第2号の3様式

社会福祉法人事業区分（自）平成27年
社会福祉法人浴光

サー
ビス
活動外増減の部

1日（至）平成28年 3月31日

会

勘定科目

サー
ビス
活動
増
減の部

4月

事業活動内訳表

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益その他事業収益
雑収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
保育材料費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輛費
協力費
雑費
事務費
費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
授産事業費用○○費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）（単位：円）

本部

国分寺病院 浴光保育園 あじさい苑 羽生の里

かがやき サンライト ぐみさわ苑

合計

内部取引消去 事業区分合計

93,172,451 343,790,088 511,075,186 237,284,280 147,503,615 1,332,825,620
44,574,559
36,882 44,611,441
119,332,440

1,687,351,134

1,332,825,620

44,611,441

00

119,332,440

119,332,440

0
0
0

0
0
0

1,687,351,134

1,687,351,134

51,688,353 28,670,551 71,867,020 4,500,000 11,760,066 2,468,600 545,701,000 3,737,975 720,393,565

720,393,565

0
60,0001,664,282

0
60,0001,664,282

51,688,353 1,716,021,685 191,199,460 142,247,010 355,948,936 514,869,286 782,985,280 151,278,472 3,906,238,482
45,950,131 1,253,959,473 133,891,989 106,893,739 209,617,133 258,761,166 129,717,480 130,131,940 2,268,923,051

0 3,906,238,482

10,00050,000388,782 1,275,500

4,800,000

2,268,923,051

4,800,000

26,889,875 880,839,938 76,393,845 74,159,796 138,178,652 153,928,332 86,549,173 87,750,285 1,524,689,896

1,524,689,896

7,926,493 54,863,469 21,160,006 14,038,344 32,078,086 32,865,814 15,593,179 19,889,617 198,415,008

198,415,008

120,000,000

120,000,000

34,274,179 19,563,679 5,376,224 12,705,620 41,843,674 13,298,793 6,014,175 133,076,344
1,219,412 19,922,265 1,430,400
1,956,334
1,153,215 25,681,626
9,914,351 139,259,622 15,344,059 13,319,375 24,698,441 30,123,346 14,276,335 15,324,648 262,260,177
44,135,745 104,829,959 18,619,303 21,560,124 54,856,075 63,966,913 58,922,566 26,623,014 393,513,699
870,905 8,753,457 11,698,429 29,406,684 28,211,228 13,897,959 19,082,715 111,921,377
11,518,442
6,760,263 8,370,671 4,852,301 3,671,308 35,172,985
33,464,75733,464,757
22,567,755
22,567,755

882,589
2,663,302

306,168

297,948

25,681,626
262,260,177
393,513,699
111,921,377

35,172,985

835,714 3,499,632
2,663,302
0461,785
68,361 201,740
98,798 830,684
48,135
48,13524,056,123 3,538,150 7,779,611 13,745,332 12,007,426 9,377,644 1,863,767 72,368,053
735,180
44,037,655 10,271,681 1,616,975
682,803 1,312,957 2,964,423 30,233,200 502,834 91,622,528
190,310 152,760
93,21031,718 204,160 672,158
294,624 600,000 761,280 12,000,000
20,960 13,676,864
679,896
679,896
98,090 1,345,116
632,377 369,170
38,63630,056 340,038 2,853,483
720,000
720,000
14,1902,720
16,9109,672,321 147,757,891 8,260,472 22,280,046 44,928,631 43,199,001 86,555,152 13,584,204 376,237,718
518,572 430,362
51,994 260,795 260,388 240,744 340,719 2,103,574
1,017,563 225,225
2,163,010
920,222608,329 1,469,639
4,030
21,349510
45,882 138,760 2,288,499
1,228,602
300,000 365,956
73,106
98,620 317,094
73,8262,680,468 106,298 2,996,170 374,283 6,904,131
42,940 703,972
1,139,674 2,672,902 393,112 1,224,761
1,334,154 1,041,958 7,132,470 14,939,031
290,755
290,755
8,067,975 1,456,574 840,415 257,029 174,312
1,036,044 11,832,349
321,573 1,943,534 175,706 253,403 824,845 747,647 540,083 294,558 5,101,349
318,591
84,0002,321
404,9121,080,000 264,384
1,344,384
2,443,032 68,926,741 1,320,666 19,808,353 37,519,499 38,638,996 27,622,538 3,045,057 199,324,882
650,484 989,95037,516
1,620 467,364 463,320 176,867 161,793 2,948,914
5,063,908
165,570 4,377,706
27,840 191,150 301,642
45,212,609
50,372,939
4,465,000 695,330
1,982,350 20,098,700
87,800 112,668
43,850 636,050
59,200 23,020,618
26,867,823 500,022
1,424,282 872,770 930,983 911,520 31,507,400
7,058,901
10,000 307,872
10,000 6,731,029
931,800
79,001
266,200
750
11,000 1,288,751
361,963 4,344,834 2,165,850
11,70047,45038,512
1,700
78,800 7,050,809
00
00
8,002,390 59,206,195 5,863,331 29,163,760 32,968,065 52,906,553 64,057,635 37,333,003 289,500,932

3,499,632
2,663,302-20,847,487 -3,105,347 -15,487,465 -12,963,000 -24,521,994 -43,550,179 -3,091,400 -123,566,872-123,566,872

00
0

0
0
0

107,760,587 1,544,906,031 163,529,748 164,410,204 329,406,904 394,311,639 295,702,654 204,580,761 3,204,608,528-56,072,234 171,115,654 27,669,712 -22,163,194 26,542,032 120,557,647 487,282,626 -53,302,289 701,629,954

0 6,060,080,165
0 -2,153,841,683
8,289,315

505,260
113,177

14,144 1,163,069

133,076,344

1,400,000 2,261,528 4,122,527
8,289,315
333,396 237,021
4,980 1,533,383 12,658,243
0000
32,795,308 32,875,133 2,098,250
2,192,920 213,099 138,266 71,273,569
960,593
32,983,165 42,956,212 2,716,687 1,127,943 1,733,396 4,691,469 4,340,606 1,671,649 92,221,127
21,457,952
1,010,520
1,400,000 3,404,268 15,643,164
0000
6,229,915
6,230,018
103
6,229,915
0 1,010,520
0 1,400,000 3,404,371 15,643,164
0 27,687,970
サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５) 26,753,250 42,956,212 1,706,167 1,127,943 333,396 1,287,098 -11,302,558 1,671,649 64,533,157-29,318,984 214,071,866 29,375,879 -21,035,251 26,875,428 121,844,745 475,980,068 -51,630,640 766,163,111
経常増減差額(７)=(３)＋(６)187,857 10,081,079

167,350

830,684
48,13572,368,053
91,622,528

672,158
13,676,864

679,896
2,853,483
720,000
16,910376,237,718

2,103,574
2,163,010
2,288,499
1,228,602
6,904,131
14,939,031
11,832,349

5,101,349
404,912
199,324,882

2,948,914
5,063,908
50,372,939
23,020,618
31,507,400

7,058,901
1,288,751
7,050,809
0
000
289,500,932

12,658,243

000071,273,569

0 92,221,127
21,457,952

0000
6,230,018
0 27,687,970
0 64,533,157
0 -2,089,308,526

勘定科目

特別増
減の部

本部

国分寺病院 浴光保育園 あじさい苑 羽生の里

48,806,000
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収事業区分間繰入金収益益
27,880,000
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
27,880,000 48,806,000
特別収益計(８)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
9,448

かがやき サンライト ぐみさわ苑

13,871,410

4,499 13,871,410

062,677,410

0004,499
00004,499
027,880,000

27,880,000

0
0
00
00

0

0 90,561,909
00310,858 320,309
00 90,561,909
00320,309
0544,610,000

544,610,000

544,610,000

0000

28,680,000

28,680,000

0
0
0

0
00310,858 573,610,309

0 573,610,309
0 -483,048,400
0 -2,572,356,926

3

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

内部取引消去 事業区分合計

62,677,410

4,499

0合計

9,000,000 3,480,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

0 9,009,448 3,480,003 5,400,000 5,400,000 5,400,000 544,610,000

27,880,000 39,796,552 -3,480,003 -5,395,501 8,471,410 -5,400,000 -544,610,000 -310,858 -483,048,400-1,438,984 253,868,418 25,895,876 -26,430,752 35,346,838 116,444,745 -68,629,932 -51,941,498 283,114,711
2,448,850,929 2,191,112,482 107,570,421 56,038,651 411,924,124 231,210,923
0 40,440,330 5,487,147,860
2,447,411,945 2,444,980,900 133,466,297 29,607,899 447,270,962 347,655,668 -68,629,932 -11,501,168 5,770,262,571

5,487,147,860000

0 2,914,790,934
0002,447,411,945 2,444,980,900 133,466,297 29,607,899 447,270,962 347,655,668 -68,629,932 -11,501,168 5,770,262,571

0 2,914,790,934