第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 27年4月1日(至)平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘

定科目

決算(B)

保育事業収入
収事
業
活
動による
収
支

入

122,517,060

経常経費寄附金収入

130,000

受取利息配当金収入

15,323

その他の収入298,311
事業活動収入計 (1)122,960,694

人件費支出

90,316,351

支

事業費支出

14,753,169

出

事務費支出

8,316,089
事業活動支出計 (2)113,385,609

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)9,575,085

収
施
設
整
備等による
収
支

入

施設整備等収入計 (4)0固定資産取得支出

4,855,272

支
出施設整備等支出計 (5)4,855,272

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)△ 4,855,272

収
入
その他の活
動による
収
支

その他の活動収入計 (7)0積立資産支出3,600,000

その他の活動による支出

1,033,875

支出その他の活動支出計 (8)4,633,875

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 4,633,875―
85,938

前期末支払資金残高 (12)13,495,090

当期末支払資金残高 (11)+(12)13,581,028

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 27年

4月

1日

(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)122,517,060

121,771,550

745,510130,000

50,00080,000122,647,060121,821,550

825,510

人件費90,316,351

87,116,149

3,200,202

事業費

14,753,169

15,666,857△ 913,688

事務費

8,316,089

7,225,808

1,090,281

減価償却費

7,724,437

8,555,449△ 831,012△ 2,428,363△ 2,437,564

9,201

118,681,683

116,126,699

2,554,984

3,965,377

5,694,851△ 1,729,474

受取利息配当金収益

15,323

13,596

1,727

その他のサービス活動外収益

298,311455,335△ 157,024

サービス活動外収益計 (4)313,634

468,931△ 155,297

サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

313,634

468,931△ 155,297

経常増減差額 (7)=(3)+(6)4,279,011

6,163,782△ 1,884,771

特別収益計 (8)000

特別費用計 (9)000000

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)4,279,011

6,163,782△ 1,884,771

前期繰越活動増減差額 (12)47,805,341

50,841,559△ 3,036,218

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)52,084,352

57,005,341△ 4,920,989

基本金取崩額 (14)000

その他の積立金取崩額 (15)000

その他の積立金積立額 (16)3,600,000

9,200,000△ 5,600,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)48,484,352

47,805,341

679,011

収

保育事業収益当年度決算(A)経常経費寄附金収益
サー
ビス
活動
増減の部

益費
用

サービス活動収益計 (1)

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収
益
サー
ビス
活動
外増減の部

費
用

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

収
特別
増減の部

益費
用

特別増減差額 (10)=(8)-(9)

繰越
活動
増減
差額の部

第3号の1様式

貸借対照表
平成 28年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負

当年度末
流動資産

前年度末増減18,882,465

現金預金17,601,936

18,474,070△ 872,134

事業未払金

事業未収金

1,360,850

20,8001,340,050

未収金

533,893

173,663

前払費用

207,396

213,932

固定資産

141,324,360

140,533,525

基本財産62,653,514

67,443,847△ 4,790,333

建物

61,653,514

66,443,847△ 4,790,333

定期預金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産78,670,846

73,089,678

5,581,168

建物附属設備

14,524,751

16,133,243

構築物

5,618,843

1,695,349

3,923,494

1

112,292△ 112,291

器具及び備品1,952,217

2,467,294

ソフトウエア

233,5340

人件費積立資産12,170,000

12,170,000

0

修繕積立資産9,741,500

9,741,500

備品等購入積立資産

3,770,000

保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金

821,610 流動負債

部
前年度末

増

減

6,123,047

5,387,375

735,6725,744,876

5,052,068

692,808

その他の未払金

107,000

12,68894,312360,230

預り金271,171

301,888△ 30,717△ 6,536

仮受金

020,731△ 20,731

790,835 固定負債

0973,875△ 973,875

0973,875△ 973,875

6,123,047

6,361,250△ 238,203

21,677,375

21,677,375

0第１号基本金9,405,973

9,405,973

0第３号基本金

12,271,402

12,271,402

0

28,462,161

30,890,524△ 2,428,363

56,281,500

52,681,500

3,600,000

人件費積立金12,170,000

12,170,000

00

修繕積立金

9,741,500

9,741,500

03,770,000

0

備品等購入積立金

3,770,000

3,770,000

030,600,000

27,000,000

3,600,000

保育所施設・設備整備積立金30,600,000

27,000,000

3,600,000

60,000048,484,352

47,805,341

679,011

4,279,011

6,163,782△ 1,884,771

純資産の部合計

154,905,388

153,054,740

1,850,648

負債及び純資産の部合計

161,028,435

159,415,990

1,612,445

長期未払金
負債の部合計純△ 1,608,492 基本金△ 515,077 国庫補助金等特別積立金
233,534 その他の積立金

60,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

資産の部合計の当年度末19,704,075

車輌運搬具

債

161,028,435

159,415,990

1,612,445

資産の部