平成21年度 収支計算書(案）（平成21年4月1日〜平成22年3月31日）
特定非営利法人 川に学ぶ体験活動協議会（単位：円）
科目(収入の部)
Ⅰ 事業活動収入
１．会費等収入①年会費収入②登録手数料収入
２．寄付金収入
３．助成事業収入①河川整備基金助成事業収入②地球環境基金助成事業収入③子ども夢基金助成事業収入④きれいな川と暮らそう基金助成事業収入
４．講習会事業等収入
５．グッズ等著作事業収入
６．受託事業収入
７．事業外収入①受取利息②雑収入
事業活動収入計Ⅱ 投資活動収入
１．特定資産取崩収入①調査研究基金取崩収入②退職手当等取崩収入
投資活動収入計
当期収入計(支出の部)
Ⅲ 事業活動支出
１．自主事業費①広報宣伝費②「水辺のﾋｱﾘﾊｯﾄ」検証・普及啓発費③地域ミーティング等
２．助成事業費①川に学ぶ体験活動指導者養成講座開催費②川のサマーキャンプ開催費③ＲＡＣﾌｫｰﾗﾑ
④川の流れ体験キャンペーン
３．講習会事業費
４．グッズ等著作製作・管理費
５．受託事業費
６．管理費
①人件費
②賃貸料
③管理諸費
④法人税等
７．雑損失
事業活動支出計Ⅳ 投資活動支出
１．特定資産繰入支出①調査研究基金繰入支出②退職手当等引当預金繰入支出
２．固定資産取得支出①固定資産取得支出
投資活動支出計Ⅴ 予備費支出
予備費支出
当期支出計
当期収支差額

予 算 額

決 算 額

4,100,000
2,100,000
2,000,000
300,000
12,671,000
6,400,000
4,300,000
1,371,000
600,000
2,200,000
5,500,000
20,000,000
05,523,500
1,423,500
1,975,000△ 125,000
3,548,500
1,548,500
0△ 300,000
12,971,067
302,738
8,500,000
2,100,000
2,852,000 △ 1,448,000
1,021,738△ 349,262
597,329△ 2,671
1,400,673△ 799,327
6,961,098
1,461,098
9,233,194 △ 10,766,806
15,517
15,5171,620
13,897
36,105,049 △ 8,665,951
01,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
001,000,000
1,000,000
37,105,049 △ 7,665,951

44,771,000000044,771,000

1,000,000
200,000
100,000
700,000
12,671,000
6,400,000
4,300,000
1,371,000
600,000
1,800,000
4,100,000
15,800,000
9,200,000
5,900,000
1,200,000
1,800,000
300,000
44,571,000

増

減

備

192,850△ 807,150
63,500△ 136,500
18,900△ 81,100
110,450△ 589,550
12,971,067
300,0678,500,000
2,100,000
2,852,000 △ 1,448,000
1,021,738△ 349,262
597,329△ 2,671
1,191,630△ 608,370
6,105,380
2,005,380
5,763,079 △ 10,036,921
10,407,303
1,207,303
6,587,550
687,550
1,245,851
45,851
2,257,702
457,702316,200
16,200036,631,309 △ 7,939,691

100,000

100,000

100,000
00
100,000

100,000
00
100,000

100,000
44,771,000

036,731,309

00000000△ 100,000△ 8,039,691

0373,740

373,740

前期繰越収支差額

3,499,321

3,499,321

0

次期繰越収支差額
注） １． 調査研究基金
２． 退職金等引当預金
計

3,499,321

3,873,061
373,740
1,000,000
300,000
1,300,000 （Ｈ22.3.31現在）

考収支計算書に対する注記
１．資金の範囲について資金の範囲には、現金・預金、未収入金、立替金、前払費用、仮払金を含めている。 なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載の通りである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資金および負債の内訳
科

目

現金・預金
未収入金
立替金
前払費用
仮払金
合計
未払金
未払法人税等預り金
前受金
未成事業受入金
合計
次期

繰越収

支差額

前期末残高
5,976,035
5,023,570
188,845
41,300350,000
11,579,750
7,436,203
70,00064,226210,000
300,000
8,080,429

当期末残高
2,273,989
9,005,55000298,000
11,577,539
7,142,693
70,000175,585
70,00007,458,278

3,499,321

4,119,261※但し、調査研究基金取崩分（1,000,000円)については一時的な処置の為、平成22年度中に預け戻し予定。

貸借対照表平成２２年３月３１日 現在
特定非営利活動法人 川に学ぶ体験活動協議会（単位 ： 円）
金
額

科目Ⅰ 資 産 の 部
1 流 動 資 産
現金・預金
未収
入金
棚
卸商
品
立替金
前
払費用
仮払
金
流 動 資 産 合 計
2 固 定 資 産
什器備品
固 定 資 産 合 計
3 投 資 そ の 他
敷金調 査 研 究 基 金 預 金
退 職 給 与 引 当 預 金
投資合
計
資産合債合11,860,305
222,241
222,241
366,720
1,000,000
300,000
1,666,720

計Ⅱ 負 債 の 部
1 流 動 負 債
未払
未払
消費
税
未払
法
人税
預
り
前受
未 成 事 業 受 入流 動 負 債 合 計
負2,273,989
9,005,550
282,76600
298,000

13,749,266

金
等
等
金
金
金

7,142,693
246,200
70,000175,585
70,00007,704,478

計Ⅲ 正 味 財 産 の 部
前 期 繰 越 正 味 財 産
当 期 正 味 財 産 増 加 額
正 味 財 産 計7,704,478
6,754,676△ 709,888
6,044,788

正 味 財 産 合 計

6,044,788

負債及び正味財産合計13,749,266

正 味 財 産 増 減 計 算 書科
Ⅰ 増 加 の 部
1 資 産 増 加 額

目自 平成２１年４月 １日
至 平成２２年３月３１日
特定非営利活動法人 川に学ぶ体験活動協議会（単位 ： 円）金額

什 器 備 品 購 入 額0

棚 卸 商 品 増 加 額

0

出 資 金 増 加 額

0調査研究基金預金増加

0

退職給付引当預金増加

100,000

100,000

短期借入金返済額00

2 負 債 減 少 額
増加額

合計

100,000

Ⅱ 減 少 の 部
1 資 産 減 少 額
当 期 収 支 差 額-543,740

什器備品減価償却額

140,422

棚 卸 商 品 減 少 額

43,206

出 資 金 減 少 額

0

短期借入金増加額

0

未払法人税等増加額

70,000

退職給付引当預金繰入0

退職給付引当金繰入額

100,000-360,112

2 負 債 増 加 額

減

少額

合計

170,000-190,112

当期正味財産増加額

290,112前期繰越正味財産額

6,754,676

期末正味財産合計額

7,044,788

財産目録
特定非営利活動法人

平成２２年３月３１日
川に学ぶ体験活動協議会

現在（単位 ： 円）科目
Ⅰ 資 産 の 部
1 流 動 資 産
現
金 ・ 預
未収
入
棚
卸
商
立
替
前払費
仮払
流 動 資 産 合 計
2 固 定 資什産
器備固 定 資 産 合 計
3 投 資 そ の 他

金
金
金品
金
用
金

産

合品

債合

222,241
366,720
1,000,000
300,000
1,666,720
13,749,266

金
税等金
金金7,142,693
246,200
70,000175,585
70,00007,704,478

計Ⅲ 正 味 財 産 の 部
1 別途積立金調 査 研 究 基 金 積 立 金
退 職 給 付 引 当 積 立 金
積立金合 計23222,241

計Ⅱ 負 債 の 部
1 流 動 負 債
未払
未払
消費
未 払 法 人 税
預り
前受
未 成 事 業 受 入流 動 負 債 合 計
負2,273,989
9,005,550
282,76600298,000
11,860,305

敷金
調 査 研 究 基 金 預 金
退 職 給 付 引 当 預 金
投 資合計
資額

前 期 繰 越 正 味 財 産
当 期 正 味 財 産 増 加 額
正 味 財 産 計
正 味 財 産 合 計

7,704,478

000
6,754,676△ 709,888
6,044,788
6,044,788