社会福祉法人萬松会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
萬松の里 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

事業
活
動による
収
支

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金繰入非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
その他の事業費支出
支 事務費支出
福利厚生費支出
出職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)439,875,000
207,500,000
185,000,000

437,637,647
208,301,213
186,447,400

22,500,000
95,310,000
83,700,000
500,000

21,853,813
94,634,443
84,050,738
615,204

11,050,000

9,895,732

60,000072,7690

20,450,000
10,000,000
10,450,000
5,365,000
5,365,000

19,363,958
9,125,955
10,238,003
5,084,897
5,084,897

89,250,000
3,000,000
1,250,000

88,253,136
2,953,494
907,457

10,100,000
27,300,000

10,027,762
27,326,106

10,200,000
36,800,00010,928,378
35,544,790

600,000

565,149

22,000,000

22,000,000

22,000,000

22,000,000

240,000
10,00010,0001,882,000
40,00010,0001,832,000
442,017,000
329,660,000
380,000
176,980,000
42,500,000

171,400
3,000
4,305
1,400,113
68,000360
1,331,753
439,216,465
313,279,761
375,825
170,059,292
42,139,400

49,655,000
11,875,000
7,800,000

46,322,921
11,123,266
7,520,500

40,470,000
71,945,000
21,200,000
7,700,000
405,000
3,000,000

35,738,557
63,942,630
20,228,244
6,785,084
186,324
2,553,340

60,0001,170,000
890,00014,100,000
5,890,000
5,090,000
3,730,000
4,470,000
3,345,000
895,000

29,720886,441
819,858
13,371,760
4,898,767
4,302,327
2,394,675
3,944,709
2,825,456
715,925

48,105,000
2,815,000
85,000200,000
700,000
730,000
1,320,000

43,607,561
2,260,033
47,96896,420371,678
544,918
1,021,055

1/2

2,237,353-801,213-1,447,400
0646,187
675,557-350,738-115,20401,154,268
0-12,769
00
0
0
0
0
0
1,086,042
874,045
211,997
280,103
280,10300996,864
46,506
342,543
072,238-26,106
0-728,378
1,255,210
034,851
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68,6007,000
5,695
481,887-28,000
9,640
500,2472,800,535
16,380,239
4,175
6,920,708
360,600
0
3,332,079
751,734
279,500
0
4,731,443
8,002,370
971,756
914,916
218,676446,660
030,280283,559
70,142
728,240
991,233
787,673
1,335,325
525,291
519,544
179,075
04,497,439
554,967
37,032
103,580
328,322
185,082
298,945
0

備考

支
出

社会福祉法人萬松会

燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
収 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入
車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入
設
長期前払費用取得収入
その他の固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備その他の施設整備等による支出
等
施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る
土地取得支出収
建物取得支出支
車輌運搬具取得支出
支 器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
出
長期前払費用取得支出
預託金取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
そ修繕積立資産取崩収入
収の事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に長期預り金積立資産支出
支
よ
事業区分間繰入金支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）2,885,000
1,280,000
130,000
100,000
31,545,000
575,000

1,967,325
1,153,095
42,3465,500
30,745,705
447,164545,000
4,260,000390,000
510,000
35,000348,750
3,850,178
283,926
421,500

530,000
2,488,000
50,00050,000360,860
2,059,809
36,09036,090452,778,000-10,761,000
1,175,000

423,286,711
15,929,754
1,175,000

1,175,000
01,175,000
0098,42098,420001,175,000
28,217,000
01,273,420
28,216,000
02,915,000

2,001,024

31,132,000-29,957,000
8,000,000
8,000,000

30,217,024-28,943,604
8,000,000
8,000,000

8,000,000
08,000,000
008,000,000

08,000,000-32,718,000
104,307,602
71,589,602-5,013,850
104,307,602
99,293,752

2/20
917,675
126,905
87,654
94,500799,295
127,836000
196,250
409,822106,074
88,50035,0000
169,140
428,191
13,91013,910029,491,289-26,690,754000
0000-98,420
00-98,420000-98,420
1,000
0
0
0
0
0
0
0
00
913,976
0914,976-1,013,396
0
0
000
0
0
0
0
00
0
0
0
0-27,704,150
0-27,704,150