第3号の3様式

社会福祉事業区分
平成28年
社会福祉法人貸借対照表内訳表
3月31日現在

浴光会

勘定科目（単位：円）
本部

国分寺病院

浴光保育園

あじさい苑

羽生の里

かがやき

サンライト

ぐみさわ苑

合計

内部取引消去

事業区分計

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

664,015,012 962,302,330 30,367,609 126,304,147 391,603,807 361,965,814 86,668,613 298,410,033 2,921,637,365 -6,100,000 2,915,537,365
2,289,259,879
623,213,552 632,823,535 29,467,009 111,265,866 332,117,623 267,456,973 22,442,492 270,472,829 2,289,259,879
00277,779,162
900,600 15,035,781 59,486,184 77,214,899 45,986,259 20,936,760 497,339,645
497,339,645
35,794,758
2,369,211
6,960,537 45,124,506
45,124,506
48,806,000
39,907 48,845,907
48,845,907
00002,318,431
2,318,431
2,318,431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,667,667
282,796
8,824,731
33,10013,808,294
13,808,294
58,33058,33058,33018,206,762
18,206,762
18,206,762
00
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金00
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
00
短期貸付金
00
事業区分間貸付金00
拠点区分間貸付金
6,100,000
6,100,000 -6,100,000
0
仮払金
339,035
234,076
2,500
575,611575,611
その他の流動資産00
徴収不能引当金
002,626,923,522 6,305,697,340 349,683,895 881,820,600 827,554,399 1,270,907,376 1,696,148,811 1,796,152,035 15,754,887,978 -2,537,652,983 13,217,234,995
固定資産
基本財産
0 1,094,744,984 241,628,411 822,450,352 797,538,794 1,076,046,314 1,638,926,353 1,785,045,774 7,456,380,982
0 7,456,380,982
1,612,544,846
203,278,163 160,000,720 441,028,617 137,228,447
671,008,899 1,612,544,846
土地
5,843,836,136
891,466,821 81,627,691 381,421,735 660,310,347 1,076,046,314 1,638,926,353 1,114,036,875 5,843,836,136
建物
定期預金
00
投資有価証券002,626,923,522 5,210,952,356 108,055,484 59,370,248 30,015,605 194,861,062 57,222,458 11,106,261 8,298,506,996 -2,537,652,983 5,760,854,013
その他の固定資産186,454,030 119,821,669
312,111,087
土地
5,835,388
312,111,087
234,572,788 122,951,314 29,102,327
386,626,429
建物
386,626,429
構築物
4,729,463 1,214,759 2,132,342
135,829 2,587,202
10,799,595
10,799,595
機械及び装置78,155,487
128,137
525,385 78,809,009
78,809,009
1,502,044 1,815,403
37,371
4
41,613
902,500
440,439 4,739,374
4,739,374
車輌運搬具
器具及び備品1,982,738 27,687,014 3,159,538
444,168 6,135,055 16,765,318 25,698,622 9,893,047 91,765,500
91,765,500
減価償却累計額
00
建設仮勘定
00
有形リース資産00
193,037,940 12,811,323
397,953,063
権利88,300
152,880
229,320 170,000,000 21,633,300
397,953,063
ソフトウェア
48,948,032
6,744,600 8,054,131 8,451,000
17,390 72,215,153
72,215,153
無形リース資産00
投資有価証券00363,282,342
363,282,342 -363,282,342
長期貸付金
0
1,641,362,177 544,171,576
2,185,533,753 -1,460,114,039 725,419,714
事業区分間長期貸付金
714,256,602
714,256,602 -714,256,602
拠点区分間長期貸付金0
退職給付引当資産
8,484,036
8,484,036
8,484,03600
長期預り金積立資産
3,531,413,087 73,444,840 58,600,000
3,663,457,927
3,663,457,927
その他の積立資産
元入金
00
長期前払費用537,036
537,036
537,036その他の固定資産7,706,090
230,000 7,936,090
7,936,090

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

3,290,938,534 7,267,999,670 380,051,504 1,008,124,747 1,219,158,206 1,632,873,190 1,782,817,424 2,094,562,068 18,676,525,343 -2,543,752,983 16,132,772,360

22,526,606 252,861,029

3,889,017

9,712,092 62,145,863 12,982,232

8,809,493 143,129,470 516,055,802 -107,328,367 408,727,435
00
4,585,188 174,523,627 3,822,771 2,724,563 6,511,153 6,396,048 4,605,034 38,623,519 241,791,903
241,791,903
6,663,829 55,418,980
92,380 3,919,584
66,094,773
66,094,773
0000
１年以内返済予定設備資金借入金00
１年以内返済予定長期運営資金借入金00
１年以内返済予定リース債務00
１年以内返済予定役員等長期借入金
00
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
00
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
00
1年以内支払予定長期未払金
0
0
未払費用
0
0
預り金
536,666 29,599,960
66,246
323,700
215,730
393,804
178,222 104,472,590 135,786,918 -101,228,367
34,558,551
職員預り金
17,404,556 8,689,572
33,361 26,127,48926,127,489
前受金
106,653
106,653
106,653
前受収益
00
事業区分間借入金00
拠点区分間借入金
6,100,000
6,100,000 -6,100,000
0
仮受金
196
47,87048,066
48,066
賞与引当金40,000,000
40,000,000
40,000,000
その他の流動負債
00544,780,745 133,377,417 96,480,000 81,100,000 33,484,036 809,390,328 1,341,578,042
固定負債
0 3,040,190,568 -1,472,979,467 1,567,211,101
2,306,812,087 -940,062,439 1,366,749,648
544,780,745
設備資金借入金
81,480,000 22,500,000 25,000,000 774,951,342 858,100,000
長期運営資金借入金
34,438,986
34,438,986 -34,438,986
0
リース債務
0
000
役員等長期借入金
483,478,042
498,478,042 -498,478,042
事業区分間長期借入金
15,000,000
0
拠点区分間長期借入金
00133,377,417
141,861,453
退職給付引当金
8,484,036
141,861,453
長期未払金
00
長期預り金
58,600,000
58,600,000
58,600,000
その他の固定負債00567,307,351 386,238,446 100,369,017 90,812,092 95,629,899 822,372,560 1,350,387,535 143,129,470 3,556,246,370 -1,580,307,834 1,975,938,536
負債の部合計
1,857,751,913 2,825,174,506 -997,884,135 1,827,290,371
基本金
6,000,000 10,184,000 678,558,248 272,680,345
462,073,301
462,073,301
その他の基本金
462,073,301
2,181,691,430
437,293,936 62,587,350 209,146,508 403,577,000 462,844,962 501,059,821 105,181,853 2,181,691,430
国庫補助金等特別積立金
3,881,077,165
3,881,077,165
276,219,238 3,531,413,087 73,444,840
その他の積立金
積立金
00
2,447,411,945 2,444,980,900 133,466,297 29,607,899 447,270,962 347,655,668 -68,629,932 -11,501,168 5,770,262,571
5,770,262,571
次期繰越活動増減差額▲ 1,438,984 253,868,418 25,895,876 ▲ 26,430,752 35,346,838 116,444,745 ▲ 68,629,932 ▲ 51,941,498 283,114,711（うち当期活動増減差額）
283,114,711
2,723,631,183 6,881,761,224 279,682,487 917,312,655 1,123,528,307 810,500,630 432,429,889 1,951,432,598 15,120,278,973 -997,884,135 14,122,394,838
純資産の部合計
3,290,938,534 7,267,999,670 380,051,504 1,008,124,747 1,219,158,206 1,632,873,190 1,782,817,424 2,094,562,068 18,676,525,343 -2,578,191,969 16,098,333,374
負債及び純資産の部合計