第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人

勘定科

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入

予

△

算(A)

決 算(B)

備00
0330,000
2,000
2,200,000
2,200,000
02,532,000

000297,000
1,621
2,217,118 △
2,217,118 △
02,515,739

00033,000379
17,118
17,1180
16,261

43,370,000
7,620,000
19,730,000
5,450,000
3,500,000
540,000
6,530,000
019,300,000
870,000
590,000
570,000
680,000
170,000
400,000
210,000
900,000
40,0001,000,000
7,100,000
480,000
240,000
340,000
110,000
110,000
3,300,000
20,000190,000
1,980,000
0000062,670,000
60,138,000 △

42,892,575
7,586,570
19,729,446
5,447,600
3,452,352
534,000
6,142,607
0
18,475,316
558,367
497,006
496,829
658,965
155,478
343,679
110,600
877,666
32,315
989,450
7,092,665
472,405
236,840
333,720
107,130
88,4293,255,900
10,475
183,000
1,974,397
0000061,367,891
58,852,152 △

477,425
33,430554
2,400
47,6486,000
387,3930824,684
311,633
92,99473,171
21,035
14,52256,321
99,40022,334
7,685
10,550
7,335
7,595
3,160
6,280
2,870
21,571
44,100
9,525
7,000
5,603
0
0
0
0
0
1,302,109
1,285,848

0
0
0
0

△

差異(A)-(B)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
1,410,000
01,410,000
1,410,000 △00001,406,640
01,406,640
1,406,640 △

0
0
0
0
3,360
0
3,360
3,360

60,000051,500
0

8,500
0

考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人

勘定科

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)

事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)00040,570,000
1,000,000
54,330,000
095,960,000

00040,570,000
1,000,000
54,330,000
095,951,500

0
0
0
0
0
0
0
8,500

0
1,120,000
12,060,000
60,00012,000,000
020,000,0000000100,000
100,000
033,280,000
62,680,000
600,000

0
1,120,000
12,055,200
55,20012,000,000
020,000,0000000100,000
100,000
033,275,200
62,676,300

0
0
4,800
4,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,800
3,700
600,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

532,000

2,417,508 △

1,885,508

42,254,572
42,786,572

42,254,572
44,672,080 △01,885,508

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名：社会福祉法人

勘定

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

科

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△

△

備

0
0
0
297,000
297,00000
0
290,000
290,000

42,990,775
6,786,570
19,729,446
3,632,600
2,652,000
3,452,352
589,200
6,148,607
0
18,475,316
558,367
497,006
496,829
658,965
155,478
343,679
110,600
877,666
32,315
989,450
7,092,665
472,405
236,840
333,720
107,130
88,4293,255,900
10,475
183,000
1,974,397
0
1,578,013
063,044,104
62,747,104 △

42,664,694
6,859,515 △
19,491,272
3,707,000 △
2,615,000
3,515,865 △
589,200
5,886,842
013,137,605
470,819426,280
449,097643,516
64,617
215,505
548,900 △882,953 △
80,072 △446,650
6,624,584
273,960
271,571 △
333,720074,016
976,700
0
83,000271,64501,762,229 △
057,564,528
57,274,528 △

1,621
2,217,118
2,217,118
2,218,739

1,484
1,887,693
1,887,693
1,889,177

0002,218,739
60,528,365 △0001,889,177
55,385,351 △

000329,562
5,143,014

0001,000,000
54,330,000
0055,330,000

0002,000,000 △
65,270,000 △0067,270,000 △0001,000,000
10,940,000
0011,940,000

0

0

0
0
0
7,000
7,000
326,081
72,945
238,174
74,40037,00063,5130261,76505,337,711
87,54870,72647,732
15,44990,861
128,174
438,300
5,287
47,757542,800
468,081
198,445
34,731
0
107,130
14,4132,279,200
10,475100,000
1,702,752
0
184,216
0
5,479,576
5,472,576

137
329,425
329,425 家賃収入の増加
329,5620考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名：社会福祉法人

勘定科

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△

0
2
2
0
0
0
0
2
55,329,998
5,198,367 △000012,900,000 △0012,900,000 △
54,370,000
1,015,351 △

02
2
012,900,000
0012,899,998
959,998
4,183,016

272,831,466
267,633,099
0
0
12,000,000
12,000,000
255,633,099

284,846,817 △
283,831,466 △0011,000,000
11,000,000
272,831,466 △

12,015,351
16,198,367
001,000,000
1,000,000
17,198,367

備考

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

資産
当 年 度 末
流動資産の（単位：円）

部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減

76,673,481

88,189,870 △

11,516,389 流動負債の部
前 年 度 末9,568,681

増10,494,618 △

48,504,441

46,977,420

1,527,021

事業未収金

0

0

0

事業未払金

未収金

0

0

0

その他の未払金

0

0

0

未収補助金

0

0

0

未払費用

659,060

651,627

7,433

未収収益

0

0

0

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

424,000

418,000

6,000

現金預金

立替金

0

1,292,450 △

1,292,450

前払金

720,000

360,000

360,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

27,230,000

39,450,000 △

12,220,000

0

短期運営資金借入金

0減
925,937

2,078,862

3,620,998 △01,542,1360001,721,280

976,320744,960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,916

6,642

9,274

1,984,924

2,206,031 △

221,107

0

0

0

職員預り金

事業区分間貸付金

0

0

0

前受金

0

0

0

拠点区分間貸付金

109,0400

109,040

前受収益

0

0

0

0

0

0

事業区分間借入金

000

110,000

110,0000

拠点区分間借入金

32,6390

32,639

0

0

0

仮受金

0

0

0

2,652,000

2,615,000

37,0000007,220,460

710,460

6,510,000

0

0

0

仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

賞与引当金
その他の流動負債

固定資産

317,208,259

305,306,174

基本財産

2

2

11,902,085 固定負債0

設備資金借入金

土

地

0

0

0

リース債務

6,454,800

06,454,800

建

物

2

2

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

317,208,257

305,306,172

11,902,085

765,660

710,460

55,200

土地

0

0

0

長期預り金

0

0

0

建物

0

0

0

その他の固定負債

0

0

0

構築物

0

0

0

車輌運搬具

1

1

0 負 債 の 部 合 計

16,789,141

11,205,078

5,584,063

その他の固定資産

器具及び備品307,304

434,019 △

退職給付引当金

純

126,715

建設仮勘定

0

0

0 基本金

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金

8,176,080

976,3200070,712

115,372 △7,199,760 その他の積立金
044,6600001,068,500

01,068,500

事業区分間長期貸付金0

拠点区分間長期貸付金

208,970,000

08,350,000

765,660

710,460

55,200

長期預り金積立資産

000

施設整備等積立資産

94,500,000

82,500,000

12,000,000

退職給付引当資産

200,000

100,000

100,000

3,150,000

3,150,000

0

長期前払費用000

その他の固定資産

0

0

0

差入保証金
海外研修積立資産

393,881,740

393,496,044

備考
長期貸付金は、常勤職員に対する貸付制度及び奨学金によるものです。

の部
23,809,500

0

0

0

0

97,650,000

85,650,000

12,000,000

94,500,000

82,500,000

12,000,000

海外研修積立金

3,150,000

3,150,000

0

修繕費積立金000

設備等整備積立金000(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

産

施設整備等積立金

0 次期繰越活動増減差額

217,320,000 △資23,809,500

385,696 負債及び純資産の部合計

255,633,099（△

272,831,466 △17,198,367

1,015,351）（△

4,183,016）

377,092,599

382,290,966 △

5,198,367

393,881,740

393,496,044

5,198,367）（△

385,696別紙２

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

1頁

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法①車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
③ソフトウェア
定額法による。
（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

2
2

当期減少額

0
0

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

当期末残高

0
0

2
2

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

2頁

７．
担保に供している資産
該当なし
計

0円

計

0円

該当なし

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合 計

減価償却累計額

22,209,500
2,984,300
1,074,275
8,606,400
34,874,475

当期末残高

22,209,498
2,984,299
766,971
430,320
26,391,088

2
1
307,304
8,176,080
8,483,387９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浜松十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

予算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)588,857,000
368,290,000
331,650,000
500,000
36,140,000
88,660,000
79,130,000
79,010,000
120,000
9,530,000
130,000
9,380,000
20,0002,310,000
2,080,000
230,000
105,787,000
667,000
80,00053,560,000
12,850,000
27,510,000
11,120,000
23,810,000
23,810,000000680,000
4,000
4,190,000
330,000
2,570,000
1,290,000
0593,731,000

590,368,466 △
368,856,979 △
332,071,696 △
590,979 △
36,194,304 △
89,473,648 △
79,787,559 △
79,675,788 △
111,7719,686,089 △
176,971 △9,496,696 △
12,422
2,329,421 △
2,096,396 △
233,025 △
105,767,143
704,149 △59,16853,502,065
12,696,123
27,875,086 △
10,930,552
23,941,275 △
23,941,275 △00
0697,076 △1,574
4,461,968 △
279,000
2,474,411
1,708,557 △
0595,529,084 △

1,511,466
566,979
421,696
90,97954,304
813,648
657,559
665,7888,229
156,089
46,971
116,696
7,578
19,421
16,396
3,025
19,857
37,14920,832
57,935
153,877
365,086
189,448
131,275
131,27500
017,076
2,426
271,968
51,00095,589418,557
0
1,798,084

407,950,000
224,630,000
54,080,000
65,000,000
940,000
11,480,000
51,820,000
102,610,000
37,410,000
13,560,000
870,000
7,330,000
3,130,000
410,000
1,420,000
25,950,000
130,000
1,910,000
1,570,000
7,200,000
1,560,000
160,000
76,020,000
4,330,000
50,0001,120,000
3,280,000
410,000

404,912,737
222,572,618
54,059,385
64,397,740
935,920
11,475,000
51,472,074
97,898,245
36,096,399
13,198,284
841,301
6,920,727
3,091,550
378,3101,238,720
24,861,318
93,6191,199,200
1,537,997
7,156,073
1,282,147
2,600
70,883,878
3,801,821
4,130
618,686
1,913,377
384,700

3,037,263
2,057,382
20,615602,260
4,080
5,000
347,926
4,711,755
1,313,601
361,716
28,699409,273
38,45031,690181,280
1,088,682
36,381
710,800
32,00343,927
277,853
157,400
5,136,122
528,179
45,870501,314
1,366,623
25,300備考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浜松十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
設備等整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
修繕費積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出

予算(A)

決 算(B)

6,910,000
2,180,000
10,000270,000
43,780,000
3,120,000
1,800,000
180,000
7,470,000
40,000480,000
590,000
2,240,000
260,000
2,410,000
2,410,000
120,0000
120,000
591,610,000
2,121,000

0
0
0
0
0

△

差異(A)-(B)6,712,486
2,034,604
0
209,917
43,572,928
2,236,288
1,800,000
169,225
6,419,606
24,740425,000
556,370
2,242,674 △
225,1612,268,116
2,268,116
114,526
0
114,526
578,545,337
16,983,747 △

0
0
0
0
0

3,330,000
220,0000
220,0000003,550,000
3,550,000 △

3,324,000
213,1800213,1800003,537,180
3,537,180 △

7,540,000
1,140,000
5,000,000
1,400,000
07,000,000
0000014,540,000

1,361,600
1,361,600 △
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,361,600

001,210,000
1,210,000
0
0
0
0
0
0
0
11,880,000
00001,186,800
1,186,800
0
0
0
0
0
0
0
11,880,000
0
0

備

考

197,514145,396
10,00060,083207,072
883,7120
10,775
1,050,394
15,26055,00033,6302,674
34,839141,884
141,884
5,474
0
5,474
13,064,663
14,862,747

0
0
0
0
0
6,000
6,820
0
6,820
0
0
0
12,82012,8206,178,400
221,600
5,000,000 事業活動支出が予算に対して
1,400,000 大幅に減となったため
0
7,000,000 事業活動支出が予算に対して0 大幅に減となったため
00
0
0
13,178,400
0023,20023,200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浜松十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

十字の園

目

予

算(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)13,090,000
1,450,000 △0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

3頁（単位：円）

決 算(B)

差異(A)-(B)

13,066,800
11,705,200

23,20013,155,200
0

21,0001,741,367 △

1,720,367

192,796,808
192,817,808

192,796,808
194,538,175 △01,720,367

備

考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浜松十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)590,368,466
368,856,979
332,071,696
590,979
36,194,304
89,473,648
79,787,559
79,675,788
111,7719,686,089
176,971
9,496,696
12,422
2,329,421
2,096,396
233,025
105,767,143
704,149
59,16853,502,065
12,696,123
27,875,086
10,930,552
23,941,275
23,941,275
00
697,076
591,065,542

604,665,179 △
387,646,361 △
348,228,987 △
579,965
38,837,409 △
99,886,810 △
89,438,376 △
89,351,536 △
86,84010,448,434 △
137,878
10,309,499 △
1,057
1,913,359
1,718,497
194,862
113,070,634 △
667,541
138,607 △54,214,699 △
16,017,863 △
30,015,697 △
12,016,227 △
2,148,015
2,148,015
001,317,839 △
605,983,018 △

14,296,713
18,789,382
16,157,291
11,0142,643,105
10,413,162
9,650,817
9,675,748
24,931
762,345
39,093812,803
11,365416,062
377,899
38,1637,303,491
36,60879,439712,634
3,321,740
2,140,611
1,085,675
21,793,260
21,793,260
00620,763
14,917,476

405,800,937
222,572,618
36,855,385
19,980,000
62,520,740
935,920
11,300,200
51,636,074
98,134,439
36,096,399
13,198,284
841,301
6,920,727
3,091,550
378,3101,238,720
24,861,318
93,6191,199,200
1,774,191
7,156,073
1,282,147
2,600
70,883,878
3,801,821
4,130
618,686
1,913,377
384,700
6,712,486
2,034,604
209,917
43,572,928
2,236,288
1,800,000

415,073,895 △
219,495,177
34,275,269
19,081,000
74,424,809 △
6,417,244 △
10,893,836
50,486,560
91,273,903
37,361,702 △
13,547,978 △06,735,032
3,091,550
457,839 △
1,107,905
18,202,715
119,727 △1,011,534
1,570,673
6,513,784
1,286,354 △
267,110 △57,725,796
3,275,659
20,900 △416,091
1,534,088
344,7702,369,459
2,041,047 △
282,284 △
35,278,671
3,594,955 △
1,800,000

9,272,958
3,077,441
2,580,116
899,000
11,904,069
5,481,324
406,364
1,149,514
6,860,536
1,265,303
349,694
841,301
185,695
079,529130,815
6,658,603
26,108
187,666
203,518
642,289
4,207
264,510
13,158,082
526,162
16,770202,595
379,289
39,9304,343,027
6,443
72,367
8,294,257
1,358,667
0

備考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

浜松十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△

△

△
△

備

考

169,225
6,419,606
24,740425,000
556,370
2,242,674
27,611,606
15,120,074 △
114,52600589,667,986
1,397,556

143,088
6,134,748
39,840 △423,200
26,996
1,979,889
27,475,224
15,120,074
00
0578,408,633
27,574,385 △

26,137
284,858
15,1001,800
529,374
262,785
136,382
0
114,526
00
11,259,353
26,176,829

0
1,574
4,461,968
279,000
2,474,411
1,708,557
4,463,542

0
1,393
3,651,423
178,200
2,863,599 △
609,624
3,652,8160
181
810,545
100,800
389,188
1,098,933 購買売上・退職金増による810,726

225,1612,268,116
2,268,116
2,493,277
1,970,265
3,367,821

246,112 △2,619,930 △
2,619,930 △
2,866,042 △
786,774
28,361,159 △

20,951
351,814351,814 外来者・他施設職員利用減
372,765
1,183,491
24,993,338

0
0
0
0
0
165,60000
165,6000007,700,000 △007△07,700,007 △0007,700,000 診療所休止のため
0
165,600 診療所休止による固定資産移管
707,534,407

0
0
4
4
2△
0
0
11,880,000
00011,880,002
11,714,402 △
8,346,58100918,004 △918,004 △20
033,010,000 △00033,928,002 △26,227,995
2,133,164 △00
918,000
918,000 前年度は固定資産の除却損が発生
00021,130,000
00022,048,000
14,513,593
10,479,745

229,106,101
220,759,520
0000220,759,520

227,972,937
230,106,101 △001,000,000 △
1,000,000 △
229,106,101 △

1,133,164
9,346,581
001,000,000
1,000,000
8,346,581

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

浜松十字の園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

資産
当 年 度 末の

（単位：円）

部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減

223,146,211

214,368,001

8,778,210 流動負債

現金預金

126,726,057

118,127,199

8,598,858

事業未収金

94,216,363

94,397,526 △

流動資産

181,1630部
前 年 度 末54,809,842

増46,709,999

減
8,099,843

0

0

0

事業未払金

11,779,849

11,568,828

211,021

その他の未払金

7,000,000

07,000,000

未払費用

9,411,415

9,401,245

10,1703,134,000

2,970,000

164,000

3,324,000

3,324,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

短期運営資金借入金

未収金

0

0

未収補助金

0

806,805 △

未収収益

0

0

0

貯蔵品

220,0000

220,000

立替金

0

0

0

前払金

279,415215,230

64,185

前払費用

581,270585,047 △

3,777

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

236,194

236,194

0

0

0

0

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

0

0

0

職員預り金

0

0

0

前受金

806,805の11,860364,926 △

353,06600

0

107,1980

107,198

0

0

0

前受収益

0

0

0

事業区分間貸付金000

事業区分間借入金000

拠点区分間貸付金

拠点区分間借入金

61,520061,52000019,980,000

19,081,000

899,000000886,9120886,912

仮払金

0

0

0

仮受金

徴収不能引当金

0

0

0

賞与引当金
その他の流動負債

固定資産353,790,079

381,040,275 △

27,250,196 固定負債

43,381,459

46,486,631 △

3,105,172

基本財産

201,877,570

224,703,615 △

22,826,045

30,887,000

34,211,000 △

3,324,000

土地

4,987,567

4,987,567

建物

196,890,003

219,716,048 △022,826,045

151,912,509

156,336,660 △土地

83,516,200

83,516,200

建物

7,311,007

8,381,007 △1,070,000

構築物

5,592,573

6,273,405 △

680,832

その他の固定資産

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品

0006,993,124

0
9,649,077 △

0

リース債務

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

12,494,459

12,275,631

218,828

長期預り金

0

0

0

その他の固定負債00093,196,630

4,994,671

退職給付引当金

00 負 債 の 部 合 計

98,191,301
純

2,655,953

資

産

の

部

0

0 基本金

142,125,700

142,125,700

000 国庫補助金等特別積立金

106,031,769

121,151,845 △000 その他の積立金

9,828,000

9,828,000

0

権利

0

0

0

人件費積立金ソフトウェア000

施設整備等積立金

無形リース資産000

修繕費積立金

長期貸付金

0

0

0

設備等整備積立金

事業区分間長期貸付金

00

0 次期繰越活動増減差額

拠点区分間長期貸付金

26,000,000

26,000,000

0

退職給付引当資産

12,494,459

12,275,631

218,828

長期預り金積立資産

000

施設整備等積立資産

8,428,000

8,428,000

0

0

0

0

1,400,000

1,400,000

0

0

0

0

建設仮勘定
減価償却累計額
有形リース資産

修繕費積立資産
設備等整備積立資産
人件費積立資産
長期前払費用その他の固定資産

04,424,151

設備資金借入金

177,146

413,340 △00(うち当期活動増減差額)

576,936,290

595,408,276 △

備考
現金預金の増加は主に事業活動支出の減少によるものです。
その他の未払金の増加は御殿場十字の園への借入金返済額となります。

15,120,076

0

0

0

8,428,000

8,428,000

0

0

0

0

1,400,000

1,400,000

220,759,520

229,106,101 △

8,346,581

2,133,164）（△

10,479,745）

478,744,989

502,211,646 △23,466,657

576,936,290

595,408,276 △

18,471,986

8,346,581） （0

236,1940
純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計（△

018,471,986 負債及び純資産の部合計

別紙２

計算書類に対する注記（浜松十字の園拠点区分拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

1頁

１．
重要な会計方針（１）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物、器具及び備品
定額法による。
②リース資産該当なし③ソフトウェア
該当なし（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度による。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）浜松十字の園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「指定介護老人福祉施設（浜松十字の園）」「指定短期入所生活介護（浜松十字の園）」「指定通所介護（デイサービスセンターみをつくし）」５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

4,987,567
219,716,048
224,703,615

当期増加額

当期減少額

0
0
0

0
22,826,045
22,826,045

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した

当期末残高

4,987,567
196,890,003
201,877,570

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

2頁

７．
担保に供している資産
0円
0円
0円

土地（基本財産）
建物（基本財産）計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

1,058,036,096
21,580,700
25,378,440
78,192,332
1,183,187,568

当期末残高

861,146,093
14,269,693
19,785,867
71,199,208
966,400,861

196,890,003
7,311,007
5,592,573
6,993,124
216,786,707

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御殿場十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出予算(A)決 算(B)

差異(A)-(B)864,322,000
356,786,000
319,784,000
310,000
36,692,000
129,332,000
114,658,000
114,032,000
626,000
14,674,000
325,000
14,284,000
65,00098,132,000
87,317,000
87,317,000
10,815,000
010,815,000
056,671,000
42,470,000
14,201,000
15,634,000
13,942,000
1,692,000
139,493,000
46,0001,954,000
5,971,000
98,00048,540,000
28,393,000
1,000
33,559,000
18,769,000
2,162,000
68,274,000
18,748,000
49,526,000
038,810,000
13,083,000
8,252,000
4,831,000
25,727,000
821,000
22,929,000
1,930,000
47,0000511,000
2,000
4,141,000
18,0003,992,000
131,000
0907,786,000

852,455,786
353,849,138
317,088,160
314,761 △
36,446,217
126,319,860
112,084,412
111,504,686
579,726
14,235,448
448,676 △
13,710,475
76,297 △97,278,357
86,632,566
86,632,566
10,645,791
0
10,645,791
056,054,780
41,595,553
14,459,227 △
15,691,090 △
13,967,178 △
1,723,912 △
138,348,705
41,8001,837,635
5,912,704
143,885 △
48,573,454 △
27,331,681
32,998 △33,328,192
18,940,126 △
2,206,230 △
64,913,856
18,524,766
46,389,090
0
38,473,845
12,873,502
8,214,223
4,659,279
25,600,343
821,028 △
22,889,609
1,854,506
35,2000744,906 △2,928 △
3,741,154
28,260 △3,635,560
77,334
0895,418,619

11,866,214
2,936,862
2,695,840
4,761
245,783
3,012,140
2,573,588
2,527,314
46,274
438,552
123,676
573,525
11,297
853,643684,434
684,434
169,2090
169,2090616,220874,447
258,227
57,09025,17831,912
1,144,295
4,200
116,365
58,29645,88533,454
1,061,319
31,998230,808
171,126
44,2303,360,144
223,234
3,136,910
0336,155
209,498
37,777
171,721
126,657
28
39,39175,494
11,8000233,906
928
399,846
10,260356,440
53,6660
12,367,381

631,174,000
353,352,000
87,998,000
93,397,000
16,710,000

628,771,671
352,019,256
87,947,040
93,396,351
16,541,100

2,402,329
1,332,744
50,960649
168,900

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御殿場十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入

予

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)79,717,000
128,350,000
48,604,000
10,172,000
3,755,000
4,989,000
955,000
267,000
34,513,000
010,340,000
1,520,000
4,207,000
8,155,000
600,000
273,000
78,469,000
2,561,000
87,000834,000
2,133,000
830,000
7,420,000
3,226,000
687,000
48,001,000
2,296,000
3,343,000
873,000
4,230,000
756,000
576,000
616,000
383,000
620,000
3,653,000
3,653,000
00842,649,000
65,137,000

78,867,924
121,751,076
46,976,500
9,040,000
3,705,400
4,762,829
877,353
203,559
33,211,141
0
9,152,588
1,357,320
4,097,677
7,516,597
600,000
250,112
76,141,106
2,560,374
75,990731,980
1,905,337
829,346
6,520,294
3,225,274
686,810
47,775,314
1,714,581
3,342,640
809,481
4,229,351
700,478525,750
508,106
346,179
619,569
3,346,303
3,346,303
00830,975,904
64,442,715

849,076
6,598,924
1,627,500
1,132,000
49,600226,171
77,64763,441
1,301,859
0
1,187,412
162,680
109,323
638,4030
22,8882,327,894
626
11,010102,020
227,663654
899,706
726
190
225,686
581,419360
63,519649
55,52250,250107,894
36,821431
306,697
306,6970
0
11,673,096
694,285

0
0
0
9,000
9,000
0
9,000

0
0
0
8,801
8,801
0
8,801

0
0
0
199
199
0
199

14,184,000
6,820,000
280,000
1,640,000
4,900,000
002,018,000
0
23,022,000
23,013,000 △

14,184,000
6,315,000
275,000
1,640,000
4,400,000
002,017,920
0
22,516,920
22,508,119 △0
505,000
5,000
0
500,0000080
0505,080
504,8812,655,000
2,055,000
600,000

2,103,320
1,503,320
600,000

551,680
551,6800備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御殿場十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科(至)令和 5年 3月31日

3頁（単位：円）

十字の園

目

事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
施設整備等積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

資金収支計算書

予

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)

備

考

0
0
0
1,800,000
3,000,000
1,040,000
2,425,000
2,425,000
10,920,000

0001,800,000
3,000,000
1,040,000
2,425,000
2,425,000
10,368,320

0
0
0
0
0
0
0
0
551,6800010,491,000
1,891,000
600,000
8,000,000
07,000,000
00028,370,000
0045,861,000
34,941,000 △
1,000,000

0010,490,600
1,890,600
600,000
8,000,000
0000028,370,000
0038,860,600
28,492,280 △

0
0
400
400
0
0
0
7,000,000 浜松十字の園への貸付金中止
0
0
0
0
0
0
7,000,400
6,448,720
1,000,000

6,183,000

13,442,316 △

7,259,316

314,882,317
321,065,317

314,882,317
328,324,633 △

07,259,316

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御殿場十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)851,855,786
353,849,138
317,088,160
314,761
36,446,217
126,319,860
112,084,412
111,504,686
579,726
14,235,448
448,676
13,710,475
076,297
97,278,357
86,632,566
86,632,566
10,645,791
0
10,645,791
56,054,780
41,595,553
14,459,227
15,691,090
13,967,178
1,723,912
137,748,705
41,8001,837,635
5,912,704
143,885
48,573,454
27,331,681
32,99833,328,192
18,940,126
1,606,230
64,913,856
18,524,766
46,389,090
0
38,473,845
12,873,502
8,214,223
4,659,279
25,600,343
821,028
22,889,609
1,854,506
35,200744,906
891,074,537

861,830,744 △
361,799,891 △
324,278,082 △
295,147
37,226,662 △
138,633,730 △
121,880,742 △
121,182,942 △
697,800 △16,752,988 △
450,094 △16,269,336 △2,884 △
30,674
97,012,286
85,841,695
85,841,695
11,170,591 △
4,142 △
11,166,449 △
57,589,618 △
43,254,047 △
14,335,571
16,711,144 △
14,970,987 △
1,740,157 △142,311,093 △
89,000 △1,574,099
5,858,542
91,20046,243,520
32,423,658 △
032,224,373
21,579,923 △
2,226,778 △
47,772,982
1,751,182
46,021,800
036,992,227
12,045,569
7,235,810
4,809,759 △
24,946,658
13,00022,886,001
1,983,257 △
64,400 △1,045,988 △
899,868,959 △

9,974,958
7,950,753
7,189,922
19,614780,445
12,313,870
9,796,330
9,678,256
118,074
2,517,540
1,418
2,558,861
2,884
45,623
266,071790,871790,871
524,800
4,142
520,658
1,534,838
1,658,494
123,656
1,020,054
1,003,809
16,2454,562,388
47,200263,536
54,162
52,6852,329,934
5,091,977
32,9981,103,819
2,639,797
620,548
17,140,874
16,773,584
367,2900
1,481,618
827,933
978,413150,480
653,685
808,028
3,608
128,751
29,200301,082
8,794,422

628,379,951
352,019,256
57,437,040
33,751,000
89,476,351
16,928,380
78,767,924
121,459,188
46,976,500
9,040,000
3,705,400
4,762,829

628,383,739 △
352,555,076 △
60,066,313 △
34,430,000 △
85,912,248
16,340,600
79,079,502 △
111,786,647
47,692,974 △
8,780,569
3,263,210
5,161,211 △3,788
535,820
2,629,273
679,000
3,564,103
587,780
311,578
9,672,541
716,474
259,431442,190398,382

備考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御殿場十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

科

教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損

目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△

△

備

考

877,353
203,559
33,211,141
0
9,152,588
1,665,432
4,097,677
7,516,597
250,112
76,141,106
2,560,374
75,990731,980
1,905,337
829,346
6,520,294
3,225,274
686,810
47,775,314
1,714,581
3,342,640
809,481
4,229,351
700,478525,750
508,106
346,179
41,882,844
20,287,843 △
000847,921,425
43,153,112

989,680 △
222,049 △25,148,126
14,333 △6,449,850
2,313,167 △4,655,032 △6,883,984
212,462
81,527,975 △2,204,432
60,520819,302 △3,301,908 △
1,103,491 △
7,967,667 △
3,098,611
700,280 △48,233,818 △3,322,127 △
3,342,640
740,453
4,375,210 △
547,581495,950
1,213,985 △
364,302 △43,357,440 △
20,341,739
000
845,078,364
54,790,595 △

02,928
3,741,154
28,2603,635,560
77,334
3,744,082

0
8,914 △
4,483,988 △
60,000 △3,960,600 △
463,388 △4,492,902 △

619,569
3,346,303
3,346,303
3,965,872
221,790
42,931,322

726,042 △3,464,922 △
3,464,922 △
4,190,964 △
301,938 △
55,092,533 △

106,473
118,619
118,619
225,092
523,728
12,161,211

0
0
0
8,801
8,801
3,000,000
1,040,000
02,425,000
2,425,000
6,473,801

1,441,000 △
1,441,000 △0004,000,000 △00005,441,000

1,441,000
1,441,000 浴室補助金減
0
8,801
8,801
1,000,000
1,040,000
02,425,000
2,425,000 火災保険保険金（非常放送設備）
1,032,801

0
0
2

0
0
6△

112,327
18,4908,063,015
14,3332,702,738
647,735
557,355
632,61337,6505,386,869
355,942
15,47087,322
1,396,571
274,145
1,447,373
126,663
13,470458,504
1,607,546
069,028145,859
152,897
29,800705,879
18,123
1,474,596
53,8960002,843,061
11,637,483

0
5,986
742,834
31,740
325,040
386,054 購買仕入増・喫茶休止
748,820004

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御殿場十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

3頁（単位：円）

十字の園

目

車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△

△

1
1
1△
0
0
28,370,000
0028,370,001
21,896,200 △
21,035,122

0
6△
2
1,441,000 △
026,710,000
0028,151,004
22,710,004
32,382,529 △

1
5
1
1,441,000
01,660,000
00218,997
813,804
11,347,407

599,429,492
620,464,614
008,000,000
8,000,000
612,464,614

567,046,963
599,429,492
0000599,429,492

32,382,529
21,035,122008,000,000
8,000,000
13,035,122

備考

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

御殿場十字の園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

資産
当 年 度 末の

（単位：円）

部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減358,673,176

344,781,273

13,891,903 流動負債

現金預金

220,441,185

197,695,466

22,745,719

短期運営資金借入金

事業未収金

120,310,948

138,785,977 △

18,475,029

事業未払金

流動資産

の

部
前 年 度 末82,959,351

増82,414,844

00

12,627,164

12,873,938 △減
544,5070
246,774

未収金

7,000,000

07,000,000

その他の未払金

0

0

0

未収補助金

4,838,000

2,664,248

2,173,752

未払費用

13,250,716

12,531,305

719,4110005,286,000

5,386,000 △100,000

立替金

893,243584,379

308,864

14,184,000

14,184,000

0

前払金

0

0

0

1,497,920

624,000

873,920

前払費用

0

0

0

0

0

0

308,112308,112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,0004,520

14,4802,323,751

2,381,081 △

57,330

未収収益

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

0

0

0

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

1,800,000

1,800,000

0

職員預り金

0

0

0

前受金

0

0

0

事業区分間貸付金

0

0

0

前受収益

0

0

0

拠点区分間貸付金

3,081,688

2,943,091

138,597

事業区分間借入金

0

0

0

仮払金

0

0

0

拠点区分間借入金

19,800019,800

徴収不能引当金

0

0

0

仮受金

0

0

0

33,751,000

賞与引当金

固定資産

990,206,400

1,019,638,878 △

基本財産

832,711,987

863,505,467 △

土地

379,297,070

379,297,070

建物

453,414,917

484,208,397 △

0

679,000
029,432,478 固定負債

110,979,979

127,812,339 △

16,832,360

30,793,480

設備資金借入金

86,411,000

100,595,000 △

14,184,000

リース債務

2,671,680

5,563,520 △

2,891,840

030,793,480

事業区分間長期借入金

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

退職給付引当金

19,737,299

19,493,819

243,480

長期預り金2,160,000

2,160,0000

その他の固定負債000193,939,330

157,494,413

156,133,411

1,361,002

土地

20,527,100

20,527,100

0

建物

27,626,829

30,209,297 △

2,582,468

構築物

1,222,722

2,027,321 △

804,599

車輌運搬具2,373,116

2,022,468

350,648 負 債 の 部 合 計

器具及び備品382,273

その他の固定資産

34,430,000 △0

その他の流動負債

純資産

210,227,183 △の16,287,853

部

16,550,350

16,168,077

建設仮勘定

0

0

0 基本金

175,412,880

175,412,880

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

328,562,752

348,850,596 △

20,287,844

38,500,000

30,500,000

8,000,000000有形リース資産104,000

728,000 △権利

210,000

210,000

624,000 その他の積立金
0

ソフトウェア263,451

365,751 △

102,300

無形リース資産4,065,600

5,459,520 △

1,393,920

長期貸付金

0

人件費積立金38,500,000

30,500,000

8,000,000

修繕費積立金000

設備等整備積立金

000612,464,614

599,429,492

13,035,122

21,035,122） （32,382,529）（△

11,347,407）

施設整備等積立金0000 次期繰越活動増減差額

事業区分間長期貸付金0

拠点区分間長期貸付金

23,600,000

25,400,000 △

退職給付引当資産

19,737,299

19,493,819

243,480

長期預り金積立資産

2,160,000

2,160,000

0

施設整備等積立資産

1,800,000

38,500,000

30,500,000

8,000,000

修繕費積立資産000

人件費積立資産

0

0

0

差入保証金

240,500

240,500

長期前払費用

231,108539,220 △その他の固定資産82,33882,338(うち当期活動増減差額)

1,348,879,576

1,364,420,151 △（

0308,1120
純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計

015,540,575 負債及び純資産の部合計

現金預金の増加及び事業未収金の減少について、利用料が予定よりも早く入金されたため

1,154,940,246

1,154,192,968

1,348,879,576

1,364,420,151 △

747,278
15,540,575

別紙２

計算書類に対する注記（御殿場十字の園拠点区分拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
③ソフトウェア
残存価格を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している。
（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）御殿場十字の園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙４（⑪））
「指定介護老人福祉施設（御殿場十字の園）」「指定短期入所生活介護（御殿場十字の園）」「指定通所介護（御殿場）」「指定小規模認知症通所介護（ふじざくら）」「指定訪問介護（御殿場十字の園）」「指定居宅介護支援事業所（御殿場十字の園）」「地域包括支援センター（御殿場十字の園）」「障害者地域活動支援センター（くろっちょ）」「障害者短期入所（御殿場十字の園）」「障害者居宅介護事業」「障害者同行援護」「障害者移動支援」「障害者相談支援」「患者輸送（御殿場十字の園介護タクシー）」「指定認知症対応型共同生活介護（グループホーム 笑みの里）」

1頁

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

2頁

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

379,297,070
484,208,397
863,505,467

土地
建物
合

当期増加額

計

当期減少額

0
0
0

当期末残高

0
30,793,480
30,793,480

379,297,070
453,414,917
832,711,987

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩器具及び備品を廃却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

７．
担保に供している資産
該当なし
土地（基本財産）
建物（基本財産）

0円
0円
0円

計

該当なし
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合 計

減価償却累計額

1,495,246,311
42,483,181
8,046,004
20,166,446
86,984,320
6,201,600
1,659,127,862

当期末残高

1,041,831,394
14,856,352
6,823,282
17,793,330
70,433,970
6,097,600
1,157,835,928

453,414,917
27,626,829
1,222,722
2,373,116
16,550,350
104,000
501,291,934

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高0１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

0

債権の当期末残高

0

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3頁

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御殿場アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入
補助金事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

予算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備

059,425,000
58,685,000
15,800,000
25,560,000
17,325,000
740,000
740,000
00
20,0005,000
35,0006,000
29,000059,485,000

053,746,767
53,006,767
10,060,000
26,089,423 △
16,857,344
740,000
740,00000
15,473
1,766
34,9096,200 △
28,709053,798,915

0
5,678,233
5,678,233
5,740,000 保証金選択者の増
529,423
467,656
0
0
0
0
4,527
3,234
91
200
291
0
5,686,085

17,650,000
9,556,000
2,650,000
2,594,000
250,000
2,600,000
23,355,000
6,100,000
400,000
100,000
185,000
20,0009,700,000
600,000
250,000
700,000
300,000
5,000,000
15,326,000
100,000
25,00060,000160,000
50,0005,600,000
100,000
1,000
90,0008,000,000
120,000
80,000840,000
10,00080,00010,000
0
0
5,000
5,000
0
0
56,336,000
3,149,000

16,739,095
9,555,977
2,503,926
2,075,125
133,500
2,470,567
20,828,531
5,651,868
165,168
4,000
99,8095,221
9,236,343
497,473
114,450
555,828
198,371
4,300,000
13,539,163
74,7591,410
019,583
46,6184,983,202
37,060077,0007,477,332
74,80730,147656,165
2,180
55,400
3,500
0
0
0
0
0
0
51,106,789
2,692,126

910,905
23
146,074
518,875
116,500
129,433
2,526,469
448,132
234,832
96,00085,191
14,779463,657
102,527
135,550
144,172
101,629700,000
1,786,837
25,241
23,59060,000140,417
3,382
616,798
62,9401,000
13,000522,668
45,19349,853
183,835
7,820
24,600
6,500
0
0
5,000
5,000
0
0
5,229,211
456,874

0
0

0
0

0
0

考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御殿場アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
修繕費積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

資金収支計算書

予

△

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)

備

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

7,000,000
7,000,000
0
0
0
0
0
0
395,000
395,000
7,395,000

6,240,000
6,240,000
0
0
0
0
0
0
394,778394,778
6,634,778

760,000
760,000 保証金選択者の増
0
0
0
0
0
0
222
222
760,22200
12,042,000
42,0005,000,000
7,000,000
0001,800,000
01,040,000
0014,882,000
7,487,000 △0008,241,400
41,4001,200,000
7,000,000
0001,800,000
01,040,000
00
11,081,400
4,446,622 △

003,800,600
600
3,800,000 保証金選択者の増
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,800,600
3,040,378
0

4,338,000 △

1,754,496 △2,583,504

17,145,111
12,807,111

17,145,111
15,390,615 △02,583,504

考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御殿場アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

科

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)△備

054,486,767
53,746,767
10,800,000
26,089,423
16,857,344
740,000
740,000
0
15,47354,502,240

053,674,498
53,674,498
10,780,000
26,104,098 △
16,790,400
00017,766 △53,692,264

0812,269
72,26920,00014,67566,944740,000
740,000
02,293
809,976

16,801,495
9,555,977
1,828,926
792,000
1,976,125
174,900
2,473,567
16,632,715
5,651,868
165,168
4,000
99,8095,221
9,236,343
497,473
218,634
555,828
198,371
13,539,163
74,7591,410
19,583
46,6184,983,202
37,06077,0007,477,332
74,80730,147656,165
2,180
55,4003,500
08,561,433
4,174,735 △00051,360,071
3,142,169

15,835,708
8,976,764
1,642,234
774,000
1,908,645
174,900
2,359,165
14,685,985
5,700,717 △
191,299 △
78,668 △
163,731 △
6,751 △
7,212,974
443,217
225,174 △
555,828
107,626
10,997,869
14,593
0103,737 △
38,8352,515,547
47,085 △38,5007,495,067 △
75,428 △28,898577,869
11,260 △47,2003,850 △
0
8,561,433
4,174,735
00045,906,260
7,786,004 △965,787
579,213
186,692
18,00067,4800
114,402
1,946,730
48,84926,131
74,66863,922
1,530
2,023,369
54,2566,540
090,7452,541,294
60,166
1,410
84,154
7,783
2,467,655
10,02538,50017,735621
1,249
78,296
9,080
8,200
350
0
0
0
0
0
0
5,453,811
4,643,835

0
1,766
34,9096,200
28,70936,6750
1,178
21,262
021,262
22,440

0
0
0

0
0
0

考

0
588
13,6476,200 ゲストルーム利用者の給食費
7,447 ゲストルーム利用料があったため
14,235000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御殿場アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)36,675
3,178,844

0
0
0
0
0
0
394,778394,778394,778△△△△

22,4407,808,444 △

0
0
0
0
0
0
0
0
0

備

考

14,235
4,629,600

0
0
0
0
0
0
394,778394,778 火災保険保険金（非常放送設備）
394,778

0
0
0
0
0
0
1,040,000
001,040,000
645,222 △2,533,622

0
0
0
0
0
0
1,080,000 △001,080,000 △
1,080,000
6,728,444 △

0
0
0
0
0
0
40,0000040,000434,778
4,194,822

71,387,136 △
68,853,514 △007,000,000
7,000,000
75,853,514 △

67,115,580 △
60,387,136 △00
11,000,000 △
11,000,000 △
71,387,136 △

4,271,556
8,466,378
004,000,000
4,000,000
4,466,378

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

御殿場アドナイ館拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

資産
当 年 度 末の

（単位：円）

部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減

19,042,075

21,138,194 △2,096,119 流動負債

現金預金

10,499,687

12,748,617 △

2,248,930

事業未収金

3,411,560

2,933,693

477,867

0

0

0

流動資産

未収金
未収補助金

5,026,644

5,351,700 △

325,056の部
前 年 度 末6,265,276
0

短期運営資金借入金

0200,362

事業未払金

223,383 △0

その他の未払金

増

6,585,899 △0

減320,6230
23,021
0

未払費用

265,226

422,425 △

126,000

123,000

157,199
3,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,800,000

1,800,000

0

0

0

0

未収収益

0

0

0

立替金

0

0

0

前払金

0

0

0

前払費用

0

0

0

104,184

104,184

0

0

0

0

0

0

0

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

0

300,000 △

0

0

0

職員預り金

0

0

0

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

300,000

0

0

0

前受金

0

0

0

事業区分間貸付金

0

0

0

前受収益

0

0

0

拠点区分間貸付金000

事業区分間借入金

0

0

0

仮払金

0

0

0

拠点区分間借入金

3,081,688

2,943,091

138,597

徴収不能引当金

0

0

0

仮受金

0

0

0

792,000

774,000

18,000

0

0

0

賞与引当金
その他の流動負債

固定資産

204,287,389

210,951,606 △

6,664,217 固定負債

基本財産

141,425,741

148,803,562 △

7,377,821

土

地

0

建

物

141,425,741

0
148,803,562 △

07,377,821

62,861,648

62,148,044

713,604

土地

0

0

0

建物

1,481,244

その他の固定資産

構築物

0

車輌運搬具

0

器具及び備品

718,066

1,605,544 △46,457,800 △

6,798,600

0

0

0

リース債務

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

拠点区分間長期借入金

12,600,000

退職給付引当金
長期預り金

517,800

41,40031,540,000 △

5,040,0000000 負 債 の 部 合 計

45,924,476
純01,800,000

559,2000

1,059,312

014,400,000 △

26,500,000

その他の固定負債

1,777,378 △

124,300

39,659,200

設備資金借入金資産

053,043,699 △の0
7,119,223

部

建設仮勘定

0

0

0 基本金

137,256,586

137,256,586

0

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

82,476,916

86,651,651 △4,174,735

33,525,000

26,525,000

7,000,000000有形リース資産000 その他の積立金

権利

0

0

0

人件費積立金ソフトウェア000

施設整備等積立金

無形リース資産000

修繕費積立金

長期貸付金

0

0

0

設備等整備積立金△

75,853,514 △

71,387,136 △

4,466,378（

2,533,622） （6,728,444）（△

4,194,822）

177,404,988

179,046,101 △

1,641,113

223,329,464

232,089,800 △

8,760,336

事業区分間長期貸付金

00

0 次期繰越活動増減差額

拠点区分間長期貸付金

0

0

0

559,200

517,800

41,400

長期預り金積立資産

26,500,000

31,540,000 △

5,040,000

施設整備等積立資産

退職給付引当資産

000

修繕費積立資産33,525,000

26,525,000

7,000,000

人件費積立資産000

長期前払費用その他の固定資産78,1380

182,322 △0(うち当期活動増減差額)

223,329,464

232,089,800 △0026,525,000

7,000,000

000104,1840
純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計

033,525,000

8,760,336 負債及び純資産の部合計

別紙２

計算書類に対する注記（御殿場アドナイ館拠点区分拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

1頁

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法①建物、器具及び備品
定額法による。
②リース資産該当なし③ソフトウェア
該当なし（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している。
（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）御殿場アドナイ館拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

148,803,562
148,803,562

当期増加額

当期減少額

0
0

7,377,821
7,377,821６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

当期末残高

141,425,741
141,425,741

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

2頁

７．
担保に供している資産
該当なし
土地（基本財産）
建物（基本財産）

0円
0円
0円

計
該当なし
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

479,381,796
3,327,600
08,510,840
491,220,236

当期末残高

337,956,055
1,846,356
0
7,792,774
347,595,185

141,425,741
1,481,2440
718,066
143,625,051

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊豆高原十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)719,320,000
347,013,000
310,800,000
1,000,000
35,213,000
110,809,000
98,094,000
96,608,000
1,486,000
12,715,000
452,000
12,131,000
132,000
49,000,000
37,200,000
11,800,000
23,590,000
20,590,000
40,0002,960,000
134,232,000
3,800,000
110,000
44,300,000
10,810,000
55,000,000
17,200,000
3,012,000
54,676,000
10,776,000
8,800,000
800,000
34,300,000
0630,000
630,000
630,0000
500,000
1,000
2,667,000
2,000,000
667,000
0723,118,000

703,725,713
343,279,572
307,889,657
927,586
34,462,329
106,847,323
94,645,345
93,472,963
1,172,382
12,201,978328,822
11,733,239
139,917 △48,336,988
36,857,360
11,479,628
21,738,320
19,228,837
38,372
2,471,111
130,133,705
3,232,630
135,300 △43,765,854
9,905,421
54,212,708
16,289,292
2,592,500
53,389,805
10,852,285 △
7,968,170
589,750
33,979,600
0633,820 △633,820 △633,820 △0631,358 △646
2,385,387
1,883,430
501,9570707,376,924

15,594,287
3,733,428
2,910,343
72,414
750,671
3,961,677
3,448,655
3,135,037
313,618
513,022
123,178
397,761
7,917
663,012342,640
320,372
1,851,680
1,361,163
1,628
488,889
4,098,295
567,370
25,300534,146904,579
787,292
910,708
419,500
1,286,195
76,285
831,830
210,250
320,400
0
3,820
3,820
3,820
0
131,358354
281,613
116,570
165,043
015,741,076

492,772,000
277,637,000
70,397,000
69,538,000
13,879,000
61,321,000
107,571,000
33,670,000
6,162,000
301,000
5,850,000
2,671,000
2,950,000
929,000
31,495,000
20,0007,930,000
1,563,000
9,060,000

490,605,655
276,413,612
70,396,468
68,596,937
13,878,200
61,320,438
103,660,778
32,518,250
5,947,893
280,191
5,381,638
2,609,747
2,840,803
800,064
30,728,029
7,209
7,669,029
1,216,948
8,959,524

2,166,345
1,223,388
532
941,063800
562
3,910,222
1,151,750
214,107
20,809468,362
61,253
109,197
128,936766,971
12,791
260,971
346,052
100,476

備

考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊豆高原十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
修繕費積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

予

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備4,970,000
33,170,000
1,750,000
190,000
1,145,000
1,340,000
1,400,000
5,615,000
4,600,000
34,000438,000
5,442,000
1,949,0000
260,000
8,057,000
180,000
395,000
375,000
860,000
3,117,000
2,000,000
2,000,000
00639,490,000
83,628,000

4,701,453
29,398,304
1,557,581
104,707
1,021,571
946,645
1,193,030
4,580,430
4,190,262
8,885
371,500
5,388,963
1,853,627
0
207,861
7,364,170
179,840
394,500
34,732758,844
3,116,985
1,904,430
1,904,430
00629,444,996
77,931,928

268,547
3,771,696
192,419
85,293
123,429
393,355
206,970
1,034,570
409,738
25,11566,50053,037
95,373052,139692,830160
500
340,268
101,156
15
95,57095,5700
0
10,045,004
5,696,072

847,000
847,00000
0847,000

847,000
847,00000
0847,000

0
0
0
0
0
0

64,128,000
3,159,000
995,000
2,164,000
01,294,000
068,581,000
67,734,000 △

64,128,000
3,021,360
995,000
2,026,360
01,293,732
068,443,092
67,596,092 △

0137,640
0137,6400268
0137,908
137,908

1,187,000
1,187,000
0
0
0
0
0
0
0
1,187,000

1,238,932 △
1,238,932 △
0
0
0
0
0
0
0
1,238,932 △

51,932
51,932
0
0
0
0
0
0
0
51,932002,367,000
1,367,000
1,000,000
00013,560,000

001,366,200
1,366,200000013,560,000

001,000,800
800
1,000,000
0
0
0
0

考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊豆高原十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科(至)令和 5年 3月31日

3頁（単位：円）

十字の園

目

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

資金収支計算書

予

△

算(A)
0
0
0
0
15,927,000
14,740,000 △
1,000,000
154,000 △163,282,549
163,436,549

決 算(B)

差異(A)-(B)

備

考

0
0
0
0
14,926,200
13,687,268 △00001,000,800
1,052,732
1,000,000

3,351,432

3,505,432 特養および短期の稼働率低下

163,282,549
159,931,117

0
3,505,432

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊豆高原十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)703,725,713
343,279,572
307,889,657
927,586
34,462,329
106,847,323
94,645,345
93,472,963
1,172,382
12,201,978328,822
11,733,239
139,917
48,336,988
36,857,360
11,479,628
21,738,320
19,228,837
38,372
2,471,111
130,133,705
3,232,630
135,300
43,765,854
9,905,421
54,212,708
16,289,292
2,592,500
53,389,805
10,852,285
7,968,170
589,750
33,979,600
0633,820
633,820
633,8200631,358
704,990,891

693,227,587
339,049,967
304,083,507
796,364
34,170,096
114,146,202 △
101,192,100 △100,024,182 △
1,167,918
12,954,102 △469,297 △12,345,473 △
139,332
45,685,500
35,048,850
10,636,650
23,298,347 △
20,513,580 △
38,0982,746,669 △
129,908,833
2,544,040
109,500
40,257,983
13,492,720 △
52,910,413
18,506,277 △
2,087,900
41,138,738
1,678,324
6,942,314
833,300 △31,684,800
0628,600
626,800
626,800
1,800 △
1,044,799 △
694,900,986

10,498,126
4,229,605
3,806,150
131,222292,233
7,298,879
6,546,755
6,551,219
4,464
752,124
140,475
612,234585
2,651,488
1,808,510
842,978
1,560,027
1,284,743
274
275,558
224,872
688,590
25,8003,507,871
3,587,299
1,302,295
2,216,985
504,600
12,251,067
9,173,961
1,025,856
243,550
2,294,800
0
5,220
7,020
7,020
1,800
413,441
10,089,905

493,088,923
276,413,612
47,339,468
26,683,000
66,980,937
14,005,468
61,666,438
103,989,078
32,518,250
5,947,893
280,191
5,381,638
2,609,747
2,840,803
800,064
30,728,029
7,209
7,669,029
1,545,248
8,959,524
4,701,453
29,398,304
1,557,581
104,707482,396,921
274,050,372
44,965,229
24,673,000
65,352,549
13,693,676
59,662,095
93,954,112
31,105,249
7,004,895 △
53,1594,789,072
2,609,750 △
2,801,111
850,072 △
22,989,043
7,901 △
6,000,235
1,664,480 △
8,966,585 △
5,112,560 △
28,891,657
1,824,199 △
101,207

10,692,002
2,363,240
2,374,239
2,010,000
1,628,388
311,792
2,004,343
10,034,966
1,413,001
1,057,002
227,032
592,566
3
39,69250,008
7,738,986
692
1,668,794
119,232
7,061
411,107506,647
266,618
3,500

備

考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊豆高原十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)△△

1,021,571
946,645
1,193,030
4,580,430
4,190,262
8,885
371,500
5,388,963
1,853,627
0
207,861
7,364,170
179,840
394,500
34,732758,844
59,559,151
13,804,749 △
000672,989,551
32,001,340

638,089
1,548,905 △
1,208,761 △
3,444,229
4,248,262 △4,552
435,640 △5,160,034
1,933,804 △
0177,558
7,511,570 △
148,960
355,300
150,587 △873,490 △
59,977,295 △
13,778,281 △000652,315,194
42,585,792 △

646
2,385,387
1,883,430
501,957
2,386,033

648 △
2,228,634
1,723,560
505,074 △2,229,282

2
156,753
159,870
3,117
156,751

3,116,985
1,904,430
1,904,430
5,021,415
2,635,382 △
29,365,958

3,485,006 △1,749,390
1,749,390
5,234,396 △3,005,114
39,580,678 △

368,021155,040
155,040
212,981369,732
10,214,720

847,000
847,000000000847,000

△

△

△
△

0
0
0
0
0
0
0
0
0

備

考

383,482
602,260
15,731
1,136,201
58,0004,333
64,140228,92980,177030,303
147,400
30,88039,200115,855
114,646
418,144
26,46800020,674,357
10,584,452 物価高騰による光熱費等の増

847,000
847,000000000847,000 ICT補助金

0
0
25
2
23
2
847,0000000847,023
23 △
29,365,935

0
0
2
1
1
0△
0
0
0
0
0
2
2△
39,580,676 △

0
0
23
1
22
2
847,0000000847,021 ICT補助金
21
10,214,741

157,160,534 △
127,794,599 △
0

196,741,210
157,160,534
039,580,676
29,365,935
0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊豆高原十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

3頁（単位：円）

十字の園

目

その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)△00127,794,599 △00157,160,534

0029,365,935

備考第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

伊豆高原十字の園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

資産
当 年 度 末の

177,688,563

流動資産（単位：円）

部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減

181,137,108 △3,448,545 流動負債

現金預金

59,872,553

66,783,681 △

6,911,128

短期運営資金借入金

事業未収金

117,319,542

112,943,404

4,376,138

事業未払金

未収金

0

0

0

未収補助金

0

991,723 △

未収収益

0

0

0

立替金

78,168

078,168

前払金

0

0

0

前払費用

50,00050,0000

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

328,300

328,300

0

0

0

0

0

0

0

0

の

部
前 年 度 末125,384,146

増

125,038,991

00

6,259,332

6,445,358 △減
345,1550
186,026

0

0

未払費用

9,675,948

9,647,407

28,541

4,204,000

3,858,000

346,000

64,128,000

64,128,0000

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

0

職員預り金

991,723

その他の未払金

01,293,732 △0012,940,000

13,560,000 △

0

0

0

0
1,293,732
0620,00000001,493,866

1,433,494

60,372

0

0

0

前受金

0

0

0

事業区分間貸付金

0

0

0

前受収益

0

0

0

拠点区分間貸付金000

事業区分間借入金

0

0

0

仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

固定資産

0

0

0

拠点区分間借入金

00040,00040,000

0

仮受金

0

0

0

0

0

0

賞与引当金

26,683,000

24,673,000

2,010,000

829,179,373

886,151,221 △

56,971,848 固定負債

471,499,036

548,672,768 △

77,173,732

53,356,313

435,748,000

499,876,000 △

64,128,000

788,483,811

841,840,124 △土地

157,127,300

157,127,300

建物

631,356,511

684,712,824 △

基本財産

その他の固定資産40,695,562

44,311,097 △053,356,313
3,615,535

土地

0

0

建物

6

149,315 △

149,309

20,086,671

22,510,718 △

2,424,047

構築物
車輌運搬具

953,548

器具及び備品7,578,206

8
7,720,901 △

0

設備資金借入金
リース債務

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

拠点区分間長期借入金

25,220,000

38,160,000 △

12,940,000

退職給付引当金

10,531,036

10,636,768 △

105,732

長期預り金

0

0

0

その他の固定負債000953,540 負 債 の 部 合 計

596,883,182
純

142,695

資産

673,711,759 △
の

建設仮勘定

0

0

0 基本金

169,815,052

169,815,052

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

367,964,301

380,922,052 △有形リース資産0672,408 △

0

0

0

0

0

125,260

施設整備等積立金000

無形リース資産0621,324 △

621,324

修繕費積立金

0

0

0

長期貸付金

0

0

0

設備等整備積立金000

事業区分間長期貸付金

00

0 次期繰越活動増減差額△

127,794,599 △

157,160,534

29,365,935

拠点区分間長期貸付金

0

0

0

（

29,365,935） （39,580,676）（△

10,214,741）

409,984,754

393,576,570

16,408,184

1,006,867,936

1,067,288,329 △

60,420,393

退職給付引当資産

10,531,036

10,636,768 △00

人件費積立金347,514 △ソフトウェア

1,077,615

0
12,957,751

222,254

権利

1,077,615

672,408 その他の積立金

76,828,577

部

105,732

長期預り金積立資産

000

施設整備等積立資産000

修繕費積立資産000

人件費積立資産
長期前払費用その他の固定資産0246,22600574,526 △0(うち当期活動増減差額)

0328,300
0
純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計
備考

1,006,867,936

1,067,288,329 △

60,420,393 負債及び純資産の部合計

別紙２

計算書類に対する注記（伊豆高原十字の園拠点区分拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

1頁

１．
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物、車両運搬具及び器具及び備品
定額法による②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
③ソフトウェア
定額法による（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）伊豆高原十字の園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
「指定介護老人福祉施設（伊豆高原十字の園）」「指定短期入所生活介護（伊豆高原十字の園）」「指定通所介護（伊豆高原十字の園デイサービスセンター）」「指定訪問介護（伊豆高原十字の園ホームヘルパーステーション）」「指定居宅介護支援事業所（伊豆高原十字の園）」「障害者居宅介護事業」「地域包括支援センター（対島地域包括支援センター）」「介護予防普及啓発事業」「生活支援体制整備事業」

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

157,127,300
684,712,824
841,840,124

当期増加額

当期減少額

0
0
0

0
53,356,313
53,356,313

当期末残高

157,127,300
631,356,511
788,483,811

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

2頁

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した

７．
担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円
0円
0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合 計

減価償却累計額

1,311,948,828
3,024,524
74,948,050
12,169,777
119,549,796
3,667,680
1,525,308,655

当期末残高

680,592,317
3,024,518
54,861,379
11,216,229
111,971,590
3,667,680
865,333,713

631,356,511
620,086,671
953,548
7,578,206
0659,974,942９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入
補助金事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)66,640,000
56,940,000
50,290,000
50,290,000
6,650,000
6,650,000
3,640,000
3,220,000
420,000
5,380,000
580,000
4,800,000
680,000
680,000
97,933,000
93,383,000
13,720,000
47,523,000
32,140,000
4,550,000
4,550,00000
530,000
2,000
3,242,000
77,0002,860,000
305,000
0
168,347,000

66,068,533
56,030,217
49,470,186
49,470,186
6,560,031
6,560,031
3,994,388 △3,535,383 △
459,005 △5,332,469
603,879 △4,728,590
711,459 △
711,459 △
98,583,089 △
94,001,029 △
13,299,000
48,562,029 △32,140,000
4,582,060 △4,582,060 △00606,000 △749
3,037,365
108,600 △2,580,770
347,995 △0
168,295,736

571,467
909,783
819,814819,81489,96989,969354,388
315,383
39,00547,531
23,87971,41031,45931,459650,089
618,029
421,000
1,039,029
0
32,06032,0600
076,0001,251
204,635
31,600279,230
42,995051,264

101,150,000
53,450,000
13,150,000
20,320,000
2,060,000
12,170,000
43,538,000
17,910,000
40,00041,0001,588,000
970,000
422,000
12,800,000
20,000670,000
460,000
1,840,000
1,580,000
5,160,000
37,00021,671,000
810,000
90,00028,000120,000
920,000
250,000
12,720,000
1,010,000
450,000
670,000
290,000

99,860,166
52,837,551
13,134,089
19,685,674
2,040,000
12,162,852
40,817,681
17,497,236
36,14934,6081,241,772
946,162
421,863
12,797,337
2,360
463,020439,870
1,830,614
1,452,990
3,627,000
26,70020,856,720
754,801
39,926
12,406
114,970
704,484
249,585
12,493,818
987,887
415,085
659,058
275,345

1,289,834
612,449
15,911
634,326
20,0007,148
2,720,319
412,7643,851
6,392
346,228
23,838137
2,663
17,640206,980
20,1309,386
127,010
1,533,000
10,300814,280
55,19950,074
15,594
5,030
215,516415
226,182
22,11334,915
10,942
14,655

備考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
修繕費積立資産取崩収入
設備等整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
修繕費積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

予

△

△

△

算(A)
300,000
3,760,000
13,000190,000
50,00010,00040,0002,480,000
2,480,000
00168,889,000
542,000

決 算(B)

差異(A)-(B)298,272
3,664,428
5,455
181,2000036,1972,499,060 △2,499,060 △00
164,069,824
4,225,912 △

備

1,728
95,5727,545
8,800
50,00010,0003,803
19,06019,0600
04,819,176
4,767,91200
200,000
200,0000
200,00000
200,000
200,0000
200,000

0
0
0
0
0
0

6,000,000
2,910,0000420,000
2,490,000
0008,910,000
8,710,000 △

6,000,000
2,742,890
0409,790
2,333,1000008,742,890
8,542,890 △

0167,1100
10,210156,900000167,110167,1106,650,000
310,000
5,340,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
6,650,000

6,246,800
296,800
4,950,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
6,246,800

403,200
13,200390,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
403,200002,380,000
280,000
2,100,000
00003,120,000
00005,500,000
1,150,000
0002,676,000 △
276,000
2,400,000 △00003,120,000
00005,796,000 △
450,80000
296,000
4,000
300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
296,000
699,200
08,102,000 △

3,866,178 △

4,235,822

考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

3頁（単位：円）

十字の園

目

予

算(A)
48,024,665
39,922,665

決 算(B)

差異(A)-(B)48,024,665
44,158,487 △

04,235,822

備

考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)△66,068,533
56,030,217
49,470,186
49,470,186
6,560,031
6,560,031
3,994,388
3,535,383
459,005
5,332,469
603,879
4,728,590
711,459
711,459
97,506,089
92,924,029
12,222,000
48,562,029
32,140,000
4,582,060
4,582,060
0606,000
164,180,622

67,503,666 △
58,235,491 △
51,467,929 △
51,467,929 △
6,767,562 △
6,767,562 △
3,813,210
3,331,975
481,235 △5,313,799
460,159
4,853,640 △
141,166
141,166
92,393,288
92,393,288
12,614,940 △
46,757,348
33,021,000 △000519,300
160,416,254

1,435,133
2,205,274
1,997,743
1,997,743
207,531207,531
181,178
203,408
22,23018,670143,720
125,050
570,293570,293
5,112,801
530,741
392,940
1,804,681
881,000
4,582,060
4,582,060
086,7003,764,368

99,627,366
52,837,551
8,617,089
4,816,000
19,202,674
2,019,200
12,134,852
37,340,753
17,497,236
36,14934,6081,241,772
946,162
421,863
12,797,337
2,360
463,020589,942
1,830,614
1,452,990
26,70020,856,720
754,801
39,926
12,406
114,970
704,484
249,585
12,493,818
987,887
415,085
659,058
275,345
298,272
3,664,428
5,455
181,200
0
13,845,238
6,530,215 △

100,548,573 △
54,427,568 △
8,549,484
5,000,000 △
18,459,933
2,114,300 △11,997,288
32,967,172
16,734,423
43,424 △13,9791,373,333 △
936,135
378,983
9,146,9240
437,054583,659
1,924,005 △1,299,97895,275 △12,075,055
952,807 △123,714 △0
123,592 △663,612503,911 △3,200,769
980,309445,562 △659,058
265,692
298,191
3,682,138 △
3,500
172,200
0
13,557,241
6,530,215

921,207
1,590,017
67,605
184,000
742,741
95,100137,564
4,373,581
762,813
7,275
20,629131,561
10,02742,8803,650,413
2,360
25,966
6,283
93,391
153,012
68,575
8,781,665
198,006
83,78812,406
8,622
40,872
254,326
9,293,049
7,578
30,4770
9,653
81
17,710
1,955
9,000
0
287,9970

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)修繕費積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△

△

0
0
0
165,139,862
959,240000152,617,826
7,798,428 △

0749
3,037,365
108,600
2,580,770
347,995
3,038,114

0864 △
3,846,908 △
35,0003,290,740 △
521,168 △
3,847,772 △

0
115
809,543
73,600709,970 外来者給食利用減
173,173809,658

36,1972,499,060
2,499,060
2,535,257
502,857
456,383

72,000 △3,106,200 △
3,106,200 △3,178,200 △
669,572 △8,468,000 △

35,803607,140
607,140 外来者給食利用減
642,943
166,715
8,924,383

00199,999
199,9990000
199,999

△

備

0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
199,997 △256,386
63,802,185
63,545,799
01,000,000
1,000,000
064,545,799

0
0
0
0
0
0
0
0
0

考

0
0
0
12,522,036
8,757,668

00199,999
199,9990000
199,999

0
0
0
0
0
0
0
3,170,000 △
150,000 △0
3,320,000 △
3,320,000
5,148,000 △

0
0
2
2
0
0
0
3,170,000
150,000 前年度は車両の移管があったため
0
3,319,998
3,519,997
5,404,386

58,654,185
63,802,185 △000063,802,185

5,148,000
256,38601,000,000
1,000,000
0743,614

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アドナイ館拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

資産
当 年 度 末の

（単位：円）

部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減49,819,878

53,972,042 △

現金預金36,210,514

36,706,652 △

496,138

事業未収金

11,944,882

16,664,802 △4,719,920

流動資産

未収金
未収補助金
未収収益

4,152,164 流動負債

0

0

0

1,190,000

131,166

1,058,834

0

0

0

の

部
前 年 度 末11,943,319
0

短期運営資金借入金

03,078,642

事業未払金

3,330,948 △0

その他の未払金
未払費用

増

19,561,305 △0減
7,617,986
0252,30602,405,487

2,438,037 △

32,550736,000

764,000 △28,00006,000,000 △

6,000,000

立替金

0

0

0

前払金

57,60052,540

5,060

前払費用

266,810

266,8100

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

150,072

150,072

0

0

0

0

0

0

0

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

0

0

0

職員預り金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

880,000

2,000,000 △0027,19028,320 △1,120,000
0
1,130

0

0

0

前受金

0

0

0

事業区分間貸付金

0

0

0

前受収益

0

0

0

拠点区分間貸付金000

事業区分間借入金

0

0

0

仮払金

0

0

0

拠点区分間借入金

000

徴収不能引当金

0

0

0

仮受金

0

0

0

4,816,000

賞与引当金

固定資産

302,269,494

317,092,717 △

14,823,223 固定負債

基本財産

225,327,187

234,575,540 △9,248,353

土地

102,015,789

102,015,789

建物

123,311,398

132,559,751 △その他の固定資産76,942,307

土地

0

建物

50,382,840

82,517,177 △
053,677,969 △

0

0

車輌運搬具

756,829

677,653

器具及び備品構築物

09,248,353
5,574,870
03,295,129

5,000,000 △0

その他の流動負債

020,267,212

24,838,012 △

184,000
0
4,570,800

設備資金借入金

0

0

0

リース債務

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

拠点区分間長期借入金

002,000,000 △02,000,000

退職給付引当金

3,587,212

3,608,012 △

20,800

長期預り金

16,680,000

19,230,000 △

2,550,000

その他の固定負債

079,176 負 債 の 部 合 計

32,210,531

0

0

0
純

1,361,955

資産44,399,317 △の12,188,786

部

3,472,848

2,110,893

建設仮勘定

0

0

0 基本金

166,313,469

166,313,469

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

87,069,573

93,599,788 △

6,530,215

1,950,000

2,950,000 △

1,000,000

有形リース資産000 その他の積立金

権利

0

0

0

人件費積立金ソフトウェア000

施設整備等積立金

無形リース資産000

修繕費積立金

長期貸付金

0

0

0

設備等整備積立金

事業区分間長期貸付金

00

0 次期繰越活動増減差額

拠点区分間長期貸付金

0

0

0

退職給付引当資産

3,587,212

3,608,012 △

20,800

長期預り金積立資産

16,680,000

19,230,000 △

2,550,000

施設整備等積立資産0

修繕費積立資産
設備等整備積立資産
人件費積立資産
長期前払費用その他の固定資産

400,000
1,550,000

01,400,000 △
1,550,000

0
112,578

0262,650 △00(うち当期活動増減差額)

352,089,372

371,064,759 △

備考
事業未収金の減少は主に利用者負担未収金の精算によるものです。
1年以内返済資金借入金の減少は返済が終了となったためです。

0400,000（△001,400,000 △

1,550,000

1,550,000

64,545,799

63,802,185

256,386） （5,148,000）（△

001,000,000
0743,614
5,404,386）

0
1,000,00000
150,0720
純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計

0018,975,387 負債及び純資産の部合計

319,878,841

326,665,442 △6,786,601

352,089,372

371,064,759 △

18,975,387

別紙２

計算書類に対する注記（アドナイ館拠点区分拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

1頁

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による②リース資産該当なし③ソフトウェア
該当なし（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度による

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）アドナイ館拠点計算書類（会計基準省令第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「軽費老人ホームケアハウス（アドナイ館）」「指定通所介護（細江デイサービスセンター）」

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

102,015,789
132,559,751
234,575,540

当期増加額

当期減少額

0
0
0

0
9,248,353
9,248,353６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

当期末残高

102,015,789
123,311,398
225,327,187

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

2頁

７．
担保に供している資産
該当なし
計

0円

計

0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）建物
車輌運搬具
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

721,368,000
71,992,963
6,007,677
20,982,905
820,351,545

当期末残高

598,056,602
21,610,123
5,250,848
17,510,057
642,427,630

123,311,398
50,382,840
756,829
3,472,848
177,923,915

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松崎十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）利用者負担金収入（特定）居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出

予算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)296,892,000
172,669,000
154,109,000
200,000
18,360,000
060,416,000
54,002,000
53,554,000
448,000
6,414,000
06,364,000
50,0001,413,000
1,413,000
5,388,000
4,817,000
571,000
51,957,000
891,000
710,000
10,00024,418,000
6,521,000
14,055,000
5,352,000
5,049,000
5,002,000
47,0000000
170,000
1,000
3,748,000
1,495,000
2,253,000
0300,811,000

297,650,940 △
173,032,067 △
154,372,703 △
203,757 △
18,455,607 △
061,193,579 △
54,650,808 △
54,195,345 △
455,463 △6,542,771 △
06,492,164 △
50,607 △1,431,340 △
1,431,340 △5,588,719 △
4,995,430 △
593,289 △
52,276,653 △
896,150 △718,640 △
10,623 △24,505,420 △
6,654,976 △
14,106,757 △
5,384,087 △
4,128,582
4,030,482
98,100 △0000200,000 △759
4,034,671 △
1,463,820
2,570,851 △
0
301,886,370 △

758,940
363,067
263,703
3,757
95,607
0
777,579
648,808
641,3457,463
128,7710
128,164
607
18,34018,340200,719
178,430
22,289319,653
5,150
8,640
623
87,420133,976
51,75732,087920,418
971,518
51,100000030,000241
286,671
31,180317,8510
1,075,370

235,619,000
131,153,000
32,803,000
35,037,000
5,841,000
30,785,000
52,945,000
17,357,000
3,573,000
3,436,000
2,352,000
2,027,000
704,000
16,800,000
30,000
839,000
640,000
3,271,000
1,376,000
540,000
17,251,000
891,000
74,000233,040,412
130,002,251
32,801,227
33,844,132
5,827,900
30,564,902
50,369,213
16,837,097
3,500,297
2,918,559
2,324,320
1,905,591
604,868
16,266,322
0623,830
637,180
3,202,706
1,348,583
199,860
16,064,083
846,074
60,4402,578,588
1,150,749
1,773
1,192,868
13,100220,098
2,575,787
519,90372,703
517,441
27,680
121,409
99,132533,678
30,000215,170
2,820
68,294
27,417340,140
1,186,917
44,926
13,560備考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松崎十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)

予

△

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備934,000
1,790,000
380,000
1,252,000
1,234,000
30,0007,719,000
373,0000
114,000
2,098,000
98,000264,0000001,459,000
1,459,000
00307,274,000
6,463,000

922,205
1,568,441
360,893
586,191
1,233,851
07,645,685
339,9930
113,997
2,039,713
83,400263,2000001,459,000
1,459,000
00300,932,708
953,662 △1,000,000
1,000,000
00001,000,000

1,000,000
1,000,000
00001,000,000

0
0
0
0
0
0
0

0
3,189,000
03,189,000
0
11,570,000
014,759,000
13,759,000 △03,188,900
03,188,900
011,569,716
0
14,758,616
13,758,616 △

0
100
0
100
0
284
0
384
384

0
0
0
0
0
0
0
23,000,000
023,000,000

497,084 △
497,084 △0000023,000,000
023,497,084 △

497,084
497,084
0
0
0
0
0
0
0
497,08400
677,000
677,000
0
0
0
0
0
0
0
0
677,00000676,200
676,200
0
0
0
0
0
0
0
0
676,200

11,795
221,559
19,107
665,809149
30,00073,31533,0070
358,287
14,600
800
0
0
0
0
0
0
0
6,341,292
7,416,662

0
0
800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
800

考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松崎十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

3頁（単位：円）

十字の園

目

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)22,323,000022,820,884 △

497,8840

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

2,101,000

10,015,930 △

7,914,930

115,201,848
117,302,848

115,201,848
125,217,778 △

0
7,914,930

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松崎十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）利用者負担金収益（特定）居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)297,650,940
173,032,067
154,372,703
203,757
18,455,607
061,193,579
54,650,808
54,195,345
455,4636,542,771
0
6,492,164
50,607
1,431,340
1,431,340
5,588,719
4,995,430
593,289
52,276,653
896,150
718,640
10,62324,505,420
6,654,976
14,106,757
5,384,087
4,128,582
4,030,482
98,10000
0200,000
297,850,940

288,621,581
172,062,253
154,501,876 △
506,102 △17,054,275
058,678,015
51,914,436
51,699,444
214,992
6,763,579 △
110,735 △6,622,686 △
30,158504,150
504,150
4,394,084
3,951,234
442,850
51,508,339
899,200 △653,656
112,650 △
22,834,480
7,755,305 △13,335,444
5,917,604 △
1,474,740
1,203,436
18,520252,784 △00491,436 △
289,113,017

9,029,359
969,814129,173
302,345
1,401,332
02,515,564
2,736,372
2,495,901
240,471
220,808
110,735
130,522
20,449927,190927,190
1,194,635
1,044,196
150,439
768,3143,050
64,984
102,027
1,670,940
1,100,329
771,313533,517
2,653,842
2,827,046
79,580252,78400291,4368,737,923

233,873,528
130,002,251
21,960,227
12,645,000
32,596,132
6,007,016
30,662,902
50,542,721
16,837,097
3,500,297
2,918,559
2,324,320
1,905,591
604,868
16,266,322
0623,830
810,688
3,202,706
1,348,583
199,860
16,064,083
846,074
60,440922,205
1,568,441
360,893
586,191
1,233,851

241,069,558 △
136,454,554 △
22,993,409 △
12,089,000
32,477,552
6,673,648 △
30,381,395
45,070,048
15,322,799
3,664,699 △
2,928,733 △
2,153,119
1,674,958
736,026 △
12,636,791
1,320 △
851,771 △
796,156
2,917,367
1,386,309 △
018,594,106 △
1,186,412 △
46,930880,955
1,069,956
506,333 △2,054,600 △
1,242,309 △

7,196,030
6,452,303
1,033,182
556,000
118,580
666,632
281,5075,472,673
1,514,298
164,402
10,174
171,201
230,633
131,158
3,629,531
1,320
227,941
14,532
285,339
37,726
199,860
2,530,023
340,338
13,51041,250498,485
145,440
1,468,409
8,458

備

考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松崎十字の園拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

広報費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
器具及び備品売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△

△

△

△

備

考

0
7,645,685
339,9930
113,997
2,039,713
83,400263,2000023,884,305
9,094,358 △000315,270,279
17,419,339 △

17,754 △
6,730,863
336,615
0
116,692 △
2,233,267 △
126,200 △243,200
1,802,020 △
026,445,264 △9,077,692 △000322,101,284 △
32,988,267

0759
4,034,671
1,463,820
2,570,851
4,035,430

73,500 △653
5,607,876 △
3,142,880 △2,464,996
5,682,029 △

73,500106
1,573,205
1,679,060 オリブとの按分見直し
105,855
1,646,599

0
1,459,000
1,459,000
1,459,000
2,576,430
14,842,909 △

195,000 △2,995,840 △
2,995,840 △
3,190,840 △
2,491,189
30,497,078

195,000 2021年度にて設備資金借入金完結
1,536,840
1,536,840 オリブとの按分見直し
1,731,840
85,241
15,654,169

1,000,000
1,000,000
0000023,000,000
0024,000,000

5,250,000 △05,250,000 △000025,860,000 △0031,110,000 △

4,250,000
1,000,000
5,250,000 2021年度にて設備資金借入金完結
00002,860,000 オリブからの繰入減007,110,000

0
0
2
0
2
2
1,000,000
00001,000,000
23,000,000
8,157,091 △

0
0
1
1△
0
0△
5,498,000 △00005,498,001 △
25,611,999 △4,885,079

0
0
1
1
2
2
4,498,000
00004,498,001
2,611,999
13,042,170

122,334,143
130,491,234
000
130,491,234

127,219,222 △122,334,143
000122,334,143

4,885,079
8,157,091
0008,157,091

17,754
914,822
3,378
0
2,695
193,554
42,80020,0001,802,020
02,560,959
16,666000
6,831,005
15,568,928

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

松崎十字の園拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

資産
当 年 度 末の

（単位：円）

部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減

138,181,582

126,266,095

11,915,487 流動負債

現金預金

83,457,679

68,933,495

14,524,184

事業未収金

49,146,863

48,831,661

315,202

流動資産

51,0403,698,718 △3,647,678

未収補助金

0

431,758 △

431,758

未収収益

0

0

未収金

0

事業未払金

減
2,168,519

0005,855,739

1,809,757

0

0

0

未払費用

5,105,000

5,035,000

70,0002,007,000

1,909,000

98,000173,464

前払金

0

0

0

前払費用

0

0

0

173,508

173,508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

職員預り金

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

増

36,458,455

7,665,496

その他の未払金

立替金

4,023,491

部
前 年 度 末38,626,974

短期運営資金借入金

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

4,196,955 △

の

0

0

11,184,678

11,569,716 △0
385,038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前受金

0

0

0

事業区分間貸付金

0

0

0

前受収益

0

0

0

拠点区分間貸付金

5,179,028

0

5,179,028

事業区分間借入金

0

0

0

仮払金

0

0

0

拠点区分間借入金

19,800019,800

徴収不能引当金

0

0

0

仮受金

0

0

0

12,645,000

12,089,000

556,000

0

0

0

賞与引当金
その他の流動負債

固定資産

370,289,417

391,276,100 △20,986,683 固定負債

基本財産249,852,697

260,759,156 △

10,906,459

土地

6,275,095

6,275,095

建物

243,577,602

254,484,061 △その他の固定資産120,436,720

土地

0

建物

190,000

130,516,944 △
0284,996 △0
10,906,459
10,080,224
094,996

100,915,040

112,217,486 △

0

設備資金借入金

093,427,776

リース債務

104,612,454 △

0

0

0

0

0

0

7,487,264

退職給付引当金

7,605,032 △

0

0

0

その他の固定負債000139,542,014

0

0

0

0

0 負 債 の 部 合 計
純

資

産

の

3,855,878

0

0

0 基本金

35,135,874

35,135,874

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

203,301,877

211,396,237 △

116,182,170 △
2,250,000000

人件費積立金000

施設整備等積立金

0

0

0

0

0

修繕費積立金

0

0

0

長期貸付金

0

0

0

備品等購入積立金000

事業区分間長期貸付金

0

0

0

工賃変動積立金000

拠点区分間長期貸付金

0

0

0

設備等整備積立金

000130,491,234

122,334,143

7,487,264

7,605,032 △28,181

8,094,3600

退職給付引当資産

35,229 △00

無形リース資産

ソフトウェア

7,048

11,569,716 その他の積立金

9,133,927

部

5,759,823

2,250,000

1,903,945

148,675,941 △

建設仮勘定

104,612,454

117,768

長期預り金

0

権利

11,184,678

拠点区分間長期借入金

車輌運搬具

有形リース資産0

事業区分間長期借入金

構築物

器具及び備品11,302,446

117,768 次期繰越活動増減差額

長期預り金積立資産

000

施設整備等積立資産000

海外研修積立資産000

修繕費積立資産000

人件費積立資産
長期前払費用その他の固定資産0130,13100303,639 △0(うち当期活動増減差額)

508,470,999

517,542,195 △（備考）
現金預金増は事業活動収支の増加及び、償還金終了によるもの。
拠点区分間貸付金の増はオリブの立替金のため

8,157,091）（△

4,885,079） （8,157,091
13,042,170）

0173,5080
純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計（

9,071,196 負債及び純資産の部合計

368,928,985

368,866,254

508,470,999

517,542,195 △

62,731
9,071,196

別紙２

計算書類に対する注記（松崎十字の園拠点区分拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
③ソフトウェア
定額法による。
（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）松崎十字の園拠点の計算書類（会計基準省第１号４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪ )「指定介護老人福祉施設(松崎十字の園)」「指定短期入所生活介護(松崎十字の園)」「指定通所介護(松崎十字の園)」「指定訪問介護(松崎十字の園ホームヘルパーステーション)」「指定居宅介護支援(松崎十字の園)」

1頁

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

2頁

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

6,275,095
254,484,061
260,759,156

当期減少額

0
0
0

当期末残高

0
10,906,459
10,906,459

6,275,095
243,577,602
249,852,697

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

７．
担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円
0円
0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
建物
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
合 計

減価償却累計額

781,973,898
949,968
54,773,582
174,143,070
0
1,011,840,518

538,396,296
759,968
49,013,759
69,530,616
0657,700,639

当期末残高

243,577,602
190,000
5,759,823
104,612,454
0354,139,879

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当する事項はない。

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１．
重要な後発事象該当する事項はない。

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人

勘定科

オリブ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
製パン事業収入
縫製事業収入
陶芸事業収入下請事業収入木工事業収入他の事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)0012,599,000
8,890,000
426,000
162,000
2,792,000
66,000263,000
199,367,000
173,749,000
118,228,000
50,521,000
5,000,000
10,856,000
4,012,000
4,012,000
10,750,000
2,381,000
08,369,0000
140,000
2,000
3,147,000
1,820,000
1,327,000
0215,255,000

0012,594,296
8,918,965 △
424,182
150,633
2,776,669
73,327 △
250,520
199,861,050 △
174,502,361 △
118,210,301
50,995,370 △5,296,690 △
10,972,300 △3,977,186
3,977,186
10,409,203
1,877,090
08,532,113 △0
140,000450
3,056,004
1,737,340
1,318,664
0
215,651,800 △

0
0
4,704
28,965
1,818
11,367
15,331
7,327
12,480494,050
753,361
17,699474,370296,690
116,300
34,81434,814
340,797
503,9100
163,113001,550
90,996
82,6608,336
0396,800

131,619,000
72,462,000
16,535,000
23,516,000
2,271,000
16,835,000
22,340,000
7,071,000
708,000
1,603,000
938,000
137,000
308,000
7,660,000
57,000506,000
751,000
2,601,000
09,070,000
755,000
59,000150,000
1,015,000
301,000
1,398,000
520,000
20,0002,959,000
113,0000
404,000
1,163,000
20,000193,000

130,261,890
71,764,299
16,532,431
23,225,495
2,269,500
16,470,165
21,287,134
6,730,684
686,373
1,366,673
927,526
134,788
302,8457,416,714
45,848503,730
705,989
2,465,964
0
7,957,715
684,182
30,700148,690915,934
173,176795,699
502,98002,942,089
104,323
0403,182
1,064,180
140
192,440

1,357,110
697,701
2,569
290,505
1,500
364,835
1,052,866
340,316
21,627236,327
10,4742,212
5,155
243,286
11,152
2,270
45,011135,036
0
1,112,285
70,81828,3001,310
99,066
127,824602,301
17,02020,00016,9118,677
0818
98,82019,860560

備

考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人名：社会福祉法人

勘定科

オリブ拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)予算(A)

決 算(B)

012,599,000
12,599,000
12,599,000
001,800,000
1,800,000
00177,428,000
37,827,000△

差異(A)-(B)012,596,543
12,596,543
12,596,543
00
1,737,340
1,737,340
00173,840,622
41,811,178 △

備

0
2,457
2,457
2,457
0
0
62,66062,660003,587,378
3,984,178

923,000
923,0000000923,000

923,000
923,0000000923,000

0
0
0
0
0
0
0

0
3,340,000
3,340,000
0003,340,000
2,417,000 △03,339,160
3,339,160
0003,339,160
2,416,160 △

0
840
840
0
0
0
840
840

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
347,000
347,0000000032,800,000
0033,147,000
33,147,000 △000345,000
345,0000000032,800,000
0033,145,000
33,145,000 △

0
0
2,000
2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000
2,000
0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

2,263,000

6,250,018 △3,987,018

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

66,979,411
69,242,411

66,979,411
73,229,429 △

03,987,018△

考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名：社会福祉法人

勘定

オリブ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

科

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益
製パン事業収益
縫製事業収益陶芸事業収益下請事業収益木工事業収益他の事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)0012,594,296
8,918,965
424,182
150,633
2,776,669
73,327
250,520
199,861,050
174,502,361
118,210,301
50,995,370
5,296,690
10,972,300
3,977,186
3,977,186
10,409,203
1,877,090
08,532,1130
140,000
212,595,346

00
11,649,261
8,172,590
386,00793,4372,495,415
84,742 △417,070 △
194,182,863
169,899,220
110,720,560
53,125,170 △
6,053,490 △
10,626,345
3,947,282
3,947,282
9,710,016
1,187,265
08,414,351
108,400 △10,000205,842,124

0
0
945,035
746,375
38,17557,196281,254
11,415
166,550
5,678,187
4,603,141
7,489,741
2,129,800
756,800
345,955
29,90429,904
699,187
689,825
0
117,762
108,400
130,000
6,753,222

131,407,890
71,764,299
10,436,431
6,467,000
23,545,495
2,614,500
16,580,165
21,383,566
6,730,684
686,373
1,366,673
927,526
134,788
302,8457,416,714
45,848600,162
705,989
2,465,964
0
7,957,715
684,182
30,700148,690915,934
173,176795,699
502,980
2,942,089
104,323
0403,182
1,064,180
140
192,440
0
12,219,091
12,219,091
319,460
12,175,041

125,938,947
68,805,672
11,347,600 △
5,776,000
21,524,204
2,580,500
15,904,971
20,346,605
7,388,507 △
514,011
1,461,056 △
864,685
141,986 △322,544 △
5,214,542
34,817575,451
1,083,425 △2,705,581 △
40,000 △9,058,050 △
646,127
26,62094,940154,423
147,354
835,451 △452,993
3,253,727 △
112,823 △0
341,033
1,151,151 △
3,818 △
190,000
1,647,590 △
10,965,923
10,965,923
228,250
11,057,133

5,468,943
2,958,627
911,169
691,000
2,021,291
34,000675,194
1,036,961
657,823
172,362
94,38362,841
7,198
19,6992,202,172
11,031
24,711
377,436
239,61740,0001,100,335
38,055
4,080
53,750761,51125,82239,752
49,987
311,6388,500
062,14986,971
3,678
2,440
1,647,590
1,253,168
1,253,168
91,2101,117,908

備考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人名：社会福祉法人

勘定科

オリブ拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

期末製品（商品）棚卸高
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
△

△

△

△

備

考

275,410 △0
7,034,509
4,491,400 △000175,511,371
37,083,975

319,460
07,426,832 △
4,337,400 △000169,398,957
36,443,167

0450
3,056,004
1,737,340
1,318,664
3,056,454

24,500 △496 △1,101,540
01,101,540
1,126,536

24,50046
1,954,464
1,737,340 松崎との按分見直し
217,124
1,929,918

0
1,737,340
1,737,340
1,737,340
1,319,114
38,403,089

43,000 △0043,0001,083,536
37,526,703

43,0001,737,340
1,737,340 松崎との按分見直し
1,694,340
235,578
876,386

923,000
923,000
0
0
0
0
0
0
0
923,000

1,750,000 △01,750,000 △0001,640,000 △003,390,000 △

827,000
923,000 前年事業のマナミキサー分
1,750,000 2021年度にて設備資金借入金完結
0001,640,000 2021年度コロナ慰労金支給
002,467,000

0
0
1
1
1
923,000
032,800,000
0033,723,000
32,800,000 △
5,603,089

0
0
0
0
0△
1,502,000 △034,120,000 △0035,622,000 △32,232,000 △
5,294,703

0
0
1
1
1
579,0000
1,320,000
001,899,000
568,000
308,386

67,718,146
73,321,235
00073,321,235

62,423,443
67,718,146
000
67,718,146

5,294,703
5,603,089
0005,603,089

44,0500392,323
154,00000
06,112,414
640,808

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

オリブ拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

資産
当 年 度 末の

（単位：円）

部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減

83,560,779

81,564,085

1,996,694 流動負債

現金預金45,759,255

43,817,634

1,941,621

短期運営資金借入金

事業未収金

36,894,802

32,636,251

4,258,551

事業未払金
その他の未払金

流動資産

未収金

0

3,778,000 △

3,778,000

未収補助金

0

308,265 △308,265

未収収益

0

0

部
前 年 度 末16,876,628

増20,211,739 △

0

未払費用

0

の

0

減
3,335,111
0785,600

3,116,639 △2,331,039

06,211,100 △

6,211,100

3,460,000

3,310,000

150,000

985,000

875,000

110,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

商品・製品

275,410319,460 △

44,050

仕掛品

84,90044,05540,845

原材料

449,980

563,988 △114,008

立替金

0

0

0

前払金

0

0

0

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

0

0

0

前払費用

0

0

0

職員預り金

0

0

0

96,43296,4320

前受金

0923,000 △

0

0

0

前受収益

0

0

0

0

0

0

事業区分間借入金

0

0

0

0

0

0

拠点区分間借入金

5,179,028

0

5,179,028

0

0

0

仮受金

0

0

0

事業区分間貸付金

0

0

0

賞与引当金

6,467,000

5,776,000

691,000

拠点区分間貸付金000

その他の流動負債

0

0

0

仮払金

0

0

0

徴収不能引当金

0

0

0

0

貯蔵品

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

0

0

固定資産

131,162,777

134,340,275 △

3,177,498 固定負債

基本財産

5,019,987

118,388,145

123,408,132 △土地

6,275,095

6,275,095

建物

112,113,050

117,133,037 △05,019,987

12,774,632

10,932,143

1,842,489

土地

0

0

建物

0

0

その他の固定資産

構築物

0

0

車輌運搬具

1,210,504

1,911,742 △

器具及び備品6,639,770

4,585,714

建設仮勘定

0

減価償却累計額

0

有形リース資産権利
ソフトウェア4,144,952

3,530,668

614,284

設備資金借入金

0

0

0

リース債務

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

4,144,952

3,530,668

614,284

0

長期預り金

0

0

0

0

その他の固定負債000701,238 負 債 の 部 合 計

21,021,580

退職給付引当金0
純2,054,056

20,253,982

20,253,982

99,426,759

103,489,825 △000 その他の積立金

00035,229 △28,181700,000

700,000

0

0

0

0

施設整備等積立金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700,000

700,000

0

0

0

0

73,321,235

67,718,146

5,603,089

5,603,089） （5,294,703） （

0

0

0

0

0

備品等購入積立金

事業区分間長期貸付金

0

0

0

工賃変動積立金

拠点区分間長期貸付金

0

0

0

設備等整備積立金

4,144,952

3,530,668

614,284 次期繰越活動増減差額

0

0

0

700,0000

施設整備等積立資産000

修繕費積立資産000

人件費積立資産000

長期前払費用72,358その他の固定資産0

資 産 の 部 合 計

214,723,556

168,790 △0(うち当期活動増減差額)（

308,386）

96,4320
純 資 産 の 部 合 計

215,904,360 △04,063,066

人件費積立金0

700,000

2,720,827

部

0 国庫補助金等特別積立金

長期貸付金

工賃変動積立資産の0

修繕費積立金

長期預り金積立資産

産

0

無形リース資産退職給付引当資産

資23,742,407 △

0 基本金

7,048

923,000

1,180,804 負債及び純資産の部合計（備考）
事業未収金の増は、相談支援事業の未収分を未収金から事業未収金へ科目変更したため。
事業未払金及びその他の未払金の減は、内部取引消去科目を拠点区分間借入金に変更したため。

193,701,976

192,161,953

1,540,023

214,723,556

215,904,360 △

1,180,804別紙２

計算書類に対する注記（オリブ拠点区分拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品:売価還元減価法により計上
製 品:売価還元減価法により計上
原材料:最終仕入原価法により計上（２）固定資産の減価償却の方法①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法によっている。
②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法による。
③ソフトウェア
定額法によっている。
（３）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末において退職給付債務に基づき、当期末発生していると認められている額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．
重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）オリブ拠点の計算書類(会計基準省令 第１号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(２）拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩) ）は省略している。
(３) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪) )「障害者施設入所支援(オリブ)」「障害者短期入所(オリブ)」「障害者相談支援事業(オリブ)」「障害者居宅介護(オリブ)」「障害者生活介護(オリブ)」「就労継続支援Ｂ型(ワークショップマナ)」

1頁

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

2頁

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

6,275,095
117,133,037
123,408,132

当期減少額

0
0
0

当期末残高

0
5,019,987
5,019,987

6,275,095
112,113,050
118,388,145

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩器具及び備品を除去したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

７．
担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円
0円
0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
合 計

減価償却累計額

329,072,724
6,874,050
33,369,109
00369,315,883

216,959,674
5,663,546
26,729,339
00249,352,559

当期末残高

112,113,050
1,210,504
6,639,770
00119,963,324９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当する事項はない。

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１．
重要な後発事象該当する事項はない。

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊東市立養護老人ホーム拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

予算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)93,390,000
78,867,000
70,752,000
70,752,000
8,115,000
158,000
7,957,000
4,924,000
4,874,000
50,0002,629,000
2,365,000
31,000233,000
1,546,000
7,000
01,539,000
5,424,000
5,424,000
135,619,000
92,730,000
60,691,000
29,420,000
1,412,000
1,207,000
42,889,000
20,000,000
22,889,000
000
199,000
0
1,408,000
1,222,000
186,000
0
230,616,000

89,860,230
79,967,490 △
71,741,952 △
71,741,952 △
8,225,538 △
160,230 △8,065,308 △
5,003,500 △
4,952,740 △
50,760 △2,642,150 △
2,377,935 △
27,510236,705 △1,551,500 △06,500 △
1,545,000 △
695,590
695,590
136,327,920 △
92,585,836
60,575,132
29,349,784
1,396,000
1,264,920 △
43,075,084 △
20,000,000
23,075,084 △
667,000 △667,000 △0
199,873 △387 △1,343,541
1,203,625
139,9160
227,731,951

3,529,770
1,100,490
989,952
989,952
110,5382,230
108,308
79,50078,740760
13,15012,935
3,490
3,705
5,500
7,000
6,500
6,000
4,728,410
4,728,410
708,920
144,164
115,868
70,216
16,00057,920186,0840
186,084
667,000
667,000
0873
387
64,45918,37546,08402,884,049

153,294,000
90,875,000
21,437,000
18,964,000
2,722,000
19,296,000
53,127,000
16,486,000
1,023,000
19,0002,879,000
1,093,000
522,000
5,101,000
11,690,000
6,448,000
1,471,000
753,000
2,333,000
3,309,000
15,043,000
815,000
66,00080,000291,000

151,283,132
89,503,122
21,432,690
18,662,158
2,467,500
19,217,662
51,985,248
16,383,034
947,843
4,000
2,795,268
1,060,203
432,454
5,060,356
11,525,967
6,427,064
1,288,159
721,150
2,329,528
3,010,222
14,446,194
809,864
65,32059,165
243,185

2,010,868
1,371,878
4,310
301,842
254,500
78,3381,141,752
102,966
75,157
15,00083,732
32,79789,54640,644
164,033
20,936
182,841
31,8503,472
298,778596,806
5,136
680
20,83547,815

備考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊東市立養護老人ホーム拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)予算(A)

決 算(B)

501,000
323,000
746,000
1,265,000
10,00081,0005,211,000
277,000
663,000
461,000
4,072,000
24,000147,000
10,000001,273,000
1,273,000
00222,737,000
7,879,000

0
0
0
0
0

△

△

0
894,000
560,000
334,00000
0894,000
894,000 △差異(A)-(B)390,439
319,684
591,287
1,222,097
040,5905,209,007
257,597
660,000
405,957
4,023,204
13,198135,6000001,203,625
1,203,625
00218,918,199
8,813,752 △

0
0
0
0
0
0
893,280
559,980
333,300000893,280
893,280 △備

110,561
3,316
154,71342,903
10,00040,4101,993
19,4033,000
55,043
48,796
10,802
11,40010,0000069,37569,375003,818,801
934,752

0
0
0
0
0
0
720
20
700
0
0
0
720
720

428,000
428,000
0
20,000,000
0
0
0
0
0
20,428,000

227,800
227,800
0
20,000,000
0
0
0
0
0
20,227,800

200,200
200,200
0
0
0
0
0
0
0
200,20000
433,000
433,000
00
0
20,000,000
04,280,000
0024,713,000
4,285,000 △000427,800
427,800
00
0
20,000,000
04,280,000
0024,707,800
4,480,000

0
0
5,200
5,200
0
0
0
0
0
0
0
0
5,200
195,0000考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伊東市立養護老人ホーム拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

3頁（単位：円）

十字の園

目

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

2,700,000

3,440,472 △

740,472

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

59,823,114
62,523,114

59,823,114
63,263,586 △

0740,472

備考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊東市立養護老人ホーム拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)89,860,230
79,967,490
71,741,952
71,741,952
8,225,538
160,230
8,065,308
5,003,500
4,952,740
50,7602,642,150
2,377,935
27,510236,705
1,551,500
6,500
1,545,000
695,590
695,590
136,327,920
92,585,836
60,575,132
29,349,784
1,396,000
1,264,920
43,075,084
20,000,000
23,075,084
667,000
667,000
0
199,873
226,388,023

87,886,730
78,373,160
70,320,279
70,320,279
8,052,881
177,739 △7,875,142
5,620,120 △5,569,300 △
50,820 △2,014,750
1,813,275
0
201,475
1,680,500 △
5,000
1,675,500 △
198,200
198,200
135,606,940
95,313,191 △
62,352,064 △
30,354,187 △
1,563,000 △
1,043,940
40,293,749
20,000,000
20,293,749
000
306,000 △223,799,670

1,973,500
1,594,330
1,421,673
1,421,673
172,657
17,509190,166
616,620
616,560
60
627,400
564,660
27,51035,230129,000
1,500
130,500
497,390497,390
720,980
2,727,355
1,776,932
1,004,403
167,000
220,980
2,781,335
02,781,335
667,000
667,000
0
106,127
2,588,353

151,245,132
89,503,122
14,291,690
7,256,000
18,322,158
2,667,500
19,204,662
51,998,730
16,383,034
947,843
4,000
2,795,268
1,060,203
432,454
5,060,356
11,525,967
6,427,064
1,288,159
734,6322,329,528
3,010,222
14,446,194
809,864
65,32059,165
243,185
390,439
319,684
591,287
1,222,097
40,590148,791,023
87,628,860
14,217,103
7,481,000 △
18,145,797
2,635,900
18,682,363
48,454,237
16,564,373 △
864,923
7,846 △
2,069,698
1,090,885 △
418,136
4,931,335
9,012,461
5,731,313
1,081,690
814,079 △
2,846,332 △
3,021,166 △
14,642,637 △
560,150
46,693
107,570 △
291,640 △632,500 △383,847 △412,024
1,261,207 △
36,7202,454,109
1,874,262
74,587225,000
176,361
31,600522,2993,544,493
181,339
82,9203,846
725,570
30,682
14,318129,0212,513,506
695,751
206,469
79,447
516,804
10,944
196,443
249,714
18,627
48,40548,455
242,061
64,163
179,263
39,1103,870

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊東市立養護老人ホーム拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△
△

△

考

5,209,007
257,597
660,000
405,957
4,023,204
13,198135,60000466,50700
0
0
218,156,563
8,231,460

5,415,648 △
248,430
660,000
426,224 △
4,018,804
9,840
126,600
4,740 △
0350,3100000212,238,207
11,561,463 △

387
1,343,541
1,203,625
139,916
1,343,928

296
1,676,538 △
1,429,440 △
247,098 △
1,676,834 △

91
332,997
225,815 外部及び職員の食数減少のため
107,182
332,906

01,203,625
1,203,625
1,203,625
140,3038,371,763

0
1,429,440 △
1,429,440 △
1,429,440 △
247,394 △11,808,857 △

0
225,815
225,815 外部及び職員の食数減少のため
225,815
107,091
3,437,094

0
0
0
0
0
0
0
0

△

備

0
0
0
0
0
0
0
0

206,641
9,167
0
20,267
4,400
3,358
9,000
4,740
0
116,197000
05,918,356
3,330,003

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
1
1
0
0
0
4,280,000
004,280,002
4,280,002 △4,091,761

0
0
0
0
0
0
0
0
4,180,000
004,180,000
4,180,000 △
7,628,857 △

0
0
2
1
1
0
0
0
100,00000
100,002
100,0023,537,096

66,159,509 △
62,067,748 △
00062,067,748 △

73,788,366
66,159,509
000
66,159,509

7,628,857
4,091,761
0004,091,761

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

伊東市立養護老人ホーム拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

資産
当 年 度 末の

（単位：円）

部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減70,605,820

67,183,982

現金預金30,732,050

31,521,360 △

事業未収金

38,538,311

34,911,039

3,627,272000667,000

148,200

518,800

0

0

0

立替金

654,977

589,901

65,076

前払金

0

0

0

前払費用

0

0

0

13,482

13,482

0

0

0

0
0

流動資産

未収金
未収補助金
未収収益

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

3,421,838 流動負債
789,310の部
前 年 度 末25,705,752
0

短期運営資金借入金

03,836,642

事業未払金

増

35,962,386 △
4,156,379 △減
10,256,634
0
319,737

0

0

0

未払費用

2,972,750

2,661,970

310,780

1,121,000

1,134,000 △

13,0000

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

0

0

職員預り金

0

0

前受金

0

0

0
0

その他の未払金

0

0

0

0

0

0

10,000,000

20,000,000 △10,000,000

0

0

0

0

0

0

511,440

529,037 △

17,597

0

0

0

前受収益

0

0

事業区分間貸付金000

事業区分間借入金000

拠点区分間貸付金000

拠点区分間借入金

7,920

0

7,920

仮払金

0

0

0

仮受金

徴収不能引当金

0

0

0

賞与引当金

0

24,180,242

23,566,953

613,289 固定負債

7,481,000 △0
225,000000129,648,057

119,448,057

10,200,000

その他の流動負債

固定資産

07,256,000

16,064,166

16,064,166

0

設備資金借入金

0

0

0

土

地

16,064,165

16,064,165

0

リース債務

0

0

0

建

物

1

1

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

拠点区分間長期借入金

124,900,000

114,900,000

10,000,000

4,748,057

4,548,057

200,000

基本財産

8,116,076

7,502,787

613,289

土地

0

0

0

長期預り金

0

0

0

建物

0

0

0

その他の固定負債

0

0

0

構築物

0

その他の固定資産

0

0

車輌運搬具

489,9864

器具及び備品

1,339,832

1,403,043 △

退職給付引当金

489,982 負 債 の 部 合 計

155,353,809
純63,211

資産

155,410,443 △の56,634

部

建設仮勘定

0

0

0 基本金

0

0

0

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

1

1

0

有形リース資産000 その他の積立金

権利

0

0

ソフトウェア00

無形リース資産

0

長期貸付金

0

事業区分間長期貸付金

01,500,000

1,500,00000

人件費積立金00

00

施設整備等積立金

0

0

0

0

0

修繕費積立金1,500,000

1,500,000

000

備品等購入積立金

0

0

0

0

0

設備等整備積立金0000 次期繰越活動増減差額

004,748,057

4,548,057

200,000

長期預り金積立資産

000

施設整備等積立資産

0001,500,000

1,500,000

0

拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産

修繕費積立資産0

人件費積立資産0

長期前払費用

10,121

23,603 △その他の固定資産

28,08028,080資 産 の 部 合 計

94,786,062

90,750,935△

62,067,748 △

66,159,509

4,091,761(うち当期活動増減差額)（

4,091,761） （7,628,857）（△

3,537,096）

純 資 産 の 部 合 計△

60,567,747 △

64,659,508

4,091,761

94,786,062

90,750,935

4,035,127

0
13,4820
4,035,127 負債及び純資産の部合計（注）事業未収金の増加は主に在籍入居者減少により民間施設給与等改善費が増加したことによるものです。
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金の減少は、法人本部からの借入金額が1,000万円減少となったため、返済額も同額減少したことによるものです。

別紙２

計算書類に対する注記（伊東市立養護老人ホーム拠点区分拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

1頁

１．
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法①器具及び備品
定額法による。
②リース資産該当なし③ソフトウェア
該当なし（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）伊東市立養護老人ホーム拠点の計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号
第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「養護老人ホーム（伊東市立養護老人ホーム）」「老人短期入所（伊東市立養護老人ホーム）」「老人デイサービス事業（大池デイサービスセンター）」「指定居宅介護支援事業所（伊東市立養護老人ホーム）」「特定施設入居者生活介護（伊東市立養護老人ホーム）」「指定通所介護（伊東市立養護老人ホーム）」「指定訪問介護（伊東市立養護老人ホーム）」「指定通所介護（一碧の杜 くつろぎの家）」

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

16,064,165
1
16,064,166

当期増加額

当期減少額

0
0
0

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

当期末残高

0
0
0

16,064,165
1
16,064,166

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

2頁

７．
担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円
0円
0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
車輌運搬具
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

18,890,648
3,641,180
3,143,175
25,675,003

当期末残高

18,890,647
3,151,194
1,803,343
23,845,184

1
489,986
1,339,832
1,829,819９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出

予算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)127,641,000
30,730,000
27,280,000
27,280,000
3,450,000
70,0003,380,000
49,480,000
44,160,000
44,160,000
05,320,000
5,320,000
0
22,561,000
20,391,000
2,170,000
15,760,000
13,860,000
270,000
1,630,000
4,840,000
4,020,000
820,000
04,270,000
4,270,000
056,018,000
56,018,000
15,000,000
19,027,000
21,991,0000
520,000
5,000
520,000
20,00010,000490,000
0
184,704,000

127,073,273
30,506,490
27,099,845
27,099,845
3,406,645
45,9353,360,710
49,217,378
44,061,870
44,061,870
05,155,508
5,155,508
0
22,636,930 △
20,531,803 △
2,105,127
15,705,966
13,807,941
282,446 △1,615,579
4,690,090
3,874,590
815,500
0
4,316,419 △
4,308,419 △
8,000 △
56,540,260 △
56,540,260 △
15,600,000 △
18,949,260
21,991,000
0503,704262
541,953 △15,0003,660
523,293 △0
184,659,452

567,727
223,510
180,155
180,155
43,35524,065
19,290262,622
98,13098,1300
164,492
164,492
075,930140,803
64,87354,03452,05912,446
14,421
149,910
145,4104,500
046,41938,4198,000
522,260
522,260
600,000
77,7400016,296
4,738
21,9535,000
6,340
33,293044,548137,360,000
72,580,000
16,630,000
24,362,000
1,040,000
5,218,000
17,530,000
23,631,000
5,590,000
100,000
11,0001,710,000
10,000240,000
250,000
5,990,000
10,000870,000
750,000
3,460,000
2,410,000
1,200,000

136,012,284
72,235,499
16,608,334
23,945,730
1,037,224
5,209,000
16,976,497
21,373,796
5,435,362
94,866590
1,393,614
0
233,841
205,636
5,598,120
0428,019
738,985
3,457,530
2,103,441
900,000

1,347,716
344,501
21,666416,270
2,776
9,000
553,5032,257,204
154,638
5,134
10,410316,386
10,0006,159
44,364
391,880
10,000441,981
11,0152,470
306,559
300,000

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
修繕費積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出

予

算(A)

決 算(B)

1,030,000
16,675,000
1,350,000
0
25,000400,000
1,090,000
230,000
1,270,000
1,570,000
10,000310,000
4,890,000
1,370,000
1,800,000
150,000
2,090,000
10,000100,000
10,00010,000480,000
10,00010,00000178,166,000
6,538,000

0
0
0
0
0

△

差異(A)-(B)783,792
14,954,664
1,077,379
00
236,025
825,841
182,255
715,822
1,520,197
0151,708
4,880,500
1,338,699
1,800,000
141,933
1,991,205
093,1000
8,888
458,1830000172,807,815
11,851,637 △

0
0
0
0
0

備

考

246,208
1,720,336
272,6210
25,000163,975
264,159
47,745554,178
49,803
10,000158,292
9,500
31,301
0
8,067
98,795
10,000
6,900
10,0001,112
21,817
10,00010,000005,358,185
5,313,637

0
0
0
0
0

9,870,000
310,000
200,000
110,00000
0
10,180,000
10,180,000 △

9,862,000
308,000
198,000
110,00000
0
10,170,000
10,170,000 △

8,000
2,000
2,000
0
0
0
0
10,00010,0002,200,000
1,000,000
1,200,000
0
0
0
0
0
0
0
2,200,000

2,180,775
1,280,775 △
900,000
0
0
0
0
0
0
0
2,180,775

19,225
280,775 退職共済退職金増による300,000 ケアハウス退居者減による
0
0
0
0
0
0
0
19,225001,620,000
420,000
1,200,000
0
0
0

0
0
1,614,000
414,000
1,200,000
0
0
0

0
0
6,000
6,000
0
0
0
0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第2アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科(至)令和 5年 3月31日

3頁（単位：円）

十字の園

目

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

資金収支計算書

予

△

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)03,890,000
00005,510,000
3,310,000 △003,890,000
00005,504,000
3,323,225

0
0
0
0
0
0
6,000
13,2250

6,952,000 △

1,641,588 △

5,310,412

37,173,184
30,221,184

37,173,184
35,531,596 △

05,310,412

備

考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)127,073,273
30,506,490
27,099,845
27,099,845
3,406,645
45,9353,360,710
49,217,378
44,061,870
44,061,870
05,155,508
5,155,508
0
22,636,930
20,531,803
2,105,127
15,705,966
13,807,941
282,446
1,615,579
4,690,090
3,874,590
815,500
0
4,316,419
4,308,419
8,000
55,340,260
55,340,260
14,400,000
18,949,260
21,991,000
0503,704
182,917,237

126,079,012
31,162,975 △
27,584,260 △
27,584,260 △
3,578,715 △
104,432 △3,474,283 △
51,416,226 △
45,805,932 △
45,670,050 △
135,882 △5,610,294 △5,595,194 △15,100 △16,857,126
15,177,779
1,679,347
17,173,321 △
15,171,618 △
243,619
1,758,084 △
8,726,703 △
7,214,439 △
1,066,184 △
446,080 △742,661
742,661055,500,530 △
55,500,530 △
14,400,000
19,337,530 △
21,763,000
095,000181,674,542

994,261
656,485
484,415
484,415
172,070
58,497
113,573
2,198,848
1,744,062
1,608,180
135,882454,786
439,686
15,1005,779,804
5,354,024
425,780
1,467,355
1,363,677
38,827
142,505
4,036,613
3,339,849
250,684
446,080
3,573,758
3,565,758
8,000
160,270
160,2700388,270
228,000
0408,704
1,242,695

135,202,509
72,235,499
11,597,334
5,686,000
23,299,730
1,037,224
4,342,225
17,004,497
20,570,139
5,435,362
94,866590
1,393,614
233,841
205,636
5,598,120
0428,019835,328
3,457,530
2,103,441
783,792
14,954,664
1,077,379
00
236,025
825,841

145,977,117 △
77,373,489 △
12,383,998 △
5,657,000
26,850,168 △
05,109,500 △
18,602,962 △
21,047,436 △
5,938,282 △
91,080590
1,406,082 △
285,573 △
170,045
4,221,192
1,762 △
408,149
894,513 △4,242,718 △
2,044,575
1,342,875 △
15,594,242 △
1,200,280 △
74,800 △100 △278,970 △
679,728

10,774,608
5,137,990
786,664
29,0003,550,438
1,037,224
767,275
1,598,465
477,297
502,9203,786
012,46851,73235,591
1,376,928
1,762
19,87059,185785,188
58,866
559,083
639,578
122,901
74,800100
42,945
146,113

備考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第2アドナイ館拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

2頁（単位：円）

十字の園

目

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)△△

182,255
715,822
1,520,197
151,708
4,880,500
1,338,699
1,800,000
141,933
1,991,205
093,1000
8,888
16,531,345
1,382,160 △000185,885,385
2,968,148 △262
541,953
15,0003,660
523,293542,215△△△432,249 △1,192,156 △1,629,242 △
228,434 △
4,760,000
927,494
1,800,000
145,275 △2,164,914 △
3,900 △
75,3001,400 △
5,513
17,958,118 △
1,516,068
000
199,066,358 △
17,391,816

294 △
239,492
36,400 △8,068 △
195,024
239,786

備考249,994476,334
109,045
76,726
120,500
411,205
0
3,342
173,7093,900
17,8001,400
3,375
1,426,773
133,90800
0
13,180,973
14,423,668

32
302,461
21,4004,408
328,269 退職共済退職金増
302,429

515,461 △0
515,461 △
275,675
17,667,491

57,278057,278359,707
14,783,375

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
22,400,000 △
150,000 △0
22,550,000 △000022,400,000
150,000 前年度は車両の移管があったため
0
22,550,000

0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2,884,118

0
0
0
0
0
0
0
0
7△
0
7△
22,549,993 △
4,882,502 △

0
0
2
2
0
0
0
0
7
0
5
22,549,995
7,766,620

71,701,954
68,817,836
0000
68,817,836

67,219,452
72,101,954 △00400,000 △400,000 △71,701,954 △

4,482,502
3,284,11800400,000
400,000
2,884,118

458,1830458,183
84,032 △2,884,116 △第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第2アドナイ館拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

資産
当 年 度 末の

（単位：円）

部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減40,190,853

42,199,463 △2,008,610 流動負債

現金預金

18,492,003

19,943,396 △

1,451,393

短期運営資金借入金

事業未収金

19,043,563

21,762,679 △

2,719,116

事業未払金

流動資産

未収金
未収補助金
未収収益

0

0

0

2,373,000

240,805

2,132,195

0

0

0

0

前払金

57,60064,050 △

6,450

前払費用

95,70592,1903,515

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

96,343

96,343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

職員預り金

0

0

増

25,208,936 △00461,472

未払費用

立替金

部
前 年 度 末24,418,914

1,740,815 △減
790,0220
1,279,3430003,214,530

3,189,121

25,409898,000

870,000

28,0009,862,000

9,862,000

0

0

0

0

0

0

0

その他の未払金

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

の

3,410,000

3,890,000 △

480,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前受金

0

0

0

事業区分間貸付金

0

0

0

前受収益

0

0

0

拠点区分間貸付金

32,6390

32,639

事業区分間借入金

0

0

0

仮払金

0

0

0

拠点区分間借入金

886,9120886,912徴収不能引当金

0

0

0

仮受金

0

0

0

5,686,000

5,657,000

29,000

0

0

0

賞与引当金
その他の流動負債

固定資産

236,024,734

253,562,027 △

17,537,293 固定負債

167,158,208

181,647,811 △

14,489,603

基本財産211,510,340

225,892,580 △

14,382,240

61,522,000

71,384,000 △

9,862,000

土地

71,595,350

71,595,350

建物

139,914,990

154,297,230 △

24,514,394

27,669,447 △土地

6,655,500

6,655,500

建物

7,166,716

8,847,404 △その他の固定資産

構築物

0

0

車輌運搬具

5

212,626 △0
14,382,240

設備資金借入金

095,850,000

99,260,000 △

3,410,000

退職給付引当金

3,786,208

5,303,811 △

1,517,603

長期預り金

6,000,000

5,700,000

300,000

その他の固定負債000212,621 負 債 の 部 合 計

191,577,122

3,155,053
0
1,680,688

純

329,38000 基本金

減価償却累計額

7,296

0

0

0 国庫補助金等特別積立金

有形リース資産000 その他の積立金

権利

0

0

0

97,034

52,12844,906000

修繕費積立金

長期貸付金

0

0

0

備品等購入積立金

事業区分間長期貸付金

0

0

0

設備等整備積立金

拠点区分間長期貸付金

00

0 次期繰越活動増減差額

退職給付引当資産

3,786,208

5,303,811 △

長期預り金積立資産

6,000,000

5,700,000

1,517,603
300,000

施設整備等積立資産000

修繕費積立資産400,000

400,0000

人件費積立資産00

072,2550

168,598 △0

施設整備等積立金(うち当期活動増減差額)

276,215,587

295,761,490 △

備考
事業未収金の減少は主に利用者負担未収金の清算によるものです

産の15,279,625

部
00

15,420,629

16,802,789 △

400,000

400,000

0

0

0

0

1,382,160000400,000

400,000

0

0

0

0

0
（△

206,856,747 △0068,817,836

71,701,954 △

2,884,118

2,884,118） （4,882,502）（△7,766,620）

84,638,465

88,904,743 △

4,266,278

276,215,587

295,761,490 △

19,545,903

96,3430
純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計

資0

人件費積立金無形リース資産

その他の固定資産000

長期前払費用00

拠点区分間長期借入金

336,676

ソフトウェア0

事業区分間長期借入金

建設仮勘定

器具及び備品0

リース債務

19,545,903 負債及び純資産の部合計

別紙２

計算書類に対する注記（第2アドナイ館拠点区分拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

1頁

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による②リース資産該当なし③ソフトウェア
定額法による（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度による

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）第２アドナイ館拠点計算書類（会計基準省令第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「ケアハウス（第２アドナイ館）」「指定通所介護（ぷらすワン）」「指定訪問介護（ヘルパーステーションほそえ）」「指定居宅介護支援事業所（浜松十字の園支援センター）」「地域密着型認知症対応型通所介護（デイサービスセンターのんき）」「地域密着型認知症対応型通所介護（デイサービスセンターあんき）」

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

71,595,350
154,297,230
225,892,580

当期増加額

当期減少額

0
0
0

0
14,382,240
14,382,240６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

当期末残高

71,595,350
139,914,990
211,510,340

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

2頁

７．
担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計

0円
0円
0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）建物
車輌運搬具
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

379,790,655
22,180,800
10,095,798
12,807,313
424,874,566

当期末残高

239,875,665
15,014,084
10,095,793
12,470,637
277,456,179

139,914,990
7,166,716
5
336,676
147,418,387

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

十字の園診療所拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
賃借料支出
事務費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

資金収支計算書

予

△

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)

備

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000
0
0
0
1,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
0
0
0
113

10,000 △10,000 △0020,00000
0
10,00000
0
10,00000030,00029,000 △

4,400
4,400
0
0
17,089
0
0
0
7,975
0
0
0
9,114
0
0
0
12,68912,576 △

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

29,000 △12,576 △16,424

8,778,158
8,765,582 △

016,424

8,778,158
8,749,158

考

0
0
0
0
0
0
0
0
0
887
0
0
0
887
14,40014,400 事業休止による返品処理のため
0
0
2,911
0
0
0
2,025
0
0
0
886
0
0
0
17,311
16,424

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

十字の園診療所拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
その他の医療事業収益
その他の医業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
賃借料
事務費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△

△

考

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
11,787,128 △2,645,946 △
8,101,893 △
1,039,289 △
1,039,289 △
0
11,787,128 △00
011,787,128 事業休止のため
2,645,946
8,101,893
1,039,289
1,039,289
0
11,787,128

0000176,882
0
0
7,975
0
0
0
168,9070
176,882
176,882

2,330,881 △
938,507 △819,494 △572,880 △
730,431 △
196,960 △
37,389 △36,080 △54,582 △303,600 △51,000 △50,820165,600 △3,226,912 △
8,560,216 △

2,330,881 事業休止のため
938,507819,494572,880
553,549 事業休止のため
196,960
37,38928,10554,582
303,600
51,000118,087
165,600 資産移管のため対象なし
3,050,030
8,737,098

113
0
0
113

127 △
1,212,688 △
1,212,688 △
1,212,815 △

14
1,212,688 事業休止のため
1,212,688
1,212,702

0
113
176,769

0
1,212,815 △
9,773,031 △

01,212,702
9,949,800

0
0
0
0

△
△

備

0
0
1
1
0
165,600
0
165,601
165,601 △342,370
9,107,952
8,765,582
0008,765,582

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
8,700,000 △008,700,000 △
8,700,000
1,073,031 △001
18,700,000 事業休止のため
165,600
08,534,399
8,534,399
1,415,401

8,034,921
9,107,952 △
0009,107,952 △

1,073,031
342,370000342,370

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

十字の園診療所拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

資産
当 年 度 末
流動資産
現金預金

の

（単位：円）

部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減8,765,582

9,221,640 △

456,058 流動負債

8,765,582

7,189,554

1,576,028

1,867,893 △

1,867,893の部
前 年 度 末増減

0279,289 △279,289

事業未払金

0279,289 △279,289

0

0

0

0

0

0

事業未収金

0

未収金

0

0

0

未収補助金

0

0

0

その他の未払金
１年以内返済予定
リース債務
預り金

0

0

0

未収収益

0

0

0

職員預り金

0

0

0

医薬品

0

164,193 △

前受金

0

0

0

診療・療養費等材料

0

0

0

前受収益

0

0

0

立替金

0

0

0

事業区分間借入金

0

0

0

前払金

0

0

0

仮受金

0

0

0

短期貸付金

0

0

0

賞与引当金

0

0

0

事業区分間貸付金000

その他の流動負債000

拠点区分間貸付金

0

0

0

仮払金

0

0

0

徴収不能引当金

00

01,715,601 △

164,193

固定資産

1,550,000

0

0

0

基本財産

0

0

165,601 固定負債
0

リース債務

0

0

0

土

地

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

建

物

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

その他の固定負債

0

0

0

0

279,289 △その他の固定資産1,550,000

1,715,601 △

165,601

土地0

00 負 債 の 部 合 計

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,550,000

1,550,00001,550,000

1,550,000

08,765,582

9,107,952 △

342,370

1,073,031）（△

1,415,401）

10,315,582

10,657,952 △

342,370

10,315,582

10,937,241 △

621,659

純

構築物

0

0

0 基本金

機械及び装置00

0 国庫補助金等特別積立金

車輌運搬具

0

0

0 その他の積立金設備等整備積立金

器具及び備品

0165,601 △

減価償却累計額

165,601 次期繰越活動増減差額

0

0

0

有形リース資産00

0

ソフトウェア000

無形リース資産000

施設整備等積立資産

0

0

0

0

0

0

1,550,000

1,550,0000

人件費積立資産000

長期前払費用000

その他の固定資産000

修繕費積立資産
設備等整備積立資産(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

10,315,582

10,937,241 △

621,659 負債及び純資産の部合計

現金預金の増加は事業休止による支出の減少と前年度未収金の入金によるものです。
事業未収金、事業未払金の減少は事業休止のためによるものです。

（△

資

産

342,370） （の279,289

部

別紙２

計算書類に対する注記（十字の園診療所拠点区分拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

1頁

１．
重要な会計方針（１）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品：最終仕入原価法による。
（２）固定資産の減価償却の方法①器具及び備品
定額法による。
②リース資産該当なし③ソフトウェア
該当なし（３）引当金の計上基準
該当なし（４）消費税等の会計処理
該当なし

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
該当なし

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）十字の園診療所拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５．
基本財産の増減の内容及び金額
該当なし(単位：円)
基本財産の種類
合 計

前期末残高

当期増加額

0

当期減少額

当期末残高

0

0

0

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．
担保に供している資産
該当なし
計

0円

計

0円

該当なし

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

0
0

当期末残高

0
0

0
0

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

2頁

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御殿場十字の園診療所拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）
その他の医療事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

資金収支計算書

予

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備00014,320,000
300,000
13,000,000
1,020,000
100,000
920,0000
1,000
110,000
110,000
0
14,431,000

000
17,543,845 △
489,527 △16,110,948 △
943,370
100,000
843,370
0
182
56,14456,1440
17,600,171 △0003,223,845
189,527
3,110,948 コロナ診療による増76,630076,6300818
53,85653,8560
3,169,171

7,560,000
3,850,000
1,850,000
110,000
1,750,000
2,510,000
350,000
300,000
110,000
20,0001,300,000
60,00010,000090,000260,000
10,000000
10,070,000
4,361,000

6,574,488
3,316,561
1,556,501
4,880
1,696,546
1,973,913
334,715
189,640014,8001,070,562
44,4006,890
055,616
253,4403,850
0008,548,401
9,051,770 △

985,512533,439
293,499
105,12053,454
536,087
15,285
110,360
110,000
5,200
229,438
15,6003,110
034,384
6,560
6,150
0
0
0
1,521,599
4,690,770

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

4,000,000
04,000,000
4,000,000 △04,000,000
04,000,000
4,000,000

0
0
0
0
0

361,000

5,051,770 △

4,690,770

17,831,207
18,192,207

17,831,207
22,882,977 △

04,690,770

考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

御殿場十字の園診療所拠点区分(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定科

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

1頁（単位：円）

十字の園

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）その他の医業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
消耗器具備品費
賃借料
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)00017,543,845
489,527
16,110,948
943,370
100,000
843,370017,543,845

000
11,261,714
45,84910,481,705
734,160
0734,160
011,261,714

000
6,282,131
443,678
5,629,243 コロナ診療による増209,210100,000
109,2100
6,282,131

6,636,560
3,378,633
1,556,501
4,880
1,696,546
1,973,913
334,715
189,640
14,8001,070,562
44,4006,890
55,616
253,440
3,850
101,750
8,712,223
8,831,622

3,201,757
794,330
1,432,641
52,640 △922,146
1,848,019
349,745 △
110,689
22,200 △1,019,155
41,3606,890
39,740253,440
4,800 △
101,750
5,151,526
6,110,188

3,434,803
2,584,303 コロナ診療による増123,860
47,760774,400
125,894
15,03078,951
7,400
51,4073,040
015,8760950
03,560,697
2,721,434

182
56,14456,14456,326247 △
336,230 △
336,230 △
336,477 △65
280,086
280,086
280,151

056,326
8,887,948

0
336,477 △6,446,665

0
280,151
2,441,283

0
0
0
0

△

備

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
4,000,000
04,000,000
4,000,000 △
4,887,9480005,000,000 △05,000,000 △
5,000,000
1,446,665

0001,000,000
01,000,000
1,000,000
3,441,283

18,563,036
23,450,984
000
23,450,984

17,116,371
18,563,036
000
18,563,036

1,446,665
4,887,948
0004,887,948

考第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

御殿場十字の園診療所拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

資産
当 年 度 末の

（単位：円）

部
前 年 度 末増負債
当 年 度 末減の部
前 年 度 末増減23,779,796

18,814,085

4,965,711 流動負債

430,566454,553 △

23,987

現金預金

19,957,718

15,865,160

4,092,558

430,566454,553 △

23,987

事業未収金

3,030,225

2,096,380

933,845

未収金

0

0

未収補助金

0

未収収益

0

流動資産

466,253

医薬品事業未払金
その他の未払金

0

0

0

0

預り金

0

0

0

0

0

職員預り金

0

0

0

0

0

前受金

0

0

0

前受収益

0

0

0

事業区分間借入金

0

0

0

仮受金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

528,325 △

62,072

0

0

0

立替金

325,600

324,220

1,380

前払金

0

0

0

賞与引当金

短期貸付金

0

0

0

その他の流動負債

事業区分間貸付金000

拠点区分間貸付金

0

0

0

仮払金

0

0

0

徴収不能引当金

000

診療・療養費等材料

固定資産

101,754

0

0

0

基本財産

0

203,504 △0

101,750 固定負債
0

リース債務

0

0

0

土

地

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

建

物

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

その他の固定負債000430,566

その他の固定資産

101,754

203,504 △101,750

土地000 負 債 の 部 合 計

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

純

構築物

0

0

0 基本金

機械及び装置00

0 国庫補助金等特別積立金

車輌運搬具
器具及び備品

0
101,75400 その他の積立金

203,504 △101,750 次期繰越活動増減差額

減価償却累計額

000

有形リース資産00

0

ソフトウェア000

無形リース資産000

施設整備等積立資産000

修繕費積立資産000

人件費積立資産000

長期前払費用000

その他の固定資産000(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

23,881,550

19,017,589

4,863,961 負債及び純資産の部合計

現金預金の増加について、事業活動収入（コロナ診療）の増によるものである

（

資

産

454,553 △の23,987部

00

023,450,984

18,563,036

4,887,948

4,887,948） （1,446,665） （3,441,283）

23,450,984

18,563,036

4,887,948

23,881,550

19,017,589

4,863,961

別紙２

計算書類に対する注記（御殿場十字の園診療所拠点区分拠点区分用）
令和 5 年 3 月 31 日現在
法人名：社会福祉法人

十字の園

1頁

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品：最終仕入原価法により計上。
（2）固定資産の減価償却の方法①器具及び備品
定額法による。
②リース資産該当なし③ソフトウェア
該当なし（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金該当なし③退職給付引当金
該当なし（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
該当なし

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）御殿場十字の園診療所拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
合 計

前期末残高

当期増加額

0

当期減少額

0

当期末残高

0

0

別紙２

法人名

：社会福祉法人

十字の園

2頁

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．
担保に供している資産
該当なし
土地（基本財産）
建物（基本財産）

0円
0円
0円

計
該当なし
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

1,290,700
1,290,700

器具及び備品合 計

当期末残高

1,188,946
1,188,946

101,754
101,754９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし