資金

収

支

計

算

書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘定

科

目

予算(A)
9,607,000
9,607,000
1,750,000
1,750,000
45,225,000
570,000
38,205,000
3,300,000
3,150,000
137,461,000
132,896,000
4,565,000
2,621,000
697,000
242,000
240,000
1,442,000
15,292,000
15,292,000
538,000
538,000
585,000
585,000
3,613,000
75,0003,538,000
216,692,000
163,138,000
64,913,000
19,471,000
45,714,000
599,000
12,483,000
19,958,000
1,698,000
41,0001,657,000
45,753,000
776,000
697,000
1,291,000
5,276,000
823,000
3,274,000
516,000
2,970,000
179,000
2,215,000
14,723,000
1,162,000
1,288,000
7,414,000
600,000
153,000

会費収入
その他の会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
その他の補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
収
入 利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の収入介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業
受入研修費収入
活雑収入
動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
職員給料支出る
職員賞与支出収非常勤職員給与支出
支
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出1

決算(B)9,621,000
9,621,000
2,158,753
2,158,753
45,259,175
600,000
38,209,175
3,300,000
3,150,000
129,534,125
124,968,725
4,565,400
2,920,421
731,100
263,400
191,201
1,734,720
14,548,500
14,548,500
513,090513,090586,832
586,832
4,159,660
75,0004,084,660
209,301,556
157,036,466
65,429,690
19,468,518
40,263,633
598,455
12,483,199
18,792,971
1,516,636
40,8001,475,836
44,272,117
684,215595,990
1,003,773
5,734,078
644,783
3,589,268
405,301
3,063,581
123,767
2,191,860
14,507,250
1,266,376
1,183,576
6,597,632
600,000
120,684(単位：円)
差異(A)-(B)△14,000△14,000△408,753△408,753△34,175△30,000△4,175007,926,875
7,927,275△400△299,421△34,100△21,400
48,799△292,720
743,500
743,500
24,91024,910△1,832△1,832△546,660
0△546,660
7,390,444
6,101,534△516,690
2,482
5,450,367
545△199
1,165,029
181,364200
181,164
1,480,883
91,785101,010
287,227△458,078
178,217△315,268
110,699△93,581
55,23323,140215,750△104,376
104,424
816,368032,316

資金収

支計

算

書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
予算(A)886,000
30,000323,000
176,000
971,000
10,0008,860,000
8,860,000
30,00030,000219,479,000△2,787,0000

決算(B)881,9690
324,075
28,568719,000
6,371
8,834,800
8,834,800
38,20038,200211,698,219△2,396,663
00
390,000
390,000
587,000
587,000
977,000△977,000
2,267,000
2,267,000
11,521,00011,521,000
5,918,000
5,918,000
7,385,000
7,385,000
27,091,000
2,451,000
2,451,000
11,521,000
11,521,000
5,918,000
5,918,000
5,831,000
5,831,000
25,721,000
1,370,000
3,000,000

000584,364
584,364
584,364△584,364
2,267,458
2,267,458
11,521,000
11,521,000
5,918,000
5,918,000
7,384,920
7,384,920
27,091,378
2,646,419
2,646,419
11,521,000
11,521,000
5,918,000
5,918,000
5,585,360
5,585,360
25,670,779
1,420,599―(単位：円)
差異(A)-(B)4,031
30,000△1,075147,432
252,000
3,629
25,20025,200△8,200△8,2007,780,781△390,337000390,000
390,000
2,636
2,636
392,636△392,636
△458
△458
0000
80
80
△378
△195,419△195,41900
00245,640
245,640
50,221△50,599
3,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,394,000△1,560,428△3,833,572

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42,310,682
36,916,682

42,310,682
40,750,254

0△3,833,572

勘定科

目

保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
その他の費用支出
諸謝金
雑支出
助成金支出
助成金支出
流動資産評価損等による資金減少額徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に 支 器具及び備品取得支出
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入収
そ 入 サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収 支 サービス区分間繰入金支出
支 出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2