第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘定

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日大津ひかり福祉会

科

目（単位：円）
予算(A)

差異(A)‑(B)備

604,894,500
280,000
3,351
7,329,000
612,506,851
494,880,000
58,484,000
29,452,000
140,000
5,187,000
588,143,000
24,363,851
0602,923,307
457,443
3,004
7,340,303
610,724,057
497,242,796
60,309,232
31,346,553
130,137
5,289,040
594,317,758
16,406,299
5,282,592

02,420,000
6,415,000

5,282,592
2,420,000
6,548,568△5,282,592
0△133,568施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

8,835,000△8,835,000
7,006,000

8,968,568△3,685,976
7,015,200△133,568△5,149,024△9,200

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

7,006,000
10,271,200
10,0007,015,200
9,695,272
10,000△9,200575,9280

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)9,705,272△2,690,072

575,928△585,128

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)10,281,200△3,275,200
0△012,253,651

10,030,251

2,223,400

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)80,501,596
92,755,247

80,501,596
90,531,847

0
2,223,400

収 入
支 出
事業活動による収支

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

決算(B)

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出※予算作成時見込額相違による。

1−

1,971,193 ※△177,443
347△11,303
1,782,794△2,362,796 ※△1,825,232 ※△1,894,553 ※9,863△102,040△6,174,758
7,957,552△5,282,592 ※0考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘定

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日大津ひかり福祉会
科（単位：円）

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収 益
費 用
サービス活動増減の部

602,923,307
457,443
603,380,750
500,824,360
60,309,232
31,346,553
26,478,675△15,465,179
603,493,641△112,891
3,004
7,340,303
7,343,307
130,137
5,289,040

599,567,009
481,712600,048,721
471,561,337
63,476,928
37,501,319
29,279,973△16,779,549
585,040,008
15,008,713
2,654
8,714,303
8,716,957
195,844
6,250,434

3,356,298△24,269
3,332,029
29,263,023△3,167,696△6,154,766△2,801,298
1,314,370
18,453,633△15,121,604
350△1,374,000△1,373,650△65,707△961,394

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

5,419,177
1,924,130
1,811,239
5,282,592

6,446,278
2,270,679
17,279,392
0△1,027,101△346,549△15,468,153
5,282,592

5,282,592
3
5,282,592
5,282,595△3
1,811,236
245,055,503246,866,739
06,000,000
5,300,232

0
606△617,279,386
255,076,348
272,355,734
0027,300,231

5,282,592△35,282,592
5,282,589
3△15,468,150△10,020,845△25,488,995
06,000,000△21,999,999

247,566,507

245,055,503

2,511,004

収 益費 用サービス活動外増減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

6年

3月 31日 現在

大津ひかり福祉会
資

産の（単位：円）
部

負

当年度末

前年度末増

債の減

部

当年度末

前年度末増

減

流動資産

105,561,920

90,169,111

15,392,809 流動負債

27,991,082

22,206,800

5,784,282

現金預金46,562,792

32,119,76614,443,026 事業未払金

14,623,482

9,260,046

5,363,436

事業未収金

57,444,928

57,505,845

2,640,000

2,420,000

220,000

554,000

543,500

406,591

407,469△878

前払金△60,917 １年以内返済予定設備資金借入金
10,500 職員預り金

前払費用

1,000,200

010,321,009

10,119,285

201,724

固定資産

613,313,175

630,708,253△17,395,078 固定負債

28,584,080

27,999,280

584,800

基本財産426,557,354

446,426,748△19,869,394 設備資金借入金

2,760,000

5,400,000△2,640,000

土地

76,068,354

76,068,354

0 退職給付引当金

25,824,080

22,599,280

3,224,800

建物

350,489,000370,358,394△19,869,394

56,575,162

50,206,080

6,369,082

その他の固定資産186,755,821

184,281,505

2,474,316

建物

103,923

136,81343,328,442

43,328,442

0

構築物

26,892,134

29,483,986△2,591,852 第１号基本金

21,411,981

21,411,981

0

9

9

0 第３号基本金

21,916,461

21,916,461

0

7,890,400

4,696,504

3,193,896 国庫補助金等特別積立金

247,138,530

257,321,117△10,182,587

84,720113,990△29,270 その他の積立金

124,266,454

124,966,222△699,768

ソフトウエア

1,601,601

2,202,201△600,600 人件費積立金

13,036,663

13,036,56598

退職給付引当資産

25,824,080

22,599,280

3,224,800 修繕積立金

80,723,943

81,423,885△699,942

人件費積立資産13,036,663

13,036,565

30,505,848

30,505,77276

修繕積立資産80,723,943

81,423,885

247,566,507

245,055,503

2,511,004

備品等購入積立資産

30,505,848

30,505,772

1,811,236

17,279,386△15,468,150

92,50082,50010,000

純資産の部合計

662,299,933

670,671,284△8,371,351

718,875,095

720,877,364△2,002,269

負債及び純資産の部合計

718,875,095

720,877,364△2,002,269

車輌運搬具
器具及び備品
権利差入保証金
資産の部合計1,000,200 賞与引当金

負債の部合計
純△32,890 基本金

98 備品等購入積立金△699,942 次期繰越活動増減差額
76 (うち当期活動増減差額)

1

資産の部