令 和 ５ 年 度

決算書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和５年度会計科目(単位:円)
当年度

資産の部
1. 流動資産
現金預金
未収金
前払金
前払費用
流動資産合計
2. 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
建物
建物付属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具
機械及び装置
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園等修繕積立資産
建設仮勘定
特定資産合計(3) その他固定資産
保証金
出資金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
１年以内返済予定長期借入金
流動負債合計
2. 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
子ども協会運営費補助金
新武蔵野運営補助金
安全対策強化事業補助金
民間保育所施設整備費補助金
境こども園いこっと事業運営費補助金
送迎バス等安全対策支援事業補助金
寄付金
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
2. 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

前年度

増減

Ⅰ

-1-

394,084,175
68,021,737
3,664,200
227,700
465,997,812

353,115,331
74,600,242
3,661,514
455,400
431,832,487

40,968,844△ 6,578,505
2,686△ 227,700
34,165,325

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

00958,229,925
164,566,217
175,076,672
14,204,952
28,738103,870
3,495,326
214,166,896
1,800,000
392,973,914
58,337,868
2,428,074
1,985,412,452

1,011,093,193
125,917,696
189,614,055
16,677,512
60,088205,023
3,767,000
129,482,758
1,200,000
345,851,407
121,067,942
4,445,903
1,949,382,577△ 52,863,268
38,648,521△ 14,537,383△ 2,472,560△ 31,350△ 101,153△ 271,674
84,684,138
600,000
47,122,507△ 62,730,074△ 2,017,829
36,029,875

1,421,700
100,000
0
1,521,700
1,989,934,152
2,455,931,964

1,421,700
100,000
227,700
1,749,400
1,954,131,977
2,385,964,464

00△ 227,700△ 227,70035,802,175
69,967,500

194,341,202
8,672,956
129,890,000
34,356,000
367,260,158

147,183,783
7,850,525
119,060,000
34,356,000
308,450,308

47,157,419
822,431
10,830,000
058,809,850

267,500,000
214,166,896
1,800,000
483,466,896
850,727,054

301,856,000
129,482,758
1,200,000
432,538,758
740,989,066△ 34,356,000
84,684,138
600,000
50,928,138
109,737,988

4,514,664
387,597,792
209,230
450,348,121
113,366
1,020,230
37,341,883
881,145,286(3,000,000)(878,145,286)
724,059,624(891,300,270)
1,605,204,910
2,455,931,964

4,514,664
362,261,451
286,823
490,538,363
157,454

025,336,341△ 77,593△ 40,190,242△ 44,088
1,020,230△ 5,133,088△ 19,088,440(0)(△ 19,088,440)△ 20,682,048(△ 30,165,823)△ 39,770,488
69,967,500

42,474,971
900,233,726(3,000,000)(897,233,726)
744,741,672(921,466,093)
1,644,975,398
2,385,964,464

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和５年度会計(単位:円)

科目

Ⅰ

当年度

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益計
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益
委託費収益
施設型給付費収益
その他の事業収益
事業収益計受取補助金等償還金補助金
受取補助金等振替額
受取補助金等計
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
受取配当金
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
支払負担金
支払利息
雑費
事業費計

-2-前年度

増減

60
60

60
60

0
0

10,261
10,261

9,276
9,276

985
985

100,650,784
886,336,767
1,107,141,775
832,580,825
148,356,890
126,204,060
2,094,129,326

91,103,954
825,564,637
1,078,448,740
808,959,210
148,417,369
121,072,161
1,995,117,331

9,546,830
60,772,130
28,693,035
23,621,615△ 60,479
5,131,899
99,011,995

36,690,340
674,656,879
711,347,219

37,492,995
549,726,581
587,219,576△ 802,655
124,930,298
124,127,643

5,133,088
5,133,088

1,595,000
5,133,088
6,728,088△ 1,595,0000△ 1,595,000

8,199
2,000
1,094,825
1,105,024
2,811,724,978

7,142
2,000
1,040,761
1,049,903
2,590,124,234

1,057
0
54,064
55,121
221,600,744

1,365,000
1,075,986,791
361,518,505
284,086,935
7,034,723
130,869,216
233,215,561
81,783,843
995,871
15,629,681
26,651,759
1,781,321
3,552,541
29,144,261
1,152,498
5,858,736
91,223,270
83,5891,681,730
15,985,156
95,76860,921
363,491
29,422,741
13,586,988
7,469,520
1,831,475
1,518,676
16,652,200
46,216,260
12,932,743
1,416,322
362,850
2,636,918
16,396,283
2,520,564,143

1,365,000
1,028,506,345
341,135,597
274,605,075
7,309,958
50,595,527
222,592,919
75,568,554
1,132,213
14,083,321
26,111,673
2,356,635
3,034,296
27,445,771
1,250,634
5,451,162
89,518,571
191,698
1,456,263
8,125,741

047,480,446
20,382,908
9,481,860△ 275,235
80,273,689
10,622,642
6,215,289△ 136,342
1,546,360
540,086△ 575,314
518,245
1,698,490△ 98,136
407,574
1,704,699△ 108,109
225,467
7,859,415
95,76823,622
98,875△ 4,435,992
1,981,362
059,410234,251△ 88,100△ 3,231,241△ 278,029
125,130△ 36,050△ 500,077△ 245,524
181,567,439

37,299264,616
33,858,733
11,605,626
7,469,520
1,772,065
1,284,425
16,740,300
49,447,501
13,210,772
1,291,192
398,900
3,136,995
16,641,807
2,338,996,704

科目

当年度

管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
支払負担金
燃料費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金(指)受取子ども協会運営費補助金受取新武蔵野方式運営補助金
受取安全対策強化事業補助金
受取いこっと事業運営費補助金
受取送迎バス等安全対策支援事業補助金
受取補助金等計
一般正味財産への振替額
地方公共団体補助金振替額
寄付金振替額
一般正味財産への振替額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高前年度増減

99,00015,853
1,418,300
11,459,050
10,789,680
1,447,352
141,350
9,376,766
1,715,213
239,006
128,815200,250
28,58323,061
311,842,883
2,832,407,026△ 20,682,048△ 20,682,048

6,385,000
157,807,756
8,873,865
3,110,890
517,231600,000
6,410,540
27,172,991
6,639,955
3,423,229
4,055,660
1,770,025
455,844
173,700
1,340,483
6,810
94,373
13,833
2,105,654
5,170,715
10,789,680
638,892
98,50012,765,593
1,258,415
239,312
16,500794,850
19,336135,660
262,885,292
2,601,881,996△ 11,757,762△ 11,757,762△ 20,000
23,499,042
4,986,785△ 986,250
330,616
013,717,665
4,437,466
157,488488,967△ 400,872△ 12,860
0△ 136,080△ 38,532△ 6,8104,627
2,020△ 687,354
6,288,335
0808,460
42,850△ 3,388,827
456,798△ 306
112,315△ 594,600
9,247△ 112,599
48,957,591
230,525,030△ 8,924,286△ 8,924,286△ 20,682,048
744,741,672
724,059,624△ 11,757,762
756,499,434
744,741,672△ 8,924,286△ 11,757,762△ 20,682,048

660,701,527
155,333,132
484,281,674

614,253,147
140,487,110
452,169,899
3,000,000
18,596,138
614,253,147

46,448,380
14,846,022
32,111,775△ 3,000,000
20,9132,469,670
46,448,380

549,726,581
5,133,088
554,859,669
59,393,478
840,840,248
900,233,726
1,644,975,398

124,930,298
0
124,930,298△ 78,481,918
59,393,478△ 19,088,440△ 39,770,488

6,365,000
181,306,798
13,860,650
2,124,640
847,847
600,000
20,128,205
31,610,457
6,797,443
3,912,196
3,654,788
1,757,165
455,844
37,6201,301,951

18,617,051
2,469,670
660,701,527
674,656,879
5,133,088
679,789,967△ 19,088,440
900,233,726
881,145,286
1,605,204,910-3-正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野市子ども協会 令和５年度会計科目

Ⅰ

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益計
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益
委託費収益
施設型給付費収益
その他の事業収益
事業収益計受取補助金等償還金補助金
受取補助金等振替額
受取補助金等計受取寄付金
受取寄付金振替額
受取寄付金計雑収益
受取利息受取配当金
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
光熱水料費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
支払負担金
支払利息
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費

(単位:円)
公益目的事業会計

9,912
9,912

法人会計

内部取引等消去

60
60

60
60

349
349

10,261
10,261

100,650,784
886,336,767
1,107,141,775
832,580,825
148,356,890
126,204,060
2,094,129,326
36,690,340
372,451,747
409,142,087

100,650,784
886,336,767
1,107,141,775
832,580,825
148,356,890
126,204,060
2,094,129,326
302,205,132
302,205,132

5,133,088
5,133,088
6,239
159,825
166,064
2,508,580,477

36,690,340
674,656,879
711,347,219
5,133,088
5,133,088

1,960
2,000
935,000
938,960
303,144,501

1,365,000
1,075,986,791
361,518,505
284,086,935
7,034,723
130,869,216
233,215,561
81,783,843
995,871
15,629,681
26,651,7591,781,321
3,552,541
29,144,261
1,152,498
5,858,736
91,223,270
83,5891,681,730
15,985,156
95,76860,921
363,491
29,422,741
13,586,988
7,469,520
1,831,475
1,518,676
16,652,200
46,216,260
12,932,743
1,416,322
362,850
2,636,918
16,396,283
2,520,564,143

8,199
2,000
1,094,825
1,105,024
2,811,724,978
1,365,000
1,075,986,791
361,518,505
284,086,935
7,034,723
130,869,216
233,215,561
81,783,843
995,871
15,629,681
26,651,759
1,781,321
3,552,541
29,144,261
1,152,498
5,858,736
91,223,270
83,5891,681,730
15,985,156
95,76860,921
363,491
29,422,741
13,586,988
7,469,520
1,831,475
1,518,676
16,652,200
46,216,260
12,932,743
1,416,322
362,850
2,636,918
16,396,283
2,520,564,143

6,365,000
181,306,798
13,860,650
2,124,640
847,847
600,000
20,128,205
31,610,457
6,797,443
3,912,196
3,654,788
1,757,165
455,844-4-

合計

6,365,000
181,306,798
13,860,650
2,124,640
847,847
600,000
20,128,205
31,610,457
6,797,443
3,912,196
3,654,788
1,757,165
455,844

科目
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
印刷製本費
会議費
広報費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
支払負担金
燃料費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金(指)受取子ども協会運営費補助金受取新武蔵野方式運営補助金
受取いこっと事業運営費補助金
受取送迎バス等安全対策支援事業補助金
受取補助金等計
一般正味財産への振替額
地方公共団体補助金振替額
寄付金振替額
一般正味財産への振替額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

2,520,564,143△ 11,983,666△ 11,983,666

法人会計△ 11,983,666
0△ 11,983,666
683,966,936
671,983,270△ 8,698,382

358,496,395

302,205,132
155,333,132
146,872,000

337,409,674
18,617,051
2,469,670
358,496,395
372,451,747
5,133,088
377,584,835△ 19,088,440
892,719,062
873,630,622
1,545,613,892-5-

内部取引等消去

合計

37,6201,301,951
99,00015,853
1,418,300
11,459,050
10,789,680
1,447,352
141,350
9,376,766
1,715,213
239,006
128,815200,250
28,58323,061
311,842,883
311,842,883△ 8,698,382△ 8,698,382△ 8,698,382
60,774,736
52,076,354

37,6201,301,951
99,00015,853
1,418,300
11,459,050
10,789,680
1,447,352
141,350
9,376,766
1,715,213
239,006
128,815200,250
28,58323,061
311,842,883
2,832,407,026△ 20,682,048△ 20,682,048

000660,701,527
155,333,132
484,281,674
18,617,051
2,469,670
660,701,527

302,205,132
302,205,132
302,205,132
0
7,514,664
7,514,664
59,591,018△ 20,682,048
0△ 20,682,048
744,741,672
724,059,624

0

674,656,879
5,133,088
679,789,967△ 19,088,440
900,233,726
881,145,286
1,605,204,910

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金
普通預金

手元保管

598,567

普通預金 0092851
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 0197031
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 0197002
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 0197044
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 0851529
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 0152521
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 0152505
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 0253105三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 0253134
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 0253147
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 1132398
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 0253045
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 0253090
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
普通預金 0163460
多摩信用金庫 武蔵野支店
普通預金 0133318
多摩信用金庫 武蔵野支店
普通預金 0175562
多摩信用金庫 武蔵野支店

法人会計運転資金として保有
０１２３吉祥寺運転資金として保有
０１２３はらっぱ運転資金として保有
おもちゃのぐるりん運転資金として保有

70,942,009
21,634,126
7,903,037
3,638,564

地域子ども館運転資金として保有

84,990,832

千川保育園運転資金として保有

32,643,231

北町保育園運転資金として保有

40,610,331

桜堤保育園運転資金として保有

34,486,671

東保育園運転資金として保有

23,105,811

境南第２保育園運転資金として保有
吉祥寺きらめき保育園運転資金として保有
境こども園（1号2号3号認定）運転資金として保有
境こども園（いこっと）運転資金
として保有
多摩信用金庫武蔵野支店 事務所
家賃資金として保有
北町保育園・境こども園の借入金
償還用資金として保有
小口現金資金として保有

20,147,325
17,552,833
32,166,026
2,813,405
480,273
5,952
365,182

未収金

延長保育補助金

他

前払金

退職金掛金（４月分）

前払費用

給与明細電子化クラウド償却分

68,021,737
他

流動資産合計3,664,200
227,700
465,997,812（固定資産）
基本財産

定期預金

特定資産

建物

定期預金 0033485
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店
東京都武蔵野市八幡町1-4-13
千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡
東京都武蔵野市吉祥寺北町1-23-17
北町保育園、鉄筋2階建、1448.20㎡
東京都武蔵野市桜堤2-1-27
桜堤保育園、鉄筋2階建、862.22㎡
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-28-3
東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡
東京都武蔵野市境南町2-20-17
境南第２保育園、鉄筋2階建、732.47㎡

基本財産として預金しているもの
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

3,000,000
19,656,714
269,653,697
38,333,069
6,117,948
31,652,322

東京都武蔵野市吉祥寺南町3-8-15
吉祥寺きらめき保育園、鉄筋1階建、498.23㎡

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

217,961,795

東京都武蔵野市境4-11-6
境こども園、鉄筋2階建、1672.29㎡

公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用

374,854,380

-11-

財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
建物付属設備構築物

什器備品

場所･物量等
間仕切り等室内工事ほか２点
事務局
給排水管更新工事ほか５点
千川保育園
２階避難用滑り台侵入防止門扉設置
北町保育園
給排水管更新工事ほか10点
桜堤保育園
給排水配管更新工事ほか７点
東保育園
保育室流し台改修工事ほか３点
境南第２保育園
排水設備工事ほか15点
吉祥寺きらめき保育園
２階廊下木柵引き戸ほか１点
境こども園
門扉改修工事ほか７点
千川保育園
園庭囲障・舗装工事ほか９点
北町保育園
園庭ほか10点
桜堤保育園
園庭ほか６点
東保育園
園庭ほか５点
境南第２保育園
囲障工事ほか22点
吉祥寺きらめき保育園
外構工事ほか７点
境こども園
デジタル電話設備
事務局
幼児用ロッカーほか19点
千川保育園
学校110番（非常通報装置）ほか28点
北町保育園
電話設備ほか20点
桜堤保育園
組み立て式プールほか20点
東保育園
事務室書棚改修工事ほか38点
境南第２保育園
電話設備工事ほか13点
吉祥寺きらめき保育園
学校110番（非常通報装置）ほか８点
境こども園
授乳室空調機
境こども園いこっとソフトウエア

車両及び運搬具機械及び装置使用目的等

2,649,964
公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用人事・給与管理に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用-12-

22,099,701
224,435
56,644,808
15,728,952
14,896,048
51,911,555
410,754
10,936,046
53,527,350
6,281,554
10,676,875
7,331,808
63,590,800
22,732,239
45,638

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用公益目的保有財産であり、認定こども園事業（いこっと）に使用

OBC給与ソフト
事務局
栄養計算ソフト吉祥寺きらめき保育園
栄養計算ソフト
境こども園
避難散歩車３点
桜堤保育園
避難散歩車２点
東保育園
避難散歩車２点
吉祥寺きらめき保育園
太陽光設備
吉祥寺きらめき保育園

金額984,727
845,784
1,927,372
1,148,110
5,001,488
3,773,171
365,296
113,366
028,7380
3103,86523,495,326

財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

定期預金 0138635
多摩信用金庫 武蔵野支店
定期預金 0138635
役員退職慰労引当資産
多摩信用金庫 武蔵野支店
定期預金 0138627
減価償却引当資産
多摩信用金庫 武蔵野支店
定期預金 0125579
保育園等修繕積立資産
多摩信用金庫 武蔵野支店
退職給付引当資産

建設仮勘定

その他
固定資産

保証金
出資金

１階廊下・１歳児室床改修工事実施設計業務
境南第２保育園

使用目的等
正規職員244名に対する退職金の支払いに備えたもの
理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

金額
214,166,896
1,800,000

固定資産の新規取得に備えたもの

392,973,914

保育園及びこども園の修繕に備えるために保有するもの

58,337,868

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

1,268,322

手洗い場及び舗装改修工事実施設計業務
公益目的保有財産であり、認可保
境南第２保育園
育園事業に使用
多摩信用金庫武蔵野支店 事務所賃貸借契約保
証金
多摩信用金庫出資金

1,159,752
1,421,700
100,000

固定資産合計

1,989,934,152

資産合計

2,455,931,964（流動負債）
給食材料費（３月分）他

未払金
預り金

社会保険料

695,174

源泉所得税

2,747,082

住民税

5,230,700
職員分

賞与引当金

129,890,000

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

7,584,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

12,048,000

多摩信用金庫

武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

3,240,000

多摩信用金庫武蔵野支店

境こども園新築工事資金

11,484,000

賞与引当金
１年以内返済予定長期借入金

194,341,202流動負債合計

367,260,158（固定負債）
長期借入金

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

58,776,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

103,412,000

多摩信用金庫

武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

23,120,000

多摩信用金庫武蔵野支店

境こども園新築工事資金

82,192,000

退職給付引当金

正規職員に対するもの

正規職員244名に対する退職金の支払いに備えたもの

214,166,896

役員退職慰労引当金

常勤役員に対するもの

理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

1,800,000

固定負債合計483,466,896

負債合計

850,727,054

正味財産

1,605,204,910-13-