平決

成

２４算

年

度

書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表
平成25年 3月31日現在
公益財団法人武蔵野市子ども協会
科Ⅰ（単位:円）
目

当年度

前年度

増

減

資産の部
１．流動資産現金預金

416,035,235

115,450,818

300,584,417

未収金

6,014,755

6,283,290△268,535

前払金

181,210319,885△138,675

422,231,200

122,053,993

300,177,207

定期預金

3,000,000

3,000,0000

基本財産合計3,000,000

3,000,000

0

退職給付引当資産

21,150,096

15,142,469

6,007,627

減価償却引当資産

6,052,100

2,970,773

3,081,327

千川保育園修繕積立資産8,000,000

5,000,000

3,000,000

05,000,000△5,000,000

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産

北町保育園建設工事積立資産
境こども園建設工事積立資産

46,000,000

16,000,000

30,000,000

建設仮勘定

674,634,075

106,788,500

567,845,575

特定資産合計755,836,271

150,901,742

604,934,529

41,739,208

44,213,678△2,474,470(3) その他固定資産
建物
構築物

160,524

214,032△53,508

什器備品

1,891,141

669,192

1,221,949

ソフトウエア

1,242,885

1,758,647

515,762

敷金

47,100047,100

出資金

100,0000

100,000

その他固定資産合計

45,696,620

45,612,664

83,956

固定資産合計804,532,891

199,514,406

605,018,485

1,226,764,091

321,568,399

905,195,692

未払金

31,348,446

23,304,233

8,044,213

預り金

3,109,804

2,252,206

857,598

賞与引当金

36,487,539

30,635,750

5,851,789

１年内返済予定長期借入金

22,524,000

022,524,000

93,469,789

56,192,189

37,277,600
409,476,000

資産合計
Ⅱ

負債の部
１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債

Ⅲ

長期借入金

409,476,000

0

退職給付引当金

21,150,096

15,142,469

6,007,627

固定負債合計430,626,096

15,142,469

415,483,627

負債合計

524,095,885

71,334,658

452,761,227

正味財産の部
１．指定正味財産
新武蔵野方式運営補助金

81,282,326

28,149,700

53,132,626

北町保育園建設補助金

272,703,797

66,521,000

206,182,797境こども園建設補助金

109,187,407

38,117,800

71,069,607

保育園認可準備補助金

80,000,000

080,000,000

寄附金

3,000,000

3,000,000

0546,173,530

135,788,500

410,385,030

指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）

3,000,000

3,000,000

0（うち特定資産への充当額）

432,457,555

132,788,500

299,669,055

156,494,676

114,445,241

42,049,435

6,052,100

2,970,773

3,081,327

702,668,206

250,233,741

452,434,465

1,226,764,091

321,568,399

905,195,692

２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計-1-正味財産増減計算書
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで
公益財団法人武蔵野市子ども協会
科Ⅰ（単位:円）
目

当年度

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益保育所運営費収益
サービス推進費収益
延長保育料収益
民間保育所延長保育補助収益
民間保育所産休代替助成収益
保育所雑収益受取補助金等
受取運営補助金
受取境こども園体制整備補助金
受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
手数料
負担金
使用料
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
事業雑費

-2-

前年度

増減

750
750
34,87534,875
131,385,951
83,284,280
48,101,671
324,348,404
292,998,779
20,162,000
1,587,500
5,018,400
615,965
3,965,760
309,048,653
69,639,000
35,000,000
204,409,653
654,966
39,581
70,520544,865
765,473,599

902
902
4,105
4,105
99,878,774
85,909,983
13,968,791
324,057,353
294,567,013
19,919,000
1,105,000
4,559,200
917,480
2,989,660
227,578,300
97,218,000
0130,360,300
408,339
18,9890389,350
651,927,773

△152
△152
30,77030,77031,507,177△2,625,703
34,132,880
291,051△1,568,234
243,000
482,500
459,200△301,515
976,100
81,470,353△27,579,000
35,000,000
74,049,353
246,627
20,59270,520155,515
113,545,826

695,028,876
1,339,149
464,076,392
25,315,075
36,438,388
12,342,327
68,196,950
2,246,451
96,886
103,700
1,081,582
2,873,112
1,193,050
772,412
1,933,180
36,480610,564
8,021,322
1,790,915
561,950
2,677,300
018,109,101
1,078,613
91,5001,138,498
14,115,886
403,576
2,923,150
11,672,153
7,520,108
2,590,086
3,679,020582,937,933
1,339,176
388,398,396
25,890,816
34,456,130
9,361,848
52,686,174
2,144,910
168,622
127,800
837,0142,746,634
701,624
2,880,335
1,913,383
25,786
881,884
6,770,098
2,870,654
427,015
2,193,000
933,700
19,010,581
475,390
90,700014,427,751
390,554
2,158,212
3,032,532
2,321,624
03,275,590

112,090,943△27
75,677,996△575,741
1,982,258
2,980,479
15,510,776
101,541△71,736△24,100
244,568
126,478
491,426△2,107,923
19,797
10,694△271,320
1,251,224△1,079,739
134,935
484,300△933,700△901,480
603,223800
1,138,498△311,865
13,022764,938
8,639,621
5,198,484
2,590,086
403,430

公益財団法人武蔵野市子ども協会
科（単位:円）
目

当年度

管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
手数料
負担金
使用料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益
建物受贈益
構築物受贈益什器備品受贈益
受取保証金
受取保証金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取新武蔵野方式補助金
受取北町保育園建設補助金
受取境こども園建設補助金受取保育園認可準備補助金
受取償還金補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

-3-

前年度

増減

67,786,038
6,176,851
45,598,468
417,488625,300
6,834,220
476,996
27,00097,600536,179
208,215
147,547
665,575
150,190
27,30047,320223,650
24,299198,629
1,269,092
252,980
614,500
108,400
410,340
946,540
75,8001,625,559
762,814,914
2,658,685
02,658,685

63,632,958
6,230,924
44,035,113
0426,620
6,017,900
241,155
30,010239,000
349,818
141,889
174,700
746,710840
156,870
42,396207,375
11,500156,9102,272,418
252,980
340,000
121,540
525,210886,280
24,8000646,570,891
5,356,882
05,356,882

4,153,080△54,073
1,563,355
417,488
198,680
816,320
235,841△3,010△141,400
186,361
66,326△27,153△81,135
149,350△129,570
4,924
16,275
12,79941,719△1,003,326
0
274,500△13,140△114,870
60,26051,0001,625,559
116,244,023△2,698,197
0△2,698,197

00
0039,795,000
39,795,000
39,795,000

47,687,536
46,688,148
267,540
731,84800
47,687,536△47,687,536△46,688,148△267,540△731,848
39,795,000
39,795,000△7,892,536

404,250
404,250
404,250
39,390,750
42,049,435
114,445,241
156,494,676

000
47,687,536
53,044,418
61,400,823
114,445,241

404,250
404,250
404,250△8,296,786△10,994,983
53,044,418
42,049,435

614,794,683
249,236,800
206,182,79776,785,000
80,000,000
2,590,086△204,409,653△204,409,653
410,385,030
135,788,500
546,173,530
702,668,206

263,148,800
158,510,000
66,521,000
38,117,800
00△130,360,300△130,360,300
132,788,500
3,000,000
135,788,500
250,233,741

351,645,883
90,726,800
139,661,797
38,667,200
80,000,000
2,590,086△74,049,353△74,049,353
277,596,530
132,788,500
410,385,030
452,434,465

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで
公益財団法人

武蔵野市子ども協会
科Ⅰ（単位：円）

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益保育所運営費収益
サービス推進費収益
延長保育料収益
民間保育所延長保育補助収益
民間保育所産休代替助成収益
保育所雑収益受取補助金等
受取運営補助金
受取境こども園体制整備補助金
受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
委託費
手数料
負担金
使用料
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
事業雑費

[[[[[[[公益目的事業会計

法人会計

0][0
29,817 ] [29,817
131,385,951 ] [83,284,280
48,101,671
324,348,404 ] [292,998,779
20,162,000
1,587,500
5,018,400
615,965
3,965,760
239,409,653 ] [035,000,000
204,409,653
609,408 ] [34,83870,520504,050
695,783,233

750 ]
750
5,058 ]
5,058
0]
0
00]
0
0
0
0
0
0
69,639,000 ]
69,639,000
0045,558 ]4,743
040,81569,690,366

695,028,876 ]
1,339,149
464,076,392
25,315,075
36,438,388
12,342,327
68,196,950
2,246,451
96,886
103,700
1,081,582
2,873,112
1,193,050
772,412
1,933,180
36,480610,564
8,021,322
1,790,915
561,950
2,677,300
18,109,101
1,078,613
91,5001,138,498
14,115,886
403,576
2,923,150
11,672,153
7,520,108
2,590,086
3,679,020-4-

内部取引消去合[[[[[[0[計750 ]
750
34,875 ]34,875
131,385,951 ]
83,284,280
48,101,671
324,348,404 ]
292,998,779
20,162,000
1,587,500
5,018,400
615,965
3,965,760
309,048,653 ]
69,639,000
35,000,000
204,409,653
654,966 ]
39,581
70,520544,865
765,473,599
695,028,876 ]
1,339,149464,076,392
25,315,075
36,438,388
12,342,327
68,196,950
2,246,451
96,886
103,700
1,081,582
2,873,112
1,193,050
772,412
1,933,180
36,480610,564
8,021,322
1,790,915
561,950
2,677,300
18,109,101
1,078,613
91,5001,138,498
14,115,886
403,576
2,923,150
11,672,153
7,520,108
2,590,086
3,679,020

公益財団法人

武蔵野市子ども協会
科（単位：円）
公益目的
事業会計

目

管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
手数料負担金使用料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
受取保証金
受取保証金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取新武蔵野方式補助金
受取北町保育園建設補助金
受取境こども園建設補助金受取保育園認可準備補助金
受取償還金補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

法人会計[695,028,876
754,3570754,357[[[[内部取引消去

67,786,038 ]6,176,851
45,598,468
417,488625,300
6,834,220
476,996
27,00097,600536,179
208,215
147,547
665,575
150,190
27,30047,320223,650
24,299198,629
1,269,092
252,980
614,500
108,400
410,340
946,540
75,8001,625,559
67,786,038
1,904,328
0
1,904,328

39,795,000 ] [39,795,000
39,795,000

0]
0
0

0][
0
0
39,795,000
40,549,357
109,581,218
150,130,575

404,250 ]404,250
404,250△404,250
1,500,078
4,864,023
6,364,101

527,794,683 ] [242,236,800
206,182,797
76,785,000
02,590,086△204,409,653 ] [△204,409,653
323,385,030
132,788,500
456,173,530
606,304,105

87,000,000 ]
7,000,000
0080,000,00000]
087,000,000
3,000,000
90,000,000
96,364,101

-5-

合
[0000

[0[00000
[

[0000

計

67,786,038 ]6,176,851
45,598,468
417,488625,300
6,834,220
476,996
27,00097,600536,179
208,215
147,547
665,575
150,190
27,30047,320223,650
24,299198,629
1,269,092
252,980
614,500
108,400
410,340
946,540
75,8001,625,559
762,814,914
2,658,685
02,658,685
0039,795,000 ]
39,795,000
39,795,000
0404,250 ]
404,250
404,250
39,390,750
42,049,435
114,445,241
156,494,676
0614,794,683 ]
249,236,800
206,182,797
76,785,000
80,000,000
2,590,086△204,409,653 ]△204,409,653
410,385,030
135,788,500
546,173,530
702,668,206

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・
退職給付引当金・・・・・・

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から中小企業退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。

（３）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

3,000,000

003,000,000

小計3,000,000

003,000,000

退職給付引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
北町保育園建設工事積立資産
境こども園建設工事積立資産
建設仮勘定

15,142,469
2,970,773
5,000,000
5,000,000
16,000,000
106,788,500

6,007,627
3,081,327
3,000,000
0
30,000,000
621,861,968

0005,000,000
054,016,393

21,150,096
6,052,100
8,000,000
046,000,000
674,634,075小計

150,901,742

663,950,922

59,016,393

755,836,271

合計

153,901,742

663,950,922

59,016,393

758,836,271

特定資産

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
基本財産
定期預金
小計

当期末残高

（うち指定正味財産か （うち一般正味財産か （うち負債に対するらの充当額）らの充当額）額）

3,000,000(3,000,000)－－

3,000,000(3,000,000)

－

－

特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
境こども園建設工事積立資産
建設仮勘定

21,150,096－
6,052,100－
8,000,000(8,000,000)
46,000,000 (46,000,000)
674,634,075 (378,457,555)－(21,150,096)(6,052,100)－－－－－－(296,176,520)

小計755,836,271 (432,457,555)(6,052,100) (317,326,616)

合計

758,836,271 (435,457,555)(6,052,100) (317,326,616)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
建物
構築物
器具及び備品
ソフトウエア
合計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高46,688,148
267,540
2,454,931
2,017,751

4,948,940
107,016
563,790259,104

41,739,208
160,524
1,891,141
1,758,647

51,428,370

5,878,850

45,549,520-6-５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

武蔵野市

00
28,149,700
66,521,000
38,117,800
0069,639,000
35,000,000
249,236,800
206,182,797
76,785,000
80,000,000
2,590,086

69,639,000
35,000,000
196,104,174
05,715,393
02,590,086

0081,282,326
272,703,797
109,187,407
80,000,000
0――
指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産―指定正味財産補助金
運営費補助金境こども園開設に伴う職員体制整備補助金 武蔵野市

新武蔵野方式による運営補助金
民間保育所施設整備費補助金（北町保育園）
民間保育所施設整備費補助金（境こども園）

保育園認可準備補助金
保育施設工事費借入金補助金(北町保育園・境こども園）

武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市

寄附金
寄附金

武蔵野市
合計

3,000,000

00

3,000,000

135,788,500

719,433,683

309,048,653

546,173,530

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
新武蔵野方式による運営補助金の振替額
民間保育所施設整備費補助金（境こども園）の振替額
保育施設工事費借入金補助金 (北町保育園・境こども園）の振替額

196,104,174
5,715,393
2,590,086

合計

204,409,653

７．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項（１）引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

目的使用
賞与引当金
退職給付引当金30,635,750
15,142,469-7-

36,487,539
6,007,627

期末残高

当期減少額

30,635,750
0

その他

00

36,487,539
21,150,096

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

２．引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表に対する注記７．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 （１）引当金の明細に記載している。

-8-

財

産 目録

平成２５年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）
現金
預金

場所・物量等

使用目的等

手元保管
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店
普通預金
寺支店

運転資金として保有
三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥 おもちゃのぐるりん用運転資金として保有
吉祥千川保育園用運転資金として保有

三菱東京ＵＦＪ銀行

96,323,920

０１２３吉祥寺用運転資金として保有

10,481,205

０１２３はらっぱ用運転資金として保有

13,165,210

吉祥

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥 公立保育園派遣研修用運転資金として保有
吉祥境こども園さくら用運転資金として保有

三菱東京ＵＦＪ銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥

普通預金

多摩信用金庫

普通預金

多摩信用金庫

普通預金

多摩信用金庫

未収金
前払金

北町保育園用運転資金として保有

吉祥 境こども園（長時間保育）用運転資金として保有
吉祥 境こども園（短時間保育）用運転資金として保有
吉祥 境こども園（子育て支援事業）用運転資金として保有
吉祥桜堤保育園用運転資金として保有

三菱東京ＵＦＪ銀行

特定資産

建設仮勘定
建物

構築物
什器備品

ソフトウエア

敷金出資金42,262,331
24,531,051
2,473,22200000

境南第２保育園用運転資金として保有

0北町保育園・境こども園工事支払い用の
武蔵野支店
資金として保有
北町保育園工事支払い用の資金として保武蔵野支店
有
境こども園工事支払い用の資金として保武蔵野支店
有
民間保育所延長保育補助金、保育所運営費管外分 他
保育園損害賠償保険料、会計ソフト利用料（４月分） 他

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥 正規職員60名に対する退職金の支払いに備えたもの
吉祥
固定資産の償却に備えたもの

三菱東京ＵＦＪ銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥

基本財産として預金しているもの

千川保育園大規模修繕に備えたもの

北町保育園建設工事 普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店 北町保育園移転改築工事のための積立資
産
積立資産
境こども園建設工事 普通預金 多摩信用金庫 武蔵野支店 境こども園新築工事のための積立資産
積立資産
その他の固定資産37,876,074

03,393
186,237,213
6,014,755
181,210422,231,200

定期預金
寺支店
定期預金
退職給付引当資産
寺支店
普通預金
減価償却引当資産
寺支店
千川保育園修繕積立 定期預金
寺支店
資産

定期預金

2,597,392

東保育園用運転資金として保有

流動資産合計（固定資産）
基本財産

84,224

法人会計用運転資金として保有

三菱東京ＵＦＪ銀行

三菱東京ＵＦＪ銀行

金額

北町保育園移転建替工事及び境こども園新築工事
東京都武蔵野市八幡町1－4－13
公益目的保有財産であり、認可保育園事
千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡
業に使用
東京都武蔵野市吉祥寺北町1－23－17 公益目的保有財産であり、認可保育園事
北町保育園、鉄筋2階建、830.87㎡
業に使用
ジャングルジム１点
公益目的保有財産であり、認可保育園事
北町保育園
業に使用
ガス回転釜ほか４点
公益目的保有財産であり、認可保育園事
千川保育園
業に使用
ガス回転釜ほか２点
公益目的保有財産であり、認可保育園事
北町保育園
業に使用
避難散歩車ほか３点
公益目的保有財産であり、認定こども園
境こども園
事業に使用
0123施設入退館管理ソフト０１２３施設入退館管理のために使用
会計ソフト（PCAスタンドアロン）
会計管理に使用
給与ソフト（OBCネットワーク)
人事・給与管理に使用
減価償却ソフト（EPSON)
固定資産・減価償却費管理に使用

3,000,000
21,150,096
6,052,100
8,000,000
046,000,000
674,634,075
20,869,604
20,869,604
160,524
950,771
211,187
729,1831
1
1,669,815
88,830

こども園月極駐車場敷金

15,000トランクルーム保証金

32,100100,000

多摩信用金庫出資金

固定資産合計
資産合計

804,532,891
1,226,764,091-9-（流動負債）
未払金
預り金
賞与引当金
１年内返済予定長期 独立行政法人福祉医療機構
借入金
多摩信用金庫
多摩信用金庫

武蔵野支店
武蔵野支店

超過勤務手当（３月分）、光熱水費の支払い 他
職員・嘱託職員等 所得税（３月分）、住民税（３月分）、社会保険料（３月分）等
職員分 賞与引当金

正規職員に対するもの

長期借入金

独立行政法人福祉医療機構
多摩信用金庫 武蔵野支店
多摩信用金庫 武蔵野支店

固定負債合計負債合計
正味財産- 10 -

3,109,804
36,487,539

北町保育園移転改築工事資金

7,800,000

北町保育園移転改築工事資金
境こども園新築工事資金

3,240,000
11,484,000
93,469,789

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金

31,348,446

正規職員60名に対する退職金の支払いに備えたもの
北町保育園移転改築工事資金
北町保育園移転改築工事資金
境こども園新築工事資金

21,150,096
142,200,000
58,760,000
208,516,000
430,626,096
524,095,885
702,668,206