株式会社 南国オフィスパークセンター

貸

借対

照表

平成２２年３月３１日 現在

資科産の部

目

【流 動 資 産】
預金【（単位：円）
負額

科債の目

金

344,511,217 】 【流 動 負 債】

3,959,744 】

339,114,276

未 収 入 金4,132,261

未払事業税

989,600

未 収 収 益1,018,599

未払法人税等

322,500

246,081前

受金

938,299591,265,787 】

預り金

130,477

289,141,370 ）

未払消費税等

400,900

物

251,414,643

賞与引当金

270,000

建物附属設備

27,284,585【固 定 負 債】

構8,623,039

預り保証金

3,707,220

機械装置

816,608

退職給付引当金

2,025,450

工具器具備品

1,002,495

負 債 合 計9,692,414

払金【固 定 資 産】（有形固定資産）建築【（物（無形固定資産）（118,533

電気通信施設利用権

10,000

投資有価証券（金907,968【5,732,670 】128,533 ）

電話加入権（投資その他の資産）

払

【額金

前未部

301,995,884 ）純

資【株 主 資 本】
資本金

産の【部926,084,590 】
989,500,000

300,026,835（利 益 剰 余 金）（△63,415,410 ）金500

その他利益剰余金△63,415,410

長期前払費用

1,968,549

繰越利益剰余金△63,415,410

純資産合計

926,084,590

負債・純資産合計

935,777,004

出資

資 産 合 計935,777,004

株式会社 南国オフィスパークセンター

損 益 計 算 書
自 平成２１年４月 １日
至 平成２２年３月３１日

科目（単位：円）
金額（経常損益の部）（営業損益の部）
【売上高】

賃貸料収入

16,597,846

附 帯 収 入8,362,386

受託事業収入2,800,000

27,760,232【営 業 費 用】
支払手数料219,762

回線使用料

1,622,987

建物管理費

3,704,738

リ ー ス 料

93,600

保料

827,738

消 耗 品 費42,886

水道光熱費

4,902,947

減価償却費

14,715,772

租 税 公 課3,449,700

一般管理費

10,799,952

険40,380,082
12,619,850

営業損 失金額（営業外損益の部）【営業外収益】受 取 利 息2,058,104

有価証券利息1,265,211雑1,216,906

収入

4,540,221

経 常 損 失 金 額

8,079,629

税引前当期純損失金額

8,079,629

法人税住民税及び事業税

322,500

当期純損失金額

8,402,129

株式会社 南国オフィスパークセンター

一 般 管 理 費
自 平成２１年４月 １日
至 平成２２年３月３１日（単位：円）科目

金当

5,609,762

賞 与 引 当 金 繰 入 額

270,000

退職給付引当金繰入額

192,900

法

定

福

利費

675,065

福

利

厚

生費

22,003

旅費

交通費

475,739

給

与手

通

信費

132,235

交際費

38,048

消耗品費36,499租税

公課

1,981,000

広告

宣

伝費

88,572

支

払

手

数料

847,800

費

4,580

料235,400

費190,349

会
リ雑議ース

合

計

額

10,799,952

㈱南国オフィスパークセンター

株主資本等変動計算書
自 平成２１年４月 １日
至 平成２２年３月３１日
株

主資(単位： 円）

本

利 益 剰 余 金
資 本 金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高

利益剰余金合計

株主資本合計純資産合計

989,500,000 △ 55,013,281 △ 55,013,281

934,486,719

934,486,719

当期純利益△ 8,402,129△ 8,402,129△ 8,402,129△ 8,402,129

当期変動額合計△ 8,402,129△ 8,402,129△ 8,402,129△ 8,402,129

989,500,000 △ 63,415,410 △ 63,415,410

926,084,590

926,084,590

当期変動額

当期末残高㈱南国オフィスパークセンター

個別

注記

表

自 平成２１年４月 １日
至 平成２２年３月３１日

１ 重要な会計方針に係る事項に関する注記（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）（２）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……旧定率法（ただし、平成１０年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く。）については旧定額法）を採用しております。
（３）引当金の計上基準
賞与引当金……従業員の賞与に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当該会計年度末における退職給付債務（簡便法による期末自己都合要支給額）に基づき計上しております。
（４）収益及び費用の計上基準
受取利息（定期預金）の計上基準……発生主義の原則に従い、平成２２年３月３１日までの経過利息を計上しております。
（５）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項①リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
②消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方法によっています。

２ 貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額
建物82,514,800 円

建物附属設備

99,034,628 円

構築物

39,122,930 円

機械装置

10,894,892 円

工具器具備品31,111,398 円

合 計

262,678,648 円

３ 損益計算書に関する注記
当期より受取利息には、預金の利息のみを計上し国債の利息については、新たに有価証券利息として計上することとした。
４ リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、警報機器及び複写機については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しているものがあります。

５ 金融商品に関する注記①金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については短期的な預金及び満期保有目的の国債で運用しております。
②金融商品の時価等に関する事項
平成２２年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
（単位：円）
貸借対照表計上額(１) 現金及び預金

時価差額

339,114,276

339,114,276

04,132,261

4,132,261

0300,026,835

300,150,000-123,165

907,968

907,9680(２) 未収入金(３) 投資有価証券
満期保有目的の債券(４) 未払金(注１)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項(１)(２)現金及び預金並びに未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(３)投資有価証券
満期保有目的の債券は、国債であり、その時価は取引金融機関から提示された価格によっています。
(４)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)預り保証金は、テナントから受け入れた保証金であり、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。

６ 賃貸等不動産に関する注記（１）賃貸等不動産の状況に関する事項
当社では南国市において、賃貸用のオフィスビルを有しております。
（２）賃貸等不動産の時価等に関する事項（単位：円）

貸借対照表計上額

時価278,699,228

206,100,000(注１) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
(注２) 当期末の時価は、主として｢不動産鑑定評価基準｣に基づいて算定した金額であります。
７ 関連当事者との取引に関する注記（単位：円）

法人主要株主等
関係内容

議決権等
属性

会社等の名称の被所有 役員の割合

主要独立行政法人

直接株主

中小企業

60.70%

兼任等
なし

取引の取引

内容

金額

科目

期末残高なしなし－－－

当社不動産の不動産

賃貸借の賃借事業場の関係

基盤整備機構主要直接株主20.20%
高知県なし846,467 未収入金

18,6412,940,000 未収入金

1,470,000（注１）
当社不動産の受託料利用促進事業
主要株主

南国市

直接
10.10%

なし

なし

なし

－－－

取引条件及び取引条件の決定方針等（注１）

不動産の賃借については、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件としております。

８ 一株当たり情報に関する注記
一株当たり純資産額
一株当たり当期純損失額

４６，７９５円５８銭
４２４円５６銭