友愛会

別紙３（⑪）
山県 事業活動明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所事業（短期入本部経理区分_山県グリーン
福祉サービス）_山県グリーン 所生活介護）_山県グリーン
ビレッジ
ビレッジ
ビレッジ

拠点区分合計0424,284,776

25,183,355

449,468,131

0449,468,131

施設介護料収益0327,970,970

0327,970,970

0327,970,970

292,930,237

292,930,237

利用者負担金収益（公費）1,467,843

1,467,843

1,467,843

利用者負担金収益（一般）

33,572,890

33,572,890

33,572,890

居宅介護料収益00

介護報酬収益19,389,050

19,389,050

16,855,661

16,855,661

介護予防報酬収益

292,930,237

019,389,050
16,855,661

00

介護負担金収益（公費）32,82532,82532,825

介護負担金収益（一般）2,500,564

2,500,564

2,500,564

介護予防負担金収益（公費）00

介護予防負担金収益（一般）0

利用者等利用料収益益

内部取引消去

介護保険事業収益
介護報酬収益収

合計

0

施設サービス利用料収益

90,083,308

5,794,305

1,833,140

居宅介護サービス利用料収益

334,110

食費収益（公費）

446,794

食費収益（一般）

30,333,416

食費収益（特定）15,044,370

95,877,613

0095,877,613

1,833,140

1,833,140

334,110334,110446,794446,794

2,715,900

33,049,316

33,049,316

537,885

15,582,255

15,582,255

居住費収益（公費）00

居住費収益（一般）

29,459,578

1,654,221

31,113,799

31,113,799

居住費収益（特定）11,323,510

552,189

11,875,699

11,875,699

その他の利用料収益

1,642,500

その他の事業収益0

補助金事業収益（公費）6,230,498

1,642,500
06,230,498

6,230,498

1,642,500
06,230,498

6,230,498

6,230,498

補助金事業収益（一般）00

受託事業収益（公費）00

受託事業収益（一般）00

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）

0

0

0

424,284,776

25,183,355

449,468,131

0449,468,131

人件費

2,655,750

271,042,379

14,265,363

287,963,492

0

287,963,492

役員報酬2,655,750

2,655,750

2,655,750

職員給料127,976,982

6,735,624

134,712,606

134,712,606

職員賞与

35,577,264

1,872,486

37,449,750

37,449,750

サ

賞与引当金繰入12,255,000

645,000

12,900,000

12,900,000ービ

非常勤職員給与53,303,293

2,805,432

56,108,725

56,108,725

派遣職員費

2,624,260

138,1112,762,371

2,762,371

ス

退職給付費用

5,580,300

293,700

5,874,000

5,874,000

法定福利費

33,725,280

1,775,010

35,500,290

35,500,290

活
動
増

事業費

66,408,346

3,495,115

69,973,461

減

給食費

25,697,541

1,352,495

27,050,036

27,050,036の介護用品費

6,679,173

351,5317,030,704

7,030,704

部

保健衛生費

1,705,805

89,774

1,795,579

1,795,579

被服費

2,377,756

125,137

2,502,893

2,502,893

教養娯楽費

454,024

23,892477,916

477,916

日用品費

1,075,255

56,586

1,131,841

1,131,841

水道光熱費

19,973,759

1,051,246

21,025,005

21,025,005

301,80915,880317,689

317,689

5,225,341

275,0135,500,354

5,500,354

835,988

43,998949,986

949,986

1,740,762

91,614

1,832,376

1,832,376

70,000燃料費
消耗器具備品費
保険料

70,000

賃借料
費
用

車輌費341,133

17,949359,082

1,986,123

39,743,264

福利厚生費

1,090,604

57,394

1,147,998

1,147,998

職員被服費

235,999

12,418248,417

248,417

旅費交通費

39,1602,060

41,22041,220

研修研究費

357,561

18,819376,380

376,380

1,439,320

75,746

1,525,066

1,525,066

20,00010,000

印刷製本費
修繕費
通信運搬費

10,000002,818,754

148,353

2,967,107

2,967,107
656,064

32,297656,064

950

50

1,000

1,000

広報費

489,714

25,774515,488515,488

24,967,334

1,314,067

26,281,401

26,281,401

手数料554,411

29,173

583,584

583,584

土地・建物賃借料

820,800

43,200864,000

864,000

6,364

334

6,698

6,698

保守料

3,546,633

186,664

3,733,297

3,733,297

渉外費

121,961

6,418

128,379

128,379

諸会費

239,282

12,593251,875

251,875

雑費

394,527

20,763415,290415,290

利用者負担軽減額

696,506

減価償却費

33,629,799

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー外39,743,264

613,767

租税公課

動359,082
0

会議費
業務委託費

ビ

69,973,461

37,737,141

事務費

事務消耗品費ス 収
活 益

0

その他のサービス活動外収益

696,506

1,769,989

35,399,788

35,399,788-12,866,190-676,848-13,543,038

2,745,750

396,647,981

20,839,742

420,233,473

0420,233,473-2,745,750

27,636,795
4,562

4,343,613

29,234,658
4,562

0

29,234,658
4,562

0

4,791,956

0

4,791,956

0

4,791,956

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計（４）696,506

0-13,543,038

130,407

130,407

130,407

4,661,549

4,661,549

4,661,549

4,796,518

増
減の部

1

0

4,796,518

0

4,796,518

友愛会

別紙３（⑪）
山県 事業活動明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

サー
ビ（単位：円）ス

サービス区分活特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所事業（短期入本部経理区分_山県グリーン福祉サービス）_山県グリーン 所生活介護）_山県グリーン
ビレッジ
ビレッジ
ビレッジ

勘定科目

動外

合計

内部取引消去拠点区分合計増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計（５）974,244

51,276

1,025,520

0974,244

51,276

1,025,520

0の サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）03,822,274-51,276

3,770,998

03,770,998-2,745,750

31,459,069

4,292,337

33,005,656

0

33,005,656

部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）2

1,025,520
1,025,520