株式会社アルファクス・フード・システム(3814)

平成27年９月期

第㸯四半期決算短信(非連結)○添付資料の目次１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………

2（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………………

3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………

3（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………………………………

3（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………

3

３．継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………………

3４．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………

4（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………

4（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………

6

第１四半期累計期間 ………………………………………………………………………………………………

6（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………

7（４）四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………………

8（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………

8（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………

8（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………

8- 1 -

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平成27年９月期

第㸯四半期決算短信(非連結)

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策及び日銀の金融政策を背景に、企業収益の一部改善がみられたことや、円安による輸出関連企業を中心に収益が改善される傾向がみられたものの、個人消費の低迷等により、国内景気は依然として先行き不透明な状況が続いております。当社の主要販売先である外食産業におきましては、円安による食材価格の高騰等により、当社の事業領域において厳しい状況が続いております。
このような環境のもと、大手外食チェーンを中心に、従来からのＡＳＰサービス、オーダーエントリーシステム及びテーブルオーダー等のシステム機器を中心とした販売活動をおこなってまいりました。また、消費者志向が変化していることへ対応すべく顧客情報サービス等にも注力してまいりました。
その結果、地道な営業努力等により、売上高は571,364千円（前年同四半期比18.9％増）となりました。利益面に関しましては、システム機器の大型受注等により、営業利益6,456千円（前年同四半期は営業損失8,244千円）、経常利益4,952千円（前年同四半期は経常損失10,373千円）、四半期純利益3,218千円（前年同四半期は四半期純損失8,500千円）となりました。
事業部門別の業績は、以下のとおりであります。
当社は、ＡＳＰサービス事業を単一セグメントとしておりますが、ＡＳＰサービス事業を核として、顧客である飲食店舗にＡＳＰサービス事業、システム機器事業、周辺サービス事業を一体として提供しております。
① ＡＳＰサービス事業当事業におきましては、月額サービスの新規獲得及び既存顧客へのサービスの拡大に注力いたしました。その結果、売上高は247,933千円（前年同四半期比0.9％減）となりました。
月額サービス料は3ケ月累計で240,433千円（前年同四半期比6.2％増）と推移しました。
② システム機器事業当事業におきましては、既存顧客へのシステム機器の販売が順調に推移し、売上高は291,075千円（前年同四半期比69.2％増）となりました。
③ 周辺サービス事業当事業におきましては、サプライ品、機器修理及び他社製製品の販売等を行った結果、売上高は32,355千円（前年同四半期比44.6％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明①財政状態の状況当第１四半期会計期間末における総資産は、1,580,984千円となり、前事業年度末に比べ50,313千円増加いたしました。主な増減は、流動資産では、現金及び預金27,960千円、商品102,058千円の増加がありました。固定資産においては、主に減価償却費の計上により29,637千円減少しました。また、流動負債では支払手形及び買掛金55,567千円、未払金34,727千円の増加がありました。純資産につきましては、四半期純利益の計上により396,425千円となり、3,269千円増加いたしました。
②キャッシュ・フローの状況当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フローにより得られた資金や、投資活動及び財務活動により使用した資金により、前事業年度末に比べ26,460千円増加し、当第１四半期会計期間末には479,328千円となりました。当第１四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）当第１四半期累計期間において営業活動の結果得られた資金は、51,289千円（前年同四半期は得られた資金11,304千円）となりました。これは主に、たな卸資産の増加102,058千円があった一方で、減価償却費の計上19,652千円、売上債権の減少62,288千円及び仕入債務の増加55,567千円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）当第１四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は、1,500千円（前年同四半期は使用した資金29,108千円）となりました。これは、定期預金の預入による支出1,500千円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）当第１四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は、23,329千円（前年同四半期は得られた資金199,933千円）となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出23,100千円(純額)があったことによるものであります。

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平成27年９月期

第㸯四半期決算短信(非連結)（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明当社主要顧客である外食産業は、円安による食材価格の高騰により、厳しい状況が続くものが予測されますが、引き続き、ASPサービスの新規受注及びテーブルオーダーシステムを中心としたシステム機器の新規および追加受注等に注力してまいります。
このような状況を踏まえ、平成26年11月12日付けの「平成26年9月期決算短信」にて公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用該当事項はありません。
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示（従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱いの適用）「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成25年12月25日)を当第1四半期会計期間より適用しております。なお、現在導入している制度は、当第1四半期会計期間の期首より前に締結された信託契約によるため、それに係る会計処理については従来採用していた方法を継続適用しております。そのため、当第1四半期財務諸表への影響はありません。

３．継続企業の前提に関する重要事象等該当事項はありません。

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第㸯四半期決算短信(非連結)４．四半期財務諸表（１）四半期貸借対照表（単位：千円）前事業年度(平成26年９月30日)資産の部流動資産現金及び預金受取手形及び売掛金商品その他貸倒引当金流動資産合計固定資産有形固定資産建物（純額）車両運搬具（純額）工具、器具及び備品（純額）土地建設仮勘定有形固定資産合計無形固定資産ソフトウエアソフトウエア仮勘定その他無形固定資産合計投資その他の資産出資金長期前払費用繰延税金資産長期未収入金その他貸倒引当金投資その他の資産合計固定資産合計繰延資産社債発行費繰延資産合計資産合計- 4 -

当第１四半期会計期間(平成26年12月31日)

487,368212,307261,04568,013△3,7321,025,002

515,328148,107363,10381,579△2,7011,105,417

9,3225,354105,95920,42946,210187,276

8,9064,90992,52320,42946,210172,97842,8749,6102,44554,929

37,51911,6102,44551,574

142147,94434,90377,34435,047△33,525261,857504,063

142147,53726,22174,34435,151△33,525249,872474,425

1,6051,6051,530,671

1,1411,1411,580,984

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平成27年９月期

第㸯四半期決算短信(非連結)（単位：千円）前事業年度(平成26年９月30日)負債の部流動負債支払手形及び買掛金短期借入金1年内償還予定の社債未払法人税等引当金その他流動負債合計固定負債社債退職給付引当金その他固定負債合計負債合計純資産の部株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計評価・換算差額等その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計純資産合計負債純資産合計- 5 -

当第１四半期会計期間(平成26年12月31日)

99,994775,50054,0003,75718,496115,9511,067,699

155,561752,40054,0001,3964,555146,3801,114,293

45,00019,3705,44569,8151,137,515

45,00020,0505,21570,2651,184,559

537,862143,599△40,041△248,270393,149

537,862143,599△36,822△248,270396,368

66393,1561,530,671

5757396,4251,580,984

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平成27年９月期

第㸯四半期決算短信(非連結)（２）四半期損益計算書（第１四半期累計期間）（単位：千円）前第１四半期累計期間(自 平成25年10月１日至 平成25年12月31日)売上高売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益又は営業損失（△）
営業外収益雑収入営業外収益合計営業外費用支払利息支払保証料その他営業外費用合計経常利益又は経常損失（△）
特別損失固定資産除却損特別損失合計税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税法人税等調整額法人税等合計四半期純利益又は四半期純損失（△）- 6 -当第１四半期累計期間(自 平成26年10月１日至 平成26年12月31日)

480,695336,794143,900152,145△8,244

571,364380,233191,130184,6746,456

1,1151,115

1,2081,208

2,0253788393,243△10,373

1,9582255282,7124,9527878△10,451433△2,384△1,950△8,500－－4,9524331,3001,7343,218

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第１四半期決算短信(非連結)（３）四半期キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）前第１四半期累計期間(自 平成25年10月１日至 平成25年12月31日)営業活動によるキャッシュ・フロー税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
減価償却費貸倒引当金の増減額（△は減少）賞与引当金の増減額（△は減少）退職給付引当金の増減額（△は減少）支払利息売上債権の増減額（△は増加）たな卸資産の増減額（△は増加）仕入債務の増減額（△は減少）その他の流動資産の増減額（△は増加）その他の流動負債の増減額（△は減少）その他小計利息の支払額法人税等の支払額営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー有形固定資産の取得による支出無形固定資産の取得による支出定期預金の預入による支出その他投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入れによる収入短期借入金の返済による支出配当金の支払額その他財務活動によるキャッシュ・フロー現金及び現金同等物の増減額（△は減少）現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の四半期末残高- 7 -当第１四半期累計期間(自 平成26年10月１日至 平成26年12月31日)△10,451

4,952

22,567△866△11,2262512,72867,555△200,206123,759△2,27721,69673014,259△1,968△98711,304

19,652△1,031△13,9416792,18462,288△102,05855,567△6,56232,28080954,821△1,797△1,73551,289△9,993△17,610△1,500△4△29,108－－△1,500－△1,500

750,000△550,000△66－199,933182,129421,377603,506

412,200△435,300－△229△23,32926,460452,868479,328

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平成27年９月期（４）四半期財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）該当事項はありません。

（セグメント情報等）当社は、ＡＳＰサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

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