令和４年度

石狩市社会福祉協議会資金収支予算書

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

令和４年度石狩市社会福祉協議会資金収支予算書（総括表）（単位：円）

活動
区分

収支
区分

勘

定

科

目

事
業
活
動
収
支

収入 会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保養センター管理運営事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出 人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)施
収入 施設整備等寄附金収入
設
設備資金借入金収入
整
固定資産売却収入
備 施設整備等収入計(4)等
支出 固定資産取得支出
収
固定資産除却･廃棄支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収入 積立資産取崩収入の拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
他
活事業区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入
収
サービス区分間繰入金収入
支 その他の活動収入計(7)支出 基金積立資産支出
積立資産支出拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(10)+(11)

当期予算額 前期予算額

比 較 増 減6,369,000
1,600,000
73,894,000
477,977,000
1,500,000
5,747,000
2,865,000
120,031,00001,808,000
6,000
6,143,000
697,940,000
424,690,000
241,126,000
36,823,000
108,000
1,500,000
3,604,000
707,851,000-9,911,00000003,324,000
003,324,000-3,324,000
20,034,000
0
15,000,000
6,556,000
7,479,000
10,943,000
60,012,000
15,006,000
12,749,000
0
15,000,000
6,556,000
7,479,000
10,943,000
67,733,000-7,721,000
0-20,956,000
22,556,000
1,600,000

57,0000-3,882,000
10,756,0000
270,000
315,000
2,466,000-2,093,000-3,473,000-17,000
3,948,000
8,347,000
30,866,000
8,863,000
1,164,000-38,000
0-391,000
40,464,000-32,117,000
00001,204,000
001,204,000-1,204,000
20,034,000-4,957,000-15,000,000-2,793,000
3,932,000-3,888,000-2,672,000-15,012,000-4,886,000-4,957,000-15,000,000-2,793,000
3,932,000-3,888,000-42,604,000
39,932,000
06,611,000-6,611,000
0

16,312,000
1,600,000
77,776,000
467,221,000
1,500,000
5,477,000
2,550,000
117,565,000
2,093,000
5,281,000
23,0002,195,000
689,593,000
393,824,000
232,263,000
35,659,000
146,000
1,500,000
3,995,000
667,387,000
22,206,000
00002,120,000
002,120,000-2,120,000
04,957,000
30,000,000
9,349,000
3,547,000
14,831,000
62,684,000
30,018,000
17,635,000
4,957,000
30,000,000
9,349,000
3,547,000
14,831,000
110,337,000-47,653,000
0-27,567,000
29,167,000
1,600,000

備考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007730007731007732007733007734007750007752007760007780007781007781007781007781007790007791007791007791007810007811007812007820007840007841007841007841007841007842007870007871007871007871007880007881007890007891007920007921079220007922079221079222007925007926007927007930007940007942007942007942007100007120007130007115007140007118

001
002
003

001
002

001
002
003

001
002

001
002

事業名：法人合計
科

会費収入
一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
その他の補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
指定管理受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
他市町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
事業区分間利用料収入
拠点区分間利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
給食費サービス負担金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)(居宅)目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
6,369,000
6,312,000
57,0005,166,000
5,166,000
0830,000
800,000
30,000283,000
280,000
3,000
90,00066,00024,0001,600,000
1,600,000
01,600,000
1,600,000
073,894,000
77,776,000-3,882,000
69,563,000
73,080,000-3,517,000
69,563,000
73,080,000-3,517,000
64,437,000
67,932,000-3,495,000
3,122,000
3,144,000-22,000
2,004,000
2,004,000
02,618,000
2,617,000
1,000
2,618,000
2,617,000
1,000
2,402,000
2,402,0000216,000
215,000
1,000
1,713,000
2,079,000-366,000
1,248,000
1,609,000-361,000
465,000
470,000-5,000477,977,000 467,221,000
10,756,000
476,454,000 465,711,000
10,743,000
476,157,000 465,414,000
10,743,000
91,909,000
91,909,000
0369,905,000 359,356,000
10,549,000
14,343,000
14,149,000
194,000
297,000
297,000
0829,000
827,000
2,000
829,000
827,000
2,000
169,000
167,000
2,000
660,000
660,000
0
694,000
683,000
11,000694,000
683,000
11,0001,500,000
1,500,000
01,500,000
1,500,000
05,747,000
5,477,000
270,000
0
15,000-15,000
3,611,000
2,706,000
905,000
3,446,000
2,530,000
916,000
35,00048,000-13,000
130,000
128,000
2,000
109,000
109,000
0
27,00027,00002,000,000
2,620,000-620,000
2,865,000
2,550,000
315,000
2,865,000
2,550,000
315,000
2,865,000
2,550,000
315,000
2,740,000
2,550,000
190,000
125,0000
125,000
120,031,000 117,565,000
2,466,000
91,750,000
88,039,000
3,711,000
82,116,000
79,052,000
3,064,000
82,116,000
79,052,000
3,064,000
9,634,000
8,987,000
647,000
915,000
202,000
713,0002

備（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007119007180007133007020007342007343007344007190007141007145007210007148007350007360007217
007225007390007237007510007520007287007287007287007289007312007570007313007314007580007341007341007341007318007600008310008311008312008313008314083160008316008316008316008317008320008331008332008335008336008338008339008343008344008345008346

002
003

001
002

001
002

事業名：法人合計
科目

介護負担金収入(一般)(居宅)居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入(介護予防･日常生活)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(介護･利用)
その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
その他の事業収入(障害･その他)
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
事業収入
物品等販売収入
軽食等販売収入
その他収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入共済会退職手当金収入
全国退職手当積立基金差益収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当共済会退職金支出
全国退職手当基金退職金支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
8,719,000
8,785,000-66,000
9,618,000
9,027,000
591,000
9,618,000
9,027,000
591,000
10,716,000
11,701,000-985,000
9,637,000
10,120,000-483,0000455,000-455,000
1,079,000
1,126,000-47,000
7,917,000
8,768,000-851,000
7,156,000
7,557,000-401,000
761,000
1,211,000-450,000
30,00030,000030,00030,0000
02,093,000-2,093,00001,984,000-1,984,000
01,984,000-1,984,000
0
78,000-78,000
0
31,000-31,000
0
31,000-31,000
1,808,000
5,281,000-3,473,000
1,808,000
5,281,000-3,473,000
1,375,000
4,848,000-3,473,000
1,375,000
1,900,000-525,00002,948,000-2,948,000
433,000
433,000
0
6,000
23,000-17,000
6,143,000
2,195,000
3,948,000
45,00045,0000108,000
108,000
05,990,000
2,042,000
3,948,000
4,398,000
04,398,000
421,0000
421,000
3,977,000
03,977,000-450,000
1,592,000
2,042,000
697,940,000 689,593,000
8,347,000
424,690,000 393,824,000
30,866,000
360,000
360,000
0
255,825,000 254,307,000
1,518,000
39,981,000
39,899,000
82,00053,744,000
49,100,000
4,644,000
22,430,000
022,430,000
22,430,000
022,430,000
4,076,000
0
4,076,000
18,354,000
018,354,000
52,350,000
50,158,000
2,192,000
241,126,000 232,263,000
8,863,000
22,875,000
22,403,000
472,000
2,107,000
2,130,000-23,000
3,608,000
4,434,000-826,000
462,000
272,000
190,000
2,033,000
1,970,000
63,000495,000
436,000
59,00055,512,000
54,977,000
535,000
23,719,000
17,249,000
6,470,000-316,000
8,217,000
8,533,000
1,392,000
1,430,000-38,0003

備（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定

事業名：法人合計
科

083470
賃借料支出(事業)008347
賃借料支出(事業)083471
事業区分間賃借料支出(事業)083472
拠点区分間賃借料支出(事業)083520
車輌費支出
008352
車輌費支出
008353
車輌燃料費支出
008357
諸謝金支出(事業)008358
旅費交通費支出(事業)008359
印刷製本費支出(事業)008361
修繕費支出(事業)008362
通信運搬費支出(事業)008363
会議費支出(事業)008364
広報費支出(事業)008365
業務委託費支出(事業)008367
手数料支出(事業)008372
租税公課支出(事業)083740
仕入高008374
期首商品棚卸高008375
商品等仕入高008376
原材料等仕入高
008379雑支出(事業)008330
事務費支出
008511
福利厚生費支出(事務)008511 001 職員健康診断費
008511 003 共済会会員掛金
008511 999 その他の福利厚生費
008512
職員被服費支出
008513
旅費交通費支出(事務)008514
研修研究費支出
008515
事務消耗品費支出
008516
印刷製本費支出(事務)008519修繕費支出(事務)008521
通信運搬費支出(事務)008522
会議費支出(事務)008523
広報費支出(事務)008531
業務委託費支出
008533
手数料支出(事務)008534
保険料支出(事務)085350
賃借料支出(事務)008535
賃借料支出(事務)085352
拠点区分間賃借料支出(事務)008536
土地･建物賃借料支出(事務)008537
租税公課支出(事務)008541
諸会費支出(事務)008350
雑支出
008552
雑支出(事務)008614
利用者負担軽減額
008910
貸付事業支出008911
貸付金支出
008950
助成金支出
008960
助成金支出
008961
地域福祉活動助成金支出
008962
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
008963
イベント・行事等助成金支出

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
7,089,000
6,400,000
689,000
6,959,000
6,254,000
705,000
35,00048,000-13,000
95,00098,000-3,0009,986,000
8,360,000
1,626,000
5,218,000
5,228,000-10,000
4,768,000
3,132,000
1,636,000
2,856,000
2,470,000
386,000
1,250,000
1,029,000
221,000-41,000
1,672,000
1,713,000
3,667,000
3,736,000-69,000
1,864,000
1,326,000
538,000-10,000
164,000
174,000
488,000
428,000
60,00086,244,000
86,168,000
76,0003,715,000
3,313,000
402,000
46,00046,00001,191,000
2,803,000-1,612,000
120,000
190,000-70,000
1,071,000
1,425,000-354,00001,188,000-1,188,000
474,000
463,000
11,00036,823,000
35,659,000
1,164,000
2,012,000
1,911,000
101,000
1,549,000
1,451,000
98,000199,000
196,000
3,000
264,000
264,0000
900,000
782,000
118,000
1,239,000
1,204,000
35,0001,021,000
880,000
141,000
1,888,000
1,797,000
91,000399,000
382,000
17,000100,000
100,000
03,504,000
3,708,000-204,000
96,00096,0000
165,000
165,0000
1,217,000
1,297,000-80,000
5,690,000
5,387,000
303,000
2,002,000
2,028,000-26,000
4,111,000
3,400,000
711,000
4,076,000
3,370,000
706,000
35,00030,0005,000
1,191,000
1,194,000-3,0009,158,000
9,259,000-101,000
1,302,000
1,311,000-9,000828,000
758,000
70,000828,000
758,000
70,000108,000
146,000-38,000
1,500,000
1,500,000
01,500,000
1,500,000
03,604,000
3,995,000-391,000
03,995,000-3,995,000
1,739,000
1,930,000-191,000
365,000
365,00001,500,000
1,700,000-200,0004

備（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定

事業名：法人合計
科目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
008500
事業活動支出計
707,851,000 667,387,000
40,464,000
008510
事業活動資金収支差額-9,911,000
22,206,000 -32,117,000
007650
施設整備等収入計
00
0008530
固定資産取得支出
3,324,000
2,120,000
1,204,000
008722
車輌運搬具取得支出
1,970,000
01,970,000
008723
器具及び備品取得支出
1,324,000
2,120,000-796,000
008727
その他の固定資産取得支出
30,000030,000008727 001 リサイクル預託金取得支出
30,000030,000008570
施設整備等支出計
3,324,000
2,120,000
1,204,000-3,324,000-2,120,000-1,204,000
008580
施設整備等資金収支差額
007680
積立資産取崩収入
20,034,000
0
20,034,000
007517
退職給付引当資産取崩収入
18,034,000
0
18,034,000
007517 001 共済会退職手当金取崩収入
3,656,000
03,656,000
007517 002 全国退職手当預け金取崩収入
14,378,000
014,378,000
007535
財政調整積立資産取崩収入
2,000,000
02,000,000
007543
拠点区分間長期借入金収入
04,957,000-4,957,000
007980
サービス区分間長期貸付金回収収入
15,000,000
30,000,000 -15,000,000
007583
１年内回収予定ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金回収収入
15,000,000
30,000,000 -15,000,000
007548
事業区分間繰入金収入
6,556,000
9,349,000-2,793,000
007549
拠点区分間繰入金収入
7,479,000
3,547,000
3,932,000
007551
サービス区分間繰入金収入
10,943,000
14,831,000-3,888,000
007720
その他の活動収入計
60,012,000
62,684,000-2,672,000
008990
基金積立資産支出
15,006,000
30,018,000 -15,012,000008971
福祉基金積立資産支出
15,006,000
30,018,000 -15,012,000
008610
積立資産支出12,749,000
17,635,000-4,886,000
008816
退職給付引当資産支出
12,026,000
11,955,000
71,000008816 001 退職共済預け金支出
4,833,000
4,806,000
27,000008816 002 全国退職手当金預け金支出
7,193,000
7,149,000
44,000008834
財政調整積立資産支出
723,000
5,680,000-4,957,000
008630
拠点区分間長期借入金返済支出
04,957,000-4,957,000
008845
拠点区分間長期借入金返済支出
04,957,000-4,957,000
008120
サービス区分間長期借入金返済支出
15,000,000
30,000,000 -15,000,000
008997
１年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金返済支出
15,000,000
30,000,000 -15,000,000
008847
事業区分間繰入金支出
6,556,000
9,349,000-2,793,000008848
拠点区分間繰入金支出
7,479,000
3,547,000
3,932,000
008849サービス区分間繰入金支出
10,943,000
14,831,000-3,888,000
008670
その他の活動支出計
67,733,000 110,337,000 -42,604,000
008680
その他の活動資金収支差額-7,721,000 -47,653,000
39,932,000008877
予備費支出
000009811
当期資金収支差額合計-20,956,000 -27,567,000
6,611,000
009821
前期末支払資金残高
22,556,000
29,167,000-6,611,000
009831
当期末支払資金残高
1,600,000
1,600,00005備（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007730007731007732007733007734007750007752007760007780007781007781007781007781007790007791007791007791007810007811007812007820007840007841007841007841007841007842007870007871007871007871007880007881007890007891007920007921079220007922079221079222007925007926007927007930007940007942007942007942007100007120007130007115007140007118

001
002
003

001
002

001
002
003

001
002

001
002

事業名：社会福祉事業合計
科

会費収入
一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
その他の補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
指定管理受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
他市町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
事業区分間利用料収入
拠点区分間利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
給食費サービス負担金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)(居宅)目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
6,369,000
6,312,000
57,0005,166,000
5,166,000
0830,000
800,000
30,000283,000
280,000
3,000
90,00066,00024,0001,600,000
1,600,000
01,600,000
1,600,000
073,894,000
77,776,000-3,882,000
69,563,000
73,080,000-3,517,000
69,563,000
73,080,000-3,517,000
64,437,000
67,932,000-3,495,000
3,122,000
3,144,000-22,000
2,004,000
2,004,000
02,618,000
2,617,000
1,000
2,618,000
2,617,000
1,000
2,402,000
2,402,0000216,000
215,000
1,000
1,713,000
2,079,000-366,000
1,248,000
1,609,000-361,000
465,000
470,000-5,000392,782,000 386,745,000
6,037,000
391,953,000 385,918,000
6,035,000
391,953,000 385,918,000
6,035,000
91,909,000
91,909,000
0287,901,000 282,060,000
5,841,000
12,143,000
11,949,000
194,00000
0829,000
827,000
2,000
829,000
827,000
2,000
169,000
167,000
2,000
660,000
660,000
0
0
0
0
0
0
0
1,500,000
1,500,000
01,500,000
1,500,000
03,747,000
2,857,000
890,000
0
15,000-15,000
3,611,000
2,706,000
905,000
3,446,000
2,530,000
916,000
35,00048,000-13,000
130,000
128,000
2,000
109,000
109,000
0
27,00027,00000002,865,000
2,550,000
315,000
2,865,000
2,550,000
315,000
2,865,000
2,550,000
315,000
2,740,000
2,550,000
190,000
125,0000
125,000
110,413,000 108,538,000
1,875,000
91,750,000
88,039,000
3,711,000
82,116,000
79,052,000
3,064,000
82,116,000
79,052,000
3,064,000
9,634,000
8,987,000
647,000
915,000
202,000
713,0006

備（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007119007180007133007020007342007343007344007190007141007145007210007148007350007360007217
007225007390007237007510007520007287007287007287007289007312007570007313007314007580007341007341007341007318007600008310008311008312008313008314083160008316008316008316008317008320008331008332008335008336008338008339008343008344008345008346

002
003

001
002

001
002

事業名：社会福祉事業合計
科目

介護負担金収入(一般)(居宅)居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入(介護予防･日常生活)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(介護･利用)
その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
その他の事業収入(障害･その他)
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
事業収入
物品等販売収入
軽食等販売収入
その他収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入共済会退職手当金収入
全国退職手当積立基金差益収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当共済会退職金支出
全国退職手当基金退職金支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
8,719,000
8,785,000-66,000000
0
00
10,716,000
11,701,000-985,000
9,637,000
10,120,000-483,0000455,000-455,000
1,079,000
1,126,000-47,000
7,917,000
8,768,000-851,000
7,156,000
7,557,000-401,000
761,000
1,211,000-450,000
30,00030,000030,00030,0000
02,093,000-2,093,00001,984,000-1,984,000
01,984,000-1,984,000
0
78,000-78,000
0
31,000-31,000
0
31,000-31,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16,000
6,000
22,0006,143,000
2,045,000
4,098,000
45,00045,0000108,000
108,000
05,990,000
1,892,000
4,098,000
4,398,000
04,398,000
421,0000
421,000
3,977,000
03,977,000-300,000
1,592,000
1,892,000
599,319,000 592,038,000
7,281,000
369,029,000 340,174,000
28,855,000
360,000
360,000
0
231,191,000 231,946,000-755,000
33,949,000
34,411,000-462,000
36,396,000
30,539,000
5,857,000
22,430,000
022,430,000
22,430,000
022,430,000
4,076,000
0
4,076,000
18,354,000
018,354,000
44,703,000
42,918,000
1,785,000
212,368,000 204,536,000
7,832,000
22,875,000
22,403,000
472,000
2,107,000
2,130,000-23,000
3,420,000
4,246,000-826,000
462,000
272,000
190,000
1,954,000
1,886,000
68,000495,000
436,000
59,00049,461,000
48,972,000
489,000
13,761,000
9,260,000
4,501,000-188,000
6,597,000
6,785,000
1,262,000
1,225,000
37,0007備（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定

事業名：社会福祉事業合計
科

083470
賃借料支出(事業)008347
賃借料支出(事業)083471
事業区分間賃借料支出(事業)083472
拠点区分間賃借料支出(事業)083520
車輌費支出
008352
車輌費支出
008353
車輌燃料費支出
008357
諸謝金支出(事業)008358
旅費交通費支出(事業)008359
印刷製本費支出(事業)008361
修繕費支出(事業)008362
通信運搬費支出(事業)008363
会議費支出(事業)008364
広報費支出(事業)008365
業務委託費支出(事業)008367
手数料支出(事業)008372
租税公課支出(事業)083740
仕入高008374
期首商品棚卸高008375
商品等仕入高008376
原材料等仕入高
008379雑支出(事業)008330
事務費支出
008511
福利厚生費支出(事務)008511 001 職員健康診断費
008511 003 共済会会員掛金
008511 999 その他の福利厚生費
008512
職員被服費支出
008513
旅費交通費支出(事務)008514
研修研究費支出
008515
事務消耗品費支出
008516
印刷製本費支出(事務)008519修繕費支出(事務)008521
通信運搬費支出(事務)008522
会議費支出(事務)008523
広報費支出(事務)008531
業務委託費支出
008533
手数料支出(事務)008534
保険料支出(事務)085350
賃借料支出(事務)008535
賃借料支出(事務)085352
拠点区分間賃借料支出(事務)008536
土地･建物賃借料支出(事務)008537
租税公課支出(事務)008541
諸会費支出(事務)008350
雑支出
008552
雑支出(事務)008614
利用者負担軽減額
008910
貸付事業支出008911
貸付金支出
008950
助成金支出
008960
助成金支出
008961
地域福祉活動助成金支出
008962
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
008963
イベント・行事等助成金支出

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
6,428,000
5,740,000
688,000
6,333,000
5,642,000
691,000
00
0
95,00098,000-3,0008,774,000
7,502,000
1,272,000
4,491,000
4,743,000-252,000
4,283,000
2,759,000
1,524,000
439,000
291,000
148,000
1,200,000
979,000
221,000-41,000
1,529,000
1,570,000
2,667,000
2,736,000-69,000
1,080,000
764,000
316,000-10,000
159,000
169,000
320,000
320,000
083,615,000
83,442,000
173,000
3,393,000
3,049,000
344,000
46,00046,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324,000
313,000
11,00030,841,000
30,315,000
526,000
1,847,000
1,757,000
90,0001,408,000
1,318,000
90,000175,000
175,0000
264,000
264,000
0847,000
709,000
138,000
1,164,000
1,168,000-4,000647,000
601,000
46,0001,808,000
1,721,000
87,000399,000
382,000
17,000100,000
100,000
03,323,000
3,527,000-204,000
96,00096,0000
165,000
165,0000
1,217,000
1,297,000-80,000
5,414,000
5,256,000
158,000
1,646,000
1,698,000-52,000
3,758,000
3,035,000
723,000
3,723,000
3,005,000
718,000
35,00030,0005,000
1,015,000
1,015,000
05,348,000
5,804,000-456,000
1,302,000
1,311,000-9,000745,000
673,000
72,000745,000
673,000
72,000108,000
146,000-38,000
1,500,000
1,500,000
01,500,000
1,500,000
03,604,000
3,995,000-391,000
03,995,000-3,995,000
1,739,000
1,930,000-191,000
365,000
365,00001,500,000
1,700,000-200,0008

備（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定

事業名：社会福祉事業合計
科目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
008500
事業活動支出計
617,450,000 580,666,000
36,784,000
008510
事業活動資金収支差額-18,131,000
11,372,000 -29,503,000
007650
施設整備等収入計
00
0008530
固定資産取得支出
3,174,000
1,900,000
1,274,000
008722
車輌運搬具取得支出
1,970,000
01,970,000
008723
器具及び備品取得支出
1,174,000
1,900,000-726,000
008727
その他の固定資産取得支出
30,000030,000008727 001 リサイクル預託金取得支出
30,000030,000008570
施設整備等支出計
3,174,000
1,900,000
1,274,000
008580
施設整備等資金収支差額-3,174,000-1,900,000-1,274,000
007680
積立資産取崩収入
20,034,000
0
20,034,000
007517
退職給付引当資産取崩収入
18,034,000
0
18,034,000
007517 001 共済会退職手当金取崩収入
3,656,000
03,656,000
007517 002 全国退職手当預け金取崩収入
14,378,000
014,378,000
007535
財政調整積立資産取崩収入
2,000,000
02,000,000
007543
拠点区分間長期借入金収入
04,957,000-4,957,000
007980
サービス区分間長期貸付金回収収入
15,000,000
30,000,000 -15,000,000
007583
１年内回収予定ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金回収収入
15,000,000
30,000,000 -15,000,000
007548
事業区分間繰入金収入
6,556,000
9,349,000-2,793,000
007549
拠点区分間繰入金収入
7,479,000
3,547,000
3,932,000
007551
サービス区分間繰入金収入
10,943,000
14,831,000-3,888,000
007720
その他の活動収入計
60,012,000
62,684,000-2,672,000
008990
基金積立資産支出
15,006,000
30,018,000 -15,012,000008971
福祉基金積立資産支出
15,006,000
30,018,000 -15,012,000
008610
積立資産支出
11,235,000
16,370,000-5,135,000
008816
退職給付引当資産支出
10,512,000
10,690,000-178,000
008816 001 退職共済預け金支出
4,267,000
4,299,000-32,000
008816 002 全国退職手当金預け金支出
6,245,000
6,391,000-146,000
008834
財政調整積立資産支出
723,000
5,680,000-4,957,000
008630
拠点区分間長期借入金返済支出
04,957,000-4,957,000
008845
拠点区分間長期借入金返済支出
04,957,000-4,957,000
008120
サービス区分間長期借入金返済支出
15,000,000
30,000,000 -15,000,000
008997
１年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金返済支出
15,000,000
30,000,000 -15,000,000
008847
事業区分間繰入金支出
00
0008848
拠点区分間繰入金支出
7,479,000
3,547,000
3,932,000
008849サービス区分間繰入金支出
10,943,000
14,831,000-3,888,000
008670
その他の活動支出計
59,663,000
99,723,000 -40,060,000
008680
その他の活動資金収支差額
349,000 -37,039,000
37,388,000
008877
予備費支出
000009811
当期資金収支差額合計-20,956,000 -27,567,000
6,611,000
009821
前期末支払資金残高
22,556,000
29,167,000-6,611,000
009831
当期末支払資金残高
1,600,000
1,600,00009備（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007730007731007732007733007734007750007752007760007780007781007781007781007781007790007791007791007791007810007811007812007820007840007841007841007841007841007842007870007871007871007871007880007881007890007891007920007921079220007922079221079222007925007926007927007930007940007942007942007942007100007120007130007115007140007118

001
002
003

001
002

001
002
003

001
002

001
002

事業名：公益事業合計
科

会費収入
一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
その他の補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
指定管理受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
他市町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
事業区分間利用料収入
拠点区分間利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
給食費サービス負担金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)(居宅)目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,937,000
38,524,000
4,413,000
42,243,000
37,841,000
4,402,000
41,946,000
37,544,000
4,402,000
00039,746,000
35,344,000
4,402,000
2,200,000
2,200,000
0297,000
297,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694,000
683,000
11,000694,000
683,000
11,0000000002,000,000
2,620,000-620,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
2,620,000-620,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,618,000
9,027,000
591,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10

備

（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007119007180007133007020007342007343007344007190007141007145007210007148007350007360007217
007225007390007237007510007520007287007287007287007289007312007570007313007314007580007341007341007341007318007600008310008311008312008313008314083160008316008316008316008317008320008331008332008335008336008338008339008343008344008345008346

002
003

001
002

001
002

事業名：公益事業合計
科目

介護負担金収入(一般)(居宅)居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入(介護予防･日常生活)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(介護･利用)
その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
その他の事業収入(障害･その他)
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
事業収入
物品等販売収入
軽食等販売収入
その他収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入共済会退職手当金収入
全国退職手当積立基金差益収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当共済会退職金支出
全国退職手当基金退職金支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)当期予算額 前期予算額 比 較 増 減000
9,618,000
9,027,000
591,000
9,618,000
9,027,000
591,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000-150,000
0
0
0
0
0
0
0
150,000-150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150,0000
150,000
54,555,000
50,321,000
4,234,000
37,609,000
34,483,000
3,126,000
00024,634,000
22,361,000
2,273,000
5,382,000
4,838,000
544,000
2,635,000
2,688,000-53,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,958,000
4,596,000
362,000
6,308,000
5,932,000
376,00000
0
0
0
0
132,000
132,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111,000
65,00046,000
6,000
5,000
1,000
-308,000
371,000
679,000
0
71,000-71,00011

備（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定

事業名：公益事業合計
科

083470
賃借料支出(事業)008347
賃借料支出(事業)083471
事業区分間賃借料支出(事業)083472
拠点区分間賃借料支出(事業)083520
車輌費支出
008352
車輌費支出
008353
車輌燃料費支出
008357
諸謝金支出(事業)008358
旅費交通費支出(事業)008359
印刷製本費支出(事業)008361
修繕費支出(事業)008362
通信運搬費支出(事業)008363
会議費支出(事業)008364
広報費支出(事業)008365
業務委託費支出(事業)008367
手数料支出(事業)008372
租税公課支出(事業)083740
仕入高008374
期首商品棚卸高008375
商品等仕入高008376
原材料等仕入高
008379雑支出(事業)008330
事務費支出
008511
福利厚生費支出(事務)008511 001 職員健康診断費
008511 003 共済会会員掛金
008511 999 その他の福利厚生費
008512
職員被服費支出
008513
旅費交通費支出(事務)008514
研修研究費支出
008515
事務消耗品費支出
008516
印刷製本費支出(事務)008519修繕費支出(事務)008521
通信運搬費支出(事務)008522
会議費支出(事務)008523
広報費支出(事務)008531
業務委託費支出
008533
手数料支出(事務)008534
保険料支出(事務)085350
賃借料支出(事務)008535
賃借料支出(事務)085352
拠点区分間賃借料支出(事務)008536
土地･建物賃借料支出(事務)008537
租税公課支出(事務)008541
諸会費支出(事務)008350
雑支出
008552
雑支出(事務)008614
利用者負担軽減額
008910
貸付事業支出008911
貸付金支出
008950
助成金支出
008960
助成金支出
008961
地域福祉活動助成金支出
008962
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
008963
イベント・行事等助成金支出

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
453,000
487,000-34,000
418,000
439,000-21,000
35,00048,000-13,000000804,000
630,000
174,000
477,000
385,000
92,000327,000
245,000
82,0002,417,000
2,179,000
238,000
50,00050,000
0
0
0
0
0
0
0
784,000
562,000
222,000
5,000
5,000
0
94,00044,00050,000822,000
822,000
0259,000
201,000
58,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,036,000
2,756,000
280,000
112,000
101,000
11,00088,00080,0008,000
24,00021,0003,000
00
020,00040,000-20,000
60,00021,00039,000335,000
240,000
95,00040,00036,000
4,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68,00018,00050,000276,000
281,000-5,000353,000
365,000-12,000
353,000
365,000-12,0000000001,712,000
1,654,000
58,00000060,000060,00060,000060,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12

備

（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定

事業名：公益事業合計
科目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
008500
事業活動支出計
46,953,000
43,171,000
3,782,000
008510
事業活動資金収支差額
7,602,000
7,150,000
452,000
007650
施設整備等収入計
00
0008530
固定資産取得支出
150,000
220,000-70,000
008722
車輌運搬具取得支出
000008723
器具及び備品取得支出
150,000
220,000-70,000
008727
その他の固定資産取得支出
000008727 001 リサイクル預託金取得支出
000008570
施設整備等支出計
150,000
220,000-70,000
008580
施設整備等資金収支差額
70,000-150,000-220,000
007680
積立資産取崩収入
0
0
0
0
0
0
007517
退職給付引当資産取崩収入
007517 001 共済会退職手当金取崩収入000007517 002 全国退職手当預け金取崩収入000007535
財政調整積立資産取崩収入
000007543
拠点区分間長期借入金収入
000007980
サービス区分間長期貸付金回収収入
000007583
１年内回収予定ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金回収収入
000007548
事業区分間繰入金収入00
0007549
拠点区分間繰入金収入00
0007551
サービス区分間繰入金収入00
0007720
その他の活動収入計
000008990
基金積立資産支出
00
0008971
福祉基金積立資産支出
000008610
積立資産支出1,514,000
1,265,000
249,000
008816
退職給付引当資産支出
1,514,000
1,265,000
249,000
008816 001 退職共済預け金支出
566,000
507,000
59,000008816 002 全国退職手当金預け金支出
948,000
758,000
190,000
008834
財政調整積立資産支出
000008630
拠点区分間長期借入金返済支出
00
0008845
拠点区分間長期借入金返済支出
000008120
サービス区分間長期借入金返済支出
000008997
１年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金返済支出
00
0008847
事業区分間繰入金支出
5,938,000
5,665,000
273,000
008848
拠点区分間繰入金支出
00
0008849サービス区分間繰入金支出
00
0008670
その他の活動支出計
7,452,000
6,930,000
522,000
008680
その他の活動資金収支差額-7,452,000-6,930,000-522,000
008877
予備費支出
000009811
当期資金収支差額合計
000009821
前期末支払資金残高
000009831
当期末支払資金残高
0
0
0

13

備

（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007730007731007732007733007734007750007752007760007780007781007781007781007781007790007791007791007791007810007811007812007820007840007841007841007841007841007842007870007871007871007871007880007881007890007891007920007921079220007922079221079222007925007926007927007930007940007942007942007942007100007120007130007115007140007118

001
002
003

001
002

001
002
003

001
002

001
002

事業名：収益事業合計
科

会費収入
一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
その他の補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
人件費補助金収入
事務事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
指定管理受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
他市町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
固定費契約受託金収入
単価契約受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
事業区分間利用料収入
拠点区分間利用料収入
広告料収入
手数料収入
その他の事業収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
給食費サービス負担金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険料負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(居宅)(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)(居宅)目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,258,000
41,952,000
306,000
42,258,000
41,952,000
306,000
42,258,000
41,952,000
306,00000042,258,000
41,952,000
306,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14

備

（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定
007119007180007133007020007342007343007344007190007141007145007210007148007350007360007217
007225007390007237007510007520007287007287007287007289007312007570007313007314007580007341007341007341007318007600008310008311008312008313008314083160008316008316008316008317008320008331008332008335008336008338008339008343008344008345008346

002
003

001
002

001
002

事業名：収益事業合計
科目

介護負担金収入(一般)(居宅)居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入(介護予防･日常生活)
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入(介護･利用)
その他の事業収入
補助金事業収入(介護･その他)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
その他の事業収入(障害･その他)
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
事業収入
物品等販売収入
軽食等販売収入
その他収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入共済会退職手当金収入
全国退職手当積立基金差益収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当共済会退職金支出
全国退職手当基金退職金支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,808,000
5,281,000-3,473,000
1,808,000
5,281,000-3,473,000
1,375,000
4,848,000-3,473,000
1,375,000
1,900,000-525,00002,948,000-2,948,000
433,000
433,000
00
1,000-1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,066,000
47,234,000-3,168,000
18,052,000
19,167,000-1,115,000
0
0
0
0
0
0
650,000
650,000
0
14,713,000
15,873,000-1,160,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,689,000
2,644,000
45,00022,450,000
21,795,000
655,000
000000
56,00056,000000079,00084,000-5,0000005,940,000
5,940,000
09,952,000
7,984,000
1,968,000
1,249,000
1,069,000
180,000-4,000130,000
134,00015

備（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定

事業名：収益事業合計
科

083470
賃借料支出(事業)008347
賃借料支出(事業)083471
事業区分間賃借料支出(事業)083472
拠点区分間賃借料支出(事業)083520
車輌費支出
008352
車輌費支出
008353
車輌燃料費支出
008357
諸謝金支出(事業)008358
旅費交通費支出(事業)008359
印刷製本費支出(事業)008361
修繕費支出(事業)008362
通信運搬費支出(事業)008363
会議費支出(事業)008364
広報費支出(事業)008365
業務委託費支出(事業)008367
手数料支出(事業)008372
租税公課支出(事業)083740
仕入高008374
期首商品棚卸高008375
商品等仕入高008376
原材料等仕入高
008379雑支出(事業)008330
事務費支出
008511
福利厚生費支出(事務)008511 001 職員健康診断費
008511 003 共済会会員掛金
008511 999 その他の福利厚生費
008512
職員被服費支出
008513
旅費交通費支出(事務)008514
研修研究費支出
008515
事務消耗品費支出
008516
印刷製本費支出(事務)008519修繕費支出(事務)008521
通信運搬費支出(事務)008522
会議費支出(事務)008523
広報費支出(事務)008531
業務委託費支出
008533
手数料支出(事務)008534
保険料支出(事務)085350
賃借料支出(事務)008535
賃借料支出(事務)085352
拠点区分間賃借料支出(事務)008536
土地･建物賃借料支出(事務)008537
租税公課支出(事務)008541
諸会費支出(事務)008350
雑支出
008552
雑支出(事務)008614
利用者負担軽減額
008910
貸付事業支出008911
貸付金支出
008950
助成金支出
008960
助成金支出
008961
地域福祉活動助成金支出
008962
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
008963
イベント・行事等助成金支出

目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
208,000
173,000
35,000208,000
173,000
35,000000000408,000
228,000
180,000
250,000
100,000
150,000
158,000
128,000
30,00000
00
00
143,000
143,000
0
1,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
74,00064,00010,0001,807,000
1,904,000-97,000
63,00063,00000001,191,000
2,803,000-1,612,000
120,000
190,000-70,000
1,071,000
1,425,000-354,00001,188,000-1,188,000
150,000
150,00002,946,000
2,588,000
358,000
53,00053,000053,00053,000
0
0
0
0
0
0
0
33,00033,0000
15,00015,000039,00039,000040,00040,000
0
0
0
0
0
0
0
181,000
181,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208,000
113,000
95,00080,00049,00031,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176,000
179,000-3,0002,098,000
1,801,000
297,000
00
0
23,00085,000-62,000
23,00085,000-62,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16

備

（単位：円）
考令和４年度資金収支予算書【資金収支予算内訳書】
勘定

事業名：収益事業合計
科目

当期予算額 前期予算額 比 較 増 減
008500
事業活動支出計
43,448,000
43,550,000-102,000
008510
事業活動資金収支差額
618,000
3,684,000-3,066,000
007650
施設整備等収入計
00
0008530
固定資産取得支出
000008722
車輌運搬具取得支出
000008723
器具及び備品取得支出
0
0
0
0
0
0
008727
その他の固定資産取得支出008727 001 リサイクル預託金取得支出
000008570
施設整備等支出計
000008580
施設整備等資金収支差額
000007680
積立資産取崩収入
00
0007517
退職給付引当資産取崩収入
000007517 001 共済会退職手当金取崩収入000007517 002 全国退職手当預け金取崩収入000007535
財政調整積立資産取崩収入
000007543
拠点区分間長期借入金収入
000007980
サービス区分間長期貸付金回収収入
000007583
１年内回収予定ｻｰﾋﾞｽ間長期貸付金回収収入
000007548
事業区分間繰入金収入00
0007549
拠点区分間繰入金収入00
0007551
サービス区分間繰入金収入00
0007720
その他の活動収入計
000008990
基金積立資産支出
00
0008971
福祉基金積立資産支出
000008610
積立資産支出00
0008816
退職給付引当資産支出
000008816 001 退職共済預け金支出
00
0008816 002 全国退職手当金預け金支出
00
0008834
財政調整積立資産支出
000008630
拠点区分間長期借入金返済支出
00
0008845
拠点区分間長期借入金返済支出
000008120
サービス区分間長期借入金返済支出
000008997
１年以内返済ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金返済支出
00
0008847
事業区分間繰入金支出
618,000
3,684,000-3,066,000
008848
拠点区分間繰入金支出
00
0008849サービス区分間繰入金支出
00
0008670
その他の活動支出計
618,000
3,684,000-3,066,000
008680
その他の活動資金収支差額-618,000-3,684,000
3,066,000
008877
予備費支出
000009811
当期資金収支差額合計
000009821
前期末支払資金残高
000009831
当期末支払資金残高
0
0
0

17

備

（単位：円）
考