令 和 ２ 年 度

決

算

書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表令和 3年 3月31日現在
公益財団法人武蔵野市子ども協会
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園認可準備資産
保育園等修繕積立資産
建物
建物付属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具
機械及び装置
建設仮勘定
特定資産合計(3) その他固定資産
保証金
出資金
長期前払費用
開園費
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
１年内返済予定長期借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
子ども協会運営費補助金
新武蔵野運営補助金
民間保育所施設整備補助金
境こども園いこっと運営費補助金
安全対策強化事業補助金
保育園認可準備補助金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

495,588,144
47,629,919
3,321,026
492,817547,031,906

581,825,061
42,516,880
3,447,946
676,460
628,466,347△ 86,236,917
5,113,039△ 126,920△ 183,643△ 81,434,441

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0094,883,435
0
254,834,636
0
87,937,244
1,069,127,501
117,578,179
227,140,995
25,564,937
687,717414,977
4,310,348
2,960,496
1,885,440,465

88,027,114
1,800,000
168,055,530
122,500,000
123,040,418
1,120,924,853
85,168,699
235,976,231
26,106,570
1,566,456
594,929
4,582,022
8,280,220
1,986,623,042

6,856,321△ 1,800,000
86,779,106△ 122,500,000△ 35,103,174△ 51,797,352
32,409,480△ 8,835,236△ 541,633△ 878,739△ 179,952△ 271,674△ 5,319,724△ 101,182,577

1,421,700
100,000
1,138,500
02,660,200
1,891,100,665
2,438,132,571

1,462,560
100,000
1,593,900
9,284,645
12,441,105
2,002,064,147
2,630,530,494△ 40,860
0△ 455,400△ 9,284,645△ 9,780,905△ 110,963,482△ 192,397,923

218,137,998
9,311,553
104,730,000
34,356,000
366,535,551

385,159,811
8,880,219
115,250,000
34,356,000
543,646,030△ 167,021,813
431,334△ 10,520,000
0△ 177,110,479

370,568,000
94,883,435
0
465,451,435
831,986,986

404,924,000
88,027,114
1,800,000
494,751,114
1,038,397,144△ 34,356,000
6,856,321△ 1,800,000△ 29,299,679△ 206,410,158

4,628,063
181,496,101
571,232,771
245,630
442,0090
52,741,147
810,785,721(3,000,000)(807,785,721)
795,359,864(982,771,309)
1,606,145,585
2,438,132,571

5,931,296
91,874,230
612,361,551
0
0
122,500,000
57,874,235
890,541,312(3,000,000)(887,541,312)
701,592,038(1,009,254,616)
1,592,133,350
2,630,530,494△ 1,303,233
89,621,871△ 41,128,780
245,630
442,009△ 122,500,000△ 5,133,088△ 79,755,591
0(△79,755,591)
93,767,826(△29,483,307)
14,012,235△ 192,397,923

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
公益財団法人武蔵野市子ども協会
科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益
委託費収益
施設型給付費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
受取補助金等
境こども園いこっと運営費補助金
償還金補助金
受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給
雑収益
受取配当金
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
水道光熱費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
負担金
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
過年度補助金返還額
開園償却費
事業雑費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

300
300
34,941
34,941
805,367,597
97,686,926
707,680,671
1,123,064,105
889,036,596
161,993,369
5,350,400
66,683,740
956,229,788
0
37,212,266
919,017,522
3,351,492
7,500
1,644,915
1,697,077
2,000
2,888,048,223

300
300
33,773
33,773
708,727,126
92,407,523
616,319,603
1,041,818,465
801,873,070
160,983,995
10,516,150
68,445,250
853,508,044
17,882,296
37,454,792
798,170,956
3,336,592
12,504
1,773,687
1,548,401
2,000
2,607,424,300

0
0
1,168
1,168
96,640,471
5,279,403
91,361,068
81,245,640
87,163,526
1,009,374△ 5,165,750△ 1,761,510
102,721,744△ 17,882,296△ 242,526
120,846,566
14,900△ 5,004△ 128,772
148,6760280,623,923

2,477,988,934
1,365,000
1,180,988,900
305,252,288
238,627,267
1,907,754
47,100,294
239,239,006
4,364,993
27,303,328
231,000
5,545,283
85,494,243
199,930
1,593,251
12,093,915
21,94518,184
307,780
25,288,973
10,881,468
7,349,520
1,347,230
819,918
19,094,100
40,710,503
11,392,233
1,044,135
293,379
61,293,525
1,195,202
12,180,117
26,075,790
4,302,940
4,501,181
73,945,000
9,284,645
15,222,550
112,164
316,291,463
6,605,000
210,296,905
9,068,213
1,168,020
109,284
05,298,759
36,092,361
6,493,678
4,305,298
3,699,400

2,277,830,989
1,368,000
1,155,992,362
257,747,388
211,923,597
83,93734,457,278
220,088,197
3,865,937
26,496,556
842,376
2,386,381
65,862,848
461,193
1,921,263
14,679,827
55,44082,580482,350
24,045,116
10,370,175
7,548,339
1,270,135
1,918,589
3,446,100
38,433,608
11,957,301
925,429
384,746
66,487,932
1,111,179
12,573,390
20,632,582
3,052,229
4,872,479
55,231,000
014,773,150
0319,445,853
6,222,000
217,791,489
7,560,013
988,280
106,260
600,000
4,966,224
34,425,160
5,395,485
4,381,795
2,891,006

200,157,945△ 3,000
24,996,538
47,504,900
26,703,670
1,823,817
12,643,016
19,150,809
499,056
806,772△ 611,376
3,158,902
19,631,395△ 261,263△ 328,012△ 2,585,912△ 33,495△ 64,396△ 174,570
1,243,857
511,293△ 198,819
77,095△ 1,098,671
15,648,000
2,276,895△ 565,068
118,706△ 91,367△ 5,194,407
84,023△ 393,273
5,443,208
1,250,711△ 371,298
18,714,000
9,284,645
449,400
112,164△ 3,154,390
383,000△ 7,494,584
1,508,200
179,740
3,024△ 600,000
332,535
1,667,201
1,098,193△ 76,497
808,394

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
公益財団法人武蔵野市子ども協会
科
目
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
燃料費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
過年度補助金等返還額
指定管理運営費返還
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取子ども協会運営補助金受取新武蔵野方式運営補助金
受取民間保育所施設整備補助金
受取境こども園いこっと運営補助金
受取安全対策強化事業補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
1,941,291
1,303,233
1,566,684
1,401,106
12,800140,360
7,414
440,000
4,931,918
11,014,583
690,944
119,600
6,745,316
1,241,655
168,578
01,395,190
28,5195,354
2,794,280,397
93,767,826
0
93,767,826

前年度
3,459,160
1,303,234
57,7001,897,657
138,191
119,496
19,623
1,947,246
4,174,454
10,222,108
508,917
127,000
7,316,837
1,301,777
160,419
48,9001,274,630
40,7920
2,597,276,842
10,147,458
0
10,147,458（単位：円）
増 減△ 1,517,869△ 1
1,508,984△ 496,551△ 125,391
20,864△ 12,209△ 1,507,246
757,464
792,475
182,027△ 7,400△ 571,521△ 60,122
8,159△ 48,900
120,560△ 12,273
5,354
197,003,555
83,620,368
083,620,368

0

0

0

0
0
0
0
93,767,826
701,592,038
795,359,864

2,100,000
2,100,000
2,100,000△ 2,100,000
8,047,458
693,544,580
701,592,038△ 2,100,000△ 2,100,000△ 2,100,000
2,100,000
85,720,368
8,047,458
93,767,826

839,261,931
186,047,878
628,948,102
0
18,600,951
5,665,000△ 919,017,522△ 919,017,522△ 79,755,591
890,541,312
810,785,721
1,606,145,585

1,041,456,926
184,992,926
577,041,000
279,423,000
00△ 798,170,956△ 798,170,956
243,285,970
647,255,342
890,541,312
1,592,133,350△ 202,194,995
1,054,952
51,907,102△ 279,423,000
18,600,951
5,665,000△ 120,846,566△ 120,846,566△ 323,041,561
243,285,970△ 79,755,591
14,012,235

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
公益財団法人武蔵野市子ども協会
内部取引等消去
科
目
公益目的事業会計
法人会計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益0300
基本財産受取利息
0300
特定資産運用益33,6981,243
特定資産受取利息
33,6981,243
事業収益
805,367,597
0
指定管理運営収益
97,686,9260
業務委託料収益707,680,671
0
保育事業収益1,123,064,1050
委託費収益
889,036,596
0
施設型給付費収益
161,993,3690
私的契約利用料収益
5,350,4000
その他の事業収益
66,683,7400
受取補助金等
592,577,677
363,652,111
境こども園いこっと運営費補助金
00
償還金補助金37,212,2660
受取補助金等振替額
555,365,411
363,652,111
雑収益
2,547,969
803,523
受取利息
5,977
1,523
受取利子補給1,644,9150
雑収益
897,077
800,000
受取配当金
0
2,000
経常収益計
2,523,591,046
364,457,177(2) 経常費用
事業費
2,477,988,9340
役員報酬
1,365,000
0
給料手当
1,180,988,900
0
臨時職員給料
305,252,288
0
臨時雇賃金
238,627,267
0
派遣職員費
1,907,7540
退職給付費用47,100,294
0
法定福利費
239,239,006
0
福利厚生費
4,364,993
0
旅費交通費
27,303,3280
研修費
231,0000
通信運搬費
5,545,283
0
減価償却費
85,494,2430
事務消耗什器備品費
199,930
0
事務消耗品費1,593,251
0
修繕費
12,093,915
0
印刷製本費
21,9450
会議費
18,1840
広報費
307,7800
水道光熱費25,288,973
0
賃借料
10,881,468
0
土地・建物賃借料
7,349,520
0
保険料
1,347,230
0
諸謝金
819,9180
租税公課
19,094,100
0
業務委託費
40,710,503
0
保守料
11,392,2330
手数料
1,044,135
0
慶弔見舞費
0
0
負担金
293,3790
給食費
61,293,525
0
保健衛生費
1,195,2020
保育材料費
12,180,117
0
事業消耗品費26,075,790
0
事業消耗什器備品費
4,302,940
0
支払利息
4,501,1810
過年度補助金返還額
73,945,000
0
開園償却費
9,284,645
0
事業雑費
15,222,550
0
雑費
112,1640
管理費
0316,291,463
役員報酬
06,605,000
給料手当
0
210,296,905
臨時職員給料
0
9,068,213
臨時雇賃金
01,168,020
派遣職員費
0109,284
退職給付費用05,298,759（単位：円）
合計

300
300
34,941
34,941
805,367,597
97,686,926
707,680,671
1,123,064,105
889,036,596
161,993,369
5,350,400
66,683,740
956,229,788
0
37,212,266
919,017,522
3,351,492
7,500
1,644,915
1,697,077
2,000
2,888,048,223
2,477,988,934
1,365,000
1,180,988,900
305,252,288
238,627,267
1,907,754
47,100,294
239,239,006
4,364,993
27,303,328
231,000
5,545,283
85,494,243
199,930
1,593,251
12,093,915
21,94518,184
307,780
25,288,973
10,881,468
7,349,520
1,347,230
819,918
19,094,100
40,710,503
11,392,233
1,044,135
0
293,379
61,293,525
1,195,202
12,180,117
26,075,790
4,302,940
4,501,181
73,945,000
9,284,645
15,222,550
112,164
316,291,463
6,605,000
210,296,905
9,068,213
1,168,020
109,284
5,298,759

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで
公益財団法人武蔵野市子ども協会
内部取引等消去
科
目
公益目的事業会計
法人会計
法定福利費
0
36,092,361
福利厚生費
0
6,493,678
旅費交通費
04,305,298
研修費
03,699,400
通信運搬費
01,941,291
減価償却費
01,303,233
事務消耗什器備品費
01,566,684
事務消耗品費0
1,401,106
修繕費
012,800印刷製本費
0140,360
会議費
0
7,414
広報費
0
440,000
賃借料
04,931,918
土地・建物賃借料
0
11,014,583
保険料
0690,944
諸謝金
0
0
租税公課
0
119,600
業務委託費
06,745,316
保守料
01,241,655
手数料
0168,578
慶弔見舞費
0
0
負担金
0
1,395,190
燃料費
028,519
支払利息
0
0
雑費
0
5,354
経常費用計
2,477,988,934
316,291,463
評価損益等調整前当期経常増減額
45,602,112
48,165,714
評価損益等計00
当期経常増減額
45,602,112
48,165,714
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計00(2) 経常外費用
経常外費用計00
当期経常外増減額00
他会計振替額00
当期一般正味財産増減額
45,602,112
48,165,714
一般正味財産期首残高
644,484,889
57,107,149
一般正味財産期末残高
690,087,001
105,272,863
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
476,913,053
362,348,878
受取子ども協会運営補助金
0
186,047,878
受取新武蔵野方式運営補助金
452,647,102
176,301,000
受取償還金補助金
00
受取民間保育所施設整備補助金
00
受取境こども園いこっと運営補助金
18,600,951
0
受取安全対策強化事業補助金
5,665,0000
一般正味財産への振替額△ 555,365,411△ 363,652,111
一般正味財産への振替額△ 555,365,411△ 363,652,111
当期指定正味財産増減額△ 78,452,358△ 1,303,233
指定正味財産期首残高
881,610,016
8,931,296
指定正味財産期末残高
803,157,658
7,628,063
Ⅲ 正味財産期末残高
1,493,244,659
112,900,926（単位：円）
合計
36,092,361
6,493,678
4,305,298
3,699,400
1,941,291
1,303,233
1,566,684
1,401,106
12,800140,360
7,414
440,000
4,931,918
11,014,583
690,944
0
119,600
6,745,316
1,241,655
168,578
01,395,190
28,51905,354
2,794,280,397
93,767,826
0
93,767,826

000093,767,826
701,592,038
795,359,864
839,261,931
186,047,878
628,948,102
0018,600,951
5,665,000△ 919,017,522△ 919,017,522△ 79,755,591
890,541,312
810,785,721
1,606,145,585

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・・・・

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・・

職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から武蔵野商工会議所特定退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。

役員退職慰労引当金・・・・

常勤役員の退職給付に備えるため、当年度末における退職慰労金支給相当額を計上している。

（３）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

88,027,114
1,800,000
168,055,530
122,500,000
123,040,418
1,120,924,853
85,168,699
235,976,231
26,106,570
1,566,456
594,929
4,582,022
8,280,220

17,982,202
086,779,106
0
94,270,127
039,782,048
11,694,146
5,307,796
00010,259,800

11,125,881
1,800,000
0
122,500,000
129,373,301
51,797,352
7,372,568
20,529,382
5,849,429
878,739
179,952
271,674
15,579,524

94,883,435
0
254,834,636
0
87,937,244
1,069,127,501
117,578,179
227,140,995
25,564,937
687,717414,977
4,310,348
2,960,496

小計

1,986,623,042

266,075,225

367,257,802

1,885,440,465

合計

1,989,623,042

266,075,225

367,257,802

1,888,440,465

小計
特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園認可準備積立資産
保育園等修繕積立資産
建物
建物附属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具
機械及び装置
建設仮勘定

財務諸表に対する注記
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財産からの （うち一般正味財産からの（うち負債に対する額）
充当額）
充当額）

基本財産
定期預金

3,000,000(3,000,000)−−

3,000,000(3,000,000)−−

94,883,435
0
254,834,636
0
87,937,244
1,069,127,501
117,578,179
227,140,995
25,564,937
687,717414,977
4,310,348
2,960,496−−(87,937,244)(475,072,083)(83,641,347)(133,696,835)(21,193,103)(564,929)(308,552)(4,310,348)(1,061,280)−−(254,834,636)−−(594,055,418)(33,936,832)(93,444,160)(4,371,834)(122,788)(106,425)
0(1,899,216)(94,883,435)
−
−
−
−
−

小計

1,885,440,465(807,785,721)(982,771,309)(94,883,435)

合計

1,888,440,465(810,785,721)(982,771,309)(94,883,435)

小計
特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園認可準備積立資産
保育園等修繕積立資産
建物
建物附属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具
機械及び装置建設仮勘定

４．担保に供している資産
北町保育園建物317,155,510円は、長期借入金（１年以内含む）125,192,000円の担保に供している。
境こども園建物445,937.736円は、長期借入金（１年以内含む）279,732,000円の担保に供している。

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
建物
建物附属設備構築物
什器備品
車両及び運搬具
機械及び装置小計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

1,427,826,630
126,193,073
322,534,092
61,134,185
719,808
4,604,661

358,699,129
8,614,894
95,393,097
35,569,248
304,831294,313

1,069,127,501
117,578,179
227,140,995
25,564,937
414,977
4,310,348

1,943,012,449

498,875,512

1,444,136,937

−
−
−
−
−

財務諸表に対する注記
６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称貸借対照表上の
記載区分

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

武蔵野市
武蔵野市

5,931,296
91,874,230
612,361,551

186,047,878
628,948,102
0

187,351,111
539,326,231
41,128,780

4,628,063 指定正味財産
181,496,101 指定正味財産
571,232,771 指定正味財産

122,500,000
00018,600,951
5,665,000

122,500,000
18,355,321
5,222,991

0 指定正味財産
245,630 指定正味財産
442,009 指定正味財産

補助金
子ども協会運営費補助金
新武蔵野方式による運営補助金
民間保育施設整備補助金(北町保育園・吉祥寺きらめき保育園・境こども園）

保育園認可準備補助金
境こども園いこっと運営費補助金
安全対策強化事業補助金

武蔵野市

武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市

寄附金
寄附金

武蔵野市
合計

57,874,235

0

5,133,088

52,741,147 指定正味財産

890,541,312

839,261,931

919,017,522

810,785,721

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
子ども協会運営費補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
新武蔵野方式による運営補助金の振替額

187,351,111(186,047,878)(1,303,233)

539,326,231（うち運営費充当分）(528,358,834)（うち減価償却費分）(10,967,397)

民間保育施設整備補助金（北町保育園・吉祥寺きらめき保育園・境こども園）の振替額（うち減価償却費分）
保育園認可準備補助金の振替額（うち運営費充当分）
境こども園いこっと運営費補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
安全対策強化事業補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
寄附金の振替額（うち減価償却費分）
合計

41,128,780(41,128,780)

122,500,000(122,500,000)

18,355,321(18,336,951)(18,370)

5,222,991(5,200,360)(22,631)

5,133,088(5,133,088)
919,017,522

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

２．引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高

当期増加額

目的使用

115,250,000
88,027,114
1,800,000

104,730,000
17,982,202
0

期末残高

当期減少額

115,250,000
11,125,881
1,800,000

その他

0
0
0

104,730,000
94,883,4350財産目録
令和３年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金
預金

手元保管
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
多摩信用金庫 武蔵野支店
普通預金
多摩信用金庫 武蔵野支店
普通預金
多摩信用金庫 武蔵野支店

運転資金として保有

603,928

法人会計運転資金として保有

129,943,079

０１２３吉祥寺運転資金として保有

18,998,720

０１２３はらっぱ運転資金として保有

7,841,906

おもちゃのぐるりん運転資金として保有3,356,153

地域子ども館運転資金として保有

71,769,080

千川保育園運転資金として保有

52,362,509

北町保育園運転資金として保有

31,142,402

桜堤保育園運転資金として保有

51,750,608

東保育園運転資金として保有

49,024,799

境南第２保育園運転資金として保有

35,963,632

境こども園（1号2号3号認定）運転資金として保有境こども園（いこっと）運転資金として保有
吉祥寺きらめき保育園の運転資金及び建設費の支払い用として保有
吉祥寺きらめき保育園の運転資金として開設
北町保育園・境こども園の借入金償還用資金として保有
多摩信用金庫定期預金保有のために開設したもの
小口現金資金として保有

15,199,491
3,745,792
0
22,981,043
1,495
903,5070

未収金

延長保育補助金 他

47,629,919

前払金

退職金掛金（４月分） 他

3,321,026

前払費用

多摩信用金庫武蔵野支店 事務所
賃貸借契約保証金他

流動資産合計492,817547,031,906（固定資産）
基本財産

定期預金

特定資産

退職給付引当資産

減価償却引当資産

保育園認可準備資産
保育園等修繕積立資産

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
多摩信用金庫 武蔵野支店
定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
多摩信用金庫 武蔵野支店
定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
多摩信用金庫 武蔵野支店

基本財産として預金しているもの
正規職員231名に対する退職金の支払いに備えたもの
正規職員231名に対する退職金の支払いに備えたもの

3,000,000
94,883,4350

固定資産の償却に備えたもの

254,834,636

固定資産の償却に備えたもの

0

保育所認可要件を満たすために保有しているもの保育園及びこども園の修繕に備える
ために保有するもの

087,937,244

財産目録
令和３年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
建物

建物附属設備構築物

什器備品

場所・物量等

使用目的等

東京都武蔵野市八幡町1−4−13
千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡
東京都武蔵野市吉祥寺北町1−23−17
北町保育園、鉄筋2階建、1448.20㎡
東京都武蔵野市桜堤2−1−27
桜堤保育園、鉄筋2階建、862.22㎡
東京都武蔵野市東町3−28−3
東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡
東京都武蔵野市境南町2−20−17
境南第２保育園、鉄筋2階建、732.47㎡
東京都武蔵野市吉祥寺南町3-8-16
吉祥寺きらめき保育園、鉄筋１階建、498.23㎡
東京都武蔵野市境4−11−6
境こども園、鉄筋2階建、1672.29㎡
間仕切り等室内工事ほか２点
事務局
給湯用ボイラーほか４点
千川保育園
1階廊下空調機ほか7点
桜堤保育園
調理室空調機更新ほか1点
東保育園
保育室流し台改修工事ほか2点
境南第２保育園
排水設備工事ほか15点
吉祥寺きらめき保育園
２階廊下木柵引き戸ほか１点
境こども園
門扉改修ほか4点
千川保育園
園庭囲障・舗装工事ほか９点
北町保育園
園庭ほか7点
桜堤保育園
園庭ほか３点
東保育園
園庭ほか５点
境南第２保育園
囲障工事ほか22点
吉祥寺きらめき保育園
外構工事ほか6点
境こども園
デジタル電話設備
事務局
食器消毒保管庫ほか15点
千川保育園
組み立て式プール（幼児）ほか25点
北町保育園
スチームコンベクションほか16点
桜堤保育園
組立式プールほか19点
東保育園
事務室書棚改修工事ほか34点
境南第２保育園
電話設備工事ほか12点
吉祥寺きらめき保育園
ユニットプールほか7点
境こども園
授乳室空調機
境こども園いこっと

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用金額
18,803,032
317,155,510
32,725,634
5,682,781
15,055,693
233,767,115
445,937,736
3,442,330

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

3,731,665
19,607,754
5,039,951
18,552,670
66,631,370
572,439
7,288,251
74,045,925
8,085,053
8,035,413
9,848,388
82,791,868
37,046,097
620,804

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園事業（いこっと）に使用

1,914,420
898,335
3,748,178
2,307,252
7,101,529
7,758,934
969,855
245,630

財産目録
令和３年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
ソフトウエア

車両及び運搬具

機械及び装置
建設仮勘定

場所・物量等
OBC給与ソフト
事務局
栄養計算ソフト吉祥寺きらめき保育園
栄養計算ソフト
境こども園
避難散歩車3点
桜堤保育園
避難散歩車
東保育園
避難散歩車2点
吉祥寺きらめき保育園
太陽光設備
吉祥寺きらめき保育園
２階保育室床改修工事実施設計業務委託
千川保育園
調理室床改修工事・内装改修工事実施設計業務

境南第２保育園

その他の
固定資産

使用目的等
人事・給与管理に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用金額
564,929
122,7880
238,586
69,966
106,425
4,310,348
1,061,280
1,899,216

保証金

多摩信用金庫武蔵野支店 事務所賃貸借契約
保証金

1,421,700

出資金

多摩信用金庫出資金100,000

長期前払費用システム使用料前払分

1,138,500

固定資産合計

1,891,100,665

資産合計

2,438,132,571（流動負債）
未払金

給食材料費（３月分）他

預り金

職員等所得税、住民税、社会保険
料

賞与引当金

職員分 賞与引当金

１年内返済予定長期借入金 独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

7,584,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

12,048,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

3,240,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

境こども園新築工事資金

11,484,000

流動負債合計218,137,998
9,311,553
104,730,000

366,535,551（固定負債）
正規職員231名に対する退職金の支払いに備えたもの
理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

退職給付引当金

正規職員に対するもの

役員退職慰労引当金

常勤役員に対するもの

長期借入金

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

81,528,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

139,556,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

32,840,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

境こども園新築工事資金

116,644,000

94,883,4350

固定負債合計465,451,435

負債合計

831,986,986

正味財産

1,606,145,585