第10期

財務諸表

自：平成31年 4月 1日
至：令和元年 9月 1日〒538-0035
大阪府大阪市鶴見区浜1丁目１－７７
TSURUMIこどもホスピス
一般社団法人こどものホスピスプロジェクト
代表理事

髙場秀樹

一般社団法人 こどものホスピスプロジェクト（様式１－１）

貸借対照表

令和 1 年 9 月 1 日 現在
（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
建物(特定)
構築物(特定)什器備品(特定)助成金積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
ｷｬｯﾄ端末設置事業受益権
ソフトウェア
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当年度

前年度

増

減

Ⅰ

負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
未払法人税等
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債合計

60,694,865
591,137
1,889,137
63,175,139

66,379,848
567,4220
66,947,270-5,684,983
23,715
1,889,137-3,772,131

0

0

0

345,913,532
13,320,421
13,915,330
2,760,451
375,909,734

355,372,889
13,781,551
15,490,429
1,150,000
385,794,869-9,459,357-461,130-1,575,099
1,610,451-9,885,135

225,273
37,900,000
213,772
20,434,500
58,773,545
434,683,279
497,858,418

244,516
40,000,000
267,750
20,434,500
60,946,766
446,741,635
513,688,905-19,243-2,100,000-53,9780-2,173,221-12,058,356-15,830,487

1,586,774
362,728
29,1001,978,602

1,465,865
481,465
70,0002,017,330

120,909-118,737-40,900-38,7280
1,978,602

02,017,330

0-38,728

375,909,734
375,909,734
375,909,734

385,794,869
385,794,869
385,794,869-9,885,135-9,885,135-9,885,135

119,970,082
119,970,082
495,879,816
497,858,418

125,876,706
125,876,706
511,671,575
513,688,905-5,906,624-5,906,624-15,791,759-15,830,487

ⅡⅢ

正味財産の部
１．指定正味財産
民間助成金等
指定正味財産合計（ うち特定資産への充当額 ）２．一般正味財産（2）その他一般正味財産
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

一般社団法人 こどものホスピスプロジェクト（様式２－１）

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 1 年 9 月 1 日 まで
（単位：円）
科

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
キャット端末設置事業収益
物品販売収益受取補助金等
受取民間助成金受取補助金等振替額
受取負担金
受取寄付金
年次月次寄付金
個人寄付金
企業･団体寄付金
プログラム寄付金
大阪マラソン寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
その他収益
経常収益計

当年度

前年度

増

減

Ⅰ

(2) 経常費用
事業費
給料手当
福利厚生費
通勤費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
委託費
商品代
会議費
新聞図書費
行事費
保健衛生費
減価償却費
雑費
管理費
給料手当
通勤費
福利厚生費
法定福利費
会議費

0
246
246
0
0
0
2,888,493
2,824,493
64,00013,005,135
0
13,005,135
09,910,177
2,035,000
677,847
3,159,921
1,095,140
2,942,269
70,44444
070,40025,874,4950000454,000
454,000
7,492,484
7,278,484
214,000
59,825,056
22,82059,802,236
0
27,045,348
4,878,000
2,927,151
5,043,420
1,410,540
12,786,237
170,196572
3,760
165,864
94,987,0840-246-246
0454,000
454,000
4,603,991
4,453,991
150,000
46,819,921
22,82046,797,101
0
17,135,171
2,843,000
2,249,304
1,883,499
315,400
9,843,968
99,752528
3,760
95,464
69,112,589

22,391,332
6,061,703
38,880363,750
33,86062,7690446,208
298,080
429,994

64,014,426
16,382,907
001,360,644
321,751
183,888
1,009,033
663,390820,21168,040798,029446,501
5,962,000
500,000
58,747102,178
237,600
105,139
32,046,285
2,948,083
18,322,949
6,713,221
061,9303,803,661
4,104

41,623,094
10,321,204-38,880-363,750
1,326,784
258,982
183,888562,825
365,310390,217
68,040789,029
356,501
5,902,000
500,000
31,191102,178
115,020
49,586
18,396,721
2,306,248
8,962,262
3,974,797-182,740
54,9002,018,196
2,413

9,000
90,00060,00027,556
0122,580
55,553
13,649,564
641,835
9,360,687
2,738,424
182,740
7,030
1,785,465
1,691

一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト（単位：円）

科

目

旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
租税公課
管理諸費
家賃
減価償却費
雑費
経常費用計
評価損益調整前経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

Ⅲ

年

度

前年

度

増減

12,98088,39943,343324,000
579,008
1,349,383
1,747,337
469,800
0
19,243
11,84431,752,019-5,877,524
0000-5,877,524

361,627
329,393
107,018
0
1,388,716
0
1,026,183
1,185,443
3,233,130
28,15380,37082,337,375
12,649,709
0000
12,649,709

348,647
240,994
63,675-324,000
809,708-1,349,383-721,154
715,643
3,233,130
8,910
68,52650,585,356
18,527,233
0000
18,527,233

0000000000000
0-5,877,524
29,100-5,906,624
125,876,706
119,970,082

0
00
0
0
12,649,709
70,00012,579,709
113,296,997
125,876,706

0
0
0
0
0
18,527,233
40,90018,486,333-12,579,709
5,906,624

指定正味財産増減の部
特定資産運用益受取補助金等
受取民間助成金
受取寄付金
固定資産受贈益
基本財産評価益
特定資産評価益
基本財産評価損
特定資産評価損
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

03,120,000
3,120,000
00
0
0
0
0
13,005,135-9,885,135385,794,869
375,909,734

0
32,722,941
32,722,941
00000059,802,236-27,079,295
412,874,164
385,794,869

0
29,602,941
29,602,941
0
0
0
00
0
46,797,101-17,194,160
27,079,295
9,885,135

正味財産期末残高
正味財産期末残高

495,879,816

511,671,575

15,791,759

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益
固定資産受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産売却損
固定資産減損損失
災害損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ当୍⯡♫ᅋἲேࠉࡇ࡝ࡶࡢ࣍ࢫࣆࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㈈ົㅖ⾲࡟ᑐࡍࡿὀグ⥅⥆஦ᴗࡢ๓ᥦ࡟㛵ࡍࡿὀグヱᙜ࡞ࡋࠋ㔜せ࡞఍ィ᪉㔪㸦㸯㸧ᅛᐃ㈨⏘ࡢῶ౯ൾ༷ࡢ᪉ἲ
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一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト

附属明細書
平成31年 4月 1日から令和 1年 9月 1日まで

１．基本財産及び特定資産の明細(単位：円)
区

分

特定資産

資産の種類

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額建物

355,372,889

9,459,357

345,913,532

構築物

13,781,551

461,130

13,320,421什器備品

15,490,429

1,575,099

13,915,330

助成金積立資産

1,150,000

2,760,451

1,150,000

2,760,451

385,794,869

2,760,451

12,645,586

375,909,734

特定資産計

２．引当金の明細(単位：円)
科
該当なし

目

期首残高

当期増加額
0

当期減少額
目的使用
その他

期末残高
0୍⯡♫ᅋἲேࠉࡇ࡝ࡶࡢ࣍ࢫࣆࢫࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ

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