友愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
長良拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

210,866,000

199,383,296

11,482,704

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（公費）0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入163,885,000

149,177,248

14,707,752

介護報酬収入145,129,000

131,088,385

14,040,615

介護予防報酬収入

234,000

627,994-393,994

介護負担金収入（公費）497,000

377,739

119,261

介護負担金収入（一般）17,999,000

17,002,964

996,036

26,00080,166-54,166

46,981,000

47,419,622-438,622

3,990,000

4,254,702-264,702

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入0

収

食費収入（公費）入

食費収入（一般）

19,821,000

20,409,430-588,430

食費収入（特定）4,330,000

2,739,195

1,590,805

居住費収入（一般）

15,331,000

16,869,600-1,538,600

居住費収入（特定）3,509,000

3,146,695

362,30502,786,426-2,786,426

2,786,426-2,786,426

0

居住費収入（公費）0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0

受取利息配当金収入

2,000

725

1,275

1,713,000

1,739,897-26,897

1,673,000

1,739,897-66,897

事業活動収入計（１）212,581,000

201,123,918

11,457,082

人件費支出

147,960,000

145,780,826

2,179,174

職員給料支出78,018,000

78,017,917

83

職員賞与支出25,100,000

23,939,948

1,160,052

非常勤職員給与支出

24,320,000

23,303,625

1,016,375
2,000

その他の収入受入研修費収入
雑収入

40,00040,000

役員報酬支出事業
活0動

派遣職員費支出に退職給付支出

3,117,000

3,115,000

よる
収支0

法定福利費支出17,405,000

17,404,336

664

事業費支出

31,801,000

30,069,879

1,731,121

給食費支出

13,400,000

12,876,277

523,723

介護用品費支出

2,700,000

2,515,447

184,553

保健衛生費支出

422,000

421,301699

1,200,000

1,187,733

12,267

教養娯楽費支出

260,000

197,247

62,753

日用品費支出

50,00031,721

18,2798,735,000

8,734,910

90

20,0007,730

12,270

被服費支出

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出2,800,000

2,226,348

573,652

保険料支出

710,000

667,356

42,644

賃借料支出

954,000

856,017

97,983

車輌費支出

550,000

347,792

202,208

支 事務費支出
出27,086,000

25,186,635

1,899,365

福利厚生費支出

761,000

760,408592

職員被服費支出

100,000

99,854146

旅費交通費支出30,00028,7701,230

30,0003,500

26,5001,114,000

1,113,842

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

20,000158
20,0001,000,000

282,560

通信運搬費支出

429,000

428,433

567

会議費支出

10,000

2,768

7,232

広報費支出
業務委託費支出

100,000

717,440

100,000

18,200,000

17,750,153

449,847

286,000

285,615

385

手数料支出

1

友愛会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
長良拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
土地・建物賃借料支出

予算(A)1,356,000
920,000

904,500

15,5002,154,628

145,372

渉外費支出

20,00011,160

諸会費支出

10,000

雑支出

400,000

4,444

395,556

150,000

108,380

41,620

支払利息支出560,500

529,143

31,357雑支出

10,000207,567,500

201,674,863

5,892,637

5,013,500-550,945

5,564,445

0

0

0

0

0

138,644,000

138,644,0000

固定資産取得支出

2,242,000

1,194,880

1,047,120

建物取得支出1,000,000

器具及び備品取得支出

1,000,000

952,880

242,000

242,00002,500,000

1,613,208

886,792

設備資金借入金元金償還支出る

ソフトウェア取得支出

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

支

8,840
10,000

利用者負担軽減額

収施 入 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（４）
設に 支
よ 出

備考

0

2,300,000

施設整備等補助金収入

等

1,356,000

保守料支出

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）備差異(A)-(B)

租税公課支出事業活動支出計（２）

整決算(B)

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0動減価償却積立資産取得支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）01,000,000
47,120143,386,000

141,452,088

1,933,912-143,386,000-141,452,088-1,933,912

141,292,599-141,292,599

268,956-268,956

拠点区分間繰入金収入
そ 収 その他の活動による収入の 入
長期前払費用取崩収入
他
その他の活動収入計（７）の積立資産支出
活10,0000268,956-268,956

0141,561,555-141,561,555

6,000,000

6,000,000

06,000,000

6,000,000

00920,000

0920,000

920,000

920,000

6,920,000

6,000,000

920,000-6,920,000

135,561,555-142,481,555

5,000,000

818,000-4,182,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-146,110,500-6,441,478

前期末支払資金残高（１２）72,885,549

72,885,5490

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-73,224,951

66,444,071-139,669,022

2-139,669,022