法人単位資金収支計算書(自)平成28年04月01日

第一号第一様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

3,000
5,484,000
670,000
278,000
81,111,000
34,419,000
9,944,000
11,000378,000
132,298,000
83,173,000
50,987,000
1,344,000
532,000
20,000136,056,000△3,758,000
004,869,081
379,732
250,800
72,620,597
24,330,160
9,398,492
13,250178,585
112,040,697
76,279,020
45,156,415
1,295,873
469,824
20,000123,221,132△11,180,435
0

3,000
614,919
290,268
27,2008,490,403
10,088,840
545,508△2,250199,415
20,257,303
6,893,980
5,830,585
48,127
62,176
0
12,834,868
7,422,4350

121,000
121,00000

121,000
121,000△121,000

0△121,000

3,000,000
3,000,000

2,958,813
2,958,813

41,187
41,187

積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)30,000,000
381,000
30,381,000△27,381,000

2,507
377,280
379,787
2,579,026

29,997,493
3,720
30,001,213△29,960,026

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)381,000△31,641,000

0△8,601,409

381,000△23,039,591

76,468,000
44,827,000

93,590,116
84,988,707△17,122,116△40,161,707

収入
支出
事業活動による収支

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)収入 支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入 支出
その他の活動による収支

積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)‑(B)備考法人単位事業活動計算書(自)平成28年04月01日

第二号第一様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動増減の部

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益費用特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)備考

4,869,081
379,732
250,800
72,620,597
24,330,160
9,398,492
178,585
112,027,447
77,091,890
45,156,415
1,295,873
469,824
20,000392,181
124,426,183△12,398,736
13,25013,2504,809,884
368,715
180,800
79,497,360
30,703,644
8,405,780
372,815
124,338,998
70,306,319
47,316,868
774,509481,369
20,0001,638,724
120,537,789
3,801,209
15,955
15,95559,197
11,01770,000△6,876,763△6,373,484
992,712△194,230△12,311,551
6,785,571△2,160,453
521,364△11,5450△1,246,543
3,888,394△16,199,945△2,705△2,70500013,25015,955△2,705△12,385,486
756,100
0756,100
10
1756,099△11,629,387
92,852,930
81,223,543

3,817,164
02,561,340
2,561,340
1
3,842,910
3,842,911△1,281,571
2,535,593
90,319,837
92,855,430△16,202,650
756,100△2,561,340△1,805,240
0△3,842,910△3,842,910
2,037,670△14,164,980
2,533,093△11,631,887

00
2,958,813
2,958,813
2,507
2,507
84,179,849

0
0
0
0
2,500
2,500
92,852,930

00
2,958,813
2,958,813
7
7△8,673,081

法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
人件費積立資産
備品等購入積立資産
退職共済積立資産

資産の部合計

前年度末

負債の部
当年度末

増減

98,632,345 104,692,410 △6,060,065 流動負債
87,136,840 92,751,595 △5,614,755 事業未払金
8,958,955 11,940,815 △2,981,860 その他の未払金
2,524,670
0 2,524,670 預り金
11,880011,880 固定負債
62,646,343 61,902,638
743,705 退職給付引当金
1,000,000 1,000,000
0
負債の部合計1,000,000 1,000,000
061,646,343 60,902,638
743,705 基本金
1,380,695
935,615445,080 基本金
350,737
431,899△81,162 その他の積立金
7,424,700 7,047,420
377,280 人件費積立金
29,914,635 29,912,128
2,507 備品等購入積立金
7,000,000 7,000,000
0 退職共済積立金
15,575,576 15,575,576
0 次期繰越活動増減差額

161,278,688 166,595,048 △5,316,360

前年度末

13,643,638 11,102,294
10,123,444 6,694,867
0
91,4403,520,194 4,315,987
9,964,990 9,152,120
9,964,990 9,152,120
23,608,628 20,254,414

増減

2,541,344
3,428,577△91,440△795,793
812,870
812,870
3,354,214

純資産の部

1,000,000
1,000,000
52,490,211
29,914,635
7,000,000
15,575,576
84,179,849

1,000,000
01,000,000
052,487,704
2,507
29,912,128
2,507
7,000,000
0
15,575,576
0
92,852,930 △8,673,081（うち当期活動増減差額） △11,629,387
2,535,593 △14,164,980
純資産の部合計
137,670,060 146,340,634 △8,670,574
負債及び純資産の部合計 161,278,688 166,595,048 △5,316,360

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
1

継続事業の前提に関する注記
該当なし

2

重要な会計方針(1)減価償却の方法
・平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする新定額法による。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

3

重要な会計方針の変更
該当なし

4

法人で採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曽爾村社会福祉協議会

5

退職金規程による。

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。
(1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）(2)事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第３様式、第三号第三様式）(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分①地域福祉事業拠点区分「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「心配ごと相談所事業サービス区分」「二次予防高齢者通所介護事業サービス区分」「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」②介護・障害サービス事業拠点区分「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

6

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合計

7

前期末残高

当期末残高
0

1,000,000

1,000,000

001,000,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し担保に供している資産
該当なし

9

当期減少額
0

該当なし
8

当期増加額

1,000,000

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

8,823,215

7,442,520

1,380,695

器具及び備品2,373,936

2,023,199

350,737

ソフトウェア252,000

252,000

0

11,449,151

9,717,719

1,731,432

合計

10

減価償却累計額

車輌運搬具

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12

関連当事者との取引の内容
該当なし

13

重要な偶発債務該当なし

14

重要な後発事象該当なし

15

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位:円)

勘定科目

地域福祉

介護・障害

合計

0
4,814,081
379,732
250,800000
10,74333,7005,489,056
6,288,137
647,428
1,295,873
469,824
20,0008,721,262△3,232,206
0055,0000072,620,597
24,330,160
9,398,492
2,507
144,885
106,551,641
69,990,883
44,508,987
0
00
114,499,870△7,948,229
00
4,869,081
379,732
250,800
72,620,597
24,330,160
9,398,492
13,250178,585
112,040,697
76,279,020
45,156,415
1,295,873
469,824
20,000123,221,132△11,180,435
004,869,081
379,732
250,800
72,620,597
24,330,160
9,398,492
13,250178,585
112,040,697
76,279,020
45,156,415
1,295,873
469,824
20,000123,221,132△11,180,435
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)04,233,000
4,233,000
00377,280
377,280
3,855,720

2,958,813
02,958,813
2,507
4,233,000
04,235,507△1,276,694

2,958,813
4,233,000
7,191,813
2,507
4,233,000
377,280
4,612,787
2,579,026

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)623,514△9,224,923△8,601,409△8,601,409

609,190
1,232,704

92,980,926
83,756,003

93,590,116
84,988,707

93,590,116
84,988,707

収入
支出
事業活動による収支

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)収入 支出
施設整備等による収支

固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去△4,233,000△4,233,000△4,233,000△4,233,000

事業区分合計

2,958,813
02,958,813
2,507
0377,280
379,787
2,579,026

第一号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年04月01日(至)平成29年03月31日(単位:円)

勘定科目

収益費用
サービス活動増減の部

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

収益 費用
サービス活動外増減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益費用特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)繰越活動増減差額の部

地域福祉

介護・障害

合計

内部取引消去4,814,081
379,732
250,80000033,7005,478,313
7,101,007
647,428
1,295,873
469,824
20,00094,512
9,628,644△4,150,331
10,743
10,743055,0000072,620,597
24,330,160
9,398,492
144,885
106,549,134
69,990,883
44,508,987
000
297,669
114,797,539△8,248,405
2,507
2,507
0

4,869,081
379,732
250,800
72,620,597
24,330,160
9,398,492
178,585
112,027,447
77,091,890
45,156,415
1,295,873
469,824
20,000392,181
124,426,183△12,398,736
13,25013,25004,869,081
379,732
250,800
72,620,597
24,330,160
9,398,492
178,585
112,027,447
77,091,890
45,156,415
1,295,873
469,824
20,000392,181
124,426,183△12,398,736
13,25013,2500

10,743

2,507

13,25013,250△4,139,588
756,100
4,233,000
0
4,989,10000004,989,100
849,512△1,495,503△645,991△8,245,898
0
0
0
0
1
4,233,000
04,233,001△4,233,001△12,478,899
94,348,433
81,869,534△12,385,486
756,100
4,233,000
0
4,989,100
1
4,233,000
04,233,001
756,099△11,629,387
92,852,930
81,223,543△12,385,486
756,10000756,100
100
1756,099△11,629,387
92,852,930
81,223,543

0
0
0
0
0
0
△645,991

002,958,813
2,958,813
2,507
2,507
84,825,840

002,958,813
2,958,813
2,507
2,507
84,179,849△4,233,000△4,233,000△4,233,000△4,233,000

事業区分合計002,958,813
2,958,813
2,507
2,507
84,179,849

第二号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
人件費積立資産
備品等購入積立資産
退職共済積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
退職共済積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域福祉

介護・障害

合計

2,750,348
2,461,175
254,503
0
34,6700
19,572,557
1,000,000
1,000,000
18,572,557
661,591
47,424,700
07,000,000
3,486,262
22,322,905
1,517,644
805,0610712,583
9,964,990
9,964,990
11,482,634
1,000,000
1,000,000
10,486,262
07,000,000
3,486,262△645,991
849,512
10,840,271
22,322,905

95,881,997
84,675,665
8,704,452
02,490,000
11,88043,073,786
0043,073,786
719,104
350,733
0
29,914,635
0
12,089,314
138,955,783
12,125,994
9,318,383
02,807,611
0012,125,994
0042,003,949
29,914,635
0
12,089,314
84,825,840△12,478,899
126,829,789
138,955,783

98,632,345
87,136,840
8,958,955
02,524,670
11,88062,646,343
1,000,000
1,000,000
61,646,343
1,380,695
350,737
7,424,700
29,914,635
7,000,000
15,575,576
161,278,688
13,643,638
10,123,444
0
3,520,194
9,964,990
9,964,990
23,608,628
1,000,000
1,000,000
52,490,211
29,914,635
7,000,000
15,575,576
84,179,849△11,629,387
137,670,060
161,278,688

内部取引消去事業区分合計
98,632,345
87,136,840
8,958,955
02,524,670
11,88062,646,343
1,000,000
1,000,000
61,646,343
1,380,695
350,737
7,424,700
29,914,635
7,000,000
15,575,576
161,278,688
13,643,638
10,123,444
0
3,520,194
9,964,990
9,964,990
23,608,628
1,000,000
1,000,000
52,490,211
29,914,635
7,000,000
15,575,576
84,179,849△11,629,387
137,670,060
161,278,688

第三号第三様式

地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
地域福祉権利擁護事業補助金収入
日本赤十字社交付金収入
市町村補助金収入
法人運営事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市町村受託金収入
心配ごと相談所事業受託金収入
二次予防通所介護事業受託金収入
食の自立支援事業受託金収入
家族介護者交流事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務費受託金収
入
事業収入
利用料収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
車輌費支出
車輌費
車輌費燃料
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

事業活動による収支

支出

2,000
2,000
2,000
5,184,000
92,00042,00050,0004,586,000
4,586,000
506,000
256,000
250,000
670,000
560,000
120,000
250,000
60,000130,000
110,000
110,00000
04,814,081
81,857
34,67047,187
4,288,000
4,288,000
444,224
255,823
188,401
379,732
280,732
120,000
34,45929,01597,25899,00099,000

2,000
2,000
2,000
369,919
10,1437,330
2,813
298,000
298,000
61,776
177
61,599290,268
279,2680
215,541
30,98532,742
11,00011,000278,000
278,000
278,000
11,00011,00011,000
6,000
1,000
1,000
5,000
5,000
6,151,000
7,700,000
4,375,000
4,375,000
1,290,000
1,290,000
1,007,000
1,007,000
1,028,000
1,028,000
754,000
140,000
140,000
10,00010,000105,000
105,000
5,000
5,000
27,000027,00054,00054,000271,000
271,000
135,000
135,000
7,000
7,000

250,800
250,800
250,800
10,743
10,743
10,74333,7000033,70033,7005,489,056
6,288,137
3,881,800
3,881,800
638,700
638,700
783,410
783,410984,227
984,227
647,428
101,060
101,0600096,82096,8204,750
4,750
20,4290
20,42938,85838,858247,211247,211135,000
135,000
3,300
3,300

27,20027,20027,200257
257
257△27,700
1,000
1,000△28,700△28,700
661,944
1,411,863
493,200
493,200
651,300
651,300
223,590
223,590
43,773
43,773
106,572
38,94038,94010,00010,000
8,180
8,180
250
250
6,571
0
6,571
15,142
15,142
23,78923,789
0
0
3,700
3,700

備考

地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,344,000
24,00024,00035,00035,00045,00045,00066,00066,00015,00015,000290,000
290,000
4,000
4,000
103,000
103,000
560,000
560,000
33,00033,00057,00057,000112,000
93,00019,000532,000
282,000
50,00060,00010,000162,000
250,000
250,000
20,00020,00020,00010,350,000△4,199,000
01,295,873
22,61022,61034,222
34,22240,36140,36136,09836,098
11,76011,760289,440
289,440
2,640
2,640
102,630
102,630
559,380559,380
30,00030,00056,36056,360110,372
92,115
18,257
469,824
268,82450,00060,00010,000148,824
201,000
201,000
20,00020,00020,0008,721,262△3,232,206
0

48,127
1,390
1,390
778
778
4,639
4,639
29,902
29,902
3,240
3,240
560
560
1,360
1,360
370
370
620
620
3,000
3,000
640
640
1,628
885
743
62,176
13,176000
13,17649,00049,0000001,628,738△966,7940

固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)121,000
121,000
121,000
121,000△121,000

0
0
0
0
0

121,000
121,000
121,000
121,000△121,000

拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
居宅介護支援事業サービス区分繰
入金収入
通所介護事業サービス区分繰入金収入
ケアハウス運営事業サービス区分
繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)4,233,000
4,233,000
1,000,000

4,233,000
4,233,000
1,000,000

0002,233,000

2,233,000

01,000,000

1,000,000

04,233,000
381,000
381,000
381,000
381,000
3,852,000

4,233,000
377,280
377,280
377,280
377,280
3,855,720

0
3,720
3,720
3,720
3,720
△3,720

収入
支出
施設整備等による収支

事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
車輌費支出
車輌費
車輌燃料費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
ボランティア団体助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)差異(A)‑(B)

備考

収入
支出
その他の活動による収支

地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書

第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)0△468,000

0623,5140△1,091,514

468,000
0609,190
1,232,704△141,190△1,232,704

備考地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
地域福祉権利擁護事業補助金収益
日本赤十字社交付金収益
市町村補助金収益
法人運営事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市町村受託金収益
心配ごと相談所事業受託金収益
二次予防通所介護事業受託金収益
食の自立支援事業受託金収益
家族介護者交流事業受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金
収益
事業収益
利用料収益
利用料収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
教養娯楽費
教養娯楽費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
旅費交通費
旅費交通費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)4,814,081
81,857
34,6704,809,884
81,26534,790

4,197
592
△120

47,187
4,288,000
4,288,000
444,224
255,823
188,401
379,732
280,732
120,000
34,45946,475
4,274,000
4,274,000
454,619
267,417
187,202368,715
274,715
120,000
10,050712
14,00014,000△10,395△11,594
1,199
11,0176,017
024,40929,01597,25899,00099,00041,505
103,160
94,00094,000△12,490△5,9025,000
5,000

250,800
250,800
250,800
33,70033,70033,7005,478,313
7,101,007
3,881,800
3,881,800
638,700
638,700
783,410
783,410
812,870
812,870
984,227
984,227
647,428
101,060
101,060
96,82096,8204,750
4,750
20,4290
20,42938,85838,858247,211247,211135,000
135,000
3,300
3,300
1,295,873
22,61022,61034,222
34,22240,361

180,800
180,800
180,800
12,10012,10012,1005,371,499
5,943,110
3,269,800
3,269,800
784,950
784,950
18,67018,6701,188,890
1,188,890
680,800
680,800
572,759
106,060
106,060
68,00268,0024,700
4,700
28,494
4,530
23,964
51,682
51,682
175,821
175,821135,000
135,000
3,000
3,000
774,509
19,521
19,52130,15830,15854,11370,00070,00070,00021,60021,60021,600106,8141,157,897
612,000
612,000△146,250△146,250
764,740
764,740△376,020△376,020
303,427
303,427
74,669△5,000△5,00028,81828,81850
50△8,065△4,530△3,535△12,824△12,824
71,39071,39000300
300
521,364
3,089
3,089
4,064
4,064
△13,752

備考地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

印刷製本費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費
広報費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
保守料
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
車輌費
車輌費
車輌燃料費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
ボランティア団体助成金費用
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益特別増減の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
車輌運搬具受贈額
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
居宅介護支援事業サービス区分
繰入金収益
通所介護事業サービス区分繰入金収益
ケアハウス運営事業サービス区
分繰入金収益その他の特別収益
その他の特別収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)40,36136,09836,098
11,76011,760289,440
289,440
2,640
2,640
102,630
102,630
559,380559,3800030,00030,00056,36056,360110,372
92,115
18,257
469,824
268,82450,00060,00010,000148,824
201,000
201,000
20,00020,00020,00094,512
94,512
94,512
9,628,644△4,150,331
10,743
10,743
10,743
10,743
054,11336,00036,000
7,560
7,560
0
0
7,193
7,193
43,85043,850423,480
423,480
70,20070,20010,00010,00049,43049,43023,004
3,980
19,024
481,369
294,167
50,00060,00010,000174,167
187,202
187,202
20,00020,00020,000878,868
878,868
878,868
8,670,615△3,299,116
13,455
13,455
13,455
13,455
0△13,752
98
98
4,200
4,200
289,440
289,440△4,553△4,55358,78058,780135,900
135,900△70,200△70,200
20,00020,0006,930
6,930
87,36888,135△767△11,545△25,343000△25,343
13,798
13,798000△784,356△784,356△784,356
958,029△851,215△2,712△2,712△2,712△2,7120

10,743

13,455△2,712△4,139,588
756,100
756,100
756,100
4,233,000
4,233,000
1,000,000△3,285,661
000
1,921,000
1,921,000
0△853,927
756,100
756,100
756,100
2,312,000
2,312,000
1,000,000

2,233,000

1,000,000

1,233,000

1,000,000

921,000

79,000002,561,340
2,561,340△2,561,340△2,561,340

備考地域福祉事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書

第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

費用

その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
その他の特別損失
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)04,989,100
0
0
0
0
0
0
0
4,989,100
849,512△1,495,503△645,991

2,561,340
4,482,340
1
1
1
3,842,910
3,842,910
3,842,910
3,842,911
639,429△2,646,232
1,150,729△1,495,503△2,561,340
506,760△1△1△1△3,842,910△3,842,910△3,842,910△3,842,911
4,349,671
3,495,744△2,646,232
849,5120000△645,991

0000△1,495,503

0000849,512

備考地域福祉事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
備品等購入積立資産
退職共済積立資産

資産の部合計

前年度末

増減

2,750,348 1,931,059
2,461,175 1,729,254
254,503201,805
34,6700
19,572,557 18,533,689
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
18,572,557 17,533,689
661,591
3
4
4
7,424,700 7,047,420
7,000,000 7,000,000
3,486,262 3,486,262

819,289 流動負債
731,921 事業未払金
52,698 その他の未払金
34,670 預り金
1,038,868 固定負債
0 退職給付引当金
0
負債の部合計
1,038,868
661,588 基本金
0 基本金377,280 その他の積立金
0 備品等購入積立金
0 退職共済積立金

22,322,905 20,464,748

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
1,858,157 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

1,517,644 1,321,869
805,061438,717
0
91,440712,583
791,712
9,964,990 9,152,120
9,964,990 9,152,120
11,482,634 10,473,989

増減

195,775
366,344△91,440△79,129
812,870
812,870
1,008,645

純資産の部

1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
10,486,262 10,486,262
7,000,000 7,000,000
3,486,262 3,486,262△645,991 △1,495,503
849,512 △2,646,232
10,840,271 9,990,759
22,322,905 20,464,748

0
0
0
0
0
849,5123,495,744
849,5121,858,157

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）
1

重要な会計方針(1)減価償却の方法
・平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする新定額法による。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曽爾村社会福祉協議会

4

退職金規程による。

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。
(1)拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分
地域福祉事業拠点区分「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「心配ごと相談所事業サービス区分」「二次予防高齢者通所介護事業サービス区分」「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

5

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合計

6

前期末残高

当期増加額

当期減少額

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）
取得価額

当期末残高

車輌運搬具

6,053,230

5,391,639

661,591

器具及び備品

1,003,154

1,003,150

4

ソフトウェア252,000

252,000

0

7,308,384

6,646,789

661,595

合計

9

減価償却累計額

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書 第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入

寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入
法人運営事業補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入老人福祉事業収入
運営事業収入生活費収入
事務費収入
冬期加算収入その他の利用料収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

事業活動による収支

支出

予算(A)

決算(B)

1,000
1,000
1,000
300,000
300,000
300,000
81,111,000
75,733,000
51,649,000
16,535,000
2,000
5,715,000
1,832,000
3,713,000
3,713,000
1,503,000
1,365,000
138,000
162,000
162,000
34,419,000
34,419,000
14,786,000
4,824,000
272,000
1,787,000
12,750,000
9,944,000
9,943,000
9,943,000
1,000
1,000
0
0
0
372,000
372,000
372,000
126,147,000
75,473,000
32,816,000
32,816,000
12,406,000
12,406,000
17,875,000
17,875,000
4,431,000
4,431,000
7,945,000
7,945,000
50,233,000
60,00060,00060,00060,000151,000
151,000
9,766,000
9,766,000
791,000
791,000
1,081,000

00055,00055,00055,00072,620,597
67,128,339
53,833,609
6,388,341
06,209,016
697,373
4,117,520
4,117,520
1,270,410
1,225,440
44,970104,328
104,328
24,330,160
24,330,160
10,276,902
3,591,000
189,880
1,497,378
8,775,000
9,398,492
9,398,492
9,398,492
0
0
2,507
2,507
2,507
144,885
144,885
144,885
106,551,641
69,990,883
31,989,600
31,989,600
11,095,400
11,095,400
15,309,463
15,309,463
4,194,813
4,194,813
7,401,607
7,401,607
44,508,987
38,81638,816
21,60021,600128,113
128,113
8,248,848
8,248,848
634,590
634,590926,926

差異(A)‑(B)
1,000
1,000
1,000
245,000
245,000
245,000
8,490,403
8,604,661△2,184,609
10,146,659
2,000△494,016
1,134,627△404,520△404,520
232,590
139,560
93,03057,672
57,672
10,088,840
10,088,840
4,509,098
1,233,000
82,120289,622
3,975,000
545,508
544,508
544,508
1,000
1,000△2,507△2,507△2,507
227,115
227,115
227,115
19,595,359
5,482,117
826,400
826,400
1,310,600
1,310,600
2,565,537
2,565,537
236,187
236,187
543,393543,3935,724,013
21,184
21,18438,40038,40022,88722,887
1,517,152
1,517,152
156,410
156,410
154,074

備考介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

資金収支計算書 第一号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収入 支出
施設整備等による収支

消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
葬祭費支出
葬祭費支出
車輌費支出
車輌費
車輌費燃料
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
諸会費支出
諸会費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入支出
その他の活動による収支

積立資産取崩収入
退職共済積立資産取崩収入
退職共済積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出人件費積立資産支出
人件費積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

1,081,000
775,000
775,000
2,281,000
2,281,000
130,000
130,000
1,330,000
689,000
641,000
393,000
393,000
220,000
220,000
30,00030,0001,140,000
1,140,000
489,000
489,000
31,239,000
31,239,000
144,000
144,000
143,000
143,000
10,00010,000125,706,000
441,000
0926,926
708,988
708,988
2,240,836
2,240,836
80,00080,000895,067
505,717389,350
321,099
321,099
89,04689,046
10,00010,000410,520
410,520
399,118
399,118
29,156,380
29,156,380
118,140
118,140
78,10078,1002,800
2,800
114,499,870△7,948,229
0

154,074
66,01266,01240,164
40,16450,00050,000434,933
183,283
251,650
71,901
71,901130,954
130,954
20,00020,000729,480
729,480
89,882
89,882
2,082,620
2,082,620
25,86025,86064,90064,9007,200
7,200
11,206,130
8,389,229
0

0

0

0

0

0

0

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000
4,233,000
4,233,000
4,233,000

2,958,813
2,958,813
2,958,813
2,958,813
2,507
2,507
2,507
4,233,000
4,233,000
4,233,000

41,187
41,187
41,187
41,18729,997,493
29,997,493
29,997,493
00034,233,000△31,233,000
381,000△31,173,000

4,235,507△1,276,694
0△9,224,923

29,997,493△29,956,306
381,000△21,948,077

76,000,000
44,827,000

92,980,926
83,756,003△16,980,926△38,929,003

介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益

経常経費補助金収益
市町村補助金収益
法人運営事業補助金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益老人福祉事業収益
運営事業収益
生活費収益
事務費収益
冬期加算収益その他の利用料収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
その他の収益その他の収益雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与
非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
給食費
給食費
保健衛生費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
水道光熱費
水道光熱費
燃料費
燃料費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
葬祭費
葬祭費
車輌費

サービス活動増減の部

費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

55,00055,00055,00072,620,597
67,128,339
53,833,609
6,388,341
06,209,016
697,373
4,117,520
4,117,520
1,270,410
1,225,440
44,970104,328
104,328
24,330,160
24,330,160
10,276,902
3,591,000
189,880
1,497,378
8,775,000
9,398,492
9,398,492
9,398,492
144,885
144,885
144,885
106,549,134
69,990,883
31,989,600
31,989,600
11,095,400
11,095,400
15,309,463
15,309,463
4,194,813
4,194,813
7,401,607
7,401,607
44,508,987
38,81638,816
21,60021,600128,113
128,113
8,248,848
8,248,848
634,590
634,590926,926
926,926
708,988
708,988
2,240,836
2,240,836
80,00080,000895,06700
079,497,360
74,077,364
55,267,678
11,045,008
98,6666,430,925
1,235,087
3,748,568
3,748,568
1,559,000
1,408,610
150,390
112,428
112,428
30,703,644
30,703,644
12,952,969
4,813,000
231,240
1,744,435
10,962,000
8,405,780
8,405,780
8,405,780
360,715360,715360,715
118,967,499
64,363,209
27,722,480
27,722,480
14,601,820
14,601,820
13,611,455
13,611,455
1,400,040
1,400,040
7,027,414
7,027,414
46,744,109
19,672
19,672
27,79927,799145,913145,913
8,393,872
8,393,872
706,245706,245858,233
858,233
773,876
773,876
1,993,751
1,993,751
60,00060,000711,270

増減(A)‑(B)55,00055,00055,000△6,876,763△6,949,025△1,434,069△4,656,667△98,666△221,909△537,714
368,952
368,952△288,590△183,170△105,420△8,100△8,100△6,373,484△6,373,484△2,676,067△1,222,000△41,360△247,057△2,187,000
992,712992,712992,712△215,830△215,830△215,830△12,418,365
5,627,674
4,267,120
4,267,120△3,506,420△3,506,420
1,698,008
1,698,008
2,794,773
2,794,773
374,193374,193△2,235,122
19,144
19,144△6,199△6,199△17,800△17,800△145,024△145,024△71,655△71,655
68,693
68,693△64,888△64,888247,085
247,085
20,00020,000183,797備考介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目

収益費用
サービス活動外増減の部

車輌費
車輌燃料費
福利厚生費
福利厚生費
職員被服費
職員被服費
研修研究費
研修研究費
修繕費
修繕費
通信運搬費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料
諸会費
諸会費
旅費交通費
旅費交通費
減価償却費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)費用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
退職共済積立金取崩額
退職共済積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
人件費積立金積立額
人件費積立金積立額

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)備考

505,717389,350
321,099
321,099
89,04689,046
10,00010,000410,520
410,520
399,118
399,118
29,156,380
29,156,380
118,140
118,140
78,10078,1002,800
2,800
297,669
297,669
297,669
114,797,539△8,248,405
2,507
2,507
2,507
2,507
0

200,836
510,434
334,359334,359
57,97457,97428,00028,000736,948736,948
347,423
347,423
31,378,108
31,378,108
150,666
150,666
20,00020,00000759,856
759,856
759,856
111,867,174
7,100,325
2,500
2,500
2,500
2,500
0

304,881△121,084△13,260△13,260
31,072
31,072△18,000△18,000△326,428△326,428
51,69551,695△2,221,728△2,221,728△32,526△32,526
58,10058,1002,800
2,800△462,187△462,187△462,187
2,930,365△15,348,730
7
7
7
7
0

2,507

2,500

7

△8,245,898
0

7,102,825
0△15,348,723
01
1
1
4,233,000
4,233,000
4,233,000

0001,921,000
1,921,000
1,921,00011
12,312,000
2,312,000
2,312,000

4,233,001△4,233,001△12,478,899
94,348,433
81,869,534

1,921,000△1,921,000
5,181,825
89,169,108
94,350,933

2,312,001△2,312,001△17,660,724
5,179,325△12,481,399

00
2,958,813
2,958,813
2,958,813
2,958,813
2,507
2,507
2,507
2,507

0
0
0
0
0
0
2,500
2,500
2,500
2,500

0
0
2,958,813
2,958,813
2,958,813
2,958,8137777介護・障害サービス事業拠点区分(自)平成28年04月01日

事業活動計算書 第二号第四様式(至)平成29年03月31日(単位：円)

勘定科目
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)当年度決算(A)

前年度決算(B)84,825,840

94,348,433

増減(A)‑(B)△9,522,593

備考介護・障害サービス事業拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

平成29年03月31日現在(単位：円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
人件費積立資産退職共済積立資産
資産の部合計

前年度末

増減

負債の部
当年度末

前年度末

増減

95,881,997 102,761,351 △6,879,354 流動負債
12,125,994 9,780,425 2,345,569
84,675,665 91,022,341 △6,346,676 事業未払金
9,318,383 6,256,150 3,062,233
8,704,452 11,739,010 △3,034,558 預り金
2,807,611 3,524,275 △716,664
2,490,000
0 2,490,000
負債の部合計12,125,994 9,780,425 2,345,569
11,880011,880
純資産の部
43,073,786 43,368,949 △295,163 その他の積立金
42,003,949 42,001,442
2,507
43,073,786 43,368,949 △295,163 人件費積立金
29,914,635 29,912,128
2,507
719,104
935,612 △216,508 退職共済積立金
12,089,314 12,089,314
0
350,733
431,895△81,162 次期繰越活動増減差額
84,825,840 94,348,433 △9,522,593
29,914,635 29,912,128
2,507 （うち当期活動増減差額） △12,478,899 5,181,825 △17,660,724
12,089,314 12,089,314
0
純資産の部合計
126,829,789 136,349,875 △9,520,086
138,955,783 146,130,300 △7,174,517 負債及び純資産の部合計 138,955,783 146,130,300 △7,174,517

別紙２

計算書類に対する注記（介護・障害サービス事業用）
1

重要な会計方針(1)減価償却の方法
・平成１９年３月３１日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、
平成１９年４月１日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０とする新定額法による。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

2

重要な会計方針の変更
該当なし

3

採用する退職給付制度
社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び社会福祉法人曽爾村社会福祉協議会

4

退職金規程による。

拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。
(1)拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業区分
介護・障害サービス事業拠点区分「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

5

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7

担保に供している資産
該当なし

8

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
車輌運搬具
器具及び備品
合計

9

当期末残高

2,769,985

2,050,881

1,370,782

1,020,049

350,733

4,140,767

3,070,930

1,069,837

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10

減価償却累計額

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益719,104

該当なし
11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

目

別紙４

録

平成29年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産現金預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ

事業未収金

奈良県農協曽爾支店
大和信用金庫奥宇陀支店
南都銀行榛原支店
ゆうちょ銀行
奈良県農協曽爾支店

‑
‑
‑
‑
‑

２月・３月介護報酬等‑

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として
小計

‑
‑
‑
‑
‑

‑
‑
‑
‑
‑

‑

‑

‑
‑

‑
‑

‑

‑

72,338,840
8,529,786
6,230,491
500
37,22387,136,840
8,958,955
8,958,955
2,524,670
11,88011,88098,632,345

小計
未収補助金
立替金

浄化槽保守点検費‑‑
小計

流動資産合計２

固定資産(１)基本財産
定期預金
定期預金

奈良県農協曽爾支店‑

基本金1,000,000
1,000,000
1,000,000

小計
基本財産合計(２)その他の固定資産
車輌運搬具
トヨタ

ヴィッツ他５台‑

器具及び備品

衣類乾燥機、パソコン６台 ‑、シュレッター

ソフトウェア

給与ソフト‑

退職手当積立基金預け金 全国社会福祉団体職員退職 ‑手当積立基金社会福祉事業(利用者送迎等）
小計
社会福祉事業に使用している
小計
社会福祉事業に使用している
小計
職員の退職手当積立預け金 ‑8,823,215

7,442,520

1,380,695

2,373,936

2,023,199

1,380,695
350,737

252,000

252,000

350,7370‑小計

07,424,700
7,424,700

人件費積立資産
定期預金
定期預金
定期預金

奈良県農協曽爾支店
奈良県農協曽爾支店
ゆうちょ銀行‑‑‑

将来における職員の人件費 ‑将来における職員の人件費 ‑将来における職員の人件費 ‑
小計

‑
‑
‑

9,909,628
10,005,007
10,000,000
29,914,635

備品等購入積立資産
定期預金

大和信用金庫奥宇陀支店‑

第１種社会福祉事業である ‑施設等に使用するための積
立金
小計

‑

7,000,000

職員の退職共済積立資産と ‑して管理している
職員の退職共済積立資産と ‑して管理している
小計‑

8,575,576‑

7,000,000

‑

‑

‑

‑

10,123,444
10,123,444
3,520,194
3,520,194
13,643,638‑‑

9,964,990

退職共済積立資産
定期預金
定期預金

南都銀行榛原支店‑

大和信用金庫奥宇陀支店‑

7,000,000

15,575,576
61,646,343
62,646,343
161,278,688

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分給食業務委託料他

‑
小計

預り金

ｹｱﾊｳｽ管理費‑
小計
流動負債合計

２ 固定負債
退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職 ‑積立基金
小計

9,964,990

財

産

目

別紙４

録

平成29年03月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等
固定負債合計
負債合計
差引純資産

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額
9,964,990
23,608,628
137,670,060