第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日
社会福祉法人浴光会（単位：円）
勘定科目

本部

国分寺病院

浴光保育園

あじさい苑

羽生の里

特別養護老人ﾎｰﾑかがやき

特別養護老人ﾎｰﾑｻﾝﾗｲﾄ

特別養護老人ﾎｰﾑぐみさわ苑

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入00

0

88,736,529

348,751,255

456,946,435

392,053,636

157,670,662

老人福祉事業収入00

050,629,483

00

0

0

1,444,158,517
50,629,483

保育事業収入00

206,235,315

0018,741,750

00224,977,065

医療事業収入02,089,430,046

000000

借入金利息補助金収入00384,300

00

3,005,452

2,503,2180

経常経費寄附金収入0580,00000

100,000

150,000

100,000

30,000960,000

受取利息配当金収入

843,284

3,445,669

8,253

3,128

33,073

19,972

1,048

10,0444,364,471△ 3,441,314

2,085,988,732
5,892,970

その他の収入4,816,644

24,343,414

2,359,190

516,148

82,140338,057

223,671

530,142△ 723,870

32,485,536

事業活動収入計(1)5,659,928

2,117,799,129

208,987,058

139,885,288

348,966,468

479,201,666

394,881,573

158,240,848△ 4,165,184

3,849,456,774

人件費支出

381,664

1,548,809,468

139,687,154

112,187,162

188,169,028320,178,723

214,290,545

114,899,487

2,723,563

2,641,326,794

事業費支出

0

106,868,863

22,502,740

21,273,640

54,666,633

64,555,460

45,413,447

29,256,904△ 3,397,347

341,140,340

事務費支出

15,321,255

233,636,121

14,193,498

26,843,983

43,846,703

47,061,770

67,726,571

15,936,810△ 3,491,400

461,075,311

支払利息支出00

768,600004,524,090

10,675,374

0

15,968,064

その他の支出5,235,732

801,430

02,403

1,389,346000

7,428,911

00000

435,000

00

20,938,651

1,890,115,882

177,151,992

160,307,188

288,071,710

436,755,043

338,105,937

160,093,201△ 15,278,723

227,683,247

31,835,066△ 20,421,900

60,894,758

42,446,623

56,775,636△ 1,852,353

382,082,354

施設整備等補助金収入

022,462,728

1,000,000

0

0

0

0

0

23,462,728

固定資産売却収入

000

44,480000044,480

施設整備等収入計(4)022,462,728

1,000,000

44,480000023,507,208

005,040,000

0025,596,000

30,552,000

061,188,000

34,820,000

138,550,669

5,294,763

0

7,671,040

838,6400913,000

188,088,112

支出

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)435,000△ 4,165,184

3,467,374,420

施設整備等による収支
収入

支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0

10,006,500

0△ 88,11800△ 127,780

09,790,602

34,820,000

148,557,169

10,334,763△ 88,118

7,671,040

26,434,640

30,424,220

913,000

259,066,714△ 34,820,000△ 126,094,441△ 9,334,763

132,598△ 7,671,040△ 26,434,640△ 30,424,220△ 913,000△ 235,559,506

その他の活動による収支
収入
長期貸付金回収収入

240,000

1,183,853

0000001,423,853

積立資産取崩収入000

8,000,000

293,700

0008,293,700

事業区分間長期貸付金回収収入

04,491,940

000000

拠点区分間長期貸付金回収収入

579,652,002

0000000△ 579,652,002

拠点区分間繰入金収入

4,560,000

1,822,189000000△ 6,382,189

0

その他の活動収入計(7)584,452,002

7,497,982

0

8,000,000

293,700000△ 586,034,191

14,209,493

1,000,000

12,000,000

00000013,000,000

630,779,450

0000000

630,779,450
30,275,960

4,491,940
0支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出00

22,000,000

7,600,000

675,960

000

20,818,538

13,546,266

0

00000

拠点区分間長期借入金返済支出

0200,000,000

10,184,000

0272,680,345

00

96,787,657△ 579,652,002

拠点区分間繰入金支出

02,400,000

2,782,189

001,200,000

00△ 6,382,189

0

その他の活動支出計(8)652,597,988

227,946,266

34,966,189

7,600,000

273,356,305

1,200,000

096,787,657△ 586,034,191

708,420,214

事業区分間長期貸付金支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)34,364,804
0△ 68,145,986△ 220,448,284△ 34,966,189

400,000△ 273,062,605△ 1,200,000

0△ 96,787,657△ 694,210,721△ 118,244,709△ 118,859,478△ 12,465,886△ 19,889,302△ 219,838,887

14,811,983

26,351,416△ 99,553,010△ 547,687,873

前期末支払資金残高(11)584,433,117

1,166,524,728

62,272,954

11,448,492

559,215,170

365,864,126

132,247,348

78,998,270

2,961,004,205

当期末支払資金残高(10)+(11)466,188,408

1,047,665,250

49,807,068△ 8,440,810

339,376,283

380,676,109

158,598,764△ 20,554,740

2,413,316,332

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)