正味財産増減計算書
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで（単位；円）
科目
Ⅰ

当年度

前年度差額

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益7,691,931

9,344,273△ 1,652,342

7,691,931

9,344,273△ 1,652,342

24,7940

24,794

24,7940

24,794

1,304,483,996

1,277,029,537

27,454,459

368,657

454,698△ 86,041

6,819

3,948

2,871

グランシップ企画事業収益

81,585,752

61,759,726

19,826,026

受託事業収益884,472,000

888,700,000△ 4,228,000

貸館事業収益173,823,840

175,802,950△ 1,979,110

駐車場事業収益55,670,450

55,440,080

230,370404,090136,250

267,840

サービス料収益

97,901,787

84,428,075

13,473,712

自動販売機等管理事業設置収益

7,545,201

7,399,610

145,591

友の会事業収益2,705,400

2,904,200△ 198,800

基本財産運用益基本財産等運用収益
特定資産運用収益
特定資産運用収益
事業収益「しずおかの文化」発行事業収益
中高生芸術鑑賞支援事業収益

チケット販売手数料収益

36,193,544

39,175,433△ 2,981,889

受取国庫補助金

7,790,000

37,720,433△ 29,930,433

受取民間補助金

28,403,544

1,455,000

26,948,544

4,125,937

0

4,125,937

4,125,937

0

4,125,937

受取補助金等

受取負担金
受取負担金

1,000,000

01,000,000

受取寄付金

1,000,000

01,000,000

特別賛助会員会費

100,000

100,0000

100,000

100,0000

1,006,949

968,593

38,356

雑収益

1,006,949

968,593

38,356

経常収益計

1,354,627,151

1,326,617,836

28,009,315

受取寄付金

特別賛助会員会費
雑収益(2) 経常費用

1,326,077,961

1,251,721,690

74,356,271

役員報酬

4,575,930

4,683,513△ 107,583

給料手当

136,303,491

124,434,417

11,869,074

0

85,134△ 85,134

退職給付費用

6,562,923

6,036,785

526,138

賞与引当金繰入10,135,332

8,312,703

1,822,629

福利厚生費

25,416,418

23,995,596

1,420,822

諸謝金

19,200,470

18,152,066

1,048,404

旅費交通費

13,934,727

12,172,926

1,761,801

事業費

賃金

0

00

消耗品費

23,390,418

20,260,684

3,129,734

食糧費

1,882,722

1,400,039

482,683

印刷製本費

2,818,225

2,008,842

809,383

光熱水費

137,365,858

119,780,867

17,584,991

通信運搬費

9,181,179

9,563,589△ 382,410

修繕費

29,646,867

40,231,913△ 10,585,046

保険料

1,346,280

1,376,095△ 29,815

委託費

811,444,614

774,348,418

37,096,196

使用料及び賃借料

19,853,842

11,701,646

8,152,196

広告宣伝費

34,754,125

34,065,658

688,467

負担金、補助及び交付金

18,736,854

19,079,982△ 343,128

手数料

6,034,627

3,933,615

2,101,012

租税公課

13,008,100

15,884,200△ 2,876,100

雑費

119,838

134,944△ 15,106

減価償却費

265,201

78,058187,143

貸倒損失

99,920099,920什器備品費

（単位；円）
科目

当年度

前年度

差額

19,659,169

18,951,789

707,380

役員報酬2,325,113

2,420,220△ 95,107

給料手当

5,765,635

5,668,324

97,311000

退職給付費用140,777

142,115△ 1,338

賞与引当金繰入555,947

502,464

53,4831,450,831

1,477,435△ 26,604

管理費

賃金

福利厚生費
諸謝金
旅費交通費

058,400△ 58,400

298,648419,680△ 121,032

000

29,456

5,605

23,851

食糧費

036,039△ 36,039

印刷製本費

000

光熱水費

6,665,635

6,058,216

607,419

通信運搬費

111,558

131,930△ 20,372

什器備品費
消耗品費

修繕費

000

保険料

214,026

217,367△ 3,341

委託費

1,274,400

1,274,400

0356,808

175,529

181,2790

使用料及び賃借料

00

負担金、補助及び交付金

152,440

112,040

40,400

手数料

34,322

69,368△ 35,046

広告宣伝費

租税公課

71,75071,000750

雑費

198,744

107,635

91,109

減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

13,079

4,022

9,057

1,345,737,130

1,270,673,47975,063,651

8,890,021

55,944,357△ 47,054,336

基本財産評価損益等

0

評価損益等計0

当期経常増減額

8,890,021

55,944,357△ 47,054,336

00

0

0

00

経常外費用計000

当期経常外増減額

000

税引前当期一般正味財産増減額

8,890,021

55,944,357△ 47,054,336

法人税、住民税及び事業税

15,935,700

13,629,000

2,306,700

税引後当期一般正味財産増減額△ 7,045,679

42,315,357△ 49,361,036

一般正味財産期首残高333,015,758

290,700,401

42,315,357

一般正味財産期末残高

325,970,079

333,015,758△ 7,045,679①基本財産評価益6,658,900

1,944,460

4,714,440②基本財産評価損

2,135,350

4,635,965△ 2,500,615２00

経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益
経常外収益計(2) 経常外費用

Ⅱ

指定正味財産増減の部

4,523,550△ 2,691,505

7,215,055

指定正味財産期首残高

1,053,124,376

1,055,815,881△ 2,691,505

指定正味財産期末残高

1,057,647,926

1,053,124,376

4,523,550

1,383,618,005

1,386,140,134△ 2,522,129

当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで（単位；円）
科目
Ⅰ

収益事業等会計

公益目的事業会計

文化・芸術

収益事業

友の会

内部取引消去

法人会計

小計合計

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産等運用収益
特定資産運用収益
特定資産運用収益
事業収益

4,615,159000

3,076,772

7,691,931

4,615,159

000

3,076,772

7,691,931

0000

24,794

24,794000024,794

24,794

713,269,130 581,279,390

6,470,965 587,750,355

7,940,035 △ 4,475,524 1,304,483,996「しずおかの文化」発行事業収益

368,6570000

368,657

中高生芸術鑑賞支援事業収益

6,819

00006,819

グランシップ企画事業収益

82,891,952000

受託事業収益542,915,958 329,850,442

貸館事業収益3,765,565 333,616,007

0 △ 1,306,20081,585,752

7,940,035

884,472,000

87,085,744

86,738,096

0

86,738,096

0

173,823,840

駐車場事業収益

055,670,450

055,670,450

055,670,450

チケット販売手数料収益0404,0900404,0900

サービス料収益

0 101,071,111

自動販売機等管理事業収益0

友の会事業収益0

404,0900 101,071,111

0 △ 3,169,324

97,901,787

7,545,201

07,545,201

07,545,201

02,705,400

2,705,400

02,705,400

32,306,334

3,887,210

03,887,210

036,193,544

受取国庫補助金

3,902,790

3,887,210

03,887,210

07,790,000

受取民間補助金

28,403,544

0000

28,403,544

4,125,937

0

0

0

0

4,125,937

4,125,937

0

0

0

0

4,125,937

1,000,000

0

0

0

0

1,000,000

受取寄付金

1,000,000

0

0

0

0

1,000,000

特別賛助会員会費

100,000

0

0

0

0

100,000

100,000

0

0

0

0

100,000

0995,792

0995,792

11,157

1,006,949

0995,792

0995,792

11,157

1,006,949

受取補助金等

受取負担金
受取負担金
受取寄付金

特別賛助会員会費
雑収益
雑収益
経常収益計

755,416,560 586,162,392

6,470,965 592,633,357

11,052,758 △ 4,475,524 1,354,627,151

839,334,793 484,379,647

6,839,045 491,218,692△ 4,475,524 1,326,077,961(2) 経常費用
事業費
役員報酬3,320,818

928,260

326,852

1,255,112

4,575,930

給料手当

100,474,188

33,907,424

1,921,879

35,829,303

136,303,491

賃金

0

0

0

0

0

4,786,442

1,675,925

100,556

1,776,481

6,562,923

賞与引当金繰入7,355,600

2,619,363

160,369

2,779,732

10,135,332

福利厚生費

18,457,801

6,528,742

429,875

6,958,617

25,416,418

諸謝金

18,608,706

591,7640591,764

19,200,470

旅費交通費

13,315,661

607,006

12,060619,066

消耗品費13,326,572

9,990,042

95,404

10,085,446△ 21,600

23,390,418

食糧費

3,629,298

154,636

4,500

159,136△ 1,905,712

1,882,722

印刷製本費

2,402,713

318,312

97,200415,5122,818,225

光熱水費

98,566,306

36,955,866

1,843,686

38,799,552

137,365,858

退職給付費用

13,934,727

通信運搬費

8,100,787

861,286

257,986

1,119,272

修繕費

15,330,429

14,316,438

0

14,316,438

985,855

344,735

15,690360,425

1,346,280

0 365,294,096△ 789,924 811,444,614

保険料△ 38,880

9,181,179
29,646,867

委託費

446,940,442 365,294,096

使用料及び賃借料

18,184,515

1,893,154

98,661

1,991,815

広告宣伝費

34,591,235

0

162,890

162,890

負担金、補助及び交付金

18,527,142

209,7121,306,200

1,515,912△ 1,306,200

手数料

5,466,839

656,8881,620

658,508△ 90,720

租税公課6,613,863

6,394,237

0

6,394,237

13,008,100

雑費

106,116

13,7220

13,722

119,838

減価償却費

193,405

68,1793,617

71,796265,201

貸倒損失

50,06049,860049,86099,920△ 322,488

19,853,842
34,754,125
18,736,854
6,034,627

（単位；円）科目

収益事業等会計

公益目的事業会計

文化・芸術

収益事業

友の会

内部取
引消去

法人会計

小計

管理費

合計

19,659,169

19,659,169

役員報酬2,325,113

2,325,113

給料手当

5,765,635

5,765,635

退職給付費用140,777

140,777

賞与引当金繰入555,947

555,947

1,450,831

1,450,831

福利厚生費
諸謝金

0

0

旅費交通費

298,648

298,648

消耗品費

29,45629,456

食糧費

00

光熱水費

6,665,635

6,665,635

通信運搬費

111,558

111,558

保険料

214,026

214,026

委託費

1,274,400

1,274,400

使用料及び賃借料

356,808

356,808

負担金、補助及び交付金

152,440

152,440

手数料34,322

34,322

租税公課71,75071,750

雑費

198,744

198,744

13,07913,079

減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

839,334,793 484,379,647

6,839,045 491,218,692

19,659,169 △ 4,475,524 1,345,737,130△ 83,918,233 101,782,745△ 368,080 101,414,665 △ 8,606,411

0

基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２

8,890,021000△ 83,918,233 101,782,745

0

0

0

△ 368,080 101,414,665 △ 8,606,411

00

8,890,021

経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益

000000000000

経常外費用計

000000当期経常外増減額

0000000 △ 55,919,385

8,606,411

経常外収益計(2) 経常外費用

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

ⅡⅢ

47,312,974 △ 55,919,385△ 36,605,259

45,863,360△ 368,080

45,495,280

0008,890,021

0

15,935,700

015,935,700

015,935,700

税引後当期一般正味財産増減額△ 36,605,259

29,927,660△ 368,080

29,559,580

00 △ 7,045,679

一般正味財産期首残高

185,187,272 133,128,555

14,361,151 147,489,706

338,780

333,015,758

一般正味財産期末残高

148,582,013 163,056,215

13,993,071 177,049,286

338,780

0 325,970,079

指定正味財産増減の部①基本財産評価益3,995,340

0002,663,560

6,658,900②基本財産評価損

1,281,210

000

854,140

2,135,350

当期指定正味財産増減額

2,714,1300001,809,420

4,523,550

指定正味財産期首残高

631,874,626

000 421,249,750

1,053,124,376

指定正味財産期末残高

634,588,756

000 423,059,170

1,057,647,926

13,993,071 177,049,286 423,397,950

1,383,618,005

正味財産期末残高

783,170,769 163,056,215

貸借対照表平成31年３月31日現在
科Ⅰ

目

資産の部
1 流動資産
現金
普通預金
定期預金
貯蔵品
未収金
仮払金
前払金
立替金

2,046,935
201,920,207
020,857,281
50,426,934
0
1,979,291
1,213,673
278,444,321

77,121△ 95,188,578
100,000,000
3,982,010△ 6,626,183
1,620,000△ 415,961
97,291
3,545,700

1,005,935,059
051,712,867
1,057,647,926

1,001,411,509
51,600,000
112,867
1,053,124,376

4,523,550△ 51,600,000
51,600,000
4,523,550

特定資産合計25,575,600
57,709,779
106,723,236
11,117,546
46,768,115
19,901,684
267,795,960

22,867,000
57,709,779
78,949,298
12,104,795
56,768,115
20,674,684
249,073,671

2,708,600
027,773,938△ 987,249△ 10,000,000△ 773,000
18,722,289(3)その他固定資産
什器備品
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

4,706,640
144,000
4,850,640
1,330,294,526
1,612,284,547

157,320
144,000
301,320
1,302,499,367
1,580,943,688

4,549,320
0
4,549,320
27,795,159
31,340,859

流動負債合計167,439,003
4,016,860
20,906,120
37,68010,691,279
203,090,942

140,285,081
2,852,966
19,983,340
08,815,167
171,936,554

27,153,922
1,163,894
922,780
37,6801,876,112
31,154,388

2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

25,575,600
25,575,600
228,666,542

22,867,000
22,867,000
194,803,554

2,708,600
2,708,600
33,862,988

1,057,647,926

1,053,124,376

4,523,550(1,057,647,926)
325,970,079(242,220,360)
1,383,618,005
1,612,284,547(1,053,124,376)
333,015,758(226,206,671)
1,386,140,134
1,580,943,688

4,523,550△ 7,045,679(16,013,689)△ 2,522,129
31,340,859

2 固定資産(1)基本財産
投資有価証券等
普通預金
定期預金
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
企画事業積立資産
指定管理事業積立資産
友の会事業積立資産
文化力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ環境整備事業積立資産

ｵﾘｼﾞﾅﾙ文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業積立資産

Ⅲ前年度2,124,056
106,731,629
100,000,000
24,839,291
43,800,751
1,620,000
1,563,330
1,310,964
281,990,021

流動資産合計Ⅱ

当年度（単位：円）
増減

負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
前受金
仮受金
賞与引当金

正味財産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）

2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

計算書類に対する注記
１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① その他の有価証券
市場価格のあるものは時価評価により、市場価格のないものは取得価格により評価している。
(2) 棚卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法① その他固定資産定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準① 賞与引当金
常勤役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（公益財団法人静岡県文化財団退職給与支給規程に基づき計算した当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
③ 貸倒引当金債券の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債券、破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し回収不能額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(6) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引又はリース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に限る。）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(7) 税効果会計の適用
法人税法上の収益事業を実施しているが、過年度及び当年度に発生した一時差異に係る税金の額に重要性が乏しいことから、税効果会計は適用していない。
なお、法人税、住民税（均等割を除く。）及び事業税については、当期一般正味財産増減額に対する重要性が高いことから、独立区分表記している。

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券等
普通預金

1,001,411,509

6,658,900

51,600,000

2,135,350

1,005,935,059

51,600,000

0

定期預金

112,867

51,600,000

計

1,053,124,376

58,258,900

53,735,350

1,057,647,926

51,712,867

退職給付引当資産

22,867,000

5,948,000

3,239,400

25,575,600

057,709,779

特定資産
企画事業積立資産

57,709,779

0

指定管理事業積立資産

78,949,298

27,773,938

友の会事業積立資産

12,104,795

文化力プロジェクト環境整備事
業積立資産

56,768,115

オリジナル文化プログラム事業
積立資産

20,674,684

計
合

計

0

106,723,236
987,249

11,117,546

10,000,000

46,768,115

773,000

19,901,684

249,073,671

33,721,938

14,999,649

267,795,960

1,302,198,047

91,980,838

68,734,999

1,325,443,886※令和元年度に、収益等事業会計の税引後当期一般正味財産増減額のうち、29,927,660円を指定管理事業積立資産に積み立て、友の会事業積立資産から368,080円を取り崩す。

３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高（単位：円）（うち負債に対する額）

基本財産
投資有価証券等

1,005,935,059 (1,005,935,059)

－

－

普通預金

0(0)

－

－

定期預金

51,712,867(51,712,867)－－

1,057,647,926 (1,057,647,926)

－

－

計
特定資産
退職給付引当資産

25,575,600－－(25,575,600)

企画事業積立資産

57,709,779－(57,709,779)－

指定管理事業積立資産

106,723,236－(106,723,236)－

友の会事業積立資産

11,117,546－(11,117,546)－

文化力プロジェクト環境整備事
業積立資産

46,768,115－(46,768,115)－

オリジナル文化プログラム事業
積立資産

19,901,684－(19,901,684)－

267,795,960－(242,220,360)(25,575,600)(242,220,360)(25,575,600)

計
合
４

計

1,325,443,886 (1,057,647,926)

担保に供している資産
該当する資産なし

５

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他の固定資産什器備品

5,238,000

電話加入権
合
６

計

531,360

4,706,640

144,0000

144,000

5,382,000

531,360

4,850,640

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
平成30年度期末において満期保有目的の債券は保有していない。

７

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上の記載区分

当期末残高

補助金・助成金
文化芸術振興費補助金 (独法）日本芸術文化振興会

028,050,544

28,050,544

0 一般正味財産

地域の文化・芸術活動助成事業助成金(一財)地域創造

0353,000

353,000

0 一般正味財産

両立支援等助成金

厚生労働省

0950,000

950,000

0 一般正味財産

キャリアアップ助成金

厚生労働省

0

6,840,000

1,368,000

5,472,000 一般正味財産

036,193,544

30,721,544

5,472,000

合計

財産目録
平成31年３月31日現在
貸借対象科目場所・物量等

使用目的（単位：円）
金額（流動資産）
現金

預金

小口現金

運転資金として手元保管現金

運転資金として両替等準備金

両替準備金として普通預金
静岡銀行県庁支店（一般会計）

運転資金として

静清信用金庫池田支店（一般会計）

運転資金として

静清信用金庫池田支店（自販機管理）

運転資金として

静清信用金庫池田支店（友の会事業）

運転資金として

静清信用金庫池田支店（企画事業チケット）

運転資金として

静清信用金庫池田支店（貸館収入管理） 運転資金として預金

静清信用金庫池田支店（静岡の文化）

運転資金として郵便振替口座（企画事業チケット）

運転資金として郵便振替口座（しずおかの文化）

運転資金として定期預金
静岡銀行県庁支店

運用資金として

大和ネクスト銀行

運用資金として貯蔵品
しずおかの文化新書

公益目的事業で使用

高松宮妃おひなさま展図録

公益目的事業で使用

大ホール座席エアキャスター

公益目的事業、収益等事業の共用資産

図書カード

公益目的事業等で使用

未収金

民間補助金等の未収分

仮払金

次年度事業の仮払分

前払金

施設賠償責任保険等の前払分

立替金

光熱水費等の立替分

281,990,021

流動資産合計（固定資産）
基本財産
投資有価証券

2,124,056
30,000607,556
1,486,500
106,731,629
7,705,290
18,137,234
23,282,680
10,157,761
9,914,341
27,976,911
2,715,7445,824,422
1,017,246
100,000,000
50,000,000
50,000,000
24,839,291
9,949,627
1,844,115
12,450,549
595,000
43,800,751
1,620,000
1,563,330
1,310,964

国債
国債(325)

公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用

地方債等
静岡県債(4-15)
静岡県債(8-15)
北海道債(21-16)
北海道債(29-9)
大阪府債(342)
大阪府債(385)
大阪府債(400)
大阪府債(418)

公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用

預金
定期預金
静清信用金庫池田支店

公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用

1,057,647,926
8,383,500
8,383,500
997,551,559
223,480,000
215,300,000
124,746,600
190,757,700
25,447,500
13,059,759
103,270,000
101,490,000
51,712,867
51,712,867
51,712,867

貸借対象科目

場所・物量等

使用目的

特定資産
退職給付引当資産

普通預金
静清信用金庫池田支店

企画事業積立資産

職員退職金の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

定期預金
静清信用金庫池田支店

企画事業の積立預金で公益目的事業の資産

指定管理事業積立資産
定期預金
静清信用金庫池田支店

指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

普通預金
静清信用金庫池田支店
友の会事業積立資産

普通預金静清信用金庫池田支店

文化力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ環境整備事業積立資産

友の会事業の積立預金でその他事業の資産

普通預金
静清信用金庫池田支店

ｵﾘｼﾞﾅﾙ文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業積立資産

指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

特定費用準備資金積立資産

普通預金
静清信用金庫池田支店

特定費用準備資金積立資産

その他固定資産

什器備品

公益目的事業、収益等事業の共用資産

電話加入権

公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

産合267,795,960
25,575,600
25,575,600
57,709,779
57,709,779
106,723,236
42,290,221
42,290,221
64,433,015
64,433,015
11,117,546
11,117,546
46,768,115
46,768,115
19,901,684
19,901,684
4,850,640
4,706,640
144,000
1,330,294,526

固定資産合計資（単位：円）
金額

1,612,284,547

計（流動負債）
未払金公益目的事業、収益等事業、管理業務の未払分

預り金

公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り分

前受金

公益目的事業、収益等事業の前受分

仮受金

施設使用料金の過誤納金

賞与引当金

常勤役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当期帰属分を引当

167,439,003
4,016,860
20,906,120
37,68010,691,279
203,090,942

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金

職員退職金の積立金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

25,575,600
25,575,600

固定負債合計負債

合計

228,666,542

正味

財

産

1,383,618,005

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産については、計算書類の注記に記載しているため、記載を省略。
また、基本財産と特定資産の重要な増減はない。

２ 引当金の明細
科

目

賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
8,815,167
22,867,000

当期増加額
10,691,279
5,948,000

当期減少額
目的使用
8,815,167
3,239,400

当期末残高
その他

（単位：円）
当期末残高
10,691,279
25,575,600