第3号の3様式

社会福祉事業区分
平成29年
社会福祉法人貸借対照表内訳表
3月31日現在

浴光会

勘定科目（単位：円）
本部

国分寺病院

浴光保育園

あじさい苑

羽生の里

かがやき

サンライト

ぐみさわ苑

合計

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

561,028,878 752,446,209 36,159,183 108,486,547 426,260,891 360,584,501 137,206,163 300,612,193 2,682,784,565
494,289,406 429,992,300 35,267,283 95,668,888 367,085,988 281,850,840 60,424,561 273,972,040 2,038,551,306
0278,016,473
12,817,319 57,889,571 72,474,727 58,245,567 26,604,581 506,048,238
66,598,329
891,900
67,490,229
0002,492,450
2,492,450
0
0
0
0
0
0
60,584 41,431,824
1,285,332
158,934
68,40843,005,082
58,33035,572
93,902
18,467,627
18,467,627
0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
0
短期貸付金
0
事業区分間貸付金0
拠点区分間貸付金
6,100,000
6,100,000
仮払金
80,559454,832340
535,731
その他の流動資産0
徴収不能引当金
02,559,042,291 6,489,285,688 344,776,513 857,906,078 797,687,278 1,220,688,480 1,602,254,419 1,759,249,348 15,630,890,095
固定資産
基本財産
0 1,065,108,649 238,319,180 801,826,056 766,926,444 1,028,290,089 1,568,506,636 1,750,588,808 7,219,565,862
203,278,163 160,000,720 441,028,617 137,228,447
671,008,899 1,612,544,846
土地
861,830,486 78,318,460 360,797,439 629,697,997 1,028,290,089 1,568,506,636 1,079,579,909 5,607,021,016
建物
定期預金
0
投資有価証券
02,559,042,291 5,424,177,039 106,457,333 56,080,022 30,760,834 192,398,391 33,747,783
その他の固定資産8,660,540 8,411,324,233
186,454,030 119,821,669
312,111,087
土地
5,835,388
227,962,140 115,192,835 27,896,660
371,051,635
建物
構築物
4,323,113 1,048,579 1,918,668
66,130 2,171,402
305,640
9,833,532
機械及び装置75,494,725
104,482
134,416
409,500 76,143,123
715,093904,978
3 1,579,118
2 3,490,399
407,517 7,097,110
車輌運搬具
器具及び備品
1,905,456 44,596,831 3,004,383
361,009 6,021,030 16,227,855 22,979,444 7,600,479 102,696,487
減価償却累計額
0263,304,000
263,304,000建設仮勘定
有形リース資産0
193,037,940 12,811,323
376,319,763
権利88,300152,880
229,320 170,000,000
118,219,000
ソフトウェア5,254,200 5,730,478 6,440,904
13,044 135,657,626
無形リース資産0
投資有価証券
0263,282,342 1,500,000
265,082,342
長期貸付金
300,000
1,681,362,177 542,868,270
2,224,230,447
事業区分間長期貸付金
584,756,602
584,756,602
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
9,661,176
9,661,176
0
長期預り金積立資産
3,531,413,087 73,444,840 55,500,000
3,660,357,927
その他の積立資産
差入保証金
124,000
124,000
積立保険
12,121,140
12,121,140
元入金
0
長期前払費用537,036
537,036その他の固定資産9,200
230,000
239,200

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

3,120,071,169 7,241,731,897 380,935,696 966,392,625 1,223,948,169 1,581,272,981 1,739,460,582 2,059,861,541 18,313,674,660

11,954,416 104,973,262

3,041,546

9,864,107

6,867,239 12,872,728

4,355,519 26,839,767

3,041,546

2,806,871
4,537,205

6,683,995
71,786

6,276,539

711
2,519,320

111,458

496,189

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
その他の基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

749,500 28,728,380
6,849,397 9,405,115

6,100,000
40,000,000
424,780,745 248,725,097 86,440,000 73,500,000
424,780,745
76,440,000 18,000,000

7,250,747 71,523,544 228,347,589
06,791,391 69,022,259 125,817,887
4,608,991
0
000
0
0000
711
199,356 2,501,285 35,305,488
16,254,512
000
6,100,000
260,000
260,000
40,000,000
09,661,176 683,794,328 1,321,112,042 1,099,112,502 3,947,125,890
2,006,210,087
649,355,342 837,634,000
34,438,986
34,438,986
00
10,000,000
10,000,000
102,228,367
483,478,042 1,099,112,502 1,684,818,911
146,346,730
156,007,906
9,661,1760150,000
55,500,000
55,650,000
0436,735,161 353,698,359 89,481,546 83,364,107 16,528,415 696,667,056 1,328,362,789 1,170,636,046 4,175,473,479
859,867,778 1,827,290,371
6,000,000 10,184,000 678,558,248 272,680,345
462,073,301
462,073,301
416,446,449 59,479,323 195,877,427 390,672,000 438,899,813 475,883,868 102,090,453 2,079,349,333
3,881,077,165
276,219,238 3,531,413,087 73,444,840
0
2,407,116,770 2,574,329,068 148,345,987
8,592,843 544,067,409 445,706,112 -64,786,075 -72,732,736 5,990,639,378▲ 40,295,175 129,348,168 14,879,690 ▲ 21,015,056 96,796,447
98,050,444 3,843,857 ▲ 61,231,568 220,376,807
2,683,336,008 6,990,261,905 291,454,150 883,028,518 1,207,419,754 884,605,925 411,097,793 889,225,495 14,240,429,548
3,120,071,169 7,343,960,264 380,935,696 966,392,625 1,223,948,169 1,581,272,981 1,739,460,582 2,059,861,541 18,415,903,027

内部取引消去

事業区分計

0 2,682,784,565
2,038,551,306

0
506,048,238
67,490,229
0002,492,45000000
043,005,082
93,90218,467,627
000
00
6,100,000
535,731000 15,630,890,095
0 7,219,565,862
1,612,544,846
5,607,021,016

00
0 8,411,324,233
312,111,087
371,051,635
9,833,532
76,143,123
7,097,110
102,696,487
0
263,304,000
0376,319,763
135,657,626
00
265,082,342
2,224,230,447

584,756,602
9,661,176
03,660,357,927

124,000
12,121,1400537,036
239,200
0 18,313,674,660
0 228,347,589
0
125,817,887
4,608,991
00
0
0
0
0
0
00
711
35,305,488
16,254,512
00
0
6,100,000
260,000
40,000,000
0
0 3,947,125,890
2,006,210,087

34,438,986
00
10,000,000
1,684,818,911

156,007,906
0
55,650,000
0
0 4,175,473,479
1,827,290,371

462,073,301
2,079,349,333
3,881,077,165

0
5,990,639,378

220,376,807
0 14,240,429,548
0 18,415,903,027

第3号の3様式
公益事業区分
平成29年
社会福祉法人貸借対照表内訳表
3月31日現在

浴光会

勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産○○積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計（単位：円）

浴光訪問
看護ｽﾃｰｼｮﾝ

ひまわり苑

合計

37,717,803 36,248,088 73,965,891
30,057,998 30,866,191 60,924,189
0
7,659,805 5,381,897 13,041,702
00000000000000000000000
34,956,254 147,451,654 182,407,908
0 142,523,965 142,523,965
65,128,911 65,128,911
77,395,054 77,395,054
00
34,956,254 4,927,689 39,883,943
04,235,436 4,235,436
50,24350,24300517,268
525,002 1,042,270
00117,008
117,008
000
34,438,986
34,438,986
0
00
0
0
0
0
0
72,674,057 183,699,742 256,373,799

内部取引消去 事業区分計

0 73,965,891
60,924,189
0
13,041,702
0000000000000000000000
00 182,407,908
0 142,523,965
65,128,911
77,395,054
00
0 39,883,943
0
4,235,436
50,243001,042,270
00117,008
00
0
34,438,986
000000000 256,373,799

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金○○積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

221,530 17,180,430 17,401,960
0653,745
653,7450000000000016,526,685 16,526,685
215,540
215,54000005,990
5,990
000 230,747,490 230,747,490
0000230,747,490 230,747,490
00000
221,530 247,927,920 248,149,450
000072,452,527 ▲ 64,228,178 8,224,349
3,532,330 ▲ 16,642,120 ▲ 13,109,790
72,452,527 -64,228,178 8,224,349
72,674,057 183,699,742 256,373,799

0 17,401,9600653,745
0000000000016,526,685
215,54000005,990
000 230,747,490
0000230,747,490
00000
0 248,149,450
00008,224,349▲ 13,109,790

0 8,224,349
0 256,373,799

第3号の3様式
収益事業区分
平成29年
社会福祉法人貸借対照表内訳表
3月31日現在

浴光会（単位：円）

勘定科目

ひまわり

合計

内部取引消去 事業区分計

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

14,350,581
14,350,581

14,350,581
14,350,581

14,350,58114,350,581

273,315,855

273,315,855

273,315,855

273,315,855
161,871,156
110,772,569
672,130

273,315,855
161,871,156
110,772,569
672,130

273,315,855
161,871,156
110,772,569
672,130

287,666,436

287,666,436

287,666,436

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産○○積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

2,593,800

2,593,800

2,593,800

2,533,800

2,533,800

2,533,800

60,00060,00060,000542,868,270

542,868,270

542,868,270

542,868,270

542,868,270

542,868,270

545,462,070

545,462,070

545,462,070-257,795,634-257,795,634-257,795,634-351,448-351,448-351,448-257,795,634-257,795,634-257,795,634

287,666,436

287,666,436

287,666,436

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金○○積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計