貸借対照調布市シルバー人材センター表

令和2年3月31日現在
科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金
普通預金
ゆうちょ振替未収金
貸倒引当金
流 動 資 産 合 計
２．固定資産（１）特定資産減価償却引当資産
財政運営資金積立資産
退職給付引当資産
特 定 資 産 合 計（２）その他固定資産
建物
建物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
建物付属設備
建物付属設備減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
電話加入権
保証金
預託金
敷金
その他固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金預り金
1年以内返済予定リース債務

流 動 負 債 合 計
２．固定負債
退職給付引当金
リース債務
固 定 負 債 合 計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産計

当年度

前年度

(単位：円）
増減94,28495,561,984
5,127,497
51,487,984△ 341,861
51,146,123
151,929,888

81,414
84,954,285
4,775,479
58,728,122△ 325,968
58,402,154
148,213,332

12,87010,607,699
352,018△ 7,240,138△ 15,893△ 7,256,031
3,716,556

5,328,152
29,300,000
27,440,864
62,069,016

6,170,287
29,300,000
24,802,728
60,273,015△ 842,135
02,638,136
1,796,001

4,370,043△ 2,825,071
1,544,972
0001,980,100△ 1,632,057
348,043
1,344,000△ 871,024
472,976
7,691,760△ 1,538,352
6,153,408
950,000060,0008,629,408
70,698,424
222,628,312

4,370,043△ 2,672,926
1,697,117
633,081△ 633,080
12,096,750△ 2,096,745
5
1,344,000△ 767,536
576,464000950,00012,72060,0002,396,316
62,669,331
210,882,663

0△ 152,145△ 152,145△ 633,081
633,080△ 1△ 116,650
464,688
348,0380△ 103,488△ 103,488
7,691,760△ 1,538,352
6,153,40800△ 12,720
06,233,092
8,029,093
11,745,649

46,086,086
468,093
1,538,352
48,092,531

53,326,229
463,432
053,789,661△ 7,240,143
4,661
1,538,352△ 5,697,130

27,440,864
4,615,056
32,055,920
80,148,451

24,802,728
0
24,802,728
78,592,389

2,638,136
4,615,056
7,253,192
1,556,062

0
142,479,861(34,628,152)
142,479,861
222,628,312

0132,290,274(35,470,287)
132,290,274
210,882,663

0
10,189,587-1-10,189,587
11,745,649

令 和 元 年 度 正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科

目

当年度

前年（単位：円）増減度

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益

655,694,800

668,231,495△ 12,536,695

受取配分金

586,229,046

601,009,662△ 14,780,616

受取材料費等

8,538,261

8,672,081△ 133,820

受取事務費

60,927,493

58,549,752

2,377,741

4,815,732

3,513,674

1,302,058

4,815,732

3,513,674

1,302,058

1,745,000

1,764,000△ 19,000

正会員受取会費

1,725,000

1,734,000△ 9,000

賛助会員受取会費

20,00030,000△ 10,000

59,819,000

59,947,000△ 128,000受取市補助金

48,353,000

47,081,000

1,272,000

受取連合交付金

11,466,000

12,866,000△ 1,400,000

5,940

6,266

△ 326

5,940

6,266

△ 326

13,386△ 3,385

受取利息

0

0

0

雑収益

13,386△ 3,385

722,080,473

733,465,821△ 11,385,348

労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託費収入

受取会費

受取補助金等

特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益

経常収益計(2)経常費用
事業費

0679,167,458

691,618,349△ 12,450,891

支払配分金

586,229,046

601,009,662△ 14,780,616

支払材料費等

8,441,186

8,268,914

172,272

職員基本給

18,033,072

16,548,466

1,484,606

職員特別手当7,758,917

7,788,238△ 29,321

職員諸手当

4,950,546

5,405,624△ 455,078

法定福利費

6,980,888

6,827,661

153,227

福利厚生費

224,160

150,256

73,904

退職給付費用

2,434,918

3,780,319△ 1,345,401

嘱託職員報酬

4,255,872

4,166,400

89,472

嘱託職員諸手当63,03062,440590

臨時職員雇賃金

3,793,864

3,856,479△ 62,615

62,099100,148△ 38,049

2,370,071

2,299,395

70,676

会議費
旅費交通費

-2-

科

目

通信運搬費

当年

度

前年

度

増（単位：円）
減2,090,219

2,348,129△ 257,910

287,270

846,990△ 559,720

消耗品費2,880,536

2,312,440

568,096

修繕費

89,834

113,486△ 23,652

燃料費

380,581471,072△ 90,491

印刷製本費

1,976,755

1,555,479

421,276

光熱水料費

982,987

1,030,719△ 47,732

賃借料

4,860,017

5,662,045△ 802,028

保険料

4,893,144

4,810,671

82,473

諸謝金

1,491,059

1,462,093

28,966

租税公課2,838,266

2,687,686

150,580

0

0

0

委託費

5,131,082

4,686,807

444,275

手数料936,308

930,085

6,223

教材費

66,78276,500△ 9,718

組織活動助成費

1,957,009

2,072,686△ 115,677

貸倒引当金繰入額15,893

0

15,893

1,036,037

0

1,036,037

130,845

130,8450什器備品減価償却費

3,405

3

3,402

建物付属設備減価償却費

89,00089,0000

1,322,982

0

1,322,982

雑費

109,778

67,611

42,167

管理費

32,728,826

30,577,251

2,151,575

職員基本給

11,052,528

10,142,608

909,920

職員特別手当4,755,466

4,773,436△ 17,970

職員諸手当

3,034,207

3,313,125△ 278,918

法定福利費

2,672,669

2,604,477

68,192

福利厚生費

80,82064,395

16,425

退職給付費用

1,763,218

833,273

929,945

臨時職員雇賃金

421,541

428,498△ 6,957

会議費

415,589

433,477△ 17,888

旅費交通費

526,342476,92149,421

通信運搬費

610,420541,361

69,059消耗什器備品費65,142

58,632

6,510

消耗品費

832,225

701,568

130,657

修繕費

16,593

17,820△ 1,227

燃料費

244,031

293,221△ 49,190

印刷製本費

318,878

373,259△ 54,381

消耗什器備品費

支払負担金

工事請負費
建物減価償却費

リース資産減価償却費

-3-

科

目

当年

光熱水料費

度

前

年

度

増（単位：円）減442,247

468,566△ 26,319

賃借料

1,201,798

1,456,732△ 254,934

保険料

149,976

159,369△ 9,393000

諸謝金

327,000

324,000

3,000

租税公課

452,034

416,126

35,908

支払負担金

203,500

321,500△ 118,000

委託費

1,765,007

1,788,335△ 23,328

手数料461,167

458,102

3,065

工事請負費

510,2880510,288

建物減価償却費

21,30021,3000556

1555

建物付属設備減価償却費

14,48814,4880

リース資産減価償却費

215,3700215,370

雑費

154,426

92,661

61,765

経常費用計

711,896,284

722,195,600△ 10,299,316

当期経常増減額

10,184,189

11,270,221△ 1,086,032

車両運搬具売却益

5,399

05,399

経常外収益計5,399

05,399

什器備品等除却損

1541,775△ 541,774

経常外費用計1541,775△ 541,774

5,398△ 541,775

547,173

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額

10,189,587

10,728,446△ 538,859

一般正味財産期首残高

132,290,274

121,561,828

10,728,446

一般正味財産期末残高

142,479,861

132,290,274

10,189,587

一般正味財産への振替額000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高000142,479,861

132,290,274

10,189,587

支払利息

什器備品減価償却費

２．経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用

当期経常外増減額

Ⅱ指定正味財産増減の部

Ⅲ正味財産期末残高-4-令和元年度正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目

公益目的事業会計

法人会計

合（単位：円）計Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
事業収益

642,827,474

12,867,326

655,694,800

受取配分金

586,229,046

0586,229,046

受取材料費等

8,538,261

08,538,261

受取事務費

48,060,167

12,867,326

60,927,493

4,815,732

0

4,815,732

4,815,732

0

4,815,732

882,500

862,500

1,745,000

正会員受取会費

862,500

862,500

1,725,000

賛助会員受取会費

20,0000

20,00040,820,000

18,999,000

59,819,000

受取市補助金29,354,000

18,999,000

48,353,000

受取連合交付金

11,466,000

0

11,466,000

5,940

05,9405,940

05,940

101

受取利息

0

0

0

雑収益

1

0

1

689,351,647

32,728,826

722,080,473

679,167,458

0

679,167,458

支払配分金

586,229,046

0586,229,046

支払材料費等

8,441,186

08,441,186

職員基本給

18,033,072

0

18,033,072

職員特別手当7,758,917

0

7,758,917

職員諸手当

4,950,546

04,950,546

法定福利費

6,980,888

0

6,980,888

福利厚生費

224,1600224,160

退職給付費用

2,434,918

02,434,918

嘱託職員報酬

4,255,872

04,255,872

嘱託職員諸手当63,030063,030

臨時職員雇賃金

3,793,864

0

3,793,864

62,099062,099

2,370,071

02,370,071

労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託費収入

受取会費

受取補助金等

特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益

経常収益計(2)経常費用
事業費

会議費
旅費交通費

-5-

科目

通信運搬費

公益目的事業会計（単位：円）
合計

法人会計2,090,219

02,090,219

287,2700287,270

消耗品費2,880,536

02,880,536

修繕費

89,834089,834

燃料費

380,5810

380,581

印刷製本費

1,976,755

0

1,976,755

光熱水料費

982,987

0982,987

賃借料

4,860,017

04,860,017

保険料

4,893,144

0

4,893,144

諸謝金

1,491,059

0

1,491,059

租税公課

2,838,266

02,838,26600

0

委託費

5,131,082

0

5,131,082

手数料936,3080936,308

教材費

66,782

066,782

組織活動助成費

1,957,009

0

1,957,009

貸倒引当金繰入額

15,8930

15,893

1,036,037

0

1,036,037

130,8450130,845

什器備品減価償却費

3,405

0

3,405

建物付属設備減価償却費

89,000089,0001,322,982

0

1,322,982

雑費

109,778

0109,778

管理費

032,728,826

32,728,826

職員基本給

0

11,052,528

11,052,528

職員特別手当04,755,466

4,755,466

職員諸手当

0

3,034,207

3,034,207

法定福利費

0

2,672,669

2,672,669

福利厚生費

080,82080,820

退職給付費用01,763,218

1,763,218

臨時職員雇賃金

0421,541

421,541

会議費

0415,589

415,589

旅費交通費0526,342

526,342

通信運搬費

0610,420

610,420消耗什器備品費

065,142

65,142

消耗品費

0832,225

832,225

修繕費

016,593

16,593

燃料費

0244,031244,031

印刷製本費

0318,878

318,878

消耗什器備品費

支払負担金

工事請負費
建物減価償却費

リース資産減価償却費

-6-

科

目

公益目的事業会計（単位：円）
合計

法人会計

光熱水料費

0

442,247

442,247

賃借料

01,201,798

1,201,798

保険料

0

149,976

149,976

支払利息

000

諸謝金

0

327,000

327,000

租税公課

0452,034

452,034

支払負担金

0203,500

203,500

委託費

01,765,007

1,765,007

手数料

0461,167

461,167

工事請負費

0510,288

510,288

建物減価償却費

021,30021,300什器備品減価償却費

0556

556

建物付属設備減価償却費

014,48814,488

リース資産減価償却費

0215,370

215,370

雑費

0154,426

154,426

経常費用計

679,167,458

32,728,826

711,896,284

当期経常増減額

10,184,189

0

10,184,189

車両運搬具売却益

5,399

05,399

経常外収益計5,399

05,399

什器備品等除却損

101

経常外費用計

1

0

1

5,398

05,398

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額

10,189,587

0

10,189,587

一般正味財産期首残高

98,194,250

34,096,024

132,290,274

一般正味財産期末残高

108,383,837

34,096,024

142,479,861

一般正味財産への振替額000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

0108,383,837

34,096,024

142,479,861

２．経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用

当期経常外増減額

Ⅱ指定正味財産増減の部

Ⅲ正味財産期末残高-7-財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針(１) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産･･･定額法による減価償却を実施しています。

(２) リース資産
所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法による減価償却を実施しています。

(３) 引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金･･･未収金の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を乗じて算出した金額を計上しています。
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上しています。

(４) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式です。

２

基本財産及び特定資産の増減及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。
科

目

当期増加額

当期減少額

当期末残高

減価償却引当資産

6,170,287

259,594

1,101,729

5,328,152

財政運営資金積立資産

29,300,000

00

29,300,000

退職給付引当資産

24,802,728

2,638,136

027,440,864

60,273,015

2,897,730

1,101,729

62,069,016

合

３

前期末残高

(単位：円）

計基本財産及び特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等は、次のとおりです。
科目

当期末残高

(単位：円）（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）(うち負債に対応する額)

減価償却引当資産

5,328,152―(5,328,152)―

財政運営資金積立資産

29,300,000―(29,300,000)―

退職給付引当資産

27,440,864

―

-8-―

(27,440,864)

４

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。
科目

交 付 者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円）
当期末残高 貸借対照表上の記載区分補助金とし、残存価格

連合交付金(国庫補助金) 東京しごと財団

06,836,000

6,836,0000―

連合交付金(国庫補助金) 東京しごと財団

04,000,000

4,000,0000―

連合交付金(国庫補助金) 東京しごと財団

0630,000

630,0000―

市補助金

048,353,000

48,353,0000―(0) (12,495,000) (12,495,000)

(0)

調布市

（うち東京都補助金） (東京都)合５

計059,819,000

59,819,000

0

退職給付関係（１）採用している退職給付制度の概要
職員の退職給付に備えるため、期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を引当金計上しています。

（２）退職給付債務に関する事項①退職給付債務

27,440,864 円②退職給付引当金

27,440,864 円（３）退職給付費用に関する事項

６①退職給付引当金繰入額

2,638,136 円②中小企業退職金共済掛金

1,560,000 円③退職給付費用（①＋②）

4,198,136 円

リース取引会計
所有権移転外ファイナンスリース取引です。
リース資産の内容は、その他の固定資産として事務所パソコン等のOA機器です。

-9-財産目録

令和2年3月31日現在（単位：円）
貸 借 対 照 表 科 目（流動資産）

場 所 ・ 物 量 等

使用

目

現金

手元保管

運転資金として預金

普通預金

運転資金として的等

額
94,284

みずほ銀行調布支店

90,989,092

三菱UFJ銀行調布支店

2,656,917

三井住友銀行調布駅前支店

1,677,743

りそな銀行調布支店

15,156横浜銀行調布支店

15,205

多摩信用金庫調布北口支店

188,323

ゆうちょ銀行調布支店

19,548

ゆうちょ振替口座
未収金

金

事業収入に対する未収額

5,127,497
公益目的事業の受託料金等

流動資産合計51,146,123
151,929,888（固定資産）
特定資産
減価償却引当資産

定期預金

公益目的事業と法人事業の用に供している減価償却累計額見合の引当資産として保有している

三菱UFJ銀行調布支店

329,781

三井住友銀行調布駅前支店
財政運営資金積立資産

退職給付引当資産

4,998,371
管理運営資金として保有している

定期預金
りそな銀行調布支店

10,000,000

横浜銀行調布支店

10,000,000

ゆうちょ銀行調布支店

9,300,000

定期預金

公益目的事業と法人事業の用に供している職員退職給付引当金見合の引当資産として保有している

みずほ銀行調布支店

9,645,049

三菱UFJ銀行調布支店

9,000,000

三井住友銀行調布駅前支店

3,223,577

多摩信用金庫調布北口支店

5,572,238

その他固定資産
物置

法人事業に使用している

1

作業室間仕切公益目的事業に使用している

1

リサイクル作業所

公益目的事業に使用している

1,544,970

リース資産

事務所パソコン等OA機器

公益目的事業と法人事業の用に供している

6,153,408

什器備品

事務所看板

公益目的事業と法人事業の用に供している

1

建物-10-

貸 借 対 照 表 科 目

場 所 ・ 物 量 等
プロジェクター

使用目

的等

金額

公益目的事業と法人事業の用に供している

1

公益目的事業に使用している

1

リサイクル作業所エアコン 公益目的事業に使用している

1

草刈機
金庫

公益目的事業と法人事業の用に供している
公益目的事業と法人事業の用に供している
公益目的事業と法人事業の用に供している

348,039

建物付属設備事務局エアコン

電話加入権

電話加入権９基

保証金

自転車防犯登録保証金

公益目的事業に使用している

30,000

ＡＥＤ保証金法人事業に使用している

20,000

駐車場敷金

公益目的事業と法人事業の用に供している

60,000

敷金

472,9769固 定 資 産 合 計

70,698,424

資222,628,312

産合計（流動負債）
未払金
預り金
1年以内返済予定リース債務

公益目的事業と法人事業に対する未払額
公益目的事業と法人事業に対する預り額
事務所パソコン等OA機器のリース債務

公益目的事業に供する物品購入の未払い分等
公益目的事業に供する預り金等

46,086,086

事務所パソコン等OA機器リース資産に対する負債

1,538,352

流 動 負 債 合 計

468,093

48,092,531（固定負債）
事務所パソコン等OA機器のリース債務
職員に対するもの

リース債務
退職給付引当金事務所パソコン等OA機器リース資産に対する負債
職員5名に対する退職金の支給に備えたもの

4,615,056
27,440,864

固 定 負 債 合 計

32,055,920

負債合計

80,148,451

正味財産

142,479,861-11-

付属明細書１

特定資産の明細
資区 分(単位：円）
産の種類

特定資産 減価償却引当資産

特２

期首帳簿価額 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 期末帳簿価額
6,170,287

259,594

1,101,729

5,328,152

財政運営資金積立資産

29,300,000

00

29,300,000

退職給付引当資産

24,802,728

2,638,136027,440,864

60,273,015

2,897,730

1,101,729

62,069,016

定資産

計

引当金の明細科目(単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額
目 的 使 用退職給付引当金
貸倒引当金

期末残高

そ の 他

24,802,728

2,638,136

0027,440,864

325,968

15,89300

341,861-12-