东软集团股份有限公司
6007182010 年第三季度报告东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

目录
§1 重要提示 ............................................................... 2§2 公司基本情况 ........................................................... 2§3 重要事项 ............................................................... 4§4 附录 .................................................................. 101东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉、财务运营部部长陈雷声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币本报告期末比上年
项目
本报告期末
上年度期末
度期末增减(%)
6,288,827,310
6,209,047,971
1.28
总资产(元)
4,077,892,869
3,997,589,135
2.01
所有者权益（或股东权益）(元)
3.32
3.26
2.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）年初至报告期期末
比上年同期增减
项目
(%)（1－9 月）-353,398,359
经营活动产生的现金流量净额(元)-594.75-0.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-594.75
年初至报告期
本报告期比上年同报告期项目
期末期增减(%)（7－9 月）（1－9 月）111,706,446
280,409,896-24.27
归属于上市公司股东的净利润(元)
0.09
0.23
-24.27
基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.07
0.16
-27.22
股)
0.09
0.23-24.27
稀释每股收益（元/股）2.73
6.86 减少 1.25 个百分点加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
1.96
4.83 减少 1.01 个百分点
益率（%）
注：1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于母公司所有
者的数据填列；2、报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益、每股净资产、每股经营活动现金流量净额的计算，均按 1,227,594,245 股计算；3、根据财政部发布的《企业会计准则解释第 4 号》的相关规定，上年度期末的归属于母公司的所
有者权益为追溯调整后数据。

2东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币
序
号

年初至报告
期期末金额
（1－9 月）项目1

非流动资产处置损益

38,649,823

2

计入当期损益的政府补贴

70,902,081

3计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

2,134,0804

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6,600,000

6

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收支净额7

非经常性损益的所得税影响数

8

少数股东损益影响数

5-3,391,577

说明主要为本集团之子公司成都东软信息技
术发展有限公司资产转让形成的收益
主要为计入损益的科研项目政府补助以及服务外包业务发展基金等政府补助
收取成都东软信息技术职业学院资产转
让款延期付款部分的资金占用费
本集团之子公司成都东软信息技术发展有限公司于 2008 年计提的长期应收款坏账准备本期转回 660 万元
交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益-168,999-14,643,417-17,104,272
82,977,719

合计

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户）36,925
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股份种类及数量期末持有无限售条件股东名称（全称）
流通股的数量种类
数量中国建设银行－博时主题行业股票证券投资
18,800,000 人民币普通股18,800,000
基金
全国社保基金一零三组合
12,413,608 人民币普通股12,413,608
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投
11,755,303 人民币普通股11,755,303
资基金(LOF)全国社保基金一零二组合
11,292,954 人民币普通股11,292,954
国际金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE
9,418,382 人民币普通股9,418,382
INVESTMENT CORPORATION PTE LTD
全国社保基金一零八组合
8,999,513 人民币普通股8,999,513
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－8,000,000 人民币普通股8,000,000
普通保险产品博时价值增长证券投资基金
7,806,841 人民币普通股7,806,841
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票
6,921,088 人民币普通股6,921,088型证券投资基金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投
6,599,009 人民币普通股6,599,009
资基金3东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

§3 重要事项
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析2010 年第三季度，公司进一步贯彻执行既定的经营策略，继续优化面向全球发展的战略布局，加大市场的业务拓展和商业模式创新，不断提升公司整体运行效率，保证了各项业务持续、平稳、健康发展。
2010 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 307,610 万元，较上年同期增长 14.40%；实
现净利润（归属于母公司所有者的净利润）28,041 万元，每股收益 0.23 元，较上年同期
减少 27.14%。其中，2010 年 7-9 月实现营业收入 113,004 万元，同比增长 24.54%，环比
增长 5.16%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）11,171 万元，同比减少 24.27%，
环比减少 17.38%。
2010 年 1-9 月，公司软件与系统集成业务稳步发展，实现收入 246,901 万元，较上
年同期增长 13.67%，占公司营业收入的 80.26%；其中，国际软件业务实现收入 17,119
万美元，较上年同期增长 19.17%，占公司营业收入的 37.79%。公司医疗业务进展顺利，2010 年 1-9 月实现收入 52,337 万元，较上年同期增长 18.52%，医疗业务收入占公司营业
收入的 17.01%。

4东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用项目货币资金
交易性金融资产

2010 年 9 月 30 日
(2010 年 1-9 月)

2009 年 12 月 31 日
(2009 年 1-9 月)

960,845,983

1,617,967,716变动金额、幅度
变动金额变动幅度-657,121,733

说明-40.61%(1)

820,300

436,360

383,940

87.99%(2)

应收票据24,020,812

56,402,570

1,010,526,511

729,987,044-57.41%38.43%(3)应收账款-32,381,758
280,539,467

130.03%(5)70.23%

(6)

(4)

预付款项

86,111,323

37,435,226

48,676,097

其他应收款

169,074,379

99,322,526

69,751,853

存货

486,822,015

297,282,431

189,539,584

63.76%(7)-69.31%(8)

其他流动资产

3,473,017

11,315,635-7,842,618

长期应收款378,222,973

154,338,369

223,884,604

145.06%(9)

在建工程59,858,303

6,743,945

53,114,358

787.59%(10)

商誉

166,034,826

101,619,083

64,415,743

63.39%(11)递延所得税资产

18,150,117

33,915,703-15,765,586-46.48%

(12)

短期借款

160,000,000

160,000,000(13)

3,775,517-

3,775,517-

预收款项

431,168,657

297,682,595

133,486,062

44.84%(15)

应付职工薪酬

50,183,603

183,095,407-132,911,804-72.59%

(16)

应交税费

14,072,720

40,490,287-26,417,567-65.24%

(17)

应付利息

-

275,880-275,880-100.00%(18)

3,763,269

8,929,270-5,166,001-57.85%(19)交易性金融负债

其他流动负债
股本(14)

1,227,594,245

944,303,265

283,290,980

30.00%(20)资本公积363,002,779

646,365,703-283,362,924-43.84%(21)

外币报表折算差额

-24,771,781-18,822,208-5,949,573-31.61%(22)

营业税金及附加

47,782,887

34,813,277

12,969,610

37.25%(23)

销售费用

255,098,866

194,223,264

60,875,602

31.34%(24)管理费用

484,326,852

365,277,150

119,049,702

32.59%(25)

财务费用

622,175

11,454,688-10,832,513-94.57%(26)

资产减值损失-8,627,834

19,011,296-27,639,130-145.38%(27)

公允价值变动收益

-3,391,577

9,721,389-13,112,966-134.89%

(28)

投资收益

19,411,004

93,936,384-74,525,380-79.34%

(29)

营业外收入

131,000,238

42,183,298

88,816,940

210.55%

(30)

营业外支出

3,945,938

10,423,502-6,477,564-62.14%(31)

少数股东损益15,803,343-862,733

16,666,076

1931.78%(32)

其他综合收益-5,949,573-45,604,440

39,654,867

86.95%(33)

经营活动产生的现金流量净额

-353,398,359

71,429,743-424,828,102-594.75%(34)

投资活动产生的现金流量净额

-267,350,984-57,118,137-210,232,847-368.07%(35)

筹资活动产生的现金流量净额

-38,329,185-164,177,240

125,848,055

76.65%(36)变动说明：（1）货币资金较年初减少 65,712 万元，下降 40.61%，其中：本期（“本期”指 2010
年 1-9 月，“上年同期”指 2009 年 1-9 月，以下同）经营活动产生的现金流量净额为-35,340
万元，投资活动产生的现金流量净额为-26,735 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-3,833 万元；
5东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

（2）交易性金融资产较年初增加 38 万元，上升 87.99%，交易性金融负债较年初增加378 万元，主要由于本集团签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同本期末根据公开市场汇率报价计算并分不同外币币种分别核算，将预计的浮动收益作为交易性金融资产列报，将预计的浮动损失作为交易性金融负债列报，同时将本期累计浮动损益计入公允价值变动收益；（3）应收票据较年初减少 3,238 万元，下降 57.41%，主要由于应收票据于本期到期
解付所致；（4）应收账款较年初增加 28,054 万元，上升 38.43%，主要由于软件及系统集成、医疗业务合同的应收账款增加所致；（5）预付款项较年初增加 4,868 万元，上升 130.03%，主要由于本期向主要供货商按合同约定支付的采购预付款增加所致；（6）其他应收款较年初增加 6,975 万元，上升 70.23%，主要由于本期员工差旅备用金及保证金借款增加所致；（7）存货较年初增加 18,954 万元，上升 63.76%，主要由于本期末在执行的软件及系
统集成合同较年初增加所致；（8）其他流动资产较年初减少 784 万元，下降 69.31%，主要由于待摊费用在本期摊
销所致；（9）长期应收款较年初增加 22,388 万元，上升 145.06%，主要由于本集团之子公司—成都东软信息技术发展有限公司于本期向成都东软信息技术职业学院转让资产增加长期应收款 21,349 万元；（10）在建工程较年初增加 5,311 万元，上升 787.59%，主要由于本期继续投入建设
上海软件园和广州软件园工程所致；（11）商誉较年初增加 6,442 万元，上升 63.39%，主要由于本期本集团之德国子公司——NTS 公司收购 Harman 子公司的汽车导航系统相关业务和资产形成 5,285 万元商誉，本公司之美国子公司——东软科技有限公司完成收购美国 Taproot Systems Inc.智能手
机嵌入式软件开发技术与业务形成 1,795 万元商誉，上述两项商誉已包括本期汇率变动的影响；此外本期汇率变动使本期末商誉较年初减少 642 万元；（12）递延所得税资产较年初减少 1,577 万元，下降 46.48%，主要由于本期预提费用
形成的可抵扣暂时性差异较年初减少所致；（13）短期借款较年初增加 16,000 万元，主要由于本期本公司新增 13,000 万银行借款，本集团之子公司——大连东软软件园产业发展有限公司新增 3,000 万元银行借款所致；（14）交易性金融负债较年初增加 378 万元，变动原因参见变动说明的第（2）项；（15）预收款项较年初增加 13,349 万元，上升 44.84%，主要由于本期预收软件及系
统集成合同款增加所致；（16）应付职工薪酬较年初减少 13,291 万元，下降 72.59%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于本期发放所致；（17）应交税费较年初减少 2,642 万元，下降 65.24%，主要由于上年末计提的应交税费于本期支付所致；（18）应付利息较年初减少 28 万元，下降 100%，主要由于本期偿付上年末已计提的长期借款利息所致；（19）其他流动负债较年初减少 517 万元，下降 57.85%，主要由于本期本集团之子公司——成都东软信息技术产业发展有限公司根据实际工程进度支付四川地震中受损资产的修复支出 515 万元；

6东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告（20）股本较年初增加 28,329 万元，上升 30.00%，主要由于本期本公司完成了利润
分配及资本公积转增股本的相关事宜，股本由 94,430 万元增加致 122,759 万元所致；（21）资本公积较年初减少 28,336 万元，下降 43.84%，主要由于本期本公司以资本公积转增股本，减少资本公积 28,329 万元所致；（22）外币报表折算差额减少 595 万元，下降 31.61%，主要由于本期末外币汇率变动所致；（23） 营业税金及附加较上年同期增加 1,297 万元，上升 37.25%，主要由于国内软
件及系统集成收入较上年同期增长所致；（24） 销售费用较上年同期增加 6,088 万元，上升 31.34%，主要由于随着公司业务规模的不断扩大，市场开拓的相关费用增加以及人工费用增长所致；（25） 管理费用较上年同期增加 11,905 万元，上升 32.59%，主要由于研发费用增长及人工费用增长所致；（26） 财务费用较上年同期减少 1,083 万元，下降 94.57%，主要由于本期日元汇兑收益的影响，而上年同期为汇兑损失；（27）资产减值损失较上年同期减少 2,764 万元，下降 145.38%，主要由于本期本集
团之子公司——成都东软信息技术发展有限公司根据实际情况判断转回因四川地震专项计提的长期应收款坏账准备 660 万元；上年同期本集团通过了 2009 年会计估计变更的议案，对应收款项坏账准备的计提比例进行修订，增加上年同期资产减值损失约 700 万元；
其他主要为以账龄为依据估计的应收款项坏账准备减少所致；（28）公允价值变动收益较上年同期减少 1,311 万元，下降 134.89%，主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致；（29）投资收益较上年同期减少 7,453 万元，下降 79.34%，主要由于本公司上年同期处置可供出售金融资产实现收益 7,439 万元所致；（30）营业外收入较上年同期增加 8,882 万元，上升 210.55%，主要由于本期本集团
之子公司——成都东软信息技术发展有限公司出售资产取得收益 3,946 万元以及科研拨
款等计入当期损益的政府补助同比增加所致；（31）营业外支出较上年同期减少 648 万元，下降 62.14%，主要由于处置非流动资产损失较上年同期减少所致；（32）少数股东损益较上年同期增加 1,667 万元，上升 1,931.78%，主要由于本集团
之子公司——成都东软信息技术发展有限公司本期转让资产形成收益 3,946 万元，影响净利润较上年同期增加所致；（33）其他综合收益较上年同期增加 3,965 万元，上升 86.95%，主要由于上年同期
可供出售金融资产处置以及外币报表折算差额的影响。上年同期因可供出售金融资产的出售将原在资本公积中核算的公允价值变动影响转入当期损益中，使上年同期其他综合收益为-4,580 万元；另外，因外币报表折算差额变动使本期其他综合收益较上年同期增加 615
万元；（34）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42,483 万元，下降 594.75%，
主要由于本期回款率同比有所下降，同时采购性支出及人工费用性支出较上年同期增加所
致；（35）投资活动现金净流量比上年同期减少 21,023 万元，下降 368.07%，主要由于
处置可供出售金融资产、收到以前年度资产转让尾款、处置固定资产及长期资产收到的现
金流入本期较上年同期减少 14,302 万元，同时本期购建资产支出同比增加 3,408 万元；（36）筹资活动现金净流量比上年同期增加 12,585 万元，上升 76.65%，主要由于本
期本集团支付股利及利息 17,735 万元，同时本公司新增 13,000 万元银行借款、本集团之
子公司——大连东软软件园产业发展有限公司新增银行借款 3,000 万元使本期筹资活动
7东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

现金净流量为-3,833 万元；上年同期本集团偿还 15,300 万元银行借款，筹资活动现金净
流量为-16,418 万元。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺：
序号
1

承诺主体
东北大学科技产业集团有限公司等十家有限售条件流通股股东2

东北大学科技产业集团有限公司3

东北大学科技产业集团有限公司4

东北大学科技产业集团有限公司承诺内容
自 2008 年 3 月 13 日起三年内不转让其持有发行人股份，限售期满后方可上市流通。
针对截至 2007 年 9 月 30 日本公司尚未取得权证的 8 处房产及 1 宗土地做出承诺：
本次合并完成后，如截至 2008 年 12 月 31
日，前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况，则东北大学科技产业集团有限公
司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值（以 2006 年 12 月
31 日为基准日）相等的现金。待未取得权
属证书的房产和土地在最终全部取得权
属证书后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。
如果在 2008 年 4 月 28 日后，因原东软集团有限公司在合并完成日前一日所承担
的对外担保而给发行人造成经济损失，东
北大学科技产业集团有限公司将向本公
司支付相当于该经济损失的货币补偿金。
从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内，如教育资
产对发行人形成经济损失，则东北大学科
技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报
字[2007]第 053 号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。

履行情况
正在履行中。

东北大学科技产业集团已
按照承诺内容，向本公司
支付 12,975,375 元现金。
目前，本公司正在办理相关手续，待取得上述权属
证明后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。

截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。

截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用8东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况于 2010 年 6 月 3 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于 2009 年度利润
分配的议案》，股东大会同意以 2009 年 12 月 31 日总股本 944,303,265 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2 元人民币现金红利（含税），共派发现金红利 188,860,653 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以 2009 年 12 月 31 日总股本 944,303,265 股
为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 3 股，共转增 283,290,980
股 ， 转 增 后 的 公 司 注 册 资 本 变 更 为 人 民 币 1,227,594,245 元 ， 股 份 总 数 变 更 为
1,227,594,245 股。上述利润分配及转增股本方案本公司已于 2010 年 7 月 15 日实施完成。

东软集团股份有限公司

董事长:_____________
刘积仁
二〇一〇年十月二十七日

9东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年 9 月 30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额
年初余额

项目
流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
10

960,845,983

1,617,967,716

820,300
24,020,812
1,010,526,511
86,111,323

436,360
56,402,570
729,987,044
37,435,226

169,074,379

99,322,526

486,822,015

297,282,431

3,473,017
2,741,694,340

11,315,635
2,850,149,508

378,222,973
612,170,122
447,222,555
1,421,372,417
59,858,303

154,338,369
577,887,360
561,655,794
1,475,833,486
6,743,945

395,593,703

395,903,268

166,034,826
48,507,954
18,150,117

101,619,083
51,001,455
33,915,703

3,547,132,970
6,288,827,310

3,358,898,463
6,209,047,971

东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人: 刘积仁

160,000,000

3,775,517
112,437,871
397,324,811
431,168,657

127,940,447
483,804,916
297,682,595

50,183,603
14,072,720

183,095,407
40,490,287
275,880

157,597,459

156,241,086

3,763,269
1,330,323,907

8,929,270
1,298,459,888

129,000,000

152,000,000

307,669,957

306,541,577

12,496,712
2,681,077
144,779,164
596,626,910
1,926,950,817

12,428,018
2,642,684
164,085,078
637,697,357
1,936,157,245

1,227,594,245
363,002,779

944,303,265
646,365,703

500,615,375

500,615,375

2,011,452,251-24,771,781
4,077,892,869
283,983,624
4,361,876,493
6,288,827,310
主管会计工作负责人:王莉

1,925,127,000-18,822,208
3,997,589,135
275,301,591
4,272,890,726
6,209,047,971
会计机构负责人:陈雷

11东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
期末余额
年初余额

项目
流动资产：
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利

583,659,208
820,300
490,165,010
67,001,642
202,500

12

992,075,818
436,360
1,470,000
376,659,759
33,492,941

543,158,357
179,290,402

542,934,541
79,714,102

152,226,758
2,016,524,177

127,516,721
2,154,300,242

1,572,360,568
310,554,017
678,616,578
3,381,696

1,374,162,211
316,542,128
693,875,493
1,313,679

139,637,906

127,237,269

10,646,017
12,670,476

11,320,803
26,980,920

2,727,867,258
4,744,391,435

2,551,432,503
4,705,732,745

130,000,000
2,264,407
112,437,871
291,675,893
234,023,278
23,129,729-14,408,000

127,940,447
342,571,865
230,967,022
126,350,257
25,078,008

东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

其他应付款
367,617,172
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,146,740,350
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
134,501,075
专项应付款
预计负债
9,788,943
递延所得税负债
82,030
其他非流动负债
89,793,510
非流动负债合计234,165,558
负债合计
1,380,905,908
所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
1,227,594,245
资本公积
353,061,885
减：库存股
专项储备
盈余公积
492,325,123
一般风险准备
未分配利润
1,290,504,274
所有者权益（或股东权益）合计
3,363,485,527
负债和所有者权益（或股东权益）总计
4,744,391,435
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

13289,346,700

1,142,254,299

134,501,075
9,720,249
43,63699,268,184
243,533,144
1,385,787,443
944,303,265
636,352,865

492,325,123
1,246,964,049
3,319,945,302
4,705,732,745
会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

4.2
合并利润表
编制单位: 东软集团股份有限公司

项目

本期金额
（7－9 月）一、营业总收入1,130,036,097
其中：营业收入1,130,036,097
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入二、营业总成本
1,035,673,856
其中：营业成本
754,957,358
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加
20,034,803
销售费用88,854,241
管理费用
171,707,538
财务费用
6,523,298资产减值损失-6,403,382
加：公允价值变动收益（损-2,587,330
失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”
8,398,912
号填列）其中：对联营企业和8,336,002
合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
100,173,823
填列）加：营业外收入41,678,535
减：营业外支出
2,341,047
其中：非流动资产处置损137,365
失四、利润总额（亏损总额以“－”
139,511,311号填列）
减：所得税费用
26,359,857
五、净利润（净亏损以“－”号
113,151,454
填列）归属于母公司所有者的净
111,706,446
利润
少数股东损益1,445,008
14

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
年初至报告期
上期金额
期末金额（1-9 告期期末金额（7－9 月）（1-9 月）月）
907,386,161 3,076,098,648 2,688,801,533
907,386,161 3,076,098,648 2,688,801,533

792,769,544
598,198,736

2,863,040,380
2,083,837,434

2,373,875,817
1,749,096,142

12,187,651
59,605,180
121,880,879-1,934,630
2,831,728

47,782,887
255,098,866
484,326,852
622,175-8,627,834

34,813,277
194,223,264
365,277,150
11,454,688
19,011,296-1,803,751-3,391,577

9,721,389

38,394,878

19,411,004

93,936,384

4,532,702

19,362,129

19,319,744

151,207,744

229,077,695

418,583,489

30,311,477
9,864,505

131,000,238
3,945,938

42,183,298
10,423,502

9,810,325

1,082,097

10,272,111

171,654,716

356,131,995

450,343,285

24,401,429

59,918,756

66,351,776

147,253,287

296,213,239

383,991,509

147,496,928

280,409,896

384,854,242-243,641

15,803,343-862,733

东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综
合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 刘积仁

0.09
0.09
17,894,179
131,045,633

0.12
0.12
-25,617,817
121,635,470

0.23
0.23
-5,949,573
290,263,666

0.31
0.31
-45,604,440
338,387,069

129,600,625

121,879,111

274,460,323

339,249,802

1,445,008-243,641

15,803,343-862,733

主管会计工作负责人:王莉

15会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

母公司利润表编制单位: 东软集团股份有限公司项目
一、营业收入减：营业成本营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号
填列）加：营业外收入减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）五、其他综合收益六、综合收益总额公司法定代表人: 刘积仁单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报
年初至报告期
上期金额
期末金额（1-9 告期期末金额（7－9 月）（1-9 月）月）
530,829,922 1,661,928,576 1,742,696,393
359,136,745 1,154,127,718 1,188,152,937
6,886,825
27,633,351
20,950,205
18,986,256
78,320,028
53,964,768
64,286,150
216,132,223
190,669,883-5,235,662-10,970,640-4,315,748
3,172,135-10,597,675
23,921,378

本期金额（7－9 月）570,765,481
377,292,445
12,460,090
27,105,887
75,275,262-2,117,433-6,816,914-1,558,140-1,803,751-1,880,467

9,721,389

33,780,724-11,030,945

87,861,511-81,450-1,084,163-2,685,016

86,008,004

115,574,446

194,372,159

366,935,870

33,351,717
170,049

16,959,750
9,795,752

69,822,997
952,294

24,962,591
10,249,276

102,375

9,795,752

261,935

10,177,905

119,189,672

122,738,444

263,242,862

381,649,185

16,411,479

16,603,455

30,841,984

47,007,612

102,778,193

106,134,989

232,400,878

334,641,573-28,825,768
102,778,193
77,309,221
主管会计工作负责人:王莉

16-45,800,495
232,400,878
288,841,078
会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

4.3
合并现金流量表
2010 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）

项目一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
173,001,983,048

2,650,286,307

33,333,295
119,654,180
3,154,970,523
1,650,465,578

25,407,993
99,111,119
2,774,805,419
1,267,092,635

1,352,491,714
210,677,521
294,734,069
3,508,368,882-353,398,359

976,607,051
213,306,344
246,369,646
2,703,375,676
71,429,743

57,143

103,628,264
11,313,582

1,079,581

40,525,130

12,920,000
51,397,020
65,453,744

390,000
1,639
155,858,615

246,705,103

212,628,546

28,775,651
57,323,974
332,804,728

348,206
212,976,752

东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额
-267,350,984
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
2,025,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,025,000
取得借款收到的现金
160,000,000
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
162,025,000偿还债务支付的现金
23,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
177,354,185
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
200,354,185
筹资活动产生的现金流量净额
-38,329,185
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,645,465
五、现金及现金等价物净增加额
-657,433,063
加：期初现金及现金等价物余额
1,615,989,046
六、期末现金及现金等价物余额
958,555,983
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

18-57,118,137
40,00040,00040,000153,000,000
11,217,240

164,217,240-164,177,240-8,781,572-158,647,206
1,155,168,032
996,520,826
会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）

项目一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1,605,977,073
收到的税费返还
16,386,553
收到其他与经营活动有关的现金
519,543,531
经营活动现金流入小计
2,141,907,157
购买商品、接受劳务支付的现金
1,560,393,270
支付给职工以及为职工支付的现金
418,003,723
支付的各项税费
100,268,502
支付其他与经营活动有关的现金
119,399,306
经营活动现金流出小计
2,198,064,801
经营活动产生的现金流量净额
-56,157,644
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
1,390,458处置固定资产、无形资产和其他长期资产收351,639
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20,327,798
投资活动现金流入小计
22,069,895
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支54,498,296
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
222,282,520
支付其他与投资活动有关的现金
58,599,046
投资活动现金流出小计
335,379,862
投资活动产生的现金流量净额
-313,309,967
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
130,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
130,000,000偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
169,123,140
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
169,123,140
筹资活动产生的现金流量净额
-39,123,140
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
174,141
五、现金及现金等价物净增加额-408,416,610
加：期初现金及现金等价物余额
992,075,818
六、期末现金及现金等价物余额
583,659,208
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:王莉

19

1,647,657,094
13,707,369
120,227,706
1,781,592,169
1,194,867,180
518,088,223
97,625,135
113,053,951
1,923,634,489-142,042,320
103,713,118
34,320,885
5,942,645
5,548,500
149,525,148
97,983,940
77,344,727
130,730
175,459,397-25,934,249-3,843,520-171,820,089
817,531,416
645,711,327
会计机构负责人:陈雷东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

东软集团股份有限公司董事
关于 2010 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司 2010 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2010 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、王勇峰、赵宏、王莉、恩地和明、石黑征三、方红星、薛澜、高文

二〇一〇年十月二十七日

20东软集团股份有限公司 2010 年第三季度报告

东软集团股份有限公司高级管理人员关于 2010 年第三季度报告的确认意见
按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司 2010 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2010 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：刘积仁、王勇峰、陈锡民、赵宏、卢朝霞、王莉、张霞、王经锡、张晓鸥、王自栋、李军

二〇一〇年十月二十七日

21