平成28年度決算報告

貸借対照表
平成 ２９年３月３１日現在（単位：円）

科目

当年度(H29.3.31)

前年度(H28.3.31)

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金・預金

15,639,345

14,174,729

1,464,616

前払金

1,354,717

1,313,989

40,728

未収会費

180,000

390,000△ 210,0000

流動資産合計

17,174,062

15,878,718

1,295,344

00

14,000,130

13,600,130

400,000

技術フｫｰラム積立金資産

722,159

722,1590

70周年事業開催積立金資産

347,005

347,0050

敷金

5,693,760

5,693,7600固定資産合計20,763,054

20,363,054

400,000

37,937,116

36,241,772

1,695,344

預り金550,200

300,000

250,200

未払金

70,00070,0000

前受金

0275,000△ 275,000

620,200

645,000△ 24,800

退職給付引当金

14,000,130

13,600,130

400,000

固定負債合計14,000,130

13,600,130

400,000

14,620,330

14,245,130

375,200

5,000,000

5,000,000

0

技術フｫｰラム積立金

722,159

722,1590

70周年事業準備金

347,005

347,0050

剰余金17,247,622

15,927,478

1,320,144

正味財産合計23,316,786

21,996,642

1,320,144

負債及び正味財産合計

37,937,116

36,241,772

1,695,344

2．固 定 資 産
投資有価証券
退職給付引当資産

資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流 動 負 債

流動負債合計２．固 定 負 債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1．一般正味財産
任意積立金

財 産 目 録
平成 ２９年３月３１日現在（単位：円）
科 目

摘 要

金 額

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金

手元保管

10,434

預金

普通預金 みずほ銀行

14,038,445

城北信用金庫90,466

定期預金 城北信用金庫

1,500,000

現・預金小計
前払金

15,639,345

4月分家賃共益費

640,547

野球大会経費421,670

地盤工学会平成29年度会費

60,000

資格試験事前講習会会場費

232,500

前払金小計
未収会費

1,354,717

2社

180,000

流動資産合計

17,174,062

2．固 定 資 産
退職給付引当資産

三井生命株式会社保険

6,295,300

りそな銀行定期預金

7,704,830

退職給付引当資産小計

14,000,130

技術フｫｰラム積立金資産

城北信用金庫定期預金

722,15970周年事業開催積立金資産

城北信用金庫定期預金

347,005

敷金

尾張屋土地(株)固定資産合計

5,693,76020,763,054

資産合計

37,937,116

Ⅱ 負債の部
1．流 動 負 債
預り金

未払金

野球大会会費320,000

若手社員教育会費

112,000

29年度1期分会費

75,000

書籍代

43,20028年度法人税

70,000

流動負債合計620,200

２．固 定 負 債
退職給付引当金

14,000,130

固定負債合計14,000,130

負債合計

14,620,330

Ⅲ 正味財産の部
1．一般正味財産

任意積立金
技術フｫｰラム積立金

722,15970周年事業準備金

347,005

剰余金
正味財産合計
負債及び正味財産合計

5,000,000

17,247,622
23,316,786
37,937,116

正味財産増減計算書
自 平成 ２８年４月 １日
至 平成 ２９年３月３１日(単位：円）

当年度
１ 経常収益入会金
会費
事業収入
技術者の育成に関する事業
事業図書普及・販売事業（事業収入計）
参加費収入
創立60周年行事
雑収入
経常収益計
２ 経常費用(1) 事業費
給料 （ 配 賦 ）
地 代 家 賃 （ 配 賦 ）
委員会費（車馬代）
社 会 貢 献 活 動
技 術 者 の 育 成
広報活動
事業図書普及・販売
関係官公庁等との連携
団 体 加 入 維 持 費
創 立 60 周 年 行 事
そ の 他 事 業
（事 業 費 計）(2) 管理費給料
退 職 給 付 費
法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費
事 務 消 耗 品
新 聞 図 書 費
地代家賃
光熱費
清掃費
広 告 宣 伝 費
租税
公課
雑費
Ｏ Ａ リ ー ス 費
総会費
理
事会費
（管 理 費 計）
経常費用計
当期経常増減額
正味財産期首残高
正味財産期末残高

前年度

600,000
35,085,000

200,000
34,435,000

9,424,832
1,718,824
11,143,656
1,210,000
04,090,172
52,128,828

9,335,952
5,009,224
14,345,176
1,154,000
1,140,000
1,772,398
53,046,574

6,165,060
3,843,282
307,007
636,168
7,155,819
769,708
327,780
451,786
11,141,500
02,709,844
33,507,954

5,368,215
2,718,282
340,528
877,558
7,137,644
820,948
4,137,922
817,790
11,234,500
7,555,191
2,566,244
43,574,822

6,165,060
400,000
2,388,235
101,999
547,450
236,266
57,840229,870
110,160
3,843,282
142,51464,800129,600
70,000227,126
300,117
1,765,446
520,965
17,300,730
50,808,684
1,320,144
21,996,642
23,316,786

5,368,215
400,000
2,201,738
131,002545,980
243,540
48,073
235,405
110,160
2,718,282
156,60364,800140,400
70,000236,512301,019
1,906,748
463,148
15,341,625
58,916,447△ 5,869,873
27,866,515
21,996,642

増減

400,000
650,000
088,880△ 3,290,400△ 3,201,520
56,000△ 1,140,000
2,317,774△ 917,746
00796,845
1,125,000△ 33,521△ 241,390
18,175△ 51,240△ 3,810,142△ 366,004△ 93,000△ 7,555,191
143,600△ 10,066,868
0
796,8450186,497△ 29,003
1,470△ 7,274
9,767△ 5,5350
1,125,000△ 14,0890△ 10,8000△ 9,386△ 902△ 141,302
57,817
1,959,105△ 8,107,763
7,190,017△ 5,869,873
1,320,144

（ 参考１ ）
正味財産増減計算書（予算対比）
自 平成 ２８年４月 １日
至 平成 ２９年３月３１日(単位：円）

予算額
１ 経常収益入会金
会費
事業収入
技術者の育成に関する事業
事業図書普及・販売事業（事業収入計）
参加費収入
雑収入
経常収益計
２ 経常費用(1) 事業費
給料 （ 配 賦 ）
地 代 家 賃 （ 配 賦 ）
委員会費（車馬代）
社 会 貢 献 活 動
技 術 者 の 育 成
広報活動
事業図書普及・販売
関係官公庁等との連携
団 体 加 入 維 持 費
そ の 他 事 業
（事 業 費 計）(2) 管理費給料
退 職 給 付 費
法 定 福 利 費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費
事 務 消 耗 品
新 聞 図 書 費
地代家賃
光熱費
清掃費
広 告 宣 伝 費
租税
公課
雑費
Ｏ Ａ リ ー ス 費
総会費
理事会費（管 理 費 計）
経常費用計
当期経常増減額
正味財産期首残高
正味財産期末残高決算額

600,000
35,580,000

600,000
35,085,000

8,800,000
1,658,000
10,458,000
1,140,000
3,922,000
51,700,000

9,424,832
1,718,824
11,143,656
1,210,000
4,090,172
52,128,828

6,620,000
3,850,000
390,000
710,000
7,270,000
700,000
370,000
158,000
11,142,000
2,500,000
33,710,000

6,165,060
3,843,282
307,007
636,168
7,155,819
769,708
327,780
451,786
11,141,500
2,709,844
33,507,954

6,620,000
500,000
2,450,000
120,000
600,000
260,000
60,000230,000
110,000
3,850,000
170,000
70,000130,000
70,000220,000
280,000
1,800,000
450,000
17,990,000
51,700,000
021,996,642
21,996,642

6,165,060
400,000
2,388,235
101,999
547,450
236,266
57,840229,870
110,160
3,843,282
142,51464,800129,600
70,000227,126
300,117
1,765,446
520,965
17,300,730
50,808,684
1,320,144
21,996,642
23,316,786

増減
0△ 495,000
0624,832
60,824
685,656
70,000168,172
428,82800△ 454,940△ 6,718△ 82,993△ 73,832△ 114,181
69,708△ 42,220293,786△ 500
209,844△ 202,046
0△ 454,940△ 100,000△ 61,765△ 18,001△ 52,550△ 23,734△ 2,160△ 130
160△ 6,718△ 27,486△ 5,200
△ 400
0
7,126
20,117△ 34,554
70,965△ 689,270△ 891,316
1,320,144
01,320,144

（ 参考１－① ）
経常収益の部 内訳表（予算対比）(単位：円）
勘定科目
予算額
大中決算額

増減

小 科 目

１ 入会金

600,000

600,0000

２ 会 費

35,580,000

35,085,000△ 495,000

1．正会員会費

35,220,000

34,725,000△ 495,000

2．賛助会員会費

360,000

360,000

0

10,458,000

11,143,656

685,656

1．技術者の育成に関する事業

8,800,000

9,424,832

624,832

1．資格検定試験1,550,000

1,760,832

210,832

2．登録更新講習会

6,200,000

6,517,800

317,800

3．地質調査技士試験・事前講習会

850,000

961,200

111,200

4．若手社員教育

200,000

185,000△ 15,000

2．事業図書普及・販売事業

1,658,000

1,718,824

60,824

4．協会発行図書（技術マニュアル）

340,000

275,000△ 65,000

5．協会発行図書（地盤調査の実務）

688,000

965,200

277,200

6．協会発行図書(その他）

30,00030,164164

7．全地連発行図書

600,000

448,460△ 151,540

1,140,000

1,210,000

70,000

新年賀詞交歓会

840,000

910,000

70,000

野球大会

300,000

300,000

0

５ 雑 収 入3,922,000

4,090,172

168,172

預金利息

10,0002,286△ 7,714

祝儀

150,000

170,000

20,0003,762,000

3,762,000△ 85,1720

155,886

155,886

51,700,00052,128,828

428,828

３ 事業収入４ 参 加 費

事務委託費（人件費、家賃）
その他
当期収入合計（ 参考１－② ）
経常費用の部 内訳表（予算対比）(単位：円）
勘定科目
小 科 目

大 中
１ 事 業 費
配賦費
給料
地代家賃
委員会費（車馬代）
委員会費
（車馬代）
社会貢献活動展示（そなエリア）
防災展（東京都、総合防災訓練）
建設技術展示館出展
ホームページ維持費
技術者の技術者の育成
資格検定試験
登録更新講習会
地質調査技士試験・事前講習会
若手社員教育技術伝承講習会
科学体験教室（地盤工学会）
下水道事業団・中央工学校等講師派遣
技術フォーラム
ＣＰＤ関係
広報活動
ＰＲ活動
業界資料の配布(地質と調査・小冊子）
協会情報誌（技術ﾆｭｰｽ)
受注動向調査業務案内
事業図書普及協会発行図書（技術ﾏﾆｭｱﾙ)協会発行図書（地盤調査の実務）
全地連発行図書（積算資料等)
関係官公庁等と関係官公庁等と連携
防災協定
意見交換会
勉強会
CALS/EC関連
支部行事補助団体加入維持費
全地連会費
地盤工学会会費
建設業適正取引推進機構会費
その他事業
その他事業
経営講演会
倫理ポスター・コンプライアンス関連費
新年賀詞交歓会
野球大会

予算額
33,710,000
10,470,000
6,620,000
3,850,000
390,000
710,000
300,000
200,000
48,000162,000
7,270,000
1,350,000
4,500,000
600,000
200,000
150,000
40,00050,000350,000
30,000700,000
100,000
35,000550,000
15,0000
370,00000
370,000
158,000
10,00098,00040,00010,000011,142,000
11,032,000
60,00050,0002,500,000
200,000
200,000
1,500,000
600,000

決算額
33,507,954
10,008,342
6,165,060
3,843,282
307,007
636,168
351,622
102,437
20,109162,000
7,155,819
1,330,149
4,488,062
610,710
187,198
138,535040,587
330,578
30,000769,708
102,240
41,108611,928
14,4320327,780012,960314,820451,786
7,134
202,580
25,712
0216,360
11,141,500
11,081,500
60,00002,709,844
227,247
236,984
1,606,021
639,592

増減△ 202,046△ 461,658△ 454,940△ 6,718△ 82,993△ 73,832
51,622△ 97,563△ 27,891
0△ 114,181△ 19,851△ 11,938
10,710△ 12,802△ 11,465△ 40,000△ 9,413△ 19,422
069,7082,240
6,10861,928△ 568
0△ 42,220012,960△ 55,180
293,786△ 2,866
104,580△ 14,288△ 10,000
216,360△ 500
49,5000△ 50,000
209,844
27,24736,984106,02139,592

＜注記事項＞
注記事項＞

１. 継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。

２. 重要な会計方針(1) 給料、地代家賃は、事業費（配賦費）と管理費へ半額計上(2) 退職給付引当金
職員の退職に備えるため、規程に基づき当期末における退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
期首残高

当期増加額

13,600,130

400,000

当期減少額
目的使用
その他
0

期末残高
014,000,130(3) 消費税の会計処理
消費税等の会計処理については、税込方式によっている。
(4) リース取引の処理方式
リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス･リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

３. 70 周年事業積立金
期首残高

当期増加額

当期減少額

00347,005

期末残高
347,005

４. 東京都支部（（一社）東京都地質調査業協会）との取引の内容
事務諸経費の年間委託契約（H28.4.1～H29.3.31）
人件費1,512,000 円

地代家賃

2,250,000 円

５. 担保に供している資産
該当する事項はなし

６. 保証債務等の偶発債務該当する事項はなし