決算報告書
自平成 ３１ 年 ４ 月 ３１ 日

至令和

２ 年 ３ 月 ３１ 日

公益財団法人 えひめ東予産業創造センター

決算書

目次

令 和 元 年 度 財 務 諸 表
表・・・・・・・・・

1

正 味 財 産 増 減 計 算 書・・・・・・・・・

2・3

正味財産増減計算書内訳表

・・・・・・・・・

4・5

財産諸表に対する注記

・・・・・・・・・

6・7

付書

・・・・・・・・・

7録

・・・・・・・・・

8

貸財

借対属

照明産

細目

（１）

貸 借 対 照 表

令和２年３月３１日現在
科目
資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金
預金
未収
金
立替金
仮払金
流動資産
合計
２．固 定 資 産(1) 基 本 財 産
基本普通
預 金
定期
預金
投資
有価
証 券
基
本財産合計
(2) 特 定 資 産
退 職 給 付 引 当 資 産
地 域 産 業 育 成 基 金
建 物 修 繕 等 引 当 預 金
特定資産
合計(3) そ の 他 固 定 資 産
建物
建物
附属設 備構
築物
車両
運搬
具
什器
備品
電話
加入権
投資
有価
証 券
そ の 他 固 定 資 産 合 計
固定
資産
合計
資産
合計
Ⅱ 負 債 の 部
１．流 動 負 債
短期
借入金
未払金
未払費
用前受
家賃
仮受金
預り
金
流動負債合計２．固 定 負 債
退 職 給 付 引 当 金
預り
敷金
固定負債
合計
負債
合計
Ⅲ 正 味 財 産 の 部
１．指 定 正 味 財 産
地 方 自 治 体 寄 付 金
民間
寄付金
指 定 正 味 財 産 合 計

度（単位:円）
増 減

29,558,397
55,372,837
100,000
85,031,234

26,224,269
79,514,729
105,738,998

3,334,128△ 24,141,892
100,000△ 20,707,764

40,617,500
161,300,000
201,917,500

40,617,500
161,300,000
201,917,500-

10,000,000
377,000,000
44,000,000
431,000,000

9,000,000
377,000,000
12,034,400
398,034,400

1,000,000
31,965,600
32,965,600

179,131,383
7,348,753
212,6181
412,172
519,120
24,808,403
212,432,450
845,349,950
930,381,184

183,472,227
8,178,995
277,3081
705,137
519,120
26,519,716
219,672,504
819,624,404
925,363,402△ 4,340,844△ 830,242△ 64,690△ 292,965△ 1,711,313△ 7,240,054
25,725,546
5,017,782

2,243,876
560,5213,333,000
1,053,657
7,191,054

3,696,284
444,525
4,756,000
1,411,746
10,308,555△ 1,452,408
115,996△ 1,423,000△ 358,089△ 3,117,501

10,000,000
2,056,110
12,056,110
19,247,164

9,000,000
1,791,930
10,791,930
21,100,485

1,000,000
264,180
1,264,180△ 1,853,321

448,250,000
127,584,000
575,834,000(198,834,000)(377,000,000)
335,300,020(3,083,500)(54,000,000)
911,134,020
930,381,184

448,250,000
127,584,000
575,834,000(198,834,000)(377,000,000)
328,428,917(3,083,500)(21,034,400)
904,262,917
925,363,402

6,871,103
32,965,600
6,871,103
5,017,782

当年

度

前年

Ⅰ

（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

２．一 般 正 味 財 産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

（２）正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで（単位:円）
増 減

Ⅰ科目
当年度
前年度
一般正味財産増減の部
１．経 常 増 減 の 部(1) 経 常 収 益
基本財産運用益[47,354 ][252,383 ][△ 205,029 ]
基本財産受取利息
47,354
252,383△ 205,029
特定資産運用益[780,144 ][ 1,239,978 ][△ 459,834 ]
地域産業育成基金等受取利息
766,144
1,187,953△ 421,809
建物修繕等引当預金受取利息
14,00052,025△ 38,025
公益自主事業収益[ 35,553,677 ][ 24,858,868 ][10,694,809 ]経営者支援事業収益
160,740
894,800△ 734,060
研修事業収益3,685,141
7,091,311△ 3,406,170
メンテナンス改革推進包括支援事業収益
3,906,000
972,000
2,934,000
プラントメンテ技術者･技能者育成事業収益
9,990,740
9,990,740
施設賃貸事業収益
17,811,056
15,900,757
1,910,299
広報事業収益交流事業収益公益受託事業収益[ 102,971,790 ][ 158,480,487 ][ △ 55,508,697 ]大型展示会への県ブース出展支援事業収益
20,989,924
26,538,771△ 5,548,847
中小企業新事業展開支援事業収益
2,937,990
2,941,872△ 3,882
新居浜ブランド創出･支援事業収益
16,628,000
14,995,284
1,632,716
西条市技術展示会出展支援事業収益5,280,900
5,010,240
270,660
製造業イメージアップ事業収益
1,735,000
12,839,904△ 11,104,904
ものづくり企業営業強化事業収益
15,827,083
16,310,679△ 483,596
建築・建材展出展事業収益
294,000
1,761,535△ 1,467,535
新居浜市創造型研究開発支援事業収益
2,893,540
2,893,540
中小・中堅企業経営力改善事業収益
3,528,000
3,769,718△ 241,718
中小企業｢カイゼン｣支援事業収益
2,699,400
2,989,440△ 290,040
中小企業等担い手育成支援事業収益
20,344,318
20,344,318
機械加工人材育成プログラム策定事業収益
2,935,923
2,935,923
高校生溶接技術競技会事業収益
6,877,712
6,802,124
75,588
ものづくり技術シーズ展示会開催事業収益
4,636,000△ 4,636,000
東予地域プラントメンテナンス人財育成事業収益
59,614,920△ 59,614,920
新居浜市水素社会推進事業収益
270,000△ 270,000
公益補助事業収益[- ][ 7,000,000 ][ △ 7,000,000 ]ものづくり企業マッチング支援事業収益
7,000,000△ 7,000,000
雑収益[200,005 ][170,311 ][29,694 ]雑収益
158,443
169,471△ 11,028
受取利息
41,562840
40,722
経常収益計
139,552,970
192,002,027△ 52,449,057(2) 経 常 費 用
公益事業費[ 125,956,097 ][ 178,913,616 ][ △ 52,957,519 ]
給与手当26,185,843
24,028,863
2,156,980
法定福利費
4,039,038
3,640,237
398,801
支払報酬
30,053,175
45,697,119△ 15,643,944
退職給付費用1,674,013
1,566,943
107,070
会議費
753,845832,050△ 78,205
旅費交通費
10,457,592
13,402,106△ 2,944,514
図書購入費
204,155
578,681△ 374,526
消耗品費1,560,681
1,725,200△ 164,519
印刷製本費
3,933,958
5,740,720△ 1,806,762
通信運搬費
851,530
1,033,344△ 181,814

修繕費
使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
材料費
雑費
光熱水費
交際費
保険料
教育研修費
諸会費
減価償却費
法人会計費
給与手当
法定福利費
福利厚生費
支払報酬
退職給付費用
会議費
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
修繕費
使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
雑費
光熱水費
交際費
保険料
教育研修費
諸会費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等評価損益等計
当期経常増減額
２．経 常 外 増 減 の 部(1) 経 常 外 収 益
経常外収益計(2) 経 常 外 費 用
固定資産売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

634,8632,982,751△ 2,347,888
19,545,348
30,551,686△ 11,006,338
52,80076,200△ 23,400
18,106,403
36,687,086△ 18,580,683
551,313
2,003,188△ 1,451,875
2,592△ 2,592
1,546,398
2,019,361△ 472,963
109,881
110,000△ 119
341,900
690,140△ 348,240
9,000△ 9,000
90,00090,0005,263,361
5,536,349△ 272,988[ 5,750,617 ][ 9,307,875 ][ △ 3,557,258 ]
1,282,494
1,519,031△ 236,537
197,819
230,125△ 32,306
75,62056,096
19,524
51,200△ 51,200
81,987
99,057△ 17,070
6,996
13,164△ 6,168
63,630383,097△ 319,467
119,282
895,968△ 776,686
89,53953,98535,55432,010150,391△ 118,381
278,240
429,166△ 150,926
2,374,000
4,230,800△ 1,856,800
648,000
648,000
1,210
2,258△ 1,048
77,97087,853△ 9,883
55,00082,720△ 27,720
42,19042,19026,850△ 26,850
59,25026,78032,470265,380
279,144△ 13,764
131,706,714
188,221,491△ 56,514,777
7,846,256
3,780,536
4,065,720△ 975,153
698,367△ 1,673,520△ 975,153
698,367△ 1,673,520
6,871,103
4,478,903
2,392,200---

6,871,103
328,428,917
335,300,020

11△ 14,478,902
323,950,015
328,428,917△ 1△ 1
12,392,201
4,478,902
6,871,103

575,834,000
575,834,000
911,134,020

575,834,000
575,834,000
904,262,917

6,871,103

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで（単位:円）
公益目的事業会計科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経 常 増 減 の 部(1) 経 常 収 益
基本財産運用益[- ][基本財産受取利息
特定資産運用益[780,144 ] [
地域産業育成基金等受取利息
766,144
建物修繕等引当預金受取利息
14,000
公益自主事業収益[
34,141,221 ] [経営者支援事業収益
154,354
研修事業収益3,538,740
メンテナンス改革推進包括支援事業収益
3,750,825
プラントメンテ技術者･技能者育成事業収益
9,593,834
施設賃貸事業収益
17,103,468
広報事業収益交流事業収益公益受託事業収益[98,880,988 ] [大型展示会への県ブース出展支援事業収益
20,156,049
中小企業新事業展開支援事業収益
2,821,271
新居浜ブランド創出･支援事業収益
15,967,413
西条市技術展示会出展支援事業収益
5,071,104
製造業イメージアップ事業収益
1,666,073
ものづくり企業営業強化事業収益
15,198,314
建築・建材展出展事業収益
282,320
新居浜市創造型研究開発支援事業収益
2,778,587
中小・中堅企業経営力改善事業収益
3,387,842
中小企業｢カイゼン｣支援事業収益
2,592,160
中小企業等担い手育成支援事業収益
19,536,091
機械加工人材育成プログラム策定事業収益
2,819,286
高校生溶接技術競技会事業収益
6,604,478
公益補助事業収益
[- ][
雑収益
[- ][
雑収益
受取利息
経常収益計
133,802,353(2) 経 常 費 用
公益事業費[ 125,956,097 ] [
給与手当26,185,843
法定福利費
4,039,038
支払報酬
30,053,175
退職給付費用
1,674,013
会議費753,845
旅費交通費
10,457,592
図書購入費
204,155
消耗品費1,560,681
印刷製本費
3,933,958
通信運搬費
851,530

法人会計

合計

47,354 ] [47,354- ][1,412,456 ] [6,386
146,401
155,175
396,906
707,588
4,090,802 ] [833,875
116,719
660,587
209,796
68,927628,769
11,680114,953
140,158
107,240
808,227
116,637
273,234- ][200,005 ] [158,443
41,5625,750,617

47,354 ]47,354780,144 ]766,144
14,00035,553,677 ]
160,740
3,685,141
3,906,000
9,990,740
17,811,056
102,971,790 ]
20,989,924
2,937,990
16,628,000
5,280,900
1,735,000
15,827,083
294,000
2,893,540
3,528,000
2,699,400
20,344,318
2,935,923
6,877,712- ]200,005 ]158,443
41,562
139,552,970- ][-125,956,097 ]
26,185,843
4,039,038
30,053,175
1,674,013
753,845
10,457,592
204,155
1,560,681
3,933,958
851,530

修繕費
使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
材料費
光熱水費
交際費
保険料
諸会費
減価償却費
法人会計費
給与手当
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用会議費
旅費交通費
消耗品費通信運搬費
修繕費
使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
雑費
光熱水費
交際費
保険料
諸会費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経 常 外 増 減 の 部(1) 経 常 外 収 益
経常外収益計(2) 経 常 外 費 用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高[

634,863
19,545,348
52,80018,106,403
551,313
1,546,398
109,881
341,900
90,0005,263,361- ][125,956,097
7,846,256
7,846,256-

5,750,617 ] [1,282,494
197,819
75,62081,987
6,996
63,630119,282
89,53932,010278,240
2,374,000
648,000
1,210
77,97055,00042,19059,250265,380
5,750,617△ 975,153△ 975,153△ 975,153

634,863
19,545,348
52,80018,106,403
551,313
1,546,398
109,881
341,900
90,0005,263,361
5,750,617 ]
1,282,494
197,819
75,62081,987
6,996
63,630119,282
89,53932,010278,240
2,374,000
648,000
1,210
77,97055,00042,19059,250265,380
131,706,714
7,846,256△ 975,153△ 975,153
6,871,103---

7,846,256
329,686,564
337,532,820△ 975,153△ 1,257,647△ 2,232,800

6,871,103
328,428,917
335,300,020

377,000,000
377,000,000
714,532,820

198,834,000
198,834,000
196,601,200

575,834,000
575,834,000
911,134,020

(３)財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・取得原価法によっている
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券① 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている② 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産建物及び什器備品・・・・定額法によっている
無形固定資産ソフトウェア・・・・・・利用可能期間（5年）に基づき定額法によっている(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金
職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済から支給される退職見込額を控除した額を計上している(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
基本財産
土地
建物
基 本 普 通 預 金
40,617,500
定期
預金
161,300,000
投 資 有 価 証 券
小計201,917,500
特定資産
退職給付引当資産
9,000,000
1,000,000
地域産業育成基金
377,000,000
建物修繕等引当預金
12,034,400
31,965,600
積
立金
小計
398,034,400
32,965,600
合計
599,951,900
32,965,600
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

基本財産
土地
建物
基 本 普 通 預 金
定期預金
投 資 有 価 証 券
小計
特定資産
退職給付引当資産
地域産業育成基金
建物修繕等引当預金
積
立金
小計
合計

当期末残高

(単位：円)
当期末残高

40,617,500
161,300,000
201,917,500
10,000,000
377,000,000
44,000,000
431,000,000
632,917,500(単位：円)(うち指定正味(うち一般正味財産からの充当額) 財産からの充当額)(うち負債に対応する額)

40,617,500 (37,534,000)
161,300,000 (161,300,000)
201,917,500 (198,834,000)(3,083,500)(3,083,500)-

10,000,000
377,000,000 (377,000,000)
44,000,000
431,000,000 (377,000,000)
632,917,500 (575,834,000)(10,000,000)(44,000,000)(54,000,000)(57,083,500)(10,000,000)(10,000,000)(10,000,000)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科目

取得価額

減価償却累計額

固定資産除去損

当期末残高

物

389,109,707

209,978,324-

179,131,383

建物附属設備

275,780,326

268,431,573-

7,348,753

構物

58,287,526

58,074,908-

212,618

車 両 運 搬 具

1,284,540

1,284,539

-

1

什

品

53,494,035

53,081,863-

412,172

ソフトウェア

3,164,700

3,164,700--

電 話 加 入 権

519,120--

519,120

781,639,954

594,015,907-

187,624,047

建

築器

備合計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

50,000,000

42,590,000△ 7,410,000

特定資産
トウキョウマリン為替連動債券

(４)

小計

50,000,000

42,590,000△ 7,410,000

合計

50,000,000

42,590,000△ 7,410,000付 属 明 細 書

１．引当金の明細(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額期末残高
目的使用

その他

9,000,000

1,000,000--

10,000,000

建物修繕等引当預金 12,034,400

31,965,600--

44,000,000

退職給付引 当金

(５） 財産目録

令和２年３月３１日現在
貸借対照表科目場 所 ・ 物 量 等（単位：円）
使

用

目

的等

金

額

（流動資産）
預金
普通預金
普通預金
普通預金
普通預金
未収金
受託収入
入居料
施設機器使用料
仮払金
流 動 資 産 合
（固定資産）
基本財産
普通預金
普通預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金

１１９３５８４
１３７６１９７
５３９５１３９
０１０６１２５

伊予銀行
中萩支店
伊予銀行
中萩支店
愛媛銀行
新居浜支店
東予信用金庫 中萩支店

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として伊予銀行

運用益を管理費の財源として利用

計

１１９３５８４

中萩支店

愛媛銀行
新居浜支店
東予信用金庫 中萩支店
伊予銀行
中萩支店

運用益を管理費の財源として利用運用益を管理費の財源として利用運用益を管理費の財源として利用

伊予銀行

退職金の財源として利用

29,558,397
27,539,922
22,472
1,070,877
925,126
55,372,837
55,032,530
332,926
7,381
100,000
85,031,234
40,617,500
40,617,500
161,300,000
100,000,000
50,000,000
11,300,000

特定資産
退職給付引当資産
定期預金
地域産業育成基金
定期預金
トウキョウマリン為替連動債券
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
建物修繕等引当預金
定期預金
普通預金
１１９３５８４
そ の 他
固定資産

中萩支店

東予信用金庫 中萩支店
みずほ証券
松山支店
伊予銀行
中萩支店
伊予銀行
中萩支店
伊予銀行
中萩支店
愛媛銀行
新居浜支店
愛媛銀行
新居浜支店
東予信用金庫 中萩支店
東予信用金庫 中萩支店

運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用

東予信用金庫 中萩支店
伊予銀行
中萩支店

修繕の財源として利用
修繕の財源として利用

建物
建物附属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
投資有価証券投資信託一二単衣
岡三証券
松山支店
投信ハッピークローバー
みずほ証券
松山支店
投信ダイワ世界債券Ｆ
大和証券
新居浜支店
パン・パシフィック外国債券
東海東京証券 岡山支店
固 定 資 産 合 計
資産
合計（流動負債）
未払費用
前受家賃
預り金
源泉所得税
社会保険（健康保険・厚生年金）
住民税
仮受金
流 動 負 債 合 計（固定負債）
退職給付引当金
預り敷金株式会社 トップエフォート
ピーシートレンド 株式会社株式会社 シーライブ
ピクセルソフトウェア 株式会社株式会社 クリエイト設計
有限会社 ワイエムテック
リージョナルデザイン 株式会社
固 定 負 債 合 計
負債合計
正味
財
産

公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用

10,000,000
10,000,000
377,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
49,106,000
27,330,000
20,564,000
10,000,000
50,000,000
20,000,000
44,000,000
14,000,000
30,000,000
179,131,383
7,348,753
212,6181
412,172
519,120
24,808,403
7,878,000
6,251,000
6,025,653
4,653,750
845,349,950
930,381,184
2,243,876
560,521
1,053,657
1,053,657
3,333,000
7,191,054
10,000,000
2,056,110
143,760
155,310
311,490
1,073,790
143,760
72,690155,310
12,056,110
19,247,164
911,134,020