第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
医療事業収入810,602,000
1,080,000
1,200,000

168
421,706
765,061,637
521,412,810
74,516,371
140,196,853
15,082,539
751,208,573
13,853,064

39,504,000
363,000
2,511,648△3,504,000△363,000△951,648

42,378,648△42,378,648
26,500,000△4,818,648
4,818,648△26,500,000

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動にその他の活動による支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11,040,000

26,500,000
36,400,000
12,165,372△26,500,000△36,400,000△1,125,372

11,040,000△11,040,000

48,565,372△22,065,372△37,525,372
11,025,372

2,142,000
815,024,000
521,930,000
65,611,000
96,778,000
23,630,000
707,949,000
107,075,000

36,000,000
1,560,000
37,560,000△37,560,000

764,666,837△27,074

差異(A)-(B)45,935,163
1,107,074
1,200,000△168
1,720,294
49,962,363
517,190△8,905,371△43,418,853
8,547,461△43,259,573
93,221,936

事収業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入

決算(B)

―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)58,475,000△50,590,956

109,065,956

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)58,475,000△41,970,438△92,561,394

41,970,438
151,036,3941

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
医療事業収益収
サ 益 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動事業費
増事務費
費
減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)764,666,837△27,074

811,027,245
1,444,398
1,000,000△46,360,408△1,471,472△1,000,000

764,639,763
527,412,810
74,516,371
140,196,853
69,364,258△5,758,998
805,731,294△41,091,531
168
421,706

813,471,643
556,283,073
74,728,767
117,655,096
75,844,516△5,758,998
818,752,454△5,280,811
197
173,852△48,831,880△28,870,263△212,396
22,541,757△6,480,258
0△13,021,160△35,810,720△29
247,854421,874
15,082,539

174,049
15,804,162

247,825△721,623

15,082,539△14,660,665△55,752,196

15,804,162△15,630,113△20,910,924△721,623
969,448△34,841,272

010011△1△55,752,197△341,526,904△397,279,101

00△20,910,924△320,615,980△341,526,904

1△1△34,841,273△20,910,924△55,752,197△397,279,101△341,526,904△55,752,197

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
無形リース資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

185,067,922
16,232,524
166,874,165
101,3085,631
01,854,294
0

203,967,540
18,653,292
183,742,415
121,334
9,027
53,462
663,510724,500

1,301,962,400
1,068,930,672
173,251,737
895,678,935
233,031,728
184,428,859
8,180,442
3
35,182,216
2,985,336
2,254,872

1,369,836,223
1,097,078,121
173,251,737
923,826,384
272,758,102
214,637,562
10,225,552
22,00242,154,470
4,591,080
1,127,436

1,487,030,322

1,573,803,763

増減

当年度末

△18,899,618 流動負債
354,522,744△2,420,768 短期運営資金借入金
123,000,000△16,868,250 １年以内返済予定設備資金借入金
39,504,000△20,026 １年以内返済予定長期運営資金借入金
27,367,000△3,396 １年以内返済予定リース債務
343,116△53,462 １年以内支払予定長期未払金
3,679,312
1,190,784 未払費用
116,746,733△724,500 預り金
7,801,718
仮受金
30,080,865
賞与引当金
6,000,000△67,873,823 固定負債
1,257,913,000△28,147,449 設備資金借入金
888,493,000
0 長期運営資金借入金367,420,000△28,147,449 役員等長期借入金
2,000,000△39,726,374 リース債務
0△30,208,703 長期未払金
0
負債の部合計
△2,045,110
1,612,435,744
純資産の部△21,999
基本金△6,972,254
101,819,000△1,605,744 第１号基本金
101,819,000
1,127,436 国庫補助金等特別積立金
170,054,679
その他の積立金
次期繰越活動増減差額△397,279,101(うち当期活動増減差額)△55,752,197
純資産の部合計△125,405,422
負債及び純資産の部合計△86,773,441
1,487,030,322

1

前年度末
328,391,562
132,998,000
39,504,000
29,400,000
2,511,648
11,037,936
92,632,922
20,288,366
18,690増減

1,309,306,428
927,997,000
375,287,000
2,000,000
343,116
3,679,312
1,637,697,990

26,131,182△9,998,000
0△2,033,000△2,168,532△7,358,624
24,113,811△12,486,648
30,062,175
6,000,000△51,393,428△39,504,000△7,867,000
0△343,116△3,679,312△25,262,246

101,819,000
101,819,000
175,813,677

00△5,758,998△341,526,904△20,910,924△63,894,227
1,573,803,763△55,752,197△34,841,273△61,511,195△86,773,441