公司代码：600718

公司简称：东软集团东软集团股份有限公司
2018 年第三季度报告

目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3三、重要事项 ..................................................................... 5四、附录 ........................................................................ 10

2 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末
主要财务数据

本报告期末

调整后

调整前

本报告期末
比上年度末
增减(%)

总资产

13,189,866,799

12,909,194,213

12,909,194,2132.17

归属于上市公司股东的净资产

9,062,400,465

8,920,924,836

8,920,924,836

1.59

主要财务数据

年初至报告期末（1-9 月）经营活动产生的现金流量净额

-1,197,812,193

主要财务数据

年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）调整后调整前
-1,051,834,307 -1,051,834,307
上年初至上年报告期末（1-9 月）

比上年同期
增减(%)
不适用
比上年同期
增减（%）

调整后

调整前

4,254,932,676

4,200,164,635

4,200,185,882

1.30

124,536,866

165,306,974

165,306,974-24.6636,532,625

97,154,263

97,175,510-62.40加权平均净资产收益率（%）

1.38

2.11

2.11

减少 0.73
个百分点

基本每股收益（元/股）

0.10

0.13

0.13

-24.49稀释每股收益（元/股）

0.10

0.13

0.13

-24.59营业收入归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

公司主要会计数据和财务指标的说明：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数
为 1,236,625,535 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为 1,238,365,006 股。

3 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
本期金额（7－9 月）项目

年初至报告期末金额
（1-9 月）非流动资产处置损益456,283

6,956,455

计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外

31,952,107

92,497,886

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

105,703-804,014

其他符合非经常性损益定义的损益项目

707,455

707,455

少数股东权益影响额
（税后）-1,701,938-3,020,756

所得税影响额

-2,549,287-8,332,785

合计

28,970,323

88,004,241说明

主要为计入损益的科研
项目等政府补助

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股股东总数（户）91,377
前十名股东持股情况

股东名称
（全称）

期末持股
数量

比例(%)

持有有限售条件股份数量大连东软控股有限公司

153,809,314

12.3773

东北大学科技产业集团有限公司

124,151,805

阿尔派电子（中国）有限公
司质押或冻结情况

股东性质

股份状态

数量

0

质押

139,019,900

境内非国
有法人

9.99070质押

25,000,000

国有法人

78,683,547

6.3318

0

无

0

境内非国
有法人

阿尔派株式会社

20,057,144

1.6140

0

无

0

境外法人

沈阳森木投资管理有限公司－森木价值发现 1 号证券投资基金

18,099,422

1.4565

0

无

0

其他

SAP SE

16,283,768

1.3104

0

无

0

境外法人

香港中央结算有限公司

16,062,205

1.2926

0

无

0

未知

徐燕超

13,400,098

1.0783

0

无

0

境内自然
人
4 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期

12,492,612

1.0053

0

无

0

其他

沈阳森木投资管理有限公司

11,047,662

0.8890

0

无

0

境内非国
有法人

前十名无限售条件股东持股情况股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量种类

数量大连东软控股有限公司

153,809,314

人民币普通股

153,809,314

东北大学科技产业集团有限公司

124,151,805

人民币普通股124,151,805

阿尔派电子（中国）有限公司

78,683,547

人民币普通股78,683,547

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

沈阳森木投资管理有限公司－森木价值发
现 1 号证券投资基金

18,099,422

人民币普通股

18,099,422

SAP SE

16,283,768

人民币普通股16,283,768

香港中央结算有限公司

16,062,205

人民币普通股

16,062,205

徐燕超

13,400,098

人民币普通股13,400,098

中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉
精选 1 期

12,492,612

人民币普通股12,492,612

沈阳森木投资管理有限公司

11,047,662

人民币普通股11,047,662

上述股东关联关系或一致行动的说明阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商
独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明公司无优先股2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用三、 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析2018 年 1-9 月，公司实现营业收入 425,493 万元，较上年同期增长 1.30%；扣除本公司原控股子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）自 2017 年 12 月末不再纳入公司合并财务报表范围的影响，同口径下，公司营业收入较上年同期增长 2.20%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）12,454 万元，较上年同期下降 24.66%；每股收益 0.10 元，较上年同期下降 24.49%，扣除非经常性损益后的净利润 3,653 万元，较上年同期下降 62.40%。如果将报告
期内和去年同期同时扣除沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司、东软望海、东软睿驰汽车技术（上海）有限公司、融盛财产保险股份有限公司等创新业务公司对公司净利润的影
响后，同口径下，公司主营业务实现的归属于上市公司股东的净利润同比增长 11.01%。
2018 年 1-9 月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 340,751 万元，较上年同期增
长 3.57%，占公司营业收入的比例 80.08%；系统集成业务实现营业收入 78,044 万元，较上年同期
下降 9.36%，占公司营业收入的比例 18.35%；物业广告业务实现营业收入 6,698 万元，较上年同期增长 36.07%，占公司营业收入的比例 1.57%。
5 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
2018年9月30日/2018年1月1日
至9月30日止2017年12月31日/2017年1月1日至9月30日止货币资金1,537,676,441

2,306,602,745

预付款项108,036,739

增加幅度
（%）

变动原
因

-768,926,304-33.34（1）

68,376,577

39,660,162

58.00

（2）

2,317,550,529

1,105,456,888

1,212,093,641

109.65（3）

其他流动资产

111,427,666

655,341,782-543,914,116-83.00（4）

可供出售金融资产180,361,448

38,245,830

142,115,618

371.58（5）

开发支出165,140,712

116,291,234

48,849,478

42.01

（6）

长期待摊费用92,806,270

64,507,595

28,298,675

43.87

（7）

321,677,404-321,677,404-100.00

（8）

报表项目

存货

其他非流动资产

增减额

短期借款

646,574,830

119,398,350

527,176,480

441.53（9）

应交税费73,991,989

152,370,286-78,378,297-51.44（10）

一年内到期的非流动负债

600,000,000

300,000,000

300,000,000

100.00（11）

3,377,129

1,909,967

1,467,162

76.82

（12）

长期借款

600,000,000-600,000,000-100.00

（13）

长期应付款

14,501,075-14,501,075-100.00（14）

其他流动负债

其他综合收益-69,644,187-111,168,901

41,524,714

不适用

（15）

少数股东权益240,425,332

147,981,229

92,444,103

62.47

（16）

营业收入

4,254,932,676

4,200,164,635

54,768,041

1.30

（17）

营业成本

2,762,778,337

2,747,646,752

15,131,585

0.55

（18）

销售费用

410,667,470

430,194,900-19,527,430

-4.54

（19）

管理费用

427,707,026

412,971,048

14,735,978

3.57

（20）

研发费用

587,816,598

540,498,458

47,318,140

8.75

（21）

财务费用

889,955

48,421,084-47,531,129-98.16（22）

10,321,624

1,214,622

9,107,002

749.78（23）-118,343,627-12,735,882-105,607,745

不适用

（24）

6,648,702-6,648,702-100.00（25）

资产减值损失投资收益公允价值变动收益
资产处置收益7,197,365

16,988,752-9,791,387-57.63

（26）

营业外收入

90,534,448

43,699,871

46,834,577

107.17

（27）

营业外支出

3,135,102

1,989,967

1,145,135

57.55

（28）

所得税费用

68,359,663

53,070,991

15,288,672

28.81

（29）

少数股东损益-148,372,933-127,441,336-20,931,597

不适用

（30）

其他综合收益41,524,766-36,446,471

77,971,237

不适用

（31）

6 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告变动说明：（1） 货币资金较期初减少 76,893 万元，下降 33.34%，其中报告期内经营活动产生的现金流量
净额为-119,781 万元，投资活动产生的现金流量净额为 9,137 万元，筹资活动产生的现
金流量净额为 37,160 万元；（2） 预付款项较期初增加 3,966 万元，增长 58.00%，主要由于报告期内根据协议执行进度预
付货款增加所致；（3） 存货较期初增加 121,209 万元，增长 109.65%，主要由于报告期末在执行的合同较期初增加所致；（4） 其他流动资产较期初减少 54,391 万元，下降 83.00%，主要由于报告期内本公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；（5） 可供出售金融资产较期初增加 14,212 万元，增长 371.58%，主要由于 2017 年 12 月本公司及本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金合计 1,800 万美元认购甘肃银行在香港联合交易所首次公开发行的股份，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至可供出售金融资产核算所致；（6） 开发支出较期初增加 4,885 万元，增长 42.01%，主要由于报告期内进入开发阶段的研发
支出增加所致；（7） 长期待摊费用较期初增加 2,830 万元，增长 43.87%，主要由于本公司之子公司待摊的装修费用增加所致；（8） 其他非流动资产较期初减少 32,168 万元，下降 100.00%，主要由于 2017 年 7 月，本公司
出资 20,000 万元参与设立融盛财产保险股份有限公司，报告期内相关手续已办理完毕，由其他非流动资产转至长期股权投资核算所致，其他原因参见变动说明（5）；（9） 短期借款较期初增加 52,718 万元，增长 441.53%，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司根据资金需求增加短期借款所致；（10） 应交税费较期初减少 7,838 万元，下降 51.44%，主要由于上年计提的应交税费于报告期
内支付所致；（11） 一年内到期的非流动负债较期初增加 30,000 万元，增长 100.00%，主要由于报告期内本公司 60,000 万元的长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债，同时
本公司将一年内到期的长期借款 30,000 万元于报告期内到期归还所致；（12） 其他流动负债较期初增加 147 万元，增长 76.82%，主要由于预提费用较期初增加所致；（13） 长期借款较期初减少 60,000 万元，下降 100.00%，主要原因参见变动说明（11）；（14） 长期应付款较期初减少 1,450 万元，下降 100.00%，主要由于长期应付款于报告期内支付
所致；（15） 其他综合收益余额较期初增加 4,152 万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及按对联营公司的持股比例确认其他综合收益变动所致；（16） 少数股东权益较期初增加 9,244 万元，增长 62.47%，主要由于报告期内非全资子公司的少数股东对其增资所致；（17） 营业收入较上年同期增加 5,477 万元，增长 1.30%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致；（18） 营业成本较上年同期增加 1,513 万元，增长 0.55%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务收入同比增加所致；（19） 销售费用较上年同期减少 1,953 万元，下降 4.54%，主要由于自 2017 年 12 月末起，本公司原控股子公司东软望海不再纳入合并报表范围所致；（20） 管理费用较上年同期增加 1,474 万元，增长 3.57%，主要由于报告期内人工成本增加所致；
7 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

（21） 研发费用较上年同期增加 4,732 万元，增长 8.75%，主要由于报告期内智能汽车互联业务研发投入增加所致；（22） 财务费用较上年同期减少 4,753 万元，下降 98.16%，主要由于报告期内因汇率变动使汇兑收益同比增加所致；（23） 资产减值损失较上年同期增加 911 万元，增长 749.78%，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；（24） 投资收益较上年同期减少 10,561 万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比减少所致；（25） 公允价值变动收益较上年同期减少 665 万元，下降 100.00%，主要由于截至上年年末本公
司之子公司签订的外币远期结汇合同已全部交割所致；（26） 资产处置收益较上年同期减少 979 万元，下降 57.63%，主要由于上年同期本公司之全资
子公司东软集团（大连）有限公司按照《定制项目联合建设及转让协议》向大连东软控股有限公司转让土地及地上建筑物产生的收益；（27） 营业外收入较上年同期增加 4,683 万元，增长 107.17%，主要由于报告期内计入当期损益
的政府补助同比增加所致；（28） 营业外支出较上年同期增加 115 万元，增长 57.55%，主要由于报告期内捐赠支出同比增
加所致；（29） 所得税费用较上年同期增加 1,529 万元，增长 28.81%，主要由于报告期内盈利的子公司
应纳税所得额同比增加所致；（30） 少数股东损益较上年同期减少 2,093 万元，主要由于报告期内非全资子公司的利润同比减
少所致；（31） 其他综合收益发生额较上年同期增加 7,797 万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响以及按对联营公司的持股比例确认其他综合收益变动所致。
增减比例
（%）

说明

-145,977,886

不适用

（1）

146,688,336-55,313,488-37.71（2）-74,875,734

446,472,894

不适用

（3）

项目

2018 年 1-9 月

2017 年 1-9 月

增减金额经营活动产生的现
金流量净额

-1,197,812,193-1,051,834,307

投资活动产生的现
金流量净额

91,374,848

筹资活动产生的现
金流量净额

371,597,160

变动说明：（1） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 14,598 万元，扣除合并范围变化的影
响外，主要由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，同时支付
的各项税费较上年同期增加所致；（2） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,531 万元，下降 37.71%，主要由于
上年同期本公司之全资子公司东软集团（大连）有限公司收到向大连东软控股有限公司转让土地及地上建筑物的价款 6,541 万元所致；（3） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 44,647 万元，主要由于报告期内子公
司吸收少数股东投资收到 28,378 万元，以及报告期内本公司及子公司净取得银行借
款 22,355 万元，较上年同期增加 15,689 万元。
8 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明√适用 □不适用公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润预测与上年同期相比将大幅度下降，主要由于2017年度本公司原控股子公司东软望海引进投资者，使本公司对其持股比例下降而丧失控制权。
根据企业会计准则的规定，因其他方股东增资导致持股比例下降对其丧失控制权确认的投资收益，以及重新评估剩余股权价值的增值收益均需计入当期净利润，本公司持有东软望海的股权根据投资的评估价值重估股权价值并确认相关收益，因此大幅增加2017年度归属于上市公司股东的净利润6.88亿元，此收益仅为账面的非经常性收益，本公司并未实际收到上述估值增值的资金。根据目前情况预测，公司2018年暂未有因上述类似事项确认的非经常性收益，因此预计2018年度实现
归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比大幅度下降，具体以公司正式披露的经审计后的2018年度报告为准。

公司名称

东软集团股份有限公司

法定代表人

刘积仁

日期

2018 年 10 月 29 日

9 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目

期末余额

年初余额

流动资产：
货币资金

1,537,676,441

2,306,602,745

1,870,862,179

1,708,246,331

其中：应收票据34,635,230

52,109,382

应收账款

1,836,226,949

1,656,136,949

108,036,739

68,376,577

227,271,183

207,287,845

2,317,550,529

1,105,456,888

111,427,666

655,341,782

6,172,824,737

6,051,312,168

180,361,448

38,245,830

4,636,697

4,336,757

长期股权投资

3,157,647,769

2,966,950,050

投资性房地产

886,890,790

893,389,082

固定资产

1,692,942,968

1,607,798,554

在建工程

122,741,047

146,943,581

结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款

预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款生产性生物资产
10 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

油气资产
无形资产

568,375,703

551,113,962

开发支出

165,140,712

116,291,234

商誉

59,131,582

54,349,051

长期待摊费用92,806,270

64,507,595

递延所得税资产

86,367,076

92,278,945

其他非流动资产

321,677,404

非流动资产合计7,017,042,062

6,857,882,045

资产总计

13,189,866,799

12,909,194,213

646,574,830

119,398,350

1,192,287,402

1,086,281,675

387,883,969

393,614,619

应付职工薪酬

307,340,169

403,275,367

应交税费

73,991,989

152,370,286

其他应付款

238,058,905

301,624,460

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

其中：应付利息
应付股利2,685,793

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计

600,000,000

300,000,000

3,377,129

1,909,967

3,449,514,393

2,758,474,724

非流动负债：
长期借款

600,000,000

应付债券
其中：优先股永续债
长期应付款

14,501,075

长期应付职工薪酬6,362,072

6,777,231

预计负债23,301,769

23,778,617
11 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

递延收益

247,446,039

278,778,719

递延所得税负债

160,416,729

157,977,782

非流动负债合计437,526,609

1,081,813,424

负债合计

3,887,041,002

3,840,288,148

1,242,678,005

1,242,678,005

1,016,036,725

929,326,379

减：库存股

52,914,593

53,479,701

其他综合收益-69,644,187-111,168,901

1,253,942,401

1,253,942,401

未分配利润

5,672,302,114

5,659,626,653

归属于母公司所有者权益合计9,062,400,465

8,920,924,836

240,425,332

147,981,229

9,302,825,797

9,068,906,065

13,189,866,799

12,909,194,213

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股
永续债
资本公积

专项储备
盈余公积
一般风险准备

少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目

期末余额

年初余额

流动资产：
货币资金

628,464,933

1,586,062,833

1,595,143,176

1,463,039,171

其中：应收票据24,433,403

45,121,631

应收账款

1,570,709,773

1,417,917,540

预付款项78,302,526

35,299,867

其他应收款

601,274,291

388,632,804

以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款

其中：应收利息
应收股利12 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

存货

1,884,401,088

809,709,819

20,464,450

602,133,986

4,808,050,464

4,884,878,480

28,778,676

1,053,340

长期股权投资

5,707,750,869

5,161,784,720

投资性房地产

251,247,388

240,030,901

固定资产

533,930,796

506,489,038

在建工程

43,529,700

44,873,214

无形资产

181,489,092

176,385,791

开发支出52,563,850

34,710,377

长期待摊费用9,810,372

11,672,270

递延所得税资产

65,370,907

72,315,615

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款生产性生物资产
油气资产

商誉

其他非流动资产

236,000,000

非流动资产合计6,874,471,650

6,485,315,266

资产总计

11,682,522,114

11,370,193,746

流动负债：
短期借款

460,705,000

以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款

1,120,542,657

969,377,031

预收款项

272,676,753

252,701,383

应付职工薪酬

150,614,103

188,630,381

应交税费

18,447,931

84,141,176

其他应付款

736,539,423

750,717,025

600,000,000

300,000,000

3,359,525,867

2,545,566,996

其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款

600,000,000

应付债券
13 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

其中：优先股永续债
长期应付款

14,501,075

长期应付职工薪酬预计负债

22,705,159

23,557,604

递延收益

154,418,019

188,837,267

递延所得税负债

61,391,012

59,158,883

非流动负债合计238,514,190

886,054,829

负债合计

3,598,040,057

3,431,621,825

1,242,678,005

1,242,678,005

资本公积

661,187,981

615,864,562

减：库存股

52,914,593

53,479,701

其他综合收益-4,963,551

651,961盈余公积

1,275,479,464

1,275,479,464

未分配利润

4,963,014,751

4,857,377,630

8,084,482,057

7,938,571,921

11,682,522,114

11,370,193,746

其他非流动负债

所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）
其他权益工具其中：优先股永续债专项储备所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉合并利润表2018 年 1—9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额（7-9 月）

上期金额
（7-9 月）年初至报告期
期末金额
（1-9 月）上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）一、营业总收入1,472,912,614

1,491,378,699

4,254,932,676

4,200,164,635

其中：营业收入1,472,912,614

1,491,378,699

4,254,932,676

4,200,164,635

二、营业总成本

1,514,070,643

1,503,351,116

4,242,706,529

4,219,049,634

其中：营业成本

966,882,907

967,697,369

2,762,778,337

2,747,646,752

项目

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

利息支出
14 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

手续费及佣金支出退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12,001,626

12,523,885

42,525,519

38,102,770

销售费用

148,664,572

159,231,304

410,667,470

430,194,900

管理费用

148,339,344

141,594,677

427,707,026

412,971,048

研发费用

229,217,411

203,250,966

587,816,598

540,498,458

财务费用

1,684,249

18,008,997

889,955

48,421,084

其中：利息费用

8,919,078

6,192,813

23,071,793

16,371,547

利息收入4,556,860

6,784,782

20,048,699

19,059,088

7,280,534

1,043,918

10,321,624

1,214,622

11,047,720

17,494,194

56,044,365

57,210,152

投资收益（损失以
“－”号填列）-32,231,836-11,760,167-118,343,627-12,735,882

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-33,911,918-13,355,307-128,094,496-33,768,693

资产减值损失加：其他收益公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）

1,832,333

6,648,702

582,846

149,061

7,197,365

16,988,752-61,759,299-4,256,996-42,875,750

49,226,725

加：营业外收入31,036,738

17,023,045

90,534,448

43,699,871

减：营业外支出

216,396

932,307

3,135,102

1,989,967-30,938,957

11,833,742

44,523,596

90,936,629

减：所得税费用

21,594,138

20,953,717

68,359,663

53,070,991

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-52,533,095-9,119,975-23,836,067

37,865,638-52,533,095-9,119,975-23,836,067

37,865,638

10,562,980

43,379,050

124,536,866

165,306,974

汇兑收益（损失以
“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
号填列）四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有

15 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

者的净利润
2.少数股东损益

-63,096,075-52,499,025-148,372,933-127,441,336

六、其他综合收益的税后净额

24,045,882-19,153,896

41,524,766-36,446,471

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

24,045,855-19,153,896

41,524,714-36,446,471（二）将重分类进损益
的其他综合收益

24,045,855-19,153,896

41,524,714-36,446,471

1.权益法下可转损
益的其他综合收益8,680,074-5,733,006

11,095,732-12,642,024

2.可供出售金融资产公允价值变动损益-8,266,978

1,226,556

2,900,276

1,281,901

5.外币财务报表折算差额

23,632,759-14,647,446

27,528,706-25,086,348

归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额

27（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分

52

七、综合收益总额-28,487,213-28,273,871

17,688,699

1,419,167

归属于母公司所有者的综合收益总额

34,608,835

24,225,154

166,061,580

128,860,503

归属于少数股东的综合收益总额

-63,096,048-52,499,025-148,372,881-127,441,336（一）基本每股收益(元/
股)

0.01

0.03

0.10

0.13

（二）稀释每股收益(元/
股)

0.01

0.03

0.10

0.13

八、每股收益：法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司利润表2018 年 1—9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
16 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

项目
一、营业收入本期金额（7-9 月）单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
上期金额
期末金额
告期期末金额
（7-9 月）（1-9 月）（1-9 月）962,077,673

1,069,429,140

2,807,790,737

2,887,252,981

687,324,418

750,020,180

1,935,869,278

1,990,123,073

税金及附加

5,086,114

5,906,814

17,230,702

18,114,644

销售费用80,831,113

66,238,178

206,829,531

160,535,093

管理费用

46,956,740

34,553,661

142,125,859

130,730,889

研发费用

105,064,714

108,959,413

285,286,620

283,483,073

财务费用

6,006,608

13,406,549

14,251,129

29,984,224

其中：利息费用

7,042,007

5,506,111

19,424,231

16,179,722

利息收入2,015,999

4,002,006

14,851,909

11,901,275

7,566,513

2,013,105

11,074,939

5,000,871

7,318,392

13,691,031

44,687,830

47,217,265

投资收益（损失以“－”号填列）1,027,275-16,257,048-53,002,727-11,708,718

其中：对联营企业和合
营企业的投资收益

-14,799,670-17,076,156-76,416,092-33,093,688

资产处置收益（损失以“－”号填列）349,375

148,461

351,757

230,983二、营业利润（亏损以“－”号填列）31,936,495

85,913,684

187,159,539

305,020,644

加：营业外收入20,557,297

14,966,099

65,965,079

35,811,175

减：营业外支出57,184348

2,360,168

102,138三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）52,436,608

100,879,435

250,764,450

340,729,681

减：所得税费用

9,435,440

10,816,408

33,265,924

32,878,859

四、净利润（净亏损以“－”号填列）43,001,168

90,063,027

217,498,526

307,850,822（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

43,001,168

90,063,027

217,498,526

307,850,822-3,481,044-523,063-5,615,512-1,011,555

减：营业成本资产减值损失加：其他收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益
17 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益-3,481,044-523,063-5,615,512-1,011,555

1.权益法下可转损益的其他综合收益-972,803-523,063-1,772,372-1,011,555

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-2,508,241-3,843,140

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额

39,520,124

89,539,964

211,883,014

306,839,267

七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目

年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）

4,336,392,382

4,552,835,177

收到的税费返还82,370,343

71,655,649

收到其他与经营活动有关的现金

226,055,029

155,230,766

4,644,817,754

4,779,721,592

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额经营活动现金流入小计

18 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金

2,478,240,646

2,524,328,817

2,445,697,472

2,456,869,451

支付的各项税费

364,611,086

312,299,821

支付其他与经营活动有关的现金

554,080,743

538,057,810

5,842,629,947

5,831,555,899-1,197,812,193-1,051,834,307

2,004,322,677

2,343,050,000

11,066,129

10,805,428

588,893

65,452,086

162,702

25,007,400

2,016,140,401

2,444,314,914

404,163,154

304,447,594

1,520,493,566

1,985,376,588

108,833

7,802,396

1,924,765,553

2,297,626,578

91,374,848

146,688,336

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金

283,782,311
283,782,311
620,351,180

695,688,800

904,133,491

695,688,800

偿还债务支付的现金

396,804,385

629,037,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

135,421,467

141,527,534

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

2,282,924

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

支付其他与筹资活动有关的现金

310,479
19 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告筹资活动现金流出小计

532,536,331

770,564,534

筹资活动产生的现金流量净额

371,597,160-74,875,734

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

7,084,368-50,837,218-727,755,817-1,030,858,923

2,249,396,313

2,821,652,083

1,521,640,496

1,790,793,160

五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目

年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）

2,833,889,723

2,916,723,697

收到的税费返还

49,523,827

49,471,776

收到其他与经营活动有关的现金

707,149,608

665,997,979

3,590,563,158

3,632,193,452

购买商品、接受劳务支付的现金

2,562,439,213

2,524,044,652

支付给职工以及为职工支付的现金

899,962,456

820,382,233

支付的各项税费

165,912,347

164,267,756

1,036,120,900

1,025,927,596

经营活动现金流出小计

4,664,434,916

4,534,622,237

经营活动产生的现金流量净额

-1,073,871,758-902,428,785

1,445,103,419

2,100,000,000

25,480,828

21,991,242

222,078

2,674,164

1,470,806,325

2,124,665,406

137,231,129

103,362,956

843,000,000

1,683,200,000

385,528,000

97,043,100

108,833

117,098

1,365,867,962

1,883,723,154

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金经营活动现金流入小计

支付其他与经营活动有关的现金二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计

20 / 21东软集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额

104,938,363

240,942,252

461,251,200

600,000,000

461,251,200

600,000,000偿还债务支付的现金

300,000,000

600,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

131,340,027

140,772,000

三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

246,201
431,586,228

740,772,000筹资活动产生的现金流量净额

29,664,972-140,772,000

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-3,777,172-23,327,539-943,045,595-825,586,072

1,569,513,623

1,979,029,594

626,468,028

1,153,443,522

五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

4.2 审计报告□适用 √不适用

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