正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日から平成 24年 3月 31日 まで
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産受取配当金
奨学金制度受取配当金
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益計
事業収益
入館料収入
茶会収入
梅園会収入
見学会収入
グッズ・抹茶収入
館蔵品貸出等収入
事業収益計
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収入
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
グッズ・抹茶費用
給料手当
アルバイト給料
給与負担金
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
作品等賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
奨学金支給額
委託費
会議費
美術品修復費
維持管理費
広告宣伝費新聞図書費
支払手数料
雑費
事業費計

当

年度

前年度（５ヶ月）

増（単位：円）減2,183,324
180,200,000
16,000,000
198,383,324

1,458,316
63,485,000
8,000,000
72,943,316

725,008
116,715,000
8,000,000
125,440,008

1,093,985
1,093,985

1,439,778
1,439,778△ 345,793△ 345,793

9,070,250
3,215,000
517,520
56,7004,540,030
590,000
17,989,500

1,346,600
2,380,000
233,000
22,200423,648
105,000
4,510,448

7,723,650
835,000
284,520
34,5004,116,382
485,000
13,479,052

36,000,000
6,809,004
42,809,004

15,000,000
2,976,940
17,976,940

21,000,000
3,832,064
24,832,064

13,706
190,000
203,706
260,479,519

9,858
111,400
121,258
96,991,740

3,848
78,60082,448
163,487,779

3,094,085
10,370,320
6,172,635
2,300,000
548,270
1,064,000
2,347,584
1,573,128
3,262,077
10,895,079
257,250
690,369
23,431,816
5,293,511
1,802,569
1,647,550
1,436,156
2,626,645
354,000
30,680,000
2,560,503
562,2883,313,849
16,401,341
4,278,541
7,650
696,290
2,140,364
139,807,870

666,960
2,720,167
2,340,947
875,000
865,000
0339,670448,792
408,179
4,907,288
341,730
366,808
0660,870
697,282
250,000
1,335,395
1,325,486
91,3009,210,000
2,932,325
192,89609,135,107
269,3500
239,0852,544,582
43,164,219

2,427,125
7,650,153
3,831,688
1,425,000△ 316,730
1,064,000
2,007,914
1,124,336
2,853,898
5,987,791△ 84,480
323,561
23,431,816
4,632,641
1,105,287
1,397,550
100,761
1,301,159
262,700
21,470,000△ 371,822
369,392
3,313,849
7,266,234
4,009,191
7,650
457,205△ 404,218
96,643,651

科目
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
退職役員記念品代
福利厚生費
給与負担金
役員退職慰労金
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
維持管理費
光熱水料費
賃借料
支払手数料
租税公課
諸会費
支払寄付金
新聞図書費
諸謝金
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
その他の経常外収益
過年度修正額
経常外収益計(2)経常外費用
その他の経常外費用
過年度修正額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益奨学金制度受取配当金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度（５ヶ月）

増

減

7,600,000
545,807
218,330
56,0000791,7122,300,000
1,000,000
1,230,693
332,957
675,259
97,5686,648,505
0
22,575
104,475
30,755200,285
97,0204,084,899
6,800
524,700
275,000
193,880
44,444
186,794
27,268,458
167,076,328
93,403,191
380,420,000
380,420,000
473,823,191

2,820,000
143,167
685,000
099,960755,434
875,000
0498,727
207,677
263,905
39,5862,872,173
157,500
101,623
501,900
208,950
77,47397,020
3,016,840
59,40084,0001,000,000
82,78044,444
77,15014,769,709
57,933,928
39,057,812
844,600,000
844,600,000
883,657,812

4,780,000
402,640△ 466,670
56,000△ 99,960
36,278
1,425,000
1,000,000
731,966
125,280
411,354
57,982
3,776,332△ 157,500△ 79,048△ 397,425△ 178,195
122,8120
1,068,059△ 52,600
440,700△ 725,000
111,100
0
109,644
12,498,749
109,142,400
54,345,379△ 464,180,000△ 464,180,000△ 409,834,621

360,340
360,340

2,218,260
2,218,260△ 1,857,920△ 1,857,920

2,578,600
2,578,600△ 2,218,260
471,604,931
13,147,825,581
13,619,430,512

2,414,538
2,414,538△ 196,278
883,461,534
12,264,364,047
13,147,825,581

164,062
164,062△ 2,021,982△ 411,856,603
883,461,534
471,604,931

16,000,000

8,000,000

8,000,000

22,809,004△ 6,809,004
22,646,800,405
22,639,991,401
36,259,421,913

10,976,940△ 2,976,940
22,649,777,345
22,646,800,405
35,794,625,986

11,832,064△ 3,832,064△ 2,976,940△ 6,809,004
464,795,927