第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

4年

4月1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

220,676,000
430,000
41,0001,323,000
222,470,000
160,487,000
42,622,000
14,404,200
175,000
31,000217,719,200
4,750,800

220,777,816
345,000
21,6901,241,088
222,385,594
160,158,815
41,138,386
13,425,904
174,670
35,500214,933,275
7,452,319△ 101,816
85,00019,31081,912
84,406328,185
1,483,614
978,296330△ 4,500
2,785,925△ 2,701,519

0
5,056,000

04,950,0000
106,000

5,056,000△ 5,056,000
153,000

4,950,000△ 4,950,000
152,028

106,000△ 106,000
972

153,000
100,000

152,028
100,000

972
0

100,000
52,0280972

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)100,000
53,000610,000△ 0△ 862,200

前期末支払資金残高 (12)177,457,076

177,457,0760

当期末支払資金残高 (11)+(12)176,594,876

180,011,423△ 3,416,547

収
事
業
活動による
収
支入

支
出

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)差異(A)-(B)

備収施設
整
備等による
収
支入

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
収 その他の活動による収入

その他の活動による収
支入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出

支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)―2,554,347

610,000△ 3,416,547

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

4年

4月1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘定科

目

収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)220,777,816
345,000
221,122,816
160,205,815
41,138,386
13,425,904
174,670
18,819,202△ 9,049,083
224,714,894△ 3,592,078
21,6901,241,088
1,262,778
35,500222,465,726
100,000
222,565,726
164,703,130
39,002,143
13,106,355
161,632
18,265,232△ 9,126,739
226,111,753△ 3,546,027
26,755
1,187,949
1,214,704
37,500△ 1,687,910
245,000△ 1,442,910△ 4,497,315
2,136,243
319,549
13,038553,970
77,656△ 1,396,859△ 46,051△ 5,065
53,13948,074△ 2,000

35,5001,227,278

37,5001,177,204△ 2,000
50,074△ 2,364,800
0△ 2,368,823
230,000

4,023△ 230,000

0
10
1△ 1230,000
6230,000
230,006△ 6△ 230,000△ 5△ 230,000△ 230,005
5

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 2,364,801△ 2,368,829

4,028

前期繰越活動増減差額 (12)109,509,291

112,378,120△ 2,868,829

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)107,144,490

110,009,291△ 2,864,801

基本金取崩額 (14)000

その他の積立金取崩額 (15)000

その他の積立金積立額 (16)100,000

500,000△ 400,000

107,044,490

109,509,291△ 2,464,801

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用
費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

収 施設整備等補助金収益益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
本部積立資産施設整備積立資産
長期前払費用資産の部合計負前年度末184,758,064
150,184,835
30,052,669
3,851,348
517,184
152,028
207,392,110
99,793,044
98,793,044
1,000,000
107,599,066
4
2,281,927
383,813
12,205,142
3,058,954
6,200,000
83,100,000
369,226

180,375,212
148,837,096
30,419,046
442,186
524,856
152,028
221,313,341
107,285,963
106,285,963
1,000,000
114,027,378
4
2,555,5612,053,026
15,343,439
4,354,094
6,200,000
83,000,000
521,254392,150,174

401,688,553

増

債

減

4,382,852
1,347,739△ 366,377
3,409,162△ 7,6720△ 13,921,231△ 7,492,919△ 7,492,919
0△ 6,428,312
0△ 273,634△ 1,669,213△ 3,138,297△ 1,295,1400
100,000△ 152,028の部

当年度末
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
本部積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 9,538,379
負債及び純資産の部合計

純資

産

前年度末

増

減

12,184,641
4,019,875
12,103
714,6637,438,000

10,309,136
2,259,046
11,641
647,449
7,391,000

1,875,505
1,760,829
462
67,21447,0000
12,184,641

0
10,309,136

0
1,875,505

92,794,000
10,054,000
70,740,000
12,000,000
99,876,126
89,200,000
6,200,000
83,000,000
109,509,291△ 2,368,829
391,379,417
401,688,553

0000△ 9,049,083
100,0000
100,000△ 2,464,801
4,028△ 11,413,884△ 9,538,379の部

92,794,000
10,054,000
70,740,000
12,000,000
90,827,043
89,300,000
6,200,000
83,100,000
107,044,490△ 2,364,801
379,965,533
392,150,174