法人単位資金収支計算書(自)平成 28年4月1日(至)平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

決算(B)

保育事業収入

事
業
活動による
収
支

129,924,930

収受取利息配当金収入

入その他の収入5,860
730,599
事業活動収入計 (1)支130,661,389

人件費支出

92,707,800

事業費支出

14,186,858

事務費支出

9,049,932

出事業活動支出計 (2)115,944,590

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)14,716,799

収
施
設
整
備等による
収
支

入

施設整備等収入計 (4)0固定資産取得支出

3,311,838

支出施設整備等支出計 (5)3,311,838

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)△ 3,311,838

収入その他の活
動による収支

その他の活動収入計 (7)0積立資産支出11,400,000

支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)11,400,000△ 11,400,000

予備費支出 (10)―
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,961

前期末支払資金残高 (12)13,581,028

当期末支払資金残高 (11)+(12)13,585,989

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)129,924,930

122,517,060

7,407,870

0130,000△ 130,000

129,924,930

122,647,060

7,277,870

人件費92,707,800

90,316,351

2,391,449

事業費14,186,858

14,753,169△ 566,311

事務費

9,049,932

8,316,089

733,843

減価償却費

7,736,544

7,724,437

12,107△ 2,428,363△ 2,428,363△ 0

121,252,771

118,681,683

2,571,088

8,672,159

3,965,377

4,706,782

5,860

15,323△ 9,463730,599

298,311432,288

サービス活動外収益計 (4)736,459

313,634

422,825

サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

736,459

313,634

422,825

経常増減差額 (7)=(3)+(6)9,408,618

4,279,011

5,129,607

特別収益計 (8)00

0197,5070197,507

197,5070197,507△ 197,507

0△ 197,507

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)9,211,111

4,279,011

4,932,100

前期繰越活動増減差額 (12)48,484,352

47,805,341

679,01157,695,463

52,084,352

5,611,111

0

0

0

0

0

0

11,400,000

3,600,000

7,800,000

46,295,463

48,484,352△ 2,188,889

収

保育事業収益当年度決算(A)

経常経費寄附金収益
サー
ビス
活動
増減の部

益費
用

サービス活動収益計 (1)

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

益
サー
ビス
活動
外増減の部

費用

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)

収
特別増
減の部

益費
用

固定資産売却損・処分損

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活動 その他の積立金取崩額 (15)増その他の積立金積立額 (16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負

当年度末
流動資産

前年度末増

債

減の部

当年度末

前年度末

増

減

23,623,734

19,704,075

3,919,659 流動負債

10,037,745

6,123,047

3,914,698

現金預金

21,381,875

17,601,936

3,779,939

事業未払金

8,636,676

5,744,876

2,891,800

事業未収金

1,275,510

1,360,850△ 85,340

その他の未払金

1,067,284

107,000

960,284

未収金

648,484

533,893

114,591

預り金

333,785

271,171

62,614

前払費用

317,865

207,396

110,469

固定資産

148,102,147

141,324,360

6,777,787 固定負債

0

0

0

基本財産

57,863,181

62,653,514△ 4,790,333

10,037,745

6,123,047

3,914,698

建物

56,863,181

61,653,514△ 4,790,333

定期預金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産90,238,966

78,670,846

11,568,120 基本金

21,677,375

21,677,375

0建物附属設備

13,635,401

14,524,751△ 889,350

第１号基本金9,405,973

9,405,973

0

構築物

7,121,503

5,618,843

1,502,660

第３号基本金

12,271,402

12,271,402

0

1

1

26,033,798

28,462,161△ 2,428,363

器具及び備品1,554,525

1,952,217△ 397,692 その他の積立金

67,681,500

56,281,500

11,400,000

ソフトウエア

186,036

233,534△ 47,498

人件費積立金

14,570,000

12,170,000

2,400,000

人件費積立資産14,570,000

12,170,000

2,400,000

修繕積立金

10,741,500

9,741,500

1,000,000

修繕積立資産10,741,500

9,741,500

1,000,000

備品等購入積立金

4,770,0003,770,000

1,000,000

備品等購入積立資産

4,770,000

3,770,000

1,000,000

保育所施設・設備整備積立金

37,600,000

30,600,000

7,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

37,600,000

30,600,000

7,000,000 次期繰越活動増減差額

46,295,463

48,484,352△ 2,188,889

60,00060,0009,211,111

4,279,011

4,932,100

純資産の部合計

161,688,136

154,905,388

6,782,748

負債及び純資産の部合計

171,725,881

161,028,435

10,697,446

車輌運搬具

差入保証金

資産の部合計171,725,881

161,028,435

負債の部合計
純0 国庫補助金等特別積立金

0 (うち当期活動増減差額)

10,697,446

資産の部