資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
会費収入
9,573,000
9,573,000
0
その他の会費収入
9,573,000
9,573,000
0
寄附金収入
2,300,000
2,400,524△100,524
寄附金収入
2,300,000
2,400,524△100,524
経常経費補助金収入
46,598,000
46,599,000△1,000
都道府県補助金収入60,00060,0000
市区町村補助金収入
40,468,000
40,469,000△1,000
その他の補助金収入
3,000,000
3,000,000
0共同募金配分金収入
3,070,000
3,070,000
0
受託金収入
157,720,000
151,930,926
5,789,074
市区町村受託金収入
149,159,000
143,369,726
5,789,274
その他の受託金収入
8,561,000
8,561,200△200
事業収入
4,423,000
4,615,934△192,934
収
利用料収入
668,000
775,600△107,600
入
広告料収入
355,000
355,500△500
手数料収入
300,000
264,216
35,784
その他の収入3,100,000
3,220,618△120,618
介護保険事業収入
15,051,000
22,029,540△6,978,540
居宅介護支援介護料収入
15,051,000
22,029,540△6,978,540
障害福祉サービス等事業収入
462,000
503,410△41,410
自立支援給付費収入462,000
503,410△41,410
受取利息配当金収入
585,000
585,931△931
受取利息配当金収入
585,000
585,931△931
事
その他の収入913,000
1,055,132△142,132
業
受入研修費収入
83,00083,200△200
活
雑収入
830,000
971,932△141,932
動事業活動収入計(1)237,625,000
239,293,397△1,668,397に人件費支出
166,030,000
164,384,248
1,645,752
よ職員給料支出75,434,000
76,893,824△1,459,824
る
職員賞与支出23,789,000
23,784,926
4,074
収非常勤職員給与支出
41,645,000
39,288,574
2,356,426
支
退職給付支出3,427,000
3,434,879△7,879
法定福利費支出
21,735,000
20,982,045
752,955
事業費支出
1,493,000
1,666,882△173,882
教養娯楽費支出
41,00043,300△2,300
車輌費支出
1,452,000
1,623,582△171,582
事務費支出
55,901,000
60,102,061△4,201,061
福利厚生費支出
874,000
747,752
126,248
旅費交通費支出
749,000
497,450
251,550
研修研究費支出
1,196,000
1,104,536
91,464
支事務消耗品費支出
4,594,000
3,817,347
776,653
出
印刷製本費支出
1,212,000
851,272
360,728
水道光熱費支出
3,406,000
3,362,293
43,707
修繕費支出
1,100,000
1,171,648△71,648
通信運搬費支出
3,509,000
3,450,061
58,939
会議費支出
172,000
161,734
10,266
広報費支出
2,704,000
2,701,325
2,675
業務委託費支出
15,491,000
22,297,144△6,806,144
手数料支出
2,098,000
2,266,305△168,305
保険料支出
1,185,000
1,195,202△10,202
賃借料支出
7,963,0007,249,585
713,415
土地・建物賃借料支出
1,220,000
1,220,000
0
租税公課支出5,567,000
5,547,982
19,018
保守料支出
1,125,000
1,236,334△111,334

備考

資金

収

支計

算

書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
渉外費支出30,0005,000
25,000
諸会費支出
323,000
324,875△1,875
その他の費用支出
184,000
63,268120,732
諸謝金
1,149,000
786,700
362,300
雑支出
50,00044,2485,752
共同募金配分金事業費
10,00010,0000
災害見舞金配分金事業費
10,00010,0000
助成金支出
9,567,000
9,539,900
27,100助成金支出
9,567,000
9,539,900
27,100流動資産評価損等による資産減少額
20,00022,900△2,900
徴収不能額
20,00022,900△2,900
事業活動支出計(2)233,021,000
235,725,991△2,704,991
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,604,000
3,567,406
1,036,594
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)000整
固定資産取得支出
432,000
431,200800
備等
器具及び備品取得支出
432,000
431,200
800に 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
586,000
584,364
1,636
よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
586,000
584,364
1,636
る
施設整備等支出計(5)1,018,000
1,015,564
2,436
収
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△1,018,000△1,015,564△2,436
積立資産取崩収入
963,000
962,652348
退職給付引当資産取崩収入
963,000
962,652348
拠点区分間繰入金収入
11,535,000
35,803,770 △24,268,770
拠点区分間繰入金収入
11,535,000
35,803,770 △24,268,770
収サービス区分間繰入金収入
6,167,000
6,167,004△4
そ 入
サービス区分間繰入金収入
6,167,000
6,167,004△4のその他の活動による収入
2,334,000
2,334,210△210
他
退職手当積立基金預け金取崩収入
2,334,000
2,334,210△210の活
その他の活動収入計(7)20,999,000
45,267,636 △24,268,636
動
積立資産支出3,237,000
3,255,007△18,007に退職給付引当資産支出
3,237,000
3,255,007△18,007よ拠点区分間繰入金支出
11,535,000
35,803,770 △24,268,770
る
拠点区分間繰入金支出
11,535,000
35,803,770 △24,268,770
収 支 サービス区分間繰入金支出
6,167,000
6,167,004△4
支 出 サービス区分間繰入金支出
6,167,000
6,167,004△4
その他の活動による支出
7,134,000
7,166,920△32,920
退職手当積立基金預け金支出
7,134,000
7,166,920△32,920
その他の活動支出計(8)28,073,000
52,392,701 △24,319,701
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△7,074,000△7,125,065
51,065
予備費支出(10)3,000,000―
3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,488,000△4,573,223△1,914,777

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40,750,254
34,262,254

40,750,254
36,177,031

0△1,914,777