友愛会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山県 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

440,699,055

435,321,923

5,377,132

施設介護料収益328,857,940

324,692,876

4,165,064

介護報酬収益293,608,271

290,088,708

3,519,563

利用者負担金収益（公費）1,784,591

1,725,652

58,939

利用者負担金収益（一般）

33,465,078

32,878,516

586,562

居宅介護料収益

16,930,150

17,236,310-306,160

介護報酬収益15,237,135

15,506,301-269,166

介護負担金収益（公費）43,292

21,477

21,815

介護負担金収益（一般）1,649,723

1,708,532-58,809

介護予防報酬収益

0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益00

居宅介護支援介護料収益0

介護予防支援介護料収益0

介護予防・日常生活支援総合事業収益

収
益

0

0

0

事業負担金収益（公費）0

事業負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益

94,707,965

93,138,737

1,569,228

施設サービス利用料収益

1,405,837

1,434,225-28,388

居宅介護サービス利用料収益

414,430

389,400

25,030

食費収益（公費）

593,100

593,794-694

食費収益（一般）

26,605,970

25,664,480

941,490

食費収益（特定）20,886,634

20,962,124-75,490

居住費収益（一般）

28,729,552

28,001,960

727,592

居住費収益（特定）14,431,44214,722,754-291,312

1,641,000

1,370,000

271,000

その他の事業収益

203,000

254,000-51,000

補助金事業収益（公費）203,000

254,000-51,0000

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益0

その他の利用料収益

補助金事業収益（一般）0その他の事業収益0（保険等査定減）

0

経常経費寄附金収益10,000

1,127

8,873

サービス活動収益計（１）440,709,055

435,323,050

5,386,005

人件費

19,501,875

その他の収益0284,792,973

265,291,098

役員報酬

2,537,700

2,053,250

484,450

職員給料126,308,057

122,062,831

4,245,226

職員賞与

37,028,694

32,710,406

4,318,288

賞与引当金繰入14,000,000

13,600,000

400,000

非常勤職員給与59,774,355

55,626,145

4,148,210

派遣職員費

3,702,366

5,283,949-1,581,583

退職給付費用

5,206,500

4,183,000

1,023,500

法定福利費

36,235,301

29,771,517

6,463,784

事業費64,569,728

61,735,872

2,833,856

給食費

27,617,797

27,342,474

275,323

介護用品費

6,511,313

6,804,997-293,684

役員退職慰労引当金繰入ー
ビ
ス
活動
増減の部

0

事業費収益

居住費収益（公費）サ00

役員退職慰労金

0

医薬品費

0

診療・療養等材料費

0

保健衛生費

2,302,473

2,545,502-243,029

2,368,583

2,395,491-26,908

教養娯楽費

506,006

781,941-275,935

日用品費

655,982

617,472

38,510

医療費

0

被服費

1

ー
ビス
活友愛会
動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山県 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

保育材料費

0

本人支給金

0

水道光熱費

13,757,655

燃料費
消耗器具備品費

13,313,258

230,038

115,618

114,420

4,898,770

2,706,832

保険料

941,240

917,124

24,116

賃借料

1,841,977

1,697,355

144,622

教育指導費

0

就職支度費

0
0

車輌費

231,062

305,870

棚卸資産評価損0

事務費36,451,970

38,857,583-2,405,613

福利厚生費

1,199,792

2,111,182-911,390職員被服費

259,491

505,384-245,893

旅費交通費

6,920

23,170-16,250

研修研究費

281,914481,496-199,582

事務消耗品費1,213,631

1,607,415-393,784

57,200-57,200

印刷製本費
水道光熱費

0

燃料費

0

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料

2,615,812

2,158,242

610,141

559,622

50,5192,450

99,558-97,108

457,570

294,200

577,860-283,660

24,034,030

25,117,354-1,083,324

548,205

633,940-85,735

保険料

0

賃借料

0

土地・建物賃借料

504,000

504,000

0

2,350

10,600-8,250

保守料

4,579,417

3,909,245

670,172

渉外費

16,453

221,605-205,152

諸会費

269,300

274,300-5,000

雑費

13,864

5,410

8,454

利用者負担軽減額

668,340

552,026

116,314505,539

租税公課

減価償却費

33,849,883

33,344,344

国庫補助金等特別積立金取崩額-12,485,196-12,445,307-39,889

240,544-240,544

徴収不能額
徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）407,847,698

387,576,160

20,271,538

32,861,357
15,68147,746,890
16,338-14,885,533-657

2,414,9783,721,361-1,306,383

60,000165,000-105,000

2,354,9783,556,361-1,201,383

2,430,659

3,737,699-1,307,040

1,467,360

1,688,280-220,920

1,467,360

1,688,280-220,920

963,299

2,049,419-1,086,120

施設整備等補助金収益

33,824,656
16,228,000

49,796,309
0-15,971,653
16,228,000

施設整備等補助金収益

16,228,000

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ収ス
受入研修費収益益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）外増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）16,228,000

収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益

特別増減の-74,808
0

雑費

サ

444,397

7,605,602

葬祭費
費
用増減(A)-(B)00

サービス区分間繰入金収益

2,628,650

2,832,606-203,956

特別収益計（８）18,856,650

2,832,606

16,024,044

2

友愛会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山県 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

固定資産売却損・処分損

前年度決算(B)0

増減(A)-(B)0

建物売却損・処分損

00

特
車輌運搬具売却損・処分損
別
器具及び備品売却損・処分損
増
減その他の固定資産売却損・処分損の固定資産除却損
部 費
器具及び備品除却損
用国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

000136,222-36,221

1

36,222-36,221
0

国庫補助金等特別積立金積立額

16,171,761

雑損失
拠点区分間繰入金費用

19,598,135

16,171,761
26,440-26,440

29,655,818-10,057,683

サービス区分間繰入金費用

2,628,650

2,832,606-203,956

特別費用計（９）38,398,547

32,551,086

5,847,461

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-19,541,897-29,718,480

10,176,583

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）14,282,759

20,077,829-5,795,070

繰前期繰越活動増減差額（１２）307,283,274

297,205,445

10,077,829

越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

321,566,033

317,283,274

4,282,759

活動

基本金取崩額（１４）増

その他の積立金取崩額（１５）

減
差額の部

00

その他の積立金積立額（１６）10,000,000

10,000,000

減価償却積立金積立額

10,000,000

10,000,000

0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）311,566,033

307,283,274

4,282,759

30