株式会社アルファクス・フード・システム(3814)

平成29年９月期

第１四半期決算短信(非連結)○添付資料の目次１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………

2（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………………

3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………

3（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………………………………

3（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………

3３．継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………………

3４．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………

4（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………

4（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………

6

第１四半期累計期間 ………………………………………………………………………………………………

6（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………

7（４）四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………

8（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………

8（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………

8（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………

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平成29年９月期

第１四半期決算短信(非連結)

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善傾向と、雇用、所得環境の改善を背景に、国内景気は緩やかながらも回復基調が続いている一方、海外の政情不安による為替相場、株式の変動など、先行き不透明な状況で推移しております。
一方、当社の主要販売先である外食企業におきましても、全体的な売上高は堅調な推移を見せているものの、業態によって業況にばらつきがあるほか、中食業界の拡大、競争の激化などにより、当社の事業領域においては、依然として厳しい状況が続いております。
このような環境のもと、当社は大手外食チェーンを中心に従来からのＡＳＰサービスを核とした、トータルソリューションシステムの提供と、当社がもっとも力を入れるパッケージ型の基幹業務システム「飲食店経営管理システム(R)」に関して、規模を問わず、あらゆる業態店舗、または中食、仕出し弁当業及び給食事業に対する販売活動に注力しました。
その結果、売上高は561,607千円（前年同四半期比3.1％減）となりました。利益面に関しましては、営業利益41,095千円（同26.8％減）、経常利益39,885千円（同28.1％減）、四半期純利益26,813千円（同26.7％減）となりました。
事業部門別の業績は、以下のとおりであります。
当社は、ＡＳＰサービス事業を単一セグメントとしておりますが、ＡＳＰサービス事業を核として、顧客である飲食店舗にＡＳＰサービス事業、システム機器事業、周辺サービス事業を一体として提供しております。
① ＡＳＰサービス事業当事業におきましては、月額サービスの新規獲得及び既存顧客へのサービスの拡大と、「飲食店経営管理システム(R)」の販売に注力した結果、売上高は276,290千円（前年同四半期比0.5％減）となりました。
また、月額サービス料は、3ケ月累計で263,989千円（同0.1％増）と堅調に推移しております。
② システム機器事業当事業におきましては、従来からのＰＯＳシステム、オーダーエントリーシステム及びテーブルオーダーシステムの新規顧客獲得、既存顧客へのバージョンアップなどにより、売上高は241,955千円（前年同四半期比8.4％減）となりました。
③ 周辺サービス事業当事業におきましては、サプライ品、機器修理及び他社製品の販売等を行った結果、売上高は43,361千円（前年同四半期比14.6％増）となりました。
（２）財政状態に関する説明①財政状態の状況当第１四半期会計期間末における総資産は、1,876,812千円となり、前事業年度末に比べ153,237千円増加いたしました。主な増減は、流動資産では、現金及び預金76,311千円の増加があった一方で、売掛金144,199千円の減少がありました。固定資産においては、建設仮勘定118,783千円の増加などにより194,914千円増加いたしました。また、流動負債では短期借入金133,000千円、買掛金71,927千円の減少などにより、279,963千円減少いたしました。
純資産につきましては、四半期純利益の計上などにより595,571千円となり、26,893千円増加いたしました。
②キャッシュ・フローの状況当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動及び財務活動により得られた資金や、投資活動によって使用した資金により、前事業年度末に比べ74,811千円増加し、当第１四半期会計期間末には304,560千円となりました。
当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）当第１四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、67,352千円（前年同四半期は得られた資金62,263千円）となりました。これは、仕入債務の減少66,127千円、法人税等の支払い33,095千円の一方で、売上債権の減少143,866千円、税引前四半期純利益39,885千円の計上などによる資金の増加であります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）当第１四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、206,198千円（前年同四半期は使用した資金45,944千円）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出164,280千円、無形固定資産の取得による支出40,418千円などによる資金の減少であります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）当第１四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は、213,656千円（前年同四半期は使用した資金8,400千円）となりました。これは、短期借入金の返済による支出133,000千円（純額）の一方で、長期借入れによる収入387,000千円（純額）による資金の増加であります。
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第１四半期決算短信(非連結)（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明当社は引き続き、従来からのＡＳＰサービスを核としたトータルソリューションシステムの提供と、パッケージ型の基幹業務システム「飲食店経営管理システム(R)」の販売活動に注力してまいります。平成29年９月期の業績予想につきましては、平成28年11月14日付の「平成28年９月期決算短信」にて公表いたしました業績予想から変更はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用該当事項はありません。
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示該当事項はありません

３．継続企業の前提に関する重要事象等該当事項はありません。

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第１四半期決算短信(非連結)

４．四半期財務諸表（１）四半期貸借対照表（単位：千円）前事業年度(平成28年９月30日)資産の部流動資産現金及び預金売掛金商品貯蔵品前渡金前払費用繰延税金資産未収入金その他貸倒引当金流動資産合計固定資産有形固定資産建物（純額）工具、器具及び備品（純額）土地リース資産（純額）建設仮勘定有形固定資産合計無形固定資産ソフトウエアソフトウエア仮勘定電話加入権無形固定資産合計投資その他の資産出資金長期前払費用敷金及び保証金繰延税金資産長期未収入金その他貸倒引当金投資その他の資産合計固定資産合計繰延資産社債発行費繰延資産合計資産合計- 4 -

当第１四半期会計期間(平成28年12月31日)

276,249263,850389,70325,18513,48720,87135,2726,48012,831△8,1611,035,769

352,560119,651396,98929,88413,10930,06226,95715,63413,155△3,873994,131

6,28233,25220,42915,428153,876229,269

6,01051,93734,97214,555272,659380,135

91,677146,3872,445240,509

92,871160,4962,445255,812

132142,37719,32624,61863,56510,450△42,676217,793687,572

132173,71119,32623,58161,83710,626△42,676246,539882,486

2322321,723,575

1941941,876,812

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第１四半期決算短信(非連結)（単位：千円）前事業年度(平成28年９月30日)負債の部流動負債買掛金短期借入金1年内償還予定の社債1年内返済予定の長期借入金リース債務未払金未払費用未払法人税等預り金前受金賞与引当金その他流動負債合計固定負債社債長期借入金リース債務退職給付引当金固定負債合計負債合計純資産の部株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計評価・換算差額等その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計純資産合計負債純資産合計- 5 -

当第１四半期会計期間(平成28年12月31日)

169,907583,00014,00079,2003,77224,57510,53637,0069,19750,25318,90922,3421,022,702

97,980450,00014,00060,0003,77232,38413,3375,72314,88945,9504,700－742,739

7,00079,80013,20432,190132,1941,154,897

7,000486,00012,26133,240538,5011,281,241

537,862143,599135,506△248,286568,682

537,862143,599162,320△248,286595,495△3△3568,6781,723,575

7575595,5711,876,812

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第１四半期決算短信(非連結)（２）四半期損益計算書（第１四半期累計期間）（単位：千円）前第１四半期累計期間(自 平成27年10月１日至 平成27年12月31日)売上高売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益営業外収益貸倒引当金戻入額雑収入営業外収益合計営業外費用支払利息支払保証料支払補償費その他営業外費用合計経常利益税引前四半期純利益法人税、住民税及び事業税法人税等調整額法人税等合計四半期純利益- 6 -当第１四半期累計期間(自 平成28年10月１日至 平成28年12月31日)

579,435377,427202,008145,83156,176

561,607367,247194,359153,26341,095－1,9521,952

4,2878815,169

2,352215－912,65955,46955,46913,2665,60518,87136,597

2,2211233,3836506,37939,88539,8853,7559,31713,07226,813

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平成29年９月期

第１四半期決算短信(非連結)（３）四半期キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）前第１四半期累計期間(自 平成27年10月１日至 平成27年12月31日)営業活動によるキャッシュ・フロー税引前四半期純利益減価償却費貸倒引当金の増減額（△は減少）賞与引当金の増減額（△は減少）退職給付引当金の増減額（△は減少）支払利息売上債権の増減額（△は増加）たな卸資産の増減額（△は増加）仕入債務の増減額（△は減少）その他の流動資産の増減額（△は増加）その他の流動負債の増減額（△は減少）その他小計利息の支払額法人税等の支払額営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー有形固定資産の取得による支出無形固定資産の取得による支出定期預金の預入による支出投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入れによる収入短期借入金の返済による支出長期借入れによる収入長期借入金の返済による支出リース債務の返済による支出その他財務活動によるキャッシュ・フロー現金及び現金同等物の増減額（△は減少）現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の四半期末残高- 7 -当第１四半期累計期間(自 平成28年10月１日至 平成28年12月31日)

55,46919,280△1,498△12,3172,8532,56757,923△16,848△51,264△14,64129,498△15070,872△2,202△6,40662,263

39,88520,337△4,287△14,2091,0502,345143,866△11,984△66,127△14,4274,760991102,199△1,751△33,09567,352△2,375△42,069△1,500△45,944△164,280△40,418△1,500△206,198

450,000△450,000－△8,400－－△8,4007,919299,534307,453

870,000△1,003,000546,000△159,000△943△39,400213,65674,811229,749304,560

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平成29年９月期

第１四半期決算短信(非連結)（４）四半期財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）該当事項はありません。

（セグメント情報等）【セグメント情報】当社は、ＡＳＰサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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