第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

4年

4月

1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備

211,007,000
937,000
19,0003,800,000
12,000218,000
215,993,000
150,580,000
22,444,000
27,748,000
173,000
4,110,000
205,055,000
10,938,000
1,630,000
01,630,000
3,254,000
15,705,000

213,270,830
018,7003,872,300
1,440
338,070
217,501,340
151,421,064
23,102,132
27,448,698
172,785
4,090,500
206,235,179
11,266,161
1,639,350
5,280,000
6,919,350
3,254,000
20,241,959△2,263,830
937,000
300△72,300
10,560△120,070△1,508,340△841,064△658,132
299,302215
19,500△1,180,179△328,161△9,350△5,280,000△5,289,350
0△4,536,959

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

18,959,000△17,329,000
7,598,000

23,495,959△16,576,609
7,597,680△4,536,959△752,391
320

7,598,000
1,930,000

7,597,680
1,928,424

320
1,576

1,928,424
5,669,256

1,576△1,256

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,930,000
5,668,000
0△0△723,000

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)0△723,000

収障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)積立資産支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)10−358,808△1,081,808

126,667,356
127,026,164△126,667,356△127,749,164

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

4年

4月

1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収 益
費 用
サービス活動増減の部

213,270,830
3,872,300
217,143,130
153,340,296
23,102,132
27,448,698
11,013,142
214,904,268
2,238,862
18,7001,440
338,070
358,210
172,785

202,196,680
5,685,019
207,881,699
144,545,193
19,707,703
23,597,399
9,929,935
197,780,230
10,101,469
28,0004,703
472,254504,957
223,496

11,074,150△1,812,719
9,261,431
8,795,103
3,394,429
3,851,299
1,083,207
17,124,038△7,862,607△9,300△3,263△134,184△146,747△50,711

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)

172,785
185,425
2,424,287
1,639,350
001,639,350
2△2,756,892
4,090,500
1,333,610
305,740
2,730,027
249,088,243
251,818,270
0
7,555,000
0

223,496
281,461
10,382,930
639,350
1,240,000
3,993,297
5,872,647
4△2,756,892
0△2,756,888
8,629,535
19,012,465
220,075,778
239,088,243
0
10,000,000
0△50,711△96,036△7,958,643
1,000,000△1,240,000△3,993,297△4,233,297△2△0
4,090,500
4,090,498△8,323,795△16,282,438
29,012,465
12,730,027
0△2,445,0000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)259,373,270

249,088,243

10,285,027

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負
増

債

の

減

部

当年度末

前年度末

当年度末

流動資産

133,200,362

132,182,111

1,018,251 流動負債

9,428,198

8,768,755

659,443

現金預金

93,770,579

98,652,073△4,881,494 事業未払金

4,717,737

4,074,154

643,583

事業未収金

38,783,995

32,192,173

3,254,000

3,254,000

0

立替金

73,288490,955

25,44826,826△1,378

前払金

6,591,822 １年以内返済予定設備資金借入金△417,667 預り金

前年度末

増

減

572,500

595,300△22,800 職員預り金

1,358,827

1,291,568

67,259

前払費用

0251,610△251,610 仮受金

72,186122,207△50,021

固定資産

285,677,529

287,541,094△1,863,565 固定負債

35,310,703

36,788,595△1,477,892

基本財産229,410,190

235,470,095△6,059,905 設備資金借入金

23,988,000

27,242,000△3,254,000

土地42,200,000

42,200,000

0 退職給付引当金

11,322,703

9,546,595

1,776,108

建物

177,210,190

183,270,095△6,059,905

44,738,901

45,557,350△818,449

定期預金

10,000,000

10,000,0000

その他の固定資産56,267,339

52,070,999

4,196,340 基本金

51,673,943

51,673,943

0

建物

19,825,054

10,334,322

9,490,732 第１号基本金

47,613,000

47,613,0000

機械及び装置

193,800

193,800

0 第３号基本金

4,060,943

4,060,943

0

車輌運搬具

4,435,743

4,247,216

188,527 国庫補助金等特別積立金

49,946,777

52,703,669△2,756,892

器具及び備品6,922,619

6,593,158

329,461 その他の積立金

13,145,000

20,700,000△7,555,000

357,420

357,420

13,145,000

20,700,000△7,555,000

退職給付引当資産

11,322,703

9,580,083

1,742,620 次期繰越活動増減差額

259,373,270

249,088,243

10,285,027

設備等整備積立資産

13,145,000

20,700,000△7,555,000 (うち当期活動増減差額)

2,730,027

19,012,465△16,282,438

65,00065,0000

純資産の部合計

374,138,990

374,165,855△26,865

418,877,891

419,723,205△845,314

負債及び純資産の部合計

418,877,891

419,723,205△845,314

権利差入保証金
資産の部合計

負債の部合計純

0 設備等整備積立金

1

資

産

の

部

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

4年

4月

1日

令和

5年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

本部

目

生活介護サービス事業 ヘルパーステーション
所じねんじょふわり

018,7003,872,300
252
326,870
4,218,122002,540,876
37,50002,578,376
1,639,746
639,3500639,350
1,250,000
0100,217,940
0
0
630
600
100,219,170
62,266,333
11,891,659
11,690,630
01,108,240
86,956,862
13,262,308
0000
2,194,731

13,567,120
0
0
106
0
13,567,226
9,184,424
0952,3770010,136,801
3,430,425
0
0
0
0
0

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

1,250,000△610,650
013,000,000
13,000,000
013,000,000

2,194,731△2,194,731
000855,333
13,000,000

0
0
0
0
0
82,8540

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)13,000,000
01,029,096

13,855,333△13,855,333△2,787,756

82,854△82,854
3,347,571

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)16,326,943
17,356,039

54,191,742
51,403,986

11,371,393
14,718,964

収

障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

1

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

4年

4月

1日

令和

5年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

むく

目

むくっこ

相談支援事業所じねん
じょ

24,585,530
0
0
231
0
24,585,761
23,154,848
3,142,940
1,655,304
0027,953,092△3,367,331
00006,800,754

18,572,320
0
0
151
300
18,572,771
11,348,619
2,541,705
1,286,897
0015,177,221
3,395,550
05,280,000
5,280,000
0
10,486,154

6,916,420
00
25
10,0006,926,445
6,948,593
03,035,474
009,984,067△3,057,622
1,000,000
01,000,000
0760,320

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

6,800,754△6,800,754
7,597,680
07,597,680
230,667
0

10,486,154△5,206,154
05,000,000
5,000,000
65,4360760,320
239,68004,000,000
4,000,000
96,4740

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)230,667
7,367,013△2,801,072

65,436
4,934,564
3,123,960

96,474
3,903,526
1,085,584

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)13,350,178
10,549,106

17,542,958
20,666,918

2,130,583
3,216,167

収

障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

2

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

4年

4月

1日

令和

5年

3月 31日（単位：円）
勘定科

目

生活介護事業所
ちだい

合計

内部取引消去49,411,500
0
0
45
300
49,411,845
38,518,247
5,525,828
6,287,140
135,285
2,982,260
53,448,760△4,036,915
000
2,004,000
0213,270,830
18,7003,872,300
1,440
338,070
217,501,340
151,421,064
23,102,132
27,448,698
172,785
4,090,500
206,235,179
11,266,161
1,639,350
5,280,000
6,919,350
3,254,000
20,241,959

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

2,004,000△2,004,000
04,000,000
4,000,000
597,660
023,495,959△16,576,609
7,597,680
26,000,000
33,597,680
1,928,424
26,000,000

000△26,000,000△26,000,000
0△26,000,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)597,660
3,402,340△2,638,575

27,928,424
5,669,256
358,808△26,000,00000

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)11,753,559
9,114,984

126,667,356
127,026,164

00収

障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

3

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

4年

4月

1日

令和

5年

3月 31日（単位：円）
勘定科

事業区分合計目

213,270,830
18,7003,872,300
1,440
338,070
217,501,340
151,421,064
23,102,132
27,448,698
172,785
4,090,500
206,235,179
11,266,161
1,639,350
5,280,000
6,919,350
3,254,000
20,241,959

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

23,495,959△16,576,609
7,597,680
07,597,680
1,928,4240

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)1,928,424
5,669,256
358,808

収

障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)126,667,356
127,026,164

4

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

4年

4月

1日

令和

5年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

本部

目

生活介護サービス事業 ヘルパーステーション
所じねんじょふわり

収 益
費 用
サービス活動増減の部

03,872,300
3,872,300
002,540,876
76,3382,617,214
1,255,086
18,700252
326,870
345,82237,500100,217,940
0100,217,940
63,155,154
11,891,659
11,690,630
4,115,295
90,852,738
9,365,202
0
630
600
1,230
0

13,567,120
0
13,567,120
9,267,278
0952,377
0
10,219,655
3,347,465
0
106
0
106
0

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)37,500308,322
1,563,408
639,350
13,000,000
13,639,350
0△0
13,000,000
013,000,000
639,350
2,202,758△27,362,864△25,160,106
0
0
0

0
1,230
9,366,4320000△1,493,623
13,000,000
1,108,240
12,614,617△12,614,617△3,248,185
72,971,062
69,722,877
0
0
0

0
106
3,347,571
0
0
0
0
△0
0
0
0
0
3,347,571
11,376,395
14,723,966
000△25,160,106

69,722,877

14,723,966

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

4年

4月

1日

令和

5年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

むく

目

むくっこ

相談支援事業所じねん
じょ

収 益
費 用
サービス活動増減の部

24,585,530
024,585,530
23,342,835
3,142,940
1,655,304
2,148,169
30,289,248△5,703,718
0
231
0
231
0

18,572,320
0
18,572,320
11,414,055
2,541,705
1,286,897
439,799
15,682,456
2,889,864
0
151
300
451
0

6,916,420
06,916,420
7,045,067
0
3,035,474
99,485
10,180,026△3,263,606
0
25
10,00010,0250

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)0231
△5,703,487
0001△835,74900△835,748
835,748△4,867,739
21,612,247
16,744,508
0
7,555,000
00451
2,890,315
05,000,000
5,000,000
1
△0
0
0
1
4,999,999
7,890,314
18,427,928
26,318,242
0000
10,025△3,253,581
1,000,000
4,000,000
5,000,000
0
△0
0
0
0
5,000,000
1,746,419
2,135,584
3,882,003
00024,299,508

26,318,242

3,882,003

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

4年

4月

1日

令和

5年

3月 31日（単位：円）
勘定科

目

生活介護事業所
ちだい

合計

内部取引消去収 益
費 用
サービス活動増減の部

49,411,500
049,411,500
39,115,907
5,525,828
6,287,140
4,134,056
55,062,931△5,651,431
0
45
300
345
135,285

213,270,830
3,872,300
217,143,130
153,340,296
23,102,132
27,448,698
11,013,142
214,904,268
2,238,862
18,7001,440
338,070
358,210
172,785

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)135,285△134,940△5,786,371
04,000,000
4,000,000
0△427,520
02,982,260
2,554,740
1,445,260△4,341,111
149,927,891
145,586,780
000172,785
185,425
2,424,287
1,639,350
26,000,000
27,639,350
2△2,756,892
26,000,000
4,090,500
27,333,610
305,740
2,730,027
249,088,243
251,818,270
0
7,555,000
0

0
0
0
0
△26,000,000△26,000,0000△0△26,000,000
0△26,000,000
0
0
0
0
0
0
0

145,586,780

259,373,270

0

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

4年

4月

1日

令和

5年

3月 31日（単位：円）
勘定科

事業区分合計目

収 益
費 用
サービス活動増減の部

213,270,830
3,872,300
217,143,130
153,340,296
23,102,132
27,448,698
11,013,142
214,904,268
2,238,862
18,7001,440
338,070
358,210
172,785

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)

172,785
185,425
2,424,287
1,639,350
01,639,350
2△2,756,892
0
4,090,500
1,333,610
305,740
2,730,027
249,088,243
251,818,270
0
7,555,000
0

収 益
費 用
サービス活動外増減の部

障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

収 益
費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)259,373,270

4

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和5年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘

定

科

本部

目

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
差入保証金

17,654,795
17,567,877
0
73,288
13,63010,407,798
10,000,000
00
10,000,000
407,79810
145,376357,42000
5,000
28,062,593
1,548,756
223,3031,250,000
3,267
072,1860001,548,756
51,673,943
47,613,000
4,060,943
000△25,160,106
2,202,758
26,513,837
28,062,593

資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1

生活介護サービス事業 ヘルパーステーション
所じねんじょふわり
53,972,688
37,252,218
16,562,920
0
157,550
67,396,108
37,055,211
037,055,211
030,340,897
6,965,272
193,800
2,071,110
3,058,386
04,867,329
13,145,000
40,000121,368,796
2,568,702
1,981,69000587,0120
4,867,329
0
4,867,329
7,436,031
00031,064,888
13,145,000
13,145,000
69,722,877△3,248,185
113,932,765
121,368,796

14,876,695
12,589,939
2,260,986
025,7701,092,946
00001,092,946
001
101,087,944
0
5,000
15,969,641
157,731
89,7610067,97001,087,944
0
1,087,944
1,245,675
0
0
0
0
0
0
14,723,966
3,347,571
14,723,966
15,969,641

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和5年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘

定

科

むく

目

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
差入保証金

11,050,160
6,538,073
4,374,207
0137,880
32,266,579
21,316,804
0
21,316,804
0
10,949,775
7,506,803
0321,769
1,776,955
0
1,339,248
0
5,000
43,316,739
501,054282,82300218,2310
1,339,248
0
1,339,248
1,840,302
00017,176,929
0024,299,508△4,867,739
41,476,437
43,316,739

資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2

むくっこ
20,822,659
17,537,767
3,168,012
0
116,880
6,091,556
00006,091,556
5,255,169
0
1
391,1540440,232
0
5,000
26,914,215
155,741
90,72802,553
62,4600440,2320440,232
595,97300000026,318,242
7,890,314
26,318,242
26,914,215

相談支援事業所じねん
じょ
4,152,011
822,391
3,273,120
056,5001,710,066
00001,710,066
001660,83501,044,230
0
5,000
5,862,077
935,844855,238
0
1,250
79,3560
1,044,230
01,044,230
1,980,074
0
0
0
0
0
0
3,882,003
1,746,419
3,882,003
5,862,077

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和5年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

目

生活介護事業所
ち

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
差入保証金

だい

10,671,354
1,462,314
9,144,750
064,290166,712,476
161,038,175
42,200,000
118,838,175
0
5,674,301
97,80902,042,860
989,91202,543,720
00177,383,830
3,560,370
1,194,194
2,004,000
18,378343,798
026,531,720
23,988,000
2,543,720
30,092,090
000
1,704,960
00145,586,780△4,341,111
147,291,740
177,383,830

資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3

合計
133,200,362
93,770,579
38,783,995
73,288572,500
285,677,529
229,410,190
42,200,000
177,210,190
10,000,000
56,267,339
19,825,054
193,800
4,435,743
6,922,619
357,420
11,322,703
13,145,000
65,000418,877,891
9,428,198
4,717,737
3,254,000
25,4481,358,827
72,18635,310,703
23,988,000
11,322,703
44,738,901
51,673,943
47,613,000
4,060,943
49,946,777
13,145,000
13,145,000
259,373,270
2,730,027
374,138,990
418,877,891

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和5年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

事業区分合計

目

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
設備等整備積立資産
差入保証金

133,200,362
93,770,579
38,783,995
73,288572,500
285,677,529
229,410,190
42,200,000
177,210,190
10,000,000
56,267,339
19,825,054
193,800
4,435,743
6,922,619
357,420
11,322,703
13,145,000
65,000418,877,891
9,428,198
4,717,737
3,254,000
25,4481,358,827
72,18635,310,703
23,988,000
11,322,703
44,738,901
51,673,943
47,613,000
4,060,943
49,946,777
13,145,000
13,145,000
259,373,270
2,730,027
374,138,990
418,877,891

資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4

別紙5

財

産

目

録

2023(令和4)年 3月 31日 現在（単位：円）
資産・負債の内訳
Ⅰ

資産の部
1

流動資産
現金預金
現金

金

額

81,753

普通預金

93,688,826

事業未収金

38,783,995

未収金
立替金

73,288

前払金

572,500
流動資産合計

2

固定資産
(1)

基本財産
土地

42,200,000

建物

177,210,190

定期預金

10,000,000
基本財産合計(2)

229,410,190

その他の固定資産
土地
建物附属設備

19,825,054

機械及び装置

193,800

車輌運搬具

4,435,743

器具及び備品6,922,619

権利357,420

退職給付引当資産

11,322,703

設備等整備積立資産(定期預金）

13,145,000

差入保障金

Ⅱ

133,200,362

65,000その他の固定資産合計

56,267,339

固定資産合計285,677,529

資産合計

418,877,891

負債の部
1

流動負債
事業未払金

4,717,737

1年以内返済予定設備資金借入金

3,254,000

預り金

25,448

職員預り金1358827
72,186

仮受金
流動負債合計2

9,428,198

固定負債
設備資金借入金

23,988,000

退職給付引当金

11,322,703
固定負債合計35,310,703

負債合計

44,738,901

差引純資産

374,138,990