事業区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活動による
収支

勘 定 科 目保育事業収入収 借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出

施設整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出
活 支 拠点区分間繰入金支出
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)144,778,000
117,000
642
2,409,300
147,304,942
108,729,500
14,171,000
6,344,860
234,000
2,226,300
131,705,660
15,599,282

決算(B)144,763,947
117,000
642
2,408,686
147,290,275
108,702,360
14,148,140
6,331,802
234,000
2,226,300
131,642,602
15,647,673

2,000,000
1,031,360

2,000,000
1,031,360

3,031,360-3,031,360
698,400
253,445951,845
7,081,200
253,445

3,031,360-3,031,360
698,400

7,334,645-6,382,800
6,185,122

7,081,200-6,382,800

253,445―

6,185,122

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,896,153
15,896,153

698,400
7,081,200

差異(A)-(B)14,053614
14,667
27,14022,86013,05863,058-48,391

253,445
253,445
253,445

6,233,513-6,233,513

15,896,153
22,129,666-6,233,513

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 保育事業収益｜ 益
サービス活動収益計(1)ビ
人件費
ス 費 事業費
活事務費
動減価償却費
増 用 国庫補助金等特別積立金取崩額減のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動 費 その他のサービス活動外費用
外増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収別 益特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)144,763,947 129,758,614
15,005,333
144,763,947 129,758,614
15,005,333
109,601,308 109,060,808
540,500
14,148,140
12,665,924
1,482,216
6,331,802
6,692,549-360,747
7,665,535
8,013,109-347,574-3,262,883-3,513,138
250,255
134,483,902
10,280,045
117,000
642
2,408,686
2,526,328
234,000
2,226,300

132,919,252-3,160,638
135,000
2,865
2,772,371
2,910,236
270,000
2,170,700

1,564,650
13,440,683-18,000-2,223-363,685-383,908-36,000
55,6002,460,300
66,028
10,346,073

2,440,700
469,536-2,691,102

19,600-403,508
13,037,175

3

1

2

3-3
10,346,070
13,497,603
23,843,673

1-1-2,691,103
13,188,706
10,497,603

2-2
13,037,173
308,897
13,346,070

6,000,000-3,000,000

9,000,000

17,843,673

13,497,603

4,346,070

社会福祉法人名 社会福祉法人 捧徳会

貸 借 対 照 表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資産

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1329 退職給付引当資産1332 その他の積立資産
1341 その他の固定資産

資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

133,568,730円
なしの部
当年度末
27,797,974
2,142,300
13,090,439
12,565,235
132,491,528
66,451,139
65,451,139
1,000,000
66,040,389
3,279,617
1,075,439
3
6,293,570
80,00011,411,760
38,900,000
5,000,000

前年度末
20,897,033
8,517,996
1,858,300
10,520,737
132,742,906
72,103,296
71,103,296
1,000,000
60,639,610
3,465,957
1,604,050
3
6,474,607
166,033
11,028,960
32,900,000
5,000,000

増減6,900,941-6,375,696
11,232,1392,044,498-251,378-5,652,157-5,652,157

負160,289,502

153,639,939

6,649,563

5,400,779-186,340-528,611-181,037-86,033
382,800
6,000,000

債

0006 流動負債
2112 事業未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2132 預り金
2133 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2311 設備資金借入金
2321 退職給付引当金
負債の部合計純 資0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 その他の積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計の部
当年度末
14,427,264
4,312,958
2,000,000
53,8551,301,495
6,758,956
21,411,760
10,000,000
11,411,760
35,839,024
産 の 部
32,581,831
32,581,831
35,124,974
35,124,974
38,900,000
38,900,000
17,843,673
17,843,673
10,346,070
124,450,478
160,289,502

前年度末
13,243,688
3,385,323
2,000,000
20,5101,595,047
6,242,808
23,028,960
12,000,000
11,028,960
36,272,648

増減1,183,576
927,635
33,345-293,552
516,148-1,617,200-2,000,000
382,800-433,624

32,581,831
32,581,831
38,387,857
38,387,857
32,900,000
32,900,000
13,497,60313,497,603-2,691,103
117,367,291
153,639,939-3,262,883-3,262,883
6,000,000
6,000,000
4,346,070
4,346,070
13,037,173
7,083,187
6,649,563