令和6年度 資金収支予算
令和 ６年 4月 1日(単位：円)勘 定 科 目備 考9,500,000

9,600,000△100,000

その他の会費収入

9,500,000

9,600,000△100,000

寄附金収入

2,000,000

1,750,000

250,000

寄附金収入

2,000,000

1,750,000

250,000

経常経費補助金収入

47,430,000 45,982,000

1,448,000

市区町村補助金収入

44,400,000 39,954,000

4,446,000 人件費・福祉センター・ボラセン事業・福祉委員研修費補助 他

その他の補助金収入

03,000,000△3,000,000 市社協活動活性化支援事業助成金

共同募金配分金収入

3,030,000

3,028,000

2,000 一般募金・災害見舞金配分金収入

受託金収入

168,647,000 153,294,000

15,353,000

市区町村受託金収入

159,707,000 144,724,000

14,983,000 地域包括：68,958,000

体制整備：

17,719,000

権利擁護：27,976,000

生活困窮：

19,154,000

共助基盤： 4,287,000

こどもひろば：9,500,000

ひきこもり： 11,113,000

こども食堂： 1,000,000

8,940,000

8,570,000

370,000 日援：

3,217,000

2,630,000

587,000

利用料収入

662,000

520,000

142,000 福祉センター利用料、日援利用料

広告料収入

355,000

210,000

145,000

手数料収入

300,000

300,000

その他の収入1,900,000

1,600,000

介護保険事業収入

14,583,000

15,051,000△468,000

居宅介護支援介護料収入

14,583,000

15,051,000△468,000 介護予防支援介護料収入

障害福祉サービス等事業収入

460,000

538,000△78,000

自立支援給付費収入460,000

538,000△78,000 計画相談支援給付費収入

受取利息配当金収入

585,000

585,000

0受取利息配当金収入

585,000

585,000

0 地域福祉活動基金果実 他

その他の収入670,000

746,000

受入研修費収入70,00046,000

雑収入

600,000

700,000

収
入 事業収入事業活動収入計(1)1,726,000△76,000
24,000 社会福祉士現場実習受入△100,000 自販機寄付、未使用ハガキ・切手寄付 他

人件費支出

172,753,000 163,297,000

9,456,000

職員給料支出

79,462,000 74,574,000

4,888,000 正職員2３名

職員賞与支出26,403,000 23,507,000

2,896,000 正職員23名

非常勤職員給与支出

43,965,000

法定福利費支出22,923,000 22,062,000

811,000 嘱託・臨時職員・バス運転手２２名
861,000 社会保険料

1,717,000

1,463,000

47,00041,000

車輌費支出

1,670,000

1,422,000

事務費支出

56,339,00056,501,000

福利厚生費支出

941,000

895,000

旅費交通費支出

598,000

745,000

研修研究費支出

1,398,000

1,071,000

事務消耗品費支出

4,204,000

5,209,000

印刷製本費支出

1,405,000

1,277,000

水道光熱費支出

3,376,000

3,376,000

0 水道代、電気代、ガス代

660,000

550,000

110,000 福祉センター修繕費 他

教養娯楽費支出

修繕費支出

7,214,000

300,000 法人後見報酬・事務費

16,916,000

43,154,000

福祉資金：

0 ひきこもり内職支援

247,092,000 230,176,000

事業費支出

支
出

増 減

会費収入

その他の受託金収入

事業
活
動による
収
支

当年度予算額 前年度当初予算額

254,000
6,000 新聞代
248,000 車輌燃料費、車検代、車輌修繕費、バス・乗用車・軽自動車22台△162,000
46,000 健康診断、福利厚生制度掛金△147,000 正副会長会・理事会・評議員会旅費、各種委員会・会議旅費
327,000 役員評議員視察・職員研修経費△1,005,000 事務消耗品費
128,000 社協会費領収書、社協封筒、各支援センターパンフレット 他

通信運搬費支出

3,644,000

3,339,000

305,000 電話使用料、切手・はがき代 等

会議費支出

168,000

162,000

6,000 会議お茶、講演講師昼食代

広報費支出

2,622,000

2,477,000

145,000 広報誌発行費

業務委託費支出

15,598,000

15,570,000

28,000 包括総合相談支援（ブランチ事業所）業務委託費
法人・福祉センター運営にかかる業務委託費 他

手数料支出

1,943,000

1,654,000

289,000 振込手数料、PC・メールセキュリティ、ひきこもり内職支援 他

保険料支出

1,246,000

1,156,000

90,000 車輌自賠責・任意保険、役職員傷害賠償保険、福祉センター火災保険、福祉委員ボランティア保険 他

賃借料支出

8,512,000

8,027,000600,000

1,080,000△480,000 空き家活用拠点づくりの家賃

租税公課支出

5,875,000

7,077,000△1,202,000 消費税、車検時重量税、収入印紙

保守料支出

1,778,000

927,000

渉外費支出

30,00030,000

諸会費支出

325,000

323,000

その他の費用支出

122,000

184,000

諸謝金

1,244,000

1,362,000

雑支出

50,00010,00040,000

共同募金配分金事業費

10,000010,000

災害見舞金配分金事業費

10,0000

10,000 住家全焼災害見舞金

助成金支出

9,699,000

10,471,000△772,000

助成金支出

9,699,000

10,471,000△772,000 地区社協運営費配分金、福祉委員研修費、当事者・福祉団体補助金、土地・建物賃借料支出
事
業
活動による
収
支支
出

485,000 PC・コピー機・バス・軽自動車リース料 他

851,000 福祉センター運営・各種システム保守料 他
02,000 岡山県社協会費、全社協推進委員会負担金 他△62,000 書籍購入
△118,000 講演等講師謝金

福祉協力校助成金、サロン補助金、こどもの食と居場所づくり助成金 他

流動資産評価損等による資金減少額

38,00020,00018,000

徴収不能額

38,00020,00018,000240,556,000 231,752,000

8,804,000

6,536,000 △1,576,000

8,112,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

収入

施設整備等収入計(4)00587,000

586,000

1,000 固定電話リース料

587,000

586,000

1,000△587,000△586,000△1,000

拠点区分間繰入金収入

12,177,000

12,008,000

169,000

収
サービス区分間繰入金収入入6,297,000

5,867,000

430,000

その他の活動収入計(7)18,474,000

17,875,000

599,000

積立資産支出3,459,000

3,103,000

356,000 退職給付引当資産支出

拠点区分間繰入金支出

12,177,000

12,008,000

169,000

支サービス区分間繰入金支出
出6,297,000

5,867,000

430,000

その他の活動による支出

7,616,000

6,733,000

883,000 退職手当積立基金預け金支出

29,549,000

27,711,000

1,838,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △11,075,000 △9,836,000△1,239,000

支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動支出計(8)予備費支出(10)3,000,000

03,000,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△8,126,000 △14,998,000

6,872,000

前期末支払資金残高(12)37,262,254 40,036,682△2,774,428

当期末支払資金残高(11)+(12)29,136,254 25,038,682

4,097,572