第一号第四様式
綱島東区分

資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
勘定科目

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による収
支

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
収補助金事業収入（公費）入
補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支事務消耗品費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)0000000000000000000000000000000000000000

決算(B)
差異(A)-(B)135,166,638 △ 135,166,638
93,467,630 △ 93,467,630
166,500△ 166,500
166,500△ 166,500
41,532,508 △ 41,532,508
40,073,600 △ 40,073,600
1,321,860 △ 1,321,860
137,048△ 137,048
2,744,823 △ 2,744,823
1,385,823 △ 1,385,823
1,359,000 △ 1,359,000
137,911,461 △ 137,911,461
64,883,648 △ 64,883,648
49,936,892 △ 49,936,892
8,395,353 △ 8,395,353
6,551,403 △ 6,551,403
8,854,984 △ 8,854,984
5,051,295 △ 5,051,295
1,776,656 △ 1,776,656
1,798,300 △ 1,798,300
164,472△ 164,472
64,261△ 64,261
33,645,339 △ 33,645,339
13,869,915 △ 13,869,915
41,925△ 41,925
389,385△ 389,385
103,000△ 103,000
431,897△ 431,897
1,710,736 △ 1,710,736
1,103,524 △ 1,103,524
91,442△ 91,442
15,600,000 △ 15,600,000
256,849△ 256,84946,666△ 46,666
2,632,080 △ 2,632,080
1,385,823 △ 1,385,823
18,831△ 18,831
1,227,426 △ 1,227,426
110,016,051 △ 110,016,051
27,895,410 △ 27,895,410

収入施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0
0
0

0
0216,723
216,72300△ 216,723△ 216,723

支
出

収
入

その他の活動による収入差入保証金返還収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出保育所施設・設備整備積立資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)00
00216,723△ 216,723
6,000,000 △ 6,000,000
6,000,000 △ 6,000,000
18,342,775 △ 18,342,775

024,342,775 △ 24,342,775
0 △ 24,126,052
24,126,052

予備費支出(10)0----------------

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)03,769,358△ 3,769,358

前期末支払資金残高(12)024,232,374 △ 24,232,374

当期末支払資金残高(11)+(12)028,001,732 △ 28,001,732（単位：円）
備考

第二号第四様式
綱島東区分

事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
当年度決算(A)
135,166,638
93,467,630
166,500
166,500
41,532,508
40,073,600
1,321,860
137,048
135,166,638
66,036,366
49,936,892
4,634,903
2,552,469
02,360,699
6,551,403
8,919,292
5,051,295
0
1,776,656
1,798,300
164,472
128,569
33,905,331
13,869,915
41,925389,385
103,000
431,897
1,710,736
1,363,516
91,442
15,600,000
256,849
46,666
5,278,571△ 1,593,925
112,545,635
22,621,003
2,744,823
1,385,823
1,359,000

前年度決算(B)
120,324,138
82,289,210
81,60081,60037,953,328
34,548,040
3,405,288
0
120,324,138
63,839,928
47,848,624
4,988,451
3,760,450
282,880
256,500
6,703,023
9,283,271
4,109,395
1,170,476
2,122,751
1,786,823
093,82630,967,272
12,592,960
15,508416,096
66,290406,1210
1,748,855
91,442
15,600,000
030,0005,695,054△ 1,593,927
108,191,598
12,132,540
2,049,460
1,293,460
756,000（単位：円）
増減(A)-(B)14,842,500
11,178,420
84,90084,9003,579,180
5,525,560△ 2,083,428
137,048
14,842,500
2,196,438
2,088,268△ 353,548△ 1,207,981△ 282,880
2,104,199△ 151,620△ 363,979
941,900△ 1,170,476△ 346,095
11,477
164,472
34,743
2,938,059
1,276,955
26,417△ 26,711
36,71025,776
1,710,736△ 385,339
00256,849
16,666△ 416,483
2
4,354,037
10,488,463
695,363
92,363603,000

サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
費
雑損失
用

2,744,823
1,404,654
1,385,823
18,8312,049,460
1,295,466
1,295,460
6695,363
109,188
90,363
18,825

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,404,654
1,340,169

1,295,466
753,994

109,188586,175

経常増減差額(7)=(3)+(6)23,961,172

12,886,534

11,074,638

収
特 益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減の 費
部 用018,342,775

000
18,342,775

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)18,342,775△ 18,342,775

0018,342,775△ 18,342,775

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,618,397

12,886,534△ 7,268,137

法人税、住民税及び事業税(12)1,227,426

01,227,426

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)4,390,971

12,886,534△ 8,495,563

前期繰越活動増減差額(14)繰越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動増 その他の積立金取崩額(17)減 その他の積立金積立額(18)差
保育所施設・設備整備積立金積立額
額の 次期繰越活動増減差額部(19)=(15)+(16)+(17)-(18)63,058,026

67,671,492△ 4,613,466

67,448,997

80,558,026△ 13,109,029

00

0

0

0

0

6,000,000

17,500,000△ 11,500,000

6,000,000

17,500,000△ 11,500,000

61,448,997

63,058,026△ 1,609,029

勘定科目

サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）収その他の事業収益益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
派遣職員費
退職給付費用法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
費
用 事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益

第三号第四様式
綱島東区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
その他の固定資産
建物

産の部

当年
度末
40,621,435
25,515,168
12,742,763
21,00433,0002,309,500
0102,575,510
102,575,510
70,655,401

負
前年
増減
度末
32,298,561
8,322,874 流動負債
9,612,366 15,902,802
事業未払金
18,541,208 △ 5,798,445
職員預り金
11,631
9,373
拠点区分間借入金
5,500
27,500
賞与引当金
1,371,766
937,734
2,756,090 △ 2,756,090
102,395,104
180,406 固定負債
102,395,104
180,406
退職給付引当金
74,801,065 △ 4,145,664
負債の部合計器具及び備品

3,293,139

4,426,046 △ 1,132,907

保育所施設・設備整備積立資産

23,500,000
4,825,951
301,019

17,500,000
5,042,674
625,319

143,196,945

134,693,665

差入保証金
長期前払費用資産の部合計債の部

当年度末
15,172,172
6,606,688
983,5885,029,427
2,552,469

前年
増減
度末11,826,637
3,345,535
7,111,211 △ 504,523
954,976
28,61205,029,427
3,760,450 △ 1,207,981

2,857,549
496,850
2,857,549
496,850
18,029,721
12,323,487
純 資 産 の 部

6,000,000 国庫補助金等特別積立金△ 216,723
国庫補助金等特別積立金△ 324,300 その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
8,503,280
負債及び純資産の部合計

2,360,699
2,360,699
5,706,234

40,218,227
41,812,152 △ 1,593,925
40,218,227
41,812,152 △ 1,593,925
23,500,000
17,500,000
6,000,000
23,500,000
17,500,000
6,000,000
61,448,997
63,058,026 △ 1,609,029(4,390,971) (12,886,534) (△ 8,495,563)
125,167,224 122,370,178
2,797,046
143,196,945 134,693,665
8,503,280