令和５年度
第２回理事会

認定案第２号

令和５年度
第１回評議員会

議案第１号

令和４年度

決

算

書

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団

＜

目

次

＞

１

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．１

２

貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．２

３

正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．３

４

正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．６

５

財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．８

６

附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．11

７

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．12

８

収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．14

９

収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．19【添付書類】
監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．21

貸 借 対 照 表
令和５年３月３１日現在
科
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金
普通預金
未収金
前払金
棚卸資産

目

（単位：円）
増
減

当年度

前年度

2,754,328
329,149,977
27,971,148
605,940
10,468,149
370,949,542

3,810,941
281,532,310
20,762,365
459,060
12,047,624
318,612,300△1,056,613
47,617,667
7,208,783
146,880△1,579,475
52,337,242

350,000,000
350,000,000

350,000,000
350,000,000-

14,879,681
743,099,360
757,979,041

16,028,011
681,764,884
697,792,895△1,148,330
61,334,476
60,186,146

34
34
1,107,979,075
1,478,928,617

4,650
2,495,561
2,500,211
1,050,293,106
1,368,905,406△4,616△2,495,561△2,500,177
57,685,969
110,023,211

流動負債合計317,137,403
17,274,500
23,552,839
44,149,977
402,114,719

269,964,294
15,021,880
18,703,336
2,752,835
41,437,803
347,880,148

47,173,109
2,252,620
4,849,503△2,752,835
2,712,174
54,234,571

固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

973,772,085
973,772,085
1,375,886,804

947,408,281
947,408,281
1,295,288,429

26,363,804
26,363,804
80,598,375

正味財産の部
１ 指定正味財産
区出資金
受取寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

300,000,000
2,000,000
302,000,000(300,000,000)(2,000,000)△198,958,187(50,000,000)(12,879,681)
103,041,813
1,478,928,617

300,000,000
1,000,000
301,000,000(300,000,000)(1,000,000)△227,383,023(50,000,000)(15,028,011)
73,616,977
1,368,905,406

1,000,000
1,000,000(-)(1,000,000)
28,424,836(-)(△2,148,330)
29,424,836
110,023,211

流動資産合計
２

Ⅱ
１

２

固定資産
（１）基本財産
定期預金
基本財産合計（２）特定資産
文化振興事業積立預金
退職給付引当資産
特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
前受金
預り金
リース債務
賞与引当金

Ⅲ

- 1 -

貸借対照表内訳表
令和５年３月３１日現在
科
目
公益目的事業会計 収益事業等会計
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金
2,368,723
275,432
普通預金
220,811,921
90,421,689
未収金
26,003,689
1,967,459
前払金
594,940
棚卸資産
2,609,908
7,812,803
流動資産合計252,389,181
100,477,383
２ 固定資産（１）基本財産
定期預金
基本財産合計（２）特定資産
文化振興事業積立預金
2,000,000
退職給付引当資産
661,358,432
22,292,980
特定資産合計663,358,432
22,292,980（３）その他固定資産
什器備品
32
その他固定資産合計
32
固定資産合計663,358,464
22,292,980
資産合計
915,747,645
122,770,363
負債の部
１ 流動負債
未払金
前受金
預り金
賞与引当金

法人会計

（単位：円）
合 計

110,173
17,916,367
11,00045,43818,082,978

2,754,328
329,149,977
27,971,148
605,940
10,468,149
370,949,542

350,000,000
350,000,000

350,000,000
350,000,000

12,879,681
59,447,948
72,327,629

14,879,681
743,099,360
757,979,041

2
34
2
34
422,327,631 1,107,979,075
440,410,609 1,478,928,617

Ⅱ

272,738,167
17,274,500
17,001,368
39,293,480
346,307,515

31,713,740
1,324,499
33,038,239

12,685,496
6,551,471
3,531,998
22,768,965

固定負債
退職給付引当金
866,657,157
固定負債合計866,657,157
負債合計 1,212,964,672

29,213,162
29,213,162
62,251,401

77,901,766
973,772,085
77,901,766
973,772,085
100,670,731 1,375,886,804

流動負債合計２

正味財産の部
１ 指定正味財産
区出資金
受取寄附金
2,000,000
指定正味財産合計
2,000,000（うち基本財産への充当額）(-)（うち特定資産への充当額）(2,000,000)
２ 一般正味財産△299,217,027（うち基本財産への充当額）(-)（うち特定資産への充当額）(-)
正味財産合計 △297,217,027
負債及び正味財産合計
915,747,645

317,137,403
17,274,500
23,552,839
44,149,977
402,114,719

Ⅲ

- 2 -

300,000,000
300,000,000
2,000,000
300,000,000
302,000,000(-) (300,000,000) (300,000,000)(-)(-)(2,000,000)
60,518,962
39,739,878 △198,958,187(-) (50,000,000) (50,000,000)(-) (12,879,681) (12,879,681)
60,518,962
339,739,878
103,041,813
122,770,363
440,410,609 1,478,928,617

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（単位：円）
科
Ⅰ

目

当

年

度

前

年

度

増

減

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益99,03536,00063,03599,03536,00063,03537,184

17,152

20,032

37,184

17,152

20,032

139,424,722

118,504,351

20,920,371

入場料収益

27,703,360

16,700,380

11,002,980

受講料収益

63,090,790

59,443,170

3,647,620

参加費収益

7,464,055

8,091,950△627,895

広告収益

6,142,000

5,224,450

917,550

販売収益

1,665,591

904,120

761,471

共催等事業収益10,605,250

8,064,208

2,541,042

提携講座収益1,199,540

1,110,900

88,640

友の会会費収益2,512,700

2,147,600

365,100

利用者支援事業収益

19,041,436

16,817,573

2,223,863

432,084,191

365,504,586

66,579,605

施設利用料金収益

322,102,210

281,818,385

40,283,825

器具利用料金収益

62,409,010

50,065,940

12,343,070

駐車場利用料金収益

28,577,500

25,559,200

3,018,300

観覧料収益

18,995,471

8,061,061

10,934,410

受取補助金等

1,819,570,507

1,837,510,060△17,939,553

受取区補助金992,887,872

995,640,575△2,752,703

管理受託収益803,807,270

820,528,224△16,720,954

受取助成金等

22,875,365

21,341,261

1,534,104

3,488,408

6,055,086△2,566,678

受取寄附金

167,90855,086112,822

受取協賛金

320,500-

320,500

3,000,000

6,000,000△3,000,000

3,429

2,064

1,365

受取利息

1,153

1,064

89

雑収益

2,276

1,000

1,276

2,394,707,476

2,327,629,299

67,078,177

基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益

利用料金収益

受取寄附金

受取寄附金振替額
雑収益

経常収益計

- 3 -

（単位：円）
科

目

当

年

度

前

年

度

増

減

（２）経常費用
事業費

2,274,510,092

2,201,432,999

73,077,093

役員報酬1,593,838

1,606,925△13,087

職員報酬76,308,343

75,928,781

379,562

給料

331,879,389

334,048,893△2,169,504

職員手当

241,991,014

244,178,869△2,187,855

賞与引当金繰入額

40,617,979

38,122,779

2,495,200

臨時雇賃金

1,994,947

1,238,051

756,896

退職給付費用

46,060,728

44,511,296

1,549,432

福利厚生費

113,628,977

114,192,091△563,114

534,887

351,176

183,711

旅費交通費

1,301,073

852,466

448,607

通信運搬費

22,956,386

23,368,533△412,147

減価償却費

2,250,621

9,078,304△6,827,683

消耗品費

29,055,809

31,441,036△2,385,227

修繕費

19,153,151

20,328,957△1,175,806

印刷製本費

23,344,461

22,579,735

764,726

95,75090,304

5,446

光熱水料費

227,008,856

173,458,050

53,550,806

賃借料

36,501,187

36,898,522△397,335

保険料

433,115

520,460△87,345

諸謝金

35,446,796

33,872,458

1,574,338

租税公課

688,497739,265△50,768

支払負担金

867,089436,785

430,304

広告宣伝費

1,796,300

1,546,930

249,370

支払手数料

138,759

127,955

10,804

支払利息

30,209559,643△529,434

1,018,831,931

991,354,735

27,477,196

91,772,548

91,727,398

45,150

役員報酬

6,794,791

6,850,579△55,788

職員報酬2,468,302

2,458,018

10,284

給料23,370,874

23,249,928

120,946

職員手当

15,872,856

15,575,095

297,761

賞与引当金繰入額

3,531,998

3,315,024

216,974

17,0595,997

11,062

退職給付費用

4,005,280

3,870,547

134,733

福利厚生費

13,125,023

14,185,072△1,060,049

旅費交通費

661,039

345,925

315,114

会議費

燃料費

委託費
管理費

臨時雇賃金

- 4 -

（単位：円）
科

目

年

度

前

年

度

増

減

通信運搬費

1,439,281

1,469,504△30,223

減価償却費

249,556

998,224△748,668

消耗品費3,306,106

2,852,102

454,004

修繕費

55,46933,19822,271

印刷製本費

664,290

388,322275,968

燃料費

21,34332,149△10,806

光熱水料費

1,228,378

1,242,177△13,799

賃借料

1,584,094

1,501,415

82,679

保険料

459,660

459,660-

諸謝金

318,000-

318,000

租税公課

902,2031,660,135△757,932

支払負担金

165,576

117,142

48,434

委託費8,604,028

8,397,319

206,709

交際費

78,51066,866

11,6442,840,426

2,581,518

258,908

支払利息

3,356

62,182△58,826

雑費

5,050

9,300

△4,2502,366,282,640

2,293,160,397

73,122,243

評価損益等調整前当期経常増減額

28,424,836

34,468,902△6,044,066

当期経常増減額

28,424,836

34,468,902△6,044,066

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,424,836

34,468,902△6,044,066

一般正味財産期首残高△227,383,023△261,851,925

34,468,902

一般正味財産期末残高△198,958,187△227,383,023

28,424,836

4,000,000

4,000,000-△3,000,000△6,000,000

3,000,000

当期指定正味財産増減額

1,000,000△2,000,000

3,000,000

指定正味財産期首残高

301,000,000

303,000,000△2,000,000

指定正味財産期末残高

302,000,000

301,000,000

1,000,000

103,041,813

73,616,977

29,424,836

支払手数料

経常費用計

２

当

経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取寄附金
受取寄附金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額

Ⅲ

正味財産期末残高- 5 -正味財産増減計算書内訳表
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入場料収益
受講料収益
参加費収益
広告収益
販売収益
共催等事業収益
提携講座収益友の会会費収益
利用者支援事業収益
利用料金収益
施設利用料金収益
器具利用料金収益
駐車場利用料金収益
観覧料収益
受取補助金等
受取区補助金
管理受託収益受取助成金等
受取寄附金
受取寄附金
受取協賛金
受取寄附金振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
役員報酬
職員報酬
給料
職員手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
広告宣伝費
支払手数料
支払利息
委託費

公１

公益目的事業会計公２
小計

収益

収益事業等会計
その他

小計

法人会計

合 計

77,493,800
3,270,400
62,145,690
4,467,650
6,027,000
365,220
18,3001,199,540
216,460,739
172,164,672
32,536,915
11,759,152
817,699,224
551,396,217
260,490,007
5,813,000
3,101,851
78,851
23,0003,000,000
1,599
90
1,509

42,889,486 120,383,286
24,432,960 27,703,360
945,100 63,090,790
2,996,405
7,464,055
115,000
6,142,000
1,300,371
1,665,591
10,586,950 10,605,250
1,199,540
2,512,700
2,512,700
200,668,121 417,128,860
141,372,984 313,537,656
28,845,511 61,382,426
11,454,155 23,213,307
18,995,471 18,995,471
692,897,468 1,510,596,692
337,904,896 889,301,113
337,930,207 598,420,214
17,062,365 22,875,365
386,557
3,488,408
89,057
167,908
297,500
320,500
3,000,000
779
2,378
148
238
631
2,140
1,114,757,213 936,842,411 2,051,599,624

19,041,436- 19,041,436
19,041,436- 19,041,436
6,250 14,736,578 14,742,828
8,564,554
8,564,554
1,026,584
1,026,584
6,250
5,145,440
5,151,690
821,219 216,417,573 217,238,792
677,874 30,574,338 31,252,212
143,345 185,843,235 185,986,580
114
114
114
114
19,868,905 231,154,265 251,023,170

99,03599,03599,03599,03537,18437,18437,18437,184- 139,424,722- 27,703,360- 63,090,790
7,464,055
6,142,000
1,665,591- 10,605,250
1,199,540
2,512,700- 19,041,436
212,503 432,084,191- 322,102,210- 62,409,010
212,503 28,577,500- 18,995,471
91,735,023 1,819,570,507
72,334,547 992,887,872
19,400,476 803,807,270- 22,875,365
3,488,408
167,908
320,500
3,000,000
937
3,429
915
1,153
22
2,276
92,084,682 2,394,707,476

1,101,572,048 930,690,779 2,032,262,827

10,193,070 232,054,195 242,247,265
335,544335,544
23,6692,537,535
2,561,204
279,132 11,436,904 11,716,036
227,787
8,268,295
8,496,082
1,324,499
1,324,499
45,61545,615
1,501,980
1,501,980
142,614
4,119,147
4,261,761
4,672
35,041
39,713
220,2132,208,901
2,429,114
249,556
249,556
4,101,429
2,923,506
7,024,935
1,631
2,834,592
2,836,223
650,307
100,922751,229
26,262
26,26236,128 38,653,051 38,689,179
3,927,467
3,843,562
7,771,029
1,085
83,327
84,412200,000
25,081225,081
144,199
144,199
6
8,031
8,037
3,356
3,356
376,930 151,345,289 151,722,219- 2,274,510,092
1,593,838- 76,308,343- 331,879,389- 241,991,014- 40,617,979
1,994,947- 46,060,728- 113,628,977
534,887
1,301,073- 22,956,386
2,250,621- 29,055,809- 19,153,151- 23,344,461
95,750- 227,008,856- 36,501,187
433,115- 35,446,796
688,497
867,089
1,796,300
138,759
30,209- 1,018,831,931

671,090587,204
1,258,294
41,517,499 32,229,640 73,747,139
200,095,548 120,067,805 320,163,353
144,197,976 89,296,956 233,494,932
24,282,488 15,010,992 39,293,480
1,127,691
821,641
1,949,332
27,536,306 17,022,442 44,558,748
67,632,093 41,735,123 109,367,216
451,192
83,695534,887
983,373
277,987
1,261,360
11,146,512
9,380,760 20,527,272
1,252,397
748,668
2,001,065
12,177,813
9,853,061 22,030,874
7,793,016
8,523,912 16,316,928
15,122,402
7,470,830 22,593,232
29,46140,027
69,48884,802,922 103,516,755 188,319,677
16,034,709 12,695,449 28,730,158
271,555
161,560
433,115
29,617,775
5,829,021 35,446,796
297,662
306,423
604,085
561,830
80,178642,008359,836
1,292,265
1,652,101
41,16989,553130,722
16,784
10,06926,853
413,550,949 453,558,763 867,109,712- 6 -(単位：円）
公益目的事業会計
収益事業等会計
科
目
法人会計
合 計
公１
公２
小計
収益
その他
小計
管理費
- 91,772,548 91,772,548
役員報酬6,794,791
6,794,791
職員報酬
2,468,302
2,468,302
給料- 23,370,874 23,370,874
職員手当- 15,872,856 15,872,856
賞与引当金繰入額
3,531,998
3,531,998
臨時雇賃金
17,05917,059
退職給付費用
4,005,280
4,005,280
福利厚生費- 13,125,023 13,125,023
旅費交通費
661,039
661,039
通信運搬費
1,439,281
1,439,281
減価償却費
249,556
249,556
消耗品費3,306,106
3,306,106
修繕費
55,46955,469
印刷製本費
664,290664,290
燃料費
21,343
21,343
光熱水料費
1,228,378
1,228,378
賃借料
1,584,094
1,584,094
保険料
459,660
459,660
諸謝金
318,000
318,000
租税公課
902,203902,203
支払負担金
165,576
165,576
委託費
8,604,028
8,604,028
交際費
78,51078,510
支払手数料
2,840,426
2,840,426
支払利息
3,356
3,356
雑費
5,050
5,050
1,101,572,048 930,690,779 2,032,262,827 10,193,070 232,054,195 242,247,265 91,772,548 2,366,282,640
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
13,185,165
6,151,632 19,336,797
9,675,835△899,930
8,775,905
312,134 28,424,836
当期経常増減額
13,185,165
6,151,632 19,336,797
9,675,835△899,930
8,775,905
312,134 28,424,836
２ 経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
13,185,165
6,151,632 19,336,797
9,675,835△899,930
8,775,905
312,134 28,424,836
他会計振替額2,316,138
2,316,138
4,632,276 △4,632,276- △4,632,276
当期一般正味財産増減額
15,501,303
8,467,770 23,969,073
5,043,559△899,930
4,143,629
312,134 28,424,836△133,349,297 △189,836,803 △323,186,100 18,212,513 38,162,820 56,375,333 39,427,744 △227,383,023
一般正味財産期首残高△117,847,994 △181,369,033 △299,217,027 23,256,072 37,262,890 60,518,962 39,739,878 △198,958,187
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄附金
受取寄附金
4,000,000
4,000,000
4,000,000
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額△3,000,000- △3,000,000- △3,000,000
当期指定正味財産増減額
1,000,000
1,000,000
1,000,000
指定正味財産期首残高
1,000,000
1,000,000- 300,000,000 301,000,000
指定正味財産期末残高
2,000,000
2,000,000- 300,000,000 302,000,000△115,847,994 △181,369,033 △297,217,027 23,256,072 37,262,890 60,518,962 339,739,878 103,041,813
Ⅲ 正味財産期末残高- 7 -財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(１) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
(２) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
有形固定資産の減価償却は、定額法によっている。
② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準①

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

している。
②

退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(４) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(５) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース
取引（リース料総額が300万円以下で事業内容に照らして重要性が乏しいものを除く）については、通常の売買取引に準じた会計処理を行っている。
２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期増加額

当期減少額

350,000,000--

350,000,000

350,000,000--

350,000,000

文化振興事業積立預金

16,028,011

4,000,000

5,148,330

14,879,681

退職給付引当資産

681,764,884

61,334,476-

743,099,360
757,979,041

基本財産
小

計

前期末残高

当期末残高

特定資産

小

計

697,792,895

65,334,476

5,148,330

合計

1,047,792,895

65,334,476

5,148,330 1,107,979,041- 8 -３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産

当期末残高

（うち指定正 （うち一般正（うち負債に
味財産からの 味財産からの対応する額）充当額）
充当額）

350,000,000 (300,000,000) (50,000,000)(-)

350,000,000 (300,000,000) (50,000,000)(-)

文化振興事業積立預金

14,879,681(-)

退職給付引当資産

743,099,360

小

計

特定資産

小

計

合

計

757,979,041(2,000,000) (12,879,681)(-)(-) (743,099,360)(2,000,000) (12,879,681) (743,099,360)

1,107,979,041 (302,000,000) (62,879,681) (743,099,360)

４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品（楽器）

8,432,418

8,432,38632

什器備品（アンプ）

312,900

312,898

2

29,946,736

29,946,736

0

38,692,054

38,692,020

34

リース資産
合

計

５ 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
（単位：円）
科

目

未収金
合

計

貸倒引当金の当期末残高

債 権 金 額

債 権 の
当期末残高

27,971,148-

27,971,148

27,971,148-

27,971,148- 9 -６ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称 交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照
表上の記
載区分

補助金
区補助金

江東区

87,461,425 1,080,991,000 1,080,349,297

88,103,128 流動負債

15,674,000

18,267,000 流動資産

助成金
受取助成金 文化庁等
合計22,875,365

20,282,365

103,135,425 1,103,866,365 1,100,631,662

106,370,128

７ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額
3,000,000

受取寄附金振替額
合計3,000,000

８ 関連当事者との取引の内容
該当なし
９ 重要な後発事象
該当なし
10 退職給付関係(１) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
(２) 退職給付債務及びその内訳①

退職給付債務②

会計基準変更時差異の未処理額③

退職給付引当金（①＋②）（単位：円）△ 973,772,085△ 973,772,085(３) 退職給付費用に関する事項（単位：円）①

勤務費用

50,066,008②

会計基準変更時差異の費用処理額③

退職給付費用（①＋②）

50,066,008(４) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

- 10 -

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
区分

資産の種類

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額

350,000,000--

350,000,000

350,000,000--

350,000,000

681,764,884

61,334,476-

743,099,360

文化振興事業積立預金

16,028,011

4,000,000

5,148,330

14,879,681

特定資産計

697,792,895

65,334,476

5,148,330

757,979,041

基本財産 基本財産
基本財産計
特定資産 退職給付引当資産

２

引当金の明細（単位：円）
科

目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

その他

期末残高

賞与引当金

41,437,803

44,149,977

41,437,803-

44,149,977

退職給付引当金

947,408,281

50,066,008

23,702,204-

973,772,085- 11 -

財

産

目

録

令和５年３月３１日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金

場所・物量等

預金

使用目的等

手許保管

手許現金及び利用料金収入等

普通預金
みずほ銀行公務第一部

運転資金として特定資産2,754,328

293,489,105〃

普通預金
みずほ銀行東陽町支店〃

35,660,872

未収金事業に対応する未収金事業に係る助成金及びチケット入場料等

27,971,148

前払金事業に対応する前払金事業に係る印刷経費等棚卸資産事業に対応する棚卸資産

各施設における販売物及び切手に関する棚卸資産

流動資産合計（固定資産）
基本財産（単位：円）
金額

605,940
10,468,149

370,949,542

定期預金

みずほ銀行公務第一部

基本財産の果実を法人全体の管理費用に充てるた
め指定された財産

180,000,000〃

三菱UFJ銀行木場深川支店〃

100,000,000〃

江東信用組合本店〃

60,000,000〃

東京東信用金庫江東中央支店〃

10,000,000

職員の退職に伴う退職金の積み立て資金

100,000,000

退職給付引 定期預金
当資産
みずほ銀行公務第一部〃

定期預金
三井住友銀行深川支店〃

200,000,000〃

定期預金
東京ベイ信用金庫城東営業部〃

10,000,000〃

定期預金
小松川信用金庫亀戸支店〃

10,000,000〃

定期預金
第一勧業信用組合千田町支店〃

10,000,000〃

定期預金
三菱UFJ銀行木場深川支店〃

150,000,000- 12 -

貸借対照表科目
特定資産

場所・物量等

退職給付引 普通預金
当資産
三菱UFJ銀行木場深川支店〃

普通預金
みずほ銀行公務第一部

文化振興事 定期預金
業積立預金 大和ネクスト銀行ホテイ支店

その他固定資産

使用目的等（単位：円）
金額

職員の退職に伴う退職金の積み立て資金106,394,089〃

156,705,271

公益目的事業を実施するための費用及び法人全体の管理費用に充てるため指定された財産

10,000,000〃

普通預金
東京東信用金庫深川支店〃

2,879,681〃

普通預金
みずほ銀行東陽町支店

寄附により受け入れた資産であり、公益目的事業を実施するための費用に充てるため指定された財産2,000,000

江東公会堂

32

（江東区住吉二丁目28番36号）

ティアラジュニアオーケ
ストラで使用するための楽器 公益目的保有財産（アンプ） 江東区文化コミュニティ財団
事務局

理事会、評議員会等で使用するためのワイヤレス
アンプ

2

什器備品
（楽器）

（江東区東陽四丁目11番3号）

1,107,979,075
1,478,928,617

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金事業に対応する未払金

区補助金清算金、施設管理清掃等委託料、職員手
当等

317,137,403

前受金事業に対応する前受金講座受講料、広告料、イ
ベント入場料等

17,274,500

預り金事業に対応する預り金

講座教材費、チケット
代、3月分所得税、住民税、社会保険料等

23,552,839

賞与引当金 従業員等に対するもの

職員等128名に対する12月～3月にかかる賞与分

44,149,977

402,114,719

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金

職員90名に対する退職金の支払いに備えたもの

従業員に対するもの

973,772,085

973,772,085
1,375,886,804
103,041,813

固定負債合計負債合計
正味財産- 13 -

収支計算書令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（単位：円）
科
Ⅰ

目

予

算

額

決

算

額

差

異

備

事業活動収支の部

１ 事業活動収入の部
基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
特定資産運用収入
特定資産受取利息収入

99,00099,035△35

99,00099,035△35

99,00099,035△35

38,00037,184816

38,00037,184816

38,00037,184816

135,633,000

139,424,722△3,791,722

33,679,000

27,703,360

5,975,640

33,679,000

27,703,360

5,975,640

66,183,000

63,090,790

3,092,210

66,183,000

63,090,790

3,092,210

7,396,000

7,464,055△68,055

7,396,000

7,464,055△68,055

手数料収入

15,195,000

19,612,381△4,417,381

広告収入

4,413,000

6,142,000△1,729,000

販売収入

916,000

1,665,591△749,591

共催等事業収入

8,818,000

10,605,250△1,787,250

提携講座収入

1,048,000

1,199,540△151,540

2,800,000

2,512,700

287,300

2,800,000

2,512,700

287,300

10,380,000

19,041,436△8,661,436

380,222,000

432,084,191△51,862,191

380,222,000

432,084,191△51,862,191

施設利用料金収入

280,746,000

322,102,210△41,356,210

器具利用料金収入

56,943,000

62,409,010△5,466,010

駐車場利用料金収入

27,283,000

28,577,500△1,294,500

観覧料収入

15,250,000

18,995,471△3,745,471

2,033,232,000 1,819,570,507

213,661,493

1,080,991,000

992,887,872

88,103,128

1,080,991,000

992,887,872

88,103,128

936,643,000

803,807,270

132,835,730

936,643,000

803,807,270

132,835,730

15,598,000

22,875,365△7,277,365

15,598,000

22,875,365△7,277,365

4,479,000

4,488,408△9,4084,479,000

4,488,408△9,408

寄附金収入

4,135,000

4,167,908△32,908

協賛金収入

344,000

320,500

23,500

事業収入
入場料収入
入場料収入
講座収入
受講料収入
参加費収入
参加費収入

会費収入
会費収入
利用者支援事業収入
利用料金収入利用料金収入補助金等収入補助金収入
区補助金収入受託収入
管理受託収入助成金等収入助成金等収入寄附金収入
寄附金収入- 14 -

考

科

目

雑収入
雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計

予

算

額

決

算

額

差

異

備

1,000

3,429

△2,429

1,000

3,429

△2,429

1,000

1,153

△153

-

2,276

△2,2762,553,704,000 2,395,707,476

157,996,524

1,470,320,000 1,361,787,256

108,532,744

２ 事業活動支出の部
事業費支出
コミュニティ振興事業費支出

73,532,000

55,021,663

18,510,337

臨時雇賃金支出27,00014,412

12,588

会議費支出

760,000

391,018

368,982

旅費交通費支出

315,000

152,743

162,257

通信運搬費支出

1,951,000

1,204,742

746,258

消耗品費支出

4,741,000

2,728,503

2,012,497

印刷製本費支出

3,981,000

2,728,668

1,252,332

賃借料支出

2,012,000

1,304,381

707,619

保険料支出

380,000

211,915

168,085

諸謝金支出

30,842,000

23,657,175

7,184,825

租税公課支出

33,000

11,20021,800

負担金支出

175,000

114,350

60,650

委託費支出

28,209,000

22,416,255

5,792,745

広告宣伝費支出

84,00083,600400

手数料支出

22,0002,701

19,29933,834,000

29,777,744

4,056,256

会議費支出

105,000

60,17444,826

旅費交通費支出

317,000

253,01363,987

通信運搬費支出

224,000

140,880

83,120

消耗品費支出1,123,000

940,208

182,792

修繕費支出

180,000

51,304

128,696

1,064,000

715,410

348,590

賃借料支出

419,000

215,556

203,444

保険料支出

14,000500

13,500

諸謝金支出

7,030,000

5,955,600

1,074,400

グループ育成事業費支出

印刷製本費支出

租税公課支出

30,00017,00013,000

負担金支出

325,000

324,292

708

委託費支出

22,924,000

21,103,545

1,820,455

広告宣伝費支出77,000-77,000

手数料支出

2,000

262

1,738

33,715,000

27,731,887

5,983,113

旅費交通費支出

5,000

3,400

1,600

通信運搬費支出

556,000

504,354

51,646

消耗品費支出127,000

92,97834,022

14,252,000

10,857,116

3,394,884

賃借料支出

128,000

127,160840

租税公課支出

44,00032,800

11,200

負担金支出

80,000-80,000

情報収集・提供事業費支出

印刷製本費支出- 15 -

考

科

目

委託費支出

予

算

額

決

算

額

差

異

18,523,000

16,114,079

2,408,921

81,623,000

68,544,399

13,078,601

会議費支出

144,000

79,53564,465

旅費交通費支出

107,000

25,97881,022

通信運搬費支出

3,351,000

2,453,480

897,520

消耗品費支出1,441,000

447,288993,712

印刷製本費支出

5,273,000

4,026,440

1,246,560

賃借料支出

2,650,000

1,075,244

1,574,756

保険料支出

10,000

5,950

4,050

諸謝金支出

3,131,000

2,900,594

230,406

租税公課支出

117,000

56,40060,600

負担金支出

20,000-20,000

委託費支出

64,483,000

56,924,480

7,558,520

888,000

548,900

339,100

8,000

110

7,890

4,123,000

3,188,227

934,773

旅費交通費支出

183,000

176,7416,259

通信運搬費支出36,00025,307

10,693

消耗品費支出

688,000

518,019

169,981

印刷製本費支出

207,000

160,170

46,830

燃料費支出

5,000

-

5,000

賃借料支出

1,084,000

1,054,120

29,880

保険料支出

50,00033,08016,920

諸謝金支出

68,0005,000

63,000

租税公課支出

3,000

200

2,800

負担金支出

73,00067,300

5,700

委託費支出

1,725,000

1,148,290

576,710

手数料支出

1,000

-

1,000

35,834,000

29,891,390

5,942,610

臨時雇賃金支出

295,000

291,694

3,306

会議費支出

17,0004,160

12,840

旅費交通費支出24,000-24,000

通信運搬費支出

623,000

482,327

140,673

消耗品費支出

2,642,000

1,975,921

666,079

印刷製本費支出

4,429,000

3,079,930

1,349,070

燃料費支出

7,000

-

7,000

賃借料支出

1,215,000

977,254

237,746

保険料支出

289,000

129,550

159,450

諸謝金支出

4,160,000

2,928,427

1,231,573

租税公課支出

18,0006,400

11,600

負担金支出

73,00040,48032,520

委託費支出

21,923,000

19,944,735

1,978,265

広告宣伝費支出

104,000

28,60075,400

手数料支出

15,000

1,912

13,088

文化芸術振興事業費支出

広告宣伝費支出
手数料支出
併設記念館展示事業費支出

歴史文化施設事業費支出- 16 -

備

考

科

目

施設管理事業費支出

予

算

額

決

算

額

差

1,197,279,000 1,139,676,335

異備57,602,665

通信運搬費支出

6,639,000

5,387,547

1,251,453

消耗品費支出26,229,000

18,306,719

7,922,281

修繕費支出

25,542,000

19,157,316

6,384,684

印刷製本費支出

1,851,000

918,401

932,599

144,000

95,75048,250

光熱水料費支出257,506,000

228,237,234

29,268,766

賃借料支出

16,600,000

13,983,050

2,616,950

保険料支出

55,00052,1202,880

租税公課支出603,000

566,400

36,600

負担金支出

139,000

120,667

18,333

委託費支出

860,642,000

851,581,953

9,060,047

1,136,000

1,135,200

800

193,000

133,978

59,022

10,380,000

7,955,611

2,424,389

通信運搬費支出

325,000

219,601

105,399

消耗品費支出

4,069,000

2,983,682

1,085,318

燃料費支出

広告宣伝費支出手数料支出利用者支援事業費支出

印刷製本費支出

964,000

357,830

606,1704,289,000

3,926,378

362,622

租税公課支出

3,000

1,000

2,000

負担金支出

200,000

200,000-

委託費支出

530,000

267,120

262,880

1,046,370,000

974,092,589

72,277,411

人件費支出

960,517,000

894,910,551

65,606,449

報酬支出90,167,000

85,388,645

4,778,355

給料支出

358,678,000

355,250,263

3,427,737

職員手当支出322,215,000

301,078,302

21,136,698

退職給付支出

45,000,000

23,702,204

21,297,796

賃借料支出

法人管理運営費支出

臨時雇賃金支出

4,665,000

1,705,900

2,959,100

福利厚生費支出

133,672,000

126,754,000

6,918,000

旅費交通費支出

1,870,000

1,031,237

838,763

予備費支出

4,250,000-

4,250,000

法人管理事務費支出

81,729,000

76,575,654

5,153,346

通信運搬費支出

14,153,000

14,000,241

152,759

消耗品費支出3,300,000

3,037,405

262,595

印刷製本費支出

485,000

416,790

68,210

燃料費支出

71,00021,34349,657

賃借料支出

19,163,000

18,203,155

959,845

保険料支出

460,000

459,660340

租税公課支出2,000,000

859,100

1,140,900

委託費支出

38,895,000

36,738,918

2,156,082

手数料支出

3,202,000

2,839,042

362,958

法人運営費支出

4,124,000

2,606,384

1,517,616

3,000

-

3,000

旅費交通費支出

387,000

319,000

68,000

通信運搬費支出70,00018,41551,585

会議費支出- 17 -

考科
目
消耗品費支出印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
租税公課支出
負担金支出
委託費支出
交際費支出
手数料支出
雑支出
予備費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入の部
特定資産取崩収入（投資活動）
文化振興事業積立預金取崩収入
文化振興事業積立預金取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計

予

算 額
決 算 額
301,000
210,986
250,000
247,500
37,0005,383
320,000
318,000
42,00040,200185,000
165,576
1,254,000
1,196,584
263,000
78,5102,000
1,180
10,0005,050
1,000,000
2,516,690,000 2,335,879,845
37,014,000
59,827,631

差異90,0142,500
31,6172,000
1,800
19,42457,416
184,490820
4,950
1,000,000
180,810,155△22,813,631

53,024,000
8,024,000
8,024,000
45,000,000
45,000,000
53,024,000

31,726,204
8,024,000
8,024,000
23,702,204
23,702,204
31,726,204

21,297,796
21,297,796
21,297,796
21,297,796

91,914,000
6,876,000
6,876,000
1,000
1,000
85,037,000
85,037,000
91,914,000△38,890,000

91,912,350
6,875,166
6,875,166504
504
85,036,680
85,036,680
91,912,350△60,186,146

1,650
834
834
496
496
320
320
1,650
21,296,146

-

-

-

-

-

-

-

-

-

予備費支出
予備費支出

1,000,000-

1,000,000

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額△2,876,000
2,876,000-△358,515
2,875,166
2,516,651△2,517,485
834△2,516,651

２ 投資活動支出の部
特定資産支出（投資活動）
文化振興事業積立預金支出
文化振興事業積立預金支出
文化振興事業積立預金資産取得支出
文化振興事業積立預金資産取得支出

退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入の部
財務活動収入計
２ 財務活動支出の部
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ- 18 -

備考収支計算書に対する注記

１

資金の範囲
資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位：円)
科

目

現
普

通

預

前 期 末 残 高

当 期 末 残 高金3,810,941

2,754,328

金281,532,310

329,149,977

未

収

金

20,762,365

27,971,148

前

払

金

459,060

605,940

306,564,676

360,481,393

合

計

未

払

金

269,964,294

317,137,403

前

受

金

15,021,880

17,274,500

預

り

金

18,703,336

23,552,839

303,689,510

357,964,742

2,875,166

2,516,651

合計

次期繰越収支差額- 19 -

- 21 -