令和５年度

第４回理事会議案

日時

令和５年９月２９日１０時から

会

場

総合支援センター会議室【報告事項】
業務執行状況報告

【議

案】

第１号議案

令和５年度第２次補正予算について

第２号議案

就業規則の一部改正について

第３号議案

継続雇用職員契約取扱要領の一部改正について

第１号議案

令和５年度 第２次補正予算書

法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

令和 5年度
科目

就労支援事業収入
受託作業収入受託作業法人内売上
受託作業法人内売上拠点区分
受託作業売上障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(公費)その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
福祉有償運送収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
委託食支出
行事食支出
経管栄養食支出
トロミ等補助食品支出
レトルト食品支出
非常用食品支出
おやつ用食品支出
お茶・飲料水支出
コーヒー・砂糖寄贈食品支出
介護用品費支出
介護用品費一般支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
日用品費支出日用品費一般水道光熱費支出
事業費 水道光熱費一般
燃料費支出

2次補正収支予算書

予算現額
4,086,718
4,086,718
228,186
228,186
3,858,532
1,320,347,710
1,174,693,672
1,020,672,659
139,583,229
14,437,784
2,946,946
2,946,946
348,000
23,370,000
23,370,000
118,989,092
35,161,504
35,161,504
8,458,524
8,458,524
20,308,220
20,308,220
4,500,860
791,000
3,709,860
1,893,900
1,080,000
71,00071,00026,938,840
770,000
2,555,600
23,613,240
22,798,900
814,340
1,387,685,772
925,269,348
1,925,000
551,640,621
173,199,915
56,878,164
21,822,500
119,803,148
266,287,309
80,509,860
80,509,860
71,236,306
1,593,840
2,480,000
850,000
100,000
900,000
608,014890,000
771,700
1,080,000
25,381,870
25,381,870
3,981,440
3,981,440
1,200,000
450,000
1,143,772
1,143,772
941,700
941,700
96,150,097
96,150,097
443,400

今回補正額△2,149,967△2,149,967△2,149,967△2,149,967

1,400,000△749,967
7,140,000
4,000,000
850,000
1,650,000
640,000
180,000

補正後予算額4,086,718
4,086,718
228,186
228,186
3,858,532
1,320,347,710
1,174,693,672
1,020,672,659
139,583,229
14,437,784
2,946,946
2,946,946
348,000
23,370,000
23,370,000
118,989,092
33,011,537
33,011,537
6,308,557
6,308,557
20,308,220
20,308,220
4,500,860
791,000
3,709,860
1,893,900
2,480,000
71,00071,00026,938,840
770,000
2,555,600
23,613,240
22,798,900
814,340
1,386,935,805
932,409,348
1,925,000
555,640,621
174,049,915
58,528,164
22,462,500
119,803,148
266,467,309
80,509,860
80,509,860
71,236,306
1,593,840
2,480,000
850,000
100,000
900,000
608,014890,000
771,700
1,080,000
25,381,870
25,381,870
3,981,440
3,981,440
1,200,000
450,000
1,143,772
1,143,772
941,700
941,700
96,150,097
96,150,097
443,400( 単位：円 )摘要令和 5年度
科目

事業費 燃料費一般
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費 保険料一般
賃借料支出
事業費 賃借料一般
車輌費支出
雑支出
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費一般
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
給食業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出
業務委託費一般
業務委託費拠点区分
手数料支出
手数料一般
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費 雑支出一般
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業製造支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
車両運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出構築物取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

2次補正収支予算書

予算現額
443,400
7,161,150
7,161,150
4,250,711
4,250,711
27,459,445
27,459,445
12,961,864
4,252,000
4,252,000
182,239,323
10,066,724
2,334,000
2,334,000
544,000
5,592,200
4,789,000
4,789,000
1,153,000
50,00017,997,000
6,414,464
50,00050,0002,994,912
2,994,912
98,091,565
56,892,000
8,876,333
32,323,232
32,192,840
130,392
9,156,825
9,156,825
731,820
3,657,156
180,000
180,000
534,300
10,034,761
1,723,000
1,723,000
975,700
5,168,896
5,168,896
4,086,718
4,086,718
4,086,718
4,086,718
15,477,391
2,806,400
12,670,991
12,670,991
160,000
160,000
160,000
1,393,520,089△5,834,317
2,536,175
2,536,175

2,536,175
178,325,750
71,280,000
65,000,000
18,175,750
23,870,000
17,323,720

今回補正額
180,000
180,000

7,629,967

50,000990,000

990,000
990,000
6,561,967
6,561,967

28,0005,082,905
5,082,905
5,082,905

20,032,872△20,782,839

450,000
450,000
450,000
1,122,000

1,122,000

補正後予算額443,400
7,341,150
7,341,150
4,250,711
4,250,711
27,459,445
27,459,445
12,961,864
4,252,000
4,252,000
189,869,290
10,066,724
2,334,000
2,334,000
544,000
5,642,200
4,789,000
4,789,000
1,153,000
50,00017,997,000
6,414,464
50,00050,0002,994,912
2,994,912
99,081,565
56,892,000
8,876,333
33,313,232
33,182,840
130,392
15,718,792
15,718,792
731,820
3,657,156
180,000
180,000
562,300
10,034,761
1,723,000
1,723,000
975,700
5,168,896
5,168,896
4,086,718
4,086,718
4,086,718
4,086,718
20,560,296
2,806,400
17,753,896
17,753,896
160,000
160,000
160,000
1,413,552,961△26,617,156
2,536,175
2,536,175
450,000
450,000
2,986,175
179,447,750
71,280,000
65,000,000
19,297,750
23,870,000
17,323,720( 単位：円 )摘要令和 5年度
科目

１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
拠点区分繰入収入新潟みずほ園
拠点区分繰入収入みのり園
拠点区分繰入収入樫の木
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
修繕積立資産支出
建設積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
拠点区分繰入支出第２みずほ園
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2次補正収支予算書

予算現額
17,323,720
195,649,470△193,113,295
144,377,300
3,545,000
26,044,888
2,523,200
112,264,212
105,796,124
2,139,419
4,067,679
76,808,143
22,780,883
281,715
281,715
250,455,139
1,800,000
36,249,536
3,186,000
13,174,000
19,889,536
105,796,124
103,656,705
2,139,419

143,845,660
106,609,479
20,000,000△112,338,133
671,155,197
558,817,064

今回補正額
1,122,000△672,000

90,56490,56490,564△90,564△21,545,403△21,545,403

補正後予算額17,323,720
196,771,470△193,785,295
144,377,300
3,545,000
26,044,888
2,523,200
112,264,212
105,796,124
2,139,419
4,067,679
76,808,143
22,780,883
281,715
281,715
250,455,139
1,800,000
36,249,536
3,186,000
13,174,000
19,889,536
105,796,124
103,656,705
2,139,419
90,56490,564
143,936,224
106,518,915
20,000,000△133,883,536
671,155,197
537,271,661( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 新潟みずほ園

令和 5年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
委託食支出
行事食支出
経管栄養食支出
レトルト食品支出
非常用食品支出
お茶・飲料水支出
寄贈食品支出
介護用品費支出
介護用品費一般支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

燃料費支出
事業費 燃料費一般
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費 保険料一般
賃借料支出
事業費 賃借料一般
車輌費支出
雑支出
事業費 雑支出一般
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出

2次補正新潟みずほ園
予算現額
358,396,274
323,907,592
323,907,592
180,000
5,640,000
5,640,000
28,668,682
787,000
787,000
787,000
245,000
542,000
350,000
4,474,600
240,000
350,000
3,884,600
3,784,600
100,000
364,007,874
217,945,776
136,597,236
42,449,620
5,210,190
5,803,000
27,885,730
70,612,286
19,989,754
19,989,754
18,399,754
340,000
350,000
50,000300,000
200,000
350,000
8,355,600
8,355,600
1,374,040
1,374,040
200,000
150,000
280,536
280,536
27,866,587
27,866,587
50,00050,0001,854,350
1,854,350
900,320
900,320
6,787,929
6,787,929
1,853,170
950,000
950,000
51,666,699
1,682,553
600,000
600,000
120,000
915,700
470,000
470,000
80,0004,000,000
581,620
90,750

今回補正額

3,333,709

収支予算書

補正後予算額358,396,274
323,907,592
323,907,592
180,000
5,640,000
5,640,000
28,668,682
787,000
787,000
787,000
245,000
542,000
350,000
4,474,600
240,000
350,000
3,884,600
3,784,600
100,000
364,007,874
217,945,776
136,597,236
42,449,620
5,210,190
5,803,000
27,885,730
70,612,286
19,989,754
19,989,754
18,399,754
340,000
350,000
50,000300,000
200,000
350,000
8,355,600
8,355,600
1,374,040
1,374,040
200,000
150,000
280,536
280,536
27,866,587
27,866,587
50,00050,0001,854,350
1,854,350
900,320
900,320
6,787,929
6,787,929
1,853,170
950,000
950,000
55,000,408
1,682,553
600,000
600,000
120,000
915,700
470,000
470,000
80,0004,000,000
581,620
90,750( 単位：円 )摘要令和 5年度
科目

広報費一般支出
業務委託費支出
給食業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出
業務委託費一般
業務委託費拠点区分
手数料支出
手数料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費 雑支出一般
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
車両運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部

2次補正新潟みずほ園
予算現額
90,75037,733,722
20,856,000
1,727,058
15,150,664
15,107,200
43,464
1,778,265
1,778,265
107,500
2,434,535
150,000
150,000
222,400
699,654699,654
1,036,235
350,000
686,235
686,235
100,000
100,000
100,000
341,360,996
22,646,878
2,046,400
2,046,400

2,046,400
27,982,050
4,112,050
23,870,000
3,024,784
3,024,784
31,006,834△28,960,434
12,870,000
970,000
11,900,000
12,870,000
774,000
774,000
4,067,679
4,067,679

その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,841,679
8,028,321
3,000,000△1,285,235
153,458,320
152,173,085

今回補正額

3,333,709
3,333,709

3,333,709△3,333,709

450,000
450,000
450,000

450,000

45,28245,28245,282△45,282△2,928,991△2,928,991

収支予算書

補正後予算額( 単位：円 )摘要90,75037,733,722
20,856,000
1,727,058
15,150,664
15,107,200
43,464
5,111,974
5,111,974 人材紹介料 3名分の増
107,500
2,434,535
150,000
150,000
222,400
699,654699,654
1,036,235
350,000
686,235
686,235
100,000
100,000
100,000
344,694,705
19,313,169
2,046,400
2,046,400
450,000
450,000 ﾊｲｴｰｽｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞ 新潟800す1370売却
2,496,400
27,982,050
4,112,050
23,870,000
3,024,784
3,024,784
31,006,834△28,510,434
12,870,000
970,000
11,900,000
12,870,000
774,000
774,000
4,067,679
4,067,679
45,28245,282 分包機保守料の増
4,886,961
7,983,039
3,000,000△4,214,226
153,458,320
149,244,094

法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 みのり園

科

令和 5年度

2次補正みのり園

目

予算現額

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受託事業収入(公費)その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
委託食支出
行事食支出
トロミ等補助食品支出
非常用食品支出
おやつ用食品支出
お茶・飲料水支出
コーヒー・砂糖寄贈食品支出
介護用品費支出
介護用品費一般支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費 水道光熱費一般
燃料費支出
事業費 燃料費一般
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費 保険料一般
賃借料支出
事業費 賃借料一般
車輌費支出
雑支出
事業費 雑支出一般
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

360,162,532
325,957,014
325,957,014
24,0006,210,000
6,210,000
27,971,518
3,060,860
3,060,860
800,000
800,000
2,260,860
230,000
2,030,860
350,000
2,000
2,000
4,465,400
240,000
350,000
3,875,400
3,775,400
100,000
368,040,792
212,176,954
134,170,889
41,146,646
4,063,626
5,490,400
27,305,393
69,895,784
23,610,234
23,610,234
20,461,720
340,000
650,000
300,000
608,014280,000
620,500
350,000
7,757,070
7,757,070
1,014,000
1,014,000
200,000
150,000
240,300
240,300
24,720,532
24,720,532
150,000
150,000
1,570,000
1,570,000
768,780
768,780
7,152,868
7,152,868
1,540,000
1,022,000
1,022,000
37,095,107
1,683,136
600,000
600,000
120,000
915,700
530,000

今回補正額

1,400,000

1,400,000

2,187,710

収支予算書

補正後予算額( 単位：円 )摘要360,162,532
325,957,014
325,957,014
24,0006,210,000
6,210,000
27,971,518
3,060,860
3,060,860
800,000
800,000
2,260,860
230,000
2,030,860
1,750,000 みのり園家族会 寄付金の増
2,000
2,000
4,465,400
240,000
350,000
3,875,400
3,775,400
100,000
369,440,792
212,176,954
134,170,889
41,146,646
4,063,626
5,490,400
27,305,393
69,895,784
23,610,234
23,610,234
20,461,720
340,000
650,000
300,000
608,014280,000
620,500
350,000
7,757,070
7,757,070
1,014,000
1,014,000
200,000
150,000
240,300
240,300
24,720,532
24,720,532
150,000
150,000
1,570,000
1,570,000
768,780
768,780
7,152,868
7,152,868
1,540,000
1,022,000
1,022,000
39,282,817
1,683,136
600,000
600,000
120,000
915,700
530,000

科

令和 5年度

2次補正みのり園目

予算現額

事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
給食業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出
業務委託費一般
業務委託費拠点区分
手数料支出
手数料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)530,000
80,0005,297,000
716,620
90,75090,75021,602,919
16,632,000
2,730,255
2,240,664
2,197,200
43,464
2,718,605
2,718,605
51,4001,664,423
150,000
150,000
174,900
699,654699,654
1,331,132
350,000
981,132
981,132
320,498,977
47,541,815
65,450,000
65,000,000
450,000
2,319,804
2,319,804
67,769,804△67,769,804
65,960,000
960,000
65,000,000
65,960,000
774,000
774,000
76,808,143
76,808,143
77,582,143△11,622,143
3,000,000△34,850,132
143,958,864
109,108,732

今回補正額

2,159,710
2,159,710
28,0002,187,710△787,710△787,710△787,710

収支予算書

補正後予算額( 単位：円 )摘要530,000
80,0005,297,000
716,620
90,75090,75021,602,919
16,632,000
2,730,255
2,240,664
2,197,200
43,464
4,878,315
4,878,315 人材紹介料 2名分の増
79,400 証紙、印紙購入の増
1,664,423
150,000
150,000
174,900
699,654699,654
1,331,132
350,000
981,132
981,132
322,686,687
46,754,105
65,450,000
65,000,000
450,000
2,319,804
2,319,804
67,769,804△67,769,804
65,960,000
960,000
65,000,000
65,960,000
774,000
774,000
76,808,143
76,808,143
77,582,143△11,622,143
3,000,000△35,637,842
143,958,864
108,321,022

法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 第２みずほ園

令和 5年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
委託食支出
行事食支出
経管栄養食支出
レトルト食品支出
非常用食品支出
お茶・飲料水支出
寄贈食品支出
介護用品費支出
介護用品費一般支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費 水道光熱費一般
燃料費支出
事業費 燃料費一般
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費 保険料一般
賃借料支出
事業費

賃借料一般

車輌費支出
雑支出
事業費 雑支出一般
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出

2次補正第２みずほ園
予算現額
347,211,830
313,203,803
313,203,803
144,000
6,360,000
6,360,000
27,504,027
670,000
670,000
670,000
190,000
480,000
350,000
2,000
2,000
3,920,000
290,000
350,000
3,280,000
3,180,000
100,000
352,153,830
202,695,761
125,248,838
39,881,659
7,741,100
3,746,500
26,077,664
74,534,528
21,731,580
21,731,580
18,291,580
340,000
2,130,000
50,000300,000
270,000
350,000
8,503,200
8,503,200
1,099,000
1,099,000
200,000
150,000
262,936
262,936
28,314,950
28,314,950
90,00090,0002,362,900
2,362,900
914,310914,310
7,898,932
7,898,932
2,236,720
770,000
770,000
36,982,918
1,689,364
600,000
600,000
120,000
915,700
370,000
370,000
80,0005,000,000

今回補正額

320,000

320,000

2,058,548

収支予算書

補正後予算額( 単位：円 )摘
要347,211,830
313,203,803
313,203,803
144,000
6,360,000
6,360,000
27,504,027
670,000
670,000
670,000
190,000
480,000
350,000
2,000
2,000
3,920,000
290,000
350,000
3,280,000
3,180,000
100,000
352,153,830
203,015,761
125,248,838
39,881,659
7,741,100
4,066,500 中途退職積立基金配当の増
26,077,664
74,534,528
21,731,580
21,731,580
18,291,580
340,000
2,130,000
50,000300,000
270,000
350,000
8,503,200
8,503,200
1,099,000
1,099,000
200,000
150,000
262,936
262,936
28,314,950
28,314,950
90,00090,0002,362,900
2,362,900
914,310914,310
7,898,932
7,898,932
2,236,720
770,000
770,000
39,041,466
1,689,364
600,000
600,000
120,000
915,700
370,000
370,000
80,0005,000,000

令和 5年度
科目

通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
給食業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出
業務委託費一般
業務委託費拠点区分
手数料支出
手数料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費 雑支出一般
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
修繕積立資産支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2次補正第２みずほ園
予算現額
517,420
90,75090,75022,684,030
19,404,000
2,029,366
1,250,664
1,207,200
43,464
1,517,650
1,517,650
41,0002,283,950
150,000
150,000
223,400
699,654699,654
7,877,477
350,000
7,527,477
7,527,477
322,090,684
30,063,146
489,775
489,775
489,775
83,993,700
71,280,000
12,713,700
3,315,132
3,315,132
87,308,832△86,819,057
64,202,300
270,000
26,044,888
2,523,200
35,364,212
2,139,419
2,139,419
281,715
281,715
66,623,434
13,894,000
720,000
13,174,000

13,894,000
52,729,434
3,000,000△7,026,477
120,788,550
113,762,073

今回補正額

990,000

990,000
990,000
1,068,548
1,068,548

2,378,548△2,378,548

1,122,000
1,122,000

1,122,000△1,122,000

45,28245,28245,282△45,282△3,545,830△3,545,830

収支予算書

補正後予算額( 単位：円 )摘
要517,420
90,75090,75023,674,030
19,404,000
2,029,366
2,240,664
2,197,200 樹木伐採等作業委託費の増43,464
2,586,198
2,586,198 人材紹介料 1名分の増
41,0002,283,950
150,000
150,000
223,400
699,654699,654
7,877,477
350,000
7,527,477
7,527,477
324,469,232
27,684,598
489,775
489,775
489,775
85,115,700
71,280,000
13,835,700 業務用冷凍庫購入費の増 1,122,000円
3,315,132
3,315,132
88,430,832△87,941,057
64,202,300
270,000
26,044,888
2,523,200
35,364,212
2,139,419
2,139,419
281,715
281,715
66,623,434
13,894,000
720,000
13,174,000
45,28245,282 分包機保守料の増
13,939,282
52,684,152
3,000,000△10,572,307
120,788,550
110,216,243法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 樫の木科

令和 5年度

2次補正樫の木

目

予算現額

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)139,063,345
101,747,500
101,747,500
5,160,000
5,160,000
32,155,845
8,790,124
8,790,124
8,412,124
8,412,124

今回補正額△2,149,967△2,149,967△2,149,967△2,149,967

収支予算書
補正後予算額( 単位：円 )摘要139,063,345
101,747,500
101,747,500
5,160,000
5,160,000
32,155,845
6,640,157
6,640,157
6,262,157
6,262,157 減額 R5指定共同生活支援事業所補助金△2,149,967円

その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
委託食支出
行事食支出
トロミ等補助食品支出
お茶・飲料水支出
コーヒー・砂糖寄贈食品支出保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
日用品費支出日用品費一般水道光熱費支出
事業費 水道光熱費一般
燃料費支出
事業費 燃料費一般
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費 保険料一般
賃借料支出
事業費 賃借料一般
車輌費支出
雑支出
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費一般

378,000
126,000
252,000
30,0004,981,780
1,455,600
3,526,180
3,479,400
46,780152,865,249
90,160,213
27,525,151
8,222,846
39,587,248
3,276,300
11,548,668
26,214,677
11,628,402
11,628,402
10,573,362
553,840
180,000
140,000
151,200
30,000394,400
394,400
200,000
70,00070,000941,700
941,700
8,438,119
8,438,119
60,00060,0001,003,900
1,003,900
378,300
378,300
1,361,856
1,361,856
1,238,000
500,000
500,000
8,129,076
1,188,502
224,000
224,000
30,000△2,149,967
6,500,000
4,000,000
850,000
1,650,000

50,00050,000255,000
255,000
40,0001,400,000
839,704
10,00010,000378,000
126,000
252,000
30,0004,981,780
1,455,600
3,526,180
3,479,400
46,780150,715,282
96,660,213
31,525,151 異動に伴う金額の増 4,000,000円
9,072,846 異動に伴う金額の増 850,000円
41,237,248 最低賃金引上に伴う金額の増 1,650,000円
3,276,300
11,548,668
26,214,677
11,628,402
11,628,402
10,573,362
553,840
180,000
140,000
151,200
30,000394,400
394,400
200,000
70,00070,000941,700
941,700
8,438,119
8,438,119
60,00060,0001,003,900
1,003,900
378,300
378,300
1,361,856
1,361,856
1,238,000
500,000
500,000
8,179,076
1,188,502
224,000
224,000
30,00050,000 職員研修費用の増
255,000
255,000
40,0001,400,000
839,704
10,00010,000

科

令和 5年度

2次補正樫の木

目

予算現額

広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出
業務委託費一般手数料支出
手数料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費 雑支出一般
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)

26,84026,8402,847,400
1,823,400
1,024,000
1,024,000
155,930
155,930
50,000426,000
80,00080,00040,800514,900
514,900
2,036,400
1,526,400
510,000
510,000

今回補正額

5,082,905
5,082,905
5,082,905

収支予算書
補正後予算額( 単位：円 )摘
要26,84026,8402,847,400
1,823,400
1,024,000
1,024,000
155,930
155,930
50,000426,000
80,00080,00040,800514,900
514,900
7,119,305
1,526,400
5,592,905
5,592,905 R3分返戻 指定共同生活支援事業所補助金
4,007,264円
R4分返戻 指定共同生活支援事業所補助金
1,075,641円

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)126,540,366
26,324,883

11,632,905△13,782,872

900,000
900,000
900,000△900,000
500,000
500,000
500,000
144,000
144,000
22,780,883
22,780,883
22,924,883△22,424,883
3,000,000△13,782,872
90,878,983
90,878,983△13,782,872

138,173,271
12,542,011
900,000
900,000
900,000△900,000
500,000
500,000
500,000
144,000
144,000
22,780,883
22,780,883
22,924,883△22,424,883
3,000,000△13,782,872
90,878,983
77,096,111

法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 総合支援センター

令和 5年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
福祉有償運送収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出

2次補正総合支援センター収支予算書
予算現額66,758,634
61,710,528
47,272,744
14,437,784
2,946,946
2,946,946
2,101,160
21,439,720
21,439,720
19,245,820
19,245,820
300,000
300,000
1,893,900
3,584,390
20,0003,564,390
3,494,500
69,89091,782,744
89,358,869
56,979,115
18,769,824
156,000
1,310,200

今回補正額

320,000

320,000

補正後予算額( 単位：円 )摘要66,758,634
61,710,528
47,272,744
14,437,784
2,946,946
2,946,946
2,101,160
21,439,720
21,439,720
19,245,820
19,245,820
300,000
300,000
1,893,900
3,584,390
20,0003,564,390
3,494,500
69,89091,782,744
89,678,869
56,979,115
18,769,824
156,000
1,630,200 わぁ～らく 中途退職積立基金配当の増
320,000円

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
委託食支出
トロミ等補助食品支出
介護用品費支出
介護用品費一般支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費 水道光熱費一般
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費 保険料一般
賃借料支出
事業費 賃借料一般
車輌費支出
雑支出
事業費 雑支出一般
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出
業務委託費一般
手数料支出
手数料一般

12,143,730
16,743,944
2,583,010
2,583,010
2,563,010
20,000666,000
666,000
80,00080,000200,000
120,000
120,000
4,584,000
4,584,000
150,000
150,000
891,470
891,4703,439,804
3,439,804
3,529,660
500,000
500,000
8,085,868
684,734
112,000
112,000
60,000865,700
860,000
860,000
70,0001,000,000
1,119,100
58,13058,130697,254466,254
231,000
231,000
335,780
335,780

180,000

180,000
180,000

12,143,730
16,923,944
2,583,010
2,583,010
2,563,010
20,000666,000
666,000
80,00080,000200,000
120,000
120,000
4,584,000
4,584,000
330,000
330,000 おおらい 活動用机等購入費用の増
891,470
891,4703,439,804
3,439,804
3,529,660
500,000
500,000
8,085,868
684,734
112,000
112,000
60,000865,700
860,000
860,000
70,0001,000,000
1,119,100
58,13058,130697,254466,254
231,000
231,000
335,780
335,780

令和 5年度
科目

土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費 雑支出一般
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)2次補正総合支援センター収支予算書
予算現額
180,000
180,000
74,4001,072,416
150,000
150,000
59,000687,354
687,354
701,000
200,000
501,000
501,000
60,00060,00060,000114,949,681△23,166,937

今回補正額

500,000△500,000

補正後予算額180,000
180,000
74,4001,072,416
150,000
150,000
59,000687,354
687,354
701,000
200,000
501,000
501,000
60,00060,00060,000115,449,681△23,666,937

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)260,000
260,000
260,000
396,000
396,000
396,000△136,000
1,000,000△24,302,937
27,167,625
2,864,688△500,000△500,000

260,000
260,000
260,000
396,000
396,000
396,000△136,000
1,000,000△24,802,937
27,167,625
2,364,688( 単位：円 )摘要第２号議案

就業規則の一部改正

新旧対照表

新（役職降任）

下線部分改正点

旧
役職降任）

第３４条の２
第３４条の２
３ 前項の当該職員の職務の遂行上 ３ 前項の当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の特別の事情を勘案して、当該職員の降任により運営に著しい支障がの降任により運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場生ずると認められる事由がある場
合は、理事会の承認を得て、前項の合は、理事会の承認を得て、前項の年齢を１年ごとの更新で、最長６５
年齢を１年ごとの更新で、最長６５歳までとすることができる。
歳までとすることができる。
ただし、本部長においては、降任により運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合は、理事会の承認を得て、さらに１年ごとの更新ができるものとする。

この規程は、令和５年１０月１日から施行する。

第３号議案

継続雇用職員契約取扱要領の一部改正

新旧対照表

新
１

雇用形態

下線部分改正点

旧１

雇用形態（１）省 略（１）省 略（２）省 略（２）省 略（３）勤務延長制度とは、役職者が退 （３）勤務延長制度とは、役職者が退職時の雇用形態を維持したまま雇用を延長することをさす。定年後、役職者のまま勤務を延長する
場合は、理事会の承認を得る。役
職降任の年齢は６３歳とし、年齢に達した年度の末日をもって一般職に降任する。ただし、当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の降任により運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合は、理事会の承認を得て、最長６５歳までとすることができる。
ただし、本部長においては、降任により運営に著しい支障が生ず

職時の雇用形態を維持したまま雇用を延長することをさす。定年後、役職者のまま勤務を延長する
場合は、理事会の承認を得る。役
職降任の年齢は６３歳とし、年齢に達した年度の末日をもって一般職に降任する。ただし、当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の降任により運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合は、理事会の承認を得て、最長６５歳までとすることができる。

ると認められる事由がある場合は、理事会の承認を得て、さらに１年ごとの更新ができるものとする。

この規程は、令和５年１０月１日から施行する。