ニッセイ投資型年金（標準型）－無配当変額年金保険（Ｈ１３）－

ドリームセレクト
特 別 勘 定 の 運 用 概 況

１２３４

特別勘定のラインアップ
特別勘定の運用状況（ユニット価格および資産残高）
ユニット価格とユニット価格騰落率の状況
お客様にご負担いただく費用について【ご留意いただきたい事項】■ 当資料は、『ニッセイ投資型年金（標準型）ドリームセレクト』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■ 特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。
これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■ お受取りいただく合計額が一時払保険料を下回ることがあります。
当商品は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績にもとづいて死亡給付金額や積立金額・解約払戻金額等が日々増減しますので、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約払戻金額等が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。
■ 当商品の年金額はご加入時に定まるものではありません。
年金額は年金支払開始日の前日における積立金の合計額および年金支払開始日における基礎率（予定利率、予定死亡率等）によって計算されるもので、ご加入時には将来受取る年金額は定まっていません。
■ 当商品にかかる費用については、《４ お客様にご負担いただく費用について》をご覧ください。

【新規のご契約のお取扱いはしておりません。（増額につきましては、引続きお取扱いしております。)】
詳しくは、変額保険販売資格を持った生命保険募集人までお気軽にご相談ください。

引受保険会社：
日本生命保険相互会社

募集代理店：〒１１３－８６６１
東京都文京区本駒込２－２８－８ 文京グリーンコート
ニッセイダイレクト事務センター 電話番号０１２０－５６２－１８６（通話料無料）【受付時間】月～金曜日９：００～１７：００（祝日、１２／３１～１／３を除く）
ホームページアドレス https://www.nissay.co.jp

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生２４ー２８９１，投信業務管理G

特 別 勘 定 の 運 用 概 況＜ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 （ 標 準 型 ） ド リ ー ム セ レ ク ト＞

１ 特別勘定のラインアップ
ﾌｧﾝﾄﾞ
ｺｰﾄﾞ2135＜主たる投資対象となる投資信託／投資信託委託会社＞
投資信託の運用方針／投資リスク

特別勘定名

日本株式型（ＦＩ－ＪＧ)＜ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･日本成長株･ﾌｧﾝﾄﾞVA3 ※１ ／ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ投信＞
主として日本の株式に投資を行ないます。銘柄選択にあたっては、独自の企業調査にもとづき、長期的なスタンスでの成長性を重視します。株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
ただし、市況動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。

ベンチマーク

信託報酬率

ＴＯＰＩＸ(配当金込)

年率０．９６８％（税抜０．８８％）

ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）年率０．１１０％（税抜０．１０％）

ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）

年率１．１３３％（税抜１．０３％）【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。

2134

日本株式型
（ＮＩ－ＴＸ)＜ﾆｯｾｲ国内株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽSA※１ ／ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞
日本の証券取引所上場株式を実質的な主要投資対象とし、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標とした運用を行います。銘柄選定は原則として株式会社ニッセイ基礎研
究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用して行います。外貨建資産への投資は行いません。
【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」などがあります。
＜ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺｱ株式SA※１ ／ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

2153

世界株式型
（ＮＰ－ＧＣ）

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。投資スタイルは成長株（グロース）型や割安株（バリュー）型などにあらかじ
め限定せず、国・業種・銘柄の各要素の総合的な分析により銘柄選択およびポートフォリオの構築を行います。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。
＜ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ債券SA※１ ／ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

2142

日本を除く世界主要先進国の公社債を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的世界公社債型 な成長を目指します。公社債の実質組入比率は原則として高位を保ちます。為替については公（ＮＰ－ＧＢ） 社債とは独立投資対象と捉え、通貨配分のコントロールなどにより、運用効率の向上、収益の確保を図ります。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

ＦＴＳＥ世界国債
年率０．８５８％
インデックス（税抜０．７８％）（除く日本、円ベース）【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。
＜ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ･米国ｲﾝｶﾑｵｰﾌﾟﾝSA※１ ／ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

2146

米ドル建ての多種多様な債券に分散投資を行い、インカム・ゲイン（利子・配当等収益）を中心とした収益の確保に努めます。運用にあたっては、米国ボストンで資産運用業務を行う「パトナム・世界公社債型 インベストメンツ」のグループ会社である「ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエル（ＮＰ－ＵＳ） シー」に運用指図に関する権限（国内の短期金融資産の運用指図に関する権限を除きます。）を委託します。外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。

ブルームバーグ
年率０．８５８％
米国総合インデックス（税抜０．７８％）（円換算ベース）【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。
＜ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽ(標準型)SA※１ ／ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

2105

バランス型
（ＮＰ－５０）日本を含む世界各国の株式および債券を実質的な主要投資対象とし、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券への分散投資を通じて、リスクを低減しつつ投資信託財産の中長期的な成長を目指します。株式・債券へおおむね50%ずつ投資を行い、外貨建資産の実質組入比率を30%程度に保ち、中位のリスク・リターンを目指します。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

【投資リスク】
主に「株式の価格変動リスク」、「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

【各マザーファンド】■国内株式
ＴＯＰＩＸ （東証株価指数）(配当込み）■国内債券
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債
インデックス■海外株式
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）■海外債券
ＦＴＳＥ世界国債
インデックス（除く日本、円換算ベース）

年率０．７１５％（税抜０．６５％）※１ 適格機関投資家専用に設定される私募投資信託です。適格機関投資家向けであることを示す名称（適格機関投資家限定など）は省略して表記しています。
■ 主たる投資対象となる投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。
■ 《１ 特別勘定のラインアップ》に記載の事項は概要を示しています。詳細については、別途ご提供する「特別勘定のしおり」をご確認ください。
【変更のお知らせ】（２０２４年１２月より順次変更予定）「ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺｱ株式SA｣「ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽ(標準型)SA」は､２０２４年１２月より順次、「ﾆｯｾｲｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱｸﾃｨﾌﾞ株式SA｣「ﾆｯｾｲｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽ(標準型)SA」へファンド名称が変更となる予定です。

■当資料は、『ニッセイ投資型年金（標準型）ドリームセレクト』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。
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生２４ー２８９１，投信業務管理G

特 別 勘 定 の 運 用 概 況＜ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 （ 標 準 型 ） ド リ ー ム セ レ ク ト＞

１ 特別勘定のラインアップ（続き）
ﾌｧﾝﾄﾞ
ｺｰﾄﾞ

特別勘定名

＜主たる投資対象となる投資信託／投資信託委託会社＞
投資信託の運用方針／投資リスク

ベンチマーク

信託報酬率－

年率０．１３７５％（税抜０．１２５％）〔実質年率０．３３７５％（税抜０．３２５％）
程度〕※２

－－

＜米ﾄﾞﾙ･ﾏﾈｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ VA※１ ／ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ・ｱｾｯﾄ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

2143

米ドル建ての外国投資信託である「ゴールドマン・サックス・US$・リキッド・リザーブズ・ファンド」
外国マネー型 受益証券への投資を通じて、短期金融商品等に投資することにより、米ドルベースでの元本保（ＧＳ－ＵＳ） 全に配慮しつつ、安定した収益の確保を目指します。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

2161

日本マネー型 コールローンや預金などの短期金融商品に投資し、安定したインカムゲインを追求します。
なお、当特別勘定では、日本生命が直接運用します。
（Ａ）【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「信用リスク」などがあります。

※１ 適格機関投資家専用に設定される私募投資信託です。適格機関投資家向けであることを示す名称（適格機関投資家限定など）は省略して表記しています。
※２ 米ﾄﾞﾙ･ﾏﾈｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ VAは、外国投資信託を主要投資対象とするファンドであり、投資対象とする投資信託の信託報酬の平均が当該投資信託の純資産総額に対して年０．２％程度であるため、実質的な信託報酬は純資産総額に対して合計で０．３３７５％（税抜０．３２５％）程度となります。
■ 主たる投資対象となる投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。
■ 《１ 特別勘定のラインアップ》に記載の事項は概要を示しています。詳細については、別途ご提供する「特別勘定のしおり」をご確認ください。

■当資料は、『ニッセイ投資型年金（標準型）ドリームセレクト』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。
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生２４ー２８９１，投信業務管理G
3/6特 別 勘 定 の 運 用 概 況＜ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 （ 標 準 型 ） ド リ ー ム セ レ ク ト

２ 特別勘定の運用状況 （ユニット価格および資産残高）
ユニット価格（円）

ﾌｧﾝﾄﾞ
ｺｰﾄﾞ

特別勘定名

2135

日本株式型
（ＦＩ－ＪＧ）

３３，８８１ －４．０７％ ３５，３１９

フィデリティ・日本成長株・ファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）

2134

日本株式型
（ＮＩ－ＴＸ）

３０，５２８ －２．８９％ ３１，４３５2153

世界株式型（ＮＰ－ＧＣ）

2142

今月末

前月末

主たる投資対象となる投資信託＞(2024年8月31日現在)
資産残高
投信会社

組入比率 （百万円）

フィデリティ
投信

９７．０％

４６

ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセット
９７．０％
マネジメント１４

４０，７７４ －１．４９％ ４１，３９２

ニッセイ／パトナム・グローバル・コア株式ＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセット
９７．０％
マネジメント１

世界公社債型（ＮＰ－ＧＢ）

１３，６５９ －２．７２％ １４，０４１

ニッセイ／パトナム・グローバル債券ＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセット
９７．０％
マネジメント１１2146

世界公社債型(ＮＰ－ＵＳ)

１５，４３９ －３．０７％ １５，９２７

ニッセイ／パトナム・米国インカムオープン ニッセイアセット
９７．０％
SA（適格機関投資家限定）
マネジメント６３2105バランス型（ＮＰ－５０）

１７，６７２ －０．８６％ １７，８２５

ニッセイ／パトナム・グローバルバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）

７５2143

外国マネー型（ＧＳ－ＵＳ）

９，３３２ －４．６３％

９，７８５2161

日本マネー型（Ａ）

６，８３０ －０．１３％

６，８３８ （当特別勘定は日本生命が直接運用します）

騰落率

米ドル・マネー・ファンド ＶＡ

ニッセイアセット
９７．０％
マネジメントゴールドマン・サックス･アセット・マネジメント

－

９７．３％

０－７４

※ ユニット価格（１万口当り）は、円未満を切り捨てて表示しています。
※ 資産残高の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
※ 投資信託の組入比率は、発注等を加味した各特別勘定の実質的な組入比率です。
※ 日本マネー型（Ａ）の資産の内訳
国債
0.0%
現預金・ｺｰﾙﾛｰﾝ等
100.0%
合計
100.0%■当資料は、『ニッセイ投資型年金（標準型）ドリームセレクト』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。
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生２４ー２８９１，投信業務管理G

特 別 勘 定 の 運 用 概 況＜

ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 （ 標 準 型 ） ド リ ー ム セ レ ク ト

３ ユニット価格とユニット価格騰落率の状況
日本株式型（ＦＩ－ＪＧ）（円）

40,000(2024年8月31日現在)

日本株式型（ＮＩ－ＴＸ）

設定日：2002.10.7（円）

世界株式型（ＮＰ－ＧＣ）

設定日：2002.10.10

50,0002024.8.31: 33,881円（円）

設定日：2002.10.8

50,0002024.8.31: 30,528円

35,000＞2024.8.31: 40,774円

40,00040,00030,00030,00020,00020,00010,00010,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000
2002/102010/1

2017/52024/80
2002/10

ユニット価格騰落率（％）
１カ月

３カ月

－４．０７ －３．００

１年

０．１９

８．７４ ２３８．８２

設定来

１カ月

３カ月

－２．８９ －２．３５

世界公社債型（ＮＰ－ＧＢ）

2024/80
2002/10

１年

１．６２

１６．２５ ２０５．２８

（円）

設定来

１カ月

20,00015,00015,000３カ月－１．４９ －２．７８2024/8

６カ月

１年

４．４６

２３．８８ ３０７．７５（円）設定来設定日：2002.10.8

30,0002024.8.31: 15,439円

20,0002017/5バランス型（ＮＰ－５０）

設定日：2003.8.8

25,0002024.8.31: 13,659円

2010/1

ユニット価格騰落率（％）

６カ月

世界公社債型（ＮＰ－ＵＳ）

設定日：2002.10.10

25,0002017/5ユニット価格騰落率（％）

６カ月

（円）

2010/12024.8.31: 17,672円

25,00020,00015,00010,00010,0005,000
2002/102010/1

10,0002024/85,000
2002/10

１年

設定来

１カ月

２．９７

３６．６０

－３．０７ －３．１７

2017/5ユニット価格騰落率（％）
１カ月

３カ月

６カ月

－２．７２ －３．５１ －０．６２

15,00010,00010,0005,000

2017/52024/8６カ月－４．６３ －６．８５ －２．６５

2024/8ユニット価格騰落率（％）
設定来

１カ月

３カ月

０．０４

４．２８

５４．３９

－０．８６ －０．９６

６カ月

１年

設定来０．７１

６．２９

７６．７２

設定日：2001.10.3

02001/10

ユニット価格騰落率（％）
３カ月

2017/52024.8.31: 6,830円

15,000１カ月

2010/1

１年

20,00020,0002010/1

5,000
2002/10６カ月（円）

2024.8.31: 9,332円

5,000
2002/102024/8

日本マネー型（Ａ）

設定日：2002.10.10

25,0002017/5ユニット価格騰落率（％）
３カ月

外国マネー型（ＧＳ－ＵＳ）（円）

2010/1

１年

2009/52017/12024/8ユニット価格騰落率（％）
設定来

１．２６ －６．６８

１カ月

３カ月

６カ月

１年

設定来

－０．１３ －０．４１ －０．８３ －１．６９ －３１．７０■当資料は、『ニッセイ投資型年金（標準型）ドリームセレクト』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。
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特 別 勘 定 の 運 用 概 況＜

ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 （ 標 準 型 ） ド リ ー ム セ レ ク ト＞

４ お客様にご負担いただく費用について＊以下内容は将来変更されることがあります。
■ 据置（運用）期間中の費用＜すべてのご契約者にご負担いただく費用＞
次の費用を控除したうえでユニット価格は計算されます。
項目目的費用時期

保険契約関係費

当保険契約の締結および維持などに必要な費用な特別勘定の資産総額に対してらびに基本給付金額を最低保証するための費用お・・・年率１．７５％
よび災害死亡給付金を支払うための費用。

特別勘定の資産総額に対して年率１．７５％／３６５日を毎日控除 します。

資産運用関係費（※１）

特別勘定の運用にかかわる費用。
特別勘定ごとに異なります。
各特別勘定の資産総額から所定の特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬な 信託報酬率については、《１ 特別勘定のライン金額を毎日控除します。
どが含まれます。
アップ（Ｐ２）》をご参照ください。

※１ 資産運用関係費には、信託報酬のほか信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金が含まれますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

＜特定のご契約者にご負担いただく費用＞
・特別勘定のユニット価格を計算した後に特定のご契約者にご負担いただきます。
項目
保険契約維持費

貸付利息解約控除

費用

時期

日本生命でご加入いただいているニッセイ投資型年金（標準型）の基本給付金額の合計額が２００万
契約時および月ごとの応当日の翌営円未満のとき（※２）
業日に積立金から控除します。
各契約から毎月・・・４００円
日本生命所定の利率

契約応当日の翌営業日に積立金から控除します。

契約日（増額分については増額日。以下同じ。）から解約日までの年数が１０年未満の場合に、契約日からの経過年数に応じ、基本給付金額に対して・・・８．０％～０．８％（下表参照）解約時に積立金から控除します。

契約日（増額分については増額日。以下同じ。）から減額日までの年数が１０年未満の場合に、契約日からの経過年数に応じ、減額する基本給付金額（※３）に対して・・・８．０％～０．８％（下表参照）

減額時に基本給付金額の減額分に対応する積立金から控除します。

※２ 既に成立が確認されている契約および増額に基づいて判定を行います。
※３ 増額が行われたご契約の減額については、契約日からの基本給付金額部分、増額日の古い基本給付金額部分の順で減額を行い、それぞれの経過年数に応じた解約控除を積立金から差引きます。

解約控除率
契約日からの経過年数

１年未満

１年以上
２年未満

２年以上
３年未満

３年以上
４年未満

４年以上
５年未満

５年以上
６年未満

６年以上
７年未満

７年以上
８年未満

８年以上
９年未満

９年以上
10年未満

基本給付金額に対する解約控除率

8.0%

7.2%

6.4%

5.6%

4.8%

4.0%

3.2%

2.4%

1.6%

0.8%

■ 年金支払期間中の費用次の費用を控除したうえで年金額は計算されます。年金特約付加による年金支払の場合も同様です。
年金種類

５年確定年金

左記以外

保険契約関係費支払年金額に対して・・・０．５８％支払年金額に対して・・・１．００％

年金支払開始日以降、年１回の年金支払日に責任準備金から控除されます。
＊ 年金特約の年金については２０１７年４月１日以降、主契約の年金については２０１７年７月１日以降、上記の率が適用されます。
＊ 年金支払期間中の費用は、将来変更される可能性があります。

当商品に係る費用の合計額は《据置（運用）期間中の費用（「保険契約関係費」・「資産運用関係費」）》《年金支払期間中にかかる費用（保険契約関係費）》の合計となります。また、特定のお客様には《保険契約維持費》《貸付利息》《解約控除》がかかります。
ご契約に際しては、「特に重要なお知らせ（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり－約款」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。
■当資料は、『ニッセイ投資型年金（標準型）ドリームセレクト』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

他のページもご覧ください。
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