友愛会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山県拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)449,468,131

446,494,698

2,973,433

施設介護料収益327,970,970

330,904,660-2,933,690

介護報酬収益-2,624,805

292,930,237

295,555,042

利用者負担金収益（公費）1,467,843

1,473,951-6,108

利用者負担金収益（一般）

33,572,890

33,875,667-302,777

居宅介護料収益

19,389,050

18,194,310

1,194,740

介護報酬収益16,855,661

16,294,149

561,512

介護負担金収益（公費）32,825

13,35819,467

介護負担金収益（一般）2,500,564

1,886,803

613,761

介護予防報酬収益

0

介護予防負担金収益（公費）0

介護予防負担金収益（一般）収益

0

利用者等利用料収益

95,877,613

96,616,668-739,055

施設サービス利用料収益

83,197

1,833,140

1,749,943

居宅介護サービス利用料収益

334,110

337,490-3,380

食費収益（公費）

446,794

473,400-26,606

食費収益（一般）

33,049,316

29,631,450

3,417,866

食費収益（特定）15,582,255

19,325,083-3,742,828

居住費収益（一般）

31,113,799

29,368,021

1,745,778

居住費収益（特定）11,875,699

14,093,281-2,217,582

その他の利用料収益

1,642,500

1,638,000

4,500

その他の事業収益

6,230,498

779,060

5,451,438

補助金事業収益（公費）6,230,498

402,000

5,828,498

377,060-377,060

150,000-150,000

居住費収益（公費）0補助金事業収益（一般）0

受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）0

経常経費寄附金収益

サー
ビス
活動
増
減の部

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

サービス活動収益計（１）449,468,131

446,644,698

2,823,433

人件費

287,963,492

277,688,797

10,274,695

役員報酬2,655,750

2,689,550-33,800

職員給料134,712,606

126,906,035

7,806,571

職員賞与

37,449,750

37,571,515-121,765

賞与引当金繰入12,900,000

13,200,000-300,000

非常勤職員給与56,108,725

54,035,347

2,073,378

派遣職員費

2,762,371

2,870,461-108,090

退職給付費用

5,874,000

5,829,500

44,500

法定福利費

35,500,290

34,586,389

913,901

事業費

69,973,461

67,085,898

2,887,563

給食費

27,050,036

27,724,010-673,974

介護用品費

7,030,704

6,773,278

257,426

保健衛生費

1,795,579

2,178,361-382,782

被服費2,502,893

2,393,113

109,780

教養娯楽費

477,916

519,409-41,493

日用品費

1,131,841

1,012,328

119,513

水道光熱費

21,025,005

16,976,170

4,048,835

燃料費
消耗器具備品費317,689

268,350

49,3395,500,354

6,315,187-814,833

保険料

949,986

902,516

47,470

賃借料

1,832,376

1,735,147

97,229

車輌費359,082

288,029

71,05339,743,264

36,856,506

2,886,758

費
事務費
用
福利厚生費

1,147,998

1,277,093-129,095

職員被服費

248,41772,513

175,904

旅費交通費

41,22010,47030,750

研修研究費

376,380

377,466-1,086

事務消耗品費1,525,066

1,572,877-47,81153,900-53,900

2,967,107

2,872,572

94,535

印刷製本費
修繕費

1

友愛会 費用第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
山県拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目当年度決算(A)

通信運搬費

前年度決算(B)

増減(A)-(B)656,064

605,240

会議費

1,000

10,245-9,245

広報費

515,488781,744-266,256
2,163,667

業務委託費

50,824

26,281,401

24,117,734

手数料

583,584

523,468

60,116

土地・建物賃借料

864,000

534,000

330,000

租税公課

6,698

14,268-7,570

保守料

3,733,297

3,579,297

154,000

渉外費

128,379

45,82082,559

諸会費

251,875

245,500

6,375

雑費

415,290

162,299

252,991

利用者負担軽減額

696,506

704,670-8,164

減価償却費

35,399,788

35,559,998-160,210

国庫補助金等特別積立金取崩額-13,543,038-13,523,213-19,825

サービス活動費用計（２）420,233,473

404,372,656

15,860,817

29,234,658
4,562

42,272,042
10,293-13,037,384-5,731

4,791,956

2,413,251

2,378,705

130,407

153,330-22,923

4,661,549

2,259,921

2,401,628

4,796,518

2,423,544

2,372,974

1,025,520

1,246,440-220,920

1,025,520

1,246,440-220,920

3,770,998

1,177,104

2,593,894

33,005,656
204,000

43,449,146
0-10,443,490
204,000

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
ビ収ス
受入研修費収益益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益

204,000

204,000
0

3,917,433

3,246,621

670,812

4,121,433

3,246,621

874,81260,838060,838

特特別収益計（８）別固定資産除却損
増
減
器具及び備品除却損の国庫補助金等特別積立金積立額
費
部
用 拠点区分間繰入金費用

141,311,518

27,036,437

サービス区分間繰入金費用

3,917,433

3,246,621

670,812

145,493,789

30,283,058

115,210,731

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-141,372,356-27,036,437-114,335,919

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-108,366,700

16,412,709-124,779,409

特別費用計（９）60,83860,838204,000

204,000
114,275,081

繰前期繰越活動増減差額（１２）317,978,742

311,566,033

6,412,709

越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

209,612,042

327,978,742-118,366,700

活動

基本金取崩額（１４）増

その他の積立金取崩額（１５）

減
差額の部

00

その他の積立金積立額（１６）12,001,000

10,000,000

2,001,000

減価償却積立金積立額

12,001,000

10,000,000

2,001,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）197,611,042

317,978,742-120,367,7002