沈阳东软软件股份有限公司 2003 年三季度报告

沈阳东软软件股份有限公司
２００３ 年第三季度报告
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 本季度财务会计报告未经审计。
１．４ 本公司董事长刘积仁先生、财务总监张晓鸥先生、计划财务部部长陈平平女士保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 公司基本信息
股票简称

东软股份

股票代码

６００７１８变更前简称（如有）

东大阿派

董事会秘书

证券事务代表

姓名徐庆荣

张龙

联系地址

沈阳浑南新区东大软件园

沈阳浑南新区东大软件园电话（０２４）２３７８３０００ 转 ８５７１２（０２４）２３７８３０００ 转 ８５７１２

传真（０２４）２３７８３３７５（０２４）２３７８３３７５

电子邮箱

ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｎｅｕｓｏｆｔ．ｃｏｍ

ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｎｅｕｓｏｆｔ．ｃｏｍ

２．２ 财务资料
２．２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末比上年
２００２ 年 １２ 月 ３１ 日
度期末增减（％）

项目

２００３ 年 ９ 月 ３０ 日

总资产

２，６６２，６８２，７１９

２，５９０，６７４，１４８

２．７８％

股东权益（不含少数股东权益）

１，２９８，７３９，３４８

１，２７３，２０９，３９９

２．０１％

1

沈阳东软软件股份有限公司 2003 年三季度报告

每股净资产

４．６１

４．５２

１．９９％

调整后的每股净资产

４．５２

４．４３

２．０３％

２００３ 年 ７ 月－９ 月

２００３ 年 １ 月－９ 月

本报告期比上年同期增减（％）

经营活动产生的现金流量净额

－－１６２，９２８，４２５－

每股收益０．０４３

０．１４７－６．０８％

净资产收益率扣除非经常性损益后的净资产收益率

０．９３％
０．９４％

３．１９％
３．２１％

－６．０６％－８．７４％

非经常性损益项目金额（２００３ 年 １ 月－９ 月）

营业外收入－３３１，７２４

营业外支出

６９７,６０９

所得税影响合计－３１,１９３
３３４,６９２

２．２．２ 利润表（未经审计）
公司１月－９月利润表项目一、

２００３ 年 １－９ 月
本公司
本集团
1,365,945,328

784,674,117

1,333,646,595(557,618,842)(982,070,370)(541,847,571)(932,007,085)(103,174)(4,719,245)(9,179,557)(13,369,490)

154,132,429

379,155,713

233,646,989

388,270,020-

7,060,635

54,545

4,185,616

减：营业费用(41,281,972)(160,215,762)(45,045,037)(139,158,600)

管理费用(63,148,427)(160,137,812)(74,561,316)(174,055,769)

财务费用(17,262,451)(17,684,929)(11,255,198)(13,552,620)

营业利润

32,439,579

48,177,845

102,839,983

65,688,647

加：投资收益（损失）16,116,041(10,068,583)(20,567,414)

1,982,601

补贴收入1,779,246

5,461,589

4,525,624

20,533,190

营业外收入195,132

331,724

164,770

183,842减：营业外支出(271,531)(697,609)(2,676,807)(4,649,825)

利润总额

50,258,467

43,204,966

84,286,156

83,738,455

减：所得税(4,017,474)(12,631,318)(12,394,315)(14,644,650)

少数股东损益-(5,146,758)-(663,148)

未确认的投资损失

-15,960,314-(6,966,411)

46,240,993

41,387,204

71,891,841

61,464,246

主营业务税金及附加
主营业务利润
加：其他业务利润（亏损）三、四、五、

单位：元
２００２ 年 １－９ 月
本公司
本集团

711,854,445

主营业务收入减：主营业务成本

二、附注

净利润

2

沈阳东软软件股份有限公司 2003 年三季度报告

公司７月－９月利润表项目
一、２００３ 年 ７－９ 月
本公司

194,594,535

444,142,176

减：主营业务成本

(211,838,393)(305,248,266)(130,772,113)(316,052,447)(856,641)(1,693,495)(2,439,432)(4,253,060)

52,437,016

128,716,542

61,382,990

123,836,669-

2,374,387

1,667

1,071,828

减：营业费用

(13,463,831)(53,918,513)(17,252,719)(50,922,286)

管理费用(19,439,080)(52,990,398)(24,094,881)(58,763,858)

财务费用(5,835,183)(3,768,473)(2,637,536)(3,839,588)

营业利润

13,698,922

20,413,545

17,399,521

11,382,765

加：投资收益（损失）1,454,753(9,896,698)(618,365)(3,015,256)-

677,718

2,555,731

9,877,932

营业外收入122,014

135,932

50,001

57,740减：营业外支出(5,863)(327,065)(13,366)(322,075)

15,269,826

11,003,432

19,373,522

17,981,106-(2,505,279)(3,002,089)(3,873,938)

少数股东损益-(912,128)-(1,291,907)

未确认的投资损失

-4,449,549--

15,269,826

12,035,574

16,371,433

12,815,261

主营业务利润

利润总额
减：所得税

五、

本集团

435,658,303

补贴收入四、

２００２ 年 ７－９ 月
本公司

265,132,050

加：其他业务利润（亏损）

三、

本集团

主营业务收入主营业务税金及附加
二、

附注

单位：元

净利润

２．３ 报告期末股东总人数
截止 ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日，公司股东总数为 ６６，２６４ 人。
§３ 管理层讨论与分析
３．１ 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内， 公司业务继续保持稳健发展的态势 ，共完成主营业务收入４３５，６５８，３０３ 元，净利润 １２，０３５，５７４ 元，分别为上年同期的 ９８．０９％、９３．９２％，
每 股 收 益 ０．０４３ 元。 ２００３ 年 １ 月 至 ９ 月， 公 司 累 计 完 成 主 营 业 务 收 入
１，３６５，９４５，３２８ 元，净利润 ４１，３８７，２０４ 元，分别为上年同期的 １０２．４２％、６７．３４％。
报告期内，公司软件及系统集成业务持续稳定发展，实现收入 322,163,087
元，比上年同期下降 3.45%，占公司主营业务收入的 73.95%。在电信行业，公司积极拓展解决方案的深度和市场空间，相继为山东、江西、浙江等联通客户、辽宁、深圳、福建、山西、江西、北京等移动客户以及西南网通进行了软件升级和系统扩容，同时开拓了西北网通、广西联通等新客户；在社保行业，公司进一步巩固市场占有率第一的地位，社保解决方案、电子政务解决方案和 ＨＩＳ、ＰＡＣＳ产品市场表现良好；在电子商务领域，公司收购了南京航星信息技术有限公司的烟草行业业务，丰富了公司烟草行业解决方案，提升了公司在烟草行业的竞争力，同时承接了北京福田汽车项目，为进入汽车领域奠定了基础；在电力行业，公司
在进一步巩固辽宁电力用电营销及客服市场的基础上，拓展了湖南省电力调度通信中心等市场；在教育行业，公司继续实施西部高校中标项目并签订西部高校高端集成项目；在税务行业，公司承接了辽宁国税、山东国税、湖南国税、武汉和宁波地税等项目，发展势头良好；在金融证券行业，公司在巩固老客户的基础上，3沈阳东软软件股份有限公司 2003 年三季度报告积极开拓证券和基金业市场；在网络安全领域，公司陆续签订了一些具有影响的项目，客户数量有较大的增长。报告期内，公司软件出口实现收入 １５５ 万美元，比上年同期增长 １０％。
报告期内，公司的数字医疗业务稳定发展，共销售 ＣＴ 机 ２４ 台，Ｘ 线光机 ６１台，彩色 Ｂ 超 １７ 台，核磁共振 ４ 台，实现销售收入 １０６，９７０，９７４ 元（已扣除行业间抵销），与上年同期相比增长 ５．９３％，占公司主营业务收入的 ２４．５５％。
３．１．１ 报告期内，占主营收入或主营业务利润总额 １０％以上的主营行业或产品情况√适用□不适用
单位：元行业
主营业务收入主营业务成本
毛利率（％）
软件及系统集成
３２２，１６３，０８７
２４１，９３４，７１６
２４．９０％
数字医疗
１０６，９７０，９７４
６１，２２２，０８５
４２．７７％
其中：关联交易
１３，６９４，９４８
９，３９０，３９３
３１．４３％
关联交易均为软件开发及系统集成销售，主要依照市场
定价原则
价格公允定价
３．１．２ 公司经营的季节性或周期性特征√适用□不适用公司销售呈季节性变化，一般每年第一、三季度为销售淡季，销售收入占
全年收入的比例相对偏低。

３．１．３ 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）√适用□不适用项目2003 年 7-9 月
占利润总额
金额
的比例

主营业务利润

128,716,542

其他业务利润期间费用投资收益补贴收入营业外收支净额

2,374,387

21.58%

110,677,384

利润总额

2003 年 1 -6 月
比例增减占利润总额 变动金额
的比例1169.79% 250,439,171

777.72%392.07%

4,686,248

14.55%

7.03%

1005.85%

227,361,119706.06%299.79%-9,896,698
677,718-89.94%
6.16%-171,885
4,783,871-0.53%
14.86%-89.41%-8.70%-191,133-1.74%-174,752-0.54%-1.20%

11,003,432

100.00%32,201,534

100.00%0.00%关于利润结构变动的分析与说明：
与前一报告期相比，本报告期由于投资收益减少了 ９，７２４，８１３ 元，使利润的构成发生了较大变化，对主营业务利润、期间费用、投资收益占利润总额的比4沈阳东软软件股份有限公司 2003 年三季度报告

例产生了较大影响。
１、本报告期内公司主营业务利润占利润总额比例比前一报告期增加 ３９２．０７％，除投资收益变动的影响外，本报告期内公司软件及系统集成业务、数字医疗业务由于高毛利率的项目及产品收入比例增加，使主营业务利润率由前一报
告期的 ２６．９％增加至 ２９．５％。
２、与前一报告期相比，本报告期内公司期间费用占利润总额比例增加 ２９９．７９％，除投资收益变动的影响外，本报告期的费用率比前一报告期增加了 １％。费用率的增长主要由于公司三季度为销售淡季，收入较低所致。但公司年内实施
的费用控制措施已经取得成效，费用增长速度比上年大幅降低，费用总额得到了有效的控制。２００３ 年 １－９ 月期间费用总额 ３３，８０４ 万元，比上年同期增加 １，１２７万元，仅增长 ３％，费用率为 ２４．７％，与上年同期费用率 ２４．５％基本持平。
３、与前一报告期相比，本报告期内公司投资收益所占比例减少 ８９．４１％，主要是由于被投资公司东软诺基亚通信技术有限公司经营性亏损 ２１，８３７，９１２ 元所致。
４、由于受税务机关退税进程的影响，使本报告期内补贴收入降低，占利润总额的比例由上一报告期的 １４．８６％下降为 ６．１６％。
３．１．４ 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用√不适用
３．１．５ 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明√适用□不适用
报告期内，由于高毛利率的项目及产品收入比例增加，使公司软件及系统
集成业务的毛利率比前一报告期增长了 ３．０９％，数字医疗业务的毛利率比前一报告期增长了 ５．０３％。
３．２ 重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用
２００３ 年 ９ 月 １９ 日，东软集团有限公司与阿尔派电子（中国）有限公司签
订《沈阳东软软件股份有限公司非上市流通法人股股份转让协议书》，东软集团有限公司拟收购阿尔派电子（中国）有限公司持有的公司外资法人股 70,488,819
股，占公司发行在外股份的 25.04%。就上述收购事宜，于 2003 年 9 月 20 日，公司董事会披露了《提示性公告》，东软集团有限公司披露了《沈阳东软软件股份有限公司收购报告书摘要》，阿尔派电子（中国）有限公司披露了《沈阳东软软件股份有限公司持股变动报告书》，于 2003 年 9 月 27 日，公司董事会披露了《沈阳东软软件股份有限公司董事会关于东软集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。
以上信息具体参见 2003 年 9 月 20 日和 9 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》。
３．３ 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用√不适用5沈阳东软软件股份有限公司 2003 年三季度报告

３．４ 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用√不适用
３．５ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
３．６ 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用√不适用

沈阳东软软件股份有限公司
董事长：刘积仁
二ＯＯ三年十月二十七日

6沈阳东软软件股份有限公司 2003 年三季度报告

资产负债表（未经审计）
2003 年 9 月 30 日
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
资产

附注金额单位：人民币元

2003 年 9 月 30 日

2002 年 12 月 31 日

本公司

本集团

本公司

本集团

货币资金

531,945,079

705,325,668

632,934,822

810,963,094

短期投资

----

应收票据-

264,398-

2,535,824

应收股利-

-

984,995

84,000应收利息----

应收账款

361,055,337

582,796,115

298,724,030

525,193,226

其他应收款

185,602,595

93,815,780

176,078,076

81,104,112

预付账款

60,936,610

62,841,568

50,865,233

56,912,907

流动资产：

应收补贴款

----

394,647,049

645,551,337

343,781,190

547,457,721

3,047,656

3,787,012

3,176,664

5,056,189

一年内到期的长期债权投资

----

其他流动资产

----1,537,234,326

2,094,381,878

1,506,545,010

2,029,307,073

长期股权投资

330,983,928

37,740,117

313,435,087

47,608,700

长期债权投资

----330,983,928

37,740,117

313,435,087

47,608,700

400,121,715

486,942,707

382,283,709

460,296,202(48,307,529)(81,145,915)(38,010,408)(63,980,402)

351,814,186

405,796,792

344,273,301

396,315,800(10,968,059)(21,206,060)(11,495,046)(21,821,046)

340,846,127

384,590,732

332,778,255

374,494,754

工程物资

---

-

在建工程

2,877,562

18,851,113

2,815,312

2,815,312

-

-

-

-

343,723,689

403,441,845

335,593,567

377,310,066

无形资产73,038,842

111,543,157

75,244,850

118,154,382

长期待摊费用10,378,671

15,575,722

12,169,564

18,293,927

其他长期资产

----83,417,513

127,118,879

87,414,414

136,448,309----

2,295,359,456

2,662,682,719

2,242,988,078

2,590,674,148

存货
待摊费用

流动资产合计
长期投资：长期投资合计
固定资产：固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额

固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产：无形资产及其他资产合计递延税项：递延税款借项
资产总计企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥
7会计机构负责人：陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2003 年三季度报告

资产负债表（续）（未经审计）
2003 年 9 月 30 日
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
负债和股东权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款预收账款应付工资应付福利费应付股利应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用预计负债一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：递延税款贷项
负债合计

附注

2003 年 9 月 30 日
本公司
本集团金额单位：人民币元
2002 年 12 月 31 日
本公司
本集团542,000,000
97,895,669
96,621,277
38,981,331
159,676
11,694,775
78,862,084
5,070,747

634,739,297
105,895,669
161,076,440
75,421,898
1,322,674
31,868,352
18,338,447
360,659
53,677,467
2,152,139
6,869,642

502,000,000
121,362,618
119,426,979
97,583,483
153,436
9,752,869
86,696,958
387,9035,070,747

625,183,510
130,482,188
196,917,094
132,220,604
505,065
23,053,421
173,823
21,182,071
622,876
40,543,755
633,749
6,869,642

871,285,559

1,091,722,684

942,434,993

1,178,387,798

70,000,000
12,260,355
7,088,645
89,349,000

120,000,000
14,145,386
10,127,926
144,273,312

12,260,355
12,260,355

14,145,386
2,072,300
16,217,686

960,634,559

1,235,995,996

954,695,348

1,194,605,484

少数股东权益-127,947,375-

122,859,265

股东权益：
股本
资本公积盈余公积
其中：法定公益金未分配利润
外币报表折算差额未确认的投资损失
股东权益合计
负债和股东权益总计

281,451,690
587,601,325
167,184,279
66,965,644
298,487,603
1,334,724,897
2,295,359,456

281,451,690
582,991,427
191,834,348
75,694,347
268,789,420(528,684)(25,798,853)
1,298,739,348
2,662,682,719

281,451,690
587,410,151
167,184,279
66,965,644
252,246,610
1,288,292,730
2,242,988,078

281,451,690
582,991,427
191,834,348
75,694,347
227,402,216(719,858)(9,750,424)
1,273,209,399
2,590,674,148

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

8会计机构负责人：陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2003 年三季度报告

利润表（未经审计）2003 年 1-9 月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
项目一、附注２００３ 年 １－９ 月
本集团

本公司

本集团

711,854,445

1,365,945,328

784,674,117

1,333,646,595(557,618,842)(982,070,370)(541,847,571)(932,007,085)(103,174)(4,719,245)(9,179,557)(13,369,490)

154,132,429

379,155,713

233,646,989

388,270,020-

7,060,635

54,545

4,185,616

减：营业费用(41,281,972)(160,215,762)(45,045,037)(139,158,600)

管理费用(63,148,427)(160,137,812)(74,561,316)(174,055,769)

财务费用(17,262,451)(17,684,929)(11,255,198)(13,552,620)

营业利润

32,439,579

48,177,845

102,839,983

65,688,647

加：投资收益（损失）16,116,041(10,068,583)(20,567,414)

1,982,601

补贴收入1,779,246

5,461,589

4,525,624

20,533,190

营业外收入195,132

331,724

164,770

183,842减：营业外支出(271,531)(697,609)(2,676,807)(4,649,825)

利润总额

50,258,467

43,204,966

84,286,156

83,738,455

减：所得税(4,017,474)(12,631,318)(12,394,315)(14,644,650)

少数股东损益-(5,146,758)-(663,148)

未确认的投资损失

-15,960,314-(6,966,411)

46,240,993

41,387,204

71,891,841

61,464,246

主营业务收入主营业务税金及附加
主营业务利润
加：其他业务利润（亏损）三、四、五、

２００２ 年 １－９ 月

本公司

减：主营业务成本

二、金额单位：人民币元净利润企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

9会计机构负责人：陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2003 年三季度报告

利润表（未经审计）2003 年 7-9 月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
项目一、附注２００３ 年 ７－９ 月
本集团

本公司

本集团

主营业务收入265,132,050

435,658,303

194,594,535

444,142,176

减：主营业务成本

(211,838,393)(305,248,266)(130,772,113)(316,052,447)(856,641)(1,693,495)(2,439,432)(4,253,060)

52,437,016

128,716,542

61,382,990

123,836,669-

2,374,387

1,667

1,071,828

减：营业费用

(13,463,831)(53,918,513)(17,252,719)(50,922,286)

管理费用(19,439,080)(52,990,398)(24,094,881)(58,763,858)

财务费用(5,835,183)(3,768,473)(2,637,536)(3,839,588)

营业利润

13,698,922

20,413,545

17,399,521

11,382,765

加：投资收益（损失）1,454,753(9,896,698)(618,365)(3,015,256)-

677,718

2,555,731

9,877,932

营业外收入122,014

135,932

50,001

57,740减：营业外支出(5,863)(327,065)(13,366)(322,075)

15,269,826

11,003,432

19,373,522

17,981,106-(2,505,279)(3,002,089)(3,873,938)

少数股东损益-(912,128)-(1,291,907)

未确认的投资损失

-4,449,549--

15,269,826

12,035,574

16,371,433

12,815,261

主营业务利润
加：其他业务利润（亏损）三、

补贴收入四、利润总额
减：所得税

五、２００２ 年 ７－９ 月

本公司

主营业务税金及附加
二、金额单位：人民币元净利润企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

10会计机构负责人：陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2003 年三季度报告

现金流量表（未经审计）
2003 年 1-9 月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
项目金额单位：人民币元
2003 年 1-9 月

附注

本公司本集团

685,555,391

1,669,922,086收到的税费返还

6,351,445

10,367,682

收到的其他与经营活动有关的现金

10,544,363

15,889,792

现金流入小计

702,451,199

1,696,179,560

购买商品、接受劳务支付的现金

(644,510,251)(1,354,630,720)

支付给职工以及为职工支付的现金

(100,861,803)(210,777,646)

支付的各项税费

(32,872,531)(83,686,961)

支付的其他与经营活动有关的现金(86,899,905)(210,012,658)

现金流出小计

(865,144,490)(1,859,107,985)

经营活动产生的现金流量净额

(162,693,291)(162,928,425)--

取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

984,995

84,000424,822544,390

收到其他与投资活动有关的现金

681,632

707,152

一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金

二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,091,449

1,335,542(28,714,975)(53,741,288)

投资所支付的现金(1,241,625)(200,000)--

现金流出小计

(29,956,600)(53,941,288)

投资活动产生的现金流量净额

(27,865,151)(52,605,746)--

522,000,000

791,449,965-

4,000,000

支付的其他与投资活动有关的现金三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计

522,000,000

795,449,965

偿还债务所支付的现金

(412,000,000)(662,139,698)

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

(20,362,895)(24,586,383)

支付的其他与筹资活动有关的现金--

现金流出小计

(432,362,895)(686,726,081)

筹资活动产生的现金流量净额

89,637,105

108,723,884(68,406)

1,172,861(100,989,743)(105,637,426)四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加（减少）额

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

11会计机构负责人：陈平平沈阳东软软件股份有限公司 2003 年三季度报告

现金流量表（续）（未经审计）
2003 年 1-9 月
编制单位：沈阳东软软件股份有限公司及其子公司
项目金额单位：人民币元

附注2003 年 1-9 月
本公司

本集团

46,240,993

41,387,204

加：未确认的投资损失

-(15,960,314)

少数股东损益-5,146,758

94,731(24,628)

固定资产折旧10,920,326

17,860,589

无形资产等摊销

8,122,023

12,710,907

长期待摊费用摊销补充资料：1.

将净利润调节为经营活动的现金流量净利润计提的资产减值准备1,954,714

3,321,290

待摊费用减少（减：增加）

129,008

1,269,177

预提费用增加（减：减少）(387,903)

1,518,390

损失（减：收益）

67,331

68,069固定资产报废损失

-316,526

财务费用

19,749,671

19,923,622

投资损失（减：收益）(16,116,041)

10,068,583

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的递延税款贷项（减：借项）--

存货的减少（减：增加）(50,865,860)(98,093,616)经营性应收项目的减少（减：增加）(81,927,203)(76,243,218)经营性应付项目的增加（减：减少）(100,675,081)(86,197,764)--(162,693,291)(162,928,425)

现金的期末余额531,945,079

705,325,668

减：现金的期初余额(632,934,822)(810,963,094)

加：现金等价物的期末余额--减：现金等价物的期初余额--(100,989,743)(105,637,426)

其他经营活动产生的现金流量净额
2.

不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.

现金及现金等价物净增加（减少）情况：现金及现金等价物净增加（减少）额

企业负责人：刘积仁

主管会计工作的负责人：张晓鸥

12会计机构负责人：陈平平