2017 年度（平成 29 年度）

決 算 報 告 書

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入189,512,000

193,316,710△ 3,804,710

就労支援事業収入

17,025,000

16,791,331

233,669

障害福祉サービス等事業収入

17,200,000

16,887,518

312,482

婦人保護事業収入

264,990,270

267,501,558△ 2,511,288

収
借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入130,000

131,400△ 1,400

107,975,812

104,431,904

3,543,908

17,554

12,4205,134

28,133,540

27,642,899

490,641

624,984,176

626,715,740△ 1,731,564

人件費支出

372,928,610

372,089,317

839,293

事業費支出

81,343,700

83,197,398△ 1,853,698

事務費支出

事業活動収入計(1)38,374,074

42,406,332△ 4,032,258

支 就労支援事業支出
出 日中作業支出

16,242,000

15,933,498

308,502

3,976,200

3,215,948

760,252

支払利息支出

145,000

143,892

1,108

その他の支出13,115,000

12,735,869

379,131

526,124,584

529,722,254△ 3,597,670

98,859,592

96,993,486

1,866,106

施設整備等補助金収入

500,000

500,0000

施設整備等寄附金収入0

143,000△ 143,000△ 143,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収 出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ 収
の 入
他
の
その他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出よ 支る 出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)500,000

643,000

1,644,000

1,644,000

011,010,000

11,429,048△ 419,048

530,000

530,064△ 64△ 419,112

13,184,000

13,603,112△ 12,684,000△ 12,960,112

276,1124,300,000

10,797,260△ 6,497,260

3,495,610△ 3,495,610

14,292,870△ 9,992,870

3,000

6,000

△ 3,000

105,235,061

104,554,535

680,526

4,300,000

105,238,061

104,560,535

677,526△ 100,938,061△ 90,267,665△ 10,670,396

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―△ 14,762,469△ 6,234,291△ 8,528,178

前期末支払資金残高(12)107,146,462

111,047,257△ 3,900,795

当期末支払資金残高(11)+(12)92,383,993

104,812,966△ 12,428,973

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

保育事業収益193,316,710

181,246,116

12,070,594

就労支援事業収益

16,791,331

17,106,019△ 314,688

障害福祉サービス等事業収益

16,887,518

15,103,800

1,783,718

267,501,558

272,432,538△ 4,930,980

104,431,904

55,412,737

49,019,167

5,917,207

5,861,954

55,253604,846,228

547,163,164

57,683,064

376,159,718

364,418,755

11,740,963

83,197,398

82,166,016

1,031,382

収婦人保護事業収益益
経常経費寄附金収益
サー
その他の収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減

42,406,332

38,099,734

4,306,598の 費 就労支援事業費用
部 用 日中作業費用

16,288,430

17,405,212△ 1,116,782

3,215,948

4,065,845△ 849,897

減価償却費

44,462,970

42,911,504

1,551,466△ 13,836,454△ 13,372,368△ 464,086

551,894,342

535,694,698

16,199,644

52,951,886

11,468,466

41,483,420

借入金利息補助金収益131,400

140,040△ 8,640

受取利息配当金収益

12,42021,467△ 9,047

21,725,692

13,643,191

8,082,501

21,869,512

13,804,698

8,064,814

143,892

153,355△ 9,463

12,735,869

11,718,409

1,017,460

12,879,761

11,871,764

1,007,997

8,989,751

1,932,934

7,056,817

61,941,637

13,401,400

48,540,237

施設整備等補助金収益

500,000

11,033,000△ 10,533,000

施設整備等寄附金収益
収その他の特別収益益

143,000

7,597,420△ 7,454,420

3,495,610

3,112,434

383,176

4,138,610

21,742,854△ 17,604,244

138,37810

138,368

1,500,000

11,033,000△ 9,533,000

25,848,561△ 25,848,561

1,638,378

36,881,571△ 35,243,193

2,500,232△ 15,138,717

17,638,949

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)64,441,869△ 1,737,317

66,179,186

前期繰越活動増減差額(12)29,799,898

20,434,704

9,365,194

94,241,767

18,697,387

75,544,380

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収
ー 益 その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増 費
減 用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 その他の特別損失
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,300,000

12,603,000△ 2,303,000

101,160,195

1,500,489

99,659,706

3,381,572

29,799,898△ 26,418,326

465,758,522

建物

580,707

車輌運搬具3,500,000

備品等購入積立資産(保育)

資産の部合計

1,184,401,930

110,736,472

9,000,000

修繕積立資産(保育)その他積立資産21,500,000

424,000

人件費積立資産(保育)5,250,000

施設整備等積立資産(措置)52,147,000

修繕積立資産(措置)

備品等購入積立資産(措置)8,020,000

28,313,470

288,601

2,152,314

357,500

1,766,880

人件費積立資産(措置)退職給付引当資産

出資金

ソフトウェア権利

有形リース資産18,735,458

297,291

機械及び装置器具及び備品

421,250140,244,732

建物

構築物

973

土地

403,736,648

190,404,382

土地

その他の固定資産656,162,904

1,059,899,552

固定資産

基本財産

796,028

仮払金

0643,113

前払金

前払費用

162,199

5,721,170

未収補助金

立替金

8,515,195

108,664,673

124,502,378

事業未収金

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

1,128,746,034

10,736,277

3,500,000

9,000,000

21,500,000

424,000

4,090,000

61,147,000

9,320,000

25,627,990

282,601

1,385,100

357,500

2,296,944

20,054,994

1,358,5210507,050

153,066,536

973

324,655,486

484,460,309

190,404,382

674,864,691

999,520,177

40,00060,82048,20061,2444,852,700

19,647,700

104,515,193

129,225,857

前年度末第１号基本金その他積立金備品等購入積立金(保育)

修繕積立金(保育)人件費積立金(保育)施設・設備整備積立金(措置)

備品等購入積立金(措置)

修繕積立金(措置)

人件費積立金(措置)55,655,896

100,000,195

0

0

0

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計0 (うち当期活動増減差額)

1,160,000 次期繰越活動増減差額△ 9,000,000△ 1,300,000

2,685,480

6,000

767,2140△ 530,064△ 1,319,536△ 777,814 その他の積立金

297,291 国庫補助金等特別積立金△ 85,800

負債の部合計

退職給付引当金

リース債務

設備資金借入金△ 12,821,804 基本金

079,081,162△ 18,701,787

0△ 18,701,787

1,184,401,930

1,094,181,036

64,441,869

3,381,572

110,736,472

3,500,000

9,000,000

21,500,000

424,000

5,250,000

52,147,000

8,020,000

210,577,472

216,399,360

663,822,632

663,822,632

純資産の部

90,220,894

28,313,470

1,766,880

22,468,000

52,548,350

16,339,132

0

賞与引当金

492,113

仮受金

6,378,603

505,105

25,6900

1,644,000

32,34012,255,561

37,672,544

当年度末

負債の部

前受金

職員預り金

預り金

未払費用

１年以内返済予定リース債務

１年以内返済予定設備資金借入金

その他の未払金

事業未払金

60,379,375 固定負債

756,028△ 60,820

594,913

100,955

868,470△ 11,132,505

4,149,480△ 4,723,479 流動負債

増減

平成30年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

1,128,746,034

1,042,075,621△ 1,737,317

29,799,898

10,736,277

3,500,000

9,000,000

21,500,000

424,000

4,090,000

61,147,000

9,320,000

119,717,277

228,735,814

663,822,632

663,822,632

86,670,413

25,627,990

1,766,880

24,112,000

51,506,870

14,810,879

3,495,610

3,598,325

5,105

63,914530,064

1,644,000

2,656,500

8,359,146

35,163,543

前年度末3,896,415

2,509,001

55,655,896

52,105,415

66,179,186△ 26,418,326

100,000,195

0

0

0

0

1,160,000△ 9,000,000△ 1,300,000

90,860,195△ 12,336,454

003,550,481

2,685,480

0△ 1,644,000

1,041,480

1,528,253△ 3,495,610

492,1132,780,278

500,000△ 38,224△ 530,064

0△ 2,624,160

増減(単位:円)

第三号第一様式

第一号第四様式

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
入

決算(B)

備考

85,800,000

85,981,027

受取利息配当金収入

4,554

5,079

△ 525

その他の収入5,849,000

6,019,207△ 170,207

雑収入△ 181,027△ 3,000

99,000102,000

雑収入

99,000102,000△ 3,000

出版物収入5,750,000

5,917,207△ 167,207

91,653,554

92,005,313△ 351,759

2,888,200

2,871,998

16,202200,000

214,000△ 14,000

2,680,000

2,650,000

30,000

8,200

7,998

202

4,956,320

4,700,951

255,369

旅費交通費支出

200,000

126,137

73,863

研修研究費支出50,00022,40027,600

事務消耗品費支出

42,00027,634

14,366

印刷製本費支出

2,590,680

2,549,318

41,362

水道光熱費支出25,00025,0000

通信運搬費支出

248,000

260,918△ 12,918

事業活動収入計(1)
役員報酬支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出

会議費支出

52,00016,92135,079

業務委託費支出

255,000

255,324△ 324

255,000

255,324

△ 324

手数料支出

150,000

146,506

3,494

保険料支出

60,82060,8200

賃借料支出

97,20097,2000

租税公課支出

1,000

1,000

0

諸会費支出

55,00055,00001,129,620

1,056,773

72,847

1,056,773

その他の委託費支出

雑支出
雑支出

1,129,620

その他の支出100,000

100,000

雑支出

100,000

100,000

雑支出

100,000
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)72,847100,000

7,944,520

7,572,949

371,571

83,709,034

84,432,364△ 723,330

建物売却収入
施 収
設 入
整
備
等
に
よ
る 支
収 出
支

差異(A)-(B)

経常経費寄附金収入

人件費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支 支
出

予算(A)

建物附属設備売却収入

施設整備等収入計(4)

3

△3

△3

3

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ 収
の 入
他
その他の活動収入計(7)の活
投資有価証券取得支出
動
出資金支出
に
よ 支 積立資産支出
る 出
その他積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)005,200,000

5,200,000

05,200,000

5,200,000

0

3,000

6,000

△ 3,000△ 3,000△ 6,000

3,000

100,000,561

100,000,195

366

100,000,561

100,000,195

366

500,000

500,000

0

100,503,561

100,506,195△ 2,634△ 95,303,561△ 95,306,195

2,634

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)―△ 11,594,527△ 10,873,831△ 720,696

前期末支払資金残高(12)36,619,814

36,619,8140

当期末支払資金残高(11)+(12)25,025,287

25,745,983△ 720,696

第二号第四様式

法人本部拠点拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

経常経費寄附金収益

85,981,027

19,820,338

66,160,689

その他の収益5,917,207

5,861,954

55,253

出版物収益

5,917,207

5,861,954

55,25391,898,234

25,682,292

66,215,942

2,871,998

4,444,964△ 1,572,966

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬

214,000

366,000△ 152,000

2,940,000△ 2,940,000

630,000△ 630,000

7,998

508,964△ 500,966

職員給料
職員賞与
非常勤職員給与2,650,000

法定福利費
事務費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減 費
の 用
部

4,700,951

5,373,034△ 672,083

126,137

177,179△ 51,042

研修研究費

22,40062,440△ 40,040

事務消耗品費27,63447,941△ 20,307

印刷製本費

2,549,318

2,625,652△ 76,334

水道光熱費

25,00025,0000

通信運搬費

260,918

318,733△ 57,815

会議費

16,921

43,935△ 27,014

業務委託費

255,324

222,924

32,400255,324

222,924

32,400

手数料

146,506

118,575

27,931

保険料

60,820

賃借料

97,20097,200

0

租税公課

1,000

200

800

55,00055,0000

雑費

1,056,773

1,578,255△ 521,482

雑費

1,056,773

1,578,255△ 521,482

減価償却費

1,025,516

935,396

90,1208,598,465

10,753,394△ 2,154,929

83,299,769

14,928,898

68,370,871

5,079

2,923

2,156

102,000

432

101,568

102,000

432

101,568

102,000

432

101,568

107,079

3,355

103,724

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)107,079

3,355

103,724

83,406,848

14,932,253

68,474,595

869,400△ 869,400

869,400△ 869,400

施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 その他の特別収益

5,200,000

過年度修正益特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
費
用60,820

諸会費

サービス活動費用計(2)

特
別
増
減
の
部

2,650,000

旅費交通費

その他の委託費

サ 収
ー 益
ビ
ス
活
動
外
増 費
減 用
の
部

増減(A)-(B)5,200,000

4,700,000

500,000

3,181△ 3,181

3,181△ 3,181

5,572,581△ 372,581

6

6

建物附属設備売却損･処分損

33

器具及び備品売却損･処分損

3

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)500,000

3
400,000

100,000

500,006

400,000

100,006

4,699,994

5,172,581△ 472,587

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)88,106,842

20,104,834

68,002,008

前期繰越活動増減差額(12)28,531,695

8,427,350

20,104,345

116,638,537

28,532,184

88,106,353

100,000,195

489

99,999,706

100,000,195

489

99,999,706

16,638,342

28,531,695△ 11,893,353

特別増減差額(10)=(8)-(9)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)減その他積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)110,736,472

155,865,031

資産の部合計288,601

9,335

3,566,191

その他積立資産

出資金

器具及び備品

建物

62,671,979

10,736,277

282,601

11,2984,353,900

15,384,076

366,882

114,600,599

131,032

その他の固定資産

建物

2,800,000

2,800,000

土地

3,166,882

18,550,958

3,082,194

60,82061,24440,916,763

44,121,021

2,931,032

117,531,631

28,5840

162,199

38,142,617

38,333,400

前年度末

基本財産

固定資産

拠点区分間貸付金

前払費用

立替金

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

第１号基本金その他積立金93,193,052

負債及び純資産の部合計

155,865,031

88,106,842
143,277,614

純資産の部合計

16,638,342

110,736,472

110,736,472

15,902,800

15,902,800

純資産の部

12,587,417

0492,113

6,378,603

5,105

25,6905,685,906

12,587,417

当年度末

負債の部

100,000,195 (うち当期活動増減差額)

6,000 次期繰越活動増減差額△ 1,963△ 787,709 その他の積立金

99,216,523△ 235,850 基本金

0△ 235,850

負債の部合計

拠点区分間借入金

前受金

職員預り金

預り金

未払費用

事業未払金

98,980,673 固定負債

△ 3,053,610△ 60,820

100,955△ 2,774,146△ 5,787,621 流動負債

増減

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人本部拠点拠点区分

62,671,979

55,170,772

20,104,834

28,531,695

10,736,277

10,736,277

15,902,800

15,902,800

7,501,207

1,000,000

3,598,325

5,105

63,914

2,833,863

7,501,207

前年度末492,1132,780,2780△ 38,224

2,852,043

5,086,210

93,193,052

88,106,842

68,002,008△ 11,893,353

100,000,195

100,000,195

005,086,210△ 1,000,000

増減(単位:円)

第三号第四様式

第一号第四様式
婦人保護施設かにた婦人の村拠点拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

139,658,270

139,305,478

352,792

措置事業収入131,243,100

131,661,419△ 418,319

事務費収入

95,397,000

96,650,947△ 1,253,947

事業費収入

35,846,100

35,010,472

835,628

その他の事業収入

8,415,170

7,644,059

771,111

補助金事業収入1,065,170

510,070

555,100

その他の事業収入

7,350,000

7,133,989

216,011

20,090,812

15,259,982

4,830,830

その他の収入受入研修費収入

7,000

2,130

4,870

7,634,540

8,540,553△ 906,013

160,000

160,000

利用者等外給食費収入

5,104,540

5,079,919

24,621

雑収入

2,370,000

3,460,634△ 1,090,634△ 1,119,032

雑収入
雑収入（内部）
事業活動収入計(1)
人件費支出

850,000

1,969,032

1,520,000

1,491,602

28,398167,390,622

163,108,143

4,282,479

104,060,350

106,824,879△ 2,764,529

職員給料支出61,439,460

61,611,544△ 172,084

職員賞与支出16,102,167

16,102,1670

非常勤職員給与支出

15,103,301

15,563,284△ 459,983

667,500△ 667,500

11,415,422

12,880,384△ 1,464,962△ 1,115,496

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

38,776,900

39,892,396

給食費支出

20,440,000

19,831,155

608,845

保健衛生費支出

2,670,000

2,907,389△ 237,389△ 54,476

被服費支出

支
出

備考

婦人保護事業収入

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)450,000

504,476

教養娯楽費支出

1,600,000

1,478,239

121,761

日用品費支出362,000

458,977△ 96,977

本人支給金支出

2,056,000

1,996,500

59,500

水道光熱費支出

6,940,000

7,414,731△ 474,731

燃料費支出

2,040,000

2,805,445△ 765,445

消耗器具備品費支出

1,100,000

974,481

125,519

賃借料支出

18,900

教育指導費支出

340,000

429,980△ 89,980

18,900

車輌費支出

560,000

966,361△ 406,361

修繕費支出

150,000

72,61077,390

雑支出

50,00052,052△ 2,052

事務費支出△ 2,973,951

13,018,700

15,992,651

福利厚生費支出

450,000

498,802△ 48,802

旅費交通費支出

900,000

1,214,719△ 314,719

研修研究費支出

500,000

516,400△ 16,400

事務消耗品費支出

115,000

114,95743

印刷製本費支出

356,000

324,60231,398

水道光熱費支出

501,500

504,375△ 2,875

燃料費支出

169,000

230,216△ 61,216

修繕費支出

544,000

1,777,943△ 1,233,943

通信運搬費支出

873,600

931,427△ 57,827

会議費支出

15,00013,292

1,708

5,334,000

5,544,473△ 210,473

清掃委託費支出

2,334,000

2,412,600△ 78,600

その他の委託費支出

3,000,000

3,131,873△ 131,873

業務委託費支出

手数料支出

54,60064,666△ 10,066

保険料支出

1,110,000

1,121,530△ 11,530

出第一号第四様式
婦人保護施設かにた婦人の村拠点拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

賃借料支出

1,030,000

租税公課支出

30,000

保守料支出

1,036,000

差異(A)-(B)

備考936,605

93,3952,031,844△ 995,844

30,000

諸会費支出

3,000

△ 3,000

退寮者ケア費支出

24,000△ 24,000

雑支出

139,800△ 139,800

139,800△ 139,800

2,916,200

2,303,067

613,133

2,916,200

2,303,067

613,133

7,515,000

7,339,188

175,812

6,965,000

6,554,530

410,470

550,000

784,658△ 234,658

雑支出
日中作業支出
日中作業支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)550,000

784,658△ 234,658

166,287,150

172,352,181△ 6,065,031

1,103,472△ 9,244,038

10,347,510

143,000△ 143,000

143,000△ 143,000

143,000△ 143,000

364,000△ 364,000

364,000△ 364,000

364,000△ 364,000

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

施 収
設 入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る 支
収 出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入(措置)そ 収
施設･設備整備積立資産取崩収入の 入
その他の活動による収入
他
臨時収入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
退職給付引当資産支出
る 支
拠点区分間繰入金支出
収 出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,000,000△ 221,000

221,000

9,000,000△ 6,000,000

9,000,000△ 9,000,000

3,495,610△ 3,495,610

3,000,000

3,000,000
3,495,610△ 3,495,610

3,000,000

12,495,610△ 9,495,610

1,714,500

943,000

771,500

1,714,500

943,000

771,500

1,200,000

1,200,000

02,914,500

2,143,000

771,500

85,50010,352,610△ 10,267,110

予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,188,972

887,572

301,400

前期末支払資金残高(12)4,249,545

8,074,959△ 3,825,414

当期末支払資金残高(11)+(12)5,438,517

8,962,531△ 3,524,014

第二号第四様式
婦人保護施設かにた婦人の村拠点拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

増減(A)-(B)139,305,478

142,108,849△ 2,803,371

措置事業収益131,661,419

133,244,675△ 1,583,256

事務費収益96,650,947

97,879,574△ 1,228,627

事業費収益

35,010,472

35,365,101△ 354,629

その他の事業収益

7,644,059

8,864,174△ 1,220,115

補助金事業収益510,070510,0700その他の事業収益

7,133,989

8,354,104△ 1,220,115

サービス活動収益計(1)
人件費15,259,982

25,069,503△ 9,809,521

154,565,460

167,178,352△ 12,612,892

109,008,345

108,051,014

957,331

職員給料61,611,544

60,375,699

1,235,845

職員賞与

12,380,769

11,820,170

560,599

賞与引当金繰入4,961,864

3,721,398

1,240,466

非常勤職員給与15,563,284

15,792,443△ 229,159

退職給付費用

1,610,500

2,288,272△ 677,772

法定福利費

12,880,384

14,053,032△ 1,172,648

事業費

39,892,396

39,727,416

164,980

給食費

19,831,155

20,323,338△ 492,183

保健衛生費

2,907,389

2,518,101

389,288504,476

492,117

12,3591,478,239

1,620,487△ 142,248

被服費
教養娯楽費
日用品費

458,977

365,327

93,650

本人支給金

1,996,500

2,183,370△ 186,870

水道光熱費

7,414,731

6,885,025

529,706

燃料費

2,805,445

2,101,272

704,173

消耗器具備品費

974,481

1,204,141△ 229,660

教育指導費

429,980

610,083△ 180,103

車輌費

966,361

670,611295,750

6,280△ 6,280643,782△ 571,172

21,486△ 21,486△ 29,944

旅費交通費
修繕費

72,610

通信運搬費

費
用

前年度決算(B)

婦人保護事業収益

経常経費寄附金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

雑費

52,05281,996

事務費

15,992,651

13,063,584

2,929,067

福利厚生費

498,802788,813△ 290,011

旅費交通費

1,214,719

837,120

377,599

研修研究費

516,400

219,180

297,220

事務消耗品費114,957

70,60544,352

印刷製本費

324,602388,600△ 63,998

水道光熱費

504,375

506,746△ 2,371

燃料費

230,216

169,50760,709修繕費

1,777,943

1,435,003

342,940

通信運搬費

931,427

903,098

28,329

会議費

13,292

1,299

11,9935,544,473

3,499,120

2,045,353

清掃委託費

2,412,600

2,662,200△ 249,600

その他の委託費

3,131,873

836,920

2,294,953

手数料64,66665,828△ 1,162

保険料

1,121,530

1,182,570△ 61,040

賃借料

936,605

767,836

168,769

28,100△ 28,100

1,393,347

638,497

業務委託費

租税公課
保守料

2,031,844

諸会費

3,000

3,000

第二号第四様式
婦人保護施設かにた婦人の村拠点拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

退寮者ケア費24,00015,651

8,349

雑費

139,800

791,161△ 651,361

雑費
日中作業費用日中作業費用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

139,800

791,161△ 651,361

2,303,067

3,028,704△ 725,637

2,303,067

3,028,704△ 725,637

9,050,061

9,483,108△ 433,047△ 1,512,946△ 1,585,446

72,500174,733,574

171,768,380

2,965,194△ 20,168,114△ 4,590,028△ 15,578,086

2,130

11,312△ 9,182

8,540,553

6,949,465

1,591,088

利用者等外給食収益
サ 収
雑収益
ー 益
ビ
雑収益
ス
雑収益（内部）活
動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減
の 費
雑損失
部 用
雑損失

5,079,919

4,925,750

154,1693,460,634

2,023,715

1,436,919

1,969,032

2,023,715△ 54,683

サービス活動外費用計(5)その他のサービス活動外収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益

1,491,602
6,960,777

7,339,188

7,117,197

221,991

6,554,530

6,921,288△ 366,758

784,658

195,909588,749784,658

195,909588,749

7,339,188

7,117,197

221,991

1,203,495△ 156,420

1,359,915△ 18,964,619△ 4,746,448△ 14,218,171

143,000

6,428,020△ 6,285,020

143,000

6,428,020△ 6,285,020

122,106△ 122,106

拠点区分間繰入金収益収
その他の特別収益益
過年度修正益特別
臨時収益
増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の部
器具及び備品売却損･処分損
費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)1,491,602

8,542,683

3,495,610

1,581,906

1,182,020

2,313,590

1,182,020△ 1,182,020

7,732,146△ 4,093,536

10

△ 10

10

△ 10

1,200,000

1,200,000

01,200,000

1,200,010△ 10

2,438,610

6,532,136△ 4,093,526△ 18,311,697

3,495,610
3,638,610

3,495,610

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 16,526,009

1,785,688

前期繰越活動増減差額(12)△ 98,860,597△ 100,646,285

1,785,688△ 115,386,606△ 98,860,597△ 16,526,009

繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活 その他の積立金取崩額(15)動修繕積立金取崩額(措置)増減 その他の積立金積立額(16)差
額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000△ 106,386,606△ 98,860,597△ 7,526,009

60,154,357

39,000,000

修繕積立資産(措置)

資産の部合計283,669,302

424,000

6,739,920

施設整備等積立資産(措置)3,894,058

退職給付引当資産

5

19,133,854

器具及び備品車輌運搬具

建物

69,191,837

55,585,019

その他の固定資産

建物

146,582,722

146,582,722

土地

302,361,863

424,000

48,000,000

5,862,240

4,878,874

290,866

21,974,900

81,430,880

206,737,079

202,167,741

基本財産288,167,959

271,359,578

40,0004,024,431

10,129,473

14,193,904

前年度末

固定資産

796,028

4,480,910

事業未収金

仮払金

7,032,786

12,309,724

現金預金

流動資産

当年度末

資産の部

賞与引当金

第１号基本金施設・設備整備積立金(措置)

修繕積立金(措置)△ 18,692,561

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計(うち当期活動増減差額)

0 次期繰越活動増減差額△ 9,000,000

877,680△ 984,816 その他の積立金△ 290,861 国庫補助金等特別積立金△ 2,841,046

負債の部合計

退職給付引当金

283,669,302

268,620,325△ 16,526,009△ 106,386,606

424,000

39,000,000

39,424,000

25,485,470

310,097,461

310,097,461

純資産の部

15,048,977

6,739,920

6,739,920

4,961,864

028,584

拠点区分間借入金
仮受金

500,000

80,8092,737,800

8,309,057

当年度末

負債の部

預り金

△ 12,239,043 基本金△ 4,569,338

0△ 4,569,338

貸借対照表

その他の未払金

事業未払金△ 16,808,381 固定負債

756,028

456,479△ 3,096,687△ 1,884,180 流動負債

増減

平成30年 3月31日現在

婦人保護施設かにた婦人の村拠点拠点区分

302,361,863

286,659,280

1,785,688△ 98,860,597

424,000

48,000,000

48,424,000

26,998,416

310,097,461

310,097,461

15,702,583

5,862,240

5,862,240

3,721,398

3,495,610

0002,623,335

9,840,343

前年度末△ 18,692,561△ 18,038,955△ 18,311,697△ 7,526,009

0△ 9,000,000△ 9,000,000△ 1,512,946

00△ 653,606

877,680

877,680

1,240,466△ 3,495,610

28,584500,000

80,809114,465△ 1,531,286

増減(単位:円)

第三号第四様式

h別紙1計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法����・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）����������������������
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法��
����(2)固定資産の減価償却の方法����・建物並びに器具及び備品−定額法����������������������������
・リース資産��������������������������������������
�所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産������������������
��自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。���������
�所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産�����������������
��リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。����
����(3)引当金の計上基準����・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。����
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属�����
�する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
190,404,382
484,460,309
674,864,691

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
18,701,787
18,701,787(単位:円)
当期末残高
190,404,382
465,758,522
656,162,904

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産①鉄骨造銅板ぶき2階建�平成25年3月26日新築�����抵当権設定�平成25年5月30日第18254号����
�原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借�平成25年5月30日設定�債権額�金3,000万円����②鉄筋コンクリート造スレート葺2階建�平成7年7月24日新築������� 抵当権設定�平成24年11月15日第42536号����原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借�同日設定�債権額�金3,000万円����③土地(板橋区小茂根四丁目)����
�抵当権設定�平成24年11月15日第42536号����
��� 原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借�同日設定�債権額�金3,000万円������� 抵当権者：独立行政法人福祉医療機構(①②③全て)

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
912,848,842
447,090,320
465,758,522
小計
912,848,842
447,090,320
465,758,522
その他の固定資産
建物
393,224,108
252,979,376
140,244,732
構築物
600,000
178,750
421,250
機械及び装置346,896
49,605297,291
車輌運搬具
10,841,347
10,260,640
580,707
器具及び備品
99,000,458
80,265,000
18,735,458
有形リース資産3,357,072
1,590,192
1,766,880
権利357,500
0357,500
ソフトウェア2,534,760
382,446
2,152,314
小計
510,262,141
345,706,009
164,556,132
合計
1,423,110,983
792,796,329
630,314,654
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
8,515,195
08,515,195
5,721,170
05,721,170
14,236,365
0
14,236,365

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務該当なし。
14. 重要な後発事象該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

別紙2

計算書類に対する注記（法人本部拠点拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）�
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法�
(2)固定資産の減価償却の方法�
�・建物並びに器具及び備品−定額法
� ・リース資産�
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産������自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。��
� 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産���
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準���
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。�
�・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属
��する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度該当なし。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)本部拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
2,800,000
366,882
3,166,882

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
235,850
235,850(単位:円)
当期末残高
2,800,000
131,032
2,931,032

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
13,102,800
12,971,768
131,032
小計
13,102,800
12,971,768
131,032
その他の固定資産
建物
18,697,669
15,131,478
3,566,191
器具及び備品1,199,490
1,190,155
9,335
小計
19,897,159
16,321,633
3,575,526
合計
32,999,959
29,293,401
3,706,558
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

別紙2

計算書類に対する注記（茂呂塾保育園拠点拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
� ・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
� ・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品−定額法
・リース資産���所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
����自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
���所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
����リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
� ・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
� ・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)茂呂塾保育園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
6,050,000
246,614,000
252,664,000

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
6,445,642
6,445,642(単位:円)
当期末残高
6,050,000
240,168,358
246,218,358

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産①鉄骨造銅板ぶき2階建�平成25年3月26日新築�����抵当権設定�平成25年5月30日第18254号����
�原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借�平成25年5月30日設定�債権額�金3,000万円����②鉄筋コンクリート造スレート葺2階建�平成7年7月24日新築������� 抵当権設定�平成24年11月15日第42536号����原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借�同日設定�債権額�金3,000万円����③土地(板橋区小茂根四丁目)����
�抵当権設定�平成24年11月15日第42536号����
��� 原因/平成24年11月12日、金銭消費貸借�同日設定�債権額�金3,000万円������� 抵当権者：独立行政法人福祉医療機構(①②③全て)
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
316,361,779
76,193,421
240,168,358
小計
316,361,779
76,193,421
240,168,358
その他の固定資産
建物
49,737,286
16,311,378
33,425,908
構築物
600,000
178,750
421,250
器具及び備品30,338,016
21,979,034
8,358,982

権利ソフトウェア小計
合計357,500
2,534,760
83,567,562
399,929,341

0
382,446
38,851,608
115,045,029

357,500
2,152,314
44,715,954
284,884,312

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収補助金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
335,0050335,005
5,721,170
05,721,170
6,056,175
06,056,175

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法�������������・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）�����
�������・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法������������������
(2)固定資産の減価償却の方法��������������・建物並び器具及び備品−定額法�������������・リース資産�����������������所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産������������自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。������������������
��所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産�����������リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準���������������・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。�������・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
21,429,660
174,219,349
195,649,009

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
7,186,087
7,186,087(単位:円)
当期末残高
21,429,660
167,033,262
188,462,922

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
334,066,524
167,033,262
167,033,262
小計
334,066,524
167,033,262
167,033,262
その他の固定資産
建物
121,729,609
50,923,563
70,806,046
機械及び装置346,896
49,605297,291
車輌運搬具3,766,030
3,507,079
258,951
器具及び備品36,510,334
30,037,261
6,473,073
有形リース資産3,357,072
1,590,192
1,766,880
小計
165,709,941
86,107,700
79,602,241
合計
499,776,465
253,140,962
246,635,503
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
1,188,030
01,188,030
1,188,030
01,188,030

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（婦人保護施設かにた婦人の村拠点拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法����・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）����������������������
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法��
����(2)固定資産の減価償却の方法����・建物並びに器具及び備品−定額法����������������������������
・リース資産��������������������������������������
�所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産������������������
��自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。���������
�所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産�����������������
��リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。����
����(3)引当金の計上基準����・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。����
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属�����
�する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
146,582,722
60,154,357
206,737,079

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
4,569,338
4,569,338(単位:円)
当期末残高
146,582,722
55,585,019
202,167,741

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
7. 担保に供している資産該当なし。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
224,402,739
168,817,720
55,585,019
小計
224,402,739
168,817,720
55,585,019
その他の固定資産
建物
161,133,294
141,999,440
19,133,854
車輌運搬具
5,953,326
5,953,321
5
器具及び備品27,563,688
23,669,630
3,894,058
小計
194,650,308
171,622,391
23,027,917
合計
419,053,047
340,440,111
78,612,936
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
4,480,910
04,480,910
4,480,910
04,480,910

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象該当なし。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法���
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）���������������������
・上記以外の有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法���
���(2)固定資産の減価償却の方法���
・建物並びに器具及び備品−定額法���������������������������
・リース資産�������������������������������������
�所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産�����������������
��自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。��������
�所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産����������������
��リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。���
���(3)引当金の計上基準���
・退職給付引当金−職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。���
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属����
�する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、
東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
13,542,000
3,105,721
16,647,721

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
264,870
264,870(単位:円)
当期末残高
13,542,000
2,840,851
16,382,851

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
24,915,000
22,074,149
2,840,851
小計
24,915,000
22,074,149
2,840,851
その他の固定資産
建物
41,926,250
28,613,517
13,312,733
車輌運搬具
1,121,991
800,240
321,751
器具及び備品3,388,930
3,388,920
10
小計46,437,171
32,802,677
13,634,494
合計
71,352,171
54,876,826
16,475,345
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
2,511,250
02,511,250
2,511,250
02,511,250

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし