第一号第四様式

令和６年度予算 横浜ラポール(含む上大岡) 資金収支計算書（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日（単位：円）

勘定科目

1,247,742,000

17,793,000

指定管理料収入1,265,535,000

1,247,742,000

17,793,000

スポセン指定管理料収入

753,292,000

752,997,000

295,000

聴覚障害指定管理料収入

145,256,000

130,284,000

14,972,000

スポ・文化振興事業指定管理料収入

130,502,000

125,589,000

4,913,000

ラポール上大岡指定管理料収入

236,485,000

238,872,000△ 2,387,000

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策補助金等収入000

物価高騰対応支援金収入

000000

その他の補助金収入
日本パラスポーツ協会補助金収入

000000000

28,712,000

33,138,000△ 4,426,000スポーツ・文化施設利用料収入

23,585,000

28,010,000△ 4,425,000

スポーツ・文化振興事業収入

5,127,000

5,128,000△ 1,000

スポーツ振興事業収入

2,990,000

3,003,000△ 13,000

その他の事業収入

文化振興事業収入

2,137,000

2,125,000

12,000

経常経費寄附金収入

300,000

300,000

0

受取利息配当金収入

000

その他の収入000

受入研修費収入

000

雑収入

0

0

0

1,294,547,000

1,281,180,000

13,367,000

587,266,000

560,881,000

26,385,000

職員給料支出315,274,000

308,463,000

6,811,000

職員賞与支出110,826,000

106,292,000

4,534,000

非常勤職員給与支出

81,403,000

73,984,000

7,419,000

事業活動収入計（１）
人件費支出

派遣職員費支出

3,337,000

03,337,000

法定福利費支出

76,426,000

72,142,000

4,284,000

法定福利費（職員）69,706,000

66,761,000

2,945,000

法定福利費（非常勤）

6,720,000

5,381,000

1,339,000

144,079,000

168,148,000△ 24,069,000

消耗器具備品費支出

25,832,000

34,623,000△ 8,791,000

一般物品費（業）

21,320,000

29,924,000△ 8,604,000

備品費（業）

4,512,000

4,699,000△ 187,000

事業費支出

115,345,000

130,577,000△ 15,232,000

賃借料支出（業）

2,328,000

2,347,000△ 19,000

雑費支出（業）

574,000

601,000△ 27,000

536,357,000

522,909,000

13,448,000

3,647,000

3,234,000

413,000

水道光熱費支出（業）

事務費支出
福利厚生費支出

1,338,000

1,338,000

0

報償費支出

129,084,000

119,416,000

9,668,000

旅費交通費支出

44,876,000

44,330,000

546,000

事務消耗品費支出

17,233,000

24,715,000△ 7,482,000

一般物品費（事）11,653,000

14,915,000△ 3,262,000

備品費（事）

5,580,000

9,800,000△ 4,220,000

印刷製本費支出

6,925,000

5,944,000

981,000

水道光熱費支出（事）5,045,000

5,471,000△ 426,000

職員被服費支出支出差異（Ａ）－（Ｂ）

1,265,535,000

神奈川県物価高騰対応支援金収入

事
業
活動による
収
支

前年度補正予算（Ｂ）

指定管理料事業収入

横浜市物価高騰対応支援金収入

収
入

予算（Ａ）

支出燃料費支出

478,000

478,000

0

修繕費支出

36,494,000

32,656,000

3,838,000

通信運搬費支出

11,569,000

9,358,000

2,211,000

会議費支出

1,211,000

1,223,000△ 12,000

221,410,000

223,575,000△ 2,165,000

手数料支出

825,000

800,000

25,000

保険料支出

2,131,000

2,094,000

37,000

賃借料支出（事）8,477,000

10,410,000△ 1,933,000

土地・建物賃借料支出

648,000

648,0000

租税公課支出

250,000

250,0000

保守料支出

39,393,000

33,808,000

5,585,000

諸会費支出

00

0

交際費支出

21,00021,0000

業務委託費支出

302,000

140,000

162,000

寄附金奨励金支出

2,000,000

02,000,000

寄附金助成金支出

雑費支出（事）

3,000,0003,000,000

0支払利息支出

199,000

257,000△ 58,000

その他の支出

000

雑支出

000

1,267,901,000

1,252,195,000

15,706,000

26,646,000

28,985,000△ 2,339,000

000000180,000,0000180,000,000

180,000,0000180,000,00000

010,066,000

6,625,000

3,441,000000

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収 その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計（４）施設
固定資産取得支出
整備
器具及び備品取得支出
等に 支 ソフトウェア取得支出
よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る
収支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入

収そ 入 拠点区分間繰入金収入の他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活動
積立資産支出によ
退職給付引当資産支出る 支
その他の活動による支出
収 出支
過年度損益修正損
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）190,066,000

6,625,000

183,441,000△ 190,066,000△ 6,625,000△ 183,441,000

180,000,0000180,000,000

180,000,0000180,000,000

0

00

000

180,000,0000180,000,000

21,280,000

25,060,000△ 3,780,000

21,280,000

25,060,000△ 3,780,000

0000

0

0

21,280,000

25,060,000△ 3,780,000

158,720,000△ 25,060,000

183,780,000000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）△ 4,700,000△ 2,700,000△ 2,000,000

前期末支払資金残高（１２）

252,240,000

372,818,000△ 120,578,000

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

247,540,000

370,118,000△ 122,578,000

予備費支出（１０）