公司代码：600718

公司简称：东软集团东软集团股份有限公司
2017 年第一季度报告目录
一、重要提示...................................................................... 2
二、公司基本情况.................................................................. 2
三、重要事项...................................................................... 4四、附录.......................................................................... 8

1 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
主要财务数据本报告期末

本报告期末比
上年度末增减(%)

上年度末

总资产

11,219,628,091

11,749,641,407-4.51

归属于上市公司股东的净资产7,869,294,069

7,711,935,832

2.04

年初至报告期末

上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)-1,245,217,887-1,101,591,434不适用

年初至报告期末

上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）

1,214,602,389

1,561,021,594-22.1927,772,418

26,799,405

3.63

11,908,441

11,572,786

2.90

0.36

0.41

减少 0.05 个百分点

基本每股收益（元/股）

0.02

0.02

3.26

稀释每股收益（元/股）

0.02

0.02

3.18

经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）

注：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数
为 1,231,977,845 股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为 1,234,012,318 股。
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用项目

本期金额

非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外

单位：元 币种：人民币说明-960,647

12,742,387

主要为计入损益的科研项目等政府
补助

2 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

项目

本期金额

说明

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

3,320,734

除上述各项之外的其他营业外收入
和支出

2,651,928

少数股东权益影响额（税后）主要为 “以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债”的公允价值变动损益

-8,564

所得税影响额

-1,881,861
合计

15,863,977

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股股东总数（户）103,795
前十名股东持股情况质押或冻结情况

比例(%)

持有有限
售条件股
份数量

股份状
态

数量

141,403,611

11.37420质押

139,019,900

境内非国有
法人

东北大学科技产业集团有限公司

124,151,805

9.98650质押

25,000,000

国有法人

阿尔派电子（中国）有限公司

78,683,547

6.3291

0

无

0

境内非国有
法人

全国社保基金一零八组合

20,545,248

1.6526

0

无

0

未知

阿尔派株式会社

20,057,144

1.6134

0

无

0

境外法人

SAP AG

16,283,768

1.3098

0

无

0

境外法人

香港中央结算有限公司

12,092,097

0.9727

0

无

0

未知

徐燕超

11,800,000

0.9492

0

无

0

境内自然人

中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长混合型
证券投资基金

10,490,407

0.8438

0

无

0

未知

沈阳森木投资管理有限公司－森木价值发现 1 号证券投资基金

9,277,278

0.7462

0

无

0

未知

股东名称（全称）期末持股数量

大连东软控股有限公司股东性质

3 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告前十名无限售条件股东持股情况股东名称

持有无限售条件流通股的数量

股份种类及数量种类

数量大连东软控股有限公司

141,403,611

人民币普通股141,403,611

东北大学科技产业集团有限公司

124,151,805

人民币普通股124,151,805

阿尔派电子（中国）有限公司

78,683,547

人民币普通股78,683,547

全国社保基金一零八组合

20,545,248

人民币普通股20,545,248

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

SAP AG

16,283,768

人民币普通股16,283,768

香港中央结算有限公司

12,092,097

人民币普通股12,092,097

徐燕超

11,800,000

人民币普通股11,800,000

中国工商银行股份有限公司－金鹰稳健成长混合型证券投资基金

10,490,407

人民币普通股10,490,407

沈阳森木投资管理有限公司－森木价值发现 1 号证券投资基金

9,277,278

人民币普通股9,277,278

上述股东关联关系或一致行动的说明阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立
的外商独资投资性公司。
公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

公司无优先股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用 √不适用三、 重要事项
3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析2017 年 1-3 月，公司实现营业收入 121,460 万元，较上年同期下降 22.19%；扣除本公司原控股子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）、原间接控股子公司东软熙康控股有限公司（以下简称“熙康”）自 2016 年 7 月 31 日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，
同口径下，公司营业收入较上年同期增长 1.78%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）
2,777 万元，较上年同期增长 3.63%；每股收益 0.02 元，较上年同期增长 3.26%，扣除非经常性损益后的净利润 1,191 万元，较上年同期增长 2.90%。
2017 年 1-3 月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入 97,003 万元，较上年同期下
降 26.21%，占公司营业收入的比例 79.86%；扣除东软医疗、熙康自 2016 年 7 月 31 日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，同口径下，自主软件、产品及服务收入较上年同期增长 2.43%；系
统集成业务实现营业收入 22,981 万元，较上年同期下降 0.34%，占公司营业收入的比例 18.92%；
物业广告业务实现营业收入 1,476 万元，较上年同期下降 6.42%，占公司营业收入的比例 1.22%。
2017 年 1-3 月，公司国际业务实现营业收入 34,674 万元，占公司营业收入的比例 28.55%。

4 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元 币种：人民币报表项目2017 年 3 月 31 日

2016 年 12 月 31 日

/2017 年 1 月 1 日/2016 年 1 月 1 日

至 2017 年 3 月 31

至 2016 年 3 月 31

日止

日止

增减额

增减幅度

变动

（%）

原因

货币资金

1,780,912,870

2,836,375,151-1,055,462,281-37.21（1）

应收票据

71,061,551

50,638,239

20,423,312

40.33

（2）

预付款项

68,989,735

52,909,434

16,080,301

30.39

（3）

1,556,824,887

1,062,742,929

494,081,958

46.49

（4）

其他流动资产

441,176,630

835,189,569-394,012,939-47.18（5）

可供出售金融资产

38,625,088

5,853,340

32,771,748

559.88（6）

开发支出93,163,332

64,095,595

29,067,737

45.35

（7）

23,390,000-23,390,000-100.00（8）

5,954,873

9,275,607-3,320,734-35.80（9）应付职工薪酬

134,083,200

393,271,014-259,187,814-65.91（10）

应交税费54,365,266

125,898,371-71,533,105-56.82（11）

其他流动负债

3,041,470

777,1192,264,351

291.38（12）

营业收入1,214,602,389

1,561,021,594-346,419,205-22.19（13）

营业成本

806,167,776

1,019,023,469-212,855,693-20.89（14）

销售费用

125,932,641

171,021,005-45,088,364-26.36（15）

管理费用

280,955,680

346,230,074-65,274,394-18.85（16）

资产减值损失-794,299

3,946,345-4,740,644-120.13（17）

公允价值变动收益

3,320,734-5,178,510

8,499,244

不适用

（18）

投资收益

-2,531,067-798,205-1,732,862

不适用

（19）

营业外收入

36,878,945

56,074,318-19,195,373-34.23

（20）

营业外支出

988,765

699,754

289,011

41.30

（21）

所得税费用

21,093,128

73,000,714-51,907,586-71.11（22）

少数股东损益-31,266,499-48,251,539

16,985,040

不适用

（23）

其他综合收益-3,330,590

248,873,541-252,204,131-101.34（24）

存货

其他非流动资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债变动说明：（1） 货币资金较期初减少105,546万元，下降37.21%，其中报告期内经营活动产生的现金流量
净额为-124,522万元，投资活动产生的现金流量净额为30,070万元，筹资活动产生的现金
流量净额为-10,597万元；（2） 应收票据较期初增加2,042万元，增长40.33%，主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇
票形式的回款增加所致；（3） 预付款项较期初增加1,608万元，增长30.39%，主要由于报告期内根据协议执行进度预付
货款增加所致；5 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告（4） 存货较期初增加49,408万元，增长46.49%，主要由于报告期末在执行的自主软件、产品及
系统集成合同较期初增加所致；（5） 其他流动资产较期初减少39,401万元，下降47.18%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品到期收回所致；（6） 可供出售金融资产较期初增加3,277万元，增长559.88%，主要由于报告期内本公司之子公司东软（香港）有限公司以自有资金500万美元参与认购弘和仁爱医疗集团有限公司的首次公开发行股票所致；（7） 开发支出较期初增加2,907万元，增长45.35%，主要由于报告期内进入开发阶段的研发支出增加所致；（8） 其他非流动资产较期初减少2,339万元，下降100.00%，主要由于上年购置固定资产的预付款项于报告期内结算所致；（9） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少332万元，下降35.80%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动损失减少以及汇率变动的影响所致；（10） 应付职工薪酬较期初减少25,919万元，下降65.91%，主要由于上年计提的奖金于报告期内
支付所致；（11） 应交税费较期初减少7,153万元，下降56.82%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内
支付所致；（12） 其他流动负债较期初增加226万元，增长291.38%，主要由于预提费用较期初增加所致；（13） 营业收入较上年同期减少34,642万元，下降22.19%，主要由于自2016年7月31日起，东软医疗、熙康不再纳入公司合并财务报表范围，收入同比减少所致；（14） 营业成本较上年同期减少21,286万元，下降20.89%，主要由于合并范围变化所致，见变动说明（13）；（15） 销售费用较上年同期减少4,509万元，下降26.36%，主要由于合并范围变化所致，见变动说明（13）；（16） 管理费用较上年同期减少6,527万元，下降18.85%，主要由于合并范围变化所致，见变动说明（13）；（17） 资产减值损失较上年同期减少474万元，下降120.13%，主要由于合并范围变化所致，见变动说明（13）；（18） 公允价值变动收益较上年同期增加850万元，主要由于报告期内本公司及子公司签订的外币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期增加以及汇率变动的影响所致；（19） 投资收益较上年同期减少173万元，主要由于报告期内采用权益法核算的长期股权投资的投资收益同比减少所致；（20） 营业外收入较上年同期减少1,920万元，下降34.23%，主要由于合并范围变化所致，见变动说明（13）；（21） 营业外支出较上年同期增加29万元，增长41.30%，主要由于报告期内处置非流动资产损失
同比增加所致；（22） 所得税费用较上年同期减少5,191万元，下降71.11%，主要由于上年同期本公司转让子公
司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）部分股权所缴纳的企业所得税所
致；（23） 少数股东损益较上年同期增加1,699万元，主要由于合并范围变化所致，见变动说明（13）；6 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告（24） 其他综合收益发生额较上年同期减少25,220万元，下降101.34%，主要由于上年同期东软
医疗办理完成引进投资者第一次交割的工商变更手续，结合第二次交割与第一次交割的关联性，本公司在第二次交割完成并丧失对东软医疗的控制权之前，将处置价款与处置投资对应的净资产份额之间的差额计入其他综合收益。
现金流量表项目：单位：元 币种：人民币
增减幅度

项目

2017 年 1-3 月

2016 年 1-3 月增减额经营活动产生的现金流量净额

-1,245,217,887-1,101,591,434-143,626,453

不适用

（1）

投资活动产生的现金流量净额

300,703,275

182,866,477

117,836,798

64.44

（2）

筹资活动产生的现金流量净额

-105,965,191

435,674,635-541,639,826-124.32

（3）

（%）

说明

变动说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少14,363万元，扣除东软医疗、熙康自2016年7月31日不再纳入公司合并财务报表范围的影响，主要由于报告期内采购支出、人工费用性支出同比增加所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,784万元，增长64.44%，主要由于报告期内收回和购买理财产品净额同比增加35,837万元，上年同期本公司收到转让东软望海部分股权的款项26,550万元；（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54,164万元，下降124.32%，主要由于报告期
内本公司及子公司净偿还银行借款10,000万元，较上年同期增加29,189万元。同时，上年同期东
软望海收到其他股东的增资款22,500万元。
3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用
3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用东软集团股份有限公司
法定代表人：刘积仁
2017 年 4 月 27 日

7 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目

期末余额

年初余额

流动资产：
货币资金

1,780,912,870

2,836,375,151

应收票据

71,061,551

50,638,239

应收账款

1,604,021,316

1,404,182,331

预付款项68,989,735

52,909,434

210,617,360

193,179,403

1,556,824,887

1,062,742,929

88,577,363

73,601,936

441,176,630

835,189,569

5,822,181,712

6,508,818,992

38,625,088

5,853,340

2,916,392

2,804,161

长期股权投资

1,909,555,649

1,793,382,049

投资性房地产

606,282,434

600,607,506

固定资产

1,473,375,523

1,479,246,234

在建工程

353,518,763

346,179,321

结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产

应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款

工程物资
8 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告固定资产清理
生产性生物资产
油气资产无形资产

636,355,545

643,101,930

开发支出93,163,332

64,095,595

商誉

132,075,762

131,653,773

长期待摊费用

58,684,533

57,584,931

递延所得税资产

92,893,358

92,923,575

其他非流动资产

23,390,000

非流动资产合计5,397,446,379

5,240,822,415

资产总计

11,219,628,091

11,749,641,407

33,174,450

32,880,600

5,954,873

9,275,607

应付票据254,781,320

288,907,997

应付账款

737,861,891

843,553,819

预收款项

253,207,305

321,409,246

应付职工薪酬

134,083,200

393,271,014

应交税费54,365,266

125,898,371

311,080,785

331,021,036

550,409,000

650,409,000

3,041,470

777,119

2,337,959,560

2,997,403,809

300,000,000

300,000,000

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

卖出回购金融资产款应付手续费及佣金

应付利息
应付股利
其他应付款
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款

9 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

应付债券
其中：优先股永续债
长期应付款

14,501,075

14,501,075

长期应付职工薪酬

6,145,217

6,195,068

预计负债

22,037,710

22,582,064

递延收益

287,584,984

284,198,471

递延所得税负债

70,966,916

70,529,243

非流动负债合计

701,235,902

698,005,921

负债合计

3,039,195,462

3,695,409,730

1,243,197,745

1,243,197,745

资本公积

819,414,855

686,498,446

减：库存股

139,157,613

139,157,613

其他综合收益-61,206,026-57,875,436

1,123,366,322

1,123,366,322

未分配利润

4,883,678,786

4,855,906,368

归属于母公司所有者权益合计7,869,294,069

7,711,935,832

311,138,560

342,295,845

8,180,432,629

8,054,231,677

11,219,628,091

11,749,641,407

专项应付款

其他非流动负债

所有者权益
股本
其他权益工具其中：优先股
永续债

专项储备
盈余公积
一般风险准备

少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:东软集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目

期末余额

年初余额

流动资产：
货币资金

1,076,429,284

1,991,187,429
10 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据45,550,772

40,276,406

应收账款

1,314,358,694

1,074,451,576

预付款项44,746,666

32,690,140

643,449,124

423,497,329

1,034,577,811

758,924,112

283,765,131

681,777,112

4,442,877,482

5,002,804,104

2,853,340

2,853,340

长期股权投资

4,183,783,050

4,159,574,282

投资性房地产

248,780,250

240,510,130

固定资产

525,259,928

540,977,831

在建工程

56,556

3,213,448

无形资产

179,424,837

179,375,315

开发支出61,890,703

36,753,832

长期待摊费用

10,699,863

7,466,226递延所得税资产

68,472,873

67,842,628

非流动资产合计5,281,221,400

5,238,567,032

资产总计

9,724,098,882

10,241,371,136

245,724,013

279,001,204

应收利息
应收股利
其他应收款
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款

工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产

商誉

其他非流动资产

流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据11 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告应付账款

645,880,152

743,486,097

预收款项

135,988,779

223,099,650

应付职工薪酬

71,639,820

195,242,597

应交税费

11,536,156

66,010,322

517,249,365

675,375,142

500,000,000

600,000,000

2,128,018,285

2,782,215,012

300,000,000

300,000,000

14,501,075

14,501,075

预计负债

21,050,979

22,582,064

递延收益

207,642,806

206,103,711

递延所得税负债

21,942,622

21,543,731

非流动负债合计565,137,482

564,730,581

负债合计

2,693,155,767

3,346,945,593

1,243,197,745

1,243,197,745

资本公积

432,993,883

421,765,919

减：库存股

139,157,613

139,157,613

其他综合收益6,038,777

4,113,115

盈余公积

1,141,598,046

1,141,598,046

未分配利润

4,346,272,277

4,222,908,331

7,030,943,115

6,894,425,543

9,724,098,882

10,241,371,136

应付利息
应付股利
其他应付款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款

其他非流动负债

所有者权益：
股本
其他权益工具其中：优先股永续债专项储备所有者权益合计负债和所有者权益总计
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉
12 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告合并利润表2017 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

上期金额

一、营业总收入1,214,602,389

1,561,021,594

其中：营业收入1,214,602,389

1,561,021,594

二、营业总成本

1,233,683,189

1,558,870,863

其中：营业成本

806,167,776

1,019,023,469

9,909,654

8,583,424

销售费用125,932,641

171,021,005

管理费用

280,955,680

346,230,074

财务费用11,511,737

10,066,546-794,299

3,946,345

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）

3,320,734-5,178,510

投资收益（损失以“－”号填列）-2,531,067-798,205

其中：对联营企业和合营企业的投资收-8,502,138-1,014,580-18,291,133-3,825,984

36,878,945

56,074,318

20,5412,592,251

988,765

699,754

981,188646,617

17,599,047

51,548,580

21,093,128

73,000,714-3,494,081-21,452,134

27,772,418

26,799,405

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加资产减值损失益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润

13 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告少数股东损益

-31,266,499-48,251,539

六、其他综合收益的税后净额

-3,330,590

248,873,541

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-3,330,590

246,561,312（二）以后将重分类进损益的其他综合收-3,330,590

246,561,312

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-804,366-966,479

2.可供出售金融资产公允价值变动损益-2,242,200（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

-284,024

6.其他-8,550,594
256,078,385

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

2,312,229

七、综合收益总额-6,824,671

227,421,407

归属于母公司所有者的综合收益总额

24,441,828

273,360,717

归属于少数股东的综合收益总额

-31,266,499-45,939,310（一）基本每股收益(元/股)

0.02

0.02

（二）稀释每股收益(元/股)

0.02

0.02

八、每股收益：法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司利润表2017 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司项目
一、营业收入单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额
上期金额
805,248,526

810,476,193

536,212,922

549,229,676

营业税金及附加

4,546,749

2,027,478

销售费用44,962,003

40,801,560

减：营业成本

14 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

管理费用

120,397,330

105,109,028

财务费用

3,277,309-2,928,685

资产减值损失2,427,188

7,580,109

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）-2,458,592

投资收益（损失以“－”号填列）

11,539,009

226,101,866

其中：对联营企业和合营企业的投资收6,922,396

19,112,176

104,964,034

332,300,301

29,903,551

133,732,619

1,920

2,515,944

益二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出451,519

其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）451,519
134,867,585

465,581,401

11,503,639

56,475,672

123,363,946

409,105,729

1,925,662

401,752,960（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1,925,662

401,752,960

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

1,925,662-920,198

减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他

402,673,158

六、综合收益总额

125,289,608

810,858,689

七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

15 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

1,051,039,807

1,374,271,494收到的税费返还

21,682,810

33,994,773

收到其他与经营活动有关的现金

35,046,755

58,372,124

1,107,769,372

1,466,638,391

971,882,098

1,064,484,666

1,063,856,474

1,032,141,913

支付的各项税费

135,207,909

228,881,396

支付其他与经营活动有关的现金

182,040,778

242,721,850

2,352,987,259

2,568,229,825-1,245,217,887-1,101,591,434

1,185,000,000

208,584,000

4,988,239

7,732,588

53,516

1,708,568

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

265,500,000
5,600,000
16 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金

1,195,641,755

483,525,156

71,826,452

125,593,679

822,674,555

166,954,000质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

7,000,000

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额

437,473

1,111,000

894,938,480

300,658,679

300,703,275

182,866,477

三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

260,395,700

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金

260,395,700
318,359,750

866,875,641

318,359,750

1,127,271,341

418,359,750

674,986,458

5,965,191

16,610,248

424,324,941

691,596,706

筹资活动产生的现金流量净额

-105,965,191

435,674,635

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-8,709,669

9,279,903-1,059,189,472-473,770,419

2,821,652,083

2,616,776,956

1,762,462,611

2,143,006,537

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：东软集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

526,743,550

633,486,314
17 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

收到的税费返还

17,118,605

10,622,232

收到其他与经营活动有关的现金

157,012,006

60,979,324

700,874,161

705,087,870

购买商品、接受劳务支付的现金

858,658,185

772,929,819

支付给职工以及为职工支付的现金

402,298,609

327,791,690

支付的各项税费

79,715,179

85,609,897

支付其他与经营活动有关的现金

552,408,897

483,672,355

1,893,080,870

1,670,003,761-1,192,206,709-964,915,891

1,160,000,000

50,000,000

4,755,342

182,192

3,000

4,868,510

经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

265,500,000

收到其他与投资活动有关的现金

110,941,571

投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

1,164,758,342

431,492,273

14,339,481

29,614,395

763,000,000
5,000,000

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计

25,000,000
105,000,000

782,339,481

159,614,395

382,418,861

271,877,878

300,000,000

500,000,000

300,000,000

500,000,000

400,000,000

500,000,000

5,609,167

8,829,799

405,609,167

508,829,799

筹资活动产生的现金流量净额

-105,609,167-8,829,799

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,731,418

841,777-918,128,433-701,026,035

1,979,029,594

1,210,618,573

1,060,901,161

509,592,538

投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计

五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

18 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告法定代表人：刘积仁

主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：金辉

4.2 审计报告□适用 √不适用

19 / 20东软集团股份有限公司 2017 年第一季度报告