平成29年度決算報告書
貸借対照表
平成30年3月31日現在
一般会計

単位：円
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
前払費用
他会計短期貸付金
流動資産合計
２．固定資産（1）特定資産職員退職給与引当資産
会館取得準備引当資産
災害助成基金積立資産
報酬額統計調査費用引当資産
登録ｼｽﾃﾑ再構築引当資産
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び会員ｻｲﾄ構築引当資産
特定資産合計（2）その他固定資産
建物付属設備什器備品
ソフトウェア
出資金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預り金
未払金
流動負債合計
２．固定負債
職員退職給与引当金
会館取得準備引当金
災害助成基金引当金
報酬額統計調査費用引当金
登録ｼｽﾃﾑ再構築引当金
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び会員ｻｲﾄ構築引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

増

減

149,982,730
1,057,321
379,168
3,456,596
9,424,142
28,185,751
192,485,708

72,125,568
34,500171,368
3,182,906
8,737,443
65,112,250
149,364,035

77,857,162
1,022,821
207,800
273,690686,699△ 36,926,499
43,121,673

13,425,855
263,000,000
84,105,483
2,000,000
31,112,000
3,000,000
396,643,338

13,903,419
253,000,000
84,105,483
1,000,000
25,000,000
0377,008,902△ 477,564
10,000,000
01,000,000
6,112,000
3,000,000
19,634,436

39,641,843
13,877,473
35,814,349
900,000
50,872,800
141,106,465
537,749,803
730,235,511

46,267,144
17,895,155
42,570,448
900,000
50,872,800
158,505,547
535,514,449
684,878,484△ 6,625,301△ 4,017,682△ 6,756,099
00△ 17,399,082
2,235,354
45,357,027

3,859,739
13,591,801
17,451,540

957,424
16,683,407
17,640,831

2,902,315△ 3,091,606△ 189,291

13,425,855
263,000,000
84,105,483
2,000,000
31,112,000
3,000,000
396,643,338
414,094,878

13,903,419
253,000,000
84,105,483
1,000,000
25,000,000
0377,008,902
394,649,733△ 477,564
10,000,000
01,000,000
6,112,000
3,000,000
19,634,436
19,445,145

0
316,140,633
316,140,633
730,235,511

0
290,228,751
290,228,751
684,878,484

0
25,911,882
25,911,882
45,357,027

貸借対照表平成30年3月31日現在
会館賃貸事業特別会計科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産（1）特定資産
会館修繕引当資産
特定資産合計（2）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
前受金
他会計短期借入金
流動負債合計
２．固定負債
会館修繕引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

単位：円
減

12,693,900
26,934
68,773
12,789,607

21,783,880
34,240021,818,120△ 9,089,980△ 7,306
68,773△ 9,028,513

52,532,720
52,532,720

54,532,934
54,532,934△ 2,000,214△ 2,000,214

165,980,600
42,612,589
2,226,344
1
232,545
211,052,079
263,584,799
276,374,406

165,980,600
44,614,783
2,567,869
1
13,179213,176,432
267,709,366
289,527,486

0△ 2,002,194△ 341,525
0219,366△ 2,124,353△ 4,124,567△ 13,153,080

1,152,902
3,162,179
4,315,081

1,050,628
13,049,115
14,099,743

102,274△ 9,886,936△ 9,784,662

52,532,720
52,532,720
56,847,801

54,532,934
54,532,934
68,632,677△ 2,000,214△ 2,000,214△ 11,784,876

0
219,526,605
219,526,605
276,374,406

0
220,894,809
220,894,809
289,527,486

0△ 1,368,204△ 1,368,204△ 13,153,080

貸借対照表平成30年3月31日現在
中央研修所事業特別会計科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産（1）特定資産
中央研修所運営基金積立資産
特定資産合計（2）その他固定資産
什器備品
ソフトウエア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預り金
未払金
前受金
他会計短期借入金
流動負債合計
２．固定負債
中央研修所運営基金引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

単位：円
減

33,314,782
1,936,900
35,251,682

61,639,236
1,966,080
63,605,316△ 28,324,454△ 29,180△ 28,353,634

131,000,000
131,000,000

150,000,000
150,000,000△ 19,000,000△ 19,000,000

21,568,706
3,711,141
25,279,847
156,279,847
191,531,529

25,756,278
4,115,950
29,872,228
179,872,228
243,477,544△ 4,187,572△ 404,809△ 4,592,381△ 23,592,381△ 51,946,015

235,432
9,107,678
885,000
25,023,572
35,251,682

186,659
4,186,245
5,190,000
52,063,135
61,626,039

48,773
4,921,433△ 4,305,000△ 27,039,563△ 26,374,357

131,000,000
131,000,000
166,251,682

150,000,000
150,000,000
211,626,039△ 19,000,000△ 19,000,000△ 45,374,357

0
25,279,847
25,279,847
191,531,529

0
31,851,505
31,851,505
243,477,544

0△ 6,571,658△ 6,571,658△ 51,946,015

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在
単位：円
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
貯蔵品
前払費用
他会計短期貸付金
流動資産合計
２．固定資産（1）特定資産職員退職給与引当資産
会館修繕引当資産
中央研修所運営基金積立資産
会館取得準備引当資産
災害助成基金積立資産
報酬額統計調査費用引当資産
登録ｼｽﾃﾑ再構築引当資産
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び会員ｻｲﾄ構築引当資産

特定資産合計（2）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
什器備品
ソフトウェア
出資金
保証金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預り金
未払金
前受金
他会計短期借入金
流動負債合計
２．固定負債
職員退職給与引当金
会館修繕引当金
中央研修所運営基金引当金
会館取得準備引当金
災害助成基金引当金
報酬額統計調査費用引当金
登録ｼｽﾃﾑ再構築引当金
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び会員ｻｲﾄ構築引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

会館賃貸事業
特別会計

中央研修所
事業特別会計149,982,730
1,057,321
379,168
3,456,596
9,424,142
28,185,751
192,485,708

12,693,900
26,9340068,773
0
12,789,607

33,314,782
000
1,936,900
035,251,682

13,425,855
00263,000,000
84,105,483
2,000,000
31,112,000
3,000,000
396,643,338

0
52,532,720
0
0
0
0
0
0
52,532,720

00
131,000,000
0
0
0
0
0
131,000,000

0039,641,843
0
13,877,473
35,814,349
900,000
50,872,800
0141,106,465
537,749,803
730,235,511

165,980,600
42,612,589
2,226,344
1
232,5450000
211,052,079
263,584,799
276,374,406

000021,568,706
3,711,14100025,279,847
156,279,847
191,531,529

3,859,739
13,591,801
0017,451,540

00
1,152,902
3,162,179
4,315,081

235,432
9,107,678
885,000
25,023,572
35,251,682

13,425,855
00263,000,000
84,105,483
2,000,000
31,112,000
3,000,000
396,643,338
414,094,878

0
52,532,720
0
0
0
0
0
0
52,532,720
56,847,801

00
131,000,000
0
0
0
0
0
131,000,000
166,251,682

0
316,140,633
316,140,633
730,235,511

0219,526,605
219,526,605
276,374,406

0
25,279,847
25,279,847
191,531,529

一般会計

法人会計

内部取引消去合△ 28,185,751△ 28,185,751

195,991,412
1,084,255
379,168
3,456,596
11,429,815
0
212,341,246

0

13,425,855
52,532,720
131,000,000
263,000,000
84,105,483
2,000,000
31,112,000
3,000,000
580,176,058

00△ 28,185,751

165,980,600
42,612,589
41,868,187
1
35,678,724
39,525,490
900,000
50,872,800
0377,438,391
957,614,449
1,169,955,695△ 28,185,751△ 28,185,751

4,095,171
22,699,479
2,037,902
028,832,552

000△ 28,185,751

13,425,855
52,532,720
131,000,000
263,000,000
84,105,483
2,000,000
31,112,000
3,000,000
580,176,058
609,008,610

0
0
0
0

0
0
0
△ 28,185,751

0560,947,085
560,947,085
1,169,955,695

0

0

0
0
0

0

計

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
一般会計

単位：円
科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
会費収入
当年度会費収入
手数料収入
登録手数料収入
情報開示請求手数料
寄付金収入
助成金収入
職務上請求書払出収入
雑収入
賀詞交歓会会費
総会懇親会会費
預金利息
業務受託収入その他
経常収益計(2)経常費用
事業費支出
会議費
総会費
正副会長会費
理事会費
常任理事会費
会長会費
監査費
各部事業費
総務事業費
経理事業費
法規監察事業費
広報事業費
許認可業務事業費
法務業務事業費
国際・企業経営業務事業費
登録委員会費選挙管理委員会費
申請取次行政書士管理委員会費
地方協議会連絡協議会費
資格審査会費
規制改革委員会費
法改正対策費
道路運送車両法及び行政書士法施行規則
改正反対委員会費
行政書士制度あり方検討委員会費
行政書士制度調査委員会費
裁判外紛争解決手続(ADR)推進費
業務対策費
電子申請推進委員会費
全国担当者協議会費
賀詞交歓会費日本行政発行費
業務広報費
改正行政書士法対応委員会費
災害対策費
事業通信費
登録業務費
一般事業費
役員業務旅費
資料印刷費
渉外交際費

当

年

度

前

年

度

増

減

561,781,000
561,781,000
73,869,613
73,865,000
4,613
06,912,000
8,856,150
8,349,165
2,282,000
2,670,000
54,4951,410,856
1,931,814
659,767,928

552,085,000
552,085,000
76,432,555
76,431,000
1,555
12,584,211
7,158,000
6,899,310
6,707,186
2,128,000
2,610,000
530,137
1,200,000
239,049
661,866,262

9,696,000
9,696,000△ 2,562,942△ 2,566,000
3,058△ 12,584,211△ 246,000
1,956,840
1,641,979
154,000
60,000△ 475,642
210,856
1,692,765△ 2,098,334

347,935,466
75,660,434
33,232,533
2,958,078
18,141,947
13,882,224
6,863,459
582,193
199,488,705
9,764,958
1,305,190
2,687,061
2,663,620
12,396,544
7,303,625
9,058,568
2,266,570
1,996,380
6,230,854
11,621,479
129,834
1,703,153
1,799,594

367,008,603
75,455,636
31,661,545
2,982,260
17,719,514
14,665,114
7,971,980
455,223
216,265,550
4,238,873
837,220
3,457,735
2,439,560
10,406,806
7,740,713
7,147,935
2,452,370
663,280
8,040,442
11,560,600
135,752
2,149,818
4,137,987△ 19,073,137
204,798
1,570,988△ 24,182
422,433△ 782,890△ 1,108,521
126,970△ 16,776,845
5,526,085
467,970△ 770,674
224,060
1,989,738△ 437,088
1,910,633△ 185,800
1,333,100△ 1,809,588
60,879△ 5,918△ 446,665△ 2,338,393

2,589,645

4,741,190△ 2,151,545

820,682
5,830,980
5,758,680
3,761,654
2,029,828
6,945,571
11,357,016
57,606,242
16,549,075
2,296,493
1,215,416
2,412,000
9,387,993
44,628,327
15,351,580
2,843,195
6,572,100

468,322
2,999,624
5,493,441
2,023,695
2,217,450
8,871,706
10,747,961
58,613,647
20,695,838
4,837,557
17,844,287
2,407,000
8,894,741
46,032,917
14,201,808
2,658,956
7,469,276

352,360
2,831,356
265,239
1,737,959△ 187,622△ 1,926,135
609,055△ 1,007,405△ 4,146,763△ 2,541,064△ 16,628,871
5,000
493,252△ 1,404,590
1,149,772
184,239△ 897,176

科

目

式典費
図書費
慶弔費
顧問料
事務連絡費
職務上請求書仕入費
登録事務取扱交付金
管理費支出
報酬
役員手当
人件費
職員給与手当
法定福利費
職員厚生費
職員研修費
職員通勤費
中小企業退職金共済掛金
職員退職金
事務用諸費
事務交通費
事務通信費
消耗品費
事務印刷費
光熱水料費
賃借費
保守管理費
租税公課
損害保険料
修繕費
事務雑費
減価償却額
建物付属設備減価償却額
什器備品減価償却額
ソフトウェア減価償却額
特定預金引当金繰入会館取得準備引当金繰入
災害助成基金引当金繰入
報酬額統計調査費用引当金繰入
登録ｼｽﾃﾑ再構築引当金繰入
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び会員ｻｲﾄ構築引当金繰入
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
職員退職給与引当資産戻入収入
報酬額統計調査費戻入収入
登録システム再構築戻入収入
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前一般正味財産増減額
法人住民事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定財産期首残高
指定財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当

年

度

前

年

度

増

減

3,910,097
734,479
245,796
3,758,400
2,385,000
8,827,680
28,158,000
240,067,032
9,950,000
9,950,000
140,003,174
111,213,347
14,581,519
1,099,582
360,970
6,355,227
5,864,400
528,12967,080,621
348,562
4,294,129
738,196
1,005,674
1,211,904
51,206,796
3,492,710
1,089,910
1,683,214
02,009,526
23,033,237
6,625,301
4,347,746
12,060,190
24,000,000
10,000,000
01,000,000
10,000,000
3,000,000
612,002,498
47,765,430

7,010,569
1,001,988
731,5443,564,000
2,526,000
6,868,776
29,254,500
252,893,419
10,200,000
10,200,000
147,156,866
113,968,085
18,451,876
1,051,994
682,158
6,717,153
6,285,600
068,116,668
120,658
4,680,343
559,499623,613
1,141,083
51,731,245
3,434,548
1,513,770
1,797,206
193,2102,321,493
27,419,885
7,841,673
7,783,102
11,795,110
81,109,549
30,000,000
25,109,549
1,000,000
25,000,000
0701,011,571△ 39,145,309△ 3,100,472△ 267,509△ 485,748
194,400△ 141,000
1,958,904△ 1,096,500△ 12,826,387△ 250,000△ 250,000△ 7,153,692△ 2,754,738△ 3,870,357
47,588△ 321,188△ 361,926△ 421,200
528,129△ 1,036,047
227,904△ 386,214
178,697
382,061
70,821△ 524,449
58,162△ 423,860△ 113,992△ 193,210△ 311,967△ 4,386,648△ 1,216,372△ 3,435,356
265,080△ 57,109,549△ 20,000,000△ 25,109,549
0△ 15,000,000
3,000,000△ 89,009,073
86,910,739

477,56403,888,000
4,365,564

0000477,56403,888,000
4,365,564

04,365,564△ 26,077,112
26,053,882
142,000
25,911,882
290,228,751
316,140,633

0
0
5,576,072△ 33,569,237
142,000△ 33,711,237
323,939,988
290,228,751

0
4,365,564△ 31,653,184
59,623,119
0
59,623,119△ 33,711,237
25,911,882

000316,140,633

000
290,228,751

000
25,911,882

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
会館賃貸事業特別会計

単位：円
科

目

当

年

度

前

年

度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
分担金収入
経常収益計(2)経常費用
事業費支出
会議費支出
会館管理運営協議会費
管理費支出
人件費
職員給与手当
法定福利費
職員厚生費
職員研修費
職員通勤費
中小企業退職金共済掛金
事務用諸費
事務交通費
事務通信費
消耗品費
事務印刷費
光熱水料費
賃借費
保守管理費
租税公課
損害保険料
会館営繕費
事務雑費
減価償却費
建物減価償却額
建物付属設備減価償却額
什器備品減価償却額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
会館修繕引当金戻入収入
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

28,594,216
28,594,216

29,213,971
29,213,971△ 619,755△ 619,755

2,810
2,810
2,810
24,241,447
3,443,821
2,746,007
360,036
27,148
8,912
156,918
144,800
18,403,273
8,750
106,025
18,22524,829344,055
12,988,128
324,695
2,760,924
47,812
1,730,214
49,6162,394,353
2,002,194
341,525
50,63424,244,257
4,349,959

5,690
5,690
5,690
24,275,383
3,633,495
2,814,025
455,600
25,974
16,842
165,854
155,200
18,365,629
2,978
115,562
13,813
15,396
359,525
13,506,794
303,048
3,362,575
119,399509,220
57,3192,276,259
2,096,283
166,804
13,172
24,281,073
4,932,898△ 2,880△ 2,880△ 2,880△ 33,936△ 189,674△ 68,018△ 95,564
1,174△ 7,930△ 8,936△ 10,400
37,644
5,772△ 9,537
4,412
9,433△ 15,470△ 518,666
21,647△ 601,651△ 71,587
1,220,994△ 7,703
118,094△ 94,089
174,72137,462△ 36,816△ 582,939

2,000,214
2,000,214

3,047,220
3,047,220△ 1,047,006△ 1,047,006

02,000,214△ 7,718,377△ 1,368,204△ 1,368,204
220,894,809
219,526,605

0
3,047,220△ 7,851,945
128,173
128,173
220,766,636
220,894,809

0△ 1,047,006
133,568△ 1,496,377△ 1,496,377
128,173△ 1,368,204

0
0
0

0
0
0

0
0
0

219,526,605

220,894,809△ 1,368,204

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定財産期首残高
指定財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
中央研修所事業特別会計
科

単位：円
目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益負担金収入
研修会受講料収入
単位会ﾃｷｽﾄ利用料収入
民事法特別研修受講料収入
特定行政書士研修受講料収入
特定法定研修受講料収入
特定プレ研修受講料収入
特定ブラッシュアップ研修受講料収入
雑収入
その他
経常収益計
(2)経常費用
研修事業費
会議費
運営会議費
正副所長会議費
基礎研修事業費
業務研修事業費
申請取次研修費
業務研修費
特定プレ研修費
特定ブラッシュアップ研修費
政策研修事業費
ADR研修費
司法研修費
能力担保研修費
特定研修事業費
単位会事務費
会場費
委託費
委員会費
研修資料作成費
事業事務費
一般事業費
研修システム費
広報費
資料印刷費
渉外交際費
図書費
管理費支出
人件費
職員給与手当
法定福利費
職員厚生費
職員研修費
職員通勤費
中小企業退職金共済掛金
事務用諸費
事務交通費
事務通信費
消耗品費
事務印刷費
光熱水料費
賃借費
保守管理費
租税公課
損害保険料
修繕費

当

年

度

前

年

度

増

減

111,706,880
70,245,000
72,50018,50041,370,880
37,660,000
1,359,720
2,351,160
00111,706,880

126,145,332
60,285,172
82,50024,50065,753,160
61,080,000
2,066,040
2,607,120
102,000
102,000
126,247,332△ 14,438,452
9,959,828△ 10,000△ 6,000△ 24,382,280△ 23,420,000△ 706,320△ 255,960△ 102,000△ 102,000△ 14,540,452

114,000,895
138,320
110,300
28,02072,95250,881,510
41,451,509
3,135,309
0
6,294,692
1,281,671
723,929557,742050,583,421
6,060,000
3,765,660
9,410,000
1,445,023
11,726,244
18,176,494
11,043,021
8,964,499
0
1,573,780
344,918
159,824
57,073,132
29,272,529
23,341,071
3,060,315
230,774
75,7581,333,811
1,230,800
15,154,137
74,390917,126
154,928
211,064
248,218
10,503,075
727,313
1,472,816
353,2660

143,052,296
504,500
504,500
0
147,622
49,418,505
36,056,164
5,389,838
16,728
7,955,775
3,082,332
1,340,902
144,430
1,597,000
80,465,711
19,282,000
19,123,244
9,340,000
1,074,495
11,354,257
20,291,715
9,433,626
7,937,504
222,929
1,095,405
123,800
53,98859,733,555
30,884,764
23,919,226
3,872,613
220,787
143,168
1,409,770
1,319,200
17,053,772
25,3201,009,021
117,423
130,879
233,714
10,609,773
715,5143,194,405
377,190
39,573△ 29,051,401△ 366,180△ 394,200
28,020△ 74,670
1,463,005
5,395,345△ 2,254,529△ 16,728△ 1,661,083△ 1,800,661△ 616,973
413,312△ 1,597,000△ 29,882,290△ 13,222,000△ 15,357,584
70,000370,528
371,987△ 2,115,221
1,609,395
1,026,995△ 222,929
478,375
221,118
105,836△ 2,660,423△ 1,612,235△ 578,155△ 812,298
9,987△ 67,410△ 75,959△ 88,400△ 1,899,635
49,070△ 91,895
37,50580,185
14,504△ 106,698
11,799△ 1,721,589△ 23,924△ 39,573

科

目

事務雑費
減価償却額
什器備品減価償却額
ソフトウェア減価償却額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
引当金戻入収入
研修運営基金積立戻入
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定財産期首残高
指定財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当

年

度

前

年

度

増

減

491,941
12,646,466
10,729,657
1,916,809
171,074,027△ 59,367,147

600,960
11,795,019
10,151,450
1,643,569
202,785,851△ 76,538,519△ 109,019
851,447
578,207273,240△ 31,711,824
17,171,372

19,000,000
19,000,000
19,000,000

000

19,000,000
19,000,000
19,000,000

019,000,000
33,795,489△ 6,571,658△ 6,571,658
31,851,505
25,279,847

002,275,873△ 74,262,646△ 74,262,646
106,114,151
31,851,505

0
19,000,000
31,519,616
67,690,988
67,690,988△ 74,262,646△ 6,571,658

00025,279,847

00031,851,505

000△ 6,571,658

正味財産増減計算書総括表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
単位：円
科

目

会館賃貸事業
特別会計

一般会計

中央研修所事業
特別会計

法人会計

内部取引
消去

合

計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
会費収入

561,781,000

00561,781,000

手数料収入

73,869,613

0073,869,613

分担金収入

0

28,594,216

0

28,594,216

負担金収入

0

0

111,706,880

111,706,880

寄付金収入

0

0

0

0

助成金収入

6,912,000

006,912,000

職務上請求書払出収入

8,856,150

008,856,150

雑 収 入

8,349,165

008,349,165

経常収益計

659,767,928

28,594,216

111,706,880

800,069,024(2)経常費用0

事業費支出

347,935,466

2,810

114,000,895

461,939,171

管理費支出

240,067,032

24,241,447

57,073,132

321,381,611

特定預金引当金繰入24,000,000

0024,000,000

経常費用計

612,002,498

24,244,257

171,074,027

807,320,782

当期経常増減額

47,765,430

4,349,959△ 59,367,147△ 7,251,758

２．経常外増減の部

0(1) 経常外収益
経常外収益計04,365,564

2,000,214

19,000,000

25,365,778

0

0

0

0

4,365,564

2,000,214

19,000,000

25,365,778(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前一般正味財産増減額
法人住民事業税0△ 26,077,112△ 7,718,377

33,795,489

0

26,053,882△ 1,368,204△ 6,571,658

18,114,020

142,00000

142,000

当期一般正味財産増減額

25,911,882△ 1,368,204△ 6,571,658

17,972,020

一般正味財産期首残高

290,228,751

220,894,809

31,851,505

542,975,065

一般正味財産期末残高

316,140,633

219,526,605

25,279,847

560,947,085

Ⅱ 指定正味財産増減の部

0

当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

指定財産期首残高

0

0

0

0

指定財産期末残高

00219,526,605

0
25,279,847

0

Ⅲ 正味財産期末残高

316,140,633

560,947,085

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
特になし

２．重要な会計方針(1)

有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権

購入時の取得価格によっている。(償却原価法については、購入価格と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。
）(2)

棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品

(3)

最終仕入原価法を採用している。

固定資産の減価償却の方法
有形固定資産定率法によっている。ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得の建物については、定額法によっている。

無形固定資産(4)

定額法によっている。

引当金の計上基準
職員退職給与引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

会 館 修 繕 引 当 金

行政書士会館の中規模修繕費引当として相当する金額を計上している。

中央研修所運営基金引当金

将来、研修所事業運営に必要となる諸経費支出に備えて、予測される額を計上している。

災害助成基金引当金

大規模の震災を含む災害が発生した場合に備えるための資金として計上している。

会館取得準備引当金

新行政書士会館の取得に備えるための資金として計上している。

報酬額統計調査費用引当金

5 年に 1 度の調査実施に備えるための金額を計上している。

登録ｼｽﾃﾑ再構築引当金

登録システムのバージョンアップ及び開発費用のための金額を計上している。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び会員ｻｲﾄ構築引当金

ホームページ及び会員サイトについて、常に安全で最適なサイトを運営していくための資金を計上している。

(5)

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

３．会計方針の変更
特になし４．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

職員退職給与引当資産

13,903,419

0477,564

13,425,855

会館修繕引当資産

54,532,934

02,000,214

52,532,720

中央研修所運営基金積立資産

150,000,000

019,000,000

131,000,000

災害助成基金積立資産

84,105,483

0084,105,483

会館取得準備引当資産

253,000,000

10,000,000

0263,000,000

報酬額統計調査費用引当資産

1,000,000

1,000,000

02,000,000

登録ｼｽﾃﾑ再構築引当資産

25,000,000

10,000,000

3,888,000

31,112,000

03,000,000

03,000,000

581,541,836

24,000,000

25,365,778

580,176,058

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び会員ｻｲﾄ構築引当資産

合計

５．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科

目

当期末残高

(うち指定正味(うち一般正味(うち負債に対財産からの充財産からの充

応する額)

当額)

当額)

職員退職給与引当資産

13,425,855

(

0)

(

0)

(13,425,855)

会館修繕引当資産

52,532,720

(

0)

(

0)

(52,532,720)

中央研修所運営基金積立資産

131,000,000

(

0)

(

0)

(131,000,000)

災害助成基金積立資産

84,105,483

(

0)

(

0)

(84,105,483)

会館取得準備引当資産263,000,000

(

0)

(

0)

(263,000,000)

報酬額統計調査費用引当資産

2,000,000

(

0)

(

0)

(2,000,000)

登録ｼｽﾃﾑ再構築引当資産

31,112,000

(

0)

(

0)

(31,112,000)

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び会員ｻｲﾄ構築引当資産

3,000,000

(

0)

(

0)

(3,000,000)

580,176,058

(

0)

(

0)

(580,176,058)

合計

６．担保に供している資産
該当なし

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土

地

165,980,600

0165,980,600

建物

298,247,651

255,635,062

42,612,589

建 物 付 属 設 備

74,163,818

32,295,631

41,868,187

構物

1,610,200

1,610,1991

什 器 備 品93,573,202

57,894,478

35,678,724

ソフトウェア72,575,689

33,050,199

39,525,490

706,151,160

380,485,569

325,665,591

築

合

計

８．保証債務等の偶発債務該当なし

９．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の交付者・名称

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

｢月刊日本行政｣作成・配布事業助成金

06,912,000

6,912,000

0合06,912,000

6,912,0000

一般財団法人日本宝くじ協会

計

１０．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

１１．関連当事者との取引の内容
該当なし

１２．重要な後発事象
特になし一般会計 収支計算書
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
単位：円
科
款

目

項

予算額

決算額

差異

備

546,000,000

561,781,000△ 15,781,000 《 84.7% 》

546,000,000

561,781,000△ 15,781,000

77,657,000

73,869,613

3,787,387 《 12.0% 》

77,654,000

73,865,000

3,789,000

考目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入（１）会 費 収 入
当年度会費収入（２）手数料収入
登録手数料収入［会費納入対象］平成29年4月46,719人、10月47,511人（法人含む）

登録25,000円×2,385件 ＝ 59,625,000円

変更登録 4,000円×2,582件 ＝ 10,328,000円
その他
3,912,000円
個人情報開示請求手数料収入

3,000

4,613

（３）寄付金収入

1,000

01,000 《0.0%》（４）助成金収入

6,900,000

6,912,000△ 12,000 《1.1%》 日本宝くじ協会（５）職務上請求書払出収入

8,280,000

8,856,150△ 576,150 《

1.3%

》

（６）雑 収 入

5,900,000

8,349,165△ 2,449,165 《0.9%》 総会懇親会費、賀詞会費、預金利息等

644,738,000

659,767,928（１）事業費支出

416,248,000

347,935,466

68,312,534 《 63.4% 》

会 議 費

79,100,000

75,660,434

3,439,566 ( 12.0% )

総会費

33,040,000

33,232,533△ 192,533

正副会長会費3,750,000

2,958,078

791,922

理事会費

19,820,000

18,141,947

1,678,053

常任理事会費14,000,000

13,882,224

117,776

会長会費

7,990,000

6,863,459

1,126,541

監査費500,000

582,193△ 82,193

事業活動収入計△ 1,613△ 15,029,928

100.0%

２．事業活動支出

各部事業費

岩手県花巻市にて開催

254,720,000

199,488,705

総務事業費

9,300,000

9,764,958△ 464,958

品位保持、法教育調査

経理事業費1,200,000

1,305,190△ 105,190

予算・決算の適正管理

法規監察事業費

5,350,000

2,687,061

2,662,939

広報事業費

3,290,000

2,663,620

626,380

許認可業務事業費

14,840,000

12,396,544

2,443,456

許認可業務に関する調査・研究、OSSシステム対応、関係省庁・団体との連携強化

法務業務事業費9,420,000

7,303,625

2,116,375

権利義務事実証明に関する調査研究、成年後見制度の普及活動

国際・企業経営業務事業費

9,580,000

9,071,852

508,148

国際業務担当者情報交換会、知的財産業務関連セミナー等の対応

登録委員会費3,100,000

2,266,570

833,430

行政書士登録の審査

選挙管理委員会費

2,260,000

1,996,380

263,620

会長選挙の実施

申請取次行政書士管理委員会費10,070,000

6,230,854

3,839,146

地方協議会連絡協議会費

12,300,000

11,621,479

678,521

各地方協議会との連絡会、助成金の支給370,000

129,834

240,166

1回開催

規制改革委員会費

2,290,000

1,703,153

586,847

法改正対策費9,000,000

1,799,594

7,200,406

4,230,000

2,589,645

1,640,355

OSSに関する調査研究

資格審査会費

道路運送車両法及び施行規則
改正反対委員会費
行政書士制度あり方検討委員会費55,231,295 ( 38.8% )照会案件への対応
広報活動の推進、「月刊日本行政」の編集

関係法令等に関する調査、申請取次行政書士管理責任者との連絡調整

規制改革等への対応
法改正推進に関する対応、制度維持等への対応

2,000,000

820,682

1,179,318

行政書士制度全般に関する調査研究、制度発展に資する組織体制・運営の調査研究行政書士制度調査委員会費

10,300,000

5,830,980

4,469,020

行政書士制度関連の情報収集・分析、業際問題等の背景などの情報の蓄積及び共有化

裁判外紛争解決手続(ADR)
推進費

9,760,000

5,758,680

4,001,320

関係省庁及び有識者との協議、認証申請・取得済単位会への支援

業務対策費

3,000,000

3,761,654△ 761,654

省庁、議員、関連団体等の対応に係る活動

電子申請推進委員会費

2,370,000

2,029,828

340,172

ICT関連情報の収集、省庁・関係団体等との協議

全国担当者会議費

7,220,000

6,932,287

287,713

全国事務局長連絡会、全国知財業務担当者会議の開催

科

目
予算額

款

項

決算額

差異

備

考

目

新年賀詞交歓会諸費用（日政連との共催）

賀詞交歓会費11,600,000

11,357,016

242,984

日本行政発行費62,400,000

57,606,242

4,793,758「月刊日本行政」発行

業務広報費20,880,000

16,549,075

4,330,925

PRポスター作成、ホームページ運用、行政書士制度ＰＲ事業等

改正行政書士法対応委員会費

6,790,000

2,296,493

4,493,507

特定行政書士制度の推進

災害対策費8,300,000

1,215,416

7,084,584

福島被災者相談センター運営

事業通信費

2,500,000

2,412,000

88,000

登録業務費

11,000,000

9,387,993

1,612,007

53,050,000

44,628,327

8,421,673 (役員業務旅費15,600,000

15,351,580

248,420

会長及び専務理事の会務出張旅費

資料印刷費

3,060,000

2,843,195

216,805

会議資料、議事録、報告資料等の印刷費

渉外交際費

8,800,000

6,572,100

2,227,900

関係団体、友誼団体、単位会等との渉外交際費

式典費

5,500,000

3,910,097

1,589,903

叙勲･黄綬褒章受章者、総務大臣表彰受賞者の記念品代等

図書費

1,510,000

734,479

775,521

慶弔費

2,000,000

245,796

1,754,204

慶弔災害見舞金規則等による支出

顧問料

5,110,000

3,758,400

1,351,600

顧問料（弁護士、税理士、産業医）

事務連絡費

2,500,000

2,385,000

115,000

職務上請求書仕入費

8,970,000

8,827,680

142,320

一般事業費

登録事務取扱交付金

役員の業務通信費補助
登録事務諸経費
8.1%)

業務参考図書の購入、官報等購読料等

各単位会の新規登件数に応じた交付金(年1回)

28,158,000

1,220,000 (

240,470,000

217,033,795

23,436,205 《 36.6% 》

報10,200,000

9,950,000

250,000 (10,200,000

9,950,000

250,000

154,711,000

140,003,174

14,707,826 ( 23.6% )

酬
役員手当

人 件 費

4.5%

) 各単位会への登録事務協力費

29,378,000（２）管理費支出

1.6%)

会長及び専務理事手当【按分比率】

職員給与手当118,665,000

111,213,347

7,451,653

事務局職員の給与手当、賞与（年2回）

81%

法定福利費

20,174,000

14,581,519

5,592,481

事務局職員の法定福利費

81%

職員厚生費

1,556,000

1,099,582

456,418

事務局職員の福利厚生費

81%

職員研修費

972,000

360,970

611,030

事務局職員の研修費

81%

職員通勤費

6,723,000

6,355,227

367,773

事務局職員の通勤定期券代

81%

中小企業退職金共済掛金

6,221,000

5,864,400

356,600

中小企業退職金共済制度加入掛金81%

400,000

528,129△ 128,129

75,559,000

67,080,621

職員退職金
事務用諸費

事務局職員退職金

8,478,379 ( 11.5% )

事務交通費

146,000

348,562△ 202,562

会務用交通費等

81%

事務通信費

5,022,000

4,294,129

727,871

郵便切手代、電話料、宅配便料等

81%

消耗品費

1,653,000

738,196

914,804

事務用消耗品費

81%

事務印刷費

1,515,000

1,005,674

509,326

封筒及び名刺等 印刷・作製費

81%

光熱水料費

1,170,000

1,211,904△ 41,904

電気代

賃借費

56,133,000

51,206,796

4,926,204

虎ノ門タワーズオフィス賃料・貸会議室、OA機器等リース料

保守管理費

3,680,000

3,492,710

187,290

会館施設保守管理費 （専用使用割合の比率で負担） 等

租税公課

1,600,000

1,089,910

510,090

固定資産税・都市計画税、消費税等

損害保険料

1,944,000

1,683,214

260,786

火災保険料、役員賠償責任保険料、役員等業務上
災害保険料、個人情報保護賠償保険料

81%

修繕費

249,000

0

249,000

事務所内修繕費

83%

事務雑費

上記以外の費用

81%

2,447,000

2,009,526

437,474

事業活動支出計

656,718,000

564,969,261

91,748,739

法人税等の支払額

142,000

142,0000△ 12,122,000

94,656,667△ 106,778,667

5,400,000

4,365,564

1,034,436

400,000

477,564△ 77,564

事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入（１）特定資産取崩収入
職員退職給与引当資産取崩収入

科

目
予算額

款

項

決算額

差異

備

目

登録システム再構築取崩収入
投資活動収入計

5,000,000

3,888,000

1,112,000

5,400,000

4,365,564

1,034,4360２．投資活動支出（１）特定資産取得支出

24,000,000

24,000,000

会館取得準備引当資産取得支出

10,000,000

10,000,000

0

報酬額統計調査費用引当資産取得支出

1,000,000

1,000,0000

登録システム再構築資産取得支出

10,000,000

10,000,000

0

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び会員ｻｲﾄ構築引当資産取得支出

03,000,000

3,000,000（２）固定資産取得支出

11,610,000

5,634,155

5,975,845

什器備品購入支出

2,110,000

330,064

1,779,936

事務局PC購入

ソフトウェア購入支出

9,500,000

5,304,091

4,195,909

会員管理システム、HP・会員サイト

投資活動支出計

35,610,000

29,634,155

5,975,845

投資活動収支差額△ 30,210,000△ 25,268,591△ 4,941,409

17,788,377

13,949,231

3,839,146

17,788,377

13,949,231

3,839,146

79,728,723

40,026,343

39,702,380

財務活動支出計

79,728,723

40,026,343

39,702,380

財務活動収支差額△ 61,940,346△ 26,077,112△ 35,863,234

27,450,858

027,450,858

当 期 収 支 差 額△ 131,723,204

43,310,964△ 175,034,168

前 期 繰 越 収 支 差 額

131,723,204

131,723,2040

次 期 繰 越 収 支 差 額

0

175,034,168△ 175,034,168

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入（１）他会計からの繰入金収入
財務活動収入計

特別会計からの繰入額

２．財務活動支出（１）他会計への繰出金支出

Ⅳ 予備費支出特別会計への繰出額考会館賃貸事業特別会計 収支計算書
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
単位：円
科
款

目

項

予算額

決算額

差異

備

考

28,700,000

28,594,216

105,784 《

100.0% 》

28,700,000

28,594,216

105,784

行政書士会館賃料、虎ノ門タワーズオフィス内同居団体分

目Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入（１）分担金収入
会館使用分担金収入（２）雑収入

1,000

0

1,000

28,701,000

28,594,216

106,784(１)事業費支出

132,000

2,810

129,190 《

0.6%

》

会 議 費

132,000

2,810

129,190 (0.6%)

129,190

事業活動収入計
２．事業活動支出

会館管理運営協議会費

行政書士会館修繕等に関する協議

132,000

2,810(2)管理費支出

21,888,000

21,847,094

40,906 《

99.4%

》

人 件 費

3,812,000

3,443,821

368,179 (

17.3%

)

職員給与手当2,930,000

2,746,007

183,9932%

法定福利費

499,000

360,036

138,9642%

職員厚生費39,00027,148

11,8522%

職員研修費24,000

8,912

15,0882%

職員通勤費

166,000

156,9189,082

2%

中小企業退職金共済掛金

154,000

144,800

9,200

18,076,000

18,403,273△ 327,273 (

事務用諸費【按分比率】

2%
82.1%

)

事務交通費

4,000

8,750

△ 4,7502%

事務通信費

124,000

106,025

17,9752%

消耗品費41,00018,225

22,7752%

事務印刷費40,00024,82915,171

光熱水料費

324,000

344,055△ 20,055

賃借費

2%
賃貸事業割当分

14,020,000

12,988,128

1,031,872

賃貸事業割当分

保守管理費

392,000

324,695

67,305

賃貸事業割当分

租税公課

2,830,000

2,760,924

69,076

固定資産税、消費税

損害保険料

170,000

47,812

122,188

行政書士会館火災保険料

会館営繕費

70,0001,730,214△ 1,660,214

事務雑費

61,00049,616

11,384

事業活動支出計

22,020,000

21,849,904

170,096

事業活動収支差額

6,681,000

6,744,312△ 63,312

4,500,000

2,000,214

2,499,786

4,500,000

2,000,214

2,499,786

4,500,000

2,000,214

2,499,786

5,000,000

05,000,000

5,000,000

05,000,000（２）固定資産取得支出

4,500,000

270,000

4,230,000

会館修繕費用支出

4,500,000

04,500,000

什器備品購入支出0

270,000△ 270,000

行政書士会館修繕費
2%

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入（１）特定資産取崩収入
会館修繕引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出（１）特定資産取得支出
会館修繕引当資産取得支出

投資活動支出計

9,500,000

270,000

9,230,000

投資活動収支差額△ 5,000,000

1,730,214△ 6,730,214

0

0

0

7,718,377

7,718,377

00

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出（１）他会計への繰出金支出
財務活動支出計

7,718,377

7,718,377

財務活動収支差額△ 7,718,377△ 7,718,377

0

1,681,000

01,681,000△ 8,474,526

Ⅳ 予備費支出
当 期 収 支 差 額△ 7,718,377

756,149

前期繰越収支差額

7,718,377

7,718,3770次期繰越収支差額

08,474,526△ 8,474,526

一般会計への繰出額中央研修所事業特別会計 収支計算書
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
単位：円
科

目
予算額

決算額

差異

116,130,000

111,706,880

4,423,120 《65,460,000

70,245,000△ 4,785,000

単位会テキスト利用料収入

100,000

72,50027,500

民事法特別研修受講料収入

1,000,000

18,500981,500

特定行政書士研修受講料収入

49,570,000

41,370,880

8,199,120

特定法定研修受講料収入

46,000,000

37,660,000

8,340,000

特定プレ研修受講料収入

1,750,000

1,359,720

390,280

特定ブラッシュアップ研修受講料収入

1,820,000

2,351,160△ 531,160（２）雑収入1,000

01,000 《

その他

1,000

0

1,000

116,131,000

111,706,880

4,424,120

100.0%（１）事業費支出

124,557,000

113,192,895

11,364,105 《

72.0%

》

会 議 費

1,000,000

138,320

861,680 (

0.6%

)

運営会議費

500,000

110,300

389,700

正副所長会議費

500,000

28,020471,980

基礎研修事業費

720,000

72,952647,048 (0.4%) コンプライアンス研修、基礎法律研修

業務研修事業費53,610,000

50,881,510

2,728,490 (

31.0%

)

申請取次研修費

39,500,000

41,451,509△ 1,951,509

業務研修費

4,500,000

3,135,309

1,364,691

170,0000

170,000

9,440,000

6,294,692

3,145,308

2,800,000

1,281,671

1,518,329 (ADR研修費1,300,000

723,929

576,071

司法研修費300,000

557,742△ 257,742

1,200,000

01,200,000

54,600,000

49,775,421

4,824,579 (

単位会事務費8,000,000

6,060,000

1,940,000

47単位会基本事務費、一般事務費

会場費

5,000,000

3,765,660

1,234,340

研修・考査会場費

委託費

10,000,000

9,410,000

590,000

47単位会委託費

委員会費

1,500,000

1,445,023

54,977

委員会開催費

研修資料作成費9,900,000

10,918,244△ 1,018,244

事業事務費

20,200,000

18,176,494

2,023,506

11,827,000

11,043,021

500,0000

500,000

9,000,000

8,964,499

35,501500,0000

500,000

資料印刷費

1,227,000

1,573,780△ 346,780

渉外交際費500,000

344,918

155,082

図書費

100,000

159,824△ 59,824（２）管理費支出

48,352,000

44,426,666

3,925,334 《

28.0%

》

人 件 費

32,387,000

29,272,529

3,114,471 (

18.7%

)

款

項

備

考

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入（１）負担金収入
研修会受講料収入

事業活動収入計

100.0%》

0.2%》

２．事業活動支出

特定プレ研修費
特定ブラッシュアップ研修費
政策研修事業費

能力担保研修費
特定研修事業費

一般事業費
正副所長等業務旅費
研修システム費
広報費

783,979 (各研修の運営に関する会議

申請取次研修会
行政書士業務に関する研修、著作権シンポジウムの開催

特定行政書士ブラッシュアップ研修の開催
1.6%)

ADR調停人候補者スキルアップ研修
司法研修

31.6%

)

研修DVD・テキスト作製、考査問題作成・印刷
考査対応、付記手数料
6.8%)

VOD研修システム費

中央研修所通信の発行等【按分比率】

科
款

目
予算額

決算額

差異

職員給与手当24,905,000

23,341,071

1,563,929

17%

法定福利費

4,234,000

3,060,315

1,173,685

17%

職員厚生費

327,000

230,774

96,22617%

職員研修費

204,000

75,758128,242

17%

職員通勤費

1,411,000

1,333,811

77,18917%

中小企業退職金共済掛金

1,306,000

1,230,800

75,20017%

15,965,000

15,154,137

810,863 (

事務交通費

31,00074,390△ 43,390

17%

事務通信費

1,054,000

917,126

136,87417%

消耗品費347,000

154,928

192,072

17%

事務印刷費

318,000

211,064

106,936

17%

光熱水料費

306,000

248,218

57,782

17%

項

備

考

目

事務用諸費

賃借費

9.2%

)

10,855,000

10,503,075

351,925

17%

保守管理費

830,000

727,313

102,68717%

租税公課1,250,000

1,472,816△ 222,816

損害保険料

410,000

353,266

56,73417%

修繕費

51,000051,000

17%

事務雑費

513,000

491,941

21,05917%

事業活動支出計

172,909,000

157,619,561

15,289,439△ 56,778,000 △ 45,912,681△ 10,865,319

事業活動収支差額

消費税等

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入（１）特定資産取崩収入

19,000,000

19,000,000

0

研修所運営基金取崩収入

19,000,000

19,000,000

0

投資活動収入計

19,000,000

19,000,0000（１）特定資産取得支出

0

0

0

（２）固定資産取得支出

29,860,000

8,862,085

20,997,915

29,860,000

7,350,085

22,509,915

ソフトウエア購入支出

01,512,000△ 1,512,000

投資活動支出計

29,860,000

8,862,085

20,997,915

投資活動収支差額△ 10,860,000

10,137,915△ 20,997,915

79,728,723

40,026,343

39,702,380

79,728,723

40,026,343

39,702,380

10,070,000

6,230,854

3,839,146

財務活動支出計

10,070,000

6,230,854

3,839,146

財務活動収支差額

69,658,723

33,795,489

35,863,234

4,000,000

04,000,000

額△ 1,979,277△ 1,979,277

0

前 期 繰 越 収 支 差 額

1,979,277

1,979,2770

次 期 繰 越 収 支 差 額

0

0

0

２．投資活動支出

什器備品購入支出

VOD研修コンテンツ制作費

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入（１）他会計からの繰入金収入
財務活動収入計

一般会計からの繰入額

２．財務活動支出（１）他会計への繰出金支出

Ⅳ 予備費支出
当

期

収

支

差

一般会計への繰出額

収支計算書に対する注記
1

資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、貯蔵品、前払費用、預り金、未払金、及び前受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

2

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
単位：円
科

目

現 金 預 金

前期末残高

当期末残高

155,548,684

195,991,412

未

収

金

68,7401,084,255

前

払金

171,368

379,168

貯蔵

品3,182,906

3,456,596

前 払 費 用10,703,523

11,429,815

169,675,221

212,341,246

合

計

預

り

金

1,144,083

4,095,171

未

払金

20,869,652

22,699,479

前

受

金

6,240,628

2,037,902

28,254,363

28,832,552

141,420,858

183,508,694

合計次期繰越収支差額

収支計算書総括表
平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで
単位：円
科

目

会館賃貸事業
特別会計

一 般 会 計中央研修所事業
特別会計

内部取引
消去

合

計

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 会費収入561,781,000

0

0

0

561,781,000

２ 手数料収入73,869,613

0

0

0

73,869,613

３ 分担金収入

0

28,594,216

00

28,594,216

４ 負担金収入00

111,706,880

0

111,706,880

５ 寄付金収入

0

0

0

0

0

６ 助成金収入

6,912,000

0006,912,000

７ 職務上請求書払出収入

8,856,1500008,856,150

８ 雑8,349,165

0008,349,165

659,767,928

28,594,216

111,706,880

0

800,069,024

１ 事業費支出

347,935,466

2,810

113,192,895

0461,131,171

２ 管理費支出

217,033,795

21,847,094

44,426,666

0

283,307,555

事業活動支出計

564,969,261

21,849,904

157,619,561

0744,438,726

法人税等の支払額

142,00000

0

142,000

事業活動収支差額

94,656,667

6,744,312△ 45,912,681

0

55,488,298

4,365,564

2,000,214

19,000,000

025,365,778

4,365,564

2,000,214

19,000,000

025,365,778

１ 特定資産取得支出

24,000,000

0

0

0

24,000,000

２ 固定資産取得支出

5,634,155

270,000

8,862,085

0

14,766,240

投資活動支出計

29,634,155

270,000

8,862,085

0

38,766,240

投資活動収支差額△ 25,268,591

1,730,214

10,137,915

0△ 13,400,462

13,949,231

0

40,026,343△ 53,975,574

0

13,949,231

0

40,026,343△ 53,975,574

0

40,026,343

7,718,377

6,230,854△ 53,975,574

0

財務活動支出計

40,026,343

7,718,377

6,230,854△ 53,975,574

0

財務活動収支差額△ 26,077,112△ 7,718,377

33,795,489

0

0

0

0

0

0

0

当期収支差額43,310,964

756,149△ 1,979,277

0

42,087,836

前期繰越収支差額

131,723,204

7,718,377

1,979,277

0

141,420,858

次期繰越収支差額

175,034,168

8,474,526

00183,508,694

収

入事業活動収入計Ⅱ 投資活動収支の部
１ 特定資産取崩収入
投資活動収入計Ⅲ 財務活動収支の部
１ 他会計からの繰入金収入
財務活動収入計
１ 他会計への繰出金支出

Ⅳ 予備費支出

財

産

目

録

平成30年3月31日現在
単位：円
貸借対照表科目

場所・物量等

現金
預金

手元保管
普通預金
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行ジャパンネット銀行
ゆうちょ銀行
大和ﾈｸｽﾄ銀行
みずほ銀行
みずほ銀行
みずほ銀行
定期預金
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
当座預金
郵便振替
郵便振替
郵便振替
郵便振替

使用目的等

金額

（流動資産）

一般会計運転資金として一般会計運転資金として一般会計運転資金として一般会計運転資金として一般会計運転資金として一般会計運転資金として賃貸会計運転資金として研修所会計運転資金として
成年後見保険料口座

会費受取用口座賠償責任保険料口座
研修所会計口座
特定行政書士研修会計口座

未収金
当年度未収金
前払金
雇用保険料
貯蔵品
職務上請求書
切手・ハガキ
収入印紙
備蓄在庫品
前払費用
他会計短期貸付金
流動資産合計（固定資産）
特定資産
職員退職給与引当資産
会館修繕引当資産
中央研修所運営基金積立資産

三井住友銀行
みずほ銀行
みずほ銀行

13,425,855
52,532,720
131,000,000
263,000,000
130,000,000
133,000,000
84,105,483
2,000,000
31,112,000
3,000,000

会館取得準備引当資産

災害助成基金積立資産
報酬額統計調査費用引当資産

登録システム再構築引当資産
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び会員ｻｲﾄ構築引当資産

397,690
124,810,266
1,794,409
45,818,356
89,89733,972,036
5,254,655
440,338
12,693,900
24,732,155
14,52030,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
40,783,456
31,972,407
228,422
1,838,402
6,744,225
1,084,255
1,084,255
379,168
379,168
3,456,596
101,760
15,535600
3,338,701
11,429,815
28,185,751
240,526,997

大和ﾈｸｽﾄ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
みずほ銀行
みずほ銀行

その他固定資産
土地建物

目黒区青葉台
宅地429.62㎡ 持分1/2
3丁目536番3
同所同番地
1017.71㎡ 持分1/2
鉄骨鉄筋コンクリート造

165,980,600
42,612,589

地下1階付4階建
自動車置場鉄骨造
建物付属設備構築物
什器備品

虎ノ門タワーズオフィス内他
庭園、万年塀 持分1/2
虎ノ門タワーズオフィス内什器備品他

41,868,187
1
35,678,724

貸借対照表科目
ソフトウェア
出資金
保証金

場所・物量等

使用目的等
会員管理システム、会計・支払ソフト
OSS用プログラム､HP・会員サイトほか(有)全行団
賃貸借契約保証金

固定資産合計
資産合計（流動負債）
預り金
全行団
源泉所得税
社会保険料
住民税
その他
未払金
前受金

39,525,490
900,000
50,872,800
957,614,449
1,198,141,446
4,095,171
243,146
674,186
2,776,839
400,000
1,000
22,699,479
2,037,902

他会計短期借入金

28,185,751
57,018,303

職員退職給与引当金
会館修繕引当金

13,425,855
52,532,720
131,000,000
263,000,000
84,105,483
2,000,000
31,112,000
3,000,000
580,176,058
637,194,361
560,947,085

流動負債合計（固定負債）

中央研修所運営基金引当金

会館取得準備引当金
災害助成基金引当金
報酬額統計調査費用引当金

登録システム再構築引当金
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ及び会員ｻｲﾄ構築引当金

固定負債合計負債合計
正味財産

3月経費未払い分
4月分賃料（全行団、日政連）、4月開催研修会受講料

金額