平成23年度

貸借対照表

内訳

平成24年3月31日(単位：円)
実施事業等会計
科
Ⅰ資

目

産 の 部
1.流 動 資 産
現 金 預
未 収 入
貸倒引当金
貯 蔵 品
前 払 費
仮 払 金
立 替 金

2.固金
金

用

貸 付 金
流動資産合計定 資 産（１）基本財産
預金
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当預金
減価償却引当預金
損失補償引当預金
小児科医教育事業預金
財政安定準備資産
西川直子受贈特定資産
会館新築特定資産
三神美和受贈特定資産
特定資産合計（３）その他固定資産
土地
建物
建物 付属設備
構
築物
医療 機械器具
什 器 備 品車 両 運 搬 具
一括 償却資産建 設 仮 勘 定
ソフトウエア
電 話 加 入 権
子 会 社 株 式権
利金
敷金
保証
金
奨 学 貸 付 金

資Ⅱ負

負Ⅲ正

長 期 貸 付その他固定資産合計
固定資産合計
産 合 計
債の 部

1.流動

負金

学術研究
普及事業

公衆衛生
保健事業

男女共同参画事業

25,158,479
000000648,872

1,596,032
0
00
0
0
0
21,360,530

25,807,351

その他会計
至誠会
第二病院

医療従事者
育成事業

至誠会看護
専門学校

1,870,620
0
0
0
0
0
0
1,074,927

5,730,175
304,1600000
0018,454,856000
130,000
02,000
052,810,162 152,499,549
304,160 663,199,706
0 △ 4,037,000
083,050,081
130,000
4,153,882
032,2922,000
023,084,329
0

63,629,592 216,129,141
43,401,411 706,601,117△ 260,000 △ 4,297,000
10,340,959 93,391,040
0
4,153,882
658,500
690,792
128,865
128,86500741,372,796
0 1,010,312,099
14,776,900△ 304,160
721,378,017
00 △ 4,297,000
0093,391,040
004,283,882
0△ 32,292
658,50000
130,8658,646,402 △ 31,730,731
022,956,562

2,945,547

6,034,335

18,586,856

76,330,651

898,898,510

117,899,327 1,016,797,837

764,796,098 △ 32,067,183 1,825,857,403

0000000000000000024,000,000
00015,023,750

00000000000000000000000015,326,660
000000015,326,660
0024,000,000
00015,023,750

39,023,750

00015,326,660

54,350,410

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000058,415,683
4,129,626
00606,7910198,940
00218,400
0000
000
39,023,750
64,831,101

00
22,956,562

0
02,945,547

006,034,335

000

02,500,000
00000
653,560
20,224,000

09,269,462
20,224,000

246,411,632
29,602,519
0

7,496,017 253,907,649
5,978,249 35,580,768
00

小計

至誠会産科
婦人科

内部
法人会計

取引
控除

小計

00

合計

0
0

60,015,000
60,015,000

0060,015,000
60,015,000

326,673,208
0
0
0
0
00
0

31,174,136 357,847,344
48,064,233 48,064,233
30,046,024 30,046,024
00000000000000
38,837,686
115,000,000
500,010000000000

373,174,004
48,064,233
30,046,024
24,000,000
38,837,686
115,000,000
500,010
15,023,750

326,673,208

109,284,393 435,957,601

154,337,696

0644,645,707

0058,415,683 1,348,171,149
4,129,626 331,156,242
0
26,470,662
0 224,855,345
606,791
17,451,254
0
186,622
198,940
4,715,38100045,787,510
218,400
286,800000
471,54203,921,100
00024,500,000
00797,630
797,63032,601,201 1,380,772,350
4,135,222 335,291,464
182,584 26,653,246
9,692,737 234,548,082
3,513,368 20,964,622
0
186,622
147,700
4,863,081
000 45,787,510
222,784
509,584000471,54203,921,100000 24,500,000
00869,227,8580
870,025,488
35,772,086
0 1,474,960,119
1,899,763
0341,320,853
0026,653,246
00234,548,082
844,949
022,416,362
00186,622
318,75005,380,771
5,880,000
05,880,000
0045,787,510
191,440
0919,4243,000,000
03,000,000
00471,54200
3,921,100
0000
024,500,000
216,602,633 △ 216,602,633
0

63,569,440 63,569,440 2,027,973,607
51,293,226 2,079,266,833 1,133,737,479 △ 216,602,633 3,059,971,119
78,896,100 117,919,850 2,354,646,815 160,577,619 2,515,224,434 1,348,090,175 △ 216,602,633 3,764,631,826
97,482,956 194,250,501 3,253,545,325 278,476,946 3,532,022,271 2,112,886,273 △ 248,669,816 5,590,489,229

債

買未掛
払金
金

前受金

06,115,902
0預り00
985,324 △ 9,631,726
21,157,700
0253,907,649
36,203,828
41,381,700

金

0000

976,560

976,560

33,296,269

4,829,959

38,126,228

287,1390

39,389,927

短 期 借 入 金

000000000000

本 部 借 入 金

000000000000

一年以内返済予定長期借入金

000000256,400,000

0 256,400,00000

256,400,000

保

金

0

0000

0

39,237,687

039,237,687

0039,237,687

賞 与 引 当 金

0000

2,807,659

2,807,659

59,533,000

4,210,100

63,743,100

712,000

067,262,759

未 払 法 人 税 等

00000

0

29,597,500

30,980,000

60,577,500

0060,577,500

未 払 消 費 税 等
借入金
流動負債合計2.固 定 負 債
預託預り借入金
長 期 借 入 金
長 期 借 入 金
退職給付引当金
リ－ス未払金
特別償却準備金
固定負債合計債 合 計006,115,902

0
00

0
0
2,500,000

0447,107
447,1070024,661,779

0447,107
33,724,788

1,061,600
0695,140,207

1,809,400
2,871,000
0055,303,725 750,443,932

00
0△ 447,107
23,142,163 △ 10,078,833

2,871,000
0797,232,050

00000006,115,902

0000000000000002,500,000

0000000 917,000,000
0 125,249,242 125,249,242 113,341,741
015,326,660 15,326,660 502,574,167
0001,758,120
000
00 140,575,902 140,575,902 1,534,674,028
447,107 165,237,681 174,300,690 2,229,814,235000 917,000,000
0 113,341,741
43,933,677 546,507,844
01,758,120
0043,933,677 1,578,607,705
99,237,402 2,329,051,637

00000917,000,000
0 △ 238,590,983
01,996,008
0563,830,512
00
1,758,1200001,996,008 △ 238,590,983 1,482,588,632
25,138,171 △ 248,669,816 2,279,820,682

味 財 産 の 部
1.指定正味財産
寄付金（うち特定財産への充当額)

15,023,750
15,023,750(15,023,750)

00
0

0
00

2.一般正味財産（うち基本財産への充当額)（うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

43,691,449
0(24,000,000)
58,715,199
64,831,101

22,956,5620(0)22,956,562
22,956,562

445,5470(0)445,547
2,945,547

証000

0 15,023,7500 15,023,750
0 (15,023,750)

0000
0000
0

500,010500,010(500,010)00
0

15,523,760
15,523,760(15,523,760)

5,587,228 △ 67,754,725
4,926,061 1,023,731,090 179,239,544 1,202,970,634 2,087,248,092
0
0
0
00
0
0 (60,015,000)0(0)(0) (24,000,000) (326,673,208) (109,284,393) (435,957,601) (153,837,686)
0
5,587,228 △ 67,754,725 19,949,811 1,023,731,090 179,239,544 1,202,970,634 2,087,748,102
0
6,034,335 97,482,956 194,250,501 3,253,545,325 278,476,946 3,532,022,271 2,112,886,273 △ 248,669,816

3,295,144,787(60,015,000)(613,795,287)
3,310,668,547
5,590,489,229