キャッシュ･フロー計算書(直接法)（単位：円）

平成 31年4月1日から令和 2年3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入
③事業収入
受託金収入
受講料収入
求償権回収収入
インキュベーター使用料収入
償却債権取立収入④補助金等収入
県補助金収入国補助金収入
⑤負担金収入負担金収入⑥雑収入
受取利息収入雑収入⑧その他事業活動収入
消費税収入
その他収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業支出
役員報酬支出
給与手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
賃金支出
謝金支出
旅費支出
保険料支出
公租公課支出
事務費支出
備品費支出
賃借料支出
委託料支出
負担金支出
報償費支出
支払利息支出助成金支出
補助金等返還金支出
雑支出②管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出福利厚生費支出
賃金支出
謝金支出
旅費支出
保険料支出
公租公課支出
渉外費支出
事務費支出
賃借料支出
委託料支出
負担金支出
報償費支出

当年度

前年度

増 減

［ 230,000 ］
230,000［0］0［ 126,085,109 ］
79,237,489
3,082,200
619,168
42,406,252
740,000［ 704,921,945 ］
294,363,043
410,558,902［ 7,400,682 ］
7,400,682［ 468,951 ］
1,850
467,101［ 1,948,024 ］
1,173,100
774,924
841,054,711［ 230,001 ］
230,001［ 44,468,279 ］
44,468,279［ 116,661,456 ］
71,166,132
2,160,000
394,800
42,395,524
545,000［ 721,556,148 ］
285,802,987
435,753,161［ 8,657,988 ］
8,657,988［ 115,435 ］
3,007112,428［ 208,276 ］
0208,276
891,897,583［▲ 1 ］▲1［▲ 44,468,279 ］▲ 44,468,279［ 9,423,653 ］
8,071,357
922,200
224,368
10,728
195,000［▲ 16,634,203 ］
8,560,056▲ 25,194,259［▲ 1,257,306 ］▲ 1,257,306［ 353,516 ］▲ 1,157
354,673［ 1,739,748 ］
1,173,100
566,648▲ 50,842,872［ 679,909,554 ］
7,237,183
84,189,922
5,759,533
25,263,714
66,016,122
67,028,346
6,090,660
378,460
1,595,950
27,736,485
1,782,266
37,375,102
30,834,763
43,782,210
37,427359,835
249,708,327
24,535,849
197,400［ 26,309,508 ］
7,614,162
9,762,471
3,013,882
1,126,971
0
21,500123,690
1,200
51,0002,528,269
1,125,3230868,000
73,040［ 873,439,749 ］
7,311,263
85,347,520
026,483,521
71,520,688
67,801,578
6,833,990
434,890
3,108,350
29,640,333
1,501,524
38,896,725
17,948,726
40,379,213
49,790362,293475,408,245
0411,100［ 24,950,720 ］
7,488,563
9,777,394
2,883,020
824,697044,040123,690
3,750
56,9001,613,578
1,069,088
216,000
850,000
0［▲ 193,530,195 ］▲ 74,080▲ 1,157,598
5,759,533▲ 1,219,807▲ 5,504,566▲ 773,232▲ 743,330▲ 56,430▲ 1,512,400▲ 1,903,848
280,742▲ 1,521,623
12,886,037
3,402,997▲ 12,363▲ 2,458▲ 225,699,918
24,535,849▲ 213,700［ 1,358,788 ］
125,599▲ 14,923
130,862
302,2740▲ 22,540
0▲ 2,550▲ 5,900
914,691
56,235▲ 216,000
18,00073,040キャッシュ･フロー計算書(直接法)（単位：円）

平成 31年4月1日から令和 2年3月31日まで

科目④その他事業活動支出
消費税支出その他支出
事業活動支出計
小 計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
共済年金積立資産取崩収入
しが新事業応援ファンド支援事業基金資産
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
共済年金積立資産取得支出
しが新事業応援ファンド支援事業基金資産取得支出②固定資産取得支出
器具備品購入支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入①借入金収入金融機関借入金
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出
県借入金償還金
金融機関借入金償還金
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度［ 1,936,701 ］
0
1,936,701
708,155,763
132,898,948
132,898,948

前年度［ 2,958,407 ］
2,459,500498,907
901,348,876▲ 9,451,293▲ 9,451,293

増 減［▲ 1,021,706 ］▲ 2,459,500
1,437,794▲ 193,193,113
142,350,241
142,350,241［ 26,388,618 ］
1,613,819
598,950
24,175,849
26,388,618［ 4,095,599,725 ］
0
04,095,599,725
4,095,599,725［▲ 4,069,211,107 ］
1,613,819
598,950▲ 4,071,423,876▲ 4,069,211,107［ 439,650 ］
439,6500［ 288,200 ］
288,200
727,850
25,660,768［ 44,984,876 ］
515,400
44,469,476［0］044,984,876
4,050,614,849［▲ 44,545,226 ］▲ 75,750▲ 44,469,476［ 288,200 ］
288,200▲ 44,257,026▲ 4,024,954,081［ 254,403,797 ］
254,403,797
254,403,797［ 398,000,000 ］
398,000,000
398,000,000［▲ 143,596,203 ］▲ 143,596,203▲ 143,596,203［ 398,000,000 ］
0
398,000,000
398,000,000▲ 143,596,203
0
14,963,513
115,161,633
130,125,146［ 4,456,467,000 ］
3,800,000,000
656,467,000
4,456,467,000▲ 4,058,467,000
0▲ 17,303,444
132,465,077
115,161,633［▲ 4,058,467,000 ］▲ 3,800,000,000▲ 258,467,000▲ 4,058,467,000
3,914,870,797
032,266,957▲ 17,303,444
14,963,513