平 成 ２ ８ 年 度

決算書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表平成29年 3月31日現在
公益財団法人 武蔵野市子ども協会
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
保育園認可準備積立資産
建物構築物
什器備品
ソフトウエア
特定資産合計(3) その他固定資産
敷金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
１年内返済予定長期借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
子ども協会運営費補助金
新武蔵野方式運営補助金
償還金補助金民間保育施設整備補助金
保育園認可準備補助金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

437,043,664
53,294,104
1,645,634
491,983,402

369,341,481
46,948,857
1,364,394
417,654,732

67,702,183
6,345,247
281,240
74,328,670

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0051,535,299
080,439,120
0
122,500,000
993,581,912
161,171,001
16,242,647
4,022,318
1,429,492,297

39,547,501
2,000,000
47,050,521
6,002,000
122,500,000
1,076,912,811
134,764,699
15,223,301
696,099
1,444,696,932

11,987,798△2,000,000
33,388,599△6,002,000
0△83,330,899
26,406,302
1,019,346
3,326,219△15,204,635

137,100
100,000
237,100
1,432,729,397
1,924,712,799

47,100100,000
147,100
1,447,844,032
1,865,498,764

90,000090,000△15,114,635
59,214,035

52,260,116
6,682,102
85,000,000
34,356,000
178,298,218

48,754,478
6,196,573
85,200,000
34,356,000
174,507,051

3,505,638
485,529△200,000
03,791,167

507,992,000
51,535,299
0559,527,299
737,825,517

542,348,000
39,547,501
2,000,000
583,895,501
758,402,552△34,356,000
11,987,798△2,000,000△24,368,202△20,577,035

23,408,391
448,493,427
31,208,648
476,554,152
122,500,000
73,708,720
1,175,873,338(3,000,000)(847,435,304)
11,013,944
1,186,887,282
1,924,712,799

20,144,460
346,893,258
35,890,152
491,504,508
122,500,000
79,149,890
1,096,082,268(3,000,000)(826,445,431)
11,013,944
1,107,096,212
1,865,498,764

3,263,931
101,600,169△4,681,504△14,950,356
0△5,441,170
79,791,070(0)(20,989,873)
079,791,070
59,214,035-1-

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
公益財団法人 武蔵野市子ども協会
科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
受取補助金等受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
業務委託費
保守料
手数料
負担金
給食費
保健衛生費保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
事業雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

300
300
20,97820,978107,138,022
88,571,407
18,566,615
1,135,211,110
978,213,830
14,351,700
27,002,100
115,643,480
500,960,579
500,960,579
3,390,068
6,625
2,160,003
1,223,440
1,746,721,057

752
752
12,08012,08099,797,023
82,661,552
17,135,471
1,119,073,995
978,980,195
12,513,600
24,170,600
103,409,600
502,679,108
502,679,108
3,515,592
119,178
2,288,775
1,107,639
1,725,078,550

△452
△452
8,898
8,898
7,340,999
5,909,855
1,431,144
16,137,115△766,365
1,838,100
2,831,500
12,233,880△1,718,529△1,718,529△125,524△112,553△128,772
115,801
21,642,507

1,642,499,657
1,360,000
945,356,968
122,056,473
97,256,772
307,800
26,022,581
160,688,064
3,838,501
18,582,332
1,447,836
1,788,991
61,951,149
235,883
1,185,947
23,404,496
98,71245,029
1,027,641
22,768,040
12,365,156
7,208,020
1,252,845
2,607,404
32,725,747
9,287,401579,443
146,240
44,837,976
626,9025,414,024
12,049,546
2,760,186
5,964,652
15,250,900
103,664,795
6,270,000
56,924,906
5,350,437
2,307,076
1,501,427
10,677,995
4,100,971
1,208,239
907,2931,624,215,485
1,360,000
943,696,793
95,917,940
107,066,371
7,707,067
19,489,935
153,799,958
2,976,839
18,316,519
406,559
2,005,677
61,575,693
365,946
1,356,120
38,833,887
064,366
368,529
24,747,077
7,806,368
7,109,520
1,154,424
3,225,413
27,345,382
11,027,783
451,949
179,980
45,381,039
647,089
4,682,179
11,562,487
2,072,170
6,337,726
15,176,700
100,863,065
6,075,000
57,456,113
5,302,185
923,400
3,059,883
9,893,092
2,909,213
1,027,541
254,681

18,284,172
0
1,660,175
26,138,533△9,809,599△7,399,267
6,532,646
6,888,106
861,662
265,813
1,041,277△216,686
375,456△130,063△170,173△15,429,391
98,712△19,337
659,112△1,979,037
4,558,788
98,50098,421△618,009
5,380,365△1,740,382
127,494△33,740△543,063△20,187
731,845
487,059
688,016△373,074
74,2002,801,730
195,000△531,207
48,252
1,383,676△1,558,456
784,903
1,191,758
180,698
652,612-2-

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
公益財団法人 武蔵野市子ども協会
科
目
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
燃料費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取子ども協会運営費補助金受取新武蔵野方式運営補助金
受取償還金補助金
受取民間保育施設整備補助金
他会計振替額
他会計振替額
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度3,008,379
303,252
237,832
1,560,577
77,5460
20,88875,600154,988
3,297,442
468,010
480,000
27,0002,588,344
507,143798,948
16,200769,630
24,672
1,746,164,452
556,605
0556,605

前年度
663,474
393,750
237,488773,103
263,603116,208
15,729180,522
169,749
4,154,782
474,851
1,238,800
46,2002,711,448
427,132
793,454
16,0001,257,130
28,534
1,725,078,550000（単位:円）
増 減
2,344,905△90,498
344
787,474△186,057△116,208
5,159△104,922△14,761△857,340△6,841△758,800△19,200△123,104
80,0115,494
200△487,500△3,862
21,085,902
556,6050556,605

000556,605
556,605
556,605△556,605
011,013,944
11,013,944

0000011,013,944
11,013,944

556,605
556,605
556,605△556,605
000580,751,649
110,128,000
432,463,000
38,160,649
02,928,541
2,928,541△503,889,120△503,889,120
79,791,070
1,096,082,268
1,175,873,338
1,186,887,282

507,565,757
110,338,000
357,465,000
38,404,951
1,357,80600△502,679,108△502,679,108
4,886,649
1,091,195,619
1,096,082,268
1,107,096,212

73,185,892△210,000
74,998,000△244,302△1,357,806
2,928,541
2,928,541△1,210,012△1,210,012
74,904,421
4,886,649
79,791,070
79,791,070-3-正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
公益財団法人 武蔵野市子ども協会
科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益保育所運営費収益
私的契約利用料収益
私立認定保育所利用料収益
その他の事業収益
受取補助金等受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
業務委託費
保守料
手数料
負担金
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
事業雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去（単位:円）合 計0000107,138,022
88,571,407
18,566,615
1,135,211,110
978,213,830
14,351,700
27,002,100
115,643,480
397,025,051
397,025,051
3,125,474
4,641
2,160,003
960,830
1,642,499,657

300
300
20,97820,978
0
0
0
0
0
0
0
0
103,935,528
103,935,528
264,5941,984
0262,610104,221,400

300
300
20,97820,978107,138,022
88,571,407
18,566,615
1,135,211,110
978,213,830
14,351,700
27,002,100
115,643,480
500,960,579
500,960,579
3,390,068
6,625
2,160,003
1,223,440
1,746,721,057

1,642,499,657
1,360,000
945,356,968
122,056,473
97,256,772
307,800
26,022,581
160,688,064
3,838,501
18,582,332
1,447,836
1,788,991
61,951,149
235,883
1,185,947
23,404,496
98,71245,029
1,027,641
22,768,040
12,365,156
7,208,020
1,252,845
2,607,404
32,725,747
9,287,401
579,443
146,240
44,837,976
626,9025,414,024
12,049,546
2,760,186
5,964,652
15,250,900
000000000000000000000
000000000000000000000
00
0
103,664,795
6,270,000
56,924,906
5,350,437
2,307,076
1,501,427
10,677,995
4,100,971
1,208,239
907,293

1,642,499,657
1,360,000
945,356,968
122,056,473
97,256,772
307,800
26,022,581
160,688,064
3,838,501
18,582,332
1,447,836
1,788,991
61,951,149
235,883
1,185,947
23,404,496
98,71245,029
1,027,641
22,768,040
12,365,156
7,208,020
1,252,845
2,607,404
32,725,747
9,287,401
579,443
146,240
44,837,976
626,9025,414,024
12,049,546
2,760,186
5,964,652
15,250,900
103,664,795
6,270,000
56,924,906
5,350,437
2,307,076
1,501,427
10,677,995
4,100,971
1,208,239
907,293-4-正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
公益財団法人 武蔵野市子ども協会
科
目
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
燃料費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取子ども協会運営費補助金受取新武蔵野方式運営補助金
受取償還金補助金
他会計振替額
他会計振替額
受取民間保育施設整備補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
00000000000000
0
0
0
0
0
1,642,499,657
000

法人会計
内部取引消去3,008,379
303,252
237,832
1,560,577
77,5460
20,88875,600154,988
3,297,442
468,010
480,000
27,0002,588,344
507,143798,948
16,200769,630
24,672
103,664,795
556,605
0556,605（単位:円）
合 計
3,008,379
303,252
237,832
1,560,577
77,5460
20,88875,600154,988
3,297,442
468,010
480,000
27,0002,588,344
507,143798,948
16,200769,630
24,672
1,746,164,452
556,605
0556,605

0

0

0

0
0
0
0
0
11,013,944
11,013,944

556,605
556,605
556,605△556,605000556,605
556,605
556,605△556,605
011,013,944
11,013,944

470,623,649
0432,463,000
38,160,649
2,928,541
2,928,541
0△397,025,051△397,025,051
76,527,139
1,065,937,808
1,142,464,947
1,153,478,891

110,128,000
110,128,000
0
0
0
0
0
△106,864,069△106,864,069
3,263,931
30,144,460
33,408,391
33,408,391

580,751,649
110,128,000
432,463,000
38,160,649
2,928,541
2,928,541
0△503,889,120△503,889,120
79,791,070
1,096,082,268
1,175,873,338
1,186,887,282-5-財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・・・・
退職給付引当金・・・・・・・
役員退職慰労引当金・・・・

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から武蔵野商工会議所特定退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。
常勤役員の退職給付に備えるため、当年度末における退職慰労金支給相当額を計上している。

（３）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

3,000,000
3,000,000

000
03,000,000
3,000,000

退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
保育園認可準備積立資産
建物構築物
什器備品
ソフトウエア小計

39,547,5012,000,000
47,050,521
6,002,000
122,500,000
1,076,912,811
134,764,699
15,223,301
696,099
1,444,696,932

12,197,599
0
38,425,980
00038,491,424
5,496,066
4,236,948
98,848,017

209,8012,000,000
5,037,381
6,002,000
083,330,899
12,085,122
4,476,720
910,729
114,052,652

51,535,299
080,439,120
0
122,500,000
993,581,912
161,171,001
16,242,647
4,022,318
1,429,492,297

合計

1,447,696,932

98,848,017

114,052,652

1,432,492,297

小計
特定資産

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
基本財産
定期預金

当期末残高

（うち指定正味財産からの （うち一般正味財産からの（うち負債に対する額）充当額）
充当額）

3,000,000
3,000,000(3,000,000)(3,000,000)

退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
千川保育園修繕積立資産
保育園認可準備積立資産
建物
構築物
什器備品
ソフトウエア小計

51,535,299
080,439,120
0
122,500,000
993,581,912
161,171,001
16,242,647
4,022,318
1,429,492,297－－(80,439,120)
0(122,500,000)(463,060,218)(161,171,001)(16,242,647)(4,022,318)(847,435,304)－－－－－(530,521,694)－－－(530,521,694)(51,535,299)
0－－－－－－－(51,535,299)

合計

1,432,492,297(850,435,304)(530,521,694)(51,535,299)

小計

－－－－

特定資産-6-

４．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称交付者

子ども協会運営費補助金
新武蔵野方式による運営補助金
償還金補助金

武蔵野市
武蔵野市

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上の記載区分

当期末残高

補助金

(北町保育園・境こども園）

民間保育施設整備補助金(北町保育園・境こども園）

保育園認可準備補助金

20,144,460
346,893,258
35,890,152

110,128,000
432,463,000
38,160,649

106,864,069
330,862,831
42,842,153

23,408,391
448,493,427
31,208,648

指定正味財産指定正味財産指定正味財産491,504,508

014,950,356

476,554,152

指定正味財産武蔵野市

122,500,000

00122,500,000

指定正味財産武蔵野市

79,149,890

0

5,441,170

73,708,720

指定正味財産1,096,082,268

580,751,649

500,960,579

1,175,873,338

武蔵野市
武蔵野市

寄附金
寄附金
合計

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
子ども協会運営費補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
新武蔵野方式による運営補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
償還金補助金 (北町保育園・境こども園）の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
民間保育施設整備補助金（北町保育園・境こども園）の振替額（うち減価償却費分）
寄附金の振替額（うち減価償却費分）
他会計振替額の振替額（うち運営費充当分）

106,864,069(106,560,817)(303,252)

330,862,831(324,299,115)(6,563,716)

42,842,153(7,853,600)(34,988,553)

14,950,356(14,950,356)

5,441,170(5,441,170)
2,928,541(2,928,541)

503,889,120

合計

６．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項（１）引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高85,200,000
39,547,501
2,000,000

当期増加額

85,000,000
12,197,599
0-7-

期末残高

当期減少額
目的使用
その他

85,200,000
209,8012,000,000

000

85,000,000
51,535,2990附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

２．引当金の明細
引当金の明細は、財務諸表に対する注記６．その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項 （１）引当金の明細に記載している。

-8-

財産目録
平成29年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額（流動資産）
現金

手元保管

預金

普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金
多摩信用金庫 武蔵野支店

運転資金として保有
法人会計運転資金として保有
０１２３吉祥寺運転資金として保有
０１２３はらっぱ運転資金として保有
おもちゃのぐるりん運転資金として保有
地域子ども館運転資金として保有586,273
62,121,024
8,371,183
10,180,668
1,222,385
337,102

千川保育園運転資金として保有

52,375,370

北町保育園運転資金として保有

47,329,644

桜堤保育園運転資金として保有

46,595,850

東保育園運転資金として保有

28,016,951

境南第２保育園運転資金として保有
境こども園（1号2号3号認定）運転資金として保有
境こども園（いこっと）運転資金として保有

43,933,562

賞与引当金として保有

85,000,000

北町保育園・境こども園の借入
金償還用資金として保有

50,973,65200

未収金

延長保育補助金 他

53,294,104

前払金

退職金掛金（４月分） 他

1,645,634

流動資産合計491,983,402（固定資産）
基本財産
特定資産

定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
退職給付引当資産
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
役員退職慰労引当資産 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
減価償却引当資産
三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
定期預金
保育園認可準備特定資産 三菱東京ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
東京都武蔵野市八幡町1－4－13
建物
千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡
東京都武蔵野市吉祥寺北町1－23－17
北町保育園、鉄筋2階建、1448.20㎡
東京都武蔵野市桜堤2－1－27
桜堤保育園、鉄筋2階建、862.22㎡
東京都武蔵野市東町3－28－3
東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡
東京都武蔵野市境南町2－20－17
境南第２保育園、鉄筋2階建、732.47㎡
東京都武蔵野市境4－11－6
境こども園、鉄筋2階建、1672.29㎡
園庭ほか２点構築物
千川保育園
外構工事ほか９点
北町保育園
園庭遊具はんとう棒ほか１点
桜堤保育園
中型すべり台１点
東保育園
中型すべり台１点
境南第２保育園
外構工事ほか３点
境こども園

定期預金

-9-

基本財産として預金しているもの

3,000,000

正規職員127名に対する退職金の支払いに備えたもの
理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

51,535,299

固定資産の償却に備えたもの

80,439,120

保育所認可要件を満たすために保有しているもの
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

122,500,000

015,920,664
382,592,883
27,038,254
10,240,837
17,073,730
540,715,544
2,261,376
101,404,025
523,197
302,003
49,15956,631,241

財産目録
平成29年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目什器備品

ソフトウエアその他の固定資産

敷金

出資金

場所・物量等
ガス回転釜ほか９点
千川保育園
電話設備ほか24点
北町保育園
ガス回転釜ほか8点
桜堤保育園
ガス回転釜ほか11点
東保育園
ガスレンジほか13点
境南第２保育園
避難散歩車ほか６点
境こども園

使用目的等

金額

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用
公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用

1,695,072

OBC給与ソフト

人事・給与管理に使用

3,954,485

減価償却ソフト（EPSON)

固定資産・減価償却費管理に使用

栄養計算ソフト

5,259,612
2,721,910
2,155,050
2,995,468
1,415,535
67,832

1

月極駐車場敷金

15,000トランクルーム保証金

32,100グリーンコーポ敷金

90,000

多摩信用金庫出資金100,000

固定資産合計

1,432,729,397

資産合計

1,924,712,799（流動負債）
未払金

給食材料費（３月分）他

52,260,116

預り金

職員等所得税、住民税、社会保険料

6,682,102

賞与引当金

職員分 賞与引当金85,000,000

１年内返済予定長期借入
独立行政法人福祉医療機構
金

北町保育園移転改築工事資金

7,584,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

12,048,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

3,240,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

境こども園新築工事資金

11,484,000

流動負債合計178,298,218（固定負債）
正規職員127名に対する退職金の支払いに備えたもの
理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

51,535,299

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

111,864,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

187,748,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

45,800,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

境こども園新築工事資金

162,580,000

退職給付引当金

正規職員に対するもの

役員退職慰労引当金

常勤役員に対するもの

長期借入金

0

固定負債合計559,527,299

負債合計

737,825,517

正味財産

1,186,887,282- 10 -