平

決

成

２

７

算

年

度

書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表平成28年 3月31日現在
公益財団法人

武蔵野市子ども協会
科
目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
保育園認可準備積立資産
建物
構築物
什器備品
ソフトウエア
特定資産合計(3) その他固定資産
敷金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
１年内返済予定長期借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
子ども協会運営費補助金
新武蔵野方式運営補助金
償還金借入金補助金
民間保育施設整備補助金
保育園認可準備補助金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

369,341,481
46,948,857
1,364,394
417,654,732

464,175,775
24,554,880
1,300,022
490,030,677△94,834,294
22,393,977
64,372△72,375,945

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0039,547,501
2,000,000
47,050,521
6,002,000
122,500,000
1,076,912,811
134,764,699
15,223,301
696,099
1,444,696,932

34,162,783
0
31,332,697
8,000,000
122,500,000
1,125,251,313
139,221,225
18,075,324
1,140,721
1,479,684,063

5,384,718
2,000,000
15,717,824△1,998,000
0△48,338,502△4,456,526△2,852,023△444,622△34,987,131

47,100100,000
147,100
1,447,844,032
1,865,498,764

47,100100,000
147,100
1,482,831,163
1,972,861,840

000△34,987,131△107,363,076

48,754,478
6,196,573
85,200,000
34,356,000
174,507,051

136,181,919
5,977,575
83,270,000
34,356,000
259,785,494△87,427,441
218,998
1,930,000
0△85,278,443

542,348,000
39,547,501
2,000,000
583,895,501
758,402,552

576,704,000
34,162,783
0
610,866,783
870,652,277△34,356,000
5,384,718
2,000,000△26,971,282△112,249,725

20,144,460
346,893,258
35,890,152
491,504,508
122,500,000
79,149,890
1,096,082,268(3,000,000)(826,445,431)
11,013,944
1,107,096,212
1,865,498,764

10,353,403
332,599,228
44,462,407
496,588,097
122,500,000
84,692,484
1,091,195,619(3,000,000)(834,461,280)
11,013,944
1,102,209,563
1,972,861,840

9,791,057
14,294,030△8,572,255△5,083,589
0△5,542,594
4,886,649(0)(△8,015,849)
0
4,886,649△107,363,076

Ⅰ-1-

正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで
公益財団法人 武蔵野市子ども協会
科
目
当年度
前年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益752750
基本財産受取利息752750
特定資産運用益12,0809,230
特定資産受取利息
12,0809,230
事業収益
99,797,023
101,004,961
指定管理運営収益
82,661,552
84,778,364
業務委託料収益17,135,471
16,226,597
保育事業収益1,119,073,995
1,027,965,940
保育所運営費収益
978,980,195
901,367,785
私的契約利用料収益
12,513,600
0
私立認定保育所利用料収益
24,170,6000その他の事業収益103,409,600
0
サービス推進費収益
056,920,000
延長保育料収益0
3,675,000
一時保育料収益
05,323,300
民間保育所延長保育補助収益
0
14,536,000
民間保育所産休代替助成収益01,620,525
民間保育所一時保育補助収益
02,709,900
こども園保育料収益
024,813,630
預かり保育料収益
0374,500
こども園入園料収益
0
600,000
こども園教育機能補助収益0990,000
保育所雑収益0
15,035,300
受取補助金等
502,679,108
371,721,829
受取補助金等振替額
502,679,108
371,721,829
雑収益
3,515,592
3,584,590
受取利息
119,178
114,810
受取利子補給2,288,775
2,417,547
雑収益
1,107,639
1,052,233
経常収益計
1,725,078,550
1,504,287,300(2) 経常費用
事業費
1,624,215,485
1,602,633,635
役員報酬1,360,000
1,360,000
給料手当
943,696,793
976,977,958
臨時職員給料
95,917,940
89,073,796
臨時雇賃金
107,066,371
107,792,572
派遣職員費
7,707,067
0
退職給付費用
19,489,935
15,015,207
法定福利費
153,799,958
152,197,395
福利厚生費
2,976,839
3,011,485
旅費交通費
18,316,519
343,276
研修費
406,559
428,712
通信運搬費
2,005,677
2,045,570
減価償却費
61,575,693
56,265,031
事務消耗什器備品費
365,946
400,074
事務消耗品費1,356,120
1,536,777
修繕費
38,833,887
16,071,159
印刷製本費
045,900
会議費
64,366
60,119
広報費
368,529
537,764
光熱水料費
24,747,077
27,276,389
賃借料
7,806,368
14,154,080
土地・建物賃借料
7,109,520
0
保険料
1,154,424
1,601,438
諸謝金
3,225,413
3,269,500
租税公課
031,300
業務委託費
27,345,382
44,415,042
保守料
11,027,783
0
手数料
451,949
1,519,539
慶弔見舞費
0
10,000
負担金
179,980
90,940使用料
0563,779
給食費
45,381,039
44,013,877
保健衛生費
647,089
605,576
保育材料費
4,682,179
5,057,408-2-（単位:円）
増 減

2
2
2,850
2,850
△1,207,938△2,116,812
908,874
91,108,055
77,612,410
12,513,600
24,170,600
103,409,600△56,920,000△3,675,000△5,323,300△14,536,000△1,620,525△2,709,900△24,813,630△374,500△600,000△990,000△15,035,300
130,957,279
130,957,279△68,998
4,368△128,772
55,406
220,791,250
21,581,850
0△33,281,165
6,844,144△726,2017,707,067
4,474,728
1,602,563△34,646
17,973,243△22,153△39,893
5,310,662△34,128△180,657
22,762,728△45,900
4,247△169,235△2,529,312△6,347,712
7,109,520△447,014△44,087△31,300△17,069,660
11,027,783△1,067,590△10,000
89,040△563,779
1,367,162
41,513△375,229

正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで
公益財団法人 武蔵野市子ども協会
科
目
当年度
前年度
事業消耗品費11,562,487
11,457,824
事業消耗什器備品費
2,072,170
3,875,459
支払利息
6,337,726
6,696,389
事業雑費
15,176,700
14,832,300
管理費
100,863,065
84,074,432
役員報酬
6,075,000
6,100,000
給料手当
57,456,113
48,807,852
臨時職員給料
5,302,185
5,552,484
臨時雇賃金
923,400
859,230
退職給付費用
3,059,883
754,688
法定福利費
9,893,092
8,297,737
福利厚生費
2,909,213
2,314,801
旅費交通費
1,027,541
73,101
研修費
254,681
90,200
通信運搬費
663,474
625,511
減価償却費
393,750
393,750
事務消耗什器備品費
237,488461,910
事務消耗品費773,103
767,329
修繕費
263,603
63,720
印刷製本費
116,208
178,200
会議費
15,72917,408
広報費
180,522430,920
光熱水料費
169,749
194,275
賃借料
4,154,782
3,064,931
保険料
474,851
206,777
諸謝金
1,238,800
1,034,000
租税公課
46,200349,900
業務委託費
2,711,448
2,034,538
保守料
427,1320
手数料
793,454834,208
慶弔見舞費
16,0000
負担金1,257,130
95,380燃料費
28,53427,276
使用料
0444,306
経常費用計
1,725,078,550
1,686,708,067
評価損益等調整前当期経常増減額
0△182,420,767
評価損益等計00
当期経常増減額0△182,420,767
２．経常外増減の部(1) 経常外収益受取補助金
06,162,305
受取補助金等振替
06,162,305
受取保険金
0
1,113,750
受取保険金
0
1,113,750
経常外収益計07,276,055(2) 経常外費用
固定資産除却損
0
370,854
固定資産除却損
0
370,854
災害損失
07,276,055
災害損失
0
7,276,055
経常外費用計07,646,909
当期経常外増減額
0△370,854
当期一般正味財産増減額
0△182,791,621
一般正味財産期首残高
11,013,944
193,805,565
一般正味財産期末残高
11,013,944
11,013,944
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
507,565,757
729,387,842
受取子ども協会運営費補助金
110,338,000
85,402,000
受取新武蔵野方式運営補助金
357,465,000
506,000,000
受取償還金補助金
38,404,951
38,634,842
受取民間保育施設整備補助金
1,357,806
99,351,000
一般正味財産への振替額△502,679,108△377,884,134
当期指定正味財産増減額
4,886,649
351,503,708
指定正味財産期首残高
1,091,195,619
739,691,911
指定正味財産期末残高
1,096,082,268
1,091,195,619
Ⅲ 正味財産期末残高
1,107,096,212
1,102,209,563-3-（単位:円）
増 減
104,663△1,803,289△358,663
344,400
16,788,633△25,000
8,648,261△250,299
64,1702,305,195
1,595,355
594,412954,440
164,481
37,9630△224,422
5,774
199,883△61,992△1,679△250,398△24,526
1,089,851
268,074
204,800△303,700
676,910427,132△40,754
16,0001,161,750
1,258△444,306
38,370,483
182,420,767
0
182,420,767△6,162,305△6,162,305△1,113,750△1,113,750△7,276,055△370,854△370,854△7,276,055△7,276,055△7,646,909
370,854
182,791,621△182,791,621
0△221,822,085
24,936,000△148,535,000△229,891△97,993,194△124,794,974△346,617,059
351,503,708
4,886,649
4,886,649

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで
公益財団法人

武蔵野市子ども協会科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
受取補助金等受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
業務委託費
保守料
手数料
負担金
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
事業雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去（単位:円）
合 計

0
0
1,558
1,558
99,797,023
82,661,552
17,135,471
1,119,073,995
978,980,195
12,513,600
24,170,600
103,409,600
402,132,165
402,132,165
3,210,744
103,250
2,288,775
818,719
1,624,215,485

752
752
10,522
10,522
0
0
0
0
0
0
0
0
100,546,943
100,546,943
304,848
15,9280288,920
100,863,065

752
752
12,08012,08099,797,023
82,661,552
17,135,471
1,119,073,995
978,980,195
12,513,600
24,170,600
103,409,600
502,679,108
502,679,108
3,515,592
119,178
2,288,775
1,107,639
1,725,078,550

1,624,215,485
1,360,000
943,696,793
95,917,940
107,066,371
7,707,067
19,489,935
153,799,958
2,976,839
18,316,519
406,559
2,005,677
61,575,693
365,946
1,356,120
38,833,887
64,366
368,529
24,747,077
7,806,368
7,109,520
1,154,424
3,225,413
27,345,382
11,027,783
451,949
179,980
45,381,039
647,089
4,682,179
11,562,487
2,072,170
6,337,726
15,176,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,863,065
6,075,000
57,456,113
5,302,185
923,400
3,059,883
9,893,092
2,909,213
1,027,541
254,681663,474

1,624,215,485
1,360,000
943,696,793
95,917,940
107,066,371
7,707,067
19,489,935
153,799,958
2,976,839
18,316,519
406,559
2,005,677
61,575,693
365,946
1,356,120
38,833,887
64,366
368,529
24,747,077
7,806,368
7,109,520
1,154,424
3,225,413
27,345,382
11,027,783
451,949
179,980
45,381,039
647,089
4,682,179
11,562,487
2,072,170
6,337,726
15,176,700
100,863,065
6,075,000
57,456,113
5,302,185
923,400
3,059,883
9,893,092
2,909,213
1,027,541
254,681663,474-4-正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで
公益財団法人

武蔵野市子ども協会
科目
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
燃料費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取子ども協会運営費補助金受取新武蔵野方式運営補助金
受取償還金補助金
受取民間保育施設整備補助金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,624,215,485
0
0
0

法人会計
内部取引消去393,750
237,488773,103
263,603116,208
15,729180,522
169,749
4,154,782
474,851
1,238,800
46,2002,711,448
427,132
793,454
16,0001,257,130
28,534
100,863,065000（単位:円）
合 計
393,750
237,488773,103
263,603116,208
15,729180,522
169,749
4,154,782
474,851
1,238,800
46,2002,711,448
427,132
793,454
16,0001,257,130
28,534
1,725,078,550
0
0
0

0

0

0

0
0
0
11,013,944
11,013,944

0
0
0
0
0

0
0
0
11,013,944
11,013,944

397,227,757
0357,465,000
38,404,951
1,357,806△402,132,165△4,904,408
1,070,842,216
1,065,937,808
1,076,951,752

110,338,000
110,338,000
000△100,546,943
9,791,057
20,353,403
30,144,460
30,144,460

507,565,757
110,338,000
357,465,000
38,404,951
1,357,806△502,679,108
4,886,649
1,091,195,619
1,096,082,268
1,107,096,212-5-

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。
退職給付引当金・・・・・・職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から武蔵野商工会議所特定退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。
役員退職慰労引当金・・・・常勤役員の退職給付に備えるため、当年度末における退職慰労金支給相当額を計上している。
（３）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

3,000,000
3,000,000

0
0

0
0

3,000,000
3,000,000

退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
保育園認可準備積立資産
建物
構築物
什器備品
ソフトウエア小計

34,162,783
0
31,332,697
8,000,000
122,500,000
1,125,251,313
139,221,225
18,075,324
1,140,721
1,479,684,063

6,029,818
2,000,000
15,717,824
000
4,549,370
1,328,400
029,625,412

645,100
00
1,998,000
048,338,502
9,005,896
4,180,423
444,62264,612,543

39,547,501
2,000,000
47,050,521
6,002,000
122,500,000
1,076,912,811
134,764,699
15,223,301
696,099
1,444,696,932

合計

1,482,684,063

29,625,412

64,612,543

1,447,696,932

小計
特定資産

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
基本財産
定期預金

当期末残高

（うち指定正味財産か （うち一般正味財産か （うち負債に対するらの充当額）
らの充当額）額）

3,000,000
3,000,000(3,000,000)(3,000,000)

－
－

－
－

退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
保育園認可準備積立資産
建物
構築物
什器備品
ソフトウエア小計

39,547,501
2,000,000
47,050,521
6,002,000
122,500,000
1,076,912,811
134,764,699
15,223,301
696,099
1,444,696,932－－(47,050,521)(6,002,000)(122,500,000)(500,208,811)(134,764,699)(15,223,301)(696,099)(826,445,431)

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

(39,547,501)(2,000,000)－－－(576,704,000)－－－(618,251,501)

合計

1,447,696,932(829,445,431)－(618,251,501)

小計
特定資産

-6-

４．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

貸借対照表上の記
載区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

10,353,403
332,599,228

110,338,000
357,465,000

100,546,943
343,170,970

20,144,460
346,893,258

指定正味財産指定正味財産44,462,407

38,404,951

46,977,206

35,890,152

指定正味財産武蔵野市496,588,097

1,357,806

6,441,395

491,504,508

指定正味財産武蔵野市

122,500,000

00122,500,000

指定正味財産武蔵野市

84,692,484

0

5,542,594

79,149,890

指定正味財産1,091,195,619

507,565,757

502,679,108

1,096,082,268

補助金
子ども協会運営費補助金
武蔵野市
新武蔵野方式による運営補助金 武蔵野市
償還金補助金
武蔵野市(北町保育園・境こども園）

民間保育施設整備補助金(北町保育園・境こども園）

保育園認可準備補助金

寄附金
寄附金
合計

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
子ども協会運営費補助金の振替額
新武蔵野方式による運営補助金の振替額
償還金補助金 (北町保育園・境こども園）の振替額
民間保育施設整備補助金（北町保育園・境こども園）の振替額
寄附金の振替額

100,546,943
343,170,970
46,977,206
6,441,395
5,542,594
502,679,108

合計

６．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項（１）引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高

83,270,000
34,162,783
0

当期増加額

85,200,000
6,029,818
2,000,000

-7-

期末残高

当期減少額
目的使用
その他

83,270,000
645,100000085,200,000
39,547,501
2,000,000

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

２．引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表に対する注記７．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 （１）引当金の明細に記載している。

-8-

財産目録
平成28年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

手元保管

460,678

預金

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

千川保育園用運転資金として保有

28,886,260

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

北町保育園用運転資金として保有

34,717,242

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

桜堤保育園用運転資金として保有

38,734,655

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

東保育園用運転資金として保有

19,778,329

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

45,782,317

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

普通預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

境南第２保育園用運転資金として保有
境こども園（2・3号認定）用運転資金として保有境こども園（１号認定）用運転資金
として保有
境こども園（いこっと）用運転資金
として保有
公立保育園人事交流用運転資金とし
て保有

定期預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

賞与引当金として保有

85,200,000

普通預金

多摩信用金庫

運転資金として保有

武蔵野支店

法人会計用運転資金として保有
０１２３吉祥寺用運転資金として保有
０１２３はらっぱ用運転資金として保有
おもちゃのぐるりん用運転資金として保有

北町保育園・境こども園の借入金償還用資金として保有

未収金

延長保育補助金

前払金

退職金掛金（４月分）

28,098,776
8,121,969
8,835,640
792,219

19,729,848
18,552,061
5,724,500
25,926,987

0
46,948,857

他
他

流動資産合計

1,364,394
417,654,732（固定資産）
基本財産

定期預金

基本財産として預金しているもの

3,000,000

特定資産

退職給付引当資産 定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

39,547,501

役員退職慰労引当
定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
資産

正規職員120名に対する退職金の支払いに備えたもの
理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの減価償却引当資産 定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

固定資産の償却に備えたもの

47,050,521

千川保育園大規模修繕に備えたもの

6,002,000

保育所認可要件を満たすために保有しているもの
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用122,500,000

定期預金

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺支店

千川保育園修繕積
定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
立資産
保育園認可準備特
定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定資産
建物

構築物

東京都武蔵野市八幡町1－4－13
千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡
東京都武蔵野市吉祥寺北町1－23－17
北町保育園、鉄筋2階建、1448.20㎡
東京都武蔵野市桜堤2－1－27
桜堤保育園、鉄筋2階建、862.22㎡
東京都武蔵野市東町3－28－3
東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡
東京都武蔵野市境南町2－20－17
境南第２保育園、鉄筋2階建、732.47㎡
東京都武蔵野市境4－11－6
境こども園、鉄筋2階建、1627.01㎡
園庭１点
千川保育園
外構工事ほか５点
北町保育園
園庭遊具はんとう棒ほか１点
桜堤保育園
中型すべり台１点
東保育園
中型すべり台１点
境南第２保育園
外構工事ほか３点
境こども園

-9-

2,000,000

17,157,899
416,736,758
28,562,469
11,380,351
18,305,854
584,769,480
1,908,756
90,610,570
602,990376,024
98,316
41,168,043

財産目録
平成28年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目什器備品

ソフトウエア

その他の
固定資産

敷金

出資金

場所・物量等

使用目的等

金額

ガス回転釜ほか９点
千川保育園
電話設備ほか24点
北町保育園
ガス回転釜ほか５点
桜堤保育園
ガス回転釜ほか９点
東保育園
ガスレンジほか４点
境南第２保育園
避難散歩車ほか６点
境こども園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用

給与ソフト（OBCネットワーク版)

人事・給与管理に使用

556,605

減価償却ソフト（EPSON)

固定資産・減価償却費管理に使用

20,790

栄養計算ソフト

給食栄養管理に使用

118,704

2,271,609
7,411,585
974,915
1,524,739
1,112,299
1,928,154

こども園月極駐車場敷金

15,000トランクルーム保証金

32,100

多摩信用金庫出資金100,000

固定資産合計

1,447,844,032

資産合計

1,865,498,764（流動負債）
未払金

給食材料費（３月分）、臨時雇賃金（３月分）他

48,754,478

預り金

職員等 所得税（３月分）、住民税（３月分）、社会保険料（３月分）

6,196,573

賞与引当金

職員分

賞与引当金

85,200,000

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

7,584,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

12,048,000

多摩信用金庫

武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

3,240,000

多摩信用金庫武蔵野支店

境こども園新築工事資金

11,484,000

１年内返済予定長
期借入金

流動負債合計174,507,051（固定負債）
39,547,501

役員退職慰労引当
常勤役員に対するもの
金

正規職員120名に対する退職金の支払いに備えたもの
理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの長期借入金

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

119,448,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

199,796,000

多摩信用金庫

武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

49,040,000

多摩信用金庫武蔵野支店

境こども園新築工事資金

174,064,000

退職給付引当金

正規職員に対するもの

2,000,000

固定負債合計583,895,501

負債合計

758,402,552

正味財産

1,107,096,212- 10 -