社会福祉法人萬松会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
萬松の里 事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益収
居宅介護サービス利用料収益益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入役員退職慰労引当金繰入サ
非常勤職員給与ー
派遣職員費
ビ
退職給付費用ス
役員退職慰労金
活
法定福利費
動
事業費
給食費
増
介護用品費
減
医薬品費の診療・療養等材料費
部
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
就職支度費
費
用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

446,436,897
204,241,870
181,859,391

437,637,647
208,301,213
186,447,400

22,382,479
103,472,487
92,088,324
362,260

21,853,813
94,634,443
84,050,738
615,204

10,981,648

9,895,732

40,25520,555,301
9,816,442
10,738,859
8,376,130

72,76919,363,958
9,125,955
10,238,003
5,084,897
5,084,897

7,556,803
819,327
87,204,322
2,973,489
970,498
26,502,620
10,790,778
34,446,993
11,519,944

88,253,136
2,953,494
907,457
10,027,762
27,326,106
10,928,378
35,544,790
565,149

1/3

22,586,787
586,787

22,000,000

22,000,000

22,000,000

1,535,000

3,000

447,971,897
328,727,107
285,627
188,111,215
29,611,200
19,109,000

437,640,647
308,027,761
375,825
170,059,292
27,075,400
13,982,000

32,935,063
14,885,793
7,075,500

44,456,921
11,123,266
7,520,500

36,713,709
63,690,145
20,054,395
6,184,859
483,824

33,434,557
63,942,630
20,228,244
6,785,084
186,324

2,438,123

2,553,340

21,582654,540
913,126

29,720886,441
819,858

11,997,112
5,113,599
5,667,110
3,375,115
3,679,995

13,371,760
4,898,767
4,302,327
2,394,675
3,944,709

増減(A)-(B)8,799,250-4,059,343-4,588,009
0528,666
8,838,044
8,037,586-252,944
0
1,085,916
0-32,514
1,191,343
690,487
500,856
3,291,233-5,084,897
7,556,803
819,327-1,048,814
19,99563,0410-10,027,762-823,486
10,790,778-10,928,378-1,097,797
11,519,944-565,149
0586,787
586,787
0
0
0
0
0
0
0
1,532,000
0
10,331,250
20,699,346-90,198
18,051,923
2,535,800
5,127,000
0-11,521,858
3,762,527-445,000
03,279,152-252,485-173,849-600,225
297,500
0-115,217
0-8,138-231,901
93,26800-1,374,648
214,832
1,364,783
980,440-264,714
00社会福祉法人萬松会

葬祭費
車輌費
棚卸資産評価損
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
雑損失のサービス活動外費用計（５）部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
設備資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特事業区分間繰入金収益別
拠点区分間繰入金収益増
その他の特別収益減
特別収益計（８）固定資産売却損・処分損の建物売却損・処分損
部車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費 その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）用国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活
基本金取崩額（１４）
費
用

減
差

2,825,456

216,779
47,351,384
2,263,372
82,33364,970207,535
598,672
1,061,747

715,925
43,607,561
2,260,033
47,96896,420371,678
544,918
1,021,055

4,268,254
1,224,784
18,40811,00032,129,422
401,977

1,967,325
1,153,095
42,3465,500
30,745,705
447,164

240,000
345,873
3,768,574
247,963416,500

348,750
3,850,178
283,926
421,500

304,001
32,046,063-11,755,339

360,860
35,221,203-11,544,432

460,363,361-12,391,464
68,5604,227
601,923
31,000439,615,583-1,974,936
171,400
4,305
1,400,113
68,000360
1,331,753
1,575,818
2,059,809
36,09036,090570,923
674,710
1,166,741
31,82031,8201,198,561-523,851-12,915,315
4,288,343
4,288,343
0
3,958,900
3,958,900
30,00030,000動
増2,889,986

2/3

2,095,899-520,081-2,495,017
1,175,000
1,175,000
0008,277,243
55,045203,148
1,378,148
7

55,0441

7-1
4,288,343-2
1,175,000

4,343,3873,933,856-8,981,459
113,093,563
104,112,104

1,175,005
203,143-2,291,874
107,385,437
105,093,563

064,5300-499,146
3,743,823
3,339
34,365-31,450-164,143
53,754
40,692002,300,929
71,689-23,9385,500
1,383,717-45,18700240,000-2,877-81,604-35,963-5,0000-56,859-3,175,140-210,90700020,747,778-10,416,528-102,840-78-798,190-37,000-360-760,830-901,108-893,068-4,270-4,2700-897,338-3,770-10,420,298
3,113,343
4,288,343-1,175,000
000
3,958,900
3,958,900
30,00030,00000-203,148
6,899,095
55,038055,044-6
0
1
3,113,343
0003,168,382
3,730,713-6,689,585
5,708,126-981,4590社会福祉法人萬松会
繰越活動

その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金取崩額
修繕積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額（１６）のその他の積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）
増
減

3/3

0
0
0

8,000,000
8,000,000
8,000,000
0104,112,104

113,093,563-8,000,000-8,000,000-8,000,000
00-8,981,459