別紙４

財産目録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
みちのく銀行普通預金(入所)みちのく銀行普通預金(通所)
みちのく銀行普通預金(こうばた)
みちのく銀行普通預金(たもぎの)みちのく銀行普通預金(とうし苑)
みちのく銀行普通預金
みちのく銀行当座
みちのく銀行定期
青森銀行普通預金
青い森信用金庫定期
みちのく銀行普通預金(あべの)みちのく銀行普通預金(本部)みちのく銀行 普通預金
みちのく銀行普通預金 施設
みちのく銀行普通預金 作業
みちのく銀行当座預金
みちのく銀行普通預金 椎茸
みち銀普通預金（甲田）青森銀行 普通預金（第一）青い森信用金庫 普通預金（第二）青森銀行 普通預金（第三）青森銀行 当座預金（第一）青い森信用金庫 当座預金（第二）青森銀行 当座預金（第三）
小口現金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金

場所・物量等

取得年度

現金手元有高
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
浪打支店
佃支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
小柳支店
浜館支店
佃支店
浜館支店
浜館支店
佃支店
浜館支店

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現金手元有高
利用者等
職員等
青森市役所
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使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計運転資金として利用料等
社会保険料等
特別保育事業補助金
クリーニング代等

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第1種社会福祉事業、障害者支援施設に使用
第2種社会福祉事業、多機能型事業所に使用
第1種社会福祉事業、障害者支援施設に使用
第2種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業、保育園に使用
第2種社会福祉事業、保育園に使用
第2種社会福祉事業、保育園に使用
小計
第1種社会福祉事業、障害者支援施設に使用
第1種社会福祉事業、障害者支援施設に使用
第2種社会福祉事業、多機能型事業所に使用
第2種社会福祉事業、多機能型事業所に使用
第2種社会福祉事業、共同生活援助事業所に使用
第2種社会福祉事業、介護老人保健施設に使用
第2種社会福祉事業、老人介護支援センターに使用
第2種社会福祉事業、通所リハビリテーションに使用
第2種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業、保育園に使用
第2種社会福祉事業、保育園に使用
小計
－

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開設予定の施設用地
法人事務施設に使用
売却予定地
売却予定地
小計
第2種社会福祉事業、多機能型事業所で使用
第2種社会福祉事業、多機能型事業所で使用
第1種社会福祉事業、障害者支援施設で使用
桐紫苑喫煙所に使用
第2種社会福祉事業、保育園で使用
第2種社会福祉事業、保育園で使用
法人事務施設に使用売却予定施設売却予定施設小計
外構工事他
利用者送迎用利用者居室エアコン等
絵画等
小計
地質調査費用他
こぶし園移転新築費用他
第三なかよし保育園新園舎建築費用他
小計
電話加入権
会計ソフト等
将来における人件費の目的の為積立ている定期預金
将来における施設整備目的の為積立ている定期預金

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1,063,764
16,412,593
395,547,450
862,272,489
824,692,174
5,377,434
1,182,037,565
3,537,330
1,126,787
14,466,294
45,569,079
411,655,483
2,869,872
77,787,880
9,328,427
842,3033,331,889
9,494,148
2,873,310
2,098,503
4,561,461
5,636,667
54,93265,00937,1303,882,739,973
434,699
277,253,432
199,500
1,477,350
1,311,794
4,163,416,748

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
土地（こぶし園）青森市田茂木野字阿部野114-5他（こぶしの家）青森市田茂木野字阿部野114-5他（こぶし園）青森市西大野5-24-11他（たもぎの）青森市幸畑字阿部野50-1（あべの）青森市幸畑字阿部野163-112他（第一）青森市金沢4-81-56他（第二）青森市小柳6-12-60他（第三）青森市小柳3-51-29――――――――

建物（こぶし園）青森市田茂木野字阿部野114-5他（こぶし園作業棟）青森市田茂木野字阿部野114-5他（こぶしの家）青森市田茂木野字阿部野114-5他（こぶしの家増設）青森市田茂木野字阿部野114-5（ホームこぶしじょいふる）青森市幸畑字谷脇114-1（入所）青森市幸畑字谷脇214-6（とうし苑）青森市幸畑字谷脇214-6（通所）青森市幸畑字谷脇214-6（こうばた）青森市幸畑字谷脇214-6（たもぎの）青森市幸畑字阿部野50-1（あべの）青森市幸畑字阿部野163-282他（第一）青森市金沢4-81-50（第二）青森市小柳6-12-60

1987年度
1992年度
1998年度
2001年度
2007年度
1992年度
1995年度
1998年度
2000年度
2003年度
2002年度
2022年度
1990年度

定期預金

小柳支店

―

275,413,525
15,259,500
99,675,000
1,799,244
47,069,536
885,590,587
106,373,842
594,218,822
100,502,920
84,192,562
69,971,112
219,339,890
73,303,540

248,492,482
15,259,499
69,876,901
887,524
46,967,688
707,174,367
83,382,368
404,015,087
97,188,252
80,033,773
67,891,366
6,580,196
73,303,538

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地（桐紫会）青森市大野字前田21-2他（桐紫会 事務施設）青森市小柳6-23-19（こぶしの家 旧そらいろ）青森市筒井八ツ橋1378-16（ホームこぶし 旧おあしす）青森市幸畑1-609

――
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―

建物

（こぶしの家椎茸ﾊｳｽ）青森市田茂木野字阿部野51（こぶしの家肥料小屋）青森市田茂木野字阿部野114-5（こぶし園受水槽）青森市田茂木野字阿部野114-5（入所）青森市幸畑字谷脇214-6（第一）青森市金沢4-81-50（第二）青森市小柳6-12-60（桐紫会事務施設）青森市小柳6-23-19（こぶしの家 旧そらいろ）青森市筒井八ツ橋1378-16（ホームこぶし 旧おあしす）青森市幸畑1-609

1996年度
2008年度
2013年度
2021年度
2022年度
2007年度
2019年度
2012年度
2007年度構築物
車輌運搬具
器具及び備品

こぶし園他
こぶし園ホンダステップワゴン他
こぶし園他

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―

建設仮勘定

こぶし園
こぶし園
第三なかよし保育園

―
―
―

権利
ソフトウェア
人件費積立資産
保育所施設整備積立資産

桐紫苑
こぶし園他
青森銀行浜館支店他青森銀行浜館支店

―
―
―
―

29,871,589
159,000
2,478,000
433,400
957,000
2,270,000
33,719,329
8,840,214
19,542,600

28,672,517
158,999
1,544,344
98,12827,912
1,676,841
4,716,957
2,801,927
12,417,544

76,532,858
89,626,323
425,791,414
1,013,000

54,066,126
62,366,701
350,885,797
0

1,359,600
451,676,000
39,175,700

000374,920
10,535,140

08,090,748

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
2

3月分食材費等
介護報酬返還金
ダンス所得税等3月分社会保険料等
副食費
賞与引当金

―
―
―
―
―
―

80,520,724
22,552,400
321,180,000
16,686,000
274,635,000
38,377,520
29,541,200
32,684,028
816,176,872
26,921,043
129,798,099
911,720
101,848
178,416,220
22,991,474
190,203,735
3,314,668
4,158,789
2,079,746
212,759,694
2
671,657,039
1,000,000
1,488,833,911
375,822,802
7,224,066
15,000,000
14,120,150
412,167,018
1,199,072
1
933,656
335,272
929,088593,159
29,002,372
6,038,287
7,125,056
46,155,963
22,466,732
27,259,622
74,905,617
1,013,000
75,918,617
1,359,600
451,676,000
39,175,700
492,211,300
374,920
2,444,392
7,320,915
246,687,888
1,333,007,367
2,821,841,278
6,985,258,026

流動負債合計152,194,775
36,865,778
2,495
6,024,150
72,00045,285,702
240,444,900

固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
240,444,900
6,744,813,126

固定負債