第一号第四様式

令和６年度予算 西部地域療育センター 資金収支計算書（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日（単位：円）

勘定科目0

障害福祉サービス等事業収入

117,737,000

119,665,000△ 1,928,000

障害児施設給付費収入

116,937,000

118,965,000△ 2,028,000

109,486,000

111,709,000△ 2,223,000

7,451,000

7,256,000

195,000

障害児相談支援給付費収入

0

0

0

800,000

700,000

100,000

43,022,000

40,128,000

2,894,000

43,022,000

40,128,000

2,894,000

指定管理料事業収入

492,515,000

499,896,000△ 7,381,000

指定管理料収入492,515,000

499,896,000△ 7,381,000

492,515,000

499,896,000△ 7,381,000

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策補助金等収入000

物価高騰対応支援金収入000

横浜市物価高騰対応支援金収入000

神奈川県物価高騰対応支援金収入

000000000

受取利息配当金収入

000

その他の収入000

受入研修費収入000

利用者等外給食費収入000

処遇改善加算等障害児施設収入
利用者負担金収入
医療事業収入外来診療収入西部センター指定管理料収入

その他の補助金収入オンライン資格確認関係補助金収入

0

0

0

653,274,000

659,689,000△ 6,415,000

494,339,000

489,954,000

4,385,000

職員給料支出284,946,000

278,409,000

6,537,000

職員賞与支出

94,038,000

93,153,000

885,000

非常勤職員給与支出

雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出45,931,000

49,044,000△ 3,113,000

派遣職員費支出000

法定福利費支出

69,424,000

69,348,000

76,000

法定福利費（職員）66,944,000

66,477,000

467,000

法定福利費（非常勤）

2,480,000

2,871,000△ 391,000

000

職員処遇改善等支出

000

非常勤処遇改善等支出

000

職員処遇改善等法定福利費000

非常勤処遇改善等法定福利費

000

23,545,000

22,470,000

1,075,000

消耗器具備品費支出

1,698,000

1,489,000

209,000

一般物品費（業）

915,000

1,006,000△ 91,000

処遇改善等支出

事業費支出

783,000

483,000

300,000

水道光熱費支出（業）

15,631,000

14,805,000

826,000

給食費支出

3,339,000

3,217,000

122,000

日用品費支出

679,000

685,000△ 6,000

備品費（業）

支出

差異（Ａ）－（Ｂ）

0障害児通所給付費収入

事業
活
動による
収
支

前年度補正予算（Ｂ）

0

就労支援事業収入

収
入

予算（Ａ）

賃借料支出（業）

000

教育指導費支出

1,698,000

1,774,000△ 76,000

医薬品費支出

500,000

500,0000

雑費支出（業）000

100,772,000

112,799,000△ 12,027,000

福利厚生費支出

2,309,000

2,246,000

63,000

職員被服費支出

539,000

525,000

14,000

報償費支出

21,00021,0000

旅費交通費支出

2,160,000

2,102,000

58,000

事務消耗品費支出

3,479,000

2,344,000

1,135,000

一般物品費（事）1,408,000

1,400,000

8,000

備品費（事）

2,071,000

944,000

1,127,000

印刷製本費支出

680,000

680,0000

水道光熱費支出（事）781,000

753,000

28,000

事務費支出
支出

燃料費支出

13,00020,000△ 7,000

修繕費支出

4,632,000

20,657,000△ 16,025,000

通信運搬費支出

2,722,000

2,377,000

345,000

2,000

2,000

0

65,241,000

64,522,000

719,000

手数料支出

395,000

396,000△ 1,000

保険料支出

474,000

474,0000

賃借料支出（事）5,772,000

4,293,000

1,479,000

土地・建物賃借料支出

1,056,000

1,089,000△ 33,000

会議費支出
業務委託費支出17,00017,0000

保守料支出

10,215,000

10,017,000

198,000

諸会費支出

154,000

154,000

0

交際費支出

000

租税公課支出

110,000

110,0000

支払利息支出000

その他の支出00000618,656,000

625,223,000△ 6,567,000

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）34,618,000

34,466,000

152,000

施 収 その他の施設整備等による収入
設 入
施設整備等収入計（４）整備
固定資産取得支出
等に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出
その他の施設整備等による支出
る
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000000000

2,464,000

2,464,0000000

雑費支出（事）

雑支出
事業活動支出計（２）

積立資産取崩収入

2,464,000

2,464,000

0△ 2,464,000△ 2,464,000

0000000000

収 拠点区分間繰入金収入
そ 入のその他の活動による収入
他
その他の活動収入計（７）の活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ 支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支00035,640,000

32,820,000

2,820,000

35,640,000

32,820,000

2,820,000

000000

その他の活動支出計（８）35,640,000

32,820,000

2,820,000△ 35,640,000△ 32,820,000△ 2,820,000000△ 3,486,000△ 818,000△ 2,668,000

前期末支払資金残高（１２）55,782,000

4,515,000

51,267,000

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）52,296,000

3,697,000

48,599,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）