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第二 号 第 二 働:式 (第 二 十‐七 条第[]項 関 係

社会 福 祉 事 業 区 分
平成 30年
勘定FI流■ll資 産
現金 ・ 預金
事業未収金
商品 ・製品

囲 坂工作所 拠 点区分(41白 ケIF月 )グループホーム らくヽ
合計ね拠点区分内部取号

事業 区 分 合 言

16.227.898

7,472,356

23,700,25[123,700,25=l

10,711,032

5,530,964

16,2・ ll,996

16,2̀ll,9tD6

5,r1691166

1,936.392

7,̀105,858

15,0005,000

7,′105,S58

32,40032,40020,000201000l定 資産

37,720,̀110

49,4591020

87,179,430

87,179,̀130

基本財産

10,000,000

411,109,280

54,109,280

54,109,280

16,068,250

16,068,250

16,068,250

28,041,030

28,041,030

28,041,030

10,000,000

10,000,000

5,3̀19,740

33,070,150

33,070,150

242,865

242,865

1,039,̀131

1,039̀137

1,039,̀137

基本財産 ・土地基本財産 。建物基本財産 ・定期預金
そ の 他 の 固定資産

lYl築

10,000,000
27,720,410

建物

242,865

物

車1輌 運 搬具

712,763712,763712,763

器具及 び備i,R
その 他 の固定資産

115,̀107

60,08〔175/195

175,̀195

20,49050,00C70,49070,̀190

確利

37,80037,80037,800

修繕積 立資産9,708,575

13,908,790

13,908,790

建設積立資産15,781,300

15,781,300

15,7811300

工賃 積 立資産

1,101.210

1,101.210

1.101.210

資産 の 部合計
流■ll負 債
事業未 1ム 金

56,931,376

110,879.68̀1

l10,879,684

2,171.801

3,989,06

6.110.866

6.110,866

976,̀13̀l

576,988l,553,422

1,553,422

1,120,000

1,120,000

1,120,000

1,760,000

1,760,000

1,760,000

1,021

5,105

5,105

6̀1,556

300,006

300,006

1午 内返済予定役員等長期借入金
T̲Elり

金

4,08・

職 員預 り金

235,450

前受金
賞 与 引 当企

955,833

固定負 貨

設 備資金借入金
役員等長りl借 入金
負債 の 部 合計

基本 企
国庫 補助金等特別債立金
その 他の積 立金

4,200,215

53,948.308

1年 以内返済予定設鯖資金借入金

1219,000

219,000

219,000

1975001,153.333

1,153,333

4,780,000

̀1780,000
1,260,000

マ
1,780,000

l,260,000
3,520,000

3.520,000

31520,000

2,171,801

8,7191065

101890,866

1,000,000

11,000,000

11,000,000

545,007

10,749,218

11,291,225

11,29̀1,225

26,591,085

̀1,200,215

30,791,300

30,791,300

9,708,575

4,200,215

13,908,790

13,908,790
151781,300

15,781,300

15,781,300

工賃積立金

1,101,210

1,101,2101̀16̀10,ι l 1 5l・

ち当期活動増減差額

32,2621878

12で 15,35̀l

6,478̀16.1純 資産 の 部合 言

51,776,507

48.212.311

負 債及び純資産 の 部合計

53,918,3081

56,931,376)

1,260,000

10,000,000

修繕積 立金
建設積立金
次期繰越活動 l減 差額(う3月 31日 現 在32,ι 100

前払金
F「日貸借 対 照 表 内 訳 表

010,890,8661

1101,210,16,903,293

̀16,903,293

7,723,818

7,723,818,988,818

0

99,988,818

1101879,68̀10

l10,879,684

9り)第二号第二様式 (第 二十三条第四項関係)

社会福祉事業 区分

事業活動 内訳表)平 成 29年 4月 1日(至 )平 成 30年 3月 31日(白勘定群[目収益経 常経 費寄附金収益,サ ー ビス 活 動収益計 (1)

費 用

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の部

就 労支援事業収益
障害福 祉サー ビス等事業収益

訟阪 工 作所 拠 点 区分

グループホーム らく〜

2.303,558
29,891,788:

内部取引

合計

ね拠点区分

17,097,325(単 筐 :円 )事 業区分 合 計

2,303,558

2,303,5581

̀16,989:113

46,989,113:

1,183,8̀16)610001

1,189,846

1,189,846)

33,379.192

17,103,325

50,̀182,517

50,482,517

人 件費

21,580,611:

8,253,781:

29,834,392

29,834,392

事業費

l,575,015)

2,523,171)

4,098,186

4,098,186

事務費

2,988,637)

602,138)

3,590,7751

3,590,775就 労支援事業費用

3,983,865)

3,983,8651

3,983,8651

減 lllr償 却費

2,476,166)

2,961,7331

2,961,7331△272.093)∠ゝ904,860)△ 1,176,953)△11176,95ご

30,341,602

12,950,396

43,291,998

サー ビス活動増減差額 (3)=(1)― (2)3,037,590

4,152,929

7,190,519

3,0651

213

3,278

3,278364.699〕

165,3221

530,0211

530,021367,764

165,535

533,29900

収益

サ ー ビ ス活 動 ４ 増 馘 の部485,567)

国庫補助金等特別積立金取崩額
サー ビス活動費用計 (2)受取利 ,日 、配当金収益
その他 のサー ビス活動外収益
サー ビス活動外収益計 (4)サー ビス活動外費用計 (5)07.190.519

0533,299

04,318,464

7,723,818021160,000

2,160,000)K△2,160,000)【

費用

165,535

3,405,354

収益

特 別 増 減 の部

367,764

経 常増減差額 (7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金費用

特別収益計 (8)
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)― (9)2,160,000
2,160,00の￨

2,160,0001∠ゝ2,160,000

0533,2990

サー ビス活動外増減差額 (6)=(4)― (5)拠点区分間繰入金収益

43,291,998

7,723,818

2,160,000∠ゝ2,160,000

2,160,000)K∠ゝ2,160,000

2,160,000∠ゝ2,160,000

0

0

0

2,1601000

01,245,354

614781464

7,723,818

前期繰越 活動駆 差額 (12)14,097,348

27,784,583

41,881,931

41,881,931

当期末繰越活動増減差額 (13)=(H)+(12)15,342,702

34,263,047

49,605,749

49,605,74900

繰 越 活 動 増 減 差 額 の部

当翔1活 動増減差額 (11)=(7)+(10)

基本金取崩額 (14)その他 の積立金取崩額 (15)その他 の積立金積立額 (16)次期繰越 活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)一 (16)00

7,723,818

702,2871

2,000,1691

2,702,4561

2,702,4561

H,640,4151

32,262,8781

46,903,2981

46,903,2981