別紙３（⑩）
長良 資金収支明細書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

老人短期入所施設（短期入所生活介護）_長良グリー
ンビレッジ

203,380,953

203,380,953

0203,380,953

0000

介護報酬収入00

利用者負担金収入（公費）00

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入158,703,602

158,703,602

介護報酬収入158,703,602

139,930,524

139,930,524

139,930,524

865,651865,651865,651

介護負担金収入（公費）523,764

523,764

523,764

介護負担金収入（一般）17,271,016

17,271,016

17,271,016

介護予防負担金収入（公費）

2,450

2,450

2,450

介護予防負担金収入（一般）

110,197

110,197

110,19700

居宅介護支援介護料収入0

介護予防支援介護料収入

000000000

事業費収入

00

事業負担金収入（公費）00

事業負担金収入（一般）00

44,677,351

44,677,351
00

3,726,991

3,726,991

3,726,991

地域密着型介護サービス利用料収入

00

食費収入（公費）

00

施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

044,677,351

食費収入（一般）

17,059,840

17,059,840

17,059,840

食費収入（特定）5,529,460

5,529,460

5,529,460

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）

14,932,700

14,932,700

14,932,700

居住費収入（特定）3,428,360

3,428,360

3,428,360

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

00

その他の利用料収入

0

その他の事業収入00000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

市町村特別事業収入（公費）00

市町村特別事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

00

就労支援事業収入00

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

0

0

600

600

600

1,688,164

1,688,164

5,400

5,400

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

01,688,164
5,400

0

0

1,682,764

1,682,764

1,682,764

事業活動収入計（１）205,069,717

205,069,717

0

205,069,717

人件費支出

141,361,067

141,361,067

0141,361,067

雑収入

役員報酬支出支00

介護予防報酬収入

利用者等利用料収入

る収

拠点区分合計

施設介護料収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入

事
業
活
動によ

内部取引消去

介護保険事業収入

居宅介護支援介護料収入

収
入

合計

00

職員給料支出77,493,772

77,493,772

77,493,772

職員賞与支出22,169,858

22,169,858

22,169,858

非常勤職員給与支出

22,785,685

22,785,685

22,785,685

事
業
活

派遣職員費支出

動による
収
支

0

0

2,981,500

2,981,500

2,981,500

00

法定福利費支出

15,930,252

15,930,252

15,930,252

事業費支出

27,949,120

27,949,120

給食費支出

12,674,507

12,674,507

12,674,507

介護用品費支出

2,468,753

2,468,753

2,468,753

医薬品費支出00

診療・療養等材料費支出

00262,934

262,934

262,934001,265,915

1,265,915

1,265,915

255,378

255,378

255,378

420

420

420

保育材料費支出00

本人支給金支出

006,802,847

6,802,847

退職給付支出
役員退職慰労金支出

保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

3,919

3,919

3,919

2,101,235

2,101,235

2,101,235

566,038

566,038

566,038

賃借料支出

1,016,105

1,016,105

1,016,105

教育指導費支出00

就職支度費支出

0

0

葬祭費支出

0

0

531,069

531,069

管理費返還支出

00

雑支出

0

事務費支出

531,069

24,025,468

福利厚生費支出

968,283

968,283

968,283

職員被服費支出

95,767

95,767

95,767

旅費交通費支出30,29030,29030,290

研修研究費支出

95,43495,43495,434

1,158,244

1,158,244

1,158,244

15,552

印刷製本費支出

024,025,468

15,552

15,552

水道光熱費支出

00

燃料費支出

00

1,175,879

1,175,879

1,175,879

382,875

382,875

382,875

7,578

7,578

7,578

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

0

0

14,958,980

14,958,980

14,958,980

273,372

273,372

273,372

保険料支出

00

賃借料支出

00

1,356,000

1,356,000

土地・建物賃借料支出

1,356,000

租税公課支出953,100

953,100

953,100保守料支出

2,493,072

2,493,072

2,493,072

渉外費支出

10,855

10,855

10,855

諸会費支出

00

50,18750,18750,18700165,120

165,120165,120

支払利息支出3,548,017

3,548,017

その他の支出

1,700

1,700

雑支出
授産事業支出利用者負担軽減額

利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

施設整備等収入計（４）3,548,017
0

1,700

0

0

1,700

1,700

1,700

197,050,492

197,050,492

0197,050,492

8,019,225

8,019,225

08,019,2250000

収 施設整備等補助金収入
入 その他の施設整備等による収入

備等によ024,025,468

事務消耗品費支出

施設整27,949,120

保険料支出

車輌費支出
支出

6,802,847

000000000

施
設

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出
整備
土地取得支出
等建物取得支出によ 支 構築物取得支出
る 出 車輌運搬具取得支出
収
器具及び備品取得支出支
ソフトウェア取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）サービス区分間繰入金収入
そ収のその他の活動による収入
入他
その他の活動収入計（７）の積立資産支出
活動減価償却積立資産取得支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出
サービス区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）17,604,000

17,604,000

2,469,802

2,469,802

673,056

17,604,000
02,469,80200673,056

673,056

000

01,796,746

1,796,746

1,796,746

005,419,314

5,419,314

5,419,314

25,493,116

25,493,116

0

25,493,116-25,493,116-25,493,116

0-25,493,116

16,412,373

16,412,373

248,858

248,858

16,661,231

16,661,231

0

16,661,231

0

0

00

16,412,373
248,858

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

16,661,231

16,661,231

0

16,661,231

0-812,660-812,660

前期末支払資金残高（１１）63,355,576

63,355,576

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）62,542,91662,542,916-812,660
63,355,576

0

62,542,916