平成３０年度
第２回理事会

認定案第２号

平成３０年度
第１回評議員会

議案

平成２９年度

決 算 書

第１号

＜

目

次

＞

１

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．１

２

貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．２

３

正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．３

４

正味財産増減計算書内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．６

５

財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．８

６

附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．１１

７

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．１２

８

収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．１４

９

収支計算書に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ｐ．２０【添付書類】
監査報告書

貸 借 対 照 表
平成３０年３月３１日現在
科
Ⅰ目（単位：円）
増
減

当年度

前年度

流動資産合計4,936,563
246,607,137
23,384,449
904,395
13,151,442
288,983,986

2,993,938
231,088,507
20,851,731
438,911
4,547
12,561,714
267,939,348

1,942,625
15,518,630
2,532,718
465,484△4,547589,728
21,044,638

基本財産合計350,000,000
350,000,000

350,000,000
350,000,000-

20,855,205
512,249,435
533,104,640

23,030,265
497,118,856
520,149,121△2,175,060
15,130,579
12,955,519

466,248466,248
883,570,888
1,172,554,874

338,565
338,565
870,487,686
1,138,427,034

127,683
127,683
13,083,202
34,127,840

流動負債合計219,930,336
21,580,500
31,863,787
38,168,684
311,543,307

212,203,085
16,495,700
24,073,909
36,971,756
289,744,450

7,727,251
5,084,800
7,789,878
1,196,928
21,798,857

固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

808,210,307
808,210,307
1,119,753,614

771,678,076
771,678,076
1,061,422,526

36,532,231
36,532,231
58,331,088

正味財産の部
１ 指定正味財産
基本財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

300,000,000
300,000,000△247,198,740
50,000,000
20,855,205
52,801,260
1,172,554,874

300,000,000
300,000,000△222,995,492
50,000,000
23,030,265
77,004,508
1,138,427,034△24,203,248△2,175,060△24,203,248
34,127,840

資産の部
１ 流動資産
現金
普通預金
未収金
前払金
立替金
棚卸資産
２

固定資産
（１）基本財産
定期預金（２）特定資産
文化振興事業積立預金
退職給付引当資産
特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
未払金
前受金
預り金
賞与引当金
２

Ⅲ

－1－

貸借対照表内訳表
平成３０年３月３１日現在
科
Ⅰ

目

資産の部
１ 流動資産
現金
普通預金
未収金
前払金
立替金
棚卸資産

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計（単位：円）
合 計

4,196,079
153,299,190
21,279,172
904,395
2,779,548
182,458,384

493,656
70,151,163
2,105,277
10,359,521
83,109,617

246,828
23,156,784
12,373
23,415,985

4,936,563
246,607,137
23,384,449
904,395
13,151,442
288,983,986--

350,000,000
350,000,000

350,000,000
350,000,000

455,901,998
455,901,998

15,367,483
15,367,483

20,855,205
40,979,954
61,835,159

20,855,205
512,249,435
533,104,640

466,246466,246456,368,244
638,826,628

15,367,483
98,477,1002
466,2482
466,248
411,835,161
883,570,888
435,251,146 1,172,554,874

186,940,787
21,580,500
16,933,633
33,970,130
259,425,050

21,993,033
1,145,060
23,138,093

10,996,516
14,930,154
3,053,494
28,980,164

719,307,174
719,307,174
978,732,224

24,246,309
24,246,309
47,384,402

64,656,824
808,210,307
64,656,824
808,210,307
93,636,988 1,119,753,614

正味財産の部
１ 指定正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産△339,905,596（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計 △339,905,596
負債及び正味財産合計
638,826,628

51,092,698
51,092,698
98,477,100

300,000,000
300,000,000
300,000,000
300,000,000
41,614,158 △247,198,740
50,000,000
50,000,000
20,855,205
20,855,205
341,614,158
52,801,260
435,251,146 1,172,554,874

流動資産合計２

固定資産（１）基本財産
定期預金
基本財産合計（２）特定資産
文化振興事業積立預金
退職給付引当資産
特定資産合計（３）その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
未払金
前受金
預り金
賞与引当金
２

Ⅲ

流動負債合計固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計－2－

219,930,336
21,580,500
31,863,787
38,168,684
311,543,307

正味財産増減計算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）
科
Ⅰ

目

当

年

度

前

年

度

増

減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益251,107463,753△212,646

251,107463,753△212,646

125,064

331,979△206,915

125,064

331,979△206,915

173,462,810

171,107,495

2,355,315

入場料収益

47,527,954

49,485,450△1,957,496

受講料収益

64,803,015

63,078,090

1,724,925

参加費収益

13,464,058

12,546,764

917,294

広告収益

6,536,600

6,283,600

253,000

販売収益

2,599,547

2,372,830

226,717

共催協力収益10,465,645

9,090,778

1,374,867

提携講座収益1,722,000

1,926,044△204,044

出演協力収益20,000-20,000

友の会会費収益2,509,500

2,234,600

274,900

利用者支援事業収益

23,814,491

24,089,339△274,848

491,903,237

461,944,351

29,958,886

施設利用料金収益

343,517,167

330,568,164

12,949,003

器具利用料金収益

77,020,360

65,208,130

11,812,230

駐車場利用料金収益

34,562,450

29,539,700

5,022,750

観覧料収益

36,803,260

36,628,357

174,903

受取補助金等

1,634,534,385

1,654,494,984△19,960,599

受取区補助金1,006,324,517

1,026,081,566△19,757,049

管理受託収益609,709,868

612,107,632△2,397,764

受取助成金等

18,500,000

16,305,786

2,194,214

88,7891,286,047△1,197,258

88,7891,286,047△1,197,258

44,02929,772

14,257

受取利息

2,191

2,225

△34

雑収益

41,83827,547

14,2912,300,409,421

2,289,658,381

10,751,040

基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益

利用料金収益

受取寄附金
受取寄附金
雑収益

経常収益計

－3－

（単位：円）
科

目

当

年

度

前

年

度

増

減

（２）経常費用
事業費

2,191,433,045

2,182,223,402

9,209,643

1,609,078

1,602,205

6,873

職員報酬

104,654,939

93,090,181

11,564,758

給料

316,555,048

329,661,792△13,106,744

職員手当

221,354,355

239,073,126△17,718,771

賞与引当金繰入額

35,496,877

34,383,734

1,113,143

臨時雇賃金

2,027,241

1,585,514

441,727

退職給付費用

99,067,057

106,210,121△7,143,064

福利厚生費

112,097,267

112,684,294△587,027

909,157

918,818△9,661

旅費交通費

1,296,921

1,277,864

19,057

通信運搬費

9,582,031

9,780,824△198,793

減価償却費

149,337

185,955△36,618

消耗品費36,608,648

39,562,543△2,953,895

修繕費

20,888,013

21,561,959△673,946

印刷製本費

31,338,316

32,877,029△1,538,713

62,47438,64023,834

光熱水料費

193,241,154

177,502,934

15,738,220

賃借料

23,017,223

23,557,984△540,761

保険料

502,665

417,200

85,465

諸謝金

38,880,689

38,815,689

65,000

租税公課

687,897753,785△65,888

支払負担金502,916

645,876△142,960

広告宣伝費

2,351,706

2,288,660

63,046

支払手数料

24,806

19,866

4,940

938,527,230

913,726,809

24,800,421

133,179,624

136,775,336△3,595,712

役員報酬（理事長）

6,859,766

6,830,465

29,301

職員報酬

2,956,948

2,894,691

62,257

給料25,037,089

23,359,008

1,678,081

職員手当

18,442,040

18,509,629△67,589

賞与引当金繰入額

2,671,807

2,588,022

83,785

19,841

15,3264,515

退職給付費用

7,456,659

7,994,310△537,651

福利厚生費

15,333,105

15,734,411△401,306

旅費交通費

770,624

703,946

66,678

通信運搬費

11,064,410

11,486,411△422,001

役員報酬（理事長）

会議費

燃料費

委託費
管理費

臨時雇賃金

－4－

（単位：円）
科

目

消耗品費

当

年

度

前

年

度

増

減

2,870,561

1,654,399

1,216,162

修繕費

95,679100,086△4,407

印刷製本費

681,220495,230

185,990

燃料費

39,061

40,278△1,217

1,411,935

1,316,824

95,111

賃借料

359,794444,935△85,141

保険料

490,500

497,810△7,310

諸謝金

-

5,300

△5,300

租税公課

82,553382,965△300,412

支払負担金

142,255

598,841△456,586

委託費

34,201,809

39,136,189△4,934,380

交際費

180,400

161,600

18,8002,010,568

1,818,260

192,308

1,000

6,400

△5,400

経常費用計

2,324,612,669

2,318,998,738

5,613,931

評価損益等調整前当期経常増減額△24,203,248△29,340,357

5,137,109

当期経常増減額△24,203,248△29,340,357

5,137,109（１）経常外収益---

経常外収益計---（２）経常外費用---

経常外費用計---

当期経常外増減額---

他会計振替額---

当期一般正味財産増減額△24,203,248△29,340,357

5,137,109

一般正味財産期首残高△222,995,492△193,655,135△29,340,357

一般正味財産期末残高△247,198,740△222,995,492△24,203,248

-

-

-

指定正味財産期首残高

300,000,000

300,000,000-

指定正味財産期末残高

300,000,000

300,000,000-

52,801,260

77,004,508△24,203,248

光熱水料費

支払手数料
雑費

２．経常外増減の部

Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

正味財産期末残高－5－

正味財産増減計算書内訳表
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
入場料収益
受講料収益
参加費収益
広告収益
販売収益
共催協力収益提携講座収益出演協力収益友の会会費収益
利用者支援事業収益
利用料金収益
施設利用料金収益
器具利用料金収益
駐車場利用料金収益
観覧料収益
受取補助金等
受取区補助金
管理受託収益受取助成金等
受取寄附金
受取寄附金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
役員報酬
職員報酬
給料
職員手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
広告宣伝費
支払手数料
委託費

公１

公益目的事業会計公２
小計

収益

収益事業等会計
その他

小計

法人会計

合 計

79,570,384
2,977,900
63,402,215
4,441,958
6,357,100
625,111
24,1001,722,000
20,000232,860,225
179,508,912
39,336,935
14,014,378
706,935,257
544,367,981
158,896,276
3,671,000
3,168
66
3,102

70,077,935 149,648,319
44,550,054 47,527,954
1,400,800 64,803,015
9,022,100 13,464,058
179,500
6,536,600
1,974,436
2,599,547
10,441,545 10,465,645
1,722,000
20,0002,509,500
2,509,500
240,800,322 473,660,547
153,594,081 333,102,993
36,250,197 75,587,132
14,152,784 28,167,162
36,803,260 36,803,260
603,293,511 1,310,228,768
352,369,735 896,737,716
236,094,776 394,991,052
14,829,000 18,500,000
88,78988,78988,78988,78927,36530,533177
243
27,18830,2901,019,369,034 914,287,922 1,933,656,956

251,107
251,107
251,107
251,107125,064
125,064
125,064
125,064
23,814,491- 23,814,491- 173,462,810- 47,527,954- 64,803,015- 13,464,058
6,536,600
2,599,547- 10,465,645
1,722,000
20,0002,509,500
23,814,491- 23,814,491- 23,814,491
9,218 17,920,054 17,929,272
313,418 491,903,237- 10,414,174 10,414,174- 343,517,167
1,433,228
1,433,228- 77,020,360
9,218
6,072,652
6,081,870
313,418 34,562,450- 36,803,260
825,233 194,551,812 195,377,045 128,928,572 1,634,534,385
676,324 30,970,796 31,647,120 77,939,681 1,006,324,517
148,909 163,581,016 163,729,925 50,988,891 609,709,868- 18,500,000
88,78988,78913,49644,029
1,948
2,191
11,54841,83824,648,942 212,471,866 237,120,808 129,631,657 2,300,409,421

1,037,578,113 928,153,832 1,965,731,945

12,570,683 213,130,417 225,701,100
338,753
338,753
23,2203,683,047
3,706,267
266,928 11,094,764 11,361,692
225,219
7,891,179
8,116,398
1,145,060
1,145,060
38,16838,1683,195,710
3,195,710
154,807
4,218,327
4,373,134
6,150
44,13750,287248,215
762,852
1,011,067
5,822,539
3,000,272
8,822,811
2,814
3,200,539
3,203,353
1,729,586
308,624
2,038,210
11,713
11,713
41,527 32,490,439 32,531,966
3,678,080
2,251,075
5,929,155
685
81,36982,054150,000
2,547
152,547
153,459
153,459
1,872
1,872
220,913 139,216,511 139,437,424

677,506
592,819
1,270,325
54,203,873 46,744,799 100,948,672
190,479,845 114,713,511 305,193,356
132,792,532 80,445,425 213,237,957
21,374,465 12,977,352 34,351,817
1,175,193
813,880
1,989,073
59,653,285 36,218,062 95,871,347
65,764,721 41,959,412 107,724,133
793,626
115,531
909,157
876,619370,015
1,246,634
4,361,327
4,209,637
8,570,964
149,337
149,337
14,820,848 12,964,989 27,785,837
7,861,772
9,822,888 17,684,660
16,924,706 12,375,400 29,300,106
16,34434,41750,761
71,909,961 88,799,227 160,709,188
8,697,282
8,390,786 17,088,068
275,350
227,315502,665
31,549,550
7,331,139 38,880,689
279,776
326,067
605,843
244,003106,366
350,369
363,786
1,834,461
2,198,247
7,025
15,90922,934352,325,381 446,764,425 799,089,806－6－- 2,191,433,045
1,609,078- 104,654,939- 316,555,048- 221,354,355- 35,496,877
2,027,241- 99,067,057- 112,097,267
909,157
1,296,921
9,582,031
149,337- 36,608,648- 20,888,013- 31,338,316
62,474- 193,241,154- 23,017,223
502,665- 38,880,689
687,897
502,916
2,351,706
24,806- 938,527,230

公益目的事業会計
収益事業等会計
公２
小計
収益
その他
小計
管理費
役員報酬
職員報酬
給料
職員手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
交際費
支払手数料
雑費
1,037,578,113 928,153,832 1,965,731,945 12,570,683 213,130,417 225,701,100
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額 △18,209,079 △13,865,910 △32,074,989
12,078,259△658,551 11,419,708△18,209,079 △13,865,910 △32,074,989 12,078,259
当期経常増減額△658,551 11,419,708
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額5,657,152
5,657,151 11,314,303 △11,314,303- △11,314,303
当期一般正味財産増減額 △12,551,927 △8,208,759 △20,760,686
763,956△658,551
105,405△130,270,991 △188,873,919 △319,144,910 10,350,186 40,637,107 50,987,293
一般正味財産期首残高△142,822,918 △197,082,678 △339,905,596 11,114,142 39,978,556 51,092,698
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高△142,822,918 △197,082,678 △339,905,596 11,114,142 39,978,556 51,092,698
Ⅲ 正味財産期末残高
科

目

公１

－7－

法人会計

合 計

133,179,624 133,179,624
6,859,766
6,859,766
2,956,948
2,956,948
25,037,089 25,037,089
18,442,040 18,442,040
2,671,807
2,671,807
19,841
19,841
7,456,659
7,456,659
15,333,105 15,333,105
770,624770,624
11,064,410 11,064,410
2,870,561
2,870,561
95,67995,679681,220681,220
39,06139,061
1,411,935
1,411,935
359,794359,794
490,500
490,500
82,55382,553
142,255
142,255
34,201,809 34,201,809
180,400
180,400
2,010,568
2,010,568
1,000
1,000
133,179,624 2,324,612,669△3,547,967 △24,203,248△3,547,967 △24,203,248--△3,547,967 △24,203,248
45,162,125 △222,995,492
41,614,158 △247,198,740
300,000,000 300,000,000
300,000,000 300,000,000
341,614,158 52,801,260

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針(１) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっている。
(２) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産有形固定資産の減価償却は、定額法によっている。
(３) 引当金の計上基準①

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

している。
②

退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、会計基準変更時差異は１３
年で費用処理している。
(４) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

350,000,000--

350,000,000

350,000,000--

350,000,000

文化振興事業積立預金

23,030,265-

2,175,060

20,855,205

退職給付引当資産

497,118,856

15,130,579-

512,249,435

小

計

特定資産

小

計

520,149,121

15,130,579

2,175,060

533,104,640

合計870,149,121

15,130,579

2,175,060

883,104,640

－8－

３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

350,000,000(300,000,000)(50,000,000)(-)

350,000,000(300,000,000)(50,000,000)(-)

文化振興事業積立預金

20,855,205(-)(20,855,205)(-)

退職給付引当資産

512,249,435(-)(-) (512,249,435)

小

計

特定資産

４

小

計

533,104,640(-)(20,855,205) (512,249,435)

合計883,104,640(300,000,000)(70,855,205) (512,249,435)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

什器備品（楽器）

8,432,418

7,966,172

466,246

什器備品（アンプ）

312,900

312,8982

8,745,318

8,279,070

466,248

合

５

目

計

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
（単位：円）
科

目

未収金
合

計

貸倒引当金の当期末残高

債 権 金 額

債 権 の
当期末残高

23,384,449-

23,384,449

23,384,449-

23,384,449

－9－

６

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
貸借対照
当期末残高
表上の
記載区分

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

江東区

40,703,434

1,049,169,000

1,047,027,951

42,844,483 流動負債

15,421,000

18,500,000

19,088,000

14,833,000 流動資産

56,124,434

1,067,669,000

1,066,115,951

補助金等の名称

補助金
区補助金
助成金
受取助成金 文化庁等
合７

計57,677,483

関連当事者との取引の内容
該当なし

８

重要な後発事象
該当なし

９

退職給付関係(１) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
(２) 退職給付債務及びその内訳（単位：円）①

退職給付債務△ 929,330,000②

会計基準変更時差異の未処理額③

退職給付引当金（①＋②）

121,119,693△ 808,210,307(３) 退職給付費用に関する事項（単位：円）①

勤務費用

66,150,485②

会計基準変更時差異の費用処理額

40,373,231③

退職給付費用（①＋②）

106,523,716(４) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。
(５) 会計基準変更時差異の処理年数

１３年－ 10 －

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
区分

資産の種類

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額

350,000,000--

350,000,000

350,000,000--

350,000,000

497,118,856

15,130,579-

512,249,435

文化振興事業積立預金

23,030,265-

2,175,060

20,855,205

特定資産計

520,149,121

15,130,579

2,175,060

533,104,640

基本財産 基本財産
基本財産計
特定資産 退職給付引当資産

２

引当金の明細（単位：円）
科
賞与引当金

目

期首残高
36,971,756

当期増加額
38,168,684－ 11 －

当期減少額
目的使用36,971,756

その他
-

期末残高
38,168,684

財

産

目

録

平成３０年３月３１日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金

預金

場所・物量等

使用目的等

手許保管

手許現金及び利用料金収入等

普通預金
みずほ銀行公務第一部

運転資金として特定資産4,936,563

216,766,045〃

普通預金
みずほ銀行東陽町支店〃

29,841,091〃

普通預金
みずほ銀行大島駅前出張所

〃

1

未収金

事業に対応する未収金事業に係る助成金及びチケット入場料等前払金事業に対応する前払金事業に係る印刷経費等棚卸資産事業に対応する棚卸資産

各施設における販売物及び切手に関する棚卸資産

流動資産合計（固定資産）
基本財産（単位：円）
金額

23,384,449

904,395
13,151,442

288,983,986

定期預金

みずほ銀行公務第一部

基本財産の果実を法人全体の管理費用に充てるた
め指定された財産

180,000,000〃

三菱東京UFJ銀行木場深川支店〃

100,000,000〃

江東信用組合本店〃

60,000,000〃

東京東信用金庫江東中央支店〃

10,000,000

退職給付
引当資産

定期預金
みずほ銀行公務第一部

職員の退職に伴う退職金の積み立て資金

100,000,000〃

定期預金
三井住友銀行深川支店〃

200,000,000〃

定期預金
東京ベイ信用金庫城東営業部〃

10,000,000〃

定期預金
新銀行東京東京みらい営業部〃

10,000,000

定期預金

〃

10,000,000〃

ゆうちょ銀行江東区文化センター内郵便局－ 12 －

貸借対照表科目
特定資産

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額

退職給付
引当資産

定期預金
第一勧業信用組合千田町支店〃

10,000,000〃

定期預金
三菱東京UFJ銀行木場深川支店〃

100,000,000〃

普通預金
三菱東京UFJ銀行木場深川支店〃

72,249,435

文化振興
事業積立
預金

定期預金
大和ネクスト銀行ホテイ支店

公益目的事業を実施するための費用及び法人全体の管理費用に充てるため指定された財産

10,000,000〃

10,855,205〃

その他固定資産 什器備品
（楽器）

普通預金
東京東信用金庫深川支店

江東公会堂（江東区住吉二丁目28番36号）（アンプ） 江東区文化コミュニティ財団事務局（江東区東陽四丁目11番3号）

ティアラジュニアオーケ
ストラで使用するための楽器

466,246

理事会、評議員会等で使用するためのワイヤレス
アンプ

2883,570,888
1,172,554,874

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金事業に対応する未払金

区補助金清算金、施設管理清掃等委託料、職員手
当等

219,930,336

前受金事業に対応する前受金講座受講料、広告料、イ
ベント入場料等

21,580,500

預り金事業に対応する預り金

講座教材費、チケット
代、3月分所得税、住民税、社会保険料等

31,863,787

賞与引当金 従業員等に対するもの

職員等90名に対する12月～3月にかかる賞与分

38,168,684

311,543,307

流動負債合計（固定負債）
退職給付
引当金

従業員に対するもの

職員85名に対する退職金の支払いに備えたもの

808,210,307

808,210,307
1,119,753,614
52,801,260

固定負債合計負債合計
正味財産－ 13 －

収

支

計

算

書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
所

属

00000

すべての所属会

計0000001

会計（総括）

事業（単位：円）
科

Ⅰ

目

予

算

額

決

算

額

差

異

事業活動収支の部

１.事業活動収入の部
基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産利息収入
特定資産運用収入
特定資産運用収入
特定資産受取利息収入
事業収入
入場料収入
入場料収入
講座収入
受講料収入
参加費収入
参加費収入

251,000

251,107△ 107

251,000

251,107△ 107

251,000

251,107△ 107

125,000

125,064△ 64

125,000

125,064△ 64

125,000

125,064△ 64

179,501,000

173,462,810

6,038,190

54,357,000

47,527,954

6,829,046

54,357,000

47,527,954

6,829,046

67,239,000

64,803,015

2,435,985

67,239,000

64,803,015

2,435,985

12,529,000

13,464,058△ 935,058

12,529,000

13,464,058△ 935,058

手数料収入

20,202,000

21,343,792△ 1,141,792

広告収入

7,263,000

6,536,600

726,400

販売収入

1,430,000

2,599,547△ 1,169,547

共催協力収入10,323,000

10,465,645△ 142,645

提携講座収入1,186,000

1,722,000△ 536,000

出演協力収入-20,000△ 20,000

3,100,000

2,509,500

590,500

会費収入
会費収入

3,100,000

2,509,500

590,500

22,074,000

23,814,491△ 1,740,491

印刷サービス事業収入

5,469,000

6,147,646△ 678,646

コピーサービス事業収入

2,356,000

2,495,204△ 139,204

通信サービス事業収入

111,000

54,11956,881

ロッカーサービス事業収入

3,033,000

3,334,900△ 301,900

物品販売事業収入

2,711,000

3,122,881△ 411,881

402,000

379,002

22,9988,280,739△ 288,739

利用者支援事業収入

施設独自サービス事業収入
自動販売機設置事業収入
利用料金収入7,992,000
454,625,000

491,903,237 △ 37,278,237

454,625,000

491,903,237 △ 37,278,237

施設利用料金収入

315,242,000

343,517,167 △ 28,275,167

器具利用料金収入

71,885,000

77,020,360△ 5,135,360

駐車場利用料金収入

33,949,000

34,562,450△ 613,450

観覧料収入

33,549,000

36,803,260△ 3,254,260

利用料金収入－ 14 －

備

考

科

目

予

算

額

決

算

額

差

異

補助金等収入1,754,580,000 1,634,534,385

120,045,615

補助金収入

1,049,169,000 1,006,324,517

42,844,483

1,049,169,000 1,006,324,517

42,844,483

区補助金収入受託収入
管理受託収入助成金等収入助成金等収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計

690,791,000

609,709,868

81,081,132

690,791,000

609,709,868

81,081,132

14,620,000

18,500,000△ 3,880,000

14,620,000

18,500,000△ 3,880,000

88,00088,789△ 789

88,00088,789△ 789

88,00088,789

△ 789

1,000

44,029△ 43,029

1,000

44,029△ 43,029

1,000

2,191

△ 1,191-

41,838△ 41,838

2,389,171,000 2,300,409,421

88,761,579

1,365,824,000 1,300,944,873

64,879,127

２.事業活動支出の部
事業費支出
コミュニティ振興事業費支出

69,552,000

58,701,394

10,850,606

臨時雇賃金支出

91,00019,14071,860

会議費支出

902,000

725,699

176,301

旅費交通費支出

386,000

212,192

173,808

通信運搬費支出

1,941,000

1,540,283

400,717

消耗品費支出5,129,000

4,147,993

981,007

印刷製本費支出

3,281,000

2,464,118

816,882

賃借料支出

1,929,000

1,511,257

417,743

保険料支出

311,000

185,570

125,430

諸謝金支出

29,409,000

24,410,134

4,998,866

租税公課支出

34,00012,40021,600

負担金支出

188,000

70,190117,810

委託費支出

25,811,000

23,319,258

2,491,742

134,000

82,08051,920

6,000

1,080

4,920

29,206,000

27,109,810

2,096,190

会議費支出

98,00067,92730,073

旅費交通費支出

140,000

90,95149,049

通信運搬費支出

245,000

177,80267,198

什器備品費支出

308,000

277,020

30,980

消耗品費支出

840,000

755,691

84,309

修繕費支出

150,000

99,36050,6401,053,000

902,658

150,342

燃料費支出

5,000

-

5,000

賃借料支出

293,000

17,186

275,814

保険料支出

42,0002,205

39,795

諸謝金支出

7,485,000

6,769,416

715,584

20,00014,6005,400

広告宣伝費支出
手数料支出
グループ育成事業費支出

印刷製本費支出

租税公課支出－ 15 －

備

考

科

目

予

算

額

決

算

額

差

異

備

負担金支出

91,00068,88022,120

委託費支出

18,434,000

17,865,660

568,340

手数料支出

2,000

454

1,546

29,420,000

27,686,950

1,733,050

会議費支出

10,000-10,000

旅費交通費支出20,000742

19,258

通信運搬費支出

404,000

308,283

95,717

情報収集・提供事業費支出

消耗品費支出

304,000

215,227

88,773

12,551,000

12,189,308

361,692

諸謝金支出

300,000

300,000-

租税公課支出

55,00054,400600

負担金支出50,000-50,000

委託費支出

15,726,000

14,618,990

1,107,010

119,876,000

108,556,132

11,319,868

261,000

115,531

145,469

印刷製本費支出

文化芸術振興事業費支出
会議費支出
旅費交通費支出

115,000

25,90489,096

通信運搬費支出

3,115,000

2,043,434

1,071,566

消耗品費支出1,588,000

861,956

726,044

印刷製本費支出

6,993,000

5,357,082

1,635,918

燃料費支出

10,000

2,489

7,511

賃借料支出

3,243,000

2,295,782

947,218

保険料支出

9,000

1,500

7,500

諸謝金支出

4,994,000

4,338,139

655,861

租税公課支出109,000

85,80023,200

負担金支出

150,000-

150,000

委託費支出

97,716,000

92,389,873

5,326,127

広告宣伝費支出

1,573,000

1,038,642

534,358

3,738,000

3,447,944

290,056

旅費交通費支出

171,000

156,655

14,345

通信運搬費支出31,00021,6869,314

消耗品費支出

357,000

303,751

53,249

印刷製本費支出

603,000

530,334

72,666

燃料費支出

6,000

-

6,000

賃借料支出

1,054,000

997,488

56,512

保険料支出

27,00026,200800

諸謝金支出

80,00070,00010,000

租税公課支出

3,000

400

2,600

負担金支出

68,00062,900

5,100

委託費支出

1,336,000

1,278,450

57,550

手数料支出

2,000

80

1,920

併設記念館展示事業費支出－ 16 －

考科

目

歴史文化施設事業費支出

予

算

額

決

算

額

差

異

備

30,865,000

29,401,576

1,463,424

臨時雇賃金支出44,00043,760240

旅費交通費支出

47,00043,1203,880

通信運搬費支出

506,000

439,679

66,321

消耗品費支出2,191,000

1,922,303

268,697

印刷製本費支出

4,856,000

4,623,016

232,984

賃借料支出

1,444,000

1,215,150

228,850

保険料支出

200,000

164,440

35,560

諸謝金支出

3,271,000

2,993,000

278,000

租税公課支出

18,00011,800

6,200

負担金支出

70,00067,650

2,350

委託費支出

18,114,000

17,787,074

326,926

103,000

90,504

12,496

1,000

80

920

745,000

743,750

1,250

通信運搬費支出23,00022,400600

賃借料支出

79,00078,750250

委託費支出643,000

642,600400

1,069,237,000 1,033,687,582

35,549,418

広告宣伝費支出
手数料支出
文化センター等事業費支出

施設管理事業費支出
通信運搬費支出

5,606,000

4,919,082

686,918

消耗品費支出

23,998,000

22,431,350

1,566,650

修繕費支出

22,199,000

20,884,332

1,314,668

印刷製本費支出

5,342,000

4,475,239

866,761

燃料費支出

133,000

59,98573,015

光熱水料費支出

220,658,000

194,653,089

26,004,911

賃借料支出

11,201,000

10,233,905

967,095

保険料支出

123,000

122,750250

租税公課支出539,000

510,800

28,200

負担金支出

203,000

83,296

119,704

委託費支出

778,057,000

774,150,162

3,906,838

1,143,000

1,140,480

2,520

35,00023,112

11,88813,185,000

11,609,735

1,575,265

通信運搬費支出

346,000

247,482

98,518

消耗品費支出

6,113,000

5,319,757

793,243

印刷製本費支出

2,365,000

2,100,652

264,348

賃借料支出

4,010,000

3,677,352

332,648

租税公課支出

2,000

600

1,400

負担金支出

150,000

150,000-

委託費支出

199,000

113,892

85,108

広告宣伝費支出手数料支出利用者支援事業費支出－ 17 －

考科

目

法人管理運営費支出

予

算

額

決

算

額

差

異

1,026,004,000

986,656,048

39,347,952

人件費支出

970,269,000

935,125,359

35,143,641

報酬支出

117,036,000

116,407,657

628,343

給料支出

341,878,000

341,592,137

285,863

職員手当支出

287,449,000

276,441,225

11,007,775

退職給付支出

84,000,000

69,991,485

14,008,515

臨時雇賃金支出

2,080,000

1,984,182

95,818

福利厚生費支出131,750,000

127,430,372

4,319,628

旅費交通費支出

1,826,000

1,278,301

547,699

予備費支出

4,250,000-

4,250,000

法人管理事務費支出

51,701,000

48,954,503

2,746,497

通信運搬費支出

11,138,000

11,003,827

134,173

消耗品費支出2,178,000

1,643,305

534,695

修繕費支出

100,000-

100,000

印刷製本費支出

469,000

429,408

39,592

燃料費支出70,00039,06130,939

賃借料支出

3,518,000

3,350,147

167,853

保険料支出

491,000

490,500500

租税公課支出

883,000

78,850804,150

委託費支出

30,790,000

29,909,637

880,363

手数料支出

2,064,000

2,009,768

54,232

法人運営費支出

4,034,000

2,576,186

1,457,814

3,000

-

3,000

旅費交通費支出

387,000

259,680

127,320

通信運搬費支出60,00035,61024,390什器備品費支出50,000-50,000

消耗品費支出

1,113,000

1,065,678

47,322

印刷製本費支出

237,000

236,520

480

賃借料支出

30,000-30,000

租税公課支出

4,000

800

3,200

負担金支出

185,000

142,255

42,745

委託費支出

654,000

653,443

557

交際費支出

300,000

180,400

119,600

手数料支出

1,000

800

200

雑支出

10,000

1,000

9,000

1,000,000-

1,000,000

2,391,828,000 2,287,600,921

104,227,079

会議費支出

予備費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額△ 2,657,000－ 18 －

12,808,500 △ 15,465,500

備

考

科
Ⅱ

目

予

算

額

決

算

額

差

異

備

投資活動収支の部

１.投資活動収入の部
特定資産取崩収入（投資活動）

88,783,000

74,774,485

14,008,515

4,783,000

4,783,000-

4,783,000

4,783,000-

84,000,000

69,991,485

14,008,515

退職給付引当資産取崩収入

84,000,000

69,991,485

14,008,515

投資活動収入計

88,783,000

74,774,485

14,008,515

87,731,000

87,730,004

996

2,605,000

2,604,940

60

2,605,000

2,604,940

60

文化振興事業積立預金資産取得支出

3,000

3,000

-

文化振興事業積立預金資産取得支出

3,000

3,000

-

文化振興事業積立預金取崩収入
文化振興事業積立預金取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

２.投資活動支出の部
特定資産支出（投資活動）
文化振興事業積立預金支出
文化振興事業積立預金支出

退職給付引当資産支出

85,123,000

85,122,064936

退職給付引当資産支出

85,123,000

85,122,064936

投資活動支出計

87,731,000

87,730,004

996

1,052,000 △ 12,955,519

14,007,519

投資活動収支差額
Ⅲ

財務活動収支の部

１.財務活動収入の部
財務活動収入計

-

-

-

-

-

-

-

-

-

予備費支出

1,000,000-

1,000,000

当期収支差額２.財務活動支出の部
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ

予備費支出△ 2,605,000△ 147,019△ 2,457,981

前期繰越収支差額

2,605,000

2,604,940

60

次期繰越収支差額-

2,457,921△ 2,457,921－ 19 －

考収支計算書に対する注記

１． 資金の範囲
資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位：円)
科

目

現
普

通

預

前 期 末 残 高

当 期 末 残 高金2,993,938

4,936,563

金

231,088,507

246,607,137

未

収

金

20,851,731

23,384,449

前

払

金

438,911904,395

立

替

金

4,547

0

255,377,634

275,832,544

合

計

未

払

金

212,203,085

219,930,336

前

受

金

16,495,700

21,580,500

預

り

金

24,073,909

31,863,787

252,772,694

273,374,623

2,604,940

2,457,921

合計

次期繰越収支差額－ 20 －

－ 21 －