令和４年度収支予算

令和４年３月１８日

法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

令和 4年度
科目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
3,560,681
1,294,873,309
102,832,684
90,00071,0007,702,040
1,409,129,714
874,354,858
202,991,796
157,235,506
3,560,681
2,472,400
160,000
1,240,775,241
168,354,473

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)収支予算書

173,288,212
17,657,016
190,945,228△190,945,228
178,020,802
399,789,723
1,104,221
578,914,746
127,088,421
399,789,723
526,878,144
52,036,602
40,000,000△10,554,153
104,742,000
94,187,847

6,189,064
1,307,896,771
40,787,556
2,090,000
71,0004,061,730
1,361,096,121
871,151,637
199,037,549
168,331,113
6,189,064
1,945,743
420,000
1,247,075,106
114,021,015
736,000
736,000
120,677,194
18,060,954
138,738,148△138,002,148
151,524,992
277,626,962
7,000
429,158,954
245,581,239
277,626,962
19,190523,227,391△94,068,437
25,239,344△143,288,914
488,123,305
344,834,391△2,628,383△13,023,462
62,045,128△2,000,000
3,640,310
48,033,593
3,203,221
3,954,247△11,095,607△2,628,383
526,657△260,000△6,299,865
54,333,458△736,000△736,000
52,611,018△403,938
52,207,080△52,943,080
26,495,810
122,162,761
1,097,221
149,755,792△118,492,818
122,162,761△19,190
3,650,753
146,105,039
14,760,656
132,734,761△383,381,305△250,646,544( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 本部

令和 4年度科

目

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
建設積立積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入新潟みずほ園
拠点区分繰入収入みのり園
拠点区分繰入収入第２みずほ園
拠点区分繰入収入樫の木
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
建設積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出新潟みずほ園
拠点区分繰入支出樫の木
拠点区分繰入金支出ｾﾝﾀｰ
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

本部 収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
67,00067,000905,600
905,600
972,600
70,301,185
1,925,000
45,419,400
12,754,818
898,500
9,303,467
34,823,543
2,530,662
478,000
30,0001,463,700
880,000
763,000
50,000500,000
2,380,000
40,0002,039,820
12,110,480
1,135,084
725,450
5,099,464
300,000
1,568,883
963,000
206,000
1,560,000
101,000
101,000
105,225,728△104,253,128
2,176,000
176,000
2,000,000
7,409,700
7,409,700
9,585,700△9,585,700
140,500,000
270,000
140,230,000
245,751,736
66,603,407
72,870,204
38,877,949
67,400,176
386,251,736
112,374,921
198,000
112,176,921
154,037,987
10,230,000
130,000,000
13,807,987
266,412,908
119,838,828
6,000,000
104,742,000
104,742,000

67,00067,000615,600
615,600
682,600
72,134,905
2,048,804
43,634,040
15,949,860
898,500
9,603,701
31,709,616
1,244,662
90,00030,000798,000
880,000
763,120
50,000500,000
2,380,892
40,0002,652,820
11,597,680
1,596,864
35,7004,642,378
300,000
1,598,000
743,500
206,000
1,560,000

103,844,521△103,161,921
102,137,500
137,500
102,000,000
6,647,400
6,647,400
108,784,900△108,784,900
100,270,000
270,000
100,000,000
277,626,962
49,533,202
117,688,256
81,130,000
29,275,504
377,896,962
214,321,419
198,000
214,123,419

214,321,419
163,575,543
5,505,000△53,876,278
104,742,968
50,866,690

290,000
290,000
290,000△1,833,720△123,804
1,785,360△3,195,042△300,234
3,113,927
1,286,000
388,000
665,700△120△892△613,000
512,800△461,780
689,750457,086△29,117
219,500

101,000
101,000
1,381,207△1,091,207△99,961,500
38,500△100,000,000
762,300
762,300△99,199,200
99,199,200
40,230,000
40,230,000△31,875,226
17,070,205△44,818,052△42,252,051
38,124,672
8,354,774△101,946,498△101,946,498
154,037,987
10,230,000
130,000,000
13,807,987
52,091,489△43,736,715
495,000
53,876,278△968
53,875,310( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 新潟みずほ園

令和 4年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

新潟みずほ園

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
348,759,454
314,347,296
180,000
5,640,000
28,592,158
3,387,940
3,387,940
30,0001,473,900
240,000
20,0001,213,900
353,651,294
188,214,565
118,006,322
35,587,350
5,498,900
5,091,000
24,030,993
51,603,889
18,746,227
8,405,600
1,329,480
10,00080,000230,536
12,840,000
20,0001,111,750
823,280
6,457,696
949,320600,000
33,401,633
1,452,315
1,328,000
30,0001,065,700
508,990
20,0001,500,000
324,220
90,75023,474,910
603,975
167,500
2,193,219
150,000
192,400
299,654
121,000
20,000101,000
100,000
100,000
273,441,087
80,210,207

344,730,159
310,343,099
180,000
5,640,000
28,567,060
787,000
787,000
30,000387,500

10,659,000

3,005,328
264,000
1,235,300
1,506,028

429,000
10,230,000
5,789,004
5,789,004
16,448,004△16,448,004
970,000

20,000367,500
345,934,659
195,564,778
118,729,475
41,854,616
5,744,266
3,568,500
25,667,921
52,122,855
19,016,227
8,405,600
1,316,020
10,00080,000271,009
12,840,000
20,0001,504,413
641,880
6,631,586
886,120500,000
41,220,236
1,650,315
1,420,000
30,0001,065,700
789,065
20,0001,500,000
320,080
90,75030,254,667
1,249,887
165,100
2,072,618
150,000
192,400
249,654
21,00020,0001,000
100,000
100,000
289,028,869
56,905,790

5,446,002
5,446,002
8,451,330△8,451,330
6,147,926

4,029,295
4,004,197

25,0982,600,940
2,600,940
1,086,400
240,000
846,400
7,716,635△7,350,213△723,153△6,267,266△245,366
1,522,500△1,636,928△518,966△270,000
13,460△40,473△392,663
181,400△173,890
63,200100,000△7,818,603△198,000△92,000△280,075

4,140△6,779,757△645,912
2,400
120,601

50,000100,000
100,000△15,587,782
23,304,417
7,653,672△264,000△806,300△1,506,028
10,230,000
343,002
343,0027,996,674△7,996,674△5,177,926( 単位：円 )摘要令和 4年度
科目

退職給付引当資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)新潟みずほ園

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
970,000

10,230,000
10,230,000
307,204
307,204
11,507,204
666,000
666,000
66,603,407
66,603,407
67,269,407△55,762,203
8,000,000

270,000
3,356,560
2,521,366

6,147,926
697,500
697,500
49,533,202
49,533,202
50,230,702△44,082,776
4,371,684

700,000△3,356,560△2,521,366
10,230,000
10,230,000
307,204
307,204
5,359,278△31,500△31,500
17,070,205
17,070,205
17,038,705△11,679,427
3,628,316

67,620,944
67,620,944△67,620,944△67,620,944( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 みのり園

令和 4年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

みのり園

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
360,123,564
326,709,486
24,0006,210,000
27,180,078
5,866,742
5,866,742
30,0002,000
2,000
1,475,400
240,000
10,0001,225,400
367,497,706
199,740,195
128,389,689
35,984,357
3,893,000
5,748,500
25,724,649
53,710,232
20,286,368
7,807,070
914,000
10,00030,000190,300
14,280,000
455,000
806,250
688,220
6,839,944
731,080
672,000
31,137,132
1,547,498
1,440,000
20,0001,065,700
568,990
26,8801,700,000
447,340
90,75020,036,157
1,717,310
131,400
1,750,553
150,000
144,900
299,654
111,000
10,000101,000

284,698,559
82,799,147
715,000
715,000
1,687,392
1,687,392
2,402,392△2,402,392

360,450,759
326,201,707
24,0006,210,000
28,015,052
3,060,860
3,060,860
30,0002,000
2,000
371,600
10,000361,600
363,915,219
197,667,537
121,866,478
42,119,535
3,924,876
3,781,000
25,975,648
52,835,832
20,461,348
7,807,070
980,000
10,00030,000187,800
14,280,000
455,000
899,598519,248
5,736,858
846,910622,000
39,275,593
1,678,498
1,230,000
20,0001,065,700
947,982
26,8801,650,000
507,856
90,75024,544,293
5,072,283
129,000
1,717,797
150,000
144,900
299,654332,343
10,000322,343
100,000
100,000
290,211,305
73,703,914
1,178,100
319,000
484,000
375,100
2,598,804
2,598,804
3,776,904△3,776,904△327,195
507,779△834,974
2,805,882
2,805,882

1,103,800
240,000
863,800
3,582,487
2,072,658
6,523,211△6,135,178△31,876
1,967,500△250,999
874,400△174,980△66,000

2,500△93,348
168,972
1,103,086△115,830
50,000△8,138,461△131,000
210,000△378,992
50,000△60,516△4,508,136△3,354,973
2,400
32,756△221,343△221,343△100,000△100,000△5,512,746
9,095,233△463,100△319,000
231,000△375,100△911,412△911,412△1,374,512
1,374,512( 単位：円 )摘要令和 4年度
科目

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

みのり園

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
960,000
960,000

251,449
251,449
1,211,449
738,000
738,000
72,870,204
72,870,204
73,608,204△72,396,755
8,000,000

17,369,490
260,000
1,500,000
15,609,490

17,369,490
684,000
684,000
117,688,256
117,688,256
118,372,256△101,002,766
4,225,630△35,301,386
109,088,873
73,787,487△16,409,490
700,000△1,500,000△15,609,490
251,449
251,449△16,158,041
54,00054,000△44,818,052△44,818,052△44,764,052
28,606,011
3,774,370
35,301,386△109,088,873△73,787,487( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 第２みずほ園

令和 4年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出

第２みずほ園

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
347,569,507
313,271,821
144,000
6,360,000
27,793,686
3,186,568
3,186,568
30,0002,000
2,000
955,000
290,000
35,000630,000
351,743,075
202,303,879
126,228,018
38,391,198
7,142,474
4,147,000
26,395,189
55,431,520
18,687,642
8,503,200
1,010,050
10,000100,000
212,936
15,120,000
80,000870,000
848,920
8,335,672
1,233,100
420,000
36,290,224
1,588,178
1,496,000
20,0001,065,700
388,990
26,8801,500,000
319,420
90,75025,303,468
1,626,650
131,000
2,090,134
150,000
193,400
299,654
101,000

360,213,047
325,624,977
144,000
6,360,000
28,084,070
670,000
670,000
2,030,000
2,000
2,000
396,600
35,000361,600
363,311,647
197,856,029
123,193,637
39,443,938
5,260,514
3,746,500
26,211,440
57,217,800
19,157,642
8,303,200
1,065,850
10,000100,000
347,194
15,120,000
80,0001,705,895
727,622
8,999,277
1,231,120
370,000
34,820,881
1,707,578
950,000
20,0001,065,700
747,617
26,8802,452,172
317,200
90,75023,071,786
1,455,490
131,000
2,141,654
150,000
193,400
299,654
35,00035,000101,000

294,126,623
57,616,452
29,716,800
15,729,000
11,889,000
2,098,800
2,682,720
2,682,720

100,000
100,000
290,029,710
73,281,937
8,004,334
2,189,000
2,741,970
506,000
2,567,364
3,236,448
3,236,448△12,643,540△12,353,156△290,384
2,516,568
2,516,568△2,000,000

558,400
290,000
268,400△11,568,572
4,447,850
3,034,381△1,052,740
1,881,960
400,500
183,749△1,786,280△470,000
200,000△55,800△134,258△835,895
121,298△663,605
1,980
50,0001,469,343△119,400
546,000△358,627△952,172
2,220
2,231,682
171,160△51,52066,000△35,000
101,000△100,000△100,000
4,096,913△15,665,485
21,712,466△2,189,000
15,729,000
9,147,030△506,000△468,564△553,728△553,728( 単位：円 )摘要令和 4年度
科

目

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
修繕積立資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第２みずほ園

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
32,399,520△32,399,520
34,130,802
270,000

33,860,802
281,715
281,715
34,412,517
12,751,500
751,500
12,000,000
38,877,949
38,877,949
51,629,449△17,216,932
8,000,000

11,240,782△11,240,782
24,081,186
270,000
1,500,000
3,156,800
19,154,386

24,081,186
29,097,882
718,500
28,379,382
81,130,000
81,130,000
110,227,882△86,146,696
4,273,841△28,379,382
106,236,332
77,856,950

21,158,738△21,158,738
10,049,616△1,500,000△3,156,800
14,706,416
281,715
281,715
10,331,331△16,346,382
33,00012,000,000△28,379,382△42,252,051△42,252,051△58,598,433
68,929,764
3,726,159
28,379,382△106,236,332△77,856,950( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 工房はたや

令和 4年度
科目

就労支援事業収入
受託作業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
その他の支出
雑損失
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)

工房はたや

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
3,560,681
3,560,681
42,577,356
41,716,556
860,800
665,740
665,740
642,070642,070
47,445,847
43,040,189
26,537,188
8,805,146
120,000
1,878,500
5,699,355
6,402,717
946,880
100,000
20,00010,000180,000
1,709,220
46,700220,000
394,254877,246
1,788,417
110,000
3,433,324
271,637
252,000
64,000515,700
288,990
20,000700,000
250,000
29,872
292,060
79,785
10,000422,400
80,00049,200107,680
3,560,681
3,560,681
101,000
101,000

56,537,911△9,092,064

44,10044,10044,100△44,100
700,000
700,000
26,011
26,011
726,0116,189,064
6,189,064
55,051,494
53,894,794
1,156,700
413,800
413,800
447,260
447,260
62,101,618
42,973,366
25,580,160
10,242,046
120,000
623,000
6,408,160
3,727,863
1,272,370
100,000
30,156
10,000135,000
240,000
746,274
20,39048,936
118,913
209,790686,034
110,000
3,462,731
273,637
270,000
64,000515,700
200,000
10,000788,360
126,418
29,872
242,560
63,505
15,378419,760
80,00049,200314,341
6,189,064
6,189,064

30,00030,00056,383,024
5,718,594
3,377,200
3,377,200
44,10044,1003,421,300△3,421,300
3,396,390
3,396,390
7,000
7,000
3,403,390△2,628,383△2,628,383△12,474,138△12,178,238△295,900
251,940
251,940
194,810
194,810△14,655,771
66,823
957,028△1,436,900
1,255,500△708,805
2,674,854△325,490△10,156
45,000△240,000
962,946
26,310171,064
275,341
667,456
1,102,383△29,407△2,000△18,000

88,99010,000△88,360
123,582
49,50016,280△5,3782,640△206,661△2,628,383△2,628,383
101,000
101,000△30,000△30,000
154,887△14,810,658△3,377,200△3,377,200△3,377,200
3,377,200△2,696,390
700,000△3,396,390
19,011
19,011△2,677,379( 単位：円 )摘要令和 4年度
科目

積立資産支出
退職給付引当資産支出

工房はたや

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
144,000
144,000

設備整備等積立資産支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

収支予算書

144,000
582,0112,000,000△10,554,153△10,554,153

312,438
180,000
132,438
19,19019,190331,628
3,071,762
2,532,539
2,836,517
28,363,971
31,200,488△168,438△36,000△132,438△19,190△19,190△187,628△2,489,751△532,539△13,390,670△28,363,971△41,754,641( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 樫の木

令和 4年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)

樫の木

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
131,809,644
100,713,444
4,476,000
26,620,200
67,704,372
67,704,372
2,065,680
1,455,600
610,080
201,579,696
94,580,395
32,867,496
9,675,659
36,838,718
3,436,500
11,762,022
23,776,904
10,267,672
371,600
10,00070,000832,200
7,194,000
245,000
2,977,000
367,700
1,103,732
238,000
100,000
9,587,846
1,015,624
548,000
10,000200,000
711,590
20,000700,000
627,816
10,00026,8403,698,874
155,930
1,080,000
120,000
401,472
80,00040,800140,900
1,636,400
1,526,400
110,000

129,581,545
71,998,151

130,021,412
115,274,000
6,391,000
693,000
858,000
5,390,000
1,415,412
44,10044,100130,065,512

119,247,889
88,993,489
4,356,000
25,898,400
14,917,500
14,917,500
1,654,180
1,455,600
198,580
135,819,569
92,324,181
31,109,496
10,802,393
36,717,912
2,625,500
11,068,880
21,194,214
10,297,672
371,600
10,00070,000832,200
7,194,000
245,000
517,400
292,354
1,025,988
238,000
100,000
9,453,443
910,224
630,000
10,000200,000
231,000
10,000700,000
732,292
10,00026,8403,499,830
637,9211,080,000
112,164
401,472
80,00040,800140,900
1,536,400
1,526,400
10,00030,00030,000124,538,238
11,281,331
368,000
368,000
368,000
1,385,362

1,385,362
44,10044,1001,429,462

12,561,755
11,719,955
120,000
721,800
52,786,872
52,786,872
411,500
411,500
65,760,127
2,256,214
1,758,000△1,126,734
120,806
811,000
693,1422,582,690△30,000

2,459,600
75,346
77,744

134,403
105,400△82,000

480,590
10,000△104,476

199,044△481,991
7,836

100,000
100,000△30,000△30,000
5,043,307
60,716,820△368,000△368,000△368,000
128,636,050
115,274,000
6,391,000
693,000
858,000
5,390,000
30,050128,636,050( 単位：円 )摘要令和 4年度
科

目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

樫の木

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額△130,065,512
500,000
500,000
130,000,000
130,000,000
111,537
111,537
130,611,537
144,000
144,000
67,400,176
67,400,176
67,544,176
63,067,361
5,000,000△1,061,462

162,000
162,000
29,275,504
29,275,504
29,437,504△29,437,504
1,776,487△20,994,122
50,665,206
29,671,084△129,004,050
500,000
500,000
130,000,000
130,000,000
111,537
111,537
130,611,537△18,000△18,000
38,124,672
38,124,672
38,106,672
92,504,865
3,223,513
20,994,122△50,665,206△29,671,084( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 総合支援センター

令和 4年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入(障害)特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部

総合支援センター収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
64,033,784
59,683,428
2,011,516
60,0002,262,840
16,00022,021,322
22,021,322
184,390
20,000164,390
86,239,496
76,174,450
48,336,348
15,544,767
156,000
1,328,000
10,809,335
12,066,534
2,633,010
666,000
80,00060,000110,000
2,220,000
150,000
878,9102,850,744
2,317,870
100,000
8,561,804
579,740
476,000
50,000865,700
908,990
70,0001,000,000
1,096,540
58,130746,754335,780
180,000
625,400
1,072,416
150,000
59,000287,354
301,000
200,000
101,000
60,00060,00097,163,788△10,924,292

260,000
260,000
13,807,987
13,807,987

68,203,423
63,678,531
2,186,052
60,0002,262,840
16,00020,938,396
20,938,396
188,990
20,000168,990
89,330,809
72,630,841
43,562,520
17,713,221
156,000
1,105,500
10,093,600
11,938,985
2,643,010
666,000
80,00060,000110,000
2,220,000
356,775
833,330
2,533,080
2,336,790
100,000
8,388,613
573,340
570,000
50,000865,700
820,000
70,0001,000,000
1,078,000
58,130874,773
47,500180,000
621,400
1,083,416
150,000
59,000287,354
21,00020,0001,000
60,00060,00093,039,439△3,708,630
368,000
368,000
368,000
1,589,370
1,589,370
44,10044,1001,633,470△1,265,470
260,000
260,000△4,169,639△3,995,103△174,536

1,082,926
1,082,926△4,600△4,600△3,091,313
3,543,609
4,773,828△2,168,454
222,500
715,735
127,549△10,000△206,775
45,580317,664△18,920
173,191
6,400△94,000

88,99018,540△128,019
288,280
4,000△11,000

280,000
180,000
100,000

4,124,349△7,215,662△368,000△368,000△368,000△1,589,370△1,589,370△44,100△44,100△1,633,470
1,265,470

13,807,987
13,807,987( 単位：円 )摘要令和 4年度
科

目

その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)総合支援センター収支予算書
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
126,305
126,305
14,194,292
270,000
270,000
270,000
13,924,292
3,000,000

260,000
306,000
306,000
306,000△46,000
2,554,163△7,574,263
21,405,011
13,830,748

126,305
126,305
13,934,292△36,000△36,000△36,000
13,970,292
445,837
7,574,263△21,405,011△13,830,748( 単位：円 )摘要