平成30年度
貸 借 対 照 表
平成31年3月31日現在
単位：円
科

目

当年度

前年度

増

減

1,423,865
136,217,227
190,000,000
27,453,675
2,278,596
9,393,048
10,000366,776,411

1,178,260
132,795,901
197,298,765
11,876,449
2,231,330
11,268,079
1,779
356,650,563

245,605
3,421,326△ 7,298,765
15,577,226
47,266△ 1,875,031
8,221
10,125,848

8,300,000
8,300,000

46,890,000
46,890,000△ 38,590,000△ 38,590,000

84,662,614
34,662,614
50,000,000
12,000,000
22,495,670
3,138,851
122,297,135

99,024,294
44,283,059
54,741,235
0
22,495,670
3,138,851
124,658,815△ 14,361,680△ 9,620,445△ 4,741,235
12,000,000
00△ 2,361,680

895,109△ 128,857
766,252
1,596,230△ 1,254,447
341,783
8,382,362△ 3,694,321
4,688,041
945,180
67,940436,800
20,000,000
27,245,996
157,843,131
524,619,542

895,109△ 94,211
800,898
775,950△ 754,917
21,033
4,962,002△ 2,853,634
2,108,368
1,426,860
71,310509,600
20,000,000
24,938,069
196,486,884
553,137,447

0△ 34,646△ 34,646
820,280△ 499,530
320,750
3,420,360△ 840,687
2,579,673△ 481,680△ 3,370△ 72,80002,307,927△ 38,643,753△ 28,517,905

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
貯蔵品
立替金

流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
基本財産（普通預金）

基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
退職給付引当資産（普通預金）
退職給付引当資産（定期預金）
退職祝金給付引当資産（普通預金）

什器備品取得引当資産(普通預金）
車両運搬具取得引当資産(普通預金）

特定資産合計（３）その他固定資産
建物等
減価償却累計額
建物等計

車両運搬具
減価償却累計額
車両運搬具計什器備品
減価償却累計額
什器備品計

ソフトウエアリサイクル預託金
電話加入権
投資有価証券

その他固定資産合計
固定資産合計

資産の部合計平成30年度
貸 借 対 照 表
平成31年3月31日現在
単位：円
科

目

当年度

前年度

増

減

91,151,867
7,716,900
1,618,500
6,255,200
10,722,713
117,465,180

92,553,833
7,529,900
3,443,319
12,909,600
6,813,874
123,250,526△ 1,401,966
187,000△ 1,824,819△ 6,654,400
3,908,839△ 5,785,346

84,662,614
12,000,000
96,662,614
214,127,794

99,024,294
0
99,024,294
222,274,820△ 14,361,680
12,000,000△ 2,361,680△ 8,147,026

指定正味財産合計

8,300,000
8,300,000

46,890,000
46,890,000△ 38,590,000△ 38,590,000（うち基本財産への充当額）(8,300,000)(46,890,000)(△38,590,000)

302,191,748

283,972,627

18,219,121（うち特定資産への充当額）(25,634,521)(25,634,521)(0)

正味財産の部合計
負債及び正味財産合計

310,491,748
524,619,542

330,862,627
553,137,447△ 20,370,879△ 28,517,905

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
前受金
未払法人税等預り金

流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
退職祝金給付引当金

固定負債合計
負債の部合計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金

２．一般正味財産

平成30年度
正味財産増減計算書
平成30年4月１日から平成31年3月31日まで
単位：円
科

目

当年度

前年度

増

減

646
54,1991,134,846,308
912,051,077
42,412,218
255,825
996,600
2,439,500
11,304,550
76,000536,529
101,152,800
23,249,116
16,563,960
18,377,000
425,867
1,629,850
2,099,916
0
1,275,500
4,081,766
29,9262,510,944
1,540,896
1,138,982,919

91,71851,196
1,221,295,445
961,652,080
88,265,288
13,894,880
1,049,450
010,200,320
01,840,411
98,366,400
23,056,920
16,227,000
0573,099
1,557,500
2,093,345
1,410,352
1,108,400
4,139,011
38,7392,930,540
1,169,732
1,225,577,370△ 91,072
3,003△ 86,449,137△ 49,601,003△ 45,853,070△ 13,639,055△ 52,850
2,439,500
1,104,230
76,000△ 1,303,882
2,786,400
192,196336,960
18,377,000△ 147,232
72,3506,571△ 1,410,352
167,100△ 57,245△ 8,813△ 419,596
371,164△ 86,594,451

1,092,090,953
3,355,000
369,181,039
6,542,570
12,085,000
10,885,000
58,112,884
155,415,120
153,416,431
24,704,242
89,379,843
71,619,323
25,020,813

1,113,608,220
3,354,000
385,534,668
11,591,449
12,579,000
062,359,546
169,927,809
199,089,033
0
84,574,750
73,676,645
27,499,449△ 21,517,267
1,000△ 16,353,629△ 5,048,879△ 494,000
10,885,000△ 4,246,662△ 14,512,689△ 45,672,602
24,704,242
4,805,093△ 2,057,322△ 2,478,636

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用収益
特定資産運用収益
事業収益
指定管理料収益
利用料金収益文化振興事業収益
スポーツ振興事業収益
文化・スポーツ振興事業収益
教室等参加料収益
広告料収益
その他事業収益
脳研センター施設管理業務受託収益
総合保健センター保守管理等業務受託収益
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益

その他受託収益
ユーザーサービス事業収益
喫茶事業収益共同採用試験負担金
文化振興助成金
特別徴収義務者交付金
雑収益受取利息
自動販売機等販売手数料
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
施設管理事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇用賃金
退職給付費用
退職祝金給付費用
福利厚生費
委託費
光熱水料費（電気）
光熱水料費（水道）
消耗品費
燃料費
修繕費

平成30年度
正味財産増減計算書
平成30年4月１日から平成31年3月31日まで
単位：円
科
賃借料
租税公課費
報償費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
諸手数料
保険料
原材料費
負担金
減価償却費
寄附金
ソフト事業費
委託費
消耗品費
燃料費
賃借料
租税公課費
報償費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
会議費
通信運搬費
諸手数料
保険料
原材料費
交際費
負担金
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
退職祝金給付費用
福利厚生費
委託費
光熱水料費
消耗品費
燃料費
修繕費

目

当年度
14,742,506
37,389,112
0
10,023
1,026,050
604,155
2,993,483
8,839,976
2,549,690
1,933,848
792,862
2,901,983
38,590,000
23,544,181
7,885,836
1,189,533
3,945
2,245,635
0643,1096,515,945
836,550
1,297,414
37,760220,896
1,458,063
617,408
82,060143,913366,114
37,463,464
5,904,999
10,003,695
239,000
1,115,000
4,571,165
1,746,756
1,688,009
2,288,234
68,0000

前年度
15,310,052
40,369,974
1,728
102,386
1,661,793
763,776
3,298,445
9,870,416
3,473,715
1,710,340
965,440
2,163,806
3,730,000
40,738,305
18,714,802
723,794
04,626,179
20,000446,3445,896,423
609,594
1,182,501
0342,594
6,881,735
544,482
293,61355,000401,244
28,910,394
5,986,000
8,339,946
270,000
03,294,754
0
1,309,155
1,654,670
63,66090,698増減△ 567,546△ 2,980,862△ 1,728△ 92,363△ 635,743△ 159,621△ 304,962△ 1,030,440△ 924,025
223,508△ 172,578
738,177
34,860,000△ 17,194,124△ 10,828,966
465,739
3,945△ 2,380,544△ 20,000
196,765
619,522226,956
114,91337,760△ 121,698△ 5,423,672
72,926△ 211,553
88,913△ 35,130
8,553,070△ 81,001
1,663,749△ 31,000
1,115,000
1,276,411
1,746,756
378,854
633,564
4,340△ 90,698

平成30年度
正味財産増減計算書
平成30年4月１日から平成31年3月31日まで
単位：円
科

目

賃借料
租税公課費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
会議費
通信運搬費
諸手数料
保険料費
交際費
負担金
減価償却費
寄附金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額

当年度

前年度

増

減

1,300,854
3,419,706
58,840203,940
197,964
3,356
667,5852,399,389
205,820
248,000
128,788
1,004,364
0
1,153,098,598△ 14,115,679△ 14,115,679

1,070,122
3,371,714
20,000592,346
184,356
129,969
631,491
886,449
231,870
42,116352,170
388,90801,183,256,919
42,320,451
42,320,451

230,732
47,992
38,840△ 388,406
13,608△ 126,613
36,094
1,512,940△ 26,050
205,884△ 223,382
615,4560△ 30,158,321△ 56,436,130△ 56,436,130

38,590,000
38,590,000

3,730,000
3,730,000

34,860,000
34,860,000

038,590,000
24,474,321
6,255,200
18,219,121
283,972,627
302,191,748

0
3,730,000
46,050,451
12,909,600
33,140,851
250,831,776
283,972,627

0
34,860,000△ 21,576,130△ 6,654,400△ 14,921,730
33,140,851
18,219,121

38,590,000△ 38,590,000
46,890,000
8,300,000
310,491,748

3,730,000△ 3,730,000
50,620,000
46,890,000
330,862,627

34,860,000△ 34,860,000△ 3,730,000△ 38,590,000△ 20,370,879

２．経常外増減の部（１）経常外収益受取寄附金振替額
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産の部
一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

平成30年度
正味財産増減計算書 内訳書
平成30年4月１日から平成31年3月31日まで
単位：円
科

目

公益部門
実施事業等会計
文化・スポーツ
普及振興事業

文化振興事業 スポーツ振興事業

収益部門
特定寄附

計

その他会計

法人会計

合

計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用収益
特定資産運用収益
事業収益
指定管理料収益
利用料金収益文化振興事業収益
スポーツ振興事業収益
文化・スポーツ振興事業収益
教室等参加料収益
広告料収益
その他事業収益
脳研センター施設管理業務受託収益
総合保健センター保守管理等業務受託収益
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益

その他受託収益
ユーザーサービス事業収益
喫茶事業収益共同採用試験負担金
文化振興助成金
特別徴収義務者交付金
雑収益受取利息
自動販売機等販売手数料
雑収益
経常収益計

0
0
2,822,779
00002,439,500
00383,279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,8000023,8002,846,579

0029,073,798
18,221,000
10,596,973
255,825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,401181
051,22029,125,199

0075,932,600
74,936,000
00996,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59,1400059,14075,991,740

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

211,000
11,000123,000
0
8,000
36,00016,000000000
13,000
0
0
0
0
0
4,000
0
0
0
0
0
3,328,245
790,236
154,299704
663,260
344,662
171,259
120,600
453,492
0
81,526426,474
82,73339,0000020,588,890
65,0006,484,7610
187,000
211,000
908,583
4,286,087
3,475,947
709,674
1,289,502
754,806
0315,541
1,363,627
030,6800200,232
216,400
57,050033,0000
0222,760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222,760000078,726,625
245,000
21,733,059
0
776,000
794,000
3,309,753
16,662,216
19,411,118
1,130,335
1,796,371
7,832,883
1,698,048
330,878
1,428,600
012,36058,050286,342915,152
301,46005,000
002,115,237
0
264,8940
280,485
7,650
1,275,052
8,280
159,850
016,772
13,13287,7221,400
0038,590,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,590,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
107,829,177 1,016,503,215
93,157,000 818,894,077
10,596,973
31,815,245
255,825
0996,60002,439,500
0011,304,550
076,000383,279
153,250
0 101,152,800
023,249,116
0
16,563,960
09,963,000
0425,8670
1,629,850
000001,275,500
134,341
744,190181278
0
0134,160
743,912
107,963,518 1,017,247,405

646
646
54,19954,19910,513,916 1,134,846,308
0
912,051,077
0
42,412,218
0
255,825
0996,60002,439,500
011,304,550
076,0000536,5290
101,152,800
023,249,116
0
16,563,960
8,414,000
18,377,000
0425,8670
1,629,850
2,099,916
2,099,9160001,275,500
3,203,235
4,081,766
29,46729,9262,510,944
2,510,944
662,824
1,540,896
13,771,996 1,138,982,919（２）経常費用
施設管理事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇用賃金
退職給付費用
退職祝金給付費用
福利厚生費
委託費
光熱水料費（電気）
光熱水料費（水道）
消耗品費
燃料費
修繕費
賃借料
租税公課費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
諸手数料
保険料
原材料費
負担金
減価償却費
寄附金
ソフト事業費
委託費
消耗品費
燃料費
賃借料
報償費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
会議費
通信運搬費
諸手数料
保険料
原材料費
交際費
負担金

138,116,515
321,000
28,340,820
0971,000
1,041,000
4,234,336
20,948,303
22,887,065
1,840,009
3,085,873
8,587,689
1,698,048
659,419
2,792,227
043,04058,050486,574
1,135,552
358,5100
38,000038,590,000
5,666,242
790,236
419,193704
943,745352,312
1,446,311
128,880
613,342
098,298662,366
170,455
40,40000953,974,438
3,034,000
340,840,219
6,542,570
11,114,000
9,844,000
53,878,548
134,466,817
130,529,366
22,864,233
86,293,970
63,031,634
23,322,765
14,083,087
34,596,885
10,023
983,010546,1052,506,909
7,704,424
2,191,180
1,933,848
754,862
2,901,983
0
17,877,939
7,095,600
770,340
3,241
1,301,890
290,797
5,069,634
707,670684,072
37,760122,598
795,697446,953
41,660143,913366,1140 1,092,090,953
03,355,000
0369,181,039
0
6,542,570
0
12,085,000
0
10,885,000
058,112,884
0
155,415,120
0
153,416,431
0
24,704,242
0
89,379,843
071,619,323
0
25,020,813
014,742,506
0
37,389,112
0
10,0230
1,026,050
0604,155
02,993,483
0
8,839,976
02,549,690
01,933,848
0792,86202,901,983
038,590,000
023,544,181
0
7,885,836
01,189,533
03,945
02,245,635
0643,10906,515,945
0
836,55001,297,414
0
37,7600220,8960
1,458,063
0617,408
0
82,0600
143,9130366,114

平成30年度
正味財産増減計算書 内訳書
平成30年4月１日から平成31年3月31日まで
単位：円
科

目

管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
退職祝金給付費用
福利厚生費
委託費
光熱水料費
消耗品費
燃料費
賃借料
租税公課費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
会議費
通信運搬費
諸手数料
保険料費
交際費
負担金
減価償却費
寄附金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額

公益部門
実施事業等会計
文化・スポーツ
普及振興事業

文化振興事業 スポーツ振興事業

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,539,245△ 692,666△ 692,666

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,811,650
8,313,549
8,313,549

0
0

0
0

収益部門
特定寄附

法人会計

その他会計

計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80,841,862
38,590,000 143,782,757△ 4,850,122 △ 38,590,000 △ 35,819,239△ 4,850,122 △ 38,590,000 △ 35,819,239

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
971,852,377
45,395,028
45,395,028

合計

37,463,464
37,463,464
5,904,999
5,904,999
10,003,695
10,003,695
239,000
239,000
1,115,000
1,115,000
4,571,165
4,571,165
1,746,756
1,746,756
1,688,009
1,688,009
2,288,234
2,288,234
68,00068,0001,300,854
1,300,854
3,419,706
3,419,706
58,84058,840203,940
203,940
197,964
197,9643,356
3,356
667,585
667,5852,399,389
2,399,389
205,820
205,820
248,000
248,000
128,788
128,788
1,004,364
1,004,364
0037,463,464 1,153,098,598△ 23,691,468 △ 14,115,679△ 23,691,468 △ 14,115,679

２．経常外増減の部（１）経常外収益受取寄附金振替額
経常外収益計

0
0

0
0

0
0

0
0

38,590,000
38,590,000

38,590,000
38,590,000
0038,590,000
24,474,321
6,255,200
18,219,121
283,972,627
302,191,748（２）経常外費用

00△ 692,666
0△ 692,666
0△ 692,666

0
0
0
0
0
0
0
0
8,313,549 △ 4,850,122 △ 38,590,000 △ 35,819,239
0000
8,313,549 △ 4,850,122 △ 38,590,000 △ 35,819,239
16,368,817 △ 5,170,152 △ 14,910,000 △ 3,711,335
24,682,366 △ 10,020,274 △ 53,500,000 △ 39,530,574

000038,590,000
45,395,028
14,898,532
6,255,200
039,139,828
14,898,532
511,012,395 △ 223,328,433
550,152,223 △ 208,429,901

0000△ 692,666

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,682,366 △ 10,020,274 △ 53,500,000 △ 39,530,574

038,590,000
38,590,000
0 △ 38,590,000 △ 38,590,000
046,890,000
46,890,000
08,300,000
8,300,000
550,152,223 △ 200,129,901
310,491,748

補償補填費
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産の部
一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

（２）貯蔵品の評価基準及び評価方法
貯蔵品

最終仕入原価法によっている。

（３）固定資産の減価償却の方法
・建物等定額法によっている。

・車両運搬具

定率法によっている。

・什器備品

定率法によっている。

・ソフトウエア定額法によっている。

（４）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式を採用している。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
単位：円

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産

46,890,000

038,590,000

8,300,000

普通預金
特定資産

46,890,000

038,590,000

8,300,000

124,658,815

12,000,000

14,361,680

122,297,135

退職給付引当資産

99,024,294

0

14,361,680

84,662,614

普通預金

44,283,059

09,620,445

34,662,614

定期預金

54,741,235

0

4,741,235

50,000,000

退職祝金給付引当資産

012,000,000

012,000,000

什器備品取得引当資産

22,495,670

0022,495,670

車両運搬具取得引当資産
合計3,138,851

003,138,851

171,548,815

12,000,000

52,951,680

130,597,135

３．実施事業資産

単位：円

実施事業資産は、次のとおりである。
現金

40,440

普通預金

19,860,430

前払金

309,380

貯蔵品

508,396

基本財産

1,137,100

什器備品取得引当資産

270,000

合計

22,125,746

財務諸表に対する注記

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内容及びその残高は、次のとおりである。
単位：円

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産か （うち一般正味財産か （うち負債に対応するらの充当額）
らの充当額）額）

基本財産

8,300,000(8,300,000)

(0)

(0)

小

計

8,300,000(8,300,000)

(0)

(0)

特定資産

122,297,135(0)(25,634,521)(96,662,614)

退職給付引当資産

84,662,614

(0)

(0)

(84,662,614)

退職祝金給付引当資産

12,000,000

(0)

(0)

(12,000,000)

什器備品取得引当資産

22,495,670(0)(22,495,670)(0)

車両運搬具取得引当資産

3,138,851(0)(3,138,851)(0)122,297,135(0)(25,634,521)(96,662,614)

130,597,135(8,300,000)(25,634,521)(96,662,614)

小

計
合

計

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
単位：円

科

目

減価償却累計額

当期末残高

895,109

128,857

766,252

車両運搬具

1,596,230

1,254,447

341,783

什器備品
合8,382,362

3,694,321

4,688,041

10,873,701

5,077,625

5,796,076

建物等

計

取得価額

６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
単位：円

科
公募公債
合

目
計

帳簿価額

時 価

評価損益

備考

20,000,000

020,000,000 時価の把握が困難なもの

20,000,000

020,000,000

財

産

目

録

平成31年3月31日現在
単位：円
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金（運転資金等）
普通預金（運転資金等）
定期預金（運転資金）
未収金（指定管理料等）
前払金（共済掛金等）
貯蔵品
立替金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
基本財産（普通預金）
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産（普通預金）
退職給付引当資産（定期預金）
退職給祝金付引当資産（普通預金）
什器備品取得引当資産(普通預金）
車両運搬具取得引当資産(普通預金）

特定資産合計（３）その他固定資産
建物等（造作物他）
車両運搬具（自動車等）
什器備品（草刈機、整地器具、測定器等）
ソフトウエア（料金計算システム等）
リサイクル預託金
電話加入権
投資有価証券

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
前受金（利用料金等）
未払法人税等
預り金（使用料、所得税等）
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
退職祝金給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

額

1,423,865
136,217,227
190,000,000
27,453,675
2,278,596
9,393,048
10,000366,776,411

8,300,000
8,300,000
34,662,614
50,000,000
12,000,000
22,495,670
3,138,851
122,297,135
766,252
341,783
4,688,041
945,180
67,940436,800
20,000,000
27,245,996
157,843,131
524,619,542

91,151,867
7,716,900
1,618,500
6,255,200
10,722,713
117,465,180
84,662,614
12,000,000
96,662,614
214,127,794
310,491,748

キャッシュ・フロー計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
単位：円

科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入

646

91,715△ 91,069

特定資産運用収入

54,19940,033

14,166

1,113,033,822

1,208,976,843△ 95,943,021

補助金収入

1,110,430

2,597,912△ 1,487,482

負担金収入

2,099,916

2,093,345

6,571

受取利息収入29,74538,083△ 8,338

雑収入

4,330,146

13,184,305△ 8,854,159

預り金収入

4,847,820△ 1,314,900

6,162,720

1,125,506,724

1,225,707,336△ 100,200,612

事業活動支出計

1,156,348,558

1,179,536,500△ 23,187,942

３．法人税等の支払額△ 12,909,600△ 13,135,500

225,900△ 43,751,434

33,035,336△ 76,786,770

基本財産取崩収入

38,590,000

3,730,000

34,860,000

特定資産取崩収入

2,361,680

6,182,624△ 3,820,944

退職給付引当資産取崩収入

2,361,680

6,182,624△ 3,820,944

投資活動収入計

40,951,680

9,912,624

31,039,056

固定資産取得支出

832,080

21,839,132△ 21,007,052

車両等取得支出

832,0800832,080

什器備品取得支出

01,839,132△ 1,839,132

財政運営資金繰入支出

020,000,000△ 20,000,000

832,080

21,839,132△ 21,007,052

40,119,600△ 11,926,508

52,046,108

0

0

0

Ⅳ 現金及び現金同等物増減額△ 3,631,834

21,108,828△ 24,740,662

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

331,272,926

310,164,098

21,108,828

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

327,641,092

331,272,926△ 3,631,834

事業収入

事業活動収入計
２．事業活動支出事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入

２．投資活動支出

投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー

平成30年度
収支計算書（資金ベース）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
単位：円
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入

646

91,718△ 91,072②特定資産運用収入

54,19940,036

14,163

1,134,846,308

1,221,295,445△ 86,449,137

指定管理料収入912,051,077

961,652,080△ 49,601,003

利用料金収入42,412,218

88,265,288△ 45,853,070

255,825

13,894,880△ 13,639,055△ 52,850③事業収入

文化振興事業収入

996,600

1,049,450

文化・スポーツ普及振興事業収入

2,439,500

0教室等参加料収入

11,304,550

10,200,320

1,104,230

広告料収入

76,000076,000

その他事業収入536,529

1,840,411△ 1,303,882

脳血管研究センター施設管理等業務受託収入

101,152,800

98,366,400

2,786,400

スポーツ振興事業収入

総合保健センター保守管理等業務受託収入

23,249,116

23,056,920

192,196

能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収入

16,563,960

16,227,000

336,960

その他受託業務収入

18,377,000

0425,867

573,099△ 147,232

喫茶事業収入

1,629,850

1,557,500

72,350

共同採用試験負担金収入

2,099,916

2,093,345

6,571

0

1,410,352△ 1,410,352

ユーザーサービス事業収入

文化芸術振興費補助金

1,275,500

1,108,400

167,100

42,671,766

7,869,011

34,802,755

29,926

38,739△ 8,813

指定正味財産繰入38,590,000

3,730,000

34,860,000

雑収益

4,051,840

4,100,272△ 48,432

1,177,572,919

1,229,296,210△ 51,723,291

役員報酬支出9,259,999

9,340,000△ 80,001

給料手当支出379,184,734

393,874,614△ 14,689,880

賃金支出

6,542,570

11,591,449△ 5,048,879

退職給付費用支出

26,685,680

19,119,464

7,566,216

福利厚生費支出

62,684,049

65,654,300△ 2,970,251

委託費支出

165,047,712

188,642,611△ 23,594,899

光熱水料費支出

179,808,682

200,398,188△ 20,589,506

消耗品費支出93,375,766

85,922,384

7,453,382

特別徴収義務者交付金
④雑収入
受取利息

事業活動収入計
２．事業活動支出

平成30年度
収支計算書（資金ベース）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
単位：円
科

目

当年度

前年度

増

減

燃料費支出

70,789,253

73,860,861△ 3,071,608

修繕費支出

28,433,613

27,590,147

843,466

賃借料支出

18,288,995

21,006,353△ 2,717,358

租税公課費支出

40,812,218

43,740,828△ 2,928,610

報償費支出

643,109448,072

195,037

諸謝金支出

6,584,808

6,018,809

565,999

旅費交通費支出

2,069,540

2,863,733△ 794,193

印刷製本費支出

2,099,533

2,130,633△ 31,100

41,116

129,969△ 88,853

通信運搬費支出

3,806,196

4,228,723△ 422,527

諸手数料支出12,697,428

17,638,600△ 4,941,172

保険料支出

3,372,918

4,250,067△ 877,149

原材料費支出

2,015,908

2,003,953

11,955

交際費支出

391,913

97,116

294,797

負担金支出

会議費支出

1,272,594

1,718,854△ 446,260

法人税等支出

6,255,200

12,909,600△ 6,654,400

寄附支出

38,590,000

3,730,000

34,860,000

事業活動支出計

1,160,753,534

1,198,909,328△ 38,155,794

事業活動収支差額

16,819,385

30,386,882△ 13,567,497

退職給付引当資産取崩収入

14,361,680

6,171,464

8,190,216

投資活動収入計

14,361,680

6,171,464

8,190,216

特定資産取得支出

12,000,000

012,000,000

固定資産取得支出

1,394,840

22,720,952△ 21,326,112

投資活動支出計

13,394,840

22,720,952△ 9,326,112

投資活動収支差額

966,840△ 16,549,488

17,516,328

0

0

0

当期収支差額17,786,225

13,837,394

3,948,831

前期繰越収支差額

222,131,958

208,294,564

13,837,394

次期繰越収支差額

239,918,183

222,131,958

17,786,225

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

２．投資活動支出

Ⅲ 財務活動収支の部
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出