公益財団法人

かながわ生き活き市民基金

2022年度（令和４年度）
収支決算書

2022(令和４)年 ４月 １日～ 2023(令和５)年３月 31日

貸借対照表
貸借対照表内訳表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
付属明細書
財産目録

0

表 １
貸 借 対 照 表
令和5年 3月31日現在（単位：円）

科Ⅰ目

前年度
令和4年3月31日

当年度

増減

資産の部
１．流動資産現金預金

41,715,190

27,676,328

14,038,862

未収金

150,000

194,880△ 44,880

前払費用

47,41247,4120貯蔵品
流動資産合計

140

1,064

△ 924

41,912,742

27,919,684

13,993,058

２．固定資産(1) 特定資産
運転資金積立金

3,850,000

3,850,000

0

福祉たすけあい基金助成金積立金

11,750,096

11,674,702

75,394

子どもの貧困に立ち向かう市民活動応援助成

1,784,118

2,312,000△ 527,882

2,270

1,290,400△ 1,288,130

生活クラブソーシャルインクルーシブ助成
鈴木健一メモリアル基金（仮称）1,300,000

相談・助言事業積立金

Ⅱ1,300,000

893,086

987,403△ 94,317

特定資産合計19,579,570

20,114,505△ 534,935

固定資産合計19,579,570

20,114,505△ 534,935

資産合計

61,492,312

48,034,189

13,458,123

未払金

22,593,229

12,153,026

10,440,203

預り金36,61537,555△ 940

流動負債合計

22,629,844

12,190,581

10,439,263

負債合計

22,629,844

12,190,581

10,439,263

寄付金

18,686,484

19,127,102△ 440,618

指定正味財産合計

18,686,484

19,127,102△ 440,618（うち特定資産への充当額）(18,686,484)(19,127,102)(△ 440,618)

20,175,984

16,716,506

3,459,478

負債の部
１．流動負債Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）(893,086)(893,086)

正味財産合計38,862,468

35,843,608

3,018,860

負債および正味財産合計

61,492,312

48,034,189

13,458,1231

表 ２
貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和5年 3月31日現在（単位：円）

科
Ⅰ目

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去合計

資産の部
１．流動資産現金預金

41,715,190

未収金

41,715,190

150,000

前払費用

150,000
47,412

貯蔵品

47,412140

公益目的会計勘定△ 21,615,650

法人会計勘定21,615,650

流動資産合計21,765,650

20,147,092

140
21,615,650

0△ 21,615,650

0041,912,742

２．固定資産(1) 特定資産
運転資金積立金

3,850,000
11,750,096

11,750,096

子どもの貧困に立ち向かう市民活動応援助成

1,784,118

1,784,118

生活クラブソーシャルインクルーシブ助成
鈴木健一メモリアル基金（仮称）
相談・助言事業積立金

Ⅱ3,850,000

福祉たすけあい基金助成金積立金

2,270

2,270

1,300,000

1,300,000

893,086

特定資産合計15,729,570

固定資産合計
資産合計

893,086
3,850,000

0

19,579,570

15,729,570

3,850,000

0

19,579,570

37,495,220

23,997,092

061,492,312

22,288,757

304,472

負債の部
１．流動負債
未払金
預り金

Ⅲ

22,593,229

36,61536,615

流動負債合計22,288,757

341,087

022,629,844

負債合計

22,288,757

341,087

022,629,844

寄付金

14,836,484

3,850,000

指定正味財産合計

14,836,484

3,850,000(14,836,484)(3,850,000)(18,686,484)

369,979

19,806,005

20,175,984

正味財産の部
１．指定正味財産（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）

18,686,484
0(893,086)

18,686,484(893,086)

正味財産合計15,206,463

23,656,005

0

38,862,468

負債および正味財産合計

37,495,220

23,997,092

061,492,3122表 ３
正味財産増減計算書
令和４年 4月 1日から令和５年 3月31日まで
科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
賛助会員会費
受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金振替額
事業収益
研修･ｾﾐﾅｰ事業収益
相談･助言事業収益
相談･助言事業受取分担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
業務委託費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
研修費
広告宣伝費
支払助成金
支払手数料
調査研究費
事業費計
管理費
役員報酬
業務委託費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
諸会費
調査研究費
租税公課
支払手数料
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）
増減

前年度

3,640

3,622

18

714,000

763,000△ 49,000

10,609,035
28,480,353

7,017,649
17,208,658

3,591,386
11,271,695

16,0002,730,000
73,4586,000
2,100,000
78,54010,000630,000△ 5,082150
340,930
42,967,566

143
506,694
27,684,306

7△ 165,764
15,283,260

3,507,275
48,900178,987
619,490109,009
1,688,284
1,224,533
820,1548,000
275,000
28,821,283
33,7892,615,705
75,81567,094603,312
119,359
1,478,746
1,234,703
746,627

891,570△ 26,915
111,893
16,178△ 10,350
209,538△ 10,170
73,5278,000
143,000
11,115,931△ 3,908△ 2,810
12,515,484

132,000
17,705,352
37,6972,810
24,819,220

37,334,704
533,700
462,154
27,81093,743
97,67764,93759,041
306,119
281,600
220,000

597,780
268,895
26,910
119,636
88,019162,626
52,926308,661
297,000
123,429
14,4303,100
16,5403,900
21,043
1,660
2,173,384
39,508,088
3,459,478

2,079,952
26,899,172
785,134△ 64,080
193,259900△ 25,893
9,658△ 97,689
6,115△ 2,542△ 15,400
96,571△ 14,430
800
4,503
1,660
93,432
12,608,916
2,674,344

3,459,478
16,716,506
20,175,984

785,134
15,931,372
16,716,506

2,674,344
785,134
3,459,478

20,705,620

7,334,115△ 11,271,695

28,039,735△ 28,480,353△ 17,208,658
3,496,962
15,630,140
19,127,102
35,843,608△ 440,618
19,127,102
18,686,484
38,862,468

3△ 3,937,580
3,496,962△ 440,618
3,018,860表 ４
正味財産増減計算書内訳表
令和４年 4月 1日から令和5年 3月 31日まで（単位：円）

科目

公益目的事業会計
相談･助言
広報

研修･ｾﾐﾅｰ

助成

共通

内部取引
消去

法人会計

合計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息

129

8

137

3,503

3,640

714,000

714,000

6,258,407

10,609,035

受取会費
賛助会員会費
受取寄付金
受取寄付金

3,820,349

受取寄付金振替額

28,480,353

106,627

423,652

4,350,628
28,480,353

28,480,353

事業収益
研修･ｾﾐﾅｰ事業収益

16,000

相談･助言事業収益
相談･助言事業受取分担金

16,00016,0002,730,000

2,730,000

2,730,000

73,45873,45873,458

雑収益
受取利息

150

雑収益

340,930

経常収益計

32,641,761

150

340,930
122,627

2,803,466

423,652

2,671,297

310,200

035,991,506

340,930
6,976,060

042,967,566(2) 経常費用
事業費
業務委託費

525,778

会議費

22,30010,60016,00048,90048,900

旅費交通費

54,087

26,486

98,414

178,987

178,987

通信運搬費

576,729

4,194

5,790

32,777

619,490

619,490

消耗品費

99,674

2,800

2,800

3,735

109,009

109,009

印刷製本費

1,657,304

2,502

2,502

25,976

1,688,284

1,688,284

賃借料

1,102,063

36,74336,74348,984

1,224,533

1,224,533

諸謝金

728,905

31,137

60,112820,154820,154

研修費

8,000

広告宣伝費

275,000

支払助成金

28,821,283

支払手数料

27,519

165

4,125

1,980

33,890,642

122,627

2,897,783

423,652

事業費計3,507,275

3,507,275

8,000

8,000

275,000

275,000

28,821,283

28,821,283

33,789037,334,704

33,7890037,334,704

管理費
役員報酬

533,700

533,700

業務委託費

462,154462,154

会議費

27,81027,810

旅費交通費

93,74393,743

通信運搬費

97,677

97,677

消耗品費64,93764,937

印刷製本費

59,041

59,041

賃借料

306,119

306,119

諸謝金

281,600

281,600

諸会費

220,000

220,000

租税公課

3,900

3,900

支払手数料

21,04321,043

雑費管理費計
経常費用計

1,660
0

0

0

0

0

1,660

0

2,173,384

02,173,384

33,890,642

122,627

2,897,783

423,652

037,334,704

2,173,384

0

39,508,088

当期経常増減額△ 1,248,881

0△ 94,31700△ 1,343,198

4,802,676

0

3,459,478

当期一般正味財産増減額△ 1,248,881

0△ 94,31700△ 1,343,198

4,802,676

0

3,459,478

一般正味財産期首残高△ 4,751,119△ 1,500,000△ 512,597△ 524,114

9,001,007

1,713,177

15,003,329

0

16,716,506

一般正味財産期末残高△ 6,000,000△ 1,500,000△ 606,914△ 524,114

9,001,007

369,979

19,806,005

020,175,984

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金

28,039,735

28,039,735

28,039,735

特定資産運用益
一般正味財産への振替額△ 28,480,353△ 28,480,353△ 28,480,353

当期指定正味財産増減額△ 440,618

0000△ 440,61800△ 440,618

指定正味財産期首残高

15,277,102

0

0

0

0

15,277,102

3,850,000

0

19,127,102

指定正味財産期末残高

14,836,484

0

0

0

0

14,836,484

3,850,000

018,686,484

8,836,484△ 1,500,000△ 606,914△ 524,114

9,001,007

15,206,463

23,656,005

038,862,468

Ⅲ 正味財産期末残高4

表 ５
財務諸表に対する注記
１．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．特定資産の増減額及びその残高（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
運転資金積立金

3,850,000

3,850,000

福祉たすけあい基金助成金積立金

11,674,702

8,723,715

8,648,321

11,750,096

子どもの貧困に立ち向かう市民活動応援助成

2,312,000

259,250

787,132

1,784,118

生活クラブソーシャルインクルーシブ助成1,290,400

5,756,770

7,044,900

2,270

JA横浜子どもの未来支援助成

010,000,000

10,000,000

0

ユーコープ子ども食堂応援助成

02,000,000

2,000,000

鈴木健一メモリアル基金（仮称）01,300,000

987,403

相談・助言事業積立金
合20,114,505

計

28,039,735

01,300,000

94,317893,086

28,574,670

19,579,570

３．特定資産の財源等の内訳（単位：円）
科目

当期末残高（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対産からの充当額） 産からの充当額）応する額）

特定資産
運転資金積立金

3,850,000

3,850,000

福祉たすけあい基金助成金積立金

11,750,096

11,750,096

子どもの貧困に立ち向かう市民活動応援助成

1,784,118

1,784,118

2,270

2,270

1,300,000

1,300,000

生活クラブソーシャルインクルーシブ助成
鈴木健一メモリアル基金（仮称）893,086

相談・助言事業積積立金
合19,579,570

計

４．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳（単位：円）
内

容金額

経常収益への振替額
28,480,353

目的達成による指定解除額（各事業団体への寄付金助成のため）
合計

28,480,353

5893,086
18,686,484

893,0860表 ６
付属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記２項に記載のとおり。

２．引当金の明細
該当事項なし。

6表 ７

財 産 目 録令和 5 年 3 月 31 日現在

貸借対照表科目（流動資産）

場 所 ･物 量 等

使用目的

ゆうちょ銀行 振替口座00250-0-72370

預金

中央労働金庫 普通預金
新 横 浜 支 店 3603639

金額

22,684,223

運転資金として中央労働金庫 普通預金
新 横 浜 支 店 3603622

17,782,086

1,248,881

未収金(公 社 )フ ー ド バ ン ク か な が わ

相 談 ・ 助 言 事 業 受 託 金 （ 3月 分 ）前払費用

生活クラブ生活協同組合

公益目的事業および法人管理に供する事務所賃料（4月分）

貯蔵品

切手・はがき150,000

47,412140

流動資産合計41,912,742（固定資産）

特定資産運転資金積立金

福祉たすけあい基金助成金積立金

中央労働金庫 定期預金
新 横 浜 支 店 4440252

一般財団法人設立のために拠出した資金として管理し、その資金の運用益を法人会計として法人運営に活用する預金

3,850,000

中央労働金庫 普通預金
新 横 浜 支 店 100135

福祉たすけあい基金の助成金として使途が指定され、特定資産として管理し、福祉たすけあい基金の助成金として活用する預金

11,750,096

ゆうちょ銀行 振替口座
00220-6-102971
子どもの貧困に立ち向かう応援基金
中央労働金庫 普通預金
新 横 浜 支 店 114023
中央労働金庫 普通預金
新 横 浜 支 店 109570
生 活 ｸﾗﾌﾞ生 協 ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ助 成
中央労働金庫 普通預金
新 横 浜 支 店 3603639

鈴木健一メモリアル基金（仮称）

子どもの貧困に立ち向かう市民活動応援基金の助成金として使途が指定され、特定資産として管理し、子どもの貧困に立ち向かう応援基金の助成金として活用する預金生活クラブソーシャルインクルーシブ助成金として使 途 が 指 定 さ れ 、 特 定 資 産 と し て 管 理 し 、 生 活 ｸﾗﾌﾞ
生 協 ｿｰｼｬﾙｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ助 成 金 と し て 活 用 す る 預 金

1,518,618

265,500

2,260

10

ゆうちょ銀行 振替口座
00230-1-136752

鈴木健一メモリアル基金助成金として使途が指定され、特定資産として管理し鈴木健一メモリアル基金助成金として活用する預金

1,300,000

中央労働金庫 普通預金
新 横 浜 支 店 105392

相談・助言事業の積立金であり特定費用準備資金として管理されている預金

482,677

中央労働金庫 普通預金
新 横 浜 支 店 3603639

相談・助言事業の積立金であり特定費用準備資金として管理されている預金

410,409

相談・助言事業積立金

固定資産合計19,579,570

資産合計

61,492,312（流動負債）

未払金

福 祉 た す け あ い 基 金 第 19期 助 成 団 体

福 祉 た す け あ い 基 金 第 17期 助 成 金 の 未 払 分

JA横 浜 子 ど も の 未 来 支 援 助 成

JA横 浜 子 ど も の 未 来 支 援 助 成 金 の 未 払 分

生 活 ｸﾗﾌﾞ生 協 ソ ー シ ャ ル イ ン ク ル ー
シ ブ ﾞ助 成 団 体

生活クラブ生協ソーシャルインクルーシブ助成金の未払分㈱互光商会

公益目的事業および法人管理に供するシステム管理費 （ プ ロ バ イ ダ ー 料 金 ･ウ ィ ル ス 対 応 料 金 等 ） 、 複 合
機利用料等の未払分

15,648㈱互光商会

公益目的事業および法人管理に供する消耗品費の未払分

10,630㈱ベストプラクティス

公益目的事業および法人管理に供する業務委託費の未払分

33,000

生活クラブ生活協同組合

公益目的事業および法人管理に供する通信料の未払分

35,712鈴木 智子

法人管理に供する諸謝金（税理士報酬）の未払分

127,600

荻原 妙子

公益目的事業に供する業務委託費の未払分

142,000

城田 喜子

公益目的事業に供する業務委託費の未払分

112,606

山内 ひろ子法人管理に供する業務委託費の未払分

81,882

源泉所得税

36,615

預り金4,700,000

10,000,000

7,334,151

流動負債合計

22,629,844

負債合計

22,629,844

正味財産

38,862,468

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