1 / 105

2 / 105

加賀屋の森

0007 さきしま地域包括支援センター[0007]さきしま地域包括支援センター[0008]介護予防支援事業所[0012]さざんかオレンジ[0017]認知症施策推進

0006 スマイル御崎[0016]放課後等デイサービス[0018]児童発達支援

0005 万代つるかめ[0014]万代つるかめ

0004 北５つるかめ[0013]北５つるかめ

0003 加賀屋の森拠点区分[0009]特別養護老人ホーム[0010]ショートステイ[0011]デイサービスセンター

0002 しらなみ拠点区分[0002]デイサービスセンター[0003]高齢者グループホーム[0004]南港南生活支援ハウス[0005]在宅介護支援センター[0006]居宅介護支援事業所

0001 本部拠点区分[0001]法人本部[0015]スマイルほいくえん

事 業 グ ル ー プ 一 覧
社会福祉法人 健成会

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0181 保育事業収入
収 0184 障害福祉サービス等事業収入
0195 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0211 長期運営資金借入金収入の0214 積立資産取崩収入
他 入 0224 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活0149 長期運営資金借入金元金償還支出
動 支 0152 積立資産支出に0162 その他の活動による支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)917,915,000
61,390,000
30,680,000
29,999,000
330,001
37,1002,845,000
1,043,196,101
798,213,500
125,734,000
124,258,000
3,050,000
11,384,000
3,492,000
1,066,131,500-22,935,399
7,852,000
7,852,000
35,020,000
5,497,000

決算(B)
917,579,491
61,379,628
30,670,520
29,961,497
330,001
25,4322,801,677
1,042,748,246
797,159,983
125,235,083
122,967,516
3,040,439
11,340,216
3,469,794
1,063,213,031-20,464,785
7,412,000
7,412,000
35,020,000
5,480,100

差異(A)-(B)335,509
10,372
9,480
37,50340,517,000-32,665,000
180,000,000
9,300,000
20,340,000
209,640,000
270,000,000
18,000,000
31,431,000

40,500,100-33,088,100
180,000,000
9,300,000
20,289,355
209,589,355
270,000,000
18,000,000
31,317,777

16,900423,100

319,431,000-109,791,000

319,317,777-109,728,422

113,223-62,578

11,66843,323447,855
1,053,517
498,917
1,290,484
9,561
43,784
22,2062,918,469-2,470,614
440,000
440,000
16,90050,64550,645113,223―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-165,391,399-163,281,307-2,110,092

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)196,183,801
30,792,402

196,183,801
32,902,494-2,110,092

3 / 105備考4 / 105

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0211 長期運営資金借入金収入の 収 0214 積立資産取崩収入
他
0222 拠点区分間繰入金収入の 入 0224 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動0149 長期運営資金借入金元金償還支出に 支 0152 積立資産支出
よ0160 拠点区分間繰入金支出
る 出 0162 その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

[0008:社会福祉事業区分]

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0181 保育事業収入
収 0184 障害福祉サービス等事業収入
0195 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0136 利用者負担軽減額
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出

事業・拠点

33,660,694-124,028,941

648,000
21,400180,669,400
270,000,000
15,000,000
25,132,771
53,020310,185,791-129,516,391-157,689,635

180,000,000

782,168
123
89,581,517-28,173,244

10,001844
17,80061,408,273
75,241,240
2,250,885
11,307,101

61,379,628

本部拠点区分

27,404,759
21,574,805

30,105,873
33,105,873
7,214,357-5,829,954

3,000,000

9,300,000
12,909,703
18,110,527
40,320,230

5,110,500-3,746,500

65,940494,757
153,826,792-9,297,811
1,364,000
1,364,000
4,000,000
1,110,500

15,683,462
200,000
438
575,379
144,528,981
120,231,187
21,441,709
11,593,199

90,467,029
93,624,969

122,442
1,127,258
1,249,700
17,258,854
3,157,940

17,765,874
742,680
18,508,554

34,134,500-29,890,500

120,000
15,461
1,124,398
551,572,200
390,012,780
78,582,496
50,681,937
3,040,439
10,490,048
2,974,914
535,782,614
15,789,586
4,244,000
4,244,000
31,020,000
3,114,500

しらなみ拠点区分 加賀屋の森拠点区分
128,069,702
550,312,341

14,488,991
14,029,768

440
440
3,933,984-459,223

3,077,394
857,030
3,934,424

13,599,104
13,393,874

3,756,353
26,6983,783,051-3,667,437-205,230

115,614
115,614356,400
291,600

356,400

356,400

356,400
291,600

86,762,014
3,170,607
648,000
648,000

29
581,000
89,932,621
63,330,312
10,398,498
13,033,204

万代つるかめ89,351,592

95,903,220-4,684,807
648,000
648,000

8,609
426,000
91,218,413
69,586,166
10,420,078
15,896,976

北５つるかめ90,783,804(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉事業区分 資金収支内訳書

7,348,341
5,538,708

3,161,348-2,815,356-1,809,633

3,161,348

345,992
345,992

295,350
64,650295,350

29,729,460
941,073
360,000
360,000

30,670,533
20,839,309
2,141,417
6,748,734

13

30,670,520

スマイル御崎9,214,883
8,769,311

2,228,057
4,488
2,232,545-2,136,433-445,572

96,112
96,112

246,950-98,950

246,950

71,627,414
1,789,811
148,000
148,000

2,060

13,706,365

38
77,10073,417,225
57,918,989

14,278,035

さきしま地域包括支援センター
59,062,052

196,183,801
32,902,494

40,500,100-33,088,100
180,000,000
9,300,000
34,400,971
20,289,355
243,990,326
270,000,000
18,000,000
34,400,971
31,317,777
353,718,748-109,728,422-163,281,307

合計
917,579,491
61,379,628
30,670,520
29,961,497
330,001
25,4322,801,677
1,042,748,246
797,159,983
125,235,083
122,967,516
3,040,439
11,340,216
3,469,794
1,063,213,031-20,464,785
7,412,000
7,412,000
35,020,000
5,480,100-34,400,971-34,400,971-34,400,971-34,400,971

内部取引消去196,183,801
32,902,494

31,317,777
319,317,777-109,728,422-163,281,307

20,289,355
209,589,355
270,000,000
18,000,000

40,500,100-33,088,100
180,000,000
9,300,000

事業区分合計917,579,491
61,379,628
30,670,520
29,961,497
330,001
25,4322,801,677
1,042,748,246
797,159,983
125,235,083
122,967,516
3,040,439
11,340,216
3,469,794
1,063,213,031-20,464,785
7,412,000
7,412,000
35,020,000
5,480,100(単位：円)

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収 0072 保育事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
益 0086 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費0026 利用者負担軽減額
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費 0038 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0100 施設整備等補助金収益
特 益 0111 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増 費 0040 基本金組入額減0044 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 0052 その他の特別損失部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
917,579,491
61,379,628
30,670,520
29,961,497
330,001
1,039,921,137
804,297,811
125,135,083
122,967,516
3,040,439
61,953,401-24,607,764
1,092,786,486-52,865,349
25,4322,801,677
2,827,109
11,340,216
3,469,794

前年度決算(B)
897,916,590
78,426,292
26,487,498
31,936,406
21,432
1,034,788,218
845,967,647
123,129,073
125,532,866
2,587,385
62,390,632-21,848,793
1,137,758,810-102,970,592
4,571
4,059,858
4,064,429
11,633,495
1,297,445

増減(A)-(B)19,662,901-17,046,664
4,183,022-1,974,909
308,569
5,132,919-41,669,836
2,006,010-2,565,350
453,054-437,231-2,758,971-44,972,324
50,105,243
20,861-1,258,181-1,237,320-293,279
2,172,349

14,810,010-11,982,901-64,848,250
7,412,000
63,920,961
71,332,961

12,930,940-8,866,511-111,837,103

57,737,935
58,664,209
11,578,255-100,258,848
194,621,615
94,362,767
926,274

1,879,070-3,116,390
46,988,853
7,412,000-6,321,503
1,090,497-926,274
7,412,000-22,132,950-15,647,224
16,737,721
63,726,574-102,932,574-39,206,000-926,274

18,000,000

3,600,000

14,400,000

37,156,767

91,689,041-54,532,274

7,412,000
35,604,985
43,016,985
28,315,976-36,532,274
91,689,041
55,156,767

5 / 105

70,242,464
70,242,464
926,2746 / 105

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 0100 施設整備等補助金収益
特0106 拠点区分間繰入金収益別 益 0111 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減 費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額の0047 拠点区分間繰入金費用
部 用 0052 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

[0008:社会福祉事業区分]

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益
収 0072 保育事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
益 0086 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費費 0016 事業費0017 事務費0026 利用者負担軽減額
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費 0038 その他のサービス活動外費用

事業・拠点

560,697
15,120-14,045,183
1,364,000
12,909,703
58,332,929
72,606,632
1,364,000
113,669
30,216,503
31,694,172
40,912,460
26,867,277
8,340,622
35,207,899

3,000,000

32,207,899

3,700,610-1,827,204
98,960,533-37,570,904
844
17,80018,644
782,168
123

782,291-763,647-38,334,551

15,000,000-115,807,011

25,132,771
53,02025,185,791-17,088,903-55,423,454-45,383,557-100,807,011

648,000
7,448,888
8,096,888

10,548,774-6,970,573
158,013,467-14,060,303
438
575,379
575,81765,940494,757

10,001
61,389,629
83,529,141
2,250,885
11,307,101

75,453,855

13,464,962-12,325,103-13,474,749
4,244,000
17,879,543
1,614,428
23,737,971
4,244,000
122,442
9,247,356
13,613,798
10,124,173-3,350,576
78,804,431
75,453,855

120,000
550,432,341
387,329,105
78,582,496
50,681,937
3,040,439
46,948,047-15,000,037
551,581,987-1,149,646
15,461
1,124,398
1,139,859
10,490,048
2,974,914

しらなみ拠点区分 加賀屋の森拠点区分
128,069,702
550,312,341

15,683,462
200,000
143,953,164
121,500,358
21,341,709
11,593,199

61,379,628

本部拠点区分

9,357,327

2,733,440
3,381,440
1,200,984-1,295,841
10,653,168
9,357,327

434,609-2,496,825
648,000
3,077,394
857,030
4,582,424
648,000

27,055-304,066
93,715,238-2,931,434
8,609
426,000
434,60990,783,804
67,675,195
10,420,078
15,896,976

北５つるかめ90,783,804

19,804,845

115,614763,614648,000
3,756,353
26,6984,431,051-3,667,437-1,102,430
20,907,275
19,804,845

581,0292,565,007
648,000

160,415-304,780
87,367,614
1,983,978
29581,000
581,029

89,351,592
64,080,277
10,398,498
13,033,204

万代つるかめ89,351,592(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

5,166,268

3,521,348-2,004,079-1,371,508
6,537,776
5,166,268

1,157,269
1,517,269
360,000
3,161,348

13
632,571
360,000

13

92,807-189,941
30,037,962
632,558
13

30,670,520
21,244,945
2,141,417
6,748,734

30,670,520

スマイル御崎10,973,584

1,071,323
1,219,323
148,000
2,228,057
4,488
2,380,545-1,161,222-855,742
11,829,326
10,973,584

2,060
75,078305,480
148,000

475,693-11,163
73,109,685
230,40238
77,10077,1382,060

13,706,365

73,340,087
58,938,790

14,278,035

さきしま地域包括支援センター
59,062,052

37,156,767

18,000,000

14,810,010-11,982,901-64,848,250
7,412,000
34,514,640
70,597,481
112,524,121
7,412,000
34,514,640
42,281,505
84,208,145
28,315,976-36,532,274
91,689,041
55,156,767

合計
917,579,491
61,379,628
30,670,520
29,961,497
330,001
1,039,921,137
804,297,811
125,135,083
122,967,516
3,040,439
61,953,401-24,607,764
1,092,786,486-52,865,349
25,4322,801,677
2,827,109
11,340,216
3,469,794-34,514,640-6,676,520-41,191,160-34,514,640-6,676,520-41,191,160

内部取引消去37,156,767

18,000,000

35,604,985
43,016,985
28,315,976-36,532,274
91,689,041
55,156,767

63,920,961
71,332,961
7,412,000

14,810,010-11,982,901-64,848,250
7,412,000

事業区分合計917,579,491
61,379,628
30,670,520
29,961,497
330,001
1,039,921,137
804,297,811
125,135,083
122,967,516
3,040,439
61,953,401-24,607,764
1,092,786,486-52,865,349
25,4322,801,677
2,827,109
11,340,216
3,469,794(単位：円)

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

7 / 105

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1175 短期貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1219 預託金1322 ソフトウェア
1331 長期預り金積立資産1220 施設整備等積立資産
1228 人件費積立資産1226 出資金1333 差入保証金1334 長期前払費用
資産の部合計

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

資産

1,477,936,723

15,000,000
50,00088,920,000

の
部
当年度末
194,609,486
45,448,090
142,385,310
104,242561,3094,940,535
1,170,000
1,283,327,237
1,119,346,714
1,118,346,714
1,000,000
163,980,523
40,258,171
473,589
169,445
2,941,964
13,624,008
76,440349,490
2,117,416

50,00058,920,000
4,187,208
1,547,100,300

318,084
4,138,802
1,310,000
1,335,387,746
1,169,614,355
1,168,614,355
1,000,000
165,773,391
43,156,640
529,857
194,8623,719,029
15,499,411
76,440349,490
2,690,454
2,800,000
33,600,000

前年度末
211,712,554
62,916,927
143,028,741

30,000,000-4,187,208-69,163,577-573,038-2,800,000-33,600,000
15,000,000-1,792,868-2,898,469-56,268-25,417-777,065-1,875,403

増減-17,103,068-17,468,837-643,431
104,242
243,225
801,733-140,000-52,060,509-50,267,641-50,267,641

負

債

の
部
当年度末
244,123,268
145,000,000
14,159,463
35,020,000
18,5032,274,526
254,500

0006 流動負債
2111 短期運営資金借入金
2112 事業未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2132 預り金
2133 職員預り金
2142 前受収益
2151 仮受金
2152 賞与引当金
47,396,2760007 固定負債
606,095,000
2311 設備資金借入金
606,095,000
2312 長期運営資金借入金
2323 長期預り金
負債の部合計850,218,268
純 資 産 の 部
0009 基本金
86,407,118
3111 基本金
86,407,1180010 国庫補助金等特別積立金
489,154,570
3211 国庫補助金等特別積立金
489,154,570
0011 その他の積立金
15,000,000
3221 その他の積立金
3222 人件費積立金15,000,000
0012 次期繰越活動増減差額
37,156,767
3311 次期繰越活動増減差額
37,156,767
3312 （うち当期活動増減差額）-36,532,274
純資産の部合計
627,718,455
負債及び純資産の部合計
1,477,936,723

令和 3年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

91,689,041
91,689,041-100,258,848
718,046,493
1,547,100,300

86,407,118
86,407,118
506,350,334
506,350,334
33,600,000
33,600,000

12,828,574
35,020,000
8,530
2,258,935
317,821
114,893
44,590,054
733,915,000
641,115,000
90,000,000
2,800,000
829,053,807

前年度末
95,138,807-17,195,764-17,195,764-18,600,000-33,600,000
15,000,000-54,532,274-54,532,274
63,726,574-90,328,038-69,163,577

9,973
15,591-63,321-114,893
2,806,222-127,820,000-35,020,000-90,000,000-2,800,000
21,164,461

増減148,984,461
145,000,000
1,330,889(単位：円)

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1163 前払費用
1175 短期貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1219 預託金1322 ソフトウェア
1228 人件費積立資産1226 出資金1333 差入保証金
資産の部合計
0006 流動負債
2111 短期運営資金借入金
2112 事業未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2132 預り金
2133 職員預り金
2142 前受収益
2152 賞与引当金0007 固定負債
2311 設備資金借入金
負債の部合計0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3222 人件費積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部拠点区分 しらなみ拠点区分 加賀屋の森拠点区分 北５つるかめ 万代つるかめ スマイル御崎 さきしま地域包括支援センター
21818511
24845887
102855876
15123572
14514312
62213039230025
17136490
4030135
18731517
11558819793284529502961789373255820582377
81271325
12527208
12506632
55117686253442104242
0
0
0
0
0
0
0
20000
380293014428316733
05152212133752052741
1020483
88406923985214794
330000042000042000000054565162
287683490
923652201
40053010665664
11294825230708
1000000
251474531
866872183
00000251474531
866872183
0000100000000000053565162
36208959
56780018
40053010665664
11294825230708
36470102508171000032798980000047358900169445000000207559780560200060765
3598633158293
7900586400530645664347893811179
0
76440
0
0
0
0
0
0
17660
23830
0
0
30800001735197203353000017886615000000
0
0
0
0
0
0
0
0
50000
0
0
0
0
0
30000000
48000000
010020000
090000076383673
312529377
1026508077
1552410225179976
7350785
14460733
150991371
13950040
62962335
58228415031911
2014458
3350312145000000
0
0
0
0
0
0
36475329042728203936
89130493366063192722961104000000
31020000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8530
9973
228199366810102697120250018677842138
22113025450000000051439196678958
22711428
4729037
39114731331863288959800606095000
0
0
0
0
0
0
606095000
0000150991371
13950040
669057335
58228415031911
2014458
3350312
1000000
85407118000001000000
854071180000025199313
180964320
281996887
34393434322017005913683725199313
180964320
281996887
34393434322017005913683715000000
0
0
0
0
0
0
15000000
0
0
0
0
0
0
-115807011
32207899
75453855
9357327
19804845
516626810973584-115807011
32207899
75453855
9357327
19804845
516626810973584-55423454
26867277-3350576-1295841-1102430-1371508-855742-74607698
298579337
357450742
970126120148065
533632711110421
76383673
312529377
1026508077
1552410225179976
7350785
14460733

8 / 105

合計
内部取引消去 事業区分合計
194609486
0194609486
45448090
045448090
142385310
0142385310
10424201042425613090561309494053504940535
1170000
01170000
1283327237
01283327237
1119346714
01119346714
1118346714
01118346714
1000000
0
1000000
163980523
0163980523
4025817104025817147358904735891694450169445294196402941964
13624008
013624008
76440
0
76440
349490034949021174160211741615000000
015000000
50000
0
50000
88920000
088920000
1477936723
01477936723
244123268
0244123268
145000000
0145000000
14159463
014159463
35020000
035020000
18503
0
18503
227452602274526254500025450047396276
047396276
606095000
0606095000
606095000
0606095000
850218268
0850218268
86407118086407118
86407118086407118
489154570
0489154570
489154570
0489154570
15000000
015000000
15000000
015000000
37156767
037156767
37156767
037156767-36532274
0-36532274
627718455
0627718455
1477936723
01477936723

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

１．継続事業の前提に関する注記該当なし。

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2021年夏季賞与分。(2020年10月～2021年3月分)

３．重要な会計方針の変更
該当なし。

４．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容①本部拠点区分ア 法人本部イ スマイルほいくえん②しらなみ拠点区分
ア デイサービスセンター
イ 高齢者グループホーム

9 / 105

ウ 南港南生活支援ハウス
エ 在宅介護支援センター
オ 居宅介護支援事業所③加賀屋の森拠点区分
ア 特別養護老人ホーム
イ ショートステイ
ウ デイサービスセンター

加賀屋の森④グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点区分
ア グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家⑤グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点区分
ア グループホーム万代のつるさんかめさんの家⑥スマイル御崎
ア 放課後等デイサービス
イ 児童発達支援⑦さきしま地域包括支援センター
ア さきしま地域包括支援センター
イ 介護予防支援事業所
ウ さざんかオレンジ
エ 認知症施策推進

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物(基)
定期預金
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,168,614,355

050,267,641

1,000,000

001,000,000

1,169,614,355

050,267,641

1,119,346,714

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

８．担保に供している資産該当なし。

10 / 105

1,118,346,714

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

1,667,789,064

549,442,350

1,118,346,714

50,249,585

9,991,414

40,258,171

構築物

562,680

89,091

473,589

機械・装置

203,335

33,890169,445

車輌運搬具

22,728,690

19,786,726

2,941,964

累計額
建物(基本財産)
建物

器具備品
合

計

91,126,886

77,502,878

13,624,008

1,832,660,240

656,846,349

1,175,813,891

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

142,385,310

0

142,385,310

未収補助金

104,2420104,242

立替金

561,3090561,309

1,170,000

01,170,000

144,220,861

0144,220,861

短期貸付金
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
法人
種類

等の

住所

名称

資産総額

事業の

議決権

内容又

の所有

役員の

事業上

は職業

割合

兼務等

の関係

該当なし。

取引条件及び取引条件の決定方針等

11 / 105

関係内容

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

１３．重要な偶発債務該当なし。

１４．重要な後発事象該当なし。

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

12 / 10513 / 105

計

計

長
期
運
営
資
金
借
入
金

短
期
運
営
資
金
借
入
金

合

りそな銀行

計

計

本部拠点

しらなみ拠点
さきしま地域包括支援センター拠点
加賀屋の森拠点

社会福祉・医療事業団

三井住友銀行

加賀屋の森拠点

独立行政法人福祉医療機構

設
備
資
金
借
入
金

拠点区分

借入先

社会福祉法人 健成会

区分

社会福祉法人名

766,135,000

90,000,000

90,000,000

676,135,000

12,000,000

8,000,000

656,135,000

期首残高①

180,000,000

180,000,000

180,000,000

当期借入金
②

160,020,000

125,000,000

125,000,000

35,020,000

3,000,000

4,000,000

28,020,000

当期償還額
③

(

(

)

786,115,000
35,020,000)

145,000,000

145,000,000

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち1年以内償還予定額)
628,115,000(
28,020,000)
4,000,000(
4,000,000)
9,000,000(
3,000,000)
641,115,000(
35,020,000)

0.580

1.900

1.700

1.600

利率
％

支払利息
利息補助金収入

11,340,216

782,168

782,168

10,558,048

197,372

68,000

10,292,676

当期支出額

令和 3年 3月31日

至

元金償還補助金

令和 2年 4月 1日

自借 入 金 明 細 書

2036年4月

2022年3月

2043年8月

返済
期限

運営資金借入当座貸越契約

設備資金

設備資金

設備資金

使途
種類

担保資産
地番または内容

帳簿価額

別紙３（①）(単位：円)

14 / 105

区分小計
合
計

区分小計

区分小計

区分小計

区分小計

寄附者の属性

社会福祉法人 健成会

利用者様から寄付
利用者様からの寄付
利用者様からの寄付
利用者様からの寄付
利用者様からの寄付

社会福祉法人名

固定

償還

施設

運営

経常

区分

件数

5

5

1
1
1
1
1

330,001

330,001

1
10,00070,00050,000200,000

寄 附 金 額

うち基本金組入額

10,001

10,001200,000

200,000

200,000

しらなみ拠点区分

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

本部拠点区分1
10,000自至

寄 附 金 収 益 明 細 書

120,000

120,000

70,00050,000

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
さきしま地域包括支援センター 加賀屋の森拠点区分
北５つるかめ万代つるかめスマイル御崎別紙３（②）(単位：円)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人 健成会

交付団体及び交付の目的
特定求職者雇用開発助成金
利用者負担額軽減事業補助金確定
職業安定局 加賀屋の森 弘井CW
職業安定局 泉恵
職業安定局 種川
障害者雇用調整金 しらなみ分
障害者雇用調整金 加賀屋の森分
特定求職者雇用開発助成金

別紙３（③）(単位：円)

区
分
介
護
事
業

区分小計

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

150,000
756,000
52,300250,000
250,000
717,429
956,571
150,000

150,000
756,000
52,300250,000
250,000
717,429
956,571
150,000

3,282,300

3,282,300

うち国庫補助金等特別積立金積立額

本部拠点区分

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
しらなみ拠点区分 さきしま地域包括支援センター 加賀屋の森拠点区分
北５つるかめ150,000
756,000
52,300250,000
250,000
717,429
956,571
150,000
717,429

万代つるかめスマイル御崎2,564,871

老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
企業主導型保育事業 月極保育料
企業主導型保育事業 一時利用料
企業主導型保育事業 月極保育料
企業主導型保育事業 一時利用料
企業主導型保育事業 月極保育料
企業主導型保育事業 一時利用料
企業主導型保育事業 月極保育料
企業主導型保育事業 一時利用料
企業主導型保育事業 月極保育料
企業主導型保育事業 一時利用料
企業主導型保育事業 月極保育料
企業主導型保育事業 一時利用料
企業主導型保育事業 月極保育料
企業主導型保育事業 一時利用料
企業主導型保育事業 月極保育料
企業主導型保育事業 一時利用料
企業主導型保育事業 月極保育料
企業主導型保育事業 一時利用料
企業主導型保育事業 月極保育料
企業主導型保育事業 一時利用料
企業主導型保育事業 月極保育料
企業主導型保育事業 一時利用料
児童育成協会運営費R2.4～R3.3
企業主導型保育事業 月極保育料
企業主導型保育事業 一時利用料
決算修正仕訳
区分小計

保
育
事
業

232,900
1,200
141,600
6,100
135,000
7,200
137,700
11,300217,700
2,000
183,300
6,200
250,800
1,600
345,000
4,400
369,600
800
354,600
4,800
354,200
10,40058,247,228

58,247,228

385,900
1,600-33,500
3,132,400

232,900
1,200
141,600
6,100
135,000
7,200
137,700
11,300217,700
2,000
183,300
6,200
250,800
1,600
345,000
4,400
369,600
800
354,600
4,800
354,200
10,40058,247,228
385,900
1,600-33,500
61,379,628

232,900
1,200
141,600
6,100
135,000
7,200
137,700
11,300217,700
2,000
183,300
6,200
250,800
1,600
345,000
4,400
369,600
800
354,600
4,800
354,200
10,40058,247,228
385,900
1,600-33,500
61,379,628

障
害
事
業
区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
他
事
業
区分小計
利
息

区分小計
新型コロナウイルス感染症緊急包括
新型コロナウイルス感染症緊急包括
新型コロナウイルス感染症緊急包括
新型コロナウイルス感染症緊急包括
新型コロナウイルス感染症緊急包括
新型コロナウイルス感染症緊急包括
新型コロナウイルス感染症緊急包括
新型コロナウイルス感染症緊急包括
新型コロナウイルス感染症緊急包括
新型コロナウイルス感染症緊急包括
区分小計

施
設

3,420,000
440,000
384,000
648,000
648,000
148,000
892,000
324,000
148,000
360,000
7,412,000

3,420,000
440,000
384,000
648,000
648,000
148,000
892,000
324,000
148,000
360,000
7,412,000

3,420,000
440,000
384,000
648,000
648,000
148,000
892,000
324,000
148,000
360,000
7,412,000

72,073,928

7,412,000

3,420,000
440,000
384,000
648,000
648,000
148,000
892,000
324,000
148,000
1,364,000

148,000

4,244,000

648,000

648,000

360,000
360,000

2,081,429

148,000

6,808,871

648,000

648,000

360,000

償
還

区分小計
合 計

68,941,528

3,132,400

61,379,628

15 / 10516 / 105

デイサービスセン
ター
法人本部

特別養護老人ホーム

デイサービスセンター

繰入先
デイサービスセン
ター
特別養護老人ホーム
北５つるかめ放課後等デイサービス
さきしま地域包括支援センター
特別養護老人ホーム
万代つるかめ法人本部

万代つるかめ繰入元

拠点区分名

社会福祉法人 健成会

２）拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人名

自至3,077,394

介護保険収入113,669

648,000

介護保険収入介護保険収入122,4422,228,057

介護保険収入介護保険収入3,161,348

25,132,771

介護保険収入介護保険収入3,108,353

17,765,874

介護保険収入介護保険収入12,787,261

金額

介護保険収入繰入金の財源令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

拠点区分間貸借調整

拠点区分間資金調整

拠点区分間資金調整

拠点区分間繰調整

拠点区分間繰調整

拠点区分間繰調整

拠点区分間繰調整

拠点区分間繰調整

拠点区分間繰調整

拠点区分間繰調整

使用目的等

別紙３（④）(単位：円)

17 / 105

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

社会福祉法人 健成会

当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金

当期取崩額

当期組入額

当期取崩額

当期組入額

計

計

計

計

計

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

社会福祉法人名

計86,407,118
45,376,830
10,030,288
31,000,000

86,407,118
45,376,830
10,030,288
31,000,000

合1,000,000

1,000,000

1,000,000

本部拠点区分
1,000,000

85,407,118
45,376,830
10,030,288
30,000,000

加賀屋の森拠点区分

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

しらなみ拠点区分
85,407,118
45,376,830
10,030,288
30,000,000

自至基 本 金 明 細 書

各拠点区分ごとの内訳
北５つるかめ万代つるかめスマイル御崎さきしま地域包括支援センター

別紙３（⑥）(単位：円)

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

当
期
積
立
額

当
期
取
崩
額

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人 健成会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 8台 積立
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 2台 積立
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 10.5台 積立
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 3.5台 積立
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 2台 積立
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 3台 積立
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 3台 積立
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 2台 積立
吉電㈱ officeソフト
8台 積立
吉電㈱ officeソフト
2台 積立
吉電㈱ officeソフト
10.5台 積立吉電㈱ officeソフト
3.5台 積立吉電㈱ officeソフト
2台 積立
吉電㈱ officeソフト
3台 積立
吉電㈱ officeソフト
3台 積立
吉電㈱ officeソフト
2台 積立㈱イオシス通販販売部
iPad 1台 積立㈱イオシス通販販売部
iPad 1台 積立㈱やよい 顔認証・温度ｾﾝｻｰﾃﾞﾊﾞｲｽ
2021年2月分 国庫補助金積立㈱やよい 顔認証・温度ｾﾝｻｰﾃﾞﾊﾞｲｽ
2021年2月分 国庫補助金積立
Amazon ワイヤレスマイク
2021年2月分 国庫補助金積立
Amazon マウス
2021年2月分 国庫補助金積立
Amazon マウス
2021年2月分 国庫補助金積立
空間除菌脱臭機ジアイーノ 1台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 1台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 1台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 1/11台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 2/11台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 3/11台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 4/11台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 5/11台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 6/11台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 7/11台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 8/11台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 9/11台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 10/11台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 11/11台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 1台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 1台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 1台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 1/2台
㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 2/2台
㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 1/2台
㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 2/2台
㈱三笑堂 国庫補助金積立金
空間除菌脱臭機ジアイーノ 1台㈱三笑堂 国庫補助金積立金
当期積立額合計
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
4月国庫補助金取崩
建物
4月国庫補助金取崩
車両運搬具
4月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
5月国庫補助金取崩
建物
5月国庫補助金取崩
車両運搬具
5月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩

別紙３（⑦）(単位：円)
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合計506,350,334
647,809

本部拠点区分

しらなみ拠点区分

27,026,517

186,570,893
647,809145,899

さきしま地域包括支援センター

各拠点区分の内訳
加賀屋の森拠点区
分
292,752,924

北５つるかめ万代つるかめ145,899

846,153

846,153

259,087

259,087

155,011155,011245,617245,617245,106

245,106

161,928

161,928

6,598

6,598

1,663

1,663

8,706

8,706

2,904

2,904

1,579

1,579

2,501

2,501

2,496

2,496

1,649

1,649

46,10046,10047,35047,350305,160

305,160

305,160

305,160

21,495

21,495

7,245

7,245

7,245

7,245

237,593

237,593

176,438

176,438

140,755

140,755

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

177,711

178,009

178,009

227,410

227,410140,755

140,755

176,891

176,891

176,891

176,891

176,524

176,524

176,524

176,524

174,928

174,928

7,412,000
161,286

1,364,000
161,286

148,000

4,244,000

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632

528,439

528,439

56,104

56,10435,219152,264

35,219152,264

9,800

9,800

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632

528,439

528,439

56,104

56,10435,219152,264

スマイル御崎35,219152,264

9,800

9,800

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52418 / 105

648,000

648,000

360,000

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人 健成会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
6月国庫補助金取崩
建物
6月国庫補助金取崩
車両運搬具
6月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
7月国庫補助金取崩
建物
7月国庫補助金取崩
車両運搬具
7月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
8月国庫補助金取崩
建物
8月国庫補助金取崩
車両運搬具
8月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
9月国庫補助金取崩
建物
9月国庫補助金取崩
車両運搬具
9月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
10月国庫補助金取崩
建物
10月国庫補助金取崩
車両運搬具
10月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
11月国庫補助金取崩
建物
11月国庫補助金取崩
車両運搬具
11月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩

別紙３（⑦）(単位：円)
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合計

本部拠点区分

しらなみ拠点区分

31,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632

さきしま地域包括支援センター

各拠点区分の内訳
加賀屋の森拠点区分
31,016528,439

528,439

56,104

56,10435,219152,264

35,219152,264

9,800

9,800

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632

528,439

528,439

56,104

56,10435,219152,264

35,219152,264

9,800

9,800

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632

528,439

528,439

56,104

56,10435,219152,264

35,219152,264

9,800

9,800

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632

528,439

528,439

56,104

56,10435,219152,264

35,219152,264

9,800

9,800

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632

528,439

528,439

56,104

56,10435,219152,264

35,219152,264

9,800

9,800

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632

528,439

528,439

56,104

56,10435,219152,264

35,219152,264

9,800

9,800

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01619 / 105

北５つるかめ万代つるかめスマイル御崎国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人 健成会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
12月国庫補助金取崩
建物
12月国庫補助金取崩
車両運搬具
12月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
1月国庫補助金取崩
建物
1月国庫補助金取崩
車両運搬具
1月国庫補助金取崩
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 8台 取崩
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 2台 取崩
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 10.5台 取崩
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 3.5台 取崩
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 2台 取崩
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 3台 取崩
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 3台 取崩
デル・テクノロジーズ㈱ノートPC 2台 取崩
吉電㈱ officeソフト
8台 取崩
吉電㈱ officeソフト
2台 取崩
吉電㈱ officeソフト
10.5台 取崩吉電㈱ officeソフト
3.5台 取崩吉電㈱ officeソフト
2台 取崩
吉電㈱ officeソフト
3台 取崩
吉電㈱ officeソフト
3台 取崩
吉電㈱ officeソフト
2台 取崩㈱イオシス通販販売部
iPad 1台 取崩㈱イオシス通販販売部
iPad 1台 取崩Amazon ワイヤレスマイク
2021年2月分 国庫補助金取崩Amazon マウス
2021年2月分 国庫補助金取崩Amazon マウス
2021年2月分 国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
2月国庫補助金取崩
建物
2月国庫補助金取崩
車両運搬具
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
器具・備品
2月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
3月国庫補助金取崩
建物付属設備(基本財産)
3月国庫補助金取崩

別紙３（⑦）(単位：円)
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合計

本部拠点区分

しらなみ拠点区分

49,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632

さきしま地域包括支援センター

各拠点区分の内訳
加賀屋の森拠点区分

528,439

528,439

56,104

56,10435,219152,264

万代つるかめ35,219

9,800

9,800
161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632

528,439

528,439

56,104

56,10435,21935,219152,264

9,800

9,800

647,809647,809145,899

145,899

846,153

846,153

259,087

259,087

155,011155,011245,617245,617245,106

245,106

161,928

161,928

6,598

6,598

1,663

1,663

8,706

8,706

2,904

2,904

1,579

1,579

2,501

2,501

2,496

2,496

1,649

1,649

46,10046,10047,35047,35021,495

21,495

7,245

7,245

7,245

7,245

161,286

161,286

439,399

439,399

46,524

46,52431,01631,01649,28749,287

252,153

252,153

39,632

39,632

528,439

528,439

56,104

56,10435,219152,264

スマイル御崎152,264

161,286

152,264

北５つるかめ35,219152,264

9,800

9,800

37,37537,375

3,306

3,306

2,455

2,455

1,959

1,959

2,477

2,477

3,165

3,165

1,959

1,959

4,924

4,924

4,914

4,914

2,434
161,295

2,434
161,295

439,401

439,401

46,532

46,532

31,021

31,02149,28749,287

252,155

252,155

39,642

39,642

528,490

528,490

56,14156,14135,25535,25520 / 105国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

社会福祉法人 健成会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
建物
3月国庫補助金取崩
車両運搬具
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
器具・備品
3月国庫補助金取崩
当期取崩額合計
当 期 末 残 高

別紙３（⑦）(単位：円)
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

その他の団体からの補助金合計

本部拠点区分

152,300

しらなみ拠点区分

さきしま地域包括支援センター

各拠点区分の内訳
加賀屋の森拠点区分

北５つるかめ万代つるかめ

9,800

9,800

37,38637,386

3,307

3,307

2,456

2,456

1,959

1,959

2,478

2,478

3,165

3,165

1,959

1,959

4,924

4,924

4,914

4,914

2,435
24,607,764
489,154,570

スマイル御崎152,300

2,435
1,827,204
25,199,313

21 / 105

6,970,573
180,964,320

11,163
136,837

15,000,037
281,996,887

304,066
343,934

304,780
343,220

189,941
170,059

社会福祉法人名

社会福祉法人 健成会

別紙４

財

産

目

録

令和 3年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
短期貸付金
サービス区分間貸付金

場所・物量等

現預金手元有高
国保連等
保育所運営補助金
利用者立替金
施設運営費前払い分等
職員への貸付金

取得年度

―
―
―
―
―
―
―

使用目的等

運転資金等
運転資金として
運転資金等
運転資金等

取得価額

―
―
―
―
―
―
―

減価償却累計額 貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―

45,448,090
142,385,310
104,242561,3094,940,535
1,170,000

流動資産合計固定資産(1) 基本財産
建物
定期預金

194,609,486

2(2) その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
預託金
ソフトウェア
人件費積立資産
出資金
差入保証金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受収益
サービス区分間借入金
賞与引当金

しらなみ・加賀屋の森
三井住友
基本財産合計――

企業内保育園

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

トヨタハイエース他
電動ベッド他

スマイルほいくえん

人件費積立

大阪市住之江区北加賀屋5-27-4
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

りそな銀行 当座貸越契約
施設物品購入等

社会福祉事業用資産として使途指定分

1,667,789,064―

549,442,350―

50,249,585
562,680
203,335
22,728,690
91,126,886―――

9,991,414
89,09133,89019,786,726
77,502,878―――

15,000,000

固定負債
設備資金借入金

40,258,171
473,589
169,445
2,941,964
13,624,008
76,440349,490
2,117,416
15,000,000
50,00088,920,000
163,980,523
1,283,327,237
1,477,936,723

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

145,000,000
14,159,463
35,020,000
18,5032,274,526
254,500―――

606,095,000
606,095,000
850,218,268
627,718,455

地代保証金

流動負債合計2

1,118,346,714
1,000,000
1,119,346,714

固定負債合計負債合計
差引純資産

22 / 105

47,396,276
244,123,268

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0001:本部拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0181 保育事業収入
0182 その他の事業収入
8321 補助金事業収入(公費)収8324 補助金事業収入(一般)0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
入8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7221 保育材料費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7228 教育指導費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
出7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7120 車輌費（務）
7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
0138 その他の支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)61,390,000
61,390,000
58,250,000
3,140,000
10,001
10,001
1,100
1,100
20,00020,00061,421,101
75,666,000
1,880,000
44,294,000
10,293,000
8,960,000
1,070,000
9,169,000
2,283,000
510,000
290,000
830,000
550,000
2,000
1,000
100,000
11,416,000
280,000
20,0001,000
2,000
294,000
110,000
120,000
300,000
3,655,000
160,000
110,000
200,000
5,510,000
200,000
370,000
82,0001,000
1,000
790,000
790,000
1,000
1,000
90,156,000-28,734,899

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)23 / 105

決算(B)61,379,628
61,379,628
58,247,228
3,132,400
10,001
10,001844
844
17,80017,80061,408,273
75,241,240
1,880,000
44,276,353
10,287,833
8,941,226
1,068,000
8,787,828
2,250,885
500,472
280,865
827,003544,233
1,825
220
96,267
11,307,101
272,924
15,422360
1,408
291,730
91,640116,350
292,169
3,641,318
151,638
103,469
196,118
5,504,400
191,950
362,789
72,276200
940
782,168
782,168
123
123
89,581,517-28,173,244

差異(A)-(B)10,372
10,372
2,772
7,600

256
256
2,200
2,200
12,828424,760
17,647
5,167
18,7742,000
381,172
32,115
9,528
9,135
2,997
5,767
175
780
3,733
108,899
7,076
4,578
640
592
2,270
18,3603,650
7,831
13,682
8,362
6,531
3,882
5,600
8,050
7,211
9,724
800
60
7,832
7,832
877
877
574,483-561,655

備考事業・拠点[0001:本部拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0211 長期運営資金借入金収入
収8821 長期運営資金借入金収入
0222 拠点区分間繰入金収入
そ8882 拠点区分間繰入金収入の 入 0224 その他の活動による収入
他
8891 その他の収入のその他の活動収入計(7)活0149 長期運営資金借入金元金償還支出
動7611 長期運営資金借入金元金償還支出に 支 0152 積立資産支出
よ7643 その他の積立資産支出
る
0160 拠点区分間繰入金支出
収 出
7672 拠点区分間繰入金支出
支0162 その他の活動による支出
7681 その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)180,000,000
180,000,000
648,000
648,000
30,00030,000180,678,000
270,000,000
270,000,000
15,000,000
15,000,000
25,140,000
25,140,000
60,00060,000310,200,000-129,522,000

決算(B)180,000,000
180,000,000
648,000
648,000
21,40021,400180,669,400
270,000,000
270,000,000
15,000,000
15,000,000
25,132,771
25,132,771
53,02053,020310,185,791-129,516,391

差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-158,256,899-157,689,635-567,264

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)33,660,694-124,596,205

33,660,694-124,028,941-567,264

8,600
8,600
8,600

7,229
7,229
6,980
6,980
14,209-5,609―24 / 105

備考社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0001:本部拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ

勘 定 科 目
0072 保育事業収益
0073 その他の事業収益
収5321 補助金事業収益(公費)5324 補助金事業収益(一般)5323 その他の事業収益
益 0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4217 被服費
4221 保育材料費
4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4228 教育指導費
4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
用4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益

当年度決算(A)61,379,628
61,379,628
58,247,228
3,132,400
10,001
10,001
61,389,629
83,529,141
1,880,000
50,839,204
2,585,468
9,427,415
8,941,226
1,068,000
8,787,828
2,250,885
500,472

280,865
827,003544,233
1,825
220
96,267
11,307,101
272,924
15,422360
1,408
291,730
91,640116,350
292,169
3,641,318
151,638
103,469
196,118
5,504,400
191,950
362,789
72,276200
940
3,700,610
3,700,610-1,827,204-1,827,204
98,960,533-37,570,904
844
25 / 105

前年度決算(B)78,426,292
78,426,292
72,130,792
6,276,750
18,75078,426,292
83,959,198
1,730,000
50,949,493
17,311,645
5,713,140
1,335,000
6,919,920
2,930,328
805,990
31,985
11,000321,691
800,511924,620
27,905
6,626
11,798,180
563,007720
68,514
524,881
1,620
25,920100,51296,786
3,882,488
311,084
84,000107,568
5,454,360
204,800
245,160
107,595
13,0001,200
4,965
3,690,350
3,690,350-1,827,204-1,827,204
100,550,852-22,124,560
176

増減(A)-(B)-17,046,664-17,046,664-13,883,564-3,144,350-18,750
10,001
10,001-17,036,663-430,057
150,000-110,289
2,585,468-7,884,230
3,228,086-267,000
1,867,908-679,443-305,518-31,985-11,000-40,826
26,492-380,387-26,080220
89,641-491,079-290,083
15,422-360-67,106-233,151
90,02090,430191,657-96,786-241,170-159,446
19,46988,55050,040-12,850
117,629-35,319-13,000-1,000-4,025
10,26010,260-1,590,319-15,446,344
668

事業・拠点[0001:本部拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目｜ 収
5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益
ス 益5872 利用者等外給食収益活
サービス活動外収益計(4)動0033 支払利息
外 費4811 支払利息
増0038 その他のサービス活動外費用
減 用4843 雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0106 拠点区分間繰入金収益
収5962 拠点区分間繰入金収益
特0111 その他の特別収益
別 益5982 その他の特別収益
増
特別収益計(8)減0047 拠点区分間繰入金費用の 費
4962 拠点区分間繰入金費用部
0052 その他の特別損失用
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減6321 その他積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)844
17,80017,80018,644
782,168
782,168
123
123
782,291-763,647-38,334,551
648,000
648,000
7,448,888
7,448,888
8,096,888
25,132,771
25,132,771
53,02053,02025,185,791-17,088,903-55,423,454-45,383,557-100,807,011

前年度決算(B)
176

176
410,689
410,689575
575
411,264-411,088-22,535,648

12,944,100
12,944,100
12,944,100
99,539,235
99,539,235
34,810,550
34,810,550
134,349,785-121,405,685-143,941,333
98,557,776-45,383,557

15,000,000
15,000,000-115,807,011

26 / 105

増減(A)-(B)
668
17,80017,80018,468371,479
371,479-452-452
371,027-352,559-15,798,903
648,000
648,000-5,495,212-5,495,212-4,847,212-74,406,464-74,406,464-34,757,530-34,757,530-109,163,994
104,316,782
88,517,879-143,941,333-55,423,454

15,000,000
15,000,000-45,383,557-70,423,454

27 / 105

[0001:本部拠点区分]

資産の部合計

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1163 前払費用
1175 短期貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1221 定期預金
0004 その他の固定資産
1312 建物
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1228 人件費積立資産

事業・拠点

資

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

産76,383,673

の
部
当年度末
21,818,511
17,136,490
3,732,558
104,242515,221330,000
54,565,162
1,000,000
1,000,000
53,565,162
36,470,102
359,863
1,735,197
15,000,000

77,732,823

43,265,772
1,000,000
1,000,000
42,265,772
39,259,460
557,148
2,449,164

517,196

前年度末
34,467,051
30,215,997
3,733,858-1,349,150

11,299,390-2,789,358-197,285-713,967
15,000,000

増減-12,648,540-13,079,507-1,300104,242-1,975330,000
11,299,390

負

債

の
部
当年度末
150,991,371
145,000,000
364,753
228,199
254,500
5,143,919

150,991,371
純 資 産 の 部
0009 基本金
1,000,000
3111 基本金
1,000,000
0010 国庫補助金等特別積立金
25,199,313
3211 国庫補助金等特別積立金
25,199,313
0011 その他の積立金
15,000,000
3222 人件費積立金15,000,000
0012 次期繰越活動増減差額-115,807,011
3311 次期繰越活動増減差額-115,807,011
3312 （うち当期活動増減差額）-55,423,454
純資産の部合計-74,607,698
負債及び純資産の部合計
76,383,673

0006 流動負債
2111 短期運営資金借入金
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益
2152 賞与引当金0007 固定負債
2312 長期運営資金借入金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

本部拠点区分 貸借対照表-45,383,557-45,383,557-143,941,333-17,357,040
77,732,823

1,000,000
1,000,000
27,026,517
27,026,517

284,249
208,008
314,100
4,283,506
90,000,000
90,000,000
95,089,863

前年度末5,089,863-1,827,204-1,827,204
15,000,000
15,000,000-70,423,454-70,423,454
88,517,879-57,250,658-1,349,150

増減145,901,508
145,000,000
80,504
20,191-59,600
860,413-90,000,000-90,000,000
55,901,508(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2021年夏季賞与分。(2020年10月～2021年3月分)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア

法人本部

イ

スマイルほいくえん(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

28 / 105

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物
器具備品
合

計

46,228,529

9,758,427

36,470,102

937,815577,952

359,863

47,166,344

10,336,379

36,829,965

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

3,732,558

0

3,732,558

未収補助金

104,2420104,242

短期貸付金

330,0000

330,000

4,166,800

04,166,800

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

29 / 105

30 / 105

本部拠点区分

【その他の固定資産（有形固定資産）】
建 物 (固)器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

資産の種類及び名称

拠点区分

27,026,517
0
27,026,517

0027,026,517
27,026,517
0
27,026,517

2,449,164
2,449,164
42,265,772
42,265,772
042,265,772

うち国庫補
助金等の額

39,259,460
557,148
39,816,608

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期増加額(B)

0
0
0
0
0
0

0
0
0

うち国庫補
助金等の額

713,967
713,967
3,700,610
3,700,610
03,700,610

2,789,358
197,285
2,986,643

当期減価償却額(C)00
1,827,204
1,827,204
01,827,204

1,827,204
01,827,204

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,735,197
1,735,197
38,565,162
38,565,162
0
38,565,162

36,470,102
359,863
36,829,965
0025,199,313
25,199,313
0
25,199,313

25,199,313
0
25,199,313

期末帳簿価額
うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補
助金等の額
助金等の額

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

1,834,635
1,834,635
12,171,014
12,171,014
0
12,171,014

9,758,427
577,952
10,336,379

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

006,487,687
6,487,687
0
6,487,687

6,487,687
0
6,487,687

うち国庫補
助金等の額

3,569,832
3,569,832
50,736,176
50,736,176
050,736,176

46,228,529
937,815
47,166,344

期末取得原価(G=E+F)0031,687,000
31,687,000
031,687,000

31,687,000
031,687,000

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円)

別紙３（⑧）

31 / 105

4,283,506

計

期首残高

4,283,506

目

賞与引当金

科

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
本部拠点区分

(()

9,427,415)

9,427,415

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他
8,567,002(
8,567,002(

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

引 当 金 明 細 書))
5,143,919

5,143,919

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0001:本部拠点区分]

別紙３（⑪）

本部拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
0072 保育事業収益
収0073 その他の事業収益
5321 補助金事業収益(公費)5324 補助金事業収益(一般)
益 0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料サ4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与｜4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
ビ
4211 給食費
4221 保育材料費
4223 水道光熱費
ス 費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4228 教育指導費
活4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
動4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
増4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費減
4321 通信運搬費
4324 業務委託費
用4325 手数料の4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
部4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益
ス 益5872 利用者等外給食収益活
サービス活動外収益計(4)動0033 支払利息
外 費4811 支払利息
増0038 その他のサービス活動外費用
減 用4843 雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部

10,00010,00010,00047,997,455
1,880,000
32,803,448
2,585,468
6,129,732

4,598,807

3,725,695
105,207

スマイルほいくえん
61,379,628
61,379,628
58,247,228
3,132,400
1
1
61,379,629
35,531,686
18,035,756
3,297,683
8,941,226
1,068,000
4,189,021
2,250,885
500,472
280,865
827,003544,233
1,825
220
96,267
7,581,406
167,717
15,422360
143,359
40,095
235,568
2,694,872
137,118
85,00088,55013,350110,000
71,076200
940
663,228
663,228

52,386,378-52,376,378
821
821
17,80017,80018,621
782,168
782,168

782,168-763,547-53,139,925

32 / 105

1,408
148,371
51,545
116,350
56,601
946,446
14,52018,469107,568
5,504,400
178,600
252,789
1,200

3,037,382
3,037,382-1,827,204-1,827,204
46,574,155
14,805,474
23
23

23

123
123
123
-100
14,805,374

合計
61,379,628
61,379,628
58,247,228
3,132,400
10,001
10,001
61,389,629
83,529,141
1,880,000
50,839,204
2,585,468
9,427,415
8,941,226
1,068,000
8,787,828
2,250,885
500,472
280,865
827,003544,233
1,825
220
96,267
11,307,101
272,924
15,422360
1,408
291,730
91,640116,350
292,169
3,641,318
151,638
103,469
196,118
5,504,400
191,950
362,789
72,276200
940
3,700,610
3,700,610-1,827,204-1,827,204
98,960,533-37,570,904
844
844
17,80017,80018,644
782,168
782,168
123
123
782,291-763,647-38,334,551

内部取引消去拠点区分合計61,379,628
61,379,628
58,247,228
3,132,400
10,001
10,001
61,389,629
83,529,141
1,880,000
50,839,204
2,585,468
9,427,415
8,941,226
1,068,000
8,787,828
2,250,885
500,472
280,865
827,003544,233
1,825
220
96,267
11,307,101
272,924
15,422360
1,408
291,730
91,640116,350
292,169
3,641,318
151,638
103,469
196,118
5,504,400
191,950
362,789
72,276200
940
3,700,610
3,700,610-1,827,204-1,827,204
98,960,533-37,570,904
844
844
17,80017,80018,644
782,168
782,168
123
123
782,291-763,647-38,334,551

33 / 105

1:本部拠点区分]【その他固定資産（有形固定資産）】【建 物 (固)】スプリネックス増設工事
保育園内内装工事
保育園給排水設備
保育園電気設備
保育園防災設備
計【器具備品】
AEDハートスタート
液晶テレビ(スマイルほいくえん)
PC一式
ノートPC
PC
PC
計
有形固定資産計【その他固定資産（無形固定資産）】【ソフトウェア】
福祉大臣NX
クロノス
福祉大臣NX
わんぱくランチ計
無形固定資産計
その他の固定資産合計
固定資産合計

資産の種類及び名称

事業・拠点[

H30/ 7/10
H30/ 8/31
H31/ 3/29
H31/ 4/ 4

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法H30/ 7/18
R 1/ 7/29
H29/ 7/31
H29/ 9/30
H30/ 2/26
H30/ 2/26

償却方法

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法数
量H30/ 5/11
H30/ 3/16
H30/ 3/16
H30/ 3/16
H30/ 3/16

取 得年月日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

償
却率

5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200

4 0.250
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200

8 0.125
50 0.020
10 0.100
10 0.100
10 0.100

耐用
年数

12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

償却
月数

1,312,740
1,512,000
491,400
253,692
3,569,832
3,569,832
50,736,176
50,736,176

194,400
205,200
151,278
167,486
109,725
109,726
937,815
47,166,344

1,836,000
23,492,466
7,401,071
12,008,838
1,490,154
46,228,529

取得価額

0
0
0
0
0
0
31,687,000
31,687,000

0
0
0
0
0
0
0
31,687,000

0
16,768,717
5,282,820
8,571,804
1,063,659
31,687,000

うち国庫補
助金等の額

853,2811,008,000
384,930
202,953
2,449,164
2,449,164
42,265,772
42,265,772

109,350
174,420
68,07580,95062,177
62,176557,148
39,816,608

1,396,125
21,317,454
5,859,179
9,506,997
1,179,705
39,259,460

期首帳簿価額00
0
0
00
27,026,517
27,026,517

0
0
0
0
0
0
0
27,026,517

0
15,216,212
4,182,232
6,786,010
842,063
27,026,517

うち国庫補
助金等の額

262,548
302,400
98,28050,739713,967
713,967
3,700,610
3,700,610

48,60041,04030,25633,49821,94521,946
197,285
2,986,643

229,500
469,850
740,108
1,200,884
149,016
2,789,358

当期減価償却額

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

固 定 資 産 管 理 台 帳

0
0
0
0
0
0
1,827,204
1,827,204

0
0
0
0
0
0
0
1,827,204

0335,375
528,282
857,181
106,366
1,827,204

うち国庫補
助金等の額

722,007806,400
204,750
101,478
1,834,635
1,834,635
12,171,014
12,171,014

133,650
71,820113,459
120,034
69,49369,496577,952
10,336,379

669,375
2,644,862
2,282,000
3,702,725
459,465
9,758,427

減価償却累計額

0
0
0
0
0
0
6,487,687
6,487,687

0
0
0
0
0
0
0
6,487,687

0
1,887,880
1,628,870
2,642,975
327,962
6,487,687

うち国庫補
助金等の額

590,733
705,600
286,650
152,214
1,735,197
1,735,197
38,565,162
38,565,162

60,750133,380
37,81947,45240,23240,230359,863
36,829,965

1,166,625
20,847,604
5,119,071
8,306,113
1,030,689
36,470,102

期末帳簿価額00000025,199,313
25,199,313

0
0
0
0
0
0
0
25,199,313

0
14,880,837
3,653,950
5,928,829
735,697
25,199,313

うち国庫補
助金等の額

栄養管理ソフト摘要(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0002:しらなみ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらなみ拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)8141 介護報酬収入
8142 介護予防報酬収入
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)8151 介護負担金収入(公費)8152 介護負担金収入(一般)8154 介護予防負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入8167 事業負担金収入（公費）8168 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)8177 居住費収入(一般)8178 その他の利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入(公費)8183 受託事業収入(公費)8191 （保険等査定減）
0195 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
8493 受託事業収入(公費)8496 受託事業収入(一般)0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
34 / 105

予算(A)128,145,000
44,090,000
44,090,000
6,060,000
1,380,000
4,680,000
28,580,000
28,440,000
140,000
3,875,000
370,000
3,490,000
15,00025,520,000
25,520,000
4,400,000
3,950,000
140,000
310,000
15,360,000
8,560,000
2,220,000
4,580,000
730,000
720,000
10,000470,000
15,720,000
15,720,000
11,890,000
3,830,000
200,000
200,000
3,000
3,000
593,000
10,000561,000
22,000144,661,000
120,426,000
63,390,000
13,380,000
27,780,000
3,206,000
12,670,000
21,580,000
7,160,000
1,060,000
520,000
490,000

決算(B)128,069,702
44,083,416
44,083,416
6,048,273
1,376,016
4,672,257
28,571,686
28,439,026
132,660
3,858,721
361,0033,482,97814,74025,514,875
25,514,875
4,380,935
3,941,723
132,168
307,044
15,340,204
8,558,560
2,214,020
4,567,624
727,329
717,4299,900
455,737
15,683,462
15,683,462
11,886,000
3,797,462
200,000
200,000
438
438
575,3797,480
553,100
14,799144,528,981
120,231,187
63,293,189
13,357,888
27,726,687
3,204,000
12,649,423
21,441,709
7,149,480
1,052,624
506,543478,222

差異(A)-(B)75,2986,584
6,584
11,727
3,984
7,743
8,314
974
7,340
16,279
8,997
7,022
260
5,125
5,125
19,065
8,277
7,832
2,956
19,796
1,440
5,980
12,376
2,671
2,571
100
14,26336,53836,5384,000
32,5382,562
2,562
17,621
2,520
7,900
7,201
132,019
194,81396,811
22,11253,3132,000
20,577138,291
10,5207,376
13,457
11,778

事業・拠点[0002:しらなみ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらなみ拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動

勘 定 科 目
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
支7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7233 管理費返還支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
出7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7120 車輌費（務）
7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支7511 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
出7524 器具及び備品取得支出
7525 その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8852 長期預り金積立資産取崩収入
収8853 その他の積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
入 0224 その他の活動による収入
8891 その他の収入

予算(A)8,550,000
1,500,000
710,000
580,000
810,000
100,000
100,000
11,992,000
390,000
60,00070,00071,0001,220,000
50,000330,000
340,000
780,000
210,000
4,000,000
180,000
460,000
860,000
10,0001,360,000
10,000100,000
41,0001,450,000
83,00083,000510,000
510,000
154,591,000-9,930,000
1,364,000
1,364,000
1,364,000
4,000,000
4,000,000
1,121,700
911,700
210,000
5,121,700-3,757,700
9,300,000
2,700,000
6,600,000
12,910,000
12,910,000
18,130,000
18,130,000
35 / 105

決算(B)8,507,247
1,482,926
703,888561,218
806,664
100,000
92,897
11,593,199
344,732
54,912
47,12051,1781,178,347
33,935322,193
320,022
769,460
208,000
3,942,942
151,435
452,770
850,910
7,702
1,308,142
5,000
81,000
16,2401,447,159
65,94065,940494,757
494,757
153,826,792-9,297,811
1,364,000
1,364,000
1,364,000
4,000,000
4,000,000
1,110,500
903,700
206,800
5,110,500-3,746,500
9,300,000
2,700,000
6,600,000
12,909,703
12,909,703
18,110,527
18,110,527

差異(A)-(B)42,753
17,074
6,112
18,782
3,336
7,103
398,801
45,2685,088
22,88019,822
41,653
16,065
7,807
19,978
10,5402,000
57,05828,565
7,230
9,090
2,298
51,8585,000
19,00024,7602,841
17,06017,06015,243
15,243
764,208-632,189

11,2008,000
3,200
11,200-11,200

297
297
19,473
19,473

事業・拠点[0002:しらなみ拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらなみ拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
支7643 その他の積立資産支出
0162 その他の活動による支出
出7681 その他の支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)40,340,000
3,000,000
3,000,000
30,190,000
30,190,000
33,190,000
7,150,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-6,537,700-5,829,954-707,746

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,404,759
20,867,059

27,404,759
21,574,805-707,746

に
よ
る
収
支

決算(B)
40,320,230
3,000,000
3,000,000
30,105,873
30,105,873
33,105,873
7,214,357

差異(A)-(B)19,77084,127
84,127
84,127-64,357―

36 / 105

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0002:しらなみ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらなみ拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

増
費

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)5141 介護報酬収益5142 介護予防報酬収益0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)5151 介護負担金収益(公費)5152 介護負担金収益(一般)5154 介護予防負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益5167 事業負担金収益（公費）5168 事業負担金収益（一般）0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)5177 居住費収益(一般)5178 その他の利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益(公費)5182 市町村特別事業収益(公費)5183 受託事業収益(公費)5191 （保険等査定減）
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5522 受託事業収益(公費)5525 受託事業収益(一般)0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
37 / 105

当年度決算(A) 前年度決算(B)
128,069,702 140,851,935
44,083,416
51,529,253
44,083,416
51,529,253
6,048,273
7,075,882
1,376,016
1,482,491
4,672,257
5,593,391
28,571,686
30,021,593
28,439,026
30,021,593
132,660
3,858,721
3,425,814
361,003351,834
3,482,9783,073,980
14,74025,514,875
27,014,766
25,514,875
27,014,766
4,380,935
5,100,024
3,941,723
4,574,034
132,168
117,117
307,044408,873
15,340,204
15,864,822
8,558,560
10,038,620
2,214,020
2,132,673
4,567,624
3,693,529
727,329
1,347,600
717,429
1,230,000
117,600
9,900
455,737
527,819
15,683,462
15,399,645
15,683,462
15,399,645
11,886,000
12,265,000
3,797,462
3,134,645
200,000
200,000
143,953,164 156,251,580
121,500,358 138,913,478
63,293,189
69,595,006
1,729,623
573,522
12,897,436
22,227,536
27,726,687
29,261,913
1,068,148
3,204,000
2,803,500
12,649,423
13,383,853
21,341,709
22,569,429
7,149,480
8,356,365
1,052,624
784,479
506,543697,706
7,590
478,222750,187
8,507,247
8,897,248
1,482,926
1,234,489

増減(A)-(B)-12,782,233-7,445,837-7,445,837-1,027,609-106,475-921,134-1,449,907-1,582,567
132,660
432,907
9,169
408,998
14,740-1,499,891-1,499,891-719,089-632,311
15,051-101,829-524,618-1,480,060
81,347874,095-620,271-512,571-117,600
9,900-72,082
283,817283,817-379,000
662,817200,000
200,000-12,298,416-17,413,120-6,301,817
1,156,101-9,330,100-1,535,226-1,068,148
400,500-734,430-1,227,720-1,206,885
268,145-191,163-7,590-271,965-390,001
248,437

事業・拠点[0002:しらなみ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらなみ拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4226 保険料
4227 賃借料
減4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費の4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
部4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
用4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
サ 収5821 受取利息配当金収益｜0098 その他のサービス活動外収益
ビ
5871 受入研修費収益ス 益
5872 利用者等外給食収益
活5874 雑収益動
サービス活動外収益計(4)外0033 支払利息
増 費4811 支払利息
減0038 その他のサービス活動外費用の 用
4841 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益5911 施設整備等補助金収益
収 0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益
特0109 拠点区分間固定資産移管収益

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)703,888336,190367,698561,218
538,155
23,063806,664
962,020-155,356
92,8975,000
87,897
11,593,199
10,889,476
703,723
344,732
715,086-370,354
54,91239,00915,90347,12072,230-25,110
51,178
187,595-136,417
1,178,347
453,544724,803
33,93583,964-50,029
322,193
323,568-1,375320,022741,935-421,913
769,460
802,403-32,943
1,018-1,018208,000
299,088-91,088
3,942,942
4,555,069-612,127
151,435
80,352
71,083452,770304,030
148,740
850,910
842,784
8,126
7,702
95,450-87,748
1,308,142
1,070,695
237,447
5,000
47,656-42,656
81,00059,00022,000
16,24076,600-60,360
1,447,159
38,4001,408,759
10,548,774
10,899,174-350,400
10,548,774
10,899,174-350,400-6,970,573-6,381,042-589,531-6,970,573-6,381,042-589,531
158,013,467 176,890,515 -18,877,048-14,060,303 -20,638,935
6,578,632
438
1,095
-657
438
1,095
-657
575,379
892,092-316,713
7,480
1,500
5,980
553,100
830,480-277,380
14,79960,112-45,313575,817
893,187-317,370
65,940200,912-134,972
65,940200,912-134,972
494,757
491,113
3,644
494,757
491,1133,644
560,697
692,025-131,328
15,120201,162-186,042-14,045,183 -20,437,773
6,392,590
1,364,000
1,364,000
1,364,000
1,364,000
12,909,703
15,845,585-2,935,882
12,909,703
15,845,585-2,935,882
5,679,129-5,679,129
38 / 105

事業・拠点[0002:しらなみ拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しらなみ拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
5972 拠点区分間固定資産移管収益別0111 その他の特別収益
5982 その他の特別収益
増
特別収益計(8)0040 基本金組入額減4911 基本金組入額
費 0044 国庫補助金等特別積立金積立額の4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0047 拠点区分間繰入金費用
部 用4962 拠点区分間繰入金費用
0052 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減6321 その他積立金積立額
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)益39 / 105

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)5,679,129-5,679,129
58,332,929
17,368,855
40,964,074
58,332,929
17,368,855
40,964,074
72,606,632
38,893,569
33,713,063
926,274-926,274
926,274-926,274
1,364,000
1,364,000
1,364,000
1,364,000
113,669
113,669
113,669
113,669
30,216,503
7,920,976
22,295,527
30,216,503
7,920,976
22,295,527
31,694,172
8,847,250
22,846,922
40,912,460
30,046,319
10,866,141
26,867,277
9,608,546
17,258,731
8,340,622
2,332,076
6,008,546
35,207,899
11,940,622
23,267,277

3,000,000
3,000,000

3,600,000
3,600,000-600,000-600,000

32,207,899

8,340,622

23,867,277

40 / 105

資[0002:しらなみ拠点区分]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1163 前払費用
0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物
1314 機械及び装置
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1321 権利1219 預託金1322 ソフトウェア
1331 長期預り金積立資産1220 施設整備等積立資産
1333 差入保証金1334 長期前払費用
資産の部合計事業・拠点

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

産312,529,377

30,000,000

の
部
当年度末
24,845,887
4,030,135
20,582,377
20,000213,375
287,683,490
251,474,531
251,474,531
36,208,959
508,171
169,445
2,075,597
3,158,293
76,44017,660203,353

10,630334,090,604

2,800,000
33,600,000

前年度末
30,558,210
7,949,129
22,501,741
55,88551,455
303,532,394
260,711,033
260,711,033
42,821,361
549,069
194,862
2,222,681
3,350,019
76,44017,660203,353-2,800,000-33,600,000
30,000,000-10,630-21,561,227

増減-5,712,323-3,918,994-1,919,364-35,885
161,920-15,848,904-9,236,502-9,236,502-6,612,402-40,898-25,417-147,084-191,726

負債

0006 流動負債
2112 事業未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2133 職員預り金
2152 賞与引当金0007 固定負債
2311 設備資金借入金
2323 長期預り金
負債の部合計純 資0009 基本金
3111 基本金0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0011 その他の積立金
3221 その他の積立金
0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

令和 3年 3月31日現在

しらなみ拠点区分 貸借対照表

32,207,899
32,207,899
26,867,277
298,579,337
312,529,377

13,950,040
産 の 部
85,407,118
85,407,118
180,964,320
180,964,320

の
部
当年度末
13,950,040
2,904,272
4,000,000
366,810
6,678,958-14,194
460,438-6,800,000-4,000,000-2,800,000-6,221,931-5,606,573-5,606,573-33,600,000-33,600,000
23,867,277
23,867,277
17,258,731-15,339,296-21,561,227

85,407,118
85,407,118
186,570,893
186,570,893
33,600,000
33,600,000
8,340,622
8,340,622
9,608,546
313,918,633
334,090,604

減578,069
131,825

前年度末
13,371,971
2,772,447
4,000,000
381,004
6,218,520
6,800,000
4,000,000
2,800,000
20,171,971

増(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２

計算書類に対する注記（しらなみ拠点区分用）

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2021年夏季賞与分。（2020年10月～2020年3月分）

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) しらなみ拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
アデイサービスセンター

イ

高齢者グループホーム

ウ

南港南生活支援ハウスエ

在宅介護支援センターオ

居宅介護支援事業所(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

260,711,033

0

9,236,502

251,474,531

260,711,033

0

9,236,502

251,474,531

41 / 105

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物(基)

472,677,000

221,202,469

251,474,531

建物(固)610,416

102,245

508,171

機械・装置

203,335

33,890169,445

車両運搬具

13,854,740

11,779,143

2,075,597

器具備品

16,344,490

13,186,197

3,158,293

503,689,981

246,303,944

257,386,037

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

20,582,377

0

20,582,377

20,0000

20,00020,602,377

0

20,602,377

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

42 / 10543 / 105

資産の種類及び名称

しらなみ拠点区分【基本財産(有形固定資産)】
建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
建 物 (固)
機械・装置
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
権 利 (固)ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

拠点区分

184,735,493
184,735,493

001,835,400
01,835,400

0001,835,400
186,570,893
0186,570,893

549,069
194,862
2,222,681
3,350,019
6,316,631

76,440076,4406,393,071
267,104,104
0
267,104,104

うち国庫補
助金等の額

260,711,033
260,711,033

期首帳簿価額(A)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

0206,800
206,800
1,110,500
1,110,500
01,110,500

000903,700
903,700

00

当期増加額(B)000554,786554,7860554,786000554,786554,786

0
0

うち国庫補
助金等の額

0
3,447
3,447
1,312,272
10,548,774
0
10,548,774

40,89825,417147,084
1,095,426
1,308,825

9,236,502
9,236,502

当期減価償却額(C)000
133,042
6,161,359
0
6,161,359

00117,600
15,442133,0426,028,317
6,028,317

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

76,440203,353
279,793
6,191,299
257,665,830
0257,665,830

508,171
169,445
2,075,597
3,158,293
5,911,506

251,474,531
251,474,531

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

000
2,257,144
180,964,320
0
180,964,320

00
1,717,800
539,3442,257,144

178,707,176
178,707,176

うち国庫補
助金等の額

0
3,447
3,447
25,104,922
246,307,391
0
246,307,391

102,245
33,89011,779,143
13,186,197
25,101,475

221,202,469
221,202,469

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

00012,163,039
162,005,7440
162,005,744

00
5,239,200
6,923,839
12,163,039

149,842,705
149,842,705

うち国庫補
助金等の額

76,440206,800
283,240
31,296,221
503,973,221
0503,973,221

610,416
203,335
13,854,740
16,344,490
31,012,981

472,677,000
472,677,000

期末取得原価(G=E+F)00014,420,183
342,970,064
0342,970,064

0
06,957,000
7,463,183
14,420,183

328,549,881
328,549,881

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円)

別紙３（⑧）

44 / 105

計

賞与引当金

科

目

6,218,520

6,218,520

期首残高

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
拠点区分
しらなみ拠点区分(()

12,897,436)

12,897,436

当期増加額

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

当期減少額
目的使用
その他
12,436,998(
12,436,998(

自至引 当 金 明 細 書))
6,678,958

6,678,958

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

事業・拠点[0002:しらなみ拠点区分]

別紙３（⑪）

しらなみ拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)5141 介護報酬収益5142 介護予防報酬収益0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)収5151 介護負担金収益(公費)5152 介護負担金収益(一般)5154 介護予防負担金収益(一般)0062 居宅介護支援介護料収益
5161 居宅介護支援介護料収益
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
サ
5166 事業費収益5167 事業負担金収益（公費）5168 事業負担金収益（一般）0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)｜5177 居住費収益(一般)益
5178 その他の利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益(公費)5183 受託事業収益(公費)ビ
5191 （保険等査定減）
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5522 受託事業収益(公費)5525 受託事業収益(一般)ス
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料活4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費
動0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
増4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費減4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費の4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
部
4321 通信運搬費
4323 広報費
用4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
サ 収5821 受取利息配当金収益｜0098 その他のサービス活動外収益
ビ
5871 受入研修費収益ス 益
5872 利用者等外給食収益
活5874 雑収益動
サービス活動外収益計(4)外0033 支払利息
増 費4811 支払利息
減0038 その他のサービス活動外費用の 用
4841 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)デイサービスセンター 高齢者グループホーム 南港南生活支援ハウス 在宅介護支援センター 居宅介護支援事業所
60,792,439
41,790,439
25,486,824
44,083,416
44,083,416
6,048,273
1,376,016
4,672,257
28,571,686
28,439,026
132,660
3,858,721
361,0033,482,97814,74025,514,875
25,514,875
4,380,935
3,941,723
132,168
307,0445,824,587
9,515,617
4,458,760
4,099,800
2,214,020
1,365,827
3,201,797
717,4299,900
717,4299,900
262,201
155,585
37,951
15,683,462
15,683,462
11,886,000
3,797,462
200,000
200,000
60,992,439
41,790,439
15,683,462
25,486,824
48,952,743
32,732,243
15,234,404
24,580,968
22,972,213
12,981,431
9,876,394
17,463,151
1,566,322
163,301
5,069,152
3,380,432
1,268,645
3,179,207
13,232,010
12,115,325
2,379,352
1,379,500
1,157,000
667,500
4,733,546
3,098,055
1,546,712
3,271,110
11,452,996
5,913,670
3,975,043
3,975,404
3,174,076
238,390814,234
187,087
91,575
227,881463,796
14,426
3,917,259
1,550,668
3,039,320
673,376
157,453652,097
703,888394,235
111,238
55,745
806,664
92,897
8,689,254
1,459,615
826,793
617,537
175,931
116,031
20,04232,72854,912
20,6205,200
2,020
19,28023,71827,460910,543
183,181
40,21344,41014,808
3,089
8,237
7,801
322,193
161,460
126,428
27,462
4,672
709,156
21,221
39,083208,000
2,612,864
817,701
420,552
91,82586,61460,0292,640
2,152
452,770
842,784
8,126
7,702
920,21362,475
304,627
20,8275,000
34,00035,00012,000
1,000
1,800
1,000
12,4401,447,159
3,796,633
1,190,986
4,814,203
714,834
32,1183,796,633
1,190,986
4,814,203
714,834
32,118-2,714,061-743,917-3,025,838-475,594-11,163-2,714,061-743,917-3,025,838-475,594-11,163
70,177,565
40,552,597
21,824,605
239,240
25,219,460-9,185,126
1,237,842-6,141,143-239,240
267,364
353
83
2
353
83
2
566,539
8,340
500
7,480
552,740360
13,799500
500
566,892
8,340
83
502
20,7159,316
33,2882,621
20,7159,316
33,2882,621
314,493
180,264
314,493
180,264
335,208
189,580
33,288
2,621
231,684-181,240-33,205-2,621502-8,953,442
1,056,602-6,174,348-241,861
267,866

45 / 105

合計
128,069,702
44,083,416
44,083,416
6,048,273
1,376,016
4,672,257
28,571,686
28,439,026
132,660
3,858,721
361,0033,482,97814,74025,514,875
25,514,875
4,380,935
3,941,723
132,168
307,044
15,340,204
8,558,560
2,214,020
4,567,624
727,329
717,4299,900
455,737
15,683,462
15,683,462
11,886,000
3,797,462
200,000
200,000
143,953,164
121,500,358
63,293,189
1,729,623
12,897,436
27,726,687
3,204,000
12,649,423
21,341,709
7,149,480
1,052,624
506,543478,222
8,507,247
1,482,926
703,888561,218
806,664
92,897
11,593,199
344,732
54,912
47,12051,1781,178,347
33,935322,193
320,022
769,460
208,000
3,942,942
151,435
452,770
850,910
7,702
1,308,142
5,000
81,000
16,2401,447,159
10,548,774
10,548,774-6,970,573-6,970,573
158,013,467-14,060,303
438
438
575,3797,480
553,100
14,799575,81765,94065,940494,757
494,757
560,697
15,120-14,045,183

内部取引消去拠点区分合計128,069,702
44,083,416
44,083,416
6,048,273
1,376,016
4,672,257
28,571,686
28,439,026
132,660
3,858,721
361,0033,482,97814,74025,514,875
25,514,875
4,380,935
3,941,723
132,168
307,044
15,340,204
8,558,560
2,214,020
4,567,624
727,329
717,4299,900
455,737
15,683,462
15,683,462
11,886,000
3,797,462
200,000
200,000
143,953,164
121,500,358
63,293,189
1,729,623
12,897,436
27,726,687
3,204,000
12,649,423
21,341,709
7,149,480
1,052,624
506,543478,222
8,507,247
1,482,926
703,888561,218
806,664
92,897
11,593,199
344,732
54,912
47,12051,1781,178,347
33,935322,193
320,022
769,460
208,000
3,942,942
151,435
452,770
850,910
7,702
1,308,142
5,000
81,000
16,2401,447,159
10,548,774
10,548,774-6,970,573-6,970,573
158,013,467-14,060,303
438
438
575,3797,480
553,100
14,799575,81765,94065,940494,757
494,757
560,697
15,120-14,045,183

46 / 105

区

施設整備積立金資産

区
長期預り金積立資産

その他積立金

長期預り金

計

計

分

分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
しらなみ拠点区分

36,400,000

33,600,000

2,800,000

前期末残高

36,400,000

33,600,000

2,800,000

前期末残高

3,000,000

3,000,000

当期増加額

3,000,000

3,000,000

39,400,000

36,600,000

2,800,000

当期減少額

39,400,000

36,600,000

2,800,000

当期減少額

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

当期増加額

自
至

積立金・積立資産明細書

期末残高

期末残高

摘
要
グループホーム及び、生活支援ハウス
保証金 返金 長期預り金対応資産
施設整備準備金科目修正 その他積立金対応資産

入居(単位：円)

摘
要
グループホーム及び、生活支援ハウス
入所保証金 返金
施設設備準備金科目修正

別紙３（⑫）(単位：円)

47 / 105

【基本財産】【建 物 (基)】建物本体工事
H14/ 3/31
冷暖房設備工事
H14/ 3/31
昇降機設備工事
H14/ 3/31
建物本体工事
H14/ 3/31
冷暖房設備
H14/ 3/31
スプリンクラー
H24/ 3/31
スロープエース Aフレーム
H14/ 3/31
建物本体工事
H14/ 3/31
冷暖房設備工事
H14/ 3/31
昇降機設備工事
H14/ 3/31
建物本体工事
H14/ 3/31
冷暖房設備工事
H14/ 3/31
昇降機設備工事
H14/ 3/31
ホイルチェアH14/ 3/31
電源ボックスH14/ 3/31
計
基本財産合計【その他固定資産（有形固定資産）】【建 物 (固)】1階グループホーム流し台
H30/ 7/31
計【機械・装置】
殺菌液注入ユニット YU-300D
R 1/12/31
計【車輌運搬具】
マツダエムピーブイ
H15/ 7/ 7
キャラバン
H23/ 3/22
ダイハツハイゼット(白)H27/ 2/28
日産キャラバン
H30/ 1/16
ホンダモビリオ
H14/ 6/14
トヨタハイエース
H14/12/26
計【器具備品】
バリアフリースケール 車椅子用(体重計)
H30/ 7/23
ガス式スチームコンベクションオーブン
H31/ 2/25
エアコン 103号室
H31/ 3/26
身長体重計
H14/ 3/31
壁面ロッカー一式
H14/ 3/31
DELL プロジェクター
H17/12/15
16インチテレビ
H22/ 6/30
フクダ電子 AED
H23/ 9/30
ｾﾞﾛｼｽﾃﾑ 電話機一式
H27/ 8/30
食器洗浄機
H28/ 8/ 2
包丁まな板殺菌庫
H28/ 8/ 2
冷蔵ｺｰﾙﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ(ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ)
H28/ 8/ 2
エアコン
R 1/ 7/29
食器消毒保管機 EWN-1DA DS按分 R 1/ 7/ 8
食器消毒保管機 EWN-1DA GH按分 R 1/ 7/ 8
食器消毒保管機 EWN-1DA 支援ハウス按分 R 1/ 7/ 8
平行棒
H29/ 3/28
冷凍冷蔵庫 （しらなみ厨房）
R 1/ 9/30

取 得
年月日

2:しらなみ拠点区分]

資産の種類及び名称

事業・拠点[

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

数
量

償
却
率

15 0.067

8 0.125

6 0.166
6 0.167
4 0.250
18 0.056
6 0.166
6 0.166

5 0.200
6 0.167
6 0.167
10 0.100
6 0.166
2 0.500
5 0.200
5 0.200
6 0.167
6 0.167
6 0.167
6 0.167
6 0.167
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
4 0.250

1 新定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法47 0.022
15 0.066
17 0.058
47 0.022
15 0.066
8 0.125
10 0.100
47 0.022
15 0.066
17 0.058
47 0.022
15 0.066
17 0.058
10 0.100
10 0.100

耐用年数

1 新定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法

償却
方法

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12

12

12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

償却
月数

153,900
1,272,240
165,240
477,720355,390
125,890160,000
157,000
112,320533,520
164,160
328,320
151,200
175,824
183,816
39,960140,400
388,800

2,530,000
2,664,000
1,097,640
2,626,500
1,525,950
3,410,650
13,854,740

203,335
203,335

610,416
610,416

125,559,320
12,875,250
6,944,134
43,073,547
7,023,800
4,452,000
4,500,000
198,113,695
21,536,780
10,956,801
30,685,126
3,359,460
1,697,087
1,500,000
400,000
472,677,000
472,677,000

取得価額

0
0
0
357,467
265,930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,897,000
2,090,000
870,000
2,100,000
006,957,000

0
0

0
0

96,772,052
12,213,948
0
29,572,172
5,077,828
2,052,000
3,367,249
151,291,905
00
23,779,680
3,001,320
01,122,416
299,311
328,549,881
328,549,881

うち国庫補
助金等の額

107,730
1,024,365
135,345111
1
1
24,786
206,829
63,640127,279
132,261
149,450
156,243
33,96653,820332,100

1
1
12,222,676
1
12,222,681

194,862
194,862549,069
549,069

80,759,762
772,515866,640
27,704,909
421,4281
1
127,426,731
1,292,206
1,367,409
19,686,050
201,568
211,8111
1
260,711,033
260,711,033

期首帳簿価額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,835,400
001,835,400

0
0

0
0

59,957,506
0018,322,164
00093,736,613
00
12,719,210
0000184,735,493
184,735,493

うち国庫補
助金等の額

30,780212,464
27,59500000
18,75889,09827,41554,83025,25135,16536,764
7,992
28,08097,20000
0147,08400147,084

25,41725,41740,89840,8982,511,187
257,505
138,883
861,471
140,476003,962,274
430,736
219,136
613,703
67,18933,942009,236,502
9,236,502

当期減価償却額

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

固 定 資 産 管 理 台 帳

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
117,60000
117,60000001,935,441
00591,4440003,025,838
00475,594000
0
6,028,317
6,028,317

うち国庫補
助金等の額

76,950460,339
57,490477,719355,389
125,889
159,999
156,999
106,292
415,789
127,935
255,871
44,19061,53964,337
13,986
114,660
153,900

2,529,999
2,663,999
1,097,639
550,908
1,525,949
3,410,649
11,779,143

33,89033,890102,245
102,245

47,310,745
12,360,240
6,216,377
16,230,109
6,742,848
4,451,999
4,499,999
74,649,238
20,675,310
9,808,528
11,612,779
3,225,081
1,519,218
1,499,999
399,999
221,202,469
221,202,469

減価償却累計額

000357,467
265,930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,897,000
2,090,000
870,000
382,200005,239,200

0
0

0
0

38,749,987
12,213,948
0
11,841,452
5,077,828
2,052,000
3,367,249
60,581,130
00
11,536,064
3,001,320
01,122,416
299,311
149,842,705
149,842,705

うち国庫補
助金等の額

76,950811,901
107,750
1
1
1
1
1
6,028
117,731
36,22572,449107,010114,285
119,479
25,97425,740234,900

1
1
12,075,592
1
1
2,075,597

169,445
169,445

508,171
508,171

78,248,575
515,010
727,757
26,843,438
280,952
1
1
123,464,457
861,470
1,148,273
19,072,347
134,379
177,8691
1
251,474,531
251,474,531

期末帳簿価額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,717,800
001,717,800

0
0

0
0

58,022,065
0
0
17,730,720
00090,710,775
0012,243,616
0000178,707,176
178,707,176

うち国庫補
助金等の額

しらなみにて按分

214号室のエアコン入替
総額399,600円按分率44％
総額399,600円按分率46％
総額399,600円按分率10％

摘要(単位：円)

48 / 105

エアコン S40WTEV-W
PC 1台
空間除菌脱臭機ジアイーノ 40畳用
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用
空間除菌脱臭機ジアイーノ 18畳用
PC 1台
エアコン
タオル洗濯機ベッド
ダイニングセット
食器棚
ダイキンエアコン
ｾﾞﾛｼｽﾃﾑ 電話機
105号室エアコン
洗濯機
ｶﾘｽﾄ電動ベッド一式
2階エアコン
多目的エアコン
ｾﾞﾛｼｽﾃﾑ 電話機
計
有形固定資産計【その他固定資産（無形固定資産）】【権 利 (固)】権利計【ソフトウェア】
わんぱくランチ計
無形固定資産計
その他の固定資産合計
固定資産合計

資産の種類及び名称

1 非償却

1 新定額法

H14/ 3/31

R 3/ 3/24

償却方法

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 旧定額法1 旧定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 旧定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法数
量

R 2/ 4/30
H29/ 3/31
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18
H29/ 6/30
H29/ 7/30
H29/12/ 8
H14/ 3/31
H14/ 3/31
H14/ 3/31
H27/ 8/30
H27/ 8/30
H28/10/28
H30/ 1/31
H14/ 3/31
H28/ 6/30
H28/12/ 1
H27/ 8/30

取 得
年月日

5 0.200*** *.***

1

**

償 償却
却 月数
率
6 0.167 12
5 0.200 12
6 0.1672
6 0.1672
6 0.1672
5 0.200 12
10 0.100 12
5 0.200 12
8 0.125 12
8 0.125 12
8 0.125 12
6 0.167 12
6 0.167 12
6 0.167 12
5 0.200 12
8 0.125 12
6 0.167 12
6 0.167 12
6 0.167 12

耐用
年数

206,800
206,800
283,240
31,296,221
503,973,221

76,44076,440340,500
187,920
242,000
178,200
143,000
199,800
140,400
105,000
1,050,750
680,400
321,300
146,340
56,160140,400
107,784
6,380,000
130,356
540,000
168,480
16,344,490
31,012,981

取得価額

0
0
0
14,420,183
342,970,064

0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
237,593
176,438
140,75500
0
767,924
497,259
234,817000
04,785,000
0007,463,183
14,420,183

0076,4406,393,071
267,104,104

76,44076,440072,03600086,580101,790
56,0001
1
132,294
12,39458,33759,281
1
46,907
239,400
37,1773,350,019
6,316,631

期首帳簿価額00
01,835,400
186,570,893

0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,835,400

3,447
3,447
3,447
1,312,272
10,548,774

0056,86437,584
6,736
4,960
3,981
39,96014,04021,00000024,4399,379
23,447
21,557
0
21,77090,18028,137
1,095,426
1,308,825

当期減価償却額

固 定 資 産 管 理 台 帳000133,042
6,161,359

0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
6,613
4,911
3,918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,442133,042

3,447
3,447
3,447
25,104,922
246,307,391

0056,864
153,468
6,736
4,960
3,981
153,180
52,65070,0001,050,749
680,399
321,299
138,485
53,145105,51070,0606,379,999
105,219
390,780
159,440
13,186,197
25,101,475

減価償却累計額

00012,163,039
162,005,744

0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
6,613
4,911
3,918
0
0
0
767,924
497,259
234,817000
04,785,000
0006,923,839
12,163,039

203,353
203,353
279,793
6,191,299
257,665,830

76,44076,440283,636
34,452
235,264
173,240
139,019
46,62087,75035,000
1
1
1
7,855
3,015
34,89037,724
1
25,137
149,220
9,040
3,158,293
5,911,506

期末帳簿価額00
02,257,144
180,964,320

0
0

うち国庫補
助金等の額
0
0
230,980
171,527
136,837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
539,3442,257,144

摘要(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0003:加賀屋の森拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

加賀屋の森拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
8122 介護予防報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)8134 介護予防負担金収入(一般)0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)8141 介護報酬収入
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)8151 介護負担金収入(公費)8152 介護負担金収入(一般)0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8166 事業費収入8167 事業負担金収入（公費）8168 事業負担金収入（一般）0172 利用者等利用料収入
8174 食費収入(公費)8175 食費収入(一般)8180 食費収入(特定)8177 居住費収入(一般)8188 居住費収入(特定)8178 その他の利用料収入
0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入(公費)8183 受託事業収入(公費)8191 （保険等査定減）
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
49 / 105

予算(A)550,470,000
341,590,000
318,300,000
700,000
22,590,000
39,590,000
39,020,000
570,000
5,450,000
840,000
4,540,000
70,00027,870,000
27,870,000
3,080,000
720,000
2,360,000
1,550,000
1,380,000
10,000160,000
129,130,000
180,000
29,500,000
20,360,000
50,820,000
21,370,000
6,900,000
4,880,000
2,600,000
2,280,000
2,670,000
120,000
120,000
20,00020,0001,130,000
220,000
730,000
180,000
551,740,000
390,184,000
20,000236,430,000
45,440,000
47,680,000
120,000
12,194,000
48,300,000
78,770,000
42,500,000
7,940,000
1,240,000
20,000決算(B)550,312,341
341,572,841
318,290,556
699,781
22,582,504
39,572,015
39,011,703
560,3125,436,244
835,451
4,538,527
62,26627,865,341
27,865,341
3,067,582
716,073
2,351,509
1,535,664
1,377,165
7,270
151,229
129,075,117
176,20729,477,863
20,358,678
50,810,806
21,360,040
6,891,523
4,838,071
2,564,871
2,273,200
2,650,534
120,000
120,000
15,461
15,461
1,124,398
220,000
726,580
177,818
551,572,200
390,012,780
20,000236,363,648
45,422,838
47,613,731
114,400
12,193,000
48,285,163
78,582,496
42,484,123
7,924,105
1,228,521
13,190差異(A)-(B)157,659
17,159
9,444
219
7,496
17,985
8,297
9,688
13,756
4,549
1,473
7,734
4,659
4,659
12,4183,927
8,491
14,336
2,835
2,730
8,771
54,883
3,793
22,137
1,322
9,194
9,960
8,477
41,92935,1296,800
19,466

4,539
4,539
5,602
3,420
2,182
167,800
171,220
66,352
17,162
66,2695,600
1,000
14,837
187,504
15,877
15,895
11,4796,810

事業・拠点[0003:加賀屋の森拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

加賀屋の森拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動

勘 定 科 目
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
支7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
出7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7120 車輌費（務）
7335 雑支出
0136 利用者負担軽減額
7431 利用者負担軽減額
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支7511 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
出7524 器具及び備品取得支出

予算(A)1,610,000
18,030,000
2,730,000
560,000
2,900,000
1,190,000
50,00050,969,000
760,000
640,000
20,000890,000
2,540,000
40,000860,000
1,340,000
1,000
280,000
10,510,000
1,690,000
4,730,000
1,030,000
21,000,000
60,0003,278,000
30,000130,000
30,0001,110,000
3,050,000
3,050,000
10,500,000
10,500,000
2,981,000
2,970,000
11,000536,454,000
15,286,000
4,684,000
4,684,000
4,684,000
31,020,000
31,020,000
3,120,200
3,120,200

決算(B)1,598,331
17,985,578
2,712,213
543,656
2,881,897
1,170,145
40,73750,681,937
735,159
634,4549,760
850,6412,514,788
22,324
846,091
1,324,808
600
272,000
10,486,409
1,670,790
4,717,081
1,024,084
21,000,000
57,596
3,242,745
22,694125,330
23,221
1,101,362
3,040,439
3,040,439
10,490,048
10,490,048
2,974,914
2,969,948
4,966
535,782,614
15,789,586
4,244,000
4,244,000
4,244,000
31,020,000
31,020,000
3,114,500
3,114,500

差異(A)-(B)11,66944,422
17,787
16,344
18,103
19,8559,263
287,063
24,841
5,546
10,24039,35925,212
17,676
13,90915,192400
8,000
23,591
19,21012,9195,916

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
収8882 拠点区分間繰入金収入
0224 その他の活動による収入
入8891 その他の収入
その他の活動収入計(7)0160 拠点区分間繰入金支出

34,140,200-29,456,200
17,770,000
17,770,000
750,000
750,000
18,520,000
130,000

34,134,500-29,890,500
17,765,874
17,765,874
742,680
742,680
18,508,554
122,4425,700
434,300
4,126
4,126
7,320
7,320
11,446
7,558

50 / 105

2,404
35,255
7,306
4,670
6,779
8,638
9,561
9,561
9,952
9,952
6,086
52
6,034
671,386-503,586
440,000
440,000
440,000

5,700
5,700

事業・拠点[0003:加賀屋の森拠点区分]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

加賀屋の森拠点区分 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目に 支
7672 拠点区分間繰入金支出
よ0162 その他の活動による支出
る 出
7681 その他の支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)130,000
1,140,000
1,140,000
1,270,000
17,250,000

決算(B)
122,442
1,127,258
1,127,258
1,249,700
17,258,854

差異(A)-(B)
7,558
12,742
12,742
20,300-8,854

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,079,800

3,157,940-78,140

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)90,467,029
93,546,829

90,467,029
93,624,969-78,140―

51 / 105

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0003:加賀屋の森拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

加賀屋の森拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜
益

ビ

ス

活

動

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
5111 介護報酬収益5112 利用者負担金収益(公費)5113 利用者負担金収益(一般)0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5134 介護予防負担金収益(一般)0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)5141 介護報酬収益0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)5151 介護負担金収益(公費)5152 介護負担金収益(一般)0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益5167 事業負担金収益（公費）5168 事業負担金収益（一般）0063 利用者等利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5180 食費収益(特定)5176 居住費収益(公費)5177 居住費収益(一般)5188 居住費収益(特定)5178 その他の利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益(公費)5183 受託事業収益(公費)5187 受託事業収益(一般)5191 （保険等査定減）
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5522 受託事業収益(公費)0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4216 医療費
52 / 105

当年度決算(A)
550,312,341
341,572,841
318,290,556
699,781
22,582,504
39,572,015
39,011,703
560,3125,436,244
835,451
4,538,527
62,26627,865,341
27,865,341
3,067,582
716,073
2,351,509
1,535,664
1,377,165
7,270
151,229
129,075,117
176,20729,477,863
20,358,678
50,810,806
21,360,040
6,891,523
4,838,071
2,564,871
2,273,200
2,650,534

120,000
120,000
550,432,341
387,329,105
20,000232,533,797
1,420,586
45,148,428
47,613,731
114,400
12,193,000
48,285,163
78,582,496
42,484,123
7,924,105
1,228,521
13,190

前年度決算(B)525,768,644
327,981,360
304,179,496
1,990,336
21,811,528
36,378,249
35,852,201
526,048
4,588,021
731,362
3,798,198
58,46128,019,150
28,019,150
3,148,636
744,620
2,404,016
1,539,960
1,385,949
154,011
123,442,549
378,840
28,879,486
19,879,064
254,150
50,845,762
20,471,436
2,733,811
2,951,520
2,932,400
19,1202,280,801
2,258,722
2,258,722
2,258,722
21,432
21,432
528,048,798
411,163,505
225,757,121
78,321,667
44,789,135
5,793,260
10,457,500
46,044,822
76,626,168
40,750,808
6,760,483
1,328,972

増減(A)-(B)24,543,697
13,591,481
14,111,060-1,290,555
770,976
3,193,766
3,159,502
34,264
848,223
104,089
740,329
3,805-153,809-153,809-81,054-28,547-52,507-4,296-8,784
7,270-2,782
5,632,568-202,633
598,377
479,614-254,150-34,956
888,604
4,157,712
1,886,551-367,529
2,273,200-19,120
369,733-2,258,722-2,258,722-2,258,722
98,56898,56822,383,543-23,834,400
20,0006,776,676
1,420,586-33,173,239
2,824,596-5,678,860
1,735,500
2,240,341
1,956,328
1,733,315
1,163,622-100,451
13,190

事業・拠点[0003:加賀屋の森拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

加賀屋の森拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費減4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費の4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
部
4324 業務委託費
用4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
サ 収5821 受取利息配当金収益｜0098 その他のサービス活動外収益
ビ
5871 受入研修費収益ス 益
5872 利用者等外給食収益
活5874 雑収益動
サービス活動外収益計(4)外0033 支払利息
増 費4811 支払利息
減0038 その他のサービス活動外費用の 用
4841 利用者等外給食費
部4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益

当年度決算(A)1,598,331
17,985,578
2,712,213
543,656
2,881,897
1,170,145
40,73750,681,937
735,159
634,4549,760
850,6412,514,788
22,324
846,091
1,324,808
600
272,000
10,486,409
1,670,790
4,717,081
1,024,084
21,000,000
57,596
3,242,745
22,694125,330
23,221
1,101,362
3,040,439
3,040,439
46,948,047
46,948,047-15,000,037-15,000,037
551,581,987-1,149,646
15,461
15,461
1,124,398
220,000
726,580
177,818
1,139,859
10,490,048
10,490,048
2,974,914
2,969,948
4,966
13,464,962-12,325,103-13,474,749
4,244,000
4,244,000

増

53 / 105

前年度決算(B)
1,617,914
18,189,187
2,785,232
981,6232,710,731
1,189,718
311,500
55,322,844
840,682
777,151
113,000
2,559,441
1,296,767
25,176
1,015,690
1,540,409
1,933
294,650
11,414,341
5,963,640
4,631,955
1,009,332
21,000,000
42,6002,564,065
49,417145,000
14,65722,9382,587,385
2,587,385
47,091,919
47,091,919-13,640,547-13,640,547
579,151,274-51,102,476
3,123
3,123
1,892,335
679,000
616,310597,025
1,895,458
11,018,806
11,018,806
805,757
805,657
100
11,824,563-9,929,105-61,031,581

増減(A)-(B)-19,583-203,609-73,019-437,967
171,166-19,573-270,763-4,640,907-105,523-142,697-103,240-1,708,800
1,218,021-2,852-169,599-215,601-1,333-22,650-927,932-4,292,850
85,126
14,752
14,996
678,680-26,723-19,670
8,564
1,078,424
453,054453,054-143,872-143,872-1,359,490-1,359,490-27,569,287
49,952,830
12,33812,338-767,937-459,000
110,270-419,207-755,599-528,758-528,758
2,169,157
2,164,291
4,866
1,640,399-2,395,998
47,556,832
4,244,000
4,244,000

事業・拠点[0003:加賀屋の森拠点区分]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

加賀屋の森拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益別 益 0111 その他の特別収益
5982 その他の特別収益
増
特別収益計(8)0044 国庫補助金等特別積立金積立額
減 費4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0047 拠点区分間繰入金費用の4962 拠点区分間繰入金費用
用 0052 その他の特別損失部
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)特54 / 105

当年度決算(A)17,879,543
17,879,543
1,614,428
1,614,428
23,737,971
4,244,000
4,244,000
122,442
122,442
9,247,356
9,247,356
13,613,798
10,124,173-3,350,576
78,804,431
75,453,855

前年度決算(B)84,353,495
84,353,495
27,747,207
27,747,207
112,100,702

3,699,446
3,699,446
3,699,446
108,401,256
47,369,675
31,434,756
78,804,431

増減(A)-(B)-66,473,952-66,473,952-26,132,779-26,132,779-88,362,731
4,244,000
4,244,000
122,442
122,4425,547,910
5,547,910
9,914,352-98,277,083-50,720,251
47,369,675-3,350,576

75,453,855

78,804,431-3,350,576

55 / 105

資[0003:加賀屋の森拠点区分]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1163 前払費用
1175 短期貸付金0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物
0004 その他の固定資産
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1219 預託金1226 出資金1333 差入保証金1334 長期前払費用
資産の部合計事業・拠点

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

産1,026,508,077

の
部
当年度末
102,855,876
18,731,517
81,271,325
380,2932,052,741
420,000
923,652,201
866,872,183
866,872,183
56,780,018
805,6027,900,586
23,83050,00048,000,000
前年度末
99,483,268
14,815,016
80,828,319
218,278
2,311,655
1,310,000
971,662,326
907,903,322
907,903,322
63,759,004
1,415,279
10,093,317
23,83050,00048,000,000
4,176,578
1,071,145,594-4,176,578-44,637,517

増減3,372,608
3,916,501
443,006
162,015-258,914-890,000-48,010,125-41,031,139-41,031,139-6,978,986-609,677-2,192,731

負

債

の
部
当年度末
62,962,335
8,203,936
31,020,000
1,026,971

0006 流動負債
2112 事業未払金
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
2133 職員預り金
2151 仮受金
2152 賞与引当金
22,711,4280007 固定負債
606,095,000
2311 設備資金借入金
606,095,000
負債の部合計669,057,335
純 資 産 の 部
0010 国庫補助金等特別積立金
281,996,887
3211 国庫補助金等特別積立金
281,996,887
0012 次期繰越活動増減差額
75,453,855
3311 次期繰越活動増減差額
75,453,855
3312 （うち当期活動増減差額）-3,350,576
純資産の部合計
357,450,742
負債及び純資産の部合計
1,026,508,077

令和 3年 3月31日現在

加賀屋の森拠点区分 貸借対照表

17,751-65,019
274,428-31,020,000-31,020,000-30,530,904-10,756,037-10,756,037-3,350,576-3,350,576-50,720,251-14,106,613-44,637,517

292,752,924
292,752,924
78,804,431
78,804,431
47,369,675
371,557,355
1,071,145,594

減489,096
261,936

前年度末
62,473,239
7,942,000
31,020,000
1,009,220
65,01922,437,000
637,115,000
637,115,000
699,588,239

増(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２

計算書類に対する注記(加賀屋の森拠点区分用)

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法。
(3) 引当金の計上基準
2021年夏季賞与分。(2020年10月～2021年3月)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 加賀屋の森拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア

特別養護老人ホーム

イ

ショートステイウ

デイサービスセンター

加賀屋の森(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

907,903,322

0

41,031,139

866,872,183

907,903,322

0

41,031,139

866,872,183

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

56 / 105

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物(基本財産)

1,195,112,064

328,239,881

866,872,183

車両運搬具

8,731,970

7,926,368

805,602

器具備品

68,982,482

61,081,896

7,900,586

1,272,826,516

397,248,145

875,578,371

合

計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

81,271,325

081,271,325

立替金

380,2930380,293

短期貸付金

420,0000

420,000

82,071,618

0

82,071,618

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

57 / 10558 / 105

資産の種類及び名称

292,752,924
292,752,924

0000292,752,924
0
292,752,924

1,415,279
10,093,317
11,508,596
11,508,596
919,411,918
0
919,411,918

うち国庫補
助金等の額

907,903,322
907,903,322

期首帳簿価額(A)

加賀屋の森拠点区分【基本財産(有形固定資産)】
建 物 (基)基本財産合計【その他の固定資産（有形固定資産）】
車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

03,114,500
3,114,500
3,114,500
3,114,500
03,114,500

00

当期増加額(B)0002,970,560
2,970,560
2,970,560
2,970,560
02,970,560

うち国庫補
助金等の額

609,677
5,307,231
5,916,908
5,916,908
46,948,047
046,948,047

41,031,139
41,031,139

当期減価償却額(C)086,046
86,046
86,046
13,726,597
0
13,726,597

13,640,551
13,640,551

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

当期減少額(D)
うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0
0

0
0
805,6027,900,586
8,706,188
8,706,188875,578,371
0875,578,371

866,872,183
866,872,183

期末帳簿価額(E=A+B-C-D)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

02,884,514
2,884,514
2,884,514
281,996,887
0
281,996,887

279,112,373
279,112,373

うち国庫補
助金等の額

7,926,368
61,081,896
69,008,264
69,008,264
397,248,145
0397,248,145

328,239,881
328,239,881

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

01,609,293
1,609,293
1,609,293
110,733,673
0
110,733,673

109,124,380
109,124,380

うち国庫補
助金等の額

8,731,970
68,982,482
77,714,452
77,714,452
1,272,826,516
0
1,272,826,516

1,195,112,064
1,195,112,064

期末取得原価(G=E+F)04,493,807
4,493,807
4,493,807
392,730,560
0392,730,560

388,236,753
388,236,753

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円)

別紙３（⑧）

59 / 105

計

賞与引当金

科

目

22,437,000

22,437,000

期首残高

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
加賀屋の森拠点区分(()

45,148,428)

45,148,428

当期増加額

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

当期減少額
目的使用
その他
44,874,000(
44,874,000(

自至引 当 金 明 細 書))
22,711,428

22,711,428

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

事業・拠点[0003:加賀屋の森拠点区分]

別紙３（⑪）

加賀屋の森拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜
益

ビ

ス

活

動

増

費

減

の

用
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0057 施設介護料収益
5111 介護報酬収益5112 利用者負担金収益(公費)5113 利用者負担金収益(一般)0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5131 介護負担金収益(公費)5132 介護負担金収益(一般)5134 介護予防負担金収益(一般)0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)5141 介護報酬収益0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)5151 介護負担金収益(公費)5152 介護負担金収益(一般)0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益5167 事業負担金収益（公費）5168 事業負担金収益（一般）0063 利用者等利用料収益
5174 食費収益(公費)5175 食費収益(一般)5180 食費収益(特定)5177 居住費収益(一般)5188 居住費収益(特定)5178 その他の利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益(公費)5183 受託事業収益(公費)5191 （保険等査定減）
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4111 役員報酬
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0026 利用者負担軽減額
4441 利用者負担軽減額0027 減価償却費
4451 減価償却費

特別養護老人ホーム ショートステイ デイサービスセンター 加賀屋の森
458,189,783
57,285,633
34,836,925
341,572,841
318,290,556
699,781
22,582,504
39,572,015
39,011,703
560,3125,436,244
835,451
4,538,527
62,26627,865,341
27,865,341
3,067,582
716,073
2,351,509
1,535,664
1,377,165
7,270
151,229
112,852,086
13,763,889
2,459,142
176,20724,133,771
3,064,052
2,280,040
18,049,042
2,309,636
45,294,906
5,515,900
18,755,494
2,604,546
6,442,666
269,755
179,102
4,838,071
2,564,871
2,273,200
1,073,215
1,486,515
90,804
120,000
120,000
458,309,783
57,285,633
34,836,925
329,190,564
25,500,403
32,638,138
20,000195,429,197
15,933,232
21,171,368
668,721751,865
38,258,128
2,878,365
4,011,935
42,143,900
2,934,182
2,535,649
114,400
12,193,000
41,031,939
3,085,903
4,167,321
66,230,311
7,096,906
5,255,279
37,110,150
4,155,516
1,218,457
7,250,080
588,80285,223
1,128,699
66,82233,00013,1901,387,566
127,867
82,898
14,208,287
1,518,415
2,258,876
2,384,140
203,986
124,087
42,690500,966
2,605,687
230,175
46,03572,275
192,133
905,737
40,73745,452,162
3,100,019
2,129,756
667,558
30,16837,433
634,4548,280
1,480
782,90365,802
1,936
1,952,753
350,383
211,652
20,674
1,650
665,720
4,333
176,038
1,271,859
52,949600
272,000
10,260,008
150,937
75,464
1,655,490
1,780
13,5204,094,473
373,565
249,043
1,024,084
17,850,000
1,890,000
1,260,000
57,596
2,961,103
229,92151,721
22,694125,330
23,221
1,101,362
2,287,391
753,048
2,287,391
753,048
40,183,492
3,708,9783,055,577
40,183,492
3,708,9783,055,577

60 / 105合計
550,312,341
341,572,841
318,290,556
699,781
22,582,504
39,572,015
39,011,703
560,3125,436,244
835,451
4,538,527
62,26627,865,341
27,865,341
3,067,582
716,073
2,351,509
1,535,664
1,377,165
7,270
151,229
129,075,117
176,20729,477,863
20,358,678
50,810,806
21,360,040
6,891,523
4,838,071
2,564,871
2,273,200
2,650,534
120,000
120,000
550,432,341
387,329,105
20,000232,533,797
1,420,586
45,148,428
47,613,731
114,400
12,193,000
48,285,163
78,582,496
42,484,123
7,924,105
1,228,521
13,1901,598,331
17,985,578
2,712,213
543,656
2,881,897
1,170,145
40,73750,681,937
735,159
634,4549,760
850,6412,514,788
22,324
846,091
1,324,808
600
272,000
10,486,409
1,670,790
4,717,081
1,024,084
21,000,000
57,596
3,242,745
22,694125,330
23,221
1,101,362
3,040,439
3,040,439
46,948,047
46,948,047

内部取引消去拠点区分合計550,312,341
341,572,841
318,290,556
699,781
22,582,504
39,572,015
39,011,703
560,3125,436,244
835,451
4,538,527
62,26627,865,341
27,865,341
3,067,582
716,073
2,351,509
1,535,664
1,377,165
7,270
151,229
129,075,117
176,20729,477,863
20,358,678
50,810,806
21,360,040
6,891,523
4,838,071
2,564,871
2,273,200
2,650,534
120,000
120,000
550,432,341
387,329,105
20,000232,533,797
1,420,586
45,148,428
47,613,731
114,400
12,193,000
48,285,163
78,582,496
42,484,123
7,924,105
1,228,521
13,1901,598,331
17,985,578
2,712,213
543,656
2,881,897
1,170,145
40,73750,681,937
735,159
634,4549,760
850,6412,514,788
22,324
846,091
1,324,808
600
272,000
10,486,409
1,670,790
4,717,081
1,024,084
21,000,000
57,596
3,242,745
22,694125,330
23,221
1,101,362
3,040,439
3,040,439
46,948,047
46,948,047

事業・拠点[0003:加賀屋の森拠点区分]

別紙３（⑪）

加賀屋の森拠点区分 事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
サ 収5821 受取利息配当金収益｜0098 その他のサービス活動外収益
ビ
5871 受入研修費収益ス 益
5872 利用者等外給食収益
活5874 雑収益動
サービス活動外収益計(4)外0033 支払利息
増 費4811 支払利息
減0038 その他のサービス活動外費用の 用
4841 利用者等外給食費
部4843 雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別養護老人ホーム ショートステイ デイサービスセンター 加賀屋の森-12,543,729-1,498,527-957,781-12,543,729-1,498,527-957,781
470,800,191
38,660,827
42,120,969-12,490,408
18,624,806-7,284,044
15,461
15,461
1,124,398
220,000
726,580
177,818
1,139,859
10,490,048
10,490,048
2,974,544
370
2,969,948
4,596
370
13,464,592
370-12,324,733-370-24,815,141
18,624,436-7,284,044

61 / 105合計-15,000,037-15,000,037
551,581,987-1,149,646
15,461
15,461
1,124,398
220,000
726,580
177,818
1,139,859
10,490,048
10,490,048
2,974,914
2,969,948
4,966
13,464,962-12,325,103-13,474,749

内部取引消去拠点区分合計-15,000,037-15,000,037
551,581,987-1,149,646
15,461
15,461
1,124,398
220,000
726,580
177,818
1,139,859
10,490,048
10,490,048
2,974,914
2,969,948
4,966
13,464,962-12,325,103-13,474,749

62 / 105

【基本財産】【建 物 (基)】建物本体工事 加賀屋の森 特養
建物本体工事 加賀屋の森 SS
建物本体工事 加賀屋の森 DS
電気設備工事 加賀屋の森 特養
電気設備工事 加賀屋の森 SS
電気設備工事 加賀屋の森 DS
電話設備工事 加賀屋の森 特養
電話設備工事 加賀屋の森 SS
電話設備工事 加賀屋の森 DS
防災設備 加賀屋の森 特養
防災設備 加賀屋の森 SS
防災設備 加賀屋の森 DS
空調設備 加賀屋の森 特養
空調設備 加賀屋の森 SS
空調設備 加賀屋の森 DS
床暖房設備 加賀屋の森 特養
床暖房設備 加賀屋の森 SS
床暖房設備 加賀屋の森 DS
給排水衛生設備 加賀屋の森 特養
給排水衛生設備 加賀屋の森 SS
給排水衛生設備 加賀屋の森 DS
寝台用EV 1号機 加賀屋の森 特養
寝台用EV 1号機 加賀屋の森 SS
小荷物用EV 加賀屋の森 特養
小荷物EV 加賀屋の森 SS
乗用EV 2号機 加賀屋の森 特養
乗用EV 2号機 加賀屋の森 SS
電話・LAN配線工事 加賀屋の森 特養
電話・LAN配線工事 加賀屋の森 SS
電話・LAN配線工事 加賀屋の森 DS
カーテンレール 加賀屋の森 特養
カーテンレール 加賀屋の森 SS
カーテンレール 加賀屋の森 DS
計
基本財産合計【その他固定資産（有形固定資産）】【車輌運搬具】
トヨタハイエース
トヨタハイエース
タント
計【器具備品】
PC 2台
施設長用PC
三笑堂 平行棒
ｼﾞｮｰｼﾝ テレビ
加賀屋の森 DS用PC
ノートPC Dell Latitude 3500 CTO
顔認証・温度センサーデバイス
顔認証・温度センサーデバイス
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 1/11
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用
空間除菌脱臭機ジアイーノ 40畳用
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 2/11
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 3/11
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 4/11

2 新定額法1 新定額法1 新定額法2 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法11 新定額法
1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法H28/ 8/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 9/ 5

H29/11/14
H29/11/29
H27/ 4/30
H27/ 4/30
R 2/ 2/ 6
R 2/ 8/ 7
R 3/ 2/28
R 3/ 2/28
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18

償却方法

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法数
量H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 8/ 1
H25/ 8/ 1
H25/ 8/ 1

取 得
年月日

3:加賀屋の森拠点区分]

資産の種類及び名称

事業・拠点[

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

償
却率

5 0.200
5 0.200
10 0.100
5 0.200
4 0.250
4 0.250
5 0.200
5 0.200
6 0.167
6 0.167
6 0.167
6 0.167
6 0.167
6 0.167

6 0.167
6 0.167
6 0.167

47 0.022
47 0.022
47 0.022
15 0.067
15 0.067
15 0.067
10 0.100
10 0.100
10 0.100
8 0.125
8 0.125
8 0.125
15 0.067
15 0.067
15 0.067
15 0.067
15 0.067
15 0.067
15 0.067
15 0.067
15 0.067
17 0.059
17 0.059
17 0.059
17 0.059
17 0.059
17 0.059
15 0.067
15 0.067
15 0.067
18 0.056
18 0.056
18 0.056

耐用
年数

12
12
12
12
12
8
2
2
2
2
2
2
2
2

12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

償却
月数

260,068
145,562
140,000
159,624
122,255
122,100
306,000
306,000
178,200
178,200
242,000
178,200
178,200
178,200

3,650,760
3,493,510
1,587,700
8,731,970

754,444,182
79,882,325
53,254,883
79,661,541
8,434,751
5,623,168
14,007,978
1,483,198
988,798
7,523,887
796,647
531,098
59,957,901
6,348,484
4,232,322
2,127,040
225,216150,144
78,338,071
8,294,619
5,529,747
5,130,692
570,077
1,496,452
166,272
10,475,164
1,163,907
3,213,000
340,200
226,800
419,475
44,41529,6101,195,112,064
1,195,112,064

取得価額

0
0
0
0
0
0
305,160
305,160
177,711
178,009
227,410
177,711
177,711
177,7110000239,672,241
25,377,061
16,918,040
27,915,531
2,955,762
1,970,508
4,908,770
519,752
346,501
2,636,571
279,166
186,11121,010,849
2,224,678
1,483,119745,372
78,922
52,61427,451,752
2,906,656
1,937,771
1,797,932
199,770
524,397
58,266
3,670,777
407,864000000388,236,753
388,236,753

うち国庫補
助金等の額

134,367
75,20570,0001
117,161
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,415,277
1
1
1,415,279

638,259,775
67,580,446
45,053,631
42,300,277
4,478,852
2,985,901
4,202,390
444,959
296,639
940,486
99,581
66,386
31,837,642
3,371,044
2,247,362
1,129,457
119,589
79,726
41,597,512
4,404,442
2,936,295
3,011,713
334,634
878,415
97,602
6,148,917
683,212
1,706,103
180,646
120,430
262,871
27,833
18,554
907,903,322
907,903,322

期首帳簿価額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

202,762,713
21,468,994
14,312,661
14,823,145
1,569,510
1,046,339
1,472,626
155,925
103,951
329,572
34,89623,263
11,156,756
1,181,303
787,537
395,792
41,90727,938
14,576,881
1,543,434
1,028,956
1,055,382
117,265
307,816
34,201
2,154,745
239,416000000292,752,924
292,752,924

うち国庫補
助金等の額

52,014
29,11314,000030,564
20,350
10,200
10,200
4,960
4,960
6,736
4,960
4,960
4,960

609,67700609,677

16,597,772
1,757,412
1,171,608
5,337,324
565,129
376,753
1,400,798
148,32098,880940,485
99,58066,385
4,017,180
425,349
283,566
142,512
15,09010,0605,248,651
555,740
370,493
302,71133,63588,291
9,810
618,035
68,671
215,271
22,794
15,19623,491
2,488
1,659
41,031,139
41,031,139

当期減価償却額

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

固 定 資 産 管 理 台 帳

0
0
0
0
0
0
10,172
10,172
4,947
4,955
6,330
4,947
4,947
4,947

0
0
0
0

5,272,790
558,296372,197
1,870,341
198,036
132,024
490,877
51,97634,651
329,572
34,89623,263
1,407,727
149,054
99,36949,9405,288
3,526
1,839,268
194,746
129,831
106,078
11,78730,9403,438
216,576
24,06400000013,640,551
13,640,551

うち国庫補
助金等の額

177,715
99,47084,000159,623
35,65820,350
10,200
10,200
4,960
4,960
6,736
4,960
4,960
4,960

2,845,160
3,493,509
1,587,699
7,926,368

132,782,179
14,059,291
9,372,860
42,698,588
4,521,028
3,014,020
11,206,386
1,186,559
791,039
7,523,886
796,646
531,097
32,137,439
3,402,789
2,268,526
1,140,095
120,71780,47841,989,210
4,445,917
2,963,945
2,421,690
269,078
706,328
78,4804,944,282
549,366
1,722,168
182,348
121,566
180,095
19,07012,715328,239,881
328,239,881

減価償却累計額

0
0
0
0
0
0
10,172
10,172
4,947
4,955
6,330
4,947
4,947
4,947

0
0
0
0

42,182,318
4,466,363
2,977,576
14,962,727
1,584,288
1,056,193
3,927,021
415,803277,201
2,636,571
279,166
186,111
11,261,820
1,192,429
794,951
399,520
42,30328,202
14,714,139
1,557,968
1,038,646
848,628
94,292
247,52127,503
1,732,608
192,512000000
109,124,380
109,124,380

うち国庫補
助金等の額

82,35346,09256,0001
86,597
101,750
295,800
295,800
173,240
173,240
235,264
173,240
173,240
173,240

805,600
1
1805,602621,662,003
65,823,034
43,882,023
36,962,953
3,913,723
2,609,148
2,801,592
296,639
197,759
1
1
1
27,820,462
2,945,695
1,963,796
986,945
104,499
69,66636,348,861
3,848,702
2,565,802
2,709,002
300,999
790,124
87,7925,530,882
614,541
1,490,832
157,852
105,234
239,380
25,345
16,895866,872,183
866,872,183

期末帳簿価額000000294,988294,988
172,764
173,054
221,080
172,764
172,764
172,7640000197,489,923
20,910,698
13,940,464
12,952,804
1,371,474
914,315
981,749
103,949
69,3000009,749,029
1,032,249
688,168
345,852
36,61924,412
12,737,613
1,348,688
899,125
949,304
105,478
276,876
30,763
1,938,169
215,352000000279,112,373
279,112,373

うち国庫補
助金等の額

総額 887,581,390円
総額 887,581,390円
総額 887,581,390円
総額 93,719,460円
総額 93,719,460円
総額 93,719,460円
総額 16,479,974円
総額 16,479,974円
総額 16,479,974円
総額 8,851,632円
総額 8,851,632円
総額 8,851,632円
総額 70,538,707円
総額 70,538,707円
総額 70,538,707円
総額 2,502,400円
総額 2,502,400円
総額 2,502,400円
総額 92,162,437円
総額 92,162,437円
総額 92,162,437円
総額 5,700,769円
総額 5,700,769円
総額 1,662,724円
総額 1,662,724円
総額 11,639,071円
総額 11,639,071円
総額 3,780,000円
総額 3,780,000円
総額 3,780,000円
総額 493,500円
総額 493,500円
総額 493,500円

摘要(単位：円)

63 / 105

空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 5/11
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 6/11
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 7/11
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 8/11
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 9/11
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 10/11
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 11/11
入退室管理設備
監視カメラ設備
パラマウントベッド
パラマウントベッド
耐火金庫
AED
身長体重計
冷蔵庫
電動ｼｬﾜｰﾁｪｱ ﾏﾘﾝｺｰﾄ
電動ｼｬﾜｰﾁｪｱ 個枠ﾌﾟﾗｽ
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｽｹｰﾙ 車椅子
ストレッチャー
ｾﾞﾛｼｽﾃﾑ PHS設定一式
三笑堂 ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子2台
リクライニング車椅子
リクライニング車椅子
PC1台
PC4台
炊飯器
計
有形固定資産計
その他の固定資産合計
固定資産合計

資産の種類及び名称

R 3/ 2/18
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18
H25/ 4/ 1
H25/ 4/ 1
H25/ 8/ 1
H25/ 8/ 1
H25/ 8/ 1
H25/ 8/ 1
H25/ 8/ 1
H25/ 8/ 1
H25/ 8/ 1
H25/ 8/ 1
H25/ 8/ 1
H25/ 8/ 1
H27/ 4/30
H27/ 5/30
H28/ 7/ 8
H29/ 5/30
H29/ 7/11
H29/ 7/11
H29/ 9/22

取 得
年月日

数
量

1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法3 新定額法4 新定額法1 新定額法4 新定額法1 新定額法

償却
方法

償 償却
却 月数
率
6 0.1672
6 0.1672
6 0.1672
6 0.1672
6 0.1672
6 0.1672
6 0.1672
5 0.200 12
5 0.200 12
8 0.125 12
8 0.125 12
20 0.050 12
5 0.200 12
10 0.100 12
6 0.167 12
10 0.100 12
10 0.100 12
5 0.200 12
5 0.200 12
5 0.200 12
5 0.200 12
5 0.200 12
5 0.200 12
5 0.200 12
5 0.200 12
5 0.200 12

耐用
年数
178,200
178,200
178,200
178,200
178,200
178,200
178,200
2,504,776
18,422,060
5,495,700
22,539,300
332,850
157,500
166,950
625,433
6,930,000
5,670,000
147,000
147,000
253,800
288,000
309,000
400,000
101,264
405,040
144,800
68,982,482
77,714,452
77,714,452
1,272,826,516

取得価額
うち国庫補
助金等の額
177,711
177,711
177,711
177,711
177,711
177,711
177,711877,740
645,507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,493,807
4,493,807
4,493,807
392,730,560
0
0
0
0
0
0
0
1
1
915,946
3,756,546
221,8961
55,6501
2,310,000
1,890,000
1
1
1
4,800
77,250166,666
45,568
182,268
69,986
10,093,317
11,508,596
11,508,596
919,411,918

期首帳簿価額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292,752,924

うち国庫補
助金等の額
4,960
4,960
4,960
4,960
4,960
4,960
4,960
0
0
686,9632,817,413
16,6430
16,6950
693,000
567,00000
0
4,799
61,80080,00020,25381,00828,9605,307,231
5,916,908
5,916,908
46,948,047

当期減価償却額

固 定 資 産 管 理 台 帳
うち国庫補
助金等の額
4,947
4,947
4,947
4,947
4,947
4,947
4,947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86,046
86,046
86,046
13,726,597
4,960
4,960
4,960
4,960
4,960
4,960
4,960
2,504,775
18,422,059
5,266,717
21,600,167
127,597
157,499
127,995
625,432
5,313,000
4,347,000
146,999
146,999
253,799
287,999
293,550
313,334
75,949303,780
103,774
61,081,896
69,008,264
69,008,264
397,248,145

減価償却累計額
うち国庫補
助金等の額
4,947
4,947
4,947
4,947
4,947
4,947
4,947
877,740
645,507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,609,293
1,609,293
1,609,293
110,733,673
173,240
173,240
173,240
173,240
173,240
173,240
173,2401
1228,983
939,133
205,2531
38,955
1
1,617,000
1,323,000
111
1
15,45086,66625,315
101,260
41,0267,900,586
8,706,188
8,706,188875,578,371

期末帳簿価額
うち国庫補助金等の額
172,764
172,764
172,764
172,764
172,764
172,764
172,764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,884,514
2,884,514
2,884,514
281,996,887

摘要(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0004:北５つるかめ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北５つるかめ 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に

支
よ

る

収
出
支

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)8141 介護報酬収入
8142 介護予防報酬収入
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)8151 介護負担金収入(公費)8152 介護負担金収入(一般)8154 介護予防負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)8177 居住費収入(一般)8178 その他の利用料収入
8191 （保険等査定減）
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
64 / 105

予算(A)90,830,000
60,650,000
60,170,000
480,000
6,690,000
2,930,000
3,740,000
20,00024,320,000
9,360,000
8,740,000
6,220,000
830,000
10,00010,000432,000
2,000
430,000
91,272,000
69,630,000
46,390,000
9,460,000
2,960,000
2,270,000
8,550,000
10,480,000
5,560,000
1,130,000
100,000
290,000
2,830,000
510,000
60,00015,985,000
120,000
2,000
2,000
430,000
590,000
10,000190,000
190,000
1,920,000
20,000110,000
270,000
12,000,000
100,000
1,000
20,00010,000決算(B)90,783,804
60,635,041
60,160,024
475,017
6,669,426
2,923,177
3,732,941
13,30824,305,797
9,359,400
8,732,466
6,213,931
826,4608,609
8,609
426,000
2,000
424,000
91,218,413
69,586,166
46,371,609
9,458,069
2,942,689
2,269,500
8,544,299
10,420,078
5,554,402
1,124,316
91,942
283,351
2,804,417
502,250
59,40015,896,976
107,306
1,645
1,660
422,228
588,492
2,357
187,605
183,024
1,912,786
10,262
100,390
263,935
12,000,000
94,629657
16,0004,000

差異(A)-(B)46,196
14,959
9,976
4,983
20,574
6,823
7,059
6,692
14,203
600
7,534
6,069
3,540
1,391
1,391
6,000
6,000
53,587
43,834
18,391
1,931
17,311500
5,701
59,922
5,598
5,684
8,058
6,649
25,5837,750
600
88,024
12,694
355
340
7,772
1,508
7,643
2,395
6,976
7,214
9,738
9,610
6,065
5,371
343
4,000
6,000

事業・拠点[0004:北５つるかめ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北５つるかめ 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0222 拠点区分間繰入金収入の 収
8882 拠点区分間繰入金収入
他
0224 その他の活動による収入の 入8891 その他の収入
活
その他の活動収入計(7)動0162 その他の活動による支出に 支7681 その他の支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)96,095,000-4,823,000
648,000
648,000
648,000
356,400
356,400

決算(B)95,903,220-4,684,807
648,000
648,000
648,000
356,400
356,400

差異(A)-(B)191,780-138,193

356,400
291,600
3,080,000
3,080,000
860,000
860,000
3,940,000
1,000
1,000

356,400
291,600
3,077,394
3,077,394
857,030
857,030
3,934,424
440
440

2,606
2,606
2,970
2,970
5,576
560
560

1,000
3,939,000

440
3,933,984

560
5,016

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)65 / 105-592,400-459,223-133,177

14,488,991
13,896,591

14,488,991
14,029,768-133,177

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0004:北５つるかめ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北５つるかめ 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

益
サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

用
の

部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)5141 介護報酬収益5142 介護予防報酬収益0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)5151 介護負担金収益(公費)5152 介護負担金収益(一般)5154 介護予防負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)5177 居住費収益(一般)5178 その他の利用料収益
5191 （保険等査定減）
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料
4231 葬祭費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
66 / 105

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)90,783,804
89,223,714
1,560,090
60,635,041
59,395,177
1,239,864
60,160,024
59,395,177
764,847
475,017475,017
6,669,426
7,365,979-696,553
2,923,177
4,156,656-1,233,479
3,732,941
3,209,323
523,618
13,30813,30824,305,797
23,318,633
987,164
9,359,400
9,526,500-167,100
8,732,466
8,559,467
172,999
6,213,931
5,232,666
981,265
826,460
856,075-29,615
90,783,804
89,223,714
1,560,090
67,675,195
72,265,330-4,590,135
43,638,609
44,473,659-835,050
1,644,071
1,644,071
8,636,027
12,452,806-3,816,779
2,942,689
5,419,400-2,476,711
402,362-402,362
2,269,500
1,735,500
534,000
8,544,299
7,781,603
762,696
10,420,078
9,653,514
766,564
5,554,402
5,797,306-242,904
1,124,316
91,484
1,032,832
91,942
23,482
68,460283,351
374,157-90,806
2,804,417
2,792,767
11,650502,250
490,025
12,22559,40058,860540
25,433-25,433
15,896,976
15,851,577
45,399107,306
85,152
22,154
1,645
1,645
1,660
2,280
-620
422,228
803,833-381,605
588,492
192,228
396,264
2,357
1,620
737
187,605
128,508
59,097183,024
146,050
36,9741,140-1,1401,912,786
2,130,486-217,700
10,26272,728-62,466
100,390
71,98028,410263,935
183,842
80,093
12,000,000
12,000,000
94,62994,629657
12,500-11,843
16,00016,0001,230-1,230
4,000
2,000
2,000

事業・拠点[0004:北５つるかめ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

北５つるかめ 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益
5872 利用者等外給食収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)
増 費
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
特0106 拠点区分間繰入金収益
5962 拠点区分間繰入金収益別 益 0111 その他の特別収益
5982 その他の特別収益
増
特別収益計(8)0044 国庫補助金等特別積立金積立額
減 費4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0047 拠点区分間繰入金費用の4962 拠点区分間繰入金費用
用 0052 その他の特別損失部
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)67 / 105

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)27,055
17,135
9,920
27,055
17,1359,920-304,066-304,066-304,066-304,066
93,715,238
97,787,556-4,072,318-2,931,434-8,563,842
5,632,408
8,609
31
8,578
8,609
31
8,578
426,000
646,300-220,300
2,000
152,000-150,000
424,000
464,500-40,500
29,800-29,800
434,609646,331-211,722

434,609-2,496,825
648,000
648,000
3,077,394
3,077,394
857,030
857,030
4,582,424
648,000
648,000

646,331-7,917,511

2,733,440
2,733,440
3,381,440
1,200,984-1,295,841
10,653,168
9,357,327

405,027
405,027
1,466,117
1,466,117
1,871,144
1,572,824-6,344,687
16,997,855
10,653,168-211,722
5,420,686
648,000
648,000
3,077,394
3,077,394-2,586,938-2,586,938
1,138,456
648,000
648,000-405,027-405,027
1,267,323
1,267,323
1,510,296-371,840
5,048,846-6,344,687-1,295,841

9,357,327

10,653,168-1,295,841

3,443,968
3,443,968
3,443,968

68 / 105[0004:北５つるかめ]

資産の部合計

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
1175 短期貸付金0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1316 器具及び備品

事業・拠点

資

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

産15,524,102

の
部
当年度末
15,123,572
1,155,881
12,527,208
1,020,483
420,000
400,530
400,530
400,530

15,487,452

71,18571,18571,185

前年度末
15,416,267
2,901,185
11,491,591
1,023,491

36,650増減-292,695-1,745,304
1,035,617-3,008420,000
329,345
329,345
329,345

負債

純 資0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2142 前受収益
2151 仮受金
2152 賞与引当金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

北５つるかめ 貸借対照表

4,729,037
5,822,841
産 の 部
343,934
343,934
9,357,327
9,357,327-1,295,841
9,701,261
15,524,102

の
部
当年度末
5,822,841
891,304
202,500

10,653,168
10,653,168-6,344,687
10,653,168
15,487,452

前年度末4,834,284
675,193
210,390
3,721
37,972
3,907,008
4,834,284

減988,557
216,111-7,890-3,721-37,972
822,029
988,557
343,934
343,934-1,295,841-1,295,841
5,048,846-951,907
36,650増(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２

計算書類に対する注記(北5つるかめ拠点分)

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法該当なし。
(3) 引当金の計上基準
2021年夏季賞与分。(2020年10月～2021年3月分)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) グループホーム北加賀屋のつるさんかめさんの家拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし。
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

69 / 105

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
器具備品
合

計

459,000

58,470400,530

459,000

58,470400,530

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

事業未収金

12,527,208

0

12,527,208

短期貸付金

420,0000

420,000

12,947,208

0

12,947,208

合計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

70 / 105

71 / 105

資産の種類及び名称

北５つるかめ【その他の固定資産（有形固定資産）】
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

71,18571,18571,18571,185071,185

期首帳簿価額(A)

0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額
356,400
356,400
356,400
356,400
0356,400

当期増加額(B)353,782353,782353,782353,7820353,782

うち国庫補
助金等の額
27,05527,05527,05527,0550
27,055

当期減価償却額(C)

9,848
9,848
9,848
9,848
0
9,848

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

400,530
400,530
400,530
400,530
0400,530

343,934
343,934
343,934
343,9340
343,934

期末帳簿価額
うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補
助金等の額
助金等の額

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

58,47058,47058,47058,470058,470

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

9,848
9,848
9,848
9,848
0
9,848

うち国庫補
助金等の額

459,000
459,000
459,000
459,0000459,000

期末取得原価(G=E+F)353,782353,782353,782353,7820353,782

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円)

別紙３（⑧）

72 / 105

計

賞与引当金

科

目

3,907,008

3,907,008

期首残高

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
北５つるかめ(()

8,636,027)

8,636,027

当期増加額

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

当期減少額
目的使用
その他
7,813,998(
7,813,998(

自至引 当 金 明 細 書))
4,729,037

4,729,037

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

73 / 105

4:北５つるかめ]【その他固定資産（有形固定資産）】【器具備品】
エアコン 403号室
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 1/2
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 2/2
計
有形固定資産計
その他の固定資産合計
固定資産合計

資産の種類及び名称

事業・拠点[

H30/ 6/23
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18

取 得年月日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

数量

1 新定額法2 新定額法1 新定額法

償却
方法

償
却
率

6 0.167
6 0.167
6 0.167

耐用
年数

12
2
2

償却
月数

102,600
178,200
178,200
459,000
459,000
459,000
459,000

取得価額

0176,891
176,891
353,782353,782353,782353,782

うち国庫補
助金等の額

71,1850071,18571,18571,18571,185

期首帳簿価額

0
0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額

17,1354,960
4,960
27,05527,05527,05527,055

当期減価償却額

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

固 定 資 産 管 理 台 帳

0
4,924
4,924
9,848
9,848
9,848
9,848

うち国庫補
助金等の額

48,5504,960
4,960
58,47058,47058,47058,470

減価償却累計額

0
4,924
4,924
9,848
9,848
9,848
9,848

うち国庫補
助金等の額

54,050173,240
173,240
400,530
400,530
400,530
400,530

期末帳簿価額0
171,967
171,967
343,934
343,934
343,934
343,934

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0005:万代つるかめ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

万代つるかめ 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)8141 介護報酬収入
0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)収8151 介護負担金収入(公費)8152 介護負担金収入(一般)0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)8177 居住費収入(一般)8178 その他の利用料収入
入8191 （保険等査定減）
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
支7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
出7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)74 / 105

予算(A)89,380,000
58,540,000
58,540,000
6,890,000
3,300,000
3,590,000
24,530,000
9,250,000
8,470,000
6,810,000
580,000
1,000
1,000
590,000
590,000
89,971,000
63,392,500
38,730,000
7,830,000
6,600,000
2,002,500
8,230,000
10,430,000
5,630,000
1,250,000
180,000
20,000170,000
2,760,000
350,000
70,00013,118,000
80,00040,000470,000
10,000120,000
360,000
2,040,000
20,000110,000
100,000
9,537,000
220,000
10,0001,000
86,940,500
3,030,500
648,000
648,000
648,000

決算(B)89,351,592
58,534,240
58,534,240
6,874,901
3,292,331
3,582,570
24,514,526
9,246,600
8,460,398
6,807,528
572,07529
29581,000
581,000
89,932,621
63,330,312
38,704,767
7,822,939
6,575,570
2,002,500
8,224,536
10,398,498
5,620,809
1,249,302
179,554
15,310169,167
2,749,967
345,749
68,64013,033,204
65,98630,300465,347
6,875
114,730
351,233
2,033,500
15,020100,390
91,8059,537,000
210,018
10,0001,000
86,762,014
3,170,607
648,000
648,000
648,000

差異(A)-(B)28,4085,760
5,760
15,0997,669
7,430
15,474
3,400
9,602
2,472
7,925
971
971
9,000
9,000
38,37962,18825,233
7,061
24,4305,464
31,502
9,191
698
446
4,690
833
10,0334,251
1,360
84,796
14,014
9,700
4,653
3,125
5,270
8,767
6,500
4,980
9,610
8,195
9,982

178,486-140,107

事業・拠点[0005:万代つるかめ]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

万代つるかめ 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目備
0144 固定資産取得支出
等 支7524 器具及び備品取得支出
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0224 その他の活動による収入の 入8891 その他の収入
他
その他の活動収入計(7)の0160 拠点区分間繰入金支出
活 支
7672 拠点区分間繰入金支出
動0162 その他の活動による支出に7681 その他の支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)356,400
356,400

決算(B)356,400
356,400

差異(A)-(B)356,400
291,600
120,000
120,000
120,000
3,760,000
3,760,000
30,00030,000356,400
291,600
115,614
115,614
115,6143,756,353
3,756,353
26,69826,698

4,386
4,386
4,386
3,647
3,647
3,302
3,302

3,790,000-3,670,000

3,783,051-3,667,437

6,949-2,563―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)75 / 105-347,900-205,230-142,670

13,599,104
13,251,204

13,599,104
13,393,874-142,670

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0005:万代つるかめ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

万代つるかめ 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活

費

動

増

減

の
用
部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)5141 介護報酬収益0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)5151 介護負担金収益(公費)5152 介護負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)5177 居住費収益(一般)5178 その他の利用料収益
5191 （保険等査定減）
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4218 教養娯楽費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4227 賃借料
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
76 / 105

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)89,351,592
88,821,888
529,704
58,534,240
57,962,194
572,046
58,534,240
57,962,194
572,046
6,874,901
6,865,894
9,007
3,292,331
3,105,066
187,265
3,582,570
3,760,828-178,258
24,514,526
23,993,800
520,726
9,246,600
9,409,800-163,200
8,460,398
8,684,660-224,262
6,807,528
5,899,340
908,188572,075
572,075
89,351,592
88,821,888
529,704
64,080,277
61,021,912
3,058,365
38,704,767
33,477,101
5,227,666
1,499,941
1,499,941
7,072,963
9,535,063-2,462,100
6,575,570
7,618,670-1,043,100
1,789,811-1,789,811
2,002,500
1,602,000
400,500
8,224,536
6,999,267
1,225,269
10,398,498
9,476,891
921,6075,620,809
5,695,139-74,330
1,249,302
107,740
1,141,562
179,554
132,601
46,953
15,31035,960-20,650
169,167
102,939
66,2282,749,967
2,792,034-42,067
345,749
542,462-196,713
68,64068,016624
13,033,204
14,253,507-1,220,303
65,98638,512
27,474
1,080-1,08030,300163,562-133,262
465,347
216,622
248,725
6,875
1,650
5,225
114,730
139,264-24,534
351,233
335,489
15,744
1,508-1,5082,033,500
2,277,400-243,900
15,020283,084-268,064
100,390
71,98028,41091,805
171,898-80,093
9,537,000
10,402,200-865,200
210,018
124,758
85,26010,500-10,500
10,00013,000-3,0001,000
1,000
160,415150,495
9,920
160,415150,495
9,920-304,780-304,780-304,780-304,780

事業・拠点[0005:万代つるかめ]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

万代つるかめ 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益
5872 利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
0111 その他の特別収益
特 益5982 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増0044 国庫補助金等特別積立金積立額
減 費4951 国庫補助金等特別積立金積立額の0047 拠点区分間繰入金費用
部
4962 拠点区分間繰入金費用
用 0052 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)77 / 105

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)87,367,614
84,902,805
2,464,809
1,983,9783,919,083-1,935,105
29
24
5
29
24
5
581,000
578,000
3,000
581,000
578,000
3,000
581,029
578,024
3,005

581,0292,565,007
648,000
648,000
115,614
115,614763,614648,000
648,000
3,756,353
3,756,353
26,69826,6984,431,051-3,667,437-1,102,430
20,907,275
19,804,845

578,024
4,497,107

8,640,690
8,640,690
92,625
92,625
8,733,315-6,737,352-2,240,245
23,147,520
20,907,275

3,005-1,932,100
648,000
648,000-1,880,349-1,880,349-1,232,349
648,000
648,000-4,884,337-4,884,337-65,927-65,927-4,302,264
3,069,915
1,137,815-2,240,245-1,102,430

19,804,845

20,907,275-1,102,430

1,995,963
1,995,963
1,995,963

78 / 105[0005:万代つるかめ]

資産の部合計

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1316 器具及び備品
1333 差入保証金

事業・拠点

資

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

産25,179,976

の
部
当年度末
14,514,312
979,328
12,506,632
144,283
884,069
10,665,664
10,665,664
645,664
10,020,000

25,120,290

前年度末14,650,611
2,131,787
12,473,110
26,69819,016
10,469,679
10,469,679
449,679
10,020,000

59,686増減-136,299-1,152,459
33,522
117,585865,053
195,985
195,985
195,985

負債

純 資0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0006 流動負債
2112 事業未払金
2133 職員預り金
2151 仮受金
2152 賞与引当金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

万代つるかめ 貸借対照表

3,911,473
5,031,911
産 の 部
343,220
343,220
19,804,845
19,804,845-1,102,430
20,148,065
25,179,976

の
部
当年度末
5,031,911
933,660
186,778

20,907,275
20,907,275-2,240,245
20,907,275
25,120,290

前年度末
4,213,015
842,603
197,008
11,896
3,161,508
4,213,015

減818,896
91,057-10,230-11,896
749,965
818,896343,220
343,220-1,102,430-1,102,430
1,137,815-759,210
59,686増(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２

計算書類に対する注記(万代つるかめ拠点区分用)

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法該当なし。
(3) 引当金の計上基準
2021年夏季賞与分。(2020年10月～2021年3月分)

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) グループホーム万代のつるさんかめさんの家拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし。
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

79 / 105

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
器具備品
合

計

1,257,564

611,900

645,664

1,257,564

611,900

645,664９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

12,506,632

0

12,506,632

144,2830144,283

12,650,915

012,650,915

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

80 / 105

81 / 105

資産の種類及び名称

万代つるかめ【その他の固定資産（有形固定資産）】
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

449,679
449,679
449,679
449,6790449,679

期首帳簿価額(A)

0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額
356,400
356,400
356,400
356,400
0356,400

当期増加額(B)353,048
353,048
353,048
353,0480353,048

うち国庫補
助金等の額
160,415
160,415
160,415
160,4150
160,415

当期減価償却額(C)

9,828
9,828
9,828
9,828
0
9,828

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

645,664
645,664
645,664
645,6640645,664

343,220
343,220
343,220
343,2200343,220

期末帳簿価額
うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補
助金等の額
助金等の額

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

611,900
611,900
611,900
611,900
0611,900

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

9,828
9,828
9,828
9,828
0
9,828

うち国庫補
助金等の額

1,257,564
1,257,564
1,257,564
1,257,564
0
1,257,564

期末取得原価(G=E+F)

353,048
353,048
353,048
353,0480353,048

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円)

別紙３（⑧）

82 / 105

計

賞与引当金

科

目

3,161,508

3,161,508

期首残高

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
万代つるかめ(()

7,072,963)

7,072,963

当期増加額

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

当期減少額
目的使用
その他
6,322,998(
6,322,998(

自至引 当 金 明 細 書))3,911,473

3,911,473

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

83 / 105

5:万代つるかめ]【その他固定資産（有形固定資産）】【器具備品】
介護ロボット
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 1/2
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用 2/2
計
有形固定資産計
その他の固定資産合計
固定資産合計

資産の種類及び名称

事業・拠点[

H29/ 4/ 1
R 3/ 2/18
R 3/ 2/18

取 得年月日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

数量

1 新定額法2 新定額法1 新定額法

償却
方法

償
却
率

6 0.167
6 0.167
6 0.167

耐用
年数

12
2
2

償却
月数

901,164
178,200
178,200
1,257,564
1,257,564
1,257,564
1,257,564

取得価額

0176,524
176,524
353,048
353,048
353,048
353,048

うち国庫補
助金等の額

449,67900449,679
449,679
449,679
449,679

期首帳簿価額

0
0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額

150,495
4,960
4,960
160,415
160,415
160,415
160,415

当期減価償却額

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

固 定 資 産 管 理 台 帳

0
4,914
4,914
9,828
9,828
9,828
9,828

うち国庫補
助金等の額

601,980
4,960
4,960
611,900
611,900
611,900
611,900

減価償却累計額

0
4,914
4,914
9,828
9,828
9,828
9,828

うち国庫補
助金等の額

299,184
173,240
173,240645,664
645,664
645,664
645,664

期末帳簿価額0
171,610
171,610343,220
343,220
343,220
343,220

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0006:スマイル御崎]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スマイル御崎 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0257 障害児施設給付費収入
収8353 障害児通所給付費収入
8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8383 その他の事業収入
入8391 （保険等査定減）
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
出7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7120 車輌費（務）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出

予算(A)30,680,000
30,630,000
30,630,000
360,000
130,000
130,000
440,000
1,000
1,000
30,681,000
20,894,000
13,790,000
2,670,000
1,260,000
534,000
2,640,000
2,191,000
110,000
50,000250,000
220,000
150,000
1,120,000
290,000
1,000
6,801,000
20,0001,000
10,000420,000
1,000
10,000190,000
2,000
3,590,000
5,000
72,0002,310,000
50,00040,00050,00030,00029,886,000
795,000
360,000
360,000
360,000
295,350
295,350出
84 / 105

決算(B)
差異(A)-(B)30,670,520
9,480
30,620,567
9,433
30,620,567
9,433
357,393
2,607
125,650
4,350
125,650
4,350
433,090
6,910
13
987
13
987
30,670,533
10,467
20,839,309
54,691
13,760,845
29,1552,663,725
6,275
1,246,480
13,520534,000
2,634,259
5,741
2,141,417
49,583
102,686
7,314
47,942
2,058
236,265
13,735
219,498502
143,132
6,868
1,110,732
9,268
280,362
9,638
800
200
6,748,734
52,266
16,520
3,480
420
580
9,500
500
411,977
8,023
393
607
1,210
8,790
185,340
4,660
1,974
26
3,585,000
5,000
3,960
1,040
72,0002,310,000
46,8003,200
36,8003,200
42,0008,000
24,8405,160
29,729,460
156,540
941,073-146,073
360,000
360,000
360,000
295,350
295,350

事業・拠点[0006:スマイル御崎]第一号第四様式（第十七条第四項関係）

スマイル御崎 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0224 その他の活動による収入の 入8891 その他の収入
他
その他の活動収入計(7)の0160 拠点区分間繰入金支出
活 支
7672 拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)295,350
64,650350,000
350,000
350,000
3,170,000
3,170,000

295,350
64,650345,992
345,992
345,992
3,161,348
3,161,348

4,008
4,008
4,008
8,652
8,652

3,170,000-2,820,000

3,161,348-2,815,356

8,652-4,644―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,960,350-1,809,633-150,717

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,348,341
5,387,991

7,348,341
5,538,708-150,717

85 / 105

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0006:スマイル御崎]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スマイル御崎 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0256 障害児施設給付費収益収5353 障害児通所給付費収益5352 利用者負担金収益
0078 その他の事業収益益
5373 その他の事業収益
5381 (保険等査定減)サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4221 保育材料費
4223 水道光熱費
費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4228 教育指導費
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
用4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)30,670,520 26,487,498
4,183,022
30,620,567 26,144,043
4,476,524
30,620,567 26,144,043
4,476,524
357,393300,293
57,100125,650
126,344-694
125,650
126,344-694
433,090
83,182349,908
30,670,520 26,487,498
4,183,022
21,244,945 19,375,124
1,869,821
13,760,845 11,686,420
2,074,425
29,026-29,026
3,069,361
4,725,014 -1,655,653
1,246,480
881,625
364,855
534,000
534,000
2,634,259
2,053,039
581,220
2,141,417
1,582,355
559,062
102,686
112,234-9,54847,942
27,373
20,56924,498-24,498
8,629-8,629236,265
168,350
67,915
219,498
153,774
65,724
143,132
143,132
1,110,732
861,035
249,697
280,362
153,157
127,205800
68,000-67,200
5,305-5,305
6,748,734
5,709,255
1,039,479
16,52014,212
2,308
420
1,800
-1,3809,500
23,830-14,330
411,977
292,344
119,633393
1,620-1,227
1,210
219,500-218,290
185,340
222,519-37,179
1,974
242,604-240,630
3,585,000
1,768,740
1,816,260
3,960
108,768-104,808
72,00043,88828,112
2,310,000
2,761,500-451,500
46,800350
46,45036,80036,80042,00042,00024,8405,580
19,2602,000-2,00092,807
52,821
39,98692,807
52,821
39,986-189,941-189,941-189,941-189,941
30,037,962 26,719,555
3,318,407
632,558-232,057
864,61586 / 105

事業・拠点[0006:スマイル御崎]第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スマイル御崎 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ
0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益
ス 益5874 雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
特5962 拠点区分間繰入金収益別 益 0111 その他の特別収益増5982 その他の特別収益
減
特別収益計(8)の0044 国庫補助金等特別積立金積立額
部 費4951 国庫補助金等特別積立金積立額
0047 拠点区分間繰入金費用
用4962 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)87 / 105

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
13
21
-8
13
21
-8
1
-1
1
-1
13
22
-9

13
632,571
360,000
360,000

1,157,269
1,157,269
1,517,269
360,000
360,000
3,161,348
3,161,348
3,521,348-2,004,079-1,371,508
6,537,776
5,166,268

5,166,268

22-232,035

6,537,776-9864,606
360,000
360,000-4,513,261-4,513,261-1,099,281-1,099,281-5,252,542
360,000
360,000
3,161,348
3,161,348
3,521,348-8,773,890-7,909,284
6,537,776-1,371,508

6,537,776-1,371,508

4,513,261
4,513,261
2,256,550
2,256,550
6,769,811

6,769,811
6,537,776

88 / 105[0006:スマイル御崎]

資産の部合計

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1161 立替金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1313 構築物
1316 器具及び備品
1219 預託金

事業・拠点資

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

産7,350,785の部
当年度末6,221,303
452,950
5,511,768
16,733239,852
1,129,482
1,129,482
473,589
347,893
308,000

8,557,633

前年度末7,630,694
1,799,265
5,613,876
17,223200,330
926,939926,939
529,857
89,082
308,000-1,206,848

増減-1,409,391-1,346,315-102,108-490
39,522
202,543
202,543-56,268
258,811

負

債

の
部
当年度末
2,014,458
631,9278,530
42,1381,331,863
2,014,458
純 資 産 の 部
0010 国庫補助金等特別積立金
170,059
3211 国庫補助金等特別積立金
170,0590012 次期繰越活動増減差額
5,166,268
3311 次期繰越活動増減差額
5,166,268
3312 （うち当期活動増減差額）-1,371,508
純資産の部合計
5,336,327
負債及び純資産の部合計
7,350,785

0006 流動負債
2112 事業未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2151 仮受金
2152 賞与引当金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

スマイル御崎 貸借対照表

6,537,776
6,537,776
6,537,776
6,537,776
8,557,633

前年度末2,019,857
243,472
8,530
30,345
6
1,737,504
2,019,857

170,059
170,059-1,371,508-1,371,508-7,909,284-1,201,449-1,206,848

11,793-6-405,641-5,399減-5,399388,455

増(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２

計算書類に対する注記（スマイル御崎拠点区分用）

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法該当なし。
(2) 固定資産の減価償却の方法該当なし。
(3) 引当金の計上基準
2021年夏季賞与分。（2020年10月～2021年3月分）

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) スマイル御崎拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア

放課後等デイサービス

イ

児童発達支援(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

該当なし。
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

89 / 105

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
構築物

562,680

89,091

473,589

器具備品

404,430

56,537

347,893

967,110

145,628

821,482合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高

当期末残高

5,511,768

0

5,511,768

16,7330

16,733

5,528,501

0

5,528,501

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

90 / 10591 / 105

資産の種類及び名称

スマイル御崎【その他の固定資産（有形固定資産）】
構築物(固)
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

529,857
89,082618,939
618,939
618,9390618,939

期首帳簿価額(A)

0
0
0
0
0
0
0

うち国庫補
助金等の額
0
295,350
295,350
295,350
295,3500295,350

当期増加額(B)0174,928
174,928
174,928
174,9280174,928

うち国庫補
助金等の額
56,26836,53992,80792,80792,807092,807

当期減価償却額(C)

0
4,869
4,869
4,869
4,869
0
4,869

うち国庫補
助金等の額
0
0
0
0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0
0

473,589
347,893
821,482
821,482
821,4820
821,4820
170,059
170,059
170,059
170,0590
170,059

期末帳簿価額
うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補
助金等の額
助金等の額

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

89,091
56,537
145,628
145,628
145,6280145,628

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

0
4,869
4,869
4,869
4,869
0
4,869

うち国庫補
助金等の額

562,680
404,430
967,110967,110967,1100967,110

期末取得原価(G=E+F)

0174,928
174,928
174,928
174,9280174,928

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円)

別紙３（⑧）

92 / 105

計

賞与引当金

科

目

1,737,504

1,737,504

期首残高

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
スマイル御崎(()

3,069,361)

3,069,361

当期増加額

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

当期減少額
目的使用
その他
3,475,002(
3,475,002(

自至引 当 金 明 細 書))1,331,863

1,331,863

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

事業・拠点[0006:スマイル御崎]

別紙３（⑪）

スマイル御崎 事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0075 障害福祉サービス等事業収益
0256 障害児施設給付費収益収5353 障害児通所給付費収益5352 利用者負担金収益
0078 その他の事業収益益
5373 その他の事業収益
5381 (保険等査定減)サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
費
4226 保険料
4227 賃借料
4228 教育指導費
4232 車輌費0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
用4324 業務委託費
4325 手数料4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益益
5821 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

放課後等デイサービス 児童発達支援
30,670,520
30,620,567
30,620,567
357,393
125,650
125,650
433,090
30,670,520
21,244,945
13,760,845
3,069,361
1,246,480
534,000
2,634,259
2,141,417
102,686
47,942
236,265
219,498
143,132
1,110,732
280,362800
6,748,734
16,520420
9,500
411,977393
1,210
185,340
1,974
3,585,000
3,960
72,0002,310,000
46,80036,80042,00024,84092,80792,807-189,941-189,941
30,037,962
632,558
13
13
13

13
632,571

93 / 105

合計
内部取引消去 拠点区分合計
30,670,520
30,670,520
30,620,567
30,620,567
30,620,567
30,620,567
357,393357,393
125,650
125,650
125,650
125,650
433,090433,090
30,670,520
30,670,520
21,244,945
21,244,945
13,760,845
13,760,845
3,069,361
3,069,361
1,246,480
1,246,480
534,000
534,000
2,634,259
2,634,259
2,141,417
2,141,417
102,686
102,686
47,942
47,942
236,265
236,265
219,498
219,498
143,132
143,132
1,110,732
1,110,732
280,362
280,362800
800
6,748,734
6,748,734
16,52016,520
420
420
9,500
9,500
411,977
411,977
393
393
1,210
1,210
185,340
185,340
1,974
1,974
3,585,000
3,585,000
3,960
3,960
72,00072,0002,310,000
2,310,000
46,80046,80036,80036,80042,00042,00024,84024,84092,80792,80792,80792,807-189,941-189,941-189,941-189,941
30,037,962
30,037,962
632,558
632,558
13
13
13
13
13
13

13
632,57113
632,57194 / 105

6:スマイル御崎]【その他固定資産（有形固定資産）】【構築物(固)】金属ネットフェンス （スマイル御崎）
計【器具備品】
クロノステレタイムEZ
ノートPC Vostro Notebook 3591
空間除菌脱臭機ジアイーノ 24畳用計
有形固定資産計
その他の固定資産合計
固定資産合計

資産の種類及び名称

事業・拠点[

1 新定額法1 新定額法1 新定額法R 1/ 5/ 1
R 2/12/ 4
R 3/ 2/18

償却方法

1 新定額法数
量

R 1/ 9/ 1

取 得
年月日

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

償
却率

5 0.200
4 0.250
6 0.167

10 0.100

耐用
年数

12
4
2

12

償却
月数

109,080
117,150
178,200
404,430
967,110967,110967,110562,680
562,680

取得価額

00174,928
174,928
174,928
174,928
174,928

0
0

うち国庫補
助金等の額

89,0820089,082618,939
618,939
618,939

529,857
529,857

期首帳簿価額

0
0
0
0
0
0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

21,816
9,763
4,960
36,53992,80792,80792,80756,26856,268

当期減価償却額

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

固 定 資 産 管 理 台 帳

0
0
4,869
4,869
4,869
4,869
4,869

0
0

うち国庫補
助金等の額

41,8149,763
4,960
56,537
145,628
145,628
145,628

89,09189,091

減価償却累計額

0
0
4,869
4,869
4,869
4,869
4,869

0
0

うち国庫補
助金等の額

67,266
107,387
173,240
347,893
821,482
821,482
821,482

473,589473,589

期末帳簿価額00
170,059
170,059
170,059
170,059
170,059

0
0

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0007:さきしま地域包括支援センター]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さきしま地域包括支援センター 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等

勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0171 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
収8166 事業費収入0173 その他の事業収入
8183 受託事業収入(公費)8191 （保険等査定減）
0195 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
入8493 受託事業収入(公費)0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
支7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
出7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7120 車輌費（務）
7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収 0204 施設整備等補助金収入
入8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出
95 / 105

予算(A)59,090,000
10,410,000
10,410,000
10,310,000
10,310,000
38,310,000
38,310,000-60,000
14,279,000
14,279,000
14,279,000
1,000
1,000
80,00080,00073,450,000
58,021,000
43,019,000
5,790,000
370,000
1,602,000
7,240,000
13,977,000
80,00030,00090,00050,000310,000
40,000440,000
50,000780,000
20,0007,950,000
20,00010,000230,000
2,967,000
870,000
10,00020,00010,00011,00011,00072,009,000
1,441,000
148,000
148,000
148,000
246,950
246,950

決算(B)59,062,052
10,401,480
10,401,480
10,302,912
10,302,912
38,307,253
38,307,253-50,407
14,278,035
14,278,035
14,278,035
38
38
77,10077,10073,417,225
57,918,989
42,967,525
5,779,168
353,880
1,602,000
7,216,416
13,706,365
49,496
14,28974,80033,960296,663
36,850398,900
43,300754,069
8,491
7,924,735
11,2202,220
215,530
2,957,600
853,222
10,00015,820
5,200
2,060
2,060
71,627,414
1,789,811
148,000
148,000
148,000
246,950
246,950

差異(A)-(B)27,948
8,520
8,520
7,088
7,088
2,747
2,747
-9,593
965
965
965
962
962
2,900
2,900
32,775102,01151,475
10,832
16,12023,584
270,635
30,504
15,711
15,20016,04013,337
3,150
41,1006,700
25,931
11,50925,265
8,780
7,780
14,4709,400
16,778
4,180
4,800
8,940
8,940
381,586-348,811

事業・拠点[0007:さきしま地域包括支援センター]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さきしま地域包括支援センター 資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0224 その他の活動による収入の 入8891 その他の収入
他
その他の活動収入計(7)の0160 拠点区分間繰入金支出
活 支
7672 拠点区分間繰入金支出
動0162 その他の活動による支出に7681 その他の支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)246,950-98,950
100,000
100,000
100,000
2,230,000
2,230,000
10,00010,000246,950-98,950
96,112
96,112
96,1122,228,057
2,228,057
4,488
4,488

3,888
3,888
3,888
1,943
1,943
5,512
5,512

2,240,000-2,140,000

2,232,545-2,136,433

7,455-3,567―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-797,950-445,572-352,378

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,214,883
8,416,933

9,214,883
8,769,311-352,378

96 / 105

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
事業・拠点[0007:さきしま地域包括支援センター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さきしま地域包括支援センター 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益
収0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益(公費)益
5191 （保険等査定減）
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5522 受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
0017 事務費
費4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料
用
4326 保険料
4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
97 / 105

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)59,062,052
53,250,409
5,811,643
10,401,480
10,388,081
13,39910,401,480
10,388,081
13,39910,302,912
10,414,582-111,670
10,302,912
10,414,582-111,670
38,307,253
32,435,178
5,872,075
38,307,253
32,435,178
5,872,075-50,407-12,568-37,839
14,278,035
14,278,039-4
14,278,035
14,278,039-4
14,278,035
14,278,039-4
73,340,087
67,528,448
5,811,639
58,938,790
59,269,100-330,310
42,967,525
39,382,433
3,585,092
1,064,375
1,064,375
5,734,594
10,590,362-4,855,768
353,880
1,256,630-902,750
1,602,000
1,468,500
133,500
7,216,416
6,571,175
645,241
290,388-290,388
288,346-288,346
2,042-2,042
13,706,365
11,708,027
1,998,338
49,49647,868
1,628
14,28914,28974,80077,000-2,20033,960257,031-223,071
296,663
636,890-340,227
36,85032,5804,270
398,900
398,900
43,3001,200
42,100754,069
666,725
87,344
8,491
19,232-10,741
127,928-127,928
7,924,735
6,062,461
1,862,274
11,22016,426-5,2062,220
2,220
215,530
197,300
18,2302,957,600
2,690,760
266,840
853,222806,806
46,4162,500-2,50010,00035,000-25,000
15,82029,240-13,420
5,200
1,080
4,120
475,693488,738-13,045475,693488,738-13,045-11,163-11,163-11,163-11,163
73,109,685
71,756,253
1,353,432
230,402-4,227,805
4,458,207
38
101
-63

事業・拠点[0007:さきしま地域包括支援センター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さきしま地域包括支援センター 事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目｜ 収
5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益
ス 益5871 受入研修費収益
活5874 雑収益動
サービス活動外収益計(4)外 費 0033 支払利息
増4811 支払利息
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0100 施設整備等補助金収益
収5911 施設整備等補助金収益
0106 拠点区分間繰入金収益
特5962 拠点区分間繰入金収益
益 0111 その他の特別収益
別5982 その他の特別収益
特別収益計(8)増0044 国庫補助金等特別積立金積立額
4951 国庫補助金等特別積立金積立額
減 費 0047 拠点区分間繰入金費用
4962 拠点区分間繰入金費用の0050 拠点区分間固定資産移管費用
用4972 拠点区分間固定資産移管費用
部0052 その他の特別損失
4981 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動6211 基本金取崩額
増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)98 / 105

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
38
101
-63
77,10051,13025,97077,1009,720
67,38041,410-41,410
77,13851,231
25,9072,060
3,088-1,0282,060
3,088-1,0282,060
75,078305,480
148,000
148,000

4,488
4,488
2,380,545-1,161,222-855,742
11,829,326
10,973,584

5,679,129
5,679,129
9,748,221
9,748,221
15,427,350-7,068,918-11,248,580
22,151,632
10,903,052
926,274926,274-1,02826,935
4,485,142
148,000
148,000-3,872,611-3,872,611-3,414,498-3,414,498-7,139,109
148,000
148,000
2,228,057
2,228,057-5,679,129-5,679,129-9,743,733-9,743,733-13,046,805
5,907,696
10,392,838-10,322,306
70,532-926,274-926,274

10,973,584

11,829,326-855,742

1,071,323
1,071,323
1,219,323
148,000
148,000
2,228,057
2,228,057

3,088
48,143-4,179,662

3,872,611
3,872,611
4,485,821
4,485,821
8,358,432

99 / 105

資産の部合計資産

14,460,733

の
部
当年度末
9,230,025
2,961,789
6,253,442
14,7945,230,708
5,230,708
3,279,898
60,765
811,179
178,866
900,000[0007:さきしま地域包括支援センター]

0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1163 前払費用
0002 固定資産
0004 その他の固定資産
1312 建物1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1322 ソフトウェア
1333 差入保証金

事業・拠点

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

14,965,904

前年度末9,506,453
3,104,548
6,386,246
15,6595,459,451
5,459,451
3,348,111
81,069888,981
241,290900,000-505,171増減-276,428-142,759-132,804-865-228,743-228,743-68,213-20,304-77,802-62,424

負債

純 資0010 国庫補助金等特別積立金
3211 国庫補助金等特別積立金0012 次期繰越活動増減差額
3311 次期繰越活動増減差額
3312 （うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0006 流動負債
2112 事業未払金
2132 預り金
2133 職員預り金
2152 賞与引当金
負債の部合計令和 3年 3月31日現在

さきしま地域包括支援センター 貸借対照表

の
部
当年度末
3,350,312
229,611
9,973
221,130
2,889,598
3,350,312
産 の 部
136,837
136,837
10,973,584
10,973,584-855,742
11,110,421
14,460,733

11,829,326
11,829,326-11,248,580
11,829,326
14,965,904

222,960
2,845,008
3,136,578

前年度末3,136,578
68,610減213,734
161,001
9,973-1,83044,590213,734
136,837
136,837-855,742-855,742
10,392,838-718,905-505,171増(単位：円)

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

別紙２

計算書類に対する注記（さきしま地域包括支援センター拠点区分用）

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし(3) 引当金の計上基準
2021年夏季賞与分。（2020年10月～2021年3月分）

２．重要な会計方針の変更
該当なし。

３．採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設等退職手当共済。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) さきしま地域包括支援センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア

さきしま地域包括支援センター

イ

介護予防支援事業所ウ

さざんかオレンジエ

認知症施策推進(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。」

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

該当なし。
合

計

100 / 105

当期増加額

当期減少額

当期末残高

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。

７．担保に供している資産該当なし。

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却

当期末残高

累計額
建物

3,410,640

130,7423,279,898

車両運搬具

141,980

81,21560,765

器具備品

2,741,105

1,929,926

811,179

6,293,725

2,141,883

4,151,842

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高

6,253,442

06,253,442

6,253,442

06,253,442

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

該当なし。
合

計

１１．重要な後発事象該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。

101 / 105

102 / 105

資産の種類及び名称

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

241,290
241,2904,559,451
4,559,451
0
4,559,451

うち国庫補
助金等の額

3,348,111
81,069888,981
4,318,161

期首帳簿価額(A)さきしま地域包括支援センター【その他の固定資産（有形固定資産）】
建 物 (固)車輌運搬具
器具備品
その他の固定資産（有形固定資産）計【その他の固定資産（無形固定資産）】
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差
引

拠点区分

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

00246,950
246,9500246,95000246,950
246,950

当期増加額(B)00140,755
140,7550140,75500140,755
140,755

うち国庫補
助金等の額

62,42462,424475,693475,6930475,693

68,213
20,304
324,752
413,269

当期減価償却額(C)

0
0
3,918
3,918
0
3,918

0
0
3,918
3,918

うち国庫補
助金等の額

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

当期減少額(D)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
178,866
178,866
4,330,708
4,330,708
04,330,708

3,279,898
60,765
811,179
4,151,842
00136,837
136,837
0
136,83700136,837
136,837

期末帳簿価額
うち国庫補 (E=A+B-C-D) うち国庫補
助金等の額
助金等の額

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

1,663,104
1,663,104
3,804,987
3,804,987
03,804,987

130,742
81,215
1,929,926
2,141,883

減価償却累計額(F)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

0
0
3,918
3,918
0
3,918

0
0
3,918
3,918

うち国庫補
助金等の額

1,841,970
1,841,970
8,135,695
8,135,695
08,135,695

3,410,640
141,980
2,741,105
6,293,725

期末取得原価(G=E+F)00140,755
140,7550140,75500140,755
140,755

うち国庫補
助金等の額

摘要

(単位：円)

別紙３（⑧）

103 / 105

計

賞与引当金

科

目

2,845,008

2,845,008

期首残高

(

(
)

5,734,594)

5,734,594

当期増加額

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会
拠点区分
さきしま地域包括支援センター

令和 2年 4月 1日
令和 3年 3月31日

当期減少額
目的使用
その他
5,690,004(
5,690,004(

自至引 当 金 明 細 書))2,889,598

2,889,598

期末残高

摘要

別紙３（⑨）(単位：円)

事業・拠点[0007:さきしま地域包括支援センター]

別紙３（⑪）

さきしま地域包括支援センター 事業活動明細書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0062 居宅介護支援介護料収益
5162 介護予防支援介護料収益
収0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益
5166 事業費収益0064 その他の事業収益
5183 受託事業収益(公費)益
5191 （保険等査定減）
0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5522 受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
費4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
用4327 賃借料
4328 土地・建物賃借料
4331 保守料
4333 諸会費
4120 車輌費（務）
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益益
5871 受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費4811 支払利息

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

さきしま地域包括支援センター 介護予防支援事業所 さざんかオレンジ 認知症施策推進
49,426,753
9,635,299
10,401,480
10,401,480
10,302,912
10,302,912
49,426,753 -11,119,500
49,426,753 -11,119,500-50,407
14,278,035
14,278,035
14,278,035
49,426,753
9,635,299
14,278,035
44,830,633
9,353,839
4,754,318
32,481,739
7,246,605
3,239,181
1,064,375
3,757,193
1,143,559
833,842353,880
1,602,000
5,571,446
963,675
681,295
10,638,709
1,008,007
1,815,130
244,519
38,367
7,774
3,355
7,716
2,858
3,715
29,2604,310
41,23033,960167,997
64,93356,258
7,475
36,850171,516
83,758
115,714
27,91243,300676,793
12,01061,262
4,004
3,056
5,435
7,290,362
51,893
582,480
11,2202,220
154,990
57,5403,000
1,260,072
615,384
877,016
205,128
729,790
57,76765,665
10,00015,8205,200
402,51728,60544,571
402,51728,60544,571-11,163-11,163
55,871,859
10,379,288
6,614,019
244,519-6,445,106-743,989
7,664,016-244,519
38
38
77,10077,10077,138
1,545
515
1,545
515

1,545
75,593-6,369,513

515
-515
-744,504

104 / 105

7,664,016-244,519

合計
内部取引消去 拠点区分合計
59,062,052
59,062,052
10,401,480
10,401,480
10,401,480
10,401,480
10,302,912
10,302,912
10,302,912
10,302,912
38,307,253
38,307,253
38,307,253
38,307,253-50,407-50,407
14,278,035
14,278,035
14,278,035
14,278,035
14,278,035
14,278,035
73,340,087
73,340,087
58,938,790
58,938,790
42,967,525
42,967,525
1,064,375
1,064,375
5,734,594
5,734,594
353,880
353,880
1,602,000
1,602,000
7,216,416
7,216,416
13,706,365
13,706,365
49,49649,496
14,28914,28974,80074,80033,96033,960296,663296,663
36,85036,850398,900
398,900
43,30043,300754,069754,0698,491
8,491
7,924,735
7,924,735
11,220
11,2202,220
2,220
215,530
215,530
2,957,600
2,957,600
853,222853,222
10,00010,00015,82015,8205,200
5,200
475,693475,693475,693475,693-11,163-11,163-11,163-11,163
73,109,685
73,109,685
230,402230,40238
38
38
38
77,10077,10077,10077,10077,138
77,138
2,060
2,060
2,060
2,060

2,060
75,078305,480

2,060
75,078305,480

105 / 105【その他固定資産（有形固定資産）】【建 物 (固)】さきしま地域包括 新装・内装工事
計【車輌運搬具】
電動自転車
計【器具備品】
ｾﾞﾛｼｽﾃﾑ 電話機一式
屋外用A型スタンド
さきしま地域包括用 PC
クロノステレタイムEZ
さきしま地域包括用 PC 02
さきしま ノートPC(Dell Latitude 3510)
空間除菌脱臭機ジアイーノ 18畳用
さざんかオレンジPC
ｱﾘｶﾞﾐ 包括看板
ビジネスフォン
阪南ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｼﾝ PC
ｾﾞﾛｼｽﾃﾑ 電話機一式
阪南ﾋﾞｼﾞﾈｽ PC
ｾﾞﾛｼｽﾃﾑ 電話機
計
有形固定資産計【その他固定資産（無形固定資産）】【ソフトウェア】
地域包括支援センターシステム
地域包括支援センターシステム
さきしま地域包括 システム改修
包括ソフトウエア一式
予防ソフト一式計
無形固定資産計
その他の固定資産合計
固定資産合計1 新定額法1 新定額法1 新定額法2 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法3 新定額法1 新定額法3 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法1 新定額法H29/ 4/26

H29/10/31
H31/ 3/29
H30/ 8/20
R 1/ 5/16
R 2/ 1/31
R 3/ 2/ 8
R 3/ 2/18
R 1/ 8/ 6
H22/ 4/27
H22/ 4/27
H27/ 8/28
H29/10/31
H27/ 8/28
H29/10/31

H30/10/31
H30/10/31
R 1/ 5/31
H22/ 6/ 1
H22/11/ 1

償却方法

1 新定額法数
量

R 1/ 5/12

取 得
年月日

7:さきしま地域包括支援センター]

資産の種類及び名称

事業・拠点[

社会福祉法人名 社会福祉法人 健成会

償
却率

5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200
5 0.200

5 0.200
3 0.334
4 0.250
5 0.200
4 0.250
4 0.250
6 0.167
4 0.250
8 0.125
6 0.167
4 0.250
5 0.200
4 0.250
5 0.200

7 0.143

50 0.020

耐用
年数

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
2
2
12
12
12
12
12
12
12

12

12

償却
月数

102,060
102,060
108,000
1,448,475
81,375
1,841,970
1,841,970
8,135,695
8,135,695

61,560
119,340
375,840
218,160
131,422103,950
143,000
129,033
136,500
200,000
181,620
184,680
632,880
123,120
2,741,105
6,293,725

141,980
141,980

3,410,640
3,410,640

取得価額

0
0
0
0
0
0
0
140,755
140,755

0
0
0
0
0
0
140,755
0
0
0
0
0
0
0
140,755
140,755

0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

76,54576,54588,20000241,290
241,2904,559,451
4,559,451

30,78076,158219,240
178,164
123,2080
0
107,527
1
1
1
92,3401
61,560888,981
4,318,161

81,06981,0693,348,111
3,348,111

期首帳簿価額

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

20,412
20,412
21,6000062,42462,424475,693475,693

12,31239,86093,96043,63232,856
4,332
3,981
32,25900036,936
0
24,624
324,752
413,269

20,30420,304

68,213
68,213

当期減価償却額

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

固 定 資 産 管 理 台 帳

0
0
0
0
0
0
0
3,918
3,918

0
0
0
0
0
0
3,918
0
0
0
0
0
0
0
3,918
3,918

0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

45,92745,92741,4001,448,475
81,375
1,663,104
1,663,104
3,804,987
3,804,987

43,092
83,042
250,560
83,62841,0704,332
3,981
53,765
136,499
199,999
181,619
129,276
632,879
86,184
1,929,926
2,141,883

81,215
81,215

130,742
130,742

減価償却累計額

0
0
0
0
0
0
0
3,918
3,918

0
0
0
0
0
0
3,918
0
0
0
0
0
0
0
3,918
3,918

0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

56,13356,133
66,60000178,866
178,866
4,330,708
4,330,708

18,46836,298125,280
134,532
90,352
99,618139,019
75,2681
1
155,404
1
36,936811,179
4,151,842

60,76560,765

3,279,898
3,279,898

期末帳簿価額

0
0
0
0
0
0
0
136,837
136,837

0
0
0
0
0
0
136,837
0
0
0
0
0
0
0
136,837
136,837

0
0

0
0

うち国庫補
助金等の額

元号変更による改修費用

タイムレコーダー

さきしま 新装・内装工事

摘要(単位：円)