法人単位資金収支計算書(自)平成 30年

4月1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

保育事業収入

事
業
活
動による
収
支

126,767,610

収受取利息配当金収入

入その他の収入2,569
296,474
事業活動収入計 (1)支127,066,653

人件費支出

99,573,628

事業費支出

11,663,459

事務費支出

6,490,840

出事業活動支出計 (2)117,727,927

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
収
施
設
整
備等による
収
支

9,338,726

固定資産売却収入

入30,000

施設整備等収入計 (4)30,000

固定資産取得支出

1,837,580

支
出施設整備等支出計 (5)1,837,580

施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)△ 1,807,580

収
入
その他の活
動による
収
支

その他の活動収入計 (7)0積立資産支出7,600,000

支出その他の活動支出計 (8)7,600,000

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)△ 7,600,000

予備費支出 (10)―
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 68,854

前期末支払資金残高 (12)13,262,511

当期末支払資金残高 (11)+(12)13,193,657

法人単位事業活動計算書(自)平成 30年

4月1日(至)

平成 31年

3月 31日（単位：円）
勘収

定科

目

保育事業収益用

6,030,0700

390,000△ 390,000

126,767,610

121,127,540

5,640,070

人件費

99,573,628

101,943,784△ 2,370,156

事業費

11,663,459

12,395,078△ 731,619

事務費6,490,840

6,967,093△ 476,253

減価償却費

7,722,206

7,654,897

67,309△ 2,428,363△ 2,428,363△ 0

123,021,770

126,532,489△ 3,510,719

3,745,840△ 5,404,949

9,150,789

2,569

5,423

△ 2,854

296,474

218,996

77,478

サービス活動外収益計 (4)299,043

224,419

74,624

サービス活動外費用計 (5)000299,043

224,419

74,624

4,044,883△ 5,180,530

9,225,413

29,999029,99929,999029,999

101

101

サービス活動収益計 (1)

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

益
サー
ビス
活動
外増減の部

費
用

サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収特別増減の部

増減(A)-(B)120,737,540

益

費

前年度決算(B)

126,767,610

経常経費寄附金収益
サー
ビス
活動
増減の部

当年度決算(A)

固定資産売却益益費

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)29,998029,998

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)4,074,881△ 5,180,530

9,255,411

前期繰越活動増減差額 (12)41,371,851

46,295,463△ 4,923,612

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)45,446,732

41,114,933

4,331,799

基本金取崩額 (14)000

その他の積立金取崩額 (15)0256,918△ 256,918

その他の積立金積立額 (16)7,600,000

07,600,000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)37,846,732

41,371,851△ 3,525,119

繰越
活動
増減
差額の部

法人単位貸借対照表
平成 31年

3月 31日 現在（単位：円）
資産の部

当年度末
流動資産

負
前年度末

増債

減の部

当年度末

22,070,045

19,441,400

現金預金

17,206,428

18,723,565△ 1,517,137

事業未収金

4,264,080

49,5004,214,580

未収金598,025

561,256

36,769

前払費用

1,512

107,079△ 105,567

固定資産

142,532,104

140,816,732

基本財産48,282,515

53,072,848△ 4,790,333

建物

47,282,515

52,072,848△ 4,790,333

定期預金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産94,249,589

87,743,884

6,505,705 基本金建物

11,906,791

12,143,446△ 236,655

構築物

5,594,185

6,357,844△ 763,659

車輌運搬具

306,3821

器具及び備品

1,256,819

1,619,473

ソフトウエア

91,040

人件費積立資産増

減8,876,388

6,178,889

2,697,499

事業未払金

6,801,922

5,866,255

935,667

その他の未払金

1,755,000

45,3901,709,610

預り金

319,466

267,244

52,222

1,715,372 固定負債

0

0

0

8,876,388

6,178,889

2,697,499

21,677,375

21,677,375

0第１号基本金9,405,973

9,405,973

0第３号基本金

12,271,402

12,271,402

0

306,381 国庫補助金等特別積立金

21,177,072

23,605,435△ 2,428,363△ 362,654 その他の積立金

75,024,582

67,424,582

7,600,000

138,538△ 47,498

人件費積立金

14,570,000

14,570,000

014,570,000

14,570,000

0

修繕積立金

11,741,500

10,741,500

1,000,000

修繕積立資産11,741,500

10,741,500

1,000,000

備品等購入積立金

5,513,082

4,513,082

1,000,000

備品等購入積立資産

5,513,082

4,513,082

1,000,000

保育所施設・設備整備積立金

43,200,000

37,600,000

5,600,000

保育所施設・設備整備積立資産

43,200,000

37,600,000

5,600,000 次期繰越活動増減差額

37,846,732

41,371,851△ 3,525,119

差入保証金

60,00060,0004,074,881△ 5,180,530

9,255,411

その他の固定資産

9,790

09,790

純資産の部合計

155,725,761

154,079,243

1,646,518

164,602,149

160,258,132

4,344,017

負債及び純資産の部合計

164,602,149

160,258,132

4,344,017

資産の部合計

2,628,645 流動負債

前年度末

負債の部合計純0 (うち当期活動増減差額)

資産の部