令和４年度
収

支

決

算

書

自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

決算関係書類目次
名

称

ページ

１．計算書類
法人単位資金収支計算書

第一号第一様式1

資金収支内訳表

第一号第二様式

2～3

事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

4～7

拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

8～17

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式18

事業活動内訳表

第二号第二様式

19～20

事業区分事業活動内訳表

第二号第三様式

21～24

拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

25～35

法人単位貸借対照表

第三号第一様式36

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

37～39

事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式

40～43

計算書類に対する注記（法人全体）

別紙１

44～47

拠点区分貸借対照表

第三号第四様式
別紙２
プラザ
区社協

計算書類に対する注記（拠点区分別）

プラザ（公益）区社協（公益）地域包括（公益）プラザ（収益）48,52,55,59,
62,65
49～51
53～54
56～58
60～61
63～64
66～67

２．附属明細書寄附金収益明細書

別紙３(②)

68

補助金事業等収益明細書

別紙３(③)

69～70

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙３(④)

71

基本金明細書別紙３(⑥)

72

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３(⑦)

73

基本財産及びその他の固定資産の明細書

別紙３(⑧)

74～78

引当金明細書別紙３(⑨)

79～81

拠点区分資金収支明細書

別紙３(⑩)

82～90

拠点区分事業活動明細書

別紙３(⑪)

91～92

積立金・積立資産明細書

別紙３(⑫)

93～96

サービス区分間繰入金明細書

別紙３(⑬)

97

３．財産目録98～100４．監査報告書101

社会福祉法人名

社会福祉法人

福岡市社会福祉協議会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
退職共済事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
退職共済事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)決算(B)25,826,000
37,677,147
810,041,670
227,514,997
376,271
191,026,313
7,041,152
15,644,666
51,017,540
5,269,245
5,901,463
1,377,336,464
857,882,084
310,236,329
7,664,729
66,424,540
72,500,300
982,000
73,724,126
5,440,979
21,7101,394,876,797△17,540,333

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

04,259,224
618,000

0
4,122,904
617,866

0136,320134

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収その他の活動による収入
入
市補助金収入その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出支
その他の活動による支出
出4,877,224△4,877,224
60,584,000
12,495,000
189,488,000
0262,567,000
43,487,000
25,371,000
185,156,000

4,740,770△4,740,770
52,503,408
5,984,770
178,404,789
3,674,000
240,566,967
68,452,216
17,387,240
179,182,951

136,454△136,454
8,080,592
6,510,230 ※３
11,083,211△3,674,000
22,000,033△24,965,216 ※４
7,983,760 ※５
5,973,049

254,014,000
8,553,000
7,600,000
0△186,750,000

265,022,407△24,455,440△11,008,407
33,008,440△46,736,543△140,013,457

186,750,000
0504,578,544
457,842,001△317,828,544△457,842,001

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

科

予算(A)
26,385,000
20,865,000
837,157,232
231,204,000
393,000
198,528,000
7,060,552
14,485,000
55,644,000
9,471,000
5,721,000
1,406,913,784
906,970,717
412,626,407
14,718,763
85,503,000
72,620,300
982,000
90,231,373
6,055,000
32,0001,589,739,560△182,825,776

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

収
入

差異(A)-(B)
備考559,000△16,812,147 ※１
27,115,562
3,689,003
16,7297,501,687
19,400△1,159,666
4,626,460
4,201,755△180,463
29,577,320
49,088,633
102,390,078
7,054,034 ※２
19,078,460
120,000
0
16,507,247
614,021
10,290
194,862,763△165,285,443

支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)※１、４寄附の増によるもの。
※２、３、５対象となる事業活動支出の減によるもの。

1―7,600,000

2

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定

科

目

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入貸付事業収入事業収入
負担金収入
入 介護保険事業収入
退職共済事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
退職共済事業支出
共同募金配分金事業費分担金支出
出 助成金支出負担金支出支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支 ファイナンス・リース債務の返済支出

勘社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

資金収支内訳表

4,122,904△4,122,904

0
4,122,904
0

社会福祉事業
25,826,000
37,677,147
809,621,670
193,471,457
018,519,210
5,674,800
002,627,925
3,306,805
1,096,725,014
769,911,155
141,081,005
7,451,729
0
72,500,300
982,000
73,724,126
5,440,979
0
1,071,091,294
25,633,720

617,866△617,86600617,866

福岡市社協(法人全体)
公益事業
00
420,000
33,953,540
376,271
172,248,889
0
15,644,666
51,017,540
2,641,320
2,594,658
278,896,884
87,970,929
167,642,572
213,000
66,424,540
00
00
21,710322,272,751△43,375,867

0
0

0
0
0

0
0
0
90,0000258,214
1,366,352
00001,714,566
01,512,752
0
0
0
0
0
0
0
1,512,752
201,814

収益事業(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

計4,740,770△4,740,770

04,122,904
617,866

25,826,000
37,677,147
810,041,670
227,514,997
376,271
191,026,313
7,041,152
15,644,666
51,017,540
5,269,245
5,901,463
1,377,336,464
857,882,084
310,236,329
7,664,729
66,424,540
72,500,300
982,000
73,724,126
5,440,979
21,7101,394,876,797△17,540,333

合内部取引消去

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,740,770△4,740,770

04,122,904
617,866

25,826,000
37,677,147
810,041,670
227,514,997
376,271
191,026,313
7,041,152
15,644,666
51,017,540
5,269,245
5,901,463
1,377,336,464
857,882,084
310,236,329
7,664,729
66,424,540
72,500,300
982,000
73,724,126
5,440,979
21,7101,394,876,797△17,540,333

法 人 合 計

(単位：円)

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

3

科

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

収

定

目

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
市補助金収入その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支 積立資産支出
事業区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

資金収支内訳表

174,493,998
179,899,233

社会福祉事業
52,503,408
5,984,770
12,028,131
4,886,328
075,402,637
68,452,216
17,387,240
0
5,668,762
91,508,218△16,105,581
5,405,235
329,532,026
277,414,434

福岡市社協(法人全体)
公益事業
0090,000173,518,461
3,674,000
177,282,461
00
11,892,131
173,514,189
185,406,320△8,123,859△52,117,592
552,520
528,334

0
0
0
0
0
0
0
0
226,0000
226,000△226,000△24,186

収益事業(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

計504,578,544
457,842,001

52,503,408
5,984,770
12,118,131
178,404,789
3,674,000
252,685,098
68,452,216
17,387,240
12,118,131
179,182,951
277,140,538△24,455,440△46,736,543

合

0
0

0
0
△12,118,131
0
0△12,118,131
0
0△12,118,131
0△12,118,131
00

内部取引消去504,578,544
457,842,001

52,503,408
5,984,770
0178,404,789
3,674,000
240,566,967
68,452,216
17,387,240
0179,182,951
265,022,407△24,455,440△46,736,543

法 人 合 計

(単位：円)

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

4

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

会費収入
寄附金収入
収 経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
入 負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
共同募金配分金事業費分担金支出
出 助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支勘社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

4,122,904△4,122,904
18,355,258

0
4,122,904

0034,148,150

00

社会福祉事業プラザ
区社協
86,00025,740,000
35,844,840
1,832,307
809,621,670
0
193,471,457
0
18,483,210
36,0005,674,800
02,626,484
1,441
2,864,411
442,394
1,068,672,872
28,052,142
769,911,155
0138,209,817
2,871,188
7,451,729
0
72,500,300
0982,000
070,907,291
2,816,835
4,955,600
485,379
1,064,917,892
6,173,402
3,754,980
21,878,740(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉事業区分資金収支内訳表

計4,122,904△4,122,904
52,503,408

0
4,122,904

25,826,000
37,677,147
809,621,670
193,471,457
18,519,210
5,674,800
2,627,925
3,306,805
1,096,725,014
769,911,155
141,081,005
7,451,729
72,500,300
982,000
73,724,126
5,440,979
1,071,091,294
25,633,720

合

内部取引消去

0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,122,904△4,122,904
52,503,408

0
4,122,904

25,826,000
37,677,147
809,621,670
193,471,457
18,519,210
5,674,800
2,627,925
3,306,805
1,096,725,014
769,911,155
141,081,005
7,451,729
72,500,300
982,000
73,724,126
5,440,979
1,071,091,294
25,633,720

事業区分合計(単位：円)

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

553,476,113
44,455,973

121,017,885
135,443,260目

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)収科

積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業プラザ
区社協
5,984,770
011,588,131
440,000
40,099,829
0
4,886,328
080,914,316
34,588,150
55,470,416
12,981,800
4,981,839
12,405,401
040,099,829
5,668,762
0
66,121,017
65,487,030
14,793,299△30,898,880
14,425,375△9,020,140

勘社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

計174,493,998
179,899,233

5,984,770
12,028,131
40,099,829
4,886,328
115,502,466
68,452,216
17,387,240
40,099,829
5,668,762
131,608,047△16,105,581
5,405,235

合

0
0

0
0
△40,099,829
0△40,099,829
0
0△40,099,829
0△40,099,829
00

内部取引消去174,493,998
179,899,233

5,984,770
12,028,131
0
4,886,328
75,402,637
68,452,216
17,387,240
0
5,668,762
91,508,218△16,105,581
5,405,235

事業区分合計(単位：円)

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

6

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
入 市補助金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出

出

経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
入 退職共済事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 退職共済事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
支勘社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

公益事業区分資金収支内訳表

617,866△617,866
90,000173,518,461
3,674,000
177,282,461
11,222,131
173,514,189

0
617,866

420,000
0376,271
171,192,889
051,017,540
2,641,320
2,580,158
228,228,178
45,978,199
161,081,317
170,600
66,424,540
21,710273,676,366△45,448,188

プラザ(公益)

0
0
0
0
0
0
670,000
0

0
0

0
0
0
1,056,000
0
0
0
4,500
1,060,500
084,82000084,820975,680

公益事業
区社協(公益)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

地域包括支援セン
ター（公益）
033,953,540
0015,644,666
0
0
10,00049,608,206
41,992,730
6,476,435
42,4000048,511,565
1,096,641(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

計617,866△617,866
90,000173,518,461
3,674,000
177,282,461
11,892,131
173,514,189

0
617,866

420,000
33,953,540
376,271
172,248,889
15,644,666
51,017,540
2,641,320
2,594,658
278,896,884
87,970,929
167,642,572
213,000
66,424,540
21,710322,272,751△43,375,867

合内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

617,866△617,866
90,000173,518,461
3,674,000
177,282,461
11,892,131
173,514,189

0
617,866

420,000
33,953,540
376,271
172,248,889
15,644,666
51,017,540
2,641,320
2,594,658
278,896,884
87,970,929
167,642,572
213,000
66,424,540
21,710322,272,751△43,375,867

事業区分合計(単位：円)

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

7

定

科

目

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)勘

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

公益事業区分資金収支内訳表

325,685,762
272,165,849

184,736,320△7,453,859△53,519,913

プラザ(公益)2,236,762
2,542,442

670,000△670,000
305,680

公益事業
区社協(公益)1,609,502
2,706,143

001,096,641

地域包括支援セン
ター（公益）(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

計329,532,026
277,414,434

185,406,320△8,123,859△52,117,592

合

内部取引消去00000

329,532,026
277,414,434

185,406,320△8,123,859△52,117,592

事業区分合計(単位：円)

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人名 社会福祉法人
事業・拠点･ｻ [0011:プラザ]

福岡市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

収

事

業

入

活

動

に

定

科

目

予算(A)
25,0005,000
20,00020,000,000
9,000,000
10,000,000
1,000,000
836,737,232
689,759,000
497,211,000
26,00052,580,000
342,000
528,000
100,118,000
17,472,000
21,482,000
1,052,000
1,052,000
67,702,228
67,702,228
74,724,004
67,203,404
7,520,600
3,500,000
03,500,000
196,844,000
196,844,000
1,425,000
28,794,000
6,771,000
13,132,000
16,599,000
52,466,000
4,416,000
28,202,000
17,239,000
1,244,000
825,000
1,300,000
24,431,000
26,448,000
2,940,000
16,523,000
1,105,000
5,880,000
5,694,200
5,694,200
4,511,000
1,183,200
5,281,000
10,0001,353,000
3,918,000
3,520,000
300,000
3,220,000
3,220,000
1,094,549,432
814,986,389
12,264,380
454,672,964

会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費物品寄附収入
経常経費補助金収入
市補助金収入社協地域福祉推進事業費補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動寄附金事業補助金収入
地域保健福祉振興基金事業補助金収入
施設寄附金事業補助金収入
施設整備利子補助事業補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
やすらかﾊﾟｯｸ等終活支援事業補助金収入
住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業補助金収入
全社協補助金収入
民生委員互助共励事業助成金収入
県社協補助金収入
生活福祉資金貸付補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の補助金収入
障害者雇用調整金補助金収入
居住支援法人事業補助金収入
受託金収入
市受託金収入福祉ﾊﾞｽ運営事業受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入
福岡市市民後見人養成事業受託金収入
介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収入
生活保護等一時貸付事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収入
子どもの食と居場所づくり受託金収入
中核機関体制整備事業受託金収入
買い物支援推進事業受託金収入
終活支援ｾﾐﾅｰ事業受託金収入
草の根交流プログラム事業受託金収入
やすらぎ支援事業受託金収入
包括的支援実施体制ﾓﾃﾞﾙ事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
その他の負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉調整基金受取利息配当金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出8

決算(B)86,0006,000
80,00035,844,840
34,449,740
1,047,500
347,600
809,621,670
663,738,116
485,033,335
20,676
43,344,348
322,892
527,264
97,589,096
16,426,705
20,473,800
1,047,900
1,047,900
67,361,282
67,361,282
74,604,004
67,083,404
7,520,600
2,870,368
324,000
2,546,368
193,471,457
193,471,457
1,424,500
28,794,000
6,771,000
10,674,061
16,588,000
52,466,000
4,415,895
28,202,000
17,239,000
1,244,001
0
1,218,000
24,435,000
18,483,210
1,926,000
11,678,210
685,000
4,194,000
5,674,800
5,674,800
4,491,600
1,183,200
2,626,484
286
359,5812,266,617
2,864,411
208,000
2,656,411
2,656,411
1,068,672,872
769,911,155
3,535,380
435,839,694

差異(A)-(B)備 考△61,000△1,000△60,000△15,844,840△25,449,740 ※１
8,952,500 ※２
652,400
27,115,562
26,020,884
12,177,665
5,324
9,235,652
19,108736
2,528,904
1,045,295
1,008,200
4,100
4,100
340,946
340,946
120,000
120,000
0629,632△324,000
953,632
3,372,543
3,372,543500
002,457,939
11,0000105
00△1
825,000
82,000△4,0007,964,790
1,014,000
4,844,790
420,000
1,686,000
19,40019,40019,40002,654,516
9,714
993,419
1,651,383
655,589
92,000563,589
563,589
25,876,560
45,075,234
8,729,000 ※３
18,833,270

社会福祉法人名 社会福祉法人
事業・拠点･ｻ [0011:プラザ]

福岡市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

よ

る

収

支

施

勘 定 科 目職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
支
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
土地・建物賃借料支出
給付金支出
民生委員互助協励事業給付金支出
諸会費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
地域福祉団体等助成金支出
校区社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収予算(A)133,098,251
75,026,803
39,454,236
100,469,755
183,145,583
5,701,542
5,048,005
416,000
16,061,086
4,387,535
3,035,300
2,607,420
1,354,656
18,927,979
7,278,500
61,945,307
1,537,469
4,678,276
13,880,298
8,859,233
6,371,571
11,769,200
5,880,000
5,880,000
188,000
3,218,206
14,416,563
3,267,539
34,458
88,102
36,670579,491
103,000
1,000,000
230,939
1,115,375
1,563,100
388,098
571,556
2,233,320
2,225,600
479,238
52,00035,000115,086
297,991
72,620,300
65,099,700
2,422,734
62,676,966
7,520,600
982,000
982,000
83,822,373
18,694,693
65,127,680
5,425,000
5,425,000
4,511,000
914,000
1,175,398,208△80,848,776

9

決算(B)
129,924,991
64,169,789
39,454,236
96,987,065
138,209,817
4,486,088
1,452,480
119,500
11,769,291
3,161,631
2,311,586
2,442,521
627,724
17,003,936
3,242,834
47,299,498
1,123,215
3,572,833
11,244,800
8,213,093
5,338,286
9,778,797
4,194,000
4,194,000
31,000796,704
7,451,729
1,782,924
0
31,7300364,165
95,662
713,368
0947,805
148,204
317,199
571,556
990,681763,100
239,338
52,00034,600101,406
297,991
72,500,300
64,979,700
2,422,734
62,556,966
7,520,600
982,000
982,000
70,907,291
15,017,113
55,890,178
4,955,600
4,955,600
4,491,600
464,000
1,064,917,892
3,754,980

差異(A)-(B)3,173,260
10,857,014
0
3,482,690
44,935,766
1,215,454
3,595,525
296,500
4,291,795
1,225,904
723,714
164,899
726,932
1,924,043
4,035,666
14,645,809
414,254
1,105,443
2,635,498
646,140
1,033,285
1,990,403
1,686,000
1,686,000
157,000
2,421,502
6,964,834
1,484,615
34,45856,372
36,670215,326
7,338
286,632
230,939
167,570
1,414,896
70,8990
1,242,639
1,462,500
239,900
0400
13,6800120,000
120,0000
120,000
00
0
12,915,082
3,677,580
9,237,502
469,400
469,400
19,400450,000
110,480,316△84,603,756

備考社会福祉法人名 社会福祉法人
事業・拠点･ｻ [0011:プラザ]

福岡市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

入

勘 定 科
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

目

予算(A)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉調整基金積立資産取崩収入
母子芙蓉基金積立資産取崩収入
配分準備基金取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
全九州電力労働組合福祉基金取崩収入
預託金積立資産取崩収入
収事業区分間繰入金収入
入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他の差入保証金返還収入
活
全九州電力労働組合福祉長期預り金収入
動
預託金長期預り金収入にその他の活動収入計(7)よ基金積立資産支出る
社会福祉調整基金積立資産支出
収
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産支出
支
積立資産支出
退職給付引当資産支出
全九州電力労働組合福祉基金積立支出
支
預託金積立資産支出
出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
全九州電力労働組合基金長期預り金支出
預託金長期預り金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)※１、５寄附の増によるもの。
※２
寄附（毎月寄付）の見込より少なかったもの。
※３
常務理事が市職員現役のため支出の減によるもの。
※４
対象となる事業活動支出の減によるもの。

10

決算(B)

差異(A)-(B)備

04,109,224
2,383,280
1,725,944

0
4,122,904
2,396,960
1,725,944

0△13,680△13,680
04,109,224△4,109,224
26,434,000
20,116,000
3,318,000
3,000,000
3,548,000
0
48,0003,500,000
10,906,000
10,906,000
58,490,000
58,490,000
7,880,0000
480,000
7,400,000
107,258,000
30,026,000
29,800,000
226,000
8,346,000
466,000
480,000
7,400,000
2,309,000
2,309,000
3,548,000
48,0003,500,000
44,229,000
63,029,000
5,000,000
0△26,929,000

4,122,904△4,122,904
18,355,258
14,711,258
644,000
3,000,000
5,984,770
316,008
48,2625,620,500
11,588,131
11,588,131
40,099,829
40,099,829
4,886,328
220,000
479,328
4,187,000
80,914,316
55,470,416
55,449,740
20,676
4,981,839
315,511479,328
4,187,000
005,668,762
48,2625,620,500
66,121,017
14,793,299△13,680
13,6808,078,742
5,404,742
2,674,000
0△2,436,770△316,008△262△2,120,500△682,131△682,131
18,390,171
18,390,171 ※４
2,993,672△220,000
672
3,213,000
26,343,684△25,444,416△25,649,740 ※５
205,324
3,364,161
150,489672
3,213,000
2,309,000
2,309,000△2,120,762△262△2,120,500△21,892,017
48,235,701

14,425,375△41,354,375

26,929,0000

121,017,885
135,443,260△94,088,885△135,443,260―

5,000,000

考社会福祉法人名 社会福祉法人
事業・拠点･ｻ [0012:区社協]

福岡市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に
よ
る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

支

勘 定 科 目
会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
社会福祉調整基金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
出
諸会費支出
雑支出
助成金支出
地域福祉団体等助成金支出
校区社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)26,360,000
1,844,000
24,516,000
815,000
815,000
305,000
11,000294,000
9,000
8,000
1,000
281,000
281,000
281,000
27,770,000
7,754,000
935,288
1,326,740
128,500
1,993,701
1,070,306
382,850
198,442
10,000125,300
135,620
77,670640,000
21,523130,000
30,000548,060
6,409,000
2,804,000
3,605,000
630,000
630,000
630,000
14,793,000
12,977,000

決算(B)25,740,000
1,826,000
23,914,000
1,832,307
1,832,307
36,00036,000
0
1,441
1,424
17
442,394442,394442,394
28,052,142
2,871,188347,760
872,900
12,500527,243784,295
44,13012,684075,30024,591
7,476
100,000
00
5,000
57,3092,816,835
373,000
2,443,835
485,379
485,379
485,379
6,173,402
21,878,740

差異(A)-(B)620,000
18,000602,000△1,017,307△1,017,307
269,000△25,000
294,000
7,559
6,576
983
△161,394△161,394△161,394△282,142
4,882,812
587,528
453,840
116,000
1,466,458
286,011
338,720
185,758
10,00050,000111,029
70,194
540,000
21,523130,000
25,000490,751
3,592,165
2,431,000
1,161,165
144,621
144,621
144,6218,619,598△8,901,740

0
150,000
150,000000

0
150,000
150,000

150,000△150,000
34,150,000
21,000,000
13,150,000
8,947,000
8,947,000
440,000
440,000
43,537,000
13,461,000
13,461,000
17,025,000
17,025,000
58,490,000

0034,148,150
21,000,000
13,148,15000
440,000
440,000
34,588,150
12,981,800
12,981,800
12,405,401
12,405,401
40,099,829

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

備出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
社会福祉調整基金積立資産取崩収入
収
賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業資金積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支
賛助会費配分準備基金積立資産積立支出
積立資産支出事業資金積立資産支出
出 拠点区分間繰入金支出11

150,000△150,000
1,850
0
1,850
8,947,000
8,947,000 ※１
0
08,948,850
479,200
479,200
4,619,599
4,619,599
18,390,171

考社会福祉法人名 社会福祉法人
事業・拠点･ｻ [0012:区社協]

福岡市社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)決算(B)40,099,829
65,487,030△30,898,880△9,020,140△26,191,860

35,212,000
053,476,113
44,455,973△18,264,113△44,455,973

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)※１、２(単位：円)
差異(A)-(B)
備 考18,390,171 ※２
23,488,970△14,540,120

予算(A)58,490,000
88,976,000△45,439,000
2,600,000
0△35,212,000対象となる事業活動支出の減によるもの。

12―2,600,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0021:プラザ(公益)]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市補助金収入社協地域福祉推進事業費補助金収入
貸付事業収入償還金収入
障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入
民間保育施設整備資金貸付金償還金収入
貸付金利息収入収
貸付金利息収入
延滞利息収入事業収入
参加費収入
福祉プラザ施設管理経営収入
退職共済事業収入
事務費収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
退会準備金受取利息配当金収入
その他の収入保育士人材確保貸付金償還金収入
ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
支
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
保育士人材確保事業貸付金支出
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出
文化体育費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
退職共済事業支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出予算(A)420,000
420,000
420,000
393,000
291,000
32,000259,000
102,000
83,00019,000170,423,000
10,000170,413,000
55,644,000
52,800,000
2,830,000
2,830,000
14,00014,0004,180,000
04,180,000
1,920,000
1,700,000
170,000
50,00050,000232,980,000
46,350,328
24,514,171
6,570,701
9,670,250
5,595,206
211,812,472
649,440
174,980
6,000
5,253,674
173,600
44,443,783
9,087,617
1,186,910
676,500
63,825,285
810,515
191,150
5,349,000
6,475,000
801,294
50,500,000
21,170,000
420,000
617,724
172,200
172,200
85,503,000
10,231,000
6,290,000
1,525,000
1,135,000
1,281,000
71,148,000
113,00613

決算(B)420,000
420,000
420,000
376,271
277,436
17,566259,870
98,83581,83517,000171,192,889
21,500171,171,389
51,017,540
49,110,400
1,894,000
1,894,000
13,14013,1402,641,320
4,873
2,636,447
2,580,158
1,384,408
1,106,477
89,27389,273228,228,178
45,978,199
24,465,755
6,570,701
9,670,250
5,271,493
161,081,317
649,440
174,980
6,000
5,134,714
173,600
44,443,783
9,087,617
990,794
676,500
62,139,878
757,045
191,150
5,258,002
4,335,257
651,321
11,973,512
13,400,000
420,000
617,724
170,600
170,600
66,424,540
9,211,340
5,429,930
1,443,044
1,115,775
1,222,591
57,038,000
24,300差異(A)-(B)

備 考
0
0
0
16,72913,564
14,434
△870
3,165
1,165
2,000
△769,889△11,500△758,389
4,626,460
3,689,600
936,000
936,000
860
860
1,538,680△4,873
1,543,553△660,158
315,592△936,477△39,273△39,273
4,751,822
372,129
48,41600323,71350,731,155
000
118,960000196,1160
1,685,407
53,470090,9982,139,743
149,973
38,526,488 ※１
7,770,000 ※２
0
0
1,600
1,600
19,078,460
1,019,660
860,070
81,956
19,22558,40914,110,000
88,706

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0021:プラザ(公益)]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
給付金支出
文化体育費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出貸付金支出支払利息支出その他の支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支予算(A)334,000
939,000
1,183,000
96,000538,000
304,000
724,000
1,525,000
731,000
6,895,000
25,426,000
32,339,000
994
34,00034,0004,090,000
4,090,000
32,00032,000343,870,000△110,890,000

決算(B)152,659
547,415
795,9020
109,145
227,755
440,638
1,525,000
730,600
6,029,100
22,274,000
24,180,492
994
11,200
11,200
164,000
164,000
21,71021,710273,676,366△45,448,188

差異(A)-(B)備
181,341
391,585
387,098
96,000428,855
76,245283,3620400
865,900
3,152,000
8,158,508
0
22,80022,8003,926,000
3,926,000
10,290
10,29070,193,634△65,441,812

0
618,000
618,000

0617,866
617,8660
134
134

618,000△618,000
360,000
360,000
181,608,000
104,808,000
76,800,000
000
181,968,000
10,540,000
10,540,000
1,081,000
1,081,000
181,608,000
76,800,000
104,808,000
193,229,000△11,261,00000△122,769,000

617,866△617,866
90,00090,000173,518,461
97,982,664
75,535,797
3,674,000
1,823,000
1,851,000
177,282,461
11,222,131
11,222,13100173,514,189
75,535,797
97,978,392
184,736,320△7,453,859

134
△134
270,000
270,000
8,089,539
6,825,336
1,264,203△3,674,000△1,823,000△1,851,000
4,685,539△682,131△682,131
1,081,000
1,081,000
8,093,811
1,264,203
6,829,608
8,492,680△3,807,141△53,519,913△69,249,087

122,769,000
0325,685,762
272,165,849△202,916,762△272,165,849

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
収 その他の活動による収入退職共済預り金収入
そ退職共済事業管理資産取崩収入の市補助金収入他 入
保育士人材確保事業貸付事業補助金収入のひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入
活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出に
事業区分間繰入金支出
よ 支
拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
退職共済預り金返還支出
出
退職共済事業管理資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)※１、２

申込件数及び申込金額の減少によるもの。

14

―

0

考

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0022:区社協(公益)]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

区社協(公益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
50,00050,0001,056,000
1,056,000
1,000
1,000
0
0
0
1,107,000
587,000
50,000300,000
53,0003,000
31,000150,000
587,000
520,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
収 事業収入賃貸料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
支
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

15

決算(B)
0
0
1,056,000
1,056,000
0
0
4,500
4,500
4,500
1,060,500
84,8200052,8001,320
30,700084,820975,680

差異(A)-(B)50,00050,000
0
0
1,000
1,000
△4,500△4,500△4,50046,500502,180
50,000300,000
200
1,680
300
150,000
502,180△455,680

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
670,000
670,000

0
670,000
670,00000
0670,000△670,00000△150,000

670,000△670,00000305,680△455,680

150,000
02,236,762
2,542,442△2,086,762△2,542,442

―

0

備 考

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0023:地域包括支援センター（公益）]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

受託金収入
市受託金収入収地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護予防報酬収入
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
研修費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
土地・建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)
動
に 支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)34,000,000
34,000,000
34,000,000
14,485,000
14,485,000
14,485,000
00048,485,000
45,634,000
22,799,602
7,972,461
8,270,000
6,591,937
7,801,000
66,395
141,795
121,200
554,239
672,000
48,00046,0001,138,824
9,468
204,000
36,461
59,610162,000
573,000
3,960,000
8,008
130,000
130,000
53,565,000△5,080,000

決算(B)
33,953,540
33,953,540
33,953,540
15,644,666
15,644,666
15,644,666
10,00010,00010,00049,608,206
41,992,730
21,530,599
7,770,439
6,650,506
6,041,186
6,476,435
19,20040,15053,460526,462
530,4031,251
0716,311
0
104,400
23,55359,610159,720
273,9073,960,000
8,008
42,40042,40048,511,565
1,096,641

差異(A)-(B)46,46046,46046,460△1,159,666△1,159,666△1,159,666△10,000△10,000△10,000△1,123,206
3,641,270
1,269,003
202,022
1,619,494
550,751
1,324,565
47,195
101,645
67,74027,777
141,597
46,74946,000422,5139,468
99,60012,90802,280
299,0930087,60087,6005,053,435△6,176,641

0

0

0

0
0
2,309,000
2,309,000
1,081,000
1,081,000
3,390,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
2,309,000
2,309,000
1,081,000
1,081,000
3,390,000

03,390,000
00△1,690,000

0003,390,000

1,690,000
0

16

―

0

1,096,641△2,786,641

1,609,502
2,706,143

80,498△2,706,143

備 考社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0031:プラザ(収益)]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

プラザ(収益)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受託金収入
その他の受託金収入
収レストラン喫茶室受託金収入
事業収入
手数料収入
入 負担金収入負担金収入
その他の負担金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
支
水道光熱費支出
手数料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

17

予算(A)
360,000
360,000
360,000
296,000
296,000
1,366,352
1,366,352
1,366,352
2,022,352
1,526,352
1,366,352
13,00087,00060,0001,526,352
496,000

決算(B)90,00090,00090,000258,214258,214
1,366,352
1,366,352
1,366,352
1,714,566
1,512,752
1,366,352
086,40060,0001,512,752
201,814

差異(A)-(B)270,000
270,000
270,000
37,78637,786000307,786
13,6000
13,000600
013,600294,186

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
496,000
496,0000
226,000
226,0000
270,000
270,000

496,000△496,000000226,000△226,000

270,000△270,000△24,186

24,18600552,520
528,334△552,520△528,334

―

0

備 考

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益
事業収益
益 負担金収益
介護保険事業収益
退職共済事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 退職共済事業費用
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 市補助金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

当年度決算(A)25,826,000
37,677,147
810,041,670
227,514,997
98,835
191,026,313
7,041,152
15,644,666
49,123,540
1,363,994,320
866,196,380
311,316,097
7,664,729
65,730,147
72,500,300
982,000
73,724,126
5,440,979
68,454,586
9,138,943△40,863,486
1,440,284,801△76,290,481
5,275,887
3,410,578
8,686,465
21,710

前年度決算(B)25,946,500
78,386,108
883,701,237
218,770,722
178,820
187,653,812
13,316,364
15,683,719
49,694,100
1,473,331,382
841,038,258
387,662,693
9,385,968
65,008,465
72,005,444
982,000
71,572,868
5,057,974
84,860,628
9,550,991△53,094,960
1,494,030,329△20,698,947
9,008,918
3,447,306
12,456,224
38,800

増減(A)-(B)△120,500△40,708,961△73,659,567
8,744,275△79,985
3,372,501△6,275,212△39,053△570,560△109,337,062
25,158,122△76,346,596△1,721,239
721,682
494,85602,151,258
383,005△16,406,042△412,048
12,231,474△53,745,528△55,591,534△3,733,031△36,728△3,769,759△17,090

21,7108,664,755△67,625,726
3,674,000
3,674,000
2
3,674,000
3,674,002△2△67,625,728
00△67,625,728
154,012△67,471,716
0
52,503,408
0
12,405,401

38,80012,417,424△8,281,523
11,573,000
11,573,000
8
11,573,000
11,573,008△8△8,281,531
00△8,281,531△2,452,510△10,734,041
0
16,282,153
0
5,394,100△17,090△3,752,669△59,344,203△7,899,000△7,899,000△6△7,899,000△7,899,006
6△59,344,197
00△59,344,197
2,606,522△56,737,675
0
36,221,255
0
7,011,301△27,373,709

154,012△27,527,721

18

備

考

19

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益
特 益 市補助金収益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

会費収益
寄附金収益
収 経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益
事業収益
益 負担金収益
介護保険事業収益
退職共済事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 退職共済事業費用
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息費

勘 定 科 目

05,937,100△58,080,940
12,028,131
0

社会福祉事業
25,826,000
37,677,147
809,621,670
193,471,457
018,519,210
5,674,800
001,090,790,284
777,808,481
141,081,005
7,451,729
0
72,500,300
982,000
73,724,126
5,440,979
68,454,586
7,365,118
0
1,154,808,324△64,018,040
2,630,295
3,306,805
5,937,100
021,7102,727,655△9,746,600
90,0003,674,000

福岡市社協(法人全体)
公益事業
00
420,000
33,953,540
98,835
172,248,889
0
15,644,666
49,123,540
271,489,470
88,387,899
168,722,340
213,000
65,730,147
0
0
0
0
0
1,773,825△40,863,486
283,963,725△12,474,255
2,645,592
103,7732,749,365
21,71000201,8140000090,0000258,214
1,366,352
001,714,566
01,512,752
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,512,752
201,814
0
0
0
0

収益事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業活動内訳表

計

21,7108,664,755△67,625,726
12,118,131
3,674,000

25,826,000
37,677,147
810,041,670
227,514,997
98,835
191,026,313
7,041,152
15,644,666
49,123,540
1,363,994,320
866,196,380
311,316,097
7,664,729
65,730,147
72,500,300
982,000
73,724,126
5,440,979
68,454,586
9,138,943△40,863,486
1,440,284,801△76,290,481
5,275,887
3,410,578
8,686,465
21,710

合
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
△12,118,131
0

内部取引消去21,7108,664,755△67,625,726
0
3,674,000

25,826,000
37,677,147
810,041,670
227,514,997
98,835
191,026,313
7,041,152
15,644,666
49,123,540
1,363,994,320
866,196,380
311,316,097
7,664,729
65,730,147
72,500,300
982,000
73,724,126
5,440,979
68,454,586
9,138,943△40,863,486
1,440,284,801△76,290,481
5,275,887
3,410,578
8,686,465
21,710法 人 合 計

(単位：円)

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

20費

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

別
増
減
の
部

勘 定 科 目

△154,536,470

社会福祉事業12,028,131
2
0
02
12,028,129△46,052,81100△46,052,811△148,581,666△194,634,477
0
52,503,408
0
12,405,401

126,634,427

福岡市社協(法人全体)
公益事業
3,764,000
03,674,000
11,892,131
15,566,131△11,802,131△21,548,731
0
0△21,548,731
148,183,158
126,634,427
0000528,334000226,000
226,000△226,000△24,18600△24,186
552,520
528,334
0
0
0
0

収益事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事業活動内訳表

計△27,373,709

15,792,131
2
3,674,000
12,118,131
15,792,133△2△67,625,728
00△67,625,728
154,012△67,471,716
0
52,503,408
0
12,405,401

合

0△12,118,131
0
0△12,118,131△12,118,131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

内部取引消去△27,373,709

3,674,000
2
3,674,000
03,674,002△2△67,625,728
00△67,625,728
154,012△67,471,716
0
52,503,408
0
12,405,401

法 人 合 計

(単位：円)

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

21

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
益 事業収益負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)勘 定 科 目

05,937,100△58,080,940
12,028,131
40,099,829

0443,835
8,805,909
440,000005,493,265△66,886,849
11,588,131
40,099,829

計25,826,000
37,677,147
809,621,670
193,471,457
18,519,210
5,674,800
1,090,790,284
777,808,481
141,081,005
7,451,729
72,500,300
982,000
73,724,126
5,440,979
68,454,586
7,365,118
1,154,808,324△64,018,040
2,630,295
3,306,805
5,937,100

合

社会福祉事業プラザ
区社協
86,00025,740,000
35,844,840
1,832,307
809,621,670
0
193,471,457
0
18,483,210
36,0005,674,800
01,063,181,977
27,608,307
777,808,481
0
138,209,817
2,871,188
7,451,729
0
72,500,300
0982,000
070,907,291
2,816,835
4,955,600
485,379
55,472,786
12,981,800
7,274,087
91,031
1,135,562,091
19,246,233△72,380,114
8,362,074
2,628,854
1,441
2,864,411
442,394
5,493,265
443,835(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉事業区分事業活動内訳表

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
△40,099,829

内部取引消去05,937,100△58,080,940
12,028,131
0

25,826,000
37,677,147
809,621,670
193,471,457
18,519,210
5,674,800
1,090,790,284
777,808,481
141,081,005
7,451,729
72,500,300
982,000
73,724,126
5,440,979
68,454,586
7,365,118
1,154,808,324△64,018,040
2,630,295
3,306,805
5,937,100

事業区分合計(単位：円)

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

22

費
用

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

増
減
の
部

勘 定 科 目

△154,536,470

44,538,992△199,075,462

計52,127,960
2
40,099,829
40,099,831
12,028,129△46,052,81100△46,052,811△148,581,666△194,634,477
0
52,503,408
0
12,405,401

合

社会福祉事業プラザ
区社協
51,687,960
440,000
1
1
0
40,099,829
1
40,099,830
51,687,959△39,659,830△15,198,890△30,853,921
0000△15,198,890△30,853,921△202,231,830
53,650,164△217,430,720
22,796,243
0018,355,258
34,148,150
00012,405,401(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉事業区分事業活動内訳表

0△40,099,829
0△40,099,829△40,099,829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

内部取引消去△154,536,470

12,028,131
2
0
2
12,028,129△46,052,81100△46,052,811△148,581,666△194,634,477
0
52,503,408
0
12,405,401

事業区分合計(単位：円)

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

23

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 市補助金収益増
特別収益計(8)減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 事業区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収

経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益事業収益
益 介護保険事業収益
退職共済事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
退職共済事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息費

勘 定 科 目00
0
1,056,000
001,056,000
084,82000340,3280425,148
630,852
0
4,500
4,500
0

0
4,500
635,3520000670,000
670,000△670,000△34,648
0

21,7102,713,155△11,079,820
90,0003,674,000
3,764,000
3,674,000
11,222,131
14,896,131△11,132,131△22,211,951
0

公益事業
区社協(公益)420,000
0
98,835
171,192,889
0
49,123,540
220,835,264
46,769,319
162,161,085
170,600
65,730,147
660,574△40,863,486
234,628,239△13,792,975
2,645,592
89,273
2,734,865
21,710プラザ(公益)0
10,000697,868
0
0
0
0
0
0
0
697,868
0

地域包括支援セン
ター（公益）
033,953,540
0015,644,666
0
49,598,206
41,618,580
6,476,435
42,4000772,923
0
48,910,338
687,8680
10,00010,0000(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

公益事業区分事業活動内訳表

計

21,7102,727,655△9,746,600
90,0003,674,000
3,764,000
3,674,000
11,892,131
15,566,131△11,802,131△21,548,731
0

420,000
33,953,540
98,835
172,248,889
15,644,666
49,123,540
271,489,470
88,387,899
168,722,340
213,000
65,730,147
1,773,825△40,863,486
283,963,725△12,474,255
2,645,592
103,7732,749,365
21,710合

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21,7102,727,655△9,746,600
90,0003,674,000
3,764,000
3,674,000
11,892,131
15,566,131△11,802,131△21,548,731
0

420,000
33,953,540
98,835
172,248,889
15,644,666
49,123,540
271,489,470
88,387,899
168,722,340
213,000
65,730,147
1,773,825△40,863,486
283,963,725△12,474,255
2,645,592
103,7732,749,365
21,710

事業区分合計(単位：円)

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

24

法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

勘 定 科 目

0△34,648
14,915,165
14,880,517
000014,880,517

102,125,879

公益事業
区社協(公益)0△22,211,951
124,337,830
102,125,879
0000

プラザ(公益)9,628,031

地域包括支援セン
ター（公益）
0697,868
8,930,163
9,628,0310000(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

公益事業区分事業活動内訳表

計126,634,427

0△21,548,731
148,183,158
126,634,427
0
0
0
0

合

内部取引消去

0

0
0
0
0
0
0
0
0

126,634,427

0△21,548,731
148,183,158
126,634,427
0000

事業区分合計(単位：円)

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0011:プラザ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラザ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

勘 定 科 目会費収益
正会員会費収益賛助会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費物品寄附収益
経常経費補助金収益
市補助金収益社協地域福祉推進事業費補助金収益
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動寄附金事業補助金収益
地域保健福祉振興基金事業補助金収益
施設寄附金事業補助金収益
施設整備利子補助事業補助金収益
日常生活自立支援事業補助金収益
やすらかﾊﾟｯｸ等終活支援事業補助金収益
住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業補助金収益
全社協補助金収益
民生委員互助共励事業助成金収益
県社協補助金収益
生活福祉資金貸付補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
その他の補助金収益
障害者雇用調整金補助金収益
ｹｱﾘﾝｸﾞｺﾐｭﾆﾃｨ形成ﾓﾃﾞﾙ事業補助金収益
居住支援法人事業補助金収益
受託金収益
市受託金収益福祉ﾊﾞｽ運営事業受託金収益
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収益
福岡市市民後見人養成事業受託金収益
介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収益
生活保護等一時貸付事業受託金収益
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収益
子どもの食と居場所づくり受託金収益
中核機関体制整備事業受託金収益
買い物支援推進事業受託金収益
終活支援ｾﾐﾅｰ事業受託金収益
草の根交流プログラム事業受託金収益
やすらぎ支援事業受託金収益
包括的支援実施体制ﾓﾃﾞﾙ事業受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
広告料収益
給付金収益
負担金収益
負担金収益
民生委員互助共励事業会費収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

当年度決算(A)86,0006,000
80,00035,844,840
34,449,740
1,047,500
347,600
809,621,670
663,738,116
485,033,335
20,676
43,344,348
322,892
527,264
97,589,096
16,426,705
20,473,800
1,047,900
1,047,900
67,361,282
67,361,282
74,604,004
67,083,404
7,520,600
2,870,368
324,00002,546,368
193,471,457
193,471,457
1,424,500
28,794,000
6,771,000
10,674,061
16,588,000
52,466,000
4,415,895
28,202,000
17,239,000
1,244,001
0
1,218,000
24,435,000
18,483,210
1,926,000
11,678,210
685,000
4,194,000
5,674,800
5,674,800
4,491,600
1,183,200
1,063,181,977
777,808,481
3,535,380
435,839,694
88,625,221
41,403,459
64,169,789
47,247,873
96,987,065

25

前年度決算(B)
26,0006,000
20,00075,937,895
71,644,595
142,000
4,151,300
883,281,237
645,695,808
460,255,718
51,93545,909,119
1,997,973
961,063
100,118,000
17,472,000
18,930,000
1,051,800
1,051,800
155,013,019
155,013,019
75,354,894
67,376,102
7,978,792
6,165,716
324,000
2,000,000
3,841,716
186,139,078
186,139,078
998,800
25,915,450
6,500,000
11,516,696
16,599,000
50,500,000
4,415,620
25,500,000
16,800,912
1,865,600
165,000
931,000
24,431,000
17,382,377
1,767,500
13,901,877
740,000
973,000
12,440,800
12,440,800
4,510,600
7,930,200
1,175,207,387
758,363,040
8,045,957
436,795,809
83,899,004
41,299,770
65,851,635
27,701,728
94,769,137

増減(A)-(B)60,000060,000△40,093,055△37,194,855
905,500△3,803,700△73,659,567
18,042,308
24,777,617△31,259△2,564,771△1,675,081△433,799△2,528,904△1,045,295
1,543,800△3,900△3,900△87,651,737△87,651,737△750,890△292,698△458,192△3,295,348
0△2,000,000△1,295,348
7,332,379
7,332,379
425,700
2,878,550
271,000△842,635△11,000
1,966,000
275
2,702,000
438,088△621,599△165,000
287,000
4,000
1,100,833
158,500△2,223,667△55,000
3,221,000△6,766,000△6,766,000△19,000△6,747,000△112,025,410
19,445,441△4,510,577△956,115
4,726,217
103,689△1,681,846
19,546,145
2,217,928

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0011:プラザ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラザ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
費
賃借料
租税公課
保守料
土地・建物賃借料
給付金費用
民生委員互助協励事業給付金費用
諸会費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
用
諸会費
車輌費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
地域福祉団体等助成金費用
校区社協助成金費用
負担金費用
負担金費用
民生委員互助共励事業会費費用
その他の負担金費用
基金組入額
社会福祉調整基金組入額
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金組入額
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)138,209,817
4,486,088
1,452,480
119,500
11,769,291
3,161,631
2,311,586
2,442,521
627,724
17,003,936
3,242,834
47,299,498
1,123,215
3,572,833
11,244,800
8,213,093
5,338,286
9,778,797
4,194,000
4,194,000
31,000796,704
7,451,729
1,782,924
31,730364,165
95,662
713,368
947,805
148,204
317,199
571,556
990,6810763,100
239,338
52,00034,600101,406
297,991
72,500,300
64,979,700
2,422,734
62,556,966
7,520,600
982,000
982,000
70,907,291
15,017,113
55,890,178
4,955,600
4,955,600
4,491,600
464,000
55,472,786
55,449,801
22,985
7,274,087
7,274,087
1,135,562,091△72,380,114

26

前年度決算(B)
217,237,848
4,395,537
972,838
208,500
24,417,361
2,442,920
2,901,104
2,314,024
360,555
44,307,822
1,359,899
90,102,853
452,318
3,062,204
12,112,730
9,370,532
4,731,027
12,195,460
973,000
973,000
21,000536,164
9,091,568
1,737,486
2,785
663,973
85,018718,878889,579
1,364,489
138,190
486,582
2,124,037
330,000
248,868
72,96783,00044,60030,451
70,66572,005,444
64,026,652
2,655,452
61,371,200
7,978,792
982,000
982,000
69,966,278
17,484,989
52,481,289
5,057,974
5,057,974
4,510,600
547,374
71,712,478
71,650,259
62,2195,880,249
5,880,249
1,210,296,879△35,089,492

増減(A)-(B)△79,028,031
90,551
479,642△89,000△12,648,070
718,711△589,518
128,497
267,169△27,303,886
1,882,935△42,803,355
670,897
510,629△867,930△1,157,439
607,259△2,416,663
3,221,000
3,221,000
10,000260,540△1,639,839
45,43828,945△299,808
10,644△5,51058,226△1,216,285
179,009
84,974△1,133,356△330,000
514,232
166,371△31,000△10,000
70,955
227,326
494,856
953,048△232,718
1,185,766△458,19200
941,013△2,467,876
3,408,889△102,374△102,374△19,000△83,374△16,239,692△16,200,458△39,234
1,393,838
1,393,838△74,734,788△37,290,622

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0011:プラザ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラザ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目サ
受取利息配当金収益｜
受取利息配当金収益
ビ 収
社会福祉調整基金受取利息配当金収益ス
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興受取利息配当金収益
活その他のサービス活動外収益
動 益
受入研修費収益外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特 益
拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
車輌運搬具売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
部 用 事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増
社会福祉調整基金取崩額減
母子福祉会芙蓉基金取崩額
差
配分準備基金取崩額
額 その他の積立金取崩額(19)の その他の積立金積立額(20)部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)27

当年度決算(A)2,628,854
286
359,6422,268,926
2,864,411
208,000
2,656,411
5,493,265

前年度決算(B)
4,807,108
19,6681,082,352
3,705,088
2,703,933
230,000
2,473,933
7,511,041

増減(A)-(B)△2,178,254△19,382△722,710△1,436,162
160,478△22,000
182,478△2,017,776

0
5,493,265△66,886,849
11,588,131
11,588,131
40,099,829
40,099,829
51,687,960
1
1
0
0
0
1
51,687,959△15,198,890
0
0△15,198,890△202,231,830△217,430,720
018,355,258
14,711,258
644,000
3,000,000
00△199,075,462

0
7,511,041△27,578,451
14,676,000
14,676,000
14,021,147
14,021,147
28,697,147
72
5
10,781,878
10,781,878
10,781,885
17,915,262△9,663,189
00△9,663,189△195,673,494△205,336,683
0
3,104,853
8,500
455,353
2,641,000
00△202,231,830

0△2,017,776△39,308,398△3,087,869△3,087,869
26,078,682
26,078,682
22,990,813△6△1△5△10,781,878△10,781,878△10,781,884
33,772,697△5,535,701
00△5,535,701△6,558,336△12,094,037
0
15,250,405
14,702,758
188,647
359,000003,156,368

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0012:区社協]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目会費収益
正会員会費収益収賛助会員会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
益 事業収益
参加費収益
サービス活動収益計(1)
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修費
消耗器具備品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
諸会費
雑費
助成金費用
地域福祉団体等助成金費用
用
校区社協助成金費用
負担金費用
負担金費用
その他の負担金費用
基金組入額
賛助会費配分準備基金組入額
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
社会福祉調整基金受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益益
事業区分間繰入金収益
特
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増 費
車輌運搬具売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の 用 拠点区分間繰入金費用
部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)28

当年度決算(A)25,740,000
1,826,000
23,914,000
1,832,307
1,832,307
36,00036,00027,608,307
2,871,188347,760
872,900
12,500527,243784,295
44,13012,684075,30024,591
7,476
100,000
5,000
57,3092,816,835
373,000
2,443,835
485,379
485,379
485,379
12,981,800
12,981,800
91,031
91,031
19,246,233
8,362,074
1,441
1,424
17
442,394442,394443,835

前年度決算(B)
25,920,500
1,839,500
24,081,000
2,448,213
2,448,213
0028,368,713
1,239,010
243,653446,000
28,00078,113
251,597
47,136110
9,600
38,17814,557
1,344
17,52010,00053,202
1,606,590
350,300
1,256,290
00013,148,150
13,148,150
537,593
537,593
16,531,343
11,837,370
3,330
2,730
600
510,142
510,142
513,472

増減(A)-(B)△180,500△13,500△167,000△615,906△615,906
36,00036,000△760,406
1,632,178
104,107426,900△15,500
449,130
532,698△3,006
12,574△9,60037,122
10,034
6,132
82,480△5,0004,107
1,210,245
22,7001,187,545
485,379
485,379
485,379△166,350△166,350△446,562△446,562
2,714,890△3,475,296△1,889△1,306△583△67,748△67,748△69,6370443,835
8,805,909
440,000
440,000
440,000
1
1
0
40,099,829
40,099,829
40,099,830△39,659,830△30,853,921
00△30,853,921

0513,472
12,350,842
440,000
440,000
440,000
10
1
14,021,147
14,021,147
14,021,148△13,581,148△1,230,306
00△1,230,306

0△69,637△3,544,933
0
0
0
0
1
△1
26,078,682
26,078,682
26,078,682△26,078,682△29,623,615
00△29,623,615

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0012:区社協]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
基金取崩額(18)
社会福祉調整基金取崩額
賛助会費配分準備基金取崩額
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)
事業資金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

当年度決算(A)53,650,164
22,796,243
034,148,150
21,000,000
13,148,150
012,405,401
12,405,401
44,538,99229

前年度決算(B)47,097,270
45,866,964
0
13,177,300
013,177,300
05,394,100
5,394,100
53,650,164

増減(A)-(B)6,552,894△23,070,721
020,970,850
21,000,000△29,15007,011,301
7,011,301△9,111,172

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0021:プラザ(公益)]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラザ(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

費
活

動

増

減

用
の

部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
市補助金収益社協地域福祉推進事業費補助金収益貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
延滞利息収益
事業収益
参加費収益
福祉プラザ施設管理経営収益
退職共済事業収益
事務費収益
事業収益
手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
償還免除額
当然免除額
裁量免除額
諸会費
文化体育費
雑費
事務費
福利厚生費
退職共済事業費用
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A)420,000
420,000
420,000
98,83598,83581,83517,000171,192,889
21,500171,171,389
49,123,540
49,110,400
13,14013,140220,835,264
46,769,319
24,465,755
4,667,113
2,694,708
9,670,250
5,271,493
162,161,085
649,440
174,980
6,000
5,134,714
173,600
44,443,783
9,087,617
990,794
676,500
62,139,878
757,045
191,150
5,258,002
4,335,257
651,321
26,453,280
24,596,318
1,856,9620
420,000
617,724
170,600
170,600
65,730,147
8,680,947
5,429,930
912,651
1,115,775
1,222,591
57,038,000
24,300152,659
547,415
795,902109,145
227,755
440,638
1,525,000
730,60030

前年度決算(B)
420,000
420,000
420,000
178,820
178,820
159,820
19,000169,004,322
41,500168,962,822
49,694,100
49,657,600
36,50036,500219,297,242
41,963,468
22,205,602
4,135,574
2,433,981
9,860,711
3,327,600
161,595,958
350,912
105,980
9,000
6,847,355
80,30032,173,996
8,049,074
1,130,580
627,000
61,240,547
667,629
191,138
5,899,165
6,376,992
822,041
36,577,519
35,689,909
887,610
12,000420,000
14,730258,000
258,000
65,008,465
8,960,732
5,741,661
961,181
1,081,663
1,176,227
56,035,333
0156,951
666,820966,5640220,605
778,104
1,517,000
742,600

増減(A)-(B)000△79,985△79,985△77,985△2,0002,188,567△20,000
2,208,567△570,560△547,200△23,360△23,360
1,538,022
4,805,851
2,260,153
531,539
260,727△190,461
1,943,893
565,127
298,528
69,000△3,000△1,712,641
93,30012,269,787
1,038,543△139,786
49,500899,331
89,41612△641,163△2,041,735△170,720△10,124,239△11,093,591
969,352△12,000
0602,994△87,400△87,400
721,682△279,785△311,731△48,530
34,112
46,364
1,002,667
24,300△4,292△119,405△170,662
109,145
7,150△337,466
8,000△12,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0021:プラザ(公益)]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラザ(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
渉外費
給付金
文化体育費
雑費
事務費
福利厚生費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額(保貸付国庫補助金等特別積立金取崩額(ひ貸付
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
退会準備金受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 支払利息
増
その他の支払利息支出
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収
事業区分間繰入金収益
市補助金収益特 益保育士人材確保貸付事業補助金収益別
ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収益増
特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
国庫補助金等特別積立金積立額(保貸付部
国庫補助金等特別積立金積立額(ひ貸付
用 事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)31

当年度決算(A)6,029,100
22,274,000
24,180,492
994
11,200
11,200660,574
660,574△40,863,486△30,923,799△9,939,687
234,628,239△13,792,975
2,645,592
4,873
2,640,719
89,27389,273
2,734,865
21,71021,710

前年度決算(B)5,624,350
22,814,000
22,548,339
0
12,40012,4002,019,898
2,019,898△53,094,960△45,420,939△7,674,021
217,750,829
1,546,413
4,198,480
1,458
4,197,022
28,231
28,2314,226,711
38,80038,800

増減(A)-(B)404,750△540,000
1,632,153
994△1,200△1,200△1,359,324△1,359,324
12,231,474
14,497,140△2,265,666
16,877,410△15,339,388△1,552,888
3,415△1,556,303
61,042
61,042△1,491,846△17,090△17,090

21,7102,713,155△11,079,820
90,00090,0003,674,000
1,823,000
1,851,000
3,764,000
3,674,000
1,823,000
1,851,000
11,222,131
11,222,131
14,896,131△11,132,131△22,211,951
00△22,211,951
124,337,830
102,125,879
000038,8004,187,911
5,734,324
0011,573,000
9,366,000
2,207,000
11,573,000
11,573,000
9,366,000
2,207,000
11,969,000
11,969,000
23,542,000△11,969,000△6,234,676
00△6,234,676
130,572,506
124,337,830
0000△17,090△1,474,756△16,814,144
90,00090,000△7,899,000△7,543,000△356,000△7,809,000△7,899,000△7,543,000△356,000△746,869△746,869△8,645,869
836,869△15,977,275
00△15,977,275△6,234,676△22,211,951
0000102,125,879

124,337,830△22,211,951

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0022:区社協(公益)]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協(公益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
事業収益
賃貸料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
業務委託費
費
手数料
保険料
租税公課
用 減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
収
益

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 事業区分間繰入金費用
減 用
事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)32

当年度決算(A)
1,056,000
1,056,000
1,056,000
84,82052,8001,320
30,7000340,328
340,328
425,148
630,852
4,500
4,500
4,500

前年度決算(B)
1,056,000
1,056,000
1,056,000
224,900
186,600
2,200
30,7005,400
340,328
340,328565,228
490,772000

増減(A)-(B)04,500635,35200490,7720
4,500
144,5800670,000
670,000
670,000△670,000△34,64800△34,648
14,915,165
14,880,517
0
0
0
0

0
440,000
440,000
440,000△440,000
50,7720050,772
14,864,393
14,915,165
0
0
0
0

0
230,000
230,000
230,000△230,000△85,42000△85,420
50,772△34,648000014,880,517

14,915,165△34,648000△140,080△133,800△880
0△5,40000△140,080
140,080
4,500
4,500
4,500

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0023:地域包括支援センター（公益）]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目受託金収益
収
市受託金収益地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益
介護保険事業収益益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護予防報酬収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
費
旅費交通費
研修費
消耗器具備品費
水道光熱費
車輌費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
用
賃借料
保守料
土地・建物賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間固定資産移管収益
別 益
事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の 用
事業区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)33

当年度決算(A)33,953,540
33,953,540
33,953,540
15,644,666
15,644,666
15,644,666
49,598,206
41,618,580
21,530,599
5,082,145
2,314,144
6,650,506
6,041,186
6,476,435
19,20040,15053,460526,462
530,403
1,251
716,311
104,400
23,55359,610159,720
273,9073,960,000
8,008
42,40042,400772,923
772,923
48,910,338
687,868
10,00010,00010,000

前年度決算(B)32,631,644
32,631,644
32,631,644
15,683,719
15,683,719
15,683,719
48,315,363
40,711,750
24,959,417
4,363,250
2,688,294
3,512,606
5,188,183
6,343,005
0
43,060132,000
573,622527,862
5,993
783,985
92,40016,16525,214
159,720
342,358
3,630,000
10,62636,40036,400772,923
772,923
47,864,078
451,285
205,000
205,000
205,000

増減(A)-(B)1,321,896
1,321,896
1,321,896△39,053△39,053△39,053
1,282,843
906,830△3,428,818
718,895△374,150
3,137,900
853,003
133,430
19,200△2,910△78,540△47,160
2,541△4,742△67,674
12,0007,388
34,396
0△68,451
330,000△2,618
6,000
6,000
0
0
1,046,260
236,583△195,000△195,000△195,000

0
10,000697,868
0
0
0
0
0
0
0
697,86800
697,868
8,930,163
9,628,031
000
205,000
656,285
10,781,878
10,781,878
10,781,878
2,508,000
2,508,000
2,508,000
8,273,878
8,930,163008,930,163
0
8,930,163
000△195,000
41,583△10,781,878△10,781,878△10,781,878△2,508,000△2,508,000△2,508,000△8,273,878△8,232,295
00△8,232,295
8,930,163
697,86800社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0023:地域包括支援センター（公益）]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター（公益）拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
増
減
差
額
の
部

勘 定
その他の積立金取崩額(19)
その他の積立金積立額(20)科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)34

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

0
0

0
0

0
0

9,628,031

8,930,163

697,868社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
事業・拠点･ｻ [0031:プラザ(収益)]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

プラザ(収益)拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
受託金収益
その他の受託金収益
収
レストラン喫茶室受託金収益
事業収益
手数料収益
益 負担金収益負担金収益
その他の負担金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
費
水道光熱費
賃借料
用
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)90,00090,00090,000258,214258,214
1,366,352
1,366,352
1,366,352
1,714,566
1,512,752
1,366,352
86,40060,0001,512,752
201,814

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 事業区分間繰入金費用
減 用
事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 基金取崩額(18)増 その他の積立金取崩額(19)減 その他の積立金積立額(20)差
額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)35

前年度決算(B)000211,113211,113875,564
875,564
875,564
1,086,677
1,021,972
875,564
86,40060,0081,021,972
64,705

増減(A)-(B)90,00090,00090,00047,101
47,101490,788
490,788
490,788627,889
490,780
490,7880△8490,780
137,109

0

0

0

0
0
201,8140064,70500137,1090
226,000
226,000
226,000△226,000△24,18600△24,186
552,520
528,33400000
199,000
199,000
199,000△199,000△134,29500△134,295
686,815
552,52000000
27,00027,00027,000△27,000
110,10900110,109△134,295△24,1860000528,334

552,520△24,186

36

資産の部合計

0001 流動資産
0336 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1162 前払金
1194 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産1322 ソフトウェア
1325 長期貸付金
1340 保育士人材確保貸付金1350 ひとり親家庭職業訓練促進貸付金
1329 退職給付引当資産1336 退職共済事業管理資産
1351 社会福祉調整基金積立資産1352 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産1353 母子芙蓉基金積立資産1354 配分準備基金積立資産1355 賛助会費配分準備基金積立資産1363 修繕積立資産1366 全九州電力労働組合福祉基金積立資産
1367 預託金積立資産
1368 事業資金積立資産
1369 遺贈財産積立資産
1381 差入保証金1391 その他の固定資産

資産

事業・拠点･ｻ [2001: 福岡市社協(法人全体)]

3,230,869,420

の
部
当年度末
597,609,902
547,932,789
44,365,739
156,753
2,282,409
2,872,212
2,633,259,518
5,000,000
5,000,000
2,628,259,518
7,682,316
11,925,861
7,305,836
14,760,879
604,476
483,817
4,259,693
33,298,726
92,126,189
1,618,003
883,124,804
597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595
12,981,800
6,196,806
101,422,344
63,228,420
85,818,390
3,000,000
6,697,000
52,040

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

3,211,331,651

前年度末617,058,518
500,915,079
104,752,581
72,3672,182,891
9,135,600
2,594,273,133
5,000,000
5,000,000
2,589,273,133
7,682,316
12,743,773
7,111,796
18,371,348
1,208,956
661,037
6,267,129
45,462,902
83,532,666
1,618,500
860,677,937
577,263,285
653,414,773
29,044,937
15,831,595
13,148,150
6,196,806
100,991,278
64,661,920
73,412,989
3,000,000
6,917,000
52,04019,537,769

増減△19,448,616
47,017,710△60,386,842
84,386
99,518△6,263,388
38,986,385
00
38,986,385
0△817,912
194,040△3,610,469△604,480△177,220△2,007,436△12,164,176
8,593,523△497
22,446,867
19,738,543
22,985△644,000△3,000,000△166,3500431,066△1,433,500
12,405,401
0△220,000
0

負

債

増
減
27,237,065
24,063,815△41,128
5,203,101△1,879,489△99,500△9,734
28,661,332△576,738
7,793,637△1,002,434
22,446,867
55,898,397
00
15,951,178
19,738,543
22,985△644,000△3,000,000△166,350△37,189,486
0△29,100,799△8,088,687
12,405,401
0
12,405,401
0△27,527,721△27,527,721△59,344,197△36,360,628
19,537,769

前年度末
159,575,030
80,902,416
673,01124,746,446
5,856,612
974,500
46,422,045
1,335,453,945
576,738
308,546,072
165,653,198
860,677,937
1,495,028,975
5,000,000
5,000,000
1,288,702,740
577,263,285
653,414,773
29,044,937
15,831,595
13,148,150
339,836,129
5,360,000
139,732,945
194,743,184
82,609,795
6,196,806
73,412,989
3,000,000
154,012
154,012△8,281,531
1,716,302,676
3,211,331,651(単位：円)

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

の
部
当年度末
0006 流動負債
186,812,0952112 事業未払金
104,966,231
2124 1年以内返済予定リース債務
631,883
2132 預り金
29,949,547
2133 職員預り金
3,977,1232141 前受金
875,000
2152 賞与引当金
46,412,311
0007 固定負債
1,364,115,277
2313 リース債務
02321 退職給付引当金
316,339,709
2331 長期預り金
164,650,764
2326 退職共済預り金883,124,804
負債の部合計1,550,927,372
純 資 産 の 部
0009 基本金
5,000,000
3111 基本金
5,000,000
0258 基金
1,304,653,918
3121 社会福祉調整基金
597,001,828
3122 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金
653,437,758
3123 母子福祉会芙蓉基金
28,400,937
3124 配分準備基金
12,831,595
3125 賛助会費配分準備基金
12,981,800
0010 国庫補助金等特別積立金
302,646,643
3211 国庫補助金等特別積立金
5,360,000
3217 国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)
110,632,146
3218 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)
186,654,497
0011 その他の積立金
95,015,196
3222 修繕積立金
6,196,806
3225 事業資金積立金
85,818,390
3226 遺贈財産積立金
3,000,000
0012 次期繰越活動増減差額△27,373,709
3311 次期繰越活動増減差額△27,373,709
3312 （うち当期活動増減差額）△67,625,728
純資産の部合計
1,679,942,048
負債及び純資産の部合計
3,230,869,420

令和 5年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

37

定 科

目

0001 流動資産
0336 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1162 前払金
1194 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産1322 ソフトウェア
1325 長期貸付金
1340 保育士人材確保貸付金1350 ひとり親家庭職業訓練促進貸付金
1329 退職給付引当資産1336 退職共済事業管理資産
1351 社会福祉調整基金積立資産1352 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産1353 母子芙蓉基金積立資産1354 配分準備基金積立資産1355 賛助会費配分準備基金積立資産1363 修繕積立資産1366 全九州電力労働組合福祉基金積立資産
1367 預託金積立資産
1368 事業資金積立資産
1369 遺贈財産積立資産

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

社会福祉事業
289,188,730
253,907,713
30,546,033
156,753
1,706,019
2,872,212
1,588,790,537
5,000,000
5,000,000
1,583,790,537
007,305,836
14,194,586
0
0
0
0
0
1,618,003
0597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595
12,981,800
0101,422,344
63,228,420
85,818,390
0

福岡市社協(法人全体)
公益事業
307,662,752
293,509,526
13,576,836
0
576,39001,044,468,981
00
1,044,468,981
7,682,316
11,925,861
0566,293
604,476
483,817
4,259,693
33,298,726
92,126,189
0883,124,804
0
0
0
0
0
6,196,8060003,000,000
収益事業
758,420
515,550
242,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

令和 5年 3月31日現在

貸借対照表内訳表

計597,609,902
547,932,789
44,365,739
156,753
2,282,409
2,872,212
2,633,259,518
5,000,000
5,000,000
2,628,259,518
7,682,316
11,925,861
7,305,836
14,760,879
604,476
483,817
4,259,693
33,298,726
92,126,189
1,618,003
883,124,804
597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595
12,981,800
6,196,806
101,422,344
63,228,420
85,818,390
3,000,000

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

597,609,902
547,932,789
44,365,739
156,753
2,282,409
2,872,212
2,633,259,518
5,000,000
5,000,000
2,628,259,518
7,682,316
11,925,861
7,305,836
14,760,879
604,476
483,817
4,259,693
33,298,726
92,126,189
1,618,003
883,124,804
597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595
12,981,800
6,196,806
101,422,344
63,228,420
85,818,390
3,000,000

法 人 合 計

(単位：円)

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

38

定 科

目

1381 差入保証金1391 その他の固定資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2124 1年以内返済予定リース債務
2132 預り金
2133 職員預り金
2141 前受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2321 退職給付引当金2331 長期預り金
2326 退職共済預り金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0258 基金
3121 社会福祉調整基金
3122 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金
3123 母子福祉会芙蓉基金
3124 配分準備基金
3125 賛助会費配分準備基金
0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金
3217 国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)
3218 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)
0011 その他の積立金
3222 修繕積立金
3225 事業資金積立金3226 遺贈財産積立金

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

社会福祉事業5,497,000
52,0401,877,979,267
150,692,956
76,491,081
0
27,946,293
3,977,123
875,000
41,403,459
480,990,473
316,339,709
164,650,764
0631,683,429
5,000,000
5,000,000
1,304,653,918
597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595
12,981,800
5,360,000
5,360,000
0085,818,390
085,818,390
0

福岡市社協(法人全体)
公益事業
1,200,000
01,352,131,733
35,889,053
28,245,064
631,883
2,003,254
005,008,852
883,124,804
00883,124,804
919,013,857
0
0
0
0
0
0
0
0
297,286,643
0110,632,146
186,654,497
9,196,806
6,196,806
03,000,000
00758,420230,086
230,086
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230,086
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

収益事業

令和 5年 3月31日現在

貸借対照表内訳表

計

6,697,000
52,0403,230,869,420
186,812,095
104,966,231
631,883
29,949,547
3,977,123
875,000
46,412,311
1,364,115,277
316,339,709
164,650,764
883,124,804
1,550,927,372
5,000,000
5,000,000
1,304,653,918
597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595
12,981,800
302,646,643
5,360,000
110,632,146
186,654,497
95,015,196
6,196,806
85,818,390
3,000,000

合

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,697,000
52,0403,230,869,420
186,812,095
104,966,231
631,883
29,949,547
3,977,123
875,000
46,412,311
1,364,115,277
316,339,709
164,650,764
883,124,804
1,550,927,372
5,000,000
5,000,000
1,304,653,918
597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595
12,981,800
302,646,643
5,360,000
110,632,146
186,654,497
95,015,196
6,196,806
85,818,390
3,000,000

法 人 合 計

(単位：円)

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

39

定 科

目

0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

社会福祉事業△154,536,470△154,536,470△46,052,811
1,246,295,838
1,877,979,267

福岡市社協(法人全体)
公益事業
126,634,427
126,634,427△21,548,731
433,117,876
1,352,131,733
収益事業
528,334
528,334△24,186
528,334
758,420

令和 5年 3月31日現在

貸借対照表内訳表

計△27,373,709△27,373,709△67,625,728
1,679,942,048
3,230,869,420

合

内部取引消去00000△27,373,709△27,373,709△67,625,728
1,679,942,048
3,230,869,420

法 人 合 計

(単位：円)

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

40

定

科

目

0001 流動資産
0336 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1162 前払金
1194 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1329 退職給付引当資産1351 社会福祉調整基金積立資産1352 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産1353 母子芙蓉基金積立資産1354 配分準備基金積立資産1355 賛助会費配分準備基金積立資産
1366 全九州電力労働組合福祉基金積立資産
1367 預託金積立資産
1368 事業資金積立資産1381 差入保証金1391 その他の固定資産
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

社会福祉事業プラザ
区社協
238,164,465
51,024,265
202,987,845
50,919,868
30,545,033
1,000
53,356
103,397
1,706,019
02,872,212
0
1,484,547,328
104,243,209
5,000,000
05,000,000
01,479,547,328
104,243,209
7,305,830
6
14,194,573
13
1,618,003
0597,001,828
0
653,437,758
0
28,400,937
012,831,595
0
0
12,981,800
101,422,344
0
63,228,420
0085,818,390
54,0005,443,000
52,0400
1,722,711,793
155,267,474
144,124,664
6,568,292
70,433,789
6,057,292

令和 5年 3月31日現在

計289,188,730
253,907,713
30,546,033
156,753
1,706,019
2,872,212
1,588,790,537
5,000,000
5,000,000
1,583,790,537
7,305,836
14,194,586
1,618,003
597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595
12,981,800
101,422,344
63,228,420
85,818,390
5,497,000
52,0401,877,979,267
150,692,956
76,491,081

合社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

289,188,730
253,907,713
30,546,033
156,753
1,706,019
2,872,212
1,588,790,537
5,000,000
5,000,000
1,583,790,537
7,305,836
14,194,586
1,618,003
597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595
12,981,800
101,422,344
63,228,420
85,818,390
5,497,000
52,0401,877,979,267
150,692,956
76,491,081

事業区分合計(単位：円)

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

41

定

科

目

2132 預り金
2133 職員預り金
2141 前受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2321 退職給付引当金2331 長期預り金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0258 基金
3121 社会福祉調整基金
3122 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金
3123 母子福祉会芙蓉基金
3124 配分準備基金
3125 賛助会費配分準備基金
0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3225 事業資金積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

社会福祉事業プラザ
区社協
27,617,293
329,000
3,977,123
0693,000
182,000
41,403,459
0480,990,473
0316,339,709
0
164,650,764
0625,115,137
6,568,292
5,000,000
05,000,000
01,291,672,118
12,981,800
597,001,828
0
653,437,758
0
28,400,937
012,831,595
0
0
12,981,800
05,360,000
05,360,000
085,818,390
085,818,390△199,075,462
44,538,992△199,075,462
44,538,992△15,198,890△30,853,921
1,097,596,656
148,699,182
1,722,711,793
155,267,474

令和 5年 3月31日現在

計

27,946,293
3,977,123
875,000
41,403,459
480,990,473
316,339,709
164,650,764
631,683,429
5,000,000
5,000,000
1,304,653,918
597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595
12,981,800
5,360,000
5,360,000
85,818,390
85,818,390△154,536,470△154,536,470△46,052,811
1,246,295,838
1,877,979,267

合社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27,946,293
3,977,123
875,000
41,403,459
480,990,473
316,339,709
164,650,764
631,683,429
5,000,000
5,000,000
1,304,653,918
597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595
12,981,800
5,360,000
5,360,000
85,818,390
85,818,390△154,536,470△154,536,470△46,052,811
1,246,295,838
1,877,979,267

事業区分合計(単位：円)

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

420001 流動資産
0336 現金預金
1131 事業未収金
1162 前払金
0002 固定資産
0003 基本財産
0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産1322 ソフトウェア
1325 長期貸付金
1340 保育士人材確保貸付金1350 ひとり親家庭職業訓練促進貸付金
1336 退職共済事業管理資産
1363 修繕積立資産1369 遺贈財産積立資産
1381 差入保証金
資産の部合計
0006 流動負債
2112 事業未払金
2124 1年以内返済予定リース債務
2132 預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2326 退職共済預り金
負債の部合計0009 基本金勘 定 科 目社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

301,156,754
289,848,552
11,073,912
234,2901,019,894,874
0
1,019,894,874
00284,180
604,476
04,259,693
33,298,726
92,126,189
883,124,804
6,196,806001,321,051,628
32,317,496
27,534,463
631,883
1,456,442
2,694,708
883,124,804
883,124,804
915,442,300
0

プラザ(公益)2,542,442
2,542,442
0015,338,075
0
15,338,075
7,682,316
4,562,076
93,683
0
0
0
0
0
0
0
3,000,000
0
17,880,517
0
0
0
0
0
0
0
0
0

公益事業
区社協(公益)地域包括支援セン
ター（公益）
3,963,556
1,118,532
2,502,924
342,100
9,236,032
0
9,236,032
0
7,363,785
188,4300483,8170000001,200,000
13,199,588
3,571,557
710,6010546,8122,314,144
003,571,557
0

令和 5年 3月31日現在

公益事業区分貸借対照表内訳表

計

307,662,752
293,509,526
13,576,836
576,390
1,044,468,981
0
1,044,468,981
7,682,316
11,925,861
566,293
604,476
483,817
4,259,693
33,298,726
92,126,189
883,124,804
6,196,806
3,000,000
1,200,000
1,352,131,733
35,889,053
28,245,064
631,883
2,003,254
5,008,852
883,124,804
883,124,804
919,013,857
0合内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

307,662,752
293,509,526
13,576,836
576,390
1,044,468,981
0
1,044,468,981
7,682,316
11,925,861
566,293
604,476
483,817
4,259,693
33,298,726
92,126,189
883,124,804
6,196,806
3,000,000
1,200,000
1,352,131,733
35,889,053
28,245,064
631,883
2,003,254
5,008,852
883,124,804
883,124,804
919,013,857
0

事業区分合計(単位：円)

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

430258 基金
0010 国庫補助金等特別積立金
3217 国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)
3218 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)
0011 その他の積立金
3222 修繕積立金
3226 遺贈財産積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

勘 定 科 目社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

0297,286,643
110,632,146
186,654,497
6,196,806
6,196,806
0102,125,879
102,125,879△22,211,951
405,609,328
1,321,051,628

プラザ(公益)00003,000,000
03,000,000
14,880,517
14,880,517△34,648
17,880,517
17,880,517

公益事業
区社協(公益)地域包括支援セン
ター（公益）
0
0
0
0
0
0
0
9,628,031
9,628,031
697,868
9,628,031
13,199,588

令和 5年 3月31日現在

公益事業区分貸借対照表内訳表

計

0297,286,643
110,632,146
186,654,497
9,196,806
6,196,806
3,000,000
126,634,427
126,634,427△21,548,731
433,117,876
1,352,131,733

合

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
297,286,643
110,632,146
186,654,497
9,196,806
6,196,806
3,000,000
126,634,427
126,634,427△21,548,731
433,117,876
1,352,131,733

事業区分合計(単位：円)

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

別紙１
社会福祉法人

福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法による。
②無形固定資産定額法による。
③リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を 0 円とした定額法による。
（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。
②退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。
③賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．法人で採用する退職給付制度
退職金の額は、当法人が定める退職手当支給規程及び退職慰労金に関する取扱いに基づく、退職一時金制度を採用している。なお、退職手当支給規程による退職金の対象となる職員は７６名、退職慰労金に関する取扱いにより退職金の対象となる職員は４０名である。
３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
収益事業区分は単一の拠点区分（プラザ（収益）拠点区分）であるため、拠点区分別内訳
表の作成を省略している。
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）事業区分（拠点区分）におけるサービス区分の内容① 社会福祉事業区分
ア プラザ拠点区分「法人運営事業サービス区分」「福祉のまちづくり支援事業サービス区分」「福祉相談・貸付事業サービス区分」

44

「あんしん生活支援センター事業サービス区分」「ボランティア活動振興事業サービス区分」
イ

区社協拠点区分「東区社協事業サービス区分」「博多区社協事業サービス区分」「中央区社協事業サービス区分」「南区社協事業サービス区分」「城南区社協事業サービス区分」「早良区社協事業サービス区分」「西区社協事業サービス区分」② 公益事業区分
ア プラザ（公益）拠点区分「社会福祉貸付事業サービス区分」「民間社会福祉事業従事職員福利厚生事業サービス区分」「保育士人材確保事業サービス区分」「ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業サービス区分」「市民福祉プラザ施設管理経営事業サービス区分」
イ 区社協（公益）拠点区分「東区社協（公益）事業サービス区分」
ウ 地域包括支援センター（公益）拠点区分「地域包括支援センター事業サービス区分」「介護予防支援事業サービス区分」③ 収益事業区分
ア プラザ（収益）拠点区分「レストラン喫茶室等運営事業サービス区分」
４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

5,000,000

005,000,000

合5,000,000

005,000,000

計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし

45

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土地7,682,316

0

7,682,316

建物

14,630,248

2,704,387

11,925,861

車両運搬具

24,581,167

17,275,331

7,305,836

器具及び備品36,969,151

22,208,272

14,760,879

有形リース資産1,208,956

604,480

604,476

85,071,838

42,792,470

42,279,368

合

計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
なお、計算書類については、帳簿価額で計上している。参考として、時価及び評価損益の金額を掲載している。
種類及び銘柄京都府公募公債（H25-7）
福井県公募公債（H25-2）
静岡市公募公債（H25-1）
福岡市公募公債（H26-5）
福岡市公募公債（H26-8)
共同発行市場公募地方債（第 148 回）
共同発行市場公募地方債（第 151 回）
共同発行市場公募地方債（第 208 回）
浜松市公募公債（H27-1）
福岡市公募公債（H27-9）
福岡市公募公債（H28-11）
福岡市公募公債（H29-7）
北海道公募公債（H29-9）
福岡市公募公債（H29-12）
地方公共団体金融機構（第 73 回）
地方公共団体金融機構（第 123 回）
大阪市公募公債（R3-4）
横浜市公募公債（R3-5）
愛知県公募公債（R3-9）
福岡県公募公債（R4-5）
札幌市公募公債（R4-7）
福岡市公募公債（R4-8）
合
計

帳簿価額
19,999,900
69,996,710
29,999,700
63,380,000
17,650,000
88,000,000
30,000,000
20,000,000
160,000,000
30,000,000
29,560,000
15,280,000
62,000,000
22,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
50,000,000
1,607,866,310

10．関連当事者との取引の内容
該当なし

46

時価
20,075,898
70,262,697
30,131,575
63,893,378
17,800,025
89,056,000
30,327,000
19,690,000
161,584,000
30,045,000
29,633,900
15,289,168
61,993,800
21,982,400
101,120,000
98,070,000
97,269,999
97,149,999
193,800,000
197,740,000
101,540,000
50,694,999
1,599,149,838（単位：円）
評価損益
75,998265,987
131,875
513,378
150,025
1,056,000
327,000-310,000
1,584,000
45,00073,9009,168-6,200-17,600
1,120,000-1,930,000-2,730,001-2,850,001-6,200,000-2,260,000
1,540,000
694,999-8,716,472

11．重要な偶発債務該当なし
12．重要な後発事象
該当なし
13．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
14．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係
通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引（単位：円）
1 年以内

1 年超

合計

16,791,121

24,731,980

未経過リース料
期末残高

7,940,859

47

48

資

0001 流動資産
0336 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1162 前払金
1194 その他の流動資産
0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1329 退職給付引当資産1351 社会福祉調整基金積立資産1352 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産1353 母子芙蓉基金積立資産1354 配分準備基金積立資産
1366 全九州電力労働組合福祉基金積立資産
1367 預託金積立資産1381 差入保証金1391 その他の固定資産
資産の部合計事業・拠点･ｻ [0011:プラザ]

産

の
部
当年度末
238,164,465
202,987,845
30,545,033
53,356
1,706,019
2,872,212
1,484,547,328
5,000,000
5,000,000
1,479,547,328
7,305,830
14,194,573
0
1,618,003
597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595
101,422,344
63,228,420
54,00052,0401,722,711,793

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

前年度末
195,378,945
102,756,426
81,808,448
40,5601,637,911
9,135,600
1,451,803,915
5,000,000
5,000,000
1,446,803,915
7,111,789
17,528,458
11,3401,618,500
556,263,285
653,414,773
29,044,937
15,831,595
100,991,278
64,661,920
274,000
52,0401,647,182,860

増減42,785,520
100,231,419△51,263,415
12,796
68,108△6,263,388
32,743,413
0032,743,413
194,041△3,333,885△11,340△497
40,738,543
22,985△644,000△3,000,000
431,066△1,433,500△220,000
075,528,933
0009 基本金
3111 基本金0258 基金
3121 社会福祉調整基金
3122 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金
3123 母子福祉会芙蓉基金
3124 配分準備基金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0006 流動負債
2112 事業未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2141 前受金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2321 退職給付引当金2331 長期預り金
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

プラザ拠点区分貸借対照表

純

負

の
部
当年度末
144,124,664
70,433,789
27,617,293
3,977,123
693,000
41,403,459
480,990,473
316,339,709
164,650,764
625,115,137
資 産 の 部
5,000,000
5,000,000
1,291,672,118
597,001,828
653,437,758
28,400,937
12,831,595△199,075,462△199,075,462△15,198,890
1,097,596,656
1,722,711,793

債

5,000,000
5,000,000
1,254,554,590
556,263,285
653,414,773
29,044,937
15,831,595△202,231,830△202,231,830△9,663,189
1,057,322,760
1,647,182,860

前年度末115,660,830
47,183,720
20,562,728
5,856,612
758,000
41,299,770
474,199,270
308,546,072
165,653,198
589,860,100

0037,117,528
40,738,543
22,985△644,000△3,000,000
3,156,368
3,156,368△5,535,701
40,273,896
75,528,933

増減28,463,834
23,250,069
7,054,565△1,879,489△65,000
103,689
6,791,203
7,793,637△1,002,434
35,255,037(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２
社会福祉法人

福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（プラザ拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法による。
②無形固定資産定額法による。
③リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を 0 円とした定額法による。
（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。
②退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。
③賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．採用する退職給付制度
退職金の額は、当法人が定める退職手当支給規程及び退職慰労金に関する取扱いに基づく、退職一時金制度を採用している。なお、退職手当支給規程による退職金の対象となる職員は７６名、退職慰労金に関する取扱いにより退職金の対象となる職員は４０名である。
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
ア

法人運営事業サービス区分

イ

福祉のまちづくり支援事業サービス区分

ウ

福祉相談・貸付事業サービス区分エ

あんしん生活支援センター事業サービス区分オ

ボランティア活動振興事業サービス区分（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。

49

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

定期預金

5,000,000

005,000,000

合5,000,000

005,000,000

計

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車両運搬具

19,340,815

12,034,985

7,305,830

器具及び備品34,057,941

19,863,368

14,194,573

53,398,756

31,898,353

21,500,403

合

計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
なお、計算書類については、帳簿価額で計上している。参考として、時価及び評価損益の金額を掲載している。
種類及び銘柄静岡市公募公債（H25-1）
京都府公募公債（H25-7）
福岡市公募公債（H26-5）
福岡市公募公債（H26-8)
共同発行市場公募地方債（第 148 回）
福岡市公募公債（H28-11）
福岡市公募公債（H29-7）
北海道公募公債（H29-9）
福岡市公募公債（H29-12）
地方公共団体金融機構（第 73 回）
地方公共団体金融機構（第 123 回）
大阪市公募公債（R3-4）
横浜市公募公債（R3-5）
愛知県公募公債（R3-9）
福岡県公募公債（R4-5）
札幌市公募公債（R4-7）

帳簿価額
5,624,710
202,349
40,720,000
17,650,000
25,390,000
29,560,000
15,280,000
62,000,000
22,000,000
100,000,000
100,000,000
35,105,000
35,105,000
200,000,000
144,860,000
89,620,00050

時価5,649,458
203,117
41,049,832
17,800,025
25,694,680
29,633,900
15,289,168
61,993,800
21,982,400
101,120,000
98,070,000
34,146,633
34,104,507
193,800,000
143,223,082
91,000,148（単位：円）
評価損益
24,748768
329,832
150,025
304,680
73,9009,168-6,200-17,600
1,120,000-1,930,000-958,367-1,000,493-6,200,000-1,636,918
1,380,148

福岡市公募公債（R4-8）
合計

50,000,000

50,694,999

694,999

973,117,059

965,455,749-7,661,310

10．重要な後発事象
該当なし
11．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係
通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引（単位：円）
1 年以内

1 年超

合計

14,235,020

20,341,484

未経過リース料
期末残高

6,106,464

51

52

資産の部合計

0001 流動資産
0336 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1351 社会福祉調整基金積立資産1355 賛助会費配分準備基金積立資産
1368 事業資金積立資産1381 差入保証金

事業・拠点･ｻ [0012:区社協]

資産

155,267,474

の
部
当年度末
51,024,265
50,919,868
1,000
103,397104,243,209
104,243,209
6
13
0
12,981,800
85,818,390
5,443,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

167,986,741

前年度末
54,891,551
54,844,044
15,70031,807113,095,190
113,095,190
7
91,04421,000,000
13,148,150
73,412,989
5,443,000△12,719,267

増減△3,867,286△3,924,176△14,700
71,590△8,851,981△8,851,981△1△91,031△21,000,000△166,350
12,405,401
00258 基金
3121 社会福祉調整基金
3125 賛助会費配分準備基金
0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3225 事業資金積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0006 流動負債
2112 事業未払金
2132 預り金
2141 前受金
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

区社協拠点区分貸借対照表

純

負

の
部
当年度末
6,568,292
6,057,292
329,000
182,000
6,568,292
資 産 の 部
12,981,800
012,981,800
5,360,000
5,360,000
85,818,390
85,818,390
44,538,992
44,538,992△30,853,921
148,699,182
155,267,474

債

34,148,150
21,000,000
13,148,150
5,360,000
5,360,000
73,412,989
73,412,989
53,650,164
53,650,164△1,230,306
166,571,303
167,986,741

前年度末1,415,438
888,288
310,650
216,500
1,415,438

減5,152,854
5,169,004
18,350△34,500
5,152,854△21,166,350△21,000,000△166,350
0012,405,401
12,405,401△9,111,172△9,111,172△29,623,615△17,872,121△12,719,267

増(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２
社会福祉法人

福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（区社協拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法による。
②無形固定資産定額法による。
③リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を 0 円とした定額法による。
（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。
②退職給付引当金
該当なし③賞与引当金該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．採用する退職給付制度
該当なし
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
ア 東区社協事業サービス区分
イ 博多区社協事業サービス区分
ウ 中央区社協事業サービス区分
エ 南区社協事業サービス区分
オ 城南区社協事業サービス区分
カ 早良区社協事業サービス区分
キ 西区社協事業サービス区分（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

53

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車両運搬具

5,240,352

5,240,346

6

器具及び備品

1,721,790

1,721,777

13

6,962,142

6,962,123

19

合

計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
10．重要な後発事象
該当なし
11．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係
通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引（単位：円）
1 年以内

1 年超

合計

未経過リース料
期末残高

144,207787,91354

932,120

55

資産の部合計

0001 流動資産
0336 現金預金
1131 事業未収金
1162 前払金
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産
1325 長期貸付金
1340 保育士人材確保貸付金1350 ひとり親家庭職業訓練促進貸付金
1336 退職共済事業管理資産
1363 修繕積立資産

事業・拠点･ｻ [0021:プラザ(公益)]資産1,321,051,628

の
部
当年度末
301,156,754
289,848,552
11,073,912
234,2901,019,894,874
1,019,894,874
284,180
604,476
4,259,693
33,298,726
92,126,189
883,124,804
6,196,806

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

1,363,884,278

前年度末360,197,608
339,787,502
20,195,126
214,980
1,003,686,670
1,003,686,670
340,274
1,208,956
6,267,129
45,462,902
83,532,666
860,677,937
6,196,806△42,832,650

増減△59,040,854△49,938,950△9,121,214
19,31016,208,204
16,208,204△56,094△604,480△2,007,436△12,164,176
8,593,523
22,446,867
0

負

債

増
減
△5,301,342△4,472,671△41,128△1,048,270
260,727
21,870,129△576,738
22,446,867
16,568,787△37,189,486△29,100,799△8,088,687
00△22,211,951△22,211,951△15,977,275△59,401,437△42,832,650

前年度末37,618,838
32,007,134
673,0112,504,712
2,433,981
861,254,675
576,738
860,677,937
898,873,513
334,476,129
139,732,945
194,743,184
6,196,806
6,196,806
124,337,830
124,337,830△6,234,676
465,010,765
1,363,884,278(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

の
部
当年度末
0006 流動負債
32,317,496
2112 事業未払金
27,534,463
2124 1年以内返済予定リース債務
631,883
2132 預り金
1,456,442
2152 賞与引当金
2,694,708
0007 固定負債
883,124,804
2313 リース債務
02326 退職共済預り金883,124,804
負債の部合計915,442,300
純 資 産 の 部
0010 国庫補助金等特別積立金
297,286,643
3217 国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)
110,632,146
3218 国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)
186,654,497
0011 その他の積立金
6,196,806
3222 修繕積立金
6,196,806
0012 次期繰越活動増減差額
102,125,879
3311 次期繰越活動増減差額
102,125,879
3312 （うち当期活動増減差額）△22,211,951
純資産の部合計
405,609,328
負債及び純資産の部合計
1,321,051,628

令和 5年 3月31日現在

プラザ(公益)拠点区分貸借対照表

別紙２
社会福祉法人

福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（プラザ（公益）拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法による。
②無形固定資産定額法による。
③リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を 0 円とした定額法による。
（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。
②退職給付引当金
該当なし③賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．採用する退職給付制度
該当なし
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
ア社会福祉貸付事業サービス区分イ

民間社会福祉事業従事職員福利厚生事業サービス区分

ウ

保育士人材確保事業サービス区分エ

ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業サービス区分

オ

市民福祉プラザ施設管理経営事業サービス区分（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

56

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし
７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

器具及び備品479,916

195,736

284,180

有形リース資産6,254,999

5,650,523

604,476

6,734,915

5,846,259

888,656合

計８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
なお、計算書類については、帳簿価額で計上している。参考として、時価及び評価損益の金額を掲載している。
（単位：円）
種類及び銘柄帳簿価額

時価

京都府公募公債（H25-7）

19,797,551

19,872,781

75,230福井県公募公債（H25-2）

69,996,710

70,262,697

265,987

静岡市公募公債（H25-1）

24,374,990

24,482,117

107,127

福岡市公募公債（H26-5）

22,660,000

22,843,546

183,546

共同発行市場公募地方債（第 148 回）

62,610,000

63,361,320

751,320

共同発行市場公募地方債（第 151 回）

30,000,000

30,327,000

327,000

浜松市公募公債（H27-1）

160,000,000

161,584,000

1,584,000

福岡市公募公債（H27-9）30,000,000

30,045,000

45,000

共同発行市場公募地方債（第 208 回）

20,000,000

19,690,000-310,000

大阪市公募公債（R3-4）

64,895,000

63,123,366-1,771,634

横浜市公募公債（R3-5）

64,895,000

63,045,492-1,849,508

福岡県公募公債（R4-5）

55,140,000

54,516,918-623,082

札幌市公募公債（R4-7）

10,380,000

10,539,852

159,852

634,749,251

633,694,089-1,055,162

合計

10．重要な後発事象
該当なし

57

評価損益

11．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係
通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引（単位：円）
1 年以内

1 年超

合計

未経過リース料
期末残高

1,643,988

58

1,675,788

3,319,776

590001 流動資産
0336 現金預金
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1311 土地
1312 建物
1316 器具及び備品
1369 遺贈財産積立資産
資産の部合計事業・拠点･ｻ [0022:区社協(公益)]

資

産

の
部
当年度末
2,542,442
2,542,442
15,338,075
15,338,075
7,682,316
4,562,076
93,6833,000,000
17,880,517

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

前年度末
2,236,762
2,236,762
15,678,403
15,678,403
7,682,316
4,839,448
156,6393,000,000
17,915,165

増減305,680
305,680△340,328△340,328
0△277,372△62,956
0△34,648
負債の部合計0011 その他の積立金
3226 遺贈財産積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

令和 5年 3月31日現在

区社協(公益)拠点区分貸借対照表

純

負

資 産

債
0
の 部
3,000,000
3,000,000
14,880,517
14,880,517△34,648
17,880,517
17,880,517

の
部
当年度末

0
3,000,000
3,000,000
14,915,165
14,915,165
50,772
17,915,165
17,915,165

前年度末

増

0
0
0
△34,648△34,648△85,420△34,648△34,648減(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２
社会福祉法人

福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（区社協（公益）拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法による。
②無形固定資産定額法による。
③リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を 0 円とした定額法による。
（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。
②退職給付引当金
該当なし③賞与引当金該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．採用する退職給付制度
該当なし
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）当拠点区分は、サービス区分（遺贈財産活用事業サービス区分）が単一のため、拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし

60

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土地7,682,316

0

7,682,316

建物

6,050,248

1,488,172

4,562,076

器具及び備品376,985

283,302

93,683

14,109,549

1,771,474

12,338,075

合

計

８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
10．重要な後発事象
該当なし
11．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

61

62

0001 流動資産
0336 現金預金
1131 事業未収金
1162 前払金
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1381 差入保証金
資産の部合計資産
前年度末3,621,625
744,637
2,546,988
330,000
10,008,955
10,008,955
7,904,325
254,933
649,697
1,200,000
13,630,580

増減341,931373,895△44,064
12,100△772,923△772,923△540,540△66,503△165,8800△430,992
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0006 流動負債
2112 事業未払金
2132 預り金
2152 賞与引当金
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

純

負地域包括支援センター（公益）拠点区分貸借対照表

の
部
当年度末
3,963,556
1,118,532
2,502,924
342,100
9,236,032
9,236,032
7,363,785
188,430
483,817
1,200,000
13,199,588

事業・拠点･ｻ [0023:地域包括支援センター（公益）]社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

の
部
当年度末
3,571,557
710,601
546,8122,314,144
3,571,557
資 産 の 部
9,628,031
9,628,031
697,868
9,628,031
13,199,588

債

8,930,163
8,930,163
8,930,163
8,930,163
13,630,580

前年度末4,700,417
643,767
1,368,356
2,688,294
4,700,417

697,868
697,868△8,232,295
697,868△430,992

増減△1,128,860
66,834△821,544△374,150△1,128,860(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２
社会福祉法人

福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（地域包括支援センター（公益）拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法による。
②無形固定資産定額法による。
③リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を 0 円とした定額法による。
（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。
②退職給付引当金
該当なし③賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．採用する退職給付制度
該当なし
３．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）
ア

地域包括支援センター事業サービス区分

イ

介護予防支援事業サービス区分

４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし

63

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物

8,580,000

1,216,215

7,363,785

器具及び備品332,519

144,089

188,430

8,912,519

1,360,304

7,552,215

合

計８．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
10．重要な後発事象
該当なし
11．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係
通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引（単位：円）
1 年以内

1 年超

合計

未経過リース料
期末残高

46,20064

92,400138,600

65

資産の部合計

0001 流動資産
0336 現金預金
1131 事業未収金

事業・拠点･ｻ [0031:プラザ(収益)]資産

758,420の部
当年度末
758,420
515,550
242,870

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

732,027

前年度末
732,027545,708
186,319

増26,393減26,393△30,158
56,5510012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0006 流動負債
2112 事業未払金
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

プラザ(収益)拠点区分貸借対照表

純

負

の
部
当年度末
230,086
230,086
230,086
資 産 の 部
528,334
528,334△24,186
528,334
758,420

債

552,520552,520△134,295
552,520732,027

前年度末
179,507
179,507
179,507増△24,186△24,186
110,109△24,186
26,393減50,57950,57950,579(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２
社会福祉法人

福岡市社会福祉協議会

計算書類に対する注記（プラザ（収益）拠点区分用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法による。
②無形固定資産定額法による。
③リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を 0 円とした定額法による。
（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。
②退職給付引当金
該当なし③賞与引当金該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。
２．採用する退職給付制度
該当なし
３．拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。
（１）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）当拠点区分は、サービス区分（レストラン喫茶室等運営事業サービス区分）が単一のため、拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）を省略している。
４．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
６．担保に供している資産
該当なし

66

７．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
９．重要な後発事象
該当なし
10．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

67

68

その他

区分小計
合
計

区分小計

区分小計

区分小計

区分小計

寄附者の属性

固定

償還

施設

運営

経常

区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

件数

172

0

0

172

172

37,677,147

00

37,677,147

37,677,147

寄附金額

0

0

0

0

0

うち基本金組入額

35,844,840

0035,844,840

プラザ
35,844,840

自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

寄附金収益明細書

1,832,307

001,832,307

区社協
1,832,307

0

0

0

0

0

0

0

0

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
プラザ（公益）区社協（公益）
0

0

0

0

0

0

地域包括支援センター（公益）プラザ（収益）

0

0

0

0

0

別紙３（②）（単位：円）

69

まちづくり推進大会

地域福祉活動個人情報共有化推進

校区福祉のまちづくりﾌﾟﾗﾝ策定推進

地域保健福祉振興基金
ふれあいﾈｯﾄﾜｰｸ
ふれあいｻﾛﾝ
ふれあいﾗﾝﾁ
校区広報紙発行
福祉ﾊﾞｽ運営受託
買い物先への送迎事業
日常生活自立支援
ずーっとあんしん安らか事業
やすらかパック事業
終活サポートセンター事業
住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業
社会貢献型空き家バンク事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動寄附金事業
ｾﾝﾀｰ運営事業
シニア世代の活動支援事業
災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ活動支援事業
福利厚生運営事業
市民児協助成事業
生活福祉資金貸付
民生委員互助共励
友愛訪問推進事業
校区社協補助事業

地域福祉活動個人情報共有化推進

ご近所お助け隊支援
区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業
あんしん情報キット配付事業
施設職員研修事業

校区福祉のまちづくりﾌﾟﾗﾝ策定推進

市補助金運営費
役員会等運営事業
広報紙発行事業
施設整備利子補助事業
ふれあい入浴事業
更生保護施設助成事業
奉仕銀行運営事業
区社協運営費事業
地域保健福祉活動推進交付団体及び交付の目的

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡市
福岡県社会福祉協議会
福岡県社会福祉協議会
全国社会福祉協議会
福岡県共同募金会
福岡県共同募金会
福岡県共同募金会
福岡県共同募金会
福岡県共同募金会

社会福祉法人名

経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費
経常経費

区分
202,737,000
900,000
882,000
527,264
4,080,000
1,830,000
322,892
237,122,000
2,100,000
400,000
2,569,307
448,000
1,101,000
900,000
378,000
602,320
18,809,186
18,491,777
480,000
4,961,065
4,325,000
4,622,028
97,589,096
2,792,000
4,984,705
8,650,000
20,473,800
4,945,000
20,676
14,476,000
474,000
444,000
300,000
420,000
6,978,000
60,383,282
1,047,900
2,422,734
51,339,396
36,22024,0002,000,000

交付金額

補助金事業等収益明細書

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

補助金事業に係る利用者からの収益202,737,000
900,000
882,000
527,264
4,080,000
1,830,000
322,892
237,122,000
2,100,000
400,000
2,569,307
448,000
1,101,000
900,000
378,000
602,320
18,809,186
18,491,777
480,000
4,961,065
4,325,000
4,622,028
97,589,096
2,792,000
4,984,705
8,650,000
20,473,800
4,945,000
20,676
14,476,000
474,000
444,000
300,000
420,000
6,978,000
60,383,282
1,047,900
2,422,734
51,339,396
36,22024,0002,000,000

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（自）令和４年４月１日 （至）令和５年３月３１日

プラザ

202,737,000
900,000
882,000
527,264
4,080,000
1,830,000
322,892
237,122,000
2,100,000
400,000
2,569,307
448,000
1,101,000
900,000
378,000
602,320
18,809,186
18,491,777
480,000
4,961,065
4,325,000
4,622,028
97,589,096
2,792,000
4,984,705
8,650,000
20,473,800
4,945,000
20,676
14,476,000
474,000
444,000
300,000
06,978,000
60,383,282
1,047,900
2,422,734
51,339,396
36,22024,0002,000,000

区社協

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420,000
0
0
0
0
0
0
0
0

プラザ（公益）区社協（公益）拠点区分ごとの内訳

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

地域包括支援ｾﾝﾀｰ（公益）プラザ（収益）

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（単位：円）

別紙３（③）

70

区分

福岡県共同募金会
広報紙発行事業
経常経費
福岡県共同募金会
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営事業
経常経費
福岡県共同募金会
ずーっとあんしん安らか事業
経常経費
福岡県共同募金会
戦災引揚死没者追悼式事業
経常経費
福岡県共同募金会
法人後見事業
経常経費
福岡県共同募金会
あんしん情報キット配付事業
経常経費
福岡県共同募金会
職員研修事業
経常経費
福岡県共同募金会
歳末見舞地域助成
経常経費
福岡県共同募金会
歳末募金配分事務
経常経費
福岡県共同募金会
車両購入（A枠配分）
経常経費
高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用調整金助成事業
経常経費
国土交通省
居住支援法人事業
経常経費
区分小計
福岡市
保育士人材確保貸付事業
保育士人材
区分小計
福岡市
ひとり親家庭職業訓練促進貸付 ひとり親
区分小計
合
計

交付団体及び交付の目的
5,668,341
528,200
650,000
50,514
938,520
100,000
1,221,775
6,820,600
700,000
2,103,704
324,000
2,546,368
810,041,670
1,823,000
1,823,000
1,851,000
1,851,000
813,715,670

交付金額

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

補助金事業に係る利用者からの収益5,668,341
528,200
650,000
50,514
938,520
100,000
1,221,775
6,820,600
700,000
2,103,704
324,000
2,546,368
810,041,670
1,823,000
1,823,000
1,851,000
1,851,000
813,715,670

交付金額等合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,823,000
1,823,000
1,851,000
1,851,000
3,674,000

うち国庫補助金等特別積立金積立額

0809,621,670

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

区社協

0

5,668,341
528,200
650,000
50,514
938,520
100,000
1,221,775
6,820,600
700,000
2,103,704
324,000
2,546,368
809,621,670
0

プラザ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
420,000
1,823,000
1,823,000
1,851,000
1,851,000
4,094,000

区社協（公益）拠点区分ごとの内訳
プラザ（公益）

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

地域包括支援ｾﾝﾀｰ（公益）プラザ（収益）

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別紙３（③）

71

公益事業

収益事業

繰入先
プラザ拠点区分

プラザ拠点区分

プラザ拠点区分

区社協拠点区分

区社協拠点区分

繰入先

繰入元
区社協拠点区分

拠点区分名

社会福祉事業

収益事業

２）拠点区分間繰入金明細書

社会福祉事業

事業区分名

公益事業

繰入元

１）事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

前期末支払資金残高

社会福祉調整基金

賛助会費収益繰入金の財源事業活動収益事業活動収益事業活動収益繰入金の財源自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

使用目的等

使用目的等

（単位：円）

別紙３（④）（単位：円）

賛助会費配分金東区27校区、南区25校区、13,148,150 早良区24校区、西区24校区分
各区社協基本金3,000千円×7区
21,000,000
各区社協事務所経費負担額等
5,951,679

金額

法人運営事業、東区社協11,892,131 運営経費等
法人運営事業
136,000 運営経費等
プラザ施設管理事業
90,000 プラザ福祉啓発経費等

金額

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

72

前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
二計
号 当期取崩額基
本金計
第 当期組入額
三計
号 当期取崩額
基
本
金
計
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金

区分並びに組み入れ及び取崩しの事由合社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

0
0

0
0

0
5,000,000
5,000,000
0
0

0

0
0

0
5,000,000
5,000,000
0
0

0

0

0

5,000,000
5,000,000
00

プラザ

5,000,000
5,000,000
0
0

計
区社協

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

基本金明細書

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

各拠点区分ごとの内訳
プラザ（公益）区社協（公益）

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

地域包括支援センター（公益）プラザ（収益）

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

別紙３（⑥）（単位：円）

73

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額
当 保育士人材確保事業（保育料一部貸付原資等）
期 保育士人材確保事業（保育士就職準備金貸付原資等）
積 ひとり親家庭高等訓練給付促進貸付事業（貸付原資等）
立額
当期積立額合計
当 サービス活動費用控除項目で計上する取崩額
期
取崩額
当期取崩額合計
当 期 末 残 高

国庫補助金

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

911,500
911,500
1,851,000

3,674,000

0
0
0

0

補助金の種類
地方公共団体
補助金

0

0
0
0

その他の団体からの補助金計

0040,863,486
302,646,643

0
0
0
0

0
0

プラザ

3,674,000
40,863,486

339,836,129
911,500
911,500
1,851,000

合自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

05,360,000

005,360,000
0
0
0

区社協

国庫補助金等特別積立金明細書

40,863,486
297,286,643

3,674,000
40,863,486

334,476,129
911,500
911,500
1,851,000

0
0

0
0

0
0
0
0

各拠点区分の内訳
プラザ（公益）区社協（公益）

0
0

0
0

0
0
0
0

地域包括支援センター（公益）プラザ（収益）

0
0

0
0

0
0
0
0

別紙３（⑦）（単位：円）

74

資産の種類及び名称

プラザ

差

引

将来入金予定の償還補助金の額※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※※ その他の固定資産計 ※※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※ソフトウェア【その他の固定資産（無形固定資産）】※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※

器具備品

車輌運搬具

【その他の固定資産（有形固定資産）】

拠点区分

11,340011,340024,651,587
0
24,651,587
000
24,651,587
0

7,111,789
0
17,528,458
0
24,640,247
0

期首帳簿価額(補助金等の額)

00004,122,904
0
4,122,904
0004,122,904
02,396,960
0
1,725,944
0
4,122,9040

当期増加額(補助金等の額)

11,340011,34007,274,087
0
7,274,087
000
7,274,087
02,202,918
0
5,059,829
0
7,262,747
0

当期減価償却額(補助金等の額)

0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0

1
0
0
0
1
0

当期減少額
(補助金等の額)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

000021,500,403
021,500,403
000
21,500,403
07,305,830
0
14,194,573
0
21,500,403
0

期末帳簿価額(補助金等の額)

226,8000226,800
0
33,043,902
0
33,043,902
000
33,043,902
0

12,953,734
0
19,863,368
0
32,817,102
0

減価償却累計額(補助金等の額)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

226,8000226,800
053,625,556
0
53,625,556
000
53,625,556
0

19,340,815
034,057,941
0
53,398,7560

期末取得原価(補助金等の額)

摘要(単位：円)

別紙３（⑧）

75

資産の種類及び名称

区社協

差

引

将来入金予定の償還補助金の額※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※※ その他の固定資産計 ※※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※

器具備品

車輌運搬具

【その他の固定資産（有形固定資産）】

拠点区分

7
0
91,0440
91,051
0
91,051
0
91,05100
0
91,0510

期首帳簿価額(補助金等の額)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期増加額
(補助金等の額)

00
91,0310
91,0310
91,0310
91,03100
091,0310

当期減価償却額(補助金等の額)

1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0

当期減少額
(補助金等の額)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

6
0
13
0
19
0
19
0
19
0
0
0
19
0

期末帳簿価額(補助金等の額)

5,906,045
665,700
1,721,777
07,627,822
665,700
7,627,822
665,700
7,627,822
665,700007,627,822
665,700

減価償却累計額(補助金等の額)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

5,240,352
0
1,721,790
0
6,962,142
0
6,962,142
0
6,962,142
0006,962,1420

期末取得原価(補助金等の額)

摘要(単位：円)

別紙３（⑧）

76

資産の種類及び名称

プラザ(公益)差引

将来入金予定の償還補助金の額※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※※ その他の固定資産計 ※※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※

有形リース資産

器具備品【その他の固定資産（有形固定資産）】

拠点区分

340,274
340,274
1,208,956
0
1,549,230
340,274
1,549,230
340,274
1,549,230
340,274001,549,230
340,274

期首帳簿価額(補助金等の額)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期増加額
(補助金等の額)

56,09456,094604,4800660,574
56,094
660,574
56,094
660,574
56,09400660,574
56,094

当期減価償却額(補助金等の額)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額
(補助金等の額)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

284,180
284,180
604,4760888,656
284,180
888,656
284,180
888,656
284,18000888,656
284,180

期末帳簿価額(補助金等の額)

195,736
195,7365,650,523
05,846,259
195,736
5,846,259
195,736
5,846,259
195,736005,846,259
195,736

減価償却累計額(補助金等の額)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

479,916
479,916
6,254,999
0
6,734,915
479,916
6,734,915
479,916
6,734,915
479,9160
06,734,915
479,916

期末取得原価(補助金等の額)

摘要(単位：円)

別紙３（⑧）

77

資産の種類及び名称

区社協(公益)差引

将来入金予定の償還補助金の額※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※※ その他の固定資産計 ※※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※

器具備品

建 物 (固)土 地 (固)【その他の固定資産（有形固定資産）】

拠点区分

7,682,316
0
4,839,448
0
156,639
0
12,678,403
0
12,678,403
0
12,678,403
000
12,678,403
0

期首帳簿価額(補助金等の額)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期増加額
(補助金等の額)

00277,372
062,9560340,3280340,3280340,328000340,3280

当期減価償却額(補助金等の額)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額
(補助金等の額)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

7,682,316
0
4,562,076
0
93,6830
12,338,075
0
12,338,075
0
12,338,075
000
12,338,0750

期末帳簿価額(補助金等の額)

00
1,488,172
0283,3020
1,771,474
0
1,771,474
0
1,771,4740001,771,4740

減価償却累計額(補助金等の額)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

7,682,316
0
6,050,248
0376,985014,109,549
0
14,109,549
0
14,109,549
000
14,109,549
0

期末取得原価(補助金等の額)

摘要(単位：円)

別紙３（⑧）

78

資産の種類及び名称

差引

将来入金予定の償還補助金の額※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※※ その他の固定資産計 ※※ その他の固定資産（無形固定資産）計 ※ソフトウェア【その他の固定資産（無形固定資産）】※ その他の固定資産（有形固定資産）計 ※

器具備品

建 物 (固)649,6970649,69708,808,955
0
8,808,955
0008,808,955
0

7,904,325
0254,933
08,159,258
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

当期増加額
(補助金等の額)

165,8800165,880
0772,923
0772,923000772,923
0

540,540
066,5030607,0430

当期減価償却額(補助金等の額)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

当期減少額
(補助金等の額)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

483,8170483,8170
8,036,032
0
8,036,032
000
8,036,032
0

7,363,785
0
188,43007,552,2150

期末帳簿価額(補助金等の額)

345,583
0345,58301,705,887
0
1,705,8870001,705,887
01,216,2150144,08901,360,3040

減価償却累計額(補助金等の額)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

期首帳簿価額(補助金等の額)

地域包括支援センター（公益）【その他の固定資産（有形固定資産）】

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

829,400
0829,400
0
9,741,919
0
9,741,919
000
9,741,919
0

8,580,000
0332,5190
8,912,519
0

期末取得原価(補助金等の額)

摘要(単位：円)

別紙３（⑧）

79

計349,845,842

41,299,770

賞与引当金

期首残高

308,546,072目

退職給付引当金

科

（

（

（

41,292,669）
41,403,459）
82,696,128
）

当期増加額

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
拠点区分
プラザ

74,798,802

41,299,770
（

（

（

当期減少額

33,499,032

目的使用

その他

自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

引当金明細書0）0）0）357,743,168

41,403,459

316,339,709

期末残高

摘要

別紙３（⑨）（単位：円）

80

目

計

賞与引当金

科

2,433,981

2,433,981

期首残高

（

（

2,694,708）
2,694,708）

当期増加額

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
拠点区分
プラザ（公益）2,433,981
（

（

当期減少額

2,433,981

目的使用

その他

自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

引当金明細書0）0）2,694,708

2,694,708

期末残高

摘要

別紙３（⑨）（単位：円）

81

目

計

賞与引当金

科

2,688,294

2,688,294

期首残高

（

（

2,314,144）
2,314,144）

当期増加額

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
拠点区分
地域包括支援センター（公益）2,688,294
（

（

当期減少額

2,688,294

目的使用

その他

自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

引当金明細書0）0）2,314,144

2,314,144

期末残高

摘要

別紙３（⑨）（単位：円）

82

活

業

事

入

収

科 目

会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費物品寄附収入
経常経費補助金収入
市補助金収入社協地域福祉推進事業費補助金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動寄附金事業補助金収入
地域保健福祉振興基金事業補助金収入
施設寄附金事業補助金収入
施設整備利子補助事業補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
やすらかﾊﾟｯｸ等終活支援事業補助金収入
住まいｻﾎﾟｰﾄふくおか事業補助金収入
全社協補助金収入
民生委員互助共励事業助成金収入
県社協補助金収入
生活福祉資金貸付補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
その他の補助金収入
障害者雇用調整金補助金収入
居住支援法人事業補助金収入
受託金収入
市受託金収入福祉ﾊﾞｽ運営事業受託金収入
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入
福岡市市民後見人養成事業受託金収入
介護ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業受託金収入
生活保護等一時貸付事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業受託金収入
子どもの食と居場所づくり受託金収入
中核機関体制整備事業受託金収入
買い物支援推進事業受託金収入
終活支援ｾﾐﾅｰ事業受託金収入
やすらぎ支援事業受託金収入
包括的支援実施体制ﾓﾃﾞﾙ事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入

勘 定

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

プラザ拠点区分資金収支明細書

86,0006,000
80,00035,844,840
34,449,740
1,047,500
347,600
241,144,924
211,279,156
210,429,000
00322,892
527,2640001,047,900
1,047,900
6,978,000
6,978,000
21,515,868
13,995,268
7,520,600
324,000
324,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,479,000
0
0

法人運営

福祉のまちづくり
支援
0
0
0
0
0
0
0
348,809,299
297,309,683
253,965,335
0
43,344,348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,499,616
51,499,616
0000
128,774,395
128,774,395
1,424,500
28,794,000
00052,466,000
4,415,895
0
17,239,000
0024,435,000
1,847,500
1,847,500
0プラザ
福祉相談・貸付事
業
0
0
0
0
0
0
0
60,383,282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,383,282
60,383,282
0
0
0
0
0
0
16,588,000
16,588,000
0000
16,588,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
あんしん生活支援
センター
0
0
0
0
0
0
0
143,569,489
139,434,601
4,945,000
000097,589,096
16,426,705
20,473,800
00001,588,520
1,588,520
02,546,368
02,546,368
36,217,001
36,217,001
00
6,771,000
000028,202,00001,244,001
0011,678,210
0
11,678,210(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

ボランティア活動
振興
0
0
0
0
0
0
0
15,714,676
15,714,676
15,694,000
20,676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,892,061
11,892,061
000
10,674,061
0
0
0
0
0
0
1,218,000
0478,500
78,5000

計86,0006,000
80,00035,844,840
34,449,740
1,047,500
347,600
809,621,670
663,738,116
485,033,335
20,676
43,344,348
322,892
527,264
97,589,096
16,426,705
20,473,800
1,047,900
1,047,900
67,361,282
67,361,282
74,604,004
67,083,404
7,520,600
2,870,368
324,000
2,546,368
193,471,457
193,471,457
1,424,500
28,794,000
6,771,000
10,674,061
16,588,000
52,466,000
4,415,895
28,202,000
17,239,000
1,244,001
1,218,000
24,435,000
18,483,210
1,926,000
11,678,210

合

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

86,0006,000
80,00035,844,840
34,449,740
1,047,500
347,600
809,621,670
663,738,116
485,033,335
20,676
43,344,348
322,892
527,264
97,589,096
16,426,705
20,473,800
1,047,900
1,047,900
67,361,282
67,361,282
74,604,004
67,083,404
7,520,600
2,870,368
324,000
2,546,368
193,471,457
193,471,457
1,424,500
28,794,000
6,771,000
10,674,061
16,588,000
52,466,000
4,415,895
28,202,000
17,239,000
1,244,001
1,218,000
24,435,000
18,483,210
1,926,000
11,678,210

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑩）

83

収

る

よ

に

動

支

科 目

広告料収入
給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
その他の負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉調整基金受取利息配当金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
土地・建物賃借料支出
給付金支出
民生委員互助協励事業給付金支出
諸会費支出
雑支出

勘 定

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

プラザ拠点区分資金収支明細書

285,000
4,194,000
5,674,800
5,674,800
4,491,600
1,183,200
359,867286
359,5810
1,452,911
208,000
1,244,911
1,244,911
289,042,342
214,718,048
3,535,380
105,123,728
35,138,582
4,022,955
39,454,236
27,443,167
15,658,535
17,200260,860
39,0001,630,876
401,0600700
0394,895
2,894,803
5,213,160
150,0101,960
43,2903,000
401,597
0
4,194,000
4,194,000
012,124

法人運営

福祉のまちづくり
支援
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
479,431,194
319,962,012
0
195,015,614
60,570,019
22,359,088
0
42,017,291
51,565,391
2,255,752
857,420
24,0004,704,821
1,657,991
2,311,586
1,129,655
623,324
5,945,464
348,031
7,898,003
600,050
1,260,952
6,808,544
2,732,597
2,997,086
9,292,229
00
21,00096,886プラザ
福祉相談・貸付事
業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76,971,282
42,633,777
0
21,281,979
4,519,130
13,018,198
0
3,814,470
31,328,402
0
21,63001,851,492
396,000
0217
04,667,372
0
22,173,990
8,545
0505,665
1,301,398
401,8310000262
あんしん生活支援
センター
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
01,000,000
1,000,000
192,464,700
166,689,846
0
96,045,618
26,012,151
23,605,165
021,026,912
34,017,529
1,663,806
224,960
46,0002,835,106
390,000
0
1,285,177
4,400
4,900,634
0
11,741,206
342,555
2,186,488
3,019,647
3,294,298
1,356,872
486,56800
10,000229,812(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

ボランティア活動
振興
400,000000002,266,617
002,266,617
411,500
0411,500
411,500
30,763,354
25,907,472
0
18,372,755
3,685,109
1,164,383
02,685,225
5,639,960
549,330
87,61010,500746,996316,580
026,7720
1,095,571
0273,139
22,055
123,433
867,654881,800
180,9000000457,620

計

685,000
4,194,000
5,674,800
5,674,800
4,491,600
1,183,200
2,626,484
286
359,5812,266,617
2,864,411
208,000
2,656,411
2,656,411
1,068,672,872
769,911,155
3,535,380
435,839,694
129,924,991
64,169,789
39,454,236
96,987,065
138,209,817
4,486,088
1,452,480
119,500
11,769,291
3,161,631
2,311,586
2,442,521
627,724
17,003,936
3,242,834
47,299,498
1,123,215
3,572,833
11,244,800
8,213,093
5,338,286
9,778,797
4,194,000
4,194,000
31,000796,704

合

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

685,000
4,194,000
5,674,800
5,674,800
4,491,600
1,183,200
2,626,484
286
359,5812,266,617
2,864,411
208,000
2,656,411
2,656,411
1,068,672,872
769,911,155
3,535,380
435,839,694
129,924,991
64,169,789
39,454,236
96,987,065
138,209,817
4,486,088
1,452,480
119,500
11,769,291
3,161,631
2,311,586
2,442,521
627,724
17,003,936
3,242,834
47,299,498
1,123,215
3,572,833
11,244,800
8,213,093
5,338,286
9,778,797
4,194,000
4,194,000
31,000796,704

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑩）

84

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支

科 目

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入

事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
地域福祉団体等助成金支出
校区社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

勘 定

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

プラザ拠点区分資金収支明細書

2,396,960△2,396,960
18,355,258

0
2,396,960
2,396,960
05,886,135
217,330
31,730364,165
95,662
713,368
947,805
148,204
317,199
571,556
990,681763,100
239,338
52,00034,600101,406
297,991
19,412,164
11,891,564
2,422,734
9,468,830
7,520,600
982,000
982,000
14,603,113
14,603,113
0
4,915,600
4,915,600
4,491,600
424,000
276,175,595
12,866,747

法人運営

125,125△125,12500125,1250125,125

福祉のまちづくり
支援
686,100
686,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,499,616
51,499,616
051,499,616
00056,204,178
314,000
55,890,178
0000479,917,297△486,103

1,029,820△1,029,820
001,029,820
01,029,820

プラザ
福祉相談・貸付事
業
26,40026,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73,988,579
2,982,703

570,999△570,99900570,999
0570,999

あんしん生活支援センター
507,800
507,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,588,520
1,588,520
01,588,520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202,803,695△10,338,995(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

0
0
0

0
0
0
0

ボランティア活動
振興
345,294345,294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,000
100,000
0
40,00040,000040,00032,032,726△1,269,372

計

4,122,904△4,122,904
18,355,258

0
4,122,904
2,396,960
1,725,944

7,451,729
1,782,924
31,730364,165
95,662
713,368
947,805
148,204
317,199
571,556
990,681763,100
239,338
52,00034,600101,406
297,991
72,500,300
64,979,700
2,422,734
62,556,966
7,520,600
982,000
982,000
70,907,291
15,017,113
55,890,178
4,955,600
4,955,600
4,491,600
464,000
1,064,917,892
3,754,980

合内部取引消去

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,122,904△4,122,904
18,355,258

0
4,122,904
2,396,960
1,725,944

7,451,729
1,782,924
31,730364,165
95,662
713,368
947,805
148,204
317,199
571,556
990,681763,100
239,338
52,00034,600101,406
297,991
72,500,300
64,979,700
2,422,734
62,556,966
7,520,600
982,000
982,000
70,907,291
15,017,113
55,890,178
4,955,600
4,955,600
4,491,600
464,000
1,064,917,892
3,754,980

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑩）

85
13,100,099
21,399,909

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人運営
14,711,258
644,000
3,000,000
364,270
316,008
48,26205,717,131
5,717,131
23,240,000
23,240,000
16,502,000
16,502,000
653,328
174,000
479,328064,831,987
55,449,740
55,449,740
0794,839
315,511479,3280
10,709,123
10,709,123
48,262
48,262067,001,964△2,169,977
8,299,810

科 目

プラザ拠点区分資金収支明細書

17,753,662
26,299,263

福祉のまちづくり
支援
0
0
0
0
0
0
0
3,834,000
3,834,000
16,859,829
16,859,829
0
0
0
0
0
0
20,693,829
0
0
0
0
0
0
0
11,537,000
11,537,000
000
11,537,000
9,156,829
8,545,601
3,911,246
4,204,129

プラザ
福祉相談・貸付事
業
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,660,000
1,660,000
0001,660,000△1,660,000
292,883
52,892,952
51,470,081

あんしん生活支援センター
00
05,620,500
005,620,500
2,037,000
2,037,000
0010,709,123
10,709,123
4,233,000
46,00004,187,000
22,599,623
000
4,187,000
004,187,000
3,305,000
3,305,000
5,620,500
05,620,500
13,112,500
9,487,123△1,422,871(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉調整基金積立資産取崩収入
母子芙蓉基金積立資産取崩収入
配分準備基金取崩収入
積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
そ全九州電力労働組合福祉基金取崩収入
預託金積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入差入保証金返還収入
動全九州電力労働組合福祉長期預り金収入
預託金長期預り金収入にその他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
よ社会福祉調整基金積立資産支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産支出
る 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
収
全九州電力労働組合福祉基金積立支出
預託金積立資産支出
支
サービス区分間繰入金支出
出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
全九州電力労働組合基金長期預り金支出
預託金長期預り金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)勘 定

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

33,359,926
32,069,878

ボランティア活動
振興
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,676
0
20,676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,676△20,676△1,290,048

計

121,017,885
135,443,260

14,711,258
644,000
3,000,000
5,984,770
316,008
48,2625,620,500
11,588,131
11,588,131
40,099,829
40,099,829
27,211,123
27,211,123
4,886,328
220,000
479,328
4,187,000
108,125,439
55,470,416
55,449,740
20,676
4,981,839
315,511479,328
4,187,000
27,211,123
27,211,123
5,668,762
48,2625,620,500
93,332,140
14,793,299
14,425,375

合

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△27,211,123△27,211,123
0000△27,211,123
0
0
0
0
0
0
0
△27,211,123△27,211,123
000△27,211,123
00

内部取引消去121,017,885
135,443,260

14,711,258
644,000
3,000,000
5,984,770
316,008
48,2625,620,500
11,588,131
11,588,131
40,099,829
40,099,829
00
4,886,328
220,000
479,328
4,187,000
80,914,316
55,470,416
55,449,740
20,676
4,981,839
315,511479,328
4,187,000
005,668,762
48,2625,620,500
66,121,017
14,793,299
14,425,375

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑩）

86

そ
の
他
の
活
動

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

支

収

る

よ

に

動

活

業

事

定 科

目

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収
社会福祉調整基金積立資産取崩収入
賛助会費配分準備基金積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

出

支

会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
事業収入
参加費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入
社会福祉調整基金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
出
雑支出
助成金支出
地域福祉団体等助成金支出
校区社協助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)勘

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

008,062,000
3,000,000
5,062,000
440,000
440,000
8,502,000
4,983,500

0

東区社協
10,395,500
337,000
10,058,500
653,598
653,598
0
0
378
378
0
92,80092,80092,80011,142,276
845,735
99,700162,000
6,000
91,286443,306
11,800
4,824
500
5,037
3,080
0
0
18,202
1,546,775
0
1,546,775
485,379
485,379
485,379
2,877,889
8,264,387

区社協拠点区分資金収支明細書

003,000,000
3,000,000
0003,000,000
0

0

博多区社協
949,500
264,000
685,500
340,927
340,927
0
0
194
194
0
58,40058,40058,4001,349,021
177,6810
120,0000053,768
0
0
0
3,740
0
0
0
173
4,000
4,000
0
0
0
0
181,681
1,167,340

003,000,000
3,000,000
0003,000,000
0

0

中央区社協
492,500
245,500
247,000
129,000
129,000
0
0
217
217
0
66,782
66,782
66,782
688,499
101,657
20,34870,000
0
0
4,620
0
0
0
0
0
0
0
6,689
0
0
0
0
0
0
101,657
586,842006,828,300
3,000,000
3,828,300
006,828,300
3,829,700

0

区社協
南区社協
5,883,000
315,000
5,568,000
90,00090,000
0
0
197
180
17
65,12065,12065,1206,038,317
342,866
7,600
144,00000
168,333
12,980
0
0
0
0
0
0
9,953
344,000
344,0000000686,866
5,351,451

003,000,000
3,000,000
0003,000,000
0

0

城南区社協
252,500
131,000
121,500
257,111257,1110057
57
039,01239,01239,012548,680
675,187
90,352
91,200500
396,581014,850074,800
330
1,232
0
0
5,342
0
0
0
0
0
0
675,187△126,507(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

006,432,600
3,000,000
3,432,600
006,432,600
3,350,100

0

早良区社協
5,842,500
248,500
5,594,000
319,671319,671
0
0
274
274
0
44,70044,70044,7006,207,145
275,576
10,040159,700
039,37637,40005,040
014,934
0
0
5,000
4,086
922,060
25,000897,0600001,197,636
5,009,509

003,825,250
3,000,000
825,250003,825,250
818,5000

西区社協
1,924,500
285,000
1,639,500
42,00042,00036,00036,000124124
075,58075,58075,5802,078,204
452,486
119,720
126,000
6,000
076,868
4,500
2,820
0
550
3,164
100,000
0
12,864000000452,486
1,625,718

計

0034,148,150
21,000,000
13,148,150
440,000
440,000
34,588,150
12,981,800

025,740,000
1,826,000
23,914,000
1,832,307
1,832,307
36,00036,000
1,441
1,424
17
442,394442,394442,394
28,052,142
2,871,188347,760
872,900
12,500527,243784,295
44,13012,68475,30024,591
7,476
100,000
5,000
57,3092,816,835
373,000
2,443,835
485,379
485,379
485,379
6,173,402
21,878,740

合内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
34,148,150
21,000,000
13,148,150
440,000
440,000
34,588,150
12,981,800

025,740,000
1,826,000
23,914,000
1,832,307
1,832,307
36,00036,000
1,441
1,424
17
442,394442,394442,394
28,052,142
2,871,188347,760
872,900
12,500527,243784,295
44,13012,68475,30024,591
7,476
100,000
5,000
57,3092,816,835
373,000
2,443,835
485,379
485,379
485,379
6,173,402
21,878,740

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑩）

87

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

支

定 科

目

賛助会費配分準備基金積立資産積立支出
積立資産支出事業資金積立資産支出
出 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

に
よ
る
収
支

勘

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

16,495,006
13,518,433

東区社協
4,983,500
5,407,101
5,407,101
9,352,359
9,352,359
19,742,960△11,240,960△2,976,573

区社協拠点区分資金収支明細書

2,649,980
2,941,787

0003,875,533
3,875,533
3,875,533△875,533
291,807

博多区社協

11,454,580
6,989,866

04,454,000
4,454,000
3,597,556
3,597,556
8,051,556△5,051,556△4,464,714

中央区社協

8,421,344
6,771,733

区社協
南区社協
3,829,700
2,053,300
2,053,300
7,946,362
7,946,362
13,829,362△7,001,062△1,649,611
3,799,854
3,294,914

0003,378,433
3,378,433
3,378,433△378,433△504,940

城南区社協(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

7,106,246
7,457,672

早良区社協
3,350,100
491,000
491,000
7,249,583
7,249,583
11,090,683△4,658,083
351,426
3,549,103
3,481,568

西区社協
818,500004,700,003
4,700,003
5,518,503△1,693,253△67,535

計

53,476,113
44,455,973

12,981,800
12,405,401
12,405,401
40,099,829
40,099,829
65,487,030△30,898,880△9,020,140

合

内部取引消去

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

53,476,113
44,455,973

12,981,800
12,405,401
12,405,401
40,099,829
40,099,829
65,487,030△30,898,880△9,020,140

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑩）

88

に

動

活

業

事

入

収

科 目

経常経費補助金収入
市補助金収入社協地域福祉推進事業費補助金収入
貸付事業収入償還金収入
障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入
民間保育施設整備資金貸付金償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入事業収入
参加費収入
福祉プラザ施設管理経営収入
退職共済事業収入
事務費収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
退会準備金受取利息配当金収入
その他の収入保育士人材確保貸付金償還金収入
ひとり親家庭職業訓練促進貸付償還収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
研修費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出勘 定

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

000374,346
277,436
17,566259,870
96,91079,91017,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
374,346
0
0
0
0
0
3,454
0
0
0
0
0
0
0
1,254
0
0

社会福祉貸付

民間社会福祉事業
従事職員福利厚生
420,000
420,000
420,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,017,540
49,110,400
1,894,000
1,894,000
13,14013,1402,636,447
02,636,447
0000054,073,987
0
0
0
0
0
420,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
130
0
1,384,408
1,384,408
0001,384,538
6,370,000
1,859,351
415,227
3,739,262
356,160
13,199,598
0
65,0000
192,500
60,00000188,9980
281,000

プラザ(公益)保育士人材確保
ひとり親家庭職業訓練促進貸付
0
0
0
1,925
0
0
0
1,925
1,925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309
309
0
1,106,477
0
1,106,477
001,108,711
5,250,000
482,000
633,3143,612,834
521,852
14,347,444
0
30,0000109,136
30,0000037,4320
201,000(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

プラザ施設管理経
営
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171,192,889
21,500171,171,389
0
0
0
0
0
0
4,434
4,434
0
89,2730089,27389,273
171,286,596
34,358,199
22,124,404
5,522,160
2,318,154
4,393,481
133,110,821
649,440
79,9806,000
4,833,078
83,60044,443,783
9,087,617
763,110
676,500
61,657,878

計

420,000
420,000
420,000
376,271
277,436
17,566259,870
98,83581,83517,000171,192,889
21,500171,171,389
51,017,540
49,110,400
1,894,000
1,894,000
13,14013,1402,641,320
4,873
2,636,447
2,580,158
1,384,408
1,106,477
89,27389,273228,228,178
45,978,199
24,465,755
6,570,701
9,670,250
5,271,493
161,081,317
649,440
174,980
6,000
5,134,714
173,600
44,443,783
9,087,617
990,794
676,500
62,139,878

合内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

420,000
420,000
420,000
376,271
277,436
17,566259,870
98,83581,83517,000171,192,889
21,500171,171,389
51,017,540
49,110,400
1,894,000
1,894,000
13,14013,1402,641,320
4,873
2,636,447
2,580,158
1,384,408
1,106,477
89,27389,273228,228,178
45,978,199
24,465,755
6,570,701
9,670,250
5,271,493
161,081,317
649,440
174,980
6,000
5,134,714
173,600
44,443,783
9,087,617
990,794
676,500
62,139,878

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑩）

89

施
設
整
備
等

支

収

る

よ

科 目

支

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
保育士人材確保事業貸付金支出
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出
文化体育費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
退職共済事業支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
給付金支出
文化体育費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出貸付金支出支払利息支出その他の支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出

勘 定

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

0
0
0

2,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,454
370,892

社会福祉貸付000

民間社会福祉事業
従事職員福利厚生
0
0
0
0
0
0
0
420,000
00
066,424,540
9,211,340
5,429,930
1,443,044
1,115,775
1,222,591
57,038,000
24,300152,659
547,415
795,902109,145
227,755
440,638
1,525,000
730,600
6,029,100
22,274,000
24,180,492
994
11,200
11,200
164,000
164,0000066,844,540△12,770,553
000

17,3800248,276
36,600136,332
11,973,51200046,40046,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,615,998△18,231,460

プラザ(公益)保育士人材確保000

ひとり親家庭職業訓練促進貸付
14,9500207,726
20,000297,200
0
13,400,000
0023,20023,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,620,644△18,511,933(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

0617,866
617,866

プラザ施設管理経
営
722,515
191,150
4,802,000
4,278,657
217,789000617,724
101,000
101,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,71021,710167,591,730
3,694,866

計

0617,866
617,866

757,045
191,150
5,258,002
4,335,257
651,321
11,973,512
13,400,000
420,000
617,724
170,600
170,600
66,424,540
9,211,340
5,429,930
1,443,044
1,115,775
1,222,591
57,038,000
24,300152,659
547,415
795,902109,145
227,755
440,638
1,525,000
730,600
6,029,100
22,274,000
24,180,492
994
11,200
11,200
164,000
164,000
21,71021,710273,676,366△45,448,188

合

内部取引消去

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
617,866
617,866

757,045
191,150
5,258,002
4,335,257
651,321
11,973,512
13,400,000
420,000
617,724
170,600
170,600
66,424,540
9,211,340
5,429,930
1,443,044
1,115,775
1,222,591
57,038,000
24,300152,659
547,415
795,902109,145
227,755
440,638
1,525,000
730,600
6,029,100
22,274,000
24,180,492
994
11,200
11,200
164,000
164,000
21,71021,710273,676,366△45,448,188

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑩）

90

出

科 目

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
そ 収 その他の活動による収入の退職共済預り金収入他
退職共済事業管理資産取崩収入の 入 市補助金収入
活
保育士人材確保事業貸付事業補助金収入
動
ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入にその他の活動収入計(7)よ事業区分間繰入金支出
る 支
事業区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支 出
退職共済預り金返還支出
退職共済事業管理資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

に
よ
る
収
支

勘 定

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

5,607,623
3,675,384

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,303,131
2,303,1310002,303,131△2,303,131△1,932,239

社会福祉貸付

57,595,245
44,828,964

0000
173,518,461
97,982,664
75,535,797
000
173,518,461
00173,514,189
75,535,797
97,978,392
173,514,189
4,272△12,766,281

民間社会福祉事業
従事職員福利厚生

94,050,159
77,641,699

0
0
0
0
0
0
0
1,823,000
1,823,000
01,823,000
0
0
0
0
0
0
1,823,000△16,408,460

プラザ(公益)保育士人材確保111,243,733
94,582,800

0
0
0
0
0
0
0
1,851,000
01,851,000
1,851,000
0
0
0
0
0
0
1,851,000△16,660,933

ひとり親家庭職業訓練促進貸付(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

プラザ(公益)拠点区分資金収支明細書

57,189,002
51,437,002

617,866△617,866
90,00090,00000000090,0008,919,000
8,919,000
0008,919,000△8,829,000△5,752,000

プラザ施設管理経
営

計325,685,762
272,165,849

617,866△617,866
90,00090,000173,518,461
97,982,664
75,535,797
3,674,000
1,823,000
1,851,000
177,282,461
11,222,131
11,222,131
173,514,189
75,535,797
97,978,392
184,736,320△7,453,859△53,519,913

合内部取引消去

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

325,685,762
272,165,849

617,866△617,866
90,00090,000173,518,461
97,982,664
75,535,797
3,674,000
1,823,000
1,851,000
177,282,461
11,222,131
11,222,131
173,514,189
75,535,797
97,978,392
184,736,320△7,453,859△53,519,913

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑩）

91

部

の

減

増

動

活

ス

ビ

｜

サ

用

費

益

収

受託金収益
市受託金収益地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護予防報酬収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
研修費
消耗器具備品費
水道光熱費
車輌費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
土地・建物賃借料
雑費

勘 定 科 目地域包括支援センター（公益）地域包括支援セン
介護予防支援ター
33,953,540
0
33,953,540
0
33,953,540
0015,644,666
0
15,644,666
0
15,644,666
33,953,540
15,644,666
25,096,093
16,522,487
16,161,561
5,369,038
3,492,670
1,589,475
1,566,331
747,81306,650,506
3,875,531
2,165,655
3,242,131
3,234,304
0
19,20027,35012,80040,26013,200263,223
263,239
265,195
265,208
776
475
358,151
358,160
52,20052,2005,092
18,46129,80529,80579,86079,860136,953
136,954
1,980,000
1,980,000
3,266
4,742

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

計33,953,540
33,953,540
33,953,540
15,644,666
15,644,666
15,644,666
49,598,206
41,618,580
21,530,599
5,082,145
2,314,144
6,650,506
6,041,186
6,476,435
19,20040,15053,460526,462
530,403
1,251
716,311
104,400
23,55359,610159,720
273,9073,960,000
8,008

合地域包括支援センター（公益）拠点区分事業活動明細書

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33,953,540
33,953,540
33,953,540
15,644,666
15,644,666
15,644,666
49,598,206
41,618,580
21,530,599
5,082,145
2,314,144
6,650,506
6,041,186
6,476,435
19,20040,15053,460526,462
530,403
1,251
716,311
104,400
23,55359,610159,720
273,9073,960,000
8,008

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑪）

92

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

事務費
福利厚生費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)勘 定 科 目0
10,0005,290,194

00△4,592,326

地域包括支援センター（公益）地域包括支援セン
介護予防支援ター
31,60010,80031,60010,800303,522
469,401
303,522
469,401
28,673,346
20,236,992
5,280,194△4,592,326
10,0000
10,0000
10,0000(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

計

0
10,000697,868

42,40042,400772,923
772,923
48,910,338
687,868
10,00010,00010,000

合地域包括支援センター（公益）拠点区分事業活動明細書

内部取引消去

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
10,000697,868

42,40042,400772,923
772,923
48,910,338
687,868
10,00010,00010,000

拠点区分合計(単位：円)

別紙３（⑪）

93

100,991,278

預託金積立資産計

64,661,920
1,421,826,288

479,328

15,831,595

配分準備金基金積立資産

全九州電力労働組合福祉基金積立資産

029,044,937

母子福祉会芙蓉基金積立資産

4,187,000
60,454,625

0

22,985

653,414,773

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産

55,449,801

315,511

当期増加額

556,263,285

1,618,500

前期末残高

055,472,786

0

22,98555,449,801

当期増加額

社会福祉調整基金積立資産

退職給付引当資産＜ 積立資産 ＞
区分

計29,044,937

母子福祉会芙蓉基金
15,831,595
1,254,554,590

653,414,773

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金

配分準備基金556,263,285

前期末残高

社会福祉調整基金＜ 積立金 ＞
区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
拠点区分
プラザ

5,620,500
24,340,028

48,2623,000,000

644,000

0

14,711,258

316,008

当期減少額

3,000,000
18,355,258

644,000

0

14,711,258

当期減少額

自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

積立金・積立資産明細書

摘摘（単位：円）
要

九州社会福祉協議会連合会より

63,228,420 おける利用者預託金長期預り金
1,457,940,885

ずーっとあんしん安らか事業に

101,422,344 基金管理者としての長期預り金

12,831,595

28,400,937

653,437,758

597,001,828

嘱託及び短時間勤務の職員の1,618,003 退職慰労金分

期末残高

12,831,595
1,291,672,118

28,400,937

653,437,758

597,001,828

期末残高

別紙３（⑫）（単位：円）
要94

21,000,000
13,148,150
73,412,989
107,561,139

賛助会費配分準備基金積立資産

事業資金積立資産計

前期末残高

107,561,139

社会福祉調整基金積立資産

区分＜ 積立資産 ＞

計73,412,989

13,148,150

賛助会費配分準備基金

事業資金積立金

21,000,000

前期末残高

社会福祉調整基金

区分＜ 積立金 ＞

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
拠点区分
区社協

0

0

25,387,201

12,405,401

12,981,800

当期増加額

25,387,201

12,405,401

12,981,800

当期増加額

34,148,150

013,148,150

21,000,000

当期減少額

34,148,150

013,148,150

21,000,000

当期減少額

自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

積立金・積立資産明細書

0098,800,190

85,818,390

12,981,800

期末残高

98,800,190

85,818,390

12,981,800

期末残高

摘

摘

要

（単位：円）

要

別紙３（⑫）（単位：円）

95

計

修繕積立資産計

退職共済事業管理資産

区分＜ 積立資産 ＞

修繕積立金

区分

＜ 積立金 ＞

866,874,743

6,196,806

860,677,937

前期末残高

6,196,806

6,196,806

前期末残高

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
拠点区分
プラザ（公益）0097,982,664

0

97,982,664

当期増加額

当期増加額

0

0

75,535,797

0

75,535,797

当期減少額

当期減少額

自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

積立金・積立資産明細書

要（単位：円）

要

福利厚生事業加入者における摘摘889,321,610

6,196,806

883,124,804 退会一時金長期預り金

期末残高

6,196,806

6,196,806

期末残高

別紙３（⑫）（単位：円）

96

3,000,000
3,000,000

計

前期末残高

3,000,000

3,000,000

前期末残高

遺贈財産積立資産

区分＜ 積立資産 ＞

計

遺贈財産積立金区分＜ 積立金 ＞

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会
拠点区分
区社協（公益）

当期増加額

当期増加額

0

0

0

0

当期減少額

当期減少額

自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

積立金・積立資産明細書

0

0

0

0

3,000,000

3,000,000

期末残高

3,000,000

3,000,000

期末残高

摘

摘

要

（単位：円）

要

別紙３（⑫）（単位：円）

97

あんしん生活支援センター事業

法人運営事業

法人運営事業

福祉相談・貸付事業

繰入先
あんしん生活支援センター事業

法人運営事業

繰入元

福祉のまちづくり支援事業

法人運営事業サービス区分名

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

委託管理費

委託管理費

委託管理費

寄付

繰入金の財源自 令和 ４年 ４月 １日
至 令和 ５年 ３月３１日

別紙３（⑬）（単位：円）

日常生活自立支援事業、ずーっとあんしん安らか事業、法人後見事業、Fプロジェクト事業経費

使用目的等

3,305,000 市社協運営事業経費

1,660,000 市社協運営事業経費

11,537,000 市社協運営事業経費

10,709,123

金額

サービス区分間繰入金明細書

98

業務車輌駐車場借上料 他
施設賠償責任保険料 他
収入印紙購入他

前払金

長期貸付金

(2) その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

福岡市東区香椎駅東3-42-3他
福岡市東区香椎駅東3-42-3他
ダイハツミラバン 他27台
富士通ノートパソコン等53台他
市民福祉プラザ予約システム他
介護保険ソフト 他

西日本シティ銀行港町支店
基本財産合計流動資産合計その他の流動資産 預け金(助成返還金） 校区社協助成金
預け金（その他）
その他

ライフレスキュー立替 他

拠点区分間繰入未済額
労働保険料 他

レストラン喫茶室運営委託料、自動販売機電気代 他

住まいサポートふくおか事業補助金 他
成年後見制度利用促進事業受託金 他
介護予防報酬
退会一時金長期預り金 他

西日本シティ銀行港町支店 他
西日本シティ銀行港町支店 他
西日本シティ銀行港町支店

場所・物量等

立替金

事業未収金

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金返還金
預貯金西)一般会計西）保育士人材確保貸付
西）収益

定期預金

普通預金
普通預金
普通預金

現金

―
―
―

―
―
―
―
―
―

―

―
―

―
―
―

―

―

―
―
―
―

―
―
―

取得年度

障がい者・高齢者住宅整備資金貸付金
民間保育施設整備資金貸付金
民間社会福祉事業従事職員福利厚生貸付金
小計

介護予防支援事業他にて使用

市民福祉プラザ貸室ネット予約システム、図書業務管理システム他に使用公益事業を目的として公益事業を目的として第二種社会福祉事業(日常生活自立支援事業)等に使用
法人運営事業にて使用

基本財産を積み立てている定期預金

社会福祉事業を目的として使用
公益事業を目的として使用
収益事業を目的として使用
上記のうち、社会福祉調整基金積立資産への振替額
上記のうち、ボランティア活動振興基金積立資産への振替額
上記のうち、母子芙蓉基金積立資産への振替額
上記のうち、配分準備基金積立資産への振替額
上記のうち、退会共済事業管理資産への振替額
上記のうち、賛助会費配分準備基金積立資産への振替額
上記のうち、預託金積立資産への振替額
上記のうち、事業資産積立資産への振替
上記のうち、退職給付引当資産への振替
上記のうち、修繕積立資産への振替
小計
国、福岡市の事業に使用する補助金
福岡市委託事業。特定の事業に使用する受託金
介護予防支援事業に係る報酬
加入者より預り、退会一時金として使用
レストラン運営委託、自動販売機設置による収益
拠点区分間繰入未済額
労働保険料精算分 他
小計
ライフレスキュー事業に係る立替 他
小計
地域福祉活動支援等車輌使用に対する駐車場借上料 他
本会事業実施のための賠償・補償保険料 他
次年度本会事業実施にかかる印紙税分 他
小計
校区社協助成金返還金
区社協本部資金移動分 他
小計

使用目的等

令和４年度 財産目録

7,682,316
14,630,248
26,165,617
36,969,151
6,254,999
1,056,200

取得金額

02,704,387
18,859,779
22,208,272
5,650,523
572,383

減価償却累計額

999,398,419
178,485,067
514,254△ 265,027,916△ 12,294,611△ 28,400,937△ 12,831,595△ 227,575,553△ 12,981,800△ 63,228,420△ 328,435△ 1,618,003△ 6,196,806
547,913,664

7,682,316
11,925,861
7,305,836
14,760,879
604,476
483,8170
3,079,693
01,180,000
4,259,693

5,000,000
5,000,000

547,913,664
5,265,800
19,035,001
2,502,924
6,828,400
242,870
5,951,679
4,539,065
44,365,739
156,753
156,753
1,491,791
727,618
63,0002,282,409
1,757,650
1,114,562
2,872,212
597,609,902

368,914,343
178,485,067
514,254

19,125

預金残高・債券額面 貸借対照表価額

99

大和証券 他

西日本シティ銀行港町支店 他

西日本シティ銀行港町支店

西日本シティ銀行港町支店

社会福祉調整基金積立資産

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興基金積立資産

母子芙蓉基金積立資産

配分準備基金積立資産

社会保険料（厚生年金掛金 他）
所得税
住民税

ずーっとあんしん安らか事業利用料他

前受金

生保受託貸付原資等
ボランティア保険 他
令和4年度福岡市補助金返還金 他

福利厚生事業映画・野球チケット購入 他

源泉徴収税、源泉所得税

職員預り金

預り金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務

令和5年3月分社会保険料 他
令和5年度返済予定リース債務

西日本シティ銀行港町支店

遺贈財産積立資産
差入保証金
その他の固定資産

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

西日本シティ銀行港町支店

事業資産積立資産

預託金積立資産

西日本シティ銀行港町支店

修繕積立資産福岡銀行湊町支店
全九州電力労働組合福祉基金積立資産 東海東京証券

賛助会費配分準備基金積立資産

西日本シティ銀行港町支店 他

保育士人材確保貸付金
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金
退職給付引当資産
退職共済事業管理資産

定期預金

定期預金

普通預金

定期預金
共同発行市場公募地方債

定期預金

定期預金

福岡市公募公債 他

福岡県公募公債 他

福岡市公募公債 他

―

―
―
―

―
―
―
―
―

―
―

―
―
―

―

―

―

―
―

―

―

―

―

―

―
―
―
―

小計

小計

九州社会福祉協議会連合会の事業へ使用
小計
利用者の葬儀、家財整理等死後事務のため使用
上記の他、預貯金からの振替額
小計
区社協事業の補填
上記の他、預貯金からの振替額小計
公益事業を目的として事業用としての駐車場及び事務所の敷金
事業用庁用車廃車時のリサイクル預託金

上記の他、預貯金からの振替額小計寄附者により母子福祉活動へ使用することが特定されている
上記の他、預貯金からの振替額小計寄附者により高齢者福祉施設の施設整備目的に使用
上記の他、預貯金からの振替額
小計
会費の一定額を地域福祉推進のため校区社協へ配分
上記の他、預貯金からの振替額
小計
市民福祉プラザの将来の修繕必要時に使用寄附金の運用果実を九州社会福祉協議会連合会の事業へ充当

寄附者よりVo活動推進のため運用果実を使用することが特定されている

保育士人材確保貸付金
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金
退職給付引当資産
加入者より預り、退会一時金として使用
上記の他、預貯金からの振替額
小計
社会福祉事業推進の目的で使用
上記の他、預貯金からの振替額
小計

03,000,000
6,697,000
52,0409,749,040

001,422,344
101,422,344000
100,000,000

0
0

0
0

641,143,147
0

331,973,912
641,143,147

655,549,251
331,973,912

655,549,251

89,366
1,429,000
844,300
2,636,400
24,950,481
29,949,547
743,462954,3612,279,300
3,977,123
875,000

104,966,231
631,883

1,422,344
101,422,344
0
63,228,420
63,228,420
085,818,390
85,818,390
3,000,000
6,697,000
52,0409,749,040
2,628,259,518
2,633,259,518
3,230,869,420

33,298,726
92,126,189
1,618,003
655,549,251
227,575,553
883,124,804
331,973,912
265,027,916
597,001,828
641,143,147
12,294,611
653,437,758
0
28,400,937
28,400,937
012,831,595
12,831,595
0
12,981,800
12,981,800
6,196,806
100,000,000

100

退職共済預かり金

長期預り金

固定負債合計
負債合計
差引純資産

2 固定負債
リース債務
退職給付引当金

退会一時金長期預り金

預託金長期預り金

全九州電力労働組合福祉基金長期預り金

正職員
嘱託職員等

市民福祉プラザ貸室ネット予約システム他

福岡税務署他

未払法人税等

流動負債合計

正職員
嘱託職員

賞与引当金

―

―
―

―
―

―

―
―

小計

小計

小計

0
312,770,881
3,568,828
101,422,344
63,228,420
480,990,473
883,124,804
1,364,115,277
1,550,927,372
1,679,942,048

34,563,859
11,848,452
46,412,311
00186,812,095

101