令和 4 年度決算に係る計算書類及び財産目録

社会福祉法人ながのコロニー

〇監査報告書（写）…………………………………………………

①〇計算書類及び財産目録
法人全体 …………………………………………………………………………
（１）資金収支計算書（２）事業活動計算書（３）貸借対照表（４）別紙明細書（５）財産目録②

社会福祉事業
法人本部 ………………………………………………………………………
障害者支援施設ワークサポート篠ノ井 ……………………………………
障害者支援施設ハートフル五明 ……………………………………………
多機能型事業所はあてぃ若槻 ………………………………………………
就労支援事業Ａ型事業所長野福祉工場 ……………………………………
地域生活支援センターコロニー ……………………………………………
相談支援事業所あいくる ……………………………………………………
放課後等デイサービス事業所すまいる ……………………………………

③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

公益事業
障害児自立サポート事業所すまいる
障害児自立サポート事業所ふれんど⑪⑫（１）資金収支計算書（２）事業活動計算書（３）貸借対照表・附属明細書（４）別紙明細書………………………………………
………………………………………

②
法人全体

1

2

第一号第一様式
社会福祉法人
ながのコロニー

法人名

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
事
業

収 155 就労支援事業収入
入 156 障害福祉サービス等事業収入

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)463,786,000

463,708,000

78,000409,616,000

394,889,817

14,726,183

1,261,000

1,261,000

0

備考

活

159 その他の事業収入

動161 借入金利息補助金収入

832,000

832,000

0に

162 経常経費寄附金収入474,000

357,000

117,000よ163 受取利息配当金収入

55,00014,62340,377る

164 その他の収入△1,342,031

収支

19,487,000

20,829,031

895,511,000

881,891,471

支 111 人件費支出

282,319,000

278,228,873

出 112 事業費支出

73,832,000

70,837,601

2,994,399

113 事務費支出

51,519,000

48,868,854

2,650,146

114 就労支援事業支出

446,827,000

444,845,591

1,981,409

1,693,000

1,551,526

141,474

事業活動収入計(1)118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)13,619,529
4,090,127

1,820,000

1,791,739

28,261

858,010,000

846,124,184

11,885,816
1,733,713

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 166 施設整備等補助金収入

37,501,000

35,767,287

施

17,660,000

17,632,505

27,495設

入 168 設備資金借入金収入

9,900,000

09,900,000

27,560,000

17,632,505

9,927,495

整施設整備等収入計(4)備

支 121 設備資金借入金元金償還支出

27,755,000

25,774,400

1,980,600

等

出 122 固定資産取得支出

30,216,000

23,823,102

6,392,898

124 ファイナンス・リース債務の返済支出

2,270,000

2,268,480

1,520

施設整備等支出計(5)60,241,000

51,865,982

8,375,018△32,681,000△34,233,477

1,552,477

に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収 175 積立資産取崩収入の入 183 その他の活動による収入

他のその他の活動収入計(7)支 129 積立資産支出

活出 137 その他の活動による支出

2,060,000

7,554,000

96,236

7,457,764

9,105,156

273,844

16,933,000

9,201,392

7,731,608

19,336,000

18,389,301

946,699

2,053,180

6,820

9,379,000

動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)21,396,000

20,442,481

953,519△4,463,000△11,241,089

6,778,089

0357,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)09,707,279

前期末支払資金残高(12)0△9,707,279

538,662,128

当期末支払資金残高(11)+(12)0528,954,849

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)357,000

3△538,662,128△528,954,849

第一号第二様式
社会福祉法人
ながのコロニー

法人名

資金収支内訳表（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）
勘定科目
事
業

収 155 就労支援事業収入
入 156 障害福祉サービス等事業収入

社会福祉事業

公益事業

合 計

内部取引消去

法人合計

463,708,000

0463,708,000

0463,708,000

394,165,312

724,505

394,889,817

0394,889,817

1,261,000

01,261,000

01,261,000

活

159 その他の事業収入

動161 借入金利息補助金収入

832,000

0832,000

0832,000に

162 経常経費寄附金収入357,0000357,0000357,000よ163 受取利息配当金収入

14,621

2

14,6230

14,623る

164 その他の収入

20,829,031

0

20,829,031

0

20,829,031

事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出

881,166,964

724,507881,891,471

0881,891,471

278,144,490

84,383

278,228,873

0

278,228,873

出 112 事業費支出

70,837,601

070,837,601

070,837,601

113 事務費支出

48,861,038

7,816

48,868,854

0

48,868,854

114 就労支援事業支出

444,845,591

0444,845,591

0444,845,591

118 支払利息支出

1,551,526

0

1,551,526

0

1,551,526

119 その他の支出

1,791,739

0

1,791,739

0

1,791,739

846,031,985

92,199846,124,184

0846,124,184

収支

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 166 施設整備等補助金収入

35,134,979

632,308

35,767,287

0

35,767,287

施

17,632,505

0

17,632,505

0

17,632,505

設

入施設整備等収入計(4)支 121 設備資金借入金元金償還支出

17,632,505

0

17,632,505

0

17,632,505

整25,774,400

025,774,400

025,774,400

備

出 122 固定資産取得支出

23,823,102

0

23,823,102

0

23,823,102

2,268,480

02,268,480

02,268,480

等

124 ファイナンス・リース債務の返済支出

に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)51,865,982

0

51,865,982

0

51,865,982△34,233,477

0096,236

096,2360

9,105,156

0△34,233,477

9,105,156

0△34,233,477

そ収 175 積立資産取崩収入の入 183 その他の活動による収入

他

その他の活動収入計(7)支 129 積立資産支出

9,201,392

09,201,392

09,201,392の

18,389,301

0

18,389,301

0

18,389,301

活

出 137 その他の活動による支出

2,053,180

02,053,180

02,053,180

20,442,481

0

20,442,481

0

20,442,481△11,241,089

0△11,241,089

0△11,241,089

96,236

9,105,156

動
に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00△10,339,587

632,30800△9,707,279

00△9,707,279

537,215,845

1,446,283

538,662,128

0538,662,128

526,876,258

2,078,591

528,954,849

0

528,954,849

4

5

第一号第三様式

社会福祉事業 資金収支内訳表（ 自 令和4年4月1日

勘定科目

障害者支援施設
ワークサポート篠ノ井

法人本部

至 令和5年3月31日 ）障害者支援施設
ハートフル五明

多機能型事業所
はあてぃ若槻

事 収 155 就労支援事業収入

012,167,592

0

5,189,835

業 入 156 障害福祉サービス等事業収入

0120,115,519

115,114,769

58,653,941

活

159 その他の事業収入

0436,000

740,000

58,000動

161 借入金利息補助金収入

0416,000

416,000

0に

162 経常経費寄附金収入0

150,000

82,800124,200よ163 受取利息配当金収入

1,054

5,300

5,528

2,023

る

164 その他の収入

116,739

1,881,931

1,280,395

806,776

117,793

135,172,342

117,639,492

64,834,775

支 支 111 人件費支出

8,913,008

69,100,244

72,703,104

37,748,027

出 112 事業費支出

031,162,596

25,694,542

6,840,529

113 事務費支出

14,392,669

4,577,646

事業活動収入計(1)収246,305

19,806,607

114 就労支援事業支出

011,826,942

0

5,189,835

118 支払利息支出

0547,628

547,627

284,418

119 その他の支出

013,920041,330

事業活動支出計(2)9,159,313

132,457,937

113,337,942

54,681,785

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△9,041,520

2,714,405

4,301,550

10,152,990

08,586,252

9,046,253

008,586,252

9,046,2530

整 支 121 設備資金借入金元金償還支出

010,220,000

10,220,000

2,208,000

備 出 122 固定資産取得支出

06,565,923

8,269,913

1,100,220124 ファイナンス・リース債務の返済支出

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)016,785,923

18,489,913

3,308,220

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△8,199,671△9,443,660△3,308,220

施 収 166 施設整備等補助金収入
設入等

施設整備等収入計(4)

に
よ
る
収
支

そ 収 175 積立資産取崩収入

066,500029,736の 入 181 拠点区分間繰入金収入

9,388,000000183 その他の活動による収入

0572,384

2,367,577

67,06796,803

他のその他の活動収入計(7)9,388,000

638,884

2,367,577

活 支 129 積立資産支出

01,210,694

724,612401,520

動 出 135 拠点区分間繰入金支出

07,456,000

162,000

2,519,000

137 その他の活動による支出

093,711

8,043

1,917,289

0

8,760,405

894,655

4,837,809

9,388,000△8,121,521

1,472,922

00△4,741,006△3,669,188

に
よ
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)346,4800

前期末支払資金残高(12)10,216,024△13,606,787

180,612,520

187,904,834

117,612,181

当期末支払資金残高(11)+(12)10,562,504

167,005,733

184,235,646

119,715,945

6

2,103,764

事業区分

社会福祉事業（単位：円）

就労継続支援Ａ型事業所
長野福祉工場

指定地域生活支援センターコロニー

相談支援事業所
あいくる

放課後等デイサービス

事業所すまいる合 計

内部取引消去454,887,487

0

0

0

472,244,914

52,821,666

14,012,451

5,706,966

27,740,000

0

0

0

27,000

0

0

0

0

0

0

486

100

27

事業区分合計394,165,312△8,536,914

0

394,165,312

1,261,000

01,261,000

0832,000

0832,0000357,0000357,000

103

14,6210

14,621△160,550

881,166,964

16,503,740

288,000

20,40091,60020,989,581

524,213,379

14,300,551

5,727,393

27,858,703

889,864,428

53,131,550

7,822,023

10,103,284

18,623,250

278,144,490

505,859

5,942,722

63,348631,536

70,841,132

9,633,238

266,506

88,133

305,280

49,316,384

436,067,401

0

0

0

453,084,178

171,8530001,551,526△8,697,464

463,708,000

20,829,031

0

278,144,490△3,531

70,837,601△455,346△8,238,587

444,845,591

0

1,551,526

48,861,038

1,736,489

0001,791,739

0

1,791,739

501,246,390

14,031,251

10,254,765

19,560,066

854,729,449

846,031,985

22,966,989

269,300

8,298,637

35,134,979

0

35,134,979

00△4,527,372△8,697,464

00

17,632,505

0

17,632,505

0

0

0

0

17,632,505

0

17,632,505

3,126,400

00025,774,400

025,774,400

5,830,550

01,028,248

1,028,248

23,823,102

0

23,823,102

2,268,480

0002,268,480

02,268,480

11,225,430

01,028,248

1,028,248

51,865,982

0

51,865,982△11,225,430

0△1,028,248△1,028,248

0△34,233,477

0096,2360△34,233,477△14,468,000

09,105,156△14,468,000

9,201,392

0096,236005,080,000

014,468,000

6,081,239

0

16,8890

9,105,156

6,081,239

0

5,096,889

0

23,669,392

15,769,871

0

160,244

122,360

18,389,301

0

1,059,000

03,272,000

14,468,000

21,6272,453

010,0572,053,180

15,791,498

1,061,453

160,2443,404,417

34,910,481△9,710,259△1,061,453

4,936,645

00△3,404,417△11,241,089

0

0

2,031,300

929,042

10,248,264△10,339,587

0

6,705,237△618,975

3,865,972

22,987,743△792,153

537,215,845

0△10,339,587

25,019,043

5,913,084

310,067

14,114,236

526,876,258

0

526,876,258

0

0

7

0

0

18,389,301△14,468,000

002,053,180△14,468,000

20,442,481

0△11,241,089

0537,215,845

第一号第三様式
事業区分

公益事業

公益事業 資金収支内訳表（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

勘定科目
事 収 156 障害福祉サービス等事業収入

障害児自立サポート 障害児自立サポート
事業所すまいる
事業所ふれんど

合 計

内部取引消去事業区分合計724,505

0724,505

0724,505

0

2

2

0

2

724,505

2

724,5070724,507

84,383084,383084,383

6,936

880

7,816

0

7,816

91,319880

92,1990

92,199633,186△878

632,308

0632,308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000633,186000632,308

0
0
0
0

0
0
0
632,308

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,175,975
1,809,161

0
0
0
△878

1,446,283
2,078,591

001,446,283
2,078,591

業 入 163 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)活動 支 111 人件費支出に 出 113 事務費支出
よる
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

整 支
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)

他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支

270,308
269,4308

第二号第一様式

社会福祉法人
ながのコロニー

法人名事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日

勘定科目
サ 収 075 就労支援事業収益｜ 益 076 障害福祉サービス等事業収益

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)（単位：円）

増減(A)-(B)

備考463,708,000

439,621,338

24,086,662

394,889,817

389,206,367

5,683,450

ビ

079 その他の事業収益

1,261,000

124,000

1,137,000

ス

081 経常経費寄附金収益

357,000

687,000活

082 その他の収益

19,509,427

19,236,783

879,725,244

848,875,488△330,000

30,849,756

増 費 021 人件費284,863,509

269,301,159

15,562,350

減 用 022 事業費

70,837,601

66,090,262

4,747,339の023 事務費

48,868,854

45,990,306

2,878,548

部

024 就労支援事業費用

450,495,438

435,333,660

15,161,778△23,112,687

サービス活動収益計(1)動028 減価償却費

272,644

43,467,050

66,579,737△29,978,789△45,260,432

10,840,796

330,785

サ 収 083 借入金利息補助金収益

832,000

1,021,000｜ 益 084 受取利息配当金収益

14,623

15,9191,319,604

11,647,647△189,000△10,328,043△10,518,339

029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

089 その他のサービス活動外収益

868,553,663
11,171,581

838,034,692

ス
活

15,281,643
30,518,971△1,296

動外サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息

2,166,227

12,684,566

1,551,526

1,845,294

減 用 038 その他のサービス活動外費用

1,791,739

1,758,003

3,343,265

3,603,297△1,177,038

9,994,543

19,922,065

17,632,505

22,434,570の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 101 その他の特別収益
増

特別収益計(8)6,724,596

4,967,087

24,357,101

27,401,657

減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用 043 国庫補助金等特別積立金積立額
部

051 その他の特別損失
特別費用計(9)9,081,269

6

10

17,632,505

22,340,570

3,283,352

11,645,302

20,915,863

33,985,882△6,584,225△293,768

33,736△260,032△10,258,307△9,927,522△4,802,065

1,757,509△3,044,556△4△4,708,065△8,361,950△13,070,019

特別増減差額(10)=(8)-(9)3,441,238

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)13,435,781

繰前期繰越活動増減差額(12)436,490,788

427,676,710

8,814,078

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)449,926,569

441,014,550

8,912,019

活 102 基本金取崩額(14)

0

0

0

動 103 その他の積立金取崩額(15)

0

9,225

増 052 その他の積立金積立額(16)13,510,889

4,532,987△9,225

8,977,902

436,415,680

436,490,788△75,108

13,337,840

減10,025,463
97,941

差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9第二号第二様式
社会福祉法人 ながのコロニー

法人名

事業活動内訳表（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合 計

内部取引消去法人合計

サ 収 075 就労支援事業収益

463,708,000

0463,708,000

0463,708,000｜ 益 076 障害福祉サービス等事業収益

394,165,312

724,505

394,889,817

0394,889,817
1,261,000

ビ

079 その他の事業収益

1,261,000

01,261,000

0ス

081 経常経費寄附金収益

357,0000357,0000357,000活

082 その他の収益

19,509,427

0

19,509,427

0

19,509,427

サービス活動収益計(1)動879,000,739

724,505

879,725,244

0879,725,244

増 費 021 人件費284,779,126

84,383284,863,509

0

284,863,509

減 用 022 事業費

70,837,601

070,837,601

070,837,601の023 事務費

48,861,038

7,816

48,868,854

0

48,868,854部

024 就労支援事業費用

450,495,438

0450,495,438

0450,495,438

43,467,050

043,467,050

043,467,050△29,978,789

0△29,978,789

0△29,978,789

028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)868,461,464

92,19910,539,275

632,306

868,553,663

0

11,171,5810

サ 収 083 借入金利息補助金収益

832,000

0832,0000｜ 益 084 受取利息配当金収益

14,621

2

14,6230

14,623

1,319,604

0

1,319,604

0

1,319,604

サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息

2,166,225

2

2,166,227

02,166,227

1,551,526

0

1,551,526

0

1,551,526

減 用 038 その他のサービス活動外費用

1,791,739

0

1,791,739

0

1,791,739

3,343,265

03,343,265

03,343,265△1,177,040

2

0

9,362,235

632,308

17,632,505

0△1,177,038△1,177,038

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

089 その他のサービス活動外収益

868,553,663
11,171,581

832,000

ス
活
動
外

の
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 101 その他の特別収益
増

特別収益計(8)減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用 043 国庫補助金等特別積立金積立額
部

051 その他の特別損失

特別費用計(9)9,994,543

0

17,632,505

0

9,994,543

17,632,505

6,724,596

0

6,724,596

0

6,724,596

24,357,101

0

24,357,101

0

24,357,101

6

0

6

0

6

17,632,505

0

17,632,505

0

17,632,505

3,283,352

0

3,283,352

0

3,283,352

20,915,863

0

20,915,863

0

20,915,863

特別増減差額(10)=(8)-(9)3,441,238

03,441,238

03,441,238

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)12,803,473

632,308

13,435,781

0

13,435,781

繰前期繰越活動増減差額(12)435,044,505

1,446,283

436,490,788

0436,490,788

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)447,847,978

2,078,591

449,926,569

0449,926,569

活 102 基本金取崩額(14)

0

0

0

0

0

動 103 その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

増 052 その他の積立金積立額(16)13,510,889

013,510,889

013,510,889

434,337,089

2,078,591

436,415,680

0

436,415,680

減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

10

11

第二号第三様式

社会福祉事業 事業活動内訳表（ 自 令和4年4月1日

勘定科目

障害者支援施設
ワークサポート篠ノ井

法人本部

至 令和5年3月31日 ）障害者支援施設
ハートフル五明

多機能型事業所
はあてぃ若槻

サ 収 075 就労支援事業収益

0

12,167,592

0

5,189,835｜ 益 076 障害福祉サービス等事業収益

58,653,941

0

120,115,519

115,114,769

ビ

079 その他の事業収益

0436,000

740,000

58,000ス

081 経常経費寄附金収益0

150,000

82,800124,200活

082 その他の収益

0

1,126,871

1,176,595

452,750

0133,995,982

117,114,164

64,478,726

サービス活動収益計(1)動増 費 021 人件費

9,189,717

70,129,717

73,881,859

38,456,968

減 用 022 事業費

031,162,596

25,694,542

6,840,529の023 事務費

246,305

19,806,607

14,392,669

4,577,646

部

024 就労支援事業費用

011,826,942

0

5,189,835

028 減価償却費

170,940

15,550,086

14,078,422

7,372,634

0
9,606,962△11,902,732△11,541,809
116,505,683△4,109,818△9,606,962△2,577,234

608,4816,150,932

416,000

0029 国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益ビ

0089 その他のサービス活動外収益

136,573,216
416,000

58,327,794

1,054

5,300

5,528

2,023

116,739755,060

103,800

354,026

ス
活
動
サービス活動外収益計(4)外117,793

1,176,360

525,328

356,049

増 費 033 支払利息

0547,628

547,627

284,418

減 用 038 その他のサービス活動外費用

013,920041,3300561,548547,627

325,748

サービス活動外費用計(5)の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 096 拠点区分間繰入金収益増

117,793

614,812△9,489,169△22,299
586,182

6,181,233

0△1,962,422
8,586,252

9,046,253

09,388,000

0

0

0

0

572,384

2,367,577

67,06767,067101 その他の特別収益

特別収益計(8)減30,301

9,388,000

9,158,636

11,413,830の 費 041 固定資産売却損・処分損

0

1

3

2

部 用 043 国庫補助金等特別積立金積立額

08,586,252

9,046,253

0046 拠点区分間繰入金費用

07,456,000

162,000

2,519,000

051 その他の特別損失

093,711

8,043

1,917,289

0

16,135,964

9,216,299

4,436,291

9,388,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△6,977,328

2,197,531△101,169△8,939,750

2,783,713△4,369,224

1,812,009

繰

前期繰越活動増減差額(12)35,609,185

249,634,569

122,000,388

126,630,279

越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)35,508,016

240,694,819

124,784,101

128,442,288

活 102 基本金取崩額(14)

0

0

0

0

動 103 その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

増 052 その他の積立金積立額(16)0340,6500035,508,016

240,354,169

124,784,101

128,442,288

減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

12

事業区分

社会福祉事業（単位：円）

指定地域生活支援センター
コロニー

就労継続支援Ａ型事業所
長野福祉工場

放課後等デイ
サービス事業所
すまいる

相談支援事業所
あいくる

合 計

内部取引消去454,887,487

0

0

0

472,244,914

52,821,666

14,012,451

5,706,966

27,740,000

0

0

0

27,0000000

事業区分合計463,708,000

394,165,312△8,536,914

0

394,165,312

1,261,000

01,261,000

357,0000357,000

16,354,211

288,000

20,00091,00019,509,427

0

19,509,427

524,063,364

14,300,451

5,726,966

27,858,000

887,537,653

879,000,739

56,144,831

7,765,824

10,387,594

18,822,616

284,779,126△8,536,914

0

284,779,126△3,531

70,837,601△8,238,587

450,495,438

0

43,467,050

0△29,978,789

505,859

5,942,722

63,348631,536

70,841,132

9,633,238

266,506

88,133

305,280

49,316,384

441,717,248

0

0

0

458,734,025

4,718,772

1,074,378

164,815

337,00343,467,050△1,686,655

0

511,033,293△681,400

14,368,030

10,703,890△56,375

20,040,060△29,978,789

13,030,071△4,976,924

7,817,940

10,378,725△8,697,464
160,550

10,539,275

0△67,57900

832,000

0832,000

0877,158,928△455,346

48,861,038

868,461,464

486

100

27

103

14,6210

14,621

149,529

0

400

600

1,480,154△160,550

1,319,604

150,015

100

427

703

2,326,775

2,166,225

171,8530001,551,526△160,55001,551,526

1,736,489

0001,791,739

0

1,791,739

1,908,342

0003,343,265

03,343,265△160,5500△1,177,040△1,758,327

100

427

703

△1,016,490

0△4,976,497

7,818,643

0△67,479

00

17,632,505

0

17,632,505

005,080,000

014,468,000

3,700,679

0

16,8890

6,724,596△14,468,000

06,724,596

3,700,679

0

5,096,889

038,825,101

0

0

0

6

△14,468,000

24,357,101

0

0

6

0

0

0

0

17,632,505

0

17,632,505△14,468,000
03,283,352
20,915,863

11,271,744

9,362,235

9,362,235
0001,059,000

03,272,000

14,468,000

1,251,799

2,453

0

10,057

3,283,352

1,251,799

1,061,453

03,282,057

35,383,863

2,448,880△1,061,453

5,096,889△3,282,057

3,441,238△14,468,000
03,441,238

12,803,473

012,803,473

6,660,858

13,720,624△116,751,621△1,128,932

120,392

4,536,586

435,044,505

0

435,044,505

5,531,926△106,875

11,367,722△103,030,997

13,517

15,904,308

447,847,978

0447,847,978

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,170,239

0

0

0

13,510,889

013,510,889△116,201,236

5,531,926

13,517

15,904,308

434,337,089

0

434,337,089

13

第二号第三様式
事業区分

公益事業

公益事業 事業活動内訳表（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

勘定科目
サ 収 076 障害福祉サービス等事業収益

障害児自立サポート 障害児自立サポート
事業所すまいる
事業所ふれんど

合 計

内部取引消去事業区分合計724,505

0724,505

0724,505

724,505

0724,505

0724,505

84,383084,383084,383

6,936

880

7,816

0

7,816

91,319880

92,1990

92,199633,186

632,306

0632,306

0

△880
2

2

0

2

0

2

2

0

2

0

0

0

0

0

0

2

2

0

2

633,186△878

632,308

0632,308

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

633,186△878

632,308

0632,308

｜ 益
ビ
ス
活
動

サービス活動収益計(1)

増 費 021 人件費減 用 023 事務費の部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収 084 受取利息配当金収益
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益
増

特別収益計(8)

減 費
の 用
部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)1,175,975
1,809,161

270,308
269,430

1,446,283
2,078,591

001,446,283
2,078,591

0

0

0

0

0

動 103 その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

0

0

増 052 その他の積立金積立額(16)

0

0

0

0

0

1,809,161

269,430

2,078,591

02,078,591

減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)14第三号第一様式

貸借対照表

社会福祉法人 ながのコロニー

法人名（ 令和5年3月31日現在 ）
資産の部
勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金
06 未収収益
07 受取手形08 貯蔵品
12 商品・製品
14 原材料
15 立替金01 立替金
16 前払金
24 仮払金25 その他の流動資産
27 電子記録債権

当年度末

前年度末

増減

勘定科目

712,156,930

674,657,177

37,499,753

533,047,204

518,444,886

14,602,318

315,780

633,630△317,850

532,731,424

517,811,256

14,920,168

122,456,865

105,991,239

16,465,626

122,456,865

105,991,239

16,465,626

9,121,193

8,550,134

571,05902,548,054

223,324

149,082

7,986,221

8,746,205△2,548,054
74,242△759,984

31,772,767

29,195,446

2,577,321

2,634,502

687,175

1,947,327

2,634,502

687,175

1,947,327

264,862

122,448

142,4142,032,000

02,032,000

0222,5082,617,992

0△222,508

011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
04 支払手形
06 1年以内返済予定設備資金借入金
01 設備資金借入金
02 施設整備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
13 未払費用
01 未払費用
14 預り金01 預り金15 職員預り金
01 所得税預り金
02 住民税預り金
03 健康保険預り金
04 厚生年金保険預り金

2,617,992

07 その他の預り金
21 賞与引当金
23 電子記録債務
002 固定資産976,721,600

001 基本財産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
03 定期預金002 その他の固定資産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
03 構築物
01 構築物
02 構築物減価償却累計額
04 機械及び装置
01 機械及び装置
02 機械及び装置減価償却累計額
05 車輌運搬具
01 車両運搬具
02 車両運搬具減価償却累計額
06 器具及び備品
01 器具及び備品
02 器具及び備品減価償却累計額
08 有形リース資産
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
15 退職給付引当資産
17 人件費積立資産
18 修繕積立資産
19 備品等購入積立資産
20 建物改築積立資産
21 工賃変動積立資産
22 設備等整備積立資産
28 差入保証金

資産の部合計（単位：円）
負債の部

990,980,743△14,259,143

573,840,888

608,741,426

548,840,888

583,741,426△34,900,538

1,616,542,300

1,616,542,300△34,900,538
0△1,067,701,412 △1,032,800,874
25,000,000

25,000,000△34,900,538

402,880,712

382,239,317

20,641,395

26,914,595

23,354,817

3,559,778

166,694,281

159,308,439

7,385,842△139,779,686
1,074,557△135,953,622
1,423,480△3,826,064

25,224,856

25,224,856△348,923
0△24,150,299
24,183,033△23,801,376△348,923

371,222,104

366,884,604△1,072,912△347,039,071
2,866,350△341,628,659
4,611,059△5,410,412

38,800,338

38,800,338△1,744,709
0△35,933,988△34,189,279△1,744,709

17,867,769

25,255,945

10,185,208

0

4,337,500

7,682,561

68,298,669

57,726,077

10,572,592△50,430,900

2,796,861△47,540,869△2,890,031

2,620,873

3,518,498△897,625

3,291,035

1,933,808

3,890,706
47,420,171△1,956,898

40,240,000

40,240,000

0127,220,000

127,220,000

053,640,000

53,640,000

032,000,000

32,000,000

08,445,856

1,405,206

7,040,650

10,602,431

4,132,192

6,470,239

651,000

651,000

0

1,665,637,920

01 設備資金借入金
01 設備資金借入金
02 施設整備資金借入金
03 リース債務
07 退職給付引当金
08 退職給付引当金(退職年金共済）

負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
02 人件費積立金
03 修繕積立金
04 備品等購入積立金
05 建物改築積立金
06 工賃変動積立金
07 設備等整備積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)

前年度末

増減

187,475,498

139,566,841

47,908,657

96,115,585

56,990,691

39,124,894

96,115,585

56,990,691

39,124,894△23,222,321

0

23,222,321

24,304,000

25,774,400

1,656,000

3,126,400△1,470,400

22,648,000

22,648,000

0△1,470,400

2,268,480

2,268,480

012,197,532

14,950,054

12,197,532

14,950,054△2,752,522

9,878,028

1,783,368△2,752,522
8,094,660

9,878,028

1,783,368

8,094,660

1,004,735

1,106,964

338,835

372,065△102,229

665,900

682,400

0

16,439031,11004,950

17,459,925

13,470,563

3,989,362

24,247,213

024,247,213

168,058,413

190,575,321

79,397,000

103,701,000△22,516,908

413,000

2,069,000

78,984,000

101,632,000

2,344,980

4,613,460△22,648,000

36,492,854

34,840,690

1,652,164

49,823,579

47,420,171

2,403,408

355,533,911
純資産の部

330,142,162

25,391,749

202,594,660

202,594,660

0

202,594,660

202,594,660

0

422,185,992

437,772,912

272,148,287

258,637,398△15,586,920

40,240,000

40,240,000

0127,220,000

127,220,000

053,640,000

53,640,000

032,000,000

32,000,000

08,445,856

1,405,206

7,040,650△33,230△16,500△16,439△31,110△4,950△24,304,000△1,656,000△2,268,480

13,510,889

10,602,431

4,132,192

6,470,239

436,415,680

436,490,788

13,435,781

13,337,840△75,108

1,333,344,619

1,335,495,758

1,688,878,530

1,665,637,920

97,941△494,174

49,823,579

1,688,878,530012 固定負債

当年度末

2,403,408

23,240,610

15

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△2,151,139
23,240,610

第三号第二様式

貸借対照表内訳表（ 令和5年3月31日現在 ）勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合 計

001 流動資産710,072,811

2,180,416

712,253,227

01 現金預金531,079,400

1,967,804

533,047,204

315,7800315,780

02 預貯金530,763,620

1,967,804

03 事業未収金

122,341,012

212,150

01 事業未収金

122,244,715

212,150

122,456,865

01 現金

02 事業未収金（内部事業区分）
06 未収収益
08 貯蔵品

内部取引消去

法人合計△96,297

712,156,930

0

533,047,204

0315,780

532,731,424

0532,731,424

122,553,162△96,297

122,456,865

0

122,456,865△96,2970

9,121,193

96,297

096,297

9,121,193

0

9,121,193

0

223,3240

223,3240

223,32412 商品・製品

7,986,221

0

7,986,221

0

7,986,221

14 原材料

31,772,767

0

31,772,767

0

31,772,767

15 立替金2,634,040

462

2,634,502

02,634,502

01 立替金2,634,040

462

2,634,502

02,634,502

16 前払金264,8620

264,8620

264,862

24 仮払金2,032,000

02,032,000

02,032,000

27 電子記録債権

2,617,992

02,617,992

02,617,992002 固定資産976,721,600

0976,721,600

0976,721,600

001 基本財産

573,840,888

0573,840,888

0573,840,888

02 建物

548,840,888

0548,840,888

0548,840,888

01 建物
02 建物減価償却累計額
03 定期預金002 その他の固定資産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
03 構築物
01 構築物
02 構築物減価償却累計額
04 機械及び装置
01 機械及び装置
02 機械及び装置減価償却累計額
05 車輌運搬具
01 車両運搬具
02 車両運搬具減価償却累計額
06 器具及び備品

1,616,542,300

01,616,542,300

01,616,542,300△1,067,701,412

0025,000,000

025,000,000

0402,880,712

0△1,067,701,412

402,880,712

0△1,067,701,412

26,914,595

0

26,914,595

0

166,694,281

0

166,694,281

0

166,694,281

0

0

1,074,557

0

1,074,557

025,224,856

0△139,779,686

25,224,856

0△139,779,686△24,150,299

0

024,183,033

0371,222,104

0△24,150,299△347,039,071

0

2,866,350

038,800,338

0△35,933,988

0068,298,669

0△50,430,900

011 無形リース資産
15 退職給付引当資産

02 器具及び備品減価償却累計額
08 有形リース資産

26,914,595△139,779,686

17,867,769

01 器具及び備品

25,000,000

402,880,712

24,183,033

0371,222,104

0△347,039,071

0

2,866,350

038,800,338

0△35,933,988

0

17,867,769

0

68,298,669

0△50,430,900

01,074,557

25,224,856△24,150,299

24,183,033

371,222,104△347,039,071

2,866,350

38,800,338△35,933,988

17,867,769
68,298,669△50,430,900

2,796,861

02,620,873

0

1,933,808

049,823,579

0

17 人件費積立資産

40,240,000

040,240,000

040,240,000

18 修繕積立資産

127,220,000

0127,220,000

0127,220,000

19 備品等購入積立資産

53,640,000

053,640,000

053,640,000

20 建物改築積立資産

32,000,000

032,000,000

032,000,000

21 工賃変動積立資産

8,445,856

08,445,856

08,445,856

22 設備等整備積立資産

10,602,431

0

10,602,431

0

10,602,431

28 差入保証金
資産の部合計651,0000651,0000651,000

1,686,794,411

2,180,416

1,688,974,827△96,297

1,688,878,530

10 ソフトウェア

16

2,796,861

02,796,861

2,620,873

0

1,933,808

01,933,808

49,823,579

049,823,579

2,620,873

法人名

社会福祉法人
ながのコロニー

内部取引消去

法人合計（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合 計

011 流動負債

187,469,970

101,825

187,571,795

02 事業未払金

96,112,472

99,41096,211,882

01 事業未払金

96,112,472

3,113

96,115,585

02 事業未払金（内部事業区分）△96,297

187,475,498△96,297

96,115,585

0

96,115,585△96,2970

24,304,000

01,656,000

096,297

96,29706 1年以内返済予定設備資金借入金

24,304,000

024,304,000

01 設備資金借入金

1,656,000

01,656,000

02 施設整備資金借入金

22,648,000

022,648,000

022,648,000

08 1年以内返済予定リース債務

2,268,480

02,268,480

02,268,480

13 未払費用

12,197,532

0

12,197,532

0

12,197,532

01 未払費用

12,197,532

0

12,197,532

0

12,197,532

14 預り金9,875,613

2,415

9,878,028

0

9,878,028

01 預り金9,875,613

2,415

9,878,028

0

9,878,028

15 職員預り金

1,004,735

0

1,004,735

0

1,004,735

01 所得税預り金

338,8350338,8350338,835

02 住民税預り金

665,900

0665,900

0665,900

17,459,925

0

17,459,925

0

17,459,925

21 賞与引当金

023 電子記録債務

24,247,213

024,247,213

024,247,213012 固定負債

168,058,413

0

168,058,413

0

168,058,413

01 設備資金借入金

79,397,000

079,397,000

079,397,000

01 設備資金借入金

413,000

0413,000

0413,000

78,984,000

078,984,000

078,984,000

03 リース債務

2,344,980

02,344,980

02,344,980

07 退職給付引当金

36,492,854

036,492,854

036,492,854

08 退職給付引当金(退職年金共済）
負債の部合計49,823,579

049,823,579

049,823,579

355,528,383

101,825355,630,208

202,594,660

0

202,594,660

01 第一号基本金202,594,660

0

202,594,660△96,297355,533,911013 基本金
014 国庫補助金等特別積立金

422,185,992

0422,185,992

015 その他の積立金

272,148,287

0

02 施設整備資金借入金

0

202,594,660

0

202,594,660

0

422,185,992

272,148,287

0

272,148,287

02 人件費積立金40,240,000

040,240,000

040,240,000

03 修繕積立金

127,220,000

0127,220,000

0127,220,000

04 備品等購入積立金

53,640,000

053,640,000

053,640,000

05 建物改築積立金

32,000,000

032,000,000

032,000,000

06 工賃変動積立金

8,445,856

08,445,856

08,445,856

07 設備等整備積立金

10,602,431

0

10,602,431

0

10,602,431

016 次期繰越活動増減差額

434,337,089

2,078,591

436,415,680

0

436,415,680

02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

12,803,473

632,308

13,435,781

0

13,435,781

1,331,266,028

2,078,591

1,333,344,619

0

1,333,344,619

1,686,794,411

2,180,416

1,688,974,827△96,297

1,688,878,530

負債及び純資産の部合計

17

第三号第三様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表（ 令和5年3月31日現在 ）勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金
02 事業未収金（内部事業区分）
03 事業未収金（内部拠点分）
06 未収収益
08 貯蔵品
12 商品・製品
14 原材料
15 立替金01 立替金03 立替金（内部拠点区分）
16 前払金
24 仮払金27 電子記録債権002 固定資産001 基本財産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
03 定期預金002 その他の固定資産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
03 構築物
01 構築物
02 構築物減価償却累計額
04 機械及び装置
01 機械及び装置
02 機械及び装置減価償却累計額
05 車輌運搬具
01 車両運搬具
02 車両運搬具減価償却累計額
06 器具及び備品
01 器具及び備品
02 器具及び備品減価償却累計額
08 有形リース資産
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
14 拠点区分間長期貸付金
05 地域生活支援センターコロニー
07 長野福祉工場
15 退職給付引当資産
17 人件費積立資産
18 修繕積立資産
19 備品等購入積立資産
20 建物改築積立資産
21 工賃変動積立資産
22 設備等整備積立資産
28 差入保証金
資産の部合計

法人本部
10,992,094
10,964,594
26,032
10,938,562
0
0
0
0
0
0
0
0
27,500027,50000025,441,596
25,000,000
00025,000,000
441,596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
515,400△515,399
441,595
854,700△413,105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,433,690
18

障害者支援施設
障害者支援施設 多機能型事業所
ワークサポート
ハートフル五明はあてぃ若槻
篠ノ井
182,255,504
151,681,562
96,526
151,585,036
29,142,614
28,213,808
0
928,80601,639
001,375,414
1,375,414
054,27500410,548,191
201,106,140
201,106,140
571,371,150△370,265,010
0
209,442,051
2,426,872
10,428,951△8,002,079
9
7,465,426△7,465,417
500,798
7,278,738△6,777,940
2,866,339
22,427,315△19,560,976
5,370,480
20,063,625△14,693,145
0674,359
084,439,000
2,489,000
81,950,000
7,982,768
16,000,000
54,000,000
17,500,000
16,000,000
1,680,426
0
1,000
592,803,695

195,480,029
175,485,180
33,710175,451,470
19,764,424
19,695,043
069,38100
0
0117,719
117,719040,70672,0000334,677,953
201,106,140
201,106,140
571,371,150△370,265,010
0133,571,813
3,169,991
7,762,381△4,592,390
54,616
7,874,928△7,820,312
99,688,312△9,688,303
2
5,440,608△5,440,606
5,711,142
13,425,762△7,714,620
0430,27102,000,000
02,000,000
6,705,782
22,000,000
59,500,000
23,000,000
11,000,000
000530,157,982

124,243,500
113,549,492
41,908113,507,584
9,818,632
9,484,614
11,914
322,1040000861,807861,8070
13,56900
171,590,623
131,855,054
131,855,054
190,769,000△58,913,946
0
39,735,569
2,374,384
5,019,900△2,645,516
2
1,029,000△1,028,998
117,537
4,819,435△4,701,898
5
6,859,050△6,859,045
2,170,488
10,086,765△7,916,277
0596,84100003,376,312
2,240,000
11,720,000
12,140,000
5,000,000
000295,834,123

事業区分

社会福祉事業（単位：円）

就労継続支援Ａ型事業所
長野福祉工場
172,262,047
66,629,327
97,604
66,531,723
53,892,862
53,810,912
081,9509,121,193
221,685
7,986,221
31,772,767
20,00020,0000002,617,992
107,285,045
14,773,554
14,773,554
283,031,000△268,257,446
092,511,491
12,709,520
131,035,049△118,325,529
1,019,930
8,855,502△7,835,572
23,564,689
349,435,619△325,870,930
3
3,557,965△3,557,962
2,497,589
21,648,424△19,150,835
2,796,861
328,041
1,933,80800030,243,1890000
6,765,430
10,602,431
50,000279,547,092

指定地域生活支援センター
コロニー
6,840,911
1,352,846
0
1,352,846
5,072,653
5,072,653
0
0
0
0
0
0
259,100
259,100
0
156,312007,894,970
000007,894,970
3,948,207
9,673,360△5,725,153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,757
135,404△49,6470
261,0060000002,000,000
1,000,000000600,000
14,735,881

相談支援事業所
あいくる

放課後等デイ
サービス
事業所 すまいる

3,791,481
2,808,035
10,0002,798,035
983,446
926,053
0
57,393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,179,130000002,179,130
367,311397,320△30,009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
751,575
1,048,158△296,583
096,0920000964,152
0
0
0
0
0
0
0
5,970,611

15,694,379
8,608,364
10,0008,598,364
5,126,015
5,041,632
84,383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,960,000
03,543,092
000003,543,092
1,918,310
2,377,320△459,010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
839,143
1,035,831△196,688
0234,2630000551,376
0
0
0
0
0
0
0
19,237,471
19

合 計
711,559,945
531,079,400
315,780
530,763,620
123,800,646
122,244,715
96,297
1,459,634
9,121,193
223,324
7,986,221
31,772,767
2,661,540
2,634,040
27,500264,8622,032,000
2,617,992
1,063,160,600
573,840,888
548,840,888
1,616,542,300△1,067,701,412
25,000,000
489,319,712
26,914,595
166,694,281△139,779,686
1,074,557
25,224,856△24,150,299
24,183,033
371,222,104△347,039,071
2,866,350
38,800,338△35,933,988
17,867,769
68,298,669△50,430,900
2,796,861
2,620,873
1,933,808
86,439,000
2,489,000
83,950,000
49,823,579
40,240,000
127,220,000
53,640,000
32,000,000
8,445,856
10,602,431
651,000
1,774,720,545

内部取引消去
△1,487,134
000△1,459,634
00△1,459,634
0000△27,500
0△27,50000
0△86,439,000
0
0
0
0
0
△86,439,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△86,439,000△2,489,000△83,950,000
0
0
0
0
0
0
0
0
△87,926,134

事業区分合計710,072,811
531,079,400
315,780
530,763,620
122,341,012
122,244,715
96,2970
9,121,193
223,324
7,986,221
31,772,767
2,634,040
2,634,040
0
264,8622,032,000
2,617,992
976,721,600
573,840,888
548,840,888
1,616,542,300△1,067,701,412
25,000,000
402,880,712
26,914,595
166,694,281△139,779,686
1,074,557
25,224,856△24,150,299
24,183,033
371,222,104△347,039,071
2,866,350
38,800,338△35,933,988
17,867,769
68,298,669△50,430,900
2,796,861
2,620,873
1,933,80800049,823,579
40,240,000
127,220,000
53,640,000
32,000,000
8,445,856
10,602,431
651,000
1,686,794,411

第三号第三様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表（ 令和5年3月31日現在 ）勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
03 事業未払金（内部拠点区分）
06 1年以内返済予定設備資金借入金
01 設備資金借入金
02 施設整備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
13 未払費用
01 未払費用
14 預り金01 預り金15 職員預り金
01 所得税預り金
02 住民税預り金
21 賞与引当金
23 電子記録債務
012 固定負債
01 設備資金借入金
01 設備資金借入金
02 施設整備資金借入金
03 リース債務
06 拠点区分間長期借入金
02 ワークサポート篠ノ井
03 ハートフル五明
07 退職給付引当金
08 退職給付引当金(退職年金共済）
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
02 人件費積立金
03 修繕積立金
04 備品等購入積立金
05 建物改築積立金
06 工賃変動積立金
07 設備等整備積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
862,340
361,175
358,425
2,750
0
0
0
0
0
0
41,41541,41527,00012,60014,400432,750
063,334
0
0
0
0
0
0
0
63,334
0925,674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35,508,016△101,169
35,508,016
36,433,690

20

障害者支援施設
障害者支援施設 多機能型事業所
ワークサポート
ハートフル五明はあてぃ若槻
篠ノ井
28,124,725
13,109,616
13,032,649
76,967
10,220,000
010,220,000
0001,907,835
1,907,835
232,320
44,720187,600
2,654,954
044,024,853
30,660,000
030,660,000
00005,382,085
7,982,768
72,149,578
23,071,330
23,071,330
152,048,192
105,180,426
16,000,000
54,000,000
17,500,000
16,000,000
1,680,426
0240,354,169△8,939,750
520,654,117
592,803,695

24,333,198
9,611,153
9,268,967
342,186
10,220,000
010,220,000
0001,452,000
1,452,000
181,230
56,730124,500
2,868,815
042,480,503
30,660,000
030,660,000
00005,114,721
6,705,782
66,813,701
71,233,330
71,233,330
151,826,850
115,500,000
22,000,000
59,500,000
23,000,000
11,000,000
00124,784,101
2,783,713
463,344,281
530,157,982

8,100,661
3,267,495
3,260,628
6,867
2,208,000
02,208,000
0001,163,135
1,163,135
96,92541,825
55,1001,365,106
0
24,247,712
17,664,000
0
17,664,000
00003,207,400
3,376,312
32,348,373
8,931,000
8,931,000
95,012,462
31,100,000
2,240,000
11,720,000
12,140,000
5,000,000
00128,442,288
1,812,009
263,485,750
295,834,123

事業区分

社会福祉事業（単位：円）

就労継続支援Ａ型事業所
長野福祉工場
120,453,421
67,920,651
67,223,004
697,647
1,656,000
1,656,000
02,268,480
12,197,532
12,197,532
2,746,820
2,746,820
371,800
154,100
217,700
9,044,925
24,247,213
138,069,894
413,000
413,000
02,344,980
83,950,000
81,950,000
2,000,000
21,118,725
30,243,189
258,523,315
99,359,000
99,359,000
20,498,152
17,367,861
0000
6,765,430
10,602,431△116,201,236
13,720,624
21,023,777
279,547,092

指定地域生活支援センターコロニー
1,017,974
659,889
412,969
246,920000000267,408
267,408
530
130
400
90,14702,489,000
00002,489,000
2,489,000
0003,506,974
002,696,981
3,000,000
02,000,000
1,000,000
0005,531,926△1,128,932
11,228,907
14,735,881

相談支援事業所
あいくる

放課後等デイ
サービス
事業所 すまいる

3,953,642
1,141,084
1,055,612
85,4720000002,297,000
2,297,000
43,33013,63029,700472,22802,003,452
0
0
0
0
0
0
0
1,039,300
964,152
5,957,094
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,517
120,392
13,5175,970,611

2,111,143
1,528,543
1,500,218
28,325
0
0
0
0
0
0
0
0
51,60015,10036,500531,000
0
1,118,665
0
0
0
0
0
0
0
567,289
551,376
3,229,808
00103,355
0
0
0
0
0
0
0
15,904,308
4,536,586
16,007,663
19,237,471

21

合 計
188,957,104
97,599,606
96,112,472
1,487,134
24,304,000
1,656,000
22,648,000
2,268,480
12,197,532
12,197,532
9,875,613
9,875,613
1,004,735
338,835
665,900
17,459,925
24,247,213
254,497,413
79,397,000
413,000
78,984,000
2,344,980
86,439,000
84,439,000
2,000,000
36,492,854
49,823,579
443,454,517
202,594,660
202,594,660
422,185,992
272,148,287
40,240,000
127,220,000
53,640,000
32,000,000
8,445,856
10,602,431
434,337,089
12,803,473
1,331,266,028
1,774,720,545

内部取引消去
△1,487,134△1,487,134
0△1,487,134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△86,439,000
0000△86,439,000△84,439,000△2,000,000
00△87,926,134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△87,926,134

事業区分合計187,469,970
96,112,472
96,112,472
024,304,000
1,656,000
22,648,000
2,268,480
12,197,532
12,197,532
9,875,613
9,875,613
1,004,735
338,835
665,900
17,459,925
24,247,213
168,058,413
79,397,000
413,000
78,984,000
2,344,980
00036,492,854
49,823,579
355,528,383
202,594,660
202,594,660
422,185,992
272,148,287
40,240,000
127,220,000
53,640,000
32,000,000
8,445,856
10,602,431
434,337,089
12,803,473
1,331,266,028
1,686,794,411

第三号第三様式
事業区分

公益事業

公益事業 貸借対照表（ 令和5年3月31日現在 ）（単位：円）

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金
15 立替金01 立替金
資産の部合計勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
01 事業未払金
02 事業未払金（内部事業区分）

14 預り金01 預り金
負債の部合計016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

障害児自立サポート 障害児自立サポート
事業所すまいる
事業所ふれんど

合 計

内部取引消去事業区分合計

1,893,544

286,872

2,180,41602,180,416

1,682,194

285,610

1,967,804

01,967,804

1,682,194

285,610

1,967,804

01,967,804

211,350800

212,150

0212,150

211,350800

212,150

0212,150

0

462

462

0

462

0

462

462

0

462

1,893,544

286,872

2,180,41602,180,416

内部取引消去事業区分合計障害児自立サポート 障害児自立サポート
事業所すまいる
事業所ふれんど合 計

84,383

17,442

101,825

0

101,825

84,38315,027

99,410099,410

0

3,113

3,113

0

3,113

84,383

11,91496,297

096,297

0

2,415

2,415

0

2,415

0

2,415

2,415

0

2,415

84,383

17,442

101,825

0

101,825

1,809,161

269,430

2,078,591

02,078,591

633,186

632,308

0632,308

1,809,161△878

269,430

2,078,591

02,078,591

1,893,544

286,872

2,180,41602,180,41622

別紙１（法人全体）

計算書類に対する注記
１ 継続事業の前提に関する注記・該当なし

２ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品 最終仕入原価法
原材料 最終仕入原価法（３）固定資産の減価償却の方法
・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウエア－定額法（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・退職給付引当金（退職年金共済）－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の掛金として支出した累計額と同額を計上
・賞与引当金－職員・従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

３ 重要な会計方針の変更
・該当なし

４ 法人で採用する退職給付制度
・長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

５ 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（５）各拠点区分における名称

・法人本部
・障害者支援施設ワークサポート篠ノ井
・障害者支援施設ハートフル五明
・多機能型事業所はあてぃ若槻・就労継続支援A型事業所長野福祉工場
・ 地域生活支援センターコロニー
・相談支援事業所あいくる
・放課後等デイサービス事業所すまいる・障害児自立サービス事業所すまいる・障害児自立サポート事業所ふれんど

６ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）
基本財産の種類
基本財産
建物
定期預金
合計

前期末残高

当期増加額

583,741,426
25,000,000
608,741,426

0
0
0

当期減少額

当期末残高

34,900,538 548,840,888
0 25,000,000
34,900,538 573,840,888

23

７ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

８ 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである
548,840,888 円
建物（基本財産）担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである
設備資金借入金（1年以内返済予定金額含む）

101,632,000 円

９ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・間接法により表示

１０ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・間接法により表示

１１ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし

１２ 関連当事者との取引の内容
・該当なし

１３ 重要な偶発債務・該当なし

１4 重要な後発事象
・該当なし

１5 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け・該当なし

16その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

24

25

896,000

306,400

1,008,000

896,000

306,400

1,908,000

資 八十二銀行 長野福祉工場

金 八十二銀行 長野福祉工場

借 八十二銀行 長野福祉工場

10,220,000

2,208,000

25,774,400

51,100,000

22,080,000

129,475,400

金 福祉医療機構 障害者支援施設ハート

設備資金借入金計

福祉医療機構 はあてぃ若槻

10,220,000

51,100,000

入 福祉医療機構 ワークサポート篠ノ井

備 長野銀行

756,000

長野福祉工場

設 長野銀行

1,925,000

当期償還額③

長野福祉工場

拠点区分

当期借入額
②

160,000

借入先

期首残高
①

(

(

(

(

(

(

(

(

(

25,774,400 )

103,701,000

2,208,000 )

19,872,000

10,220,000 )

40,880,000

10,220,000 )

40,880,000

1,008,000 )

900,000

306,400 )896,000 )756,000 )1,169,000

160,000 )

差引期末残高
④=①+②-③(うち１年以内償還予定額)

0.800

0.800

1.200

0.790

0.950

利率
%

15,538,505

1.350

7,769,253 1.900

7,769,252 1.900

元金償還
補助金

1,409,542

284,418

547,627

547,628

10,905708

3,760

14,184312

当期支出額

R06/02/20

R04/11/20

R05/01/20

R06/10/20

R04/09/20

返済
期限832,000

R14/03/10

416,000 R08/05/10

416,000 R08/05/10

利息補助金収入

支払利息

至 令和 5年3月31日 ）借入金明細書（ 自 令和 4年4月1日

160,000

区分

別紙3（①）

種類

地番または内容

担保資産

はあてぃ若槻改築

篠ノ井布施五明464-1

建物になっていいるためして福祉工場の建物も担保てぃ若槻の建設時、担保と長野市徳間1443工場はあ建物 長野市徳間1443

篠ノ井施設移転改築 建物

548,840,888

14,773,554

131,855,054

201,106,140

201,106,140

帳簿価額（単位：円）

社会福祉法人 ながのコロニー

篠ノ井施設移転改築 建物 篠ノ井布施五明464-1

電子ボタン付きミシン・電子閂止ミシン

昇華プリントシステム

アグファCTP出力機

断裁機、紙揃機

自動ミシン機使途

法人名

別紙3（②）

26

3月31日

3月31日

3月31日

令和4年

令和4年

令和4年

受領年月日
件数

利用者のために使用

ながのコロニー後援会

357,000
357,0003

合計

124,200

3

1

82,800150,000

寄附金額

施設小計

施設

利用者のために使用

ながのコロニー後援会

利用者の家族施設

利用者の家族

1

施設

1

利用者のために使用

区分

寄附の目的

利用者の家族

ながのコロニー後援会

寄附者の属性寄附者

至 令和 5年 3月31日）

寄附金収益明細書（自 令和 4年 4月 1日

うち基本金
組入額

法人名

0

0

0

0

0

357,000

357,000

124,200

82,800150,000

社会福祉事業

公益事業

0

0

0

0

0

寄附金額の拠点区分ごとの内訳（単位：円）

社会福祉法人 ながのコロニー

27

長野市
長野市

長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
長野県
中部電力㈱
中部電力㈱
中部電力㈱
中部電力㈱
中部電力㈱
長野市
長野市
長野市
長野市
長野市
長野県
長野県

長野市
長野市

別紙3（③）

借入金利息
借入金利息
利息小計
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
価格高騰対策支援金
国の節電促進事業
国の節電促進事業
国の節電促進事業
国の節電促進事業
国の節電促進事業
ロボット等導入支援事業
サービス継続支援事業
サービス継続支援事業
サービス継続支援事業
サービス継続支援事業
エネルギーコスト削減促進事業
エネルギーコスト削減促進事業
施設小計
借入金元金
借入金元金
償還小計
合計

交付団体及び交付の目的

償
還

施
設

利
息

区分
416,000
416,000
832,000
20,00090,00090,00090,00090,00096,00096,00096,00096,000138,000
210,000
210,000
540,000
540,000
400
600
13,20085,800100,000
499,000
27,00058,000436,000
740,000
778,000
817,000
5,957,000
7,769,252
7,769,253
15,538,505
22,327,505

交付金額
416,000
416,000
832,000
20,00090,00090,00090,00090,00096,00096,00096,00096,000138,000
210,000
210,000
540,000
540,000
400
600
13,20085,800100,000
499,000
27,00058,000436,000
740,000
778,000
817,000
5,957,000
7,769,252
7,769,253
15,538,505
22,327,505

交付金額等合計

778,000
817,000
2,094,000
7,769,252
7,769,253
15,538,505
17,632,505

499,000

うち国庫補助金等特別積立金積立額

至 令和 5年 3月31日）

補助金事業に係る利用者からの収益（自 令和 4年 4月 1日

補助金事業等収益明細書

法人名416,000
416,000
832,000
20,00090,00090,00090,00090,00096,00096,00096,00096,000138,000
210,000
210,000
540,000
540,000
400
600
13,20085,800100,000
499,000
27,00058,000436,000
740,000
778,000
817,000
5,957,000
7,769,252
7,769,253
15,538,505
22,327,505

社会福祉事業

公益事業

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（単位：円）

社会福祉法人 ながのコロニー

法人名

運用収入
運用収入

障害者支援施設 ハートフル五明 相談事業所 あいくる

法人本部

相談事業所 あいくる

多機能型事業所 はあてぃ若槻

多機能型事業所 はあてぃ若槻

運用収入

法人本部

相談事業所 あいくる

放課後等デイサービス すまいる

放課後等デイサービス すまいる
合計

運用収入

指定地域生活支援センターコロニー 相談事業所 あいくる

運用収入

運用収入

指定地域生活支援センターコロニー 法人本部

運用収入

運用収入

障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井 相談事業所 あいくる

14,468,000

1,122,000 運転資金

2,150,000 運転資金

365,000 運転資金

694,000 運転資金

866,000 運転資金

1,653,000 運転資金

162,000 運転資金

2,565,000 運転資金

4,891,000 運転資金

運用収入

障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井 法人本部

繰入元

金額

至 令和 5年 3月31日）

繰入金の財源繰入先（自 令和 4年 4月 1日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名２）拠点区分間繰入金明細書

別紙3（④）

28

使用目的等（単位：円）

社会福祉法人 ながのコロニー

29

法人名

借入拠点区分名

86,439,000

合計

2,000,000 運転資金
86,439,000

就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場

81,950,000 運転資金

長期計

障害者支援施設ハートフル五明

期 障害者支援施設ワークサポート篠ノ井 就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場

2,489,000 施設整備資金

金額

至 令和 5年 3月31日）

長 障害者支援施設ワークサポート篠ノ井 指定地域生活支援センターコロニー

貸付拠点区分名（自 令和 4年 4月 1日

使用目的等（単位：円）

社会福祉法人 ながのコロニー

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3（⑤）

202,594,660
202,594,660
0
0
202,594,660
202,594,660
0
0

202,594,660
0
0
202,594,660
202,594,660
00第一号基本金第二号基本金第三号基本金

第一号基本金第二号基本金第三号基本金社会福祉事業202,594,660

合計

当期末残高

法人名

公益事業

0

0

0

0

0

0

0

0

（単位：円）

社会福祉法人 ながのコロニー

各拠点区分ごとの内訳

至 令和 5年 3月31日）

基本金明細書（自 令和 4年 4月 1日

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高別紙3（⑥）

30

31

0
0
0

0
0

0
0

33,219,425 33,219,425
422,185,992 422,185,992

取

崩

額

当期取崩額合計
当期末残高

0

0

0

0

0

0

817,000

00

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

当期積立額合計

0

817,000

778,000

0

期

17,632,50500778,000

499,0000033,219,425

817,000

0

額 社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業

0499,000

7,769,253

7,769,252

033,219,425

778,000

0

立 社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業

07,769,253

7,769,252

公益事業

17,632,505

499,000

0

積 福祉分野におけるロボット等導入支援事業

0

社会福祉事業

17,632,505

7,769,253

0

期 借入元金償還補助金積立分

0（単位：円）

社会福祉法人
ながのコロニー

各拠点区分の内訳

法人名437,772,912 437,772,912

合計

至 令和 5年 3月31日）

地方公共団体 その他の団体
補助金からの補助金7,769,252

国庫補助金

補助金の種類0

前期繰越額

区分並びに積立て及び取崩しの事由（自 令和 4年 4月 1日

国庫補助金等特別積立金明細書

当 借入元金償還補助金積立分

別紙3（⑦）

32

事業用資金（八十二銀行篠ノ井支店他）

長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市大字徳間1443番地
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市大字徳間1443番地
長野市大字徳間1443番地
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他

事業未収金
未収収益
電子記録債権
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
仮払金

1頁

流動資産合計事業用資金（利用料、売上代金他）
事業用資金（売上代金未収金他）
事業用資金（売上代金）
事業用資金(切手、印紙他)
事業用資金(給食衣、白衣他)
事業用資金(紙、インキ他)
事業用資金
事業用資金
事業用資金

小計(現金預金)

事業用資金（八十二銀行篠ノ井支店他）

事業用資金（長野銀行吉田支店）
事業用資金（ゆうちょ銀行）

事業用資金（長野信用金庫若槻支店）

事業用資金（ながの農業協同組合吉田支所他）

長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他

使用目的等

事業用資金(現金手許有高)
事業用資金(現金手許有高)

取得年度

長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他

場所・物量等貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金
預貯金
八十二普通預金
農協普通預金
長野信金
長野銀行
郵便振替
定期預金

（令和5年3月31日現在）

財産目録
取得価額

法人名

533,047,204
315,780
46,400269,380
532,731,424
293,197,263
29,954,891
376,973
58,471
710,296
208,433,530
533,047,204
122,456,865
9,121,193
2,617,992
223,324
7,986,221
31,772,767
2,634,502
264,8622,032,000
712,156,930（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

社会福祉法人 ながのコロニー

33

長野市篠ノ井布施五明464番地1他

長野市篠ノ井布施五明464番地1他

長野市篠ノ井布施五明464番地1他

機械及び装置機械及び装置

車輌運搬具
車両運搬具

長野市篠ノ井布施五明464番地1他

長野市篠ノ井布施五明464番地1

長野市大字徳間1443番地

長野市篠ノ井布施五明464番地1
長野市篠ノ井布施五明464番地1
長野市大字徳間1443番地
長野市大字徳間1443番地
長野市大字徳間1443番地
長野市大字徳間1443番地
長野市篠ノ井布施五明464番地1
長野市篠ノ井布施五明464番地1
長野市篠ノ井布施五明464番地1
長野市篠ノ井布施五明464番地1

場所・物量等構築物
構築物(２) その他の固定資産
建物
建物
建物付属設備

定期預金

建物付属設備

貸借対照表科目
２ 固定資産(１) 基本財産
建物
建物
建物
使用目的等

小計(定期預金)

小計(建物)

2頁

小計(車輌運搬具)

事業用30台

事業用

小計(機械及び装置)

事業用
オフセット輪転機システム他

小計(構築物)

事業用
看板他

事業用
建物
建物付属設備基本財産合計定期預金（法人本部）

小計(建物付属設備)

昭和4７年度 建物付属設備（長野福祉工場)

小計(建物)

平成19年度 建物（ワークサポート篠ノ井)
平成19年度 建物(ハートフル五明)
平成24年度 建物(はあてぃ若槻)
昭和4７年度 建物(長野福祉工場)
平成6年度 建物(長野福祉第二工場)
平成3年度 建物(長野福祉工場（縫製工場）)
平成19年度 建物付属設備(電気設備）(ワークサポート篠ノ井)
平成19年度 建物付属設備(機械設備）(ワークサポート篠ノ井)
平成19年度 建物付属設備（電気設備）(ハートフル五明)
平成19年度 建物付属設備（機械設備）(ハートフル五明)

取得年度

38,800,338

371,222,104

25,224,856

92,203,070
74,491,211

15,495,900

376,375,200
376,375,200
190,769,000
146,186,000
59,549,100
61,800,000
58,627,800
136,368,150
58,627,800
136,368,150

取得価額

35,933,988

347,039,071

24,150,299

80,397,259
59,382,427

14,940,754

175,269,062
175,269,062
58,913,946
146,060,206
48,546,486
58,710,000
58,627,799
136,368,149
58,627,799
136,368,149

2,866,350

24,183,033
2,866,350
2,866,350

1,074,557
24,183,033
24,183,033

26,914,595
11,805,811
15,108,784
26,914,595
1,074,557
1,074,557

573,840,888
573,840,888
201,106,138
201,106,138
131,855,054
125,794
11,002,614
3,090,000
11
1
1548,285,742
555,146
555,146
25,000,000
25,000,000
573,840,888

減価償却累計額 貸借対照表価額

34

場所・物量等

長野市大字徳間1443番地
長野市大字徳間1443番地
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他

有形リース資産
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
建物改築積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金

取得年度

使用目的等

設備整備（八十二銀行篠ノ井支店他）
グループホーム敷金他として就労支援事業工賃（八十二銀行篠ノ井支店他）

建物改築（八十二銀行篠ノ井支店他）

備品等の購入（八十二銀行篠ノ井支店他）

建物、機械等の修繕（八十二銀行篠ノ井支店他）

職員、従業員の人件費（八十二銀行篠ノ井支店他）

工程管理ソフトシステム(長野福祉工場)
職員、従業員退職金(県社協退職共済）

電話設備(長野福祉工場)

小計(ソフトウェア)

小計(器具及び備品)

事業用
支援費請求ソフト他

事業用
エアコン設備他

3頁

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

長野市篠ノ井布施五明464番地1他

長野市篠ノ井布施五明464番地1他

ソフトウェア

器具及び備品減価償却累計額

貸借対照表科目
器具及び備品
器具及び備品17,867,769
2,620,873
2,620,873
2,620,873
2,796,861
1,933,808
49,823,579
40,240,000
127,220,000
53,640,000
32,000,000
8,445,856
10,602,431
651,000
402,880,712
976,721,600
1,688,878,530

減価償却累計額 貸借対照表価額
17,867,769
68,298,669
50,430,900
17,867,769

取得価額

35

長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他

長野市篠ノ井布施五明464番地1他

場所・物量等

長野市篠ノ井布施五明464番地1他

長野市大字徳間1443番地

長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
長野市篠ノ井布施五明464番地1他

退職給付引当金(退職年金共済） 長野市篠ノ井布施五明464番地1他

リース債務
退職給付引当金

２ 固定負債
設備資金借入金
設備資金借入金
施設整備資金借入金

1年以内返済予定リース債務 長野市大字徳間1443番地
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
未払費用
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
預り金
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
職員預り金
長野市篠ノ井布施五明464番地1他
賞与引当金
長野市大字徳間1443番地
電子記録債務

設備資金借入金
施設整備資金借入金

1年以内返済予定設備資金借入金

貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
独立行政法人福祉医療機構他

3月分燃料費他

使用目的等

4頁

固定負債合計負債合計
差引純資産

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

リース物件債務
職員、従業員退職金

小計(設備資金借入金)

独立行政法人福祉医療機構他

流動負債合計職員、従業員３月分給料他
その他預り分
3月分源泉所得税他
職員期末手当小計(1年以内返済予定設備資金借入金)

取得年度

取得価額

79,397,000
413,000
78,984,000
79,397,000
2,344,980
36,492,854
49,823,579
168,058,413
355,533,911
1,333,344,619

24,304,000
1,656,000
22,648,000
24,304,000
2,268,480
12,197,532
9,878,028
1,004,735
17,459,925
24,247,213
187,475,498

96,115,585

減価償却累計額 貸借対照表価額

③
法人本部

1

2

第一号第四様式
拠点区分

法人本部

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
事 収 163 受取利息配当金収入
業 入 164 その他の収入
活03 雑収入動
01 雑収入に事業活動収入計(1)よ 支 111 人件費支出
る 出 01 役員報酬支出
収
02 職員給与支出
支
01 給料
02 諸手当03 職員賞与支出
07 法定福利費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
06 車両費支出
08 印刷製本費支出
01 印刷製本費支出
02 印刷製本費支出（内部）27 雑支出01 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

予算(A)
6,000
51,00051,00051,00057,0009,171,000
4,426,000
3,155,000
2,281,000
874,000
339,000
1,251,000
274,000
45,00099,00096,000
4,000
3,000
3,000
0
27,00027,0009,445,000△9,388,000

0

決算(B)
1,054
116,739
116,739
116,739
117,793
8,913,008
4,201,439
3,153,032
2,280,001
873,031
338,400
1,220,137
246,305
22,332
98,58095,800
0
2,750
0
2,750
26,843
26,843
9,159,313△9,041,520

0

差異(A)-(B)4,946△65,739△65,739△65,739△60,793257,992
224,561
1,968
999
969
600
30,863
27,69522,668
420
200
4,000
250
3,000
△2,750
157
157
285,687△346,480

0
0

0
0

0
0

3

0

備考

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 ）
勘定科目
決算(B)
差異(A)-(B)
予算(A)そ 収 181 拠点区分間繰入金収入
9,388,000
9,388,0000の 入 01 拠点区分間繰入金収入
9,388,000
9,388,000
0他
4,891,000
4,891,000
002 ワークサポート篠ノ井の1,653,000
1,653,000
004 はあてぃ若槻活694,000
694,000
0
05 地域生活支援センターコロニー
動2,150,000
2,150,000
008 すまいるに
9,388,000
9,388,0000
その他の活動収入計(7)
よ 支
る 出
収
支
0
0
0
その他の活動支出計(8)9,388,000
9,388,0000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)000
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0346,480

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0010,216,024
10,562,504

4△346,480△10,216,024△10,562,504（単位：円）
備考

第二号第四様式
拠点区分

法人本部

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 081 経常経費寄附金収益｜ 益 082 その他の収益
ビ03 雑収益ス
01 雑収益活
サービス活動収益計(1)
動 費 021 人件費増 用 01 役員報酬減
02 職員給与の
01 給料部
02 諸手当03 職員賞与
04 賞与引当金繰入
07 退職給付費用
01 退職金08 法定福利費
023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 事務消耗品費
08 印刷製本費
02 印刷製本費（内部）
27 雑費
01 雑費
028 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益
ビ
04 雑収益ス
02 雑収益活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 096 拠点区分間繰入金収益別 益 01 拠点区分間繰入金収益増
02 ワークサポート篠ノ井
減
03 ハートフル五明の04 はあてぃ若槻部
05 地域生活支援センターコロニー
09 すまいる
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)0
300,000
0
9,637
0
9,637
0
9,637
0
309,637
9,189,717
9,093,387
4,201,439
4,464,234
3,153,032
3,096,382
2,280,001
2,280,001
873,031
816,381
338,400
329,100
213,375△79,725
63,334063,33401,220,137
1,283,396
246,305
114,807
22,332
24,12898,580500
95,80076,800
0
3,443
0
3,443
2,750
0
2,750
0
26,843
9,936
26,843
9,936
170,940
235,364
9,606,962
9,443,558△9,606,962△9,133,921
1,054
1,063
116,739
65,113
116,739
65,113
116,739
65,113（単位：円）
増減(A)-(B)△300,000△9,637△9,637△9,637△309,637
96,330△262,795
56,650056,6509,300
293,100
63,334
63,334△63,259
131,498△1,79698,08019,000△3,443△3,4432,750
2,750
16,907
16,907△64,424
163,404△473,041△951,626
51,626
51,626

117,793

66,176

51,617

0
117,793△9,489,169
9,388,000
9,388,000
4,891,000
01,653,000
694,000
2,150,000
9,388,000

066,176△9,067,745
9,443,000
9,443,000
4,665,000
3,353,000
1,425,000
009,443,000

09,388,000△101,169

09,443,000
375,255

051,617△421,424△55,000△55,000
226,000△3,353,000
228,000
694,000
2,150,000△55,000

50△55,000△476,424

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)繰35,609,185
35,233,930
375,255
前期繰越活動増減差額(12)越35,508,016
35,609,185△
101,169
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)000
動 01 基本金取崩額
000
増 02 ４号基本金取崩額
000
減 103 その他の積立金取崩額(15)000
差 01 本部運営資金積立金取崩額
000
額 02 人件費積立金取崩額
000の 03 修繕積立金取崩額
000
部 04 備品等購入積立金取崩額
0
0
0
0
0
0
05 建物改築積立金取崩額
00006 工賃変動積立金取崩額
00007 設備等整備積立金取崩額
000052 その他の積立金積立額(16)00001 本部運営資金積立金積立額
00002 人件費積立金積立額
00003 修繕積立金積立額
00004 備品等購入積立金積立額
00005 建物改築積立金積立額
00006 工賃変動積立金積立額
00007 設備等整備積立金積立額
000
08 移行時特別積立金積立額
35,508,016
35,609,185△101,169
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)6（単位：円）
備考

7002 固定資産001 基本財産
03 定期預金002 その他の固定資産
05 車輌運搬具
01 車両運搬具
02 車両運搬具減価償却累計額
06 器具及び備品
01 器具及び備品
02 器具及び備品減価償却累計額
資産の部合計勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金
15 立替金01 立替金03 立替金（内部拠点区分）

第三号第四様式

前年度末
10,680,115
10,613,550
48,368
10,565,182
9,637
9,637
56,9281,040
55,88825,612,536
25,000,000
25,000,000
612,5361
515,400△515,399
612,535
854,700△242,165
36,292,651

資産の部
当年度末
10,992,094
10,964,594
26,032
10,938,562
0027,500027,50025,441,596
25,000,000
25,000,000
441,5961
515,400△515,399
441,595
854,700△413,105
36,433,690

貸借対照表
増減
勘定科目
311,979 011 流動負債
351,044 02 事業未払金△22,336
01 事業未払金
373,380
03 事業未払金（内部拠点区分）△9,637 14 預り金△9,63701 預り金△29,428 15 職員預り金△1,04001 所得税預り金△28,388
02 住民税預り金
03 健康保険預り金
04 厚生年金保険預り金
07 その他の預り金
21 賞与引当金△170,940 012 固定負債
0 07 退職給付引当金
負債の部合計0△170,940
0 016 次期繰越活動増減差額
0 02 (うち当期活動増減差額)
0△170,940
0
純資産の部合計△170,940
負債及び純資産の部合計
141,039（ 令和5年3月31日現在 ）35,508,016
36,433,690

負債の部
当年度末
862,340
361,175
358,425
2,750
41,41541,41527,00012,60014,400000432,750
63,334
63,334
925,674
純資産の部
35,508,016△101,169△101,169
141,039△101,169△476,424

35,609,185
375,255

35,609,185
36,292,651

増減
178,874
46,423
43,673
2,750
2,765
2,765
△83,689610△31,800△16,439△31,110△4,950213,375
63,334
63,334242,208（単位：円）

法人本部

前年度末
683,466
314,752
314,752
038,65038,650110,689
11,99046,20016,43931,1104,950
219,37500683,466

拠点区分別紙２(法人本部）

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・車両運搬具 定額法
・器具及び備品 定額法（３）引当金の計上基準
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上
・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上

２ 重要な会計方針の変更
・該当なし

３ 採用する退職給付制度
・該当なし

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ （⑪））は省略している（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３ （⑩））は省略している

５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
定期預金
合計

前期末残高

当期増加額

25,000,000
25,000,000

0
0

当期減少
額

（単位：円）
当期末残高

0 25,000,000
0 25,000,000

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

７ 担保に供している資産
・該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・間接法により表示

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし

１１ 重要な後発事象
・該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

10

附 属 明 細 書
1 流動資産明細（１）現金・預金
種 類
預け先
小 口 現 金現金現 金 計
普 通 預 金 八十二銀行
グリーン長野農協〃
普通預金計
定 期 預 金 八十二銀行
定期預金計
合
計

期首現在高

当期増加高

48,368292,220

314,556

0

0

0

0

48,368292,220

314,556

26,032

4,962,601

417,783,385

417,570,741

5,175,245

期首現在高

合

計

469,111800,003639,267

629,847

418,583,388

418,210,008

5,805,092

5,133,470

005,133,470

5,133,470

005,133,470

10,613,550

418,875,608

418,524,564

10,964,594

当期減少高

期末現在高

4,703,637

0

4,703,637

0

当期増加高

当期減少高

2,964,756

2,994,184

27,500 職責手当立替分

56,9282,964,756

2,994,184

27,500

期末現在高

当期増加高

当期減少高

期末現在高
0

25,000,000

当期増加高

当期減少高

期末現在高

減価償却累計額

515,39900515,399

1

0

0

1

器具及び備品

854,70000854,700

差引車両運搬具価額

減価償却累計額

242,165

170,9400413,105

差引車両運搬具価額

612,535

0441,595

合計

612,536△ 170,940

0441,596

3 流動負債明細（１）事業未払金
期首現在高相手先△ 170,940

摘

要

当期減少高

808,371

761,948

361,175 本部職員人件費３月分

314,752

808,371

761,948

361,175

当期増加高

当期減少高
421,017,694

38,650421,020,459

職

110,689

1,398,059

1,481,748

149,339

422,418,518

422,499,442

計

要

当期増加高

期首現在高

8

期末現在高

摘

314,752

八十二銀行他合要

0515,400

員摘

25,000,000

0（２）預り金相手先要

25,000,000 八十二銀行定期預金

0

計

摘

0

515,400合要

0

車 両 運 搬 具員

摘25,000,000（２）固定資産物品
資 産 の 種 類 期首現在高職

26,032

56,9282 固定資産明細（１）基本財産
資産の種類
期首現在高
基本財産特定預金

期末現在高5,431,712（２）事業未収金
期首現在高 当期増加高
相手先
9,637
4,694,000
ﾜｰｸｻﾎﾟｰﾄ他
9,637
4,694,000
合計（３）立替金相手先ﾜｰｸｻﾎﾟｰﾄ他
合
計

当期減少高

期末現在高

摘 要
41,415 振込手数料預り金他
27,000 所得税、住民税
68,415

（３）賞与引当金
相 手 先
職
合
計

員

期首現在高

当期増加高

219,375

432,750

219,375

432,750 令和5年3月31日現在

219,375

432,750

219,375

432,750（４）退職給付引当金
期首現在高
相 手 先
0
職
員
0
合
計
4 純資産明細（1）次期繰越活動増減差額
区
分
期首現在高
サービス活動増減の部
サービス活動外増減の部
特 別 増 減 の 部
当 期 活 動 増 減 差 額
繰越活動増減差額の部
35,609,185
次期繰越活動増減差額

当期減少高

当期増加高

期末現在高

当期減少高

摘要

期末現在高

摘要

63,334063,334 令和5年3月31日現在

63,334063,3340

9,606,962△ 9,606,962

当期収益

当期費用

増減

117,793

09,388,000

09,505,793

9,606,962

00

9,505,793

9,606,962

9

次期繰越活動増減差額

117,793

9,388,000△ 101,169

0△ 101,169

35,508,016

11

基本財産（有形固定資産）
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
車両運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

別紙3（⑧）

0

0
0
0

0
0
0
0
0

0

1
612,535
612,5360612,536
612,5360612,536

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)

0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)0170,940
170,9400170,940

170,940
170,940

0

0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)（自 令和4年4月1日

0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)

至 令和5年3月31日）

0
441,596
441,5960441,5961
441,595
441,596

0

0
0
0
0
0

0
0
0

0

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫補助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

0928,504
928,504

515,399
413,105
928,504

0

0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)01,370,100
1,370,100

515,400
854,700
1,370,100

0

0
0
0

0
0
0

0

摘要

（単位：円）

法人本部

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

拠点区分

12

科目

計

01121
賞与引当金
01207
退職給付引当金
01208
退職給付引当金(退職年金共済）

別紙3（⑨）

432,750
63,3340
496,08400219,375

当期増加額

219,375

期首残高

219,37500219,375

目的使用

当期減少額

至 令和5年3月31日）

引当金明細書（自 令和4年4月1日

その他

0

0

0

0

496,084

063,334

432,750

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）

法人本部

④
障害者支援施設
ワークサポート篠ノ井

1

2

第一号第四様式
拠点区分

障害者支援施設
ワークサポート篠ノ井

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
事 収 155 就労支援事業収入
業 入 04 施設・印刷事業収入
活
01 就労支援事業収入動
06 施設・軽作業事業収入に01 就労支援事業収入
よ07 施設・食品加工事業収入る
01 就労支援事業収入
収
156 障害福祉サービス等事業収入
支
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
03 訓練等給付費収入
03 利用者負担金収入
01 1割負担額
02 食費・光熱水費（入所分）
03 食費・光熱水費・日用品（短期入所）
04 昼食代（通所分）
04 補足給付費収入
03 特定障害者特別給付費収入
05 特定費用収入
01 給付対象外サービス請求分
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
01 補助金事業収入
161 借入金利息補助金収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入
03 雑収入（内部拠点区分）
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給与支出
01 給料
02 諸手当03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 給料
02 諸手当
03 賞与
06 退職給付支出
01 退職金02 福祉医療機構
04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
02 給食費支出（補助食品）
05 保健衛生費支出

至 令和5年3月31日 ）予算(A)12,350,000
71,00071,00011,849,000
11,849,000
430,000
430,000
134,215,000
118,238,000
90,005,000
28,233,000
10,910,000
112,000
7,994,000
452,000
2,352,000
3,770,000
3,770,000
429,000
429,000
868,000
868,000
436,000
436,000
436,000
416,000
181,000
17,0001,717,000
23,0001,694,000
1,511,000
183,000
149,332,000
69,103,000
48,729,000
37,887,000
10,842,000
7,410,000
2,108,000
1,709,000
216,000
183,000
2,103,000
373,000
1,157,000
573,000
8,753,000
31,648,000
7,761,000
7,681,000
80,000707,000

3

決算(B)12,167,592
48,24548,245
11,697,483
11,697,483
421,864
421,864
120,115,519
103,993,688
79,954,626
24,039,062
10,988,842
100,874
8,908,228
94,7801,884,960
3,708,618
3,708,618
406,941
406,941
1,017,430
1,017,430
436,000
436,000
436,000
416,000
150,000
5,300
1,881,931
12,1801,869,751
1,746,031
123,720
135,172,342
69,100,244
48,728,124
37,886,124
10,842,000
7,409,729
2,107,573
1,708,837
215,916
182,820
2,102,184
372,800
1,157,000
572,384
8,752,634
31,162,596
7,745,326
7,671,930
73,396
630,446（単位：円）
差異(A)-(B)182,408
22,75522,755
151,517
151,517
8,136
8,136
14,099,481
14,244,312
10,050,374
4,193,938△78,842
11,126△914,228
357,220
467,040
61,382
61,382
22,05922,059△149,430△149,430
000031,00011,700△164,931
10,820△175,751△235,031
59,28014,159,658
2,756
876
876
0
271
427
163
84
180
816
200
0
616
366
485,404
15,6749,070
6,604
76,554

備考

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
08 教養娯楽費支出
01 教養娯楽費支出
02 教養娯楽費支出（内部）09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗器具備品費支出
16 賃借料支出
20 車両費支出
21 車両燃料費支出
29 業務委託費支出
03 寝具委託費支出
05 清掃委託費支出
32 損害保険料支出
35 雑支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
01 職員被服費支出
02 職員被服費支出（内部拠点区分）
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 事務消耗品費支出
08 印刷製本費支出
02 印刷製本費支出（内部）11 修繕費支出
14 通信運搬費支出
01 通信運搬費支出
02 通信運搬費支出（内部）16 会議費支出
17 広報費支出
01 広報費支出
18 業務委託費支出
01 検査委託費支出
02 給食委託費支出
04 医事委託費支出
05 清掃委託費支出
06 保守委託費支出
07 その他の委託費支出
19 手数料支出
21 賃借料支出
23 租税公課支出
24 保守料支出
26 諸会費支出
27 雑支出01 雑支出02 雑支出（内部）114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
02 就労支援事業販管費支出
34 租税公課支出

至 令和5年3月31日 ）予算(A)280,000
280,000
0
81,00012,662,000
5,606,000
600,000
600,000
693,000
1,243,000
642,000
681,000
661,000
20,000630,000
62,00021,397,000
273,000
20,00010,00010,0005,000
102,000
788,000
788,000
324,000
324,000
1,811,000
482,000
472,000
10,00010,00010,00010,00012,312,000
84,00010,194,000
1,254,000
121,000
50,000609,000
150,000
180,000
196,000
3,831,000
590,000
313,000
307,000
6,000
12,350,000
11,975,000
11,975,000
375,000
365,000

4

決算(B)258,412
254,881
3,531
30,632
12,652,704
5,595,521
594,421594,421629,435
1,123,636
639,394
632,440
613,491
18,949629,829400
19,806,607
240,504
9,488
0
9,488
0
86,100632,300
632,300
134,300
134,300
1,152,995
472,016
462,137
9,879
0
6,600
6,600
12,228,547
83,635
10,193,040
1,182,940
118,358
47,045603,529
149,2610
126,187
3,686,679
570,154
311,476
290,224
21,252
11,826,942
11,533,958
11,533,958
292,984
285,374（単位：円）
差異(A)-(B)21,58825,119△3,53150,3689,296
10,4795,579
5,579
63,565
119,364
2,606
48,56047,5091,051
17161,6001,590,393
32,496
10,512
10,000512
5,000
15,900155,700
155,700
189,700
189,700
658,005
9,984
9,863
121
10,0003,400
3,400
83,453365
960
71,060
2,642
2,955
5,471
739
180,000
69,813
144,321
19,846
1,524
16,776△15,252
523,058
441,042441,04282,016
79,626

備考資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目37 雑支出
118 支払利息支出
01 福祉医療機構
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
02 設備資金借入金元金償還補助金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 121 設備資金借入金元金償還支出に 出 04 １年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出よ122 固定資産取得支出
る
04 建物取得支出
収
02 建物付属設備取得支出
支
08 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 01 退職給付引当資産取崩収入
他
05 備品等購入積立資産取崩収入の07 工賃変動積立資産取崩収入
活
179 拠点区分間長期貸付金回収収入
動01 拠点区分間長期貸付金回収収入に07 長野福祉工場
よ183 その他の活動による収入る
08 退職給付引当資産移管金収入
収その他の活動収入計(7)支 支 129 積立資産支出
出 01 退職給付引当資産支出
08 工賃変動積立資産支出
131 拠点区分間長期貸付金支出
01 拠点区分間長期貸付金支出
07 長野福祉工場
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
01 本部
03 ハートフル五明
06 相談支援事業あいくる
137 その他の活動による支出
10 過年度修正額
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

予算(A)10,000548,000
548,000
24,00024,000135,070,000
14,262,000
8,587,000
817,000
7,770,000
8,587,000
10,220,000
10,220,000
7,820,000
2,782,000
2,782,000
5,038,000
18,040,000△9,453,000
3,400,000
02,500,000
900,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
600,000
600,000
15,000,000
1,811,000
911,000
900,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
11,902,000
11,902,000
4,891,000
3,285,000
3,726,000
96,00096,00019,809,000△4,809,000
0

決算(B)
7,610
547,628
547,628
13,92013,920132,457,937
2,714,405
8,586,252
817,000
7,769,252
8,586,252
10,220,000
10,220,000
6,565,923
1,977,351
1,977,351
4,588,572
16,785,923△8,199,671
66,50066,50000000572,384
572,384
638,884
1,210,694
870,044
340,6500007,456,000
7,456,000
4,891,000
02,565,000
93,711
93,7118,760,405△8,121,5210

差異(A)-(B)
2,390
372
372
10,08010,0802,612,063
11,547,595
748
0
748
748
0
0
1,254,077
804,649804,649
449,428
1,254,077△1,253,329
3,333,500△66,500
2,500,000
900,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
27,616
27,616
14,361,116
600,306
40,956559,350
6,000,000
6,000,000
6,000,000
4,446,000
4,446,000
03,285,000
1,161,000
2,289
2,289
11,048,595
3,312,5210

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)013,606,787

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00△13,606,787

5

180,612,520
167,005,733△180,612,520△167,005,733

備考

第二号第四様式
拠点区分

障害者支援施設
ワークサポート篠ノ井

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 075 就労支援事業収益｜ 益 04 施設・印刷事業収益
ビ
01 就労支援事業収益ス
06 施設・軽作業事業収益活
01 就労支援事業収益動
07 施設・食品加工事業収益増
01 就労支援事業収益減
076 障害福祉サービス等事業収益の01 自立支援給付費収益部
01 介護給付費収益
03 訓練等給付費収益
03 利用者負担金収益
01 1割負担額
02 食費・光熱水費（入所分）
03 食費・光熱水費・日用品（短期入所）
04 昼食代（通所分）
04 補足給付費収益
01 特定障害者特別給付費収益
05 特定費用収益
01 給付対象外サービス請求分
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
079 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
03 雑収益01 雑収益サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給与
01 給料
02 諸手当03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 給料
02 諸手当
03 賞与
07 退職給付費用
01 退職金02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

03 福祉医療機構
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
01 給食費
02 給食費（補助食品）
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
01 教養娯楽費
02 教養娯楽費（内部）至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)12,167,592
48,24548,245
11,697,483
11,697,483
421,864
421,864
120,115,519
103,993,688
79,954,626
24,039,062
10,988,842
100,874
8,908,228
94,7801,884,960
3,708,618
3,708,618
406,941
406,941
1,017,430
1,017,430
436,000
436,000
436,000
150,000
1,126,871
1,126,871
1,126,871
133,995,982
70,129,717
48,728,124
37,886,124
10,842,000
7,409,729△33,087
2,107,573
1,708,837
215,916
182,820
3,164,744
631,816
1,375,928
1,157,000
8,752,634
31,162,596
7,745,326
7,671,930
73,396
630,446
258,412
254,881
3,531

6

前年度決算(B)
11,769,972
51,984
51,984
11,644,669
11,644,669
73,31973,319131,863,132
115,578,250
89,760,730
25,817,520
11,465,676
108,564
8,885,257
353,935
2,117,920
4,425,474
4,425,474
393,732
393,73200
48,00048,00048,000150,000
1,171,024
1,171,024
1,171,024
145,002,128
68,094,719
47,868,677
38,104,423
9,764,254
7,432,720△492,521
1,977,050
1,629,146
170,754
177,150
2,553,374△10,430
1,273,304
1,290,500
8,755,419
28,859,278
8,408,450
8,359,203
49,247
518,640
175,527
169,0376,490（単位：円）
増減(A)-(B)397,620△3,739△3,73952,814
52,814
348,545
348,545△11,747,613△11,584,562△9,806,104△1,778,458△476,834△7,69022,971△259,155△232,960△716,856△716,856
13,20913,209
1,017,430
1,017,430
388,000
388,000
388,000
0△44,153△44,153△44,153△11,006,146
2,034,998
859,447△218,299
1,077,746△22,991
459,434
130,523
79,69145,162
5,670
611,370642,246
102,624△133,500△2,7852,303,318△663,124△687,273
24,149111,806
82,88585,844△2,959

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗器具備品費
16 賃借料20 車両費21 車両燃料費
25 修繕費29 業務委託費
03 寝具委託費
05 清掃委託費
32 損害保険料
35 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
02 職員被服費（内部拠点区分）
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 事務消耗品費
08 印刷製本費
02 印刷製本費（内部）11 修繕費14 通信運搬費
01 通信運搬費
02 通信運搬費（内部）16 会議費17 広報費
01 広報費18 業務委託費
01 検査委託
02 給食委託
04 医事委託
05 清掃委託
06 保守委託費
07 その他の委託費
19 手数料
21 賃借料
23 租税公課
24 保守料
26 諸会費
27 雑費
01 雑費
02 雑費（内部）024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
02 当期就労支援事業製造原価02 就労支援事業販管費
29 運搬費36 租税公課
42 雑費

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)30,632
12,652,704
5,595,521
594,421594,421629,435
1,123,636
639,394
0632,440
613,491
18,949629,829400
19,806,607
240,504
9,488
9,488
0
86,100632,300
632,300
134,300
134,300
1,152,995
472,016
462,137
9,879
0
6,600
6,600
12,228,547
83,635
10,193,040
1,182,940
118,358
47,045603,529
149,2610
126,187
3,686,679
570,154
311,476
290,224
21,252
11,826,942
11,533,958
11,533,958
292,9840285,374
7,610

7

前年度決算(B)60,453
9,268,104
5,807,303
26,032
26,032579,252
1,721,300
597,565
152,185
744,596626,427
118,169
799,871
020,436,790
245,284
0
0
4,661
48,0001,233,964
1,233,964
122,862
122,862
1,052,794
454,776454,776
0
583
9,900
9,900
12,371,098
0
10,193,040
1,283,040
223,188
47,045
624,785
183,775
100,000
203,650
3,523,712
700,543
181,188
142,101
39,087
11,231,077
10,894,584
10,894,584
336,493
6,600
321,6878,206（単位：円）
増減(A)-(B)△29,8213,384,600△211,782
568,389
568,389
50,183△597,664
41,829△152,185△112,156△12,936△99,220△170,042
400△630,183△4,7809,488
9,488△4,661
38,100△601,664△601,664
11,438
11,438100,201
17,240
7,361
9,879
△583
△3,300△3,300△142,551
83,6350△100,100△104,830
0△21,256△34,514△100,000△77,463
162,967△130,389
130,288
148,123△17,835
595,865
639,374
639,374△43,509△6,600△36,313△596

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
01 受入研修費収益
活02 利用者等外給食収益
動04 雑収益外02 雑収益増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息の 用 01 福祉医療機構
部
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
03 雑損失01 退職給付引当資産差損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益増
02 設備資金借入金元金償還補助金収益減
101 その他の特別収益の03 退職給付引当資産移管金収益部
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 07 車両運搬具売却損・処分損
08 器具及び備品売却損・処分損
043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
01 本部
06 相談支援事業あいくる
051 その他の特別損失
03 過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)15,550,086△11,902,732
136,573,216△2,577,234
416,000
5,300
755,060
012,180742,880
742,880
1,176,360
547,628
547,628
13,92013,92000561,548
614,812△1,962,422
8,586,252
817,000
7,769,252
572,384
572,384
9,158,636
10
1
8,586,252
7,456,000
7,456,000
4,891,000
2,565,000
93,711
93,711
16,135,964△6,977,328△8,939,750

8

前年度決算(B)
26,929,599△19,254,543
136,296,920
8,705,208
510,500
6,829
992,255
40,0009,860
942,395
942,395
1,509,584
669,323
669,323
120,192
9,280
110,912110,912789,515
720,069
9,425,277
7,796,448
07,796,448
572,384
572,384
8,368,832
3
1
2
7,796,448
5,366,000
5,366,000
4,665,000
701,00000
13,162,451△4,793,619
4,631,658（単位：円）
増減(A)-(B)△11,379,513
7,351,811
276,296△11,282,442△94,500△1,529△237,195△40,000
2,320△199,515△199,515△333,224△121,695△121,695△106,272
4,640△110,912△110,912△227,967△105,257△11,387,699
789,804
817,000△27,19600789,804△2△1△1
789,804
2,090,000
2,090,000
226,000
1,864,000
93,711
93,711
2,973,513△2,183,709△13,571,408

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 01 基本金取崩額
増 02 ４号基本金取崩額
減 103 その他の積立金取崩額(15)差 01 本部運営資金積立金取崩額
額 02 人件費積立金取崩額の 03 修繕積立金取崩額
部 04 備品等購入積立金取崩額
05 建物改築積立金取崩額
06 工賃変動積立金取崩額
07 設備等整備積立金取崩額
052 その他の積立金積立額(16)01 本部運営資金積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
05 建物改築積立金積立額
06 工賃変動積立金積立額
07 設備等整備積立金積立額
08 移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)249,634,569
240,694,819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340,65000000340,65000240,354,1699

前年度決算(B)245,541,806
250,173,464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
538,89500000538,895
00249,634,569（単位：円）
増減(A)-(B)4,092,763△9,478,645
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△198,24500000△198,24500△9,280,400

備考別紙3（⑪）
拠点区分

障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

事業活動明細書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 075 就労支援事業収益｜ 益 04 施設・印刷事業収益
ビ
01 就労支援事業収益ス
06 施設・軽作業事業収益活
01 就労支援事業収益動
07 施設・食品加工事業収益増
01 就労支援事業収益減
076 障害福祉サービス等事業収益の01 自立支援給付費収益部
01 介護給付費収益
03 訓練等給付費収益
03 利用者負担金収益
01 1割負担額
02 食費・光熱水費（入所分）
03 食費・光熱水費・日用品（短期入所）

04 昼食代（通所分）
04 補足給付費収益
01 特定障害者特別給付費収益
05 特定費用収益
01 給付対象外サービス請求分
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
079 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
03 雑収益01 雑収益サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給与
01 給料
02 諸手当03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 給料
02 諸手当
03 賞与
07 退職給付費用
01 退職金02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

03 福祉医療機構
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
01 給食費
02 給食費（補助食品）
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
01 教養娯楽費
02 教養娯楽費（内部）09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗器具備品費
16 賃借料20 車両費21 車両燃料費
29 業務委託費
03 寝具委託費
05 清掃委託費
32 損害保険料
35 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費

生活介護事業6,006,784
48,24548,245
5,897,126
5,897,126
61,413
61,413
94,888,032
79,954,626
79,954,626
0
10,040,408
08,908,228
94,7801,037,400
3,708,618
3,708,618
315,491
315,491
868,889
868,889372,344372,344372,344
128,100
1,018,225
1,018,225
1,018,225
102,413,485
59,342,614
40,383,353
31,056,176
9,327,177
6,734,029△84,457
2,107,573
1,708,837
215,916
182,820
2,912,254
631,816
1,292,360
988,078
7,289,862
26,747,518
6,625,230
6,551,834
73,396548,684
219,512215,981
3,531
26,16010,805,427
4,778,585
532,752
532,752
537,555
959,598
546,056
629,674
613,491
16,183537,885400
16,926,558
200,711
8,103

至 令和5年3月31日 ）就労継続支援就労移行支援事業
Ｂ型事業
6,160,808000005,800,357
05,800,357
0360,4510360,451
025,227,487
0
24,039,062
000
24,039,062
0
948,434
0100,87400000847,5600000091,450091,4500148,5410148,541
063,656
063,656
063,656
0
21,9000108,646
0
108,646
0
108,646
031,582,497
0
10,787,103
0
8,344,771
0
6,829,948
0
1,514,823
0675,700
051,370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252,49000083,5680
168,92201,462,772
0
4,415,078
0
1,120,096
0
1,120,096
00081,762038,900038,900
0
0
0
4,472
0
1,847,277
0816,936061,669061,669091,8800
164,038
093,338
0
2,766
0
0
0
2,766
0
91,9440002,880,049
0
39,793
0
1,385
0

10

（単位：円）
合 計
12,167,592
48,24548,245
11,697,483
11,697,483
421,864
421,864
120,115,519
103,993,688
79,954,626
24,039,062
10,988,842
100,874
8,908,228
94,7801,884,960
3,708,618
3,708,618
406,941
406,941
1,017,430
1,017,430
436,000
436,000
436,000
150,000
1,126,871
1,126,871
1,126,871
133,995,982
70,129,717
48,728,124
37,886,124
10,842,000
7,409,729△33,087
2,107,573
1,708,837
215,916
182,820
3,164,744
631,816
1,375,928
1,157,000
8,752,634
31,162,596
7,745,326
7,671,930
73,396
630,446
258,412
254,881
3,531
30,632
12,652,704
5,595,521
594,421594,421629,435
1,123,636
639,394
632,440
613,491
18,949629,829400
19,806,607
240,504
9,488

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0

12,167,592
48,24548,245
11,697,483
11,697,483
421,864
421,864
120,115,519
103,993,688
79,954,626
24,039,062
10,988,842
100,874
8,908,228
94,7801,884,960
3,708,618
3,708,618
406,941
406,941
1,017,430
1,017,430
436,000
436,000
436,000
150,000
1,126,871
1,126,871
1,126,871
133,995,982
70,129,717
48,728,124
37,886,124
10,842,000
7,409,729△33,087
2,107,573
1,708,837
215,916
182,820
3,164,744
631,816
1,375,928
1,157,000
8,752,634
31,162,596
7,745,326
7,671,930
73,396
630,446
258,412
254,881
3,531
30,632
12,652,704
5,595,521
594,421594,421629,435
1,123,636
639,394
632,440
613,491
18,949629,829400
19,806,607
240,504
9,488

別紙3（⑪）

事業活動明細書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
02 職員被服費（内部拠点区分）
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 事務消耗品費
08 印刷製本費
02 印刷製本費（内部）11 修繕費14 通信運搬費
01 通信運搬費
02 通信運搬費（内部）17 広報費
01 広報費18 業務委託費
01 検査委託
02 給食委託
04 医事委託
05 清掃委託
06 保守委託費
07 その他の委託費
19 手数料
23 租税公課
24 保守料
26 諸会費
27 雑費
01 雑費
02 雑費（内部）024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
02 当期就労支援事業製造原価02 就労支援事業販管費
36 租税公課
42 雑費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
02 利用者等外給食収益
活04 雑収益動
02 雑収益外サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 01 福祉医療機構の038 その他のサービス活動外費用
部
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益増
02 設備資金借入金元金償還補助金収益減
101 その他の特別収益の03 退職給付引当資産移管金収益部
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 08 器具及び備品売却損・処分損
043 国庫補助金等特別積立金積立額

046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
01 本部
06 相談支援事業あいくる
051 その他の特別損失
03 過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

生活介護事業
8,103
73,530540,010
540,010
114,696
114,696984,671
403,124394,687
8,437
5,637
5,637
10,451,502
71,426
8,704,860
1,010,239
101,085
40,177523,715
127,452
107,769
3,154,189
487,209267,955
249,762
18,1935,980,412
5,834,092
5,834,092
146,320
138,7107,610
13,279,782△10,164,939
112,111,945△9,698,460
355,264
4,531
675,123
10,404
664,719664,719
1,034,918
467,676
467,676
11,88911,889479,565
555,353△9,143,107
7,332,660
697,718
6,634,942
488,816
488,816
7,821,476
1
1
7,332,660
6,367,424
6,367,424
4,176,914
2,190,510
80,03080,03013,780,115△5,958,639△15,101,746

至 令和5年3月31日 ）就労継続支援就労移行支援事業
Ｂ型事業
1,385
0
12,570092,290092,290019,6040
19,6040
168,324
0
68,892067,450
0
1,442
0
963
0
963
0
1,777,045
0
12,2090
1,488,1800172,701
0
17,27306,868
079,814021,8090
18,4180532,490
082,945043,521040,46203,059
05,846,530
05,699,866
0
5,699,866
0
146,6640146,6640002,270,304
0△1,737,793
0
24,461,271
0
7,121,226
060,7360769
079,93701,776
078,161
0
78,1610
141,442
079,952
079,952
0
2,031
0
2,031
0
81,983059,4590
7,180,685
01,253,592
0
119,28201,134,310
083,568083,5680
1,337,160000001,253,592
0
1,088,576
0
1,088,576
0714,0860374,490013,6810
13,68102,355,849
0△1,018,689
0
6,161,996011（単位：円）
合 計
9,488
86,100632,300
632,300
134,300
134,300
1,152,995
472,016
462,137
9,879
6,600
6,600
12,228,547
83,635
10,193,040
1,182,940
118,358
47,045603,529
149,261
126,187
3,686,679
570,154
311,476
290,224
21,252
11,826,942
11,533,958
11,533,958
292,984
285,374
7,610
15,550,086△11,902,732
136,573,216△2,577,234
416,000
5,300
755,060
12,180742,880
742,880
1,176,360
547,628
547,628
13,92013,920561,548
614,812△1,962,422
8,586,252
817,000
7,769,252
572,384
572,384
9,158,636
1
1
8,586,252
7,456,000
7,456,000
4,891,000
2,565,000
93,711
93,711
16,135,964△6,977,328△8,939,750

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,488
86,100632,300
632,300
134,300
134,300
1,152,995
472,016
462,137
9,879
6,600
6,600
12,228,547
83,635
10,193,040
1,182,940
118,358
47,045603,529
149,261
126,187
3,686,679
570,154
311,476
290,224
21,252
11,826,942
11,533,958
11,533,958
292,984
285,374
7,610
15,550,086△11,902,732
136,573,216△2,577,234
416,000
5,300
755,060
12,180742,880
742,880
1,176,360
547,628
547,628
13,92013,920561,548
614,812△1,962,422
8,586,252
817,000
7,769,252
572,384
572,384
9,158,636
1
1
8,586,252
7,456,000
7,456,000
4,891,000
2,565,000
93,711
93,711
16,135,964△6,977,328△8,939,750

別紙3（⑪）

事業活動明細書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目繰
前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 01 基本金取崩額
増 02 ４号基本金取崩額
減 103 その他の積立金取崩額(15)差 01 本部運営資金積立金取崩額
額 02 人件費積立金取崩額の 03 修繕積立金取崩額
部 04 備品等購入積立金取崩額
05 建物改築積立金取崩額
06 工賃変動積立金取崩額
07 設備等整備積立金取崩額
052 その他の積立金積立額(16)01 本部運営資金積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
05 建物改築積立金積立額
06 工賃変動積立金積立額
07 設備等整備積立金積立額
08 移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

生活介護事業
256,918,609
241,816,863
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54,099000
00
54,09900241,762,764

至 令和5年3月31日 ）就労継続支援就労移行支援事業
Ｂ型事業
38,103,974△45,388,014
44,265,970△45,388,014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
286,551
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
286,55100000
43,979,419△45,388,01412（単位：円）
合 計
249,634,569
240,694,819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340,65000000340,65000240,354,169

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

249,634,569
240,694,819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
340,65000000340,65000240,354,169

別紙3（⑮）
拠点区分

障害者支援施設
ワークサポート篠ノ井

就労継続支援Ｂ型事業

就労移行支援事業

就労支援事業別事業活動明細書（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

勘定科目

収 075 就労支援事業収益
益 04 施設・印刷事業収益
01 就労支援事業収益
01 就労支援事業収益
02 就労支援事業収益（内部）06 施設・軽作業事業収益
01 就労支援事業収益
01 就労支援事業収益
02 就労支援事業収益（内部）07 施設・食品加工事業収益
01 就労支援事業収益
01 就労支援事業収益
02 就労支援事業収益（内部）就労支援事業活動収益計(1)
費 就労支援事業販売原価
用 01 期首製品(商品)棚卸高(2)02 当期就労支援事業製造原価(3)03 当期就労支援事業仕入高(4)合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)04 期末製品(商品)棚卸高(6)差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)02 就労支援事業販管費(8)就労支援事業活動費用計(8)=(7)
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)合 計

生活介護事業

12,167,592
48,24548,24536,172
12,073
11,697,483
11,697,483
4,597,919
7,099,564
421,864
421,864
61,413
360,451
12,167,592

6,006,784
48,24548,24536,172
12,073
5,897,126
5,897,126
3,608,636
2,288,490
61,413
61,413
61,4130
6,006,784

0360,451
6,160,808

011,533,958

0
5,834,092

0
5,699,866

0
11,533,958

0
5,834,092

0
5,699,866

0
11,533,958
292,984
11,826,942
340,65005,834,092
146,320
5,980,412
26,372

0
5,699,866
146,664
5,846,530
314,278

13

6,160,80800005,800,357
5,800,357
989,283
4,811,074
360,451
360,451

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別紙3（⑯）
拠点区分

障害者支援施設
ワークサポート篠ノ井

就労継続支援Ｂ型事業

就労移行支援事業

就労支援事業製造原価明細書（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

勘定科目
就 費 Ⅰ 材料費
労 用
01 期首材料棚卸高(1)支
02 当期材料仕入高(2)援
01 当期材料仕入高事
計(材料)(3)=(1)+(2)業
05 期末材料棚卸高(4)製
当期材料費(5)=(3)-(4)
造
Ⅱ 労務費
原
02 利用者工賃
価
当期労務費(6)のⅢ 外注加工費
部(うち内部外注加工費)（うち内部外注加工費拠点区分間）
当期外注加工費(7)Ⅳ 経費
05 消耗品費
01 消耗品費
02 消耗品費(内部拠点区分）
07 水道光熱費
14 運搬費
01 運搬費17 業務委託費
01 業務委託費
26 雑費
当期経費(8)
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)期首仕掛品棚卸高(10)合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)期末仕掛品棚卸高(12)
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)合 計

生活介護事業0
102,782
102,782
102,782

0102,782
102,782
102,782

0102,782

0102,782

9,707,069
9,707,069
373,944(289,464)(289,464)
373,944
315,382
302,182
13,200165,962
370,263370,263497,716
497,716840
1,350,163
11,533,958

0
510,620
5,834,092

0
104,469
241,766
241,766
367,612367,612840
839,5435,699,866

0
11,533,958

0
5,834,092

0
5,699,866

0
11,533,958

0
5,834,092

0
5,699,866

14

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4,846,746
4,846,746
373,944(289,464)(289,464)
373,9444,860,323
4,860,323

0
0
0
0
0
0

190,526
177,326
13,20061,493
128,497
128,497
130,104
130,104

124,856
124,856

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別紙3（⑰）
拠点区分

障害者支援施設
ワークサポート篠ノ井

就労継続支援Ｂ型事業

就労移行支援事業

就労支援事業販管費明細書（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

勘定科目
就 36 租税公課
労 01 租税公課
支 42 雑費
援事
業
販
管費
就労支援事業販管費合計

合 計

生活介護事業285,374
285,3747,610

138,710
138,7107,610

146,664
146,6640000292,984

146,320

146,664

0

15

16

002 固定資産001 基本財産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
002 その他の固定資産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
03 構築物
01 構築物
02 構築物減価償却累計額
04 機械及び装置
01 機械及び装置
02 機械及び装置減価償却累計額
05 車輌運搬具
01 車両運搬具
02 車両運搬具減価償却累計額
06 器具及び備品
01 器具及び備品
02 器具及び備品減価償却累計額
10 ソフトウェア

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金
03 事業未収金（内部拠点分）
08 貯蔵品
15 立替金01 立替金
16 前払金第三号第四様式

前年度末
189,567,044
161,134,108
87,789161,046,319
28,106,473
27,154,011
952,462
1,639
324,824
324,8240418,388,161
214,346,965
214,346,965
571,371,150△357,024,185
204,041,196
738,061
8,451,600△7,713,539
9
7,465,426△7,465,417
647,369
7,278,738△6,631,369
4,126,102
22,427,315△18,301,213
1,144,233
15,593,703△14,449,470
926,422

資産の部
当年度末
182,255,504
151,681,562
96,526
151,585,036
29,142,614
28,213,808
928,806
1,639
1,375,414
1,375,414
54,275

410,548,191
201,106,140
201,106,140
571,371,150△370,265,010
209,442,051
2,426,872
10,428,951△8,002,079
9
7,465,426△7,465,417
500,798
7,278,738△6,777,940
2,866,339
22,427,315△19,560,976
5,370,480
20,063,625△14,693,145
674,359

増減
勘定科目△7,311,540 011 流動負債
△9,452,546 02 事業未払金
8,737 01 事業未払金△9,461,283 03 事業未払金（内部拠点区分）
1,036,141 06 1年以内返済予定設備資金借入金
1,059,797 02 施設整備資金借入金△23,656 14 預り金
0 01 預り金
1,050,590 15 職員預り金
1,050,590 01 所得税預り金
54,275 02 住民税預り金
21 賞与引当金△7,839,970 012 固定負債
△13,240,825 01 設備資金借入金△13,240,825 02 施設整備資金借入金
0 07 退職給付引当金△13,240,825 08 退職給付引当金(退職年金共済）5,400,855
負債の部合計
1,688,811
1,977,351 013 基本金△288,540 01 第一号基本金
0 014 国庫補助金等特別積立金
0 015 その他の積立金
0 02 人件費積立金△146,571 03 修繕積立金
0 04 備品等購入積立金△146,571 05 建物改築積立金△1,259,763 06 工賃変動積立金
0 016 次期繰越活動増減差額△1,259,763 02 (うち当期活動増減差額)
4,226,247
4,469,922△243,675△252,063（ 令和5年3月31日現在 ）

貸借対照表
負債の部
当年度末
28,124,725
13,109,616
13,032,649
76,967
10,220,000
10,220,000
1,907,835
1,907,835
232,320
44,720187,600
2,654,954
44,024,853
30,660,000
30,660,000
5,382,085
7,982,768
72,149,578
純資産の部
23,071,330
23,071,330
152,048,192
105,180,426
16,000,000
54,000,000
17,500,000
16,000,000
1,680,426
240,354,169△8,939,750

拠点区分

23,071,330
23,071,330
155,364,672
104,839,776
16,000,000
54,000,000
17,500,000
16,000,000
1,339,776
249,634,569
4,631,658

前年度末21,862,565
8,514,231
8,425,670
88,561
10,220,000
10,220,000
207,013207,013233,280
51,980181,300
2,688,041
53,182,293
40,880,000
40,880,000
5,123,069
7,179,224
75,044,858

00△3,316,480
340,6500000340,650△9,280,400△13,571,408

増減
6,262,160
4,595,385
4,606,979△11,594001,700,822
1,700,822△960△7,2606,300△33,087△9,157,440△10,220,000△10,220,000
259,016
803,544△2,895,280（単位：円）

障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

17

勘定科目
14 拠点区分間長期貸付金
05 地域生活支援センターコロニー
07 長野福祉工場
15 退職給付引当資産
17 人件費積立資産
18 修繕積立資産
19 備品等購入積立資産
20 建物改築積立資産
21 工賃変動積立資産
28 差入保証金
資産の部合計

第三号第四様式

資産の部
当年度末
84,439,000
2,489,000
81,950,000
7,982,768
16,000,000
54,000,000
17,500,000
16,000,000
1,680,426
1,000
592,803,695
前年度末84,439,000
2,489,000
81,950,000
7,179,224
16,000,000
54,000,000
17,500,000
16,000,000
1,339,776
1,000
607,955,205
000803,5440000340,6500△15,151,510

増減

勘定科目

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 令和5年3月31日現在 ）貸借対照表

520,654,117
592,803,695

負債の部
当年度末

拠点区分

532,910,347
607,955,205

前年度末△12,256,230△15,151,510

増減（単位：円）

障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

附 属 明 細 書
1 流動資産明細（1）現金・預金
種 類
小 口 現 金
現
金

期首現在高

当期増加高

46,5291,010,000

994,651

060,530,705

60,530,7050

小口現金(就労支援）

12,660121,200

119,212

14,648現金（就労支援）28,600127,398

135,998

20,000

現 金 計
普 通 預 金87,78961,789,303

61,780,566

96,526

72,066,862

140,766,713

150,955,061

61,878,514

1,230,355

16,094,647

16,055,886

1,269,116

448,6164892

447,728440
367,580
長野銀行
73,746,273 157,228,944
普 通 預 金 計 八十二銀行
87,300,00060
定 期 預 金 八十二銀行
87,300,00060
定 期 預 金 計 八十二銀行
46
8,594,245
郵便局
その他(就労支援）
161,134,108 227,612,552
計合（2）事業未収金
期首現在高
当期増加高 当期減少高
相手先24,718,236
107,702,306 107,605,203
長 野 市 他

358,595

9,425

167,370,434

63,604,783

087,300,060

087,300,060

普通預金(就労支援）

預け先

八十二銀行
八十二銀行

普通預金(就労支援） グリーン長野農協

当期減少高

普通預金(就労支援）

学

そ

会

の

61,8787,914,098

680,193

237,065,098

151,681,562

期末現在高

摘

1,221,082

13,990,483

13,665,308

1,546,257 利用者負担金3月分他

975,603

19,047,898

18,832,197

1,191,304 就労支援

他

1,191,552

5,000,612

4,602,450

28,106,473

145,741,299

144,705,158

合 計（3）貯蔵品相手先

期首現在高1,589,714 自販機手数料他
29,142,614

当期増加高

当期減少高

故 井出トモ子様

1,639

0

0

1,639 テレホンカード他

合 計（4）立替金
相手先

1,639

0

0

1,639

期首現在高

ワークサポート（福祉）

そ

の

他

合 計
（5）前払金
相手先
役

摘

当期増加高

当期減少高

1,366

1,755

323,995

72,714,193

71,663,214

1,374,974 買い物代行他

324,824

72,715,559

71,664,969

1,375,414

期首現在高

計

2 固定資産明細（1）基本財産
資産の種類

期末現在高

829

員

合

期末現在高

摘

当期増加高

当期減少高

0

249,895

195,620

54,2750249,895

195,620

54,275

期首現在高

期末現在高

当期増加高

当期減少高

571,371,15000

減価償却累計額

357,024,185

13,240,825

0370,265,010

差 引 建物 価額

214,346,965 △ 13,240,825

0201,106,140

214,346,965 △ 13,240,8250合 計（2）固定資産物品
資 産 の 種 類 期首現在高
当期増加高 当期減少高

201,106,140

建 物 取 得 価 額

8,451,600

減価償却累計額
差 引 建 物 価 額

期末現在高

期末現在高

0

10,428,951

7,713,539

288,54008,002,079

738,061

1,688,811

02,426,872

額

7,465,426

007,465,426

減価償却累計額

7,465,417

007,465,417

差引構築物価額

9

0

0

9

置

7,278,738

00

7,278,738

減価償却累計額

6,631,369

146,57106,777,940

差引機械・ 装置価額

647,369△ 146,571

0500,798

4,588,572

118,650

20,063,625

362,324

118,649

14,693,145

4,226,248

1

5,370,480

機

械

物

・

価

装

品

15,593,703

減価償却累計額

14,449,470

差引器具・ 備品価額

1,144,233

器

具

・

備

要

摘

要

摘

要

摘

要

571,371,150

1,977,351

築要

440 残高証明料（就労支援会計）

建 物 取 得 価 額

構要24,815,339 利用料2月分、3月分

他

利 用 者 各 位 他
信

期末現在高

18

資 産 の 種 類

期首現在高

当期増加高

当期減少高

0

0

22,427,315

18,301,213

1,259,763

0

19,560,976

4,126,102△ 1,259,763

0

2,866,339

001,381,158

252,0630706,799△ 252,063

0674,359

7,582,196
4,256,662
1
合 計（3）その他の固定資産（貸付金）
期首現在高 当期増加高
種 類
預け先
長 期 貸 付 金 長野福祉工場
81,950,000
011,838,857

具

22,427,315

減価償却累計額
差引車両運搬具価額
ソ フ ト ウ エ ア

1,381,158

減価償却累計額

454,736

差引ソフトウエア価額

926,422

車

長

両

期

運

貸

搬

地域生活支援セン金ターコロニー

付

期末現在高

期末現在高

当期減少高
0

81,950,000

2,489,000

002,489,000

84,439,000

0084,439,000合計（4）その他の固定資産（積立預金他）
当期増加高
期首現在高
種 類

当期減少高

期末現在高

摘

退職給付引当資産

7,179,224

870,044

66,500

人件費積立資産16,000,000

00

16,000,000 八十二銀行

修 繕 積 立 資 産

54,000,000

0054,000,000 八十二銀行

備品等購入積立資産

17,500,000

0017,500,000 八十二銀行

建物改築積立資産

16,000,000

00

16,000,000 八十二銀行

工賃変動積立資産

1,339,776

340,65001,680,426 就労支援

1,000

0

0

差

入

保

証

金

要

摘

要

7,982,768 法人負担累計額令和5年3月31日現在

1,000 関東自動車共済協同組合

112,020,000
1,210,694
66,500113,164,194
合 計
3 流動負債明細（1）事業未払金
相 手 先 別期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
要
摘
4,056,771
42,540,208
39,120,472
7,476,507 給食委託費他
デ リ ク ッ ク ち く ま 他
2,311,724
7,383,813
6,454,264
3,241,273 職員人件費3月分、繰入金
人
件
費他
2,145,736
12,702,665
12,456,565
2,391,836 就労支援（利用者他）
そ の 他 （ 就 労 支 援 ）8,514,231
62,626,686
58,031,301
13,109,616
合計（2）1年以内返済予定設備資金借入金
返済予定額
相 手 先
期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
翌年度
翌々年度

福

祉

医
合

療
計

機

構

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000（3）預り金期首現在高 当期増加高
相 手 先
233,280
2,925,438
長野
市
他
207,000
5,086,856
利
用
者
他
13
9,209,280
利 用 者 他 ( 就 労 支 援 ）440,293
17,221,574
合計（4）賞与引当金
期首現在高 当期増加高
相 手 先
2,688,041
2,654,954
職
員
2,688,041
2,654,954
合計
4 固定負債明細（1）設備資金借入金
相手先
福
祉
医
療
合
（2）退職給付引当金
期首現在高5,123,069

機

1,218,217 旅行積立金

8,519,675

689,618 利息預り分

15,521,712

当期減少高

2,140,155

期末現在高

摘要

2,688,041

2,654,954 令和5年3月31日現在

2,688,041

2,654,954

当期減少高

0

10,220,000

40,880,000

010,220,000

当期減少高

期末現在高

期末現在高

返済予定額
翌年度

7,179,224

当期増加高870,044

当期減少高
66,500

摘要

摘要5,382,085 令和5年3月31日現在

期末現在高

7,982,768 法人負担累計額 令和5年3月31日現在

19

翌々年度

30,660,000 10,220,000 10,220,000
30,660,000 10,220,000 10,220,000（3）退職給付引当金（退職年金共済）
期首現在高

要

4,075,639

40,880,000

366,400

摘232,320 住民税他

当期増加高

625,416

期末現在高2,926,398

期首現在高
構
計

当期増加高

当期減少高

5 純資産明細（1）基本金期首現在高 当期増加高
23,071,330
0
基本金（2）国庫補助金等特別積立金
特別積立金の種類
期首現在高 当期増加高
7,769,252
基 本 財 産 （ 建 物 ） 153,975,963
318,964
817,000
建物
384,883機械及び装置
684,862
車
両
運
搬
具
155,364,672
8,586,252
合 計（3）その他の積立金
種類
期首現在高
当期増加高 当期減少高0016,000,000
人件費積立金0
054,000,000
修 繕 積 立 金
17,500,000

当期減少高

期末現在高
0

当期減少高

期末現在高

11,447,615

150,297,600

133,166

1,002,798

87,142

297,741

234,809450,053

11,902,732

152,048,192

摘要16,000,000
54,000,000

017,500,000

16,000,000
0
建物改築積立金
1,339,776
340,650
工賃変動積立金
104,839,776
340,650
合 計（4）次期繰越活動増減差額
区
分
期首現在高
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
サービス活動外増減の部
特
別
増
減
の
部
当 期 活 動 増 減 差 額
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 249,634,569

0

16,000,000

6 賃借料（リース料）明細書
リース会社名物件名
内 藤 ハ ウ ス 倉庫
八 十 二 リ ー ス ㈱ コニカミノルタ複合機㈱ な が ぎ ん リ ー ス パソコン7台分
合 計

要

期末現在高

0

備品等購入積立金

摘23,071,330

0

1,680,426

0

105,180,426

当期収益

当期費用

133,995,982

136,573,216

増減

1,176,360

561,548

9,158,636

16,135,964

144,330,978

153,270,728

0340,650

144,330,978

153,611,378

支払総額
132,000
380,280
741,540
1,253,820

支払月額
11,0006,338
12,35929,697

次期繰越活動増減差額△ 2,577,234
614,812△ 6,977,328△ 8,939,750△ 340,650△ 9,280,400

240,354,169

期 間

開始日

1年（1）回5年（60）回5年（60）回

令和3年3月
令和3年4月（事業所負担）
令和4年9月

7 支援金・補助金（1）支援金明細書
項

目

金

額

備

支援金

936,000

収入合計

936,000

考

長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金

8 配分金事業収支明細書
項

目

金

額

備

補助金

436,000

法人負担

484

収入合計

436,484項目

金

長野市新型コロナウィルス感染症に係るサービス継続支援事業補助金

額

備

人件費等

436,484

支出合計

436,484

考考コロナクラスター対応時の人件費

20

項

目

金

額

備

補助金

817,000

法人負担

381,331

収入合計

1,198,331

項目

金

長野県社会福祉施設等エネルギーコスト
削減促進事業補助金額

備

建物付属設備

1,198,331

収入合計

1,198,331

考考

ワークサポート居住棟シーリングライト工事

9 固定資産購入明細
項

目

金

額

備

考

建物付属設備

191,400 居住棟トイレ更新

建物付属設備

190,300 作業棟トイレ更新

建物付属設備

114,290 beat/basic（事業所負担分）

建物付属設備

283,030 beat/basicL2/L3（事業所負担分）

建物付属設備

1,198,331 ワークサポート居住棟シーリングライト工事

器具及び備品4,588,572 電話、ナースコール（事業所負担分）

支出合計

6,565,923

21

別紙２(障害者支援施設 ワークサポート篠ノ井）

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウエア－定額法（３）引当金の計上基準
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上
・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・退職給付引当金（退職年金共済）－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の掛金として支出した累計額と同額を計上

２ 重要な会計方針の変更
・該当なし

３ 採用する退職給付制度
長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）障害者支援施設ワークサポート篠ノ井拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ （⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３ （⑩））は省略している

５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
建物
合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額

214,346,965
214,346,96500（単位：円）
当期末残高

13,240,825 201,106,140
13,240,825 201,106,140

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

７ 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである
201,106,140 円
建物（基本財産）担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである
設備資金借入金（1年以内返済予定金額含む）

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・間接法により表示

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
・該当なし

22

40,880,000 円

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし

１１ 重要な後発事象
・該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

23

24

基本財産（有形固定資産）
建物
建物付属設備基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

別紙3（⑧）

192,729
126,2350384,883
684,8620
1,388,709

001,388,709
193,923,482△38,558,810
155,364,672

405,586
332,4759647,369
4,126,102
1,144,233
6,655,774

926,422926,4227,582,196
221,929,161

221,929,161

191,086,597
1,448,176
192,534,773

212,175,996
2,170,969
214,346,965

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)006,565,923
6,565,923
0
6,565,923

0
1,977,351
0004,588,572
6,565,923

0
0
0

0
0
817,000
817,000
7,769,252
8,586,252

0817,0000000817,000

0
00

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

252,063
252,0632,309,261
15,550,086
015,550,086

21,159267,3810
146,571
1,259,763
362,324
2,057,198

11,069,858
2,170,967
13,240,825

00455,117
11,902,732
0
11,902,732

455,117

10,055
123,111
087,142
234,809

9,999,439
1,448,176
11,447,615

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)（自 令和4年4月1日

0
0
1
1
0
1

0
0
0
0
0
1
1

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)

至 令和5年3月31日）

674,359
674,359
11,838,857
212,944,997
0
212,944,997

384,427
2,042,445
9
500,798
2,866,339
5,370,480
11,164,498

201,106,138
2
201,106,140001,750,592
182,837,750△30,789,558
152,048,192

182,674
820,124
0
297,741
450,05301,750,592

181,087,158
0
181,087,158

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫補助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

706,799
706,799
57,206,356
427,471,366

3,280,008
4,722,071
7,465,417
6,777,940
19,560,976
14,693,145
56,499,557

175,269,062
194,995,948
370,265,010

0021,641,658
279,747,423

159,201
2,665,763
03,852,409
10,224,285
4,740,000
21,641,658

128,031,197
130,074,568
258,105,765

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)1,381,158
1,381,158
69,045,213
640,416,363

3,664,435
6,764,516
7,465,426
7,278,738
22,427,315
20,063,625
67,664,055

376,375,200
194,995,950
571,371,150

00
23,392,250
462,585,173

341,875
3,485,887
04,150,150
10,674,338
4,740,000
23,392,250

309,118,355
130,074,568
439,192,923

うち国庫補助金等の額

摘要（単位：円）

障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

期末取得原価(G=E+F)

拠点区分

25

科目

計

01121
賞与引当金
01207
退職給付引当金
01208
退職給付引当金(退職年金共済）

別紙3（⑨）

2,654,954
625,416
870,044
4,150,414

5,123,069
7,179,224
14,990,334

当期増加額

2,688,041

期首残高

3,120,941

66,500366,400

2,688,041

目的使用

当期減少額

至 令和5年3月31日）

引当金明細書（自 令和4年4月1日

その他

0

0

0

0

16,019,807

7,982,768

5,382,085

2,654,954

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）

障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

26

区分

計

区分
0020215
退職給付引当資産
0020216
本部運営資金積立資産0020217
人件費積立資産0020218
修繕積立資産0020219
備品等購入積立資産0020220
建物改築積立資産0020221
工賃変動積立資産0020222
設備等整備積立資産

計01501
本部運営資金積立金01502
人件費積立金
01503
修繕積立金
01504
備品等購入積立金01505
建物改築積立金01506
工賃変動積立金
01507
設備等整備積立金

別紙3（⑫）

000340,650054,000,000
17,500,000
16,000,000
1,339,776
0

0
0
0
0
340,6500

16,000,000
54,000,000
17,500,000
16,000,000
1,339,776
0

1,210,69400

112,019,000

870,044

当期増加額

7,179,224

前期末残高

340,6500

16,000,000

104,839,776

0

当期増加額

0

0

0

0

0

0

0

0

66,500

0

0

0

0

0

0

0

66,500

当期減少額

当期減少額

至 令和5年3月31日）

0

前期末残高

（自 令和4年4月1日

積立金・積立資産明細書

0113,163,194

0

1,680,426

16,000,000

17,500,000

54,000,000

16,000,000

07,982,768

期末残高

105,180,426

01,680,426

16,000,000

17,500,000

54,000,000

16,000,000

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）
摘要

障害者支援施設ワークサポート篠ノ井

⑤
障害者支援施設
ハートフル五明1

2

第一号第四様式
拠点区分

障害者支援施設
ハートフル五明

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
事 収 156 障害福祉サービス等事業収入
業 入 01 自立支援給付費収入
活
01 介護給付費収入
動
03 利用者負担金収入に02 食費・光熱水費（入所分）
よ04 昼食代（通所分）
る
04 補足給付費収入
収03 特定障害者特別給付費収入
支05 特定費用収入
01 給付対象外サービス請求分
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
01 補助金事業収入
161 借入金利息補助金収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給与支出
01 給料
02 諸手当03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 給料
02 諸手当
03 賞与
06 退職給付支出
02 福祉医療機構
04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
02 給食費支出（補助食品）
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
01 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗器具備品費支出
16 賃借料支出
20 車両費支出

至 令和5年3月31日 ）予算(A)113,672,000
96,592,000
96,592,000
12,814,000
12,772,000
42,0002,779,000
2,779,000
703,000
703,000
784,000
784,000
740,000
740,000
740,000
416,000
67,00019,000931,000
0
931,000
931,000
115,845,000
75,104,000
45,965,000
33,586,000
12,379,000
7,293,000
10,896,000
7,130,000
2,462,000
1,304,000
2,326,000
1,113,000
1,213,000
8,624,000
26,364,000
6,830,000
6,655,000
175,000
635,000
179,000
179,000
100,000
9,900,000
4,299,000
1,164,000
1,164,000
614,000
496,000

3

決算(B)115,114,769
98,745,130
98,745,130
12,393,333
12,361,973
31,3602,428,149
2,428,149
455,248455,248
1,092,909
1,092,909
740,000
740,000
740,000
416,000
82,8005,528
1,280,395
18,0001,262,395
1,262,395
117,639,492
72,703,104
44,378,803
33,116,734
11,262,069
7,292,400
10,092,117
6,655,024
2,446,788
990,305
2,315,844
1,112,500
1,203,344
8,623,940
25,694,542
6,829,007
6,654,094
174,913581,794
177,810
177,81082,882
9,585,007
4,241,127
1,163,570
1,163,570
613,306
495,000（単位：円）
差異(A)-(B)△1,442,769△2,153,130△2,153,130
420,667
410,027
10,640350,851
350,851
247,752
247,752△308,909△308,9090000△15,800
13,472△349,395△18,000△331,395△331,395△1,794,492
2,400,896
1,586,197
469,266
1,116,931
600
803,883
474,976
15,212
313,695
10,156500
9,656
60
669,458
993
906
87
53,206
1,190
1,190
17,118314,993
57,873
430
430
694
1,000

備考

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
21 車両燃料費支出
25 修繕費支出
29 業務委託費支出
03 寝具委託費支出
32 損害保険料支出
34 租税公課支出
35 雑支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
01 職員被服費支出
02 職員被服費支出（内部拠点区分）
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 事務消耗品費支出
08 印刷製本費支出
01 印刷製本費支出
02 印刷製本費支出（内部）11 修繕費支出
14 通信運搬費支出
01 通信運搬費支出
02 通信運搬費支出（内部）18 業務委託費支出
01 検査委託費支出
02 給食委託費支出
04 医事委託費支出
05 清掃委託費支出
06 保守委託費支出
07 その他の委託費支出
19 手数料支出
21 賃借料支出
23 租税公課支出
24 保守料支出
26 諸会費支出
27 雑支出01 雑支出02 雑支出（内部）118 支払利息支出
01 福祉医療機構
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 令和5年3月31日 ）予算(A)412,000
46,000852,000
852,000
631,000
13,000193,000
14,440,000
266,000
33,00033,0000
14,000435,000
454,000
454,000
100,000
50,00050,000599,000
353,000
353,000
0
8,568,000
58,0006,967,000
1,198,000
60,00033,000252,000
177,000
114,000
64,0002,738,000
376,000
149,000
114,000
35,000548,000
548,000
116,456,000△611,000

4

決算(B)388,21045,285
851,503851,503447,5410
192,500
14,392,669
265,534
32,193
19,53812,655
13,870434,480
453,573453,573
99,398099,398598,504
352,139
345,386
6,753
8,564,223
57,165
6,966,960
1,197,060
59,26532,155
251,618
176,933
113,773
55,3932,729,678
375,290
127,688
113,074
14,614
547,627
547,627
113,337,942
4,301,550（単位：円）
差異(A)-(B)23,790715
497
497
183,459
13,000500
47,331466
807
13,462△12,655
130
520
427
427
602
50,000△49,398
496
861
7,614
△6,753
3,777
835
40
940
735
845
382
67
227
8,607
8,322
710
21,312926
20,386373
373
3,118,058△4,912,550

備考

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

予算(A)9,073,000
1,303,000
7,770,000
9,073,000
10,220,000
10,220,000
9,960,000
3,810,000
3,810,000
6,150,000
20,180,000△11,107,000
4,154,000
2,824,000
1,330,000
6,314,000
6,314,000
3,285,000
1,110,000
467,000
1,452,000
2,313,000
1,213,000
1,100,000
12,781,000
819,000
819,000
234,000
234,000
234,000
10,00010,0001,063,000
11,718,0000

決算(B)9,046,253
1,277,000
7,769,253
9,046,253
10,220,000
10,220,000
8,269,913
2,858,581
2,858,581
5,411,332
18,489,913△9,443,660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,367,577
1,202,364
1,165,213
2,367,577
724,612724,612
162,000
162,000
162,000
8,043
8,043
894,655
1,472,9220

差異(A)-(B)26,74726,000747
26,747001,690,087
951,419
951,419
738,668
1,690,087△1,663,340
4,154,000
2,824,000
1,330,000
6,314,000
6,314,000
3,285,000
1,110,000
467,000
1,452,000△54,577
10,636△65,213
10,413,423
94,38894,38872,00072,00072,0001,957
1,957
168,345
10,245,0780

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)03,669,188

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00△3,669,188

勘定科目
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整
02 設備資金借入金元金償還補助金収入
備
施設整備等収入計(4)等 支 121 設備資金借入金元金償還支出に 出 04 １年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出よ122 固定資産取得支出
る
04 建物取得支出
収
02 建物付属設備取得支出
支
08 器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 05 備品等購入積立資産取崩収入他
06 建物改築積立資産取崩収入の181 拠点区分間繰入金収入
活
01 拠点区分間繰入金収入動
02 ワークサポート篠ノ井に04 はあてぃ若槻
よ05 地域生活支援センターコロニーる
08 すまいる収
183 その他の活動による収入
支
08 退職給付引当資産移管金収入
10 過年度修正額
その他の活動収入計(7)支 129 積立資産支出
出 01 退職給付引当資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
06 相談支援事業あいくる
137 その他の活動による支出
10 過年度修正額
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5

187,904,834
184,235,646△187,904,834△184,235,646

備考

第二号第四様式
拠点区分

障害者支援施設
ハートフル五明

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 076 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 01 自立支援給付費収益ビ
01 介護給付費収益ス
03 利用者負担金収益
活
02 食費・光熱水費（入所分）
動
04 昼食代（通所分）
増
04 補足給付費収益減
01 特定障害者特別給付費収益の05 特定費用収益部
01 給付対象外サービス請求分
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
079 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
03 雑収益01 雑収益サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給与
01 給料
02 諸手当03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 給料
02 諸手当
03 賞与
07 退職給付費用
01 退職金02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

03 福祉医療機構
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
01 給食費
02 給食費（補助食品）
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
01 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗器具備品費
16 賃借料20 車両費21 車両燃料費

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)
115,114,769
98,745,130
98,745,130
12,393,333
12,361,973
31,3602,428,149
2,428,149
455,248455,248
1,092,909
1,092,909
740,000
740,000
740,000
82,8001,176,595
1,176,595
1,176,595
117,114,164
73,881,859
44,378,803
33,116,734
11,262,069
7,292,400
9,797
10,092,117
6,655,024
2,446,788
990,305
3,484,802
444,346
1,927,956
1,112,500
8,623,940
25,694,542
6,829,007
6,654,094
174,913581,794
177,810
177,81082,882
9,585,007
4,241,127
1,163,570
1,163,570
613,306
495,000
388,2106

前年度決算(B)105,557,894
90,470,993
90,470,993
11,973,791
11,935,131
38,6602,568,352
2,568,352
544,758
544,7580034,00034,00034,000112,800
784,782784,782784,782
106,489,476
68,857,399
40,929,096
31,578,213
9,350,883
6,545,898△303,852
11,063,398
7,536,398
2,498,490
1,028,510
2,409,886
285,275
1,012,111
1,112,500
8,212,973
23,741,148
6,697,137
6,536,296
160,841
553,408
350,059
350,059
87,171
7,023,099
4,375,399
865,063865,063
612,224
342,377
399,080（単位：円）
増減(A)-(B)9,556,875
8,274,137
8,274,137
419,542426,842△7,300△140,203△140,203△89,510△89,510
1,092,909
1,092,909
706,000
706,000
706,000△30,000
391,813391,813391,813
10,624,688
5,024,460
3,449,707
1,538,521
1,911,186
746,502313,649△971,281△881,374△51,702△38,205
1,074,916
159,071915,8450410,967
1,953,394
131,870
117,798
14,072
28,386△172,249△172,249△4,2892,561,908△134,272
298,507
298,507
1,082
152,623△10,870

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
25 修繕費29 業務委託費
03 寝具委託費
32 損害保険料
35 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
01 職員被服費
02 職員被服費（内部拠点区分）
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 事務消耗品費
08 印刷製本費
02 印刷製本費（内部）11 修繕費14 通信運搬費
01 通信運搬費
02 通信運搬費（内部）18 業務委託費
01 検査委託
02 給食委託
04 医事委託
05 清掃委託
06 保守委託費
07 その他の委託費
19 手数料
21 賃借料
23 租税公課
24 保守料
26 諸会費
27 雑費
01 雑費
02 雑費（内部）028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)45,285
851,503851,503447,541
192,500
14,392,669
265,534
32,193
19,53812,655
13,870434,480
453,573453,573
99,39899,398598,504
352,139
345,386
6,753
8,564,223
57,165
6,966,960
1,197,060
59,26532,155
251,618
176,933
113,773
55,3932,729,678
375,290
127,688
113,074
14,614
14,078,422△11,541,809
116,505,683
608,4817

前年度決算(B)
1,008,700
834,204
834,204
403,826
189,401
13,693,663
292,086
24,044
16,8287,216
2,439
59,100593,055
593,055
67,49567,495684,742
332,920332,92008,358,300
148,2716,966,960
876,960
82,33632,155
251,618
166,149
120,642
71,6802,460,763
388,017
72,23149,01623,21525,418,671△18,885,519
112,825,362△6,335,886（単位：円）
増減(A)-(B)△963,415
17,29917,29943,715
3,099
699,006△26,552
8,149
2,710
5,439
11,431
375,380△139,482△139,482
31,90331,903△86,238
19,21912,466
6,753
205,923△91,106
0
320,100△23,07100
10,784△6,869△16,287
268,915△12,727
55,45764,058△8,601△11,340,249
7,343,710
3,680,321
6,944,367

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
01 受入研修費収益
活04 雑収益動
01 退職給付引当資産差益
外
02 雑収益増
サービス活動外収益計(4)減 費 033 支払利息の 用 01 福祉医療機構
部
038 その他のサービス活動外費用
03 雑損失01 退職給付引当資産差損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益増
02 設備資金借入金元金償還補助金収益減
101 その他の特別収益の03 退職給付引当資産移管金収益部
04 過年度修正額
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 06 機械及び装置売却損・処分損
07 車両運搬具売却損・処分損
08 器具及び備品売却損・処分損
043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
01 本部
06 相談支援事業あいくる
051 その他の特別損失
02 退職給付引当資産移管金費用
03 過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)416,000
5,528
103,800
18,00085,800085,800525,328
547,627
547,627000547,627△22,299
586,182
9,046,253
1,277,000
7,769,253
2,367,577
1,202,364
1,165,213
11,413,830
310
2
9,046,253
162,000
162,0000
162,000
8,043
0
8,043
9,216,299
2,197,531
2,783,713

8

前年度決算(B)
510,500
5,564
8,849,668
0
8,849,668
8,849,668
09,365,732
669,322669,322719,640
719,640
719,640
1,388,962
7,976,770
1,640,884
7,796,447
07,796,447
1,032,087
1,032,087
0
8,828,534
40
1
3
7,796,447
3,353,000
3,353,000
3,353,000
08,849,668
8,849,668
0
19,999,119△11,170,585△9,529,701（単位：円）
増減(A)-(B)△94,500△36△8,745,868
18,000△8,763,868△8,849,668
85,800△8,840,404△121,695△121,695△719,640△719,640△719,640△841,335△7,999,069△1,054,702
1,249,806
1,277,000△27,194
1,335,490
170,277
1,165,213
2,585,296
△1
1
△1
△1
1,249,806△3,191,000△3,191,000△3,353,000
162,000△8,841,625△8,849,668
8,043△10,782,820
13,368,116
12,313,414

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 01 基本金取崩額
増 02 ４号基本金取崩額
減 103 その他の積立金取崩額(15)差 01 本部運営資金積立金取崩額
額 02 人件費積立金取崩額の 03 修繕積立金取崩額
部 04 備品等購入積立金取崩額
05 建物改築積立金取崩額
06 工賃変動積立金取崩額
07 設備等整備積立金取崩額
052 その他の積立金積立額(16)01 本部運営資金積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
05 建物改築積立金積立額
06 工賃変動積立金積立額
07 設備等整備積立金積立額
08 移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)122,000,388
124,784,101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124,784,101

9

前年度決算(B)131,530,089
122,000,388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122,000,388（単位：円）
増減(A)-(B)△9,529,701
2,783,713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,783,713

備考

10002 固定資産001 基本財産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
002 その他の固定資産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
03 構築物
01 構築物
02 構築物減価償却累計額
04 機械及び装置
01 機械及び装置
02 機械及び装置減価償却累計額
05 車輌運搬具
01 車両運搬具
02 車両運搬具減価償却累計額

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金
03 事業未収金（内部拠点分）
15 立替金01 立替金
16 前払金
24 仮払金第三号第四様式

前年度末
193,911,398
176,279,647
41,030176,238,617
17,531,867
17,466,471
65,39699,884
99,88400339,760,873
214,346,965
214,346,965
571,371,150△357,024,185
125,413,908
452,179
4,903,800△4,451,621
81,915
7,874,928△7,793,013
10
10,526,312△10,526,302
2
5,440,608△5,440,606

資産の部
当年度末
195,480,029
175,485,180
33,710175,451,470
19,764,424
19,695,043
69,381
117,719
117,719
40,70672,000334,677,953
201,106,140
201,106,140
571,371,150△370,265,010
133,571,813
3,169,991
7,762,381△4,592,390
54,616
7,874,928△7,820,312
99,688,312△9,688,303
2
5,440,608△5,440,606

増減
勘定科目
1,568,631 011 流動負債
△794,467 02 事業未払金△7,32001 事業未払金△787,147
03 事業未払金（内部拠点区分）
2,232,557 06 1年以内返済予定設備資金借入金
2,228,572
02 施設整備資金借入金
3,985 14 預り金
17,83501 預り金17,835 15 職員預り金
40,70601 所得税預り金
72,00002 住民税預り金
21 賞与引当金△5,082,920 012 固定負債
△13,240,825 01 設備資金借入金△13,240,825
02 施設整備資金借入金
0 07 退職給付引当金△13,240,825 08 退職給付引当金(退職年金共済）
8,157,905
負債の部合計
2,717,812
2,858,581 013 基本金△140,769 01 第一号基本金△27,299 014 国庫補助金等特別積立金
0 015 その他の積立金△27,299 02 人件費積立金△1 03 修繕積立金△838,000 04 備品等購入積立金
837,999 05 建物改築積立金
0 016 次期繰越活動増減差額
0 02 (うち当期活動増減差額)
0（ 令和5年3月31日現在 ）

貸借対照表
負債の部
当年度末
24,333,198
9,611,153
9,268,967
342,186
10,220,000
10,220,000
1,452,000
1,452,000
181,230
56,730124,500
2,868,815
42,480,503
30,660,000
30,660,000
5,114,721
6,705,782
66,813,701
純資産の部
71,233,330
71,233,330
151,826,850
115,500,000
22,000,000
59,500,000
23,000,000
11,000,000
124,784,101
2,783,713

拠点区分

71,233,330
71,233,330
154,322,406
115,500,000
22,000,000
59,500,000
23,000,000
11,000,000
122,000,388△9,529,701

前年度末
19,085,582
5,836,994
5,153,351
683,643
10,220,000
10,220,000
00169,570
59,670109,900
2,859,018
51,530,565
40,880,000
40,880,000
4,670,375
5,980,190
70,616,147

00△2,495,556
0
0
0
0
0
2,783,713
12,313,414

増減
5,247,616
3,774,159
4,115,616△341,457
001,452,000
1,452,000
11,660△2,94014,6009,797△9,050,062△10,220,000△10,220,000
444,346725,592△3,802,446（単位：円）

障害者支援施設ハートフル五明

11

勘定科目
06 器具及び備品
01 器具及び備品
02 器具及び備品減価償却累計額
10 ソフトウェア
14 拠点区分間長期貸付金
07 長野福祉工場
15 退職給付引当資産
17 人件費積立資産
18 修繕積立資産
19 備品等購入積立資産
20 建物改築積立資産
資産の部合計

第三号第四様式

資産の部
当年度末
5,711,142
13,425,762△7,714,620
430,2712,000,000
2,000,000
6,705,782
22,000,000
59,500,000
23,000,000
11,000,000
530,157,982
前年度末
811,842
8,218,865△7,407,023
587,770
2,000,000
2,000,000
5,980,190
22,000,000
59,500,000
23,000,000
11,000,000
533,672,271

増減
4,899,300
5,206,897△307,597△157,499
00725,5920000△3,514,289

勘定科目

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 令和5年3月31日現在 ）貸借対照表

463,344,281
530,157,982

負債の部
当年度末

463,056,124
533,672,271

前年度末288,157△3,514,289

増減（単位：円）

附 属 明 細 書
1 流動資産明細（1）現金・預金
種 類
預け先
小 口 現 金現
金現
金計
普 通 預 金 八十二銀行
普 通 預 金 計 八十二銀行
定 期 預 金 八十二銀行
定 期 預 金 計 八十二銀行
合計（2）事業未収金
期首現在高
相手先
長
野
市
他
15,567,754
利用者
1,084,646
その他
879,467
17,531,867
合 計（3）立替金
種 別
期首現在高
利
用
者
他
99,884
99,884
合 計（4）前払金種 別
期首現在高あいおいニッセイ同和
00合 計（5）仮払金
期首現在高
種 別
あ
い
く
る
0
0
合 計
2 固定資産明細（1）基本財産
資産の種類
建 物 取 得 価 額
減 価 償 却 累 計 額

差 引 建 物 価 額

合 計（2）固定資産物品
資 産 の 種 類
建 物 取 得 価 額
減 価 償 却 累 計 額
差 引 建 物 価 額
構

築

物

価

額

減 価 償 却 累 計 額
差 引 構 築 物 価 額
機

械

・

装

置

減 価 償 却 累 計 額
差引機械・装置価額
器

具

・

備

品

減 価 償 却 累 計 額
差引器具・備品価額
車

両

運

搬

具

減 価 償 却 累 計 額
差引車両運搬具価額
ソ

フ

ト

ウ

エ ア

減 価 償 却 累 計 額
差引ソフトウエア価額

合計

期首現在高 当期増加高
41,0301,160,716
0 60,719,335
41,030 61,880,051
100,238,617 134,746,564
100,238,617 134,746,564
76,000,000
076,000,000
0176,279,647 196,626,615

当期減少高
期末現在高
1,168,036
33,71060,719,335
061,887,371
33,710135,533,711 99,451,470
135,533,711 99,451,470
0 76,000,000
0 76,000,000
197,421,082 175,485,180

当期増加高 当期減少高
103,034,909 102,211,475
12,848,581 12,732,172
3,153,238
1,860,524
119,036,728 116,804,171

摘 要
期末現在高
16,391,188 利用料2月分、3月分
1,201,055 利用者負担金3月分他
2,172,181 兼務人件費他
19,764,424

当期増加高 当期減少高
70,872,719 70,854,884
70,872,719 70,854,884

摘 要
期末現在高
117,719 買い物等代行サービス立替
117,719

当期増加高 当期減少高
40,706040,7060

摘 要
期末現在高40,706 会社役員・総合傷害保険
40,706

当期増加高 当期減少高
72,000072,0000

摘
期末現在高
72,000 拠点区分
72,000

要期末現在高571,371,150
370,265,010
201,106,140
201,106,140

摘

要

期末現在高
7,762,381
4,592,390
3,169,991
7,874,928
7,820,312
54,616
9,688,312
9,688,303
913,425,762
7,714,620
5,711,142
5,440,608
5,440,606
2895,615465,344430,2719,366,031

摘

要

期首現在高
当期増加高 当期減少高
571,371,15000357,024,185
13,240,825
214,346,965 △ 13,240,825
0214,346,965 △ 13,240,825
0

期首現在高
当期増加高 当期減少高
4,903,800
2,858,581
04,451,621
140,7690452,179
2,717,812
0
7,874,928
007,793,013
27,299081,915△ 27,299
0
10,526,312
0
838,000
10,526,302
0837,999100
1
8,218,865
5,411,332
204,435
7,407,023
512,030
204,433
811,842
4,899,302
25,440,608005,440,606
002
00895,61500307,845
157,499
0587,770△ 157,499
0
1,933,718
7,432,316
3

12

（3）その他の固定資産(貸付金）
期首現在高
当期増加高 当期減少高
種 類
長 野 福 祉 工 場
2,000,000
002,000,00000合計（4）その他の固定資産（積立金他）
期首現在高
当期増加高 当期減少高
種 類
退職給付引当資産
5,980,190
785,568
59,976
人 件 費 積 立 資 産
22,000,000
00修 繕 積 立 資 産
59,500,000
00
備品等購入積立資産
23,000,000
00
建物改築積立資産
11,000,000
00121,480,190
785,568
59,976合計

3 流動負債明細（1）事業未払金
相手先別
期首現在高 当期増加高
デ リ ク ッ ク ち く ま 他
5,153,351 33,215,133
人
件
費683,643
4,423,359
5,836,994 37,638,492
合計（2）1年以内返済予定設備資金借入金
相
福

祉

手

医
合

先
療
計

機

構

期末現在高
摘 要
2,000,000 令和5年3月31日現在
2,000,000
期末現在高摘 要
6,705,782 法人負担累計額 令和5年3月31日現在
22,000,000 八十二銀行
59,500,000 八十二銀行
23,000,000 八十二銀行
11,000,000 八十二銀行
122,205,782

当期減少高
期末現在高
要
摘
31,461,113
6,907,371 給食委託費他
2,403,220
2,703,782 職員人件費3月分他
33,864,333
9,611,153

期首現在高

当期増加高

10,220,000
10,220,000

10,220,000
10,220,000

当期減少高

返済予定額

期末現在高

10,220,000
10,220,000

10,220,000
10,220,000

翌年度

翌々年度

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000（3）預り金相 手 先
野市
デ イ す ま合計（4）賞与引当金
相 手 先
職
合
計

長
放

い

他
る

期首現在高 当期増加高
169,570
2,496,574
0
3,775,323
169,570
6,271,897

当期減少高
期末現在高
摘
2,484,914
181,230 住民税他
2,323,323
1,452,000 拠点区分
4,808,237
1,633,230

員

期首現在高 当期増加高2,859,018
2,868,815
2,859,018
2,868,815

当期減少高
期末現在高
摘
要
2,859,018
2,868,815 令和5年3月31日現在
2,859,018
2,868,815

期首現在高

当期増加高

当期減少高

40,880,000
40,880,000

0
0

当期減少高

期末現在高

要

4 固定負債明細（1）施設整備資金借入金
相手先
福

祉

医
療
合
計
（2）退職給付引当金
期首現在高

機

構

当期増加高

4,670,375
444,346（3）退職給付引当金（退職年金共済）
期首現在高5,980,190

当期増加高785,568

0
当期減少高

59,976

返済予定額

期末現在高

10,220,000
10,220,000

30,660,000
30,660,000
摘

要

摘

要

翌年度

翌々年度

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

5,114,721 令和5年3月31日現在
期末現在高

6,705,782 法人負担累計額 令和5年3月31日現在

5 純資産明細（1）基本金期首現在高 当期増加高基
本
金
71,233,330
0（2）国庫補助金等特別積立金
特 別 積 立 金 の 種 類 期首現在高 当期増加高
基 本 財 産 （ 建 物 ） 153,975,957
7,769,253
建物
219,382778,000
機
械
及
び
装
置
0
0
器
具
及
び
備
品
127,067
499,000
合 計
154,322,406
9,046,253

13

当期減少高

期末現在高
71,233,330

摘

要

当期減少高
期末現在高
11,447,615 150,297,595
41,031
956,3510053,163572,904
11,541,809 151,826,850

摘

要

0

（3）その他の積立金
種類
期首現在高
当期増加高 当期減少高
人件費積立金
22,000,000
00修 繕 積 立 金
59,500,000
00
備 品 等 購 入 積 立 金
23,000,000
00
建物改築積立金
11,000,000
00
合 計
115,500,000
00（4）次期繰越活動増減差額
区
分
期首現在高
当期収益
117,114,164
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
525,328
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部
11,413,830
特
別
増
減
の
部
129,053,322
当 期 活 動 増 減 差 額
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 122,000,388 129,053,322

6 賃借料（リース料）明細書
リース会社名物件名
八 十 二 リ ー ス ㈱ コニカミノルタ複合機㈱ な が ぎ ん リ ー ス パソコン5台分
合 計

支払総額
259,920529,620
789,540

期末現在高22,000,000
59,500,000
23,000,000
11,000,000
115,500,000

当期費用

増減

116,505,683

次期繰越活動増減差額

608,481547,627△ 22,299

9,216,299

2,197,531

126,269,609

2,783,713

126,269,609

2,783,713

0

支払月額
4,332
8,827
13,159開始日
期 間
5年（60）回 令和3年4月（事業所負担）
5年（60）回 令和4年9月

7 支援金・補助金（1）支援金明細書
項

目

金

額

備

支援金

750,000

収入合計

750,000

考

長野県社会福祉施設等
価格高騰対策支援金（2）補助金事業収支明細書
項

目

金

備

額

補助金

740,000

法人負担

116

収入合計

740,116

項

目

金

人件費等

740,116

支出合計

740,11614考長野市新型コロナウィルス感染症に係るサービス継続支援事業補助金

備額124,784,101

考コロナクラスター対応時の人件費等

項

目

金

額

備

補助金

778,000

法人負担

363,261

収入合計

1,141,261

項

目

金

備

1,141,261

支出合計

1,141,261

項

目

金

備

499,000

法人負担

360

収入合計

499,360目

金備

499,360

支出合計

499,360

考

令和4年度障害者総合支援事業費補助金（障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業）

額

器具及び備品考

ハートフル居住棟シーリングライト工事

額

補助金

項

長野県社会福祉施設等エネルギーコスト削
減促進事業補助金額

建物付属設備考考

床走行リフト

8 固定資産購入明細
項

目

金

備

額

考

建物付属設備

1,320,000 浴槽改修工事基本設計料

建物付属設備

114,290 beat/basic（事業所負担分）

建物付属設備

283,030 beat/basicL2/L3（事業所負担分）

建物付属設備

1,141,261 ハートフル居住棟シーリングライト工事

器具及び備品323,400 平行棒

器具及び備品499,360 床走行リフト

器具及び備品4,588,572 電話、ナースコール（事業所負担分）

購入金額合計8,269,913

15

別紙２(障害者支援施設 ハートフル五明）

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウエア－定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・退職給付引当金（退職年金共済）－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の掛金として支出した累計額と同額を計上
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

２ 重要な会計方針の変更
・該当なし

３ 採用する退職給付制度
長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）障害者支援施設ハートフル五明拠点計算書類（会計基準省令第1号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ （⑪））は省略している（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３ （⑩））は省略している

５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
建物
合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額

214,346,965
214,346,96500（単位：円）
当期末残高

13,240,825 201,106,140
13,240,825 201,106,140

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

７ 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである
201,106,140 円
建物（基本財産）担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである
設備資金借入金（1年以内返済予定金額含む）

40,880,000 円

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接法により表示

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
・該当なし

16

１１ 重要な後発事象
・該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

17

18

192,729
26,65300
0127,067
346,44900346,449
192,881,221△38,558,815
154,322,406

405,583
46,596
81,91510
2811,842
1,345,948

587,770
587,770
1,933,718
216,280,683
0216,280,683

建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

建物
建物付属設備基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

191,086,596
1,448,176
192,534,772

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)212,175,996
2,170,969
214,346,965

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙3（⑧）

00
8,269,913
8,269,913
0
8,269,913

02,858,581
0005,411,332
8,269,913

0
0
0

0
0
1,277,000
1,277,000
7,769,253
9,046,253

0778,00000
0499,000
1,277,000

000

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

157,499
157,499
837,597
14,078,422
0
14,078,422

21,159119,610
27,29900512,030
680,098

11,069,858
2,170,967
13,240,825

00
94,194
11,541,809
0
11,541,809

10,05530,97600053,163
94,194

9,999,439
1,448,176
11,447,615

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)（自 令和4年4月1日

0
0
3
3
0
3

0
0
0
1
0
2
3

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)

至 令和5年3月31日）

430,271430,2719,366,031
210,472,171
0
210,472,171

384,424
2,785,567
54,6169
25,711,142
8,935,760

201,106,138
2
201,106,140

001,529,255
182,616,412△30,789,562
151,826,850

182,674
773,677000572,904
1,529,255

181,087,157
0
181,087,157

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫補助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

465,344465,344
35,721,575
405,986,585

335,011
4,257,379
7,820,312
9,688,303
5,440,606
7,714,620
35,256,231

175,269,062
194,995,948
370,265,010

00
14,582,233
272,687,998

159,201
2,397,448
08,343,100
3,577,000
105,484
14,582,233

128,031,197
130,074,568
258,105,765

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)895,615895,61545,087,606
616,458,756

719,435
7,042,946
7,874,928
9,688,312
5,440,608
13,425,762
44,191,991

376,375,200
194,995,950
571,371,150

00
16,111,488
455,304,410

341,875
3,171,125
08,343,100
3,577,000
678,388
16,111,488

309,118,354
130,074,568
439,192,922

うち国庫補助金等の額

摘要（単位：円）

障害者支援施設ハートフル五明期末取得原価(G=E+F)

拠点区分

19

科目

計

01121
賞与引当金
01207
退職給付引当金
01208
退職給付引当金(退職年金共済）

別紙3（⑨）

2,868,815
444,346785,568
4,098,729

4,670,375
5,980,190
13,509,583

当期増加額

2,859,018

期首残高

2,918,994

59,97602,859,018

目的使用

当期減少額

至 令和5年3月31日）

引当金明細書（自 令和4年4月1日

その他

0

0

0

0

14,689,318

6,705,782

5,114,721

2,868,815

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）

障害者支援施設ハートフル五明

20

区分

計

区分
0020215
退職給付引当資産
0020216
本部運営資金積立資産0020217
人件費積立資産0020218
修繕積立資産0020219
備品等購入積立資産0020220
建物改築積立資産0020221
工賃変動積立資産0020222
設備等整備積立資産

計01501
本部運営資金積立金01502
人件費積立金
01503
修繕積立金
01504
備品等購入積立金01505
建物改築積立金01506
工賃変動積立金
01507
設備等整備積立金

別紙3（⑫）

0000059,500,000
23,000,000
11,000,000
0
0

0
0
0
0
0
0

22,000,000
59,500,000
23,000,000
11,000,000
00785,5680

0

121,480,190

785,568

5,980,190

前期末残高

0

0

22,000,000

115,500,000

0

当期増加額

当期増加額

0

0

0

0

0

0

0

0

59,976

0

0

0

0

0

0

0

59,976

当期減少額

当期減少額

至 令和5年3月31日）

0

前期末残高

（自 令和4年4月1日

積立金・積立資産明細書

0122,205,782

0

0

11,000,000

23,000,000

59,500,000

22,000,000

06,705,782

期末残高

115,500,000

0011,000,000

23,000,000

59,500,000

22,000,000

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）
摘要

障害者支援施設ハートフル五明

⑥
多機能型事業所はあてぃ若槻1

2

第一号第四様式
拠点区分

多機能型事業所
はあてぃ若槻

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
事 収 155 就労支援事業収入
業 入 06 施設・軽作業事業収入活
01 就労支援事業収入動
156 障害福祉サービス等事業収入に01 自立支援給付費収入
よ01 介護給付費収入
る
03 訓練等給付費収入
収
03 利用者負担金収入支
04 昼食代（通所分）
05 特定費用収入
01 給付対象外サービス請求分
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
01 補助金事業収入
162 経常経費寄附金収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入
03 雑収入（内部拠点区分）
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給与支出
01 給料
02 諸手当03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 給料
02 諸手当
03 賞与
06 退職給付支出
02 福祉医療機構
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
01 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗器具備品費支出
16 賃借料支出
20 車両費支出
21 車両燃料費支出
25 修繕費支出

至 令和5年3月31日 ）予算(A)5,191,000
5,191,000
5,191,000
61,302,000
55,443,000
17,508,000
37,935,000
3,048,000
3,048,000
2,487,000
2,487,000
324,000
324,000
58,00058,00058,000226,000
10,000501,000
0
49,000452,000
444,000
8,000
67,288,000
38,162,000
23,939,000
18,590,000
5,349,000
3,791,000
5,378,000
4,267,000
738,000
373,000
401,000
401,000
4,653,000
8,407,000
2,588,000
2,588,000
241,000
462,000
462,000
1,682,000
65,00070,00070,000237,000
810,000
750,000
50,0003

決算(B)5,189,835
5,189,835
5,189,835
58,653,941
54,738,139
16,901,229
37,836,910
3,002,160
3,002,160
463,216
463,216450,426
450,426
58,00058,00058,000124,200
2,023
806,776
26,40035,970744,406
707,576
36,83064,834,775
37,748,027
23,629,659
18,540,780
5,088,879
3,744,850
5,322,911
4,266,137
736,794
319,980
400,500
400,500
4,650,107
6,840,529
2,580,366
2,580,366
238,292
431,620431,620
1,664,593
57,480000804,187
747,7720（単位：円）
差異(A)-(B)
1,165
1,165
1,165
2,648,059
704,861
606,771
98,09045,84045,8402,023,784
2,023,784△126,426△126,426000101,800
7,977△305,776△26,400
13,030△292,406△263,576△28,830
2,453,225
413,973309,341
49,220260,12146,15055,089863
1,206
53,020
500
500
2,893
1,566,471
7,634
7,634
2,708
30,38030,38017,407
7,520
70,00070,000237,000
5,813
2,228
50,000

備考資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
26 通信運搬費支出
32 損害保険料支出
35 雑支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 事務消耗品費支出
08 印刷製本費支出
02 印刷製本費支出（内部）11 修繕費支出
14 通信運搬費支出
01 通信運搬費支出
18 業務委託費支出
02 給食委託費支出
04 医事委託費支出
05 清掃委託費支出
07 その他の委託費支出
19 手数料支出
21 賃借料支出
23 租税公課支出
24 保守料支出
26 諸会費支出
27 雑支出01 雑支出02 雑支出（内部）114 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
02 就労支援事業販管費支出
34 租税公課支出
37 雑支出
118 支払利息支出
01 福祉医療機構
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 04 １年以内返済予定施設整備資金借入金元金償還支出
等
122 固定資産取得支出に
04 建物取得支出
よ02 建物付属設備取得支出
る
08 器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

予算(A)6,000
312,000
1,134,000
4,904,000
133,000
179,000
418,000
418,000
47,00047,000308,000
259,000
259,000
2,521,000
2,324,000
120,000
24,00053,000125,000
183,000
134,000
301,000
148,000
148,000
146,000
2,000
5,191,000
4,766,000
4,766,000
425,000
410,000
15,000290,000
290,000
49,00049,00057,003,000
10,285,000

決算(B)
5,286
310,933
04,577,646
101,826
178,520
356,952
356,952
38,596
38,596
184,019
252,642
252,6422,515,138
2,323,200
120,000
19,68852,250124,321
177,037
127,400
298,499
99,868122,828
122,82805,189,835
4,765,294
4,765,294
424,541
410,221
14,320284,418
284,418
41,33041,33054,681,785
10,152,990

差異(A)-(B)714
1,067
1,134,000
326,354
31,174480
61,04861,0488,404
8,404
123,981
6,358
6,358
5,862
800
0
4,312
750
679
5,963
6,600
2,501
48,132
25,172
23,172
2,000
1,165
706
706
459
△221
680
5,582
5,582
7,670
7,670
2,321,215
132,01002,208,000
2,208,000
1,793,000
1,193,000
1,193,000
600,000
4,001,000△4,001,000

02,208,000
2,208,000
1,100,220
1,100,220
1,100,220
03,308,220△3,308,220000692,780
92,78092,780600,000
692,780△692,780

4

備考

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 01 退職給付引当資産取崩収入
他
183 その他の活動による収入の10 過年度修正額
活
その他の活動収入計(7)動 支 129 積立資産支出に 出 01 退職給付引当資産支出
よ135 拠点区分間繰入金支出
る
01 拠点区分間繰入金支出
収
01 本部
支
03 ハートフル五明
06 相談支援事業あいくる
137 その他の活動による支出
10 過年度修正額
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

至 令和5年3月31日 ）

予算(A)

0
0
68,00068,00068,000413,000
413,000
4,021,000
4,021,000
1,653,000
1,110,000
1,258,000
1,918,000
1,918,000
6,352,000△6,284,000
0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5（単位：円）

決算(B)
29,73629,736
67,06767,06796,803
401,520
401,520
2,519,000
2,519,000
1,653,000
0866,000
1,917,289
1,917,289
4,837,809△4,741,0060

差異(A)-(B)△29,736△29,736933
933△28,803
11,480
11,4801,502,000
1,502,000
01,110,000
392,000
711
711
1,514,191△1,542,994
0

2,103,764△2,103,764

117,612,181
119,715,945△117,612,181△119,715,945

備考

第二号第四様式
拠点区分

多機能型事業所
はあてぃ若槻

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 075 就労支援事業収益｜ 益 06 施設・軽作業事業収益ビ
01 就労支援事業収益ス
076 障害福祉サービス等事業収益活
01 自立支援給付費収益動
01 介護給付費収益増
03 訓練等給付費収益減
03 利用者負担金収益の04 昼食代（通所分）
部
05 特定費用収益
01 給付対象外サービス請求分
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
079 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
03 雑収益01 雑収益サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給与
01 給料
02 諸手当03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 給料
02 諸手当
03 賞与
07 退職給付費用
01 退職金02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

03 福祉医療機構
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
01 給食費05 保健衛生費
08 教養娯楽費
01 教養娯楽費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗器具備品費
16 賃借料20 車両費21 車両燃料費

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)5,189,835
5,189,835
5,189,835
58,653,941
54,738,139
16,901,229
37,836,910
3,002,160
3,002,160
463,216
463,216450,426
450,426
58,00058,00058,000124,200
452,750
452,750
452,750
64,478,726
38,456,968
23,629,659
18,540,780
5,088,879
3,744,850△105,309
5,322,911
4,266,137
736,794
319,980
1,214,750
442,466
371,784
400,500
4,650,107
6,840,529
2,580,366
2,580,366
238,292
431,620431,620
1,664,593
57,480000804,187
747,772

6

前年度決算(B)4,478,203
4,478,203
4,478,203
56,364,509
52,880,261
17,187,179
35,693,082
2,971,500
2,971,500
512,748
512,74800
21,00021,00021,000124,200
298,838
298,838
298,838
61,286,750
36,671,799
21,782,482
17,617,960
4,164,522
3,133,824
370,461
5,164,359
4,163,055
639,184
362,120
2,181,987
1,426,167
355,320
400,500
4,038,686
6,077,890
2,566,402
2,566,402
257,863355,584
355,584
1,284,678
41,11914,784
14,784
295,812322,306
662,118（単位：円）
増減(A)-(B)711,632
711,632
711,632
2,289,432
1,857,878△285,950
2,143,828
30,66030,660△49,532△49,532
450,426
450,426
37,00037,00037,0000
153,912
153,912
153,9123,191,976
1,785,169
1,847,177
922,820924,357
611,026△475,770
158,552
103,082
97,610△42,140△967,237△983,701
16,4640611,421762,639
13,964
13,964△19,571
76,03676,036379,915
16,361△14,784△14,784△295,812
481,881
85,654

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
25 修繕費26 通信運搬費
32 損害保険料
023 事務費
01 福利厚生費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 事務消耗品費
08 印刷製本費
02 印刷製本費（内部）11 修繕費14 通信運搬費
01 通信運搬費
18 業務委託費
01 検査委託
02 給食委託
04 医事委託
05 清掃委託
07 その他の委託費
19 手数料
21 賃借料
23 租税公課
24 保守料
26 諸会費
27 雑費
01 雑費
02 雑費（内部）024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
02 当期就労支援事業製造原価02 就労支援事業販管費
36 租税公課
42 雑費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益
ビ
01 受入研修費収益ス
02 利用者等外給食収益
活04 雑収益動
02 雑収益外サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 01 福祉医療機構の038 その他のサービス活動外費用
部
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)
05,286
310,933
4,577,646
101,826
178,520
356,952
356,952
38,596
38,596
184,019
252,642
252,6422,515,138
02,323,200
120,000
19,68852,250124,321
177,037
127,400
298,499
99,868122,828
122,82805,189,835
4,765,294
4,765,294
424,541
410,221
14,3207,372,634△4,109,818
58,327,794
6,150,932
2,023
354,026
26,40035,970291,656
291,656
356,049
284,418
284,418
41,33041,330325,748
30,301
6,181,233

7

前年度決算(B)27,1480
250,076
4,130,044
138,794
11,000289,672
289,672
41,88041,88046,816
251,947
251,947
2,594,111
75,9002,323,200
120,000
22,761
52,25051,44995,23874,550324,133
121,052
89,40285,827
3,575
4,478,203
4,085,666
4,085,666
392,537
373,781
18,756
7,471,072△4,109,819
54,719,189
6,567,561
2,012
173,096
18,00035,810119,286
119,286
175,108
314,226
314,226
24,75424,754
338,980△163,872
6,403,689（単位：円）
増減(A)-(B)△27,148
5,286
60,857
447,602△36,968
167,520
67,28067,280△3,284△3,284
137,203
695
695△78,973△75,900
00△3,073072,872
81,79952,850△25,634△21,184
33,42637,001△3,575
711,632
679,628
679,628
32,00436,440△4,436△98,4381
3,608,605△416,62911
180,930
8,400
160
172,370
172,370
180,941△29,808△29,808
16,576
16,576△13,232
194,173△222,456

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
特 収 101 その他の特別収益
別 益 04 過年度修正額
増
特別収益計(8)減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用 07 車両運搬具売却損・処分損
部
08 器具及び備品売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
01 本部
06 相談支援事業あいくる
051 その他の特別損失
03 過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 01 基本金取崩額
増 02 ４号基本金取崩額
減 103 その他の積立金取崩額(15)差 01 本部運営資金積立金取崩額
額 02 人件費積立金取崩額の 03 修繕積立金取崩額
部 04 備品等購入積立金取崩額
05 建物改築積立金取崩額
06 工賃変動積立金取崩額
07 設備等整備積立金取崩額
052 その他の積立金積立額(16)01 本部運営資金積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
05 建物改築積立金積立額
06 工賃変動積立金積立額
07 設備等整備積立金積立額
08 移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)67,06767,06767,0672022,519,000
2,519,000
1,653,000
866,000
1,917,289
1,917,289
4,436,291△4,369,224
1,812,009
126,630,279
128,442,288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128,442,2888

前年度決算(B)
0
0
0
2
1
1
5,475,000
5,475,000
1,425,000
4,050,000
43,40043,4005,518,402△5,518,402
885,287
125,744,992
126,630,279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126,630,279（単位：円）
増減(A)-(B)67,06767,06767,0670△1
1△2,956,000△2,956,000
228,000△3,184,000
1,873,889
1,873,889△1,082,111
1,149,178
926,722885,287
1,812,009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,812,009

備考別紙3（⑪）
多機能型事業所
はあてぃ若槻

拠点区分

事業活動明細書（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）
勘定科目
サ 収 075 就労支援事業収益｜ 益 06 施設・軽作業事業収益ビ
01 就労支援事業収益ス
076 障害福祉サービス等事業収益活
01 自立支援給付費収益動
01 介護給付費収益増
03 訓練等給付費収益減
03 利用者負担金収益の04 昼食代（通所分）
部
05 特定費用収益
01 給付対象外サービス請求分
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
079 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
03 雑収益01 雑収益サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給与
01 給料
02 諸手当03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 給料
02 諸手当
03 賞与
07 退職給付費用
01 退職金02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

03 福祉医療機構
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
01 給食費05 保健衛生費
08 教養娯楽費
01 教養娯楽費
12 水道光熱費
13 燃料費20 車両費21 車両燃料費
26 通信運搬費
32 損害保険料
34 租税公課
023 事務費
01 福利厚生費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 事務消耗品費
08 印刷製本費
02 印刷製本費（内部）11 修繕費14 通信運搬費
01 通信運搬費
18 業務委託費
02 給食委託
04 医事委託
05 清掃委託
07 その他の委託費
19 手数料
21 賃借料
23 租税公課
24 保守料
26 諸会費
27 雑費
01 雑費
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
02 当期就労支援事業製造原価02 就労支援事業販管費
36 租税公課
42 雑費

生活介護事業

就労継続支援Ｂ型事業

207,164
207,164
207,164
18,170,280
16,901,229
16,901,229
0
981,540
981,540
153,730
153,730
133,781
133,781
17,226
17,226
17,22636,888
252,670
252,670
252,670
18,684,228
10,860,597
5,957,921
4,736,266
1,221,655
762,158△66,349
2,615,645
2,039,629
480,936
95,080290,991
86,86685,176
118,949
1,300,231
2,101,060
766,375
766,375
70,696
192,210
192,210499,829
17,074
238,849
222,102
1,570
92,3541
1,367,614
29,75753,022
111,133
111,133
11,466
11,46654,65775,05975,059747,013690,000
35,6405,854
15,51936,72652,58837,83988,68029,66940,00540,005
207,164
188,337
188,337
18,827
18,827
0

4,982,671
4,982,671
4,982,671
40,483,661
37,836,910
0
37,836,910
2,020,620
2,020,620
309,486
309,486
316,645
316,645
40,774
40,774
40,77487,312200,080
200,080
200,080
45,794,498
27,596,371
17,671,738
13,804,514
3,867,224
2,982,692△38,960
2,707,266
2,226,508
255,858
224,900
923,759
355,600
286,608
281,551
3,349,876
4,739,469
1,813,991
1,813,991
167,596
239,410
239,410
1,164,764
40,406565,338
525,670
3,716
218,579△1
3,210,032
72,069125,498
245,819
245,819
27,13027,130129,362
177,583
177,583
1,768,125
1,633,200
84,36013,83436,73187,595
124,449
89,561
209,819
70,19982,82382,823
4,982,671
4,576,957
4,576,957
405,714391,394
14,3209

合 計

5,189,835
5,189,835
5,189,835
58,653,941
54,738,139
16,901,229
37,836,910
3,002,160
3,002,160
463,216
463,216450,426
450,426
58,00058,00058,000124,200
452,750
452,750
452,750
64,478,726
38,456,968
23,629,659
18,540,780
5,088,879
3,744,850△105,309
5,322,911
4,266,137
736,794
319,980
1,214,750
442,466
371,784
400,500
4,650,107
6,840,529
2,580,366
2,580,366
238,292
431,620431,620
1,664,593
57,480804,187
747,772
5,286
310,933
04,577,646
101,826
178,520
356,952
356,952
38,596
38,596
184,019
252,642
252,6422,515,138
2,323,200
120,000
19,68852,250124,321
177,037
127,400
298,499
99,868122,828
122,828
5,189,835
4,765,294
4,765,294
424,541
410,221
14,320

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,189,835
5,189,835
5,189,835
58,653,941
54,738,139
16,901,229
37,836,910
3,002,160
3,002,160
463,216
463,216450,426
450,426
58,00058,00058,000124,200
452,750
452,750
452,750
64,478,726
38,456,968
23,629,659
18,540,780
5,088,879
3,744,850△105,309
5,322,911
4,266,137
736,794
319,980
1,214,750
442,466
371,784
400,500
4,650,107
6,840,529
2,580,366
2,580,366
238,292
431,620431,620
1,664,593
57,480804,187
747,772
5,286
310,933
04,577,646
101,826
178,520
356,952
356,952
38,596
38,596
184,019
252,642
252,6422,515,138
2,323,200
120,000
19,68852,250124,321
177,037
127,400
298,499
99,868122,828
122,828
5,189,835
4,765,294
4,765,294
424,541
410,221
14,320別紙3（⑪）

事業活動明細書（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）
勘定科目028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益
ビ
01 受入研修費収益ス
02 利用者等外給食収益
活04 雑収益動
02 雑収益外サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 01 福祉医療機構の038 その他のサービス活動外費用
部
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 101 その他の特別収益
別 益 04 過年度修正額
増
特別収益計(8)減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用 08 器具及び備品売却損・処分損
部
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
01 本部
06 相談支援事業あいくる
051 その他の特別損失
03 過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 01 基本金取崩額
増 02 ４号基本金取崩額
減 103 その他の積立金取崩額(15)差 01 本部運営資金積立金取崩額
額 02 人件費積立金取崩額の 03 修繕積立金取崩額
部 04 備品等購入積立金取崩額
05 建物改築積立金取崩額
06 工賃変動積立金取崩額
07 設備等整備積立金取崩額
052 その他の積立金積立額(16)01 本部運営資金積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
05 建物改築積立金積立額
06 工賃変動積立金積立額
07 設備等整備積立金積立額
08 移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

生活介護事業

就労継続支援Ｂ型事業

2,189,680△1,220,618
15,505,497
3,178,731
603
102,861
7,841
8,383
86,637
86,637
103,464
84,48084,48010,705
10,705
95,185
8,279
3,187,010
67,06767,06767,0672
2748,144748,144490,942
257,202622,856
622,856
1,371,002△1,303,935
1,883,075
48,190,867
50,073,942
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
50,073,942

5,182,954△2,889,200
42,822,297
2,972,201
1,420
251,165
18,55927,587205,019
205,019
252,585
199,938
199,938
30,62530,625
230,563
22,022
2,994,223000001,770,856
1,770,856
1,162,058
608,798
1,294,433
1,294,433
3,065,289△3,065,289△71,066
78,439,412
78,368,346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78,368,346

10

合 計

7,372,634△4,109,818
58,327,794
6,150,932
2,023
354,026
26,40035,970291,656
291,656
356,049
284,418
284,418
41,33041,330325,748
30,301
6,181,233
67,06767,06767,0672
22,519,000
2,519,000
1,653,000
866,000
1,917,289
1,917,289
4,436,291△4,369,224
1,812,009
126,630,279
128,442,288
0
0
0
0
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0
0
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128,442,288

内部取引消去拠点区分合計

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0
0
0
0
0
0
0

7,372,634△4,109,818
58,327,794
6,150,932
2,023
354,026
26,40035,970291,656
291,656
356,049
284,418
284,418
41,33041,330325,748
30,301
6,181,233
67,06767,06767,0672
22,519,000
2,519,000
1,653,000
866,000
1,917,289
1,917,289
4,436,291△4,369,224
1,812,009
126,630,279
128,442,288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128,442,288

別紙3（⑮）
拠点区分

多機能型事業所はあてぃ若槻

就労支援事業別事業活動明細書（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

勘定科目
収 075 就労支援事業収益
益 06 施設・軽作業事業収益
01 就労支援事業収益
01 就労支援事業収益
02 就労支援事業収益（内部）就労支援事業活動収益計(1)
費 就労支援事業販売原価
用 01 期首製品(商品)棚卸高(2)02 当期就労支援事業製造原価(3)03 当期就労支援事業仕入高(4)合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)04 期末製品(商品)棚卸高(6)差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)02 就労支援事業販管費(8)就労支援事業活動費用計(8)=(7)合 計

生活介護事業

就労継続支援Ｂ型事業

5,189,835
5,189,835
5,189,835
4,548,151
641,684
5,189,835

207,164
207,164
207,164
207,164
207,164

4,982,671
4,982,671
4,982,671
4,340,987
641,684
4,982,671

4,765,294

188,337

4,576,957

4,765,294

188,337

4,576,957

4,765,294
424,541
5,189,835

188,337
18,827207,164

4,576,957
405,714
4,982,671

11

別紙3（⑯）
拠点区分

多機能型事業所はあてぃ若槻

就労支援事業製造原価明細書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目

至 令和5年3月31日 ）合 計

就 費 Ⅰ 材料費
労 用
01 期首材料棚卸高(1)支
02 当期材料仕入高(2)援
01 当期材料仕入高事
計(材料)(3)=(1)+(2)業
05 期末材料棚卸高(4)製
当期材料費(5)=(3)-(4)
造
Ⅱ 労務費
原
02 利用者工賃
価
当期労務費(6)のⅢ 外注加工費
部(うち内部外注加工費)（うち内部外注加工費拠点区分間）
当期外注加工費(7)Ⅳ 経費
05 消耗品費
01 消耗品費
07 水道光熱費
当期経費(8)
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)期首仕掛品棚卸高(10)合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)期末仕掛品棚卸高(12)
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)12（単位：円）
就労継続支援Ｂ型事業

生活介護事業
0
990
990
990
0
990

0
0
0
0
0
0

0
990
990
990
0
990

4,691,022
4,691,022
52,949(52,949)(52,949)
52,949188,337
188,33700004,502,685
4,502,685
52,949(52,949)(52,949)
52,9492,053
2,053
18,28020,333
4,765,294
0
4,765,294
0
4,765,2940000
188,3370
188,3370
188,337

2,053
2,053
18,28020,333
4,576,957
0
4,576,957
0
4,576,957

別紙3（⑰）
拠点区分

多機能型事業所はあてぃ若槻

就労支援事業販管費明細書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目

至 令和5年3月31日 ）410,221410,221
14,320

生活介護事業
18,827
18,8270（単位：円）
就労継続支援Ｂ型事業
391,394
391,394
14,320424,541

18,827405,714

合 計

就 36 租税公課
労 01 租税公課
支 42 雑費
援事
業
販
管費
就労支援事業販管費合計

13

14

勘定科目

002 固定資産001 基本財産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
002 その他の固定資産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
03 構築物
01 構築物
02 構築物減価償却累計額
04 機械及び装置
01 機械及び装置
02 機械及び装置減価償却累計額
05 車輌運搬具
01 車両運搬具
02 車両運搬具減価償却累計額
06 器具及び備品
01 器具及び備品
02 器具及び備品減価償却累計額

001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金
02 事業未収金（内部事業区分）
03 事業未収金（内部拠点分）
15 立替金01 立替金
16 前払金第三号第四様式

前年度末
121,545,210
110,424,984
74,481
110,350,503
10,879,261
10,458,97811,914
408,369
240,965
240,9650177,491,255
137,465,906
137,465,906
190,769,000△53,303,094
40,025,349
1,604,092
3,919,680△2,315,588
51,4501,029,000△977,550
195,837
4,819,435△4,623,598
484,951
6,859,050△6,374,099
2,799,176
10,452,848△7,653,672

資産の部
当年度末
124,243,500
113,549,492
41,908113,507,584
9,818,632
9,484,614
11,914
322,104
861,807861,807
13,569171,590,623
131,855,054
131,855,054
190,769,000△58,913,946
39,735,569
2,374,384
5,019,900△2,645,516
2
1,029,000△1,028,998
117,537
4,819,435△4,701,898
5
6,859,050△6,859,045
2,170,488
10,086,765△7,916,277

増減
勘定科目
2,698,290 011 流動負債
3,124,508 02 事業未払金△32,573
01 事業未払金
3,157,081
03 事業未払金（内部拠点区分）△1,060,629 06 1年以内返済予定設備資金借入金△974,364
02 施設整備資金借入金
0 14 預り金△86,265
01 預り金620,842 15 職員預り金
620,84201 所得税預り金
13,56902 住民税預り金
21 賞与引当金△5,900,632 012 固定負債
△5,610,852 01 設備資金借入金△5,610,852
02 施設整備資金借入金
0 07 退職給付引当金△5,610,852 08 退職給付引当金(退職年金共済）△289,780
負債の部合計770,292
1,100,220 013 基本金△329,928 01 第一号基本金△51,448 014 国庫補助金等特別積立金
0 015 その他の積立金△51,448 02 人件費積立金△78,300 03 修繕積立金
0 04 備品等購入積立金△78,300 05 建物改築積立金△484,946 016 次期繰越活動増減差額
0 02 (うち当期活動増減差額)△484,946△628,688△366,083△262,605（ 令和5年3月31日現在 ）

貸借対照表
負債の部
当年度末
8,100,661
3,267,495
3,260,628
6,867
2,208,000
2,208,000
1,163,135
1,163,135
96,92541,825
55,1001,365,106
24,247,712
17,664,000
17,664,000
3,207,400
3,376,312
32,348,373
純資産の部
8,931,000
8,931,000
95,012,462
31,100,000
2,240,000
11,720,000
12,140,000
5,000,000
128,442,288
1,812,009

拠点区分

8,931,000
8,931,000
99,122,280
31,100,000
2,240,000
11,720,000
12,140,000
5,000,000
126,630,279
885,287

前年度末
7,611,444
3,613,522
3,607,227
6,295
2,208,000
2,208,000
205,412205,412
114,095
51,09563,0001,470,415
25,641,462
19,872,000
19,872,000
2,764,934
3,004,528
33,252,906

00△4,109,818
0
0
0
0
0
1,812,009
926,722増減
489,217△346,027△346,599572
00957,723
957,723△17,170△9,270△7,900△105,309△1,393,750△2,208,000△2,208,000
442,466
371,784△904,533（単位：円）

多機能型事業所はあてぃ若槻

15

勘定科目

10 ソフトウェア
15 退職給付引当資産
17 人件費積立資産
18 修繕積立資産
19 備品等購入積立資産
20 建物改築積立資産
資産の部合計

第三号第四様式

資産の部
当年度末
596,841
3,376,312
2,240,000
11,720,000
12,140,000
5,000,000
295,834,123
前年度末
785,315
3,004,528
2,240,000
11,720,000
12,140,000
5,000,000
299,036,465

増減△188,474
371,7840000△3,202,342

勘定科目

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（ 令和5年3月31日現在 ）貸借対照表

263,485,750
295,834,123

負債の部
当年度末

265,783,559
299,036,465

前年度末△2,297,809△3,202,342

増減（単位：円）

附 属 明 細 書
1 流動資産明細（1）現金・預金
種 類
小 口 現 金
小口現金(就労支援）

現金

現金(就労支援）

現
普

金

預け先

期首現在高 当期増加高
59,135530,000
14,08400 34,827,185
1,262
24,15374,481 35,381,338
69,896,523 62,818,582
422,823
5,327,044
70,319,346 68,145,626
40,000,000
040,000,000
031,157
0
110,424,984 103,526,964

計
金 八十二銀行
普通預金（就労支援） 八十二銀行
普 通 預 金 計 八十二銀行
定 期 預 金 八十二銀行
定 期 預 金 計
そ の他 （ 就 労支 援） 郵便局
合計（2）事業未収金
期首現在高
当期増加高 当期減少高
相手先
長 野 市 他
9,412,061 73,380,140 74,117,733
利用者各位他
356,264
3,956,686
3,862,444
Ｓ Ｅ Ｌ Ｐ 他
312,573
5,174,478
5,226,229
人
件
費798,3632,582,960
2,948,487
10,879,261 85,094,264 86,154,893
合 計（3）立替金
期首現在高
当期増加高 当期減少高
相手先
就労支援会計他
240,503 39,076,697 38,455,393
福 祉 会 計 他
462
71,05471,516240,965 39,147,751 38,526,909
合 計
通

預

2 固定資産明細（1）基本財産
資産の種類
建 物 取 得 価 額
減価償却累計額

差引建物価額

期首現在高
当期増加高 当期減少高
190,769,000
00053,303,094
5,610,852
137,465,906 △ 5,610,852
0137,465,906 △ 5,610,852
0合 計（2）固定資産物品
資 産 の 種 類 期首現在高
当期増加高 当期減少高
建 物 取 得 価 額
2,905,56000
減価償却累計額
2,151,263
214,2920
差 引 建 物 価 額
754,297 △ 214,292
0
建物付属設備取得価額
1,014,120
1,100,2200
減価償却累計額
164,325
115,6360
差引建物付属設備価額
849,795
984,5840
構築物取得価額
1,029,000
00
減価償却累計額
977,550
51,4480
差 引 建 物 価 額
51,450△ 51,4480
機 械 ・ 装 置
4,819,43500
減価償却累計額
4,623,598
78,3000
差引機械・装置価額
195,837△ 78,300
0器 具 ・ 備 品
10,452,8480
366,083
減価償却累計額
7,653,672
628,686
366,081
差引器具・備品価額
2,799,176 △ 628,6862
車 両 運 搬 具
6,859,050
00
減価償却累計額
6,374,099
484,9460
差引車両運搬具価額
484,951 △ 484,946
0
ソ フ ト ウ エ ア
942,37900
減価償却累計額
157,064
188,474
0
差引ソフトウエア価額
785,315 △ 188,474
0
5,920,821 △ 661,562
2
合 計

当期減少高
561,3110
34,827,185
25,41535,413,911
59,705,724
5,281,767
64,987,491
0
0
1,054
100,402,456

期末現在高
27,824
14,0840041,90873,009,381
468,100
73,477,481
40,000,000
40,000,000
30,103
113,549,492

期末現在高
摘 要
8,674,468 利用料2月分、3月分
450,506 利用者負担金3月分他
260,822 就労支援
432,836 兼務職員分他
9,818,632
期末現在高摘
861,807 自動集金分
0861,807

要期末現在高190,769,000
58,913,946
131,855,054
131,855,054

摘

要

期末現在高
2,905,560
2,365,555
540,005
2,114,340
279,961
1,834,379
1,029,000
1,028,998
2
4,819,435
4,701,898
117,537
10,086,765
7,916,277
2,170,488
6,859,050
6,859,045
5
942,379
345,538
596,841
5,259,257

摘

要

16

（3）その他の固定資産
期首現在高
当期増加高 当期減少高
期末現在高
摘 要
種 類
退職 給付 引当 資産
3,004,528
401,520
29,736
3,376,312 法人負担累計額 令和5年3月31日現在
人件費積立資産2,240,000
002,240,000 八十二銀行
修 繕 積 立 資 産
11,720,000
0011,720,000 八十二銀行
備品等購入積立資産
12,140,000
0012,140,000 八十二銀行
建物 改築 積立 資産
5,000,000
005,000,000 八十二銀行
34,104,528
401,520
29,73634,476,312
合 計
3 流動負債明細（1）事業未払金
相手先別
期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
要
摘
デ リ ク ッ ク ち く ま 他
1,530,518 10,060,884
10,535,019
1,056,383 給食委託費他
人件
費
他
1,355,783
1,829,387
1,692,027
1,493,143 職員人件費3月分、繰入金
そ の 他 （ 就 労 支 援 ）727,221
5,175,515
5,184,767
717,969 利用者他
3,613,522 17,065,786
17,411,813
3,267,495
合計（2）1年以内返済予定設備資金借入金
返済予定額
相手先
期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
翌年度

2,208,000
2,208,000

期首現在高 当期増加高
相 手 先
は あ て ぃ 若 槻 （ 福 祉 ）205,4122,360,989
長野
市
他
114,095
1,356,700
319,5073,717,689
計合（4）賞与引当金
期首現在高 当期増加高
相 手 先
職
員
1,470,415
1,365,106
1,470,415
1,365,106合計
4 固定負債明細（1）設備資金借入金

当期減少高
1,403,266
1,373,870
2,777,136

期末現在高
摘
要
1,163,135 就労支援（インフルエンザ補助金）
96,925 住民税他
1,260,060

当期減少高
1,470,415
1,470,415

期末現在高
摘
要
1,365,106 令和5年3月31日現在
1,365,106

当期減少高

期末現在高

祉

医
合

療
計

機

2,208,000
2,208,000

構2,208,000
2,208,000

翌々年度

2,208,000
2,208,000

福2,208,000

2,208,000

2,208,000

2,208,000（3）預り金

相手先
福

祉

医
療
合
計
（2）退職給付引当金
期首現在高

機

構

当期増加高

期首現在高

当期増加高

19,872,000
19,872,000

0
0

当期減少高

期末現在高

2,764,934
442,466（3）退職給付引当金（退職年金共済）
期首現在高3,004,528
5 純資産明細（1）基本金

当期増加高

401,5200

当期減少高

29,7362,208,000
2,208,000

17,664,000
17,664,000

返済予定額
翌年度

翌々年度

2,208,000

2,208,000

2,208,000

2,208,000

摘 要

3,207,400 令和5年3月31日現在
期末現在高

摘 要

3,376,312 法人負担累計額

期首現在高 当期増加高基本
金
8,931,000
0（2）国庫補助金等特別積立金
特 別 積 立 金 の 種 類 期首現在高 当期増加高
基 本 財 産 （ 建 物 ） 98,641,328
0
機
械
及
び
装
置
0
0
器
具
及
び
備
品
480,952
0
車
両
運
搬
具
0
0
合 計
99,122,280
0（3）その他の積立金
種類
期首現在高
当期増加高 当期減少高
人件費積立金2,240,00000修 繕 積 立 金
11,720,000
00
備品 等購 入積 立金
12,140,000
00
建物改築積立金
5,000,000
00
合 計
31,100,000
0
0

当期減少高

令和5年3月31日現在

期末現在高8,931,000

摘

要

0
当期減少高
4,026,176
083,642
0
4,109,818

期末現在高94,615,152
0397,310095,012,462

摘

要

期末現在高
2,240,000
11,720,000
12,140,000
5,000,000
31,100,000

17

（4）次期繰越活動増減差額
期首現在高
区
分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
サービス活動外増減の部
特
別
増
減
の
部
当 期 活 動 増 減 差 額
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 126,630,279

6 賃借料（リース料）明細書
リース会社名物件名㈱ な が ぎ ん リ ー ス パソコン6台分
合 計

当期収益
64,478,726
356,049
67,06764,901,842

当期費用
58,327,794
325,748
4,436,291
63,089,833

64,901,842

63,089,833

支払総額
635,580
635,580

支払月額
10,593
10,593

増減
6,150,932
30,301△ 4,369,224
1,812,009
0
1,812,009

期 間5年（60）回

次期繰越活動増減差額

128,442,288

開始日
令和4年9月

7 支援金・補助金（1）支援金明細書
項

目

金

額

備

支援金

228,000

収入合計

228,000

考

長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金

8 配分金事業収支明細書
項

目

金

額

備

補助金

58,000

法人負担

360

収入合計

58,360項

目

金

長野市新型コロナウィルス感染症に係るサービス継続支援事業補助金

額

備

人件費

58,360

支出合計

58,360考考コロナクラスター対応時の人件費

9 固定資産購入明細
項

目

金

額

備

建物付属設備

114,290 beat/basic（事業所負担分）

建物付属設備

702,900 手摺設置工事

建物付属設備

283,030 beat/basicL2/L3（事業所負担分）

購入金額合計1,100,22018

考別紙２(多機能事業所 はあてぃ若槻）

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウエア－定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・退職給付引当金（退職年金共済）－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の掛金として支出した累計額と同額を計上
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

２ 重要な会計方針の変更
・該当なし

３ 採用する退職給付制度
長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）多機能型事業所はあてぃ若槻拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ （⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３ （⑩））は省略している

５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
建物
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

137,465,906
137,465,906

00

5,610,852
5,610,852

131,855,054
131,855,054

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

７ 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである
131,855,054 円
建物（基本財産）担保にしている債務の種類及び金額は、以下のとおりである
設備資金借入金（1年以内返済予定金額含む）

19,872,000 円

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・間接法により表示

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
・該当なし

19

１１ 重要な後発事象
・該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

20

21

0
0
0
0
0
480,952
480,95200480,952
99,122,280
099,122,280

754,297
849,795
51,450195,837
484,951
2,799,176
5,135,506

785,315785,3155,920,821
143,386,727
0
143,386,727

建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

建物

98,641,328
98,641,328

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)137,465,906
137,465,906

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙3（⑧）

001,100,220
1,100,22001,100,22001,100,22000001,100,22000

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

188,474
188,474
1,761,782
7,372,634
0
7,372,634

214,292
115,636
51,44878,300484,946
628,686
1,573,308

5,610,852
5,610,852

0083,642
4,109,818
04,109,818

0
0
0
0
0
83,642
83,642

4,026,176
4,026,176

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)（自 令和4年4月1日

0
0
2
2
0
2

0
0
0
0
0
2
2

0
0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)

至 令和5年3月31日）

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

596,841596,841
5,259,257
137,114,311
0
137,114,311

540,005
1,834,379
2
117,53752,170,488
4,662,416

131,855,054
131,855,054

00397,31095,012,462
095,012,462

0
0
0
0
0
397,310397,310

94,615,152
94,615,152

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫補助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

345,538
345,538
23,497,272
82,411,218

2,365,555
279,961
1,028,998
4,701,898
6,859,045
7,916,277
23,151,734

58,913,946
58,913,946

00
8,189,890
50,464,738

000
3,417,620
3,914,930
857,340
8,189,890

42,274,848
42,274,848

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)942,379
942,379
28,756,529
219,525,529

2,905,560
2,114,340
1,029,000
4,819,435
6,859,050
10,086,765
27,814,150

190,769,000
190,769,000

008,587,200
145,477,200

0003,417,620
3,914,930
1,254,650
8,587,200

136,890,000
136,890,000

うち国庫補助金等の額

摘要（単位：円）

多機能型事業所はあてぃ若槻

期末取得原価(G=E+F)

拠点区分

22

科目

計

01121
賞与引当金
01207
退職給付引当金
01208
退職給付引当金(退職年金共済）

別紙3（⑨）

1,365,106
442,466
401,520
2,209,092

2,764,934
3,004,528
7,239,877

当期増加額

1,470,415

期首残高

1,500,151

29,7360

1,470,415

目的使用

当期減少額

至 令和5年3月31日）

引当金明細書（自 令和4年4月1日

その他

0

0

0

0

7,948,818

3,376,312

3,207,400

1,365,106

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）

多機能型事業所はあてぃ若槻

23

区分

計

区分
0020215
退職給付引当資産
0020216
本部運営資金積立資産0020217
人件費積立資産0020218
修繕積立資産0020219
備品等購入積立資産0020220
建物改築積立資産0020221
工賃変動積立資産0020222
設備等整備積立資産

計01501
本部運営資金積立金01502
人件費積立金
01503
修繕積立金
01504
備品等購入積立金01505
建物改築積立金01506
工賃変動積立金
01507
設備等整備積立金

別紙3（⑫）

000
0
0

11,720,000
12,140,000
5,000,000
0
0

0
0
0
0
0
0

2,240,000
11,720,000
12,140,000
5,000,000
00401,5200034,104,528

401,520

3,004,528

前期末残高

0

0

2,240,000

31,100,000

0

当期増加額

当期増加額

0

0

0

0

0

0

0

0

29,736

0

0

0

0

0

0

0

29,736

当期減少額

当期減少額

至 令和4年3月31日）

0

前期末残高

（自 令和3年4月1日

積立金・積立資産明細書

034,476,312

005,000,000

12,140,000

11,720,000

2,240,000

03,376,312

期末残高

31,100,000

005,000,000

12,140,000

11,720,000

2,240,000

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）
摘要

多機能型事業所はあてぃ若槻

⑦
就労継続支援Ａ型事業所
長野福祉工場1

2

第一号第四様式
拠点区分

就労継続支援Ａ型
事業所長野福祉工場

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
事 収 155 就労支援事業収入
業 入 01 工場・印刷事業収入
活
01 就労支援事業収入
動
02 雑収入に
02 工場・縫製事業収入
よ01 就労支援事業収入る
156 障害福祉サービス等事業収入
収
01 自立支援給付費収入
支03 訓練等給付費収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給与支出
01 給料
02 諸手当03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 給料
02 諸手当06 退職給付支出
02 福祉医療機構
04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

07 法定福利費支出
112 事業費支出
05 保健衛生費支出
17 教育指導費支出
35 雑支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 事務消耗品費支出
06 車両費支出
07 車両燃料費支出
09 水道光熱費支出
10 燃料費支出
11 修繕費支出
12 器具什器費支出
14 通信運搬費支出
01 通信運搬費支出
16 会議費支出
17 広報費支出
01 広報費支出

至 令和5年3月31日 ）予算(A)454,340,000
302,922,000
301,352,000
1,570,000
151,418,000
151,418,000
51,470,000
50,830,000
50,830,000
640,000
640,000
0
16,080,000
16,080,000
16,080,000
521,890,000
53,135,000
40,937,000
31,298,000
9,639,000
3,175,000
404,000
343,000
61,0001,279,000
846,000
433,000
7,340,000
590,000
436,000
140,000
14,00010,070,000
250,000
50,00098,000399,000
399,000
30,000110,000
863,000
197,000
1,450,000
149,000
220,000
220,000
6,000
28,00028,0003

決算(B)454,887,487
309,933,422
308,676,220
1,257,202
144,954,065
144,954,065
52,821,666
52,355,400
52,355,400
466,266
466,266486
16,503,740
16,503,740
16,503,740
524,213,379
53,131,550
40,936,561
31,297,570
9,638,991
3,174,700
402,610
342,527
60,083
1,278,452
845,500
432,952
7,339,227
505,859
377,266
115,393
13,2009,633,238
162,117
23,58090,500398,634
398,634
5,040
81,433
862,439
196,677
1,429,545
148,328
173,804
173,804
5,918
27,50027,500（単位：円）
差異(A)-(B)△547,487△7,011,422△7,324,220
312,798
6,463,935
6,463,935△1,351,666△1,525,400△1,525,400
173,734
173,734△486△423,740△423,740△423,740△2,323,379
3,450
439
430
9
300
1,390
473
917
548
500
48
773
84,14158,73424,607800
436,762
87,883
26,420
7,500
366
366
24,96028,567561
323
20,455672
46,19646,196
82
500
500

備考

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)3,364,000
3,363,716284
18 業務委託費支出
68,00077,000△9,00001 検査委託費支出
360,000
360,000
004 医事委託費支出
180,000
108,986
71,01405 清掃委託費支出
2,756,000
2,817,730△61,730
07 その他の委託費支出
10,0000
10,000
19 手数料支出
255,000
171,830
83,17020 保険料支出
160,000
152,988
7,012
21 賃借料支出
80,00041,57038,43023 租税公課支出
1,752,000
1,751,836
164
24 保守料支出
440,000
386,988
53,012
26 諸会費支出
159,000
158,795205
27 雑支出159,000
158,795205
01 雑支出
437,028,000
436,067,401
960,599114 就労支援事業支出
380,863,000
380,862,748
252
01 就労支援事業販売原価支出
378,539,000
379,052,014△513,014
01 就労支援事業製造原価支出
2,324,000
1,810,734
513,266
02 就労支援事業仕入支出
56,165,000
55,204,653
960,347
02 就労支援事業販管費支出
2,152,000
2,150,484
1,516
01 利用者賃金支出
539,000
571,602△32,602
04 利用者諸手当支出
11,611,000
11,412,191
198,809
05 従業者給料支出
4,682,000
4,596,901
85,09906 従業者諸手当支出
630,000
1,028,889△
398,889
08 退職給付支出
3,411,000
3,033,557
377,443
12 法定福利費支出
130,000
59,79170,20913 福利厚生費支出
170,000
141,480
28,520
14 旅費交通費支出
5,000
52,702△47,702
15 接待交際費支出
300,000
306,672△6,67216 広告宣伝費支出
200,000
94,788105,21217 器具什器費支出
420,000
408,468
11,53218 消耗品費支出
1,050,000
1,235,282△185,282
20 水道光熱費支出
400,000
388,520
11,48021 燃料費支出
580,000
153,270
426,730
22 車両費支出
1,600,000
1,391,828
208,172
23 車両燃料費支出
815,000
806,306
8,694
26 通信費支出
12,000,000
12,440,130△440,13027 運搬費支出
50,00014,67035,33028 受注活動費支出
2,000
0
2,000
29 会議費支出
540,000
430,577
109,42330 業務委託費支出
490,000
328,930
161,070
31 損害保険料支出
1,625,000
1,575,380
49,62032 賃借料支出
72,000072,00033 図書・教育費支出
12,009,000
12,004,169
4,831
34 租税公課支出
682,000
578,066
103,934
37 雑支出307,000
171,853
135,147
118 支払利息支出
163,000
29,869133,131
02 金融機関144,000
141,984
2,016
03 リース料
1,747,000
1,736,489
10,511119 その他の支出
1,747,000
1,736,489
10,51102 雑支出1,747,000
1,736,489
10,511
01 退職給付引当資産差損
502,877,000
501,246,390
1,630,610
事業活動支出計(2)19,013,000
22,966,989△3,953,989
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4（単位：円）
備考

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
施 収 168 設備資金借入金収入
9,900,000
09,900,000
設 入 02 施設整備資金借入金収入
9,900,000
09,900,000
整9,900,000
09,900,000
施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
5,107,000
3,126,400
1,980,600
等 出 03 １年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出
5,107,000
3,126,400
1,980,600に
6,923,000
5,830,550
1,092,450122 固定資産取得支出
よ661,000
655,050
5,950
04 建物取得支出
る
661,000
655,050
5,950
02 建物付属設備取得支出
収5,849,000
5,175,500
673,500
06 機械及び装置取得支出
支413,000
0413,000
08 器具及び備品取得支出
2,270,000
2,268,480
1,520
124 ファイナンス・リース債務の返済支出
2,270,000
2,268,480
1,520
02 １年以内返済予定リース債務返済支出
14,300,000
11,225,430
3,074,570
施設整備等支出計(5)△4,400,000△11,225,430
6,825,430
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 177 拠点区分間長期借入金収入
6,000,000
06,000,000の 入 01 拠点区分間長期借入金収入
6,000,000
06,000,000
他
6,000,000
06,000,000
02 ワークサポート篠ノ井の6,382,000
6,081,239
300,761183 その他の活動による収入
活3,996,000
3,700,679
295,32108 退職給付引当資産移管金収入
動2,386,000
2,380,560
5,440
09 退職給付引当資産返還金収入に12,382,000
6,081,239
6,300,761
その他の活動収入計(7)よ 支 129 積立資産支出
15,973,000
15,769,871
203,129
る 出 01 退職給付引当資産支出
2,802,000
2,599,632
202,368
収
6,700,000
6,700,000
008 工賃変動積立資産支出
支6,471,000
6,470,239761
09 設備等整備積立資産支出
11,000,000
011,000,000
133 拠点区分間長期借入金返済支出
11,000,000
011,000,000
01 拠点区分間長期借入金返済支出
11,000,000
011,000,000
02 ワークサポート篠ノ井
22,00021,627373
137 その他の活動による支出
22,00021,627373
10 過年度修正額
26,995,000
15,791,498
11,203,502
その他の活動支出計(8)△14,613,000△9,710,259△4,902,741
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)000
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)02,031,300

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0022,987,743
25,019,043

5△2,031,300△22,987,743△25,019,043（単位：円）
備考

第二号第四様式
拠点区分

就労継続支援Ａ型事業所
長野福祉工場

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 075 就労支援事業収益｜ 益 01 工場・印刷事業収益
ビ
01 就労支援事業収益ス
02 雑収益活02 工場・縫製事業収益
動
01 就労支援事業収益増
076 障害福祉サービス等事業収益減
01 自立支援給付費収益の03 訓練等給付費収益部
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
079 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益
082 その他の収益
01 受入研修費収益
03 雑収益01 雑収益サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給与
01 給料
02 諸手当03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 給料
02 諸手当07 退職給付費用
01 退職金02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

03 福祉医療機構
08 法定福利費
022 事業費
05 保健衛生費
17 教育指導費
35 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 事務消耗品費
06 車両費07 車両燃料費支出
09 水道光熱費
10 燃料費
11 修繕費12 器具什器費
14 通信運搬費
01 通信運搬費

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)454,887,487
309,933,422
308,676,220
1,257,202
144,954,065
144,954,065
52,821,666
52,355,400
52,355,400
466,266
466,266000
16,354,211
016,354,211
16,354,211
524,063,364
56,144,831
40,936,561
31,297,570
9,638,991
3,174,700
2,047,425
402,610
342,527
60,0832,244,308
307,394
1,091,414
845,500
7,339,227
505,859
377,266
115,393
13,2009,633,238
162,117
23,58090,500398,634
398,634
5,040
81,433
862,439
196,677
1,429,545
148,328
173,804
173,8046

前年度決算(B)
431,176,601
290,401,209
288,823,335
1,577,874
140,775,392
140,775,392
49,602,040
49,602,040
49,602,040
0
0
7,000
7,000
7,000
16,824,000
2,000
16,822,000
16,822,000
497,609,641
52,759,835
41,954,949
32,692,189
9,262,760
1,576,200△151,500
423,948362,723
61,2252,343,990
458,206
1,129,284
756,500
6,612,248
562,842394,652
161,590
6,600
7,194,988
191,333
24,100
193,650
495,586
495,586
139,510
66,244610,029
187,862
614,865
109,740
156,884
156,884（単位：円）
増減(A)-(B)23,710,886
19,532,213
19,852,885△320,672
4,178,673
4,178,673
3,219,626
2,753,360
2,753,360
466,266
466,266△7,000△7,000△7,000△469,789△2,000△467,789△467,789
26,453,723
3,384,996△1,018,388△1,394,619
376,2311,598,500
2,198,925△21,338△20,196△1,142△99,682△150,812△37,870
89,000726,979△56,983△17,386△46,1976,600
2,438,250△29,216△520△103,150△96,952△96,952△134,470
15,189252,4108,815
814,680
38,58816,92016,920

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
16 会議費17 広報費
01 広報費18 業務委託費
01 検査委託
04 医事委託
05 清掃委託
07 その他の委託費
19 手数料
20 保険料
21 賃借料
23 租税公課
24 保守料
26 諸会費
27 雑費
01 雑費
024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
01 期首製品(商品)棚卸高
02 当期就労支援事業製造原価
03 当期就労支援事業仕入高
04 期末製品(商品)棚卸高
02 就労支援事業販管費
01 利用者賃金
04 利用者諸手当
05 従業者給料
06 従業者諸手当
08 賞与引当金繰入
09 退職給付費用
14 法定福利費
15 福利厚生費
16 旅費交通費
17 接待交際費
18 広告宣伝費
19 器具什器費
20 消耗品費
22 水道光熱費
23 燃料費24 車両費25 車両燃料費
28 通信費29 運搬費30 受注活動費
32 業務委託費
33 損害保険料
34 賃借料
35 図書・教育費
36 租税公課
37 減価償却費
42 雑費

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)
5,918
27,50027,5003,363,716
77,000360,000
108,986
2,817,730
0
171,830
152,988
41,5701,751,836
386,988
158,795
158,795
441,717,248
386,930,976
8,746,205
384,360,258
1,810,734△7,986,221
54,786,272
2,150,484
571,602
11,412,191
4,596,901△24,079
384,416
3,033,557
59,791
141,480
52,702306,672
94,788408,468
1,235,282
388,520
153,270
1,391,828
806,306
12,440,130
14,670430,577
328,930
1,575,380
0
12,004,169
250,171
578,0667

前年度決算(B)
6,742
4,433
4,433
1,618,614
111,100
360,000
120,451
1,027,063
9,120
277,980
152,988
79,0001,661,636
436,988
157,684
157,684
427,182,509
364,403,752
7,820,505
362,611,608
2,717,844△8,746,205
62,778,757
5,108,098
746,034
12,742,772
4,477,301
615,759
1,179,063
3,744,809
69,131
119,290
4,860
225,42193,500360,142976,904
363,000
231,630
1,409,354
769,546
12,322,508
23,400459,686
382,720
1,542,620
59,40013,875,578
261,764
614,467（単位：円）
増減(A)-(B)△824
23,06723,067
1,745,102△34,100
0△11,465
1,790,667△9,120△106,150
0△37,430
90,200△50,000
1,111
1,111
14,534,739
22,527,224
925,700
21,748,650△907,110
759,984△7,992,485△2,957,614△174,432△1,330,581
119,600△639,838△794,647△711,252△9,34022,19047,842
81,251
1,288
48,326258,378
25,520△78,360△17,526
36,760117,622△8,730△29,109△53,790
32,760△59,400△1,871,409△11,593△36,401

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)4,718,772
5,073,724△354,952
028 減価償却費△1,686,655△2,272,776
586,121029 国庫補助金等特別積立金取崩額
511,033,293
490,501,122
20,532,171
サービス活動費用計(2)13,030,071
7,108,519
5,921,552
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益
486
290
196
｜ 益 089 その他のサービス活動外収益
149,529
1,746,590△1,597,061
ビ
149,529
1,746,590△1,597,061
04 雑収益ス
01,694,676△1,694,676
01 退職給付引当資産差益
活149,529
51,914
97,61502 雑収益動
150,015
1,746,880△1,596,865
サービス活動外収益計(4)外 費 033 支払利息
171,853
192,423△20,570
増 用 02 金融機関
29,86950,439△20,570減141,984
141,984
0
03 リース料の1,736,489
893,417843,072038 その他のサービス活動外費用
部
1,736,489
893,417843,07203 雑損失1,736,489
893,417843,072
01 退職給付引当資産差損
1,908,342
1,085,840
822,502
サービス活動外費用計(5)△1,758,327
661,040△2,419,367
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)11,271,744
7,769,559
3,502,185
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
06,747,675△6,747,675
別 益 01 施設整備等補助金収益
06,747,675△6,747,675
増3,700,679
3,362,616
338,063101 その他の特別収益減
3,700,679
3,362,616
338,063
03 退職給付引当資産移管金収益の3,700,679
10,110,291△
6,409,612
特別収益計(8)部 費 041 固定資産売却損・処分損
01△1
用 16 器具及び備品除却・廃棄費用
01△1
06,747,675△6,747,675043 国庫補助金等特別積立金積立額
1,251,799
2,752,234△1,500,435
051 その他の特別損失
1,230,172
2,752,234△1,522,062
02 退職給付引当資産移管金費用
21,627
0
21,62703 過年度修正額
1,251,799
9,499,910△8,248,111
特別費用計(9)2,448,880
610,381
1,838,499
特別増減差額(10)=(8)-(9)13,720,624
8,379,940
5,340,684
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8（単位：円）
備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)
勘定科目繰△116,751,621 △121,146,694
4,395,073
前期繰越活動増減差額(12)越△103,030,997 △112,766,754
9,735,757
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)000
動 01 基本金取崩額
000
増 02 ４号基本金取崩額
000
減 103 その他の積立金取崩額(15)09,225△9,225差 01 本部運営資金積立金取崩額
000
額 02 人件費積立金取崩額
000の 03 修繕積立金取崩額
000
部 04 備品等購入積立金取崩額
0
0
0
0
0
0
05 建物改築積立金取崩額
00006 工賃変動積立金取崩額
09,225△9,22507 設備等整備積立金取崩額
13,170,239
3,994,092
9,176,147
052 その他の積立金積立額(16)00001 本部運営資金積立金積立額
00002 人件費積立金積立額
00003 修繕積立金積立額
00004 備品等購入積立金積立額
00005 建物改築積立金積立額
6,700,000
06,700,000
06 工賃変動積立金積立額
6,470,239
3,994,092
2,476,147
07 設備等整備積立金積立額
000
08 移行時特別積立金積立額△
116,201,236△
116,751,621
550,385
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9（単位：円）
備考別紙3（⑪）
拠点区分

就労継続支援Ａ型事業所
長野福祉工場

事業活動明細書（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

勘定科目

サ 収 075 就労支援事業収益｜ 益 01 工場・印刷事業収益
ビ
01 就労支援事業収益ス
02 雑収益活02 工場・縫製事業収益
動
01 就労支援事業収益増
076 障害福祉サービス等事業収益減
01 自立支援給付費収益の03 訓練等給付費収益部
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
082 その他の収益
03 雑収益01 雑収益サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給与
01 給料
02 諸手当03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 給料
02 諸手当07 退職給付費用
01 退職金02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

03 福祉医療機構
08 法定福利費
022 事業費
05 保健衛生費
17 教育指導費
35 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 事務消耗品費
06 車両費07 車両燃料費支出
09 水道光熱費
10 燃料費
11 修繕費12 器具什器費
14 通信運搬費
01 通信運搬費
16 会議費17 広報費
01 広報費18 業務委託費
01 検査委託
04 医事委託
05 清掃委託
07 その他の委託費
20 保険料
21 賃借料
23 租税公課
24 保守料
26 諸会費
27 雑費
01 雑費

就労継続支援Ａ型事業
印刷事業
310,083,022
310,083,022
308,825,820
1,257,202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
310,083,022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

縫製事業
147,819,769
000
147,819,769
147,819,769
0
0
0
0
0
0
0
0
147,819,769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10

合 計

内部取引消去拠点区分合計

福祉事業

0
0
0
0
0
0
52,821,666
52,355,400
52,355,400
466,266
466,266
16,354,211
16,354,211
16,354,211
69,175,877
56,144,831
40,936,561
31,297,570
9,638,991
3,174,700
2,047,425
402,610
342,527
60,0832,244,308
307,394
1,091,414
845,500
7,339,227
505,859
377,266
115,393
13,2009,633,238
162,117
23,58090,500398,634
398,634
5,040
81,433
862,439
196,677
1,429,545
148,328
173,804
173,804
5,918
27,50027,5003,363,716
77,000360,000
108,986
2,817,730
171,830
152,988
41,5701,751,836
386,988
158,795
158,795

457,902,791
310,083,022
308,825,820
1,257,202
147,819,769
147,819,769
52,821,666
52,355,400
52,355,400
466,266
466,266
16,354,211
16,354,211
16,354,211
527,078,668
56,144,831
40,936,561
31,297,570
9,638,991
3,174,700
2,047,425
402,610
342,527
60,0832,244,308
307,394
1,091,414
845,500
7,339,227
505,859
377,266
115,393
13,2009,633,238
162,117
23,58090,500398,634
398,634
5,040
81,433
862,439
196,677
1,429,545
148,328
173,804
173,804
5,918
27,50027,5003,363,716
77,000360,000
108,986
2,817,730
171,830
152,988
41,5701,751,836
386,988
158,795
158,795△3,015,304△149,600△149,600
0△2,865,704△2,865,704
0
0
0
0
0
0
0
0
△3,015,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

454,887,487
309,933,422
308,676,220
1,257,202
144,954,065
144,954,065
52,821,666
52,355,400
52,355,400
466,266
466,266
16,354,211
16,354,211
16,354,211
524,063,364
56,144,831
40,936,561
31,297,570
9,638,991
3,174,700
2,047,425
402,610
342,527
60,0832,244,308
307,394
1,091,414
845,500
7,339,227
505,859
377,266
115,393
13,2009,633,238
162,117
23,58090,500398,634
398,634
5,040
81,433
862,439
196,677
1,429,545
148,328
173,804
173,804
5,918
27,50027,5003,363,716
77,000360,000
108,986
2,817,730
171,830
152,988
41,5701,751,836
386,988
158,795
158,795

事業活動明細書（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

勘定科目

024 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
01 期首製品(商品)棚卸高
02 当期就労支援事業製造原価
03 当期就労支援事業仕入高
04 期末製品(商品)棚卸高
02 就労支援事業販管費
01 利用者賃金
04 利用者諸手当
05 従業者給料
06 従業者諸手当
08 賞与引当金繰入
09 退職給付費用
14 法定福利費
15 福利厚生費
16 旅費交通費
17 接待交際費
18 広告宣伝費
19 器具什器費
20 消耗品費
22 水道光熱費
23 燃料費24 車両費25 車両燃料費
28 通信費29 運搬費30 受注活動費
32 業務委託費
33 損害保険料
34 賃借料
36 租税公課
37 減価償却費
42 雑費
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益
ビ
04 雑収益ス
02 雑収益活
サービス活動外収益計(4)動 費 033 支払利息
外 用 02 金融機関
増
03 リース料減
038 その他のサービス活動外費用の03 雑損失部
01 退職給付引当資産差損
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 101 その他の特別収益
別 益 03 退職給付引当資産移管金収益増
特別収益計(8)減 費 051 その他の特別損失の 用 02 退職給付引当資産移管金費用
部
03 過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

就労継続支援Ａ型事業
印刷事業
307,385,231
263,263,808
0263,263,808
0044,121,423
2,150,484
571,602
11,412,191
4,596,901△24,079
384,416
3,033,557
59,791
42,2000287,732
94,788384,669
1,165,932
388,520
148,350
1,228,979
668,3626,698,994
14,670331,947
252,9101,350,764
8,144,862
178,740
554,14100307,385,231
2,697,791
028,58528,58528,58528,58599,384
099,384
1,095,241
1,095,241
1,095,241
1,194,625△1,166,040
1,531,751
3,100,895
3,100,895
3,100,895
1,029,272
1,029,272
0
1,029,272
2,071,623
3,603,374

縫製事業
137,347,321
126,682,472
8,746,205
124,111,754
1,810,734△7,986,221
10,664,849
0
0
0
0
0
0
0
0
99,28052,702
18,940023,79969,3500
4,920
162,849
137,9445,741,136
098,63076,020224,616
3,859,307
71,431
23,92500137,347,321
10,472,448
0
11,382
11,382
11,382
11,382
21,300021,300641,248
641,248
641,248
662,548△651,166
9,821,282
166,832
166,832
166,832
67,144
67,144
0
67,144
99,6889,920,970

11

合 計

内部取引消去拠点区分合計

福祉事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,718,772△1,686,655
69,316,045△140,168486
109,562
109,562
109,562
110,048
51,16929,86921,30000051,16958,879△81,289
432,952
432,952
432,952
155,383
133,756
21,627
155,383
277,569
196,280

444,732,552
389,946,280
8,746,205
387,375,562
1,810,734△7,986,221
54,786,272
2,150,484
571,602
11,412,191
4,596,901△24,079
384,416
3,033,557
59,791
141,480
52,702306,672
94,788408,468
1,235,282
388,520
153,270
1,391,828
806,306
12,440,130
14,670430,577
328,930
1,575,380
12,004,169
250,171
578,066
4,718,772△1,686,655
514,048,597
13,030,071
486
149,529
149,529
149,529
150,015
171,853
29,869141,984
1,736,489
1,736,489
1,736,489
1,908,342△1,758,327
11,271,744
3,700,679
3,700,679
3,700,679
1,251,799
1,230,172
21,6271,251,799
2,448,880
13,720,624△3,015,304△3,015,304
0△3,015,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△3,015,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

441,717,248
386,930,976
8,746,205
384,360,258
1,810,734△7,986,221
54,786,272
2,150,484
571,602
11,412,191
4,596,901△24,079
384,416
3,033,557
59,791
141,480
52,702306,672
94,788408,468
1,235,282
388,520
153,270
1,391,828
806,306
12,440,130
14,670430,577
328,930
1,575,380
12,004,169
250,171
578,066
4,718,772△1,686,655
511,033,293
13,030,071
486
149,529
149,529
149,529
150,015
171,853
29,869141,984
1,736,489
1,736,489
1,736,489
1,908,342△1,758,327
11,271,744
3,700,679
3,700,679
3,700,679
1,251,799
1,230,172
21,6271,251,799
2,448,880
13,720,624

事業活動明細書（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

勘定科目繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 01 基本金取崩額
増 02 ４号基本金取崩額
減 103 その他の積立金取崩額(15)差 01 本部運営資金積立金取崩額
額 02 人件費積立金取崩額の 03 修繕積立金取崩額
部 04 備品等購入積立金取崩額
05 建物改築積立金取崩額
06 工賃変動積立金取崩額
07 設備等整備積立金取崩額
052 その他の積立金積立額(16)01 本部運営資金積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
05 建物改築積立金積立額
06 工賃変動積立金積立額
07 設備等整備積立金積立額
08 移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)合 計

就労継続支援Ａ型事業
印刷事業△109,716,092△106,112,718
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,697,791
0
0
0
0
0
0
2,697,791
0△108,810,509

縫製事業△19,546,197△9,625,227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,472,448
0
0
0
0
0
6,700,000
3,772,4480△20,097,675

12

福祉事業
12,510,668
12,706,948
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,706,948△116,751,621△103,030,997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,170,239
0
0
0
0
0
6,700,000
6,470,239
0△116,201,236

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△116,751,621△103,030,997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,170,239
0
0
0
0
0
6,700,000
6,470,239
0△116,201,236

別紙3（⑮）
就労継続支援Ａ型事業所
長野福祉工場

拠点区分

就労支援事業別事業活動明細書（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）

勘定科目

合 計

457,902,791
310,083,022
308,825,820
308,253,078
572,742
1,257,202
147,819,769
147,819,769
144,954,065
2,865,704
457,902,791

収 075 就労支援事業収益
益 01 工場・印刷事業収益
01 就労支援事業収益
01 就労支援事業収益
02 就労支援事業収益（内部）02 雑収益02 工場・縫製事業収益
01 就労支援事業収益
01 就労支援事業収益
02 就労支援事業収益（内部）就労支援事業活動収益計(1)
費 就労支援事業販売原価
用 01 期首製品(商品)棚卸高(2)02 当期就労支援事業製造原価(3)03 当期就労支援事業仕入高(4)合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)04 期末製品(商品)棚卸高(6)差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)02 就労支援事業販管費(8)就労支援事業活動費用計(8)=(7)
就労支援事業活動増減差額(9)=(1)-(8)8,746,205
387,375,562
1,810,734
397,932,501
7,986,221
389,946,280
54,786,272
444,732,552
13,170,23913（単位：円）
縫製事業

印刷事業

310,083,022
310,083,022
308,825,820
308,253,078
572,742
1,257,202

147,819,769

0
0
0
0

147,819,769
147,819,769
144,954,065
2,865,704
147,819,769

310,083,022
0263,263,808
0263,263,808
0263,263,808
44,121,423
307,385,231
2,697,791

0
0
0
0
0

8,746,205
124,111,754
1,810,734
134,668,693
7,986,221
126,682,472
10,664,849
137,347,321
10,472,448

別紙3（⑯）
就労継続支援Ａ型事業所
長野福祉工場

拠点区分

就労支援事業製造原価明細書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目

就 費 Ⅰ 材料費
労 用 01 期首材料棚卸高(1)支
02 当期材料仕入高(2)援
01 当期材料仕入高事
03 当期補助材料仕入高業
計(材料)(3)=(1)+(2)製
05 期末材料棚卸高(4)造
当期材料費(5)=(3)-(4)
原
Ⅱ 労務費
価
01 利用者賃金の04 利用者諸手当
部
05 従業者給料
06 従業者諸手当
08 賞与引当金繰入
09 退職給付費用
01 退職金02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

03 福祉医療機構
04 中小企業特退金共済
05 長野県民間社会福祉事業従業者退職年金共済（年金）06 長野県民間社会事業従業者退職年金共済（一時）14 法定福利費
当期労務費(6)
Ⅲ 外注加工費(うち内部外注加工費)（うち内部外注加工費拠点区分間）（うち内部外注加工費サービス区分間）
当期外注加工費(7)Ⅳ 経費
01 福利厚生費
02 旅費交通費
04 器具什器費
05 消耗品費
01 消耗品費
07 水道光熱費
08 燃料費
09 車両費
10 車両燃料費
12 修繕費13 通信費14 運搬費
01 運搬費
15 受注活動費
17 業務委託費
01 業務委託費
02 業務委託費（内部）18 損害保険料
19 賃借料
20 図書・教育費
22 減価償却費
23 国庫補助金等特別積立金取崩額
26 雑費
当期経費(8)
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)期首仕掛品棚卸高(10)合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)期末仕掛品棚卸高(12)
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)

至 令和5年3月31日 ）合 計（単位：円）
縫製事業

印刷事業

29,195,446
164,679,738
164,679,738
16,526,459
210,401,643
31,772,767
178,628,876

3,622,086
91,247,122
91,247,122
16,446,341
111,315,549
3,258,476
108,057,073

25,573,360
73,432,616
73,432,616
80,11899,086,094
28,514,291
70,571,803

60,955,531
8,799,97823,036,792
4,265,887
1,927,541
4,956,954
1,047,711
1,533,406
623,000
928,000
1,675,713△850,876
15,502,424
119,445,107
62,406,025(10,424,960)(7,409,656)(3,015,304)
62,406,025

46,647,791
7,170,271
13,418,977
2,743,061
2,477,853
4,749,291
786,556
1,335,838
400,500
860,000
1,576,025△209,628
11,528,693
88,735,937
45,851,218(2,898,816)(33,112)(2,865,704)
45,851,218

14,307,740
1,629,707
9,617,815
1,522,826△550,312
207,663
261,155
197,568
222,500
68,00099,688△641,248
3,973,731
30,709,170
16,554,807(7,526,144)(7,376,544)(149,600)
16,554,807

238,030
118,940
158,817
3,408,316
3,408,316
8,958,771
1,359,820
103,400
4,755
1,926,133
151,570
613,626
613,626
1,738
2,268,597
2,108,047
160,550
24,050400,464
82,495
10,279,315△3,240,636
37,35326,895,554
387,375,562

163,517106,910
147,8392,304,116
2,304,116
7,308,109
1,359,820
103,400
4,755
1,765,973
102,526
23,53023,53074,513
12,03010,978
1,104,200
1,104,200
1,650,662

02,018,940
1,858,390
160,550
24,050072,595
7,711,845△2,621,365
23,02020,619,580
263,263,808

000160,160
49,044590,096590,096
1,738
249,657
249,65700400,464
9,900
2,567,470△619,271
14,3336,275,974
124,111,754

0

0

0

387,375,562

263,263,808

124,111,754

0

0

0

387,375,562

263,263,808

124,111,754

14

別紙3（⑰）
就労継続支援Ａ型事業所
長野福祉工場

拠点区分

就労支援事業販管費明細書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目

就 01 利用者賃金
労 04 利用者諸手当
支 05 従業者給料
援 06 従業者諸手当
事 08 賞与引当金繰入業 09 退職給付費用
販 01 退職金
管 02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済費 03 福祉医療機構
04 中小企業特退金共済
06 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済（一時）14 法定福利費
15 福利厚生費
16 旅費交通費
17 接待交際費
18 広告宣伝費
19 器具什器費
20 消耗品費
22 水道光熱費
23 燃料費24 車両費25 車両燃料費
28 通信費01 通信費29 運搬費
01 運搬費
02 運搬費（内部）01 運搬費（内部拠点区分）
30 受注活動費
32 業務委託費
01 業務委託費
33 損害保険料
34 賃借料
36 租税公課
01 租税公課
37 減価償却費
42 雑費
就労支援事業販管費合計

至 令和5年3月31日 ）合 計2,150,484
571,602
11,412,191
4,596,901△24,079
384,416
100,423
274,008
356,000
44,000△390,015
3,033,557
59,791
141,480
52,702306,672
94,788408,468
1,235,282
388,520
153,270
1,391,828
806,306
806,306
12,440,130
12,127,362
312,768
312,768
14,670430,577
430,577
328,930
1,575,380
12,004,169
12,004,169
250,171
578,066
54,786,27215（単位：円）
縫製事業

印刷事業

2,150,484
571,602
11,412,191
4,596,901△24,079
384,416
100,423
274,008
356,000
44,000△390,015
3,033,557
59,791
42,2000287,732
94,788384,669
1,165,932
388,520
148,350
1,228,979
668,362
668,3626,698,994
6,698,994

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

99,28052,702
18,940023,79969,350
0

0
0

4,920
162,849
137,944
137,9445,741,136
5,428,368
312,768
312,768

14,670331,947
331,947
252,9101,350,764
8,144,862
8,144,862
178,740
554,141
44,121,423

98,63098,63076,020224,616
3,859,307
3,859,307
71,431
23,925
10,664,849

0

16

勘定科目

002 固定資産001 基本財産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
002 その他の固定資産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
03 構築物
01 構築物
02 構築物減価償却累計額
04 機械及び装置
01 機械及び装置
02 機械及び装置減価償却累計額
05 車輌運搬具
01 車両運搬具

001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金
03 事業未収金（内部拠点分）
06 未収収益
07 受取手形08 貯蔵品
12 商品・製品
14 原材料
15 立替金01 立替金25 その他の流動資産
27 電子記録債権第三号第四様式

前年度末
138,860,633
45,894,690
361,962
45,532,728
43,536,153
43,451,453
84,7008,550,134
2,548,054
147,4438,746,205
29,195,446
20,00020,000222,5080
103,313,442
17,581,590
17,581,590
283,031,000△265,449,410
85,731,852
13,964,401
130,379,999△116,415,598
1,290,106
8,855,502△7,565,396
24,412,729
344,260,119△319,847,390
33,557,965

資産の部
当年度末
172,262,047
66,629,327
97,604
66,531,723
53,892,862
53,810,912
81,9509,121,193
0
221,685
7,986,221
31,772,767
20,00020,00002,617,992

107,285,045
14,773,554
14,773,554
283,031,000△268,257,446
92,511,491
12,709,520
131,035,049△118,325,529
1,019,930
8,855,502△7,835,572
23,564,689
349,435,619△325,870,930
3
3,557,965

増減
勘定科目
33,401,414 011 流動負債
20,734,637 02 事業未払金△264,358
01 事業未払金
20,998,995
03 事業未払金（内部拠点区分）
10,356,709 04 支払手形
10,359,459 06 1年以内返済予定設備資金借入金△2,75001 設備資金借入金
571,059 08 1年以内返済予定リース債務△2,548,054 13 未払費用
74,24201 未払費用△759,984 14 預り金
2,577,321
01 預り金0 15 職員預り金
001 所得税預り金△222,508
02 住民税預り金
2,617,992 21 賞与引当金
23 電子記録債務
3,971,603 012 固定負債
△2,808,036 01 設備資金借入金△2,808,036
01 設備資金借入金
0 03 リース債務△2,808,036 06 拠点区分間長期借入金
6,779,639
02 ワークサポート篠ノ井△1,254,881
03 ハートフル五明
655,050 07 退職給付引当金△1,909,931 08 退職給付引当金(退職年金共済）△270,176
負債の部合計0△270,176 013 基本金△848,040 01 第一号基本金5,175,500 014 国庫補助金等特別積立金△6,023,540 015 その他の積立金
0 06 工賃変動積立金
0 07 設備等整備積立金（ 令和5年3月31日現在 ）

貸借対照表
負債の部
当年度末
120,453,421
67,920,651
67,223,004
697,6470
1,656,000
1,656,000
2,268,480
12,197,532
12,197,532
2,746,820
2,746,820
371,800
154,100
217,700
9,044,925
24,247,213
138,069,894
413,000
413,000
2,344,980
83,950,000
81,950,000
2,000,000
21,118,725
30,243,189
258,523,315
純資産の部
99,359,000
99,359,000
20,498,152
17,367,861
6,765,430
10,602,431

拠点区分

増減
32,033,264
29,604,297
29,643,936△39,639△23,222,321△1,470,400△1,470,400
0△2,752,522△2,752,522
1,684,300
1,684,300△8,190△5,790△2,4003,950,887
24,247,213△3,453,580△1,656,000△1,656,000△2,268,480000251,828
219,072
28,579,684
0
0△4,927,291
13,170,239
6,700,000
6,470,239

前年度末88,420,157
38,316,354
37,579,068
737,286
23,222,321
3,126,400
3,126,400
2,268,480
14,950,054
14,950,054
1,062,520
1,062,520
379,990
159,890
220,100
5,094,038
0
141,523,474
2,069,000
2,069,000
4,613,460
83,950,000
81,950,000
2,000,000
20,866,897
30,024,117
229,943,631
99,359,000
99,359,000
25,425,443
4,197,622
65,4304,132,192（単位：円）

就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場

17

勘定科目
02 車両運搬具減価償却累計額
06 器具及び備品
01 器具及び備品
02 器具及び備品減価償却累計額
08 有形リース資産
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
15 退職給付引当資産
21 工賃変動積立資産
22 設備等整備積立資産
28 差入保証金
資産の部合計

第三号第四様式

資産の部
当年度末△3,557,962
2,497,589
21,648,424△19,150,835
2,796,861
328,041
1,933,808
30,243,189
6,765,430
10,602,431
50,000279,547,092
前年度末△3,557,962
4,170,242
21,648,424△17,478,182
3,291,035
440,891
3,890,706
30,024,117
65,4304,132,192
50,000242,174,075

勘定科目
0 016 次期繰越活動増減差額△1,672,653 02 (うち当期活動増減差額)
0△1,672,653△494,174△112,850△1,956,898
219,072
6,700,000
6,470,2390
純資産の部合計
37,373,017
負債及び純資産の部合計

増減（ 令和5年3月31日現在 ）貸借対照表

21,023,777
279,547,092

負債の部
当年度末
△116,201,236
13,720,624

12,230,444
242,174,075

前年度末△116,751,621
8,379,940

8,793,333
37,373,017

増減
550,385
5,340,684（単位：円）

附 属 明 細 書
1 流動資産明細（1）現金・預金
種 類
預け先
小 口 現 金現金現 金 計
普 通 預 金 八十二銀行
普 通 預 金 ながの農協
普 通 預 金長 野 信 金
普 通 預 金長 野 銀 行
普 通 預 金郵 便 局
普通預金計
当 座 預 金 八十二銀行
合計（2）事業未収金
相 手 先㈱長野県A･コープ
生活協同組合ｺｰﾌﾟながの
そ
の
他
合
計
（3）未収収益
相 手 先
長野市 他
合
計
（4）受取手形
相 手 先
全国学校用品㈱ 他
合計（5）電子記録債権
イ 相手先別相 手 先
全 国 学 校 用 品 ㈱
合
計
ロ 期日別
期
日
4月期日分
5月期日分
6月期日分
合
計
（6）貯蔵品
種
別
貯 蔵 品
貯 蔵 品
合
計
（7）商品・製品
種
別
商品・製品
合
計
（8）原材料
種
別
主要材料
補助材料
主要材料
合
計
（9）その他の流動資産
種
別
長
野
市
合
計

期首現在高
87,644274,318
361,962
35,668,520
9,847,684
12,921
2,419
1,184
45,532,728
0
45,894,690

当期増加高
1,059,820
15,431,017
16,490,837
705,086,903
232,688,722
3,704,932
978,003
0942,458,560
110,156,773
1,069,106,170

当期減少高
1,076,260
15,678,935
16,755,195
703,527,035
213,659,090
3,340,880
931,376
1,184
921,459,565
110,156,773
1,048,371,533

期末現在高
71,204
26,40097,60437,228,388
28,877,316
376,973
49,046
066,531,723
0
66,629,327

期首現在高9,545,653
2,294,523
31,695,977
43,536,153

当期増加高
225,623,741
20,728,591
326,063,312
572,415,644

当期減少高
217,699,505
20,558,928
323,800,502
562,058,935

摘
要
期末現在高
17,469,889 チラシ・POP印刷代
2,464,186 広報誌印刷代
33,958,787 印刷・縫製品代 他
53,892,862

期首現在高8,550,134
8,550,134

当期増加高52,455,400
52,455,400

当期減少高
51,884,341
51,884,341

摘
要
期末現在高
9,121,193 訓練等給付費 他
9,121,193

期首現在高2,548,054
2,548,054

当期増加高2,405,084
2,405,084

当期減少高
4,953,138
4,953,138

期末現在高

期首現在高

0
0

当期増加高
2,755,305
2,755,305

当期減少高
137,313
137,313

期末現在高2,617,992
2,617,992

当期増加高
437,811
1,696,024
484,157
2,617,992

当期減少高

0
0
0
0

期末現在高
437,811
1,696,024
484,157
2,617,992

期首現在高50,193
97,250147,443

当期増加高
133,185
167,315300,500

当期減少高
129,008
97,250226,258

期末現在高摘
要
54,370 切手・収入印紙
167,315 ダンボール（縫製）
221,685

期首現在高8,746,205
8,746,205

当期増加高7,986,221
7,986,221

当期減少高8,746,205
8,746,205

期末現在高
摘
要
7,986,221 ゼッケン・給食衣他（縫製）7,986,221

期首現在高2,897,765
724,321
25,573,360
29,195,446

当期増加高2,323,187
935,289
28,514,291
31,772,767

当期減少高
2,897,765
724,321
25,573,360
29,195,446

期末現在高
摘
要
2,323,187 紙・インキ 他 （印刷）935,289 刷版 他 （印刷）28,514,291 生地 他 （縫製）
31,772,767

期首現在高222,508
222,508

当期増加高
211,541
211,541

当期減少高
434,049
434,049

期末現在高

期首現在高

18

0
0
0
0

0
0

摘
0 契約保証金0

要（10）立替金種
別営業つり銭 他
合計
2 固定資産明細（1）基本財産
資 産 の 種 類
建物
減 価 償 却 累 計 額
差 引 建 物 価 額
建 物 付 属 設 備
減 価 償 却 累 計 額
差引建物付属設備価額合計（2）有形固定資産
資 産 の 種 類
建物
減 価 償 却 累 計 額
差 引 建 物 価 額
建 物 付 属 設 備
減 価 償 却 累 計 額
差引建物付属設備価額
構
築物
減 価 償 却 累 計 額
差 引 構 築 物 価 額
機 械 ・ 装 置
減 価 償 却 累 計 額
差引機械・装置価額
車 両 運 搬 具
減 価 償 却 累 計 額
差引車両運搬具価額
器 具 ・ 備 品
減 価 償 却 累 計 額
差引器具・備品価額
合計（3）無形固定資産
資 産 の 種 類
ソ フ ト ウ エ ア
合計（4）その他の固定資産
資 産 の 種 類
有 形 リ ー ス 資 産
無 形 リ ー ス 資 産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差 入 保 証 金合計（5）退職給付引当資産
相 手 先
職員・従業者・利用者
合
計

期首現在高
20,00020,000

当期増加高
181,544
181,544

当期減少高
181,544
181,544

期末現在高20,00020,000摘

要期首現在高267,535,100
251,063,804
16,471,296
15,495,900
14,385,606
1,110,294
17,581,590

当期増加高

当期減少高

期末現在高
267,535,100
253,316,692
14,218,408
15,495,900
14,940,754
555,146
14,773,554

摘

要

0
0
0
0
0
0
0

期首現在高
84,913,640
72,082,292
12,831,348
45,466,359
44,333,306
1,133,053
8,855,502
7,565,396
1,290,106344,260,119
319,847,390
24,412,729
3,557,965
3,557,962
3
21,648,424
17,478,182
4,170,242
43,837,481

当期増加高

期末現在高
84,913,640
73,451,808
11,461,832
46,121,409
44,873,721
1,247,688
8,855,502
7,835,572
1,019,930
349,435,619
325,870,930
23,564,689
3,557,965
3,557,962
3
21,648,424
19,150,835
2,497,589
39,791,731

摘

要

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

期首現在高
440,891
440,891

当期増加高

当期減少高
112,850
112,850

期末現在高
328,041
328,041

摘

要

0
0

期首現在高
3,291,035
3,890,706
65,4304,132,192
50,00011,429,363

当期増加高

0
0
6,700,000
6,470,239
0
13,170,239

当期減少高
494,174
1,956,8980002,451,072

期末現在高
摘
要
2,796,861 ムラテック販売㈱1,933,808 ㈱両毛システムズ
6,765,430
10,602,431
50,000 セコム上信越㈱22,148,530

期首現在高30,024,117
30,024,117

当期増加高
2,623,908
2,623,908

当期減少高
2,404,836
2,404,836

期末現在高30,243,189
30,243,189

02,252,888△ 2,252,888
0555,148△ 555,148△ 2,808,036
0
1,369,516△ 1,369,516
655,050
540,415
114,6350270,176△ 270,176
5,175,500
6,023,540△ 848,040
00001,672,653△ 1,672,653△ 4,045,750

19

当期減少高

摘

要

3 流動負債明細（1）事業未払金
相 手 先
期首現在高
㈱ 夏 目
4,129,992
ユニチカトレーディング㈱557,920
そ の 他
33,628,442
合計
38,316,354（2）支払手形
相 手 先
期首現在高23,222,321
㈱
夏
目
他
合
計
23,222,321（3）電子記録債務
イ 相手先別
相 手 先
期首現在高
㈱ 夏 目
0
㈱ 丸 二 ち き り や0
ユニチカトレーディング㈱
0
合
計
0
ロ 期日別
期
日
期首現在高
0
4月期日分
0
5月期日分
0
6月期日分
合
計
0
（4）未払費用
相 手 先
期首現在高
長 野 税 務 署
5,537,778
そ の 他
9,412,276
合計
14,950,054（5）預り金相 手 先期首現在高長野県商業教育研究会他
1,062,520
合計
1,062,520（6）職員預り金
相 手 先
期首現在高
長野市 他
379,990
合計379,990（7）賞与引当金
相 手 先
期首現在高
福 祉 （ 職 員 ）649,950
印刷販管（従業者）
859,019
印刷販管（利用者）
115,610
印刷製造（従業者）
399,652
印刷製造（利用者）
1,408,370
縫製製造（従業者）
855,868
縫製製造（利用者）
805,569
合計5,094,038（8）一年以内返済予定設備資金借入金
相 手 先

期首現在高

八 十 二 銀 行
2,210,400
長 野 銀 行
916,000
合計3,126,400（9）一年以内返済予定リース債務
相 手 先
シャープファイナンス㈱
合
計

期首現在高

2,268,480
2,268,480

当期増加高60,928,897
36,572,252
314,750,920
412,252,069

当期減少高
58,838,055
34,290,097
289,519,620
382,647,772

期末現在高
摘
要
6,220,834 紙代 他
2,840,075 生地代
58,859,742 材料・消耗品・積立資産 他
67,920,651

当期増加高
86,934,452
86,934,452

当期減少高
110,156,773
110,156,773

期末現在高

当期増加高
16,177,017
5,582,884
4,767,422
26,527,323

当期減少高

期末現在高
16,177,017
3,302,774
4,767,422
24,247,213

当期増加高
9,270,302
6,724,606
8,252,305
24,247,213

当期減少高

当期増加高
11,928,219
4,231,658
16,159,877

当期減少高
14,832,9784,079,421
18,912,399

摘
要
期末現在高
2,633,019 概算消費税
9,564,513 3月給与・賞与社会保険料 他
12,197,532

当期増加高
37,064,995
37,064,995

当期減少高
35,380,695
35,380,695

期末現在高
2,746,820
2,746,820

当期増加高4,729,539
4,729,539

当期減少高
4,737,729
4,737,729

期末現在高
摘
要
371,800 住民税・所得税
371,800

当期増加高2,697,375
780,900
169,650
1,081,350
3,204,525
293,925455,256
8,682,981

当期減少高
649,950
859,019
115,610399,652
1,408,370
632,893
666,600
4,732,094

期末現在高2,697,375
780,900
169,650
1,081,350
3,204,525
516,900
594,225
9,044,925

当期増加高

当期減少高

期末現在高

900,000
756,000
1,656,000
当期増加高

02,280,110
02,280,11000002,210,400
916,000
3,126,400
当期減少高2,268,480
2,268,480

20

2,268,480
2,268,480

0
0

期末現在高
9,270,302
6,724,606
8,252,305
24,247,213

900,000
756,000
1,656,000
期末現在高2,268,480
2,268,480

摘

摘

要

要

返済予定額
翌年度
翌々年度
900,0000756,000
413,000
1,656,000
413,000
返済予定額
翌年度
翌々年度
2,268,480
493,680
2,268,480
493,680

4 固定負債明細（1）設備資金借入金
相 手 先
八 十 二 銀 行
長 野 銀 行合計（2）リース債務
相 手 先
シャープファイナンス㈱合計（3）長期運営資金借入金
相 手 先

期首現在高

当期増加高

900,000
1,169,000
2,069,000
期首現在高

0
0
0
当期増加高

4,613,460
4,613,460
期首現在高ワ ー ク サ ポー ト篠 ノ井
81,950,000
ハ ー ト フ ル 五 明
2,000,000
合計
83,950,000（4）退職給付引当金
相 手 先
期首現在高
職員・従業者・利用者
20,866,897
合計
20,866,897（5）退職給付引当金（退職年金共済）
相 手 先
期首現在高
職員・従業者・利用者
30,024,117
合計
30,024,117

当期減少高

期末現在高

900,000
756,000
1,656,000
当期減少高

0
0
当期増加高

0
413,000
413,000
期末現在高2,268,480
2,268,480
当期減少高2,344,980
2,344,980
期末現在高

返済予定額
翌年度
翌々年度
0
0
413,000
0413,000
0
返済予定額
翌年度
翌々年度
493,680493,680493,680493,680
返済予定額
翌年度
翌々年度
5,000,000

0
0
0

0
0
0

81,950,000
2,000,000
83,950,000

当期増加高
1,455,528
1,455,528

当期減少高
1,203,700
1,203,700

期末現在高21,118,725
21,118,725

摘

要

当期増加高
2,623,908
2,623,908

当期減少高
2,404,836
2,404,836

期末現在高30,243,189
30,243,189

摘

要

当期増加高

当期減少高

5 純資産明細（1）基本金期首現在高基 本 金99,359,000
合計99,359,000（2）国庫補助金等特別積立金
積立金の種類期首現在高6,307,993
建 物 ( 基 本 財 産 )291,266
建物付属設備(基本財産)
建物
6,179,663
建 物 付 属 設 備
559,717機 械 及 び 装 置
11,933,932
器 具 及 び 備 品
152,872
合計25,425,443（3）その他の積立金
積立金の種類期首現在高工 賃 変 動 積 立 金
65,430
設備等整備積立金
4,132,192
合計4,197,622（4）次期繰越活動増減差額
区
分
期首現在高
サービス活動増減の部
サービス活動外増減の部
特 別 増 減 の 部
当期活動増減差額
繰越活動増減差額の部
次期繰越活動増減差額△ 116,751,621

要

0
0

期末現在高
99,359,000
99,359,000

摘

0
0

当期減少高
1,102,483
291,266
259,124
358,2222,862,241
53,955
4,927,291

期末現在高5,205,510
05,920,539
201,495
9,071,691
98,917
20,498,152

摘

要

0
0
0
0
0
0
0
当期増加高
6,700,000
6,470,239
13,170,239

当期減少高

期末現在高
6,765,430
10,602,431
17,367,861

摘

要

当期収益
524,063,364
150,0153,700,679
527,914,058
0
527,914,058

当期費用
511,033,293
1,908,342
1,251,799
514,193,434
13,170,239
527,363,673

当期増加高

21

0
0
0

増 減
13,030,071△ 1,758,327
2,448,880
13,720,624△ 13,170,239
550,385

次期繰越活動増減差額△ 116,201,236

6 賃借料（リース料）明細
リース会社名
シャープファイナンス㈱シャープファイナンス㈱シャープファイナンス㈱物 件 名型抜き機 油圧式クリッカー

支払総額
2,402,784
11,500,704
印刷業総合管理ｼｽﾃﾑPrintact
3,455,760
岩通FRESPEC電話交換設備㈱日産フィナンシャルサービス
449,232
日産 バネットバン 6040
日本カーソリューションズ㈱279,840
スズキ アルトバン 6711
日本カーソリューションズ㈱1,376,352
スズキ アルトバン 1467
日本カーソリューションズ㈱1,376,352
スズキ アルトバン 2024
日本カーソリューションズ㈱1,376,352
スズキ アルトバン 3289
日本カーソリューションズ㈱1,370,160
スズキ アルトバン 212
日本カーソリューションズ㈱174,240
日産 バネットバン 6847
合計23,761,776
令和5年3月31日残高

支払月額
33,372
159,732
41,14018,71823,32019,116
19,116
19,116
19,03014,520367,180
7,487,034

期 間6年（72回）6年（72回）7年（84回）2年（24回）1年（12回）6年（72回）6年（72回）6年（72回）6年（72回）1年（12回）開始日
平成30年8月
平成30年3月
令和3年12月
令和3年11月
令和4年7月
平成31年1月
平成31年2月
平成31年3月
令和1年11月
令和5年3月

7 配分金事業収支明細
項

目

金

額

雑

収

益

90,000

雑収益100,000

計

190,000

収

入

合

項

目

金

190,000支

190,000

合計

8 固定資産購入明細項
目
建物付属設備
建物付属設備
機械及び装置機械及び装置機械及び装置機械及び装置
購入金額合計金

額
224,950
430,100
104,500
176,000
2,447,500
2,447,500
5,830,550

考

長野県
長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金
中部電力
国の節電プログラム促進事業

備額

水 道 光 熱 費
出

備

考

電気代

備
考
インターネット回線 beat/active更新
電源配線工事（ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ機移設に伴う電源配線工事）
ニッタベルト加工機（スカイバー加工）ポリプレスPI-50【中古】二本針針送りミシン LH-3128 JUKI
電子閂止めミシン AMS-221EN-HS2516/IP420F
電子閂止めミシン AMS-221EN-HS2516/IP420F

22

別紙２(就労継続支援A型事業所 長野福祉工場）

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品－最終仕入原価法
・原材料－最終仕入原価法（３）固定資産の減価償却の方法
・建物及び構築物並びに機械及び装置・器具及び備品・車両運搬具・ソフトウエア－定額法（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・退職給付引当金（退職年金共済）－期末在職者の退職金の支給に備えるため、長野県民間社会福祉従事者退職年金共済に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を計上
・賞与引当金－職員・従業者・利用者の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

２ 重要な会計方針の変更
該当なし

３ 採用する退職給付制度
長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度、特定退職金共済制度を採用

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている（１）就労継続支援Ａ型事業所長野福祉工場拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ （⑪））（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３ （⑩））は省略している

５ 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

基本財産
建物
合計

17,581,590

0

2,808,036

14,773,554

17,581,590

0

2,808,036

14,773,554

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７ 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである
14,773,554 円
建物（基本財産）

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接法により表示

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
間接法により表示

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

１１ 重要な後発事象
該当なし

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

23

24

基本財産（有形固定資産）
建物
建物付属設備基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品有形リース資産
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエア
無形リース資産
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

別紙3（⑧）

6,307,993
291,266
6,599,259

6,179,663
559,7170
11,933,932
0
152,872
018,826,184

000
18,826,184
25,425,443
0
25,425,443

16,471,296
1,110,294
17,581,590

12,831,348
1,133,053
1,290,106
24,412,729
3
4,170,242
3,291,035
47,128,516

440,891
3,890,706
4,331,597
51,460,113
69,041,703
069,041,703

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)0005,830,550
5,830,550
05,830,5500655,05005,175,500
0005,830,550000

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

112,850
1,956,898
2,069,748
12,440,222
15,248,258
0
15,248,258

1,369,516
540,415
270,176
6,023,540
01,672,653
494,174
10,370,474

2,252,888
555,148
2,808,036

0003,533,542
4,927,291
0
4,927,291

259,124
358,22202,862,241
053,9550
3,533,542

1,102,483
291,266
1,393,749

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)（自 令和4年4月1日

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)

至 令和5年3月31日）

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

328,041
1,933,808
2,261,849
44,850,441
59,623,995
0
59,623,995

11,461,832
1,247,688
1,019,930
23,564,689
3
2,497,589
2,796,861
42,588,592

14,218,408
555,146
14,773,554

000
15,292,642
20,498,152
0
20,498,152

5,920,539
201,495
0
9,071,691
098,917
0
15,292,642

5,205,510
05,205,510

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫補助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

2,259,030
8,714,992
10,974,022
486,373,749
754,631,195

73,451,808
44,873,721
7,835,572
325,870,930
3,557,962
19,150,835
658,899475,399,727

253,316,692
14,940,754
268,257,446

000
119,507,041
297,973,531

26,947,949
16,464,505
0
73,758,684
1,490,000
845,903
0
119,507,041

164,885,190
13,581,300
178,466,490

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

拠点区分2,587,071
10,648,800
13,235,871
531,224,190
814,255,190

84,913,640
46,121,409
8,855,502
349,435,619
3,557,965
21,648,424
3,455,760
517,988,319

267,535,100
15,495,900
283,031,000

000134,799,683
318,471,683

32,868,488
16,666,000
082,830,375
1,490,000
944,8200134,799,683

170,090,700
13,581,300
183,672,000

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)
摘要（単位：円）

就労継続支援Ａ型事業所 長野福祉工場

25

科目

計

01121
賞与引当金
01207
退職給付引当金
01208
退職給付引当金(退職年金共済）

別紙3（⑨）

8,682,981
1,455,528
2,623,908
12,762,417

20,866,897
30,024,117
55,985,052

当期増加額

5,094,038

期首残高

8,340,630

2,404,836

1,203,700

4,732,094

目的使用

当期減少額

至 令和5年3月31日）

引当金明細書（自 令和4年4月1日

その他

0

0

0

0

60,406,839

30,243,189

21,118,725

9,044,925

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）

就労継続支援Ａ型事業所 長野福祉工場

260020215
退職給付引当資産
0020216
本部運営資金積立資産0020217
人件費積立資産0020218
修繕積立資産0020219
備品等購入積立資産0020220
建物改築積立資産0020221
工賃変動積立資産0020222
設備等整備積立資産01501
本部運営資金積立金01502
人件費積立金
01503
修繕積立金
01504
備品等購入積立金01505
建物改築積立金01506
工賃変動積立金
01507
設備等整備積立金

別紙3（⑫）

計

区分

計

区分

0
0
0
6,700,000
6,470,239

00065,4304,132,192

00006,700,000
6,470,239

000065,4304,132,192

15,794,147

0034,221,739

2,623,908

当期増加額

30,024,117

前期末残高

13,170,239

004,197,622

0

当期増加額

0

0

0

0

0

0

0

0

2,404,836

0

0

0

0

0

0

0

2,404,836

当期減少額

当期減少額

至 令和4年3月31日）

0

前期末残高

（自 令和3年4月1日

積立金・積立資産明細書

0

0

0

0

0

47,611,050

10,602,431

6,765,430

0

0

0

0

0

30,243,189

期末残高

17,367,861

10,602,431

6,765,430

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）
摘要

就労継続支援Ａ型事業所 長野福祉工場

⑧
地域生活支援センター
コロニー

1

2

第一号第四様式
拠点区分

指定地域生活支援センターコロニー

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
事 収 156 障害福祉サービス等事業収入
業 入 01 自立支援給付費収入
活03 訓練等給付費収入
動
03 利用者負担金収入に05 家賃（共同生活援助）よ04 補足給付費収入
る
03 特定障害者特別給付費収入
収06 その他の事業収入
支01 補助金事業収入

163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給与支出
01 給料
02 諸手当03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 給料
02 諸手当03 賞与
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗器具備品費支出
32 損害保険料支出
33 土地・建物賃借料支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
05 事務消耗品費支出
01 事務消耗品費支出
11 修繕費支出
14 通信運搬費支出
01 通信運搬費支出
17 広報費支出
01 広報費支出
19 手数料支出
24 保守料支出
26 諸会費支出

至 令和5年3月31日 ）予算(A)16,466,000
10,622,000
10,622,000
4,848,000
4,848,000
889,000
889,000
107,000
107,000
1,000
288,000
288,000
288,000
16,755,000
8,248,000
2,157,000
1,551,000
606,000
322,000
5,128,000
4,286,000
772,000
70,000641,000
5,967,000
1,949,000
1,949,000
5,000
157,000
1,144,000
45,00067,00067,00050,0002,550,000
490,000
33,00021,00021,000201,000
86,00086,00055,00055,00023,00045,00020,0003

決算(B)14,012,451
8,777,385
8,777,385
4,361,249
4,361,249
729,992
729,992
143,825
143,825100
288,000
288,000
288,000
14,300,551
7,822,023
1,949,911
1,418,447
531,464
240,272
5,086,749
4,285,353
766,876
34,520545,091
5,942,722
1,945,049
1,945,049
1,000
150,866
1,134,903
44,122
66,95566,95549,8272,550,000
266,506
31,553
8,831
8,831
0
85,06685,06655,00055,00022,88044,17619,000（単位：円）
差異(A)-(B)2,453,549
1,844,615
1,844,615
486,751486,751
159,008
159,008△36,825△36,825900
0002,454,449
425,977
207,089
132,553
74,536
81,72841,251647
5,124
35,48095,90924,278
3,951
3,951
4,000
6,134
9,097
878
45
45
173
0
223,494
1,447
12,16912,169201,000
934
934
0
0
120
824
1,000

備考

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目

至 令和5年3月31日 ）00
14,031,251
269,300

差異(A)-(B)
6,000
6,000
673,749
1,780,700

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
1,690,000
1,690,000
694,000
467,000
529,000
3,000
3,000
1,693,000△1,693,000
357,0000
1,059,000
1,059,000
694,0000
365,000
2,453
2,453
1,061,453△1,061,453
00631,000
631,000
0467,000
164,000
547
547
631,547△631,547
357,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0792,153

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00△792,153

27 雑支出01 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

予算(A)
6,000
6,000
14,705,000
2,050,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 135 拠点区分間繰入金支出の 出 01 拠点区分間繰入金支出
活
01 本部
動
03 ハートフル五明に
06 相談支援事業あいくる
よ137 その他の活動による支出
る
10 過年度修正額
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

4

決算(B)

（単位：円）

6,705,237
5,913,084△6,705,237△5,913,084

備考

第二号第四様式
拠点区分

指定地域生活支援センターコロニー

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 076 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 01 自立支援給付費収益ビ
03 訓練等給付費収益ス
03 利用者負担金収益
活
05 家賃（共同生活援助）
動
04 補足給付費収益増
01 特定障害者特別給付費収益減
06 その他の事業収益の01 補助金事業収益部
079 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益
082 その他の収益
03 雑収益01 雑収益サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給与
01 給料
02 諸手当03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 給料
02 諸手当03 賞与
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
01 給食費05 保健衛生費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗器具備品費
32 損害保険料
33 土地・建物賃借料
023 事務費
01 福利厚生費
05 事務消耗品費
01 事務消耗品費
11 修繕費14 通信運搬費
01 通信運搬費
17 広報費
01 広報費19 手数料
24 保守料
26 諸会費至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)
14,012,451
8,777,385
8,777,385
4,361,249
4,361,249
729,992
729,992
143,825
143,82500
0
288,000
288,000
288,000
14,300,451
7,765,824
1,949,911
1,418,447
531,464
240,272△56,199
5,086,749
4,285,353
766,876
34,520545,091
5,942,722
1,945,049
1,945,049
1,000
150,866
1,134,903
44,122
66,95566,95549,8272,550,000
266,506
31,553
8,831
8,831
0
85,06685,06655,00055,00022,88044,17619,0005

前年度決算(B)14,132,626
9,069,437
9,069,437
4,293,197
4,293,197
769,992
769,992
0
0
7,000
7,000
7,000
41,70841,70841,70814,181,334
8,121,231
2,289,286
1,760,862
528,424
318,329
10,402
4,957,892
4,149,862
738,450
69,580545,322
5,985,746
1,980,559
1,980,559
11,000115,820
1,084,280
60,176
149,884
149,884
34,0272,550,000
229,481
31,272
10,797
10,79765,45081,44781,4470020,5150
20,000（単位：円）
増減(A)-(B)△120,175△292,052△292,052
68,052
68,052△40,000△40,000
143,825
143,825△7,000△7,000△7,000246,292
246,292
246,292
119,117△355,407△339,375△342,415
3,040△78,057△66,601
128,857
135,491
28,426△35,060△231△43,024△35,510△35,510△10,000
35,04650,623△16,054△82,929△82,929
15,800037,025281△1,966△1,966△65,4503,619
3,619
55,00055,0002,365
44,176△1,000

備考

第二号第四様式
拠点区分

指定地域生活支援センターコロニー

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 046 拠点区分間繰入金費用
減 用 01 拠点区分間繰入金費用
の
01 本部
部
06 相談支援事業あいくる
051 その他の特別損失
03 過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 01 基本金取崩額
増 02 ４号基本金取崩額
減 103 その他の積立金取崩額(15)差 01 本部運営資金積立金取崩額
額 02 人件費積立金取崩額の 03 修繕積立金取崩額
部 04 備品等購入積立金取崩額
05 建物改築積立金取崩額
06 工賃変動積立金取崩額
07 設備等整備積立金取崩額
052 その他の積立金積立額(16)01 本部運営資金積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
05 建物改築積立金積立額
06 工賃変動積立金積立額
07 設備等整備積立金積立額
08 移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

当年度決算(A)
1,074,378△681,400
14,368,030△67,579
100

前年度決算(B)
1,056,129△681,400
14,711,187△529,853
111

増減(A)-(B)18,2490△343,157
462,274
△11

100

111

0
100
△67,4790
111△529,742△11

0
1,059,000
1,059,000
694,000
365,000
2,453
2,453
1,061,453△1,061,453△1,128,932
6,660,858
5,531,926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,531,926

6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△529,742
7,190,600
6,660,858
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,660,858

0△11462,2630
1,059,000
1,059,000
694,000
365,000
2,453
2,453
1,061,453△1,061,453△599,190△529,742△1,128,932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△1,128,932

備考7002 固定資産002 その他の固定資産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
06 器具及び備品
01 器具及び備品
02 器具及び備品減価償却累計額
10 ソフトウェア
18 修繕積立資産
19 備品等購入積立資産
28 差入保証金
資産の部合計勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金
15 立替金01 立替金
16 前払金第三号第四様式

前年度末
7,657,622
4,823,777
4,823,777
2,711,397
2,711,397
00
122,448

8,969,348
8,969,348
4,913,084
9,673,360△4,760,276
112,837
135,404△22,567
343,4272,000,000
1,000,000
600,000
16,626,970

資産の部
当年度末
6,840,911
1,352,846
1,352,846
5,072,653
5,072,653
259,100
259,100
156,312

7,894,970
7,894,970
3,948,207
9,673,360△5,725,153
85,757
135,404△49,647
261,006
2,000,000
1,000,000
600,000
14,735,881

貸借対照表
増減
勘定科目
△816,711 011 流動負債
△3,470,931 02 事業未払金△3,470,931
01 事業未払金
2,361,256
03 事業未払金（内部拠点区分）
2,361,256 14 預り金259,100
01 預り金259,100 15 職員預り金
33,86401 所得税預り金
02 住民税預り金
21 賞与引当金△1,074,378 012 固定負債
△1,074,378 06 拠点区分間長期借入金△964,877
02 ワークサポート篠ノ井
0
負債の部合計△964,877△27,080 014 国庫補助金等特別積立金
0 015 その他の積立金△27,080 03 修繕積立金△82,421 04 備品等購入積立金
0 016 次期繰越活動増減差額
0 02 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計△1,891,089
負債及び純資産の部合計（ 令和5年3月31日現在 ）
負債の部
当年度末
1,017,974
659,889
412,969
246,920
267,408
267,408
530
130
400
90,1472,489,000
2,489,000
2,489,000
3,506,974
純資産の部
2,696,981
3,000,000
2,000,000
1,000,000
5,531,926△1,128,932
11,228,907
14,735,881

拠点区分

3,378,381
3,000,000
2,000,000
1,000,000
6,660,858△529,742
13,039,239
16,626,970

前年度末
1,098,731
684,997
371,509313,488
267,358
267,35830
30
0146,3462,489,000
2,489,000
2,489,000
3,587,731△681,400000△1,128,932△599,190△1,810,332△1,891,089

増減△80,757△25,108
41,460△66,568
50
50
500
100
400
△56,199000△80,757（単位：円）

指定地域生活支援センターコロニー

附 属 明 細 書
1 流動資産明細（1）現金・預金期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
種 類
預け先
現
金
0
9,304,265
9,304,265
0
現 金 計
09,304,265
9,304,265
0
普 通 預 金 八十二銀行
4,823,777 12,208,896
15,679,827
1,352,846
普 通 預 金 計4,823,777 12,208,896
15,679,827
1,352,846
4,823,777 21,513,161
24,984,092
1,352,846
合計（2）事業未収金
期末現在高期首現在高 当期増加高 当期減少高
相手先摘 要
長 野 市 他
2,315,690
8,781,355
9,631,907
1,465,138 利用料2月分、３月分
利 用 者 各 位 他
395,7075,266,233
2,054,425
3,607,515 利用者負担金３月分他
2,711,397 14,047,588 11,686,332
5,072,653
合 計（3）立替金期首現在高 当期増加高 当期減少高
期末現在高
相手先
摘 要
あ い く る 他
04,724,138
4,465,038
259,100 拠点区分他
04,724,138
4,465,038
259,100
合 計（4）前払金期首現在高 当期増加高 当期減少高
期末現在高
相手先
世 話 人 口 座
122,448
1,457,520
1,423,656
156,312
122,448
1,457,520
1,423,656
156,312合 計
2 固定資産明細（1）固定資産物品
資 産 の 種 類 期首現在高 当期増加高 当期減少高
期末現在高
摘 要
建 物 取 得 価 額
9,673,360
009,673,360
減価償却累計額
4,760,276
964,877
5,725,153
差引建物価額4,913,084 △ 964,877
0
3,948,207
器 具 ・ 備 品
135,40400
135,404
減価償却累計額
22,56727,080049,647
差引器具・備品価額
112,837△ 27,080
085,757ソ フ ト ウ エ ア
412,11200412,112
減価償却累計額
68,68582,4210
151,106
差引ソフトウエア価額
343,427△ 82,4210
261,006
5,369,348 △ 1,074,378
0
4,294,970
合 計（2）その他の固定資産
期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
種 類
預け先
修 繕 積 立 資 産 八十二銀行
2,000,000
002,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産 八十二銀行
1,000,000
001,000,000
3,000,000
003,000,000
合計（3）差入保証金明細
期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
摘 要
相 手 先
ジ ェ イ エ イ 長野サ ー ビス
300,00000
300,000 うわのほ～む敷金
グループホームせはらだ家主
300,00000
300,000 グループホームせはらだ敷金
600,00000
600,000
合計
3 流動負債明細（1）事業未払金
相手先別
期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
要
摘
Ｊ Ａ グ リ ー ン 長 野 他
51,571
1,362,832
1,387,614
26,789 ガス代他
各拠点区分・利用者他
3,342,002
3,342,328
633,100 兼務人件費、利用者負担返金分等
633,426
684,997
4,704,834
4,729,942
659,889
計合（2）預り金相手先別期首現在高 当期増加高
ワ ー ク サ ポ ー ト 他
267,358
4,996,015
267,358
4,996,015
合
計

当期減少高
期末現在高
摘
要
4,995,965
267,408 自動集金各拠点区分へ未払い分
4,995,965
267,4088

（3）職員預り金
当期減少高
期末現在高
期首現在高 当期増加高
相 手 先
摘
要
長野税務署他
30
14,27013,770530 令和5年3月31日現在
30
14,27013,770530
合計（4）賞与引当金
期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
相 手 先
摘
要
職
員
146,346
90,147
146,346
90,147 令和5年3月31日現在
90,147
146,346
90,147
146,346合計
4 固定負債明細
拠点区分間長期借入金
期首現在高
当期増加高 当期減少高 期末現在高
摘 要2,489,000
002,489,000 ワークサポート篠ノ井

5 純資産明細（1）国庫補助金等特別積立金
特 別 積 立 金 の 種 類 期首現在高 当期増加高
運 用 財 産 （ 建 物 ）3,378,381
0
合 計
3,378,3810（2）その他の積立金
種類
期首現在高 当期増加高 当期減少高修 繕 積 立 金002,000,000
備品等購入積立金
01,000,000
0
合 計
3,000,000
00（3）次期繰越活動増減差額
区
分
期首現在高
当期収益
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
14,300,451
サービス活動外増減の部
100
特
別
増
減
の
部
0
当 期 活 動 増 減 差 額
14,300,551
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額
6,660,858 14,300,551

当期減少高
期末現在高
2,696,981
681,400
681,400
2,696,981

目

金

次期繰越活動増減差額
当期費用
増減
14,368,030△ 67,579
0100
1,061,453 △ 1,061,453
15,429,483 △ 1,128,932
0
15,429,483 △ 1,128,932
5,531,926

額

備

支援金

288,000

収入合計

288,000

要期末現在高2,000,000
1,000,000
3,000,000

6 支援金・補助金（1）支援金明細書項

摘考

長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金

9

別紙２(指定地域生活支援センターコロニー）

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物及び建物付属設備、器具及び備品、ソフトウエア－定額法（３）引当金の計上基準
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

２ 重要な会計方針の変更
・該当なし

３ 採用する退職給付制度
・該当なし

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域生活支援センターコロニー拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ （⑪））は省略している（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３ （⑩））は省略している

５ 基本財産の増減の内容及び金額
・該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

７ 担保に供している資産
・該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・ 間接法により表示

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし

１１ 重要な後発事象
・該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

10

11

0

3,378,381

3,378,381

003,378,381
3,378,381
0
3,378,381

4,913,084
112,837
5,025,921

343,427
343,427
5,369,348
5,369,348
0
5,369,348

建物付属設備
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）

ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)0

基本財産（有形固定資産）
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙3（⑧）

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)82,42182,421
1,074,378
1,074,378
0
1,074,378

964,877
27,080991,957000681,400
681,400
0681,400

681,400

681,400

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)（自 令和4年4月1日

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)

至 令和5年3月31日）

261,006
261,006
4,294,970
4,294,970
0
4,294,970

3,948,207
85,757
4,033,964

0002,696,981
2,696,981
02,696,981

2,696,981
02,696,9810

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫補助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

151,106
151,106
5,925,906
5,925,906

5,725,153
49,647
5,774,800

0004,117,019
4,117,019

4,117,019
0
4,117,0190

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)412,112412,112
10,220,876
10,220,876

9,673,360
135,404
9,808,764

0006,814,000
6,814,000

6,814,000
06,814,000

0

うち国庫補助金等の額

摘要（単位：円）

指定地域生活支援センターコロニー

期末取得原価(G=E+F)

拠点区分

12

科目

計

01121
賞与引当金
01207
退職給付引当金
01208
退職給付引当金(退職年金共済）

別紙3（⑨）

90,1470090,14700146,346

当期増加額

146,346

期首残高

146,34600146,346

目的使用

当期減少額

至 令和5年3月31日）

引当金明細書（自 令和4年4月1日

その他

0

0

0

0

90,1470090,147

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）

指定地域生活支援センターコロニー

13

区分

計

区分
0020215
退職給付引当資産
0020216
本部運営資金積立資産0020217
人件費積立資産0020218
修繕積立資産0020219
備品等購入積立資産0020220
建物改築積立資産0020221
工賃変動積立資産0020222
設備等整備積立資産

計01501
本部運営資金積立金01502
人件費積立金
01503
修繕積立金
01504
備品等購入積立金01505
建物改築積立金01506
工賃変動積立金
01507
設備等整備積立金

別紙3（⑫）

000002,000,000
1,000,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
2,000,000
1,000,000
0
0
0

0

0

0

3,000,000

0

0

前期末残高

0

0

0

3,000,000

0

当期増加額

当期増加額

当期減少額

当期減少額

至 令和5年3月31日）

0

前期末残高

（自 令和4年4月1日

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

積立金・積立資産明細書

0

0

0

0

0

3,000,000

0001,000,000

2,000,000

期末残高

3,000,000

0001,000,000

2,000,000

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）
摘要

指定地域生活支援センターコロニー

⑨
相談支援事業所
あいくる

1

2

第一号第四様式
拠点区分

相談支援事業所
あいくる

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
事 収 156 障害福祉サービス等事業収入
業 入 01 自立支援給付費収入
活07 計画相談支援給付費収入動
02 障害児施設給付費収入に04 障害児相談支援給付費収入
よ163 受取利息配当金収入
る
164 その他の収入
収
03 雑収入支
01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給与支出
01 給料
02 諸手当03 職員賞与支出
06 退職給付支出
02 福祉医療機構
04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

07 法定福利費支出
112 事業費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 事務消耗品費支出
08 印刷製本費支出
02 印刷製本費支出（内部）14 通信運搬費支出
01 通信運搬費支出
19 手数料支出
24 保守料支出
27 雑支出01 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 令和5年3月31日 ）予算(A)5,130,000
4,706,000
4,706,000
424,000
424,000
1,000
20,00020,00020,0005,151,000
10,312,000
7,310,000
5,599,000
1,711,000
1,301,000
269,000
268,000
1,000
1,432,000
68,00047,00021,000123,000
37,000
1,000
7,000
7,000
6,000
6,000
37,00037,0004,000
4,000
27,00027,00010,503,000△5,352,000

3

決算(B)
5,706,966
5,151,731
5,151,731
555,235
555,235
27
20,40020,40020,4005,727,393
10,103,284
7,184,725
5,590,706
1,594,019
1,300,912
267,532
267,000
532
1,350,115
63,34843,575
19,773
88,133
20,139
0
0
0
2,750
2,750
32,09332,093
3,905
2,270
26,976
26,976
10,254,765△4,527,372（単位：円）
差異(A)-(B)△576,966△445,731△445,731△131,235△131,235
973
△400
△400
△400
△576,393
208,716
125,275
8,294
116,981
88
1,468
1,000
468
81,885
4,652
3,425
1,227
34,867
16,861
1,000
7,000
7,000
3,250
3,250
4,907
4,907
95
1,730
24
24
248,235△824,628

備考

第一号第四様式

資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出 04 建物取得支出
等
02 建物付属設備取得支出に
08 器具及び備品取得支出
よる
収支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 181 拠点区分間繰入金収入の 入 01 拠点区分間繰入金収入他
02 ワークサポート篠ノ井の03 ハートフル五明活
04 はあてぃ若槻
動
05 地域生活支援センターコロニーに
08 すまいるよ183 その他の活動による収入
る
10 過年度修正額
収その他の活動収入計(7)支 支 129 積立資産支出
出 01 退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)01,860,000
1,200,000
1,200,000
660,0000
1,028,248
397,320
397,320
630,9280831,752
802,680802,680
29,072

1,860,000△1,860,000
7,377,000
7,377,000
3,726,000
234,000
1,258,000
529,000
1,630,000
16,00016,0007,393,000
181,000
181,000
181,000
7,212,000
01,028,248△1,028,248
5,080,000
5,080,000
2,565,000
162,000
866,000
365,000
1,122,000
16,88916,8895,096,889
160,244
160,244
160,2444,936,645
0831,752△831,752
2,297,000
2,297,000
1,161,000
72,000392,000
164,000
508,000△889△889
2,296,111
20,756
20,756
20,7562,275,3550

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0618,975

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00△618,975

4

929,042
310,067△929,042△310,067（単位：円）
備考

第二号第四様式
拠点区分

相談支援事業所
あいくる

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 076 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 01 自立支援給付費収益
ビ
07 計画相談支援給付費収益ス
02 障害児施設給付費収益活
04 障害児相談支援給付費収益動
06 その他の事業収益増
02 受託事業収益減
082 その他の収益の03 雑収益部
01 雑収益サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給与
01 給料
02 諸手当03 職員賞与
04 賞与引当金繰入
07 退職給付費用
01 退職金02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

03 福祉医療機構
08 法定福利費
022 事業費
05 保健衛生費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗器具備品費
023 事務費
01 福利厚生費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 事務消耗品費
08 印刷製本費
02 印刷製本費（内部）14 通信運搬費
01 通信運搬費
19 手数料
24 保守料
27 雑費
01 雑費
02 雑費（内部）028 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)5,706,966
5,151,731
5,151,731
555,235
555,2350020,00020,00020,0005,726,966
10,387,594
7,184,725
5,590,706
1,594,019
1,300,912
12,133539,709111,933
160,776
267,000
1,350,115
63,348043,575
19,7730088,133
20,139
0
0
0
2,750
2,750
32,09332,093
3,905
2,270
26,976
26,9760
164,815
10,703,890△4,976,924

5

前年度決算(B)
5,733,930
5,161,125
5,161,125
567,305
567,305
5,500
5,500
36,17936,17936,1795,770,109
10,282,956
7,075,020
5,533,438
1,541,582
1,222,082
169,887
506,407
83,167156,240
267,000
1,309,560
61,5272,307
31,683
20,3977,140
7,140
106,545
23,574
11,00035,86335,8632,750
2,750
19,843
19,8433,240
010,275
10,000275
115,255
10,566,283△4,796,174（単位：円）
増減(A)-(B)△26,964△9,394△9,394△12,070△12,070△5,500△5,500△16,179△16,179△16,179△43,143
104,638
109,705
57,26852,437
78,830△157,754
33,302
28,7664,536
040,5551,821△2,307
11,892△624△7,140△7,140△18,412△3,435△11,000△35,863△35,8630012,25012,250665
2,270
16,701
16,976△275
49,560137,607△180,750

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益 089 その他のサービス活動外収益
ビ
04 雑収益ス
02 雑収益活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 096 拠点区分間繰入金収益別 益 01 拠点区分間繰入金収益増
02 ワークサポート篠ノ井
減
03 ハートフル五明の04 はあてぃ若槻部
05 地域生活支援センターコロニー
09 すまいる101 その他の特別収益
04 過年度修正額
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 01 基本金取崩額
増 02 ４号基本金取崩額
減 103 その他の積立金取崩額(15)差 01 本部運営資金積立金取崩額
額 02 人件費積立金取崩額の 03 修繕積立金取崩額
部 04 備品等購入積立金取崩額
05 建物改築積立金取崩額
06 工賃変動積立金取崩額
07 設備等整備積立金取崩額
052 その他の積立金積立額(16)01 本部運営資金積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
05 建物改築積立金積立額
06 工賃変動積立金積立額
07 設備等整備積立金積立額
08 移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

当年度決算(A)
27
400
400
400

前年度決算(B)9000

増減(A)-(B)
18
400
400
400

427

9

418

0
427
△4,976,497
5,080,000
5,080,000
2,565,000
162,000
866,000
365,000
1,122,000
16,88916,8895,096,889

0
9△4,796,165
4,751,000
4,751,000
701,000
04,050,000
00004,751,000

0418△180,332
329,000
329,000
1,864,000
162,000△3,184,000
365,000
1,122,000
16,88916,889345,889

0
5,096,889
120,392△106,875
13,517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,51704,751,000△45,165△61,710△106,875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△106,875

0345,889
165,557△45,165
120,392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120,3926

備考

7002 固定資産002 その他の固定資産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
06 器具及び備品
01 器具及び備品
02 器具及び備品減価償却累計額
10 ソフトウェア
15 退職給付引当資産
資産の部合計勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金
03 事業未収金（内部拠点分）

第三号第四様式

前年度末
1,486,917
435,923
10,000425,923
1,050,994
993,898
57,096

1,154,921
1,154,921
000225,111417,230△192,119
126,434
803,376
2,641,838

資産の部
当年度末
3,791,481
2,808,035
10,0002,798,035
983,446
926,053
57,3932,179,130
2,179,130
367,311397,320△30,009751,575
1,048,158△296,583
96,092
964,152
5,970,611

貸借対照表
増減
勘定科目
2,304,564 011 流動負債
2,372,112 02 事業未払金
001 事業未払金
2,372,112
03 事業未払金（内部拠点区分）△67,548 14 預り金△67,845
01 預り金297 15 職員預り金
01 所得税預り金
02 住民税預り金
21 賞与引当金
1,024,209 012 固定負債
1,024,209 07 退職給付引当金
367,311 08 退職給付引当金(退職年金共済）397,320
負債の部合計△30,009526,464 016 次期繰越活動増減差額
630,928 02 (うち当期活動増減差額)△104,464△30,342
160,776
純資産の部合計
3,328,773
負債及び純資産の部合計（ 令和5年3月31日現在 ）13,5175,970,611

負債の部
当年度末
3,953,642
1,141,084
1,055,612
85,472
2,297,000
2,297,000
43,33013,63029,700472,228
2,003,452
1,039,300
964,152
5,957,094
純資産の部
13,517
120,392

拠点区分△106,875
2,641,838△106,875△45,165

前年度末
1,017,970
517,585
426,257
91,3280040,29014,59025,700460,095
1,730,743
927,367
803,376
2,748,713

120,392
3,328,773

120,392
165,557

増減
2,935,672
623,499
629,355△5,856
2,297,000
2,297,000
3,040
△960
4,000
12,133272,709111,933
160,776
3,208,381（単位：円）

相談支援事業所あいくる

附 属 明 細 書
1 流動資産明細（1）現金・預金期首現在高 当期増加高
種 類
預け先
小 口 現 金
10,00045,040現金
09,075,760
現金計
10,0009,120,800
普 通 預 金 八十二銀行
425,923 14,675,911
普 通 預 金 計425,923 14,675,911
435,923 23,796,711
計合（2）事業未収金
期首現在高 当期増加高 当期減少高
相手先
長 野 市 他
957,719
5,737,862
5,769,528
その他
93,275
1,568,992
1,604,874
1,050,994
7,306,854
7,374,402
合 計

当期減少高
期末現在高
45,04010,0009,075,760
0
9,120,800
10,00012,303,799
2,798,035
12,303,799
2,798,035
21,424,599
2,808,035
期末現在高
摘 要
926,053 利用料２月分、３月分
57,393 人件費（兼務3月分）
983,446

2 固定資産明細（1）固定資産物品
資 産 の 種 類 期首現在高

当期増加高 当期減少高
0397,3200
減価償却累計額
0030,009
差引建物付属設備価額
0367,3110
器 具 及 び 備 品
417,230
630,9280
減価償却累計額
0192,119
104,464
差引器具及び備品価額
225,111526,4640
ソ フ ト ウ エ ア
151,72000
減価償却累計額
25,28630,3420
差引ソフトウエア価額
126,434△ 30,342
0351,545
863,4330
合 計（2）その他の固定資産（積立預金他）
期首現在高 当期増加高 当期減少高
種 類
退職給付引当資産
803,376
173,908
13,132

期末現在高397,32030,009367,311
1,048,158
296,583
751,575
151,720
55,62896,092
1,214,978

建 物 付 属 設 備

摘

要

期末現在高
摘 要
964,152 法人負担累計額 令和5年3月31日現在

3 流動負債明細（1）事業未払金
相手先別
期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
摘
要
人
件
費
他
517,585
2,004,890
1,381,391
1,141,084 職員人件費他
517,585
2,004,890
1,381,391
1,141,084
合計（2）職員預り金
期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
相 手 先
摘
要
長
野
市
他
40,290589,085
586,045
43,330 住民税他
40,290589,085
586,045
43,330合計（3）預り金期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
摘 要
相 手 先
ワ ー ク サ ポ ー ト 篠 ノ 井
01,161,000
01,161,000
ハ ー ト フ ル 五 明
072,000072,000
は
あ
て
ぃ
若
槻
0
392,000
0
392,000
グ ル ー プ ホ ー ム
0
164,0000
164,000
放 デ イ す ま い る
0508,0000
508,00002,297,000
02,297,000
合計（4）賞与引当金
期首現在高 当期増加高
当期減少高
期末現在高
摘 要
相 手 先
職
員
460,095
472,228460,095
472,228 令和5年3月31日現在
460,095
472,228460,095
472,228合計

8

4 固定負債明細（1）退職給付引当金
期首現在高
当期増加高 当期減少高 期末現在高
摘要927,367
111,933
0
1,039,300 令和5年3月31日現在（2）退職給付引当金（退職年金共済）
期首現在高
当期増加高 当期減少高 期末現在高
摘要803,376
173,908
13,132
964,152 法人負担累計額 令和5年3月31日現在
5 純資産明細
次期繰越活動増減差額
区
分
期首現在高
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
サービス活動外増減の部
特
別
増
減
の
部
当 期 活 動 増 減 差 額
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 △ 106,875

当期収益
5,726,966
427
5,096,889
10,824,282
0
10,824,282

次期繰越活動増減差額
当期費用
増減
10,703,890 △ 4,976,924
0427
05,096,889
10,703,890
120,39200
10,703,890
120,392
13,517

6 支援金・補助金
支援金明細書
項

目

金

額

備

支援金

20,000

収入合計

20,000考

長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金

7 固定資産購入明細
項

目

金

額

備

考

建物付属設備

114,290 beat/basic（事業所負担分）

建物付属設備

283,030 beat/basicL2/L3（事業所負担分）

器具及び備品630,928 電話、ナースコール（事業所負担分）

購入金額合計

1,028,248

9

別紙２(相談支援事業所あいくる）

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物付属設備、器具及び備品、ソフトウエア－定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・退職給付引当金（退職年金共済）－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の掛金として支出した累計額と同額を計上
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

２ 重要な会計方針の変更
・該当なし

３ 採用する退職給付制度
長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）相談支援事業所あいくる拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ （⑪））は省略している（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３ （⑩））は省略している

５ 基本財産の増減の内容及び金額
・該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

７ 担保に供している資産
・該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし

１１ 重要な後発事象
・該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

10

11

基本財産（有形固定資産）
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
建物付属設備
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

別紙3（⑧）

0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0
225,111
225,111

126,434
126,434
351,545
351,5450351,545

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)001,028,248
1,028,248
0
1,028,248

397,320
630,928
1,028,248

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)30,34230,342
164,815
164,8150
164,815

30,009104,464
134,473

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)（自 令和4年4月1日

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)

至 令和5年3月31日）

96,092
96,092
1,214,9781,214,97801,214,978367,311751,575
1,118,886

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫補助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

55,62855,628382,220382,22030,009296,583
326,592

0

0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)151,720
151,720
1,597,198
1,597,198

397,320
1,048,158
1,445,478

0

0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

摘要（単位：円）

相談支援事業所あいくる

期末取得原価(G=E+F)

拠点区分

12

科目

計

01121
賞与引当金
01207
退職給付引当金
01208
退職給付引当金(退職年金共済）

別紙3（⑨）

173,908

803,376
758,069

111,933

927,367

2,190,838

472,228

当期増加額

460,095

期首残高

964,152
2,475,680

00473,227

13,132

1,039,300

00472,228

期末残高
0

その他

460,095

目的使用

当期減少額

至 令和5年3月31日）

引当金明細書（自 令和4年4月1日

拠点区分

摘要

（単位：円）

相談支援事業所あいくる

13

区分

計

区分
0020215
退職給付引当資産
0020216
本部運営資金積立資産0020217
人件費積立資産0020218
修繕積立資産0020219
備品等購入積立資産0020220
建物改築積立資産0020221
工賃変動積立資産0020222
設備等整備積立資産

計01501
本部運営資金積立金01502
人件費積立金
01503
修繕積立金
01504
備品等購入積立金01505
建物改築積立金01506
工賃変動積立金
01507
設備等整備積立金

別紙3（⑫）

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

173,90800803,376

173,908

0

0

0

0

0

0

当期増加額

当期増加額

0

0

0

0

0

0

0

0

13,132

0

0

0

0

0

0

0

13,132

当期減少額

当期減少額

至 令和5年3月31日）

803,376

前期末残高

前期末残高

（自 令和4年4月1日

積立金・積立資産明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

964,152

0

0

0

0

0

0

0

964,152

期末残高

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）
摘要

相談支援事業所あいくる

⑩
放課後等デイサービス事業所
すまいる

1

2

第一号第四様式
拠点区分

放課後等デイサービス事業所
すまいる

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
事 収 156 障害福祉サービス等事業収入
業 入 02 障害児施設給付費収入
活
06 放課後等デイサービス給付費収入
動
03 利用者負担金収入に01 1割負担額
よ05 特定費用収入
る
01 給付対象外サービス請求分
収
06 その他の事業収入
支01 補助金事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
01 補助金事業収入
163 受取利息配当金収入
164 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 02 職員給与支出
01 給料
02 諸手当03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 給料
02 諸手当
03 賞与
06 退職給付支出
02 福祉医療機構
04 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

07 法定福利費支出
112 事業費支出
05 保健衛生費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗器具備品費支出
21 車両燃料費支出
35 雑支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
01 職員被服費支出
02 職員被服費支出（内部拠点区分）
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 事務消耗品費支出
08 印刷製本費支出
01 印刷製本費支出
02 印刷製本費支出（内部）11 修繕費支出
14 通信運搬費支出

至 令和5年3月31日 ）予算(A)27,154,000
25,946,000
25,946,000
972,000
972,000
22,00022,000214,000
214,000
27,00027,00027,000090,00090,00090,00027,271,000
18,971,000
7,904,000
5,769,000
2,135,000
1,149,000
7,356,000
5,680,000
1,145,000
531,000
268,000
267,000
1,000
2,294,000
701,000
11,00097,00058,00021,00021,000457,000
57,000357,000
73,00043,00043,0000
13,00070,00070,000
7,000
3,000
4,000
4,000
53,0003

決算(B)27,740,000
26,295,422
26,295,422
1,090,916
1,090,916
25,93525,935
327,727
327,727
27,00027,00027,000103
91,60091,60091,60027,858,703
18,623,250
7,895,034
5,763,582
2,131,452
1,092,537
7,162,227
5,518,187
1,120,106
523,934
267,280
267,000280
2,206,172
631,5368,716
65,36329,657
20,90020,900456,000
50,900305,280
68,02942,393
26,57015,823
12,50041,40841,408
5,110
0
5,110
3,800
51,019（単位：円）
差異(A)-(B)△586,000△349,422△349,422△118,916△118,916△3,935△3,935△113,727△113,727000△103△1,600△1,600△1,600△587,703
347,750
8,966
5,418
3,548
56,463
193,773
161,81324,894
7,066
720
0
720
87,82869,464
2,284
31,63728,343
100
100
1,000
6,100
51,7204,971
607
16,430△15,823500
28,592
28,592
1,890
3,000△1,110
200
1,981

備考

第一号第四様式

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 ）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)53,00049,0663,934
01 通信運搬費支出
0
1,953
△
1,953
02 通信運搬費支出（内部）14,00013,414586
19 手数料支出
25,00024,717283
21 賃借料支出
11,0000
11,00023 租税公課支出
43,00042,065935
24 保守料支出
1,000
825
175
27 雑支出
1,000
0
1,000
01 雑支出0825△825
02 雑支出（内部）20,029,000
19,560,066
468,934
事業活動支出計(2)7,242,000
8,298,637△1,056,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出 04 建物取得支出
等
02 建物付属設備取得支出に
08 器具及び備品取得支出
よる
収支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出 01 退職給付引当資産支出
活
135 拠点区分間繰入金支出動
01 拠点区分間繰入金支出
に
01 本部
よ
03 ハートフル五明
る
06 相談支援事業あいくる
収
137 その他の活動による支出
支
10 過年度修正額
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)01,860,000
1,200,000
1,200,000
660,0000
1,028,248
397,320
397,320
630,9280831,752
802,680802,680
29,072

1,860,000△1,860,000

1,028,248△1,028,248

0
122,360
122,360
3,272,000
3,272,000
2,150,000
01,122,000
10,057
10,057
3,404,417△3,404,417
0

831,752△831,752

016,64016,6401,960,000
1,960,000
01,452,000
508,000
943
943
1,977,583△1,977,583
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)03,865,972

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00

10,248,264
14,114,236△3,865,972

0
139,000
139,000
5,232,000
5,232,000
2,150,000
1,452,000
1,630,000
11,00011,0005,382,000△5,382,000
04△10,248,264△14,114,236（単位：円）
備考

第二号第四様式
拠点区分

放課後等デイサービス事業所
すまいる

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 076 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 02 障害児施設給付費収益ビ
06 放課後等デイサービス給付費収益ス
03 利用者負担金収益
活01 1割負担額
動05 特定費用収益増
01 給付対象外サービス請求分
減
06 その他の事業収益の01 補助金事業収益部
079 その他の事業収益
02 その他の事業収益
01 補助金事業収益
082 その他の収益
03 雑収益01 雑収益サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 02 職員給与
01 給料
02 諸手当03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 給料
02 諸手当
03 賞与
07 退職給付費用
01 退職金02 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

03 福祉医療機構
08 法定福利費
022 事業費
05 保健衛生費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
01 消耗器具備品費
02 消耗器具備品費（内部）21 車両燃料費
25 修繕費
35 雑費
023 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
01 職員被服費
02 職員被服費（内部拠点区分）
03 旅費交通費
04 研修研究費
05 事務消耗品費
01 事務消耗品費
08 印刷製本費
02 印刷製本費（内部）11 修繕費14 通信運搬費

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
27,740,000
25,316,161
26,295,422
24,488,716
26,295,422
24,488,716
1,090,916
814,145
1,090,916
814,145
25,935
13,30025,935
13,300327,7270327,7270
27,0007,000
27,0007,000
27,0007,000
91,00069,88791,00069,88791,00069,887
27,858,000
25,393,048
18,822,616
15,220,040
7,895,034
6,632,701
5,763,582
4,890,415
2,131,452
1,742,286
1,092,537
888,647△2,23535,982
7,162,227
5,739,449
5,518,187
4,506,853
1,120,106
850,709523,934
381,887
468,881
540,453
79,241
153,501
122,640
119,952
267,000
267,000
2,206,172
1,382,808
631,536
834,847
8,716
17,74765,36347,531
29,65730,596
20,900176,836
20,900150,3100
26,526456,000
512,000
0
2,039
50,90048,098305,280
469,479
68,02945,79042,393
1,978
26,5701,978
15,82300
1,500
12,5008,500
41,408201,630
41,408201,630
5,110
3,263
5,110
3,263
3,800
0
51,01919,0045（単位：円）
増減(A)-(B)2,423,839
1,806,706
1,806,706
276,771276,771
12,635
12,635
327,727
327,727
20,00020,00020,00021,113
21,113
21,1132,464,952
3,602,576
1,262,333
873,167
389,166
203,890△38,217
1,422,778
1,011,334
269,397
142,047△71,572△74,2602,688
0823,364△203,311△9,031
17,832△939△155,936△129,410△26,526△56,000△2,0392,802△164,199
22,23940,415
24,592
15,823△1,5004,000△160,222△160,222
1,847
1,847
3,800
32,015

備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)49,06619,00430,06201 通信運搬費
1,953
0
1,953
02 通信運搬費（内部）0
110,000△
110,000
17 広報費0
110,000△110,000
01 広報費13,414
12,438976
19 手数料
24,71764,326△39,609
21 賃借料
0500△500
23 租税公課
42,065042,06524 保守料
825
550
275
27 雑費
825
550
275
02 雑費（内部）337,003279,923
57,080028 減価償却費△56,375△56,375
0029 国庫補助金等特別積立金取崩額
20,040,060
16,747,914
3,292,146
サービス活動費用計(2)7,817,940
8,645,134△827,194
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益
103
39
64
｜ 益 089 その他のサービス活動外収益
600
0
600
ビ
600
0
600
04 雑収益ス
600
0600
02 雑収益
活
動
外
増
703
39
664
サービス活動外収益計(4)
減 費
の 用
0
0
0
サービス活動外費用計(5)
部
703
39
664
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)7,818,643
8,645,173△826,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
094,000△94,000
別 益 01 施設整備等補助金収益
094,000△94,000
増
0
94,000△94,000
特別収益計(8)減 費 046 拠点区分間繰入金費用
3,272,000
03,272,000の 用 01 拠点区分間繰入金費用
3,272,000
03,272,000
部
2,150,000
02,150,000
01 本部
1,122,000
01,122,000
06 相談支援事業あいくる
10,0570
10,057051 その他の特別損失
10,0570
10,05703 過年度修正額
3,282,057
0
3,282,057
特別費用計(9)△3,282,057
94,000△3,376,057
特別増減差額(10)=(8)-(9)4,536,586
8,739,173△4,202,587
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
11,367,722
2,628,549
8,739,173
前期繰越活動増減差額(12)越15,904,308
11,367,722
4,536,586
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)000
動 01 基本金取崩額
000
増 02 ４号基本金取崩額
000
減 103 その他の積立金取崩額(15)000
差 01 本部運営資金積立金取崩額
000
額 02 人件費積立金取崩額
000の 03 修繕積立金取崩額
000
部 04 備品等購入積立金取崩額
0
0
0
0
0
0
05 建物改築積立金取崩額
00006 工賃変動積立金取崩額
00007 設備等整備積立金取崩額

6（単位：円）
備考

第二号第四様式

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 ）勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)000052 その他の積立金積立額(16)00001 本部運営資金積立金積立額
00002 人件費積立金積立額
00003 修繕積立金積立額
00004 備品等購入積立金積立額
00005 建物改築積立金積立額
00006 工賃変動積立金積立額
00007 設備等整備積立金積立額
000
08 移行時特別積立金積立額
15,904,308
11,367,722
4,536,586
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7（単位：円）
備考

8

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金
02 事業未収金（内部事業区分）
03 事業未収金（内部拠点分）
24 仮払金002 固定資産002 その他の固定資産
02 建物
01 建物
02 建物減価償却累計額
06 器具及び備品
01 器具及び備品
02 器具及び備品減価償却累計額
10 ソフトウェア
15 退職給付引当資産
資産の部合計

第三号第四様式

資産の部
当年度末
15,694,379
8,608,364
10,0008,598,364
5,126,015
5,041,632
84,3830
1,960,000
3,543,092
3,543,092
1,918,310
2,377,320△459,010
839,143
1,035,831△196,688
234,263551,376
19,237,471
前年度末11,245,875
7,270,850
10,0007,260,850
3,975,025
3,636,366
0338,65902,729,207
2,729,207
1,683,000
1,980,000△297,000
309,232
404,903△95,671308,239428,736
13,975,082

貸借対照表
増減
勘定科目
4,448,504 011 流動負債
1,337,514 02 事業未払金
001 事業未払金
1,337,514
03 事業未払金（内部拠点区分）
1,150,990 15 職員預り金
1,405,266
01 所得税預り金
84,38302 住民税預り金△338,659 21 賞与引当金
1,960,000
813,885 012 固定負債
813,885 07 退職給付引当金
235,310 08 退職給付引当金(退職年金共済）397,320
負債の部合計△162,010
529,911 014 国庫補助金等特別積立金
630,928 016 次期繰越活動増減差額△101,017 02 (うち当期活動増減差額)△73,976
122,640
純資産の部合計
5,262,389
負債及び純資産の部合計（ 令和5年3月31日現在 ）201,881
79,241
122,640
782,178△56,375
4,536,586△4,202,587

916,784
488,048428,7362,447,630
159,730
11,367,722
8,739,173
11,527,452
13,975,082

1,118,665
567,289
551,376
3,229,808
純資産の部
103,355
15,904,308
4,536,586
16,007,663
19,237,471

4,480,211
5,262,389

増減580,297589,952
603,596△13,644△7,420△7,720300△2,235（単位：円）

放課後等デイサービス事業所すまいる

前年度末
1,530,846
938,591
896,622
41,96959,02022,82036,200533,235

負債の部
当年度末
2,111,143
1,528,543
1,500,218
28,32551,60015,10036,500531,000

拠点区分

附 属 明 細 書
1 流動資産明細（1）現金・預金
種 類
小 口 現 金現
金現
金計
普 通 預 金普 通 預 金 計合（2）事業未収金
相手先
長 野 市 他
利 用 者 各 位
そ

の

他

合 計
（3）仮払金相手先ハ ー ト フ ル 五明
あ い く る合 計

期首現在高 当期増加高
10,000115,590
0 17,054,145
10,000 17,169,735
7,260,850 27,880,406
7,260,850 27,880,406
7,270,850 45,050,141

預け先

八十二銀行
計

当期減少高
期末現在高
115,590
10,00017,054,145
0
17,169,735
10,00026,542,892
8,598,364
26,542,892
8,598,364
43,712,627
8,608,364

期首現在高
当期増加高 当期減少高
3,289,415 26,601,936 24,971,091
65,942
1,117,064
1,089,234
619,668
1,294,050
1,801,735
3,975,025 29,013,050 27,862,060

期末現在高
摘 要
4,920,260 利用料２月分、３月分
93,772 利用者負担金３月分
111,983 兼務人件費等（拠点区分）
5,126,015

期首現在高

期末現在高
1,452,000 拠点区分
508,000 拠点区分
1,960,000

摘

要

期末現在高
2,377,320
459,010
1,918,310
1,035,831
196,688
839,143
369,886
135,623
234,2632,991,716

摘

要

0
0
0

当期増加高 当期減少高
1,452,000
0508,0000
1,960,00002 固定資産明細（1）固定資産物品
資 産 の 種 類 期首現在高
当期増加高 当期減少高
建 物 付 属 設 備
1,980,000
397,3200
減価償却累計額
0297,000
162,010
差引建物付属設備価額
1,683,000
235,3100
器 具 及 び 備 品
404,903
630,9280
減価償却累計額
095,671
101,017
差引器具及び備品価額
309,232
529,9110
ソ フ ト ウ エ ア
369,88600
減価償却累計額
61,64773,9760
差引ソフトウエア 価額
308,239△ 73,97602,300,471
691,2450
合 計（2）その他の固定資産（積立預金他）
期首現在高
当期増加高 当期減少高
種 類
退職給付引当資産
428,736
132,720
10,0803 流動負債明細（1）事業未払金
相手先別人件
費
石 田 通 信 機合計（2）預り金
相 手 先
長
野
市
合
計
（3）賞与引当金
相 手 先
職
員
合
計

他
他

期首現在高 当期増加高
822,047
1,338,314
116,544
1,792,027
938,591
3,130,341

他

期末現在高
摘 要
551,376 法人負担累計額 令和5年3月31日現在

当期減少高
期末現在高
摘
1,327,487
832,874 職員人件費3月分
1,212,902
695,669 電話設備他
2,540,389
1,528,543

要

期首現在高 当期増加高
59,020725,959
59,020725,959

当期減少高
期末現在高
摘
要
733,379
51,600 源泉税、住民税他
733,379
51,600

期首現在高 当期増加高533,235
531,000
533,235
531,000

当期減少高
期末現在高
摘 要
533,235
531,000 令和5年3月31日現在
533,235
531,000

4 固定負債明細（1）退職給付引当金
期首現在高
当期増加高
当期減少高 期末現在高
摘
488,048
79,241
0567,289 令和5年3月31日現在

9

要

（2）退職給付引当金（退職年金共済）
期首現在高
当期増加高
当期減少高 期末現在高摘
要428,736
132,720
10,080551,376 法人負担累計額令和5年3月31日現在
5 純資産明細（1）国庫補助金等特別積立金
期首現在高
当期増加高
当期減少高 期末現在高摘
要
056,375
103,355
159,730（2）次期繰越活動増減差額
区
分
当期費用
増減
次期繰越活動増減差額
期首現在高
当期収益
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
27,858,000
20,040,060
7,817,940
サービス活動外増減の部
703
0
703
特
別
増
減
の
部
0
3,282,057 △ 3,282,057
当 期 活 動 増 減 差 額
27,858,703
23,322,117
4,536,586
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 11,367,722 27,858,703
23,322,117
4,536,586
15,904,308

6 賃借料（リース料）明細書
リース会社名物件名㈱ な が ぎ ん リ ー ス パソコン2台分
合 計

支払総額
211,860
211,860

支払月額
期 間
3,531 5年（60）回
3,531

開始日
令和4年9月

7 支援金・補助金（1）支援金明細書
項

目

金

額

備

支援金

90,000

収入合計

90,000考

長野県社会福祉施設等価格高騰対策支援金（2）補助金事業収支明細書
項

目

金

額

備

補助金

27,000

法人負担

145

収入合計

27,145項目

金

長野市新型コロナウィルス感染症に係るサービス継続支援事業補助金

額

備

人件費

27,145

支出合計

27,145

考考コロナクラスター対応時の人件費

8 固定資産購入明細
項

目

金

額

備

考

建物付属設備

114,290 beat/basic（事業所負担分）

建物付属設備

283,030 beat/basicL2/L3（事業所負担分）

器具及び備品630,928 電話、ナースコール（事業所負担分）

購入金額合計

1,028,248

10

別紙２(放課後等デイサービス事業所すまいる）

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、器具及び備品、ソフトウエア－定額法（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末在職者の退職金の支給に備えるため、要支給額の同額を退職給付引当金として計上
・退職給付引当金（退職年金共済）－長野県民間社会福祉従事者退職年金共済の掛金として支出した累計額と同額を計上
・賞与引当金－職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上

２ 重要な会計方針の変更
・該当なし

３ 採用する退職給付制度
長野県民間社会福祉従事者退職年金共済、社会福祉施設職員等退職手当共済法による制度を採用

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）放課後等デイサービス事業所すまいる拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ （⑪））は省略している（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３ （⑩））は省略している

５ 基本財産の増減の内容及び金額
・該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

７ 担保に供している資産
・該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし

１１ 重要な後発事象
・該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

11

12

基本財産（有形固定資産）
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
建物付属設備
器具及び備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
ソフトウエアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

別紙3（⑧）

00
159,730
159,73000159,730
159,7300159,73001,683,000
309,232
1,992,232

308,239308,2392,300,471
2,300,471
02,300,471

うち国庫補助金等の額

期首帳簿価額(A)001,028,248
1,028,248
0
1,028,248

397,320
630,928
1,028,248

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

当期増加額(B)73,976
73,976
337,003
337,0030
337,003

162,010
101,017
263,02700056,37556,375056,375056,37556,3750

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)（自 令和4年4月1日

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)

至 令和5年3月31日）

234,263234,2632,991,716
2,991,716
02,991,716

1,918,310
839,1432,757,453

000103,355
103,355
0
103,355

0
103,355
103,3550

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫補助金等の額

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

135,623
135,623
791,321791,321459,010
196,688655,69800
0122,145
122,1450122,145
122,1450

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)369,886
369,886
3,783,037
3,783,037

2,377,320
1,035,831
3,413,151

000225,500
225,500

0
225,500
225,500

0

うち国庫補助金等の額

摘要（単位：円）

放課後等デイサービス事業所すまいる

期末取得原価(G=E+F)

拠点区分

13

科目

計

01121
賞与引当金
01207
退職給付引当金
01208
退職給付引当金(退職年金共済）

別紙3（⑨）

531,000
79,241
132,720742,961

488,048428,736
1,450,019

当期増加額

533,235

期首残高

543,315

10,0800533,235

目的使用

当期減少額

至 令和5年3月31日）

引当金明細書（自 令和4年4月1日

その他

0

0

0

0

1,649,665

551,376

567,289

531,000

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）

放課後等デイサービス事業所すまいる

14

区分

計

区分
0020215
退職給付引当資産
0020216
本部運営資金積立資産0020217
人件費積立資産0020218
修繕積立資産0020219
備品等購入積立資産0020220
建物改築積立資産0020221
工賃変動積立資産0020222
設備等整備積立資産

計01501
本部運営資金積立金01502
人件費積立金
01503
修繕積立金
01504
備品等購入積立金01505
建物改築積立金01506
工賃変動積立金
01507
設備等整備積立金

別紙3（⑫）

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

132,72000428,736

132,720

0

0

0

0

0

0

当期増加額

当期増加額

0

0

0

0

0

0

0

0

10,080

0

0

0

0

0

0

0

10,080

当期減少額

当期減少額

至 令和5年3月31日）

428,736

前期末残高

前期末残高

（自 令和4年4月1日

積立金・積立資産明細書

0

0

0

0

0

0

0

0

551,376

0

0

0

0

0

0

0

551,376

期末残高

期末残高

拠点区分

摘要

（単位：円）
摘要

放課後等デイサービス事業所すまいる⑪
障害児自立サポート事業所
すまいる

1

2

第一号第四様式
障害児自立サポート事業所
すまいる

拠点区分

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日 ）（単位：円）

予算(A)207,000
15,00015,000
192,000
192,000
207,000
113,000
99,00078,00012,0009,000
14,00087,00030,00032,00025,0007,000
7,000
207,0000

決算(B)724,505
72,34572,345652,160
652,160
724,505
84,38375,43957,204
11,994
6,241
8,944
0
0
0
0
6,936
6,936
91,319633,18600

差異(A)-(B)△517,505△57,345△57,345△460,160△460,160△517,505
28,61723,561
20,796
6
2,759
5,056
87,00030,00032,00025,00064
64
115,681△633,186

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0633,186

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)001,175,975
1,809,161△633,186

勘定科目
事 収 156 障害福祉サービス等事業収入
業 入 03 利用者負担金収入
活01 1割負担額
動
06 その他の事業収入に
02 受託事業収入
よ
事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出
収 出 04 非常勤職員給与支出
支
01 給料
02 諸手当03 賞与
07 法定福利費支出
112 事業費支出
05 保健衛生費支出
21 車両燃料費支出
23 旅費交通費支出
113 事務費支出
19 手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)30△1,175,975△1,809,161

備考

第二号第四様式
障害児自立サポート事業所
すまいる

拠点区分

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 076 障害福祉サービス等事業収益｜ 益 03 利用者負担金収益ビ
01 1割負担額
ス
06 その他の事業収益
活02 受託事業収益動
082 その他の収益増
03 雑収益減
01 雑収益のサービス活動収益計(1)
部 費 021 人件費
用 04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 給料
02 諸手当03 賞与
08 法定福利費
023 事務費
19 手数料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
724,505
636,075
72,34556,71072,34556,710652,160
579,365
652,160
579,365
0
246
0
246
0
246
724,505
636,32184,383
199,7930△13,329
75,439211,005
57,204
163,124
11,99429,0286,241
18,853
8,944
2,117
6,936
4,997
6,936
4,997
91,319204,790
633,186
431,531（単位：円）
増減(A)-(B)88,43015,635
15,63572,79572,795
△246
△246
△246
88,184△115,410
13,329△135,566△105,920△17,034△12,612
6,827
1,939
1,939
△113,471
201,655

0

0

0

0
0
633,18600431,53100201,655

0

0

0

0
0
633,18600431,53100201,655

4

備考

第二号第四様式
拠点区分

障害児自立サポート事業所
すまいる

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 01 基本金取崩額
増 02 ４号基本金取崩額
減 103 その他の積立金取崩額(15)差 01 本部運営資金積立金取崩額
額 02 人件費積立金取崩額の 03 修繕積立金取崩額
部 04 備品等購入積立金取崩額
05 建物改築積立金取崩額
06 工賃変動積立金取崩額
07 設備等整備積立金取崩額
052 その他の積立金積立額(16)01 本部運営資金積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
05 建物改築積立金積立額
06 工賃変動積立金積立額
07 設備等整備積立金積立額
08 移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A)
1,175,975
1,809,161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,809,1615

前年度決算(B)744,444
1,175,975
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,175,975（単位：円）
増減(A)-(B)431,531
633,186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
633,186

備考6

資産の部合計勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金

第三号第四様式

前年度末
1,389,097
1,281,351
1,281,351
107,746
107,746

1,389,097

資産の部
当年度末
1,893,544
1,682,194
1,682,194
211,350
211,350

1,893,544

貸借対照表

016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
504,447
負債及び純資産の部合計

増減
勘定科目
504,447 011 流動負債
400,843 02 事業未払金
400,843
01 事業未払金
103,604
02 事業未払金（内部事業区分）
103,604
負債の部合計（ 令和5年3月31日現在 ）84,383
純資産の部
1,809,161
633,186
1,809,161
1,893,544

負債の部
当年度末
84,38384,383084,383

拠点区分

1,175,975
431,531
1,175,975
1,389,097

213,122

前年度末
213,122
213,122
213,1220633,186
201,655
633,186
504,447△128,739

増減△128,739△128,739△213,122
84,383（単位：円）

障害児自立サポート事業所すまいる

附 属 明 細 書
1 流動資産明細（１）現金・預金
種 類
現
金
小 口 現 金現
金計
普 通 預 金普 通 預 金 計合（２）事業未収金
相手先
長 野 市 他
利 用 者 各 位

そ

の
合

他
計

2 流動負債明細（１）事業未払金
相手先別
人
件
合
計

預け先

八十二銀行
計

期首現在高 当期増加高 当期減少高 期末現在高
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,281,351
620,901
220,058
1,682,194
1,281,351
620,901
220,058
1,682,194
1,281,351
620,901
220,058
1,682,194

期首現在高 当期増加高 当期減少高 期末現在高
摘 要98,100652,160
559,820
190,440 利用料３月分
9,400
72,34560,835
20,910 利用者負担金３月分
246
0
246
0
107,746724,505
620,901
211,350

費

期首現在高 当期増加高 当期減少高 期末現在高摘要213,122
84,383
213,122
84,383 令和5年3月31日現在
213,122
84,383
213,122
84,383

3 純資産明細
次期繰越活動増減差額
区
分
期首現在高
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
サービス活動外増減の部
特
別
増
減
の
部
当 期 活 動 増 減 差 額
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額
1,175,975

当期収益
724,50500724,505
0724,505

当期費用
91,3190091,319091,3197

増減
次期繰越活動増減差額
633,18600633,1860633,186
1,809,161

別紙２(障害児自立サポート事業所すまいる）

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準・該当なし

２ 重要な会計方針の変更
・該当なし

３ 採用する退職給付制度
・該当なし

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）障害児自立サポート事業所すまいる拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ （⑪））は省略している（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３ （⑩））は省略している

５ 基本財産の増減の内容及び金額
・該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

７ 担保に供している資産
・該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし

１１ 重要な後発事象
・該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

8

⑫
障害児自立サポート事業所
ふれんど

1

2

第一号第四様式
障害児自立サポート事業所
ふれんど

拠点区分

資金収支計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
事 収 163 受取利息配当金収入
業 入
事業活動収入計(1)
活 支 113 事務費支出
動 出 19 手数料支出
に
よ
る
収
支
事業活動支出計(2)

至 令和5年3月31日 ）

予算(A)
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
0

決算(B)

2
2
880
880

（単位：円）
差異(A)-(B)
998
998
120
120

880
△878

120
878

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0878

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

△878

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
そ 収
の 入
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)3

270,308
269,430△270,308△269,430

備考

第二号第四様式
障害児自立サポート事業所
ふれんど

拠点区分

事業活動計算書（ 自 令和4年4月1日
勘定科目
サ 収 082 その他の収益｜ 益 03 雑収益
ビ
01 雑収益ス
活
動サービス活動収益計(1)
増 費 023 事務費
減 用 19 手数料のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 102 基本金取崩額(14)動 01 基本金取崩額
増 02 ４号基本金取崩額
減 103 その他の積立金取崩額(15)差 01 本部運営資金積立金取崩額
額 02 人件費積立金取崩額の 03 修繕積立金取崩額
部 04 備品等購入積立金取崩額
05 建物改築積立金取崩額
06 工賃変動積立金取崩額
07 設備等整備積立金取崩額
052 その他の積立金積立額(16)01 本部運営資金積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
05 建物改築積立金積立額
06 工賃変動積立金積立額
07 設備等整備積立金積立額
08 移行時特別積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 令和5年3月31日 ）当年度決算(A) 前年度決算(B)
0
482
0
482
0
482

（単位：円）
増減(A)-(B)
△482
△482
△482

0
880
880
880
△880
2

482
880
880
880
△398
2

△482
0
0
0
△482
0

2

2

0

0
2
△878

0
2
△396

0
0
△482

0

0

0

0
0
△878
270,308
269,430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269,43000△396
270,704
270,308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270,308

0
0
△482
△396
△878
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△878

4

備考

5

資産の部合計勘定科目
001 流動資産
01 現金預金
02 預貯金03 事業未収金
01 事業未収金
15 立替金01 立替金第三号第四様式

前年度末
287,750
286,006
286,006
1,282
1,282
462
462

287,750

資産の部
当年度末
286,872
285,610285,610
800
800
462
462

286,872

貸借対照表
増減

016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△878
負債及び純資産の部合計

勘定科目△878 011 流動負債
△396 02 事業未払金△396
01 事業未払金△482
02 事業未払金（内部事業区分）△482 14 預り金
0
01 預り金0
負債の部合計（ 令和5年3月31日現在 ）17,442
純資産の部
269,430△878
269,430
286,872

負債の部
当年度末
17,442
15,027
3,113
11,914
2,415
2,415

拠点区分

△878
△482
△878
△878

270,308△396
270,308
287,750

0
0
0
0
0
0
0

増減

17,442

前年度末
17,442
15,027
3,113
11,9142,415
2,415（単位：円）

障害児自立サポート事業所ふれんど

附 属 明 細 書
1 流動資産明細（１）現金・預金期首現在高 当期増加高 当期減少高 期末現在高
種 類
預け先
現
金
0
0
0
0
小 口 現 金
0
0
0
0
現
金
計
0
0
0
0
普 通 預 金 八十二銀行
286,006
484
880
285,610
普 通 預 金 計
286,006
484
880
285,610
286,006
484
880
285,610
計合（２）事業未収金
期首現在高 当期増加高 当期減少高 期末現在高相手先摘 要
利 用 者 各 位 他
1,282
0
482
800 利用者負担金３月分、繰入金他
合 計（3）立替金相手先はあてぃ若槻
合 計

1,282

0

482

800

期首現在高 当期増加高 当期減少高
462
0
0
462
0
0

2 流動負債明細（１）事業未払金
相手先別
人
件
合
計
（2）預り金相手先別は あ て ぃ 若
合
計

期末現在高
摘
462 光熱費過振替分
462

要

費

期首現在高 当期増加高
15,0270
15,0270

当期減少高 期末現在高摘
要
015,027 職員人件費3月分
015,027

槻

期首現在高 当期増加高
2,415
0
2,415
0

当期減少高 期末現在高摘
要
02,415 自動集金過振替分
02,415

3 純資産明細
次期繰越活動増減差額
区
分
期首現在高
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部
サービス活動外増減の部
特
別
増
減
の
部
当 期 活 動 増 減 差 額
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額
270,308

当期収益

当期費用
880
0
0
880
0
880

0
2
0
2
0
2

6

増減
次期繰越活動増減差額
△ 880
2
0
△ 878
0
△ 878
269,430

別紙２(障害児自立サポート事業所ふれんど）

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（２）固定資産の減価償却の方法
・該当なし（３）引当金の計上基準・該当なし

２ 重要な会計方針の変更
・該当なし

３ 採用する退職給付制度
・該当なし

４ 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）障害児自立サポート事業所ふれんど拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３ （⑪））は省略している（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３ （⑩））は省略している

５ 基本財産の増減の内容及び金額
・該当なし

６ 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・該当なし

７ 担保に供している資産
・該当なし

８ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高・該当なし

９ 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高・該当なし

１０ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・該当なし

１１ 重要な後発事象
・該当なし

１２ その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・該当なし

7