資金収支計算書(自) 平成 25年 4月 1日(至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 あさくら会
勘定科目

経常
活
動による
収
支

運営費収入
私的契約利用料収入
事業収入
収 経常経費補助金収入
入 雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
支 事務費支出
事業費支出
出 経理区分間繰入金支出
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)決算
96,506,420
532,500
12,119,100
12,927,000
410,161
12,46911,704
122,519,354
87,986,024
7,552,744
14,286,306
11,704
109,836,778
12,682,576

収
施
設
整
備等による
収
支

入施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

01,829,348

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)1,829,348-1,829,348

収
財
務
活動による
収
支

入

支

財務収入計 (7)
借入金元金償還金支出
積立預金積立支出
その他の支出0123,000
8,900,000
1,669,500

出

財務支出計 (8)財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,692,500-10,692,500

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)13,153,382
13,314,110

160,728

事業活動収支計算書(自) 平成 25年 4月 1日(至) 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 あさくら会
勘定科目

事
業
活動
収
支の部

運営費収入
私的契約利用料収入
収 事業収入経常経費補助金収入
入 雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事務費支出
事業費支出
出 減価償却費
事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
収事
業
活動
外収
支の部

入

支受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計 (4)
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出

出

事業活動外支出計 (5)
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)経常収支差額 (7)=(3)+(6)

特別
収
支の部

本年度決算
96,506,420
532,500
12,119,100
12,927,000
410,161
2,637,675
125,132,856
87,986,024
7,552,744
14,286,306
7,425,239
117,250,313
7,882,543
12,46911,704
24,1730
11,704

収国庫補助金等特別積立金取崩額

入特別収入計 (8)固定資産売却損・処分損

支
出特別支出計 (9)特別収支差額 (10)=(8)-(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額 (12)繰
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
越活 基本金取崩額 (14)
動 基本金組入額 (15)収その他の積立金取崩額 (16)支差 その他の積立金積立額 (17)額の次期繰越活動収支差額部(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)11,704
12,4697,895,012
00
5,111
5,111
-5,1117,889,901
51,851,658
59,741,559000
8,900,000

50,841,559

貸借対照表平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 あさくら会
資 産 の 部負 債 の 部

流動資産
現金預金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
建物
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品保育所施設・設備整備積立預金
人件費積立預金
修繕費積立預金備品等購入積立預金
その他の固定資産

当年度末18,909,934
18,526,275
167,971
215,688
138,657,787
72,234,180
71,234,180
1,000,000
66,423,607
16,761,024
2,267,539
234,792
3,678,752
22,000,000
9,970,000
8,741,500
2,770,000
0

前年度末
19,370,739
18,980,579
182,420
207,740
135,358,789
77,024,513
76,024,513
1,000,000
58,334,276
18,328,558
2,263,353
1
3,155,754
17,000,000
8,070,000
7,741,500
1,770,000
5,110

資産の部合計157,567,721

154,729,528

増 減
当年度末
-460,805 流動負債
5,595,824-454,304 未払金
5,347,551-14,449 預り金248,273
7,948
3,298,998 固定負債
2,643,375-4,790,333 設備資金借入金
0-4,790,333 その他の固定負債
2,643,375
0 負債の部合計
8,239,199
純資産の 部
8,089,331-1,567,534 基本金
21,677,375
4,186 基本金
21,677,375
234,791 国庫補助金等特別積立金
33,328,088
522,998 その他の積立金
43,481,500
5,000,000 人件費積立金9,970,000
1,900,000 修繕積立金
8,741,500
1,000,000 備品等購入積立金
2,770,000
1,000,000 保育所施設・設備整備積立金
22,000,000-5,110 次期繰越活動収支差額
50,841,559
次期繰越活動収支差額
50,841,559(うち当期活動収支差額)
7,889,901
純資産の部合計
149,328,522
2,838,193 負債及び純資産の部合計
157,567,721

前年度末6,217,357
6,003,792
213,565

増 減-621,533-656,24134,7084,435,875
123,000
4,312,875
10,653,232-1,792,500-123,000-1,669,500-2,414,033

21,677,375
21,677,375
35,965,763
34,581,500
8,070,000
7,741,500
1,770,000
17,000,000
51,851,658
51,851,658
5,625,535
144,076,296
154,729,528

00-2,637,675
8,900,000
1,900,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000-1,010,099-1,010,099
2,264,366
5,252,226
2,838,193

財 産 目 録
社会福祉法人
平成26年3月31日現在

あさくら会（単位： 円）
第6号様式

資産負債の内訳
Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金

定期預金

現金手許有高福岡銀行 朝倉支店
福岡銀行 朝倉支店〃〃〃〃
福岡銀行 朝倉支店〃〃

金額

54,1500791,796
14,641,086
20,220174
239,469
767,711
13,277
1,998,373

未収金

延長保育料3月分
一時保育料3月分
社会保険料 集いの広場分
施設より本部へ経理区分間繰入金収入 預金利息他

10,8008,800
136,667
11,685

前払金

傷害保険26年度分

215,688

流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
建物基本財産特定預金
基本財産合計18,909,896

朝倉郡朝倉町大字入地字中原2607－1
鉄筋コンクリート造陸屋根
鉄筋保育室増改築
木造遊戯室増築
プール
木造保育室年長きりん組
プールファンコイル設備増設工事
倉庫改修工事
施設調理室改修工事
壁取付工事
デッキ・倉庫製作工事
調理室風除室工事
木造宅老所調理室

35,572,502
947,640
7,809,873
5,209,379
4,180,954
403,390
101,073
13,579,896
487,5811,620,375
443,167
878,350

福岡銀行 朝倉支店

1,000,000
72,234,180

（２）その他の固定資産
建物付属設備
構築物
器具及び備品
車輌運搬具
人件積立預金修繕積立預金備品等購入積立預金

テラス他
ブランコ他
暗幕カーテン他
ダイハツミラ・バン
福岡銀行 朝倉支店〃〃
保育所施設・設備整備積立預金〃

その他の固定資産合計

16,761,024
2,267,539
3,678,752
234,792
9,970,000
8,741,500
2,770,000
22,000,000
66,423,607

固定資産合計138,657,787

資産合計

157,567,683

資産負債の内訳
Ⅰ負債の部
１．流動負債
未払金

預り金

社会保険料 3月分
給食費
保育材料費
25年度延長保育事業補助金返納
25年度子育て支援センター事業補助金返納
雑費他
社会保険料 集いの広場分
施設より本部へ経理区分間繰入金支出 預金利息他
源泉所得税 ３月分
住民税
３月分

流動負債合計
２．固定負債
その他の固定負債
固定負債合計金額

1,291,245
718,413642,333
88,000613,000
1,728,744
254,112
11,685103,273
145,000
5,595,805

福銀リース

2,643,375
02,643,375

負債合計

8,239,180

差引純資産

149,328,503