議案 第 ２ 号（１）

平成２８年度
法人総括計算書類
財 産 目 録
※資金収支計算書※事業活動計算書※貸借対照表平成
平成 ２９年
２９年 ５６ 月
月 ２３日
２４日
社会福祉法人北ひろしま福祉会
理事長 野 口 道 男

法人名事業・拠点

社会福祉法人 北ひろしま福祉会[1000:法人全体]

法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収事
業
活動による
収支入

支

出施
設
整備等による収支
その他の活動による
収
支

収入
支

第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
職場適応援助者助成金収入
私的契約利用料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予 算
570,755,000
162,677,000
1,538,124,000
679,000
30,161,000
2,110,000
43,00014,475,000
2,319,024,000
1,473,266,000
305,954,000
297,412,000
181,976,000
1,002,000
8,109,000
16,0002,267,735,000
51,289,000
0043,224,000
53,229,000
6,167,000

決 算
571,389,311
126,999,064
1,539,027,592
695,100
30,205,836
3,210,000
19,546
14,918,308
2,286,464,757
1,471,485,336
291,932,531
292,578,620
164,322,471
1,022,240
8,108,548
15,8242,229,465,570
56,999,187
577,500
577,500
43,223,903
53,227,346
6,165,072

差異634,311△35,677,936
903,592
16,10044,836
1,100,000△23,454443,308△32,559,243
1,780,664
14,021,469
4,833,380
17,653,529△20,240
452
176
38,269,430
5,710,187
577,500
577,500
97
1,654
1,928

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

102,620,000△102,620,000
127,868,000
273,100,000
39,100,000
440,068,000
46,214,000
273,100,000
39,100,000

102,616,321△102,038,821
127,868,000
00127,868,000
47,313,400
0
0

3,679
581,179
0△273,100,000△39,100,000△312,200,000△1,099,400
273,100,000
39,100,000

47,313,400
80,554,600

311,100,600△1,099,400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)358,414,000
81,654,000
0030,323,000―
35,514,966

0
5,191,966

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)656,698,031
687,021,031

656,698,031
692,212,997

05,191,966

出

収入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

就労支援事業収入の内部取引消去金額
内部取引消去を含めた就労支援事業収入金額

３７，３２３，５１６円
１６４，３２２，５８０円

法人名

社会福祉法人 北ひろしま福祉会

事業・拠点[1000:法人全体]

法人単位事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

益費

用

収益費

繰
越
活動
増減
差額の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
職場適応援助者助成金収益
私的契約利用料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
571,389,311
126,999,064
1,539,027,592
695,100
30,205,836
3,210,000
2,271,526,903
1,484,781,336
291,932,531
292,578,620
166,414,811
1,022,240
169,042,832△75,371,152
2,330,401,218△58,874,315
19,546
14,918,308
14,937,854
8,108,548
15,824

前年度決算
536,732,702
124,234,026
1,534,407,656
426,000
30,023,388
1,069,599
2,226,893,371
1,438,206,628
292,477,905
280,871,384
171,838,879
1,057,104
171,611,415△72,152,610
2,283,910,705△57,017,334
133,342
5,842,217
5,975,559
8,369,223
15,312増 減
34,656,609
2,765,038
4,619,936
269,100
182,448
2,140,401
44,633,532
46,574,708△545,374
11,707,236△5,424,068△34,864△2,568,583△3,218,542
46,490,513△1,856,981△113,796
9,076,091
8,962,295△260,675
512

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス区分間繰入金費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)8,124,372
6,813,482△52,060,833
00004,519,740
004,519,740△4,519,740△56,580,573
854,273,475
797,692,902
0
127,868,000
47,313,400

8,384,535△2,408,976△59,426,310
470,000
218,638
1,112,739
1,801,377
45,007470,000
1,112,739
1,627,746
173,631△59,252,679
918,096,154858,843,4750
430,000
5,000,000△260,163
9,222,458
7,365,477△470,000△218,638△1,112,739△1,801,377
4,474,733△470,000△1,112,739
2,891,994△4,693,371
2,672,106△63,822,679△61,150,573
0127,438,000
42,313,400

878,247,502

854,273,475

23,974,027

用

収
特別
増
減の部

第二号第一様式（第七条関係）(単位：円)

益
費
用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

-1-

-2-

脚注
１．減価償却の累計額

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
売掛金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備その他の固定資産
土地建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
建物付属設備権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
その他の固定資産
修繕費積立資産減価償却積立資産
施設整備積立資産
資産の部合計資の部
当年度末
829,803,529
441,280,786
326,411,461
3,516,169
13,574,252
4,739,371
891,360
1,205,217
27,101,682
11,083,231
3,157,875,696
2,472,259,962
205,838,910
1,909,742,337
356,678,715
685,615,734
7,256,883
52,653,630
54,606,535
20,689,314
6,349,539
71,856,217
13,276,656
61,247,143
9,252,743
1,328,533
4,052,700
184,831,260
103,8314,570,000
148,227,35045,313,400
3,987,679,225

産

１，７９４，６１９，４６０円[1000:法人全体]

社会福祉法人 北ひろしま福祉会

事業・拠点

法人名

前年度末
764,836,829
391,598,344
325,153,257
341,762
12,633,740
1,741,349
790,185
1,169,311
17,941,923
13,466,958
3,344,575,579
2,559,142,668
205,838,910
1,963,262,452
390,041,306
785,432,911
7,256,883
56,034,339
52,753,899
25,310,251
10,906,037
93,844,788
17,496,432
59,739,207
9,999,997
1,896,193
5,997,996
165,301,685
229,854
4,570,000
274,095,350
04,109,412,408

増減64,966,700
49,682,442
1,258,204
3,174,407
940,5122,998,022
101,175
35,906
9,159,759△2,383,727△186,699,883△86,882,706
0△53,520,115△33,362,591△99,817,177
0△3,380,709
1,852,636△4,620,937△4,556,498△21,988,571△4,219,776
1,507,936△747,254△567,660△1,945,296
19,529,575△126,0230△125,868,000
45,313,400△121,733,183

負純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金
減価償却積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純

流動負債
事業未払金
その他の未払金
買掛金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計平成29年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

2,760,951,989
3,987,679,225

資 産 の 部
677,787,984
677,787,984
1,006,805,753
1,006,805,753
198,110,750
4,570,000
148,227,350
45,313,400
878,247,502
878,247,502△56,580,573

2,895,436,425
4,109,412,408

677,787,984
677,787,984
1,084,709,616
1,084,709,616
278,665,350
4,570,000
274,095,350
0854,273,475
854,273,475△59,252,679の部
当年度末
前年度末
285,229,881
245,745,277
89,521,564
67,090,720
437,871356,470
7,563,909
8,716,607
40,097,854
43,223,903
6,165,072
6,165,072
35,395,437
27,730,367
284,956
383,638
343,0510
1,947,167
1,901,500
103,473,000
90,177,000
941,497,355
968,230,706
745,178,243
785,276,097
11,487,852
17,652,924
184,831,260
165,301,685
1,226,727,236 1,213,975,983

債

1△134,484,436△121,733,183

00△77,903,863△77,903,863△80,554,600
0△125,868,000
45,313,400
23,974,027
23,974,027
2,672,106

増
減39,484,604
22,430,844
81,401△1,152,698△3,126,049
0
7,665,070△98,682
343,051
45,667
13,296,000△26,733,351△40,097,854△6,165,072
19,529,575
12,751,253

第三号第一様式（第七条関係）(単位：円)

Page:

法人名

資料３

社会福祉法人 北ひろしま福祉会

事業・拠点[1000:法人全体]

財

産

目録

平成29年 3月31日 現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
現金
普通預金 札信
普通預金 北洋銀行
普通預金 北海道銀行
普通預金 ＪＡ
ゆうちょ銀行
小口現金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高札幌信用金庫 北広島支店
北洋銀行 北広島中央支店
北海道銀行 北広島支店
道央農業協業組合 北広島支店
ゆうちょ銀行 二七九支店
就労センタージョブ他

―
―
―
―
―
―
―

事業未収金
未収金
売掛金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払金

―
―
―
―
―
―
―
―

別紙４(単位：円)
使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として販売用釣 他
小計
２月分・３月分介護給付費収入他
就労センタージョブ 事務用品代他
パン・弁当販売代金、各種作業売上他とみがおか・共栄・東部緑の苑非常食備蓄食 他
就労支援事業所における棚卸商品
就労センタージョブの材料費
グループホーム入居者の水道光熱費他
平成２９年度労災保険・４月グループホーム家賃他

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

法人本部建物に使用している共生の森による共用公園に使用している
北広島セルプ作業棟に使用している
北広島ﾃﾞｲｾﾝﾀｰいんくる作業場所として使用している
北広島ﾃﾞｲｾﾝﾀｰいんくる作業場所として使用している
北広島ﾃﾞｲｾﾝﾀｰいんくる作業場所として使用している歩道として使用している
デイサービスセンターヴェールに使用している
北広島フレンドリセンターに使用している
職員駐車場として使用している利用者遊歩道として使用しているホワイトハウスとして使用している
北広島ﾃﾞｲｾﾝﾀｰいんくる作業場所として使用している
職員駐車場として使用している
職員駐車場として使用している
職員駐車場として使用しているとみがおか建物に使用している
共栄建物に使用している
北広島デイセンター建物に使用している
就労センタージョブ建物に使用している
東部緑の苑建物に使用している
小計
法人本部建物ふれあいステーション ほっと建物とみがおか建物
ホワイトハウス
共栄建物
共栄作業棟
北広島デイセンター いんくる建物
就労センタージョブ建物
作業棟№１
作業棟№２
東部緑の苑建物
デイサービスセンターヴェール建物小計
建物 電気設備 他――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

北広島セルプ就労事業のホタテ貝殻保管場所
倉庫として使用している
プロパンガス庫として使用している倉庫棟として使用している
グリーパーク北ひろ建物として使用している相談支援センターめーでるとして使用している
井戸ポンプ設備として使用している
椎茸栽培温室として使用している
椎茸ビニルハウスとして使用している
休憩室として使用している
北広島セルプ建物として使用している
就労センタージョブのレストランとして使用している
ゴミ集積倉庫として使用している
小計
職員駐車場他
就労事業の貝選別作業に使用 他
用務員の作業に使用
除雪作業等に使用
利用者送迎・物品運搬等に使用
利用者送迎・物品運搬等に使用
利用者送迎に使用
就労支援における物品搬送等に使用
就労支援における作業に使用
就労支援における物品搬送等に使用
除雪作業に使用
就労支援における作業に使用
就労支援における作業に使用
利用者送迎・物品運搬等に使用
就労支援における物品運搬に使用
利用者送迎・物品運搬等に使用
小計
第三者への案内 他
コピー・スキャナ・ファックス作業 他
スプリンクラー設置義務がある為対応した工事 他
賃貸契約における必須項目 他
会計ソフト他
介護記録・介護報酬請求共済会 会員出資金（退職金）累計額
椎茸栽培 他
大規模修繕に備えた積立金
建物再取得等に備えた積立金
法人本部 新築工事に備えた積立金 他―

430,271389,669,053
38,362,425
7,294,693
5,152,303
6,041
366,000
441,280,786
326,411,461
3,516,169
13,574,252
4,739,371
891,360
1,205,217
27,101,682
11,083,231
829,803,529

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地（法人本部）北広島市朝日町４丁目４－１１（法人本部）北広島市共栄２７６番地１（法人本部）北広島市共栄２７６番地２（法人本部）北広島市共栄２７６番地３（法人本部）北広島市共栄２７６番地４（法人本部）北広島市共栄２７６番地５（法人本部）北広島市共栄２７６番地７（法人本部）北広島市共栄２７６番地９（法人本部）北広島市共栄２７６番地１５（法人本部）北広島市共栄２７６番地２１（法人本部）北広島市共栄２７６番地２３（法人本部）北広島市共栄２７６番地２５（法人本部）北広島市共栄２７８番地１（法人本部）北広島市共栄２７８番地２（法人本部）北広島市共栄２７８番地５（法人本部）北広島市共栄２７８番地７（とみがおか）北広島市共栄２７６番地１６（共栄）北広島市共栄２７６番地８（北広島デイセンター）北広島市共栄２７６番地６（就労センター ジョブ）北広島市共栄２０１番地１（東部緑の苑）北広島市共栄２７６番地２０―――――――――――――――――
―――
―

建物

（法人本部）北広島市朝日町４丁目４－１１（法人本部）北広島市朝日町４丁目４－１１（とみがおか）北広島市共栄２７６番地１６（とみがおか）北広島市共栄２７６番地２５（共栄）北広島市共栄２７６番地８（共栄）北広島市共栄２７６番地８（北広島デイセンター）北広島市共栄２７６番地６（就労センター ジョブ）北広島市共栄２０１番地１（北広島セルプ）北広島市共栄２７６番地２（北広島セルプ）北広島市共栄２７６番地２（東部緑の苑）北広島市共栄２７６番地２０（東部緑の苑）北広島市共栄２７６番地９

2010年度
2012年度
2001年度
2001年度
1993年度
2000年度
1976年度
1991年度
2001年度
2007年度
2013年度
2004年度

建物付属設備（東部緑の苑）北広島市共栄２７６番地２０
基本財産合計2013年度

（法人本部）北広島市富ヶ岡９１６番地（法人本部）北広島市共栄２７６番地２（とみがおか）北広島市共栄２７６番地１６（共栄）北広島市共栄２７６番地８（グリーンパーク北ひろ）北広島市中央２丁目６－３（めーでる）北広島市美沢３丁目１３－２（法人本部）北広島市共栄２７６番地１５（北広島デイセンター）北広島市共栄２７６番地４（北広島デイセンター）北広島市共栄２７６番地４（北広島デイセンター）北広島市共栄２７６番地２（北広島セルプ）北広島市共栄町４丁目１－１２（就労センタージョブ）北広島市中央２丁目６－３（とみがおか）北広島市共栄２７６番地１６―
1970年度
2001年度
2009年度
2007年度
2007年度
2001年度
1972年度
2006年度
2005年度
2010年度
2008年度
2016年度構築物
機械及び装置車輌運搬具

広場めーでる造成費・各路盤・囲障設備 他
帆立貝自動選別機器 他
ダイハツ ハイゼット 軽トラック２台
日立 ホイルローダーＬＸ７０
ホンダ バモスホビオ
日産 セレナ２台
日野 リエッセⅡバス
いすず エルフ２ｔトラック
トヨタ フォークリフト３．５ｔ日産 アトラス ダブルキャブ
トヨタ ジョブサン
ＴＣＭ フォークリフト１．５ｔ
トヨタ ホイルローダ ジョブファイター
日産 キャラバン
ホンダ 保冷車アクティ
ホンダ ステップワゴン

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―
―
―
―
―
―
―
―
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―
―
―
―
―
―

器具及び備品有形リース資産
建物付属設備権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
その他の固定資産
修繕費積立資産減価償却積立資産
施設整備積立資産

総合案内板 他
デジタルカラー複合機 他
グループホーム スプリンクラー設置工事他
グループホーム他敷金 上下水道加入金
応研 福祉大臣ＮＸ Ｓｕｐｅｒ他
東部緑の苑 介護ソフトちょうじゅ

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―
―
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―

(2) その他の固定資産
土地
建物

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金

デイセンターいんくる ホダ木原木他
定期預金 札幌信用金庫 北広島支店
定期預金 札幌信用金庫 北広島支店
普通預金 北海道銀行 北広島支店他
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

３月分品代・厚生保険料他
クマゲラ事務用品仕入れ代金他

―
―

-3-

110,064,000
51,017,500
956,002,756
15,092,500
858,196,015
11,991,000
75,434,140
131,295,000
11,440,852
11,665,448
882,902,350
44,336,000

24,623,049
8,176,833
472,015,874
11,373,684
499,166,037
7,243,157
59,350,762
79,712,306
9,245,134
4,173,009
59,890,207
14,725,172

459,546,700

102,867,985―
1,846,000
2,009,900
5,862,500
22,575,000
7,402,500
4,685,541
1,485,750
655,000
182,906
14,117,250
18,873,750
2,433,600

1,845,999
2,009,899
2,651,800
4,643,968
1,344,787
2,721,867
1,485,749
654,999
182,905
4,293,993
7,628,136
11,965

145,800,363
36,157,500
943,650
5,145,000
4,166,328
5,048,800
5,012,930
4,572,040
3,900,750
2,958,750
2,094,750
2,031,750
3,360,000
3,799,000
1,824,664
669,094

91,193,828
15,468,186
835,315
4,555,468
4,166,325
4,414,858
5,012,929
4,572,039
3,900,749
2,017,619
2,094,749
1,777,779
2,940,000
1,374,604
874,318
641,215

227,268,348
21,098,880
155,109,538
10,233,280
4,017,300
9,726,480―
404,200―――

155,412,131
7,822,224
93,862,395
980,537
2,688,767
5,673,780―――
300,369―――――

7,152,000
12,753,000
28,940,000
1,368,000
9,852,000
1,083,000
96,4609,215,000
8,074,000
828,000
337,000
9,420,000
26,389,750
11,088,000
2,684,000
620,000
17,302,000
24,572,000
2,933,400
12,236,000
18,895,300
205,838,910
85,440,951
42,840,667
483,986,882
3,718,816
359,029,978
4,747,843
16,083,378
51,582,694
2,195,718
7,492,439
823,012,143
29,610,828
1,909,742,337
356,678,715
2,472,259,962
7,256,883
1
1
3,210,700
17,931,032
6,057,713
1,963,674
11
1
9,823,257
11,245,614
2,421,635
52,653,630
54,606,535
20,689,314
108,335
589,532
3
633,9421
1
1
941,1311
253,971
420,000
2,424,396
950,346
27,8796,349,539
71,856,217
13,276,656
61,247,143
9,252,743
1,328,533
4,052,700
184,831,260
103,8314,570,000
148,227,350
45,313,400
685,615,734
3,157,875,696
3,987,679,225

89,521,564
437,871

法人名

社会福祉法人 北ひろしま福祉会

事業・拠点[1000:法人全体]

財

産

目

録

平成29年 3月31日 現在
貸借対照表科目
買掛金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

取得年度

別紙４(単位：円)

場所・物量等
就労支援事業所の材料仕入れ代金他
平成２９年度建物取得借入金償還金
平成２９年度支払 複合機リース料他
３月分 時間外手当他職員諸手当
３月分 会計顧問報酬他
育児休業時負担金 一括預り分他
４月分グループホーム・福祉ホーム家賃 他
平成２９年度夏季賞与支給予定金額
流動負債合計

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額―
7,563,909―
40,097,854―
6,165,072―
35,395,437―
284,956―
343,051―
1,947,167―
103,473,000
285,229,881

札幌信用金庫 北広島支店
複合機他
共済会 会員出資金（退職金）累計額

―
―
―

―
―
―

―
―
―

固定負債合計
負債合計
差引純資産

-4-

使用目的等

取得価額

745,178,243
11,487,852
184,831,260
941,497,355
1,226,727,236
2,760,951,989