貸 借 対 照 表（平成２３年３月３１日現在）
一般会計
科

目

Ⅰ 資産の部
１． 流 動 資 産
現金預金
未 収 金
流動資産合計２． 固 定 資 産(1) 基 本 財 産
投資有価証券
積立預金
基本財産合計(2) 特 定 資 産
退職給付引当資産
貸倒引当資産環境ストック基金
助成金引当資産
寄付金事業引当資産
特定資産合計(3) そ の 他 の 固 定 資 産
未収貸付金元金
未収貸付金利息
什器備品
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流 動 負 債
未 払 金
預 り 金
流動負債合計２． 固 定 負 債
退職給付引当金
貸倒引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１． 指 定 正 味 財 産
助 成 金
寄 付 金
指定正味財産合計（う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額）
（う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額）
２． 一 般 正 味 財 産（う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

増

（単位：円）
減12,124,864
46,177,360
58,302,224

22,375,228
23,863,095
46,238,323△ 10,250,364
22,314,265
12,063,901

30,965,125
1,003,152
31,968,277

30,960,475
1,007,802
31,968,277

4,650△ 4,650
022,161,031
14,644,462
175,137,281
4,927,000
33,491,220
250,360,994

19,058,897
13,990,074
175,137,281
4,927,000
25,770,238
238,883,490

3,102,134
654,388007,720,982
11,477,504

10,836,000
820,930
86,330117,333
11,860,593
294,189,864
352,492,088

11,356,000
820,930
241,719
117,333
12,535,982
283,387,749
329,626,072△ 520,000
0△ 155,389
0△ 675,389
10,802,115
22,866,016

12,260,920
583,852
12,844,772

8,082,285
359,8038,442,088

4,178,635
224,049
4,402,684

21,803,297
25,285,700
47,088,997
59,933,769

18,841,297
25,285,700
44,126,997
52,569,085

2,962,000
02,962,000
7,364,684

2,140,542
238,456,236
240,596,778(31,968,277)(208,628,501)
51,961,541(41,732,493)
292,558,319
352,492,088

0
232,875,796
232,875,796(31,968,277)(200,907,519)
44,181,191(37,975,971)
277,056,987
329,626,072

2,140,542
5,580,440
7,720,982(0)(7,720,982)
7,780,350(3,756,522)
15,501,332
22,866,016

正味財産増減計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日）
一般会計
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(1) 経 常 収 益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 基金運用益基金受取利息③ 受取会費
賛助会員受取会費④ 事業収益受託事業収益⑤ 受取補助金等受取道補助金受取環境省補助金
受取助成金⑥ 受取寄付金
受取寄付金⑦ 施設貸出収益受取施設利用料⑧ 雑 収 益受取利息
雑 収 益

（単位：円）
当 年 度

前 年 度

増

減

〔537,850〕
537,850〔2,054,788〕
2,054,788〔519,000〕
519,000〔62,880,412〕
62,880,412〔92,064,245〕
75,969,887
10,500,000
5,594,358〔38,298,569〕
38,298,569〔0〕0〔2,073,568〕
208,068
1,865,500〔537,850〕
537,850〔2,071,774〕
2,071,774〔625,000〕
625,000〔65,988,031〕
65,988,031〔85,954,363〕
78,054,363
3,500,000
4,400,000〔8,951,833〕
8,951,833〔259,500〕
259,500〔2,139,724〕
208,074
1,931,650〔0〕0〔△16,986〕△ 16,986〔△106,000〕△ 106,000〔△3,107,619〕△ 3,107,619〔6,109,882〕△ 2,084,476
7,000,000
1,194,358〔29,346,736〕
29,346,736〔△259,500〕△ 259,500〔△66,156〕△6△ 66,150

198,428,432

166,528,075

31,900,357(2) 経 常 費 用① 補助等事業費
給料・手当
福利厚生費
退職給付費用
賃 金
共 済 費
報 償 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
使用料及び賃借料負担金及び交付金補助〔129,887,818〕
51,546,821
8,147,043
1,598,000
4,020,790
591,995
2,492,000
7,606,409
6,273,858
1,854,653
3,446,000
19,739,818
22,570,431〔94,772,363〕
47,115,643
6,513,228
1,542,000
2,244,800
316,398
479,000
1,979,780
3,334,238
1,945,034
0
22,310,082
6,992,160〔35,115,455〕
4,431,178
1,633,815
56,0001,775,990
275,597
2,013,000
5,626,629
2,939,620△ 90,381
3,446,000△ 2,570,264
15,578,271② 受託事業費
給料・手当
福利厚生費
退職給付費用
賃 金
共 済 費
報 償 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
委 託 料
使用料及び賃借料
公 課 費〔54,720,537〕
19,389,234
3,083,297
1,156,000
7,608,280
1,079,456
1,321,000
6,402,764
5,481,613
3,579,041
1,575,000
2,013,852
2,031,000〔64,905,268〕
25,503,940
4,349,844
996,000
7,176,560
973,784
1,494,000
8,850,634
5,332,296
4,819,223
1,367,000
2,137,987
1,904,000〔△10,184,731〕△ 6,114,706△ 1,266,547
160,000
431,720
105,672△ 173,000△ 2,447,870
149,317△ 1,240,182
208,000△ 124,135
127,000③ 環境保全活動促進事業費
給料・手当
福利厚生費
退職給付費用
賃 金
共 済 費
報 償 費
旅 費
需 用 費
役 務 費
使用料及び賃借料負担金及び交付金補助
公 課 費
減価償却費

〔4,080,249〕
56,27170,799208,000
110,985
57,434
105,000
783,130
1,455,374
456,897526,770
41,20053,000155,389〔4,503,177〕
80,706122,000
208,000
176,722
23,135
0337,720
1,849,056
1,061,792
278,657
80,000130,000
155,389〔△422,928〕△ 24,435△ 51,2010△ 65,737
34,299105,000
445,410△ 393,682△ 604,895
248,113△ 38,800△ 77,0000188,688,604
9,739,828

164,180,808
2,347,267

24,507,796
7,392,561

経常収益計

経常費用計
当期経常増減額

正味財産増減計算書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日）
一般会計（単位：円）
科

目

２． 経常外増減の部(1) 経 常 外 収 益
特定資産評価益
特定資産評価益
経常外収益計(2) 経 常 外 費 用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
１． 受 取 助 成 金
受取助成金
２． 受 取 寄 付 金
受取寄付金
３． 基 本 財 産 運 用 益
基本財産受取利息
４． 特 定 資 産 運 用 益
基金受取利息５． 一般正味財産への振替額
受取助成金
受取寄付金
基本財産受取利息
基金受取利息当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度

前 年 度

増

減

〔274,522〕
274,522274,522〔362,023〕
362,023
362,023〔△87,501〕△ 87,501△ 87,501

0
274,522
10,014,350
2,234,000
7,780,350
44,181,191
51,961,541

0
362,023
2,709,290
630,600
2,078,690
42,102,501
44,181,191

0△ 87,501
7,305,060
1,603,400
5,701,660
2,078,690
7,780,350〔4,334,900〕
4,334,900〔43,404,013〕
43,404,013〔537,850〕
537,850〔2,054,788〕
2,054,788〔△42,610,569〕△ 2,194,358△ 37,823,573△ 537,850△ 2,054,788
7,720,982
232,875,796
240,596,778
292,558,319〔0〕
0〔22,018,801〕
22,018,801〔537,850〕
537,850〔2,071,774〕
2,071,774〔△3,815,624〕0△ 1,206,000△ 537,850△ 2,071,774
20,812,801
212,062,995
232,875,796
277,056,987〔4,334,900〕
4,334,900〔21,385,212〕
21,385,212〔0〕0〔△16,986〕△ 16,986〔△38,794,945〕△ 2,194,358△ 36,617,573
0
16,986△ 13,091,819
20,812,801
7,720,982
15,501,332

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権 ……… 償却原価法（定額法）によっている。
満期保有目的以外の有価証券 ……… 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
（２） 固定資産の減価償却の方法
什器備品 ……… 定額法によっている。
（３） 引当金の計上基準
退職給付引当金 ……… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
貸倒引当金……… 未収貸付金の償却等に相当する金額を計上している。
（４） リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
（５） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券
積立預金
小 計
特定資産
退職給付引当資産
投資有価証券
積立預金（普通預金）
貸倒引当資産投資有価証券
積立預金（普通預金）
環境ストック基金
投資有価証券
積立預金（定期預金）
積立預金（普通預金）
助成金引当資産積立預金（普通預金）
寄付金事業引当資産
積立預金（普通預金）
小 計
合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

30,960,475
1,007,802
31,968,277

4,650
0
4,650

0
4,650
4,650

30,965,125
1,003,152
31,968,277〔19,058,897〕
8,217,600
10,841,297〔13,990,074〕
7,880,678
6,109,396〔175,137,281〕
150,382,301
10,000,000
14,754,980〔4,927,000〕
4,927,000〔25,770,238〕
25,770,238
238,883,490
270,851,767〔3,102,134〕
140,134
2,962,000〔654,388〕
134,388
520,000〔100,278,775〕
278,7750100,000,000〔0〕0〔30,539,397〕
30,539,397
134,574,694
134,579,344

〔0〕
0
0
〔0〕
0
0
〔100,278,775〕
100,000,000
0278,775〔0〕0〔22,818,415〕
22,818,415
123,097,190
123,101,840〔22,161,031〕
8,357,734
13,803,297〔14,644,462〕
8,015,066
6,629,396〔175,137,281〕
50,661,076
10,000,000
114,476,205〔4,927,000〕
4,927,000〔33,491,220〕
33,491,220
250,360,994
282,329,271

３． 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科 目
基本財産
投資有価証券
積立預金（普通預金）
小 計
特定資産
退職給付引当資産
貸倒引当資産環境ストック基金
助成金引当資産
寄付金事業引当資産
小 計
合 計

当期末残高

（うち指定正味財
産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）（うち一般正味財
産からの充当額）

30,965,125
1,003,152
31,968,277(30,965,125)(1,003,152)(31,968,277)

(0)
(0)
(0)

(－)
(－)
(0)

22,161,031
14,644,462
175,137,281
4,927,000
33,491,220
250,360,994
282,329,271(0)(0)(175,137,281)(0)(33,491,220)(208,628,501)(240,596,778)(22,161,031)(14,644,462)(0)(4,927,000)(0)(41,732,493)(41,732,493)(21,803,297)(14,644,462)
(－)
(－)
(－)
(36,447,759)(36,447,759)

４． 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
品
名什器備品
プラズマテレビ
大型プリンタ合計

取得価格490,000
373,275
863,275（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額
441,000
335,945776,945

49,00037,33086,330５． 未収貸付金の期首残高、当期償還額、当期償却額及び当期末残高
未収貸付金の期首残高、当期償還額、当期償却額及び当期末残高は、次のとおりである。
（１） 元金貸付年度（貸付件数）
51（１）
52（１）
合 計

期首残高
6,476,000
4,880,000
11,356,000

当期償還額
400,000
120,000
520,000

当期償却額

期首残高
820,930
820,930

当期償還額

当期償却額

0
0
0

（単位：円）
当期末残高
6,076,000
4,760,000
10,836,00000（単位：円）
当期末残高
820,930
820,930（２） 利息貸付年度（貸付件数）
51（１）
合 計

0
0

６． 満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科

目

基本財産
北海道平成20年度第７回公募公債（10年）
環境ストック基金
北海道平成14年第３回公募公債（10年）
合
計

帳簿価格
〔30,965,125〕
30,965,125〔50,661,076〕
50,661,076
81,626,201

時 価〔32,385,700〕
32,385,700〔51,652,800〕
51,652,800
84,038,500（単位：円）
評価損益〔1,420,575〕
1,420,575〔991,724〕
991,724
2,412,299

７． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称
補助金

交付者

前期末
残 高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
貸借対照表上
の掲載区分

当期末
残 高

平成22年度北海道環境財団補助事業に係る補助金

北海道

075,409,887

75,409,8870－北海道気候変動観測ネットワー
ク設立記念フォーラム開催事業に係る補助金北海道

0560,000

560,0000－

平成22年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

環境省

010,500,000

10,500,000

0－

平成22年度カーボンオフセッ 郵便事業
ト年賀寄附金株式会社

03,400,000

3,400,000

0

－

三井物産
環境基金

0

4,334,900

2,194,358 2,140,542－

094,204,787

92,064,245 2,140,542

助成金

三井物産環境基金2009年
度第２回活動助成合計

８． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
科
経常収益への振替額

目

環境保全活動促進事業費計上による振替額
基本財産受取利息
基金受取利息補助等事業費計上による振替額
受取助成金
受取寄付金
合
計

金

（単位：円）
額〔2,592,638〕
537,850
2,054,788〔40,017,931〕
2,194,358
37,823,573
42,610,569

収 支 計 算 書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日）
一般会計
科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１． 事 業 活 動 収 入(1) 基 本 財 産 運 用 収 入
基本財産利息収入(2) 基 金 運 用 収 入基金利息収入(3) 賛 助 会 費 収 入
賛助会費収入(4) 受 託 事 業 収 入受託事業収入(5) 補 助 金 等 収 入
北海道補助金収入
環境省補助金収入
助成金収入(6) 寄 付 金 収 入
寄付金収入(7) 雑 収 入
受取利息収入雑 収 入
未収貸付金元金収入（単位：円）
予

算

額

決

算

額

差

異

〔538,000〕
538,000〔2,072,000〕
2,072,000〔1,000,000〕
1,000,000〔63,310,000〕
63,310,000〔95,456,000〕
77,221,000
10,500,000
7,735,000〔43,417,000〕
43,417,000〔2,869,000〕
209,000
1,700,000
960,000〔537,850〕
537,850〔2,054,788〕
2,054,788〔519,000〕
519,000〔62,880,412〕
62,880,412〔94,204,787〕
75,969,887
10,500,000
7,734,900〔43,879,009〕
43,879,009〔2,593,568〕
208,068
1,865,500
520,000〔150〕
150〔17,212〕
17,212〔481,000〕
481,000〔429,588〕
429,588〔1,251,213〕
1,251,113
0100〔△462,009〕△ 462,009〔275,432〕
932△ 165,500
440,000

208,662,000

206,669,414

1,992,586

２． 事 業 活 動 支 出(1) 補 助 等 事 業 費 支 出
給料・手当支出
福利厚生費支出
賃 金 支 出共済費支出
報償費支出
旅 費 支 出
需用費支出
役務費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出負担金及び交付金補助支出〔136,776,000〕
53,237,000
8,058,000
4,748,000
713,000
2,893,000
8,735,000
7,934,000
2,724,000
3,446,000
20,568,000
23,720,000〔128,289,818〕
51,546,821
8,147,043
4,020,790
591,995
2,492,000
7,606,409
6,273,858
1,854,653
3,446,000
19,739,818
22,570,431〔8,486,182〕
1,690,179△ 89,043
727,210
121,005
401,000
1,128,591
1,660,142
869,3470828,182
1,149,569(2) 受 託 事 業 費 支 出
給料・手当支出
福利厚生費支出
賃 金 支 出共済費支出
報償費支出
旅 費 支 出
需用費支出
役務費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出負担金及び交付金補助支出
公課費支出〔62,506,000〕
22,525,000
4,252,000
8,709,000
1,374,000
2,056,000
7,932,000
6,430,000
3,186,000
1,575,000
2,541,000
50,0001,876,000〔53,564,537〕
19,389,234
3,083,297
7,608,280
1,079,456
1,321,000
6,402,764
5,481,613
3,579,041
1,575,000
2,013,852
02,031,000〔8,941,463〕
3,135,766
1,168,703
1,100,720
294,544735,000
1,529,236
948,387△ 393,041
0527,148
50,000△ 155,000(3) 環境保全活動促進事業費支出
給料・手当支出
福利厚生費支出
賃 金 支 出共済費支出
報償費支出
旅 費 支 出需用費支出
役務費支出
使用料及び賃借料支出負担金及び交付金補助支出
公課費支出〔5,786,000〕
500,000
200,000
400,000
100,000
200,000
1,043,000
1,627,000
700,000
766,000
100,000
150,000〔3,716,860〕
56,27170,799110,985
57,434
105,000
783,130
1,455,374
456,897526,770
41,20053,000〔2,069,140〕
443,729
129,201
289,015
42,56695,000259,870
171,626
243,103239,230
58,80097,000〔0〕0〔2,234,000〕
2,234,000〔△2,234,000〕△ 2,234,000

205,068,000
3,594,000

187,805,215
18,864,199

17,262,785△ 15,270,199

事業活動収入計(4) 法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

備考収 支 計 算 書（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日）
一般会計（単位：円）

科
目
Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投 資 活 動 収 入(1) 特 定 資 産 取 崩 収 入
寄付金事業引当資産取崩収入
投資活動収入計
２． 投 資 活 動 支 出(1) 特 定 資 産 取 得 支 出
貸倒引当資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
寄付金事業引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額

予

算

額

算

額

差

〔△415〕△ 415△ 415〔26,412,000〕
960,000
2,610,000
22,842,000
26,412,000△ 3,594,000〔34,021,397〕
520,000
2,962,000
30,539,397
34,021,397△ 11,202,982〔△7,609,397〕
440,000△ 352,000△ 7,697,397△ 7,609,397
7,608,982

0

0

0

0
0

0
0

0
0

〔0〕
0
37,796,235
37,796,235－
7,661,217
37,796,235
45,457,452〔0〕△ 7,661,217
0△ 7,661,217

１ 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末有高は、下記２に記載するとおりである。
２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位：円）
目

前期末残高

当期末残高

現 金 預 金22,375,228

12,124,864

未

23,863,095

46,177,360

46,238,323

58,302,224

8,082,285

12,260,920

収

合

金
計

未

払

金

預

り

金

合
計
次期繰越収支差額

備〔22,818,415〕
22,818,415
22,818,415

収支計算書に対する注記

科

異〔22,818,000〕
22,818,000
22,818,000

Ⅲ 財務活動収支の部
１． 財 務 活 動 収 入
財務活動収入計
２． 財 務 活 動 支 出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

決359,803583,852

8,442,088
37,796,235

12,844,772
45,457,452

考

財

産

目

録

（平成２３年３月３１日現在）
一般会計（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１． 流 動 資 産
現金預金
小口現金 （現金手許有高）
普通預金 北洋銀行
普通預金 ゆうちょ銀行
未 収 金
流動資産合計２． 固 定 資 産（１） 基 本 財 産
投資有価証券
投資有価証券 北海道平成20年度第７回公募公債
積立預金
普通預金 北洋銀行
基本財産合計（２） 特 定 資 産
退職給付引当資産
投資有価証券 北海道平成15年度第８回公募公債積立預金 普通預金 北洋銀行
貸倒引当資産投資有価証券 北海道平成15年度第８回公募公債積立預金 普通預金 北洋銀行
環境ストック基金
投資有価証券 北海道平成14年度第３回公募公債積立預金 定期預金 北洋銀行
積立預金 普通預金 北洋銀行
助成金引当資産積立預金 普通預金 北洋銀行
寄付金事業引当資産
積立預金 普通預金 北洋銀行
特定資産合計（３） そ の 他 の 固 定 資 産
未収貸付金元金
未収貸付金利息
什器備品
電話加入権
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１． 流 動 負 債
未 払 金
預 り 金
流動負債合計２． 固 定 負 債
退職給付引当金
貸倒引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

額

12,124,864
30,00012,092,519
2,345
46,177,360
58,302,224

30,965,125
30,965,125
1,003,152
1,003,152
31,968,277
22,161,031
8,357,734
13,803,297
14,644,462
8,015,066
6,629,396
175,137,281
50,661,076
10,000,000
114,476,205
4,927,000
4,927,000
33,491,220
33,491,220
250,360,994
10,836,000
820,930
86,330117,333
11,860,593
294,189,864
352,492,088

12,260,920
583,852
12,844,772

21,803,297
25,285,700
47,088,997
59,933,769
292,558,319

平成２２年度収支予算書（当初）
一般会計
予算科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
・ 基本財産利息収入（単位：円）
予算額

前年度予算額

備考

増減〔538,000〕
538,000〔538,000〕
538,000〔0〕
0

基金運用収入・ 基金利息収入〔2,072,000〕
2,072,000〔2,072,000〕
2,072,000〔0〕0

賛助会費収入・ 賛助会費収入〔1,000,000〕
1,000,000〔1,000,000〕
1,000,000〔0〕0

受託事業収入・ 受託事業収入〔50,000,000〕
50,000,000〔65,989,000〕 〔△ 15,989,000〕
65,989,000△ 15,989,000

補助金等収入・ 北海道補助金収入
・ 環境省補助金収入
・ 助成金収入〔76,844,000〕
76,844,000
00〔87,530,000〕 〔△ 10,686,000〕
79,630,000△ 2,786,000
3,500,000△ 3,500,000
4,400,000△ 4,400,000

寄付金収入
・ 寄付金収入〔29,500,000〕
29,500,000〔29,000,000〕
29,000,000〔500,000〕
500,000〔0〕0〔400,000〕
400,000〔△ 400,000〕△ 400,000

施設収入･ 施設利用収入
雑収入･ 受取利息収入･ 雑収入･ 未収貸付金元金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出・ 補助等事業費支出
給料・手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出負担金及び交付金支出〔2,169,000〕
209,000
1,000,000
960,000
162,123,000〔2,869,000〕
209,000
1,700,000
960,000
189,398,000〔△ 700,000〕
0△ 700,000
0△ 27,275,000〔129,285,000〕
49,642,000
7,230,000
2,463,000
387,000
1,424,000
6,579,000
4,560,000
1,508,000
3,950,000
18,522,000
33,020,000〔94,806,000〕
47,116,000
6,514,000
2,245,000
315,000
532,000
2,640,000
3,644,000
2,372,000
022,419,000
7,009,000〔34,479,000〕
2,526,000
716,000
218,000
72,000892,000
3,939,000
916,000△ 864,000
3,950,000△ 3,897,000
26,011,000

・ 受託事業費支出
給料・手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金
公課費支出〔50,000,000〕
18,890,000
2,572,000
7,161,000
1,014,000
600,000
6,122,000
4,665,000
4,183,000
750,000
2,515,000
50,0001,478,000〔64,993,000〕 〔△ 14,993,000〕
25,788,000△ 6,898,000
4,362,000△ 1,790,000
7,436,000△ 275,000
1,030,000△ 16,000
1,614,000△ 1,014,000
9,453,000△ 3,331,000
5,272,000△ 607,000
4,336,000△ 153,000
1,367,000△ 617,000
2,299,000
216,000
50,0000
1,986,000△ 508,000

・ 環境保全活動促進事業費支出
給料・手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金
公課費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額〔4,128,000〕
500,000
200,000
400,000
100,000
200,000
450,000
1,128,000
600,000
300,000
100,000
150,000
183,413,000△ 21,290,000〔5,541,000〕
500,000
170,000
400,000
90,000100,000
450,000
1,971,000
1,330,000
280,000
100,000
150,000
165,340,000
24,058,000〔△ 1,413,000〕
0
30,0000
10,000100,0000△ 843,000△ 730,000
20,0000
018,073,000△ 45,348,000〔25,221,000〕
25,221,000
25,221,000〔1,206,000〕
1,206,000
1,206,000〔24,015,000〕
24,015,000
24,015,000

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
・ 寄付金事業引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出・ 貸倒引当資産取得支出
・ 退職給付引当資産取得支出
・ 寄付金事業引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（注） １ 借入金限度額 借入なし
２ 債務負担額
債務負担なし〔3,931,000〕
960,000
2,271,000
700,000
3,931,000
21,290,000〔25,264,000〕 〔△ 21,333,000〕
960,00002,746,000△ 475,000
21,558,000△ 20,858,000
25,264,000△ 21,333,000△ 24,058,000
45,348,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
35,924,179
35,924,179

0035,924,179
35,924,179

0
0
0
0

平成２２年度収支予算（第１回補正）
一般会計
予算科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
・ 基本財産利息収入（単位：円）
予算額

第１回補正額補正後の予算額〔538,000〕
538,000〔0〕0〔538,000〕
538,000

基金運用収入・ 基金利息収入〔2,072,000〕
2,072,000〔0〕0〔2,072,000〕
2,072,000

賛助会費収入・ 賛助会費収入〔1,000,000〕
1,000,000〔0〕0〔1,000,000〕
1,000,000

受託事業収入・ 受託事業収入〔50,000,000〕
50,000,000〔0〕0〔50,000,000〕
50,000,000

補助金等収入・ 北海道補助金収入
・ 環境省補助金収入
・ 助成金収入〔76,844,000〕
76,844,000
00〔7,735,000〕
007,735,000〔84,579,000〕
76,844,000
07,735,000

寄付金収入
・ 寄付金収入〔29,500,000〕
29,500,000〔400,000〕
400,000〔29,900,000〕
29,900,000

雑収入･ 受取利息収入･ 雑収入･ 未収貸付金元金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出・ 補助等事業費支出
給料・手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出負担金及び交付金支出〔2,169,000〕
209,000
1,000,000
960,000
162,123,000

〔0〕
0
0
0
8,135,000〔2,169,000〕
209,000
1,000,000
960,000
170,258,000〔129,285,000〕
49,642,000
7,230,000
2,463,000
387,000
1,424,000
6,579,000
4,560,000
1,508,000
3,950,000
18,522,000
33,020,000〔8,684,000〕
1,976,000
268,000
717,000
96,000810,000
870,000
1,675,000
760,000
746,000
766,000
0〔137,969,000〕
51,618,000
7,498,000
3,180,000
483,000
2,234,000
7,449,000
6,235,000
2,268,000
4,696,000
19,288,000
33,020,000

・ 受託事業費支出
給料・手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金
公課費支出〔50,000,000〕
18,890,000
2,572,000
7,161,000
1,014,000
600,000
6,122,000
4,665,000
4,183,000
750,000
2,515,000
50,0001,478,000

〔0〕
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

〔50,000,000〕
18,890,000
2,572,000
7,161,000
1,014,000
600,000
6,122,000
4,665,000
4,183,000
750,000
2,515,000
50,0001,478,000

・ 環境保全活動促進事業費支出
給料・手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金
公課費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額〔4,128,000〕
500,000
200,000
400,000
100,000
200,000
450,000
1,128,000
600,000
300,000
100,000
150,000
183,413,000△ 21,290,000

〔0〕
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,684,000△ 549,000〔4,128,000〕
500,000
200,000
400,000
100,000
200,000
450,000
1,128,000
600,000
300,000
100,000
150,000
192,097,000△ 21,839,000〔25,221,000〕
25,221,000
25,221,000〔549,000〕
549,000
549,000〔25,770,000〕
25,770,000
25,770,000〔3,931,000〕
960,000
2,271,000
700,000
3,931,000
21,290,000

〔0〕
0
0
0
0
549,000〔3,931,000〕
960,000
2,271,000
700,000
3,931,000
21,839,000

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
・ 寄付金事業引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出・ 貸倒引当資産取得支出
・ 退職給付引当資産取得支出
・ 寄付金事業引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（注） １ 借入金限度額 借入なし
債務負担なし２ 債務負担額

0000035,924,179
35,924,179

0
0
0
0
0
0
0
0
1,872,056
1,872,056

0
0
0
0
0
37,796,235
37,796,235

備考

平成２２年度収支予算（第２回補正）
一般会計
予算科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
・ 基本財産利息収入（単位：円）
予算額

第２回補正額補正後の予算額〔538,000〕
538,000〔0〕0〔538,000〕
538,000

基金運用収入・ 基金利息収入〔2,072,000〕
2,072,000〔0〕0〔2,072,000〕
2,072,000

賛助会費収入・ 賛助会費収入〔1,000,000〕
1,000,000〔0〕0〔1,000,000〕
1,000,000

受託事業収入・ 受託事業収入〔50,000,000〕
50,000,000〔13,310,000〕
13,310,000〔63,310,000〕
63,310,000

補助金等収入・ 北海道補助金収入
・ 環境省補助金収入
・ 助成金収入〔84,579,000〕
76,844,000
07,735,000〔10,877,000〕
377,000
10,500,000
0〔95,456,000〕
77,221,000
10,500,000
7,735,000

寄付金収入
・ 寄付金収入〔29,900,000〕
29,900,000〔13,517,000〕
13,517,000〔43,417,000〕
43,417,000

雑収入･ 受取利息収入･ 雑収入･ 未収貸付金元金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出・ 補助等事業費支出
給料・手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
委託費支出
使用料及び賃借料支出負担金及び交付金支出〔2,169,000〕
209,000
1,000,000
960,000
162,123,000〔700,000〕0700,000
046,539,000〔2,869,000〕
209,000
1,700,000
960,000
208,662,000〔137,969,000〕
51,618,000
7,498,000
3,180,000
483,000
2,234,000
7,449,000
6,235,000
2,268,000
4,696,000
19,288,000
33,020,000〔△ 1,193,000〕
1,619,000
560,000
1,568,000
230,000
659,000
1,286,000
1,699,000
456,000△ 1,250,000
1,280,000△ 9,300,000〔136,776,000〕
53,237,000
8,058,000
4,748,000
713,000
2,893,000
8,735,000
7,934,000
2,724,000
3,446,000
20,568,000
23,720,000

・ 受託事業費支出
給料・手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金
公課費支出〔50,000,000〕
18,890,000
2,572,000
7,161,000
1,014,000
600,000
6,122,000
4,665,000
4,183,000
750,000
2,515,000
50,0001,478,000〔12,506,000〕
3,635,000
1,680,000
1,548,000
360,000
1,456,000
1,810,000
1,765,000△ 997,000
825,000
26,0000
398,000〔62,506,000〕
22,525,000
4,252,000
8,709,000
1,374,000
2,056,000
7,932,000
6,430,000
3,186,000
1,575,000
2,541,000
50,0001,876,000

・ 環境保全活動促進事業費支出
給料・手当支出
福利厚生費支出
賃金支出
共済費支出
報償費支出
旅費支出
需用費支出
役務費支出
使用料及び賃借料支出負担金補助及び交付金
公課費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額〔4,128,000〕
500,000
200,000
400,000
100,000
200,000
450,000
1,128,000
600,000
300,000
100,000
150,000
192,097,000△ 21,839,000〔1,658,000〕
0
0
0
0
0
593,000
499,000
100,000
466,000
00
12,971,000
25,433,000〔5,786,000〕
500,000
200,000
400,000
100,000
200,000
1,043,000
1,627,000
700,000
766,000
100,000
150,000
205,068,000
3,594,000〔25,770,000〕
25,770,000
25,770,000〔△ 2,952,000〕△ 2,952,000△ 2,952,000〔22,818,000〕
22,818,000
22,818,000〔3,931,000〕
960,000
2,271,000
700,000
3,931,000
21,839,000〔22,481,000〕
0339,000
22,142,000
22,481,000△ 25,433,000〔26,412,000〕
960,000
2,610,000
22,842,000
26,412,000△ 3,594,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
37,796,235
37,796,235

0
0
0
0

0
0
37,796,235
37,796,235

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
・ 寄付金事業引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出・ 貸倒引当資産取得支出
・ 退職給付引当資産取得支出
・ 寄付金事業引当資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（注） １ 借入金限度額 借入なし
２ 債務負担額
債務負担なし備考