14,031,875
80,025,938
14,820,000
57,670,000
403,591,637

000▲ 4,976,000
2,390,000▲ 2,586,000

293,645,738
545,866,138
245,394,307
10
35,623,473
67,8006,225,089
75,600100,670
1,126,998,825
2,361,467,737
2,592,996,959

293,645,738
570,250,009
274,761,650
1,232,238
48,310,380
881,400
4,360,046
75,600100,670
1,193,617,731
2,430,672,643
2,622,547,817

0▲ 24,383,871▲ 29,367,343▲ 1,232,228▲ 12,686,907▲ 813,600
1,865,043
00▲ 66,618,906▲ 69,204,906▲ 29,550,858

35,512,250
599,900
1,116,034
12,592,200
7,890,000
57,710,384

33,625,023
767,155
1,660,461
07,710,000
43,762,639

1,887,227▲ 167,255▲ 544,427
12,592,200
180,000
13,947,745

4,585,705
09,844,000
60,060,000
74,489,705
132,200,089

5,011,096
73,224
14,831,200
57,685,000
77,600,520
121,363,159▲ 425,391▲ 73,224▲ 4,987,200
2,375,000▲ 3,110,815
10,836,930

0

0

0

2,460,796,870
2,460,796,870
2,592,996,959

2,501,184,658
2,501,184,658
2,622,547,817▲ 40,387,788▲ 40,387,788▲ 29,550,858

(2) 貸借対照表内訳表
2021 年 3 月 31 日

現在
（単位：円）

科
1 Ⅰ
2目

墓地事業

葬祭場貸与事業

小

物品販売及び優良業者紹介事業等計

法人会計

合１．流動資産3

現金及び預金8,283,087

71,290,025

79,573,112

126,026,838

2,225,903

4

未収金

3,719,082

191,565

3,910,647

5,527,592

05

前払金

6

墓所施設

7

貯蔵品

8
9
10
11

計

資産の部

その他会計勘定
流動資産合計207,825,853
9,438,239

83,584379,405

462,989

68,3790531,368

12,116,871

012,116,871

00

12,116,871

0

0

0

1,616,891

0

1,616,891

285,213,681▲ 236,162,096

49,051,585▲ 805,876▲ 48,245,709

0

309,416,305▲ 164,301,101

145,115,204

132,433,824▲ 46,019,806

231,529,222

２．固定資産(1) 基本財産12

基本財産定期預金

0000

617,909,275

617,909,275

13

基本財産 出資金

0

0

0

0

215,554,000

215,554,000

0

0

0

0

833,463,275

833,463,275

16

墓地環境整備積立資産

237,043,824

0

237,043,824

00

237,043,824

17

会館環境整備積立資産

014,031,875

14,031,875

0014,031,87518

減価償却引当資産

54,722,908

25,303,030

80,025,938

0080,025,938

19

役員退任慰労引当資産

1,455,160

1,455,160

2,910,320

433,480

6,500,200

9,844,000

20

退職給付引当資産

42,863,235

5,140,047

48,003,282

11,373,551

683,167

60,060,000

336,085,127

45,930,112

382,015,239

11,807,031

7,183,367

401,005,637

1415

基本財産合計(2) 特定資産21

特定資産合計22(3) その他固定資産

23

土地292,313,027

1,147,899

293,460,926

0184,812

293,645,738

24

建物

151,426,892

385,824,452

537,251,344

2,389,472

6,225,322

545,866,138

25

構築物

226,372,917

6,304,168

232,677,085

7,409,722

5,307,500

245,394,307

26

車輌運搬具

30

3

7

0

10

27

工具器具備品17,854,669

16,518,063

34,372,732

986,488

264,253

35,623,473

28

リース資産

29

ソフトウェア-資産30
31

67,800067,8000067,8003,143,989

962,822

4,106,811

2,118,276

2

6,225,089

電話加入権75,600075,6000075,600保証金

22,680022,68077,9900100,67032

その他の固定資産合計

691,277,577

410,757,404

1,102,034,981

12,981,955

11,981,889

1,126,998,82533

固定資産合計

1,027,362,704

456,687,516

1,484,050,220

24,788,986

852,628,531

2,361,467,737

34

資産合計

1,336,779,009

292,386,415

1,629,165,424

157,222,810

806,608,725

2,592,996,959

35,512,250

35 Ⅱ
36

負債の部

691,277,577

１．流動負債37

未払金

6,681,997

1,574,952

8,256,949

26,748,710

506,59138

前受金

538,300

0538,300

61,6000599,90039

預り金1,045,620

01,045,620

70,4140

1,116,03440

未払消費税等

5,038,139

1,924,088

6,962,227

5,629,973

0

12,592,200

41

賞与引当金

3,170,000

350,000

3,520,000

4,350,000

20,0007,890,000

流動負債合計16,474,056

3,849,040

20,323,096

36,860,697

526,591

57,710,384
4,585,7054243２．固定負債44

長期前受金

4,585,705

04,585,705

0

0

45

役員退任慰労引当金

1,455,160

1,455,160

2,910,320

433,480

6,500,200

9,844,000

46

退職給付引当金

42,863,235

5,140,047

48,003,282

11,373,551

683,167

60,060,00047

固定負債合計48,904,100

6,595,207

55,499,307

11,807,031

7,183,367

74,489,705

48

負債合計

65,378,156

10,444,247

75,822,403

48,667,728

7,709,958

132,200,089

49 Ⅲ
50

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計

00

0

0

00

53

一般正味財産合計

1,271,400,853

281,942,168

1,553,343,021

108,555,082

798,898,767

2,460,796,870

54

正味財産合計

1,271,400,853

281,942,168

1,553,343,021

108,555,082

798,898,767

2,460,796,870

55

負債及び正味財産合計

1,336,779,009

292,386,415

1,629,165,424

157,222,810

806,608,725

2,592,996,959

51
52

２．一般正味財産