別紙３(⑩)

つつじガーデン三条拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人つつじ会(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収
食費収入(公費)
入食費収入(一般)事
居住費収入(公費)業
活
居住費収入(一般)動
その他の利用料収入にその他の事業収入よる
受託事業収入収
受取利息配当金収入
支
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出支
出 退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出サービス区分
地域密着型介護老つつじガーデン三ショートステイつ
人福祉施設つつじ条
つじ三条
三条△2,150,728△1,555,672△1,537,612△1,537,612△18,060△18,060△595,056△595,056△595,056

0
△730
△730
0
0
△2,151,458
7,211,430
3,912,471
03,277,959
21,00001,052,071
0

139,916,872

115,926,742
105,416,181
105,416,181
10,510,561
10,510,561
22,943,030
5,057,120
3,579,300
8,544,740
5,517,970
243,900
1,047,100
1,047,100
149
298,435
115
298,320
298,320140,215,456
72,049,502
56,628,571
6,153,972
166,218
09,100,741
18,913,530
7,752,653
2,071,700

114,754,702
94,449,512
82,217,843
82,217,843
12,231,669
12,231,669

20,305,190
3,219,380
8,137,700
1,546,080
5,705,730
1,696,300

140
821,080109
820,971820,971
115,575,922
57,620,165
47,762,103
4,850,028
156,850
04,851,184
15,305,130
7,634,523
1,182,442

合計
252,520,846
92,893,840
80,680,231
80,680,231
12,213,609
12,213,609
115,331,686
104,821,125
104,821,125
10,510,561
10,510,561
43,248,220
8,276,500
11,717,000
10,090,820
11,223,700
1,940,200
1,047,100
1,047,100
289
1,118,785△506
1,119,291
1,119,291
253,639,920
136,881,097
108,303,145
11,004,000
3,601,027
21,00013,951,925
35,270,731
15,387,176
3,254,142

内部取引消去拠点区分合計252,520,846
92,893,840
80,680,231
80,680,231
12,213,609
12,213,609
115,331,686
104,821,125
104,821,125
10,510,561
10,510,561
43,248,220
8,276,500
11,717,000
10,090,820
11,223,700
1,940,200
1,047,100
1,047,100
289
1,118,785△506
1,119,291
1,119,291
253,639,920
136,881,097
108,303,145
11,004,000
3,601,027
21,00013,951,925
35,270,731
15,387,176
3,254,142

別紙３(⑩)

つつじガーデン三条拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人つつじ会(単位:円)
勘定科目

診療･療養等材料費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
雑支出
事
事務費支出
業
活
福利厚生費支出
動 支 職員被服費支出に出
研修研究費支出
よる
事務消耗品費支出
収
水道光熱費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出サービス区分
地域密着型介護老つつじガーデン三ショートステイつ人福祉施設つつじ条
つじ三条
三条
82,988156,250
00000
357,213
323,4000
132,000220
02,788,11100074,44079,724
0
0
0
0
0
0
0
0
2,633,947
00049,011

1,848

51,336
4,985,570
1,132,783
720,845
1,629,556
18,000308,992
169,752
14,071

268,756
2,907,181
987,282
391,1091,607,915
9,000
291,576

9,261
10,624,849△126,160
227,788
28,410156,281

10,2199,854,475△65,603214,950
20,294147,475

242,1823,976
6,791
8,625,048
16,537522,050
9,499,414
328,988

224,808
3,751
6,409
8,138,952
15,605492,628
8,964,040
310,446

573,048
18,192
1,718
629,335
1,101,612

334,152
10,60813,279102,351
642,371

合計
133,847
156,250
320,092
7,892,751
2,120,065
1,111,954
3,237,471
27,000957,781493,152
27,350132,000
220
19,48023,267,435△191,763
442,738
48,704
378,196
79,724
466,990
7,727
13,20016,764,000
32,142
1,014,678
18,463,454
639,434
2,633,947
907,200
28,8001,718
731,686
1,743,983

内部取引消去拠点区分合計133,847
156,250
320,092
7,892,751
2,120,065
1,111,954
3,237,471
27,000957,781493,152
27,350132,000
220
19,48023,267,435△191,763
442,738
48,704
378,196
79,724
466,990
7,727
13,20016,764,000
32,142
1,014,678
18,463,454
639,434
2,633,947
907,200
28,8001,718
731,686
1,743,983

別紙３(⑩)

つつじガーデン三条拠点区分

資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人つつじ会(単位:円)
勘定科目

サービス区分
地域密着型介護老つつじガーデン三ショートステイつ人福祉施設つつじ条
つじ三条
三条

合計

内部取引消去拠点区分合計事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)11,051,612△13,203,070

103,318,828
36,896,628

83,524,492
32,051,430

197,894,932
55,744,988

197,894,932
55,744,988

収施入
設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出その他の固定資産取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

16,884,000
285,500
100,000
174,080
11,4201,025,110
18,194,610△18,194,610
237,499

00

0
0

0
0

16,884,000
285,500
100,000
174,080
11,4201,025,110
18,194,610△18,194,610
237,499

16,884,000
285,500
100,000
174,080
11,4201,025,110
18,194,610△18,194,610
237,499

237,499

237,499

237,499

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)120,003,600△119,766,101△151,163,781

36,896,628

32,051,430

120,003,600△119,766,101△82,215,723

120,003,600△119,766,101△82,215,723

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△70,459,620△221,623,401

146,095,562
182,992,190

95,655,681
127,707,111

171,291,623
89,075,900

171,291,623
89,075,900

その収他入の活動によ支る出収支

その他の活動収入計(7)