平成２９年度貸借対照表（平成３０年３月３１日現在）
科

目

当年度

前年度

増（単位：円）減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産預金
未収金

204,371,453

164,130,782

67,879,764

57,754,870

10,124,894

前払費用

3,540,175

5,024,725△ 1,484,550

貯蔵品

236,824,343
512,615,735

268,965,540
495,875,917△ 32,141,197
16,739,818

33,000,000

33,000,000

017,000,000

17,000,000

050,000,000

50,000,000

0990,071,718
2,713,650,077
82,592,037
2,298,842,818
858,326,512
5,386,948
19,124,001
2,140,502
700,000,000
119,905,000
7,790,039,613

990,071,718
2,812,929,284
92,256,325
2,408,886,569
931,278,533
8,698,516
30,620,661
3,630,826
600,000,000
78,909,000
7,957,281,432

0△ 99,279,207△ 9,664,288△ 110,043,751△ 72,952,021△ 3,311,568△ 11,496,660△ 1,490,324
100,000,000
40,996,000△ 167,241,819

7,160,400
10,000,000
10,00017,170,400
7,857,210,013
8,369,825,748

9,363,600
10,000,000
10,00019,373,600
8,026,655,032
8,522,530,949△ 2,203,20000△ 2,203,200△ 169,445,019△ 152,705,201

36,593,835
1,921,6005,125,677
2,203,200

36,370,311
32,279,200
9,561,622
2,203,200

223,524△ 30,357,600△ 4,435,945
0

45,844,312

80,414,333△ 34,570,021

5,917,360,000
4,957,200
119,905,000
6,042,222,200
6,088,066,512

5,917,360,000
7,160,400
78,909,000
6,003,429,400
6,083,843,733

0△ 2,203,200
40,996,000
38,792,800
4,222,779

1,358,547,581
1,486,082,565
416,916,398
3,261,546,544(50,000,000)(3,211,546,544)△ 979,787,308(0)(333,083,602 )
2,281,759,236
8,369,825,748

1,420,962,155
1,565,692,839
416,916,398
3,403,571,392(50,000,000)(3,278,265,370)△ 964,884,176(0)(233,083,602 )2,438,687,216
8,522,530,949△ 62,414,574△ 79,610,2740△ 142,024,848(0)(66,718,826)△ 14,903,132(0)(100,000,000)△ 156,927,980△ 152,705,201

流動資産合計
２ 固定資産40,240,671(1) 基本財産
預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
土地建物
建物附属設備構築物
機械及び装置器具及び備品
ソフトウェア
車両運搬具
経営基盤安定特定資産
維持管理積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
リース資産
長期前払金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金未払消費税等
預り金
１年以内返済予定リース債務
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
リース債務
維持管理引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
国庫補助金
県補助金
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

平成２９年度貸借対照表内訳表（平成３０年３月３１日現在）（単位：円）
科目

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
１ 流動資産預金

196,092,468

8,278,985

0

204,371,453

未収金

67,879,764

0067,879,764

前払費用

3,540,175

003,540,175

短期貸付金

12,274,748

0△ 12,274,748

0

貯蔵品

236,824,343

00236,824,343

流動資産合計516,611,498

8,278,985△ 12,274,748

512,615,735

預金

033,000,000

033,000,000

投資有価証券0

17,000,000

017,000,000

基本財産合計050,000,000

050,000,000

土地

990,071,718

0

0990,071,718

建物

2,713,650,077

002,713,650,077

２ 固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産

建物附属設備

82,592,037

0082,592,037

構築物

2,298,842,818

00

2,298,842,818
858,326,512

機械及び装置858,326,512

00

器具及び備品5,386,948

005,386,948

ソフトウェア

19,124,001

00

19,124,001

車両運搬具

2,140,502002,140,502

700,000,00000700,000,000

維持管理積立資産

119,905,000

00119,905,000

特定資産合計7,790,039,613

007,790,039,613

リース資産

7,160,400

007,160,400

長期前払金

10,000,000

00

10,000,000

経営基盤安定特定資産(3) その他固定資産

出資金

010,0000

10,00017,160,400

10,000017,170,400

7,807,200,013

50,010,000

07,857,210,013

8,323,811,511

58,288,985△ 12,274,748

8,369,825,748

未払金

36,335,820

258,015036,593,835

未払消費税等

1,921,600

0

0

預り金

5,125,6770

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

短期借入金

1,921,600
5,125,677

12,274,748△ 12,274,748

0

１年以内返済予定リース債務

2,203,200

002,203,200

流動負債合計45,586,297

12,532,763△ 12,274,748

45,844,312

長期借入金

5,880,560,000

36,800,000

05,917,360,000

リース債務

4,957,200

004,957,200

維持管理引当金

119,905,000

00119,905,000

固定負債合計

6,005,422,200

36,800,000

06,042,222,200

6,051,008,497

49,332,763△ 12,274,748

6,088,066,512

国庫補助金

1,358,547,581

001,358,547,581

県補助金

1,486,082,565

00

1,486,082,565

出捐金

366,916,398

50,000,000

0416,916,398指定正味財産合計

3,211,546,544

50,000,000

03,261,546,544（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(0)(3,211,546,544)△ 938,743,530(0)(333,083,602)
2,272,803,014
8,323,811,511(50,000,000)(0)△ 41,043,778(0)(0)
8,956,222
58,288,985

0
0
0000
△ 12,274,748(50,000,000)(3,211,546,544)△ 979,787,308(0)(333,083,602)
2,281,759,236
8,369,825,748

２ 固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産