平成３０年度

社会福祉法人決算書

太陽とみどりの里

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里
監

事

監

事

理 事 長

統括会計責

会計責任者

出納責任者

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

収
入
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予 算
623,039,000
3,389,000
872,000
710,000
120,000
1,960,000
630,090,000
434,005,000
94,234,000
77,751,000
964,000
606,954,000
23,136,000
10,00010,0002,437,000
171,000

決 算
620,643,477
3,429,890
786,094780,000
130,828
1,702,038
627,472,327
431,249,715
90,520,466
74,066,349
889,412596,725,942
30,746,385
9,640
9,640
924,480
171,000

差 異2,395,523-40,890
85,906-70,000-10,828
257,9622,617,673
2,755,285
3,713,534
3,684,651
74,588
10,228,058-7,610,385
360
360
1,512,520
0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出
積立資産支出2,608,000-2,598,000
480,000
480,000
800,000
10,000,000

1,095,480-1,085,840
480,008
480,008
800,000
10,000,000

1,512,520-1,512,160
-8
-8
0
0

10,800,000-10,319,9920-8

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,800,000-10,320,000
2,400,000
07,818,000―
19,340,553

2,400,000-11,522,553

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)361,399,664
369,217,664

361,399,664
380,740,217

0-11,522,553

出

収
入

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里
監

事

監

事

理 事 長

統括会計責

会計責任者

出納責任者

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の補助金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

当年度決算
620,643,477
3,429,890
780,000
786,094
625,639,461
430,543,715
90,520,466
74,066,349
6,734,998
601,865,528
23,773,933
130,828
1,702,038
1,832,866
889,412

前年度決算
639,085,382
1,760,180
500,000
1,302,951
642,648,513
437,821,153
92,791,426
75,814,301
6,694,626
613,121,506
29,527,007
175,451
2,158,319
2,333,770
897,643

増 減-18,441,905
1,669,710
280,000-516,857-17,009,052-7,277,438-2,270,960-1,747,952
40,372-11,255,978-5,753,074-44,623-456,281-500,904-8,231

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

889,412
943,454
24,717,387
00
6

897,6431,436,127
30,963,134
74,42874,42879,055-8,231-492,673-6,245,747-74,428-74,428-79,049

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)6-624,717,381
390,360,245
415,077,626
00
10,000,000

79,055-4,62730,958,507
364,401,738
395,360,245
05,000,000
10,000,000-79,049
4,621-6,241,126
25,958,507
19,717,381
0-5,000,000
0次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)405,077,626

390,360,245

14,717,381

費

用

収
益
費
用

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里
監

事

監

事

理 事 長

統括会計責

会計責任者

出納責任者

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資

産

流動資産
現金
本部
グループホームなごみ
預金
JA4100243(本部)JA4095819(本部)合銀2159701(本部)JA4100286(尼子苑)合銀2173826(尼子苑)郵便局･通常貯金5470481(尼子苑)郵便局･定額貯金5470481(尼子苑)米信0266333（普通)(尼子苑）島銀0311877（普通)(尼子苑）
島銀・定期預金(尼子苑）
大和証券･普通預金2537680(尼子苑）
大和証券･定期預金2537680(尼子苑）JA4100251(太陽デイサービス)
JA4100260(比田デイサービス)
JA4100324(広瀬デイサービス)
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ
JA0019475(グループホームなごみ)
運用預金
事業未収金
国保連合会
利用者
安来市
その他
未収収益
1年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
自動車リサイクル料
長期貸付金
人件費積立資産
備品等購入積立資産
固定資産取得積立資産
移行時特別積立資産
資産の部合計の部
当年度末
410,111,118
50,20350,000203
310,391,711
6,638,844
6,267,860
1,482,620
1,068,604
57,865,594
66,761,136
10,000,000
21,53247,787
15,000,000
3,899
10,000,000
14,754,846
1,617,126
79,611,797
1,800,055
17,446,509
20,003,502
6,500,000
92,524,873
80,867,439
10,720,650
934,560
2,224
44,343599,988
198,965,174
1,000,000
1,000,000
197,965,174
35,154,992
17,9705
7,899,178
3,249,000
312,880
47,4205,439,976
20,000,000
13,000,000
110,000,000
2,843,753
609,076,292

負前年度末
390,598,690
52,62650,0002,626
289,677,282
5,676,367
6,252,807
1,650,132
9,157,806
55,719,374
53,651,444
10,000,000
21,856
34,611
15,000,000
907
10,000,000
13,193,901
3,637,677
73,267,909
1,235,063
13,773,189
17,404,239
6,500,000
93,834,595
82,121,723
10,440,128
1,030,520
242,224
54,179480,008
191,165,326
1,000,000
1,000,000
190,165,326
39,393,095
28,577
6
9,289,991
0
312,880
57,0605,239,964
20,000,000
13,000,000
100,000,000
2,843,753
581,764,016

増減19,512,428-2,4230-2,423
20,714,429
962,477
15,053-167,512-8,089,202
2,146,220
13,109,692
0-324
13,17602,992
01,560,945-2,020,551
6,343,888
564,992
3,673,320
2,599,263
0-1,309,722-1,254,284
280,522-95,960-240,000-9,836
119,980
7,799,848
007,799,848-4,238,103-10,607-1-1,390,813
3,249,000
0-9,640200,01200
10,000,000
027,312,276

債

流動負債
事業未払金
業者未払金
職員未払金
他未払金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
純

資

の
部
当年度末
47,549,913
25,938,903
10,467,942
6,734,239
8,736,722
684,000
3,063
2,828,947
18,095,000
3,105,000
2,565,000
540,000
50,654,913

前年度末
47,520,018
25,929,463
10,295,447
6,704,993
8,929,023
002,789,555
18,801,000
540,0000
540,000
48,060,018

増減29,8959,440
172,495
29,246-192,301
684,000
3,063
39,392-706,000
2,565,000
2,565,000
02,594,895

基本金第１号基本金第３号基本金その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
固定資産取得積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

産 の部
7,500,000
1,000,000
6,500,000
145,843,753
20,000,000
13,000,000
110,000,000
2,843,753
405,077,626
405,077,626
24,717,381

7,500,000
1,000,000
6,500,000
135,843,753
20,000,000
13,000,000
100,000,000
2,843,753
390,360,245
390,360,245
30,958,507

000
10,000,000
00
10,000,000
014,717,381
14,717,381-6,241,126

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

558,421,379
609,076,292

533,703,998
581,764,016

24,717,381
27,312,276

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里
監

事

監

事

理 事 長

統括会計責

会計責任者

出納責任者

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３ （⑪）(単位：円)
勘 定 科 目

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

増

費

減

の

部
用

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益(施設)利用者負担金収益(施設公費)利用者負担金収益(施設一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益(居宅)介護予防報酬収益(居宅)
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(居宅公費)介護負担金収益(居宅一般)
介護予防負担金収益(居宅一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(地域)
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(地域公費)介護負担金収益(地域一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
尼子苑(長期)
食費収益(一般)
尼子苑(長期)
尼子苑(短期)
太陽デイサービス
比田デイサービス
広瀬デイサービス
ＧＨなごみ
食費収益（特定）尼子苑（長期）
尼子苑（短期）
居住費収益(一般)
尼子苑(長期)
尼子苑(短期)
ＧＨなごみ
居住費収益（特定）
尼子苑（長期）
尼子苑（短期）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）市町村特別事業収益（公費）受託事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の補助金収益
健診助成金収益その他の補助金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
俸給
諸手当
職員賞与
賞与(常勤)
介護職員処遇改善手当(常勤)
その他手当(常勤)
賞与引当金繰入非常勤職員給与
給与(非常勤)賞与(非常勤)介護職員処遇改善手当(非常勤)
その他手当(非常勤)
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
おむつ
その他介護用品(事業)
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
電気
水道
ガス
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
寝具リース
その他リース
車輌費
ガソリン
軽油
車検･点検･メンテナンス
車輛修繕
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
コピー用紙
その他消耗品(事務)
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費（給食）
業務委託費（清掃）業務委託費（医事）業務委託費（洗濯）業務委託費（その他）
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)

法人本部

17,44017,44017,44018,291,649
4,369,376
8,278,849
7,218,000
1,060,849
1,790,900
1,665,900
125,000-882,000
2,449,467
2,327,467
120,000
2,000
2,285,057

4,783,266
255,704
2,620
85,097
174,70763,635
111,072
56,592
196,326
147,526
133,655
63,2001,129,500

1,129,500
53,89260,790597,240
371,637
689,737
253,000
256,275
212,091
43,677
227,891
227,891
23,302,806

特別養護老人ホー 特別養護老人ホー 太陽ディサービス 比田ディサービス 広瀬ディサービス 太陽ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ（ 太陽ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ（ 在宅介護支援セン グループホームな
ム尼子苑
ム尼子苑短期入所
センター
センター
センター
介護保険）
障害福祉）
ターひろせ
ごみ
327,250,029
24,980,195
51,337,190
32,484,490
56,781,090
15,888,463
34,483,670
77,438,350
259,526,580
232,530,541
439,219
26,556,820
17,670,481
39,374,654
40,676,222
9,648,990
16,912,699
39,374,654
40,676,222
9,648,990
757,782
1,987,549
4,725,286
4,771,328
1,072,110
47,561
54,332
1,855,790
4,670,954
4,771,328
1,072,110
84,19822,065,399
53,582,614
22,065,399
53,582,614
2,451,711
6,315,886
676,105
2,451,711
5,639,781
31,635,750
30,150,630
1,485,120
4,262,960
5,992,230
7,834,530
5,150,610
523,640
3,836,664
5,393,007
6,995,142
4,603,689
523,640
21,84044,74837,52853,104404,456
554,475
801,860
493,817
67,589,765
5,315,145
2,974,290
1,975,150
3,499,010
16,753
16,762,720
1,493,965
138,865
63,17021,6106,753
15,6503,523,000
26,73026,7308,338,340
2,064,980
2,911,000
1,959,000
3,477,000
7,349,650
8,338,340
2,064,980
2,911,000
1,959,000
3,477,000
7,349,650
31,757,810
854,260
31,757,810
854,260
5,591,280
1,620,180
5,888,470
5,591,280
1,620,180
5,888,470
20,381,640
636,860
20,381,640
636,860
120
500
400
10,0001,600
133,684
7,020
2,324,280
777,130
70,9807,020
777,130
2,091,000
62,704233,280
3,429,890
3,429,890
3,429,890
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582,400
57,60020,00010,00010,000100,000
538,071
53,21526,804
10,188
11,142
10,377781
33,12884,948210,471
20,81526,804
10,188
11,142
10,377781
33,12884,948327,600
32,400328,370,500
25,091,010
51,383,994
32,494,678
56,802,232
15,898,840
3,430,671
34,526,798
77,623,298
186,737,935
18,348,004
36,876,980
33,069,475
34,547,695
15,028,747
1,132,835
26,879,477
59,630,918
98,637,226
79,370,028
19,267,198
34,178,690
24,518,767
8,972,873
687,050
1,219,000
24,733,542
22,151,872
1,515,878
1,039,402
26,3905,267,625
22,701,852
50,481,123
23,019,844
4,198,837
3,917,632
281,205
830,814578,220
61,735
12,989,132
8,867,242
1,750,961
2,370,929
2,361,785
2,284,013
80,5933,630,827
2,673,880
956,947444,782
424,128

9,755,318
7,849,777
1,905,541
3,380,310
2,424,933
887,427
67,9502,446,169
2,190,839
149,922
102,798
2,610
520,973
2,245,234
4,992,564
2,276,684
415,260
387,451
27,80982,16057,1816,105
1,284,624
876,974
173,169
234,481
233,575
225,884
7,970
359,087
264,444
94,64343,981
41,93920,654541
42,306,565
1,409,122
89,180190,091358,252
89,589268,663
77,701

2,042
53
4,184,078
139,358
8,820
18,79735,4248,859
26,5657,683

2,420,992
521,612

14,093,509
12,516,000
1,577,509
4,691,300
3,370,300
921,000
400,000-450,000
12,791,508
11,386,708
840,600
560,200
4,000
1,210,300
4,540,363
9,222,312
1,871,566
2,105
2,105

485,000
223,000
16,316,331
14,601,331
930,000
774,000
11,000671,000
3,266,274
5,013,437
1,252,693
1,490
1,490

10,978,197
9,620,400
1,357,797
4,132,700
3,144,700
528,000
460,000-205,000
14,952,179
13,042,379
1,149,800
730,000
30,000865,000
3,824,619
9,317,903
2,563,117
275
275
161,089
201,591
4,115
2,503,668
927,981807,163768,524
314,854
298,548
28,9882,433,800
427,680
2,006,120
788,589
788,589

400,538
20,4772,591,605
529,801
2,061,804
733,501
570,623
121,62240,500756
18,121
3,622,977
209,306
20,00060,232
78,846
11,75967,08786,01093,236
26,103692,371452,097
176,496
63,778
164,557
81,063
43,9101,689,120
299,376
1,389,744
816,785
401,398
112,163
115,304
187,920
66,0992,877,935
178,163
10,00016,06056,8199,324
47,495

239,432
51,583

12,820173,178

477,120
236,481

836,742
253,963

138,019
30,277,995
18,094,692
2,387,116
4,368,000
3,984,202
1,443,985
978,736
98,608
1,766,658
3,640
3,454,474
38,827406,703

13,651
2,994,498
1,789,572
236,084
432,000
394,035
142,807
96,792
9,752
174,714360
341,646
3,839
40,222

20,3601,992,228
1,423,536
296,640

13,8581,106,472
949,020

41,275

157,452
109,099
228,340
266,472
25,700107,918
2,037
39,27575,955
4,735,404
4,735,404
284,261,027

7,507

2,274
236,883
236,883
49,959,152

4,121
84,102
84,102
41,044,949

27,524,646

129,771
178,970
10,0773,265,581
799,326
546,548
1,919,707

9,524,370
8,551,103
973,267
3,068,500
2,583,500

98,172
173,880
87,397
271,550
267,528
385,983

19,2695,539,332
211,499
20,00052,686
147,137
9,324
137,813

5,093,092
4,441,680
651,412
1,904,640
1,422,900
481,740

383,344334,32049,024
143,360
107,100
36,26016,962,868
14,681,200
2,281,668
5,761,100
5,101,100
660,000-442,000-22,000
6,337,238
5,722,322
269,700
345,216

476,989
430,705
20,30025,984

312,015
1,403,762
575,80223,485
105,657
43,32815,235

1,145

19,440
7,972

1,461
599

533,155
397,351

40,12329,90354,33981,465

4,089
6,131

2,031,752
98,660152,875
7,416

20,982
48,996
11,56337,433

1,578
3,683
869
2,814

142,389

10,711

161,497

12,14923,1042,852,933
2,281,145
370,800

5,741
49,675432
3,737

200,988
161,758
246,330
299,352
361,837

49,675
18,161
134,275
1,276,641
7,440
53,7073,737
1,365
10,10596,083560
4,035

41,275

11,649876

30,716274,273274,273
49,679,203

1,939
6,435
6,435
17,642,736

145

1,329,038

849,000
3,748,509
257,370

32,333,172
26,690,400
5,642,772
11,671,300
7,437,300
4,234,000-147,000
6,145,898
5,568,898
200,000
377,000
1,689,776
7,937,772
10,616,627
3,358,407
1,604
1,604
72,559116,697
6,803
5,836,323
1,419,266
1,234,483
3,182,574
3,662
529,885
36,651
572,868

257,370
254,810572,868
23,06023,0602,560
4,267,181
172,049300
77,080146,892
38,895
107,997561,369
42,444393,224
13,377
14,73571,42958,1084,300,388
466,791
34,90019,81250,425
7,107
43,318734,259
109,944
29,212
869,404
658,982

71,42937,612
154,930
2,383,962

210,422249,205
31,460273,240

173,274
5,275

1,355,611
6,300
58,275

19,2296,558
6,558
31,410,586

11,5501,163,452
1,163,452
75,711,385

合計

620,643,477
259,526,580
232,530,541
439,219
26,556,820
107,370,347
106,612,565
757,782
12,556,273
101,893
12,370,182
84,19875,648,013
75,648,013
8,767,597
676,105
8,091,492
31,635,750
30,150,630
1,485,120
23,763,970
21,352,142
157,2202,254,608
98,132,833
1,493,965
230,398
3,538,650
26,73026,73026,099,970
8,338,340
2,064,980
2,911,000
1,959,000
3,477,000
7,349,650
32,612,070
31,757,810
854,260
13,099,930
5,591,280
1,620,180
5,888,470
21,018,500
20,381,640
636,860
1,020
11,6003,242,114
855,130
2,091,000
295,984
3,429,890
3,429,890
3,429,890
780,000
780,000
786,094
426,094
360,000
625,639,461
430,543,715
4,369,376
206,039,945
171,272,908
34,767,037
70,722,800
51,776,500
16,061,300
2,885,000-706,000
86,649,321
77,422,521
5,196,200
3,954,600
76,00011,409,174
52,059,099
90,520,466
34,342,311
4,619,571
4,308,678
310,893
1,378,783
1,225,895
114,938
26,571,699
13,342,886
4,688,820
8,539,993
3,078,433
3,840,832
227,160
11,277,307
4,195,181
7,082,126
3,681,346
2,931,801
233,785
214,232
301,528
162,191
74,066,349
3,148,068
185,820542,415
1,101,181
250,924850,257
141,976
910,795
4,763,809
2,061,157
147,032
322,312
41,347,871
25,196,947
3,290,640
4,800,000
4,476,409
3,583,875
1,794,017
1,246,140
7,401,890
409,337
6,928,222
304,003
901,100
212,091
197,113
6,734,998
6,734,998
601,865,528

内部取引消去拠点区分合計620,643,477
259,526,580
232,530,541
439,219
26,556,820
107,370,347
106,612,565
757,782
12,556,273
101,893
12,370,182
84,19875,648,013
75,648,013
8,767,597
676,105
8,091,492
31,635,750
30,150,630
1,485,120
23,763,970
21,352,142
157,2202,254,608
98,132,833
1,493,965
230,398
3,538,650
26,73026,73026,099,970
8,338,340
2,064,980
2,911,000
1,959,000
3,477,000
7,349,650
32,612,070
31,757,810
854,260
13,099,930
5,591,280
1,620,180
5,888,470
21,018,500
20,381,640
636,860
1,020
11,6003,242,114
855,130
2,091,000
295,984
3,429,890
3,429,890
3,429,890
780,000
780,000
786,094
426,094
360,000
625,639,461
430,543,715
4,369,376
206,039,945
171,272,908
34,767,037
70,722,800
51,776,500
16,061,300
2,885,000-706,000
86,649,321
77,422,521
5,196,200
3,954,600
76,00011,409,174
52,059,099
90,520,466
34,342,311
4,619,571
4,308,678
310,893
1,378,783
1,225,895
114,938
26,571,699
13,342,886
4,688,820
8,539,993
3,078,433
3,840,832
227,160
11,277,307
4,195,181
7,082,126
3,681,346
2,931,801
233,785
214,232
301,528
162,191
74,066,349
3,148,068
185,820542,415
1,101,181
250,924850,257
141,976
910,795
4,763,809
2,061,157
147,032
322,312
41,347,871
25,196,947
3,290,640
4,800,000
4,476,409
3,583,875
1,794,017
1,246,140
7,401,890
409,337
6,928,222
304,003
901,100
212,091
197,113
6,734,998
6,734,998
601,865,528

監

事

監

事

理 事 長

統括会計責

会計責任者

出納責任者

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３ （⑪）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
益
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

勘 定 科 目法人本部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)固定資産取得積立金積立額-23,285,366
7,564
7,564
49,773

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)49,77357,33757,337-23,228,029
25,000,000
25,000,000
25,000,000
11

1
24,999,999
1,771,970
18,399,754
20,171,724

特別養護老人ホー 特別養護老人ホー 太陽ディサービス 比田ディサービス 広瀬ディサービス 太陽ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ（ 太陽ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ（ 在宅介護支援セン グループホームな
ム尼子苑
ム尼子苑短期入所
センター
センター
センター
介護保険）
障害福祉）
ターひろせ
ごみ
44,109,473-2,433,636
1,424,842-8,550,271
7,123,029-1,743,896
2,101,633
3,116,212
1,911,913
82,942
8,197
125
20
31,69326
1
149
111
82,942
8,197
125
20
31,69326
1149
111
817,459
80,831
71,90030,45024,735
10,695805
26,924
588,466
155,155
15,34526,0005,000
10,695805
3,000
22,500287,374
28,414
20,10017,700533,000
374,930
37,07225,80012,75019,73523,92432,966
900,401
89,02872,02530,47056,428
10,721806
27,073
588,577
290,129
28,687
20,254
17,342533,000
290,129
28,687
20,254
17,342533,000
290,129
28,687
20,254
17,342533,000
610,272
60,341
51,771
13,12856,428
10,721806
27,07355,57744,719,745-2,373,295
1,476,613-8,537,143
7,179,457-1,733,175
2,102,439
3,143,285
1,967,490
6,000,000
6,000,000
6,000,000
2
1
2
1
2
1
1
31,000,000
31,000,000
31,000,002
1
2-31,000,002
5,999,999-2
13,719,743-2,373,295
1,476,613-2,537,144
7,179,455-1,733,175
2,102,439
3,143,285
1,967,490
214,376,050
3,675,068
14,086,978
4,948,705
79,649,290
543,883
567,024
18,060,571
36,052,922
228,095,793
1,301,773
15,563,591
2,411,561
86,828,745-1,189,292
2,669,463
21,203,856
38,020,412

10,000,000
10,000,000

20,171,724

218,095,793

1,301,773

15,563,591

2,411,561

86,828,745-1,189,292

2,669,463

21,203,856

38,020,412

合計

23,773,933
130,828
130,828
1,702,038
238,500
886,588576,950
1,832,866
889,412889,412889,412
943,454
24,717,387
31,000,000
31,000,000
31,000,000
6
1
5
31,000,000
31,000,000
31,000,006-6
24,717,381
390,360,245
415,077,626

内部取引消去拠点区分合計23,773,933
130,828
130,828
1,702,038
238,500
886,588576,950
1,832,866
889,412889,412889,412
943,454
24,717,387-31,000,000-31,000,000-31,000,000
61
5-31,000,000-31,000,000-31,000,000

6-624,717,381
390,360,245
415,077,626

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

405,077,626

405,077,626

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里
監

財

産

目

事

監

事

理 事 長

統括会計責

会計責任者

出納責任者

録

平成31年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金本部
グループホームなごみ
預金
JA4100243(本部)JA4100677(本部)JA4095819(本部)合銀2159701(本部)JA4100286(尼子苑)合銀2173826(尼子苑)郵便局･通常貯金5470481(尼子苑)郵便局･定額貯金5470481(尼子苑)米信0266333(尼子苑）島銀0311877（普通)(尼子苑）
島銀流動性定期預金(尼子苑）
大和証券･普通預金2537680（尼子苑）
大和証券･定期預金2537680（尼子苑）JA4100251(太陽デイサービス)
JA4100260(比田デイサービス)
JA4100324(広瀬デイサービス)
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ
JA0019475(グループホームなごみ)
運用預金
事業未収金
国保連合会
利用者
安来市

場所・物量等

1年以内回収予定長期貸付金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

構築物

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

現金手許有高現金手許有高――運転資金として運転資金として
小計

―
―

―
―

50,000203
50,203島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店(株)山陰合同銀行広瀬出張所
島根県農業協同組合広瀬支店(株)山陰合同銀行広瀬出張所
日本郵便(株)広瀬郵便局
日本郵便(株)広瀬郵便局
米子信用金庫安来支店(株)島根銀行安来支店(株)島根銀行安来支店(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

運転資金として

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

6,638,844

島根県農業協同組合広瀬支店

―

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として6,267,860
1,482,620
1,068,604
57,865,594
66,761,136
10,000,000
21,53247,787
15,000,000
3,899
10,000,000
14,754,846
1,617,126
79,611,797
1,800,055
17,446,509
20,003,502
310,391,711
6,500,000―

2、3月分介護報酬
3月分利用者負担金
2、3月分安来市介護予防支援業務委託料
平成30年度安来市地域支援事業家族介護者教室委託料
3月分認定調査委託料（安来市）
平成30年度安来市介護人材育成支援事業
2、3月分認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業3月分認定調査委託料（米子市）
小計
受取預金利息受取預金利息小計
修学資金貸付金返済4名分

島根県農業協同組合広瀬支店―

定款に記載された財産

1,000,000

安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1

2004年度
2010年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2002年度
2002年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2004年度
2004年度
2000年度
2004年度
2004年度
2004年度
2005年度
2005年度
2005年度
2005年度
2005年度
2006年度
2006年度
2006年度
2006年度
2009年度
2010年度
2010年度
2013年度
2013年度
2014年度
2014年度
2009年度
2002年度
2003年度
2004年度
2006年度
2006年度
2001年度
2004年度
2005年度
2005年度
2005年度
2004年度
2004年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度

5,735,100
1,470,000
3,237,150
2,205,000
787,500
504,000
1,365,000
3,255,000
2,100,000
1,627,500
315,000
231,000
168,000
4,658,850
3,006,150
1,161,300
1,988,700
13,037,877
5,127,123
1,344,000
1,596,000
1,470,000
1,260,000
189,000
1,470,000
1,260,000
1,470,000
1,732,500
1,627,500
1,333,500
1,627,500
1,312,500
2,793,000
735,000
315,000
149,000
119,000
388,800
572,400
590,000
630,000
147,000
420,000
250,000
680,400
1,837,500
231,000
556,500
315,000
120,750130,000
132,500
11,509,965
3,951,649
3,990,431
4,561,455

5,620,394
980,980
3,042,919
933,202740,248
212,281
1,283,098
2,994,599
1,931,999
1,497,299
314,999
218,392
167,999
1,745,320
2,705,535
435,042
1,789,830
4,620,291
4,441,368
1,290,237
1,398,329
1,237,005
1,060,290
188,995
1,215,175
1,041,579
1,171,516
1,380,709
1,184,244
970,310
1,176,188
948,537
1,793,338
490,490
179,392
89,400118,999
108,537
292,162
589,999579,599
146,999
148,837
229,999
508,555
945,932
226,376
460,029
260,394
120,749
95,452
97,2773,217,034
2,846,170
2,874,098
3,285,382

安来市広瀬町下山佐330-3

―

本部に使用
本部に使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用
第2種社会福祉事業である介護支援センターに使用
第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用
小計
尼子苑 案内看板

163,000

159,736

その他
未収収益

取得年度

島根県農業協同組合広瀬支店
米子信用金庫安来支店――

80,867,439
10,720,650
342,720
91,00024,840360,000
116,000
2,224
92,524,873
43,3431,000
44,343599,988
410,111,118

1,000,000
1,000,000
114,706
489,020
194,231
1,271,798
47,252291,719
81,902
260,401
168,001130,2011
12,60812,913,530
300,615
726,258
198,870
8,417,586
685,755
53,763
197,671
232,995
199,7105
254,825
218,421298,484
351,791
443,256
363,190451,312363,963
999,662244,510
135,608
59,6001
280,263
280,238
1
50,401
1
271,163
20,001
171,845
891,568
4,624
96,471
54,606
1
34,54835,223
8,292,931
1,105,479
1,116,333
1,276,073
35,154,992
3,264

監

財

産

目

事

監

事

理 事 長

統括会計責

会計責任者

出納責任者

録

平成31年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町広瀬1911-1

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―

取得年度

車輌運搬具

スズキキャリイ 島根480う 39-11
三菱ミニキャブ 島根880あ 3-23
トヨタハイエース 島根800さ 62-74
トヨタ入浴車デベロバスカ 島根800さ 43-45
スズキワゴンＲ 島根480え 97-88

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―
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器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア自動車リサイクル料
長期貸付金
人件費積立資産

温冷配膳車2台他 固定資産管理台帳のとおり
ホンダステップワゴン 島根501た 60-96
電話債権５件グループウェアソフト
自動車リサイクル預託金5件
島根総合福祉専門学校
定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所
定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店

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―
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―
―
―
―
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備品等購入積立資産

定期預金
定期預金

米子信用金庫安来支店
島根県農業協同組合広瀬支店――

固定資産取得積立資産

定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金

山陰合同銀行広瀬出張所
山陰合同銀行広瀬出張所
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店

―
―
―
―
―
―
―
―
―
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移行時特別積立資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
業者未払金
職員未払金
他未払金

定期預金

島根県農業協同組合広瀬支店―

日清医療食品(株)他 業者未払金台帳のとおり
非常勤職員給与3月分他 職員未払金台帳のとおり
社会保険料3月分他 他未払い金台帳のとおり―――

1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

ホンダステップワゴン 島根501た 60-96
3月分労務士報酬源泉徴収税
期末賞与3月分社会保険料他 職員預り金明細のとおり
賞与引当金明細表のとおり

ホンダステップワゴン 島根501た 60-96
退職給付引当金台帳のとおり（1名分）

使用目的等
尼子苑 カーブミラー
広瀬デイサービス カーブミラー
小計
オムツ廃棄他荷物運搬用
利用者送迎用
利用者送迎用
緊急時用
訪問介護事業用
小計
利用者送迎用車両

修学資金貸付金対象者4名分
将来における人件費用のために積み立ている定期預金
将来における人件費用のために積み立ている定期預金
小計
将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金
将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金
小計
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
小計

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
183,750
176,397
7,353
183,750
176,397
7,353
17,970178,200
178,199
1
1,892,030
1,892,029
1
4,379,000
4,378,999
1
4,594,195
4,594,194
1
894,589
894,5881
530,675,997
22,776,819
7,899,178
3,420,000
171,000
3,249,000――
312,880
315,210315,210――47,420――5,439,976――
10,000,000――
10,000,000
20,000,000――
10,000,000――
3,000,000
13,000,000――
10,000,000――
10,000,000――
5,000,000――
10,000,000――
15,000,000――
10,000,000――
10,000,000――
10,000,000――
10,000,000――
10,000,000――
10,000,000
110,000,000――
2,843,753
197,965,174
198,965,174
609,076,292

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―

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小計

10,467,942
6,734,239
8,736,722
25,938,903
684,000
3,063
2,828,947
18,095,000
47,549,913
2,565,000
540,000
3,105,000
50,654,913
558,421,379