決算報告書
自令和

３ 年 ４ 月 ３１ 日

至令和

４ 年 ３ 月 ３１ 日

公益財団法人 えひめ東予産業創造センター

決算書

目次

令 和 ３ 年 度 財 務 諸 表
表・・・・・・・・・

1

正 味 財 産 増 減 計 算 書・・・・・・・・・

2・3

正味財産増減計算書内訳表

・・・・・・・・・

4・5

財産諸表に対する注記

・・・・・・・・・

6・7

付書

・・・・・・・・・

7録

・・・・・・・・・

8

貸財

借対属

照明産

細目

（１）

貸 借 対 照 表

令和４年３月３１日現在
科
目
資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金預
未収
立替
仮払流動資産合２．固 定 資 産
(1) 基 本 財 産基本普通預有価
証
投資有価
証
基本財産
合(2) 特 定 資 産
退 職 給 付 引 当 資
地 域 産 業 育 成 基
建 物 修 繕 等 引 当 預
特定資産合(3) そ の 他 固 定 資 産
建建物
附属設
構
築車
両
運搬
什器
備
電話
加入有価
証
そ の 他 固 定 資 産 合
固定
資産
合
資産
合
Ⅱ 負 債 の 部
１．流 動 負 債
未払
未払
費
前
受
家
仮受預り
流動負債合
２．固 定 負 債
退 職 給 付 引 当預り
敷固定負債
合
負債合
Ⅲ 正 味 財 産 の 部
１．指 定 正 味 財 産
地 方 自 治 体 寄 付
民間
寄付
指 定 正 味 財 産 合

当年

度

前

年

度

（単位:円）
増 減

Ⅰ

金
金
金
金
計

31,240,627
73,188,933
100,000
104,529,560

57,678,916
55,745,083
100,000
113,523,999△ 26,438,289
17,443,850△ 8,994,439

金
券
券
計

2,476,500
199,441,000
201,917,500

2,476,500
199,441,000
201,917,500

-

産
金
金
計

8,135,000
377,000,000
21,340,000
406,475,000

10,000,000
377,000,000
44,000,000
431,000,000△ 1,865,000△ 22,660,000△ 24,525,000

物
備
物
具品
権
券
計
計
計

170,449,695
27,286,026
128,4721
114,649
519,12030,000,000
228,497,963
836,890,463
941,420,023

174,790,539
17,778,880
170,543
1
190,547
519,120
193,449,630
826,367,130
939,891,129△ 4,340,844
9,507,146△ 42,071△ 75,898
30,000,000
35,048,333
10,523,333
1,528,894

金用
賃
金
金
計

5,952,450
1,380,085
679,613
4,314,200
906,506
13,232,854

11,110,000
1,054,310
854,905
3,469,400
1,022,340
17,510,955△ 5,157,550
325,775△ 175,292
844,800△ 115,834△ 4,278,101

金
金計
計

8,135,000
2,259,240
10,394,240
23,627,094

10,000,000
2,056,110
12,056,110
29,567,065△ 1,865,000
203,130△ 1,661,870△ 5,939,971

金金
計

448,250,000
127,584,000
575,834,000(198,834,000)(377,000,000)
341,958,929(3,083,500)(29,475,000)
917,792,929
941,420,023

448,250,000
127,584,000
575,834,000(198,834,000)(377,000,000)
334,490,064(3,083,500)(54,000,000)
910,324,064
939,891,129

7,468,865△ 24,525,000
7,468,865
1,528,894（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

２．一 般 正 味 財 産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

（２）正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで
科
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経 常 増 減 の 部(1) 経 常 収 益
基本財産運用益目

当年度[

基本財産利息収入
特定資産運用益[基金利息収入建設修繕運用益公益自主事業収入[

経営者支援事業収入
施設賃貸事業収入
研修事業収入メンテナンス改革推進包括支援事業収入
プラントメンテ技術者･技能者育成事業収入
公益受託事業収入[
中小企業新事業展開支援事業収入
大型展示会への県ブース出展支援事業収入

新居浜ブランド創出･支援事業収入
西条市技術展示会出展支援事業収入
中小･中堅企業経営力改善事業収入
高校生溶接技術競技会事業収入
製造業イメージアップ事業収入
中小企業｢カイゼン｣支援事業収入
新居浜市水素社会推進事業収入
新居浜市創造型研究支援事業収入
中小企業担い手育成支援事業収入
先進的技術実証支援事業収入
デジタル営業推進事業収入
Ｉｏｔ推進ラボ実施事業収入
雑収益
雑収入
受取利息
経 常 収 益(2) 経 常 費 用
公益事業費
給与手当
法定福利費
支払報酬
退職給付費用
会議費
旅費交通費
図書購入費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費

[

計
[

800,000 ] [800,000
1,208,201 ] [1,202,201
6,000
32,755,737 ] [840,800
20,068,239
1,363,148
3,960,000
6,523,550
117,131,407 ] [3,515,274
29,764,893
13,378,809
5,054,350
2,575,959
6,507,060
2,167,715
2,698,998
2,893,540
19,957,118
1,500,000
27,117,691
444,106 ] [423,675
20,431
152,339,451
139,549,997 ] [30,723,372
4,637,119
26,253,820
6,341,419
133,229
4,852,135
379,223
2,185,921
1,940,507
1,117,025

前年度（単位:円）
増 減

596,945 ] [203,055 ]
596,945
203,055
576,958 ] [631,243 ]
562,920639,281
14,038△ 8,038
28,986,578 ] [3,769,159 ]
844,400△ 3,600
18,692,733
1,375,506
1,132,775
230,373
3,877,500
82,5004,439,170
2,084,380
87,397,798 ] [29,733,609 ]
3,811,978△ 296,704
27,757,183
2,007,710
15,958,849△ 2,580,040
5,028,230
26,1202,575,959
35,0006,472,060
2,169,893△ 2,178
2,496,000
202,998
292,600△ 292,600
2,893,540
20,661,118△ 704,000
1,500,000
1,583,539△ 1,583,539
633,90926,483,782
2,367,759 ] [ △ 1,923,653 ]
2,319,917△ 1,896,242
47,842△ 27,411
119,926,038
32,413,413
111,910,168 ] [27,639,829 ]
27,095,954
3,627,418
4,104,915
532,204
27,180,526△ 926,706
777,675
5,563,744
70,14763,082
5,159,283△ 307,148
257,328
121,895
1,324,897
861,024
2,294,010△ 353,503
797,784
319,241

修繕費
使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
材料費
光熱水費
交際費
保険料
教育研修費
雑費
諸会費
減価償却費
法人会計費
給与手当
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
会議費
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
修繕費
使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
光熱水費
交際費
保険料
教育研修費
雑費
諸会費
減価償却費
経 常 費 用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当 期 経 常 増 減 額
２．経 常 外 増 減 の 部(1) 経 常 外 収 益
有価証券評価損益等(1) 経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用(2) 経 常 外 費 用 計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高[295,453
2,212,351△ 1,916,898
15,819,274
19,082,888△ 3,263,614
78,40076,6001,800
35,820,157
14,113,574
21,706,583
643,907
233,519
410,388
1,722,127
1,335,749
386,378
12,392
3,150
9,242
304,930
356,220△ 51,290
59,620△ 59,620
1,100△ 1,100
100,000
100,000
6,189,587
5,272,878
916,709
5,320,589 ] [10,073,496 ] [ △ 4,752,907 ]
1,264,854
1,800,759△ 535,905
190,905
272,810△ 81,905
95,755
139,137△ 43,382
261,071
51,685
209,386
2,130
8,929△ 6,799
40,491
99,147△ 58,656
362,560
65,306297,254
66,43150,17816,253
14,897
111,547△ 96,650
32,114
126,743△ 94,629
1,794,900
4,909,620△ 3,114,720
718,486
660,000
58,48686,83067,34919,481
10,00030,000△ 20,000
43,00043,00039,375△ 39,375
1,210
1,332,052△ 1,330,842
22,87522,875
312,080
265,859
46,221
144,870,586
121,983,664
22,886,922
7,468,865△ 2,057,626
9,526,491
7,468,865△ 2,057,626
9,526,491-

1,247,670
1,247,670△ 1,247,670△ 1,247,670

7,468,865
334,490,064
341,958,929
575,834,000
575,834,000
917,792,929

1,247,670△ 809,956
335,300,020
334,490,064△ 1,247,670
8,278,821△ 809,956
7,468,865
7,468,865

575,834,000
575,834,000
910,324,064

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位:円）
科
Ⅰ目

公益目的事業会計

法人会計

合計

一般正味財産増減の部
１．経 常 増 減 の 部(1) 経 常 収 益
基本財産運用益[基本財産利息収入
特定資産運用益[基金利息収入建設修繕運用益公益自主事業収入[

経営者支援事業収入
施設賃貸事業収入
研修事業収入メンテナンス改革推進包括支援事業収入
プラントメンテ技術者･技能者育成事業収入
公益受託事業収入[

中小企業新事業展開支援事業収入
大型展示会への県ブース出展支援事業収入
新居浜ブランド創出･支援事業収入
西条市技術展示会出展支援事業収入
中小・中堅企業経営力改善事業収入
高校生溶接技術競技会事業収入
製造業イメージアップ事業収入
中小企業｢カイゼン｣支援事業収入
新居浜市創造型研究支援事業収入
中小企業担い手育成支援事業収入
先進的技術実証支援事業収入
Ｉｏｔ推進ラボ実施事業収入
雑収益

[

雑収入
受取利息
経 常 収 益 計

- ][1,208,201 ] [1,202,201
6,000
31,864,879 ] [817,933
19,522,443
1,326,074
3,852,300
6,346,129
113,945,783 ] [3,419,669
28,955,378
13,014,945
4,916,887
2,505,901
6,330,087
2,108,760
2,625,593
2,814,844
19,414,344
1,459,204
26,380,171- ][147,018,863

800,000 ] [800,000- ][890,858 ] [22,867545,796
37,074
107,700
177,421
3,185,624 ] [95,605809,515363,864
137,463
70,058
176,973
58,95573,40578,696
542,774
40,796
737,520444,106 ] [423,675
20,431
5,320,588

800,000 ]800,000
1,208,201 ]
1,202,201
6,000
32,755,737 ]
840,800
20,068,239
1,363,148
3,960,000
6,523,550
117,131,407 ]3,515,274
29,764,893
13,378,809
5,054,350
2,575,959
6,507,060
2,167,715
2,698,998
2,893,540
19,957,118
1,500,000
27,117,691
444,106 ]423,675
20,431
152,339,451

139,549,997 ] [30,723,372
4,637,119
26,253,820
6,341,419
133,229
4,852,135
379,223
2,185,921
1,940,507- ][-139,549,997 ]
30,723,372
4,637,119
26,253,820
6,341,419
133,229
4,852,135
379,223
2,185,921
1,940,507(2) 経 常 費 用
公益事業費
給与手当
法定福利費
支払報酬
退職給付費用
会議費
旅費交通費
図書購入費
消耗品費
印刷製本費

[通信運搬費
修繕費使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
材料費
光熱水費
交際費
保険料
諸会費
減価償却費
法人会計費
給与手当
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
会議費
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
修繕費
使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
光熱水費
交際費
保険料
雑費
諸会費
減価償却費
経 常 費 用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

1,117,025
295,453-

15,819,274
78,40035,820,157
643,907
1,722,127
12,392
304,930
100,000
6,189,587

-

][

[

139,549,997
7,468,866
7,468,866

5,320,589 ] [1,264,854
190,905
95,755
261,0712,130
40,491
362,560
66,431
14,897
32,114
1,794,900
718,486
86,83010,00043,0001,210
22,875
312,080
5,320,589△ 1△ 1

1,117,025
295,453
15,819,274
78,40035,820,157
643,907
1,722,127
12,392
304,930
100,000
6,189,587
5,320,589 ]
1,264,854
190,905
95,755
261,0712,130
40,491
362,560
66,431
14,897
32,114
1,794,900
718,486
86,83010,00043,0001,210
22,875
312,080
144,870,586
7,468,865
7,468,865

２．経 常 外 増 減 の 部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
経 常 外 費 用 計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ△ 1△ 985,130△ 985,131

7,468,865
334,490,064
341,958,929

377,000,000
377,000,000
719,944,060

198,834,000
198,834,000
197,848,869

575,834,000
575,834,000
917,792,929

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ

7,468,866
335,475,194
342,944,060

正味財産期末残高

(３)財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・取得原価法によっている
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券① 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている② 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産建物及び什器備品・・・・定額法によっている
無形固定資産ソフトウェア・・・・・・利用可能期間（5年）に基づき定額法によっている(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金
職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済から支給される退職見込額を控除した額を計上している(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
基本財産
土地
建物
基 本 普 通 預 金
2,476,500
定期預金
有価証券
199,441,000
小計
201,917,500
特定資産
退職給付引当資産
10,000,000
1,865,000
地域産業育成基金377,000,000
建物修繕等引当預金
44,000,000
22,660,000
積
立金
小計
431,000,000
24,525,000
合計
632,917,500
24,525,000
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

基本財産
土地
建物
基 本 普 通 預 金
定
期
預金
有
価
証
券
小計
特定資産
退職給付引当資産
地域産業育成基金
建物修繕等引当預金
積
立金
小計
合計

当期末残高

(単位：円)
当期末残高

2,476,500
199,441,000
201,917,500
8,135,000
377,000,000
21,340,000
406,475,000
608,392,500(単位：円)(うち指定正味(うち一般正味財産からの充当額) 財産からの充当額)(うち負債に対応する額)

2,476,500(2,476,500)
0199,441,000 (196,357,500)
201,917,500 (198,834,000)(3,083,500)(3,083,500)-

8,135,000
377,000,000 (377,000,000)
21,340,000
406,475,000 (377,000,000)
608,392,500 (575,834,000)(8,135,000)(8,135,000)(8,135,000)(8,135,000)(21,340,000)(29,475,000)(32,558,500)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科目

取得価額

減価償却累計額

固定資産除去損

当期末残高

物

389,109,707

218,660,012-

170,449,695

建物附属設備

301,595,517

274,309,491-

27,286,026

構物

58,287,526

58,159,054-

128,472

車 両 運 搬 具

1,284,540

1,284,539

-

1

什

品

50,593,164

50,478,515-

114,649

ソフトウェア

3,164,700

3,164,700--

電 話 加 入 権

519,120--

519,120804,554,274

606,056,311-

198,497,963

建

築器

備

合計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

基本財産
第 １ ７ ２ 回 利 付 国 債

99,940,000

96,200,000△ 3,740,000

第 １ ７ ２ 回 利 付 国 債

99,501,000

96,200,000△ 3,301,000

199,441,000

192,400,000△ 7,041,000

第 ３ １ ０ 回 四 国 電 力 債 券

100,000,000

95,890,000△ 4,110,000

第４０７回日本高速道路保有債券

99,779,000

95,888,000△ 3,891,000

199,779,000

191,778,000△ 8,001,000

30,000,000

29,963,430△ 36,570

小計

特定資産

小計

その他固定資産第 ３ １ ６ 回 四 国 電 力 債 券

(４)

小計

30,000,000

29,963,430△ 36,570

合計

429,220,000

414,141,430△ 15,078,570

付 属 明 細 書

１．引当金の明細(単位：円)
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

退 職 給 付 引 当 金 10,000,000-

1,865,000-8,135,000

建物修繕等引当預金 44,000,000-

22,660,000-

21,340,000

(５） 財産目録

令和４年３月３１日現在
貸借対照表科目

場所・ 物

量等（単位：円）
使 用 目 的 等金額

（流動資産）
預金
普通預金
１１９３５８４ 伊予銀行
普通預金
１３７６１９７ 伊予銀行
普通預金
５３９５１３９ 愛媛銀行
普通預金
０１０６１２５ 東予信用金庫
未収金
受託収入
入居企業電気代仮払金流 動 資 産 合 計（固定資産）
基本財産
普通預金
普通預金
１１９３５８４ 伊予銀行
有価証券
四国アライアンス証券
１７２回利付国債
１７２回利付国債
ＳＭＢＣ日興証券
特定資産
退職給付引当資産
普通預金
伊予銀行
地域産業育成基金
定期預金
愛媛銀行
定期預金
伊予銀行
普通預金
伊予銀行
定期預金
東予信用金庫
３１０四国電力債
大和証券
政府保証第４０７回日本高速
三菱ＵＦＪモルガン・
道路保有・債券返済機構債券 スタンレー証券
建物修繕等引当預金
定期預金
伊予銀行
そ の 他
固定資産 建物
建物附属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
316回四国電力債
野村証券
固 定 資 産 合 計
資
産合計（流動負債）
未払金
未払費用
前受家賃預り金
源泉所得税
仮受金
流 動 負 債 合 計（固定負債）
退職給付引当金
預り敷金株式会社 シーライブ
株式会社 クリエイト設計
株式会社 トップエフォート
ピーシートレンド 株式会社
ピクセルソフトウェア 株式会社有限会社 ワイエムテック
リージョナルデザイン 株式会社
固 定 負 債 合 計
負債
合計
正味
財
産

中萩支店
中萩支店
新居浜支店
中萩支店

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として中萩支店

運用益を管理費の財源として利用

新居浜支店 運用益を管理費の財源として利用
松山支店
運用益を管理費の財源として利用

31,240,627
26,098,586
3,191,499
640,874
1,309,668
73,188,933
72,648,299
540,634
100,000
104,529,560

2,476,500
2,476,500
199,441,000
99,940,000
99,501,000

中萩支店

退職金の財源として利用

新居浜支店
中萩支店
中萩支店
中萩支店
新居浜支店

運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用運用益を公益事業の財源として利用

8,135,000
8,135,000
377,000,000
50,000,000
20,000,000
7,221,000
100,000,000
100,000,000

松山支店

運用益を公益事業の財源として利用

99,779,000

中萩支店

修繕の財源として利用

21,340,000
21,340,000

松山支店

公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
公益事業、管理に使用
運用益を公益事業の財源として利用

170,449,695
27,286,026128,472
1
114,649
519,12030,000,000
836,890,463
941,420,023
5,952,450
1,380,085
679,613906,506
906,506
4,314,200
13,232,854
8,135,000
2,259,240
514,620
143,760
143,760
155,310
1,073,790
72,690155,310
10,394,240
23,627,094
917,792,929