东软集团股份有限公司
2012 年第三季度报告
股票代码：600718

目录
一、 重要提示 ........................................................ 3
二、 公司基本情况 .................................................... 3三、 重要事项 ........................................................ 5四、 附录 ........................................................... 10东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
2

一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长时培军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：元项目

币种：人民币
本报告期末比上年度
期末增减(%)

本报告期末

上年度期末

总资产(元)

7,717,787,540

7,925,285,114-2.62

所有者权益（或股东权益）(元)4,941,575,225

4,674,677,555

5.71

4.03

3.81

5.71

归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）项目

年初至报告期期末（1－9 月）经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的净利润(元)报告期（7－9 月）比上年同期增减(%)-677,728,281

1.16

-0.55

1.16

年初至报告期
本报告期比上年同期
期末（1－9 月）
增减(%)

98,885,202

270,862,166

13.52

基本每股收益（元/股）

0.08

0.22

13.52

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)

0.07

0.17

6.69

稀释每股收益（元/股）

0.08

0.22

13.52

加权平均净资产收益率（%）

2.02

5.63

增加 0.07 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）

1.78

4.38

减少 0.05 个百分点

注：1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归
属于母公司所有者的数据填列；
2、报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益、每股净资产、每股经营活动现
金流量净额的计算，均按 1,227,594,245 股计算。

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
3

2.2 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元年初至报告期期末金额（1-9 月）项目

非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

所得税影响额

币种：人民币
说明

54,754,249

主要为本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让
大连东软软件园产业发展有限公司股权形成的投资收益

31,503,718

主要为计入损益的科研项目政
府补助以及政府投资补贴-7,974,359

主要为交易性金融资产、交易性
金融负债公允价值变动损益2,909,863

主要为本公司之子公司参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司，投资成本小于被投资单位净资产公允价值份额的部分形
成的营业外收入-20,925,142

少数股东损益影响额

-159,093

合计60,109,236

2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户）70,610
前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类东北大学科技产业集团有限公司

216,361,562

人民币普通股216,361,562

阿尔派电子（中国）有限公司

171,263,547

人民币普通股171,263,547

宝钢集团有限公司

63,000,000

人民币普通股63,000,000东芝解决方案株式会社

58,228,036

人民币普通股58,228,036

INTEL CAPITAL CORPORATION

31,973,228

人民币普通股31,973,228

交通银行－博时新兴成长股票型证券投资
基金

26,520,370

人民币普通股26,520,370

PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.

24,954,871

人民币普通股24,954,871

阿尔派株式会社

20,057,144

人民币普通股20,057,144

中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金19,999,956

人民币普通股19,999,956

中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统
－普通保险产品

18,123,441

人民币普通股18,123,441

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
4三、重要事项
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析2012 年第三季度，公司进一步贯彻执行既定经营策略，持续优化全球化市场布局，加强渠道能力建设，扩大市场占有率，同时持续推进卓越运营改善计划，保证公司业务可持续规模化发展。
2012 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 442,959 万元，较上年同期增长 20.8%；实
现净利润（归属于母公司所有者的净利润）27,086 万元，每股收益 0.22 元，较上年同期增长 13.2%。其中，2012 年 7-9 月实现营业收入 162,946 万元，同比增长 20.7%，环
比增长 4.4%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）9,889 万元，同比增长 13.5%，
环比减少 15.2%。
2012 年 1-9 月，公司软件与系统集成业务稳步发展，实现收入 375,116 万元，较上
年同期增长 26.1%，占公司营业收入的 84.7%；其中，国际软件业务实现收入 24,611 万
美元，较上年同期增长 11.9%，占公司营业收入的 35.1%。公司医疗系统业务进展顺利，2012 年 1-9 月实现收入 61,185 万元，较上年同期增长 1.0%，医疗系统业务收入占公司
营业收入的 13.8%。
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用单位：元

币种：人民币

报表项目2012 年 9 月 30 日
/2012 年 1 月 1 日至
9 月 30 日止2011 年 12 月 31 日
/2011 年 1 月 1 日
至 9 月 30 日止

交易性金融资产

479,940

863,170-383,230-44.40(1)

应收票据

19,245,462

36,215,245-16,969,783-46.86(2)

其他应收款

303,336,290

179,486,463

123,849,827

69.00

(3)

存货

912,503,988

585,158,868

327,345,120

55.94

(4)

4,977,369

14,262,836-9,285,467-65.10(5)

401,931,507-401,931,507-100.00(6)

其他流动资产
持有至到期投资增减额增减幅度（%）

变动原因

长期应收款

20,013,066

150,710,187-130,697,121-86.72(7)长期股权投资

393,841,913

703,226,389-309,384,476-44.00(8)

投资性房地产

304,259,152

438,134,937-133,875,785-30.56(9)

在建工程436,212,773

307,799,158

128,413,615

41.72

(10)

交易性金融负债

7,761,696

170,567

7,591,129

4,450.53(11)

应付职工薪酬

67,178,848

292,042,551-224,863,703-77.00(12)

应交税费-38,767,485

67,567,092-106,334,577-157.38(13)

205,724-205,724-100.00

(14)

应付利息
长期应付款

179,459,431

134,609,431

44,850,000

33.32

(15)

少数股东权益104,903,137

340,445,713-235,542,576-69.19(16)

营业收入4,429,586,414

3,665,682,579

763,903,835

20.84

(17)

营业成本

2,980,555,587

2,537,584,618

442,970,969

17.46

(18)

销售费用

422,026,486

317,005,786

105,020,700

33.13

(19)

管理费用

683,932,919

550,835,073

133,097,846

24.16

(20)

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
52012 年 9 月 30 日
/2012 年 1 月 1 日至
9 月 30 日止2011 年 12 月 31 日
/2011 年 1 月 1 日
至 9 月 30 日止财务费用44,012,380

10,208,225

33,804,155

331.15(21)

资产减值损失25,574,096

6,968,394

18,605,702

267.00(22)

公允价值变动收益

-7,974,359-393,659-7,580,700-1,925.70

(23)

投资收益

87,783,140

22,073,625

65,709,515

297.68

(24)

营业外收入

53,684,356

95,975,865-42,291,509-44.06

(25)

所得税费用

84,174,578

50,009,728

34,164,850

68.32

(26)

少数股东损益-21,381,665

7,330,658-28,712,323-391.67(27)

其他综合收益-3,996,718-8,852,022

4,855,304

54.85

(28)

报表项目

增减额

增减幅度（%）

变动原因

变动说明：
(1)交易性金融资产较期初减少 38 万元，下降 44.40%，交易性金融负债较期初增加759 万元，上升 4,450.53%，主要由于本集团签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同在本期末（“本期”指 2012 年 1-9 月，“上年同期”指 2011 年 1-9 月，以下同）根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益减少的 38 万
元计入公允价值变动损益并减少交易性金融资产，将预计浮动损失增加的 759 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融负债；(2)应收票据较期初减少 1,697 万元，下降 46.86%，主要由于软件及系统集成合同
的应收票据于本期到期兑付所致；(3)其他应收款较期初增加 12,385 万元，上升 69.00%，主要由于本期本公司之全资
子公司沈阳东软信息技术服务有限公司（以下简称“东软信息技术”）转让大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）股权，按照双方协议约定的股权转让执行情况，东软信息技术剩余应收股权转让款为 5,329 万元；同时，随着公司业务规模
的不断扩大，与业务相关的各类保证金及员工差旅费、备用金等借款增加所致；(4)存货较期初增加 32,735 万元，上升 55.94%，主要由于本期末在执行的软件及系
统集成合同较期初增加所致；(5)其他流动资产较期初减少 929 万元，下降 65.10%，主要由于待摊费用在本期摊
销所致；(6)持有至到期投资较期初减少 40,193 万元，下降 100.00%，主要由于本公司上年
购买的银行理财产品本金 40,000 万元及预提的理财收益于本期到期收回所致；(7)长期应收款较期初减少 13,070 万元，下降 86.72%，主要由于本期东软信息技术转让大连发展股权，合并范围变化使长期应收款较期初减少 10,363 万元；(8)长期股权投资较期初减少 30,938 万元，下降 44.00%，主要由于本期东软信息技
术转让大连发展股权，合并范围变化使长期股权投资较期初减少 35,552 万元；同时本公司之全资子公司沈阳东软系统集成技术有限公司及西安东软系统集成有限公司分别
出资 1,000 万元，合计 2,000 万元参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司；(9)投资性房地产较期初减少 13,388 万元，下降 30.56%，主要由于本期东软信息技
术转让大连发展股权，合并范围变化使投资性房地产较期初减少 13,305 万元；(10)在建工程较期初增加 12,841 万元，上升 41.72%，主要由于本期继续投入上海
软件园、广州软件园等工程建设所致；(11)交易性金融负债较期初增加 759 万元，变动原因参见变动说明(1)；东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
6

(12)应付职工薪酬较期初减少 22,486 万元，下降 77.00%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于本期发放所致；(13)应交税费较期初减少 10,633 万元，下降 157.38%，主要由于软件及系统集成业务、医疗系统业务的采购增加使增值税进项税金较期初增加，同时上年末计提的应交税费于本期支付所致；(14)应付利息较期初减少 21 万元，下降 100.00%，主要由于上年末计提的应付利息于本期支付所致；(15)长期应付款较期初增加 4,485 万元，上升 33.32%，主要由于本公司之全资子公司东软集团（天津）有限公司向天津保税区投资有限公司购置其土地使用权、地上新建
研发办公楼及其相关附属设施等，本期根据双方协议支付部分款项，剩余款项将在未来
五年内分期支付；(16)少数股东权益较期初减少 23,554 万元，下降 69.19%，主要由于本期东软信息技术转让大连发展股权，原大连发展净资产的 40%部分（即少数股东权益）因合并范围变化较期初减少 24,845 万元；同时本期本公司之全资子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司，吸收少数股东投资 2,959 万元所致；(17)营业收入较上年同期增加 76,390 万元，上升 20.84%，主要由于本期国内软件
及系统集成收入、国际软件业务收入同比增加所致；(18)营业成本较上年同期增加 44,297 万元，上升 17.46%，主要由于本期营业收入同比增加以及人工费用等成本增长所致；(19)销售费用较上年同期增加 10,502 万元，上升 33.13%，主要由于随着公司业务规模的不断扩大，市场开拓的相关费用增加以及人工费用增长所致；(20)管理费用较上年同期增加 13,310 万元，上升 24.16%，主要由于研发费用增长及人工费用增长所致；(21)财务费用较上年同期增加 3,380 万元，上升 331.15%,主要由于本期利息支出增
加及汇兑损失的影响；(22)资产减值损失较上年同期增加 1,861 万元，上升 267.00%，主要由于以账龄为
依据估计的应收款项坏账准备同比增加所致；(23)公允价值变动收益较上年同期减少 758 万元，下降 1,925.70%，主要由于本期
外币远期结汇合同公允价值变动所致；(24)投资收益较上年同期增加 6,571 万元，上升 297.68%，主要由于本期东软信息技术转让大连发展股权形成税前投资收益 5,537 万元所致；(25)营业外收入较上年同期减少 4,229 万元，下降 44.06%，主要由于本期计入当期
损益的政府补助同比减少 2,451 万元，同时上年同期本公司用无形资产—技术使用权出资认购美国 Appconomy, lnc.股权确认营业外收入 2,493 万元；(26)所得税费用较上年同期增加 3,416 万元，上升 68.32%，主要由于本期东软信息技术转让大连发展股权，转让收益缴纳的企业所得税费用为 1,892 万元，以及盈利的子公司应纳税所得额同比增加所致；(27)少数股东损益较上年同期减少 2,871 万元，下降 391.67%，主要由于本期非全资子公司实现的净利润较上年同期减少所致；(28)其他综合收益较上年同期增加 486 万元，上升 54.85%，主要由于本期外币报表
折算差额的变动额同比增加所致。

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
7现金流量表项目：项目

单位：元
币种：人民币
增减金额增减比例（%） 说明2012 年 1-9 月

2011 年 1-9 月

经营活动产生的现金流量净额

-677,728,281-685,679,652

7,951,371

1.16

(1)

投资活动产生的现金流量净额

438,969,170-308,396,655

747,365,825

242.34(2)筹资活动产生的现金流量净额

38,931,155

247,477,051-208,545,896-84.27(3)变动说明：(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 795 万元，上升 1.16%，与上年同期基本一致；(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 74,737 万元，上升 242.34%，主要由于本公司上年购买的银行理财产品本金 40,000 万元及预提的理财收益于本期到期
收回，以及由于东软信息技术转让大连发展的股权，按照双方协议约定的股权转让执行
情况收回部分股权转让款 37,273 万元所致；(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,855 万元，下降 84.27%，主要
由于本期本公司及子公司净取得银行借款 2,670 万元，上年同期净取得银行借款 25,200万元，使筹资活动产生的现金流量净额同比减少 22,530 万元；同时，本期本公司之全
资子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司，
吸收少数股东投资 2,959 万元。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用 □不适用公司原有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺：
承诺主体

东北大学
科技产业
集团有限
公司

承诺内容

履行情况

从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内，如教育资产对发行人形成经济损失，则东北大学科技产业集团有限公
司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字[2007]第 053 号”评估报告对该教
育资产的评估值作价进行收购。

2011 年 12 月 22 日，经公司 2011 年
第一次临时股东大会审议决定将教育
资产全部出售，出售成交价格高出举
办者原始出资，对本公司没有形成经济损失，因此东北大学科技产业集团有限公司不再承担上述承诺义务。截
至本报告出具日，该出售资产事项尚
没有全部完成交割手续。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
8

3.6 报告期内现金分红政策的执行情况于 2012 年 9 月 18 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，本公司章程进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策。
报告期内，本公司未进行现金分红。

东软集团股份有限公司
董事长：刘积仁
二〇一二年十月二十六日

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
9

四、附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目
流动资产：
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额
年初余额
1,543,918,837

1,738,515,965

479,940
19,245,462
1,487,124,307
66,402,019

863,170
36,215,245
1,161,288,549
57,312,087

303,336,290

179,486,463

912,503,988

585,158,868

4,977,369
4,337,988,212

14,262,836
3,773,103,183

20,013,066
393,841,913
304,259,152
1,504,100,570
436,212,773

401,931,507
150,710,187
703,226,389
438,134,937
1,395,400,942
307,799,158

395,862,535

428,316,641

226,376,317
64,749,558
34,383,444

227,376,502
53,694,146
45,591,522

3,379,799,328

4,152,181,931

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
10

资产总计
7,717,787,540
7,925,285,114
流动负债：
短期借款
520,788,476
470,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
7,761,696
170,567
应付票据
92,691,164
83,204,957
应付账款
555,321,446
543,996,141
预收款项
394,063,252
452,920,955
卖出回购金融资产款应付手续费及佣金
应付职工薪酬
67,178,848
292,042,551
应交税费-38,767,485
67,567,092
应付利息205,724
应付股利其他应付款
150,665,507
149,882,015
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
55,287
71,666
流动负债合计
1,749,758,191
2,060,061,668
非流动负债：
长期借款
84,000,000
104,000,000
应付债券
424,238,667
403,658,667
长期应付款
179,459,431
134,609,431
专项应付款
预计负债
16,622,448
15,686,425
递延所得税负债
2,370,179
2,409,781
其他非流动负债
214,860,262
189,735,874
非流动负债合计921,550,987
850,100,178
负债合计
2,671,309,178
2,910,161,846
所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
1,227,594,245
1,227,594,245
资本公积
356,049,108
362,247,201
减：库存股
专项储备
盈余公积
596,703,714
596,703,714
一般风险准备
未分配利润
2,807,560,340
2,536,698,174
外币报表折算差额
-46,332,182-48,565,779
归属于母公司所有者权益合计
4,941,575,225
4,674,677,555
少数股东权益104,903,137
340,445,713
所有者权益合计5,046,478,362
5,015,123,268
负债和所有者权益总计7,717,787,540
7,925,285,114
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
11母公司资产负债表2012 年 9 月 30 日
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目
流动资产：
货币资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资长期应收款长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资产总计
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
期末余额
年初余额
771,243,073
467,150
2,457,102
692,881,680
44,364,922

831,393,669
863,170
3,042,407
512,545,772
42,660,634
304,676

5,785,714
405,244,035
461,105,110

231,779,851
234,673,448

60,286,360
2,443,835,146

168,595,350
2,025,858,977

401,931,507
2,562,858,311
304,259,152
668,266,828
30,386,959

2,149,288,869
305,082,712
675,191,398
9,967,715

137,465,531

141,016,756

13,089,294
22,310,209

11,667,429
31,162,641

3,738,636,284
6,182,471,430

3,725,309,027
5,751,168,004

500,000,000
3,688,453
92,328,844
387,587,195
219,563,471
23,130,527-57,954,694

250,000,000
170,567
83,204,957
367,795,074
325,614,892
132,562,557
28,775,208

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
12其他应付款
265,311,483
114,428,677
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
1,433,655,279
1,302,551,932
非流动负债：
长期借款
应付债券
424,238,667
403,658,667
长期应付款
134,501,075
134,501,075
专项应付款
12,826,653
11,890,630
预计负债递延所得税负债
46,71586,317
其他非流动负债
141,516,135
126,805,810
非流动负债合计713,129,245
676,942,499
负债合计
2,146,784,524
1,979,494,431
所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）
1,227,594,245
1,227,594,245
资本公积
353,061,885
353,061,885
减：库存股
专项储备
盈余公积
588,413,462
588,413,462
一般风险准备
未分配利润
1,866,617,314
1,602,603,981
所有者权益（或股东权益）合计
4,035,686,906
3,771,673,573
6,182,471,430
5,751,168,004
负债和所有者权益（或股东权益）总计
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
13

4.2
合并利润表
2012 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币
审计类型：未经审计年初至报告
上年年初至报
本期金额
上期金额
期末金额
告期期末金额
(7-9 月)(7-9 月)(1-9 月)(1-9 月)1,629,460,915 1,350,252,294 4,429,586,414 3,665,682,579
1,629,460,915 1,350,252,294 4,429,586,414 3,665,682,579

一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本
1,539,302,193 1,287,862,545
其中：营业成本
1,086,430,243
952,006,863
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
营业税金及附加
27,727,910
22,731,578
销售费用
150,723,100
110,169,125
249,637,349
191,519,815
管理费用
财务费用
11,895,219
9,704,044资产减值损失12,888,372
1,731,120
加：公允价值变动收益(损失以“－”
1,983,839-688,727
号填列)投资收益(损失以“－”号填列)
15,821,241
12,027,936
其中：对联营企业和合营企业
10,373,200
10,686,436
的投资收益
汇兑收益(损失以“－”号填列)三、营业利润(亏损以“－”号填列)
107,963,802
73,728,958
加：营业外收入13,412,988
29,451,567
减：营业外支出
3,296,516
2,965,776
其中：非流动资产处置损失2,565,064
428,359四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)
118,080,274
100,214,749
减：所得税费用
25,153,069
11,457,999
五、净利润(净亏损以“－”号填列)
92,927,205
88,756,750
归属于母公司所有者的净利润
98,885,202
87,110,160
少数股东损益-5,957,997
1,646,590
六、每股收益：(一)基本每股收益(元/股)
0.08
0.07
(二)稀释每股收益(元/股)
0.08
0.07
七、其他综合收益4,662,894-14,322,991
八、综合收益总额
97,590,099
74,433,759
归属于母公司所有者的综合收益总额
103,518,642
72,787,169
归属于少数股东的综合收益总额
-5,928,543
1,646,590
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:张晓鸥

4,225,420,868
2,980,555,587

3,481,961,144
2,537,584,618

69,319,400
422,026,486
683,932,919
44,012,380
25,574,096

59,359,048
317,005,786
550,835,073
10,208,225
6,968,394-7,974,359
87,783,140-393,659
22,073,625

18,674,160

20,732,125

283,974,327
53,684,356
4,003,604
3,146,697
333,655,079
84,174,578
249,480,501
270,862,166-21,381,665

205,401,401
95,975,865
4,704,381
957,714296,672,885
50,009,728
246,663,157
239,332,499
7,330,658

0.22
0.22
-3,996,718
245,483,783
266,897,670-21,413,887

0.19
0.19
-8,852,022
237,811,135
230,480,477
7,330,658

会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
14

母公司利润表
2012 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额
上期金额
末金额（1-9 告期期末金额（7-9 月） （7-9 月）
月）（1-9 月）828,470,671 679,395,463 2,203,392,938 1,815,321,545
590,810,391 488,212,437 1,577,276,666 1,285,875,675
15,729,740
14,238,692
39,798,443
32,368,249
43,654,740
34,960,927
125,714,285
96,184,102
95,136,849
76,352,839
267,383,451
227,559,063
8,369,068-2,015,338
20,983,886-2,141,512
7,951,567
97
16,842,888
2,551,904

一、营业收入减：营业成本营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以645,8692,087“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填
53,889,097
列）其中：对联营企业和合营企
810,149
业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 121,353,282
67,647,896
加：营业外收入4,150,910
23,394,279
减：营业外支出
497,233
1,548,759
其中：非流动资产处置损失
16,582
66,882
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
125,006,959
89,493,416
列）减：所得税费用
13,530,241
11,699,250
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 111,476,718
77,794,166
五、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）六、其他综合收益七、综合收益总额
111,476,718
77,794,166
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:张晓鸥

-3,913,906

390,600

110,315,248

3,285,634-2,938,708
261,794,661
29,334,440
920,692
432,567-1,779,102
176,600,298
43,224,424
2,064,667
267,856

290,208,409
26,195,076
264,013,333

217,760,055
28,353,931
189,406,124

264,013,333

189,406,124

会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
15

4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司项目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）
4,389,393,027

3,479,767,493

26,550,750
275,230,608
4,691,174,385
2,477,793,131

46,133,878
203,395,752
3,729,297,123
2,060,973,488

2,173,283,342
366,030,093
351,796,100
5,368,902,666-677,728,281

1,777,892,142
254,494,837
321,616,308
4,414,976,775-685,679,652

1,116,000,000
13,551,747
25,214,040
344,663,257
1,499,429,044

130,930,081
17,350,096
148,280,177

316,315,889
716,000,000

311,417,159

28,000,000
143,985
1,060,459,874
438,969,170

145,110,342
149,331456,676,832-308,396,655

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
16

三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
39,848,428
19,650,590
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
39,848,428
19,650,590
取得借款收到的现金
627,418,476
577,000,000
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
667,266,904
596,650,590
偿还债务支付的现金
600,718,970
325,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
27,516,779
24,173,539
3,279,378
2,871,231
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
100,000筹资活动现金流出小计
628,335,749
349,173,539
筹资活动产生的现金流量净额
38,931,155
247,477,051
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-5,007,627-2,334,426
五、现金及现金等价物净增加额-204,835,583-748,933,682
加：期初现金及现金等价物余额
1,736,706,930
1,687,979,107
六、期末现金及现金等价物余额
1,531,871,347
939,045,425
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
17

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 东软集团股份有限公司
项目单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,064,077,124
1,624,617,052
收到的税费返还
16,095,234
18,175,006
收到其他与经营活动有关的现金
1,050,556,412
908,275,951
经营活动现金流入小计
3,130,728,770
2,551,068,009
购买商品、接受劳务支付的现金
2,614,522,826
2,110,664,339
支付给职工以及为职工支付的现金
706,180,260
539,521,827
151,249,647
94,456,442
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
121,601,099
119,860,827
经营活动现金流出小计
3,593,553,832
2,864,503,435-462,825,062-313,435,426
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
1,360,000,000
取得投资收益收到的现金
101,467,425
5,064,736
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
25,106,058
162,978
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
24,721,936
收到其他与投资活动有关的现金
271,993,144
73,200,681
投资活动现金流入小计
1,783,288,563
78,428,395
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
66,635,714
83,182,929
付的现金
投资支付的现金
700,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
690,000,000
285,399,375
支付其他与投资活动有关的现金
160,143,985
70,149,331
投资活动现金流出小计
1,616,779,699
438,731,635
投资活动产生的现金流量净额
166,508,864-360,303,240
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
500,000,000
300,000,000
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
500,000,000
300,000,000偿还债务支付的现金
250,000,000
130,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,366,403
10,649,729
支付其他与筹资活动有关的现金
100,000筹资活动现金流出小计
264,466,403
140,649,729
筹资活动产生的现金流量净额
235,533,597
159,350,271
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-210,515-1,058,288
五、现金及现金等价物净增加额
-60,993,116-515,446,683
加：期初现金及现金等价物余额
831,393,669
932,706,502
六、期末现金及现金等价物余额
770,400,553
417,259,819
公司法定代表人: 刘积仁
主管会计工作负责人:张晓鸥会计机构负责人:时培军东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
18东软集团股份有限公司董事
关于 2012 年第三季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的董事，对公司 2012 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2012 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事签字：刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民方红星、薛澜、高文

二〇一二年十月二十六日

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
19东软集团股份有限公司高级管理人员关于 2012 年第三季度报告的确认意见

按照《中华人民共和国证券法》和中国证监会的相关规定，我们作为东软集团股份有限公司的高级管理人员，对公司 2012 年第三季度报告发表如下确认意见：保证 2012 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

高级管理人员签字：刘积仁、王勇峰、陈锡民、卢朝霞、张霞、王经锡、张晓鸥、李军
Klaus Michael Zimmer、王楠

二〇一二年十月二十六日

东软集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
20