第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日
社会福祉法人浴光会（単位：円）

拠点区分
勘定科目

本部

国分寺病院

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入00
老人福祉事業収入00
保育事業収入00
医療事業収入0 2,268,358,957
その他事業収入0
10,764,274
借入金利息補助金収入00
経常経費寄附金収入
06,410,000
受取利息配当金収入
2,987,030
1,030,699
その他の収入7,441,330
24,122,944
事業活動収入計(1)10,428,360 2,310,686,874
支出
人件費支出
216,618 1,513,929,233
事業費支出
0
169,937,181
事務費支出
25,066,240
301,664,784
支払利息支出00
その他の支出3,711,076△ 445,622
事業活動支出計(2)28,993,934 1,985,085,576
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 18,565,574
325,601,298
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
088,222,200
施設整備等収入計(4)088,222,200
支出
設備資金借入金元金償還支出
00
固定資産取得支出
341,543,633
475,725,359
その他の施設整備等による支出
06,026,310
施設整備等支出計(5)341,543,633
481,751,669
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 341,543,633 △ 393,529,469
その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入
60,0003,500,000
積立資産取崩収入00
事業区分間長期貸付金回収収入
16,410,012
0
拠点区分間長期貸付金回収収入
10,000,000
0
拠点区分間繰入金収入
317,345,3950
資金の運用に係る収入
0100,000,000
その他の活動収入計(7)343,815,407
103,500,000
支出
投資有価証券取得支出
0500,000,000
積立資産支出00
拠点区分間長期借入金返済支出
00
拠点区分間繰入金支出
0311,585,395
その他の活動支出計(8)0811,585,395
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 343,815,407 △ 708,085,395
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) △ 16,293,800 △ 776,013,566
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)590,537,649
574,243,849

2,103,453,498
1,327,439,932

特別養護老人ﾎｰ 特別養護老人ﾎｰﾑ 特別養護老人ﾎｰ
ﾑかがやき
ぐみさわ苑
ﾑｻﾝﾗｲﾄ

合計

浴光保育園

羽生の里

あじさい苑

00216,009,620
00270,900
033
3,191,350
219,471,903

396,195,898
0
0
0
0
0
100,000
0428,785396,724,683

113,272,162
64,349,890
9,754,000000300,000
0542,351
188,218,403

503,257,615
0
20,545,980
0
2,170
2,603,731
130,000
4,414
1,539,321
528,083,231

141,966,853
0
0
0
0
0
0
9,620
430,076
142,406,549

447,825,025 1,602,517,553
064,349,890
0
246,309,600
0 2,268,358,957
0
10,766,444
2,102,034
4,976,665
100,000
7,040,000
1,670
4,033,466
720,346
38,416,503
450,749,075 4,246,769,078

164,625,863
18,248,259
19,205,330
526,680
2,507,354
205,113,486
14,358,417

189,814,468
63,284,920
44,326,104
00297,425,492
99,299,191

111,268,146
27,415,060
34,626,639
0
6,079
173,315,924
14,902,479

299,986,253
61,421,836
68,368,722
3,090,714
0
432,867,525
95,215,706

99,619,243
28,908,137
15,063,543
00
143,590,923△ 1,184,374

225,889,816 2,605,349,640
58,551,858
427,767,251
68,962,821
577,284,183
8,964,462
12,581,856
0
5,778,887
362,368,957 3,628,761,817
88,380,118
618,007,261

000
01,045,000
1,045,000

5,403,000
5,403,000

005,040,000
299,200
05,339,200△ 5,339,200

04,399,280
04,399,280△ 4,399,280

02,466,970
00002,466,970

0
00
0
0
0
0

0
10,000,000
0960,000
10,960,000△ 8,493,030
526,1870
218,04003,600,000
3,818,040△ 3,818,040
91,081,871

54,111,831
54,638,018

474,102,005
565,183,876

0
25,596,000
5,017,320
9,902,200
005,017,320
35,498,200△ 3,972,320 △ 30,095,200

05,960,000
00005,960,000

1,906,250
000
001,906,250

001,800,000
12,500,000
0001,200,000
1,800,000
13,700,000
4,160,000 △ 11,793,750
15,090,159
53,326,756△ 7,317,169
7,772,990△ 8,287,634△ 8,946,774△ 600,000△ 17,834,408△ 4,895,508△ 12,938,900△ 17,834,408

事業区分合計

1,602,517,553
64,349,890
246,309,600
2,260,071,323
1,819,670
4,976,665
7,040,000
4,033,466
37,816,503
4,228,934,670
2,605,349,640
422,871,743
564,345,28312,581,856
5,778,887
3,610,927,409
618,007,261

94,670,200
94,670,200

94,670,200
94,670,200

030,552,000
61,188,000
00
836,886,992
00
6,026,310
030,552,000
904,101,302
0 △ 30,552,000 △ 809,431,102

61,188,000
836,886,992
6,026,310
904,101,302△ 809,431,102

0
0
0
00
0
000

内部取引消去

0
00
0
0
0
0

5,466,250
8,426,970
16,410,012
10,000,000
317,345,395
100,000,000
457,648,627

00
500,000,000
0024,518,040
0
10,000,000
10,000,000
00317,345,395
010,000,000
851,863,435
0 △ 10,000,000 △ 394,214,808△ 1,184,374
47,828,118 △ 585,638,649

418,090,535 △ 132,309,057
471,417,291 △ 133,493,431

209,941,694
257,769,812

3,710,610,986
3,124,972,337△ 10,000,000△ 317,345,395△ 327,345,395△ 10,000,000△ 317,345,395△ 327,345,395

5,466,250
8,426,970
16,410,012
00100,000,000
130,303,232
500,000,000
24,518,040
00
524,518,040△ 394,214,808△ 585,638,649
3,710,610,986
3,124,972,337