第1号の3様式
社会福祉事業区分（自）平成27年 4月
社会福祉法人

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

浴 光 会
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 その他事業収入
雑収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出支○○支出
出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)1日

資金収支内訳表（至）平成28年 3月31日（単位：円）

本部

国分寺病院

浴光保育園

あじさい苑

羽生の里

かがやき

サンライト

合計

内部取引消去事業区分合計71,078,899 355,550,154 513,543,786 237,284,280 147,503,615 1,324,960,734
44,574,559
36,882 44,611,441

1,324,960,734

119,332,440

119,332,440

119,332,440

44,611,441

1,687,351,134

1,687,351,134

51,688,353 28,670,551 71,867,020 22,093,552
1,275,500 545,701,000 3,737,975 725,033,951
960,593960,593
505,260
1,400,000 2,261,528 4,122,527
8,289,315
10,00050,00060,000187,857 10,081,079
113,177
167,350
333,396
237,021
4,980
233,383 11,358,243
29,161,432 32,875,133 2,098,250 4,500,000
388,782 4,020,415
213,099
138,266 73,395,377

725,033,951

81,037,642 1,758,977,897 193,916,147 143,374,953 357,682,332 521,388,250 787,325,886 151,650,121 3,995,353,228
45,950,131 1,241,966,254 133,891,989 106,893,739 210,186,939 258,761,166 129,717,480 130,131,940 2,257,499,638
44,135,745 104,829,959 18,619,303 21,560,124 54,856,075 65,476,659 58,922,566 26,623,014 395,023,445
9,331,090 147,757,891 8,260,472 22,280,046 44,928,631 43,366,750 86,555,152 13,584,204 376,064,236

3,995,353,228
2,257,499,638

1,687,351,134

1,010,520

1,400,000 3,404,268 15,643,164
103

960,5938,289,315
60,00011,358,243
73,395,377

395,023,445
376,064,236

21,457,952
103

21,457,952
103

99,416,966 1,494,554,104 161,782,284 150,733,909 311,371,645 371,008,946 290,838,362 170,339,158 3,050,045,374-18,379,324 264,423,793 32,133,863 -7,358,956 46,310,687 150,379,304 496,487,524 -18,689,037 945,307,854
539,683,020 48,806,000
602,360,430
13,871,410

945,307,854
602,360,430

2,369,211

787,651 13,871,410 2,369,211 858,100,000
5,040,000 4,500,000 25,000,000 25,596,000
16,589,000 192,690,524
10,111,824 11,334,925 1,760,206,446
441,071559,290,849 48,806,000

858,100,000

858,100,000

23,044,675

279,984 1,483,505,105
60,136,000

1,483,505,105

1,991,373,790

1,991,373,790

284,304

284,304

284,304 2,051,794,094-4,320 -568,288,989-568,288,989

51,300,000 406,741,601

406,741,601

1,029,391,625

1,029,391,625

4,049,358
9,500,000

4,049,358
9,500,000

27,880,000

27,880,000

284,304

5,548,574

349,893,027

1,029,391,625

4,049,358
9,500,000
27,880,000

3,050,045,374

279,984 23,044,675

858,100,000

787,651

19,607,829

16,589,000 192,690,524 5,481,071 4,500,000 35,111,824 36,930,925 1,760,206,446
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） 542,701,849 -143,884,524 -5,481,071 -3,712,349 -21,240,414 -34,561,714 -902,106,446
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
収
拠点区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
支 拠点区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)

ぐみさわ苑

60,136,000

2,051,794,094

27,880,000 363,442,385

5,548,574

1,029,391,625 51,300,000 1,477,562,584

1,477,562,584

299,893,027

4,978,768

304,871,795

304,871,795

2,495,260

2,495,260

610,913,583

610,913,583

28,680,000

28,680,000

946,960,638
60,000,000 311,388,287 8,480,000 5,400,000 10,378,768 5,400,000 545,913,583
その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) -32,120,000 52,054,098 -8,480,000 -5,400,000 -4,830,194 -5,400,000 483,478,042 51,300,000 530,601,946
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９) 492,202,525 172,593,367 18,172,792 -16,471,305 20,240,079 110,417,590 77,859,120 32,606,643 907,620,811

946,960,638
530,601,946
907,620,811

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)1,537,960,752
2,445,581,563

2,495,260

60,000,000

5,000,000
9,000,000 3,480,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000

545,913,583

149,285,881 576,847,934 8,305,800 133,063,360 309,217,865 238,565,992
122,673,920 1,537,960,752
641,488,406 749,441,301 26,478,592 116,592,055 329,457,944 348,983,582 77,859,120 155,280,563 2,445,581,563