平成29年度公益財団法人船橋市公園協会決算に関する書類(1) 貸 借 対 照 表
平成３０年３月３１日現在(単位:円)科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
金
預金
(1) 現
収金
(2) 未品
(3) 商
貯蔵品
(4)
払金
(5) 仮流動資産合計
２．固定資産本財
産(1) 基
投 資 有 価 証 券
基本財産合計定資産(2) 特
退 職 給 付 引 当 資 産
受 入 保 証 金 積 立 資 産
北欧フェア事業積立資産30 周 年 記 念 事 業 積 立 資 産
特定資産合計(3) そ の 他 の 固 定 資 産
建物
構
築物
車
両運搬具
什器
備品機
械装置
電話
加入権
ソ フ ト ウ ェ ア
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債払金(1) 未払費用(2) 未払法
人税(3) 未り金(4) 預流動負債合計
２．固定負債(1) 退 職 給 付 引 当 金
入保証
金
(2) 受
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
捐金(1) 出
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
２．一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減

249,131,336
116,806,613
9,691,555
2,606,980
1,263,480
379,499,964

299,434,427
124,779,190
7,300,395
2,590,893
605,955434,710,860△ 50,303,091△ 7,972,577
2,391,160
16,087
657,525△ 55,210,896

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

00103,650,746
7,000,000
0
15,000,000
125,650,746

95,266,202
4,500,000
55,000,000
15,000,000
169,766,202

8,384,544
2,500,000△ 55,000,000
0△ 44,115,456

17,790,640
8,444,241
11,129,184
24,666,460
5,069,541
493,0633,514,230
18,00071,125,359
206,776,105
586,276,069

9,182,442
2,362,163
10,284,201
27,405,685
8,551,828
493,063757,350
18,00059,054,732
238,820,934
673,531,794

8,608,198
6,082,078
844,983△ 2,739,225△ 3,482,287
0
2,756,880
0
12,070,627△ 32,044,829△ 87,255,725

75,273,777
35,182,295
70,00016,971,786
127,497,858

95,768,630
40,224,799
19,933,400
7,093,092
163,019,921△ 20,494,853△ 5,042,504△ 19,863,400
9,878,694△ 35,522,063

103,650,746
7,000,000
110,650,746
238,148,604

95,266,202
4,500,000
99,766,202
262,786,123

8,384,544
2,500,000
10,884,544△ 24,637,519

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)338,127,465(0)(15,000,000)
348,127,465
586,276,069

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)400,745,671(0)(70,000,000)
410,745,671
673,531,794

00(0)
(0)
△ 62,618,206(0)(△55,000,000)△ 62,618,206△ 87,255,725

貸借対照表内訳表

平成３０年３月３１日現在(単位:円)科

目

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産金
預金(1) 現収金(2) 未品(3) 商蔵品(4) 貯払金(5) 仮流動資産合計
２．
固定資産
本財産
(1) 基
投 資 有 価 証 券
基本財産合計定資産(2) 特
退 職 給 付 引 当 資 産
受 入 保 証 金 積 立 資 産
北欧フェア事業積立資産30 周 年 記 念 事 業 積 立 資 産
特定資産合計(3) そ の 他 固 定 資 産
建物
構築物
車両
運搬具
什器
備品
機
械装置
電話
加入権
ソ フ ト ウ ェ ア
敷金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債払金(1) 未払費用(2) 未払法
人税(3) 未り金(4) 預
流動負債合計２．
固定負債(1) 退 職 給 付 引 当 金入
保証
金
(2) 受
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
捐金(1) 出
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
２．
一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

内部取引
消去

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

合計

161,323,901
110,944,388
0
2,606,980
1,034,691
275,909,960

65,855,663
5,850,847
9,691,5550
152,029
81,550,094

21,951,772
11,3780
076,76022,039,910

0

249,131,336
116,806,613
9,691,555
2,606,980
1,263,480
379,499,964

10,000,000
10,000,000

0
0

0
0

0

10,000,000
10,000,000

103,650,746
00
15,000,000
118,650,746

07,000,000
007,000,000

0
0
0
0
0

0

103,650,746
7,000,000
0
15,000,000
125,650,746

17,790,640
8,444,241
11,129,184
19,826,923
5,069,541
268,1112,952,360
065,481,000
194,131,746
470,041,706

000
3,321,345
00003,321,345
10,321,345
91,871,439

000
1,518,192
0224,952
561,870
18,0002,323,014
2,323,014
24,362,924

000

17,790,640
8,444,241
11,129,184
24,666,460
5,069,541
493,0633,514,230
18,00071,125,359
206,776,105
586,276,069

62,068,304
29,457,696
0
16,580,261
108,106,261

12,231,044
5,485,350
70,000164,374
17,950,768

974,429
239,249
0
227,151
1,440,829

075,273,777
35,182,295
70,00016,971,786
127,497,858

103,650,746
0103,650,746
211,757,007

0
7,000,000
7,000,000
24,950,768

0001,440,829

00103,650,746
7,000,000
110,650,746
238,148,604

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)248,284,699(0)(15,000,000)
258,284,699
470,041,706

0
0
(0)
(0)
66,920,671(0)(0)
66,920,671
91,871,439

0
0(0)
(0)
22,922,095(0)(0)
22,922,095
24,362,924

0(0)
(0)
0(0)
(0)
00

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)338,127,465(0)(15,000,000)
348,127,465
586,276,069

(2)正味財産増減計算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで(単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益退職給付引当資産受取利息
北欧フェア積立資産利息
30周年記念事業積立資産利息
受入保証金積立資産利息
事業収益
入園料収益
駐車場事業収益
子ども美術館事業収益
庭球場事業収益
野球場事業収益
環境学習館事業収益
潮干狩事業収益売店等事業収益
遊戯事業収益イベント事業収益
公園管理受託事業収益
干潟監視等受託事業収益
アンデルセン公園指定管理事業収益
三番瀬海浜公園指定管理事業収益
FSPグループ清算金収益
雑収益
受取利息
公衆電話収益
雑収益
経常収益計（２）経常費用
事業費
給料手当
諸手当
期末勤勉手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
賃金
顧問料
諸謝金
会議費交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
手数料
医薬費
研修費
あさり購入費
仕入費
租税公課
支払負担金
委託費

当年度

前年度

増減

50,00050,00018,084
14,282
2,335
1,017
450
1,470,298,483
346,694,832
117,490,980
48,703,024
5,864,060
509,460
3,768,800
66,966,815
133,965,911
29,202,520
3,064,486
243,192,450
14,925,600
371,580,000
78,314,313
6,055,232
6,148,635
10
2,310
6,146,315
1,476,515,202

14,16014,16019,62013,070
4,500
1,000
1,050
1,470,755,127
344,092,603
115,654,04046,439,402
11,280,810
1,605,865
0
92,066,834
136,128,483
30,692,000
1,537,850
228,495,600
14,561,640
373,200,000
75,000,000
05,133,118
57
1,508
5,131,553
1,475,922,025

35,84035,840△ 1,536
1,212△ 2,165
17△ 600△ 456,644
2,602,229
1,836,940
2,263,622△ 5,416,750△ 1,096,405
3,768,800△ 25,100,019△ 2,162,572△ 1,489,480
1,526,636
14,696,850
363,960△ 1,620,000
3,314,313
6,055,232
1,015,517△ 47
802
1,014,762
593,177

1,515,891,196
139,176,900
49,249,022
46,591,101
8,384,544
72,960,326
2,942,041
337,627,530
1,416,000
4,992,360
56,707
162,772
81,772
3,960,901
21,359,345
132,924,541
63,023,893
4,011,658
23,141,045
3,504,992
70,397,247
23,675,014
9,516,690
22,524,694
139,177
4,165,411
54,633,744
48,599,795
48,438,876
2,235,790
315,154,208

1,371,054,179
128,111,028
41,353,367
40,757,927
8,132,036
65,170,740
2,685,323
314,530,012
1,416,000
4,055,655
52,034
116,627
130,7293,784,673
15,826,575
140,992,181
47,448,620
2,866,182
20,086,592
3,044,645
58,646,169
24,481,675
9,042,660
24,091,870
196,864
3,830,270
58,530,924
48,707,680
54,572,912
1,993,977
245,563,936

144,837,017
11,065,872
7,895,655
5,833,174
252,508
7,789,586
256,718
23,097,518
0936,705
4,673
46,145△ 48,957
176,228
5,532,770△ 8,067,640
15,575,273
1,145,476
3,054,453
460,347
11,751,078△ 806,661
474,030△ 1,567,176△ 57,687
335,141△ 3,897,180△ 107,885△ 6,134,036241,813
69,590,272

科
目
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
諸手当
期末勤勉手当
法定福利費
福利厚生費
賃金
顧問料
諸謝金
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
手数料
研修費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
機械装置除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ
指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ
正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

843,100
23,172,212
5,007,000
3,840,000
505,740
500,000
2,021,950
68,7533,305,604
1,258,200
0
10,57771,60444,643968,848
1,164,696
763,116
397,268
32,076
104,800
47,384406,356444,804
231,760
123,268
194,440
244,624
312,680
1,085,995
16,026
1,539,063,408△ 62,548,206
0△ 62,548,206

834,296
22,145,236
4,606,600
3,840,000
233,740
500,000
1,902,361
70,6303,206,904
1,242,000
68,60010,97550,351
43,114
973,907545,631
863,084035,208
64,20039,003
387,754578,284
166,970
36,81027,540252,538
334,680
2,047,005
17,347
1,393,199,415
82,722,610
082,722,610

8,804
1,026,976
400,400
0
272,000
0
119,589△ 1,877
98,70016,200△ 68,600△ 398
21,253
1,529△ 5,059
619,065△ 99,968
397,268△ 3,132
40,6008,381
18,602△ 133,480
64,79086,458
166,900△ 7,914△ 22,000△ 961,010△ 1,321
145,863,993△ 145,270,816
0△ 145,270,816

000

0
0
0
0
△ 62,548,206
70,000△ 62,618,206
400,745,671
338,127,465

111△ 182,722,609
19,933,400
62,789,209
337,956,462
400,745,671

△ 1
△ 1
△ 11
△ 145,270,815△ 19,863,400△ 125,407,415
62,789,209△ 62,618,206

50,00050,000△ 50,000
0
10,000,000
10,000,000
348,127,465

14,16014,160△ 14,160
0
10,000,000
10,000,000
410,745,671

35,84035,840△ 35,840000△ 62,618,206

正味財産増減計算書内訳表
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計

収益事業等会計公１

収１

内部取引消去

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益50,0000050,0000050,00050,00017,634450

018,084

退職給付引当資産受取利息

14,28200

14,282

北欧フェア積立資産利息

2,335

00

2,335

30周年記念事業積立資産利息

1,017

0

0

1,017

0

450

0

450

1,189,639,072

280,659,411

0

1,470,298,483

受入保証金積立資産利息
事業収益
入園料収益

346,694,832

00

346,694,832

0

117,490,980

0117,490,980

子ども美術館事業収益

48,703,024

0048,703,024

庭球場事業収益5,864,060

00

5,864,060

野球場事業収益509,46000509,460

環境学習館事業収益

3,768,800

003,768,800

潮干狩事業収益66,966,815

00

66,966,815

売店等事業収益0133,965,911

0

133,965,911
29,202,520

駐車場事業収益

遊戯事業収益029,202,520

03,064,486

00

3,064,486

243,192,450

00243,192,450

干潟監視等受託事業収益

14,925,600

00

14,925,600

アンデルセン公園指定管理事業収益

371,580,000

00371,580,000

三番瀬海浜公園指定管理事業収益

78,314,313

00

78,314,313

FSPグループ清算金収益

6,055,232

006,055,232

3,536,924

2,575,295

36,416

6,148,635

イベント事業収益
公園管理受託事業収益

雑収益
受取利息
公衆電話収益

10

0

0

10

2,310

0

02,310

雑収益

3,534,604

2,575,295

36,416

経常収益計

1,193,243,630

283,235,156

36,416

6,146,315
01,476,515,202（２）経常費用
事業費

1,348,427,465

167,463,731

1,515,891,196

給料手当

139,176,900

0139,176,900

諸手当

49,249,022

0

49,249,022

期末勤勉手当46,591,101

046,591,101

退職給付費用

8,384,544

08,384,544

法定福利費

71,470,705

1,489,621

72,960,326

福利厚生費

2,729,719

212,322

2,942,041

賃金

307,509,158

30,118,372

337,627,530

顧問料

1,416,000

01,416,000

諸謝金

4,992,360

04,992,360

会議費

56,707056,707

交際費

162,7720162,772

旅費交通費

81,772081,772

通信運搬費

3,960,901

0

3,960,901

減価償却費

20,159,089

1,200,256

21,359,345

消耗品費

127,133,548

5,790,993

132,924,541

修繕費

60,435,280

2,588,613

63,023,893

印刷製本費

3,617,674

393,984

4,011,658

広告費

23,141,045

0

23,141,045

燃料費

3,504,992

0

3,504,992

光熱水費

69,134,138

1,263,109

70,397,247

賃借料

23,115,185

559,829

23,675,014

保険料

9,229,280

287,410

9,516,690

手数料21,842,092

682,602

22,524,694

医薬費

139,1770139,177

科目

公益目的事業会計

収益事業等会計公１

収１

内部取引消去

法人会計

合計

研修費

4,165,411

04,165,411

あさり購入費54,633,744

0

54,633,744

0

48,599,795

48,599,795

租税公課

仕入費

37,036,599

11,402,277

48,438,876

支払負担金

2,235,790

02,235,790

252,279,660

62,874,548

315,154,208

843,100

0

委託費
雑費
管理費

843,100
23,172,212

23,172,212

役員報酬5,007,000

5,007,000

給料手当

3,840,000

3,840,000

諸手当

505,740

505,740

期末勤勉手当500,000

500,000

法定福利費

2,021,950

2,021,950

福利厚生費

68,75368,753賃金

3,305,604

3,305,604

顧問料

1,258,200

1,258,200

会議費

10,577

10,577

交際費

71,60471,604

旅費交通費44,643

44,643

通信運搬費

968,848

968,848

減価償却費

1,164,696

1,164,696

消耗品費763,116

763,116

修繕費

397,268

397,268

印刷製本費

32,07632,076

広告費

104,800

104,800

燃料費

47,38447,384

光熱水費

406,356

406,356

賃借料

444,804

444,804

保険料

231,760

231,760

手数料123,268

123,268

研修費

194,440

194,440

租税公課

244,624

244,624

支払負担金

312,680

312,680

1,085,995

1,085,995

委託費
雑費
経常費用計

16,026

16,026

1,348,427,465

167,463,731

23,172,212

0

1,539,063,408△ 155,183,835

115,771,425△ 23,135,796

0△ 62,548,206

0

0000

△ 155,183,835

115,771,425△ 23,135,796

0△ 62,548,206

0

0000

経常外費用計00000

当期経常外増減額

0000113,211,541△ 133,211,541

20,000,000△ 41,972,294△ 17,440,116△ 3,135,796

0

70,0000

当期一般正味財産増減額△ 41,972,294△ 17,510,116△ 3,135,796

一般正味財産期首残高

290,256,993

84,430,787

26,057,891

一般正味財産期末残高

248,284,699

66,920,671

22,922,095

評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

000△ 62,548,2060△ 62,618,206

70,000400,745,671
0

338,127,465

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益50,00000

50,00050,0000050,000

一般正味財産への振替額△ 50,00000△ 50,000

当期指定正味財産増減額

00

0

0

10,000,000

00

10,000,000

基本財産受取利息

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

10,000,000

00

10,000,000

258,284,699

66,920,671

22,922,095

348,127,465

(3)財務諸表に対する注記
1 ． 重要な会計方針⑴

有価証券の評価基準及び評価方法
原価基準を採用している。

⑵

棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による評価基準によっている。

⑶

固定資産の減価償却の方法定率法(ただし、建物については定額法)による減価償却を実施している。

⑷

引当金の計上基準
・退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
退職給付関係⑴ 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度としての退職一時金制度を設けている。
⑵ 退職給付債務及び退職給付費用に関する事項
退職給付引当金は退職給付債務の金額である。
⑶ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額から、中小企業退職共済制度に基づき支払われる退職金支給額を控除した金額を計上している。

⑸

ファイナンス・リース取引の会計処理方法
リース取引物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

⑹

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 ． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

期首帳簿価額

当期減少額

当期増加額

期末帳簿価額

基本財産
投資有価証券

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

退職給付引当資産

95,266,202

8,384,544

0

103,650,746

受入保証金積立資産

4,500,000

2,500,000

07,000,000

北欧フェア事業積立資産

55,000,000

055,000,000

030周年記念事業積立資産

15,000,000

0015,000,000

小計

特定資産

小計

169,766,202

10,884,544

55,000,000

125,650,746

合計

179,766,202

10,884,544

55,000,000

135,650,746

3 ． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

当期末残高(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)(うち負債に対応する額)

基本財産
投資有価証券

10,000,000(10,000,000)

(0)

－

小計

10,000,000(10,000,000)

(0)

－

科目

(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)

当期末残高(うち負債に対応する額)

退職給付引当資産

103,650,746

(0)

(0)

(103,650,746)

受入保証金積立資産

7,000,000(0)(0)(7,000,000)

北欧フェア事業積立資産

0(0)

0(0)

30周年記念事業積立資産

15,000,000(0)15,000,000

(0)

小計

125,650,746(0)15,000,000(110,650,746)

合計

135,650,746(10,000,000)(15,000,000)(110,650,746)

4 ． 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科

目

建構

築車

両

運

搬

取得価額

減価償却累計額

当期末残高物

19,880,730

2,090,090

17,790,640

物

8,996,400

552,1598,444,241

具

38,753,896

27,624,712

11,129,184

什

器

備品

60,805,051

36,138,591

24,666,460

機

械装

置

23,320,328

18,250,787

5,069,541

ソ フ ト ウ ェ ア3,979,800

465,570

3,514,230

155,736,205

85,121,909

70,614,296

合計

5 ． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位:円)
科

目

帳簿価額

時 価

評価損益

国債
第336回 10年国債合計

10,000,000

10,385,000

385,000

10,000,000

10,385,000

385,000

6 ． 固定負債の増減額及びその残高
固定負債増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位:円)
科目

固定負債
退職給付引当金
受入保証金
合計

前期末残高
95,266,202
4,500,000
99,766,202

当期増加額
8,384,544
2,500,000
10,884,544

当期減少額

期末残高
000

103,650,746
7,000,000
110,650,746

7 ． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
容
経常収益への振替額
基本財産受取利息の振替額
合計金(単位:円)
額
50,00050,000(4) 附属明細書
1 ． 基本財産及び特定資産の明細財務諸表の注記に記載しているため省略する。
2 ． 引当金の明細財務諸表の注記に記載しているため省略する。

(5)

財

産

目録

平成３０年３月３１日現在(単位:円)

貸借対照表科目

物量・場所等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金

現金手許有高預金

普通預金

運転資金として

17,302,623

千葉銀行船橋支店

運転資金として216,082,562

市川市農業協同組合豊富支店

運転資金として14,383,218

東京東信用金庫船橋支店

運転資金として1,362,933

未収金

船橋市ほか

商品

アンデルセン公園、三番瀬海浜公園売店商品9,691,555

貯蔵品

パンフレットほか

2,606,980

仮払金

海外出張旅費ほか

1,263,480

流動資産合計116,806,613

379,499,964(固定資産)
基本財産

投資有価証券

第336回 10年国債 大和証券船橋支店特定資産

退職給付引当資産

金銭信託
三菱UFJ信託銀行津田沼支店

受入保証金積立資産

船橋出張所

定期預金
千葉銀行船橋支店

30周年記念事業積立資産 定期預金
千葉銀行船橋支店

その他固定資産

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

10,000,000

退職金の財源として管理されている金銭信託103,650,746

収益事業等の積立資産であり、委託売店の契約保証金として管理されている
預金

7,000,000

公益目的事業の積み立て資産であり、３０周年記念事業の財源として積立てている預金

15,000,000

建物

西船近隣公園事務所基礎工事ほか

公益目的事業財産

17,790,640

構築物

花の城幼児用遊具ほか

公益目的事業財産

8,444,241

車両運搬具

塵芥収集車、スポーツトラクターほか 公益目的事業財産

11,129,184

什器備品

硬貨包装機ほか

公益目的事業財産、収益事業等財産、法人会計財産機械装置

コートローラーほか

公益目的事業財産

電話加入権

電話加入権(8回線分)

公益目的事業、法人会計共有財産

493,063

ソフトウェアマイナンバー管理ソフトほか

公益目的事業財産、法人会計財産

3,514,230

敷金

駐車場敷金

法人会計財産24,666,460
5,069,541

18,000

固定資産合計206,776,105

資産合計

586,276,069(流動負債)
未払金

光熱水費ほか75,273,777

未払費用

消費税ほか

35,182,295

未払法人税

法人税ほか

預り金

源泉所得税ほか

70,00016,971,786

流動負債合計127,497,858(固定負債)
退職給付引当金

職員２２名分

職員に対する退職金に備えたもの

受入保証金

委託売店１４店舗分

委託売店の契約保証金

103,650,746
7,000,000

固定負債合計110,650,746

負債合計

238,148,604

正味財産348,127,465