本日（8月25日）の基準価額の下落について
2015年8月25日
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

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5766
5769
5767
4743
5771
4790
5627
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5846
4730
3835
5629
3263

8月25日 下落率５％以上のファンド
ダイワ・インド株式オープン －ガンジスの恵み－
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
ダイワ深センＡ株ファンド
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース
ダイワ・インド株ファンド (愛称：パワフル・インド)
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）豪ドルコース
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプル
リターンズ－ 豪ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプル
リターンズ－ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプル
リターンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド －未来のデッサン－
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ2－ 予想
分配金提示型 豪ドル・コース
ダイワ・チャイナＡ（エース）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド２ 豪ドル・コース（毎月分配型）
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）香港ドルコース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ2－ 予想
分配金提示型 通貨セレクト・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ2－ 予想
分配金提示型 ブラジル・レアル・コース
ダイワ・チャイナ・ファンド
ダイワ・アジア新興国株ファンド
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド２ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）
通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型）

10,961 円
6,249 円
15,033 円
8,694 円
8,830 円
9,700 円
8,612 円
6,875 円

-1,306 円-731 円-1,717 円-981 円-992 円-1,089 円-960 円-734 円

前日比騰落率-10.6%-10.5%-10.3%-10.1%-10.1%-10.1%-10.0%-9.6%

8,867 円

-934 円-9.5%

7,343 円-753 円-9.3%

7,330 円

-751 円-9.3%

7,489 円-735 円-8.9%

8,421 円

-822 円-8.9%

13,581 円-1,303 円-8.8%

8,916 円

-839 円-8.6%

14,975 円-1,391 円-8.5%

7,743 円-718 円-8.5%

8,204 円-757 円-8.4%

13,187 円
9,887 円

-1,204 円-896 円

-8.4%
-8.3%

7,294 円-657 円-8.3%

7,789 円-701 円-8.3%

8,493 円-762 円

-8.2%

基準価額

前日比※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。
次頁に続きます。
当資料のお取り扱いにおけるご注意■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212 （営業日の9:00～17:00 ） HP http://www.daiwa-am.co.jp/

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8月25日 下落率５％以上のファンド

5748

ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 通貨αコース
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨セレクト・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨セレクト・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース
ダイワ・ライジング・インドネシア株式ファンド

5763
5683
5682
4796
5747
3836
5628
5768
5736
5749
3118
3264
5622
4744
5761
5618
3232
5773
4779
4745
4819
5777
3187
3015
4857
3817
4759
3115
3152
5650
4719
3231
5617
5681
3787
3848
4850

ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式αコース
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド２ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプル
リターンズ－ 米ドル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース（毎月分配型）
ダイワ・オーストラリア高配当株α（毎月分配型） 株式＆通貨ツインαコース
インドネシア株ファンド
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型）
ダイワ新興アセアン中小型株ファンド －５つの芽－
ダイワ／モルガン・スタンレー新興４カ国不動産関連ファンド－成長の槌音（つちおと）－
ダイワ／ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式
Ｄ－Ｉ'ｓ 新興国株式インデックス
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ2－ 予想
分配金提示型 米ドル・コース
ダイワ台湾株ファンド
ダイワ・アジア・バイイングパワー・ファンド
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド
ダイワ米国リート・ファンド２（年１回決算型）
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし
ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）
ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド
ダイワ・ブラジル株式オープン －リオの風－
ブラジル・インフラ関連株ファンド
オーストラリア好配当株式オープン（毎月決算型）
ダイワ英国高配当株ツインα（毎月分配型）
ダイワ／モルガン・スタンレー世界新興国株ファンド
Ｄ－Ｉ'ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス
ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥＩＴ
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ドル・コース
ダイワファンドラップ 外国REITセレクト
ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ－ Ｂコース（為替ヘッジなし）
ダイワ・ライジング・アセアン株式ファンド

8,377 円-733 円

前日比
騰落率-8.0%

6,122 円

-531 円-8.0%

7,441 円

-639 円-7.9%

7,406 円-635 円-7.9%

6,806 円
7,566 円-582 円-644 円

-7.9%
-7.8%

4,654 円

-396 円-7.8%

7,386 円-625 円-7.8%

11,444 円-954 円-7.7%

6,698 円-558 円-7.7%

5,957 円-491 円-7.6%

8,231 円
8,215 円
8,343 円-675 円-661 円-668 円

-7.6%
-7.4%
-7.4%

8,673 円

-690 円-7.4%

10,345 円
8,545 円
8,694 円

-817 円-665 円-676 円

-7.3%
-7.2%
-7.2%

10,088 円-780 円-7.2%

9,163 円
11,787 円
8,170 円
15,108 円
14,762 円-704 円-902 円-612 円-1,130 円-1,104 円

-7.1%
-7.1%
-7.0%
-7.0%
-7.0%

5,144 円

-383 円-6.9%

5,780 円
11,445 円
3,812 円
5,508 円
8,751 円
8,607 円
9,508 円
13,279 円
13,026 円-430 円-844 円-280 円-399 円-630 円-617 円-676 円-943 円-924 円

-6.9%
-6.9%
-6.8%
-6.8%
-6.7%
-6.7%
-6.6%
-6.6%
-6.6%

8,442 円-589 円-6.5%

13,960 円-969 円-6.5%

9,145 円-633 円-6.5%

7,775 円

-536 円

-6.4%

基準価額

前日比

※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。
次頁に続きます。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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回次ｺｰﾄﾞ

8月25日 下落率５％以上のファンド

5643

ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース（毎月分配型）
エマージング好配当株ファンド －予想分配金提示型－

3837
3123
4754
5645
3068
3849
3090
3030
3251
3829
3111
3099
5740
5832
5615
3229
3780
5625
4752
4778
4776
5678
5734
5641
5684
3198
4785
3124
4797
5658
4794
5657
5730
5732
4757
4805
5776
3138

ダイワ世界好配当株ファンド
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース
りそな ワールド・リート・ファンド (愛称：フドウさん)
ダイワ／フィデリティ北米株式ファンド －パラダイムシフト－
ダイワ・海外株式＆ＲＥＩＴファンド（毎月分配型） (愛称：グローバルストリート)
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型） (愛称：世界の街並み)
エマージング好配当株式オープン
ダイワ・ライジング・タイランド株式ファンド
ブラジル株式オープン
ダイワ・ブラジル株式ファンド
ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド（為替ヘッジなし）
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式
Ｄ－Ｉ'ｓ 外国株式インデックス
ダイワファンドラップ 日本株式セレクト
ダイワ米国バイバック・ファンド（為替ヘッジなし）
ダイワ世界リート・ファンド（毎月分配型）
ダイワ・ロシア株ファンド
ダイワ世界インフラ関連株ファンド＜奇数月定額払出型＞ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし（毎月分配型）
ダイワ・インフラビジネス・ファンド －インフラ革命－ （為替ヘッジなし）
ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株ファンド
ダイワＪＰＸ日経400ファンド（米ドル投資型）
ダイワ・ラテンアメリカ株式ファンド
世界レアメタル関連株ファンド
ダイワ／ハリス世界厳選株ファンド
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）通貨セレクト・コース
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース(毎月分配型）
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジ
ル・レアル・コース
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）通貨セレクト・コース（毎月分配型）
ダイワ／ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし）
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）日本円コース

7,509 円

-509 円

前日比
騰落率-6.3%

12,050 円-815 円-6.3%

9,186 円
8,387 円
6,963 円
6,552 円
10,062 円-619 円-564 円-468 円-439 円-674 円-6.3%
-6.3%
-6.3%
-6.3%
-6.3%

8,308 円-556 円-6.3%

4,401 円-294 円-6.3%

8,128 円
8,394 円
8,237 円
3,618 円-541 円-551 円-540 円-237 円

-6.2%
-6.2%
-6.2%
-6.1%

16,311 円-1,059 円-6.1%

15,861 円
12,002 円
11,887 円
12,326 円
9,938 円
8,524 円
6,676 円
7,971 円
8,792 円
10,866 円-1,026 円-776 円-768 円-794 円-636 円-544 円-426 円-505 円-554 円-683 円

-6.1%
-6.1%
-6.1%
-6.1%
-6.0%
-6.0%
-6.0%
-6.0%
-5.9%
-5.9%

9,792 円-607 円-5.8%

8,527 円
12,468 円
6,490 円
5,540 円
14,687 円-528 円-766 円-396 円-338 円-892 円

-5.8%
-5.8%
-5.8%
-5.8%
-5.7%

8,128 円-491 円-5.7%

8,807 円

-531 円-5.7%

7,857 円-463 円-5.6%

9,085 円-526 円-5.5%

7,862 円-454 円-5.5%

10,586 円-605 円-5.4%

6,271 円-355 円-5.4%

10,295 円
9,789 円-582 円-553 円

-5.4%
-5.3%

基準価額

前日比

※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。
次頁に続きます。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

3/5

回次ｺｰﾄﾞ
3192
4753
4800
5679
5651
4747
4755
5745
3092
5661
4766
3120
3102
DC専用ファンド

SMA専用ファンド

8月25日 下落率５％以上のファンド
利回り株チャンス 米ドル型（年４回決算型）
ダイワ／フィデリティ・アジア３資産分散ファンド
ダイワ／アムンディ食糧増産関連ファンド
ダイワ・アジアリート・ファンド（毎月分配型）
ダイワ英国高配当株ファンド
ツインアクセル（ブラジル国債＆ベトナム株式）≪2017-01≫
ダイワ／ロジャーズ国際コモディティTM・ファンド
ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド －予想分配金提示型－
地球環境株ファンド (愛称：環境くん)
ダイワ世界ツーリズム関連株式ファンド
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型）
ダイワ／ＲＩＣＩ（Ｒ）コモディティ・ファンド

4749
3716
3710
3725

ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド

4783
5659
4784
4711
5685

ダイワ新興４カ国株式ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックスファンド
ＤＣダイワ外国株式インデックス
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド

ダイワ米国厳選バリュー株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ外国好配当株ファンド（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴファンド（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ・世界コモディティ・ファンド（ダイワＳＭＡ専用）

8,463 円
9,075 円
11,083 円
8,503 円
9,874 円
10,689 円
7,130 円
9,018 円
10,208 円
10,234 円-473 円-506 円-613 円-463 円-536 円-579 円-386 円-486 円-549 円-550 円

前日比
騰落率
-5.3%
-5.3%
-5.2%
-5.2%
-5.1%
-5.1%
-5.1%
-5.1%
-5.1%
-5.1%

5,218 円-280 円-5.1%

5,739 円
3,473 円

-306 円-185 円

-5.1%
-5.1%

10,281 円
15,477 円
26,115 円
13,283 円-800 円-1,098 円-1,687 円-858 円

-7.2%
-6.6%
-6.1%
-6.1%

9,979 円
8,522 円
13,397 円
15,235 円
8,050 円-802 円-589 円-902 円-1,022 円-428 円

-7.4%
-6.5%
-6.3%
-6.3%
-5.0%

基準価額

前日比

※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

◆以下に主な基準価額変動要因となった市場環境について掲載します。

【市場の動向】8月24日（現地）の世界の株式市場は、投資家のリスク回避の動きが強まったことから急落しました。また、為替市場においてもリスク回避姿勢の急速な高まりを受けて、多くの投資対象通貨が対円で下落しました。
およそ2週間前に中国が人民元の事実上の切り下げを実施したことで、世界的な通貨安競争に拍車が掛かるのではないかという懸念が生じていたことに加えて、中国の天津における大規模な爆発事故がさらなる景気不透明感を高め、中国株式市場の再度の急落が世界的な株式市場の下落幅拡大を招きました。また、中国をはじめとした世界経済の減速懸念が、原油などの資源価格の急落を招いたことも影響しました。

以上※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

4/5

以下の記載は、金融商品取引法第３７条により表示が義務付けられている事項です。お客さまが実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。ファンドにかかる費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は大和投資信託が運用する
一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。また、特定ファンドの取得をご希望の場合には、当該ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので必ずご覧いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願いします。

ファンドの費用についてファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

料率の上限は、3.24％（税込）です。

換金手数料

料率の上限は、1.296％（税込）です。

信託財産留保額料率の上限は、0.5％ です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

費用の料率の上限は、年2.1816％（税込）です。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託
手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
（その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※くわしくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

投資リスクについてファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

5/5

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、最低 2,700 円）の委託手数料(税込)が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水準の変動等により価格が上下し、損失を生じるおそれがあります。外貨建て債券は、金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

商号等 ：大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会