貸借対照令和 4 年 3 月 31 日

表
現在
（単位：円）

科
Ⅰ

Ⅱ目

資産の部
１．流動資産
現金預金
売掛金
未収金
商品
貯蔵品
前払費用
立替金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産受入保証金引当資産
退職給付引当資産
自主事業準備引当資産
建物
ソフトウェア
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
ソフトウェア
保証金
投資有価証券
事業主年金等共済積立金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
未払事業所税
１年以内支払予定リース債務
前受金
預り金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
長期リース債務退職給付引当金
受入保証金
ベンチャー支援出資預り金
固定負債合計
負債合計

当年

度

前年

度

増

減

263,558,689
106,401
34,811,004
49,463
125,748555,803
3,626
3,200
299,213,934

259,817,334
0
42,187,216
36,971
326,872
570,324
4,123
1,600
302,944,440

3,741,355
106,401△ 7,376,212
12,492△ 201,124△ 14,521
△ 497
1,600
△ 3,730,506

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

008,783,000
4,234,122
31,996,700
93,214,450
40,131,689
178,359,961

9,691,200
4,157,470
31,996,700
107,535,951
67,810,874
221,192,195△ 908,200
76,6520△ 14,321,501△ 27,679,185△ 42,832,234

2,495,080
11,499,031
23,500147,183,353
2,800
161,203,764
369,563,725
668,777,659

4,776,728
9,777,616
23,500022,00014,599,844
265,792,039
568,736,479△ 2,281,648
1,721,415
0147,183,353△ 19,200
146,603,920
103,771,686
100,041,180

130,324,769
1,178,100
3,635,700
2,292,200
2,090,642
9,282,660
2,127,215
47,000150,978,286

146,997,393
1,954,000
4,128,700
2,377,600
1,987,197
9,319,460
2,458,604
0
169,222,954△ 16,672,624△ 775,900△ 493,000△ 85,400
103,445△ 36,800△ 331,389
47,000△ 18,244,668

04,234,122
8,783,000
147,183,353
160,200,475
311,178,761

2,090,642
4,157,470
9,691,200
015,939,312
185,162,266△ 2,090,642
76,652△ 908,200
147,183,353
144,261,163
126,016,495

20（単位：円）科Ⅲ

当目

正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
国庫補助金
地方公共団体補助金
民間補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（（（（年度

16,000,000
50,117,035
53,710,906
29,518,198
149,346,139
16,000,000 ） （133,346,139 ） （208,252,759
14,000,000 ） （31,996,700 ） （357,598,898
668,777,659

21

前

年

度

16,000,000
62,790,879
66,936,914
45,619,032
191,346,825
16,000,000 ） （175,346,825 ） （192,227,388
14,000,000 ） （31,996,700 ） （383,574,213
568,736,479

増減0△ 12,673,844△ 13,226,008△ 16,100,834△ 42,000,6860）△ 42,000,686 ）
16,025,3710）
0）△ 25,975,315
100,041,180

正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①特定資産運用益
特定資産受取利息
②事業収益
受取参加費
受託料収益
受取負担金
受取利用料金受取使用料受取手数料
雑収益③受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
④雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
退職金共済掛金等
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
支払手数料
租税公課
広告宣伝費
支払負担金
使用料
出展料
交際費
支払寄附金
支払助成金
委託費
支払利息
雑費
事業費計
②管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
退職金共済掛金等
福利厚生費
会議費

当年度

前年度増

減

597

1,809

△1,2124,251,000
234,856,520
16,229,402
90,446,691
72,778,276
411,000
8,562,415

4,025,000
255,028,910
10,967,218
74,403,014
78,870,736
01,550,054

226,000△20,172,390
5,262,184
16,043,677△6,092,460
411,000
7,012,361

357,653,190
12,673,844
13,226,008
16,100,834

369,950,249
12,673,844
13,226,008
16,100,834△12,297,059
000

2,608,303
829,798,080

2,789,431
839,587,107△181,128△9,789,027

3,600,000
188,744,840
53,11935,109,034
2,884,688
1,948,667
24,2493,352,152
6,576,417
46,113,523
1,153,923
5,588,098
121,990
1,153,054
771,727
288,37652,792,119
15,930,141
163,20243,518,770
2,143,389
16,867,206
155,240
16,343,263
5,016,377
12,180,298
55,711
7,844,861
107,913,711
205,064,871
161,571
332,823
783,967,410

3,600,000
174,672,444
541,420
34,607,598
2,877,782
1,919,521
28,384
1,897,968
7,758,245
46,653,277
1,201,920
6,610,505
819,896
1,249,877
942,844
187,901
45,805,396
19,091,038
163,20252,142,190
3,127,834
16,804,806
771,441
16,523,589
10,024,859
5,392,790
0
6,763,130
106,874,304
232,217,081259,934
299,668
801,830,844

014,072,396△488,301
501,436
6,906
29,146△4,135
1,454,184△1,181,828△539,754△47,997△1,022,407△697,906△96,823△171,117
100,475
6,986,723△3,160,897
0△8,623,420△984,445
62,400△616,201△180,326△5,008,482
6,787,508
55,711
1,081,731
1,039,407△27,152,210△98,363
33,155△17,863,434

3,600,000
10,021,759
23,533
4,014,667
114,312463,391
47,6363,600,000
9,600,761
239,850
4,481,134
71,018385,679
94,7680420,998△216,317△466,467
43,29477,712△47,13222

（単位：円）
科

目

旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
支払手数料
租税公課
広告宣伝費
支払負担金
使用料
交際費
支払寄附金
委託費
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益ベンチャー支援出資預り金免除益
受取補償金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
投資事業組合持分損失
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

127,266
165,157
1,821,994
049,666
18,676
62,988262,1091,759,086
114,3160
4,416,323
21,134
11,359162,137
579,666
1,842
15,0002,025,698
32,05229,931,767
813,899,177
15,898,903

41,133
165,857
2,061,105
206,800
78,242
5,168
48,238257,927
1,822,619
153,366
66,8224,400,852
22,37011,359162,137
562,2520
15,0001,650,724
22,89230,228,073
832,058,917
7,528,190

86,133△700△239,111△206,800△28,576
13,50814,7504,182△63,533△39,050△66,822
15,471△1,2360017,4141,842
0374,974
9,160△296,306△18,159,740
8,370,713

2,816,647
1,304,570
4,121,217

07,534,000
7,534,000

2,816,647△6,229,430△3,412,783

22,816,647
2,816,649
1,304,568
17,203,471
1,178,100
16,025,371
192,227,388
208,252,759

4
0
4
7,533,996
15,062,186
1,954,000
13,108,186
179,119,202
192,227,388△2
2,816,647
2,816,645△6,229,428
2,141,285△775,900
2,917,185
13,108,186
16,025,371△42,000,686△42,000,686
191,346,825
149,346,139
357,598,898△42,000,686△42,000,686
233,347,511
191,346,825
383,574,213

00△42,000,686△42,000,686△25,975,315

23増減正味財産増減計算書 内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）

科目名
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①特定資産運用益
特定資産受取利息
②事業収益
受取参加費
受託料収益
受取負担金
受取利用料金
受取使用料
受取手数料
雑収益
③受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
④雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
退職金共済掛金等
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
新聞図書費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
支払手数料
租税公課
広告宣伝費
支払負担金
使用料
出展料
交際費
支払寄附金
支払助成金
委託費
支払利息
雑費
事業費計
②管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
法定福利費
退職金共済掛金等
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
新聞図書費
光熱水料費
賃借料
保険料
支払手数料
租税公課
広告宣伝費
支払負担金
使用料
交際費

実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引等消去

合計

00

597

0

597

4,251,000
116,020,700
10,762,85100411,000
0

0
119,497,470
5,466,551
90,796,561
72,778,276
08,562,415

000
0000

0
△661,650
0△349,870
000

4,251,000
234,856,520
16,229,402
90,446,691
72,778,276
411,000
8,562,415

170,680,398
000

168,144,635
12,673,844
13,226,008
16,100,834

18,828,157
0
0
0

0
0
0
0

357,653,190
12,673,844
13,226,008
16,100,834

0302,125,949

0507,246,594

2,608,303
21,437,057

0△1,011,520

2,608,303
829,798,080

2,592,000
91,742,749
32,96017,873,978645,964
1,073,268
10,2082,451,997
2,158,422
2,551,977
634,479
1,123,164
33,990439,016
317,518
168,08209,805,943
6,814
39,719,720
836,1026,642,093
115,910281,132
1,836,654
11,945,298
16,080058,773,500
50,419,621
0
66,925
304,315,564

1,008,000
97,002,091
20,15917,235,056
2,238,724
875,399
14,041
900,155
4,417,995
43,561,546
519,4444,464,934
88,000752,518454,209120,294
52,792,119
6,384,308
156,3883,799,050
1,307,287
10,225,113
39,33016,062,131
3,179,723
235,000
39,631
7,844,861
49,140,211
155,273,900
161,571
265,898
480,579,086

0000000000000000000000000000000000000000000000△38,480000△260,110000000000
00△628,650
00△927,240

3,600,000
188,744,840
53,11935,109,034
2,884,688
1,948,667
24,2493,352,152
6,576,417
46,113,523
1,153,923
5,588,098
121,990
1,153,054
771,727
288,376
52,792,119
15,930,141
163,20243,518,770
2,143,389
16,867,206
155,240
16,343,263
5,016,377
12,180,298
55,711
7,844,861
107,913,711
205,064,871
161,571332,823
783,967,410

3,600,000
10,021,759
23,533
4,014,667
114,312463,391
47,636
127,266
165,157
1,821,994
49,666
18,676
62,988262,1091,810,366
114,316
4,416,323
21,134
11,359162,137
579,666
1,842

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△51,280
0
0
0
0
0
0
0

3,600,000
10,021,759
23,533
4,014,667
114,312463,391
47,636
127,266
165,157
1,821,994
49,666
18,676
62,988262,1091,759,086
114,316
4,416,323
21,134
11,359162,137
579,666
1,84224

（単位：円）

科目名
支払寄附金
委託費
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益ベンチャー支援出資預り金免除益
受取補償金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
投資事業組合持分損失
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高実施事業等会計

その他会計

法人会計

304,315,564△2,189,615

480,579,086
26,667,508

15,0002,058,698
32,05230,016,047
30,016,047△8,578,990

0△33,000
0△84,280△1,011,520
0

15,0002,025,698
32,05229,931,767
813,899,177
15,898,903

00001,304,570
1,304,570

2,816,647
02,816,647

0002,816,647
1,304,570
4,121,2170000△2,189,615
0△2,189,615△139,675,259△141,864,874

0001,304,570
27,972,078
1,108,100
26,863,978259,874,984
286,738,962

2
2,816,647
2,816,649△2△8,578,992
70,000△8,648,992
72,027,663
63,378,671

00000000022,816,647
2,816,649
1,304,568
17,203,471
1,178,100
16,025,371
192,227,388
208,252,759

0000△141,864,874△42,000,686△42,000,686
175,346,825
133,346,139
420,085,101

00
16,000,000
16,000,000
79,378,671

00000△42,000,686△42,000,686
191,346,825
149,346,139
357,598,898

25

内部取引等消去

合計

附属明細書
１ 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２ 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高

4,157,470

当期減少額

当期増加額

目的使用

76,652

26

期末残高

その他

0

0

4,234,122

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
匿名組合出資金
匿名組合損益のうち、当財団法人に帰属する持分相当損益を「経常外損益」に計上するとともに、「投資有価証券」勘定を加減する方法を採用している。
(２) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用している。
(３) 固定資産の減価償却の方法
1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物については定額法）を採用している。
なお、主な耐用年数は以下のとおりである。
建物 １５年
什器備品 ２～１０年
2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用している。なお、当財団利用のソフトウェアについては、当財団内における利用可能期間（５年）に基づいている。
3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
(４) 引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(５) 税効果会計の適用について税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。
(６) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。

２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
金

30,000,000
30,000,000000
030,000,000
30,000,000

受 入 保 証 金 引 当 資 産

9,691,200
4,157,470
31,996,700
107,535,951
67,810,874
221,192,195
251,192,195

076,652
00076,652
76,652908,200
00
14,321,501
27,679,185
42,908,886
42,908,886

8,783,000
4,234,122
31,996,700
93,214,450
40,131,689
178,359,961
208,359,961

普通

預小計

特定資産
退 職 給 付 引 当 資 産
自主事業準備金引当資産
建ソ物
フトウ

小計

合計

ェア

27

３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目（うち指定正味財産からの充当額）

当期末残高（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基本財産
金30,000,000
30,000,000（（16,000,000 ）16,000,000 ）（（14,000,000 ） （14,000,000 ） （受 入 保 証 金 引 当 資 産

8,783,000
4,234,122
31,996,700
93,214,450
40,131,689
178,359,961
208,359,961（（（（（（（―）―）―）
93,214,450 ）40,131,689 ）
133,346,139 ）
149,346,139 ）（（（（（（（―）―）
31,996,700 ）―）―）
31,996,700 ）
45,996,700 ）普通預小計――））

特定資産
退 職 給 付 引 当 資 産
自主事業準備金引当資産
建物

ソ

フ

トウ

ェ

小計合計

ア

４ 担保に供している資産
該当事項なし５ 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

取得価格

減価償却累計額

当期末残高

特定資産
建ソ物
フトウ

ェ

ア

213,753,750
138,395,929120,539,300
98,264,240

93,214,450
40,131,689

20,469,113
21,291,180
393,909,972

17,974,033
9,792,149
246,569,722

2,495,080
11,499,031
147,340,250

その他固定資産
什ソ器
フ

ト備
ウ合計品
ェア

６ 保証債務等の偶発債務該当事項なし

７ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益該当事項なし

28（（（（（（（8,783,000 ）4,234,122 ）―）―）―）
13,017,122 ）
13,017,122 ）８ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称、交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

補助金
国庫補助金51,694,957
11,095,922

00

6,884,669
5,789,175

44,810,288
5,306,747

指定正味財産66,936,914
00357,653,190

13,226,008
357,653,190

53,710,906
0

指定正味財産45,619,032

0

16,100,834

29,518,198

指定正味財産175,346,825

357,653,190

399,653,876

133,346,139

北海道経済産業局
総務省

指定正味財産受取地方公共団体補助金
札幌市
札幌市

―

民間補助金
(一社)環境共創イニシアチブ
合計

９ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金額

経常収益への振替額

42,000,686
42,000,686

減価償却費計上による振替額
合計

１０ 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性

支
配法
人

法人等の名称

札
幌市

住所

札幌市
中央区
北１条
西２丁目

資産総額
（単位：円）―

事業の内容 議決権の所 役員又は有割合の兼職業務等

地方
公共団体

―

関係内容
事業上の関係

取引の内容

取引金額（単位：円）

科目

期末残高（単位：円）

札幌市産業振興センター
札幌市産業振興センター施設の指の施設管理運 定管理
（注１）
営の受託

51,793,000 ――札幌市エレク
トロニクスセン 札幌市エレクトロニクスセンター施ターの施設管 設の指定管理（注１）
理事
理運営の受託１名

63,799,000 ――札幌中小企業支援センター 札幌中小企業支援センターの運営
運営業務の受 業務（注２）
託92,167,000 金

未収

7,645,500（取引条件及び取引条件の決定方針等）（注１）

当該事業の指定管理業務については、札幌市による指定管理者の募集に対し当財団が申し込みを行い、指定管理者選定委員会による審査の結果決定したもの。

（注２）

当該事業は札幌市からの指名見積通知により見積書を提出し、見積合わせにより決定している。

29

１１ 重要な後発事象
該当事項なし１２ その他（１） 退職給付関係
１） 採用している退職給付制度の概要
札幌市中小企業共済センターの退職金共済掛け金制度と当財団の退職一時金制度を併用している。
２） 退職給付債務及びその内訳（単位：円）

4,234,122
04,234,122① 退職給付債務② 会計基準変更時差異の未処理額③ 退職給付引当金 （①＋②）
３） 退職給付費用に関する事項（単位：円）

76,652076,652① 勤務費用② 会計基準変更時差異の費用処理額③ 退職給付費用 （①＋②）

４） 退職給付債務等の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
５） 会計基準変更時差異の処理年数

１年（２） 税効果会計関係
１） 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳（単位：円）
647,785

繰延資産損金算入限度超過額

784,390

未払事業所税否認

86,884

未払事業税
評価性引当額△ 1,519,059

繰延税金資産合計0２） 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分項

非収益事業目（単位：円）
合 計

収益事業

11,287,638

5,915,833

00011,287,638

5,915,833

17,203,471

法人税、住民税及び事業税（Ｄ）

0

1,178,100

1,178,100

法人税等調整額（Ｅ）

00

011,287,638

4,737,733

16,025,371

税引前当期一般正味財産増減額（Ａ）
寄付金損金算入限度額（B）
小計（C）＝（A）+（B）

当期一般正味財産増減額（Ａ）－（Ｄ）＋（Ｅ）

17,203,471

３） 法人税法上の収益事業に係る法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
項

目率
34.22%

法定実効税率（調整）
寄付金等永久に損金に算入されない項目

0.00%

住民税均等割

0.81%

事業税等差額△10.31%

評価性引当額△4.65%

その他△0.15%
19.91%

税効果会計適用後の法人税等の負担率（注）

法定実効税率は、みなし寄付金を考慮していない。

30

財産

目録

令和 4 年 3 月 31 日

現在
（単位：円）

科金目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金
総務現金
エレクトロニクスセンター受入現金
エレクトロニクスセンター小口現金
ICC小口現金振興センター利用料金等受入現金
振興センター小口現金
企画推進小口現金
釣銭・両替現金口
販売用切手類現金
普通預金
道銀・本店（ＦＢ口）
道銀・新さっぽろ支店
道銀・東札幌（指定管利用料金口）
道銀・東札幌（指定管セミナー口）
北洋・本店（ＦＢ口）
北洋・厚別中央支店
北海道信金・東札幌支店
売掛金
キャッシュレス決済等
未収金
エレセン利用料等
振興センター利用料等
ＩＣＣ使用料等
中小企業経営セミナー等
受託料、補助金 他
商品
販売用切手類
貯蔵品
切手類
収入印紙
前払費用
立替金
仮払金
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産受入保証金引当資産
道銀・本店（普通預金）
退職給付引当資産
道銀・本店（普通預金）
自主事業準備金引当資産
道銀・本店（定期預金）
北洋・本店（定期預金）
北海信金・東札幌支店（定期預金）
道銀・本店（普通預金）
建物
ソフトウェア
特定資産合計(3) その他の固定資産
什器備品
ソフトウェア
保証金
投資有価証券
事業主年金等共済積立金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

31額

340,115
144,889
45,69435,476
731,745
2,427
23,647921,000
50,537183,208,523
7,488,564
2,849,430
137,913
64,154,352
2,787,300
637,077
106,401
716,836
699,734
9,280
1,000
33,384,154
49,463
105,348
20,400555,8033,626
3,200
299,213,934

30,000,000
30,000,000

8,783,000
4,234,122
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,996,700
93,214,450
40,131,689
178,359,961
2,495,080
11,499,031
23,500147,183,353
2,800
161,203,764
369,563,725
668,777,659（単位：円）
科金

目

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
指定管理業務 委託料 他
未払法人税等未払消費税等
未払事業所税
１年以内支払予定リース債務
前受金
預り金
社会保険料
源泉所得税
市道民税
自販機手数料仮受金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
受入保証金
ベンチャー支援出資預り金
固定負債合計
負債合計
正味財産合計額

130,324,769
1,178,100
3,635,700
2,292,200
2,090,642
9,282,660
301,658
1,072,301
555,700
197,556
47,000150,978,286
4,234,122
8,783,000
147,183,353
160,200,475
311,178,761
357,598,89832

公益目的支出計画実施報告書【令和３年度（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）の概要】
１． 公益目的財産額

163,306,700 円

２． 当該事業年度の公益目的収支差額 （①＋②－③）

141,864,874 円①前事業年度末日の公益目的収支差額

139,675,259 円②当該事業年度の公益目的支出の額

304,315,564 円③当該事業年度の実施事業収入の額

302,125,949 円

３． 当該事業年度末日の公益目的財産残額21,441,826 円【公益目的支出計画の状況】
公益目的支出計画の完了予定事業年度の末日

計画上の完了見込み

令和１３ 年（２０３１年) ３ 月 ３１ 日

前事業年度
計画

当該事業年度
実績

計画

実績

翌事業年度
計画

公益目的財産額

163,306,700 円

163,306,700 円

163,306,700 円

163,306,700 円

163,306,700 円

公益目的収支差額（累計額）△ 79,674,033 円△ 139,675,259 円△ 88,819,290 円△ 141,864,874 円△ 97,964,547 円

公益目的支出の額

210,553,914 円

309,469,432 円

210,553,914 円

304,315,564 円

210,553,914 円

実施事業収入の額

201,408,657 円

311,436,863 円

201,408,657 円

302,125,949 円

201,408,657 円

公益目的財産残額83,632,667 円

23,631,441 円

74,487,410 円

21,441,826 円

65,342,153 円

33