当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用報告書(全体版)

商

品

分

類 追加型投信／海外／株式

信

託

期

間 2015年３月17日から2045年３月７日までです。
米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）を通じて、主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、ＩＴ、テクノロ
ジー、先端技術製品、サービステクノロジー等
針の各分野の企業の株式（ＤＲ（預託証券）を含
みます。）に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運

用

方

主
対

要

投

マザーファンドの受益証券を主
当ファンド
要投資対象とします。
資
米
国
バ
イ
オ
＆
米国の取引所上場株式（ＤＲ象
テクノロジー株 （預託証券）を含みます。）をマザーファンド 主要投資対象とします。
マザーファンドの受益証券への当 フ ァ ン ド 投資割合には、制限を設けませ
ん。

投

分

資

配

制

方

限

株式への投資割合には制限を設
米国バイオ＆けません。
テクノロジー株
外貨建資産への投資割合には制
マザーファンド
限を設けません。

年４回、３月、６月、９月および12月の各月の９日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき、収益分配を行います。
分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控
除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
針 繰越分を含めた経費控除後の配当等収益には、
マザーファンドの配当等収益のうち、投資信託財産に帰属すべき配当等収益を含むものとします。
分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。分配可能額が少額の場合や基準価額水準によっては、収益分配を行わないことがあります。

米国バイオ＆テクノロジー株オープン
第35期（決算日

2023年12月11日）

第36期（決算日

2024年３月11日）

受益者の皆様へ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
皆様の「米国バイオ＆テクノロジー株オープン」
は、2024年３月11日に第36期決算を迎えましたので、過去６ヵ月間（第35期～第36期）の運用状況な
らびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒104-0031

東京都中央区京橋２－２－１

お問い合わせは弊社投信営業部へ
0120－048－214（営業日の9:00～17:00）

フリーダイヤル

お取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

［ホームページ］

https://www.sbiokasan-am.co.jp※アクセスにかかる通信料はお客様のご負担となります。

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12024/05/01

11:05:44

米国バイオ＆テクノロジー株オープン○最近10期の運用実績（分配落） 税込み
分配金円
円
27期(2021年12月９日) 10,046
150

Ｓ＆Ｐ500トータルリターン
Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後） 指 数 〔円 換 算 後〕
株
式 株
式 純資産
期 中 （参考指数） 期 中 （参考指数） 期 中 組入比率 先物比率 総 額
騰落率
騰落率
騰落率
％ ポイント
％
ポイント
％
％
％ 百万円
1.6 535,091.72
7.5
－
－
94.9
－ 23,594

28期(2022年３月９日) 8,250
29期(2022年６月９日) 9,003
30期(2022年９月９日) 9,477
31期(2022年12月９日) 8,618
32期(2023年３月９日) 8,847
33期(2023年６月９日) 9,693
34期(2023年９月11日) 10,040

0
0
0
0
0
0
450

△17.9 483,342.42
9.1 553,406.43
5.3 576,128.75△ 9.1 542,802.69
2.7 547,304.57
9.6 597,500.36
8.2 655,117.31

35期(2023年12月11日) 10,050
36期(2024年３月11日) 10,010

50
1,350

0.6 669,475.40
13.0
－

基
決

算

準

価

期

額

△ 9.7
14.5
4.1
△ 5.8
0.8
9.2
9.6

－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

95.0
96.9
95.9
96.5
96.5
95.8
93.0

－
－
－
－
－
－
－

19,752
21,658
21,101
17,58916,537
16,325
14,9802.2－－ 1,633,529.597

－
－

93.6
89.4

－
－

13,897
13,102（注）基準価額および分配金（税引前）は１万口当たり、基準価額の騰落率は分配金（税引前）込み。
（注）Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）およびＳ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）およびＳ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて当社が算出しています。
（注）2023年12月29日にＳ＆Ｐ 500指数（円換算後）からＳ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕に参考指数を変更いたしました。
（注）当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、株式組入比率および株式先物比率は実質比率を記載しております。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期

年

月

日

（期 首）
2023年９月11日
第35期

９月末
10月末
11月末
（期 末）
2023年12月11日（期 首）
2023年12月11日

第36期

12月末
2024年１月末
２月末（期 末）
2024年３月11日

Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後） Ｓ＆Ｐ500トータルリターン式 株
式
指 数 〔円 換 算 後〕 株
組入比率 先物比率
騰 落 率 (参考指数) 騰 落 率 (参考指数) 騰 落 率
円
％
ポイント
％
ポイント
％
％
％
10,040－ 655,117.31
－
－
－
93.0
－

基 準 価 額

9,833
9,288
10,050△ 2.1 643,149.13△ 7.5 622,981.26
0.1 669,253.80

10,1000.6

669,475.40

△1.8
△4.9
2.2

－
－
－

－
－
－

94.6
94.7
95.4

－
－
－

2.2

－

－

93.6

－

－

10,050－669,475.40

－

－

93.6

－

10,263
11,068
11,611

2.1
10.1
15.5

－
－
－

－ 1,468,875.160－ 1,574,793.773－ 1,657,701.474

－
－
－

94.8
96.3
96.4

－
－
－

11,36013.0－－ 1,633,529.597

－

89.4

－

（注）期末基準価額は１万口当たり分配金（税引前）込み、騰落率は期首比。

－ 1 －CC_23092051_02_ost岡三_米国バイオテクノロジー株O_運用実績.indd

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11:05:45

米国バイオ＆テクノロジー株オープン

運用経過
作成期間中の基準価額等の推移（2023年９月12日～2024年３月11日）（円）
12,500（百万円）
45,00012,00040,00011,50035,00011,00030,00010,50025,00010,00020,0009,500

15,0009,000

10,0008,500
2023/９/11

2023/12/11

基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）
Ｓ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕（左軸）5,0002024/３/11
Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）（左軸）純資産総額（右軸）

第35期首：10,040円
第36期末：10,010円（既払分配金（税引前）：1,400円）
騰 落 率： 13.7％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）参考指数は、Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）およびＳ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕です。
（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首（2023年９月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）2023年12月29日にＳ＆Ｐ 500指数（円換算後）からＳ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕に参考指数を変更いたしました。そのため、Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）の推移は2023年12月28日までを記載、Ｓ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕の推移は見やすさの観点から作成期首（2023年９月11日）より記載しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドの主要投資対象である「米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド」における主なプラ
ス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・好業績を発表したソフトウェア・サービス株やメディア・娯楽株の上昇などがプラスに寄与しました。
・個別銘柄では、メタ・プラットフォームズやウーバー・テクノロジーズなどの上昇がプラスに寄与しました。
（主なマイナス要因）
・新薬の治験結果が失望された医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス株や慎重な業績見通しを発表したテクノロジー・ハードウェア株の下落などがマイナスに影響しました。
・個別銘柄では、ベンティクス・バイオサイエンシズやアルナイラム・ファーマシューティカルズなどの下落がマイナスに影響しました。
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22024/05/01

11:05:47

米国バイオ＆テクノロジー株オープン

投資環境（2023年９月12日～2024年３月11日）

米国株式市場は、2023年９月中旬から10月下旬にかけては、高いインフレ率が予想以上に長期化するとの思惑から長期金利が上昇したため、下落しました。11月上旬から2024年３月上旬にかけては、米連
邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締め政策が終了するとの期待から長期金利が低下したことが好感され、反発しました。為替市場では、2023年９月中旬から2023年11月中旬までは、円安となりました。その後、11月下旬から12月下旬にかけては、円高に転じました。2024年１月上旬以降は再び円安となり、当作成期末の為替レートは、作成期初とほぼ同じ水準となりました。

当ファンドのポートフォリオ（2023年９月12日～2024年３月11日）＜米国バイオ＆テクノロジー株オープン＞
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として米国の取引所に上場されているバイオテ
クノロジー、ＩＴ、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジーなどの各分野の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資を行います。また、アクサ・インベストメント・マネージャーズＵＫ
リミテッドから、投資候補銘柄に関する投資助言を受けます。
「米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド」の受益証券の組入比率は、概ね高位を維持しました。
〇米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド
テクノロジー関連株では、ソフトウェア・サービス株を高位にウェイト付けしました。一方、バイオ関連株では、中長期的な成長性が高いと判断されるバイオ医薬品株を中心としたポートフォリオで運用しました。投資行動としては、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス株の一部を売却し、バイオ関連株のウェイトを引き下げました。一方、テクノロジー関連株では、テクノロジー・ハードウェ
ア株の一部を売却し、半導体・半導体製造装置株およびソフトウェア・サービス株を買い付けました。
株式組入比率は、概ね高位を維持しました。組入外貨建資産につきましては、運用の基本方針に則り、為替ヘッジは行いませんでした。

－ 3 －CC_23092051_03_ost岡三_米国バイオテクノロジー株O_運用経過（交流用）.indd

32024/05/01

11:05:47

米国バイオ＆テクノロジー株オープン

当ファンドのベンチマークとの差異（2023年９月12日～2024年３月11日）

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。右記のグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。なお、2023年12月29日よりＳ＆Ｐ 500指数（円換算後）からＳ＆Ｐ
500トータルリターン指数〔円換算後〕に参考指数を変更したため、第36期のＳ＆Ｐ 500指数（円換算後）および第35期、第36期のＳ＆Ｐ500トータル
リターン指数〔円換算後〕の「基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）」の掲載は行っておりま
せん。

（％）
20.0

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）

15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0

第35期
2023/12/11
基準価額

第36期
2024/３/11

Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。
（注）参考指数は、Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）およびＳ＆Ｐ500トー
タルリターン指数〔円換算後〕です。

分配金（2023年９月12日～2024年３月11日）

当ファンドは、年４回、３月、６月、９月および12月の各月の９日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配を行います。分配対象収益の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。
当作成期の分配につきましては、第35期は１万口当たり50円（税引前）、第36期は１万口当たり
1,350円（税引前）、合計1,400円（税引前）とさせて頂きました。なお、収益分配に充てなかった留保
益につきましては、運用の基本方針と同一の運用を行います。
（単位：円、１万口当たり・税引前）

項

目

当期分配金
(対基準価額比率)

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第35期
第36期
2023年９月12日～ 2023年12月12日～
2023年12月11日 2024年３月11日

50
0.495％
50
－
157

1,350
11.884％
1,297
52
105

（注）対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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11:05:47

米国バイオ＆テクノロジー株オープン

今後の運用方針（投資環境）
米国株式市場は、2024年前半はもみ合いの動きが想定されます。米国経済の堅調さが持続している点
はプラス材料である一方、ＦＲＢによる金融緩和期待が後退したため、短期的には方向感のない展開が続くと予想されます。加えて、11月の米国大統領選挙に対する不透明感も市場の重石になると考えられます。2024年後半以降は、ＦＲＢによる金融緩和や好調な企業業績に対する期待から、堅調な相場展開が想定されます。
バイオ＆テクノロジー関連株については、テクノロジー関連株は、好業績に対する期待から底堅く推移すると想定されます。一方、バイオ関連株は、合併・買収（Ｍ＆Ａ）の動きが活発化していることや、複数の企業から新薬の治験で良好な結果が発表されていることから、堅調な値動きが予想されます。
（運用方針）＜米国バイオ＆テクノロジー株オープン＞
主要な投資対象である「米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド」の組入れを高位に維持して運用する方針です。
○米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド
アクサ・インベストメント・マネージャーズＵＫリミテッドからの投資助言を参考に、投資環境や業績動向などを勘案して銘柄選別を行い、組入れを行います。テクノロジー関連株では、メディア・娯楽
株やソフトウェア・サービス株を高位にウェイト付けします。一方、バイオ関連株については、有望な新薬を開発しているバイオ医薬品株を中心に組入れを行う方針です。
株式組入比率については、引き続き高位を維持する方針です。

－ 5 －CC_23092051_03_ost岡三_米国バイオテクノロジー株O_運用経過（交流用）.indd

52024/05/01

11:05:47

米国バイオ＆テクノロジー株オープン○１万口当たりの費用明細
項
(a) 信

目

（2023年９月12日～2024年３月11日）

第35期～第36期
項
目
の
概
要
額
比
率
円
％
(a)信託報酬＝作成期間中の平均基準価額×信託報酬率
93
0.903

金

託

報

酬

信
売

会
会

社）
社）

(57)
(34)

(0.547)(0.328)

委託した資金の運用の対価

（受
託
会
社）
(b) 売 買 委 託 手 数 料( 3)
2(0.027)0.024

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（株式）(c) 有 価 証 券 取 引 税( 2)0(0.024)
0.000

（株
式）
(d) そ
の
他
費
用
（保
管
費
用）

( 0)
2
( 1)

(0.000)0.017(0.010)

（投
（販

（監
査
費
用）
( 1)
(0.007)
（そ
の
他）
( 0)
(0.001)
合
計
97
0.944
作成期間中の平均基準価額は、10,352円です。

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(b)売買委託手数料＝作成期間中の売買委託手数料÷作成期間中の平均
受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(c)有価証券取引税＝作成期間中の有価証券取引税÷作成期間中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(d)その他費用＝作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口数
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
その他は、ＡＤＲ銘柄の配当金受け取りに係る手数料等（注）作成期間中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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米国バイオ＆テクノロジー株オープン（参考情報）○総経費率
作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.84％です。
運用管理費用
（受託会社）
0.05％

その他費用
0.03％

運用管理費用（販売会社）
0.66％

総経費率
1.84％
運用管理費用
（投信会社）
1.10％
当ファンド
1.84％

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 7 －CC_23092051_04_ost岡三_米国バイオテクノロジー株O_1万口.indd72024/05/0111:05:49

米国バイオ＆テクノロジー株オープン○売買及び取引の状況

（2023年９月12日～2024年３月11日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第
銘

35

設

柄
口

数
千口
36,659

米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド

期

～

第

定
金

36

期

数
千口
1,386,579

金

解
額
千円
100,000

口

約
額
千円
4,250,000（注）単位未満は切捨て。

○株式売買比率（2023年９月12日～2024年３月11日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項

第 35 期 ～ 第 36 期
米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド

目(a) 当 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)6,752,737千円
13,625,540千円
0.49（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

○利害関係人との取引状況等

（2023年９月12日～2024年３月11日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細（2024年３月11日現在）

親投資信託残高銘柄

米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド

第
口

34

期

末
数

千口
5,097,409

第
口

36
数
千口
3,747,489

期
評

末
価

額

千円
12,003,209（注）口数・評価額の単位未満は切捨て。

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米国バイオ＆テクノロジー株オープン○投資信託財産の構成

（2024年３月11日現在）

項

目

評

第
価

36
額

期
比

末

米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド千円
12,003,209

率
％
80.3

コ
投

2,937,270
14,940,479

19.7
100.0

ー

ル
資

・ ロ ー
信
託

ン 等 、
財
産

そ の
総

他
額

（注）評価額の単位未満は切捨て。
（注）米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンドにおいて、作成期間末における外貨建純資産（11,802,800千円）の投資信託財産総額（12,003,229千円）に対する比率は98.3％です。
（注）外貨建資産は、作成期間末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算レートは１米ド
ル＝146.82円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

第35期末
2023年12月11日現在

目

第36期末
2024年３月11日現在
円円(A) 資産
コール・ローン等

14,252,526,842
776,783,276

14,940,479,283
2,937,270,210

米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド(評価額)未収入金(B) 負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

13,375,743,566
100,000,000
354,599,020
69,145,691
221,039,292
63,943,844
729
469,464
13,897,927,822
13,829,138,319
68,789,503
13,829,138,319口
10,050円

12,003,209,073－
1,838,393,090
1,767,050,517
5,264,302
65,595,890
831
481,550
13,102,086,193
13,089,263,094
12,823,099
13,089,263,094口
10,010円（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、第35期1.0050円、第36期1.0010円です。
（注）当ファンドの第35期首元本額は14,921,139,124円、第35～36期中追加設定元本額は387,321,315円、第35～36期中一部解約元本額は2,219,197,345円です。

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米国バイオ＆テクノロジー株オープン○損益の状況
項

第35期
2023年９月12日～
2023年12月11日

目円△     39,426
503△     39,929
148,735,976
171,447,674△ 22,711,698△ 64,417,040
84,279,510
191,302,171△137,646,487(
10,885,697)(△148,532,184)
137,935,194△ 69,145,691
68,789,503△137,646,487(
10,951,981)(△148,598,468)
206,435,990(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金第36期
2023年12月12日～
2024年３月11日
円△       30,983785△       31,768
1,764,978,990
1,827,375,573△   62,396,583△   66,082,282
1,698,865,725
193,005,566△  111,997,675(    12,751,649)(△  124,749,324)
1,779,873,616△1,767,050,517
12,823,099△  111,997,675(    12,816,409)(△  124,814,084)
124,820,774（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）収益分配金

決算期(a) 配当等収益(費用控除後)(b) 有価証券等損益額(費用控除後、繰越欠損金補填後)(c) 信託約款に規定する収益調整金(d) 信託約款に規定する分配準備積立金分配対象収益(ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ)
分配対象収益(１万口当たり)
分配金額
分配金額(１万口当たり)

第35期
5,878,250円

第36期
14,880,906円

78,401,260円
10,951,981円
191,302,171円
286,533,662円
207円
69,145,691円
50円

1,683,984,819円
12,816,409円
193,005,566円
1,904,687,700円
1,455円
1,767,050,517円
1,350円－ 10 －

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米国バイオ＆テクノロジー株オープン

用語解説○資産、負債、元本及び基準価額の状況は、期末における資産、負債、元本及び基準価額の計算過程を表しています。主な項目の説明は次の通りです。
項目
資産
コール・ローン等
各種有価証券等(評価額)
未収入金
未収配当金
未収利息
負債
未払収益分配金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用
純資産総額(資産－負債)
元本
次期繰越損益金
受益権総口数１(万)口当たり基準価額

説明ファンドが保有する財産の合計です。
金融機関向けの安全性の高い短期貸付運用などの残高です。
組入れた株式・債券・ファンドなどの評価金額です。
入金が予定されている有価証券の売却代金などです。
入金が予定されている株式の配当金等です。
入金が予定されているコール・ローン等の利息や債券の利息の合計です。
支払いが予定されている金額の合計です。
期末時点で支払いが予定されている収益分配金です。
支払いが予定されている解約金です。
支払いが予定されている信託報酬の額です。
支払いが予定されている監査費用、その他の費用です。
ファンドが保有する財産の合計から支払いが予定されている金額の合計を差し引いたものです。
ファンド全体の元本残高です。
純資産総額と元本の差額（翌期に繰り越す損益金の合計額）です。
受益者が保有する受益権口数の合計です。
１(万)口当たりのファンドの時価です。

用語解説○損益の状況は、期中にファンドがどのような収益や損失を計上したかを表しています。主な項目の説明は次の通りです。
項目
配当等収益
受取配当金
受取利息
有価証券売買損益
売買益
売買損
信託報酬等
当期損益金
前期繰越損益金
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
計
収益分配金
次期繰越損益金
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

説明ファンドが受取った配当金・利息等の合計です。
保有する株式等の配当金等です。
債券、コール・ローン等の利息等です。
有価証券の売買損益と期末の評価損益の合計額です。
売買益と期末評価益の合計です。
売買損と期末評価損の合計です。
信託報酬のほか保管費用、監査費用、その他の費用と、それらに掛かる消費税等相当額です。
当期における収支合計です。
前期分の分配準備積立金と繰越損益金の合計額から当期中の解約に対する持分を控除した金額です。
受益者がファンドに払い込んだ金額と元本との差額です。
配当等に相当する額です。
売買損益に相当する額です。
収益分配前の期中の収支の総合計です。
期中の分配可能額から受益者に支払われる分配金です。
翌期に繰り越す損益金の合計です。
翌期に繰り越す追加信託差損益金です。
配当等に相当する額です。
売買損益に相当する額です。
翌期に繰り越す分配準備積立金の額です。
翌期に繰り越す損益金の額です。

－ 11 －

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米国バイオ＆テクノロジー株オープン○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税引前）
支払開始日
お支払場所

第35期
第36期
50円
1,350円
各決算日から起算して５営業日までの間に支払いを開始します。
取得申込みを取扱った販売会社の本支店＜お知らせ＞
・2024年１月から開始されるＮＩＳＡ成長投資枠への対応を目的として、デリバティブ取引に係る利用目的の明確化および信託期間の延長に関する投資信託約款の変更を行いました。（実施日：2023年12月９日）－ 12 －

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米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド

米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド
第９期 運用状況のご報告
決算日：2024年３月11日
当ファンドの仕組みは次の通りです。
運

用

方

針

主要投資対象投 資 制 限主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、ＩＴ、テクノロジー、先端技術製品、
サービステクノロジー等の各分野の企業の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
米国の取引所上場株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

○最近５期の運用実績
Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後） S＆P500トータルリターン
指 数 〔円 換 算 後〕 株
式 株
式 純資産
額
中 （参考指数） 期
中 組入比率 先物比率 総期
中 （参考指数） 期
騰落率
騰落率
騰落率
％
ポイント
％
ポイント
％
％
％
百万円
0.7 303,211.46
△ 0.4
－
88.5
－
6,774
－
44.0 417,023.93
37.5
－
－
94.4
－
14,633
6.1 483,342.42
15.9
－
－
96.5
－
19,461
9.3 547,304.57
13.2
－
－
97.6
－
16,34737.8－－ 1,633,529.597－
97.6－
12,003

基 準 価 額決

算期

５期(2020年３月９日)
６期(2021年３月９日)
７期(2022年３月９日)
８期(2023年３月９日)
９期(2024年３月11日)

円
13,92320,046
21,27423,24832,030（注）基準価額は１万口当たり。
（注）Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）およびＳ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕は当ファンドの参考指数であり、ベンチマークではありません。
Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）およびＳ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕は、当該日前営業日の現地終値に為替レート（対顧客電信売買相場の当日（東京）の仲値）を乗じて当社が算出しています。
（注）2023年12月29日にＳ＆Ｐ 500指数（円換算後）からＳ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕に参考指数を変更いたしました。
（注）株式先物比率＝買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期 首）
2023年３月９日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末(期 末)
2024年３月11日

基 準 価 額円
23,24823,09623,33125,30826,867
27,216
27,691
27,27825,78927,99828,804
31,18332,800

騰 落 率
％
－
△ 0.7
0.4
8.9
15.6
17.1
19.1
17.3
10.9
20.4
23.9
34.1
41.1

32,03037.8

Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後） S＆P500トータルリターン式 株
式
指 数 〔円 換 算 後〕 株
組入比率 先物比率（参考指数） 騰 落 率 （参考指数） 騰 落 率
ポイント
％
ポイント
％
％
％
547,304.57
－
－
－
97.6
－
540,907.33
△ 1.2
－
97.2
－
－
554,674.50
1.3
－
－
97.3
－
587,805.53
7.4
－
－
96.7
－
637,439.84
16.5
－
－
97.3
－
645,956.96
18.0
－
－
97.2
－
660,073.99
20.6
－
－
96.9
－
643,149.13
17.5
－
－
97.4
－
622,981.26
13.8
－
－
97.5
－
669,253.80
22.3
－
－
98.2
－
－
－ 1,468,875.160
－
98.3
－
－
－ 1,574,793.773
－
99.0
－
－
－ 1,657,701.474
－
98.4
－
－

－ 1,633,529.597

－

97.6

－

（注）騰落率は期首比。

－ 13 －

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米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド

運用経過
期中の基準価額等の推移（2023年３月10日～2024年３月11日）（円）
40,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0002023/３/９

2023/６

基準価額2023/９Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）2023/122024/３/11

Ｓ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕（注）参考指数は、Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）およびＳ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕です。
（注）参考指数は、期首（2023年３月９日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）2023年12月29日にＳ＆Ｐ 500指数（円換算後）からＳ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕に参考指数を変更いたしました。そのため、Ｓ＆Ｐ 500指数（円換算後）の推移は2023年12月28日までを記載、Ｓ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕の推移は見やすさの観点から期首（2023年３月９日）より記載しております。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドにおける主なプラス要因およびマイナス要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・好業績を発表したソフトウェア・サービス株やメディア・娯楽株の上昇などがプラスに寄与しました。
・個別銘柄では、メタ・プラットフォームズやアルファベットなどの上昇がプラスに寄与しました。
・為替市場で、円が米ドルに対して下落（円安）したことがプラスに寄与しました。
（主なマイナス要因）
・新薬の治験結果が失望された医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス株や慎重な業績見通しを発表したヘルスケア機器・サービス株の下落などがマイナスに影響しました。
・個別銘柄では、ベンティクス・バイオサイエンシズやエスペリオン・セラピューティクスなどの下落がマイナスに影響しました。

－ 14 －

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米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド

投資環境（2023年３月10日～2024年３月11日）

米国株式市場は、2023年３月中旬から７月下旬にかけては、良好な企業業績や米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが鈍化したことなどが好感され、上昇しました。８月上旬から10月下旬にかけては、高い
インフレ率が予想以上に長期化するとの思惑から長期金利が上昇したため、下落しました。11月上旬から2024年３月上旬にかけては、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による金融引き締め政策が終了するとの期待から長期金利が低下したことが好感され、反発しました。為替市場では、2023年３月中旬から
2023年11月中旬までは、円安基調が持続しました。その後、11月下旬から12月下旬にかけては円高の動
きとなりましたが、2024年１月上旬以降は、再び円安となりました。
テクノロジー関連株は、半導体・半導体製造装置株を中心に市場をアウトパフォームしました。一方、バイオ関連株は、市場をアンダーパフォームしました。

当ファンドのポートフォリオ（2023年３月10日～2024年３月11日）

当ファンドは、主として米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、ＩＴ、テクノロジー、
先端技術製品、サービステクノロジーなどの各分野の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資を行います。また、アクサ・インベストメント・マネージャーズＵＫリミテッドから、投資候補銘柄に関する投資助言を受けます。
運用状況につきましては、テクノロジー関連株では、ソフトウェア・サービス株を高位にウェイト付
けしました。一方、バイオ関連株では、中長期的な成長性が高いと判断されるバイオ医薬品株を中心としたポートフォリオで運用しました。投資行動としては、ヘルスケア機器・サービス株および医薬品・
バイオテクノロジー・ライフサイエンス株の一部を売却し、バイオ関連株のウェイトを引き下げました。
一方、メディア・娯楽株や運輸株の買い付けを行い、テクノロジー関連株のウェイトを引き上げました。
株式組入比率は、概ね高位を維持しました。組入外貨建資産につきましては、運用の基本方針に則り、為替ヘッジは行いませんでした。

当ファンドのベンチマークとの差異（2023年３月10日～2024年３月11日）

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。参考指数は、2023年12月28日まで
はＳ＆Ｐ 500指数（円換算後）でしたが、2023年12月29日以降は、Ｓ＆Ｐ500トータルリターン指数〔円換算後〕に変更いたしました。このため、当期中に参考指数が変更となったことからファンドとの比較ができないため、騰落率の掲載は行っておりません。

－ 15 －

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152024/05/01

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米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド

今後の運用方針（投資環境）
米国株式市場は、2024年前半はもみ合いの動きが想定されます。米国経済の堅調さが持続している点
はプラス材料である一方、ＦＲＢによる金融緩和期待が後退したため、短期的には方向感のない展開が続くと予想されます。加えて、11月の米国大統領選挙に対する不透明感も市場の重石になると考えられます。2024年後半以降は、ＦＲＢによる金融緩和や好調な企業業績に対する期待から、堅調な相場展開が想定されます。
バイオ＆テクノロジー関連株については、テクノロジー関連株は、好業績に対する期待から底堅く推移すると想定されます。一方、バイオ関連株は、合併・買収（Ｍ＆Ａ）の動きが活発化していることや、複数の企業から新薬の治験で良好な結果が発表されていることから、堅調な値動きが予想されます。
（運用方針）
アクサ・インベストメント・マネージャーズＵＫリミテッドからの投資助言を参考に、投資環境や業績動向などを勘案して銘柄選別を行い、組入れを行います。テクノロジー関連株では、メディア・娯楽
株やソフトウェア・サービス株を高位にウェイト付けします。一方、バイオ関連株については、有望な新薬を開発しているバイオ医薬品株を中心に組入れを行う方針です。
株式組入比率については、引き続き高位を維持する方針です。

－ 16 －

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米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド○１万口当たりの費用明細項

目（2023年３月10日～2024年３月11日）

当
金

期

項
目
の
概
要
率
％
(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
0.062

比

(a) 売 買 委 託 手 数 料

額
円
17

（株
式）
(b) 有 価 証 券 取 引 税(17)2(0.062)
0.007

（株
式）
(c) そ
の
他
費
用
（保
管
費
用）

( 2)
6
( 6)

(0.007)0.024(0.020)

売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
その他は、ＡＤＲ銘柄の配当金受け取りに係る手数料等

（そ
の
他）
( 1)
(0.003)
合
計
25
0.093
期中の平均基準価額は、27,280円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額において基準価額は円未満切捨て、その他は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2023年３月10日～2024年３月11日）

株式
買
外国

株
アメリカ

付
数
百株
4,353

金

売
額
千米ドル
31,038株

付
数百株
12,348金額
千米ドル
93,287（注）金額は受渡代金。
（注）単位未満は切捨て。

○株式売買比率（2023年３月10日～2024年３月11日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期
中
の
株
式
売
買
金
額
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c) 売
買
高
比
率(a)／(b)当期
17,715,008千円
14,533,474千円
1.21（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

－ 17 －

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米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド○利害関係人との取引状況等

（2023年３月10日～2024年３月11日）

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細（2024年３月11日現在）

外国株式
期首(前期末)
銘

柄

株

数

当
株

数

期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額(アメリカ)
BECTON DICKINSON AND CO

百株
45

百株
26

千米ドル
623

MERCK & CO. INC.
SALESFORCE INC
ABBOTT LABORATORIESBOSTON SCIENTIFIC CORPVISA INC-CLASS A SHARESELI LILLY & CO
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
UNITEDHEALTH GROUP INCSERVICENOW INCVEEVA SYSTEMS INC-CLASS AUBER TECHNOLOGIES INC
PAYCOM SOFTWARE INC
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS ACATALENT INC
HUBSPOT INC
WORKIVA INC
NEW RELIC INC
DXC TECHNOLOGY CO
ACTIVISION BLIZZARD INC
AMAZON.COM INC
ANSYS INC
APPLIED MATERIALS INC
META PLATFORMS INC-CLASS A
GILEAD SCIENCES INC
ALPHABET INC-CL A
ILLUMINA INCMARVELL TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC

－
110
100
490
240
－
310
25
55
100
－
20
－
85
30
70
150
220
150
180
－
180
100
100
770
50
410
300

115
60
115
290
50
33
－
－
30
46
250
16
60
－
16
－
－
－
－
110
12
100
120
－
420
－
220
150

1,420
1,831
1,391
1,962
1,400
2,515
－
－
2,273
1,047
1,967
289
492
－
967
－
－
－
－
1,928
402
2,055
6,071
－
5,687
－
1,659
1,464

業

種

等

千円
91,577 ヘルスケア機器・サービス
208,521 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
268,927 ソフトウェア・サービス
204,232 ヘルスケア機器・サービス
288,081 ヘルスケア機器・サービス
205,577 金融サービス
369,261 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス－ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス－ ヘルスケア機器・サービス
333,727 ソフトウェア・サービス
153,842 ヘルスケア機器・サービス
288,868 運輸
42,570 商業・専門サービス
72,376 金融サービス－ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
142,001 ソフトウェア・サービス－ ソフトウェア・サービス－ ソフトウェア・サービス－ ソフトウェア・サービス－ メディア・娯楽
283,193 一般消費財・サービス流通・小売り
59,041 ソフトウェア・サービス
301,803 半導体・半導体製造装置
891,402 メディア・娯楽－ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
834,997 メディア・娯楽－ 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
243,609 半導体・半導体製造装置
214,988 半導体・半導体製造装置－ 18 －

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米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド
期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)QUALCOMM INC
ADVANCED MICRO DEVICESBOOKING HOLDINGS INCTEXAS INSTRUMENTS INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
INTUIT INC
NETEASE INC-ADR
INSMED INC
CADENCE DESIGN SYS INC
REGENERON PHARMACEUTICALSSEAGEN INC
CELLDEX THERAPEUTICS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR
UNITED THERAPEUTICS CORP
APPLE INCADOBE INC
BIOGEN INC
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
DEXCOM INC
INSULET CORP
BROADCOM INC
SPLUNK INC
NXP SEMICONDUCTORS NVAMBARELLA INC
PALO ALTO NETWORKS INC
WORKDAY INC-CLASS A
ESPERION THERAPEUTICS INC
MIRATI THERAPEUTICS INC
DENALI THERAPEUTICS INC
IONIS PHARMACEUTICALS INC
ARGENX SE - ADR
MODERNA INCULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN
MIRUM PHARMACEUTICALS INC
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
BIONTECH SE-ADR

株

数
百株
220
－
12
90
220
40
－
500
205
44
70
340
20
440
23
670
35
80
105
150
22
－
160
82
80
125
110
2,100
70
380
－
60
140
300
840
－
80

当
株

数
百株
110
38
6
－
120
20
80
270
100
23
－
180
10
200
－
320
16
40
56
64
－
6
－
－
－
60
50
－
－
200
180
15
70
180
400
55
40

期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千米ドル
1,876
788
2,300
－
1,031
1,303
847
751
3,086
2,228
－
862
413
1,330
－
5,463
882
892
838
865
－
785
－
－
－
1,681
1,321
－
－
418
791
581
721
909
1,126
1,775
365

千円
275,473
115,706
337,768－
151,430
191,373
124,421110,282453,086
327,160－
126,61460,723
195,270－
802,130
129,598
131,104
123,180
127,087－
115,287－－－
246,833
194,037－－
61,458116,255
85,405
105,888
133,538
165,319
260,704
53,601

業

種等

半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ソフトウェア・サービス
メディア・娯楽
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス－ 19 －

CC_23092051_07_ost岡三_米国バイオテクノロジー株O_米国バイオテクノロジー株MF（1万口）.indd19

2024/05/0111:05:54

米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド
期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)
BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGSFIVE9 INCVERA THERAPEUTICS INC
VENTYX BIOSCIENCES INC
HASHICORP INC-CL A
XENON PHARMACEUTICALS INC
ASCENDIS PHARMA A/S - ADR
NUTANIX INC - A
NATERA INC
APELLIS PHARMACEUTICALS INC
PAYPAL HOLDINGS INC
BEIGENE LTD-ADR
合

計

株 数 ・ 金 額
銘 柄 数 < 比 率 >

株

数

当
株

数

期
末
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額

百株
580
100
150
－
450
－
360
140
210
－
200
125
－

百株
320
－
140
300
－
90
200
－
80
120
－
－
24

千米ドル
811
－
817
1,329
－
239
924
－
526
1,068
－
－
380

千円
119,100－
120,081
195,123－
35,122
135,779－
77,344
156,909－－55,857

14,418
65

6,422
56

79,789－11,714,664<97.6％>

業

種等

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

金融サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注）株数・評価額の単位未満は切捨て。

－ 20 －

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2024/05/0111:05:54

米国バイオ＆テクノロジー株マザーファンド○投資信託財産の構成

（2024年３月11日現在）

項

目

株
コ
投

ー

ル
資

・ ロ ー
信
託

ン 等 、
財
産

当
価

評

そ の
総

期
額

末
比

式

千円
11,714,664

率
％
97.6

他
額

288,565
12,003,229

2.4
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。
（注）当期末における外貨建純資産（11,802,800千円）の投資信託財産総額（12,003,229千円）に対する比率は98.3％です。
（注）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、邦貨換算レートは１米ドル＝146.82円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年３月11日現在）
項目(A) 資産
コール・ローン等
株式(評価額)
未収配当金(B) 負債
未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

当

期

末

280,172,806
11,714,664,732
8,391,570
9,428
56
9,372
12,003,219,680
3,747,489,564

次期繰越損益金

8,255,730,116

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

項

円
12,003,229,108

元本(D) 受益権総口数○損益の状況 （2023年３月10日～2024年３月11日）

3,747,489,564口
32,030円（注）計算期間末における１口当たりの純資産額は、3.2030円です。
（注）当ファンドの期首元本額は7,031,803,909円、期中追加設定
元本額は36,659,580円、期中一部解約元本額は3,320,973,925円です。
（注）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、以下の通りです。
米国バイオ＆テクノロジー株オープン
3,747,489,564円(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
その他収益金
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) その他費用等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(G) 解約差損益金(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
次期繰越損益金(Ｈ)

目

当

期
円
66,428,852
65,555,936
723,768
278,601△      129,453
4,752,846,353
5,999,242,597△1,246,396,244△    3,589,718
4,815,685,487
9,315,730,284
63,340,420△5,939,026,075
8,255,730,116
8,255,730,116（注）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによるものを含みます。
（注）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定した価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

＜お知らせ＞
・ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社への商号変更等に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。（実施日：2023年７月１日）
・2024年１月から開始されるＮＩＳＡ成長投資枠への対応を目的として、デリバティブ取引に係る利用目的の明確化に関する投資信託約款の変更を行いました。（実施日：2023年12月９日）－ 21 －

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