第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
社会福祉法人 ユイ(単位：円)
勘 定 科 目事
業
活動による収

介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入（保険等査定減）
老人福祉事業収入
措置事業収入運営事業収入その他の事業収入
児童福祉事業収入
措置費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
保育事業収入保育所運営費収入
施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
委託費収入
利用者等利用料収入
私的契約利用料収入
私立認定保育所利用料収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入
措置費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入室料差額収入外来診療収入保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
その他の医療事業収入（保険等査定減）
その他の事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)145,419,000
119,600,000
20,300,000
730,000

144,291,571
118,514,290
20,266,137
715,948

1,127,429
1,085,710
33,863
14,052

1,790,000
2,999,000

1,796,196
2,999,000△ 6,19601,220,000
1,302
341,000

1,211,000
1,177
330,8259,000
125
10,175341,000

330,825

10,175

146,981,302
98,371,000
120,000
45,720,000
13,320,000
26,216,000

145,834,573
97,871,838
97,23645,574,729
13,305,150
26,067,717

1,146,729
499,162
22,764145,271
14,850148,283

備考

支

派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出（就労支援販売支出）
就労支援事業製造原価支出
当期就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
資産評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収
土地売却収入入
建物売却収入構築物売却収入
機械及び装置売却収入

820,000
12,175,000
9,103,000
160,000
6,000

763,853
12,063,153
8,309,221
145,209

56,147
111,847
793,779
14,791
6,000

290,000

195,070

94,930702,000
180,000
20,000699,840
92,6992,160
87,301
20,000170,000

158,958

11,0423,800,000

3,685,893

114,107

1,942,000
11,0001,905,195
7,000

36,8054,000

1,352,000

1,103,104

248,896

470,000
20,682,700
1,240,000

316,253
18,838,071
1,133,329

153,747
1,844,629
106,671

73,000
182,000
1,729,000
205,000
1,529,000

10,310121,790
1,618,224
183,968
1,525,266

62,69060,210110,776
21,032
3,734

190,000
895,000
105,000
4,330,000
4,755,000
1,273,100
1,855,000
2,065,000

186,175
834,424
102,401
4,222,960
4,730,563
1,188,923
1,514,850
1,250,258

3,825
60,5762,599
107,040
24,437
84,177340,150
814,7421,000
226,000

200,530

1,000
25,47016,00013,60011,5002,600

4,500
11,000750,000

740,123

9,877

128,906,700
18,074,602

125,759,253
20,075,320

3,147,447△ 2,000,718

施
設
整
備
等による収
支

車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
権利売却収入ソフトウェア売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
権利取得支出ソフトウェア取得支出差入保証金取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
そ 入
退職給付引当資産取崩収入の長期預り金積立資産取崩収入
他
積立資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
活その他の活動による収入動
その他の収入に
その他の活動収入計(7)よ長期運営資金借入金元金償還支出
る
長期貸付金支出収
投資有価証券取得支出支
積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出
長期預り金積立資産支出
積立資産支出
災害損失支出サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)09,900,000
1,940,000

09,894,000
5,648,740

0
6,000△ 3,708,740

140,000

3,861,440△ 3,721,440

1,800,000

1,787,300

12,70011,840,000△ 11,840,000

15,542,740△ 15,542,740△ 3,702,740
3,702,740

766,000
766,000

763,853
763,853

2,147
2,147

35,880,000

36,180,000△ 300,000

36,646,000

36,943,853△ 297,853

592,000
592,000

470,560
470,560

121,440
121,440

35,880,000

36,180,000△ 300,000

36,472,000
174,000
0
6,408,602

36,650,560
293,293
4,825,873△ 178,560△ 119,293
0
1,582,729

0
6,408,602

114,005,349
118,831,222△ 114,005,349△ 112,422,620