第2号の3様式

社会福祉法人事業区分（自）平成28年
社会福祉法人

浴

光

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

1日

（至）平成29年

3月31日

会

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

4月

事業活動内訳表

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益その他事業収益
雑収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
保育材料費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輛費
協力費
雑費
事務費
費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
土地/賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
授産事業費用○○費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）（単位：円）

本部

国分寺病院 浴光保育園 あじさい苑 羽生の里

かがやき サンライト ぐみさわ苑

合計

内部取引消去 事業区分合計

66,622,156 396,567,860 501,646,612 375,941,938 143,217,047 1,483,995,613
38,503,796
38,503,796

809,200

120,564,540

1,745,589,920

54,963,749 33,975,039 71,610,069 21,291,168 11,649,799 22,985,997 7,549,036

110,000 150,000
1,326,919 2,311,000

2,410,000

100,000

00

121,373,740

121,373,740

0
0
0

0
0
0

1,745,589,920

1,745,589,920

86,658 224,111,515
0
2,770,000
3,637,919

224,111,515

54,963,749 1,781,974,959 192,174,609 126,417,120 409,654,578 527,902,809 383,590,974 143,303,705 3,619,982,503
37,899,269 1,331,097,755 148,934,517 100,427,903 204,354,140 281,744,965 209,154,058 131,223,473 2,444,836,080

4,800,000

1,483,995,613

38,503,796

4,800,000

02,770,000
3,637,919
0 3,619,982,503
2,444,836,080

4,800,000

25,402,369 935,688,369 87,440,177 69,510,620 133,356,257 171,671,594 138,557,918 88,711,233 1,650,338,537

1,650,338,537

7,846,280 51,377,637 21,543,610 13,278,470 29,239,313 35,552,427 28,079,178 19,458,473 206,375,388

206,375,388
120,000,000
158,682,166

120,000,000

120,000,000

51,939,997 21,423,463 4,644,519 15,237,796 40,427,142 19,125,749 5,883,500 158,682,166
166,000 20,802,655 1,609,200 537,250 1,508,832 629,335
637,549 25,890,821
4,484,620 146,489,097 16,918,067 12,457,044 25,011,942 33,464,467 23,391,213 16,532,718 278,749,168
48,951,033 122,040,855 19,113,006 18,557,452 52,304,078 69,599,870 45,836,548 24,137,558 400,540,400
435,456 671,841 9,225,358 9,613,009 29,077,194 27,743,933 21,603,454 17,584,560 115,954,805
5,274,793 11,539,857
6,889,386 9,474,361 8,365,904 3,467,327 45,011,628
31,585,915
31,675,326
2,164
87,247
20,641,068
20,652,710
11,642

957,477
2,680,554

1,021,383

71,752

152,106

465,141
8,785

97,990262,366

21,207,223 3,398,131 7,228,383 12,333,056 11,637,688 12,685,680

663,427
42,284,474 34,604,179 1,975,796

190,31056,484
622,896956,310 1,127,345

584,381 1,320,649 8,251,626 2,451,391
221,000 158,950
36,078 121,170
600,000
71,280 12,000,000
296,873

228,254720,000
10,000199,195

194,477

25,890,821
278,749,168
400,540,400
115,954,805

45,011,628
31,675,326
20,652,710

772,480 2,975,198
2,680,554
0
123,700 949,197
8,785
995,939 69,486,100
663,427
618,695 92,091,191
154,058 881,566

2,975,198
2,680,554

12,727,764

12,727,764

622,896405,769 3,408,223
720,000
15,03031,030622,896
3,408,223
720,000
31,0306,000
8,820,933 151,269,313 7,273,262 24,852,640 47,905,629 45,111,779 62,993,491 13,384,982 361,612,029
29,298 1,074,420 1,222,962 240,689 560,292 757,176 505,396 358,239 4,748,472
1,162,419 211,158
2,171,101
797,524
557,450 1,461,567
2,890
560
8,750
57,310 2,088,527
1,467,312 200,904
2,033,082
161,532 114,254
89,0802,546,626
15,964 805,553
1,065 657,869 429,369 4,456,446
1,154,082 2,356,358 377,556 839,968
1,293,073 1,409,518 6,279,699 13,710,254
06,413,303 324,000 2,584,880 1,768,370 1,060,493
53,028 1,997,900 14,201,974
418,148 3,100,293 181,387 223,438 983,293 1,010,439 572,784 432,494 6,922,276
279,459 102,508
3,850
204
386,021
1,128,120
1,128,120
2,521,872 71,603,609 1,011,095 20,847,129 39,165,245 37,688,306 35,629,626 2,924,798 211,391,680
661,884 8,861,781
23,405
13,17670,488 803,088
68,472 162,097 10,664,391
141,630 7,200,250
873,040 296,892
43,660 8,555,472
21,721,275
27,658,300
5,244,000 693,025
2,937,550 7,442,450
102,800
88,70055,70035,25079,100 10,741,550
29,879,271 257,922
1,441,553 1,450,855 1,943,847 598,536 35,571,984
65,000 348,168
413,168
970,360
79,201
266,200
1,500
1,000 1,318,261
54,560 1,437,160 1,882,204
55,806440
20,780 3,450,950
00008,061,231 96,242,989 5,777,580 20,921,322 34,078,569 55,313,672 77,980,590 37,006,799 335,382,752

949,197
8,785
69,486,100

663,427
92,091,191

881,566

361,612,029

4,748,472
2,171,101
2,088,527
2,033,082
4,456,446
13,710,254
14,201,974

6,922,276
386,021
1,128,120
211,391,680

10,664,391

8,555,472
27,658,300
10,741,550
35,571,984

413,168
1,318,261
3,450,950
0000335,382,752-20,847,487 -3,108,027 -13,269,081 -12,905,000 -23,945,149 -25,175,953 -3,091,400 -102,342,097-102,342,097

0
0
0

0
0
0

103,732,466 1,679,803,425 177,990,338 151,490,236 325,737,416 427,825,137 370,788,734 202,661,412 3,440,029,164-48,768,717 102,171,534 14,184,271 -25,073,116 83,917,162 100,077,672 12,802,240 -59,357,707 179,953,339

0 3,440,029,164
0 179,953,339
6,114,228
5,963,367
0000517,923 4,321,827

475,020
134,691

195,619 25,254,807 1,995,750
713,542 29,576,634 2,605,461
950,040

316,647

441,413758,060

715,342 2,125,496 2,798,370
207,878 135,048
466

24,047 172,206
923,220 2,284,591 2,971,042
715,342 3,199,500 11,929,425

6,114,228
328,887 5,963,367
0000
166,463 28,250,305
495,350 40,327,900
16,794,307

16,794,307

0
0
0
0
103

0
0
0
0
103

103
715,342 3,199,603 11,929,425
0 16,794,410
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)207,878 -915,012 -8,958,383 495,350 23,533,490-48,055,175 131,748,168 15,839,692 -24,315,056 84,125,040 99,162,660 3,843,857 -58,862,357 203,486,829
経常増減差額(７)=(３)＋(６)00 950,040
713,542 29,576,634 1,655,421

0
758,060

28,250,305

0 40,327,900

0 16,794,410
0 23,533,490
0 203,486,829

勘定科目

本部

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収事業区分間繰入金収益益
6,960,000
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
800,000
7,760,000
特別収益計(８)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損

国分寺病院 浴光保育園 あじさい苑 羽生の里

かがやき サンライト ぐみさわ苑

4,500,000 13,871,410

合計

内部取引消去 事業区分合計

18,371,410

18,371,410

0
0
0

0
0
0

-2,369,211 -2,369,211-2,369,211

06,960,000
00887,78406,960,000
00887,784

0 -2,369,211 23,849,983
0
0
2
3
5
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）0
国庫補助金等特別積立金積立額
0
費 災害損失0
用 事業区分間繰入金費用
02,400,000 960,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
6,960,000
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
0
拠点区分間固定資産移管費用
0
その他の特別損失0
特別費用計（９）0 2,400,000 960,002 1,200,000 1,200,003 1,200,000
0
0 6,960,005
特別増減差額（10）=(８)－(９)7,760,000 -2,400,000 -960,002 3,300,000 12,671,407 -1,112,216
0 -2,369,211 16,889,978-40,295,175 129,348,168 14,879,690 -21,015,056 96,796,447 98,050,444 3,843,857 -61,231,568 220,376,807
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）2,447,411,945 2,444,980,900 133,466,297 29,607,899 447,270,962 347,655,668 -68,629,932 -11,501,168 5,770,262,571
越2,407,116,770 2,574,329,068 148,345,987 8,592,843 544,067,409 445,706,112 -64,786,075 -72,732,736 5,990,639,378
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)0増0減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)0
額次期繰越活動増減差額の2,407,116,770 2,574,329,068 148,345,987 8,592,843 544,067,409 445,706,112 -64,786,075 -72,732,736 5,990,639,378
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)0 23,849,983
0
0
5
0
0
0
0
6,960,000
000
0 6,960,005
0 16,889,9780 220,376,807

特
別
増
減
の
部

0

0 4,500,000 13,871,410

87,78487,7845,770,262,571

0 5,990,639,378
000
0 5,990,639,378

第2号の3様式

公益・収益事業区分（自）平成28年 4月
社会福祉法人

浴

光

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特

（至）平成29年 3月31日

会

勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

1日

事業活動内訳表

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益公益事業収益収益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
水道光熱費
消耗器具備品費
車両費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
水道光熱費
費
燃料費
用
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
就労支援事業費用
授産事業費用○○費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）

浴光訪問
ひまわり苑 合計 内部取引消去
看護ｽﾃｰｼｮﾝ
43,102,998
43,102,998

0
0
0
0
0
0
7,875,411
7,875,411
32,079,056 32,079,056
00050,978,409 32,079,056 83,057,465
44,406,952 30,198,836 74,605,788
27,481,764 22,003,412 49,485,176
6,299,494 4,515,587 10,815,081
5,575,000
5,575,000
244,984
244,984
4,805,710 3,679,837 8,485,547
345,605 7,994,791 8,340,396
6,102,437 6,102,437
8,368
8,368
0
1,354,537 1,354,537
309,449
529,449
838,898
36,15636,156
2,651,197 5,216,917 7,868,114
59,53859,53874,692
74,6925,180
5,180
15,80115,801
109,611
261,863
371,474
016,74016,740228,985
80,780309,765
3,967,075 3,967,075
823,191432
823,623
110,000
110,000
1,200,000
1,200,000
706,200
706,200
168,026
168,026
40,00040,000000042,604 5,310,632 5,353,236
000047,446,358 48,721,176 96,167,534
3,532,051 -16,642,120 -13,110,069
0
281
281
0
0
0
0
0
281
0
281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
281
0
281
経常増減差額(７)=(３)＋(６)3,532,332 -16,642,120 -13,109,788
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益

0

0
0

0

0
0
0

公益事業区分
合 計
43,102,998
0
0
0
0
0
0
7,875,411
32,079,056
000
83,057,465
74,605,788
49,485,176
10,815,081
5,575,000
244,984
8,485,547
8,340,396
6,102,437
8,368
0
1,354,537
838,898
36,156
7,868,114
59,53874,692
5,180
15,801
371,474
016,740309,765
3,967,075
823,623
110,000
1,200,000
706,200
168,026
40,00000005,353,236000096,167,534-13,110,069
0
281
0
0
0
0
0
281
0
0
0
0
0
0
0
281
-13,109,788（単位：円）
収益事業区分
ひまわり

7,456,946
7,456,946

39,90239,902

3,595,812

14,5802,400,000
62,432

1,118,600
200

4,172,802

7,808,516-351,570
122

122

0
122
-351,448

収
益
勘定科目
特
別
増
減
の
部

拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(８)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損

浴光訪問
ひまわり苑
看護ｽﾃｰｼｮﾝ

0

0

2

合

計 内部取引消去

002

公益事業区分合 計

収益事業区分
ひまわり

0

0

2

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

2
0
2
-2
0
-2
3,532,330 -16,642,120 -13,109,790
68,920,197 -47,586,058 21,334,139
72,452,527 -64,228,178 8,224,349

000

8,224,349

72,452,527 -64,228,178

0

2-2-13,109,790
21,334,139
8,224,349

00-351,448-257,444,186-257,795,634

0

8,224,349-257,795,634