10．収 支 計 算 書 総 括 表科目

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
収益事業特別会計
一般会計

Ⅰ 事業活動収支の部
１. 事業活動収入① 基本財産運用収入② 特定資産運用収入③ 事業収入
④ 市町村下水道事業費支援事業収入⑤ 補助金等収入⑥ 寄付金収入⑦ 雑収入⑧ 他会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２. 事業活動支出① 調査研究事業費支出② 技術者養成事業費支出③ 普及啓発事業費支出④ 市町村下水道事業費支援事業費支出⑤ 県北処理区維持管理受託事業費支出⑥ 県中処理区維持管理受託事業費支出（水処理）（汚泥溶融）⑦ 二本松処理区維持管理受託事業費支出⑧ 田村処理区維持管理受託事業費支出⑨ 下水汚泥放射能対策事業費支出⑩ 下水道事業受託事業費支出⑪ 水質分析受託事業費支出⑫ 排水設備工事責任技術者資格認定事業費支出⑬ 管理費支出⑭ 他会計への繰入金支出⑮ 法人税等支出
事業活動支出計

433,01061,506−5,234,000
2,542,958,352
0
142
45,000,000
2,593,687,010
1,615,280
10,522,524
13,692,069
87,980,229
413,003,804
609,504,717
449,377,048 ) ((160,127,669 ) ((19,771,481
39,813,420
1,406,079,301−−−
63,601,770−−
2,665,584,595−
15,152
181,662,095−−−
119,619−
181,796,866

内部取引消去（単位：円）
合計

−
−
−
−
−
−
△ 15,111△ 45,000,000△ 45,015,111

433,01076,658
181,662,095
5,234,000
2,542,958,352
0
104,65002,730,468,765−
1,615,280−−
10,522,524−−−
13,692,069−−
87,980,229
413,003,804−−−−
609,504,717− ) (449,377,048 )− ) (− ) (− ) (160,127,669 )−−
19,771,481
39,813,420−−−−
1,406,079,301
77,743,221
77,743,221−
2,936,657
2,936,657−
9,034,073−
9,034,073
11,673,265
75,259,924△ 15,111
45,000,000△ 45,000,000
022,039,100−
22,039,100
168,426,316△ 45,015,111
2,788,995,800△ 71,897,585

13,370,550

0△ 58,527,035

64,670,437
290,751,056
414,240950,000
356,785,733−
10,041,760−−
10,041,760−−−△ 950,000△ 950,000

64,670,437
300,792,816
414,2400365,877,493

64,937,788
12,531,757
3,097,722
949,632−
81,516,899−
4,274,889
2,785,933
2,107,968
950,000
10,118,790−−−−△ 950,000△ 950,000

64,937,788
16,806,646
5,883,655
3,057,600
090,685,689

275,268,834△ 77,030

0275,191,804

Ⅲ 財務活動収支の部−−−−

Ⅳ 予備費支出
予備費支出

0000

−
−

00

当期収支差額203,371,249

13,293,520

0216,664,769

前期繰越収支差額

34,921,481

184,768,551

0219,690,032

次期繰越収支差額

238,292,730

198,062,071

0436,354,801

事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１. 投資活動収入① 基本財産取崩収入② 特定資産取崩収入③ 固定資産売却収入④ 他会計からの繰入金収入
投資活動収入計
２. 投資活動支出① 基本財産取得支出② 特定資産取得支出③ 固定資産取得支出④ 敷金・保証金支出⑤ 他会計への繰入金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額-29-

11．一般会計収支計算書

科目

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
予算額
決算額

Ⅰ事業活動収支の部
１. 事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入② 特定資産運用収入
特定資産利息収入③ 市町村下水道事業費支援事業収入
償還金収入④ 補助金等収入
県北処理区維持管理受託収入
県中処理区維持管理受託収入
二本松処理区維持管理受託収入
田村処理区維持管理受託収入下水汚泥放射能対策事業受託収入⑤ 寄付金収入
寄付金収入⑥ 雑収入
受取利息収入雑収入⑦ 他会計からの繰入金収入
収益事業特別会計からの繰入金収入
事業活動収入計
２. 事業活動支出① 調査研究事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
② 技術者養成事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
負担金支出③ 普及啓発事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
租税公課支出
助成事業費支出
委託費支出
雑支出④ 市町村下水道事業費支援事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出貸付金支出⑤ 県北処理区維持管理受託事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出

433,000 ］ ［433,010 ］ ［433,000
433,01076,000 ］ ［61,506 ］ ［［76,00061,506
5,234,000 ］ ［5,234,000 ］ ［［5,234,000
5,234,000［ 2,783,403,000 ］ ［ 2,542,958,352 ］ ［434,892,000
430,488,173
655,885,000
646,732,605
21,848,000
21,142,508
39,837,000
38,515,765
1,630,941,000
1,406,079,301
30,000 ］ ［0 ］ ［［30,000
02,000 ］ ［142 ］ ［［1,000142
1,000
045,000,000 ］ ［45,000,000 ］ ［［45,000,000
45,000,000
2,834,178,000
2,593,687,010［［［［［［1,690,000 ］ ［1,470,000
207,000
3,000
10,00010,952,000 ］ ［10,013,000
626,000
163,000
20,00030,000100,000
14,190,000 ］ ［4,410,000
621,000
17,000
192,000
133,000
2,370,000
336,000
3,000
2,474,000
2,993,000
641,000
99,949,000 ］ ［490,000
69,00010,00020,000905,000
55,00098,400,000
417,059,000 ］ ［34,836,000
3,442,000-30-

1,615,280 ］ ［1,410,000
203,000
2,280
0
10,522,524 ］ ［9,798,802
503,220
112,171
8,181
19,19880,952
13,692,069 ］ ［4,230,000
608,000
6,800
126,163
35,7052,293,072
285,550
1,400
2,472,279
2,992,422
640,678
87,980,229 ］ ［470,000
66,0000
4,229
905,000
35,00086,500,000
413,003,804 ］ ［34,361,512
3,340,636

差異（単位：円）
備考△ 10 ］△ 10
14,494 ］
14,4940 ］
0240,444,648 ］
4,403,827
9,152,395
705,492
1,321,235
224,861,699
30,000 ］
30,0001,858 ］
858
1,000
0 ］
0
240,490,990
74,720 ］
60,0004,000
720
10,000429,476 ］
214,198
122,780
50,82911,81910,802
19,048497,931 ］
180,000
13,000
10,20065,837
97,29576,92850,450
1,600
1,721
578
322
11,968,771 ］
20,0003,000
10,00015,7710
20,00011,900,0004,055,196 ］
474,488
101,364

科目

退職給付支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
負担金支出
委託費支出
雑支出
⑥ 県中処理区維持管理受託事業費支出（水処理）
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
負担金支出
委託費支出
雑支出
（汚泥溶融）
給料手当支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
修繕費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
負担金支出
委託費支出
雑支出
⑦ 二本松処理区維持管理受託事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
修繕費支出
燃料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出［((［予算額

決算額

差異

1,000
6,967,000
186,000
667,000
31,796,000
2,093,000
95,0001,344,000
74,513,000
537,000
56,000379,000
83,000260,060,000
4,000
618,057,000 ］ ［456,972,000 ) (36,802,000
3,012,000
1,000
6,554,000
291,000
2,252,000
78,689,000
1,749,000
131,000
3,228,000
149,903,000
671,000
47,000
194,000
134,000
173,309,000
5,000
161,085,000 ) (2,759,000
1,844,000
210,000
72,00015,913,000
39,00027,617,000
26,923,000
201,000
14,00097,00069,00085,326,000
1,000
20,897,000 ］ ［13,612,000
2,389,000
1,000
2,704,000
73,000
192,000
1,059,000
150,000
211,000
296,000
58,00082,00006,766,462
146,640
630,467
31,516,464
2,090,092
94,8001,122,708
73,947,656
477,223
49,780362,700
40,000258,053,464
3,200
609,504,717 ］ ［449,377,048 ) (36,316,465
2,960,500
06,309,667
245,7142,163,126
77,693,111
1,109,611
95,0003,057,857
147,976,162
581,823
43,610171,058
128,476
170,520,358
4,510
160,127,669 ) (2,312,925
1,732,479
161,64664,331
15,868,875
22,243
27,593,216
26,915,991
127,061
12,30083,442
13,333
85,219,280
547
19,771,481 ］ ［13,367,848
2,166,092
02,491,019
33,681
178,267
965,052
82,76588,587271,364
49,95062,7001,000
200,538
39,36036,533
279,5362,908
200
221,292
565,344
59,777
6,220
16,30043,0002,006,536
800
8,552,283 ］
7,594,952 )
485,535
51,500 （注１）
1,000
244,333 （注１）
45,286
88,874995,889 （注１）
639,389
36,000170,143
1,926,838
89,1773,390
22,942
5,524
2,788,642 （注１）
490
957,331 )446,075
111,52148,354
7,669
44,125
16,75723,784
7,009
73,9391,700
13,55855,667
106,720453
1,125,519 ］
244,152
222,908
1,000
212,981
39,31913,733
93,94867,235
122,413
24,6368,050
19,300

-31-

備考

科

目

負担金支出
雑支出
⑧ 田村処理区維持管理受託事業費支出
給料手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
負担金支出
委託費支出
雑支出
⑨ 下水汚泥放射能対策事業費支出
給料手当支出
消耗品費支出燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出委託費支出⑩ 管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
減価償却負担金支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
委託費支出
雑支出
事業活動支出計

予算額△ 89,444,000

事業活動収支差額
Ⅱ投資活動収支の部
１. 投資活動収入① 基本財産取崩収入
基本財産積立資産取崩収入
投資有価証券償還収入② 特定資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入
記念事業積立資産取崩収入

決算額

69,00013,3331,000
823
39,813,420 ］ ［41,297,000 ］ ［［4,776,000
4,414,138
1,000
01,560,000
1,469,020
47,54380,000555,000
472,871
3,738,000
3,612,103
100,000
62,26820,00019,700209,734
325,000
11,790,138
12,024,000
180,000
160,255
33,00030,57063,50069,00020,00034,00017,440,609
17,801,000
971
1,000
［ 1,630,941,000 ］ ［ 1,406,079,301 ］ ［6,347,000
6,132,873
149,455,000
107,950,845
28,705,000
17,694,162
17,372,042
19,250,000
489,740,000
339,104,730
100,000
64,0001,154,000
1,102,400
936,190,000
916,658,249
63,601,770 ］ ［68,590,000 ］ ［［9,338,778
9,450,000
31,923,945
33,089,000
359,528
403,000
0
1,000
8,291,698
8,710,000
165,815
307,000
771,000
702,829482,691
587,0000
138,000
1,051,850
1,623,000
48,614
181,000
312,723
429,000
439,000
306,542
281,000
224,396
16,00015,1113,620,000
3,188,243
225,000
199,030
304,000
226,055
621,000
512,443
1,016,000
818,712
4,974,000
4,369,803
1,405,000
1,062,964
2,923,622,000
2,665,584,595［［64,671,000 ］ ［39,671,000
25,000,000
296,056,000 ］ ［8,519,000
8,000,000-32-△ 71,897,585

64,670,437 ］ ［39,670,437
25,000,000
290,751,056 ］ ［8,448,079
8,000,000

差異

備考

55,667177
1,483,580 ］
361,862
1,000
90,98032,457
82,129125,897
37,732300
115,266
233,862
19,7452,430
5,500
14,000360,391
29
224,861,699 ］
214,127 （注２）
41,504,155
11,010,838
1,877,958 （注２）
150,635,270
36,00051,600 （注２）
19,531,751 （注２）4,988,230 ］
111,222
1,165,055
43,472
1,000
418,302
141,185
68,171
104,309
138,000
571,150
132,386
116,277
132,458
56,604889
431,757
25,97077,945
108,557
197,288604,197
342,036
258,037,405△ 17,546,415

563 ］
563
0
5,304,944 ］
70,9210科目

公益事業積立資産取崩収入③ 固定資産売却収入
車両運搬具売却収入
長期前払費用売却収入④ 他会計からの繰入金収入
収益事業特別会計からの繰入金収入
投資活動収入計
２. 投資活動支出① 基本財産取得支出
投資有価証券取得支出
基本財産積立資産取得支出② 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
公益事業積立資産取得支出③ 固定資産取得支出
車両運搬具購入支出
什器備品購入支出
長期前払費用支出④ 敷金・保証金支出
敷金支出
投資活動支出計

［

［［［［

［

投資活動収支差額

予算額

決算額

差異

279,537,000
414,000 ］ ［400,000
14,000950,000 ］ ［950,000
362,091,000

274,302,977
414,240 ］ ［400,000
14,240950,000 ］ ［950,000
356,785,733

5,234,023△ 240 ］
0△ 2400 ］
05,305,267

備考

65,220,000 ］ ［65,180,000
40,00018,220,000 ］ ［12,599,000
387,000
5,234,000
3,123,000 ］ ［2,277,000
832,000
14,000950,000 ］ ［950,000
87,513,000

64,937,788 ］ ［64,897,788
40,00012,531,757 ］ ［12,531,757
00
3,097,722 ］ ［2,255,448
832,000
10,274
949,632 ］ ［949,632
81,516,899

282,212 ］
282,212 （注３）
0 （注３）
5,688,243 ］
67,243387,000
5,234,000
25,278 ］
21,552
0
3,726
368 ］
368
5,996,101

274,578,000

275,268,834△ 690,834

Ⅲ財務活動収支の部［− ］ ［− ］ ［− ］

Ⅳ予備費支出予備費支出［2,000,000 ］ ［2,000,0000 ］ ［02,000,000 ］
2,000,000

183,134,000
34,921,000
218,055,000

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

203,371,249
34,921,481
238,292,730△ 20,237,249△ 481△ 20,237,730

科目間の流用について（注１） 県中処理区維持管理受託事業費支出（水処理）の予算科目のうち福利厚生費支出より６０千円を臨時雇賃金支出に、委託費支出より１，６００千円を消耗品費支出に流用した。
（単位：千円）流 用 理 由科目
補正後予算額 科目間流用額 流用後予算額⑥県中処理区維持管理受託事業費支出（水処理）

臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
消耗品費支出
委託費支出

2,952
6,614
77,089174,90960△ 601,600△ 1,600

3,012 ・勤務割合の増に伴う臨時雇賃金支出の増。
6,554 ・溶融炉の稼働時と非稼働時の消臭剤の添加
78,689 率の差が見込みより小さかったことによる消耗
173,309 品費支出の増（注２） 下水汚泥放射能対策事業費支出の予算科目のうち委託費支出より５００千円を給料手当支出に、光熱水料費支出より２５０千円を租税公課支出に流用した。
（単位：千円）流 用 理 由科
目
補正後予算額 科目間流用額 流用後予算額⑨下水汚泥放射能対策事業費支出

給料手当支出光熱水料費支出
租税公課支出委託費支出

5,847
19,500904936,690

500△ 250250△ 500

6,347 ・超過勤務手当の増に伴う給料手当支出の19,250 増。
1,154 ・変更契約による収入印紙代の増に伴う租税936,190 公課支出の増。

（注３） 基本財産取得支出の予算科目のうち投資有価証券取得支出より１０千円を基本財産積立資産取得支出に流用した。
（単位：千円）流 用 理 由科
目
補正後予算額 科目間流用額 流用後予算額① 基本財産取得支出
65,190△ 1065,180 ・アンダーパーでの国債購入に伴う基本財産
投資有価証券取得支出
30
1040 取得支出の増
基本財産積立資産取得支出-33-

12．収益事業特別会計収支計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
科

目

Ⅰ事業活動収支の部
１. 事業活動収入① 特定資産運用収入
特定資産利息収入② 事業収入下水道事業受託事業収入
水質分析受託事業収入［［排水設備工事責任技術者資格認定事業収入③ 雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２. 事業活動支出① 下水道事業受託事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出
負担金支出
委託費支出
雑支出
② 水質分析受託事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
修繕費支出
燃料費支出
賃借料支出
租税公課支出
負担金支出
委託費支出
雑支出
③ 排水設備工事責任技術者資格認定事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出
修繕費支出［［［［（単位：円）

予算額

決算額

15,000 ］ ［15,000172,166,000 ］ ［161,068,000
2,376,000
8,722,000
121,000 ］ ［1,000
120,000
172,302,000

15,152 ］ ［15,152
181,662,095 ］ ［170,558,000
2,376,000
8,728,095
119,619 ］ ［0119,619
181,796,866△ 152 ］
△ 152
△ 9,496,095 ］△ 9,490,0000△ 6,0951,381 ］
1,000
381
△ 9,494,866

82,769,000 ］ ［46,528,000
8,649,000
1,000
8,315,000
561,000
854,000
600,000
3,050,000
184,000
480,000
406,000
596,000
9,830,000
69,000222,000
367,000
1,550,000
507,000
3,727,000 ］ ［2,229,000
166,000
1,000
393,000
30,00010,000110,000
30,00010,00039,0003,000
550,000
152,000
4,000
9,856,000 ］ ［2,575,000
2,792,000
1,000
868,000
17,00079,000633,000
1,043,000
50,00077,743,221 ］ ［45,688,504
8,498,513
08,171,093
394,366
732,51802,737,127
21,658184,545
265,215
476,841
8,678,691
68,660147,000
166,004
1,105,558
406,928
2,936,657 ］ ［2,098,528
161,5280378,115
13,261
8,212
80,0570038,5562,800
50,000105,600
0
9,034,073 ］ ［2,429,363
2,750,510
0724,981
11,90051,166565,719782,476
05,025,779 ］
839,496
150,487
1,000
143,907
166,634
121,482
600,000
312,873
162,342
295,455
140,785
119,159
1,151,309
340
75,000200,996444,442
100,072
790,343 ］
130,472
4,472
1,000
14,885
16,7391,788
29,94330,00010,000
444
200
500,000
46,4004,000
821,927 ］
145,637
41,4901,000
143,019
5,100
27,83467,281
260,52450,000

-34-

差異

備考

科

目

印刷製本費支出
燃料費支出
賃借料支出
負担金支出
雑支出
④ 管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
退職給付支出福利厚生費支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
委託費支出
雑支出
⑤ 他会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出⑥ 法人税等支出
法人税･住民税及び事業税支出
事業活動支出計［［［

事業活動収支差額
Ⅱ投資活動収支の部
１. 投資活動収入① 特定資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入
投資活動収入計
２. 投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出② 固定資産取得支出
車両運搬具購入支出
什器備品購入支出
ソフトウェア購入支出
長期前払費用支出③ 敷金・保証金支出
敷金支出④ 他会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出
投資活動支出計

予算額

決算額

差異

備考

1,116,000
100,000
500,000
30,00052,00013,423,000 ］ ［4,246,000
2,490,000
1,641,000
1,000
1,505,000
106,000
182,000
48,00062,000370,000
78,000143,000
197,000
489,000
98,000137,000
60,000250,000
774,000
546,000
45,000,000 ］ ［45,000,000
19,000,000 ］ ［19,000,000
173,775,000

1,115,300
82,712478,906
041,04011,673,265 ］ ［4,195,684
2,455,493
1,403,931
01,350,409
67,565137,594
14,311
0228,950
21,405127,037
55,009186,306
85,860101,562
50,337
164,025
642,785
385,002
45,000,000 ］ ［45,000,000
22,039,100 ］ ［22,039,100
168,426,316

700
17,28821,09430,00010,9601,749,735 ］
50,31634,507
237,069
1,000
154,591
38,43544,406
33,68962,000141,050
56,595
15,963141,991
302,694
12,14035,438
9,663
85,975
131,215
160,9980 ］
0△ 3,039,100 ］△ 3,039,100
5,348,684△ 1,473,000

13,370,550△ 14,843,550［10,737,000 ］ ［10,737,000
10,737,000

10,041,760 ］ ［10,041,760
10,041,760

695,240 ］
695,240
695,240［

5,045,000 ］ ［4,277,000
768,000
2,799,000 ］ ［1,023,000
1,768,000
1,000
7,000
2,108,000 ］ ［2,108,000
950,000 ］ ［950,000
10,902,000

4,274,889 ］ ［4,274,889
02,785,933 ］ ［1,013,317
1,768,000
0
4,616
2,107,968 ］ ［2,107,968
950,000 ］ ［950,000
10,118,790

770,111 ］
2,111
768,000
13,067 ］
9,683
0
1,000
2,384
32 ］
320 ］
0783,210△ 165,000△ 77,030［［［投資活動収支差額△ 87,970Ⅲ財務活動収支の部［− ］ ［− ］ ［− ］

Ⅳ予備費支出予備費支出［2,000,000 ］ ［2,000,0000 ］ ［02,000,000 ］
2,000,000

当期収支差額△ 3,638,000

13,293,520△ 16,931,520

前期繰越収支差額

184,768,000

184,768,551

△ 551

-35-

科目

次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

181,130,000

198,062,071△ 16,932,071-36-

備考