第５期

財務諸表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場4丁目12番8号
関西心斎橋ビル4階
一般社団法人こどものホスピスプロジェクト
理事長

髙場秀樹

法人

名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト
貸借対照表
平成 27年 3月 31日 現在（単位：円）

科目

資産の部
1. 流動資産
現金預金
仮払金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産
カード決済受益権
特定資産合計(3)その他固定資産
建設仮勘定
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
未払費用
未払法人税等預り金
流動負債合計
2. 固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 基金
2. 指定正味財産
民間助成金等
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)
3. 一般正味財産(1)代替基金(2)その他一般正味財産
一般正味財産合計
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年

度

増

減

Ⅰ

42,635,949
626,982
43,262,931

37,216,351
819,769
38,036,120

5,419,598△ 192,787
5,226,811

00050,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

00143,144,000
8,173,800
151,317,800
201,317,800
244,580,731

00050,000,000
88,036,120

143,144,000
8,173,800
151,317,800
151,317,800
156,544,611

819,260
555,61270,000164,205
1,609,077

736,604
533,966
078,173
1,348,743

82,656
21,64670,00086,032
260,3340
1,609,077

0
1,348,743

0260,334

243,991,095
243,991,095(50,000,000)

84,329,451
84,329,451(50,000,000)

159,661,644
159,661,644(0)0△ 1,019,441△ 1,019,441
242,971,654
244,580,731

02,357,926
2,357,926
86,687,377
88,036,120

0△ 3,377,367△ 3,377,367
156,284,277
156,544,611

法人名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト

平成 26年

4月

正味財産増減計算書
1日 から平成 27年 3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益特定資産受取配当金
受取会費
特別会員受取会費賛助会員受取会費
受取会費計
受取補助金等受取地方公共団体助成金受取民間助成金受取補助金等振替額
受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
会議費
雑費
事業費計
管理費
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
管理諸費
管理委託費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

当年

度

前年度

増減

084,000
84,000100,000
136,000
236,000

00△ 100,000△ 52,000△ 152,000

0
16,969,593
0
16,969,593

35,00011,140,341△ 35,000
5,829,252

11,175,341

5,794,252

1,444,733

3,370,792△ 1,926,059

6,957
12,751
19,70818,518,034

4,544
0
4,544
14,786,677

2,413
12,751
15,164
3,731,357

1,200,000
3,190,138
1,470,838
415,162
1,583,068
459,640
27,8102,273,980
200
5,702,510
261,027
431,686
17,016,059

0
3,116,975
1,288,100
198,471923,437
472,420
57,664
1,889,550
04,652,720
017,82012,617,157

1,200,000
73,163
182,738216,691
659,631△ 12,780△ 29,854
384,430200
1,049,790
261,027
413,866
4,398,902

2,437,5250
600,033
140,184
3,150
230,860
149,003
12,550
194,046
54,000278,6920041,050182,8800413,958
4,737,931
21,753,990△ 3,235,956△ 3,235,956

2,065,088
0406,572
37,7200380,490
121,924
32,424
217,367
0
213,3870055,150203,700
0
53,0003,786,822
16,403,979△ 1,617,302△ 1,617,302

372,437
0
193,461
102,464
3,150△ 149,630
27,079△ 19,874△ 23,321
54,00065,305
00△ 14,100△ 20,820
0360,958
951,1095,350,011△ 1,618,654△ 1,618,654

000000000

ⅡⅢ

Ⅳ

科目
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
指定正味財産増減の部
特定資産運用益特定資産受取配当金
受取補助金等
受取民間助成金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
基金増減の部
基金受入額
基金返還額
当期基金増減額
基金期首残高
基金期末残高正味財産期末残高

当年 度△ 3,235,956
141,411△ 3,377,367
2,357,926△ 1,019,441

前年 度△ 1,617,302
70,921△ 1,688,223
4,046,149
2,357,926

7,861,237

1,779,752

168,770,000

82,549,699

16,969,593
159,661,644
84,329,451
243,991,095

84,329,451
084,329,451

00000
242,971,654

000
00
86,687,377

増減△ 1,618,654
70,490△ 1,689,144△ 1,688,223△ 3,377,367
00
6,081,485
086,220,301
0
16,969,593
75,332,193
84,329,451
159,661,644
0
000
0
0
156,284,2770法人名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト

財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に関する注記
当社団法人において現在継続事業の前提に関る事象は生じていない。

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
現在保有無し。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
現在保有無し。
（３）固定資産の減価償却の方法
次期において取得される固定資産については、定額法及び定率法による。
（４）引当金の計上基準
現在引当金計上無し。
（５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金及び普通預金を資金としている。
（６）消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込み方式によっている。但し当社団法人は現在課税事業者に該当していない。
３．会計方針の変更
会計方針の変更は無い。

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

特定資産
カード決済受益権
小計
合計

前期末残高

当期増加額

50,000,000
50,000,000
50,000,000（単位：円）
当期末残高

当期減少額
00000050,000,000
50,000,000
50,000,000

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

特定資産
カード決済受益権
小計
合計

当期末残高

（単位：円）（うち基金からの充 （うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応す当額）からの充当額）からの充当額）る額）

50,000,000
50,000,000
50,000,00000
050,000,000
50,000,000
50,000,000

６．担保に供している資産
当社団法人において担保に供している資産は存在していない。
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科
建設仮勘定
保証金

目

取得価額
143,144,000
8,173,800

減価償却累計額
0（単位：円）
当期末残高
143,144,000
8,173,800

８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、０円である。
９．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務期末現在、保証債務は無い。

000000１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、当期末においては０円である。
１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称助 成 金
１. 夢 貯

交付者

前期末残高

当期増加額

3,766,199
2,176,385
13,309,180

2. 市民社会創造ファンド
3. 難病児支援事業の拡大に向けた財務基盤強化等

当期減少額
0107,000,000
55,000,000

4. 難病の子供と家族のための「こどものホスピス」の建設
5. 子どもたちの豊かな心を育む地域社会モデルの構築

13,200,000
97,935

6. 難病児支援事業の拡大に向けた組織基盤強化

7. ジョンソンエンドジョンソン

8. NTTﾄﾞｺﾓﾓﾊﾞｲﾙｺﾐｭﾆｹ
9. ファイザー㈱10. 日本イーライリリー㈱11. tooth fairy事業
合計

32,549,699

500,000
500,000
100,000
700,000
4,970,000

168,770,000

当期末残高

3,766,199
2,176,385
5,982,577
145,252,492
90,8054,400,000
597,935
351,000
700,000
4,970,000

007,326,603△ 38,252,492
54,909,195
8,800,0000
149,000
100,00000

168,287,393

33,032,306

１２．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内 容
金 額
経常収益への振替額
期中振替額合計
34,784,382
小計34,784,382
合計

34,784,382

１３．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
前期末
現金預金勘定当期末

公社債投資信託等振替額

37,216,351 円 現金預金勘定
円 預入期間が３ヶ月を超える定期預金
円 公社債投資信託等振替額

42,635,949 円
円
円

現金及び現金同等物

37,216,351 円 現金及び現金同等物

42,635,949 円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

B/S上の記載区分

指定正味財産
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上同上

法人

名：一般社団法人

附属明

細こどものホスピスプロジェクト

書

１．重要な固定資産の明細区分
特定資産

その他固定資産

資産の種類

期首帳簿価額

当期増加額（単位：円）
期末帳簿価額

当期減少額

カード決済受益権

50,000,000

0050,000,000

特定資産計

50,000,000

0050,000,00000
0143,144,000
8,173,800
151,317,80000
0

143,144,000
8,173,800
151,317,800

建設仮勘定
保証金
その他固定資産計法人

名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト
財 産 目 録
平成 27年 3月 31日 現在（単位：円）

貸 借 対 照 表 科（流動資産）
現金
普通預金
仮払金
流動資産合計（固定資産）
特定資産
カード決済受益権
その他固定資産
建設仮勘定
保証金
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
未払費用
未払法人税等預り金
流動負債合計固定負債合計
負債合計
正味財産

目

場所・物量等

使用目的等

金

額
319,230
42,316,719
626,982
43,262,931
50,000,000
143,144,000
8,173,800
201,317,800
244,580,731819,260
555,61270,000164,205
1,609,077
0
1,609,077
242,971,654

法人

名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト

平成 27年

4月

収支予算書
1日 から平成 28年

3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

事業活動収支の部
1. 事業活動収入①特定資産運用収入
特定資産手数料収入②会費収入
特別会員会費収入
賛助会員会費収入
会費収入計③補助金等収入
地方公共団体助成金収入
民間助成金収入
補助金等収入計④寄付金収入
寄付金収入⑤雑収入
受取利息収入事業活動収入計
2. 事業活動支出①事業費支出
一般認知活動支出
給料手当支出
法定福利費支出
臨時雇賃金支出
教育研修費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
保険料支出
諸謝金支出
委託費支出
会議費支出
水道光熱費支出
リース料支出
管理費支出
修繕費支出
植栽費支出
諸会費支出
車両費支出
新聞図書費支出
地代・家賃支出
雑支出
事業費支出計②管理費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
福利厚生費支出
教育研修支出会議費支出
交際費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
光熱水料費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出管理諸費用支出
雑支出
管理費支出計

予算額

前年度予算額増減

6,000,000△ 6,000,000

1,000,000
1,000,000
2,000,000

1,000,000
1,000,000
2,000,000

002,000,000

100,000
341,000,000
341,100,000

45,00013,260,400
13,305,400

55,000327,739,600
327,794,600

1,000,000

4,000,000△ 3,000,000

2,000
344,102,000

2,000
25,307,400

0318,794,600

3,375,573
15,420,000
2,280,000
3,504,000
03,088,760
648,000
1,103,000
50,000174,000
2,919,603
9,966,603
452,000
750,000
90,000300,000
90,00090,00090,00090,00060,0003,100,500
373,400
48,015,439

02,200,000
03,200,000
01,700,000
230,000
2,000,000
550,000
150,000
1,840,000
1,300,000

300,000
13,470,000

3,375,573
13,220,000
2,280,000
304,000
0
1,388,760
418,000△ 897,000△ 500,000
24,0001,079,603
8,666,603
452,000
750,000
90,000300,000
90,00090,00090,00090,00060,0003,100,500
73,40034,545,439

2,100,000
1,030,000
500,000000030,000
0536,397
30,0000000030,000200,000
200,000
4,656,397

2,300,0000
200,000
150,000
120,000
50,00030,0000
180,000
70,000100,00000
200,000
10,000050,000500,000
600,000
4,560,000△ 200,000
1,030,000
300,000△ 150,000△ 120,000△ 50,000△ 30,000
30,000△ 180,000
466,397△ 70,000
00△ 200,000△ 10,000
0△ 20,000△ 300,000△ 400,000
96,397

科目③その他の支出
施設建築費支出
法人税、住民税及び事業税
その他支出計事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入財務活動収入計
2. 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

前年度予算額増減282,400,000
70,000282,470,000
335,141,836
8,960,164

70,00070,00018,100,000
7,207,400

317,041,836
1,752,764

0

000
0

0
00
00

00

0
0
0
8,960,164
41,653,854
50,614,018

000
7,207,400
8,811,000
16,018,40000
01,752,764
32,842,854
34,595,618

0

法

人

名：一般社団法人

こどものホスピスプロジェクト

平成 26年

4月

収支計算書
1日 から平成 27年

3月 31日 まで（単位：円）

科Ⅰ目

事業活動収支の部
1. 事業活動収入①特定資産運用収入特定資産手数料収入②会費収入
特別会員会費収入
賛助会員会費収入
会費収入計③補助金等収入
民間補助金収入
地方公共団体助成金収入
民間助成金収入
補助金等収入計④寄付金収入
寄付金収入⑤雑収入
受取利息収入雑収入
雑収入計
事業活動収入計
2. 事業活動支出①事業費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出
委託費支出
会議費支出
雑支出
事業費支出計②管理費支出
給料手当支出臨時雇賃金支出
法定福利費支出
教育研修支出会議費支出
交際費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出
印刷製本費支出
賃借料支出
保険料支出
諸謝金支出
租税公課支出管理諸費用支出
雑支出
管理費支出計③その他の支出
法人税、住民税及び事業税
事業活動支出計
事業活動収支差額

予算

額

決算

額

差異

6,000,000

7,861,237△ 1,861,237

1,000,000
1,000,000
2,000,000

084,00084,0001,000,000
916,000
1,916,000

45,00013,260,400
13,305,400

0168,770,000
168,770,000

45,000△ 155,509,600△ 155,464,600

4,000,000

1,444,733

2,000
0
2,000
25,307,400

6,957
12,751
19,708178,179,678

2,555,267
0△ 4,957△ 12,751△ 17,708△ 152,872,278

2,200,000
3,200,000
1,700,000
230,000
2,000,000
550,000
150,000
1,840,000
01,300,0000
300,000
13,470,000

1,200,000
3,190,138
1,470,838
415,162
1,583,068
459,640
27,8102,273,980
200
5,702,510
261,027
431,686
17,016,059

1,000,000
9,862
229,162△ 185,162
416,932
90,360122,190△ 433,980△ 200△ 4,402,510△ 261,027△ 131,686△ 3,546,059

2,300,0000
200,000
150,000
120,000
50,00030,0000
180,000
70,000100,0000
200,000
10,000050,000500,000
620,000
4,580,000

2,437,5250
600,0330140,184
3,150
230,860
149,0030
12,550
194,046
54,000278,6920041,050182,880
413,958
4,737,931△ 137,525
0△ 400,033
150,000△ 20,184
46,850△ 200,860△ 149,003
180,000
57,450△ 94,046△ 54,000△ 78,692
10,00008,950
317,120
206,042△ 157,931

70,00018,120,000
7,187,400

141,411
21,895,401
156,284,277△ 71,411△ 3,775,401△ 149,096,877

科目
投資活動収支の部
1. 投資活動収入
投資活動収入計
2. 投資活動支出①固定資産取得支出
建設仮勘定支出②敷金・保証金支出
保証金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入
財務活動収入計
2. 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出

予算

額

決算

額

差異Ⅱ

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額0000

143,144,000△ 143,144,00000
08,173,800
151,317,800△ 151,317,800△ 8,173,800△ 151,317,800
151,317,800

0000
0
0
0
7,187,400
8,811,000
15,998,4000000
04,966,477
36,687,377
41,653,854

2,220,923△ 27,876,377△ 25,655,454－