収支計算書（平成２４平成２４年
２４年7月２日～平成２５平成２５年
２５年６月３０日３０日）（単位：円）（差異＝予算額－決算額計）
公 益 目 的事 業 会 計法 人 会 計基本財産運用収入 基本財産利息収入0000

入 会 金 収 入

050,00050,000150,000

会

費

収

入 社員会費収入

04,680,000

4,680,000

4,680,000

事

業

収入

242,498,783

14,113,686

256,612,469

入0

104,444

104,444

242,498,783

18,948,130

261,446,913

224,860,000 △ 36,586,913

大科目

中 科 目

決 算 額 計予算額

差異備考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

雑収事 業 活 動 収 入 計

２．事業活動支出0
100,000 １名入会
0 社員130名
大型業務 - 大分県緊急雇用事業 47,564,625円

220,000,000 △ 36,612,469 九州農政局 36,390,907円 / 大分法務局14条業務 22,041,000円
30,000△ 74,444 預金利息

（事業費支出） （管理費支出）
役員報酬支出733,000

1,596,000

2,329,000

2,640,000

311,000 ・役員固定報酬

地区委員手当支出

794,000

0794,000

804,000

10,000 ・地区委員１１名

給料手当支出24,432,823

5,719,199

30,152,022

業務処理費支出

69,756

153,009222,765

220,600

退職給付支出263,250

614,250

877,500

877,500

0 ・清水事務局長退職

福利厚生費支出

4,083,861

887,953

4,971,814

1,629,000△ 3,342,814 ・社会保険料・労働・雇用保険料など

会 議 費 支 出

1,034,512

1,922,500

2,957,012

3,928,040

971,028 ・役員執務報酬 705,000円

上部会議費支出

659,940

677,460

1,337,400

1,460,000

122,600 ・役員執務報酬 350,000円 ・全公連・九公連会議

旅費交通費支出06,6006,600

30,00023,400

慶弔費等支出

0190,875

190,875

248,000

57,125 ・役員執務報酬 21,000円

通 信 費 支 出

69,378408,543

477,921444,000△ 33,921 ・電話・FAX代・郵便料など

嘱託事業支出205,739,452

0205,739,452

195,820,000

相談事業支出692,2400692,240

975,266

0事

業費

講座・育成支出

管理費

消耗備品支出9,898,000 △ 20,254,022 ・緊急雇用者給与 20,532,409円 / 職員給与賞与 9,619,613名△ 2,165 ・振込手数料・ﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ料・運送料・登記料など

役員執務報酬

・香典・供花代など

213,000円

社員業務料 202,305,769円

690,000△ 2,240 役員執務報酬 115,000円

新聞広告掲載料・相談活動関係

975,266

1,020,000

44,734 役員執務報酬 13,000円

00

100,000△ 9,919,452 業務管理者手数料・確認責任者手数料など

・公開セミナーなど

100,000

消耗品費支出15,990573,398

589,388

389,000

施設管理費支出

143,136

214,704

357,840

358,000

印 刷 費 支 出

175,560

235,200

410,760

584,000

173,240 ・総会資料・業務管理システム改訂版・運用基準など

光熱水費支出

0350,898

350,898

372,000

21,102 ・電気代・ガス代・水道代

リース料支出47,880260,820

308,700

309,000

300 ・コピーFAXリース・パソコンリース

保 険 料 支 出

127,016

152,580

279,596

280,000

404 ・役員賠償責任保険・業務上災害補償傷害保険・職業賠償責任保険

租税公課支出

1,834,200

4,200

1,838,400

846,000△ 992,400 ・消費税 1,738,000円

支払家賃支出729,600

1,094,400

1,824,000

1,824,000

0 ・司調会館

事務委託支出1,800,000

01,800,000

1,800,000

0 ・司調合同事務局（日田）顧 問 料 支 出0441,000

441,000

502,000

61,000 ・内藤勝浩公認会計士事務所

負 担 金 支 出

0862,000

862,000

875,000

13,000 ・全公連 662,000円 / 九公連 200,000円

宣伝広告支出0205,000

205,000

200,000△ 5,000 ・ホームページ

10,190132,966

143,156

141,000△ 2,156 ・PCA会計更新費・事務局雑費・清掃関係など

事 業 活 動 支 出 計

244,431,050

16,703,555

261,134,605

事 業 活 動 収 支 差 額△ 1,932,267

2,244,575

312,308

雑費

支出△ 200,388 ・コピーカウント料・文房具代など
160 ・事務局セコム代

228,289,140 △ 32,845,465△ 3,429,140△ 3,741,448

・資格証明・印紙代など

（単位：円）（差異＝予算額－決算額計）
公 益 目 的事 業 会 計法 人 会 計決 算 額 計特定資産取崩収入 退 職 資 産 取 崩 収 入263,250

614,799

878,049

877,500△ 549

固定資産売却収入 什器備品売却収入

00000

263,250

614,799

878,049

877,500△ 549

特定資産取得支出 退職資産取得支出

119,150

171,399

290,549

275,500△ 15,049

固定資産取得支出 什器備品購入支出

582,7500582,750

600,000

17,250

投 資 活 動 支 出 計

701,900

171,399873,299875,500

2,201

投 資 活 動 収 支 差 額△ 438,650

443,400

4,750

2,000

△ 2,750

１．財務活動収入00000２．財務活動支出

0000

0

0

00

0

0

00

0

14,964,404

当 期収支差額△ 2,370,917

2,687,975

317,058

前期繰越収支差額

8,533,249

9,858,295

18,391,544

次期繰越収支差額

6,162,332

12,546,270

18,708,602

大科目

中 科 目

予算額

差異備

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

投 資 活 動 収 入 計

２．投資活動支出

Ⅲ 財務活動収支の部

財 務 活 動 収 支 差 額

Ⅳ 予備費支出△ 18,391,544 △ 18,708,602
18,391,544

0

0 △ 18,708,602

考