东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要东软集团股份有限公司
2008 年度报告摘要§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务
董事
独立董事

未出席董事姓名
恩地和明
怀进鹏

未出席董事的说明
因工作原因,全权委托董事赵宏出席并表决
因工作原因,全权委托独立董事方红星出席并表决

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部
长陈平平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
1.5 报告期内，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，本报告的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称
股票代码
上市交易所
公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址
电子信箱

东软集团
600718上海证券交易所沈阳市浑南新区新秀街 2 号东软软件园
110179www.neusoft.com
investor@neusoft.com

2.2 联系人和联系方式
姓名
联系地址
电话
传真
电子信箱

董事会秘书
王自栋
沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
024-83662115
024-23783375
investor@neusoft.com

证券事务代表张龙沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园
024-83662115
024-23783375
investor@neusoft.com§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币
项目
营业收入
利润总额
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额

3,711,345,600
537,169,386
490,778,900

3,365,445,486
471,161,736
415,074,714

本年比上年
增减(%)
10.3
14.0
18.2

484,412,602

328,603,783

47.4

219,498,331

732,360,398

695,876,865

5.2

463,174,400

2008 年

2007 年

12006 年
3,206,304,044
326,607,431
238,952,206东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要项目总资产所有者权益（或股东权益）2008 年末2007 年末

5,592,974,892
3,407,472,215

5,570,038,650
3,021,224,764

本年末比上年末
增减(%)
0.4
12.8

2006 年末
4,716,405,366
2,526,523,879

注：以上 2007 年度和 2006 年度数据为按照模拟本公司换股吸收合并原控股股东－东软集团有限公司追溯调整后的数据。
3.2 主要财务指标项目2008 年基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）全面摊薄净资产收益率（%）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
项目

0.52
0.52
0.51
14.40
15.25
14.22
15.06
0.78
2008 年末

归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）3.612007 年
0.44
0.44
0.35
13.74
14.85
10.88
11.94
1.33
2007 年末
5.76

本年比上年增减(%)
18.2
18.2
47.4
增加 0.66 个百分点增加 0.40 个百分点增加 3.34 个百分点增加 3.12 个百分点
-41.5
本年末比上年末
增减(%)
-37.3

2006 年
0.25
0.25
0.23
9.46
10.93
8.69
10.08
0.88
2006 年末
4.82

注：根据相关规定，每股收益均按 944,303,265 股计算；每股经营现金流量、每股净资产的计算，2008 年度按照 944,303,265 股计算，2007 年度、2006 年度数据按 524,612,925
股计算。
非经常性损益项目√适用 □不适用单位：元 币种：人民币金额项目
非流动资产处置损益

1,097,436

计入当期损益的政府补贴计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

31,737,324
12,756,708

因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备-30,575,760

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

13,386,186

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额-26,291,728

少数股东损益影响数

14,200,553

所得税影响数-2,363,072

合计

6,366,298

3.3 境内外会计准则差异：□适用 √不适用2-7,581,349东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表√适用 □不适用
单位：股
项目

本次变动前

本次变动增减(＋，－)
发
行
新
股

本次变动后

送股

公积金转
股

其他

1、国家持股10,413,511

31,240,533

52,067,555

93,721,599

93,721,599

9.92492、国有法人持股

18,492,441

55,477,324

92,462,206

166,431,971

166,431,971

17.6248

数量

比例(%)

小计

数量

比例(%)

一、有限售条件股份3、其他内资持股

139,878,823

49.6991

32,655,650

97,966,950

23,399,428

154,022,028

293,900,851

31.1236

其中：境内非国有法人
持股

139,878,823

49.6991

32,655,650

97,966,950

23,399,428

154,022,028

293,900,851

31.12364、外资持股15,386,606

46,159,819

76,933,031

138,479,456

138,479,456

14.6647

其中：境外法人持股15,386,606

46,159,819

76,933,031

138,479,456

138,479,456

14.6647

境内自然人持股境外自然人持股139,878,823

49.6991

76,948,208

230,844,626

244,862,220552,655,054

692,533,877

73.3381

141,572,867

50.3009

27,974,377

83,923,129-1,700,985

110,196,521

251,769,388

26.6619

无限售条件流通股份合计141,572,867

50.3009

27,974,377

83,923,129-1,700,985

110,196,521

251,769,388

26.6619

三、股份总数

281,451,690

100.0000

104,922,585

314,767,755

243,161,235

662,851,575

944,303,265

100.0000

本年解除限售股数
139,878,823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139,878,823

本年增加限
售股数
0
166,431,971
162,159,661
131,741,190
93,721,599
44,790,797
40,139,372
19,196,055
15,428,572
12,525,975
6,398,685
692,533,877

年末限售股
数
0
166,431,971
162,159,661
131,741,190
93,721,599
44,790,797
40,139,372
19,196,055
15,428,572
12,525,975
6,398,685
692,533,877

有限售条件股份合计二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他限售股份变动情况表√适用 □不适用单位：股股东名称东软集团有限公司
东北大学科技产业集团有限公司
沈阳慧旭科技股份有限公司
阿尔派电子(中国)有限公司
宝钢集团有限公司
东芝解决方案株式会社
INTEL CAPITAL CORPORATIONPHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.
阿尔派株式会社
SAP AG
株式会社东芝合计

年初限售股
数
139,878,823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139,878,823

限售原因

解除限售日期换股吸收合并
换股吸收合并
换股吸收合并
换股吸收合并
换股吸收合并
换股吸收合并
换股吸收合并
换股吸收合并
换股吸收合并
换股吸收合并
换股吸收合并
/2011 年 3 月 13 日
2011 年 3 月 13 日
2011 年 3 月 13 日
2011 年 3 月 13 日
2011 年 3 月 13 日
2011 年 3 月 13 日
2011 年 3 月 13 日
2011 年 3 月 13 日
2011 年 3 月 13 日
2011 年 3 月 13 日/

限售情况的说明：2008 年 3 月 11 日，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司
的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续。本次换股吸收合并的对象为合并前的东软集团有限公司全部十位股东，东软集团有限公司原股东的出资全部转换为合并完成后本公司的股权，该等股份为有限售条件流通股，股票限售期为三年。

3东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

4.2 股东数量和持股情况
单位：股报告期末股东总数

18,158 户
前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

东北大学科技产业集团有限公司

国有法人
境内非国
有法人
境内非国
有法人

沈阳慧旭科技股份有限公司
阿尔派电子(中国)有限公司

持股总数报告期内增减

持有有限售条
件股份数量

质押或冻结
的股份数量

17.6248

166,431,971

166,431,971

166,431,971

无17.1724

162,159,661

162,159,661

162,159,661

无13.9512

131,741,190

131,741,190

131,741,190

无

持股比例(%)

宝钢集团有限公司

国家

9.924993,721,599

93,721,599

93,721,599无东芝解决方案株式会社

境外法人

4.743344,790,797

44,790,797

44,790,797

无

INTEL CAPITAL CORPORATION

境外法人

4.2507

40,139,372

40,139,372

40,139,372无中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金

未知3.1762

29,992,531

-

0

无

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

境外法人

2.032819,196,055

19,196,055

19,196,055无中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金未知

1.9952

18,840,790

8,364,731

0无

全国社保基金一零三组合

未知

1.8773

17,727,210

-

0

无

前十名无限售条件股东持股情况股东名称

持有无限售条件股份的数量中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金股份种类人民币普通股
18,840,790
人民币普通股17,727,210
人民币普通股14,284,178
人民币普通股7,027,165
人民币普通股6,307,236
人民币普通股6,228,292
人民币普通股5,469,399
人民币普通股5,287,233
人民币普通股5,223,387
人民币普通股中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资
基金同为国海富兰克林基金管理有限公司基金产品。
29,992,531

中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
全国社保基金一零三组合
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金华夏成长证券投资基金
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金景福证券投资基金

交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)、华
夏成长证券投资基金同为华夏基金管理公司基金产品。

上述股东关联关系或一致行动的说明

中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金、交通银
行－博时新兴成长股票型证券投资基金同为博时基金管理公司基金产品。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

4东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况√适用 □不适用2008 年 3 月 11 日，本公司办理完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司
的换股登记手续以及注销东软集团有限公司所持有的本公司全部股份的相关手续。
截至目前，本公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。公司第一大股东为东北大学科技产业集团有限公司，持股比例为 17.6248%。
4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股是否在
持有本 被授予

姓名

职务

性别 年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股 公司的 的限制 股份增减股票期 性股票数数
权数量

是否在 报告期内 股东单从公司领 位或其变动 公司领
取的报酬 他关联
原因 取报酬、 总额(万 单位领津贴 元，税前) 取报酬、津贴刘积仁董事长兼首席执
行官

沓泽虔太郎 副董事长
王勇峰
赵宏
王莉

董事兼总裁
董事兼高级副总裁
董事兼高级副总
裁兼首席财务官

男

54

男

79

男

39

男

55

女

44

恩地和明

董事

男

55

怀进鹏

独立董事

男

47

吕建

独立董事

男

49

方红星

独立董事

男

37

王宛山

监事长

男

63

春名基

监事

男

60

黄孔威

监事

男

43

徐庆荣

监事

女

39

张红

监事

女

38

女

52

女

44

男

40

男

37

男

44

男

36

男

46

原董事

男

58

高文

原独立董事

男

53

刘明辉

原独立董事

男

45

时培军

原监事

男

38

岩城康博

原监事

男

42

卢朝霞
张霞
王经锡
张晓鸥
王自栋
李军
荣新节
猪狩健次

高级副总裁兼首席运营官
高级副总裁兼首席技术官、首席知识官
高级副总裁
高级副总裁兼财务运行官
高级副总裁兼董事会秘书高级副总裁兼首席营销官
原董事兼高级副
总裁

2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日

195,163351,293

156,130

注1

143

否

否
是

62,430112,373

49,943

注1

是

95

否

105,908

190,634

84,726

注1

是

47

否

是

54

否

否

9,519

17,134

7,615

注1

2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2008 年 5 月 30 日～
2011 年 5 月 29 日
2005 年 5 月 20 日～
2008 年 5 月 19 日
2005 年 5 月 20 日～
2008 年 5 月 19 日
2005 年 5 月 20 日～
2008 年 5 月 19 日
2005 年 5 月 20 日～
2008 年 5 月 19 日
2005 年 5 月 20 日～
2008 年 5 月 19 日
2005 年 5 月 20 日～
2008 年 5 月 19 日

是

2,821

12,50040,99822,50038,177

10,000

注2

注1

是

是

5

否

是

5

否

是

5

否

否

否

否

是

否

是

是

22

否

是

24.5

否

是

60

否

是

52

否

是

45

否

是

45

否

是

41.5

否

是

45

否

是

48

否

否

是

否

否

否

否

是

22

否

注 1：报告期内，公司实施 2008 年半年度利润分配和转增股本，导致其股份增加；
注 2：报告期内，公司实施 2008 年半年度利润分配和转增股本，以及其个人在离任
后通过二级市场增持导致其股本增加。
6否是东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
6.1.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析2008 年，公司完成了换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司的工作，对资产、
业务、组织结构、管理体系、业务流程、营销体系及人力资源等进行了有效的整合，为公
司未来可持续性发展奠定了基础。报告期内，公司的财务状况是换股吸收合并东软集团有限公司后的整体经营情况。
2008 年是公司发展历史上不平凡的一年。面对国际金融危机加速蔓延，全球经济增长明显减速，宏观经济不确定因素增多，国际化竞争加剧，人民币升值和地震灾害等重大困难和挑战，公司深入贯彻落实“卓越组织建设、核心业务高增长、开放式技术创新、高效实用人力资源发展”的经营战略，推进规模化销售体系建设，提高开放式技术创新能力、
规模化全球交付能力以及专业化管理能力，提升经营质量，保证了公司各项业务的稳健发
展。在由罗兰·贝格国际管理咨询公司和《环球企业家》杂志联合举办的“2008 年最具
全球竞争力中国公司 20 强”评选活动中，公司成为软件行业唯一当选的企业。
2008 年，公司实现营业收入 3,711,345,600 元，比上年增长 10.3 %，实现净利润(归属于公司普通股股东的净利润)490,778,900 元，每股收益 0.52 元，比上年增长 18.2%。
报告期内，公司主要在以下方面取得了较好进展：(1)公司业务规模快速增长，盈利能力进一步加强。报告期内，公司强化核心业务的资源优先配置，业务拓展取得成效，尤其是软件与服务业务规模增长迅速，公司营业收入同比增长 10.3%。同时，公司加强经营绩效考核力度，积极推动高增长、高效益业务的规模化发展，保证了盈利能力的同步增长。报告期内，公司整体毛利率达 36.5%，同比增长 3.9
个百分点，实现净利润 490,778,900 元，同比增长 18.2%，为历史最高。
(2)通过经营策略的有效实施，业务结构的持续优化，公司经营质量明显提升。报告期
内，公司加强运营管理体系的专业化、规范化建设，优化商务流程，深入推进全面预算管理，加强成本费用控制，努力提高整体盈利水平。在营业收入保持增长的同时，期间费用
得到有效控制，资产负债率保持较好水平。报告期内，公司期间费用率为 21.8%，其中财务费用为 4,500,257 元，同比下降 85.3%，资产负债率为 34.5%。通过持续优化业务结构，公司经营获现能力继续提高，2008 年公司经营活动产生的现金流量净额持续增长，达到
732,360,398 元，为历史最好水平。
(3)公司强化过程改进及质量保证体系建设，努力提升过程体系的适应性和过程实施的有效性，软件过程改善能力和项目管理水平进一步提高。报告期内，公司通过了权威机构认证的 CMMI(V1.2) Level5 评估，成为中国第一家通过该评估的软件企业，进一步增强了公司软件开发过程管理的能力。
(4)公司实施高效实用的人力资源发展战略，加强高绩效组织和高绩效文化建设，持续加强人力资源发展的长线投入，优化人才结构，不断加强人力资源管理实践和制度建设，
提升公司人力资源管理能力，为公司业务的稳健发展提供持续稳定的人才保证。报告期内，
公司通过了 SEI PCMM ML3 人力资源成熟度评估体系认证，成为中国第一家通过该评估体系认证的企业。
(5)公司全球化发展进程进一步加快，国际业务保持较快增长态势。报告期内，国际软件业务实现收入 18,206 万美元，同比增长 29.6%，占公司总收入的比重不断提高。医疗系统业务出口实现收入 1,705 万美元，同比增长 37.2%。在美国《全球外包》杂志和 neoIT
联合开展评选中，公司连续第五次入围“全球 IT 服务 100 强”名单，并且蝉联“亚洲新兴市场外包 10 强”榜首。

7东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要6.1.2 公司具体经营情况(1)软件及系统集成业务报告期内，公司软件及系统集成业务继续保持了健康、平稳、持续的发展态势，实现营业收入 2,933,546,880 元(已扣除行业间抵销)，较上年增长 14.4%，占公司营业收入的79.0%。
在电信行业，报告期内，公司借助电信运营商重组，以及 3G 发展带来的良好契机,
积极利用技术创新、业务融合能力、分布式开发交付等方面的优势大力拓展市场。公司与中国联通签订了海南、新疆等省的系统升级维护项目，并在河北成功实施首家 BSS 2.0
系统上线。同时，公司签订了原中国网通黄页信息业务支撑系统与广告传媒业务管理系统
建设工程项目，成功进入电信媒体业务发展领域。公司在中国电信的市场开拓取得了突破，由公司承接的辽宁、河北电信 C 网移动 BSS 系统成功割接，实现了电信重组后 C 网业务的平稳过渡。公司与中国移动多个省份签订了梦网网关、行业网关、互通网关扩容业务项目，
巩固了公司短信网关业务的领先地位。在中国移动快讯业务(DCD)一期扩容和二期新建项
目中，公司成为唯一的软件供应商，该项目将为中国移动构建覆盖全网的增值业务平台，
为公司未来的业务拓展打下了基础。
在政府信息化领域，报告期内，公司在社保行业的领导地位进一步稳固，签定了吉林、湖南等地的“金保”项目，天津、广州等地社保项目的建设与升级顺利开展，城镇居民基
本医疗保险业务稳步发展，医保定点医疗机构软件产品和服务的推广表现出良好的发展趋势。在税务行业，公司承接的青岛地税、湖北地税等项目稳步推进。在司法行业，公司中标了辽宁数字公安二期警务综合系统。在电子政务行业，公司成功签订了工商总局“金信”
数据中心项目，“金土”工程一期总集成项目，以及国家知识产权局专利检索与服务系统项目。在医院信息化建设领域，成功签订了卫生部中日友好医院、上海曙光医院等数字化
医院建设项目，在卫生部评定的 20 家数字化试点医院中入围 5 家。由公司开发的“上海突发公共卫生事件应急指挥系统”在支援四川抗震救灾的应急指挥中发挥了积极作用。在奥运会期间，由公司开发的远程会诊系统，受到了组委会的好评。
在电力行业，报告期内，公司紧跟国家电网和南方电网的信息化建设的步伐，在电力行业的生产、营销、数据中心及应用集成等核心业务方面提供全面解决方案，业务覆盖国家电网公司和南方电网公司下属的 20 余个省级电力公司。2008 年公司成功中标并签订了
辽宁、黑龙江、江西、四川、新疆五省国家电网“SG186”工程-营销业务系统等大型项目，
行业领先地位不断提高。
在企业及电子商务领域，报告期内，公司成功中标山东省烟草公司数据中心项目，以及深圳烟草卷烟综合营销管理平台项目，同时与河北、湖南、甘肃、山西等老客户的合作
继续推进，市场地位不断提高。公司 MPC 集团财务解决方案成功签约中国航空油料集团、三一重工等大型企业，呈现出良好的发展态势。在 ERP 领域，公司继续加强了与摩托罗拉、海尔等客户的合作，并开拓了大连船柴、河北钢铁、神威药业等大型客户，业务覆盖冶金、
机械、制造、家电、贸易、制药等多个行业，市场影响力不断扩大。
在金融行业，报告期内，公司业务保持平稳发展的态势，与中国外汇交易中心、工商
银行、兴业银行的合作稳步推进。
在 IT 服务领域，报告期内，公司为华为、海尔、华晨宝马、宝洁等大型企业提供 IT
系统的运行维护及 IT 外包服务，保障了客户信息系统的正常运行，业务进展顺利。
在教育行业，报告期内，公司承接了北京、上海、广州等地多所高校的数字化校园信
息化建设项目，提供集学生一体化应用构建、虚拟化 IT 服务门户、BI 业务主题应用、信息传媒、业务协同及安全监管于一身的数字校园全面解决方案和产品，市场占有率稳步提升。
8东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要在交通行业，报告期内，沈阳地铁信息化、河北高速联网收费、中铁集装箱中心场站等项目稳步推进，市场占有率进一步扩大。
在软件产品领域，报告期内，公司网络安全产品继续保持国内市场领先地位，公司将
安全技术创新与用户需求有机结合，应用领域不断扩大。2008 年，公司首批获得由中国
信息安全认证中心和国家计算机网络应急技术处理协调中心联合颁发的国家一级《信息安全服务资质认证证书》，公司防火墙产品获得 2008 年第十届中国软件博览会“最高金奖”，
公司 NetEye 产品获得 2008 中国通信市场年度盛典组委会颁发的“中国通信市场成功品
牌企业”大奖。在 E-HR 产品领域，公司成功中标太平洋保险、中国航天科技集团、中国纺织集团等大型企事业单位的人力资源管理系统项目，得到了市场的认可和积极评价。
在 BPO 业务，公司与美国 Symantec、美国 VMware、韩国 NHN、日本乐天等客户的合
作更加紧密, 多语种、多类别、多层次的服务交付能力不断增强，呼叫中心、后台办公、
数据中心等服务水平不断提高。报告期内，公司获得了中国国际软件和信息服务交易会颁
发的“杰出商业流程外包服务贡献奖”，并连续第 3 次获得“中国最佳呼叫中心”奖项。
报告期内，公司在日本、欧美市场的国际软件业务稳步推进，继续保持快速增长，收入达到 18,206 万美元，比上年同期增长 29.6%，占公司营业收入的份额上升至 33.9%。
(2)医疗系统业务
2008 年，公司继续推进国内、国际市场并举的市场策略，产品在国际市场的覆盖面
不断扩大，服务业务收入稳步增长。新产品的研发稳步推进，为医疗系统业务的持续发展
奠定了良好的基础。报告期内，公司的医疗系统业务实现收入 671,073,662 元，比上年同期减少 3.1%，占公司营业收入的 18.1%。医疗系统业务出口实现收入 1,705 万美元，同比增长 37.2%，占公司医疗系统营业收入的 17.4%。
6.1.3 在经营中出现的困难与挑战2008 年，在业务稳健发展的同时，公司面临着困难和挑战：(1)2008 年，特别是 2008 年下半年以来，由“次贷危机”引发的国际金融危机，逐步影响到实体经济，IT 业市场竞争更加激烈。公司业务的拓展，特别是国际业务领域面
对更多的挑战。为此，公司积极应对危机，进一步加强市场开拓力度，制定并实施更加积极的市场竞争策略，积极寻求新业务机会，提高企业内部整体运行效率，发挥规模化组织、分布式交付的综合竞争能力，为客户提供高质量的软件开发服务。 同时，公司强化内部
管理，推进全面预算管理，加强成本、费用控制，通过逐级考核、审计监察等手段降低管
理成本和运营成本，保证了公司 2008 年度收入和利润的稳步增长。
(2)2008 年 5 月 12 日四川汶川发生地震，公司位于四川成都市都江堰青城山镇的“东软软件园”基地受到本次地震的影响，基地内的多数建筑出现一定程度的破裂，需要修复
才可使用。本次地震导致本公司本年度净利润损失 3,636 万元。地震发生后，公司采取了人员转移安置、变换办公地点等必要措施，公司经营业务没有受到实质性的影响。
6.1.4 技术创新情况
自成立以来，公司十分重视对研发的投入，平均每年都要把营业收入的 5%至 10%投入
到基础研究与中间平台的开发中去，有力推动了技术创新。作为一家以软件为核心业务的高新技术企业，公司以软件创新为主导，采用原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新等多种方式，通过持续、开放的创新活动，建立了“以市场为导向、产学研相结合”的技
术创新体系。为加强基础技术研究，推动技术创新，在组织结构上，公司设立了“东软研
究院”，研究院对外积极开展产学研合作，对内积极进行技术成果转化，在基础软件、网络安全、图像处理等领域形成了公司自有技术体系，并基于此构建了公司解决方案的共用
技术平台。
为实现共性方法和技术的充分共享与复用，探索新方法、新技术，合力攻克关键技术难题，公司建立了公司级跨越组织单元的卓越中心机制，统一管理和使用专业化资源，分9东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要别设立共性方法和专项技术两类能力中心，并有选择地与合作伙伴共建专项技术能力中心，以加强与合作伙伴合作的深度和广度。公司各个业务单元可以充分使用能力中心的资
源，促进自身业务的发展，最大限度地发挥公司整体的技术能力。
公司注重将技术创新成果及时形成自主知识产权。在积极进行软件著作权登记的同时，注重筛选软件中蕴含的技术方案以申请专利，并将重要专利同时在海外申请。截止到
本报告期末，公司共累计申请专利 140 项、著作权 192 项，上述知识产权有力保护了公司
的核心技术，对公司保持国内市场领先地位、积极开拓国际市场、打造自身核心竞争能力
起到了重要的保障和推动作用。
公司知识产权工作获得了国家相关部门的肯定 ，被国家知识产权局授予“国家知识产权试点单位”，首批“全国企事业知识产权示范创建单位”。2008 年，公司顺利通过“国家高新技术企业”认定，同时获得“2008 年度国家规划布局内重点软件企业”认定。
6.1.5 对公司未来的展望
公司于 1996 年上市，是中国第一家上市的软件企业，是中国第一家通过 CMM5 和 CMMI5
级认证的软件企业，是中国目前最大的离岸软件外包提供商，是中国第一家通过 SEI PCMM
ML3 的企业。目前，公司拥有员工 13,884 名，在中国建立了 8 个区域总部，16 个软件开发与技术支持中心，5 个软件研发基地，在 40 多个城市建立营销与服务网络。公司以软
件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业管理能力的结合，
提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关产品与服务。
在全球软件服务产业中，中国软件与服务企业正在成为新兴力量，发达国家软件服务向中国外包的趋势正在不断扩大。在中国从事软件与服务业务的人力资源规模和质量在不断提升，在发达国家工程技术人员相对短缺的情况下，中国人力资源的成本和数量正在成
为新的竞争优势。中国市场将会成为世界最具有发展潜力和高速成长的市场，这将为造就
规模化的软件与服务企业提供良好的市场环境。中国软件企业的规模相对弱小，而有规模和领先的企业未来在国际和国内市场将有更多机会。
在机遇面前，公司也面临着一些困难和挑战：(1)中国软件企业的起步较晚，规模相对较小，还不够成熟，在发展的初级阶段就开始面对来自发达国家和新兴国家成熟企业的挑战和竞争；(2)中国软件企业在资本、业务发展模式、管理方面相对薄弱，一直面对在成长过程中的风险；(3)国际金融危机、人民币汇率的波动和不断提升的中国企业经营成本，对软件行业的
快速发展带来挑战。
2009 年，是公司持续发展的关键一年，面对国际金融危机等外部环境带来的困难和挑战，以及各国政府发布的系列积极经济政策和中国政府发布的 4 万亿投资计划带来的机
遇，公司将继续加快全球化发展进程，进一步优化业务结构，实现业务的稳健、持续发展。
具体计划如下：(1)注重内部组织建设和核心竞争能力的培育，以更加积极的态度，不断拓展中国和海
外市场，提升公司整体战略执行力，积极应对金融危机。
(2)在注重内涵式发展的同时，积极通过行业并购，实现强强联合，发挥协同效用，实现业务的跨越式发展。
(3)实施高效实用的人力资源发展战略，增强领导力水平，提高人均绩效和人员复用，加强高绩效组织和高绩效文化建设。
(4)强化内部管理，加强公司运营中成本费用核算的精细度，综合运用预算、考核、项
目管理和审计监督等方法，降低管理成本和运营成本。

10东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要(5)在国际市场，加大市场开拓力度，巩固和提高面向日本市场的优势地位，进一步优
化欧美市场资源配置，大力拓展国际软件业务，加强与国际伙伴的战略合作实现业务快速发展。
(6)密切跟进国家拉动内需的重点行业的 IT 需要，积极拓展市场，改进业务结构，提高商业智慧，优化商业模型，持续提升解决方案业务的核心竞争力。
(7)加快医疗系统新产品的研发，提升产品性能和服务质量，实现国内业务的平稳增长。
同时大力拓展海外市场，增加产品覆盖培育新兴市场，不断提升国际市场的品牌影响力。
根据预测，2009 年公司计划实现营业收入 42.2 亿元，营业成本 26.8 亿元，期间费
用 9.0 亿元。为完成上述 2009 年度经营计划，公司预计 2009 年的日常经营及基本建设资金需求为人民币 13 亿元，资金来源主要为自有资金和银行贷款。
同公允价值计量相关的内部控制制度情况公司根据《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》的规定，制定了公允价值相
关的内部控制制度，对公允价值的使用、取得、计量、披露都作了明确的规定。财务核算方面，公司严格按照企业会计准则的相关规定进行核算与披露；在内部审核方面，公司指派专业人员对公允价值的使用范围及取得途径进行复核，并对制度的遵循性进行内部审计监督检查。
与公允价值计量相关的项目√适用 □不适用
单位：万元
期初金额
(2)

项目(1)
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：1.衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他

本期公允价值
变动损益(3)

计入权益的累计公允价值变动(4)

本期计提的
减值(5)

期末金额
(6)

19,260-11,243

8,017

19,260-11,243

8,017

876

876

持有外币金融资产、金融负债情况□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币
营业利润
率(%)

营业收入比上年增减(％)

营业成本比上年增减(％)

营业利润率比上年
增减(%)

分行业

营业收入

营业成本

软件及系统集成2,933,546,880

1,900,818,584

35.2

14.4

7.3

增加 4.3 个百分点医疗系统

671,073,662

404,524,627

39.7

-3.1

-9.3

增加 4.1 个百分点

其中：关联交易545,189,550

337,241,278

38.1

10.9

14.3

减少 1.9 个百分点

关联交易定价原则

按照市场价格协议定价11东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

6.3 主营业务分地区情况表
地区
境内
境外

营业收入
2,477,292,172
1,234,053,428

单位:元 币种:人民币营业收入比上年增减（％）
10.6
9.6

6.4 募集资金使用情况□适用 √不适用变更项目情况□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况√适用 □不适用报告期内，本公司共投资 16,428 万元用于沈阳软件园区继续建设，投资 4,551 万元 用于继续建设南京、西安、湖南、大连、上海、广州等开发基地和办公楼；全资子公司－东
软集团（大连）有限公司投资 9,248 万元用于大连河口东软国际软件园区的建设，投资的资金来源为自有资金或银行借款。
2008 年 7 月，本公司出资 2,000 万元投资沈阳东软系统集成技术有限公司，持股比例100％；2008 年 9 月，本公司出资 10,000 万元设立东软集团（广州）有限公司，持股比例100％，出资 10,000 万元设立东软集团（上海）有限公司，持股比例 100％。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据立信会计师事务所有限公司对公司 2008 年度财务审计的结果，2008 年度，公司
母公司实现净利润 382,415,611 元, 同一控制下的企业合并前原东软集团有限公司母公司
2008 年 1-3 月实现净利润 11,200,612 元，合计实现净利润 393,616,223 元。根据公司法
和公司章程的规定，公司提取 10%的法定盈余公积金 39,361,622 元，提取 5%的任意盈余公积金 19,680,811 元，本年度可供股东分配的利润为 334,573,790 元,本年已向普通股股东分配利润 118,037,908 元，加上以前年度尚未分配利润 228,846,388 元以及同一控制
下 的 企 业 合 并 转 入 母 公 司 年 初 未 分 配 利 润 378,972,498 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 为824,354,768 元。
公司决定 2008 年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用 □不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

未用于分红的资金留存公司的用途

鉴于本公司已于 2008 年半年度进行了利润分配和转
未分配利润用于公司 2009 年度业务拓展及研增股本，并已实施完成。为此，公司决定 2008 年度
发投入所需的固定资产和流动资金需求。
不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

12东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要§7 重要事项
7.1 收购资产□适用 √不适用
7.2 出售资产√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

交易对方

被出售资
产

出售日

出售价格

本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润

五个自然
人

沈阳东软
系统集成
工程有限
公司

2008 年 6
月 30 日40,728,400-5,938,166

出售产生
的损益

823,442

是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）

所涉及的
资产产权
是否已全
部过户

所涉及的
债权债务
是否已全
部转移

否

是

是

2008 年 6 月，本公司两家全资子公司—北京东软超越软件技术有限公司和西安东软
系统集成有限公司分别将其持有的占沈阳东软系统集成工程有限公司注册资本 89.09%和
10.91%的股权分别转让给五个自然人。此次股权转让价以沈阳东软系统集成工程有限公司
2008 年 5 月末评估值为依据确定，合计 4,072.84 万元人民币。

13东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

7.3 重大担保√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担
保
是
否
逾
期

担
保
逾
期
金
额

是否
存在
反担
保

是否
为关
联方
担保

关联关系

被担保方

担保金
额

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

担保
是否
已经
履行
完毕

公司
本部

东北大学
东软信息
学院

4,000

2008-2-27

2009-2-26

2011-2-26

连带责
任担保

否

否

0

否

是

与公司
同一董
事长

公司
本部

东北大学
东软信息
学院

6,000

2008-3-17

2009-3-16

2011-3-16

连带责
任担保

否

否

0

否

是

与公司
同一董
事长

2008-7-31

2011-9-28

连带责
任担保

否

否

0

否

否

-

担保方

担保方
与上市
公司的
关系

东软集团
股份有限
公司
东软集团
股份有限
公司

东软集团
公司
101 家医院 9,452
股份有限
本部
公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

2,185

报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担保)

19,452
公司对子公司的担保情况

担保方

担保方
与上市
公司的
关系

被担保方

担保金
额

东软集团
东软集团
公司
（大连）有 5,000
股份有限
本部
限公司
公司
东软集团
东软集团
公司
（大连）有 5,000
股份有限
本部
限公司
公司
报告期内对子公司担保发生额合计

担保
是否
已经
履行
完毕

担
保
是
否
逾
期

担
保
逾
期
金
额

是否
存在
反担
保

是否
为关
联方
担保

关系

担保发生日期(协议签署日)

担保起始日

担保到期日

担保类型

2007.12.19

2015.12.20

2017.12.19

连带责
任担保

否

否

0

否

否

全资子
公司

2007.12.19

2015.12.20

2017.12.19

连带责
任担保

否

否

0

否

否

全资子
公司
-6,800报告期末对子公司担保余额合计

10,000公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额

29,452

担保总额占公司净资产的比例(%)

8.6%

其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额

10,0000

上述三项担保金额合计

10,000根据本公司于 2008 年 1 月 17 日刊载在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《沈阳东软软件股份有限公司换股吸收合并东软集团有限公司报告书》所述，如果在
2008 年 4 月 28 日后，因原东软集团有限公司在 2008 年 4 月 28 日前一日所承担的对外担
保而给本公司造成经济损失，东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。

14东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易√适用 □不适用关联方阿尔派株式会社
株式会社东芝及其子公司(合称：东芝)向关联方销售产品和提供劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
占软件及系统集成收入
195,195,508
的 6.7%
197,497,911

占软件及系统集成收入的 6.7%

东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司
合计

单位:元 币种:人民币向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例

316,502,448
392,693,419

占东软医疗系统公司同类采购的 75.8%

316,502,448

报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0 元。
7.4.2 关联债权债务往来□适用 √不适用7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况□适用 √不适用截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责
任追究方案□适用 √不适用
7.5 委托理财□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺
序号

承诺主体

1

东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东2

东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东

自 2008 年 3 月 13 日起三年内不转让其持
正在履行中。
有发行人股份，限售期满后方可上市流通。

东北大学科技产业集团有限公司针对截至 2007 年 9 月 30 日本公司尚未取得权证的 8 处房产及 1 宗土地做出承诺：
本次合并完成后，如截至 2008 年 12 月 31
日，前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况，则东北大学科技产业集团有限公
司将向本公司支付与未取得权属证书的房
产或土地的评估净值(以 2006 年 12 月 31日为基准日)相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金(不包括利息)。

3承诺内容2007 年、2008 年、2009 年业绩承诺：如发
行人经审计的 2007 年、2008 年、2009 年
实际完成净利润分别低于 37,333 万元、48,533 万元、63,093 万元，则由其向全体
非限售流通股股东按照一定比例送股。

15

履行情况
截至本报告出具日，没有触发
履行承诺的条件。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司位于北京的 1 处房产及 1 宗
土地的权属证书尚未办理完
成。东北大学科技产业集团已
按照承诺内容，向本公司支付
12,975,375 元现金。目前，本公司正在办理相关手续，待取得上述权属证明后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金(不包括利息)。

东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要4

东北大学科技产业集团有限公司5

东北大学科技产业集团有限公司如果在 2008 年 4 月 28 日后，因原东软集团有限公司在合并完成日前一日所承担的对外担保而给发行人造成经济损失，东北
大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。
从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内，如教育资
产对发行人形成经济损失，则东北大学科
技产业集团有限公司将按北京中企华资产
评估有限责任公司出具的“中企华评报字【2007】第 053 号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。

截至本报告出具日，没有触发
履行承诺的条件。

截至本报告出具日，没有触发
履行承诺的条件。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况□适用 √不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况√适用 □不适用
单位：元
证券
代码

证券简称

初始投资金额

600050002040600978002045

中国联通
南京港
宜华木业
广州国光

29,237,521
6,890
6,502
10,184

占该公司
股权比例
（％）
0.075
0.001
0.001

期末账面值
80,148,422
7,758
15,428报告期损益

报告期所有者
权益变动

会计核算科目股份来源-92,939,429-17,990-37,774-18,572

可供出售金融资产
可供出售金融资产
可供出售金融资产
可供出售金融资产

战略配售
二级市场
二级市场
二级市场

报告期内，因本公司换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司，公司承继了东软集团有限公司的证券投资。
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况√适用 □不适用
股份名称
买入
卖出
买入
卖出
买入
卖出
买入
卖出
买入
卖出
买入
卖出

独一味
独一味
飞马国际
飞马国际
福晶科技
福晶科技
海利得
海利得
海亮股份
海亮股份
合肥城建
合肥城建

期初股份
数量

报告期买入/卖
出股份数量
500
500
1,000
1,000
1,500
1,500
500
500
500
500
500
500

期末股份数量使用的资金数量
3,090

产生的投资收
益
9,964

7,790
17,593
11,685
19,772
7,345
7,103
5,585
9,358
7,800
7,083
16

东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要
买入
卖出
买入
卖出
买入
卖出
买入
卖出
买入
卖出
买入
卖出
买入
卖出
买入
卖出
买入
卖出
买入
卖出
卖出

宏达新材
宏达新材
华锐特钢
华锐特钢
联合化工
联合化工
南洋股份
南洋股份
诺普信
诺普信
三全食品
三全食品
天宝股份
天宝股份
拓日新能
拓日新能
中国铁建
中国铁建
中煤能源
中煤能源
宜华木业

3,000
3,000
500
500
500
500
500
500
2,500
2,500
500
500
500
500
1,000
1,000
24,00024,00010,00010,0002,714

31,47028,302
5,390
10,559
5,695
8,396
7,560
5,839
24,87562,542
10,795
16,292
8,535
14,403
10,79042,019217,920
79,360168,300
54,23228,659报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 392,817 元。上述申购行为，系本公司换股吸收合并原控股股东-东软集团有限公司之前，由东软集团有限公司申购并进行
出售。
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见年报全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产
交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司在 2008 年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见经立信会计师事务所有限公司审定的公司 2008 年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发
展起到了重要的作用。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公
司资产流失的情况发生。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司 2008 年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。

17东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告
审计意见

□未经审计
√标准无保留意见审计意见全文
审计报告

√审计
□非标意见

信会师报字（2009）第 10732 号
东软集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的东软集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、
所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于
注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2008
年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：钱志昂

中国注册会计师：姜丽君中国•上海

二○○九年三月二十五日

18东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

9.2 财务报表
资产负债表
2008 年 12 月 31 日
编制单位：东软集团股份有限公司资产

金额单位：人民币元

附注

年末余额
本集团

年初余额
本公司

本集团

本公司

817,531,416

1,369,045,286

610,584,608

流动资产：
货币资金

七、1

1,157,146,702

交易性金融资产
应收票据七、229,721,864

2,406,500

80,901,445

17,263,558

应收账款

七、3

700,347,979

364,139,488

661,540,245

274,772,086

预付款项

七、4

27,921,053

25,807,204

24,772,713

14,929,796

其他应收款

七、5

97,288,822

355,006,706

62,423,685

30,119,892

存货

七、6

338,795,036

111,951,235

404,024,509

114,829,321

应收股利

一年内到期的非流动资产
其他流动资产

七、710,067,916

124,255,736

3,746,226

1,893,855

2,361,289,372

1,801,098,285

2,606,454,109

1,064,393,116

七、880,171,609

80,171,609

192,601,188

长期应收款

七、9

254,967,168

长期股权投资

七、10573,463,670

1,175,350,377

547,847,161

387,349,730

投资性房地产

七、11539,641,206

289,371,026

528,132,892

126,973,463

固定资产

七、12

1,162,364,043

541,876,149

750,783,474

329,739,549

在建工程

七、13

223,268,190

151,705,751

312,854,401

31,078,170

七、14321,093,940

112,869,146

350,584,529

42,597,858

流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资242,013,572

工程物资
固定资产清理
无形资产
开发支出
商誉

七、15

5,740,965

长期待摊费用七、1645,985,685

6,597,940

17,850,190

6,806,606

递延所得税资产

七、1724,989,044

21,194,104

15,176,169

11,837,072

3,231,685,520

2,379,136,102

2,963,584,541

936,382,448

5,592,974,892

4,180,234,387

5,570,038,650

2,000,775,564

5,740,965

其他长期资产
非流动资产合计资产总计企业负责人：刘积仁

主管会计工作负责人：王莉

19会计机构负责人：陈平平东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要资产负债表（续）2008 年 12 月 31 日
编制单位：东软集团股份有限公司
负债和股东权益

金额单位：人民币元

附注

年末余额
本集团

年初余额
本公司

本集团

本公司

流动负债：
短期借款

七、18

交易性金融负债

七、198,760,139

8,760,139

应付票据

七、20

98,323,137

98,323,137

25,899,321

25,899,321

应付账款

七、21

373,325,540

250,639,934

462,612,844

218,358,880

预收款项

七、22

364,598,887

317,289,303

274,253,242

232,633,466

应付职工薪酬

七、23

153,550,020

134,757,138

100,574,850

64,820,725

应交税费

七、24

27,147,013

5,455,947

35,922,861

13,234,351

应付利息160,000,000

487,988

其他应付款

七、25

140,991,435

一年内到期的非流动负债

七、2630,000,000

其他流动负债

七、2721,989,144

流动负债合计
长期借款：435,463
292,014,031

181,503,441

76,813,879

350,000,000
2,021,871

1,219,173,303

1,107,239,629

1,593,223,893

631,760,622

七、28275,000,000

七、29304,413,857

134,501,075

240,374,556

12,260,355

预计负债

七、30

10,892,740

8,038,304

11,080,103

8,142,274

递延所得税负债

七、317,899,285

5,091,701

32,047,572

其他非流动负债

七、32

112,369,458

56,780,454

95,496,186

305,000,000

应付债券
长期应付款
专项应付款

非流动负债合计负债合计13,408,200

710,575,340

204,411,534

683,998,417

33,810,829

1,929,748,643

1,311,651,163

2,277,222,310

665,571,451

股东权益：
股本

七、33

944,303,265

944,303,265

281,451,690

281,451,690

资本公积

七、34

692,119,071

682,178,177

1,342,866,159

585,827,259

减：库存股
盈余公积

七、35

417,747,014

417,747,014

358,704,581

239,078,776

未分配利润

七、36

1,367,404,869

824,354,768

1,053,706,310

228,846,388

2,868,583,224

3,021,224,764

3,663,226,249

2,868,583,224

3,292,816,340

1,335,204,113

5,592,974,892

4,180,234,387

5,570,038,650

2,000,775,564

外币报表折算差额归属于母公司的所有者权益
少数股东权益所有者权益合计负债和股东权益合计企业负责人：刘积仁

-14,102,004-15,503,976

3,407,472,215
255,754,034

1,335,204,113

271,591,576

主管会计工作负责人：王莉

20会计机构负责人：陈平平东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要利润表
2008 年度
编制单位：东软集团股份有限公司项目

附注一、营业总收入其中：主营业务收入其他业务收入二、营业总成本
其中：主营业务成本其他业务支出营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于公司普通股股东
的净利润
少数股东损益被合并方在合并前实现的净利润六、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、37

金额单位：人民币元
本年金额
本集团

企业负责人：刘积仁

上年金额
本公司

2,350,046,780
2,350,046,780

七、39
七、40

3,711,345,600
3,656,531,228
54,814,372
3,234,629,584
2,330,414,340
24,888,936
45,460,075
287,493,149
517,098,197
4,500,257
24,774,630

七、41-8,760,139-8,760,139

七、42

34,640,063

七、37

七、38

七、43
七、44

七、45

本集团

本公司

3,365,445,486
3,312,064,579
53,380,907
2,999,176,792
2,234,206,014
32,427,700
44,960,818
269,964,236
374,125,260
30,607,526
12,885,238

1,678,104,732
1,678,104,732

6,483,237

60,990,073

7,705,703

32,421,110

3,981,763

29,512,289

6,417,478

502,595,940

368,647,240

427,258,767

118,593,765

68,612,511
34,039,065

50,033,429
2,661,417

46,541,527
2,638,558

22,291,942
727,155

1,048,715

516,906

1,954,578

663,625

537,169,386

416,019,252

471,161,736

140,158,552

64,858,258

33,603,641

53,195,563

12,747,153

472,311,128

382,415,611

417,966,173

127,411,399

1,979,122,638
1,606,717,287
26,447,772
81,093,299
276,195,978-10,551,027-780,671

490,778,900

415,074,714-18,467,772

2,891,459

13,386,186

13,616,931

0.52
0.52

0.44
0.44

主管会计工作负责人：王莉

21

1,567,216,670
1,305,798,245
20,181,971
64,408,085
172,285,800-3,049,064
7,591,633

会计机构负责人：陈平平东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要现金流量表2008 年度
编制单位：东软集团股份有限公司项目

一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
处置交易性金融资产净增加额收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额

金额单位：人民币元
附注

上年金额

本集团

本公司

本集团

本公司

4,107,305,015

2,633,076,028

3,692,217,468

1,939,065,209

64,068,242
77,287,504
4,248,660,761
1,724,317,928
1,108,022,274
305,613,038
378,347,123
3,516,300,363
732,360,398

38,079,393
416,729,305
3,087,884,726
1,354,315,383
567,036,281
161,953,394
174,912,022
2,258,217,080
829,667,646

40,534,561
127,258,845
3,860,010,874
1,622,269,168
905,148,944
267,677,723
369,038,174
3,164,134,009
695,876,865

15,717,142
14,979,235
1,969,761,586
1,060,634,424
351,727,617
96,839,307
119,693,434
1,628,894,782
340,866,804

962,603
1,374,838

332,4422,688,850

45,403,916
2,740,801

2,685,926

七、49

140,833,980

2,742,236

38,591,168

1,155,154

七、508,869,713

1,641,313

18,825,852

18,425,852

七、51

66,817
152,107,951

145,620,050
153,024,891

105,561,737

22,266,932

601,057,661

217,955,203

510,420,862

77,271,449

七、47

七、48

534,625

七、52

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
七、53
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
七、54
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响

本年金额

208,485

100,000

291,498,829

1,747,357

1,400,000

7,770,465
609,462,751-457,354,800

257,746,182
767,200,214-614,175,323

294,728
512,671,432-407,109,695

123,049
78,794,498-56,527,566

3,400,000

337,595,030

5,000

3,400,000

5,000

165,000,000

125,000,000

528,000,000

60,000,000
228,400,000
675,000,000

60,000,000
522,595,030
505,000,000

60,000,000
588,005,000
356,444,000

70,000,000

51,984,438

18,547,983

37,085,702

2,299,500

1,160,000

460,000

12,000,000
738,984,438-510,584,438

12,000,000
535,547,983-12,952,953

36,180,001
429,709,703
158,295,297

72,299,500-72,299,500

21,781,587

4,407,438

2,111,924

2,667,17522

东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要五、现金及现金等价物净增加（减少）额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额企业负责人：刘积仁

-213,797,253

206,946,808

449,174,391

214,706,913

1,368,965,285
1,155,168,032

610,584,608
817,531,416

919,790,894
1,368,965,285

395,877,695
610,584,608

主管会计工作负责人：王莉

23会计机构负责人：陈平平东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

合并所有者权益变动表
2008 年度
编制单位：东软集团股份有限公司

金额单位：人民币元本年金额
归属于母公司所有者权益

项目

一、上年年末
余额

实收资本
（或股本）

资本公积

281,451,690

减：
库存
股

少数股东权
益

所有者权益
合计

盈余公积

未分配利润

其他

590,195,607

239,078,776

519,032,919-15,111,643

186,410,440

1,801,057,789

752,670,552

119,625,805

534,673,391-392,333

85,181,136

1,491,758,551

加：会计政策
变更
前期差错
更正
同一控制
下企业合并权
益调整数
二、本年年初余额

281,451,690

1,342,866,159

358,704,581

1,053,706,310-15,503,976

271,591,576

3,292,816,340

三、本年增减
变动金额（减少
以“-”号填列）662,851,575-650,747,088

59,042,433

313,698,559

1,401,972-15,837,542

370,409,909-18,467,772

472,311,128

390,230-91,025,091（一）净利润

490,778,900（二）直接计
入所有者权益的利得和损失1.可供出售金
融资产公允价
值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

-92,817,293

4.其他

1,401,972-93,013,765-93,013,765

400,260

400,260-203,788

上述（一）和（二）小计-92,817,293

490,778,900

1,401,972

390,230

1,588,414

1,401,972-18,077,542

381,286,037（三）所有者
投入和减少资
本

243,161,235-243,162,040

3,400,000

3,399,195

1.所有者投入资本

243,161,235-243,161,235

3,400,000

3,400,000

2.股份支付计
入所有者权益的余额
3.其他（四）利润分配1.提取盈余公积-805
104,922,585-805
59,042,433-177,080,341

59,042,433-59,042,433

24-1,160,000-14,275,323

东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要2.提取一般风
险准备
3.对所有者（或股本）的分
配104,922,585-118,037,908-1,160,000-14,275,323

255,754,034

3,663,226,249

4.其他（五）所有者
权益内部结转
1.资本公积转
增资本（或股本）
2.盈余公积转
增资本（或股本）

314,767,755-314,767,755

314,767,755-314,767,755

944,303,265

692,119,071

3.盈余公积弥
补亏损
4.其他四、本年年末余额企业负责人：刘积仁

417,747,014

1,367,404,869-14,102,004

主管会计工作负责人：王莉会计机构负责人：陈平平合并所有者权益变动表（续）2008 年度
金额单位：人民币元编制单位：东软集团股份有限公司
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目

一、上年年末
余额

实收资本
（或股本）

资本公积

281,451,690

减：
库存
股

少数股东权
益

所有者权益
合计

盈余公积

未分配利润

其他

590,004,147

219,967,066

333,294,586-8,319,901

167,026,293

1,583,423,881

666,146,039

86,381,056

357,693,469-94,273

103,230,741

1,213,357,032

1,256,150,186

306,348,122

690,988,055-8,414,174

270,257,034

2,796,780,913

86,715,973

52,356,459

362,718,255-7,089,802

1,334,542

496,035,427

2,891,459

417,966,173-1,556,917

78,069,254

加：会计政策
变更
前期差错
更正
同一控制
下企业合并权
益调整数
二、本年年初余额三、本年增减
变动金额（减少
以“-”号填列）281,451,690（一）净利润
（二）直接计
入所有者权益的利得和损失1.可供出售金
融资产公允价
值变动净额

415,074,714

86,715,973-7,089,802

86,524,513

86,524,513

25

东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要2.权益法下被投资单位其他所有者权益变
动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影
响

9,808

4.其他

9,808

181,652

上述（一）和（二）小计

86,715,973

415,074,714-7,089,802-1,556,917-8,465,067-7,089,802

1,334,542

496,035,427-15,503,976

271,591,576

3,292,816,340（三）所有者
投入和减少资
本
1.所有者投入资本
2.股份支付计
入所有者权益的余额
3.其他（四）利润分
配52,356,459-52,356,459

1.提取盈余公积

52,356,459-52,356,459

358,704,581

1,053,706,310

2.提取一般风
险准备
3.对所有者（或股本）的分配4.其他（五）所有者
权益内部结转
1.资本公积转
增资本（或股本）
2.盈余公积转
增资本（或股本）
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他四、本年年末余额

281,451,690

企业负责人：刘积仁

1,342,866,159

主管会计工作负责人：王莉

26会计机构负责人：陈平平东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要所有者权益变动表
编制单位：东软集团股份有限公司

2008 年度

金额单位：人民币元本年金额

归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）

一、上年年末余额

资本公积

所有者权益
合计

减：
库存
股

盈余公积

未分配利润

281,451,690

585,827,259

239,078,776

228,846,388

1,335,204,113

二、本年年初余额

281,451,690

585,827,259

239,078,776

228,846,388

1,335,204,113

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）662,851,575

96,350,918

178,668,238

595,508,380

1,533,379,111

382,415,611

382,415,611

加：会计政策变更
前期差错更正（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他上述（一）和（二）小计-87,231,562-87,231,562-93,013,765-93,013,765

400,260

400,260

5,381,943

5,381,943
382,415,611

295,184,049（三）所有者投入和减少资本

243,161,235

498,350,235-87,231,562
119,625,805

390,173,110

1,251,310,385

1.所有者投入资本

243,161,235

498,350,235

119,625,805

390,173,110

1,251,310,385

59,042,433-177,080,341-13,115,323

59,042,433-59,042,433

2.股份支付计入所有者权益
的余额
3.其他（四）利润分配104,922,585

1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股本）的分配

104,922,585-118,037,908-13,115,323

824,354,768

2,868,583,224

4.其他（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）

314,767,755-314,767,755

314,767,755-314,767,755

944,303,265

682,178,177

3.盈余公积弥补亏损
4.其他四、本年年末余额企业负责人：刘积仁

417,747,014

主管会计工作负责人：王莉

27会计机构负责人：陈平平东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要所有者权益变动表（续）编制单位：东软集团股份有限公司

2008 年度

金额单位：人民币元上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）

一、上年年末余额资本公积

281,451,690

加：会计政策变更

减：
库存
股

所有者权益
合计
盈余公积

未分配利润

586,822,828

270,608,073

279,378,591

1,418,261,182-1,187,029-50,641,007-158,831,892-210,659,928

585,635,799

219,967,066

120,546,699

1,207,601,254

191,460

19,111,710

108,299,689

127,602,859

127,411,399

127,411,399

前期差错更正二、本年年初余额

281,451,690

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的
利得和损失
1.可供出售金融资产公允价值变动净额2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响191,460

191,460

9,808

9,808

4.其他

181,652

181,652

上述（一）和（二）小计

191,460

127,411,399

127,602,859（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益
的余额
3.其他（四）利润分配19,111,710-19,111,710

1.提取盈余公积

19,111,710-19,111,710

239,078,776

228,846,388

2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股本）的分配
4.其他（五）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.其他四、本年年末余额企业负责人：刘积仁

281,451,690

585,827,259

主管会计工作负责人：王莉

28

1,335,204,113

会计机构负责人：陈平平东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化的说明(1) 经中国证券监督管理委员会 2008 年 1 月 16 日批准，本公司吸收合并母公司—原东软集团有限公司，合并方案为：本公司通过换股方式吸收合并原东软集团，换股价格为
24.49 元，换股比例为 1：3.5，原东软集团换股价格为 7 元，即原东软集团股东所持其每
3.5 元出资额转换为 1 股本公司股票，实现东软集团的整体上市。
2008 年 3 月 11 日，本公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了换股吸收合并东软集团有限公司的换股登记手续以及注销原东软集团所持有的本公司全部股份的相关手续，原东软集团将相应资产负债移交给了本公司，因此本次合并以 2008 年 3月 31 日作为合并日。
本次合并完成后，本公司作为合并方依法存续，原东软集团法人资格注销，其全部资
产、负债、权益并入本公司，原东软集团所拥有除本公司之外的控股、参股等 24 家企业的股权全部转入本公司，因此合并财务报表范围较上年度发生了变化。
(2) 除上述吸收合并事项对财务报表合并范围的影响外，本年度合并范围新增 3 家公
司，减少 1 家公司。2008 年 7 月-9 月，本公司出资设立了 3 家公司，分别为沈阳东软系统集成技术有限公司、东软集团（广州）有限公司、东软集团（上海）有限公司，注册资
本分别为 2,000 万元、10,000 万元、10,000 万元，本公司持股比例均为 100％，故从设立之日起纳入合并财务报表范围。2008 年 6 月，本公司的两家全资子公司—北京东软超越软件技术有限公司和西安东软系统集成有限公司分别将其持有的占沈阳东软系统集成
工程有限公司注册资本 89.09%和 10.91%的股权分别转让给五个自然人，故从 2008 年 6月 30 日起不再纳入合并财务报表范围。

29东软集团股份有限公司 2008 年度报告摘要§10 备查文件目录
10.1 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的 2008 年度报告文本；10.2 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈平平签名并盖章的财务报告文本；10.3 报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇〇九年三月二十五日

30