平

決

成

２

６

算

年

度

書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表
平成27年 3月31日現在
公益財団法人

武蔵野市子ども協会
科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
建物
構築物
什器備品
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
構築物
什器備品
ソフトウエア
敷金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
１年内返済予定長期借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
新武蔵野方式運営補助金
保育施設建設等工事費借入金補助金
民間保育所施設整備補助金（北町保育園）
民間保育所施設整備補助金（境こども園）
保育園認可準備補助金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位:円）
増 減

当年度

前年度

586,675,775
24,554,880
1,300,022
612,530,677

332,288,083
96,640,615
256,019
429,184,717

254,387,692△72,085,735
1,044,003
183,345,960

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0034,162,783
31,332,697
8,000,000
1,027,622,780
138,257,157
8,432,744
1,247,808,161

27,643,008
17,481,280
8,000,000
1,056,699,010
63,701,710
9,005,506
1,182,530,514

6,519,775
13,851,417
0△29,076,230
74,555,447△572,762
65,277,647

97,628,533
964,068
9,642,580
1,140,721
47,100100,000
109,523,002
1,360,331,163
1,972,861,840

103,234,951
763,942
10,451,933
1,585,344
47,100100,000
116,183,270
1,301,713,784
1,730,898,501△5,606,418
200,126△809,353△444,623
00△6,660,268
58,617,379
241,963,339

136,181,919
5,977,575
83,270,000
34,356,000
259,785,494

49,914,815
5,626,715
68,800,487
34,356,000
158,698,017

86,267,104
350,860
14,469,513
0
101,087,477

576,704,000
34,162,783
610,866,783
870,652,277

611,060,000
27,643,008
638,703,008
797,401,025△34,356,000
6,519,775△27,836,225
73,251,252

281,859,608
44,462,407
334,177,100
162,410,997
80,000,000
3,000,000
905,910,112(3,000,000)(571,252,681)
196,299,451(31,332,697)
1,102,209,563
1,972,861,840

221,637,158
24,966,002
247,677,754
162,410,997
80,000,000
3,000,000
739,691,911(3,000,000)(496,221,447)
193,805,565(13,250,059)
933,497,476
1,730,898,501

60,222,450
19,496,405
86,499,346
000
166,218,201(0)(75,031,234)
2,493,886(18,082,638)
168,712,087
241,963,339

Ⅰ-1-

正味財産増減計算書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで
武蔵野市子ども協会科目
当年度
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益750
基本財産受取利息750
特定資産運用益9,230
特定資産受取利息
9,230
事業収益
101,004,961
指定管理運営収益
84,778,364
業務委託料収益
16,226,597
保育事業収益1,027,965,940
保育所運営費収益
901,367,785
サービス推進費収益
56,920,000
延長保育料収益3,675,000
一時保育料収益5,323,300
民間保育所延長保育補助収益
14,536,000
民間保育所産休代替助成収益
1,620,525
民間保育所一時保育補助収益
2,709,900
こども園保育料収益
24,813,630
預かり保育料収益
374,500
こども園入園料収益
600,000
こども園教育機能補助収益
990,000
境こども園代替施設運営補助収益
0
保育所雑収益15,035,300
受取補助金等
557,007,336
受取運営補助金
85,402,000
受取北町保育園建設補助金
0
受取補助金等振替額
471,605,336
雑収益
3,584,590
受取利息
114,810
受取利子補給2,417,547
雑収益
1,052,233
引当金取崩額
0
賞与引当金取崩額
0
退職給付引当金取崩額
0
経常収益計
1,689,572,807(2) 経常費用
事業費
1,602,633,635
役員報酬1,360,000
給料手当
976,977,958
臨時職員給料
89,073,796
臨時雇賃金
107,792,572
退職給付費用
15,015,207
法定福利費
152,197,395
福利厚生費
3,011,485
旅費交通費
343,276
研修費
428,712
通信運搬費
2,045,570
減価償却費
56,265,031
事務消耗什器備品費
400,074
事務消耗品費1,536,777
修繕費
16,071,159
建物解体費用0
印刷製本費
45,900
会議費
60,119
広報費
537,764
光熱水料費
27,276,389
賃借料
14,154,080
保険料
1,601,438
諸謝金
3,269,500
租税公課
31,300委託費
44,415,042
手数料
1,519,539
慶弔見舞費
10,000
負担金90,940
使用料
563,779
給食費
44,013,877
保健衛生費
605,576
保育材料費
5,057,408
事業消耗品費11,457,824
事業消耗什器備品費
3,875,459
支払利息
6,696,389
事業雑費
14,832,300
公益財団法人-2-

前年度（単位:円）
増 減

750
750
35,31535,31597,558,161
81,445,858
16,112,303
977,262,609
778,431,490
57,470,000
3,465,000
5,840,500
14,271,000
564,375
2,788,200
12,032,100
603,600
840,000
315,000
90,532,274
10,109,070
506,829,672
79,658,000
23,465,750
403,705,922
2,440,943
87,191
1,605,854
747,898
2,508,474
2,439,954
68,5201,586,635,924

0
0△26,085△26,085
3,446,800
3,332,506
114,294
50,703,331
122,936,295△550,000
210,000△517,200
265,000
1,056,150△78,300
12,781,530△229,100△240,000
675,000△90,532,274
4,926,230
50,177,664
5,744,000△23,465,750
67,899,414
1,143,647
27,619811,693304,335△2,508,474△2,439,954△68,520
102,936,883

1,522,546,303
1,339,200
925,586,377
73,282,784
92,506,866
15,492,699
138,027,375
3,150,149
326,170
412,100
3,111,627
38,527,836
869,294
1,706,564
21,143,772
23,489,550
7,875
30,623924,037
22,323,056
11,090,487
1,579,926
3,052,020
1,937,600
40,784,457
2,185,977
0
115,200
1,333,273
39,482,510
905,139
4,200,484
14,601,679
23,368,819
5,541,708
10,109,070

80,087,332
20,80051,391,581
15,791,012
15,285,706△477,492
14,170,020△138,664
17,106
16,612△1,066,057
17,737,195△469,220△169,787△5,072,613△23,489,550
38,02529,496△386,273
4,953,333
3,063,593
21,512
217,480△1,906,300
3,630,585△666,438
10,000△24,260△769,494
4,531,367△299,563
856,924△3,143,855△19,493,360
1,154,681
4,723,230

公益財団法人

武蔵野市子ども協会
科

目

管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
手数料
負担金
使用料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
受取補助金
受取補助金等振替
受取保険金
受取保険金
固定資産受贈益
建物受贈益
構築物受贈益什器備品受贈益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
災害損失
災害損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取新武蔵野方式運営補助金
受取民間保育所施設整備補助金(北町保育園)
受取民間保育所施設整備補助金(境こども園)
受取保育施設建設等工事費借入金補助金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

-3-

当年度
84,074,432
6,100,000
48,807,852
5,552,484
859,230
754,688
8,297,737
2,314,801
73,101
90,200625,511393,750
461,910
767,329
63,720178,200
17,408430,920
27,276
194,275
3,064,931
206,777
1,034,000
349,900
2,034,538
834,208
95,380444,306
1,686,708,067
2,864,740
02,864,740

前年度
77,622,402
6,156,800
48,457,817
2,590,725
0572,720
7,537,477
2,096,958
48,190139,000
584,576
393,750
722,345
821,035
8,970
130,620
18,070179,550
27,153221,9021,251,930
300,980
872,500
111,000
995,820
1,078,721
80,6002,223,193
1,600,168,705△13,532,781
0△13,532,781（単位:円）
増 減
6,452,030△56,800
350,035
2,961,759
859,230
181,968
760,260
217,843
24,911△48,800
40,9350△260,435△53,706
54,75047,580△662
251,370
123△27,627
1,813,001△94,203
161,500
238,900
1,038,718△244,513
14,780△1,778,887
86,539,362
16,397,521
0
16,397,521

6,162,305
6,162,305
1,113,750
1,113,750
00007,276,055

000072,009,646
69,936,233
468,8071,604,606
72,009,646

6,162,305
6,162,305
1,113,750
1,113,750△72,009,646△69,936,233△468,807△1,604,606△64,733,591

370,854
370,854
7,276,055
7,276,055
7,646,909△370,854
2,493,886
193,805,565
196,299,451

21,165,976
21,165,976
0021,165,976
50,843,670
37,310,889
156,494,676
193,805,565△20,795,122△20,795,122
7,276,055
7,276,055△13,519,067△51,214,524△34,817,003
37,310,889
2,493,886

643,985,842
506,000,000
99,351,000
038,634,842△477,767,641
166,218,201
739,691,911
905,910,112
1,102,209,563

597,224,303
492,072,000
074,632,449
30,519,854△403,705,922
193,518,381
546,173,530
739,691,911
933,497,476

46,761,539
13,928,000
99,351,000△74,632,449
8,114,988△74,061,719△27,300,180
193,518,381
166,218,201
168,712,087

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで
公益財団法人

武蔵野市子ども協会科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益保育所運営費収益
サービス推進費収益
延長保育料収益
一時保育料収益
民間保育所延長保育補助収益
民間保育所産休代替助成収益
民間保育所一時保育補助収益
こども園保育料収益
預かり保育料収益
こども園入園料収益
こども園教育機能補助収益
保育所雑収益受取補助金等
受取運営補助金
受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
手数料
慶弔見舞費
負担金
使用料
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
事業雑費

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去（単位:円）
合 計

0
0
2,000
2,000
101,004,961
84,778,364
16,226,597
1,027,965,940
901,367,785
56,920,000
3,675,000
5,323,300
14,536,000
1,620,525
2,709,900
24,813,630
374,500
600,000
990,000
15,035,300
471,605,336
0471,605,336
3,060,815
90,8152,417,547
552,453
1,603,639,052

750
750
7,230
7,230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85,402,000
85,402,000
0523,775
23,995
0499,780
85,933,755

750
750
9,230
9,230
101,004,961
84,778,364
16,226,597
1,027,965,940
901,367,785
56,920,000
3,675,000
5,323,300
14,536,000
1,620,525
2,709,900
24,813,630
374,500
600,000
990,000
15,035,300
557,007,336
85,402,000
471,605,336
3,584,590
114,8102,417,547
1,052,233
1,689,572,807

1,602,633,635
1,360,000
976,977,958
89,073,796
107,792,572
15,015,207
152,197,395
3,011,485
343,276
428,7122,045,570
56,265,031
400,074
1,536,777
16,071,159
45,90060,119537,764
27,276,389
14,154,080
1,601,438
3,269,500
31,30044,415,042
1,519,539
10,00090,940563,779
44,013,877
605,576
5,057,408
11,457,824
3,875,459
6,696,389
14,832,300

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,602,633,635
1,360,000
976,977,958
89,073,796
107,792,572
15,015,207
152,197,395
3,011,485
343,276
428,7122,045,570
56,265,031
400,074
1,536,777
16,071,159
45,90060,119537,764
27,276,389
14,154,080
1,601,438
3,269,500
31,30044,415,042
1,519,539
10,00090,940563,779
44,013,877
605,576
5,057,408
11,457,824
3,875,459
6,696,389
14,832,300-4-公益財団法人

武蔵野市子ども協会
科
目

管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
手数料
負担金
使用料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
受取補助金
受取補助金等振替
受取保険金
受取保険金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
災害損失
災害損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取新武蔵野方式運営補助金
受取民間保育所施設整備補助金(北町保育園)
受取保育施設建設等工事費借入金補助金
他会計振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

法人会計84,074,432
6,100,000
48,807,852
5,552,484
859,230
754,688
8,297,737
2,314,801
73,101
90,200625,511393,750
461,910
767,329
63,720178,200
17,408430,920
27,276
194,275
3,064,931
206,777
1,034,000
349,900
2,034,538
834,208
95,380444,306
84,074,432
1,859,323
0
1,859,323

6,162,305
6,162,305
1,113,750
1,113,750
7,276,055

0
0
0
0
0

6,162,305
6,162,305
1,113,750
1,113,750
7,276,055

370,852
370,852
7,276,055
7,276,055
7,646,907△370,852
634,565
185,311,483
185,946,048

2
2
0
0
2
△2
1,859,321
8,494,082
10,353,403

370,854
370,854
7,276,055
7,276,055
7,646,909△370,854
2,493,886
193,805,565
196,299,451

723,985,842
506,000,000
99,351,000
38,634,842
80,000,000△477,767,641
246,218,201
649,691,911
895,910,112
1,081,856,160△80,000,000000△80,000,000
0△80,000,000
90,000,000
10,000,000
20,353,403

643,985,842
506,000,000
99,351,000
38,634,842
0△477,767,641
166,218,201
739,691,911
905,910,112
1,102,209,563-5-

内部取引消去（単位:円）
合 計
84,074,432
6,100,000
48,807,852
5,552,484
859,230
754,688
8,297,737
2,314,801
73,101
90,200625,511393,750
461,910
767,329
63,720178,200
17,408430,920
27,276
194,275
3,064,931
206,777
1,034,000
349,900
2,034,538
834,208
95,380444,306
1,686,708,067
2,864,740
02,864,740

公益目的事業会計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,602,633,635
1,005,417
0
1,005,417

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・
退職給付引当金・・・・・・

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から武蔵野商工会議所特定退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。

（３）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

27,643,008
17,481,280
8,000,000
1,056,699,010
63,701,710
9,005,506

6,668,335
13,851,417
0
13,060,584
79,158,084
1,147,800

148,5600042,136,814
4,602,637
1,720,562

34,162,783
31,332,697
8,000,000
1,027,622,780
138,257,157
8,432,744

小計1,182,530,514

113,886,220

48,608,573

1,247,808,161

合計

1,185,530,514

113,886,220

48,608,573

1,250,808,161

小計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
建物
構築物
什器備品

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
基本財産
定期預金

（うち指定正味財産からの充当額）

当期末残高（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対する額）

3,000,000(3,000,000)－－

3,000,000(3,000,000)－－

34,162,783
31,332,697
8,000,000
1,027,622,780
138,257,157
8,432,744－－(8,000,000)(416,562,780)(138,257,157)(8,432,744)－(31,332,697)－－－－(34,162,783)－－(611,060,000)－－

小計1,247,808,161(571,252,681)(31,332,697)(645,222,783)

合計

1,250,808,161(574,252,681)(31,332,697)(645,222,783)

小計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
建物
構築物
什器備品

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
建物
構築物
器具及び備品
ソフトウエア
合計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高111,039,729
1,266,737
13,248,946
2,223,112

13,411,196
302,669
3,606,366
1,082,391

97,628,533
964,068
9,642,580
1,140,721

127,778,524

18,402,622

109,375,902-6-

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
貸借対照表上の記載区分

補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

運営費補助金新武蔵野方式による運営補助金
保育施設建設等工事費借入金補助金

武蔵野市
武蔵野市

0
221,637,158

85,402,000
506,000,000

85,402,000
445,777,550―
0281,859,608 指定正味財産

武蔵野市

24,966,002

38,634,842

19,138,437

44,462,407 指定正味財産

民間保育所施設整備補助金（北町保育園） 武蔵野市
民間保育所施設整備補助金（境こども園） 武蔵野市

武蔵野市

247,677,754
162,410,997
80,000,000

99,351,000
0012,851,654
00334,177,100 指定正味財産
162,410,997 指定正味財産
80,000,000 指定正味財産

武蔵野市

3,000,000

003,000,000 指定正味財産

739,691,911

729,387,842

563,169,641

補助金(北町保育園・境こども園）

保育園認可準備補助金

寄附金
寄附金
合計

905,910,112

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
新武蔵野方式による運営補助金の振替額
保育施設建設等工事費借入金補助金 (北町保育園・境こども園）の振替額
民間保育所施設整備補助金（北町保育園）の振替額

445,777,550
19,138,437
12,851,654
477,767,641

合計

７．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項（１）引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

目的使用
賞与引当金
退職給付引当金

68,800,487
27,643,008-7-

83,270,000
6,668,335

期末残高

当期減少額

68,800,487
148,560

その他

0083,270,000
34,162,783

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

２．引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表に対する注記７．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 （１）引当金の明細に記載している。

-8-

財

産

目

録

平成２７年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金預金

手元保管

210,790

運転資金として保有

普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
普通預金
支店
定期預金
支店

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺 おもちゃのぐるりん用運転資金として保有
吉祥寺
千川保育園用運転資金として保有

普通預金

多摩信用金庫三菱東京ＵＦＪ銀行

法人会計用運転資金として保有

16,918,872

０１２３吉祥寺用運転資金として保有

7,132,295

０１２３はらっぱ用運転資金として保有

8,316,095

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺

三菱東京ＵＦＪ銀行

吉祥寺 境こども園（長時間保育）用運転資金として保有
吉祥寺 境こども園（短時間保育）用運転資金として保有
吉祥寺 境こども園（子育て支援事業）用運転資金として保有吉祥寺 公立保育園人事交流用運転資金として保有
吉祥寺
賞与引当金として保有

三菱東京ＵＦＪ銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行
三菱東京ＵＦＪ銀行

武蔵野支店

1,472,008
55,703,663

北町保育園用運転資金として保有

169,636,517

桜堤保育園用運転資金として保有

61,701,577

東保育園用運転資金として保有

47,480,708

境南第２保育園用運転資金として保有

54,416,592

北町保育園・境こども園借入金償還用の資金として保有未収金

延長保育補助金

前払金

退職金掛金（４月分）

25,839,148
22,233,841
5,754,219
26,589,450
83,270,000
024,554,880

他
他

流動資産合計1,300,022
612,530,677（固定資産）
基本財産
特定資産

その他の
固定資産

定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺
退職給付引当資産 支店
普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺
減価償却引当資産 支店
千川保育園修繕積 定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺
支店
立資産
東京都武蔵野市吉祥寺北町1－23－17
建物
北町保育園、鉄筋2階建、1448.20㎡
東京都武蔵野市境4－11－6
境こども園、鉄筋2階建、1562.01㎡
外構工事ほか４点
構築物
北町保育園
外構工事ほか３点
境こども園
電話設備ほか19点
什器備品
北町保育園
東京都武蔵野市八幡町1－4－13
建物
千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡
東京都武蔵野市桜堤2－1－27
桜堤保育園、鉄筋2階建、862.22㎡
東京都武蔵野市東町3－28－3
東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡
東京都武蔵野市境南町2－20－17
境南第２保育園、鉄筋2階建、732.47㎡
東京都武蔵野市境4－11－6
境こども園、鉄筋2階建、65.08㎡
東京都武蔵野市境4－11－6
境こども園、ＬＡＮ設備
園庭遊具はんとう棒ほか１点
構築物
桜堤保育園
中型すべり台１点
東保育園
中型すべり台１点
境南第２保育園

定期預金-9-

基本財産として預金しているもの

3,000,000

正規職員114名に対する退職金の支払いに備えたもの

34,162,783

固定資産の償却に備えたもの

31,332,697

千川保育園大規模修繕に備えたもの

8,000,000

公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園
事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園
事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園
事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園
事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用

434,620,097
593,002,683
93,820,451
44,436,706
8,432,744
18,395,134
30,086,684
12,519,865
19,537,978
15,427,062
1,661,810
682,783
133,812
147,473什器備品

ソフトウエア

敷金

出資金

ガス回転釜ほか８点
千川保育園
器械戸棚ほか３点
北町保育園
ガス回転釜ほか５点
桜堤保育園
ガス回転釜ほか９点
東保育園
ガスレンジほか４点
境南第２保育園
避難散歩車ほか７点
境こども園

公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事
業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園
事業に使用

給与ソフト（OBCネットワーク)

人事・給与管理に使用

927,675

減価償却ソフト（EPSON)

固定資産・減価償却費管理に使用

43,470

栄養計算ソフト

給食栄養管理に使用

169,576

1,972,122
598,541
1,255,240
1,937,122
1,438,782
2,440,773

こども園月極駐車場敷金

15,000トランクルーム保証金

32,100

多摩信用金庫出資金100,000

固定資産合計1,360,331,163

資産合計

1,972,861,840（流動負債）

預り金

北町保育園園庭工事費、臨時雇賃金（３月分） 他
職員等 所得税（３月分）、住民税（３月分）、社会保険料（３月分）

賞与引当金

職員分

未払金

１年内返済予定長期借入金

136,181,919
5,977,575

賞与引当金

83,270,000

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

7,584,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

12,048,000

多摩信用金庫

武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

3,240,000

多摩信用金庫武蔵野支店

境こども園新築工事資金

11,484,000

流動負債合計259,785,494（固定負債）
退職給付引当金

正規職員に対するもの

正規職員114名に対する退職金の支払いに備えたもの

34,162,783

長期借入金

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

127,032,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

211,844,000

多摩信用金庫

武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

52,280,000

多摩信用金庫武蔵野支店

境こども園新築工事資金

185,548,000

固定負債合計610,866,783

負債合計

870,652,277

正味財産

1,102,209,563- 10 -