社会福祉法人みちのく会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資⾦収支計算書（⾃）平成31年4⽉1⽇ （⾄）令和2年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目
保育事業収入収 受取利息配当⾦収入
事
入 その他の収入
業
事業活動収入計（１）
活人件費支出動に事業費支出よ 支 事務費支出
る 出支払利息支出
収その他の支出支事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）整 収
備 入 施設整備等収入計（４）等
支 固定資産取得支出に出 施設整備等支出計（５）よ施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）る
他の 収 積⽴資産取崩収入
活 入 その他の活動収入計（７）動 支 積⽴資産支出に 出 その他の活動支出計（８）
よその他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）る
予備費支出（１０）
当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

331,637,000
17,0003,426,000
335,080,000
240,445,000
52,279,000
12,679,000
3,317,000
308,720,000
26,360,000

差異(A)-(B)331,794,090
23,804
3,442,300
335,260,194
238,415,870
48,314,336
9,890,191
03,327,800
299,948,197
35,311,997

備考-157,090-6,804-16,300-180,1942,029,130
3,964,664
2,788,809
0-10,800
8,771,803-8,951,997

0

0

0

8,980,000
8,980,000-8,980,000
024,000,000
24,000,000-24,000,0008,935,863
8,935,863-8,935,863
0024,000,000
24,000,000

44,137
44,137-44,1370000-24,000,000

00-6,620,000
97,071,632
90,451,632

2,376,134
97,071,632
99,447,766-8,996,134
0-8,996,134

1

社会福祉法人みちのく会

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）（⾃）平成31年4⽉1⽇ （⾄）令和2年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目ーサ

当年度決算(A)

保育事業収益331,794,090
0
331,794,090
239,292,870
48,314,336
9,890,191
5,960,534
303,457,931

収
その他の収益益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
事業費
動 費
事務費
増 用
減価償却費
減
サービス活動費用計（２）の部 サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）28,336,159
23,804
3,442,300
3,466,104
3,327,800
3,327,800

ビ
受取利息配当⾦収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
益
活サービス活動外収益計（４）動その他のサービス活動外費用
外 費
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）138,304
28,474,463
00055,58055,580-55,580
28,418,883
87,311,453
115,730,336
0024,000,000
91,730,336

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特別増減の部

収 固定資産売却益
益 特別収益計（８）基本⾦組⼊額費
固定資産売却損・処分損
用特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越
活動
増減
差額の部

前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本⾦取崩額（１４）
その他の積⽴⾦取崩額（１５）
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1

前年度決算(B)334,071,050
0
334,071,050
241,654,841
46,303,132
10,905,884
5,533,305
304,397,162
29,673,888
13,463
3,445,600
3,459,063
3,283,600
3,283,600
175,463
29,849,351
0
0
000
0
29,849,351
97,462,102
127,311,453
0040,000,000
87,311,453

増減(A)-(B)-2,276,960
0-2,276,960-2,361,971
2,011,204-1,015,693
427,229-939,231-1,337,729
10,341-3,3007,041
44,20044,200-37,159-1,374,888
000
55,58055,580-55,580-1,430,468-10,150,649-11,581,117
0
0-16,000,000
4,418,883

社会福祉法人みちのく会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法⼈単位貸借対照表
令和2年3⽉31⽇現在（単位︓円）
資産の部
当年度末
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦

負債の部
前年度末

103,235,504
93,842,181
6,550,773

104,067,345
100,682,815
2,160,060

2,694,000
148,550

1,131,000
93,470355,944,030
45,673,958
41,669,460
4,004,498
310,270,072

329,024,281
45,964,451
41,669,460
4,294,991
283,059,830

未収⾦
未収補助⾦
前払⾦
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
⼈件費積⽴資産
保育所施設・設備整備積⽴資産
資産の部合計1
1,138,857
253,000
3,813,566
15,911,378
333,270
32,000,000
256,820,000
459,179,534

1
1,623,856
4,874,596
11,234,227
507,150
32,000,000
232,820,000
433,091,626

増減

当年度末

-831,841-6,840,634
4,390,713
0
1,563,000
55,080026,919,749-290,493
0-290,493
27,210,242
00-484,999
253,000-1,061,030
4,677,151-173,880
024,000,000
26,087,908

1

流動負債
事業未払⾦
役員等短期借⼊⾦
預り⾦
職員預り⾦
賞与引当⾦

前年度末

21,108,713
4,342,514
278,000
5,100
2,370,099
14,113,000-2,330,975-1,437,977-278,000
1,800-1,493,798
877,000

18,777,738

21,108,713

0-2,330,975

固定負債
負債の部合計

増減

18,777,738
2,904,537
0
6,900
876,301
14,990,000

純資産の部
基本⾦

59,851,460

59,851,460（うち当期活動増減差額）

288,820,000
32,000,000
256,820,000
91,730,336
28,418,883

264,820,00032,000,000
232,820,000
87,311,453
29,849,351

0024,000,000
024,000,000
4,418,883-1,430,468

純資産の部合計

440,401,796

411,982,913

28,418,883

負債及び純資産の部合計

459,179,534

433,091,626

26,087,908

国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
⼈件費積⽴⾦保育所施設・設備整備積⽴⾦
次期繰越活動増減差額