2⽉28⽇の基準価額の下落について
2020年3⽉2⽇
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

回次ｺｰﾄﾞ
国内株式

2855
2857
3199
3256
3257
3261
3356
3388
3718
4603
4606
4722
4731
4734
5757

海外株式

2707
2708
3264
3312
3340
3346
3354
3373
3836
5628
5682

国内REIT

3009
3011
3196
3317
3712
3724
3786
4634
4640
4663
4669
4735
4829
5603

2 月2 8 日 下落率 5 ％以上のファンド
デジタル情報通信革命 (愛称：０１０１（ゼロイチゼロイチ）)
新世代成長株ファンド (愛称：ダイワ大輔)
ジャパン・エクセレント
女性活躍応援ファンド (愛称：椿)日本株発掘ファンド
日本株発掘ファンド 米ドル型
つみたて椿 (愛称：女性活躍応援積立ファンド)
社会課題解決応援ファンド (愛称：笑顔のかけはし)
ＤＣダイワ中小型株ファンド
ダイワ日本株ニュー・グロース・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ新成長株主還元株ファンド －株主の微笑み－
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ新興企業株ファンド
ダイワ・セレクト日本
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン（米ドル投資型）
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミ
アム（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミ
アム（年2回決算型）
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型）
ｉＦｒｅｅ ＮＹダウ・インデックス
ｉＦｒｅｅ Ｓ＆Ｐ５００インデックス
iFreeNEXT FANG+インデックス
FANG+インデックス・オープン
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリ
プルリターンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グ
レートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配
当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン
ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブファンド
ダイワファンドラップ J-REITセレクト
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワ・アクティブＪリート・ファンド（年4回決算型）
ダイワ日本リート・ファンド
ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ

基準価額

前日比

前日比
騰落率

5,230 円

-349 円-6.3%

9,135 円
12,189 円
12,774 円
6,969 円
7,008 円
7,079 円

-636 円-694 円-724 円-397 円-468 円-400 円

-6.5%
-5.4%
-5.4%
-5.4%
-6.3%
-5.3%

11,456 円-714 円-5.9%

21,516 円-1,199 円-5.3%

12,540 円-884 円-6.6%

8,233 円-463 円-5.3%

34,231 円-2,051 円-5.7%

13,221 円
11,563 円-926 円-645 円

-6.5%
-5.3%

10,903 円-611 円-5.3%

4,474 円-294 円-6.2%

12,628 円-832 円-6.2%

3,172 円-191 円-5.7%

15,970 円
12,401 円
12,688 円
12,953 円
10,928 円-873 円-679 円-869 円-888 円-663 円

-5.2%
-5.2%
-6.4%
-6.4%
-5.7%

2,110 円-126 円-5.6%

6,034 円

-390 円-6.1%

4,342 円-281 円-6.1%

7,728 円
4,660 円
16,828 円
12,418 円
25,302 円
20,969 円
20,453 円
13,243 円
12,632 円
12,120 円
12,317 円
16,042 円
18,481 円
16,624 円-459 円-277 円-1,001 円-738 円-1,505 円-1,263 円-1,230 円-787 円-751 円-721 円-732 円-966 円-1,097 円-988 円

-5.6%
-5.6%
-5.6%
-5.6%
-5.6%
-5.7%
-5.7%
-5.6%
-5.6%
-5.6%
-5.6%
-5.7%
-5.6%
-5.6%

※当⽇の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前⽇⽐騰落率を算出しています。

1/3

回次ｺｰﾄﾞ海外REIT

2737
2765
2773
3015
3187
3231
3263
3318
3343
3716
3787
4857
5617
5688
5699
5777

海外資産分散

3292
3293
3393
3394
3395
3396
5692
5693

2 月2 8 日 下落率 5 ％以上のファンド
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコー
ス（為替ヘッジなし）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし
Ｄ－Ｉ'ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス
通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型）
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス
ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴアクティブ・ファンドＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジ
なし
ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ
ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファンド
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ米国リート・ファンド２（年１回決算型）
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為替ヘッジ
なし
USリート・プラス（為替ヘッジあり／毎月分配型）
USリート・プラス（為替ヘッジなし／毎月分配型）
USリート・プラス（為替ヘッジあり／年2回決算型）
USリート・プラス（為替ヘッジなし／年2回決算型）
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス（年2回決算型）為替ヘッジ
なし

基準価額

前日比

前日比
騰落率

12,039 円-668 円-5.3%

10,913 円-591 円-5.1%

11,140 円-618 円-5.3%

2,676 円-166 円-5.8%

18,971 円-1,186 円-5.9%

16,081 円-892 円-5.3%

2,460 円-168 円-6.4%

11,963 円
11,334 円
18,747 円
18,733 円-663 円-612 円-1,040 円-1,009 円

-5.3%
-5.1%
-5.3%
-5.1%

2,894 円-183 円-5.9%

15,791 円
11,514 円-876 円-639 円

-5.3%
-5.3%

10,397 円-577 円-5.3%

19,496 円-1,226 円-5.9%

9,936 円-578 円-5.5%

10,339 円-707 円-6.4%

9,420 円
9,838 円
9,269 円
9,592 円-551 円-644 円-541 円-619 円

-5.5%
-6.1%
-5.5%
-6.1%

10,713 円-619 円-5.5%

11,083 円-751 円-6.3%※当⽇の収益分配⾦（税引前）⽀払い前の価額を⽤いて前⽇⽐騰落率を算出しています。

市況概況
昨⽇の海外株式市場、REIT市場、本⽇の国内株式市場、J-REIT市場は、いずれも⼤幅に下落しました。
新型コロナウイルスの感染拡⼤懸念で、投資家のリスク回避姿勢が強まったことが主な要因です。新型コロナウイルスに関しては、中国以外での感染が拡⼤していることや、WHO（世界保健機関）がパンデミック（世界的な⼤流⾏）の可能性に⾔及したことなどが、投資家の不安を⾼めたとみられます。また、⽶国⼤⼿IT企業で新型コロナウイルスの影響により売上⾼⾒通しが未達となる⾒込みが⽰されたことや、国内でも全国的な休校の要請など活動⾃粛の動きが強まっていることなどを受け、景気・業績の悪化懸念が台頭してきたことも株式、REITの下落加速につながったと考えられます。
今後は、中国以外での感染者数の増加ペースが、いつごろ鈍化してくるかに注⽬しています。ここまでの下落で、⽶国株式の割⾼感は解消しつつあり、国内株式は割安感が強まりつつあります。内外のREIT市場も国債利回りの急低下を受け、利回り⾯での魅⼒が再び⾼まってきています。感染者数の増加ペースの鈍化が⾒えてくれば、市場はその後の回復を織り込む動きが強まると想定しています。

2/3

投資信託のご購⼊に際し、お客さまにご理解いただきたいこと
お客さまが投資信託をご購⼊する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投資信託の「投資お客さまが投資信託をご購⼊する際には、以下の2つの注意点を⼗分ご理解いただいた上で、当該投信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご⾃⾝の判断で投資に関する最終決定をなさるようお願いいた
資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」を必ずご覧いただき、ご⾃⾝の判断で投資に関するします。

最終決定をなさるようお願いいたします。

注意点① お客さまにご負担いただく費⽤について直接的にご負担いただく費⽤信託財産で間接的にご負担いただく
費⽤

種類

料率

費⽤の内容

ご負担いただく費⽤⾦額のイメージ

購⼊時⼿数料0〜3.3％（税込）

購⼊時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執⾏等の対価です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を購⼊される場合、最⼤33,000円をご負担いただきます。

信託財産留保額

0〜0.5％

換⾦に伴い必要となる費⽤等を賄うため、換⾦代⾦から控除され、信託財産に繰⼊れられます。

基準価額10,000円の時に100万⼝を換⾦される場合、最⼤5,000円をご負担いただきます。

運⽤管理費⽤（信託報酬）

年率
0〜1.98％（税込）

投資信託の運⽤･管理費⽤として、販売会社、委託会社、受託会社の三者が、信託財産の中から受け取る報酬です。

基準価額10,000円の時に100万⼝を保有される場合、最⼤1⽇あたり約55円をご負担いただきます。

(⾦額は左記の料率の上限で計算しています)

監査報酬、有価証券売買時の売買委託⼿数料、先物取引・オプション取引等に要する費⽤、資産を外国で保管する場合の費⽤等を信託財産でご負担いただきます。（その他の費⽤・⼿数料については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません）

その他の費⽤・⼿数料※費⽤の種類や料率等は販売会社や個々の投資信託によって異なります。上記費⽤の料率は⼤和投資信託が運⽤する⼀般的な投資信託の料率を表⽰しております。ファンド・オブ・ファンズでは、ファンドが投資対象とする投資信託の運⽤管理費⽤等を別途ご負担いただきます。また投資信託によっては、運⽤実績に応じた報酬や換⾦⼿数料をご負担いただく場合があります。
※⼿数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。
※投資信託により異なりますので、くわしくは販売会社にお問合わせください。また、詳細につきましては「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

注意点② 投資信託のリスクについて投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。投資信託が投資する有価証券等によりリスクの要因は異なりますので、お申込みにあたっては、投資信託の「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」をご覧ください。

当資料のお取扱いにおけるご注意 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために⼤和投資信託が作成したものです。
 当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付⽬論⾒書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。
 投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は⼤きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に⽣じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。
 投資信託は預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購⼊いただいた投資信託は投資者保護基⾦の対象ではありません。
 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運⽤実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を⽰唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他⼀切の権利はその発⾏者および許諾者に帰属します。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を⽰すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
 当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を⽬的とするものではありません。また、ファンドに今後組み⼊れることを、⽰唆・保証するものではありません。
 分配⾦は収益分配⽅針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ⼀定の額の分配をお約束するものではありません。分配⾦が⽀払われない場合もあります。
URL https://www.daiwa-am.co.jp/

お問合わせ 0120-106212 (受付時間 9:00〜17:00)

3/3

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行なう場合、約定代金に対して最大 1.26500％（但し、最低 2,750 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては約定代金に対して最大 0.99000％の国内取次手数料（税込）に加え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行なうにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書
面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行なわれていないものもあります。

商号等：大和証券株式会社 ／金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会