令和４年度

社会福祉事業会計・公益事業会計

収支決算書

社会福祉法人

いなべ市社会福祉協議会

目次＜資金収支計算書＞
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
資金収支内訳表（第一号第二様式）
事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

1
2
3

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
法人運営事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分

13
15

日常生活自立支援センター事業拠点区分
介護保険事業
藤原通所介護事業拠点区分

17
19
22

訪問介護事業拠点区分
福祉有償運送事業拠点区分
保育園事業

24
26
27

石榑保育園一般保育事業拠点区分
三里保育園一般保育事業拠点区分
丹生川保育園一般保育事業拠点区分
山郷保育園一般保育事業拠点区分
員弁西保育園一般保育事業拠点区分
こども支援課拠点区分
オレンジ工房あげき事業拠点区分
障害児者相談支援事業拠点区分
共同募金配分金事業拠点区分
地域包括支援センター事業拠点区分
障がい児等保育事業拠点区分
石榑子育て支援センター事業拠点区分
北勢子育て支援センター事業拠点区分
員弁子育て支援センター事業拠点区分

29
31
33
35
37
39
41
44
46
47
49
50
52
54

笠間子育て支援センター事業拠点区分
藤原子育て支援センター事業拠点区分
青空教室事業拠点区分

56
58
60

短期集中通所サービス事業拠点区分
要援護高齢者実態把握業務事業拠点区分
くらしサポートセンター縁事業拠点区分
被保護者就労支援事業拠点区分
アウトリーチ自立相談支援事業拠点区分

62
64

居宅介護支援事業拠点区分
ひきこもり支援センター瑠璃庵事業拠点区分

69
71

療育支援事業拠点区分
成年後見支援センター事業拠点区分
拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））（オレンジ工房あげき事業）

65
67
68

73
74
76

＜事業活動計算書＞
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
事業活動内訳表（第二号第二様式）
事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

82
83
84

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
法人運営事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分

95
98

日常生活自立支援センター事業拠点区分
介護保険事業
藤原通所介護事業拠点区分

100
102
105

認知症対応型通所介護事業拠点区分
訪問介護事業拠点区分
福祉有償運送事業拠点区分

108
109
111

保育園事業
石榑保育園一般保育事業拠点区分
三里保育園一般保育事業拠点区分
丹生川保育園一般保育事業拠点区分
山郷保育園一般保育事業拠点区分
員弁西保育園一般保育事業拠点区分
こども支援課拠点区分
オレンジ工房あげき事業拠点区分
障害児者相談支援事業拠点区分
共同募金配分金事業拠点区分
地域包括支援センター事業拠点区分
障がい児等保育事業拠点区分
石榑子育て支援センター事業拠点区分
北勢子育て支援センター事業拠点区分

113
116
118
120
122
124
126
128
131
133
134
136
137
139

員弁子育て支援センター事業拠点区分
笠間子育て支援センター事業拠点区分
藤原子育て支援センター事業拠点区分

141
143
145

青空教室事業拠点区分
短期集中通所サービス事業拠点区分
要援護高齢者実態把握業務事業拠点区分
くらしサポートセンター縁事業拠点区分
被保護者就労支援事業拠点区分

147
149
151
152
154

アウトリーチ自立相談支援事業拠点区分
介護職員初任者研修事業拠点区分

156
157

居宅介護支援事業拠点区分
ひきこもり支援センター瑠璃庵事業拠点区分
療育支援事業拠点区分

158
160
162

成年後見支援センター事業拠点区分
拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））（オレンジ工房あげき事業）

164
166

＜貸借対照表＞
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）
事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

172
175
176

拠点区分貸借対照表
法人運営事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分

186
189

（第三号第四様式）

日常生活自立支援センター事業拠点区分
藤原通所介護事業拠点区分
訪問介護事業拠点区分

192
195
198

福祉有償運送事業拠点区分
石榑保育園一般保育事業拠点区分
三里保育園一般保育事業拠点区分

201
204
207

丹生川保育園一般保育事業拠点区分
山郷保育園一般保育事業拠点区分
員弁西保育園一般保育事業拠点区分
こども支援課拠点区分
オレンジ工房あげき事業拠点区分
障害児者相談支援事業拠点区分
共同募金配分金事業拠点区分
地域包括支援センター事業拠点区分
障がい児等保育事業拠点区分
石榑子育て支援センター事業拠点区分
北勢子育て支援センター事業拠点区分
員弁子育て支援センター事業拠点区分
笠間子育て支援センター事業拠点区分
藤原子育て支援センター事業拠点区分

210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
243
246
249

青空教室事業拠点区分
短期集中通所サービス事業拠点区分
要援護高齢者実態把握業務事業拠点区分
くらしサポートセンター縁事業拠点区分
被保護者就労支援事業拠点区分

252
255
258
261
264

アウトリーチ自立相談支援事業拠点区分
居宅介護支援事業拠点区分
ひきこもり支援センター瑠璃庵事業拠点区分

267
270
273

療育支援事業拠点区分
成年後見支援センター事業拠点区分

276
279

財産目録（別紙４）
監査報告書

282
286

社会福祉法人名

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
福祉有償運送事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

決算(B)5,857,500
4,801,069
180,078,728
489,708,078
13,071,112
151,097,327
604,091,131
12,643,363
100,798,749
408,800
5,600
31,461,519
1,594,022,976
1,179,214,721
256,741,896
102,265,941
12,706,235
330,745
4,733,662
50,00030,380,929
4,812,466
1,591,236,595
2,786,381
16,431,000
16,431,000
5,068,846
13,159,450

差異(A)-(B)△500△266,069
7,645,272
41,455,922△291,112△4,993,327△31,670,131
125,637△1,031,749△24,800△4,600△997,519
9,947,024
48,274,279
19,822,104
10,738,059
62,765
149,255
139,33804,423,071△2,466
83,606,405△73,659,381△476,000△476,000
389,154
307,550

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出

18,925,000△2,970,000
28,574,000
75,039,000
103,613,000
11,000,000
59,347,000

18,228,296△1,797,296
28,574,000
74,888,913
103,462,913
16,000,000
56,819,243

696,704△1,172,7040
150,087
150,087△5,000,000
2,527,757

72,819,243
30,643,670―△2,472,243
2,622,3300

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)70,347,000
33,266,000
00△40,577,000

31,632,755△72,209,755

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)157,885,000
117,308,000

157,885,768
189,518,523△768△72,210,523

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

科

予算(A)
5,857,000
4,535,000
187,724,000
531,164,000
12,780,000
146,104,000
572,421,000
12,769,000
99,767,000
384,000
1,000
30,464,000
1,603,970,000
1,227,489,000
276,564,000
113,004,000
12,769,000
480,000
4,873,000
50,00034,804,000
4,810,000
1,674,843,000△70,873,000
15,955,000
15,955,000
5,458,000
13,467,000

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

収
入

支
出

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)- 1 -社会福祉法人名

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
収
入 保育事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
福祉有償運送事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

社会福祉事業区分
5,857,500
4,730,069
180,042,928
127,023,303
11,377,912
79,662,846
604,091,131
12,645,283
100,798,749
408,800
5,600
29,203,596
1,155,847,717
799,185,723
232,226,280
81,433,174
12,706,235
330,745
4,733,662
50,00030,380,929
4,812,466
1,165,859,214△10,011,497
16,431,000
16,431,000
4,216,772
ファイナンス・リース債務の返済支出
10,085,436

公益事業区分071,00035,800362,684,775
1,693,200
71,434,481
0
0
0
0
0
2,257,923
438,177,179
380,028,998
24,515,616
20,834,687
0
0
0
0
0
0
425,379,301
12,797,87800852,074
3,074,014

合計
内部取引消去5,857,500
04,801,0690
180,078,728
0
489,708,078
0
13,071,112
0
151,097,327
0
604,091,131
0
12,645,283△1,920100,798,749
0408,800
05,600
031,461,519
0
1,594,024,896△1,9201,179,214,721
0
256,741,896
0
102,267,861△1,92012,706,235
0
330,74504,733,662
0
50,000030,380,929
04,812,466
0
1,591,238,515△1,9202,786,381
0
16,431,000
0
16,431,000
0
5,068,846
0
13,159,450
0

法 人 合 計5,857,500
4,801,069
180,078,728
489,708,078
13,071,112
151,097,327
604,091,131
12,643,363
100,798,749
408,800
5,600
31,461,519
1,594,022,976
1,179,214,721
256,741,896
102,265,941
12,706,235
330,745
4,733,662
50,00030,380,929
4,812,466
1,591,236,595
2,786,381
16,431,000
16,431,000
5,068,846
13,159,450

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
出14,302,208
2,128,792
28,574,000
1,254,588
61,690,110
91,518,698
16,000,000
033,466,684

3,926,088△3,926,088
00
13,198,803
13,198,803
01,254,588
23,352,559

18,228,296△1,797,296
28,574,000
1,254,588
74,888,913
104,717,501
16,000,000
1,254,588
56,819,243

000△1,254,588
0△1,254,588
0△1,254,588
0

18,228,296△1,797,296
28,574,000
074,888,913
103,462,913
16,000,000
056,819,243

その他の活動支出計(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)49,466,684
42,052,014
34,169,309

24,607,147△11,408,344△2,536,554

74,073,831
30,643,670
31,632,755△1,254,588
0072,819,243
30,643,670
31,632,755

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)151,154,448
185,323,757

6,731,320
4,194,766

157,885,768
189,518,523

00

157,885,768
189,518,523

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)- 2 -社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1000:社会福祉事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入収
保育事業収入入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
福祉有償運送事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

法人運営事業拠点区分

日常生活自立支援センター
事業拠点区分

地域福祉事業
拠点区分

藤原通所介護事業拠点区分

5,857,500
3,682,563
90,648,549
0
0
0
0
0
0
0
5,600
14,244,029
114,438,241
129,664,904
1,112,383
14,280,006
00050,00004,812,466
149,919,759△35,481,518
000
3,274,806

0078,743,810
109,260,642
31,100
0
0
0
0
0
0
0
188,035,552
58,360,550
83,561,050
12,465,193
000030,380,929
0184,767,722
3,267,830
00829,180
611,481005,569,827
5,760,620
596,000
0
0
0
0
0
0
0
11,926,447
8,669,982
713,217373,308
0
330,745000010,087,252
1,839,195
00028,9200108,360
14,4000
166,388
41,950,137
0
0
0
0
0
2,922,339
45,161,624
45,524,429
9,723,688
1,819,674
0
0
0
0
0
0
57,067,791△11,906,167
000927,778

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
出3,274,806△3,274,806
21,234,000
1,254,588
1,009,224
44,564,612
68,062,424
0
20,042,826
3,867,390

1,440,661△1,440,661
002,150,663
02,150,663
0268,836
3,708,996

28,920△28,9200048,067
330,745
378,812044,808547,368

927,778△927,7780016,463,000
7,866,588
24,329,588
044,8081,278,782

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)23,910,216
44,152,208
5,395,884

3,977,832△1,827,169
0592,176△213,364
1,596,911

1,323,590
23,005,998
10,172,053

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)23,261,310
28,657,194

004,013,406
5,610,317△63,244,973△53,072,920

支
出

- 3 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1000:社会福祉事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入収
保育事業収入入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
福祉有償運送事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

訪問介護事業
拠点区分

福祉有償運送事業拠点区分石榑保育園一般
三里保育園一般
保育事業拠点区分 保育事業拠点区分

042,00026,800420,400
111,236
37,244,173
0024,278,017
00
96,00062,218,626
53,836,477
1,429,865
2,183,995
0
0
0
0
0
0
57,450,337
4,768,289
000849,89800000468,5360016,448408,800
00893,784
1,347,862
772,389
90,2050000002,210,456△1,316,672
0
0
0
0

0
23,67835,400000140,765,321
00002,098,782
142,923,181
96,936,311
32,229,353
6,269,895
0
0
0
0
0
0
135,435,559
7,487,622
1,935,000
1,935,000
2,739,000
253,4140
23,67829,00000093,196,634
00001,421,011
94,670,323
57,735,438
21,803,076
4,485,943
0
0
0
0
0
0
84,024,457
10,645,866
750,000
750,000
0
241,438

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
出849,898△849,898
0
0
0
0
0
0
90,696
1,480,13900001,381,096
0
1,381,096
0064,424

2,992,414△1,057,414
1,530,000
003,454,608
4,984,608
0
4,425,586
3,915,444

241,438
508,562735,00000
0735,000
16,000,000
3,133,434
3,048,368

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,570,835△1,570,835
2,347,556

64,424
1,316,672
0

8,341,030△3,356,422
3,073,786

22,181,802△21,446,802△10,292,374

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)52,421,828
54,769,384

0027,355,570
30,429,356

31,579,224
21,286,850

支
出

- 4 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1000:社会福祉事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入収
保育事業収入入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
福祉有償運送事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

丹生川保育園一般 山郷保育園一般 員弁西保育園一般
保育事業拠点区分 保育事業拠点区分 保育事業拠点区分

こども支援課拠点区分

0
23,67824,80000088,864,309
00001,170,989
90,083,776
53,784,982
16,430,666
3,999,476
0
0
0
0
0
0
74,215,124
15,868,652
750,000
750,000
0344,134

053,67849,000000132,432,439
0000
2,068,167
134,603,284
95,853,802
20,672,749
5,687,746
0
0
0
0
0
0
122,214,297
12,388,987
750,000
750,000
250,000
259,200

062,57445,400000148,832,428
00002,509,492
151,449,894
123,854,279
25,754,996
23,947,465
0
0
0
0
0
0
173,556,740△22,106,846
12,246,000
12,246,000
129,800
450,6240040,800
0
0
0
0
0
0
0
0
33,00073,80014,049,477
775,522
1,408,021
0
0
0
0
0
0
16,233,020△16,159,22000088,715

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
出344,134
405,8660000002,800,949
2,381,880

509,200
240,800
250,000
0385,481
528,627
1,164,10804,109,553
3,403,836

580,424
11,665,576
4,825,000
079,295
4,944,930
9,849,225
04,660,781
4,943,116

88,715△88,7150018,374,275
0
18,374,275
089,604
2,036,736

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,182,829△5,182,829
11,091,689

7,513,389△6,349,281
6,280,506

9,603,897
245,328△10,195,942

2,126,340
16,247,9350

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△9,255,337
1,836,352

26,496,415
32,776,921

38,924,441
28,728,499

0
0

支
出

- 5 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1000:社会福祉事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入収
保育事業収入入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
福祉有償運送事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

障害児者相談オレンジ工房あげき
事業拠点区分
支援事業拠点区分

共同募金配分金
事業拠点区分合計

0709,860
22,8006,081,641
6,400
0012,703,963
76,504,284
002,502,787
98,531,735
50,194,735
16,964,469
3,900,704
12,706,235
0
0
0
0
0
83,766,143
14,765,592
00268,792
2,642,660

0005,500,000
10,466,788
0
0
0
0
0
0
137,000
16,103,788
9,372,495
282,857
521,543000000
10,176,895
5,926,893
000112,368004,792,342
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,792,342
000004,792,342
0004,792,342
0
0
0
0
0

5,857,500
4,730,069
180,042,928
127,023,303
11,377,912
79,662,846
604,091,131
12,703,963
100,798,749
408,800
5,600
29,203,596
1,155,906,397
799,185,723
232,226,280
81,433,174
12,706,235
330,745
4,792,342
50,00030,380,929
4,812,466
1,165,917,894△10,011,497
16,431,000
16,431,000
4,216,772
10,085,436

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
出2,911,452△2,911,452
0
0
0
0
0
0
134,412
1,963,364

112,368△112,368
0
0
0
0
0
0
44,808826,841

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14,302,208
2,128,792
28,574,000
1,254,588
39,891,101
61,690,110
131,409,799
16,000,000
39,891,101
33,466,684

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,097,776△2,097,776
9,756,364

871,649△871,649
4,942,87600089,357,785
42,052,014
34,169,309

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)15,349,922
25,106,286

4,252,642
9,195,518

00

151,154,448
185,323,757

支
出

- 6 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1000:社会福祉事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入収
保育事業収入入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
福祉有償運送事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

内部取引消去事業区分合計

0
0
0
0
0
0
0
△58,6800000△58,68000000△58,680000△58,680000005,857,500
4,730,069
180,042,928
127,023,303
11,377,912
79,662,846
604,091,131
12,645,283
100,798,749
408,800
5,600
29,203,596
1,155,847,717
799,185,723
232,226,280
81,433,174
12,706,235
330,745
4,733,662
50,00030,380,929
4,812,466
1,165,859,214△10,011,497
16,431,000
16,431,000
4,216,772
10,085,436

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
出

0
0
0
0
△39,891,101
0△39,891,101
0△39,891,101
0

14,302,208
2,128,792
28,574,000
1,254,588
061,690,110
91,518,698
16,000,000
033,466,684

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△39,891,101
0049,466,684
42,052,014
34,169,309

0
0

151,154,448
185,323,757

支出

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)- 7 -社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5000:公益事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収
事業収入
入
介護保険事業収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

地域包括支援センター事業
拠点区分(単位：円)
北勢子育て支援センター事業拠点区分

石榑子育て支援センター事業
拠点区分

障がい児等保育事業拠点区分

30,000067,055,333
59,4007,318,063
833,288
75,296,084
65,902,113
6,191,378
3,312,539
75,406,030△109,946

00
105,712,997
000
105,712,997
98,501,890
88,147
537,660
99,127,697
6,585,300

0010,317,999
000
10,317,999
8,286,271
881,406
515,680
9,683,357
634,6420014,653,391
00
109,571
14,762,962
11,560,293
1,674,112
711,597
13,946,002
816,96000268,90000000
186,61000272,160

268,900△268,900
4,957,254
4,957,254
313,644
4,264,764

0
0
0
0
0
6,585,300

186,610△186,6100044,808403,224

272,160△272,160
0067,212477,588

4,578,408
378,846
06,585,300△6,585,300
0448,032△448,032
0544,800△544,800
0

0
0

0
0

0
0

0
0

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)- 8 -社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5000:公益事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収
事業収入
入
介護保険事業収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

員弁子育て支援センター事業
拠点区分

笠間子育て支援センター事業拠点区分

藤原子育支援センター事業
拠点区分

青空教室事業
拠点区分

00
15,730,242
000
15,730,242
11,089,154
1,510,923
2,318,881
14,918,958
811,2840010,328,077
000
10,328,077
8,467,513
406,927
957,825
9,832,265
495,8120010,609,994
000
10,609,994
8,830,722
401,394
875,334
10,107,450
502,5440021,525,128
984,400
0616,282
23,125,810
20,061,994
4,558,568
717,778
25,338,340△2,212,53000
317,0400036,2600036,2600661,767
97,798317,040△317,0400044,808449,436

36,260△36,2600044,808414,744

36,260△36,2600044,808421,476

759,565△759,565
4,120,775
4,120,775
67,212
1,081,468

494,244△494,244
0459,552△459,552
0466,284△466,28401,148,680
2,972,095
0

0
0

0
0

0
0

0
0

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)- 9 -社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5000:公益事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収
事業収入
入
介護保険事業収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

短期集中通所
サービス事業
拠点区分

要援護高齢者
実態把握業務
事業拠点区分(単位：円)
被保護者
就労支援事業
拠点区分

くらしサポート
センター縁事業拠点区分

00
22,171,820
395,400
0560,782
23,128,002
22,718,047
2,280,745
620,91225,619,704△2,491,702

00
2,975,726
0002,975,726
2,571,804
201,543
6,247
2,779,594
196,1320029,244,105
00
029,244,105
22,567,791
2,606,920
2,278,072
27,452,783
1,791,322

00
4,736,252
0004,736,252
3,768,000
190,650
421,754
4,380,404
355,8480
190,307
163,4280000081,9220037,872353,735△353,735
4,120,774
4,120,774
89,604
1,185,733

0
0
0
0
0
196,132

81,922△81,9220067,212
1,642,188

37,872△37,8720022,404
295,572

1,275,337
2,845,437
0

196,132△196,13201,709,400△1,709,400
0317,976△317,976
0

0
0

0
0

0
0

0
0

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)- 10 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5000:公益事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収
事業収入
入
介護保険事業収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

アウトリーチ
自立相談支援事業拠点区分

居宅介護支援事業拠点区分

ひきこもり支援センター瑠璃庵
事業拠点区分

療育支援事業拠点区分

004,700,000
0004,700,000
3,951,700
0412,300
4,364,000
336,000

41,00035,800647,381064,541,237
201,000
65,466,418
56,661,005
2,657,474
3,928,887
63,247,366
2,219,052

0012,301,422
000
12,301,422
9,030,124
773,066
1,711,908
11,515,098
786,32400
19,411,948
000
19,411,948
17,102,214
494,043
448,471
18,044,728
1,367,220

0
0
0

0
0
1,228,508

00195,69600
113,68800000
336,000

1,228,508△1,228,508
00291,240
3,235,858

195,696△195,6960067,212
523,416

113,688△113,688
0067,212
1,186,320

336,000△336,00003,527,098△3,527,098△2,536,554

590,628△590,62801,253,532△1,253,532
000

6,731,320
4,194,766

0
0

0
0

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)- 11 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5000:公益事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収
事業収入
入
介護保険事業収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

成年後見支援センター事業
拠点区分

合計

内部取引消去事業区分合計00
11,210,341
254,0000011,464,341
8,958,363
733,520
1,058,842
10,750,725
713,61671,00035,800363,332,156
1,693,200
71,859,300
2,320,923
439,312,379
380,028,998
25,650,816
20,834,687
426,514,501
12,797,878

00△647,381
0△424,819△63,000△1,135,200
0△1,135,200
0△1,135,200
071,00035,800362,684,775
1,693,200
71,434,481
2,257,923
438,177,179
380,028,998
24,515,616
20,834,687
425,379,301
12,797,878

0037,8720852,074
3,074,0140000852,074
3,074,014

37,872△37,8720022,404653,340

3,926,088△3,926,088
13,198,803
13,198,803
1,254,588
23,352,559

0
0
0
0
0
0

3,926,088△3,926,088
13,198,803
13,198,803
1,254,588
23,352,559

675,744△675,744024,607,147△11,408,344△2,536,554

00024,607,147△11,408,344△2,536,554

00

6,731,320
4,194,766

00

6,731,320
4,194,766

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入
入その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)- 12 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1100:法人運営事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

よ

る

定

科

目

予算(A)
5,857,000
5,857,000
5,022,000
835,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
92,049,000
91,781,000
91,781,000
268,000
268,000
1,000
1,000
14,223,000
96,00096,00014,127,000
9,353,000
3,208,000
1,566,000
115,630,000
129,990,000
215,000
41,035,000
35,906,000
5,129,000
12,670,000
8,374,000
8,105,000
269,000
440,000
650,000
57,086,000
41,577,000
9,196,000
6,313,000
9,520,000
1,195,000
57,00057,00076,000657,000
200,000
60,000140,000
200,000
5,000
15,013,000
297,000
43,000332,000
1,421,000
827,000
594,000
185,000
1,422,000
3,000
60,000

会費収入
会費収入
社協会費収入賛助会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
収
市区町村補助金収入
運営事業補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入受入実習費収入
実習生受入収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
全社協退職給付支出
県共済会退職給付支出
退職積立給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出支
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

- 13 -

決算(B)
5,857,500
5,857,500
5,022,000
835,500
3,682,563
3,682,563
3,682,563
90,648,549
90,403,749
90,403,749
244,800
244,800
5,600
5,600
14,244,029
96,00096,00014,148,029
9,353,530
3,207,416
1,587,083
114,438,241
129,664,904
176,000
41,032,115
35,930,306
5,101,809
12,651,411
8,185,790
7,929,681
256,109393,250
616,030
57,085,988
41,576,890
9,195,738
6,313,360
9,524,320
1,112,383
56,29856,29875,050638,660
137,975
39,04398,932200,000
4,400
14,280,006
290,668
17,720216,860
1,254,006
703,964
550,042
150,939
1,372,08100

差異(A)-(B)
△500
△500
0
△500
△182,563△182,563△182,563
1,400,451
1,377,251
1,377,251
23,20023,200△4,600△4,600△21,02900△21,029△530
584△21,083
1,191,759
325,096
39,0002,885△24,306
27,191
18,589188,210
175,319
12,89146,75033,970
12
110
262
△360
△4,32082,617702
702
950
18,34062,025
20,95741,0680600
732,994
6,332
25,280115,140
166,994
123,036
43,95834,061
49,9193,000
60,000社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1100:法人運営事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
医薬品費支出出保健衛生費支出
諸会費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
その他の支出雑支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支

収

他
の

入

活
動
に
よ

支

る
収
支

決算(B)
491,908
3,711
807,823
3,782,007
2,627,827
144,802712,130
8,750
1,914,717
10,2803,576
4,165
460,666
5,370
50,00050,0004,812,466
1,896
4,810,570
39,5704,771,000
149,919,759△35,481,518

差異(A)-(B)56,092
4,289
119,177
246,993△287,827
198
4,870
11,25092,2839,720
424
13,835334630
00△2,466△1,896△570△570
01,138,241
53,51803,289,000
3,289,000

03,274,806
3,274,806

014,194
14,194

3,274,806△3,274,806
21,234,000
21,234,000
1,254,588
1,254,588
1,009,224
1,009,224
44,564,612
32,262,930
5,988,322
6,313,360
68,062,424
20,042,826
20,042,826
3,867,390
2,966,172
2,966,172
471,218
471,218
430,000
23,910,216
44,152,208―

14,194△14,1940
0△16,588△16,588
5,776
5,776
△612
70
△322
△360
△11,424
447,174
447,174
339,610
286,828
286,828
52,78252,782
0786,784△798,2080

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,289,000△3,289,000
21,234,000
21,234,000
1,238,000
1,238,000
1,015,000
1,015,000
44,564,000
32,263,000
5,988,000
6,313,000
68,051,000
20,490,000
20,490,000
4,207,000
3,253,000
3,253,000
524,000
524,000
430,000
24,697,000
43,354,000
004,637,000

5,395,884△758,884

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,261,000
27,898,000

23,261,310
28,657,194△310△759,194

出

そ
の

予算(A)
548,000
8,000
927,000
4,029,000
2,340,000
145,000
717,000
20,0002,007,000
20,0004,000
18,000461,000
6,000
50,00050,0004,810,000
04,810,000
39,0004,771,000
151,058,000△35,428,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
事業経営保障積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職給付引当資産預け金取崩収入
退職積立金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
退職積立金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)- 14 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1200:地域福祉事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
運営事業補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
受託金収入
収
市区町村受託金収入
敬老事業受託金収入
生活支援体制整備業務受託金収入
ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ集団接種者送迎業務受託金収入
入共助の基盤づくり業務受託金収入
在宅老人福祉支援業務受託金収入
事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
委員報酬支出旅費交通費支出
印刷製本費支出
業務委託費支出
手数料支出
給付費支出
配食材料費支出
食糧費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出- 15 -

予算(A)84,493,000
84,493,000
84,493,000
00112,281,000
112,281,000
4,386,000
24,000,000
68,351,000
6,500,000
9,044,000
36,00036,00036,000196,810,000
58,876,000
37,595,000
31,758,000
5,837,000
10,960,000
2,177,000
1,868,000
309,000
110,000
8,034,000
86,968,000
1,000
61,00085,0002,000
4,120,000
3,959,000
161,000
181,000
64,532,000
340,000
30,000310,000
1,437,000
3,783,000
27,000337,000
8,847,000
692,000
99,0002,137,000
280,000
7,000
12,861,000
213,000
214,000
84,0002,966,000
450,000
2,516,000
206,000
857,000
112,000

決算(B)78,743,810
78,441,684
78,441,684
302,126
302,126
109,260,642
109,260,642
4,386,000
23,693,528
68,353,362
6,326,789
6,500,963
31,10031,10031,100188,035,552
58,360,550
37,256,951
31,735,500
5,521,451
10,956,471
2,118,233
1,836,233
282,000
110,000
7,918,895
83,561,050
927
25,82863,6862,200
4,074,088
3,913,988
160,100
119,698
64,261,410
270,8910
270,891
1,277,000
3,783,000
11,200221,629
6,451,511
692,412
16,5001,962,588
326,482012,465,193
199,50250,3309,000
2,954,327
450,2972,504,030
190,708
838,789
206,756

差異(A)-(B)5,749,190
6,051,316
6,051,316△302,126△302,126
3,020,358
3,020,358
0306,472△2,362
173,2112,543,037
4,900
4,900
4,900
8,774,448
515,450
338,049
22,500315,549
3,529
58,76731,76727,0000115,105
3,406,950
73
35,172
21,314△200
45,91245,012900
61,302
270,590
69,10930,00039,109160,000
0
15,800115,371
2,395,489△412
82,500174,412△46,482
7,000
395,807
13,498
163,670
75,00011,673△297
11,97015,292
18,211△94,756

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1200:地域福祉事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
出
保守料支出
渉外費支出
保健衛生費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
福祉団体等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出ファイナンス・リース債務の返済支出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 16 -

予算(A)1,273,000
46,000985,000
350,000
3,044,000
132,000
217,000
1,205,000
920,000
4,000
14,00019,00034,804,000
34,804,000
34,804,000
193,509,000
3,301,000

決算(B)1,151,387
38,924
981,320524,500
2,978,585
131,828
209,328
1,188,800
785,768
3,280
3,061
19,00030,380,929
30,380,929
30,380,929
184,767,722
3,267,830

差異(A)-(B)121,613
7,076
3,680△174,500
65,415
172
7,672
16,200134,232720
10,93904,423,071
4,423,071
4,423,071
8,741,278
33,1700
829,000
829,000
829,000
612,000
612,000

0829,180
829,180
829,180
611,481
611,481

0
△180
△180
△180
519
519

1,441,000△1,441,000
2,224,000
2,224,000
2,224,000
269,000
269,000
3,815,000
3,242,000
3,242,000
573,000
573,000
4,084,000△1,860,0000001,440,661△1,440,661
2,150,663
2,150,663
2,150,663
268,836
268,836
3,708,996
3,187,440
3,187,440
521,556
521,556
3,977,832△1,827,169
―

339
△339
73,33773,33773,337164164106,004
54,56054,56051,44451,444
106,168△32,831
0

0

0

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1300:日常生活自立支援センター事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
事
入

業

活

動

支
に

よ

る
出

収

支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
運営事業補助金収入
受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収入
事業収入
利用料収入
日常生活自立支援事業利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
業務委託費支出
手数料支出
給付費支出
食糧費支出
小口貸付徴収不能額
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
保健衛生費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)- 17 -

予算(A)6,022,000
6,022,000
6,022,000
5,472,000
5,472,000
648,000
4,824,000
0597,000
597,000
597,000
12,091,000
9,169,000
4,710,000
4,329,000
381,000
1,688,000
1,644,000
1,582,000
62,0001,127,000
1,458,000
88,00060,00028,00060,000480,000
145,000
20,000125,000
250,000
14,000122,000
9,000
200,000
30,00060,000491,000
23,00011,00010,00065,00065,0009,000
137,000
2,000
9,000
23,00042,00050,00098,000
5,000
5,000
2,000
480,000
480,000
11,598,000
493,000

決算(B)5,569,827
5,569,827
5,569,827
5,760,620
5,760,620
695,150
5,053,800
11,670596,000
596,000
596,000
11,926,447
8,669,982
4,424,745
4,042,450
382,295
1,663,225
1,527,208
1,465,840
61,3681,054,804
713,21753,51025,51028,00042,500471,020
82,350270
82,0800270
0500
48,0670
15,000373,308
22,1100
3,000
50,76550,765
7,057
91,926
0
7,202
22,45832,112
41,90092,6100542
1,626
330,745
330,745
10,087,252
1,839,195

差異(A)-(B)452,173452,173452,173△288,620△288,620△47,150△229,800△11,670
1,000
1,000
1,000
164,553
499,018
285,255
286,550△1,295
24,775
116,792
116,160
632
72,196
744,783
34,49034,490017,5008,980
62,65019,73042,920250,000
13,730122,000
8,500
151,933
30,00045,000117,692890
11,0007,000
14,235
14,235
1,943
45,074
2,000
1,798
542
9,888
8,100
5,390
5,000
4,458
374
149,255
149,255
1,510,748△1,346,195

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1300:日常生活自立支援センター事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

定

科

目

予算(A)

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

決算(B)

差異(A)-(B)032,00032,000028,92028,920

0
3,080
3,080

28,920△28,920
48,06748,067
330,745
330,745
378,81244,80844,808547,368
470,400
470,400
76,96876,968592,176△213,364―

3,080△3,080151,933
151,933
149,255
149,255
301,188
192
192
17,632
16,60016,6001,032
1,032
17,824283,3640

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)32,000△32,000
200,000
200,000
480,000
480,000
680,000
45,00045,000565,000
487,000
487,000
78,00078,000610,000
70,00000531,000

1,596,911△1,065,911

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,013,000
4,544,000

4,013,406
5,610,317△406△1,066,317

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
償還金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)- 18 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[9002:介護保険事業]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

定

科

目

予算(A)
180,000
180,000
180,000
45,00045,00045,000420,000
420,000
420,000
175,000
175,000
174,000
1,000
76,010,000
28,471,000
28,471,000
3,319,000
156,000
3,163,000
34,967,000
34,967,000
3,885,000
3,885,000
2,556,000
2,487,000
12,00057,0002,812,000
2,510,000
302,000
24,159,000
24,147,000
24,147,000
12,00012,0002,732,000
2,732,000
1,785,000
422,000
525,000
103,721,000
104,047,000
40,00035,028,000
28,101,000
6,927,000
9,650,000
34,141,000
29,670,000
4,471,000
4,257,000
10,074,000
8,595,000
1,479,000
10,857,000
11,418,000
10,00015,00041,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
障害者移動支援事業受託金収入
事業収入
利用料収入
自費利用料収入収
障害者移動支援事業利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
入
食費収入(一般)
介護予防日常生活総合事業利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
障害者福祉サービス利用者負担金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
支
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
全社協退職給付支出
県共済会退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出- 19 -

決算(B)
150,360
150,360
150,360
41,20041,20041,200420,400
420,400
420,400
277,624
277,624
276,824
800
79,194,310
31,146,364
31,146,364
4,075,590
169,3143,906,276
34,528,212
34,528,212
4,211,904
4,211,904
2,441,625
2,368,485
4,952
68,1882,790,615
2,506,700
283,915
24,278,017
24,268,773
24,268,773
9,244
9,244
3,018,339
3,018,339
1,784,100
422,539
811,700
107,380,250
99,360,906
32,00033,886,179
27,419,268
6,466,911
8,592,817
32,914,915
28,202,518
4,712,397
3,895,286
10,073,227
8,594,340
1,478,887
9,966,482
11,153,553
4,136
11,07040,800差異(A)-(B)29,64029,64029,640
3,800
3,800
3,800
△400
△400
△400
△102,624△102,624△102,824200△3,184,310△2,675,364△2,675,364△756,590△13,314△743,276
438,788438,788△326,904△326,904
114,375
118,515
7,048△11,188
21,3853,300
18,085△119,017△121,773△121,773
2,756
2,756
△286,339△286,339900△539△286,700△3,659,250
4,686,094
8,000
1,141,821
681,732
460,089
1,057,183
1,226,085
1,467,482△241,397
361,714773
660
113
890,518
264,447
5,864
3,930
200

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[9002:介護保険事業]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支予算(A)2,096,000
80,000470,000
365,000
105,000
382,000
2,683,000
1,256,000
70,0001,186,000
4,100,000
5,000
265,000
15,0004,644,000
361,000
26,000209,000
209,000
33,000411,000
210,000
516,000
2,000
74,000678,000
477,000
243,000
415,000
508,000
178,000
269,000
29,0005,000
120,109,000△16,388,000

決算(B)2,004,137
48,222427,437
323,377
104,060
372,050
2,670,120
1,220,268
46,4691,173,799
4,077,737
3,230
269,346
5,000
4,003,669
351,260
17,600169,567
169,567
32,706418,9260511,475
648
72,072575,652
440,302
241,354364,048506,52045,300222,699
28,5405,000
114,518,128△7,137,878

差異(A)-(B)91,86331,77842,563
41,623940
9,950
12,88035,732
23,531
12,201
22,263
1,770△4,346
10,000640,331
9,740
8,400
39,43339,433294△7,926210,000
4,525
1,352
1,928
102,348
36,698
1,646
50,952
1,480
132,700
46,301460
05,590,872△9,250,122

01,778,000
1,778,000

01,777,676
1,777,676

0
324
324

1,778,000△1,778,000
16,463,000
16,463,000
7,867,000
6,810,000
1,057,000
24,330,000
136,000
136,000
2,822,000
2,288,000
2,288,000
534,000
534,000

1,777,676△1,777,676
16,463,000
16,463,000
7,866,588
6,810,240
1,056,348
24,329,588
135,504
135,504
2,758,921
2,225,363
2,225,363
533,558
533,558

324
△324
0
0
412
△240
652
412
496
496
63,07962,63762,637
442
442

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職給付引当資産預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出- 20 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[9002:介護保険事業]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 21 -

予算(A)2,958,000
21,372,000
003,206,000

決算(B)2,894,425
21,435,163―

差異(A)-(B)63,575△63,163
0

12,519,609△9,313,609△10,823,000△7,617,000△10,823,145
1,696,464

145△9,313,464

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1400:藤原通所介護事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

よ

る

定

科

目

予算(A)
105,000
105,000
105,000
19,00019,00019,000120,000
120,000
120,000
42,013,000
34,967,000
34,967,000
3,885,000
3,885,000
568,000
511,000
57,0002,593,000
2,510,000
83,0002,732,000
2,732,000
1,785,000
422,000
525,000
44,989,000
49,233,000
20,00015,054,000
12,157,000
2,897,000
4,008,000
14,238,000
13,158,000
1,080,000
440,000
10,074,000
8,595,000
1,479,000
5,399,000
9,947,000
10,00015,00041,0002,096,000
80,000305,000
200,000
105,000
226,000
2,037,000
762,000
20,000742,000
4,100,000
5,000
265,000
5,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
事業収入
利用料収入
収
自費利用料収入
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
入
食費収入(一般)
介護予防日常生活総合事業利用料収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
全社協退職給付支出
県共済会退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出支
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
雑支出

- 22 -

決算(B)108,360
108,360
108,360
14,40014,40014,400166,388
166,388
166,388
41,950,137
34,528,212
34,528,212
4,211,904
4,211,904
613,861545,673
68,1882,596,160
2,506,700
89,4602,922,339
2,922,339
1,784,100
422,539715,700
45,161,624
45,524,429
16,00013,893,623
11,476,052
2,417,571
3,001,534
13,567,717
12,525,958
1,041,759
432,787
10,073,227
8,594,340
1,478,887
4,539,541
9,723,688
4,136
11,07040,8002,004,137
48,222276,798
172,738
104,060
225,560
2,025,960
736,692
1,100
735,592
4,077,737
3,230
269,3460

差異(A)-(B)△3,360△3,360△3,360
4,600
4,600
4,600
△46,388△46,388△46,388
62,863438,788438,788△326,904△326,904△45,861△34,673△11,188△3,1603,300△6,460△190,339△190,339900△539△190,700△172,624
3,708,571
4,000
1,160,377
680,948
479,429
1,006,466
670,283
632,042
38,241
7,213
773
660
113
859,459
223,312
5,864
3,930
200
91,86331,77828,202
27,262940
440
11,04025,30818,9006,408
22,263
1,770△4,3465,000

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1400:藤原通所介護事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支予算(A)2,180,000
155,000
70,00070,0009,000
200,000
220,000
1,000
37,000379,000
313,000
151,000
168,000
282,000
43,000124,000
23,0005,000
61,360,000△16,371,000

決算(B)1,819,674
145,262
63,521
63,5218,822
0207,402
324
36,036
330,786
295,409
150,018
143,066
281,400
32,30097,78822,5405,000
57,067,791△11,906,167

差異(A)-(B)360,326
9,738
6,479
6,479
178
200,000
12,598676
964
48,214
17,591
982
24,934600
10,70026,212460
04,292,209△4,464,833

0
928,000
928,000

0927,778
927,778

0
222
222

928,000△928,000
16,463,000
16,463,000
7,867,000
6,810,000
1,057,000
24,330,000
45,00045,0001,324,000
1,097,000
1,097,000
227,000
227,000
1,369,000
22,961,000
005,662,000

927,778△927,778
16,463,000
16,463,000
7,866,588
6,810,240
1,056,348
24,329,588
44,80844,8081,278,782
1,051,968
1,051,968
226,814226,814
1,323,590
23,005,998
―

222
△222
0
0
412
△240
652
412
192
192
45,21845,03245,032
186
186
45,410△44,998
0

10,172,053△4,510,053△63,244,000△57,582,000△63,244,973△53,072,920

973△4,509,080

出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職給付引当資産預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 23 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1600:訪問介護事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

よ

る

定

科

目

予算(A)
75,00075,00075,00026,00026,00026,000420,000
420,000
420,000
55,00055,00054,0001,000
33,997,000
28,471,000
28,471,000
3,319,000
156,000
3,163,000
1,988,000
1,976,000
12,000219,000
219,000
24,159,000
24,147,000
24,147,000
12,00012,00000058,732,000
54,814,000
20,00019,974,000
15,944,000
4,030,000
5,642,000
19,903,000
16,512,000
3,391,000
3,817,000
5,458,000
1,471,000
165,000
165,000
156,000
646,000
494,000
50,000444,000
10,0002,464,000
206,000
26,000139,000
139,000
24,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
障害者移動支援事業受託金収入
収
事業収入
利用料収入
自費利用料収入
障害者移動支援事業利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）利用者等利用料収入
介護予防日常生活総合事業利用料収入
入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
障害者福祉サービス利用者負担金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出支
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出- 24 -

決算(B)42,00042,00042,00026,80026,80026,800420,400
420,400
420,400
111,236
111,236
110,436800
37,244,173
31,146,364
31,146,364
4,075,590
169,3143,906,276
1,827,764
1,822,812
4,952
194,455
194,455
24,278,017
24,268,773
24,268,773
9,244
9,244
96,00096,00096,00062,218,626
53,836,477
16,00019,992,556
15,943,216
4,049,340
5,591,283
19,347,198
15,676,560
3,670,638
3,462,499
5,426,941
1,429,865
150,639
150,639
146,490644,160
483,576
45,369438,2075,000
2,183,995
205,998
17,600106,046
106,046
23,884

差異(A)-(B)33,00033,00033,000
△800
△800
△800
△400
△400
△400
△56,236△56,236△56,436200△3,247,173△2,675,364△2,675,364△756,590△13,314△743,276
160,236
153,188
7,048
24,54524,545△119,017△121,773△121,773
2,756
2,756
△96,000△96,000△96,000△3,486,626
977,523
4,000△18,556784△19,340
50,717555,802
835,440△279,638
354,501
31,05941,135
14,361
14,3619,510
1,840
10,424
4,631
5,793
5,000
280,005
2
8,400
32,95432,954116

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1600:訪問介護事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)411,000
10,000296,000
1,000
37,000299,000
164,000
92,000247,000
226,000
135,000
145,000
6,000
58,749,000△17,000

決算(B)418,9260
304,073324
36,036244,866
144,893
91,336
220,982
225,120
13,000124,911
6,000
57,450,337
4,768,289

差異(A)-(B)△7,926
10,000△8,073676
964
54,134
19,107664
26,018880
122,000
20,0890
1,298,663△4,785,289

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

0
850,000
850,000

0849,898
849,898

0
102
102

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)850,000△850,000

849,898△849,898

102
△102

0
90,696
90,696
1,480,139
1,173,395
1,173,395
306,744306,744
1,570,835△1,570,835
―

0
304
304
17,861
17,605
17,605256
256
18,165△18,1650

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)091,00091,0001,498,000
1,191,000
1,191,000
307,000
307,000
1,589,000△1,589,000
00△2,456,000

2,347,556△4,803,556

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)52,421,000
49,965,000

52,421,828
54,769,384△828△4,804,384

支
出

収
入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)- 25 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1700:福祉有償運送事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事

収
入

業

活

動

に
支
よ

る
出
収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
福祉有償運送事業収入
福祉有償運送事業利用者負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修費支出
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)予算(A)570,000
516,000
516,000
54,00054,00030,00030,00030,000384,000
384,000
984,000
1,497,000
509,000
501,000
8,000
183,000
552,000
552,000
118,000
135,000
883,000
10,00010,00048,000531,000
294,000
60,000234,000
141,000
1,000
18,00017,000105,000
2,521,000△1,537,000

決算(B)
468,536
421,694
421,694
46,842
46,842
16,44816,44816,448408,800
408,800
893,784
1,347,862
507,456
499,584
7,872
182,582
457,588
457,588
71,677
128,559
772,3890038,460543,800
190,129
9,068
181,061
90,2050015,50574,7002,210,456△1,316,672

差異(A)-(B)101,464
94,306
94,306
7,158
7,158
13,552
13,552
13,552△24,800△24,800
90,216
149,138
1,544
1,416
128
418
94,412
94,412
46,3236,441
110,611
10,00010,0009,540△12,800
103,871
50,932
52,93950,7951,000
18,0001,495
30,300310,544△220,328

0

0

0

0
0
1,603,000
1,603,000
1,603,000
66,00056,00056,00010,00010,000001,381,096
1,381,096
1,381,096
64,42454,77654,776
9,648
9,648

0
0
221,904
221,904
221,904
1,576
1,224
1,224
352
352

66,0001,537,000
00064,424
1,316,672―

1,576
220,328
0

0

0

0
0

0
0

0
0

支
出
収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 26 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[9001:保育園事業]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

よ

る

定

科

目

予算(A)
100,000
100,000
100,000
189,000
189,000
189,000
572,421,000
417,594,000
417,594,000
154,827,000
154,827,000
9,161,000
120,000
120,000
8,395,000
7,567,000
828,000
646,000
315,000
210,000
121,000
581,871,000
455,584,000
100,000
190,257,000
154,633,000
35,624,000
51,586,000
124,077,000
110,460,000
13,617,000
5,035,000
21,793,000
9,454,000
7,522,000
1,932,000
53,282,000
122,865,000
52,941,000
180,000
684,000
23,0006,024,000
27,492,000
25,0005,646,000
4,308,000
1,338,000
321,000
930,000
217,000
30,000187,000
1,639,000
44,000398,000
25,560,000
541,000
200,000
48,375,000
2,741,000
252,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
保育事業収入
委託費収入
収
委託費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入実習費収入
実習生受入収入
入利用者等外給食費収入
職員給食費収入職員他給食費収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
全社協退職給付支出
県共済会退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
支
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出- 27 -

決算(B)
187,286
187,286
187,286
224,400
224,400
224,400
604,091,131
433,779,410
433,779,410
170,311,721
170,311,721
9,301,441
136,000
136,000
8,022,700
7,081,220
941,480
1,142,741
314,750
208,581
619,410
613,804,258
442,214,289
80,000183,869,692
151,614,711
32,254,981
51,018,095
121,399,848
108,732,672
12,667,176
3,880,000
20,124,950
9,451,496
7,522,040
1,929,456
52,390,208
117,666,362
51,044,484
39,284
665,53905,535,979
25,892,140
9,774
5,322,933
3,993,171
1,329,762
279,404
843,100
79,672
2,560
77,112
1,555,500
0314,005
25,549,855
480,996
53,69745,798,546
2,448,201
242,131

差異(A)-(B)△87,286△87,286△87,286△35,400△35,400△35,400△31,670,131△16,185,410△16,185,410△15,484,721△15,484,721△140,441△16,000△16,000
372,300
485,780△113,480△496,741
250
1,419△498,410△31,933,258
13,369,711
20,0006,387,308
3,018,289
3,369,019
567,905
2,677,152
1,727,328
949,824
1,155,000
1,668,050
2,504
△40
2,544
891,792
5,198,638
1,896,516
140,716
18,461
23,000
488,021
1,599,860
15,226
323,067
314,829
8,238
41,59686,900137,328
27,440109,888
83,50044,00083,995
10,14560,004
146,3032,576,454
292,799
9,869

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[9001:保育園事業]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

そ
の

収

他

入

の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
保健衛生費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等市区町村補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
保育所施設修繕積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職給付引当資産預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出保育所施設修繕積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

決算(B)
5,840
118,492
2,633,833
982,513
1,651,320
52,401
316,985
1,380
16,872,400
1,268,956
1,620
227,651
11,941,359
2,691,383
2,157,574
1,554,737
45,000551,500
2,514,707
91,2681,128
60,000605,679,197
8,125,061
16,431,000
16,431,000
16,431,000
16,431,000
3,118,800
3,118,800
2,989,000
129,800
1,637,525
1,637,525
4,756,325
11,674,675
7,340,000
1,780,000
5,560,000
18,839,051
18,839,051
8,928,165
7,207,290
1,720,875
35,107,216
16,000,000
16,000,000
19,219,907
19,219,907
19,729,380
16,205,910
16,205,910
3,523,470
3,523,470
54,949,287△19,842,071―

差異(A)-(B)102,160
294,508△528,833
111,487△640,320
5,599
39,015
8,620
341,600
109,0443,380
5,349
1,021,641
321,617
10,426257,263
029,500184,293
64,7323,872
021,144,803△53,078,061△476,000△476,000△476,000△476,000
441,200
441,200△209,000
650,2003,475
3,475
444,675△920,6750005,418,949
5,418,949
835
△290
1,125
5,419,784△5,000,000△5,000,000
5,422,093
5,422,093
150,620
136,090
136,090
14,53014,530572,713
4,847,071
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)108,000
413,000
2,105,000
1,094,000
1,011,000
58,000356,000
10,00017,214,000
1,378,000
5,000
233,000
12,963,000
3,013,000
2,168,000
1,812,000
45,000581,000
2,699,000
156,000
5,000
60,000626,824,000△44,953,000
15,955,000
15,955,000
15,955,000
15,955,000
3,560,000
3,560,000
2,780,000
780,000
1,641,000
1,641,000
5,201,000
10,754,000
7,340,000
1,780,000
5,560,000
24,258,000
24,258,000
8,929,000
7,207,000
1,722,000
40,527,000
11,000,000
11,000,000
24,642,000
24,642,000
19,880,000
16,342,000
16,342,000
3,538,000
3,538,000
55,522,000△14,995,000
00△49,194,000△42,335△49,151,665

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)115,100,000
65,906,000

115,100,313
115,057,978△313△49,151,978- 28 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1800:石榑保育園一般保育事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

よ

る

定

科

目

予算(A)
20,00020,00020,00041,00041,00041,000136,849,000
100,448,000
100,448,000
36,401,000
36,401,000
2,248,000
24,00024,0002,102,000
1,700,000
402,000
122,000
92,00020,00010,000139,158,000
100,013,000
20,00033,844,000
27,679,000
6,165,000
9,315,000
36,316,000
32,367,000
3,949,000
1,459,000
4,455,000
3,567,000
3,058,000
509,000
11,037,000
33,384,000
13,747,000
30,000183,000
5,000
1,669,000
5,134,000
15,0001,775,000
1,203,000
572,000
79,00046,00016,00016,000372,000
111,000
10,094,000
59,00049,0006,700,000
652,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
保育事業収入
収
委託費収入
委託費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入実習費収入
実習生受入収入
入利用者等外給食費収入
職員給食費収入職員他給食費収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
全社協退職給付支出
県共済会退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出支
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出- 29 -

決算(B)
23,67823,67823,67835,40035,40035,400140,765,321
103,090,668
103,090,668
37,674,653
37,674,653
2,098,782
001,977,240
1,596,660
380,580
121,542
92,00019,542
10,000142,923,181
96,936,311
16,00033,250,917
27,480,080
5,770,837
9,254,819
35,561,358
31,812,271
3,749,087
1,111,000
3,428,976
3,566,150
3,058,040
508,110
10,747,091
32,229,353
13,365,006
19,609176,90401,514,475
4,743,951
9,774
1,710,058
1,143,538
566,520
56,81839,6002,664
2,664
345,500
87,43010,093,000
51,26013,304
6,269,895
529,943

差異(A)-(B)△3,678△3,678△3,678
5,600
5,600
5,600
△3,916,321△2,642,668△2,642,668△1,273,653△1,273,653
149,218
24,00024,000124,760
103,340
21,420458
0458
0△3,765,181
3,076,689
4,000
593,083
198,920394,163
60,181
754,642554,729
199,913
348,000
1,026,024
850
△40
890
289,909
1,154,647
381,994
10,391
6,096
5,000
154,525
390,049
5,226
64,942
59,462
5,480
22,182
6,400
13,336
13,336
26,50023,5701,000
7,740
35,696430,105
122,057

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1800:石榑保育園一般保育事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等市区町村補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職給付引当資産預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)43,50007,965
681,867
235,267
446,600264
146,740
236,596324
36,0362,243,200
977,231362,318
268,347
45,000137,271
518,013
23,28012,000135,435,559
7,487,622
1,935,000
1,935,000
1,935,000
1,935,000
2,739,000
2,739,000
2,739,000
0
253,414
253,414
2,992,414△1,057,414
1,530,000
1,530,000
3,454,608
2,966,040
488,568
4,984,608
4,425,586
4,425,586
3,915,444
3,304,440
3,304,440
611,004
611,004
8,341,030△3,356,422―

差異(A)-(B)500
24,00076,035△236,867△52,267△184,600
736
153,260
16,404676
964
147,800
64,769
682
7,653
0
2,729
41,9876,720
04,661,441△8,426,622△185,000△185,000△185,000△185,000△79,000△79,000△209,000
130,000
586
586△78,414△106,586
0
0
392
△40
432
392
1,481,414
1,481,414
1,556
560
560
996
996
1,482,970△1,482,5780

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)44,00024,00084,000445,000
183,000
262,000
1,000
300,000
253,000
1,000
37,0002,391,000
1,042,000
363,000
276,000
45,000140,000
560,000
30,00012,000140,097,000△939,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
2,660,000
2,660,000
2,530,000
130,000
254,000
254,000
2,914,000△1,164,000
1,530,000
1,530,000
3,455,000
2,966,000
489,000
4,985,000
5,907,000
5,907,000
3,917,000
3,305,000
3,305,000
612,000
612,000
9,824,000△4,839,000
00△6,942,000

3,073,786△10,015,786

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,355,000
20,413,000

27,355,570
30,429,356△570△10,016,356- 30 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1900:三里保育園一般保育事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

よ

る

定

科

目

予算(A)
20,00020,00020,00032,00032,00032,00087,208,000
65,939,000
65,939,000
21,269,000
21,269,000
1,173,000
24,00024,0001,125,000
920,000
205,000
24,00024,00088,433,000
59,657,000
20,00029,445,000
23,681,000
5,764,000
8,632,000
13,285,000
11,735,000
1,550,000
583,000
1,027,000
6,665,000
22,422,000
8,086,000
30,00085,0003,000
1,016,000
3,568,000
761,000
696,000
65,00050,00086,00012,00012,000286,000
23,00063,0008,304,000
18,00031,0005,151,000
372,000
26,00018,00079,000383,000
190,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
保育事業収入
収
委託費収入
委託費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入実習費収入入
実習生受入収入
利用者等外給食費収入
職員給食費収入職員他給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出- 31 -

決算(B)
23,67823,67823,67829,00029,00029,00093,196,634
71,044,315
71,044,315
22,152,319
22,152,319
1,421,011
68,00068,0001,290,000
968,760
321,240
63,011
63,011
94,670,323
57,735,438
16,00028,059,616
23,078,522
4,981,094
8,691,136
12,950,590
11,595,022
1,355,568
424,100
1,084,380
6,509,616
21,803,076
8,036,642
12,28573,8090
1,025,664
3,202,931
712,672
647,71264,96039,24239,600444
444
282,000
051,205
8,296,500
13,62916,453
4,485,943
274,257
25,500022,265
426,641
158,241

差異(A)-(B)△3,678△3,678△3,678
3,000
3,000
3,000
△5,988,634△5,105,315△5,105,315△883,319△883,319△248,011△44,000△44,000△165,000△48,760△116,240△39,011△39,011△6,237,323
1,921,562
4,000
1,385,384
602,478
782,906△59,136
334,410
139,978
194,432
158,900△57,380
155,384
618,924
49,35817,715
11,191
3,000△9,664
365,069
48,32848,28840
10,75846,40011,556
11,5564,000
23,00011,7957,500
4,371
14,547665,057
97,743500
18,00056,735△43,641
31,759

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1900:三里保育園一般保育事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目器具什器費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等市区町村補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
保育所施設修繕積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出保育所施設修繕積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 32 -

予算(A)
193,000
32,000935,000
258,000
1,000
37,0001,658,000
268,000
204,000
462,000
104,000
272,000
30,00012,00087,230,000
1,203,000
750,000
750,000
750,000
750,000
130,000
130,000
130,000
242,000
242,000
372,000
378,000
735,000
735,000
735,000
11,000,000
11,000,000
3,956,000
3,956,000
3,049,000
2,570,000
2,570,000
479,000
479,000
18,005,000△17,270,000
00△15,689,000

決算(B)268,400
31,944
772,860
234,953324
36,036
1,478,634
300,545
203,351
301,775
100,035
242,343
22,48012,00084,024,457
10,645,866
750,000
750,000
750,000
750,000000241,438
241,438
241,438
508,562735,000
735,000
735,000
16,000,000
16,000,000
3,133,434
3,133,434
3,048,368
2,569,670
2,569,670
478,698478,698
22,181,802△21,446,802―

差異(A)-(B)△75,400
56
162,140
23,047676
964
179,366△32,545649
160,225
3,965
29,6577,520
03,205,543△9,442,8660000
130,000
130,000
130,000
562
562
130,562△130,562
000△5,000,000△5,000,000
822,566
822,566
632
330
330
302
302
△4,176,802
4,176,8020△10,292,374△5,396,626

31,579,000
15,890,000

31,579,224
21,286,850△224△5,396,850

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2100:丹生川保育園一般保育事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

よ

る

定

科

目

予算(A)
20,00020,00020,00015,00015,00015,00082,031,000
61,726,000
61,726,000
20,305,000
20,305,000
1,069,000
24,00024,0001,011,000
811,000
200,000
34,00034,00083,135,000
54,762,000
20,00022,209,000
17,903,000
4,306,000
5,409,000
19,919,000
17,695,000
2,224,000
799,000
6,406,000
17,069,000
5,307,000
20,00068,0003,000
624,000
3,133,000
695,000
440,000
255,000
28,00048,00012,00012,000247,000
21,00050,0006,769,000
22,00022,0004,406,000
317,000
27,00024,00067,000201,000
155,000
46,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
保育事業収入
収
委託費収入
委託費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入入受入実習費収入
実習生受入収入
利用者等外給食費収入
職員給食費収入職員他給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出支
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出- 33 -

決算(B)
23,67823,67823,67824,80024,80024,80088,864,309
65,485,270
65,485,270
23,379,039
23,379,039
1,170,989
24,00024,0001,006,140
790,920
215,220
140,849
140,849
90,083,776
53,784,982
16,00021,914,902
17,898,900
4,016,002
5,528,039
19,363,425
17,357,422
2,006,003
610,600
6,352,016
16,430,666
5,139,000
1,196
67,176
0465,570
2,981,955
656,697
402,635
254,062
23,03039,6001,628
1,628
227,500
0
36,125
6,768,410
19,5693,210
3,999,476
306,596
27,000026,264
251,100
101,500
149,600

差異(A)-(B)△3,678△3,678△3,678△9,800△9,800△9,800△6,833,309△3,759,270△3,759,270△3,074,039△3,074,039△101,989
0
0
4,860
20,080△15,220△106,849△106,849△6,948,776
977,018
4,000
294,098
4,100
289,998△119,039
555,575
337,578
217,997
188,400
53,984
638,334
168,000
18,804824
3,000
158,430
151,045
38,30337,365
938
4,970
8,400
10,372
10,372
19,50021,00013,875590
2,431
18,790406,524
10,4040
24,00040,736△50,100
53,500△103,600

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2100:丹生川保育園一般保育事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等市区町村補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)20,000537,000
251,000
1,000
37,0001,576,000
467,000
224,000
336,000
71,000218,000
20,00012,00076,237,000
6,898,000
750,000
750,000
750,000
750,000
130,000
130,000
130,000
345,000
345,000
475,000
275,000

決算(B)17,864423,486
233,908
324
36,036
1,441,970
469,236
218,696
262,847
81,235
180,914
10,00012,00074,215,124
15,868,652
750,000
750,000
750,000
750,000000344,134
344,134
344,134
405,866

差異(A)-(B)2,136
113,514
17,092676
964
134,030△2,236
5,304
73,153△10,235
37,086
10,00002,021,876△8,970,652
0000130,000
130,000
130,000
866
866
130,866△130,866

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)02,800,949
2,800,949
2,381,880
1,951,320
1,951,320
430,560
430,560
5,182,829△5,182,829―

0
574,051
574,051
1,120
680
680
440
440
575,171△575,1710

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)03,375,000
3,375,000
2,383,000
1,952,000
1,952,000
431,000
431,000
5,758,000△5,758,000
001,415,000

11,091,689△9,676,689

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△9,254,000△7,839,000△9,255,337
1,836,352

1,337△9,675,352

収
出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

- 34 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2200:山郷保育園一般保育事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

よ

る

定

科

目

予算(A)
20,00020,00020,00051,00051,00051,000122,320,000
90,262,000
90,262,000
32,058,000
32,058,000
2,096,000
24,00024,0001,999,000
1,991,000
8,000
73,00063,00010,000124,487,000
96,996,000
20,00046,832,000
39,036,000
7,796,000
10,472,000
24,293,000
21,640,000
2,653,000
984,000
2,027,000
592,000
592,000
11,776,000
21,758,000
12,485,000
40,000133,000
5,000
1,375,000
5,592,000
5,000
1,141,000
863,000
278,000
61,00047,00016,00016,000355,000
96,000219,000
144,000
44,0006,125,000
589,000
48,00021,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
保育事業収入
収
委託費収入
委託費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入実習費収入入
実習生受入収入
利用者等外給食費収入
職員給食費収入職員他給食費収入
雑収入
退職給付引当資産預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
県共済会退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
支
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出- 35 -

決算(B)
53,67853,67853,67849,00049,00049,000132,432,439
93,273,397
93,273,397
39,159,042
39,159,042
2,068,167
44,00044,0001,711,440
1,691,680
19,760312,727
62,377250,350
134,603,284
95,853,802
16,00046,232,956
38,759,144
7,473,812
10,861,772
24,035,102
21,572,099
2,463,003
753,100
1,685,695
591,004
591,004
11,678,173
20,672,749
11,450,349
1,674
121,0470
1,349,845
5,744,989
0
1,102,771
824,782
277,989
58,66339,600222
222
349,000
82,595
218,055
133,209
20,7305,687,746
569,289
41,876
4,840

差異(A)-(B)△33,678△33,678△33,678
2,000
2,000
2,000
△10,112,439△3,011,397△3,011,397△7,101,042△7,101,042
27,833△20,000△20,000
287,560
299,320△11,760△239,727
623△240,350△10,116,284
1,142,198
4,000
599,044276,856
322,188△389,772
257,898
67,901
189,997
230,900
341,305
996
996
97,827
1,085,251
1,034,651
38,326
11,9535,000
25,155△152,989
5,000
38,22938,218
11
2,337
7,400
15,77815,7786,000
13,405945
10,791
23,270437,254
19,711
6,124
16,160社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2200:山郷保育園一般保育事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

定

科

目

決算(B)
26,443509,625
181,825
327,800
264
1,380
303,941
201,164324
36,0362,250,633
273,622534,610
321,435
103,154484,842
12,26812,000122,214,297
12,388,987
750,000
750,000
750,000
750,000
250,000
250,000
250,000
0259,200
259,200
509,200
240,800
250,000
250,000
385,481385,481
528,627
528,627
1,164,108
4,109,553
4,109,553
3,403,836
2,628,600
2,628,600
775,236775,236
7,513,389△6,349,281―

差異(A)-(B)68,557△86,625
24,175△110,800
736
8,620△103,941
27,836676
964
88,367327,378
390
10,565△1,15432,15820,7320
2,664,703△12,780,987
0000130,000
130,0000
130,000
800
800
130,800△130,800
0
0
9,519
9,519
373
373
9,892
1,190,447
1,190,447
2,164
400
400
1,764
1,764
1,192,611△1,182,7190

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)95,000423,000
206,000
217,000
1,000
10,000200,000
229,000
1,000
37,0002,339,000
601,000
535,000
332,000
102,000
517,000
33,00012,000124,879,000△392,000
750,000
750,000
750,000
750,000
380,000
380,000
250,000
130,000
260,000
260,000
640,000
110,000
250,000
250,000
395,000
395,000
529,000
529,000
1,174,000
5,300,000
5,300,000
3,406,000
2,629,000
2,629,000
777,000
777,000
8,706,000△7,532,000
00△7,814,000

6,280,506△14,094,506

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,496,000
18,682,000

26,496,415
32,776,921△415△14,094,921

研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等市区町村補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入退職給付引当資産預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)- 36 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2300:員弁西保育園一般保育事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

よ

る

定

科

目

予算(A)
20,00020,00020,00050,00050,00050,000144,013,000
99,219,000
99,219,000
44,794,000
44,794,000
2,542,000
24,00024,0002,158,000
2,145,000
13,000360,000
223,000
127,000
10,000146,625,000
125,174,000
20,00049,980,000
40,630,000
9,350,000
12,061,000
29,425,000
26,273,000
3,152,000
1,100,000
14,284,000
5,295,000
4,464,000
831,000
13,009,000
27,367,000
13,316,000
60,000215,000
7,000
1,340,000
10,065,000
5,000
1,259,000
1,106,000
153,000
61,00040,00016,00016,000379,000
78,000174,000
298,000
54,00024,383,000
709,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
保育事業収入
収
委託費収入
委託費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入実習費収入
実習生受入収入
利用者等外給食費収入
入
職員給食費収入職員他給食費収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
全社協退職給付支出
県共済会退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出支
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出- 37 -

決算(B)62,57462,57462,57445,40045,40045,400148,832,428
100,885,760
100,885,760
47,946,668
47,946,668
2,509,492
002,037,880
2,033,200
4,680
471,612
222,750
126,662
122,200
151,449,894
123,854,279
16,00049,300,091
40,525,655
8,774,436
12,060,877
29,414,239
26,395,858
3,018,381
871,200
13,925,899
5,294,342
4,464,000
830,342
12,971,631
25,754,996
13,053,487
4,520
226,60301,180,425
9,218,314
0
1,125,935
974,504
151,43159,85539,600888
888
351,500
56,650173,890
263,3290
23,947,465
670,921

差異(A)-(B)△42,574△42,574△42,574
4,600
4,600
4,600
△4,819,428△1,666,760△1,666,760△3,152,668△3,152,668
32,50824,00024,000120,120
111,800
8,320△111,612250
338△112,200△4,824,894
1,319,721
4,000
679,909104,345575,564
123
10,761△122,858
133,619
228,800
358,101658
0
658
37,3691,612,004
262,51355,480△11,603
7,000
159,575
846,686
5,000
133,065
131,496
1,569
1,145
400
15,112
15,11227,50021,350110
34,67154,000435,535
38,079

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2300:員弁西保育園一般保育事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等市区町村補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
保育所施設修繕積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職給付引当資産預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 38 -

予算(A)107,000
21,00078,000537,000
244,000
293,000
1,000
15,242,000
238,000
1,000
37,0004,641,000
529,000
814,000
313,000
164,000
896,000
43,00012,000176,924,000△30,299,000
11,955,000
11,955,000
11,955,000
11,955,000
260,000
260,000
260,000
451,000
451,000
711,000
11,244,000
4,825,000
4,825,000
79,00079,0004,945,000
4,241,000
704,000
9,849,000
6,014,000
6,014,000
4,944,000
4,012,000
4,012,000
932,000
932,000
10,958,000△1,109,000
00△20,164,000

決算(B)
104,255
1,000
35,555692,979
234,059
458,920264
15,225,373
223,707324
36,036
4,236,611
568,036
811,191
312,627
129,805
863,541
23,24012,000173,556,740△22,106,846
12,246,000
12,246,000
12,246,000
12,246,000
129,800
129,800
129,800
450,624450,624
580,424
11,665,576
4,825,000
4,825,000
79,29579,295
4,944,930
4,241,250
703,680
9,849,225
4,660,781
4,660,781
4,943,116
4,011,610
4,011,610
931,506
931,506
9,603,897
245,328―

差異(A)-(B)2,745
20,00042,445△155,979
9,941△165,920
736
16,627
14,293676
964
404,389△39,0362,809
373
34,19532,45919,76003,367,260△8,192,154△291,000△291,000△291,000△291,000
130,200
130,200
130,200
376
376
130,576△421,576
0
0
△295
△295
70
△250
320
△225
1,353,219
1,353,219
884
390
390
494
494
1,354,103△1,354,328
0△10,195,942△9,968,058

38,924,000
18,760,000

38,924,441
28,728,499△441△9,968,499

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2800:こども支援課拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

00
033,00033,00033,00033,00018,982,000
7,947,000
5,704,000
2,243,000
5,697,000
839,000
750,000
89,000110,000
4,389,000
865,000
15,00015,00042,000663,000
145,000
30,000115,000
1,610,000
102,000
10,000116,000
116,000
3,000
356,000
149,000
48,000358,000
106,000
28,00093,000236,000
5,000
21,457,000△21,424,000

決算(B)40,80040,80040,80033,00033,00033,00073,80014,049,477
5,111,210
3,872,410
1,238,800
4,621,452
75,134075,134110,000
4,131,681
775,522
14,80014,80041,796645,100
73,8262,560
71,266
1,408,021
97,195071,621
71,621
1,801
316,985
138,628
47,471
290,311
102,713
27,40887,706225,054
1,128
16,233,020△16,159,220

差異(A)-(B)△40,800△40,800△40,800000△40,800
4,932,523
2,835,790
1,831,590
1,004,200
1,075,548
763,866
750,000
13,866
0257,319
89,478200
200
204
17,90071,17427,44043,734201,979
4,805
10,00044,37944,3791,199
39,015
10,372529
67,689
3,287
592
5,294
10,946
3,872
5,223,980△5,264,780

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

089,00089,000088,71588,7150285
285

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

89,000△89,000
23,784,000
23,784,000
23,784,000
90,00090,0002,181,000
1,874,000

88,715△88,715
18,374,275
18,374,275
18,374,275
89,60489,604
2,036,736
1,740,270

285△285
5,409,725
5,409,725
5,409,725
396
396
144,264
133,730

収
事

入

業

活

動
支
に

よ

る
出

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
保健衛生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

収
入
支

予算(A)

出

- 39 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2800:こども支援課拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)よる収支出

勘 定 科 目全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 40 -

予算(A)1,874,000
307,000
307,000
2,271,000
21,513,000
0
0
0

決算(B)
1,740,270
296,466
296,466
2,126,340
16,247,935―

差異(A)-(B)133,730
10,534
10,534
144,660
5,265,065
0

0

0

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

定

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ受託金収入
日中一時支援事業受託金収入
指定管理料（オレンジ工房あげき）収入
収 事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
下請作業収入買い物カゴ洗浄事業収入
ジュース販売事業収入
自主製品販売事業収入
その他の作業収入
受託作業事業収入
お菓子工房販売事業収入
石けん販売事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
入
障害者福祉サービス利用者負担金収入
その他の収入受入実習費収入
実習生受入収入
利用者等外給食費収入
職員給食費収入職員他給食費収入
雑収入
雑収入
お菓子工房機械使用料収入
販売委託手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
支
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出- 41 -

予算(A)685,000
685,000
685,000
24,00024,00024,0006,087,000
6,087,000
3,614,000
7,000
2,466,000
13,00013,00013,00012,769,000
12,769,000
1,745,000
9,239,000
58,00096,000150,000
1,320,000
120,000
41,00075,578,000
71,682,000
46,392,000
25,290,000
3,896,000
3,896,000
2,147,000
2,000
2,000
990,000
977,000
13,0001,155,000
3,000
1,122,000
30,00097,303,000
53,533,000
20,00021,663,000
16,080,000
5,583,000
5,735,000
17,246,000
14,847,000
2,399,000
1,519,000
7,350,000
18,234,000
21,000411,000
81,0003,005,000
2,000

決算(B)
709,860
709,860
709,860
22,80022,80022,8006,081,641
6,081,641
3,614,000
02,467,641
6,400
6,400
6,400
12,703,963
12,703,963
1,839,977
8,995,640
55,645130,980
164,880
1,320,000
171,661
25,18076,504,284
72,517,800
46,837,903
25,679,897
3,986,484
3,986,484
2,502,787
00929,100
913,500
15,6001,573,687
407,270
1,122,480
43,937
98,531,735
50,194,735
16,00021,325,128
16,079,422
5,245,706
5,732,524
15,199,637
12,883,574
2,316,063
974,734
6,946,712
16,964,469
4,586
370,20102,946,553
0

差異(A)-(B)△24,860△24,860△24,860
1,200
1,200
1,200
5,359
5,359
0
7,000
△1,641
6,600
6,600
6,600
65,03765,037△94,977
243,360
2,355△34,980△14,8800△51,661
15,820△926,284△835,800△445,903△389,897△90,484△90,484△355,787
2,000
2,000
60,90063,500△2,600△418,687△404,270△480△13,937△1,228,735
3,338,265
4,000
337,872578
337,294
2,476
2,046,363
1,963,426
82,937544,266
403,288
1,269,531
16,41440,79981,00058,4472,000

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
就労支援事業仕入支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出予算(A)485,000
439,000
46,000438,000
2,472,000
1,980,000
67,0001,913,000
382,000
8,777,000
2,000
178,000
4,771,000
213,000
71,000116,000
294,000
294,000
13,00050,000175,000
3,000
53,0001,155,000
163,000
219,000
381,000
36,000617,000
1,169,000
15,00028,00012,769,000
12,769,000
12,737,000
32,00089,307,000
7,996,000

決算(B)
493,621447,971
45,650439,3452,458,809
1,729,495
22,565
1,706,930
08,370,900
1,100
149,859
3,900,704
209,243
4,400
106,040
233,810
233,8103,269
0139,921324
51,836
1,022,813
151,661
218,116370,01136,000266,000
1,060,544
5,716
21,00012,706,235
12,706,235
12,694,907
11,32883,766,143
14,765,592

差異(A)-(B)△8,621△8,971350△1,345
13,191
250,505
44,435
206,070
382,000
406,100
900
28,141
870,296
3,757
66,6009,960
60,19060,190
9,731
50,00035,0792,676
1,164
132,187
11,339884
10,9890351,000
108,456
9,284
7,000
62,76562,76542,093
20,672
5,540,857△6,769,592

0
269,000
269,000
269,000
2,645,000
2,645,000

0268,792
268,792
268,792
2,642,660
2,642,660

0
208
208
208
2,340
2,340

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2,914,000△2,914,000

2,911,452△2,911,452

2,548△2,5480
134,000
134,000
2,052,000
1,720,000
1,720,000
332,000
332,000
2,186,000△2,186,000

0134,412
134,412
1,963,364
1,633,532
1,633,532
329,832
329,832
2,097,776△2,097,776

0
△412
△412
88,63686,46886,4682,168
2,168
88,224△88,224

収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)- 42 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定
予備費支出(10)

科

目

予算(A)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)002,896,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15,351,000
18,247,000- 43 -

決算(B)―

差異(A)-(B)9,756,364△6,860,364

15,349,922
25,106,286

1,078△6,859,286

0社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2600:障害児者相談支援事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

収
事

入

業

活

動

に

支

よ

る
出
収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収
入

定

科

目

決算(B)
5,500,000
5,500,000
5,500,000
10,466,788
10,466,788
10,466,788
137,000
137,000
137,000
16,103,788
9,372,495
6,338,514
5,958,333
380,181
1,979,053
1,054,928
282,857
7,700
7,700
23,640178,200
73,317
073,317
521,543
43,6995,840
27,500
6,270
6,270
183
167,0910
188,884
012,606
20,54919,24829,673
10,176,895
5,926,893

差異(A)-(B)

受託金収入
市区町村受託金収入
障害者相談支援事業受託金収入
事業収入
障害者計画相談支援料収入
障害者計画相談支援料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)5,500,000
5,500,000
5,500,000
10,341,000
10,341,000
10,341,000
00015,841,000
10,963,000
6,942,000
6,039,000
903,000
2,369,000
1,652,000
342,000
26,00026,00024,000179,000
113,000
11,000102,000
654,000
50,00012,00046,00025,00025,0002,000
182,000
5,000
226,000
5,000
13,00021,00029,00038,00011,959,000
3,882,000

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

0
113,000
113,000

0112,368
112,368

0
632
632

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)113,000△113,000

112,368△112,368

632
△632

0
47,00047,000
838,000
716,000
716,000
122,000

044,80844,808826,841705,929705,929
120,912

0
2,192
2,192
11,15910,071
10,0711,088

000△125,788△125,788△125,788△137,000△137,000△137,000△262,788
1,590,505
603,486
80,667
522,819
389,947
597,072
59,14318,30018,300360
800
39,683
11,00028,683
132,457
6,301
6,160
18,50018,73018,7301,817
14,9095,000
37,116
5,000
394
451
9,752
8,327
1,782,105△2,044,893

支出

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出- 44 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2600:障害児者相談支援事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収支

勘 定 科 目県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)120,912871,649△871,649―

差異(A)-(B)
1,088
13,351△13,3510

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)122,000
885,000△885,000002,884,000

4,942,876△2,058,876

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,252,000
7,136,000

4,252,642
9,195,518△642△2,059,518- 45 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2700:共同募金配分金事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業活動収入計(1)
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)4,873,000
4,873,000
4,873,000
4,873,000
4,873,000
4,873,000
644,000
30,0002,551,000
1,648,000
4,873,0000

決算(B)4,792,342
4,792,342
4,792,342
4,792,342
4,792,342
4,792,342
644,244
20,0842,550,941
1,577,073
4,792,3420

差異(A)-(B)80,65880,65880,65880,65880,65880,658
△244
9,916
59
70,92780,6580

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

支
出

収
入

支
出

- 46 -―

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5100:地域包括支援センター事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事
収

業
入

活

動

支
に

よ

る

出

収

定

科

目

予算(A)
30,00030,00030,00080,719,000
80,719,000
70,094,000
1,156,000
7,822,000
1,647,000
66,00066,00066,0006,537,000
4,549,000
4,549,000
1,988,000
1,988,000
833,000
833,000
622,000
211,000
88,185,000
74,843,000
44,217,000
39,223,000
4,994,000
14,482,000
824,000
764,000
60,0005,790,000
4,753,000
1,037,000
9,530,000
8,882,000
427,000
427,000
108,000
1,650,000
412,000
71,000341,000
210,000
1,680,000
4,392,000
2,000
1,000
3,618,000
284,000
12,000299,000
213,000
213,000
28,000186,000
3,000
240,000
229,000
131,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
地域包括支援センター事業受託金収入
介護予防プラン受託金収入
もの忘れ初期集中支援業務受託金収入
介護予防個別ケア会議業務受託金収入
事業収入
手数料収入
住宅改修理由書作成手数料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護予防報酬収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
退職給付支出
全社協退職給付支出
県共済会退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
委員報酬支出業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出

- 47 -

決算(B)30,00030,00030,00067,055,333
67,055,333
60,092,765
929,039
4,655,589
1,377,940
59,40059,40059,4007,318,063
4,901,426
4,901,426
2,416,637
2,416,637
833,288833,288621,770
211,518
75,296,084
65,902,113
39,686,400
35,455,852
4,230,548
11,551,780
809,635
765,955
43,6805,790,542
4,752,780
1,037,762
8,063,756
6,191,378
351,681351,681
98,6201,597,530
291,213
270
290,943
40,0001,486,500
2,323,135
1,760
939
3,312,539
241,794
900
210,300
218,087
218,087
26,370156,389
1,920
208,104
227,587
129,622

差異(A)-(B)00013,663,667
13,663,667
10,001,235
226,961
3,166,411
269,060
6,600
6,600
6,600
△781,063△352,426△352,426△428,637△428,637
△288
△288
230
△518
12,888,916
8,940,887
4,530,600
3,767,148
763,452
2,930,220
14,365△1,955
16,320
△542
220
△762
1,466,244
2,690,622
75,31975,3199,380
52,470120,787
70,73050,057
170,000
193,500
2,068,865
240
61
305,461
42,206
11,10088,700△5,087△5,087
1,630
29,611
1,080
31,896
1,413
1,378

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5100:地域包括支援センター事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

定

科

目

賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
保健衛生費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)394,000
55,0001,431,000
10,000103,000
87,343,000
842,000

決算(B)393,108
4,000
1,384,797
7,061
102,500
75,406,030△109,946

差異(A)-(B)892
51,00046,2032,939
500
11,936,970
951,946

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

0326,000
326,000

0268,900
268,900

057,10057,100326,000△326,000
4,957,000
4,131,000
826,000
4,957,000
314,000
314,000
5,159,000
4,440,000
4,440,000
719,000
719,000
5,473,000△516,000000268,900△268,900
4,957,254
4,131,010
826,244
4,957,254
313,644
313,644
4,264,764
3,665,076
3,665,076
599,688599,688
4,578,408
378,846―

57,100△57,100
△254
△10
△244
△254
356
356
894,236
774,924
774,924
119,312
119,312894,592△894,846
0

0

0

0
0

0
0

0
0

支
出

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職給付引当資産預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 48 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5200:障がい児等保育事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
障がい児等保育事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
支
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
事務費支出
出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
110,584,000
110,584,000
110,584,000
110,584,000
103,016,000
69,100,000
56,741,000
12,359,000
19,503,000
2,013,000
2,013,000
12,400,000
138,000
17,00015,00015,0007,000
60,00013,00013,00026,000829,000
417,000
26,00044,00070,000172,000
100,000
103,983,000
6,601,000

決算(B)105,712,997
105,712,997
105,712,997
105,712,997
98,501,890
67,510,425
56,092,370
11,418,055
17,010,428
1,974,995
1,974,995
12,006,042
88,147
440
8,039
8,039
7,000
60,00012,66812,6680537,660
337,302
21,0001,000
9,300
169,058
0
99,127,697
6,585,300

差異(A)-(B)4,871,003
4,871,003
4,871,003
4,871,003
4,514,110
1,589,575
648,630
940,945
2,492,572
38,00538,005393,958
49,853
16,560
6,961
6,961
0
0
332
332
26,000291,340
79,6985,000
43,00060,7002,942
100,000
4,855,303
15,700

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
6,601,000
5,640,000
5,640,000
961,000
961,000

0
6,585,300
5,625,240
5,625,240
960,060
960,060

015,70014,76014,760940
940

6,601,000△6,601,000
0006,585,300△6,585,300―

15,700△15,700
0

0

0

0
0

0
0

0
0

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
支
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 49 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5300:石榑子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
地域子育て支援拠点事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出支
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
収
入

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

予算(A)
11,755,000
11,755,000
11,755,000
11,755,000
9,277,000
6,470,000
6,051,000
419,000
1,298,000
392,000
382,000
10,0001,117,000
1,100,000
3,000
45,000527,000
132,000
132,000
63,000
192,000
52,00010,00042,00029,000
2,000
4,000
2,000
49,000702,000
57,000
3,000
9,000
3,000
94,00061,00033,00050,000166,000
129,000
17,00063,00021,00080,00010,00011,079,000
676,000

決算(B)10,317,999
10,317,999
10,317,999
10,317,999
8,286,271
5,878,399
5,747,713
130,686
1,196,760
185,932
178,484
7,448
1,025,180
881,406627
0
489,422
91,44391,44362,221
192,000
32,911
2,304
30,607
3,500
0
3,374
0
5,908
515,680
48,5353,000
0054,474
21,55732,917
0148,879
118,800
6,857
48,774
12,90072,0291,432
9,683,357
634,642

差異(A)-(B)1,437,001
1,437,001
1,437,001
1,437,001
990,729591,601
303,287
288,314101,240
206,068
203,516
2,552
91,820218,594
2,373
45,00037,57840,55740,557779
0
19,0897,696
11,39325,500
2,000
626
2,000
43,092
186,320
8,465
0
9,000
3,000
39,52639,44383
50,00017,121
10,20010,143
14,226
8,100
7,971
8,568
1,395,643
41,3580
201,000
201,000

0
186,610
186,6100
14,39014,390201,000△201,000

186,610△186,610

14,390△14,390000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)- 50 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5300:石榑子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 51 -

予算(A)45,00045,000430,000
337,000
337,000
93,00093,000475,000△475,000
0
0
0

決算(B)
44,80844,808403,224
314,040
314,040
89,18489,184
448,032△448,032―

差異(A)-(B)
192
192
26,77622,96022,9603,816
3,816
26,968△26,968
0

0

0

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5400:北勢子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘受託金収入
市区町村受託金収入
地域子育て支援拠点事業受託金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)差異(A)-(B)1,460,609
1,460,609
1,460,609
△571
△571
△571
1,460,038
1,016,707
572,751
363,985
208,766
55,41029,626
26,8602,766
47,800311,120
231,888
3,000
45,00015,77027,89727,329568
22,7507,760
47,13230,051
17,081
22,000
9,160
117
2,720
28,582
203,403
5,451
2,000
7,000
3,000
32,50632,50654,30011,60928,95634,525
2,597
3,636
2,600
6,223
9,000
1,451,998
8,040

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出

0273,000
273,000

0272,160
272,160

0
840
840

入

活

支

に

よ

る

出

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る

目

決算(B)
14,653,391
14,653,391
14,653,391
109,571
109,571
109,571
14,762,962
11,560,293
8,303,249
8,107,015
196,234
1,400,590
462,374
435,140
27,234
79,2001,314,880
1,674,112
00935,230
198,10358,671
139,432
107,250240,240
111,868
59,94951,91910,000840
40,88327,2802,418
711,597
79,5493,000
0044,49444,494
184,700
77,391
68,044
13,47590,40344,364
8,400
97,777
0
13,946,002
816,960

業

動

科

予算(A)
16,114,000
16,114,000
16,114,000
109,000
109,000
109,000
16,223,000
12,577,000
8,876,000
8,471,000
405,000
1,456,000
492,000
462,000
30,000127,000
1,626,000
1,906,000
3,000
45,000951,000
226,000
86,000140,000
130,000
248,000
159,000
90,00069,00032,00010,00041,00030,00031,000915,000
85,000
5,000
7,000
3,000
77,00077,000239,000
89,00097,00048,00093,00048,00011,000104,000
9,000
15,398,000
825,000

収
事

定

収
入

出

- 52 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5400:北勢子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 53 -

予算(A)273,000△273,000

決算(B)
272,160△272,160

差異(A)-(B)
840
△840

0
67,00067,000485,000
345,000
345,000
140,000
140,000
552,000△552,000000067,212
67,212477,588
338,040
338,040
139,548
139,548544,800△544,800
―

0
△212
△212
7,412
6,960
6,960
452
452
7,200
△7,200
0

0

0

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5500:員弁子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
地域子育て支援拠点事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出支
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
収
入

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)
17,473,000
17,473,000
17,473,000
17,473,000
11,679,000
7,331,000
7,075,000
256,000
1,343,000
192,000
182,000
10,0001,535,000
1,278,000
1,831,000
3,000
45,0001,113,000
88,00088,000101,000
276,000
52,00010,00042,00049,00010,00050,0002,000
42,0003,142,000
61,000
3,000
7,000
3,000
63,00063,0002,470,000
83,000169,000
22,00098,00034,0001,000
122,000
6,000
16,652,000
821,000

決算(B)
15,730,242
15,730,242
15,730,242
15,730,242
11,089,154
7,250,601
7,037,271
213,330
1,304,560
74,81874,520298
1,270,720
1,188,455
1,510,923
324
21,1681,024,255
49,32449,32472,506240,240
32,3162,304
30,012
17,000049,4880
4,302
2,318,881
50,5583,000
0021,173
21,173
1,779,140
61,852
163,557
6,857
97,07433,816
1,000
100,854
0
14,918,958
811,284

差異(A)-(B)
1,742,758
1,742,758
1,742,758
1,742,758
589,846
80,39937,72942,67038,440117,182
107,480
9,702
264,280
89,545320,077
2,676
23,832
88,74538,676
38,67628,49435,76019,684
7,696
11,98832,00010,000512
2,000
37,698823,119
10,442
0
7,000
3,000
41,827
41,827
690,860
21,148
5,443
15,143926
184
021,1466,000
1,733,042
9,716

0
318,000
318,0000
317,040
317,0400960
960

318,000△318,000

317,040△317,040

960
△960

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 54 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5500:員弁子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

収
入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 55 -

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)045,00045,000458,000
354,000
354,000
104,000
104,000
503,000△503,000000044,80844,808449,436
346,320
346,320
103,116
103,116494,244△494,244
―

0
192
192
8,564
7,680
7,680
884
884
8,756
△8,756
0

0

0

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6700:笠間子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
地域子育て支援拠点事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出支
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
収
入

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動

予算(A)
11,226,000
11,226,000
11,226,000
11,226,000
8,861,000
6,270,000
6,022,000
248,000
1,252,000
192,000
182,000
10,0001,147,000
665,000
3,000
45,000123,000
105,000
18,00085,000258,000
55,00010,00045,00034,00010,0002,000
50,0001,153,000
57,000
3,000
7,000
7,000
140,000
60,00080,00050,000149,000
671,000
38,00031,00010,679,000
547,000

決算(B)10,328,077
10,328,077
10,328,077
10,328,077
8,467,513
6,181,244
5,996,502
184,742
1,132,100
106,024
99,1406,884
1,048,145
406,9271,109
060,42842,663
17,76561,720240,240
34,5172,304
32,213
5,000
0
0
3,913
957,825
55,888
3,000
0
4,000
86,354
7,154
79,20055,99060,514650,357
37,042
4,680
9,832,265
495,812

差異(A)-(B)897,923
897,923
897,923
897,923
393,487
88,75625,49863,258
119,900
85,97682,8603,116
98,855
258,073
1,891
45,00062,57262,337
235
23,28017,76020,483
7,696
12,78729,00010,0002,000
46,087
195,175
1,112
0
7,000
3,000
53,646
52,846800△5,99088,486
20,643958
26,320846,735
51,188070,00070,000036,26036,260033,74033,74070,000△70,000

36,260△36,260

33,740△33,740045,00045,000432,000
329,000

044,80844,808414,744
322,080

0
192
192
17,2566,920

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出- 56 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6700:笠間子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

に
よ
る
収
支

出

勘 定 科 目全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 57 -

予算(A)329,000
103,000
103,000
477,000△477,000
0
0
0

決算(B)
322,080
92,664
92,664
459,552△459,552―

差異(A)-(B)
6,920
10,336
10,336
17,448△17,448
0

0

0

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6800:藤原子育支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
地域子育て支援拠点事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
法定福利費支出
支 事業費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
出
消耗品費支出器具什器費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
収
入

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活

予算(A)
12,321,000
12,321,000
12,321,000
12,321,000
10,007,000
7,072,000
6,484,000
588,000
1,275,000
392,000
377,000
15,0001,268,000
659,000
3,000
45,000110,000
110,000
75,000276,000
55,00010,00045,00047,0006,000
2,000
40,0001,089,000
62,000
3,000
7,000
3,000
140,000
60,00080,00050,000133,000
291,000
39,000296,000
55,00010,00011,755,000
566,000

決算(B)10,609,994
10,609,994
10,609,994
10,609,994
8,830,722
6,410,663
6,286,300
124,363
1,142,220
172,397
161,600
10,797
1,105,442
401,394
0
21,16869,331
69,33142,497240,240
23,8572,204
21,6530004,301
875,334
58,4903,000
0
0108,331
29,131
79,200071,074
260,957
38,659295,608
39,2150
10,107,450
502,544

差異(A)-(B)
1,711,006
1,711,006
1,711,006
1,711,006
1,176,278
661,337
197,700
463,637
132,780
219,603
215,400
4,203
162,558
257,606
3,000
23,832
40,66940,66932,50335,76031,143
7,796
23,34747,0006,000
2,000
35,699213,666
3,510
0
7,000
3,000
31,66930,869800
50,00061,92630,043341
392
15,785
10,0001,647,550
63,456070,00070,000036,26036,260033,74033,74070,000△70,000

36,260△36,260

33,740△33,740045,00045,000451,000

044,80844,808421,476

0
192
192
29,524

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出- 58 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6800:藤原子育支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

動
に
よ
る
収
支

出

勘 定 科 目
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 59 -

予算(A)347,000
347,000
104,000
104,000
496,000△496,000
0
0
0

決算(B)
325,080
325,080
96,396
96,396466,284△466,284―

差異(A)-(B)21,92021,9207,604
7,604
29,716△29,716
0

0

0

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5600:青空教室事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事

収

入
業

活

動

支
に

よ

る
出

収

支

施
設

収
入

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
青空教室事業受託金収入
事業収入
利用料収入
青空教室利用料収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
退職給付支出
全社協退職給付支出
県共済会退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)- 60 -

予算(A)23,304,000
23,304,000
23,304,000
946,000
946,000
946,000
606,000
606,000
387,000
174,000
45,00024,856,000
20,753,000
9,444,000
8,497,000
947,000
3,497,000
586,000
550,000
36,0004,682,000
3,946,000
736,000
2,544,000
5,263,000
7,000
16,0002,593,000
13,000573,000
448,000
125,000
143,000
1,344,000
422,000
28,000394,000
30,000108,000
4,000
10,000791,000
30,00024,00024,0002,000
95,00051,000225,000
48,00019,000169,000
54,00070,0004,000
26,807,000△1,951,000

決算(B)21,525,128
21,525,128
21,525,128
984,400
984,400
984,400
616,282
616,282
386,615
174,167
55,50023,125,810
20,061,994
9,221,243
8,496,990
724,253
3,496,964
517,368
504,000
13,3684,681,557
3,945,560
735,997
2,144,862
4,558,568
0
3,072
2,094,488
0
558,993
517,193
41,800124,579
1,345,618
288,7960288,796
30,000107,250
4,692
1,080
717,778
29,99623,49023,490772
81,09031,015224,283
47,862
17,556
168,840
13,40076,2243,250
25,338,340△2,212,530

差異(A)-(B)
1,778,872
1,778,872
1,778,872△38,400△38,400△38,400△10,282△10,282385△167△10,500
1,730,190
691,006
222,757
10
222,747
36
68,63246,00022,632443
440
3399,138
704,432
7,000
12,928498,51213,00014,007△69,193
83,20018,421△1,618133,204
28,000105,204
0
750
△692
8,920
73,222
4
510
510
1,228
13,91019,985
717
138
1,444
160
40,600△6,224750
1,468,660
261,530000社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5600:青空教室事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職給付引当資産預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 61 -

予算(A)650,000
650,000
500,000
150,000
140,000
140,000
790,000△790,000
4,121,000
3,559,000
562,000
4,121,000
68,00068,0001,312,000
1,129,000
1,129,000
183,000
183,000
1,380,000
2,741,000
0
0
0

決算(B)
661,767
661,767
471,460
190,307
97,79897,798759,565△759,565
4,120,775
3,558,945
561,830
4,120,775
67,212
67,212
1,081,468
929,401
929,401
152,067
152,067
1,148,680
2,972,095―

差異(A)-(B)△11,767△11,767
28,540△40,30742,202
42,20230,435△30,435
225
55
170
225
788
788
230,532
199,599
199,599
30,93330,933
231,320△231,095
0

0

0

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5700:短期集中通所サービス事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

収
事

入

業

活

動

支
に

よ

る
出

収

支

定

科

目

予算(A)
23,963,000
23,963,000
23,963,000
345,000
345,000
345,000
561,000
561,000
387,000
174,000
24,869,000
23,765,000
10,578,000
9,562,000
1,016,000
4,220,000
1,593,000
1,520,000
73,0004,682,000
3,946,000
736,000
2,692,000
2,621,000
3,000
27,0001,545,000
19,000288,000
163,000
125,000
80,000324,000
216,000
19,000197,000
112,000
7,000
0
788,000
92,00076,00076,0003,000
10,00075,00051,00041,00066,000116,000
113,000
42,00087,000
7,000
6,000
3,000
27,174,000△2,305,000

受託金収入
市区町村受託金収入
短期集中通所サービス事業受託金収入
事業収入
利用料収入
介護予防教室利用料収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
退職給付支出
全社協退職給付支出
県共済会退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
保健衛生費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)- 62 -

決算(B)22,171,820
22,171,820
22,171,820
395,400
395,400
395,400
560,782
560,782
386,615
174,167
23,128,002
22,718,047
10,278,937
9,561,998
716,9393,820,892
1,519,928
1,450,225
69,703
4,681,556
3,945,560
735,996
2,416,734
2,280,745
0
18,3091,480,070
5,886
161,513
119,71341,80065,114
323,112
143,4480
143,448
82,00001,293
620,91279,98847,21747,217653
074,63231,01525,71563,162
89,160112,560
7,600
87,0000
02,210
25,619,704△2,491,702

差異(A)-(B)
1,791,180
1,791,180
1,791,180△50,400△50,400△50,400
218
218
385
△167
1,740,998
1,046,953
299,0632
299,061
399,108
73,072
69,775
3,297
444
440
4
275,266
340,255
3,000
8,691
64,93013,114
126,487
43,287
83,20014,886888
72,552
19,00053,55230,0007,000△1,293167,088
12,012
28,78328,783
2,347
10,000368
19,985
15,285
2,838
26,840440
34,400
0
7,000
6,000
790
1,554,296
186,702社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5700:短期集中通所サービス事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

定

科

目

予算(A)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出ファイナンス・リース債務の返済支出

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
退職給付引当資産預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 63 -

決算(B)

差異(A)-(B)0150,000
150,000
150,000
164,000
164,000

0
190,307
190,307
190,307
163,428
163,4280△40,307△40,307△40,307572
572

314,000△314,000
4,121,000
3,559,000
562,000
4,121,000
89,00089,0001,413,000
1,216,000
1,216,000
197,000
197,000
1,502,000
2,619,000
000353,735△353,735
4,120,774
3,558,945
561,829
4,120,774
89,60489,604
1,185,733
1,019,017
1,019,017
166,716
166,716
1,275,337
2,845,437―△39,735
39,735
226
55
171
226
△604
△604
227,267
196,983
196,983
30,28430,284
226,663△226,437
0

0

0

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5800:要援護高齢者実態把握業務事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
要援護高齢者実態把握業務受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
支
事業費支出
保険料支出
賃借料支出
出
車輌費支出
車輌燃料費支出
事務費支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
3,104,000
3,104,000
3,104,000
3,104,000
2,684,000
1,698,000
1,581,000
117,000
604,000
382,000
206,000
13,000152,000
41,00041,000
9,000
7,000
2,000
2,899,000
205,000

決算(B)2,975,726
2,975,726
2,975,726
2,975,726
2,571,804
1,634,386
1,535,382
99,004
573,881363,537
201,543
12,193
146,600
42,75042,750
6,247
6,247
0
2,779,594
196,132

差異(A)-(B)128,274
128,274
128,274
128,274
112,196
63,61445,61817,99630,11918,463
4,457
807
5,400
△1,750△1,750
2,753
753
2,000
119,406
8,868

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
205,000
176,000
176,000
29,00029,0000
196,132
168,544
168,544
27,58827,588

0
8,868
7,456
7,456
1,412
1,412

205,000△205,000000196,132△196,132―

8,868△8,868
0

0

0

0
0

0
0

0
0

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
支
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 64 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5900:くらしｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ縁事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
生活困窮者自立支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
手数料支出
食糧費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
保健衛生費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
収
入

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

予算(A)
31,476,000
31,476,000
31,476,000
31,476,000
23,231,000
14,436,000
12,964,000
1,472,000
5,140,000
370,000
340,000
30,0003,285,000
3,047,000
15,00018,00018,00080,000450,000
112,000
20,00092,0002,242,000
4,000
97,00012,00017,0003,342,000
144,000
318,000
30,000175,000
175,000
3,000
60,00037,00016,00039,000135,000
12,0002,284,000
66,0005,000
15,0003,000
29,620,000
1,856,000

決算(B)29,244,105
29,244,105
29,244,105
29,244,105
22,567,791
14,071,784
12,903,170
1,168,614
5,018,208
341,715
322,995
18,7203,136,084
2,606,920
0
3,080
3,080
55,542447,50275,696
270
75,4262,008,000
0600
016,5002,278,072
62,2190
9,000
63,661
63,661
1,001
43,40936,036
12,46337,093
121,044
12,0001,825,200
51,607
0
1,488
1,851
27,452,783
1,791,322

差異(A)-(B)2,231,895
2,231,895
2,231,895
2,231,895
663,209364,216
60,830303,386
121,792
28,28517,005
11,280148,916
440,080
15,00014,92014,92024,4582,498
36,304
19,73016,574
234,000
4,000
96,40012,000500
1,063,928
81,781
318,000
21,000111,339
111,339
1,999
16,591
964
3,537
1,907
13,956
0458,800
14,3935,000
13,512
1,149
2,167,217
64,678091,00091,000081,922
81,922

0
9,078
9,078

91,000△91,000

81,922△81,922

9,078△9,078000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)- 65 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5900:くらしｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ縁事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 66 -

予算(A)69,00069,0001,696,000
1,462,000
1,462,000
234,000
234,000
1,765,000△1,765,000
0
0
0

決算(B)
67,212
67,212
1,642,188
1,410,288
1,410,288
231,900
231,900
1,709,400△1,709,400―

差異(A)-(B)
1,788
1,788
53,812
51,712
51,7122,100
2,100
55,600△55,600
0

0

0

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6100:被保護者就労支援事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
被保護者就労支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
支
車輌燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
保健衛生費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
収
入

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
3,768,000
2,398,000
2,272,000
126,000
845,000
525,000
213,000
21,000150,000
42,0008,000
34,000667,000
48,00051,00010,00042,00042,000
1,000
9,000
5,000
13,00031,000415,000
36,0005,000
1,000
4,648,000
352,000

決算(B)4,736,252
4,736,252
4,736,252
4,736,252
3,768,000
2,398,000
2,272,000
126,000
845,000
525,000
190,650
16,382
149,138
25,130025,130421,754
20,0200015,357
15,357
334
7,704
3,489
12,36130,504290,000
40,872496
617
4,380,404
355,848

差異(A)-(B)263,748
263,748
263,748
263,74800000022,3504,618
862
16,8708,000
8,870
245,246
27,98051,00010,00026,643
26,643
666
1,296
1,511
639
496
125,000△4,872
4,504
383
267,596△3,848033,00033,000037,87237,8720△4,872△4,87233,000△33,000

37,872△37,872△4,8724,872

023,00023,000296,000
255,000
255,000
41,00041,000319,000△319,000000022,404
22,404
295,572
255,000
255,000
40,572
40,572
317,976△317,976
―

0
596
596
428
0
0
428
428
1,024
△1,024
0

0

0

0
0

0
0

0
0

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 67 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6900:ｱｳﾄﾘｰﾁ自立相談支援事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
ｱｳﾄﾘｰﾁ等充実相談支援機能強化受託収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出支
職員諸手当支出
職員賞与支出出
法定福利費支出
事務費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収
入

予算(A)
4,700,000
4,700,000
4,700,000
4,700,000
3,936,000
2,429,000
2,200,000
229,000
914,000
593,000
428,000
428,000
4,364,000
336,000

決算(B)4,700,000
4,700,000
4,700,000
4,700,000
3,951,700
2,462,357
2,241,684
220,673914,000
575,343
412,300
412,300
4,364,000
336,000

差異(A)-(B)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
336,000
288,000
288,000
48,00048,0000336,000
288,000
288,000
48,00048,000

0
0
0
0
0
0

336,000△336,000000336,000△336,000
―

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
△15,700△33,357△41,6848,327
017,657
15,70015,70000

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
支
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 68 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6300:居宅介護支援事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

事
収

業
入

活

動

に
支

よ

る

出
収

支

定

科

目

予算(A)
40,00040,00040,00029,00029,00029,000646,000
646,000
646,000
62,987,000
62,618,000
62,618,000
369,000
369,000
92,0009,000
9,000
83,00083,00063,794,000
57,372,000
20,00032,668,000
29,134,000
3,534,000
9,320,000
7,166,000
6,934,000
232,000
286,000
7,912,000
2,735,000
75,00075,000277,000
1,667,000
711,000
145,000
566,000
5,000
4,320,000
276,000
194,000
247,000
247,000
12,000617,000
31,0001,134,000
1,000
37,000388,000
88,000124,000
320,000
338,000
19,000385,000
109,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
受託金収入
その他の受託金収入
介護予防プラン作成受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
その他の収入受入実習費収入
実習生受入収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出- 69 -

決算(B)
41,00041,00041,00035,80035,80035,800647,381
647,381
647,381
64,541,237
64,116,418
64,116,418
424,819424,819
201,000
9,000
9,000
192,000
192,000
65,466,418
56,661,005
16,00032,560,964
29,087,359
3,473,605
9,319,962
6,759,296
6,540,663
218,633
286,000
7,718,783
2,657,474
17,64017,640232,110
1,665,840
737,484
163,373
574,1114,400
3,928,887
206,729
161,900
154,512
154,512
10,336628,38201,108,059
324
36,036
352,719
84,074
121,090285,780
337,680
19,300312,966
109,000

差異(A)-(B)△1,000△1,000△1,000△6,800△6,800△6,800△1,381△1,381△1,381△1,554,237△1,498,418△1,498,418△55,819△55,819△109,00000△109,000△109,000△1,672,418
710,995
4,000
107,036
46,64160,395
38406,704
393,337
13,367
0
193,217
77,52657,36057,36044,8901,160△26,484△18,373△8,111
600
391,113
69,271
32,10092,48892,488
1,664△11,382
31,00025,941676
964
35,281
3,926
2,910
34,220320△300
72,0340社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6300:居宅介護支援事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)64,427,000△633,000

決算(B)63,247,366
2,219,052

差異(A)-(B)1,179,634△2,852,052

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

01,276,000
1,276,000

01,228,508
1,228,508

047,49247,492

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,276,000△1,276,000

1,228,508△1,228,508

47,492△47,4920
292,000
292,000
3,336,000
2,838,000
2,838,000
498,000
498,000
3,628,000△3,628,000
00△5,537,000

0291,240
291,240
3,235,858
2,744,036
2,744,036
491,822491,8223,527,098△3,527,098
―

0
760
760
100,142
93,964
93,964
6,178
6,178
100,902△100,9020△2,536,554△3,000,446

6,731,000
1,194,000

6,731,320
4,194,766△320△3,000,766

支
出

収
入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 70 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6400:ひきこもり支援ｾﾝﾀｰ瑠璃庵事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
収
事

入

業

活

動
支
に

よ
出
る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

定

科

目

予算(A)
16,310,000
75,00075,000
16,235,000
8,755,000
7,480,000
16,310,000
10,662,000
5,515,000
4,625,000
890,000
1,870,000
1,888,000
1,824,000
64,00066,0001,323,000
2,475,000
20,000542,000
457,000
85,00073,000400,000
94,00021,00073,0001,168,000
57,00031,0002,000
88,0002,333,000
60,000118,000
53,000188,000
188,000
57,000355,000
121,000
20,00045,00058,0001,042,000
210,000
6,000
15,470,000
840,000

決算(B)12,301,422
75,00075,00012,226,422
6,786,994
5,439,428
12,301,422
9,030,124
5,181,508
4,500,666
680,842
1,785,910
979,876
931,000
48,8760
1,082,830
773,066
0174,577
90,42884,14945,740398,640
35,102035,102
28,980029,700410
59,917
1,711,908
36,510520
20,00030,03630,036
0340,992
120,000
71,06643,37946,930941,700
57,7753,000
11,515,098
786,324

差異(A)-(B)4,008,578
00
4,008,578
1,968,006
2,040,572
4,008,578
1,631,876
333,492
124,334
209,158
84,090908,124
893,000
15,12466,000240,170
1,701,934
20,000367,423
366,572851
27,2601,360
58,89821,00037,8981,139,020
57,0001,300
1,590
28,083621,092
23,490117,480
33,000157,964
157,964
57,00014,0081,000△51,066
1,621
11,070100,300
152,225
3,000
3,954,902
53,676

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

0
227,000
227,000

0
195,696
195,696031,30431,304

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)227,000△227,000

195,696△195,696

31,304△31,304

受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
ひきこもり等支援事業受託金収入
就職氷河期社会参加促進事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
委員報酬支出業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)支出- 71 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6400:ひきこもり支援ｾﾝﾀｰ瑠璃庵事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

収
入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 72 -

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)068,00068,000545,000
469,000
469,000
76,00076,000613,000△613,000000067,212
67,212
523,416450,576
450,576
72,84072,840590,628△590,628
―

0
788
788
21,584
18,424
18,4243,160
3,160
22,372△22,372
0

0

0

0
0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6500:療育支援事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入
療育支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
保険料支出
賃借料支出
支
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
出
事務消耗品費支出
消耗品費支出通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
20,302,000
20,302,000
20,302,000
20,302,000
17,673,000
11,780,000
10,896,000
884,000
3,622,000
2,271,000
584,000
59,000415,000
110,000
20,00090,000595,000
54,000193,000
63,00058,00058,00077,00011,00044,00078,00015,0002,000
18,852,000
1,450,000

決算(B)19,411,948
19,411,948
19,411,948
19,411,948
17,102,214
11,661,528
10,816,200
845,328
3,398,120
2,042,566
494,043
47,860414,480
31,703031,703
448,471
47,837
169,830
45,00025,01725,017
69,96010,59843,39535,2080
1,626
18,044,728
1,367,220

差異(A)-(B)890,052
890,052
890,052
890,052
570,786
118,472
79,80038,672
223,880
228,434
89,957
11,140520
78,29720,00058,297
146,529
6,163
23,17018,00032,98332,983
7,040
402
605
42,792
15,000374
807,272
82,7800120,000
120,000

0
113,688
113,688

0
6,312
6,312

120,000△120,000

113,688△113,688

6,312△6,312068,00068,0001,262,000
1,091,000
1,091,000
171,000
171,000
1,330,000△1,330,000
000067,212
67,212
1,186,320
1,019,520
1,019,520
166,800
166,800
1,253,532△1,253,532
―

0
788
788
75,68071,48071,4804,200
4,200
76,468△76,468
0

0

0

0
0

0
0

0
0

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 73 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6600:成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
収
事

入

業

活

支
動

に

よ

る
出
収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

収
入

定

科

目

予算(A)
12,407,000
12,407,000
12,407,000
261,000
261,000
261,000
12,668,000
9,726,000
6,114,000
5,346,000
768,000
2,196,000
22,00022,0001,394,000
876,000
78,00073,0005,000
30,000258,000
57,00010,00047,00043,000296,000
2,000
75,00037,0001,333,000
21,0001,000
31,00031,0002,000
41,0002,000
101,000
6,000
23,00033,000983,000
87,0001,000
1,000
11,935,000
733,000

決算(B)11,210,341
11,210,341
11,210,341
254,000
254,000
254,000
11,464,341
8,958,363
5,669,904
5,127,750
542,154
2,013,420
7,360
7,360
1,267,679
733,520
55,60650,6065,000
21,260245,410
41,266269
40,99730,000239,000
0
75,00025,9781,058,842
20,0201,000
22,80922,809748
37,428
1,443
100,596
4,813
22,73932,160738,500
75,264542
780
10,750,725
713,616

差異(A)-(B)1,196,659
1,196,659
1,196,659
7,000
7,000
7,000
1,203,659
767,637
444,096
218,250
225,846
182,580
14,64014,640126,321
142,480
22,394
22,3940
8,740
12,59015,734
9,731
6,003
13,00057,0002,000
011,022
274,158
980
0
8,191
8,191
1,252
3,572
557
404
1,187
261
840
244,500
11,736458
220
1,184,275
19,384

施設整備等収入計(4)ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

048,00048,000037,87237,8720
10,128
10,128

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)48,000△48,000

37,872△37,872

10,128△10,128

0

0

0

受託金収入
市区町村受託金収入
成年後見支援センター事業受託金収入
事業収入
利用料収入
成年後見人報酬収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
委員報酬支出旅費交通費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
保健衛生費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支
出

収
入

その他の活動収入計(7)- 74 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6600:成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
0
0
685,000
589,000
589,000
96,00096,000685,000△685,00000000- 75 -

決算(B)22,404
22,404653,340
561,480
561,480
91,86091,860675,744△675,744―

差異(A)-(B)△22,404△22,404
31,66027,52027,520
4,140
4,140
9,256
△9,256
0

0

0

0
0

0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
別紙３（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事

業

活

動

に

よ

る

定

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ受託金収入
指定管理料（オレンジ工房あげき）収入
収 事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
下請作業収入買い物カゴ洗浄事業収入
ジュース販売事業収入
自主製品販売事業収入
その他の作業収入
受託作業事業収入
お菓子工房販売事業収入
石けん販売事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
入
障害者福祉サービス利用者負担金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
職員給食費収入職員他給食費収入
雑収入
雑収入
お菓子工房機械使用料収入
販売委託手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出

本部
サービス区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,186,747
15,600015,6001,171,147
4,730
1,122,480
43,937
1,186,747
384,609
16,000241,341
197,820
43,521085,77082,8922,878
041,498225,52100174,720
38,82638,826000000
10,8751,100
03,099,089
0
4,400
106,040
233,810- 76 -

生活介護サービス区分
433,015
433,015
433,015
12,54012,54012,5401,427,984
1,427,984
0
1,427,984
6,400
6,400
6,400
4,954,552
4,954,552
717,5943,508,300
21,701
51,08364,307514,800
66,947
9,820
47,764,447
45,631,747
45,631,747
0
2,132,700
2,132,700
731,057
522,517522,5170
208,540
208,5400055,329,995
26,372,341
0
9,902,186
7,705,366
2,196,820
2,628,033
9,948,485
8,545,990
1,402,495
575,9873,317,650
9,651,899
2,798
226,589
1,590,727
289,206
243,556
45,650238,903
1,328,644
1,005,568
16,336989,232
4,927,853
041,611
357,749
121,372000

就労継続支援Ｂ型
サービス区分
276,845276,845276,845
10,26010,26010,2601,039,657
1,039,657
0
1,039,657
0007,749,411
7,749,411
1,122,383
5,487,340
33,944
79,897
100,573805,200
104,714
15,36027,328,297
25,679,897
0
25,679,897
1,648,400
1,648,400
557,983
390,983
390,9830167,000
167,0000036,962,453
19,141,124
0
8,605,904
6,703,469
1,902,435
2,342,696
4,958,443
4,048,265
910,178
398,747
2,835,334
6,793,324
1,788
143,612
1,128,726
160,499
160,4990
182,622
1,038,613
700,550
3,358
697,192
3,405,772
0
31,142
255,046
87,871000

就労移行支援サービス区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
別紙３（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

本部
サービス区分

生活介護サービス区分

就労継続支援Ｂ型
サービス区分

就労移行支援サービス区分

消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
就労支援事業仕入支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出233,810
3,269
28,372324
36,036
1,022,813
81,269197,685
370,0110
69,700918,644
5,716
21,00000003,709,219△2,522,472

0047,88900038,85400
0113,400
36,2340
0
5,194,331
5,194,331
5,189,913
4,418
41,576,320
13,753,675

0030,61900030,49000082,90023,166007,511,904
7,511,904
7,504,994
6,910
33,701,398
3,261,055

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1,293,044
1,293,044

00001,322,400
1,322,400

0268,792
268,792
268,792
0
0

0
0
0
0
0
0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,293,044△1,293,044

1,322,400△1,322,400

268,792△268,792

00

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0134,412
134,412
26,14321,64321,6434,500
4,500
160,555△160,555△3,976,071

000
978,320
813,260
813,260
165,060
165,060
978,320△978,320
11,452,955

000819,701
678,629
678,629
141,072
141,072
819,701△819,701
2,172,562

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)13,862,108
9,886,037

46,910,979
58,363,934△13,013,448△10,840,886△31,294,714△31,294,714

収入- 77 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
別紙３（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事

業

活

動

に

よ

る

定

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ受託金収入
指定管理料（オレンジ工房あげき）収入
収 事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
下請作業収入買い物カゴ洗浄事業収入
ジュース販売事業収入
自主製品販売事業収入
その他の作業収入
受託作業事業収入
お菓子工房販売事業収入
石けん販売事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
入
障害者福祉サービス利用者負担金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
職員給食費収入職員他給食費収入
雑収入
雑収入
お菓子工房機械使用料収入
販売委託手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出

地域活動
支援センター
サービス区分0000003,614,000
3,614,000
3,614,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,614,000
3,285,035
0
1,606,260
1,125,567
480,693761,795
164,750
164,75000752,230
87,329
0
0
0
1,368
1,368
0
8,910
51,952
23,377
2,871
20,5060
0
1,722
75,2200
0
00- 78 -

短期入所事業サービス区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,411,540
1,206,156
1,206,1560
205,384
205,384
27,00000027,00027,000001,438,540
1,011,626
0969,437
347,200
622,237042,18941,67751200206,3960052,380
3,722
3,722
0
8,910
39,60000026,400075,384
113,600
0
0
0
0

合

計
709,860
709,860
709,860
22,80022,80022,8006,081,641
6,081,641
3,614,000
2,467,641
6,400
6,400
6,400
12,703,963
12,703,963
1,839,977
8,995,640
55,645130,980
164,880
1,320,000
171,661
25,18076,504,284
72,517,800
46,837,903
25,679,897
3,986,484
3,986,484
2,502,787
929,100
913,500
15,6001,573,687
407,270
1,122,480
43,937
98,531,735
50,194,735
16,00021,325,128
16,079,422
5,245,706
5,732,524
15,199,637
12,883,574
2,316,063
974,734
6,946,712
16,964,469
4,586
370,201
2,946,553
493,621447,971
45,650439,3452,458,809
1,729,495
22,565
1,706,930
8,370,900
1,100
149,859
3,900,704
209,243
4,400
106,040
233,810

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
別紙３（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

地域活動
支援センター
サービス区分短期入所事業サービス区分合計

内部取引消去消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
就労支援事業仕入支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出0019,830015,8000
03,590
036,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,447,584
166,41600
13,2110
0
0
1,048
16,84100082,5000000001,331,622
106,918

233,810
3,269
139,921324
51,836
1,022,813
151,661
218,116370,01136,000266,000
1,060,544
5,716
21,00012,706,235
12,706,235
12,694,907
11,32883,766,143
14,765,592

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
27,21627,216

0
0
0
0
0
0

0
268,792
268,792
268,792
2,642,660
2,642,660

0
0
0
0
0
0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)27,216△27,216002,911,452△2,911,452

0
0

0
0
0
139,200
120,000
120,000
19,20019,200139,200△139,200
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106,9180
134,412
134,412
1,963,364
1,633,532
1,633,532
329,832
329,832
2,097,776△2,097,776
9,756,364

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

△1,115,003△1,008,085

15,349,922
25,106,286

0
0

収
入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)- 79 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
別紙３（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事

業

活

動

に

よ

る

定

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ受託金収入
指定管理料（オレンジ工房あげき）収入
収 事業収入その他の事業収入
その他の事業収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
下請作業収入買い物カゴ洗浄事業収入
ジュース販売事業収入
自主製品販売事業収入
その他の作業収入
受託作業事業収入
お菓子工房販売事業収入
石けん販売事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
入
障害者福祉サービス利用者負担金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
職員給食費収入職員他給食費収入
雑収入
雑収入
お菓子工房機械使用料収入
販売委託手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員諸手当支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具什器費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修費支出
事務消耗品費支出

拠点区分合計709,860
709,860
709,860
22,80022,80022,8006,081,641
6,081,641
3,614,000
2,467,641
6,400
6,400
6,400
12,703,963
12,703,963
1,839,977
8,995,640
55,645130,980
164,880
1,320,000
171,661
25,18076,504,284
72,517,800
46,837,903
25,679,897
3,986,484
3,986,484
2,502,787
929,100
913,500
15,6001,573,687
407,270
1,122,480
43,937
98,531,735
50,194,735
16,00021,325,128
16,079,422
5,245,706
5,732,524
15,199,637
12,883,574
2,316,063
974,734
6,946,712
16,964,469
4,586
370,201
2,946,553
493,621447,971
45,650439,3452,458,809
1,729,495
22,565
1,706,930
8,370,900
1,100
149,859
3,900,704
209,243
4,400
106,040
233,810- 80 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
別紙３（⑩）

拠点区分資金収支明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

拠点区分合計消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
就労支援事業仕入支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出233,810
3,269
139,921324
51,836
1,022,813
151,661
218,116370,01136,000266,000
1,060,544
5,716
21,00012,706,235
12,706,235
12,694,907
11,32883,766,143
14,765,592

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2,911,452△2,911,452

収入

0268,792
268,792
268,792
2,642,660
2,642,660

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
全社協退職手当預け金支出
出
退職給付引当資産支出
県共済会退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)0134,412
134,412
1,963,364
1,633,532
1,633,532
329,832
329,832
2,097,776△2,097,776
9,756,364

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)15,349,922
25,106,286- 81 -

社会福祉法人名

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ

ー

収
益

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

費
用

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)5,857,500
5,990,000
4,801,069
16,983,263
180,078,728
171,894,343
489,708,078
422,962,821
13,071,112
13,990,268
151,097,327
154,102,615
604,091,131
587,474,708
12,643,363
13,545,221
100,798,749
99,982,644
408,800
669,450
17,245,768
10,181,620
1,579,801,625 1,497,776,953
1,162,555,538 1,116,142,012
256,741,896
233,672,293
102,265,941
88,619,119
12,705,949
13,541,074
4,733,662
3,650,504
50,00050,00030,380,929
26,470,708
67,152,248
66,545,004△49,348,002△50,242,215
41,46639,8901,587,279,627 1,498,488,389△7,478,002△711,436
5,600
8,300
14,215,751
11,458,362
14,221,351
11,466,662
4,771,000
0

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
福祉有償運送事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用増減(A)-(B)△132,500△12,182,194
8,184,385
66,745,257△919,156△3,005,288
16,616,423△901,858
816,105△260,650
7,064,148
82,024,672
46,413,526
23,069,603
13,646,822△835,125
1,083,158
0
3,910,221
607,244894,213
1,576
88,791,238△6,766,566△2,7002,757,389
2,754,689
4,771,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)4,771,000
9,450,351
1,972,349
16,431,000
16,431,000
23,0191,185,000
1,208,019
15,222,981
17,195,330
42,007,755
59,203,085
00
28,574,000
16,000,000

011,466,662
10,755,226
10,218,000
10,218,000
73,718394,934
468,652
9,749,348
20,504,574
23,875,181
44,379,755
00
6,628,000
9,000,000

4,771,000△2,016,311△8,782,877
6,213,000
6,213,000△50,699
790,066
739,367
5,473,633△3,309,244
18,132,574
14,823,330
0021,946,000
7,000,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)71,777,085

42,007,755

29,769,330- 82 -

社会福祉法人名

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
収 介護保険事業収益
益 保育事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
福祉有償運送事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
費
分担金費用
用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

社会福祉事業区分
5,857,500
4,730,069
180,042,928
127,023,303
11,377,912
79,662,846
604,091,131
12,645,283
100,798,749
408,800
15,290,916
1,141,929,437
767,136,364
232,226,280
81,433,174
12,705,949
4,733,662
50,00030,380,929
63,216,117△49,348,002
41,466
1,142,575,939△646,502
5,600
13,912,680
13,918,280
4,771,000

公益事業区分071,00035,800362,684,775
1,693,200
71,434,481
00001,954,852
437,874,108
395,419,174
24,515,616
20,834,687
0000
3,936,131
00444,705,608△6,831,500
0
303,071
303,0710

合計
内部取引消去5,857,500
04,801,0690
180,078,728
0
489,708,078
0
13,071,112
0
151,097,327
0
604,091,131
0
12,645,283△1,920100,798,749
0408,800
0
17,245,768
0
1,579,803,545△1,9201,162,555,538
0
256,741,896
0
102,267,861△1,92012,705,949
0
4,733,662
0
50,000030,380,929
067,152,248
0△49,348,002
041,4660
1,587,281,547△1,920△7,478,002
0
5,600
0
14,215,751
0
14,221,351
0
4,771,0000

法 人 合 計5,857,500
4,801,069
180,078,728
489,708,078
13,071,112
151,097,327
604,091,131
12,643,363
100,798,749
408,800
17,245,768
1,579,801,625
1,162,555,538
256,741,896
102,265,941
12,705,949
4,733,662
50,00030,380,929
67,152,248△49,348,002
41,466
1,587,279,627△7,478,002
5,600
14,215,751
14,221,351
4,771,000

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 事業区分間繰入金収益
特 益 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 事業区分間繰入金費用
部 用 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越
基本金取崩額(14)活基金取崩額(15)動
その他の積立金取崩額(16)増減
その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)4,771,000
9,147,280
8,500,778
16,431,000
1,254,588
70,254,909
87,940,497
23,0191,185,000
070,943,670
72,151,689
15,788,808
24,289,586
85,532,843
109,822,429
00
28,574,000
16,000,000

0303,071△6,528,429
0079,788,880
79,788,880
001,254,588
79,100,119
80,354,707△565,827△7,094,256△43,525,088△50,619,344
00004,771,000
9,450,351
1,972,349
16,431,000
1,254,588
150,043,789
167,729,377
23,0191,185,000
1,254,588
150,043,789
152,506,396
15,222,981
17,195,330
42,007,755
59,203,085
00
28,574,000
16,000,000

0000△1,254,588△150,043,789△151,298,377
00△1,254,588△150,043,789△151,298,377
0
0
0
0
0
0
0
0

4,771,000
9,450,351
1,972,349
16,431,000
0016,431,000
23,0191,185,000
001,208,019
15,222,981
17,195,330
42,007,755
59,203,085
00
28,574,000
16,000,000

122,396,429△50,619,344

71,777,085

0

71,777,085- 83 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1000:社会福祉事業区分]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

定

科

目

法人運営事業
拠点区分

地域福祉事業拠点区分

日常生活自立支援センター
事業拠点区分

藤原通所介護事業拠点区分

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
福祉有償運送事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

5,857,500
3,682,563
90,648,549
0
0
0
0
0
0
0
12,560,946
112,749,558
80,821,697
1,112,383
14,280,006
0050,00003,470,429
041,466
99,775,981
12,973,577
5,600
1,683,083
1,688,683
4,771,000

0078,743,810
109,260,642
31,100000000
188,035,552
62,911,758
83,561,050
12,465,193
00030,380,929
944,088△217,1000
190,045,918△2,010,366
0
0
0
0

0
0
5,569,827
5,760,620
596,000
000
0
0
0
11,926,447
9,518,801
713,217373,308000028,9200
010,634,246
1,292,201
0
0
0
0

0
108,360
14,4000
166,388
41,950,137
00002,206,639
44,445,924
36,680,103
9,723,688
1,819,674
0000960,2420049,183,707△4,737,783
0715,700
715,700
0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)4,771,000△3,082,317
9,891,260
01,254,588
1,009,224
12,743,263
4,425,200
19,432,275
23,016
0
20,042,826
15,482,712
4,425,200
39,973,754△20,541,479△10,650,219
4,209,738△6,440,481
0021,234,000
000△2,010,366
002,150,663
10,580,630
1,159,420
13,890,713
00268,836
5,828,956
1,159,420
7,257,212
6,633,501
4,623,135△13,679,149△9,056,014
0
0
0
0

0
0
1,292,201
0048,067214,934
293,620556,6210044,8082,670,964
293,620
3,009,392△2,452,771△1,160,570
4,060,773
2,900,203
0
0
0
0

0
715,700△4,022,083
00
16,463,000
1,722,914
481,000
18,666,914
0044,808
261,555
481,001
787,364
17,879,550
13,857,467△70,137,046△56,279,579
0000

14,793,519△9,056,014

2,900,203△56,279,579

費
用

収
益

費
用

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 84 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1000:社会福祉事業区分]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

定

科

目

認知症対応型
通所介護事業
拠点区分

訪問介護事業
拠点区分

福祉有償運送事業拠点区分石榑保育園一般
保育事業拠点区分

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
福祉有償運送事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
42,00026,800420,400
111,236
37,244,173
0024,278,017
0062,122,626
55,744,022
1,429,865
2,183,995
0000849,8980060,207,780
1,914,846
0
96,00096,000000000468,5360016,448408,800
0893,784
1,452,970
772,389
90,2050000133,159△133,16002,315,563△1,421,779
0
0
0
0

0
23,67835,400000140,765,321
000111,542
140,935,941
97,898,714
32,229,353
6,269,895
000010,522,291△9,459,591
0
137,460,662
3,475,279
0
1,987,240
1,987,240
0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
96,0002,010,846000488,888
481,001
969,8890090,696
1,259,610
481,000
1,831,306△861,417
1,149,429
48,302,749
49,452,178
0
0
0
0

0
0
△1,421,779
00
1,381,096
184,3810
1,565,477
000503,6010503,601
1,061,876△359,903
144,844△215,059
000001,987,240
5,462,519
1,935,000
001,577,794
467,268
3,980,062
1
1,185,000
4,425,586
1,585,523
467,268
7,663,378△3,683,316
1,779,203
25,396,534
27,175,737
001,530,000
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)049,452,178△215,059

28,705,737

費
用

収
益

費
用

- 85 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1000:社会福祉事業区分]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

定

科

目

三里保育園一般 丹生川保育園一般 山郷保育園一般 員弁西保育園一般
保育事業拠点区分 保育事業拠点区分 保育事業拠点区分 保育事業拠点区分

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
福祉有償運送事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

023,67829,00000093,196,634
000093,249,312
62,403,004
21,803,076
4,485,943
00005,144,086△4,544,394
0
89,291,715
3,957,597
0
1,421,011
1,421,011
0023,67824,80000088,864,309
0000
88,912,787
56,731,283
16,430,666
3,999,47600005,166,018△4,485,392
077,842,051
11,070,736
01,170,989
1,170,989
0053,67849,000000132,432,439
00062,377
132,597,494
99,396,211
20,672,749
5,687,746000011,749,448△11,239,437
0
126,266,717
6,330,777
02,005,790
2,005,790
0062,57445,400000148,832,428
000349,412149,289,814
124,613,498
25,754,996
23,947,465
0000
19,095,377△18,182,160
0175,229,176△25,939,362
02,160,080
2,160,080
0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)01,421,011
5,378,608
750,000001,687,265
462,2902,899,555
003,133,434
5,988,705
462,2909,584,429△6,684,874△1,306,266
33,512,761
32,206,49500735,000
16,000,000

01,170,989
12,241,725
750,000003,963,882
293,578
5,007,460
002,800,949
4,172,980
293,578
7,267,507△2,260,047
9,981,678△9,986,347△4,669000002,005,790
8,336,567
750,000
0385,4816,338,910
485,978
7,960,369
004,109,553
6,457,934
485,978
11,053,465△3,093,096
5,243,471
21,809,583
27,053,0540
0
250,000002,160,080△23,779,282
12,246,000
079,2959,940,874
293,578
22,559,747
004,660,781
8,617,771
293,578
13,572,130
8,987,617△14,791,665
32,637,895
17,846,230
004,825,000
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)16,941,495△4,66927,303,054

22,671,230

費
用

収
益

費
用

- 86 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1000:社会福祉事業区分]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

定

科

目

こども支援課
拠点区分

障害児者相談オレンジ工房あげき
事業拠点区分
支援事業拠点区分

共同募金配分金
事業拠点区分

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
福祉有償運送事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

0040,800
0
0
0
0
0
0
0
0
40,80016,606,986
775,522
1,408,021000088,7150018,879,244△18,838,444
0
33,00033,00000709,860
22,8006,081,641
6,400
0012,703,963
76,504,284
0096,028,948
52,263,330
16,964,469
3,900,704
12,705,949
000
4,860,470△996,160
089,698,762
6,330,186
02,502,787
2,502,787
00005,500,000
10,466,788
0
0
0
0
0
0
15,966,788
10,093,987
282,857
521,5430000112,3680011,010,755
4,956,033
0137,000
137,000
00
04,792,342
0
0
0
0
0
0
0
0
4,792,342
00004,792,342
0090,608△90,6080
4,792,342
0
0
0
0
0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)033,000△18,805,444
0018,374,275
4,818,833
288,600
23,481,708
0089,6044,744,257
288,600
5,122,461
18,359,247△446,197△6,779,920△7,226,117
0
0
0
0

0
2,502,787
8,832,973
0009,809,726
724,166
10,533,892
2
0
134,4127,241,441
724,166
8,100,021
2,433,871
11,266,844
14,129,682
25,396,526
0
0
0
0

0
137,000
5,093,033
0006,182,615
243,166
6,425,781
0044,808
6,127,661
243,166
6,415,635
10,146
5,103,179
1,910,746
7,013,925
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△7,226,117

25,396,526

7,013,925

0

費
用

収
益

費
用

- 87 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1000:社会福祉事業区分]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

収
益
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

定

科

目

合

計

内部取引消去事業区分合計

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
福祉有償運送事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

5,857,500
4,730,069
180,042,928
127,023,303
11,377,912
79,662,846
604,091,131
12,703,963
100,798,749
408,800
15,290,916
1,141,988,117
767,136,364
232,226,280
81,433,174
12,705,949
4,792,342
50,00030,380,929
63,216,117△49,348,002
41,466
1,142,634,619△646,502
5,600
13,912,680
13,918,280
4,771,000

0
0
0
0
0
0
0
△58,680000△58,6800000△58,68000000△58,680000005,857,500
4,730,069
180,042,928
127,023,303
11,377,912
79,662,846
604,091,131
12,645,283
100,798,749
408,800
15,290,916
1,141,929,437
767,136,364
232,226,280
81,433,174
12,705,949
4,733,662
50,00030,380,929
63,216,117△49,348,002
41,466
1,142,575,939△646,502
5,600
13,912,680
13,918,280
4,771,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)4,771,000
9,147,280
8,500,778
16,431,000
1,254,588
39,891,101
70,254,909
10,098,865
137,930,463
23,0191,185,000
39,891,101
70,943,670
10,098,865
122,141,655
15,788,808
24,289,586
85,532,843
109,822,429
00
28,574,000
16,000,000

0
0
0
0
0
△39,891,101
0△10,098,865△49,989,966
00△39,891,101
0△10,098,865△49,989,966
0
0
0
0
0
0
0
0

4,771,000
9,147,280
8,500,778
16,431,000
1,254,588
070,254,909
0
87,940,497
23,0191,185,000
070,943,670
072,151,689
15,788,808
24,289,586
85,532,843
109,822,429
00
28,574,000
16,000,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)122,396,429

0

122,396,429

費
用

収
益

費
用

- 88 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5000:公益事業区分]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

定

科

目

地域包括支援センター事業
拠点区分

障がい児等保育事業拠点区分石榑子育て支援センター事業
拠点区分

北勢子育て支援センター事業
拠点区分

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)30,000067,055,333
59,4007,318,063
833,288
75,296,084
65,544,515
6,191,378
3,312,539
939,850
75,988,282△692,198
00

0
0105,712,997
000
105,712,997
106,569,493
88,147
537,660
0
107,195,300△1,482,303
0000
10,317,999
000
10,317,999
8,054,058
881,406
515,680
307,853
9,758,997
559,002000014,653,391
000
14,653,391
12,101,421
1,674,112
711,597
272,160
14,759,290△105,899
109,571
109,571

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00△692,198
21,670,771
21,670,771
313,644
18,217,173
18,530,817
3,139,954
2,447,756△15,676,702△13,228,946
0
0
0
0

0
0
△1,482,303
4,839,898
4,839,898
0
10,128,158
10,128,158△5,288,260△6,770,563△36,707△6,807,270
0
0
0
0

0
0
559,002
5,102,494
5,102,494
44,808
1,159,884
1,204,692
3,897,802
4,456,804△5,014,086△557,28200000109,571
3,672
538,152
538,152
67,212
538,152
605,364△67,212△63,540△582,150△645,690
00
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△13,228,946△6,807,270△557,282△645,690

費
用

収
益
費
用

- 89 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5000:公益事業区分]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
員弁子育て支援センター事業
拠点区分

笠間子育て支援センター事業
拠点区分

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0015,730,242
000
15,730,242
11,527,670
1,510,923
2,318,881
317,040
15,674,514
55,7280000
10,328,077
000
10,328,077
9,319,957
406,927
957,825
36,26010,720,969△392,892
000010,609,994
000
10,609,994
9,621,551
401,394
875,334
36,26010,934,539△324,545
000021,525,128
984,400
0560,782
23,070,310
16,635,746
4,558,568
717,778
144,186
22,056,278
1,014,032
55,50055,500

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)0055,728457,984
457,984
44,808457,984
502,792△44,808
10,920△359,800△348,880
0
0
0
0

0
0
△392,892
4,828,488
4,828,488
44,8085,154,648
5,199,456△370,968△763,860
0△763,860
0
0
0
0

0
0
△324,545
2,200,424
2,200,424
44,8082,109,794
2,154,602
45,822△278,723
0△278,723
0000055,5001,069,532
1,700,752
1,700,752
67,212
1,649,857
1,717,069△16,317
1,053,215△3,306,064△2,252,849
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△348,880△763,860△278,723△2,252,849

勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

定

科

目

藤原子育支援センター事業
拠点区分

青空教室事業
拠点区分

費
用

収
益
費
用

- 90 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5000:公益事業区分]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

定

科

目

短期集中通所
サービス事業
拠点区分

要援護高齢者
実態把握業務
事業拠点区分

くらしサポート
センター縁事業拠点区分

被保護者
就労支援事業
拠点区分

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0022,171,820
395,400
0560,782
23,128,002
19,522,243
2,280,745
620,912
166,599
22,590,499
537,50300002,975,726
0002,975,726
2,815,470
201,5436,247
03,023,260△47,534000029,244,105
00
029,244,105
24,990,836
2,606,920
2,278,072
81,922
29,957,750△713,645
00004,736,252
0004,736,252
4,168,476
190,650
421,754
37,872
4,818,752△82,500
00

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00537,503
1,775,384
1,775,384
89,604
1,556,689
1,646,293
129,091
666,594△4,063,874△3,397,280
0
0
0
0

0
0
△47,534
11,973
11,973
0
8,821
8,821
3,152
△44,382△456,369△500,751
0
0
0
0

0
0
△713,645
13,274,046
13,274,046
67,212
5,784,714
5,851,926
7,422,120
6,708,475△14,136,457△7,427,982
0
0
0
0

0
0
△82,500
97,467
97,46722,404111,149
133,553△36,086△118,586△799,043△917,62900
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△3,397,280△500,751△7,427,982△917,629

費
用

収
益
費
用

- 91 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5000:公益事業区分]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

定

科

目

アウトリーチ
自立相談支援事業拠点区分

介護職員
初任者研修事業
拠点区分

居宅介護支援事業拠点区分

ひきこもり支援センター瑠璃庵
事業拠点区分

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)004,700,000
0004,700,000
4,665,280
0412,300
05,077,580△377,580
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41,00035,800647,381064,541,237
0
65,265,418
61,170,845
2,657,474
3,928,887
1,228,508
68,985,714△3,720,296
201,000
201,00000
12,301,422
000
12,301,422
9,478,110
773,066
1,711,908
216,061
12,179,145
122,277
00

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00△377,580
618,976
618,9760
113,296
113,296505,680
128,100△376,310△248,210
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
201,000△3,519,296
2,850,567
2,850,567
291,240
8,647,118
8,938,358△6,087,791△9,607,087
4,767,588△4,839,499
0
0
0
0

0
0
122,277
6,383,629
6,383,629
67,212
7,088,699
7,155,911△772,282△650,005△1,707,328△2,357,333
00
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△248,2100△4,839,499△2,357,333

費
用

収
益
費
用

- 92 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5000:公益事業区分]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

定

科

目

療育支援事業
拠点区分

成年後見支援センター事業
拠点区分

合計

内部取引消去

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)0019,411,948
000
19,411,948
18,655,188
494,043
448,471
113,688
19,711,390△299,442
000011,210,341
254,0000011,464,341
10,578,315
733,520
1,058,842
37,872
12,408,549△944,2080071,00035,800363,332,156
1,693,200
71,859,300
1,954,852
438,946,308
395,419,174
25,650,816
20,834,687
3,936,131
445,840,808△6,894,500
366,071
366,07100△647,381
0△424,8190△1,072,200
0△1,135,200
00△1,135,200
63,000△63,000△63,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00△299,442
2,391,864
2,391,864
67,2122,546,554
2,613,766△221,902△521,344△1,777,786△2,299,130
0
0
0
0

0
0
△944,208
11,046,011
11,046,011
22,404
13,827,429
13,849,833△2,803,822△3,748,030
0△3,748,030
0
0
0
0

0
366,071△6,528,429
79,788,880
79,788,880
1,254,588
79,100,119
80,354,707△565,827△7,094,256△43,525,088△50,619,344
0
0
0
0

0
△63,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△2,299,130△3,748,030△50,619,344

0

費
用

収
益
費
用

- 93 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5000:公益事業区分]
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

定

科

目

事業区分合計寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)71,00035,800362,684,775
1,693,200
71,434,481
1,954,852
437,874,108
395,419,174
24,515,616
20,834,687
3,936,131
444,705,608△6,831,500
303,071
303,071

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)0
303,071△6,528,429
79,788,880
79,788,880
1,254,588
79,100,119
80,354,707△565,827△7,094,256△43,525,088△50,619,344
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△50,619,344

費
用

収
益
費
用

- 94 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1100:法人運営事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

減

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)5,857,500
5,990,000
5,857,500
5,990,000
5,022,000
5,087,000
835,500
903,000
3,682,563
14,941,908
0
10,000,000
010,000,000
3,682,563
4,941,908
3,682,563
4,941,908
90,648,549
86,097,583
90,403,749
84,442,183
90,403,749
84,442,183
244,800
1,655,400
244,800
1,655,400
12,560,946
1,234,900
12,560,946
1,234,900
9,353,530
1,234,900
3,207,416
0112,749,558
108,264,391
80,821,697
78,176,179
176,000
121,000
41,032,115
36,656,225
35,930,306
30,702,244
5,101,809
5,953,981
7,900,744
10,112,801
4,236,635
4,750,667
8,185,790
7,425,923
7,929,681
7,164,751
256,109261,172
393,250
172,700
616,030
1,201,292
8,756,813
8,668,567
4,274,507
5,899,983
3,678,634
988,504
803,672
1,780,080
9,524,320
9,067,004
1,112,383
926,562
56,29866,99056,29866,99075,05077,620638,660
586,146
137,975
112,006
39,043
098,932
112,006
200,000
0
4,400
8,800
0
75,00014,280,006
13,866,095
290,668
217,626
17,7205,500
216,860
539,500
1,254,006
938,900
703,964
644,971550,042
293,929
150,939
114,907
1,372,081
1,042,430
0391
028,028491,908
461,6633,711
2,547
807,823
1,957,032
3,782,007
3,708,757

会費収益
会費収益
社協会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
収
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
運営事業補助金収益益
その他の補助金収益
その他の助成金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
退職積立給付
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
保険料
費
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
印刷製本費
食糧費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

- 95 -

増減(A)-(B)△132,500△132,500△65,000△67,500△11,259,345△10,000,000△10,000,000△1,259,345△1,259,345
4,550,966
5,961,566
5,961,566△1,410,600△1,410,600
11,326,046
11,326,046
8,118,630
3,207,416
4,485,167
2,645,518
55,0004,375,890
5,228,062△852,172△2,212,057△514,032
759,867
764,930△5,063
220,550△585,262
88,246△1,625,476
2,690,130△976,408
457,316
185,821△10,692△10,692△2,57052,51425,96939,043△13,074
200,000△4,400△75,000
413,91173,042
12,220△322,640
315,106
58,993
256,11336,032
329,651△391△28,028
30,245
1,164△1,149,209
73,250社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1100:法人運営事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

の
用

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別

収
益

費
用

収
益

増
減
費
の
用
部

繰
越
活
動
増
減

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)2,627,827
444,585
144,802124,409712,130
599,0378,750
367,500
1,914,717
1,946,716
10,2800
3,576
10,751
4,165
3,750
460,666
352,066
5,370
1,000,000
50,00050,00050,00050,0003,470,429
1,116,635
3,470,429
1,116,635
41,466
041,466
0
39,57001,896
099,775,981
94,135,471
12,973,577
14,128,920
5,600
8,300
5,600
8,300
1,683,083
114,550
96,00046,00096,00046,0001,587,083
68,5501,587,083
68,5501,688,683
122,850
4,771,000
04,771,000
04,771,000
04,771,000
0△3,082,317
122,850
9,891,260
14,251,770
1,254,588
01,254,588
0
1,009,224
0
1,009,224
0
12,743,263
16,724,145
12,743,263
16,724,145
4,425,200
9,687,714
4,425,200
9,687,714
19,432,275
26,411,859
23,016
0
23,0120
4
020,042,826
17,810,484
20,042,826
17,810,484
15,482,712
17,726,686
15,482,712
17,726,686
4,425,200
571,320
4,425,200
571,320
39,973,754
36,108,490△20,541,479△9,696,631△10,650,219
4,555,139
4,209,738
8,654,599△6,440,481
13,209,738
0000
21,234,000
0
21,234,000
0

手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
医薬品費
保健衛生費
諸会費
雑費
分担金費用
分担金費用
減価償却費
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
雑損失
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入実習費収益
実習生受入収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
事業経営保障積立金取崩額- 96 -

増減(A)-(B)2,183,242
20,393113,093△358,750△31,999
10,280△7,175415
108,600△994,630
002,353,794
2,353,794
41,466
41,466
39,5701,896
5,640,510△1,155,343△2,700△2,7001,568,533
50,00050,0001,518,533
1,518,533
1,565,833
4,771,000
4,771,000
4,771,000
4,771,000△3,205,167△4,360,510
1,254,588
1,254,588
1,009,224
1,009,224△3,980,882△3,980,882△5,262,514△5,262,514△6,979,584
23,01623,0124
2,232,342
2,232,342△2,243,974△2,243,974
3,853,880
3,853,880
3,865,264△10,844,848△15,205,358△4,444,861△19,650,219
0
0
21,234,000
21,234,000

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1100:法人運営事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

差
額
の
部

勘 定 科
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)09,000,000
09,000,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 97 -

14,793,519

4,209,738

増減(A)-(B)△9,000,000△9,000,000
10,583,781

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1200:地域福祉事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
運営事業補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益
受託金収益
収
市区町村受託金収益
敬老事業受託金収益
生活支援体制整備業務受託金収益
ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ集団接種者送迎業務受託金収益共助の基盤づくり業務受託金収益
在宅老人福祉支援業務受託金収益
益 事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
退職積立給付
法定福利費
事業費
医薬品費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
委員報酬
旅費交通費
印刷製本費
業務委託費
手数料
給付費
配食材料費
食糧費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費

当年度決算(A) 前年度決算(B)78,743,810
76,278,027
78,441,684
76,155,027
78,441,684
76,155,027
302,126
123,000
302,126
123,000
109,260,642
93,264,310
109,260,642
93,264,310
4,386,000
2,860,000
23,693,528
19,957,994
68,353,362
64,716,300
6,326,789
5,730,016
6,500,963
031,10036,10031,10036,10031,10036,10001,153,305
01,153,305
01,153,305
188,035,552
170,731,742
62,911,758
61,399,073
37,256,951
36,166,676
31,735,500
30,467,976
5,521,451
5,698,700
7,103,714
6,517,721
3,910,399
3,852,757
2,118,233
2,033,250
1,836,233
1,751,250
282,000
282,000
110,000
55,0004,493,566
5,140,718
3,972,010
3,941,316
521,556
786,5420412,860
7,918,895
7,632,951
83,561,050
82,798,873
927
025,82835,97063,686
63,1642,200
04,074,088
2,395,073
3,913,988
2,362,073
160,100
33,000
119,698
166,900
64,261,410
61,244,200
270,891
295,068
270,891
295,068
1,277,000
1,591,400
3,783,000
5,681,000
11,2000
221,629473,737
6,451,511
8,257,121
692,412521,008
16,50033,0001,962,588
2,021,894
326,482
18,7380600
12,465,193
5,061,245
199,502203,539
50,3302,200
9,000
13,0002,954,327
834,641
450,297
273,074- 98 -

増減(A)-(B)2,465,783
2,286,657
2,286,657
179,126
179,126
15,996,332
15,996,332
1,526,000
3,735,534
3,637,062
596,773
6,500,963△5,000△5,000△5,000△1,153,305△1,153,305△1,153,305
17,303,810
1,512,685
1,090,275
1,267,524△177,249
585,993
57,642
84,98384,983055,000△647,152
30,694△264,986△412,860
285,944
762,177927△10,142522
2,200
1,679,015
1,551,915
127,100△47,2023,017,210△24,177△24,177△314,400△1,898,000
11,200△252,108△1,805,610
171,404△16,500△59,306
307,744△600
7,403,948△4,037
48,130△4,0002,119,686
177,223

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1200:地域福祉事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

用

収
益
別
増

の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)2,504,030
561,567
190,708
131,528
838,789
549,924
206,7560
1,151,387
1,172,386
38,92429,946
981,3200524,500
02,978,585
89,093
131,828
156,834
209,328
193,540
1,188,800
845,150
785,768
817,555
3,280
0
3,061
2,909
19,00019,00030,380,929
26,470,708
30,380,929
26,470,708
30,380,929
26,470,708
944,088
1,403,623
944,088
1,403,623△217,100△776,150△217,100△776,150
190,045,918
176,357,372△2,010,366△5,625,630
0
148,5900148,5900148,5900148,590

器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
用
保守料
渉外費
保健衛生費
諸会費
助成金費用
助成金費用
福祉団体等助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

特

減

定

費
用

増減(A)-(B)1,942,463
59,180288,865
206,756△20,9998,978
981,320524,500
2,889,492△25,006
15,788343,650△31,7873,280
152
03,910,221
3,910,221
3,910,221△459,535△459,535
559,050
559,050
13,688,546
3,615,264△148,590△148,590△148,590△148,590

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00△2,010,366
2,150,663
2,150,663
10,580,630
10,580,630
1,159,420
1,159,420
13,890,713
0000268,836
268,836
5,828,956
5,828,956
1,159,420
1,159,420
7,257,212
6,633,501
4,623,135△13,679,149△9,056,014
0
0
0
0

0
148,590△5,477,040
6,419,809
6,419,809
22,958,092
22,958,092
415,800
415,800
29,793,701
3
3
123,000
123,000
00
19,240,981
19,240,981
415,800
415,800
19,779,784
10,013,917
4,536,877△18,216,026△13,679,149
0
0
0
0

0
△148,590
3,466,674△4,269,146△4,269,146△12,377,462△12,377,462
743,620
743,620△15,902,988△3△3△123,000△123,000
268,836
268,836△13,412,025△13,412,025
743,620
743,620△12,522,572△3,380,416
86,2584,536,877
4,623,1350000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△9,056,014△13,679,149

4,623,135- 99 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1300:日常生活自立支援センター事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
収

ー

益

ビ

ス

活
費

動

増

用
減

の

部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
運営事業補助金収益
受託金収益
都道府県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事務受託金収益
事業収益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
成年後見人報酬収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
委員報酬
旅費交通費
手数料
給付費
食糧費
小口貸付徴収不能額
事務費
福利厚生費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
保健衛生費
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)- 100 -

当年度決算(A) 前年度決算(B)5,569,827
5,571,029
5,569,827
5,571,029
5,569,827
5,571,029
5,760,620
4,915,990
5,760,620
4,915,990
695,150
1,491,300
5,053,800
3,413,500
11,67011,190596,000
947,917596,000
947,917596,000
570,8500377,067
11,926,447
11,434,936
9,518,801
8,762,309
4,424,745
4,316,341
4,042,450
3,988,988
382,295
327,353
1,175,768
1,165,768
567,008
487,457
1,527,208
1,179,222
1,465,840
1,132,135
61,36847,087769,268
631,181692,300
561,467
76,96869,714
1,054,804
982,340
713,217845,00253,51032,57725,51032,57728,000042,50058,590471,020444,246
82,350101,673270
082,080101,6730
182,000270
0500
17,60048,06700
8,316
15,0000373,308
412,661
22,11020,0203,000
4,000
50,76539,50250,76537,594
0
1,908
7,057
638
91,926
156,566
0
1,177
7,202
9,759
22,45821,59932,112
22,48941,90050,00092,61082,968
0
2,916
542
117
1,626
910
28,92045,38028,92045,380
10,634,246
10,065,352
1,292,201
1,369,584

増減(A)-(B)△1,202△1,202△1,202
844,630
844,630△796,150
1,640,300
480△351,917△351,917
25,150△377,067
491,511756,492
108,404
53,462
54,942
10,00079,551
347,986
333,705
14,281138,087
130,833
7,254
72,464△131,785
20,933△7,06728,000△16,090
26,774△19,323270△19,593△182,000
270△17,100
48,067△8,31615,000△39,353
2,090△1,00011,263
13,171△1,9086,419△64,640△1,177△2,557859
9,623△8,1009,642△2,916425
716△16,460△16,460
568,894△77,383社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1300:日常生活自立支援センター事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別

収
益

収
益

費

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)

サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)

0

0

0

0
0
1,292,201
48,06748,067214,934
214,934
293,620
293,620556,62144,80844,8082,670,964
2,670,964
293,620
293,620
3,009,392△2,452,771△1,160,570
4,060,773
2,900,203
0
0
0
0

0
0
1,369,584
007,287,679
7,287,679
00
7,287,679
00
5,061,721
5,061,721
00
5,061,721
2,225,958
3,595,542
465,2314,060,773
0
0
0
0

0
0
△77,383
48,06748,067△7,072,745△7,072,745
293,620
293,620△6,731,058
44,80844,808△2,390,757△2,390,757
293,620
293,620△2,052,329△4,678,729△4,756,112
3,595,542△1,160,570
00002,900,203

4,060,773△1,160,570

用

減

部

科

費

増

の

定

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 101 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[9002:介護保険事業]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
150,360
219,300
150,360
219,300
150,360
219,300
41,20046,20041,20046,20041,20046,200420,400
560,570
420,400
560,570
420,400
324,700
0235,870
277,624
265,022277,624
265,022
276,824
265,022800
079,194,310
81,019,270
31,146,364
66,757,036
31,146,364
66,757,036
4,075,590
8,114,714
169,314133,013
3,906,276
7,981,701
34,528,212
034,528,212
0
4,211,904
04,211,904
02,441,625
2,427,453
2,368,485
2,284,140
4,952
27,94868,188115,365
2,790,615
3,720,067
2,506,700
3,437,460
283,915
282,607
24,278,017
27,042,147
24,268,773
26,926,443
24,268,773
26,926,443
9,244
115,704
9,244
115,704
2,206,639
2,114,581
2,206,639
2,114,581
1,784,100
2,114,581
422,5390
106,568,550
111,267,090
92,424,125
106,321,549
32,00022,00033,886,179
36,280,301
27,419,268
31,460,457
6,466,911
4,819,844
5,438,913
7,864,447
2,753,776
3,153,904
32,914,915
36,266,536
28,202,518
33,078,488
4,712,397
3,188,048
3,895,286
6,519,285
3,536,574
5,352,169
2,580,477
3,989,260
956,097
1,362,909
9,966,482
10,862,907
11,153,553
15,784,812
4,136
15,947
11,07099,10140,80040,8002,004,137
4,933,464
48,22257,300

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
障害者移動支援事業受託金収益
日中一時支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
収
自費利用料収益
障害者移動支援事業利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
介護予防日常生活総合事業利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
障害者福祉サービス利用者負担金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当費
非常勤職員賞与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費

- 102 -

増減(A)-(B)△68,940△68,940△68,940△5,000△5,000△5,000△140,170△140,170
95,700△235,870
12,602
12,602
11,802800△1,824,960△35,610,672△35,610,672△4,039,124
36,301△4,075,425
34,528,212
34,528,212
4,211,904
4,211,904
14,172
84,345△22,996△47,177△929,452△930,760
1,308△2,764,130△2,657,670△2,657,670△106,460△106,460
92,05892,058△330,481
422,539△4,698,540△13,897,424
10,000△2,394,122△4,041,189
1,647,067△2,425,534△400,128△3,351,621△4,875,970
1,524,349△2,623,999△1,815,595△1,408,783△406,812△896,425△4,631,259△11,811△88,0310△2,929,327△9,078

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[9002:介護保険事業]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

増

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別

勘 定 科 目
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
業務委託費
手数料
食糧費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
用
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入実習費収益収
実習生受入収益
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
427,437
574,219
323,377
542,719
104,060
31,500372,050
555,0102,670,120
2,402,640
1,220,268
1,382,489
46,46912,0981,173,799
1,370,391
4,077,737
5,316,663
3,230
11,756269,346
388,268
5,000
7,155
4,003,669
5,011,247
351,260
388,495
17,6008,800
169,567
396,665
169,567
230,4650
166,200
32,70634,166418,926
268,6930283,774
511,475
561,852648
432
72,072
65,862575,652
793,180440,302366,745
241,354
270,507364,048
385,860
506,520759,780
45,300116,300
222,699
266,136
28,54044,0005,000
01,810,140
2,754,651
1,810,140
2,754,651
0△266,668
0△266,668
109,391,487
129,605,591△2,822,937 △18,338,501
811,700
501,294
0
11,784
0
11,784
811,700
489,510
811,700
489,510
811,700
501,294

増減(A)-(B)△146,782△219,342
72,560△182,960
267,480△162,221
34,371△196,592△1,238,926△8,526△118,922△2,155△1,007,578△37,235
8,800△227,098△60,898△166,200△1,460150,233△283,774△50,377
216
6,210△217,528
73,557△29,153△21,812△253,260△71,000△43,437△15,460
5,000△944,511△944,511
266,668
266,668△20,214,104
15,515,564
310,406△11,784△11,784
322,190322,190
310,406

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0811,700△2,011,237
00
16,463,000
16,463,000
2,211,802
2,211,802
962,001
962,001
19,636,803- 103 -

0
501,294△17,837,207
303,684
303,684
1,275,027
1,275,027
13,316,801
13,316,801
10,899,880
10,899,880
25,795,392

0
310,406
15,825,970△303,684△303,684
15,187,973
15,187,973△11,104,999△11,104,999△9,937,879△9,937,879△6,158,589

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[9002:介護保険事業]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)
0
3
0
2
0
1
0
133,334
0133,334
0
303,684
0
303,684
135,504
10,820,235
135,504
10,820,235
1,521,165
15,071,982
1,521,165
15,071,982
962,001
359,777
962,001
359,777
2,618,670
26,689,015
17,018,133△893,623
15,006,896 △18,730,830△21,834,297△3,103,467△6,827,401 △21,834,297
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 104 -

△6,827,401△21,834,297

増減(A)-(B)△3△2△1△133,334△133,334△303,684△303,684△10,684,731△10,684,731△13,550,817△13,550,817
602,224602,224△24,070,345
17,911,756
33,737,726△18,730,830
15,006,896
0000

15,006,896

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1400:藤原通所介護事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)108,360
94,700108,360
94,700108,360
94,70014,40019,40014,40019,40014,40019,4000235,8700235,8700235,870
166,388
152,274
166,388
152,274
166,388
152,274
41,950,137
52,765,490
042,700,520
042,700,520
05,301,456
05,301,456
34,528,212
034,528,212
0
4,211,904
04,211,904
0613,861
1,153,434
545,673
1,038,069
68,188115,365
2,596,160
3,610,080
2,506,700
3,437,460
89,460172,620
2,206,639
2,114,581
2,206,639
2,114,581
1,784,100
2,114,581
422,539044,445,924
55,382,315
36,680,103
54,648,703
16,00011,00013,893,623
17,415,813
11,476,052
15,550,791
2,417,571
1,865,022
1,291,794
3,875,288
1,295,490
1,709,740
13,567,717
20,174,488
12,525,958
19,339,541
1,041,759
834,947
432,787
1,760,539
1,643,151
3,482,933
993,798
2,402,414
649,353
1,080,519
4,539,541
6,218,902
9,723,688
14,279,821
4,136
15,947
11,07099,10140,80040,8002,004,137
4,933,464
48,22257,300276,798
438,493
172,738
438,493
104,060
0225,560
422,0902,025,960
1,623,840
736,692
932,099
1,100
11,440735,592920,659
4,077,737
5,316,663

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
日中一時支援事業受託金収益
事業収益
収
利用料収益
自費利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
介護予防日常生活総合事業利用料収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
費
事業費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
業務委託費

- 105 -

増減(A)-(B)13,66013,66013,660△5,000△5,000△5,000△235,870△235,870△235,870
14,114
14,114
14,114△10,815,353△42,700,520△42,700,520△5,301,456△5,301,456
34,528,212
34,528,212
4,211,904
4,211,904△539,573△492,396△47,177△1,013,920△930,760△83,160
92,05892,058△330,481
422,539△10,936,391△17,968,600
5,000△3,522,190△4,074,739
552,549△2,583,494△414,250△6,606,771△6,813,583
206,812△1,327,752△1,839,782△1,408,616△431,166△1,679,361△4,556,133△11,811△88,0310△2,929,327△9,078△161,695△265,755
104,060△196,530
402,120△195,407△10,340△185,067△1,238,926

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1400:藤原通所介護事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

別
増

繰
越
活

当年度決算(A) 前年度決算(B)
3,230
11,756269,346
388,268
1,819,674
2,714,665
145,262
211,907
63,521
141,651
63,521
81,651060,0008,822
14,3000201,934
207,402279,783
324
216
36,03632,930330,786
432,958
295,409251,432
150,018
178,909
143,066
148,396
281,400
562,800
32,30089,80097,788
129,649
22,54038,0005,000
0960,242
1,841,119960,242
1,841,1190△133,334
0△133,334
49,183,707
73,350,974△4,737,783 △17,968,659
715,700
489,380
715,700
489,380
715,700
489,380
715,700
489,380

増減(A)-(B)△8,526△118,922△894,991△66,645△78,130△18,130△60,000△5,478△201,934△72,381108
3,106△102,172
43,977△28,891△5,330△281,400△57,500△31,861△15,460
5,000△880,877△880,877
133,334
133,334△24,167,267
13,230,876
226,320
226,320
226,320
226,320

用

益

部

目

費

収

の

科

手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
用
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

特

減

定

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)0715,700△4,022,083
16,463,000
16,463,000
1,722,914
1,722,914
481,000
481,000
18,666,914
000044,80844,808
261,555
261,555
481,001
481,001
787,364
17,879,550
13,857,467△70,137,046△56,279,579
0- 106 -

0489,380△17,479,279
1,275,027
1,275,027
7,679,217
7,679,217
282,016
282,016
9,236,260
1
1
133,334
133,334
428,815
428,815
9,325,366
9,325,366
1
1
9,887,517△651,257△18,130,536△52,006,510△70,137,046
00226,320
13,457,196
15,187,973
15,187,973△5,956,303△5,956,303
198,984
198,984
9,430,654△1△1△133,334△133,334△384,007△384,007△9,063,811△9,063,811
481,000
481,000△9,100,153
18,530,807
31,988,003△18,130,536
13,857,467
0社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1400:藤原通所介護事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
0
0
0
0
0
0

基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 107 -

△56,279,579△70,137,046

増減(A)-(B)00013,857,467

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1500:認知症対応型通所介護事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
ー

サ

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別

収
益

の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)

サービス活動収益計(1)
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額増減(A)-(B)0000△133,334△133,3340133,334
133,334

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)00△133,334
133,334

133,334△133,334

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
133,334
551,772
551,772
10,617,864
10,617,864
11,169,636
2
2
10,391,420
10,391,420
551,772
551,772
359,776359,776
11,302,970△133,334
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△133,334△551,772△551,772△10,617,864△10,617,864△11,169,636△2△2△10,391,420△10,391,420△551,772△551,772△359,776△359,776△11,302,970
133,334
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

費
用

収
益

費
用

収
益

増
減

定

費
用

- 108 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1600:訪問介護事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

減

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)42,000124,600
42,000124,600
42,000124,600
26,80026,80026,80026,80026,80026,800420,400
324,700
420,400
324,700
420,400
324,700
111,236
112,748111,236
112,748
110,436
112,748800
037,244,173
28,253,780
31,146,364
24,056,516
31,146,364
24,056,516
4,075,590
2,813,258
169,314133,013
3,906,276
2,680,245
1,827,764
1,274,019
1,822,812
1,246,071
4,952
27,948
194,455
109,987
194,455
109,987
24,278,017
27,042,147
24,268,773
26,926,443
24,268,773
26,926,443
9,244
115,704
9,244
115,704
62,122,626
55,884,775
55,744,022
51,672,846
16,00011,00019,992,556
18,864,488
15,943,216
15,909,666
4,049,340
2,954,822
4,147,119
3,989,159
1,458,286
1,444,164
19,347,198
16,092,048
15,676,560
13,738,947
3,670,638
2,353,101
3,462,499
4,758,746
1,893,423
1,869,236
1,586,679
1,586,846
306,744282,390
5,426,941
4,644,005
1,429,865
1,504,991
150,639
135,726
150,639104,226
031,500146,490132,920644,160
778,800
483,576
450,390
45,369658
438,207449,732
5,000
7,155
2,183,995
2,296,582
205,998
176,588
17,6008,800
106,046
255,014106,046
148,8140
106,200
23,884
19,866

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
障害者移動支援事業受託金収益
収 事業収益
利用料収益
自費利用料収益
障害者移動支援事業利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
益
事業費収益
事業負担金収益（公費）利用者等利用料収益
介護予防日常生活総合事業利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
障害者福祉サービス利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
費 事業費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費

- 109 -

増減(A)-(B)△82,600△82,600△82,60000095,70095,70095,700△1,512△1,512△2,312800
8,990,393
7,089,848
7,089,848
1,262,332
36,3011,226,031
553,745576,741△22,996
84,46884,468△2,764,130△2,657,670△2,657,670△106,460△106,460
6,237,851
4,071,176
5,000
1,128,068
33,5501,094,518
157,960
14,1223,255,150
1,937,613
1,317,537△1,296,247
24,187△167
24,354782,936△75,126
14,913
46,413△31,500
13,570△134,640
33,18644,711△11,525△2,155△112,587
29,4108,800△148,968△42,768△106,200
4,018

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1600:訪問介護事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

益
別
増
費

の

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
418,926
268,693
081,840304,073
282,069
324
216
36,03632,932244,866
360,222
144,893
115,313
91,336
91,598220,982
237,464
225,120
196,980
13,00026,500124,911
136,487
6,000
6,000
849,898
913,532
849,898
913,532
60,207,780
56,387,951
1,914,846△503,176
96,00011,914
0
11,784
0
11,78496,000130
96,000130
96,00011,914

増減(A)-(B)150,233△81,840
22,004108
3,104△115,356
29,580△262△16,482
28,140△13,500△11,576
0△63,634△63,634
3,819,829
2,418,022
84,086△11,784△11,784
95,87095,87084,086

費
用

収

部

科

水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
用
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入実習費収益収
実習生受入収益
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

特

減

定

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)096,0002,010,846
00488,888488,888
481,001
481,001
969,8890090,696
90,696
1,259,610
1,259,610
481,000
481,000
1,831,306△861,417
1,149,429
48,302,749
49,452,178
0
0
0
0

0
11,914△491,262
303,684
303,684
5,085,812
5,085,812
005,389,496
303,684
303,684005,194,844
5,194,844
005,498,528△109,032△600,294
48,903,043
48,302,749
0
0
0
0

0
84,0862,502,108△303,684△303,684△4,596,924△4,596,924
481,001
481,001△4,419,607△303,684△303,684
90,696
90,696△3,935,234△3,935,234
481,000
481,000△3,667,222△752,385
1,749,723△600,294
1,149,429
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)49,452,178

48,302,749

1,149,429- 110 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1700:福祉有償運送事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
サ
ー

益

ビ

ス

活

動

費

増

減

用

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
福祉有償運送事業収益
福祉有償運送事業利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
事務費
手数料
租税公課
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
468,536
787,921421,694
709,132
421,694
709,132
46,84278,78946,84278,78916,44825,59816,44825,59816,44825,598408,800
669,450
408,800
669,450
893,784
1,482,969
1,452,970
1,681,289
507,456
581,440
499,584
553,959
7,872
27,481
144,683
95,53362,24437,899457,588634,063457,588564,1310
69,932
71,677
104,428
80,76388,788
71,11576,736
9,648
12,052
128,559
139,138
772,389
904,386
0
3,568
0
3,568
38,46068,080543,800
530,400
190,129
302,338
9,068
84,348181,061
217,990
90,205
124,245
15,505
14,04574,700110,200
133,159
266,208
133,159
266,208△133,160△266,208△133,160△266,208
2,315,563
2,709,920△1,421,779△1,226,951

サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)△319,385△287,438△287,438△31,947△31,947△9,150△9,150△9,150△260,650△260,650△589,185△228,319△73,984△54,375△19,609
49,15024,345△176,475△106,543△69,932△32,751△8,025△5,621△2,404△10,579△131,997△3,568△3,568△29,620
13,400△112,209△75,280△36,929△34,040
1,460△35,500△133,049△133,049
133,048
133,048△394,357△194,828

0

0

0

0
0
△1,421,779
1,381,096
1,381,096
184,381
184,381
1,565,477
503,601
503,601
503,601
1,061,876

00△1,226,951
1,279,386
1,279,386
575,458
575,458
1,854,844
174,789
174,789
174,789
1,680,055

00△194,828
101,710
101,710△391,077△391,077△289,367
328,812
328,812
328,812△618,179

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 111 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1700:福祉有償運送事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)△359,903
453,104
144,844△308,260△215,059
144,844
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 112 -

△215,059

144,844

増減(A)-(B)△813,007
453,104△359,9030000△359,903

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[9001:保育園事業]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

減

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
187,286
290,070
187,286
290,070
187,286
290,070
224,400
203,200
224,400
203,200
224,400
203,200
604,091,131
587,474,708
433,779,410
417,212,080
433,779,410
417,212,080
0
28,308170,311,721
170,234,320
170,311,721
170,234,320
523,331
301,412523,331
301,412314,750
301,412208,5810605,026,148
588,269,390
457,649,696
439,301,021
80,00055,000183,869,692
180,258,288
151,614,711
159,029,048
32,254,981
21,229,240
35,183,279
32,393,932
16,892,368
15,834,816
121,399,848
110,584,732
108,732,672
107,018,938
12,667,176
3,565,794
3,880,000
10,972,044
20,124,950
21,602,924
23,829,351
22,168,338
20,097,300
18,730,610
3,732,051
3,437,728
52,390,208
45,430,947
117,666,362
98,334,460
51,044,484
45,144,151
39,28434,852665,539548,3035,535,979
5,582,450
25,892,140
19,440,408
9,774
2,140
5,322,933
7,001,032
3,993,171
3,055,230
1,329,762
3,945,802
279,404
262,635
843,100
1,053,360
79,672
102,4062,560
077,112
102,406
1,555,500
1,658,964
314,005
298,785
25,549,855
16,579,775
480,996605,353
53,697
19,84645,798,546
41,804,315
2,448,201
2,577,633
242,131239,337
5,840
4,113
118,492
154,600
2,633,833
966,408
982,513
777,717
1,651,320
188,691
52,4010316,985
154,909
1,380
3,983

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益
収 保育事業収益
委託費収益
委託費収益
私的契約利用料収益益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
印刷製本費
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費

- 113 -

増減(A)-(B)△102,784△102,784△102,784
21,20021,20021,20016,616,423
16,567,330
16,567,330△28,308
77,401
77,401
221,919
221,919
13,338208,581
16,756,758
18,348,675
25,0003,611,404△7,414,337
11,025,741
2,789,347
1,057,552
10,815,116
1,713,734
9,101,382△7,092,044△1,477,974
1,661,013
1,366,690
294,323
6,959,261
19,331,902
5,900,333
4,432
117,236△46,471
6,451,732
7,634△1,678,099
937,941△2,616,040
16,769△210,260△22,734
2,560△25,294△103,464
15,2208,970,080△124,357
33,851
3,994,231△129,432
2,794
1,727
△36,108
1,667,425
204,796
1,462,629
52,401
162,076△2,603

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[9001:保育園事業]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特

別

増

減

の

部

繰
越
活
動

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
16,872,400
16,573,443
1,268,956
1,017,615
1,620
1,080
227,651
167,650
11,941,359
9,528,030
2,691,383
3,510,295
2,157,574
2,187,018
1,554,737
1,435,792
45,00045,000551,500
557,150
2,514,707
2,506,652
91,268112,762
1,128
845
60,00060,00051,765,935
51,982,772
51,765,935
51,982,772△47,910,974△47,846,421△47,910,974△47,846,421
0
39,890039,890039,890624,969,565
583,616,037△19,943,417
4,653,353
8,778,110
8,559,209
136,000
142,000
136,000
142,000
8,022,700
7,733,600
7,081,220
7,200,280
941,480
533,320
619,410
683,609619,410
683,6098,778,110
8,559,209

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
用
渉外費
保健衛生費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入実習費収益
実習生受入収益収利用者等外給食収益
職員給食費収益
職員他給食費収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等市区町村補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
構築物売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)08,778,110△11,165,307
16,431,000
16,431,000
16,431,000
18,839,051
18,839,051
28,327,558
28,327,558
2,291,292
2,291,292
65,888,901
1
10
1,185,000
1,185,000
19,219,907
19,219,907
31,567,170
31,567,170
2,291,292
2,291,292
54,263,370
11,625,531
460,224
96,590,506
97,050,730
00- 114 -

08,559,209
13,212,562
10,218,000
10,218,000
10,218,000
23,162,818
23,162,818
75,263,823
75,263,823
358,020
358,020
109,002,661
73,711073,711
138,600
138,600
23,162,818
23,162,818
74,587,802
74,587,802
358,020
358,020
98,320,951
10,681,710
23,894,272
66,068,234
89,962,50600

増減(A)-(B)298,957
251,341
540
60,001
2,413,329△818,912△29,444
118,9450△5,650
8,055△21,494283
0△216,837△216,837△64,553△64,553△39,890△39,890△39,890
41,353,528△24,596,770
218,901△6,000△6,000289,100△119,060
408,160△64,199△64,199
218,901
0
218,901△24,377,869
6,213,000
6,213,000
6,213,000△4,323,767△4,323,767△46,936,265△46,936,265
1,933,272
1,933,272△43,113,760△73,710
1△73,711
1,046,400
1,046,400△3,942,911△3,942,911△43,020,632△43,020,632
1,933,272
1,933,272△44,057,581
943,821△23,434,048
30,522,272
7,088,224
00社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[9001:保育園事業]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他の積立金取崩額(16)
保育所施設・設備整備積立金取崩額
保育所施設修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
保育所施設修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 115 -

当年度決算(A) 前年度決算(B)7,340,000
6,628,000
1,780,000
794,000
5,560,000
5,834,000
16,000,000
016,000,000
088,390,730
96,590,506

増減(A)-(B)712,000
986,000△274,000
16,000,000
16,000,000△8,199,776

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1800:石榑保育園一般保育事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

減

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
23,67841,02023,67841,02023,67841,02035,40041,40035,40041,40035,40041,400140,765,321
127,781,570
103,090,668
92,470,850
103,090,668
92,470,850
37,674,653
35,310,720
37,674,653
35,310,720
111,542
0
111,542092,0000
19,5420140,935,941
127,863,990
97,898,714
95,102,814
16,00011,00033,250,917
35,557,340
27,480,080
31,343,868
5,770,837
4,213,472
5,731,306
5,898,372
3,274,760
3,523,513
35,561,358
32,301,149
31,812,271
31,271,878
3,749,087
1,029,271
1,111,000
2,990,078
3,428,976
0
4,777,306
4,934,598
4,146,760
4,282,230
630,546652,368
10,747,091
9,886,764
32,229,353
17,336,135
13,365,006
10,343,620
19,609
7,436
176,904
127,442
1,514,475
1,169,055
4,743,951
3,460,087
9,774
0
1,710,058
1,537,411
1,143,538
542,836566,520994,575
56,81848,65539,60039,600
2,664
3,478
2,664
3,478
345,500
331,000
87,43049,585
10,093,000
193,451
51,26020,36013,304
4,955
6,269,895
19,477,850
529,943604,683
43,50064,2560566
7,965
26,400681,867
156,590
235,267
128,846446,600
27,744264
0146,740
13,677,514
236,596
215,456

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益収
保育事業収益
委託費収益
委託費収益
その他の事業収益益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
印刷製本費
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

- 116 -

増減(A)-(B)△17,342△17,342△17,342△6,000△6,000△6,00012,983,751
10,619,818
10,619,818
2,363,933
2,363,933
111,542
111,542
92,00019,542
13,071,951
2,795,900
5,000△2,306,423△3,863,788
1,557,365△167,066△248,753
3,260,209
540,3932,719,816△1,879,078
3,428,976△157,292△135,470△21,822860,327
14,893,218
3,021,386
12,17349,462
345,420
1,283,864
9,774
172,647
600,702△428,055
8,163
0
△814
△814
14,50037,8459,899,549
30,9008,349△13,207,955△74,740△20,756△566△18,435
525,277
106,421418,856264△13,530,774
21,140社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1800:石榑保育園一般保育事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)324
216
36,03633,5302,243,200
2,983,609
977,231450,111362,318
410,927
268,347
246,660
45,00045,000137,271129,080
518,013406,822
23,28014,43012,00012,00010,522,291
10,414,469
10,522,291
10,414,469△9,459,591△9,379,288△9,459,591△9,379,288
137,460,662
132,951,980
3,475,279△5,087,990
1,987,240
1,867,970
0
22,000022,0001,977,240
1,643,920
1,596,660
1,625,300
380,580
18,62010,000202,050
10,000202,050
1,987,240
1,867,970

会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
用
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入実習費収益
実習生受入収益収利用者等外給食収益
職員給食費収益
職員他給食費収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等市区町村補助金収益
収事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
構築物売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
保育所施設・設備整備積立金取崩額
保育所施設修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 117 -

増減(A)-(B)1082,506△740,409
527,120△48,609
21,687
0
8,191
111,1918,850
0107,822
107,822△80,303△80,3034,508,682
8,563,269
119,270△22,000△22,000
333,320△28,640
361,960△192,050△192,050
119,27001,987,240
5,462,519
1,935,000
1,935,000
1,935,000
1,577,794
1,577,794
467,268
467,268
3,980,062
1
1
0
1,185,000
1,185,000
4,425,586
4,425,586
1,585,523
1,585,523
467,268
467,268
7,663,378△3,683,316
1,779,203
25,396,534
27,175,737
001,530,000
1,530,000
0001,867,970△3,220,020
9,018,000
9,018,000
9,018,000
18,806,355
18,806,355
35,80235,802
27,860,157
1
0
1
138,600
138,600
5,095,820
5,095,820
17,337,386
17,337,386
35,80235,802
22,607,609
5,252,548
2,032,528
17,530,006
19,562,534
00
5,834,000
05,834,000
00119,270
8,682,539△7,083,000△7,083,000△7,083,000△17,228,561△17,228,561
431,466
431,466△23,880,095
01△1
1,046,400
1,046,400△670,234△670,234△15,751,863△15,751,863
431,466
431,466△14,944,231△8,935,864△253,325
7,866,528
7,613,203
00△4,304,000
1,530,000△5,834,000
028,705,737

25,396,534

3,309,203

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1900:三里保育園一般保育事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

減

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
23,67841,02023,67841,02023,67841,02029,00022,00029,00022,00029,00022,00093,196,634
96,211,590
71,044,315
70,548,570
71,044,315
70,548,570
22,152,319
25,663,020
22,152,319
25,663,020
93,249,312
96,274,610
62,403,004
58,854,207
16,00011,00028,059,616
25,740,363
23,078,522
23,286,600
4,981,094
2,453,763
6,635,065
4,538,675
2,865,489
2,056,071
12,950,590
11,317,369
11,595,022
10,891,295
1,355,568
426,074
424,100
1,130,743
1,084,380
5,144,223
3,858,148
3,207,007
3,379,450
2,785,449
478,698
421,558
6,509,616
5,708,756
21,803,076
21,219,880
8,036,642
7,588,259
12,285
13,05973,80989,9281,025,664
1,108,213
3,202,931
2,598,310
712,672
883,720
647,712463,632
64,960420,088
39,24236,86539,60039,600444
0444
0282,000
298,000
51,20558,566
8,296,500
8,354,271
13,629141,005
16,453
10,084
4,485,943
4,661,144
274,257
296,134
25,50025,50022,26526,400426,641
296,365
158,241
161,615
268,400
134,750
31,944
0772,860
599,474
234,953
183,898
324
216
36,03633,5301,478,634
1,080,127
300,545
1,204,378
203,351
216,760
301,775
250,849

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
収その他の補助金収益
その他の助成金収益
保育事業収益
益
委託費収益
委託費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
印刷製本費
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料

- 118 -

増減(A)-(B)△17,342△17,342△17,342
7,000
7,000
7,000
△3,014,956
495,745495,745△3,510,701△3,510,701△3,025,298
3,548,797
5,000
2,319,253△208,078
2,527,331
2,096,390
809,418
1,633,221
703,727
929,494△706,643△4,059,843
651,141594,001
57,140800,860
583,196448,383△774△16,119△82,549
604,621△171,048
184,080△355,128
2,377
0
444
444
△16,000△7,361△57,771△127,376
6,369△175,201△21,877
0△4,135130,276△3,374
133,650
31,944
173,386
51,055
108
2,506
398,507△903,833△13,40950,926

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1900:三里保育園一般保育事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
100,035
80,480242,343
324,773
22,48030,26012,00012,0005,144,086
5,344,531
5,144,086
5,344,531△4,544,394△4,544,394△4,544,394△4,544,394
89,291,715
85,535,368
3,957,597
10,739,242
1,421,011
1,480,102
68,00012,00068,00012,0001,290,000
1,240,860
968,760
960,180
321,240
280,680
63,011
227,242
63,011
227,2421,421,011
1,480,102

租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入実習費収益
実習生受入収益収利用者等外給食収益
職員給食費収益
職員他給食費収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等市区町村補助金収益
収事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
構築物売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用費
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
保育所施設修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
保育所施設修繕積立金積立額
用

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 119 -

増減(A)-(B)19,555△82,430△7,7800△200,445△200,445
003,756,347△6,781,645△59,091
56,00056,00049,1408,580
40,560△164,231△164,231△59,0910
1,421,011
5,378,608
750,000
750,000
750,000
1,687,265
1,687,265
462,290462,2902,899,555
003,133,434
3,133,434
5,988,705
5,988,705
462,290462,2909,584,429△6,684,874△1,306,266
33,512,761
32,206,49500735,000
735,000
16,000,000
16,000,000

01,480,102
12,219,344
300,000
300,000
300,000
7,064,041
7,064,041
35,80235,802
7,399,843
73,71073,7103,937,679
3,937,679
2,110,662
2,110,662
35,80235,802
6,157,853
1,241,990
13,461,334
20,051,427
33,512,761
0
0
0
0
0
0

0
△59,091△6,840,736
450,000
450,000
450,000△5,376,776△5,376,776
426,488426,488△4,500,288△73,710△73,710△804,245△804,245
3,878,043
3,878,043
426,488426,488
3,426,576△7,926,864△14,767,600
13,461,334△1,306,26600735,000
735,000
16,000,000
16,000,000

16,941,495

33,512,761△16,571,266

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2100:丹生川保育園一般保育事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

減

の

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
23,67841,02023,67841,02023,67841,02024,80023,00024,80023,00024,80023,00088,864,309
67,975,390
65,485,270
49,484,970
65,485,270
49,484,970
23,379,039
18,490,420
23,379,039
18,490,420
88,912,787
68,039,410
56,731,283
48,955,896
16,00011,00021,914,902
20,826,161
17,898,900
18,253,896
4,016,002
2,572,265
3,748,595
3,430,054
1,725,775
1,779,444
19,363,425
13,166,660
17,357,422
12,747,252
2,006,003
419,408
610,600
1,282,411
01,238,267
2,999,970
2,484,162
2,569,410
2,073,990
430,560
410,172
6,352,016
4,737,737
16,430,666
16,210,596
5,139,000
4,250,130
1,196
2,735
67,176
65,248465,570
696,145
2,981,955
2,150,466
656,697
1,080,737402,635
399,953
254,062
680,784
23,03016,42539,60039,600
1,628
444
1,628
444
227,500
211,000
36,12527,787
6,768,410
7,639,151
19,56927,0293,210
3,699
3,999,476
2,949,369
306,596292,759
27,00025,50026,264
26,400251,100
69,320101,500
69,320149,600
0
17,8640423,486
249,128
233,908
155,076
324
216
36,03633,5301,441,970
1,169,464
469,236
144,079
218,696
223,183
262,847
267,349

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
収その他の補助金収益
その他の助成金収益
保育事業収益
委託費収益
益
委託費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
印刷製本費
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料

- 120 -

増減(A)-(B)△17,342△17,342△17,342
1,800
1,800
1,800
20,888,919
16,000,300
16,000,300
4,888,619
4,888,619
20,873,377
7,775,387
5,000
1,088,741△354,996
1,443,737
318,541△53,669
6,196,765
4,610,170
1,586,595△671,811△1,238,267
515,808
495,420
20,3881,614,279
220,070
888,870△1,5391,928△230,575
831,489△424,040
2,682△426,722
6,605
0
1,184
1,184
16,5008,338△870,741△7,460△489
1,050,107
13,8371,500△136
181,780
32,180149,600
17,864
174,358
78,832108
2,506
272,506
325,157△4,487△4,502

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2100:丹生川保育園一般保育事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
81,23567,980180,914
199,705
10,00013,68012,00012,0005,166,018
5,155,272
5,166,018
5,155,272△4,485,392△4,501,142△4,485,392△4,501,142
0
39,890039,890039,89077,842,051
68,809,881
11,070,736△770,471
1,170,989
966,760
24,000024,0000
1,006,140
966,760
790,920
761,860
215,220
204,900
140,8490140,84901,170,989
966,760

租税公課
保守料
渉外費
用
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入実習費収益
実習生受入収益収利用者等外給食収益
職員給食費収益
職員他給食費収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収施設整備等市区町村補助金収益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
費 事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 121 -

増減(A)-(B)13,255△18,791△3,6800
10,746
10,74615,75015,750△39,890△39,890△39,890
9,032,170
11,841,207
204,229
24,00024,00039,38029,060
10,320140,849
140,849
204,22901,170,989
12,241,725
750,000
750,000
750,000
3,963,882
3,963,882
293,578
293,578
5,007,460
2,800,949
2,800,949
4,172,980
4,172,980
293,578
293,578
7,267,507△2,260,047
9,981,678△9,986,347△4,669000000966,760
196,289
300,000
300,000
300,000
2,434,902
2,434,902
35,80235,8022,770,704
1,389,769
1,389,769
2,000,038
2,000,038
35,80235,802
3,425,609△654,905△458,616△9,897,731△10,356,347
00
370,000
370,000
00204,229
12,045,436
450,000
450,000
450,000
1,528,980
1,528,980
257,776
257,776
2,236,756
1,411,180
1,411,180
2,172,942
2,172,942
257,776
257,776
3,841,898△1,605,142
10,440,294△88,616
10,351,678
00△370,000△370,0000△4,669△9,986,347

9,981,678

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2200:山郷保育園一般保育事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

減

の

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
53,678125,990
53,678125,990
53,678125,990
49,00051,00049,00051,00049,00051,000132,432,439
135,984,438
93,273,397
92,582,810
93,273,397
92,582,810
028,30839,159,042
43,373,320
39,159,042
43,373,320
62,377
104,799
62,377
104,799
0104,799
62,377
0132,597,494
136,266,227
99,396,211
100,836,448
16,00011,00046,232,956
42,928,606
38,759,144
38,541,500
7,473,812
4,387,106
7,638,103
7,376,157
3,333,489
3,223,669
24,035,102
27,608,940
21,572,099
26,718,487
2,463,003
890,453
753,100
3,013,913
1,685,695
1,664,085
4,023,593
4,169,167
3,185,980
3,386,680
837,613782,487
11,678,173
10,840,911
20,672,749
19,465,466
11,450,349
10,393,302
1,674
5,978
121,047
106,227
1,349,845
1,374,874
5,744,989
4,422,04202,140
1,102,771
2,304,682
824,782
951,592
277,989
1,353,090
58,66354,75039,60039,600
222
962
222
962
349,000
389,464
82,59563,847218,055
219,951
133,20986,53920,7301,108
5,687,746
6,071,096
569,289
631,590
41,87654,4204,840
1,300
26,443
26,400509,625
235,363
181,825
223,483
327,800
11,880
264
0
1,380
3,983

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益収
保育事業収益
委託費収益
委託費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
印刷製本費
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
燃料費

- 122 -

増減(A)-(B)△72,312△72,312△72,312△2,000△2,000△2,000△3,551,999
690,587
690,587△28,308△4,214,278△4,214,278△42,422△42,422△104,799
62,377△3,668,733△1,440,237
5,000
3,304,350
217,6443,086,706
261,946
109,820△3,573,838△5,146,388
1,572,550△2,260,813
21,610△145,574△200,700
55,126
837,262
1,207,283
1,057,047△4,304
14,820△25,029
1,322,947△2,140△1,201,911△126,810△1,075,101
3,913
0
△740
△740
△40,464
18,748△1,896
46,67019,622△383,350△62,301△12,5443,540
43274,262△41,658
315,920264△2,603

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2200:山郷保育園一般保育事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
303,941
934,747
201,164
149,280
324
216
36,03633,5302,250,633
1,645,186
273,622
833,477
534,610496,059
321,435
313,488
103,154130,280
484,842
540,445
12,26829,332
12,00012,00011,749,448
11,914,503
11,749,448
11,914,503△11,239,437 △11,239,437△11,239,437 △11,239,437
126,266,717
127,048,076
6,330,777
9,218,151
2,005,790
2,135,037
44,00042,00044,00042,0001,711,440
1,838,720
1,691,680
1,824,420
19,76014,300250,350
254,317250,350
254,317
2,005,790
2,135,037

修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
用
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入実習費収益
実習生受入収益収利用者等外給食収益
職員給食費収益
職員他給食費収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等市区町村補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
費 事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 123 -

増減(A)-(B)△630,806
51,884
108
2,506
605,447△559,855
38,551
7,947△27,126△55,603△17,0640△165,055△165,05500△781,359△2,887,374△129,247
2,000
2,000
△127,280△132,740
5,460△3,967△3,967△129,24702,005,790
8,336,567
750,000
750,000
750,000
385,481385,4816,338,910
6,338,910
485,978
485,978
7,960,369
4,109,553
4,109,553
6,457,934
6,457,934
485,978
485,978
11,053,465△3,093,096
5,243,471
21,809,583
27,053,0540
0
250,000
250,000002,135,037
11,353,188
300,000
300,000
300,000003,324,464
3,324,464
35,80235,802
3,660,266
5,790,705
5,790,705
3,581,900
3,581,900
35,80235,802
9,408,407△5,748,141
5,605,047
15,780,536
21,385,58300
424,000
424,00000△129,247△3,016,621
450,000
450,000
450,000
385,481385,4813,014,446
3,014,446
450,176
450,176
4,300,103△1,681,152△1,681,152
2,876,034
2,876,034
450,176
450,176
1,645,058
2,655,045△361,576
6,029,047
5,667,471
00△174,000△174,000
027,303,054

21,809,583

5,493,471

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2300:員弁西保育園一般保育事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

減

の

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)62,57441,02062,57441,02062,57441,02045,40050,00045,40050,00045,40050,000148,832,428
159,521,720
100,885,760
112,124,880
100,885,760
112,124,880
47,946,668
47,396,840
47,946,668
47,396,840
349,412
196,613349,412
196,613
222,750
196,613
126,6620
149,289,814
159,809,353
124,613,498
112,232,075
16,00011,00049,300,091
44,645,847
40,525,655
39,865,452
8,774,436
4,780,395
8,679,632
6,596,708
3,749,388
3,381,245
29,414,239
25,647,870
26,395,858
24,867,874
3,018,381
779,996871,200
2,554,899
13,925,899
13,556,349
5,685,418
5,259,520
4,627,250
4,323,591
1,058,168
935,929
12,971,631
10,578,637
25,754,996
23,057,525
13,053,487
12,568,840
4,520
5,644
226,603
159,458
1,180,425
1,234,163
9,218,314
6,809,503
1,125,935
1,142,282
974,504
697,217
151,431445,065
59,85564,24039,60039,600
888
1,924
888
1,924
351,500
429,500
56,65099,000173,890
172,951
263,329
330,420
23,947,465
7,642,777
670,921663,238
104,255
69,6611,000
2,247
35,55534,000692,979
113,990
234,059
113,990458,9200264
015,225,373
1,112,580
223,707
181,863324
216
36,03633,530

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
収
その他の助成金収益
保育事業収益
委託費収益
委託費収益
その他の事業収益益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
派遣職員費
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
印刷製本費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費

- 124 -

増減(A)-(B)21,554
21,554
21,554△4,600△4,600△4,600△10,689,292△11,239,120△11,239,120
549,828
549,828
152,799
152,799
26,137
126,662△10,519,539
12,381,423
5,000
4,654,244
660,2033,994,041
2,082,924
368,1433,766,369
1,527,984
2,238,385△1,683,699
369,550
425,898
303,659
122,2392,392,994
2,697,471
484,647△1,124
67,145△53,738
2,408,811△16,347
277,287△293,634△4,3850△1,036△1,036△78,000△42,350939△67,091
16,304,688
7,683
34,594△1,247
1,555
578,989
120,069
458,920264
14,112,793
41,844108
2,506

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2300:員弁西保育園一般保育事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
4,236,611
2,470,596
568,036866,261
811,191
813,809
312,627
267,722
129,805
142,680
863,541
833,324
23,24025,06012,00012,00019,095,377
19,054,517
19,095,377
19,054,517△18,182,160 △18,182,160△18,182,160 △18,182,160
175,229,176
143,804,734△25,939,362
16,004,619
2,160,080
2,109,340
0
66,000066,0002,037,880
2,043,340
2,033,200
2,028,520
4,680
14,820122,200
0122,20002,160,080
2,109,340

業務委託費
手数料
用
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入実習費収益
実習生受入収益収利用者等外給食収益
職員給食費収益
職員他給食費収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等市区町村補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
費 事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
保育所施設修繕積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 125 -

増減(A)-(B)
1,766,015△298,225△2,61844,905△12,875
30,217△1,820040,86040,8600031,424,442△41,943,981
50,740△66,000△66,000△5,460
4,680△10,140
122,200
122,200
50,74002,160,080△23,779,282
12,246,000
12,246,000
12,246,000
79,29579,2959,940,874
9,940,874
293,578
293,578
22,559,747
4,660,781
4,660,781
8,617,771
8,617,771
293,578
293,578
13,572,130
8,987,617△14,791,665
32,637,895
17,846,230
004,825,000
4,825,000
002,109,340
18,113,959
300,000
300,000
300,000
00
23,895,081
23,895,081
35,80235,802
24,230,883
6,948,845
6,948,845
25,326,296
25,326,296
35,80235,80232,310,943△8,080,060
10,033,899
22,603,996
32,637,895
0
0
0
0
0

0
50,740△41,893,241
11,946,000
11,946,000
11,946,000
79,29579,295△13,954,207△13,954,207
257,776
257,776△1,671,136△2,288,064△2,288,064△16,708,525△16,708,525
257,776
257,776△18,738,813
17,067,677△24,825,564
10,033,899△14,791,665
0
0
4,825,000
4,825,000
0

22,671,230

32,637,895△9,966,665

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2800:こども支援課拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
益

サ
ー
ビ

ス

費

活

動

増
用
減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
事務費
福利厚生費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
保健衛生費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)40,80015,80040,80015,80040,80015,80040,80015,80016,606,986
23,319,581
5,111,210
10,559,971
3,872,410
7,737,732
1,238,800
2,822,239
2,750,578
4,553,966
1,943,467
1,870,874
75,134
542,7440522,152
75,134
20,592110,000
02,484,916
2,113,884
2,188,450
1,878,670
296,466
235,214
4,131,681
3,678,142
775,5221,044,858
14,80052,20014,80052,20041,796
41,700645,100
855,360
73,826
95,5982,560
071,266
95,598
1,408,021
1,002,079
97,19589,2290
15,00071,621
94,78071,62180,4630
14,3171,801
0316,985
154,909
138,628132,042
47,471
0
290,311179,048
102,713
11,98927,40826,28087,70689,7240
6,650
225,054
201,583
1,128
845
88,715
99,48088,715
99,48018,879,244
25,465,998△18,838,444 △25,450,198
33,000033,000033,000033,0000

増減(A)-(B)25,00025,00025,00025,000△6,712,595△5,448,761△3,865,322△1,583,439△1,803,388
72,593△467,610△522,152
54,542110,000
371,032
309,780
61,252453,539△269,336△37,400△37,400
96△210,260△21,772
2,560△24,332
405,9427,966△15,000△23,159△8,842△14,3171,801
162,076
6,586
47,471
111,263
90,724
1,128△2,018△6,65023,471
283△10,765△10,765△6,586,754
6,611,754
33,00033,00033,00033,000費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益

0
33,000△18,805,444
18,374,275
18,374,275- 126 -

00△25,450,198
23,162,818
23,162,818

0
33,0006,644,754△4,788,543△4,788,543

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2800:こども支援課拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
費 事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)4,818,833
19,738,980
4,818,833
19,738,980
288,600
179,010288,600
179,010
23,481,708
43,080,808
89,604089,6040
4,744,257
24,231,520
4,744,257
24,231,520
288,600
179,010288,600
179,010
5,122,461
24,410,530
18,359,247
18,670,278△446,197△6,779,920△6,779,920
0△7,226,117△6,779,920
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 127 -

△7,226,117△6,779,920

増減(A)-(B)△14,920,147△14,920,147
109,590
109,590△19,599,100
89,60489,604△19,487,263△19,487,263
109,590
109,590△19,288,069△311,031
6,333,723△6,779,920△446,1970000△446,197

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

定

科

目

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ受託金収益
指定管理料（オレンジ工房あげき）収益
収 事業収益その他の事業収益
その他の事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
下請作業収益買い物カゴ洗浄事業収益
ジュース販売事業収益
自主製品販売事業収益益
その他の作業収益
受託作業事業収益
お菓子工房販売事業収益
石けん販売事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
障害者福祉サービス利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
費 事業費
医薬品費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
業務委託費
手数料
食糧費

- 128 -

当年度決算(A) 前年度決算(B)709,860
1,339,785
709,860
1,339,785
709,860
1,339,785
22,80018,80022,80018,80022,80018,8006,081,641
6,052,000
6,081,641
6,052,000
3,614,000
3,614,000
2,467,641
2,438,000
6,400
10,400
6,400
10,400
6,400
10,40012,703,963
13,547,141
12,703,963
13,547,141
1,839,977
2,362,367
8,995,640
9,312,026
55,64554,604130,980
137,550
164,880
160,204
1,320,000
1,320,000
171,661
159,170
25,18041,22076,504,284
72,914,899
72,517,800
68,782,892
46,837,903
40,118,051
25,679,897
28,664,841
3,986,484
4,132,007
3,986,484
4,132,007
96,028,948
93,883,025
52,263,330
53,441,139
16,00011,00021,325,128
20,258,519
16,079,422
16,623,820
5,245,706
3,634,699
3,622,099
4,189,179
1,835,797
2,110,425
15,199,637
17,057,391
12,883,574
14,686,980
2,316,063
2,370,411
974,734
1,260,165
2,343,223
2,206,444
2,013,391
1,908,310
329,832
298,134
6,946,712
6,348,016
16,964,469
16,003,576
4,586
5,330
370,201
356,5882,946,553
2,172,919
0
390
493,621569,851447,971522,001
45,65047,850439,345
485,520
2,458,809
2,585,979
1,729,495
1,312,388
22,56527,548
1,706,930
1,284,840
8,370,900
8,383,650
1,100
0149,859
130,961

増減(A)-(B)△629,925△629,925△629,925
4,000
4,000
4,000
29,64129,641029,641△4,000△4,000△4,000△843,178△843,178△522,390△316,386
1,041△6,5704,676
012,491△16,040
3,589,385
3,734,908
6,719,852△2,984,944△145,523△145,523
2,145,923△1,177,809
5,000
1,066,609△544,398
1,611,007△567,080△274,628△1,857,754△1,803,406△54,348△285,431
136,779
105,081
31,698598,696
960,893△744
13,613
773,634△390△76,230△74,030△2,200△46,175△127,170
417,107△4,983422,090△12,750
1,100
18,898

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
3,900,704
4,057,992
209,243
221,498
4,400
1,320
106,040
80,270233,810
147,417233,81047,817099,6003,269
1,179
139,921
174,453324
216
51,83632,932
1,022,813
1,056,771
151,661
131,907
218,116
196,824370,011366,874
36,0000
266,000
566,000
1,060,544
1,049,331
5,716
2,800
21,00028,20012,705,949
13,541,074
12,705,949
13,541,074
12,710,615
13,526,914
11,32829,86812,721,943
13,556,782
15,994
15,70812,705,949
13,541,074
4,860,470
4,706,900
4,860,470
4,706,900△996,160△996,160△996,160△996,160
89,698,762
90,754,521
6,330,186
3,128,504
2,502,787
2,048,319
929,100
917,750
913,500
914,550
15,6003,200
1,573,687
1,130,569
407,270
10,2301,122,480
1,079,760
43,937
40,5792,502,787
2,048,319

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
用
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
当期就労支援事業仕入高
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
職員給食費収益収
職員他給食費収益
雑収益
雑収益
益
お菓子工房機械使用料収益
販売委託手数料収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益

増
減

費

の

用

部

定

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)02,502,787
8,832,973
9,809,726
9,809,726
724,166
724,166
10,533,892
2
2
134,412
134,4127,241,441
7,241,441
724,166
724,166
8,100,021
2,433,871- 129 -

0
2,048,319
5,176,823
3,004,006
3,004,006
77,76077,7603,081,766
00002,626,826
2,626,826
77,76077,7602,704,586
377,180

増減(A)-(B)△157,288△12,255
3,080
25,77086,393
185,993△99,600
2,090△34,532108
18,904△33,958
19,754
21,292
3,137
36,000△300,000
11,213
2,916△7,200△835,125△835,125△816,299△18,540△834,839
286△835,125
153,570
153,57000△1,055,759
3,201,682
454,468
11,350△1,05012,400443,118
397,040
42,7203,358
454,4680454,468
3,656,150
6,805,720
6,805,720
646,406
646,406
7,452,1262
2
134,412
134,4124,614,615
4,614,615
646,406
646,406
5,395,435
2,056,691

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)
11,266,844
5,554,003
14,129,682
8,575,679
25,396,526
14,129,682
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 130 -

25,396,526

14,129,682

増減(A)-(B)5,712,841
5,554,003
11,266,844
0000

11,266,844

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2600:障害児者相談支援事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
収
サ
益
ー
ビ

ス

費
活

動

増
用
減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別

収
益

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
10,466,788
11,458,429
10,466,788
11,458,429
10,466,788
11,458,429
15,966,788
16,958,429
10,093,987
15,453,340
6,338,514
8,984,758
5,958,333
7,949,871
380,181
1,034,887
939,598
2,193,105
698,816
1,039,455
1,062,131
1,303,627
941,219
1,161,127
120,912
142,500
1,054,928
1,932,395
282,857
584,910
7,700
11,0007,700
11,00023,64052,664
178,200
368,808
73,317
152,4380
31,63773,317
120,801
521,543
492,122
43,69937,6245,840
027,50022,5006,270
32,664
6,270
32,664183
1,276
167,091
81,422
188,884
113,765
0
3,840
12,60667,08020,54913,142
19,2487,569
067,536
29,67343,704112,368
30,352
112,368
30,352
11,010,755
16,560,724
4,956,033
397,705
137,000
0
137,000
0
137,000
0
137,0000

受託金収益
市区町村受託金収益
障害者相談支援事業受託金収益
事業収益
障害者計画相談支援料収益
障害者計画相談支援料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)000△991,641△991,641△991,641△991,641△5,359,353△2,646,244△1,991,538△654,706△1,253,507△340,639△241,496△219,908△21,588△877,467△302,053△3,300△3,300△29,024△190,608△79,121△31,637△47,484
29,421
6,075
5,840
5,000
△26,394△26,394△1,09385,66975,119△3,840△54,474
7,407
11,679△67,536△14,03182,01682,016△5,549,969
4,558,328
137,000
137,000
137,000
137,000

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
収
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)0137,000
5,093,033
6,182,615
6,182,615
243,166
243,166
6,425,781- 131 -

0
0397,705
17,583,612
17,583,612
00
17,583,612

0
137,000
4,695,328△11,400,997△11,400,997
243,166
243,166△11,157,831

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2600:障害児者相談支援事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
費 事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
用 拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)
44,808044,8080
6,127,661
15,209,297
6,127,661
15,209,297
243,1660243,166
06,415,635
15,209,297
10,1462,374,315
5,103,179
2,772,020
1,910,746△861,274
7,013,925
1,910,746
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 132 -

7,013,925

1,910,746

増減(A)-(B)44,80844,808△9,081,636△9,081,636
243,166
243,166△8,793,662△2,364,169
2,331,159
2,772,020
5,103,179
00005,103,179

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2700:共同募金配分金事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の

収
益

費
用

部
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
サービス活動収益計(1)
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
4,792,342
3,650,504
4,792,342
3,650,504
4,792,342
3,650,504
4,792,342
3,650,504
4,792,342
3,650,504
4,792,342
3,650,504
644,244
309,931
20,08430,0002,550,941
1,832,068
1,577,073
1,478,505
90,60890,60890,60890,608△90,608△90,608△90,608△90,608
4,792,342
3,650,50400

増減(A)-(B)1,141,838
1,141,838
1,141,838
1,141,838
1,141,838
1,141,838
334,313△9,916
718,873
98,56800001,141,838
0

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

費
用

収
益
費
用

- 133 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5100:地域包括支援センター事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

収

ー
益
ビ

ス

活
費

動

増

減
用

の

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
30,000100,000
30,000100,000
30,000100,000
67,055,333
72,436,297
67,055,333
72,436,297
60,092,765
65,072,473
929,039
1,017,589
4,655,589
6,346,235
1,377,940
059,40057,20059,40057,20059,40057,2007,318,063
6,487,312
4,901,426
4,594,779
4,901,426
4,594,779
2,416,637
1,892,533
2,416,637
1,892,533
833,2880833,2880621,7700211,518
075,296,084
79,080,809
65,544,515
68,647,122
39,686,400
40,713,148
35,455,852
36,523,947
4,230,548
4,189,201
6,899,882
9,051,510
4,013,404
4,651,898
809,635
1,301,020
765,955
1,257,340
43,68043,6806,071,438
4,524,601
5,260,232
3,840,637
811,206
683,964
8,063,756
8,404,945
6,191,378
6,254,937
351,681245,525
351,681245,525
98,620105,770
1,597,530
1,636,932
291,213278,378270
0290,943
278,378
40,00090,0001,486,500
1,505,000
2,323,135
2,393,332
1,760
0
939
0
3,312,539
3,502,336
241,794
226,791
900
4,840
210,300
85,000218,087
920,504
218,087
244,0540676,450
26,370
10,155
156,389
133,880
1,920
1,920
208,104
0
227,587
114,735
129,622
135,740
393,108
326,056

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
地域包括支援センター事業受託金収益
介護予防プラン受託金収益
もの忘れ初期集中支援業務受託金収益
介護予防個別ケア会議業務受託金収益
事業収益
手数料収益
住宅改修理由書作成手数料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護予防報酬収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
委員報酬
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
保険料
賃借料

- 134 -

増減(A)-(B)△70,000△70,000△70,000△5,380,964△5,380,964△4,979,708△88,550△1,690,646
1,377,940
2,200
2,200
2,200
830,751
306,647
306,647
524,104
524,104
833,288833,288621,770
211,518△3,784,725△3,102,607△1,026,748△1,068,095
41,347△2,151,628△638,494△491,385△491,385
01,546,837
1,419,595
127,242△341,189△63,559
106,156
106,156△7,150△39,402
12,835270
12,565△50,000△18,500△70,197
1,760
939△189,797
15,003△3,940125,300△702,417△25,967△676,450
16,21522,5090
208,104
112,852△6,11867,052

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5100:地域包括支援センター事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別

収
益

当年度決算(A) 前年度決算(B)
4,000
73,4001,384,797
1,421,744
7,061
941
102,500
46,630939,850
1,036,638
939,850
1,036,638
75,988,282
79,441,033△692,198△360,224

サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)△69,400△36,947
6,120
55,870△96,788△96,788△3,452,751△331,974

000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00△692,198
21,670,771
21,670,771
0021,670,771
313,644
313,644
18,217,173
18,217,173
00
18,530,817
3,139,954
2,447,756△15,676,702△13,228,946
0
0
0
0

0
0
△360,224
8,637,606
8,637,606
62,64062,6408,700,246
0010,088,634
10,088,634
62,64062,640
10,151,274△1,451,028△1,811,252△13,865,450△15,676,702
0
0
0
0

0
0
△331,974
13,033,165
13,033,165△62,640△62,640
12,970,525
313,644
313,644
8,128,539
8,128,539△62,640△62,640
8,379,543
4,590,982
4,259,008△1,811,252
2,447,756
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△13,228,946△15,676,702

2,447,756

用

収
益

減

費

の

用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

目

費

増

部

科

租税公課
保守料
保健衛生費
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

部

サ

定

- 135 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5200:障がい児等保育事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
収
サ

益

ー
ビ
ス

費

活
動
増
減
の

用

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)105,712,997
78,212,246
105,712,997
78,212,246
105,712,997
78,212,246
088,230088,230088,230105,712,997
78,300,476
106,569,493
73,529,269
67,510,425
48,173,289
56,092,370
43,301,700
11,418,055
4,871,589
11,928,971
9,652,196
6,436,650
5,081,457
1,974,995
0
1,974,995
0
6,712,410
1,440,560
5,752,350
706,280960,060
734,280
12,006,042
9,181,767
88,147
11,959
440
200
8,039
11,7598,039
11,7597,000
060,000012,6680
12,6680537,660
595,319
337,302304,499
21,00010,500
1,000
567
9,300
7,800
169,058
171,9530
100,000
107,195,300
74,136,547△1,482,303
4,163,929

受託金収益
市区町村受託金収益
障がい児等保育事業受託金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
教養娯楽費
消耗器具備品費
消耗品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修費
保険料
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)27,500,751
27,500,751
27,500,751△88,230△88,230△88,230
27,412,521
33,040,224
19,337,136
12,790,670
6,546,466
2,276,775
1,355,193
1,974,995
1,974,995
5,271,850
5,046,070
225,780
2,824,275
76,188240△3,720△3,7207,000
60,00012,66812,668△57,659
32,803
10,500433
1,500△2,895△100,000
33,058,753△5,646,232

0

0

0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00△1,482,303
4,839,898
4,839,898
4,839,898
10,128,158
10,128,158
10,128,158△5,288,260△6,770,563△36,707△6,807,270
0
0
0
0

0
0
4,163,929
2,893,506
2,893,506
2,893,506
2,158,896
2,158,896
2,158,896
734,610
4,898,539△4,935,246△36,707
0
0
0
0

0
0
△5,646,232
1,946,392
1,946,392
1,946,392
7,969,262
7,969,262
7,969,262△6,022,870△11,669,102
4,898,539△6,770,563
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△6,807,270△36,707△6,770,563

費
用

収
益
費
用

- 136 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5300:石榑子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
10,317,999
22,761,212
10,317,999
22,761,212
10,317,999
22,761,212
10,317,999
22,761,212
8,054,058
25,105,078
5,878,399
13,358,731
5,747,713
12,694,408
130,686
664,323
32,0132,629,442
406,850
1,164,747
185,932
295,541
178,484
284,176
7,448
11,365525,684
5,304,622
436,500
5,111,170
89,184
193,452
1,025,180
2,351,995
881,406
600,427
627
0
0
4,290
489,422364,060
91,443
116,699
91,44388,319028,38062,221
43,659
192,000
0
32,911
58,6982,304
030,607
58,698
3,500
3,500
3,374
3,374
0
3,300
5,908
2,847
515,680
1,230,534
48,53594,0263,000
3,000
54,474
695,944
21,55751,52032,917644,424
148,879
156,081
118,800
118,800
6,857
24,31948,77462,893
12,90011,92872,02962,032
1,432
1,511
307,853
317,885
307,853
317,885
9,758,997
27,253,924
559,002△4,492,712

受託金収益
市区町村受託金収益
地域子育て支援拠点事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
医薬品費
費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
渉外費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収
益

サ
ー
ビ

ス

活

動

増

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)△12,443,213△12,443,213△12,443,213△12,443,213△17,051,020△7,480,332△6,946,695△533,637△2,597,429△757,897△109,609△105,692△3,917△4,778,938△4,674,670△104,268△1,326,815
280,979
627△4,290125,362△25,256
3,124△28,380
18,562
192,000△25,787
2,304△28,09100△3,3003,061△714,854△45,4910△641,470△29,963△611,507△7,202
0△17,462△14,119
972
9,997
△79
△10,032△10,032△17,494,927
5,051,714

0

0

0

0
0
559,0020
0△4,492,712

0
0
5,051,714

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)- 137 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5300:石榑子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収
特 益
別
部増 費
減
用
の

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)
5,102,494
261,792
5,102,494
261,792
5,102,494
261,792
44,808044,8080
1,159,884
261,792
1,159,884
261,792
1,204,692
261,792
3,897,80204,456,804△4,492,712△5,014,086△521,374△557,282△5,014,086
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 138 -

△557,282△5,014,086

増減(A)-(B)4,840,702
4,840,702
4,840,702
44,80844,808898,092
898,092
942,900
3,897,802
8,949,516△4,492,712
4,456,80400004,456,804

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5400:北勢子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
収
益

サ
ー
ビ

ス

費

活

動

増

減

用

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
14,653,391
15,341,125
14,653,391
15,341,125
14,653,391
15,341,125
14,653,391
15,341,125
12,101,421
12,787,890
8,303,249
9,288,727
8,107,015
9,043,440
196,234
245,287
928,570954,560
469,150472,020462,374
44,964435,140
41,364
27,234
3,600
79,2000543,998
554,588404,450
377,300
139,548
177,288
1,314,880
1,473,031
1,674,112
1,042,290
935,230
719,871
198,103
174,835
58,671
154,790
139,432
20,045
107,250
54,872
240,240
0111,868
34,31659,949051,91934,316
10,00010,000840
444
40,88340,88327,280
3,300
2,418
3,769
711,597
1,245,125
79,54976,9553,000
4,500
44,49453,70244,49453,702
184,700
13,20077,39180,95068,04464,744
13,475714,540
90,40392,04944,36446,0688,400
097,777
98,417272,160
316,560
272,160
316,560
14,759,290
15,391,865△105,899△50,740
109,5710
109,5710
109,5710
109,5710

受託金収益
市区町村受託金収益
地域子育て支援拠点事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
派遣職員費
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
印刷製本費
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)△687,734△687,734△687,734△687,734△686,469△985,478△936,425△49,053△25,990△2,870417,410
393,776
23,634
79,200△10,590
27,150△37,740△158,151
631,822215,359
23,268△96,119
119,387
52,378240,240
77,552
59,94917,6030396
023,980△1,351△533,528
2,594△1,500△9,208△9,208
171,500△3,5593,300△701,065△1,646△1,7048,400△640△44,400△44,400△632,575△55,159
109,571
109,571
109,571
109,571

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0109,571
3,672- 139 -

00△50,740

0
109,571
54,412

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5400:北勢子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

勘 定 科 目
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)538,152
495,072
538,152
495,072
538,152
495,072
67,212
067,212
0538,152
495,072
538,152
495,072
605,364
495,072△67,212
0△63,540△50,740△582,150△531,410△645,690△582,150
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 140 -

△645,690△582,150

増減(A)-(B)43,08043,08043,08067,212
67,21243,08043,080110,292△67,212△12,800△50,740△63,5400000△63,540

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5500:員弁子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
15,730,242
12,953,515
15,730,242
12,953,515
15,730,242
12,953,515
15,730,242
12,953,515
11,527,670
11,131,125
7,250,601
6,959,131
7,037,271
6,750,804
213,330
208,327
872,750
867,130
443,600
431,81074,81876,62074,52076,620298
01,270,720
1,109,105
426,726
529,716
323,610427,680
103,116
102,036
1,188,455
1,157,613
1,510,923
969,977324
021,1684,290
1,024,255
756,61149,32455,731
49,32455,731
72,50654,061
240,240
032,31638,5322,304
030,012
38,532
17,0005,000
49,48849,488
0
3,300
4,302
2,964
2,318,881
597,243
50,55850,5583,000
3,000
21,17393,033
21,173
43,693049,3401,779,140
7,770
61,852
69,108
163,557
124,955
6,857
11,99997,07495,30533,81635,1841,000
0100,854
106,331317,040
346,640
317,040
346,640
15,674,514
13,044,985
55,728△91,470

受託金収益
市区町村受託金収益
地域子育て支援拠点事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
派遣職員費
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
費 事業費
医薬品費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
用
職員被服費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収
益

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)2,776,727
2,776,727
2,776,727
2,776,727
396,545
291,470
286,467
5,003
5,620
11,790△1,802△2,100298
161,615△102,990△104,070
1,080
30,842
540,946324
16,878267,644△6,407△6,40718,445240,240△6,216
2,304△8,52012,0000△3,3001,338
1,721,638
00△71,860△22,520△49,340
1,771,370△7,256
38,602△5,142
1,769△1,3681,000△5,477△29,600△29,600
2,629,529
147,198

0

0

0

0
0
55,7280
0△91,47000147,198

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)- 141 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5500:員弁子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

勘 定 科 目
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)457,984
260,280
457,984
260,280
457,984
260,280
44,808044,8080457,984
260,280
457,984
260,280
502,792
260,280△44,8080
10,920△91,470△359,800△268,330△348,880△359,800
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 142 -

△348,880△359,800

増減(A)-(B)197,704
197,704
197,704
44,80844,808
197,704
197,704
242,512△44,808
102,390△91,470
10,9200000

10,920社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6700:笠間子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
10,328,077
0
10,328,077
0
10,328,077
0
10,328,077
0
9,319,957
06,181,244
0
5,996,502
0
184,74201,132,1000396,0000
106,024
0
99,14006,884
0456,4440363,780
092,6640
1,048,145
0406,92701,109
060,428042,6630
17,765061,7200240,240
034,517
02,304
032,213
0
5,000
0
3,913
0
957,825055,888
0
3,000
0
4,000
0
86,35407,154
079,200055,990060,5140650,357
037,04204,680
036,260036,2600
10,720,969
0△392,8920

受託金収益
市区町村受託金収益
地域子育て支援拠点事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用
全社協退職給付費
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
医薬品費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
食糧費
事務費
福利厚生費
職員被服費
用
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
修繕費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収
益

サ
ー
ビ

ス

活

動

増

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減

増減(A)-(B)10,328,077
10,328,077
10,328,077
10,328,077
9,319,957
6,181,244
5,996,502
184,742
1,132,100
396,000
106,024
99,1406,884
456,444363,780
92,664
1,048,145
406,927
1,109
60,42842,663
17,76561,720240,240
34,5172,304
32,2135,000
3,913
957,825
55,8883,000
4,000
86,354
7,154
79,20055,99060,514650,357
37,042
4,680
36,26036,26010,720,969△392,892

0

0

0

0
0
△392,892
4,828,488
4,828,488
4,828,488
44,80844,808

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△392,892
4,828,488
4,828,488
4,828,488
44,80844,808

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
収
事業区分間固定資産移管収益益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用費
事業区分間繰入金費用- 143 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6700:笠間子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目
事業区分間固定資産移管費用
用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)
5,154,648
0
5,154,648
05,199,456
0△370,968
0△763,860000△763,860
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 144 -

△763,8600

増減(A)-(B)5,154,648
5,154,648
5,199,456△370,968△763,860
0△763,860
0000△763,860

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6800:藤原子育支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
10,609,994
0
10,609,994
0
10,609,994
0
10,609,994
0
9,621,551
06,410,663
0
6,286,300
0124,3630
1,142,2200360,0330172,3970
161,600
0
10,7970430,7960334,400
0
96,3960
1,105,4420
401,394
0
21,1680
69,3310
69,331042,4970240,240
023,85702,204
021,65304,301
0875,334
058,49003,000
0108,3310
29,131079,200071,0740260,957
038,6590295,608
0
39,215036,260036,2600
10,934,539
0△324,5450

受託金収益
市区町村受託金収益
地域子育て支援拠点事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用費
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
保健衛生費
消耗器具備品費
消耗品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
食糧費
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
用
消耗品費
器具什器費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
保守料
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収
益

サ
ー
ビ

ス

活

動

増

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

増減(A)-(B)10,609,994
10,609,994
10,609,994
10,609,994
9,621,551
6,410,663
6,286,300
124,363
1,142,220
360,033
172,397
161,600
10,797430,796
334,400
96,396
1,105,442
401,394
21,16869,331
69,33142,497240,240
23,8572,204
21,6534,301
875,334
58,4903,000
108,331
29,131
79,20071,074
260,957
38,659295,608
39,21536,26036,26010,934,539△324,545

0

0

0

0
0
△324,545
2,200,424
2,200,424
2,200,424
44,80844,8082,109,794
2,109,794
2,154,602

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△324,545
2,200,424
2,200,424
2,200,424
44,80844,8082,109,794
2,109,794
2,154,602

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)- 145 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6800:藤原子育支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)45,8220△278,723000△278,723
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 146 -

△278,7230

増減(A)-(B)45,822△278,723
0△278,723
0000△278,723

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5600:青空教室事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

収

サ

益

ー
ビ

ス

費

活

動

増

減

の

用

部

ー

サ

収

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
21,525,128
21,253,130
21,525,128
21,253,130
21,525,128
21,253,130
984,400
737,000
984,400
737,000
984,400
737,000
560,7820560,7820386,6150
174,167
0
23,070,310
21,990,130
16,635,746
19,125,709
9,221,243
10,847,552
8,496,990
10,051,722
724,253
795,830
2,204,567
2,631,416
1,031,146
1,292,397
517,368
535,648
504,000
504,000
13,36831,6481,516,560
1,470,667
1,190,326
1,295,674
326,234
174,993
2,144,862
2,348,029
4,558,568
2,432,251
3,072
02,094,488
0
558,993
397,062
517,193379,682
41,80017,380124,579
139,252
1,345,618
1,411,887
288,796
292,913288,796
292,91330,00030,000107,250
107,250
4,692
0
1,080
53,887
717,778
684,059
29,99657,48323,49023,50523,49016,347
0
7,158
772
0
0
145,861
81,09055,78331,0150224,283
268,582
47,862
41,64817,556
7,345
168,840
013,40035,85076,22447,157
0
845
3,250
0
144,186
77,808144,186
77,80822,056,278
22,319,827
1,014,032△329,697
55,50071,40055,50071,400

受託金収益
市区町村受託金収益
青空教室事業受託金収益
事業収益
利用料収益
青空教室利用料収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
印刷製本費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
保健衛生費
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益- 147 -

増減(A)-(B)271,998
271,998
271,998
247,400
247,400
247,400
560,782
560,782
386,615
174,167
1,080,180△2,489,963△1,626,309△1,554,732△71,577△426,849△261,251△18,2800△18,280
45,893△105,348
151,241△203,167
2,126,317
3,072
2,094,488
161,931
137,511
24,420△14,673△66,269△4,117△4,1170
0
4,692△52,807
33,719△27,487△15
7,143△7,158772△145,861
25,30731,015△44,2996,214
10,211
168,840△22,450
29,067△845
3,250
66,37866,378△263,549
1,343,729△15,900△15,900

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5600:青空教室事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)55,50071,40055,50071,400

雑収益
サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)△15,900△15,900

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)055,5001,069,532
1,700,752
1,700,752
1,700,752
67,212
67,212
1,649,857
1,649,857
1,717,069△16,317
1,053,215△3,306,064△2,252,849
0
0
0
0

0
71,400△258,297
1,520,211
1,520,211
1,520,211
001,697,250
1,697,250
1,697,250△177,039△435,336△2,870,728△3,306,064
0
0
0
0

0
△15,900
1,327,829
180,541
180,541
180,541
67,212
67,212△47,393△47,393
19,819160,722
1,488,551△435,336
1,053,215
00
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△2,252,849△3,306,064

1,053,215- 148 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5700:短期集中通所サービス事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

収
サ
益
ー
ビ

ス

費

活

動

増

減

の

用

部

ー

サ

収
益

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)22,171,820
21,001,651
22,171,820
21,001,651
22,171,820
21,001,651
395,400
478,200
395,400
478,200
395,400
478,200
560,7820560,7820386,6150
174,167
0
23,128,002
21,479,851
19,522,243
20,165,096
10,278,937
11,009,640
9,561,998
10,273,683
716,939735,957
2,508,289
2,572,109
1,118,085
1,312,603
1,519,928
1,119,130
1,450,225
1,080,800
69,70338,3301,680,270
1,766,209
1,339,387
1,576,560
340,883
189,649
2,416,734
2,385,405
2,280,745
663,547
18,3092,990
1,480,070
05,886
0161,51380,900119,71380,90041,800065,11473,206323,112323,112
143,448111,339
143,448111,33982,00072,0001,293
0620,912783,172
79,98857,24647,217
180,070
47,21745,3110134,759653
00206,548
74,632
49,98031,0150
25,715
17,19863,16265,82989,160116,724
112,560
07,600
40,80087,00047,744
0
1,033
2,210
0
166,599
246,508
166,599
246,508
22,590,499
21,858,323
537,503△378,472

受託金収益
市区町村受託金収益
短期集中通所サービス事業受託金収益
事業収益
利用料収益
介護予防教室利用料収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
退職給付引当資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
手数料
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
保健衛生費
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)0ビス- 149 -

0

増減(A)-(B)
1,170,169
1,170,169
1,170,169△82,800△82,800△82,800
560,782
560,782
386,615
174,167
1,648,151△642,853△730,703△711,685△19,018△63,820△194,518
400,798
369,425
31,373△85,939△237,173
151,234
31,3291,617,198
15,3191,480,070
5,886
80,61338,81341,800△8,092032,10932,10910,0001,293△162,260
22,742△132,853
1,906△134,759
653△206,548
24,65231,0158,517△2,667△27,564
112,560△33,200
39,256△1,033
2,210△79,909△79,909732,176915,9750社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5700:短期集中通所サービス事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
活
動
外
増
減
の
部

特

減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)

費
用

収
益

別
増

定

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00537,503
1,775,384
1,775,384
1,775,384
0089,60489,604
1,556,689
1,556,689
1,646,293
129,091
666,594△4,063,874△3,397,280
0
0
0
0

0
0
△378,472
1,105,249
1,105,249
1,105,24911001,440,332
1,440,332
1,440,333△335,084△713,556△3,350,318△4,063,874
0
0
0
0

0
0
915,975
670,135
670,135
670,135△1△189,60489,604
116,357
116,357
205,960
464,175
1,380,150△713,556
666,594
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△3,397,280△4,063,874

666,594- 150 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5800:要援護高齢者実態把握業務事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)2,975,726
2,935,556
2,975,726
2,935,556
2,975,726
2,935,556
2,975,726
2,935,556
2,815,470
2,784,793
1,634,386
1,611,522
1,535,382
1,536,219
99,00475,303380,060
393,733
195,641
193,821
241,846
232,982
214,258
205,320
27,58827,662363,537
352,735
201,543
177,186
12,193
16,052
146,600
121,159
42,75039,97542,75039,975
6,247
16,509
0
8,999
6,247
6,510
0
1,000
3,023,260
2,978,488△47,534△42,932

受託金収益
市区町村受託金収益
要援護高齢者実態把握業務受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用費
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
保険料
賃借料
用
車輌費
車輌燃料費
事務費
福利厚生費
保険料
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

増減(A)-(B)40,17040,17040,17040,17030,67722,864△837
23,701△13,673
1,820
8,864
8,938
△74
10,802
24,357△3,85925,441
2,775
2,775△10,262△8,999△263△1,00044,772△4,6020

0

0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00△47,534
11,973
11,973
11,973
8,821
8,821
8,821
3,152
△44,382△456,369△500,751
0
0
0
0

0
0
△42,932
441,285
441,285
441,285
517,780
517,780
517,780△76,495△119,427△336,942△456,369
0
0
0
0

0
0
△4,602△429,312△429,312△429,312△508,959△508,959△508,959
79,64775,045△119,427△44,382
00
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△500,751△456,369△44,382

費
用

収
益
費
用

- 151 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5900:くらしｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ縁事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
収
サ

益

ー
ビ

ス
費

活

動

増

減

用

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増

収
益

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
29,244,105
26,186,795
29,244,105
26,186,795
29,244,105
26,186,795
0
569,3250569,3250569,325
29,244,105
26,756,120
24,990,836
23,056,750
14,071,784
12,817,464
12,903,170
11,765,812
1,168,614
1,051,652
3,373,814
3,045,668
1,717,067
1,644,394
341,715
343,560
322,995
324,840
18,72018,7202,350,372
2,440,349
2,118,472
2,137,626
231,900
302,723
3,136,084
2,765,315
2,606,920
2,199,902
0
1,762
3,080
110
3,080
110
55,542
70,466447,502447,492
75,69664,053270
075,42664,053
2,008,000
1,602,000
600
0014,01916,50002,278,072
1,886,596
62,21954,5639,000
3,000
63,661
105,244
63,661
99,520
0
5,724
1,001
0
43,40945,12436,0360
12,463
13,46437,09335,196
121,044
115,198
12,00012,0001,825,200
1,428,400
51,607
71,326
1,488
351
1,851
2,730
81,922
101,220
81,922
101,220
29,957,750
27,244,468△713,645△488,348

受託金収益
市区町村受託金収益
生活困窮者自立支援事業受託金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
手数料
食糧費
雑費
事務費
福利厚生費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
保健衛生費
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外収益計(4)0費用- 152 -

0

増減(A)-(B)3,057,310
3,057,310
3,057,310△569,325△569,325△569,325
2,487,985
1,934,086
1,254,320
1,137,358
116,962
328,146
72,673△1,845△1,845
0△89,977△19,154△70,823
370,769
407,018△1,7622,970
2,970△14,924
10
11,643
270
11,373406,000
600△14,019
16,500391,476
7,656
6,000△41,583△35,859△5,7241,001△1,71536,036△1,001
1,897
5,846
0
396,800△19,719
1,137△879△19,298△19,298
2,713,282△225,2970社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5900:くらしｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ縁事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
減
の
部

特
別

収
益

増
減

費

の

用

部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00△713,645
13,274,046
13,274,046
0
0
13,274,046
67,212
67,212
5,784,714
5,784,714
005,851,926
7,422,120
6,708,475△14,136,457△7,427,982
0
0
0
0

0
0
△488,348
5,071,691
5,071,691
62,64062,6405,134,331
0014,528,679
14,528,679
62,64062,64014,591,319△9,456,988△9,945,336△4,191,121△14,136,457
0
0
0
0

0
0
△225,297
8,202,355
8,202,355△62,640△62,640
8,139,715
67,212
67,212△8,743,965△8,743,965△62,640△62,640△8,739,393
16,879,108
16,653,811△9,945,336
6,708,4750000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△7,427,982△14,136,457

6,708,475- 153 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6100:被保護者就労支援事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
4,736,252
4,695,842
4,736,252
4,695,842
4,736,252
4,695,842
4,736,252
4,695,842
4,168,476
4,163,931
2,398,000
2,433,000
2,272,000
2,272,000
126,000
161,000
569,607571,681281,754
275,393394,115
379,857
353,543
338,857
40,57241,000525,000
504,000
190,650
191,440
16,382
20,950149,138
149,148
25,13021,342
25,13021,342421,754
396,822
20,02045,02015,35721,31015,357
19,402
0
1,908
334
0
7,704
7,596
3,489
4,488
12,361
11,73230,504
22,573290,000
248,700
40,872
34,376
496
117
617
910
37,87230,58037,87230,5804,818,752
4,782,773△82,500△86,931

受託金収益
市区町村受託金収益
被保護者就労支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
費 事業費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
事務費
福利厚生費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
用
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
保健衛生費
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収
益

サ
ー
ビ

ス

活

動

増

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活

増減(A)-(B)40,41040,41040,41040,4104,545△35,000
0△35,000△2,074
6,361
14,258
14,686△428
21,000△790△4,568
△10
3,788
3,788
24,932△25,000△5,953△4,045△1,908
334
108
△999
629
7,931
41,300
6,496
379
△293
7,292
7,292
35,979
4,431

0

0

0

0
0
△82,500
97,467
97,467
97,46722,404
22,404111,149
111,149
133,553△36,086△118,586△799,043△917,629000△86,931
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△86,931△712,112△799,043
0

0
0
4,431
97,467
97,467
97,46722,404
22,404111,149
111,149
133,553△36,086△31,655△86,931△118,586
0

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)- 154 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6100:被保護者就労支援事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
0
0
0
0
0
0

基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 155 -

△917,629△799,043

増減(A)-(B)000△118,586

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6900:ｱｳﾄﾘｰﾁ自立相談支援事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

受託金収益
市区町村受託金収益
ｱｳﾄﾘｰﾁ等充実相談支援機能強化受託収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
費
賞与引当金繰入退職給付費用
全社協退職給付用
県共済会退職給付
法定福利費
事務費
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)収益

当年度決算(A) 前年度決算(B)
4,700,000
4,700,000
4,700,000
4,700,000
4,700,000
4,700,000
4,700,000
4,700,000
4,665,280
4,209,870
2,462,357
2,479,000
2,241,684
2,306,000
220,673
173,000
914,000
933,000
299,5900413,990
260,870
365,990
241,71048,00019,160575,343537,000
412,300
428,000
412,300
428,000
5,077,580
4,637,870△377,580
62,130

増減(A)-(B)0000455,410△16,643△64,316
47,673△19,000
299,590
153,120
124,280
28,84038,343△15,700△15,700
439,710△439,710

000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)00△377,580
618,976
618,976
618,976
113,296
113,296
113,296505,680
128,100△376,310△248,210
0
0
0
0

0
0
62,130000438,440
438,440
438,440△438,440△376,310
0△376,310
0
0
0
0

0
0
△439,710
618,976
618,976
618,976△325,144△325,144△325,144
944,120
504,410△376,310
128,100
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△248,210△376,310

128,100

費
用

収
益
費
用

- 156 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6300:介護職員初任者研修事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
ー

サ

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動収益計(1)

0

0

0

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

0
0

0
0

0
0

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
303,684
303,684
303,684
303,684
303,684
303,684
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
△303,684△303,684△303,684△303,684△303,684△303,684
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

費
用

収
益
費
用

収
益
費
用

- 157 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6300:居宅介護支援事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

サ

収

ー

益

ビ

ス

活

動

費

増

減
用

の

部

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
41,00092,20041,00092,20041,00092,20035,80029,00035,80029,00035,80029,000647,381
724,120
647,381
724,120
647,381
724,120
64,541,237
66,125,024
64,116,418
65,781,286
64,116,418
65,781,286
424,819
343,738
424,819
343,7380
4,719,867
0
4,719,867
0
4,719,867
65,265,418
71,690,211
61,170,845
59,173,214
16,00011,00032,560,964
29,323,859
29,087,359
26,211,862
3,473,605
3,111,997
6,533,605
6,224,967
3,422,095
2,786,357
6,759,296
6,572,433
6,540,663
6,358,278
218,633
214,155
286,000
143,000
3,874,102
7,142,132
3,382,280
5,817,207
491,822
1,324,925
7,718,783
6,969,466
2,657,474
2,337,626
17,640017,6400232,110
210,656
1,665,840
1,475,232
737,484
651,738
163,373
168,546
574,111483,1924,400
03,928,887
3,670,264
206,729
190,034
161,900
84,200154,512289,419
154,512229,4190
60,00010,336
6,741
628,382
464,106
0
81,8401,108,059
1,046,100
324
216
36,03632,932352,719245,743
84,07474,295
121,090123,059285,780
281,532
337,680
298,284
19,30013,200312,966
328,563
109,000
110,000

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益
受託金収益
その他の受託金収益
介護予防プラン作成受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
手数料
事務費
福利厚生費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

- 158 -

増減(A)-(B)△51,200△51,200△51,200
6,800
6,800
6,800
△76,739△76,739△76,739△1,583,787△1,664,868△1,664,868
81,081
81,081△4,719,867△4,719,867△4,719,867△6,424,793
1,997,631
5,000
3,237,105
2,875,497
361,608
308,638
635,738
186,863
182,385
4,478
143,000△3,268,030△2,434,927△833,103
749,317319,848
17,64017,64021,454
190,60885,746△5,17390,9194,400
258,623
16,69577,700△134,907△74,907△60,000
3,595
164,276△81,840
61,959108
3,104106,976
9,779△1,9694,248
39,396
6,100△15,597△1,000社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6300:居宅介護支援事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
1,228,508
1,338,776
1,228,508
1,338,776
68,985,714
66,519,880△3,720,296
5,170,331
201,000
31,500
9,000
0
9,000
0
192,000
31,500
192,000
31,500201,000
31,500

減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
受入実習費収益収
実習生受入収益
雑収益
益
雑収益
サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)△110,268△110,268
2,465,834△8,890,627
169,500
9,000
9,000
160,500
160,500
169,500

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)0201,000△3,519,296
2,850,567
2,850,567
2,850,567
291,240
291,240
8,647,118
8,647,118
8,938,358△6,087,791△9,607,087
4,767,588△4,839,499
0
0
0
0

0
31,5005,201,831
15,389,422
15,389,422
15,389,422
00
10,007,161
10,007,161
10,007,161
5,382,261
10,584,092△5,816,504
4,767,588
0
0
0
0

0
169,500△8,721,127△12,538,855△12,538,855△12,538,855
291,240
291,240△1,360,043△1,360,043△1,068,803△11,470,052△20,191,179
10,584,092△9,607,087
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△4,839,499

4,767,588△9,607,087- 159 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6400:ひきこもり支援ｾﾝﾀｰ瑠璃庵事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
収
益
サ

ー
ビ

ス

費

活

動

増

減
用

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

定

科

目

受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
市区町村受託金収益
ひきこもり等支援事業受託金収益
就職氷河期社会参加促進事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
燃料費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B)
12,301,422
11,395,070
75,000075,000012,226,422
11,395,070
6,786,994
3,824,070
5,439,428
7,571,000
12,301,422
11,395,070
9,478,110
9,063,628
5,181,508
4,771,998
4,500,666
4,107,100
680,842664,898
918,998
1,689,986
620,834
866,912
979,8760931,000
0
48,8760
694,064
699,670
621,224
603,870
72,84095,8001,082,830
1,035,062
773,066
1,147,781
0
1,280
174,577
440,961
90,428
189,841
84,149251,120
45,74053,500398,640
428,560
35,102
26,09435,102
26,09428,980
153,950
29,7000410
059,91743,436
1,711,908
1,928,639
36,51034,310520
020,000030,036215,418
30,036215,4180128340,992
322,218
120,000
120,000
71,066
79,841
43,37942,08946,93048,838
941,700
984,500
57,77581,2973,000
0216,061
243,490
216,061
243,490
12,179,145
12,383,538
122,277△988,468
0
15,0000
15,0000
15,0000
15,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)00

増減(A)-(B)906,352
75,00075,000831,352
2,962,924△2,131,572
906,352
414,482409,510393,566
15,944△770,988△246,078
979,876
931,000
48,876△5,606
17,354△22,960
47,768△374,715△1,280△266,384△99,413△166,971△7,760△29,920
9,008
9,008△124,970
29,700410
16,481△216,731
2,200
520
20,000△185,382△185,382△128
18,7740△8,775
1,290△1,908△42,800△23,5223,000△27,429△27,429△204,393
1,110,745△15,000△15,000△15,000△15,000

費
用- 160 -

0
15,0000△15,000

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6400:ひきこもり支援ｾﾝﾀｰ瑠璃庵事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)122,277△973,468
6,383,629
8,487,644
6,383,629
8,487,644
6,383,629
8,487,644
67,212
067,2120
7,088,699
9,221,504
7,088,699
9,221,504
7,155,911
9,221,504△772,282△733,860△650,005△1,707,328△1,707,328
0△2,357,333△1,707,328
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 161 -

△2,357,333△1,707,328

増減(A)-(B)1,095,745△2,104,015△2,104,015△2,104,015
67,212
67,212△2,132,805△2,132,805△2,065,593△38,422
1,057,323△1,707,328△650,0050000△650,005

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6500:療育支援事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘

定科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
19,411,948
18,757,273
19,411,948
18,757,273
19,411,948
18,757,273
19,411,948
18,757,273
18,655,188
18,662,638
11,661,528
11,099,361
10,816,200
10,311,096
845,328
788,265
2,329,674
3,205,338
1,158,450
1,068,446
1,462,970
1,354,318
1,296,170
1,198,750
166,800
155,568
2,042,566
1,935,175
494,043492,682031,68009,680
022,00047,86049,080414,480
379,940
31,70331,982
31,70331,982448,471
826,499
47,837
49,687
169,830045,0005,100
25,017362,957
25,017
72,1470
290,810
69,96023,962
10,598
195,62143,395
38,11935,20866,891074,723
0
7,619
1,626
1,820
113,688
91,770113,688
91,77019,711,390
20,073,589△299,442△1,316,316

受託金収益
市区町村受託金収益
療育支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌燃料費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
用
事務消耗品費
消耗品費
器具什器費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
保守料
保健衛生費
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)
収
益

サ
ー
ビ

ス

活

動

増

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

増減(A)-(B)654,675
654,675
654,675
654,675△7,450562,167
505,104
57,063△875,664
90,004
108,652
97,420
11,232
107,391
1,361△31,680△9,680△22,000△1,22034,540△279△279△378,028△1,850169,830
39,900△337,940△47,130△290,810
45,998△185,023
5,276△31,683△74,723△7,619△194
21,91821,918△362,199
1,016,874

0

0

0

0
0
△299,442
2,391,864
2,391,864
2,391,864
67,212
67,2122,546,554
2,546,554
2,613,766△221,902△521,344

00△1,316,316
8,462,284
8,462,284
8,462,284
008,923,754
8,923,754
8,923,754△461,470△1,777,786

001,016,874△6,070,420△6,070,420△6,070,420
67,212
67,212△6,377,200△6,377,200△6,309,988
239,568
1,256,442

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)- 162 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6500:療育支援事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)△1,777,786
0△2,299,130△1,777,786
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 163 -

△2,299,130△1,777,786

増減(A)-(B)△1,777,786△521,3440000△521,344

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6600:成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
収
益
サ

ー
ビ

ス

活

費

動

増
用
減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B)
11,210,341
011,210,341
011,210,341
0
254,0000
254,0000
254,000
0
11,464,341
0
10,578,315
05,669,904
0
5,127,750
0542,15402,013,420
0686,393
0
7,360
0
7,360
0
933,5590841,699
091,86001,267,679
0733,520055,606
050,60605,000
021,2600245,410041,2660269
040,997030,0000
239,000
0
75,000025,9780
1,058,842
0
20,02001,000
022,809022,8090748
037,42801,443
0100,596
04,813
022,739032,1600738,500
075,264
0
542
0
780
0
37,872037,8720
12,408,549
0△944,2080

受託金収益
市区町村受託金収益
成年後見支援センター事業受託金収益
事業収益
利用料収益
成年後見人報酬収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
委員報酬
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
保健衛生費
諸会費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

増減(A)-(B)11,210,341
11,210,341
11,210,341
254,000
254,000
254,000
11,464,341
10,578,315
5,669,904
5,127,750
542,154
2,013,420
686,3937,360
7,360
933,559
841,699
91,8601,267,679
733,520
55,60650,6065,000
21,260245,410
41,266269
40,99730,000239,000
75,00025,9781,058,842
20,0201,000
22,80922,809748
37,428
1,443
100,596
4,813
22,73932,160738,500
75,264542
780
37,87237,872
12,408,549△944,208

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

費
用

- 164 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6600:成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益
費
用

勘 定 科 目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)当年度決算(A) 前年度決算(B)△944,2080
11,046,011
0
11,046,011
0
11,046,011
0
22,4040
22,4040
13,827,429
0
13,827,429
0
13,849,833
0△2,803,822
0△3,748,030
000△3,748,030
0
0
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 165 -

△3,748,0300

増減(A)-(B)△944,208
11,046,011
11,046,011
11,046,011
22,404
22,404
13,827,429
13,827,429
13,849,833△2,803,822△3,748,030
0△3,748,030
0000△3,748,030

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

定

科

目

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ受託金収益
指定管理料（オレンジ工房あげき）収益
事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
下請作業収益買い物カゴ洗浄事業収益
ジュース販売事業収益
自主製品販売事業収益
その他の作業収益
受託作業事業収益
お菓子工房販売事業収益益
石けん販売事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
障害者福祉サービス利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
医薬品費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費

本部
サービス区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
389,109
16,000241,341
197,820
43,5210085,77082,892
2,878
0
4,500
0
4,500
41,498225,52100174,720
38,82638,826000000
10,8751,100
03,099,089
0
4,400
106,040
233,810
233,810
3,269
28,372324
36,036- 166 -

生活介護サービス区分
433,015
433,015
433,015
12,54012,54012,5401,427,984
1,427,984
0
1,427,984
6,400
6,400
6,400
4,954,552
4,954,552
717,5943,508,300
21,701
51,08364,307514,800
66,947
9,820
47,764,447
45,631,747
45,631,747
0
2,132,700
2,132,700
54,598,938
27,441,941
0
9,902,186
7,705,366
2,196,820
1,574,503
977,580
9,948,485
8,545,990
1,402,495
575,987
1,145,550
980,490
165,060
3,317,650
9,651,899
2,798
226,589
1,590,727
289,206
243,556
45,650238,903
1,328,644
1,005,568
16,336989,232
4,927,853
041,611
357,749
121,37200000
47,88900

就労継続支援Ｂ型
サービス区分
276,845276,845276,845
10,26010,26010,2601,039,657
1,039,657
0
1,039,657
0007,749,411
7,749,411
1,122,383
5,487,340
33,944
79,897
100,573805,200
104,714
15,36027,328,297
25,679,897
0
25,679,897
1,648,400
1,648,400
36,404,470
20,078,491
0
8,605,904
6,703,469
1,902,435
1,438,524
822,535
4,958,443
4,048,265
910,178
398,747
1,019,004
877,932
141,072
2,835,334
6,793,324
1,788
143,612
1,128,726
160,499
160,4990
182,622
1,038,613
700,550
3,358
697,192
3,405,772
0
31,142
255,046
87,8710000030,61900

就労移行支援サービス区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
当期就労支援事業仕入高
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
職員給食費収益収
職員他給食費収益
雑収益
雑収益
益
お菓子工房機械使用料収益
販売委託手数料収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

本部
サービス区分

生活介護サービス区分

就労継続支援Ｂ型
サービス区分

就労移行支援サービス区分

1,022,813
81,269197,685
370,0110
69,700918,644
5,716
21,000
0
0
0
0
0
0
0
3,223,528
3,223,528△742,500△742,500
6,194,747△6,194,747
1,186,747
15,600015,6001,171,147
4,730
1,122,480
43,937
1,186,747

038,85400
0113,400
36,2340
0
5,194,219
5,194,219
5,196,039
4,418
5,200,457
6,238
5,194,219
1,322,400
1,322,400
0043,968,208
10,630,730
731,057
522,517522,5170
208,540
208,54000731,057

030,49000082,90023,166007,511,730
7,511,730
7,514,576
6,910
7,521,486
9,756
7,511,730
33,666
33,6660034,672,257
1,732,213
557,983
390,983
390,9830167,000
167,00000557,983

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,186,747△5,008,000

0731,057
11,361,787

0
557,983
2,290,196000- 167 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

定

科

目

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ受託金収益
指定管理料（オレンジ工房あげき）収益
事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
下請作業収益買い物カゴ洗浄事業収益
ジュース販売事業収益
自主製品販売事業収益
その他の作業収益
受託作業事業収益
お菓子工房販売事業収益益
石けん販売事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
障害者福祉サービス利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
医薬品費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費

地域活動
支援センター
サービス区分0000003,614,000
3,614,000
3,614,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,614,000
3,342,163
0
1,606,260
1,125,567
480,693
609,072
35,682
164,750
164,75000174,169
154,969
19,200752,230
87,329
0
0
0
1,368
1,368
0
8,910
51,952
23,377
2,871
20,5060
0
1,722
75,220000000
19,830015,800- 168 -

短期入所事業サービス区分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,411,540
1,206,156
1,206,1560
205,384
205,384
1,411,540
1,011,626
0969,437
347,200
622,2370042,18941,677
512
0
0
0
0
0
206,3960052,380
3,722
3,722
0
8,910
39,60000026,400075,384
113,600000000
13,21100

合計709,860
709,860
709,860
22,80022,80022,8006,081,641
6,081,641
3,614,000
2,467,641
6,400
6,400
6,400
12,703,963
12,703,963
1,839,977
8,995,640
55,645130,980
164,880
1,320,000
171,661
25,18076,504,284
72,517,800
46,837,903
25,679,897
3,986,484
3,986,484
96,028,948
52,263,330
16,00021,325,128
16,079,422
5,245,706
3,622,099
1,835,797
15,199,637
12,883,574
2,316,063
974,7342,343,223
2,013,391
329,832
6,946,712
16,964,469
4,586
370,201
2,946,553
493,621447,971
45,650439,3452,458,809
1,729,495
22,565
1,706,930
8,370,900
1,100
149,859
3,900,704
209,243
4,400
106,040
233,810
233,810
3,269
139,921324
51,836

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
当期就労支援事業仕入高
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
職員給食費収益収
職員他給食費収益
雑収益
雑収益
益
お菓子工房機械使用料収益
販売委託手数料収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

地域活動支援センター
サービス区分短期入所事業サービス区分合計

内部取引消去003,590
036,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,21627,216003,531,928
82,072
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,048
16,84100082,500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
253,660
253,660△253,660△253,660
1,331,622
79,91827,00000027,00027,0000027,0001,022,813
151,661
218,116370,01136,000266,000
1,060,544
5,716
21,00012,705,949
12,705,949
12,710,615
11,32812,721,943
15,994
12,705,949
4,860,470
4,860,470△996,160△996,160
89,698,762
6,330,186
2,502,787
929,100
913,500
15,6001,573,687
407,270
1,122,480
43,9372,502,787

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
82,072027,000106,91802,502,787
8,832,973000- 169 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

サ

ー
ビ

ス

活

動

増

定

科

目

寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
その他の補助金収益
その他の助成金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
収
障がい者地域活動支援ｾﾝﾀｰ受託金収益
指定管理料（オレンジ工房あげき）収益
事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
就労支援事業収益
就労支援事業収益
下請作業収益買い物カゴ洗浄事業収益
ジュース販売事業収益
自主製品販売事業収益
その他の作業収益
受託作業事業収益
お菓子工房販売事業収益益
石けん販売事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
障害者福祉サービス利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
非常勤職員給与
非常勤職員諸手当
非常勤職員賞与
退職給付費用
全社協退職給付
県共済会退職給付
法定福利費
事業費
医薬品費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
費
消耗品費
器具什器費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費

拠点区分合計709,860
709,860
709,860
22,80022,80022,8006,081,641
6,081,641
3,614,000
2,467,641
6,400
6,400
6,400
12,703,963
12,703,963
1,839,977
8,995,640
55,645130,980
164,880
1,320,000
171,661
25,18076,504,284
72,517,800
46,837,903
25,679,897
3,986,484
3,986,484
96,028,948
52,263,330
16,00021,325,128
16,079,422
5,245,706
3,622,099
1,835,797
15,199,637
12,883,574
2,316,063
974,7342,343,223
2,013,391
329,832
6,946,712
16,964,469
4,586
370,201
2,946,553
493,621447,971
45,650439,3452,458,809
1,729,495
22,565
1,706,930
8,370,900
1,100
149,859
3,900,704
209,243
4,400
106,040
233,810
233,810
3,269
139,921324
51,836- 170 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

減

の

部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

定

科

目

業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
就労支援事業費用
用
就労支援事業販売原価
就労支援事業費
当期就労支援事業仕入高
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
職員給食費収益収
職員他給食費収益
雑収益
雑収益
益
お菓子工房機械使用料収益
販売委託手数料収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計
1,022,813
151,661
218,116370,01136,000266,000
1,060,544
5,716
21,00012,705,949
12,705,949
12,710,615
11,32812,721,943
15,994
12,705,949
4,860,470
4,860,470△996,160△996,160
89,698,762
6,330,186
2,502,787
929,100
913,500
15,6001,573,687
407,270
1,122,480
43,9372,502,787
02,502,787
8,832,973- 171 -

社会福祉法人名

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

流動資産

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

減

347,753,177

316,487,999

現金預金

123,560,215

198,079,772△74,519,557

31,265,178 流動負債

事業未収金

210,931,847

107,918,068

103,013,779

未収金

119,591

113,584

6,007

貯蔵品

51,32531,705

19,620

商品・製品

15,994

15,708

286

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

226,026,529

223,802,298

2,224,231

事業未払金

48,693,365

37,486,111

11,207,254

1年以内返済予定リース債務

13,794,084

12,706,140

1,087,944

未払費用

35,523,278

47,012,588△11,489,310

未返還金

50,784,371

58,108,086△7,323,715

預り金

5,242,993

288,533

4,954,460
2,354,170

立替金

13,680472,094△458,414

職員預り金

16,079,101

13,724,931

前払金

5,075,131

730,445

4,344,686

前受金

1,895,552

1,966,274△70,722

前払費用

7,985,394

9,126,623△1,141,229

賞与引当金

54,013,785

52,509,635

1,504,150

固定資産

1,831,134,258

1,917,504,785△86,370,527 固定負債

709,763,997

736,125,905△26,361,908

基本財産749,479,117

795,132,364△45,653,247

リース債務

22,910,880

31,718,554△8,807,674

建物

745,272,838

790,323,058△45,050,220

退職給付引当金

686,853,117

704,407,351△17,554,234

959,928,203△24,137,677

建物附属設備

206,279

809,306△603,027

基本財産積立資産

4,000,000

4,000,0000

その他の固定資産

負債の部合計

1,081,655,141

1,122,372,421

建物

2,008,142

2,261,802△253,660

建物附属設備

7,248,651

4,837,002

2,411,649 国庫補助金等特別積立金

構築物

5,378,654

5,868,577△489,923

車輌運搬具

935,790,526
純△40,717,280 基本金
基本金

国庫補助金等特別積立金

産

の

部

4,000,000

4,000,000

04,000,000

4,000,000

0751,750,556

799,913,558△48,163,002

751,750,556

799,913,558△48,163,002

6

325,664

415,569,268

428,143,268△12,574,000

器具及び備品8,586,734

12,645,003△4,058,269

福祉基金積立金

45,630,000

45,630,000

0

有形リース資産30,437,472

35,945,146△5,507,674

福祉活動事業積立金

49,000,000

49,000,000

0591,232

1,169,095△577,863

事業経営保障積立金

141,336,321

162,570,321△21,234,000

ソフトウェア
無形リース資産△325,658 その他の積立金

資6,267,492

8,479,548△2,212,056

保育所施設・設備整備積立金

25,435,000

27,215,000△1,780,000

退職手当積立基金預け金

505,588,760

515,886,860△10,298,100

施設・設備整備積立金30,000,000

30,000,000

0

退職給付引当資産

97,125,475

98,073,841△948,366

退職積立金預け金

2,853,255

8,736,615△5,883,360

福祉基金積立資産

45,630,000

45,630,000

福祉活動事業積立資産

49,000,000

49,000,000

事業経営保障積立資産

141,336,321

162,570,321△21,234,000

保育所施設・設備整備積立資産

25,435,000

27,215,000△1,780,000

施設・設備整備積立資産

30,000,000

30,000,000

0

工賃変動積立資産

1,824,947

1,824,947

0

122,343,000

111,903,000

10,440,000

2,178,887,435

2,233,992,784△55,105,349

保育所施設修繕積立資産
資産の部合計

工賃変動積立金

1,824,947

1,824,947

0

122,343,000

111,903,000

10,440,000

0 次期繰越活動増減差額

71,777,085

42,007,755

29,769,330

0

次期繰越活動増減差額

71,777,085

42,007,755

29,769,330（うち当期活動増減差額）

17,195,330

20,504,574△3,309,244

純資産の部合計

1,243,096,909

1,274,064,581△30,967,672

負債及び純資産の部合計

2,178,887,435

2,233,992,784△55,105,349

保育所施設修繕積立金

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額- 172 -

別紙１

計算書類に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
３．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
４．法人で採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(１) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)(２) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)(３) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)(４) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)(５) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(６) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
オレンジ工房あげき事業拠点区分(社会福祉事業)「本部サービス区分」「生活介護サービス区分」「就労継続支援Ｂ型サービス区分」「就労移行支援サービス区分」「地域活動支援センターサービス区分」「短期入所事業サービス区分」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
建物附属設備基本財産積立資産
合

計

前期末残高
790,323,058
809,306
4,000,000
795,132,364

当期増加額
0
0
0
0

当期減少額
45,050,220
603,027045,653,247（単位：円）
当期末残高
745,272,838
206,279
4,000,000
749,479,117

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
園舎、カゴ洗浄センター等建物他 減価償却による国庫補助金等特別積立金を49,348,002円取り崩した。
８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし- 173 -

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合

減価償却
累計額
528,458
2,142,727
7,336,198
7,976,748
47,687,627
28,795,068
94,466,826

2,536,600
9,391,378
12,714,852
7,976,754
56,274,361
59,232,540
148,126,485

計（単位：円）
当期末残高
2,008,142
7,248,651
5,378,654
6
8,586,734
30,437,472
53,659,659

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
（単位：円）
種類

法人等の
名称

住所

資産総額

事業の内容
又は職業

議決権の
所有割合

関係内容
役員の兼務等 事業上の関係該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象
該当なし
１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
車輌（ハイエースバン 4310）
車輌（ハイエース 4472）
１年以内
506,400円
１年以内
816,000円
１年超
1,434,800円
１年超
2,652,000円
パソコン９７台
１年以内
3,316,032円
１年超
7,255,600円
コピー機１４台
１年以内
3,564,000円
１年超
891,000円
オーブン１台１年以内
947,760円
１年超
947,760円
サーバー他
１年以内
2,431,836円
１年超
5,674,284円（２）無形リース資産
介護保険システムリース
１年以内
2,212,056円
１年超
4,055,436円- 174 -

取引の
内容

取引金額

科目

期末残高

社会福祉法人名

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備基本財産積立資産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
退職積立金預け金
福祉基金積立資産
福祉活動事業積立資産
事業経営保障積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
保育所施設修繕積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
福祉活動事業積立金
事業経営保障積立金
保育所施設・設備整備積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
保育所施設修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分
290,698,850
81,782,543
197,843,831
31,37135,432
15,994
13,6804,916,682
6,059,317
1,572,867,218
749,479,117
745,272,838
206,279
4,000,000
823,388,101
2,008,142
7,248,651
4,950,411
4
7,767,720
23,803,310
0
4,199,204
296,086,809
58,901,327
2,853,255
45,630,000
49,000,000
141,336,321
25,435,000
30,000,000
1,824,947
122,343,000
1,863,566,068
146,680,864
38,558,196
10,364,722
30,651,314
12,938,107
5,236,829
16,079,101
1,895,552
30,957,043
423,168,951
17,637,792
405,531,159
569,849,815
4,000,000
4,000,000
751,750,556
751,750,556
415,569,268
45,630,000
49,000,000
141,336,321
25,435,000
30,000,000
1,824,947
122,343,000
122,396,429
122,396,429
24,289,586
1,293,716,253
1,863,566,068

公益事業区分
57,054,327
41,777,672
13,088,016
88,22015,8930
0
158,449
1,926,077
258,267,040
0000258,267,040
00428,2432
819,014
6,634,162
591,232
2,068,288
209,501,951
38,224,148
0
0
0
0
0
0
0
0
315,321,367
79,345,665
10,135,169
3,429,362
4,871,964
37,846,264
6,164
0
0
23,056,742
286,595,046
5,273,088
281,321,958
365,940,711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△50,619,344△50,619,344△7,094,256△50,619,344
315,321,367- 175 -

合計347,753,177
123,560,215
210,931,847
119,591
51,325
15,994
13,6805,075,131
7,985,394
1,831,134,258
749,479,117
745,272,838
206,279
4,000,000
1,081,655,141
2,008,142
7,248,651
5,378,654
6
8,586,734
30,437,472
591,232
6,267,492
505,588,760
97,125,475
2,853,255
45,630,000
49,000,000
141,336,321
25,435,000
30,000,000
1,824,947
122,343,000
2,178,887,435
226,026,529
48,693,365
13,794,084
35,523,278
50,784,371
5,242,993
16,079,101
1,895,552
54,013,785
709,763,997
22,910,880
686,853,117
935,790,526
4,000,000
4,000,000
751,750,556
751,750,556
415,569,268
45,630,000
49,000,000
141,336,321
25,435,000
30,000,000
1,824,947
122,343,000
71,777,085
71,777,085
17,195,330
1,243,096,909
2,178,887,435

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
法 人 合 計347,753,177
123,560,215
210,931,847
119,591
51,325
15,994
13,6805,075,131
7,985,394
1,831,134,258
749,479,117
745,272,838
206,279
4,000,000
1,081,655,141
2,008,142
7,248,651
5,378,654
6
8,586,734
30,437,472
591,232
6,267,492
505,588,760
97,125,475
2,853,255
45,630,000
49,000,000
141,336,321
25,435,000
30,000,000
1,824,947
122,343,000
2,178,887,435
226,026,529
48,693,365
13,794,084
35,523,278
50,784,371
5,242,993
16,079,101
1,895,552
54,013,785
709,763,997
22,910,880
686,853,117
935,790,526
4,000,000
4,000,000
751,750,556
751,750,556
415,569,268
45,630,000
49,000,000
141,336,321
25,435,000
30,000,000
1,824,947
122,343,000
71,777,085
71,777,085
17,195,330
1,243,096,909
2,178,887,435

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備基本財産積立資産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
退職積立金預け金
福祉基金積立資産
福祉活動事業積立資産
事業経営保障積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
保育所施設修繕積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
福祉活動事業積立金
事業経営保障積立金
保育所施設・設備整備積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
保育所施設修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人運営事業拠点区分 地域福祉事業拠点区分 日常生活自立支援センター事業拠点区分 藤原通所介護事業拠点区分

50,395,412
50,077,620
0025,4400072,576
219,776
326,934,535
4,000,000
004,000,000
322,934,535
0000275,916
10,142,790
037,521,693
6,174,560
2,853,255
45,630,000
49,000,000
141,336,321
0
30,000,000
00377,329,947
29,325,889
2,763,808
3,351,036
1,510,758
1,377,251
7,300
16,079,101
0
4,236,635
63,244,218
6,791,754
56,452,464
92,570,107
4,000,000
4,000,000
00265,966,321
45,630,000
49,000,000
141,336,321
0
30,000,000
0014,793,519
14,793,519△10,650,219
284,759,840
377,329,947

19,178,766
18,613,649
302,126
08,862
013,6800240,449
43,130,762
000043,130,762
00
02
1,092,133
1,265,666
034,855,020
5,917,941
0
0
0
0
0
0
0
0
62,309,528
23,726,028
9,178,786
636,863925,9449,074,036
0003,910,399
47,547,264
628,803
46,918,461
71,273,292
0092,25092,250
0
0
0
0
0
0
0
0
△9,056,014△9,056,014
4,623,135△8,963,764
62,309,528- 176 -

6,428,313
6,226,233
131,60000000
70,4809,943,900
00009,943,900
0000072,30008,325,083
1,546,517
0
0
0
0
0
0
0
0
16,372,213
1,413,924
154,778
28,920211,045452,173000567,008
12,058,086
43,38012,014,706
13,472,010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,900,203
2,900,203△1,160,570
2,900,203
16,372,213△50,342,912△58,249,492
7,507,182
000033,441365,957
15,912,125
0000
15,912,125
000026,679355,760
2,193,612
11,189,063
2,147,011
0
0
0
0
0
0
0
0
△34,430,787
4,978,658
970,474
953,160
1,759,53400001,295,490
16,870,134
1,596,212
15,273,922
21,848,792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△56,279,579△56,279,579
13,857,467△56,279,579△34,430,787

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備基本財産積立資産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
退職積立金預け金
福祉基金積立資産
福祉活動事業積立資産
事業経営保障積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
保育所施設修繕積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
福祉活動事業積立金
事業経営保障積立金
保育所施設・設備整備積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
保育所施設修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

訪問介護事業拠点区分 福祉有償運送事業拠点区分 石榑保育園一般保育事業拠点区分 三里保育園一般保育事業拠点区分

59,968,461
49,467,571
10,251,059
0
0
0
0
4,400
245,431
24,168,170
000024,168,170
0
0
0
1
2
164,592
2,005,592
17,986,486
4,011,497
0
0
0
0
0
0
0
0
84,136,631
7,507,261
561,624
849,898
4,637,453
00001,458,286
27,177,192
1,320,286
25,856,906
34,684,453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,452,178
49,452,178
1,149,429
49,452,178
84,136,631- 177 -

71,819△80,585
115,3640000037,040921,4500000921,450
0
0
0
1
0
0
0
786,843
134,606
0
0
0
0
0
0
0
0
993,269
134,063
23,8150
48,004000062,244
1,074,265
01,074,265
1,208,328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△215,059△215,059△359,903△215,059
993,269

40,006,178△319,863
38,754,121
00
00924,000
647,920
141,492,708
62,521,114
62,521,114
0
0
78,971,594
0
4,762,947
2,537,812
02,796,498
618,094027,808,320
5,572,923
00004,705,000
0030,170,000
181,498,886
13,130,378
4,773,487
278,796
4,428,335
289,000
86,000003,274,760
37,157,341
339,298
36,818,043
50,287,719
0
0
67,630,430
67,630,430
34,875,0000004,705,000
0030,170,000
28,705,737
28,705,737
1,779,203
131,211,167
181,498,886

32,631,448
5,684,989
25,807,324
30,62400
0792,000
316,511
99,481,138
16,621,985
16,621,985
0082,859,153
0
1
1,041,664
0367,512508,220026,467,970
4,518,786
00006,000,000
0043,955,000
132,112,586
14,476,907
3,732,956
266,820
2,041,842
529,000
5,040,800
002,865,489
33,951,026
241,400
33,709,626
48,427,933
0
0
16,788,158
16,788,158
49,955,000
000
6,000,000
0043,955,000
16,941,495
16,941,495△1,306,266
83,684,653
132,112,586

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備基本財産積立資産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
退職積立金預け金
福祉基金積立資産
福祉活動事業積立資産
事業経営保障積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
保育所施設修繕積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
福祉活動事業積立金
事業経営保障積立金
保育所施設・設備整備積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
保育所施設修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

丹生川保育園一般保育事業拠点区分 山郷保育園一般保育事業拠点区分 員弁西保育園一般保育事業拠点区分

8,323,845△13,486,436
20,562,788
0000792,000
455,493
114,221,952
82,187,758
82,187,758
00
32,034,194
02,251,328
91,8950809,251
731,494
0
15,260,400
3,889,826
00004,404,000
004,596,000
122,545,797
8,582,784
3,051,026
369,516
2,812,672
620,000
3,795
0
0
1,725,775
20,964,374
361,978
20,602,396
29,547,158
0
084,003,308
84,003,308
9,000,000
0004,404,000
004,596,000△4,669△4,6699,981,678
92,998,639
122,545,797

40,144,447
4,852,624
33,078,519
00001,254,000
959,304
276,184,905
215,826,826
215,826,826
0060,358,079
0
234,37500485,213
324,000
0
27,783,860
6,757,631
00003,826,000
0020,947,000
316,329,352
10,960,215
3,059,531
259,200
4,276,205
031,790003,333,489
37,401,731
64,80037,336,931
48,361,946
00
215,891,352
215,891,352
24,773,0000003,826,000
0020,947,000
27,303,054
27,303,054
5,243,471
267,967,406
316,329,352- 178 -

40,099,525△6,975,816
44,538,538
747
0
0
0
924,000
1,612,056
428,986,149
353,528,743
353,528,743
0075,457,406
00414,5400518,619884,6680
36,046,570
8,418,009
00006,500,000
0022,675,000
469,085,674
15,571,038
5,817,037
450,624
5,047,621
500,000
6,368
0
0
3,749,388
48,139,663
434,044
47,705,619
63,710,701
00353,528,743
353,528,743
29,175,000
0006,500,000
0022,675,000
22,671,230
22,671,230△14,791,665
405,374,973
469,085,674

こども支援課拠点区分

755,445
670,96000000084,48528,544,702
0000
28,544,702
0
0
0
0
0
287,558
024,245,790
4,011,354
0
0
0
0
0
0
0
0
29,300,147
2,813,009
482,150
114,097273,29500001,943,467
33,713,255
173,461
33,539,794
36,526,264
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△7,226,117△7,226,117△446,197△7,226,117
29,300,147

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備基本財産積立資産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
退職積立金預け金
福祉基金積立資産
福祉活動事業積立資産
事業経営保障積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
保育所施設修繕積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
福祉活動事業積立金
事業経営保障積立金
保育所施設・設備整備積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
保育所施設修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

オレンジ工房あげき事業拠点区分 障害児者相談支援事業拠点区分 共同募金配分金事業拠点区分

33,055,844
17,314,710
14,861,566
0
1,130
15,994
0
117,665744,779
50,931,501
14,792,691
14,586,412
206,279
036,138,810
2,008,142
0864,500
0
1,259,599
8,094,790
0
17,946,575
4,140,257
0
0
0
0
0
0
1,824,947
0
83,987,345
12,437,403
3,415,480
2,668,042
2,561,756
060,7760
1,895,552
1,835,797
30,648,452
5,426,748
25,221,704
43,085,855
00
13,680,017
13,680,017
1,824,947
000001,824,947
025,396,526
25,396,526
11,266,844
40,901,490
83,987,345- 179 -

9,539,227
7,614,623
1,862,368
0
0
0
0
2,600
59,636
11,876,923
0000
11,876,923
0
0
0
0
0
353,37809,863,136
1,660,409
0
0
0
0
0
0
0
0
21,416,150
1,180,275
211,284
137,750
116,850
15,575000698,816
13,221,950
215,628
13,006,322
14,402,225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,013,925
7,013,925
5,103,179
7,013,925
21,416,150

443,032
371,756
71,276000000136,2980000136,2980000136,298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
579,330
443,032
361,9600081,072
0
0
0
0
0
0
0
443,03200136,298
136,298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136,298
579,330(単位：円)
合計290,698,850
81,782,543
197,843,831
31,37135,432
15,994
13,6804,916,682
6,059,317
1,572,867,218
749,479,117
745,272,838
206,279
4,000,000
823,388,101
2,008,142
7,248,651
4,950,411
4
7,767,720
23,803,310
4,199,204
296,086,809
58,901,327
2,853,255
45,630,000
49,000,000
141,336,321
25,435,000
30,000,000
1,824,947
122,343,000
1,863,566,068
146,680,864
38,558,196
10,364,722
30,651,314
12,938,107
5,236,829
16,079,101
1,895,552
30,957,043
423,168,951
17,637,792
405,531,159
569,849,815
4,000,000
4,000,000
751,750,556
751,750,556
415,569,268
45,630,000
49,000,000
141,336,321
25,435,000
30,000,000
1,824,947
122,343,000
122,396,429
122,396,429
24,289,586
1,293,716,253
1,863,566,068

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点 [1000:社会福祉事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備基本財産積立資産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
退職積立金預け金
福祉基金積立資産
福祉活動事業積立資産
事業経営保障積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
施設・設備整備積立資産
工賃変動積立資産
保育所施設修繕積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
福祉基金積立金
福祉活動事業積立金
事業経営保障積立金
保育所施設・設備整備積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
保育所施設修繕積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計290,698,850
81,782,543
197,843,831
31,37135,432
15,994
13,6804,916,682
6,059,317
1,572,867,218
749,479,117
745,272,838
206,279
4,000,000
823,388,101
2,008,142
7,248,651
4,950,411
4
7,767,720
23,803,310
4,199,204
296,086,809
58,901,327
2,853,255
45,630,000
49,000,000
141,336,321
25,435,000
30,000,000
1,824,947
122,343,000
1,863,566,068
146,680,864
38,558,196
10,364,722
30,651,314
12,938,107
5,236,829
16,079,101
1,895,552
30,957,043
423,168,951
17,637,792
405,531,159
569,849,815
4,000,000
4,000,000
751,750,556
751,750,556
415,569,268
45,630,000
49,000,000
141,336,321
25,435,000
30,000,000
1,824,947
122,343,000
122,396,429
122,396,429
24,289,586
1,293,716,253
1,863,566,068- 180 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点 [5000:公益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

地域包括支援センター事業拠点区分

15,477,662
13,675,610
1,519,476
35,684
9,647
16,343220,90256,376,622
56,376,622
00235,734
1,135,298
591,232
046,495,414
7,918,944
71,854,284
19,861,494
1,338,223
370,428
698,80213,436,706
3,931
4,013,404
65,221,736
764,870
64,456,866
85,083,230△13,228,946△13,228,946
2,447,756△13,228,946
71,854,284

障がい児等保育事業拠点区分 石榑子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 北勢子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分

7,476,230
7,287,058
0000
189,172
34,805,004
34,805,004
0
0
0
0
0
0
29,211,240
5,593,764
42,281,234
13,912,880
1,408,024
0
1,197,203
4,871,003
0
6,436,650
35,175,624
0
35,175,624
49,088,504△6,807,270△6,807,270△6,770,563△6,807,270
42,281,234- 181 -

1,703,333
1,586,929
0000
116,404
5,596,292
5,596,292
00130,938410,030004,248,720
806,604
7,299,625
2,322,175
181,102
211,992
85,2301,437,001
0406,850
5,534,732
198,038
5,336,694
7,856,907△557,282△557,282
4,456,804△557,282
7,299,625

1,842,237
1,625,0950000217,142
4,745,952
4,745,952
000320,760003,236,760
1,188,432
6,588,189
2,583,547
245,735
272,160
135,8931,460,609
0469,150
4,650,332
48,6004,601,732
7,233,879△645,690△645,690△63,540△645,690
6,588,189

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点 [5000:公益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

員弁子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 笠間子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分 藤原子育支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分

2,310,780
2,100,988
0000
209,792
2,837,220
2,837,220000468,600
00
1,664,400
704,220
5,148,000
3,071,420
476,592
317,040
91,4301,742,758
0443,600
2,425,460
151,560
2,273,900
5,496,880△348,880△348,880
10,920△348,880
5,148,000- 182 -

1,062,064
999,797000062,267
5,642,092
5,642,092
000398,860004,459,920
783,312
6,704,156
1,545,088
86,35087,024
77,791
897,9230
396,000
5,922,928
311,836
5,611,092
7,468,016△763,860△763,860△763,860△763,860
6,704,156

1,911,155
1,839,729
9,946
0
0
0
61,4803,020,760
3,020,760
000398,860002,133,240
488,660
4,931,915
2,358,212
94,67487,024105,475
1,711,0060
360,033
2,852,426
311,836
2,540,590
5,210,638△278,723△278,723△278,723△278,723
4,931,915

青空教室事業拠点区分

2,625,961
2,375,770000107,250
142,941
14,340,560
14,340,560
428,243
0
187,136
387,3830011,411,683
1,926,115
16,966,521
3,780,287
643,764
123,180
203,325
1,778,872
0
1,031,146
15,439,083
264,203
15,174,880
19,219,370△2,252,849△2,252,849
1,053,215△2,252,849
16,966,521

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点 [5000:公益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

短期集中通所サービス事業拠点区分 要援護高齢者実態把握業務事業拠点 くらしｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ縁事業拠点区分 被保護者就労支援事業拠点区分

2,580,583
2,453,197
0000127,386
17,954,808
17,954,808
00187,136
358,47300
14,931,813
2,477,386
20,535,391
3,862,096
431,948
163,428
356,782
1,791,180
673
1,118,085
20,070,575
195,045
19,875,530
23,932,671△3,397,280△3,397,280
666,594△3,397,280
20,535,391- 183 -

204,848
204,848000002,744,528
2,744,528
0
0
0
0
0
0
2,349,158
395,3702,949,376
400,489
46,644
029,930128,274
0
195,641
3,049,638
0
3,049,638
3,450,127△500,751△500,751△44,382△500,751
2,949,376

4,361,955
4,251,031
00012,816
98,10830,448,603
30,448,603
001
361,0580025,716,108
4,371,436
34,810,558
6,186,326
1,901,547
107,304
228,5132,231,895
0
1,717,067
36,052,214
253,754
35,798,460
42,238,540△7,427,982△7,427,982
6,708,475△7,427,982
34,810,558

661,847
645,10200
0
0
16,7454,720,736
4,720,736
000135,708003,947,700
637,328
5,382,583
981,473
367,756
37,87230,343
263,7480281,754
5,318,739
97,836
5,220,903
6,300,212△917,629△917,629△118,586△917,629
5,382,583

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点 [5000:公益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ｱｳﾄﾘｰﾁ自立相談支援事業拠点区分

居宅介護支援事業拠点区分

ひきこもり支援ｾﾝﾀｰ瑠璃庵事業拠点区分

療育支援事業拠点区分

115,307
115,307000001,277,976
1,277,976
0
0
0
0
0
0
1,097,520
180,456
1,393,283
414,897
74,070041,2370
0299,590
1,226,596
01,226,596
1,641,493△248,210△248,210
128,100△248,210
1,393,283

6,603,630△5,289,470
11,483,594
52,536
6,246
22,040328,684
40,209,436
40,209,436
02
01,477,902
02,068,288
30,882,010
5,781,234
46,813,066
7,135,613
1,226,562
1,304,654
1,182,302
003,422,095
44,516,952
2,241,536
42,275,416
51,652,565△4,839,499△4,839,499△9,607,087△4,839,499
46,813,066

5,360,048
5,285,048
75,00000008,619,274
8,619,274
0078,069238,140007,067,420
1,235,645
13,979,322
6,176,578
1,185,994
195,696
165,476
4,008,578
0620,834
10,160,077
42,444
10,117,633
16,336,655△2,357,333△2,357,333△650,005△2,357,333
13,979,322

1,329,365
1,232,457
000096,90813,265,698
13,265,698
000407,3820010,976,020
1,882,296
14,595,063
2,601,503
273,118
113,688
166,195
890,052
0
1,158,450
14,292,690
293,694
13,998,996
16,894,193△2,299,130△2,299,130△521,344△2,299,130
14,595,063- 184 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点 [5000:公益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分

1,427,322
1,389,176
000038,146
11,661,479
11,661,479
000135,708009,672,825
1,852,946
13,088,801
2,151,587
153,066
37,872
76,037
1,196,659
1,560
686,393
14,685,244
97,836
14,587,408
16,836,831△3,748,030△3,748,030△3,748,030△3,748,030
13,088,801

合計
57,054,327
41,777,672
13,088,016
88,22015,893
158,449
1,926,077
258,267,040
258,267,040
428,2432
819,014
6,634,162
591,232
2,068,288
209,501,951
38,224,148
315,321,367
79,345,665
10,135,169
3,429,362
4,871,964
37,846,264
6,164
23,056,742
286,595,046
5,273,088
281,321,958
365,940,711△50,619,344△50,619,344△7,094,256△50,619,344
315,321,367- 185 -

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
事業区分合計57,054,327
41,777,672
13,088,016
88,22015,893
158,449
1,926,077
258,267,040
258,267,040
428,2432
819,014
6,634,162
591,232
2,068,288
209,501,951
38,224,148
315,321,367
79,345,665
10,135,169
3,429,362
4,871,964
37,846,264
6,164
23,056,742
286,595,046
5,273,088
281,321,958
365,940,711△50,619,344△50,619,344△7,094,256△50,619,344
315,321,367

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1100:法人運営事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

50,395,412

42,097,407

50,077,620

貯蔵品

の

部

当年度末

前年度末

増

8,298,005 流動負債

29,325,889

24,693,548

4,632,341

41,261,088

8,816,532

事業未払金

2,763,808

2,591,241

172,567

25,44014,388

11,052

1年以内返済予定リース債務

3,351,036

1,106,784

2,244,252

立替金

0461,080△461,080

未払費用

1,510,758

1,564,333△53,575

前払金

72,57653,85918,717

未返還金

1,377,251876,817500,434

前払費用

219,776

306,992△87,216

預り金

7,300

1,775

5,525

16,079,101

13,724,931

2,354,170

077,000△77,000

4,236,635

4,750,667△514,032

63,244,218

96,494,326 △33,250,108

流動資産
現金預金

減

債

固定資産

326,934,535

基本財産

4,000,000

4,000,000

0

前受金

基本財産積立資産

4,000,000

4,000,000

0

賞与引当金

その他の固定資産322,934,535

器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア374,500,526 △47,565,991

職員預り金

370,500,526 △47,565,991 固定負債減

275,916370,044△94,128

リース債務

6,791,754

2,461,875

10,142,790

3,568,659

6,574,131

退職給付引当金

56,452,464

94,032,451 △37,579,987

0

124,511△124,511

92,570,107

121,187,874 △28,617,767

負債の部合計純

資産の4,329,879

部

退職手当積立基金預け金

37,521,693

60,013,560 △22,491,867

退職給付引当資産

6,174,560

10,486,816△4,312,256 基本金

4,000,000

4,000,000

0

退職積立金預け金

2,853,255

8,736,615△5,883,360

基本金

4,000,000

4,000,000

0

福祉基金積立資産

45,630,000

45,630,000

0 その他の積立金

265,966,321

287,200,321 △21,234,000

福祉活動事業積立資産

49,000,000

49,000,000

0

福祉基金積立金

45,630,000

45,630,000

0

事業経営保障積立資産

141,336,321

162,570,321 △21,234,000

福祉活動事業積立金

49,000,000

49,000,000

0

施設・設備整備積立資産

30,000,000

30,000,000

事業経営保障積立金

141,336,321

162,570,321 △21,234,000

施設・設備整備積立金30,000,000

30,000,000

014,793,519

4,209,738

10,583,781

14,793,519

4,209,738

10,583,781

0

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産の部合計377,329,947

416,597,933 △39,267,986（うち当期活動増減差額）△10,650,219

4,555,139 △15,205,358

純資産の部合計

284,759,840

295,410,059 △10,650,219

負債及び純資産の部合計

377,329,947

416,597,933 △39,267,986- 186 -

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産積立資産合計

前期末残高
4,000,000
4,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
器具及び備品有形リース資産合計2,587,220
16,755,180
19,342,400- 187 -

減価償却
累計額
2,311,304
6,612,390
8,923,694（単位：円）
当期末残高
275,916
10,142,790
10,418,706（単位：円）
当期末残高
4,000,000
4,000,000

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン１３台
１年以内
452,640円
１年超
1,000,830円
コピー機
１年以内
466,560円
１年超
116,640円
サーバー他
１年以内
2,431,836円
１年超
5,674,284円- 188 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1200:地域福祉事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

19,178,766

19,204,647

18,613,649

18,575,757

37,892

事業未払金

302,126

73,115229,011

貯蔵品

8,862

1,392

立替金

13,680

前払金

部
前年度末

23,726,028

23,809,528△83,500

9,178,786

2,686,626

6,492,160

1年以内返済予定リース債務

636,863

752,124△115,261

7,470

未払費用

925,944

901,537

24,407

11,014

2,666

未返還金

9,074,036

15,524,963△6,450,927

0323,671△323,671

091,521△91,521240,449

219,698

20,751

3,910,399

3,852,757

57,642

固定資産

43,130,762

39,012,287

4,118,475 固定負債

47,547,264

47,777,205△229,941

その他の固定資産43,130,762

39,012,287

4,118,475

リース債務

628,803

1,861,717△1,232,914

2

192,501△192,499

退職給付引当金

46,918,461

45,915,488

1,002,973

器具及び備品1,092,133

403,061

689,072

71,273,292

71,586,733△313,441

有形リース資産1,265,666

2,613,841△1,348,175

退職手当積立基金預け金

34,855,020

30,742,886

92,250309,350△217,100

退職給付引当資産

5,917,941

5,059,998

92,250309,350△217,100△9,056,014 △13,679,149

4,623,135△9,056,014 △13,679,149

4,623,135

現金預金
事業未収金

前払費用

車輌運搬具

減

の

当年度末

流動資産

増

債

△25,881 流動負債

預り金
賞与引当金

負債の部合計純

4,112,134 国庫補助金等特別積立金
857,943

国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計62,309,528

58,216,934

4,092,594

負債及び純資産の部合計- 189 -

資産の4,623,135

増減部

4,536,877

86,258△8,963,764 △13,369,799

4,406,035

62,309,528

4,092,594

58,216,934

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
車輌運搬具等減価償却による国庫補助金等特別積立金の取崩し217,100円
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計5,180,000
1,650,430
3,184,316
10,014,746- 190 -

減価償却
累計額
5,179,998
558,297
1,918,650
7,656,945（単位：円）
当期末残高
2
1,092,133
1,265,666
2,357,801（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
コピー機
１年以内 370,055円
１年超
92,617円
パソコン８台１年以内 266,808円
１年超
536,186円- 191 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1300:日常生活自立支援センター事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

6,428,313

4,574,494

1,853,819 流動負債

現金預金

6,226,233

4,154,086

2,072,147

事業未収金

131,600

355,450△223,850

前払費用

70,48064,958

固定資産

9,943,900

その他の固定資産
有形リース資産

の

部

当年度末

前年度末

1,413,924

1,130,817

283,107

事業未払金

154,778

137,628

17,150

1年以内返済予定リース債務

28,92082,272△53,352

5,522

未払費用

211,045

197,929

13,116

9,851,409

92,491

未返還金452,173

223,971

228,202

9,943,900

9,851,409

92,491

預り金

0

1,560

△1,56072,300365,980△293,680

567,008

487,457

79,551

退職手当積立基金預け金

8,325,083

8,057,234

267,849 固定負債

12,058,086

9,234,313

2,823,773

退職給付引当資産

1,546,517

1,428,195

118,322

43,380283,708△240,328

12,014,706

8,950,605

3,064,101

13,472,010

10,365,130

3,106,880

2,900,203

4,060,773△1,160,570

2,900,203

4,060,773△1,160,570（うち当期活動増減差額）△1,160,570

3,595,542△4,756,112

純資産の部合計

2,900,203

4,060,773△1,160,570

負債及び純資産の部合計

16,372,213

14,425,903

1,946,310

流動資産

減

債

賞与引当金

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産の部合計

16,372,213

14,425,903

1,946,310- 192 -

資

産

の

増

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 日常生活自立支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
有形リース資産合計144,600
144,600- 193 -

減価償却
累計額
72,30072,300（単位：円）
当期末残高
72,30072,300（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン１台１年以内 28,920円
１年超
43,380円- 194 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1400:藤原通所介護事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

当年度末
流動資産
現金預金

負

前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

前年度末

増

4,978,658

7,154,920△2,176,262

事業未払金

970,474

1,383,270△412,796

953,160

1,104,240△151,080△50,342,912 △58,904,033

8,561,121 流動負債

△58,249,492 △66,250,834

8,001,342

減7,507,182

6,909,775

597,407

1年以内返済予定リース債務

前払金

33,441

39,248△5,807

未払費用

1,759,534

2,957,670△1,198,136

前払費用

365,957

397,778△31,821

賞与引当金

1,295,490

1,709,740△414,250

固定資産

15,912,125

23,335,242△7,423,117 固定負債

16,870,134

27,413,335 △10,543,201

その他の固定資産

15,912,125

23,335,242△7,423,117

リース債務

1,596,212

2,824,432△1,228,220

0

1

△1

退職給付引当金

15,273,922

24,588,903△9,314,981

器具及び備品26,67959,143△32,464

21,848,792

34,568,255 △12,719,463

有形リース資産355,760

960,844△605,084

無形リース資産2,193,612

2,967,828

退職手当積立基金預け金

11,189,063

16,444,354△5,255,291

退職給付引当資産

2,147,011

2,903,072△756,061

事業未収金

車輌運搬具

資産の部合計△34,430,787 △35,568,791

負債の部合計純△774,216 次期繰越活動増減差額

1,138,004

資

産

の

部

△56,279,579 △70,137,046

13,857,467△56,279,579 △70,137,046

13,857,467（うち当期活動増減差額）

13,857,467 △18,130,536

31,988,003

純資産の部合計△56,279,579 △70,137,046

13,857,467

負債及び純資産の部合計△34,430,787 △35,568,791

1,138,004

次期繰越活動増減差額- 195 -

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 藤原通所介護事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
器具及び備品有形リース資産合計6,728,485
894,720
7,623,205- 196 -

減価償却
累計額
6,701,806
538,960
7,240,766（単位：円）
当期末残高
26,679355,760
382,439（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン3台１年以内
95,352円
１年超
155,918円
コピー機
１年以内
83,592円
１年超20,898円（２）無形リース資産
介護保険システムリース料
１年以内
774,216円
１年超
1,419,396円- 197 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1600:訪問介護事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

59,968,461

58,543,234

1,425,227 流動負債

現金預金

49,467,571

47,925,760

1,541,811

事業未収金

10,251,059

10,358,258

前払金

4,400

前払費用

の

部

当年度末

前年度末

増

7,507,261

8,542,022△1,034,761

事業未払金

561,624574,606△12,982△107,199

1年以内返済予定リース債務

849,898

976,452△126,554

19,100△14,700

未払費用

4,637,453

5,546,800△909,347

245,431240,116

5,315

賞与引当金

1,458,286

1,444,164

14,122

固定資産

24,168,170

25,174,858△1,006,688 固定負債

27,177,192

26,873,321

303,871

その他の固定資産24,168,170

25,174,858△1,006,688

リース債務

1,320,286

2,507,787△1,187,501

車輌運搬具

1

0

1

退職給付引当金

25,856,906

24,365,534

1,491,372

器具及び備品

22

034,684,453

35,415,343△730,890

有形リース資産164,592

770,791△606,199

無形リース資産2,005,592

2,713,448

49,452,178

48,302,749

1,149,429

退職手当積立基金預け金

17,986,486

17,834,637

151,849

次期繰越活動増減差額

49,452,178

48,302,749

1,149,429

退職給付引当資産

4,011,497

3,855,980

155,517（うち当期活動増減差額）

1,149,429△600,294

1,749,723

純資産の部合計

49,452,178

48,302,749

1,149,429

負債及び純資産の部合計

84,136,631

83,718,092

418,539

流動資産

資産の部合計84,136,631

83,718,092

減債

負債の部合計純△707,856 次期繰越活動増減差額

418,539- 198 -

資

産

の

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 訪問介護事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計914,000
254,340
710,210
1,878,550- 199 -

減価償却
累計額
913,999
254,338
545,618
1,713,955（単位：円）
当期末残高
1
2
164,592
164,595（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン２台
１年以内
51,840円
コピー機
１年以内
90,202円
１年超
22,550円（２）無形リース資産
介護保険システムリース料
1年以内
707,856円
1年超
1,297,736円- 200 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1700:福祉有償運送事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

当年度末
流動資産

負

前年度末

増

減

71,819180,096

現金預金△80,585△112,949

32,364

事業未収金

115,364

254,585

前払費用

37,04038,460固定資産

921,450

1,493,786

その他の固定資産921,450

債

の

部

当年度末

増

減

134,063

217,995△83,932

事業未払金

23,81524,748△933△139,221

未払費用

48,004

155,348△107,344△1,420

賞与引当金62,24437,89924,345△572,336 固定負債

1,074,265

1,177,883△103,618

1,493,786△572,336

1,074,265

1,177,883△103,618

1

133,160△133,159

1,208,328

1,395,878△187,550

退職手当積立基金預け金

786,843

1,159,855△373,012

退職給付引当資産

134,606

200,7710

133,160△133,160

0133,160△133,160△215,059

144,844△359,903

次期繰越活動増減差額△215,059

144,844△359,903（うち当期活動増減差額）△359,903

453,104△813,007

純資産の部合計△215,059

278,004△493,063

負債及び純資産の部合計

993,269

1,673,882△680,613

車輌運搬具△108,277 流動負債

前年度末

退職給付引当金
負債の部合計純△66,165 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額

資産の部合計993,269

1,673,882△680,613- 201 -

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 福祉有償運送事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
車輌運搬具減価償却による国庫補助金等特別積立金の取崩し133,160円
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
車輌運搬具
合

計

665,576
665,576- 202 -

減価償却
累計額
665,575
665,575（単位：円）
当期末残高
11

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 203 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1800:石榑保育園一般保育事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

40,006,178

38,012,256

1,993,922 流動負債

現金預金△319,863

17,369,539 △17,689,402

事業未払金

事業未収金

38,754,121

19,840,010

18,914,111

1年以内返済予定リース債務

前払金924,000

20,000904,000

前払費用

647,920

782,707△134,787

流動資産

減

増

13,130,378

14,450,895△1,320,517

4,773,487

3,505,434

1,268,053

278,796

270,696

8,100

未払費用

4,428,335

7,073,152△2,644,817

未返還金

289,000

0

289,000

86,00078,1007,900

3,274,760

3,523,513△248,753

37,157,341

37,509,353△352,012

339,298

503,140△163,842

36,818,043

37,006,213△188,170

50,287,719

51,960,248△1,672,529

67,630,430

75,905,021△8,274,591

67,630,430

75,905,021△8,274,591

34,875,000

36,405,000△1,530,000

保育所施設・設備整備積立金

4,705,000

6,235,000△1,530,000

保育所施設修繕積立金

30,170,000

30,170,000

028,705,737

25,396,534

3,309,203

次期繰越活動増減差額

28,705,737

25,396,534

3,309,203（うち当期活動増減差額）

1,779,203

2,032,528△253,325

純資産の部合計

131,211,167

137,706,555△6,495,388

負債及び純資産の部合計

181,498,886

189,666,803△8,167,917

151,654,547 △10,161,839

預り金

基本財産

62,521,114

69,133,585△6,612,471

賞与引当金

建物

62,521,114

69,133,585△6,612,471 固定負債

その他の固定資産78,971,594

82,520,962△3,549,368

建物附属設備

4,762,947

2,356,448

2,406,499

構築物

2,537,812

3,133,655△595,843

器具及び備品2,796,498

5,524,561△2,728,063

有形リース資産618,094

773,836

退職手当積立基金預け金

27,808,320

28,966,209

退職給付引当資産

5,572,923

5,361,253

保育所施設・設備整備積立資産

4,705,000

6,235,000△1,530,000

保育所施設修繕積立資産30,170,000

30,170,000

0

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純△155,742 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

211,670 その他の積立金

次期繰越活動増減差額

181,498,886

189,666,803△8,167,917

部
前年度末

141,492,708

資産の部合計

の

当年度末

固定資産

△1,157,889

債- 204 -

資

産

の

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 石榑保育園一般保育事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
69,133,585
69,133,585

当期増加額
0
0

当期減少額
6,612,471
6,612,471

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
園舎等減価償却による国庫補助金等特別積立金の取崩し9,459,591円
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物附属設備
構築物
器具及び備品有形リース資産合計5,709,000
5,279,254
23,466,880
1,393,980
35,849,114- 205 -

減価償却
累計額
946,053
2,741,442
20,670,382
775,886
25,133,763（単位：円）
当期末残高
4,762,947
2,537,812
2,796,498
618,094
10,715,351（単位：円）
当期末残高
62,521,114
62,521,114

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン３台１年以内 110,316円
１年超297,178円
コピー機
１年以内 168,480円
１年超
42,120円- 206 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[1900:三里保育園一般保育事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

32,631,448

37,809,025△5,177,577 流動負債

現金預金

5,684,989

30,371,240 △24,686,251

事業未払金

事業未収金

25,807,324

7,041,390

18,765,934

1年以内返済予定リース債務

未収金30,624030,624

前払金

792,000

20,000

前払費用

316,511

固定資産

の

部

当年度末

前年度末

増

14,476,907

8,613,676

5,863,231

3,732,956

3,242,821

490,135

266,820

327,804△60,984

未払費用

2,041,842

2,936,760△894,918

772,000

未返還金

529,0000529,000

376,395△59,884

預り金5,040,800

50,2204,990,580

99,481,138

92,545,291

6,935,847

賞与引当金

2,865,489

2,056,071

809,418

基本財産

16,621,985

20,468,392△3,846,407 固定負債

33,951,026

32,205,327

1,745,699

建物

16,621,985

20,468,392△3,846,407

リース債務

241,400

666,584△425,184その他の固定資産82,859,153

72,076,899

10,782,254

退職給付引当金

33,709,626

31,538,743

2,170,883

1

1

048,427,933

40,819,003

7,608,930

1,041,664

1,172,123△130,459

器具及び備品367,5121,293,294△925,782 国庫補助金等特別積立金

16,788,158

21,332,552△4,544,394

有形リース資産508,220994,388△486,168

16,788,158

21,332,552△4,544,394

退職手当積立基金預け金

26,467,970

28,364,110△1,896,140 その他の積立金

49,955,000

34,690,000

15,265,000

退職給付引当資産

4,518,786

5,562,983△1,044,197

保育所施設・設備整備積立金

6,000,000

6,000,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

6,000,000

6,000,000

0

保育所施設修繕積立金

43,955,000

28,690,000

15,265,000

保育所施設修繕積立資産

43,955,000

28,690,000

16,941,495

33,512,761 △16,571,266

次期繰越活動増減差額

16,941,495

33,512,761 △16,571,266（うち当期活動増減差額）△1,306,266

13,461,334 △14,767,600

純資産の部合計

83,684,653

89,535,313△5,850,660

負債及び純資産の部合計

132,112,586

130,354,316

1,758,270

流動資産

建物附属設備構築物

資産の部合計132,112,586

130,354,316

減債

負債の部合計純

国庫補助金等特別積立金

15,265,000 次期繰越活動増減差額

1,758,270- 207 -

資

産

の

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 三里保育園一般保育事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
20,468,392
20,468,392

当期増加額
0
0

当期減少額
3,846,407
3,846,407

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
園舎等減価償却による国庫補助金等特別積立金の取崩し4,544,394円
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物附属設備
構築物
器具及び備品有形リース資産合計

199,500
3,872,994
8,708,441
1,334,100
14,115,035- 208 -

減価償却
累計額
199,499
2,831,330
8,340,929
825,880
12,197,638（単位：円）
当期末残高
1
1,041,664
367,512508,220
1,917,397（単位：円）
当期末残高
16,621,985
16,621,985

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン３台１年以内
98,340円
１年超
199,280円
コピー機
１年以内 168,480円
１年超
42,120円- 209 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2100:丹生川保育園一般保育事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

流動資産
現金預金
事業未収金

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

8,323,845△3,742,931△13,486,436 △13,014,285

減

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

12,066,776 流動負債

8,582,784

7,633,346

949,438△472,151

事業未払金

3,051,026

2,207,873

843,153

1年以内返済予定リース債務

369,516

341,496

28,02020,562,788

8,719,000

11,843,788

前払金

792,000

20,000772,000

未払費用

2,812,672

3,302,389△489,717

前払費用

455,493532,354△76,861

未返還金

620,0000620,000

固定資産

114,221,952

121,052,732△6,830,780

預り金

3,795

2,144

1,651

基本財産

82,187,758

86,457,251△4,269,493

賞与引当金

1,725,775

1,779,444△53,669

建物

82,187,758

86,457,251△4,269,493 固定負債

20,964,374

22,174,102△1,209,728

その他の固定資産32,034,194

34,595,481△2,561,287

361,978

607,794△245,816

建物附属設備

2,251,328

2,480,553△229,225

20,602,396

21,566,308△963,912

構築物

91,895120,169△28,274

29,547,158

29,807,448△260,290

器具及び備品

809,251

1,104,143△294,892

有形リース資産731,494

949,290

84,003,308

88,488,700△4,485,392

退職手当積立基金預け金

15,260,400

17,017,818

84,003,308

88,488,700△4,485,392

退職給付引当資産

3,889,826

3,923,508

9,000,000

9,000,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

4,404,000

4,404,000

0

保育所施設・設備整備積立金

4,404,000

4,404,000

0

保育所施設修繕積立資産4,596,000

4,596,000

0

保育所施設修繕積立金

4,596,000

4,596,000

0△4,669△9,986,347

9,981,678△4,669△9,986,347

9,981,678（うち当期活動増減差額）

9,981,678△458,616

10,440,294

純資産の部合計

92,998,639

87,502,353

5,496,286

負債及び純資産の部合計

122,545,797

117,309,801

5,235,996

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純△217,796 国庫補助金等特別積立金△1,757,418

国庫補助金等特別積立金△33,682 その他の積立金

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産の部合計122,545,797

117,309,801

5,235,996- 210 -

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 丹生川保育園一般保育事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
86,457,251
86,457,251

当期増加額
0
0

当期減少額
4,269,493
4,269,493

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
園舎等減価償却による国庫補助金等特別積立金の取崩し4,485,392円
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物附属設備
構築物
器具及び備品有形リース資産合計3,232,878
282,7442,392,150
1,847,580
7,755,352- 211 -

減価償却
累計額
981,550
190,849
1,582,899
1,116,086
3,871,384（単位：円）
当期末残高
2,251,328
91,895809,251
731,494
3,883,968（単位：円）
当期末残高
82,187,758
82,187,758

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン３台１年以内
110,316円
１年超
297,178円
コピー機
１年以内
259,200円
１年超
64,800円- 212 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2200:山郷保育園一般保育事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

40,144,447

36,960,945

3,183,502 流動負債

現金預金

4,852,624

23,956,277 △19,103,653

事業未払金

事業未収金

33,078,519

11,692,530

21,385,989

1年以内返済予定リース債務

前払金

1,254,000

50,0001,204,000

未払費用

前払費用

959,304

1,262,138△302,834

預り金

流動資産

減

固定資産

276,184,905

292,003,056 △15,818,151

基本財産

215,826,826

227,038,609 △11,211,783 固定負債

建物

215,826,826

227,038,609 △11,211,783

リース債務

その他の固定資産60,358,079

64,964,447△4,606,368

退職給付引当金

建物附属設備

234,375

0234,375

器具及び備品485,213748,053△262,840

有形リース資産324,000

1,069,178

退職手当積立基金預け金

27,783,860

30,687,014

退職給付引当資産

6,757,631

7,437,202

保育所施設・設備整備積立資産

3,826,000

保育所施設修繕積立資産

20,947,000

負債の部合計純△745,178 国庫補助金等特別積立金

316,329,352

の

部

当年度末

前年度末

増

10,960,215

14,065,107△3,104,892

3,059,531

2,896,393

163,138

259,200

376,908△117,708

4,276,205

7,530,487△3,254,282

31,79037,650△5,8603,333,489

3,223,669

109,820

37,401,731

40,935,522△3,533,791

64,800692,270△627,470

37,336,931

40,243,252△2,906,321

48,361,946

55,000,629△6,638,683

賞与引当金

資

産

の

減

部

215,891,352

227,130,789 △11,239,437

215,891,352

227,130,789 △11,239,437△679,571 その他の積立金

24,773,000

25,023,000△250,000

4,076,000△250,000

保育所施設・設備整備積立金

3,826,000

4,076,000△250,000

20,947,000

0

保育所施設修繕積立金

20,947,000

20,947,000

027,303,054

21,809,583

5,493,471

次期繰越活動増減差額

27,303,054

21,809,583

5,493,471（うち当期活動増減差額）

5,243,471

5,605,047△361,576

純資産の部合計

267,967,406

273,963,372△5,995,966

負債及び純資産の部合計

316,329,352

328,964,001 △12,634,649△2,903,154

国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額

資産の部合計債

328,964,001 △12,634,649- 213 -

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 山郷保育園一般保育事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
227,038,609
227,038,609

当期増加額
0
0

当期減少額
11,211,783
11,211,783

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
園舎等減価償却による国庫補助金等特別積立金の取崩し11,239,437円
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物附属設備
器具及び備品有形リース資産合計

250,000
2,719,275
1,296,000
4,265,275- 214 -

減価償却
累計額
15,6252,234,062
972,000
3,221,687（単位：円）
当期末残高
234,375
485,213
324,000
1,043,588（単位：円）
当期末残高
215,826,826
215,826,826

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
コピー機
１年以内 259,200円
１年超
64,800円- 215 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2300:員弁西保育園一般保育事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

40,099,525

現金預金
事業未収金

減

の

部

当年度末

前年度末

50,569,283 △10,469,758 流動負債

15,571,038

15,492,203

78,835△6,975,816

33,064,247 △40,040,063

事業未払金

5,817,037

4,851,766

965,271

44,538,538

15,327,140

29,211,398

1年以内返済予定リース債務

450,624

466,116△15,492

未収金

747

17,360△16,613

未払費用

5,047,621

6,788,297△1,740,676

前払金

924,0000

924,000

未返還金

500,0000

500,000

前払費用

1,612,056

2,160,536△548,480

預り金

6,368

4,779

1,589

3,749,388

3,381,245

368,143

48,139,663

39,542,042

8,597,621

434,044960,398△526,354

47,705,619

38,581,644

9,123,975

63,710,701

55,034,245

8,676,456

流動資産

増

債

賞与引当金

増

減

固定資産

428,986,149

442,813,760 △13,827,611

基本財産353,528,743

371,710,903 △18,182,160 固定負債

建物

353,528,743

371,710,903 △18,182,160

リース債務

その他の固定資産75,457,406

71,102,857

4,354,549

退職給付引当金

構築物

414,540

520,380△105,840

器具及び備品

518,619745,572△226,953

有形リース資産884,668

1,426,514△541,846 国庫補助金等特別積立金

353,528,743

371,710,903 △18,182,160

退職手当積立基金預け金

36,046,570

27,463,847

8,582,723

353,528,743

371,710,903 △18,182,160

退職給付引当資産

8,418,009

6,946,544

1,471,465 その他の積立金

29,175,000

34,000,000△4,825,000

保育所施設・設備整備積立資産

6,500,000

6,500,000

0

保育所施設・設備整備積立金6,500,000

6,500,000

0

保育所施設修繕積立資産22,675,000

27,500,000△4,825,000

保育所施設修繕積立金

22,675,000

27,500,000△4,825,000

22,671,230

32,637,895△9,966,665

22,671,230

32,637,895△9,966,665

負債の部合計純

国庫補助金等特別積立金

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産の部合計469,085,674

493,383,043 △24,297,369

資

産

の

部

（うち当期活動増減差額）△14,791,665

10,033,899 △24,825,564

純資産の部合計

405,374,973

438,348,798 △32,973,825

負債及び純資産の部合計

469,085,674

493,383,043 △24,297,369- 216 -

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 員弁西保育園一般保育事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
371,710,903
371,710,903

当期増加額
0
0

当期減少額
18,182,160
18,182,160

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
園舎減価償却による国庫補助金等特別積立金の取崩し18,182,160円
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
構築物
器具及び備品有形リース資産合計

1,058,400
2,337,076
2,253,120
5,648,596- 217 -

減価償却
累計額
643,860
1,818,457
1,368,452
3,830,769（単位：円）
当期末残高
414,540
518,619884,668
1,817,827（単位：円）
当期末残高
353,528,743
353,528,743

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン６台
１年以内
191,424円
１年超369,244円
コピー機
１年以内
259,200円
１年超
64,800円- 218 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2800:こども支援課拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

当年度末
流動資産

部

負

前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

2,813,009

2,585,034

227,975

755,445592,480

162,965 流動負債

現金預金670,960

531,172

139,788

事業未払金

482,150

382,063

100,087

前払費用

84,48561,30823,177

1年以内返済予定リース債務

114,097

121,680△7,583

固定資産

28,544,702

21,848,888

6,695,814

未払費用

273,295

210,41762,878その他の固定資産28,544,702

21,848,888

6,695,814

賞与引当金

1,943,467

1,870,874

72,593

有形リース資産287,558

412,530

33,713,255

26,636,254

7,077,001

退職手当積立基金預け金

24,245,790

18,552,084

5,693,706

リース債務

173,461

290,850△117,389

退職給付引当資産

4,011,354

2,884,274

1,127,080

退職給付引当金

33,539,794

26,345,404

7,194,390

36,526,264

29,221,288

7,304,976△7,226,117△6,779,920△446,197△7,226,117△6,779,920△446,197（うち当期活動増減差額）△446,197△6,779,920

6,333,723

純資産の部合計△7,226,117△6,779,920△446,197

負債及び純資産の部合計

29,300,147

22,441,368

6,858,779△124,972 固定負債

負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産の部合計

29,300,147

22,441,368

6,858,779- 219 -

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(１) こども支援課拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
有形リース資産合計570,484
570,484- 220 -

減価償却
累計額
282,926
282,926（単位：円）
当期末残高
287,558
287,558（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
帳簿価額
時
価
評価損益
種類及び銘柄該当なし
合計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン1台1年以内 43,512円
1年超
155,918円
コピー機
１年以内 70,585円
１年超
17,543円- 221 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2400:オレンジ工房あげき事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

33,055,844

23,278,467

現金預金

17,314,710

事業未収金

の

部

当年度末

前年度末

増

9,777,377 流動負債

12,437,403

12,846,310△408,907

9,469,867

7,844,843

事業未払金

3,415,480

2,948,521

466,959

14,861,566

12,989,278

1,872,288

1年以内返済予定リース債務

2,668,042

2,823,048△155,006

貯蔵品

1,130

168

962

未払費用

2,561,756

3,059,785△498,029

商品・製品

15,994

15,708286

預り金60,776

15,25745,519

前払金

117,665

83,13034,535

前受金

1,895,552

1,889,274

6,278

前払費用

744,779

720,316

24,463

賞与引当金

1,835,797

2,110,425△274,628

固定資産

50,931,501

60,930,032△9,998,531 固定負債

30,648,452

40,731,383 △10,082,931

基本財産14,792,691

16,323,624△1,530,933

リース債務

5,426,748

8,421,008△2,994,260

建物

14,586,412

15,514,318△927,906

退職給付引当金

25,221,704

32,310,375△7,088,671

206,279

809,306△603,027

43,085,855

53,577,693 △10,491,838

その他の固定資産36,138,810

44,606,408△8,467,598

建物

2,008,142

2,261,802

構築物

864,500

922,250

器具及び備品1,259,599

1,366,276

有形リース資産8,094,790

11,244,056△3,149,266

退職手当積立基金預け金

17,946,575

22,571,112△4,624,537 次期繰越活動増減差額

退職給付引当資産

4,140,257

4,415,965△275,708

工賃変動積立資産

1,824,947

1,824,947

0

流動資産

建物附属設備資産の部合計83,987,345

84,208,499

減債

負債の部合計
純

資

産

の

減

部

△253,660 国庫補助金等特別積立金

13,680,017

14,676,177△996,160△57,750

13,680,017

14,676,177△996,160

1,824,947

1,824,947

0

1,824,947

1,824,947

025,396,526

14,129,682

11,266,844

次期繰越活動増減差額

25,396,526

14,129,682

11,266,844（うち当期活動増減差額）

11,266,844

5,554,003

5,712,841

純資産の部合計

40,901,490

30,630,806

10,270,684

負債及び純資産の部合計

83,987,345

84,208,499△221,154

国庫補助金等特別積立金△106,677 その他の積立金△221,154

工賃変動積立金- 222 -

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) オレンジ工房あげき事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
ア 本部
イ 生活介護ウ 就労継続支援Ｂ型
エ 就労移行支援
オ 地域活動支援センター
カ 短期入所(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
ア 本部
イ 生活介護ウ 就労継続支援Ｂ型
エ 就労移行支援
オ 地域活動支援センター
カ 短期入所
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
建物附属設備合計

前期末残高
15,514,318
809,306
16,323,624

当期増加額
0
0
0

当期減少額
927,906
603,027
1,530,933

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
カゴ洗浄センター等減価償却による国庫補助金等特別積立の取崩し996,160円
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし- 223 -

（単位：円）
当期末残高
14,586,412
206,279
14,792,691

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物
構築物
器具及び備品有形リース資産合計2,536,600
1,750,000
2,606,064
14,662,610
21,555,274

減価償却
累計額
528,458
885,500
1,346,465
6,567,820
9,328,243（単位：円）
当期末残高
2,008,142
864,500
1,259,599
8,094,790
12,227,031

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
車輌（ハイエースバン 4310）
車輌（ハイエース 4472）
１年以内
506,400円
１年以内
816,000円
１年超
1,434,800円
１年超
2,652,000円
パソコン６台
１年以内
191,040円
１年超
340,478円
コピー機
１年以内
206,842円
１年超
51,710円
オーブン１台１年以内
947,760円
１年超
947,760円- 224 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2600:障害児者相談支援事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

9,539,227

4,791,662

4,747,565 流動負債

現金預金

7,614,623

2,778,019

4,836,604

事業未収金

1,862,368

1,961,654

前払金

2,600

前払費用

の

部

当年度末

前年度末

増

1,180,275

1,616,227△435,952

事業未払金

211,284

343,769△132,485△99,286

1年以内返済予定リース債務

137,750

37,75299,9987,800△5,200

未払費用

116,850

195,251△78,401

59,63644,18915,447

未返還金

15,5750

15,575

固定資産

11,876,923

12,776,178△899,255

賞与引当金698,816

1,039,455△340,639

その他の固定資産

11,876,923

12,776,178△899,255 固定負債

13,221,950

14,040,867△818,917

有形リース資産353,378

131,192

222,186

215,628

93,440122,188

退職手当積立基金預け金

9,863,136

10,829,999△966,863

13,006,322

13,947,427△941,105

退職給付引当資産

1,660,409

1,814,987△154,578

14,402,225

15,657,094△1,254,869

7,013,925

1,910,746

5,103,179

次期繰越活動増減差額

7,013,925

1,910,746

5,103,179（うち当期活動増減差額）

5,103,179

2,772,020

2,331,159

純資産の部合計

7,013,925

1,910,746

5,103,179

負債及び純資産の部合計

21,416,150

17,567,840

3,848,310

流動資産

減

債

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額

資産の部合計21,416,150

17,567,840

3,848,310- 225 -

資

産

の

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 障害児者相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
有形リース資産合計688,750
688,750- 226 -

減価償却
累計額
335,372
335,372（単位：円）
当期末残高
353,378
353,378（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン２台１年以内 72,432円
１年超 199,298円
コピー機
１年以内 65,318円
１年超
16,330円- 227 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[2700:共同募金配分金事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

当年度末

部

負

前年度末

増

443,032

1,003,158△560,126 流動負債

現金預金

371,756

885,084△513,328

事業未収金

71,276

118,074△46,798

固定資産

136,298

226,906△90,608

その他の固定資産136,298

226,906△90,608

器具及び備品136,298

226,906△90,608 国庫補助金等特別積立金

流動資産

資産の部合計579,330

1,230,064

減△650,734

債

の

部

当年度末

前年度末

増

443,032

1,003,158△560,126

事業未払金

361,960

3,700

358,260

未返還金

81,072

999,458△918,386

443,032

1,003,158△560,126

136,298

226,906△90,608

国庫補助金等特別積立金

136,298

226,906△90,608

純資産の部合計

136,298

226,906△90,608

負債及び純資産の部合計

579,330

1,230,064△650,734

負債の部合計純- 228 -

資

産

の

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準該当なし
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
該当なし
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し器具及び備品減価償却による国庫補助金等特別積立金の取崩し90,608円
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
器具及び備品
合計453,040
453,040- 229 -

減価償却
累計額
316,742
316,742（単位：円）
当期末残高
136,298
136,298（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 230 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5100:地域包括支援センター事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

15,477,662

11,285,603

現金預金

13,675,610

事業未収金

の

部

当年度末

前年度末

増

4,192,059 流動負債

19,861,494

16,429,201

3,432,293

9,612,928

4,062,682

1,338,223

1,371,175△32,952

1,519,476

1,352,939

166,537

1年以内返済予定リース債務

370,428

491,700△121,272

未収金

35,68470,928△35,244

未払費用

698,802

966,818△268,016

貯蔵品

9,647

11,123△1,476

未返還金

13,436,706

8,944,292

4,492,414

前払金

16,343

20,743△4,400

預り金

3,931

3,318

613

前払費用

220,902

216,9423,960

4,013,404

4,651,898△638,494

65,221,736

78,946,080 △13,724,344

流動資産

減

債

事業未払金

賞与引当金

固定資産

56,376,622

68,412,976 △12,036,354 固定負債

その他の固定資産56,376,622

68,412,976 △12,036,354

リース債務

764,870

退職給付引当金

1,297,878

減△533,008

器具及び備品235,734

453,332△217,598

有形リース資産

1,135,298

1,789,578△654,280

ソフトウェア591,232

1,044,584△453,352

退職手当積立基金預け金

46,495,414

55,384,720△8,889,306 次期繰越活動増減差額△13,228,946 △15,676,702

2,447,756

退職給付引当資産

7,918,944

9,740,762△1,821,818△13,228,946 △15,676,702

2,447,756

負債の部合計純

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計71,854,284

79,698,579△7,844,295

負債及び純資産の部合計- 231 -

64,456,866

77,648,202 △13,191,336

85,083,230

95,375,281 △10,292,051

資

産

の

2,447,756

部△1,811,252

4,259,008△13,228,946 △15,676,702

2,447,756

71,854,284

79,698,579△7,844,295

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 地域包括支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
器具及び備品有形リース資産合計

1,087,992
1,852,140
2,940,132- 232 -

減価償却
累計額
852,258
716,842
1,569,100（単位：円）
当期末残高
235,734
1,135,298
1,371,032（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン１１台
１年以内 370,428円
１年超764,870円- 233 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5200:障がい児等保育事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

7,476,230

現金預金

7,287,058

前払費用

189,172

198,268

固定資産

34,805,004

その他の固定資産

減

の

部

当年度末

前年度末

増

17,811,519 △10,335,289 流動負債

13,912,880

22,892,976△8,980,096

17,613,251 △10,326,193

事業未払金

1,408,024

1,196,850

211,174△9,096

未払費用

1,197,203

1,164,915

32,28838,347,862△3,542,858

未返還金

4,871,003

15,449,754 △10,578,751

34,805,004

38,347,862△3,542,858

賞与引当金

6,436,650

5,081,457

1,355,193

退職手当積立基金預け金

29,211,240

33,099,090△3,887,850 固定負債

35,175,624

33,303,112

1,872,512

退職給付引当資産

5,593,764

5,248,772

35,175,624

33,303,112

1,872,512

49,088,504

56,196,088△7,107,584△6,807,270△36,707△6,770,563

次期繰越活動増減差額△6,807,270△36,707△6,770,563（うち当期活動増減差額）△6,770,563

4,898,539 △11,669,102

純資産の部合計△6,807,270△36,707

負債及び純資産の部合計

42,281,234

流動資産

増

債

344,992

退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額

資産の部合計42,281,234

56,159,381 △13,878,147- 234 -

資

産

の

減

部

△6,770,563

56,159,381 △13,878,147

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 障がい児等保育事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
該当なし
合

計

- 235 -

減価償却
累計額

（単位：円）
当期末残高（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 236 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5300:石榑子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

1,703,333

3,432,593△1,729,260 流動負債

現金預金

1,586,929

3,333,471△1,746,542

前払費用

116,404

99,122

17,282

固定資産

5,596,292

6,443,245

その他の固定資産5,596,292

器具及び備品有形リース資産

流動資産

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

減

債

部

当年度末

前年度末

増

2,322,175

4,810,220△2,488,045

事業未払金

181,102307,352△126,250

1年以内返済予定リース債務

211,992

212,880△888△846,953

未払費用

85,230174,453△89,223

6,443,245△846,953

未返還金

1,437,001

2,950,788△1,513,787

130,938

252,181△121,243

賞与引当金406,850

1,164,747△757,897

410,030

571,480△161,450 固定負債

5,534,732

10,079,704△4,544,972

4,248,720

4,711,560△462,840

リース債務

198,038

358,600△160,562

806,604

908,024△101,420

退職給付引当金

5,336,694

9,721,104△4,384,410

7,856,907

14,889,924△7,033,017△557,282△5,014,086

4,456,804

次期繰越活動増減差額△557,282△5,014,086

4,456,804（うち当期活動増減差額）

4,456,804△4,492,712

8,949,516

純資産の部合計△557,282△5,014,086

4,456,804

負債及び純資産の部合計

7,299,625

9,875,838△2,576,213

負債の部合計純
次期繰越活動増減差額

資産の部合計の7,299,625

9,875,838△2,576,213- 237 -

資

産

の

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 石榑子育て支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
器具及び備品有形リース資産合計657,966
1,059,960
1,717,926- 238 -

減価償却
累計額
527,028
649,930
1,176,958（単位：円）
当期末残高
130,938410,030
540,968（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン1台1年以内
43,512円
1年超
155,918円
コピー機
１年以内
168,480円
１年超
42,120円- 239 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5400:北勢子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

当年度末
流動資産

負

前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

2,583,547

1,562,274

1,021,273

1,842,237

751,494

1,090,743 流動負債

1,625,095

486,887

1,138,208

事業未払金

245,735

158,351

87,384

未収金

025,296△25,296

1年以内返済予定リース債務

272,160

338,760△66,600

前払金

0

3,190

△3,190

未払費用

135,893

110,268

25,625

217,142

236,121△18,979

未返還金

1,460,609

482,875

977,734

固定資産

4,745,952

5,078,676△332,724

賞与引当金

469,150472,020△2,870その他の固定資産4,745,952

5,078,676△332,724 固定負債

4,650,332

4,850,046△199,714

有形リース資産320,760

881,520△560,760

48,600542,760△494,160

退職手当積立基金預け金

3,236,760

2,898,720

338,040

4,601,732

4,307,286

294,446

退職給付引当資産

1,188,432

1,298,436△110,004

7,233,879

6,412,320

821,559△645,690△582,150△63,540

次期繰越活動増減差額△645,690△582,150△63,540（うち当期活動増減差額）△63,540△50,740△12,800

純資産の部合計△645,690△582,150△63,540

負債及び純資産の部合計

6,588,189

5,830,170

758,019

現金預金

前払費用

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額

資産の部合計6,588,189

5,830,170

758,019- 240 -

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 北勢子育て支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
有形リース資産合計

1,360,800
1,360,800- 241 -

減価償却
累計額
1,040,040
1,040,040（単位：円）
当期末残高
320,760
320,760（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン３台
１年以内
77,760円
コピー機
１年以内
194,400円
１年超
48,600円- 242 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5500:員弁子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

2,310,780

1,785,576

525,204 流動負債

現金預金

2,100,988

1,534,070

566,918

前払費用

209,792

251,506

固定資産2,837,220

その他の固定資産
有形リース資産

流動資産

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

増

減

債

部

当年度末

前年度末

3,071,420

2,578,826

492,594

事業未払金

476,592

243,707

232,885△41,714

1年以内返済予定リース債務

317,040

361,440△44,400

3,162,808△325,588

未払費用

91,43079,384

12,046

2,837,220

3,162,808△325,588

未返還金

1,742,758

1,462,485

280,273468,600

978,040△509,440

賞与引当金

443,600

431,810

11,7901,664,400

1,318,080

2,425,460

2,729,358△303,898

704,220866,688

151,560

616,600△465,040

2,273,900

2,112,758

161,1425,496,880

5,308,184

188,696△348,880△359,800

10,920△348,880△359,800

10,92010,920△91,470

102,390

純資産の部合計△348,880△359,800

10,920

負債及び純資産の部合計

5,148,000

4,948,384

199,616

346,320 固定負債
△162,468

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計の5,148,000

4,948,384

199,616- 243 -

資

産

の

増

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 員弁子育て支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
有形リース資産合計1,585,200
1,585,200- 244 -

減価償却
累計額
1,116,600
1,116,600（単位：円）
当期末残高
468,600
468,600（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン２台
１年以内
57,840円
１年超86,760円
コピー機
１年以内
259,200円
１年超
64,800円- 245 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6700:笠間子育て支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

当年度末
流動資産

部

負

前年度末

増

減

1,062,0640

現金預金

999,7970

999,797

前払費用

62,267

062,267

固定資産

5,642,0920

その他の固定資産5,642,092

有形リース資産退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

債

部

当年度末

1,062,064 流動負債

前年度末

増

減

1,545,088

0

1,545,088

事業未払金

86,350086,350

1年以内返済予定リース債務

87,024087,024

5,642,092

未払費用

77,791077,79105,642,092

未返還金

897,923

0897,923

398,860

0398,860

賞与引当金

396,000

0

396,000

4,459,920

0

5,922,928

0

5,922,928

783,3120311,8360311,836

5,611,092

0

5,611,092

7,468,016

0

7,468,016△763,860

0△763,860

次期繰越活動増減差額△763,860

0△763,860（うち当期活動増減差額）△763,860

0△763,860

純資産の部合計△763,860

0△763,860

負債及び純資産の部合計

6,704,156

0

6,704,156

4,459,920 固定負債
783,312

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額

資産の部合計の6,704,156

0

6,704,156- 246 -

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 笠間子育て支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
有形リース資産合計

435,120
435,120- 247 -

減価償却
累計額
36,26036,260（単位：円）
当期末残高
398,860
398,860（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン２台1年以内
87,024円
1年超
311,836円- 248 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6800:藤原子育支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

当年度末
流動資産

部

負

前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

1,911,15501,911,155 流動負債

1,839,729

0

1,839,729

事業未収金

9,946

0

前払費用

61,480

固定資産

前年度末

増

減

2,358,212

02,358,212

事業未払金

94,674

0

94,674

9,946

1年以内返済予定リース債務

87,024087,024061,480

未払費用

105,4750105,475

3,020,760

03,020,760

未返還金

1,711,006

0

1,711,006

その他の固定資産3,020,760

03,020,760

賞与引当金

360,0330360,033

有形リース資産398,86002,852,426

02,852,426

2,133,240

02,133,240

311,8360311,836

488,660

0488,660

2,540,590

02,540,590

5,210,638

05,210,638△278,723

0△278,723

次期繰越活動増減差額△278,723

0△278,723（うち当期活動増減差額）△278,723

0△278,723

純資産の部合計△278,723

0△278,723

負債及び純資産の部合計

4,931,915

0

4,931,915

現金預金

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

398,860 固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額

資産の部合計

4,931,915

0

4,931,915- 249 -

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 藤原子育て支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
有形リース資産合計

435,120
435,120- 250 -

減価償却
累計額
36,26036,260（単位：円）
当期末残高
398,860
398,860（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン２台1年以内
87,024円
1年超
311,836円- 251 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5600:青空教室事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

2,625,961

1,053,543

1,572,418 流動負債

現金預金

2,375,770

890,333

1,485,437

前払金

107,250

0

前払費用

142,941

固定資産
その他の固定資産

の

部

当年度末

前年度末

増

3,780,287

2,468,040

1,312,247

事業未払金

643,764

586,865

56,899107,250

1年以内返済予定リース債務

123,180

122,100

1,080

163,210△20,269

未払費用

203,325

182,808

20,517

14,340,560

15,600,500△1,259,940

未返還金

1,778,872

283,870

1,495,002

14,340,560

15,600,500△1,259,940

賞与引当金

1,031,146

1,292,397△261,251

構築物

428,2430428,243 固定負債

15,439,083

17,492,067△2,052,984

器具及び備品187,1360

187,136

264,203379,743△115,540

有形リース資産387,383

501,843△114,460

15,174,880

17,112,324△1,937,444

退職手当積立基金預け金

11,411,683

12,910,954△1,499,271

19,219,370

19,960,107△740,737

退職給付引当資産

1,926,115

2,187,703△261,588△2,252,849△3,306,064

1,053,215△2,252,849△3,306,064

1,053,215（うち当期活動増減差額）

1,053,215△435,336

1,488,551

純資産の部合計△2,252,849△3,306,064

1,053,215

負債及び純資産の部合計

16,966,521

16,654,043

312,478

流動資産

減

債

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産の部合計

16,966,521

16,654,043

312,478- 252 -

資

産

の

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 青空教室事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
構築物
器具及び備品有形リース資産合計

471,460
190,307615,900
1,277,667- 253 -

減価償却
累計額
43,217
3,171
228,517274,905（単位：円）
当期末残高
428,243
187,136
387,383
1,002,762（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン2台１年以内
81,384円
１年超
253,754円
コピー機
１年以内
41,796円
１年超
10,449円- 254 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5700:短期集中通所サービス事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

2,580,583

2,621,759△41,176 流動負債

2,453,197

2,464,488△11,291

0

22,748

127,386

固定資産
その他の固定資産

部
前年度末

増

3,862,096

4,210,470△348,374

事業未払金

431,948

508,950△77,002△22,748

1年以内返済予定リース債務

163,428

276,108△112,680

134,523△7,137

未払費用

356,782

250,154

106,628

17,954,808

20,326,323△2,371,515

未返還金

1,791,180

1,862,349△71,169

17,954,808

20,326,323△2,371,515

預り金

673

306

367

器具及び備品187,1360

187,136

1,118,085

1,312,603△194,518

有形リース資産358,473872,063

20,070,575

22,801,486△2,730,911

退職手当積立基金預け金

14,931,813

16,705,840△1,774,027

195,045595,955△400,910

退職給付引当資産

2,477,386

2,748,420△271,034

19,875,530

22,205,531△2,330,001

23,932,671

27,011,956△3,079,285△3,397,280△4,063,874

666,594△3,397,280△4,063,874

666,594

666,594△713,556

1,380,150

純資産の部合計△3,397,280△4,063,874

666,594

負債及び純資産の部合計

20,535,391

22,948,082△2,412,691

現金預金
前払金
前払費用

減

の

当年度末

流動資産

増

債

賞与引当金

△513,590 固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計20,535,391

22,948,082△2,412,691- 255 -

資

産

の

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 短期集中通所サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
器具備品
有形リース資産合計

190,307817,140
1,007,447- 256 -

減価償却
累計額
3,171
458,667
461,838（単位：円）
当期末残高
187,136
358,473545,609（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン4台１年以内
121,632円
１年超
184,596円
コピー機
１年以内
41,796円
１年超
10,449円- 257 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5800:要援護高齢者実態把握業務事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

当年度末
流動資産

負

前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

204,848

121,295

83,553 流動負債

400,489

315,116

85,373

現金預金

204,848

109,737

95,111

事業未払金

46,64445,969

675

前払費用

0

11,558△11,558

未払費用

29,93021,882

8,048

固定資産

2,744,528

2,557,217

187,311

未返還金

128,274

53,44474,830その他の固定資産2,744,528

2,557,217

187,311

賞与引当金

195,641

193,8211,820

退職手当積立基金預け金

2,349,158

2,187,140

162,018 固定負債

3,049,638

2,819,765

229,873

395,370

370,077

25,2933,049,638

2,819,765

229,8733,450,127

3,134,881

315,246△500,751△456,369△44,382

次期繰越活動増減差額△500,751△456,369△44,382（うち当期活動増減差額）△44,382△119,427

75,045

純資産の部合計△500,751△456,369△44,382

負債及び純資産の部合計

2,949,376

2,678,512

270,864

退職給付引当資産

退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額

資産の部合計

2,949,376

2,678,512

270,864- 258 -

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 要援護高齢者実態把握業務事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
該当なし
合

計

- 259 -

減価償却
累計額

（単位：円）
当期末残高（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
令和4年度末 委託契約終了
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 260 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[5900:くらしｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ縁事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

4,361,955

4,230,917

4,251,031

前払金
前払費用

部
前年度末

131,038 流動負債

6,186,326

6,005,703

180,623

4,131,290

119,741

1,901,547

1,656,595

244,952

12,816

12,8160

1年以内返済予定リース債務

107,304

130,392△23,088

98,10886,811

11,297

未払費用

228,513

224,811

3,702

固定資産

30,448,603

18,452,239

11,996,364

未返還金

2,231,895

2,349,205△117,310

その他の固定資産30,448,603

18,452,239

11,996,364

預り金

0

306

△306

1

1

0

1,717,067

1,644,394

72,673361,058

514,020

36,052,214

30,813,910

5,238,304

退職手当積立基金預け金

25,716,108

15,317,104

10,399,004

リース債務

253,754

383,628△129,874

退職給付引当資産

4,371,436

2,621,114

1,750,322

退職給付引当金

35,798,460

30,430,282

5,368,178

42,238,540

36,819,613

5,418,927△7,427,982 △14,136,457

6,708,475△7,427,982 △14,136,457

6,708,475

現金預金

器具及び備品有形リース資産

減

の

当年度末

流動資産

増

債

事業未払金

賞与引当金

△152,962 固定負債

負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
資産の部合計34,810,558

22,683,156

12,127,402

負債及び純資産の部合計- 261 -

資産の6,708,475

増

減部△9,945,336

16,653,811△7,427,982 △14,136,457

6,708,475

34,810,558

12,127,402

22,683,156

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) くらしサポートセンター縁事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
器具及び備品有形リース資産合計

142,560
536,520
679,080- 262 -

減価償却
累計額
142,559
175,462
318,021（単位：円）
当期末残高
1
361,058
361,059（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン３台１年以内 107,304円
１年超
253,754円- 263 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6100:被保護者就労支援事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

当年度末
流動資産

部

負

前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

661,847

658,6153,232 流動負債

981,473

994,080△12,607

現金預金

645,102629,872

15,230

事業未払金

367,756

325,594

42,162

前払費用

16,74528,743△11,998

1年以内返済予定リース債務

37,87260,072△22,200

固定資産

4,720,736

4,574,185

146,551

未払費用

30,343

28,8631,480

その他の固定資産

4,720,736

4,574,185

146,551

未返還金

263,748

304,158△40,410

有形リース資産135,708

269,780△134,072

賞与引当金

281,754

275,393

6,361

3,947,700

3,706,382

5,318,739

5,037,763

280,976

637,328

598,023

97,836

209,708△111,872

5,220,903

4,828,055

392,8486,300,212

6,031,843

268,369△917,629△799,043△118,586

次期繰越活動増減差額△917,629△799,043△118,586（うち当期活動増減差額）△118,586△86,931△31,655

純資産の部合計△917,629△799,043△118,586

負債及び純資産の部合計

5,382,583

5,232,800

149,783

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

241,318 固定負債
39,305

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額

資産の部合計

5,382,583

5,232,800

149,783- 264 -

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 被保護者就労支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
有形リース資産合計

189,360
189,360- 265 -

減価償却
累計額
53,65253,652（単位：円）
当期末残高
135,708
135,708（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン１台１年以内 37,872円
１年超
97,836円- 266 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6900:ｱｳﾄﾘｰﾁ自立相談支援事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

当年度末
流動資産

部

負

前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

115,307555,160△439,853 流動負債

414,897555,160△140,263

115,307555,160△439,853

事業未払金

74,070555,160△481,090

固定資産

1,277,976

323,000

954,976

未払費用

41,237

041,237

その他の固定資産1,277,976

323,000

954,976

賞与引当金299,5900299,590

退職手当積立基金預け金

1,097,520

303,840

793,680 固定負債

1,226,596

699,310527,286

180,456

19,160161,296

1,226,596

699,310527,286

1,641,493

1,254,470

387,023△248,210△376,310

128,100△248,210△376,310

128,100（うち当期活動増減差額）

128,100△376,310

504,410

純資産の部合計△248,210△376,310

128,100

負債及び純資産の部合計

1,393,283

878,160

515,123

現金預金

退職給付引当資産

退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産の部合計

1,393,283

878,160

515,123- 267 -

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(１) アウトリーチ自立相談支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
該当なし
合

計

- 268 -

減価償却
累計額

（単位：円）
当期末残高（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
令和4年度末 委託契約終了
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 269 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6300:居宅介護支援事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

6,603,630

8,941,086

現金預金△5,289,470

事業未収金

の

部

当年度末

前年度末

△2,337,456 流動負債

7,135,613

6,478,855

656,758△2,326,298△2,963,172

事業未払金

1,226,562

1,080,692

145,870

11,483,594

10,914,870

568,724

1年以内返済予定リース債務

1,304,654

1,482,732△178,078

未収金

52,536

052,536

未払費用

1,182,302

1,129,074

53,228

貯蔵品

6,246

4,634

1,612

賞与引当金

3,422,095

2,786,357

635,738

前払金

22,04034,14044,516,952

43,587,275

929,677

前払費用

328,684

313,740

14,944

リース債務

2,241,536

4,069,157△1,827,621

固定資産

40,209,436

45,892,632△5,683,196

退職給付引当金

42,275,416

39,518,118

2,757,298

その他の固定資産40,209,436

45,892,632△5,683,196

51,652,565

50,066,130

1,586,435220

有形リース資産1,477,902

2,753,617△4,839,499

4,767,588△9,607,087

無形リース資産2,068,288

2,798,272△729,984

次期繰越活動増減差額△4,839,499

4,767,588△9,607,087

退職手当積立基金預け金

30,882,010

33,770,611△2,888,601（うち当期活動増減差額）△9,607,087

10,584,092 △20,191,179

退職給付引当資産

5,781,234

6,570,130△788,896

純資産の部合計△4,839,499

4,767,588△9,607,087

46,813,066

54,833,718△8,020,652

負債及び純資産の部合計

46,813,066

54,833,718△8,020,652

流動資産

車輌運搬具

資産の部合計減債△12,100 固定負債

負債の部合計純△1,275,715 次期繰越活動増減差額- 270 -

資

産

の

増

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 居宅介護支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
車輌運搬具
有形リース資産合計

1,217,178
2,873,350
4,090,528- 271 -

減価償却
累計額
1,217,176
1,395,448
2,612,624（単位：円）
当期末残高
2
1,477,902
1,477,904（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン１０台
１年以内
353,832円
１年超848,022円
コピー機
１年以内
220,838円
１年超
55,210円（２）無形リース資産
介護保険システムリース料
１年以内
729,984円
１年超
1,338,304円- 272 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6400:ひきこもり支援ｾﾝﾀｰ瑠璃庵事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

857,453 流動負債

6,176,578

5,631,803

544,775

4,405,716

879,332

事業未払金

1,185,994

1,149,810

36,18475,00010,00065,000

1年以内返済予定リース債務

195,696262,296△66,600

086,879△86,879

未払費用

165,476

109,258

56,218

固定資産

8,619,274

8,735,222△115,948

未返還金

4,008,578

3,241,930

766,648

その他の固定資産8,619,274

8,735,222△115,948

預り金

0

1,597

△1,597

器具及び備品78,06998,434△20,365

賞与引当金620,834

866,912△246,078

有形リース資産238,140

722,436△484,296 固定負債

10,160,077

9,313,342

846,735

退職手当積立基金預け金

7,067,420

6,716,880

350,540

リース債務

42,444

460,140△417,696

退職給付引当資産

1,235,645

1,197,472

38,173

退職給付引当金

10,117,633

8,853,202

1,264,431

16,336,655

14,945,145

1,391,510△2,357,333△1,707,328△650,005△2,357,333△1,707,328△650,005（うち当期活動増減差額）△650,005△1,707,328

1,057,323

純資産の部合計△2,357,333△1,707,328△650,005

負債及び純資産の部合計

13,979,322

13,237,817

741,505

事業未収金
前払費用

5,360,048

4,502,595

5,285,048

増

減

部
前年度末

現金預金

前年度末

の

当年度末

流動資産

当年度末

債

負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産の部合計13,979,322

13,237,817

741,505- 273 -

資

産

の

増

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(１) ひきこもり支援センター瑠璃庵事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
器具及び備品有形リース資産合計

101,828
978,480
1,080,308- 274 -

減価償却
累計額
23,759740,340764,099（単位：円）
当期末残高
78,069238,140
316,209（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
令和4年度末 委託契約終了
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン１台１年以内 25,920円
コピー機
１年以内 169,776円
１年超
42,444円- 275 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6500:療育支援事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

1,329,365

3,766,054△2,436,689 流動負債

現金預金

1,232,457

3,674,799△2,442,342

前払費用

96,90891,255

5,653

固定資産

13,265,698

10,378,402

その他の固定資産13,265,698

有形リース資産

の

部

当年度末

前年度末

増

2,601,503

5,014,788△2,413,285

事業未払金

273,118

518,582△245,464

1年以内返済予定リース債務

113,688

180,288△66,600

2,887,296

未払費用

166,195

149,745

16,45010,378,402

2,887,296

未返還金

890,052

3,097,727△2,207,675

407,382809,670△402,288

賞与引当金

1,158,450

1,068,446

90,004

退職手当積立基金預け金

10,976,020

8,151,220

14,292,690

10,907,454

3,385,236

退職給付引当資産

1,882,296

1,417,512

293,694

629,382△335,688

13,998,996

10,278,072

3,720,924

16,894,193

15,922,242

971,951△2,299,130△1,777,786△521,344△2,299,130△1,777,786△521,344（うち当期活動増減差額）△521,344△1,777,786

1,256,442

純資産の部合計△2,299,130△1,777,786△521,344

負債及び純資産の部合計

14,595,063

14,144,456

450,607

流動資産

減

債

2,824,800 固定負債
464,784

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額

資産の部合計14,595,063

14,144,456

450,607- 276 -

資

産

の

減

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(１) 療育支援事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
有形リース資産合計568,440
568,440- 277 -

減価償却
累計額
161,058
161,058（単位：円）
当期末残高
407,382
407,382

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン３台１年以内 113,688円
１年超
293,694円- 278 -

社会福祉法人名 社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会
事業・拠点[6600:成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業拠点区分]
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

資

産

の

当年度末
流動資産

部

負

前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

1,427,322

0

1,427,322 流動負債

現金預金

1,389,176

0

1,389,176

前払費用

38,146

038,146

固定資産

11,661,4790

その他の固定資産

11,661,479

有形リース資産

前年度末

増

減

2,151,587

02,151,587

事業未払金

153,0660

153,066

1年以内返済予定リース債務

37,872037,872

11,661,479

未払費用

76,037

0

76,037

0

11,661,479

未返還金

1,196,659

0

1,196,659

135,7080

135,708

1,560

0

1,560

退職手当積立基金預け金

9,672,825

0

9,672,825

686,3930686,393

退職給付引当資産

1,852,946

0

1,852,946 固定負債

14,685,244

0

14,685,244

97,836

0

97,836

14,587,408

0

14,587,408

16,836,831

0

16,836,831△3,748,030

0△3,748,030

次期繰越活動増減差額△3,748,030

0△3,748,030（うち当期活動増減差額）△3,748,030

0△3,748,030

純資産の部合計△3,748,030

0△3,748,030

負債及び純資産の部合計

13,088,801

0

13,088,801

預り金
賞与引当金

リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額

資産の部合計13,088,801

0

13,088,801- 279 -

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の資産で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・ソフトウエア－直接法
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準
・退職給付引当金－本年度末に対象職員が退職するとした場合に必要な金額を計上
・賞与引当金－翌年度6月支給時に必要な給付額の2/3を計上
２．重要な会計方針の変更
平成27年度より平成23年度基準を適用
３．採用する退職給付制度
一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会業務運営規程に準じる。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の規程に準じる。
給与規程第40条に準じる。
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 成年後見支援センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(２) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。
(３) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

該当なし
合

計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
有形リース資産合計

189,360
189,360- 280 -

減価償却
累計額
53,65253,652（単位：円）
当期末残高
135,708
135,708（単位：円）
当期末残高

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の
当期末残高

該当なし
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
合
計
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）有形リース資産
パソコン１台１年以内 37,872円
１年超
97,836円- 281 -

- 282 基本財産合計

百五銀行いなべ支店

基本財産積立資産

418980

カゴ洗浄センター電気工事（いなべ市北勢町阿下喜２５４２番地１他）
カゴ洗浄センター排水工事（いなべ市北勢町阿下喜２５４２番地１他）

建物附属設備第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
小計
第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業

2016年度
2008年度
2008年度
2008年度小計

6,266,446

第２種社会福祉事業

2016年度―

28,118,375

第２種社会福祉事業

2,733,977

116,665,974

364,137,890

350,368,222

133,421,674

68,685,851

2011年度

174,933,121

第２種社会福祉事業――

2011年度車輌任意保険料、園舎等火災保険等

―

―

―

取得価額

第２種社会福祉事業―

前払費用

保育支援システム賃借料、書籍年間購読料等

ボランティア会館水道光熱費使用料

小計
石けん

―

小計
３月職員給与返戻分等
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―

３月分介護報酬等
３月分利用料収入等
３月分保育所運営費等
３月分下請作業等

小計

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として使用目的等

2009年度

―

前払金

取得年度

録

第２種社会福祉事業

―

立替金

目

令和 5年 3月31日 現在

産

2006年度

―商品・製品

保育園建物（石榑）（いなべ市大安町石榑南３３４番地他）
保育園建物（三里）（いなべ市大安町平塚５３５番地他）
保育園建物（丹生川）（いなべ市大安町丹生川中２１０９番地３他）
保育園建物（山郷）（いなべ市北勢町其原８１８番地他）
保育園建物（員弁西）（いなべ市員弁町石仏１８６８番地１他）
保育園建物（員弁西増築分）（いなべ市員弁町石仏１８６８番地１他）
カゴ洗浄センター（建物）（いなべ市北勢町阿下喜２５４２番地１他）

―

貯蔵品
印紙切手類

流動資産合計―未収金

2 固定資産(1) 基本財産
建物

―
―
―
―

105147

―
―
―
―
―

財

事業未収金
国保連未収金
利用者未収金
市未収金
その他の未収金

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
預貯金

場所・物量等

現金手元有高
現金手元有高百五銀行いなべ支店 283337
中京銀行大安支店 1087081
桑名三重信用金庫員弁中央支店

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会

貸借対照表科目

社会福祉法人名

―

―

―

―

―

―

―

―
―
―
―

―
―
―
―
―

2,671,317

6,122,827

13,531,963

25,316,515

101,958,606

134,541,396

51,233,916

52,063,866

112,412,007

749,479,117

206,279
4,000,000

62,660745,272,838
143,619

14,586,412

91,349,459

262,179,284

215,826,826

82,187,758

16,621,985

62,521,114

347,753,177

7,985,394

5,075,131

13,68051,325
15,994

51,325

210,931,847
119,591

42,940,493
2,850,293
161,466,245
3,674,816

123,560,215

100,938
334,570
120,755,297
310,450
2,058,960(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

別紙４

- 283 -トヨタ ハイエースバン4310 他１台
カラー複合機、パソコン、サーバー

介護予防ケアマネジメント支援システムソフト
介護保険システムソフト

有形リース資産

ソフトウェア
無形リース資産取得年度

第２種社会福祉事業
第２種社会福祉事業
小計
第２種社会福祉事業

2022年度
2022年度―

百五銀行いなべ支店

百五銀行いなべ支店 327355
三十三銀行阿下喜支店 7001954

桑名三重信用金庫員弁中央支店 270314
大和証券 869109
百五銀行いなべ支店 418993
三十三銀行阿下喜支店 7001884

三重北農協石榑支店 243
三重北農協石榑支店 45353794
三十三銀行阿下喜支店 916618
百五銀行いなべ支店 781930

退職積立金預け金

福祉基金積立資産

福祉活動事業積立資産

事業経営保障積立資産

―

―

―

―

退職給付引当資産
県共済会退職給付引当資産

―
―

―

―

―

将来における第２種社会福祉事業である、介護保険事業
経営保障のために積み立てている預金

将来における社会活動事業の目的のために積み立てている預金

住民の福祉ニーズに対し社会福祉協議会事業の安定を図るために積み立てている預金

小計

小計

事務用
事務用

利用者送迎用、事務用

園児用、利用者用、事務用、事業用、調理室用

―

―

―

―

―

第２種社会福祉事業

2022年度

―第２種社会福祉事業

2020年度

利用者送迎用等

12,714,852

第２種社会福祉事業

2020年度―

209,000

第２種社会福祉事業

2018年度

3,945,996
11,060,280

59,232,540

56,274,361

7,976,754

2,530,000

250,000

108,900

2,619,9782,970,000

504,000

第２種社会福祉事業

199,500

2,536,600

取得価額

2013年度

使用目的等

第２種社会福祉事業

第２種社会福祉事業録

2011年度―419040目

令和 5年 3月31日 現在

産

2020年度財

退職手当積立基金預け金
全社協退職手当預け金

他

他

プール、空調機３３台、エアコン、冷凍冷蔵庫
スチームコンベクション、ソーラーパネルセット
包括支援システムサーバー機器一式
他

他６台

器具及び備品

ステップワゴン9563

ホンダ

車輌運搬具

他

滑り台、鉄棒、砂場ユニット、固定フェンス
正面門扉、アルミ缶ストックヤード

構築物

建物附属設備

場所・物量等

多機能型簡易居室（いなべ市北勢町阿下喜２６２４番地２）
三里保育園 火災報知設備（いなべ市大安町平塚５３５番地）
丹生川保育園 調理室入口ひさし（いなべ市大安町丹生川中２１０９番地３）
石榑保育園 トイレ増築工事（いなべ市大安町石榑南３３５番地）
丹生川保育園 更衣室増築工事（いなべ市大安町丹生川中２１０９番地３）
丹生川保育園 更衣室増築設計（いなべ市大安町丹生川中２１０９番地３）
山郷保育園 テラス増築工事（いなべ市北勢町其原８１８番地）
石榑保育園 パッケージ消火設備（いなべ市大安町石榑南３３５番地）
石榑保育園 手洗い場他手すり取付工事（いなべ市大安町石榑南３３５番地）

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会

貸借対照表科目(2) その他の固定資産
建物

社会福祉法人名

―

―

―

―

―

―

3,354,764
4,792,788

28,795,068

47,687,627

7,976,748

7,336,198

1,741

131,770

15,625

19,056458,495

812,542503,999

199,499

528,458

141,336,321

49,000,000

45,630,000

97,125,475
2,853,255

97,125,475

505,588,760

505,588,760

591,232
6,267,492

30,437,472

8,586,734

6

7,248,651
5,378,654

207,259

2,398,230

234,375

89,8442,161,483

2,157,458

1

1

2,008,142(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

別紙４

- 284 -百五銀行いなべ支店

工賃変動積立資産

保育所施設修繕積立資産

流動負債合計

介護保険システムリース他

―
―

―
―

―
―
―

小計

―
―
―
―
―
―

―

―
―

前受金
賞与引当金

2 固定負債
リース債務
退職給付引当金
全社協引当金
県共済会引当金

―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

３月分報酬源泉等所得税等小計

将来における石榑保育園の施設修繕のために積み立てている預金
将来における三里保育園の施設修繕のために積み立てている預金
将来における丹生川保育園の施設修繕のために積み立てている預金
将来における山郷保育園の施設修繕のために積み立てている預金
将来における員弁西保育園の施設修繕のために積み立てている預金
小計

将来の通所者工賃の保障のために積み立てている預金

将来における石榑保育園の施設設備の整備のために積み立てている預金
将来における三里保育園の施設設備の整備のために積み立てている預金
将来における丹生川保育園の施設設備の整備のために積み立てている預金
将来における山郷保育園の施設設備の整備のために積み立てている預金
将来における員弁西保育園の施設設備の整備のために積み立てている預金
小計
将来における施設設備のために積み立てている預金

使用目的等

―
―
―
―

取得年度

録

―
―
―
―

―

―

―

―

―

―

目

令和 5年 3月31日 現在

産

１月～３月退職積立掛金他
介護保険システムリース他
３月分非常勤職員給与他
いなべ市補助金委託金返還分他

419036419022

―

職員預り金
源泉所得税
住民税
社会保険料
雇用保険料
県共済会個人負担分
その他の預り金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
未払費用
未返還金
預り金
預り金
源泉所得税

百五銀行いなべ支店

施設・設備整備積立資産

―

―

―

―

―

財

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

百五銀行いなべ支店

保育所施設・設備整備積立資産

419417

場所・物量等百五銀行いなべ支店 419005
大和ネクスト銀行 3445915
百五銀行いなべ支店 419019

社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会

貸借対照表科目

社会福祉法人名

取得価額

―
―

―

―
―

―
―
―
―
―
―

―
―

―
―
―
―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

585,157,390
97,125,475

22,910,880

1,134,640
2,710,500
8,576,180
3,543,120
9,000
105,661
16,079,101
1,895,552
54,013,785
226,026,529

5,070,612
172,381
5,242,993

48,693,365
13,794,084
35,523,278
50,784,371

122,343,000
1,081,655,141
1,831,134,258
2,178,887,435

22,675,000

20,947,000

4,596,000

43,955,000

30,170,000

1,824,947

25,435,000
30,000,000

6,500,000

3,826,000

4,404,000

6,000,000

4,705,000(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

別紙４

- 285 -社会福祉法人いなべ市社会福祉協議会

貸借対照表科目
その他引当金社会福祉法人名

場所・物量等
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

財

目

取得年度
小計

令和 5年 3月31日 現在

産

録
使用目的等
―

取得価額

(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額―
4,570,252
686,853,117
709,763,997
935,790,526
1,243,096,909

別紙４

- 286 -