1 貸 借 対 照 表
平成24年3月31日現在（単位：円）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅰ 資産の部
１ 流 動 資 産
現

金

預

商
未

収

金

166,786,512

149,559,366

17,227,146

品

15,306,408

12,877,334

2,429,074

金

3,206,467

581,5732,624,894

未

収

収

益

23,325,165

25,188,929△ 1,863,764

前

払

費

用

2,964,626

3,047,063△ 82,437

211,589,178

191,254,265

20,334,913

券

8,850,537,360

8,851,238,908△ 701,548

金

48,772,500

48,522,500

250,000

8,899,309,860

8,899,761,408△ 451,548

退 職 給 付 引 当 資 産

98,000,000

98,000,000-

博 物 館 建 替 積 立 資 金

1,168,660,000-

1,168,660,000

本 館 建 替 積 立 資 金

159,220,000-

159,220,000

減 価 償 却 引 当 資 産

370,207,000

1,730,245,000△ 1,360,038,000

投券

56,387,500-

56,387,500

博 物 館 建 物 ・ 設 備

797,132,643

761,894,599

35,238,044

2,649,607,143

2,590,139,599

59,467,544

備

103,010,771

113,840,877△ 10,830,106

物

58,553,272

63,506,801△ 4,953,529

品

214,921,790

260,126,014△ 45,204,224

地

255,700,000

255,700,000-

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

9,827,299-

9,827,299

流動資産合計２ 固 定 資 産
（1）基 本 財 産
投

資

有

価

証

預
基 本 財 産 合 計（2）特 定 資 産

資

有

価

証

特 定 資 産 合 計（3）そ の 他 固 定 資 産
建

物

・

構
器

設

築
具

・

備

土

電

話

投

資

長

期

加

入

権

46,175

46,175-

証券-

56,387,500△ 56,387,500付

金13,753,000

20,473,000△ 6,720,000

655,812,307

770,080,367△ 114,268,060

固定資産合計12,204,729,310

12,259,981,374△ 55,252,064

資産合計

12,416,318,488

12,451,235,639△ 34,917,151

有価
貸その他固定資産合計

1

1 貸 借 対 照 表
平成24年3月31日現在（単位：円）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅱ 負債の部
１ 流 動 負 債
買掛金2,467,511

1,674,652

792,859

未

払

金23,080,817

9,902,886

13,177,931

用

17,812,121

15,276,212

2,535,909

未

払

費

前

受

金

1,117,970

1,117,970

-

預

り

金

2,315,435

1,635,402

680,033

当

金

22,901,025

22,332,899

568,126

賞

与

引

未

払

法

人

税

等

483,290483,290

-

未

払

消

費

税

等

705,500

927,600△ 222,100

70,883,669

53,350,911

17,532,758

退 職 給 付 引 当 金

114,367,409

106,356,744

8,010,665

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

20,827,100

31,522,100△ 10,695,000

長4,680,000

4,680,000-

固 定 負 債合計

139,874,509

142,558,844△ 2,684,335

負債合計

210,758,178

195,909,755

14,848,423

438,141,674

438,236,264△ 94,590

438,141,674

438,236,264△ 94,590

流 動 負 債合計
２ 固 定 負 債

期

預

り

金

Ⅲ 正味財産の部
１ 指 定 正 味 財 産
寄付金

指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）(

2,000,000 )(

2,000,000 )(-)（うち特定資産への充当額）(

436,141,674 )(

436,236,264 )(△ 94,590 )２ 一 般 正 味 財 産

11,767,418,636

11,817,089,620△ 49,670,984（うち基本財産への充当額）(

8,897,309,860 )(

8,897,761,408 )(△ 451,548 )（うち特定資産への充当額）(

2,115,465,469 )(2,055,903,335 )(

59,562,134 )正 味 財 産合計

12,205,560,310

12,255,325,884△ 49,765,574

負債及び正味財産合計

12,416,318,488

12,451,235,639△ 34,917,151

2

２ 正味財産増減計算書
平成23年4月１日から平成24年3月31日(単位：円）
科

目

当年度

前年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益(153,102,288)

基本財産受取利息

153,102,288

特定資産運用益(29,701,120)

特定資産受取利息

29,701,120

事業収益
博物館事業収益
受取寄付金(63,984,558)
63,984,558(397,914,590)

受取寄付金

395,020,000

受取寄付金振替額

2,894,590

雑収益(14,644,979)

受取利息
雑収益

65,727
14,579,252

経常収益計

659,347,535（２）経常費用
事業費(663,787,275)

売店売上原価27,969,809

役員報酬33,873,190

給料手当

149,364,234

賞与

23,986,695

賞与引当金繰入21,944,845

退職金

427,465

臨時雇賃金

12,271,993

退職給付引当金繰入7,663,394

役員退職慰労引当金繰入4,276,038

通勤費

8,476,756

被服費

1,071,234

法定福利費

31,178,638

福利厚生費

4,835,993

旅費交通費

889,852

通信費

1,961,264

運送費

66,899

減価償却費

104,879,329

備消品費

2,644,312

修繕費

44,110,214

図書費

1,189,278

印刷製本費

26,122,441

光熱水料費

13,199,196

諸会費

55,000

賃借料

144,761

求人費24,798

衛生保健費

659,265

広告宣伝料

10,795,868

保険料

2,437,628

研修費

72,718

租税公課17,608,453

委託費18,542,386

雑費

12,427,651

除却費

14,674,462

展示費

18,872,609

文化事業開催費

44,667,354

マナー事業開催費

401,253

3増減

２ 正味財産増減計算書
平成23年4月１日から平成24年3月31日(単位：円）
科

目

当年度

管理費

前年度

増

減

(47,235,549)

役員報酬13,992,310

給料手当

7,587,895

賞与

765,564

賞与引当金繰入956,180

臨時雇賃金

848,548

退職金

176,300

退職給付引当金繰入347,271

役員退職慰労引当金繰入1,763,562

通勤費531,624

被服費

31,902

法定福利費

1,973,587

福利厚生費

450,704

旅費交通費

131,494

通信費

301,485

運送費

1,125

減価償却費

2,192,291

備消品費

202,547

修繕費

1,189,674

図書費

149,164

印刷製本費

101,336

光熱水料費

332,144

諸会費

384,300

賃借料

10,581

求人費

5,042

衛生保健費

83,059

広告宣伝費

2,865

保険料

32,108

研修費

10,140

租税公課

3,307,603

支払寄付金
委託費

1,014,000
741,600

雑費
除却費

7,613,311
4,233

経常費用計

711,022,824

評価損益等調整前当期経常増減額△ 51,675,289

基本財産評価損益等-

特定資産評価損益等

2,020,000

投資有価証券評価損益等-

評価損益等計2,020,000

当期経常増減額△ 49,655,289

２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
雑損失

15,695

経常外費用計15,695

当期経常外増減額△ 15,695

当期一般正味財産増減額△ 49,670,984

一般正味財産期首残高

11,817,089,620

一般正味財産期末残高

11,767,418,636

Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産評価益

2,800,000

一般正味財産への振替額△ 2,894,590

当期指定正味財産増減額△ 94,590

指定正味財産期首残高

438,236,264

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

438,141,674
12,205,560,310（注） 本正味財産増減計算書における前事業年度の数値については、「公益法人会計基準」の運用指針（平成20年４月11日 内閣府公益認定等委員会）附則１．に基づき省略しています。

4

３ 正味財産増減計算書内訳表
平成23年４月１日から平成24年３月31日(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計目

内部取引消去

法人会計
博物館事業

交通文化

交通マナー

共通

小計

物品販売

共通

建物賃貸

合計

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益(102,522,378)(102,522,378)(50,579,910)

基本財産受取利息

102,522,378

102,522,378

50,579,910

153,102,288

特定資産運用益(28,354,058)(28,354,058)(939,197)(407,865)(29,701,120)

939,197

407,865

特定資産受取利息
事業収益28,354,058(23,420,797)

博物館事業収益23,420,797

受取寄付金(2,894,590)

受取寄付金
受取寄付金振替額
雑収益

経常収益計

28,354,058

939,197(23,420,797)(40,563,761)(40,563,761)

23,420,797

40,563,761

40,563,761

29,701,120(63,984,558)
63,984,558(1,020,000)(394,000,000)(397,914,590)(397,914,590)

1,020,000

394,000,000

395,020,000

395,020,000

2,894,590

2,894,590(19,333)(280,419)
43,48543,485

19,333236,934
525,156,855

受取利息
雑収益

(939,197)(153,102,288)

26,334,720

1,020,000

0(418,820,751)(115,674,616)(80,826,071)(299,752)

2,894,590(1,273,145)(12,856,800)

256,267

1,273,145

12,856,800

552,511,575

41,836,906

12,856,800(615,321,438)(37,684,606)(10,661,231)(22,242)(193,040)(14,644,979)

14,129,945

193,040

14,579,252

961,439

55,655,145

51,180,815(120,000)(48,465,837)(663,787,275)

27,969,809

27,969,809

22,242(14,152,187)
22,24265,7270659,347,535（２）経常費用
事業費
売店売上原価27,969,809

役員報酬13,696,530

9,131,020

9,131,020

31,958,570

957,310957,310

1,914,620

33,873,190

給料手当100,104,429

22,587,008

22,587,007

145,278,444

3,187,814

897,976

4,085,790

149,364,234

賞与

21,039,805

1,267,332

1,267,332

23,574,469

321,627

90,599412,226

23,986,695

賞与引当金繰入16,231,989

2,598,995

2,598,995

21,429,979

401,709113,157

514,866

21,944,845

臨時雇賃金

11,001,683

406,700

406,700

11,815,083

356,490

100,420456,910

12,271,993

172,677

115,319

115,319

403,315

12,075

12,075

24,150427,465

6,772,578

351,912351,9127,476,402

145,895

41,097

186,992

7,663,394

退職金
退職給付引当金繰入
役員退職慰労引当金繰入1,727,326

1,153,564

1,153,564

4,034,454

120,792

120,792

241,584

4,276,038

通勤費

6,628,644

780,927

780,926

8,190,497

223,345

62,914286,2598,476,756

被服費985,597

34,23034,2301,054,057

13,402

3,775

17,177

1,071,234

法定福利費

22,207,779

3,954,079

3,954,079

30,115,937

829,140

233,561

1,062,701

31,178,638

福利厚生費

3,619,016

487,145487,145

4,593,306

189,349

53,338242,687

4,835,993

旅費交通費

593,475

122,072

103,501

819,048

55,243

15,56170,804

889,852

1,352,173

267,120

179,632

1,798,925

126,660

35,679162,339

1,961,264

通信費
運送費
減価償却費

26,34638,8081,139

66,293

473

133

606

66,89988,529,282

6,177,302

6,177,301

100,883,885

824,668

3,170,776

3,995,444

104,879,329

備消品費

2,068,614

228,790

237,8442,535,248

85,09423,970109,0642,644,312

修繕費

38,450,543

2,049,694

1,766,684

42,266,921

227,862

1,615,431

1,843,293

44,110,214

図書費

942,543

82,446

83,9691,108,958

62,667

17,65380,3201,189,278

印刷製本費

900,155

10,878,261

14,289,461

26,067,877

42,572

11,99254,564

26,122,441

光熱水料費

11,106,926

711,566

711,566

12,530,058

669,138

669,138

13,199,196

諸会費

55,000

賃借料

128,92255,000
5,071

5,071

139,064

4,445

1,252

0

55,0005,697

144,761

求人費17,248

2,417

2,417

22,082

2,119

597

2,716

24,798

衛生保健費503,554

55,49455,494

614,542

34,894

9,829

44,723659,265

広告宣伝費

10,780,265

7,030

7,030

10,794,325

1,204

保険料

2,230,610

71,31871,014

2,372,942

研修費57,538

4,860

4,860

67,258

租税公課

8,517,055

2,961,780

2,973,780

14,452,615

委託費

7,052,586

1,889,800

9,600,000

18,542,386

雑費

7,779,129

2,583,173

1,283,797

除却費

14,668,125

2,029

2,029

展示費

18,872,609

文化事業開催費

44,667,354

マナー事業開催費

339

1,543

10,795,868

64,68664,6862,437,628

4,260

1,200

5,460

72,7181,030,981

2,004,857

3,155,838

17,608,453

0

18,542,386

11,646,099

450,929

330,623

781,552

12,427,651

14,672,183

1,778

501

2,279

14,674,462

18,872,609

0

18,872,609

44,667,354

044,667,354

401,2530401,253

120,000

401,253

管理費(47,235,549)

役員報酬13,992,310

13,992,310

給料手当

7,587,895

7,587,895

賞与

765,564

765,564

賞与引当金繰入956,180

956,180

臨時雇賃金

848,548

848,548

退職金

176,300

176,300

退職給付引当金繰入347,271347,271

役員退職慰労引当金繰入1,763,562

1,763,562

通勤費531,624

531,624

被服費

31,902

31,902

法定福利費

1,973,587

1,973,587

福利厚生費

450,704

450,704

旅費交通費

131,494

131,494

通信費

301,485

301,485

運送費

1,125

1,125

2,192,291

2,192,291

減価償却費
備消品費

202,547

202,547

修繕費

1,189,674

1,189,674

図書費

149,164

149,164

印刷製本費

101,336

101,336

光熱水料費

332,144

332,144

諸会費

384,300

384,300
10,581

会議費

0

賃借料

10,581

求人費

5,042

5,042

衛生保健費

83,05983,059

広告宣伝費

2,865

2,865

保険料

32,10832,108

研修費

10,14010,140

租税公課

3,307,603

3,307,603

支払寄付金

1,014,000

1,014,000

委託費

741,600

741,600

雑費

7,613,311

7,613,311

除却費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

4,233

4,233
418,820,751

115,674,616

80,826,071

0615,321,438

37,684,606

10,661,231

120,000

48,465,837

47,235,549△ 392,486,031△ 114,654,616△ 80,826,071

525,156,855△ 62,809,863

4,152,300

2,195,569

841,4397,189,308

3,945,266△ 51,675,289

415,4202,020,000

基本財産評価損益等

0

特定資産評価損益等

757,860

757,860

投資有価証券評価損益等

0

0

0

0

757,860

757,860

当期経常増減額△ 392,486,031△ 114,654,616△ 80,826,071

525,914,715△ 62,052,003

0846,720

846,720

846,720

415,4202,020,000

1,688,159

8,036,028

4,360,686△ 49,655,289

0

4,152,300

2,195,569

711,022,824

846,720

0

評価損益等計00２．経常外増減の部（１）経常外収益
中科目別記載000

経常外収益計（２）経常外費用
雑損失

7,995

7,995

7,700

7,700

15,695

経常外費用計

7,995

7,995

7,700

7,700

15,695△ 7,700

当期経常外増減額△ 7,995

000△ 7,995

2,293,583

2,293,583△ 80,826,071

528,208,298△ 59,766,415

他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 392,494,026△ 114,654,616

4,144,600

00△ 7,700△ 2,293,583△ 2,293,583

2,195,569△ 605,424

5,734,745

一般正味財産期首残高

0

0

0

8,474,824,752

8,474,824,752

00

3,342,264,868

3,342,264,868

一般正味財産期末残高△ 392,494,026△ 114,654,616△ 80,826,071

9,003,033,050

8,415,058,337

4,144,600

2,195,569

3,341,659,444

3,347,999,613

2,800,000

2,800,000

00△ 15,695

4,360,686

0△ 49,670,984

011,817,089,620
4,360,686

Ⅱ 指定正味財産増減の部

11,767,418,636
0

特定資産評価益
一般正味財産への振替額

2,800,000△ 2,894,590△ 2,894,590

当期指定正味財産増減額△ 94,590△ 94,590△ 94,590

指定正味財産期首残高

438,236,264

438,236,264

438,236,264

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高△ 392,494,026△ 114,654,616△ 80,826,071

438,141,674

438,141,674

9,441,174,724

8,853,200,011

5

0

0

0

0

0

△ 2,894,590

438,141,674
4,144,600

2,195,569

3,341,659,444

3,347,999,613

4,360,686

12,205,560,310

４ キャッシュ・フロー計算書
平成23年４月１日から平成24年３月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

△ 49,670,984△ 36,960,372△ 12,710,612

費

107,071,620

113,458,729△ 6,387,109

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額
２．キャッシュ・フローへの調整額
①減
②固

価
資

産

却

損

14,678,695

11,874,235

2,804,460③基 本 財 産 の 増 減 額 （ △ ： 増 加 ）451,548

457,080△ 5,532④特定資産の時価評価損益（△：益）△ 2,020,000△ 1,043,750△ 976,250⑤ 退職給付引当金の増減額（△：減少）

8,010,665

7,543,694

466,971⑥ 役員退職慰労引当金の増減額（△：減少）△ 10,695,000

5,227,500△ 15,922,500⑦賞与引当金の増減額（△：減少）

568,126△ 1,469,725

2,037,851⑧棚 卸 資 産 の 増 減 額 （ △ ： 増 加 ）△ 2,429,074△ 2,809,334

380,260⑨仕 入 債 務 の 増 減 額 （ △ ： 減 少 ）792,859△ 136,059

928,918⑩その他資産の増減額（△：増加）

6,041,307

9,669,041△ 3,627,734⑪その他負債の増減額（△：減少）

15,052,368△ 5,674,342

20,726,710⑫指 定 正 味 財 産 か ら の 振 替 額△ 2,894,590△ 2,894,590-

134,628,524

134,202,479

426,045

84,957,540

97,242,107△ 12,284,567①特 定 資 産 の 取 崩 に よ る 収 入

86,978,000

20,040,000

66,938,000②有 形 固 定 資 産 売 却 に よ る 収 入-

987,835△ 987,835

86,978,000

21,027,835

65,950,165①特 定 資 産 取 得 に よ る 支 出△ 126,002,500△ 69,905,000△ 56,097,500②有 形 固 定 資 産 取 得 に よ る 支 出△ 18,878,595△ 58,648,200

39,769,605②無 形 固 定 資 産 取 得 に よ る 支 出△ 9,827,299-△ 9,827,299△ 154,708,394△ 128,553,200△ 26,155,194△ 67,730,394△ 107,525,365

39,794,971

小

定

償
除

却

計

事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ

投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入

投資活動収入計
２．投資活動支出

投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

現金及び現金同等物の増減額

17,227,146△ 10,283,258

27,510,404

Ⅳ

現金及び現金同等物の期首残高

149,559,366

159,842,624△ 10,283,258

Ⅴ

現金及び現金同等物の期末残高

166,786,512

149,559,366

17,227,146

6

５ 財務諸表に対する注記
1.重要な会計方針
当年度から「公益法人会計基準」（平成20年４月11日 内閣府公益認定等委員会）を採用しております。
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）を採用しております。
②その他有価証券
ア 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
イ 時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）を採用しております。
(3) 固定資産の減価償却方法
定率法を採用しております。但し、博物館に係る固定資産については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物・設備
15年～50年
器具・備品
３年～15年(4) 引当金の計上基準①賞与引当金
職員の賞与の支払に備えて、将来の支給見込額に基づき計上しております。
②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき、計上しております。
③役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当年度末要支給額を計上しております。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税抜方式によっております。

7

５

財務諸表に対する注記

2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
科
目
期首残高
当期増加額
当期減少額
当事業年度末残高
基本財産
8,851,238,908－
701,5488,850,537,360
投 資 有 価 証 券
48,522,500
250,000－
48,772,500
預金
小計8,899,761,408
250,000
701,548
8,899,309,860
特定資産
98,000,000
98,000,000
98,000,000
98,000,000
退職給付引当資産
1,164,700,000
68,660,000
64,700,000
1,168,660,000
博物館建替積立資金
155,960,000
9,220,000
5,960,000
159,220,000
本館建替積立資金
409,585,000
321,167,000
360,545,000
370,207,000
減価償却引当資産
56,387,500－－
56,387,500
投 資 有 価 証 券
761,894,599
76,475,000
41,236,956
797,132,643
博物館建物・設備
小計
2,646,527,099
573,522,000
570,441,956
2,649,607,143
合計
11,546,288,507
573,772,000
571,143,504
11,548,917,003（注） 特定資産の期首残高については、｢公益法人会計基準」の運用指針（平成20年４月11日 内閣府公
益認定等委員会）附則７．に基づき前年度末の貸借対照表を組み替えて算定しています。

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

科目

当事業年度末残高

基本財産
投 資 有 価 証 券
預
金
小
計
特定資産
退職給付引当資産
博物館建替積立資金
本館建替積立資金
減価償却引当資産
投 資 有 価 証 券
博物館建物・設備
小計
合計（単位：円）(うち指定正味財産 (うち一般正味財産 (うち負債にからの充当額)からの充当額)
対応する額)

8,850,537,360
48,772,500
8,899,309,860－(2,000,000)(2,000,000)(8,850,537,360)(46,772,500)( 8,897,309,860)

98,000,000
1,168,660,000
159,220,000
370,207,000
56,387,500
797,132,643
2,649,607,143
11,548,917,003－(301,168,000)－(867,492,000)(159,220,000)(370,207,000)(56,387,500)(662,158,969)(2,115,465,469)(11,012,775,329)(134,973,674)(436,141,674)(438,141,674)－－－(98,000,000)
－
－
－
－
－
(98,000,000)(98,000,000)

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。
科

目

特定資産
博物館建物・設備
その他固定資産
建 物 ・ 設 備
構
築物
器 具 ・ 備 品
小計
合計

減価償却累計額（単位：円）
当事業年度末残高

1,666,662,293

869,529,650

797,132,643

419,721,701
79,900,000
1,193,589,884
1,693,211,585
3,359,873,878

316,710,930
21,346,728
978,668,094
1,316,725,752
2,186,255,402

103,010,771
58,553,272
214,921,790
376,485,833
1,173,618,476

取得価額

5.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。
（単位：円）
科
目
帳簿価額
時
価
評価損益
東京交通債券
3,650,000,000
3,804,735,000
154,735,000
東京地下鉄社債
2,600,000,000
2,758,710,000
158,710,000
利付国債
2,600,537,360
2,734,895,000
134,357,640
合計8,850,537,360
9,298,340,000
447,802,640

6.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。
（単位：円）
科
目
金額
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額2,894,590

7.キャッシュ・フロー計算書関係
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（単位：円）
166,786,512
現金預金
166,786,512
現金及び現金同等物

8.重要な後発事象
該当事項はありません。

8

６

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載の通りです。

2.引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高
22,332,899
106,356,744
31,522,100

当期増加額
22,901,025
8,010,665
6,039,600

9

当期減少額
目的使用
その他
22,332,899
16,734,600-

期末残高
22,901,025
114,367,409
20,827,100

７ 財産目録
平成24年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

使用目的等

現金

手元保管

運転資金として預金

普通預金

運転資金として金額

2,419,807

みずほ銀行神田支店

121,478,396

みずほ銀行稲荷町支店

35,077,271

東京都民銀行葛西支店

3,754,987

東京都民銀行春日町支店

48,893

三菱東京ＵＦＪ銀行神田駅前支店

1,046,071

みずほ信託銀行本店営業部

2,561,275

商工中金本店営業部

399,812

商品

江戸川区東葛西６－３－１

博物館売店商品15,306,408

未収金

東京地下鉄（株）

平成２３年度出向者精算金

2,804,025

その他未収金

未収収益

前払費用

402,442

東京交通債券利息他

東京交通債券利息未収分

8,655,329

東京地下鉄社債利息

東京地下鉄社債利息未収分

11,142,240

利付国債利息利付国債利息未収分

3,527,596（株）メトロセルビス

博物館動産総合保険他

2,538,012

その他前払費用

426,614流動資産合計211,589,178（固定資産）
基本財産

投資有価証券

東京交通債券５口

公益目的保有財産であり、運用利息を公益目的事業費の財源として使用している。

東京地下鉄（株）社債７口
利付国債９口

定期預金

2,600,537,360

東京交通債券８口

法人会計の財産であり、運用利息を管理運営費の財産として使用している。

みずほ銀行神田支店

公益目的保有財産であり、運用利息を公益目的事業費の財源として使用している。

商工中金

特定資産

退職給付引当資産

定期預金 みずほ銀行神田支店

職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。

減価償却引当資産

投資有価証券 第340回東京交通債券

博物館建物・設備

その他の固定資産

建物設備

46,000,000

博物館建物の建て替え用の資産取得資金である。
公益目的事業の積立 ９９．４％ 1,161,648,040円
収益事業の積立
０．４％
7,011,960円

204,980,000

本館建物の建て替え用の資産取得資金である。
公益目的事業の積立 ５８．７％ 91,548,520円
収益事業の積立２７．６％ 43,044,960円
法人会計の積立
１３．７％ 21,366,520円

105,940,000

投資有価証券 第59回利付国債

投資有価証券 第340回東京交通債券他

減価償却資産の更新用資金である。

256,225,000

投資有価証券 第7回東京地下鉄㈱社債他

定期預金

投資有価証券8,766,500

52,000,000

投資有価証券 東京地下鉄㈱社債２口

本館建替積立資金

2,700,000,000

40,006,000

定期預金 みずほ銀行稲荷町支店

博物館建替積立資金

950,000,000
2,600,000,000

963,680,000

53,280,000

113,982,000㈱はとバス株式 1,127,750株

公益目的保有財産であり、配当金を公益目的事業の財源として使用している。

56,387,500

792,349,847

３，５３５㎡

うち公益目的保有財産９９．４％

江戸川区東葛西６－３－１

うち収益事業に使用０．６％

4,782,796

１，１４３．４９㎡

１階、３階、５階、６階、７階、８階のうち公益目的保有財産。
建物全体の５８．７％

59,268,286

１階、３階、５階、６階、７階、８階のうち管理部門が使用。建物全体の１３．７％

13,832,632

２階、４階：315.62㎡：収益事業で使用し賃貸している。建物
全体の２７．６％

27,867,201

マンション１室。収益事業の財産であり賃貸している。

2,042,652

千代田区神田須田町１－５－１１
８階建

５３．２１㎡
世田谷区弦巻構築物

東京都渋谷区他

パブリックアート。公益目的保有財産である。

58,553,272

器具備品

江戸川区東葛西６－３－１

博物館の器具備品であり、公益目的保有財産である。

208,314,632

千代田区神田須田町１－５－１１

公益事業部の器具備品であり、公益目的保有財産である。

1,048,399

１、３、５、６、８階の器具備品であり、公益目的保有財産である。７３．５％

4,085,688

１、３、５、６、８階の器具備品であり、収益事業に使用する部分である。９．１％

505,84710

７ 財産目録
平成24年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

土地

場所・物量等

使用目的等

１９５．３７㎡

金額

１、３、５、６、８階の器具備品であり、管理部門が使用する部分である。１７．４％

967,224

公益目的保有財産であり、交通文化事業他の施設の利用に相当する部分である。５８．７％

147,576,496

建物賃貸の施設の利用に相当する部分である。２７．６％

69,388,608

管理部門の施設の利用に相当する部分である。１３．７％

34,442,896

マンション１室に対応する持分。建物賃貸の施設である。

4,292,000

9,827,299

千代田区神田須田町１－５－１２

１７．７６㎡
世田谷区弦巻
ソフトウェア仮勘定

無形固定資産ホームページのリニューアルに係る、アーカイブアルバム作
成費用等

電話加入権

江戸川区東葛西６－３－１

公益目的保有財産である。

11,082千代田区神田須田町１－５－１１

公益目的保有財産であり、交通文化事業他の利用に相当する部分である。７３．５％

25,793

物品販売、建物賃貸の利用に相当する部分である。９．１％

3,194

管理部門の利用に相当する部分である。１７．４％

6,106

長期貸付金

学資金として貸し付けたものであり、平成２９年度までに返済される予定である。

13,753,000

固定資産合計12,204,729,310

資産合計

12,416,318,488（流動負債）
買掛金

未払金（株）メトロコマース

博物館売店商品仕入れ（株）ティーエムエス

博物館売店商品仕入れ

285,331

その他買掛金博物館売店商品仕入れ

1,253,592

退職者

役員退職慰労金

5,940,165㈱タイワ「安全を守る人々」コーナー、グラフィック更新

その他未払金

未払費用

預り金

賞与引当金

4,583,985
12,556,667(株）地下鉄ビルディング

博物館保守管理未払い分

大日本印刷㈱アーカイブ業務委託料未払い分

その他未払費用前受金

928,5883,732,573
3,042,414
11,037,134

東京地下鉄㈱本社2階、4階賃料・共益費

977,970

その他前受金140,000

住民税3月分

1,122,600

その他預り金1,192,835

職員に対するもの

22,901,025

未払法人税等

483,290

未払消費税等

705,500

流動負債合計70,883,669(固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

114,367,409

役員退職慰労引当金

役員に対するもの

20,827,100

長期預り金

東京地下鉄㈱

預り敷金

その他

預り敷金

固定負債合計4,400,000
280,000
139,874,509

負債合計

210,758,178

正味財産

12,205,560,310

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