令 和 ３ 年 度

決

算

書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
武蔵野市子ども協会 令和３ 年度会計科目
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
前払費用
流動資産合計
2. 固定資産( 1) 基本財産
定期預金
基本財産合計( 2) 特定資産
建物
建物付属設備構築物
什器備品
ソフト ウエア
車両及び運搬具
機械及び装置
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園等修繕積立資産
建設仮勘定
特定資産合計( 3) その他固定資産
保証金
出資金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り 金
賞与引当金
１ 年以内返済予定長期借入金
流動負債合計
2. 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
子ども協会運営費補助金
新武蔵野運営補助金
安全対策強化事業補助金
民間保育所施設整備費補助金
境こども園いこっと事業運営費補助金
寄付金
指定正味財産合計( う ち基本財産への充当額)( う ち特定資産への充当額)
2. 一般正味財産( う ち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計( 単位: 円)
当年度

前年度

増減

364, 454, 521
66, 604, 296
3, 479, 146455, 400
434, 993, 363

495, 588, 144
47, 629, 919
3, 321, 026
492, 817
547, 031, 906△ 131, 133, 623
18, 974, 377
158, 120△ 37, 417
△ 112, 038, 543

3, 000, 000
3, 000, 000

3, 000, 000
3, 000, 000

001, 046, 973, 151
121, 487, 701
210, 649, 803
20, 743, 724
91, 438
235, 025
4, 038, 674
108, 347, 487
600, 000
300, 457, 402
81, 904, 118
2, 217, 930
1, 897, 746, 453

1, 069, 127, 501
117, 578, 179
227, 140, 995
25, 564, 937
687, 717
414, 977
4, 310, 348
94, 883, 435
254, 834, 636
87, 937, 244
2, 960, 496
1, 885, 440, 465△ 22, 154, 350
3, 909, 522△ 16, 491, 192△ 4, 821, 213△ 596, 279△ 179, 952△ 271, 674
13, 464, 052
600, 000
45, 622, 766△ 6, 033, 126△ 742, 566
12, 305, 988

1, 421, 700
100, 000
683, 100
2, 204, 800
1, 902, 951, 253
2, 337, 944, 616

1, 421, 700
100, 000
1, 138, 500
2, 660, 200
1, 891, 100, 665
2, 438, 132, 571

00△ 455, 400△ 455, 400
11, 850, 588△ 100, 187, 955

139, 502, 843
7, 666, 604
113, 920, 000
34, 356, 000
295, 445, 447

218, 137, 998
9, 311, 553
104, 730, 000
34, 356, 000
366, 535, 551△ 78, 635, 155△ 1, 644, 949
9, 190, 000
0△ 71, 090, 104

336, 212, 000
108, 347, 487
600, 000
445, 159, 487
740, 604, 934

370, 568, 000
94, 883, 435
465, 451, 435
831, 986, 986△ 34, 356, 000
13, 464, 052
600, 000△ 20, 291, 948△ 91, 382, 052

4, 514, 664
257, 266, 008
364, 416
530, 885, 559
201, 542
47, 608, 059
840, 840, 248( 3, 000, 000)
( 837, 840, 248)
756, 499, 434( 950, 958, 718)
1, 597, 339, 682
2, 337, 944, 616

4, 628, 063
181, 496, 101442, 009
571, 232, 771
245, 630
52, 741, 147
810, 785, 721( 3, 000, 000)
( 807, 785, 721)
795, 359, 864( 982, 771, 309)
1, 606, 145, 585
2, 438, 132, 571△ 113, 399
75, 769, 907△ 77, 593
△ 40, 347, 212△ 44, 088
△ 5, 133, 088
30, 054, 527( 0)( 30, 054, 527)
△ 38, 860, 430( △ 31, 812, 591)
△ 8, 805, 903△ 100, 187, 955

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで
武蔵野市子ども協会 令和３ 年度会計科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部( 1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益計
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益
委託費収益
施設型給付費収益
その他の事業収益
事業収益計受取補助金等償還金補助金
受取補助金等振替額
受取補助金等計受取寄付金
受取寄付金振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
受取配当金
雑収益
雑収益計
経常収益計
( 2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
土地・ 建物賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料

( 単位: 円)
当年度

前年度

増減

60
60

300
300

△ 240
△ 240

8, 3748, 37434, 941
34, 941△ 26, 567
△ 26, 567

94, 646, 238
777, 638, 446
1, 028, 514, 616
782, 571, 060
142, 598, 726
103, 344, 830
1, 900, 799, 300

97, 686, 926
707, 680, 671
1, 123, 064, 105
889, 036, 596
161, 993, 369
72, 034, 140
1, 928, 431, 702△ 3, 040, 688
69, 957, 775△ 94, 549, 489△ 106, 465, 536△ 19, 394, 643
31, 310, 690△ 27, 632, 402

38, 491, 312
468, 620, 609
507, 111, 921

38, 857, 181
913, 884, 434
952, 741, 615△ 365, 869△ 445, 263, 825△ 445, 629, 694

5, 133, 088
5, 133, 088

5, 133, 088
5, 133, 088

006, 7542, 00059, 092
67, 846
2, 413, 120, 589

7, 5002, 0001, 697, 077
1, 706, 577
2, 888, 048, 223△ 746
0△ 1, 637, 985△ 1, 638, 731△ 474, 927, 634

1, 287, 000
980, 199, 967
317, 545, 212
255, 256, 733
4, 269, 056
43, 764, 998
204, 331, 209
71, 294, 012
1, 016, 457
12, 501, 360
26, 868, 393
3, 105, 614
3, 179, 768
27, 438, 923
987, 940
5, 177, 962
87, 295, 971
233, 799
1, 521, 465
8, 871, 019
47, 355
31, 185
407, 700
27, 491, 961
11, 553, 218
7, 037, 520
1, 673, 925
1, 153, 960
20, 862, 200
43, 658, 453
12, 215, 999
1, 060, 554

1, 365, 000
1, 180, 988, 900
305, 252, 288
238, 627, 267
1, 907, 754
47, 100, 294
239, 239, 006
61, 293, 525
1, 195, 202
12, 180, 117
26, 075, 790
4, 302, 940
4, 364, 993
27, 303, 328
231, 000
5, 545, 283
85, 494, 243
199, 930
1, 593, 251
12, 093, 915
21, 945
18, 184
307, 780
25, 288, 973
10, 881, 468
7, 349, 520
1, 347, 230
819, 918
19, 094, 100
40, 710, 503
11, 392, 233
1, 044, 135△ 78, 000
△ 200, 788, 933
12, 292, 924
16, 629, 466
2, 361, 302△ 3, 335, 296△ 34, 907, 797
10, 000, 487△ 178, 745
321, 243
792, 603△ 1, 197, 326△ 1, 185, 225
135, 595
756, 940△ 367, 321
1, 801, 728
33, 869△ 71, 786
△ 3, 222, 896
25, 410
13, 00199, 920
2, 202, 988
671, 750△ 312, 000
326, 695
334, 042
1, 768, 100
2, 947, 950823, 766
16, 419

科目
慶弔見舞費
支払負担金
支払利息
過年度補助金返還額
開園費償却
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
役員退職慰労金
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
賃借料
土地・ 建物賃借料
保険料
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
支払負担金
燃料費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部( 1) 経常外収益
経常外収益計( 2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取子ども協会運営費補助金受取新武蔵野方式運営補助金
受取安全対策強化事業補助金
受取いこっと事業運営費補助金
受取補助金等計
一般正味財産への振替額
地方公共団体補助金振替額( 指)
寄付金振替額( 指)一般正味財産への振替額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
5, 000358, 350
4, 135, 312
16, 410, 442
2, 204, 249, 992
6, 065, 000
150, 379, 532
8, 846, 176
2, 002, 571
218, 568
600, 000
5, 409, 226
25, 064, 358

前年度
293, 379
4, 501, 181
73, 945, 000
9, 284, 645
15, 334, 714
2, 477, 988, 934

5, 00064, 971△ 365, 869△ 73, 945, 000△ 9, 284, 645
1, 075, 728△ 273, 738, 942

81, 840
8, 051
1, 768, 745
5, 355, 660
11, 572, 897
638, 832
121, 300
10, 226, 188
1, 594, 373
227, 554
33, 000
794, 676
21, 425
18, 979
247, 731, 027
2, 451, 981, 019△ 38, 860, 430△ 38, 860, 430

1, 395, 190
28, 5195, 354316, 291, 463
2, 794, 280, 397
93, 767, 826
93, 767, 826△ 540, 000△ 59, 917, 373△ 222, 037
834, 551
109, 284
600, 000
310, 467△ 11, 028, 003△ 200, 000△ 911, 843△ 516, 804△ 135, 750△ 166, 743△ 282, 460△ 1, 561, 272△ 453, 742△ 12, 800
△ 58, 520
637
1, 328, 745
423, 742
558, 314△ 52, 112
1, 7003, 480, 872
352, 718
58, 976
33, 000△ 600, 514△ 7, 094
13, 625△ 68, 560, 436△ 342, 299, 378△ 132, 628, 256△ 132, 628, 256△ 38, 860, 430
795, 359, 864
756, 499, 434

93, 767, 826
701, 592, 038
795, 359, 864△ 132, 628, 256
93, 767, 826△ 38, 860, 430

122, 294, 193
362, 324, 706
3, 500, 000
15, 689, 325
503, 808, 224

186, 047, 878
628, 948, 102
5, 665, 000
18, 600, 951
839, 261, 931△ 63, 753, 685△ 266, 623, 396△ 2, 165, 000△ 2, 911, 626△ 335, 453, 707

468, 620, 609
5, 133, 088
473, 753, 697
30, 054, 527
810, 785, 721
840, 840, 248
1, 597, 339, 682

913, 884, 434
5, 133, 088
919, 017, 522△ 79, 755, 591
890, 541, 312
810, 785, 721
1, 606, 145, 585△ 445, 263, 825
0△ 445, 263, 825
109, 810, 118△ 79, 755, 591
30, 054, 527△ 8, 805, 903

5, 581, 835
3, 788, 494
3, 563, 650
1, 774, 548
1, 020, 773
5, 412
947, 364

6, 605, 000
210, 296, 905
9, 068, 213
1, 168, 020
109, 284

増減

5, 098, 759
36, 092, 361
200, 000
6, 493, 678
4, 305, 298
3, 699, 400
1, 941, 291
1, 303, 233
1, 566, 684
1, 401, 106
12, 800
140, 360
7, 414440, 000
4, 931, 918
11, 014, 583
690, 944
119, 600
6, 745, 316
1, 241, 655
168, 578

正味財産増減計算書内訳表
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで
武蔵野市子ども協会 令和３年度会計科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益計
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益
委託費収益
施設型給付費収益
その他の事業収益
事業収益計受取補助金等償還金補助金
受取補助金等振替額
受取補助金等計受取寄付金
受取寄付金振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
受取配当金
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
支払負担金
支払利息
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
役員退職慰労引当金繰入額(単位:円)
公益目的事業会計

8,119
8,119

内部取引等消去

法人会計

60
60

60
60

255
255

8,374
8,374

94,646,238
777,638,446
1,028,514,616
782,571,060
142,598,726
103,344,830
1,900,799,300
38,491,312
235,016,017
273,507,329

94,646,238
777,638,446
1,028,514,616
782,571,060
142,598,726
103,344,830
1,900,799,300
233,604,592
233,604,592

5,133,088
5,133,088
4,920
55,09260,012
2,179,507,848

合計

38,491,312
468,620,609
507,111,921
5,133,088
5,133,088

1,834
2,000
4,000
7,834
233,612,741

1,287,000
980,199,967
317,545,212
255,256,733
4,269,056
43,764,998
204,331,209
71,294,012
1,016,457
12,501,360
26,868,393
3,105,614
3,179,768
27,438,923
987,940
5,177,962
87,295,971
233,799
1,521,465
8,871,019
47,35531,185
407,700
27,491,961
11,553,218
7,037,520
1,673,925
1,153,960
20,862,200
43,658,453
12,215,999
1,060,554
5,000
358,350
4,135,312
16,410,442
2,204,249,992

6,754
2,000
59,092
67,846
2,413,120,589
1,287,000
980,199,967
317,545,212
255,256,733
4,269,056
43,764,998
204,331,209
71,294,012
1,016,457
12,501,360
26,868,393
3,105,614
3,179,768
27,438,923
987,940
5,177,962
87,295,971
233,799
1,521,465
8,871,019
47,35531,185
407,700
27,491,961
11,553,218
7,037,520
1,673,925
1,153,960
20,862,200
43,658,453
12,215,999
1,060,554
5,000
358,350
4,135,312
16,410,442
2,204,249,992

6,065,000
150,379,532
8,846,176
2,002,571
218,568
600,000

6,065,000
150,379,532
8,846,176
2,002,571
218,568
600,000

科目
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
印刷製本費
会議費
広報費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
支払負担金
燃料費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取子ども協会運営費補助金受取新武蔵野方式運営補助金
受取安全対策強化事業補助金
受取いこっと事業運営費補助金
受取補助金等計
一般正味財産への振替額
地方公共団体補助金振替額(指)寄付金振替額(指)一般正味財産への振替額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

法人会計

内部取引等消去

合計

2,204,249,992△ 24,742,144△ 24,742,144

5,409,226
25,064,358
5,581,835
3,788,494
3,563,650
1,774,548
1,020,773
5,412
947,364
81,8408,051
1,768,745
5,355,660
11,572,897
638,832
121,300
10,226,188
1,594,373
227,554
33,000794,676
21,425
18,979247,731,027
247,731,027△ 14,118,286△ 14,118,286

5,409,226
25,064,358
5,581,835
3,788,494
3,563,650
1,774,548
1,020,773
5,412
947,364
81,8408,051
1,768,745
5,355,660
11,572,897
638,832
121,300
10,226,188
1,594,373
227,554
33,000794,676
21,425
18,979247,731,027
2,451,981,019△ 38,860,430△ 38,860,430△ 24,742,144△ 14,118,286△ 38,860,430△ 24,742,144
690,087,001
665,344,857△ 14,118,286
105,272,863
91,154,577△ 38,860,430
795,359,864
756,499,434

122,294,193
111,197,000

122,294,193
362,324,706
3,500,000
15,689,325
503,808,224

251,127,706
3,500,000
15,689,325
270,317,031
235,016,017
5,133,088
240,149,105
30,167,926
803,157,658
833,325,584
1,498,670,441

233,491,193
233,604,592
233,604,592△ 113,399
7,628,063
7,514,664
98,669,241

468,620,609
5,133,088
473,753,697
30,054,527
810,785,721
840,840,248
1,597,339,682

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・・・・

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・・

職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から武蔵野商工会議所特定退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。

役員退職慰労引当金・・・・

常勤役員の退職給付に備えるため、当年度末における退職慰労金支給相当額を計上している。

（３）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

3,000,000

003, 000, 000

3, 000, 000

003,000, 000

1, 069, 127,501
117, 578,179
227, 140,995
25, 564,937
687, 717
414, 977
4, 310, 348
94, 883,435
0254, 834,636
87, 937,244
2, 960, 496

29,063, 033
12, 791, 826
4, 866, 747
990, 00000018, 050, 952
600,000
45, 622, 766
047,090, 903

51, 217, 383
8,882, 304
21,357, 939
5,811, 213
596, 279
179, 952
271, 674
4,586, 900
006,033, 126
47, 833, 469

1, 046,973,151
121,487, 701
210,649, 803
20, 743, 724
91, 438
235, 025
4, 038, 674
108,347, 487
600, 000
300,457, 402
81, 904, 118
2, 217, 930

小計1, 885, 440, 465

159, 076,227

146, 770, 239

1, 897,746, 453

合計

1, 888, 440, 465

159, 076,227

146, 770, 239

1, 900,746, 453

小計
特定資産
建物
建物附属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具
機械及び装置
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園等修繕積立資産
建設仮勘定

財務諸表に対する注記
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財産からの （うち一般正味財産からの（うち負債に対する額）
充当額）
充当額）

基本財産
3,000,000(3, 000, 000)――

3, 000, 000

3, 000,000――

1, 046, 973,151
121, 487,701
210, 649,803
20, 743,724
91, 438
235, 025
4, 038, 674
108, 347,487
600, 000
300, 457,402
81, 904,118
2, 217, 930(471, 662, 027)
(90, 079,230)(124, 910,949)(17, 240,479)(0)(164, 075)
(4, 038, 674)――
(45, 622,766)(81, 904,118)(2, 217, 930)

(575,311,124)(31, 408,471)(85, 738,854)(3, 503,245)(91,438)(70,950)―――(254, 834,636)
―
(0)

―
―
―
―
―
―
―
(108, 347, 487)
(600, 000)
―
―
―

小計

1, 897, 746, 453

837, 840,248

950, 958, 718

108,947, 487

合計

1, 900, 746, 453

840, 840,248

950, 958, 718

108,947, 487

定期預金
小計
特定資産
建物
建物附属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具
機械及び装置
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園等修繕積立資産
建設仮勘定

４．担保に供している資産
北町保育園建物301, 313, 634円は、長期借入金（１年以内含む）114, 368, 000円の担保に供している。
境こども園建物422, 243, 284円は、長期借入金（１年以内含む）256, 200, 000円の担保に供している。

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
建物
建物附属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具
機械及び装置小計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

1, 456,889,663
138,984,899
327,400,839
62,124,185
4,648,060
719,808
4,604,661

409, 916, 512
17, 497, 198
116, 751, 036
41, 380, 461
4, 556, 622
484, 783
565, 987

1,046, 973,151
121, 487,701
210, 649,803
20, 743,724
91,438235,025
4, 038,674

1, 995, 372, 115

591, 152,599

1,404, 219, 516

財務諸表に対する注記
６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の
記載区分

武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市

4,628, 063
181,496, 101442, 009
571,232, 771

122, 294,193
362, 324,706
3, 500,000
0122, 407, 592
286, 554,799
3, 577, 593
40, 347,212

4, 514,664
257, 266,008
364,416
530, 885,559

指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産武蔵野市245, 630

15, 689,325

15, 733, 413

201,542 指定正味財産

武蔵野市

52, 741, 147

05,133, 088

47,608, 059 指定正味財産

810,785, 721

503, 808,224

473, 753,697

補助金等の名称

補助金
子ども協会運営費補助金
新武蔵野方式による運営補助金
安全対策強化事業補助金
民間保育施設整備補助金(北町保育園・吉祥寺きらめき保育園・境こども園）

境こども園いこっと運営費補助金

武蔵野市

寄附金
寄附金
合計

840, 840,248

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
子ども協会運営費補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
新武蔵野方式による運営補助金の振替額

122,407, 592(121, 386, 819)
(1, 020, 773)

286,554, 799（うち運営費充当分）(274, 774, 184)

（うち減価償却費分）(11, 780,615)

安全対策強化事業補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
民間保育施設整備補助金（北町保育園・吉祥寺きらめき保育園・境こども園）の振替額（うち減価償却費分）
境こども園いこっと運営費補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
寄附金の振替額（うち減価償却費分）
合計

3,577, 593(3, 500, 000)
(77, 593)

40, 347, 212(40, 347,212)

15, 733, 413(15, 689,325)(44, 088)

5,133, 088(5, 133, 088)

473,753, 697

附属明細書１ ． 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、 財務諸表に対する注記２ ． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

２ ． 引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高

当期増加額

目的使用

104, 730, 000
94, 883,435
0113, 920, 000
18, 050, 952
600,000

期末残高

当期減少額

104, 730, 000
4, 586, 900
0

その他

0
0
0

113,920,000
108,347,487
600, 000財産目録
令和 4年 3月31日現在( 単位: 円)
貸借対照表科目

場所･物量等

使用目的等

金額（ 流動資産）現金
普通預金

680,705

手元保管
普通預金 0092851
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 0197031
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 0197002
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 0197044
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 0152521
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 0152505
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 0253105
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 0253134
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 0253147
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 1132398
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 0253045
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 0253090
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 0851529
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 1040606
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
普通預金 0163460
多摩信用金庫 武蔵野支店
普通預金 0133318
多摩信用金庫 武蔵野支店
普通預金 0175562
多摩信用金庫 武蔵野支店

法人会計運転資金として保有
０ １ ２ ３ 吉祥寺運転資金として保有
０ １ ２ ３ はらっぱ運転資金として保有
おもちゃのぐるり ん運転資金として保有

105, 286,006
10, 736, 966
10, 010, 702
2, 395,612

千川保育園運転資金として保有

28, 033, 391

北町保育園運転資金として保有

27, 361, 282

桜堤保育園運転資金として保有

12, 931, 644

東保育園運転資金として保有

6, 181,865

境南第２ 保育園運転資金として保有
吉祥寺きらめき保育園運転資金として保有
境こども園（ 1号2号3号認定） 運転
資金として保有
境こども園（ いこっと） 運転資金として保有
地域子ども館運転資金として保有

21, 540, 408
26, 206, 261
28, 230, 9785, 712,062
78, 622, 144

吉祥寺きらめき保育園の運転資金及び建設費の支払い用として保有
多摩信用金庫武蔵野支店 事務所
家賃資金として保有
北町保育園・ 境こども園の借入金
償還用資金として保有

153,977

小口現金資金として保有

367,536

未収金

延長保育補助金 他

前払金

退職金掛金（ ４ 月分）

前払費用

多摩信用金庫武蔵野支店 事務所
賃貸借契約保証金 他

02, 98266, 604, 296
他

流動資産合計

3, 479,146
455,400
434, 993,363（ 固定資産）
基本財産

定期預金

特定資産

建物

定期預金 0033485
基本財産として預金しているもの
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
公益目的保有財産であり 、 認可保東京都武蔵野市八幡町1-4-13
千川保育園、 鉄筋2階建、 830. 15㎡
育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保東京都武蔵野市吉祥寺北町1-23-17
北町保育園、 鉄筋2階建、 1448. 20㎡
育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保東京都武蔵野市桜堤2-1-27
桜堤保育園、 鉄筋2階建、 862. 22㎡
育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保東京都武蔵野市東町3-28-3
東保育園、 鉄筋2階建、 570. 43㎡
育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保東京都武蔵野市境南町2-20-17
境南第２ 保育園、 鉄筋2階建、 732. 47㎡
育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保東京都武蔵野市吉祥寺南町3-8-15
吉祥寺きらめき保育園、 鉄筋1階建、 498. 23㎡ 育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認定こ
東京都武蔵野市境4-11-6
境こども園、 鉄筋2階建、 1672. 29㎡
ども園事業に使用

3, 000,000
22, 748, 484
301, 313,634
43, 914, 535
8, 827,156
19, 427, 383
228, 498,675
422, 243,284

財産目録
令和 4年 3月31日現在( 単位: 円)
貸借対照表科目
建物付属設備構築物

什器備品

ソフト ウエア

車両及び運搬具

機械及び装置場所･物量等
間仕切り 等室内工事ほか２ 点
事務局
給湯用ボイラーほか４ 点
千川保育園
１ 階廊下空調機ほか７ 点
桜堤保育園
給排水配管更新工事ほか３ 点
東保育園
保育室流し台改修工事ほか２ 点
境南第２ 保育園
排水設備工事ほか15点
吉祥寺きらめき保育園
２ 階廊下木柵引き戸ほか１ 点
境こども園
門扉改修ほか６ 点
千川保育園
園庭囲障・ 舗装工事ほか９ 点
北町保育園
園庭ほか７ 点
桜堤保育園
園庭ほか３ 点
東保育園
園庭ほか５ 点境南第２ 保育園
囲障工事ほか22点
吉祥寺きらめき保育園
外構工事ほか７ 点
境こども園
デジタル電話設備
事務局
食器消毒保管庫ほか15点
千川保育園
止水板置場ほか25点
北町保育園
スチームコンベクショ ンほか17点
桜堤保育園
組み立て式プールほか19点
東保育園
事務室書棚改修工事ほか34点
境南第２ 保育園
電話設備工事ほか12点
吉祥寺きらめき保育園
ユニッ ト プールほか7点
境こども園
授乳室空調機
境こども園いこっと
OBC給与ソフト
事務局
栄養計算ソフト吉祥寺きらめき保育園
栄養計算ソフト
境こども園
避難散歩車3点
桜堤保育園
避難散歩車
東保育園
避難散歩車2点
吉祥寺きらめき保育園
太陽光設備
吉祥寺きらめき保育園

使用目的等

金額
3, 178, 208

公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認定こども園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認定こども園事業に使用

3, 445, 424
18, 030, 412
17, 365, 063
17, 225, 285
61, 724, 765
518, 544
10, 793, 515
67, 206, 400
7, 206, 494
7, 417, 543
9, 009, 528
76, 391, 512
32, 624, 811
429, 082

公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認定こども園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認定こども園事業（ いこっと） に使用
人事・ 給与管理に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認定こども園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用

1, 375, 319
651, 584
3, 494, 735
1, 779, 961
5, 779, 060
6, 374, 119
658, 322
201, 542
091, 4380130, 613
33, 46270, 950
4, 038, 674

財産目録
令和 4年 3月31日現在( 単位: 円)
貸借対照表科目

場所･物量等

定期預金 0138635
多摩信用金庫 武蔵野支店
定期預金 0033469
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
定期預金 0138635
役員退職慰労引当資産
多摩信用金庫 武蔵野支店
定期預金 0138627
減価償却引当資産
多摩信用金庫 武蔵野支店
定期預金 0107115
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
定期預金 0110909
保育園認可準備資産
三菱ＵＦ Ｊ 銀行 吉祥寺支店
定期預金 0125579
保育園等修繕積立資産
多摩信用金庫 武蔵野支店
調理室床改修工事実施設計業務
建設仮勘定
境南第２ 保育園
１ 階廊下・ １ 歳児室床改修工事実施設計業務
境南第２ 保育園
多摩信用金庫武蔵野支店 事務所賃貸借契約
保証金
保証金
退職給付引当資産

その他
固定資産

使用目的等
正規職員230名に対する退職金の支払いに備えたもの
正規職員230名に対する退職金の支払いに備えたもの
理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

金額
108, 347, 487
0600, 000

固定資産の償却に備えたもの

300, 457, 402

固定資産の償却に備えたもの

0

保育所認可要件を満たすために保有しているもの保育園及びこども園の修繕に備えるために保有するもの
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり 、 認可保育園事業に使用

081, 904, 118
949, 608
1, 268, 322
1, 421, 700

出資金

多摩信用金庫出資金100, 000

長期前払費用システム使用料前払分

683, 100

固定資産合計

1, 902,951, 253

資産合計

2, 337,944, 616（ 流動負債）
未払金
預り 金

給食材料費（ ３ 月分） 他

139, 502, 843

社会保険料572, 743

源泉所得税

2, 384, 661

住民税

4, 709, 200

賞与引当金

職員分 賞与引当金

１ 年以内返済予定長期借入金 独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

7, 584, 000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

12, 048, 000

多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

3, 240, 000

多摩信用金庫 武蔵野支店

境こども園新築工事資金

11, 484, 000

流動負債合計113, 920, 000

295, 445, 447（ 固定負債）
長期借入金

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

73, 944, 000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

127, 508, 000

多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

29, 600, 000

境こども園新築工事資金

105, 160, 000

多摩信用金庫 武蔵野支店

固定負債合計

退職給付引当金

正規職員に対するもの

役員退職慰労引当金

常勤役員に対するもの

正規職員230名に対する退職金の支払いに備えたもの
理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

108, 347, 487
600, 000
445, 159, 487

負債合計740, 604, 934

正味財産

1, 597,339, 682