平 成 ３ ０ 年 度

決

算

書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表平成31年3月31日現在
公益財団法人武蔵野市子ども協会
科

目

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園認可準備資産
保育園等修繕積立資産
建物
建物付属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具
特定資産合計(3) その他固定資産
敷金
保証金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
１年内返済予定長期借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
子ども協会運営費補助金
新武蔵野運営補助金
民間保育所施設整備補助金
保育園認可準備補助金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計-1-486,523,285
34,018,949
2,963,087
410,540
523,915,861

536,757,189
39,836,360
2,043,634
0
578,637,183△ 50,233,904△ 5,817,411
919,453
410,540△ 54,721,322

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0075,766,768
1,200,000
137,473,691
122,500,000
153,480,000
918,390,999
5,355,178
151,862,541
18,017,472
2,259,709
289,841
1,586,596,199

58,534,851
600,000
108,884,479
122,500,000
153,480,000
951,703,005
0
154,570,435
13,429,303
3,124,057
0
1,566,826,130

17,231,917
600,000
28,589,212
00△ 33,312,006
5,355,178△ 2,707,894
4,588,169△ 864,348
289,841
19,770,069

01,326,360
100,000
1,426,360
1,591,022,559
2,114,938,420

137,1000
100,000
237,100
1,570,063,230
2,148,700,413△ 137,100
1,326,360
01,189,260
20,959,329△ 33,761,993

109,332,735
8,712,995
105,490,000
34,356,000
257,891,730

167,326,894
8,351,670
104,290,000
34,356,000
314,324,564△ 57,994,159
361,325
1,200,000
0△ 56,432,834

439,280,000
75,766,768
1,200,000
516,246,768
774,138,498

473,636,000
58,534,851
600,000
532,770,851
847,095,415△ 34,356,000
17,231,917
600,000△ 16,524,083△ 72,956,917

7,234,530
89,726,963
364,765,472
122,500,000
63,028,377
647,255,342(3,000,000)(644,255,342)
693,544,580(865,374,089)
1,340,799,922
2,114,938,420

3,107,097
66,113,914
396,412,775
122,500,000
68,260,197
656,393,983(3,000,000)(653,393,983)
645,211,015(854,297,296)
1,301,604,998
2,148,700,413

4,127,433
23,613,049△ 31,647,303
0△ 5,231,820△ 9,138,641(0)(△9,138,641)
48,333,565(11,076,793)
39,194,924△ 33,761,993

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
公益財団法人武蔵野市子ども協会
科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益施設型給付費収益
委託費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
受取補助金等
境こども園いこっと運営費補助金
償還金補助金
受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給雑収益
引当金取崩額退職給付引当取崩額
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
水道光熱費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
過年度補助金返還額
事業雑費

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

300
300
44,38544,385682,545,791
92,949,746
589,596,045
1,140,261,031
171,160,105
832,304,076
12,776,100
124,020,750
675,566,753
17,875,635
37,686,459
620,004,659
3,327,600
7,289
1,902,459
1,417,852
002,501,745,860

00
22,00322,003
671,281,685
97,625,735
573,655,950
1,156,789,707
174,661,965
853,584,042
12,512,000
116,031,700
1,147,121,508
0
69,132,202
1,077,989,306
3,387,306
8,821
2,031,231
1,347,254
27,24027,2402,978,629,449

300
300
22,382
22,382
11,264,106△ 4,675,989
15,940,095△ 16,528,676△ 3,501,860△ 21,279,966
264,100
7,989,050△ 471,554,755
17,875,635△ 31,445,743△ 457,984,647△ 59,706△ 1,532△ 128,772
70,598△ 27,240△ 27,240△ 476,883,589

2,185,269,114
1,368,000
1,110,676,017
244,510,154
210,126,906
4,494,209
36,982,776
211,789,844
3,085,502
25,068,068
926,289
2,013,682
62,608,662
250,884
1,576,749
8,705,564
65,88078,135467,100
24,861,329
9,912,000
7,363,020
1,267,480
2,081,290
22,823,400
32,473,900
9,277,630
1,062,416
10,000366,740
67,231,970
840,938
13,511,854
18,609,685
1,699,423
5,232,918
26,469,000
15,379,700

2,106,506,137
1,320,000
1,092,760,244
250,876,491
198,108,276
6,677,084
31,551,628
204,563,105
3,358,972
26,745,305
835,090
2,124,193
62,832,388
176,904
1,097,211
11,116,711
0
124,193534,870
24,875,973
8,428,287
8,246,520
1,278,205
2,751,690
2,024,100
31,457,582
10,276,103
737,331
4,111
350,582
65,182,121
1,215,856
12,325,448
18,839,271
2,868,657
5,598,785
0
15,242,850

78,762,977
48,00017,915,773△ 6,366,337
12,018,630△ 2,182,875
5,431,148
7,226,739△ 273,470△ 1,677,237
91,199△ 110,511△ 223,726
73,980479,538△ 2,411,147
65,880△ 46,058△ 67,770△ 14,644
1,483,713△ 883,500△ 10,725△ 670,400
20,799,300
1,016,318△ 998,473
325,085
5,889
16,1582,049,849△ 374,918
1,186,406△ 229,586△ 1,169,234△ 365,867
26,469,000
136,850-2-正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
公益財団法人武蔵野市子ども協会
科

目

管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
水道光熱費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
燃料費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
過年度補助金返還額
新武蔵野補助金返還額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取子ども協会運営補助金受取新武蔵野方式運営補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
263,564,337
6,762,000
172,958,551
7,592,071
945,600
156,492
600,000
5,156,430
28,396,819
5,140,577
3,109,446
2,263,606
3,334,932
1,185,897
1,028,878
2,102,882
191,784
213,841
15,354343,440
41,9973,506,674
8,762,680
364,709448,400
6,866,173
1,064,231
163,20264,800724,630
41,691
16,5502,448,833,451
52,912,409
0
52,912,409

前年度
237,926,241
5,982,000
163,181,230
7,647,216
2,075,528
260,820600,000
5,051,711
26,088,690
4,883,456
2,634,467
1,150,310
3,088,497
847,389
155,201
1,538,126
107,012100,224
22,649569,160
168,9813,430,023
0467,710
212,100
5,006,392
958,543
178,916
53,3601,424,630
41,90002,344,432,378
634,197,071
0634,197,071（単位：円）
増 減
25,638,096
780,000
9,777,321△ 55,145△ 1,129,928△ 104,328
0
104,719
2,308,129
257,121474,979
1,113,296
246,435
338,508
873,677
564,756
84,772
113,617△ 7,295△ 225,720△ 126,984
76,651
8,762,680△ 103,001
236,300
1,859,781
105,688△ 15,714
11,440△ 700,000△ 209
16,550104,401,073△ 581,284,662
0△ 581,284,662

0

0

0

4,578,844
4,578,844
4,578,844△ 4,578,844
48,333,565
645,211,015
693,544,580

0000634,197,071
11,013,944
645,211,015

4,578,844
4,578,844
4,578,844△ 4,578,844△ 585,863,506
634,197,071
48,333,565

610,866,018
169,359,000
441,507,018△ 620,004,659△ 620,004,659△ 9,138,641
656,393,983
647,255,342
1,340,799,922

589,718,599
127,179,000
462,539,599△ 1,109,197,954△ 1,109,197,954△ 519,479,355
1,175,873,338
656,393,983
1,301,604,998

21,147,419
42,180,000△ 21,032,581
489,193,295
489,193,295
510,340,714△ 519,479,355△ 9,138,641
39,194,924-3-正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）

公益財団法人武蔵野市子ども協会

科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益施設型給付費収益
委託費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
受取補助金等
境こども園いこっと運営費補助金
償還金補助金
受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
水道光熱費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
過年度補助金返還額
事業雑費

公益目的事業会計

法人会計

内部取引等消去

合計

0
0
0
0
682,545,791
92,949,746
589,596,045
1,140,261,031
171,160,105
832,304,076
12,776,100
124,020,750
384,393,186
17,875,635
37,686,459
328,831,092
2,893,989
5,964
1,902,459
985,566
2,210,093,997

300
300
44,38544,385
0
0
0
0
0
0
0
0
291,173,567
00291,173,567
433,6111,325
0432,286
291,651,863

300
300
44,38544,385682,545,791
92,949,746
589,596,045
1,140,261,031
171,160,105
832,304,076
12,776,100
124,020,750
675,566,753
17,875,635
37,686,459
620,004,659
3,327,600
7,289
1,902,459
1,417,852
2,501,745,860

2,185,269,114
1,368,000
1,110,676,017
244,510,154
210,126,906
4,494,209
36,982,776
211,789,844
3,085,502
25,068,068
926,289
2,013,682
62,608,662
250,884
1,576,749
8,705,564
65,88078,135467,100
24,861,329
9,912,000
7,363,020
1,267,480
2,081,290
22,823,400
32,473,900
9,277,630
1,062,416
10,000366,740
67,231,970
840,938
13,511,854
18,609,685
1,699,423
5,232,918
26,469,000
15,379,700

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,185,269,114
1,368,000
1,110,676,017
244,510,154
210,126,906
4,494,209
36,982,776
211,789,844
3,085,502
25,068,068
926,289
2,013,682
62,608,662
250,884
1,576,749
8,705,564
65,88078,135467,100
24,861,329
9,912,000
7,363,020
1,267,480
2,081,290
22,823,400
32,473,900
9,277,630
1,062,416
10,000366,740
67,231,970
840,938
13,511,854
18,609,685
1,699,423
5,232,918
26,469,000
15,379,700-4-正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）

公益財団法人武蔵野市子ども協会

科

目

管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
水道光熱費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
燃料費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
過年度補助金返還額
新武蔵野補助金返還額
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取子ども協会運営補助金受取新武蔵野方式運営補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

法人会計

内部取引等消去

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,185,269,114
24,824,883
0
24,824,883

263,564,337
6,762,000
172,958,551
7,592,071
945,600
156,492
600,000
5,156,430
28,396,819
5,140,577
3,109,446
2,263,606
3,334,932
1,185,897
1,028,878
2,102,882
191,784
213,841
15,354343,440
41,9973,506,674
8,762,680
364,709448,400
6,866,173
1,064,231
163,20264,800724,630
41,691
16,550263,564,337
28,087,526
0
28,087,526

263,564,337
6,762,000
172,958,551
7,592,071
945,600
156,492
600,000
5,156,430
28,396,819
5,140,577
3,109,446
2,263,606
3,334,932
1,185,897
1,028,878
2,102,882
191,784
213,841
15,354343,440
41,9973,506,674
8,762,680
364,709448,400
6,866,173
1,064,231
163,20264,800724,630
41,691
16,5502,448,833,451
52,912,409
0
52,912,409

0

0

0

4,578,844
4,578,844
4,578,844△ 4,578,844
20,246,039
581,440,709
601,686,748

0000
28,087,526
63,770,306
91,857,832

4,578,844
4,578,844
4,578,844△ 4,578,844
48,333,565
645,211,015
693,544,580

315,565,018
0
315,565,018△ 328,831,092△ 328,831,092△ 13,266,074
650,286,886
637,020,812
1,238,707,560

295,301,000
169,359,000
125,942,000△ 291,173,567△ 291,173,567
4,127,433
6,107,097
10,234,530
102,092,362

610,866,018
169,359,000
441,507,018△ 620,004,659△ 620,004,659△ 9,138,641
656,393,983
647,255,342
1,340,799,922-5-

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・・・・
退職給付引当金・・・・・・・

役員退職慰労引当金・・・・

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から武
蔵野商工会議所特定退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。
常勤役員の退職給付に備えるため、当年度末における退職慰労金支給相当額を計上している。

（３）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

58,534,851
600,000
108,884,479
122,500,000
153,480,000
951,703,005
0
154,570,435
13,429,303
3,124,057
0

18,885,806
600,000
28,589,212
00
12,422,909
5,568,210
9,790,464
9,062,648
0299,268

1,653,889
000045,734,915
213,032
12,498,358
4,474,479
864,348
9,427

75,766,768
1,200,000
137,473,691
122,500,000
153,480,000
918,390,999
5,355,178
151,862,541
18,017,472
2,259,709
289,841

小計

1,566,826,130

85,218,517

65,448,448

1,586,596,199

合計

1,569,826,130

85,218,517

65,448,448

1,589,596,199

小計
特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園認可準備積立資産
保育園等修繕積立資産
建物
建物附属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財産からの （うち一般正味財産からの（うち負債に対する額）
充当額）
充当額）

基本財産
定期預金
小計

3,000,000(3,000,000)−−

3,000,000(3,000,000)

−

−

特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園認可準備積立資産
保育園等修繕積立資産
建物
建物附属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具

75,766,768
1,200,000
137,473,691
122,500,000
153,480,000
918,390,999
5,355,178
151,862,541
18,017,472
2,259,709
289,841−−(122,500,000)(343,970,601)(5,355,178)(151,862,541)(18,017,472)(2,259,709)(289,841)−−(137,473,691)−(153,480,000)(574,420,398)−−−−(75,766,768)(1,200,000)
−
−
−
−
−
−
−
−

小計

1,586,596,199(644,255,342)(865,374,089)(76,966,768)

合計

1,589,596,199(647,255,342)(865,374,089)(76,966,768)-6-

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

建物
建物附属設備構築物
什器備品
車両及び運搬具
小計

減価償却累計額

当期末残高

1,178,572,483
5,568,210
212,722,738
43,394,028
299,268

260,181,484
213,032
60,860,197
25,376,556
9,427

918,390,999
5,355,178
151,862,541
18,017,472
289,841

1,440,556,727

346,640,696

1,093,916,031

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

貸借対照表上の記
載区分

当期末残高

当期減少額

補助金
子ども協会運営費補助金
新武蔵野方式による運営補助金
民間保育施設整備補助金(北町保育園・境こども園）

保育園認可準備補助金

武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市
武蔵野市

3,107,097
66,113,914
396,412,775

169,359,000
441,507,018
0

165,231,567
417,893,969
31,647,303

7,234,530
89,726,963
364,765,472

指定正味財産122,500,000

00122,500,000

指定正味財産指定正味財産指定正味財産指定正味財産

寄附金
寄附金

武蔵野市
合計

68,260,197

05,231,820

63,028,377

656,393,983

610,866,018

620,004,659

647,255,342

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
子ども協会運営費補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
新武蔵野方式による運営補助金の振替額

165,231,567（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
民間保育施設整備補助金（北町保育園・境こども園）の振替額(409,676,849)(8,217,120)(164,045,670)(1,185,897)

417,893,969

31,647,303（うち減価償却費分）(31,647,303)

寄附金の振替額（うち減価償却費分）(5,231,820)

5,231,820
620,004,659

合計

７．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項（１）引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高

当期増加額

目的使用

104,290,000
58,534,851
600,000

105,490,000
18,885,806
600,000

-7-

期末残高

当期減少額

104,290,000
1,653,889
0

その他

0
0
0

105,490,000
75,766,768
1,200,000

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

２．引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表に対する注記７．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 （１）引当金の明細に記載している。

-8-

財産目録
平成31年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
921,944

現金

手元保管

運転資金として保有

預金

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

法人会計運転資金として保有

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

０１２３吉祥寺運転資金として保有

9,227,725

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

０１２３はらっぱ運転資金として保有

9,262,386

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

おもちゃのぐるりん運転資金として保有

3,113,323

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

地域子ども館運転資金として保有

76,285,600

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

千川保育園運転資金として保有

49,374,811

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

北町保育園運転資金として保有

63,228,666

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

桜堤保育園運転資金として保有

46,743,107

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

東保育園運転資金として保有

33,249,404

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

境南第２保育園運転資金として保有

39,716,723

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

境こども園（1号2号3号認定）運転資金として保有46,655,463

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

境こども園（いこっと）運転資金として保有

2,563,104

普通預金
多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園・境こども園の借入金償還用資金として保有

0

普通預金
多摩信用金庫 武蔵野支店

多摩信用金庫定期預金保有のために開設したもの0

106,181,029

未収金

延長保育補助金 他

34,018,949

前払金

退職金掛金（４月分） 他

2,963,087

前払費用

多摩信用金庫武蔵野支店 事務所
賃貸借契約保証金

流動資産合計410,540
523,915,861（固定資産）
基本財産
特定資産

定期預金

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

基本財産として預金しているもの

3,000,000

退職給付引当資産

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

正規職員183名に対する退職金の支払いに備えたもの

75,766,768

役員退職慰労引当資産

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

1,200,000

減価償却引当資産

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

固定資産の償却に備えたもの

137,473,691

保育園認可準備特定資産

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

保育所認可要件を満たすために保有しているもの

122,500,000

保育園等修繕積立資産

定期預金
多摩信用金庫 武蔵野支店

保育園及びこども園の修繕に備える
ために保有するもの

153,480,000

建物

東京都武蔵野市八幡町1−4−13
千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

13,446,194

東京都武蔵野市吉祥寺北町1−23−17
北町保育園、鉄筋2階建、1448.20㎡

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

349,571,093

東京都武蔵野市桜堤2−1−27
桜堤保育園、鉄筋2階建、862.22㎡

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

36,365,112

東京都武蔵野市東町3−28−3
東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

7,961,809

東京都武蔵野市境南町2−20−17
境南第２保育園、鉄筋2階建、732.47㎡

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

17,720,151

東京都武蔵野市境4−11−6
境こども園、鉄筋2階建、1672.29㎡

公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用

493,326,640

建物附属設備

電気設備ほか２点
事務局

3,970,574

２階ホール空調機
桜堤保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

704,375

２階廊下木柵引き戸ほか１点
境こども園

公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用

680,229-9-財産目録
平成31年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
構築物

什器備品

ソフトウエア

車両及び運搬具

その他の
固定資産

場所・物量等

使用目的等

金額

園庭ほか2点
千川保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

2,371,518

外構工事ほか９点
北町保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

87,724,975

園庭遊具はんとう棒ほか3点
桜堤保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

3,413,441

中型すべり台ほか2点
東保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

976,030中型すべり台ほか4点
境南第２保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

10,537,908

外構工事ほか6点
境こども園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

46,838,669

デジタル電話設備
事務局

1,004,248

ガス回転釜ほか12点
千川保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

1,970,124

電話設備ほか24点
北町保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

1,752,861

ガス回転釜ほか13点
桜堤保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

3,751,675

ガス回転釜ほか15点
東保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

2,995,005

ガスレンジほか19点
境南第２保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

5,740,934

ポータブルPAアンプほか5点
境こども園

公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用

802,625

栄養計算ソフト

公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用1

OBC給与ソフト

人事・給与管理に使用

減価償却ソフト（EPSON)

固定資産・減価償却費管理に使用

1

避難散歩車
桜堤保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

146,867

避難散歩車
東保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

142,974

保証金

多摩信用金庫武蔵野支店 事務所賃貸借契
約保証金

出資金

多摩信用金庫出資金2,259,707

1,326,360
100,000

固定資産合計

1,591,022,559

資産合計

2,114,938,420（流動負債）
未払金

給食材料費（３月分）他

預り金

職員等所得税、住民税、社会保険
料

賞与引当金

職員分 賞与引当金

１年内返済予定長期借入金 独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

7,584,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

12,048,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

3,240,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

境こども園新築工事資金

11,484,000

流動負債合計109,332,735
8,712,995
105,490,000

257,891,730（固定負債）
正規職員に対するもの

正規職員183名に対する退職金の支払いに備えたもの

75,766,768

役員退職慰労引当金

常勤役員に対するもの

理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

1,200,000

長期借入金

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

96,696,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

163,652,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

39,320,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

境こども園新築工事資金

139,612,000

退職給付引当金

固定負債合計516,246,768

負債合計

774,138,498

正味財産1,340,799,922-10-