資

金

収

支

予

算

書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで[法人総合]
収入の部
科
目
10 学生生徒等納付金収入
授業料収入
10
入学金収入
10
実験実習料収入10
教育充実費収入10
10 手数料収入
入学検定料収入10
試験料収入
10
証明手数料収入10
諸手数料収入10
大学入試センター試験実施手数料収入
10
10 寄付金収入
特別寄付金収入10
一般寄付金収入1010 補助金収入
国庫補助金収入10
地方公共団体補助金収入
10
学術研究振興資金収入
10
10 資産売却収入
10 付随事業・収益事業収入
補助活動収入10
付属事業収入10
受託事業収入11
その他事業収入11
11 受取利息・配当金収入
第２号基本金引当特定資産運用収入
11第３号基本金引当特定資産運用収入
11
退職給与引当特定資産運用収入
11
減価償却引当特定資産運用収入
11
その他の受取利息・配当金収入
1111 雑収入施設設備利用料収入
11
要項売上収入11
退職金財団交付金収入11
間接経費収入11
過年度修正収入11
その他雑収入1111 借入金等収入
12 前受金収入
授業料前受金収入
12
入学金前受金収入
12
実験実習料前受金収入
12
教育充実費前受金収入
12
補助活動収入前受金収入
12
その他前受金収入
12
その他の収入12第２号基本金引当特定資産取崩収入12
退職給与引当特定資産取崩収入
10
教職員年金引当特定資産取崩収入
10
前期末未収入金収入
12
貸付金回収収入12
支払保証金収入15
15 資金収入調整勘定
期末未収入金15
前期末前受金15
15 前年度繰越支払資金
15 収入の部合計

（単位
補正予算

△
△
△

47,817,720,000
34,673,610,000
3,957,390,000
1,429,180,000
7,757,540,000
2,154,790,000
2,098,250,000
5,010,000
17,630,000
26,350,000
7,550,000
450,480,000
414,160,000
36,320,000
5,952,390,000
4,068,770,000
1,883,120,000
500,000
0
1,198,370,000
288,340,000
3,000,000
879,750,000
27,280,000
915,030,000
10,400,000
398,440,000
105,640,000
364,390,000
36,160,000
948,320,000
102,990,000
12,020,000
565,050,000
210,910,000
80,00057,270,000
09,619,370,000
4,915,780,000
3,455,890,000
159,420,000
1,061,500,000
26,770,000
10,0002,780,900,000
880,000,000
540,000
17,070,000
1,252,570,000
629,670,000
1,050,000
10,966,950,000
600,070,000
10,366,880,000
25,132,030,000
86,002,450,000

予算

△
△
△

46,788,300,000
34,254,270,000
3,491,260,000
1,413,450,000
7,629,320,000
2,154,510,000
2,097,950,000
5,010,000
17,650,000
26,350,000
7,550,000
340,750,000
307,800,000
32,950,000
5,727,240,000
3,813,400,000
1,913,840,000
00583,060,000
305,540,000
3,000,000
250,000,000
24,520,000
478,230,000
7,180,000
173,870,000
105,640,000
160,000,000
31,540,000
966,860,000
101,900,000
12,030,000
618,090,000
180,000,000
054,840,000
09,622,630,000
4,915,780,000
3,459,160,000
159,420,000
1,061,500,000
26,770,000
02,582,560,000
1,140,000,000
64,320,000
3,440,000
855,880,000
518,920,000
010,060,710,000
689,230,000
9,371,480,000
21,932,870,000
81,116,300,000

増

△

△

△

△
△
△

△
△

△
△

△
△

円）

減

1,029,420,000
419,340,000
466,130,000
15,730,000
128,220,000
280,000
300,000
0
20,00000109,730,000
106,360,000
3,370,000
225,150,000
255,370,000
30,720,000
500,000
0615,310,000
17,200,000
0629,750,000
2,760,000
436,800,000
3,220,000
224,570,000
0204,390,000
4,620,000
18,540,000
1,090,000
10,00053,040,000
30,910,000
80,0002,430,000
03,260,000
03,270,000
000
10,000198,340,000
260,000,000
63,780,000
13,630,000
396,690,000
110,750,000
1,050,000
906,240,000
89,160,000
995,400,000
3,199,160,000
4,886,150,000

1
法人総合

資金収支予算書（1）

資

金

収

支

予

算

書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで[法人総合]
支出の部
科
目
10 人件費支出
教員人件費支出10
職員人件費支出10
役員報酬支出10退職金支出
10
10 教育研究経費支出
消耗品費支出10
用品費支出
10
光熱水費支出10
旅費交通費支出
10
奨学費支出
10
通信費支出
10
修繕費支出
10
損害保険料支出
10
賃借料支出
10
委託費支出
10
広告費支出
11
会合費支出
11
諸用費支出
11
補助費支出
11
管理経費支出11
消耗品費支出11
用品費支出
11
光熱水費支出11
旅費交通費支出
11
福利費支出
11
通信費支出
11
修繕費支出
11
損害保険料支出
11
賃借料支出
11
公租公課支出
11
委託費支出
11
広告費支出
11
会合費支出
11
諸用費支出
11
補助費支出
11
過年度修正支出
1111 借入金等利息支出
借入金利息支出
1111 借入金等返済支出
借入金返済支出
11
12 施設関係支出
建物支出
12
構築物支出
12
建設仮勘定支出12
設備関係支出12
教育研究用機器備品支出
12
管理用機器備品支出
12
図書支出
12
ソフトウェア支出
12
12 資産運用支出第２号基本金引当特定資産繰入支出
12第３号基本金引当特定資産繰入支出
13
減価償却引当特定資産繰入支出
13
14 その他の支出貸付金支払支出14
前期末未払金支払支出
14
給付金支払支出14
前払金支払支出16
17 〔予備費支出〕
17 資金支出調整勘定
期末未払金
17
前期末前払金17
17 翌年度繰越支払資金
19 支出の部合計

（単位
補正予算

△
△
△

30,956,900,000
21,534,940,000
8,370,900,000
26,070,000
1,024,990,000
17,450,910,000
2,017,300,000
1,382,670,000
1,832,700,000
1,194,110,000
1,744,760,000
170,290,000
1,685,090,000
69,730,000
963,710,000
4,790,430,000
12,220,000
158,260,000
1,286,940,000
142,700,000
2,721,710,000
359,750,000
17,030,000
155,340,000
111,000,000
138,900,000
47,010,000
175,010,000
2,150,000
47,600,000
54,190,000
1,012,610,000
394,270,000
29,310,000
176,630,000
80,000830,000
9,470,000
9,470,000
146,630,000
146,630,000
5,277,270,000
296,530,000
293,620,000
4,687,120,000
2,178,960,000
1,638,580,000
7,550,000
504,490,000
28,340,000
3,825,000,000
1,800,000,000
25,000,000
2,000,000,000
1,734,990,000
337,690,000
1,234,950,000
3,440,000
158,910,000
120,000,000
1,372,490,000
1,090,300,000
282,190,000
22,953,100,000
86,002,450,000

予算

△
△
△

30,909,100,000
21,443,670,000
8,432,990,000
26,070,000
1,006,370,000
16,549,910,000
1,759,420,000
1,305,740,000
1,840,680,000
1,032,020,000
1,788,260,000
167,700,000
1,736,750,000
70,890,000
960,570,000
4,479,530,000
17,220,000
167,190,000
1,073,900,000
150,040,000
2,678,080,000
354,290,000
18,050,000
156,450,000
109,660,000
139,250,000
44,820,000
184,050,000
2,150,000
47,880,000
54,120,000
974,470,000
395,530,000
28,660,000
168,620,000
80,00009,470,000
9,470,000
146,630,000
146,630,000
5,204,630,000
203,360,000
341,730,000
4,659,540,000
1,799,410,000
1,263,400,000
9,380,000
506,950,000
19,680,000
1,820,000,000
1,800,000,000
20,000,000
01,980,000,000
617,900,000
1,271,180,000
3,440,000
87,480,000
353,850,000
1,353,690,000
1,181,690,000
172,000,000
21,018,910,000
81,116,300,000

増

△

△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△

△

△
△

△
△
△
△
△
△

円）

減

47,800,000
91,270,000
62,090,000
018,620,000
901,000,000
257,880,000
76,930,000
7,980,000
162,090,000
43,500,000
2,590,000
51,660,000
1,160,000
3,140,000
310,900,000
5,000,000
8,930,000
213,040,000
7,340,000
43,630,000
5,460,000
1,020,000
1,110,000
1,340,000
350,000
2,190,000
9,040,0000
280,000
70,00038,140,000
1,260,000
650,000
8,010,000
0830,000000072,640,000
93,170,000
48,110,000
27,580,000
379,550,000
375,180,000
1,830,000
2,460,000
8,660,000
2,005,000,000
05,000,000
2,000,000,000
245,010,000
280,210,000
36,230,000
071,430,000
233,850,000
18,800,000
91,390,000
110,190,000
1,934,190,000
4,886,150,000

2
法人総合

資金収支予算書（2）

事

業

活

動

収

支

予

算

書

2015年4月1日から
2016年3月31日まで[法人総合]
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
23
21
21
21
教
22
育
22
活
22
動
22
収
22 支
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部

科
目
学生生徒等納付金
授業料
入学金
実験実習料
教育充実費
手数料
入学検定料
試験料
証明手数料
諸手数料
大学入試センター試験実施手数料
寄付金
特別寄付金
一般寄付金
経常費等補助金
国庫補助金
地方公共団体補助金
学術研究振興資金
付随事業収入補助活動収入
付属事業収入受託事業収入その他事業収入
雑収入
施設設備利用料
要項売上収入退職金財団交付金収入
間接経費収入教職員年金引当金取崩額
その他雑収入教育活動収入計
科
目
人件費
教員人件費
職員人件費
役員報酬
退職金
退職給与引当金繰入額
教育研究経費
消耗品費
用品費
光熱水費
旅費交通費
奨学費
通信費
修繕費
損害保険料
賃借料
委託費
広告費
会合費
諸用費
補助費
減価償却額
管理経費
消耗品費
用品費
光熱水費
旅費交通費
福利費
通信費
修繕費
損害保険料
賃借料
公租公課
委託費
広告費
会合費
諸用費
補助費
減価償却額
徴収不能額等
徴収不能引当金繰入額
教育活動支出計
教育活動収支差額

補正予算

47,817,720,000
34,673,610,000
3,957,390,000
1,429,180,000
7,757,540,000
2,154,790,000
2,098,250,000
5,010,000
17,630,000
26,350,000
7,550,000
299,000,000
262,680,000
36,320,000
5,662,070,000
3,778,450,000
1,883,120,000
500,000
1,198,370,000
288,340,000
3,000,000
879,750,000
27,280,000
961,870,000
102,990,000
12,020,000
565,050,000
210,910,000
13,630,000
57,270,000
58,093,820,000
補正予算

30,956,370,000
21,534,940,000
8,370,900,000
26,070,000
193,990,000
830,470,000
23,419,880,000
2,017,300,000
1,382,670,000
1,832,700,000
1,194,110,000
1,744,760,000
170,290,000
1,685,090,000
69,730,000
963,710,000
4,790,430,000
12,220,000
158,260,000
1,286,940,000
142,700,000
5,968,970,000
2,985,950,000
359,750,000
17,030,000
155,340,000
111,000,000
138,900,000
47,010,000
175,010,000
2,150,000
47,600,000
54,190,000
1,012,610,000
394,270,000
29,310,000
176,630,000
80,000265,070,000
74,240,000
74,240,000
57,436,440,000
657,380,000

予算

増46,788,300,000
34,254,270,000
3,491,260,000
1,413,450,000
7,629,320,000
2,154,510,000
2,097,950,000
5,010,000
17,650,000
26,350,000
7,550,000
213,350,000
180,400,000
32,950,000
5,718,910,000
3,805,070,000
1,913,840,000
0583,060,000
305,540,000
3,000,000
250,000,000
24,520,000
966,860,000
101,900,000
12,030,000
618,090,000
180,000,000
054,840,000
56,424,990,000

△

△
△
△
△

△
△
△

予算

△

△
△
△
△
△
△
△

△
△
△
△
△
△

円）

1,029,420,000
419,340,000
466,130,000
15,730,000
128,220,000
280,000
300,000
0
20,0000085,650,000
82,280,000
3,370,000
56,840,000
26,620,000
30,720,000
500,000
615,310,000
17,200,000
0629,750,000
2,760,000
4,990,000
1,090,000
10,00053,040,000
30,910,000
13,630,000
2,430,000
1,668,830,000
増30,844,780,000
21,443,670,000
8,432,990,000
26,070,000
181,410,000
760,640,000
22,460,100,000
1,759,420,000
1,305,740,000
1,840,680,000
1,032,020,000
1,788,260,000
167,700,000
1,736,750,000
70,890,000
960,570,000
4,479,530,000
17,220,000
167,190,000
1,073,900,000
150,040,000
5,910,190,000
2,925,770,000
354,290,000
18,050,000
156,450,000
109,660,000
139,250,000
44,820,000
184,050,000
2,150,000
47,880,000
54,120,000
974,470,000
395,530,000
28,660,000
168,620,000
80,000247,690,000
70,100,000
70,100,000
56,300,750,000
124,240,000

（単位
減

減

111,590,000
91,270,000
62,090,000
012,580,000
69,830,000
959,780,000
257,880,000
76,930,000
7,980,000
162,090,000
43,500,000
2,590,000
51,660,000
1,160,000
3,140,000
310,900,000
5,000,000
8,930,000
213,040,000
7,340,000
58,780,000
60,180,000
5,460,000
1,020,000
1,110,000
1,340,000
350,000
2,190,000
9,040,0000
280,000
70,00038,140,000
1,260,000
650,000
8,010,000
017,380,000
4,140,000
4,140,000
1,135,690,000
533,140,000

3
法人総合

事業活動収支予算書（1）科目受取利息・配当金20事第２号基本金引当特定資産運用収入20
業
第３号基本金引当特定資産運用収入20
活
退職給与引当特定資産運用収入
20 教 動収
減価償却引当特定資産運用収入
21 育入
その他の受取利息・配当金21
活 のその他の教育活動外収入
23
動 部
教育活動外収入計23
外科
目収
23 支 支 事 借入金等利息
借入金利息
出業
23
の 活 その他の教育活動外支出
23
部 動 教育活動外支出計23
教育活動外収支差額
23
経常収支差額23
科目
資産売却差額21
23
収 事 その他の特別収入
施設設備寄付金
入業
23の活施設設備補助金
23
過年度修正額23 特 部 動
特別収入計
23 別
科
目
収
資産処分差額23
支 支事
施設処分差額23
出業
その他の特別支出
23の活過年度修正額
23
部動
特別支出計
23
特別収支差額
23〔予備費〕
23
基本金組入前当年度収支差額
23
基本金組入額合計
23
当年度収支差額
23
前年度繰越収支差額
23
基本金取崩額23
翌年度繰越収支差額
24(参考)
事業活動収入計事業活動支出計

補正予算

予算

915,030,000
10,400,000
398,440,000
105,640,000
364,390,000
36,160,000
0915,030,000

478,230,000
7,180,000
173,870,000
105,640,000
160,000,000
31,540,000
0478,230,000

補正予算

予算

9,470,000
9,470,000
09,470,000
905,560,000
1,562,940,000

9,470,000
9,470,000
09,470,000
468,760,000
593,000,000

補正予算

予算

0
441,880,000
151,480,000
290,320,000
80,000441,880,000△

51,530,000
51,530,000
830,000
830,000
52,360,000
389,520,000
120,000,000
1,832,460,000
5,714,270,000
3,881,810,000
30,144,110,000
198,790,000
33,827,130,000
59,450,730,000
57,618,270,000

増

△

減

減

0
306,150,000
24,080,000
281,990,000
80,000306,150,000

予算

△
△
△

円）

0
0
0
0
436,800,000
969,940,000
増増30,240,000
30,240,000
0030,240,000
105,490,000
353,850,000
344,640,000
5,269,090,000
4,924,450,000
32,931,110,000
200,330,000
37,655,230,000（単位
減436,800,000
3,220,000
224,570,000
0204,390,000
4,620,000
0436,800,000

0135,730,000
127,400,000
8,330,000
0135,730,000

補正予算

△
△
△

増

△
△
△

57,038,950,000
56,694,310,000

減21,290,000
21,290,000
830,000
830,000
22,120,000
284,030,000
233,850,000
1,487,820,000
445,180,000
1,042,640,000
2,787,000,000
1,540,000
3,828,100,000
2,411,780,000
923,960,000

4
法人総合

事業活動収支予算書（2）予算概要説明
本法人の経理規程では、予算決定時の基礎条件に変動が生じたり、予算の追加または変更を必要とするときは、補正予算を作成することとしています。これにもとづき、当初予算編成後に生じた入学・卒業等学籍異動にともなう学生数の変動、採用・退職等に伴う教職員数の変動、期中に生じた主な事業内容の変動を盛り込んだ補正予算を編成いたしました。
法人総合収支予算書 （８頁）
学校法人会計基準及び経理規程にもとづく予算書は資金収支予算書（１、２頁）、事業活動収支予算書（３、４頁）のとおりです。法人総合の予算書には一般会計の経常勘定と建設勘定並びに特別会計の教職員年金会計及び住宅資金貸付金会計を含んでいます。
事業活動収支予算書では、事業活動収入から事業活動支出を控除し、その残額から基本金組入額を控除して表示していますので、収支の内容をよりわ
かりやすくするために、事業活動収支予算書をもとに基本金組入額計算に係る各項目を含めてそれぞれ収入・支出の部に計上したのが「収支予算書」です。
具体的には支出の部において、第２号、第３号、第４号基本金組入額を表示し、第１号基本金組入額は資金収支予算書における固定資産取得の額（施設関係支出、設備関係支出）を表示し、さらに借入金等返済支出及び未払金支払支出を表示しています。収入の部では、基本金除却高、第２号基本金取崩収入及び当年度未払金を表示しています。
支出準備金は使途が特定されており、この取崩・繰入を含めて収支の均衡の状態を明らかにする必要があるため、それぞれ収入・支出の部で計上しています。したがって、経常勘定、建設勘定とも、収入の部合計から支出の部合計を差し引いた収支差額は、事業活動収支予算書において準備金取崩・繰
入及び基本金取崩額を調整した後の収支差額と一致します。
以降、収支予算書（大科目で表示、中科目以下については資金収支予算書を参照）にもとづいて概要を説明します。

（１）収入の部
学生生徒等納付金 10 億 2,942 万円を増額補正し、478 億 1,772 万円を計上します。
入学金は、入学手続者の増加により 4 億 6,613 万円を増額補正、授業料等は、在学者数の確定等により 5 億 6,329 万円を増額補正します。
手数料 28 万円を増額補正し、21 億 5,479 万円を計上します。
入学検定料は、入学試験実績に基づき 30 万円を増額補正します。
寄付金 1 億 973 万円を増額補正し、4 億 5,048 万円を計上します。
主な補正項目は次のとおりです。
（＋は増額補正、△は減額補正、符号なしは新規計上）
研究助成あて奨学寄付金＋2,395 万円
大
学 法人内中高国際化推進事業あて寄付金（学校法人）
2,000 万円
スポーツ活動・文化活動充実資金あて寄付金 ※＋1,156 万円
栄光会・学生会等から学生生活支援あて寄付金
500 万円女子大学
研究助成あて奨学寄付金
368 万円
父母の会から生徒用机・椅子及び教卓整備費あて寄付金
1,589 万円
教育研究施設・設備整備資金寄付金 ※＋978 万円
女子中高
元教職員から教育研究活動あて寄付金
297 万円△153 万円
施設整備事業費あて寄付金
小 学 校 明心会からスポーツフェスティバル開催等あて寄付金
105 万円※は募金によるもの
補助金 2 億 2,515 万円を増額補正し、59 億 5,239 万円を計上します。
主な補正項目は次のとおりです。
（＋は増額補正、△は減額補正、符号なしは新規計上）
私立学校施設整備費補助金（文部科学省）
2 億 367 万円
私立大学等研究設備整備費等補助金（文部科学省）
6,497 万円
大学
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金（文部科学省）
2,475 万円
研究拠点形成費等補助金（文部科学省）△7,862 万円
女子大学 私立大学等研究設備整備費等補助金（文部科学省）△833 万円
私学運営費補助金（経常費一般割）（京都府）△1,996 万円
中高
私立高等学校等授業料減免事業等補助金（京都府）△301 万円
国際中高 私立高等学校等授業料減免事業等補助金（京都府）△298 万円
香里中高 私立高等学校等生徒授業料支援補助金等（大阪府他）△210 万円
女子中高 私立高等学校等授業料減免事業等補助金（京都府）△295 万円
小 学 校 私立高等学校等 IT 教育設備整備推進事業費補助金（文部科学省）
1,285 万円
国際学院 私立高等学校等 IT 教育設備整備推進事業費補助金（文部科学省）
329 万円5

受取利息・配当金 4 億 3,680 万円を増額補正し、9 億 1,503 万円を計上します。
引当特定資産運用収入は、2008 年度に評価換えを行った運用債券の償還に伴う償還差益 4 億 878 万円を新規計上します。
付随事業・収益事業収入 6 億 1,531 万円を増額補正し、11 億 9,837 万円を計上します。
受託事業収入は、6 億 2,975 万円を増額補正します。大学で 6 億 1,081 万円の増額、女子大学で 917 万円、国際中高で 977 万円の新規計上です。
雑収入 491 万円を減額補正し、9 億 6,195 万円を計上します。
退職金財団交付金収入は、依願退職者が見込みを下回ったことにより 5,304 万円を減額補正します。間接経費収入は、競争的資金の採択により、大学で 1,500 万円の増額補正、女子大学で 1,591 万円の新規計上です。教職員年金引当金取崩額は、教職員年金会計廃止に伴い 1,363 万円の新規計上です。
以上、事業活動収入合計は 24 億 1,178 万円増額の 594 億 5,073 万円です。

基本金除却高 2 億 5,723 万円を増額補正し、30 億 2,182 万円を計上します。
主な内訳は、大学で京田辺校地サッカー場等人工芝の除却により 1 億 9,225 万円の増額、女子大学で動物飼育室等の除却により 5,762 万円の増額です。
第２号基本金取崩収入 2 億 6,000 万円を減額補正し、8 億 8,000 万円を計上します。
大学で補助金申請する研究装置取得費に係る研究装置等整備資金の取崩額 6,000 万円の減額、女子大学で次年度以降の固定資産取得のために繰り延べる取崩額 2 億円の減額です。
当年度未払金 当初予算どおり、4,731 万円を計上します。
支出準備金取崩額
8 億 3,511 万円を増額補正し、18 億 6,209 万円を計上します。
計上額の内訳は、一般支出準備金取崩額 14 億 7,771 万円、特定支出準備金取崩額 3 億 8,438 万円です。一般支出準備金取崩額は、大学では前年度決算で収支状況の好転により準備金残高が増額となっていたため、11 億 2,848 万円の増額となります。女子大学では当年度の収支状況の好転により 3
億 6,094 万円の減額となります。
基本金取崩額 154 万円を減額補正し、1 億 9,879 万円を計上します。
当年度除却固定資産（リース）の除却額の一部について、小学校で 814 万円の増額、国際学院で 968 万円の減額です。

以上、収入の部合計は 32 億 4,258 万円を増額補正し、654 億 6,074 万円となります。

（２）支出の部
人件費 1 億 1,159 万円を増額補正し、309 億 5,637 万円を計上します。
教員人件費は、大学での新規採用任期付教員の増加等により 9,127 万円を増額補正します。職員人件費は、依願退職者の見込みからの増加等により 6,209 万円を減額補正します。退職金支払所要額の増額により、退職金を 1,258 万円、退職給与引当金繰入額を 6,983 万円増額補正します。
教育研究経費・管理経費・施設関係支出・設備関係支出
総額 14 億 7,298 万円を増額補正し 338 億 6,289 万円を計上します。
教育研究経費を 9 億 5,978 万円、管理経費を 6,101 万円、施設関係支出を 7,264 万円、設備関係支出を 3 億 7,955 万円それぞれ増額補正します。
主な補正項目は次のとおりです。

大

学

女子大学

（＋は増額補正、△は減額補正、符号なしは新規計上）
研究助成あて奨学寄付金・受託研究事業＋6 億 5,645 万円
新教務システム構築等（2013,2014 年度開発費用を含む）＋2 億 4,903 万円
研究開発推進機構の再編に係る事務室の配置変更工事
1 億 6,666 万円
研究装置設備購入費用（補助金交付内定分）＋1 億 3,977 万円
研究環境充実費＋1 億 2,302 万円
私費外国人留学生及び交換留学生等受入に伴う奨学金△8,516 万円
研究助成あて奨学寄付金・受託研究事業
3,736 万円
新島記念講堂ステンドグラス設置
3,180 万円
今出川キャンパス整備事業△7,961 万円

6

国際中高
香里中高
女子中高
小 学 校
国際学院

スーパーグローバルハイスクール事業費
香真館トイレ改修工事
第２グラウンド防球ネット改修工事
新校舎建設事業（設計監理費、建設工事費等）
児童用 iPad 他教室機器更新
グラウンド防球ネット設置工事
情報システム機器リプレイス費用
児童用 iPad 等購入

977 万円
1,024 万円
＋794 万円△2,534 万円
3,165 万円
△654 万円
7,189 万円
836 万円

借入金等利息 当初予算どおり、9,470 万円を計上します。
資産処分差額 2,129 万円を増額補正し、5,153 万円を計上します。
主な内訳は、大学で京田辺校地サッカー場等人工芝の除却により 2,024 万円の増額、女子大学で新心館外周舗装等の除却により 76 万円の増額です。
徴収不能額等 414 万円を増額補正し、7,424 万円を計上します。
大学で学資貸付金に対する徴収不能引当金繰入額を増額します。
予備費 2 億 3,385 万円を減額補正し、1 億 2,000 万円を計上します。
借入金等返済支出 当初予算どおり、1 億 4,663 万円を計上します。
未払金支払支出 4,922 万円を増額補正し、1 億 4,754 万円を計上します。
リース資産を含む過年度取得固定資産に係る未払金支払額です。
第２号基本金組入額 当初予算どおり、18 億円を計上します。
第３号基本金組入額 500 万円を増額補正し、2,500 万円を計上します。
大学で近藤健治郎・文子奨学金基金組入れに伴い 500 万円を新規計上します。
第４号基本金組入額 6,400 万円を減額補正し、8,800 万円を計上します。
前年度決算額にもとづき所要額を補正計上しています。
支出準備金繰入額 3 億 269 万円を増額補正し、8 億 2,412 万円を計上します。
内訳は、一般支出準備金繰入額 4 億 3,152 万円、特定支出準備金繰入額 3 億 9,260 万円です。一般支出準備金繰入額の補正は、香里中高で 5,716
万円、小学校で 2,416 万円の増額が主なものです。特定支出準備金繰入額の補正は、評価換え債券償還差益の増額が主なものです。

以上、支出の部合計は 16 億 6,906 万円を増額補正し、681 億 579 万円です。

（３）収支差額以上の結果、26 億 4,505 万円の支出超過となり、当初予算から 15 億 7,352 万円の減額となります。
（ただし、支出準備金取崩・繰入前では 38 億 8,181 万円の支出超過であり、支出準備金及び基本金が 12 億 3,676 万円減少します。）
内訳は、経常勘定で 24 億 3,355 万円の支出超過、建設勘定で 2 億 1,150 万円の支出超過です。
前年度繰越支出超過額と合わせて翌年度に繰り越す支出超過額は 504 億 6,671 万円です。

以 上7

２０１５年度 法人総合収支予算書
２０１５年 ４月 １日から ２０１６年 ３月３１日まで

科 目

支 出 の 部
2015年度
補正予算

2015年度
予算増・(△)減人件費
教育研究経費
管理経費
借入金等利息資産処分差額
徴収不能額等予備費30,956,370,000
23,419,880,000
2,986,780,000
9,470,000
51,530,000
74,240,000
120,000,000

30,844,780,000
22,460,100,000
2,925,770,000
9,470,000
30,240,000
70,100,000
353,850,000

111,590,000 学生生徒等納付金
959,780,000 手数料
61,010,000 寄付金
0 補助金
21,290,000 受取利息・配当金
4,140,000 付随事業・収益事業収入△ 233,850,000 雑収入

事業活動支出合計

57,618,270,000

56,694,310,000

施設関係支出設備関係支出借入金等返済支出
未払金支払支出第２号基本金組入額第３号基本金組入額第４号基本金組入額
要組入額､借入金返済合計
一般支出準備金繰入額
特定支出準備金繰入額

5,277,270,000
2,178,960,000
146,630,000
147,540,000
1,800,000,000
25,000,000
88,000,000
9,663,400,000
431,520,000
392,600,000

支出の部合計68,105,790,000

当年度収支差額
前年度繰越収支差額
翌年度繰越収支差額(単位：円)
収 入 の 部
2015年度
補正予算

2015年度
予算増・(△)減47,817,720,000
2,154,790,000
450,480,000
5,952,390,000
915,030,000
1,198,370,000
961,950,000

46,788,300,000
2,154,510,000
340,750,000
5,727,240,000
478,230,000
583,060,000
966,860,000

1,029,420,000
280,000
109,730,000
225,150,000
436,800,000
615,310,000△ 4,910,000

事業活動収入合計

59,450,730,000

57,038,950,000

2,411,780,000

5,204,630,000
1,799,410,000
146,630,000
98,320,000
1,800,000,000
20,000,000
152,000,000
9,220,990,000
348,090,000
173,340,000

72,640,000 基本金除却高379,550,000 第２号基本金取崩収入
0 当年度未払金
49,220,000
05,000,000△ 64,000,000
442,410,000 過年度組入額､借入金収入合計
83,430,000 一般支出準備金取崩額
219,260,000 特定支出準備金取崩額
基本金取崩額3,021,820,000
880,000,000
47,310,000

2,764,590,000
1,140,000,000
47,310,000

257,230,000△ 260,000,000
03,949,130,000
1,477,710,000
384,380,000
198,790,000

3,951,900,000
695,900,000
331,080,000
200,330,000△ 2,770,000
781,810,000
53,300,000△ 1,540,000

66,436,730,000

1,669,060,000

65,460,740,000

62,218,160,000

3,242,580,000△ 2,645,050,000 △ 4,218,570,000△ 47,821,660,000 △ 48,861,180,000△ 50,466,710,000 △ 53,079,750,000

1,573,520,000
1,039,520,000
2,613,040,000

923,960,000

科 目

収入の部合計8