第一号第四様式

つつじガーデン三条拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収
食費収入(公費)入
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
活
職員給料支出動
職員賞与支出に派遣職員費支出よる
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療･療養等材料費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
出 保険料支出賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出

予算(A)

決算(B)

241,860,000
84,911,000
73,445,000
73,445,000
11,466,000
11,466,000
118,204,000
108,042,000
108,042,000
10,162,000
10,162,000
38,745,000
6,376,000
10,112,000
11,760,000
8,503,000
1,994,000

1,130,000
1,130,000
1,130,000
242,990,000
135,534,000
105,182,000
11,664,000
614,000
18,074,000
32,161,000
14,661,000
3,032,000
49,000140,000
120,000
289,000
6,322,000
2,258,000
1,304,000
3,454,00060,000
466,000

6,000
21,322,000
556,000
32,00033,00050,000401,000
58,000252,520,846
92,893,840
80,680,231
80,680,231
12,213,609
12,213,609
115,331,686
104,821,125
104,821,125
10,510,561
10,510,561
43,248,220
8,276,500
11,717,000
10,090,820
11,223,700
1,940,200
1,047,100
1,047,100
289
1,118,785△506
1,119,291
1,119,291
253,639,920
136,881,097
108,303,145
11,004,000
3,601,027
21,00013,951,925
35,270,731
15,387,176
3,254,142
133,847
156,250
320,092
7,892,751
2,120,065
1,111,954
3,237,47127,000
957,781493,152
27,350132,000
220
19,48023,267,435△191,763
442,738
48,704
378,196
79,724

差異(A)‑(B)△10,660,846△7,982,840△7,235,231△7,235,231△747,609△747,609
2,872,314
3,220,875
3,220,875△348,561△348,561△4,503,220△1,900,500△1,605,000
1,669,180△2,720,700
53,800△1,047,100△1,047,100△289
11,215506
10,70910,709△10,649,920△1,347,097△3,121,145
660,000△3,601,027
593,000
4,122,075△3,109,731△726,176△222,142
49,0006,153△36,250△31,092△1,570,751
137,935
192,046
216,529
33,000△491,781△493,152△27,350△132,000
5,780△19,480△1,945,435
747,763△410,738
33,0001,296
22,804△21,724

備考

第一号第四様式

つつじガーデン三条拠点区分

資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
事
保守委託費支出
業
業務委託費支出活その他の委託費支出
動支に 出 手数料支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
租税公課支出
収
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収施入
設施設整備等収入計(4)整備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出その他の固定資産取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その収
他入の活
動に
よ支る出収
支予算(A)
30,000394,000
19,000220,000
20,00016,763,000
1,407,000
18,496,000
306,000
907,000
45,00014,00058,0009,000
9,000
610,000
1,838,000
191,465,000
51,525,000

16,885,000

926,000
17,811,000△17,811,000

決算(B)731,686
1,743,983
197,894,932
55,744,988

30,000△72,990
19,000212,273
6,800△1,000△32,142
392,32232,546△333,434△2,633,947△200
16,20012,28258,0009,000
9,000△121,686
94,017△6,429,932△4,219,988

16,884,000
285,500
100,000
174,080
11,4201,025,110
18,194,610△18,194,610
237,499

1,000△285,500△100,000△174,080△11,420△99,110△383,610
383,610△237,499

237,499△237,499

120,003,600△119,766,101△120,003,600
119,766,101

466,990
7,727
13,20016,764,000
32,142
1,014,678
18,463,454
639,434
2,633,947
907,200
28,8001,718

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)差異(A)‑(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)33,714,000△82,215,723

115,929,723

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)33,714,000

171,291,623
89,075,900△171,291,623△55,361,900

備考

第二号第四様式

つつじガーデン三条拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
収
介護負担金収益(一般)益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益補助金事業収益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
派遣職員費
サー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活動
給食費
増
介護用品費
減
医薬品費の部
診療･療養等材料費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費
用 葬祭費
車輌費
修繕費
通信運搬費
広報費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
広報費
業務委託費
検査委託費
給食委託費

当年度決算(A)
252,520,846
92,893,840
80,680,231
80,680,231
12,213,609
12,213,609
115,331,686
104,821,125
104,821,125
10,510,561
10,510,561
43,248,220
8,276,500
11,717,000
10,090,820
11,223,700
1,940,200
1,047,100
1,047,100
252,520,846
136,860,097
108,303,145
11,004,000
3,601,027
0
13,951,925
35,270,731
15,387,176
3,254,142
133,847
156,250
320,092
7,892,751
2,120,065
1,111,954
3,237,471
27,000957,781493,152
27,350132,000
220
19,48023,267,435△191,763
442,738
48,704
378,196
79,724
466,990
7,727
18,463,454
13,20016,764,000

前年度決算(B)244,824,339
85,958,302
74,419,583
74,419,583
11,538,719
11,538,719
117,014,727
106,993,989
106,993,989
10,020,738
10,020,738
38,543,110
6,328,880
10,079,620
11,462,930
8,726,780
1,944,900
3,308,200
2,436,000
872,200
244,824,339
123,978,382
94,264,436
9,743,000
3,259,800
458,621
16,252,525
33,435,333
14,598,350
2,977,916
49,500306,409274,756
6,697,855
2,163,629
1,880,451
3,438,648
42,000832,529
94,38074,4104,500
21,145,307
433,712
9,570
68,678495,586
67,653400,744
200,530
18,425,765
13,20016,764,000

増減(A)‑(B)7,696,507
6,935,538
6,260,648
6,260,648
674,890
674,890△1,683,041△2,172,864△2,172,864
489,823
489,823
4,705,110
1,947,620
1,637,380△1,372,110
2,496,920△4,700△2,261,100△2,436,000
174,900
7,696,507
12,881,715
14,038,709
1,261,000
341,227△458,621△2,300,600
1,835,398
788,826
276,226△49,500△172,562
156,250
45,336
1,194,896△43,564△768,497△201,177△15,000
125,252
398,772△47,060
132,000△4,28019,4802,122,128△625,475
433,168△19,974△117,390
12,071
66,246△192,803
37,68900

第二号第四様式

つつじガーデン三条拠点区分

事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
サ手数料
ー
土地･建物賃借料
ビス 費 租税公課
活用
渉外費
動利用者負担軽減額
増減
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外増
減費の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益 拠点区分間繰入金収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の固定資産除却･廃棄費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)32,142
1,014,678
639,434
2,633,947
907,200
28,8001,718
731,686
26,385,928△3,507,378

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,311,964
336,601
104,277
907,200
29,0002,592
616,436
27,571,189△3,719,695
853,380203,880,332
40,944,007
231
1,486,684
2,424
1,484,260
1,484,260
1,486,915
1,827,920

32,142△297,286
302,833
2,529,670
0
△200
△874
115,250△1,185,261
212,317△853,380
15,128,167△7,431,660
58△367,899△2,930△364,969△364,969△367,841△83,937

1,827,920△341,005
40,603,002
638,000
638,000
46,500△83,937△283,904△7,715,564△638,000△638,000
190,999

684,500
9,240
9,240

△447,001△9,240△9,240120,003,600

120,003,600△119,766,101△86,878,663
152,119,570
65,240,907

9,240
675,260
41,278,262
110,841,308152,119,570

119,994,360△120,441,361△128,156,925
41,278,262△86,878,663

65,240,907

152,119,570△86,878,663

219,008,499
33,512,347
289
1,118,785△506
1,119,291
1,119,291
1,119,074
1,743,983

1,743,983△624,909
32,887,438

237,499
237,499

120,003,600

第三号第四様式

つつじガーデン三条拠点区分

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

96,923,830
60,063,595
36,860,235

179,421,571
143,941,353
35,480,218

固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア無形リース資産
その他の固定資産
資産の部合計495,619,855
479,473,733
74,570,303
404,903,430
16,146,122
11,127,306
142,560
62,5032,920,453
001,881,880
11,420592,543,685

519,548,883
501,061,723
74,570,303
426,491,420
18,487,160
12,407,187
286,8483
5,073,026
707,280
12,816

698,970,454

増減△82,497,741 流動負債
△83,877,758 事業未払金
1,380,017 １年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
仮受金
△23,929,028 固定負債
△21,587,990 設備資金借入金
0 リース債務△21,587,990 拠点区分間長期借入金△2,341,038 退職給付引当金△1,279,881
負債の部合計△144,288
62,500 基本金△2,152,573 国庫補助金等特別積立金△707,280 その他の積立金△12,816 次期繰越活動増減差額
1,881,880 (うち当期活動増減差額)
11,420
純資産の部合計△106,426,769
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

24,731,930
7,434,213
16,884,000
226,080
187,637
395,877,870
325,114,000
1,918,070
68,866,800△21,000
420,609,800
純資産の部

25,013,948
7,708,708
16,884,000
90,245
330,995
411,636,580
341,998,000
771,780
68,866,800
436,650,528△282,018△274,495
0135,835△143,358△15,758,710△16,884,000
1,146,2900△21,000△16,040,728

106,692,978110,200,356△3,507,378

65,240,907△86,878,663
171,933,885
592,543,685

152,119,570
41,278,262
262,319,926
698,970,454△86,878,663△128,156,925△90,386,041△106,426,769