平成24年度

貸借対照表

内訳

平成25年3月31日(単位：円)
実施事業等会計
科Ⅰ資

貯前

公衆衛生
保健事業

男女共同参画事業

医療従事者
育成事業

12,078,489
1,212,710
000001,595,545
0000001,870,163
0
000
0
0

9,121,107 12,380,661 37,045,965 273,573,125 54,060,456 327,633,581
0 213,268,000 214,480,710 717,642,440 62,843,568 780,486,008
00
0 △ 4,166,000 △ 371,600 △ 4,537,600
0 21,973,530 21,973,530 72,545,269
7,064,063 79,609,332
052,000
52,0001,460,878
0 1,460,878
00014,680
014,680
0
2,000
2,000
900,4280900,428

92,185,590
456,865,136
1,016,554,534
21,587,816
0△ 4,537,600
716,430
102,299,292
131,457
1,644,335
0
14,6801,690,688 △ 1,096,141
1,496,975

蔵
払品
費

13,291,199

1,595,545

1,870,163

9,121,107

116,311,981 △ 1,096,141 1,574,337,352

00000000000
22,500,000000
14,023,750

00000000000000000000000036,523,750

0000000000000000000
金0
金 （本支店） 20,960,755

0000000000000000021,736,182

000000000000000
002,814,505

1,074,203,999
0000797,630
797,630 1,073,406,369
2,158,628,139
0 390,937,252 390,937,252 1,554,889,130 30,072,987 1,584,962,117 182,728,770
0 106,154,501 106,154,501 353,478,561
3,236,346 356,714,907 49,160,849
512,030,257
0 11,352,972 11,352,972 53,712,460
156,648 53,869,108
6,585,421
71,807,501
000 145,108,505 10,876,146 155,984,651
0
155,984,651
0 14,371,910 14,371,910
5,044,661
3,110,353 8,155,014
1,814,676
24,341,600
00069,984
0
69,984
0
69,984
0 10,131,552 10,131,552
0000
10,131,552
0 12,060,720 12,060,720
1,502,213
697,007 2,199,220
177,084
14,437,024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 16,273,115
0 16,273,115
0
16,273,115
0
218,400
218,400
286,800
222,784
509,584
191,440
919,4240000003,000,000
3,000,000
000586,4590
586,4590586,459
000
2,291,000
0 2,291,000
02,291,000
0001,159,100
0 1,159,100
01,159,100000 30,000,000
0 30,000,000
030,000,000
00 45,511,442 26,005,066
0 26,005,066 928,658,319 △ 1,000,174,827
0

20,960,755
57,484,505
70,775,704

21,736,182
21,736,182
23,331,727

2,814,505
2,814,505
4,684,668

0 545,227,307 590,738,749 2,190,407,054
49,169,901 2,239,576,955 2,245,722,928 △ 1,000,174,827 4,075,863,805
0 560,654,221 642,689,413 2,538,961,616 150,173,013 2,689,134,629 2,315,077,752 △ 1,000,174,827 4,646,726,967
9,121,107 808,330,412 916,243,618 3,600,932,436 273,769,500 3,874,701,936 2,431,389,733 △ 1,001,270,968 6,221,064,319

04,888,832
011,370
00000004,900,202

0000000000000
000000000
00

00
000
4,900,202

000
451,675
451,675
451,675

14,023,750
014,023,750

000

金
金

用

仮 払 金
立 替 金
流動資産合計至誠会看護専門学校

至誠会第二病院

小計

至誠会産科
婦人科

内部

学術研究
普及事業

目

産 の 部
1.流 動 資 産
現 金 預
未 収 入
貸倒引当金

その他会計

247,676,191 273,554,205 1,061,970,820

法人会計
小計

123,596,487 1,185,567,307

取引
控除

合計

2.固 定 資 産
（１） 基本財産
預金
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当預金
減価償却引当預金
損失補償引当預金
小児科医教育事業預金
財政安定準備資産
西川直子受贈特定資産
会館新築特定資産
三神美和受贈特定資産
特定資産合計（３）その他固定資産
土地

建物

建物 附属設備
構
築物
医療 機械器具
什 器 備 品車 両 運 搬 具図
書
一括 償却資産建 設 仮 勘 定
ソフトウエア
電 話 加 入 権
子 会 社 株 式権
利金
敷金
保奨

証
金
学 貸 付

長 期 貸 付その他固定資産合計
固定資産合計
資産

Ⅱ負合債

計

動 負 債
買掛
未払
前
預受り

金
金
金
金

仮受金
一年以内返済予定長期借入金保証金
賞 与 引 当 金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
固定資産圧縮特別勘定
流動負債合計2.固定 負 債
長 期 借 入 金
退職給付引当金
リ－ス未払金長 期 借 入 金 （本支店）
固定負債合計

Ⅲ正債

00

0
0

60,015,000
60,015,000

60,015,000
60,015,000

15,426,914 15,426,914 348,554,562
0000000 22,500,000
0000000000
0 14,023,750
052,933,677 401,488,239
48,069,435 48,069,435
0000000000000000
8,839,814
0500,010
0416,915,153
48,069,435
0
22,500,000
8,839,8140
500,010
14,023,750

15,426,914

101,003,112 449,557,674

9,339,824

51,950,664

00348,554,562

000510,848,162の 部

1.流

負00合計

味 財 産 の 部
1.指定正味財産
補助金
寄附金（うち特定財産への充当額)
2.一般正味財産（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計(14,023,750)

51,851,752
0022,880,052
0(22,500,000)(0)65,875,502 22,880,052
70,775,704 23,331,727

000000000000

00 221,842,718
41,950,556 46,839,388 51,520,496
23,630,000 23,630,000
01,031,157 1,042,527 35,302,079
0000
0 348,000,000
00 39,820,857
4,927,885 4,927,885 59,533,000
00 83,042,100
000
00 16,786,035
71,539,598 76,439,800 855,847,285

7,528,760 229,371,478
0
229,371,478
7,722,784 59,243,280 49,135,669 △ 4,305,396 150,912,941
00 72,057,062
95,687,062
6,215,121 41,517,200218,396
42,778,123
6,830
6,830
17,00023,8300 348,000,000 13,750,000
361,750,000
0 39,820,857
039,820,857
4,701,250 64,234,250
237,333
69,399,468
29,233,700 112,275,800
0112,275,800
000
00 16,786,035
0
16,786,035
55,408,445 911,255,730 135,415,460 △ 4,305,396 1,118,805,5940000 750,600,000
0 750,600,000 136,250,000
886,850,000
00 15,426,914 15,426,914 536,237,788 45,994,025 582,231,813
1,519,872
599,178,599
00000000
03,224,918 11,295,829 569,870,489 584,842,911 394,990,602
0 394,990,602 17,132,059 △ 996,965,572
03,224,918 11,295,829 585,297,403 600,269,825 1,681,828,390 45,994,025 1,727,822,415 154,901,931 △ 996,965,572 1,486,028,599
3,224,918 11,295,829 656,837,001 676,709,625 2,537,675,675 101,402,470 2,639,078,145 290,317,391 △ 1,001,270,968 2,604,834,193

00000 222,226,000 236,249,750
0 222,226,000 222,226,000
00 14,023,750
00 (14,023,750)

000000000000500,010
0500,010(500,010)

0236,749,760
222,226,000
014,523,760
0 (14,523,760)

1,459,750 △ 2,174,722 △ 70,732,589 3,284,243 1,063,256,761 172,367,030 1,235,623,791 2,140,572,332
0 3,379,480,366
0
0
0
00
0
0 (60,015,000)
0 (60,015,000)(0)(0) (15,426,914) (37,926,914) (348,554,562) (101,003,112) (449,557,674) (8,839,814)
0 (496,324,402)
1,459,750 △ 2,174,722 151,493,411 239,533,993 1,063,256,761 172,367,030 1,235,623,791 2,141,072,342
0 3,616,230,126
4,684,668 9,121,107 808,330,412 916,243,618 3,600,932,436 273,769,500 3,874,701,936 2,431,389,733 △ 1,001,270,968 6,221,064,319