沈阳东软软件股份有限公司
6007182006 年第一季度报告沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第一季度报告

目录
§1 重要提示 ............................................................ 3§2 公司基本情况简介 .................................................... 3§3 管理层讨论与分析 .................................................... 5§4 附录 ................................................................ 72沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第一季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长刘积仁、高级副总裁兼财务总监张晓鸥、计划财务部部长陈平平声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息股票简称G 东软股票代码

600718变更前简称东大阿派、东软股份

董事会秘书
姓名

证券事务代表徐庆荣沈阳浑南高新技术产业开发区东软软件园
024-23783000-85712/62115
024-23783375
investor@neusoft.com

联系地址电话传真
电子信箱张龙
沈阳浑南高新技术产业开发区东软软件园
024-23783000-85712/62115
024-23783375
investor@neusoft.com

2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
本报告期末比上年度期末增减（％）

本报告期末上年度期末数

总资产(元)

2,530,384,910

2,700,985,931-6.32

股东权益（不含少数股东权益）(元)1,336,434,690

1,331,799,112

0.35

每股净资产(元)

4.75

4.73

0.35

调整后的每股净资产(元)

4.67

4.65

0.43

年初至报告期

本报告期比上年同期末期增减（％）

报告期经营活动产生的现金流量净额(元)-44,138,534-44,138,534-每股收益(元)

0.02

0.02

76.8

净资产收益率(%)

0.41

0.41

增加 0.19 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

0.15

0.15

增加 0.05 个百分点

非经常损益项目

金额（元）处置长期投资产生的收益-3,342,512

营业外收入-486,815

营业外支出

283,536

所得税影响数-9,566

少数股东损益影响数

16,548合计-3,538,809

3沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第一季度报告

2.2.2 利润表
单位:元

币种:人民币

审计类型:未经审计合并项目一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）减: 营业费用
管理费用
财务费用三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）

母公司

本期数

上年同期数

本期数

上年同期数

458,361,073-332,850,836-3,664,167
121,846,070
6,837,438-67,955,079-57,546,521-3,666,562-484,654-4,972,411
7,767,709
486,815-283,536
2,513,923-450,472
3,225,467
243,217
5,532,135

422,407,432-304,832,377-3,080,997
114,494,058
2,237,165-58,285,880-53,284,054-4,532,848
628,441-6,971,084
143,747-201,231-6,400,127-96,538
6,944,657
2,681,295
3,129,287

227,991,484-169,163,916-1,798,153
57,029,415-15,068,223-25,905,556-1,021,840
15,033,796-19,145,452
7,767,709
307,230-201,974
3,761,309-128,168
3,633,141

220,367,027-155,736,361-1,404,680
63,225,986-16,878,446-25,174,816-3,822,554
17,350,170-14,576,465
128,369-14,123
2,887,951-24,3122,863,639

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股52,077

报告期末股东总数（户）前十名流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有流通股的数量种类中国银行－海富通收益增长证券投资基金

7,008,240

人民币普通股交通银行－海富通精选证券投资基金

4,696,062

人民币普通股东软集团有限公司

1,360,788

人民币普通股信泰证券有限责任公司1,350,000

人民币普通股中国银行－兴安证券投资基金

976,062

人民币普通股中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金

905,200

人民币普通股通宝证券投资基金

900,000

人民币普通股通乾证券投资基金

780,400

人民币普通股华夏成长证券投资基金

771,200

人民币普通股中国银行－海富通股票证券投资基金687,900

人民币普通股4沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第一季度报告

§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司业务稳定发展，共完成主营业务收入 458,361,073 元，比上年同期增长 8.5%，实现净利润 5,532,135 元，每股收益 0.02 元，比上年同期增长
76.8%。
报告期内，公司软件及系统集成业务实现主营业务收入 361,713,395 元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的 78.9%。在电信领域，公司业务进展顺利，继续巩固和提高了在中国联通和中国网通核心业务领域的市场占有率。在政府信息化领
域，报告期内，公司继续保持在社保行业的领先地位，公司的社保解决方案相继在天津、南昌、呼和浩特等地得以实施，市场份额进一步扩大；公司的财政非税收入征收
管理系统相继中标广州、青岛等地，为持续的业务推进奠定了基础。在烟草行业，公司的市场占有率进一步提高，成功签约甘肃、贵州烟草公司等信息化建设项目。在电力行业，公司相继承接了上海、四川、大连等地的电力系统项目，业务规模稳步增长。在教育、金融、交通等领域，公司解决方案的应用范围进一步扩大，发展势头良好。在网络安全行业，公司的防火墙和入侵检测产品继续保持行业领先地位，市场占有率进一步提高。
报告期内，公司医疗系统业务实现销售收入 95,243,320 元（已扣除行业间抵销），占公司主营业务收入的 20.8%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况√适用□不适用单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计分行业软件及系统集成医疗系统
其中:关联交易关联交易定价原则

主营业务收入主营业务成本361,713,395
95,243,320
32,977,356

271,455,513
60,374,063
22,748,930

毛利率(%)
25.0
36.6
31.0

依据市场价格定价

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征√适用□不适用公司销售呈季节性变化，一般每年第一季度为销售淡季，销售收入占全年收入的比例相对偏低。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）√适用□不适用
与整个年度相比，一般每年第一季度为公司销售淡季，销售收入占全年收入的比
例偏低，而固定费用则年度内各月基本均衡，由此导致了一季度的期间费用率较高,利润总额偏低。上述因素使得报告期内的利润构成与前一报告期 2005 年度的利润构
成有一定差异。

5沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第一季度报告

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明√适用□不适用报告期内，公司的综合毛利率较前一报告期增加 3.7 个百分点，其中医疗系统业
务毛利率与前一报告期基本相当，软件及系统集成业务毛利率增加了 6.0 个百分点，主要由于报告期内国际软件业务的收入比重较前一报告期提高所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用
2005 年上半年公司实现净利润 18,008,973 元，每股收益为 0.06 元。目前，公司各项业务进展顺利，国际软件业务发展态势良好，预计公司 2006 年上半年净利润较上年同期将增长 60%左右。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况□适用√不适用

沈阳东软软件股份有限公司

董事长：_______________
刘积仁
二○○六年四月二十六日

6沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第一季度报告

§4 附录
资产负债表
2006 年 3 月 31 日
编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位:元
项目
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额固定资产：固定资产原价减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备固定资产净额经营租入固定资产改良工程物资
在建工程
固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产长期待摊费用其他长期资产

币种:人民币

合并

审计类型:未经审计母公司

期末数

期初数

期末数

期初数

430,165,197

602,440,415

266,880,538

383,797,304

-

-

-

-

1,230,604

64,559,184-

26,698,204

-

--

-

-

-

-

-

479,106,818

481,888,980

283,465,798

384,025,016

81,976,150

76,742,256

52,061,905

47,678,013

21,397,693

26,871,843

6,364,662

14,467,043

-

-

-

-

824,375,006

754,161,658

505,060,825

351,581,905

2,194,099

2,517,683

1,276,958

1,356,956

-

--

-

-

-

-

-

1,840,445,567

2,009,182,019

1,115,110,686

1,209,604,441

129,939,753

149,630,787

506,143,903

541,966,878

129,939,753
5,914,616

149,630,787
6,103,327

506,143,903

541,966,878

3,441,256

3,441,256

4,348,986

4,489,275

550,698,037

545,454,375

435,561,745

433,294,168-113,452,435-106,937,548-78,358,506-74,121,628

437,245,602

438,516,827

357,203,239

359,172,540-5,935,611-6,107,913-3,974,910-4,026,583

431,309,991

432,408,914

353,228,329

355,145,957

4,910,042

4,910,042

2,961,891

2,961,891--

44,151,840

21,130,184

38,994,626

16,881,480

-

-

-

-

480,371,873

458,449,140

395,184,846

374,989,328

77,529,232

81,023,659

48,985,459

51,777,309

2,098,485

2,700,326

1,591,139

1,967,693

-

---

7

沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第一季度报告无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：递延税款贷项
负债合计
少数股东权益所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
减：已归还投资实收资本（或股本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金未分配利润拟分配现金股利外币报表折算差额减：未确认投资损失所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
公司法定代表人:刘积仁

79,627,717

83,723,985

50,576,598

53,745,002

2,530,384,910

2,700,985,931

2,067,016,033

2,180,305,649

110,000,000

241,207,075

40,000,000

130,000,000

116,958,477

177,702,429

116,958,477

174,187,244

328,261,258

323,700,492

225,316,503

225,825,217

199,150,343

180,730,357

191,146,983

164,722,280

737,71253,850--46,066,255

46,187,817

702,602702,602

-

-

-

-

11,897,267

34,773,689

4,608,816

11,913,834

282,023

528,134

63,315

144,509

42,994,208

41,168,348

42,958,460

28,161,512

1,025,931

9,006,804-

7,667,379

9,554,005

9,554,005

7,079,886

7,079,886

-

-

-

-

-

-

-

-

866,927,479

1,064,613,000

628,835,042

750,404,463

140,000,000

120,000,000

70,000,000

70,000,000

-

-

-

-

13,901,362

13,901,362

12,260,355

12,260,355

21,791,925

16,141,425

15,107,804

9,807,804

-

-

-

-

175,693,287

150,042,787

97,368,159

92,068,159

1,042,620,766

1,214,655,787

726,203,201842,472,622

151,329,454

154,531,032

281,451,690

281,451,690

281,451,690

281,451,690

281,451,690

281,451,690

281,451,690

281,451,690

586,270,173

586,270,173

591,408,755

591,408,755

364,367,444

364,239,280

258,483,033

258,483,033

146,783,323

146,783,323

100,144,767

100,144,767

114,314,602

108,910,635

214,303,174

210,670,033-4,833,820-4,180,484-4,833,820-4,180,484-5,135,399-4,892,182--

1,336,434,690

1,331,799,112

1,340,812,832

1,337,833,027

2,530,384,910

2,700,985,931

2,067,016,033

2,180,305,649

主管会计工作负责人: 张晓鸥8会计机构负责人: 陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第一季度报告利润表
2006 年 1-3 月
编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位:元项目
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）减: 营业费用
管理费用
财务费用三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)

币种:人民币

审计类型:未经审计合并

母公司

本期数

上年同期数

本期数

上年同期数

458,361,073

422,407,432

227,991,484

220,367,027-332,850,836-304,832,377-169,163,916-155,736,361-3,664,167-3,080,997-1,798,153-1,404,680

121,846,070

114,494,058

57,029,415

63,225,986

6,837,438

2,237,165---67,955,079-58,285,880-15,068,223-16,878,446-57,546,521-53,284,054-25,905,556-25,174,816-3,666,562-4,532,848-1,021,840-3,822,554-484,654

628,441

15,033,796

17,350,170-4,972,411-6,971,084-19,145,452-14,576,465

7,767,709-7,767,709-

486,815

143,747

307,230

128,369-283,536-201,231-201,974-14,123

2,513,923-6,400,127

3,761,309

2,887,951-450,472-96,538-128,168-24,3123,225,467

6,944,657--

243,217

2,681,295--

3,633,141

2,863,639

五、净利润（亏损以“-”号填列）5,532,135
3,129,287
公司法定代表人:刘积仁
主管会计工作负责人: 张晓鸥9会计机构负责人: 陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第一季度报告现金流量表2006 年 1-3 月
编制单位: 沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
单位:元项目

币种:人民币

审计类型:未经审计合并一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额补充材料1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)减：未确认的投资损失加：计提的资产减值准备10

母公司

630,902,201408,241,237

11,837,312

7,767,709

7,022,958

6,362,460

649,762,471

422,371,406-433,312,843-308,847,581-161,968,025-94,432,466-45,429,164-10,031,620-53,190,973-26,786,535-693,901,005-44,138,534-440,098,202

14,742,512

14,742,512-

1,281,675

232,847

191,735

874,622869,302

15,849,981

17,085,224-29,012,091-24,673,288-17,726,796-128,168-128,168-29,140,259-24,801,456-13,290,278-7,716,232

83,152,658

40,000,000

83,152,658

40,000,000-194,064,393-130,000,000-3,733,971-1,489,815-197,798,364-131,489,815-114,645,706-91,489,815-200,700

16,077-172,275,218-116,916,766

5,532,135

3,633,141-3,225,467--243,217---沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第一季度报告

固定资产折旧无形资产摊销
长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)经营性应付项目的增加(减：减少)其他经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额公司法定代表人:刘积仁
主管会计工作负责人: 张晓鸥

117,963,547

5,098,180

3,518,706

2,816,675

572,928

376,554

323,584

79,998-7,980,873-7,667,379

215,174

144,295

30,782-

4,751,723

604,438

4,972,411

19,145,452-70,213,348

153,478,920

3,022,418

104,277,707

6,620,963

7,243,063-44,138,534-17,726,796

430,165,197

266,880,538-602,440,415-383,797,304-172,275,218-116,916,766

会计机构负责人: 陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第一季度报告沈阳东软软件股份有限公司董事
关于 2006 年第一季度报告的确认意见
按照《证券法》和证监会的相关规定，我们作为沈阳东软软件股份有限公司的董事，对公司 2006 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2006 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、沓泽虔太郎、赵宏、王勇峰、高文、刘明辉、荣新节、猪狩健次、怀进鹏

二○○六年四月二十六日

12沈阳东软软件股份有限公司 2006 年第一季度报告沈阳东软软件股份有限公司高级管理人员关于 2006 年第一季度报告的确认意见
按照《证券法》和证监会的相关规定，我们作为沈阳东软软件股份有限公司的高级管理人员，对公司 2006 年第一季度报告发表如下确认意见：保证 2006 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：王勇峰、卢朝霞、荣新节、张霞、王经锡、张晓鸥、徐庆荣

二○○六年四月二十六日

13