平成２７年度

決算

報

告自

平成 2７年 4 月

至

平成 2８年 3 月

一般財団法人

書エンジニアリング協会

(ENAA全体）

貸借対

照 表

(平成28年3月31日現在)(単位:円)
勘定科

目

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金

477,692

303,528

174,164

預

金50,737,699

129,314,602△ 78,576,903

未収金

1,084,739,671

958,423,969

126,315,702

前払金

7,007,351

7,307,955△ 300,604

立替金

0

31,500△ 31,500

1,142,962,413

1,095,381,554

47,580,859

11,000,000

111,000,000△ 100,000,000

1,512,705,177

1,401,391,542

111,313,635

1,523,705,1771,512,391,542

11,313,635

運営強化積立資産

663,305,918

648,310,141

14,995,777

運営強化積立(預金）108,672,794

108,672,7940

新規事業開発積立資産

276,214,297

276,190,596

23,701

退職給付引当資産

55,781,400

67,994,000△ 12,212,600

海洋開発引当資産

37,509,060

37,509,060

0

336,402807,320△ 470,918

1,141,819,871

1,139,483,911

2,335,960

投資有価証券

22,718,608

22,558,021

160,587

什器備品

23,771,753

28,537,299△ 4,765,546

敷金

30,484,080

30,484,080

0

ソフトウエア39,499,443

55,364,521△ 15,865,078

その他の固定資産合計

116,473,884

136,943,921△ 20,470,037

固定資産合計

2,781,998,932

2,788,819,374△ 6,820,442

資産合計

3,924,961,345

3,884,200,928

40,760,417

流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産預金
投資有価証券
基本財産合計(2)特定資産

研究設備
特定資産合計(3)その他の固定資産

(ENAA全体）(単位:円)
勘定

科

目

当年

度

前年

度

増

減

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金

910,985,930

825,293,602

85,692,328

預り金

1,672,399

2,689,513△ 1,017,114

前受金

324,000

864,000△ 540,000

912,982,329

828,847,115

84,135,214

55,781,400

67,994,000△ 12,212,600

固定負債合計55,781,400

67,994,000△ 12,212,600

負債合計

968,763,729

896,841,115

71,922,614

国庫補助金

125

△ 24

民間補助金

1,273,873,036

1,262,793,392

11,079,644

寄付金

1,021,978,712

1,006,982,935

14,995,777

指定正味財産計

2,295,851,749

2,269,776,352

26,075,397(うち基本財産への充当額)

1,523,705,177

1,512,391,542

11,313,635(うち特定資産への充当額)

772,146,572

757,384,810

14,761,762

660,345,867

717,583,461△ 57,237,594(うち特定財産への充当額)

313,891,899

314,105,101△ 213,202

正味財産合計

2,956,197,616

2,987,359,813△ 31,162,197

負債及び正味財産合計

3,924,961,345

3,884,200,928

40,760,417

流動負債合計
2.固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産

2.一般正味財産

貸 借 対 照 表 内 訳 表(平成28年3月31日現在)(単位:円)
勘定科

目実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金00

預477,692

0477,692

金0050,737,699

050,737,699

未収金

00

1,084,739,671

0

1,084,739,671

前払金

0

0

7,007,351

07,007,351

001,142,962,413

01,142,962,413

預金00

11,000,000

011,000,000

投資有価証券00

1,512,705,177

01,512,705,177

001,523,705,177

0

1,523,705,177

運営強化積立資産

00663,305,918

0663,305,918

運営強化積立(預金）00108,672,794

0108,672,794

新規事業開発積立資産

00276,214,297

0276,214,297

退職給付引当資産

0055,781,400

055,781,400

海洋開発引当資産

00

37,509,060

037,509,060

336,401

1

00

336,402336,4011

1,141,483,469

0

1,141,819,871

0022,718,608

022,718,608

流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産

基本財産合計(2)特定資産

研究設備
特定資産合計(3)その他の固定資産投資有価証券
什器備品

0023,771,753

023,771,753

敷金0030,484,080

030,484,080

ソフトウエア00

39,499,443

039,499,443

その他の固定資産合計

00116,473,884

0116,473,884

固定資産合計336,401

12,781,662,530

02,781,998,932

資産合計

336,401

13,924,624,943

03,924,961,345(単位:円)勘定科

目実施事業等会計

その他会計

法人会計

内部取引消去

合計

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金

00

910,985,930

0910,985,930

預り金

0

0

1,672,399

0

1,672,399

前受金

00

324,0000

324,000

00912,982,329

0912,982,329

流動負債合計
2.固定負債
退職給付引当金

0055,781,400

055,781,400

固定負債合計0055,781,400

055,781,400

負債合計

00968,763,729

0968,763,729

国庫補助金

0100

1

民間補助金

167,859

01,273,705,177

0

1,273,873,036

0

0

1,021,978,712

0

1,021,978,712

Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産

寄付金

167,859

12,295,683,889

0

2,295,851,749(うち基本財産への充当額)

指定正味財産計

001,523,705,177

0

1,523,705,177(うち特定資産への充当額)

167,8591

771,978,712

0772,146,572

2.一般正味財産

168,5420660,177,325

0660,345,867(うち特定財産への充当額)

168,542

0313,723,357

0313,891,899

正味財産合計336,401

12,955,861,214

02,956,197,616

負債及び正味財産合計

336,401

13,924,624,943

03,924,961,345