令和元年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団

貸借対

照表

令和2年3月31日現在
当年度科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額） (（うち特定資産への充当額） (２．一般正味財産（うち基本財産への充当額） (（うち特定資産への充当額） (正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

前年度増

減

216,272,844

218,246,198▲ 1,973,354

136,000,000

136,000,000

37,285,320

59,452,13300▲ 22,166,813

132,306
173,417,626
389,690,470

264,606
195,716,739
413,962,937▲ 132,300▲ 22,299,113▲ 24,272,467

71,141,743

86,127,515▲ 14,985,772

33,700,550
104,842,293

45,795,650
131,923,165▲ 12,095,100▲ 27,080,872

109,200,000
109,200,000 ) (0)(175,648,177
26,800,000 ) (3,584,770 ) (284,848,177
389,690,470

109,200,000
109,200,000 ) (0)(172,839,772
26,800,000 ) (13,656,483 ) (282,039,772
413,962,937

00)
0)
2,808,4050)▲ 10,071,713 )
2,808,405▲ 24,272,467

令和元年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団

貸借対照表内訳表（単位：円）

令和2年3月31日現在
科ⅠⅡ

Ⅲ

目資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計負債の部
１．流動負債
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負 債 合 計正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額） (（うち特定資産への充当額） (２．一般正味財産（うち基本財産への充当額） (（うち特定資産への充当額） (正味財産合計
負債及び正味財産合計

法人会計

内部取引等消去

合計

公益目的事業会計

収益事業等会計97,973,637

110,974,317

15,201,821

68,000,000

068,000,000

136,000,000

33,915,265

03,370,055

37,285,320

132,306
102,047,571
200,021,208

00110,974,317

071,370,055
86,571,876▲ 7,876,931

132,306
173,417,626
389,690,470

56,515,158

22,326,876

176,640▲ 7,876,931

71,141,743

30,330,495
86,845,653

0
22,326,876

3,370,055
3,546,695▲ 7,876,931

33,700,550
104,842,293

54,600,000
54,600,000 ) (0) (58,575,555
13,400,000 ) (3,584,770 ) (113,175,555
200,021,20800) (0) (88,647,4410) (0) (88,647,441
110,974,317

54,600,000
54,600,000 )
0)28,425,181
13,400,000 )0)83,025,181
86,571,876▲ 7,876,931

216,272,844((((0▲ 7,876,931

109,200,000
109,200,000 )0)
175,648,177
26,800,000 )
3,584,770 )
284,848,177
389,690,470令和元年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団

正味財産増減計算書（単位：円）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益②特定資産運用益③施設利用料収益④文化会館事業収益⑤生涯学習事業収益⑥生涯学習自主事業収益⑦施設管理代行収益⑧指定管理料収益⑨受取補助金等⑩雑収益
経常収益計(2) 経常費用①芸術文化事業費②文化会館運営事業費③生涯学習講座事業費④生涯学習自主講座事業費
⑤管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税，住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

228,480
78,010129,233,900
67,864,068
16,223,342
15,482,472
213,202,344
121,668,710
8,463,562
331,166
572,776,054

228,480
134,866
140,259,135
94,415,819
21,132,976
15,738,518
209,430,015
116,991,478
19,754,499
586,529
618,672,315

0▲ 56,856▲ 11,025,235▲ 26,551,751▲ 4,909,634▲ 256,046
3,772,329
4,677,232▲ 11,290,937▲ 255,363▲ 45,896,261

95,526,443
283,781,748
174,987,236
10,629,329
3,121,593
568,046,349
4,729,705

132,661,797
280,154,311
182,582,259
9,831,323
3,034,378
608,264,068
10,408,247▲ 37,135,354
3,627,437▲ 7,595,023
798,006
87,215▲ 40,217,719▲ 5,678,542

0

0

0

0
0
4,729,705
1,921,300
2,808,405
172,839,772
175,648,177

00
10,408,247
4,246,300
6,161,947
166,677,825
172,839,772

00▲ 5,678,542▲ 2,325,000▲ 3,353,542
6,161,947
2,808,405

0
109,200,000
109,200,000
284,848,177

0109,200,000
109,200,000
282,039,772

0002,808,405

令和元年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団
正味財産増減計算書内訳表（単位：円）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
公益目的事業会計科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益
施設利用料収益
文化会館事業収益
生涯学習事業収益
生涯学習自主事業収益
施設管理代行収益
指定管理料収益受取補助金等
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
芸術文化事業費
文化会館運営事業費
生涯学習講座事業費
生涯学習自主講座事業費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税，住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

地域の芸術文化の振 生涯学習の推進及び興を図る事業
活動を支援する事業

収益事業等会計共通

八尾市から受託する地域の芸術文化振興 指定管理施設の運営事業に資する事業 及び管理に関する事
業

小計

法人会計
共通

合計

小計

Ⅰ

114,240
39,96937,443,925
51,470,428
0082,488,519
0
8,442,512
153,477
180,153,070

037,863
28,848,610
0
16,223,342
15,482,472
077,052,795
21,050132,688
137,798,820

00000000000

114,24077,832
66,292,535
51,470,428
16,223,342
15,482,472
82,488,519
77,052,795
8,463,562
286,165
317,951,890

0062,941,365
16,393,640
00130,713,82500
0
210,048,830

0
0
0
0
0
0
0
44,615,915
0044,615,915

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
62,941,365
16,393,640
00130,713,825
44,615,915
00
254,664,745

114,240
178
0
0
0
0
0
0
0
45,001
159,419

228,480
78,010129,233,900
67,864,068
16,223,342
15,482,472
213,202,344
121,668,710
8,463,562
331,166
572,776,054

95,526,443
145,556,114
000
241,082,557▲ 60,929,487

00
140,410,458
10,629,329
0151,039,787▲ 13,240,967

000000095,526,443
145,556,114
140,410,458
10,629,329
0
392,122,344▲ 74,170,454

0138,225,634
000
138,225,634
71,823,196

0034,576,778
00
34,576,778
10,039,137

00
0
0
0
0
00
138,225,634
34,576,778
00
172,802,412
81,862,333

000
03,121,593
3,121,593▲ 2,962,174

95,526,443
283,781,748
174,987,236
10,629,329
3,121,593
568,046,349
4,729,705

000000000000▲ 60,929,487
0▲ 60,929,487
0▲ 60,929,487――

00▲ 13,240,967
0▲ 13,240,967
0▲ 13,240,967
―
―

00
0
74,038,154
74,038,154
074,038,154――

00▲ 74,170,454
74,038,154▲ 132,300
0▲ 132,300
58,707,855
58,575,555

0071,823,196
071,823,196
1,886,300
69,936,896――

00
10,039,137
0
10,039,137
35,00010,004,137
―
―

00
0
▲ 74,038,154▲ 74,038,154
0▲ 74,038,154――0081,862,333▲ 74,038,154
7,824,179
1,921,300
5,902,879
82,744,562
88,647,441

0054,600,000
54,600,000
113,175,555

0

0
0
0
88,647,441

0
―――

0
―
――

―
―
―

0――
―

0
―
―
―

―
―
―

0
0
▲ 2,962,174
0 ▲ 2,962,174
0▲ 2,962,174
31,387,355
28,425,181

00
4,729,705
4,729,705
1,921,300
2,808,405
172,839,772
175,648,177

054,600,000
54,600,000
83,025,181

0
109,200,000
109,200,000
284,848,177

令和元年度

公益財団法人八尾市文化振興事業団

財産目録
令和2年3月31日現在
貸借対照表科目（単位：円）

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金
預金

手元保管
りそな銀行八尾支店（プリズム本口座）
大阪シティ信用金庫（釣銭両替口座）
りそな銀行（かがやき本口座）
グリーン大阪農業協同組合（プリズム）
グリーン大阪農業協同組合（かがやき）

運転資金
運転資金
〃〃
〃
〃

1,526,980
111,293,525
200,000
30,807,004
32,500,000
25,667,255

未収金

日本芸術文化振興会補助金、大阪府文化芸術振興費補助金、令和元年度施設利用料等の未収分

13,541,164

前払金
仮払金
前払費用

令和2年度に対応する費用の前払分

618,253
86,071
32,592
216,272,844

車両リサイクル預託金
令和2年度費用の前払分

流動資産合計(固定資産)
基本財産
基本財産引当預金

りそな銀行八尾支店（プリズム本口座）

法人の基本財産であり、50％（68,000,000円）については公益目的保有財産、残り50％（68,000,000円）については法人会計を財源としている。

みずほ銀行（プリズム）（退職給付積立預金）

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

136,000,000

特定資産
退職給付積立資産

大阪中河内農業協同組合（プリズム）（退職給付積立預金）

文化事業積立資産

りそな銀行（文化事業積立預金）〃
文化会館において使途を周年事業等公益目的事業に備えたもの

3,370,055
30,330,495
3,584,770

その他固定資産
車両運搬具

車両で、公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している。

1

什器備品

点字案内板、プロジェクター、パソコン等であり、公益目的保有財産として公益目的事業の用に供している。

132,305
173,417,626
389,690,470

固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金

各種業務委託料、電気・ガス・水道料金、3月分人件費、令和元年度施設利用キャンセル料等の未払分

25,407,419

未払法人税等

令和2年度法人税・住民税等

1,921,300

未払消費税等

令和2年度未払消費税等

4,925,400

文化会館施設利用料前受金

令和2年度文化会館施設利用料

22,172,305

文化会館事業前受金

前受金

令和2年度事業実施に係る入場券販売金

3,713,510

預り金

源泉所得税、社会保険料、住民税等の預り金

5,165,879

仮受金

施設利用に係る附属設備使用料過誤入金分

賞与引当金

職員の賞与に充てるため当期に負担すべき額を計上

179,930
7,656,000
71,141,743

流動負債合計(固定負債)
長期未払金
固定負債合計職員に対する退職金の確定未払分

33,700,550
33,700,550

負債合計

104,842,293

正味財産

284,848,177

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
令和2年3月31日現在

１．基本財産及び特定資産
基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

２．引当金の明細(単位：円)
区分科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

文化会館 賞与引当金

7,308,000

6,911,000

7,308,000

06,911,000

生涯学習 賞与引当金

3,128,000

745,000

3,128,000

0745,000

10,436,000

7,656,000

10,436,000

07,656,000

合計