資金収支計算書(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人

勘
経
常
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

予

算

収 会 費 収 入
11,000
入会 費 収 入11,000会 費 収 入5,000
施設団体会費収入
6,000
寄 附 金 収 入
13,800,000
寄 附 金 収 入
13,800,000
一 般 寄 附 金300,000
香典返し寄附金3,500,000
宗政基金寄附金
10,000,000
経常経費補助金収入
65,983,000
県社協補助金収入
300,000
権利擁護事業収入
300,000
市補助金収入65,683,000
運営費補助金64,377,000
福祉教育推進費補助金
316,000
心配ごと相談所運営費
96,000
遺族援護事業補助金
894,000
受 託 金 収 入
70,282,000
県社協受託金収入
902,000
生活福祉資金貸付事業
902,000
市受託金収入69,380,000
ホームヘルプ事業受託金
7,560,000
心身障害児通園事業
22,200,000
在宅介護者支援事業受託金
756,000
障害者生活支援事業
13,289,000
介護予防いきいき交流会事業
4,840,000
ボランティアセンター受託金収入 6,036,000
生きがい活動支援通所事業受託金収入
5,980,000
大島福祉センター管理運営委託料 1,290,000
配食サービス事業受託金
768,000
鍼灸治療費助成事業受託金
2,862,000
コミュニケーション支援事業受託金 393,000
障害者虐待防止センター事業受託金 3,406,000
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座業務受託金
0
事 業 収 入8,869,000
参 加 費 収 入
700,000
参 加 費 収 入
700,000
利 用 料 収 入
7,773,000
利 用 料 収 入
384,000
介護機器貸出事業利用料
100,000
公的外ホームヘルプ事業利用料
4,620,000
ホームヘルプ事業利用料
216,000
利用者負担金収入
2,453,000
手数料収入
396,000
手数料収入
396,000
共同募金配分金収入
11,106,000
一般募金配分金収入
8,675,000
一般募金配分金収入
8,075,000
在宅福祉Ａ＇枠配分金
600,000
歳末たすけあい配分金収入
2,431,000

決

算

差

異

0
11,0000
11,000
0
5,000
0
6,000
13,433,247
366,753
13,433,247
366,753688,247△ 388,247
2,745,000
755,000
10,000,000
064,807,695
1,175,305
192,000
108,000
192,000
108,000
64,615,695
1,067,305
63,309,695
1,067,305
316,000
0
96,0000894,000
071,179,761△ 897,761
1,056,073△ 154,073
1,056,073△ 154,073
70,123,688△ 743,688
7,981,937△ 421,937
21,709,410
490,590745,500
10,50013,120,069
168,931
4,355,359
484,641
6,036,450△ 450
7,970,300 △ 1,990,300
1,290,000
0728,000
40,0002,563,753
298,247
222,910
170,090
3,190,000
216,000
210,000△ 210,000
9,066,952△ 197,952
680,950
19,050680,950
19,0507,714,700
58,300404,750△ 20,750
102,500△ 2,500
4,048,070
571,930
147,143
68,857
3,012,237△ 559,237
671,302△ 275,302
671,302△ 275,302
10,983,600
122,400
8,675,600△ 600
8,075,600△ 600
600,00002,308,000
123,000

宗像市社会福祉協議会
合計

備

考

資金収支計算書(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人勘定科目

歳末たすけあい配分金収入
負 担 金 収 入
負 担 金 収 入
負担金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
補 助 金 収 入
受 託 収 入
雑
収
入
雑
収
入
雑
収
入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
ボランティア活動振興基金
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)支 人 件 費 支 出
出
役 員 報 酬役 員 報 酬職 員 俸 給職 員 俸 給職 員 諸 手 当
職 員 諸 手 当非常勤職員給与
非常勤職員給与法 定 福 利 費
法 定 福 利 費
旅 費 交 通 費
旅 費 交 通 費
事 務 費 支 出
福 利 厚 生 費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
旅 費 交 通 費
研
修
費
研
修
費
消 耗 品 費消 耗 品 費印 刷 製 本 費印 刷 製 本 費予

算2,431,000
3,542,000
3,542,000
3,542,000
89,033,000
45,624,000
41,304,000
4,320,000
29,691,000
29,691,000
13,718,000
31,00013,687,000
402,000
402,000
402,000
2,298,000
15,00015,0002,283,000
2,273,000
10,00018,804,000
18,804,000
18,804,000
284,130,000
199,585,000
5,375,000
5,375,000
85,799,000
85,799,000
37,380,000
37,380,000
48,885,000
48,885,000
21,798,000
21,798,000
348,000
348,000
8,151,000
1,125,000
1,125,000
677,000
677,000
135,000
135,000
438,000
438,000
70,00070,000決

算2,308,000
3,594,904
3,594,904
3,594,904
81,681,114
38,896,599
34,898,289
3,998,310
29,728,690
29,728,690
13,055,825
14,30013,041,525
496,972
496,972
496,972
1,129,928
17,671
17,671
1,112,257
1,102,257
10,00023,936,451
23,936,451
23,936,451
280,310,624
195,685,034
5,204,300
5,204,300
83,014,760
83,014,760
39,357,213
39,357,213
46,217,160
46,217,160
21,444,801
21,444,801
446,800
446,800
7,353,619
1,077,486
1,077,486
521,332
521,332
131,000
131,000
426,504
426,504
53,50453,504

差異123,000△ 52,904△ 52,904△ 52,904
7,351,886
6,727,401
6,405,711
321,690△ 37,690△ 37,690
662,175
16,700645,475△ 94,972△ 94,972△ 94,972
1,168,072△ 2,671△ 2,671
1,170,743
1,170,743
0△ 5,132,451△ 5,132,451△ 5,132,451
3,819,376
3,899,966
170,700
170,700
2,784,240
2,784,240△ 1,977,213△ 1,977,213
2,667,840
2,667,840
353,199
353,199△ 98,800△ 98,800
797,381
47,51447,514
155,668
155,668
4,000
4,000
11,496
11,496
16,496
16,496

宗像市社会福祉協議会
合計

備

考

資金収支計算書(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人勘定科

目

水 道 光 熱 費
水 道 光 熱 費
燃
料
費
燃
料
費
修
繕
費
修
繕
費
通 信 運 搬 費
通 信 運 搬 費
会
議
費
会
議
費
業 務 委 託 費
委
託
費
保
守
料
手
数
料
手
数
料
損 害 保 険 料
損 害 保 険 料
賃
借
料
賃
借
料
租 税 公 課租 税 公 課
渉
外
費
渉
外
費
車
両
費
車
両
費
雑
費
雑
費
事 業 費 支 出
諸
謝
金
諸
謝
金
旅 費 交 通 費役 職 員 旅 費
委 員 等 旅 費
消 耗 品 費消 耗 品 費その他の消耗品費
器 具 什 器 費
器 具 什 器 費印 刷 製 本 費印 刷 製 本 費
水 道 光 熱 費
水 道 光 熱 費
車
両
費
車
両
費
燃
料
費
燃
料
費
車 輌 燃 料 費
修
繕
費
修
繕
費
通 信 運 搬 費

予算180,000
180,000
433,000
433,000
20,00020,000955,000
955,000
22,00022,0001,581,000
1,465,000
116,000
222,000
222,000
396,000
396,000
745,000
745,000
547,000
547,000
140,000
140,000
455,000
455,000
10,00010,00025,406,000
3,197,000
3,197,000
1,528,000
652,000
876,000
3,372,000
2,274,000
1,098,000
399,000
399,000
549,000
549,000
1,765,000
1,765,000
1,064,000
1,064,000
1,671,000
24,0001,647,000
174,000
174,000
1,962,000

決算92,60092,600403,907403,90700931,656
931,656
1,315
1,315
1,524,855
1,449,255
75,600200,611200,611
342,934
342,934
578,067
578,067
559,983
559,983
31,10031,100476,765
476,7650020,838,514
1,809,266
1,809,266
1,162,632
424,839
737,7932,923,891
1,824,208
1,099,683
451,262451,262
599,959
599,959
1,866,917
1,866,917
584,327584,327
1,422,282
6,812
1,415,470
80,62080,6201,759,167

差

異87,40087,40029,09329,09320,00020,00023,344
23,344
20,685
20,68556,145
15,74540,40021,38921,38953,06653,066
166,933
166,933△ 12,983△ 12,983
108,900
108,900△ 21,765△ 21,765
10,00010,0004,567,486
1,387,734
1,387,734
365,368
227,161
138,207448,109449,792△ 1,683△ 52,262△ 52,262△ 50,959△ 50,959△ 101,917△ 101,917
479,673479,673
248,718
17,188
231,530
93,38093,380202,833

宗像市社会福祉協議会
合計

備

考

資金収支計算書(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人勘科

目

通 信 運 搬 費
議
費
会
議
費
広
報
費
広
報
費
業 務 委 託 費業 務 委 託 費
研
修
費
研
修
費
損 害 保 険 料
損 害 保 険 料
賃
借
料
賃
借
料
租 税 公 課租 税 公 課保 育 材 料 費
保 育 材 料 費
保 健 衛 生 費
保 健 衛 生 費
手
数
料
手
数
料
雑
費
雑
費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
情報提供・啓発事業
子育て支援活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助 成 金 支 出助 成 金 支 出助 成 金 支 出
負 担 金 支 出
負 担 金 支 出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出及び繰入支出
出
その他の固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
会

施
設
整
備

定

予

算

1,962,000
278,000
278,000
82,00082,0001,897,000
1,897,000
319,000
319,000
1,597,000
1,597,000
3,646,000
3,646,000
1,321,000
1,321,000
147,000
147,000
173,000
173,000
203,000
203,000
62,00062,000
11,106,000
8,675,000
361,000
2,161,000
1,218,000
295,000
3,244,000
567,000
503,000
326,000
2,431,000
2,431,000
8,660,000
8,660,000
8,660,000
245,000
245,000
245,000
18,804,000
18,804,000
18,804,000
271,957,000
12,173,00001,138,000
1,138,000
140,000

決

算

差

異

1,759,167
202,833
178,607
99,393
178,607
99,393
252,100△ 170,100
252,100△ 170,100
1,336,620
560,380
1,336,620
560,380
269,200
49,800269,200
49,8001,266,548
330,452
1,266,548
330,452
3,315,417
330,583
3,315,417
330,583
1,056,817
264,183
1,056,817
264,183
159,953△ 12,953
159,953△ 12,953
141,455
31,545
141,455
31,545
163,534
39,466
163,534
39,46637,94024,06037,94024,06010,983,600
122,400
8,675,600△ 600
361,0000
2,161,600△ 600
1,218,000
0295,000
03,244,000
0567,0000
503,0000
326,00002,308,000
123,000
2,308,000
123,000
8,234,286
425,714
8,234,286
425,714
8,234,286
425,714
255,500△ 10,500
255,500△ 10,500
255,500△ 10,500
23,936,451 △ 5,132,451
23,936,451 △ 5,132,451
23,936,451 △ 5,132,451
267,287,004
4,669,996
13,023,620△ 850,620
001,083,033
54,967
1,083,033
54,967
106,533
33,467

宗像市社会福祉協議会
合計

備

考

資金収支計算書(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人

勘
等
に
よ
財
務
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

定

科

目

予

算

決

算

差

異

ソフトウェア取得支出
998,000
976,500
21,500
施設整備等支出計(5)1,138,000
1,083,033
54,967
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 1,138,000 △ 1,083,033△ 54,967
有価証券売却収入
03,742,902 △ 3,742,902
有価証券売却収入
03,742,902 △ 3,742,902
有価証券売却収入
03,742,902 △ 3,742,902
積立預金取崩収入
1,138,000
1,083,033
54,967
備品等購入積立預金取崩収入
1,138,000
1,083,033
54,967
備品等購入積立預金取崩収入
1,138,000
1,083,033
54,967
財務収入計(7)1,138,000
4,825,935 △ 3,687,935
積立預金積立支出
1,000,000
1,000,000
0
備品等購入積立預金積立支出
1,000,000
1,000,000
0
備品等購入積立預金積立支出
1,000,000
1,000,0000
その他の支出
5,874,000
5,789,760
84,240
退職共済預け金支出
5,874,000
5,789,760
84,240
退職共済預け金支出
5,874,000
5,789,760
84,240
有価証券売却損（売却原価）
0924,000△ 924,000
有価証券売却損（売却原価）
0924,000△ 924,000
有価証券売却損（売却原価）
0924,000△ 924,000
財務支出計(8)6,874,000
7,713,760△ 839,760
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 5,736,000 △ 2,887,825 △ 2,848,175
予
備
費(10)
2,875,000
02,875,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10
2,424,000
9,052,762 △ 6,628,762
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)6,376,000
8,800,000

24,019,869 △ 17,643,869
33,072,631 △ 24,272,631

宗像市社会福祉協議会
合計

備

考

事業活動収支計算書(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人

勘
事
業
活
動
収
支
の
部

定

科

目

収 寄 附 金 収 入
入
寄 附 金 収 入
一 般 寄 附 金
香典返し寄附金
宗政基金寄附金
経常経費補助金収入
県社協補助金収入
権利擁護事業収入
市補助金収入運営費補助金福祉教育推進費補助金
心配ごと相談所運営費
遺族援護事業補助金
助 成 金 収 入
その他の助成金収入
介護職員処遇改善交付金収入
受 託 金 収 入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業
市受託金収入ホームヘルプ事業受託金
心身障害児通園事業
在宅介護者支援事業受託金
障害者生活支援事業
介護予防いきいき交流会事業
保健福祉会館管理運営
ボランティアセンター受託金収入
生きがい活動支援通所事業受託金収入
大島福祉センター管理運営委託料
配食サービス事業受託金
鍼灸治療費助成事業受託金
コミュニケーション支援事業受託金
障害者虐待防止センター事業受託金
認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座業務受託金事 業 収 入参 加 費 収 入
参 加 費 収 入
利 用 料 収 入
利 用 料 収 入
介護機器貸出事業利用料
公的外ホームヘルプ事業利用料
ホームヘルプ事業利用料
利用者負担金収入
手数料収入
手数料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
一般募金配分金収入
在宅福祉Ａ＇枠配分金
歳末たすけあい配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
負 担 金 収 入
負 担 金 収 入
負担金収入

本年度決算
13,433,247
13,433,247
688,247
2,745,000
10,000,000
64,807,695
192,000
192,000
64,615,695
63,309,695
316,000
96,000894,00000
0
71,179,761
1,056,073
1,056,073
70,123,688
7,981,937
21,709,410
745,500
13,120,069
4,355,359
0
6,036,450
7,970,300
1,290,000
728,000
2,563,753
222,910
3,190,000
210,000
9,066,952
680,950
680,950
7,714,700
404,750
102,500
4,048,070
147,143
3,012,237
671,302671,302
10,983,600
8,675,600
8,075,600
600,000
2,308,000
2,308,000
3,594,904
3,594,904
3,594,904

宗像市社会福祉協議会
合計

前年度決算
4,259,252
4,259,252
388,252
3,871,000
057,844,286
319,300
319,300
57,524,986
56,177,986
325,000
99,000923,000
5,454
5,454
5,454
67,532,025
1,053,322
1,053,322
66,478,703
6,883,225
19,469,000
735,000
17,434,378
4,290,677
493,867
5,932,500
6,207,650
1,290,000
735,200
2,633,676
373,530008,113,347
718,030
718,030
7,395,317
170,200
83,0004,461,240
97,816
2,583,061
00
11,075,480
8,809,800
8,209,800
600,000
2,265,680
2,265,680
3,356,319
3,356,319
3,356,319

増 減
9,173,995
9,173,995
299,995△ 1,126,000
10,000,000
6,963,409△ 127,300△ 127,300
7,090,709
7,131,709△ 9,000△ 3,000△ 29,000△ 5,454△ 5,454△ 5,454
3,647,736
2,751
2,751
3,644,985
1,098,712
2,240,410
10,500△ 4,314,309
64,682△ 493,867
103,950
1,762,650
0△ 7,200△ 69,923△ 150,620
3,190,000
210,000
953,605△ 37,080△ 37,080
319,383
234,550
19,500△ 413,170
49,327429,176
671,302671,302△ 91,880△ 134,200△ 134,200
042,32042,320238,585
238,585
238,585

事業活動収支計算書(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人勘定科

目

介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
補 助 金 収 入
受 託 収 入
雑
収
入
雑
収
入
雑
収
入
退職共済預け金差益
引当金戻入収入
退職給与引当金戻入
退職給与引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)国庫補助金等特別積立金取崩額(償却)
事業活動収入計(1)
支 人 件 費 支 出
出
役 員 報 酬役 員 報 酬職 員 俸 給職 員 俸 給職 員 諸 手 当
職 員 諸 手 当非常勤職員給与
非常勤職員給与退職
金
退 職 一 時 金
法 定 福 利 費
法 定 福 利 費
旅 費 交 通 費
旅 費 交 通 費
事 務 費 支 出
福 利 厚 生 費
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
旅 費 交 通 費
研
修
費
研
修
費
消 耗 品 費消 耗 品 費印 刷 製 本 費印 刷 製 本 費
水 道 光 熱 費
水 道 光 熱 費
燃
料
費
燃
料
費
修
繕
費
修
繕
費
通 信 運 搬 費
通 信 運 搬 費

本年度決算
81,681,114
38,896,599
34,898,289
3,998,310
29,728,690
29,728,690
13,055,825
14,30013,041,525
496,972
496,972
496,9720000851,198
851,198
851,198
256,095,443
195,685,034
5,204,300
5,204,300
83,014,760
83,014,760
39,357,213
39,357,213
46,217,160
46,217,160
0021,444,801
21,444,801
446,800
446,800
7,353,619
1,077,486
1,077,486
521,332
521,332
131,000
131,000
426,504
426,504
53,50453,504
92,60092,600403,907403,90700931,656
931,656

宗像市社会福祉協議会
合計

前年度決算
86,167,535
42,119,865
37,911,888
4,207,977
30,363,020
30,363,020
13,684,650
013,684,650
1,344,018
1,344,018
1,078,088
265,930
2,839,050
2,839,050
2,839,050
871,698
871,698
871,698
243,408,464
192,871,209
5,594,831
5,594,831
79,539,330
79,539,330
35,864,394
35,864,394
45,394,681
45,394,681
6,601,300
6,601,300
19,455,453
19,455,453
421,220421,220
9,196,544
964,542964,542434,926
434,926
41,10041,100464,436
464,436
61,53061,53042,92042,920361,132
361,132
11,60011,6001,030,500
1,030,500

増 減△ 4,486,421△ 3,223,266△ 3,013,599△ 209,667△ 634,330△ 634,330△ 628,825
14,300△ 643,125△ 847,046△ 847,046△ 581,116△ 265,930△ 2,839,050△ 2,839,050△ 2,839,050△ 20,500△ 20,500△ 20,500
12,686,979
2,813,825△ 390,531△ 390,531
3,475,430
3,475,430
3,492,819
3,492,819
822,479
822,479△ 6,601,300△ 6,601,300
1,989,348
1,989,348
25,58025,580△ 1,842,925
112,944
112,944
86,406
86,40689,90089,900△ 37,932△ 37,932△ 8,026△ 8,026
49,68049,68042,77542,775△ 11,600△ 11,600△ 98,844△ 98,844

事業活動収支計算書(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人

勘
会

議

科

費

会
広

定

議
報

費
費

広
報
費
業 務 委 託 費
委
託
費
保
守
料
手
数
料
手
数
料
損 害 保 険 料
損 害 保 険 料
賃
借
料
賃
借
料
租 税 公 課租 税 公 課
渉
外
費
渉
外
費
車
両
費
車
両
費
雑
費
退職共済預け金差損
事 業 費 支 出
諸
謝
金
諸
謝
金
旅 費 交 通 費役 職 員 旅 費
委 員 等 旅 費
消 耗 品 費消 耗 品 費その他の消耗品費
器 具 什 器 費
器 具 什 器 費印 刷 製 本 費印 刷 製 本 費
水 道 光 熱 費
水 道 光 熱 費
車
両
費
車
両
費
燃
料
費
燃
料
費
車 輌 燃 料 費
修
繕
費
修
繕
費
通 信 運 搬 費
通 信 運 搬 費
会
議
費
会
議
費
広
報
費
広
報
費
業 務 委 託 費業 務 委 託 費
研
修
費
研
修
費
損 害 保 険 料

目

本年度決算
1,315
1,315
0
0
1,524,855
1,449,255
75,600200,611200,611
342,934
342,934
578,067
578,067
559,983
559,983
31,10031,100476,765
476,7650020,838,514
1,809,266
1,809,266
1,162,632
424,839
737,7932,923,891
1,824,208
1,099,683
451,262451,262
599,959
599,959
1,866,917
1,866,917
584,327584,327
1,422,282
6,812
1,415,470
80,62080,6201,759,167
1,759,167
178,607
178,607
252,100
252,100
1,336,620
1,336,620
269,200
269,200
1,266,548

宗像市社会福祉協議会
合計

前年度決算
3,442
3,442
67,20067,2001,675,425
1,599,825
75,600228,226
228,226
345,170
345,170
845,467
845,467
1,579,001
1,579,001
48,15048,150862,907862,907
128,870
128,870
19,583,577
1,976,160
1,976,160
1,142,202
426,829715,373
2,346,710
1,393,095
953,615815,890815,890
488,775
488,775
1,616,294
1,616,294
554,183
554,183
1,363,379
6,335
1,357,044
105,480
105,480
1,716,072
1,716,072
194,935
194,935
82,95082,9501,623,940
1,623,940
145,580
145,580
1,014,492

増 減△ 2,127△ 2,127△ 67,200△ 67,200△ 150,570△ 150,570
0△ 27,615△ 27,615△ 2,236△ 2,236△ 267,400△ 267,400△ 1,019,018△ 1,019,018△ 17,050△ 17,050△ 386,142△ 386,142△ 128,870△ 128,870
1,254,937△ 166,894△ 166,894
20,430△ 1,990
22,420577,181431,113
146,068△ 364,628△ 364,628
111,184
111,184
250,623
250,623
30,14430,14458,903477
58,426△ 24,860△ 24,860
43,09543,095△ 16,328△ 16,328
169,150
169,150△ 287,320△ 287,320
123,620
123,620
252,056

事業活動収支計算書(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人

勘

収
入

支
出

科

目

損 害 保 険 料
借料
賃
借料
租 税 公 課租 税 公 課保 育 材 料 費
保 育 材 料 費
保 健 衛 生 費
保 健 衛 生 費
手
数
料
手
数
料
雑
費
雑
費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
情報提供・啓発事業
子育て支援活動費
歳末たすけあい配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助 成 金 支 出助 成 金 支 出助 成 金 支 出
負 担 金 支 出
負 担 金 支 出負担金支出
減 価 償 却 費
減 価 償 却 費
減 価 償 却 費
引 当 金 繰 入
退職給与引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
ボランティア活動振興基金
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
有価証券売却収入
有価証券売却収入
有価証券売却収入
事業活動外収入計(4)経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
賃

事
業
活
動
外
収
支
の
部

定

本年度決算
1,266,548
3,315,417
3,315,417
1,056,817
1,056,817
159,953
159,953
141,455
141,455
163,534
163,534
37,94037,94010,983,600
8,675,600
361,000
2,161,600
1,218,000
295,000
3,244,000
567,000
503,000
326,000
2,308,000
2,308,000
8,234,286
8,234,286
8,234,286
255,500
255,500
255,500
3,513,915
3,513,915
3,513,915
7,457,590
7,457,590
7,457,590
254,322,058
1,773,385
1,129,928
17,671
17,671
1,112,257
1,102,257
10,00023,936,451
23,936,451
23,936,451
3,742,902
3,742,902
3,742,902
28,809,281
23,936,451
23,936,451

宗像市社会福祉協議会
合計

前年度決算
1,014,492
3,141,576
3,141,576
556,409556,40976,24576,245116,240
116,240
100,295
100,295
405,770
405,770
11,075,480
8,809,800
351,000
2,211,000
1,111,000
295,000
3,566,800
567,000
708,00002,265,680
2,265,680
7,306,183
7,306,183
7,306,183
2,811,587
2,811,587
2,811,587
3,554,600
3,554,600
3,554,600
000246,399,180△ 2,990,716
2,544,762
18,261
18,261
2,526,501
2,516,501
10,00018,654,828
18,654,828
18,654,828
000
21,199,590
18,654,828
18,654,828

増 減
252,056
173,841
173,841
500,408
500,408
83,70883,70825,21525,21563,23963,239△ 367,830△ 367,830△ 91,880△ 134,200
10,000△ 49,400
107,000
0△ 322,800
0△ 205,000
326,000
42,32042,320928,103
928,103
928,103△ 2,556,087△ 2,556,087△ 2,556,087△ 40,685△ 40,685△ 40,685
7,457,590
7,457,590
7,457,590
7,922,878
4,764,101△ 1,414,834
△ 590
△ 590
△ 1,414,244△ 1,414,244
0
5,281,623
5,281,623
5,281,623
3,742,902
3,742,902
3,742,902
7,609,691
5,281,623
5,281,623

事業活動収支計算書(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日
社会福祉法人

勘

特
別
収
支
の
部

繰
越
活
動
収
支
差
額
の
部

収
入

支
出

定

科

目

経理区分間繰入金支出
有価証券売却損（売却原価）
有価証券売却損（売却原価）
有価証券売却損（売却原価）
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
施設整備補助金収入
特別収入計(8)固定資産売却損及び処分損その他の固定資産売却損及び処分損
車両運搬具売却損及び処分損
器具及び備品売却損及び処分損国庫補助金等特別積立金繰入額
国庫補助金等特別積立金繰入額
国庫補助金等特別積立金繰入額
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額（14）
基本金組入額（15）４号基本金組入額
その他の積立金取崩額（16）
退職共済積立金取崩額
積立金取崩額
その他の積立金積立額（17）
退職共済積立金積立額
積立金積立額次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17

本年度決算
23,936,451
924,000
924,000
924,000
24,860,451
3,948,830
5,722,215
0000451,248451,2480451,248000451,248△ 451,248
5,270,967
30,421,103
35,692,070
000
1,083,033
0
1,083,033
1,000,000
01,000,000
35,775,103

宗像市社会福祉協議会
合計

前年度決算
18,654,828
000
18,654,828
2,544,762△ 445,954
1,270,000
1,270,000
1,270,000
1,270,000
978,085
978,085
61,040917,045
1,270,000
1,270,000
1,270,000
2,248,085△ 978,085△ 1,424,039
28,965,142
27,541,103
000
3,880,000
03,880,000
1,000,000
01,000,000
30,421,103

増 減
5,281,623
924,000
924,000
924,000
6,205,623
1,404,068
6,168,169△ 1,270,000△ 1,270,000△ 1,270,000△ 1,270,000△ 526,837△ 526,837△ 61,040△ 465,797△ 1,270,000△ 1,270,000△ 1,270,000△ 1,796,837
526,837
6,695,006
1,455,961
8,150,967
000△ 2,796,967
0△ 2,796,967
000
5,354,000

平 成 25 年 度

貸 借 対 照 表 (第5号様式)
平成26年3月31日現在

社会福祉法人合計

宗像市社会福祉協議会
資
科

目
資

01 流

動

資

02 預

産

46,241,957

貯

金

01 普通預金（農協東郷支店）
02 普通預金（福岡銀行）
04 振替預金（ゆうちょ銀行）
05 振替預金（ゆうちょ銀行2）
06 宗政基金（福岡銀行）
03 未

収

01 未

産
の
部
当年度末
前年度末
産
の
部

金
収

金

負
増 減

科

目
負

39,059,655

7,182,302 10 流

27,928,057

22,689,267

5,238,790

78,387

834,080△755,693

17,046,204

20,007,817△2,961,613

1,640,281

1,692,712△52,431

208,122

154,658

53,464

8,955,063

08,955,063

18,313,900

16,370,388

1,943,512

18,313,900

16,370,388

1,943,512

動

負

債

02 未

払

15,039,786△1,870,460

12,510,555

13,243,839△733,284

12,510,555

13,243,839△733,284

658,771

1,795,947△1,137,176

658,771

1,795,947△1,137,176

72,054,880

64,597,290

7,457,590

72,054,880

64,597,290

7,457,590

01 退職給与引当金

72,054,880

64,597,290

7,457,590

負債の部合計85,224,206

79,637,076

5,587,130

金

04 預

払

り

金

金

01 預

り

定

債

負

金

01 退職給与引当金
02 固

定

資

産

397,350,645

394,533,209

2,817,436

03 基

本

財

産

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0394,350,645

391,533,209

2,817,436

88,79899,821△11,023

88,79899,821△11,02301 基本財産特定預金
01 基本財産特定預金
04 その他の固定資産
01 建

物

01 建

物

純
13 基

本

01 車 両 運 搬 具
04 器具及び備品
01 器具及び備品
05 権

利

01 権

利

07 ソフトウェア
01 ソフトウェア

金

01 平成23年度福岡県公債（野村證券）
04 第147回利付国債
20年債（SMBC日興証券）
05 平成21年度北海道公債(三菱UFJ證券)
06 第16回 共同発行市場
公募地方債(野村証券)

08 大阪府公債 10年債
（日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券）部

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0

250,560,049

250,567,210△7,161

250,560,049

250,567,210△7,161

240,374,840

240,374,840

0

02 ボランティア基金

10,185,209

10,192,370△7,161

本01 基

金5,125,636

8,161,952△3,036,316

本

金

5,125,636

8,161,952△3,036,316 14 基

1,037,101

1,645,567△608,466

1,037,101

1,645,567△608,466

159,024

159,0240

159,024

159,024

0

927,675

154,000

773,675 16 国庫補助金等特別積立金

1,386,942

2,238,140△851,198

927,675

154,000

773,675

1,386,942

2,238,140△851,198

1,386,942

2,238,140△851,198

67,646,302

67,729,335△83,03304 備 品 積 立 金

42,117,802

42,200,835△83,033

01 備品積立金（居宅介護等）

6,390,509

6,390,509

002 備 品 積 立 金

35,727,293

35,810,326△83,033

25,528,500

25,528,500

020,328,500

20,328,500

0

金

01 基
01 福

金
祉

基

金

01 国庫補助金等特別積立金

101,990,000

209,915,698 △107,925,698

0

30,000,000△30,000,000

101,990,000

40,093,698

61,896,302

0

39,980,000△39,980,000

059,880,000△59,880,000

09,962,000△9,962,000

05 欠損引当積立金
10 平成22年度福岡県公債（三菱UFJ証券）の0

17 その他の積立金
投資有価証券産

3,000,000

01 国庫補助金等特別積立金

09 福祉基金

資3,000,000

01 基
03 車 両 運 搬 具

増 減

13,169,326

01 未

11 固

債
の
部
当年度末
前年度末
債
の
部

0

10,000,000△10,000,000

01 欠損引当積立金

平 成 25 年 度

貸 借 対 照 表 (第5号様式)
平成26年3月31日現在

社会福祉法人合計

宗像市社会福祉協議会
資科 目
11 平成24年度福岡県公債（三菱UFJ証券）
10 福祉基金

預貯金

産
の
部
当年度末

負
前年度末

増 減

0

20,000,000△20,000,000

138,384,840

30,459,142

107,925,698

科 目
02 欠損引当積立金（法人）

138,384,840

30,459,142

107,925,698

68,806,060

63,016,300

5,789,760

01 退職共済預け金

68,806,060

63,016,300

5,789,760

12 ボランティア基金
預貯金

10,185,209

10,192,370△7,161

11 退職共済預け金

02 ボランティア基金
定期預金
03 西銀普通預金（福祉基金）15 積立

預

03 宗像農協

10,037,105

10,037,105

0

148,104

155,265△7,161

金

67,646,302

67,729,335△83,033

備品積立金

35,727,293

35,810,326△83,033

5,200,000

5,200,000

020,328,500

20,328,500

06,390,509

6,390,509

0443,592,602

433,592,864

9,999,738

04 福岡銀行（法人欠損引当積立金）
05 福岡銀行（欠損引当積立金）
06 福岡銀行（居宅介護等備品積立）
資産の部合計
脚注
１．減価償却費の累計額

46,002,995円

増 減

5,200,000

035,775,103

30,421,103

5,354,000

35,775,103

30,421,103

5,354,000

30,421,103

28,965,142

1,455,961(うち当期活動収支差額)

5,270,967△1,424,039

6,695,006

純資産の部合計

358,368,396

353,955,788

4,412,608

負債及び純資産の部合計

443,592,602

433,592,864

9,999,738

01 次期繰越活動収支差額
基金会計

前年度末

5,200,000

18 次期繰越活動収支差額

04 福岡銀行

債
の
部
当年度末

01 前期繰越活動収支差額

財

産

目

録

合計

平成26年03月31日現在
資

産

・

負

債

の

内

訳

金額

１．資産の部①流動資産
現金
預貯金
普通預金（宗像農協・東郷支店 1500023）
普通預金（福岡銀行・宗像支店 1044186）
振替預金（ゆうちょ銀行 01790-1-2326）
振替預金（ゆうちょ銀行 01790-8-71615）
普通預金（福岡銀行・宗像支店 1782543）
未収金
流動資産合計027,928,057
78,387
17,046,204
1,640,281
208,122
8,955,063
18,313,900
46,241,957

②固定資産
③基本財産
基本財産特定預金（宗像農協・東郷支店 9264926）
基本財産合計④その他の固定資産
建物
車両運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
福祉基金 投資有価証券
第147回利付国債 20年債（SMBC日興証券）
福祉基金 預貯金
普通預金（福岡銀行・宗像支店 1169973）
退職共済預け金
ボランティア基金 預貯金
定期預金（西日本ｼﾃｨ銀行・日の里支店 3023204）
普通預金（西日本ｼﾃｨ銀行・日の里支店 1343516）
積立預金
法人備品積立（宗像農協・東郷支店 37605）
法人欠損引当積立（福岡銀行・宗像支店 1663161）
居宅欠損引当積立（福岡銀行・宗像支店 1547927）
居宅備品積立（福岡銀行・宗像支店 1547919）
その他の固定資産合計
資産合計

3,000,000
3,000,000
88,7985,125,636
1,037,101
159,024
927,675
101,990,000
138,384,840
68,806,060
10,037,105
148,104
35,727,293
5,200,000
20,328,500
6,390,509
394,350,645
443,592,602

２．負債の部
①流動負債
未払金
預り金
源泉所得税預り金
社会保険料預り金
住民税預り金
その他預り金
流動負債合計12,510,555
658,771
260,155
24,516374,100
13,169,326②固定負債
退職給与引当金
固定負債合計72,054,880
72,054,880

負債合計

85,224,206

差引純資産358,368,396