貸 借 対 照 表 総 括 表（平成１９年３月３１日現在）（単位 ： 円）科

目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
未収金
商品
流動資産 合計
2 固定資産(1) 基本財産
兵庫県債（証書貸付）
投資有価証券
基本財産 合計(2) 特定資産
震災記念基金
運用財産積立資産
施設展示積立預金
退職給付引当預金
特定資産 合計(3) その他固定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額
電話加入権
その他固定資産 合計
固定資産 合計
資産 合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金預り金
流動負債 合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債 合計
負債 合計
Ⅲ

正味財産の部
1 指定正味財産
寄附金補助金
指定正味財産 合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産 合計
負債及び正味財産 合計

一般会計

1,352,618
70,531,9144,183,912
76,068,444

人と防災未来センター特別会計

こころのケアセンター特別会計

216,539,191
98,792,843
152,000
315,484,034

29,017,766
3,404,726
32,422,492

合計

246,909,575
172,729,483
4,335,912
423,974,970

250,000,000
751,238,447
1,001,238,447

250,000,000
751,238,447
1,001,238,447

297,135,890
152,917,001
1,176,240
1,176,240

297,135,890
152,917,001
5,229,000
37,905,443
493,187,334

12,342,950
327,826,984

1,176,240
33,598,732

5,909,658△ 1,989,323
650,475
4,570,810
1,498,996,591
1,922,971,561

29,615,253479,668,144
5,909,658△ 1,989,323
650,475
4,570,810
1,485,477,401
1,561,545,845

5,229,000
7,113,950
12,342,950

45,927,338
31,6301,886,255
47,845,223

307,111,466

30,523,507

7,411,979
314,523,445

1,025,146
31,548,653

383,562,311
31,630
10,323,380
393,917,321

29,615,253
29,615,253
77,460,476

7,113,950
7,113,950
321,637,395

1,176,240
1,176,240
32,724,893

37,905,443
37,905,443
431,822,764

1,001,238,447
297,135,890
1,298,374,337(1,001,238,447)(297,135,890)
185,711,032(152,917,001)
1,484,085,369
1,561,545,845

6,189,589(5,229,000)
6,189,589
327,826,984

873,839873,839
33,598,732

1,001,238,447
297,135,890
1,298,374,337(1,001,238,447)(297,135,890)
192,774,460(158,146,001)
1,491,148,797
1,922,971,561

正味財産増減計算書総括表(平成18年4月1日 から 平成19年3月31日 まで)(単位：円)
科目

一般会計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
震災記念基金受取利息
運用財産受取利息③ 事業収益出版事業収益
入館料収益
駐車場等収益診療所収益
宿泊室利用料収益④ 受取補助金等受取補助金
国等受託収益指定管理料収益
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
調査研究事業費
学術交流の促進・人材養成事業費
ひょうご安全の日関連事業費
施設運営等事業費
こころのケアセンター利用事業費
補助事業費
その他事業費
② 管理費
人件費
維持管理費
経常費用計

17,498,068
17,498,068
87,421,062
49,560,033
37,861,029
2,115,055
2,115,055

人と防災未来センター特別会計

135,281,035

こころのケアセンター特別会計

14,822,028

107,809,726
27,471,309

391,337,644
370,146,000
21,191,644
7,150,696
97,547
7,053,149
505,522,525
337,017,504
163,425,799
70,661,454
102,930,251

当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益① 固定資産受贈益② 出版物受贈益③ 受取寄附金④ 受取補助金
経常外収益計(2)経常外費用① 拠出金
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
１ 基本財産評価益(1) 基本財産受取利息
２ 運用財産評価益(1) 運用財産受取利息
３ 受取寄附金(1) 受取寄附金
４ 一般正味財産への振替額(1) 一般正味財産への振替額

169,497,242
109,070,176
60,427,066
506,514,746△992,221

852,315,616
6,000,000
106,019,616
740,296,000
45,098,472
45,098,472
1,032,695,123

14,689,028
133,000
214,028,266
8,000,000
2,342,266
203,686,000
1,511,208
291
1,510,917
230,361,502

791,615,571
175,117,355

229,487,663

482,092,479

205,021,000
14,124,397
8,000,000
2,342,266

134,405,737
241,520,636
170,923,627
70,597,009
1,033,136,207△441,084

229,487,663
873,839

合計

17,498,068
17,498,068
87,421,062
49,560,033
37,861,029
152,218,118
2,115,055
107,809,726
27,471,309
14,689,028
133,000
1,457,681,526
384,146,000
129,553,526
943,982,000
53,760,376
97,83853,662,538
1,768,579,150
1,358,120,738
338,543,154
70,661,454
102,930,251
687,113,479
14,124,397
8,000,000
136,748,003
411,017,878
279,993,803
131,024,075
1,769,138,616△559,466

3,222,183
4,417,096
2,080,229,830
4,477,013,200
6,564,882,309

3,222,183
4,417,096
2,080,229,830
4,477,013,200
6,564,882,309

6,400,000,000
6,400,000,000
164,882,309
163,890,088
21,820,944
185,711,032

6,400,000,000
6,400,000,000
164,882,309
164,322,843
28,451,617
192,774,460△441,084
6,630,673
6,189,589

873,839873,839Ⅱ

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

1,238,447

1,238,447

494,090494,090750,000,000

750,000,000△4,703,358,200△3,951,625,663
5,250,000,000
1,298,374,337
1,484,085,369△4,703,358,200△3,951,625,663
5,250,000,000
1,298,374,337
1,491,148,797

6,189,589

873,839

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･償却原価法（定額法）によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品･･･最終仕入原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
什器備品･･･定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため､当期末における退職給付債務に基づき､当期末において発生していると認められる額を計上している｡(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２

会計方針の変更
当期から「公益法人会計基準」（平成 16 年 10 月 14 日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）を採用している。
なお、新会計基準適用初年度における前事業年度の記載については、「公益法人会計基準取運用指針について」（平成 17 年 3 月 23 日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に基づき省略した。

３

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
基本財産
兵庫県債(証書貸付)250,000,000
250,000,000
投資有価証券751,238,447
751,238,447
小計
250,000,000
751,238,447
1,001,238,447
特定資産
震災記念基金5,000,000,000
494,090 4,703,358,200
297,135,890（一般会計）
運用財産積立資産
2,052,270,281 1,899,353,280
152,917,001（一般会計）
施設展示積立預金
2,613,000
2,616,000
5,229,000（人防特別会計）
退職給付引当預金
658,000
28,957,253
29,615,253（一般会計）
退職給付引当預金
7,123,880
865,320875,250
7,113,950（人防特別会計）
退職給付引当預金
1,176,240
1,176,240（ｹｱｾﾝﾀｰ特別会計）
小計
5,010,394,880
2,086,379,184 6,603,586,730
493,187,334
合計5,260,394,880
2,837,617,631 6,603,586,730 1,494,425,781(注) 震災記念基金の当期減少額のうち 4,477,013,200 円及び運用財産(一般会計)の当期減少額の 1,899,353,280 円は兵庫県からの依頼に基づき拠出したものである。
この拠出金とこれに対する利子相当額については、19 年度以降毎年度の当法人の事業実施に必要と認められる額、又は当該拠出が必要でなくなったときにおけるそれまでに当法人に交付された額を控除した残額を限度とする債務負担行為が県において設定されている。

４

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正味財産(うち一般正味財科目
当期末残高からの充当額）

基本財産
兵庫県債(証書貸付)
投資有価証券
小計
特定資産
震災記念基金（一般会計）
運用財産積立資産（一般会計）
施設展示積立預金（人防特別会計）
退職給付引当預金（一般会計）
退職給付引当預金（人防特別会計）
退職給付引当預金（ｹｱｾﾝﾀｰ特別会計）
小計
合計

５

250,000,000(250,000,000)
751,238,447(751,238,447)
1,001,238,447 (1,001,238,447)

産からの充当額)(うち負債に対応する額)

－－－－－
－

297,135,890(297,135,890)－－

152,917,001－(152,917,001)－

5,229,000－(5,229,000)－

29,615,253－－(29,615,253)

7,113,950－－(7,113,950)

1,176,240－－(1,176,240)

493,187,334 (297,135,890) (158,146,001)
1,494,425,781 (1,298,374,337) (158,146,001)(37,905,443)(37,905,443)

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目
帳 簿 価 額時価
評 価 損 益兵庫県債(H 9 第 4 回)
79,827,909
80,656,000
828,091
兵庫県債(H11 第 1 回)
275,535,268
279,726,000
4,190,732
兵庫県債(H17 第 6 回)
299,732
289,572△10,160
兵庫県債(H18 第 2 回)
73,723,533
74,362,600
639,067
兵庫県債(H18 第 6 回)
22,980,111
23,287,500
307,389
北海道債(H10 第 3 回)
100,000,000
101,829,500
1,829,500
神戸市債(H11 第 2 回)
442,956,719
449,243,107
6,286,388
国債(割引短期第 399 回)
99,970,546
99,975,600
5,054
兵庫県住宅供給公社債(第 1 回)
28,000,000
28,000,000
0合計
1,123,293,818
1,137,369,879
14,076,061

６

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
貸借対照

補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

表 上 の記載区分

補助金

財団法人

兵庫県

5,000,000,000

494,090

4,703,358,200

297,135,890

ひょうご震災記念

指定正味
財産

21 世紀研究機構「震災記念基金」造成費補助事業補助金
財団法人ひょうご

兵庫県－

108,048,000

108,048,000－－

科学研究費補助金

文部科学省－

6,000,000

6,000,000－－

厚生労働科学研究

厚生労働省－

8,000,000

8,000,000

－

－

兵庫県

－

27,545,000

27,545,000－－

5,000,000,000

150,087,090

4,852,951,200

297,135,890－

震災記念 21 世紀研
究機構運営費補助金費補助金
負担金

ｺﾐｭﾆﾃｨﾍﾞｰｽの防災対策に関する調査研究負担金合７計

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容金額
経常収益への振替額
226,345,000
受取補助金
経常外収益への振替額
4,477,013,200
受取補助金
合
計
4,703,358,200

財

産

目録

（平成１９年３月３１日現在）（単位 ： 円）科

目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金
普通預金
三井住友銀行神戸公務部 ほか
未収金
国受託等収入県受託等収入阪神水道企業団受託収入
その他収入
商品
図書(２１世紀ひょうご、双書、図録)
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
兵庫県債(証書貸付)
投資有価証券
兵庫県平成９年度第４回公債
北海道平成１０年度第３回公債
神戸市平成１１年度第２回公債
兵庫県平成１１年度第１回公債基本財産合計(2) 特定資産
震災記念基金兵庫県平成１８年度第２回公債
兵庫県平成１８年度第６回公債
第３９９回割引短期国債
定期預金 三井住友銀行神戸公務部
普通預金 三井住友銀行神戸公務部
運用財産積立資産
兵庫県平成１１年度第１回公債
兵庫県平成１７年度第６回公債定期預金 三井住友銀行神戸公務部
普通預金 三井住友銀行神戸公務部
施設展示積立預金
普通預金 三井住友銀行神戸公務部
退職給付引当預金
第１回兵庫県住宅供給公社債券
定期預金 三井住友銀行神戸公務部
普通預金 三井住友銀行神戸公務部
特定資産合計(3) その他の固定資産
什器備品
電話加入権
その他の固定資産合計金額1,778,770
245,130,805(245,130,805)
172,729,483(6,375,000)(132,758,924)(9,450,000)(24,145,559)
4,335,912(4,335,912)
423,974,970

250,000,000
751,238,447(79,827,909)(100,000,000)(442,956,719)(128,453,819)
1,001,238,447
297,135,890(73,723,533)(22,980,111)(99,970,546)(806,700)(99,655,000)
152,917,001(147,081,449)(299,732)(85,820)(5,450,000)
5,229,000(5,229,000)
37,905,443
28,000,000
1,176,240
8,729,203
493,187,334
3,920,335
650,475
4,570,810

固定資産合計

1,498,996,591

資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
事業費
管理費
前受金
預り金

1,922,971,561

383,562,311(331,841,463)(51,720,848)
31,630
10,323,380

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産393,917,321
37,905,443
37,905,443
431,822,764
1,491,148,797