別紙資料3

令和５年度

決算

報

告書 （案）

自 令和 ５年 ４月 １日
至 令和 ６年 ３月３１日

公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会

目次
１ 収支計算書………………………………………1

２ 正味財産増減計算書……………………………3

３ 貸借対照表………………………………………6

４ 財産目録…………………………………………7

５ 財務諸表に対する注記…………………………8

６ 決算監査報告について…………………………9

収支計

算書

総括表

公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位：円）
科目

一般会計

いわき産業創造館指定 産業振興事業特別会
計管 理 特 別 会 計合

計Ⅰ 事業活動収支の部
１. 事業活動収入（１） 会費収入5,280,000

005,280,000① 正会員会費収入

5,225,000

005,225,000② 賛助会員会費収入

55,0000055,000（２） 事業収入

042,000

042,000① セミナー等事業収入

042,000

042,000（３） 補助金等収入

4,300,000

217,966,148

46,052,236

268,318,384① 地方公共団体補助金収入

4,300,000

004,300,000

30,206,163

30,206,163② 受取国庫補助金収入③ 地方公共団体受託事業収入

0217,966,148

14,505,073

232,471,221④ 民間団体受託事業収入

00

341,000

341,000⑤ 民間団体助成金収入

001,000,000

1,000,000

108,305

74,050400,000

582,355

265

910

0

1,175

108,040

73,140400,000

581,180

9,688,305

218,082,198

46,452,236274,222,739

5,941,971

217,738,702

46,452,236

270,132,909① 中小企業経営革新及び技術開発支援事業

3,650,395003,650,395② 産学官連携促進事業

1,226,552

001,226,552③ 産業財産権取得支援事業

588,44900

588,449④ 地域産業活性化に関する調査研究事業

476,57500

476,575⑤ 産業創造館管理運営事業

0185,486,166

0

185,486,166

a 人件費支出

038,420,287

038,420,287

b 事業費支出

0147,065,879

0147,065,879⑥ 創業者支援事業

04,428,514

0

4,428,514⑦ 事業化支援事業

025,806,434

025,806,434⑧ 産業人材育成事業

02,017,588

02,017,588⑨ バッテリー関連事業化支援事業

005,661,700

5,661,700

a 人件費支出0025,000

25,000b 事業費支出00

5,636,700

5,636,700⑩ いわき地域イノベーション投資促進事業

00269,500

269,500

a 人件費支出0080,000

80,000b 事業費支出

00189,500

189,500⑪ グリーンイノベーション創出支援事業

00

1,531,200

1,531,200

a 人件費支出

00513,000

513,000

b 事業費支出00

1,018,200

1,018,200（４） 雑収入① 受取利息収入② 雑収入
事業活動収入計
２. 事業活動支出（１） 事業活動支出

1（単位：円）科

いわき産業創造館指定 産業振興事業特別会
計管 理 特 別 会 計

目

一般会計

⑫ 共同・協業販路開拓支援事業

009,974,269

9,974,269

a 人件費支出

001,030,000

1,030,000

b 事業費支出008,944,269

8,944,269⑬ 福島県浜通り地域DX推進支援事業

00

20,531,710

20,531,710

a 人件費支出003,708,783

3,708,783

b 事業費支出00

16,822,927

16,822,927⑭ ふくしま産業応援ファンド事業

001,100,184

1,100,184⑮ 広域連携地域産業情報交換会開催事業

00

231,000

231,000

a 人件費支出00

176,000

176,000

b 事業費支出0055,000

55,000⑯ ゼロカーボン・スタートアップ支援事業

00

2,918,313

2,918,313

a 人件費支出

00570,000

570,000

b 事業費支出002,348,313

2,348,313⑰ 高度外国人材活用能力開発推進事業

003,604,360

3,604,360

a 人件費支出

00400,000

400,000

b 事業費支出00

3,204,360

3,204,360⑱ 域課題解決型起業支援事業

00

520,000

520,000

a 人件費支出

00420,000

420,000

b 事業費支出

00100,000

100,000⑲ いわき市分科会運営支援事業

00110,000

110,000

a 人件費支出00

100,000

100,000

b 事業費支出00

10,00010,000（２） 管理費支出

3,387,941

00

3,387,941

事業活動支出計

9,329,912

217,738,702

46,452,236

273,520,850

358,393

343,4960701,8890000

事業活動収支差額…（Ａ）

合計

Ⅱ 財務活動収支の部
１. 財務活動収入（１） 借入金収入（２） 他会計からの繰入金収入0000

財務活動収入計

0000（１） 借入金返済支出

0000（2） 他会計への繰入金支出0000

財務活動支出計0000

財務活動収支差額…（B）

00000000

358,393

343,4960701,889

前期繰越収支差額…（E）

20,805,544

10,260,097

031,065,641

次期繰越収支差額…（D）+（E）21,163,937

10,603,593

031,767,530

２. 財務活動支出

Ⅲ 予備費支出…（C）
当期収支差額…（Ａ）+（Ｂ）-（Ｃ）…（Ｄ）

2

正味財産増減計算書総括表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで(単位：円）
科

目

一 般 会 計い わ き産 業創 造館 産 業 振 興 事 業
指定管理特別会計 特 別 会 計合計

Ⅰ一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（1） 経常収益①受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費②事業収益
セミナー等事業収益③受取補助金等受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金

5,225,000
55,0005,225,000
55,00042,00030,206,163
14,505,073
341,000
1,000,000

30,206,163
4,300,000
232,471,221
341,000
1,000,000

4,300,000
217,966,148

受取地方公共団体受託事業収益

受取民間団体受託事業収益

受取民間団体助成金
④雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（2） 経常費用
①事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
会議費
医薬材料費
新聞図書費
支払手数料
事業費計

42,000265
108,040
9,688,305

910
73,140218,082,198

400,000
46,452,236

1,175
581,180
274,222,739

0083,350124,594
43,4610
1,058,046
00679,69401,260,000
002,645,000
0
9,306
0
0
38,5205,941,971

31,380,175
7,040,112
623,535
1,055,777
664,843
1,013,980
1,540,012
126,850
8,343,340
32,097,885
23,1001,228,000
5,037,798
92,561,341
0
34,210,973
251,328
16,613292,600
88,440217,738,702

6,621,724
401,059
8,314,711
85,13000825,42700554,006
0
13,208,000
692,00200
14,427,100
1,237,037
0086,04046,452,236

38,001,899
7,441,171
9,021,596
1,265,501
708,304
1,013,980
3,423,485
126,850
8,343,340
33,331,585
23,10015,696,000
5,729,800
92,561,341
2,645,000
48,638,073
1,497,671
16,613292,600
213,000
270,132,909

3(単位：円）科

い わ き産 業創 造館 産 業 振 興 事 業
指定管理特別会計 特 別 会 計目

一 般 会 計

②管理費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
租税公課
支払負担金
支払手数料
委託費
慶弔・交際費
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部

672,300
135,281
161,059
16,197
196,350
282,920
2,680
96,575135,224
548,790
726,815
413,750
3,387,941
9,329,912
358,3930000000000000
217,738,702
343,4960000000000000
46,452,236
0672,300
135,281
161,059
16,197
196,350
282,920
2,680
96,575
135,224548,790
726,815
413,750
3,387,941
273,520,850
701,889

000000
358,393
20,805,544
21,163,937

00
343,496
10,260,097
10,603,593

0000000701,889
31,065,641
31,767,530

000000000000

21,163,937

10,603,593

0

31,767,530（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

合計

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

4

法人コード
法人名

5

正味

財

産

増減計

算書

内訳

A009223
公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
正会員受取会費
賛助会員受取会費
セミナー等事業収益
自販機収益
受取地方公共団体補助金
受託地方公共団体事業収益
受取利息
雑収入
受取寄付金振替額

公1

公益目的事業会計
共通
小計

収益事業等会計他1
共通

収1(単位：円）
法人会計小計

内部取引控除

合計

Ⅰ

経常収益計
（２）経常費用
事業費
役員報酬 ＃給料手当
福利厚生費（共通費）
福利厚生費（直接対応）
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
水光熱費
賃借料
保険料
諸謝金支出
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費（共通費）
委託費（直接対応）
会議費
医薬材料費
新聞図書費
支払手数料
雑支出

055,000
42,000035,506,163
232,812,221
1,175
581,180
000055,000
042,000000 35,506,163
0 232,812,221
01,1750581,180000 1,567,500
00000000000000000000000001,567,500
000000003,657,500
00000
00
0

268,997,739

0 268,997,739

0 1,567,500

01,567,500

3,657,500

590,400
36,804,289
6,904,942
401,059
9,043,706
1,265,501
698,646
1,013,980
3,589,585
126,850
8,343,340
33,292,585
23,10015,696,000
5,729,800
92,561,341
1,845,000
543,467
48,638,073
1,497,671
16,613292,600
211,020
142,000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

3,000
177,415
40,1290009,658
0000
39,0000000
800,0001,591
00001,980
0590,400
36,804,289
6,904,942
401,059
9,043,706
1,265,501
698,646
1,013,980
3,589,585
126,850
8,343,340
33,292,585
23,10015,696,000
5,729,800
92,561,341
1,845,000
543,467
48,638,073
1,497,671
16,613292,600
211,020
142,000

3,000
177,415
40,1290009,658
0000
39,0000000
800,000
1,591
0000
1,980
0

管理費
役員報酬 ＃給料手当
福利厚生費（共通費）
福利厚生費（直接対応）
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
租税公課
支払負担金
委託費（共通費）
会議費
支払手数料
慶弔交際費
雑支出
経常費用計
269,271,568
評価損益等調整前当期経常増減-273,829
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計0
当期経常増減額-273,829
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計0（２）経常外費用
経常外費用計0
当期経常外増減額0
他会計振替額(共益事業２分の１）
他会計振替額(共益事業２分の１超部分）
他会計振替額(収益事業２分の１）
他会計振替額(収益事業２分の１超部分）
税引前当期一般正味財産増減額-273,829
法人税・住民税・事業税
法人税等調整額
当期一般正味財産増減額-273,829
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産の部
受取寄付金等
一般正味財産への振替額0
当期指定正味財産増減額
0
指定正味財産期首残高0
指定正味財産期末残高0
Ⅲ 正味財産期末残高

5,225,000
55,00042,000035,506,163
232,812,221
1,175
581,18000593,400
36,981,704
6,945,071
401,059
9,043,706
1,265,501
708,304
1,013,980
3,589,585
126,850
8,343,340
33,331,585
23,10015,696,000
5,729,800
92,561,341
2,645,000
545,058
48,638,073
1,497,671
16,613292,600
213,000
142,000
6,600
420,195
95,041
0
113,171
161,059
16,19730,250282,920
2,680
96,575
3,732
672,300
135,224
726,815
413,750

0 269,271,568
0-273,8290000
00-273,829

0 1,072,773
0494,727

00000494,727

00

000
241,062000241,06200241,062
000-32,767
000

241,0620000274,222,739

6,600
420,195
95,041
0
113,171
161,059
16,19730,250282,920
2,680
96,575
3,732
672,300
135,224
726,815
413,750

3,176,509
480,99100

001,072,773
494,7270000494,727

0480,991

00273,520,850
701,8890000701,889

00000000-241,062

0000000253,665

0480,991

0-32,767
5,175,176
5,142,409

0253,665

000-241,062
000253,665
00253,665
3,812,775
4,066,440

480,991
22,077,690
22,558,681

0000000701,889
00701,889
31,065,641
31,767,530

00005,142,409

00000000000000004,066,440

000022,558,681

05000031,767,530

貸 借 対 照 表総括表

令和 6年 3 月 31 日現在
公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会（単位：円）

一 般 会 計いわき産業創造館
指定管理特別会計

現金預金

14,132,001

25,332,869

23,647,466

63,112,336

現金

209,690

121,1490330,839

小口現金

33,37929,80035,00098,179普通預金
未収会費

13,888,932

25,181,920

23,612,466

62,683,318

556,00000

556,000

未収金

0

15,222

14,035,073

14,050,295

前払金

060,803060,803

立替金

04,229,000

04,229,000

仮払金

72,900200

334,480

407,580

流動資産合計14,760,901

29,638,094

38,017,019

82,416,014

資産合計

14,760,901

29,638,094

38,017,019

82,416,014

未払金

3,260,184

26,503,291

15,316,384

45,079,859

前受金

073,294

073,294

預り金226,780

1,372,818

27,433

1,627,031

仮受金△ 9,890,000△ 12,000,000

22,000,000

110,000

未払消費税等03,085,098

673,2023,758,300

未払法人税等0000

流動負債合計△ 6,403,036

19,034,501

38,017,019

50,648,484

負債合計△ 6,403,036

19,034,501

38,017,019

50,648,484

１ 一般正味財産

21,163,937

10,603,593

031,767,530

正味財産合計21,163,937

10,603,593

0

31,767,530

負債及び正味財産合計

14,760,901

29,638,094

38,017,019

82,416,014

科目

産業振興事業
特別会計

合計

Ⅰ資産の部
１ 流動資産

Ⅱ負債の部
１ 流動負債

Ⅲ正味財産の部

6

財産(目総括録）

令和 6年 3月31日現在（単位:円）
科

目金

額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現 金 預 金
現金
小口現金
普通預金

収納現金手元有高330,839

現金手元有高東邦銀行いわき市役所支店
東邦銀行いわき営業部

98,17962,683,318
556,000

未 収 会 費

正会員年会費未3月分ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄﾙｰﾑ電気・ｺﾋﾟｰ機使用料
バッテリー関連事業化支援事業委託料
いわき市地域イノベーション投資促進事業委託料
グリーンイノベーション創出支援事業業務委託料
高度外国人材・能力開発事業業務委託料
ゼロカーボン・スタートアップ支援事業業務委託料

収金

前払金

4月分駐車場使用料
メルマガ配信システム月額基本料

立替金

職員給与手当仮払金

台湾ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｯﾁﾝｸﾞ商談会開催経費等

14,050,295
60,803
4,229,000
407,580

流動資産合計
資産合計

82,416,014
82,416,014

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払

前
預

仮受
り

受金

金
金

金

3月分未払給与
3月分産学官連携コーディネータ委託料
3月分施設維持管理業務委託料
3月分産業創造館ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ機器等賃借料
3月分電話回線使用料
3月分光熱水費
3月分共用部分負担金3月分車両リース料
コピー機使用料
産業イノベーション創出支援事業委託料
創業者等支援業務委託料
販路開拓助成事業助成金
市内企業ヒトの能力開発等業務委託料
市内企業高度外国人材活用業務委託料
3月分社会保険料 他

45,079,859
73,294

3月分社会保険料
所得税及び住民税
雇用保険料
収納施設設備使用料

1,627,031
110,000

R6年度会費3,758,300

未払消費税等
流動負債合計
負債合計

50,648,484
50,648,484

正味財産

31,767,530

7財務諸表に対する

注記

１ 重要な会計方針(1) 資金の範囲について資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、未収収益、前払金、立替金、仮払金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は２に記載のとおりである。
(2) リース取引の処理方法
株式会社トヨタレンタリース福島より自動車（アクア S)1台を2年間、株式会社トヨタレンタリース福島より自動車（プリウス 1.8S)1台を5年間のリース契約で導入し、通常の賃貸借取引に準じた会計処理をしている。
ア 貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料
473,660円
イ 貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料 0円(3) 消費税及び地方消費税の会計処理について消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２ 次期繰越収支差額の内容
次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。
科目
現 金 預 金未 収 会 費未 収 金
前 払 金
立 替 金
仮 払 金合計
未 払 金
前 受 金
預 り 金
仮 受 金
未払消費税等合計
次期繰越収支差額

前 期 末 残 高 当
72,044,261
527,000
22,219,234
60,8033,656,000
098,507,298
64,577,732
0
1,262,425
01,601,500
67,441,657
31,065,641

期末残高63,112,336
556,000
14,050,295
60,803
4,229,000
407,580
82,416,014
45,079,859
73,294
1,627,031
110,000
3,758,300
50,648,484
31,767,530

３ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称 交付者（公社）いわき
産学官ﾈｯﾄﾜｰｸ
協会事業補助金(単位：円）
貸借対照表上
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高の記載区分

いわき市長

04,000,000

4,000,000

0-

いわき市産業イノ
ベーション創出支援 いわき市長
事業補助金0300,000

300,000

0-

共同・協業販路開拓 全国商工
支援補助金
会連合会

09,674,453

9,674,453

0-

地域新成長産業創出促進事業費補助
金

経済産業
省

020,531,710

20,531,710

0-(公財)福島県
ふくしま産業応援
産業振興セン
ファンド事業助成金 ター理事長

01,000,000

1,000,000

0-035,506,163

35,506,163

0合計8

9