第１号第１様式

資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

法人合計
勘定科目
事
業
活動による
収
支

予算

決算

差

異

備

収

就労支援事業収入

36,870,000

35,013,492

1,856,508

入障害福祉サービス等事業収入

345,935,000

345,936,767-1,767

3,276,000

3,276,000

経常経費寄附金収入710,000

712,622

受取利息配当金収入

22,0004,424

17,576

5,060,000

5,438,377-378,377

事業活動収入計(1)391,873,000

390,381,682

1,491,318

支

人件費支出

231,525,000

231,765,895-240,895

出

事業費支出

58,665,000

58,338,437

326,563

事務費支出

60,985,000

58,896,097

2,088,903

就労支援事業支出

41,760,000

39,508,115

2,251,885

425,000

362,975

62,025205,000

195,534

9,466

393,565,000

389,067,053

4,497,947-1,692,000

1,314,629-3,006,629

その他の事業収入
不動産貸付事業収入
借入金利息補助金収入

その他の収入-2,622

流動資産評価益等による資産増加額

不動産貸付事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

収

施設整備等補助金収入

入施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支設備資金借入金元金償還支出

3,900,000

3,900,000

出

固定資産取得支出

1,610,000

1,591,700

18,3001,020,000

1,013,472

6,528

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)6,530,000

6,505,172

24,828-6,530,000-6,505,172-24,828

5,275,000

5,262,550

12,4505,275,000

5,262,550

12,4504,770,000

5,152,985-382,985

4,770,000

5,152,985-382,985

505,000

109,565

395,435

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-7,717,000-5,080,978-2,636,022

前期末支払資金残高(12)169,748,743

169,748,743

当期末支払資金残高(11)+(12）162,031,743

164,667,765

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活
動による
収
支

収

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

入長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支

長期運営資金借入金元金償還支出

出

投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)-2,636,022

考第２号第１様式

事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

法人合計
勘定科目
サ｜
ビ
ス
活動
増
減の部

収
益

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

本年度決算

前年度決算

増減

35,013,492
345,936,767

43,070,681
361,095,488-8,057,189-15,158,721

3,276,000
712,622

3,276,000
1,569,000-856,378

その他の事業収益
不動産貸付事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益費
用761,360

761,360

サービス活動収益計(1)385,700,241

409,011,169-23,310,928

人 件 費
事 業 費

232,466,630
58,338,437

236,024,698
57,506,720-3,558,068
831,717

事 務 費

58,896,097

59,889,728-993,631

就労支援事業費用
利用者負担軽減額

39,280,581

40,369,389-1,088,808

不動産貸付事業費用

562,931622,820-59,889

減価償却費

30,621,244

30,749,212-127,968

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額-14,483,830-18,043,635

3,559,805

その他の費用サービス活動費用計(2)405,682,090

407,118,932-1,436,842

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-19,981,849

1,892,237-21,874,086

4,424

16,991-12,567

投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益

4,677,017

6,563,493-1,886,476

サービス活動外収益計(4)4,681,441

6,580,484-1,899,043

195,534

270,739-75,205

徴収不能引当金繰入

サ
｜
ビ
ス
活動
外増
減の部

収益

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券売却益

費用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減額(7)=(3)+(6)
特別増
減の部

収
益

195,534

270,739-75,205

4,485,907-15,495,942

6,309,745
8,201,982-1,823,838-23,697,924

3,131,000-3,131,000

170,500-170,500

3,301,500-3,301,500

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額

80,007

180,006

国庫補助金等特別積立金積立額

796,875

3,131,000-2,334,125-2,254,119

災害損失
その他の特別損失
876,882

3,131,001

特別増減差額(10)=(8)-(9)特別費用計(9)-876,882

170,499-1,047,381

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰-16,372,824
316,529,787

8,372,481
294,387,306-24,745,305
22,142,481

越活動
増減の部

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)300,156,963

302,759,787-2,602,824

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)1,840,300

33,950,000-32,109,700

その他の積立金積立額(16)430,000

20,180,000-19,750,000

301,567,263

316,529,787-14,962,524

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第３号第１様式

貸借対照表
令和 4年 3月31日 現在(単位：円)

法人合計
負債の部

資産の部
当年度末
【流動資産】
現金預金
有価証券
事業未収金
未 収 金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯 蔵 品
商品・製品
仕 掛 品
原 材 料
立 替 金
前 払 金
前払費用

資 産 の 部
195,312,121
134,123,178
50,00049,885,672
2,063,149
3,019,362

前年度末

増

減

負
202,444,069
134,774,447
50,00059,420,700
2,186,773-7,131,948 【流動負債】-651,269
短期運営資金借入金
事業未払金-9,535,028
その他の未払金-123,624
支払手形3,019,362
役員職員短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金

29,000157,400

29,000593,104

4,639,420
40,9101,250,030

3,946,115

1年以内返済予定リース債務-435,704

1,356,430

1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

54,00087,500

959,484,761
718,865,228
171,670,200
547,195,028

989,407,415
735,553,589
171,670,200
563,883,389

240,619,533
16,676,400
25,847,948
19,907,812
9,032,432
5,545,548
4,278,951

253,853,826
16,676,400
30,669,497
21,554,279
10,060,234
8,659,290
4,416,091

422,280
859,000
2,161,120

1,435,752
939,000
2,972,161

減39,829,579-3,499,763

14,017,609
2,050,000

16,182,165
2,100,000-2,164,556-50,000

3,900,000

3,900,000

422,280

1,013,472-591,192

5,155,620
4,351,3075,433,099
23,0004,144,843-277,479-23,000
206,464

273,000

273,000

6,160,000

6,760,000-600,000

66,946,390
31,200,000

70,441,450
35,100,000-3,495,060-3,900,000

422,280-422,280

35,746,390

34,919,170

827,220

103,276,206
純 資 産 の 部
255,427,177
374,384,584
120,141,652

110,271,029-6,994,823

255,427,177
388,071,539
121,551,952-13,686,955-1,410,300

39,291,490
24,864,842
21,500,000

40,519,090
25,477,542
21,500,000

1,900,000

1,900,000

9,790,000
22,795,320

9,360,000
22,795,320

430,000

301,567,263
301,567,263-16,372,824

316,529,787
316,529,787
8,372,481-14,962,524-14,962,524-24,745,305

1,051,520,676

1,081,580,455

1,154,796,882

1,191,851,484-30,059,779-37,054,602

1年以内返済予定役員等長期借入金-33,500

1年以内返済予定拠点区分間借入金

1年以内支払予定長期未払金

未払費用
預 り 金
職員預り金
前 受 金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮 受 金
賞与引当金
その他の流動負債-29,922,654 【固定負債】-16,688,361
設備資金借入金
長期運営資金借入金-16,688,361
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金-13,234,293
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金-4,821,549長期未払金-1,646,467
長期預り金-1,027,802
その他の固定負債-3,113,742
負債の部合計-137,140【基 本 金】-1,013,472 【国庫補助金等特別積立金】-80,000 【その他の積立金】-811,041
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
建設積立金-1,227,600-612,700

就労支援事業移行時特別積立金

工賃変動積立金
固定資産積立金
設備整備積立金
施設整備積立金-1,227,600
その他の積立金-612,700 【次期繰越活動増減差額】
次期繰越活動増減差額】

39,291,490
24,864,842

40,519,090
25,477,542

21,500,000
1,900,000

21,500,000
1,900,000

9,790,000
22,795,320

9,360,000
22,795,320

430,000

35,746,390

34,919,170

827,220

1,154,796,882

1,191,851,484-37,054,602

就労支援事業移行時特別積立資産

資産の部合計増

1年以内返済予定事業区分間借入金

693,305
40,910-106,400

1年以内回収予定長期貸付金

建設積立資産工賃変動積立資産
固定資産積立資産
設備整備積立資産
施設整備積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

前年度末

債 の 部
36,329,816

1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内回収予定事業区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮 払 金
その他の流動資産
徴収不能引当金【固定資産】（基本財産）
土
地
建物
定期預金
投資有価証券（その他固定資産）
土
地
建物
構 築 物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権
利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産

当年度末（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計