別紙４

財 産 目 録1頁

令和3年3月31日現在
社会福祉法人 美々川福祉会（単位：円）
場所・物量等貸借対照表科目

取得年度

使用目的等

取得価格

減価償却累計額 貸借対照表価格

Ⅰ 資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金預金133,689,066

社会福祉事業（法人本部）

苫小牧信用金庫 他2行-

運転資金として--10,145,059（美々川福祉園）苫小牧信用金庫 他2行-

運転資金として--71,581,616-

運転資金として--

42,385,584（美々川デイセンター） 苫小牧信用金庫

他2行（美々川エコ）

苫小牧信用金庫-

運転資金として--3,258,427（ウイング）

苫小牧信用金庫-

運転資金として--

6,318,380

収益事業

苫小牧信用金庫-

運転資金として--1,085,381

小有価証券（法人本部）

苫小牧信用金庫出資金他-

59,420,700-

3月分介護給付費等--

23,890,343（美々川デイセンター）-

3月分介護給付費・訓練等給付費等--

14,264,773（美々川エコ）-3月分介護給付費等--

9,761,073（ウイング）-

3月分訓練等給付費等--

11,504,511
2,186,773-

3月分通勤手当精算--

72,360（美々川福祉園）-3月分通勤手当精算 他--

1,702,511（美々川デイセンター）-

3月分通勤手当精算 他--

401,357（美々川エコ）-

3月分通勤手当精算--

計10,5452,186,773

社会福祉事業

29,000ＱＵＯカード--特段の指定がない-

計

29,00029,000

社会福祉事業593,104（美々川デイセンター） ハスカップジャム-

就労支援事業で使用--

27,000（美々川エコ）-

就労支援事業で使用--

566,104

美々川せっけん

計593,104

社会福祉事業3,946,115
他-

就労支援事業で使用--

苛性ソーダ 他-

就労支援事業で使用--（美々川デイセンター） 菌床（美々川エコ）

小計2,816,794
1,129,321
3,946,115

社会福祉事業（美々川福祉園）1,356,430
セコム使用料 他（美々川デイセンター） セコム使用料

他-

4月～6月分契約料--

26,400-4月～6月分契約料 他--

132,800（美々川エコ）

セコム使用料-

4月～6月分契約料--

86,130（ウイング）

グループホーム18か所-

4月分家賃として--1,111,100

小仮払金

59,420,700（法人本部）

小

前払金

計

社会福祉事業

小

原材料

50,00050,000

社会福祉事業（美々川福祉園）商品・製品-計（美々川福祉園）小
貯蔵品-

特段の指定がない

小
未収金

134,774,447
50,000

小事業未収金計

社会福祉事業

計

1,356,430

社会福祉事業（ウイング）

87,500
グループホーム17か所-

小流 動 資 産 合 計-

4月分食事代として
計-

87,50087,500（1）

202,444,069

別紙４

財 産 目 録2頁

令和3年3月31日現在
社会福祉法人 美々川福祉会（単位：円）
場所・物量等貸借対照表科目

減価償却累計額 貸借対照表価格

取得年度

使用目的等

取得価格

（美々川福祉園）---97,964,261（美々川デイセンター）-

第1種社会福祉事業である美々川福祉園、及び第2種社会福祉事業である美々川デイセンター等に使用
している

-

-

43,718,739-

第2種社会福祉事業である、美々川エコ等に使用している--

12,415,024-

第2種社会福祉事業である美々川
エコ、及び地域支援の拠点として使用している
小 計--

17,572,176

780,241,506

216,358,117

２．固 定 資 産
（１）基 本 財 産
土地

社会福祉事業

171,670,200

苫小牧市字美沢193番1
地目：原野

27781.00㎡（美々川エコ）
苫小牧市新明町5丁目9番642
地目：原野

972.00㎡

苫小牧市新明町5丁目9番1056
地目：原野
建物

1394.00㎡

社会福祉事業

171,670,200（美々川福祉園）563,883,3890

苫小牧市字美沢193番地1
家屋番号：193番1

2005年度 第1種社会福祉事業である、美々川福祉園等に使用している

613,334,006

184,000,223

429,333,783

1996年度 第2種社会福祉事業である、美々川デイセンター等に使用している

130,483,000

76,383,32354,099,677

2005年度 第2種社会福祉事業である、美々川エコ等に使用している

36,424,500

10,694,862

25,729,638

2020年度 第2種社会福祉事業である美々川
エコ、及び地域支援の拠点として使用している

55,491,000

770,70954,720,291

種類：管理室・寄宿舎
1階 1758.28㎡ 2階 96.88㎡
合計 1855.16㎡
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建（美々川デイセンター）

苫小牧市字美沢193番地1
家屋番号：193番1の3
種類：授産所

600.33㎡

鉄筋コンクリート造陸屋・鋼板葺平屋建（美々川エコ）
苫小牧市新明町5丁目9番地642

家屋番号：9番642
種類：作業所・休憩所

237.87㎡

木造合金メッキ鋼板葺平屋建
苫小牧市新明町5丁目9番地1056

家屋番号：9番1056
種類：休憩所

163.75㎡

木造合金メッキ鋼板葺平屋建
小計

基 本 財 産 合 計

563,883,389（2）735,553,589（２）そ の 他 の 固 定 資 産
土地

収益事業
苫小牧市明野新町5丁目9番621

地目：宅地

624.70㎡-

収益事業である、不動産貸付業等に使用している
小計-

16,676,400
16,676,400

別紙４

財 産 目 録3頁

令和3年3月31日現在
社会福祉法人 美々川福祉会（単位：円）
場所・物量等貸借対照表科目
建物

取得年度

使用目的等

社会福祉事業

取得価格

減価償却累計額 貸借対照表価格

169,197,966

140,385,947

28,812,019

1989年度 第1種社会福祉事業である、美々川福祉園等に使用している

4,800,000

3,981,182

818,818

1986年度 第1種社会福祉事業である、美々川福祉園等に使用している

2,500,000

2,499,999

1

1999年度 第1種社会福祉事業である、美々川福祉園等に使用している264,250

264,249

1

第1種社会福祉事業である、美々川福祉園等に使用している

68,750,875

55,965,574

12,785,301

1998年度 第2種社会福祉事業である、美々川デイセンター等に使用している

24,570,000

20,730,938

3,839,062

1998年度 第2種社会福祉事業である、美々川デイセンター等に使用している

6,930,000

5,847,188

1,082,812

1980年度 第2種社会福祉事業である、美々川
デイセンター等に使用している

1,429,717

1,429,716

1

第2種社会福祉事業である、美々川
デイセンター等に使用している

57,850,724

48,067,805

9,782,919

2004年度 第2種社会福祉事業である、美々川
エコ等に使用している

1,140,000

1,139,997

3

2005年度 第2種社会福祉事業である、美々川エコ等に使用している

962,400

459,299

503,101

苫小牧市明野新町5丁目9番地6 2005年度 収益事業である、不動産貸付業等に使用している
家屋番号：9番621

4,901,661

3,044,183

1,857,478（美々川福祉園）苫小牧市字美沢193番地１
符号：6
種類：ポンプ室

15.05㎡

鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建

苫小牧市字美沢193番地１
符号：7
種類：車庫・倉庫

121.31㎡

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

苫小牧市字美沢193番地１
符号：9
種類：倉庫

92.79㎡

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

水道設備一式 他（美々川デイセンター）

苫小牧市字美沢202番地5
家屋番号：202番5
種類：工場

207.02㎡

鉄骨造亜鉛メッキ合板葺平屋建

苫小牧市字美沢202番地5
符号：１
種類：事務所

41.40㎡

木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建
苫小牧市字美沢193番地１
符号：11
種類：作業所

118.91㎡

軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建

プレハブ造平屋作業棟 他（美々川エコ）
苫小牧市新明町5丁目9番642
符号：１
種類：倉庫

51.30㎡

軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平屋建

渡り廊下 他

収益事業

種類：店舗

73.27㎡

ブロック合金メッキ鋼板葺平屋建

小計30,669,497

別紙４

財 産 目 録4頁

令和3年3月31日現在
社会福祉法人 美々川福祉会
場所・物量等貸借対照表科目
構築物（単位：円）
使用目的等
第1種社会福祉事業である美々川福祉園、及び第2種社会福祉事業である美々川デイセンター等に使用している

社会福祉事業（法人本部）

行幸啓記念碑 他-（美々川福祉園）受電設備 他-（美々川エコ）

-

冷凍庫 他

-

他

-

ベビーコンプレッサ 他-

小 計
第1種社会福祉事業である美々川
福祉園、及び第2種社会福祉事業である美々川デイセンター等に使用している

5,731,944
21,554,279
10,060,234--

8,385,238--

1,182,296--

計492,700
10,060,234
8,659,290-

利用者送迎等--

3-

利用者送迎等--

3,364,110
4,333,457（美々川エコ）日産シビリアンロング他3台-

利用者送迎等--（ウイング）

セレナ-

利用者送迎等--

社会福祉事業
テント 他

他-（美々川エコ）

TV 他

-

収益事業

消防用設備

-

社会福祉事業
ホイルローダ-（美々川デイセンター） ホイルローダ-

小 計
第1種社会福祉事業である美々川
福祉園、及び第2種社会福祉事業である美々川デイセンター等に使用している収益事業である、不動産貸付業等に使用している
小 計
第1種社会福祉事業である美々川
福祉園、及び第2種社会福祉事業である美々川デイセンター等に使用している
小ソフトウェア

1,115,264--（美々川デイセンター） 日産シビリアンロング他5台（美々川福祉園）利11,949,621-（美々川デイセンター） ガスレンジ

権2,757,450-

ホンダステップワゴン他1台（美々川福祉園）有形リース資産--社会福祉事業（美々川福祉園）

器具及び備品

-

-

小
車輌運搬具

21,554,279-（美々川デイセンター） 粉砕器（美々川エコ）

減価償却累計額 貸借対照表価格

他

社会福祉事業（美々川福祉園）取得価格

外溝工事 他（美々川デイセンター） ガレージ

機械及び装置

取得年度

961,720
8,659,290
4,416,090--

2,973,961--

753,201--

688,928--1
4,416,091
1,435,752

-

-

-

-

計

717,876
717,876
1,435,752

社会福祉事業

939,000（美々川デイセンター） すまいる権利金

-

権利金

-

-

80,000（ウイング）-

権利金--859,000

各グループホーム権利金

社会福祉事業（美々川福祉園）小 計
第1種社会福祉事業である美々川福祉園、及び第2種社会福祉事業である美々川デイセンター等に使用している

939,000
2,972,161--

764,641--

721,440---

764,640---

ソフトウェア-（美々川デイセンター） ソフトウェア-（美々川エコ）ソフトウェア（ウイング）

ソフトウェア小計

721,440
2,972,161

別紙４

財 産 目 録5頁

令和3年3月31日現在
社会福祉法人 美々川福祉会
場所・物量等貸借対照表科目
修繕費積立資産（単位：円）

社会福祉事業（美々川福祉園）

使用目的等

取得価格

将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金

減価償却累計額 貸借対照表価格

40,519,090

苫小牧信用金庫---（美々川デイセンター） 苫小牧信用金庫---

5,646,440（美々川エコ）---

11,700,000

備品等購入積立資 社会福祉事業
産（美々川福祉園）建設積立資産取得年度

苫小牧信用金庫小 計
将来における備品等購入費の目的のために積み立てている定期預金

23,172,650

40,519,090
25,477,542

苫小牧信用金庫---

14,127,251（美々川デイセンター） 苫小牧信用金庫

-

-

-

1,950,291（美々川エコ）

苫小牧信用金庫---3,800,000（ウイング）

苫小牧信用金庫---

社会福祉事業（美々川デイセンター） 苫小牧信用金庫-（ウイング）-

苫小牧信用金庫

工賃変動積立資産 社会福祉事業（美々川デイセンター） 苫小牧信用金庫-（美々川エコ）-

苫小牧信用金庫（美々川デイセンター） 苫小牧信用金庫

苫小牧信用金庫（美々川福祉園）---20,000,000
1,500,000
21,500,000
1,900,000--

500,000--

1,400,000
1,900,000
9,360,000

小 計
将来における施設整備費の目的のために積み立てている定期預金

--

-

-

2,520,000
6,840,000
9,360,000
22,795,320-

7,195,320---

7,500,000

-

-

-

-

（美々川デイセンター） 苫小牧信用金庫（ウイング）
その他の固定資産 社会福祉事業（美々川福祉園）小 計
将来における工賃費の目的のために積み立てている定期預金--

苫小牧信用金庫
苫小牧信用金庫21,500,000-

施設整備積立資産 社会福祉事業

5,600,000
25,477,542

小 計
将来における設備整備費（就労）の目的のために積み立てている定期預金

設備整備積立資産 社会福祉事業（就労）（美々川エコ）

小 計
将来における建設費の目的のために積み立てている定期預金

小 計
将来における退職手当金の目的のために積み立てている

8,100,000
22,795,320
34,919,170

道民職共済会出資金---

18,011,040（美々川デイセンター） 道民職共済会出資金

-

-

-

9,712,210（美々川エコ）

道民職共済会出資金---

3,344,700（ウイング）

道民職共済会出資金---

小そ の 他 の 固 定 資 産 合 計

計3,851,220
34,919,170（3）

253,853,826

固 定 資 産 合 計（4）＝（2）+（3）989,407,415

資 産 合 計（5）＝（1）+（4）1,191,851,484

別紙４

財 産 目 録6頁

令和3年3月31日現在
社会福祉法人 美々川福祉会（単位：円）
場所・物量等貸借対照表科目

取得年度

使用目的等

取得価格

減価償却累計額 貸借対照表価格

Ⅱ 負 債 の 部
１．流 動 負 債
事業未払金

社会福祉事業

16,182,165（法人本部）レストラン玄---18,393（美々川福祉園）㈱秋村組 他---

4,590,729---

6,142,372（美々川エコ）

日清医療食品㈱ 他---

4,218,609（ウイング）㈱東日本宇佐美 他---（美々川デイセンター） 内海自動車工業㈱他

小その他の未払金

社会福祉事業

2,100,000
拠点区分間繰入金費用---

250,000（美々川福祉園）拠点区分間繰入金費用---

950,000（ウイング）

拠点区分間繰入金費用

-

-

-

900,000
3,900,000---

900,000（美々川エコ）---

3,000,000

苫小牧信用金庫（美々川福祉園）1,013,472---（美々川デイセンター） ㈱札幌北洋リース---

506,736
506,736
1,013,472
5,433,099

特定処遇改善加算手当 他---

2,307,866（美々川デイセンター） 特定処遇改善加算手当 他

-

-

-

1,233,690（美々川エコ）

特定処遇改善加算手当 他---

536,215（ウイング）

特定処遇改善加算手当 他---

1,355,328

計

5,433,099

社会福祉事業

23,000ウイング付添サービス料

-

小

賞与引当金

計

社会福祉事業（美々川福祉園）前受収益

3,900,000㈱札幌北洋リース

小

職員預り金

計

社会福祉事業（美々川福祉園）預り金2,100,000（美々川デイセンター） 苫小牧信用金庫

小
未払費用

計

社会福祉事業小
1年以内返済予定
リース債務

1,212,062
16,182,165（法人本部）

小1年以内返済予定
設備資金借入金計-

計

23,00023,000

社会福祉事業

4,144,843（法人本部）

所得税・道市民税---

834,035（美々川福祉園）社会保険料 他

-

-

-

3,310,808

収益事業

北海道ファーマライズ㈱小計

小計

4,144,843---

社会福祉事業（美々川福祉園）273,000
273,000
6,760,000

賞与引当金

-

-

-

3,120,000（美々川デイセンター） 賞与引当金---

2,440,000（美々川エコ）

賞与引当金

-

-

-

520,000（ウイング）

賞与引当金

-

-

-

小流 動 負 債 合 計

計680,000
6,760,000（6）

39,829,579

別紙４

財 産 目 録7頁

令和3年3月31日現在
社会福祉法人 美々川福祉会（単位：円）
場所・物量等貸借対照表科目

取得年度

使用目的等

取得価格

減価償却累計額 貸借対照表価格

２．固 定 負 債
設備資金借入金

社会福祉事業

35,100,000（美々川デイセンター） 苫小牧信用金庫---

8,100,000（美々川エコ）---

27,000,000

苫小牧信用金庫小
リース債務

35,100,000

社会福祉事業（美々川福祉園）422,280㈱札幌北洋リース-（美々川デイセンター） ㈱札幌北洋リース

小退職給付引当金

計

--

-

-

計

211,140422,280

社会福祉事業（美々川福祉園）211,140

34,919,170
退職金出資金---18,011,040（美々川デイセンター） 退職金出資金

-

-

-

9,712,210（美々川エコ）

退職金出資金---3,344,700（ウイング）

退職金出資金---小固 定 負 債 合 計

計3,851,220
34,919,170（7）70,441,450

負 債 合 計（8）＝（6）+（7）110,271,029

差 引 純 資 産

（9）＝（5）-（8）1,081,580,455