第一号第四様式

令和６年度予算 総合リハビリテーションセンター 資金収支計算書（自）令和6年4月1日（至）令和7年3月31日（単位：円）

勘定科目

予算（Ａ）

前年度補正予算（Ｂ）

差異（Ａ）－（Ｂ）

1,800,000

1,800,0000

230,096,000

235,891,000△ 5,795,000

自立支援給付費収入

101,632,000

109,092,000△ 7,460,000

介護給付費収入

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

101,632,000

109,092,000△ 7,460,000

計画相談支援給付費収入000

処遇改善加算等自立支援収入

00

0116,256,000

112,821,000

3,435,000

111,256,000

107,821,000

3,435,000

5,000,000

5,000,000

000

0

12,208,000

13,978,000△ 1,770,000△ 33,849,000

障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児相談支援給付費収入処遇改善加算等障害児施設収入
利用者負担金収入

224,967,000

258,816,000

入院診療収入80,147,000

77,645,000

2,502,000

外来診療収入144,820,000

181,171,000△ 36,351,000

指定管理料事業収入

2,040,435,000

2,000,304,000

40,131,000

指定管理料収入2,040,435,000

2,000,304,000

40,131,000

1,983,620,000

1,942,729,000

40,891,000

56,815,000

57,575,000△ 760,000

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策補助金等収入000

物価高騰対応支援金収入

000000000000

医療事業収入リハセンター指定管理料収入
福祉機器支援センター指定管理料収入

横浜市物価高騰対応支援金収入
事業
神奈川県物価高騰対応支援金収入
活その他の補助金収入
動に 収
入 オンライン資格確認関係補助金収入よる
その他の事業収入
収
地域在宅巡回事業収入支
職能評価開発事業収入

00

010,654,000

10,727,000△ 73,000

739,000

739,000

0

1,652,000

1,725,000△ 73,000

600,000

600,0000

利用者負担金収入

1,052,000

1,125,000△ 73,000

企画開発研究事業収入

職能評価開発事業収入

7,889,000

7,889,0000

共同研究・臨床評価事業収入

5,389,000

5,389,000

0

職員派遣事業収入

2,500,000

2,500,000

0

補助犬訓練事業収入

264,000

264,0000

補助犬認定事業収入

110,000

110,000

0000

ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド実施事業収入0

スポーツ・文化施設利用料収入
スポーツ・文化振興事業収入

0000

スポーツ振興事業収入

0

文化振興事業収入
借入金利息補助金収入000

経常経費寄附金収入000

受取利息配当金収入

000

その他の収入000

受入研修費収入000

利用者等外給食費収入

000

雑収入

0

00

2,507,952,000

2,507,538,000

414,000

事業活動収入計（１）1,606,417,000

1,552,172,000

54,245,000

職員給料支出948,994,000

919,443,000

29,551,000

職員賞与支出332,530,000

316,128,000

16,402,000

非常勤職員給与支出

115,779,000

112,287,000

3,492,000

派遣職員費支出

5,000,000

5,000,000

0

法定福利費支出

204,114,000

199,314,000

4,800,000

法定福利費（職員）202,603,000

197,803,000

4,800,000

法定福利費（非常勤）

1,511,000

1,511,000

0

人件費支出

000

職員処遇改善等支出

000

非常勤処遇改善等支出

000

職員処遇改善等法定福利費000

非常勤処遇改善等法定福利費

000

136,324,000

170,652,000△ 34,328,000

消耗器具備品費支出000

一般物品費（業）

000

処遇改善等支出

事業費支出

000

水道光熱費支出（業）

75,974,000

118,012,000△ 42,038,000

給食費支出

13,227,000

13,280,000△ 53,000

日用品費支出4,121,000

4,094,000

27,000

本人支給金支出

600,000

600,0000

備品費（業）

賃借料支出（業）

000

教育指導費支出

8,556,000

8,477,000

79,000

医薬品費支出32,329,000

24,671,000

7,658,000

評価材料費支出

1,517,000

1,518,000△ 1,000

000

事
事務費支出
業
福利厚生費支出
活動 支に 出 職員被服費支出
よ報償費支出る
旅費交通費支出収支事務消耗品費支出

497,202,000

539,908,000△ 42,706,000

5,442,000

5,358,000

84,000442,000

434,000

8,000

1,850,000

1,850,000

08,650,000

8,654,000△ 4,000

32,703,000

57,376,000△ 24,673,000

一般物品費（事）15,250,000

15,558,000△ 308,000△ 24,365,000

雑費支出（業）

備品費（事）

17,453,000

41,818,000

印刷製本費支出

4,768,000

4,737,000

31,000

水道光熱費支出（事）8,326,000

5,929,000

2,397,000

燃料費支出

1,365,000

1,295,000

70,000

修繕費支出

17,821,000

25,631,000△ 7,810,000

通信運搬費支出

10,453,000

10,880,000△ 427,000

会議費支出

1,000,000

01,000,000

183,979,000

184,484,000△ 505,000

手数料支出

1,602,000

2,602,000△ 1,000,000

保険料支出

1,330,000

1,360,000△ 30,000

賃借料支出（事）71,931,000

88,602,000△ 16,671,000

租税公課支出103,958,000

103,958,000

0

保守料支出

40,674,000

35,874,000

4,800,000

諸会費支出

370,000

370,000

0

交際費支出

000

雑費支出（事）538,000

514,000

24,000

就労支援事業支出

1,800,000

1,800,000

01,800,000

1,800,0000

100,000

100,0000

利用者工賃

1,700,000

1,700,0000

支払利息支出1,427,000

350,000

1,077,000

その他の支出000

業務委託費支出

就労支援販売原価支出
材料費

雑支出
事業活動支出計（２）0002,243,170,000

2,264,882,000△ 21,712,000

264,782,000

242,656,000

22,126,000

収 その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計（４）施設
固定資産取得支出
整000000000

備
器具及び備品取得支出
等に 支 ソフトウェア取得支出
よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）

000

000

34,202,000

24,436,000

9,766,000

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ 収
入の他の積立資産取崩収入

000

34,202,000

24,436,000

9,766,000△ 34,202,000△ 24,436,000△ 9,766,000000その他の活動による収支

収
入 拠点区分間繰入金収入00000095,580,000

87,810,000

7,770,000

支
出 拠点区分間繰入金支出

95,580,000

87,810,000

7,770,000

140,000,000

140,000,0000その他の活動による支出

000

235,580,000

227,810,000

7,770,000△ 235,580,000△ 227,810,000△ 7,770,000

その他の活動収入計（７）積立資産支出
退職給付引当資産支出

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）△ 5,000,000△ 9,590,000

4,590,000

前期末支払資金残高（１２）

207,361,000

169,254,000

38,107,000

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

202,361,000

159,664,000

42,697,000

予備費支出（１０）