令和３年度

正味財産増減計算書
令和３年４月１日～令和４年３月３１日（単位：円）
科目

決算額

前期決算額

増減

備 考

＜一般正味財産増減の部＞
経常増減の部●経常収益

40,09453,303▲ 13,209

40,09453,303▲ 13,209

190

831

▲ 641

190

831

▲ 641

480,000

480,0000

480,000

480,000

030,152,321

30,756,827▲ 604,506

86,82595,400▲ 8,575

卓球バレー大会事業

000 中止福祉バザー事業

000 中止ジパング倶楽部手数料

61,42575,400

軽スポーツ事業

5,400

0

会報発行事業

20,00020,000

その他の事業000

受託事業収益30,065,496

30,661,427▲ 595,931

16,084,657

15,398,756

基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
事業収益
自主事業収益社会参加推進事業▲ 13,975 受付手数料
5,400 軽スポーツ事業参加費
0 会報広告料

685,901 各種相談事業、社会参加推進センター運営事業

生活環境情報提供事業

1,580,158

1,580,158

ほほえみ広場事業

2,138,760

2,144,800

01,065,523

身体障害者相談員活動強化事業

475,000

475,000

0 障害者相談員研修会

障害者相談員活動支援事業

814,000

814,000

0 障害者相談員研修会

重度障害者住環境整備費助成事業

5,986,921

6,197,190

就労ピアサポート事業

2,986,000

2,986,000

02,269,770

768,000

1,501,770

受取民間補助金

1,100,000

0

受取民間助成金

28,00001,141,770

768,000

受取寄付金

139,500

132,800

6,700

受取寄付金

00

0

139,500

132,800雑収益

58,519357,869

雑収益

58,415

357,749

受取利息

104120▲ 16

33,140,394

32,549,630

590,764

地域福祉のつどい事業受取補助金等地方公共団体補助金収入

募金収益

経常収益計 (A)0 情報提供事業▲ 6,040 中止▲ 1,065,523 廃止⇒自主事業として実施予定がコロナの為中止となった▲ 210,269 いきいきハウジングリフォーム相談員交通費・事務費

1,100,000 共同募金会（車両購入費助成）
28,000 事業団、ソウェルクラブ
373,770 ほほえみ交流活動支援事業

6,700 共同募金、歳末助け合い義援金▲ 299,350▲ 299,334 コピー代 他

科目

決算額

前期決算額

27,755,215

24,768,294

役員報酬

3,999,813

3,266,881

732,932 常務理事報酬

給料手当

10,107,776

9,842,181

265,595 事務局職員・就ピア事業所職員給料

従業員賞与

1,220,563

1,202,409

18,154 職員賞与

賞与引当金繰入額

1,262,170

606,771

福利厚生費

2,754,473

2,836,458000 住改臨時職員雇用賃金

旅費交通費

1,746,091

1,864,359▲ 118,268 住改相談員交通費 他

通信運搬費

535,054478,837

56,217 電話代、郵送料 他

消耗品費

227,037

148,073

78,964 啓発物品、事務用品、コピー代 他

印刷製本費

624,294

204,545419,749 福祉用具のしおり作成費、会報 他

賃借料

587,798

531,980

55,818 複合機等リース料、各事業会議室料 他

設営費

00

0 ほほえみ広場設営費

諸謝金

140,980

145,000▲ 4,020 年間手話・要約派遣費

租税公課

1,214,370

1,379,790▲ 165,420 消費税

委託費

853,703

1,133,703▲ 280,000 結婚相談・法律相談委託費

仕入高

00

管理諸費

422,928

422,928

雑費

36,85238,904▲ 2,052 振込料 他

1,579,690

602,540

977,150 ほほえみ交流活動支援事業・つどい助成金支出

保険料

190,007

31,540158,467 車両保険、住改ボランティア保険等

支払手数料

35,730

0決算増減

備 考

●経常費用
事業費

臨時職員雇用賃金支払助成金

2,986,921

自主・受託事業、その他の事業の支出

655,399 3年度賞与引当金▲ 81,985 社会保険料、労働保険料 他

0 バザー商品仕入高
0 顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費

35,730 車両購入手数料

車両費

74,079074,079 車両点検パック、燃料費

車両運搬具減価償却額

110,4120110,412

000

31,39531,39500002,978,832

8,706,267▲ 5,727,435

役員報酬

444,422362,985

給料手当

1,123,082

3,857,264▲ 2,734,182 職員給料

従業員賞与

135,6171,440,701▲ 1,305,084 職員賞与

賞与引当金繰入額

140,240

67,419

福利厚生費

306,049

1,116,489

旅費交通費

44,055

383,771▲ 339,716 職員通勤手当 他

通信運搬費

40,08755,777▲ 15,690 電話代、切手・はがき代 他

渉外費

21,20824,410▲ 3,202 協賛広告費 他

消耗品費

13,328144,348▲ 131,020 事務用品代 他

新聞図書費

82,8000

印刷製本費

05,048

賃借料

194,956

117,966

76,990 理事会・代表者会等室料 他

諸謝金

33,00033,0000 消費税申告書作成費用

租税公課

134,930

153,310

支払負担金

165,000

165,000

0699,600

46,992

46,99200

什器備品減価償却額
ソフトウェア償却額
退職給付費用
管理費

役務費
管理諸費
研修費

法人の運営に関する支出

81,437 常務理事報酬

72,821 3年度賞与引当金▲ 810,440 社会保険料、労働保険料 他

82,800 新聞代、日身連機関紙▲ 5,048▲ 18,380 消費税
0 日身連・市社協等会費▲ 699,600 新規事業コンサル料
0 顧問税理士経費、情報漏洩防止機器経費
0

雑費

10,95432,187

保険料

17,643017,643 車両保険

支払手数料

3,970

0

3,970

車両費

8,231

0

8,231

車両運搬具減価償却額

12,268012,268

什器備品減価償却額000

退職給付費用000

当期経常増減額 （A)－（B)＝（C)30,734,047
2,406,347

33,474,561▲ 924,931▲ 2,740,514
3,331,278

科目

決算額

前期決算額

経常費用計 （B)

▲ 21,233 振込・両替手数料 他

決算増減

備 考

経常外増減の部●経常外収益特定資産目的外取崩収益

4,165,229

0

4,165,229 退職給付引当金取崩

経常外収益計 （A’)

4,165,229

0

4,165,229000

当期経常外増減額 （A’)－（B’)＝（C'）

4,165,229

0

4,165,229

当期一般正味財産増減額 （C)＋（C')

6,571,576▲ 924,931

7,496,507

一般正味財産期首残高

26,384,830

27,309,761▲ 924,931

一般正味財産期末残高

32,956,406

26,384,830

6,571,576●経常外費用経常外費用計 （B’)

＜指定正味財産増減の部＞
0

一般正味財産への振替額
指定正味財産期首残高

30,273,421

30,273,4210

指定正味財産期末残高

30,273,421

30,273,421

0

63,229,827

56,658,251

6,571,576

正味財産期末残高