平成30年度

正味財産増減計算書

内訳

平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日(単位：円)
実施事業等会計
科
目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益
会費収入
入院保険収入外来保険収入休日夜間診療収入
保険予防活動収入
その他事業収入
入院査定調整差額
外来査定調整差額
医療従事者育成収入
入学金
施設維持費
授業料
実習教材費
入学検定料
試験料
証明書手数料
駐車料金収入
手数料収入
賃貸料収入
補助金収入
受取利息
寄附金収入
雑収入
その他の事業収入
指定正味財産補助金振替額
経常収益計（2）経常費用
事業費
委員会費
会報誌作成発送料
広報活動費(HP管理料)
学術研修会
学術研究助成金支出
運営委員会費
医薬品費
診療材料費
医療消耗器具費
給与手当
賞与
賞与引当金繰入
退職給与引当金繰入
法定福利費
検査外注費
給食外注費
子育て環境整備事業支援
清掃衛生費
委託外注費
保守管理費
減価償却費
権利金等償却費
賃借料リース料
修繕費
租税公課
福利厚生費
交通費
通信費
広告費
消耗品費
光熱水道費
燃料費
保険料
交際費
印刷文具費
図書費
研修費
会議費
検定料
公開講座研修会費
臨床実習経費
実習謝礼金
支払手数料
報酬委託手数料
寄附金
保育所への助成金
貸倒引当金繰入
雑費
支払利息

学術研究
普及事業

公衆衛生
保健事業

男女共同参画事業

医療従事者
育成事業

その他会計
至誠会看護
専門学校

小計

至誠会
第二病院

内部

大阪事業部
（至誠会産科婦人科）

法人会計

取引
控除

小計

合計

00
00000000000000000
0
1,097
0
0
0
1,000,000
1,001,097

000000000000000000001000001000000000000000000
002,689,000
24
001,496,000
04,185,024000000004,698,290
00000000000
17800004,698,4680000000
00
10,500,000
13,090,000
53,142,500
10,472,000
1,635,000
1,506,000
238,90000
0
19,588,000
325
0812,464
06,959,157
117,944,346

0
0
0 3,020,154,361
0 1,248,301,557
0
19,754,215
0144,428,292
0
21,570,295
0 △ 3,759,873
0 △ 1,581,622
4,698,290
0
10,500,000
013,090,000
053,142,500
010,472,00001,635,000
01,506,000
0238,90000
20,452,070
0
5,778,331
0
11,788,166
22,277,000
3,419,155
1,634
203,55200812,464
10,001,843
1,496,000
07,959,157
0
127,828,945 4,500,510,342

00
0 3,020,154,361
0 1,248,301,557
0
19,754,215
0 144,428,292
0
21,570,295
0 △ 3,759,873
0 △ 1,581,622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,452,070
0
5,778,331
60,100,974
71,889,140
03,419,155
15
203,56700
324,000
10,325,843000
060,424,989 4,560,935,331

32,988,700
0000000000000
0000
18,348,000
0
1,183
49,855,000
4,872,049
0
0
106,064,932

32,988,700
3,020,154,361
1,248,301,557
19,754,215
144,428,292
21,570,295△ 3,759,873△ 1,581,622
4,698,290
10,500,000
13,090,000
53,142,500
10,472,000
1,635,000
1,506,000
238,900
20,452,070
5,778,331
90,237,140
25,696,155
206,384
49,855,000
16,010,356
1,496,000
7,959,157
0 4,794,829,208

16,623,188
5,087,6341,376,2640511,370
3,200,000
00007,738,393
1,341,40000524,308
00000000000000941,650
00000000000984,079

1,798,350
0000000001,798,350
0000000000000000000000000000000000000000

18,656,825
0000000001,031,811
00000015,575,014
000000000000000000000000000002,050,000
00012,132,1370000000008,329,424
947,200
000000000000000000000000002,855,513
000000000000

187,172,505
143,000
0000
143,00000089,808,048
6,419,800
1,450,964
9,139,317
9,805,124000
6,544,713
475,200
3,336,503
21,645,341
000
366,9840924,633
2,350,758
881,165
289,440
5,201,378
10,223,231
1,059,640
653,867428,776
1,929,205
1,227,894
340,408
200,000
170,286
039,181
5,966,960
3,408,985
2,408,292000333,4120

236,383,005 4,343,479,793
5,230,634
2,564,923
1,376,264
000511,37003,200,0000
143,000
2,564,923
0485,955,066
0
286,213,848
0
11,039,271
108,706,026 1,918,824,996
8,708,400
225,742,300
1,450,964
20,704,524
9,139,317
51,593,724
10,329,432
276,198,936
0
154,124,582
0
104,013,226
15,575,014
0
6,544,713
65,135,278
475,200
60,216,611
3,336,503
103,209,247
21,645,341
131,063,338
0
5,399,630
04,393,108047,041,283
366,984
29,655,597
0
67,759,727
924,633
36,894,685
2,350,758
43,048,455
1,822,815
5,847,048
289,440
2,347,692
5,201,378
31,837,487
10,223,231
90,142,508
1,059,640
22,507,864
653,867
14,821,409
428,776
7,131,519
1,929,205
6,672,359
1,227,894
3,805,884
3,195,9210
200,000
2,656,392
170,2860984,079
039,1810
5,966,960
03,414,709
6,771,661
2,408,292000
2,050,000
002,466,000
333,412
13,416,709
0
2,262,906

44,400,721 4,387,880,514
32,4002,597,323
0
0
0
0
0
0
0
0
32,4002,597,323
0 485,955,066
0 286,213,848
0
11,039,271
960,000 1,919,784,996
0 225,742,300
020,704,524
0
51,593,724
0 276,198,936
0 154,124,582
0 104,013,22600065,135,278
2,185,920
62,402,531
88,128 103,297,375
27,263,306 158,326,644
0
5,399,630
04,393,108047,041,283
839,160
30,494,757
5,392,400
73,152,127
036,894,685
30,44043,078,895
52,347
5,899,395
02,347,692
24,76731,862,254
801,504
90,944,012
0
22,507,864
416,140
15,237,549
4,295
7,135,814
06,672,359
03,805,884
0002,656,392
000000007,776
6,779,437
00000002,466,000300
13,417,009
6,301,838
8,564,744

0000000000000000000000000000000000000000000000000000 4,624,263,519
7,827,957
1,376,264
0511,370
3,200,000
2,740,323
485,955,066
286,213,848
11,039,271
2,028,491,022
234,450,700
22,155,488
60,733,041
286,528,368
154,124,582
104,013,226
15,575,014
71,679,991
62,877,731
106,633,878
179,971,985
5,399,630
4,393,108
47,041,283
30,861,741
73,152,127
37,819,318
45,429,653
7,722,210
2,637,132
37,063,632
101,167,243
23,567,504
15,891,416
7,564,590
8,601,564
5,033,778
3,195,921
2,856,392
170,286
984,079
39,181
5,966,96010,194,146
2,408,292
02,050,000
2,466,000
13,750,421
8,564,744

5,724
0
00
000平成30年度

正味財産増減計算書

内訳

平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日(単位：円)
実施事業等会計
科

目

管理費
委員会費
総会・評議員会費
同窓会総会費
理事会運営費選挙管理委員会費
卒後臨床センター検討委員会費

その他事業助成金支出
会報誌作成発送料
創業誌編纂費
役員報酬
給与手当
賞与
法定福利費
保守管理費
減価償却費
修繕費
委託費
福利厚生費
租税公課
交通費
通信費
消耗品費
光熱水道費
諸会費
保険料
印刷文具費
新入会員ガイダンス費
会議費
渉外費
支払手数料
雑費
支払利息
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部（1）経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計（2）経常外費用
現金過不足
固定資産廃棄損
経常外費用計当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般
正味財産増減額
法人税住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
被災者支援金
渡辺慶子賞寄附金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

学術研究
普及事業

公衆衛生
保健事業

00000000000000000000000000000000
016,623,188△ 15,622,091

男女共同参画事業

その他会計

医療従事者
育成事業

0000000000000000000000000000000000000000000000
00
000000000000000
0001,798,350
18,656,825△ 1,798,340 △ 14,471,801

至誠会看護専門学校

至誠会
第二病院

小計

大阪事業部

法人会計

（至誠会産科婦人科）

0
00
000
00
0
0
00
0
0
00
0
00
0
0
00
00
00
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
00
0
0000
00
00
00
00
0
000
00000
0
0
0
0
00
0000000000
000
0
000
000
00000000000000000000000000000000000000000
012,132,137
187,172,505 236,383,005 4,343,479,793△ 7,433,669 △ 69,228,159 △ 108,554,060
157,030,549

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
44,400,721 4,387,880,514
16,024,268
173,054,817

00000000002,213
023,688025,9010△ 25,901
0 △ 100,000,000

000000002,213
23,68825,901△ 25,901
00000000000
20,000,000

0000
2,000,000

0000
12,000,000

000
011,000,000

000055,000,000

4,377,909

201,660△ 2,471,801

3,566,331 △ 14,228,159

0
4,377,909
42,686,326
47,064,235

0
201,660
23,787,810
23,989,470

0△ 2,471,801
582,910△ 1,888,891

00039,228,500
4,709,960
43,938,460
2,733,600
3,566,331 △ 14,228,159 △ 8,554,060
17,776,148
11,314,308
29,090,456
36,121,472
17,387,328 △ 147,963,751 △ 63,519,377 1,236,646,157 △ 15,920,448 1,220,725,709 2,211,982,747
20,953,659 △ 162,191,910 △ 72,073,437 1,254,422,305 △ 4,606,140 1,249,816,165 2,248,104,219

0000△ 1,888,891

00
00
20,953,659△ 6,959,157△ 6,959,157
166,314,021
159,354,864△ 2,837,046

02,213023,688025,9010△ 25,901
100,000,000 △ 100,000,000△ 8,554,060

57,004,648

00△ 7,959,157
0△ 7,959,157
0
280,742,971
0
272,783,814
0
200,710,377 1,254,422,305

合計

67,209,860
12,168,299
2,478,439
2,749,647
2,866,632
70,842
12,0001,000,000
2,985,167
5,572
14,475,000
5,704,476
788,400
479,154
1,970,136
9,690,707
1,305,504
604,800
1,157,028
4,886,053
2,283,042
1,433,751
1,644,061
1,472,517
72,000543,142424,603
132,600
457,505
2,735,720
493,596322,340
1,965,426
67,209,860
38,855,072

00

0
0
0
0
23,989,470

00

取引
控除小計

0
0

0
△ 1,000,000△ 1,000,000
114,428,950
113,428,950
160,493,185

0
0

内部

0
0

16,024,268

73,028,916

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720,000
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720,000
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002,406,320△ 4,606,140 1,249,816,165 2,250,510,539

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