ニッセイ投資型年金（バランス型）－変額年金保険（無配当Ｈ１４）－

ドリームセレクトＳＴＢ
特 別 勘 定 の 運 用 概 況

１ 特別勘定のラインアップ
２ 特別勘定の運用状況（ユニット価格および資産残高）
３ ユニット価格とユニット価格騰落率の状況
４ お客様にご負担いただく費用について（参考）組入投資信託の運用レポート【ご留意いただきたい事項】■ 当資料は、『ニッセイ投資型年金（バランス型）ドリームセレクトSTB』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■ 特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。
これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■ お受取りいただく合計額が一時払保険料を下回ることがあります。
当商品は、国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績にもとづいて死亡給付金額や積立金額・解約払戻金額等が日々増減しますので、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約払戻金額等が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じる可能性があります。
■ 当商品の年金額はご加入時に定まるものではありません。
年金額は年金支払開始日の前日における積立金の合計額および年金支払開始日における基礎率（予定利率、予定死亡率等）によって計算されるもので、ご加入時には将来受取る年金額は定まっていません。
■ 当商品にかかる費用については、《４ お客様にご負担いただく費用について》をご覧ください。

【新規のご契約のお取扱いはしておりません。（増額につきましては、引続きお取扱いしております。)】
詳しくは、変額保険販売資格を持った生命保険募集人までお気軽にご相談ください。

引受保険会社：
日本生命保険相互会社

募集代理店：
三井住友信託銀行株式会社〒１１３－８６６１
東京都文京区本駒込２－２８－８ 文京グリーンコート
ニッセイダイレクト事務センター 電話番号０１２０－５６２－１８６（通話料無料）【受付時間】月～金曜日９：００～１７：００（祝日、１２／３１～１／３を除く）
ホームページアドレス https://www.nissay.co.jp

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生２４ー１１９８，投信業務管理G

特 別 勘 定 の 運 用 概 況＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 （ バ ラ ン ス 型 ） ド リ ー ム セ レ ク ト STB＞

１ 特別勘定のラインアップ
ﾌｧﾝﾄﾞ
ｺｰﾄﾞ

特別勘定名

＜主たる投資対象となる投資信託／投資信託委託会社＞
投資信託の運用方針／投資リスク

2286＜国内ﾊﾞﾗﾝｽ60VA2※１ ／三井住友ﾄﾗｽﾄ･ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞
基本となる資産配分比率は、国内株式60%、国内債券20%、短期金融資産20%です（外貨 【各マザーファンド】建て資産への投資は行いません）。時価等の変動によって実際の資産配分比率が、基バランスⅠ型 本となる資産配分比率と異なった場合、一定のルールにしたがって、基本となる資産配 ■国内株式
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（ＳＴ－６０） 分比率に戻します。国内株式の運用は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）に連動す（配当込み）る投資成果を、国内債券の運用は、ノムラ･ボンド･パフォーマンス･インデックス（総合）に連動する投資成果をめざします。
■国内債券【投資リスク】主に「株式の価格変動リスク」、「金利変動リスク」、「有価証券の貸付等にＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）係るリスク」などがあります。

ベンチマーク

信託報酬率①および②の合計①年率０．６６％（税抜０．６％）②※２参照＜ﾆｯｾｲ/ﾊﾟﾄﾅﾑ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ債券SA※１ ／ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ＞

2240

世界公社債
Ⅰ型
（ＮＰ－ＧＢ）

日本を除く世界主要先進国の公社債を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。公社債の実質組入比率は原則として高位を保ちます。為
替については公社債とは独立した投資対象と捉え、通貨配分のコントロールなどにより、運用効率の向上、収益の確保を図ります。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

年率０．８５８％（税抜０．７８％）－－【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「為替変動リスク」などがあります。

2260

日本マネーⅠ型（ＮＬ－ＭＰ）

コールローンや預金などの短期金融商品に投資し、安定したインカムゲインを追求します。なお、当特別勘定では、日本生命が直接運用します。

【投資リスク】主に「金利変動リスク」、「信用リスク」などがあります。
※１ 適格機関投資家専用に設定される私募投資信託です。適格機関投資家向けであることを示す名称（適格機関投資家限定など）は省略して表記しています。
※２ 有価証券の貸付を行った場合は、ファンドの品貸料およびマザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額の５０％未満。
■ 主たる投資対象となる投資信託の組入比率は、原則高位を維持しますが、保険契約の異動等に備え一定の現預金等を保有します。
■ 《１ 特別勘定のラインアップ》に記載の事項は概要を示しています。詳細については、別途ご提供する「特別勘定のしおり」をご確認ください。

■当資料は、『ニッセイ投資型年金（バランス型）ドリームセレクトSTB』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。
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特 別 勘 定 の 運 用 概 況＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 （ バ ラ ン ス 型 ） ド リ ー ム セ レ ク ト STB ＞

２ 特別勘定の運用状況 （ユニット価格および資産残高）
ユニット価格（円）ﾌｧﾝﾄﾞｺｰﾄﾞ

特別勘定名2286

バランスⅠ型（ＳＴ－６０）2240

世界公社債Ⅰ型（ＮＰ－ＧＢ）

2260

日本マネーⅠ型（ＮＬ－ＭＰ）

今月末

主たる投資対象となる投資信託

前月末

騰落率

－

７，５０４ －０．１０％

－

資産残高
投信会社

組入比率

（百万円）

国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）

三井住友トラスト･

９７．０％

８

ニッセイ／パトナム・グローバル債券ＳＡ（適格機関投資家限定）

ニッセイアセット
マネジメント－－－－１９

１９，１５７ －１．３４％ １９，４１６－(2024年8月31日現在)

アセットマネジメント

７，５１１ （当特別勘定は日本生命が直接運用します）※ ユニット価格（１万口当り）は、円未満を切り捨てて表示しています。
※ 資産残高の金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。
※ 投資信託の組入比率は、発注等を加味した各特別勘定の実質的な組入比率です。
※ 日本マネーⅠ型（ＮＬ－ＭＰ）の資産の内訳
国債0.0%
現預金・ｺｰﾙﾛｰﾝ等
100.0%
合計100.0%

３ ユニット価格とユニット価格騰落率の状況(2024年8月31日現在)

バランスⅠ型（ＳＴ－６０）（円）
25,000

世界公社債Ⅰ型（ＮＰ－ＧＢ）

設定日：2002.10.22
2024.8.31: 19,157円（円）
25,00020,00020,00015,00015,00010,00010,0005,000
2002/10

１カ月－１．３４

2010/1

2017/5ユニット価格騰落率(%)
３カ月
６カ月
－１．１２
０．６２

１年
８．８７

2024/8設定来
９１．５７

日本マネーⅠ型（ＮＬ－ＭＰ）（円）
20,000

設定日：2002.10.4

設定日：2002.11.20
2024.8.31: －5,000
2002/102010/1

１カ月

３カ月-

2017/5ユニット価格騰落率(%)
６カ月-

2024/8

１年-

設定来
１５．６３

※世界公社債Ⅰ型（ＮＰ－ＧＢ）は2013年3月28日以降、契約者数が0となっているため、2013年3月27日までの騰落率を記載しています。

2024.8.31: 7,504円

15,00010,0005,00002002/10

１カ月－０．１０

2010/1

2017/5ユニット価格騰落率(%)
３カ月
６カ月－０．３２－０．６６

１年－１．３５2024/8

設定来－２４．９６■当資料は、『ニッセイ投資型年金（バランス型）ドリームセレクトSTB』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。
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特 別 勘 定 の 運 用 概 況＜ ニ ッ セ イ 投 資 型 年 金 （ バ ラ ン ス 型 ） ド リ ー ム セ レ ク ト STB ＞

４ お客様にご負担いただく費用について＊以下内容は将来変更されることがあります。
■ 据置（運用）期間中の費用＜すべてのご契約者にご負担いただく費用＞
次の費用を控除したうえでユニット価格は計算されます。
項目

目的費用

時期

保険契約関係費

当保険契約の締結および維持などに必要な費用な特別勘定の資産総額に対してらびに基本給付金額を最低保証するための費用お・・・年率１．４０％
よび災害死亡給付金を支払うための費用。

特別勘定の資産総額に対して年率１．４０％／３６５日を毎日控除 します。

資産運用関係費（※１）

特別勘定の運用にかかわる費用。
特別勘定ごとに異なります。
各特別勘定の資産総額から所定の特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬な 信託報酬率については、《１ 特別勘定のライン金額を毎日控除します。
どが含まれます。
アップ（Ｐ２）》をご参照ください。

※１ 資産運用関係費には、信託報酬のほか信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金が含まれますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。
資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

＜特定のご契約者にご負担いただく費用＞
・特別勘定のユニット価格を計算した後に特定のご契約者にご負担いただきます。
項目
保険契約維持費

貸付利息解約控除

費用

時期

日本生命でご加入いただいているニッセイ投資型年金（バランス型）の基本給付金額の合計額が２００万円未満のとき（※２）
各契約から毎月・・・４００円

契約時および月ごとの応当日の翌営業日に積立金から控除します。

日本生命所定の利率契約応当日の翌営業日に積立金から控除します。

契約日（増額分については増額日。以下同じ。）から解約日までの年数が１０年未満の場合に、契約日からの経過年数に応じ、基本給付金額に対して・・・６．０％～０．６％（下表参照）解約時に積立金から控除します。

契約日（増額分については増額日。以下同じ。）から減額日までの年数が１０年未満の場合に、契約日からの経過年数に応じ、減額する基本給付金額（※３）に対して・・・６．０％～０．６％（下表参照）

減額時に基本給付金額の減額分に対応する積立金から控除します。

※２ 既に成立が確認されている契約および増額に基づいて判定を行います。
※３ 増額が行われたご契約の減額については、契約日からの基本給付金額部分、増額日の古い基本給付金額部分の順で減額を行い、それぞれの経過年数に応じた解約控除を積立金から差引きます。

解約控除率
契約日からの経過年数

１年未満

１年以上
２年未満

２年以上
３年未満

３年以上
４年未満

４年以上
５年未満

５年以上
６年未満

６年以上
７年未満

７年以上
８年未満

８年以上
９年未満

９年以上
10年未満

基本給付金額に対する解約控除率

6.0%

5.4%

4.8%

4.2%

3.6%

3.0%

2.4%

1.8%

1.2%

0.6%

■ 年金支払期間中の費用
次の費用を控除したうえで年金額は計算されます。年金特約付加による年金支払の場合も同様です。
年金種類

５年確定年金

左記以外

保険契約関係費支払年金額に対して・・・０．５８％

支払年金額に対して・・・１．００％

年金支払開始日以降、年１回の年金支払日に責任準備金から控除されます。
＊ 年金特約の年金については２０１７年４月１日以降、主契約の年金については２０１７年７月１日以降、上記の率が適用されます。
＊ 年金支払期間中の費用は、将来変更される可能性があります。

当商品に係る費用の合計額は《据置（運用）期間中の費用（「保険契約関係費」・「資産運用関係費」）》《年金支払期間中にかかる費用（保険契約関係費）》の合計となります。また、特定のお客様には《保険契約維持費》《貸付利息》《解約控除》がかかります。
ご契約に際しては、「特に重要なお知らせ（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり－約款」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。
■当資料は、『ニッセイ投資型年金（バランス型）ドリームセレクトSTB』の各特別勘定について運用状況等を開示するための資料です。
■当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定のユニット価格の値動きは、特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の値動きとは異なります。これは特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有していることや、ユニット価格の計算にあたり、保険契約関係費等を控除することによります。
■巻頭に《ご留意いただきたい事項》を記載しておりますので、必ずご確認ください。

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ニッセイ投資型年金組入投資信託の運用レポート【基準日】 2024年8月30日現在【投資信託委託会社】【特別勘定名】 バランスⅠ型（ＳＴ－６０）【投資信託名】 国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）

三井住友トラスト・アセットマネジメント
株式会社■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資対象とする投資信託について運用状況等を開示するための資料です。
当資料で開示される投資信託の運用状況等は、あくまで参考情報であり、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。
■当資料は、 投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。
また、当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

＜資産配分＞＜投資信託委託会社＞＜純資産総額＞（単位:％）

国内株式

国内債券

61.7

9 百万円

短期金融資産19.3

19.0＜設定来の運用実績＞
300275

基準価額（分配金再投資）

250

参考指数

22520017515012510075
2002/9/242008/3/18

2013/9/10

2019/3/52024/8/27※

グラフデータは指数化し、設定日から基準日までを表示しています。また、基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

※

基準価額は、信託報酬控除後です。

＜騰落率＞（単位:％）

1ヶ月
当ファンド
参考指数
差

3ヶ月
-1.27
-1.50
0.23

6ヶ月
-0.82
-0.93
0.12

1年
1.35
1.27
0.08

3年
10.71
10.80
-0.09

設定来
24.86
25.83
-0.97

166.41179.88-13.47※

騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。

※

参考指数は、各組入資産のベンチマークを指数化したものに、その資産の基本資産配分を乗じたものの合計を、当初設定日を100として指数化した合成インデックスです。

＜各マザーファンドの運用実績＞【国内株式】
3503002502001501005002000/5/30【国内債券】
160
基準価額

140

ベンチマーク

基準価額

ベンチマーク120
100
2006/6/22

2012/7/14

2018/8/6

2024/8/28

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月

1年

3年 設定来-2.90
-2.90
-0.01

18.99
18.99
0.00

48.88 182.01
48.92 177.89
-0.04
4.12

＜騰落率＞
マザーファンド
ベンチマーク
差（単位:％）

-2.03
-2.02
-0.01

2.56
2.57
-0.01

80
2000/5/30

2006/6/22

2012/7/14

2018/8/6

2024/8/28

1年

3年 設定来-1.75
-1.75
0.00

-6.97
-6.99
0.02

＜騰落率＞

（単位:％）

1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
マザーファンド
ベンチマーク
差

1.18
1.17
0.01

1.35
1.34
0.00

-1.52
-1.52
0.00

31.63
32.10-0.47＜国内株式市場の動き＞＜国内債券市場の動き＞

国内株式市場は下落しました。
前半は米雇用統計の悪化を受けて一時141円台まで円高・米ドル安が進み、日本株は歴史的な大幅調整となりました。その後の内田日銀副総裁の発言から米ドル・円が持ち直すと、国内株式市場も反発しました。
後半は、利下げを織り込む米株高が支えとなり、国内株式市場は月初の急落時を上回る水準まで値を戻しました。

国内債券市場では、10年国債利回りが0.890％に低下（価格は上昇）しました。
月前半は円高・米ドル安の進行や国内株式急落を受けて利回りが急低下したものの、10年国債入札が投資家の買いニーズが乏しい結果となったことや、国内株式が急反発となったことなどから上昇に転じました。中旬以降は日銀の利上げ継続が意識された一方、当面は日銀が動きづらいとの見方から横ばいで推移しました。

＜各資産のベンチマーク（グラフは各マザ－ファンドの当初設定日を100として指数化し、設定日から基準日までを表示。）＞
国内株式 TOPIX（東証株価指数）（配当込み）
国内債券 NOMURA-BPI 総合他のページもご覧ください。
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生２４ー１１９８，投信業務管理G

ニッセイ投資型年金

組入投資信託の運用レポート【 基準日】 2 0 2 4 年8 月3 0 日現在【特別勘定名】 世界公社債Ⅰ型（ＮＰ－ＧＢ)【投資信託名】 ニッセイ／パトナム・グローバル債券ＳＡ（適格機関投資家限定）【投資信託委託会社】
ニッセイアセットマネジメント
株式会社■当資料は、ニッセイ投資型年金の特別勘定が主たる投資対象とする投資信託について運用状況等を開示するための資料です。
当資料で開示される投資信託の運用状況等は、あくまで参考情報であり、お客様が直接投資信託を購入・保有するものではありません。
■当資料は、 投資信託委託会社からの運用報告を日本生命が提供するものであり、日本生命がその正確性･完全性を保証するものではありません。
また、当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
■特別勘定の運用状況等については、｢特別勘定の運用概況」をご覧ください。

◆運用の特徴ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ﾍﾞｰｽ）をベンチマークとし、当該ベンチマークを中長期的に上回る収益の獲得を目指します。
運用効率向上のため、ファミリーファンド方式を活用し、マザーファンドで現物債券の運用を行います。

◆設定来の運用実績◆基準価額等

260

基準価額
前月末比
純資産総額

220

20,570円-561円
465百万円

180◆資産構成比率

◆組入比率

140
100
60
02年9月

08年3月

13年9月

19年3月

24年8月

注）上記のグラフは設定日を100として、指数化したものです。当ファンドの信託報酬率は純資産総額に対し年率0.858％（税抜 年率0.78％）です。基準価額の算出にあたっては信託報酬を控除してあります。

マザーファンド
先物短期金融資産合計

組入比率100.0%
0.0%
100.0%

海外債券
うち現物
うち先物
短期金融資産

93.0%
93.0%
7.0%

※マザーファンド/対純資産総額比※対純資産総額比◆運用実績（税引前分配金再投資基準価額の騰落率）
ファンド
ベンチマーク

１ヵ月間 ３ヵ月間 ６ヵ月間
-2.65% -3.18%
0.36%-3.54% -2.45%
1.03%

１年間
5.02%
6.61%

３年間 設定来11.53% 105.70%
14.55% 149.14%※上記の騰落率は、あくまで参考データとする目的で過去の実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

◆通貨別構成比◆組入上位国
1
2
34
5
6
78
910

国
アメリカ
フランス
イタリア
イギリス
スペイン
ドイツ
ベルギー
オーストラリアカナダ
オランダ

ファンド ベンチマーク
52.2%
47.1%
7.3%
7.6%
6.9%
7.0%
5.6%
5.4%
4.3%
4.5%
3.9%
6.1%
2.1%
1.6%
2.0%
1.3%
1.8%
2.0%
1.6%
1.4%

1234
5

通貨アメリカドル
ユーロオフショア人民元

イギリスポンド
カナダドル
その他◆組入債券属性ファンド ベンチマーク
47.4%
47.1%
29.8%
30.4%
10.3%
10.5%
5.0%
5.4%
1.6%
2.0%
5.9%
4.7%

平均格付
平均最終利回り
平均デュレーション

ファンド
AA
3.65%
5.72年

ベンチマーク

AA
3.43%
6.38年

※マザーファンド
※平均格付とは、マザーファンドが組み入れている債券にかかる格付を加重平均したものであり、当ファンドにかかる格付ではありません。

※マザーファンド/対純資産総額比※マザーファンド/対純資産総額比※国にはこれに準ずる地域区分を含みます。

◆運用の概況
当月の米長期金利は前月から低下しました。上旬は7月の米雇用統計の各種指標が軒並み弱含んだことを受けて世界的に投資家がリスク回避姿勢となり、金利は急速に低下しました。その後は市場が徐々に落ち着きを取り戻し、金利は反転して上昇しましたが、中旬にかけては、7月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）や米生産者物価指数（ＰＰＩ）がインフレ鈍化の傾向を示したことを受けて市場では9月の利下げ開始観測が強まり、金利は再び低下基調に転じました。下旬には、国際経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）においてパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が利下げに前向きな姿勢を示したことを受けて金利が低下しましたが、4－6月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）の改定値が上方修正されたことなどを受けて金利は上昇基調で推移し、月初からの低下幅を縮小させました。米長期金利は月末時点で3.90％となりました。
当月の欧州（独）長期金利は前月からほぼ横ばいとなりました。上旬は7月の米雇用統計の各種指標が軒並み弱含んだことを受けて世界的に投資家がリスク回避姿勢となり、欧州金利は急速に低下しました。その後は市場が徐々に落ち着きを取り戻し、欧州金利は反転して上昇しましたが、中旬にかけては、米国でインフレ鈍化の傾向が確認されたことを受けて9月の米利下げ開始観測が強まると、米国金利に追随する形で欧州金利も再び低下基調に転じました。下旬は8月のユーロ圏ＨＣＯＢ総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が堅調な結果となったことを受けて景気減速懸念が後退したため、金利は上昇に転じました。欧州（独）長期金利は月末時点で2.30％となりました。
当月の運用については、金利変動リスクの大きさを示すデュレーションは、ベンチマーク対比で短めに調整しました。国・地域別配分は、ベンチマーク対比でアメリカ、ベルギー等を多め、ドイツ等を少なめとしました。ベンチマーク対比の通貨配分は、前月末との比較では米ドル、ユーロ等を引き上げ、カナダドル、デンマーク・クローネ等を引き下げました。
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生２４ー１１９８，投信業務管理G