「ひとりぼっち」をつくらない地域づくり

令和４年度

決算報告書

社会福祉法人 稲美町社会福祉協議会

第一号第一様式

法人全体資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

4,100,000
505,000
44,033,000
33,072,000
392,000
140,389,000
21,043,000
17,520,000
11,000261,065,000
216,988,000
8,321,000
21,454,000

251,965,000
9,100,000

4,211,500
1,749,557
42,945,280
30,382,411
390,860
123,743,397
15,311,286
15,940,281
35,265
234,709,837
199,087,209
7,185,615
17,531,695
500,000
4,083,968
132,000
5,000
228,525,487
6,184,350△111,500△1,244,557
1,087,720
2,689,589
1,140
16,645,603
5,731,714
1,579,719△24,265
26,355,163
17,900,791
1,135,385
3,922,305△500,000
971,032
15,000△5,00023,439,513
2,915,650

900,000

845,000

55,000900,000△900,000
1,000
5,000
6,000
1,000
3,004,000
2,449,000

845,000△845,000

55,000△55,000
1,000
5,000
6,000
651
△29,279
19,9605,454,000△5,448,000
450,000

5,462,668△5,462,668△8,668
14,668450,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,302,000△123,318

2,425,318

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)94,064,000
96,366,000

104,512,804
104,389,486△10,448,804△8,023,486

事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
経常経費補助金収入
活
受託金収入
動
事業収入
に
介護保険事業収入
よ障害福祉サービス等事業収入
る
医療事業収入収
受取利息配当金収入
支
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)他の 支 基金積立資産支出
活 出 積立資産支出
その他の活動による支出
動
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,055,000
147,000

349
3,033,279
2,429,040

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式

法人全体事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 会費収益｜ 益 寄付金収益ビ

経常経費補助金収益

ス

受託金収益

活

事業収益

動

介護保険事業収益増

障害福祉サービス等事業収益減

医療事業収益のサービス活動収益計(1)

部 費 人件費
用 事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,211,500
1,749,557
42,945,280
30,382,411
390,860
123,743,397
15,311,286
15,940,281
234,674,572
202,009,347
7,185,615
17,531,695
500,000
4,083,968
132,000
349
10,036,441△945,985
240,533,430△5,858,858
35,265

4,188,000
1,009,939
42,750,970
23,466,383
406,250
121,449,953
16,594,454
17,488,545
227,354,494
195,108,831
7,187,139
15,372,905
700,000
4,110,640
132,000
349
10,417,307△945,985
232,083,186△4,728,692
11,601

23,500739,618
194,310
6,916,028△15,390
2,293,444△1,283,168△1,548,264
7,320,078
6,900,516△1,524
2,158,790△200,000△26,672

35,265

11,601

23,66435,265△5,823,593

11,601△4,717,091

23,664△1,106,502

1
5,000
5,001
△5,001△5,828,594
166,213,758
160,385,164

2
2△2△4,717,093
173,940,272
169,223,179

△1
5,000
4,999
△4,999△1,111,501△7,726,514△8,838,015

3,033,279

3,009,421

23,858157,351,885

166,213,758△8,861,873△380,866
8,450,244△1,130,166
23,664

｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
別 益

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 その他の特別損失の部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

備

考

勘定科目

資産の部合計積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

ソフトウェア

器具及び備品

車輌運搬具

建物

その他の固定資産

定期預金

建物

土地

基本財産

固定資産

前払金

事業未収金

現金預金

流動資産

第三号第一様式

403,339,273

162,747,959

17,612,368

30,246,210

949,988

3,755,656

3,257,373

651,533

219,221,087

1,000,000

30,356,145

29,620,550

60,976,695

280,197,782

554,460

25,752,076

96,834,955

123,141,491

資産の部
当年度末

405,696,166

159,714,680

17,612,019

27,817,170

2,101,332

5,753,278

4,341,234

991,463

218,331,176

1,000,000

34,974,830

29,620,550

65,595,380

283,926,556

648,862

24,478,121

96,642,627

121,769,610

前年度末△2,356,893

3,033,279

349

2,429,040△1,151,344△1,997,622△1,083,861△339,930

889,911△4,618,685△4,618,685△3,728,774△94,402

1,273,955

192,328

1,371,881

増減

勘定科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

その他の積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

基金

基金第一号基本金

基本金

負債の部合計

退職給付引当金

固定負債

賞与引当金

職員預り金

事業未払金

流動負債

（ 令和 5年 3月31日現在 ）法人全体貸借対照表

403,339,273

343,779,211△5,828,594

157,351,885

162,747,959

162,747,959

5,066,999

17,612,368

17,612,368

1,000,000

1,000,000

純資産の部

59,560,062

35,510,910

35,510,910

5,297,147

1,569,874

17,182,131

24,049,152

負債の部
当年度末

405,696,166

350,553,441△4,717,093

166,213,758

159,714,680

159,714,680

6,012,984

17,612,019

17,612,019

1,000,000

1,000,000

55,142,725

32,259,290

32,259,290

5,626,629

1,471,863

15,784,943

22,883,435

前年度末△2,356,893△6,774,230△1,111,501△8,861,873

3,033,279

3,033,279△945,985

349

349

4,417,337

3,251,620

3,251,620△329,482

98,011

1,397,188

1,165,717

増減(単位：円)

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入
に
事業収入
よ
介護保険事業収入る
障害福祉サービス等事業収入
収
医療事業収入支
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 基金積立資産支出の 出 積立資産支出
活
拠点区分間繰入金支出動
その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 5年 3月31日 ）地域福祉拠点区分

4,211,500
1,669,557
42,945,280
30,382,411
390,860

介護サービス拠点区分(単位：円)
合計

153,387,434
1,719,855

4,211,500
1,749,557
42,945,280
30,382,411
390,860
123,743,397
15,311,286
15,940,281
35,265
234,709,837
199,087,209
7,185,615
17,531,695
500,000
4,083,968
132,000
5,000
228,525,487
6,184,350

845,000

845,000

845,000△845,000

1,673,760

31,7685,018,965
755,280

845,000△845,000
5,018,965
5,018,965
349
3,033,279
5,018,965
2,429,040

4,675,620
343,3455,806,013△5,806,013

10,481,633△5,462,668

4,807,840△4,931,158△123,318

33,503,740
38,311,580

71,009,064
66,077,906

104,512,804
104,389,486

2,940
79,602,548
59,697,094
1,886,869
8,937,122
500,000
4,083,968
28,0005,000
75,138,053
4,464,495

5,018,965
5,018,965
349
3,001,511

80,000123,743,397
15,311,286
15,940,281
32,325
155,107,289
139,390,115
5,298,746
8,594,573

104,000

内部取引消去△5,018,965△5,018,965△5,018,965△5,018,965

第一号第三様式

社会福祉事業資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入
に
事業収入
よ
介護保険事業収入る
障害福祉サービス等事業収入
収
医療事業収入支
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 基金積立資産支出の 出 積立資産支出
活
拠点区分間繰入金支出動
その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 5年 3月31日 ）事業区分合計

4,211,500
1,749,557
42,945,280
30,382,411
390,860
123,743,397
15,311,286
15,940,281
35,265
234,709,837
199,087,209
7,185,615
17,531,695
500,000
4,083,968
132,000
5,000
228,525,487
6,184,350

845,000

845,000△845,000

349
3,033,279
2,429,040

5,462,668△5,462,668△123,318
104,512,804
104,389,486(単位：円)

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 会費収益益 寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

サービス活動外収益計(4)至 令和 5年 3月31日 )地域福祉拠点区分

4,211,500
1,669,557
42,945,280
30,382,411
390,860

介護サービス拠点区分(単位：円)
合計

内部取引消去3,369,487△255,985
157,342,476△2,267,512
32,325

4,211,500
1,749,557
42,945,280
30,382,411
390,860
123,743,397
15,311,286
15,940,281
234,674,572
202,009,347
7,185,615
17,531,695
500,000
4,083,968
132,000
349
10,036,441△945,985
240,533,430△5,858,858
35,2652,940

32,32535,265

2,940△3,588,406
5,018,965
5,018,965
1

32,325△2,235,187

79,599,608
61,777,692
1,886,869
8,937,122
500,000
4,083,968
28,000349
6,666,954△690,000
83,190,954△3,591,346
2,940

80,000123,743,397
15,311,286
15,940,281
155,074,964
140,231,655
5,298,746
8,594,573

104,000

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

5,000
5,001
5,013,964
1,425,558
90,538,627
91,964,185

5,018,965△5,018,965△7,254,152
75,675,131
68,420,979

35,265△5,823,593
5,018,965
5,018,965
1
5,018,965
5,000
5,023,966△5,001△5,828,594
166,213,758
160,385,164

3,001,511

31,7683,033,279

88,962,674

68,389,211

157,351,885

5,018,965△5,018,965△5,018,965△5,018,965△5,018,965

第二号第三様式

社会福祉事業事業活動内訳表( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 会費収益益 寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

サービス活動外収益計(4)至 令和 5年 3月31日 )事業区分合計

4,211,500
1,749,557
42,945,280
30,382,411
390,860
123,743,397
15,311,286
15,940,281
234,674,572
202,009,347
7,185,615
17,531,695
500,000
4,083,968
132,000
349
10,036,441△945,985
240,533,430△5,858,858
35,26535,265

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)35,265△5,823,593

1
5,000
5,001
△5,001△5,828,594
166,213,758
160,385,164

3,033,279

157,351,885(単位：円)

勘定科目

資産の部合計積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

ソフトウェア

器具及び備品

車輌運搬具

建物

その他の固定資産

定期預金

建物

土地

基本財産

固定資産

前払金

事業未収金

現金預金

流動資産

第三号第三様式

235,695,435

87,637,176

17,612,368

20,336,730

4,390

2,009,788

959,708

128,560,160

1,000,000

30,356,145

29,620,550

60,976,695

189,536,855

147,290

1,473,430

44,537,860

167,643,838

75,110,783

9,909,480

945,598

1,745,868

2,297,665

651,533

90,660,927

90,660,927

407,170

24,278,646

52,297,095

76,982,911

介護サービス拠点区分（ 令和 5年 3月31日現在 ）46,158,580

地域福祉拠点区分

403,339,273

162,747,959

17,612,368

30,246,210

949,988

3,755,656

3,257,373

651,533

219,221,087

1,000,000

30,356,145

29,620,550

60,976,695

280,197,782

554,460

25,752,076

96,834,955

123,141,491

合計

社会福祉事業貸借対照表内訳表
内部取引消去403,339,273

162,747,959

17,612,368

30,246,210

949,988

3,755,656

3,257,373

651,533

219,221,087

1,000,000

30,356,145

29,620,550

60,976,695

280,197,782

554,460

25,752,076

96,834,955

123,141,491

事業区分合計(単位：円)

勘定科目

199,747,218
235,695,435

負債及び純資産の部合計

1,425,558

88,962,674

87,637,176

87,637,176

4,535,000

17,612,368

17,612,368

1,000,000

1,000,000

35,948,217

25,468,270

25,468,270

2,632,947

466,575

7,380,425

167,643,838

144,031,993△7,254,152

68,389,211

75,110,783

75,110,783

531,999

23,611,845

10,042,640

10,042,640

2,664,200

1,103,299

9,801,706

13,569,205

介護サービス拠点区分（ 令和 5年 3月31日現在 ）10,479,947

地域福祉拠点区分

403,339,273

343,779,211△5,828,594

157,351,885

162,747,959

162,747,959

5,066,999

17,612,368

17,612,368

1,000,000

1,000,000

59,560,062

35,510,910

35,510,910

5,297,147

1,569,874

17,182,131

24,049,152

合計

社会福祉事業貸借対照表内訳表

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

その他の積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

基金

基金第一号基本金

負債の部合計
基本金

退職給付引当金

固定負債

賞与引当金

職員預り金

事業未払金

流動負債

第三号第三様式

内部取引消去403,339,273

343,779,211△5,828,594

157,351,885

162,747,959

162,747,959

5,066,999

17,612,368

17,612,368

1,000,000

1,000,000

59,560,062

35,510,910

35,510,910

5,297,147

1,569,874

17,182,131

24,049,152

事業区分合計(単位：円)

計算書類に対する注記（法人全体）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入（正職員）
中小企業退職金共済事業に加入（嘱託職員）

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）※当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため作成しない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉拠点区分（社会福祉事業）① 法人運営運営事業② ボランティアセンター活動事業③ 地域福祉活動推進事業④ 共同募金配分金事業⑤ 生活福祉資金貸付事業⑥ 日常生活自立支援事業⑦ 基幹相談支援センター事業⑧ 善意銀行運営事業
イ 介護サービス拠点区分（社会福祉事業）① 計画相談支援事業② 障害福祉サービス事業③ 訪問介護事業④ 療養通所介護事業⑤ 小規模多機能型居宅介護事業⑥ 訪問看護事業⑦ 居宅介護支援事業

計算書類に対する注記（法人全体）
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
29,620,550
34,974,830
1,000,000
65,595,380

当期増加額

当期減少額
4,618,685
4,618,685（単位：円）
当期末残高
29,620,550
30,356,145
1,000,000
60,976,695

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地
建物（基本財産）建物（その他の固定資産）
車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高
29,620,550
30,356,145
651,533
3,257,373
3,755,656
67,641,257

取得価額
減価償却累計額
29,620,550
100,406,200
70,050,055
2,719,440
2,067,907
24,864,085
21,606,712
17,508,070
13,752,414
175,118,345
107,477,088

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

合

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
合

計

帳簿価額

時価

（単位：円）
評価損益

計算書類に対する注記（法人全体）
１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

地域福祉拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
寄附金収入
活
寄附金収入
動
経常経費補助金収入に町補助金収入よ
町補助金収入る
県社協補助金収入
収
県社協補助金収入
支
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
返還金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額

至 令和 5年 3月31日 ）予算(A)4,100,000
4,100,000
500,000
500,000
44,033,000
37,061,000
37,061,000
1,025,000
1,025,000
5,947,000
4,747,000
1,200,000
33,072,000
32,112,000
32,112,000
960,000
960,000
391,000
38,000350,000
3,000
7,000
82,103,000
63,533,000
590,000
38,736,000
9,797,000
5,491,000
960,000
7,959,000
2,573,000
451,000
810,000
332,000
980,000
11,080,000
281,000
355,000
2,799,000
850,000
581,000
150,000
226,000
1,444,000
230,000
1,047,000
634,000
134,000
635,000
1,012,000
488,000
160,000
54,0005,055,000
5,055,000
5,055,000
38,00038,000決算(B)4,211,500
4,211,500
1,669,557
1,669,557
42,945,280
35,579,830
35,579,830
1,227,000
1,227,000
6,138,450
4,897,000
1,241,450
30,382,411
28,432,964
28,432,964
1,949,447
1,949,447
390,860
13,600312,151
65,1092,940
79,602,548
59,697,094
535,000
37,974,143
9,795,213
2,878,514
840,000
7,674,224
1,886,869
485,298
529,037
220,480
652,054
8,937,122
187,179
106,560
1,959,550
771,837
524,860
120,077
125,070
1,063,217
80,5581,049,950
586,790
141,023598,650
914,966
479,121
151,800
75,914500,000
500,000
4,083,968
4,083,968
4,083,968
28,00028,0005,000(単位：円)

差異(A)-(B)△111,500△111,500△1,169,557△1,169,557
1,087,720
1,481,170
1,481,170△202,000△202,000△191,450△150,000△41,450
2,689,589
3,679,036
3,679,036△989,447△989,447
140
24,40037,849△62,109
4,060
2,500,452
3,835,906
55,000761,857
1,787
2,612,486
120,000
284,776
686,131△34,298
280,963
111,520
327,946
2,142,878
93,821
248,440
839,450
78,16356,14029,923
100,930
380,783
149,442△2,95047,210△7,02336,35097,034
8,879
8,200△21,914△500,000△500,000
971,032
971,032
971,032
10,00010,000△5,000

備考

第一号第四様式

地域福祉拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

82,279,000△176,000

決算(B)
5,000
75,138,053
4,464,495(単位：円)

差異(A)-(B)△5,0007,140,947△4,640,495

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 基金積立資産取崩収入の 入 基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
他
その他の積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動に 支 基金積立資産支出
よ 出 基金積立資産支出
積立資産支出る
その他の積立資産支出
収その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

1,000
1,000
2,000
2,000
5,018,000
5,021,000
1,000
1,000
3,001,000
3,001,000
1,693,000
1,693,000
4,695,000
326,000
150,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29,564,000
29,564,000

5,018,965
5,018,965
349
349
3,001,511
3,001,511
1,673,760
1,673,760
4,675,620
343,345

1,000
1,000
2,000
2,000
△965
2,035
651
651
△511
△511
19,24019,24019,380△17,345
150,000

4,807,840△4,807,840

33,503,740
38,311,580△3,939,740△8,747,580

備考

第二号第四様式

地域福祉拠点区分事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ 収 会費収益
｜ 益
ビ

会費収益
寄付金収益

ス

寄付金収益

活

経常経費補助金収益

動

町補助金収益増

町補助金収益減

県社協補助金収益の県社協補助金収益部

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
渉外費

至 令和 5年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,211,500
4,211,500
1,669,557
1,669,557
42,945,280
35,579,830
35,579,830
1,227,000
1,227,000
6,138,450
4,897,000
1,241,450
30,382,411
28,432,964
28,432,964
1,949,447
1,949,447
390,860
13,600312,151
65,10979,599,608
61,777,692
535,000
37,974,143
6,820,784
2,632,947
2,878,514
3,262,080
7,674,224
1,886,869
485,298
529,037
220,480
652,054
8,937,122
187,179
106,560
1,959,550
771,837
524,860
120,077
125,070
1,063,217
80,5581,049,950
586,790
141,023598,650
914,966
479,121

4,188,000
4,188,000
1,009,939
1,009,939
42,750,970
35,347,030
35,347,030
1,067,000
1,067,000
6,336,940
5,096,000
1,240,940
23,466,383
21,979,936
21,979,936
1,486,447
1,486,447
406,250
30,000240,250
136,000
71,821,542
55,671,366
425,000
33,945,446
6,549,052
2,974,429
1,830,776
2,928,600
7,018,063
2,050,674
301,752
941,842
236,910570,170
6,825,657
189,006
72,410808,030
671,955
553,879
114,892
145,530
1,175,134
56,094
958,320
88,71088,202596,040
720,621413,639(単位：円)

増減(A)-(B)23,50023,500659,618
659,618
194,310
232,800
232,800
160,000
160,000△198,490△199,000
510
6,916,028
6,453,028
6,453,028
463,000
463,000△15,390△16,400
71,901△70,891
7,778,066
6,106,326
110,000
4,028,697
271,732△341,482
1,047,738
333,480
656,161△163,805
183,546△412,805△16,430
81,8842,111,465△1,82734,1501,151,520
99,882△29,019
5,185△20,460△111,917
24,464
91,630498,080
52,821
2,610
194,345
65,482

備考

第二号第四様式

地域福祉拠点区分事業活動計算書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
返還金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)151,800
75,914500,000
500,000
4,083,968
4,083,968
4,083,968
28,00028,000349
349
6,666,954△690,000
83,190,954△3,591,346
2,940

152,800
20,395700,000
700,000
4,110,640
4,110,640
4,110,640
28,00028,000349
349
7,454,854△690,000
76,151,540△4,329,998
3,025△1,00055,519△200,000△200,000△26,672△26,672△26,672

2,940

3,025

△85

2,940
△3,588,406
5,018,965
5,018,965
1
1

3,025
△4,326,973
4,641,470
4,641,470△787,900
7,039,414
738,652
△85

｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用

車輌運搬具売却損・処分損の拠点区分間固定資産移管費用

部

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

5,000
5,001
5,013,964
1,425,558
90,538,627
91,964,185

832,2093,809,261△517,712
94,057,790
93,540,078△85
738,567
377,495
377,495
1
1△832,209
5,000△827,208
1,204,703
1,943,270△3,519,163△1,575,893

3,001,511
3,001,511
88,962,674

3,001,451
3,001,451
90,538,627

60
60△1,575,953

832,209

活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)
増

基金取崩額

減 その他の積立金取崩額(16)差

その他の積立金取崩額

額 その他の積立金積立額(17)のその他の積立金積立額

部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

備

考

勘定科目

資産の部合計積立資産

基金積立資産退職手当積立基金預け金

ソフトウェア

器具及び備品

車輌運搬具

その他の固定資産

定期預金

建物

土地

基本財産

固定資産

前払金

事業未収金

現金預金

流動資産

第三号第四様式

235,695,435

87,637,176

17,612,368

20,336,730

4,390

2,009,788

959,708

128,560,160

1,000,000

30,356,145

29,620,550

60,976,695

189,536,855

147,290

1,473,430

44,537,860

46,158,580

資産の部
当年度末

231,824,284

84,635,665

17,612,019

18,662,970

57,0552,985,938

1,979,163

125,932,810

1,000,000

34,974,830

29,620,550

65,595,380

191,528,190

244,042

1,012,926

39,039,126

40,296,094

前年度末

3,871,151

3,001,511

349

1,673,760△52,665△976,150△1,019,455

2,627,350△4,618,685△4,618,685△1,991,335△96,752

460,504

5,498,734

5,862,486

増減

勘定科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

次期繰越活動増減差額

その他の積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

基金

基金第一号基本金

基本金

負債の部合計

退職給付引当金

固定負債

賞与引当金

職員預り金

事業未払金

流動負債

（ 令和 5年 3月31日現在 ）地域福祉拠点区分貸借対照表

235,695,435

199,747,218

1,425,558

88,962,674

87,637,176

87,637,176

4,535,000

17,612,368

17,612,368

1,000,000

1,000,000

純資産の部

35,948,217

25,468,270

25,468,270

2,632,947

466,575

7,380,425

10,479,947

負債の部
当年度末

231,824,284

199,011,311△517,712

90,538,627

84,635,665

84,635,665

5,225,000

17,612,019

17,612,019

1,000,000

1,000,000

32,812,973

23,046,190

23,046,190

2,974,429

419,885

6,372,469

9,766,783

前年度末3,871,151

735,907

1,943,270△1,575,953

3,001,511

3,001,511△690,000

349

349

3,135,244

2,422,080

2,422,080△341,482

46,6901,007,956

713,164

増減(単位：円)

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入（正職員）
中小企業退職金共済事業に加入（嘱託職員）

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
29,620,550
34,974,830
1,000,000
65,595,380

当期増加額

当期減少額
4,618,685
4,618,685（単位：円）
当期末残高
29,620,550
30,356,145
1,000,000
60,976,695

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

該当なし

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高
29,620,550
30,356,145
959,7082,009,788
62,946,191

取得価額
減価償却累計額
29,620,550
100,406,200
70,050,055
8,703,143
7,743,435
10,428,760
8,418,972
149,158,653
86,212,462

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

合

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
合

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
活
寄附金収入
動
寄附金収入
に
経常経費補助金収入
よ
町補助金収入る
町補助金収入収
県社協補助金収入
支
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
返還金支出
助成金支出
助成金支出

至 令和 5年 3月31日 ）法人運営事業(単位：円)

ボランティアセンター 地域福祉活動推進事業 共同募金配分金事業

1,192,500
1,192,500

2,127,000
2,127,000

892,000
892,000

19,500,563
19,500,563
19,500,563

11,271,292
10,244,292
10,244,292
1,027,000
1,027,000

6,034,975
5,834,975
5,834,975
200,000
200,000

6,138,450

6,138,450
4,897,000
1,241,450

100,970
55,86145,1092,893
20,796,926
19,949,207
535,000
13,035,658
2,996,828
360,000
420,000
2,601,721
299,387

299,387
1,884,500
51,903
10,4506,000
428,320
102,585
120,077
41,690223,615
10,44039,341
354,880
5,400
266,810147,075
75,914

764,696
764,696
764,696

10,800,130
10,800,130
10,800,130

197,000
13,600163,400
20,0004,390

14,359,988
10,449,379

17,731,495
13,072,036

6,458,178
1,963,847
533,270
105,000
1,389,084
807,242
485,298
165,064
156,880

7,144,519
2,117,382
1,897,500
210,000
1,702,635
582,108

881,728
51,55437,300299,180
61,849128,672
41,690155,839
19,61044,715
14,51025,4591,350

488,488488,488

4,390

227,61363,600290,895
2,295,365
45,535△3,0401,018,150
52,915
218,238
41,690270,977
27,97780,19042,79052,292
157,71079,422
209,1691,350

176,138,467

1,992,166
30,890609,000
111,554

98,325
17,337969,760
44,0002,530
108,770

500,000
500,000
3,530,480
3,530,480別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
助成金支出
負担金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）法人運営事業(単位：円)

ボランティアセンター 地域福祉活動推進事業 共同募金配分金事業

488,488

3,530,480

28,00028,00022,161,094△1,364,168

5,000
5,000
12,631,837
1,728,151

15,949,509
1,781,986

1,283,191
444,960
444,960
1,728,151△1,728,151

1,458,946
323,040
323,040
1,781,986△1,781,986

6,022,646
115,821

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出
活 出 基金積立資産支出
動
積立資産支出にその他の積立資産支出
よサービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,018,965
2,742,137
7,761,102
349
349
3,001,511
3,001,511
240,300
240,300
3,242,160
4,518,942
3,154,774

115,82128,901,853
32,056,627

1,963,588
2,079,409

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
活
寄附金収入
動
寄附金収入
に
経常経費補助金収入
よ
町補助金収入る
町補助金収入収
県社協補助金収入
支
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
返還金支出
助成金支出
助成金支出

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業 基幹相談支援センター

善意銀行運営事業

1,669,557
1,669,557

1,080,447

869,000

1,080,447
1,080,447

869,000
869,000
88,50016,868,138
16,868,138
16,868,138

88,5001,080,447
1,001,035

957,500
836,560

16,868,138
14,388,877

1,001,035

748,816

9,585,937
2,717,156

30
1,669,587

87,74436,00079,41236,00084,94010,00010,00027,90410,00025,00014,00031,50825,00010,940105,000
1,980,784
97,93264,20072,16064,20025,772
1,715,869
38,187
10,96027,22064,29551,365

3,142

257,953
5,194
500,000
2,145
60,610695,915
3,142
2,025

65,00065,000別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
助成金支出
負担金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)

生活福祉資金貸付事業 日常生活自立支援事業 基幹相談支援センター

善意銀行運営事業

65,0001,080,447

957,500

16,202,678
665,460

132,342
1,537,245

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出
活 出 基金積立資産支出
動
積立資産支出にその他の積立資産支出
よサービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)665,460
665,460
665,460△665,460
1,537,245
2,638,299
4,175,544

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 会費収入
活
寄附金収入
動
寄附金収入
に
経常経費補助金収入
よ
町補助金収入る
町補助金収入収
県社協補助金収入
支
県社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
町受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
返還金支出
助成金支出
助成金支出

至 令和 5年 3月31日 ）合計

4,211,500
4,211,500
1,669,557
1,669,557
42,945,280
35,579,830
35,579,830
1,227,000
1,227,000
6,138,450
4,897,000
1,241,450
30,382,411
28,432,964
28,432,964
1,949,447
1,949,447
390,860
13,600312,151
65,1092,940
79,602,548
59,697,094
535,000
37,974,143
9,795,213
2,878,514
840,000
7,674,224
1,886,869
485,298
529,037
220,480
652,054
8,937,122
187,179
106,560
1,959,550
771,837
524,860
120,077
125,070
1,063,217
80,5581,049,950
586,790
141,023598,650
914,966
479,121
151,800
75,914500,000
500,000
4,083,968
4,083,968

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計

4,211,500
4,211,500
1,669,557
1,669,557
42,945,280
35,579,830
35,579,830
1,227,000
1,227,000
6,138,450
4,897,000
1,241,450
30,382,411
28,432,964
28,432,964
1,949,447
1,949,447
390,860
13,600312,151
65,1092,940
79,602,548
59,697,094
535,000
37,974,143
9,795,213
2,878,514
840,000
7,674,224
1,886,869
485,298
529,037
220,480
652,054
8,937,122
187,179
106,560
1,959,550
771,837
524,860
120,077
125,070
1,063,217
80,5581,049,950
586,790
141,023598,650
914,966
479,121
151,800
75,914500,000
500,000
4,083,968
4,083,968

別紙３（⑩）

地域福祉拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
助成金支出
負担金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

至 令和 5年 3月31日 ）合計

内部取引消去4,083,968
28,00028,0005,000
5,000
75,138,053
4,464,495(単位：円)
拠点区分合計

4,083,968
28,00028,0005,000
5,000
75,138,053
4,464,495

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 基金積立資産支出
活 出 基金積立資産支出
動
積立資産支出にその他の積立資産支出
よサービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,018,965
2,742,137
7,761,102
349
349
3,001,511
3,001,511
2,742,137
1,673,760
1,673,760
7,417,757
343,345

5,018,965△2,742,137△2,742,137

5,018,965
349
349
3,001,511
3,001,511△2,742,137△2,742,137

1,673,760
1,673,760
4,675,620
343,345

4,807,840

4,807,840

33,503,740
38,311,580

33,503,740
38,311,580

別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益
益
会費収益
寄付金収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益
町補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
渉外費
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
返還金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額

至 令和 5年 3月31日 )法人運営事業(単位：円)

ボランティアセンタ
ー

地域福祉活動推進事
業

1,192,500
1,192,500

2,127,000
2,127,000

892,000
892,000

19,500,563
19,500,563
19,500,563

11,271,292
10,244,292
10,244,292
1,027,000
1,027,000

6,034,975
5,834,975
5,834,975
200,000
200,000

共同募金配分金事業

6,138,450

6,138,450
4,897,000
1,241,450

100,970
55,86145,10920,794,033
20,416,125
535,000
13,035,658
1,805,742
916,854
360,000
1,161,150
2,601,721
299,387

299,387
1,884,500
51,903
10,4506,000
428,320
102,585
120,077
41,690223,615
10,44039,341
354,880
5,400
266,810147,075
75,914

764,696
764,696
764,696

10,800,130
10,800,130
10,800,130

197,000
13,600163,400
20,00014,359,988
11,173,131

4,390

6,458,178
1,328,679
663,520533,270
800,400
1,389,084
807,242
485,298
165,064
156,880
881,728
51,55437,300299,180
61,849128,672
41,690155,839
19,61044,715
14,51025,4591,350

488,488488,488488,488
28,00028,000349

4,390
17,731,495
13,333,967

6,138,450

7,144,519
1,453,939
546,574
1,897,500
588,800
1,702,635
582,108
227,61363,600290,895
2,295,365
45,535△3,0401,018,150
52,915
218,238
41,690270,977
27,97780,19042,79052,292
157,71079,422
209,169
1,350

1,992,166
30,890609,000
111,554

98,325
17,337969,760
44,0002,530
108,770

500,000
500,000
3,530,480
3,530,480
3,530,480別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

サービス活動外収益計(4)至 令和 5年 3月31日 )法人運営事業349
6,039,610△690,000
27,977,971△7,183,938
2,893(単位：円)

ボランティアセンタ
ー

地域福祉活動推進事
業

86,460540,884

13,437,049
922,939

16,752,324
979,171

2,893

共同募金配分金事業

6,022,646
115,804
17

17

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
車輌運搬具売却損・処分損
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,893△7,181,045
5,018,965
2,742,137
7,761,102

922,939

979,17117
115,8211
1
1,458,946

7,761,102
580,057
88,642,679
89,222,736

1,283,191
5,000
1,288,191△1,288,191△365,252△2,444,298△2,809,550

1,458,947△1,458,947△479,776
73,211△406,565

115,821
1,963,588
2,079,409

3,001,511
3,001,511
86,221,225△2,809,550△406,565

2,079,409

別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益
益
会費収益
寄付金収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益
町補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
渉外費
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
返還金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額

至 令和 5年 3月31日 )生活福祉資金貸付事
業

日常生活自立支援事
業(単位：円)
基幹相談支援センター

善意銀行運営事業

1,669,557
1,669,557

1,080,447

869,000

1,080,447
1,080,447

869,000
869,000
88,50016,868,138
16,868,138
16,868,138

88,5001,080,447
1,001,035

957,500
836,560

16,868,138
15,016,874

1,001,035

748,816

9,585,937
2,232,424
505,999

1,669,557

87,74436,00079,41236,00084,94010,00010,00027,90410,00025,00014,00031,50825,00010,940711,730
1,980,784
97,93264,20072,16064,20025,772
1,715,869
38,187
10,96027,22064,29551,365

3,142

257,953
5,194
500,000
2,145
60,610695,915
3,142
2,025

65,00065,00065,000別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

至 令和 5年 3月31日 )(単位：円)

生活福祉資金貸付事
業

日常生活自立支援事
業

基幹相談支援センター1,080,447

957,500

16,830,675
37,463

サービス活動外収益計(4)

善意銀行運営事業

132,342
1,537,215
30

30

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
車輌運搬具売却損・処分損
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)37,46330
1,537,245

37,463△334,852△297,389

1,537,245
2,638,299
4,175,544△297,389

4,175,544

別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益
益
会費収益
寄付金収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益
町補助金収益
県社協補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
渉外費
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
返還金費用
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額

至 令和 5年 3月31日 )合計

4,211,500
4,211,500
1,669,557
1,669,557
42,945,280
35,579,830
35,579,830
1,227,000
1,227,000
6,138,450
4,897,000
1,241,450
30,382,411
28,432,964
28,432,964
1,949,447
1,949,447
390,860
13,600312,151
65,10979,599,608
61,777,692
535,000
37,974,143
6,820,784
2,632,947
2,878,514
3,262,080
7,674,224
1,886,869
485,298
529,037
220,480
652,054
8,937,122
187,179
106,560
1,959,550
771,837
524,860
120,077
125,070
1,063,217
80,5581,049,950
586,790
141,023598,650
914,966
479,121
151,800
75,914500,000
500,000
4,083,968
4,083,968
4,083,968
28,00028,000349

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計

4,211,500
4,211,500
1,669,557
1,669,557
42,945,280
35,579,830
35,579,830
1,227,000
1,227,000
6,138,450
4,897,000
1,241,450
30,382,411
28,432,964
28,432,964
1,949,447
1,949,447
390,860
13,600312,151
65,10979,599,608
61,777,692
535,000
37,974,143
6,820,784
2,632,947
2,878,514
3,262,080
7,674,224
1,886,869
485,298
529,037
220,480
652,054
8,937,122
187,179
106,560
1,959,550
771,837
524,860
120,077
125,070
1,063,217
80,5581,049,950
586,790
141,023598,650
914,966
479,121
151,800
75,914500,000
500,000
4,083,968
4,083,968
4,083,968
28,00028,000349

別紙３（⑪）

地域福祉拠点区分事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

サービス活動外収益計(4)至 令和 5年 3月31日 )合計

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計349
6,666,954△690,000
83,190,954△3,591,346
2,940

349
6,666,954△690,000
83,190,954△3,591,346
2,940

2,940

2,940

2,940
△3,588,406
5,018,965
2,742,137
7,761,102
1
12,742,137
5,000
2,747,138
5,013,964
1,425,558
90,538,627
91,964,185

2,940△3,588,406
5,018,965

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
車輌運搬具売却損・処分損
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)3,001,511
3,001,511
88,962,674△2,742,137△2,742,137

5,018,965
1
1△2,742,137△2,742,137

5,000
5,001
5,013,964
1,425,558
90,538,627
91,964,185

3,001,511
3,001,511
88,962,674

第一号第四様式

介護サービス拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 寄附金収入
業 入 寄附金収入
事業収入
活その他の事業収入
動
介護保険事業収入に
居宅介護料収入よ（介護報酬収入）る
介護報酬収入収
介護予防報酬収入
支（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)
5,000
5,000
1,000
1,000
140,389,000
63,240,000
55,800,000
42,000,000
13,800,000
7,440,000
5,280,000
2,160,000
50,400,000
45,600,000
44,400,000
1,200,000
4,800,000
4,680,000
120,000
20,400,000
18,000,000
2,400,000
2,000
1,000
1,000
6,347,000
2,401,000
3,900,000
46,00021,043,000
13,397,000
13,200,000
197,000
14,0007,632,000
7,560,000
72,00017,520,000
15,600,000
1,920,000
960,000
960,000
4,000
178,962,000
153,455,000
45,280,000
9,073,000
81,735,000
17,367,000
5,748,000
2,040,000
1,512,000
2,196,000
10,374,000
1,038,000
332,000
460,000
1,184,000
299,000

決算(B)80,00080,000123,743,397
57,435,856
50,973,681
36,609,454
14,364,227
6,462,175
4,558,906
1,903,269
43,202,798
38,889,618
36,872,195
2,017,423
4,313,180
4,041,830
271,350
18,482,273
16,148,973
2,333,300

4,353,470
1,182,700
3,077,100
93,670269,000
269,000
15,311,286
9,198,759
9,059,747
139,01268,704
6,043,823
5,988,623
55,20015,940,281
14,666,022
1,274,259
652,809621,450
32,325
155,107,289
139,390,115
42,108,068
8,475,250
73,499,314
15,307,483
5,298,746
1,976,540
1,320,808
2,001,398
8,594,573
868,325
68,940
193,448
922,993
202,930(単位：円)

差異(A)-(B)△75,000△75,000
1,000
1,000
16,645,603
5,804,144
4,826,319
5,390,546△564,227
977,825
721,094
256,731
7,197,202
6,710,382
7,527,805△817,423
486,820
638,170△151,350
1,917,727
1,851,027
66,700
2,000
1,000
1,000
1,993,530
1,218,300
822,900△47,670△269,000△269,000
5,731,714
4,198,241
4,140,253
57,988△54,704
1,588,177
1,571,377
16,8001,579,719
933,978645,741
307,191
338,550△28,325
23,854,711
14,064,885
3,171,932
597,750
8,235,686
2,059,517
449,254
63,460191,192
194,602
1,779,427
169,675
263,060
266,552
261,007
96,070

備考

第一号第四様式

介護サービス拠点区分資金収支計算書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

2,460,000
305,000
1,507,000
56,000817,000
121,000
1,231,000
507,000
50,0007,000
109,000
109,000
169,686,000
9,276,000

104,000
104,000
153,387,434
1,719,855

4,881
133,620
81,52556,000242,541
20,27577,48059,74140,000
7,000
5,000
5,000
16,298,566
7,556,145

900,000
900,000

845,000
845,000

55,00055,000900,000△900,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
5,018,000
756,000
756,000

845,000△845,000

55,000△55,000
3,000
3,000
3,000
△28,768△28,768
△965
720
720

5,777,000△5,774,000
300,000

5,806,013△5,806,013△29,01332,013300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,302,000△4,931,158

7,233,158

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)64,500,000
66,802,000

71,009,064
66,077,906△6,509,064
724,094

水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
雑支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等収入計(4)設 入
整 支 固定資産取得支出
備 出 車輌運搬具取得支出
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)他の 支 積立資産支出
活 出 その他の積立資産支出
拠点区分間繰入金支出動
その他の活動による支出に退職手当積立基金預け金支出
よる
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,455,119
171,380
1,425,475(単位：円)

差異(A)-(B)574,459
100,725
1,153,520
447,259
10,00031,76831,7685,018,965
755,280
755,280

備考

計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－期末退職金要支給額基準
・賞与引当金－支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上

２．重要な会計方針の変更
該当なし

３．採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）介護サービス拠点財務諸表（第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
計

円
円

計

円
円

該当なし

計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
車輌運搬具
器具及び備品合計（単位：円）
当期末残高651,533
2,297,665
1,745,868
4,695,066

取得価額
減価償却累計額
2,719,440
2,067,907
16,160,942
13,863,277
7,079,310
5,333,442
25,959,692
21,264,626

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額

合

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
合

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益計

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 寄附金収入
業 入 寄附金収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入に（介護報酬収入）よ介護報酬収入る
介護予防報酬収入
収（利用者負担金収入）
支介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

至 令和 5年 3月31日 ）計画相談支援事業

障害福祉サービス事業(単位：円)
訪問介護事業

6,000
6,000
11,464,97811,346,308
10,022,812
6,989,496
3,033,316
1,323,496
1,024,401
299,095

療養通所介護事業

6,000
6,000
3,041,897

2,810,297
2,530,893
2,530,893
279,404
279,404

93,670213,600
213,600

93,67025,00025,000139,012139,01218,00018,00015,172,274
9,059,747
9,059,747

139,01268,704
6,043,823
5,988,623
55,200139,012120,000
120,000

15,172,274
5,442,679

5,442,679

22,341

15,866

15,866

251
11,471,229
16,623,571
7,112,125
1,263,600
6,199,289
2,048,557
127,440

127,440
1,245,835
168,480
1,100
278,486
37,696265,269

3,047,897
9,880,634
3,414,000
719,700
5,058,998
687,936
837,088
205,347
200,821430,920
1,708,559
145,189
16,000106,662
28,796707,695

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 車輌運搬具取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 その他の積立資産支出
活
拠点区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ退職手当積立基金預け金支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 5年 3月31日 ）計画相談支援事業

障害福祉サービス事業

22,341

142,341△3,3295,458,545
9,713,729

3,329
3,329

(単位：円)
訪問介護事業

6,600
133,197
114,892
16,460203,790
14,8655,000
25,00025,00018,021,846△6,550,617

療養通所介護事業

106,590
116,650
114,892
7,867
201,230
156,988

12,426,281△9,378,384

3,935,426
3,935,426
91
91
653,793

10,782,177
10,782,177

653,884
3,281,542

1,403,793
9,378,384

1,403,793

9,713,729

3,329

9,713,729△9,713,729△3,269,075
8,255,257
4,986,182

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 寄附金収入
業 入 寄附金収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入に（介護報酬収入）よ介護報酬収入る
介護予防報酬収入
収（利用者負担金収入）
支介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

至 令和 5年 3月31日 ）小規模多機能型居宅介

6,000
6,000
44,542,701

訪問看護事業

6,000
6,000
46,186,548
46,089,548
40,950,869
29,619,958
11,330,911
5,138,679
3,534,505
1,604,174(単位：円)
居宅介護支援事業

56,00056,00018,507,273

40,392,501
36,358,725
34,341,302
2,017,423
4,033,776
3,762,426
271,350
18,482,273
16,148,973
2,333,300
4,046,200
1,182,700
2,863,500
104,000
104,000

200
44,548,901
38,478,614
7,683,349
1,125,900
26,209,995
3,459,370
3,586,869
1,771,193
690,722
1,124,954
2,597,821
265,641
30,52030,980326,981
27,898
951,617

97,00097,00015,940,281
14,666,022
1,274,259
652,809621,450
31,874
62,164,703
50,885,499
11,089,289
2,520,800
30,588,353
6,687,057
506,705429,265
77,4401,558,450
244,232400
33,768145,387
31,761
265,269

25,00025,00018,563,273
17,959,118
12,689,305
2,845,250
2,424,563
240,644

240,6441,445,701
44,78336,920112,700
65,47760,913
265,269

合計

80,00080,000123,743,397
57,435,856
50,973,681
36,609,454
14,364,227
6,462,175
4,558,906
1,903,269
43,202,798
38,889,618
36,872,195
2,017,423
4,313,180
4,041,830
271,350
18,482,273
16,148,973
2,333,300
4,353,470
1,182,700
3,077,100
93,670269,000
269,000
15,311,286
9,198,759
9,059,747
139,01268,704
6,043,823
5,988,623
55,20015,940,281
14,666,022
1,274,259
652,809621,450
32,325
155,107,289
139,390,115
42,108,068
8,475,250
73,499,314
15,307,483
5,298,746
1,976,540
1,320,808
2,001,398
8,594,573
868,325
68,940
193,448
922,993
202,930
2,455,119

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 車輌運搬具取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 その他の積立資産支出
活
拠点区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ退職手当積立基金預け金支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 令和 5年 3月31日 ）小規模多機能型居宅介

44,990233,486
114,892
18,470296,760
255,586
24,00024,00044,687,304△138,403

200
200
1,653,793

訪問看護事業

6,600
423,615
114,892
55,762
224,180
7,584
5,000
55,00055,00053,005,654
9,159,049

31,47731,477653,7937,959,826
383,640
383,640(単位：円)
居宅介護支援事業

6,600
496,186
114,891
2,166
227,560
12,236

合計

19,645,463△1,082,190

171,380
1,425,475
574,459
100,725
1,153,520
447,259
10,000104,000
104,000
153,387,434
1,719,855

845,000
845,000

845,000
845,000

845,000△845,000
2,952,623
2,952,623

371,640
371,640

845,000△845,000
17,673,555
17,673,555
31,76831,7685,018,965
17,673,555
755,280
755,280

1,025,433
1,927,190

23,479,568△5,806,013

653,793

1,653,993△1,653,993

9,028,736△9,028,736△1,792,396

130,313△4,931,158

15,296,366
13,503,970

47,457,441
47,587,754

71,009,064
66,077,906

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 寄附金収入
業 入 寄附金収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入に（介護報酬収入）よ介護報酬収入る
介護予防報酬収入
収（利用者負担金収入）
支介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
医療事業収入訪問看護療養費収入
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

至 令和 5年 3月31日 ）内部取引消去拠点区分合計80,00080,000123,743,397
57,435,856
50,973,681
36,609,454
14,364,227
6,462,175
4,558,906
1,903,269
43,202,798
38,889,618
36,872,195
2,017,423
4,313,180
4,041,830
271,350
18,482,273
16,148,973
2,333,300
4,353,470
1,182,700
3,077,100
93,670269,000
269,000
15,311,286
9,198,759
9,059,747
139,01268,704
6,043,823
5,988,623
55,20015,940,281
14,666,022
1,274,259
652,809621,450
32,325
155,107,289
139,390,115
42,108,068
8,475,250
73,499,314
15,307,483
5,298,746
1,976,540
1,320,808
2,001,398
8,594,573
868,325
68,940
193,448
922,993
202,930
2,455,119(単位：円)

別紙３（⑩）

介護サービス拠点区分資金収支明細書（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

至 令和 5年 3月31日 ）内部取引消去

修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
渉外費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 車輌運搬具取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 その他の積立資産支出
活
拠点区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ退職手当積立基金預け金支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

拠点区分合計171,380
1,425,475
574,459
100,725
1,153,520
447,259
10,000104,000
104,000
153,387,434
1,719,855

845,000
845,000

845,000△845,000△17,673,555△17,673,555
31,76831,7685,018,965△17,673,555
755,280
755,280△17,673,555

5,806,013△5,806,013△4,931,158
71,009,064
66,077,906(単位：円)

別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 寄付金収益益
寄付金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
医療事業収益訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費

至 令和 5年 3月31日 )計画相談支援事業

障害福祉サービス事業(単位：円)
訪問介護事業

6,000
6,000
11,464,97811,346,308
10,022,812
6,989,496
3,033,316
1,323,496
1,024,401
299,095

療養通所介護事業

6,000
6,000
3,041,897

2,810,297
2,530,893
2,530,893
279,404
279,404

93,670213,600
213,600

139,012139,012

93,67025,00025,00018,00018,00011,470,978
16,625,771
7,112,125878,500
387,300
6,199,289

3,047,897
9,883,034
3,414,000
479,800
242,300
5,058,998

2,048,557
127,440

687,936
837,088
205,347
200,821430,920
1,708,559
145,189

15,172,274
9,059,747
9,059,747

139,01268,704
6,043,823
5,988,623
55,200139,012120,000
120,000

15,172,274
5,442,679

5,442,679

22,341

15,866

15,86622,341

127,440
1,245,835
168,480
1,100
278,486
37,696265,269
6,600
133,197
114,892

16,000106,662
28,796707,695
106,590
116,650
114,892別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

手数料
保険料
賃借料
渉外費
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

至 令和 5年 3月31日 )計画相談支援事業

障害福祉サービス事
業

129,488
142,341△3,3295,588,033
9,584,241

サービス活動外収益計(4)(単位：円)
訪問介護事業

療養通所介護事業

16,460203,790
14,8655,000
25,00025,000600,732
18,624,778△7,153,800
251

7,867
201,230
156,988308,255△41,360
12,695,576△9,647,679

251

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
費 拠点区分間繰入金費用
用 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△3,329
3,329
3,329

3,329

251
△7,153,549
3,935,426
3,935,426
653,793△9,647,679
10,782,177
10,782,177
1,403,793

9,713,729
9,713,729△9,713,729△129,488
140,282
10,794

653,7933,281,633△3,871,916
9,017,901
5,145,985

1,403,793
9,378,384△269,295
558,522289,227

10,79491
91
5,145,894

289,227

9,584,241別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 寄付金収益益
寄付金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
医療事業収益訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費

至 令和 5年 3月31日 )小規模多機能型居宅
介

6,000
6,000
44,542,701

訪問看護事業

6,000
6,000
46,186,548
46,089,548
40,950,869
29,619,958
11,330,911
5,138,679
3,534,505
1,604,174(単位：円)
居宅介護支援事業

56,00056,00018,507,273

40,392,501
36,358,725
34,341,302
2,017,423
4,033,776
3,762,426
271,350
18,482,273
16,148,973
2,333,300
4,046,200
1,182,700
2,863,500
104,000
104,000

44,548,701
38,480,814
7,683,349
750,600
377,500
26,209,995
3,459,370
3,586,869
1,771,193
690,722
1,124,954
2,597,821
265,641
30,52030,980326,981
27,898
951,61744,990233,486
114,892

97,00097,00015,940,281
14,666,022
1,274,259
652,809621,450
62,132,829
51,301,069
11,089,289
1,770,400
744,600
30,588,353
421,3706,687,057
506,705429,265
77,4401,558,450
244,232400
33,768145,387
31,761
265,2696,600
423,615
114,892

25,00025,00018,563,273
18,378,288
12,689,305
1,943,750
912,500
408,170
2,424,563
240,644

240,6441,445,701
44,78336,920112,700
65,47760,913
265,2696,600
496,186
114,891

合計

80,00080,000123,743,397
57,435,856
50,973,681
36,609,454
14,364,227
6,462,175
4,558,906
1,903,269
43,202,798
38,889,618
36,872,195
2,017,423
4,313,180
4,041,830
271,350
18,482,273
16,148,973
2,333,300
4,353,470
1,182,700
3,077,100
93,670269,000
269,000
15,311,286
9,198,759
9,059,747
139,01268,704
6,043,823
5,988,623
55,20015,940,281
14,666,022
1,274,259
652,809621,450
155,074,964
140,231,655
42,108,068
5,823,050
2,664,200
73,499,314
829,540
15,307,483
5,298,746
1,976,540
1,320,808
2,001,398
8,594,573
868,325
68,940
193,448
922,993
202,930
2,455,119
171,380
1,425,475
574,459

別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

手数料
保険料
賃借料
渉外費
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

サービス活動外収益計(4)至 令和 5年 3月31日 )小規模多機能型居宅介

18,470296,760
255,586

訪問看護事業(単位：円)
居宅介護支援事業

2,166
227,560
12,23624,00024,000748,673△214,625
45,223,552△674,851
200

55,762
224,180
7,584
5,000
55,00055,000820,681
54,241,905
7,890,924
31,874

20,826,291△2,263,018

200

31,874200△674,651

31,874
7,922,798

1,653,793
1,653,793△1,653,793△2,328,444
16,128,007
13,799,563

653,7937,959,826
8,613,619△8,613,619△690,821
49,226,407
48,535,586

200
200
13,799,363

31,47731,47748,504,109

761,658

合計

100,725
1,153,520
447,259
10,000104,000
104,000
3,369,487△255,985
157,342,476△2,267,512
32,32532,325

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
費 拠点区分間繰入金費用
用 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)653,7932,298,830
35,812604,012639,824

32,325△2,235,187
17,673,555
17,673,555
5,018,965
17,673,555
22,692,520△5,018,965△7,254,152
75,675,131
68,420,979

639,824

31,76831,76868,389,211△2,263,018
2,952,623
2,952,623
653,793別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 寄付金収益益
寄付金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
医療事業収益訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費

至 令和 5年 3月31日 )内部取引消去拠点区分合計80,00080,000123,743,397
57,435,856
50,973,681
36,609,454
14,364,227
6,462,175
4,558,906
1,903,269
43,202,798
38,889,618
36,872,195
2,017,423
4,313,180
4,041,830
271,350
18,482,273
16,148,973
2,333,300
4,353,470
1,182,700
3,077,100
93,670269,000
269,000
15,311,286
9,198,759
9,059,747
139,01268,704
6,043,823
5,988,623
55,20015,940,281
14,666,022
1,274,259
652,809621,450
155,074,964
140,231,655
42,108,068
5,823,050
2,664,200
73,499,314
829,540
15,307,483
5,298,746
1,976,540
1,320,808
2,001,398
8,594,573
868,325
68,940
193,448
922,993
202,930
2,455,119
171,380
1,425,475
574,459(単位：円)

別紙３（⑪）

介護サービス拠点区分事業活動明細書( 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 令和 5年 3月31日 )内部取引消去

手数料
保険料
賃借料
渉外費
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益

拠点区分合計100,725
1,153,520
447,259
10,000104,000
104,000
3,369,487△255,985
157,342,476△2,267,512
32,325

サービス活動外収益計(4)32,325

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 サービス区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
費 拠点区分間繰入金費用
用 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)32,325△2,235,187△17,673,555△17,673,555
5,018,965△17,673,555△17,673,555

5,018,965△5,018,965△7,254,152
75,675,131
68,420,979

31,76831,76868,389,211(単位：円)