大原野こども園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出によ
水道光熱費支出る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

198,379,000
156,000,000
147,600,000
8,400,000
7,331,000
40,0007,291,000
35,048,000
33,190,000
1,858,000
1,000
2,487,000
21,0001,602,000
864,000
864,000
200,867,000
133,413,000
57,641,000
10,679,000
41,811,000
3,971,000
2,241,000
17,070,000
18,738,000
6,800,000
442,000
3,900,000
3,704,000
1,471,000
559,000
1,231,000
631,000
25,569,000
1,689,000
10,000200,000
700,000
2,279,000
10,000426,000
1,064,000
710,000
6,161,000
6,161,000
1,080,000
8,500,000
1,020,000
1,720,000
1,720,000
2,556,000
1,602,000
1,602,000
181,878,000
18,989,000

1

前年度予算額(B)189,501,000
147,437,000
139,437,000
8,000,000
7,016,000
40,0006,976,000
35,048,000
33,190,000
1,858,000
1,000
2,487,000
21,0001,602,000
864,000
864,000
191,989,000
136,194,000
55,655,000
12,472,000
43,695,000
4,239,000
2,733,000
17,400,000
18,988,000
6,800,000
442,000
3,900,000
3,704,000
1,471,000
559,000
1,231,000
881,000
25,569,000
1,689,000
10,000200,000
700,000
2,279,000
10,000426,000
1,064,000
710,000
6,161,000
6,161,000
1,080,000
8,500,000
1,020,000
1,720,000
1,720,000
1,621,000
1,602,000
1,602,000
183,974,000
8,015,000
174,900

増減(A)-(B)8,878,000
8,563,000
8,163,000
400,000
315,0000
315,000
0
0000
0
00
0
8,878,000△2,781,000
1,986,000△1,793,000△1,884,000△268,000△492,000△330,000△250,000
0000000△250,000
00000000000000000
935,000
00△2,096,000
10,974,000△174,900

大原野こども園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金収入
入

前年度予算額(B)174,900△174,900
238,000,000

174,900
2,004,000
90,720,000
61,000,000
25,500,000

238,000,000

施施設整備等収入計(4)設
設備資金借入金元金償還支出
整備
固定資産取得支出
等建物取得支出(基本財産)によ 支 建物附属設備取得支出(基本財産)
る 出 構築物取得支出
収
器具及び備品取得支出
支ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)増減(A)-(B)238,000,000
6,671,000
148,324,000
86,978,000
33,751,000
20,787,000
6,588,000220,000
154,995,000
83,005,000

4,000,000
220,000
92,724,000△92,549,100

237,825,100
4,667,000
57,604,000
25,978,000
8,251,000
20,787,000
2,588,000
062,271,000
175,554,100

339,600
339,600

339,600
339,600

00

その収他入のその他の活動収入計(7)活
その他の活動による支出
動に
長期未払金支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)339,600△339,600

339,600△339,600

00

101,654,400△84,873,700

186,528,100

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,014,262113,668,662

96,887,962
12,014,262△84,873,700
101,654,400

2

山ノ本こども園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(公費)利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収入
補助金事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業事業費支出活
給食費支出
動保健衛生費支出によ
保育材料費支出
る
水道光熱費支出
収
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)136,580,000
120,000,000
110,867,000
9,133,000
1,807,000
7,000
1,800,000
14,773,000
13,800,000
973,000
10,0001,000
2,159,000
83,0001,308,000
768,000
768,000
138,750,000
93,079,000
48,164,000
9,141,000
21,705,000
1,823,000
12,246,000
12,486,000
6,492,000
650,000
300,000
1,834,000
760,000
150,000
2,300,000
10,017,000
450,000
20,00052,000210,000
300,000
20,000300,000
240,000
324,000
2,122,000
2,122,000
174,000
4,696,000
240,000
869,000
869,000
1,244,000
1,308,000
1,308,000
118,134,000
20,616,000

1

前年度予算額(B)137,523,000
120,883,000
111,683,000
9,200,000
1,867,000
7,000
1,860,000
14,773,000
13,800,000
973,000
10,0001,000
2,159,000
83,0001,308,000
768,000
768,000
139,693,000
104,399,000
48,705,000
10,284,000
15,849,000
15,190,000
2,295,000
12,076,000
12,486,000
6,492,000
650,000
300,000
1,834,000
760,000
150,000
2,300,000
10,017,000
450,000
20,00052,000210,000
300,000
20,000300,000
240,000
324,000
2,122,000
2,122,000
174,000
4,696,000
240,000
869,000
869,000
971,000
1,308,000
1,308,000
129,181,000
10,512,000

増減(A)-(B)△943,000△883,000△816,000△67,000△60,0000△60,000
0
000
0
00000
△943,000△11,320,000△541,000△1,143,000
5,856,000△15,190,000△472,000
170,00000000000000000
00
000000000
273,000
00△11,047,000
10,104,000

山ノ本こども園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

施収
設入
整施設整備等収入計(4)備設備資金借入金元金償還支出等に固定資産取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出
る出収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)6,228,000
200,000
200,000

4,060,000
200,000
200,000

2,168,000
00

6,428,000△6,428,000

4,260,000△4,260,000

2,168,000△2,168,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,188,000

6,252,000

7,936,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,370,118
26,558,118

6,118,118
12,370,118

6,252,000
14,188,000

その収他入の活動によ支る出
収支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2もずめこども園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

児童福祉事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
収 利用者等利用料収入
入利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業事業費支出
活動
給食費支出に保健衛生費支出
よ保育材料費支出
る収水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
学童クラブ費支出
雑支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

18,511,000
18,511,000
8,000,000
9,395,000
1,116,000
189,590,000
153,765,000
132,000,000
21,765,000
10,003,000
10,003,000
25,822,000
24,278,000
1,544,000
2,544,000
1,896,000
648,000
648,000
210,645,000
152,105,000
67,478,000
14,131,000
45,079,000
3,685,000
3,179,000
18,553,000
27,584,000
10,992,000
1,056,000
3,089,000
5,650,000
2,000,000
381,000
1,928,000
56,0002,382,000
50,00010,122,000
650,000
50,00011,000390,000
460,000
200,000
279,000
100,000
2,771,000
2,771,000
141,000
4,570,000
230,000
270,000
270,000
2,423,000
1,896,000
1,896,000
1

前年度予算額(B)18,211,000
18,211,000
7,700,000
9,395,000
1,116,000
184,694,000
148,869,000
127,104,000
21,765,000
10,003,000
10,003,000
25,822,000
24,278,000
1,544,000
2,544,000
1,896,000
648,000
648,000
205,449,000
153,714,000
67,478,000
14,131,000
45,079,000
5,294,000
3,179,000
18,553,000
27,584,000
10,992,000
1,056,000
3,089,000
5,650,000
2,000,000
381,000
1,928,000
56,0002,382,000
50,00010,926,000
650,000
50,00011,000390,000
460,000
720,000
279,000
384,000
2,771,000
2,771,000
141,000
4,570,000
230,000
270,000
270,000
2,583,000
1,896,000
1,896,000

増減(A)-(B)300,000
300,000
300,000
00
4,896,000
4,896,000
4,896,000
0000000000
5,196,000△1,609,000000△1,609,000
0000000000000△804,000
00000△520,0000△284,000
0000000△160,00000

もずめこども園拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)194,130,000
16,515,000

196,703,000
8,746,000△2,573,000
7,769,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 構築物取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)17,820,000
200,000
200,000
18,020,000△18,020,000

17,820,000
1,453,000
803,000
650,000
19,273,000△19,273,0000△1,253,000△803,000△450,000△1,253,000
1,253,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,505,000△10,527,000

9,022,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△6,178,808△7,683,808

4,348,192△6,178,808△10,527,000△1,505,000

その収他入の活動によ支る出収支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2