公司代码：600718

公司简称：东软集团东软集团股份有限公司
2019 年第一季度报告目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3三、重要事项 .................................................................... 5四、附录 ........................................................................ 9

2 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名

未出席董事职务

未出席原因的说明

被委托人姓名

陈锡民

董事

工作原因

徐洪利

远藤浩一

董事

工作原因

王勇峰

王巍

独立董事

工作原因

刘淑莲

1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
主要财务数据本报告期末比上年度末
增减(%)

本报告期末

上年度末

总资产

13,276,623,620

13,579,907,669-2.23

归属于上市公司股东的净资产8,618,304,612

8,843,201,015-2.54

主要财务数据

年初至报告期末

经营活动产生的现金流量净额

-1,315,766,795

上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)-1,166,836,590

不适用

上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

1,334,848,876

1,236,525,497

7.95

3,946,364

28,098,170-85.96-24,170,133

11,592,889-308.49

0.05

0.32

减少 0.27 个百分点

基本每股收益（元/股）

0.003

0.02

-85.63

稀释每股收益（元/股）

0.003

0.02

-85.62

主要财务数据

年初至报告期末

营业收入归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）

注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均
股数为 1,208,828,372 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为 1,208,828,372 股。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

单位：元 币种：人民币
本期金额说明
-283,720
39,643,368

主要为计入损益的科研
项目等政府补助

3 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

-7,158,864

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

88,192

其他符合非经常性损益定义的损益项目

224,047

少数股东权益影响额（税后）-474,315

所得税影响额

-3,922,211
合计

28,116,497

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股股东总数（户）87,709
前十名股东持股情况
期末持股
数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量153,809,314

12.3803

东北大学科技产业集团有限公司

124,151,805

阿尔派电子（中国）有限公司

股东名称（全称）质押或冻结情况
股东性质

股份
状态

数量

0

质押

139,019,900

境内非国有
法人

9.99310

质押

25,000,000

国有法人

78,683,547

6.3333

0

无

0

境内非国有
法人

东软集团股份有限公司回购专用
证券账户39,833,973

3.2063

0

无

0

其他

阿尔派株式会社

20,057,144

1.6144

0

无

0

境外法人

SAPSE

16,283,768

1.3107

0

无

0

境外法人

徐燕超

12,700,098

1.0222

0

无

0

境内自然人

中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期

12,492,612

1.0055

0

无

0

其他

挪威中央银行－自有资金11,240,622

0.9048

0

无

0

未知

中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金

10,727,126

0.8634

0

无

0

其他

大连东软控股有限公司

前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件
流通股的数量股东名称股份种类及数量种类

数量大连东软控股有限公司

153,809,314

人民币普通股

153,809,314

东北大学科技产业集团有限公司

124,151,805

人民币普通股124,151,805

阿尔派电子（中国）有限公司

78,683,547

人民币普通股78,683,547

东软集团股份有限公司回购专用证券账户

39,833,973

人民币普通股39,833,973

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

SAPSE

16,283,768

人民币普通股16,283,768

徐燕超

12,700,098

人民币普通股12,700,098

中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期

12,492,612

人民币普通股12,492,612
4 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告挪威中央银行－自有资金11,240,622

人民币普通股11,240,622

中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金

10,727,126

人民币普通股10,727,126

上述股东关联关系或一致行动的说明阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商
独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

公司无优先股2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用三、 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析2019 年 1-3 月，公司实现营业收入 133,485 万元，较上年同期增长 7.95%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）395 万元，较上年同期下降 85.96%；每股收益 0.003 元，较上年同期下降 85.63%，扣除非经常性损益后的净利润-2,417 万元，较上年同期下降 308.49%。如果将报
告期内和去年同期同时扣除东软医疗系统股份有限公司（原沈阳东软医疗系统有限公司）、东软
熙康控股有限公司、北京东软望海科技有限公司、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、融盛财产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影响后，同口径下，公司主营业务实现的归
属于上市公司股东的净利润同比增长 22.05%。
2019 年 1-3 月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 102,579 万元，较上年同期增
长 6.94%，占公司营业收入的比例 76.85%；系统集成业务实现营业收入 27,925 万元，较上年同期
增长 10.71%，占公司营业收入的比例 20.92%；物业广告业务实现营业收入 2,981 万元，较上年同期增长 18.92%，占公司营业收入的比例 2.23%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
2019年3月31日/2019年1月1日至3
月31日止2018年12月31日/2018年1月1日至3
月31日止1,658,876,496

交易性金融资产
其他应收款

增减额

增加幅度
（%）

变动
原因

2,816,183,441-1,157,306,945-41.09（1）

129,519,048

0

129,519,048

不适用

（2）

375,442,642

203,970,172

171,472,470

84.07

（3）

2,056,258,563

1,497,981,490

558,277,073

37.27

（4）

可供出售金融资产

0197,197,037-197,197,037-100.00（5）

其他权益工具投资

127,867,154

0

127,867,154

不适用

（6）

应付职工薪酬

124,346,967

424,347,664-300,000,697-70.70（7）应交税费46,590,245

118,347,424-71,757,179-60.63（8）

一年内到期的非流动负债

200,000,000

600,000,000-400,000,000-66.67（9）

长期借款498,000,000

0498,000,000

不适用

（10）

库存股

453,506,595

277,361,242

176,145,353

63.51

（11）

报表项目
货币资金

存货

5 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告报表项目

2019年3月31日/2019年1月1日至3
月31日止2018年12月31日/2018年1月1日至3
月31日止其他综合收益-94,432,095-61,235,515

营业收入1,334,848,876

营业成本

增加幅度
（%）

变动
原因

-33,196,580

不适用

（12）

1,236,525,497

98,323,379

7.95

（13）

841,437,169

788,058,481

53,378,688

6.77

（14）

销售费用

137,804,474

125,802,418

12,002,056

9.54

（15）

管理费用

152,438,790

131,861,792

20,576,998

15.60

（16）

研发费用

191,904,479

169,139,116

22,765,363

13.46

（17）

资产减值损失669,254-441,219

1,110,473

不适用

（18）

信用减值损失5,490,393

05,490,393

不适用

（19）

其他收益

50,872,588

23,116,063

27,756,525

120.07（20）

投资收益-70,190,418-32,755,613-37,434,805

不适用

（21）

公允价值变动收益

-6,604,952

0-6,604,952

不适用

（22）

资产处置收益-272,787

24,906-297,693-1195.27

（23）

营业外收入

7,170,155

18,375,040-11,204,885-60.98

（24）

营业外支出

1,092,896

297,798

795,098266.99

（25）

所得税费用

28,144,102

23,585,260

4,558,842

19.33

（26）

少数股东损益-64,504,074-39,987,991-24,516,083

不适用

（27）

增减额

变动说明：
（1）货币资金较期初减少115,731万元，下降41.09%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净
额为-131,577万元，投资活动产生的现金流量净额为-15,904万元，筹资活动产生的现金流量净额
为14,362万元；（2）交易性金融资产较期初增加12,952万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，原计入可
供出售金融资产、其他流动资产的部分金融资产调整至交易性金融资产科目核算；以及报告期内本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加6,334万元所致；（3）其他应收款较期初增加17,147万元，增长84.07%，主要由于报告期末本公司之子公司项目保证金增加所致；（4）存货较期初增加55,828万元，增长37.27%,主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；（5）可供出售金融资产较期初减少19,720万元，下降100%，主要由于报告期内执行新金融工具准则所致；（6）其他权益工具投资较期初增加12,787万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则所致；（7）应付职工薪酬较期初减少30,000万元，下降70.70%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；（8）应交税费较期初减少7,176万元，下降60.63%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；（9）一年内到期的非流动负债较期初减少40,000万元，下降66.67%，主要由于本公司将一年内到期的长期借款40,000万元于报告期内到期归还所致；（10）长期借款较期初增加49,800万元，主要由于报告期内本公司增加49,800万元长期借款所致；（11）库存股较期初增加17,615万元，增长63.51%，主要由于报告期内回购公司股份增加库存股所致；6 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告（12）其他综合收益余额较期初减少3,320万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响
以及其他权益工具投资的公允价值变动所致；（13）营业收入较上年同期增加9,832万元，增长7.95%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致；（14）营业成本较上年同期增加5,338万元，增长6.77%，主要由于报告期内自主软件、产品及服
务业务成本同比增加所致；（15）销售费用较上年同期增加1,200万元，增长9.54%，主要由于报告期内人工成本增加所致；（16）管理费用较上年同期增加2,058万元，增长15.60%，主要由于报告期内人工成本增加所致；（17）研发费用较上年同期增加2,277万元，增长13.46%，主要由于报告期内智能汽车互联业务研发投入增加所致；（18）资产减值损失较上年同期增加111万元，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；（19）信用减值损失较上年同期增加549万元，主要由于报告期内执行新金融工具准则，将坏账损
失由资产减值损失科目调整至信用减值损失科目所致；（20）其他收益较上年同期增加2,776万元，增长120.07%，主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动相关的政府补助同比增加所致；（21）投资收益较上年同期减少3,743万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致；（22）公允价值变动收益较上年同期减少660万元，主要由于计入交易性金融资产核算的股票的公允价值变动所致；（23）资产处置收益较上年同期减少30万元，下降1195.27%，主要由于报告期内本公司处置非流
动资产的收益同比减少所致；（24）营业外收入较上年同期减少1,120万元，下降60.98%，主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动无关的政府补助同比减少所致；（25）营业外支出较上年同期增加80万元，增长266.99%，主要由于报告期内捐赠支出同比增加所致；（26）所得税费用较上年同期增加456万元，增长19.33%，主要由于报告期内本公司计提的递延所
得税费用增加所致；（27）少数股东损益较上年同期减少2,452万元，主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减少
所致。
现金流量表项目：单位：元 币种：人民币
报表项目

增减金额

增减比例
（%）

变动
原因

-1,166,836,590-148,930,205

不适用

（1）

-159,039,364

258,915,344-417,954,708-161.43（2）

143,620,950

47,741,210

95,879,740

200.83（3）

2019年1-3月

2018年1-3月

经营活动产生的现
金流量净额

-1,315,766,795

投资活动产生的现
金流量净额筹资活动产生的现
金流量净额（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,893万元，主要由于报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致；
7 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少41,795万元，下降161.43%，主要由于报告期
内本公司及本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品于报告期内到期收回净额较上年同期减少42,634万元所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,588万元，增长200.83%，主要由于报告期内
本公司及本公司之子公司净取得银行借款30,220万元，较上年同期增加30,725万元，以及报告期
内公司以集中竞价方式回购本公司股份发生现金支出17,883万元所致。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用公司名称东软集团股份有限公司

法定代表人

刘积仁

日期

2019 年 4 月 26 日

8 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2019 年 3 月 31 日

2018 年 12 月 31 日

流动资产：
货币资金

1,658,876,496

2,816,183,441

结算备付金
拆出资金
交易性金融资产

129,519,048

以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款2,033,874,020

1,885,907,113

其中：应收票据75,450,393

61,981,684

应收账款

1,958,423,627

1,823,925,429

70,988,032

71,180,350

375,442,642

203,970,172

2,056,258,563

1,497,981,490

87,670,598

84,410,457

6,412,629,399

6,559,633,023

预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产

197,197,037

其他债权投资
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资

4,659,327

4,726,917

2,993,600,269

3,079,630,695

127,867,154

其他非流动金融资产
9 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告投资性房地产866,746,062

856,127,717

固定资产

1,739,310,576

1,769,954,205

在建工程

145,688,522

126,291,398

无形资产

597,343,198

590,371,127

开发支出

168,031,620

167,265,057

商誉

44,551,822

45,896,438

长期待摊费用90,400,609

94,281,465

递延所得税资产

85,795,062

88,532,590

非流动资产合计6,863,994,221

7,020,274,646

资产总计

13,276,623,620

13,579,907,669

1,036,285,985

834,219,530

1,399,286,482

1,261,325,928

402,811,077

473,552,892

应付职工薪酬

124,346,967

424,347,664

应交税费

46,590,245

118,347,424

其他应付款

359,987,459

380,715,213

200,000,000

600,000,000

3,078,068

2,541,688

3,572,386,283

4,095,050,339

生产性生物资产
油气资产
使用权资产

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
保险合同准备金
10 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告长期借款

498,000,000

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬

6,747,198

7,029,342

预计负债

22,713,754

24,654,487

递延收益

252,632,285

275,006,155

递延所得税负债

163,288,090

160,910,846

非流动负债合计943,381,327

467,600,830

负债合计

4,515,767,610

4,562,651,169

1,242,370,295

1,242,668,255

资本公积

1,036,801,268

1,027,338,073

减：库存股453,506,595

277,361,242

其他综合收益-94,432,095-61,235,515

1,319,875,237

1,323,973,736

5,567,196,502

5,587,817,708

8,618,304,612

8,843,201,015

142,551,398

174,055,485

8,760,856,010

9,017,256,500

13,276,623,620

13,579,907,669

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股永续债盈余公积一般风险准备
未分配利润
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2019 年 3 月 31 日

2018 年 12 月 31 日

流动资产：
货币资金

724,101,332

交易性金融资产

27,312,385

1,696,314,835

以公允价值计量且其变动计入当期损
11 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款

1,729,171,069

1,566,143,801

其中：应收票据63,561,165

46,448,341

应收账款

1,665,609,904

1,519,695,460

预付款项

22,673,165

37,972,202

其他应收款

588,150,705

473,689,439

1,546,684,504

1,139,476,709

27,031,439

9,761,038

4,665,124,599

4,923,358,024

其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产64,151,208

其他债权投资
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资

5,867,640,855

5,877,725,939

31,092,082

其他非流动金融资产
投资性房地产

267,295,322

248,128,910

固定资产

542,392,408

568,509,185

在建工程

46,287,401

41,865,130

无形资产183,557,438

192,658,249

开发支出45,865,127

36,979,000长期待摊费用

15,852,980

16,595,577

递延所得税资产

64,116,519

67,930,769

非流动资产合计7,064,100,132

7,114,543,967

资产总计

11,729,224,731

12,037,901,991

802,000,000

600,000,000

生产性生物资产
油气资产
使用权资产

商誉

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
12 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款

991,930,459

1,092,226,263

预收款项

251,683,358

329,877,690

应付职工薪酬

58,669,270

202,577,518

应交税费

8,616,778

67,469,293

其他应付款

617,866,557

764,926,702

200,000,000

600,000,000

2,930,766,422

3,657,077,466

合同负债

其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款

498,000,000

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债

21,743,298

23,847,670

递延收益

153,970,783

176,503,177

递延所得税负债

65,013,295

62,240,093

非流动负债合计738,727,376

262,590,940

负债合计

3,669,493,798

3,919,668,406

1,242,370,295

1,242,668,255

资本公积679,594,936

670,201,251

减：库存股

453,506,595

277,361,242

其他综合收益-3,431,694-5,112,483

盈余公积

1,341,412,300

1,345,510,799

未分配利润

5,253,291,691

5,142,327,005

8,059,730,933

8,118,233,585

11,729,224,731

12,037,901,991

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股永续债

所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉
13 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告合并利润表2019 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2019 年第一季度

2018 年第一季度

一、营业总收入1,334,848,876

1,236,525,497

其中：营业收入1,334,848,876

1,236,525,497

二、营业总成本

1,347,144,174

1,233,292,656

其中：营业成本

841,437,169

788,058,481

税金及附加

10,608,590

11,764,373

销售费用

137,804,474

125,802,418

管理费用

152,438,790

131,861,792

研发费用

191,904,479

169,139,116

财务费用

6,791,025

7,107,695

其中：利息费用

12,784,223

6,998,667

利息收入9,296,774

6,971,367

资产减值损失669,254-441,219

信用减值损失5,490,393

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

加：其他收益50,872,588

23,116,063

投资收益（损失以“－”号填列）-70,190,418-32,755,613

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-70,283,824-38,911,637汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）-6,604,952-272,787

24,906-38,490,867-6,381,803

加：营业外收入7,170,155

18,375,040

减：营业外支出

1,092,896

297,798-32,413,608

11,695,439

28,144,102

23,585,260-60,557,710-11,889,821

三、营业利润（亏损以“－”号填列）四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-60,557,710-11,889,821

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）3,946,364

28,098,170

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-64,504,074-39,987,991-34,047,071-14,303,911

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-34,047,058-14,303,911（一）不能重分类进损益的其他综合收益-13,734,236

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类

六、其他综合收益的税后净额

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动

-13,734,236

4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益-20,312,822-14,303,911

1.权益法下可转损益的其他综合收益-3,084,922-7,066,906

2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益

10,308,721

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）8.外币财务报表折算差额

-17,227,900-17,545,726

9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-13七、综合收益总额-94,604,781-26,193,732

归属于母公司所有者的综合收益总额

-30,100,694

13,794,259

归属于少数股东的综合收益总额

-64,504,087-39,987,991（一）基本每股收益(元/股)

0.003

0.02

（二）稀释每股收益(元/股)

0.003

0.02

八、每股收益：法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计计机构负责人：金辉

母公司利润表2019 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
项目单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年第一季度
2018 年第一季度
15 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告一、营业收入860,829,231

804,634,469

550,084,387

517,426,372

税金及附加

5,500,302

4,634,751

销售费用52,626,038

49,182,625

管理费用

46,491,186

42,332,530

研发费用

76,946,950

83,144,457

财务费用

6,781,358

8,735,557

其中：利息费用

10,594,167

6,117,083

利息收入7,316,283

5,728,007资产减值损失669,254

1,011,025

信用减值损失1,030,546

减：营业成本加：其他收益42,863,052

17,163,786

投资收益（损失以“－”号填列）-14,369,991-17,542,994

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-52,849,832-23,304,529

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）-2,751,824-320,193

436

146,120,254

97,788,380

加：营业外收入5,732,474

13,074,302

减：营业外支出

316,557

80,849151,536,171

110,781,833

17,346,655

12,604,632

134,189,516

98,177,201

134,189,516

98,177,201-1,124,138

3,020,183

二、营业利润（亏损以“－”号填列）三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-2,882,884

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动

-2,882,884

4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益1,758,746

3,020,183

1.权益法下可转损益的其他综合收益1,758,746

1,941,409

2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益

1,078,774

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他六、综合收益总额

133,065,378

101,197,384
16 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目

2019年第一季度

2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

1,152,267,776

1,063,782,740

收到的税费返还

21,514,337

25,461,972

收到其他与经营活动有关的现金

61,760,827

50,278,350

1,235,542,940

1,139,523,062

1,095,411,750

895,606,961

1,143,152,595

1,045,873,374

支付的各项税费

139,101,863

186,320,633

支付其他与经营活动有关的现金

173,643,527

178,558,684

2,551,309,735

2,306,359,652-1,315,766,795-1,166,836,590

116,144,310

666,600,000

674,413

6,677,032

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

17 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

26,56072,479

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

3,013,283

投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金

116,845,283

676,362,794

96,584,647

113,947,450

179,300,000

301,500,000质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

2,000,000

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计

275,884,647

417,447,450-159,039,364

258,915,344

吸收投资收到的现金

33,000,000

60,000,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

33,000,000

60,000,000

1,118,336,730

387,796,524

1,151,336,730

447,796,524

偿还债务支付的现金

816,138,174

392,847,769

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12,750,613

6,961,344

178,826,993

246,201

1,007,715,780

400,055,314

筹资活动产生的现金流量净额

143,620,950

47,741,210

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-6,995,023-5,799,157-1,338,180,232-865,979,193

2,785,540,947

2,249,396,313

1,447,360,715

1,383,417,120

投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：

取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目

2019年第一季度

2018年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

681,392,895

623,357,064收到的税费返还

16,335,950

17,163,786
18 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告收到其他与经营活动有关的现金

919,417,141

185,759,423

1,617,145,986

826,280,273

购买商品、接受劳务支付的现金

863,900,216

913,430,535支付给职工以及为职工支付的现金

442,163,626

400,910,642

支付的各项税费

83,400,918

98,285,116

1,267,689,618

374,263,947

2,657,154,378

1,786,890,240-1,040,008,392-960,609,967

376

600,000,000经营活动现金流入小计

支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

6,202,192

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额

605,092

29,585605,468

606,231,777

35,100,189

30,236,939

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金

250,000,000

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

7,500,000

155,528,000

42,600,189

435,764,939-41,994,721

170,466,838

1,000,000,000

300,000,000

1,000,000,000

300,000,000偿还债务支付的现金

700,000,000

300,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

10,594,167

6,117,083

支付其他与筹资活动有关的现金

178,826,993

246,201

889,421,160

306,363,284

110,578,840-6,363,284-733,229-7,109,473-972,157,502-803,615,886

1,694,327,631

1,569,513,623

722,170,129

765,897,737

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

19 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2018 年 12 月 31 日

2019 年 1 月 1 日

2,816,183,441

2,816,183,441

调整数

流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产

76,500,731

76,500,731

1,885,907,113

1,885,347,768-559,345

其中：应收票据61,981,684

61,981,684

应收账款

1,823,925,429

1,823,366,084

71,180,350

71,180,350

203,970,172

195,006,545

1,497,981,490

1,497,981,490

84,410,457

60,510,457-23,900,000

6,559,633,023

6,602,710,782

43,077,759

以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据及应收账款预付款项

-559,345应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款

-8,963,627

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产

197,197,037-197,197,037

其他债权投资
持有至到期投资长期应收款长期股权投资

4,726,917

4,726,917

3,079,630,695

3,062,879,490-16,751,205

144,596,306

144,596,306

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产

856,127,717

856,127,717

1,769,954,205

1,769,954,205
20 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

在建工程

126,291,398

126,291,398

无形资产

590,371,127

590,371,127

开发支出

167,265,057

167,265,057

商誉

45,896,438

45,896,438

长期待摊费用

94,281,465

94,281,465

递延所得税资产

88,532,590

86,991,176-1,541,414

非流动资产合计7,020,274,646

6,949,381,296-70,893,350

资产总计

13,579,907,669

13,552,092,078-27,815,591

834,219,530

834,219,530

1,261,325,928

1,261,325,928

473,552,892

473,552,892

应付职工薪酬

424,347,664

424,347,664

应交税费

118,347,424

118,347,424

其他应付款

380,715,213

380,715,213

600,000,000

600,000,000

2,541,688

2,541,688

4,095,050,339

4,095,050,339

生产性生物资产
油气资产
使用权资产

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
21 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬7,029,342

7,029,342

预计负债24,654,487

24,654,487

递延收益

275,006,155

275,006,155

递延所得税负债

160,910,846

160,910,846

非流动负债合计467,600,830

467,600,830

负债合计

4,562,651,169

4,562,651,169

1,242,668,255

1,242,668,255

资本公积

1,027,338,073

1,027,338,073

减：库存股

277,361,242

277,361,242

其他综合收益-61,235,515-60,385,037

850,478

1,323,973,736

1,319,875,237-4,098,499

未分配利润

5,587,817,708

5,563,250,138-24,567,570

归属于母公司所有者权益合计8,843,201,015

8,815,385,424-27,815,591

174,055,485

174,055,485

所有者权益（或股东权益）合计9,017,256,500

8,989,440,909-27,815,591

负债和所有者权益（或股东权益）总计

13,579,907,669

13,552,092,078-27,815,591

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股永续债盈余公积一般风险准备

少数股东权益各项目调整情况的说明：√适用 □不适用公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2018 年 12 月 31 日

2019 年 1 月 1 日

调整数

流动资产：
货币资金

1,696,314,835

交易性金融资产

1,696,314,835
30,064,209

30,064,209

以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
22 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告衍生金融资产
应收票据及应收账款1,566,143,801

1,567,690,197

其中：应收票据46,448,341

46,448,341

应收账款

1,519,695,460

1,521,241,856

预付款项

37,972,202

37,972,202

其他应收款

473,689,439

466,283,613

1,139,476,709

1,139,476,709

9,761,038

9,761,038

4,923,358,024

4,947,562,803

1,546,396
1,546,396-7,405,826

其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计

24,204,779

非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产64,151,208-64,151,208

其他债权投资
持有至到期投资长期应收款长期股权投资

5,877,725,939

其他权益工具投资

5,860,974,734-16,751,205

34,087,000

34,087,000

其他非流动金融资产
投资性房地产

248,128,910

248,128,910

固定资产

568,509,185

568,509,185

在建工程

41,865,130

41,865,130

无形资产192,658,249

192,658,249

开发支出36,979,000

36,979,000长期待摊费用

16,595,577

16,595,577

递延所得税资产

67,930,769

66,023,001-1,907,768

非流动资产合计7,114,543,967

7,065,820,786-48,723,181

资产总计

12,037,901,991

12,013,383,589-24,518,402

600,000,000

600,000,000

生产性生物资产
油气资产
使用权资产

商誉

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
23 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告衍生金融负债
应付票据及应付账款

1,092,226,263

1,092,226,263

329,877,690

329,877,690

应付职工薪酬

202,577,518

202,577,518

应交税费

67,469,293

67,469,293

其他应付款

764,926,702

764,926,702

600,000,000

600,000,000

3,657,077,466

3,657,077,466

预计负债

23,847,670

23,847,670

递延收益

176,503,177

176,503,177

递延所得税负债

62,240,093

62,240,093

非流动负债合计262,590,940

262,590,940

负债合计

3,919,668,406

3,919,668,406

1,242,668,255

1,242,668,255

资本公积

670,201,251

670,201,251

减：库存股

277,361,242

277,361,242

其他综合收益-5,112,483-2,307,556

2,804,927

盈余公积

1,345,510,799

1,341,412,300-4,098,499

未分配利润

5,142,327,005

5,119,102,175-23,224,830

所有者权益（或股东权益）合计8,118,233,585

8,093,715,183-24,518,402

负债和所有者权益（或股东权益）总计

12,037,901,991

12,013,383,589-24,518,402

预收款项
合同负债

其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股永续债各项目调整情况的说明：√适用 □不适用
24 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.2 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.3 审计报告□适用 √不适用

25 / 25东软集团股份有限公司 2019 年第一季度报告