友愛会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山県拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

446,494,698

440,699,055

5,795,643

施設介護料収益

330,904,660

328,857,940

2,046,720

介護報酬収益295,555,042

293,608,271

1,946,771

利用者負担金収益（公費）1,473,951

1,784,591-310,640

利用者負担金収益（一般）

33,875,667

33,465,078

410,589

居宅介護料収益18,194,310

16,930,150

1,264,160

介護報酬収益16,294,149

15,237,135

1,057,014

介護負担金収益（公費）13,35843,292-29,934

介護負担金収益（一般）1,886,803

1,649,723

237,080

介護予防報酬収益

0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）収益

増減(A)-(B)

介護保険事業収益0

利用者等利用料収益

96,616,668

94,707,965

1,908,703

施設サービス利用料収益

344,106

1,749,943

1,405,837

居宅介護サービス利用料収益

337,490

414,430-76,940

食費収益（公費）

473,400

593,100-119,700

食費収益（一般）

29,631,450

26,605,970

3,025,480

食費収益（特定）19,325,083

20,886,634-1,561,551

居住費収益（一般）

29,368,021

28,729,552

638,469

居住費収益（特定）14,093,281

14,431,442-338,161

その他の利用料収益

1,638,000

1,641,000-3,000

その他の事業収益

779,060

203,000576,060

補助金事業収益（公費）402,000

203,000

199,000

居住費収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）377,060

377,060

受託事業収益（一般）0

経常経費寄附金収益

150,000

10,000140,000

サービス活動収益計（１）446,644,698

440,709,055

5,935,643

人件費その他の収益0277,688,797

284,792,973-7,104,176

役員報酬

2,689,550

2,537,700

151,850

職員給料126,906,035

126,308,057

597,978

職員賞与

37,571,515

37,028,694

542,821

サ

賞与引当金繰入13,200,000

14,000,000-800,000

ー
ビス
活動
増
減の部

非常勤職員給与54,035,347

59,774,355-5,739,008

派遣職員費2,870,461

3,702,366-831,905

退職給付費用

5,829,500

5,206,500

623,000

法定福利費

34,586,389

36,235,301-1,648,912

事業費

67,085,898

64,569,728

2,516,170

給食費

27,724,010

27,617,797

106,213

介護用品費

6,773,278

6,511,313

261,965

保健衛生費

2,178,361

2,302,473-124,112

被服費

24,5302,393,113

2,368,583

教養娯楽費

519,409506,006

13,403

日用品費

1,012,328

655,982356,346

水道光熱費

16,976,170

13,757,655

3,218,515

268,350

230,038

38,3126,315,187

7,605,602-1,290,415

燃料費
消耗器具備品費
保険料

902,516

941,240-38,724

賃借料

1,735,147

1,841,977-106,830

車輌費
費
事務費
用
福利厚生費

288,029

231,062

56,96736,856,506

36,451,970

404,536

1,277,093

1,199,792

77,301

職員被服費

72,513

259,491-186,978

旅費交通費

10,470

6,920

3,550

研修研究費

377,466

281,91495,552

事務消耗品費1,572,877

1,213,631

359,246

印刷製本費

53,9001

53,900

友愛会
費
用

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山県拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

修繕費増減(A)-(B)2,872,572

2,615,812

256,760

通信運搬費

605,240

610,141-4,901

会議費

10,245

2,450

7,795

広報費

781,744294,200

487,544

業務委託費

24,117,734

24,034,030

83,704

手数料523,468

548,205-24,737

土地・建物賃借料

534,000

504,000

30,000

租税公課

14,2682,350

11,9183,579,297

4,579,417-1,000,120

保守料

サ

前年度決算(B)

渉外費

45,82016,45329,367

諸会費

245,500

269,300-23,800

雑費

162,299

13,864148,435

利用者負担軽減額

704,670668,340

36,330

減価償却費

35,559,998

33,849,883

1,710,115

国庫補助金等特別積立金取崩額-13,523,213-12,485,196-1,038,017

サービス活動費用計（２）404,372,656

407,847,698-3,475,042

42,272,042
10,29332,861,357
15,6819,410,685-5,3882,413,251

2,414,978-1,727

153,330

60,00093,3302,259,921

2,354,978-95,057

2,423,544

2,430,659-7,115

1,246,440

1,467,360-220,920

1,246,440

1,467,360-220,920

1,177,104

963,299

213,805

43,449,146
0

33,824,656
16,228,000

9,624,490-16,228,000

16,228,000-16,228,000

3,246,621

2,628,650

617,9713,246,621

18,856,650-15,610,029

01-1

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ収ス
受入研修費収益益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益0

特別収益計（８）
特別固定資産除却損増器具及び備品除却損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
雑損失
部
用拠点区分間繰入金費用

1-1

16,171,761-16,171,761

19,598,135

7,438,302

027,036,437

サービス区分間繰入金費用

3,246,621

2,628,650

617,971

特別費用計（９）30,283,058

38,398,547-8,115,489

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-27,036,437-19,541,897-7,494,540

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）16,412,709

14,282,759

2,129,950

繰

前期繰越活動増減差額（１２）311,566,033

307,283,274

4,282,759

越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

327,978,742

321,566,033

6,412,709

活動

基本金取崩額（１４）増

その他の積立金取崩額（１５）

減
差額の部

00

その他の積立金積立額（１６）10,000,000

10,000,000

減価償却積立金積立額

10,000,000

10,000,000

0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）317,978,742

311,566,033

6,412,709

20