第一号第一様式
資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会（単位：円）
勘定科目
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
備考
就労支援事業収入
154,384,000
98,855,157
55,528,843
障害福祉サービス等事業収入
852,187,000
782,060,035
70,126,965 利用率増減
医療事業収入
1,796,000
1,656,140
139,860
受託事業収入
1,067,705,000 1,047,368,062
20,336,938
収
職業能力開発施設事業収入
249,317,000
246,451,117
2,865,883
事 入
経常経費寄附金収入
682,000
699,527▲ 17,527
業
活
受取利息配当金収入
4,867,000
4,721,344
145,656
動
その他の収入138,350,000
63,084,357
75,265,643に事業活動収入計(1)2,469,288,000 2,244,895,739
224,392,261
よ
る
人件費支出
1,345,100,000 1,280,166,673
64,933,327
収
事業費支出
323,564,000
241,512,142
82,051,858
支
611,908,000
541,717,493
70,190,507
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
154,383,000
132,001,556
22,381,444
その他の支出4,276,000
3,813,746
462,254
事業活動支出計(2)2,439,231,000 2,199,211,610
240,019,390
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)30,057,000
45,684,129 ▲ 15,627,129
固定資産売却収入
044,930▲ 44,930
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

015,253,000

44,93015,458,080▲ 44,930▲ 205,080

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
支
出 拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)15,253,000▲ 15,253,00000015,458,080▲ 205,080▲ 15,413,150
160,150
345,509,053 ▲ 345,509,053 運転資金(取崩)
0
0
0
0

0
927,00000345,509,053 ▲ 345,509,053
349,136,801 ▲ 348,209,801 運転資金(戻入)0000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)927,000▲ 927,000
13,877,000
0349,136,801 ▲ 348,209,801▲ 3,627,748
2,700,748
13,877,000
26,643,231 ▲ 26,643,231

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)383,343,110
383,343,110

383,343,110
409,986,341

0▲ 26,643,231

第一号第二様式
資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目
社会福祉事業
公益事業
内部取引消去105,536,489
782,060,035
1,656,140
810,259,517
0
267,600
4,721,231
23,963,399
1,728,464,411
945,791,738
213,282,272
414,595,723
132,001,556
4,254,682
1,709,925,971
18,538,440
44,930000237,690,545
246,451,117
431,927
113
40,385,884
524,959,586
334,374,935
29,653,270
133,785,692
00497,813,897
27,145,689
0▲ 6,681,332

44,93015,458,080

00044,93015,458,080

15,458,080▲ 15,413,150
345,509,053
25,314,755
0000896,18600015,458,080▲ 15,413,150
345,509,053
00370,823,808
349,136,801
896,1860896,186
025,314,755
0▲ 26,210,941

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)350,032,987
20,790,821
23,916,111

25,314,755▲ 24,418,569
2,727,120▲ 26,210,941
00349,136,801▲ 3,627,748
26,643,231

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)304,810,277
328,726,388

78,532,833
81,259,953

0

383,343,110
409,986,341

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入受託事業収入収
入 職業能力開発施設事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)（単位：円）
総合計
98,855,157
782,060,035
1,656,140
1,047,368,062
246,451,117
699,527
4,721,344
63,084,357
2,244,895,739
1,280,166,673
241,512,142
541,717,493
132,001,556
3,813,746
2,199,211,610
45,684,129
44,930

固定資産売却収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

▲ 582,000▲ 1,264,926▲ 8,528,258▲ 1,423,400▲ 6,663,922▲ 440,936▲ 8,528,258
0収
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
支
出 拠点区分間繰入金支出▲ 26,210,941▲ 26,210,941

345,509,053
349,136,801
00第一号第三様式
社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会（単位：円）
拠点区分

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

ワークセンター
ワークセンター ワークセンター
此花作業指導所
千里
中授
粉浜

更生療育ｾﾝﾀｰ

0

0

0

0

12,643,411

8,962,761

31,354,429

7,372,586

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

214,080,836

91,493,141

62,399,403

180,931,822

56,073,220

医療事業収入0001,656,140

0

0

0

0

収 受託事業収入
入 経常経費寄附金収入

0285,758,366

371,936,731

59,480,398

0

0

0

0

0

10,0000200,000

50,000000

受取利息配当金収入

4,720,962

0

0

2

0

84

0

67

その他の収入13,131,896

662,700

1,214,775

1,487,624

1,589,860

1,215,500

1,396,100

866,300

17,852,858

286,431,066

373,151,506

276,905,000

105,776,412

72,577,748

213,682,351

64,312,173

人件費支出

事業活動収入計(1)43,695,413

125,279,585

115,255,241

211,952,246

60,982,149

40,184,375

102,225,594

45,254,197

事業費支出

0

32,453,395

61,330,785

35,809,046

15,799,419

8,400,181

36,683,591

5,677,779

22,649,865

114,313,461

181,524,486

22,165,425

20,840,573

6,400,002

27,046,820

3,876,683

0

0

0

0

13,332,594

8,911,827

33,528,397

7,296,013

支 事務費支出
出 就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

舞洲障がい者
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

就労支援事業収入

その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

長居障がい者
ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

法人本部

0

0

0

1,148,010

834,884546,279

674,190

380,520

66,345,278

272,046,441

358,110,512

271,074,727

111,789,619

64,442,664

200,158,592

62,485,192▲ 48,492,420

14,384,625

15,040,994

5,830,273▲ 6,013,207

8,135,084

13,523,759

1,826,981

0

0

0

0

44,930

0

0

0

収
入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

0

0

0

0

44,9300003,949,003

00

1,958,290

2,601,680

1,656,600

1,613,2270

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)3,949,003

00

1,958,290

2,601,680

1,656,600

1,613,227

0▲ 3,949,003

00▲ 1,958,290▲ 2,556,750▲ 1,656,600▲ 1,613,2270積立資産取崩収入

341,989,139

0

0

0

0

3,519,91400

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入25,314,755

0

0

0

0

0

0

0

72,530,414

86,00096,00086,0009,986,000

42,00042,00042,000439,834,308

86,00096,00086,0009,986,000

3,561,914

42,00042,000342,848,141

0

0

0

0

3,519,914

00896,186

0

0

0

0

0

0

0

42,593,139

17,191,755

15,044,811

3,780,880

1,416,043

6,469,466

10,948,193

1,792,341

その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)386,337,466

17,191,755

15,044,811

3,780,880

1,416,043

9,989,380

10,948,193

1,792,341

53,496,842▲ 17,105,755▲ 14,948,811▲ 3,694,880

8,569,957▲ 6,427,466▲ 10,906,193▲ 1,750,341

1,055,419▲ 2,721,130

92,183

177,103051,0181,004,339

76,640

前期末支払資金残高(11)305,924,726▲ 17,994,376

2,081,234▲ 91,808,223

3,477,346

23,804,323

16,254,478

10,145,482

当期末支払資金残高(10)+(11)306,980,145▲ 20,715,506

2,173,417▲ 91,631,120

3,477,346

23,855,341

17,258,817

10,222,122

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

第一号第三様式
社会福祉事業

資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会（単位：円）
拠点区分

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

ｻﾃﾗｲﾄ･ｵﾌｨｽ平野

舞洲就労支援所

発達障がい者
支援センター

内部取引消去総合計▲ 27,865,149

105,536,489

3,386,726

50,462,338

3,128,509

16,090,878

0

障害福祉サービス等事業収入

74,805,428

24,143,996

60,013,404

18,118,785

0

医療事業収入

0

0

0

0

0

1,656,140

収 受託事業収入
入 経常経費寄附金収入

06,698,796

582,000

13,700,000

72,103,226

810,259,517

0

7,600

0

0

0

267,600

受取利息配当金収入

0

2

0

85

29

4,721,231

その他の収入782,060,035

1,377,600

102,824

816,840

116,3800▲ 15,000

23,963,399

79,569,754

81,415,556

64,540,753

48,026,128

72,103,255▲ 27,880,149

1,728,464,411

人件費支出

56,600,483

23,849,631

37,093,785

35,543,415

47,875,624

事業費支出

7,595,737

2,046,811

9,063,177

454,138

251,063▲ 2,282,850

213,282,272

支 事務費支出
出 就労支援事業支出

8,113,598

2,631,180

11,612,681

605,398

16,998,217▲ 24,182,666

414,595,723

3,361,230

44,584,468

2,896,973

19,362,797

0▲ 1,272,743

132,001,556

その他の支出620,9790049,820076,292,027

73,112,090

60,666,616

56,015,568

65,124,904▲ 27,738,259

1,709,925,971

3,277,727

8,303,466

3,874,137▲ 7,989,440

6,978,351▲ 141,890

18,538,440

0

0

0

0

0

事業活動収入計(1)

固定資産売却収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

中津
ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ

就労支援事業収入

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

ワークセンター中津

945,791,738

4,254,682

44,930

収
入
0

0

0

0

0

0

44,930

固定資産取得支出

施設整備等収入計(4)03,163,160

658,01000▲ 141,890

15,458,080

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)03,163,160

658,01000▲ 141,890

15,458,080

0▲ 3,163,160▲ 658,010

00141,890▲ 15,413,150

積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入

0

0

0

0

0

25,314,755

42,00042,00042,00032,087,139

0

115,123,553

42,00042,00042,00032,087,139

002,768,746

0

0

0

支
出

その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)345,509,053

0485,947,361
349,136,801

0

0

0

0

0

896,186

3,294,231

2,351,192

3,026,591

236,560

6,978,351

115,123,553

3,294,231

5,119,938

3,026,591

236,560

6,978,351

0▲ 3,252,231▲ 5,077,938▲ 2,984,591

31,850,579▲ 6,978,351

0

20,790,821

25,49662,368

231,536

23,861,139

0

0

23,916,111

前期末支払資金残高(11)13,856,093

51,892,430

11,037,903▲ 23,861,1390

当期末支払資金残高(10)+(11)13,881,589

51,954,798

11,269,439

0

0

0

328,726,388

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)465,156,540

304,810,277

第一号第四様式
法人本部

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

受取利息配当金収入
その他の収入
収
助成金収入
入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
支修繕費支出
出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
報償費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)4,867,000
8,520,000
1,500,000
7,020,000
13,387,000
48,097,000
4,880,000
27,136,000
6,123,000
1,984,000
859,000
7,115,000
16,737,000
64,000375,000
717,000
1,507,000
515,000
216,000
55,000684,000
0
50,0000770,000
571,000
2,222,000
1,341,000
3,049,000
1,277,000
141,000
1,811,000
1,372,000
64,834,000▲ 51,447,000

決算(B)4,720,962
13,131,896
8,155,500
4,976,396
17,852,858
43,695,413
4,800,000
22,050,897
5,057,950
1,714,662
5,667,996
4,403,908
22,649,865
177,149
134,870
55,0001,879,401
16,600188,1740570,091
15,80093,394
12,040,600
1,566,856
510,970
560,660
1,341,116
55,7401,590,060
136,000
1,615,500
101,884
66,345,278▲ 48,492,420

差異(A)-(B)146,038▲ 4,611,896▲ 6,655,500
2,043,604▲ 4,465,858
4,401,587
80,0005,085,103
1,065,050
269,338▲ 4,808,996
2,711,092▲ 5,912,865▲ 113,149
240,130
662,000▲ 372,401
498,400
27,82655,000113,909▲ 15,800▲ 43,394▲ 12,040,600▲ 796,856
60,0301,661,340▲ 116
2,993,260▲ 313,060
5,000
195,500
1,270,116▲ 1,511,278▲ 2,954,580

0
0
0
0

0
3,949,003
2,625,813
1,323,190

0▲ 3,949,003▲ 2,625,813▲ 1,323,190

003,949,003▲ 3,949,003▲ 3,949,003
3,949,003

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)（単位：円）
備考

第一号第四様式
法人本部

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目
積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入収
公益事業区分間繰入金収入
そ 入
拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
施設整備等積立資産支出
る 支 事業区分間繰入金支出
収 出
公益事業区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
0
0
17,051,000
17,051,000
37,112,000
37,112,000
54,163,000
927,000
927,000
0
896,000
896,000
604,000
604,000
2,427,000
51,736,000
289,000
0

決算(B)341,989,139
341,989,139
25,314,755
25,314,755
72,530,414
72,530,414
439,834,308
342,848,141
7,447,680
335,400,461
896,186
896,186
42,593,139
42,593,139
386,337,466
53,496,842---------------1,055,419

305,924,726
305,924,726

305,924,726
306,980,145（単位：円）
差異(A)-(B)
備考▲ 341,989,139▲ 341,989,139 運転資金(取崩)▲ 8,263,755▲ 8,263,755▲ 35,418,414▲ 35,418,414▲ 385,671,308▲ 341,921,141▲ 6,520,680▲ 335,400,461 運転資金(戻入)
▲ 186
▲ 186
▲ 41,989,139▲ 41,989,139▲ 383,910,466▲ 1,760,842
289,000▲ 1,055,419
0▲ 1,055,419

第一号第四様式
大阪市長居障がい者スポーツセンター 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受託事業収入大阪市受託事業収入
その他の収入経常経費寄附金収入
収入 その他の収入
受入研修費収入
税法上の収益事業収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
訓練指導費支出
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
建物修繕料支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
報償費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)291,757,000
291,757,000
0019,595,000
019,559,000
36,000311,352,000
147,942,000
77,365,000
21,283,000
28,242,000
2,914,000
18,138,000
55,553,000
4,488,000
074,000779,000
45,349,000
02,636,000
15,00016,000620,000
694,000
222,000
660,000
96,937,000
199,000
440,000
204,000
110,000
2,784,000
95,00013,673,000
11,0003,420,000
10,062,000
490,000
1,034,000
48,521,000
4,178,000
757,000
1,990,000
1,063,000
790,000
6,702,000
414,000
300,432,000
10,920,000

決算(B)
285,758,366
285,720,326
38,04010,000662,700
40,000573,41149,289286,431,066
125,279,585
60,622,674
17,384,521
29,796,670
2,630,760
14,844,960
32,453,395
10,162
5,101
1,493,324
235,024
21,407,915
1,387
7,852,514
4,305
110,000
1,136,1790
189,010
8,474
114,313,461
188,384434,555
100,469
203,000
10,127,979
1,920
5,889,212
029,366,805
7,788,000
726,119
1,231,450
40,049,878
13,591,201
677,416
2,245,524
110,700
884,850
585,240
110,759
272,046,441
14,384,625

差異(A)-(B)5,998,634
6,036,674▲ 38,040▲ 10,000
18,932,300▲ 40,000
18,985,589▲ 13,289
24,920,934
22,662,415
16,742,326
3,898,479▲ 1,554,670
283,240
3,293,040
23,099,605
4,477,838▲ 5,101▲ 1,419,324
543,976
23,941,085▲ 1,387▲ 5,216,514
10,695▲ 94,000▲ 516,179
694,000
32,990651,526▲ 17,376,461
10,616
5,445
103,531▲ 93,000▲ 7,343,979
93,0807,783,788
11,000▲ 25,946,805
2,274,000▲ 236,119▲ 197,450
8,471,122▲ 9,413,201
79,584▲ 255,524
952,300▲ 94,850
6,116,760
303,241
28,385,559▲ 3,464,625（単位：円）
備考

第一号第四様式
大阪市長居障がい者スポーツセンター 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
備考

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)

0

0

0

0
0
86,00086,0000086,00086,000000086,00011,006,000
11,006,000

86,00017,191,755
17,191,755

0▲ 6,185,755▲ 6,185,755

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,006,000▲ 10,920,000
0017,191,755▲ 17,105,755---------------▲ 2,721,130▲ 6,185,755
6,185,755
02,721,130

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)▲ 17,994,376▲ 17,994,376▲ 17,994,376▲ 20,715,506

0
2,721,130

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

第一号第四様式
大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受託事業収入大阪市受託事業収入
その他の受託事業収入
その他の収入収
その他の収入入受入研修費収入
税法上の収益事業収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
修繕費支出
訓練指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
建物修繕料支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
報償費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)418,216,000
354,777,000
6,342,000
57,097,000
3,735,000
03,731,000
4,000
421,951,000
131,386,000
63,852,000
18,698,000
30,773,000
2,615,000
15,448,000
89,346,000
304,000
164,000
1,103,000
76,007,000
5,394,000
34,0002,870,000
759,000
1,994,000
717,000
189,991,000
168,000
360,000
863,000
56,0002,907,000
17,756,000
90,0002,940,000
19,452,000
488,000
2,000
938,000
124,268,000
5,929,000
673,000
2,818,000
248,000
600,000
21,0009,396,000
18,000410,723,000
11,228,000

決算(B)371,936,731
352,747,205
5,707,760
13,481,766
1,214,775
10,0001,090,981
113,794373,151,506
115,255,241
60,919,978
16,205,033
21,852,355
2,606,820
13,671,055
61,330,785
3,237
0
146,114
53,127,038
5,096,384
3,440
1,490,300
2,772
1,416,372
45,128
181,524,486
142,787
396,990
202,184
257,064
19,601,275
15,056,399
0
326,550
46,176,690
457,630
0660,552
83,017,552
5,239,932
446,520
2,321,133
329,900
1,338,760
16,0005,536,568
0
358,110,512
15,040,994

差異(A)-(B)46,279,269
2,029,795
634,240
43,615,234
2,520,225▲ 10,000
2,640,019▲ 109,794
48,799,494
16,130,759
2,932,022
2,492,967
8,920,645
8,180
1,776,945
28,015,215
300,763
164,000
956,886
22,879,962
297,616
30,5601,379,700
756,228
577,628
671,872
8,466,514
25,213▲ 36,990
660,816▲ 201,064▲ 16,694,275
2,699,601
90,0002,613,450▲ 26,724,690
30,3702,000
277,448
41,250,448
689,068
226,480
496,867▲ 81,900▲ 738,760
5,000
3,859,432
18,00052,612,488▲ 3,812,994（単位：円）
備考

第一号第四様式
大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
備考

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)

0

0

0

0
0
96,00096,0000096,00096,000000096,00011,066,000
11,066,000

96,00015,044,811
15,044,811

0▲ 3,978,811▲ 3,978,811

11,066,000▲ 10,970,000
258,000
0

15,044,811▲ 14,948,811---------------92,183▲ 3,978,811
3,978,811
258,000▲ 92,183

2,081,234
2,081,234

2,081,234
2,173,417

0▲ 92,183

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式
大阪市更生療育センター

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目
予算(A)
決算(B)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
医療事業収入入その他の医療事業収入
補助金事業収入
その他の医療事業収入
受託事業収入大阪市受託事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
税法上の収益事業収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
修繕費支出
訓練指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
建物修繕料支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
報償費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)276,653,000
138,889,000
62,576,000
72,078,000
4,235,000
115,149,000
111,617,000
3,532,000
19,417,000
3,198,000
3,198,000
001,796,000
1,796,000
01,796,000
65,154,000
65,154,000
001,298,000
20,000108,000
1,170,000
0344,901,000
226,837,000
102,314,000
26,401,000
67,104,000
2,338,000
28,680,000
67,556,000
16,811,000
2,198,000
1,173,000
14,655,000
8,717,000
1,823,000
2,096,000
17,815,000
2,035,000
233,000
32,651,000
1,062,000
473,000
592,000
3,216,000
675,000
1,845,000
1,217,000
2,394,000
1,044,000
013,130,000
704,000
169,000
442,000
92,0005,206,000
100,000
230,000
60,0001,030,000
1,030,000
328,074,000
16,827,000

214,080,836
109,285,197
43,209,448
64,921,868
1,153,881
84,365,087
81,641,879
2,723,208
11,961,942
5,654,610
5,654,610
2,814,000
2,814,000
1,656,140
1,656,140
1,000,000
656,140
59,480,398
59,480,398
200,000
2
1,487,624
70,40077,9001,176,380
162,944276,905,000
211,952,246
91,177,717
26,940,891
64,768,052
2,429,820
26,635,766
35,809,046
14,276,656
4,996,990
288,608
10,917,480
1,827,832
1,866,260
60,518763,071
811,6310
22,165,425
623,863
182,080
550,400
1,821,250
1,470
1,213,054
0
215,600
1,440,607
4,818
10,321,569
690,653
334,090
1,463,482
53,2002,958,481
243,600
33,60013,6081,148,010
1,148,010
271,074,727
5,830,273（単位：円）
差異(A)-(B)
備考62,572,164 利用率減
29,603,803
19,366,552
7,156,132
3,081,119
30,783,913
29,975,121
808,792
7,455,058▲ 2,456,610▲ 2,456,610▲ 2,814,000▲ 2,814,000
139,860
139,860▲ 1,000,000
1,139,860
5,673,602
5,673,602▲ 200,000▲ 2▲ 189,624▲ 50,400
30,100▲ 6,380▲ 162,944
67,996,000
14,884,754
11,136,283▲ 539,891
2,335,948▲ 91,820
2,044,234
31,746,954
2,534,344▲ 2,798,990
884,392
3,737,520
6,889,168▲ 43,260
2,035,482
17,051,929
1,223,369
233,000
10,485,575
438,137
290,920
41,6001,394,750
673,530
631,946
1,217,000
2,178,400▲ 396,607▲ 4,818
2,808,431
13,347▲ 165,090▲ 1,021,482
38,8002,247,519▲ 143,600
196,400
46,392▲ 118,010▲ 118,010
56,999,273
10,996,727

第一号第四様式
大阪市更生療育センター

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目
予算(A)
決算(B)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)収入03,679,000
3,679,000

01,958,290
1,958,290

01,720,710
1,720,710

3,679,000▲ 3,679,000
86,00086,0001,958,290▲ 1,958,290
86,00086,0001,720,710▲ 1,720,710
0086,0004,225,000
4,225,000

86,0003,780,880
3,780,880

0444,120444,120

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,225,000▲ 4,139,000
9,009,000
03,780,880▲ 3,694,880---------------177,103

444,120▲ 444,120
9,009,000▲ 177,103

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)▲ 91,808,223▲ 91,808,223▲ 91,808,223▲ 91,631,120

0▲ 177,103

支
出施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出（単位：円）
備考

第一号第四様式
ワークセンター千里 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収入補助金事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
教育指導費支出
訓練指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
建物修繕料支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)14,942,000
14,942,000
78,653,000
75,373,000
75,373,000
3,280,000
0001,871,000
23,0001,848,000
095,466,000
54,404,000
21,162,000
5,865,000
19,566,000
461,000
7,350,000
11,480,000
3,505,000
749,000
80,000770,000
2,592,000
1,301,000
380,000
1,205,000
303,000
0
369,000
205,000
21,00013,118,000
107,000
360,000
189,000
1,140,000
16,000587,000
330,000
502,000
6,000
203,000
6,819,000
286,000
0
1,363,000
102,000
1,081,000
23,0004,000
14,942,000
14,942,000
14,942,000
780,000
780,000
94,724,000
742,000

決算(B)12,643,411
12,643,411
91,493,141
86,637,124
86,637,124
3,632,017
1,224,000
1,224,000
50,0001,589,860
0
1,588,850
1,010
105,776,412
60,982,149
22,098,312
6,108,516
24,164,775
611,140
7,999,406
15,799,419
4,362,197
1,021,548
160,319
160,0442,793,309
2,979,985
348,443
2,126,952
1,142,577
4,870
171,112504,292
23,771
20,840,573
98,665386,270
54,000496,379
27,800202,950
10,060,820
544,1580
128,250
5,993,279
247,587
21,7801,362,900
43,397
1,149,838
22,500013,332,594
13,332,594
13,332,594
834,884
834,884
111,789,619▲ 6,013,207（単位：円）
差異(A)-(B)
備考2,298,589
2,298,589▲ 12,840,141 利用率増
▲ 11,264,124▲ 11,264,124▲ 352,017▲ 1,224,000▲ 1,224,000▲ 50,000
281,140
23,000259,150▲ 1,010▲ 10,310,412▲ 6,578,149▲ 936,312▲ 243,516▲ 4,598,775▲ 150,140▲ 649,406▲ 4,319,419▲ 857,197▲ 272,548▲ 80,319
609,956▲ 201,309▲ 1,678,985
31,557▲ 921,952▲ 839,577▲ 4,870
197,888▲ 299,292▲ 2,771▲ 7,722,573
8,335▲ 26,270
135,000
643,621▲ 11,800
384,050▲ 9,730,820▲ 42,158
6,000
74,750825,721
38,413▲ 21,780
100
58,603▲ 68,838
500
4,000
1,609,406
1,609,406
1,609,406▲ 54,884▲ 54,884▲ 17,065,619
6,755,207

第一号第四様式
ワークセンター千里 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0
0

決算(B)
44,93044,930差異(A)-(B)▲ 44,930▲ 44,930

0495,000
0495,000

44,9302,601,680
1,124,380
1,477,300▲ 44,930▲ 2,106,680▲ 1,124,380▲ 982,300

495,000▲ 495,000
42,00042,0002,601,680▲ 2,556,750
9,986,000
9,986,000▲ 2,106,680
2,061,750▲ 9,944,000▲ 9,944,000

42,000289,000
289,000

9,986,000
1,416,043
1,416,043▲ 9,944,000▲ 1,127,043▲ 1,127,043

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)289,000▲ 247,000
001,416,043
8,569,957---------------0▲ 1,127,043▲ 8,816,957
00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,477,346
3,477,346

3,477,346
3,477,346

0
0

収
入

固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

予算(A)（単位：円）
備考

第一号第四様式
大阪市立此花作業指導所 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
訓練指導費支出
車輌費支出
雑支出
支
事務費支出
出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
建物修繕料支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)8,968,000
8,968,000
62,418,000
59,826,000
59,826,000
2,592,000
0001,363,000
15,0001,348,000
72,749,000
42,148,000
17,806,000
5,094,000
13,227,000
395,000
5,626,000
8,330,000
2,538,000
4,000
352,000
11,0009,000
222,000
2,468,000
386,000
531,000
326,000
725,000
324,000
372,000
62,0008,151,000
71,00092,000162,000
468,000
14,0001,041,000
1,500,000
393,000
7,000
242,000
3,582,000
83,00060,000350,000
86,0008,968,000
8,968,000
8,968,000
554,000
554,000
68,151,000
4,598,000

決算(B)8,962,761
8,962,761
62,399,403
59,984,094
59,984,094
2,121,309
294,000
294,000
84
1,215,500
01,215,500
72,577,748
40,184,375
16,786,453
4,722,352
12,905,703
485,680
5,284,187
8,400,181
2,390,587
0620,3170
0205,406
2,411,919
796,418
540,563
328,824
40,900757,975
307,27206,400,002
46,57917,90010,4401,377,180
14,70040,700556,600
344,1696,523
186,780
3,217,296
95,73559,800340,600
85,0008,911,827
8,911,827
8,911,827
546,279546,279
64,442,664
8,135,084

差異(A)-(B)
5,239
5,239
18,597▲ 158,094▲ 158,094
470,691▲ 294,000▲ 294,000▲ 84
147,500
15,000132,500
171,252
1,963,625
1,019,547
371,648
321,297▲ 90,680
341,813▲ 70,181
147,4134,000▲ 268,317
11,0009,000
16,59456,081▲ 410,418▲ 9,563▲ 2,824
684,100▲ 433,975
64,72862,0001,750,998
24,421
74,100151,560▲ 909,180▲ 700
1,000,300
943,400
48,831477
55,220364,704▲ 12,735
200
9,400
1,000
56,17356,17356,1737,721
7,721
3,708,336▲ 3,537,084（単位：円）
備考

第一号第四様式
大阪市立此花作業指導所 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備等整備積立資産取崩収入
そ 収の 入 拠点区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
工賃変動積立資産支出
よ設備等整備積立資産支出る 支
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0
1,931,000
1,931,000

01,656,600
1,656,600

0274,400
274,400

1,931,000▲ 1,931,000
00042,00042,00042,00000
0795,000
795,000
795,000▲ 753,000
1,914,000
01,656,600▲ 1,656,600
3,519,914
2,565,221
954,693
42,00042,0003,561,914
3,519,914
2,565,221
954,6936,469,466
6,469,466
9,989,380▲ 6,427,466---------------51,018

274,400▲ 274,400▲ 3,519,914▲ 2,565,221▲ 954,693
00▲ 3,519,914▲ 3,519,914▲ 2,565,221▲ 954,693▲ 5,674,466▲ 5,674,466▲ 9,194,380
5,674,466
1,914,000▲ 51,018

23,804,323
23,804,323

23,804,323
23,855,341

0▲ 51,018（単位：円）
備考

第一号第四様式
ワークセンター中授 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
訓練指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
建物修繕料支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
報償費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)18,400,000
18,400,000
143,869,000
139,765,000
139,765,000
4,104,000
792,000
160,000
592,000
40,000163,061,000
89,684,000
20,871,000
6,409,000
48,309,000
3,672,000
620,000
9,803,000
21,483,000
4,062,000
1,483,000
20,000368,000
1,987,000
3,826,000
7,026,000
868,000
264,000
610,000
92,000877,000
0
29,520,000
245,000
440,000
74,000630,000
22,000574,000
8,800,000
703,000
91,00029,0005,286,000
308,000
7,758,000
116,000
464,000
138,000
3,842,000
18,400,000
18,400,000
18,400,000
201,000
201,000
159,288,000
3,773,000

決算(B)
31,354,429
31,354,429
180,931,822
177,071,796
177,071,796
3,860,026
1,396,100
362,000
1,004,100
30,000213,682,351
102,225,594
26,077,880
7,993,960
54,831,269
2,090,880
731,940
10,499,665
36,683,591
4,225,284
1,421,1100150,210
1,466,140
4,063,476
5,517,302
725,613359,748
12,705,598
4,979,001
718,031352,078
27,046,820
118,271
177,109
62,000612,836
0
115,500
3,794,999
772,183
38,7990
6,269,280
352,2817,758,000
148,107599,492
127,000
6,100,963
33,528,397
33,528,397
33,528,397
674,190
674,190
200,158,592
13,523,759（単位：円）
差異(A)-(B)
備考▲ 12,954,429▲ 12,954,429▲ 37,062,822 利用率増
▲ 37,306,796▲ 37,306,796
243,974▲ 604,100▲ 202,000▲ 412,100
10,000▲ 50,621,351▲ 12,541,594▲ 5,206,880▲ 1,584,960▲ 6,522,269
1,581,120▲ 111,940▲ 696,665▲ 15,200,591▲ 163,284
61,89020,000217,790
520,860▲ 237,476
1,508,698
142,387▲ 95,748▲ 12,095,598▲ 4,887,001
158,969▲ 352,078
2,473,180
126,729
262,891
12,00017,16422,000458,500
5,005,001▲ 69,183
52,201
29,000▲ 983,280▲ 44,2810▲ 32,107▲ 135,492
11,000▲ 2,258,963▲ 15,128,397▲ 15,128,397▲ 15,128,397▲ 473,190▲ 473,190▲ 40,870,592▲ 9,750,759

第一号第四様式
ワークセンター中授 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0
1,568,000
1,568,000

01,613,227
1,613,227

0▲ 45,227▲ 45,227

1,568,000▲ 1,568,000
42,00042,0001,613,227▲ 1,613,227
42,00042,000▲ 45,227
45,2270042,0002,247,000
2,247,000

42,00010,948,193
10,948,193

0▲ 8,701,193▲ 8,701,193

2,247,000▲ 2,205,000
0010,948,193▲ 10,906,193---------------1,004,339▲ 8,701,193
8,701,193
0▲ 1,004,339

16,254,478
16,254,478

16,254,478
17,258,817

0▲ 1,004,339（単位：円）
備考

第一号第四様式
ワークセンター粉浜 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
訓練指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
建物修繕料支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)10,300,000
10,300,000
67,362,000
64,770,000
64,770,000
2,592,000
0001,063,000
24,0001,039,000
78,725,000
57,317,000
25,372,000
7,099,000
15,559,000
1,386,000
605,000
7,296,000
7,142,000
2,799,000
185,000
8,000
418,000
2,164,000
350,000
605,000
240,000
256,000
40,00073,0004,000
2,328,000
112,000
4,000
55,0007,000
534,000
8,000
269,000
198,000
325,000
27,00020,000295,000
109,000
110,000
232,000
23,00010,300,000
10,300,000
10,300,000
0
480,000
480,000
77,567,000
1,158,000

決算(B)7,372,586
7,372,586
56,073,220
54,002,329
54,002,329
1,776,891
294,000
294,000
67
866,300
46,000820,300
64,312,173
45,254,197
25,256,533
7,136,318
5,703,920
855,239
602,600
5,699,587
5,677,779
1,927,773
190,403660
197,541
1,933,673
287,989
652,436
239,940
117,030
57,05973,27503,876,683
64,282
039,9600470,267
11,201490,7700304,6446,000
6,000
2,251,102
67,157
115,800
27,50022,0007,296,013
7,094,789
7,094,789
201,224
380,520
380,520
62,485,192
1,826,981（単位：円）
差異(A)-(B)
備考2,927,414
2,927,414
11,288,780 利用率減
10,767,671
10,767,671
815,109▲ 294,000▲ 294,000▲ 67
196,700▲ 22,000
218,700
14,412,827
12,062,803
115,467▲ 37,318
9,855,080
530,761
2,400
1,596,413
1,464,221
871,227▲ 5,403
7,340
220,459
230,327
62,011▲ 47,436
60
138,970▲ 17,059
▲ 275
4,000
▲ 1,548,683
47,7184,000
15,0407,000
63,733▲ 3,201▲ 221,770
198,000
20,35621,00014,000▲ 1,956,102
41,843▲ 5,800
204,500
1,000
3,003,987
3,205,211
3,205,211▲ 201,224
99,48099,48015,081,808▲ 668,981

第一号第四様式
ワークセンター粉浜 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)収入0165,000
165,000

00
0

0
165,000
165,000

165,000▲ 165,000
42,00042,0000042,00042,000165,000▲ 165,000
0042,000505,000
505,000

42,0001,792,341
1,792,341

0▲ 1,287,341▲ 1,287,341

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)505,000▲ 463,000
530,000
0

1,792,341▲ 1,750,341---------------76,640▲ 1,287,341
1,287,341
530,000▲ 76,640

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,145,482
10,145,482

10,145,482
10,222,122

0▲ 76,640

支出施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出（単位：円）
備考

第一号第四様式
ワークセンター中津 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
訓練指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
建物修繕料支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)4,496,000
4,496,000
71,894,000
68,978,000
68,978,000
2,916,000
001,438,000
72,0001,346,000
20,00077,828,000
56,452,000
30,828,000
9,799,000
7,141,000
516,000
8,168,000
7,893,000
3,157,000
155,000
7,000
358,000
2,079,000
278,000
533,000
445,000
107,000
720,000
54,0007,191,000
85,00011,00012,000283,000
5,000
77,000211,000
117,000
8,000
27,0004,599,000
107,000
585,000
3,000
1,041,000
13,0007,000
4,496,000
4,496,000
4,496,000
626,000
626,000
76,658,000
1,170,000

決算(B)3,386,726
3,386,726
74,805,428
72,079,028
72,079,028
2,432,400
294,000
294,000
1,377,600
24,0001,333,600
20,00079,569,754
56,600,483
30,948,197
9,864,536
7,145,548
513,600
8,128,602
7,595,737
2,702,217
709,1210396,327
1,952,660
607,013585,896406,520
61,08373,846
101,054
8,113,598
77,71200217,347
5,712
674,927
990,000
116,852
2,995
22,0004,110,541
275,225585,000
1,200
1,016,837
11,2506,000
3,361,230
3,361,230
3,361,230
620,979
620,979
76,292,027
3,277,727

差異(A)-(B)1,109,274
1,109,274▲ 2,911,428▲ 3,101,028▲ 3,101,028
483,600▲ 294,000▲ 294,000
60,40048,00012,4000▲ 1,741,754▲ 148,483▲ 120,197▲ 65,536▲ 4,548
2,400
39,398297,263454,783▲ 554,121
7,000▲ 38,327
126,340▲ 329,013▲ 52,896
38,48045,917646,154▲ 47,054▲ 922,598
7,288
11,00012,00065,653▲ 712▲ 597,927▲ 779,000
148
5,005
5,000
488,459▲ 168,225
01,800
24,1631,750
1,000
1,134,770
1,134,770
1,134,770
5,021
5,021
365,973▲ 2,107,727（単位：円）
備考

第一号第四様式
ワークセンター中津 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
備考

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)

0

0

0

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入00
42,00042,0000042,00042,0000000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

42,000763,000
763,000

42,0003,294,231
3,294,231

0▲ 2,531,231▲ 2,531,231

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)763,000▲ 721,000
449,000
03,294,231▲ 3,252,231---------------25,496▲ 2,531,231
2,531,231
449,000▲ 25,496

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,856,093
13,856,093

13,856,093
13,881,589

0▲ 25,496

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

第一号第四様式
中津サテライトオフイス 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入大阪市受託事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
訓練指導費支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
建物修繕料支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)36,638,000
36,638,000
32,526,000
31,230,000
31,230,000
1,296,000
006,700,000
6,700,000
20,0000100,000
100,000
75,984,000
23,801,000
10,435,000
3,074,000
6,655,000
233,000
153,000
3,251,000
3,953,000
1,184,000
168,000
202,000
409,000
325,000
206,000
402,000
80,000787,000
190,000
6,243,000
43,000148,000
55,000613,000
148,000
374,000
1,200,000
553,000
13,000253,000
1,821,000
165,000
260,000
316,000
275,000
6,000
36,638,000
36,638,000
36,638,000
70,635,000
5,349,000

決算(B)50,462,338
50,462,338
24,143,996
23,678,996
23,678,996
105,000
360,000
360,000
6,698,796
6,698,796
7,600
2
102,824
102,824
81,415,556
23,849,631
9,997,191
3,056,012
7,187,635
159,039
272,840
3,176,914
2,046,811
85,215
67,14444,708465,396
743,196
190,243
326,513
19,362
13,12391,911
2,631,180
63,53758,4800315,318000478,13000847,442
54,218259,992
454,399
92,6647,000
44,584,468
44,584,468
44,584,468
73,112,090
8,303,466（単位：円）
差異(A)-(B)
備考▲ 13,824,338▲ 13,824,338
8,382,004 利用率減
7,551,004
7,551,004
1,191,000▲ 360,000▲ 360,000
1,204
1,204
12,400▲ 2▲ 2,824▲ 2,824▲ 5,431,556▲ 48,631
437,809
17,988▲ 532,635
73,961▲ 119,840
74,086
1,906,189
1,098,785
100,856
157,292▲ 56,396▲ 418,196
15,75775,48760,638773,877
98,0893,611,820▲ 20,537
89,52055,000297,682
148,000
374,000
1,200,000
74,87013,000253,000
973,558
110,7828▲ 138,399
182,336▲ 1,000▲ 7,946,468▲ 7,946,468▲ 7,946,468▲ 2,477,090▲ 2,954,466

第一号第四様式
中津サテライトオフイス 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備等整備積立資産支出
支
出 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)02,549,000
648,000
1,901,000

03,163,160
03,163,160

0▲ 614,160
648,000▲ 1,262,160

2,549,000▲ 2,549,000
42,00042,0003,163,160▲ 3,163,160
42,00042,000▲ 614,160
614,1600042,0000001,864,000
1,864,000
1,864,000▲ 1,822,000
978,000
0

42,0002,768,746
748,695
2,020,051
2,351,192
2,351,192
5,119,938▲ 5,077,938---------------62,368

0▲ 2,768,746▲ 748,695▲ 2,020,051▲ 487,192▲ 487,192▲ 3,255,938
3,255,938
978,000▲ 62,368

51,892,430
51,892,430

51,892,430
51,954,798

0▲ 62,368（単位：円）
備考

第一号第四様式
サテライト・オフイス平野 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入入その他の事業収入
受託事業収入その他の受託事業収入
その他の収入助成金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
訓練指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
建物修繕料支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
報償費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)2,748,000
2,748,000
69,597,000
65,985,000
65,985,000
03,612,000
03,612,000
231,000
231,000
558,000
320,000
238,000
73,134,000
38,924,000
13,569,000
3,900,000
16,489,000
414,000
4,552,000
9,649,000
88,000208,000
2,684,000
926,000
1,095,000
232,000
1,451,000
102,000
2,853,000
6,000
4,000
17,391,000
44,0001,003,000
443,000
1,360,000
2,397,000
2,494,000
587,000
27,000141,000
768,000
320,000
0
6,697,000
20,00071,00030,000989,00002,748,000
2,748,000
2,748,000
068,712,000
4,422,000

決算(B)3,128,509
3,128,509
60,013,404
57,084,304
57,084,304
65,1002,864,000
1,737,000
1,127,000
582,000
582,000
816,840
120,000
696,840
64,540,753
37,093,785
12,938,314
3,899,571
15,643,513
414,260
4,198,127
9,063,177
40,820461,789
60,430955,520
4,466,291
227,070969,29901,870,490
011,468
11,612,681
56,797372,050
5,000
1,220,751
1,162,700
0543,412
6,631
44,000570,570
232,507400
6,696,360
34,40071,616
29,500559,200
6,787
2,896,973
2,893,133
2,893,133
3,840
60,666,616
3,874,137（単位：円）
差異(A)-(B)
備考▲ 380,509▲ 380,509
9,583,596 利用率減
8,900,696
8,900,696▲ 65,100
748,000▲ 1,737,000
2,485,000▲ 351,000▲ 351,000▲ 258,840
200,000▲ 458,840
8,593,247
1,830,215
630,686429
845,487▲ 260
353,873585,823
47,180▲ 253,789
2,623,570▲ 29,520▲ 3,371,291
4,930
481,701
102,000
982,5106,000▲ 7,468
5,778,319▲ 12,797
630,950
438,000
139,249
1,234,300
2,494,000
43,58820,36997,000
197,430
87,493▲ 400
640▲ 14,400▲ 616
500
429,800▲ 6,787▲ 148,973▲ 145,133▲ 145,133▲ 3,840
8,045,384
547,863

第一号第四様式
サテライト・オフイス平野 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)03,304,000
3,304,000

0658,010658,01002,645,990
2,645,990

3,304,000▲ 3,304,000
42,00042,000658,010▲ 658,010
42,00042,0002,645,990▲ 2,645,990
0042,0001,160,000
1,160,000

42,0003,026,591
3,026,591

0▲ 1,866,591▲ 1,866,591

1,160,000▲ 1,118,000
003,026,591▲ 2,984,591---------------231,536▲ 1,866,591
1,866,591
0▲ 231,536

11,037,903
11,037,903

11,037,903
11,269,439

0▲ 231,536（単位：円）
備考

第一号第四様式
大阪市立舞洲就労支援所 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入大阪市受託事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
修繕費支出
訓練指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)57,892,000
57,892,000
49,215,000
47,867,000
47,867,000
1,348,000
000001,257,000
1,257,000
0108,364,000
38,622,000
13,716,000
3,853,000
15,471,000
395,000
5,187,000
5,075,000
1,374,000
198,000
166,000
244,000
452,000
426,000
209,000
154,000
220,000
1,486,000
102,000
44,0004,422,000
73,00099,00062,000225,000
50,000452,000
440,000
342,000
12,0002,429,000
72,00080,00072,0000
14,00057,891,000
2,813,000
2,813,000
55,078,000
605,000
605,000
106,615,000
1,749,000

決算(B)
16,090,878
16,090,878
18,118,785
16,978,665
16,978,665
81,1201,059,000
1,059,000
13,700,000
13,700,000
85
116,380
85,80030,58048,026,128
35,543,415
12,278,050
2,943,606
15,929,411
225,260
4,167,088
454,138
83,74030,690060,68738,72564,4489,238
162,040
0
0
1,200
3,370
605,398
60,892
21,360064,065038,705
0
159,3740
143,640
33,462
4,400
72,0007,500
019,362,797
1,201,509
1,201,509
18,161,288
49,82049,82056,015,568▲ 7,989,440（単位：円）
差異(A)-(B)
備考
41,801,122
41,801,122
31,096,215 利用率減
30,888,335
30,888,335
1,266,880▲ 1,059,000▲ 1,059,000▲ 13,700,000▲ 13,700,000▲ 85
1,140,620
1,171,200▲ 30,580
60,337,872
3,078,585
1,437,950
909,394▲ 458,411
169,740
1,019,912
4,620,862
1,290,260
167,310
166,000
183,313413,275
361,552
199,762▲ 8,040
220,000
1,486,000
100,800
40,6303,816,602
12,10877,64062,000160,935
50,000413,295
440,000
182,626
12,0002,285,360
38,53875,6000▲ 7,500
14,00038,528,203
1,611,491
1,611,491
36,916,712
555,180
555,180
50,599,432
9,738,440

第一号第四様式
大阪市立舞洲就労支援所 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0
1,562,000
1,562,000

00001,562,000
1,562,000

1,562,000▲ 1,562,000
42,00042,0000
032,087,139
32,087,139

1,562,000▲ 1,562,000▲ 32,045,139▲ 32,045,139

42,000229,000
229,000

32,087,139
236,560
236,560▲ 32,045,139▲ 7,560▲ 7,560

229,000▲ 187,000
00236,560
31,850,579---------------23,861,139▲ 7,560▲ 32,037,579
0▲ 23,861,139▲ 23,861,139▲ 23,861,139▲ 23,861,139
0

0▲ 23,861,139（単位：円）
備考

第一号第四様式
大阪市発達障がい者支援センター 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

受託事業収入大阪市受託事業収入
収
その他の収入入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支出事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
報償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)72,101,000
72,101,000
0072,101,000
47,490,000
28,124,000
8,643,000
3,086,000
1,297,000
6,340,000
1,100,000
1,100,000
20,548,000
75,000498,000
458,000
3,607,000
500,000
1,087,000
350,000
1,193,000
12,0002,097,000
179,000
500,000
20,0009,972,000
69,138,000
2,963,000

決算(B)
72,103,226
72,100,826
2,400
29
72,103,255
47,875,624
28,266,318
8,636,299
2,430,000
1,373,680
7,169,327
251,063251,063
16,998,217
65,069344,270
129,802
1,264,531
289,462
1,387,535
0
666,506
11,5003,376,736
193,000
797,000
20,0008,452,806
65,124,904
6,978,351

差異(A)-(B)▲ 2,226174▲ 2,400▲ 29▲ 2,255▲ 385,624▲ 142,318
6,701
656,000▲ 76,680▲ 829,327
848,937
848,9373,549,783
9,931
153,730
328,198
2,342,469
210,538▲ 300,535
350,000
526,494500▲ 1,279,736▲ 14,000▲ 297,000
01,519,194
4,013,096▲ 4,015,351

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,963,000
2,963,000

0
6,978,351
6,978,3510▲ 4,015,351▲ 4,015,351

2,963,000▲ 2,963,000
00

6,978,351▲ 6,978,351---------------0▲ 4,015,351
4,015,351
0
0

0
0

0
0

0
0

収
入
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
備考

第一号第三様式
公益事業

資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目
受託事業収入職業能力開発施設事業収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

早川福祉会館
34,292,189

内部取引消去総合計▲ 3,052,600

237,690,545

37,954,424

48,247,577

0

163,371,818

83,079,299

0

0

0

246,451,117
431,9270289,893

142,034

0

0

0

35

0

0

50

0

28

113

その他の収入08,432,625

3,349,159

174,340

23,419,000

5,010,760

40,385,884

37,954,459

220,341,913

106,357,398

79,644,328

44,411,111

39,302,977

人件費支出

事業活動収入計(1)23,294,980

150,084,431

74,185,186

58,292,553

16,850,774

11,667,011

事業費支出
支
事務費支出
出

57,78820,375,795

8,562,063

657,6240

0

13,919,717

44,876,486

19,790,307

12,917,613

18,846,657

26,487,512▲ 3,052,600

133,785,692

37,272,485

215,336,712

102,537,556

71,867,790

35,697,431

38,154,523▲ 3,052,600

497,813,897▲ 3,052,600

524,959,586

681,974

5,005,201

3,819,842

7,776,538

8,713,680

1,148,454

027,145,689

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750,000

62,00042,00042,0000186

334,374,935
29,653,270
0

収
入

支
出

事業区分間繰入金収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

職業
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

ｽﾎﾟｰﾂ振興室

障がい者
相談支援
研修ｾﾝﾀｰ
20,992,111

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

（単位：円）
拠点区分
障がい者
職業指導ｾﾝﾀｰ
就業・生活支援ｾﾝﾀｰ
19,786,906
79,469,938

0
896,186

収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

750,000

62,00042,00042,0000186

2,074,821

3,222,000

2,337,076

7,818,538

8,713,680

1,148,640

0896,186
25,314,755

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,074,821

3,222,000

2,337,076

7,818,538

8,713,680

1,148,640

025,314,755▲ 1,324,821▲ 3,160,000▲ 2,295,076▲ 7,776,538▲ 8,713,680▲ 1,148,454

0▲ 24,418,569

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)▲ 642,847

1,845,201

1,524,766

0

0

0

0

2,727,120

前期末支払資金残高(11)3,401,622

51,845,602

19,838,417▲ 552,808

4,000,0000

当期末支払資金残高(10)+(11)2,758,775

53,690,803

21,363,183▲ 552,808

4,000,000

0081,259,953

78,532,833

第一号第四様式
スポーツ振興室 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
66,870,000
44,724,000
2,146,000
20,000,000
066,870,000
12,572,000
7,225,000
2,084,000
1,348,000
369,000
1,546,000
4,864,000
01,348,000
3,491,000
21,0004,000
48,201,000
26,00022,152,000
50,0008,662,000
993,000
25,000393,000
2,930,000
500,000
377,000
763,000
4,165,000
3,100,000
1,963,000
2,102,000
65,637,000
1,233,000

決算(B)37,954,424
37,954,424
0
035
37,954,459
23,294,980
15,774,839
3,694,074
267,586
498,260
3,060,221
57,78837,98819,80000
013,919,717
13,16915,97024,0009,798,987
5,580
153,080
261,729804,2370494,160
08,260
1,897,700
194,645
248,200
37,272,485
681,974

差異(A)-(B)28,915,576
6,769,576
2,146,000
20,000,000▲ 35
28,915,541▲ 10,722,980▲ 8,549,839▲ 1,610,074
1,080,414▲ 129,260▲ 1,514,221
4,806,212▲ 37,988
1,328,200
3,491,000
21,0004,000
34,281,283
12,831
22,136,030
26,000▲ 1,136,987
987,420▲ 128,080
131,271
2,125,763
500,000▲ 117,160
763,000
4,156,740
1,202,300
1,768,355
1,853,800
28,364,515
551,026000

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入00
750,000
750,00000
750,000
750,0000000

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

750,000
1,983,000
1,983,000

750,000
2,074,821
2,074,821

0▲ 91,821▲ 91,821

1,983,000▲ 1,233,000002,074,821▲ 1,324,821---------------▲ 642,847▲ 91,821
91,8210642,847

3,401,622
3,401,622

3,401,622
2,758,775

0642,847

受託事業収入大阪市受託事業収入
その他の受託事業収入
収入その他の収入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
賃借料支出
訓練指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出報償費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
備考

第一号第四様式
大阪市職業リハビリテーションセンター 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受託事業収入大阪市受託事業収入
大阪府受託事業収入
職業能力開発施設事業収入
大阪府補助金等収入
職業能力開発施設事業収入収
大阪市補助金等収入
入その他の収入経常経費寄附金収入
その他の収入税法上の収益事業収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
修繕費支出
教育指導費支出
訓練指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
建物修繕料支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
報償費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)48,091,000
36,112,000
11,979,000
166,589,000
21,780,000
105,600,000
39,209,000
0490,000
9,449,000
9,449,000
0224,619,000
158,438,000
86,815,000
26,674,000
20,698,000
4,015,000
20,236,000
22,849,000
142,000
323,000
3,456,000
0
16,014,000
300,000
156,000
2,458,000
39,503,000
201,000
10,0002,303,000
227,000
1,307,000
410,000
672,000
192,000
750,00002,690,000
22,0008,941,000
1,429,000
336,000
3,717,000
2,891,000
1,338,000
301,000
11,756,000
10,000220,790,000
3,829,000

決算(B)
48,247,577
36,112,221
12,135,356
163,371,818
21,333,741
106,178,400
34,359,677
1,500,000
289,8938,432,625
8,420,875
11,750220,341,913
150,084,431
83,064,932
26,124,208
17,848,458
3,328,140
19,718,693
20,375,795
525,778
201,627
2,593,050
462,000
13,396,094
003,197,246
44,876,486
150,218
0887,950
41,3802,286,757
122,750
479,800
116,448
3,833,408
2,915,000
2,582,418
16,503
13,331,183
816,527
366,610
3,081,311
2,946,400
1,294,555
288,375
9,280,893
38,000215,336,712
5,005,201

差異(A)-(B)▲ 156,577▲ 221▲ 156,356
3,217,182
446,259▲ 578,400
4,849,323▲ 1,500,000
200,107
1,016,375
1,028,125▲ 11,750
4,277,087
8,353,569
3,750,068
549,792
2,849,542
686,860
517,3072,473,205▲ 383,778
121,373
862,950▲ 462,000
2,617,906
300,000
156,000▲ 739,246▲ 5,373,486
50,782
10,0001,415,050
185,620▲ 979,757
287,250
192,200
75,552▲ 3,083,408▲ 2,915,000
107,582
5,497▲ 4,390,183
612,473▲ 30,610
635,689▲ 55,400
43,445
12,6252,475,107▲ 28,000
5,453,288▲ 1,176,201（単位：円）
備考

第一号第四様式
大阪市職業リハビリテーションセンター 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
備考

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)

0

0

0

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入0
0
62,00062,0000
062,00062,0000000

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

62,0003,441,000
3,441,000

62,0003,222,000
3,222,000

0219,000
219,000

3,441,000▲ 3,379,000
450,000
0

3,222,000▲ 3,160,000---------------1,845,201

219,000▲ 219,000
450,000▲ 1,845,201

51,845,602
51,845,602

51,845,602
53,690,803

0▲ 1,845,201

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式
大阪市職業指導センター 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受託事業収入大阪市受託事業収入
その他の受託事業収入
その他の収入職業能力開発施設事業収入
大阪府補助金等収入
収
職業能力開発施設事業収入
入大阪市補助金等収入
経常経費寄附金収入
その他の収入税法上の収益事業収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
修繕費支出
教育指導費支出
訓練指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
報償費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)20,174,000
16,734,000
3,240,000
200,000
82,728,000
5,940,000
57,600,000
19,188,000
172,000
2,414,000
2,414,000
0
105,488,000
83,252,000
44,985,000
12,508,000
12,989,000
1,740,000
11,030,000
5,967,000
143,000
60,0003,100,0000870,000
80,00050,0001,664,000
14,684,000
171,000
35,0001,326,000
123,000
1,038,000
80,000474,000
60,0005,000
1,177,000
55,0001,458,000
477,000
303,000
1,876,000
3,024,000
563,000
02,268,000
171,000
103,903,000
1,585,000

決算(B)19,786,906
16,734,306
0
3,052,600
83,079,299
5,940,000
59,664,800
17,474,499
142,034
3,349,159
2,758,859
590,300
106,357,398
74,185,186
38,726,991
10,942,477
13,396,903
1,539,360
9,579,455
8,562,063
461,566
42,2503,113,589
1,163,052
792,069
1,138,225
55,0001,796,312
19,790,307
146,8450442,680
3,000
1,388,316
64,217404,569
68,1185,565,708
1,251,748
51,993
1,997,694
470,409299,625
1,908,909
2,924,300
552,376
84,0002,094,800
71,000102,537,556
3,819,842

差異(A)-(B)387,094▲ 306
3,240,000▲ 2,852,600▲ 351,2990▲ 2,064,800
1,713,501
29,966▲ 935,159▲ 344,859▲ 590,300▲ 869,398
9,066,814
6,258,009
1,565,523▲ 407,903
200,640
1,450,545▲ 2,595,063▲ 318,566
17,750▲ 13,589▲ 1,163,052
77,931▲ 1,058,225▲ 5,000▲ 132,312▲ 5,106,307
24,15535,000883,320
120,000▲ 350,316
15,78369,431▲ 8,118▲ 5,560,708▲ 74,748
3,007▲ 539,694
6,591
3,375
▲ 32,909
99,70010,624▲ 84,000
173,200
100,000
1,365,444▲ 2,234,842（単位：円）
備考

第一号第四様式
大阪市職業指導センター 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

（単位：円）
備考

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)

0

0

0

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入00
42,00042,0000042,00042,0000000

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

42,0001,627,000
1,627,000

42,0002,337,076
2,337,076

0▲ 710,076▲ 710,076

1,627,000▲ 1,585,000
002,337,076▲ 2,295,076---------------1,524,766▲ 710,076
710,0760▲ 1,524,766

19,838,417
19,838,417

19,838,417
21,363,183

0▲ 1,524,766

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第四様式
大阪市障がい者就業・生活支援センター

資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目
予算(A)
決算(B)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

81,181,000
31,818,000
6,251,000
43,112,00000081,181,000
58,328,000
24,550,000
5,483,000
18,833,000
984,000
8,478,000
1,324,0000
221,000
200,000
575,000
298,000
30,00015,462,000
105,000
3,293,000
155,000
1,309,000
538,000
139,000
500,000
983,000
132,000
100,000
0
204,000
66,0001,202,000
468,000
3,759,000
1,811,000
30,000668,000
075,114,000
6,067,000

79,469,938
31,818,143
7,533,500
40,118,295
50
174,340
174,340
79,644,328
58,292,553
23,680,161
8,392,861
17,012,287
983,100
8,224,144
657,62460,00025,781
0521,200
7,700
42,943
12,917,613
87,729921,630
9,000
1,963,021
67,000
164,0857,700
1,757,454
141,0310
330,000
320,95502,506,282
468,000
3,982,200
72,000052,00067,526
71,867,790
7,776,538

差異(A)-(B)
1,711,062▲ 143▲ 1,282,500
2,993,705▲ 50▲ 174,340▲ 174,340
1,536,672
35,447
869,839▲ 2,909,861
1,820,713
900
253,856
666,376▲ 60,000
195,219
200,000
53,800290,300▲ 12,943
2,544,387
17,271
2,371,370
146,000▲ 654,021
471,000▲ 25,085
492,300▲ 774,454▲ 9,031
100,000▲ 330,000▲ 116,955
66,000▲ 1,304,282
0▲ 223,200
1,739,000
30,000616,000▲ 67,526
3,246,210▲ 1,709,538

0

0

0

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入00
42,00042,0000042,00042,0000000

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

42,0006,109,000
6,109,000

42,0007,818,538
7,818,538

0▲ 1,709,538▲ 1,709,538

6,109,000▲ 6,067,000
00

7,818,538▲ 7,776,538---------------0▲ 1,709,538
1,709,538
00▲ 552,808▲ 552,808▲ 552,808▲ 552,80800

受託事業収入大阪市受託事業収入
大阪府受託事業収入
その他の受託事業収入
収
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
報償費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
備考

第一号第四様式
大阪市障がい者相談支援研修センター 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
19,531,000
19,531,000
019,724,000
19,724,000
39,255,000
17,444,000
8,650,000
2,192,000
4,042,000
331,000
2,229,000
19,083,000
40,00061,0001,059,000
992,000
180,000
1,194,000
909,000
300,000
250,000
122,000
6,864,000
1,820,000
324,000
4,968,000
36,527,000
2,728,000

決算(B)
20,992,111
19,531,111
1,461,000
23,419,000
23,419,000
44,411,111
16,850,774
7,895,705
2,209,898
4,172,356
330,840
2,241,975
18,846,657
0
53,2701,146,049
1,177,880
150,528
1,685,367
194,570
101,200
621,015
64,9004,231,878
2,147,600
774,300
6,498,100
35,697,431
8,713,680

差異(A)-(B)▲ 1,461,111▲ 111▲ 1,461,000▲ 3,695,000▲ 3,695,000▲ 5,156,111
593,226
754,295▲ 17,898▲ 130,356
160▲ 12,975
236,343
40,0007,730▲ 87,049▲ 185,880
29,472▲ 491,367
714,430
198,800▲ 371,015
57,1002,632,122▲ 327,600▲ 450,300▲ 1,530,100
829,569▲ 5,985,680

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

02,728,000
2,728,000

08,713,680
8,713,680

0▲ 5,985,680▲ 5,985,680

2,728,000▲ 2,728,000
008,713,680▲ 8,713,680---------------0▲ 5,985,680
5,985,680
004,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

00

受託事業収入大阪市受託事業収入
その他の受託事業収入
収入 その他の収入
受入研修費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
報償費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

支
出

収
入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
備考

第一号第四様式
大阪市立早川福祉会館 資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日（社福）大阪市障害者福祉・スポーツ協会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
34,292,000
34,292,000
08,580,000
8,580,000
42,872,000
11,962,000
2,226,000
727,000
7,463,000
299,000
1,247,000
29,747,000
33,00017,00020,0005,768,000
4,943,000
2,000,000
3,535,000
138,000
2,000
48,0006,538,000
71,000134,000
222,000
1,991,000
4,284,000
3,000
41,709,000
1,163,000

決算(B)
34,292,189
34,292,18928
5,010,760
5,010,760
39,302,977
11,667,011
2,226,000
727,340
7,163,036
298,920
1,251,715
26,487,512
33,526
10,22003,965,766
4,397,374
2,187,878
2,163,700
144,271907
06,743,874
68,020133,920
221,616
1,966,700
4,448,540
1,200
38,154,523
1,148,454

差異(A)-(B)
▲ 189
▲ 189
▲ 28
3,569,240
3,569,240
3,569,023
294,9890▲ 340
299,96480▲ 4,715
3,259,488
▲ 526
6,780
20,0001,802,234
545,626▲ 187,878
1,371,300▲ 6,271
1,093
48,000▲ 205,874
2,980
80
384
24,300▲ 164,540
1,800
3,554,477
14,546000

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入

0
0
0
0

0
0
186
186

0
0
▲ 186
▲ 186

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出

0
1,163,000
1,163,000

186
1,148,640
1,148,640▲ 186
14,36014,3601,163,000▲ 1,163,000001,148,640▲ 1,148,454---------------0

14,360▲ 14,546
0
0

0
0

0
0

0
0

受託事業収入大阪市受託事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
税法上の収益事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
支修繕費支出
出
建物修繕料支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
備考