貸 借 対 照 表
令和４年３月３１日現在
科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
退職給付準備預金
減価償却引当預金
損失補填準備預金
公益財源調整預金
希望が丘みらい基金預金
希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金
特定資産合計(3) その他固定資産
施設設備
施設設備減価償却累計額
備品備品減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
法人税等充当金
前受金預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

149,932,981
3,672,697
351,180
243,145
154,200,003

134,716,551
3,511,895
1,523,518
231,966
139,983,930

15,216,430
160,802△ 1,172,338
11,17914,216,073

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

009,027,511
19,908,110
52,598,138
22,600,000
36,429,000
2,338,496
0
142,901,255

14,568,567
20,810,780
50,061,475
22,600,000
33,732,000
1,904,477
10,000,000
153,677,299△ 5,541,056△ 902,670
2,536,663
02,697,000
434,019△ 10,000,000△ 10,776,044

61,167,168△ 49,075,668
12,318,010△ 3,522,470
20,887,040
173,788,295
327,988,298

61,167,168△ 47,181,525
12,318,010△ 2,879,950
23,423,703
187,101,002
327,084,932

0△ 1,894,143
0△ 642,520△ 2,536,663△ 13,312,707
903,366

40,618,965
5,285,500
0953,192
8,574,685
55,432,342

39,737,895
122,200
42,0001,487,139
11,171,225
52,560,459

881,070
5,163,300△ 42,000△ 533,947△ 2,596,540
2,871,883

9,027,511
9,027,511
64,459,853

14,568,567
14,568,567
67,129,026△ 5,541,056△ 5,541,056△ 2,669,173

12,338,496
12,338,496
10,000,000
2,338,496
251,189,949
0
131,535,248
263,528,445
327,988,298

11,904,477
11,904,477
10,000,000
1,904,477
248,051,429
0
137,204,255
259,955,906
327,084,932

434,019434,0190
434,019
3,138,520
0△ 5,669,007
3,572,539
903,366Ⅰ1

貸借対照表内訳表
令和４年３月３１日現在（単位：円）
科Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当預金
退職給付準備預金
減価償却引当預金
損失補填準備預金
公益財源調整預金
希望が丘みらい基金預金
特定資産合計(3) その他固定資産
施設設備
施設設備減価償却累計額
備品
備品減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計負債の部
１．流動負債
未払金
法人税等充当金
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計

収益事業等
会
計

法人会計

内部取引
消去合計

67,104,680
2,187,262
301,488
176,037
69,769,467

76,734,827
1,485,435
49,692
67,10878,337,062

6,093,474
0006,093,474

149,932,981
3,672,697
351,180
243,145
154,200,003

5,000,000
5,000,000

005,000,000
5,000,000

10,000,000
10,000,000

7,194,926
15,866,764
2,211,205
036,429,000
2,338,496
64,040,391

1,832,585
4,041,346
50,386,933
00056,260,864

00022,600,000
0022,600,000

9,027,511
19,908,110
52,598,138
22,600,000
36,429,000
2,338,496
142,901,255

061,167,168
0 △ 49,075,668
2,211,210
10,106,800△ 2,211,205 △ 1,311,265
5
20,887,035
69,040,396
77,147,899
138,809,863
155,484,961

0
0
0
0
0
27,600,000
33,693,474

61,167,168△ 49,075,668
12,318,010△ 3,522,470
20,887,040
173,788,295
327,988,298

28,071,972
0
0765,906
6,834,024
35,671,902

12,485,309
5,285,500
0187,286
1,740,661
19,698,756

61,684000061,684

40,618,965
5,285,500
0953,192
8,574,685
55,432,342

7,194,926
7,194,926
42,866,828

1,832,585
1,832,585
21,531,341

0061,684

9,027,511
9,027,511
64,459,853

7,338,496
7,338,496
5,000,000
2,338,496
88,604,539
0
54,506,969
95,943,035
138,809,863

0000133,953,620
054,428,279
133,953,620
155,484,961

5,000,000
5,000,000
5,000,000
028,631,790
022,600,000
33,631,790
33,693,474

12,338,496
12,338,496
10,000,000
2,338,496
251,189,949
0
131,535,248
263,528,445
327,988,2982

正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益事業収益
受託事業収益自主事業収益指定管理事業収益
受取補助金等
受取補助金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
役員手当
役員共済費
職員給料
職員手当
職員共済費
退職給付共済費
共済費
賃金
報償費
旅費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
賄材料費
商品購入費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料・賃借料
原材料費
工事請負費
施設整備事務費
県備品購入費
公課費
備品減価償却費
設備減価償却費
消費税納付額
退職金
賞与引当金繰入額

3

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

160,000
160,000
668,884
668,884
470,026,082
1,688,600
23,088,841
445,248,641
536,054
536,05423
23471,391,043

160,000
160,000
1,524,692
1,524,692
444,167,279
3,036,889
20,810,649
420,319,741
2,496,465
2,496,465
12,973
12,973448,361,409

00△ 855,808△ 855,808
25,858,803△ 1,348,289
2,278,192
24,928,900△ 1,960,411△ 1,960,411△ 12,950△ 12,950
23,029,634

458,603,487
2,611,200
1,209,664
586,646
114,243,187
37,354,466
25,830,208
6,420,000
1,486,890
11,109,664
8,242,332
2,301,900
15,958,460
6,040,213
686,9144,331,558
22,812,908
37,019,114
1,006,520
593,186
1,641,839
552,600
6,516,478
1,471,561
105,235,541
4,796,232
690,898
316,800
73,8002,880,490199,100
642,520
1,894,143
22,369,100
902,670
8,574,685

468,119,075
2,611,200
1,209,664
588,746
131,728,465
43,560,548
30,883,779
9,480,000
1,408,971
12,023,563
2,333,333
1,388,680
16,681,547
4,130,155
284,102
1,742,708
19,562,377
31,290,730
542,843
847,745
1,141,294
249,000
6,289,166
1,380,073
93,711,101
4,762,120
1,820,612
2,692,806
63,000622,670
167,300
681,055
1,932,997
22,491,400
6,644,100
11,171,225△ 9,515,588
0
0△ 2,100△ 17,485,278△ 6,206,082△ 5,053,571△ 3,060,000
77,919△ 913,899
5,908,999
913,220△ 723,087
1,910,058
402,8122,588,850
3,250,531
5,728,384
463,677△ 254,559
500,545
303,600
227,31291,488
11,524,440
34,112△ 1,129,714△ 2,376,006
10,8002,257,820
31,800△ 38,535△ 38,854△ 122,300△ 5,741,430△ 2,596,540

科目
管理費
役員報酬
役員手当
役員共済費
職員給料
職員手当
職員共済費
報償費
旅費
消耗品費
食糧費
通信運搬費
手数料
保険料
負担金補助・交付金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取希望が丘みらい基金寄付金
特定資産運用益
特定資産運用益
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

4

当年度
4,363,536
842,800
302,416
146,661
866,097
598,088
235,894
628,51334,32026,7410
10,0008,116
245,390
418,500
462,967,023
8,424,020
008,424,020

前年度
4,345,133
832,800
302,416
147,186
865,794
572,540
237,534
616,000
38,22025,872
4,340
10,0008,436
243,590
440,405
472,464,208△ 24,102,799
00△ 24,102,799

増減18,403
10,0000△ 525
303
25,548△ 1,640
12,513△ 3,900
869△ 4,340
0
△ 320
1,800
△ 21,905△ 9,497,185
32,526,819
00
32,526,819

0

0

0

0
0
8,424,020
5,285,500
3,138,520
248,051,429
251,189,949

00△ 24,102,799
122,200△ 24,224,999
272,276,428
248,051,429

00
32,526,819
5,163,300
27,363,519△ 24,224,999
3,138,520

434,000
434,00019
1900434,019
11,904,477
12,338,496
263,528,445

200,000
200,000
17
1700
200,017
11,704,460
11,904,477
259,955,906

234,000
234,000
2
200
234,002200,017434,019
3,572,539

正 味 財 産 増 減 計 算 書

内 訳 表

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）
科Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益事業収益
受託事業収益自主事業収益指定管理事業収益
受取補助金等受取補助金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
役員手当
役員共済費
職員給料
職員手当
職員共済費
退職給付共済費
共済費
賃金
報償費
旅費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
賄材料費
商品購入費
通信運搬費
広告料
手数料
保険料
委託料
使用料・賃借料
原材料費
工事請負費
施設整備事務費
県備品購入費
公課費
備品減価償却費
設備減価償却費
消費税納付額
退職金
賞与引当金繰入額

公益目的事業会計 収益事業等会計

内部取引
消去

法人会計

合

計

80,00080,000111,708
111,708
293,437,871
1,227,934
0292,209,937
00
99293,629,588

00
195,576
195,576
176,588,211
460,666
23,088,841
153,038,704
536,054
536,05414
14
177,319,855

80,00080,000361,600
361,600
0
0
0
0
0
0
0
0
441,600

160,000
160,000
668,884
668,884
470,026,082
1,688,600
23,088,841445,248,641
536,054
536,05423
23471,391,043

325,203,511
2,081,124
964,098
467,550
91,051,816
29,771,502
20,586,664
5,116,740
893,3145,475,618
7,026,263
1,773,564
12,454,077
4,372,221
669,997
3,926,004
15,890,471
20,748,368
1,006,520
260,5121,262,938
552,600
4,727,044
868,927
61,418,385
3,463,721
500,212229,364
58,8182,147,016
70,2310017,814,380
719,428
6,834,024

133,399,976
530,076
245,566
119,096
23,191,371
7,582,964
5,243,544
1,303,260
593,576
5,634,046
1,216,069
528,3363,504,383
1,667,992
16,917405,554
6,922,437
16,270,746
0332,674
378,9010
1,789,434
602,634
43,817,156
1,332,511
190,686
87,436
14,982
733,474
128,869
642,520
1,894,143
4,554,720
183,242
1,740,661

0000
00
00
0
000
0000
000
00
0
0
00
0
0
00
0
0
0
0
00
0

458,603,487
2,611,200
1,209,664
586,646
114,243,187
37,354,466
25,830,208
6,420,000
1,486,890
11,109,664
8,242,332
2,301,900
15,958,460
6,040,213
686,9144,331,558
22,812,908
37,019,114
1,006,520
593,186
1,641,839
552,600
6,516,478
1,471,561
105,235,541
4,796,232
690,898
316,800
73,8002,880,490
199,100
642,520
1,894,143
22,369,100
902,670
8,574,685

5

科

目

管理費
役員報酬
役員手当
役員共済費
職員給料
職員手当
職員共済費
報償費
旅費
消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
負担金補助・交付金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取希望が丘みらい基金寄付金
特定資産運用益
特定資産運用益
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計 収益事業等会計

内部取引
消去

法人会計

合計

0
0000
0
0
0
0
0
00
00
325,203,511△ 31,573,923
0△ 31,573,923

00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
133,399,976
43,919,879
0
43,919,879

4,363,536
842,800
302,416
146,661
866,097
598,088
235,894
628,51334,32026,741
10,0008,116
245,390
418,500
4,363,536△ 3,921,936
0△ 3,921,936

4,363,536
842,800
302,416
146,661
866,097
598,088
235,894
628,51334,32026,741
10,0008,116
245,390
418,500
462,967,023
8,424,020
08,424,020

0

0

0

0

0
0
21,573,923△ 10,000,000
0△ 10,000,000
98,604,539
88,604,539

00△ 26,573,923
17,345,956
5,285,500
12,060,456
121,893,164
133,953,620

005,000,000
1,078,064
0
1,078,064
27,553,726
28,631,790

000
8,424,020
5,285,500
3,138,520
248,051,429
251,189,949

434,000
434,000
19
1900
434,019
6,904,477
7,338,496
95,943,035

0
0
0
0
0
0
0
0
0
133,953,620

00
0
0
0
0
0
5,000,000
5,000,000
33,631,790

434,000
434,000
19
19
00
434,019
11,904,477
12,338,496
263,528,445

6

財

産

目録

令和４年３月３１日現在
貸借対照表科目（流動資産） 現金預金
現金
普通預金

未収金
前払金
貯蔵品
流動資産合計（固定資産）
基本財産

投資有価証券

特定資産
退職給付引当預金

退職給付準備預金

減価償却引当預金

損失補填準備預金

公益財源調整預金

場所・物量等

使用目的等

手元保管
滋賀銀行 県庁支店
滋賀銀行 野洲支店
滋賀銀行 野洲支店
滋賀銀行 野洲支店滋賀銀行 野洲支店
滋賀銀行 野洲支店
関西みらい銀行 びわこ営業部
滋賀県他
大津商工会議所他
手元保管

利付国債
ＳＭＢＣ日興証券 京都支店

定期預金
滋賀銀行 県庁支店
定期預金
関西みらい銀行 びわこ営業部
定期預金
関西みらい銀行 びわこ営業部
利付国債
ＳＭＢＣ日興証券 京都支店
定期預金
滋賀銀行 県庁支店
利付国債
ＳＭＢＣ日興証券 京都支店
利付国債
みずほ証券 大津支店

備品
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
法人税等充当金
預り金

賞与引当金
流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産954,520
148,948,116
0
28,44700
0
1,898
149,932,981
3,672,697
351,180
243,145
154,200,003

公益目的保有財産及び財団運営財産であり、運用益を公益目的事業及び法人運営事業の財源として使用している。

10,000,000＜基本財産計＞10,000,000

職員の退職給付引当金見合の引当資産として管理している。
職員の退職金減額措置に伴う退職給付引当預金取崩残額を将来の退職金支給額に充当する資産として管理している。
財団保有の施設設備・備品の耐用年数経過後に同種の資産を取得するための積立資産として管理している。
財団運営の損失補填に充当するための資産として管理している。

8,935,621
91,89019,908,110
50,000,000
2,598,138
22,600,000
20,000,000

公益目的事業の資金の調整に充当するための資産として管理している。

定額郵便貯金
ゆうちょ銀行

定期預金
滋賀銀行 県庁支店
希望が丘みらい基金預 普通預金他
金
滋賀銀行 県庁支店他
その他の固
施設設備
定資産

釣銭等保管現金、３月31日収入分
運転資金として指定管理用口座
県使用料用口座
自主事業用口座
資金前渡用口座指定管理事業用口座
一般資金用口座＜現金預金計＞施設整備事業の委託料等の未収金分
特定退職金共済４月分掛金、事業経費等
期末保有の郵便切手類、収入印紙（単位：円）金額

10,000,000
6,429,000

フィールドアスレチック場・グラウンド
ゴルフ場他

公益目的事業等に使用するため寄付された資産を管理している。
＜特定資産計＞142,901,255

収益事業に供する財産

12,091,500

公益目的保有財産及び財団自主事業に必要な活動に供する財産＜その他固定資産計＞

フィールドモア他

2,338,496

8,795,540
20,887,040
173,788,295
327,988,298

令和３年度退職職員等
大津税務署他
滋賀県
役職員他
役職員
役職員他
役職員

退職手当等未払分
法人税等未払分
県使用料等預り金
所得税
住民税
社会保険料
６月賞与支給にかかる引当金

40,618,965
5,285,500
28,447
198,945584,200
141,600
8,574,685
55,432,342

職員分

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

9,027,511
9,027,511
64,459,853
263,528,445

7財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・
取得原価法によっている。

（２）

固定資産の減価償却の方法
施設設備および備品・・・間接法の定額法によっている。

（３）

引当金の計上基準
退職給付引当金・・・ 期末退職給与の自己都合要支給額から中小企業退職金共済支給額および特定退職金共済支給額を差し引いた金額を計上している。
賞与引当金・・・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（４）

消費税等の会計処理について消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

小計(単位：円)

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券

10,000,00000

10,000,000

10,000,000

0010,000,000

退職給付引当預金

14,568,567

0

5,541,056

9,027,511

退職給付準備預金

20,810,780

0902,670

19,908,110

減価償却引当預金

50,061,475

2,536,663

052,598,138

損失補填準備預金

22,600,000

0022,600,000

公益財源調整預金

33,732,000

2,697,000

036,429,000

希望が丘みらい基金預金

1,904,477

434,01902,338,496

希望が丘文化公園50周年記念事業積立資金

10,000,000

010,000,000

0

特定資産

小計

143,677,299

5,667,682

16,443,726

142,901,255

合計

153,677,299

5,667,682

16,443,726

152,901,255

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目

小計(単位：円)

当期末残高

うち指定正味財産からの充当額

うち一般正味財産からの充当額

うち負債に対する額

基本財産
投資有価証券

10,000,000

10,000,000－－

10,000,000

10,000,000－－

退職給付引当預金

9,027,511－－

9,027,511

退職給付準備預金

19,908,110－

19,908,110－

減価償却引当預金

52,598,138－

52,598,138－

損失補填準備預金

22,600,000－

22,600,000－

公益財源調整預金

36,429,000－

36,429,000－

希望が丘みらい基金預金

2,338,496

2,338,496

－

－

特定資産

小計

142,901,255

2,338,496

131,535,248

9,027,511

合計

152,901,255

12,338,496

131,535,248

9,027,511

8

４．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄等(単位：円)
帳簿価格

時価

評価損益

利付国債(20年)第120回

ＳＭＢＣ日興証券(株)（基本財産・損失補填準備預金）

利付国債(20年)第175回

ＳＭＢＣ日興証券(株)（減価償却引当預金）

50,000,000

48,585,000△ 1,415,000

利付国債(10年)第328回

みずほ証券(株)（公益財源調整預金）

20,000,000

20,130,000

130,000

102,600,000

105,168,320

2,568,320

合計

32,600,000

36,453,320

3,853,320

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

当期増加額

当期減少額

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分
退職給付引当預金

補助金
県補助金

滋賀県助成金国助成金

厚生労働省（雇用調整助成金）

0450,000

450,000

0－

助成金
国助成金

厚生労働省
（緊急雇用安定助成金）

086,054

86,0540－35,379,347

536,054

6,979,780

28,935,621

35,379,347

06,443,726

28,935,621
退職給付準備預金

合計

9附

属

明細書

１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略する。

２．引当金の明細(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

当期末残高
目的使用

その他

退職給付引当金

14,568,567

05,541,056

09,027,511

賞与引当金

11,171,225

8,574,685

11,171,225

08,574,685

合25,739,792

8,574,685

16,712,281

0

17,602,196

計

57,198,611

10