社会福祉事業 資金収支予算内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日
社会福祉法人 友愛会 山県グリーンビレッジ（単位：円）

勘定科目

施設

短期

本部

長良短期総合計

介護保険事業収入[426,878,250] [21,881,750] [0] [208,165,000] [656,925,000]

施設介護料収入(332,347,000) (0) (0) (0) (332,347,000)

296,620,000000

296,620,000

利用者負担金収入（公費）1,546,000

000

1,546,000

利用者負担金収入（一般）34,181,00000

034,181,000

介護報酬収入居宅介護料収入(0) (16,967,000) (0) (157,436,000) (174,403,000)

介護報酬収入0

14,896,000

0138,711,000

153,607,000

介護予防報酬収入

00

0

418,000

418,000(介護報酬収入)(利用者負担金収入)
介護負担金収入（公費）035,0000

438,000

473,000

介護負担金収入（一般）02,036,000

017,823,000

19,859,000

00

介護予防負担金収入（一般）収入

利用者等利用料収入

0(施設サービス利用料収入

92,031,250) (4,914,750) (0) (46,00049,729,000) (46,000146,675,000)

1,821,000

0001,821,000

0278,000

0

4,758,000

5,036,000

食費収入（公費）

467,00000

0467,000

食費収入（一般）

31,467,800

1,656,200

021,625,000

54,749,000

食費収入（特定）15,537,250

817,75002,880,000

19,235,000

居住費収入（一般）

29,404,400

1,547,600

017,164,000

48,116,000

居住費収入（特定）11,688,800

615,200

0

3,302,000

15,606,000

その他の利用料収入

1,645,000000

1,645,000

2,500,000) (0) (0) (1,000,000) (3,500,000)

2,500,000

001,000,000

3,500,000

居宅介護サービス利用料収入

その他の事業収入(補助金事業収入
受取利息配当金収入[4,000] [0] [0] [1,000] [5,000]

その他の収入[2,200,000] [0] [0] [1,800,000] [4,000,000]

受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出[200,000000

200,000

2,000,000

00

1,800,000

3,800,000

429,082,250

21,881,750

0209,966,000

660,930,000

262,247,500] [13,802,500] [143,500,000] [422,250,000]

2,700,000] [役員報酬支出00

2,700,000

02,700,000事

職員給料支出123,310,000

6,490,000

078,800,000

208,600,000

業

職員賞与支出38,475,000

2,025,000

0

22,000,000

62,500,000

活

非常勤職員給与支出

59,375,000

3,125,000

022,200,000

84,700,000

動

派遣職員費支出

2,660,000

140,000002,800,000に退職給付支出

5,842,500

307,500

03,200,000

9,350,000

よ法定福利費支出

32,585,000

1,715,000

017,300,000

51,600,000

64,309,181] [3,384,694] [30,005,729] [97,779,604]

収

事業費支出
給食費支出

26,082,175

1,372,746

0

13,238,350

40,693,271

支

介護用品費支出

6,725,600

353,97902,608,922

9,688,501

保健衛生費支出

1,685,874

88,7300385,0022,159,606

被服費支出2,332,630

122,77001,211,355

3,666,755

教養娯楽費支出

436,402

22,9690

202,100

661,471

日用品費支出

1,045,000

55,000030,0001,130,000

水道光熱費支出

19,950,000

1,050,000

09,000,000

30,000,000

332,500

17,5000

10,000360,000

2,850,000

150,00001,500,000

4,500,000

保険料支出

826,500

43,50080,000700,000

1,650,000

賃借料支出

1,710,000

90,0000

720,000

2,520,000

車輌費支出

332,500

17,5000400,000

750,000

34,613,250] [1,821,750] [21,000] [24,836,000] [61,292,000]

福利厚生費支出

1,045,000

55,0000700,000

1,800,000

職員被服費支出

228,000

12,0000100,000

340,000

旅費交通費支出

33,2501,750

040,00075,000

研修研究費支出

256,500

13,5000

10,000280,000

事務消耗品費支出

1,225,500

64,50010,000900,000

2,200,000

修繕費支出

1,425,000

75,0000200,000

1,700,000

655,500

34,50010,000400,000

1,100,000

会議費支出

00

1,000

0

1,000

広報費支出

285,000

15,0000100,000

400,00043,000,000

る

[

燃料費支出
消耗器具備品費支出

支出

事務費支出

通信運搬費支出

業務委託費支出[80,000] [24,225,000

1,275,000

017,500,000

手数料支出

551,000

29,0000300,000

880,000

土地・建物賃借料支出

820,800

43,20001,356,000

2,220,000

5,700

300

0

910,000

916,000

3,277,500

172,50002,300,000

5,750,000

租税公課支出
保守料支出

- 1 -

勘定科目

施設

短期本部

長良短期

総合計

渉外費支出

142,500

7,500

0

10,000160,000

諸会費支出

247,000

13,00000260,000

雑支出

190,000

10,0000

10,000210,000

利用者負担軽減額[570,000] [30,000] [0] [100,000] [700,000]

支払利息支出[764,370] [40,230] [0] [486,867] [1,291,467]

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)362,504,301

19,079,174

66,577,949

2,802,576△

2,801,000

198,928,596

583,313,071

2,801,000

11,037,404

77,616,929

施 収
設 入
整
備

施設整備等収入計(4)等

設備資金借入金元金償還支出[8,493,000] [447,000] [0] [5,124,000] [14,064,000]に

固定資産取得支出[000002,000,000] [0] [0] [1,000,000] [3,000,000]

よ 支

建物取得支出1,000,000

00500,000

1,500,000

る 出

器具及び備品取得支出

1,000,000

00500,000

1,500,000収

ファイナンス・リース債務の返済支出

支施設整備等支出計(5)[

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入△2,185,000] [115,000] [0] [1,500,000] [3,800,000]

12,678,000

562,000

0

7,624,000

20,864,000

12,678,000△562,00000] [2,801,000] [02,801,000△

7,624,000△0] [20,864,000[0] [2,801,000][22,800,000] [1,200,000] [0] [12,000,000] [36,000,000]

22,800,000

1,200,000

0

12,000,000

36,000,000の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動

積立資産支出に 支よ 出

0

減価償却積立資産取得支出
サービス区分間繰入金支出[2,360,424] [440,576] [00] [2,801,0000] [2,801,000]

る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)25,160,424△25,160,424△

1,640,576

01,640,576

2,801,000

予備費支出(10)

11,400,000

600,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,339,52500

前期末支払資金残高(12)120,942,0390

当期末支払資金残高(11)+(12)138,281,564

0

- 2 -

12,000,000△

12,000,000

38,801,000△

36,000,000

8,000,000

20,000,000

16,586,596

752,929

066,444,071

187,386,110

049,857,475

188,139,039△