令和３年度

令和3 年 ４月１日から

令和

4 年 ３月 ３１日まで

計算書類

大阪市住之江区北加賀屋 5 丁目 4 番 23 号

社会福祉法人 健成会

0109 加賀屋の森お助け弁当拠点[0020]加賀屋の森お助け弁当

0108 しらなみお助け弁当拠点[0019]しらなみお助け弁当

0107 スマイル御崎拠点[0016]放課後等デイサービス[0018]児童発達支援

0106 万代つるかめ拠点[0014]万代つるかめ

0105 北５つるかめ拠点[0013]北５つるかめ

0104 加賀屋の森拠点[0009]特別養護老人ホーム[0010]ショートステイ[0011]デイサービスセンター 加賀屋の森

0103 さきしま地域包括支援センター拠点[0007]さきしま地域包括支援センター[0008]介護予防支援事業所[0012]さざんかオレンジ[0017]認知症施策推進

0102 しらなみ拠点[0002]デイサービスセンター[0003]高齢者グループホーム[0004]南港南生活支援ハウス[0005]在宅介護支援センター[0006]居宅介護支援事業所

0101 本部拠点[0001]法人本部[0015]スマイルほいくえん

事 業 グ ル ー プ 一 覧
社会福祉法人 健成会

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
収 0181 保育事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0195 その他の事業収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
0207 固定資産売却収入
入 0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0147 その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0211 長期運営資金借入金収入
入 0224 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)0150 長期貸付金支出
支 0162 その他の活動による支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)960,070,000
60,500,000
28,790,000
32,910,000
110,000
4,460,000
1,086,840,000
767,554,000
133,270,000
114,394,000
3,690,000
10,883,000
5,800,000
1,035,591,000
51,249,000
2,370,000
40,0002,500,000
4,910,000
35,124,191
7,200,000
6,020,000

決算(B)955,747,509
59,210,621
28,699,970
32,304,181
28,4744,227,032
1,080,217,787
757,880,856
130,277,787
110,490,954
3,621,001
10,778,682
5,698,170
1,018,747,450
61,470,337
2,226,000
30,0002,281,043
4,537,043
35,020,000
6,733,558
5,090,383

差異(A)-(B)4,322,491
1,289,379
90,030605,819
81,526
232,968
6,622,213
9,673,144
2,992,213
3,903,046
68,999104,318
101,830
16,843,550-10,221,337
144,000
10,000218,957
372,957
104,191
466,442929,617

48,344,191-43,434,191
240,000,000
2,960,000
242,960,000
1,380,000
5,040,000

46,843,941-42,306,898
240,000,000
2,787,555
242,787,555
1,380,000
4,815,199

1,500,250-1,127,293

6,420,000
236,540,000

6,195,199
236,592,356

224,801-52,356

172,445
172,445
224,801―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)244,354,809

255,755,795-11,400,986

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)32,902,494
277,257,303

32,902,494
288,658,289-11,400,986

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
収 0181 保育事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0195 その他の事業収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
0207 固定資産売却収入
入 0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0147 その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0211 長期運営資金借入金収入
0221 事業区分間繰入金収入
入 0224 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)0150 長期貸付金支出
支 0159 事業区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
955,747,509
59,210,621
28,699,970
30,084,616
28,4744,227,032
1,077,998,222
757,880,856
128,703,030
109,588,387
3,621,001
10,778,682
5,698,170
1,016,270,126
61,728,096
2,226,000
30,0002,281,043
4,537,043
35,020,000
6,733,558
5,090,383

公益事業

2,219,565

2,219,565
1,574,757
902,567

2,477,324-257,759

46,843,941-42,306,898
240,000,000
431,984
2,787,555
242,787,555
1,380,000
431,984
4,815,199

431,984

合計955,747,509
59,210,621
28,699,970
32,304,181
28,4744,227,032
1,080,217,787
757,880,856
130,277,787
110,490,954
3,621,001
10,778,682
5,698,170
1,018,747,450
61,470,337
2,226,000
30,0002,281,043
4,537,043
35,020,000
6,733,558
5,090,383
46,843,941-42,306,898
240,000,000
431,984
2,787,555
243,219,539
1,380,000
431,984
4,815,199

6,627,183
236,160,372
255,581,570

431,984
174,225

6,627,183
236,592,356
255,755,795

32,902,494
288,484,064

174,225

32,902,494
288,658,289

内部取引消去法 人 合 計955,747,509
59,210,621
28,699,970
32,304,181
28,4744,227,032
1,080,217,787
757,880,856
130,277,787
110,490,954
3,621,001
10,778,682
5,698,170
1,018,747,450
61,470,337
2,226,000
30,0002,281,043
4,537,043
35,020,000
6,733,558
5,090,383
46,843,941-42,306,898
240,000,000-431,984-431,984

2,787,555
242,787,555
1,380,000-431,984
4,815,199-431,984

6,195,199
236,592,356
255,755,795
32,902,494
288,658,289

85,447,545
4,891,533
2,128,988

2,536,576
279,295,520
253,120,207-124,028,941
129,091,266

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)21,574,805
23,703,793

339,078
90,339,078

281,830,122
1,974
281,832,096
431,984

5,126,640-4,905,172
90,000,000

221,468
4,000,000
1,117,300
9,340

5,191,075-2,859,852

110,032
5,081,043

2,281,043
2,331,223

83,007,687
2,439,858

15,395,968
54
1,102,168
155,419,402
122,169,313
23,678,061
7,086,503
66,49534,000242,403
153,276,775
2,142,627
191,468
30,0008,769,311
9,723,985

6,404,033-6,229,479
954,674

6,342,227
61,806

174,554
174,554

1,997,226-1,950,628

1,997,226

46,598460
67,617,678
9,134,781
46,59812,655,259

14,292,588
49
90,00076,752,459
54,961,959

93,624,969
88,957,583

65,319,706-33,670,095-4,667,386

63,753,216
186,490

1,649,611
31,649,611
1,380,000

33,847,000-32,086,207
30,000,000

1,760,793
31,020,000
2,827,000

396,060
5,992
2,042,188570,041,188
366,022,124
78,918,779
45,016,231
3,554,506
9,985,325
5,455,307
508,952,272
61,088,916
1,760,793

14,029,768
14,265,471

59,682,509
491,767
235,703

59,681,365
1,144

174,276
60,174,276

79,52060,000,000

79,52093,384,621-335,584
79,52018,790383,400
93,049,037
68,603,147
10,053,089
14,728,385

13,393,874
15,809,930

64,346,083-3,905,021
2,416,056

64,343,223
2,860

441,062
60,441,062

682,000-609,650
60,000,000

682,000

72,35087,810,170
6,930,727
72,35017
528,200
94,740,897
64,022,145
10,821,108
12,966,917

5,538,708
6,932,036

4,720,853-4,713,853
1,393,328

4,702,404
18,449

7,000
7,000

25,09125,091

22,617,890
6,082,090
25,091

28,699,980
14,976,034
2,194,962
5,446,894

10

28,699,970

しらなみ拠点 さきしま地域包括支援センター拠点 加賀屋の森拠点 北５つるかめ拠点 万代つるかめ拠点 スマイル御崎拠点
138,921,212
62,369,822
567,596,948
92,646,847
94,212,680

2,104,592

82,610,720-23,315,461
50,180759,357

3,562
81,07659,295,259
67,126,134
3,037,031
11,688,198

59,210,621

本部拠点

社会福祉事業資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
収 0181 保育事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0195 その他の事業収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
0207 固定資産売却収入
入 0208 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0147 その他の施設整備等による支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0211 長期運営資金借入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
入 0224 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)0150 長期貸付金支出
支 0159 事業区分間繰入金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
出 0162 その他の活動による支出

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

32,902,494
288,484,064

288,457,305
236,160,372
255,581,570

46,843,941-42,306,898
240,000,000
281,830,122
2,787,555
524,617,677
1,380,000
431,984
281,830,122
4,815,199

合計955,747,509
59,210,621
28,699,970
30,084,616
28,4744,227,032
1,077,998,222
757,880,856
128,703,030
109,588,387
3,621,001
10,778,682
5,698,170
1,016,270,126
61,728,096
2,226,000
30,0002,281,043
4,537,043
35,020,000
6,733,558
5,090,383-281,830,122-281,830,122-281,830,122-281,830,122

内部取引消去32,902,494
288,484,064

6,627,183
236,160,372
255,581,570

4,815,199

2,787,555
242,787,555
1,380,000
431,984

46,843,941-42,306,898
240,000,000

事業区分合計955,747,509
59,210,621
28,699,970
30,084,616
28,4744,227,032
1,077,998,222
757,880,856
128,703,030
109,588,387
3,621,001
10,778,682
5,698,170
1,016,270,126
61,728,096
2,226,000
30,0002,281,043
4,537,043
35,020,000
6,733,558
5,090,383(単位：円)

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事 収 0195 その他の事業収入
業 入
事業活動収入計(1)活0130 事業費支出
動 支 0131 事務費支出
に
よ 出
る
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0221 事業区分間繰入金収入の 入 0222 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0160 拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

しらなみお助け弁当拠点 加賀屋の森お助け弁当拠点
902,375
1,317,190
902,375
1,317,190
572,454
1,002,303
396,377
506,190

968,831-66,456

1,508,493-191,303

2,477,324-257,759

321,713
321,713431,984
321,713753,697
321,713431,984
431,984
321,713

合計 内部取引消去 事業区分合計
2,219,565
2,219,565
2,219,565
2,219,565
1,574,757
1,574,757
902,567
902,567

321,713110,271
43,815

321,713130,410

321,713431,984
174,225

43,815130,410

174,225

2,477,324-257,759

431,984-321,713-321,713-321,713

431,984-321,713
431,984
174,225

174,225

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収 0072 保育事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
益 0086 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費0026 利用者負担軽減額
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費 0038 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0100 施設整備等補助金収益
特0104 固定資産売却益
別 益 0111 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 0052 その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)955,747,509
59,210,621
28,699,970
32,304,181

前年度決算(B)
917,579,491
61,379,628
30,670,520
29,961,497
330,001
1,039,921,137
804,297,811
125,135,083
122,967,516
3,040,439
61,953,401-24,607,764
1,092,786,486-52,865,349
25,4322,801,677
2,827,109
11,340,216
3,469,794

増減(A)-(B)38,168,018-2,169,007-1,970,550
2,342,684-330,001
36,041,144-47,222,433
5,142,704-12,476,562
580,562-1,892,634
2,250,768-53,617,595
89,658,739
3,042
1,425,355
1,428,397-561,534
2,228,376

14,810,010-11,982,901-64,848,250
7,412,000
63,920,961
71,332,961
7,412,000
35,604,985
43,016,985
28,315,976-36,532,274
91,689,041
55,156,767

1,666,842-238,445
89,420,294-5,186,000
29,998-59,919,006-65,075,008-5,186,000-30,789,786-35,975,786-29,099,222
60,321,072-54,532,274
5,788,798

2,281,043
5,081,043

18,000,000

2,281,043-12,918,957

58,145,565

37,156,767

20,988,798

1,075,962,281
757,075,378
130,277,787
110,490,954
3,621,001
60,060,767-22,356,996
1,039,168,891
36,793,390
28,4744,227,032
4,255,506
10,778,682
5,698,170

16,476,852-12,221,346
24,572,044
2,226,000
29,9984,001,955
6,257,953
2,226,000
4,815,199
7,041,199-783,246
23,788,798
37,156,767
60,945,565

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収 0072 保育事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
益 0086 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費0026 利用者負担軽減額
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費 0038 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収 0104 固定資産売却益
特0105 事業区分間繰入金収益別 益 0111 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額の0046 事業区分間繰入金費用
部 用 0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業
955,747,509
59,210,621
28,699,970
30,084,616
1,073,742,716
757,075,378
128,703,030
109,588,387
3,621,001
60,060,767-22,356,996
1,036,691,567
37,051,149
28,4744,227,032
4,255,506
10,778,682
5,698,170

16,476,852-12,221,346
24,829,803
2,226,000
29,998

公益事業

2,219,565
2,219,565
1,574,757
902,567

2,477,324-257,759-257,759

431,984
4,001,955
6,257,953
2,226,000
431,984
4,815,199
7,473,183-1,215,230
23,614,573
37,156,767
60,771,340

431,984

431,984
174,225
174,225

2,281,043
5,081,043

57,971,340

174,225

合計955,747,509
59,210,621
28,699,970
32,304,181
1,075,962,281
757,075,378
130,277,787
110,490,954
3,621,001
60,060,767-22,356,996
1,039,168,891
36,793,390
28,4744,227,032
4,255,506
10,778,682
5,698,170

16,476,852-12,221,346
24,572,044
2,226,000
29,998431,984
4,001,955
6,689,937
2,226,000
431,984
4,815,199
7,473,183-783,246
23,788,798
37,156,767
60,945,565

内部取引消去法 人 合 計955,747,509
59,210,621
28,699,970
32,304,181
1,075,962,281
757,075,378
130,277,787
110,490,954
3,621,001
60,060,767-22,356,996
1,039,168,891
36,793,390
28,4744,227,032
4,255,506
10,778,682
5,698,170

16,476,852-12,221,346
24,572,044
2,226,000
29,998-431,984-431,984

4,001,955
6,257,953
2,226,000-431,984-431,984

4,815,199
7,041,199-783,246
23,788,798
37,156,767
60,945,565

2,281,043
5,081,043

2,281,043
5,081,043

58,145,565

58,145,565

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収 0104 固定資産売却益
特0106 拠点区分間繰入金収益別 益 0111 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減0044 国庫補助金等特別積立金積立額の 費 0046 事業区分間繰入金費用部
0047 拠点区分間繰入金費用
用 0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収 0072 保育事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
益 0086 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費0026 利用者負担軽減額
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費 0038 その他のサービス活動外費用

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

13,076,504

45,974,228-50,531,723-37,768,068

64,343,223
2,860
64,418,433-63,820,907-57,572,913
19,804,845-37,768,068

6,684,581

4,702,404
18,4494,745,944-4,677,053
1,518,313
5,166,268
6,684,581

43,80068,89125,091

10
6,195,366
25,091

10

144,492-34,232
22,504,614
6,195,356
10

28,699,970
14,752,498
2,194,962
5,446,894

16,476,852-12,221,346
24,829,803
2,226,000
29,998281,830,122
4,001,955
288,088,075
2,226,000
431,984
281,830,122
4,815,199
289,303,305-1,215,230
23,614,573
37,156,767
60,771,340

57,971,340-55,084,554

59,681,365
1,144
59,762,029-59,413,604-59,889,050
9,357,327-50,531,723

525,176
597,526
72,350528,217
6,247,994
72,350283,785-85,430
88,492,903
5,719,777
17
528,200
528,217

94,212,680
64,506,523
10,821,108
12,966,917

135,620,372

63,753,216
186,490
65,700,499-61,680,266-29,479,627
75,453,855
45,974,228

268,905
348,425
79,520402,190-475,446
79,52095,581-86,986
93,524,483-877,636
18,790383,400
402,190

92,646,847
68,734,414
10,053,089
14,728,385

28,699,970

2,281,043
5,081,043

6,342,227
61,8066,450,631-6,161,136
2,102,920
10,973,584
13,076,504

83,007,687
2,439,858
85,639,013-84,831,383-87,292,453
32,207,899-55,084,554

2,104,592
2,586,756
279,369,119
254,227,383-115,807,011
138,420,372

2,259,440
4,020,233
1,760,793

15,440,632-13,392,452
32,200,639
1,760,793

396,060
567,993,008
364,801,266
78,918,779
45,016,231
3,554,506
44,094,156-13,985,021
522,399,917
45,593,091
5,992
2,042,188
2,048,180
9,985,325
5,455,307

合計955,747,509
59,210,621
28,699,970
30,084,616
1,073,742,716
757,075,378
128,703,030
109,588,387
3,621,001
60,060,767-22,356,996
1,036,691,567
37,051,149
28,4744,227,032
4,255,506
10,778,682
5,698,170

2,281,043
5,081,043

242,897
289,495
46,598586,164
807,630
191,468

281,830,122
75,573281,955,875
50,180431,984460
89,5898,264,056
46,598460

868,811-32,826
68,487,943
8,174,467
49
90,00090,04912,655,259

14,292,588
76,662,410
54,996,699

276,403825,819-2,461,070
191,468
29,99815,395,968
154,317,180
122,237,167
23,678,061
7,086,503
66,495
10,831,104-6,295,261
157,604,069-3,286,889
54
1,102,168
1,102,222
34,000242,403

しらなみ拠点 さきしま地域包括支援センター拠点 加賀屋の森拠点 北５つるかめ拠点 万代つるかめ拠点 スマイル御崎拠点
138,921,212
62,369,822
567,596,948
92,646,847
94,212,680

759,357-674,719-25,141,736
50,1803,742,838-1,837,240
83,677,638-24,467,017
3,562
81,076
84,638759,357

59,210,621
67,046,811
3,037,031
11,688,198

59,210,621

本部拠点(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉事業事業活動内訳表-281,830,122-281,830,122-281,830,122-281,830,122

内部取引消去57,971,340

2,281,043
5,081,043

4,815,199
7,473,183-1,215,230
23,614,573
37,156,767
60,771,340

4,001,955
6,257,953
2,226,000
431,984

16,476,852-12,221,346
24,829,803
2,226,000
29,998

事業区分合計955,747,509
59,210,621
28,699,970
30,084,616
1,073,742,716
757,075,378
128,703,030
109,588,387
3,621,001
60,060,767-22,356,996
1,036,691,567
37,051,149
28,4744,227,032
4,255,506
10,778,682
5,698,170(単位：円)

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業活動内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目0086 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
0017 事務費

サ 収
｜ 益
ビ
ス 費
活
動
増 用
減
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収｜ 益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0105 事業区分間繰入金収益別 益 0106 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0047 拠点区分間繰入金費用の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)しらなみお助け弁当拠点 加賀屋の森お助け弁当拠点
902,375
1,317,190
902,375
1,317,190
572,454
1,002,303
396,377
506,190合計 内部取引消去 事業区分合計
2,219,565
2,219,565
2,219,565
2,219,565
1,574,757
1,574,757
902,567
902,567

968,831-66,456

1,508,493-191,303

2,477,324-257,759

2,477,324-257,759-66,456
431,984-191,303-257,759
431,984

321,713130,410-257,759
431,984
321,713753,697
321,713
321,713431,984
174,225

43,815130,410

174,225

174,225

43,815130,410

174,225

174,225

431,984
321,713
321,713110,271
43,815

321,713
321,713-321,713-321,713-321,713-321,713

431,984

431,984
174,225

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1175 短期貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1219 預託金1322 ソフトウェア
1325 長期貸付金
1331 長期預り金積立資産
1228 人件費積立資産1226 出資金1333 差入保証金
資産の部合計

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

資

産

の
部
当年度末
374,663,879
223,454,959
142,439,910
1,839,932
247,9075,976,171705,000
1,237,203,766
1,070,185,523
1,069,185,523
1,000,000
167,018,243
37,359,702
417,321
144,028
2,838,737
13,602,002
76,440358,830
2,271,183
1,380,000
1,800,000
17,800,000
50,00088,920,000
1,611,867,645
15,000,000
50,00088,920,000
1,477,936,723

前年度末194,609,486
45,448,090
142,385,310
104,242561,3094,940,535
1,170,000
1,283,327,237
1,119,346,714
1,118,346,714
1,000,000
163,980,523
40,258,171
473,589
169,445
2,941,964
13,624,008
76,440349,490
2,117,416

133,930,922

9,340
153,767
1,380,000
1,800,000
2,800,000

3,037,720-2,898,469-56,268-25,417-103,227-22,006

増減180,054,393
178,006,869
54,6001,735,690-313,402
1,035,636-465,000-46,123,471-49,161,191-49,161,191

負

債

の
部
当年度末
0006 流動負債
163,616,388
2111 短期運営資金借入金
70,000,000
2112 事業未払金
12,032,402
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
31,020,000
2132 預り金
432,555
2133 職員預り金
3,224,933
2142 前受収益
315,700
2152 賞与引当金
46,590,798
0007 固定負債
816,875,000
2311 設備資金借入金
575,075,000
2312 長期運営資金借入金
240,000,000
2323 長期預り金
1,800,000
負債の部合計980,491,388
純 資 産 の 部
0009 基本金
86,407,118
3111 基本金
86,407,1180010 国庫補助金等特別積立金
469,023,574
3211 国庫補助金等特別積立金
469,023,574
0011 その他の積立金
17,800,000
3221 その他の積立金
17,800,000
3222 人件費積立金0012 次期繰越活動増減差額
58,145,565
3311 次期繰越活動増減差額
58,145,565
3312 （うち当期活動増減差額）
23,788,798
純資産の部合計
631,376,257
負債及び純資産の部合計
1,611,867,645

令和 4年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

15,000,000
37,156,767
37,156,767-36,532,274
627,718,455
1,477,936,723

86,407,118
86,407,118
489,154,570
489,154,570
15,000,000

850,218,268

前年度末244,123,268
145,000,000
14,159,463
35,020,000
18,5032,274,526
254,500
47,396,276
606,095,000
606,095,000-20,130,996-20,130,996
2,800,000
17,800,000-15,000,000
20,988,798
20,988,798
60,321,072
3,657,802
133,930,922

増減-80,506,880-75,000,000-2,127,061-4,000,000
414,052
950,407
61,200-805,478
210,780,000-31,020,000
240,000,000
1,800,000
130,273,120(単位：円)

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1175 短期貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1219 預託金1322 ソフトウェア
1325 長期貸付金
1331 長期預り金積立資産
1228 人件費積立資産1226 出資金1333 差入保証金
資産の部合計
0006 流動負債
2111 短期運営資金借入金
2112 事業未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2132 預り金
2133 職員預り金
2142 前受収益
2152 賞与引当金0007 固定負債
2311 設備資金借入金
2312 長期運営資金借入金
2323 長期預り金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 その他の積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業374489654
223454959
142265685
1839932
24790759761717050001237203766
1070185523
1069185523
1000000
167018243
37359702
417321
1440282838737
13602002
76440
35883022711831380000
1800000
17800000
50000
88920000
1611693420
163616388
70000000
12032402
31020000
4325553224933
31570046590798
816875000
575075000
240000000
1800000
980491388
86407118
86407118
469023574
469023574
17800000
17800000
57971340
57971340
23614573
631202032
1611693420

公益事業
1742250174225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174225174225174225174225174225

合計
内部取引消去 法 人 合 計
374663879
0374663879
223454959
0223454959
142439910
0142439910
183993201839932
247907024790759761710597617170500007050001237203766
01237203766
1070185523
01070185523
1069185523
01069185523
1000000
0
1000000
167018243
0167018243
37359702
037359702
4173210417321
1440280144028283873702838737
13602002
013602002
76440
0
76440
35883003588302271183022711831380000
01380000
1800000
01800000
17800000
017800000
50000
0
50000
88920000
088920000
1611867645
01611867645
163616388
0163616388
70000000
070000000
12032402
012032402
31020000
031020000
4325550432555322493303224933
315700031570046590798046590798
816875000
0816875000
575075000
0575075000
240000000
0240000000
1800000
01800000
980491388
0980491388
86407118086407118
86407118086407118
469023574
0469023574
469023574
0469023574
17800000
017800000
17800000
017800000
58145565
058145565
58145565
058145565
23788798
023788798
631376257
0631376257
1611867645
01611867645

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1175 短期貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1219 預託金1322 ソフトウェア
1325 長期貸付金
1331 長期預り金積立資産
1228 人件費積立資産1226 出資金1333 差入保証金
資産の部合計
0006 流動負債
2111 短期運営資金借入金
2112 事業未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2132 預り金
2133 職員預り金
2142 前受収益
2152 賞与引当金0007 固定負債
2311 設備資金借入金
2312 長期運営資金借入金
2323 長期預り金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 その他の積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部拠点
しらなみ拠点 さきしま地域包括支援センター拠点 加賀屋の森拠点 北５つるかめ拠点 万代つるかめ拠点 スマイル御崎拠点
200570278
25692542
10029143
98719250
15378733
16867560
7232148199609466
4522216368306110873522
11069131275245238453614350
20402654
6291239
83831950
12853480
14415753
4456259
181771
1842320971794205169214805
82161
9770
4270
40049
19381800054492157917014794
2468166
1098171961757309192210000003800001150000053805955
280026110
6427466884374874
39957811147993
1021790
1000000
242238029
0826947494
0000242238029
0826947494
000100000000000052805955
37788081
642746657427380
39957811147993
102179033680744
4672733211685
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4173210144028
0
0
0
0
0
82524
251982740461
19592500016257823938522104204
72897623238751060702
267029
0
76440
0
0
0
0
0
0
27000
0
23830
0
0
3080001080109
359661171116487863
75703
67291
29440
0
0
0
13800000000180000000000
17800000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50000
0
0
0
0
30000000
90000048000000
010020000
0254376233
305718652
16456609
983094124
15778311
28015553
825393876543608
8735561322949662272237
597356654534811408439
70000000
0
0
0
0
0
0
460375143526244039
8275051
80072276017025678300031020000000385853
0
7699
1263
30000
6210
1530
317084553487253420148535328254029125041799
31570000000050645966746812292433821490570
4860304
43958511108327091800000
0605075000
60000000
600000000000575075000
000090000000
030000000
60000000
600000000018000000000076543608
100535561
3229496667347237
65973566
65453481
1408439
1000000
85407118000001000000
854071180000023412253
174860527
150609269772659
33646833014016091823412253
174860527
150609269772659
33646833014016091817800000
0
0
0
0
0
0
17800000
0
0
0
0
0
0
135620372-55084554
13076504
45974228-50531723-37768068
6684581135620372-55084554
13076504
45974228-50531723-37768068
6684581254227383-87292453
2102920-29479627-59889050-57572913
1518313
177832625
205183091
13227113315746887-50195255-37437928
6845499254376233
305718652
16456609
983094124
15778311
28015553
8253938

合計
内部取引消去 事業区分合計
374489654
0374489654
223454959
0223454959
142265685
0142265685
183993201839932
247907024790759761710597617170500007050001237203766
01237203766
1070185523
01070185523
1069185523
01069185523
1000000
0
1000000
167018243
0167018243
37359702
037359702
4173210417321
1440280144028283873702838737
13602002
013602002
76440
0
76440
35883003588302271183022711831380000
01380000
1800000
01800000
17800000
017800000
50000
0
50000
88920000
088920000
1611693420
01611693420
163616388
0163616388
70000000
070000000
12032402
012032402
31020000
031020000
4325550432555322493303224933
315700031570046590798046590798
816875000
0816875000
575075000
0575075000
240000000
0240000000
1800000
01800000
980491388
0980491388
86407118086407118
86407118086407118
469023574
0469023574
469023574
0469023574
17800000
017800000
17800000
017800000
57971340
057971340
57971340
057971340
23614573
023614573
631202032
0631202032
1611693420
01611693420

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
0001 流動資産
1131 事業未収金
資産の部合計
負債の部合計0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

しらなみお助け弁当拠点 加賀屋の森お助け弁当拠点 合
計 内部取引消去事業区分合計
43815
130410174225017422543815
130410174225017422543815
1304101742250174225
0
0
0
0
0
43815
130410174225017422543815
130410174225017422543815
130410174225017422543815
130410174225017422543815
1304101742250174225

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)
１．継続事業の前提に関する注記該当なし。
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2022年夏季賞与分。(2021年10月分～2022年3月分)
３．重要な会計方針の変更
該当なし。
４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(1)社会福祉事業区分①本部拠点区分ア 法人本部イ スマイルほいくえん②しらなみ拠点区分
ア デイサービスセンター
イ 高齢者グループホーム
ウ 南港南生活支援ハウス
エ 在宅介護支援センター
オ 居宅介護支援事業所③さきしま地域包括支援センター拠点区分
ア さきしま地域包括支援センター
イ 介護予防支援事業所
ウ さざんかオレンジ
エ 認知症施策推進④加賀屋の森拠点区分
ア 特別養護老人ホーム
イ ショートステイ
ウ デイサービスセンター⑤グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分
ア グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家⑥グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点区分
ア グループホーム万代のつるさんかめさんの家⑦スマイル御崎拠点区分
ア 放課後等デイサービス
イ 児童発達支援(2)公益事業区分①しらなみお助け弁当拠点区分
ア しらなみお助け弁当②加賀屋の森お助け弁当拠点区分
ア 加賀屋の森お助け弁当
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物(基)
定期預金
合

計

前期末残高
1,118,346,714
1,000,000
1,119,346,714

当期増加額
0
0
0

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりです。
該当なし。

当期減少額
49,161,191
0
49,161,191（単位：円）
当期末残高
1,069,185,523
1,000,000
1,070,185,523

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物(基本財産)
建物
構築物
機械・装置
車両運搬具
器具備品
合

減価償却
累計額
598,603,541
12,889,883
145,359
59,307
16,642,235
83,450,210
711,790,535

1,667,789,064
50,249,585
562,680
203,335
19,480,972
97,052,212
1,835,337,848

計（単位：円）
当期末残高
1,069,185,523
37,359,702
417,321
144,028
2,838,737
13,602,002
1,123,547,313

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
立替金
短期貸付金
長期貸付金
合

142,439,910
1,839,932
247,907705,000
1,380,000
146,612,749

計

徴収不能引当金の当期末残高000000（単位：円）
債権の当期末残高
142,439,910
1,839,932
247,907705,000
1,380,000
146,612,749

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし。
合
計

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

資産総額

名称

事業の

議決権

関係内容

取引の

内容又

の所有

役員の 事業上

内容

は職業

割合

兼務等 の関係該当なし。

取引条件及び取引条件の決定方針等
１３．重要な偶発債務該当なし。
１４．重要な後発事象該当なし。
１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし。
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

取引金額

科目

期末残高

計

計

りそな銀行

短
期
運
営
資
金
借
入
金

合

独立行政法人福祉医療機構
新型コロナウイルス対応支援資金
独立行政法人福祉医療機構
新型コロナウイルス対応支援資金
独立行政法人福祉医療機構
新型コロナウイルス対応支援資金
独立行政法人福祉医療機構
新型コロナウイルス対応支援資金
計

長
期
運
営
資
金
借
入
金

4,000,000

786,115,000

145,000,000

145,000,000

60,000,000

万代つるかめ拠点

本部拠点

60,000,000

北5つるかめ拠点

280,000,000

40,000,000

40,000,000

240,000,000

30,000,000

加賀屋の森拠点

641,115,000

当期借入金
②

90,000,000

しらなみ拠点
さきしま地域包括支援センター拠点

社会福祉・医療事業暖9,000,000

628,115,000

期首残高①

しらなみ拠点

加賀屋の森拠点

三井住友銀行計

加賀屋の森拠点

独立行政法人福祉医療機構

設
備
資
金
借
入
金

拠点区分

借入先

社会福祉法人 健成会

区分

社会福祉法人名

150,020,000

115,000,000

115,000,000

35,020,000

4,000,000

3,000,000

28,020,000

当期償還額
③

(

(

(

(

(

(

(

(

916,095,000
31,020,000)

70,000,000)
606,095,000
31,020,000)
90,000,000)
30,000,000)
60,000,000)
60,000,000)
240,000,000)
70,000,000

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち1年以内償還予定額)
600,095,000(
28,020,000)
6,000,000(
3,000,000)

元金償還補助金

0.580

0.200

0.200

0.200

0.200

1.700

1.900

1.600

利率
％

支払利息
利息補助金収入

10,778,682

725,357

725,357

10,053,325

68,000140,969

9,844,356

当期支出額

至 令和 4年 3月31日

自 令和 3年 4月 1日

借 入 金 明 細 書

2036年11月

2036年11月

2036年11月

2036年11月

2024年4月

2043年月

返済
期限

運営資金
当座貸越契約運営資金
新型コロナウイルスによる支援金
運営資金
新型コロナウイルスによる支援金
運営資金
新型コロナウイルスによる支援金
運営資金
新型コロナウイルスによる支援金

設備資金

設備資金

設備資金

使途
種類

担保資産
地番または内容

1

帳簿価額

別紙３（①）(単位：円)Page:

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

交付団体及び交付の目的

別紙３（③）(単位：円)

区
分
介
護
事
業

令和2年度 利用者負担額軽減事業
令和2年度 利用者負担額軽減事業
障害者雇用調整金 しらなみ分
障害者雇用調整金 加賀屋の森分
処遇改善支援補助金
処遇改善支援補助金
処遇改善支援補助金
処遇改善支援補助金
処遇改善支援補助金
処遇改善支援補助金
処遇改善支援補助金

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

本部拠点

1,121,000
43,130757,660
1,004,340
79,042
105,190829,699
88,79353,302
205,169
214,805

区分小計

しらなみ拠点

さきしま地域包括支援センター拠点

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
加賀屋の森拠点北５つるかめ拠点
万代つるかめ拠点
1,121,000
43,130

スマイル御崎拠点

757,660
1,004,340
79,042
105,190829,699
88,79353,302
205,169
214,805

4,502,130

941,892

3,140,264

205,169

214,805

老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業
処遇改善支援補助金

区分小計
月極保育料
一時利用料
児童育成協会
月極保育料
一時利用料
児童育成協会
月極保育料
一時利用料
児童育成協会
月極保育料
一時利用料
児童育成協会
月極保育料
一時利用料
児童育成協会
月極保育料
一時利用料
児童育成協会
月極保育料
一時利用料
児童育成協会
月極保育料
一時利用料
児童育成協会
月極保育料
一時利用料
児童育成協会
月極保育料
一時利用料
児童育成協会
月極保育料
一時利用料
児童育成協会
月極保育料
一時利用料
児童育成協会
児童育成協会保育事
業

138,200
800
385,800
1,600
331,200
800
331,600
1,200
331,200
6,800
354,600
18,700385,500
28,700378,000
22,600425,100
14,750417,600
10,100377,400
14,350

調整金

区分小計
処遇改善支援補助金284,500
1,750

4,262,850
障
害
事
業

区分小計

284,500
1,750
4,216,640
138,200
800
4,436,281
385,800
1,600
4,788,634
331,200
800
4,670,211
331,600
1,200
4,522,170
331,200
6,800
4,553,977
354,600
18,7004,682,516
385,500
28,7004,799,761
378,000
22,6004,794,961
425,100
14,7505,137,106
417,600
10,1004,628,497
377,400
14,3504,938,398-1,403,152
181,771
59,210,621
82,161

284,500
1,750
4,216,640
138,200
800
4,436,281
385,800
1,600
4,788,634
331,200
800
4,670,211
331,600
1,200
4,522,170
331,200
6,800
4,553,977
354,600
18,7004,682,516
385,500
28,7004,799,761
378,000
22,6004,794,961
425,100
14,7505,137,106
417,600
10,1004,628,497
377,400
14,3504,938,398-1,403,152
181,771
59,210,621
82,161

82,161

82,161

生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
他
事
業
区分小計
利
息

区分小計
IT補助金収益 勤怠ソフトクロノス
IT補助金収益 勤怠ソフトクロノス
IT補助金収益 勤怠ソフトクロノス
IT補助金収益 勤怠ソフトクロノス
IT補助金収益 勤怠ソフトクロノス
IT補助金収益 勤怠ソフトクロノス
IT補助金収益 勤怠ソフトクロノス
簡易陰圧装置大阪府感染防止対策支援事業補助金
大阪府感染防止対策支援事業補助金
大阪府感染防止対策支援事業補助金
大阪府感染防止対策支援事業補助金
大阪府感染防止対策支援事業補助金
大阪府感染防止対策支援事業補助金
大阪府感染防止対策支援事業補助金
区分小計

施
設

415,793
168,468
64,52057,35046,59825,09150,1801,265,000
70,00010,00015,00010,00015,0003,000
10,0002,226,000

415,793
168,468
64,52057,35046,59825,09150,1801,265,000
70,00010,00015,00010,00015,0003,000
10,0002,226,000

66,020,912

2,226,000

415,793
168,468
64,52057,35046,59825,09150,1801,265,000
70,00010,00015,00010,00015,00050,1803,000
10,000191,468

46,5981,760,793

79,52072,35025,091

59,260,801

1,133,360

46,5984,901,057

284,689

287,155

107,252

償
還

区分小計
合 計

4,262,850

しらなみお助け弁当拠点 加賀屋の森お助け弁当拠点

しらなみお助け弁
当拠点

スマイル御崎拠点

万代つるかめ拠点

北５つるかめ拠点

さきしま地域包括支援センター拠点
加賀屋の森拠点

しらなみ拠点繰入元２）拠点区分間繰入金明細書

社会福祉事業

繰入元１）事業区分間繰入金明細書

繰入先

繰入先

加賀屋の森お助け
弁当拠点

本部拠点

拠点区分名

公益事業

事業区分名

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

自至介護保険収入介護保険収入介護保険収入321,713

4,702,404

64,343,223

59,681,365

63,753,216

介護保険収入介護保険収入6,342,227

83,007,687

281,830,122

金額

431,984

金額

介護保険収入介護保険収入介護保険収入繰入金の財源介護保険収入繰入金の財源令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

決算整理仕訳
拠点区分繰入費用・収益
決算整理仕訳
拠点区分繰入費用・収益
決算整理仕訳
拠点区分繰入費用・収益
決算整理仕訳
拠点区分繰入費用・収益
決算整理仕訳
拠点区分繰入費用・収益
決算整理仕訳
拠点区分繰入費用・収益
決算整理仕訳
拠点区分繰入費用・収益
決算整理仕訳
拠点区分繰入費用・収益

使用目的等

決算整理仕訳
事業区分繰入費用・収益

使用目的等(単位：円)

別紙３（④）(単位：円)

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

社会福祉法人 健成会

当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金

当期取崩額

当期組入額

当期取崩額

当期組入額

当期取崩額

計

計

計

計

計

計

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額

社会福祉法人名

計86,407,118
45,376,830
10,030,288
31,000,000

86,407,118
45,376,830
10,030,288
31,000,000

合1,000,000

1,000,000

1,000,000

本部拠点
1,000,000

85,407,118
45,376,830
10,030,288
30,000,000

しらなみ拠点
85,407,118
45,376,830
10,030,288
30,000,000

さきしま地域包括支援センター拠点

加賀屋の森拠点

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

基 本 金 明 細 書

各拠点区分ごとの内訳
北５つるかめ拠点
万代つるかめ拠点

スマイル御崎拠点 しらなみお助け弁当拠点加賀屋の森お助け弁当拠点

別紙３（⑥）(単位：円)

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額
当
期
積
立
額

当
期
取
崩
額

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人 健成会

過年度修正 勤怠ソフトクロノス
R3.2/3にて 保守料として仕訳
過年度修正 勤怠ソフトクロノス
R3.2/3にて 保守料として仕訳
過年度修正 勤怠ソフトクロノス
R3.2/3にて 保守料として仕訳
過年度修正 勤怠ソフトクロノス
R3.2/3にて 保守料として仕訳
過年度修正 勤怠ソフトクロノス
R3.2/3にて 保守料として仕訳
過年度修正 勤怠ソフトクロノス
R3.2/3にて 保守料として仕訳
過年度修正 勤怠ソフトクロノス
R3.2/3にて 保守料として仕訳
簡易陰圧装置
国庫補助金積立処理
大阪府感染防止対策支援事業補助金
加賀屋の森 積立大阪府感染防止対策支援事業補助金
しらなみデイ 積立
大阪府感染防止対策支援事業補助金
北5GH 積立大阪府感染防止対策支援事業補助金
加賀屋の森 SS 積立
大阪府感染防止対策支援事業補助金
万代GH 積立大阪府感染防止対策支援事業補助金
しらなみ居宅 積立
大阪府感染防止対策支援事業補助金
しらなみGH 積立
当期積立額合計
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物
4月国庫補助金取崩
車両運搬具
4月国庫補助金取崩
器具・備品
4月国庫補助金取崩
器具・備品
4月国庫補助金取崩
器具・備品
4月国庫補助金取崩
器具・備品
4月国庫補助金取崩
器具・備品
4月国庫補助金取崩
器具・備品
4月国庫補助金取崩
器具・備品
4月国庫補助金取崩
器具・備品
4月国庫補助金取崩
器具・備品
4月国庫補助金取崩
器具・備品
4月国庫補助金取崩
無形固定資産4月国庫補助金取崩
無形固定資産4月国庫補助金取崩
無形固定資産4月国庫補助金取崩
無形固定資産4月国庫補助金取崩
無形固定資産4月国庫補助金取崩
無形固定資産4月国庫補助金取崩
無形固定資産4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物
5月国庫補助金取崩
車両運搬具
5月国庫補助金取崩
器具・備品
5月国庫補助金取崩
器具・備品
5月国庫補助金取崩
器具・備品
5月国庫補助金取崩
器具・備品
5月国庫補助金取崩
器具・備品
5月国庫補助金取崩
器具・備品
5月国庫補助金取崩
器具・備品
5月国庫補助金取崩
器具・備品
5月国庫補助金取崩
器具・備品
5月国庫補助金取崩
器具・備品
5月国庫補助金取崩
無形固定資産5月国庫補助金取崩
無形固定資産5月国庫補助金取崩
無形固定資産5月国庫補助金取崩
無形固定資産5月国庫補助金取崩
無形固定資産5月国庫補助金取崩
無形固定資産5月国庫補助金取崩
無形固定資産5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物
6月国庫補助金取崩
車両運搬具

別紙３（⑦）(単位：円)
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合

計489,154,570

415,793415,793

168,468

168,468

64,52064,52057,35057,35046,59846,59825,09125,09150,18050,1801,265,000

1,265,000

70,00070,00010,00010,00015,00015,00010,00010,00015,00015,000

3,000

3,000

10,00010,0002,226,000

2,226,000
161,286

本部拠点

しらなみ拠点

25,199,313

180,964,320

さきしま地域包括支援センター拠点
136,837

加賀屋の森拠点
281,996,887

343,934

万代つるかめ拠点
343,220

64,52057,35046,59825,09150,1801,265,000
70,00010,00015,00010,00015,0003,000
10,00050,180191,468
161,286

46,5981,760,793

46,524

46,52431,016

79,52072,35049,287

252,153

252,153

39,632

39,632500,975

500,975

53,19653,19633,28133,281
152,264

9,800

9,800

37,37537,375

3,306

3,306

2,455

2,455

1,958

1,958

2,477

2,477

3,164

3,164

1,958

1,958

4,922

4,922

4,912

4,912

2,434

2,434

2,807

2,807

1,075

1,075

955

955

776

776

418

418
836

6,929

6,929

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632500,975

500,975

53,19653,19633,28133,281
152,264

9,800

9,800

37,37537,375

3,306

3,306

2,455

2,455

1,958

1,958

2,477

2,477

3,164

3,164

1,958

1,958

4,922

4,922

4,912

4,912

2,434

2,434

2,807

2,807

1,075

1,075

955

955

776

776

418
836

418
836

6,929

6,929

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632500,975

500,975

53,19653,19633,281
152,264
9,800

25,09131,01649,287

152,264

170,059

415,793439,399836

スマイル御崎拠点

168,468

439,399

152,264

各拠点区分の内訳
北５つるかめ拠点

33,281
152,264
9,800

しらなみお助け弁
当拠点

加賀屋の森お助け
弁当拠点

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人 健成会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
6月国庫補助金取崩
器具・備品
6月国庫補助金取崩
器具・備品
6月国庫補助金取崩
器具・備品
6月国庫補助金取崩
器具・備品
6月国庫補助金取崩
器具・備品
6月国庫補助金取崩
器具・備品
6月国庫補助金取崩
器具・備品
6月国庫補助金取崩
器具・備品
6月国庫補助金取崩
器具・備品
6月国庫補助金取崩
器具・備品
6月国庫補助金取崩
無形固定資産6月国庫補助金取崩
無形固定資産6月国庫補助金取崩
無形固定資産6月国庫補助金取崩
無形固定資産6月国庫補助金取崩
無形固定資産6月国庫補助金取崩
無形固定資産6月国庫補助金取崩
無形固定資産6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物
7月国庫補助金取崩
車両運搬具
7月国庫補助金取崩
器具・備品
7月国庫補助金取崩
器具・備品
7月国庫補助金取崩
器具・備品
7月国庫補助金取崩
器具・備品
7月国庫補助金取崩
器具・備品
7月国庫補助金取崩
器具・備品
7月国庫補助金取崩
器具・備品
7月国庫補助金取崩
器具・備品
7月国庫補助金取崩
器具・備品
7月国庫補助金取崩
器具・備品
7月国庫補助金取崩
無形固定資産7月国庫補助金取崩
無形固定資産7月国庫補助金取崩
無形固定資産7月国庫補助金取崩
無形固定資産7月国庫補助金取崩
無形固定資産7月国庫補助金取崩
無形固定資産7月国庫補助金取崩
無形固定資産7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物
8月国庫補助金取崩
車両運搬具
8月国庫補助金取崩
器具・備品
8月国庫補助金取崩
器具・備品
8月国庫補助金取崩
器具・備品
8月国庫補助金取崩
器具・備品
8月国庫補助金取崩
器具・備品
8月国庫補助金取崩
器具・備品
8月国庫補助金取崩
器具・備品
8月国庫補助金取崩
器具・備品
8月国庫補助金取崩
器具・備品
8月国庫補助金取崩
器具・備品
8月国庫補助金取崩
無形固定資産8月国庫補助金取崩
無形固定資産8月国庫補助金取崩
無形固定資産8月国庫補助金取崩
無形固定資産8月国庫補助金取崩
無形固定資産8月国庫補助金取崩
無形固定資産8月国庫補助金取崩
無形固定資産8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物
9月国庫補助金取崩

別紙３（⑦）(単位：円)
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合計

本部拠点

しらなみ拠点

さきしま地域包括支援センター拠点

37,375

加賀屋の森拠点

各拠点区分の内訳
北５つるかめ拠点

万代つるかめ拠点

37,375

3,306

3,306

2,455

2,455

1,958

1,958

2,477

2,477

3,164

3,164

1,958

1,958

4,922

4,922

4,912

4,912

2,434

2,434

2,807

2,807

1,075

1,075

955

955

776

776

418
836

418
836

6,929

6,929

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632500,975

500,975

53,19653,19633,281
152,264

33,281
152,264

9,800

9,800

37,37537,375

3,306

3,306

2,455

2,455

1,958

1,958

2,477

2,477

3,164

3,164

1,958

1,958

4,922

4,922

4,912

4,912

2,434

2,434

2,807

2,807

1,075

1,075

955

955

776

776

418
836

418
836

6,929

6,929

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632500,975

500,975

53,19653,19633,281
152,264

33,281
152,264

9,800

9,800

37,37537,375

3,306

3,306

2,455

2,455

1,958

1,958

2,477

2,477

3,164

3,164

1,958

1,958

4,922

4,922

4,912

4,912

2,434

2,434

2,807

2,807

1,075

1,075

955

955

776

776

418
836

418
836

6,929

6,929

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632500,975

500,975

53,19653,19633,281
152,264

スマイル御崎拠点

33,281
152,264

しらなみお助け弁
当拠点

加賀屋の森お助け
弁当拠点

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人 健成会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
車両運搬具
9月国庫補助金取崩
器具・備品
9月国庫補助金取崩
器具・備品
9月国庫補助金取崩
器具・備品
9月国庫補助金取崩
器具・備品
9月国庫補助金取崩
器具・備品
9月国庫補助金取崩
器具・備品
9月国庫補助金取崩
器具・備品
9月国庫補助金取崩
器具・備品
9月国庫補助金取崩
器具・備品
9月国庫補助金取崩
器具・備品
9月国庫補助金取崩
無形固定資産9月国庫補助金取崩
無形固定資産9月国庫補助金取崩
無形固定資産9月国庫補助金取崩
無形固定資産9月国庫補助金取崩
無形固定資産9月国庫補助金取崩
無形固定資産9月国庫補助金取崩
無形固定資産9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物
10月国庫補助金取崩
車両運搬具
10月国庫補助金取崩
器具・備品
10月国庫補助金取崩
器具・備品
10月国庫補助金取崩
器具・備品
10月国庫補助金取崩
器具・備品
10月国庫補助金取崩
器具・備品
10月国庫補助金取崩
器具・備品
10月国庫補助金取崩
器具・備品
10月国庫補助金取崩
器具・備品
10月国庫補助金取崩
器具・備品
10月国庫補助金取崩
器具・備品
10月国庫補助金取崩
無形固定資産10月国庫補助金取崩
無形固定資産10月国庫補助金取崩
無形固定資産10月国庫補助金取崩
無形固定資産10月国庫補助金取崩
無形固定資産10月国庫補助金取崩
無形固定資産10月国庫補助金取崩
無形固定資産10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物
11月国庫補助金取崩
車両運搬具
11月国庫補助金取崩
器具・備品
11月国庫補助金取崩
器具・備品
11月国庫補助金取崩
器具・備品
11月国庫補助金取崩
器具・備品
11月国庫補助金取崩
器具・備品
11月国庫補助金取崩
器具・備品
11月国庫補助金取崩
器具・備品
11月国庫補助金取崩
器具・備品
11月国庫補助金取崩
器具・備品
11月国庫補助金取崩
器具・備品
11月国庫補助金取崩
無形固定資産11月国庫補助金取崩
無形固定資産11月国庫補助金取崩
無形固定資産11月国庫補助金取崩
無形固定資産11月国庫補助金取崩
無形固定資産11月国庫補助金取崩
無形固定資産11月国庫補助金取崩
無形固定資産11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物

別紙３（⑦）(単位：円)
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金

合

計

本部拠点

9,800

しらなみ拠点

さきしま地域包括支援センター拠点

加賀屋の森拠点

各拠点区分の内訳
北５つるかめ拠点

万代つるかめ拠点

9,800

37,37537,375

3,306

3,306

2,455

2,455

1,958

1,958

2,477

2,477

3,164

3,164

1,958

1,958

4,922

4,922

4,912

4,912

2,434

2,434

2,807

2,807

1,075

1,075

955

955

776

776

418
836

418
836

6,929

6,929

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632500,975

500,975

53,19653,19633,281
152,264

33,281
152,264

9,800

9,800

37,37537,375

3,306

3,306

2,455

2,455

1,958

1,958

2,477

2,477

3,164

3,164

1,958

1,958

4,922

4,922

4,912

4,912

2,434

2,434

2,807

2,807

1,075

1,075

955

955

776

776

418
836

418
836

6,929

6,929

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632500,975

500,975

53,19653,19633,281
152,264

33,281
152,264

9,800

9,800

37,37537,375

3,306

3,306

2,455

2,455

1,958

1,958

2,477

2,477

3,164

3,164

1,958

1,958

4,922

4,922

4,912

4,912

2,434

2,434

2,807

2,807

1,075

1,075

955

955

776

776

418
836

418
836

6,929

6,929

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632500,975

500,975

53,19653,19633,281
152,264

スマイル御崎拠点

33,281
152,264

しらなみお助け弁
当拠点

加賀屋の森お助け
弁当拠点

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人 健成会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
12月国庫補助金取崩
車両運搬具
12月国庫補助金取崩
器具・備品
12月国庫補助金取崩
器具・備品
12月国庫補助金取崩
器具・備品
12月国庫補助金取崩
器具・備品
12月国庫補助金取崩
器具・備品
12月国庫補助金取崩
器具・備品
12月国庫補助金取崩
器具・備品
12月国庫補助金取崩
器具・備品
12月国庫補助金取崩
器具・備品
12月国庫補助金取崩
器具・備品
12月国庫補助金取崩
無形固定資産12月国庫補助金取崩
無形固定資産12月国庫補助金取崩
無形固定資産12月国庫補助金取崩
無形固定資産12月国庫補助金取崩
無形固定資産12月国庫補助金取崩
無形固定資産12月国庫補助金取崩
無形固定資産12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物
1月国庫補助金取崩
車両運搬具
1月国庫補助金取崩
器具・備品
1月国庫補助金取崩
器具・備品
1月国庫補助金取崩
器具・備品
1月国庫補助金取崩
器具・備品
1月国庫補助金取崩
器具・備品
1月国庫補助金取崩
器具・備品
1月国庫補助金取崩
器具・備品
1月国庫補助金取崩
器具・備品
1月国庫補助金取崩
器具・備品
1月国庫補助金取崩
器具・備品
1月国庫補助金取崩
無形固定資産1月国庫補助金取崩
無形固定資産1月国庫補助金取崩
無形固定資産1月国庫補助金取崩
無形固定資産1月国庫補助金取崩
無形固定資産1月国庫補助金取崩
無形固定資産1月国庫補助金取崩
無形固定資産1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物
2月国庫補助金取崩
車両運搬具
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
無形固定資産2月国庫補助金取崩
無形固定資産2月国庫補助金取崩
無形固定資産2月国庫補助金取崩
無形固定資産2月国庫補助金取崩
無形固定資産2月国庫補助金取崩
無形固定資産2月国庫補助金取崩
無形固定資産2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
3月国庫補助金取崩

別紙３（⑦）(単位：円)
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金

合

計

本部拠点

9,800

しらなみ拠点

さきしま地域包括支援センター拠点

加賀屋の森拠点

各拠点区分の内訳
北５つるかめ拠点

万代つるかめ拠点

9,800

37,37537,375

3,306

3,306

2,455

2,455

1,958

1,958

2,477

2,477

3,164

3,164

1,958

1,958

4,922

4,922

4,912

4,912

2,434

2,434

2,807

2,807

1,075

1,075

955

955

776

776

418
836

418
836

6,929

6,929

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632500,975

500,975

53,19653,19633,281
152,264

33,281
152,264

9,800

9,800

54,97954,979

3,306

3,306

2,455

2,455

1,958

1,958

2,477

2,477

3,164

3,164

1,958

1,958

4,922

4,922

4,912

4,912

2,434

2,434

2,807

2,807

1,075

1,075

955

955

776

776

418
836

418
836

6,929

6,929

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632500,975

500,975

53,19653,19633,281
152,264

33,281
152,264

9,800

9,800

54,97954,979

3,306

3,306

2,455

2,455

1,958

1,958

2,477

2,477

3,164

3,164

1,958

1,958

4,922

4,922

4,912

4,912

2,434

2,434

2,807

2,807

1,075

1,075

955

955

776

776

418
836

418
836

6,929
161,295

スマイル御崎拠点

6,929
161,295

439,401

439,401

46,532

46,532

31,021

31,02149,28749,287

252,155

252,155

39,642

39,642501,022501,022

53,23353,23333,31033,310

しらなみお助け弁
当拠点

加賀屋の森お助け
弁当拠点

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

社会福祉法人 健成会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
建物
3月国庫補助金取崩
車両運搬具
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
無形固定資産3月国庫補助金取崩
無形固定資産3月国庫補助金取崩
無形固定資産3月国庫補助金取崩
無形固定資産3月国庫補助金取崩
無形固定資産3月国庫補助金取崩
無形固定資産3月国庫補助金取崩
無形固定資産3月国庫補助金取崩
大阪府感染防止対策支援事業補助金
加賀屋の森 取崩大阪府感染防止対策支援事業補助金
しらなみデイ 取崩
大阪府感染防止対策支援事業補助金
北5GH 取崩大阪府感染防止対策支援事業補助金
加賀屋の森 SS 取崩
大阪府感染防止対策支援事業補助金
万代GH 取崩大阪府感染防止対策支援事業補助金
しらなみ居宅 取崩
大阪府感染防止対策支援事業補助金
しらなみGH 取崩
当期取崩額合計
当 期 末 残 高

別紙３（⑦）(単位：円)
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合計152,300

本部拠点

しらなみ拠点

さきしま地域包括支援センター拠点

加賀屋の森拠点

各拠点区分の内訳
北５つるかめ拠点

万代つるかめ拠点

152,300

9,800

9,800

55,00355,003

3,312

3,312

2,461

2,461

1,968

1,968

2,481

2,481

3,174

3,174

1,968

1,968

4,940

4,940

4,928

4,928

2,439

2,439

2,817

2,817

1,079

1,079

965

965

784

784

421
840

421
840

6,940

6,940

70,00070,00010,00010,00015,00015,00010,00010,00015,00015,000

3,000

3,000

10,00022,356,996
469,023,574

スマイル御崎拠点

10,0001,837,240
23,412,253

6,295,261
174,860,527

32,826150,609

13,985,021
269,772,659

86,986
336,468

85,430330,140

34,232160,918

しらなみお助け弁
当拠点

加賀屋の森お助け
弁当拠点社会福祉法人名

社会福祉法人 健成会

別紙４

財

産

目

録

令和 4年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
短期貸付金
サービス区分間貸付金

場所・物量等

現預金手元有高
国保連等
保育所運営補助金
利用者立替金
施設運営費前払い分等
職員への貸付金

取得年度

―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

運転資金等
運転資金として
運転資金等
運転資金等

取得価額

―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―

223,454,959
142,439,910
1,839,932
247,9075,976,171705,000

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
建物
定期預金(2) その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
預託金
ソフトウェア
長期貸付金
長期預り金積立資産
人件費積立資産
出資金
差入保証金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
サービス区分間借入金
賞与引当金

374,663,879

しらなみ・加賀屋の森
三井住友
基本財産合計――

企業内保育園

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

トヨタハイエース他
電動ベッド他

学校法人への一時支払
生活支援ハウス
スマイルほいくえん 人件費積立
大阪市住之江区北加賀屋5-27-4
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

りそな銀行 当座貸越契約
施設物品購入等

社会福祉事業用資産として使途指定分

1,667,789,064―

598,603,541―

50,249,585
562,680
203,335
19,480,972
97,052,212

12,889,883
145,359
59,307
16,642,235
83,450,210

外国人職員の学費一時貸付
生活支援ハウス入居預り金

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

地代保証金

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

17,800,000

流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
長期預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,069,185,523
1,000,000
1,070,185,523
37,359,702
417,321
144,028
2,838,737
13,602,002
76,440358,830
2,271,183
1,380,000
1,800,000
17,800,000
50,00088,920,000
167,018,243
1,237,203,766
1,611,867,645

70,000,000
12,032,402
31,020,000
432,555
3,224,933
315,700
46,590,798
163,616,388
575,075,000
240,000,000
1,800,000
816,875,000
980,491,388
631,376,257

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ

勘 定 科 目
0181 保育事業収入
0182 その他の事業収入
収8321 補助金事業収入(公費)8324 補助金事業収入(一般)0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
入 0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7221 保育材料費支出
支7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
出7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7120 車輌費（務）
7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
収8711 施設整備等補助金収入
0208 その他の施設整備等による収入
入8771 その他の収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7523 車輌運搬具取得支出

予算(A)60,500,000
60,500,000
56,200,000
4,300,000
20,00020,000100,000
50,00050,00060,620,000
67,930,000
200,000
40,370,000
10,140,000
8,800,000
540,000
7,880,000
3,120,000
630,000
50,000310,000
1,200,000
790,000
10,000130,000
12,160,000
90,00030,00060,000390,000
120,000
180,000
100,000
3,520,000
200,000
430,000
920,000
5,520,000
190,000
280,000
90,00010,00010,00020,000800,000
800,000
84,010,000-23,390,000
60,00060,0002,500,000
2,500,000
2,560,000
130,000
130,000

決算(B)59,210,621
59,210,621
54,947,771
4,262,850
3,562
3,562
81,07642,40038,67659,295,259
67,126,134
180,000
40,089,998
10,129,196
8,531,460
523,520
7,671,960
3,037,031
625,095
49,240301,794
1,190,138
746,826
3,285
120,653
11,688,198
81,5102,610
41,230371,343
111,085
159,698
86,2763,432,950
185,020
377,759
841,180
5,504,400
165,900
246,380
74,134
350
400
5,973
759,357
759,357
82,610,720-23,315,461
50,18050,1802,281,043
2,281,043
2,331,223
110,032
110,032

差異(A)-(B)1,289,379
1,289,379
1,252,229
37,15016,43816,43818,924
7,600
11,324
1,324,741
803,866
20,000280,002
10,804
268,540
16,480208,040
82,969
4,905
760
8,206
9,862
43,1746,715
9,347
471,8028,490
27,39018,77018,657
8,915
20,302
13,72487,05014,98052,241
78,82015,60024,10033,62015,8669,650
9,600
14,02740,64340,643
1,399,280-74,5399,820
9,820
218,957
218,957
228,777
19,96819,968

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0147 その他の施設整備等による支出
出7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0222 拠点区分間繰入金収入の 収
8882 拠点区分間繰入金収入
他
0224 その他の活動による収入の 入8891 その他の収入
活
その他の活動収入計(7)動0159 事業区分間繰入金支出に 支
7671 事業区分間繰入金支出
よ0162 その他の活動による支出
る 出
7681 その他の支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)6,000,000
6,000,000
6,130,000-3,570,000
282,000,000
282,000,000
10,00010,000282,010,000
500,000
500,000
2,200,000
2,200,000
2,700,000
279,310,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)252,350,000

253,120,207-770,207

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-124,028,941
128,321,059-124,028,941
129,091,266-770,207

る
収
支

決算(B)
5,081,043
5,081,043
5,191,075-2,859,852
281,830,122
281,830,122
1,974
1,974
281,832,096
431,984
431,984
2,104,592
2,104,592
2,536,576
279,295,520

差異(A)-(B)918,957
918,957
938,925-710,148
169,878
169,878
8,026
8,026
177,904
68,01668,016
95,40895,408
163,424
14,480―社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活

勘 定 科 目
0072 保育事業収益
収0073 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益
益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4221 保育材料費
4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4228 教育指導費
4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
用4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益
5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益

当年度決算(A)59,210,621
59,210,621

59,210,621
67,046,811
180,000
40,089,998
2,099,981
7,949,892
8,531,460
523,520
7,671,960
3,037,031
625,095
49,240301,794
1,190,138
746,826
3,285
120,653
11,688,198
81,5102,610
41,230371,343
111,085
159,698
86,2763,432,950
185,020
377,759
841,180
5,504,400
165,900
246,380
74,134
350
400
5,973
3,742,838
3,742,838-1,837,240-1,837,240
83,677,638-24,467,017
3,562
3,562
81,07642,40038,676

前年度決算(B)61,379,628
61,379,628
10,001
10,001
61,389,629
83,529,141
1,880,000
50,839,204
2,585,468
9,427,415
8,941,226
1,068,000
8,787,828
2,250,885
500,472
280,865
827,003544,233
1,825
220
96,267
11,307,101
272,924
15,422360
1,408
291,730
91,640116,350
292,169
3,641,318
151,638
103,469
196,118
5,504,400
191,950
362,789
72,276200
940
3,700,610
3,700,610-1,827,204-1,827,204
98,960,533-37,570,904
844
844
17,80017,800

増減(A)-(B)-2,169,007-2,169,007-10,001-10,001-2,179,008-16,482,330-1,700,000-10,749,206-485,487-1,477,523-409,766
523,520-1,068,000-1,115,868
786,146
124,623
49,24020,929363,135
202,5931,460-220
24,386
381,097-191,414-15,4222,250
39,822
79,613-91,640-5,265-132,471
86,276-208,368
33,382274,290645,062-26,050-116,409
1,858
350
200
5,033
42,22842,228-10,036-10,036-15,282,895
13,103,887
2,718
2,718
63,276
24,60038,676

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費4811 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用
用4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
特5962 拠点区分間繰入金収益
益 0111 その他の特別収益
別5982 その他の特別収益
特別収益計(8)増0044 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額
減 費 0046 事業区分間繰入金費用
4961 事業区分間繰入金費用の0047 拠点区分間繰入金費用
用4962 拠点区分間繰入金費用部
0052 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6311 その他積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6321 その他積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)84,638759,357
759,357

25,132,771
25,132,771
53,02053,02025,185,791-17,088,903-55,423,454-45,383,557-100,807,011

増減(A)-(B)65,994-22,811-22,811-123-123-22,934
88,92813,192,815
50,18050,180281,182,122
281,182,122-7,373,315-7,373,315
273,858,987
50,18050,180431,984
431,984-25,132,771-25,132,771
2,051,572
2,051,572-22,599,035
296,458,022
309,650,837-70,423,454
239,227,383

2,281,043
2,281,043
5,081,043
5,081,043

15,000,000
15,000,000

2,281,043
2,281,043-9,918,957-9,918,957

135,620,372-115,807,011

251,427,383

759,357-674,719-25,141,736
50,18050,180281,830,122
281,830,122
75,57375,573281,955,875
50,18050,180431,984
431,984

2,104,592
2,104,592
2,586,756
279,369,119
254,227,383-115,807,011
138,420,372

前年度決算(B)18,644
782,168
782,168
123
123
782,291-763,647-38,334,551

648,000
648,000
7,448,888
7,448,888
8,096,888

資産の部合計

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1175 短期貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1228 人件費積立資産資

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

産254,376,233

の
部
当年度末
200,570,278
199,609,466
14,350181,7719,770
544,921210,000
53,805,955
1,000,000
1,000,000
52,805,955
33,680,744
82,524
162,578
1,080,109
17,800,000

76,383,673

359,863
1,735,197
15,000,000

515,221330,000
54,565,162
1,000,000
1,000,000
53,565,162
36,470,102

前年度末
21,818,511
17,136,490
3,732,558
104,242

177,992,560-759,207-2,789,358
82,524-197,285-655,088
2,800,000

増減178,751,767
182,472,976-3,718,208
77,5299,770
29,700-120,000-759,207

負債

15,000,000-115,807,011-115,807,011-55,423,454-74,607,698
76,383,673

1,000,000
1,000,000
25,199,313
25,199,313
15,000,000

228,199
254,500
5,143,919
150,991,371

前年度末
150,991,371
145,000,000
364,753-1,787,060-1,787,060
2,800,000
17,800,000-15,000,000
251,427,383
251,427,383
309,650,837
252,440,323
177,992,560

増減-74,447,763-75,000,000
95,622385,853
88,88561,200-79,323-74,447,763(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

の
部
当年度末
0006 流動負債
76,543,608
2111 短期運営資金借入金
70,000,000
2112 事業未払金
460,375
2132 預り金
385,8532133 職員預り金
317,0842142 前受収益
315,700
2152 賞与引当金
5,064,596
負債の部合計76,543,608
純 資 産 の 部
0009 基本金
1,000,000
3111 基本金
1,000,000
0010 国庫補助金等特別積立金
23,412,253
3211 国庫補助金等特別積立金
23,412,253
0011 その他の積立金
17,800,000
3221 その他の積立金
17,800,000
3222 人件費積立金0012 次期繰越活動増減差額
135,620,372
3311 次期繰越活動増減差額
135,620,372
3312 （うち当期活動増減差額）
254,227,383
純資産の部合計
177,832,625
負債及び純資産の部合計
254,376,233

令和 4年 3月31日現在

本部拠点区分貸借対照表

別紙２

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア

法人本部

イ

スマイルほいくえん(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物

46,228,529

12,547,785

33,680,744

車輌運搬具

110,032

27,50882,524

器具備品

937,815775,237

162,578

47,276,376

13,350,530

33,925,846

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

14,350014,350

未収補助金

181,7710

181,771

9,770

0

9,770

210,0000

210,000

415,8910415,891

立替金
短期貸付金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

資

産

本部拠点

名

建 物 (固)車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

36,470,102
0359,863
36,829,965
1,735,197
1,735,197
38,565,162
38,565,162
0
38,565,162

期首帳簿価額(A)

うち国庫補
助金等の額
25,199,313
0025,199,313
0025,199,313
25,199,313
0
25,199,313
0
110,0320
110,032
73,59973,599183,631
183,6310
183,631

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
50,18050,18050,18050,180050,1802,789,358
27,508
197,285
3,014,151
728,687
728,687
3,742,838
3,742,838
0
3,742,838

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
1,827,204
001,827,204
10,036
10,036
1,837,240
1,837,240
01,837,240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)期末帳簿価額
うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補
助金等の額
助金等の額
0 33,680,744 23,372,109
082,524
0
0
162,578
00 33,925,846 23,372,109
0
1,080,109
40,1440
1,080,109
40,144
0 35,005,955 23,412,253
0 35,005,955 23,412,253
0000 35,005,955 23,412,253

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

12,547,785
27,508775,237
13,350,530
2,563,322
2,563,322
15,913,852
15,913,852
0
15,913,852

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額
8,314,891
008,314,891
10,036
10,036
8,324,927
8,324,927
0
8,324,927

46,228,529
110,032
937,815
47,276,376
3,643,431
3,643,431
50,919,807
50,919,807
050,919,807

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
31,687,000
0031,687,000
50,18050,18031,737,180
31,737,180
031,737,180

摘要(単位：円)

別紙３（⑧）

5,143,919

計

期首残高

5,143,919

目

賞与引当金

科

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
本部拠点

(

(
)

7,949,892)

7,949,892

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他
8,029,215(
8,029,215(

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

引 当 金 明 細 書))5,064,596

5,064,596

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙３（⑪）

本部拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
0072 保育事業収益
収0073 その他の事業収益
5321 補助金事業収益(公費)益
5324 補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
サ4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費｜
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
ビ4215 保健衛生費
4221 保育材料費
費4223 水道光熱費
ス
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4234 雑費
活0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
動4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4319 修繕費
増
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費減4325 手数料
用
4326 保険料
4327 賃借料の4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料部
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益
ス 益5872 利用者等外給食収益
活5874 雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 0033 支払利息
増4811 支払利息
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部

スマイルほいくえん
59,210,621
59,210,621
54,947,771
4,262,850
59,210,621
24,982,789
42,064,022
180,000
18,126,112
21,963,886
2,099,981
4,034,540
3,915,352
8,531,460
523,520
2,642,137
5,029,823
3,037,031
625,095
49,240301,794
1,190,138
746,826
3,285
120,653
4,474,665
7,213,533
81,5101,440
1,170
41,230257,187
114,156
111,085
103,703
55,99586,2762,653,600
779,350
182,3252,695
354,290
23,469733,612
107,568
5,504,400
3,600
162,300
110,000
136,380
74,134
350
400
774
5,199
663,228
3,079,610
663,228
3,079,610-1,837,240-1,837,240
30,120,682
53,556,956-30,120,682
5,653,665
3,426
136
3,426
136
81,07642,40038,676
84,502
136
759,357
759,357

合計
59,210,621
59,210,621
54,947,771
4,262,850
59,210,621
67,046,811
180,000
40,089,998
2,099,981
7,949,892
8,531,460
523,520
7,671,960
3,037,031
625,095
49,240301,794
1,190,138
746,826
3,285
120,653
11,688,198
81,5102,610
41,230371,343
111,085
159,698
86,2763,432,950
185,020
377,759
841,180
5,504,400
165,900
246,380
74,134
350
400
5,973
3,742,838
3,742,838-1,837,240-1,837,240
83,677,638-24,467,017
3,562
3,562
81,07642,40038,676
84,638759,357
759,357

759,357-674,855-30,795,537

759,357-674,719-25,141,736

136
5,653,801

内部取引消去拠点区分合計59,210,621
59,210,621
54,947,771
4,262,850
59,210,621
67,046,811
180,000
40,089,998
2,099,981
7,949,892
8,531,460
523,520
7,671,960
3,037,031
625,095
49,240301,794
1,190,138
746,826
3,285
120,653
11,688,198
81,5102,610
41,230371,343
111,085
159,698
86,2763,432,950
185,020
377,759
841,180
5,504,400
165,900
246,380
74,134
350
400
5,973
3,742,838
3,742,838-1,837,240-1,837,240
83,677,638-24,467,017
3,562
3,562
81,07642,40038,676
84,638759,357
759,357
759,357-674,719-25,141,736

人件費積立資産

その他の積立金

人件費積立金

区

区

計

計

分

分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
本部拠点

15,000,000

15,000,000

前期末残高

15,000,000

15,000,000

前期末残高

5,081,043

5,081,043

当期増加額

17,800,000

17,800,000

2,281,043

2,281,043

当期減少額

15,000,000

15,000,000

当期減少額

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

当期増加額

自
至

積立金・積立資産明細書

17,800,000

17,800,000

期末残高

17,800,000

17,800,000

期末残高

摘
要
スマイルほいくえん人件費積立金(単位：円)

摘要
スマイルほいくえん人件費積立金
科目間違い
スマイルほいくえん人件費積立金

別紙３（⑫）(単位：円)

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらなみ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ
支

る

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)8141 介護報酬収入
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)8151 介護負担金収入(公費)8152 介護負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入8167 事業負担金収入（公費）8168 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)8177 居住費収入(一般)8178 その他の利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入(公費)8191 （保険等査定減）
0195 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
8493 受託事業収入(公費)8496 受託事業収入(一般)0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出

予算(A)140,520,000
49,580,000
49,580,000
6,360,000
1,590,000
4,770,000
30,000,000
30,000,000
3,760,000
790,000
2,970,000
28,300,000
28,300,000
3,250,000
2,920,000
140,000
190,000
18,570,000
9,440,000
2,300,000
6,830,000
950,000
950,000
250,000
15,810,000
15,810,000
12,210,000
3,600,000
20,00020,0001,130,000
660,000
470,000
157,480,000
126,270,000
68,220,000
13,540,000
30,060,000
210,000
1,290,000
12,950,000
24,640,000
9,280,000
890,000
570,000
20,000870,000
9,540,000
950,000
660,000
530,000
1,090,000
240,000

決算(B)138,921,212
49,179,736
49,179,736
6,248,427
1,523,609
4,724,818
29,943,110
29,943,110
3,733,515
782,676
2,950,839
28,207,251
28,207,251
3,214,493
2,892,966
137,050
184,477
17,694,725
9,380,150
2,253,322
6,061,253
941,892
941,892
241,937
15,395,968
15,395,968
11,973,825
3,422,143
54
54
1,102,168
650,780
451,388
155,419,402
122,169,313
65,108,973
13,493,632
29,446,755
202,420
1,207,386
12,710,147
23,678,061
8,670,182
873,599
546,141
4,890
837,585
9,393,265
931,477
626,080
505,110
1,057,067
232,665

差異(A)-(B)1,598,788
400,264
400,264
111,573
66,39145,18256,89056,89026,485
7,324
19,161
92,74992,74935,50727,0342,950
5,523
875,275
59,85046,678
768,747
8,108
8,108
8,063
414,032
414,032
236,175
177,857
19,946
19,946
27,832
9,220
18,6122,060,598
4,100,687
3,111,027
46,368613,245
7,580
82,614
239,853
961,939
609,818
16,401
23,85915,11032,415
146,735
18,52333,92024,89032,9337,335

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらなみ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
出7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7120 車輌費（務）
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
収8711 施設整備等補助金収入
0207 固定資産売却収入
入8761 車輌運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
7523 車輌運搬具取得支出
7524 器具及び備品取得支出
出 0147 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0211 長期運営資金借入金収入
収8821 長期運営資金借入金収入
0224 その他の活動による収入
入8891 その他の収入
その他の活動収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出
支7672 拠点区分間繰入金支出
0162 その他の活動による支出
出7681 その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予算(A)7,730,000
380,000
60,000160,000
370,000
30,000370,000
660,000
980,000
170,000
1,720,000
90,000130,000
940,000
70,0001,430,000
10,00090,00040,00030,00070,00070,00053,00053,000270,000
270,000
159,033,000-1,553,000
210,000
210,000
40,00040,000250,000
4,104,191
4,104,191
1,230,000
770,000
460,000
20,00020,0005,354,191-5,104,191
90,000,000
90,000,000
340,000
340,000
90,340,000
83,100,000
83,100,000
2,480,000
2,480,000
85,580,000
4,760,000

決算(B)7,086,503
324,647
31,04062,240350,941
8,250
369,153591,538
961,679
147,000
1,653,564
67,141
115,380
903,927
57,9501,343,277
5,000
69,2604,000
20,516
66,49566,49534,00034,000242,403
242,403
153,276,775
2,142,627
191,468
191,468
30,00030,000221,468
4,000,000
4,000,000
1,117,300
698,200
419,100
9,340
9,340
5,126,640-4,905,172
90,000,000
90,000,000
339,078
339,078
90,339,078
83,007,687
83,007,687
2,439,858
2,439,858
85,447,545
4,891,533

差異(A)-(B)643,497
55,35328,96097,76019,05921,750847
68,462
18,321
23,00066,43622,85914,62036,073
12,05086,7235,000
20,74036,000
9,484
3,505
3,505
19,00019,00027,597
27,597
5,756,225-3,695,627
18,532
18,532
10,00010,00028,532
104,191
104,191
112,700
71,80040,900
10,660
10,660227,551-199,019

922
922
922
92,31392,31340,14240,142
132,455-131,533

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらなみ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘

定 科

目

予算(A)

予備費支出(10)決算(B)

差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,897,191

2,128,988-4,026,179

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21,574,805
19,677,614

21,574,805
23,703,793-4,026,179

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらなみ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)0062 居宅介護支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益0063 利用者等利用料収益
0064 その他の事業収益
5191 （保険等査定減）
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）

当年度決算(A)138,921,212
49,179,736
6,248,427
29,943,110
3,733,515
28,207,251
3,214,493
17,694,725
941,892
241,937
15,395,968
15,395,968

154,317,180
122,237,167
65,108,973
300,605
13,260,881
29,446,755
202,420
1,207,386
12,710,147
23,678,061
8,670,182
873,599
546,141
4,890
837,585
9,393,265
931,477
626,080
505,110
1,057,067
232,665
7,086,503
324,647
53,66631,04062,240297,275
8,250
369,153591,538
961,679
147,000
1,653,564
67,141
115,380
903,927
57,9501,343,277
5,000
69,2604,000

前年度決算(B)
128,069,702
44,083,416
6,048,273
28,571,686
3,858,721
25,514,875
4,380,935
15,340,204
727,329455,737
15,683,462
15,683,462
200,000
200,000
143,953,164
121,500,358
63,293,189
1,729,623
12,897,436
27,726,687
3,204,000
12,649,423
21,341,709
7,149,480
1,052,624
506,543478,222
8,507,247
1,482,926
703,888561,218
806,664
92,897
11,593,199
344,732
54,912
47,12051,1781,178,347
33,935322,193
320,022
769,460
208,000
3,942,942
151,435
452,770
850,910
7,702
1,308,142
5,000
81,000
16,240

増減(A)-(B)10,851,510
5,096,320
200,154
1,371,424-125,206
2,692,376-1,166,442
2,354,521
214,563-213,800-287,494-287,494-200,000-200,000
10,364,016
736,809
1,815,784-1,429,018
363,445
1,720,068
202,420-1,996,614
60,724
2,336,352
1,520,702-179,025
39,5984,890
359,363
886,018-551,449-77,808-56,108
250,403
139,768-4,506,696-20,085-1,246-16,080
11,062-881,072-25,685
46,960271,516
192,219-61,000-2,289,378-84,294-337,390
53,01750,24835,135-11,740-12,240

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらなみ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
サ 収5821 受取利息配当金収益｜0098 その他のサービス活動外収益
ビ
5871 受入研修費収益ス 益
5872 利用者等外給食収益
活5874 雑収益動
サービス活動外収益計(4)外0033 支払利息
増 費4811 支払利息
減0038 その他のサービス活動外費用の 用
4841 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
収 0104 固定資産売却益
特5951 車輌運搬具売却益
0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5962 拠点区分間繰入金収益
0111 その他の特別収益増5982 その他の特別収益
特別収益計(8)減0044 国庫補助金等特別積立金積立額
費4951 国庫補助金等特別積立金積立額の0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用
部 用 0052 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減6321 その他積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)20,516
66,49566,495
10,831,104
10,831,104-6,295,261-6,295,261
157,604,069-3,286,889
54
54
1,102,168
650,780
451,388
1,102,222
34,00034,000242,403
242,403
276,403825,819-2,461,070
191,468
191,468
29,99829,998586,164
586,164
807,630
191,468
191,468
83,007,687
83,007,687
2,439,858
2,439,858
85,639,013-84,831,383-87,292,453
32,207,899-55,084,554-55,084,554

前年度決算(B)
1,447,159

12,909,703
12,909,703
58,332,929
58,332,929
72,606,632
1,364,000
1,364,000
113,669
113,669
30,216,503
30,216,503
31,694,172
40,912,460
26,867,277
8,340,622
35,207,899

増減(A)-(B)-1,426,643
66,49566,495282,330
282,330
675,312675,312-409,398
10,773,414
-384
-384
526,789-7,48097,680436,589
526,405-31,940-31,940-252,354-252,354-284,294
810,699
11,584,113-1,172,532-1,172,532
29,99829,998-12,909,703-12,909,703-57,746,765-57,746,765-71,799,002-1,172,532-1,172,532
82,894,018
82,894,018-27,776,645-27,776,645
53,944,841-125,743,843-114,159,730
23,867,277-90,292,453

3,000,000
3,000,000-3,000,000-3,000,000

32,207,899-87,292,453

10,548,774
10,548,774-6,970,573-6,970,573
158,013,467-14,060,303
438
438
575,3797,480
553,100
14,799575,81765,94065,940494,757
494,757
560,697
15,120-14,045,183
1,364,000
1,364,000

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1219 預託金1322 ソフトウェア
1331 長期預り金積立資産1333 差入保証金
資産の部合計

資

産

の
部
当年度末
25,692,542
4,522,216
20,402,654
184,232
4,270
579,170
280,026,110
242,238,029
242,238,029
37,788,081
467,273
144,028
2,519,827
2,393,852
76,44027,000359,661
1,800,000
30,000,000
305,718,652
30,000,000
312,529,377

20,000213,375
287,683,490
251,474,531
251,474,531
36,208,959
508,171
169,445
2,075,597
3,158,293
76,44017,660203,353

前年度末
24,845,887
4,030,135
20,582,377-6,810,725

9,340
156,3081,800,000

減846,655
492,081-179,723
184,232-15,730
365,795-7,657,380-9,236,502-9,236,502
1,579,122-40,898-25,417444,230-764,441

増

負

債

の
部
当年度末
8,735,561
1,435,262

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

205,183,091
305,718,652

298,579,337
312,529,377

85,407,118
85,407,118
180,964,320
180,964,320
32,207,899
32,207,899
26,867,277

13,950,040

前年度末
13,950,040
2,904,272
4,000,000
366,810
6,678,958-93,396,246-6,810,725-6,103,793-6,103,793-87,292,453-87,292,453-114,159,730

増減-5,214,479-1,469,010-4,000,000
186,677
67,85491,800,000
90,000,000
1,800,000
86,585,521(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

0006 流動負債
2112 事業未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2133 職員預り金
553,4872152 賞与引当金
6,746,812
0007 固定負債
91,800,000
2312 長期運営資金借入金
90,000,000
2323 長期預り金
1,800,000
負債の部合計100,535,561
純 資 産 の 部
0009 基本金
85,407,118
3111 基本金
85,407,1180010 国庫補助金等特別積立金
174,860,527
3211 国庫補助金等特別積立金
174,860,527
0012 次期繰越活動増減差額-55,084,554
3311 次期繰越活動増減差額-55,084,554
3312 （うち当期活動増減差額）-87,292,453

令和 4年 3月31日現在

しらなみ拠点区分貸借対照表

別紙２

計算書類に対する注記(しらなみ拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) しらなみ拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
アデイサービスセンター

イ

高齢者グループホーム

ウ

南港南生活支援ハウスエ

在宅介護支援センターオ

居宅介護支援事業所(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

251,474,531

0

9,236,502

242,238,029

251,474,531

0

9,236,502

242,238,029

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物(基)

472,677,000

230,438,971

242,238,029

建物(固)610,416

143,143467,273

機械・装置

203,335

59,307144,028

車両運搬具

10,496,990

7,977,163

2,519,827

器具備品

16,763,590

14,369,738

2,393,852

500,751,331

252,988,322

247,763,009

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

20,402,654

0

20,402,654

未収補助金

184,2320184,232

4,270

0

4,270

20,591,156

0

20,591,156

立替金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

資

産

名

しらなみ拠点

基本財産合計建 物 (固)
機械・装置
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計権 利 (固)ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引

建 物 (基)拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

251,474,531
251,474,531
508,171
169,445
2,075,595
3,158,293
5,911,504
76,440203,353
279,793
6,191,297
257,665,828
0
257,665,828

期首帳簿価額(A)

うち国庫補
助金等の額
178,707,176
178,707,176
001,717,800
539,3442,257,1440002,257,144
180,964,320
0
180,964,320
0000
698,200
419,100
1,117,300
0247,086
247,086
1,364,386
1,364,386
01,364,386

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0
0
168,468
168,468
168,468
168,4680
168,468
9,236,502
9,236,502
40,89825,417
253,968
1,183,541
1,503,824
090,77890,7781,594,602
10,831,104
0
10,831,104

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
6,028,317
6,028,317
00117,600
92,650210,250
033,69433,694
243,944
6,272,261
0
6,272,261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

242,238,029
242,238,029
467,273
144,028
2,519,827
2,393,852
5,524,980
76,440359,661
436,101
5,961,081
248,199,110
0
248,199,110

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)
うち国庫補
助金等の額
172,678,859
172,678,859
001,600,200
446,694
2,046,894
0
134,774
134,774
2,181,668
174,860,527
0174,860,527

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

230,438,971
230,438,971
143,143
59,307
7,977,163
14,369,738
22,549,351
0
94,225
94,22522,643,576
253,082,547
0
253,082,547

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額
155,871,022
155,871,022
00
3,459,800
7,016,489
10,476,289
0
33,69433,694
10,509,983
166,381,005
0
166,381,005

472,677,000
472,677,000
610,416
203,335
10,496,990
16,763,590
28,074,331
76,440453,886
530,326
28,604,657
501,281,657
0
501,281,657

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
328,549,881
328,549,881
0
0
5,060,000
7,463,183
12,523,183
0
168,468
168,468
12,691,651
341,241,532
0
341,241,532

摘要(単位：円)

別紙３（⑧）

6,678,958

計

期首残高

6,678,958

目

賞与引当金

科

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
しらなみ拠点(()

13,260,881)

13,260,881

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他
13,193,027(
13,193,027(

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

引 当 金 明 細 書))
6,746,812

6,746,812

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙３（⑪）

しらなみ拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)5141 介護報酬収益0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)収5151 介護負担金収益(公費)5152 介護負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益5167 事業負担金収益（公費）サ
5168 事業負担金収益（一般）0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)益
5177 居住費収益(一般)5178 その他の利用料収益｜
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益(公費)5191 （保険等査定減）
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
ビ5522 受託事業収益(公費)5525 受託事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料ス
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
活4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
動4216 医療費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
増4227 賃借料
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
減4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費の4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
用4324 業務委託費
部4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益
ス 益5872 利用者等外給食収益
活5874 雑収益動
サービス活動外収益計(4)外0033 支払利息
増 費4811 支払利息
減0038 その他のサービス活動外費用の 用
4841 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)デイサービスセンター 高齢者グループホーム 南港南生活支援ハウス 在宅介護支援センター 居宅介護支援事業所
66,594,566
44,119,395
28,207,251
49,179,736
49,179,736
6,248,427
1,523,609
4,724,818
29,943,110
29,943,110
3,733,515
782,676
2,950,839
28,207,251
28,207,251
3,214,493
2,892,966
137,050
184,477
7,357,145
10,337,580
4,798,760
4,581,390
2,253,322
2,558,385
3,502,868
836,702
105,190
836,702
105,190
241,937
63,825
15,332,143
63,825
15,332,143
63,825
11,910,000
3,422,143
66,658,391
44,119,395
15,332,143
28,207,251
51,490,716
31,209,421
15,540,131
23,996,899
26,107,512
11,907,457
9,804,636
17,289,368
114,762
185,8435,909,698
3,075,468
1,443,214
2,832,501
13,539,909
13,461,239
2,445,607
202,420672,336
535,050
4,944,079
2,765,257
1,660,831
3,339,980
12,599,513
6,676,870
4,401,678
4,619,170
3,523,140
527,872
83,675789,924
226,059
91,986228,096
3,500
1,390
550,879
286,706
4,245,656
1,743,519
3,404,090
616,993
125,588
188,896
626,080
337,969
114,41752,724
1,056,867
200
232,665
3,796,153
1,387,399
1,072,374
830,577
242,30258,814
7,814
15,717
13,43327,737
5,155
7,341
14,2602,680
560
13,54016,68075,400-29,840
201,452
35,97424,01735,832
1,650
1,650
4,950
369,153
200,745
72,943283,983
33,867
838,689
68,3732,040
52,577147,000
388,974
842,308
339,504
82,77850,789
7,876
1,800
6,676
115,380
647,879
67,320188,728
57,950796,514103,004
407,301
36,4585,000
54,2605,000
10,000
400
600
200
2,800
2,796
17,72066,49566,495
4,006,321
1,192,836
4,884,193
714,834
32,9204,006,321
1,192,836
4,884,193
714,834
32,920-2,136,413-630,910-3,025,838-475,594-26,506-2,136,413-630,910-3,025,838-475,594-26,506
69,822,785
39,835,616
22,872,538
239,240
24,833,890-3,164,394
4,283,779-7,540,395-239,240
3,373,361
531
531
1,055,308
46,860604,420
46,360450,888500
1,055,361
46,8601
11,387
4,658
16,644
1,311
11,387
4,658
16,644
1,311
209,840
32,563
209,840
32,563
221,227
37,221
16,644
1,311
834,134
9,639-16,643-1,311-2,330,260
4,293,418-7,557,038-240,551
3,373,361

合計138,921,212
49,179,736
49,179,736
6,248,427
1,523,609
4,724,818
29,943,110
29,943,110
3,733,515
782,676
2,950,839
28,207,251
28,207,251
3,214,493
2,892,966
137,050
184,477
17,694,725
9,380,150
2,253,322
6,061,253
941,892
941,892
241,937
15,395,968
15,395,968
11,973,825
3,422,143
154,317,180
122,237,167
65,108,973
300,605
13,260,881
29,446,755
202,420
1,207,386
12,710,147
23,678,061
8,670,182
873,599
546,141
4,890
837,585
9,393,265
931,477
626,080
505,110
1,057,067
232,665
7,086,503
324,647
53,66631,04062,240297,275
8,250
369,153591,538
961,679
147,000
1,653,564
67,141
115,380
903,927
57,9501,343,277
5,000
69,2604,000
20,516
66,49566,495
10,831,104
10,831,104-6,295,261-6,295,261
157,604,069-3,286,889
54
54
1,102,168
650,780
451,388
1,102,222
34,00034,000242,403
242,403
276,403825,819-2,461,070

内部取引消去拠点区分合計138,921,212
49,179,736
49,179,736
6,248,427
1,523,609
4,724,818
29,943,110
29,943,110
3,733,515
782,676
2,950,839
28,207,251
28,207,251
3,214,493
2,892,966
137,050
184,477
17,694,725
9,380,150
2,253,322
6,061,253
941,892
941,892
241,937
15,395,968
15,395,968
11,973,825
3,422,143
154,317,180
122,237,167
65,108,973
300,605
13,260,881
29,446,755
202,420
1,207,386
12,710,147
23,678,061
8,670,182
873,599
546,141
4,890
837,585
9,393,265
931,477
626,080
505,110
1,057,067
232,665
7,086,503
324,647
53,66631,04062,240297,275
8,250
369,153591,538
961,679
147,000
1,653,564
67,141
115,380
903,927
57,9501,343,277
5,000
69,2604,000
20,516
66,49566,495
10,831,104
10,831,104-6,295,261-6,295,261
157,604,069-3,286,889
54
54
1,102,168
650,780
451,388
1,102,222
34,00034,000242,403
242,403
276,403825,819-2,461,070

区

区
長期預り金積立資産

長期預り金

計

計

分

分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
しらなみ拠点

前期末残高

前期末残高

1,800,000

1,800,000

当期増加額

1,800,000

1,800,000

当期減少額

当期減少額

令和 3年 4月 1日
令和 4年 3月31日

当期増加額

自
至

積立金・積立資産明細書

1,800,000

1,800,000

期末残高

1,800,000

1,800,000

期末残高

摘

要

摘
要
生活支援ハウス入所保証金(単位：円)

別紙３（⑫）(単位：円)

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さきしま地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
収8166 事業費収入0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入(公費)8191 （保険等査定減）
0195 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
入8493 受託事業収入(公費)0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
支7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
出7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7120 車輌費（務）
7335 雑支出
0138 その他の支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)62,580,000
11,300,000
11,300,000
9,650,000
9,650,000
41,680,000
41,680,000
50,00014,320,000
14,320,000
14,320,000
10,00010,000100,000
100,000
77,010,000
55,650,000
41,320,000
5,860,000
1,020,000
7,450,000
13,584,000
160,000
100,000
200,000
370,000
160,000
290,000
1,000,000
20,0007,010,000
34,00010,000130,000
3,040,000
10,0001,000,000
20,00020,00010,00010,00010,00069,244,000
7,766,000
60,00060,00060,0002,190,000
2,190,000

決算(B)62,369,822
11,261,941
11,261,941
9,568,399
9,568,399
41,578,095
41,578,095
38,613
14,292,588
14,292,588
14,292,588
49
49
90,00090,00076,752,459
54,961,959
40,885,040
5,848,684
929,160
7,299,075
12,655,259
123,946
67,500154,880
323,405
139,284
246,238
969,8325,027
6,450,521
24,1023,000
122,420
3,023,050
500
973,844
10,00015,210
2,500
460
460
67,617,678
9,134,781
46,59846,59846,5981,997,226
1,997,226

差異(A)-(B)210,178
38,05938,05981,60181,601
101,905
101,905
11,387
27,412
27,412
27,412
9,951
9,951
10,00010,000257,541
688,041434,960
11,316
90,840150,925
928,741
36,05432,50045,12046,59520,716
43,76230,168
14,973
559,479
9,898
7,000
7,580
16,9509,500
26,156
10,000
4,790
7,500
9,540
9,540
1,626,322-1,368,781
13,402
13,402
13,402
192,774
192,774

2,190,000

1,997,226

192,774

出
施設整備等支出計(5)第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さきしま地域包括支援センター拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0224 その他の活動による収入の 入8891 その他の収入
他
その他の活動収入計(7)の0160 拠点区分間繰入金支出
活 支
7672 拠点区分間繰入金支出
動0162 その他の活動による支出に7681 その他の支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)-2,130,000
210,000
210,000
210,000
6,400,000
6,400,000
90,00090,000決算(B)-1,950,628
174,554
174,554
174,554
6,342,227
6,342,227
61,80661,806

差異(A)-(B)-179,372
35,44635,44635,446
57,773
57,77328,19428,1946,490,000-6,280,000

6,404,033-6,229,479

85,967-50,521

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-644,000

954,674-1,598,674

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,769,311
8,125,311

8,769,311
9,723,985-1,598,674―

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さきしま地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
収0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益0064 その他の事業収益
5191 （保険等査定減）
益 0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
費4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
用4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益
5871 受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費4811 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用
用4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)62,369,822
59,062,052
3,307,770
11,261,941
10,401,480
860,461
9,568,399
10,302,912-734,513
41,578,095
38,307,253
3,270,842
38,613-50,407
89,02014,292,588
14,278,035
14,553
14,292,588
14,278,035
14,55376,662,410
73,340,087
3,322,323
54,996,699
58,938,790-3,942,091
40,885,040
42,967,525-2,082,485
86,705
1,064,375-977,670
5,796,719
5,734,594
62,125353,880-353,880
929,160
1,602,000-672,840
7,299,075
7,216,416
82,65912,655,259
13,706,365-1,051,106
123,946
49,49674,45014,289-14,289
67,50074,800-7,300154,880
33,960120,920
323,405
296,663
26,742
139,284
36,850102,434
246,238
398,900-152,662
43,300-43,300
969,832
754,069
215,7635,027
8,491-3,4646,450,521
7,924,735-1,474,214
24,102
11,22012,882
3,000
2,220
780
122,420
215,530-93,110
3,023,050
2,957,600
65,450500
500
973,844853,222
120,622
10,00010,00015,21015,820
-610
2,500
5,200
-2,700868,811475,693
393,118
868,811475,693
393,118-32,826-11,163-21,663-32,826-11,163-21,663
68,487,943
73,109,685-4,621,742
8,174,467
230,402
7,944,065
49
38
11
49
38
11
90,00077,10012,90090,00077,10012,90090,04977,13812,911
2,060-2,0602,060-2,060
460
460
460
460
460
2,060
-1,60089,58975,07814,511

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さきしま地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
0111 その他の特別収益
特 益5982 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増0044 国庫補助金等特別積立金積立額
減 費4951 国庫補助金等特別積立金積立額の0047 拠点区分間繰入金費用
部
4962 拠点区分間繰入金費用
用 0052 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)8,264,056
305,480
7,958,576
46,598148,000-101,402
46,598148,000-101,402
242,897
1,071,323-828,426
242,897
1,071,323-828,426
289,495
1,219,323-929,828
46,598148,000-101,402
46,598148,000-101,402
6,342,227
2,228,057
4,114,170
6,342,227
2,228,057
4,114,170
61,806
4,488
57,31861,806
4,488
57,3186,450,631
2,380,545
4,070,086-6,161,136-1,161,222-4,999,914
2,102,920-855,742
2,958,662
10,973,584
11,829,326-855,742
13,076,504
10,973,584
2,102,920

13,076,504

10,973,584

2,102,920

資産の部合計

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1333 差入保証金

資産

16,456,609

の
部
当年度末
10,029,143
3,683,061
6,291,239
40,04914,794
6,427,466
6,427,466
3,211,685
40,4612,104,204
171,116
900,000
14,460,733

14,7945,230,708
5,230,708
3,279,898
60,765
811,179
178,866
900,000

前年度末
9,230,025
2,961,789
6,253,442

減799,118
721,272
37,79740,0491,995,876

1,196,758
1,196,758-68,213-20,304
1,293,025-7,750

増

債

純 資

負

0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0006 流動負債
2112 事業未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2152 賞与引当金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

さきしま地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

の
部
当年度末
3,229,496
44,0397,699
253,4202,924,338
3,229,496
産 の 部
150,609150,609
13,076,504
13,076,504
2,102,920
13,227,113
16,456,609

136,837
136,837
10,973,584
10,973,584-855,742
11,110,421
14,460,733

前年度末
3,350,312
229,611
9,973
221,130
2,889,598
3,350,312

13,772
13,772
2,102,920
2,102,920
2,958,662
2,116,692
1,995,876

増減-120,816-185,572-2,27432,29034,740-120,816(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２

計算書類に対する注記(さきしま地域包括支援センター拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) さきしま地域包括支援センター拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア

さきしま地域包括支援センター

イ

介護予防支援事業所ウ

さざんかオレンジエ

認知症施策推進(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
該当なし。
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物(固)

3,410,640

198,955

3,211,685

車両運搬具

141,980

101,519

40,461

器具備品

4,738,331

2,634,127

2,104,204

8,290,951

2,934,601

5,356,350

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

6,291,239

0

6,291,239

40,049040,0496,331,288

06,331,288

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

資

産

名

3,279,898
60,765
811,179
4,151,842
178,866
178,866
4,330,708
4,330,708
04,330,708

期首帳簿価額(A)さきしま地域包括支援センター拠点

建 物 (固)車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

うち国庫補
助金等の額
0
0
136,837
136,83700136,837
136,837
0
136,837001,997,226
1,997,226
68,343
68,343
2,065,569
2,065,569
02,065,569

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
46,59846,59846,59846,598046,59868,213
20,304704,201
792,718
76,09376,093868,811
868,8110868,811

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
0
0
23,50623,506
9,320
9,320
32,82632,826032,826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)期末帳簿価額
うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補
助金等の額
助金等の額
0
3,211,685
0040,461002,104,204
113,33105,356,350
113,3310
171,116
37,2780
171,116
37,27805,527,466
150,60905,527,466
150,609000
05,527,466
150,609

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

198,955
101,5192,634,127
2,934,601
1,739,197
1,739,197
4,673,798
4,673,798
0
4,673,798

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額
0
0
27,42427,4249,320
9,320
36,74436,744036,7443,410,640
141,980
4,738,331
8,290,951
1,910,313
1,910,313
10,201,264
10,201,264
0
10,201,264

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
0
0
140,755
140,755
46,59846,598187,353
187,353
0
187,353

摘要(単位：円)

別紙３（⑧）

2,889,598

計

期首残高

2,889,598

目

賞与引当金

科

(

(
)

5,796,719)

5,796,719

当期増加額

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
さきしま地域包括支援センター拠点

当期減少額
目的使用
その他
5,761,979(
5,761,979(

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

引 当 金 明 細 書))2,924,338

2,924,338

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙３（⑪）

さきしま地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益
収0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益(公費)益
5191 （保険等査定減）
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5522 受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4117 退職給付費用
4118 法定福利費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
費4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
用
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益
5871 受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)0038 その他のサービス活動外費用費4843 雑損失

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

さきしま地域包括支援センター 介護予防支援事業所 さざんかオレンジ 認知症施策推進
52,563,531
9,806,291
11,261,941
11,261,941
9,568,399
9,568,399
52,563,531-10,985,436
52,563,531-10,985,436
38,613
14,292,588
14,292,588
14,292,588
52,563,531
9,806,291
14,292,588
41,398,482
9,243,782
4,354,435
30,405,904
7,143,977
3,335,159
67,14919,556
4,322,942
1,054,329
419,448
929,160
5,673,327
1,045,476
580,272
9,636,167
924,387
1,797,247
297,458
117,118
4,552
2,276
16,5604,240
46,340360
151,7101,170
2,000
214,235
42,391
61,2305,549
60,274
3,116
35,91539,979105,873
51,70371,436
17,226
862,872
12,92689,725
4,309
275
4,752
5,809,464
69,805548,532
22,72023,915187
3,000
64,88057,5401,325,522
615,384
877,016
205,128500
869,969
47,52056,355
10,00015,2102,500
775,735
48,50544,571775,735
48,50544,571-9,320-23,506-9,320-23,506
51,801,064
10,193,168
6,196,253
297,458
762,467-386,877
8,096,335-297,458
49
49
90,00090,00090,049460
460

460
89,589852,056-386,877

8,096,335-297,458

合計62,369,822
11,261,941
11,261,941
9,568,399
9,568,399
41,578,095
41,578,095
38,613
14,292,588
14,292,588
14,292,588
76,662,410
54,996,699
40,885,040
86,7055,796,719
929,160
7,299,075
12,655,259
123,946
67,500154,880
323,405
139,284
246,238
969,8325,027
6,450,521
24,1023,000
122,420
3,023,050
500
973,844
10,00015,2102,500
868,811
868,811-32,826-32,826
68,487,943
8,174,467
49
49
90,00090,00090,049460
460

460
89,5898,264,056

内部取引消去拠点区分合計62,369,822
11,261,941
11,261,941
9,568,399
9,568,399
41,578,095
41,578,095
38,613
14,292,588
14,292,588
14,292,588
76,662,410
54,996,699
40,885,040
86,7055,796,719
929,160
7,299,075
12,655,259
123,946
67,500154,880
323,405
139,284
246,238
969,8325,027
6,450,521
24,1023,000
122,420
3,023,050
500
973,844
10,00015,2102,500
868,811
868,811-32,826-32,826
68,487,943
8,174,467
49
49
90,00090,00090,049460
460

460
89,5898,264,056

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

加賀屋の森拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8134 介護予防負担金収入(一般)0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)8141 介護報酬収入
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)8151 介護負担金収入(公費)8152 介護負担金収入(一般)0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入8167 事業負担金収入（公費）8168 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8180 食費収入(特定)8177 居住費収入(一般)8188 居住費収入(特定)8178 その他の利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入(公費)8183 受託事業収入(公費)8191 （保険等査定減）
0195 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
8493 受託事業収入(公費)0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出

予算(A)569,530,000
359,600,000
335,000,000
1,100,000
23,500,000
38,010,000
37,330,000
680,000
4,800,000
850,000
3,880,000
70,00029,200,000
29,200,000
3,410,000
810,000
2,600,000
1,400,000
1,250,000
20,000130,000
133,470,000
350,000
36,800,000
14,840,000
52,500,000
19,770,000
9,210,000
5,510,000
3,160,000
2,350,000
5,870,000
510,000
510,000
510,000
10,00010,0002,200,000
700,000
800,000
700,000
572,250,000
368,494,000
228,090,000
43,234,000
49,240,000
2,920,000
45,010,000
80,550,000
41,440,000
8,020,000
1,820,000
1,660,000
19,720,000
2,930,000

決算(B)
567,596,948
359,078,011
334,522,380
1,070,286
23,485,345
37,783,105
37,161,776
621,329
4,748,710
847,432
3,838,419
62,85929,139,376
29,139,376
3,364,287
800,3132,563,974
1,373,658
1,235,476
17,037
121,145
132,013,290
344,370
36,721,362
14,719,409
52,483,250
19,697,696
8,047,203
5,473,212
3,140,264
2,332,948
5,376,701
396,060
396,060
396,060
5,992
5,992
2,042,188
656,000
736,420
649,768
570,041,188
366,022,124
227,403,674
42,981,148
48,744,319
2,672,640
44,220,343
78,918,779
40,416,049
8,012,098
1,736,195
1,604,641
19,525,359
2,903,140

差異(A)-(B)1,933,052
521,989477,620
29,714
14,655
226,895
168,224
58,671
51,2902,568
41,581
7,141
60,62460,62445,713
9,687
36,026
26,342
14,5242,963
8,855
1,456,710
5,630
78,638120,591
16,75072,304
1,162,797
36,78819,736
17,052493,299
113,940
113,940
113,940
4,008
4,008
157,81244,00063,58050,232
2,208,812
2,471,876
686,326
252,852
495,681247,360
789,657
1,631,221
1,023,951
7,902
83,80555,359194,641
26,860

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

加賀屋の森拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

勘 定 科 目
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
支7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
出7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7120 車輌費（務）
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支7511 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
出7524 器具及び備品取得支出

予算(A)470,000
3,070,000
1,370,000
50,00046,400,000
860,000
490,000
10,000660,000
1,600,000
30,000860,000
1,150,000
10,000170,000
8,440,000
1,500,000
4,810,000
1,120,000
21,060,000
40,0002,830,000
20,000140,000
20,000580,000
3,620,000
3,620,000
10,030,000
10,030,000
5,520,000
5,500,000
20,000514,614,000
57,636,000
1,850,000
1,850,000
1,850,000
31,020,000
31,020,000
2,900,000
2,900,000

決算(B)
452,537
3,024,899
1,200,125
43,73645,016,231
797,388311,872
2,690
570,440
1,555,806
13,200793,515
1,132,490
1,826
152,000
8,295,420
1,359,004
4,395,115
1,110,984
21,000,000
36,3002,792,650
8,044
121,710
1,860
563,9173,554,506
3,554,506
9,985,325
9,985,325
5,455,307
5,443,578
11,729508,952,272
61,088,916
1,760,793
1,760,793
1,760,793
31,020,000
31,020,000
2,827,000
2,827,000

差異(A)-(B)17,46345,101
169,875
6,264
1,383,769
62,612
178,128
7,310
89,56044,194
16,80066,485
17,5108,174
18,000144,580
140,996
414,885
9,016
60,0003,700
37,35011,956
18,29018,14016,08365,49465,494
44,67544,67564,69356,422
8,271
5,661,728-3,452,916
89,207
89,207
89,207

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0211 長期運営資金借入金収入
収8821 長期運営資金借入金収入
0224 その他の活動による収入
入8891 その他の収入
その他の活動収入計(7)0150 長期貸付金支出
支7621 長期貸付金支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
出 0162 その他の活動による支出

33,920,000-32,070,000
30,000,000
30,000,000
1,760,000
1,760,000
31,760,000
1,380,000
1,380,000
64,000,000
64,000,000
230,000

33,847,000-32,086,207
30,000,000
30,000,000
1,649,611
1,649,611
31,649,611
1,380,000
1,380,000
63,753,216
63,753,216
186,490

73,00016,20773,00073,000110,389
110,389
110,389

246,784
246,784
43,510

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

加賀屋の森拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
7681 その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)230,000
65,610,000-33,850,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-8,284,000-4,667,386-3,616,614

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)93,624,969
85,340,969

93,624,969
88,957,583-3,616,614

収
支

決算(B)
186,490
65,319,706-33,670,095

差異(A)-(B)43,510290,294-179,905―

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

加賀屋の森拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益0063 利用者等利用料収益
0064 その他の事業収益
5191 （保険等査定減）
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費

当年度決算(A)567,596,948
359,078,011
37,783,105
4,748,710
29,139,376
3,364,287
1,373,658
132,013,290
5,473,212
5,376,701
396,060
396,060

567,993,008
364,801,266
227,403,674
382,121
41,378,169
48,744,319
2,672,640
44,220,343
78,918,779
40,416,049
8,012,098
1,736,195
1,604,641
19,525,359
2,903,140
452,537
3,024,899
1,200,125
43,73645,016,231
797,388311,872
2,690
570,440
1,555,806
13,200793,515
1,132,490
1,826
152,000
8,295,420
1,359,004
4,395,115
1,110,984
21,000,000
36,3002,792,650
8,044

前年度決算(B)
550,312,341
341,572,841
39,572,015
5,436,244
27,865,341
3,067,582
1,535,664
129,075,117
4,838,071
2,650,534

120,000
120,000
550,432,341
387,329,105
20,000232,533,797
1,420,586
45,148,428
47,613,731
114,400
12,193,000
48,285,163
78,582,496
42,484,123
7,924,105
1,228,521
13,1901,598,331
17,985,578
2,712,213
543,656
2,881,897
1,170,145
40,73750,681,937
735,159
634,4549,760
850,6412,514,788
22,324
846,091
1,324,808
600
272,000
10,486,409
1,670,790
4,717,081
1,024,084
21,000,000
57,596
3,242,745
22,694

増減(A)-(B)17,284,607
17,505,170-1,788,910-687,534
1,274,035
296,705-162,006
2,938,173
635,141
2,726,167
396,060
396,060-120,000-120,000
17,560,667-22,527,839-20,000-5,130,123-1,038,465-3,770,259
1,130,588-114,400-9,520,360-4,064,820
336,283-2,068,074
87,993507,674-13,190
6,310
1,539,781
190,927-91,119
143,002
29,9802,999-5,665,706
62,229-322,582-7,070-280,201-958,982-9,124-52,576-192,318
1,226-120,000-2,190,989-311,786-321,966
86,900-21,296-450,095-14,650

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

加賀屋の森拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
サ 収5821 受取利息配当金収益｜0098 その他のサービス活動外収益
ビ
5871 受入研修費収益ス 益
5872 利用者等外給食収益
活5874 雑収益動
サービス活動外収益計(4)外0033 支払利息
増 費4811 支払利息
減0038 その他のサービス活動外費用の 用
4841 利用者等外給食費
部4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
特0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益別 益 0111 その他の特別収益
5982 その他の特別収益
増
特別収益計(8)0044 国庫補助金等特別積立金積立額
減 費4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0047 拠点区分間繰入金費用の4962 拠点区分間繰入金費用
用 0052 その他の特別損失部
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
121,710
1,860
563,9173,554,506
3,554,506
44,094,156
44,094,156-13,985,021-13,985,021
522,399,917
45,593,091
5,992
5,992
2,042,188
656,000
736,420
649,768
2,048,180
9,985,325
9,985,325
5,455,307
5,443,578
11,72915,440,632-13,392,452
32,200,639
1,760,793
1,760,793

2,259,440
2,259,440
4,020,233
1,760,793
1,760,793
63,753,216
63,753,216
186,490
186,490
65,700,499-61,680,266-29,479,627
75,453,855
45,974,228

前年度決算(B)
125,330
23,221
1,101,362
3,040,439
3,040,439
46,948,047
46,948,047-15,000,037-15,000,037
551,581,987-1,149,646
15,461
15,461
1,124,398
220,000
726,580
177,818
1,139,859
10,490,048
10,490,048
2,974,914
2,969,948
4,966
13,464,962-12,325,103-13,474,749
4,244,000
4,244,000
17,879,543
17,879,543
1,614,428
1,614,428
23,737,971
4,244,000
4,244,000
122,442
122,442
9,247,356
9,247,356
13,613,798
10,124,173-3,350,576
78,804,431
75,453,855

増減(A)-(B)-3,620-21,361-537,445
514,067
514,067-2,853,891-2,853,891
1,015,016
1,015,016-29,182,070
46,742,737-9,469-9,469917,790436,000
9,840
471,950
908,321-504,723-504,723
2,480,393
2,473,630
6,763
1,975,670-1,067,349
45,675,388-2,483,207-2,483,207-17,879,543-17,879,543
645,012645,012-19,717,738-2,483,207-2,483,207
63,630,774
63,630,774-9,060,866-9,060,866
52,086,701-71,804,439-26,129,051-3,350,576-29,479,627

45,974,228

75,453,855-29,479,627

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1175 短期貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物
0004 その他の固定資産
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1219 預託金1322 ソフトウェア
1325 長期貸付金
1226 出資金1333 差入保証金
資産の部合計

資

産

の
部
当年度末
前年度末
98,719,250
102,855,876
10,873,522
18,731,517
83,831,950
81,271,325
971,794
193,818
380,2932,468,166
2,052,741
380,000
420,000
884,374,874
923,652,201
826,947,494
866,872,183
826,947,494
866,872,183
57,427,380
56,780,018
195,925805,6027,289,762
7,900,586
23,83023,830487,863
1,380,000
50,00050,00048,000,000
48,000,000
983,094,124 1,026,508,077-43,413,953

487,863
1,380,000

増減-4,136,626-7,857,995
2,560,625
971,794-186,475
415,425-40,000-39,277,327-39,924,689-39,924,689
647,362-609,677-610,824

負債

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

315,746,887
983,094,124

357,450,742
1,026,508,077-41,703,855-43,413,953-12,224,228-12,224,228-29,479,627-29,479,627-26,129,051

669,057,335
281,996,887
281,996,887
75,453,855
75,453,855-3,350,576

減-690,098
71,115
1,263
458,382-1,220,858-1,020,000-31,020,000
30,000,000-1,710,098

増

1,026,971
22,711,428
606,095,000
606,095,000

前年度末62,962,335
8,203,936
31,020,000(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

の
部
当年度末
0006 流動負債
62,272,237
2112 事業未払金
8,275,051
31,020,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2132 預り金
1,263
2133 職員預り金
1,485,353
2152 賞与引当金
21,490,570
0007 固定負債
605,075,000
2311 設備資金借入金
575,075,000
2312 長期運営資金借入金
30,000,000
負債の部合計667,347,237
純 資 産 の 部
0010 国庫補助金等特別積立金
269,772,659
3211 国庫補助金等特別積立金
269,772,659
0012 次期繰越活動増減差額
45,974,228
3311 次期繰越活動増減差額
45,974,2283312 （うち当期活動増減差額）-29,479,627

令和 4年 3月31日現在

加賀屋の森拠点区分貸借対照表

別紙２

計算書類に対する注記(加賀屋の森拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 加賀屋の森拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア

特別養護老人ホーム

イ

ショートステイウ

デイサービスセンター(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物(基)
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

866,872,183

039,924,689

826,947,494

866,872,183

039,924,689

826,947,494

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

当期末残高

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物(基)

1,195,112,064

368,164,570

826,947,494

車両運搬具

8,731,970

8,536,045

195,925

器具備品

71,809,482

64,519,720

7,289,762

1,275,653,516

441,220,335

834,433,181

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

83,831,950

083,831,950

未収補助金

971,7940971,794

立替金

193,818

0

193,818

短期貸付金

380,0000

380,000

長期貸付金

1,380,00001,380,000

86,757,562

086,757,562

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

資

産

名

加賀屋の森拠点

基本財産合計
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額差引

建 物 (基)拠点区分

866,872,183
866,872,183
805,6027,900,586
8,706,188
008,706,188875,578,371
0875,578,371

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

うち国庫補
助金等の額
279,112,373
279,112,373
0
2,884,514
2,884,514
002,884,514
281,996,887
0
281,996,887
000
2,827,000
2,827,000
609,829
609,8293,436,829
3,436,829
0
3,436,829

当期増加額(B)0001,265,000
1,265,000
415,793415,793
1,680,793
1,680,793
01,680,793

うち国庫補
助金等の額
39,924,689
39,924,689
609,677
3,437,824
4,047,501
121,966
121,966
4,169,467
44,094,156
0
44,094,156

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
13,252,820
13,252,820
0
569,042
569,042
83,15983,159652,201
13,905,021
0
13,905,021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

826,947,494
826,947,494
195,925
7,289,762
7,485,687
487,863
487,863
7,973,550
834,921,044
0
834,921,044

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

うち国庫補
助金等の額
265,859,553
265,859,553
03,580,472
3,580,472
332,634
332,634
3,913,106
269,772,659
0
269,772,659
368,164,570
368,164,570
8,536,045
64,519,720
73,055,765
121,966
121,966
73,177,731
441,342,301
0441,342,301

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

うち国庫補
助金等の額
122,377,200
122,377,200
02,178,335
2,178,335
83,15983,1592,261,494
124,638,694
0
124,638,694

1,195,112,064
1,195,112,064
8,731,970
71,809,482
80,541,452
609,829
609,829
81,151,281
1,276,263,345
0
1,276,263,345

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
388,236,753
388,236,753
0
5,758,807
5,758,807
415,793415,793
6,174,600
394,411,353
0394,411,353

摘要(単位：円)

別紙３（⑧）

22,711,428

計

期首残高

22,711,428

目

賞与引当金

科

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
加賀屋の森拠点(()

41,378,169)

41,378,169

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他
42,599,027(
42,599,027(

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

引 当 金 明 細 書))21,490,570

21,490,570

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙３（⑪）

加賀屋の森拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

増
費

減

の

用
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
5111 介護報酬収益5112 利用者負担金収益(公費)5113 利用者負担金収益(一般)0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5134 介護予防負担金収益(一般)0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)5141 介護報酬収益0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)5151 介護負担金収益(公費)5152 介護負担金収益(一般)0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益5167 事業負担金収益（公費）5168 事業負担金収益（一般）0063 利用者等利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5180 食費収益(特定)5177 居住費収益(一般)5188 居住費収益(特定)5178 その他の利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益(公費)5183 受託事業収益(公費)5191 （保険等査定減）
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5522 受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額

特別養護老人ホーム ショートステイ デイサービスセンター 加賀屋の森
478,564,136
53,266,860
35,765,952
359,078,011
334,522,380
1,070,286
23,485,345
37,783,105
37,161,776
621,329
4,748,710
847,432
3,838,419
62,85929,139,376
29,139,376
3,364,287
800,3132,563,974
1,373,658
1,235,476
17,037
121,145
117,292,664
12,367,121
2,353,505
344,370
31,095,264
3,290,9782,335,120
13,140,395
1,579,014
47,451,160
5,032,090
17,462,262
2,235,434
7,799,213
229,605
18,3855,322,069
97,84153,302
2,998,169
88,79353,302
2,323,900
9,048
3,128,608
1,729,917
518,176
396,060
396,060
396,060
478,564,136
53,266,860
36,162,012
307,767,135
30,311,256
26,722,875
193,425,389
19,127,236
14,851,049
382,12135,667,906
3,403,778
2,306,485
38,909,769
3,597,074
6,237,476
2,672,640
37,091,431
3,801,047
3,327,865
66,809,996
6,807,553
5,301,230
35,462,407
3,755,641
1,198,001
7,399,978612,120
1,616,365
74,33045,5001,369,633
154,52580,483
15,472,495
1,653,178
2,399,686
2,510,014
223,946
169,180
115,440
337,097
2,751,821
227,043
46,035
68,107
106,770
1,025,248
43,73640,360,922
2,815,639
1,839,670
642,20378,78876,397
311,872
2,690
548,440
22,0001,377,102
109,540
69,164
11,5501,650
793,515
1,091,621
40,8691,826
152,000
8,121,489
115,958
57,973
1,351,370
1,370
6,264
3,772,507
373,565
249,043
1,110,984
17,850,000
1,890,000
1,260,000
36,3002,491,602
244,168
56,8806,964
1,080
121,7101,260
600
563,9172,752,905
801,601
2,752,905
801,601
37,437,088
3,634,198
3,022,870
37,437,088
3,634,198
3,022,870-11,939,032-1,236,413-809,576-11,939,032-1,236,413-809,576

合計567,596,948
359,078,011
334,522,380
1,070,286
23,485,345
37,783,105
37,161,776
621,329
4,748,710
847,432
3,838,419
62,85929,139,376
29,139,376
3,364,287
800,3132,563,974
1,373,658
1,235,476
17,037
121,145
132,013,290
344,370
36,721,362
14,719,409
52,483,250
19,697,696
8,047,203
5,473,212
3,140,264
2,332,948
5,376,701
396,060
396,060
396,060
567,993,008
364,801,266
227,403,674
382,121
41,378,169
48,744,319
2,672,640
44,220,343
78,918,779
40,416,049
8,012,098
1,736,195
1,604,641
19,525,359
2,903,140
452,537
3,024,899
1,200,125
43,73645,016,231
797,388311,872
2,690
570,440
1,555,806
13,200793,515
1,132,490
1,826
152,000
8,295,420
1,359,004
4,395,115
1,110,984
21,000,000
36,3002,792,650
8,044
121,710
1,860
563,9173,554,506
3,554,506
44,094,156
44,094,156-13,985,021-13,985,021

内部取引消去拠点区分合計567,596,948
359,078,011
334,522,380
1,070,286
23,485,345
37,783,105
37,161,776
621,329
4,748,710
847,432
3,838,419
62,85929,139,376
29,139,376
3,364,287
800,3132,563,974
1,373,658
1,235,476
17,037
121,145
132,013,290
344,370
36,721,362
14,719,409
52,483,250
19,697,696
8,047,203
5,473,212
3,140,264
2,332,948
5,376,701
396,060
396,060
396,060
567,993,008
364,801,266
227,403,674
382,121
41,378,169
48,744,319
2,672,640
44,220,343
78,918,779
40,416,049
8,012,098
1,736,195
1,604,641
19,525,359
2,903,140
452,537
3,024,899
1,200,125
43,73645,016,231
797,388311,872
2,690
570,440
1,555,806
13,200793,515
1,132,490
1,826
152,000
8,295,420
1,359,004
4,395,115
1,110,984
21,000,000
36,3002,792,650
8,044
121,710
1,860
563,9173,554,506
3,554,506
44,094,156
44,094,156-13,985,021-13,985,021

別紙３（⑪）

加賀屋の森拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
サ 収5821 受取利息配当金収益｜0098 その他のサービス活動外収益
ビ
5871 受入研修費収益ス 益
5872 利用者等外給食収益
活5874 雑収益動
サービス活動外収益計(4)外0033 支払利息
増 費4811 支払利息
減0038 その他のサービス活動外費用の 用
4841 利用者等外給食費
部4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別養護老人ホーム ショートステイ デイサービスセンター 加賀屋の森
443,189,014
43,133,834
36,077,069
35,375,122
10,133,026
84,943
5,992
5,992
2,042,188
656,000
736,420
649,768
2,048,180
9,985,325
9,985,325
5,455,307
5,443,578
11,72915,440,632-13,392,452
21,982,670
10,133,026
84,943

合計522,399,917
45,593,091
5,992
5,992
2,042,188
656,000
736,420
649,768
2,048,180
9,985,325
9,985,325
5,455,307
5,443,578
11,72915,440,632-13,392,452
32,200,639

内部取引消去拠点区分合計522,399,917
45,593,091
5,992
5,992
2,042,188
656,000
736,420
649,768
2,048,180
9,985,325
9,985,325
5,455,307
5,443,578
11,72915,440,632-13,392,452
32,200,639

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北５つるかめ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)8141 介護報酬収入
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)8151 介護負担金収入(公費)収8152 介護負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)8177 居住費収入(一般)8178 その他の利用料収入
0173 その他の事業収入
入8181 補助金事業収入(公費)8191 （保険等査定減）
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
支7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
出7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7120 車輌費（務）
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入

予算(A)92,880,000
62,430,000
62,430,000
6,980,000
2,580,000
4,400,000
25,000,000
9,500,000
8,900,000
6,600,000
300,000
300,000
1,830,000
30,00030,000390,000
390,000
93,300,000
69,190,000
47,410,000
9,730,000
3,040,000
50,0008,960,000
10,120,000
5,600,000
790,000
140,000
310,000
2,700,000
520,000
60,00014,920,000
270,000
10,000240,000
140,000
10,000420,000
160,000
1,380,000
10,00040,000140,000
12,030,000
20,00010,00020,00010,00010,00094,230,000-930,000
80,000決算(B)92,646,847
62,340,417
62,340,417
6,893,793
2,521,901
4,371,892
24,881,050
9,484,500
8,882,245
6,514,305
205,169
205,169
1,673,582
18,79018,790383,400
383,400
93,049,037
68,603,147
47,239,006
9,720,604
2,834,153
38,6288,770,756
10,053,089
5,583,198774,724
134,784
301,179
2,684,988
514,816
59,40014,728,385
252,246
560
208,829
133,325
1,650
412,789
146,336
1,357,686
9,034
34,540137,734
12,000,000
10,8079,000
10,560800
2,489
93,384,621-335,584
79,520差異(A)-(B)233,153
89,58389,58386,20758,09928,108
118,950
15,50017,75585,695
94,831
94,831
156,418
11,21011,2106,600
6,600
250,963586,853
170,994
9,396
205,847
11,372
189,244
66,911
16,802
15,276
5,216
8,821
15,012
5,184
600
191,615
17,7549,440
31,171
6,675
8,350
7,211
13,664
22,314
966
5,460
2,266
30,000
9,193
1,000
9,440
9,200
7,511
845,379-594,416
480

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北５つるかめ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目設 入8711 施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)
備
等 支
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0211 長期運営資金借入金収入の 収8821 長期運営資金借入金収入
他
0224 その他の活動による収入の 入8891 その他の収入
活
その他の活動収入計(7)動0160 拠点区分間繰入金支出に 支7672 拠点区分間繰入金支出
よ0162 その他の活動による支出
る 出
7681 その他の支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)80,00080,000決算(B)79,52079,520差異(A)-(B)48048080,00060,000,000
60,000,000
180,000
180,000
60,180,000
60,000,000
60,000,000
10,00010,00060,010,000
170,000

79,52060,000,000
60,000,000
174,276
174,276
60,174,276
59,681,365
59,681,365
1,144
1,144
59,682,509
491,767

480

5,724
5,724
5,724
318,635
318,635
8,856
8,856
327,491-321,767―-680,000

235,703-915,703

14,029,768
13,349,768

14,029,768
14,265,471-915,703

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北５つるかめ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)0063 利用者等利用料収益益
0064 その他の事業収益
5191 （保険等査定減）
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
用4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益
5871 受入研修費収益5872 利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)92,646,847
90,783,804
1,863,043
62,340,417
60,635,041
1,705,376
6,893,793
6,669,426
224,367
24,881,050
24,305,797
575,253
205,169
205,169
1,673,582
826,460
847,122
92,646,847
90,783,804
1,863,043
68,734,414
67,675,195
1,059,219
47,239,006
43,638,609
3,600,397
262,535
1,644,071-1,381,536
9,589,336
8,636,027
953,3092,834,153
2,942,689-108,536
38,6282,269,500-2,230,872
8,770,756
8,544,299
226,457
10,053,089
10,420,078-366,989
5,583,198
5,554,402
28,796
774,724
1,124,316-349,592
134,784
91,942
42,842
301,179
283,351
17,8282,684,988
2,804,417-119,429
514,816502,250
12,56659,40059,40014,728,385
15,896,976-1,168,591
252,246
107,306
144,940
1,645-1,645560
1,660-1,100208,829422,228-213,399
133,325
588,492-455,167
1,650
2,357
-707
412,789
187,605
225,184
146,336
183,024-36,688
1,357,686
1,912,786-555,100
9,034
10,262-1,22834,540100,390-65,850
137,734
263,935-126,201
12,000,000
12,000,000
10,807
94,629-83,822
9,000
657
8,343
10,56016,000-5,440
800
800
2,489
4,000
-1,511
95,581
27,05568,526
95,581
27,05568,526-86,986-304,066
217,080-86,986-304,066
217,080
93,524,483
93,715,238-190,755-877,636-2,931,434
2,053,798
18,7908,609
10,181
18,7908,609
10,181
383,400
426,000-42,600
2,000-2,000383,400
424,000-40,600
402,190434,609-32,419

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北５つるかめ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目外 費
増
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
特0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益別 益 0111 その他の特別収益
5982 その他の特別収益
増
特別収益計(8)0044 国庫補助金等特別積立金積立額
減 費4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0047 拠点区分間繰入金費用の4962 拠点区分間繰入金費用
用 0052 その他の特別損失部
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)402,190-475,446
79,52079,520268,905
268,905
348,425
79,52079,52059,681,365
59,681,365
1,144
1,144
59,762,029-59,413,604-59,889,050
9,357,327-50,531,723-50,531,723

434,609-2,496,825
648,000
648,000
3,077,394
3,077,394
857,030
857,030
4,582,424
648,000
648,000

2,733,440
2,733,440
3,381,440
1,200,984-1,295,841
10,653,168
9,357,327-32,419
2,021,379-568,480-568,480-3,077,394-3,077,394-588,125-588,125-4,233,999-568,480-568,480
59,681,365
59,681,365-2,732,296-2,732,296
56,380,589-60,614,588-58,593,209-1,295,841-59,889,050

9,357,327-59,889,050

資産の部合計

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1163 前払費用
1175 短期貸付金0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア

資産

15,778,311

の
部
当年度末
15,378,733
1,106,913
12,853,480
205,169
1,098,171
115,000
399,578
399,578
323,875
75,703

15,524,102

1,020,483
420,000
400,530
400,530
400,530

前年度末
15,123,572
1,155,881
12,527,208

254,209減255,161-48,968
326,272
205,169
77,688-305,000-952-952-76,655
75,703

増

債

純 資

負

0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0006 流動負債
2112 事業未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2312 長期運営資金借入金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

北５つるかめ拠点区分貸借対照表

の
部
当年度末
5,973,566
800,72230,000282,540
4,860,304
60,000,000
60,000,000
65,973,566
産 の 部
336,468
336,468-50,531,723-50,531,723-59,889,050-50,195,255
15,778,311

343,934
343,934
9,357,327
9,357,327-1,295,841
9,701,261
15,524,102

5,822,841

202,500
4,729,037

前年度末5,822,841
891,304-7,466-7,466-59,889,050-59,889,050-58,593,209-59,896,516
254,209減150,725-90,582
30,00080,040131,267
60,000,000
60,000,000
60,150,725

増(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２

計算書類に対する注記(北5つるかめ拠点区分)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし。
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
器具備品
合

計

459,000

135,125

323,875

459,000

135,125

323,875

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

12,853,480

012,853,480

未収補助金

205,1690

205,169

短期貸付金

115,0000

115,000

13,173,649

0

13,173,649

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

資

産

名

北５つるかめ拠点

器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

400,530
400,53000400,530
400,530
0400,530

期首帳簿価額(A)

うち国庫補
助金等の額
343,934
343,93400343,934
343,9340
343,9340094,62994,62994,62994,6290
94,629

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額
0
0
64,52064,52064,52064,520064,52076,65576,65518,92618,926
95,581
95,581
0
95,581

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
59,08259,082
12,904
12,904
71,986
71,986
0
71,986
0
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)期末帳簿価額
うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補
助金等の額
助金等の額
0
323,875
284,852
0323,875
284,852075,70351,616075,70351,616
0399,578
336,468
0
399,578
336,4680000399,578
336,468

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

135,125
135,125
18,92618,926
154,051
154,0510
154,051

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額
68,93068,93012,904
12,904
81,834
81,834
081,834

459,000
459,000
94,62994,629553,629553,6290553,629

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
353,782353,782
64,52064,520418,302418,3020418,302

摘要(単位：円)

別紙３（⑧）

4,729,037

計

期首残高

4,729,037

目

賞与引当金

科

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
北５つるかめ拠点(()

9,589,336)

9,589,336

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他
9,458,069(
9,458,069(

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

引 当 金 明 細 書))4,860,304

4,860,304

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

万代つるかめ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)8141 介護報酬収入
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)8151 介護負担金収入(公費)収8152 介護負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)8177 居住費収入(一般)8178 その他の利用料収入
0173 その他の事業収入
入8181 補助金事業収入(公費)8191 （保険等査定減）
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
支7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7315 事務消耗品費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
出7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7120 車輌費（務）
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)予算(A)94,560,000
62,000,000
62,000,000
7,270,000
3,400,000
3,870,000
25,330,000
9,700,000
8,630,000
7,000,000
300,000
300,000
340,000
10,00010,000540,000
540,000
95,110,000
64,600,000
41,620,000
8,800,000
5,470,000
8,710,000
10,920,000
5,710,000
1,100,000
210,000
40,000170,000
2,960,000
650,000
70,00010,00013,090,000
200,000
180,000
100,000
330,000
1,500,000
10,00040,000110,000
10,430,000
10,000140,000
20,00010,00010,00088,610,000
6,500,000
80,00080,00080,000決算(B)94,212,680
61,889,467
61,889,467
7,217,880
3,355,246
3,862,634
25,199,767
9,653,100
8,627,867
6,918,800
214,805
214,805309,23917
17528,200
528,200
94,740,897
64,022,145
41,360,445
8,791,697
5,331,874
8,538,129
10,821,108
5,701,063
1,074,818
200,559
34,700
158,024
2,947,775
632,349
68,6403,180
12,966,917
185,940
169,095
84,920325,876
1,496,000
8,384
34,540103,085
10,404,000
500
134,138
10,4205,000
5,019
87,810,170
6,930,727
72,35072,35072,350差異(A)-(B)347,320
110,533
110,533
52,12044,754
7,366
130,233
46,9002,133
81,20085,19585,19530,761
9,983
9,983
11,80011,800369,103577,855
259,555
8,303
138,126
171,871
98,892
8,937
25,182
9,441
5,300
11,976
12,225
17,651
1,360
6,820
123,083
14,06010,90515,080
4,124
4,000
1,616
5,460
6,915
26,000
9,500
5,862
9,580
5,000
4,981
799,830-430,727
7,650
7,650
7,650

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

万代つるかめ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目備
0144 固定資産取得支出
等 支7524 器具及び備品取得支出
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0211 長期運営資金借入金収入の 収8821 長期運営資金借入金収入
他
0224 その他の活動による収入の 入8891 その他の収入
活
その他の活動収入計(7)動0160 拠点区分間繰入金支出に 支7672 拠点区分間繰入金支出
よ0162 その他の活動による支出
る 出
7681 その他の支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)750,000
750,000

決算(B)682,000
682,000

差異(A)-(B)
68,00068,000750,000-670,000
60,000,000
60,000,000
450,000
450,000
60,450,000
65,000,000
65,000,000
10,00010,00065,010,000-4,560,000

682,000-609,650
60,000,000
60,000,000
441,062441,062
60,441,062
64,343,223
64,343,223
2,860
2,860
64,346,083-3,905,021

68,000-60,350

8,938
8,938
8,938
656,777
656,7777,140
7,140
663,917-654,979―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,270,000

2,416,056-1,146,056

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,393,874
14,663,874

13,393,874
15,809,930-1,146,056

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

万代つるかめ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)0063 利用者等利用料収益益
0064 その他の事業収益
5191 （保険等査定減）
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4216 医療費費4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料
4232 車輌費0017 事務費
4311 福利厚生費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
用4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益
5872 利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)94,212,680
89,351,592
4,861,088
61,889,467
58,534,240
3,355,227
7,217,880
6,874,901
342,979
25,199,767
24,514,526
685,241
214,805
214,805309,239
572,075-262,836
94,212,680
89,351,592
4,861,088
64,506,523
64,080,277
426,246
41,360,445
38,704,767
2,655,678
968,758
1,499,941-531,183
8,307,317
7,072,963
1,234,354
5,331,874
6,575,570-1,243,696
2,002,500-2,002,500
8,538,129
8,224,536
313,593
10,821,108
10,398,498
422,6105,701,063
5,620,809
80,254
1,074,818
1,249,302-174,484
200,559
179,554
21,00534,70015,31019,390
158,024
169,167-11,1432,947,775
2,749,967
197,808
632,349
345,749
286,600
68,64068,6403,180
3,18012,966,917
13,033,204-66,287
185,940
65,986
119,954
30,300-30,300
169,095
465,347-296,252
6,875-6,87584,920114,730-29,810
325,876
351,233-25,357
1,496,000
2,033,500-537,500
8,384
15,020-6,63634,540100,390-65,850
103,085
91,805
11,28010,404,000
9,537,000
867,000
500
500
134,138
210,018-75,880
10,42010,000
420
5,000
5,000
5,019
1,000
4,019
283,785
160,415
123,370
283,785
160,415
123,370-85,430-304,780
219,350-85,430-304,780
219,350
88,492,903
87,367,614
1,125,289
5,719,777
1,983,9783,735,799
17
29
-12
17
29
-12
528,200
581,000-52,800
528,200
581,000-52,800
528,217581,029-52,812

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

万代つるかめ拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目外 費
増
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
0111 その他の特別収益
特 益5982 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増0044 国庫補助金等特別積立金積立額
減 費4951 国庫補助金等特別積立金積立額の0047 拠点区分間繰入金費用
部
4962 拠点区分間繰入金費用
用 0052 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)528,217
6,247,994
72,35072,350525,176
525,176
597,526
72,35072,35064,343,223
64,343,223
2,860
2,860
64,418,433-63,820,907-57,572,913
19,804,845-37,768,068

581,0292,565,007
648,000
648,000
115,614
115,614763,614648,000
648,000
3,756,353
3,756,353
26,69826,6984,431,051-3,667,437-1,102,430
20,907,275
19,804,845-52,8123,682,987-575,650-575,650
409,562
409,562-166,088-575,650-575,650
60,586,870
60,586,870-23,838-23,838
59,987,382-60,153,470-56,470,483-1,102,430-57,572,913-37,768,068

19,804,845-57,572,913

資産の部合計

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1333 差入保証金

資産

28,015,553

961,757
11,147,993
11,147,993
1,060,702
67,291
10,020,000

の
部
当年度末
16,867,560
1,275,245
14,415,753
214,805

25,179,976

10,020,000

144,283
884,069
10,665,664
10,665,664
645,664

前年度末
14,514,312
979,328
12,506,632

2,835,577

増減2,353,248
295,917
1,909,121
214,805-144,283
77,688482,329482,329
415,038
67,291

債

純 資

負0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0006 流動負債
2112 事業未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2312 長期運営資金借入金
負債の部合計令和 4年 3月31日現在

万代つるかめ拠点区分貸借対照表

の
部
当年度末
5,453,481
760,170
6,210
291,250
4,395,851
60,000,000
60,000,000
65,453,481
産 の 部
330,140
330,140-37,768,068-37,768,068-57,572,913-37,437,928
28,015,553

343,220
343,220
19,804,845
19,804,845-1,102,430
20,148,065
25,179,976

5,031,911

186,778
3,911,473

前年度末5,031,911
933,660-13,080-13,080-57,572,913-57,572,913-56,470,483-57,585,993
2,835,577

減421,570-173,490
6,210
104,472
484,378
60,000,000
60,000,000
60,421,570

増(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２

計算書類に対する注記(万代つるかめ拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法該当なし。
(3) 引当金の計上基準
2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし。
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
器具備品
合

計

1,939,564

878,862

1,060,702

1,939,564

878,862

1,060,702

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

14,415,753

0

14,415,753

未収補助金

214,8050

214,805

14,630,558

0

14,630,558

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

資

産

名

万代つるかめ拠点

器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

645,664
645,66400645,664
645,6640645,664

期首帳簿価額(A)

うち国庫補
助金等の額
343,220
343,22000343,220
343,2200343,220
682,000
682,000
84,114
84,114
766,114766,1140766,114

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額
0
0
57,35057,35057,35057,350057,350266,962
266,962
16,823
16,823
283,785
283,785
0283,785

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
58,96058,96011,47011,47070,43070,430070,430
0
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)期末帳簿価額
うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補
助金等の額
助金等の額
0
1,060,702
284,26001,060,702
284,260
067,29145,880067,29145,88001,127,993
330,1400
1,127,993
330,14000001,127,993
330,140

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

878,862
878,862
16,823
16,823895,685895,6850895,685

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額
68,78868,788
11,47011,47080,25880,258080,2581,939,564
1,939,564
84,114
84,1142,023,678
2,023,678
02,023,678

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
353,048
353,048
57,35057,350410,398
410,3980410,398

摘要(単位：円)

別紙３（⑧）

3,911,473

計

期首残高

3,911,473

目

賞与引当金

科

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
万代つるかめ拠点(()

8,307,317)

8,307,317

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他
7,822,939(
7,822,939(

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

引 当 金 明 細 書))4,395,851

4,395,851

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スマイル御崎拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0257 障害児施設給付費収入
8353 障害児通所給付費収入
収8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8381 補助金事業収入(公費)8383 その他の事業収入
入8391 （保険等査定減）
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7319 修繕費支出
出7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7120 車輌費（務）
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)予算(A)28,790,000
30,300,000
30,300,000
260,000
240,000
100,000
140,000
2,010,000
10,00010,00028,800,000
15,420,000
9,280,000
2,220,000
1,770,000
2,150,000
2,300,000
140,000
110,000
230,000
180,000
130,000
1,180,000
290,000
40,0005,550,000
10,00030,000170,000
50,000190,000
2,720,000
10,0002,320,000
10,00010,00010,00010,00010,00023,270,000
5,530,000
30,00030,00030,000

決算(B)
差異(A)-(B)28,699,970
90,03030,235,682
64,31830,235,682
64,318254,855
5,145
217,811
22,18982,161
17,839135,650
4,350
2,008,378
1,622
10
9,990
10
9,990
28,699,980
100,020
14,976,034
443,966
9,010,261
269,739
2,216,659
3,341
1,706,841
63,1592,042,273
107,727
2,194,962
105,038
135,726
4,274
74,40435,596228,145
1,855
160,652
19,348111,950
18,0501,171,104
8,896
279,741
10,25933,2406,760
5,446,894
103,106
9,333
667
20,533
9,467
165,497
4,503
39,05010,950187,608
2,392
2,706,000
14,000330
9,670
2,310,000
10,000
2,059
7,941
3,240
6,760
140
9,860
1,800
8,200
1,304
8,696
22,617,890
652,110
6,082,090-552,090
25,091
4,909
25,091
4,909
25,0914,909

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 0224 その他の活動による収入
入8891 その他の収入

30,00010,00010,00025,091
7,000
7,000

4,909
3,000
3,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スマイル御崎拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目他
その他の活動収入計(7)の0160 拠点区分間繰入金支出
活 支
7672 拠点区分間繰入金支出
動0162 その他の活動による支出に7681 その他の支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)10,0004,800,000
4,800,000
20,00020,000

決算(B)
差異(A)-(B)
7,000
3,000
4,702,404
97,596
4,702,404
97,596
18,4491,551
18,4491,551

4,820,000-4,810,000

4,720,853-4,713,853

99,147-96,147―750,000

1,393,328-643,328

5,538,708
6,288,708

5,538,708
6,932,036-643,328

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スマイル御崎拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
収0256 障害児施設給付費収益5352 利用者負担金収益益
0078 その他の事業収益
5381 (保険等査定減)サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
費
4227 賃借料
4228 教育指導費
4232 車輌費0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
用4325 手数料4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)28,699,970 30,670,520 -1,970,550
30,235,682 30,620,567-384,885
254,855
357,393-102,538
217,811
125,650
92,161
2,008,378
433,090
1,575,288
28,699,970 30,670,520 -1,970,550
14,752,498 21,244,945 -6,492,447
9,010,261 13,760,845 -4,750,584
1,993,123
3,069,361 -1,076,238
1,706,841
1,246,480
460,361
534,000-534,000
2,042,273
2,634,259-591,986
2,194,962
2,141,417
53,545
135,726
102,686
33,04074,40447,942
26,462
228,145236,265-8,120160,652
219,498-58,846
111,950
143,132-31,182
1,171,104
1,110,732
60,372279,741
280,362-621
33,240800
32,4405,446,894
6,748,734 -1,301,840
9,333
16,520-7,187420-420
20,5339,500
11,033
165,497
411,977-246,480
393-393
39,0501,210
37,840187,608
185,340
2,268
1,974-1,974
2,706,000
3,585,000-879,000
330
3,960-3,63072,000-72,000
2,310,000
2,310,000
46,800-46,800
2,059
36,800-34,741
3,240
3,240
140
42,000-41,860
1,800
24,840-23,040
1,304
1,304
144,492
92,807
51,685
144,492
92,807
51,685-34,232-189,941
155,709-34,232-189,941
155,70922,504,614 30,037,962 -7,533,348
6,195,356
632,558
5,562,798
10
13
-3
10
13
-3
10
13
-3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スマイル御崎拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
0111 その他の特別収益
特 益5982 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増0044 国庫補助金等特別積立金積立額
減 費4951 国庫補助金等特別積立金積立額の0047 拠点区分間繰入金費用
部
4962 拠点区分間繰入金費用
用 0052 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)10
6,195,366
25,09125,09143,80043,80068,89125,09125,091
4,702,404
4,702,404
18,44918,4494,745,944-4,677,053
1,518,313
5,166,268
6,684,581

13
632,571
360,000
360,000
1,157,269
1,157,269
1,517,269
360,000
360,000
3,161,348
3,161,348

3,521,348-2,004,079-1,371,508
6,537,776
5,166,268-3
5,562,795-334,909-334,909-1,113,469-1,113,469-1,448,378-334,909-334,909
1,541,056
1,541,056
18,44918,4491,224,596-2,672,974
2,889,821-1,371,508
1,518,313

6,684,581

5,166,268

1,518,313

資産の部合計

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1313 構築物
1316 器具及び備品
1219 預託金1322 ソフトウェア

資産

8,253,938

309,192
1,021,790
1,021,790
417,321267,029
308,000
29,440の部
当年度末7,232,148
2,384,536
4,456,259
82,1617,350,785

16,733239,852
1,129,482
1,129,482
473,589
347,893
308,000

前年度末
6,221,303
452,950
5,511,768

903,153

29,440増減1,010,845
1,931,586-1,055,509
82,161-16,733
69,340-107,692-107,692-56,268-80,864

負

債

の
部
当年度末
0006 流動負債
1,408,439
2112 事業未払金
256,783
2132 預り金
1,530
2133 職員預り金
41,7992152 賞与引当金
1,108,327
負債の部合計
1,408,439
純 資 産 の 部
0010 国庫補助金等特別積立金
160,9183211 国庫補助金等特別積立金
160,9180012 次期繰越活動増減差額
6,684,581
3311 次期繰越活動増減差額
6,684,581
3312 （うち当期活動増減差額）
1,518,313
純資産の部合計
6,845,499
負債及び純資産の部合計
8,253,938

令和 4年 3月31日現在

スマイル御崎拠点区分貸借対照表

増減-606,019-375,144-7,000-339-223,536-606,019-9,141-9,141
1,518,313
1,518,313
2,889,821
1,509,172
903,153

前年度末
2,014,458
631,9278,530
42,1381,331,863
2,014,458
170,059
170,059
5,166,268
5,166,268-1,371,508
5,336,327
7,350,785(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２

計算書類に対する注記(スマイル御崎拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
評価基準及び評価方法(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) スマイル御崎拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア

放課後等デイサービス

イ

児童発達支援(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし。
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
構築物(固)

562,680

145,359

417,321

器具備品

404,430

137,401

267,029

967,110

282,760

684,350合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

4,456,259

0

4,456,259

未収補助金

82,161082,161

4,538,420

04,538,420

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

資

産

名

スマイル御崎拠点

構築物(固)
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

473,589
347,893
821,48200821,482
821,4820
821,482

期首帳簿価額(A)

うち国庫補
助金等の額
0
170,059
170,05900
170,059
170,0590
170,05900036,80036,80036,80036,800036,800

当期増加額(B)
うち国庫補
助金等の額
0
0
0
25,09125,09125,09125,091
0
25,091
56,26880,864
137,132
7,360
7,360
144,492
144,4920
144,492

当期減価償却額(C)
うち国庫補
助金等の額
0
29,21329,213
5,019
5,019
34,232
34,232
034,232
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)期末帳簿価額
うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補
助金等の額
助金等の額
0
417,32100
267,029
140,8460684,350
140,846
029,44020,072029,44020,0720713,790
160,9180713,790
160,9180000713,790
160,918

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

145,359
137,401
282,760
7,360
7,360
290,120
290,1200
290,120

減価償却累計額(F)
うち国庫補
助金等の額
0
34,082
34,082
5,019
5,019
39,101
39,101
0
39,101

562,680
404,430
967,11036,80036,8001,003,910
1,003,910
0
1,003,910

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補
助金等の額
0
174,928
174,928
25,09125,091200,019
200,0190
200,019

摘要(単位：円)

別紙３（⑧）

1,331,863

計

期首残高

1,331,863

目

賞与引当金

科

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
スマイル御崎拠点(()

1,993,123)

1,993,123

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他
2,216,659(
2,216,659(

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

引 当 金 明 細 書))1,108,327

1,108,327

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

別紙３（⑪）

スマイル御崎拠点区分事業活動明細書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0256 障害児施設給付費収益収5353 障害児通所給付費収益5352 利用者負担金収益
0078 その他の事業収益益
5371 補助金事業収益(公費)5373 その他の事業収益
5381 (保険等査定減)サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4228 教育指導費
4232 車輌費0017 事務費
4311 福利厚生費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
用4325 手数料
4328 土地・建物賃借料
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

放課後等デイサービス 児童発達支援
28,699,970
30,235,682
30,235,682
254,855
217,811
82,161
135,650
2,008,378
28,699,970
14,752,498
9,010,261
1,993,123
1,706,841
2,042,273
2,194,962
135,726
74,404228,145
160,652
111,950
1,171,104
279,741
33,2405,446,894
9,333
20,533
165,497
39,050187,6082,706,000
330
2,310,000
2,059
3,240
140
1,800
1,304
144,492
144,492-34,232-34,232
22,504,614
6,195,356
10
10
10

10
6,195,366

合計
内部取引消去 拠点区分合計
28,699,970
28,699,970
30,235,682
30,235,682
30,235,682
30,235,682
254,855
254,855
217,811217,811
82,161
82,161
135,650
135,650
2,008,378
2,008,378
28,699,970
28,699,970
14,752,498
14,752,498
9,010,261
9,010,261
1,993,123
1,993,123
1,706,841
1,706,841
2,042,273
2,042,273
2,194,962
2,194,962
135,726
135,726
74,40474,404228,145
228,145
160,652
160,652
111,950
111,950
1,171,104
1,171,104
279,741
279,741
33,24033,2405,446,894
5,446,894
9,333
9,333
20,533
20,533
165,497
165,497
39,05039,050187,608
187,6082,706,000
2,706,000
330
330
2,310,000
2,310,000
2,059
2,059
3,240
3,240
140
140
1,800
1,800
1,304
1,304
144,492
144,492
144,492
144,492-34,232-34,232-34,232-34,232
22,504,614
22,504,614
6,195,356
6,195,356
10
10
10
10
10
10

10
6,195,366

10
6,195,366

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらなみお助け弁当拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0195 その他の事業収入
収0196 その他の事業収入
8493 受託事業収入(公費)入8496 受託事業収入(一般)事業活動収入計(1)0130 事業費支出
支7211 給食費支出
7223 水道光熱費支出
7232 車輌費支出
出 0131 事務費支出
7324 業務委託費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0221 事業区分間繰入金収入の 入
8881 事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の0160 拠点区分間繰入金支出
活 支
7672 拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)930,000
930,000
50,000880,000
930,000
590,000
570,000
10,00010,000450,000
450,000
1,040,000-110,000

決算(B)
差異(A)-(B)902,375
27,625902,375
27,62543,8156,185
858,560
21,440902,375
27,625
572,454
17,546562,287
7,713
1,665
8,335
8,502
1,498
396,377
53,623396,377
53,623968,831
71,169-66,456-43,544

500,000
500,000
500,000
400,000
400,000

431,984
431,984
431,984
321,713
321,71368,01668,01668,01678,28778,287400,000
100,000

321,713110,271

78,287-10,271―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-10,000

43,815-53,815

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-10,000

43,815-53,815

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらなみお助け弁当拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
費4211 給食費
4223 水道光熱費
4232 車輌費
用 0017 事務費4324 業務委託費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収
益

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0105 事業区分間繰入金収益
別 益
5961 事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 0047 拠点区分間繰入金費用の 用
4962 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)902,375
902,375
902,375
902,375
902,375
902,375
572,454572,454562,287
562,287
1,665
1,665
8,502
8,502
396,377
396,377
396,377
396,377
968,831
968,831-66,456-66,456-66,456
431,984
431,984
431,984
321,713
321,713
321,713110,271
43,815-66,456
431,984
431,984
431,984
321,713
321,713
321,713110,271
43,81543,81543,81543,81543,815

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

しらなみお助け弁当拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

資0001 流動資産
1131 事業未収金

資産の部合計産の部
当年度末43,81543,81543,815

負
前年度末

増

減
43,81543,81543,815

債

の
部
当年度末

前年度末

増

減

負債の部合計純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
43,8153311 次期繰越活動増減差額
43,8153312 （うち当期活動増減差額）
43,815
純資産の部合計
43,815
負債及び純資産の部合計
43,81543,81543,81543,81543,81543,815

別紙２

計算書類に対する注記(しらなみお助け弁当拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2022年夏季賞与分。(2021年10月～2022年3月分)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) しらなみお助け弁当拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし。
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
該当なし。
合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

該当なし。
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

加賀屋の森お助け弁当拠点区分資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0195 その他の事業収入
収0196 その他の事業収入
8493 受託事業収入(公費)入8496 受託事業収入(一般)事業活動収入計(1)0130 事業費支出
支7211 給食費支出
7223 水道光熱費支出
7232 車輌費支出
出 0131 事務費支出
7324 業務委託費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0222 拠点区分間繰入金収入の 入
8882 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)1,340,000
1,340,000
140,000
1,200,000
1,340,000
1,030,000
1,000,000
10,00020,000510,000
510,000
1,540,000-200,000

決算(B)
差異(A)-(B)1,317,190
22,8101,317,190
22,810130,4109,590
1,186,780
13,2201,317,190
22,8101,002,303
27,697988,136
11,864
2,285
7,715
11,882
8,118
506,1903,810
506,190
3,810
1,508,493
31,507-191,303-8,697330,000
330,000
330,000

321,713
321,713
321,713

8,287
8,287
8,287

330,000

321,7138,287―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)130,000

130,410-410

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)130,000

130,410-410

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

加賀屋の森お助け弁当拠点区分事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0016 事業費
費4211 給食費
4223 水道光熱費
4232 車輌費
用 0017 事務費4324 業務委託費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収
益

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0106 拠点区分間繰入金収益
別 益
5962 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,317,190
1,317,190
1,317,190
1,317,190
1,317,190
1,317,190
1,002,303
1,002,303
988,136
988,1362,285
2,285
11,882
11,882506,190
506,190
506,190
506,190
1,508,493
1,508,493-191,303-191,303-191,303
321,713
321,713
321,713-191,303
321,713
321,713
321,713

321,713130,410

321,713130,410130,410130,410130,410130,410

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

加賀屋の森お助け弁当拠点区分貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)

資0001 流動資産
1131 事業未収金

資産の部合計産の部
当年度末
130,410130,410130,410

負
前年度末

増
減
130,410130,410130,410

債

の
部
当年度末

前年度末

増

減

負債の部合計純 資 産 の 部
0012 次期繰越活動増減差額
130,4103311 次期繰越活動増減差額
130,4103312 （うち当期活動増減差額）
130,410
純資産の部合計
130,410
負債及び純資産の部合計
130,410130,410130,410130,410130,410130,410

別紙２

計算書類に対する注記(加賀屋の森お助け弁当拠点区分用)
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2022年夏季賞与分。(2021年10月分～2022年3月分)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済に準じた法人での支払い。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 加賀屋の森お助け弁当拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし。
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
該当なし。
合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

該当なし。
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。