令 和 ６ 年 度

収 支 予 算 書

公益財団法人滋賀県希望が丘文化公園

令和６年度

収支予算書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（単位
科Ⅰ目

当年度前年度増円）

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益
事業収益

160,000

160,0000

160,000

160,000

0

1,031,000

1,031,000

0

1,031,000

1,031,000

0△ 2,747,000

516,818,000

519,565,000

自主事業収益24,486,000

24,787,000△ 301,000

指定管理事業収益492,332,000

494,778,000△ 2,446,000

受取補助金等

4,143,000

1,802,000

2,341,000

受取補助金

4,143,000

1,802,000

2,341,000

1,000,000

2,800,000△ 1,800,000

1,000,000

2,800,000△ 1,800,000

2,000

2,000

0

受取寄付金
指定正味財産からの振替額
雑収益
雑収益
経常収益計

2,000

2,000

0

523,154,000

525,360,000△ 2,206,000（２）経常費用
事業費

517,729,000

520,339,000△ 2,610,000

役員報酬2,612,000

2,612,000

0

役員手当

1,036,000

1,024,000

12,000

役員共済費

556,000

556,0000

職員給料113,703,000

116,107,000△ 2,404,000

職員手当

47,956,000

44,652,000

3,304,000

職員共済費

27,957,000

28,254,000△ 297,000

退職給付共済費

1,400,000

2,500,000△ 1,100,000

退職給付費用

1,040,000

01,040,000

共済費

1,706,000

1,387,000319,000

賃金

15,817,000

14,934,000

883,000

報償費

11,163,000

9,834,000

1,329,000

旅費

3,429,000

3,298,000

131,000

消耗品費

12,258,000

12,017,000

241,000

燃料費

10,610,000

10,180,000

430,000

食糧費

2,253,000

1,888,000

365,000

印刷製本費

2,497,000

2,259,000

238,000

光熱水費

33,837,000

32,168,000

1,669,000

修繕費

27,089,000

26,782,000

307,000

賄材料費

3,633,000

2,818,000

815,000

商品購入費

2,060,000

2,526,000△ 466,000

通信運搬費

2,178,000

2,226,000△ 48,000

広告料

970,000

1,127,000△ 157,000

手数料

5,706,000

6,234,000△ 528,000

保険料

2,033,000

1,984,000

49,000

委託料

141,788,000

146,219,000△ 4,431,000

使用料・賃借料

7,418,000

6,796,000

622,000

原材料費

785,000

1,085,000△ 300,000

負担金補助・交付金120,000

1,800,000△ 1,680,000

県備品購入費548,000

1,451,000△ 903,000

00

0

財団備品購入費

科

目

公課費
備品減価償却費

当年度

前年度

増

減

140,000

125,000

15,0001,263,000

643,000

620,000

設備減価償却費

1,467,000

1,467,0000

消費税納付額22,041,000

22,061,000△ 20,00002,626,000△ 2,626,000

8,660,000

8,699,000△ 39,000

3,902,000

4,072,000△ 170,000

役員報酬893,000

863,000

30,000

役員手当

259,000

256,000

3,000

役員共済費

139,000

139,0000

職員給料

532,000

628,000△ 96,000

職員手当

368,000

444,000△ 76,000

職員共済費

148,000

177,000△ 29,000

報償費

666,000

666,000

0

旅費

40,00040,0000

消耗品費35,00035,0000

通信運搬費

10,00010,0000

手数料

20,00020,0000

保険料

248,000

250,000△ 2,000

退職金
賞与引当金繰入額
管理費負担金補助・交付金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

544,000

544,000

0521,631,000

524,411,000△ 2,780,000

1,523,000

949,000

574,0000001,523,000

949,000

574,000000000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額Ⅱ000

税引前当期一般正味財産増減額

1,523,000

949,000

574,000

法人税等

1,697,000

1,576,000

121,000

当期一般正味財産増減額△ 174,000△ 627,000

453,000

一般正味財産期首残高

244,196,000

254,188,000△ 9,992,000

一般正味財産期末残高

244,022,000

253,561,000△ 9,539,000

500,000

500,000

0500,000

500,000

0

1,000

1,000

0

指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取希望が丘みらい基金寄付金
特定資産運用益特定資産受取利息

1,000

1,000

0

△ 1,000,000△ 2,800,000

1,800,000

一般正味財産への振替額△ 1,000,000△ 2,800,000

1,800,000

当期指定正味財産増減額△ 499,000△ 2,299,000

1,800,000

指定正味財産期首残高

11,992,000

13,090,000△ 1,098,000

一般正味財産への振替額

指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

11,493,000

10,791,000

702,000

255,515,000

264,352,000△ 8,837,000

収 支 予 算 書 内 訳 表
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（単位科Ⅰ目

公益目的事業会計

収益事業等会計

内部取引控除法人会計円）

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益事業収益
自主事業収益指定管理事業収益

80,000080,000

160,000

80,000080,000

160,000

420,000

250,000

361,0001,031,000

420,000

250,000

361,000

1,031,000

301,089,000

215,729,000

0516,818,000

024,486,000

024,486,000

301,089,000

191,243,000

0492,332,000

受取補助金等

4,143,000

004,143,000

受取補助金

4,143,000

004,143,000

1,000,000

001,000,000

受取寄付金
指定正味財産からの振替額
雑収益
雑収益
経常収益計

1,000,000

001,000,000

1,000

1,000

0

2,000

1,000

1,000

0

2,000

306,733,000

215,980,000

441,000

523,154,000（２）経常費用
事業費

347,838,000

169,891,000

517,729,000

役員報酬2,080,000

532,000

2,612,000

役員手当

824,000

212,000

1,036,000

役員共済費

444,000

112,000

556,000

職員給料90,623,000

23,080,000

113,703,000

職員手当

38,222,000

9,734,000

47,956,000

職員共済費

22,281,000

5,676,000

27,957,000

退職給付共済費

1,116,000

284,000

1,400,000

退職給付費用829,000

211,000

1,040,000

共済費

710,000

996,000

1,706,000

賃金

6,815,000

9,002,000

15,817,000

報償費

9,570,000

1,593,000

11,163,000

旅費

2,638,000

791,000

3,429,000

消耗品費8,963,000

3,295,000

12,258,000

燃料費

7,381,000

3,229,000

10,610,000

食糧費

2,217,000

36,0002,253,000

印刷製本費

2,073,000

424,000

2,497,000

光熱水費22,418,000

11,419,000

33,837,000

修繕費

14,230,000

12,859,000

27,089,000

賄材料費

3,633,000

03,633,000

商品購入費

635,000

1,425,000

2,060,000

通信運搬費

1,546,000

632,000

2,178,000

広告料

970,0000970,000

手数料

3,885,000

1,821,000

5,706,000

保険料

1,380,000

653,000

2,033,000

委託料

71,859,000

69,929,000

141,788,000

使用料・賃借料

5,279,000

2,139,000

7,418,000

487,000

298,000

785,000

原材料費負担金補助・交付金
県備品購入費
財団備品購入費

0

120,000

120,000

381,000

167,000

548,000

000

科目

公課費

公益目的
事業会計

収益事業
等会計

内部取
引控除

法人会計合計97,00043,000140,000

備品減価償却費

0

1,263,000

1,263,000

設備減価償却費

01,467,000

1,467,000

17,350,000

4,691,000

22,041,000

消費税納付額
退職金
賞与引当金繰入額

00

06,902,000

1,758,000

8,660,000

管理費

3,902,000

3,902,000

役員報酬893,000

893,000

役員手当

259,000

259,000

役員共済費

139,000

139,000

職員給料532,000

532,000

職員手当

368,000

368,000

職員共済費

148,000

148,000

報償費

666,000

666,000

旅費

40,00040,000

消耗品費

35,00035,000

通信運搬費

10,00010,000

手数料

20,00020,000

保険料

248,000

248,000

負担金補助・交付金544,000

544,000

347,838,000

169,891,000

3,902,000

521,631,000△ 41,105,000

46,089,000△ 3,461,000

1,523,000

0000△ 41,105,000

46,089,000△ 3,461,000

1,523,0000000

経常外費用計0000

当期経常外増減額

000

041,105,000△ 41,105,000

00

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

04,984,000△ 3,461,000

1,523,000

法人税等

0

1,697,000

01,697,000

当期一般正味財産増減額

Ⅱ03,287,000△ 3,461,000△ 174,000

一般正味財産期首残高

77,129,000

135,907,000

31,160,000

244,196,000

一般正味財産期末残高

77,129,000

139,194,000

27,699,000

244,022,000

500,00000

500,000

500,00000500,000

1,000

0

0

1,000

1,000

00

1,000

指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取希望が丘みらい基金寄付金
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額

Ⅲ△ 1,000,00000△ 1,000,000

一般正味財産への振替額△ 1,000,00000△ 1,000,000

当期指定正味財産増減額△ 499,000

00△ 499,000

指定正味財産期首残高

6,992,000

05,000,000

11,992,000

指定正味財産期末残高

6,493,000

05,000,000

11,493,000

83,622,000

139,194,000

32,699,000

255,515,000

正味財産期末残高

資金調達および設備投資の見込みについて

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

１

資金調達の見込みについて当期中に借り入れの予定はありません。

２

設備投資の見込みについて当期中に、重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。