第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入受取利息配当金収入
収入 その他の収入

事
業
活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 利用者負担軽減額
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)585,786,000
4,313,000
590,099,000
373,600,000
79,326,000
46,839,000
811,000
8,483,000
509,059,000
81,040,000
630,000,000

630,000,000
43,465,000
653,670,000
2,829,000

決算(B)

差異(A)‑(B)592,165,356
1,952
6,074,737△6,379,356△1,952△1,761,737

598,242,045
379,270,867
87,227,810
51,539,737
863,920
8,507,163
527,409,497
70,832,548△8,143,045△5,670,867△7,901,810△4,700,737△52,920△24,163△18,350,497
10,207,452
630,000,000△396,536,000455,843,780
3,052,650

630,000,000
440,001,000
197,826,220△223,650

699,964,000△69,964,000
630,000,000

62,360,430△62,360,430

637,603,570△7,603,570
630,000,000

630,000,000

0△547,513

630,000,000
547,513△547,513
547,513547,513629,452,487

630,000,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)641,076,000

9,019,631

632,056,369

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)641,076,000

235,603,743
244,623,374△235,603,743
396,452,626

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビ人件費
ス
事業費
活動事務費
増
利用者負担軽減額
費減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)592,165,356

590,942,97810,0001,222,378△10,000

592,165,356
393,811,528
87,227,810
51,539,737
863,920
69,411,811△8,947,227
593,907,579△1,742,223
1,952
6,074,737

590,952,978335,540,128
82,451,611
47,708,557
799,10370,658,049△8,790,972
8,106,140
536,472,616
54,480,362
1,125
4,710,746

1,212,378
58,271,400
4,776,199
3,831,180
64,817△1,246,238△156,255△8,106,140
57,434,963△56,222,585
827
1,363,991

6,076,689
8,507,163

4,711,871
8,437,457

1,364,818
69,706

8,507,163△2,430,474△4,172,697

8,437,457△3,725,586
50,754,776
7,460,000

69,706
1,295,112△54,927,473△7,460,000

07,460,000
13,970△7,460,000△13,97000△4,172,697
151,585,254
147,412,557

13,9707,446,030
58,200,806
93,384,448
151,585,254△13,970△7,446,030△62,373,503
58,200,806△4,172,697

147,412,557

151,585,254△4,172,697

収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産
その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

263,472,973
174,155,318
88,331,895
200,000
717,260
68,500254,466,586
169,279,075
85,119,011
0

1,531,028,344
1,009,798,740
92,851,454
916,947,286
521,229,604
5,213,098
1,211,092
33,710,025
7,505,300
1,814,839
11,504,286
453,307,400
3,762,300
1,283,334
1,881,880
36,0501,794,501,317

1,142,424,975
1,063,643,543
92,851,454
970,792,089
78,781,432
3,513,098
1,360,904
38,478,446
8,191,283
2,932,339
16,339,633
0
6,204,949
1,736,150

68,50024,6301,396,891,561

増減
9,006,387 流動負債
4,876,243 短期運営資金借入金
3,212,884 事業未払金
200,000 １年以内返済予定設備資金借入金
717,260 預り金
0 職員預り金
仮受金
賞与引当金
388,603,369 固定負債
△53,844,803 設備資金借入金
0 リース債務△53,844,803 退職給付引当金442,448,172
負債の部合計1,700,000△149,812 基本金△4,768,421 第１号基本金△685,983 第３号基本金△1,117,500 国庫補助金等特別積立金△4,835,347 その他の積立金
453,307,400 次期繰越活動増減差額△2,442,649 (うち当期活動増減差額)△452,816
1,881,880
11,420
純資産の部合計
397,609,756
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末
62,326,843
99,30017,816,057
43,464,000
30,6305,347
911,509増減

516,552,899
99,30017,533,789
483,464,000
24,504
371,066
820,940
14,239,300
808,205,246
801,500,000
4,656,372
2,048,874
1,324,758,145
純資産の部
70,000,00013,500,000
56,500,000
252,330,615
0147,412,557△4,172,697

851,701,622
844,964,000
5,537,622
1,200,000
914,028,465

454,226,056
0△282,268
440,000,000△6,126
365,719△90,569
14,239,300△43,496,376△43,464,000△881,250
848,874
410,729,680

70,000,000
13,500,000
56,500,000
261,277,842
0
151,585,254
58,200,806

000△8,947,227
0△4,172,697△62,373,503

469,743,172
1,794,501,317

482,863,096
1,396,891,561△13,119,924
397,609,756