12876609_有価証券報告書_20130621162849

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有価証券報告書（金融商品取引法第24条第１項に基づく報告書）
事業年度（第86期）

自至

平成24年４月１日
平成25年３月31日

日東化工株式会社
神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号(E01089)

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目次

表紙………………………………………………………………………………………………………………………

第一部 企業情報 …………………………………………………………………………………………………………
第１
企業の概況 ………………………………………………………………………………………………………
１．
主要な経営指標等の推移 ……………………………………………………………………………………

頁
1
2
2
2

２．
３．

沿革 ……………………………………………………………………………………………………………
事業の内容 ……………………………………………………………………………………………………

3
4

４．
５．

関係会社の状況 ………………………………………………………………………………………………
従業員の状況 …………………………………………………………………………………………………

5
5

第２
事業の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１．
業績等の概要 …………………………………………………………………………………………………

6
6

２．
３．

生産、受注及び販売の状況 …………………………………………………………………………………
対処すべき課題 ………………………………………………………………………………………………

7
8

４．
５．

事業等のリスク ………………………………………………………………………………………………
経営上の重要な契約等 ………………………………………………………………………………………

8
9

６．
７．

研究開発活動 …………………………………………………………………………………………………
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ……………………………………………

10
11

第３
設備の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１．
設備投資等の概要 ……………………………………………………………………………………………

12
12

２．
３．

主要な設備の状況 ……………………………………………………………………………………………
設備の新設、除却等の計画 …………………………………………………………………………………

12
12

第４
提出会社の状況 …………………………………………………………………………………………………
１．
株式等の状況 …………………………………………………………………………………………………

13
13

(1）
(2）

株式の総数等 ………………………………………………………………………………………………
新株予約権等の状況 ………………………………………………………………………………………

13
13

(3）
(4）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 ……………………………………………
ライツプランの内容 ………………………………………………………………………………………

13
13

(5）
(6）

発行済株式総数、資本金等の推移 ………………………………………………………………………
所有者別状況 ………………………………………………………………………………………………

13
13

(7）
(8）

大株主の状況 ………………………………………………………………………………………………
議決権の状況 ………………………………………………………………………………………………

14
14

(9）
２．

ストックオプション制度の内容 …………………………………………………………………………
自己株式の取得等の状況 ……………………………………………………………………………………

14
15

３．
４．

配当政策 ………………………………………………………………………………………………………
株価の推移 ……………………………………………………………………………………………………

15
16

５．
６．

役員の状況 ……………………………………………………………………………………………………
コーポレート・ガバナンスの状況等 ………………………………………………………………………

17
19

第５
経理の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１．
連結財務諸表等 ………………………………………………………………………………………………

23
24

(1）
(2）

連結財務諸表 ………………………………………………………………………………………………
その他 ………………………………………………………………………………………………………

24
24

２．
(1）

財務諸表等 ……………………………………………………………………………………………………
財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………

25
25

(2）
(3）

主な資産及び負債の内容 …………………………………………………………………………………
その他 ………………………………………………………………………………………………………

51
54

提出会社の株式事務の概要 ……………………………………………………………………………………
提出会社の参考情報 ……………………………………………………………………………………………

55
56

１．
２．

提出会社の親会社等の情報 …………………………………………………………………………………
その他の参考情報 ……………………………………………………………………………………………

56
56

第二部

提出会社の保証会社等の情報 …………………………………………………………………………………

57
巻末

第６
第７

［監査報告書］ ……………………………………………………………………………………………………………

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2013/06/21 16:29:42【表紙】【提出書類】

有価証券報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成25年６月26日【事業年度】

第86期(自【会社名】

日東化工株式会社【英訳名】

NITTO KAKO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

取締役社長【本店の所在の場所】

神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号【電話番号】

代表(0467)74―3111【事務連絡者氏名】

経営管理室長【最寄りの連絡場所】

神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号【電話番号】

代表(0467)74―3111【事務連絡者氏名】

経営管理室長

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

平成24年４月１日

高

瀬

小

小

宗

平

平

至

救

英

英

希

希

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)- 1 -

平成25年３月31日)

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第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
回次

第82期

第83期

第84期

第85期

第86期

決算年月

平成21年３月

平成22年３月

平成23年３月

平成24年３月

平成25年３月(千円)

11,979,045

9,640,736

9,719,470

9,829,375

9,580,810(千円)△370,951

24,554

74,2299,353

57,500(千円)△783,898

11,413

10,152

1,955

45,754

持分法を適用した場合
の投資利益

(千円)

―

―

―

―

―

資本金

(千円)

1,920,000

1,920,000

1,920,000

1,920,000

1,920,000

発行済株式総数(株)

38,400,000

38,400,000

38,400,000

38,400,000

38,400,000

純資産額

(千円)

2,215,097

2,228,013

2,240,628

2,243,828

2,297,697

総資産額

(千円)

6,848,274

7,167,907

7,355,435

7,682,394

7,567,495

１株当たり純資産額

(円)

57.70

58.04

58.37

58.46

59.86

(円)
(円)

0.0
(―)

0.0
(―)

0.0
(―)

0.0
(―)

1.0
(―)

(円)

△20.42

0.29

0.26

0.05

1.19

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円)

―

―

―

―

―

自己資本比率

(％)

32.5

31.1

30.5

29.2

30.4

自己資本利益率

(％)

△29.5

0.5

0.5

0.1

2.0

株価収益率

(倍)

△2.2

292.6

310.0

1,354.5

69.6

配当性向

(％)

―

―

―

―

83.9

(千円)

7,826

402,965

147,774

277,872

417,939(千円)△357,231△249,947△160,853△201,074△330,053

財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)

243,155△100,063

36,775

236,746△33,502

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円)

39,634

92,589116,285

429,830

484,213

(名)

230
(10)

230
(10)

225
(14)

217
(15)

235
(20)

〔外36〕

〔外30〕

〔外36〕

〔外41〕

〔外35〕

売上高
経常利益又は経常損失(△)
当期純利益又は当期純損
失(△)

１株当たり配当額(内１株当たり
中間配当額)
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー

従業員数(内出向者数)〔外、平均臨時
雇用者数〕（注)１

売上高には、消費税等は含まれておりません。

２

関連会社については、損益等からみて重要性が乏しいため、持分法を適用した場合の投資損益を算出しておりません。

３

第83期、第84期、第85期、第86期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

４

第82期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載して５

従業員数は、就業人員数を表示しております。

おりません。

- 2 -12876609_有価証券報告書_20130621162849

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２【沿革】
年月

概要

昭和24年７月

日東タイヤ㈱を設立し、本店を東京都中央区に、相模工場(現、本社・湘南事業所)を神奈川県高座郡寒川町に置く

昭和33年５月

米国のタイヤメーカー、ユニロイヤル社と技術提携

昭和36年10月

当社株式を東京証券取引所

昭和38年５月

ユニロイヤル社と資本提携

昭和43年11月

三菱化成工業㈱(現、三菱化学㈱)の資本参加

昭和45年12月

ユニロイヤル社と技術提携及び資本提携を解消

昭和46年２月

横浜ゴム㈱と業務提携

昭和46年８月

横浜ゴム㈱と技術援助契約

昭和48年６月

ゴムマット事業を開始

昭和50年３月

三重県員弁郡に桑名工場を新設

昭和54年２月

横浜ゴム㈱との業務提携及び技術援助契約を解消し、東洋ゴム工業㈱と技術提携及び生産提携

昭和54年４月

販売部門を分離し、日東タイヤ販売㈱を設立し、東洋ゴム工業㈱と販売提携

昭和54年12月

本店を神奈川県高座郡寒川町に移転

昭和55年１月

桑名工場を分離し、新設の菱東タイヤ㈱に営業譲渡

同年同月

市場第２部へ上場

販売部門を吸収し、営業所を東京都港区に開設

昭和56年６月

Ｋナイロン(複合ナイロン樹脂)事業を開始

昭和57年４月

湘南工場(現、本社・湘南事業所)のタイヤ事業部門を分離して、新設の湘南菱東㈱に営業譲渡
日東化工㈱と商号を改称し、事業目的を変更

昭和60年４月

塩ビコンパウンド事業を開始

昭和60年５月

営業所を東京都千代田区に移転

昭和62年４月

ゴムコンパウンド事業を開始

昭和63年９月

出張所を大阪市淀川区に開設

平成元年７月塩ビコンパウンド立体倉庫稼動開始

平成３年７月大阪出張所を営業所に改称

平成５年７月湘南エヌティケー㈱を設立

平成５年10月

九州営業所を北九州市八幡西区に開設

平成５年12月

大阪営業所を支店に昇格

同年同月

名古屋営業所を名古屋市中村区に開設(平成18年６月支店に昇格)

平成６年８月㈱愛東を設立平成７年７月販売部門(営業所(東京)、大阪支店、九州営業所、名古屋営業所)を分離し、日東化工販売㈱を設立

同年同月

本社工場の工場部門を湘南事業所に改称

平成８年１月日東化工販売㈱湘南営業所を開設(平成10年６月支店に昇格)

平成９年８月九州営業所を閉鎖

平成11年４月

ISO9001認証取得

平成12年３月

高機能樹脂コンパウンド事業開始

平成13年４月

日東化工販売㈱を統合

平成13年６月

ISO14001認証取得

平成19年６月

PERUBCO NITTOKAKO CO.,LTD.を設立

平成20年１月

湘南支店を廃止しゴム営業部(東京)と業務統合

平成21年４月

名古屋支店を名古屋営業所に改称

平成22年３月

塩ビコンパウンド事業終了- 3 -12876609_有価証券報告書_20130621162849

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３【事業の内容】
当社グループ（当社及び当社関係会社）は、当社（日東化工株式会社）、子会社１社及び関連会社２社により構成されており、ゴム製品、樹脂製品の製造・販売を主たる業務としております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係わる位置づけ並びにセグメントとの関連は、次の通りで
あります。
ゴム事業：

主な製品はコンパウンド、シート、マット、成形品等であります。成形品製品の一部については、㈱愛東及びPERUBCO NITTO KAKO CO.,LTD.に生産を委託しております。

樹脂事業：

尚、マット製品の一部については、湘南エヌティケー㈱に販売し、同社が施工・販売しております。
主な製品は、高機能樹脂コンパウンド及びリサイクルナイロン等であります。

以上の親会社等の企業グループ及び当社グループの状況について図で示すと次の通りであります。

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４【関係会社の状況】
住所

資本金

主要な事業の
内容

東京都

百万円

グループ会社の千代田区

50,000

経営管理

会社の名称（その他の関係会社）㈱三菱ケミカル
ホールディングス（注）１、２（その他の関係会社）
三菱樹脂㈱
（注）１

東京都

百万円

千代田区

21,503

各種樹脂製品の製造、加工及び

議決権の
被所有割合

間接

直接

関係内容

37.09％

36.32％

イ

役員の兼務

ロ

１名
営業上の取引

販売

同社から製品等の仕入及び同社へ製品の販売を行っております。

（注）１
２
３

両社は、有価証券報告書を提出しております。
㈱三菱ケミカルホールディングスは三菱樹脂㈱の完全親会社であります。
上記のほか、重要性の乏しい関連会社が２社あります。

５【従業員の状況】(1) 提出会社の状況
平成25年３月31日現在
従業員数(人)

平均年齢(才)235〔35〕

平均勤続年数(年)43.9セグメントの名称

平均年間給与(千円)
11.4

5,108

従業員数（人）ゴム事業

159 （28）

樹脂事業

52

報告セグメント計

211 （35）

その他

24 （－）
合計

（注）１
２

（7）

235 （35）

従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は平均人員を外数で記載しております。
平均年間給与(税込)は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

(2) 労働組合の状況
労働組合はユニオンショップ制をとっており、日東化工労働組合と称し日本ゴム産業労働組合連合に加盟しており、当社と労働組合とは、円満な労使関係を保っております。
なお、労働組合員数は138名であります。

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第２【事業の状況】
１【業績等の概要】(1) 業績
当期における日本経済は、昨年春以降悪化したものの東日本大震災からの復興関連需要に下支えられ、年末以降はアベノミクスによる期待感から円安・株高が進行する等、経済動向に景気回復の兆しが見られました。しかしながら、欧州の債務問題や新興国の成長減速等の影響から、依然として先行きの不透明な状況が継続しております。
このような環境下、当社は積極的な営業活動を展開してまいりましたが、樹脂事業における日中摩擦の影響等により、売上高は若干の減収となりました。一方、利益面につきましては、合理化等による原価低減を推進したことにより、営業利益、経常利益、当期純利益は対前期比増益となりました。
当期の業績は、売上高９,５８０百万円(前期比２．５％減)、営業利益７３百万円(前期比１８５．３％増)、経常
利益５７百万円(前期比５１４．８％増)、当期純利益４５百万円(前期は１百万円の当期純利益)となりました。
（セグメント別の状況）(ゴム事業)
ゴム事業全体の売上高は、成形品による売上高の増加はあったものの、ゴムコンパウンド、シート・マットの売上高が減少したこともあり、前期を１９２百万円下回る６,０６９百万円(前期比３．１％減)となりました。
＜ゴムコンパウンド＞
販売量としては前期を上回りましたが、受託品について支給原料価格が下がった影響もあり、売上高としては減収となりました。
＜シート・マット＞
ゴムシートでは、前期は震災特需があったこともあり、今期売上高は前期を下回りましたが、ほぼ予算通りに推移しました。ゴムマットにおいては、クッションマットの受注が好調に推移しましたが、粉末マットの減販もあり、前期を下回る売上高となりました。
＜成形品＞
鉄道分野を中心に、受注が好調に推移し、売上高は前期を上回りました。
（樹脂事業）
樹脂事業全体の売上高は、リサイクルナイロン等の売上高は増加したものの、高機能樹脂コンパウンドにおいて、
自動車関連が日中摩擦の影響等で１０月以降の受注が一段と落ち込み、前期を８９百万円下回る３,３４１百万円(前期比２．６％減)となりました。
＜高機能樹脂コンパウンド＞
第２四半期までは弱い回復基調にあったものの、１０月以降の需要落ち込みにより、前期を下回る売上高となりました。
＜リサイクルナイロン等＞
ＥＣＸや樹脂洗浄剤等の売上高が、営業活動を積極的に進めた結果、好調に推移したことで、今期売上高は前期を上回りました。
(2) キャッシュ・フローの状況（営業活動によるキャッシュフロー）当事業年度において営業活動から得たキャッシュフローは４１７百万円となり、前期比１４０百万円の収入増となりました。主な理由は売上債権の減少によるものであります。
（投資活動によるキャッシュフロー）当事業年度において投資活動に伴うキャッシュフローは△３３０百万円となって前期比１２８百万円の支出増となりましたが、主な理由は設備投資の支払額の増加によるものです。
（財務活動によるキャッシュフロー）当事業年度において財務活動によるキャッシュフローは、△３３百万円(前期は２３６百万円の収入)となりました
が、これは借入金の返済によるものです。
以上の結果現金及び現金同等物の残高は４８４百万円となりました。

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２【生産、受注及び販売の状況】(1) 生産実績
当事業年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当事業年度(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)
(千円)

ゴム事業

3,563,351

△8.2

樹脂事業

2,913,107

△0.6

その他

13,621△4.9

合計6,490,081

△4.4

（注) １
２
３

前年同期比(％)

金額は製造原価によっております。
その他は、事業セグメントではない製造原価であります。
上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況
当事業年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称

受注高(千円)

前年同期比(％)

受注残高(千円)

前年同期比(％)

ゴム事業

3,994,748△8.7

285,607

△4.9

樹脂事業

2,570,731△4.4

192,206△17.2

合計

6,565,480△7.1

477,813△10.3（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(3) 販売実績
当期の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

（注) １
２
３

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)(千円)

前年同期比(％)

ゴム事業

6,069,718

△3.1

樹脂事業

3,341,050

△2.6

その他

170,04124.5

合計9,580,810△2.5

上記の金額には消費税等は含まれておりません。
その他は、事業セグメントではない販売実績であります。
最近２事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
前事業年度

当事業年度

相手先
金額(千円)

割合(％)

金額(千円)

割合(％)

三菱化学㈱

1,879,993

19.1

1,827,723

19.1

東洋ゴム工業㈱1,928,660

19.6

1,549,524

16.2

愛知タイヤ工業㈱940,161

9.6

980,51010.2（注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

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３【対処すべき課題】
国内経済は、米国の堅調な経済成長や円安を通じた輸出環境の改善により、比較的高い成長率は期待されるものの、海外経済を巡る不確実性は依然として高く予断を許さない状況にあります。また、大幅な円安の進行は、原材
料、ユーティリティ価格上昇を招き、企業経営に相当の負担となる見込みです。
このような事業環境下、当社におきましては、引き続き、収益基盤の強化が最大の課題です。当社独自の商品群一つ一つの収益基盤を強化して、事業環境の変化への対応力の高い体質とする必要があります。
このためには、市場・得意先ニーズを先取りした新技術・新製品開発に加え、生産性向上、原価低減、品質向上など経営体質強化に努めてまいります。
ゴム事業では、受託コンパウンド事業をベースとして、そこで培われた広範な原材料ネットワーク、ユニークな配合技術、コンパウンドとしてのコスト競争力を駆使して、汎用及び機能性ゴムシート及び高機能ゴム成形品の事業の収益力を強化します。
また、他社に無いユニークな商品群で構成されるゴムマット商品は、営業体制を強化して拡大をはかります。
樹脂事業も同様に、大口顧客からの受託コンパウンド事業をベースとして、そこで培われた生産技術を駆使して、当社独自の商品である洗浄用樹脂コンパウンドや導電性樹脂コンパウンド事業の更なる拡大をはかります。
これらを実現するための具体的な方策は以下のとおりです。
① 品質の向上と省資源、省エネルギーを含めた徹底的なコスト削減をはかって、既存の商品群の競争力を高めてまいります。
② 製・販・技一体となって、市場のニーズにマッチした高付加価値新商品の開発・上市を進めてまいります。
具体的には、社会インフラの整備、資源リサイクル、高齢化社会等の分野へ対応する開発を進めております。
③ 生産技術を強化し、高付加価値商品群に対応すべく生産設備の高度化をはかってまいります。
④ 国内市場向けのコスト競争力強化をはかるために、また成長する東南アジア市場へ展開するために、ベトナムに設置しました合弁会社の積極的な活用をはかってまいります。
⑤ 資産等の効率的な運用による財務体質の強化をはかってまいります。
⑥ コーポレートガバナンスをより充実させ、ステークホルダーの皆様の信頼を高めてまいります。

４【事業等のリスク】
当社の事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項を下記の通り記載します。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に最大限の努力をする所存です。
なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。
１.ゴム、高機能樹脂コンパウンド事業（当期売上の５４％）
これら分野の売上は、大口顧客に依るところが大きく、顧客企業の業績により大きな影響を受けるとともに、顧客の調達方針の変化や品質、価格で顧客の信頼を得られず、契約打ち切りに至った場合、売上が大幅に減少し当社の業
績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
２.ゴム加工品（シート・マット、成形品）事業（当期売上の３６％）
分野全般では、市場成熟傾向が強く、業界内の競合も厳しいため、販売価格の低下や原料価格の上昇を、合理化等の施策で吸収できない場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
３.リサイクルナイロン等事業（当期売上の８％）本格的な資源リサイクルの時代を迎え、成長分野と位置付け、新規需要開拓を積極的に取り進めておりますが、新
しい市場ゆえに需要の安定度も低く、景気変動や非再生品との値差などの需要変動要因がマイナスに作用した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
４.新製品・新需要の開発
当社は長年培ってきたコンパウンド技術をベースに、ゴム、樹脂製品の開発を行ないまた新規顧客を獲得し、その成果もあって需要減退する分野をカバーしつつ業容拡大を達成してまいりました。今後、新製品・新需要の開発が滞った場合には、業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
５.製造物責任
当社は品質管理に万全を期しておりますものの、当社製品の欠陥に起因して損害賠償を請求されるリスクは存在
し、製造物責任保険ではカバー出来ぬ場合は、当社業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
６.法令遵守
当社の事業活動にあたっては、倫理関連等一般法令、生産活動に係る安全、環境関連等法令、営業活動に係る独占禁止法等法令等、様々な法令の規制を受けます。当社の基本方針である企業の社会的責任を果たす最低要件として、法規制に準拠して事業活動を行うことを最重点課題として、内部統制管理を行っておりますが、これら法規制が遵守出来なかった場合には、営業活動が制限されたり、顧客等取引先の信頼を失って、当社の業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

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７.事故災害当社生産設備につきましては、安全・安定運転に万全を期しておりますが、生産設備での災害、停電、地震等による操業中断により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。

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６【研究開発活動】
当社の研究開発活動は、ゴム事業（ゴムコンパウンド、ゴムシート・マット、ゴム成形品等）及び樹脂事業（樹脂コンパウンド、樹脂製品）に関連した新商品開発、既存商品の改良、生産技術改善等に取り組んでおります。
当社の研究開発に当たっては、新商品開発はもちろんのこと、環境負荷物質低減やリサイクル関連商品開発など
安心・安全・環境にも配慮しております。
当社の技術開発センターは、４つのグループ：①シートマット技術Ｇｒ ②成形品技術Ｇｒ ③新商品開発Ｇｒ④樹
脂技術Ｇｒからなり、これらのグループで、ゴム製品及び樹脂製品の新商品開発、既存製品の品質・技術改良及び技術サービス等を行っております。
また、将来の柱となる新規事業検討として ⑤新事業推進室を設置し、社会のニーズを把握し新商品開発の種探しを行っております。
開発スタッフは合計１４名で、これは総従業員の６．０％に当たります。又、当期の研究開発費は、ゴム事業８０百万円、樹脂事業４５百万円、その他１１百万円、総額１３８百万円となっております。
この一年間の各事業部門別研究開発の主要課題、研究の成果は次の通りです。
［ゴム事業］
１．ゴムコンパウンド
当社は日東タイヤ㈱時代から長年に亘って培ったゴム混練技術・ゴム配合技術を駆使して、様々なゴムコンパウン
ドを開発・提供しております。タイヤ関連事業の販売量が減少する中、小口需要にも応えるべく小型混練設備を活用し、種々のゴム練りを行っております。またゴムコンパウンドを未加硫のまま薄いシート状に加工する分出し事業も増加してきました。今後もお客様に安心してお使い頂けるコンパウンドの供給を目指し練り技術の向上及び品質の更なる向上に努めてまいります。
２．ゴムシート
特殊シートに代表される新商品開発、及び既存商品の品質改良、生産技術向上に取り組んでおります。
ゴムシートの高付加価値化といたしまして、環境対応型商品（汎用シートは既にRoHS指令対応済み）による環境負荷物質の低減、幅広い用途に対応するＳＢＲ系シートや耐摩シートのラインアップ化、さらに防振ゴムのシリーズ化（橋梁用等防振用途Ｃ、Ｇシリーズ）や極難燃シート等、顧客ニーズに対応した商品を開発しております。
３．ゴムマット
ゴムマットにつきましても機能付加した新製品開発を進めており、一例としてロングセラーの長尺透水性ゴムマ
ット「クッションマット」に、ヒートアイランド対策を付加した「クッションマットクール」の多色化ラインアップを加えました。特許工法のＭＢＭ工法（交通振動低減の防振バラスト工法）等も施工実績が増加しています。
また「スーパーガードＵ」は、マットの表面突起部が太陽光線を吸収し芝を保護しながら生育をサポートするた
め、緑化推進を支援する製品として採用が定着してまいりました。新たにラインアップに加えた「スーパーガードＰ（パーク）」も特に公園用に使用されております。
４．ゴム成形品
新商品といたしまして、防振・防音を目的とした緩衝材の検討に取り組み、自動車分野、鉄道分野及び建築分野
での各種防振ゴム部材開発検討を進めております。またシール材の技術を活用した精密高機能・特殊パッキン材の商品化を行っております。下水管用ゴム継ぎ手につきましては、顧客の新規サイズ拡大要請に応えると共にシール技術の信頼性と、高機能ゴム材料開発でニーズに応えております。
新たに開発した極難燃コンパウンドは、世界で最も厳しいといわれる英国ＢＳ規格（British Standard）１Ａをクリアしており、今後新たな用途が期待されます。
その他、ベトナムとのジョイントベンチャー会社への新商品配合検討支援も行っております。
［樹脂事業］
１．高機能樹脂コンパウンド
コンパウンド技術向上への取り組みによる技術蓄積で、各種樹脂コンパウンドの要請に対応しております。汎用
樹脂、熱可塑性エラストマー、エンジニアリングプラスチック等に高機能を付与するコンパウンド技術と設備を保有
し、幅広く多岐にわたるコンパウンドが可能です。
２．リサイクルコンパウンド
リサイクル６、６６ナイロンをベースに、有機、無機材料で改質したリサイクル複合ナイロン樹脂の開発に取り組んでおります。その優れた特性で、自動車部品、電機部品、建材部品などのニーズに応えております。
３．樹脂洗浄剤
射出成形用グレードに加え、フイルム・ブロー用グレードの開発に重点的に取り組み、実績を上げております。
今後更なる拡販に向け、エンプラとスーパーエンプラ用高性能洗浄剤の開発に取り組んでまいります。
４．導電性樹脂
各種樹脂と導電性カーボンブラック、及び親水性ポリマーとの複合化技術で、広範囲な制電ニーズに対応するグ
レードの開発に取り組んでおります。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】（１）重要な会計方針①退職給付会計
従業員の退職給付債務及び費用は、退職時に見込まれる退職給付の総額のうち、期末までに発生していると認められる額により計算しております。
②税効果会計当社は、税務上損金算入が繰り延べられる一時差異分の税金相当額について、実現性を吟味のうえ、繰延税金資産を計上しております。
（２）当事業年度の経営成績の分析①売上高及び営業利益
当期の売上高は、樹脂事業における日中摩擦の影響等もあり、９，５８０百万円で前期比△２４８百万円(△
２．５％)の減収となりました。営業利益につきましては、合理化等による原価低減を推進した結果、７３百万円となり、前期比４７百万円(１８５．３％)の増益となりました。
②営業外損益及び経常利益
営業外損益(収益－費用)は、当期は△１６百万円と、ほぼ前年同様となりました。当期の経常利益は５７百万円と前期の９百万円に対して、４８百万円(５１４．８％)の増益となりました。
③特別利益、特別損失及び当期純利益
当期は、ゴルフ会員権の売却益として１百万を特別利益に計上しました。また、機械設備の更新による特別損失を５百万円計上し、前期に対して、２百万円増加しております。
経常利益から上記の特別利益を加算、特別損失を差し引き、法人税、住民税及び事業税を差し引いた当期純利益
は４５百万円となり、前期の１百万円の当期純利益に対して、４３百万円の増益となりました。
（３）当事業年度の財政状態の分析①キャッシュフロー
(営業活動によるキャッシュフロー)
当期において営業活動による資金の収入は４１７百万円となり、前期と比べて１４０百万円の収入増となりました。主な理由は売上債権の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュフロー)
当期において投資活動による資金の支出は３３０百万円となり、前期と比べて１２８百万円の支出増となりました。主な理由は設備投資の支払額の増加によるものです。
(財務活動によるキャッシュフロー)
当期において財務活動による資金の支出は３３百万円(前期は２３６百万円の収入)となりました。これは借入金の返済によるものです。
②財政状態
当期末の総資産は７,５６７百万円となり、前期末に比べ１１４百万円減少しました。流動資産は、主に売上債権が減少したことにより、前期末に比べ８２百万円減少しました。固定資産は、設備投資額が償却費内であるため、前期末に比べ３２百万円減少しました。
負債は５,２６９百万円と、前期末に比べ１６８百万円減少しました。流動負債は、短期借入金の返済や、未払金の支払により、前期末に比べ５４３百万円減少しました。固定負債につきましては、役員退職慰労金の支払による減少はあるものの、次期の設備投資に備えるため、金融機関より資金調達したことにより、固定負債は、前期末に比べ３７４百万円増加しました。
純資産は２，２９７百万円と、前期末に比べ５３百万円増加しました。これは主に、当期純利益によるものであります。

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第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当事業年度の設備投資は、省力化・品質確保・基盤整備等に実施いたしました。当事業年度の設備投資の内訳は、次のとおりであります。
セグメントの名称
ゴム事業

当事業年度
158百万円

樹脂事業

74

〃

計

232

〃

その他

0

〃

合計

233

〃

当事業年度において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【主要な設備の状況】
帳簿価額(千円)
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

本社・工場

設備の
内容

(神奈川県
高座郡寒川

２

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

813,255

692,450

1,575,872(56,387)

ゴム、樹
脂製品製

ゴム事業
樹脂事業

造設備

町)
（注) １

建物
及び構築物

その他

従業員数
(名)

合計

30,241235〔35〕

3,111,819

帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
なお、金額には消費税等を含めておりません。
主要な賃貸設備帳簿価額(千円)
事業所名

賃貸先

設備の内容

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

本社・工場

三菱化学㈱他

倉庫用建物

76,140

3,870

本社・工場

㈱愛東他

生産設備建物

43,614―３

従業員数の〔〕内は臨時従業員であり、外数で表示しております。

４

リース契約による主な賃借設備は以下のとおりであります。
名称
コージェネレーション設備(所有権移転外ファイナンスリース)

数量

リース期間
(年)

一式

９

土地
(面積㎡)
(

61,1762,189)
95,606(3,420)

その他
512―

年間リース料
(千円)

リース契約
残高
(千円)

35,04048,611

３【設備の新設、除却等の計画】
当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。
(1) 重要な設備の新設等
該当ありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当ありません。

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第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】（１）【株式の総数等】①【株式の総数】
種類

発行可能株式総数(株)普通株式

150,000,000

計

150,000,000②【発行済株式】
事業年度末現在
提出日現在
上場金融商品取引所名
発行数(株)
発行数(株)
又は登録認可金融商品(平成25年３月31日) (平成25年６月26日) 取引業協会名

種類

普通株式

38,400,000

38,400,000

計

38,400,000

38,400,000

内容

東京証券取引所

単元株式数(市場第二部)

1,000株――（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

資本金残高

(千円)

(千円)

△57,600,000

38,400,000△2,880,000

年月日
昭和54年５月２日
（注）

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

―

―

1,920,000

財務体質改善のため６割減資（６）【所有者別状況】
平成25年３月31日現在
株式の状況(１単元の株式数1,000株)
区分

株主数
(人)
所有株式数
(単元)
所有株式数
の割合(％)

（注）１
２

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人以外

個人
その他

個人

計

単元未満
株式の状況
(株)

―

6

20

63

7

2

3,647

3,745

―

―

1,347

943

17,49248

74

18,42538,32971,000

―

3.51

2.46

45.64

0.13

0.19

48.07

100.00―

上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、17単元含まれております。
自己株式18,813株のうち18単元は「個人その他」の欄に、813株は「単元未満株式の状況」の欄にそれぞれ含めて記載してあります。なお、自己株式18,813株は株主名簿記載上の保有株式数であり、平成25年３月31日現在の実保有株式数は16,813株であります。

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2013/06/21 16:29:42（７）【大株主の状況】
平成25年３月31日現在
氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の割合(％)

三菱樹脂株式会社

東京都千代田区丸の内１－１－１

13,90936.22

愛知タイヤ工業株式会社

愛知県小牧市大字大草字年上坂５８２７－１

2,015

5.25

日東化工取引先持株会

神奈川県高座郡寒川町一之宮６－１－３

1,327

3.46

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

東京都港区浜松町２－１１－３

950

2.47

箕浦鉦二

愛知県名古屋市西区

532

1.39

多田勉

和歌山県和歌山市

287

0.74

矢野久子

神奈川県茅ヶ崎市

229

0.60

日東化工従業員持株会

神奈川県高座郡寒川町一之宮６－１－３

212

0.55

玉置宏臣

埼玉県戸田市1960.51

三菱化学物流株式会社

東京都港区芝大門１－１－３０

196

0.51

19,853

51.70

計

―

（８）【議決権の状況】①【発行済株式】
平成25年３月31日現在
区分

株式数(株)

議決権の数(個)内容

無議決権株式―――

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
16,000――

完全議決権株式(その他)

普通株式

38,313,000

単元未満株式普通株式

71,000――38,400,000――

発行済株式総数
総株主の議決権

38,313――38,313―（注）１．「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、17千株(議決権17個)含まれております。
２．「単元未満株式」には、当社所有の自己株式813株が含まれております。
②【自己株式等】
平成25年３月31日現在
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の割合(％)

高座郡寒川町一之宮6-1-3

16,000―16,0000.0―

16,000―16,0000.0

所有者の氏名又は名称
日東化工株式会社

所有者の住所計（注）

株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株(議決権2個)あります。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の普通株式に含めております。

（９）【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。

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2013/06/21 16:29:42

２【自己株式の取得等の状況】【株式の種類等】
会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分

株式数（株）

価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式399

22,894

当期間における取得自己株式

－

－

（注）

当期間における取得自己株式には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元株式の買取りによる株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度
区分

当期間

株式数（株）

処分価額の総額（円)

株式数（株）

処分価額の総額（円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

―

―

―

―

消却の処分を行った取得自己株式

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

－

16,813―

16,813―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
取得自己株式その他（―）
保有自己株式数（注）

当期間における保有自己株式数には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元株式の買取りによる株式は含まれておりません。

３【配当政策】
当社は、利益配分については、引き続き業績に応じて行うことを基本としながら、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実、配当額の中長期的な安定等を総合的に考慮して決定することとしております。
当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、当期業績及び上記基本方針をふまえて、１株当たり１円とさせて頂きます。また、次期の配当につきましては、現時点の業績見込み等をにより、１株当たり年間１円を見込んでおります。
内部留保資金については、企業価値の最大化に向けて、財務体質の強化を図りながら製造設備の充実、改良や研究開発投資へと充当致します。
当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日

配当金の総額（千円）

平成25年６月25日
定時株主総会決議

38,383- 15 -

1株当たり配当額（円）112876609_有価証券報告書_20130621162849

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４【株価の推移】（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次

第82期

第83期

第84期

第85期

第86期

決算年月

平成21年３月

平成22年３月

平成23年３月

平成24年３月

平成25年３月

最高(円)

107

105

99

107

91

最低(円)

40

44

45

48

50

（注）

最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別

平成24年10月

11月

12月

平成25年１月

２月

３月

最高(円)

55

63

69

91

80

83

最低(円)

50

53

57

67

65

70

（注）

最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

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５【役員の状況】
役名

職名

氏名

生年月日

略歴
平成12年６月

任期

所有
株式数
(千株)

(注)２

51

(注)２

14

(注)２

39

(注)２

59

日本ポリケム株式会社大阪支店副支
店長

取締役
社長

代表取締役

高

瀬

宗

救 昭和24年11月28日生

同 13年６月

当社樹脂事業部門樹脂営業部長

同 14年４月

樹脂事業部門副部門長兼樹脂営業部長

同 14年６月

取締役樹脂事業部門長

同 18年６月

常務取締役樹脂事業部門長兼ゴム営
業第二部長

同 20年４月

常務取締役樹脂事業部門長(営業統括)

同 22年２月

常務取締役樹脂事業部門長兼監査室
長

取締役

樹脂事業部門長加藤俊

昭和31年３月29日生

同 22年４月

常務取締役監査室長

同 22年６月

常務取締役営業管理部長

同 24年６月

取締役社長兼経営管理室長

同 24年８月

取締役社長（現）

平成３年５月
同 16年10月

当社入社

同 18年８月

樹脂事業部門樹脂製造部長兼

樹脂事業部門樹脂営業部長
同部門樹脂営業部長

同 19年６月

理事樹脂事業部門樹脂製造部長兼同部門樹脂営業部長

同 22年４月

理事樹脂事業部門長

同 22年６月

取締役樹脂事業部門長(現)平成18年４月

三菱化学株式会社中部支社営業推進室長

ゴム事業部門長
取締役

兼技術開発セン 曽
ター長

根

一

祐 昭和31年11月11日生

同 20年６月

当社社長付

同 20年６月

理事技術開発センター長

同 22年４月

理事ゴム事業部門副事業部門長兼技術開発センター長

同 22年６月

取締役ゴム事業部門副事業部門長兼技術開発センター長

同 22年10月

取締役ゴム事業部門長兼技術開発センター長(現)

平成15年４月

三菱化学エムケーブイ株式会社企画管理部グループマネージャー

同 18年12月

当社共通部門事務部長兼営業管理部
長

同 20年６月

理事共通部門事務部長兼営業管理部
長

取締役

共通部門長

西

岡

靖

之 昭和30年５月２日生

同 21年８月

理事共通部門事務部長

同 23年４月
同 23年６月

理事共通部門長兼工務部長
取締役共通部門長兼工務部長

同 24年８月

取締役共通部門長兼経営管理室長兼工務部長

同 24年10月
同 25年４月- 17 -

取締役共通部門長兼経営管理室長
取締役共通部門長（現）12876609_有価証券報告書_20130621162849

役名

職名

氏名

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生年月日

略歴
昭和56年４月

三菱樹脂株式会社入社

平成17年４月

同社住設環境事業部

同 19年４月

同社ライフライン事業本部
境事業部

同 20年10月
取締役

大

道

正

尚 昭和32年12月６日生
同 21年４月

所有
株式数
(千株)

(注)２

2

(注)３

2

(注)４

1

(注)４

－

主幹
住設環

グループマネジャー

同社ライフライン事業本部
業部

任期

管材事

グループマネジャー

同社管材事業部

グループマネジャー
同 22年４月

同社ライフライン事業部長

同 25年４月

同社関連部長（現）同 25年６月

当社取締役（現）

昭和49年４月

三菱樹脂株式会社入社

平成16年10月

株式会社ヒシテック(現三菱樹脂イ
ンフラテック株式会社)取締役

同 20年４月

株式会社ヒシテック(現三菱樹脂イ
ンフラテック株式会社)取締役社長

監査役

常勤

江

頭

正

兼三菱樹脂株式会社ライフライン事

己 昭和27年３月28日生

業本部設備機器部長
同 22年７月

株式会社三菱樹脂販売(現三菱樹脂
インフラテック株式会社)常務取締役

同 24年４月
同 24年６月

三菱樹脂株式会社関連部長付
当社常勤監査役(現)昭和51年４月

三菱化成株式会社(現三菱化学株式会社)入社

平成８年７月三菱化学株式会社樹脂カンパニー企
画管理部

同 18年４月

三菱化学エムケーブイ株式会社企画管理部グループマネジャー

監査役

浪

尾

秀

治 昭和33年３月18日生

同 21年４月

三菱樹脂株式会社経理部グループマネジャー

同 21年６月

当社監査役(現)

同 25年６月

株式会社三菱ケミカルホールディン
グスコーポレートスタッフ兼三菱樹脂株式会社経理部(会計グループ)グ
ループマネジャー(現)昭和50年４月

三菱油化株式会社(現三菱化学株式
会社)入社

監査役

森

本

雄

二 昭和27年１月８日生

平成４年12月

税理士試験合格

同 ６年10月

三菱化学株式会社機能資材カンパニ
ー企画管理部部長代理

同 ７年12月

同社退職

同 ８年１月

東京税理士会税理士登録森本会計事
務所開業(現)

同 21年６月

児玉化学工業株式会社監査役(現)同 23年６月

当社監査役(現)計170（注）１. 監査役江頭正己、浪尾秀治及び森本雄二は、社外監査役であります。
２. 取締役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 当該監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 当該監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役大道正尚は、社外取締役であります。

- 18 -

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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】① 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社では、企業統治の体制として、取締役会、監査役会のほかに、週１回行う経営会議を設けています。経営会議
は、常勤取締役、常勤監査役及び数名の幹部社員で構成されており、各担当業務の遂行状況報告を行うことによりス
ピーディーな情報伝達に資するとともに、トップは必要な業務執行指示を行っております。また、重要案件の付議を適宜行っています。
イ 取締役、取締役会
取締役会は、社内取締役５名(提出日現在は社内取締役４名、社外取締役１名)で構成され、２ヶ月に１回以上開催し、重要案件を審議決定するとともに、重要な業務執行の報告を受け、同会の決定した経営方針や法令・定款などに反することなく、適切に遂行されているかを監督しております。当期の取締役会は９回開催され、監査役も出席しております。
なお、当社の定款では取締役の定員を10名以内と定め、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる
株主の議決権３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任することとしております。
また、自己の株式の取得については、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
中間配当については、当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
なお、当社は、会社法第423条第1項に規定する社外取締役との間で、定款に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
ロ 監査役、監査役会
監査役会は、社外監査役３名で構成され、監査計画に基づき会社業務全般にわたり、取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査しております。当期の監査役会は９回開催されております。常勤監査役は、経営会議等社内の重要会議への出席、全部長・支店長等との個別面談、資料調査等を通じて、監査活動を行っております。
なお、当社は、会社法第423条第1項に規定する社外監査役との間で、定款に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
ハ 経営会議常勤取締役と常勤監査役及び幹部社員で構成される経営会議を原則として週１回開催し、各担当業務遂行状況報告
を受け、必要に応じて協議のうえ業務執行指示を行い、取締役会には業務遂行状況の報告を行うとともに、重要案件の付議を行っております。
当社の体制を図で示すと次の通りであります。
(提出日現在)- 19 -

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・企業統治の体制を採用する理由
経営会議により週１回定期的に会合を行い、意思疎通を図り、必要な意思決定をスピーディに行うことにより、当社規模の組織の統治が効率的かつ効果的に行われていると評価しています。
・内部統制システムの整備の状況
取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保する体制につきましては、「企業倫理憲章」「コンプライアンス行動規範」を基本規程とした取締役による内部統制管理と、監査役による業務執行監査を主体に実施して参りましたが、内部統制管理の内部監査の充実を目的に監査室を設置し、法令遵守等の統制をより充実させております。
取締役の職務執行に係る情報の保存・管理につきましては、新たに重要伺い書の一元管理を行う等、管理充実を図っております。
・リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の整備の状況につきましては、「リスク管理委員会」を設置しており、毎月開催により、管理レベ
ルの向上を図っております。
② 内部監査及び監査役監査の状況(内部監査)
当社は内部監査の充実を目的に監査室(７名(内兼務者６名))(提出日現在は７名(内兼務者５名))を設置しております。監査室は、事業活動の適法性、適正性を検証し、監査結果を取締役社長及び担当取締役等に報告し、改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。なお監査室は、取締役社長直轄として機能しております。
(監査役監査)
監査役会は社外監査役３名(常勤監査役１名、非常勤監査役２名)で構成され、取締役会及び経営会議その他重要な会議への出席により経営の監視を行っております。
また、各取締役は、監査役から職務の補助を求められた場合、各部門から監査役の了承を得て人選のうえ、適任者を監査役の指揮下で補助業務にあたらせております。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
監査役は会計監査人及び監査室と積極的に意見及び情報交換を行うことにより緊密な連携を図っております。
また、当社は内部監査と内部統制部門は同一の監査室により機能しており、監査役及び会計監査人と監査室が都度情報交換を実施することにより、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
当社と社外取締役及び社外監査役との資本的関係につきましては、「第４ 提出会社の状況 ５ 役員の状況」のとおり、社外取締役大道正尚氏、社外監査役江頭正己氏、浪尾秀治氏が、当社の株式を保有しております。
社外取締役大道正尚氏は、大株主である三菱樹脂株式会社での、各分野における豊富な知識と経験を生かし、また
三菱樹脂株式会社は大株主ではありますが、当社との重要な取引はないため、当社の業務執行に対し客観的かつ公正な立場で監督機能及び役割を果たして頂けると判断しております。同氏は社外取締役として、当社経営への監督を客観的に行っております。
社外監査役江頭正己氏は、大株主である三菱樹脂株式会社での、各分野における豊富な知識と経験を生かし、また
三菱樹脂株式会社は大株主ではありますが、当社との重要な取引はないため、当社の業務執行に対し客観的かつ公正な立場で監査して頂けると判断しております。同氏は社外監査役(常勤)として、当社経営への監査を客観的に行っております。また同氏は、毎週開催しております経営会議に出席しておりますため、経営の監視機能面では十分に機能する体制が整っております。
社外監査役浪尾秀治氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ及び大株主である三菱樹脂株式会社において経理部グループマネジャーに従事していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、三菱樹脂株式会社は大株主ではありますが、当社との重要な取引はないため、当社の業務執行に対し客観的かつ公正な立場で監査して頂けると判断しております。同氏は社外監査役として、当社経営への監査を客観的に行っております。
独立役員として指定している森本雄二氏は、当社の主要な取引先である三菱化学株式会社に在籍しておりましたが、平成7年12月に同社を退職しており、退職後、既に15年以上経過しております。また同氏は、三菱化学株式会社
在籍時に、税理士資格を取得しており、退職後の平成8年1月より、森本会計事務所として独立開業しており、それ以降は、三菱化学株式会社と関係はありません。なお、同氏は現在、当社と取引のある児玉化学工業株式会社の社外監
査役ではありますが、児玉化学工業株式会社は、当社の主要な取引先ではありません。また、同氏は税理士として、
税務・会計に関する専門性の高い知見・識見を有しており、監査役として当社の経営を監督していただくとともに、- 20 -

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当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンス強化に寄与していただけることが期待できると判断しております。同氏は社外監査役として、当社経営への監査を客観的に行っております。
当社は、社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、豊富な経験や知識を生かして適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会において豊富な知識、経験、専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査役監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、会計監
査人及び監査室と連携を図り情報収集や意見交換を積極的に行っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための、独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。
④

役員報酬等
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の種類別の総額（千円）
報酬等の総額
（千円）

役員区分

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

役員退職慰労引当金繰入額

対象となる
役員の員数
（人）

取締役

30,867

20,067―――

10,8008

社外役員

12,495

11,095

―

―

―

1,400

3

ロ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額（千円）

対象となる役員の員数（人）46,634

内容

6

使用人としての給与であります。

ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会の決議(平成４年６月26日)により取締役の報酬額は、月額10百万円以内としております(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与等相当額を含んでおりません。)。また、株主総会の決議(昭和57年６月28日)により監査役の報酬額は、月額２百万円以内としております。
⑤

株式の保有状況イ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
（千円）

当事業年度（千円）

貸借対照表計上額の合計額

貸借対照表計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式

14,475

14,475

2,011

－

（注）

上記以外の株式29,98640,325

894

－

6,178

（注）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑥

業務を執行した公認会計士の氏名

当社は会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人に新日本有限責任監査法人を起用しております。監査法人及び当社監査に従事する監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおり
であります。
業務を執行した公認会計士の氏名
新日本有限責任監査法人
公認会計士 吉澤 祥次、公認会計士 飯畑 史朗
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ４名、その他 ６名- 21 -

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2013/06/21 16:29:42（２）【監査報酬の内容等】①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬（千円）

非監査業務に基づく報酬（千円）

監査証明業務に基づく報酬（千円）

非監査業務に基づく報酬（千円）

20,000―20,000―②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。

- 22 -

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2013/06/21 16:29:42

第５【経理の状況】
１

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。

２

監査証明について当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成24年４月１日から平成25年３月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

３

連結財務諸表について「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第５条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状
態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、
連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準
0.6％
売上高基準
利益基準

0.7％
0.0％

利益剰余金基準0.4％※ 会社間項目の消去後の数値により算出しております。
４

財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しており、また監査法人等の主催する講演会等に積極的に出席し、情報収集に努めております。

- 23 -

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2013/06/21 16:29:42

１【連結財務諸表等】（１）【連結財務諸表】
該当事項はありません。
（２）【その他】
該当事項はありません。

- 24 -

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2013/06/21 16:29:42

２【財務諸表等】（１）【財務諸表】①【貸借対照表】（単位：千円）
前事業年度(平成24年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
未収入金
立替金
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物（純額）
構築物（純額）機械及び装置（純額）
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品（純額）
土地
建設仮勘定

429,830
740,100
2,082,098
440,433
157,332
280,556
12,602※1
151,418
27,7178,961△900
4,330,152

484,213655,541
1,995,000
442,067
155,849
294,555
13,455※1
133,059
60,62014,794△1,3004,247,858※2※2795,692
46,690※2
527,619※2
4,094※2
33,611
1,575,872
209,302
3,192,883

769,815
43,439※2, ※3
687,768※2
4,681※2
30,241
1,575,872
44,027
3,155,847

8,500
2,693
1,027
12,220

2,500
1,768
1,019
5,288

44,461
31,57755,539△10,883
26,443
147,138

54,80031,57756,573△5,361
20,911
158,501

3,352,242

3,319,636

7,682,394

7,567,495※2

有形固定資産合計
無形固定資産のれん
ソフトウエア
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社出資金
貸倒引当金
その他
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計- 25 -

当事業年度(平成25年３月31日)※212876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42（単位：千円）
前事業年度(平成24年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形
買掛金
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
預り保証金
預り金
賞与引当金
設備関係支払手形※1

流動負債合計
固定負債
長期借入金
繰延税金負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
その他資本剰余金
資本剰余金合計

当事業年度(平成25年３月31日)

98,9902,123,868
1,650,000
33,600248,40982,393
9,205
22,15053,04733,562
68,2001,430※1122,949
2,051,586
1,200,000
49,880153,003
71,63812,93630,14654,25933,635100,000
1,669

4,424,858

3,881,705

650,000－
284,258
79,4501,050,240
2,201
296,000
39,6501,013,708

1,388,092

5,438,566

5,269,798

1,920,000

1,920,000

19

19

19

19

利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金

157,640

157,640

400,000△227,736

400,000△181,981

利益剰余金合計

329,903375,658△1,934
2,247,989△1,9572,293,720△4,160△4,160

3,976
3,976

純資産合計

2,243,828

2,297,697

負債純資産合計

7,682,394

7,567,495

自己株式
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計- 26 -

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2013/06/21 16:29:42②【損益計算書】（単位：千円）
(自
至
売上高
売上原価
製品期首たな卸高
当期製品仕入高
当期製品製造原価

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)※4

合計
他勘定振替高製品期末たな卸高

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

9,829,375

9,580,810

357,178
2,285,931
6,788,176
9,431,286

440,433
2,139,531
6,490,081
9,070,045※4※2

18,062
440,433
8,972,791

製品売上原価※2

20,083442,067
8,607,894※1

856,584

売上総利益
販売費及び一般管理費
販売費
一般管理費

※3

518,225
312,577
830,802※3, ※4

販売費及び一般管理費合計
営業利益
営業外収益
受取利息及び配当金
設備賃貸料
未払配当金除斥益
為替差益
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
債権売却手数料
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
ゴルフ会員権売却益
特別利益合計
特別損失
固定資産除却損※5972,916※3

529,939
369,430
899,369※3, ※4※1

25,78173,547

6,069
1,750
1,581
－
2,359
11,761

3,256
－
1,059
1,347
1,670
7,334

23,6692,803
1,716
28,18919,9732,751
656
23,381

9,353

57,500

－
－

1,899
1,899
※5

特別損失合計

2,725
2,725

税引前当期純利益

6,627

54,352

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計

4,672
－
4,672

8,598
－
8,598

当期純利益

1,955

45,754- 27 -

5,047
5,047

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2013/06/21 16:29:42【製造原価明細書】

区分

（自
至

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日）
構成比(％)

金額(千円)
Ⅰ

材料費

Ⅱ

労務費

Ⅲ

5,035,729

賞与引当金繰入額

50,868

その他

948,815

（自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日）
構成比(％)

金額(千円)

74.1

4,639,095

71.5

1,075,475

16.6

774,02611.9

6,488,597

100.0

72,589999,683

14.7

1,002,886

経費
減価償却費

285,951

248,867

電力料

210,546

217,009

その他

265,715

当期総製造費用

762,213

11.2

6,797,626

100.0

308,149

期首仕掛品たな卸高147,882

157,332

合計

6,945,509

6,645,930

期末仕掛品たな卸高

157,332

155,849

当期製品製造原価

6,788,176

6,490,081（注）

原価計算は組別総合原価計算方式を採用しております。なお、期中は予定原価を用い、製造原価差額は、期末に調整計算を行っております。

- 28 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42③【株主資本等変動計算書】（単位：千円）
(自
至
株主資本
資本金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金
その他資本剰余金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
資本剰余金合計
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
利益準備金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
その他利益剰余金
別途積立金
当期首残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
繰越利益剰余金
当期首残高
当期変動額
当期純利益
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金合計
当期首残高
当期変動額
当期純利益
当期変動額合計
当期末残高- 29 -

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

1,920,000

1,920,000－
1,920,000－
1,920,000

19

19

－
19

－
19

19

19

－
19

－
19

157,640

157,640－
157,640－
157,640

400,000

400,000－
400,000－
400,000△229,691△227,736

1,955
1,955

45,75445,754△227,736△181,981

327,948

329,903

1,955
1,955

45,75445,754

329,903375,658

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42（単位：千円）
(自
至
自己株式
当期首残高
当期変動額
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高
株主資本合計
当期首残高
当期変動額
当期純利益
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等合計
当期首残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
当期首残高
当期変動額
当期純利益
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 30 -

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)△1,880△1,934

△53
△53

△22
△22

△1,934△1,9572,246,087

2,247,989

1,955
△53
1,901

45,754△22
45,731

2,247,989

2,293,720△5,458△4,160

1,298
1,298

8,136
8,136

△4,1603,976△5,458△4,160

1,298
1,298

8,136
8,136

△4,1603,976

2,240,628

2,243,828

1,955
△53
1,298
3,200

45,754△22
8,136
53,8682,243,828

2,297,697

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42④【キャッシュ・フロー計算書】（単位：千円）(自至前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
ゴルフ会員権売却損益（△は益）減価償却費
固定資産除却損
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払費用の増減額（△は減少）
その他の負債の増減額（△は減少）
その他

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

6,627－
309,164
2,725
△740
2,000
△2,818△17,400△6,06923,669△28,083△49,61235,424
48,333
14,312△36,46318

54,352△1,899272,627
5,047
11,742△39,800△5,12231,800△3,256
19,973
171,656△14,150△10,142△48,321△9,455
7,321△1,189小計

301,088441,183

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額

6,069△24,569△4,716

3,256△21,273△5,227

営業活動によるキャッシュ・フロー

277,872

417,939△200,176
600△748－△7,2346,184－
300△326,112600△440△1,034△12,414
7,438
1,899
10

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
関係会社出資金の払込による支出貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
ゴルフ会員権の売却による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

△201,074△330,053

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
自己株式の増減額（△は増加）

120,000
650,000△533,200△53△450,000
500,000△83,480△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

236,746△33,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

313,545

54,382

現金及び現金同等物の期首残高

116,285※1

現金及び現金同等物の期末残高- 31 -

429,830

429,830※1

484,213

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42【注記事項】（重要な会計方針）
(自
至
１

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
たな卸資産の評価基準及び評価方法

２

商品及び製品……総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
原材料……………総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
仕掛品……………総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
貯蔵品……………最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
３

固定資産の減価償却の方法
有形固定資産建 物……………定額法(建物附属設備を除く)
その他……………定率法
無形固定資産……定額法
ただしソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

４引当金の計上基準(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に負担すべき費用の見積額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込み額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

５キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する
短期投資からなっております。
６ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理方法は、税抜き方式によっております。
（会計方針の変更）（減価償却方法の変更）
当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。
なお、これにより従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ11,160千
円増加しております。
（表示方法の変更）
該当事項はありません。

- 32 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42（貸借対照表関係）
前事業年度(平成24年３月31日)
※１

当事業年度
(平成25年３月31日)

関係会社に対する資産及び負債※１

関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する資産及び負債は次のとおりでありま

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する資産及び負債は次のとおりでありま

す。
未収入金

す。
未収入金

84,825千円

買掛金78,177千円
有形固定資産の減価償却累計額は5,980,053千円で

※２

あります。

105,126千円

買掛金
104,561千円
有形固定資産の減価償却累計額は6,089,478千円で

※２

あります。
※３ 国庫補助金に伴う圧縮記帳
機械及び装置4,257千円（損益計算書関係）
前事業年度(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(自
至
※１

※２

他勘定振替高は、販売費へ振替えたものでありま
す。

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

関係会社に係る営業費用

1,908,805千円※２

他勘定振替高は、販売費へ振替えたものであります。

※３

販売費及び一般管理費のうち、主要な項目及び金額 ※３ 販売費及び一般管理費のうち、主要な項目及び金額
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。

イ

ロ

※４

販売費
運賃

イ
164,718千円

販売費
運賃

161,831千円

荷造費
給料

60,763千円
115,720千円

荷造費
給料

64,395千円
113,662千円

賞与引当金繰入額
業務委託料

10,538千円
54,436千円

賞与引当金繰入額
業務委託料

16,967千円
52,212千円

一般管理費
役員報酬

36,571千円

ロ

一般管理費
役員報酬

31,162千円

給料
賞与

113,996千円
5,501千円

給料
賞与

108,406千円
9,110千円

賞与引当金繰入額
法定保険料

6,793千円
23,120千円

賞与引当金繰入額
法定保険料

10,442千円
23,092千円

役員退職慰労引当金繰入額
賃借料

15,800千円
18,753千円

役員退職慰労引当金繰入額
賃借料

12,200千円
15,556千円

諸手数料
業務委託費

11,846千円
32,507千円

諸手数料
業務委託費

17,537千円
47,116千円

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※４
132,901千円

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費
138,343千円※５

固定資産除却損は、建物229千円、機械及び装置※５ 固定資産除却損は、建物246千円、構築物883千円、2,455千円、車両運搬具33千円、工具、器具及び備品7
機械及び装置3,732千円、車両運搬具96千円、工具、千円であります。

器具及び備品88千円であります。

- 33 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度(自 平成23年４月１日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類

平成24年３月31日)

当事業年度期首

普通株式
２

至

増加

38,400,000

減少―

当事業年度末―38,400,000

自己株式に関する事項
株式の種類

当事業年度期首

普通株式

増加

15,615減少
799

当事業年度末―16,414（変動事由の概要）
増加数の主な内訳は、次の通りであります。
単元未満株式の買取りによる増加
799株
３

新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４

配当に関する事項(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。

当事業年度(自１

平成24年４月１日

至

平成25年３月31日)

発行済株式に関する事項
株式の種類

当事業年度期首

普通株式
２

増加

38,400,000

減少―

当事業年度末―38,400,000

自己株式に関する事項
株式の種類

当事業年度期首

普通株式増加

16,414減少
399

当事業年度末―16,813（変動事由の概要）
増加数の主な内訳は、次の通りであります。
単元未満株式の買取りによる増加
３399株

新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４

配当に関する事項(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の種類

(決議)
平成25年６月25日
定時株主総会

配当金の
総額

配当の原資

（千円）
普通株式

38,383

利益剰余金- 34 -

1株当たり配当額(円)

基準日

効力発生日

1 平成25年３月31日 平成25年６月26日

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42（キャッシュ・フロー計算書関係）
(自
至
※１

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

当事業年度(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載 ※１
されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係(平成24年３月31日)
現金及び預金勘定
預入期間が３か月を超える(平成25年３月31日)
現金及び預金勘定
預入期間が３か月を超える

429,830千円－千円

定期預金
現金及び現金同等物

484,213千円－千円

定期預金
現金及び現金同等物

429,830千円

484,213千円（リース取引関係）
１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
前事業年度
取得価額相当額

減価償却累計額相当額

期末残高相当額

機械及び装置250,001千円

173,611千円

76,389千円

合計

250,001千円

173,611千円

76,389千円

当事業年度
取得価額相当額②(平成24年３月31日)(平成25年３月31日)

減価償却累計額相当額

期末残高相当額

機械及び装置250,001千円

201,389千円

48,611千円

合計

250,001千円

201,389千円

48,611千円

未経過リース料期末残高相当額
前事業年度(平成24年３月31日)

当事業年度(平成25年３月31日)

未経過リース料期末残高相当額
１年内31,019千円

32,715千円

１年超58,420千円

25,705千円

89,439千円

58,420千円

合計③④

支払リース料、減価償却費相当額、及び支払利息相当額
前事業年度(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)
支払リース料
35,040千円

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)
35,040千円

減価償却費相当額

27,777千円

27,777千円

支払利息相当額

5,629千円

4,020千円

減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法
・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
利息相当額の算定方法
・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

（減損損失について）
リース資産に配分された減損損失はありませんので項目等の記載は省略しております。

- 35 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項(１)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行及び保険会社からの借入による方針です。
(２)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としています。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社は月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません。
前事業年度(平成24年３月31日)（単位：千円）
貸借対照表計上額(※)

時価(※)

差額

(１)現金及び預金

429,830

429,830－(２)受取手形740,100

740,100－(３)売掛金2,082,098

2,082,098－

29,98629,986－(４)投資有価証券
その他有価証券(100,420)(100,420)－(６)買掛金(５)支払手形(設備関係支払手形含む)(2,123,868)(2,123,868)－(７)短期借入金(1,650,000)(1,650,000)－(683,600)(683,761)(161)(８)長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
当事業年度(平成25年３月31日)（単位：千円）
貸借対照表計上額(※)

時価(※)

差額

(１)現金及び預金

484,213484,213－(２)受取手形655,541655,541－(３)売掛金1,995,000

1,995,000－

40,32540,325－(124,619)(124,619)－(６)買掛金(2,051,586)(2,051,586)－(７)短期借入金(1,200,000)(1,200,000)－(1,100,120)(1,100,747)(627)(４)投資有価証券
その他有価証券(５)支払手形(設備関係支払手形含む)(８)長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しています。
- 36 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項(１) 現金及び預金、(２)受取手形、並びに(３)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(４) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっています。
なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、詳細については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(５) 支払手形(設備関係支払手形含む)、(６)買掛金、並びに(７)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(８) 長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
(注２)

時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分

前事業年度(平成24年３月31日)

非上場株式

当事業年度(平成25年３月31日)

14,475千円

14,475千円

非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(４)投資有価証券」には含めていません。
(注３)

長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度(平成24年３月31日)（単位：千円）
１年以内
短期借入金

１年超

２年超

３年超

４年超

２年以内

３年以内

４年以内

５年以内

５年超

1,650,000

－

－

－

－

－

33,60099,760550,240－－－

1,683,600

99,760550,240

－

－

－

長期借入金
(１年内返済予定の長期借入金含む)
合計

当事業年度(平成25年３月31日)（単位：千円）
１年以内
短期借入金

１年超

２年超

３年超

４年超

２年以内

３年以内

４年以内

５年以内

５年超

1,200,000

－

－

－

－

－

49,880550,240－－

500,000－

1,249,880

550,240－－

500,000－

長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)
合計(注４)

金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成24年３月31日)（単位：千円）
１年以内

１年超

５年超

５年以内

10年以内

10年超

現金及び預金429,236

－

－

－

受取手形

740,100

－

－

－

売掛金

2,082,098－－－

3,251,435

－

－

－

合計

- 37 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42

当事業年度(平成25年３月31日)（単位：千円）
１年以内

１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金481,112

－

－

－

受取手形

655,541

－

－

－

売掛金

1,995,000－－－

3,131,655

－

－

－

合計

１

（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式並びに関係会社出資金

子会社株式及び関連会社株式並びに関係会社出資金（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式16,577千円、関連会社株式15,000千円、関係会社出資金56,573千円 前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式16,577千円、関連会社株式15,000千円、関係会社出資金55,539千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２

その他有価証券前事業年度(平成24年３月31日現在)
種類

貸借対照表計上額(千円)

取得原価(千円)

差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(1) 株式

5,607

5,096

511

(2) 債券―――

国債・地方債等

―

―

―

社債

―

―

―

その他

―

―

―

―

―

―

5,607

5,096

511

(1) 株式24,37929,051△4,671(2) 債券―――

国債・地方債等

―

―

―

社債

―

―

―

その他

―

―

―

―

―

―

小計

24,37929,051△4,671

合計

29,98634,147△4,160(3) その他
小計
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(3) その他（注）非上場株式（貸借対照表計上額 14,475千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

- 38 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42

当事業年度(平成25年３月31日現在)
種類

貸借対照表計上額(千円)

取得原価(千円)

差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(1) 株式40,32534,1476,178(2) 債券―――

国債・地方債等

―

―

―

社債

―

―

―

その他

―

―

―

―

―

―

40,32534,1476,178(1) 株式－－－(2) 債券―――

国債・地方債等

―

―

―

社債

―

―

―

その他

―

―

―

―

―

―

小計

－

－

－

合計

40,32534,1476,178(3) その他
小計
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(3) その他（注）非上場株式（貸借対照表計上額

14,475千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

- 39 -

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2013/06/21 16:29:42（デリバティブ取引関係）
前事業年度(自平成23年４月１日 至平成24年３月31日)
当社はデリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。
当事業年度(自平成24年４月１日

至平成25年３月31日)

当社はデリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。
（退職給付関係）
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職一時金制度と確定拠出型年金制度を併用しております。
２

退職給付債務に関する事項（単位：千円）

３

前事業年度

当事業年度

(平成24年３月31日現在)(平成25年３月31日現在)

退職給付債務284,258

296,000

退職給付引当金

284,258

296,000

退職給付費用に関する事項（単位：千円）

４

前事業年度

当事業年度

(自平成23年４月１日
至平成24年３月31日)(自平成24年４月１日
至平成25年３月31日)

勤務費用

40,711

39,739その他(確定拠出型年金掛金)

19,136

18,958

退職給付費用

59,847

58,698

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準- 40 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。
（税効果会計関係）
前事業年度(平成24年３月31日)
１

当事業年度(平成25年３月31日)

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産賞与引当金損金算入限度超過額

１

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産賞与引当金損金算入限度超過額

24,279千円

35,640千円

退職給付引当金損金算入限度超過額
役員退職慰労引当金否認額

101,195千円
28,284千円

退職給付引当金損金算入限度超過額
役員退職慰労引当金否認額

105,494千円
14,131千円

その他有価証券評価差額
繰越欠損金

1,481千円
209,117千円

繰越欠損金

194,998千円
10,852千円

その他

13,407千円

繰延税金資産小計繰延税金資産小計

377,765千円

評価性引当額

評価性引当額その他△377,765千円

繰延税金資産合計

361,116千円△361,116千円

繰延税金資産合計－千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額

2,201千円

繰延税金負債合計

2,201千円

繰延税金負債純額
２

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２との差異となった主な項目別内訳
法定実効税率(調整)
住民税均等割等－千円

2,201千円

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率40.6％との差異となった主な項目別内訳
法定実効税率

38.0％

70.5％

(調整)
住民税均等割等

8.8％

交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目

21.0％△17.8％

交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に算入されない項目

3.9％
△1.0％

税務上の繰越欠損金控除額△43.8％

税務上の繰越欠損金控除額△33.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率70.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率15.8％（持分法損益等）
前事業年度(自平成23年４月１日 至平成24年３月31日)
１． 関連会社については、損益等からみて重要性が乏しいため、持分法を適用した場合の投資の金額及び投資損益の金額を算出しておりません。
２．

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

当事業年度(自平成24年４月１日 至平成25年３月31日)
１． 関連会社については、損益等からみて重要性が乏しいため、持分法を適用した場合の投資の金額及び投資損益の金額を算出しておりません。
２．

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

（企業結合等関係）
該当事項はありません。
（資産除去債務関係）
該当事項はありません。

- 41 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42（賃貸等不動産関係）
賃貸等不動産の状況に関する事項
当社では、本社所在地である湘南工場(神奈川県高座郡)の敷地内において、倉庫及び工場の一部を賃貸しております。
前事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は28,973千円(賃貸収入は売上高（一部売上原価より控除）に、賃貸費用は販売費及び売上原価に計上)であります。
当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は27,706千円(賃貸収入は売上高（一部売上原価より控除）に、賃貸費用は販売費及び売上原価に計上)であります。
当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。
（単位：千円）(自前事業年度
平成23年４月１日

(自

当事業年度
平成24年４月１日

至

平成24年３月31日)

至

平成25年３月31日)

貸借対照表計上額
期首残高298,170

288,302

期中増減額△9,867△9,202

期末残高288,302279,100

374,870

360,278

期末時価（注１)貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注２)期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

- 42 -

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2013/06/21 16:29:42（セグメント情報等）【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会・経営会議が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社はゴム製品・樹脂製品の製造・販売をしております。主な製品群としてゴム製品は「ゴムコンパウンド」「シート」「マット」「成形品」、樹脂製品は「高機能樹脂コンパウンド」「リサイクルナイロン等」に区分されます。
製品の製造方法・過程等が概ね類似していることから、ゴム製品と樹脂製品をそれぞれ集約し、「ゴム事業」と「樹脂事業」の２つを事業セグメントとしており、報告セグメントとしております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前事業年度(自平成23年４月１日

至

平成24年３月31日)（単位：千円）
報告セグメント
合計
ゴム事業

樹脂事業

6,262,115

3,430,630

9,692,746―――

6,262,115

3,430,630

9,692,746

142,051△101,109

40,942

4,196,489

2,321,085

6,517,575

187,127

101,271

288,398

―

6,000

6,000

84,349211,540

295,890

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高又は振替高計
セグメント利益又は損失（△）
セグメント資産その他の項目
減価償却費
のれんの償却額
有形固定資産及び無形固定資産の増加額
当事業年度(自平成24年４月１日

至

平成25年３月31日)（単位：千円）
報告セグメント
合計
ゴム事業

樹脂事業

6,069,718

3,341,050

9,410,768―――

6,069,718

3,341,050

9,410,768

265,892△101,345

164,547

4,245,252

2,112,517

6,357,769

146,470

106,561

253,031

―

6,000

6,000

167,255

80,248247,504

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高又は振替高計
セグメント利益又は損失（△）
セグメント資産その他の項目
減価償却費
のれんの償却額
有形固定資産及び無形固定資産の増加額- 43 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42

４．報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）（単位：千円）
売上高

前事業年度

当事業年度

報告セグメント計

9,692,746

9,410,768

その他の調整額(注)136,629

170,041

財務諸表の売上高

9,829,375

9,580,810(注)その他の調整額は、事業セグメントではない売上高であります。
（単位：千円）
利益

前事業年度

当事業年度

報告セグメント計

40,942

164,547

その他の調整額(注)△15,160△91,000

財務諸表の営業利益

25,78173,547(注)その他の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメ
ントに帰属しない一般管理費及び技術試験費であります。
（単位：千円）
資産

前事業年度

当事業年度

報告セグメント計

6,517,575

6,357,769

全社資産(注)

1,164,819

1,209,725

財務諸表の資産合計

7,682,394

7,567,495(注)全社資産は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に本社有形固定資産であります。
（単位：千円）
報告セグメント計

減価償却費
のれんの償却額

調整額

財務諸表計上額

前事業年度

当事業年度

前事業年度

当事業年度

前事業年度

当事業年度

288,398

253,031

14,766

13,602

303,164

266,634

6,000

6,000

―

―

6,000

6,000

1,007

309,461

248,511有形固定資産及び無295,890
247,504
13,570形固定資産の増加額(注)調整額は、全社資産の減価償却費及び設備投資であります。

- 44 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42【関連情報】
前事業年度 （自 平成23年４月１日
１．製品及びサービスごとの情報

至

平成24年３月31日）（単位：千円）

外部顧客への売上高

ゴム
コンパウンド

シート
マット

成形品

高機能樹脂
コンパウンド

2,937,086

1,696,789

1,628,240

2,731,471

その他

699,159

合計

9,692,746

２．地域ごとの情報（１）売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所有している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報（単位：千円）
顧客の氏名又は名称

売上高

関連するセグメント

東洋ゴム工業㈱1,928,660

ゴム事業

三菱化学㈱

1,879,993

樹脂事業

当事業年度

（自

平成24年４月１日

至

平成25年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報（単位：千円）

外部顧客への売上高

ゴム
コンパウンド

シート
マット

成形品

高機能樹脂
コンパウンド

2,587,027

1,605,498

1,877,193

2,610,752

その他

730,297

合計

9,410,768

２．地域ごとの情報（１）売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所有している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報（単位：千円）
顧客の氏名又は名称

売上高

関連するセグメント

三菱化学㈱1,827,723

樹脂事業

東洋ゴム工業㈱1,549,524

ゴム事業

愛知タイヤ工業㈱980,510

ゴム事業- 45 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 平成23年４月１日
該当事項はありません。
当事業年度(自平成24年４月１日

至

平成24年３月31日)

至

平成25年３月31日)

該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）（単位：千円）
ゴム事業

樹脂事業

合計

当期償却額

－

6,000

6,000

当期未残高

－

8,500

8,500

当事業年度（自平成24年４月１日

至ゴム事業

平成25年３月31日）（単位：千円）
樹脂事業

合計

当期償却額

－

6,000

6,000

当期未残高

－

2,500

2,500

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前事業年度 （自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 平成24年４月１日
該当事項はありません。

至平成25年３月31日）- 46 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42【関連当事者情報】
前事業年度(自 平成23年４月１日
関連当事者との取引

至

平成24年３月31日)

子会社及び関連会社等
種類

関連
会社

会社等
の名称

㈱愛東

住所

愛知県
小牧市

資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容

ゴム製品の
30,000

製造及び販
売

議決権等
の所有
(被所有)割合
(％)

（所有）
直接

50.0

関連当事者
との関係

取引の内容

同社からゴム製品の購入及営業取引

び同社へゴム

ゴム製品購

材料の有償支入他給を行ってお
ります。
役員の兼任
３名

ゴム材料
有償支給他

取引金額
(千円)

科目

925,810 買掛金等

807,342

未収入金
等

期末残高
(千円)

76,44873,628(注） 取引金額については消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
イ ゴム製品の購入については取引基本契約に基づき、同社から提示された価格により、市場の実勢価格を参考にして毎期交渉の上発注しております。
ロ 役員の兼任等については３月31日現在にて表示しております。
当事業年度(自 平成24年４月１日
関連当事者との取引

至平成25年３月31日)

子会社及び関連会社等
種類

会社等
の名称

住所

資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容

議決権等
の所有
(被所有)割合
(％)

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額
(千円)

科目

期末残高
(千円)

同社からゴム製品の購入及
関連
会社

㈱愛東

愛知県
小牧市

ゴム製品の
30,000

製造及び販
売

（所有）
直接

50.0

び同社へゴム
材料の有償支営業取引
ゴム製品購

966,746 買掛金等

94,820

未収入金
等

89,266入他給を行ってお
ります。
役員の兼任
３名

ゴム材料
有償支給他

822,454(注） 取引金額については消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
イ ゴム製品の購入については取引基本契約に基づき、同社から提示された価格により、市場の実勢価格を参考にして毎期交渉の上発注しております。
ロ 役員の兼任等については３月31日現在にて表示しております。

- 47 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42（１株当たり情報）
(自
至

前事業年度
平成23年４月１日
平成24年３月31日)

１株当たり純資産額

当事業年度(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)
58円46銭１株当たり純資産額

59円86銭１株当たり当期純利益金額
0円5銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

１株当たり当期純利益金額
1円19銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。

は、潜在株式がないため記載しておりません。

（注）

算定上の基礎１ １株当たり純資産額
前事業年度(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

純資産の部の合計額（千円）

2,243,828

2,297,697

普通株式に係る純資産額（千円）

2,243,828

2,297,697

普通株式の発行済株式数（株）

38,400,000

38,400,000

16,414

16,81338,383,586

38,383,187

普通株式の自己株式数（株）
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)２

１株当たり当期純利益
前事業年度(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当期純利益(千円)

(自
至

当事業年度
平成24年４月１日
平成25年３月31日)

1,955

45,754

普通株主に帰属しない金額(千円)――

普通株式に係る当期純利益(千円)

1,955

45,75438,383,955

38,383,248

１株当たり当期純利益の算定に用いられた期中平均株式数（株）（重要な後発事象）
該当事項はありません。

- 48 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42⑤【附属明細表】【有価証券明細表】
有価証券の金額は資産の総額の１／100以下の金額であるため、財務諸表等規則第124条により記載を省略しました。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期末減価
当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 償却累計額 当期償却額 差引当期末
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
又は償却累
(千円)
残高(千円)
計額(千円)

有形固定資産建物

2,160,937

34,5904,661

2,190,866

1,421,051

60,221

769,815

構築物

265,991

1,485

3,045

264,431220,991

3,853

43,4394,417,505

335,633

124,411

4,628,727

3,940,958

171,751

687,768

車両運搬具

49,165

5,040

3,190

51,01546,333

4,356

4,681

工具、器具及び備品

494,162

21,78925,567490,385

460,143

25,071

30,241

1,575,872――

1,575,872――

1,575,872

209,302248,511413,786

44,027――44,027

9,172,936

647,051574,662

9,245,325

6,089,478

265,254

3,155,847

のれん

30,000――30,00027,500

6,000

2,500

ソフトウエア

6,418

448

―

6,866

5,098

1,373

1,768

その他

2,107

―

―

2,107

1,087

7

1,019

38,525448―

38,97433,686

7,380

5,288

長期前払費用

―

―

―

―

―

―

―

繰延資産

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

機械及び装置土地
建設仮勘定
有形固定資産計
無形固定資産無形固定資産計

繰延資産計
（注) １

有形固定資産の当期増加の内、主な内訳は次の通りであります。
(１)機械及び装置
ゴム製品製造設備増強
92,800 千円(２)機械及び装置(３)建設仮勘定

２

樹脂製品製造設備増強
ゴム製品製造設備増強

200,471 千円
129,180 千円(４)建設仮勘定
樹脂製品製造設備増強
60,140 千円
有形固定資産の当期減少の内、主な内容は次のとおりであります。
(１)機械及び装置(２)建設仮勘定

ゴム製品製造設備等を廃棄したことによるものであります。
落成等に伴うものであります。

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12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
短期借入金

当期首残高
(千円)

のものを除く)合計

返済期限

1,200,000

0.750

―

33,60049,880

0.983

―

―

長期借入金(一年以内に返済予定のものを除く)リース債務(一年以内に返済予定

平均利率
(％)

1,650,000

一年以内に返済予定の長期借入金
一年以内に返済予定のリース債務

当期末残高
(千円)

―
650,000―

1,050,240―
1.299

平成26年～30年

―

―

―

―

2,333,600

2,300,120――(注)１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
１年超２年以内（千円）
長期借入金

２年超３年以内（千円）

３年超４年以内（千円）――

550,240４年超５年以内（千円）
500,000【引当金明細表】
区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

11,783

3,974

8,196

900

6,661

賞与引当金

68,200100,000

68,200―100,000

役員退職慰労引当金

79,45012,20052,000―39,650（注）１．引当金の計上の理由及び額の算定方法については、重要な会計方針４．に記載しております。
２．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額900千円であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。

- 50 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42（２）【主な資産及び負債の内容】①

流動資産
現金及び預金ａ

区分

金額(千円)

現金

3,100
小計

3,100

当座預金

98,241

普通預金

378,059

その他預金

4,812

ｂ

小計

481,112

計484,213

受取手形(イ)相手先別内訳
内訳

金額(千円)

北陸リトレッド㈱72,865

昭和電線デバイステクノロジー㈱64,876日加商工㈱51,698㈱高橋ゴムパッキング製作所

38,586

三協商会㈱38,089その他

389,424
計655,541(ロ)期日別内訳
期日別

平成25年４月(千円)

金額

179,971５月(千円)
169,105

６月(千円)
142,179- 51 -

７月(千円)
145,610８月以降(千円)
18,674

計(千円)
655,541

12876609_有価証券報告書_20130621162849

ｃ2013/06/21 16:29:42

売掛金(イ)相手先別内訳
内訳

金額(千円)

愛知タイヤ工業㈱346,551

オイレス工業㈱308,601

東洋ゴム工業㈱198,373

三菱化学㈱131,320古河電気工業㈱115,870

その他

894,283
計

1,995,000(ロ)回収及び滞留状況
当期首残高(千円) 当期発生高(千円) 当期回収高(千円) 当期末残高(千円)
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

2,082,098

10,059,851

10,146,948

1,995,000

回収率(％)

平均滞留期間(日)

Ｃ
────
Ａ＋Ｂ

Ｂ
Ａ＋Ｄ
──── ÷ ──
365
２

83.57

73.96

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。
ｄ

商品及び製品内訳

金額(千円)

シートマット

197,047

成形品

145,150

リサイクルナイロン等

82,294

その他

17,575計e442,067

仕掛品
内訳

金額(千円)

ゴムコンパウンド

87,922シートマット41,435

成形品

16,363

高機能樹脂コンパウンド

8,835

その他

1,292
計

155,849- 52 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

f

2013/06/21 16:29:42

原材料及び貯蔵品内訳

金額(千円)

原料ゴム

83,964

樹脂

116,302

薬品

53,244

その他

15,793
小計269,305

包装材料

13,586

機械部品

11,664②

小計25,250

合計

294,555

流動負債
支払手形

ａ

(イ)相手先別内訳
内訳

金額(千円)

オリエント工機㈱34,062㈱三協商会

29,674

館野商事㈱

9,829

㈱アキタ

6,958

㈲ナルト化成5,640

その他

36,784
計

122,949(ロ)期日別内訳
期日別

平成25年４月(千円)

金額25,495５月(千円)
19,465６月(千円)
18,693- 53 -

７月(千円)
59,295

８月以降
(千円)

計
(千円)
0

122,949

12876609_有価証券報告書_20130621162849ｂ

2013/06/21 16:29:42

買掛金
内訳

金額(千円)

三菱化学㈱530,266

エムコマース㈱342,371

豊通ケミプラス㈱136,989

東洋ゴム工業㈱113,031

三菱エンジニアリングプラスチックス㈱78,317

その他

850,610計ｃ2,051,586

短期借入金
内訳

金額(千円)

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱600,000㈱横浜銀行

500,000㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

100,000
計ｄ1,200,000

長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)
内訳

金額(千円)

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱1,000,000

日本生命保険相互会社

33,600明治安田生命保険相互会社

33,320㈱横浜銀行

33,200計

1,100,120（３）【その他】
当事業年度における四半期情報等（累計期間）
売上高（千円）
税引前四半期（当期）純利益
金額（千円）四半期（当期）純利益金額（千円）
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）（会計期間）
１株当たり四半期純利益金額
（円）

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

2,357,301

4,850,761

7,292,710

9,580,810

5,070

20,811

34,49954,352

3,829

17,37030,85845,754

0.10

0.45

0.80

1.19

第１四半期

第２四半期

0.10

0.35

- 54 -

第３四半期
0.35

第４四半期
0.39

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42

第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度

４月１日から３月31日まで

定時株主総会

６月中

基準日

３月31日

剰余金の配当の基準日

９月30日
３月31日

１単元の株式数

1,000株

単元未満株式の買取り
取扱場所
株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所
買取手数料

──────
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
当社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由に公告掲載方法よって電子公告によることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載致します。
公告掲載ULR (http://www.nitto-kk.co.jp)

株主に対する特典

該当事項はありません。

（注）

当会社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利および本定款に定める権利以外の権利を行使することができない。
(１) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利(２) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利(３) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利(４) 前条に規定する単元未満株式の売渡しを請求する権利- 55 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42

第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度

第85期(自平成23年４月１日

至

平成24年３月31日)平成24年６月22日関東財務局長に提出。

至至
至

平成24年６月30日）平成24年８月10日関東財務局長に提出
平成24年９月30日）平成24年11月９日関東財務局長に提出
平成24年12月31日）平成25年２月８日関東財務局長に提出(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成24年６月22日関東財務局長に提出。
(3）四半期報告書及び確認書（第86期第１四半期）（自 平成24年４月１日（第86期第２四半期）（自 平成24年７月１日（第86期第３四半期）（自 平成24年10月１日- 56 -

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

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2013/06/21 16:29:42

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成25年６月26日

日

東

化

工

株

取

締

役

会

式

会
御

社
中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

吉

澤

祥

次

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

飯

畑

史

朗

印

＜財務諸表監査＞当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日東化工株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第86期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日東化工株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42＜内部統制監査＞当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日東化工株式会社の平成25年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、日東化工株式会社が平成25年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上(注)１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42【表紙】【提出書類】

内部統制報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の４第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成25年６月26日【会社名】

日東化工株式会社【英訳名】

NITTO KAKO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

取締役社長【最高財務責任者の役職氏名】

該当事項はありません。

【本店の所在の場所】

神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

高 瀬

宗 救

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

12876609_有価証券報告書_20130621162849

2013/06/21 16:29:42

１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役社長高瀬宗救は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成25年３月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業
務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社全体を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、棚卸資産及び固定資産に至る業務
プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲
について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。

３【評価結果に関する事項】
上記の評価結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

４【付記事項】
該当事項なし。

５【特記事項】
特記すべき事項はありません。