東京都保育士等キャリアアップ補助金等に係る財務諸表等の公表資料

施設における保育士のモデル賃金

経験年数（単位：円）

職層
給料月額

内、技能・経験に応じた処遇改善の額

内、諸手当

1年

保育士

233,000

18,00015,000

5年

保育士

270,300

23,00015,5009年

保育士

308,000

28,00016,000様式１－２【財務情報等の公表】
施設種別

認可保育所

設置主体

社会福祉法人 東香会 事業所名

しぜんの国保育園

施設の収支【令和５年度実績】
科目

前年度

当年度

委託費収入

177,478,430円

186,524,080円

東京都保育士等キャリアアップ補助金収入

16,357,000円

16,152,000円

東京都保育サービス推進事業補助金収入

15,900,000円

16,442,000円

その他の補助金収入

103,978,644円

106,958,681円

利用料収入

6,194,825円

6,302,400円

その他の収入（寄付金収入、雑収入等）

6,692,522円

6,314,503円

326,601,421円

338,693,664円

237,821,978円

226,169,780円

職員給料支出

112,638,071円

93,621,337円

職員賞与支出22,564,143円

23,875,571円

非常勤職員給与支出

72,068,101円

78,745,318円

0円

0円

退職給付支出2,269,500円

2,091,500円

法定福利費支出28,282,163円

27,836,054円

事業費支出

36,507,050円

40,415,738円

給食費支出

16,269,469円

18,752,289円

保健衛生費支出750,585円

593,586円

保育材料費支出

4,400,099円

4,460,440円

水道光熱費支出

10,510,741円

11,057,098円

消耗器具備品費支出

2,510,668円

3,503,065円

2,065,488円

2,049,260円

50,046,231円

30,035,515円福利厚生費支出

6,683,607円

5,804,994円

旅費交通費支出124,174円

114,159円

研修研究費支出

540,098円

297,926円

事務消耗品費支出

1,872,632円

973,969円

印刷製本費支出

338,931円

357,661円

水道光熱費支出

0円

0円

修繕費支出

23,996,460円

5,813,493円

通信運搬費支出

1,238,087円

1,059,296円

0円

356,130円

2,852,780円

3,383,967円

賃借料支出

258,084円

280,225円

土地・建物賃借料支出

887,770円

940,280円

租税公課支出206,456円

111,550円

11,047,152円

10,541,865円

324,375,259円

296,621,033円

2,226,162円

42,072,631円

事業活動収入計 (1)
人件費支出

派遣職員費支出

事業
活
動による
収
支

その他の支出【燃料費・保険料・賃借料・車輌費・雑支出】

事務費支出

広告費支出
業務委託費支出

その他の支出【職員被服費・手数料・保険料・保守料・雑支出等】

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)施設整備等補助金収入

5,670,000円

5,670,000円

0円

0円

300,000円

778,000円

5,970,000円

6,448,000円

13,920,000円

16,608,000円

5,320,825円

1,433,880円

0円

0円

施設整備等支出計 (5)19,240,825円

18,041,880円

施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)-13,270,825円-11,593,880円

24,000,000円

12,000,000円

17,201,000円

0円

8,000円

0円

41,209,000円

12,000,000円

28,077,360円

39,693,260円

1,500,000円350,000円

設備資金借入金収入
施その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）
設
整 施設整備等収入計 (4)備等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出る
収その他施設整備等による支出
支

積立資産取崩収入
事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入
そのその他の活動による収入
他の その他の活動収入計 (7)活動
積立資産支出によ
事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出る
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計 (8)0円
29,577,360円

40,043,260円

11,631,640円-28,043,260円

586,977円

2,435,491円

前期末支払資金残高 (11)38,689,283円

39,276,260円

当期末支払資金残高 (10)＋(11)39,276,260円

41,711,751円

前年度

当年度

その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)

施設データ
項目
定員157人

157人

在籍児童数（4月1日時点）

156人

148人

保育従事職員（※１）数（4月1日時点）

74人

73人

職員の平均経験年数

9年

10年

326,601,421円

338,693,664円

237,821,978円

226,169,780円

173,315,417円

166,747,149円

53.1%

49.2%

事業活動収入 (1)・・・①
人件費支出
うち保育従事職員（※１）給与支出（※２）・・・②
事業活動収入に占める保育従事職員（※１）給与支出（※２）の割合②÷①×100※１「保育従事職員」 ： 保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）※２「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。
また、使用者の負担する法定福利費を含まない。)

様式１－２【財務情報等の公表】
施設種別

認可保育所

設置主体

社会福祉法人 東香会 事業所名

成瀬くりの家保育園

施設の収支【令和５年度実績】
前年度

当年度

委託費収入

129,185,610円

134,746,340円

東京都保育士等キャリアアップ補助金収入

10,510,000円

10,489,000円

東京都保育サービス推進事業補助金収入

16,307,000円

13,123,000円

その他の補助金収入

65,240,346円

72,680,605円

利用料収入

5,870,300円

4,212,200円

その他の収入（寄付金収入、雑収入等）

8,072,536円

3,322,307円

235,185,792円

238,573,452円

163,525,671円

166,391,754円

職員給料支出75,571,104円

75,632,938円

職員賞与支出14,729,248円

18,947,690円

非常勤職員給与支出

50,585,014円

48,712,403円

0円

0円

退職給付支出1,602,000円

1,557,500円

法定福利費支出

21,038,305円

21,541,223円

事業費支出19,694,211円

21,388,049円

給食費支出

7,271,699円

9,249,894円

保健衛生費支出

598,283円

430,035円

保育材料費支出

3,290,124円

3,664,852円

水道光熱費支出

5,298,469円

4,463,951円

消耗器具備品費支出

2,661,709円

2,799,826円

573,927円

779,491円

18,485,770円

19,598,742円

福利厚生費支出

2,356,290円

1,905,006円

旅費交通費支出

65,879円

113,535円

研修研究費支出

168,155円

250,447円

事務消耗品費支出

502,768円

1,607,651円

印刷製本費支出307,618円

304,928円

水道光熱費支出0円

0円

1,863,847円

1,252,610円

通信運搬費支出

598,166円

460,736円

広告費支出

58,080円

308,080円

業務委託費支出

3,999,275円

3,763,128円

賃借料支出

1,796,845円

1,743,080円

606,552円

591,680円

7,050円

18,800円

6,155,245円

7,279,061円

事業活動支出計 (2)201,705,652円

207,378,545円

事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)33,480,140円

31,194,907円

科目

事業活動収入計 (1)
人件費支出

派遣職員費支出

事
業
活
動による
収
支

その他の支出【保険料・賃借料など】

事務費支出

修繕費支出

土地・建物賃借料支出
租税公課支出その他の支出【保守料・諸会費など】

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施
設
整
備等による
収支

その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

0円

0円

10,008,000円

10,008,000円

634,400円

3,518,830円

その他施設整備等による支出

0円

施設整備等支出計 (5)10,642,400円

13,526,830円

施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)-10,642,400円-13,526,830円

0円

0円

積立資産支出

11,294,440円

13,332,620円

事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出

7,750,000円

4,140,000円

0円

0円

その他の活動支出計 (8)19,044,440円

17,472,620円

その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)-19,044,440円-17,472,620円

当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)3,793,300円

195,457円

前期末支払資金残高 (11)29,201,864円

32,995,164円

当期末支払資金残高 (10)＋(11)32,995,164円

33,190,621円

前年度

当年度

積立資産取崩収入
その他の活
動による
収
支

事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)その他の活動による支出

施設データ
項目
定員

100人

100人

在籍児童数（4月1日時点）

101人

101人

保育従事職員（※１）数（4月1日時点）

45人

42人

職員の平均経験年数

12年

12年

235,185,792円

238,573,452円

163,525,671円

166,391,754円

146,183,355円

147,863,684円

62.2%

62.0%

事業活動収入 (1)・・・①
人件費支出
うち保育従事職員（※１）給与支出（※２）・・・②
事業活動収入に占める保育従事職員（※１）給与支出（※２）の割合②÷①×100※１「保育従事職員」 ： 保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）※２「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。
また、使用者の負担する法定福利費を含まない。)

様式３－１【財務情報等の公表】
施設（事業）種別

認定こども園

設置主体

社会福祉法人東香会

事業所名

渋谷東しぜんの国こども園

施設（事業）の収支【令和５年度実績】
科目
給付費・委託費収入

140,122,230円

161,452,410円

保育士等キャリアアップ補助金収入

10,780,000円

11,160,000円

保育サービス推進事業補助金収入

9,616,000円

9,187,000円

127,247,158円

133,071,275円

利用料収入

2,717,773円

2,610,605円

その他の収入（寄付金収入、雑収入等）

4,610,694円

5,341,577円

295,093,855円

322,822,867円

169,571,601円

173,997,250円

職員給料支出89,084,251円

88,548,761円

職員賞与支出17,829,040円

21,873,058円

非常勤職員給与支出

39,051,846円

38,603,553円

0円

0円

退職給付支出1,646,500円

1,557,500円

法定福利費支出

21,959,964円

23,414,378円

事業費支出

22,330,444円

20,667,264円

給食費支出

9,854,658円

8,928,043円

保健衛生費支出197,174円

214,251円

保育材料費支出

2,179,908円

2,528,928円

水道光熱費支出

7,393,203円

5,942,172円

消耗器具備品費支出

1,968,434円

2,397,142円

737,067円

656,728円

75,944,919円77,852,494円

福利厚生費支出15,525,013円

18,118,402円

旅費交通費支出

61,779円

32,405円

研修研究費支出

823,096円

426,445円

事務消耗品費支出

240,881円

629,109円

印刷製本費支出

278,850円

274,259円

水道光熱費支出0円

69,600円

修繕費支出

94,490円

429,000円

通信運搬費支出

858,939円

699,126円

0円

250,000円

業務委託費支出

4,687,397円

3,448,667円

賃借料支出

1,135,234円

820,880円

土地・建物賃借料支出

46,860,000円

46,860,000円

5,350円

3,300円その他の補助金収入

事業活動収入計 (1)
人件費支出

派遣職員費支出

事
業
活動による
収
支

交付対象年度

前年度

その他の支出【

保険料・賃借料・車両費・雑支出

事務費支出

広告費支出

租税公課支出】

その他の支出【職員被服費・会議費・手数料・保険料・保守料・渉外費・諸会費・雑支出・支払利息・利用者等外給食費】
5,373,890円
5,791,301円

事業活動支出計 (2)267,846,964円

272,517,008円

事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)27,246,891円

50,305,859円

科目

交付対象年度

前年度

施設整備等補助金収入

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

3,708,000円

3,708,000円

110,880円

489,300円

0円

0円

3,818,880円

4,197,300円-3,818,880円-4,197,300円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

14,617,360円

35,572,280円

7,750,000円

7,350,000円

0円

0円

22,367,360円

42,922,280円-22,367,360円-42,922,280円

当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)1,060,651円

3,186,279円

前期末支払資金残高 (11)37,244,215円

38,304,866円

当期末支払資金残高 (10)＋(11)38,304,866円

41,491,145円

設備資金借入金収入
施その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）
設
整施設整備等収入計 (4)備等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出る
収その他施設整備等による支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)積立資産取崩収入
事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入
そのその他の活動による収入
他の その他の活動収入計 (7)活動
積立資産支出によ
事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出る
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)

施設（事業）データ
項目

交付対象年度

前年度

利用定員 （4月1日時点）

123人

111人

在籍児童数 （4月1日時点）

98人

102人

保育従事職員（※１）数 （4月1日時点）

44人

48人

職員の平均経験年数

6年

5年

事業活動収入 (1)・・・①

295,093,855円

322,822,867円

人件費支出

169,571,601円

173,997,250円

133,452,679円

136,289,089円

45.2%

42.2%

うち保育従事職員（※１）給与支出（※２）・・・②
事業活動収入に占める保育従事職員（※１）給与支出（※２）の割合 ②÷①×100※１「保育従事職員」 ： 副園長、保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）※２「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。
また、使用者の負担する法定福利費を含まない。)（備考）
・職員の平均勤続年数は、処遇改善等加算の平均勤続年数と同じ数を記入する。
・年度途中開設の場合、初年度の利用定員、在籍児童数、保育従事職員数は、開設日の数。

事業所名

渋谷東しぜんの国こども園

様式１－２【財務情報等の公表】
施設種別

認可保育所

社会福祉法人 東香会 事業所名

設置主体

上町しぜんの国保育園

施設の収支【令和５年度実績】
前年度

当年度

委託費収入

125,425,020円

133,703,840円

東京都保育士等キャリアアップ補助金収入

11,306,000円

11,349,000円

東京都保育サービス推進事業補助金収入

7,013,000円

6,057,000円

その他の補助金収入

88,355,706円

80,558,789円

利用料収入

1,882,440円

2,047,500円

その他の収入（寄付金収入、雑収入等）

3,716,561円

3,005,640円

237,698,727円

236,721,769円

151,881,513円

158,941,660円

職員給料支出84,950,154円

82,745,994円

職員賞与支出16,349,109円

20,720,159円

非常勤職員給与支出

29,751,514円

33,106,528円

退職給付支出1,424,000円

1,468,500円

法定福利費支出19,406,736円

20,900,479円

事業費支出

17,804,093円

19,942,031円

給食費支出

7,642,969円

8,533,413円

保健衛生費支出

189,713円

200,115円

保育材料費支出

982,498円

1,216,784円

水道光熱費支出

5,394,807円

4,659,117円

消耗器具備品費支出

2,469,020円

3,798,630円

1,125,086円

1,533,972円

21,927,217円

20,737,343円

福利厚生費支出

10,916,845円

9,007,775円

旅費交通費支出

142,984円

91,993円

科目

事業活動収入計 (1)
人件費支出

派遣職員費支出

事
業
活
動による
収
支その他の支出【】事務費支出

研修研究費支出

468,752円

501,200円

事務消耗品費支出

1,004,437円

1,024,989円

印刷製本費支出

224,330円

253,103円
0円

水道光熱費支出
修繕費支出

511,816円

59,620円

通信運搬費支出457,231円

416,180円
250,000円

広告費支出
業務委託費支出
賃借料支出

1,727,834円

2,496,780円

900,281円

999,651円
0円

土地・建物賃借料支出

3,990円

2,930円

5,568,717円

5,633,122円

事業活動支出計 (2)191,612,823円

199,621,034円

事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)46,085,904円

37,100,735円

租税公課支出その他の支出【支払利息・利用者等外給食費支出・等】

施設整備等補助金収入0円

設備資金借入金収入
施その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）
設
整
備 施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出によ
固定資産取得支出る
収その他施設整備等による支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)

0円
0円
0円

0円

4,200,000円

4,200,000円

130,570円

128,480円
0円

4,330,570円

4,328,480円-4,330,570円-4,328,480円

積立資産取崩収入0円

事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入
そのその他の活動による収入
他のその他の活動収入計 (7)活動
積立資産支出によ
事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計 (8)

0円
0円
0円

0円

31,492,700円

29,446,700円

7,750,000円

2,650,000円
0円

39,242,700円

その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)－(8)32,096,700円-39,242,700円-32,096,700円

当期資金収支差額合計 (10)＝(3)＋(6)＋(9)2,512,634円

675,555円

前期末支払資金残高 (11)32,438,703円

34,951,337円

当期末支払資金残高 (10)＋(11)34,951,337円

35,626,892円

前年度

当年度

施設データ
項目
定員

105人

105人

在籍児童数（4月1日時点）

104人

102人

保育従事職員（※１）数（4月1日時点）

42人

44人

職員の平均経験年数

7年

7年

237,698,727円

236,721,769円

151,881,513円

158,941,660円

112,737,672円

133,571,890円

47.4%

56.4%

事業活動収入 (1)・・・①
人件費支出
うち保育従事職員（※１）給与支出（※２）・・・②
事業活動収入に占める保育従事職員（※１）給与支出（※２）の割合②÷①×100※１「保育従事職員」 ： 保育士、子育て支援員、保育補助、調理員、看護師、准看護師、栄養士（非常勤職員を含む。）（施設長、事務長、事務職員、用務員は除く。）※２「給与支出」：就業規則などにあらかじめ定められている支給条件、算定方法によって支給される現金給与額（基本給、手当、賞与（一時金）が該当。所得税、社会保険料などを控除する前の額。
また、使用者の負担する法定福利費を含まない。)