令和元年度

収支予算書

２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで（単位科Ⅰ目

当年度前年度増円）

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益
事業収益

160,000

160,000

0160,000

160,000

0

1,413,000

1,414,000△ 1,000

1,413,000

1,414,000△ 1,000

565,196,000

600,142,000△ 34,946,000

受託事業収益7,775,000

57,940,000△ 50,165,000

自主事業収益22,075,000

23,984,000△ 1,909,000

指定管理事業収益535,346,000

518,218,000

17,128,000

受取補助金等

2,968,000

1,091,000

1,877,000

受取補助金

2,968,000

1,091,000

1,877,000

1,000,0001,000,000

01,000,000

1,000,000

0

2,000

2,000

0

2,000

2,000

0

2,594,000

1,827,000

767,000

受取寄付金
指定正味財産からの振替額
雑収益
雑収益引当金取崩額
退職給付引当金取崩額
経常収益計

2,594,000

1,827,000

767,000

573,333,000

605,636,000△ 32,303,000

572,813,000

594,059,000△ 21,246,000

1,284,000

872,000

412,000（２）経常費用
事業費
役員報酬
役員手当

20,00048,000△ 28,000

職員給料138,600,000

150,024,000△ 11,424,000

職員手当

71,743,000

75,162,000△ 3,419,000

職員共済費

34,886,000

39,752,000△ 4,866,000

退職給付共済費

10,200,000

12,360,000△ 2,160,000

共済費2,071,000

2,620,000△ 549,000

賃金

15,263,000

18,539,000△ 3,276,000

報償費

8,025,000

8,608,000△ 583,000

旅費

3,113,000

3,432,000△ 319,000

消耗品費

10,282,000

12,047,000△ 1,765,000

燃料費8,969,000

7,068,000

1,901,000

食糧費

2,171,000

2,369,000△ 198,000

印刷製本費

3,490,000

4,315,000△ 825,000

光熱水費

28,300,000

30,600,000△ 2,300,000

修繕費

21,275,000

16,315,000

4,960,000

賄材料費

2,585,000

2,574,000

11,000

商品購入費

2,428,000

3,175,000△ 747,000

通信運搬費

2,428,000

2,765,000△ 337,000

広告料

200,000

100,000100,000

手数料

7,857,000

7,034,000

823,000

保険料

2,512,000

2,124,000

388,000

委託料

138,657,000

85,218,000

53,439,000

使用料・賃借料

6,951,000

5,302,000

1,649,000

原材料費

1,615,000

1,864,000△ 249,000

0

50,000△ 50,000

7,698,000

57,362,000△ 49,664,000

負担金補助・交付金
工事請負費

-1-

科

目

当年度

前年度

施設整備事務費
県備品購入費増

減77,000578,000△ 501,000

2,255,000

255,000

2,000,000

公課費

210,000

210,0000

備品減価償却費

66,00066,0000

設備減価償却費

1,956,000

1,956,0000

消費税納付額22,759,000

26,410,000△ 3,651,000

賞与引当金繰入額12,867,000

12,885,000△ 18,000

3,720,000

3,933,000△ 213,000

役員報酬

641,000

538,000

103,000

役員手当

5,000

12,000△ 7,000

職員給料795,000

886,000△ 91,000

職員手当

521,000

662,000△ 141,000

職員共済費

211,000

248,000△ 37,000

報償費

605,000

605,000

0

旅費

50,00060,000△ 10,000

管理費

消耗品費

35,00050,000△ 15,000

通信運搬費

10,00010,0000

手数料

20,00020,0000

保険料

329,000

300,000

29,000

負担金補助・交付金498,000

542,000△ 44,000

経常費用計

576,533,000

597,992,000△ 21,459,000

評価損益等調整前当期経常増減額△ 3,200,000

7,644,000△ 10,844,000000△ 3,200,000

7,644,000△ 10,844,000000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000△ 3,200,000

7,644,000△ 10,844,000

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

税引前当期一般正味財産増減額
法人税等

Ⅱ608,000

3,683,000△ 3,075,000

当期一般正味財産増減額△ 3,808,000

3,961,000△ 7,769,000

一般正味財産期首残高

255,674,000

226,653,000

29,021,000

一般正味財産期末残高

251,866,000

230,614,000

21,252,000

指定正味財産増減の部
受取寄付金

500,000

500,000

0500,000

500,000

01,0001,000

01,0001,000

0△ 1,000,000△ 1,000,0000

一般正味財産への振替額△ 1,000,000△ 1,000,000

0

当期指定正味財産増減額△ 499,000△ 499,000

0

指定正味財産期首残高

11,958,000

12,119,000△ 161,000

指定正味財産期末残高

11,459,000

11,620,000△ 161,000

263,325,000

242,234,000

21,091,000

受取希望が丘みらい基金寄付金
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額

Ⅲ

正味財産期末残高

債務負担額

2020年度
2022年度
2024年度

70,530千円
42,535千円
42,535千円

2021年度
2023年度-2-

70,530千円
42,535千円

収 支 予 算 書 内 訳 表
２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで（単位科Ⅰ目

公益目的事業会計

収益事業等会計

内部取引控除法人会計円）合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益
事業収益

80,000080,000160,000

80,000080,000160,000

503,000

550,000

360,000

1,413,000

503,000

550,000

360,000

1,413,000

352,197,000

212,999,000

0565,196,000

受託事業収益5,847,000

1,928,000

07,775,000

自主事業収益0

22,075,000

0

22,075,000
535,346,000

346,350,000

188,996,0000

受取補助金等

指定管理事業収益

2,968,000

002,968,000

受取補助金

2,968,000

002,968,000

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

1,000

1,000

0

2,000

1,000

1,000

02,0002,067,000

527,000

02,594,000

受取寄付金
指定正味財産からの振替額
雑収益
雑収益
引当金取崩額退職給付引当金取崩額
経常収益計

2,067,000

527,000

02,594,000

358,816,000

214,077,000

440,000

573,333,000

394,171,000

178,642,000

572,813,000

1,024,000

260,000

1,284,000（２）経常費用
事業費
役員報酬
役員手当

16,0004,000

20,000

職員給料

110,463,000

28,137,000

138,600,000

職員手当

57,179,000

14,564,000

71,743,000

職員共済費

27,805,000

7,081,000

34,886,000

退職給付共済費

8,129,000

2,071,000

10,200,000

共済費

1,096,000

975,000

2,071,000

賃金

7,409,000

7,854,000

15,263,000

報償費

6,749,000

1,276,000

8,025,000

旅費

2,486,000

627,000

3,113,000

消耗品費

8,267,000

2,015,000

10,282,000

燃料費

6,666,000

2,303,000

8,969,000

食糧費

2,169,000

2,000

2,171,000

印刷製本費

3,005,000

485,000

3,490,000

光熱水費

18,878,000

9,422,000

28,300,000

修繕費

13,536,000

7,739,000

21,275,000

賄材料費

2,585,000

02,585,000

商品購入費

636,000

1,792,000

2,428,000

通信運搬費

1,844,000

584,000

2,428,000

広告料

200,0000

200,000

手数料

5,998,000

1,859,000

7,857,000

保険料

1,588,000

924,000

2,512,000

委託料

63,986,00074,671,000

138,657,000

使用料・賃借料

5,380,000

1,571,000

6,951,000

原材料費

1,053,000

562,000

1,615,000

0005,789,000

1,909,000

7,698,000

負担金補助・交付金
工事請負費

-3-

科

目

施設整備事務費

公益目的
事業会計

収益事業
等会計

内部取
引控除

法人会計

合計

58,00019,00077,0001,696,000

559,000

2,255,000

公課費

94,000116,000

210,000

備品減価償却費

66,000066,000

県備品購入費0

1,956,000

1,956,000

消費税納付額18,066,000

4,693,000

22,759,000

賞与引当金繰入額

10,255,000

2,612,000

設備減価償却費

管理費

12,867,000
3,720,000

3,720,000

役員報酬

641,000

641,000

役員手当

5,000

5,000

職員給料

795,000

795,000

職員手当

521,000

521,000

職員共済費

211,000

211,000

報償費

605,000

605,000

旅費

50,00050,000

消耗品費

35,00035,000

通信運搬費

10,00010,000

手数料

20,00020,000

保険料

329,000

329,000

負担金補助・交付金498,000

498,000

394,171,000

178,642,000

3,720,000

576,533,000△ 35,355,000

35,435,000△ 3,280,000△ 3,200,000

0000△ 35,355,000

35,435,000△ 3,280,000△ 3,200,0000000

経常外費用計0000

当期経常外増減額

000

034,274,000△ 34,274,00000△ 1,081,000

1,161,000△ 3,280,000△ 3,200,000

0608,000

0608,000△ 3,808,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等Ⅱ

当期一般正味財産増減額△ 1,081,000

553,000△ 3,280,000

一般正味財産期首残高

113,953,000

120,729,000

20,992,000

255,674,000

一般正味財産期末残高

112,872,000

121,282,000

17,712,000

251,866,000

500,00000500,000

指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取希望が丘みらい基金寄付金
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額

Ⅲ500,000

00500,000

1,000

00

1,000

1,000

001,000△ 1,000,00000△ 1,000,000

一般正味財産への振替額△ 1,000,00000△ 1,000,000

当期指定正味財産増減額△ 499,000

00△ 499,000

指定正味財産期首残高

6,958,000

05,000,000

11,958,000

指定正味財産期末残高

6,459,000

05,000,000

11,459,000

119,331,000

121,282,000

22,712,000

263,325,000

正味財産期末残高-4-

資金調達および設備投資の見込みについて

２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで

１

資金調達の見込みについて当期中に借り入れの予定はありません。

２

設備投資の見込みについて当期中に、重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

-5-