貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
みちのく銀行普通預金(入所)みちのく銀行普通預金(通所)
みちのく銀行普通預金(こうばた)
みちのく銀行普通預金(たもぎの)みちのく銀行普通預金(とうし苑)
みちのく銀行普通預金
みちのく銀行当座
みちのく銀行定期
青森銀行普通預金
青い森信用金庫定期
みちのく銀行普通預金(あべの)みちのく銀行普通預金(本部)みちのく銀行 普通預金
みちのく銀行普通預金 施設
みちのく銀行普通預金 作業
みちのく銀行当座預金
みちのく銀行普通預金 椎茸
みち銀普通預金（甲田）青森銀行 普通預金（第一）青い森信用金庫 普通預金（第二）青森銀行 普通預金（第三）青森銀行 当座預金（第一）青い森信用金庫 当座預金（第二）青森銀行 当座預金（第三）青森銀行 副食普通（第一）
小口現金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金

場所・物量等

取得年度

現金手元有高
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
浪打支店
佃支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
浜館支店
佃支店
浜館支店
浜館支店
佃支店
浜館支店
浜館支店

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現金手元有高
利用者等
利用者等
青森市役所
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使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として利用料等利用料等
特別保育事業補助金
クリーニング代等
火災保険料等

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第1種社会福祉事業、障害者支援施設に使用
第2種社会福祉事業、多機能型事業所に使用
第2種社会福祉事業、多機能型事業所に使用
第2種社会福祉事業、共同生活援助事業所に使用
第1種社会福祉事業、障害者支援施設に使用
第2種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業、保育園に使用
第2種社会福祉事業、保育園に使用
第2種社会福祉事業、保育園に使用
小計
第1種社会福祉事業、障害者支援施設に使用
第1種社会福祉事業、障害者支援施設に使用
第2種社会福祉事業、多機能型事業所に使用
第2種社会福祉事業、多機能型事業所に使用
第2種社会福祉事業、多機能型事業所に使用
第2種社会福祉事業、共同生活援助事業所に使用
第2種社会福祉事業、共同生活援助事業所に使用
第2種社会福祉事業、共同生活援助事業所に使用
第2種社会福祉事業、介護老人保健施設に使用
第2種社会福祉事業、老人介護支援センターに使用
第2種社会福祉事業、通所リハビリテーションに使用
第2種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業、保育園に使用
第2種社会福祉事業、保育園に使用
第2種社会福祉事業、保育園に使用
小計

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―
―
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―

1,015,189
9,701,452
404,909,166
872,909,247
843,617,217
4,231,131
1,798,623,295
3,537,330
1,126,765
36,061,082
45,568,169
426,851,619
1,312,974
57,339,999
27,578,776
20,736,873
3,648,606
39,101,511
2,428,416
14,720,164
10,352,156
14,565,974
54,93265,00937,13018,0004,640,112,182
502,896
265,042,005
175,006
1,378,950
1,114,883
812,756
4,909,138,678

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物（こぶし園）青森市田茂木野字阿部野114-5他（こぶしの家）青森市田茂木野字阿部野114-5他（こぶしの家そらいろ）青森市筒井八ツ橋1378-16（ホームこぶし おあしす）青森市幸畑1-609（こぶし園）青森市西大野5-24-11他（たもぎの）青森市幸畑字阿部野50-1（あべの）青森市幸畑字阿部野163-112他（第一）青森市金沢4-81-56他（第二）青森市小柳6-12-60他（第三）青森市小柳3-51-29

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（こぶし園）青森市田茂木野字阿部野114-5他（こぶし園作業棟）青森市田茂木野字阿部野114-5他（こぶしの家）青森市田茂木野字阿部野114-5他（こぶしの家そらいろ）青森市筒井八ツ橋1378-16（こぶしの家増設）青森市田茂木野字阿部野114-5（ホームこぶし おあしす）青森市幸畑1-609（ホームこぶし はぴねす）青森市幸畑字谷脇114-1（ホームこぶし ふれんず）青森市幸畑字谷脇114-3（入所）青森市幸畑字谷脇214-6（とうし苑）青森市幸畑字谷脇214-6（通所）青森市幸畑字谷脇214-6（こうばた）青森市幸畑字谷脇214-6（たもぎの）青森市幸畑字阿部野50-1（あべの）青森市幸畑字阿部野163-282他（第一）青森市金沢4-81-56（第二）青森市小柳6-12-60（第三）青森市小柳3-51-29

1987年度
1992年度
1998年度
2012年度
2001年度
2007年度
2008年度
2008年度
1992年度
1995年度
1998年度
2000年度
2003年度
2002年度
1985年度
1990年度
1994年度

定期預金―

275,413,525
15,259,500
99,967,600
8,547,614
1,799,244
19,542,600
17,000,000
24,352,800
885,590,587
106,373,842
594,218,822
100,502,920
84,192,562
69,971,112
75,302,825
73,303,540
65,127,000

244,873,977
15,259,499
68,309,593
2,591,596
845,422
12,026,692
10,146,421
14,358,844
677,641,487
80,193,728
385,346,237
95,205,729
77,678,237
66,566,490
55,256,267
73,303,538
65,126,998

―

――
――
―

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地（こぶし園分園）青森市大野字前田21-2他（桐紫会 事務施設）青森市小柳6-23-19

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―

建物

（こぶしの家椎茸ﾊｳｽ）青森市田茂木野字阿部野51（こぶしの家肥料小屋）青森市田茂木野字阿部野114-5（こぶし園受水槽）青森市田茂木野字阿部野114-5（入所）青森市幸畑字谷脇114-1（第一）青森市金沢4-81-56（第二）青森市小柳6-12-60（第三）青森市小柳3-51-29（桐紫会事務施設）青森市小柳6-23-19

1996年度
2008年度
2013年度
2007年度
2007年度
2007年度
2013年度
2019年度構築物
車輌運搬具
器具及び備品

こぶし園他
こぶし園ホンダステップワゴン他
こぶし園他

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―

建設仮勘定
権利
ソフトウェア
人件費積立資産
保育所施設整備積立資産

こぶし園
桐紫苑
こぶし園他
青森銀行浜館支店他
青森銀行浜館支店

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―
―
―

開設予定の共生型福祉施設のための用地
法人事務施設に使用
小計
第2種社会福祉事業、多機能型事業所で使用
第2種社会福祉事業、多機能型事業所で使用
第1種社会福祉事業、障害者支援施設で使用
第2種社会福祉事業、介護老人保健施設で使用
第2種社会福祉事業、保育園に使用
第2種社会福祉事業、保育園で使用
第2種社会福祉事業、保育園で使用
法人事務施設に使用
小計
外構工事他
利用者送迎用利用者居室エアコン等
絵画等
小計
こぶし園地質調査費、第一なかよし保育園新園舎建築費
電話加入権
会計ソフト等
将来における人件費の目的の為積立ている定期預金
将来における施設整備目的の為積立ている定期預金

29,871,589
159,000
2,478,000
47,502,936
2,355,000
2,270,000
880,000
33,719,329

28,509,707
158,999
1,378,318
44,020,794
1,577,493
1,555,776
520,226
3,300,746

79,263,998
87,666,763450,576,343
1,013,000

68,703,066
62,214,665
360,847,871
1,012,997

137,054,300
374,920
10,843,140

8,809,929

―
―

―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
職員預り金
前受金
賞与引当金
2

3月分食材費等
介護報酬返還金
3月分社会保険料等
処遇改善臨時特例事業補助金
賞与引当金

―
―
―
―
―

80,520,724
22,552,400
15,000,000
14,120,150
321,180,000
16,686,000
274,635,000
38,377,520
29,541,200
32,684,028
845,297,022
30,539,548
1
31,658,007
5,956,018
953,822
7,515,908
6,853,579
9,993,956
207,949,100
26,180,114
208,872,585
5,297,191
6,514,325
3,404,622
20,046,558
2
2
571,735,338
1,000,000
1,418,032,360
375,822,802
7,224,066
383,046,868
1,361,882
1
1,099,682
3,482,142
777,507714,224
359,774
30,418,583
38,213,795
10,560,932
25,452,098
89,728,472
3
89,728,475
137,054,300
374,920
2,033,211
38,594,673
418,417,880
1,143,477,152
2,561,509,512
7,470,648,190

流動負債合計145,643,187
36,865,778
4,446,729
3,161,880
41,893,787
232,011,361

固定負債合計
負債合計
差引純資産

232,011,361
7,238,636,829

固定負債