平

決

成

２

５

算

年

度

書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表
平成26年 3月31日現在
公益財団法人

武蔵野市子ども協会
科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
境こども園建設工事積立資産
建物
構築物
什器備品
建設仮勘定
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
構築物
什器備品
ソフトウエア
敷金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
１年内返済予定長期借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
新武蔵野方式運営補助金
保育施設建設等工事費借入金補助金
民間保育所施設整備補助金（北町保育園）
民間保育所施設整備補助金（境こども園）
保育園認可準備補助金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位:円）
増 減

当年度

前年度

332,288,083
96,640,615
256,019
429,184,717

416,035,235
6,014,755
181,210422,231,200△83,747,152
90,625,860
74,8096,953,517

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0027,643,008
17,481,280
8,000,000
01,056,699,010
63,701,710
9,005,506
01,182,530,514

21,150,096
6,052,100
8,000,000
46,000,000
000674,634,075
755,836,271

6,492,912
11,429,180
0△46,000,000
1,056,699,010
63,701,710
9,005,506△674,634,075
426,694,243

103,234,951
763,942
10,451,933
1,585,344
47,100100,000
116,183,270
1,301,713,784
1,730,898,501

41,739,208
160,524
1,891,141
1,758,647
47,100100,000
45,696,620
804,532,891
1,226,764,091

61,495,743
603,418
8,560,792△173,3030070,486,650
497,180,893
504,134,410

49,914,815
5,626,715
68,800,487
34,356,000
158,698,017

31,348,446
3,109,804
36,487,539
22,524,000
93,469,789

18,566,369
2,516,911
32,312,948
11,832,000
65,228,228

611,060,000
27,643,008
638,703,008
797,401,025

409,476,000
21,150,096
430,626,096
524,095,885

201,584,000
6,492,912
208,076,912
273,305,140

221,637,158
24,966,002
247,677,754
162,410,997
80,000,000
3,000,000
739,691,911(3,000,000)(496,221,447)
193,805,565(13,250,059)
933,497,476
1,730,898,501

81,282,326
0
272,703,797
109,187,407
80,000,000
3,000,000
546,173,530(3,000,000)(432,457,555)
156,494,676(6,052,100)
702,668,206
1,226,764,091

140,354,832
24,966,002△25,026,043
53,223,590
00
193,518,381(0)(63,763,892)
37,310,889(7,197,959)
230,829,270
504,134,410

Ⅰ-1-

正味財産増減計算書
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
公益財団法人

武蔵野市子ども協会科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益保育所運営費収益
サービス推進費収益
延長保育料収益
一時保育料収益
民間保育所延長保育補助収益
民間保育所産休代替助成収益
民間保育所一時保育補助収益
こども園保育料収益
預かり保育料収益
こども園入園料収益
こども園教育機能補助収益
境こども園代替施設運営補助収益
保育所雑収益受取補助金等
受取運営補助金
受取北町保育園建設補助金
受取境こども園体制整備補助金
受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給雑収益
引当金取崩額
賞与引当金取崩額
退職給付引当金取崩額
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
建物解体費用
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
手数料
負担金
使用料
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
事業雑費

当年度

-2-

前年度

（単位:円）
増 減

750
750
35,31535,31597,558,161
81,445,858
16,112,303
977,262,609
778,431,490
57,470,000
3,465,000
5,840,500
14,271,000
564,375
2,788,200
12,032,100
603,600
840,000
315,000
90,532,274
10,109,070
506,829,672
79,658,000
23,465,750
0403,705,922
2,440,943
87,191
1,605,854
747,898
2,508,474
2,439,954
68,5201,586,635,924

750
750
34,87534,875
131,385,951
83,284,280
48,101,671
324,348,404
292,998,779
20,162,000
1,587,500
05,018,400
615,9650000003,965,760
309,048,653
69,639,000
035,000,000
204,409,653
654,966
39,581
70,520544,865000765,473,599

0
0
440
440
△33,827,790△1,838,422△31,989,368
652,914,205
485,432,711
37,308,000
1,877,500
5,840,500
9,252,600△51,5902,788,200
12,032,100
603,600
840,000
315,000
90,532,274
6,143,310
197,781,019
10,019,000
23,465,750△35,000,000
199,296,269
1,785,977
47,6101,535,334
203,033
2,508,474
2,439,954
68,520821,162,325

1,522,546,303
1,339,200
925,586,377
73,282,784
92,506,866
15,492,699
138,027,375
3,150,149
326,170
412,100
3,111,627
38,527,836
869,294
1,706,564
21,143,772
23,489,550
7,875
30,623924,037
22,323,056
11,090,487
1,579,926
3,052,020
1,937,600
40,784,457
2,185,977
115,200
1,333,273
39,482,510
905,139
4,200,484
14,601,679
23,368,819
5,541,708
10,109,070

695,028,876
1,339,149
464,076,392
25,315,075
36,438,388
12,342,327
68,196,950
2,246,451
96,886
103,700
1,081,582
2,873,112
1,193,050
772,412
1,933,180
0036,480610,564
8,021,322
1,790,915
561,950
2,677,300
018,109,101
1,078,613
91,5001,138,498
14,115,886
403,576
2,923,150
11,672,153
7,520,108
2,590,086
3,679,020

827,517,427
51
461,509,985
47,967,709
56,068,478
3,150,372
69,830,425
903,698229,284
308,400
2,030,045
35,654,724△323,756
934,152
19,210,592
23,489,550
7,875△5,857
313,473
14,301,734
9,299,572
1,017,976
374,720
1,937,600
22,675,356
1,107,364
23,700194,775
25,366,624
501,563
1,277,334
2,929,526
15,848,711
2,951,622
6,430,050

公益財団法人

武蔵野市子ども協会
科

目

管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
手数料
負担金
使用料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益
建物受贈益
構築物受贈益什器備品受贈益
受取保証金
受取保証金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取新武蔵野方式運営補助金
受取民間保育所施設整備補助金(北町保育園)
受取民間保育所施設整備補助金(境こども園)
受取保育園認可準備補助金
受取保育施設建設等工事費借入金補助金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

-3-

当年度
77,622,402
6,156,800
48,457,817
2,590,725
572,720
7,537,477
2,096,958
48,190139,000
584,576
393,750
722,345
821,035
8,970
130,620
18,070179,550
27,153221,9021,251,930
300,980
872,500
111,000
995,820
1,078,721
80,6002,223,193
1,600,168,705△13,532,781
0△13,532,781

前年度
67,786,038
6,176,851
45,598,468
417,488625,300
6,834,220
476,996
27,00097,600536,179
208,215
147,547
665,575
150,190
27,30047,320223,650
24,299198,629
1,269,092
252,980
614,500
108,400
410,340
946,540
75,8001,625,559
762,814,914
2,658,685
02,658,685（単位:円）
増 減
9,836,364△20,051
2,859,349
2,173,237△52,580
703,257
1,619,962
21,19041,40048,397
185,535
574,798
155,460△141,220103,320△29,250△44,100
2,854
23,273△17,162
48,000258,000
2,600
585,480132,1814,800
597,634
837,353,791△16,191,466
0△16,191,466

72,009,646
69,936,233
468,8071,604,606
0072,009,646

000039,795,000
39,795,000
39,795,000

72,009,646
69,936,233
468,8071,604,606△39,795,000△39,795,000
32,214,646

21,165,976
21,165,976
21,165,976
50,843,670
37,310,889
156,494,676
193,805,565

404,250
404,250
404,250
39,390,750
42,049,435
114,445,241
156,494,676

20,761,726
20,761,726
20,761,726
11,452,920△4,738,546
42,049,435
37,310,889

597,224,303
492,072,000
074,632,449
030,519,854△403,705,922
193,518,381
546,173,530
739,691,911
933,497,476

614,794,683
249,236,800
206,182,797
76,785,000
80,000,000
2,590,086△204,409,653
410,385,030
135,788,500
546,173,530
702,668,206△17,570,380
242,835,200△206,182,797△2,152,551△80,000,000
27,929,768△199,296,269△216,866,649
410,385,030
193,518,381
230,829,270

正味財産増減計算書内訳表
平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで
公益財団法人

武蔵野市子ども協会科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益保育所運営費収益
サービス推進費収益
延長保育料収益
一時保育料収益
民間保育所延長保育補助収益
民間保育所産休代替助成収益
民間保育所一時保育補助収益
こども園保育料収益
預かり保育料収益
こども園入園料収益
こども園教育機能補助収益
境こども園代替施設運営補助収益
保育所雑収益受取補助金等
受取運営補助金
受取北町保育園建設補助金
受取境こども園体制整備補助金
受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給雑収益
引当金取崩額
賞与引当金取崩額
退職給付引当金取崩額
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
建物解体費用
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
手数料
負担金
使用料
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
事業雑費

公益目的事業会計

法人会計

0029,27629,27697,558,161
81,445,858
16,112,303
977,262,609
778,431,490
57,470,000
3,465,000
5,840,500
14,271,000
564,375
2,788,200
12,032,100
603,600
840,000
315,000
90,532,274
10,109,070
427,171,672
0
23,465,750
0403,705,922
2,207,386
67,134
1,605,854
534,398
2,508,474
2,439,954
68,5201,506,737,578

750
750
6,039
6,039
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79,658,000
79,658,000
000
233,557
20,057
0
213,500
00
079,898,346

1,522,546,303
1,339,200
925,586,377
73,282,784
92,506,866
15,492,699
138,027,375
3,150,149
326,170
412,100
3,111,627
38,527,836
869,294
1,706,564
21,143,772
23,489,550
7,875
30,623924,037
22,323,056
11,090,487
1,579,926
3,052,020
1,937,600
40,784,457
2,185,977
115,200
1,333,273
39,482,510
905,139
4,200,484
14,601,679
23,368,819
5,541,708
10,109,070

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-4-

（単位:円）
合計

内部取引消去0750
750
35,31535,31597,558,161
81,445,858
16,112,303
977,262,609
778,431,490
57,470,000
3,465,000
5,840,500
14,271,000
564,375
2,788,200
12,032,100
603,600
840,000
315,000
90,532,274
10,109,070
506,829,672
79,658,000
23,465,750
0403,705,922
2,440,943
87,191
1,605,854
747,898
2,508,474
2,439,954
68,5201,586,635,924
1,522,546,303
1,339,200
925,586,377
73,282,784
92,506,866
15,492,699
138,027,375
3,150,149
326,170
412,100
3,111,627
38,527,836
869,294
1,706,564
21,143,772
23,489,550
7,875
30,623924,037
22,323,056
11,090,487
1,579,926
3,052,020
1,937,600
40,784,457
2,185,977
115,200
1,333,273
39,482,510
905,139
4,200,484
14,601,679
23,368,819
5,541,708
10,109,070

公益財団法人

武蔵野市子ども協会
科
目

管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
手数料
負担金
使用料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益
建物受贈益
構築物受贈益什器備品受贈益
受取保証金
受取保証金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取新武蔵野方式運営補助金
受取民間保育所施設整備補助金(北町保育園)
受取民間保育所施設整備補助金(境こども園)
受取保育園認可準備補助金
受取保育施設建設等工事費借入金補助金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,522,546,303△15,808,725
0△15,808,725

法人会計
77,622,402
6,156,800
48,457,817
2,590,725
572,720
7,537,477
2,096,958
48,190139,000
584,576
393,750
722,345
821,035
8,970
130,620
18,070179,550
27,153221,9021,251,930
300,980
872,500
111,000
995,820
1,078,721
80,6002,223,193
77,622,402
2,275,944
02,275,944

72,009,646
69,936,233
468,8071,604,606
0072,009,646

0
0
0
0
0
0
0

21,165,976
21,165,976
21,165,976
50,843,670
35,034,945
150,130,575
185,165,520

00002,275,944
6,364,101
8,640,045

597,224,303
492,072,000
074,632,449
030,519,854△403,705,922
193,518,381
456,173,530
649,691,911
834,857,431

0
0
0
0
0
0
0
0
90,000,000
90,000,000
98,640,045

-5-

0
0
0
0

（単位:円）
合計
77,622,402
6,156,800
48,457,817
2,590,725
572,720
7,537,477
2,096,958
48,190139,000
584,576
393,750
722,345
821,035
8,970
130,620
18,070179,550
27,153221,9021,251,930
300,980
872,500
111,000
995,820
1,078,721
80,6002,223,193
1,600,168,705△13,532,781
0△13,532,781

0

72,009,646
69,936,233
468,8071,604,606
0072,009,646

0
0
0
0
0

21,165,976
21,165,976
21,165,976
50,843,670
37,310,889
156,494,676
193,805,565

0
0
0
0

597,224,303
492,072,000
074,632,449
030,519,854△403,705,922
193,518,381
546,173,530
739,691,911
933,497,476

内部取引消去財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・
退職給付引当金・・・・・・

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から中小企業退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。

（３）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

3,000,000

003,000,000

小計3,000,000

003,000,000

退職給付引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
境こども園建設工事積立資産
建物
構築物
什器備品
建設仮勘定

21,150,096
6,052,100
8,000,000
46,000,000
000674,634,075

7,664,479
11,429,180
001,084,191,416
66,212,369
10,726,068
546,834,278

1,171,567
0046,000,000
27,492,406
2,510,659
1,720,562
1,221,468,353

27,643,008
17,481,280
8,000,000
01,056,699,010
63,701,710
9,005,5060

小計

755,836,271

1,727,057,790

1,300,363,547

1,182,530,514

合計

758,836,271

1,727,057,790

1,300,363,547

1,185,530,514

特定資産

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
基本財産
定期預金

（うち指定正味財産からの充当額）

当期末残高（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対する額）

3,000,000(3,000,000)－－

3,000,000(3,000,000)－－

27,643,008
17,481,280
8,000,000
1,056,699,010
63,701,710
9,005,506－(4,231,221)(8,000,000)(411,283,010)(63,701,710)(9,005,506)－(13,250,059)－－－－(27,643,008)－－(645,416,000)－－

小計1,182,530,514(496,221,447)(13,250,059)(673,059,008)

合計

1,185,530,514(499,221,447)(13,250,059)(673,059,008)

小計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
建物
構築物
什器備品

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
建物
構築物
器具及び備品
ソフトウエア
合計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高111,039,729
893,057
12,158,472
2,272,113

7,804,778
129,115
1,706,539
686,769

103,234,951
763,942
10,451,933
1,585,344

126,363,371

10,327,201

116,036,170-6-５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

貸借対照表上の
記載区分

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0
0
81,282,326

79,658,000
23,465,750
492,072,000

79,658,000
23,465,750
351,717,168―
0―0221,637,158 指定正味財産

武蔵野市

0

30,519,854

5,553,852

24,966,002 指定正味財産

民間保育所施設整備補助金（北町保育園） 武蔵野市
民間保育所施設整備補助金（境こども園） 武蔵野市

272,703,797
109,187,407
80,000,000

074,632,449
0

25,026,043
21,408,859
0

247,677,754 指定正味財産
162,410,997 指定正味財産
80,000,000 指定正味財産

補助金
運営費補助金武蔵野市

民間保育所施設整備補助金（北町保育園） 武蔵野市

新武蔵野方式による運営補助金
保育施設建設等工事費借入金補助金(北町保育園・境こども園）

保育園認可準備補助金

武蔵野市

武蔵野市

寄附金
寄附金

武蔵野市
合計

3,000,000

00546,173,530

700,348,053

506,829,672

3,000,000 指定正味財産
739,691,911

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
新武蔵野方式による運営補助金の振替額
保育施設建設等工事費借入金補助金 (北町保育園・境こども園）の振替額
民間保育所施設整備補助金（北町保育園）の振替額
民間保育所施設整備補助金（境こども園）の振替額

351,717,168
5,553,852
25,026,043
21,408,859
403,705,922

合計

７．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項（１）引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

36,487,539
21,150,096

68,800,487
7,664,479

期末残高

当期減少額
目的使用

その他

34,047,585
1,103,047

2,439,954
68,52068,800,487
27,643,008（注）賞与引当金及び退職給付引当金の当期減少額（その他）は、人事異動に伴う見積額の修正によるものである。

-7-

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

２．引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表に対する注記７．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 （１）引当金の明細に記載している。

-8-

財

産

目

録

平成２６年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金
預金

手元保管
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金

331,313

運転資金として保有
三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺 おもちゃのぐるりん用運転資金として保有
吉祥寺
千川保育園用運転資金として保有

三菱東京ＵＦＪ銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

法人会計用運転資金として保有

95,425,148

０１２３吉祥寺用運転資金として保有

10,364,740

０１２３はらっぱ用運転資金として保有

12,210,997
2,359,102
44,707,141

北町保育園用運転資金として保有

49,227,302

桜堤保育園用運転資金として保有

19,130,530

東保育園用運転資金として保有

18,047,636

境南第２保育園用運転資金として保有

22,036,515

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺 境こども園（長時間保育）用運転資金として保有
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺 境こども園（短時間保育）用運転資金として保有
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺 境こども園（子育て支援事業）用運転資金として保有三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺 公立保育園派遣研修用運転資金として保有
北町保育園・境こども園借入金償還用の多摩信用金庫 武蔵野支店
資金として保有

未収金

保育所運営費３月分

前払金

保育園損害賠償保険料、会計ソフト利用料（４月分） 他

他

流動資産合計

10,161,949
12,056,080
5,815,996
30,413,634
0
96,640,615
256,019
429,184,717（固定資産）
基本財産
特定資産

その他の
固定資産

定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺
退職給付引当資産 支店
普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺
減価償却引当資産 支店
千川保育園修繕積 定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺
支店
立資産
東京都武蔵野市吉祥寺北町1－23－17
建物
北町保育園、鉄筋2階建、1448.20㎡
東京都武蔵野市境4－11－6
境こども園、鉄筋2階建、1562.01㎡
外構工事１点構築物
北町保育園
外構工事ほか３点
境こども園
電話設備ほか19点
什器備品
北町保育園
東京都武蔵野市八幡町1－4－13
建物
千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡
東京都武蔵野市桜堤2－1－27
桜堤保育園、鉄筋2階建、862.22㎡
東京都武蔵野市東町3－28－3
東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡
東京都武蔵野市境南町2－20－17
境南第２保育園、鉄筋2階建、732.47㎡
東京都武蔵野市境4－11－6
境こども園、鉄筋2階建、65.08㎡
東京都武蔵野市境4－11－6
境こども園、ＬＡＮ設備
園庭遊具はんとう棒１点
構築物
桜堤保育園
中型すべり台１点
東保育園
中型すべり台１点
境南第２保育園

定期預金-9-

基本財産として預金しているもの

3,000,000

正規職員99名に対する退職金の支払いに備えたもの

27,643,008

固定資産の償却に備えたもの

17,481,280

千川保育園大規模修繕に備えたもの

8,000,000

公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園
事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園
事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園
事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園
事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用

439,465,342
617,233,668
15,996,341
47,705,369
9,005,506
19,632,369
31,610,899
13,659,379
20,770,102
15,777,375
1,784,827
388,896
178,416
196,630

什器備品

ソフトウエア

敷金

出資金

ガス回転釜ほか８点
千川保育園
器械戸棚ほか３点
北町保育園
ガス回転釜ほか５点
桜堤保育園
ガス回転釜ほか７点
東保育園
ガスレンジほか４点
境南第２保育園
避難散歩車ほか５点
境こども園

公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園
事業に使用

0123施設入退館管理ソフト

０１２３施設入退館管理のために使用

1

会計ソフト（PCAスタンドアロン）

会計管理に使用1

給与ソフト（OBCネットワーク)

人事・給与管理に使用

減価償却ソフト（EPSON)

固定資産・減価償却費管理に使用

66,150

栄養計算ソフト

給食栄養管理に使用

220,447

2,451,820
746,965
1,535,826
1,569,210
1,765,265
2,382,847

1,298,745

こども園月極駐車場敷金

15,000トランクルーム保証金

32,100

多摩信用金庫出資金100,000

固定資産合計1,301,713,784

資産合計

1,730,898,501（流動負債）
超過勤務手当（３月分）、光熱水費の支
払い 他
職員・嘱託職員等 所得税（３月分）、住民税（３月分）、社会保険料（３月分）等

49,914,815

賞与引当金

職員分

68,800,487

１年内返済予定長 独立行政法人福祉医療機構
期借入金
独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

7,584,000

境こども園新築工事資金

12,048,000

未払金
預り金

賞与引当金

5,626,715

多摩信用金庫

武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

3,240,000

多摩信用金庫武蔵野支店

境こども園新築工事資金

11,484,000

流動負債合計158,698,017（固定負債）
退職給付引当金

正規職員に対するもの

正規職員99名に対する退職金の支払いに備えたもの

27,643,008

長期借入金

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

134,616,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

223,892,000

多摩信用金庫

武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

55,520,000

多摩信用金庫武蔵野支店

境こども園新築工事資金

197,032,000

固定負債合計638,703,008

負債合計

797,401,025

正味財産

933,497,476- 10 -