別紙４

財産目録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金
現金

場所・物量等取得年度

滋賀銀行守山北支店他
現金手元許有高

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額――

運転資金として運転資金として
小計

―
―

―
―

837,665,704
1,088,260
838,753,964

事業未収金
国保連
利用者
市町村
その他

―
―
―
―

介護報酬2,3月分他
利用者負担金3月分他
介護給付費・包括運営費3月分他
紹介手数料返金他
小計

―
―
―
―

―
―
―
―

147,346,086
26,789,991
5,459,496
829,690
180,425,263

未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金

―
―
―
―
―
―
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――
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事務費補助金・施設整備補助金他
電子ﾏﾈｰ・切手
利用者負担金立替支払他
火災保険料令和2年度他
家賃・駐車場代4月分他
職員出張旅費未精算分

8,873,000
59,868
124,630
5,151,241
43,8201,033,431,786

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地〈特養ﾎｰﾑ拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番3他〈守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点〉守山市洲本町字井関1番地〈ｹｱﾊｳｽ拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番1―――

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ施設等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業施設等に使第1種社会福祉事業である軽費老人ﾎｰﾑ施設等に使用
小計

―
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―

<守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>守山市洲本町字井関1番地<守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>守山市洲本町字井関1番地<ｹｱﾊｳｽ拠点>守山市笠原町字茶谷前1313番地1<ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点>守山市笠原町字茶谷前1313番地1<特別養護老人ﾎｰﾑ拠点>守山市笠原町字茶谷前1313番地3<幸津川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>守山市幸津川町平田1549番地<守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>守山市洲本町字井関1番地<守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>守山市洲本町字井関1番地<守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>守山市洲本町字井関1番地<特別養護老人ﾎｰﾑ拠点>守山市笠原町字茶谷前1313番地1

1985年度
1985年度
1993年度
2008年度
2012年度
2015年度
2016年度
2016年度
2020年度
2023年度

第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用
第1種社会福祉事業である軽費老人ﾎｰﾑ施設等に使用
第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ施設等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ施設等に使
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ施設等に使用
小計

796,904,381
114,005,078
1,096,330,249
130,694,050
345,750,354
51,810,178
19,133,330
3,929,989
540,100
1,084,008,691

74,208,448
49,668,000
135,449,878
259,326,326

建物
646,786,438
96,254,210
735,193,218
102,980,641
162,184,816
40,765,511
12,114,785
2,595,486
141,727
43,479,608

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地
建物〈守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点〉守山市洲本町字井関1番地〈企業主導型保育拠点〉守山市笠原町字石田1370番地〈ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ〉守山市笠原町字茶谷前1313番地1〈特別養護老人ﾎｰﾑ拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番3〈特別養護老人ﾎｰﾑ拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番3〈ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ〉守山市笠原町字茶谷前1313番地1―
1996年度
2022年度
2022年度
2023年度
2023年度
2023年度

下水道設備
防災貯蔵庫
自転車置き場・ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ
渡り廊下
緑化設備及び庭園
外溝
案内看板
舗装・フェンス・足洗い場等
外溝

―――
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ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ 他39台
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ 他284点
ｴｱｺﾝ 他14点
人事ｿﾌﾄ 他12点
就業ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ円債

―――
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―
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第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業施設等に使公益事業である企業主導型保育事業に園舎等に使用
第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ施設等に使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ施設等に使用
第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援小計

8,463,000
75,334,434
1,870,000
434,500
600,600
1,892,000

7,345,395
8,016,868
167,988
32,587
29,405
145,684

老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｹｱﾊｳｽ
老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・ｹｱﾊｳｽ
老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｹｱﾊｳｽ
特別養護老人ﾎｰﾑ
老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
企業主導型保育特別養護老人ﾎｰﾑ
小計
利用者送迎他
厨房用機器他
食堂用他
人事管理他
就業管理
満期保有目的

12,906,600
1,600,000
2,000,500
4,495,173
23,294,000
2,152,504
226,800
3,705,450
30,319,455

7,396,647
1,599,999
1,823,698
2,607,191
23,293,999
2,152,503
130,410
520,690
1,523,552

64,779,294
236,439,696
18,804,960
6,590,740
3,883,680

53,953,448
129,777,439
14,196,344
4,934,293
3,883,680

150,117,943
17,750,868
361,137,031
27,713,409
183,565,538
11,044,667
7,018,545
1,334,503
398,373
1,040,529,083
1,800,609,960
2,059,936,286
53,231,233
1,117,605
67,317,566
1,702,012
401,913571,195
1,746,316
72,856,607

構築物

車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金

一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会
滋賀銀行 普通預金他
滋賀銀行 定期預金他（株）ｾｺﾑ・市村駐車場（株）ﾜｲｽﾞﾏﾝ他
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

業者支払3月分他

利用者立替支払
市民税・源泉税3月分他
賞与支給見込額――――――――――――――――――――――――
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将来における退職金支給目的
入居一時金他
将来における施設整備目的
ﾎｰﾑｾｷｭﾘﾃｨ保証金・駐車場保証金
ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ他

流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金

独立行政法人福祉医療機構
退職金期末要支給額
入居一時預かり金・保証金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

5,509,953
1
176,802
1,887,982
1
1
96,3903,184,760
28,795,903
39,651,793
10,825,846
106,662,257
4,608,616
1,656,447
20,000,000
66,232,338
53,774,279
201,000,000
90,0008,201,251638,790,667
2,698,726,953
3,732,158,739

66,239,128
147,036,000
1,164,306
10,601,496
52,978,808
278,019,738
486,057,000
280,000,000
66,232,338
54,174,279
886,463,617
1,164,483,355
2,567,675,384