平成26年度

貸借対照表

内訳表

平成27年3月31日(単位：円)
実施事業等会計
科
Ⅰ資資Ⅱ負

負
Ⅲ正目

産 の 部
1.流 動 資 産
現 金 預 金未 収 入 金
貸倒引当金
貯 蔵 品
医 薬 品
医 療 材 料
消 耗 品
前 払 費 用
前 渡 金
仮 払 金
立 替 金
流動資産合計2.固 定 資 産
（１） 基本財産
預金
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当預金
減価償却引当預金
損失補償引当預金
小児科医教育事業預金
渡辺慶子賞特定資産
財政安定準備資産
会館新築特定資産
三神美和受贈特定資産
特定資産合計（３）その他固定資産
土地
建物
建 物 附 属 設 備構
築物
医 療 機 械 器 具
什 器 備 品車 両 運 搬 具
図書
一 括 償 却 資 産
ソフトウエア
電 話 加 入 権
子 会 社 株 式
権
利金
敷金
保証
金
奨 学 貸 付 金
長 期 貸 付 金 （本支店）
その他固定資産合計
固定資産合計産 合 計
債 の 部
1.流 動 負 債
買掛
金
未払金
前受金
預り金
仮受金
一年以内返済予定長期借入金保証金
賞 与 引 当 金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
流動負債合計2.固 定 負 債
長 期 借 入 金
退職給付引当金
長 期 借 入 金 （本支店）
固定負債合計債 合 計味 財 産 の 部
1.指定正味財産
補助金
寄附金（うち特定資産への充当額)

2.一般正味財産（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

その他会計

学術研究
普及事業

公衆衛生
保健事業

男女共同参画事業

医療従事者育成事業

至誠会看護専門学校

8,428,443
00000000001,142,991
00000000002,784,797
0000002,428,914
0009,206,396
000000000
07,048,187 28,610,814 203,963,762
00 704,657,433
00 △ 1,457,000
20,774,974 20,774,974
92,359,215
0030,700,131
0050,992,149
20,774,974 20,774,974
10,666,935
0 2,428,914
5,281,461
108,000
108,000
10,476,000
0
0
0
2,000
2,000
400,391

17,287,925 221,251,687
466,300 705,123,733
0 △ 1,457,000
092,359,215
030,700,131
050,992,149
0
10,666,935
299,894
5,581,355
59,805,000
70,281,000000400,391

167,537,930
26,176,253
0106,7090
0106,709917,440
108,00000417,400,431
731,299,986△ 1,457,000
113,240,898
30,700,131
50,992,149
31,548,618
8,927,709
70,497,000
0402,391

8,428,443

1,142,991

5,213,711

9,206,396

27,933,161

77,859,119 1,093,540,381

194,846,332

0 1,340,311,415

00000000000000000060,015,000
60,015,000

000020,500,000
31,695,000
0014,023,750

00000000000000000000000026,651,597
000000026,651,597
0020,500,000
31,695,000
0014,023,750

351,140,265
00000001,967,049
48,078,711
10,002,500
00000353,107,314
48,078,711
10,002,50000000000008,839,814
500,010066,218,750

00026,651,597

92,870,347

351,140,265

60,048,260

411,188,525

9,339,824

00000000000000003,834,831

000000000000000021,736,182

0000000000000000
01,350,929,473000
0 235,521,424 235,521,424 1,115,408,049
2,002,332,891
0 372,209,084 372,209,084 1,447,614,719
0 1,447,614,719 182,509,088
0 86,358,407 86,358,407 264,699,676
0 264,699,676
38,445,368
389,503,451
0 12,416,192 12,416,192
35,434,320
035,434,320
5,894,105
53,744,617
000 121,086,524
802,588 121,889,112
0
121,889,112
0
9,106,111 9,106,111
13,062,376
297,225
13,359,601
1,110,209
23,575,921
0
0
0
1
0
1
0
1
0 18,099,312 18,099,312
00
00
18,099,312
03,719,028 3,719,028
4,845,539
221,734
5,067,273
66,5008,852,801
00022,308,720
022,308,720
022,308,720
0218,400
218,400
286,800
222,784
509,584
191,440
919,4240000003,000,000
3,000,000000
164,0120
164,0120
164,01200003,332,100
3,332,10003,332,1000002,306,100
02,306,100
02,306,100
00068,150,000
068,150,000
068,150,000
00 25,571,013
000
0 △ 25,571,013
0

3,834,831
70,053,581
78,482,024

21,736,182
21,736,182
22,879,173

00
5,213,711

0 502,126,534 527,697,547 1,979,958,787 240,397,855 2,220,356,642 1,346,624,759 △ 25,571,013 4,069,107,935
0 528,778,131 620,567,894 2,331,099,052 300,446,115 2,631,545,167 1,415,979,583 △ 25,571,013 4,642,521,631
9,206,396 556,711,292 672,492,596 3,346,780,314 378,305,234 3,725,085,548 1,610,825,915 △ 25,571,013 5,982,833,046

00000000000000000000000000000
00000000000
0
0
0

0
0
0
0
0

45,718,750
045,718,750

0
0
0
(0)

0
0
0
(0)

22,879,173(0)(20,500,000)(0)78,482,024 22,879,173
78,482,024 22,879,173

5,213,711(0)(0)
5,213,711
5,213,711(45,718,750)

32,763,274(0)00000000
000

至誠会
第二病院

内部

小計

大阪事業部
（至誠会産科婦人科）

51,924,702 1,015,681,262

0
0769,616
769,616
33,762,000 33,762,000
1,205,526 1,205,526
1,196,000 1,196,000
00001,273,280 1,273,280
000038,206,422 38,206,422

219,457,328
27,529,242
0
36,738,314
7,093
252,000,000
37,988,929
29,329,869
13,260,000
11,135,600
627,446,375

00061,522030,000,000
000030,061,522

法人会計
小計

219,457,328
27,529,242
0
36,799,836
7,093
282,000,000
37,988,929
29,329,869
13,260,000
11,135,600
657,507,897

00
117,399,000
188,238
280,000
15,000,000
0000132,867,238

取引
控除

合計

60,015,000
60,015,000
379,758,911
48,078,711
10,002,500
20,500,000
31,695,000
8,839,814
500,010
14,023,750

00513,398,696

219,457,328
28,298,858
151,161,000
38,193,600
1,483,093
297,000,000
37,988,929
30,603,149
13,260,000
11,135,600
828,581,557

000 700,000,000 117,500,000 817,500,000 106,250,000
923,750,000
0 26,651,597 26,651,597 585,233,775
0 585,233,775
0611,885,372
2,643,926 387,052,566 389,696,492 298,218,946 139,820,578 438,039,524 △ 802,165,003 △ 25,571,013
02,643,926 413,704,163 416,348,089 1,583,452,721 257,320,578 1,840,773,299 △ 695,915,003 △ 25,571,013 1,535,635,372
2,643,926 451,910,585 454,554,511 2,210,899,096 287,382,100 2,498,281,196 △ 563,047,765 △ 25,571,013 2,364,216,929

0 191,438,412 237,157,162
0 191,438,412 191,438,412
00 45,718,750(0)(0) (45,718,750)000(0)

000(0)

000(0)

500,0100500,010(500,010)

237,657,172
191,438,412
46,218,760(46,218,760)

3,380,958,945
6,562,470 △ 86,637,705 △ 19,219,077 1,135,881,218 90,923,134 1,226,804,352 2,173,373,670
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0) (60,015,000)(60,015,000)(467,179,936)(0) (26,651,597) (47,151,597) (351,140,265) (60,048,260) (411,188,525) (8,839,814)
6,562,470 104,800,707 217,938,085 1,135,881,218 90,923,134 1,226,804,352 2,173,873,680
0 3,618,616,117
9,206,396 556,711,292 672,492,596 3,346,780,314 378,305,234 3,725,085,548 1,610,825,915 △ 25,571,013 5,982,833,046