社会福祉法人萬松会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
萬松の里 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

サー
ビス
活動増減の部

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
役員退職慰労金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
葬祭費
費 車輌費
用 棚卸資産評価損
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費

1/2

前年度決算(B)437,637,647
208,301,213
186,447,400

409,030,734
188,339,274
168,215,763

21,853,813
94,634,443
84,050,738
615,204

20,123,511
93,385,673
83,303,703
386,228

9,895,732

9,656,954

72,76919,363,958
9,125,955
10,238,003
5,084,897
5,084,897

38,78818,404,919
9,312,393
9,092,526
4,257,345
4,257,345

88,253,136
2,953,494
907,457

82,643,523
2,647,867
879,828

10,027,762
27,326,106

8,753,790
26,624,070

10,928,378
35,544,790

8,972,570
34,325,310

565,149

440,088

22,000,000

22,000,000

22,000,000

22,000,000

3,000

100,000

437,640,647
308,027,761
375,825
170,059,292
27,075,400
13,982,000

409,130,734
317,537,714
315,693
176,549,911
31,569,700
19,234,000

44,456,921
11,123,266
7,520,500

45,564,774
1,901,448
7,787,500

33,434,557
63,942,630
20,228,244
6,785,084
186,324

34,614,688
61,468,430
18,985,080
6,169,706
351,177

2,553,340

2,582,629

29,720886,441
819,858

65,002980,920739,789

13,371,760
4,898,767
4,302,327
2,394,675
3,944,709

13,042,683
5,246,354
3,471,232
3,055,844
3,691,025

2,825,4562,869,157

715,925
43,607,561
2,260,033
47,968217,832
42,933,149
2,422,539
30,888

増減(A)-(B)28,606,913
19,961,939
18,231,637
0
1,730,302
1,248,770
747,035
228,976
0238,778
033,981
959,039-186,438
1,145,477
827,552
827,552005,609,613
305,627
27,6290
1,273,972
702,0360
1,955,808
1,219,4800125,061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-97,000
0
28,509,913-9,509,953
60,132-6,490,619-4,494,300-5,252,0000-1,107,853
9,221,818-267,000
0-1,180,131
2,474,200
1,243,164
615,378-164,853
0-29,289
0-35,282-94,479
80,06900
329,077-347,587
831,095-661,169
253,684000-43,7010
498,093
674,412-162,506
17,080

費
用

社会福祉法人萬松会

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ受入研修費収益ス 益 利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
雑損失のサービス活動外費用計（５）部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 施設整備等寄附金収益
益 設備資金借入金元金償還寄附金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
部
費 その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）用国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動その他の積立金取崩額（１５）増
その他の積立金取崩額
減
修繕積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額（１６）のその他の積立金積立額部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）2/296,420371,678
544,918
1,021,055

94,415
696,461599,566
1,182,057

1,967,325
1,153,095
42,3465,500
30,745,705
447,164

2,021,319
1,120,335
31,681
133,499
29,343,752
384,214348,750
3,850,178
283,926
421,500

330,250
3,945,364
175,309421,500

360,860
35,221,203-11,544,432

396,387
35,420,136-11,718,433

439,615,583-1,974,936
171,400
4,305
1,400,113
68,000360
1,331,753
1,575,818
2,059,809
36,09036,090446,037,383-36,906,649
205,680
5,458
1,432,147
48,0007,920
1,376,227
1,643,285
2,429,296
36,37836,3782,095,899-520,081-2,495,017
1,175,000

2,465,674-822,389-37,729,038
1,175,000

1,175,000
01,175,000
0203,148
1,378,148
7

1,175,000
26,285

7

26,285-2
1,175,000

1,175,000

1,175,005
203,143-2,291,874
107,385,437
105,093,563

1,201,285-26,285-37,755,323
145,140,760
107,385,437

8,000,000
8,000,000
8,000,000
000

113,093,563

107,385,437

0

2,005
-324,783-54,648-161,002
00-53,994
32,760
10,665-127,999
1,401,953
62,95000018,500-95,186
108,61700-35,527-198,933
174,001000-6,421,800
34,931,713-34,280-1,153-32,034
20,000-7,560-44,474-67,467-369,487
-288
-288
0
-369,775
302,308
35,234,02100
0
0
0
0
0
0
203,148
203,148-26,278
00-26,2780-20000-26,280
229,428
35,463,449-37,755,323-2,291,874
08,000,000
8,000,000
8,000,000
005,708,126