決算報告書
自令和

４ 年 ４ 月 ３１ 日

至令和

５ 年 ３ 月 ３１ 日

公益財団法人 えひめ東予産業創造センター

決算書

目次

令 和 ４ 年 度 財 務 諸 表

表・・・・・・・・・

正 味 財 産 増 減 計 算 書・・・・・・・・・

正味財産増減計算書内訳表

・・・・・・・・・

財産諸表に対する注記

・・・・・・・・・

付書・・・・・・・・・

録・・・・・・・・・

貸財

借

対属照明産

細目

（１）
科目
資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金預
未収
立替
仮払
流動資産合
２．固 定 資 産
(1) 基 本 財 産
基本普通預有価証
投資有価証
基本財産合(2) 特 定 資 産
退 職 給 付 引 当 資
地 域 産 業 育 成 基
建 物 修 繕 等 引 当 預
特定資産合(3) そ の 他 固 定 資 産
建建物
附
属設
構
築車
両運搬
什器
備
電話
加入有価
証
そ の 他 固 定 資 産 合
固定
資産
合
資産
合
Ⅱ 負 債 の 部
１．流 動 負 債
未払
未払費
前
受
家
仮受
預り
流動負債
合
２．固 定 負 債
退 職 給 付 引 当預り
敷固定
負債
合負債合
Ⅲ 正 味 財 産 の 部
１．指 定 正 味 財 産
地 方 自 治 体 寄 付
民間
寄付
指 定 正 味 財 産 合貸 借 対 照 表
当年

度

前年

度

（単位:円）
増 減

Ⅰ

金
金
金
金
計

51,499,162
47,633,370
99,132,532

31,240,627
73,188,933
100,000
104,529,560

20,258,535△ 25,555,563△ 100,000△ 5,397,028

金
券
券
計

2,476,500
199,441,000
201,917,500

2,476,500
199,441,000
201,917,500

-

産
金
金
計

8,135,000
377,000,000
21,340,000
406,475,000

8,135,000
377,000,000
21,340,000
406,475,000

-

物
備
物
具
品
権
券
計
計
計

166,108,851
24,996,263
86,401
1
70,251
519,12030,000,000
221,780,887
830,173,387
929,305,919

170,449,695
27,286,026
128,4721
114,649
519,12030,000,000
228,497,963
836,890,463
941,420,023△ 4,340,844△ 2,289,763△ 42,071△ 44,398△ 6,717,076△ 6,717,076△ 12,114,104

金用
賃
金
金計

1,621,763
638,9433,935,800
611,284
6,807,790

5,952,450
1,380,085
679,613
4,314,200
906,506
13,232,854△ 5,952,450
241,678△ 40,670△ 378,400△ 295,222△ 6,425,064

金金計
計

8,135,000
2,259,240
10,394,240
17,202,030

8,135,000
2,259,240
10,394,240
23,627,094△ 6,425,064

金金計

448,250,000
127,584,000
575,834,000(198,834,000)(377,000,000)
336,269,889(3,083,500)(29,475,000)
912,103,889
929,305,919

448,250,000
127,584,000
575,834,000(198,834,000)(377,000,000)
341,958,929(3,083,500)(29,475,000)
917,792,929
941,420,023△ 5,689,040△ 5,689,040△ 12,114,104（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

２．一 般 正 味 財 産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

（２）
科Ⅰ

正 味 財 産 増 減 計 算 書

目

当年度（単位:円）
増 減

前年度

一般正味財産増減の部
１．経 常 増 減 の 部(1) 経 常 収 益
基本財産運用益[800,000 ] [800,000
1,364,251 ] [1,360,553
3,698
38,375,915 ] [1,580,000
19,390,713
27,8002,114,902
3,960,000
11,302,500
66,883,110 ] [3,515,274
22,644,000
13,298,047
5,492,000
6,673,536
2,167,715
2,698,998
1,893,540
8,500,000[

21,151,694 ] [- ][21,151,694 ]2,355,200-2,355,200[

基本財産利息収入
特定資産運用益[基金利息収入
建設修繕運用益公益自主事業収入[経営者支援事業収入
施設賃貸事業収入
交流事業収入研修事業収入
メンテナンス改革推進包括支援事業収入
プラントメンテ技術者･技能者育成事業収入
公益受託事業収入
中小企業新事業展開支援事業収入
大型展示会への県ブース出展支援事業収入

新居浜ブランド創出･支援事業収入
西条市技術展示会出展支援事業収入
中小･中堅企業経営力改善事業収入
高校生溶接技術競技会事業収入
製造業イメージアップ事業収入
中小企業｢カイゼン｣支援事業収入
新居浜市創造型研究支援事業収入
中小企業担い手育成支援事業収入
先進的技術実証支援事業収入
Ｉｏｔ推進ラボ実施事業収入
公益補助事業収入
認定訓練事業収入
地域DX促進活動支援事業収入
雑収益

[

雑収入
受取利息
経

常収

益

計

800,000 ] [- ]800,000
1,208,201 ] [156,050 ]
1,202,201
158,352
6,000△ 2,30232,755,737 ] [5,620,178 ]
840,800
739,200
20,068,239△ 677,526
27,8001,363,148
751,754
3,960,000
6,523,550
4,778,950117,131,407 ] [ △ 50,248,297 ]3,515,274
29,764,893△ 7,120,893
13,378,809△ 80,762
5,054,350
437,650
2,575,959△ 2,575,959
6,507,060
166,476
2,167,715
2,698,998
2,893,540△ 1,000,000△ 19,957,118
19,957,118
1,500,000△ 1,500,000△ 18,617,691
27,117,691

18,796,494
387,262 ] [347,387
39,875
128,962,232

18,796,494
444,106 ] [△ 56,844 ]
423,675△ 76,288
20,431
19,444△ 23,377,219
152,339,451

126,472,659 ] [28,909,546
4,544,169
19,726,193
882,917295,4097,384,192
188,634
1,323,161
950,152
712,036

139,549,997 ] [ △ 13,077,338 ]
30,723,372△ 1,813,826
4,637,119△ 92,950
26,253,820△ 6,527,627
6,341,419△ 5,458,502
133,229
162,180
4,852,135
2,532,057
379,223△ 190,589
2,185,921△ 862,760
1,940,507△ 990,355
1,117,025△ 404,989(2) 経 常 費 用
公益事業費
給与手当
法定福利費
支払報酬
退職給付費用
会議費
旅費交通費
図書購入費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費

[修繕費
使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
材料費
光熱水費
交際費
保険料
教育研修費
雑費
諸会費
減価償却費
法人会計費
給与手当
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
会議費
旅費交通費
消耗品費
通信運搬費
修繕費
使用料及び貸借料
租税公課
委託外注費
光熱水費
交際費
保険料
教育研修費
雑費
諸会費
減価償却費
経常費

用

計

評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当 期 経 常 増 減 額

10,068,584
14,012,518
52,00027,868,078
621,7312,032,733
54,336
307,760
43,854
100,000
6,394,656[
8,178,613 ] [1,017,767
159,980
48,03031,083
11,00459,30525,58056,228507,660
92,8604,978,200
660,000
102,491
20,73051,1901,210
32,875
322,420
134,651,272△ 5,689,040△ 5,689,040

295,453
9,773,131
15,819,274△ 1,806,756
78,400△ 26,400
35,820,157△ 7,952,079
643,907△ 22,176
1,722,127
310,606
12,392
41,944
304,930
2,830
43,854
100,000
6,189,587
205,069
5,320,589 ] [2,858,024 ]
1,264,854△ 247,087
190,905△ 30,925
95,755△ 47,725
261,071△ 229,988
2,130
8,874
40,491
18,814
362,560△ 336,980
66,431△ 10,203
14,897492,763
32,11460,746
1,794,900
3,183,300
718,486△ 58,486
86,83015,661
10,00010,73043,0008,190
1,210
22,875
10,000312,080
10,340△ 10,219,314
144,870,586△ 13,157,905
7,468,865△ 13,157,905
7,468,865

２．経 常 外 増 減 の 部(1) 経 常 外 収 益
有価証券評価損益等(1) 経 常 外 収 益 計---△ 5,689,040
341,958,929
336,269,889
575,834,000
575,834,000
912,103,889

7,468,865
334,490,064
341,958,929-(2) 経 常 外 費 用(2) 経 常 外 費 用 計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高

575,834,000
575,834,000
917,792,929△ 13,157,905

7,468,865△ 5,689,040△ 5,689,040

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表（単位:円）
科目

公益目的事業会計

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経 常 増 減 の 部(1) 経 常 収 益
基本財産運用益[基本財産利息収入
特定資産運用益[基金利息収入
建設修繕運用益公益自主事業収入- ][800,000 ] [800,000 ]-

800,000

800,000

1,364,251 ] [- ][1,364,251 ]

1,360,553-

1,360,553

3,698

-

3,698

35,893,042 ] [2,482,873 ] [38,375,915 ]経営者支援事業収入

1,477,776

102,224

1,580,000

施設賃貸事業収入

18,136,158

1,254,555

19,390,713

交流事業収入26,001

1,799

27,800

研修事業収入

1,978,071

136,831

2,114,902

メンテナンス改革推進包括支援事業収入

3,703,793

256,2073,960,000

プラントメンテ技術者･技能者育成事業収入

10,571,243

731,257

11,302,500

63,068,839 ] [3,814,271 ] [66,883,110 ]中小企業新事業展開支援事業収入

3,287,840

227,434

3,515,274

大型展示会への県ブース出展支援事業収入

21,178,963

1,465,037

22,644,000

新居浜ブランド創出･支援事業収入

12,950,660

347,387

13,298,047

西条市技術展示会出展支援事業収入

5,136,675

355,325

5,492,000

中小・中堅企業経営力改善事業収入---

高校生溶接技術競技会事業収入6,241,767

431,769

6,673,536

製造業イメージアップ事業収入

2,027,467

140,248

2,167,715

中小企業｢カイゼン｣支援事業収入

2,524,376

174,6222,698,998

新居浜市創造型研究支援事業収入

1,771,030

122,510

1,893,540

中小企業担い手育成支援事業収入---

先進的技術実証支援事業収入---

Ｉｏｔ推進ラボ実施事業収入

7,950,061

549,9398,500,000

19,783,207 ] [1,368,487 ] [21,151,694 ]認定訓練事業収入

2,202,822

152,378

2,355,200

地域DX促進活動支援事業収入

17,580,385

1,216,109

18,796,494

公益受託事業収入

公益補助事業収入

雑収益[[[- ][387,262 ] [387,262 ]

雑収入-

347,387

347,387

受取利息-39,875

39,875120,109,339

8,852,893

128,962,232[

経 常 収 益 計(2) 経 常 費 用
公益事業費

126,472,659 ] [- ][126,472,659 ]

給与手当28,909,546-

28,909,546

法定福利費

4,544,169-

4,544,169

支払報酬

19,726,193-

19,726,193

退職給付費用

882,917-882,917

会議費

295,409-295,409

旅費交通費

7,384,192-

7,384,192

図書購入費

188,634-

188,634

消耗品費

1,323,161-

1,323,161

印刷製本費

950,152-

950,152[

712,036-

712,036

修繕費

10,068,584-

10,068,584

使用料及び貸借料

14,012,518-

14,012,518

租税公課-

52,000

保険料
教育研修費
雑費
諸会費

52,00027,868,078
621,7312,032,733
54,336
307,760
43,854
100,000-

27,868,078
621,7312,032,733
54,336
307,760
43,854
100,000

減価償却費

6,394,656-

6,394,656

通信運搬費

委託外注費
材料費
光熱水費
交際費

法人会計費

][

[8,178,613 ] [8,178,613 ]

給与手当

-

1,017,767

1,017,767

法定福利費

-

159,980

159,980

福利厚生費-

48,03048,030

退職給付費用

-31,08331,083

会議費-

11,004

11,004

旅費交通費-59,30559,305

消耗品費-25,58025,580

通信運搬費
使用料及び貸借料-

56,228507,66092,860

56,228507,660
92,860

租税公課-

4,978,200

4,978,200

委託外注費

-

660,000

660,000

光熱水費-

102,491

102,491

交際費-

20,73020,730

保険料-

51,19051,190

雑費

-

1,210

1,210

諸会費

-

32,87532,875

減価償却費-

322,420

322,420

126,472,659

8,178,613

134,651,272△ 6,363,320

674,280△ 5,689,040

-

-

-

△ 6,363,320

674,280△ 5,689,040

-

-

-

当期一般正味財産増減額△ 6,363,320

674,280△ 5,689,040

一般正味財産期首残高

342,944,060△ 985,131

341,958,929

一般正味財産期末残高

336,580,740△ 310,851

336,269,889---

指定正味財産期首残高

377,000,000

198,834,000

575,834,000

指定正味財産期末残高

377,000,000

198,834,000

575,834,000

713,580,740

198,523,149

912,103,889

修繕費

経 常 費 用 計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経 常 外 増 減 の 部(1) 経 常 外 収 益
経 常 外 収 益 計(2) 経 常 外 費 用
経 常 外 費 用 計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

(３)財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・・取得原価法によっている
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券① 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている② 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産建物及び什器備品・・・・定額法によっている
無形固定資産ソフトウェア・・・・・・利用可能期間（5年）に基づき定額法によっている(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金
職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済から支給される退職見込額を控除した額を計上している(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
基本財産
土地建物
基 本 普 通 預 金
2,476,500
定期預金
有価証券
199,441,000
小計201,917,500
特定資産
退職給付引当資産
8,135,000
地域産業育成基金
377,000,000
建物修繕等引当預金
21,340,000
積
立金
小計
406,475,000
合計
608,392,500
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

基本財産
土地
建物
基 本 普 通 預 金
定
期
預金
有
価
証
券
小計
特定資産
退職給付引当資産
地域産業育成基金
建物修繕等引当預金
積
立金
小計
合計

当期末残高

(単位：円)
当期末残高

2,476,500
199,441,000
201,917,500
8,135,000
377,000,000
21,340,000
406,475,000
608,392,500(単位：円)(うち指定正味(うち一般正味財産からの充当額) 財産からの充当額)(うち負債に対応する額)

2,476,500(2,476,500)
0199,441,000 (196,357,500)
201,917,500 (198,834,000)(3,083,500)(3,083,500)-

8,135,000
377,000,000 (377,000,000)
21,340,000
406,475,000 (377,000,000)
608,392,500 (575,834,000)(8,135,000)(21,340,000)(29,475,000)(32,558,500)(8,135,000)(8,135,000)(8,135,000)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科目

取得価額

減価償却累計額

固定資産除去損

当期末残高

物

389,109,707

223,000,856-

166,108,851

建物附属設備

301,595,517

276,599,254-

24,996,263

構物

58,287,526

58,201,125-

86,401車 両 運 搬 具

1,284,540

1,284,539

-

1

什

品

50,593,164

50,522,913-

70,251

ソフトウェア

3,164,700

3,164,700--

電 話 加 入 権

519,120--

519,120804,554,274

612,773,387-

191,780,887

建築器

備合計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

基本財産
第 １ ７ ２ 回 利 付 国 債

99,940,000

92,020,000△ 7,920,000

第 １ ７ ２ 回 利 付 国 債

99,501,000

92,020,000△ 7,481,000

199,441,000

184,040,000△ 15,401,000

第 ３ １ ０ 回 四 国 電 力 債 券

100,000,000

87,490,000△ 12,510,000

第４０７回日本高速道路保有債券

99,779,000

90,612,000△ 9,167,000

199,779,000

178,102,000△ 21,677,000

30,000,000

29,983,500△ 16,500

小計

特定資産

小計

その他固定資産第 ３ １ ６ 回 四 国 電 力 債 券

(４)

小計

30,000,000

29,983,500△ 16,500

合計429,220,000

392,125,500△ 37,094,500付 属 明 細 書

１．引当金の明細(単位：円)
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

8,135,000--

建物修繕等引当預金 21,340,000--

退 職給 付引 当 金

その他-

8,135,00021,340,000

(５） 財貸借対照表科目

場所・物

産

目量等

録
使 用 目 的 等金額

（流動資産）
預金
普通預金

１１９３５８４ 伊予銀行

中萩支店

運転資金として

普通預金

１３７６１９７ 伊予銀行

中萩支店

運転資金として

普通預金

５３９５１３９ 愛媛銀行

新居浜支店 運転資金として

普通預金

０１０６１２５ 東予信用金庫

中萩支店

運転資金として未収金
受託収入
入居料
施設機器使用料
法定福利費

流動

資

産

合

51,499,162
49,267,218
0641,448
1,590,496
47,633,370
46,795,070
782,01739,60016,68399,132,532

計（固定資産）

基本財産
普通預金
普通預金

１１９３５８４ 伊予銀行

中萩支店

運用益を管理費の財源として利用

有価証券
１７２回利付国債

四国アライアンス証券 新居浜支店 運用益を管理費の財源として利用１７２回利付国債

ＳＭＢＣ日興証券

松山支店

運用益を管理費の財源として利用

伊予銀行

中萩支店

退職金の財源として利用

定期預金

愛媛銀行

新居浜支店 運用益を公益事業の財源として利用

定期預金

伊予銀行

中萩支店

運用益を公益事業の財源として利用

普通預金

伊予銀行

中萩支店

運用益を公益事業の財源として利用

定期預金

東予信用金庫

中萩支店

運用益を公益事業の財源として利用

2,476,500
2,476,500
199,441,000
99,940,000
99,501,000

特定資産
退職給付引当資産
普通預金
地域産業育成基金

３１０四国電力債
大和証券
政府保証第４０７回日本高速
三菱ＵＦＪモルガン・
道路保有・債券返済機構債券 スタンレー証券

新居浜支店 運用益を公益事業の財源として利用
松山支店

運用益を公益事業の財源として利用

99,779,000

中萩支店

修繕の財源として利用

21,340,000
21,340,000

建物修繕等引当預金
定期預金
そ の 他
固定資産

伊予銀行

計

166,108,851
24,996,263
86,401
170,251519,120
30,000,000
830,173,387
929,305,919

計

1,621,763
638,943
611,284
611,284
3,935,800
6,807,790

建物

公益事業、管理に使用

建物附属設備公益事業、管理に使用

構築物

公益事業、管理に使用

車両運搬具

公益事業、管理に使用

什器備品

公益事業、管理に使用

電話加入権

公益事業、管理に使用

316回四国電力債
固 定 資 産 合 計
資産合8,135,000
8,135,000
377,000,000
50,000,000
20,000,000
7,221,000
100,000,000
100,000,000

野村証券

松山支店

運用益を公益事業の財源として利用（流動負債）
未払費用
前受家賃
預り金
源泉所得税
仮受金
流動

負債

合（固定負債）
退職給付引当金
預り敷金株式会社 シーライブ
株式会社 クリエイト設計
株式会社 トップエフォート
ピーシートレンド 株式会社
ピクセルソフトウェア 株式会社
リージョナルデザイン 株式会社
固定負債

負債

合合計

正味

財産

計

8,135,000
2,259,240
514,620
143,760
143,760
155,310
1,073,790
228,000
10,394,240
17,202,030
912,103,889