令 和 元 年 度

決

算

書

公益財団法人武蔵野市子ども協会

貸借対照表令和 2年 3月31日現在
公益財団法人武蔵野子ども協会
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園認可準備資産
保育園等修繕積立資産
建物
建物付属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具
機械及び装置
建設仮勘定
特定資産合計(3) その他固定資産
保証金
出資金
長期前払費用
開園費
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
賞与引当金
１年内返済予定長期借入金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
子ども協会運営費補助金
新武蔵野運営補助金
民間保育所施設整備補助金
保育園認可準備補助金
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

581,825,061
42,516,880
3,447,946
676,460
628,466,347

486,523,285
34,018,949
2,963,087
410,540
523,915,861

95,301,776
8,497,931
484,859
265,920
104,550,486

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0088,027,114
1,800,000
168,055,530
122,500,000
123,040,418
1,120,924,853
85,168,699
235,976,231
26,106,570
1,566,456
594,929
4,582,022
8,280,220
1,986,623,042

75,766,768
1,200,000
137,473,691
122,500,000
153,480,000
918,390,999
5,355,178
151,862,541
18,017,472
2,259,709
289,841001,586,596,199

12,260,346
600,000
30,581,839
0△ 30,439,582
202,533,854
79,813,521
84,113,690
8,089,098△ 693,253
305,088
4,582,022
8,280,220
400,026,843

1,462,560
100,000
1,593,900
9,284,645
12,441,105
2,002,064,147
2,630,530,494

1,326,360
100,00000
1,426,360
1,591,022,559
2,114,938,420

136,200
0
1,593,900
9,284,645
11,014,745
411,041,588
515,592,074

385,159,811
8,880,219
115,250,000
34,356,000
543,646,030

109,332,735
8,712,995
105,490,000
34,356,000
257,891,730

275,827,076
167,224
9,760,000
0285,754,300

404,924,000
88,027,114
1,800,000
494,751,114
1,038,397,144

439,280,000
75,766,768
1,200,000
516,246,768
774,138,498△ 34,356,000
12,260,346
600,000△ 21,495,654
264,258,646

5,931,296
91,874,230
612,361,551
122,500,000
57,874,235
890,541,312
3,000,000
887,541,312
701,592,038(1,009,254,616)
1,592,133,350
2,630,530,494

7,234,530
89,726,963
364,765,472
122,500,000
63,028,377
647,255,342
3,000,000
644,255,342
693,544,580(865,374,089)
1,340,799,922
2,114,938,420△ 1,303,234
2,147,267
247,596,079
0△ 5,154,142
243,285,970
0243,285,970
8,047,458(143,880,527)
251,333,428
515,592,074-1-正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
公益財団法人武蔵野子ども協会
科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益
委託費収益
施設型給付費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
受取補助金等
境こども園いこっと運営費補助金
償還金補助金
受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給
雑収益
受取配当金
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
水道光熱費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
給食費
保健衛生費
保育材料費

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

300
300
33,773
33,773
708,727,126
92,407,523
616,319,603
1,041,818,465
801,873,070
160,983,995
10,516,150
68,445,250
853,508,044
17,882,296
37,454,792
798,170,956
3,336,592
12,504
1,773,687
1,548,401
2,000
2,607,424,300

300
300
44,38544,385682,545,791
92,949,746
589,596,045
1,140,261,031
832,304,076
171,160,105
12,776,100
124,020,750
675,566,753
17,875,635
37,686,459
620,004,659
3,327,600
7,289
1,902,459
1,417,852
02,501,745,860

00△ 10,612△ 10,612
26,181,335△ 542,223
26,723,558△ 98,442,566△ 30,431,006△ 10,176,110△ 2,259,950△ 55,575,500
177,941,291
6,661△ 231,667
178,166,297
8,992
5,215
△ 128,772
130,549
2,000
105,678,440

2,277,830,989
1,368,000
1,155,992,362
257,747,388
211,923,597
83,93734,457,278
220,088,197
3,865,937
26,496,556
842,376
2,386,381
65,862,848
461,193
1,921,263
14,679,827
55,44082,580482,350
24,045,116
10,370,175
7,548,339
1,270,135
1,918,589
3,446,100
38,433,608
11,957,301
925,4290384,746
66,487,932
1,111,179
12,573,390

2,185,269,114
1,368,000
1,110,676,017
244,510,154
210,126,906
4,494,209
36,982,776
211,789,844
3,085,502
25,068,068
926,289
2,013,682
62,608,662
250,884
1,576,749
8,705,564
65,88078,135467,100
24,861,329
9,912,000
7,363,020
1,267,480
2,081,290
22,823,400
32,473,900
9,277,630
1,062,416
10,000366,740
67,231,970
840,938
13,511,854

92,561,875
045,316,345
13,237,234
1,796,691△ 4,410,272△ 2,525,498
8,298,353
780,435
1,428,488△ 83,913
372,699
3,254,186
210,309344,514
5,974,263△ 10,440
4,445
15,250△ 816,213
458,175
185,3192,655△ 162,701△ 19,377,300
5,959,708
2,679,671△ 136,987△ 10,000
18,006△ 744,038
270,241△ 938,464-2-

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
公益財団法人武蔵野子ども協会
科
目
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
過年度補助金返還額
事業雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
水道光熱費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
燃料費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
過年度補助金等返還額
新武蔵野補助金返還額
指定管理運営費返還
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

当年度
20,632,582
3,052,229
4,872,479
55,231,000
14,773,150
319,445,853
6,222,000
217,791,489
7,560,013
988,280
106,260
600,000
4,966,224
34,425,160
5,395,485
4,381,795
2,891,006
3,459,160
1,303,234
57,7001,897,657
138,191
119,496
19,623
1,947,246
04,174,454
10,222,108
508,917
127,000
7,316,837
1,301,777
160,419
48,9001,274,630
40,7920
2,597,276,842
10,147,458
0
10,147,458

前年度
18,609,685
1,699,423
5,232,918
26,469,000
15,379,700
263,564,337
6,762,000
172,958,551
7,592,071
945,600
156,492
600,000
5,156,430
28,396,819
5,140,577
3,109,446
2,263,606
3,334,932
1,185,897
1,028,878
2,102,882
191,784
213,841
15,354343,440
41,9973,506,674
8,762,680
364,709448,400
6,866,173
1,064,231
163,20264,800724,630
41,691
16,5502,448,833,451
52,912,409
0
52,912,409（単位：円）
増 減
2,022,897
1,352,806△ 360,439
28,762,000△ 606,550
55,881,516△ 540,000
44,832,938△ 32,058
42,680△ 50,2320△ 190,206
6,028,341
254,908
1,272,349
627,400
124,228
117,337△ 971,178△ 205,225△ 53,593△ 94,345
4,269
1,603,806△ 41,997
667,780
1,459,428
144,208△ 321,400
450,664
237,546△ 2,783△ 15,900
550,000△ 899△ 16,550
148,443,391△ 42,764,951
0△ 42,764,951

0

0

0

2,100,000
02,100,000
2,100,000△ 2,100,000
8,047,458
693,544,580
701,592,038

4,578,844
4,578,844
0
4,578,844△ 4,578,844
48,333,565
645,211,015
693,544,580△ 2,478,844△ 4,578,844
2,100,000△ 2,478,844
2,478,844△ 40,286,107
48,333,565
8,047,458-3-正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで
公益財団法人武蔵野子ども協会
科
目
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取子ども協会運営補助金受取新武蔵野方式運営補助金
受取民間保育所施設整備補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

1,041,456,926
184,992,926
577,041,000
279,423,000△ 798,170,956△ 798,170,956
243,285,970
647,255,342
890,541,312
1,592,133,350

610,866,018
169,359,000
441,507,018
0△ 620,004,659△ 620,004,659△ 9,138,641
656,393,983
647,255,342
1,340,799,922

430,590,908
15,633,926
135,533,982
279,423,000△ 178,166,297△ 178,166,297
252,424,611△ 9,138,641
243,285,970
251,333,428-4-正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野子ども協会
科目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
指定管理運営収益
業務委託料収益
保育事業収益
委託費収益
施設型給付費収益
私的契約利用料収益
その他の事業収益
受取補助金等
境こども園いこっと運営費補助金
償還金補助金
受取補助金等振替額
雑収益受取利息
受取利子補給
雑収益
受取配当金
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
水道光熱費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
給食費
保健衛生費
保育材料費
事業消耗品費
事業消耗什器備品費
支払利息
過年度補助金返還額
事業雑費

公益目的事業会計

法人会計

内部取引等消去（単位：円）
合計

00
0
0708,727,126
92,407,523
616,319,603
1,041,818,465
801,873,070
160,983,995
10,516,150
68,445,250
569,336,884
17,882,296
37,454,792
513,999,796
2,846,655
6,567
1,773,687
1,066,401
02,322,729,130

300
300
33,773
33,773
0
0
0
0
0
0
0
0
284,171,160
00284,171,160
489,9375,937
0
482,000
2,000
284,695,170

300
300
33,773
33,773
708,727,126
92,407,523
616,319,603
1,041,818,465
801,873,070
160,983,995
10,516,150
68,445,250
853,508,044
17,882,296
37,454,792
798,170,956
3,336,592
12,504
1,773,687
1,548,401
2,000
2,607,424,300

2,277,830,989
1,368,000
1,155,992,362
257,747,388
211,923,597
83,93734,457,278
220,088,197
3,865,937
26,496,556
842,376
2,386,381
65,862,848
461,193
1,921,263
14,679,827
55,44082,580482,350
24,045,116
10,370,175
7,548,339
1,270,135
1,918,589
3,446,100
38,433,608
11,957,301
925,4290384,746
66,487,932
1,111,179
12,573,390
20,632,582
3,052,229
4,872,479
55,231,000
14,773,150

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,277,830,989
1,368,000
1,155,992,362
257,747,388
211,923,597
83,93734,457,278
220,088,197
3,865,937
26,496,556
842,376
2,386,381
65,862,848
461,193
1,921,263
14,679,827
55,44082,580482,350
24,045,116
10,370,175
7,548,339
1,270,135
1,918,589
3,446,100
38,433,608
11,957,301
925,4290384,746
66,487,932
1,111,179
12,573,390
20,632,582
3,052,229
4,872,479
55,231,000
14,773,150-5-

正味財産増減計算書内訳表
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人武蔵野子ども協会
科
目
管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員給料
臨時雇賃金
派遣職員費
役員退職慰労引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
減価償却費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
修繕費
印刷製本費
会議費
広報費
水道光熱費
賃借料
土地・建物賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
業務委託費
保守料
手数料
慶弔見舞費
負担金
燃料費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
過年度補助金等返還額
指定管理運営費返還
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取子ども協会運営補助金受取新武蔵野方式運営補助金
受取民間保育所施設整備補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,277,830,989
44,898,141
044,898,141

内部取引等消去
法人会計319,445,853
6,222,000
217,791,489
7,560,013
988,280
106,260
600,000
4,966,224
34,425,160
5,395,485
4,381,795
2,891,006
3,459,160
1,303,234
57,7001,897,657
138,191
119,496
19,623
1,947,246
04,174,454
10,222,108
508,9170
127,000
7,316,837
1,301,777
160,419
48,9001,274,630
40,792
319,445,853△ 34,750,683
0△ 34,750,683（単位：円）
合計
319,445,853
6,222,000
217,791,489
7,560,013
988,280
106,260
600,000
4,966,224
34,425,160
5,395,485
4,381,795
2,891,006
3,459,160
1,303,234
57,7001,897,657
138,191
119,496
19,623
1,947,246
04,174,454
10,222,108
508,9170
127,000
7,316,837
1,301,777
160,419
48,9001,274,630
40,792
2,597,276,842
10,147,458
0
10,147,458

002,100,000
2,100,000
2,100,000△ 2,100,000
042,798,141
601,686,748
644,484,889

0
0
0
0
0
△ 34,750,683
91,857,832
57,107,149

002,100,000
2,100,000
2,100,000△ 2,100,000
08,047,458
693,544,580
701,592,038

758,589,000
0479,166,000
279,423,000△ 513,999,796△ 513,999,796
244,589,204
637,020,812
881,610,016
1,526,094,905

282,867,926
184,992,926
97,875,0000△ 284,171,160△ 284,171,160△ 1,303,234
10,234,530
8,931,296
66,038,445

1,041,456,926
184,992,926
577,041,000
279,423,000△ 798,170,956△ 798,170,956
243,285,970
647,255,342
890,541,312
1,592,133,350-6-財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・・・・

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の内当事業年度に対応する支給見込額を計上している。

退職給付引当金・・・・・・・

職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）から武蔵野商工会議所特定退職金共済の退職金支給相当額を控除した金額を計上している。

役員退職慰労引当金・・・・

常勤役員の退職給付に備えるため、当年度末における退職慰労金支給相当額を計上している。

（３）消費税の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

75,766,768
1,200,000
137,473,691
122,500,000
153,480,000
918,390,999
5,355,178
151,862,541
18,017,472
2,259,709
289,8410014,754,211
600,000
30,581,839
00249,254,147
80,842,815
98,117,208
12,513,981
156,750
420,540
4,604,661
442,849,539

2,493,86500030,439,582
46,720,293
1,029,294
14,003,518
4,424,883
850,003
115,452
22,639434,569,319

88,027,114
1,800,000
168,055,530
122,500,000
123,040,418
1,120,924,853
85,168,699
235,976,231
26,106,570
1,566,456
594,929
4,582,022
8,280,220

小計

1,586,596,199

934,695,691

534,668,848

1,986,623,042

合計

1,589,596,199

934,695,691

534,668,848

1,989,623,042

小計
特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園認可準備積立資産
保育園等修繕積立資産
建物
建物附属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具
機械及び装置建設仮勘定-7-

財務諸表に対する注記
３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財産からの （うち一般正味財産からの（うち負債に対する額）
充当額）
充当額）

基本財産
定期預金

3,000,000(3,000,000)−−

3,000,000(3,000,000)−−

88,027,114
1,800,000
168,055,530
122,500,000
123,040,418
1,120,924,853
85,168,699
235,976,231
26,106,570
1,566,456
594,929
4,582,022
8,280,220−−(122,500,000)(508,125,141)(81,647,405)(145,664,444)(23,156,953)(1,412,318)(453,029)(4,582,022)−−(168,055,530)−(123,040,418)(612,799,712)(3,521,294)(90,311,787)(2,949,617)(154,138)(141,900)−(8,280,220)(88,027,114)(1,800,000)
−
−
−
−

小計

1,986,623,042(887,541,312)(1,009,254,616)(89,827,114)

合計

1,989,623,042(890,541,312)(1,009,254,616)(89,827,114)

小計
特定資産
退職給付引当資産
役員退職慰労引当資産
減価償却引当資産
保育園認可準備積立資産
保育園等修繕積立資産
建物
建物附属設備構築物
什器備品
ソフトウエア
車両及び運搬具
機械及び装置建設仮勘定

４．担保に供している資産
北町保育園建物333,695,753円は、長期借入金125,192,000円の担保に供している。
境こども園建物469,632,188円は、長期借入金279,732,000円の担保に供している。

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
建物
建物附属設備構築物
什器備品
車両及び運搬具
機械及び装置小計

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

249,254,147
80,842,815
98,117,208
12,513,981
420,540
4,604,661

306,901,777
1,242,326
74,863,715
29,801,439
124,879
22,6391,120,924,853
85,168,699
235,976,231
26,106,570
594,929
4,582,022

445,753,352

412,956,775

1,473,353,304

-8-

−
−
−
−
−

財務諸表に対する注記
６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称貸借対照表上
の記載区分

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

武蔵野市
武蔵野市

7,234,530
89,726,963
364,765,472

184,992,926
577,041,000
279,423,000

186,296,160
574,893,733
31,826,921

5,931,296 指定正味財産
91,874,230 指定正味財産
612,361,551 指定正味財産

武蔵野市

122,500,000

00122,500,000 指定正味財産

武蔵野市63,028,377

0

5,154,142

57,874,235 指定正味財産

647,255,342 1,041,456,926

798,170,956

補助金
子ども協会運営費補助金
新武蔵野方式による運営補助金
民間保育施設整備補助金(北町保育園・吉祥寺きらめき保育園・境こども園）

保育園認可準備補助金

武蔵野市

寄附金
寄附金
合計

890,541,312

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
金額

内容
経常収益への振替額
子ども協会運営費補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
新武蔵野方式による運営補助金の振替額（うち運営費充当分）（うち減価償却費分）
民間保育施設整備補助金（北町保育園・吉祥寺きらめき保育園・境こども園）の振替額（うち減価償却費分）
寄附金の振替額（うち減価償却費分）

186,296,160(184,992,926)(1,303,234)

574,893,733(564,516,209)(10,377,524)

31,826,921(31,826,921)

5,154,142(5,154,142)

798,170,956

合計

-9-

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

２．引当金の明細（単位：円）
科目
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金

期首残高

当期増加額

目的使用

105,490,000
75,766,768
1,200,000

115,250,000
14,754,211
600,000

-10-

期末残高

当期減少額

105,490,000
2,493,865
0

その他

0
0
0

115,250,000
88,027,114
1,800,000財産目録
令和２年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
595,443

現金

手元保管

運転資金として保有

預金

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

法人会計運転資金として保有

86,056,322

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

０１２３吉祥寺運転資金として保有

11,429,807

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

０１２３はらっぱ運転資金として保有

10,231,401

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

おもちゃのぐるりん運転資金として保有

2,112,368

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

地域子ども館運転資金として保有

68,410,085

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

千川保育園運転資金として保有

45,631,681

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

北町保育園運転資金として保有

10,454,441

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

桜堤保育園運転資金として保有

30,881,365

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

東保育園運転資金として保有

28,268,802

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

境南第２保育園運転資金として保有8,563,015

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

境こども園（1号2号3号認定）運転資金として保有15,316,971

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

境こども園（いこっと）運転資金として保有

2,980,275

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

吉祥寺きらめき保育園の運転資金及び建設費の支払い用として保有

260,364,529

普通預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

吉祥寺きらめき保育園の運転資金と
して開設

0

普通預金
多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園・境こども園の借入金償還用資金として保有

13

普通預金
多摩信用金庫 武蔵野支店

多摩信用金庫定期預金保有のために開設したもの

528,543

未収金

延長保育補助金 他

42,516,880

前払金

退職金掛金（４月分） 他

3,447,946

前払費用

多摩信用金庫武蔵野支店 事務所
賃貸借契約保証金他

流動資産合計676,460
628,466,347（固定資産）
基本財産

定期預金

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

基本財産として預金しているもの

3,000,000

特定資産

退職給付引当資産

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

正規職員200名に対する退職金の支払いに備えたもの

88,027,114

役員退職慰労引当資産

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

1,800,000

減価償却引当資産

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

固定資産の償却に備えたもの

168,055,530

保育園認可準備特定資産

定期預金
三菱ＵＦＪ銀行 吉祥寺支店

保育所認可要件を満たすために保有しているもの

122,500,000

定期預金

保育園及びこども園の修繕に備える
ために保有するもの

123,040,418

保育園等修繕積立資産 多摩信用金庫 武蔵野支店

-11-

財産目録
令和２年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
建物

建物附属設備構築物

什器備品

ソフトウエア

場所・物量等

使用目的等

金額

東京都武蔵野市八幡町1−4−13
千川保育園、鉄筋2階建、830.15㎡

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

20,230,283

東京都武蔵野市吉祥寺北町1−23−17
北町保育園、鉄筋2階建、1448.20㎡

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

333,695,753

東京都武蔵野市桜堤2−1−27
桜堤保育園、鉄筋2階建、862.22㎡

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

34,848,018

東京都武蔵野市東町3−28−3
東保育園、鉄筋2階建、570.43㎡

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

6,822,295

東京都武蔵野市境南町2−20−17
境南第２保育園、鉄筋2階建、732.47㎡

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

16,660,761

東京都武蔵野市吉祥寺南町3-8-16
吉祥寺きらめき保育園、鉄筋１階建、498.23㎡

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

239,035,555

東京都武蔵野市境4−11−6
境こども園、鉄筋2階建、1672.29㎡

公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用

469,632,188

間仕切り等室内工事ほか２点
事務局

3,706,452

給湯用ボイラーほか４点
千川保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

4,017,906

0・1歳児室空調機ほか４点
桜堤保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

4,158,397

２歳児室空調機ほか１点
境南第２保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

1,121,635

排水設備工事ほか15点
吉祥寺きらめき保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

71,537,975

２階廊下木柵引き戸ほか１点
境こども園

公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用

626,334

門扉改修ほか３点
千川保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

7,540,513

囲障・舗装工事ほか９点
北町保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

80,885,450

園庭ほか６点
桜堤保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

7,912,809

園庭ほか３点東保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

8,653,283

園庭ほか５点
境南第２保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

10,687,248

囲障工事ほか19点
吉祥寺きらめき保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

78,354,545

外構工事ほか6点
境こども園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

41,942,383

デジタル電話設備
事務局

812,526

食器消毒保管庫ほか14点
千川保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

2,466,328

電話設備ほか24点
北町保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

1,094,997

スチームコンベクションほか15点
桜堤保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

4,814,225

組立式プールほか16点
東保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

2,483,512

はんとう棒ジムほか20点
境南第２保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

4,856,432

電話設備工事ほか10点
吉祥寺きらめき保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

8,609,310

ユニットプールほか６点
境こども園

公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用

969,240

OBC給与ソフト
事務局

人事・給与管理に使用

栄養計算ソフト吉祥寺きらめき保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

154,138

栄養計算ソフト
境こども園

公益目的保有財産であり、認定こども園事業に使用

0-12-

1,412,318財産目録
令和２年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

使用目的等

金額

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

346,559

避難散歩車
東保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

106,470

避難散歩車2点
吉祥寺きらめき保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

141,900

機械及び装置

太陽光設備
吉祥寺きらめき保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

4,582,022

建設仮勘定

境南第２保育園

公益目的保有財産であり、認可保育園事業に使用

8,280,220

保証金

多摩信用金庫武蔵野支店 事務所賃貸借契約
保証金

出資金

多摩信用金庫出資金100,000

長期前払費用システム使用料前払分

1,593,900

車両及び運搬具

その他の
固定資産

場所・物量等
避難散歩車3点
桜堤保育園

1,462,560

吉祥寺きらめき保育園開園準備の費用

開園費

9,284,645

固定資産合計

2,002,064,147

資産合計

2,630,530,494（流動負債）
未払金

吉祥寺きらめき保育園の建設費の未払い、給食材料費（３月分）他

385,159,811

預り金

職員等所得税、住民税、社会保険料

8,880,219

賞与引当金

職員分 賞与引当金

１年内返済予定長期借入金 独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

7,584,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

12,048,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

3,240,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

境こども園新築工事資金

11,484,000

流動負債合計115,250,000

543,646,030（固定負債）
退職給付引当金

正規職員に対するもの

正規職員200名に対する退職金の支払いに備えたもの

88,027,114

役員退職慰労引当金

常勤役員に対するもの

理事長に対する退職慰労金の支払いに備えたもの

1,800,000

長期借入金

独立行政法人福祉医療機構

北町保育園移転改築工事資金

89,112,000

独立行政法人福祉医療機構

境こども園新築工事資金

151,604,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

北町保育園移転改築工事資金

36,080,000

多摩信用金庫 武蔵野支店

境こども園新築工事資金

128,128,000

固定負債合計494,751,114

負債合計

1,038,397,144

正味財産

1,592,133,350-13-