法人単位貸借対照表
第３号の１様式
平成２９年３月３１日現在
資 産 の 部
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウエア
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
その他の固定資産
資産の部合計負 債 の 部

当年度末

前年度末

313,889,273
164,672,680
148,095,249
00
1,121,344
0
0
0
0
0
0
490,659,882
327,175,176
113,356,358
213,818,818
163,484,706
0
20,655,925
18,305,750
09,995,757
11,564,305
0
211,3020028,759,667
69,000,000
4,992,000
804,549,155

253,891,862
114,630,570
137,871,555
0
1,400
1,268,337
00000120,000
438,655,670
339,837,311
111,356,358
228,480,953
98,818,359
0
12,838,672
18,147,898
0
7,552,752
12,627,283
0
270,2700023,389,484
19,000,000
4,992,000
692,547,532

増減

勘定科目

当年度末

59,997,411 流動負債
96,366,144
50,042,110 事業未払金
44,066,841
10,223,694 １年以内返済予定設備資金借入金
22,429,611
0 １年以内返済予定リース債務
0-1,400 預り金
0-146,993 職員預り金
7,916,518
0 前受金
00 事業区分間借入金
0
0 拠点区分間借入金
00 サービス区分間借入金
00 仮受金1,507,174-120,000 賞与引当金
20,446,000
52,004,212 固定負債
254,607,991-12,662,135 設備資金借入金
225,848,324
2,000,000 リース債務
0-14,662,135 事業区分間長期借入金
064,666,347 拠点区分間長期借入金
00 退職給付引当金
28,759,667
7,817,253
負債の部合計350,974,135
純 資 産 の 部
157,8520 基本金
02,443,005 国庫補助金等特別積立金
32,089,898-1,062,978 施設整備積立金
69,000,000
0 次期繰越活動増減差額
352,485,122-58,968 （うち当期活動増減差額）
118,331,137
005,370,183
50,000,000
0 純資産の部合計
453,575,020112,001,623 負債及び純資産の部合計
804,549,155

前年度末

増減

94,834,311
42,350,894
24,198,209
00
6,917,408
0000116,800
21,251,000
261,224,098
237,834,614
000
23,389,484
356,058,409

1,531,833
1,715,947-1,768,598
00999,11000001,390,374-805,000-6,616,107-11,986,290
0005,370,183-5,084,274

0
33,335,138
19,000,000
284,153,985
85,947,130

0-1,245,240
50,000,000
68,331,137
32,384,007

336,489,123
692,547,532

117,085,897
112,001,623

法人単位事業活動計算書

第２号の１様式(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日
勘定科目
就労支援事業収益

ーサビス
活動増
減の部

前年度決算（Ｂ）

増減（Ａ）－（Ｂ）

17,850,557

4,111,023

収 障害福祉サービス等事業収益

850,843,883

791,754,084

59,089,799

その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益

51,117,607

27,707,739

23,409,868

200,000

365,000-165,000

サービス活動収益計（１）924,123,070

837,677,380

86,445,690

人件費

586,342,827

563,088,619

23,254,208

事業費

61,756,390

58,150,224

3,606,166

事務費

97,965,923

96,546,626

1,419,297

就労支援事業費用

25,015,832

18,036,127

6,979,705

減価償却費

27,448,893

21,427,123

6,021,770▲ 4,053,216▲ 3,763,458-289,758

794,476,649

753,485,261

40,991,388

129,646,421

84,192,119

45,454,302

0

0

0

6,348

17,410-11,062

益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）5,989,046

8,035,906-2,046,860

5,995,394

8,053,316-2,057,922

費 支払利息その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）2,591,676

2,942,184-350,508

2,444,250

3,356,121-911,871

5,035,926

6,298,305-1,262,379

費

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(3)＝(1)ー(2)
ー

ビス
活動
外増
減の部

当年度決算（Ａ）
21,961,580

用 国庫補助金等特別積立金取崩額

サ（単位：円）

収借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サービス活動外増減差額(６)＝(４)ー(5)959,468

1,755,011-795,543

130,605,889

85,947,130

44,658,759

施設整備等補助金収益

3,000,000

510,000

2,490,000

施設整備等寄附金収益000

固定資産売却益

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）000

収 事業区分間繰入金収益000

拠点区分間繰入金収益000

サービス区分間繰入金収益000

拠点区分間固定資産移管収益000

益

サービス区分間固定資産移管収益000

その他の特別収益

192,0240

192,024

特別収益計（８）3,192,024

510,000

2,682,024

基本金組入額000

固定資産売却損・処分損

202

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）000

3,000,000

510,000

2,490,000

事業区分間繰入金費用000

拠点区分間繰入金費用

000

用 サービス区分間繰入金費用000

拠点区分間固定資産移管費用

000

サービス区分間固定資産移管費用

00

012,466,774

特別増
減の部費

国庫補助金等特別積立金積立額

その他の特別損失

12,466,774

0

特別費用計（９）特別増減差額(10)=(８)-(９)15,466,776

510,000

14,956,776-12,274,752

0-12,274,752

118,331,137

85,947,130

32,384,007

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動基本金取崩額（１４）部増
減 その他の積立金取崩額（１５）差額 その他の積立金積立金積立額（１６）の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)284,153,985

217,206,855

66,947,130

402,485,122

303,153,985

99,331,137

00000

0

50,000,000

19,000,000

31,000,000

352,485,122

284,153,985

68,331,137

法人単位資金収支計算書

第１号の１様式(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日
勘定科目

算（Ａ）

決算（Ｂ）

差異（Ａ）－（Ｂ）

就労支援事業収入

17,805,000

21,961,580-4,156,580

障害福祉サービス等事業収入

785,768,316

850,843,883-65,075,567

その他の事業収入

47,537,008

51,117,607-3,580,599

借入金利息補助金収入000

経常経費寄附金収入

0200,000-200,000受取利息配当金収入

3,610

6,348

-2,7383,450,000

5,989,046-2,539,046

事業活動収入計（１）854,563,934

930,118,464-75,554,530

人件費支出

581,353,600

581,591,969-238,369

支 事業費支出
事務費支出63,240,360

61,756,390

1,483,970

101,275,560

97,965,923

3,309,637

21,635,000

25,015,832-3,380,832

その他の収入就労支援事業支出
出支払利息支出

2,665,600

2,591,676

73,924

その他支出

2,620,000

2,444,250

175,750

772,790,120

771,366,040

1,424,080-76,978,610

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額(3)＝(1)ー(2)81,773,814

158,752,424

施設整備等補助金収入

3,000,000

3,000,000

0

収 施設整備等寄附金収入0000

22,300,000-22,300,000000

3,000,000

25,300,000-22,300,000

31,513,752

36,054,888-4,541,136

22,325,000

36,549,698-14,224,698

施設
設備資金借入金収入
整 入
固定資産売却収入
備等
施設整備等収入計（４）に支 設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支出施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額(６)＝(４)ー(5)
その他の活
動による
収
支予（単位：円）

000

53,838,752

72,604,586-18,765,834-50,838,752-47,304,586-3,534,166

積立資産取崩収入

01,946,244-1,946,244

収 事業区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入000000

その他の活動収入計(7)01,946,244-1,946,244

8,735,340

57,502,102-48,766,762000

積立資産支出支 事業区分間繰入金支出
出
拠点区分間繰入金支出

000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)8,735,340

57,502,102-48,766,762-8,735,340-55,555,858

46,820,518

当期資金収支差額合計(10)＝(３)＋(６)＋(９)22,199,722

55,891,980-33,692,258

204,506,760

204,506,760

0

226,706,482

260,398,740-33,692,258

前期末支払資金残高（１1）
当期末支払資金残高(12)=(10)+（11）

備考