平成28年度

貸借対照表

内訳

平成29年3月31日(単位：円)
実施事業等会計
科
Ⅰ資

資Ⅱ負

負

目

産 の 部
1.流 動 資 産
現 金 預 金未 収 入 金
貸倒引当金
貯 蔵 品
医 薬 品
医 療 材 料
消 耗 品
前 払 費 用
前 渡 金
預 け 金
仮 払 金
立 替 金
流動資産合計2.固 定 資 産

学術研究
普及事業

公衆衛生
保健事業

男女共同参画事業

医療従事者
育成事業

至誠会看護専門学校

2,536,269
0000000001,143,190
00000
00002,684,403
0000002,592,000
0019,051,452
000000000

5,305,267 30,720,581 116,196,394
00 701,827,094
00 △ 1,626,000
17,978,343 17,978,343
65,359,275
00
31,662,430
0026,547,309
17,978,343 17,978,343
7,149,536
0 2,592,000
4,265,346
5,400
5,400
0
0
0
5,120,264

味 財 産 の 部
1.指定正味財産
補助金
寄附金（うち特定資産への充当額)
被災者支援金（うち特定資産への充当額)
2.一般正味財産（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

小計

至誠会第二病院

大阪事業部

第二病院

（至誠会産科婦人科）

内部
法人会計
小計

合計

00

0

0

0

0

287,997

0287,997

2,536,269

1,143,190

5,276,403

19,051,452

23,289,010

51,296,324891,430,370

593,507892,023,877

100,765,111

0 1,044,085,312000000000000000060,015,000
60,015,000

000000000000000000000000000023,422,694
0000000023,422,694
00
19,700,000
50,465,200
0013,523,750
0270,446,581
00000000000000000270,446,581
00000000000008,839,814
500,0100941,310

00023,422,694 107,111,644270,446,581

0270,446,581

10,281,1340000000000000000022,308,557

000000000000000001,996,767

1,776,361,831000
0 235,521,424 235,521,424 1,540,840,407
2,427,574,329
0 354,879,660 354,879,660 1,341,150,692 534,518,112 1,875,668,804 197,025,865
0 71,354,692 71,354,692 193,337,145 204,444,051 397,781,196
28,721,676
497,857,564
0 10,277,644 10,277,644
33,587,646 15,063,801
48,651,447
4,047,457
62,976,548
000
96,950,558
096,950,558
096,950,558
04,281,319 4,281,319
10,279,196
11
10,279,207
3,118,200
17,678,726
0
00
1
0
1
0
1
00
0
0
0
0
0
0
0 18,099,312 18,099,312
00
00
18,099,312
041,24941,2492,054,636
480,2142,534,850
02,576,099
000
13,841,992
0
13,841,992
0
13,841,992
0
218,400
218,400
286,800
222,784
509,584
191,440
919,4240000003,000,000
3,000,000
00093,494
0
93,494
093,494000000000001,981,980
01,981,980
01,981,980
0
00 115,420,000
0 115,420,000
0115,420,000
00 39,848,845
0000 △ 39,848,845
0

22,308,557
22,308,557
23,451,747

1,996,767
1,996,767
7,273,170

0 459,152,276 499,001,121 1,808,984,140 990,250,397 2,799,234,537 1,776,945,045 △ 39,848,845 5,035,331,858
0 482,574,970 606,112,765 2,079,430,721 990,250,397 3,069,681,118 1,847,241,179 △ 39,848,845 5,483,186,217
19,051,452 505,863,980 657,409,089 2,970,861,091 990,843,904 3,961,704,995 1,948,006,290 △ 39,848,845 6,527,271,529

00000000000000000000000000000000000000000
000
04,200,000
4,200,000
4,200,000

63,988,950
063,988,950

0
0
0(0)

00
0(0)

23,451,747(0)(19,700,000)(0)
101,768,740 23,451,747
101,768,740 23,451,747

3,073,170(0)(0)
3,073,170
7,273,170000
00000000001,897,264 1,897,264
33,512,000 33,512,000
1,151,997 1,151,997
0
0
0
0
0
0
3,632,010 3,632,010
000040,193,271 40,193,271

222,398,954
31,224,011
0
37,891,847
34,330116,000,000
39,821,059
42,970,257
21,330,000
2,215,100
513,885,558

13,112 116,209,506
276,300 702,103,394
0 △ 1,626,000
065,359,275
031,662,430
026,547,309
0
7,149,536
304,095
4,569,4410005,120,264

取引
控除

68,843,203
26,932,000
04,222,702
004,222,702
682,606
0080,000
4,600（１） 基本財産
預金0
基本財産合計0（２）特定資産退職給付引当預金
0
減価償却引当預金
0
損失補償引当預金
0
小児科医教育事業預金
19,700,000
渡辺慶子賞特定資産
50,465,200
財政安定準備資産
0
会館新築特定資産0
三神美和受贈特定資産
13,523,750
被災者支援金0
特定資産合計83,688,950（３）その他固定資産
土地
0
建物
0
建 物 附 属 設 備0
構
築物
0
医 療 機 械 器 具
0
什 器 備 品0
車 両 運 搬 具0
建 設 仮 勘 定0
図書0
一 括 償 却 資 産
0
ソフトウエア0
電 話 加 入 権0
子 会 社 株 式
0
権
利金
0
敷金
0
保証
金0
奨 学 貸 付 金0
長 期 貸 付 金 （本支店） 15,543,521
その他固定資産合計
15,543,521
固定資産合計99,232,471
産 合 計
101,768,740
債 の 部
1.流 動 負 債
買掛
金
未払金
前受金
預り
金
仮受金
一年以内返済予定長期借入金保証金
賞 与 引 当 金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
流動負債合計2.固 定 負 債
長 期 借 入 金
退職給付引当金
長 期 借 入 金 （本支店）
固定負債合計
債 合 計

その他会計

0
4,500,000
077,675031,200,000
0070,000035,847,675

222,398,954
35,724,011
0
37,969,522
34,330147,200,000
39,821,059
42,970,257
21,400,000
2,215,100
549,733,233

00
149,304,980
163,690
578,41115,000,000
0000
165,047,081

215,773,290
729,035,394△ 1,626,000
87,560,320
31,662,430
26,547,309
29,350,581
7,844,047
5,400
5,120,264
80,000292,597

60,015,000
60,015,000
293,869,275
0019,700,000
50,465,200
8,839,814
500,010
13,523,750
941,31000387,839,359

222,398,954
37,621,275
182,816,980
39,285,209
612,741
162,200,000
39,821,059
46,602,267
21,400,000
2,215,100
754,973,585

1,689,050,000
000 479,000,000 748,800,000 1,227,800,000 461,250,000
0 23,422,694 23,422,694 491,721,058
0 491,721,058
0515,143,752
5,335,861 405,792,935 415,328,796 255,469,767 234,566,712 490,036,479 △ 865,516,430 △ 39,848,845
05,335,861 429,215,629 438,751,490 1,226,190,825 983,366,712 2,209,557,537 △ 404,266,430 △ 39,848,845 2,204,193,752
5,335,861 469,408,900 478,944,761 1,740,076,383 1,019,214,387 2,759,290,770 △ 239,219,349 △ 39,848,845 2,959,167,337

Ⅲ正(63,988,950)

37,779,790(0)0 173,897,709 237,886,659
0 173,897,709 173,897,709
00 63,988,950(0)(0) (63,988,950)000(0)

000(0)

00
0(0)

1,441,320
239,327,979
0
173,897,709
500,01064,488,960(500,010)(64,488,960)
941,310
941,310(941,310)(941,310)
3,328,776,213
13,715,591 △ 137,442,629 △ 59,422,331 1,230,784,708 △ 28,370,483 1,202,414,225 2,185,784,319
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0) (60,015,000)(60,015,000)(323,350,399)(0) (23,422,694) (43,122,694) (270,446,581)
0 (270,446,581) (9,781,124)
13,715,591 36,455,080 178,464,328 1,230,784,708 △ 28,370,483 1,202,414,225 2,187,225,639
0 3,568,104,192
19,051,452 505,863,980 657,409,089 2,970,861,091 990,843,904 3,961,704,995 1,948,006,290 △ 39,848,845 6,527,271,529