資金収支計算書

第１号の１様式(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
勘定科目

予（単位：円）

算（Ａ）

決

算（Ｂ）

差異（Ａ）－（Ｂ）

介護保険事業収入

16,949,000

16,080,229

868,771

保育事業収入438,156,000

445,594,201-7,438,201

収 就労支援事業収入

8,678,000

9,249,588-571,588

事

障害福祉サービス等事業収入

977,296,000

975,399,573

1,896,427

業

その他の事業収入

92,723,000

93,037,694-314,694

00

0

9,652,000

9,269,648

382,352

借入金利息補助金収入
活入

経常経費寄附金収入

動

受取利息配当金収入にその他の収入78,00098,871-20,871

33,861,000

31,472,201

2,388,799

事業活動収入計（１）1,577,393,000

1,580,202,005-2,809,005

人件費支出

1,111,240,000

1,110,386,827

853,173

る 支 事業費支出
事務費支出
収
就労支援事業支出
支支払利息支出
出その他支出151,596,000

150,759,699

836,301

189,516,000

182,650,014

6,865,986

7,691,000

8,839,900-1,148,900

3,326,000

3,304,617

21,38317,809,000

18,132,110-323,110

事業活動支出計（２）1,481,178,000

1,474,073,167

7,104,833

よ事業活動資金収支差額(3)＝(1)ー(2)96,215,000

106,128,838-9,913,838

施設整備等補助金収入

2,296,000

2,284,000

12,000

収 施設整備等寄附金収入00

025,000,000

025,000,000

施
設
設備資金借入金収入
整 入
固定資産売却収入
備等施設整備等収入計（４）に支 設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支出施設整備等支出計（５）

その他の活
動による
収
支000

27,296,000

2,284,000

25,012,000

27,480,000

27,480,000

093,067,000

92,947,076

119,924

2,204,000

2,203,200

800

122,751,000

122,630,276

120,724

施設整備等資金収支差額(６)＝(４)ー(5)-95,455,000-120,346,276

24,891,276

積立資産取崩収入

20,856,000

20,865,205-9,205

収 事業区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入

000000

その他の活動収入計(7)20,856,000

20,865,205-9,205

積立資産支出49,873,000

54,501,195-4,628,195000000

支 事業区分間繰入金支出
出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)49,873,000

54,501,195-4,628,195-29,017,000-33,635,990

4,618,990

当期資金収支差額合計(10)＝(３)＋(６)＋(９)-28,257,000-47,853,428

19,596,428

382,172,487

382,172,487

0353,915,487

334,319,059

19,596,428

前期末支払資金残高（１1）
当期末支払資金残高(12)=(10)+（11）備考資金収支内訳表

第１号の２様式(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
勘定科目

収（単位：円）社会福祉事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収入

16,080,229

016,080,229

16,080,229

保育事業収入445,594,201

0445,594,201

445,594,201

9,249,588

0

9,249,588

9,249,588

就労支援事業収入

事

障害福祉サービス等事業収入

975,399,573

0975,399,573

975,399,573

業

その他の事業収入

87,807,493

5,230,201

93,037,694

93,037,694

0

0

0

0

借入金利息補助金収入
活入動によ

経常経費寄附金収入

9,269,648

0

9,269,648

9,269,648

受取利息配当金収入

98,622249

98,871

98,871

その他の収入31,472,201

031,472,201

事業活動収入計（１）1,574,971,555

5,230,450

1,580,202,005

31,472,201
01,580,202,005

人件費支出

1,110,386,827

0

1,110,386,827

1,110,386,827

る 支 事業費支出
事務費支出
収
就労支援事業支出
支支払利息支出
出その他支出150,759,699

0

150,759,699

150,759,699

178,239,506

4,410,508

182,650,014

182,650,014

8,839,900

08,839,900

8,839,900

3,304,617

03,304,617

3,304,617

18,132,110

0

18,132,110

18,132,110

事業活動支出計（２）1,469,662,659

4,410,508

1,474,073,167

0

1,474,073,167

0106,128,838

事業活動資金収支差額(3)＝(1)ー(2)

105,308,896

819,942

106,128,838

施設整備等補助金収入

2,284,000

02,284,000

2,284,000

収 施設整備等寄附金収入00000000

施設
設備資金借入金収入
整 入
固定資産売却収入
備等
施設整備等収入計（４）に支 設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)ー(5)
その他の活
動による
収
支

積立資産取崩収入

00

02,284,000

02,284,000

27,480,000

027,480,000

27,480,000

92,947,076

0

92,947,076

92,947,076

2,203,200

02,203,200

2,203,200

122,630,276

0122,630,276

0122,630,276-120,346,276

0-120,346,276

0-120,346,276

20,865,205

020,865,205

収 事業区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入

819,9420819,942

000

その他の活動収入計(7)21,685,147

0

21,685,147

積立資産支出54,501,195

054,501,195

0819,942

819,942

支 事業区分間繰入金支出
出拠点区分間繰入金支出

00

2,284,000

20,865,205-819,942

0-819,942

20,865,205

054,501,195-819,942

0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)54,501,195

819,942

55,321,137-819,942

54,501,195-32,816,048-819,942-33,635,990

0-33,635,990

当期資金収支差額合計(10)＝(３)＋(６)＋(９)-47,853,428

0-47,853,428

0-47,853,428

382,172,487

0382,172,487

334,319,059

0334,319,059

前期末支払資金残高（１1）
当期末支払資金残高(12)=(10)+（11）0382,172,487
0334,319,059