社会福祉法人 のぞみ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）利用者負担金収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）収
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益益
その他の利用料収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益サ受託事業収益ー
その他の事業収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
職員給料
動
職員賞与
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
退職給付費用の法定福利費
部
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)000000000
0000

00000000
000

0

0

7,902

10,12100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-2,219
0000000000

社会福祉法人 のぞみ

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収ビ利用者等外給食収益
ス 益
雑収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増 用 利用者等外給食費
雑損失
減
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産売却益
収 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特徴収不能引当金戻入益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損の車輌運搬具売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
費 その他の固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）増 人件費積立金取崩額
減 修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額 人件費積立金積立額の修繕積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）7,902

10,121

7,902-7,9020

10,121-10,121120

0429,4960

12522,755
0429,496-429,496-437,398
0522,755-522,743-532,864
0005,029,496

5,122,755

005,029,496
0

5,122,755
005,029,496
4,592,098
7,058,072
11,650,170

05,122,755
4,589,891
2,468,181
7,058,072

0

00

0

11,650,170

7,058,072-2,21900000000000000-2,219
2,219-12000-12-93,259
000-93,259
93,247
95,466000000-93,259
000-93,259
000000000000-93,259
2,207
4,589,891
4,592,09800000004,592,098

社会福祉法人 のぞみ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス今井 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）利用者負担金収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）収
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益益
その他の利用料収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益サ
受託事業収益ー
その他の事業収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
職員給料
動
職員賞与
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
退職給付費用の法定福利費
部
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費修繕費
通信運搬費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

00

0
0

0

0

0

0

54,993,469
54,993,469
4,923,078
21,394,391
28,676,000

55,732,339
55,732,339
4,895,100
22,473,239
28,364,000

001,885,634
02,104,511
0

1,885,634
02,104,511
056,879,103
14,176,662
8,949,400
1,570,000

57,836,850
16,097,880
9,831,879
1,400,000

1,714,932
338,400
1,603,930
18,490,844
9,975,479
163,343558,5714,546,072
1,142,538
646,856
41,64072,312

2,540,916
440,780
1,884,305
18,303,981
10,368,621
127,744644,748
5,077,337
973,937
283,135
41,65013,0001,199,397
144,636
20,244,517
48,71926,316
4,640
104,260
112,468
83,283629,953
143,856
19,034,618
40,434
16,11024,950133,918
140,018
245,4362,289,585
274,807

1,452,517
270,95300000000000000000000
000-738,870-738,870
27,978-1,078,848
312,000
00000-218,877
000-218,877
0000-957,747-1,921,218-882,479
170,000
0-825,984-102,380-280,375
186,863-393,142
35,599-86,177-531,265
168,601
363,721-10
59,312
0569,444780
1,209,899
8,285
10,206-20,310-29,658-27,550-162,15300
837,068
3,854社会福祉法人 のぞみ

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収ビ利用者等外給食収益
ス 益
雑収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増 用 利用者等外給食費
雑損失
減
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産売却益
収 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特徴収不能引当金戻入益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損の車輌運搬具売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
費 その他の固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）増 人件費積立金取崩額
減 修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額 人件費積立金積立額の修繕積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）10,80014,688,033
285,975
844,733
747,324
378,580

54,00014,486,752
246,637
900,193509,724
182,180

19,500325,494
8,990,489-5,226,062

17,500313,296
9,441,641-5,226,063

56,676,450
202,653347
212,532
106,390
106,142
212,879

57,652,057
184,793
3,551
1,116,051
142,790973,261
1,119,602

000212,879
415,532
001,119,602
1,304,395
0002,405,696
858,375003,264,071
0005,029,496

5,122,755

5,029,496-1,765,425-1,349,893
47,660,447
46,310,554

5,122,755-5,122,755-3,818,360
51,479,850
47,661,490

4,600,000
1,163,149
3,436,851
1,500,037
1,163,149
336,888
49,410,517

0
1,043
1,043
47,660,447

0-43,200
201,281
39,338-55,460
237,600
196,400
0
2,000
12,198-451,1521000-975,607
17,860-3,204-903,519-36,400-867,119-906,72300
000-906,723-888,863
0000002,405,696
858,37500
3,264,071
00000000-93,259
00-93,259
3,357,330
2,468,467-3,819,403-1,350,936
04,600,000
1,163,149
3,436,851
1,498,994
1,163,149
335,845
1,750,070

社会福祉法人 のぞみ

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
宅幼老所今井 事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）利用者負担金収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）収
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益益
その他の利用料収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
生活保護事業収益
措置費収益
事務費収益
事業費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益サ
受託事業収益ー
その他の事業収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
職員給料
動
職員賞与
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
退職給付費用の法定福利費
部
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
葬祭費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)62
08,062,049
062
62

8,062,049
7,111,324

0

950,7250000000000000

62
178,740
6,500

8,062,049
6,459,930
2,526,600
350,000

172,240

3,583,330

55,6112,104,246
842,385
22,853102,204
224,367
47,591
61,626
27,840720,000

51,062
4,549

55,380260,232

1,004,050

55,753

8,942

33,00056,450-8,061,987000
0-8,061,987-7,111,262
00000-950,725
00000000000000000000
000000000-8,061,987-6,281,190-2,520,100-350,000
0-3,411,090
00-2,048,635-842,385-22,853-102,204-173,305-43,042-61,626-27,840-720,000
0-55,380
0-743,818
0000-55,753
000-33,000-47,508

社会福祉法人 のぞみ

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サ サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収ビ利用者等外給食収益
ス 益
雑収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増 用 利用者等外給食費
雑損失
減
サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産売却益
収 車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特徴収不能引当金戻入益
別特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損
構築物売却損・処分損の車輌運搬具売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
費 その他の固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
活 基本金取崩額（１４）動 その他の積立金取崩額（１５）増 人件費積立金取崩額
減 修繕積立金取崩額
差 その他の積立金積立額（１６）額 人件費積立金積立額の修繕積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）108,000
343,728
22,020344,905
25,700229,270

3,000
33,514
621,968-239,973

494,583-494,521
17
10,50010,5009,950,221-1,888,172
423
317,500
317,500

10,517

317,92300010,517-484,004
00
317,923-1,570,249
0000001,585,325
1,585,3241

00-1,178,072
2,405,696
858,375
3,671,324-3,671,324-4,155,328
4,155,333
500-1,570,249
5,725,582
4,155,333

000

0

5

4,155,333

00-108,000-343,728
22,020-344,905-25,700
0-3,000195,756-621,968
239,973
000-9,455,638
1,393,651-406-307,000-307,0000-307,406
00000-307,406
1,086,245
00000000000
1,585,325
1,585,324
1
00
0-1,178,072
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