別紙３(⑩)

グループホームつつじ日越拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人つつじ会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
収
居住費収入(一般)
入その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
職員給料支出収
職員賞与支出支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支
出 介護用品費支出
医薬品費支出
診療･療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

サービス区分
グループホームつ 認知症対応型共同
生活介護つつじ日
つじ日越
越0000

80,082,047
57,173,513
51,834,162
51,834,162
5,339,351
5,339,351
22,180,514
7,672,104
11,079,500
3,428,910
728,020
728,020
1,119,650
943,800
175,850
175,850
81,201,697
60,933,578
38,771,721
3,469,000
11,077,071
92,3207,523,466
13,042,852
5,827,379
583,10262,778
4,268
26,176
3,190
94,6693,585,329
1,872
1,327,855

合計
80,082,047
57,173,513
51,834,162
51,834,162
5,339,351
5,339,351
22,180,514
7,672,104
11,079,500
3,428,910
728,020
728,020
1,119,650
943,800175,850
175,850
81,201,697
60,933,578
38,771,721
3,469,000
11,077,071
92,3207,523,466
13,042,852
5,827,379
583,10262,778
4,268
26,176
3,190
94,6693,585,329
1,872
1,327,855

内部取引消去拠点区分合計80,082,047
57,173,513
51,834,162
51,834,162
5,339,351
5,339,351
22,180,514
7,672,104
11,079,500
3,428,910
728,020
728,020
1,119,650
943,800
175,850
175,850
81,201,697
60,933,578
38,771,721
3,469,000
11,077,071
92,3207,523,466
13,042,852
5,827,379
583,10262,778
4,268
26,176
3,190
94,6693,585,329
1,872
1,327,855

別紙３(⑩)

グループホームつつじ日越拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人つつじ会(単位:円)
勘定科目

保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
事
福利厚生費支出業
活
職員被服費支出
動 支 事務消耗品費支出に出印刷製本費支出
よる
水道光熱費支出
収
通信運搬費支出
支
検査委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設
整収
備入
等に施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出る支
収 出 固定資産取得支出
支建物取得支出(基本財産)

サービス区分
グループホームつ 認知症対応型共同
生活介護つつじ日
つじ日越
越

0
0

合計

内部取引消去拠点区分合計551,621
253,509331,953
9,820
178,638
99,00078,0004,500
19,193
1,440,788△8,4402,980
231,033
46,20036,214
93,112
9,900
368,500
429,836
980,689
172,453
41,00018,000531,763
75,948,981
5,252,716

551,621
253,509331,953
9,820
178,638
99,00078,0004,500
19,193
1,440,788△8,4402,980
231,033
46,20036,214
93,112
9,900
368,500
429,836
980,689
172,453
41,00018,000531,763
75,948,981
5,252,716

551,621
253,509331,953
9,820
178,638
99,00078,0004,500
19,193
1,440,788△8,4402,980
231,033
46,20036,214
93,112
9,900
368,500
429,836
980,689
172,453
41,00018,000531,763
75,948,981
5,252,716

7,164,000
297,000
297,000

7,164,000
297,000
297,000

7,164,000
297,000
297,000別紙３(⑩)

グループホームつつじ日越拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人つつじ会(単位:円)
勘定科目

支
出

その収
他入の活
動によ支る出収支

サービス区分
グループホームつ 認知症対応型共同
生活介護つつじ日
つじ日越
越施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去拠点区分合計

7,461,000△7,461,000
4,011,821

7,461,000△7,461,000
4,011,821

7,461,000△7,461,000
4,011,821

4,011,821

4,011,821

4,011,821

0

4,011,821
1,803,537

4,011,821
1,803,537

4,011,821
1,803,537

99,996,760
99,996,760△86,862,781△85,059,244

13,133,979
14,937,516

13,133,979
14,937,516

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)合計別紙３(⑪)

グループホームつつじ日越拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人つつじ会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)収利用者等利用料収益
益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サー
職員給料
ビ
職員賞与
ス
派遣職員費
活動
退職給付費用
増
法定福利費
減
事業費の部
給食費
介護用品費
医薬品費
費
用 診療･療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
旅費交通費

サービス区分
グループホームつ 認知症対応型共同
生活介護つつじ日
つじ日越
越0000

80,082,047
57,173,513
51,834,162
51,834,162
5,339,351
5,339,351
22,180,514
7,672,104
11,079,500
3,428,910
728,020
728,02080,082,047
60,912,578
38,771,721
3,469,000
11,077,071
71,3207,523,466
13,042,852
5,827,379
583,10262,778
4,268
26,176
3,190
94,6693,585,329
1,872
1,327,855
551,621
253,509331,953
9,820

合計
80,082,047
57,173,513
51,834,162
51,834,162
5,339,351
5,339,351
22,180,514
7,672,104
11,079,500
3,428,910
728,020
728,02080,082,047
60,912,578
38,771,721
3,469,000
11,077,071
71,3207,523,466
13,042,852
5,827,379
583,10262,778
4,268
26,176
3,190
94,6693,585,329
1,872
1,327,855
551,621
253,509331,953
9,820

内部取引消去拠点区分合計80,082,047
57,173,513
51,834,162
51,834,162
5,339,351
5,339,351
22,180,514
7,672,104
11,079,500
3,428,910
728,020
728,02080,082,047
60,912,578
38,771,721
3,469,000
11,077,071
71,3207,523,466
13,042,852
5,827,379
583,10262,778
4,268
26,176
3,190
94,6693,585,329
1,872
1,327,855
551,621
253,509331,953
9,820

別紙３(⑪)

グループホームつつじ日越拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人つつじ会(単位:円)
勘定科目

通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
サ
事務消耗品費ー
印刷製本費
ビ
ス 費 水道光熱費
活用
通信運搬費
動
業務委託費
増
減
検査委託費の清掃委託費
部
保守委託費
その他の委託費
手数料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分
グループホームつ 認知症対応型共同
生活介護つつじ日
つじ日越
越

6,831
6,831
△6,831

合計

内部取引消去拠点区分合計178,638
99,00078,0004,500
19,193
1,440,788△8,4402,980
231,033
46,20036,214
93,112
980,689
9,900
368,500
429,836
172,453
41,00018,00013,439,819△2,040,055
86,795,982△6,713,935
1,119,650
943,800
175,850
175,850
1,119,650
531,763

178,638
99,00078,0004,500
19,193
1,440,788△8,4402,980
231,033
46,20036,214
93,112
980,689
9,900
368,500
429,836
172,453
41,00018,00013,446,650△2,040,055
86,802,813△6,720,766
1,119,650
943,800
175,850
175,850
1,119,650
531,763

178,638
99,00078,0004,500
19,193
1,440,788△8,4402,980
231,033
46,20036,214
93,112
980,689
9,900
368,500
429,836
172,453
41,00018,00013,446,650△2,040,055
86,802,813△6,720,766
1,119,650
943,800
175,850
175,850
1,119,650
531,763531,763
587,887

531,763
587,887

531,763
587,887

別紙３(⑪)

グループホームつつじ日越拠点区分

事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人つつじ会(単位:円)
勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
グループホームつ 認知症対応型共同
生活介護つつじ日
つじ日越越△6,831△6,126,048

合計△6,132,879

内部取引消去拠点区分合計△6,132,879