一般社団法人
プロジェクト結コンソーシアム
第２期 計算書類
自平成 24 年 1 月 1 日 至平成 24 年 12 月 31 日

貸借対照表（単位：円）
科Ⅰ

目

当年度

前年度

増

（平成 24 年 12 月

（平成 23 年 12 月31 日現在）

31 日現在）減資産の部
１．流動資産現金預金

30,509,619

14,577,309

未収入金

155,000

985,000-

1,830,900

30,664,619

17,393,209

13,271,410

3,421,811-

3,421,811

37,925-

3,383,886-

3,383,886

長期差入保証金

36,000-36,000

投資その他の資産合計

36,000-36,000

固定資産合計3,419,886-

3,419,886

資産合計

34,084,505

17,393,209

16,691,296

2,879,142

2,009,607869,535

447,500

83,100364,400

前受金

1,075,000

900,000

175,000

預り金

201,075-

201,075

流動負債合計

4,602,717

2,992,707

1,610,010

負債合計

4,602,717

2,992,707

1,610,010

4,533,074

3,181,377

1,351,697

4,533,074

3,181,377

1,351,697（うち基本財産への充当額）--（うち特定資産への充当額）--

24,948,714

11,219,125

13,729,589（うち基本財産への充当額）---（うち特定資産への充当額）---

正味財産合計29,481,788

14,400,502

15,081,286

負債及び正味財産合計

34,084,505

17,393,209

16,691,296

立替金
流動資産合計15,932,310
830,000▲▲1,830,900

２．固定資産有形固定資産建物付属設備
減価償却累計額
有形固定資産合計▲▲

37,925

投資その他の資産Ⅱ

負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
助成金
指定正味財産合計

２．一般正味財産

貸借対照表内訳表
平成 24 年 12 月 31 日現在（単位：円）
科目
Ⅰ

公益目的事業会計

合計

収益事業等会計

資産の部
１．流動資産現金預金

28,058,557

2,451,062

30,509,619

未収入金

155,000-

155,000

流動資産合計28,213,557

2,451,062

30,664,619

3,421,811-

3,421,811

37,925-

3,383,886-

3,383,886

長期差入保証金

36,000-36,000

投資その他の資産合計

36,000-36,000

固定資産合計3,419,886-

3,419,886資産合計

31,633,443

2,451,062

34,084,505

2,879,142-

2,879,142

未払法人税等-

447,500

447,500

前受金-

1,075,000

1,075,000

預り金

201,075-

201,075

流動負債合計3,080,217

1,522,500

4,602,717

負債合計

3,080,217

1,522,500

4,602,717

4,533,074-

4,533,074

4,533,074-

4,533,074（うち基本財産への充当額）---（うち特定資産への充当額）

-

-

-

24,020,152

928,562

24,948,714（うち基本財産への充当額）

-

-

-

（うち特定資産への充当額）

-

-

-

正味財産合計

28,553,226

928,562

29,481,788

負債及び正味財産合計

31,633,443

2,451,06234,084,505

２．固定資産有形固定資産建物付属設備
減価償却累計額
有形固定資産合計▲▲

37,925

投資その他の資産Ⅱ

負債の部
１．流動負債
未払金

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
助成金
指定正味財産合計

２．一般正味財産

正味財産増減計算書（単位：円）
科Ⅰ目

当年度

前年度増減

（平成 24 年 1 月（平成 23 年 6 月

1 日～平成 24 年

20 日～平成 2312 月 31 日）

年 12 月 31 日）

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益受取寄付金

30,430,725

20,945,564

9,485,161

受取ボランティア参加費等

5,703,000

3,135,300

2,567,700

受取補助金等

15,043,536

1,518,623

13,524,913

受取広告料

1,425,000

300,000

1,125,000

受取研修費

100,000-100,000

雑収益

20,111

4,988

15,12352,722,372

25,904,475

26,817,897

給料手当・諸謝金

12,028,625

1,620,000

10,408,625

旅費交通費

11,487,822

3,697,349

7,790,473

プログラム支援費

2,286,458-

2,286,458

委託費1,420,040

2,648,290

通信運搬費

161,047

35,234

125,813

減価償却費

37,925-37,925消耗什器備品費879,415522,387

357,028

消耗品費

850,501

293,464

557,037

修繕費

55,230-55,230

光熱水料費

613,848

47,353566,495

賃借料

1,883,000

500,000

1,383,000

保険料

780,590-

780,590

租税公課

205,300-

205,300

支払手数料

148,050-

148,050

諸会費

50,400-50,400

会議費

38,7105,000

33,710

雑費

50,477

13,15037,32732,977,438

9,382,227

23,595,211

給料手当・諸謝金

100,250

322,500

法定福利費

21,417

-

旅費交通費

1,520

38,807

経常収益計（２）経常費用
事業費

事業費計1,228,250

▲

管理費
▲

222,250
21,417▲37,287

1,911,875

1,176,000

735,875

通信運搬費

19,415

13,7905,625

消耗什器備品費

6,324

-

6,324

消耗品費

51,40486,448

保険料

82,800-82,800

支払手数料

345,413

158,249

187,164

支払寄付金

2,983,813

3,421,013

会議費

-

3,200

雑損失

43,376-43,376

管理費計5,567,607

5,220,007

347,600

経常費用計

38,545,045

14,602,234

23,942,811

14,177,327

11,302,241

2,875,086---------

税引前当期一般正味財産増減額

14,177,327

11,302,241

2,875,086

法人税、住民税及び事業税等

447,738

83,116364,622

当期一般正味財産増減額

13,729,589

11,219,125

2,510,464

一般正味財産期首残高

11,219,125-

11,219,125

一般正味財産期末残高

24,948,714

11,219,125

13,729,589

16,395,233

4,700,000

11,695,233

15,043,536▲1,518,623▲

13,524,913

当期指定正味財産増減額

1,351,697

3,181,377▲

1,829,680

指定正味財産期首残高

3,181,377-

3,181,377

指定正味財産期末残高

4,533,074

3,181,377

1,351,697

29,481,788

14,400,502

15,081,286

委託費

当期経常増減額▲

35,044437,200

▲
▲

3,200

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額

Ⅲ

正味財産期末残高▲

正味財産増減計算書内訳表
平成 24 年 1 月 1 日から平成 24 年 12 月 31 日まで（単位：円）
科Ⅰ目

公益目的事業

収益事業等

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益受取寄付金

30,430,725-

30,430,725

受取ボランティア参加費等

5,703,000-

5,703,000

受取補助金等

15,043,536-

15,043,536

受取広告料

-

1,425,000

1,425,000

受取研修費

-

100,000

100,000

20,111-

20,111

51,197,372

1,525,000

52,722,372

事業費

32,707,975

269,464

32,977,439

管理費

5,494,322

73,284

5,567,606

経常費用計

38,202,297

342,748

38,545,045

12,995,075

1,182,252

14,177,327

---

-

-

-

-

-

-

12,995,075

1,182,252

14,177,327-

447,738

447,738

当期一般正味財産増減額

12,995,075

734,514

13,729,589

一般正味財産期首残高

11,025,077

194,048

11,219,125

一般正味財産期末残高

24,020,152

928,56224,948,714

16,395,233-

16,395,233

15,043,536-

当期指定正味財産増減額

1,351,697-

1,351,697

指定正味財産期首残高

3,181,377-

3,181,377

指定正味財産期末残高

4,533,074-

4,533,074

28,553,226

928,562

29,481,788

雑収益
経常収益計
（２）経常費用

当期経常増減額

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税等

Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額

Ⅲ

正味財産期末残高▲▲

15,043,536

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。
２．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
補助金等の貸借対照表上
交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

名称の記載区分平成 23 年度

文部科学省-

2,555,233

2,555,233--

2,181,377

4,000,000

4,660,932

1,520,445

指定正味財産1,000,000

9,840,000

7,827,371

3,012,629

指定正味財産3,181,377

16,395,233

15,043,536

4,533,074

緊急スクー
ルカウンセ
ラー等派遣
事業
子どもサポ

公益財団法人ート基金

東日本大震災復興支援財団

JPF「共に生

特定非営利活きる」ファン

動法人ジャパドン・プラットフォーム合計

３．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
15,043,536

受取補助金等合計

15,043,536

４．重要な後発事象
該当事項はありません。
５．附属明細書
附属明細書においてその明細を表示しなければならない基本財産、特定資産、引当金、その他重要な事項はありません。