第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日
社会福祉法人浴光会（単位：円）
勘定科目

本部

国分寺病院

浴光保育園

あじさい苑

特別養護老人ﾎｰﾑ
がやき

羽生の里

か 特別養護老ﾎｰﾑ
ﾗｲﾄ

ｻﾝ

特別養護老人ﾎｰﾑ
ぐみさわ苑

合計

内部取引消去拠点区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入00

0

107,425,322

333,660,109

435,658,080

397,833,792

149,233,605

1,423,810,908

老人福祉事業収入00

059,635,540

0

0

0

0

59,635,540

1,423,810,908
59,635,540

保育事業収入00

209,654,670

10,041,337

025,192,758

00

244,888,765

244,888,765

医療事業収入02,588,909,522

0000

002,588,909,522△ 20,382,679

2,568,526,843

その他事業収入0

7,200,000

296,850

0

0

0

0

0

7,496,850△ 6,000,000

1,496,850

借入金利息補助金収入00

323,820002,529,340

2,302,626

0

5,155,786

経常経費寄附金収入0

320,000

94,0000100,000

153,000

110,0000

777,000

777,000

受取利息配当金収入

3,001,249

2,156,742

30

0

0

3,746

1,423

9,845

5,173,035

5,173,035

5,155,786

その他の収入7,177,748

30,937,177

2,461,034

1,073,468

356,850

2,132,514

3,560,088

107,866

47,806,745△ 600,000

47,206,745

事業活動収入計(1)10,178,997

2,629,523,441

212,830,404

178,175,667

334,116,959

465,669,438

403,807,929

149,351,316

4,383,654,151△ 26,982,679

4,356,671,472

人件費支出

330,081

1,591,536,846

164,836,708

121,885,426

178,548,677

277,597,513

217,954,990

105,240,208

2,657,930,449

事業費支出

0

136,618,042

18,257,586

28,546,421

48,149,114

62,811,435

44,419,577

27,829,826

366,632,001△ 3,366,931

363,265,070

事務費支出

13,755,563

355,022,200

24,087,792

30,715,170

53,383,342

49,732,355

66,246,44914,842,176

607,785,047△ 23,615,748

584,169,299

支払利息支出00

647,640003,807,402

9,819,918

0

14,274,960

その他の支出4,810,852

325,768

2,379,814

0

0

0

0

0

7,516,434

事業活動支出計(2)18,896,496

2,083,502,856

210,209,540

181,147,017

280,081,133

393,948,705

338,440,934

147,912,210

3,654,138,891△ 8,717,499

546,020,585

2,620,864△ 2,971,350

54,035,826

71,720,733

65,366,995

1,439,106

729,515,260

729,515,260

施設整備等補助金収入

00

2,491,000

1,010,644

01,000,000495,000

04,996,644

4,996,644

固定資産売却収入

000

0

0

0

1,905,200

01,905,200

1,905,200

その他の施設整備等による収入

0013,000

00

0

0

0

13,00013,000

施設整備等収入計(4)002,504,000

1,010,644

01,000,000

2,400,200

06,914,844

6,914,844

支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,657,930,449

14,274,960
7,516,434△ 26,982,679

3,627,156,212

施設整備等による収支
収入

支出
設備資金借入金元金償還支出

005,040,000

0025,596,000

30,552,000

061,188,000

61,188,000

固定資産取得支出

0131,357,580

5,361,070

1,690,164

02,600,730

4,063,1800145,072,724

145,072,724

その他の施設整備等による支出

05,061,180

13,000

0

0

00

0

5,074,180

5,074,180

施設整備等支出計(5)0136,418,760

10,414,070

1,690,164

028,196,730

34,615,180

0211,334,904

211,334,904

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△ 136,418,760△ 7,910,070△ 679,520

0△ 27,196,730△ 32,214,980

0△ 204,420,060△ 204,420,060

その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入

240,000

00

0

0

0

0

0

240,000

240,00003,880,238

3,660,220

9,125,589

503,125000

17,169,172

17,169,172

事業区分間長期貸付金回収収入

0807,921

000000807,921

拠点区分間長期貸付金回収収入

100,000,000

0000000

100,000,000△ 100,000,000

拠点区分間繰入金収入

6,960,000

0000000

6,960,000△ 6,960,000

資金の運用に係る収入

0100,000,000

00000

0

100,000,000

その他の活動収入計(7)107,200,000

104,688,159

3,660,220

9,125,589

503,125000

225,177,093

長期貸付金支出

00000

10,000,00000

10,000,000

10,000,000

積立資産支出000

1,800,000

12,484,150

12,500,000

00

26,784,150

26,784,150

事業区分間長期貸付金支出

02,400,000

0000002,400,000

拠点区分間長期借入金返済支出

00000

0

0

100,000,000

100,000,000△ 100,000,000

拠点区分間繰入金支出

02,400,000

960,0000

1,200,000

2,400,000

006,960,000△ 6,960,0000その他の活動支出計(8)04,800,000

960,000

1,800,000

13,684,150

24,900,000

0100,000,000

146,144,150△ 106,960,000

39,184,150

積立資産取崩収入

807,92100100,000,000△ 106,960,000

118,217,093

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,400,000
0107,200,000

99,888,159

2,700,220

7,325,589△ 13,181,025△ 24,900,000

0△ 100,000,000

79,032,943

79,032,943

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)98,482,501

509,489,984△ 2,588,986

3,674,719

40,854,801

19,624,003

33,152,015△ 98,560,894

604,128,143

604,128,143

前期末支払資金残高(11)494,905,991

1,301,341,670

48,818,069△ 19,095,663

408,049,899

373,033,080

168,638,816△ 21,932,330

2,753,759,532

2,753,759,532

当期末支払資金残高(10)+(11)593,388,492

1,810,831,654

46,229,083△ 15,420,944

448,904,700

392,657,083

201,790,831△ 120,493,224

3,357,887,675

3,357,887,675