貸 借 対 照 表
平成30年3月31日現在(単位：円）
科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金
普通預金
ゆうちょ振替未収金
貸倒引当金
流 動 資 産 合 計
２．固定資産（１）特定資産減価償却引当資産
財政運営資金積立資産
退職給付引当資産
特 定 資 産 合 計（２）その他固定資産
建物
建物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
建物付属設備
建物付属設備減価償却累計額
電話加入権
保証金
預託金
敷金
その他固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流 動 負 債 合 計
２．固定負債
退職給付引当金
固 定 負 債 合 計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産計

当年

度

前年

度

増

減

57,98975,982,412
2,154,967
59,750,587△ 395,218
59,355,369
137,550,737

90,636
69,843,853
3,198,961
57,360,263△ 384,937
56,975,326
130,108,776△ 32,647
6,138,559△ 1,043,994
2,390,324△ 10,281
2,380,043
7,441,961

5,914,650
29,300,000
27,147,630
62,362,280

6,997,483
29,300,000
24,388,600
60,686,083△ 1,082,833
0
2,759,030
1,676,197

4,370,043△ 2,520,781
1,849,262
633,081△ 633,080
12,096,750△ 2,096,741
91,344,000△ 664,048
679,952
541,784
50,00012,72060,0003,193,728
65,556,008
203,106,745

4,370,043△ 2,368,636
2,001,407
1,972,877△ 1,972,875
2
2,096,750△ 2,095,412
1,338
1,344,000△ 560,560
783,440
541,784
50,00021,51045,0003,444,481
64,130,564
194,239,340

0△ 152,145△ 152,145△ 1,339,796
1,339,795△ 10△ 1,329△ 1,3290△ 103,488△ 103,488
00△ 8,790
15,000△ 250,753
1,425,444
8,867,405

54,119,692
277,595
54,397,287

60,361,266
342,21160,703,477△ 6,241,574△ 64,616△ 6,306,190

27,147,630
27,147,630
81,544,917

24,388,600
24,388,600
85,092,077

2,759,030
2,759,030△ 3,547,160

0
121,561,828(35,214,650)
121,561,828
203,106,745

0
109,147,263(36,297,483)
109,147,263
194,239,340

012,414,565(△1,082,833)
12,414,565
8,867,405

11財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針(１) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産･･･定額法による減価償却を実施しています。

(２) 引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金･･･未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を乗じて算出した金額を計上しています。
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上しています。

(３) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式です。

２

基本財産及び特定資産の増減及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
科目

当期増加額

当期減少額

当期末残高

減価償却引当資産

6,997,483

256,962

1,339,795

5,914,650

財政運営資金積立資産

29,300,000

0029,300,000

退職給付引当資産

24,388,600

2,759,030

027,147,630

60,686,083

3,015,992

1,339,795

62,362,280

合

３

前期末残高

(単位：円）

計基本財産及び特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等は、次のとおりです。
科目

当期末残高

(単位：円）（うち指定正味財産（うち一般正味財産(うち負債に対応する額)からの充当額）
からの充当額）

減価償却引当資産

5,914,650―(5,914,650)―

財政運営資金積立資産

29,300,000―(29,300,000)―

退職給付引当資産

27,147,630―

62,362,280

―

合計

18

―
(35,214,650)(27,147,630)(27,147,630)

４

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。
科目

交 付 者

当期増加額

前期末残高

(単位：円）

当期減少額

当期末残高 貸借対照表上の記載区分

補助金
連合交付金(国庫補助金) 東京しごと財団

0

10,658,000

10,658,0000―

連合交付金(国庫補助金) 東京しごと財団

02,700,000

2,700,000

0

―

市補助金

047,059,000

47,059,0000―(0) (12,495,000) (12,495,000)

(0)

調布市

（うち東京都補助金） (東京都)

合

５

計

060,417,000

60,417,000

0

退職給付関係（１）採用している退職給付制度の概要
職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を引当金計上しています。

（２）退職給付債務に関する事項①退職給付債務

27,147,630 円②退職給付引当金

27,147,630 円（３）退職給付費用に関する事項①退職給付引当金繰入額

2,759,030 円②中小企業退職金共済掛金

1,296,000 円③退職給付費用（①＋②）

4,055,030 円

2019

財産

目

録

平成30年3月31日現在（単位：円）
貸 借 対 照 表 科 目（流動資産）

場 所 ・ 物 量 等

使用目

現金

手元保管

運転資金として預金

普通預金

運転資金として的等

額
57,989みずほ銀行調布支店72,001,938

三菱東京UFJ銀行調布支店

2,656,131

三井住友銀行調布駅前支店

1,090,493

りそな銀行調布支店

14,020横浜銀行調布支店

14,069多摩信用金庫調布北口支店

188,073

ゆうちょ銀行調布支店

17,688

ゆうちょ振替口座
未収金

金

2,154,967

事業収入に対する未収額

公益目的事業の受託料金等

流動資産合計59,355,369
137,550,737（固定資産）
特定資産
減価償却引当資産

財政運営資金積立資産

退職給付引当資産

定期預金

公益目的事業と法人事業の用に供している減価償却累計額見合の引当資産として保有している

三菱東京UFJ銀行調布支店

329,781

三井住友銀行調布駅前支店

5,584,869

定期預金

管理運営資金として保有している

りそな銀行調布支店

10,000,000

横浜銀行調布支店

10,000,000

ゆうちょ銀行調布支店

9,300,000

定期預金

公益目的事業と法人事業の用に供している職員退職給付引当金見合の引当資産として保有している

みずほ銀行調布支店9,351,815

三菱東京UFJ銀行調布支店

9,000,000

三井住友銀行調布駅前支店

3,223,577

多摩信用金庫調布北口支店

5,572,238

その他固定資産
建物

物置

法人事業に使用している

1

作業室間仕切公益目的事業に使用している

1

リサイクル作業所

公益目的事業に使用している

1,849,260

車両運搬具

トラック

公益目的事業に使用している

1

什器備品

事務所看板

公益目的事業と法人事業の用に供している

120

貸 借 対 照 表 科 目

場 所 ・ 物 量 等
シュレッダー

使用

目

的等

金額
1

プロジェクター

公益目的事業と法人事業の用に供している
公益目的事業に使用している

草刈機

公益目的事業に使用している

1

リサイクル作業所エアコン 公益目的事業に使用している

5

建物付属設備事務局エアコン

電話加入権

電話加入権9基

保証金

1679,952

自転車防犯登録保証金

公益目的事業と法人事業の用に供している
公益目的事業と法人事業の用に供している
公益目的事業に使用している

ＡＥＤ保証金法人事業に使用している

20,000

預託金

車両リサイクル料

12,720敷金

駐車場敷金

公益目的事業と法人事業の用に供している
公益目的事業と法人事業の用に供している

541,784
30,00060,000固 定 資 産 合 計

65,556,008

資203,106,745

産合計（流動負債）
未払金

公益目的事業と法人事業に対する 公益目的事業に供する物品購入の未払額
未払い分等

預り金

公益目的事業と法人事業に対する 公益目的事業に供する預り金等
預り額

流 動 負 債 合 計

54,119,692
277,595
54,397,287（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員5名に対する退職金の支給に備えたもの

27,147,630

固 定 負 債 合 計

27,147,630

負債合計

81,544,917

正味財産

121,561,828

21付属明細書１

特定資産の明細
資区 分(単位：円）
産の種

類

特定資産 減価償却引当資産

特２

期首帳簿価額 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 期末帳簿価額
6,997,483

256,962

1,339,795

5,914,650

財政運営資金積立資産

29,300,000

00

29,300,000

退職給付引当資産

24,388,600

2,759,030

027,147,630

60,686,083

3,015,992

1,339,795

62,362,280

定資産

計

引当金の明細科目(単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額
目 的 使 用退職給付引当金
貸倒引当金

期末残高

そ の 他

24,388,600

2,759,030

00

27,147,630

384,937

27,237

16,9560395,218

22