第一号第四様式

令和６年度予算 戸塚地域療育センター 資金収支計算書（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日（単位：円）

勘定科目0

障害福祉サービス等事業収入

112,215,000

124,615,000△ 12,400,000

障害児施設給付費収入

111,621,000

123,898,000△ 12,277,000

103,391,000

115,229,000△ 11,838,000

8,230,000

8,669,000△ 439,000

障害児相談支援給付費収入

0

0

0

594,000

717,000△ 123,000

43,402,000

40,992,000

2,410,000

43,402,000

40,992,000

2,410,000

指定管理料事業収入

470,307,000

452,689,000

17,618,000

指定管理料収入470,307,000

452,689,000

17,618,000

470,307,000

452,689,000

17,618,000

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策補助金等収入000

物価高騰対応支援金収入000

横浜市物価高騰対応支援金収入000

神奈川県物価高騰対応支援金収入

000000000

受取利息配当金収入

000

その他の収入000

受入研修費収入000

利用者等外給食費収入000

処遇改善加算等障害児施設収入
利用者負担金収入
医療事業収入外来診療収入戸塚センター指定管理料収入

その他の補助金収入オンライン資格確認関係補助金収入

000

625,924,000

618,296,000

7,628,000

478,192,000

458,205,000

19,987,000

職員給料支出272,618,000

263,299,000

9,319,000

職員賞与支出

94,782,000

88,941,000

5,841,000

非常勤職員給与支出

42,388,000

39,713,000

2,675,000

派遣職員費支出

2,306,000

2,433,000△ 127,000

法定福利費支出

66,098,00063,819,000

2,279,000

66,098,000

63,819,000

2,279,000

000000

職員処遇改善等支出

000

非常勤処遇改善等支出

000

職員処遇改善等法定福利費000

非常勤処遇改善等法定福利費

00

0

19,611,000

21,508,000△ 1,897,000

消耗器具備品費支出

479,000

2,906,000△ 2,427,000

一般物品費（業）

479,000

2,374,000△ 1,895,000

雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出

法定福利費（職員）
法定福利費（非常勤）
処遇改善等支出

事業費支出

0532,000△ 532,000

水道光熱費支出（業）

13,389,000

12,172,000

1,217,000

給食費支出

3,187,000

3,524,000△ 337,000

日用品費支出

652,000

715,000△ 63,000

備品費（業）

賃借料支出（業）

0140,000△ 140,000

教育指導費支出

1,804,000

1,851,000△ 47,000

医薬品費支出100,000

200,000△ 100,000

雑費支出（業）00

0

95,583,000

109,743,000△ 14,160,000

事務費支出
支出

差異（Ａ）－（Ｂ）

0

障害児通所給付費収入

事業
活動による
収
支

前年度補正予算（Ｂ）

0

就労支援事業収入

収
入

予算（Ａ）

支
出

福利厚生費支出

2,318,000

2,207,000

111,000

職員被服費支出

547,000

525,000

22,000

2,000

0

2,000

旅費交通費支出

446,000

434,000

12,000

事務消耗品費支出

3,572,000

8,809,000△ 5,237,000

一般物品費（事）590,000

1,899,000△ 1,309,000

報償費支出

備品費（事）

2,982,000

6,910,000△ 3,928,000

印刷製本費支出

92,0001,200,000△ 1,108,000

水道光熱費支出（事）648,000

628,000

20,000

燃料費支出

3,000

4,000

△ 1,000

修繕費支出

9,982,000

26,112,000△ 16,130,000

通信運搬費支出

1,954,000

1,450,000

504,00000

0

67,192,000

59,555,000

7,637,000

000

会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

261,000

224,000

37,0004,601,000

3,225,000

1,376,000

土地・建物賃借料支出

000

租税公課支出000

保守料支出

3,965,000

5,370,000△ 1,405,000

諸会費支出

000

交際費支出

000

雑費支出（事）000

支払利息支出000

その他の支出000

雑支出

000保険料支出
賃借料支出（事）593,386,000

589,456,000

3,930,000

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）32,538,000

28,840,000

3,698,000

施 収 その他の施設整備等による収入
設 入施設整備等収入計（４）整備
固定資産取得支出
等に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出その他の施設整備等による支出
る
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000000000

1,881,000

1,881,0000

事業活動支出計（２）

積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
そ 入のその他の活動による収入
他
その他の活動収入計（７）の活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ 支る 出 拠点区分間繰入金支出
収その他の活動による支出
支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）000

1,881,000

1,881,000

0△ 1,881,000△ 1,881,000

000000000000

035,010,000

31,530,000

3,480,000

35,010,000

31,530,000

3,480,000

0

000

0

0

35,010,000

31,530,000

3,480,000△ 35,010,000△ 31,530,000△ 3,480,000

000△ 4,353,000△ 4,571,000

218,000

前期末支払資金残高（１２）94,237,000

72,850,000

21,387,000

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）89,884,000

68,279,000

21,605,000

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）