令和２年度

収支予算書

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位科Ⅰ目

当年度前年度増円）

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益
事業収益

160,000

160,0000

160,000

160,000

0

1,513,000

1,413,000

100,000

1,513,000

1,413,000

100,000

573,717,000

565,196,000

8,521,000

受託事業収益5,665,000

7,775,000△ 2,110,000

自主事業収益22,134,000

22,075,000

59,000

指定管理事業収益545,918,000

535,346,000

10,572,000

受取補助金等

2,362,000

2,968,000△ 606,000

受取補助金

2,362,000

2,968,000△ 606,000

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

2,000

2,000

0

2,000

2,000

0

0

2,594,000△ 2,594,000

受取寄付金
指定正味財産からの振替額
雑収益
雑収益引当金取崩額
退職給付引当金取崩額
経常収益計

0

2,594,000△ 2,594,000

578,754,000

573,333,000

5,421,000（２）経常費用
事業費

580,484,000

572,813,000

7,671,000

役員報酬2,612,000

1,284,000

1,328,000

役員手当

1,208,000

20,0001,188,000

役員共済費

576,000

0576,000

職員給料

133,760,000

138,600,000△ 4,840,000

職員手当

58,428,000

71,743,000△ 13,315,000

職員共済費

32,916,000

34,886,000△ 1,970,000

退職給付共済費

9,480,000

10,200,000△ 720,000

共済費

2,097,000

2,071,000

26,000賃金

15,443,000

15,263,000

180,000

報償費

9,608,000

8,025,000

1,583,000

旅費

3,418,000

3,113,000

305,000

消耗品費

14,631,000

10,282,000

4,349,000

燃料費

9,115,000

8,969,000

146,000

食糧費

2,544,000

2,171,000

373,000

印刷製本費

3,558,000

3,490,000

68,000光熱水費

28,684,000

28,300,000

384,000

修繕費

29,592,000

21,275,000

8,317,000

賄材料費

2,779,000

2,585,000

194,000

商品購入費

2,466,000

2,428,000

38,000

通信運搬費△ 21,000

2,407,000

2,428,000

広告料

233,000

200,000

33,000

手数料

6,369,000

7,857,000△ 1,488,000

保険料

2,180,000

2,512,000△ 332,000

委託料

141,909,000

138,657,000

3,252,000

使用料・賃借料

7,863,000

6,951,000

912,000

原材料費

1,638,000

1,615,000

23,000

工事請負費

5,259,000

7,698,000△ 2,439,000

-1-

科

目

当年度

設計監理・委託料

前年度
350,000

施設整備事務費

増0

減350,000

56,00077,000△ 21,000

1,533,000

2,255,000△ 722,000

事業団備品購入費

176,0000

176,000

公課費

217,000

210,000

7,000

備品減価償却費

637,000

66,000571,000

設備減価償却費

1,934,000

1,956,000△ 22,000

消費税納付額26,779,000

22,759,000

4,020,000退職金

6,670,000

06,670,000

賞与引当金繰入額

11,359,000

12,867,000△ 1,508,000

4,680,000

3,720,000

960,000

役員報酬973,000

641,000

332,000

役員手当

302,000

5,000

297,000

役員共済費

144,0000

144,000

職員給料879,000

795,000

84,000

職員手当

659,000

521,000

138,000

職員共済費

247,000

211,000

36,000

報償費

616,000

605,000

11,000

旅費

50,00050,0000

消耗品費35,00035,0000

通信運搬費

10,00010,0000

県備品購入費

管理費

手数料20,00020,0000

保険料

270,000

329,000△ 59,000

負担金補助・交付金475,000

498,000△ 23,000

経常費用計

585,164,000

576,533,000

8,631,000

評価損益等調整前当期経常増減額△ 6,410,000△ 3,200,000△ 3,210,000

評価損益等計000△ 6,410,000△ 3,200,000△ 3,210,000000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000△ 6,410,000△ 3,200,000△ 3,210,000

711,000

608,000

103,000

当期一般正味財産増減額△ 7,121,000△ 3,808,000△ 3,313,000

一般正味財産期首残高

254,012,000

255,674,000△ 1,662,000

一般正味財産期末残高

246,891,000

251,866,000△ 4,975,000

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

1,000

1,000

0

1,000

1,0000

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用税引前当期一般正味財産増減額
法人税等Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取希望が丘みらい基金寄付金
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額

Ⅲ△ 1,000,000△ 1,000,0000

一般正味財産への振替額△ 1,000,000△ 1,000,000

0

当期指定正味財産増減額△ 499,000△ 499,000

0

指定正味財産期首残高

11,705,000

11,958,000△ 253,000

指定正味財産期末残高

11,206,000

11,459,000△ 253,000

258,097,000

263,325,000△ 5,228,000

正味財産期末残高

債務負担額

令和３年度
令和５年度

70,822千円
43,272千円

令和４年度
令和６年度

-2-

43,272千円
43,272千円

収 支 予 算 書 内 訳 表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位科Ⅰ目

公益目的
事業会計

収益事業
等会計

内部取引控除法人会計円）

合計

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益
事業収益

80,000080,000160,000

80,000080,000160,000

505,000

648,000

360,000

1,513,000

505,000

648,000

360,000

1,513,000

363,361,000

210,356,000

0573,717,000

受託事業収益4,339,000

1,326,000

05,665,000

自主事業収益0

22,134,000

0

22,134,000
545,918,000

359,022,000

186,896,0000

受取補助金等

2,362,000

002,362,000

受取補助金

2,362,000

002,362,000

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

1,000

1,000

0

2,000

1,000

1,000

0

2,000

0

000

指定管理事業収益

受取寄付金
指定正味財産からの振替額
雑収益
雑収益
引当金取崩額退職給付引当金取崩額
経常収益計

0

0

0

0

367,309,000

211,005,000

440,000

578,754,000

399,822,000

180,662,000

580,484,000

2,080,000

532,000

2,612,000
1,208,000（２）経常費用
事業費
役員報酬
役員手当

964,000

244,000

役員共済費

460,000

116,000

576,000

職員給料106,609,000

27,151,000

133,760,000

職員手当

46,565,000

11,863,000

58,428,000

職員共済費

26,234,000

6,682,000

32,916,000

退職給付共済費7,556,000

1,924,000

9,480,000

共済費

1,117,000

980,000

2,097,000

賃金

7,597,000

7,846,000

15,443,000
9,608,000

報償費

8,340,000

1,268,000

旅費

2,817,000

601,000

3,418,000

消耗品費

11,615,000

3,016,000

14,631,000

燃料費

6,902,000

2,213,000

9,115,000

食糧費

2,507,000

37,0002,544,000

印刷製本費

3,070,000

488,000

3,558,000

光熱水費

19,760,000

8,924,000

28,684,000

修繕費

19,403,000

10,189,000

29,592,000

賄材料費

2,779,000

02,779,000

商品購入費

615,000

1,851,000

2,466,000

通信運搬費

2,407,000

1,860,000

547,000

広告料

233,0000

233,000

手数料

4,819,000

1,550,000

6,369,000

保険料

1,580,000

600,000

2,180,000

委託料

65,771,000

76,138,000

141,909,000

使用料・賃借料

6,160,000

1,703,000

7,863,000

原材料費

1,088,000

550,000

1,638,000

工事請負費

4,028,000

1,231,000

5,259,000

-3-

科

目

公益目的
事業会計

収益事業
等会計

内部取
引控除

法人会計

合計

設計監理・委託料

268,000

82,000

施設整備事務費

43,00013,00056,0001,174,000

359,000

1,533,000

県備品購入費
事業団備品購入費

350,0000

176,000

176,000

公課費

96,000121,000

217,000

備品減価償却費

60,000577,000

637,000

設備減価償却費

0

1,934,000

1,934,000

消費税納付額21,283,000

5,496,000

26,779,000退職金

5,316,000

1,354,000

6,670,000

賞与引当金繰入額

9,053,000

2,306,000

管理費

11,359,000
4,680,000

4,680,000

役員報酬973,000

973,000
302,000

役員手当

302,000

役員共済費

144,000

144,000

職員給料879,000

879,000

職員手当

659,000

659,000

職員共済費

247,000

247,000

報償費

616,000

616,000

旅費

50,00050,000

消耗品費

35,00035,000

通信運搬費

10,00010,000

手数料

20,00020,000

保険料

270,000

270,000

負担金補助・交付金475,000

475,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額

399,822,000

180,662,000

4,680,000

585,164,000△ 32,513,000

30,343,000△ 4,240,000△ 6,410,000

0000△ 32,513,000

30,343,000△ 4,240,000△ 6,410,000

00000000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

000

028,886,000△ 28,886,00000△ 3,627,000

1,457,000△ 4,240,000△ 6,410,000

0711,000

0711,000

当期一般正味財産増減額△ 3,627,000

746,000△ 4,240,000△ 7,121,000

一般正味財産期首残高

111,711,000

120,929,000

21,372,000

254,012,000

一般正味財産期末残高

108,084,000

121,675,000

17,132,000

246,891,000

500,00000500,000

500,00000500,000

1,000

00

1,000

1,000

001,000△ 1,000,00000△ 1,000,000

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等

Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取希望が丘みらい基金寄付金
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額

Ⅲ

一般正味財産への振替額△ 1,000,00000△ 1,000,000

当期指定正味財産増減額△ 499,000

00△ 499,000

指定正味財産期首残高

6,705,000

05,000,000

11,705,000

指定正味財産期末残高

6,206,000

05,000,000

11,206,000

114,290,000

121,675,000

22,132,000

258,097,000

正味財産期末残高-4-

資金調達および設備投資の見込みについて

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

１

資金調達の見込みについて

当期中に借り入れの予定はありません。

２

設備投資の見込みについて当期中に、重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

-5-