貸 借 対 照 表
令和6年3月31日現在
科目（単位：円）
増 減

当年度

前年度

49,717,100
33,014,442
150,000
82,881,542

63,544,589
32,163,759
2,200
95,710,548△ 13,827,489
850,683
147,800△ 12,829,006

103,655,000
607,681,162
54,000,000
2,726,838
768,063,000

103,655,000
607,423,513
54,000,000
2,984,487
768,063,000

0257,6490△ 257,649
0

115,446,868
111,768,009
19,505,507
246,720,384

106,873,437
107,525,944
19,412,791
233,812,172

8,573,431
4,242,065
92,716
12,908,212

14,920,000
3,140,643
7,352,183
58,189,138
653,149,247
67,950,371
80,300433,986805,215,868
1,819,999,252
1,902,880,794

14,920,000
253,512
11,306,241
61,064,073
656,976,265
67,950,371
80,300552,346
813,103,108
1,814,978,280
1,910,688,828

0
2,887,131△ 3,954,058△ 2,874,935△ 3,827,018
00△ 118,360△ 7,887,240
5,020,972△ 7,808,034

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
賞与引当金
短期リース債務
前受金
預り金
流動負債合計26,045,946
1,846,400
5,451,300
6,851,180
1,831,082
2,467,665
3,943,223
48,436,796

38,442,727
3,535,000
3,895,600
5,927,518
2,588,321
02,310,227
56,699,393△ 12,396,781△ 1,688,600
1,555,700
923,662△ 757,239
2,467,665
1,632,996△ 8,262,597

２ 固定負債
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計
負債合計

94,816,801
668,830
95,485,631
143,922,427

86,093,446
2,499,912
88,593,358
145,292,751

8,723,355△ 1,831,082
6,892,273△ 1,370,324

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
土地
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

103,655,000
10,000,000
113,655,000(113,655,000)(0)

103,655,000
10,000,000
113,655,000(113,655,000)
(0)

0
0
0
(0)
(0)

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1,645,303,367(654,408,000)(151,903,583)
1,758,958,367
1,902,880,794

1,651,741,077(654,408,000)(147,718,726)
1,765,396,077
1,910,688,828△ 6,437,710(0)(4,184,857)△ 6,437,710△ 7,808,034

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
流動資産合計
２ 固定資産（１) 基本財産
土地
投資有価証券
大口定期
普通預金
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
減価償却引当資産
事業用車両取得資産積立資産

特定資産合計（３）その他固定資産
土地
車両運搬具
什器備品
建物
構築物
財政調整積立金
電話加入権
ソフトウエア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計-1-

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在
科

目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去（単位：円）
合 計

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
貯蔵品
公益目的事業会計
流動資産合計3,816,325
20,841,682
115,000
0
24,773,007

45,067,005
12,171,930
35,00050,000,000
107,273,935

833,770830
00834,600

00
0△ 50,000,000△ 50,000,000

49,717,100
33,014,442
150,000
082,881,542

２ 固定資産（１) 基本財産
土地
投資有価証券
大口定期
普通預金
基本財産合計103,655,000
607,681,162
44,000,000
2,726,838
758,063,000

0
0
0
0
0

0
0
10,000,000
010,000,000

0
0
0
0
0

103,655,000
607,681,162
54,000,000
2,726,838
768,063,000

77,947,054
109,260,135
11,480,148
198,687,337

13,932,734
1,869,553
8,025,359
23,827,646

23,567,080
638,321
0
24,205,401

0
0
0
0

115,446,868
111,768,009
19,505,507
246,720,384

11,190,000
161,140
6,434,319
58,189,137
653,149,247
080,3000729,204,143
1,685,954,480
1,710,727,487

3,730,000
2,979,503
887,870100007,597,374
31,425,020
138,698,955

00
29,9940
067,950,371
0433,986
68,414,351
102,619,752
103,454,352

0
14,920,000
03,140,643
07,352,183
058,189,138
0 653,149,247
0
67,950,371
080,3000433,986
0 805,215,868
0 1,819,999,252△ 50,000,000 1,902,880,794

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払法人税等未払消費税等
賞与引当金
短期リース債務前受金
預り金
収益事業等会計
流動負債合計16,895,646
0
3,143,051
4,464,445
1,831,082
512,685
2,672,336
50,000,000
79,519,245

8,292,316
1,846,400
1,653,251
848,16501,954,980
641,463
0
15,236,575

857,9840654,998
1,538,570
00629,42403,680,976

0
0
0
0
0
0
0
△ 50,000,000△ 50,000,000

26,045,946
1,846,400
5,451,300
6,851,180
1,831,082
2,467,665
3,943,223
048,436,796

２ 固定負債
退職給付引当金
長期リース債務
固定負債合計
負債合計

64,423,038
668,830
65,091,868
144,611,113

11,707,317
0
11,707,317
26,943,892

18,686,446
0
18,686,446
22,367,422

000△ 50,000,000

94,816,801
668,830
95,485,631
143,922,427

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
土地
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

103,655,000
0
103,655,000(103,655,000)
(0)

0
0
0
(0)
(0)

0
10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1,462,461,374(654,408,000)(134,264,299)
1,566,116,374
1,710,727,487

111,755,063(0)(12,120,329)
111,755,063
138,698,955

71,086,930(0)(5,518,955)
81,086,930
103,454,352（２）特定資産退職給付引当資産
減価償却引当資産
事業用車両取得資産積立資産

特定資産合計（３）その他固定資産
土地
車両運搬具
什器備品
建物
構築物
財政調整積立金
電話加入権
ソフトウエア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計-2-

0 103,655,000
0
10,000,000
0 113,655,000(0) (113,655,000)
(0)
(0)
0
(0)
(0)
0
△ 50,000,000

1,645,303,367(654,408,000)(151,903,583)
1,758,958,367
1,902,880,794令和５年度 正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益退職給付引当資産利息収益減価償却引当資産利息収益
事業用車両取得積立資産利息収益

事業収益
朝霧霊園事業収益
都市公園事業収益
文化振興事業収益
市民交流事業収益
公共施設管理事業収益受取補助金等
受取地方公共団体補助金
雑収益受取利息
積立金受取利息
雑収益
経常収益計（2） 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
嘱託報酬
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
支払負担金
委託費
雑費
支払利息
賞与引当金繰入額
退職給付費用
減価償却費

当年度

前年度

増減

4,780,280
4,780,280
66,26032,06232,257
1,941
347,626,014
9,951,209
55,683,969
75,791,807
94,987,887
111,211,142
0020,37186
15,7854,500
352,492,925

4,779,581
4,779,581
7,063
3,448
3,074
541
343,304,171
10,505,710
56,218,751
67,677,306
97,441,528
111,460,876
8,545,000
8,545,000
92,52341
1,936
90,546
356,728,338

699
699
59,19728,61429,1831,400
4,321,843△ 554,501△ 534,782
8,114,501△ 2,453,641△ 249,734△ 8,545,000△ 8,545,000△ 72,15245
13,849△ 86,046△ 4,235,413

325,467,885
1,535,520
58,715,176
42,089,301
21,689,231
20,034,083
190,653
1,540,914
1,427,340
7,374,643
4,654,069
401,325
1,506,890
27,141,539
4,053,413
1,369,172
2,303,218
17,555,500
660,141
2,106,000
84,491,291
658,72276,807
5,312,610
6,882,270
11,698,057

328,681,276
1,535,520
56,472,349
45,497,674
22,118,497
20,119,050
202,087
1,513,664
679,595
7,507,288
5,712,515
523,455
1,489,557
35,145,315
3,636,751
1,518,293
2,516,886
18,717,300
693,6142,106,000
74,551,290
525,065
106,147
4,870,497
6,666,049
14,256,818△ 3,213,391
0
2,242,827△ 3,408,373△ 429,266△ 84,967△ 11,434
27,250747,745△ 132,645△ 1,058,446△ 122,130
17,333△ 8,003,776
416,662△ 149,121△ 213,668△ 1,161,800△ 33,473
09,940,001
133,657△ 29,340
442,113
216,221△ 2,558,761-3-（単位：円）
科

目

管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払手数料
委託費
補償費
交際費
雑費
賞与引当金繰入額
退職給付費用
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

当年度

前年度

増減

31,024,284
1,927,080
17,633,613
3,158,505
6,424
17,826
410,793
150,161
33,891
0
10,29839,639386,767
10,254
2,339,900
15,050940,038
245,3880130,105
1,538,570
1,841,085
188,897
356,492,169△ 3,999,244
0000△ 3,999,244

22,451,304
1,642,680
13,244,894
2,504,222
8,750
13,90665,274
140,628
14,52029,9998,992
49,805
386,767
12,306614,200
26,050944,47800130,105
1,057,021
1,433,839
122,868
351,132,580
5,595,758
00005,595,758

8,572,980
284,400
4,388,719
654,283△ 2,326
3,920
345,519
9,533
19,371△ 29,999
1,306△ 10,1660△ 2,052
1,725,700△ 11,000△ 4,440
245,38800481,549
407,246
66,0295,359,589△ 9,595,002
0000△ 9,595,002

0

0

0

592,066
592,066△ 592,066△ 4,591,310
0△ 4,591,310
1,846,400△ 6,437,710
1,651,741,077
1,645,303,367

6,914
6,914
△ 6,914
5,588,844
0
5,588,844
3,535,000
2,053,844
1,649,687,233
1,651,741,077

585,152
585,152△ 585,152△ 10,180,154
0△ 10,180,154△ 1,688,600△ 8,491,554
2,053,844△ 6,437,710

0
113,655,000
113,655,000

0
113,655,000
113,655,0000001,758,958,367

1,765,396,077△ 6,437,710

2 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計（2） 経常外費用
固定資産廃棄損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高-4-令和5年度 正味財産増減計算書内訳書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
公１
科

公２

目

緑ある都市環 文化振興・施
境の提供
設貸与

霊園経営
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益退職給付引当資産利息収益減価償却引当資産利息収益
事業用車両取得積立資産利息
事業収益
朝霧霊園事業収益
都市公園事業収益
文化振興事業収益
市民交流事業収益
公共施設管理事業収益
雑収益
受取利息
積立金受取利息
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
嘱託報酬
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
支払負担金
委託費
雑費
支払利息
賞与引当金繰入額
退職給付費用
減価償却費
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払手数料
委託費
補償費
交際費
雑費
賞与引当金繰入額
退職給付費用
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計（2） 経常外費用
固定資産廃棄損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

公益目的事業会計公３
公４

収益事業等会計
収1
共通

市民交流

小計

公共施設管
理・貸与

小計

4,779,280
4,779,280
28,992427
28,5650
9,951,209
9,951,209
0
0
0
0
86
86
0
0
14,759,567

00
11,231
8,608
1,753
870
50,609,186
050,609,186
0
0
0
0
0
0
0
50,620,417

0
0
3,695
3,290
321
84
68,773,283
0068,773,283
0
0
0
0
0
0
68,776,978

0010,386
9,465
820
101
86,785,994
00086,785,994
0
0
0
0
0
86,796,380

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,779,280
4,779,280
54,304
21,79031,4591,055
216,119,672
9,951,209
50,609,186
68,773,283
86,785,994
0
86
86
0
0
220,953,342

0
0
5,134
3,856
392
886
102,838,265
0000102,838,265
0000102,843,399

0
0
5,134
3,856
392
886
102,838,265
0000102,838,265
0000102,843,399

15,236,446
255,920
2,488,292
0
48,000500,147
10,558134,174
799,480
235,284
191,384
046,749244,683
225,726
89,4540520,390
113,42602,166,685
14,205
0284,665
110,132
6,757,092

60,664,911
383,880
16,005,525
0
7,104,655
4,052,156
12,511
192,037
384,800
3,099,963
1,722,789
0
767,739
4,295,229
610,909464,58103,220,760
280,960
012,385,774
124,00001,447,711
3,336,025
772,90774,756,755
194,499
7,244,576
11,536,279
1,128,355
3,261,385
35,343428,9520750,778
1,015,197
156,443
31,678
10,349,379
928,310
115,30202,176,520
40,086
033,594,563
215,6390713,373
592,978
247,120

102,086,628
419,965
23,850,472
23,590,179
5,888,459
8,337,548
100,019
526,868
155,800
1,377,126
717,281
39,03934,082
6,906,222
358,609414,760
2,303,218
5,154,014
89,876
1,642,680
13,084,297
94,95075,8792,018,696
1,526,877
3,379,712

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

252,744,740
1,254,264
49,588,865
35,126,458
14,169,469
16,151,236
158,431
1,282,031
1,340,080
5,463,151
3,646,651
195,482
880,248
21,795,513
2,123,554
1,084,097
2,303,218
11,071,684
524,348
1,642,680
61,231,319
448,794
75,8794,464,445
5,566,012
11,156,831

72,723,145
281,256
9,126,311
6,962,843
7,519,762
3,882,847
32,222258,883
87,2601,911,492
1,007,418
205,843626,642
5,346,026
1,929,859
285,075
06,483,816
135,793463,320
23,259,972
209,928928
848,165
1,316,258
541,226

72,723,145
281,256
9,126,311
6,962,843
7,519,762
3,882,847
32,222258,883
87,2601,911,492
1,007,418
205,843626,642
5,346,026
1,929,859
285,075
06,483,816
135,793463,320
23,259,972
209,928928
848,165
1,316,258
541,226

15,236,446
60,664,911△ 476,879 △ 10,044,494
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 476,879 △ 10,044,494000
592,0650592,065
0△ 592,065△ 476,879 △ 10,636,559
00△ 476,879 △ 10,636,559
00△ 476,879 △ 10,636,559

74,756,755 102,086,628△ 5,979,777 △ 15,290,248
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 5,979,777 △ 15,290,248

0

0

0
0
0
0
0
0
△ 5,979,777 △ 15,290,248
00△ 5,979,777 △ 15,290,248
00△ 5,979,777 △ 15,290,248

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

-5-

内部取引等
消去

法人会計

1,000
1,000
6,822
6,416
406
0
28,668,077
0
5,074,783
7,018,524
8,201,893
8,372,877
20,2850
15,7854,500
28,696,184

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,780,280
4,780,280
66,26032,06232,257
1,941
347,626,014
9,951,209
55,683,969
75,791,807
94,987,887
111,211,142
20,37186
15,7854,500
352,492,925

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

325,467,885
1,535,520
58,715,176
42,089,301
21,689,231
20,034,083
190,653
1,540,914
1,427,340
7,374,643
4,654,069
401,325
1,506,890
27,141,539
4,053,413
1,369,172
2,303,218
17,555,500
660,141
2,106,000
84,491,291
658,72276,807
5,312,610
6,882,270
11,698,057
31,024,284
1,927,080
17,633,613
3,158,505
6,424
17,826
410,793
150,161
33,891
10,29839,639386,767
10,254
2,339,900
15,050940,038
245,3880130,105
1,538,570
1,841,085
188,897
356,492,169△ 3,999,244
0000△ 3,999,244

0072,723,145
30,120,254
000030,120,254

72,723,145
30,120,254
000030,120,254

31,024,284
1,927,080
17,633,613
3,158,505
6,424
17,826
410,793
150,161
33,891
10,29839,639386,767
10,254
2,339,900
15,050940,038
245,3880130,105
1,538,570
1,841,085
188,897
31,024,284△ 2,328,100
0000△ 2,328,100

0

0

0

0
592,0651
10
592,0651
1
0△ 592,065△1△1
0 △ 32,383,463
30,120,253
30,120,253
22,700,000
22,700,000 △ 25,028,100 △ 25,028,100
22,700,000 △ 9,683,463
5,092,153
5,092,153
001,846,400
1,846,400
22,700,000 △ 9,683,463
3,245,753
3,245,753
1,472,144,837
108,509,310
1,462,461,374
111,755,063

000△ 2,328,100
2,328,10000071,086,930
71,086,930

0 252,744,740
0 △ 31,791,398
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △ 31,791,398

0

0

合計

0
592,0660592,066
0△ 592,066
0 △ 4,591,310
0
0
0 △ 4,591,310
0
1,846,400
0 △ 6,437,710
0 1,651,741,077
0 1,645,303,367

0
103,655,000
103,655,000

0
0
0

0
10,000,000
10,000,000

0
0
0

0
113,655,000
113,655,000

1,566,116,374

111,755,063

81,086,930

0 1,758,958,367

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
リース資産以外の有形固定資産定額法によっている。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
ソフトウェア
残存価格を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付の自己都合期末要支給額に相当する金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
土地
投資有価証券
大口定期
普通預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
事業用車両取得積立資産
小 計
合 計

前期末残高
103,655,000
607,423,513
54,000,000
2,984,487
768,063,000
106,873,437
107,525,944
19,412,791
233,812,172
1,001,875,172

-6-

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

257,649

257,649
257,649

103,655,000
607,681,162
54,000,000
2,726,838
768,063,000

8,573,431
4,420,000
1,295,806
14,289,237
14,546,886

177,935
1,203,090
1,381,025
1,638,674

115,446,868
111,768,009
19,505,507
246,720,384
1,014,783,384

257,649

３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
土地
投資有価証券
大口定期
普通預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
事業用車両取得積立資産
小 計
合 計

当期末残高

(単位：円）（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応
産からの充当額） 産からの充当額） する額）

103,655,000
607,681,162
54,000,000
2,726,838
768,063,000(103,655,000)(10,000,000)(113,655,000)(607,681,162)(44,000,000)(2,726,838)(654,408,000)

115,446,868
111,768,009
19,505,507
246,720,384
1,014,783,384(113,655,000)(20,630,067)(111,768,009)(19,505,507)(151,903,583)(806,311,583)(94,816,801)(94,816,801)(94,816,801)

４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

合

計

車両運搬具
什器備品
建物
構築物
ソフトウエア

取得価額
減価償却累計額
26,897,819
23,757,176
30,949,210
23,597,027
120,525,085
62,335,947
765,390,064
112,240,817
987,800
553,814944,749,978222,484,781(単位：円）
当期末残高
3,140,643
7,352,183
58,189,138
653,149,247
433,986
722,265,197

５ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄利付国債３０年
利付国債３０年
共同発行市場公募地方債１０年
共同発行市場公募地方債１０年
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券２０年

静岡県公募公債２０年
合 計

帳簿価額
98,556,210
109,124,952
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
607,681,162

時 価
103,990,000
114,389,000
100,430,000
100,430,000
96,530,000
91,420,000
607,189,000

６ 退職給付関係(1) 採用している退職給付制度の概要
退職一時金制度を設けている。
(2) 退職給付債務及びその内訳（単位：円）△ 94,816,801
0△ 94,816,801① 退職給付債務② 会計基準変更時差異の未処理額③ 退職給付引当金（①＋②）-7-（単位：円）
評価損益
5,433,790
5,264,048
430,000
430,000△ 3,470,000△ 8,580,000△ 492,162

附属明細書
１ 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。
２ 引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

賞与引当金

5,927,518

6,851,180

5,927,518

0

6,851,180

退職給付引当金

86,093,446

8,723,355

0094,816,801-8-

財 産 目 録
令和6年3月31日現在

貸借対照表科目（流動資産）
現金預金

場所・物量等

使用目的等

金

普通預金
富士宮信用金庫本店

運転資金として49,459,451

普通預金
富士宮信用金庫本店

運転資金として257,649

未収金

富士宮市民文化会館指定管理料
ほか172件

公益目的事業、収益事業及び管理業務の未
収金

貯蔵品

収入印紙

収入印紙未使用分

82,881,542
公益目的保有財産であり、富士宮市朝霧霊園用地として使用している

103,655,000

投資有価証券 利付国債30年 第10回

公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園
経営事業の財源として使用している

98,556,210

利付国債30年 第10回

公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園
経営事業の財源として使用している

109,124,952

第153回 共同発行市場公募地方債10年

公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園
経営事業の財源として使用している

100,000,000

第153回 共同発行市場公募地方債10年

公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園
経営事業の財源として使用している

100,000,000

政府保証第304回 日本高速道路
保有・債務返済機構債券20年

公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園
経営事業の財源として使用している

100,000,000

静岡県公募公債20年 第25回

公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園
経営事業の財源として使用している

100,000,000

静岡県労働金庫富士宮支店

公益目的保有財産であり、運用益を公1霊園
経営事業の財源として使用している

44,000,000

清水銀行富士宮支店

運用益を管理業務の財源として使用している

10,000,000

富士宮信用金庫本店

公1霊園経営事業の財源として使用している

2,726,838

土地

大口定期

普通預金

特定資産

４９，０３２．４５㎡
富士宮市上井出出水下１７０２〈基本財産計〉〈768,063,000〉

退職給付
引当資産

大口定期
清水銀行富士宮支店

職員に対する退職金の支払いの財源として積み立てている

115,446,868

減価償却
引当資産

大口定期
清水銀行富士宮支店

減価償却資産の買い替えの財源として積み立てている

111,768,009

事業用車両の新規取得、更新の財源として積み立てている19,505,507〈特定資産計〉〈246,720,384〉

事業用車両取 大口定期
得積立資産 清水銀行富士宮支店

その他
固定資産

33,014,442
150,000

流動資産合計（固定資産）
基本財産（単位：円）
額

土地

４０２．２４㎡
富士宮市中原町２０１

万野分室用地
公益目的事業、収益事業の共用資産として使用している

14,920,000

車両運搬具

トラックほか13台

公益目的事業、収益事業で使用している共用
資産である

3,140,643

什器備品

噴霧機ほか66台

公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である

7,352,183

建物

朝霧霊園管理棟ほか

公1霊園経営事業及び収益事業で使用している共用資産である

58,189,138

構築物

朝霧霊園駐車場ほか

公益目的保有財産であり、公1霊園経営事業で使用している653,149,247-9-貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位：円）
額

大口定期
富士宮信用金庫本店

法人運営全般の財源として使用している

62,950,371

普通預金
富士宮信用金庫本店

法人運営全般の財源として使用している

5,000,000

電話加入権

１回線（０５４４－５４－１８５６）

公1霊園経営事業で使用している

80,300

ソフトウェア

会計ソフト・給与ソフト

管理業務で使用している

433,986

財政調整
積立金〈その他固定資産計〉〈805,215,868〉

固定資産合計

1,819,999,252

資産合計

1,902,880,794（流動負債）
公益目的事業、収益事業及び管理業務の未払金

26,045,946

未払法人税等

収益事業の法人税等未払金

1,846,400

未払消費税等

確定消費税額5,451,300

職員に対する賞与の支払いに備えたもの

6,851,180

公4市民交流事業、収益事業で使用している共用財産である

1,831,082

未払金

賞与引当金

3月分市民文化会館委託料ほか
232件に対する未払額

職員

短期リース債 カラー印刷機
務
前受金

施設利用者

令和6年度施設利用料

2,467,665

預り金2月分社会保険料ほか5件

公益目的事業、収益事業及び管理業務の預り金3,943,223

流動負債合計48,436,796（固定負債）
退職給付
引当金

職員

長期リース債 カラー印刷機
務

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

94,816,801

公4市民交流事業で使用している共用財産である

668,830

固定負債合計95,485,631

負債合計

143,922,427

正味財産

1,758,958,367- 10 -