令和 ２ 年度

公益財団法人 高 崎 財 団決算に関する書類

公益財団法人 高 崎 財 団

貸

借

対

照

表

令和３年３月３１日現在（単位：円）

科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
仮払金
仮払消費税等流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
文化スポーツ振興基金資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等
前受金
預り金
リース債務
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

441,642,296
11,110,360
5,028,605
4,057,623
0461,838,884

369,360,634
79,815,667
4,442,861
9,200,440
1,140,500
463,960,102

72,281,662△ 68,705,307
585,744△ 5,142,817△ 1,140,500△ 2,121,218

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

00636,852,244
51,742,555
688,594,799

657,899,608
45,556,159
703,455,767△ 21,047,364
6,186,396△ 14,860,968

21,943,877△ 13,844,668
996,380△ 436,172
102,535,380△ 77,377,428
33,817,369
742,412,168
1,204,251,052

17,869,252△ 12,263,187
996,380△ 187,077
109,584,300△ 74,653,212
41,346,456
764,802,223
1,228,762,325

4,074,625△ 1,581,481
0△ 249,095△ 7,048,920△ 2,724,216△ 7,529,087△ 22,390,055△ 24,511,273

202,455,817
5,755,800
9,236,700
14,297,000
18,510,305
9,773,136
59,400,000
319,428,758

179,461,956
0
12,627,200
36,945,900
31,356,124
0
58,021,000
318,412,180

22,993,861
5,755,800△ 3,390,500△ 22,648,900△ 12,845,819
9,773,136
1,379,000
1,016,578

687,185,858
15,384,816
702,570,674
1,021,999,432

737,482,315
34,931,088
772,413,403
1,090,825,583△ 50,296,457△ 19,546,272△ 69,842,729△ 68,826,151

71,742,555(20,000,000)(51,742,555)

65,556,159(20,000,000)(45,556,159)((

110,509,065
0)0)
182,251,620
1,204,251,052

72,380,583
0)0)137,936,742
1,228,762,325

38,128,482
0)0)44,314,878△ 24,511,273

Ⅰ

(
(

- 1 -

(
(

(
(

6,186,396
0)△32,173)

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和３年３月３１日現在（単位：円）
公益目的事業会計 収益事業等会計

科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
文化スポーツ振興基金資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等
前受金
預り金
リース債務
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
受取寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公1 文化・スポーツ振興事業及び勤労者
福祉事業

収1 公益目的外の施設貸与及び自動販売機・レストラン･売店
の設置等

法人会計

合 計

Ⅰ

295,991,112
8,964,618
4,922,719
4,057,623
313,936,072

146,584,759
2,145,676
86,3840
148,816,819△ 933,575
66
19,5020△ 914,007

441,642,296
11,110,360
5,028,605
4,057,623
461,838,884

20,000,000
20,000,000

0
0

0
0

20,000,000
20,000,000

509,481,796
51,742,555
561,224,351

89,159,314
0
89,159,314

38,211,134
0
38,211,134

636,852,244
51,742,555
688,594,799

19,671,392△ 11,920,719
797,105△ 348,939
95,161,140△ 73,595,447
29,764,532
610,988,883
924,924,955

1,732,885△ 1,384,349
139,493△ 61,063
5,161,968△ 2,647,387
2,941,547
92,100,861
240,917,680

162,808,171
5,120,840
012,827,545
18,224,175
8,298,289
52,319,800
259,598,820

39,567,448
500,572
9,236,700
1,469,455
0
1,032,393
6,777,440
58,584,008

80,198134,38800286,130
442,454
302,760
1,245,930

549,748,687
13,267,404
563,016,091
822,614,911

96,206,020
1,482,188
97,688,208
156,272,216

687,185,858
41,231,151
15,384,816
635,224
41,866,375
702,570,674
43,112,305 1,021,999,432

71,742,555
71,742,555(20,000,000)(51,742,555)

(
(

0
0
0)
0)

30,567,489
(
0)
(
0)
102,310,044
924,924,955

84,645,464
(
0)
(
0)
84,645,464
240,917,680- 2 -21,943,877
539,600△ 539,600 △ 13,844,668
996,380
59,782△ 436,172△ 26,170
102,535,380
2,212,272△ 1,134,594 △ 77,377,428
1,111,290
33,817,369
39,322,424
742,412,168
38,408,417 1,204,251,052

(
(

0
0
0)
0)

202,455,817
5,755,800
9,236,700
14,297,000
18,510,305
9,773,136
59,400,000
319,428,758

71,742,555
71,742,555(20,000,000)(51,742,555)

110,509,065△ 4,703,888
(
0) (
0)
(
0) (
0)
△ 4,703,888
182,251,620
38,408,417 1,204,251,052

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
施設利用料金収益
文化会館利用料金収益
少年科学館利用料金収益
音楽センター利用料金収益
シティギャラリー利用料金収益
芸術劇場利用料金収益
スポーツ施設利用料金収益
サンライフ利用料金収益
事業収益
文化公演事業収益
少年科学館文化事業収益
サウンド創造スタジオ事業収益
スポーツ振興事業収益
サンライフ事業収益
企画誘致事業収益
高崎市指定管理料収益
文化施設指定管理料収益
スポーツ施設指定管理料収益
公園施設指定管理料収益
サンライフ指定管理料収益
受取補助金等
受取文化事業補助金
受取スポーツ事業補助金
受取公園事業補助金
受取サンライフ事業補助金
受取企画誘致事業補助金
受取寄付金
受取協賛金
受取寄付金等振替額
雑収益
派遣職員等給与費収益
高崎市直営館給与費収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
給料手当
賞与引当金繰入額
賃金
退職給付費用
報償費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費

（単位：円）
増 減

当年度

前年度

2,005
2,005
2,004
2,004
127,067,895
4,566,940
1,918,000
12,795,710
5,124,520
51,029,910
49,077,735
2,555,080
78,291,054
36,396,300
482,700
2,430,000
4,084,500
76,50034,821,054
1,595,840,000
1,177,458,000
398,292,000
17,085,000
3,005,000
956,828,027
571,952,901
320,490,944
11,067,598
11,310,000
42,006,584
4,800,000
1,500,000
3,300,000
55,838,255
24,553,348
0
31,284,907
2,818,669,240

2,000
2,000
2,000
2,000
278,112,115
20,947,315
3,206,220
43,153,795
24,232,850
60,682,320
121,423,265
4,466,350
298,856,630
128,135,300
564,200
2,980,000
10,999,630
277,500
155,900,000
1,494,458,900
1,051,600,900
423,393,000
17,231,000
2,234,000
945,696,363
572,574,375
308,310,433
11,092,272
11,165,283
42,554,000
28,200,000
1,500,000
26,700,000
119,421,245
33,782,706
43,688,000
41,950,539
3,164,749,253

55
44△ 151,044,220△ 16,380,375△ 1,288,220△ 30,358,085△ 19,108,330△ 9,652,410△ 72,345,530△ 1,911,270△ 220,565,576△ 91,739,000△ 81,500△ 550,000△ 6,915,130△ 201,000△ 121,078,946
101,381,100
125,857,100△ 25,101,000△ 146,000
771,000
11,131,664△ 621,474
12,180,511△ 24,674
144,717△ 547,416△ 23,400,000
0△ 23,400,000△ 63,582,990△ 9,229,358△ 43,688,000△ 10,665,632△ 346,080,013

2,732,474,792
726,901,264
59,097,240
27,765,504
32,063,092
14,920,400
146,224,238
1,920,691
1,481,278
416,438
13,175,895
11,350,686
8,559,059
37,431,933
34,127,290
14,861,884
11,150,888
234,076,717

3,075,646,252
773,934,539
57,726,340
22,513,108
33,446,479
9,546,059
140,267,191
8,818,652
24,715,215
2,141,095
13,328,665
10,356,613
8,303,343
68,758,407
36,492,429
27,926,146
14,686,521
254,487,134△ 343,171,460△ 47,033,275
1,370,900
5,252,396△ 1,383,387
5,374,341
5,957,047△ 6,897,961△ 23,233,937△ 1,724,657△ 152,770
994,073
255,716△ 31,326,474△ 2,365,139△ 13,064,262△ 3,535,633△ 20,410,417

- 3 -

賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
支払補助金
支払助成金
支払寄付金
委託費
広告宣伝費
支払手数料
被服費
工事請負費
原材料費
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
広告宣伝費
手数料
被服費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
雑損失
債権回収不能損
除却損
車両運搬具除却損
過年度修正損
過年度退職給付費用
過年度修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取文化スポーツ振興基金寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

99,441,309
4,056,235
10,695,367
26,114,075
382,200
3,300,000
8,649,300
1,145,020,261
28,136,530
16,818,078
1,900,611
11,762,018
674,31129,247,529
17,361,380
4,697,675
302,760
758,8212,046,579
1,070,780
3,490
7,530
160,400
314,420
457,400
0
107,366
60,608388,647
48,812
197,923
90,185352,683
48,480557,571
22,770111,145
80,104
2,761,722,321
56,946,919

72,040,969
5,580,686
6,889,826
94,965,629
1,750,271
7,100,000
9,367,004
1,291,938,010
42,574,130
20,209,947
1,697,653
13,425,941
658,250
36,114,893
22,572,960
5,390,958
294,660
766,210
2,571,419
1,055,322
291,886
23,398
147,600
353,599424,739
217,404
73,19856,299642,105
53,803
178,571
102,549
223,077
70,045
408,6810
115,950
80,4603,111,761,145
52,988,108

27,400,340△ 1,524,451
3,805,541△ 68,851,554△ 1,368,071△ 3,800,000△ 717,704△ 146,917,749△ 14,437,600△ 3,391,869
202,958△ 1,663,923
16,061△ 6,867,364△ 5,211,580△ 693,283
8,100△ 7,389△ 524,840
15,458△ 288,396△ 15,868
12,800△ 39,179
32,661△ 217,404
34,1684,309△ 253,458△ 4,991
19,352△ 12,364
129,606△ 21,565
148,890
22,770△ 4,805△ 356△ 350,038,824
3,958,811

0

0

0

0
0
1
1
9,581,736
8,641,236
940,500
9,581,737△ 9,581,737
47,365,182
9,236,700
38,128,482
72,380,583
110,509,065

252,545
252,545008,641,236
8,641,236
0
8,893,781△ 8,893,781
44,094,327
12,627,200
31,467,127
40,913,456
72,380,583△ 252,545△ 252,545
1
1
940,500
0940,500
687,956△ 687,956
3,270,855△ 3,390,500
6,661,355
31,467,127
38,128,482

9,486,396
9,486,396△ 3,300,000
6,186,396
65,556,159
71,742,555
182,251,620

26,667,827
26,667,827△ 26,700,000△ 32,173
65,588,332
65,556,159
137,936,742△ 17,181,431△ 17,181,431
23,400,000
6,218,569△ 32,173
6,186,396
44,314,878- 4 -正味財産増減計算書 内訳書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(単位：円）
科目

公益目的事業会計
収益事業等会計公1 文化・スポーツ振 収1 公益目的外の施興事業及び勤労者福 設貸与及び自動販売祉事業機・レストラン･売店の
設置等

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益

2,005

0

0

2,005

0

0

2,005
2,005

0

0

2,004

2,004

0

0

2,004

2,004

112,778,715

14,289,1800

127,067,895

文化会館利用料金収益

1,564,480

3,002,460

04,566,940

少年科学館利用料金収益

1,918,000

001,918,000

音楽センター利用料金収益

6,758,510

6,037,200

012,795,710

特定資産受取利息
施設利用料金収益

シティギャラリー利用料金収益

4,430,960

693,560

05,124,520

芸術劇場利用料金収益

47,219,920

3,809,990

051,029,910

スポーツ施設利用料金収益

49,077,735

0049,077,735

サンライフ利用料金収益

1,809,110

745,97002,555,080

43,470,000

34,821,054

0

78,291,054

36,396,300

0036,396,300

482,700

00482,700

サウンド創造スタジオ事業収益

2,430,000

002,430,000

スポーツ振興事業収益

4,084,500

事業収益
文化公演事業収益
少年科学館文化事業収益

4,084,500

00

サンライフ事業収益

76,5000

076,500

企画誘致事業収益

034,821,054

0

34,821,054

1,486,452,900

103,127,660

6,259,440

1,595,840,000

1,070,742,800

100,986,880

5,728,320

1,177,458,000

スポーツ施設指定管理料収益

396,521,600

1,239,280

531,120398,292,000

公園施設指定管理料収益

17,085,000

0017,085,000

サンライフ指定管理料収益

2,103,500

901,500

0

3,005,000

833,547,782

98,779,341

24,500,904

956,828,027

受取文化事業補助金

495,956,104

69,381,432

6,615,365

571,952,901

受取スポーツ事業補助金

318,607,080

1,318,705

565,159

320,490,944

受取公園事業補助金

11,067,598

00

11,067,598

受取サンライフ事業補助金

7,917,000

3,393,000

0

11,310,000

高崎市指定管理料収益
文化施設指定管理料収益

受取補助金等024,686,204

17,320,380

42,006,584

4,800,000

004,800,000

受取協賛金

1,500,000

001,500,000

受取寄付金等振替額

3,300,000

003,300,000

13,323,057

39,089,207

3,425,991

55,838,255

受取企画誘致事業補助金
受取寄付金

雑収益

0

24,553,348

0

24,553,348

13,323,057

14,535,859

3,425,991

31,284,907

2,494,374,459

290,106,442

34,188,339

2,818,669,240

2,490,820,032

241,654,760

0

2,732,474,792

645,648,493

81,252,771

0

726,901,264

賞与引当金繰入額

52,319,800

6,777,440

059,097,240

賃金

27,222,828

542,676

027,765,504

退職給付費用

27,287,739

4,775,353

032,063,092

報償費

14,829,920

90,480014,920,400

福利厚生費

127,446,639

18,777,599

0

146,224,238

会議費

1,660,687

260,0040

1,920,691

旅費交通費

1,273,210

208,0680

1,481,278

0416,4380416,438

通信運搬費

11,875,617

1,300,278

0

13,175,895

減価償却費

10,204,292

1,146,394

0

11,350,686

什器備品費

8,011,215

547,84408,559,059

消耗品費

33,643,521

3,788,412

037,431,933

修繕費

31,769,246

2,358,044

034,127,290

印刷製本費

13,233,600

1,628,284

0

14,861,884

燃料費10,995,164

155,724

0

11,150,888

光熱水料費

217,114,370

16,962,347

0

234,076,717

派遣職員等給与費収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
給料手当

交際費

- 5 -

賃借料

93,331,546

6,109,763

0

保険料

3,752,799

303,436

099,441,309
4,056,235

租税公課

8,555,880

2,139,487

0

10,695,367

支払負担金

21,798,308

4,315,767

026,114,075

支払補助金

382,20000382,200

支払助成金

3,300,000

003,300,000

8,649,300

008,649,300

1,067,328,927

77,691,334

0

1,145,020,261

広告宣伝費

20,362,700

7,773,830

028,136,530

支払手数料

15,274,275

1,543,803

0

16,818,078

被服費

1,539,525

361,08601,900,611

工事請負費

11,348,132

413,886

0

11,762,018

660,099

14,212

0674,3110029,247,529

29,247,529

役員報酬

0

0

17,361,380

17,361,380

給料手当

0

0

4,697,675

4,697,675

賞与引当金繰入額

00302,760

302,760

賃金

00758,821758,821

退職給付費用002,046,579

2,046,579

福利厚生費

0

0

1,070,780

1,070,780

会議費

0

0

3,490

3,490

旅費交通費

0

0

7,530

7,530

交際費

0

0

160,400

160,400

通信運搬費

0

0

314,420

314,420

減価償却費

0

0

457,400

457,400

消耗品費

0

0

107,366

107,366

修繕費

0060,60860,608

印刷製本費

0

0

388,647

388,647

燃料費

0048,812

48,812

賃借料

00197,923

197,923

保険料

0090,18590,185

租税公課

00352,683

352,683

支払負担金

0

0

48,48048,480委託費

00557,571557,571

広告宣伝費

0

0

22,77022,770

支払手数料

0

0

111,145

111,145

支払寄附金
委託費

原材料費
管理費

0

0

80,104

80,1042,490,820,032

241,654,760

29,247,529

2,761,722,321

3,554,427

48,451,682

4,940,810

56,946,919

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

7,853,489

1,209,773

518,474

9,581,736

6,912,989

1,209,773

518,474

8,641,236

940,50000940,500

7,853,490

1,209,773

518,474

9,581,737

当期経常外増減額△ 7,853,490△ 1,209,773△ 518,474△ 9,581,737

他会計振替前当期一般正味財産増減額△ 4,299,063

47,241,909

4,422,336

47,365,182

他会計振替額22,327,657△ 22,327,657

00

税引前当期一般正味財産増減額

18,028,594

24,914,252

4,422,336

47,365,182

被服費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
除却損
車両運搬具除却損
過年度修正損
過年度退職給付費用
過年度修正損
経常外費用計法人税、住民税及び事業税

09,236,700

09,236,700

当期一般正味財産増減額

18,028,594

15,677,552

4,422,336

38,128,482

一般正味財産期首残高

12,538,895

68,967,912△ 9,126,224

72,380,583

一般正味財産期末残高

30,567,489

84,645,464△ 4,703,888

110,509,065

9,486,396

00

9,486,396

9,486,396

00

9,486,396△ 3,300,000

00△ 3,300,000

当期指定正味財産増減額

6,186,396

006,186,396

指定正味財産期首残高

65,556,159

0065,556,159

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取文化スポーツ振興基金寄付金
一般正味財産への振替額

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

71,742,555

0071,742,555

102,310,044

84,645,464△ 4,703,888

182,251,620- 6 -財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に関する注記はなし。

２．重要な会計方針(１)

固定資産の減価償却の方法
間接法による定額法を採用している。
固定資産の減価償却は、定額法により処理し、耐用年数は、減価償却資産の耐用年数に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定めるところによる。なお、固定資産計上の金額基準は、取得価額 10 万円以上としている。
ただし、平成 18 年 4 月 1 日以後に取得した 30 万円未満の減価償却資産については法
人税法（租税特別措置法 67 の 5）の規定に基づき、年間 300 万円を限度として即時償却を採用している。
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(２)

引当金の計上基準
退職給付引当金を計上している。
なお、会計基準変更時の差異は、平成 18 年度期末自己都合退職要支給額に基づき計算
し、15 年間で定額法により費用処理する方針を採用している。

(３)

消費税等の会計処理
税込方式によっている。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

20,000,000

0020,000,000

計

20,000,000

0020,000,000

退職給付引当資産

657,899,608

72,000,000

93,047,364 636,852,244

文化スポーツ振興基金資産45,556,159

9,486,396

3,300,000

基本財産
定期預金
小
特定資産
51,742,555

小計

703,455,767

81,486,396

96,347,364 688,594,799

合計

723,455,767

81,486,396

96,347,364 708,594,799- 7 -４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）(うち指定正味財(うち一般正味財(うち負債に対応

産からの充当額)

産からの充当額)する額)

20,000,000(20,000,000)

(0)

(0)

計

20,000,000(20,000,000)

(0)

(0)

退職給付引当資産

636,852,244

(0)

(0)

(636,852,244)

文化スポーツ振興基金資産

51,742,555(51,742,555)

(0)

(0)

科

目

当期末残高

基本財産
定期預金
小
特定資産

小

計

688,594,799(51,742,555)(0)(636,852,244)

合計708,594,799(71,742,555)(0)(636,852,244)

５．担保に供している資産担保に供している資産はなし。

６．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
保証債務等の偶発債務はなし。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券はなし。

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

文化事業補助金収入

前期末

当 期

当 期

当期末

貸借対照表上

残 高

増加額

減少額

残 高

の記載区分

交付者
高崎市

0

571,125,901

571,125,901

0

-

文化庁

0

827,000

827,000

0-

スポーツ事業補助金収入

高崎市

0320,490,944

320,490,944

0-

公園事業補助金収入

高崎市

011,067,598

11,067,598

0-

サンライフ事業補助金収入

高崎市

011,310,000

11,310,000

0-

企画誘致事業補助金収入

高崎市

042,006,584

42,006,584

0

-

0

956,828,027

956,828,027

0

-

合

計

- 8 -

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳は次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額
スポーツ文化の活性化と振興への支援

3,000,000

文化振興事業への助成額
合300,000

計

3,300,000

１０．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、下記のとおりである。
（単位：千円）
関係内容

議決
事業の
法人等の
種類

資産
住所

名称

権の

事実

取引の

上の

内容

金額

代表取締役

広報宣伝

12,017

活動業務

内容又
総額

役員の

所有
は職業
/

残高

関係

役員が

株式会社

高崎

代表取

ラジオ高

市八

組制作

が当財団の

締役を

崎

島町

並びに

理事を兼務

265

放送等

している

してい

放送番

期末
科目

兼務等

割合
127,000

取引る法人

１１． 重要な後発事象
重要な後発事象はなし。

- 9 -

0

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記３、基本財産及び特定資産の増減
及びその残高に記載したとおりである。

２

引当金の明細引当金の明細は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額

目的使用
退職給付引当金

737,482,315

42,750,907- 10 -

93,047,364

期末残高

その他
0 687,185,858

財

産

目

録

令和３年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額(流動資産)
現金預金(普通預金)

群馬銀行高崎支店

運転資金として群馬銀行高崎支店

個人負担社会保険料等の預り口座として小計

417,407,544
258,630
417,666,174(経過勘定)

普通預金(現金扱い)及び手元保管

運転資金として(つり銭準備金)

手元保管

つり銭準備金として21,900,522
2,075,600

未収金

施設利用料金他

公益目的事業、収益事業及び法人会計の未収分

11,110,360

前払金

プラネタリウム委託料他

公益目的事業、収益事業及び法人会計の前払い分

5,028,605

仮払金

文化公演CD,DVD制作費用仮払い他 公益目的事業の仮払い分
流動資産合計

4,057,623
461,838,884(固定資産)
基本財産 基本財産
特定資産

退職給付引当資産

みずほ銀行高崎支店(定期預金)

公益目的保有財産であり運用益を全て公益目的事
業財源として使用している

20,000,000

群馬銀行高崎支店(普通預金)

職員の退職金の支給に充てる資金として546,852,244

群馬銀行高崎支店(定期預金)〃

10,000,000

高崎信用金庫本店営業部(普通預金)〃

70,000,000

高崎信用金庫本店営業部(定期預金)〃

10,000,000

小計
文化スポーツ
振興基金資産
その他
車両運搬具
固定資産
車両運搬具
減価償却累計額

636,852,244

群馬銀行高崎支店(普通預金)

文化スポーツ振興事業に充てる資金として51,742,555

高崎市末広町23-1他
自動車13台公益目的財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用している

21,943,877

車両運搬具に係る車両運搬具減価償
却累計額

〃

小計
公益目的財産であり、公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事業及び管理運営に使用して
いる

什器備品

高崎市末広町23-1他
イントラパソコン6台

什器備品
減価償却累計額

什器備品に係る什器備品減価償却累
計額

〃

小計
リース資産

高崎市末広町23-1他
公益目的財産であり、公益目的事業に使用してい財務会計システム機器等、スタジオ るほか、一部を収益事業及び管理運営に使用して
機材他
いる

リース資産
減価償却累計額

リース資産に係るリース資産減価償
却累計額〃△ 13,844,668
8,099,209
996,380△ 436,172
560,208
102,535,380△ 77,377,428

小計

25,157,952

固定資産合計742,412,168

資産合計

1,204,251,052(流動負債)
未払金

高崎市に対する未払額他

公益目的事業、収益事業及び法人会計の未払い分

未払消費税等

高崎税務署に対する未払額

決算確定した未払消費税等

未払法人税等

高崎税務署に対する未払額

決算確定した未払法人税等

9,236,700

前受金

翌年度の施設利用料金他

公益目的事業及び収益事業の前受け分

14,297,000

預り金

チケット販売代金他

公益目的事業及び法人会計の預り分

18,510,305

リース債務

高崎市末広町23-1他
公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事
財務会計システム機器等、スタジオ
業及び管理運営に使用している資産の債務
機材他

賞与引当金

職員に対するもの

職員に対する賞与の支払いに備えたもの
流動負債合計202,455,817
5,755,800

9,773,136
59,400,000
319,428,758(固定負債)
退職給付引当金

職員に対するもの

リース債務

高崎市末広町23-1他
公益目的事業に使用しているほか、一部を収益事
財務会計システム機器等、スタジオ
業及び管理運営に使用している資産の債務
機材他職員に対する退職金の支払いに備えたもの

687,185,858
15,384,816

固定負債合計702,570,674

負債合計

1,021,999,432

正味財産

182,251,620- 11 -