第４期

財務諸表

自：平成25年 4月 1日
至：平成26年 3月31日〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場4丁目12番8号
関西心斎橋ビル4階
一般社団法人こどものホスピスプロジェクト
理事長

髙場秀樹

法人

名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト
貸借対照表
平成 26年 3月 31日 現在（単位：円）

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
前払金仮払金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
カード決済受益権
特定資産合計(3)その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
買掛金
未払金
未払費用預り金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 基金
2. 指定正味財産
民間助成金
寄付金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)
3. 一般正味財産(1)代替基金(2)その他一般正味財産一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

37,216,351
0819,769
38,036,120

3,846,916
12,320719,769
4,579,005

33,369,435△ 12,320
100,000
33,457,115

0

0

0

50,000,000
50,000,000

0050,000,000
50,000,000

050,000,000
88,036,120

0
0
4,579,005

0
50,000,000
83,457,115

0736,604
533,966
78,173
1,348,743

15,75016
413,906
103,184
532,856△ 15,750
736,588
120,060△ 25,011
815,8870
1,348,743

0532,856

0815,887

84,329,451
84,329,451
50,000,000

000082,451,764
300,000
82,751,764
50,000,000

02,357,926
2,357,926
86,687,377
88,036,120

0
4,046,149
4,046,149
4,046,149
4,579,005

0△ 889,464△ 889,464
32,641,228
33,457,115

法人名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト

平成 25年

4月

正味財産増減計算書
1日 から平成 26年

3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益
受取会費
特別会員受取会費賛助会員受取会費
受取会費計
受取補助金等
受取地方公共団体助成金受取民間助成金受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費賃借料
保険料
諸謝金
委託費
雑費
事業費計
管理費
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
教育研修費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
管理諸費
管理委託費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

100,000
136,000
236,000

100,000
168,000
268,0000△ 32,000△ 32,000

35,00011,140,341
11,175,341

35,0002,420,000
2,455,000

08,720,341
8,720,341

3,370,792

549,0932,821,699

4,544
14,786,677

2,351
3,274,444

2,193
11,512,233

0
3,116,975
1,288,100
198,471923,437
472,420057,664
1,889,550
4,652,720
17,82012,617,157

566,332
1,685,916
858,510125,242
453,500
840
500
47,312588,558
0760
4,327,470△ 566,332
1,431,059
429,590
73,229469,937
471,580△ 500
10,3521,300,992
4,652,720
17,0608,289,687

2,065,088
0406,572
037,720380,490
121,924
32,424
217,367
213,3870055,150203,700
053,000
3,786,822
16,403,979△ 1,617,302△ 1,617,302

2,272,125
049,85044,27012,073382,170
47,834
11,686
209,056
37,7897,140
030,000244
364,325031,6103,500,172
7,827,642△ 4,553,198△ 4,553,198△ 207,037
0356,722△ 44,270
25,647△ 1,680
74,09020,7388,311△ 37,789
206,2470△ 30,000
54,906△ 160,625
0
21,390286,650
8,576,337
2,935,896
2,935,896

0

0

0

00
△ 1,617,302
70,921△ 1,688,223
4,046,149
2,357,926

00△ 4,553,198
20,223△ 4,573,421
8,619,570
4,046,149

002,935,896
50,6982,885,198△ 4,573,421△ 1,688,223

ⅡⅢ

Ⅳ

科目
指定正味財産増減の部
特定資産運用益特定資産受取利息
受取補助金等
受取地方公共団体助成金受取民間助成金受取補助金等計受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
基金増減の部
基金受入額
基金返還額
当期基金増減額
基金期首残高
基金期末残高正味財産期末残高

当年

度

前年

度

増減

1,779,752

0

1,779,752

093,725,040
95,504,792

35,0002,420,000
2,455,000△ 35,000
91,305,040
93,049,792000△ 11,175,34184,329,451
084,329,451△ 2,455,000000△ 8,720,34184,329,451
084,329,451

0000086,687,377

000004,046,149

0000082,641,228

法人名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
当社団法人において現在継続事業の前提に関る事象は生じていない。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
現在保有無し。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
現在保有無し。
（３）固定資産の減価償却の方法
現在保有無しる（４）引当金の計上基準
現在引当金計上無し。
（５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金及び普通預金を資金としている。
（６）消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込み方式によっている。但し当社団法人は現在課税事業者に該当していない。

３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

小合計
計

前期末残高

特定資産
カード決済受益権

当期増加額
00050,000,000
50,000,000
50,000,000

当期減少額

当期末残高
00050,000,000
50,000,000
50,000,000

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

（単位：円）（うち基金からの充 （うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応す当額）からの充当額）からの充当額）
る額）

特定資産
カード決済受益権

50,000,000

050,000,00000

小合50,000,000
50,000,000

0050,000,000
50,000,000

0000計
計

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

補助金
夢貯
大阪市ポラ活動振興基金

2,313,782

市民社会創造ファンド
難病児支援事業の拡大に向けた組織基盤強化等
難病児支援事業の拡大に向けた財務基盤強化等

ジョンソンエンドジョンソン

合計

2,313,782

当期増加額

当期減少額

当期末残高

10,840,000
35,0002,550,040
16,800,000
63,200,000
300,000

7,063,801
35,0002,637,397
3,490,820
50,000,000
202,065

3,776,199
02,226,425
13,309,180
13,200,000
97,93593,725,040

63,429,083

32,609,739

B/S上の記載区分

６．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
前期末
現金預金勘定預入期間が３ヶ月を超える定期預金
公社債投資信託等振替額
現金及び現金同等物

当期末
3,846,916 円 現金預金勘定
円 預入期間が３ヶ月を超える定期預金
円 公社債投資信託等振替額
3,846,916円 現金及び現金同等物

37,216,351 円
円
円
37,216,351 円

法人

名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト
附

属明

細書

１．重要な固定資産の明細（単位：円）
区分
特定資産

資産の種類
カード決済受益権
特定資産計

期首帳簿価額

当期増加額
0050,000,00050,000,000

当期減少額

期末帳簿価額0050,000,00050,000,000

法人

名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト
財 産 目 録
平成 26年 3月 31日 現在（単位：円）

貸 借 対 照 表 科（流動資産）
現金
普通預金
仮払金
流動資産合計（固定資産）
特定資産
カード決済受益権
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
未払費用
預り金
流動負債合計固定負債合計
負債合計
正味財産

目

場所・物量等

使用目的等

金

額
29,89637,186,455
819,769
38,036,120
50,000,000
50,000,000
88,036,120
736,604
533,966
78,173
1,348,743
0
1,348,743
86,687,377

法人

名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト

平成 26年

4月

収支予算書
1日 から平成 27年

3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

事業活動収支の部
1. 事業活動収入①特定資産運用収入
特定資産手数料収入②会費収入
特別会員会費収入
賛助会員会費収入
会費収入計③補助金等収入
地方公共団体助成金収入
民間助成金収入
補助金等収入計④寄付金収入
寄付金収入⑤雑収入
受取利息収入事業活動収入計
2. 事業活動支出①事業費支出
一般認知活動支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
保険料支出
諸謝金支出
委託費支出
雑支出
事業費支出計②管理費支出
給料手当支出
法定福利費支出
教育研修支出会議費支出
交際費支出
旅費交通費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
租税公課支出管理諸費用支出
雑支出
管理費支出計③その他支出
法人税・住民税及び事業税
その他支出計事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額

前年度予算額増減

6,000,000

06,000,000

1,000,000
1,000,000
2,000,000

3,000,000
1,000,000
4,000,000△ 2,000,0000△ 2,000,000

45,00013,260,400
13,305,400

10,000,000
8,000,000
18,000,000△ 9,955,000
5,260,400△ 4,694,600

4,000,000

0

2,000
25,307,400

1,000
22,001,000

4,000,000
0
1,000
3,306,400

2,200,000
3,200,000
01,700,000
230,000
2,000,0000550,000
150,000
1,840,000
1,300,000
300,000
13,470,000

2,020,000
0035,000200,000
200,000
30,00030,0000
10,00002,000,000
04,525,000△ 2,020,000
2,200,000
3,200,000△ 35,000
1,500,000
30,0001,970,000△ 30,000
550,000
140,000
1,840,000△ 700,000
300,000
8,945,000

2,300,000
200,000
150,000
120,000
50,00030,000180,000
70,000100,000
0
20,000200,000
10,00050,000500,000
600,000
4,580,000

4,600,000
1,000,000
60,000120,000
50,00030,000180,000
70,000180,000
700,000
20,000200,000
5,000
150,000
800,000
500,000
8,665,000△ 2,300,000△ 800,000
90,00000000△ 80,000△ 700,000
00
5,000△ 100,000△ 300,000
100,000△ 4,085,000

70,00070,00018,120,000
7,187,400

0013,190,000
8,811,000

70,00070,0004,930,000△ 1,623,600

科目
投資活動収支の部
1. 投資活動収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入
財務活動収入計
2. 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

前年度予算額増

減

Ⅱ

0000
0

000000000
07,187,400
8,811,000
15,998,400

000
8,811,000
08,811,000

000△ 1,623,600
8,811,000
7,187,400

法人

名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト

平成 25年

4月

収支計算書
1日 から平成 26年

3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

事業活動収支の部
1. 事業活動収入①特定資産運用収入
特定資産手数料収入②会費収入
特別会員会費収入
賛助会員会費収入
会費収入計③補助金等収入
地方公共団体助成金収入
民間助成金収入
補助金等収入計④寄付金収入
寄付金収入⑤雑収入
受取利息収入事業活動収入計
2. 事業活動支出①事業費支出
一般認知活動支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
教育研修支出旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
保険料支出
諸謝金支出
委託費支出
雑支出
事業費支出計②管理費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
法定福利費支出
教育研修支出会議費支出
交際費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出管理諸費用支出
管理委託支出雑支出
管理費支出計③その他の支出
法人税、住民税及び事業税
事業活動支出計
事業活動収支差額

予算

額

決算

額

差

異

0

1,779,752△ 1,779,752

1,000,000
1,000,000
2,000,000

100,000
136,000
236,000

900,000
864,000
1,764,000

45,00013,260,400
13,305,400

35,00093,690,040
93,725,040

10,000△ 80,429,640△ 80,419,640

4,000,000

3,370,792

629,208

2,000
19,307,400

4,544
99,116,128△ 2,544△ 79,808,728

1,000,000
2,200,000
3,200,000
100,000
1,700,000
230,000
2,000,000
550,000
150,000
1,840,000
300,000
200,000
13,470,000

003,116,975
0
1,288,100
198,471923,437
472,420
57,664
1,889,550
4,652,720
17,82012,617,157

1,000,000
2,200,000
83,025100,000
411,900
31,529
1,076,563
77,58092,336△ 49,550△ 4,352,720
182,180
852,843

2,300,0000
200,000
150,000
120,000
50,00030,0000
180,000
70,000100,000
0
20,000200,000
10,000050,000500,0000
600,000
4,580,000

2,065,088
0406,572
037,7200380,490
121,924
0
32,424
217,36700213,3870055,150203,700
0
53,0003,786,822

234,9120△ 206,572
150,000
82,28050,000△ 350,490△ 121,924
180,000
37,576△ 117,367
0
20,000△ 13,387
10,0000△ 5,150
296,3000547,000
793,1780
18,050,000
1,257,400

70,921
16,474,900
82,641,228△ 70,921
1,575,100△ 81,383,828

科目
投資活動収支の部
1. 投資活動収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出①特定資産取得支出
カード決済受益権取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入
財務活動収入計
2. 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出

予算額

決算額

差異Ⅱ

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

00000050,000,000
50,000,000△ 50,000,000△ 50,000,000△ 50,000,000
50,000,000

0000001,257,400
8,811,000
10,068,400

000

00
0000
△ 31,383,828
4,764,851△ 26,618,977

32,641,228
4,046,149
36,687,377

法人

名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト

収支計算書に対する注記

１．資金の範囲
現金、預金、換金性且つ流動性ある有価証券等を含む。

２．資金の範囲の変更

３．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

現金
普通預金
前払金
仮払金
合計

買掛金
未払金
未払費用
預り金
合計
次期繰越収支差額
４．予算額と決算額との差異が著しい科目

５．科目間の流用及び予備費の使用

前期末残高
50,547
3,796,369
12,320719,769
4,579,005
15,75016
413,906
103,184
532,856
4,046,149

当期末残高
29,89637,186,455
0819,769
38,036,120
0736,604
533,966
78,173
1,348,743
36,687,377

６．その他