正味財産増減計算書
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで
科目
Ⅰ

当年度（単位；円）差額

前年度

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産等運用収益
事業収益「しずおかの文化」発行事業収益
中高生芸術鑑賞支援事業収益

9,344,273

10,210,127△ 865,854

9,344,273

10,210,127△ 865,854

1,277,029,537

1,271,775,223

5,254,314

454,698

619,392△ 164,694

3,948

10,522△ 6,574

グランシップ企画事業収益

61,759,726

63,334,225△ 1,574,499

受託事業収益888,700,000

902,200,000△ 13,500,000

貸館事業収益175,802,950

179,169,880△ 3,366,930

駐車場事業収益55,440,080

55,173,960

266,120

136,250

20,280115,970

サービス料収益84,428,075

62,388,898

22,039,177

自動販売機等管理事業設置収益

7,399,610

5,757,166

1,642,444

友の会事業収益2,904,200

3,100,900△ 196,700

チケット販売手数料収益

39,175,433

39,390,000△ 214,567

受取国庫補助金

37,720,433

37,990,000△ 269,567

受取民間補助金

1,455,000

1,400,000

55,000

特別賛助会員会費

100,000

100,0000

受取補助金等

100,000

100,000

0968,593

1,783,783△ 815,190

雑収益

968,593

1,783,783△ 815,190

経常収益計

1,326,617,836

1,323,259,133

3,358,703
4,913,392

特別賛助会員会費
雑収益(2) 経常費用

1,251,721,6901,246,808,298

役員報酬

4,683,513

4,662,980

20,533

給料手当

124,434,417

127,788,689△ 3,354,272

事業費

85,134085,134

6,036,785

6,094,688△ 57,903

賞与引当金繰入8,312,703

10,254,325△ 1,941,622

福利厚生費

23,995,596

24,788,221△ 792,625

諸謝金

18,152,066

21,521,321△ 3,369,255

旅費交通費

12,172,926

13,697,812△ 1,524,886

消耗品費

20,260,684

21,732,368△ 1,471,684

食糧費

1,400,039

2,820,854△ 1,420,815

印刷製本費

2,008,842

3,412,624△ 1,403,782

光熱水費

119,780,867

118,644,439

1,136,428

通信運搬費

9,563,589

8,746,180

817,409

修繕費

40,231,913

38,717,750

1,514,163

保険料

1,376,095

1,249,324

126,771

委託費

774,348,418

746,491,109

27,857,309

使用料及び賃借料

11,701,646

19,911,235△ 8,209,589

広告宣伝費

34,065,658

40,201,425△ 6,135,767

負担金、補助及び交付金

19,079,982

15,891,952

3,188,030

手数料

3,933,615

4,036,105△ 102,490

租税公課

15,884,200

15,980,300△ 96,100

雑費

134,944

74,37560,569減価償却費

78,05878,222△ 164

012,000△ 12,000

賃金
退職給付費用

貸倒損失

科目（単位；円）
差額前年度

18,951,789

19,052,013△ 100,224

役員報酬2,420,220

2,425,420△ 5,200

給料手当

5,668,324

5,602,427

65,897

退職給付費用142,115

214,512△ 72,397

賞与引当金繰入502,464

573,895△ 71,431

1,477,435

1,442,700

34,735

管理費

福利厚生費
諸謝金

58,40088,800△ 30,400

旅費交通費

419,680

284,810

134,870

消耗品費

5,605

19,057△ 13,452

食糧費

36,03911,26024,779光熱水費

6,058,216

5,739,779

318,437

通信運搬費

131,930

127,939

3,991

保険料

217,367

210,612

6,755

委託費

1,274,400

1,286,064△ 11,664

使用料及び賃借料

175,529

581,810△ 406,281

負担金、補助及び交付金

112,040

163,550△ 51,510

手数料69,368116,460△ 47,092

租税公課

71,00071,0000

雑費

107,635

88,06019,575

4,022

3,858

164

1,270,673,479

1,265,860,311

4,813,168

55,944,357

57,398,822△ 1,454,465

減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

２

当年度

基本財産評価損益等

0

評価損益等計00

当期経常増減額

55,944,357

57,398,822△ 1,454,465

0

810,000△ 810,000

0810,000△ 810,0000

経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益
経常外収益計(2) 経常外費用

Ⅱ

経常外費用計000

当期経常外増減額

0810,000△ 810,000

税引前当期一般正味財産増減額

55,944,357

58,208,822△ 2,264,465

法人税、住民税及び事業税

13,629,000

12,548,900

1,080,100

税引後当期一般正味財産増減額

42,315,357

45,659,922△ 3,344,565

一般正味財産期首残高

290,700,401

245,040,479

45,659,922

一般正味財産期末残高

333,015,758

290,700,401

42,315,357

1,944,460

98,0001,846,460

指定正味財産増減の部①基本財産評価益4,635,965

12,702,800△ 8,066,835

当期指定正味財産増減額△ 2,691,505△ 12,604,800

9,913,295

指定正味財産期首残高

1,055,815,881

1,068,420,681△ 12,604,800

指定正味財産期末残高

1,053,124,376

1,055,815,881△ 2,691,505

1,386,140,134

1,346,516,282

39,623,852②基本財産評価損Ⅲ

正味財産期末残高

正味財産増減計算書
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで（単位；円）
科目
Ⅰ

公益目的事業会計

文化・芸術

収益事業

収益事業等会計友の会

内部取引消去

法人会計

小計

合計

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産等運用収益
事業収益

5,606,5640003,737,709

9,344,273

5,606,56400

0

3,737,709

9,344,273

743,136,192 525,035,580

6,155,975 531,191,555

6,590,794 △ 3,889,004 1,277,029,537「しずおかの文化」発行事業収益454,698

0000

中高生芸術鑑賞支援事業収益

3,948

0

0

00

グランシップ企画事業収益

63,157,126

0

0

0

0 △ 1,397,400

受託事業収益583,707,812 295,149,619

6,590,794

888,700,000

貸館事業収益95,812,608

79,990,342

079,990,342

0175,802,950

駐車場事業収益

055,440,080

055,440,080

055,440,080

チケット販売手数料収益

0136,2500136,2500

サービス料収益

086,919,679

0

86,919,679

0 △ 2,491,604

84,428,075

自動販売機等管理事業収益

07,399,610

07,399,610

07,399,610

友の会事業収益002,904,200

2,904,200

02,904,200

38,538,433

637,0000637,000

039,175,433

受取国庫補助金

37,083,433

637,000

0

637,000

037,720,433

受取民間補助金

1,455,000

0

0

0

0

1,455,000

特別賛助会員会費

100,000

0

0

0

0

100,000

100,000

0

0

0

0

100,000

81,528887,0650887,0650968,593

81,528887,0650887,0650968,593

受取補助金等特別賛助会員会費
雑収益
雑収益
経常収益計

3,251,775 298,401,394

454,698
3,948
61,759,726

136,250

787,462,717 526,559,645

6,155,975 532,715,620

10,328,503 △ 3,889,004 1,326,617,836

813,309,030 435,486,565

6,815,099 442,301,664△ 3,889,004 1,251,721,690(2) 経常費用
事業費
役員報酬

3,398,892

950,084

334,537

1,284,621

4,683,513

給料手当90,424,477

31,994,536

2,015,404

34,009,940

124,434,417

賃金

46,39838,736

0

38,736

85,1344,442,629

1,476,757

117,399

1,594,156

6,036,785

賞与引当金繰入6,056,020

2,106,825

149,858

2,256,683

8,312,703

福利厚生費

17,219,770

6,317,312

458,514

6,775,826

23,995,596

諸謝金

18,131,109

20,957

0

20,957

18,152,066

旅費交通費

11,699,234

473,692

0473,692

消耗品費12,689,348

7,564,936

28,0007,592,936△ 21,600

20,260,684

食糧費

2,561,892

122,1314,500

126,631△ 1,288,484

1,400,039

印刷製本費

1,465,364

380,830

162,648

543,478

2,008,842

光熱水費

86,422,311

31,751,274

1,607,282

33,358,556

119,780,867

通信運搬費

8,498,963

815,909248,717

1,064,626

9,563,589

修繕費

22,665,369

17,566,544

0

17,566,544

40,231,913

保険料

1,016,176

343,983

15,936359,919

退職給付費用0 324,669,642

12,172,926

1,376,095

委託費450,860,296 324,669,642

使用料及び賃借料

10,801,290

854,51945,837900,356

広告宣伝費

34,065,658

0

0

0

負担金、補助及び交付金

18,573,224

278,758

1,625,400

1,904,158

手数料

3,343,404

590,2110590,211

3,933,615

租税公課

8,735,330

7,148,870

07,148,870

15,884,200△ 1,181,520

774,348,418
11,701,646
34,065,658△ 1,397,400

19,079,982

雑費

134,502

442

0

442

134,944

減価償却費

57,374

19,617

1,067

20,68478,058

00

0

00

貸倒損失

科目

公益目的事業会計

文化・芸術

収益事業

収益事業等会計友の会

内部取引消去

法人会計

小計

管理費

合計

18,951,789

18,951,789

役員報酬2,420,220

2,420,220

給料手当

5,668,324

5,668,324

退職給付費用142,115

142,115

賞与引当金繰入502,464

502,464

1,477,435

1,477,435

諸謝金

58,40058,400

旅費交通費

419,680

419,680

消耗品費

5,605

5,605

食糧費

36,03936,039光熱水費

6,058,216

6,058,216

通信運搬費

131,930

131,930

保険料

217,367

217,367

委託費

1,274,400

1,274,400

使用料及び賃借料

175,529

175,529

負担金、補助及び交付金

112,040

112,040

手数料69,36869,368

租税公課71,00071,000

雑費

107,635

107,635

4,022

4,022

福利厚生費

減価償却費
経常費用計

813,309,030 435,486,565

6,815,099 442,301,664

18,951,789 △ 3,889,004 1,270,673,479△ 25,846,313

91,073,080△ 659,124

評価損益等計000

当期経常増減額△ 25,846,313

91,073,080△ 659,124

000000000000

経常外費用計

000000当期経常外増減額

00

0

0

00

他会計振替額41,374,981 △ 49,670,142△ 328,125 △ 49,998,267

8,623,286

税引前当期一般正味財産増減額

15,528,668

41,402,938△ 987,249

40,415,689

0

評価損益等調整前当期経常増減額

90,413,956 △ 8,623,2860

基本財産評価損益等２55,944,357
0

00

0

90,413,956 △ 8,623,286

055,944,357

経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益
経常外収益計(2) 経常外費用

法人税、住民税及び事業税

Ⅱ013,629,000

013,629,0000

税引後当期一般正味財産増減額

15,528,668

27,773,938△ 987,249

26,786,6890

一般正味財産期首残高

169,658,604 105,354,617

15,348,400 120,703,017

338,780

一般正味財産期末残高

185,187,272 133,128,555

14,361,151 147,489,706

338,780

55,944,357
13,629,000

042,315,357
290,700,401

0333,015,758

指定正味財産増減の部①基本財産評価益②基本財産評価損

Ⅲ001,166,67600

0777,784

1,944,460

2,781,579

0001,854,386

4,635,965

当期指定正味財産増減額△ 1,614,903

00

0 △ 1,076,602△ 2,691,505

指定正味財産期首残高

633,489,529

000 422,326,352

1,055,815,881

指定正味財産期末残高

631,874,626

000 421,249,750

1,053,124,376

14,361,151 147,489,706 421,588,530

1,386,140,134

正味財産期末残高

817,061,898 133,128,555.

貸借対照表平成30年3月31日現在
科
Ⅰ目

当年度

前年度

（単位：円）
増減

資産の部
1 流動資産現金
普通預金

2,046,935
201,920,207

2,025,960
196,932,348

20,975
4,987,859

貯蔵品
未収金

20,857,281
50,426,934

22,786,228
48,270,465△ 1,928,947
2,156,469

前払金

1,979,291

1,857,190

122,101

立替金

1,213,673
278,444,321

1,425,810
273,298,001△ 212,137
5,146,320

1,001,411,509

986,258,674

15,152,835

51,600,000
112,867207
69,557,000

51,599,793△ 69,444,133

1,053,124,376

1,055,815,881△ 2,691,505

指定管理事業積立資産
友の会事業積立資産

22,867,000
57,709,779
78,949,298
12,104,795

18,234,300
57,709,779
64,816,511
11,932,498

4,632,700
014,132,787
172,297

文化力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ環境整備事業積立資産

56,768,115

65,000,000△ 8,231,885

特定資産合計20,674,684
249,073,671

0
217,693,088

20,674,684
31,380,583(3)その他固定資産
什器備品

157,320

239,400△ 82,080

144,000

144,0000301,320
1,302,499,367
1,580,943,688

383,400
1,273,892,369
1,547,190,370△ 82,080
28,606,998
33,753,318

140,285,081
2,852,966
19,983,340
08,815,167
171,936,554

156,988,748
1,273,868
13,289,440
59,512
10,828,220
182,439,788△ 16,703,667
1,579,098
6,693,900△ 59,512△ 2,013,053△ 10,503,234

22,867,000
22,867,000
194,803,554

18,234,300
18,234,300
200,674,088

4,632,700
4,632,700△ 5,870,534

1,053,124,376

1,055,815,881△ 2,691,505(1,053,124,376)
333,015,758(226,206,671)(1,055,815,881)
290,700,401(199,458,788)(△ 2,691,505)
42,315,357(26,747,883)

1,386,140,134
1,580,943,688

1,346,516,282
1,547,190,370

39,623,852
33,753,318

流動資産合計
2 固定資産(1)基本財産
投資有価証券等
普通預金
定期預金
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
企画事業積立資産

ｵﾘｼﾞﾅﾙ文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業積立資産

電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
前受金仮受金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計

Ⅲ

正味財産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）

2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

計算書類に対する注記
１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

その他の有価証券
市場価格のあるものは時価評価により、市場価格のないものは取得価格により評価している。

(2) 棚卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法① その他固定資産定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準①

賞与引当金
常勤役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②

退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（公益財団法人静岡県文化財団退職給与支給規程に基づき計算した当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
③

貸倒引当金債券の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債券、破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し回収不能額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(6) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引又はリース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に限る。）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(7) 税効果会計の適用
法人税法上の収益事業を実施しているが、過年度及び当年度に発生した一時差異に係る税金の額に重要性が乏しいことから、税効果会計は適用しいていない。
なお、法人税、住民税（均等割を除く。）及び事業税については、当期一般正味財産増減額に対する重要性が高いことから、独立区分表記している。
２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券等
普通預金
定期預金
計
特定資産
退職給付引当資産
企画事業積立資産
指定管理事業積立資産

友の会事業積立資産
文化力プロジェクト環境整備事
業積立資産
オリジナル文化プログラム事業
積立資産

計（単位：円）
当期末残高

当期首残高

当期増加額

当期減少額

986,258,674
207
69,557,000
1,055,815,881

190,388,800
51,600,000
112,867
242,101,667

175,235,965 1,001,411,509
207
51,600,000
69,557,000
112,867
244,793,172 1,053,124,376

18,234,300
57,709,779
64,816,511
11,932,498
65,000,000
0217,693,088

5,577,100
024,812,941
172,2970
20,674,684
51,237,022

944,400
0
10,680,154
08,231,885
0
19,856,439

22,867,000
57,709,779
78,949,298
12,104,795
56,768,115
20,674,684
249,073,671

合計
1,273,508,969
293,338,689
264,649,611 1,302,198,047※平成30年度に、収益等事業会計の税引後当期一般正味財産増減額のうち、27,773,938円を指定管理事業積立資産に積み立て、友の会事業積立資産から987,249円を取り崩す。

３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

（うち指定正味財 （うち一般正味財産からの充当額） 産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対する額）

基本財産
投資有価証券等

1,001,411,509 (1,001,411,509)－－(51,600,000)(112,867)

－
－

－
－

1,053,124,376 (1,053,124,376)

－

－

普通預金
定期預金

51,600,000
112,867

計
特定資産
退職給付引当資産

22,867,000－－(22,867,000)

自主事業積立資産

57,709,779－(57,709,779)－

指定管理事業積立資産

78,949,298－(78,949,298)－

友の会事業積立資産

12,104,795
56,768,115－－(12,104,795)(56,768,115)－－

20,674,684－(20,674,684)

文化力プロジェクト環境整備事
業積立資産
オリジナル文化プログラム事業
積立資産

計合
４

249,073,671－(226,206,671)
1,302,198,047 (1,053,124,376) (226,206,671)

計－(22,867,000)(22,867,000)

担保に供している資産
該当する資産なし

５

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
その他の固定資産
什器備品
電話加入権
合

取得価額

計

減価償却累計額

当期末残高410,400
144,000

253,0800157,320
144,000

554,400

253,080

301,320

６

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
平成29年度期末において満期保有目的の債券は保有していない。

７

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上の記載区分

当期末残高

補助金
文化芸術振興費補助金

文化庁

036,320,433

36,320,433

0 一般正味財産

両立支援等助成金厚生労働省

01,400,000

1,400,000

0 一般正味財産(一財)地域創造

01,455,000

1,455,000

0 一般正味財産

039,175,433

39,175,433

0

地域の文化・芸術活動助成事業助成金合計

財産目録
平成30年3月31日現在
貸借対象科目場所・物量等

使用目的（単位：円）
金額（流動資産）
現金
小口現金
手元保管現金両替等準備金預金

運転資金として運転資金として両替準備金として普通預金
静岡銀行県庁支店（一般会計）

運転資金として

静清信用金庫池田支店（一般会計） 運転資金として
静清信用金庫池田支店（自販機管理） 運転資金として
静清信用金庫池田支店（友の会事業） 運転資金として
静清信用金庫池田支店（企画事業チケット）

運転資金として

静清信用金庫池田支店（貸館収入管理）

運転資金として

静清信用金庫池田支店（静岡の文化） 運転資金として運転資金として郵便振替口座（企画事業チケット） 運転資金として
静清信用金庫池田支店（指定管理積立）

郵便振替口座（しずおかの文化）

運転資金として貯蔵品

未収金
前払金
立替金

しずおかの文化新書
高松宮妃おひなさま展図録
大ホール座席エアキャスター
図書カード
未収金
前払金
立替金

「しずおかの文化新書」発行事業で使用

企画事業で使用
公益目的事業、収益等事業の共用資産

企画事業等で使用
国庫補助金の未収等
施設賠償責任保険等の前払金
光熱水費等の立替金

流動資産合計2,046,935
30,000530,435
1,486,500
201,920,207
24,895,126
59,034,735
15,876,749
8,849,761
32,572,805
42,800,562
2,355,818
10,680,154
3,852,042
1,002,455
20,857,281
8,585,257
1,844,115
9,660,909
767,000
50,426,934
1,979,291
1,213,673
278,444,321（固定資産）

1,053,124,376

基本財産
投資有価証券

8,432,100

国債
国債(325)

公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用

992,979,409

地方債等
静岡県債(4-15)
静岡県債(8-15)
北海道債(21-16)
北海道債(29-9)
大阪府債(342)
大阪府債(385)
大阪府債(400)
大阪府債(418)

8,432,100

公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業
務の財源として使用

222,820,000
212,680,000
126,505,500
188,848,800
25,730,000
13,105,109
102,980,000
100,310,000
51,712,867

預金51,600,000

普通預金
静清信用金庫池田支店

公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業
務の財源として使用

112,867

定期預金
静清信用金庫池田支店

51,600,000

公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業
務の財源として使用

112,867

貸借対象科目

場所・物量等

使用目的（単位：円）
金額249,073,671

特定資産
退職給付引当資産

静清信用金庫池田支店
企画事業積立資産

22,867,000

普通預金
職員退職金の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

57,709,779

普通預金
静清信用金庫池田支店

自主企画事業の積立預金で公益目的事業の資産

静清信用金庫池田支店

文化力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ環境整備推進事業積立資産

指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

友の会事業の積立預金でその他事業の資産

特定費用準備資金積立資産

56,768,115
20,674,684

ｵﾘｼﾞﾅﾙ文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業積立資産 普通預金

静清信用金庫池田支店

12,104,795
56,768,115

普通預金
静清信用金庫池田支店

78,949,298
12,104,795

普通預金
静清信用金庫池田支店

57,709,779
78,949,298

指定管理事業積立資産 普通預金

友の会事業積立資産

22,867,000

特定費用準備資金積立資産

20,674,684
301,320

その他固定資産

什器備品

公益目的事業、収益等事業の共用資産

電話加入権

公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

固定資産合計資 産 合 計157,320
144,000
1,302,499,367
1,580,943,688（流動負債）
未払金

未払金

公益目的事業、収益等事業、管理業務の未払金

預り金

公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り金

309,327

預り金（所得税等源泉所得税） 所得税等源泉所得税の預り金

677,113

預り金（住民税）

住民税の預り金

486,600

預り金（社会保険料）

社会保険料個人負担分の預り金

預り金（電話代）収益等事業の預り金

前受金

公益目的事業の前受金

8,562,260

前受金（施設使用料）

施設使用料の前受金

11,421,080

賞与引当金

常勤役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期帰属額を引当1,356,565
23,361
19,983,340

前受金

賞与引当金

140,285,081
2,852,966

預り金

8,815,167
171,936,554

流動負債合計（固定負債）

22,867,000

退職給付引当金
退職給付引当金

職員退職金の積立金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

22,867,000

固定負債合計22,867,000

負 債

合 計

194,803,554

正 味

財 産

1,386,140,134

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産については、計算書類の注記に記載しているため、記載を省略。
また、基本財産と特定資産の重要な増減はない。

２ 引当金の明細科

目

賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
10,828,220
18,234,300

当期増加額
8,815,167
5,577,100

当期減少額
目的使用
10,828,220
944,400

当期末残高（単位：円）
当期末残高

その他
8,815,167
22,867,000