第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
入業受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出
収就労支援事業支出
出支支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)29,030,000
283,119,000
130,000
600,000
5,000
6,115,000
318,999,000
231,019,000
16,846,000
31,364,000
32,365,000
166,000
30,000311,790,000
7,209,000

28,702,598
281,669,276
129,675
600,000
767
6,076,759
317,179,075
230,169,519
16,598,343
30,928,263
32,272,263
165,165
24,700310,158,253
7,020,822

327,4021,449,724
325
0
4,233
38,241
1,819,925
849,481247,657
435,737
92,737835
5,300
1,631,747
188,178

1,210,000
1,317,000

1,210,000
693,5100623,4902,527,000△ 2,527,000
1,002,000

1,903,510△ 1,903,510
1,002,000

623,490△ 623,490
0

1,002,000
2,000,000

1,002,000
2,000,000

002,000,000△ 998,000
1,050,000

2,000,000△ 998,000

001,050,000―

2,634,000

4,119,312△ 1,485,312

109,741,264
112,375,264

109,741,264
113,860,576

0△ 1,485,312

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益サ 収 障害福祉サービス等事業収益
ー 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
就労支援事業費用
減用
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別増
減の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)28,702,598
281,669,276
600,000

37,872,897
283,912,791
120,000△ 9,170,299△ 2,243,515
480,000

310,971,874
227,135,972
16,598,343
30,928,263
32,844,173
12,959,345△ 8,708,473
311,757,623△ 785,749
129,675
767
6,076,759

321,905,688
235,392,630
19,794,920
40,121,794
38,961,088
13,411,651△ 8,773,969
338,908,114△ 17,002,426
149,625774
1,090,816△ 10,933,814△ 8,256,658△ 3,196,577△ 9,193,531△ 6,116,915△ 452,306
65,496△ 27,150,491
16,216,677△ 19,950△74,985,943

6,207,201
165,165
24,7001,241,215
190,575
356,000

4,965,986△ 25,410△ 331,300

189,865
6,017,336
5,231,587

546,575
694,640△ 16,307,786△ 356,710
5,322,696
21,539,373

0

0

0

0
0
5,231,587
131,741,732
136,973,319

00△ 16,307,786
150,049,518
133,741,732

00
21,539,373△ 18,307,786
3,231,587

2,000,000

2,000,000

0134,973,319

131,741,732

3,231,587

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
原材料
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物(基本)
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計118,875,116
75,014,204
41,538,149
10,740366,463
151,460
1,794,100
255,780,606
195,105,375
33,171,060
161,934,315
60,675,231
65,914
275,182
992,250
1,964,085
1,979,040
930,000
4,620,000
4,000,000
2,773,140
42,000,500
1,075,120
374,655,722

負債の部
前年度末
118,165,381
74,824,228
40,913,592
1,518
480,483
151,460
1,794,100
267,515,553
206,751,814
33,171,060
173,580,754
60,763,739
90,612
329,315
1,275,750
2,446,496
2,287,316
930,000
4,620,000
2,000,000
2,773,140
43,002,500
1,008,610
385,680,934

増減
709,735 流動負債
189,976
事業未払金
624,557
１年以内返済予定設備資金借入金
9,222
職員預り金
△ 114,020
賞与引当金
00△ 11,734,947 固定負債
△ 11,646,439
設備資金借入金
負債の部合計0△ 11,646,439△ 88,508 基本金△ 24,698
第１号基本金△ 54,133 国庫補助金等特別積立金△ 283,500 その他の積立金△ 482,411
工賃変動積立金△ 308,276
設備等整備積立金
0
施設整備等積立金
0 次期繰越活動増減差額
2,000,000 (うち当期活動増減差額)0△ 1,002,000
純資産の部合計
66,510
負債及び純資産の部合計△ 11,025,212

当年度末

前年度末

増減

16,955,022
4,532,403
1,210,000
104,934
11,107,685

23,293,348
7,933,541
1,210,000
8,575
14,141,232△ 6,338,326△ 3,401,138
0
96,359△ 3,033,547

6,050,000
6,050,000
23,005,022
純資産の部
75,863,909
75,863,909
131,263,472
9,550,000
930,000
4,620,000
4,000,000
134,973,319
5,231,587

7,260,000
7,260,000
30,553,348△ 1,210,000△ 1,210,000△ 7,548,326

75,863,909
75,863,909
139,971,945
7,550,000
930,000
4,620,000
2,000,000
131,741,732△ 16,307,786

00△ 8,708,473
2,000,000
002,000,000
3,231,587
21,539,373

351,650,700
374,655,722

355,127,586
385,680,934△ 3,476,886△ 11,025,212