法人単位資金収支計算書(自)令和05年04月01日

第一号第一様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

3,000
14,095,000
447,000
490,000
92,896,000
32,570,000
7,235,000
11,000540,000
148,287,000
93,619,000
57,310,000
1,014,000
635,000
20,000152,598,000△4,311,000
5,778,000
5,778,000

0
13,975,725
249,434
376,300
79,527,251
28,980,280
6,372,292
1,193
556,873130,039,348
92,540,276
47,538,799
752,440
578,670
20,000141,430,185△11,390,837
5,368,000
5,368,000

3,000
119,275
197,566
113,700
13,368,749
3,589,720
862,708
9,807△16,873
18,247,652
1,078,724
9,771,201
261,560
56,330011,167,815
7,079,837
410,000
410,000

5,878,000
5,878,000

5,368,000
5,368,000

510,000
510,000△100,000

0△100,000

積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,00000その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)480,000
480,000

433,200
433,200

46,80046,800

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,520,000

2,566,800△46,800

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,111,000△4,002,0000△8,824,037

2,111,000
4,822,037

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)51,000,000
46,998,000

44,516,430
35,692,393

6,483,570
11,305,607

収入
支出
事業活動による収支

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)収入 支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)差異(A)-(B)

備考

収入 支出
その他の活動による収支

法人単位事業活動計算書(自)令和05年04月01日

第二号第一様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)13,975,725
249,434
376,300
79,527,251
28,980,280
6,372,292
556,873130,038,155
94,092,976
47,538,799
752,440
578,670
20,0002,220,560△297,261
144,906,184△14,868,029
1,193
1,193

15,742,558
196,519
263,900
80,582,233
28,529,600
5,858,889
787,071
131,960,770
89,087,844
55,965,933
808,615502,600
20,0001,083,350
0147,468,342△15,507,572
842
842△1,766,833
52,915
112,400△1,054,982
450,680
513,403△230,198△1,922,615
5,005,132△8,427,134△56,175
76,0700
1,137,210△297,261△2,562,158
639,543
351
351

0

0

0

1,193

842

351

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)△14,866,836
5,368,000
5,368,000△15,506,730
3,527,861
3,527,861

639,894
1,840,139
1,840,139

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)04,653,000
4,653,000
715,000△14,151,836
46,549,229
32,397,393

2
0
2
3,527,859△11,978,871
58,528,100
46,549,229△2
4,653,000
4,652,998△2,812,859△2,172,965△11,978,871△14,151,836

003,000,000
3,000,000
715,000
715,000
34,682,393

0
0
0
0
0
0
46,549,229

003,000,000
3,000,000
715,000
715,000△11,866,836

収益費用
サービス活動増減の部

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)増減(A)-(B)

備考

収益 費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

法人単位貸借対照表第三号第一様式

令和06年03月31日現在(単位：円)
資

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金

46,889,266 54,734,451 △7,845,185 流動負債
14,305,163 12,834,196 1,470,967 事業未払金
32,579,103 41,900,255 △9,321,152 その他の未払金
5,000
05,000 預り金

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
人件費積立資産
備品等購入積立資産
退職共済積立資産

64,658,821
1,000,000
1,000,000
63,658,821
2,673,468
6,735,331
10,318,500
26,914,635
4,400,124
12,616,763

職員預り金

資産の部合計

債 の
当年
度末

部

11,196,873
7,334,795
108,300
3,086,436
667,342
15,666,560
15,666,560
26,863,433

前年
度末

増減

10,218,021
6,814,129
107,1903,027,566
269,136
14,113,860
14,113,860
24,331,881

978,852
520,666
1,110
58,870398,206
1,552,700
1,552,700
2,531,552

64,078,181
580,640 固定負債
1,000,000
0 退職給付引当金
1,000,000
0
負債の部合計63,078,181
580,640
純 資 産 の 部
3,958,962 △1,285,494 基本金
1,000,000 1,000,000
02,302,397 4,432,934 基本金
1,000,000 1,000,000
09,885,300
433,200 国庫補助金等特別積立金
5,070,739
0 5,070,739
29,914,635 △3,000,000 国庫補助金等特別積立金
5,070,739
0 5,070,739
4,400,124
0 その他の積立金
43,931,522 46,931,522 △3,000,000
12,616,763
0 人件費積立金
29,914,635 29,914,635
0
備品等購入積立金
1,400,124 4,400,124 △3,000,000
退職共済積立金
12,616,763 12,616,763
0
次期繰越活動増減差額
34,682,393 46,549,229 △11,866,836（うち当期活動増減差額） △14,151,836 △11,978,871 △2,172,965
純資産の部合計
84,684,654 94,480,751 △9,796,097
111,548,087 118,812,632 △7,264,545 負債及び純資産の部合計 111,548,087 118,812,632 △7,264,545

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日(単位:円)

勘定科目

地域福祉

介護・障害

合計

0
10,319,865
249,434
376,3000
0
0
1,193
10,86010,957,652
12,094,273
609,849
752,440
578,670
20,00014,055,232△3,097,580
0
0
0
0
0

0
3,655,860
0079,527,251
28,980,280
6,372,2920
546,013
119,081,696
80,446,003
46,928,950
000127,374,953△8,293,257
5,368,000
5,368,000
5,368,000
5,368,000
0013,975,725
249,434
376,300
79,527,251
28,980,280
6,372,292
1,193
556,873130,039,348
92,540,276
47,538,799
752,440
578,670
20,000141,430,185△11,390,837
5,368,000
5,368,000
5,368,000
5,368,0000積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)03,530,000
3,530,000
0433,200
433,200
3,096,800

3,000,000
03,000,000
3,530,000
03,530,000△530,000

3,000,000
3,530,000
6,530,000
3,530,000
433,200
3,963,200
2,566,800

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△780△8,823,257△8,824,037△8,824,037

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

1,081
301

44,515,349
35,692,092

44,516,430
35,692,393

44,516,430
35,692,393

収入
支出
事業活動による収支

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

内部取引消去事業区分合計収入 支出
施設整備等による収支

013,975,725
249,434
376,300
79,527,251
28,980,280
6,372,292
1,193
556,873130,039,348
92,540,276
47,538,799
752,440
578,670
20,000141,430,185△11,390,837
5,368,000
5,368,000
5,368,000
5,368,0000

収入
支出
その他の活動による収支△3,530,000△3,530,000△3,530,000△3,530,000

3,000,000
03,000,000
0433,200
433,200
2,566,800

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和05年04月01日(至)令和06年03月31日

第二号第三様式(単位:円)
勘定科目

費用
サービス活動増減の部

収益

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

収益
費用特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)繰越活動増減差額の部

地域福祉

介護・障害

合計

内部取引消去10,319,865
249,434
376,30000
0
10,86010,956,459
13,646,973
609,849
752,440
578,670
20,000368,879
0
15,976,811△5,020,352
1,193
1,193
0

3,655,860
0079,527,251
28,980,280
6,372,292
546,013
119,081,696
80,446,003
46,928,950
0001,851,681△297,261
128,929,373△9,847,677
000

13,975,725
249,434
376,300
79,527,251
28,980,280
6,372,292
556,873130,038,155
94,092,976
47,538,799
752,440
578,670
20,0002,220,560△297,261
144,906,184△14,868,029
1,193
1,193
0

13,975,725
249,434
376,300
79,527,251
28,980,280
6,372,292
556,873130,038,155
94,092,976
47,538,799
752,440
578,670
20,0002,220,560△297,261
144,906,184△14,868,029
1,193
1,193
0

1,193

0

1,193

1,193

△5,019,159
0
3,530,000
3,530,000
00003,530,000△1,489,159△3,858,595△5,347,754△9,847,677
5,368,000
05,368,000
04,653,000
3,530,000
8,183,000△2,815,000△12,662,677
50,407,824
37,745,147△14,866,836
5,368,000
3,530,000
8,898,000
04,653,000
3,530,000
8,183,000
715,000△14,151,836
46,549,229
32,397,393△14,866,836
5,368,000
05,368,000
04,653,000
04,653,000
715,000△14,151,836
46,549,229
32,397,393

0
0
0
0
0
0
△5,347,754

003,000,000
3,000,000
715,000
715,000
40,030,147

003,000,000
3,000,000
715,000
715,000
34,682,393△3,530,000△3,530,000△3,530,000△3,530,000

事業区分合計003,000,000
3,000,000
715,000
715,000
34,682,393

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和06年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
人件費積立資産
備品等購入積立資産
退職共済積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
退職共済積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域福祉

介護・障害

合計

1,316,634△8,918,732
10,235,366
0019,204,767
1,000,000
1,000,000
18,204,767
4
1
10,318,500
04,400,000
3,486,262
20,521,401
1,316,333
387,123
108,300
19,021
801,889
15,666,560
15,666,560
16,982,893
1,000,000
1,000,000
007,886,262
0
4,400,000
3,486,262△5,347,754△1,489,159
3,538,508
20,521,401

45,572,632
23,223,895
22,343,737
0
5,000
45,454,054
0045,454,054
2,673,464
6,735,330
026,914,635
124
9,130,501
91,026,686
9,880,540
6,947,672
0
3,067,415△134,547009,880,540
005,070,739
5,070,739
36,045,260
29,914,635△2,999,876
9,130,501
40,030,147△12,662,677
81,146,146
91,026,686

46,889,266
14,305,163
32,579,103
0
5,000
64,658,821
1,000,000
1,000,000
63,658,821
2,673,468
6,735,331
10,318,500
26,914,635
4,400,124
12,616,763
111,548,087
11,196,873
7,334,795
108,300
3,086,436
667,342
15,666,560
15,666,560
26,863,433
1,000,000
1,000,000
5,070,739
5,070,739
43,931,522
29,914,635
1,400,124
12,616,763
34,682,393△14,151,836
84,684,654
111,548,087

内部取引消去事業区分合計46,889,266
14,305,163
32,579,103
0
5,000
64,658,821
1,000,000
1,000,000
63,658,821
2,673,468
6,735,331
10,318,500
26,914,635
4,400,124
12,616,763
111,548,087
11,196,873
7,334,795
108,300
3,086,436
667,342
15,666,560
15,666,560
26,863,433
1,000,000
1,000,000
5,070,739
5,070,739
43,931,522
29,914,635
1,400,124
12,616,763
34,682,393△14,151,836
84,684,654
111,548,087

地域福祉事業拠点区分(自)令和05年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
日本赤十字社交付金収入
市町村補助金収入
法人運営事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
市町村受託金収入
食の自立支援事業受託金収入
家族介護者交流事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収
入
事業収入
利用料収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輌費燃料
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支

支出

2,000
2,000
2,000
10,515,000
50,00050,000
10,230,000
10,230,000
235,000
235,000
447,000
57,00057,000270,000
140,000
130,000
120,000
120,000000
10,319,865
26,845
26,845
10,064,532
10,064,532
228,488
228,488249,434
57,00057,000111,434
96,865
14,56981,00081,000

2,000
2,000
2,000
195,135
23,155
23,155
165,468
165,4686,512
6,512
197,566
00
158,566
43,135
115,431
39,00039,000490,000
490,000
490,000
11,00011,00011,000
6,000
1,000
1,000
5,000
5,000
11,471,000
12,339,000
60,00060,0007,848,000
7,848,000
2,624,000
2,624,000
31,00031,000120,000
120,000
1,656,000
1,656,000
898,000
70,00070,00040,00040,000131,000
131,000
5,000
5,000
25,00025,00067,0008,000
59,00034,00034,000470,000
470,000

376,300
376,300
376,300
1,193
1,193
1,193
10,8600010,86010,86010,957,652
12,094,273
31,00031,0007,817,261
7,817,261
2,623,600
2,623,600
22,08022,080120,000
120,000
1,480,332
1,480,332
609,849
9,600
9,600
0
0
95,866
95,8660024,49524,49550,748050,748
17,832
17,832
383,739383,739

113,700
113,700
113,700
9,807
9,807
9,807
△4,8601,000
1,000△5,860△5,860513,348244,727
29,00029,00030,73930,739
400
400
8,920
8,920
0
0
175,668
175,668
288,151
60,40060,40040,00040,00035,13435,134
5,000
5,000
505
505
16,2528,000
8,252
16,16816,16886,261
86,261

備考地域福祉事業拠点区分(自)令和05年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入 支出
施設整備等による収支

手数料支出
手数料支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
保守料支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
車輌費支出
車輌費
車輌燃料費
雑支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
助成金支出
助成金支出
ボランティア団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

15,00015,00041,00041,0001,014,000
149,000
149,000
10,00010,00097,00097,00060,00060,00049,00049,0007,000
7,000
12,00012,00045,00045,000213,000
213,000
192,000
192,000
30,00030,00076,00076,00060,00030,00030,00014,00014,000635,000
635,000
405,000
230,000
20,00020,00020,00014,906,000△3,435,000
0

15,00015,00012,56912,569752,440
16,453
16,4530096,211
96,211
49,584
49,58447,80947,8093,960
3,960
11,82011,82041,06041,060211,564
211,564
191,400
191,4000055,11055,11027,4694,125
23,34400578,670
578,670
388,020
190,650
20,00020,00020,00014,055,232△3,097,580
000
28,431
28,431
261,560
132,547
132,547
10,00010,000789
789
10,416
10,416
1,191
1,191
3,040
3,040
180
180
3,940
3,940
1,436
1,436
600
600
30,00030,00020,89020,89032,53125,875
6,656
14,00014,00056,33056,33016,98039,350000850,768△337,420
0

0

0

0

0

0

0

地域福祉事業拠点区分(自)令和05年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入
支出
その他の活動による収支

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
居宅介護支援事業サービス区分繰
入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
短期入所生活介護事業サービス区
分繰入金収入生活介護事業サービス区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

4,500,000
4,500,000
1,000,000

3,530,000
3,530,000
1,000,000

970,000
970,00001,500,000

530,000

970,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

04,500,000
480,000
480,000
480,000
480,000
4,020,000
587,000△2,0003,530,000
433,200
433,200
433,200
433,200
3,096,8000△780

970,000
46,80046,80046,80046,800923,200
587,000△1,2200△2,0001,081
301△1,081△2,301

地域福祉事業拠点区分(自)令和05年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
日本赤十字社交付金収益
市町村補助金収益
法人運営事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
市町村受託金収益
食の自立支援事業受託金収益
家族介護者交流事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金
収益
事業収益
利用料収益
利用料収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
役員報酬
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
給食費
給食費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
旅費交通費
旅費交通費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
事務消耗品費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)10,319,865
26,845
26,845
10,064,532
10,064,532
228,488
228,488249,434
57,00057,000111,434
96,865
14,56981,00081,0006,030,762
41,94041,9405,770,440
5,770,440
218,382
218,382
196,51957,00057,00068,51968,519071,00071,0004,289,103△15,095△15,095
4,294,092
4,294,092
10,106
10,10652,9150042,91528,346
14,56910,00010,000376,300
376,300
376,300
10,86010,86010,86010,956,459
13,646,973
31,00031,0007,817,261
7,817,261
2,623,600
2,623,600
22,08022,0801,672,700
1,672,700
1,480,332
1,480,332
609,849
9,600
9,600
95,866
95,8660024,49524,49550,748050,748
17,832
17,832
383,739383,739
15,00015,00012,56912,569752,440
16,453
16,4530096,211

263,900
263,900
263,900
245,340
245,340
245,340
6,736,521
9,259,852
27,00027,0005,526,800
5,526,800
1,696,600
1,696,600
20,37020,370759,720759,720
1,229,362
1,229,362
504,42700144,847
144,847
5,000
5,000
20,55920,55936,8174,400
32,417
9,759
9,759
265,845
265,845
15,00015,0006,600
6,600
808,615
17,59017,5902,000
2,000
47,961

112,400
112,400
112,400△234,480△234,480△234,480
4,219,938
4,387,121
4,000
4,000
2,290,461
2,290,461
927,000
927,000
1,710
1,710
912,980
912,980
250,970
250,970
105,4229,600
9,600△48,981△48,981△5,000△5,0003,936
3,936
13,931△4,40018,331
8,073
8,073
117,894
117,894
0
0
5,969
5,969
△56,175△1,137△1,137△2,000△2,00048,250

備考地域福祉事業拠点区分(自)令和05年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
保守料
保守料
諸会費
諸会費
車輌費
車輌費
車輌燃料費
雑費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
助成金費用
助成金費用
ボランティア団体助成金費用
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
居宅介護支援事業サービス区分
繰入金収益
通所介護事業サービス区分繰入金収益
短期入所生活介護事業サービス
区分繰入金収益
生活介護事業サービス区分繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

96,211
49,584
49,58447,80947,8093,960
3,960
11,82011,82041,06041,060211,564
211,564
191,400
191,400
55,11055,11027,4694,125
23,34400578,670
578,670
388,020
190,650
20,00020,00020,000368,879
368,879
368,879
15,976,811△5,020,352
1,193
1,193
1,193
1,193
0

47,961
40,953
40,95359,134
59,134
1,680
1,680
5,910
5,910
47,33047,330206,485
206,485
191,400
191,400
54,37054,370123,802
96,647
27,155
10,00010,000502,600
502,600
323,800
178,800
20,00020,00020,000407,738
407,738
407,738
11,503,232△4,766,711
842
842
842
842
0

48,2508,631
8,631△11,325△11,325
2,280
2,280
5,910
5,910
△6,270△6,270
5,079
5,079
0
0
740
740
△96,333△92,522△3,811△10,000△10,000
76,07076,07064,22011,850000△38,859△38,859△38,859
4,473,579△253,641
351
351
351
351
0

1,193

842

351

△5,019,159
3,530,000
3,530,000
1,000,000△4,765,869
2,530,000
2,530,000
0△253,290
1,000,000
1,000,000
1,000,000

530,000

530,000

0

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

03,530,000
0
0
0
0
0
0

2,530,000
2
1
1
1
1
2

1,000,000
△2
△1
△1
△1
△1
△2

地域福祉事業拠点区分(自)令和05年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目
繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,530,000△1,489,159△3,858,595△5,347,754

2,529,998△2,235,871△1,622,724△3,858,595

1,000,002
746,712△2,235,871△1,489,159

00
00△5,347,754

0000△3,858,595

0000△1,489,159

備考

地域福祉事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和06年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金

産 の
当年
度末

部

負
前年
度末

増減

1,316,634
787,269
529,365 流動負債
△8,918,732 △5,110,490 △3,808,242 事業未払金
10,235,366 5,897,759 4,337,607 その他の未払金

固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
備品等購入積立資産
退職共済積立資産

19,204,767 19,140,446
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
18,204,767 18,140,446
4
368,8831
1
10,318,500 9,885,300
4,400,000 4,400,000
3,486,262 3,486,262

資産の部合計20,521,401 19,927,715

債 の
当年
度末

前年
度末

1,316,333
786,188387,123
257,694
108,300
107,190
19,021
17,621
801,889
403,683
15,666,560 14,113,860
15,666,560 14,113,860
16,982,893 14,900,048

預り金
職員預り金
64,321 固定負債
0 退職給付引当金
0
負債の部合計64,321△368,879 基本金
0 基本金433,200 その他の積立金
0 備品等購入積立金
0 退職共済積立金

部

純

資

産

の

増減

530,145
129,4291,110
1,400
398,206
1,552,700
1,552,700
2,082,845

部

1,000,000 1,000,000
01,000,000 1,000,000
07,886,262 7,886,262
04,400,000 4,400,000
03,486,262 3,486,262
0
次期繰越活動増減差額△5,347,754 △3,858,595 △1,489,159（うち当期活動増減差額） △1,489,159 △2,235,871
746,712
純資産の部合計
3,538,508 5,027,667 △1,489,159
593,686 負債及び純資産の部合計
20,521,401 19,927,715
593,686

介護・障害サービス事業拠点区分(自)令和05年04月01日

資金収支計算書 第一号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入市町村補助金収入
法人運営事業補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業
利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
老人福祉事業収入
運営事業収入生活費収入
事務費収入
冬期加算収入その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
地域相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業活動による収支

支出

1,000
1,000
1,000
3,580,000
80,00080,0003,500,000
3,500,000
92,896,000
80,442,000
69,580,000
2,711,000
110,000
7,731,000
10,000300,000
5,285,000
5,285,000
4,990,000
4,438,000
60,000492,000
2,123,000
103,000
1,632,000
207,000
180,000
1,000

0
0
0
3,655,860
78,241
78,241
3,577,619
3,577,619
79,527,251
67,288,682
57,710,917
2,839,971
250,273
6,233,2080254,313
5,523,802
5,523,802
4,598,015
4,121,314
66,876
409,825
2,026,332
0
1,621,465
0404,867
0

1,000
1,000
1,000
△75,860
1,759
1,759△77,619△77,619
13,368,749
13,153,318
11,869,083△128,971△140,273
1,497,792
10,00045,687△238,802△238,802
391,985
316,686△6,87682,17596,668103,000
10,535207,000△224,867
1,000

56,00056,00032,570,000
32,570,000
12,747,000
3,336,000
253,000
4,420,000
11,814,000
7,235,000
7,105,000
6,705,000
400,000
130,000
130,000
534,000
534,000
534,000
136,816,000
81,280,000
41,508,000
41,508,000
14,941,053
14,941,053
13,487,947
13,487,947
1,207,000
1,207,000
10,136,000
10,136,000
56,412,000
49,00049,00090,42090,42028,980,280
28,980,280
11,333,494
3,183,000
216,200
3,475,418
10,772,168
6,372,292
6,276,739
5,882,940
393,799
95,553
95,553546,013546,013546,013
119,081,696
80,446,003
41,431,431
41,431,431
14,888,829
14,888,829
12,926,755
12,926,755
1,080,000
1,080,000
10,118,988
10,118,988
46,928,950
45,521
45,521△34,420△34,420
3,589,720
3,589,720
1,413,506
153,000
36,800944,582
1,041,832
862,708
828,261
822,060
6,201
34,44734,447△12,013△12,013△12,013
17,734,304
833,997
76,56976,56952,22452,224561,192
561,192
127,000
127,000
17,012
17,012
9,483,050
3,479
3,479

備考

介護・障害サービス事業拠点区分(自)令和05年04月01日

資金収支計算書 第一号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入
支出
施設整備等による収支

保健衛生費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費
車輌費燃料
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保守料支出
保守料支出
諸会費支出
諸会費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)収入支出
その他の活動による収支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)122,000
122,000
66,00066,00013,203,000
13,203,000
1,010,000
1,010,000
1,370,000
1,370,000
911,000
911,000
2,810,000
2,810,000
1,308,000
571,000
737,000
427,000
427,000
312,000
312,000
60,00060,0002,510,000
2,510,000
542,000
542,000
30,991,000
30,991,000
101,000
101,000
402,000
402,000
149,000
149,000
10,00010,00059,00059,000137,692,000△876,000
5,778,000
5,778,000
5,778,000
5,778,000
5,878,000
5,878,000
5,878,000
5,878,000△100,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
4,500,000
4,500,000
4,500,000

23,10023,10058,06658,066
8,718,333
8,718,333
811,981811,981951,933
951,933
756,838
756,838
2,631,368
2,631,368
936,400
467,169
469,231281,987
281,987
57,64857,64820,00020,000463,280
463,280
468,811
468,81130,058,579
30,058,579
99,87599,875400,730
400,730
123,500
123,500
00
21,00021,000127,374,953△8,293,257
5,368,000
5,368,000
5,368,000
5,368,000
5,368,000
5,368,000
5,368,000
5,368,000
03,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,530,000
3,530,000
3,530,000

98,90098,9007,934
7,934
4,484,667
4,484,667
198,019
198,019
418,067
418,067
154,162
154,162
178,632
178,632
371,600
103,831
267,769
145,013145,013254,352
254,352
40,00040,0002,046,720
2,046,720
73,18973,189932,421932,421
1,125
1,125
1,270
1,270
25,50025,50010,00010,00038,00038,000
10,317,047
7,417,257
410,000
410,000
410,000
410,000
510,000
510,000
510,000
510,000△100,0000000970,000
970,000
970,000

4,500,000△1,500,000
1,524,000△4,000,000

3,530,000△530,0000△8,823,257

970,000△970,000
1,524,000
4,823,257

備考介護・障害サービス事業拠点区分(自)令和05年04月01日

資金収支計算書 第一号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)51,000,000
47,000,000

決算(B)44,515,349
35,692,092

差異(A)-(B)6,484,651
11,307,908

備考介護・障害サービス事業拠点区分(自)令和05年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益市町村補助金収益
法人運営事業補助金収益
村補助金収益介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益（公費）
老人福祉事業収益
運営事業収益
生活費収益
事務費収益
冬期加算収益その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
地域相談支援給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
給食費
給食費
保健衛生費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
水道光熱費
水道光熱費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,655,860
78,241
78,241
3,577,619
3,577,619
079,527,251
67,288,682
57,710,917
2,839,971
250,273
6,233,208
254,313
5,523,802
5,523,802
4,598,015

9,711,796
84,36884,3689,627,428
3,641,228
5,986,200
80,582,233
68,642,540
60,166,623
1,607,104
295,753
6,452,065
120,995
4,885,241
4,885,241
4,800,448△6,055,936△6,127△6,127△6,049,809△63,609△5,986,200△1,054,982△1,353,858△2,455,706
1,232,867△45,480△218,857
133,318
638,561
638,561△202,433

4,121,314
66,876
409,825
2,026,332
1,621,465
404,867
90,42090,42028,980,280
28,980,280
11,333,494
3,183,000
216,200
3,475,418
10,772,168
6,372,292
6,276,739
5,882,940
393,799
95,553
95,553546,013546,013546,013
119,081,696
80,446,003
41,431,431
41,431,431
14,888,829
14,888,829
12,926,755
12,926,755
1,080,000
1,080,000
10,118,988
10,118,988
46,928,950
45,521
45,521
23,10023,10058,06658,066
8,718,333
8,718,333

4,267,597
66,876465,975
2,173,484
1,777,605
395,879
80,52080,52028,529,600
28,529,600
11,347,657
3,182,000
218,080
3,379,363
10,402,500
5,858,889
5,752,956
5,446,007
306,949
105,933
105,933
541,731541,731541,731
125,224,249
79,827,992
38,310,357
38,310,357
14,443,036
14,443,036
16,533,287
16,533,287
1,080,000
1,080,000
9,461,312
9,461,312
55,461,506
23,54023,54093,50093,50048,08248,082
10,361,431
10,361,431△146,283
0△56,150△147,152△156,140
8,988
9,900
9,900
450,680
450,680△14,163
1,000△1,88096,055
369,668
513,403523,783
436,933
86,850△10,380△10,380
4,282
4,282
4,282
△6,142,553
618,011
3,121,074
3,121,074
445,793445,793△3,606,532△3,606,532
00657,676
657,676△8,532,556
21,981
21,981△70,400△70,400
9,984
9,984△1,643,098△1,643,098

備考介護・障害サービス事業拠点区分(自)令和05年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益 費用
サービス活動外増減の部

燃料費
燃料費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
職員被服費
研修研究費
研修研究費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
保守料
保守料
諸会費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分繰入金費用
特別費用計(9)費用
特別増減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考811,981811,981951,933
951,933
756,838
756,838
2,631,368
2,631,368
936,400
467,169
469,231281,987
281,987
57,64857,64820,00020,000463,280
463,280
468,811
468,81130,058,579
30,058,579
99,87599,875400,730
400,730
123,500
123,500
21,00021,0001,851,681
1,851,681
1,851,681△297,261△297,261△297,261
128,929,373△9,847,677
0

748,502748,502
1,385,082
1,385,082
644,193644,1932,476,194
2,476,194
1,314,480
833,042
481,438
278,865
278,865
82,77282,77254,30054,3006,443,525
6,443,525
462,442
462,442
30,695,883
30,695,883
53,66553,665
191,950
191,950
83,10083,10020,00020,000675,612675,612675,612000135,965,110△10,740,861
063,47963,479△433,149△433,149
112,645
112,645
155,174
155,174△378,080△365,873△12,2073,122
3,122△25,124△25,124△34,300△34,300△5,980,245△5,980,245
6,369
6,369
△637,304△637,304
46,21046,210208,780
208,780
40,40040,4001,000
1,000
1,176,069
1,176,069
1,176,069△297,261△297,261△297,261△7,035,737
893,184
0

0

0

0

0

0

0

△9,847,677
5,368,000
5,368,000
5,368,000
5,368,000
4,653,000
4,653,000
4,653,000
3,530,000
3,530,000
3,530,000△10,740,861
3,527,861
3,527,861
3,527,861
3,527,8610002,530,000
2,530,000
2,530,000

893,184
1,840,139
1,840,139
1,840,139
1,840,139
4,653,000
4,653,000
4,653,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

8,183,000

2,530,000

5,653,000

介護・障害サービス事業拠点区分(自)令和05年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)令和06年03月31日(単位：円)

勘定科目

繰越活動増減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
人件費積立金取崩額
人件費積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
備品等購入積立金積立額
備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△2,815,000△12,662,677
50,407,824
37,745,147

997,861△9,743,000
60,150,824
50,407,824△3,812,861△2,919,677△9,743,000△12,662,677

003,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
715,000
715,000
715,000
715,000
40,030,147

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,407,824

003,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
715,000
715,000
715,000
715,000△10,377,677

備考介護・障害サービス事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和06年03月31日現在(単位：円)
資

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産
備品等購入積立資産
退職共済積立資産

資産の部合計

産 の
当年
度末

部

45,572,632
23,223,895
22,343,737
5,000
45,454,054
45,454,054
2,673,464
6,735,330
26,914,635
124
9,130,501

負
前年
度末

増減

債 の
当年
度末

部
前年
度末

増減

53,947,182 △8,374,550 流動負債
9,880,540 9,431,833
448,707
17,944,686 5,279,209 事業未払金
6,947,672 6,556,435
391,237
36,002,496 △13,658,759 預り金
3,067,415 3,009,945
57,47005,000 職員預り金△134,547 △134,547
0
44,937,735
516,319
負債の部合計9,880,540 9,431,833
448,70744,937,735
516,319
純 資 産 の 部
3,590,079 △916,615 国庫補助金等特別積立金
5,070,739
0 5,070,739
2,302,396 4,432,934 国庫補助金等特別積立金
5,070,739
0 5,070,739
29,914,635 △3,000,000 その他の積立金
36,045,260 39,045,260 △3,000,000
124
0 人件費積立金
29,914,635 29,914,635
0
9,130,501
0 備品等購入積立金△2,999,876
124 △3,000,000
退職共済積立金
9,130,501 9,130,501
0
次期繰越活動増減差額
40,030,147 50,407,824 △10,377,677（うち当期活動増減差額） △12,662,677 △9,743,000 △2,919,677
純資産の部合計
81,146,146 89,453,084 △8,306,938
91,026,686 98,884,917 △7,858,231 負債及び純資産の部合計
91,026,686 98,884,917 △7,858,231

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1

継続事業の前提に関する注記
該当なし

2

重要な会計方針(1)減価償却の方法
・平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする新定額法による。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

3

重要な会計方針の変更
該当なし

4

法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曽爾村社会福祉協議会

5

退職金規程による。

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。
(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2)事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分①地域福祉事業拠点区分「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」②介護・障害サービス事業拠点区分「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」「相談支援事
業サービス区分」

6

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合計

7

当期増加額

当期減少額

担保に供している資産
該当なし

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8

前期末残高

9

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
車輌運搬具

11,718,224

器具及び備品
合計

10

減価償却累計額

当期末残高

9,044,756

2,673,468

10,237,890

3,502,559

6,735,331

21,956,114

12,547,315

9,408,799

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合計

11

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

32,579,103

0

32,579,103

32,579,103

0

32,579,103

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12

関連当事者との取引の内容
該当なし

13

重要な偶発債務該当なし

14

重要な後発事象
該当なし

15

合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

16

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）
1

重要な会計方針(1)減価償却の方法
・平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする新定額法による。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曽爾村社会福祉協議会

4

退職金規程による。

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。
(1)拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分
地域福祉事業拠点区分「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

5

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合計

6

前期末残高

当期増加額

当期減少額

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）
取得価額
車輌運搬具

5,281,778

器具及び備品
合計

9

減価償却累計額

当期末残高

5,281,774

4

312,900

312,89915,594,678

5,594,673

5

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

10,235,366

0

10,235,366

10,235,366

0

10,235,366

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（介護・障害サービス事業用）
1

重要な会計方針(1)減価償却の方法
・平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする新定額法による。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曽爾村社会福祉協議会

4

退職金規程による。

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。
(1)拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分
介護・障害サービス事業拠点区分「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」「相談新事業サービス区分」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

車輌運搬具

6,436,446

3,762,982

2,673,464

器具及び備品9,924,990

3,189,660

6,735,330

16,361,436

6,952,642

9,408,794

合計

9

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合計

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

22,343,737

0

22,343,737

22,343,737

0

22,343,737

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

目

別紙４

録

令和06年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等資産の部
１ 流動資産現金預金
現金
農協普通預金
大和信用金庫普通預金
郵便預貯金
農協普通預金(日赤）

取得年度

使用目的等

-

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額--

04,985,965
7,615,704
1,703,494
0
14,305,163

-

-

-

-

32,579,103
32,579,103
5,000
46,889,266

-

-

小計
事業未収金
事業未収金

小計

立替金

流動資産合計２

固定資産(１)基本財産
定期預金
定期預金

奈良県農協曽爾出張所-

基本金1,000,000
1,000,000
1,000,000

小計
基本財産合計(２)その他の固定資産
車輌運搬具
エッセ
ホンダ
ダイハツ
トヨタ ヴィッツ
スズキ アルト（福祉巡回 車輌）
トヨタ ノア
トヨタ ノア XタイプⅠ -（有）山晃自動車
生命保険ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ協会奈良県協会
地域福祉に活用

1,207,380
876,750
1,473,530
1,296,455
756,100

1,207,379
876,749
1,473,529
1,296,454
756,099111
1
12,441,548
3,666,461

2,441,547
992,999

312,900
251,790
486,000
1,610,400

312,899
251,789
485,999
986,098

12,673,462
2,673,468
1
1
1
624,302536,800

328,698

208,1021,210,000
462,000
715,000
4,653,000

724,084
115,731
131,083
166,178

252,000

252,000

485,916
346,269
583,917
4,486,822
6,735,331
0

小計
器具及び備品ソフトウェアシュレッター
ノートＰ
衣類乾燥機
ジアイーノ（次亜塩素酸
空間除菌脱臭機）-

ジアイーノ（次亜塩素酸
空間除菌脱臭機）-

TV通話システム
縦型冷凍冷蔵庫
食器洗浄機
リフト式入浴装置

-

給与ソフト

-

退職手当積立基金預け金
退職手当積立基金預け
金

新型コロナウィルス感染症
対応地方創生臨時交付金に基づき新型コロナウィルス感染症
対応地方創生臨時交付金に基づき小計
社会福祉事業に使用してい
る
小計

-

0
-

-

小計
人件費積立資産
人件費積立資産-10,318,500--

26,914,635
26,914,635

第1種社会福祉事業である 施設等に使用するための積
立金
小計

-

4,400,124

職員の退職共済積立資産と して管理している
小計

-

小計
備品等購入積立資産
定期預金

退職共済積立資産
定期預金

大和信用金庫奥宇陀支店

大和信用金庫奥宇陀支店--

10,318,500

4,400,124
12,616,763
12,616,763

財

産

目

別紙４

録

令和06年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金

63,658,821
64,658,821
111,548,087

-

-

-

7,334,795
108,300
3,086,436
667,342
11,196,873

-

-

-

15,666,560
15,666,560
26,863,433
84,684,654

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産