平 成 ２ ９ 年 度

決

算

書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表平成30年 3月31日現在
公益財団法人 武蔵野市子ども協会
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園認可準備積立資産
保育園等修繕積立資産
建物
構築物
什器備品
ソフトウエア
特定資産合計(3) その他固定資産
敷金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
１年内返済予定長期借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
子ども協会運営費補助金
新武蔵野方式運営補助金
償還金補助金民間保育施設整備補助金
保育園認可準備補助金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

536,757,189
39,836,360
2,043,634
578,637,183

437,043,664
53,294,104
1,645,634
491,983,402

99,713,525△13,457,744
398,000
86,653,781

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0058,534,851
600,000
108,884,479
122,500,000
153,480,000
951,703,005
154,570,435
13,429,303
3,124,057
1,566,826,130

51,535,299
080,439,120
122,500,000
0993,581,912
161,171,001
16,242,647
4,022,318
1,429,492,297

6,999,552
600,000
28,445,359
0
153,480,000△41,878,907△6,600,566△2,813,344△898,261
137,333,833

137,100
100,000
237,100
1,570,063,230
2,148,700,413

137,100
100,000
237,100
1,432,729,397
1,924,712,799

000137,333,833
223,987,614

167,326,894
8,351,670
104,290,000
34,356,000
314,324,564

52,260,116
6,682,102
85,000,000
34,356,000
178,298,218

115,066,778
1,669,568
19,290,000
0136,026,346

473,636,000
58,534,851
600,000
532,770,851
847,095,415

507,992,000
51,535,299
0559,527,299
737,825,517△34,356,000
6,999,552
600,000△26,756,448
109,269,898

3,107,097
66,113,914
0
396,412,775
122,500,000
68,260,197
656,393,983(3,000,000)(653,393,983)
645,211,015(854,297,296)
1,301,604,998
2,148,700,413

23,408,391
448,493,427
31,208,648
476,554,152
122,500,000
73,708,720
1,175,873,338(3,000,000)(847,435,304)
11,013,944(530,521,694)
1,186,887,282
1,924,712,799△20,301,294△382,379,513△31,208,648△80,141,377
0△5,448,523△519,479,355(0)(△194,041,321)
634,197,071(323,775,602)
114,717,716
223,987,614-1-

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
公益財団法人 武蔵野市子ども協会
科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
施設型給付費収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
受取補助金等償還金補助金
受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給雑収益
引当金取崩額退職給付引当取崩額
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
事業雑費

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

0
022,00322,003
671,281,685
97,625,735
573,655,950
1,156,789,707
0853,584,042
174,661,965
12,512,0000116,031,700
1,147,121,508
69,132,202
1,077,989,306
3,387,306
8,821
2,031,231
1,347,254
27,24027,2402,978,629,449

300
300
20,97820,978107,138,022
88,571,407
18,566,615
1,135,211,110
978,213,830
0014,351,700
27,002,100
115,643,480
500,960,579
0500,960,579
3,390,068
6,625
2,160,003
1,223,440001,746,721,057

△300
△300
1,025
1,025
564,143,663
9,054,328
555,089,335
21,578,597△978,213,830
853,584,042
174,661,965△1,839,700△27,002,100
388,220
646,160,929
69,132,202
577,028,727△2,762
2,196△128,772
123,814
27,24027,2401,231,908,392

2,106,506,137
1,320,000
1,092,760,244
250,876,491
198,108,276
6,677,084
31,551,628
204,563,105
3,358,972
26,745,305
835,090
2,124,193
62,832,388
176,904
1,097,211
11,116,711
0
124,193534,870
24,875,973
8,428,287
8,246,520
1,278,205
2,751,690
2,024,100
31,457,582
10,276,103
737,331
4,111
350,582
65,182,121
1,215,856
12,325,448
18,839,271
2,868,657
5,598,785
15,242,850

1,642,499,657
1,360,000
945,356,968
122,056,473
97,256,772
307,800
26,022,581
160,688,064
3,838,501
18,582,332
1,447,836
1,788,991
61,951,149
235,883
1,185,947
23,404,496
98,71245,029
1,027,641
22,768,040
12,365,156
7,208,020
1,252,845
2,607,404
0
32,725,747
9,287,401
579,4430146,240
44,837,976
626,9025,414,024
12,049,546
2,760,186
5,964,652
15,250,900

464,006,480△40,000
147,403,276
128,820,018
100,851,504
6,369,284
5,529,047
43,875,041△479,529
8,162,973△612,746
335,202881,239△58,979△88,736△12,287,785△98,712
79,164△492,771
2,107,933△3,936,869
1,038,500
25,360144,286
2,024,100△1,268,165
988,702
157,888
4,111
204,342
20,344,145
588,954
6,911,424
6,789,725
108,471△365,867△8,050-2-

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
公益財団法人 武蔵野市子ども協会
科
目
管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
役員報酬退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
燃料費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取子ども協会運営費補助金受取新武蔵野方式運営補助金
受取償還金補助金
他会計振替額
他会計振替額
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
237,926,241
5,982,000
163,181,230
7,647,216
2,075,528
260,820600,000
5,051,711
26,088,690
4,883,456
2,634,467
1,150,310
3,088,497
847,389
155,201
1,538,126
107,012100,224
22,649569,160
168,9813,430,023
467,7100
212,100
5,006,392
958,543
178,916
53,3601,424,630
41,9002,344,432,378
634,197,071
0634,197,071

前年度
103,664,795
6,270,000
56,924,906
5,350,437
2,307,076
001,501,427
10,677,995
4,100,971
1,208,239
907,293
3,008,379
303,252
237,832
1,560,577
77,5460
20,88875,600154,988
3,297,442
468,010
480,000
27,0002,588,344
507,143798,948
16,200769,630
24,672
1,746,164,452
556,605
0556,605（単位:円）
増 減
134,261,446△288,000
106,256,324
2,296,779△231,548
260,820600,000
3,550,284
15,410,695
782,485
1,426,228
243,01780,118544,137△82,631△22,451
29,466100,224
1,761
493,560
13,993
132,581△300△480,000
185,100
2,418,048
451,400△620,032
37,160655,000
17,228598,267,926
633,640,466
0633,640,466

0

0

0

0
0
0
634,197,071
11,013,944
645,211,015

556,605
556,605
556,605△556,605
011,013,944
11,013,944△556,605△556,605△556,605
556,605
634,197,071
0634,197,071

589,718,599
127,179,000
462,539,599
000△1,109,197,954△1,109,197,954△519,479,355
1,175,873,338
656,393,983
1,301,604,998

580,751,649
110,128,000
432,463,000
38,160,649
2,928,541
2,928,541△503,889,120△503,889,120
79,791,070
1,096,082,268
1,175,873,338
1,186,887,282

8,966,950
17,051,000
30,076,599△38,160,649△2,928,541△2,928,541△605,308,834△605,308,834△599,270,425
79,791,070△519,479,355
114,717,716-3-正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
公益財団法人 武蔵野市子ども協会
科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益
委託費収益
施設型給付費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
受取補助金等償還金補助金
受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給雑収益
引当金取崩額退職給付引当取崩額
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
会議費
広報費
水道光熱費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
事業雑費

（単位:円）
公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去合計

0
0671,281,685
97,625,735
573,655,950
1,156,789,707
853,584,042
174,661,965
12,512,000
116,031,700
845,944,271
69,132,202
776,812,069
2,917,239
6,354
2,031,231
879,654002,676,932,902

22,00322,003
0
0
0
0
0
0
0
0
301,177,237
0
301,177,237
470,0672,467
0467,600
27,24027,240301,696,547

22,00322,003
671,281,685
97,625,735
573,655,950
1,156,789,707
853,584,042
174,661,965
12,512,000
116,031,700
1,147,121,508
69,132,202
1,077,989,306
3,387,306
8,821
2,031,231
1,347,254
27,24027,2402,978,629,449

2,106,506,137
1,320,000
1,092,760,244
250,876,491
198,108,276
6,677,084
31,551,628
204,563,105
3,358,972
26,745,305
835,090
2,124,193
62,832,388
176,904
1,097,211
11,116,711
124,193534,870
24,875,973
8,428,287
8,246,520
1,278,205
2,751,690
2,024,100
31,457,582
10,276,103
737,331
4,111
350,582
65,182,121
1,215,856
12,325,448
18,839,271
2,868,657
5,598,785
15,242,850

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,106,506,137
1,320,000
1,092,760,244
250,876,491
198,108,276
6,677,084
31,551,628
204,563,105
3,358,972
26,745,305
835,090
2,124,193
62,832,388
176,904
1,097,211
11,116,711
124,193534,870
24,875,973
8,428,287
8,246,520
1,278,205
2,751,690
2,024,100
31,457,582
10,276,103
737,331
4,111
350,582
65,182,121
1,215,856
12,325,448
18,839,271
2,868,657
5,598,785
15,242,850-4-

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで
公益財団法人 武蔵野市子ども協会（単位:円）

科目
公益目的事業会計
管理費
0
役員報酬
0
給料手当
0
臨時職員給料
0
臨時雇賃金
0
派遣職員費
0
役員退職慰労引当金繰入額
0
退職給付費用
0
法定福利費
0
福利厚生費
0
旅費交通費
0
研修費
0
通信運搬費
0
減価償却費
0
事務消耗什器備品費
0
事務消耗品費
0
修繕費
0
印刷製本費
0
会議費
0
広報費
0
水道光熱費
0
賃借料
0
保険料
0
租税公課
0
業務委託費
0
保守料
0
手数料
0
慶弔見舞費
0
負担金
0
燃料費
0
経常費用計
2,106,506,137
評価損益等調整前当期経常増減額
570,426,765
評価損益等計0
当期経常増減額
570,426,765
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計0(2) 経常外費用
経常外費用計0
当期経常外増減額0
当期一般正味財産増減額
570,426,765
一般正味財産期首残高
11,013,944
一般正味財産期末残高
581,440,709
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
343,508,599
受取子ども協会運営補助金0
受取新武蔵野方式運営補助金
343,508,599
一般正味財産への振替額△ 808,020,717
一般正味財産への振替額△ 808,020,717
当期指定正味財産増減額△ 464,512,118
指定正味財産期首残高
1,114,799,004
指定正味財産期末残高
650,286,886
Ⅲ 正味財産期末残高
1,231,727,595

-5-

法人会計
内部取引消去237,926,241
5,982,000
163,181,230
7,647,216
2,075,528
260,820600,000
5,051,711
26,088,690
4,883,456
2,634,467
1,150,310
3,088,497
847,389
155,201
1,538,126
107,012100,224
22,649569,160
168,9813,430,023
467,710
212,100
5,006,392
958,543
178,916
53,3601,424,630
41,900237,926,241
63,770,306
063,770,306

合計
237,926,241
5,982,000
163,181,230
7,647,216
2,075,528
260,820600,000
5,051,711
26,088,690
4,883,456
2,634,467
1,150,310
3,088,497
847,389
155,201
1,538,126
107,012100,224
22,649569,160
168,9813,430,023
467,710
212,100
5,006,392
958,543
178,916
53,3601,424,630
41,9002,344,432,378
634,197,071
0634,197,071

0

0

0
0
63,770,306
063,770,306

00634,197,071
11,013,944
645,211,015

246,210,000
127,179,000
119,031,000△ 301,177,237△ 301,177,237△ 54,967,237
61,074,334
6,107,097
69,877,403

589,718,599
127,179,000
462,539,599△ 1,109,197,954△ 1,109,197,954△ 519,479,355
1,175,873,338
656,393,983
1,301,604,998

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・・・・
退職給付引当金・・・・・・・
役員退職慰労引当金・・・・

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から
武蔵野商工会議所特定退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。
常勤役員の退職給付に備えるため、当年度末における退職慰労金支給相当額を計上している。

（３）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金
小計

3,000,000
3,000,000

0
0

0
0

3,000,000
3,000,000

51,535,299
080,439,120
122,500,000
0993,581,912
161,171,001
16,242,647
4,022,318
1,429,492,297

15,721,169
600,000
28,445,359
0
153,480,000
3,488,599
5,616,000
2,384,100
0209,735,227

8,721,617
000045,367,506
12,216,566
5,197,444
898,261
72,401,394

58,534,851
600,000
108,884,479
122,500,000
153,480,000
951,703,005
154,570,435
13,429,303
3,124,057
1,566,826,130

1,432,492,297

209,735,227

72,401,394

1,569,826,130

特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園認可準備積立資産
保育園等修繕積立資産
建物
構築物
什器備品
ソフトウエア小計
合計

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
基本財産
定期預金
小計

当期末残高

3,000,000
3,000,000（うち指定正味財産からの （うち一般正味財産からの（うち負債に対する額）
充当額）
充当額）

(3,000,000)(3,000,000)

－
－

－
－

特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園認可準備積立資産
保育園等修繕積立資産
建物
構築物
什器備品
ソフトウエア小計
合計58,534,851
600,000
108,884,479
122,500,000
153,480,000
951,703,005
154,570,435
13,429,303
3,124,057
1,566,826,130
1,569,826,130－－(359,770,188)(154,570,435)(13,429,303)(3,124,057)(653,393,983)－－(108,884,479)－(153,480,000)(591,932,817)－－－(854,297,296)(58,534,851)(600,000)
－
－
－
－
－
－
－
(59,134,851)(656,393,983)(854,297,296)(59,134,851)(122,500,000)-6-４．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称交付者

子ども協会運営費補助金
新武蔵野方式による運営補助金
償還金補助金

武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上の記
載区分

当期末残高

補助金
23,408,391
448,493,427
31,208,648

127,179,000
462,539,599
0

147,480,294
844,919,112
31,208,648

3,107,097
66,113,9140

指定正味財産指定正味財産指定正味財産476,554,152

080,141,377

396,412,775

指定正味財産武蔵野市

122,500,000

00122,500,000

指定正味財産

武蔵野市

73,708,720

05,448,523

68,260,197

指定正味財産1,175,873,338

589,718,599

1,109,197,954

656,393,983(北町保育園・境こども園）

民間保育施設整備補助金(北町保育園・境こども園）

保育園認可準備補助金

武蔵野市

寄附金
寄附金
合計

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
子ども協会運営費補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
新武蔵野方式による運営補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
償還金補助金（北町保育園・境こども園）の振替額（うち運営費充当分）
民間保育施設整備補助金（北町保育園・境こども園）の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
寄附金の振替額（うち減価償却費分）

147,480,294(146,632,905)(847,389)

844,919,112(837,474,149)(7,444,963)

31,208,648(31,208,648)

80,141,377(47,714,894)(32,426,483)

5,448,523(5,448,523)

1,109,197,954

合計

６．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項（１）引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高85,000,000
51,535,299
0

当期増加額

104,290,000
15,721,169
600,000

-7-

期末残高

当期減少額
目的使用
その他

85,000,000
8,721,617
0000104,290,000
58,534,851
600,000

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

２．引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表に対する注記６．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 （１）引当金の明細に記載している。

-8-

財産目録
平成30年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
多摩信用金庫 武蔵野支店
普通預金
多摩信用金庫 武蔵野支店

運転資金として保有

662,586

法人会計運転資金として保有

82,950,655

０１２３吉祥寺運転資金として保有
０１２３はらっぱ運転資金として保有
おもちゃのぐるりん運転資金として保有
地域子ども館運転資金として保有8,998,065
19,559,738
1,389,342
121,311,732

千川保育園運転資金として保有

60,327,215

北町保育園運転資金として保有

67,281,762

桜堤保育園運転資金として保有

52,747,852

東保育園運転資金として保有

26,925,211

境南第２保育園運転資金として保有
境こども園（1号2号3号認定）運転資金として保有
境こども園（いこっと）運転資金として保有
北町保育園・境こども園の借入
金償還用資金として保有
多摩信用金庫定期預金保有のために開設したもの

35,582,518

未収金

延長保育補助金 他

39,836,360

前払金

退職金掛金（４月分） 他

2,043,634

流動資産合計53,251,144
5,769,369
00578,637,183（固定資産）
基本財産
特定資産

定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
退職給付引当資産
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
役員退職慰労引当資産 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
減価償却引当資産
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
保育園認可準備特定資産 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
保育園等修繕積立資産 多摩信用金庫 武蔵野支店
東京都武蔵野市八幡町1－4－13
建物
千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡
東京都武蔵野市吉祥寺北町1－23－17
北町保育園、鉄筋2階建、1448.20㎡
東京都武蔵野市桜堤2－1－27
桜堤保育園、鉄筋2階建、862.22㎡
東京都武蔵野市東町3－28－3
東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡
東京都武蔵野市境南町2－20－17
境南第２保育園、鉄筋2階建、732.47㎡
東京都武蔵野市境4－11－6
境こども園、鉄筋2階建、1672.29㎡
園庭ほか1点構築物
千川保育園
外構工事ほか９点
北町保育園
園庭遊具はんとう棒ほか3点
桜堤保育園
中型すべり台ほか１点
東保育園
中型すべり台ほか１点
境南第２保育園
外構工事ほか6点
境こども園

定期預金

-9-

基本財産として預金しているもの

3,000,000

正規職員127名に対する退職金の支払いに備えたもの
理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

58,534,851

固定資産の償却に備えたもの

108,884,479

保育所認可要件を満たすために保有しているもの
保育園及びこども園の修繕に備えるために保有するもの
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

122,500,000

600,000

153,480,000
14,683,429
366,081,988
25,514,039
9,101,323
19,301,134
517,021,092
2,077,614
94,564,500
3,735,370
227,983
2,230,013
51,734,955

財産目録
平成30年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目什器備品

ソフトウエア

その他の
固定資産

敷金

出資金

場所・物量等
ガス回転釜ほか11点
千川保育園
電話設備ほか24点
北町保育園
ガス回転釜ほか10点
桜堤保育園
ガス回転釜ほか12点
東保育園
ガスレンジほか14点
境南第２保育園
避難散歩車ほか5点
境こども園

使用目的等

金額

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用

1,817,316

OBC給与ソフト

人事・給与管理に使用

3,107,096

減価償却ソフト（EPSON)

固定資産・減価償却費管理に使用

栄養計算ソフト

3,107,646
3,053,568
1,779,012
2,681,587
990,174
16,9601

月極駐車場敷金

15,000トランクルーム保証金

32,100グリーンコーポ敷金

90,000

多摩信用金庫出資金100,000

固定資産合計

1,570,063,230

資産合計

2,148,700,413（流動負債）
未払金

給食材料費（３月分）他

預り金

職員等所得税、住民税、社会保
険料

賞与引当金

職員分 賞与引当金

１年内返済予定長期借入
独立行政法人福祉医療機構
金

北町保育園移転改築工事資金

7,584,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

12,048,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

3,240,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

境こども園新築工事資金

11,484,000

流動負債合計167,326,894
8,351,670
104,290,000

314,324,564（固定負債）
正規職員172名に対する退職金の支払いに備えたもの
理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

58,534,851

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

104,280,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

175,700,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

42,560,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

境こども園新築工事資金

151,096,000

退職給付引当金

正規職員に対するもの

役員退職慰労引当金

常勤役員に対するもの

長期借入金

600,000

固定負債合計532,770,851

負債合計

847,095,415

正味財産1,301,604,998- 10 -