平成24年度

正味財産増減計算書

内訳

平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日(単位：円)
実施事業等会計
科

目

その他会計

学術研究

公衆衛生

男女共同

医療従事者

至誠会看護

普及事業

保健事業

参画事業

育成事業

専門学校

小計

至誠会

至誠会産科

第二病院

婦人科

内部
法人会計

取引

小計控除

合計

Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益
会費収入
入院保険収入外来保険収入休日夜間診療収入
保険予防活動収入
その他事業収入
入院査定調整差額
外来査定調整差額
医療従事者育成収入
入学金
施設維持費
授業料
補習料
実習教材費
入学検定料
試験料
証明書手数料
駐車料金収入
手数料収入
賃貸料収入
補助金収入
受取利息
寄附金収入
雑収入
その他の事業収入
指定正味財産寄附金振替額
経常収益計

0000000000000000000008,500
0001,000,000
1,008,500

000000000000000000000248
0000248000000000000000000002,756,000
278
00
1,117,000
03,873,278

000000003,390,790
000000000000877
00003,391,667

00000000
07,000,000
6,370,000
25,840,000
12,0005,092,541
2,160,000
174,400
250,900
00
172,000
15,448,000
5,539
094,4900062,619,870

000 3,395,308,369
0 1,304,490,236
017,147,010
0
193,164,943
0
22,260,514
0 △ 10,066,963
0 △ 6,490,461
3,390,790
07,000,000
06,370,000
025,840,000
012,00005,092,541
02,160,000
0174,400
0
250,90000
17,469,790
04,016,245
172,000
0
18,204,000
23,691,000
15,44282,7760094,49011,143,750
1,117,000
01,000,000
070,893,563 4,972,217,209

00280,960,431 3,676,268,800
138,793,501 1,443,283,737
0
17,147,010
0
193,164,943
333,616
22,594,130
8,052,626 △ 2,014,3370 △ 6,490,461
0000000000000000000
17,469,790
04,016,245
00
900,000
24,591,000
26,201
108,977
001,146,230
12,289,980
0000
430,212,605 5,402,429,814

71,987,800
000000000
0000
000
00
503,516
0
159,8312,200,000
3,440,859
00
78,292,006

71,987,800
3,676,268,800
1,443,283,737
17,147,010
193,164,943
22,594,130△ 2,014,337△ 6,490,461
3,390,790
7,000,000
6,370,000
25,840,000
12,0005,092,541
2,160,000
174,400
250,900
17,469,790
4,016,245
675,516
42,795,000
284,250
2,200,000
15,825,329
1,117,000
1,000,000
0 5,551,615,383

21,848,197
13,884,680
4,850,839
87,21023,330452,696
7,470,605
1,000,000
0000
5,645,279
1,034,858
0000000000000000000
73,8200000000000000
1,172,915
00
36,64500000001,992,758000000000001,992,023
0000000000000000000000000000000000000735000000018,909,075
000000000001,063,670
000000014,341,31000000000000000000000000
0000000003,503,360
0735
0017,175,617
0000000000014,076,431
963,000
000000000000000000000000000002,135,451
00000
0
0
000073500142,473,006
245,667000000245,667
000
97,897,562
0
2,120,226
0100,254
10,368,281
000
2,648,650
462,000
52,5008,998,21100088,8001,200
241,56102,023,249
484,278
06,559,670
1,260,348
80,0000808,605
130,088
1,314,745
1,064,633
92,740235,21061,00075,2800141,9213,575,100
133,659554,71200
0562,073
090,783202,398,653 4,702,269,451
14,130,347
3,149,684
4,850,839
087,2100
23,3300452,69607,470,605
0
1,000,000
0245,667
3,149,684
0
561,585,265
0299,512,178
0
13,955,560
120,674,965 1,981,387,204
1,997,858
291,683,162
2,120,226
0035,577,400
100,254
33,663,621
10,368,281
276,574,990
0
176,283,283
0
108,630,242
14,341,310
0
2,648,650
65,457,537
462,000
61,592,783
52,500103,162,148
8,998,211
220,668,833
0
29,812,478
0
11,152,203
049,835,879
88,80023,437,842
1,200
63,250,938
241,561
6,166,019
002,023,249
50,183,322
558,098
6,288,387
02,625,260
6,559,670
25,843,472
1,260,348
93,394,019
80,0000025,497,448
808,605
26,518,929
130,0883,649,067
1,314,745
11,541,353
1,064,633
3,577,422
2,228,191
0235,210
1,948,051
61,000075,28001,172,915
0
141,92103,575,1000171,0393,859,391
554,7120
0112,660
3,503,36000129,000
563,543
9,518,224
0
12,032,428
90,7839,011,769

353,133,934 5,055,403,385
3,070,187
6,219,871
0
0
0
0
0
0
0000
0
0
3,070,187
6,219,871
32,457,570
594,042,835
18,417,543
317,929,721
0
13,955,560
160,548,489 2,141,935,693
38,542,300
330,225,462
491,150
491,150
2,147,752
37,725,152
2,060,348
35,723,969
19,478,034
296,053,024
8,969,733
185,253,016
11,043,155
119,673,397
00
2,909,335
68,366,872
17,395,652
78,988,435
1,497,077
104,659,225
8,521,010
229,189,843
0
29,812,478
455,160
11,607,363
277,200
50,113,079
1,778,537
25,216,379
3,158,268
66,409,206
1,006,011
7,172,030
003,713,268
53,896,590
716,158
7,004,545
346,492
2,971,752
3,012,835
28,856,307
5,893,421
99,287,440
96,80096,800025,497,448
519,957
27,038,886
470,158
4,119,225
1,312,351
12,853,704
227,2433,804,665
770,000
770,000
66,2902,014,341
00000000000
3,859,391000
112,66000111,600
240,600
1,640,170
11,158,394
12,032,428
12,6809,024,449

0000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000
05,257,802,038
20,350,218
4,850,839
87,21023,330452,696
7,470,605
1,000,000
6,465,538
594,042,835
317,929,721
13,955,560
2,262,610,658
332,223,320
2,611,376
37,725,152
35,824,223
306,421,305
185,253,016
119,673,397
14,341,310
71,015,522
79,450,435
104,711,725
238,188,054
29,812,478
11,607,363
50,113,079
25,305,179
66,410,406
7,413,591
055,919,839
7,562,643
2,971,752
35,415,977
100,547,788
176,800
25,497,448
27,847,491
4,249,313
14,168,449
4,869,298
2,998,191
2,249,551
61,00075,2801,172,915
141,9213,575,100
4,030,430
554,712112,660
3,503,360
240,600
11,721,937
12,032,428
9,115,232（2）経常費用
事業費
委員会費
会報誌作成発送料
創業誌編纂費
広報活動費(HP管理料)
学術研修会
学術研究助成金支出
海外留学助成金支出
運営委員会費
医薬品費
診療材料費
医療消耗器具費
給与手当
賞与
賞与引当金繰入退職金
退職給与引当金繰入
法定福利費
検査外注費
給食外注費
子育て環境整備事業支援
清掃衛生費
委託外注費
保守管理費
減価償却費
権利金等償却費
賃借料
リース料
修繕費
租税公課
福利厚生費
旅費交通費
交通費
通信費広告費
消耗品費
光熱水道費
諸会費
燃料費
保険料
交際費
印刷文具費
図書費
研修費
会議費
渉外費
検定料
公開講座研修会費
臨床実習経費
実習謝礼金
支払手数料
報酬委託手数料
寄附金
保育所への助成金
貸倒引当金繰入
雑費
支払利息
雑損失

平成24年度

正味財産増減計算書

内訳

平成24年4月1日 ～ 平成25年3月31日(単位：円)
実施事業等会計
科

目

管理費
委員会費
社員総会費
理事会運営費選挙管理委員会費
卒後臨床センター検討委員会費

その他事業助成金支出
会報誌作成発送料
同窓会総会費
名簿作成発送費
役員報酬
給与手当
賞与
賞与引当金繰入退職金
退職給付引当金繰入
法定福利費
保守管理費
減価償却費
修繕費
委託費
福利厚生費
租税公課
交通費
通信費
消耗品費
光熱水道費
諸会費
保険料
印刷文具費
図書費
新入会員ガイダンス費
会議費
渉外費
支払手数料
寄附金
雑費
支払利息
経常費用計
当期経常増減額

その他会計

学術研究

公衆衛生

男女共同

医療従事者

至誠会看護

普及事業

保健事業

参画事業

育成事業

専門学校

00000000000000000000000000000000000
00
021,848,197△ 20,839,697

小計

至誠会

至誠会産科

第二病院

婦人科

00
00
00
00
00
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
00
00
000
0
0
00
0
0
00
0
0
00
00
00
0
00
0
0
00
00000000000000000000000000000000000
00
000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000
00
000000000000000
000000000
00000000
0
0
0
00
00
0000
00
000
0000
00
0
000000000000000000
0
0
00
00
0
0
1,992,758
18,909,075
17,175,617
142,473,006
202,398,653 4,702,269,451△ 1,992,510 △ 15,035,797 △ 13,783,950 △ 79,853,136 △ 131,505,090
269,947,758

内部法人会計取引

小計

控除

0000000000000000000000000000000000000000000
0000000000
00000000000
0000
000
0
00
0
0
353,133,934 5,055,403,385
77,078,671
347,026,429

合計

71,951,699
14,658,729
1,056,831
4,711,030
237,647
121,395
1,143,965
1,110,989
1,141,803
5,135,069
18,000,000
7,311,848
1,242,472△ 474,667
1,178,500△ 476,136
1,359,670
1,760,014
3,393,835
82,5692,971,131
75,167
7,117,407
840,226
1,675,660
597,921
1,577,247
222,031475,793
1,413,285
79,234
247,110
3,542,877
2,630,414
238,82000210,542
71,951,699
6,340,307

71,951,699
14,658,729
1,056,831
4,711,030
237,647
121,395
1,143,965
1,110,989
1,141,803
5,135,069
18,000,000
7,311,848
1,242,472△ 474,667
1,178,500△ 476,136
1,359,670
1,760,014
3,393,835
82,5692,971,131
75,167
7,117,407
840,226
1,675,660
597,921
1,577,247
222,031475,793
1,413,285
79,234
247,110
3,542,877
2,630,414
238,82000210,542
0 5,329,753,737
0
221,861,646

00
0

0
0
0

0
0
0

0
2,993,712
02,993,712
24,7284,434,140
717,485
5,151,625
00000
16,786,035
0
16,786,035
24,72824,213,887
717,485
24,931,372△ 24,728 △ 24,213,887△ 717,485 △ 24,931,372
129,888,000 △ 122,964,000 △ 54,000,000 △ 176,964,000

072,82919,238092,067△ 92,067
47,076,000

2,993,712
5,249,182
19,238
16,786,035
0
25,048,167
0 △ 25,048,167
00△ 1,641,818

53,324,24002.経常外増減の部（1）経常外収益
保険金収入
特別償却準備金取崩
経常外収益計

00000000000
0000000000
0000
29,000,000

0000
0
0
1,916,000

00
0
0
00
16,050,00000000
06,022,000

024,728024,728△ 24,728
76,900,000

8,160,303△ 76,510

1,014,203△ 7,761,950△ 2,977,864

0
8,160,303
43,691,449
51,851,752

0△ 76,510
22,956,562
22,880,052

01,014,203
445,547
1,459,750

00△ 7,761,950 △ 2,977,864
5,587,228 △ 67,754,725△ 2,174,722 △ 70,732,589

0
83,244,200△ 1,641,818
39,525,671
4,926,061 1,023,731,090
3,284,243 1,063,256,761

29,233,700
112,477,900
0△ 6,872,514
32,653,157
53,324,240
179,239,544 1,202,970,634 2,087,248,092
172,367,030 1,235,623,791 2,140,572,332

0112,477,900
084,335,579
0 3,295,144,787
0 3,379,480,366△ 1,000,0000△ 1,000,000
15,023,750
14,023,750
65,875,502

0000022,880,052

000001,459,750

00000△ 2,174,722△ 1,000,000
0222,226,000
0221,226,000
015,023,750
0236,249,750
0239,533,993 1,063,256,761

0000000
0000500,010
00500,010
172,367,030 1,235,623,791 2,141,072,342

0 △ 1,000,000
0222,226,000
0221,226,000
015,523,760
0236,749,760
0 3,616,230,12600000（2）経常外費用
雑損失
固定資産廃棄損
前期損益修正損
固定資産圧縮特別勘定繰入
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般
正味財産増減額
法人税住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

122,769,871

22,361,186

145,131,057

196,813,479

Ⅱ指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
建築補助金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0222,226,000
222,226,000
0222,226,000
151,493,411