社会福祉法人 親和会
法人単位資金収支計算書
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日(単位:円)
勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

56,285,300109,775,000
13,0009,000
1,380,000
167,462,300

56,267,370
110,133,345
13,0002,359
1,186,859
167,602,933

17,930△ 358,345
0
6,641
193,141△ 140,633

99.97
100.33100.0026.21
86.00
100.08107,337,000
37,335,000
22,304,000
166,976,000
486,300

106,164,810
37,038,150
20,286,873
163,489,833
4,113,100

1,172,190
296,850
2,017,127
3,486,167△ 3,626,800

98.91
99.20
90.96
97.91
845.79

00

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

1,000,000
1,000,000△ 1,000,000
0△ 513,700

1,000,000
1,000,000△ 1,000,000－3,113,100

0000△ 3,626,800△ 606.02

90,241,337
89,727,637

90,241,337
93,354,437

0△ 3,626,800

100.00104.04-1-

差異(A)-(B)

消化率(%)

100.00100.00100.00社会福祉法人 親和会
法人単位事業活動計算書
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日(単位:円)
勘定科目
サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)-1-

前年度決算(B)

増減(A)-(B)56,267,370
110,133,345
13,000166,413,715

51,069,997
111,629,502
0
162,699,499

5,197,373△ 1,496,157
13,0003,714,216

105,980,839
37,038,150
20,286,873
7,480,288△ 2,216,671
168,569,479△ 2,155,764

111,274,207
36,056,118
17,292,150
7,660,766△ 2,238,027
170,045,214△ 7,345,715△ 5,293,368
982,032
2,994,723△ 180,478
21,356△ 1,475,735
5,189,951

2,359
1,186,859
1,189,218

2,301
2,050,512
2,052,813

58△ 863,653△ 863,595

01,189,218△ 966,546

02,052,813△ 5,292,902

0△ 863,595
4,326,356

0

0

0

000
△ 966,546

11△1△ 5,292,903△1△1
14,326,357

57,398,783
56,432,237
001,000,00055,432,237

64,691,686
59,398,783
002,000,000
57,398,783△ 7,292,903△ 2,966,546
00△ 1,000,000△ 1,966,546

社会福祉法人 親和会
法人単位貸借対照表
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
令和06年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
施設整備等積立資産
資産の部合計

当年度末

前年度末

増

減

勘定科目

負債の部
109,256,483 101,963,837
7,292,646 流動負債
100,648,958 90,310,010 10,338,948
事業未払金
8,385,435
7,922,367
463,068
預り金
賞与引当金03,323,000 △ 3,323,000
0660△ 660 固定負債
222,090
407,800 △ 185,710
退職給付引当金
143,843,970 150,324,258 △ 6,480,288 負債の部合計
51,840,304 54,305,709 △ 2,465,405
33,330,798 33,330,798
0 純資産の部
18,509,506 20,974,911 △ 2,465,405 基本金
92,003,666 96,018,549 △ 4,014,883 国庫補助金等特別積立金
10,965,814 13,278,837 △ 2,313,023 人件費積立金2,033,206
2,280,736 △ 247,530 施設整備等積立金
330,754844,347 △ 513,593 次期繰越活動増減差額
4,325,492
6,213,429 △ 1,887,937 （うち当期活動増減差額）
48,400101,200△ 52,800 純資産の部合計
2,000,000
2,000,000
072,300,000 71,300,000
1,000,000
253,100,453 252,288,095
812,358 負債及び純資産の部合計

-1-

当年度末

前年度末

増

減

20,904,095
14,457,366
1,444,680
5,002,049
2,286,900
2,286,900
23,190,995

16,848,520
10,822,819
899,681
5,126,020
2,346,900
2,346,900
19,195,420

4,055,575
3,634,547
544,999△ 123,971△ 60,000△ 60,000
3,995,575

86,613,798 86,613,798
0
13,563,423 15,780,094 △ 2,216,671
2,000,000
2,000,000
072,300,000 71,300,000
1,000,000
55,432,237 57,398,783 △ 1,966,546△ 966,546 △ 5,292,903
4,326,357
229,909,458 233,092,675 △ 3,183,217

253,100,453 252,288,095

812,358