決算報告書
自令和

２ 年 ４ 月 ３１ 日

至令和

３ 年 ３ 月 ３１ 日

公益財団法人 えひめ東予産業創造センター

決算書

目次

令 和 ２ 年 度 財 務 諸 表
表・・・・・・・・・

1

正 味 財 産 増 減 計 算 書・・・・・・・・・

2・3

正味財産増減計算書内訳表

・・・・・・・・・

4・5

財産諸表に対する注記

・・・・・・・・・

6・7

付書

・・・・・・・・・

7録

・・・・・・・・・

8

貸財

借対属

照明産

細目

（１）

貸 借 対 照 表

令和３年３月３１日現在
科
目
Ⅰ 資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金
預金
未収金
立替金
仮払金
流動資産
合計
２．固 定 資 産(1) 基 本 財 産
基 本
普通
預 金
定
期
預金
有価
証券
基本財産合
計
(2) 特 定 資 産
退 職 給 付 引 当 資 産
地 域 産 業 育 成 基 金
建 物 修 繕 等 引 当 預 金
特定
資産
合
計
(3) そ の 他 固 定 資 産
建物
建 物
附
属
設 備
構
築物
車両運搬
具
什器
備
品
電話
加入権
投 資
有価
証 券
そ の 他 固 定 資 産 合 計
固定
資産合
計
資産合
計
Ⅱ 負 債 の 部
１．流 動 負 債
短期
借入金
未払金
未払費
用
前受
家賃
仮受金
預り
金流動負債合計
２．固 定 負 債
退 職 給 付 引 当 金
預り
敷金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正 味 財 産 の 部
１．指 定 正 味 財 産
地 方 自 治 体 寄 付 金
民間
寄付金
指 定 正 味 財 産 合 計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

２．一 般 正 味 財 産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味
財産合計
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

度（単位:円）
増 減

57,678,916
55,745,083
100,000
113,523,999

29,558,397
55,372,837
100,000
85,031,234

28,120,519
372,246
28,492,765

2,476,500
199,441,000
201,917,500

40,617,500
161,300,000
201,917,500△ 38,141,000△ 161,300,000
199,441,000-

10,000,000
377,000,000
44,000,000
431,000,000

10,000,000
377,000,000
44,000,000
431,000,000-

174,790,539
17,778,880
170,543
1
190,547
519,120
193,449,630
826,367,130
939,891,129

179,131,383
7,348,753
212,6181
412,172
519,120
24,808,403
212,432,450
845,349,950
930,381,184△ 4,340,844
10,430,127△ 42,075△ 221,625△ 24,808,403△ 18,982,820△ 18,982,820
9,509,945

11,110,000
1,054,310
854,905
3,469,400
1,022,340
17,510,955

2,243,876
560,5213,333,000
1,053,657
7,191,054

11,110,000△ 1,189,566
294,384
136,400△ 31,317
10,319,901

10,000,000
2,056,110
12,056,110
29,567,065

10,000,000
2,056,110
12,056,110
19,247,164

10,319,901

448,250,000
127,584,000
575,834,000(198,834,000)(377,000,000)
334,490,064(3,083,500)(54,000,000)
910,324,064
939,891,129

448,250,000
127,584,000
575,834,000(198,834,000)(377,000,000)
335,300,020(3,083,500)(54,000,000)
911,134,020
930,381,184△ 809,956△ 809,956
9,509,945

当年

度

前年

（２）

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経 常 増 減 の 部(1) 経 常 収 益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産売却益
特定資産運用益地域産業育成基金等受取利息
建物修繕等引当預金受取利息
公益自主事業収益
経営者支援事業収益
研修事業収益メンテナンス改革推進包括支援事業収益
プラントメンテ技術者･技能者育成事業収益
施設賃貸事業収益
公益受託事業収益
大型展示会への県ブース出展支援事業収益
中小企業新事業展開支援事業収益
新居浜ブランド創出･支援事業収益
西条市技術展示会出展支援事業収益
製造業イメージアップ事業収益
ものづくり企業営業強化事業収益
建築・建材展出展事業収益
新居浜市創造型研究開発支援事業収益
台湾ビジネスマッチング推進事業収益
先進的技術実証支援事業収益
感染症対策製品デジタル営業推進事業収益
中小・中堅企業経営力改善事業収益
中小企業｢カイゼン｣支援事業収益
中小企業等担い手育成支援事業収益
機械加工人材育成プログラム策定事業収益
新居浜市ＩｏＴ推進ラボ実施事業
新居浜市水素社会推進事業収益
高校生溶接技術競技会事業収益
公益補助事業収益
雑収益
雑収益
受取利息
経常収益計
(2) 経 常 費 用
公益事業費
給与手当
法定福利費
支払報酬
退職給付費用
会議費
旅費交通費
図書購入費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費

当年度

[[[[[[[前年度（単位:円）
増 減

596,945 ] [596,945576,958 ] [562,920
14,03828,986,578 ] [844,400
1,132,775
3,877,500
4,439,170
18,692,733
87,397,798 ] [27,757,183
3,811,97815,958,849
5,028,230
2,169,893
2,893,540
1,500,000
1,583,539
2,575,959
2,496,000
20,661,118
633,909292,600
35,000- ][2,367,759 ] [2,319,917
47,842
119,926,038

47,354 ] [549,591 ]
47,354
549,591
780,144 ] [△ 203,186 ]
766,144△ 203,224
14,00038
35,553,677 ] [ △ 6,567,099 ]
160,740
683,660
3,685,141△ 2,552,366
3,906,000△ 28,500
9,990,740△ 5,551,570
17,811,056
881,677
102,971,790 ] [ △ 15,573,992 ]
20,989,924
6,767,259
2,937,990
873,988
16,628,000△ 669,151
5,280,900△ 252,670
1,735,000
434,893
15,827,083△ 15,827,083
294,000△ 294,000
2,893,540
1,500,000
1,583,539
3,528,000△ 952,041
2,699,400△ 203,400
20,344,318
316,800
2,935,923△ 2,935,923
633,909292,600
6,877,712△ 6,842,712- ][- ]
200,005 ] [2,167,754 ]
158,443
2,161,474
41,562
6,280
139,552,970△ 19,626,932

111,910,168 ] [27,095,954
4,104,915
27,180,526
777,675
70,147
5,159,283
257,328
1,324,897
2,294,010
797,784

125,956,097 ] [ △ 14,045,929 ]
26,185,843
910,111
4,039,038
65,87730,053,175△ 2,872,649
1,674,013△ 896,338
753,845△ 683,698
10,457,592△ 5,298,309
204,155
53,173
1,560,681△ 235,784
3,933,958△ 1,639,948
851,530△ 53,746修繕費
使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
材料費
雑費
光熱水費
交際費
保険料
教育研修費
諸会費
減価償却費
法人会計費
給与手当
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
会議費
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
修繕費
使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
雑費
光熱水費
交際費
保険料
諸会費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経 常 外 増 減 の 部(1) 経 常 外 収 益
経常外収益計(2) 経 常 外 費 用
固定資産売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

2,212,351
19,082,888
76,600
14,113,574
233,519
1,100
1,335,749
3,150
356,220
59,620100,000
5,272,878[
10,073,496 ] [1,800,759
272,810
139,137
51,685
8,929
99,14765,30650,178111,547
126,7434,909,620
660,000
1,332,052
67,34930,00043,00039,375
265,859
121,983,664△ 2,057,626
1,247,670
1,247,670△ 809,956

634,863
19,545,348
52,80018,106,403
551,313
1,546,398
109,881
341,900
90,0005,263,361
5,750,617 ] [1,282,494
197,819
75,62081,987
6,996
63,630119,282
89,53932,010278,240
2,374,000
648,000
1,210
77,97055,00042,19059,250265,380
131,706,714
7,846,256△ 975,153△ 975,153
6,871,103

1,577,488△ 462,460
23,800△ 3,992,829△ 317,794
1,100△ 210,649△ 106,731
14,32059,62010,0009,517
4,322,879 ]
518,265
74,99163,517△ 30,302
1,933
35,517△ 53,976△ 39,361
79,537△ 151,497
2,535,620
12,0001,330,842△ 10,621△ 25,000810△ 19,875479△ 9,723,050△ 9,903,882
2,222,823
2,222,823△ 7,681,059---△ 809,956
335,300,020
334,490,064

6,871,103
328,428,917
335,300,020△ 7,681,059
6,871,103△ 809,956

575,834,000
575,834,000
910,324,064

575,834,000
575,834,000
911,134,020△ 809,956

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位:円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経 常 増 減 の 部(1) 経 常 収 益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産売却益
特定資産運用益地域産業育成基金等受取利息
建物修繕等引当預金受取利息
公益自主事業収益
経営者支援事業収益
研修事業収益メンテナンス改革推進包括支援事業収益
プラントメンテ技術者･技能者育成事業収益
施設賃貸事業収益
公益受託事業収益
大型展示会への県ブース出展支援事業収益
中小企業新事業展開支援事業収益
新居浜ブランド創出･支援事業収益
西条市技術展示会出展支援事業収益
製造業イメージアップ事業収益
新居浜市創造型研究開発支援事業収益
台湾ビジネスマッチング推進事業収益
先進的技術実証支援事業収益
感染症対策製品デジタル営業推進事業収益
中小・中堅企業経営力改善事業収益
中小企業｢カイゼン｣支援事業収益
中小企業等担い手育成支援事業収益
新居浜市ＩｏＴ推進ラボ実施事業
新居浜市水素社会推進事業収益
高校生溶接技術競技会事業収益
公益補助事業収益
雑収益
雑収益
受取利息
経常収益計
(2) 経 常 費 用
公益事業費
給与手当
法定福利費支払報酬
退職給付費用
会議費
旅費交通費
図書購入費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
修繕費

公益目的事業会計[[[[[[[法人会計合計- ][576,958 ] [562,920
14,03827,216,068 ] [792,824
1,063,585
3,640,661
4,168,024
17,550,974
82,059,516 ] [26,061,766
3,579,141
14,984,078
4,721,104
2,037,355
2,716,802
1,408,380
1,486,816
2,418,619
2,343,544
19,399,131
595,190274,728
32,862- ][- ][
109,852,542

596,945 ] [596,945- ][1,770,510 ] [51,576
69,190236,839
271,146
1,141,759
5,338,282 ] [1,695,417
232,837
974,771
307,126
132,538
176,738
91,62096,723
157,340
152,456
1,261,987
38,71917,8722,138- ][2,367,759 ] [2,319,917
47,842
10,073,496

596,945 ]
596,945576,958 ]
562,920
14,03828,986,578 ]
844,400
1,132,775
3,877,500
4,439,170
18,692,733
87,397,798 ]
27,757,183
3,811,97815,958,849
5,028,230
2,169,893
2,893,540
1,500,000
1,583,539
2,575,959
2,496,000
20,661,118
633,909292,600
35,000- ]2,367,759 ]2,319,917
47,842
119,926,038

111,910,168 ] [27,095,954
4,104,915
27,180,526
777,675
70,147
5,159,283
257,328
1,324,897
2,294,010
797,784
2,212,351- ][-111,910,168 ]
27,095,954
4,104,915
27,180,526
777,675
70,147
5,159,283
257,328
1,324,897
2,294,010
797,784
2,212,351

使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
材料費
雑費
光熱水費
交際費
保険料
教育研修費
諸会費
減価償却費
法人会計費
給与手当
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
会議費
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
修繕費
使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
雑費
光熱水費
交際費
保険料
諸会費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経 常 外 増 減 の 部(1) 経 常 外 収 益
経常外収益計(2) 経 常 外 費 用
固定資産売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

19,082,888
76,600
14,113,574
233,519
1,100
1,335,749
3,150
356,220
59,620100,000
5,272,878[- ][111,910,168△ 2,057,626△ 2,057,626

19,082,888
76,600
14,113,574
233,519
1,100
1,335,749
3,150
356,220
59,620100,000
5,272,878
10,073,496 ] [10,073,496 ]
1,800,759
1,800,759
272,810
272,810
139,137
139,137
51,68551,685
8,929
8,929
99,147
99,14765,30665,30650,17850,178111,547
111,547
126,743
126,7434,909,620
4,909,620
660,000
660,000
1,332,052
1,332,052
67,34967,34930,00030,00043,00043,00039,37539,375
265,859
265,859
10,073,496
121,983,664△ 2,057,626
1,247,670
1,247,670
1,247,670
1,247,670
1,247,670△ 809,956----△ 2,057,626
337,532,820
335,475,194

1,247,670△ 2,232,800△ 985,130△ 809,956
335,300,020
334,490,064

377,000,000
377,000,000
712,475,194

198,834,000
198,834,000
197,848,870

575,834,000
575,834,000
910,324,064

(３)財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・取得原価法によっている
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券① 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている② 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産建物及び什器備品・・・・定額法によっている
無形固定資産ソフトウェア・・・・・・利用可能期間（5年）に基づき定額法によっている(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金
職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済から支給される退職見込額を控除した額を計上している(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
基本財産
土地
建物
基 本 普 通 預 金
40,617,500
38,141,000
定期預金
161,300,000
161,300,000
有価証
券
199,441,000
小計
201,917,500
199,441,000
199,441,000
特定資産
退職給付引当資産
10,000,000
地域産業育成基金
377,000,000
建物修繕等引当預金
44,000,000
積立金
小計
431,000,000
合計
632,917,500
199,441,000
199,441,000
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

基本財産
土地
建物
基 本 普 通 預 金
定期
預金
有価
証
券
小計
特定資産
退職給付引当資産
地域産業育成基金
建物修繕等引当預金
積
立金
小計
合計

当期末残高

(単位：円)
当期末残高

2,476,500
199,441,000
201,917,500
10,000,000
377,000,000
44,000,000
431,000,000
632,917,500(単位：円)(うち指定正味(うち一般正味財産からの充当額) 財産からの充当額)(うち負債に対応する額)

2,476,500(2,476,500)
199,441,000 (196,357,500)
201,917,500 (198,834,000)(3,083,500)(3,083,500)-

10,000,000
377,000,000 (377,000,000)
44,000,000
431,000,000 (377,000,000)
632,917,500 (575,834,000)(10,000,000)(44,000,000)(54,000,000)(57,083,500)(10,000,000)(10,000,000)(10,000,000)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科目

取得価額

減価償却累計額

固定資産除去損

当期末残高

物

389,109,707

214,319,168-

174,790,539

建物附属設備

290,045,517

272,266,637-

17,778,880

構物

58,287,526

58,116,983-

170,543

車 両 運 搬 具

1,284,540

1,284,539

-

1

什

品

50,593,164

50,402,617-

190,547

ソフトウェア

3,164,700

3,164,700--

電 話 加 入 権

519,120--

519,120

793,004,274

599,554,644-

193,449,630

建

築器

備合計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

基本財産
第172

回

利付

国債

99,940,000

98,860,000△ 1,080,000

第172

回

利付

国債

99,501,000

98,860,000△ 641,000

199,441,000

197,720,000△ 1,721,000

債

100,000,000

98,850,000△ 1,150,000

407回日本高速道路保有返済機構債券

99,779,000

98,954,000△ 825,000

小計

特定資産
310(４)

回

四国

電力

小計

199,779,000

197,804,000△ 1,975,000

合計399,220,000

395,524,000△ 3,696,000付 属 明 細 書

１．引当金の明細(単位：円)
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

退 職 給 付 引 当 金 10,000,000---

10,000,000

建物修繕等引当預金 44,000,000---

44,000,000

(５） 財産目録

令和３年３月３１日現在
貸借対照表科目

場

所

・ 物量等

（単位：円）
使 用 目 的 等

金額

（流動資産）
預金
普通預金
１１９３５８４ 伊予銀行
中萩支店
普通預金
１３７６１９７伊予銀行
中萩支店
普通預金
５３９５１３９愛媛銀行
新居浜支店
普通預金
０１０６１２５東予信用金庫
中萩支店
未収金
受託収入
入居料
手数料
仮払金
流 動 資 産 合 計（固定資産）
基本財産
普通預金
普通預金
１１９３５８４ 伊予銀行
中萩支店
有価証券
四国アライアンス証券 新居浜支店
１７２回利付国債
１７２回利付国債
ＳＭＢＣ日興証券
松山支店
特定資産
退職給付引当資産
普通預金
伊予銀行
中萩支店
地域産業育成基金
定期預金
愛媛銀行
新居浜支店
定期預金
伊予銀行
中萩支店
普通預金
伊予銀行
中萩支店
定期預金
東予信用金庫中萩支店
３１０四国電力債
大和証券
新居浜支店
政府保証第４０７回日本高速
三菱ＵＦＪモルガン・松山支店
道路保有・債券返済機構債券 スタンレー証券
建物修繕等引当預金
定期預金
伊予銀行
中萩支店
普通預金
１１９３５８４ 伊予銀行
中萩支店
そ の 他
固定資産 建物
建物附属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
固 定 資 産 合 計資産合計（流動負債）
未払金
未払費用
前受家賃
預り金
源泉所得税
社会保険（健康保険・厚生年金）
仮受金
流 動 負 債 合 計（固定負債）
退職給付引当金
預り敷金株式会社 シーライブ
株式会社 クリエイト設計
株式会社 トップエフォート
ピーシートレンド 株式会社
ピクセルソフトウェア 株式会社有限会社 ワイエムテック
リージョナルデザイン 株式会社
固 定 負 債 合 計
負債合計
正味
財産

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運用益を管理費の財源として利用運用益を管理費の財源として利用運用益を管理費の財源として利用

57,678,916
53,804,581
2,046,040
640,308
1,187,987
55,745,083
55,395,644
347,789
1,650
100,000
113,523,999

2,476,500
2,476,500
199,441,000
99,940,000
99,501,000

運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用

10,000,000
10,000,000
377,000,000
50,000,000
20,000,000
7,221,000
100,000,000
100,000,000

運用益を公益事業の財源として利用

99,779,000

修繕の財源として利用
修繕の財源として利用

44,000,000
30,000,000
14,000,000

退職金の財源として利用

公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用

174,790,539
17,778,880
170,543
1
190,547
519,120
826,367,130
939,891,129
11,110,000
1,054,310
854,905
1,022,340
993,820
28,5203,469,400
17,510,955
10,000,000
2,056,110
311,490
143,760
143,760
155,310
1,073,79072,690
155,310
12,056,110
29,567,065
910,324,064