第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に
支よ出る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考1,012,169,000
1,700,000
17,0006,465,000
1,020,359,000
564,473,000
145,402,000
122,490,000
16,971,000
1,553,000
850,889,000
169,470,000
55,700,000
3,069,000

1,018,886,243
1,300,000
35,00011,807
6,824,934
1,027,057,984
564,220,773
145,855,444
126,485,212
16,847,083
1,547,853
854,956,365
172,101,619
55,700,000
3,118,600△ 6,717,243
400,000△ 35,000
5,193△ 359,934△ 6,698,984
252,227△ 453,444△ 3,995,212
123,917
5,147△ 4,067,365△ 2,631,619
0△ 49,600

58,769,000
85,569,000
98,503,000
3,758,000

58,818,600
85,574,000
100,498,515
3,763,572△ 49,600△ 5,000△ 1,995,515△ 5,572

187,830,000△ 129,061,000

189,836,087△ 131,017,487△ 2,006,087
1,956,487

02,000,000

02,000,000

002,000,000△ 2,000,000

2,000,000△ 2,000,000

00―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)38,409,000

39,084,132△ 675,132

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)366,340,353
404,749,353

366,340,353
405,424,485

0△ 675,132

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益サ
経常経費寄附金収益
収ー益ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,018,886,243
35,000954,384,364
60,00064,501,879△ 25,000

1,018,921,243
571,961,801
145,855,444
127,565,212
108,548,176△ 23,241,074
930,689,559
88,231,684
1,300,000
11,807
6,824,934

954,444,364
529,523,734
143,010,472
124,256,745
107,438,860△ 23,280,677
880,949,134
73,495,230
1,500,000
42,422
5,935,773

64,476,879
42,438,067
2,844,972
3,308,467
1,109,316
39,60349,740,425
14,736,454△ 200,000△ 30,615
889,161

8,136,741
17,086,023
1,547,853

7,478,195
16,493,419
1,604,917

658,546
592,604△ 57,064

18,633,876△ 10,497,135
77,734,549
118,598

18,098,336△ 10,620,141
62,875,089

535,540
123,006
14,859,460
118,598

118,5981

03118,598△2

1118,597
77,853,146
369,812,945
447,666,091

3△3
62,875,086
306,937,859
369,812,945△2
118,600
14,978,060
62,875,086
77,853,146

447,666,091

369,812,945

77,853,146

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
事業未収金(その他)
立替金
前払費用
前払費用（資金外取引）
短期貸付金
短期貸付金（資金外取引）
固定資産
基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
その他の固定資産
建物
建物減価償却累計額
建物附属設備建物附属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
車輌運搬具
車輌運搬具減価償却累計額
器具及び備品
器具及び備品減価償却累計額
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計434,236,777
281,077,754
150,931,309
85,144
262,780
380,850
1,318,9400180,000
1,844,635,393
1,640,712,885
78,384,748
1,568,064,487△ 327,127,061
624,886,450△ 303,495,739
203,922,508
3,089,625△ 690,013
27,755,791△ 5,984,771
77,291,208△ 44,792,339
36,178,380△ 27,063,805
130,266,831△ 104,636,219
85,797,419
8,644,856
269,600
2,307,042
10,551,537
1,500,000
94,0003,313,366
30,0002,278,872,170

負債の部
前年度末
395,436,431
248,061,241
145,120,519
105,382
258,467
369,740
1,318,940
202,142
1,841,207,717
1,722,725,986
78,384,748
1,568,064,487△ 285,709,861
624,886,450△ 262,899,838
118,481,731
3,089,625△ 483,009
27,510,631△ 4,064,947
75,946,219△ 41,465,207
34,301,958△ 28,237,121
128,654,820△ 93,690,628
30,8003,147,368
269,600
3,375,846
5,659,470
1,680,000
94,0002,632,306
30,0002,236,644,148

増減
38,800,346 流動負債
33,016,513
事業未払金
5,810,790
１年以内返済予定設備資金借入金△ 20,238
１年以内返済予定リース債務
4,313
預り金11,110
職員預り金
0
賞与引当金
△ 202,142
180,000
3,427,676 固定負債
△ 82,013,101
設備資金借入金0
リース債務
負債の部合計0△ 41,417,200
0 基本金△ 40,595,901
第１号基本金85,440,777 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 207,004 (うち当期活動増減差額)
245,160△ 1,919,824
1,344,989△ 3,327,132
1,876,422
1,173,316
1,612,011△ 10,945,591
85,766,619
5,497,4880△ 1,068,804
4,892,067△ 180,000
0681,060
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
42,228,022

当年度末

前年度末

増減

152,078,340
21,373,969
96,148,000
4,283,988
130,4515,808,932
24,333,000

131,843,502
21,916,459
85,574,000
1,900,392
05,860,679
16,591,972

20,234,838△ 542,490
10,574,000
2,383,596
130,451△ 51,747
7,741,028

1,058,208,950
1,044,347,500
13,861,450
1,210,287,290
純資産の部
56,720,000
56,720,000
564,198,789
447,666,091
77,853,146

1,090,827,838
1,084,795,500
6,032,338
1,222,671,340△ 32,618,888△ 40,448,000
7,829,112△ 12,384,050

56,720,000
56,720,000
587,439,863
369,812,945
62,875,086

00△ 23,241,074
77,853,146
14,978,060

1,068,584,880
2,278,872,170

1,013,972,808
2,236,644,148

54,612,072
42,228,022