公益社団法人調布市シルバー人材センター

貸借対照表

令和4年3月31日現在(単位：円）
科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金
普通預金
ゆうちょ振替
未収金
貸倒引当金
前払金
流 動 資 産 合 計
２．固定資産（１）特定資産減価償却引当資産
財政運営資金積立資産
退職給付引当資産
特 定 資 産 合 計（２）その他固定資産
建物
建物減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
建物付属設備
建物付属設備減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
電話加入権
保証金
敷金
その他固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金預り金
１年以内返済予定リース債務
流 動 負 債 合 計
２．固定負債
退職給付引当金
リース債務
固 定 負 債 合 計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産計

当年

度

前年

度

増

減

141,434
82,785,009
3,518,413
57,201,279△ 371,679
56,829,600
299,200
143,573,656

86,25686,880,613
15,223,758
53,797,920△ 356,982
53,440,938
299,200
155,930,765

55,178△ 4,095,604△ 11,705,345
3,403,359△ 14,697
3,388,662
0△ 12,357,109

6,045,238
29,300,000
33,358,239
68,703,477

5,279,151
29,300,000
29,933,476
64,512,627

766,08703,424,763
4,190,850

9,255,833△ 3,297,920
5,957,913
2,116,345△ 1,438,303
678,0425,808,210△ 1,309,015
4,499,195
7,691,760△ 4,615,056
3,076,704
9
70,0003,052,000
17,333,863
86,037,340
229,610,996

4,370,043△ 2,977,216
1,392,827
2,116,345△ 1,327,423
788,922
1,344,000△ 974,512
369,488
7,691,760△ 3,076,704
4,615,056
9
50,0003,052,000
10,268,302
74,780,929
230,711,694

4,885,790△ 320,704
4,565,0860△ 110,880△ 110,880
4,464,210△ 334,503
4,129,707
0△ 1,538,352△ 1,538,352
0
20,0000
7,065,561
11,256,411△ 1,100,698

50,179,386
850,722
1,538,352
52,568,460

48,836,095
926,375
1,538,352
51,300,822

1,343,291△ 75,653
01,267,638

33,358,239
1,538,352
34,896,591
87,465,051

29,933,476
3,076,704
33,010,180
84,311,002

3,424,763△ 1,538,352
1,886,411
3,154,049

0
142,145,945(35,345,238)
142,145,945
229,610,996

0146,400,692(34,579,151)
146,400,692
230,711,694

0△ 4,254,747(766,087)△ 4,254,747△ 1,100,698-1-令 和 3 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益

622,410,242

611,927,360

10,482,882

受取配分金

551,039,889

542,802,846

8,237,043

受取材料費等

8,744,735

8,347,337

397,398

受取事務費

62,625,618

60,777,177

1,848,441

6,982,924

6,031,090

951,834

6,982,924

6,031,090

951,834

1,768,000

1,761,000

7,000

正会員受取会費

1,748,000

1,741,000

7,000

賛助会員受取会費

20,00020,000057,649,000

59,208,000△ 1,559,000

受取市補助金47,813,000

49,372,000△ 1,559,000

受取連合交付金

9,836,000

9,836,000

0

1,282

6,156

△ 4,874

1,2826,156△ 4,8740

12,000△ 12,000

受取利息

000

雑収益

0

12,000△ 12,000

688,811,448

678,945,606

9,865,842

656,295,009

639,640,342

16,654,667

支払配分金

551,039,889

542,802,846

8,237,043

支払材料費等

8,392,077

8,186,484

205,593

職員基本給18,806,088

18,444,332

361,756

職員特別手当8,578,336

8,229,793

348,543

職員諸手当

4,577,954

4,645,338△ 67,384

法定福利費7,145,736

7,341,608△ 195,872

福利厚生費

253,162251,181

1,981

退職給付費用

3,483,110

2,648,368

834,742

嘱託職員報酬

5,847,840

5,847,840

0

嘱託職員諸手当393,498

77,218316,280

臨時職員雇賃金

3,092,283

5,329,810△ 2,237,527

13,94912,093

1,856

旅費交通費

2,283,690

1,829,311

454,379

通信運搬費

2,830,967

2,537,742

293,225

労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託費収入
受取会費

受取補助金等

特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益

経常収益計(2)経常費用
事業費

会議費

-2-

（単位：円）
科

目

当年

度

前

年

度

増

減

消耗什器備品費1,650,860

402,815

1,248,045

消耗品費

2,940,066

2,244,178

695,888

修繕費

69,74773,326△ 3,579

燃料費

335,762

339,581△ 3,819

印刷製本費

2,482,339

2,402,125

80,214

光熱水料費

1,142,059

920,129

221,930

賃借料

7,016,598

3,924,579

3,092,019

保険料

5,035,894

4,953,485

82,409諸謝金

472,682

70,162402,520

租税公課3,672,117

1,943,835

1,728,282

0

0

0

委託費

9,780,120

9,619,570

160,550

手数料

1,025,138

1,645,174△ 620,036

教材費

44,061

41,4002,661

組織活動助成費

1,183,648

1,089,371

94,277

貸倒引当金繰入額

14,697

15,121

△ 424

工事請負費

704,866

147,178

557,688

建物減価償却費

275,805

130,844

144,961

什器備品減価償却費

95,35774,923

20,434

建物付属設備減価償却費

287,672

89,000198,672

1,322,982

1,322,982

0

雑費

3,960

6,600

△ 2,640

管理費

36,771,186

35,384,432

1,386,754

職員基本給

11,526,312

11,304,592

221,720

職員特別手当5,257,690

5,044,068

213,622

職員諸手当2,805,844

2,847,144△ 41,300

法定福利費

2,497,262

2,635,307△ 138,045

福利厚生費

108,499

107,650849

退職給付費用

2,522,253

1,917,784

604,469

嘱託職員報酬

848,160

848,1600

嘱託職員諸手当241,177

47,328

193,849

臨時職員雇賃金343,588592,202△ 248,614

会議費

93,35580,931

12,424

旅費交通費

433,590

382,443

51,147

通信運搬費

752,567

815,203△ 62,636

消耗什器備品費

958,540

113,209845,331消耗品費

864,029732,055

131,974

修繕費

990

0990

燃料費

217,264

218,458△ 1,194

支払負担金

リース資産減価償却費-3-（単位：円）
科

目

当年

度

前年度

増

減

印刷製本費

336,929

398,684△ 61,755

光熱水料費

516,335

418,304

98,031

賃借料

1,601,423

781,194820,229

保険料

103,249

91,355

11,894

0

0

0

諸謝金

333,341330,000

3,341

租税公課

675,333

1,772,415△ 1,097,082

支払負担金

224,500

202,500

22,000委託費

2,176,396

2,174,017

2,379

手数料

504,920

810,311△ 305,391

工事請負費

347,174

72,492

274,682

建物減価償却費

44,89921,301

23,598

什器備品減価償却費

15,523

12,1973,326

建物付属設備減価償却費

46,831

14,48832,343

リース資産減価償却費

215,370

215,3700

雑費

157,843

383,270△ 225,427

経常費用計

693,066,195

675,024,774

18,041,421

当期経常増減額△ 4,254,747

3,920,832△ 8,175,579

00

0

0

0

0

0

1

△1

経常外費用計01△1

当期経常外増減額

0△11

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額△ 4,254,747

3,920,831△ 8,175,578

一般正味財産期首残高

146,400,692

142,479,861

3,920,831

一般正味財産期末残高

142,145,945

146,400,692△ 4,254,747

一般正味財産への振替額000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

0142,145,945

146,400,692△ 4,254,747

支払利息

２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
什器備品除却損

Ⅱ指定正味財産増減の部

Ⅲ正味財産期末残高-4-令和3年度正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計法 人 会 計合計

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益

608,998,056

13,412,186

622,410,242

受取配分金

551,039,889

0551,039,889

受取材料費等

8,744,735

0

8,744,735

受取事務費

49,213,432

13,412,186

62,625,618

6,982,924

0

6,982,924

6,982,924

0

6,982,924

894,000

874,000

1,768,000

正会員受取会費

874,000

874,000

1,748,000

賛助会員受取会費

20,0000

20,00035,164,000

22,485,000

57,649,000

受取市補助金25,328,000

22,485,000

47,813,000

受取連合交付金

9,836,000

09,836,000

1,282

01,282

1,282

01,282

000

受取利息

0

0

0

雑収益

0

0

0

652,040,262

36,771,186

688,811,448

656,295,009

0656,295,009

支払配分金551,039,889

0551,039,889

支払材料費等

8,392,077

08,392,077

職員基本給

18,806,088

0

18,806,088

職員特別手当8,578,336

0

8,578,336

職員諸手当

4,577,954

0

4,577,954

法定福利費

7,145,736

0

7,145,736

福利厚生費

253,1620253,162

退職給付費用

3,483,110

03,483,110

嘱託職員報酬

5,847,840

05,847,840

嘱託職員諸手当393,498

0393,498

臨時職員雇賃金

3,092,283

03,092,283

13,949013,949旅費交通費

2,283,690

02,283,690

通信運搬費

2,830,967

02,830,967

労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託費収入
受取会費

受取補助金等

特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益

経常収益計(2)経常費用
事業費

会議費

-5-

（単位：円）科目

公益目的事業会計

消耗什器備品費1,650,860

01,650,860

消耗品費2,940,066

02,940,066

修繕費

69,7470

69,747

燃料費335,7620335,762

印刷製本費

2,482,339

0

2,482,339

光熱水料費

1,142,059

0

1,142,059

賃借料

7,016,598

0

7,016,598

保険料

5,035,894

0

5,035,894

諸謝金

472,6820472,682

租税公課

3,672,117

03,672,117

0

0

0

委託費

9,780,120

0

9,780,120

手数料

1,025,138

01,025,138

教材費

44,061044,061

組織活動助成費

1,183,648

01,183,648

貸倒引当金繰入額

14,6970

14,697

工事請負費704,8660704,866

建物減価償却費

275,8050275,805什器備品減価償却費

95,357

095,357

建物付属設備減価償却費

287,6720287,672

1,322,982

0

1,322,982

雑費

3,960

0

3,960

管理費

0

36,771,186

36,771,186

職員基本給

0

11,526,312

11,526,312

職員特別手当05,257,690

5,257,690

職員諸手当

0

2,805,844

2,805,844

法定福利費

02,497,2622,497,262

福利厚生費

0108,499

108,499

退職給付費用02,522,253

2,522,253

嘱託職員報酬

0848,160

848,160

嘱託職員諸手当0241,177

241,177

臨時職員雇賃金

0343,588

343,588

会議費

093,355

93,355

旅費交通費0433,590

433,590

通信運搬費

0752,567

752,567消耗什器備品費0958,540

958,540

消耗品費0864,029

864,029

修繕費

0990

990

燃料費

0217,264

217,264

支払負担金

リース資産減価償却費-6-

法 人 会 計合計

（単位：円）科目

公益目的事業会計法 人 会 計合計

印刷製本費0336,929

336,929

光熱水料費

0516,335

516,335

賃借料

01,601,423

1,601,423

保険料

0103,249

103,249

支払利息

000

諸謝金

0

333,341

333,341

租税公課

0675,333

675,333

支払負担金

0224,500

224,500

委託費

02,176,396

2,176,396

手数料

0504,920504,920

工事請負費

0347,174

347,174

建物減価償却費

044,89944,899

什器備品減価償却費

015,523

15,523

建物付属設備減価償却費

046,831

46,831

リース資産減価償却費

0215,370

215,370

雑費

0157,843

157,843

経常費用計

656,295,009

36,771,186

693,066,195

当期経常増減額△ 4,254,747

0△ 4,254,747

000000000

経常外費用計000

当期経常外増減額

000他会計振替額000

当期一般正味財産増減額△ 4,254,747

0△ 4,254,747

一般正味財産期首残高

112,304,668

34,096,024

146,400,692

一般正味財産期末残高

108,049,921

34,096,024

142,145,945

一般正味財産への振替額000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

0

108,049,921

34,096,024

142,145,945

２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用

Ⅱ指定正味財産増減の部

Ⅲ正味財産期末残高-7-

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針(１) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産･･･定額法による減価償却を実施しています。

(２) リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産･･･リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法による減価償却を実施しています。

(３) 引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金･･･未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を乗じて算出した金額を計上しています。
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上しています。

(４) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式です。

２

基本財産及び特定資産の増減及びその残高特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
科目

当期増加額

当期減少額

当期末残高

減価償却引当資産

5,279,151

766,087

06,045,238

財政運営資金積立資産

29,300,000

0029,300,000

退職給付引当資産

29,933,476

3,424,763

033,358,239

64,512,627

4,190,850

068,703,477

合

３

前期末残高

(単位：円）

計基本財産及び特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等は、次のとおりです。
科目

当期末残高

(単位：円）（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）(うち負債に対応する額)

減価償却引当資産

6,045,238―(6,045,238)―

財政運営資金積立資産

29,300,000―(29,300,000)―

退職給付引当資産

33,358,239―

68,703,477

―

合

計

-8-―
(35,345,238)(33,358,239)(33,358,239)

４

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。
科目

交 付 者

当期増加額

前期末残高

(単位：円）
当期末残高 貸借対照表上の記載区分

当期減少額

補助金実施しています。

連合交付金(国庫補助金) 東京しごと財団

06,836,000

6,836,000

0―連合交付金(国庫補助金) 東京しごと財団

03,000,000

3,000,000

0―連合交付金(国庫補助金) 東京しごと財団

0000―市補助金

047,813,000

47,813,000

0―(0) (12,495,000) (12,495,000)

(0)

調布市

（うち東京都補助金） (東京都)

合

５

計

0

57,649,000

57,649,000

0

退職給付関係（１）採用している退職給付制度の概要
職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を引当金計上しています。

（２）退職給付債務に関する事項①退職給付債務

33,358,239 円②退職給付引当金

33,358,239 円（３）退職給付費用に関する事項

６①退職給付引当金繰入額

3,424,763 円②中小企業退職金共済掛金

1,560,000 円③企業年金基金掛金

1,020,600 円④退職給付費用（①+②+③）

6,005,363 円

リース取引会計
所有権移転外ファイナンスリース取引です。
リース資産の内容は、その他の固定資産として事務所パソコン等のＯＡ機器です。

-9-

財

産

目

録

令和4年3月31日現在（単位：円）
貸借対

照

表

科

目

場 所 ・ 物 量 等

使

用

目

的等

金

額

（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として預金

普通預金

運転資金としてみずほ銀行調布支店

80,777,578

三菱ＵＦＪ銀行調布支店

1,939,847

三井住友銀行調布駅前支店

8,159

りそな銀行調布支店

15,478横浜銀行調布支店

15,527

多摩信用金庫調布北口支店

7,940

ゆうちょ銀行調布支店

20,480

ゆうちょ振替口座
未収金
前払金

141,434

3,518,413

事業収入に対する未収額

公益目的事業の受託料金等

テナント家賃公益目的事業と法人事業の用に供している

流動資産合計56,829,600
299,200
143,573,656（固定資産）
特定資産
減価償却引当資産

財政運営資金積立資産

退職給付引当資産

公益目的事業と法人事業の用に供している減価償却累計額見合の引当資産として保有している

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行調布支店

1,046,867

三井住友銀行調布駅前支店

4,998,371

定期預金

管理運営資金として保有している

りそな銀行調布支店

10,000,000

横浜銀行調布支店

10,000,000

ゆうちょ銀行調布支店

9,300,000
公益目的事業と法人事業の用に供している職員退職給付引当金見合の引当資産として保有している

定期預金
みずほ銀行調布支店

9,645,364

三菱ＵＦＪ銀行調布支店

9,000,000

三井住友銀行調布駅前支店

4,893,262

多摩信用金庫調布北口支店

9,819,613

その他固定資産
建物

物置

法人事業に使用している

1

作業室間仕切公益目的事業に使用している

1

リサイクル作業所

公益目的事業に使用している

1,240,680

サテライトルーム
什器備品

事務所看板

-10-

公益目的事業と法人事業の用に供している
公益目的事業と法人事業の用に供している

4,717,231
1

貸借対

照

表科

目

場 所 ・ 物 量 等

使

用

目

的等

公益目的事業と法人事業の用に供している

プロジェクター

リサイクル作業所エアコン 公益目的事業に使用している

電話加入権保証金

敷金

1
1

金庫

316,359

草刈機

公益目的事業に使用している

361,680

事務局エアコン

リース資産額

公益目的事業と法人事業の用に供している

公益目的事業と法人事業の用に供している
公益目的事業と法人事業の用にサテライトルームエアコン 供している
公益目的事業と法人事業の用にサテライトルーム給湯器供している
公益目的事業と法人事業の用にサテライトルーム電気設備 供している
公益目的事業と法人事業の用に事務所パソコン等ＯＡ機器 供している
公益目的事業と法人事業の用に電話加入権9基供している

建物付属設備金

266,000
1,323,579
429,334
2,480,2823,076,704
9

自転車防犯登録保証金

公益目的事業に使用している

30,000

ＡＥＤ保証金法人事業に使用している

40,000

公益目的事業と法人事業の用に供している
公益目的事業と法人事業の用に供している

駐車場敷金
テナント敷金60,0002,992,000

固 定 資 産 合 計

86,037,340

資229,610,996

産

合計（流動負債）
公益目的事業と法人事業に 公益目的事業に供する物品購入の未払い分等
対する未払額
公益目的事業と法人事業に公益目的事業に供する預り金等
預り金
対する預り額事務所パソコン等のＯＡ機 事務所パソコン等ＯＡ機器リー
１年以内返済予定リース債務
ス資産に対する負債
器のリース債務流 動 負 債 合 計
未払金

50,179,386
850,722
1,538,352
52,568,460（固定負債）
職員7名に対する退職金の支給に備えたもの
事務所パソコン等のＯＡ機 事務所パソコン等ＯＡ機器リース資産に対する負債
器のリース債務退職給付引当金

職員に対するもの

リース債務

33,358,239
1,538,352

固 定 負 債 合 計

34,896,591

負債合計

87,465,051

正味財産

142,145,945-11-

付属明細書１

特定資産の明細資区 分(単位：円）
産の種類

特定資産 減価償却引当資産

特２

期首帳簿価額 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 期末帳簿価額
5,279,151

766,087

06,045,238

財政運営資金積立資産

29,300,000

0029,300,000

退職給付引当資産

29,933,476

3,424,763

033,358,239

64,512,627

4,190,850

068,703,477

定資

産

計

引当金の明細科目(単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額
目 的 使 用退職給付引当金
貸倒引当金

期末残高

そ の 他

29,933,476

3,424,763

00

33,358,239

356,982

14,69700

371,679-12-