东软集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
股票代码：600718

目录
§1 重要提示 ......................................................... 3§2 公司主要财务数据和股东变化 ....................................... 3§3 重要事项 ......................................................... 6§4 附录 ............................................................ 10东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
2§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元
项目

本报告期末

币种：人民币

本报告期末比上年度
末增减(%)

上年度末总资产

8,319,683,284

8,501,433,333-2.14归属于上市公司股东的净资产

5,204,286,153

5,119,337,733

1.66

上年初至上年报告期末（1－9 月）比上年同期增减(%)-677,728,281-28.14

上年初至上年报告期末（1－9 月）比上年同期增减(%)

4,876,111,757

4,429,586,414

10.08

归属于上市公司股东的净利润

282,283,273

270,862,166

4.22

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

212,381,415

210,752,930

0.77

加权平均净资产收益率（％）

5.44

5.63

下降 0.19 个百分点

基本每股收益（元/股）

0.23

0.22

4.22

稀释每股收益（元/股）

0.23

0.22

4.22

项目
经营活动产生的现金流量净额项目
营业收入年初至报告期末（1－9 月）-868,432,519
年初至报告期末（1－9 月）

注：根据相关规定，每股收益均按 1,227,594,245 股计算。

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3非经常性损益项目和金额：
本期金额（7－9 月）项目

非流动资产处置损益-476,557

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

单位：元 币种：人民币
年初至报告期末金额说明（1－9 月）（1－9 月）主要为本公司转让广东东软时尚数字技术
18,026,883
有限公司股权形成的投资收益

16,064,871

55,724,285

主要为计入损益的科
研项目政府补助以及政府投资补贴
主要为交易性金融资产的公允价值变动收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-8,315,715

4,987,197

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,913,015-269,120

所得税影响额

-441,804-7,961,328

少数股东损益影响额（税后）-206,221-606,059

合计

4,711,559

69,901,858

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东的持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户）56,368
前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比
例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量东北大学科技产业集团有限公司

国有法人

17.6248

216,361,562

0质押 42,370,000

阿尔派电子（中国）有限公司

境内非国有法人

13.9512

171,263,547

00宝钢集团有限公司

国家

5.132063,000,00000东芝解决方案株式会社

境外法人

4.743358,228,036

00INTEL CAPITAL CORPORATION

境外法人

2.604531,973,22800中国工商银行－景顺长城精选蓝
筹股票型证券投资基金

未知

2.2617

27,764,866

00

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

境外法人

2.032824,954,871

00

中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金未知

1.833322,505,40900阿尔派株式会社

境外法人

1.633920,057,144

00中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金未知

1.3943

17,115,867

00东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
4前十名无限售条件流通股股东持股情况
股份种类及数量股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量东北大学科技产业集团有限公司

216,361,562

人民币普通股216,361,562

阿尔派电子（中国）有限公司

171,263,547

人民币普通股171,263,547

宝钢集团有限公司

63,000,000

人民币普通股63,000,000东芝解决方案株式会社

58,228,036

人民币普通股58,228,036

INTEL CAPITAL CORPORATION

31,973,228

人民币普通股31,973,228

中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券
投资基金

27,764,866

人民币普通股

27,764,866

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

24,954,871

人民币普通股24,954,871

中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金

22,505,409

人民币普通股22,505,409

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型
证券投资基金17,115,867

人民币普通股17,115,867

上述股东关联关系或一致行动的说明种类数量

阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商
独资投资性公司。
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、中国农业
银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金同为景顺长城
基金管理有限公司基金产品。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

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5§3 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析2013 年第三季度，公司继续执行既定经营策略，各项业务进展顺利。2013 年 1-9
月，公司累计实现营业收入 487,611 万元，较上年同期增长 10.08%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）28,228 万元，每股收益 0.23 元，较上年同期增长 4.22%。
其中，2013 年 7-9 月实现营业收入 170,111 万元，同比增长 4.40%，环比下降 2.44%；
实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）9,433 万元，同比下降 4.60%，环比下降
31.29%。
2013 年 1-9 月，公司软件与系统集成业务实现收入 422,142 万元，较上年同期增长
12.54%，占公司营业收入的 86.57%；其中，国际软件业务实现收入 24,261 万美元，较
上年同期下降 1.42%，占公司营业收入的 30.89%。2013 年 1-9 月，公司医疗系统业务实现收入 58,448 万元，较上年同期下降 4.47%，医疗系统业务收入占公司营业收入的
11.99%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用2013 年 9 月 30
日/2013 年 1 月 1
日至 9 月 30 日止902,654,706

2012 年 12 月 31
日/2012 年 1 月 1
日至 9 月 30 日止2,095,472,280-1,192,817,574-56.92(1)

19,904,380

14,917,183

4,987,197

33.43

(2)

1,249,614,561

830,972,882

418,641,679

50.38

(3)

其他流动资产

23,058,494

14,290,515

8,767,979

61.36

(4)

可供出售金融资产22,501,651

在建工程

411,772,075

195,555,957

216,216,118

110.56(6)

短期借款

209,217,463

511,312,055-302,094,592-59.08(7)

预收款项301,855,096

497,627,237-195,772,141-39.34(8)

应付职工薪酬

107,445,442

329,621,795-222,176,353-67.40(9)应交税费32,628,994

65,941,991-33,312,997-50.52(10)

一年内到期的非流动负债

39,000,000

报表项目
货币资金
交易性金融资产
存货

其他流动负债

增减额

增减幅度（%） 变动原因22,501,651(5)

39,000,000(11)

169,316

120,743

48,573

40.23

(12)

长期借款

564,000,000

84,000,000

480,000,000

571.43(13)

营业收入4,876,111,757

4,429,586,414

446,525,343

10.08

(14)

营业成本

3,361,603,824

2,980,555,587

381,048,237

12.78

(15)

管理费用

771,799,810

683,932,919

87,866,891

12.85

(16)

财务费用

20,519,547

44,012,380-23,492,833-53.38(17)

公允价值变动收益

4,987,197-7,974,359

12,961,556

162.54(18)

投资收益

47,616,169

87,783,140-40,166,971-45.76

(19)

营业外收入

99,706,495

53,684,356

46,022,139

85.73

(20)

其他综合收益-12,869,440-3,996,718-8,872,722-222.00(21)

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6变动说明：(1)货币资金较期初减少 119,282 万元，下降 56.92%，其中报告期内经营活动产生
的现金流量净额-86,843 万元，投资活动产生的现金流量净额-30,988 万元，筹资活动产生的现金流量净额-1,590 万元；(2)交易性金融资产较期初增加 499 万元，增长 33.43%，主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益增加的 499 万元计入公允价值变动收益并增加交易性金融资产；(3)存货较期初增加 41,864 万元，增长 50.38%，主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；(4)其他流动资产较期初增加 877 万元，增长 61.36%，其中，本公司及子公司作为营业税改征增值税企业，根据国家相关文件于报告期末将不得从应税服务的销项税额抵扣的增值税留抵税额，即“应交税费-增值税留抵税额”余额 2,060 万元在资产负债表
中列示为其他流动资产项目，余额待以后期间根据相关规定进行抵扣；同时，报告期内待摊费用摊销减少其他流动资产 1,183 万元；(5)可供出售金融资产较期初增加 2,250 万元，主要由于报告期内本公司之控股子公司辽宁东软创业投资有限公司将购买的其他上市公司股票作为可供出售金融资产项目管理；(6)在建工程较期初增加 21,622 万元，增长 110.56%，主要由于报告期内公司新增对云基地医疗厂房、办公楼投入和继续对北京软件园等项目增加投入所致；(7)短期借款较期初减少 30,209 万元，下降 59.08%，主要由于报告期内本公司到期
偿还短期借款所致；(8)预收款项较期初减少 19,577 万元，下降 39.34%，主要由于报告期内软件及系统
集成项目预收款减少所致；(9)应付职工薪酬较期初减少 22,218 万元，下降 67.40%，主要由于上年末预提的应
付职工奖金于报告期内发放所致；(10)应交税费较期初减少 3,331 万元，下降 50.52%，主要由于上年末计提的应交税费于报告期内支付所致；(11)一年内到期的非流动负债较期初增加 3,900 万元，主要由于本公司计入长期应
付款的政府无息贷款 2,400 万元及本公司之全资子公司东软集团（天津）有限公司的长
期借款 1,500 万元将于一年内到期支付，报告期末调整到一年内到期的非流动负债项目；(12)其他流动负债较期初增加 5 万元，增长 40.23%，主要由于预提费用较期初增加所致；(13)长期借款较期初增加 48,000 万元，增长 571.43%，主要由于报告期内本公司新增长期借款 50,000 万元所致；(14)营业收入较上年同期增加 44,653 万元，增长 10.08%，主要由于报告期内国内
软件及系统集成收入同比增加所致；(15)营业成本较上年同期增加 38,105 万元，增长 12.78%，主要由于报告期内营业收入同比增加以及人工费用等成本增加所致；(16)管理费用较上年同期增加 8,787 万元，增长 12.85%，主要由于人工费用、研发
费用增加所致；东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
7

(17)财务费用较上年同期减少 2,349 万元，下降 53.38%，主要由于报告期内汇兑收
益的贡献所致；(18)公允价值变动收益较上年同期增加 1,296 万元，增长 162.54%，主要由于报告
期内外币远期结汇合同公允价值变动所致；(19)投资收益较上年同期减少 4,017 万元，下降 45.76%，主要由于上年同期本公司
之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大连东软软件园产业发展有限公司股权实现税前投资收益 5,537 万元，报告期内本公司转让广东东软时尚数字技术有限公司股权实现税前收益 1,158 万元，股权转让收益同比减少 4,379 万元所致；(20)营业外收入较上年同期增加 4,602 万元，增长 85.73%，主要由于报告期内计入
当期损益的政府补助及软件产品增值税退税同比增加所致；(21)其他综合收益较上年同期减少 887 万元，下降 222.00%，主要由于报告期内汇
率变动使外币报表折算差额的变动金额同比减少所致。
现金流量表项目：项目

2013 年 1-9 月

2012 年 1-9 月

增减金额

增减比例（%） 说明经营活动产生的现金流量净额

-868,432,519-677,728,281-190,704,238-28.14(1)

投资活动产生的现金流量净额

-309,882,150

438,969,170-748,851,320-170.59(2)筹资活动产生的现金流量净额

-15,896,459

38,931,155-54,827,614-140.83(3)变动说明：(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 19,070 万元，下降 28.14%，主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致；(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 74,885 万元，下降 170.59%，主要由于上年同期本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大连东软软件园
产业发展有限公司股权收到部分股权转让款 3.73 亿元；同时本公司及子公司根据资金情况购买和到期收回的银行理财产品净额同比减少 38,374 万元所致；(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,483 万元，下降 140.83%，其中，报告期内本公司及子公司净取得银行借款 19,314 万元，上年同期净取得银行借款
2,670 万元，使筹资活动产生的现金流量净额同比增加 16,644 万元；报告期内公司执行
2012 年度利润分配，支付现金股利 1.8 亿元；同时，上年同期本公司之子公司沈阳东软
医疗系统有限公司设立控股子公司-东软安德医疗科技有限公司，吸收少数股东投资
2,959 万元。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用
3.4 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用√不适用

东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
8

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用

东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一三年十月二十八日

东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
9§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币
期末余额

审计类型：未经审计
年初余额

902,654,706

2,095,472,280

交易性金融资产

19,904,380

14,917,183

应收票据13,998,603

14,342,063

应收账款

1,796,261,075

1,407,087,344

预付款项

137,151,146

118,441,067

227,016,801

204,764,870

1,249,614,561

830,972,882

其他流动资产

23,058,494

14,290,515

流动资产合计

4,369,659,766

4,700,288,204

项目
流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金

应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产

非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产22,501,651

持有至到期投资

365,037,510

403,159,918

长期应收款

21,000,624

25,954,175

长期股权投资

426,822,678

390,074,357

投资性房地产

316,638,908

317,051,989

固定资产

1,756,247,323

1,801,268,482

在建工程

411,772,075

195,555,957

365,270,448

389,276,138

工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
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10商誉

140,262,715

140,387,437

长期待摊费用73,520,561

72,063,173

递延所得税资产

50,949,025

66,353,503

非流动资产合计3,950,023,518

3,801,145,129

资产总计

8,319,683,284

8,501,433,333

209,217,463

511,312,055

应付票据

115,914,624

107,630,675

应付账款

677,064,752

620,096,812

预收款项

301,855,096

497,627,237

应付职工薪酬

107,445,442

329,621,795

应交税费

32,628,994

65,941,991

157,858,433

212,020,218

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债

卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债

39,000,000

其他流动负债

169,316

120,743

流动负债合计

1,641,154,120

2,344,371,526

长期借款

564,000,000

84,000,000

应付债券

424,238,667

403,658,667

长期应付款

152,046,431

179,459,431

预计负债

20,616,152

18,628,581

递延所得税负债

4,395,914

3,738,493

其他非流动负债

219,631,683

222,597,627

非流动负债合计

1,384,928,847

912,082,799

负债合计

3,026,082,967

3,256,454,325

1,227,594,245

1,227,594,245

非流动负债：

专项应付款

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
11

资本公积

357,670,409

356,289,108

667,275,850

667,275,850

3,020,584,100

2,922,439,964-68,838,451-54,261,434

5,204,286,153

5,119,337,733

89,314,164

125,641,275

所有者权益合计5,293,600,317

5,244,979,008

负债和所有者权益总计8,319,683,284

8,501,433,333

减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
12

母公司资产负债表2013 年 9 月 30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
期末余额
年初余额

流动资产：
货币资金

332,592,472

1,047,858,225

交易性金融资产

9,386,017

8,337,715

应收票据3,084,407

5,767,102

应收账款962,115,631

574,584,723

预付款项

70,613,993

79,912,795

其他应收款

233,207,167

141,169,261

存货

701,000,213

399,208,162

186,814,329

88,821,463

2,498,814,229

2,345,659,446

318,516,082

322,958,466长期股权投资

2,850,427,605

2,732,245,904

投资性房地产

316,638,908

317,051,989

固定资产

637,942,181

646,782,233

在建工程

21,748,450

32,673,149

131,500,856

136,005,401

长期待摊费用

15,681,862

12,963,672

递延所得税资产

35,783,267

43,327,690

非流动资产合计4,328,239,211

4,244,008,504

资产总计

6,827,053,440

6,589,667,950

200,000,000

500,000,000

应收利息
应收股利

一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款

工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
交易性金融负债

东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
13

应付票据

115,914,624

106,763,675

应付账款

454,073,208

332,931,203

预收款项

134,998,012

321,840,397

应付职工薪酬

23,098,066

145,123,164

应交税费

7,635,697

28,556,889

其他应付款

359,496,018

218,140,587

一年内到期的非流动负债

24,000,000

应付利息
应付股利

其他流动负债
流动负债合计

1,319,215,625

1,653,355,915

非流动负债：
长期借款

500,000,000

应付债券

424,238,667

403,658,667

长期应付款

110,501,075

134,501,075

16,734,069

14,746,497

递延所得税负债

938,602

833,772

其他非流动负债

131,724,919

140,417,544

非流动负债合计

1,184,137,332

694,157,555

负债合计

2,503,352,957

2,347,513,470

1,227,594,245

1,227,594,245

353,061,885

353,061,885

658,985,598

658,985,598

2,084,058,755

2,002,512,752

4,323,700,483

4,242,154,480

6,827,053,440

6,589,667,950

专项应付款
预计负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
14

4.2
合并利润表
编制单位: 东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期
上年年初至报
上期金额
期末金额（1-9 告期期末金额（7－9 月）月）（1-9 月）项目

本期金额（7－9 月）一、营业总收入

1,701,106,632

1,629,460,915

4,876,111,757

4,429,586,414

1,701,106,632

1,629,460,915

4,876,111,757

4,429,586,414

1,609,082,070

1,539,302,193

4,684,545,814

4,225,420,868

1,158,773,831

1,086,430,243

3,361,603,824

2,980,555,587

营业税金及附加

10,223,094

27,727,910

50,552,991

69,319,400

销售费用

152,368,485

150,723,100

454,924,386

422,026,486

管理费用

281,509,477

249,637,349

771,799,810

683,932,919

财务费用-3,791,429

11,895,219

20,519,547

44,012,380

资产减值损失9,998,612

12,888,372

25,145,256

25,574,096

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-8,315,715

1,983,839

4,987,197-7,974,359

投资收益（损失以
“－”号填列）11,325,184

15,821,241

47,616,169

87,783,140

其中：对联营企业
和合营企业的投资收益

7,539,008

10,373,200

26,745,445

18,674,160

95,034,031

107,963,802

244,169,309

283,974,327

加：营业外收入23,009,351

13,412,988

99,706,495

53,684,356

减：营业外支出

2,925,708

3,296,516

4,444,361

4,003,604

544,887

2,565,064

1,247,402

3,146,697

115,117,674

118,080,274

339,431,443

333,655,079

其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用汇兑收益（损失以
“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
号填列）

其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
15

号填列）
减：所得税费用

30,963,652

25,153,069

84,541,716

84,174,578

84,154,022

92,927,205

254,889,727

249,480,501

94,333,384

98,885,202

282,283,273

270,862,166-10,179,362-5,957,997-27,393,546-21,381,665（一）基本每股收益

0.08

0.08

0.23

0.22

（二）稀释每股收益

0.08

0.08

0.23

0.22

七、其他综合收益

5,167,170

4,662,894-12,869,440-3,996,718

八、综合收益总额

89,321,192

97,590,099

242,020,287

245,483,783

归属于母公司所有者的综合收益总额

99,559,037

103,518,642

269,176,222

266,897,670

归属于少数股东的综合收益总额

-10,237,845-5,928,543-27,155,935-21,413,887

公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥

五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益六、每股收益：会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
16

母公司利润表
编制单位: 东软集团股份有限公司项目
一、营业收入本期金额（7－9 月）单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期
上年年初至报
上期金额
期末金额（1-9 告期期末金额（7－9 月）月）（1-9 月）981,820,930

828,470,671

2,763,683,779

2,203,392,938

726,537,954

590,810,391

2,052,745,793

1,577,276,666

营业税金及附加

6,456,208

15,729,740

36,750,549

39,798,443

销售费用44,726,974

43,654,740

135,509,115

125,714,285

管理费用

111,127,708

95,136,849

300,567,973

267,383,451

财务费用

3,376,764

8,369,068

21,746,290

20,983,886资产减值损失10,066,704

7,951,567

24,213,643

16,842,888

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4,183,845

645,869

1,048,302-3,913,906

3,216,837

53,889,097

56,988,222

110,315,248

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-69,252

810,149

7,520,751-2,938,708

二、营业利润（亏损以“－”号
填列）

78,561,610

121,353,282

250,186,940

261,794,661

加：营业外收入11,541,837

4,150,910

49,451,864

29,334,440

减：营业外支出

146,936497,233

1,158,954

920,692

145,414

16,582652,313432,567

89,956,511

125,006,959

298,479,850

290,208,409

15,112,753

13,530,241

32,794,710

26,195,076

74,843,758

111,476,718

265,685,140

264,013,333

74,843,758

111,476,718

265,685,140

264,013,333

减：营业成本投资收益（损失以“－”号填列）

其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号
填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
17

4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

4,667,688,641

4,389,393,027

收到的税费返还

98,815,616

26,550,750

收到其他与经营活动有关的现金

283,665,117

275,230,608

5,050,169,374

4,691,174,385

2,934,345,148

2,477,793,131

2,228,437,267

2,173,283,342

支付的各项税费

356,774,890

366,030,093

支付其他与经营活动有关的现金

399,044,588

351,796,100

5,918,601,893

5,368,902,666-868,432,519-677,728,281

3,018,000,000

1,116,000,000

14,226,653

13,551,747

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

25,214,040

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

27,807,037

收到其他与投资活动有关的现金

7,036,000

投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支344,663,257

3,067,069,690

1,499,429,044

347,598,248

316,315,889

东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
18

付的现金
投资支付的现金

3,001,735,058

716,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

14,809,949

28,000,000

支付其他与投资活动有关的现金

12,808,585

143,985

3,376,951,840

1,060,459,874-309,882,150

438,969,170

质押贷款净增加额

投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

39,848,428

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

39,848,428

取得借款收到的现金

738,779,063

627,418,476

738,779,063

667,266,904

偿还债务支付的现金

545,640,458

600,718,970

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

209,035,064

27,516,779

659,9903,279,378

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

100,000
754,675,522

628,335,749-15,896,459

38,931,155

3,819,489-5,007,627-1,190,391,639-204,835,583

2,088,199,345

1,736,706,930

897,807,706

1,531,871,347

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
19

母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

2,367,305,049

2,064,077,124

62,970,317

16,095,234

1,062,762,874

1,050,556,412

3,493,038,240

3,130,728,770

购买商品、接受劳务支付的现金

2,910,638,195

2,614,522,826

支付给职工以及为职工支付的现金

728,586,369

706,180,260

支付的各项税费

159,278,117

151,249,647

支付其他与经营活动有关的现金

204,099,310

121,601,099

4,002,601,991

3,593,553,832-509,563,751-462,825,062

2,654,000,000

1,360,000,000

51,909,855

101,467,425

收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

25,106,058

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

22,500,000

24,721,936

收到其他与投资活动有关的现金

35,377,408

271,993,144

2,763,787,263

1,783,288,563

投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金

66,540,025

66,635,714

2,652,000,000

700,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

133,160,949

690,000,000

支付其他与投资活动有关的现金

127,010,323

160,143,985

2,978,711,297

1,616,779,699-214,924,034

166,508,864

700,000,000

500,000,000

700,000,000

500,000,000偿还债务支付的现金

500,000,000

250,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

203,168,640

14,366,403

投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

100,000
703,168,640

264,466,403

东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
20筹资活动产生的现金流量净额

-3,168,640

235,533,597

12,390,672-210,515-715,265,753-60,993,116

1,047,858,225

831,393,669

332,592,472

770,400,553

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:刘积仁

主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
21东软集团股份有限公司董事
关于 2013 年第三季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司 2013 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2013 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民方红星、薛澜、高文

二〇一三年十月二十八日

东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
22东软集团股份有限公司高级管理人员关于 2013 年第三季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司 2013 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2013 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠

二〇一三年十月二十八日

东软集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
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