第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）

勘定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)収 保育事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入入事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
収 施設整備等補助金収入

135,259,540
2,408
389,740
135,651,688
110,038,881
14,118,935
8,070,513

140,210,775
1,843
667,108
140,879,726
110,008,332
15,648,248
7,107,350△ 4,951,235
565△ 277,368△ 5,228,038
30,549△ 1,529,313
963,163132,228,329
3,423,359
27,807,000

132,763,930
8,115,796
27,807,000△ 535,601△ 4,692,437
0

入27,807,000
81,333,401

27,807,000
81,051,000

0282,401

81,333,401△ 53,526,401
50,887,600

81,051,000△ 53,244,000
51,262,400

282,401△ 282,401△ 374,800

50,887,600
1,152,958

51,262,400
6,102,000△ 374,800△ 4,949,042

6,102,000
45,160,400△ 4,949,042
4,574,242

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,152,958
49,734,642
0△ 0△ 368,400

32,196△ 400,596

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)12,758,183
12,389,783

12,758,183
12,790,379

0△ 400,596

事
業
活動による
収支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による収支施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

備

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出支
出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)

―

0

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

5年

4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)ー

140,210,775

131,378,266

8,832,509

ビ
ス
活動
増減の部

益

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

140,210,775
110,008,332
15,648,248
7,107,350
6,437,143△ 2,295,956

131,378,266
101,734,884
14,584,550
8,765,524
6,010,295△ 2,452,151

8,832,509
8,273,448
1,063,698△ 1,658,174
426,848
156,195

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)136,905,117
3,305,658
1,843
667,108
668,951

128,643,102
2,735,164
2,157
1,060,9121,063,069

8,262,015
570,494△ 314△ 393,804△ 394,118

0668,951
3,974,609
27,807,000
027,807,000
127,807,000
27,807,001△ 13,974,608
25,130,201
29,104,809
051,262,400
6,102,000

01,063,069
3,798,233
010,779
10,77910010
10,7693,809,002
28,201,199
32,010,201
006,880,000

0△ 394,118
176,376
27,807,000△ 10,779
27,796,221△ 9
27,807,000
27,806,991△ 10,770
165,606△ 3,070,998△ 2,905,392
051,262,400△ 778,000

74,265,209

25,130,201

49,135,008ーサ

収 保育事業収益

サ
ビ
ス
活
動外増
減の部

費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
固定資産売却益
別益
特別収益計 (8)増費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の用特別費用計 (9)部
特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計22,505,358
17,363,953
4,476,405
663,317
1,683
182,727,751
110,069,765
109,069,765
1,000,000
72,657,986
4,799,432
2,600,384
1
3,060,072
444,125
17,672,000
15,741,500
8,513,082
19,757,600
60,0009,790
205,233,109

負前年度末
21,087,959
19,836,034
559,990690,252
1,683
153,274,295
35,175,539
34,175,539
1,000,000
118,098,756
6,204,069
2,655,942
1
2,324,372
0
15,570,000
13,741,500
6,513,082
71,020,000
60,0009,790
174,362,254

増

債

減

1,417,399△ 2,472,081
3,916,415△ 26,935
029,453,456
74,894,226
74,894,226
0△ 45,440,770△ 1,404,637△ 55,558
0735,700
444,125
2,102,000
2,000,000
2,000,000△ 51,262,400
0030,870,855の部

当年度末

前年度末

増

減

流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金

9,714,979
7,840,787
1,496,571
377,6218,329,776
6,177,950
1,777,384
374,442

1,385,203
1,662,837△ 280,813
3,179

固定負債

09,714,979

0
8,329,776

0
1,385,203

21,677,375
9,405,973
12,271,402
12,380,320
106,844,582
15,570,000
13,741,500
6,513,082
71,020,000
25,130,201
3,809,002
166,032,478
174,362,254

00025,511,044△ 45,160,400
2,102,000
2,000,000
2,000,000△ 51,262,400
49,135,008
165,606
29,485,652
30,870,855

負債の部合計純
基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の部

21,677,375
9,405,973
12,271,402
37,891,364
61,684,182
17,672,000
15,741,500
8,513,082
19,757,600
74,265,209
3,974,608
195,518,130
205,233,109