2011 年度（平成 23 年度）財務の状況について（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）

財

産

目 録

・・・・・

１～ ２ 頁貸 借 対 照 表・・・・・

３～４ 頁

資金収支計算書

・・・・・

５～８ 頁

消費収支計算書

・・・・・

９～１１ 頁

監事監査報告書学校法人 上智学院
http://www.sophia.ac.jp/

財

産

目録

（平成２４年３月３１日現在）

科目

年

【資産額】

度

末（単位：円）（一）基本財産（有形固定資産）
１ 土地
校地
２ 建物
校舎
３ 構築物
４ 教育研究用機器備品
５ その他の機器備品
６ 図書
７ 車両

台帳記載
台帳記載

328,465.75㎡

10,745,527,599

200,558.52㎡

29,599,478,384
1,302,477,330
2,908,215,263
78,150,704
12,244,890,781
997,500

3,924点
158点
1,879,342冊 50,690点（その他の固定資産）
８ 電話加入権
９ 引当資産88,188,728
21,548,140,336（二）運用財産（有形固定資産）
１ 土地
２ 建物
３ 構築物
４ その他の機器備品
５ 車輌

16,820.68㎡
721.40㎡
4点

27,709,775
11,136,360
10,743,141
1,209,152
1,320,376（その他の固定資産）
６ 収益事業元入金
７ 長期貸付金
８ 引当資産９ 保証金
10 保険積立金
11 敷金

42,261,909
8,367,853
22,862,770,026
446,000
96,054,000
11,442,520（流動資産）
１ 現金預金２ 未収入金３ 短期貸付金
４ 前払金
５ 立替金
６ 仮払金

4,282,898,467
1,649,019,810
2,886,000
158,460,157
8,645,730
7,793,806（三） 収益事業用財産
１ 事業用敷地
２ 事業用建物
３ 工具器具備品
４ 預金
５ 有価証券
６ その他

583.00㎡
上智麹町ﾋﾞﾙ4,340.99㎡

資 産 額 合 計

42,261,909
255,326,201
37,73365,316,140
200,022,980
1,835,984

108,264,032,654
1

科目

年

【負債額】

度

末（単位：円）（一） 固定負債
１ 長期借入金
日本私立学校振興・共済事業団
市中金融機関宗教法人マリアの宣教者フランシスコ修道会
２ 退職給与引当金
３ 長期未払金

8,772,860,000(8,482,860,000)(190,000,000)(100,000,000)
6,370,338,974
1,895,510（二） 流動負債
１ 短期借入金
日本私立学校振興・共済事業団
市中金融機関宗教法人マリアの宣教者フランシスコ修道会
２ 未払金
３ 前受金
４ 預り金
５ 仮受金

722,210,000(452,210,000)(260,000,000)(10,000,000)
932,372,495
5,063,745,955
1,173,641,705
47,874,374（三） 収益事業
１ 預り敷金
２ 未払金
３ 前受金
４ 仮受金
５ 未払消費税
６ 未払法人税272,546,678
1,451,843
10,678,410
08,201,500
16,758,900

負 債 額 合 計

23,394,576,3442貸 借 対 照 表
平成２４年 ３月３１日（単位 ： 円）

資産の部
本年度末

前年度末

増

固定資産

101,589,527,737

96,004,551,401

5,584,976,336

有形固定資産56,931,856,365

51,333,072,437

5,598,783,928

科目

減

土地

10,773,237,374

7,277,667,546

3,495,569,828

建物

29,610,614,744

27,941,028,988

1,669,585,756

構

築物

1,313,220,471

1,345,711,037

教育研究用機器備品

2,908,215,263

2,826,986,162

81,229,101

79,359,856

76,485,798

2,874,058
382,333,817

その他の機器備品△

32,490,566

図書

12,244,890,781

11,862,556,964

車

輌

2,317,876

2,635,942△

318,066

44,657,671,372

44,671,478,964△

13,807,592

電話加入権

88,188,728

87,947,304

241,424

収益事業元入金

42,261,909

42,261,909

0

長期貸付金

8,367,853

3,554,146

4,813,707

10年計画引当資産

11,815,614,621

12,412,936,595

退職給与引当資産

3,291,301,266

2,991,301,266

300,000,000

減価償却引当資産

19,571,468,760

19,462,115,394

109,353,366

第３号基本金引当資産

9,732,525,715

9,575,012,350

157,513,365

金

446,000

296,000

150,000

保険積立金

96,054,000

96,054,000

0

敷金

11,442,520

0

11,442,520

流動資産

6,109,703,970

4,749,432,862

1,360,271,108

現 金 預 金4,282,898,467

3,907,934,957

374,963,510

未 収 入 金1,649,019,810

690,062,709

958,957,101

2,886,00002,886,000

その他の固定資産保証

短 期 貸 付 金△597,321,974

前

払

金

158,460,157

142,104,662

16,355,495

立

替

金

8,645,730

6,246,375

2,399,355

仮払金

7,793,806

3,084,159

4,709,647

資産の部合計107,699,231,707

100,753,984,263

6,945,247,444

3

負債の部
科

本年度末

目

固定負債

前年度末

増

減

15,145,094,484

8,212,219,832

6,932,874,652

長期借入金

8,772,860,000

5,216,070,000

3,556,790,000

退職給与引当金

6,370,338,974

2,991,301,266

3,379,037,708

1,895,510

長期未払金流動負債

7,939,844,529

4,848,566 △
6,510,886,568

2,953,056
1,428,957,961

短期借入金

722,210,000

792,210,000 △

70,000,000

未払金

932,372,495

242,625,358

689,747,137

前

受

金

5,063,745,955

4,274,002,426

789,743,529

預り

金

1,173,641,705

1,166,280,375

7,361,330

仮受

金47,874,374

35,768,409

12,105,965

負債の部合計23,084,939,013

14,723,106,400

8,361,832,613

前年度末

増

3,087,596,775

基本金の部
科目

本年度末

減

第１号基本金77,443,629,179

74,356,032,404

第２号基本金11,815,614,62112,412,936,595 △

597,321,974

第３号基本金9,732,525,715

9,575,012,350

157,513,365第４号基本金1,298,000,000

1,240,000,000

58,000,000

基本金の部合計

100,289,769,515

97,583,981,349

2,705,788,166

本年度末

前年度末

増

消費収支差額の部
科目減

翌年度繰越消費支出超過額△

15,675,476,821 △

11,553,103,486 △

4,122,373,335

消費収支差額の部合計△

15,675,476,821 △

11,553,103,486 △

4,122,373,335

本年度末

前年度末

増

107,699,231,707

100,753,984,263

6,945,247,444

科

目

負債の部，基本金の部及び消費収支差額の部合計

4減

資金

収

支

計算書

平成２３年４月 １日から
平成２４年３月３１日まで（単位：円）
収入の科部
目学生生徒等納付金収入

予算

決算

差

異

14,314,913,000

14,211,072,638

103,840,362

授業料収入

10,009,484,000

9,951,178,322

58,305,678

入学金収入

1,337,004,000

1,348,857,926△

11,853,926

実験実習料収入443,006,000

443,626,600△620,600

施設設備資金収入

2,412,467,000

2,390,767,500

21,699,500

その他の納付金収入

112,952,000

76,642,290

36,309,710

981,897,000

1,104,738,635△

122,841,635

961,075,000

1,079,647,333△

118,572,333

試験料収入

5,424,000

3,895,400

証明手数料収入

13,039,000

15,225,359△

2,186,359

その他の手数料収入

2,359,000

5,970,543△3,611,543

手数料収入
入学検定料収入

寄付金収入

1,528,600

2,037,582,000

1,888,075,909

149,506,091

特別寄付金収入555,400,000

420,945,227

134,454,773

一般寄付金収入

1,482,182,000

1,467,130,682

15,051,318

2,479,211,000

3,023,888,552△

544,677,552

2,474,397,000

3,017,316,305△

542,919,305

地方公共団体補助金収入

1,414,000

2,672,247△

1,258,247

学術研究振興資金収入

3,400,000

3,900,000△500,000

1,260,832,000

1,589,139,966△328,307,966

奨学基金運用収入

89,208,000

90,234,430△1,026,430

その他の基金運用収入

348,530,000

349,524,524△994,524

受取利息・配当金収入

432,276,000

730,825,133△298,549,133

施設設備利用料収入

390,818,000

418,555,879△27,737,879

2,276,474,000

3,666,262,504△ 1,389,788,504

2,276,474,000

3,666,262,504△ 1,389,788,504

673,410,000

640,348,414

33,061,586

補助活動事業収入

107,080,000

94,739,950

12,340,050

受託事業収入270,100,000

252,248,159

17,851,841

収益事業収入100,000,000

100,000,000

0

公開講座収入196,230,000

193,360,305

2,869,695

補助金収入
国庫補助金収入

資産運用収入資産売却収入有価証券売却収入
事業収入

雑収入729,256,000

749,598,851△20,342,851

私立大学退職金財団交付金収入572,694,000

575,136,252△2,442,252

入学案内売上収入

15,159,000

19,743,949△4,584,949

その他の収入141,403,000

154,718,650△13,315,650

5

科目

予借入金等収入

算

決算

差

異

3,389,000,000

3,389,000,000

03,389,000,000

3,389,000,000

04,273,998,000

5,063,721,955△789,723,955

授業料前受金収入

1,981,605,000

2,502,508,800△520,903,800

入学金前受金収入

1,285,074,000

1,454,851,700△169,777,700

実験実習料前受金収入

136,018,000

149,298,400△13,280,400

施設設備資金前受金収入666,536,000

735,030,000△68,494,000

その他の納付金前受金収入

83,296,000

84,189,400△893,400

その他の前受金収入

121,469,000

137,843,655△16,374,655

13,691,530,000

13,811,991,185△120,461,185

長期借入金収入
前受金収入

その他の収入その他の引当特定預金からの繰入収入

080,391,000△80,391,000

退職給与引当資産からの繰入収入

2,539,375,000

2,547,350,471△

7,975,471

減価償却引当資産からの繰入収入

10,400,000,000

10,400,000,000

690,060,000

714,335,654

貸付金回収収入

7,000,000

5,686,293

立替金回収収入6,246,000

6,246,375△375

仮払金回収収入

3,083,000

3,084,159

△

1,159

預り金受入収入10,000,000

7,022,859

仮受金受入収入35,766,000

47,874,374

資金収入調整勘定

前期末未収入金収入

0△24,275,654
1,313,707

2,977,141△

12,108,374△ 4,964,058,000△6,236,075,236

1,272,017,236

期末未収入金△690,060,000△

1,649,019,810

958,959,810

前期末前受金△ 4,273,998,000△4,587,055,426

313,057,426

前年度繰越支払資金

3,907,935,000

3,907,934,957

収入の部合計45,051,980,000

46,809,698,330

6△ 1,757,718,330

支
出の部
科目
人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
役員報酬支出
退職金支出
教育研究経費支出
用品費支出
消耗品費支出光熱水費支出通信運搬費支出
印刷製本費支出
旅費交通費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
公租公課支出
奨学費支出
補助費支出
業務委託費支出
広告費支出
会合費支出
福利費支出
諸会費支出
報酬料金支出
手数料支出
雑費支出
管理経費支出用品費支出
消耗品費支出光熱水費支出通信運搬費支出
印刷製本費支出
旅費交通費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
公租公課支出補助費支出
業務委託費支出
広告費支出
会合費支出
福利費支出
諸会費支出
報酬料金支出手数料支出
経常費補助金返還金支出
入学検定料免除額支出
雑費支出

予算
11,992,063,116
7,578,447,000
3,597,754,000
33,752,771
782,109,345
5,865,881,975
69,348,677
1,058,405,000
396,930,000
100,965,000
261,716,000
304,659,000
405,091,000
17,671,000
372,456,000
30,236,000
495,850,000
79,000,690
1,639,286,000
8,712,000
156,855,000
24,931,000
60,162,000
365,109,000
2,459,608
16,039,000
1,410,955,151
2,368,000
47,529,000
59,901,768
28,565,000
111,429,000
39,671,000
63,236,000
5,033,000
21,072,000
114,821,383
1,884,000
448,892,000
63,310,000
44,585,000
40,258,000
12,088,000
9,629,000
12,716,000
1,400,000
16,065,000
266,502,000
7

決算11,940,294,846
7,538,978,391
3,585,454,339
33,752,771
782,109,345
5,262,585,805
69,348,677
989,816,050
381,703,131
87,254,249
204,507,746
244,047,040
374,308,373
15,394,666
335,239,635
23,050,348
428,875,165
79,000,690
1,569,437,711
5,938,747
94,233,343
22,847,097
52,596,916
266,838,229
2,459,608
15,688,384
1,182,524,240
556,745
33,998,886
59,901,768
20,417,608
89,436,839
21,825,735
54,034,763
4,490,262
19,045,590
114,821,383
623,686
381,599,306
52,179,365
33,701,301
30,394,167
7,643,426
8,373,335
2,169,413
1,400,000
16,065,000
229,845,662差異
51,768,270
39,468,609
12,299,661
00603,296,170
068,588,950
15,226,869
13,710,751
57,208,254
60,611,960
30,782,627
2,276,334
37,216,365
7,185,652
66,974,835
0
69,848,289
2,773,253
62,621,657
2,083,903
7,565,084
98,270,771
0350,616
228,430,911
1,811,255
13,530,114
08,147,392
21,992,161
17,845,265
9,201,237
542,738
2,026,410
01,260,314
67,292,694
11,130,635
10,883,699
9,863,833
4,444,574
1,255,665
10,546,587
0036,656,338

科目

予

算

決算差

異

借入金等利息支出

131,469,752

131,469,7520

借入金利息支出

131,469,752

131,469,752

0

借入金等返済支出

802,210,000

802,210,0000

借入金返済支出802,210,000

802,210,000

0

施設関係支出

5,972,827,241

5,547,991,191

424,836,050

土地支出

3,455,125,000

3,455,125,000

0

建物支出

927,032,241

927,032,241

0

1,590,670,000

1,165,833,950

424,836,050

建設仮勘定支出
設備関係支出878,421,963

857,472,767

20,949,196

教育研究用機器備品支出

544,877,000

523,927,804

20,949,196

その他の機器備品支出

9,461,970

9,461,970

0

324,082,993

324,082,993

0

15,222,951,000

17,401,995,000△ 2,179,044,0000

図書支出
資産運用支出
有価証券購入支出

5,500,000,000

5,500,000,000

退職給与引当資産への繰入支出

0801,995,000

減価償却引当資産への繰入支出

9,722,951,000

11,100,000,000

436,820,000

460,039,440△23,219,440

7,000,000

8,800,000△

1,800,000

前期末未払金支払支出

242,622,000

254,062,818△11,440,818

前払金支払支出

142,103,000

144,597,484△2,494,484

立替金支払支出6,246,000

8,645,730△2,399,730

仮払金支払支出

3,083,000

7,793,806△

4,710,806

仮受金支払支出35,766,000

36,139,602△373,602

その他の支出貸付金支払支出(（予備費）△801,995,000△ 1,377,049,000

148,874,198 )229,125,802

229,125,802

資金支出調整勘定△384,725,000△1,059,783,178

675,058,178

期末未払金△242,622,000△929,419,439

686,797,439

前期末前払金△142,103,000△130,363,739△11,739,261

次年度繰越支払資金

2,493,979,000

4,282,898,467△ 1,788,919,467

支出の部合計45,051,980,000

46,809,698,330△ 1,757,718,330

8

消費

収

支

平成２３年 ４月

計算

書

１日から

平成２４年 ３月３１日まで（単位：円）
消費

収

入

科の目

学生生徒等納付金

部
予算

決算

差

異

14,314,913,000

14,211,072,638

授業料

10,009,484,000

9,951,178,322

入学金

1,337,004,000

1,348,857,926△11,853,926

実験実習料

443,006,000

443,626,600△620,600

施設設備資金2,412,467,000

2,390,767,500

21,699,500

その他の納付金

112,952,000

76,642,290

36,309,710

981,897,000

1,104,738,635△122,841,635

961,075,000

1,079,647,333△118,572,333

試験料

5,424,000

3,895,400

証明手数料

13,039,000

15,225,359△2,186,359

その他の手数料

2,359,000

5,970,543△3,611,543

2,668,034,000

2,455,698,661

212,335,339

手数料
入学検定料

寄付金

103,840,362
58,305,678

1,528,600

特別寄付金

555,400,000

420,945,227

134,454,773

一般寄付金

1,482,182,000

1,467,130,682

15,051,318

現物寄付金

630,452,000

567,622,752

62,829,248

2,479,211,000

3,023,888,552△

544,677,552

2,474,397,000

3,017,316,305△

542,919,305

1,414,000

2,672,247△

1,258,247

3,400,000

3,900,000△

500,000

1,260,832,000

1,589,139,966△

328,307,966

補助金
国庫補助金
地方公共団体補助金
学術研究振興資金
資産運用収入奨学基金運用収入

89,208,000

90,234,430△

1,026,430

その他の基金運用収入

348,530,000

349,524,524△994,524

受取利息・配当金432,276,000

730,825,133△

298,549,133

施設設備利用料

390,818,000

418,555,879△

44,482,000

29,783,839

14,698,161

44,482,000

29,783,839

14,698,161

資産売却差額
有価証券売却差額
事業収入

27,737,879

673,410,000

640,348,414

33,061,586

補助活動事業収入

107,080,000

94,739,950

12,340,050

受託事業収入270,100,000

252,248,159

17,851,841

収益事業収入100,000,000

100,000,000

0

公開講座収入196,230,000

193,360,305

2,869,695

雑収入

729,256,000

749,913,851

私立大学退職金財団交付金572,694,000

575,136,252△2,442,252

入学案内売上収入

15,159,000

19,743,949△4,584,949

その他の収入141,403,000

155,033,650△13,630,650

23,804,584,556△652,549,556

2,705,788,166△

663,506,834

21,098,796,390△ 1,316,056,390

帰属収入合計
基本金組入額合計
消費収入の部合計

23,152,035,000△ 3,369,295,000
19,782,740,000

9

△

△

20,657,851

消費

支

出

科の目

人件費

部
予算

決算

差

異

15,629,021,533

15,311,357,083

317,664,450

教員人件費

7,578,447,000

7,538,978,391

39,468,609

職員人件費

12,299,661

3,597,754,000

3,585,454,339

役員報酬33,752,771

33,752,7710

退職給与引当金繰入額

731,133,000

465,236,820

265,896,180

3,687,934,762

3,687,934,762

0

7,449,222,975

6,839,345,684

609,877,291

69,348,677

69,348,677

0

退職給与引当金特別繰入額
教育研究経費
用品費
消耗品費

1,058,405,000

989,816,050

68,588,950

光熱水費

396,930,000

381,703,131

15,226,869

通信運搬費

100,965,000

87,254,249

13,710,751

印刷製本費

261,716,000

204,507,746

57,208,254

旅費交通費

304,659,000

244,047,040

60,611,960

修繕費

405,091,000

374,308,373

30,782,627

損害保険料

17,671,000

15,394,666

2,276,334

賃借料

372,456,000

335,239,635

37,216,365

公租公課

30,236,000

23,050,348

7,185,652

奨学費

495,850,000

428,875,165

66,974,835

補助費79,000,690

79,000,690

01,639,286,000

1,569,437,711

69,848,289

広告費

8,712,000

5,938,747

2,773,253

会合費

156,855,000

94,233,343

62,621,657

福利費

24,931,000

22,847,097

2,083,903

諸会費

60,162,000

52,596,916

7,565,084

報酬料金

365,109,000

266,838,229

98,270,771

手数料

2,459,608

2,459,608

0

業務委託費

雑費
減価償却額
管理経費

16,039,000

15,688,384

350,616

1,583,341,000

1,576,759,879

6,581,121

1,636,990,840

1,408,559,929

228,430,911

用品費

2,368,000

556,745

1,811,255

消耗品費

47,529,000

33,998,886

13,530,114

光熱水費

0

59,901,768

59,901,768

通信運搬費

28,565,000

20,417,608

8,147,392

印刷製本費

111,429,000

89,436,839

21,992,161

旅費交通費

39,671,000

21,825,735

17,845,265

修繕費

63,236,000

54,034,763

9,201,237

損害保険料

5,033,000

4,490,262

542,738
2,026,410

賃借料

21,072,000

19,045,590

公租公課

114,821,383

114,821,383

0

補助費

1,884,000

623,686

1,260,314

業務委託費

448,892,000

381,599,306

67,292,694

広告費

63,310,000

52,179,365

11,130,635

会合費

44,585,000

33,701,301

10,883,699

福利費

40,258,000

30,394,167

9,863,833

諸会費

12,088,000

7,643,426

4,444,574

報酬料金

9,629,000

8,373,335

1,255,665

手数料

12,716,000

2,169,413

10,546,587

経常費補助金返還金

1,400,000

1,400,000

0

入学検定料免除額

16,065,000

16,065,000

0

雑費

266,502,000

229,845,662

36,656,338

減価償却額

226,035,689

226,035,689

0

10

科目

予算

決算

差

異

借入金等利息131,469,752

131,469,752

0

借入金利息

131,469,752

131,469,752

0資産処分差額

1,444,875,000

1,530,437,277△

不動産処分差額
有価証券処分差額
その他の資産処分差額(（予備費

85,562,277

4,800,000

21,574,144△

16,774,144

1,083,575,000

1,290,996,790△207,421,790

356,500,000

217,866,343

138,633,657

97,049,100 )）

250,950,900

消費支出の部合計

26,542,531,000

250,950,900
25,221,169,725

当年度消費支出超過額

6,759,791,000

4,122,373,335

前年度繰越消費支出超過額

11,553,103,000

11,553,103,486

翌年度繰越消費支出超過額

18,312,894,000

15,675,476,821

11

1,321,361,275