友愛会

別紙３（⑩）
山県 資金収支明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所事業（短期入本部経理区分_山県グリーン
福祉サービス）_山県グリーン 所生活介護）_山県グリーン
ビレッジ
ビレッジ
ビレッジ

合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収入

0422,893,254

23,601,444

446,494,698

0446,494,698

施設介護料収入0330,904,660

0

330,904,660

0

330,904,660

介護報酬収入295,555,042

295,555,042

利用者負担金収入（公費）1,473,951

1,473,951

1,473,951

利用者負担金収入（一般）33,875,667

33,875,667

33,875,667

居宅介護料収入00

介護報酬収入18,194,310

18,194,310

16,294,149

16,294,149

介護予防報酬収入

295,555,042

0

18,194,310
16,294,14900

介護負担金収入（公費）13,35813,35813,358

介護負担金収入（一般）1,886,803

1,886,803

1,886,803

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入

0

施設サービス利用料収入

91,209,534

5,407,134

1,749,943

居宅介護サービス利用料収入

337,490

食費収入（公費）

473,400

収

食費収入（一般）

27,252,760入

食費収入（特定）18,643,490

96,616,668

00

96,616,668

1,749,943

1,749,943

337,490

337,490

473,400

473,400

2,378,690

29,631,450

29,631,450

681,593

19,325,083

19,325,083

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）

27,920,736

1,447,285

29,368,021

29,368,021

居住費収入（特定）13,531,205

562,076

14,093,281

14,093,281

その他の利用料収入

1,638,000

その他の事業収入0

補助金事業収入（公費）779,060

1,638,000
0402,000

779,060

1,638,000
0402,000

補助金事業収入（一般）779,060
402,00000

377,060

377,060

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00

150,000

150,000

受託事業収入（公費）377,060

経常経費寄附金収入

150,000

受取利息配当金収入
その他の収入10,2930

受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（１）2,413,251

10,29302,413,251

10,29302,413,251

153,330

153,330

153,330

2,259,921

2,259,921

2,259,921

0425,466,798

23,601,444

449,068,242

0

449,068,242

人件費支出

2,689,550

262,009,305

13,789,942

278,488,797

0

278,488,797

役員報酬支出2,689,550

2,689,550

2,689,550

事

職員給料支出120,560,738

6,345,297

126,906,035

126,906,035

業

職員賞与支出

41,839,250

2,202,065

44,041,315

44,041,315

活非常勤職員給与支出

58,487,276

3,078,271

61,565,547

61,565,547

派遣職員費支出

2,726,942

143,5192,870,461

2,870,461

よ退職給付支出5,538,025

291,475

5,829,500

5,829,500

る

法定福利費支出32,857,074

1,729,315

34,586,389

34,586,389

収

事業費支出

63,665,162

3,350,736

67,085,898

支

給食費支出

26,337,814

1,386,196

27,724,010

27,724,010

介護用品費支出

6,434,620

338,658

6,773,278

6,773,278

保健衛生費支出

2,069,449

108,9122,178,361

2,178,361

被服費支出

2,273,465

119,648

2,393,113

2,393,113

教養娯楽費支出

493,443

25,966

519,409519,409

日用品費支出961,718

50,6101,012,328

1,012,328

16,127,367

848,803

16,976,170

16,976,170

254,938

13,412

268,350

268,350

5,999,434

315,753

6,315,1876,315,187

動に70,000

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

支出

70,000067,085,898

790,891

41,625902,516

902,516

賃借料支出

1,648,391

86,756

1,735,147

1,735,147

車輌費支出

273,632

14,397

288,029

288,029

雑支出
事務費支出

0

0

34,984,982

1,841,279

36,856,506

福利厚生費支出

1,213,244

63,8491,277,093

1,277,093

職員被服費支出

68,8883,625

72,51372,513

旅費交通費支出

9,947

523

10,47010,470

研修研究費支出358,593

18,873

377,466

377,466

1,484,739

78,138

1,572,877

1,572,877

51,205

2,695

53,90053,9002,728,947

143,625

2,872,572

2,872,572

565,484

29,756605,240

605,240

事務消耗品費支出30,245

10,000

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出10,000

会議費支出

10,245

広報費支出
業務委託費支出

036,856,506

10,245

10,245

742,657

39,087

781,744781,744

22,911,850

1,205,884

24,117,734

24,117,734

手数料支出

497,299

26,169523,468

523,468

土地・建物賃借料支出

507,300

26,700534,000

534,000

租税公課支出13,556712

14,26814,2683,400,333

178,964

3,579,297

3,579,297

保守料支出
渉外費支出

43,5302,290

45,82045,820

諸会費支出

233,225

12,275245,500

245,500

雑支出

154,185

8,114

162,299

162,299

利用者負担軽減額

704,670

支払利息支出事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）704,670
1,246,440

1,184,118

62,322

1,246,440

2,789,795

362,548,237

19,044,279

384,382,311

0

384,382,311-2,789,795

62,918,561

4,557,165

64,685,931

064,685,931

雑支出
事業活動支出計（２）704,670
0

10

友愛会

別紙３（⑩）
山県 資金収支明細書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

収施 入 施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備建物取得支出等
支
器具及び備品取得支出に出よソフトウェア取得支出
る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所事業（短期入本部経理区分_山県グリーン福祉サービス）_山県グリーン 所生活介護）_山県グリーン
ビレッジ
ビレッジ
ビレッジ

00

その他の入

サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入

00

0

697,000

13,940,000

3,898,200

03,898,200

積立資産支出活

減価償却積立資産取得支出動

拠点区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）03,898,200
3,260,000

275,200

275,200

363,000

363,000

363,000

2,270,880

2,270,880

113,544

0

19,298,536

810,544

20,109,080

0

20,109,080

0-19,298,536-810,544-20,109,080

0-20,109,080

2,789,795

456,8260231,546003,246,621-3,246,621

00

231,5460

231,546

231,546

231,546

231,546

2,789,795

688,37203,478,167-3,246,621

231,54609,500,000

500,000

10,000,000

010,000,000

9,500,000
27,036,437

500,000

10,000,000
27,036,437

3,246,621

3,246,621-3,246,621

0060,000060,000060,00060,00010,000,000
27,036,437

0060,00060,00000036,596,437

3,746,621

40,343,058-3,246,621

37,096,437

2,789,795-35,908,065-3,746,621-36,864,891

0-36,864,891

0

7,711,960

0

7,711,9600

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）013,940,000

275,200（何）支出
その他の活動支出計（８）03,260,000にサービス区分間繰入金支出
よ 支
その他の活動による支出
る 出
長期前払費用支出
収
敷金取得支出支

拠点区分合計3,260,000

2,157,336

長期前払費用取崩収入
その他の活動収入計（７）

内部取引消去13,243,000

拠点区分間繰入金収入
収

合計

231,854,759
0239,566,719

2231,854,759
0239,566,719

7,711,960
231,854,759

0239,566,719