２０１５（平成２７）年度
社会福祉法人神愛園

決算報告書

財務諸表
＜法人全体＞
資金収支計算書【第１号の１様式】・・・・・・・・・・・・・・・・１ページ
事業活動計算書【第２号の１様式】・・・・・・・・・・・・・・・・２ページ
貸借対照表【第３号の１様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ページ
財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ページ
資金収支内訳表【第１号の２様式】・・・・・・・・・・・・・・・１０ページ
事業活動内訳表【第２号の２様式】・・・・・・・・・・・・・・・１２ページ
貸借対照表内訳表【第３号の２様式】・・・・・・・・・・・・・・１４ページ＜各事業区分＞事業区分資金収支内訳表【第１号の３様式】・・・・・・・・・・・１６ページ
事業区分事業活動内訳表【第２号の３様式】・・・・・・・・・・・１９ページ
事業区分貸借対照表【第３号の３様式】・・・・・・・・・・・・・２２ページ＜各拠点区分＞拠点区分資金収支計算書【第１号の４様式】
拠点区分事業活動計算書【第２号の４様式】
拠点区分貸借対照表【第３号の４様式】
財務諸表に対する注記① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・５７ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７５ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・８７ページ⑧ 神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８ページ

附属明細書
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形・・・・・・・・・ １０６ページ
固定資産）の明細書〔会計基準別紙１〕

引当金明細書〔会計基準別紙２〕・・・・・・・・・・・・・・・１０７ページ
拠点区分資金収支明細書〔会計基準別紙３〕① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１４ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２０ページ
拠点区分事業活動明細書〔会計基準別紙４〕① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２９ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３５ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４１ページ
財産目録〔会計基準別紙５〕・・・・・・・・・・・・・・・・・１５０ページ
借入金明細書（別紙①）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５２ページ
寄附金収益明細書（別紙②）・・・・・・・・・・・・・・・・・１５４ページ
補助金事業等収益明細書（別紙③）・・・・・・・・・・・・・・１５５ページ
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）・・・・・・・１５８ページ
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書・・・・ １５９ページ（別紙⑤）
基本金明細書（別紙⑥）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６０ページ
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）・・・・・・・・・・・１６１ページ
積立金・積立資産明細書（別紙⑧）① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６２ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６３ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６４ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・１６５ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６７ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・１６８ページ
サービス区分間繰入金明細書（別紙⑨）① 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６９ページ② 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７０ページ
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙⑩）① 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７１ページ② 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７２ページ③ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７３ページ

固定資産＜固定資産管理台帳＞① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７４ページ② 神愛園手稲拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７６ページ③ 星置ハイツ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８３ページ④ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８８ページ⑤ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９０ページ⑥ 神愛園清田拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９２ページ⑦ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０４ページ⑧ 神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０７ページ

決算附属明細書（貸借科目）① 法人事務局拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０８ページ② 特別養護老人ホーム神愛園手稲サービス区分・・・・・・・・・・２２２ページ③ 神愛園手稲（短期入所生活介護）サービス区分・・・・・・・・・２４３ページ④ 星置ハイツサービス区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５１ページ⑤ 神愛園手稲デイサービスセンターサービス区分・・・・・・・・・２６１ページ⑥ 神愛園手稲高齢者居宅介護相談センターサービス区分・・・・・・２７０ページ⑦ 神愛園手稲ヘルパーステーションサービス区分・・・・・・・・・２７８ページ⑧ 神愛園かなやま拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８６ページ⑨ 札幌市琴寿園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９９ページ⑩ 特別養護老人ホーム神愛園清田サービス区分・・・・・・・・・・３０６ページ⑪ 神愛園清田（短期入所生活介護）サービス区分・・・・・・・・・３２４ページ⑫ 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）サービス区分・・３３５ページ⑬ 神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）サービス区分・３４９ページ⑭ 札幌市清田区介護予防センター清田中央サービス区分・・・・・・３５７ページ⑮ 神愛園清田高齢者居宅介護相談センターサービス区分・・・・・・３６９ページ⑯ 神愛園清田ヘルパーステーション・・・・・・・・・・・・・・・３７９ページ⑰ シャローム羊ケ丘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８８ページ⑱ 神愛園診療所拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３９９ページ

第1号の1様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活

158 医療事業収入

動

159 その他の事業収入に161 借入金利息補助金収入

よ162 経常経費寄附金収入る

163 受取利息配当金収入

収

164 その他の収入

支

事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出

118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出

備 出 122 固定資産取得支出

863,618,681
210,783,847
13,396,021
7,650
534,589
31,867,296
57,986
20,945,921
1,141,211,991
708,381,980
195,363,469
165,008,278
838,000
2,669,822
10,060,798
5,560,393
1,087,882,740
53,329,251
2,860,000
2,860,000
51,390,000
713,586,252△532,274△1,159,847
2,177,979△2,650411△197,372△15,986△1,250,726△980,465△11,880,211
7,814,305
3,488,683△838,000△1,670,822
202△136,393△3,222,236
2,241,771

5,146,600△5,146,600

29,717,000
85,795,000

764,976,252△762,116,252
500,000
500,000
54,215,965
670,000
55,885,965
500,000
500,000
27,479,508
1,473,539
29,953,047
25,932,918

1,237,492△1,473,539△236,047
59,862,082△625,896,830△682,854,083

56,957,253

109.10 ％△625,896,830

1,023,050,664
340,196,581△1,023,050,664△966,093,411-54.35 ％5,146,600

備考

1頁

863,086,407
209,624,000
15,574,000
5,000
535,000
31,669,924
42,00019,695,195
1,140,231,526
696,501,769
203,177,774
168,496,961
999,000
10,061,000
5,424,000
1,084,660,504
55,571,022
2,860,000
2,860,000
51,390,000
718,732,852

差異(A)-(B)(単位：円)

決算(B)

116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額

至 平成28年 3月31日 ）予算(A)達成率･執行率

100.06 ％100.55 ％86.02 ％
153.00 ％99.92 ％
100.62 ％138.06 ％106.35 ％100.09 ％101.71 ％96.15 ％
97.93 ％
267.25 ％100.00 ％102.51 ％100.30 ％95.97 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.28 ％

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 173 長期貸付金回収収入
他

175 積立資産取崩収入の183 その他の活動による収入

活

その他の活動収入計(7)動 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出に 出 127 長期貸付金支出
よ129 積立資産支出

る

137 その他の活動による支出

収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)770,122,852△767,262,852
500,000
500,000
113,842,000
670,000
115,512,000
500,000
500,000
28,717,000

59,626,035
59,626,035

99.33 ％
99.33 ％
100.00 ％100.00 ％47.62 ％
100.00 ％48.38 ％
100.00 ％100.00 ％95.69 ％
100.79 ％30.23 ％

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

第2号の1様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)

サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 072 老人福祉事業収益ビ

078 医療事業収益ス

079 その他の事業収益

活081 経常経費寄附金収益

動

082 その他の収益

1頁

増減(A)-(B)863,618,681

863,618,681

210,783,847

210,783,847

13,396,021

13,396,021

7,650

7,650

31,967,296

31,967,296

3,295,000

3,295,000

1,123,068,495

1,123,068,495

743,581,873

743,581,873

195,363,469

195,363,469

164,472,778

164,472,778

2,669,822

2,669,822

111,182,352

111,182,352△34,394,287△34,394,287

1,182,876,007

1,182,876,007△59,807,512△59,807,512

534,589

534,589

57,98657,986

20,945,921

20,945,921

21,538,496

21,538,496

10,060,798

10,060,798

5,560,416

5,560,416

15,621,214

15,621,214

5,917,282

5,917,282△53,890,230△53,890,230

2,860,000

2,860,000

266,760

266,760

3,126,760

3,126,760

174,027,622

174,027,622△73,676,020△73,676,020

2,860,000

2,860,000

103,211,602

103,211,602△100,084,842△100,084,842

サービス活動収益計(1)増
減 費 021 人件費の 用 022 事業費部(単位：円)
前年度決算(B)

023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金
取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外
収益

ス
活
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 033 支払利息

減 用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 093 固定資産受贈額増

特別収益計(8)減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用 042 国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)043
国庫補助金等特別積立金
部
積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)2

第2号の1様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

2頁

増減(A)-(B)△153,975,072△153,975,072

838,000

838,000△154,813,072△154,813,072

1,624,439,260

1,624,439,260

1,469,626,188

1,469,626,188

31,050,000

31,050,000

1,500,676,188

1,500,676,188

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15越)101 基本金取崩額(17)活動 102 その他の積立金取崩額(18)増 051 その他の積立金積立額(19)
減
差
額
の
部

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

3

4

科目

10 ソフトウェア

09 権利

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

03 構築物

02 建物（附属設備）

002 その他の固定資産

02 建物

01 土地

001 基本財産

002 固定資産

17 前払費用

16 前払金15 立替金08 貯蔵品

05 未収補助金

04 未収金03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第3号の1様式

168,725

1,403,534

63,510,957

4,937,123

4,399,072

104,076,742

582,996,286

2,223,147,824

90,169,547

2,313,317,371

2,896,313,657

876,753

2,845,834

60,490369,753

5,078,582

2,396,850

142,727,459

230,776,391

385,132,112

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

168,725

1,403,534

63,510,957

4,937,123

4,399,072

104,076,742

582,996,286

2,223,147,824

90,169,547

2,313,317,371

2,896,313,657

876,753

2,845,834

60,490369,753

5,078,582

2,396,850

142,727,459

230,776,391

385,132,112

増減

科目

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金014 国庫補助金等特別積立金

01 第一号基本金013 基本金

負債の部合計09 退職給付引当金

01 設備資金借入金

012 固定負債

22 賞与引当金

21 仮受金16 前受金

06 1年以内返済予定
設備資金借入金
15 職員預り金

02 事業未払金

011 流動負債（ 平成28年 3月31日現在 ）36,000,000

298,950,000

627,154,343

627,154,343

69,487,240

69,487,240

純資産の部

785,177,998

104,076,617

554,425,000

658,501,617

30,350,850

14,642

8,856

6,695,391

51,390,000

38,216,642

126,676,381

負債の部
当年度末

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

前年度末

神愛園
神愛園

1頁

36,000,000

298,950,000

627,154,343

627,154,343

69,487,240

69,487,240

785,177,998

104,076,617

554,425,000

658,501,617

30,350,850

14,642

8,856

6,695,391

51,390,000

38,216,642

126,676,381

増減(単位：円)

5科目

資産の部合計20 長期前払費用

18 特定積立資産

16 退職給付引当資産第3号の1様式

3,281,445,769

1,473,516

298,950,000

104,076,617

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

3,281,445,769

1,473,516

298,950,000

104,076,617

増減

科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

05 その他の積立金

03 備品等購入積立金

02 修繕積立金（ 平成28年 3月31日現在 ）3,281,445,769

2,496,267,771△154,813,072

1,500,676,188

102,580,000

39,874,000

120,496,000

純資産の部
当年度末

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

前年度末

神愛園
神愛園

2頁

3,281,445,769

2,496,267,771△154,813,072

1,500,676,188

102,580,000

39,874,000

120,496,000

増減(単位：円)

財務諸表に財務諸表に対する注記
する注記
１．継続事業の継続事業の前提に前提に関する注記
する注記
該当なし

２．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

３．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
当年度より新社会福祉法人会計基準に移行した。

４．法人で法人で採用する採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

6財務諸表に財務諸表に対する注記
する注記
５．法人が
法人が作成する作成する財務諸表等する財務諸表等と財務諸表等と拠点区分、拠点区分、サービス区分
サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人事務局拠点区分（社会福祉事業）「神愛園法人事務局」
イ 神愛園手稲拠点区分（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム神愛園手稲」（介護老人福祉施設）「特別養護老人ホーム神愛園手稲」（短期入所生活介護）
ウ 琴寿園拠点区分（社会福祉事業）「軽費老人ホームＢ型札幌市琴寿園」（軽費老人ホーム）エ 星置ハイツ拠点区分（社会福祉事業）「軽費老人ホームＡ型星置ハイツ」（軽費老人ホーム）「神愛園手稲デイサービスセンター」（通所介護）「神愛園手稲高齢者居宅介護相談センター」（居宅介護支援）「神愛園手稲ヘルパーステーション」（訪問介護）オ 神愛園かなやま拠点区分（社会福祉事業）「小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま」（小規模多機能型居宅介護）
カ 神愛園清田拠点区分（社会福祉事業）「特別養護老人ホーム神愛園清田」（介護老人福祉施設）「特別養護老人ホーム神愛園清田」（短期入所生活介護）「神愛園清田高齢者居宅介護相談センター」（居宅介護支援）「神愛園清田ヘルパーステーション」（訪問介護）「神愛園清田デイサービスセンター」（通常規模型通所介護）「神愛園清田デイサービスセンター」（認知症対応型通所介護）「札幌市清田区介護予防センター清田中央」（介護予防センター）
キ シャローム羊ケ丘拠点区分（社会福祉事業）
ク 「ケアハウスシャローム羊ケ丘」（ケアハウス）
ケ 神愛園診療所（公益事業）「神愛園診療所」（診療所）

６．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
当期増加額
90,169,547
1,188,557,647 1,293,279,860
1,278,727,194 1,293,279,860

当期減少額
258,689,683
258,689,683（単位：円）
当期末残高
90,169,547
2,223,147,824
2,313,317,371

７．会計基準第３
会計基準第３章第４章第４（４）及び（６）の規定による規定による基本金又による基本金又は基本金又は国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取崩し（１）サービス活動費用（減価償却）より34,394,287円取り崩した。
（２）特別費用（固定資産売却損・処分損）より73,676,020円取り崩した。

８．担保に担保に供している資産
している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
計69,850,691 円
2,099,647,177 円
2,169,497,868 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
605,815,000 円
計605,815,000 円

7財務諸表に財務諸表に対する注記する注記
９．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

90,169,547
3,374,700,570 1,151,552,746

90,169,547
2,223,147,824

140,564,922
36,488,180
42,483,850
38,084,778
38,525,666
33,588,543
183,347,641
119,836,684
1,403,534
1,982,107
1,813,382
89,933,040
14,143,577
36,000,000
120,496,000
39,874,000
102,580,000
1,473,516
4,277,677,970 1,381,364,313

104,076,742
4,399,072
4,937,123
63,510,957
1,403,534
168,725
89,933,040
14,143,577
36,000,000
120,496,000
39,874,000
102,580,000
1,473,516
2,896,313,657

取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
道民間共済会退職手当預け金
神愛園退職給付引当預金
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
その他の積立預金
長期前払費用（保険料）
合計

１０．
１０．債権額、債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示している場合場合はしている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合

徴収不能引当金の当期末残高142,727,459
2,396,850
5,078,582
150,202,891

計（単位：円）
債権の当期末
残高
142,727,459
2,396,850
5,078,582
150,202,891

１１．
１１．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額（単位：円）
評価損益

時価

該当なし
合

計

１２．
１２．関連当事者との関連当事者との取引
との取引の
取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
種類

法人等
の名称

住所

資産総額

事業の
内容又
は職業

議決権
の所有
割 合

関係内容
役員の
事業上
兼務等
の関係

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

１３．
１３．重要な
重要な偶発債務該当なし

１４．
１４．重要な
重要な後発事象
該当なし

8

取引の
内 容

取引金額

科目

（単位：円）
期末残高

財務諸表に財務諸表に対する注記
する注記
１５．
１５．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な必要な事項（１）特別養護老人ホーム神愛園手稲（介護老人福祉施設・短期入所生活介護）、移転（2015年8月11日）により定員変更
介護老人福祉施設 定員108名→80名 短期入所生活介護 定員7名→8名（２）2016年3月1日より神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型通所介護）を休止した。
（３）2015年7月20日法人事務局事務所移転により、基本財産建物6,870,220円を星置ハイツに移管した。
（４）星置ハイツ拠点区分基本財産土地（札幌市手稲区手稲金山131番地4）27,003,644円を神愛園手稲拠点区分に移管した。

9

第1号の2様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
158 医療事業収入
動
159 その他の事業収入に161 借入金利息補助金収入
よ162 経常経費寄附金収入る
163 受取利息配当金収入
収
164 その他の収入
支
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 173 長期貸付金回収収入
他
175 積立資産取崩収入の180 事業区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
よ 出 127 長期貸付金支出
る
129 積立資産支出
収134 事業区分間繰入金支出
支
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成28年 3月31日 ）社会福祉事業

公益事業

863,618,681
210,783,847
13,396,021
7,650
534,589
31,867,296
57,986
20,825,921
1,127,695,970
700,501,294
190,875,498
163,131,754
838,000
2,669,822
10,060,798
5,560,393
1,073,637,559
54,058,411
2,860,000
2,860,000
51,390,000
713,586,252

764,976,252△762,116,252
500,000
500,000
54,215,965
163,000
670,000
56,048,965
500,000
500,000
27,474,687

120,000
13,516,021
7,880,686
4,487,971
1,876,524

14,245,181△729,160(単位：円)
合計

863,618,681
210,783,847
13,396,021
7,650
534,589
31,867,296
57,986
20,945,921
1,141,211,991
708,381,980
195,363,469
165,008,278
838,000
2,669,822
10,060,798
5,560,393
1,087,882,740
53,329,251
2,860,000
2,860,000
51,390,000
713,586,252

1,473,539
29,948,226
26,100,739

167,821△167,821

764,976,252△762,116,252
500,000
500,000
54,215,965
163,000
670,000
56,048,965
500,000
500,000
27,479,508
163,000
1,473,539
30,116,047
25,932,918△681,957,102△896,981△682,854,083

1,016,692,161
334,735,059

6,358,503
5,461,522

1,023,050,664
340,196,581

10

4,821
163,000

1頁

内部取引消去△163,000△163,000△163,000△163,000

第1号の2様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
158 医療事業収入
動
159 その他の事業収入に161 借入金利息補助金収入
よ162 経常経費寄附金収入る
163 受取利息配当金収入
収
164 その他の収入
支
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 173 長期貸付金回収収入
他
175 積立資産取崩収入の180 事業区分間繰入金収入活
183 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
よ 出 127 長期貸付金支出
る
129 積立資産支出
収134 事業区分間繰入金支出
支
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成28年 3月31日 ）法人合計

863,618,681
210,783,847
13,396,021
7,650
534,589
31,867,296
57,986
20,945,921
1,141,211,991
708,381,980
195,363,469
165,008,278
838,000
2,669,822
10,060,798
5,560,393
1,087,882,740
53,329,251
2,860,000
2,860,000
51,390,000
713,586,252

764,976,252△762,116,252
500,000
500,000
54,215,965
670,000
55,885,965
500,000
500,000
27,479,508
1,473,539
29,953,047
25,932,918△682,854,083
1,023,050,664
340,196,581

11(単位：円)

2頁

第2号の2様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

事業活動内訳表( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
078 医療事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 083 借入金利息補助金収益
益 084 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 090 施設整備等補助金収益
益 093 固定資産受贈額095 事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
045 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成28年 3月31日 )社会福祉事業

公益事業

863,618,681
210,783,847
13,396,021
7,650
31,967,296
3,295,000
1,109,672,474
735,682,639
190,875,498
162,596,254
2,669,822
110,702,230△34,394,287
1,168,132,156△58,459,682
534,589
57,986
20,825,921

21,418,496
10,060,798
5,560,416
15,621,214
5,797,282△52,662,400
2,860,000
266,760
163,000
3,289,760
174,027,622△73,676,020
2,860,000
103,211,602△99,921,842△152,584,242
838,000△153,422,242
1,616,897,460
1,463,475,218

13,396,021
7,899,234
4,487,971
1,876,524
480,122
14,743,851△1,347,830

120,000

120,000

120,000△1,227,830

163,000
163,000△163,000△1,390,830△1,390,830
7,541,800
6,150,970

31,050,000

1,494,525,21812(単位：円)
合計

863,618,681
210,783,847
13,396,021
7,650
31,967,296
3,295,000
1,123,068,495
743,581,873
195,363,469
164,472,778
2,669,822
111,182,352△34,394,287
1,182,876,007△59,807,512
534,589
57,986
20,945,921

21,538,496
10,060,798
5,560,416
15,621,214
5,917,282△53,890,230
2,860,000
266,760
163,000
3,289,760
174,027,622△73,676,020
2,860,000
163,000
103,374,602△100,084,842△153,975,072
838,000△154,813,072
1,624,439,260
1,469,626,188
31,050,000

6,150,970

1頁

内部取引消去1,500,676,188△163,000△163,000△163,000△163,000

第2号の2様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

事業活動内訳表( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )
法人合計

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
078 医療事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 083 借入金利息補助金収益
益 084 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益

863,618,681
210,783,847
13,396,021
7,650
31,967,296
3,295,000
1,123,068,495
743,581,873
195,363,469
164,472,778
2,669,822
111,182,352△34,394,287
1,182,876,007△59,807,512
534,589
57,986
20,945,921

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 090 施設整備等補助金収益
益 093 固定資産受贈額095 事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
045 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)21,538,496
10,060,798
5,560,416
15,621,214
5,917,282△53,890,230
2,860,000
266,760

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)3,126,760
174,027,622△73,676,020
2,860,000
103,211,602△100,084,842△153,975,072
838,000△154,813,072
1,624,439,260
1,469,626,188
31,050,000

1,500,676,188

13(単位：円)

2頁

14

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
22 事業区分間貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
09 権利
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産
18 特定積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計

第3号の2様式

7,172,359

703,175

703,175

90,130703,175

6,469,184
4,174,444
2,204,610

公益事業

合計

385,593,353
230,776,391
142,727,459
2,396,850
5,078,582
369,753
60,4902,845,834
876,753
461,241
2,896,313,657
2,313,317,371
90,169,547
2,223,147,824
582,996,286
104,076,742
4,399,072
4,937,123
63,510,957
1,403,534
168,725
104,076,617
298,950,000
1,473,516
3,281,907,010（ 平成28年 3月31日現在 ）379,124,169
226,601,947
140,522,849
2,396,850
5,078,582
369,753
60,4902,845,834
876,753
371,1112,895,610,482
2,313,317,371
90,169,547
2,223,147,824
582,293,111
104,076,742
4,399,072
4,937,123
62,807,782
1,403,534
168,725
104,076,617
298,950,000
1,473,516
3,274,734,651

社会福祉事業

貸借対照表内訳表△461,241△461,241△461,241

内部取引消去神愛園
神愛園

2,896,313,657
2,313,317,371
90,169,547
2,223,147,824
582,996,286
104,076,742
4,399,072
4,937,123
63,510,957
1,403,534
168,725
104,076,617
298,950,000
1,473,516
3,281,445,769

385,132,112
230,776,391
142,727,459
2,396,850
5,078,582
369,753
60,4902,845,834
876,753

法人合計

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人(単位：円)

1頁

15

勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
15 職員預り金
16 前受金18 事業区分間借入金
21 仮受金22 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
09 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
03 備品等購入積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

第3号の2様式

6,150,970△1,390,830
6,150,970
7,172,359

1,021,389

13,727371,111

1,021,389
636,551

公益事業

合計

127,137,622
38,216,642
51,390,000
6,695,391
8,856
461,241
14,64230,350,850
658,501,617
554,425,000
104,076,617
785,639,239
69,487,240
69,487,240
627,154,343
627,154,343
298,950,000
36,000,000
120,496,000
39,874,000
102,580,000
1,500,676,188△154,813,072
2,496,267,771
3,281,907,010（ 平成28年 3月31日現在 ）126,116,233
37,580,091
51,390,000
6,695,391
8,856
90,13014,64230,337,123
658,501,617
554,425,000
104,076,617
784,617,850
69,487,240
69,487,240
627,154,343
627,154,343
298,950,000
36,000,000
120,496,000
39,874,000
102,580,000
1,494,525,218△153,422,242
2,490,116,801
3,274,734,651

社会福祉事業

貸借対照表内訳表△461,241△461,241△461,241△461,241

内部取引消去神愛園
神愛園

14,64230,350,850
658,501,617
554,425,000
104,076,617
785,177,998
69,487,240
69,487,240
627,154,343
627,154,343
298,950,000
36,000,000
120,496,000
39,874,000
102,580,000
1,500,676,188△154,813,072
2,496,267,771
3,281,445,769

126,676,381
38,216,642
51,390,000
6,695,391
8,856

法人合計

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人(単位：円)

2頁

第1号の3様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
159 その他の事業収入
動161 借入金利息補助金収入に162 経常経費寄附金収入
よ163 受取利息配当金収入
る
164 その他の収入
収
事業活動収入計(1)
支 支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 173 長期貸付金回収収入
他
175 積立資産取崩収入の180 事業区分間繰入金収入活
181 拠点区分間繰入金収入動
183 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
る 出 127 長期貸付金支出
収129 積立資産支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 平成28年 3月31日 ）法人事務局拠点区分

3,653,503
2,855
13,7003,670,058

神愛園手稲拠点区分(単位：円)

1頁

星置ハイツ拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

351,821,755

33,511,697
105,191,494
7,650

11,883,081

20,293
7,989
3,064,586
141,803,709
71,707,465
27,287,737
23,215,051

59,378,998

208
1,240,366
60,619,572
48,172,172
6,330,860
3,434,428

1,304,370
9,096,559

2,825,165
366,530,001
253,907,724
60,366,340
48,872,262

1,876
10,402,805△6,732,747

1,938,963
8,488,476
170,626
373,744,391△7,214,390

813,510123,043,481
18,760,228

394,51158,331,971
2,287,601
2,860,000
2,860,000

374,383

20,100,000
688,372,792

3,267,324

5,768,064

374,383△374,383

708,472,792△708,472,792

3,267,324△3,267,324

5,768,064△2,908,064

535,500
163,000
13,152,000

22,735,980

13,850,500

23,735,980

2,393

1,232,527
1,361,000
23
2,593,550△2,593,550

238,804
3,628,000

2,393
13,848,107

4,823,653
3,675,000
1,473,516
9,972,169
13,763,811

3,866,804△3,866,804

6,740,977△701,923,371

12,899,354△4,487,267

14,249,808
20,990,785

786,629,627
84,706,256

22,754,718
35,654,072

20,056,553
15,569,286

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16

19,7181,000,000

第1号の3様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）(単位：円)

札幌市琴寿園拠点区分 神愛園清田拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点
区分

事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
159 その他の事業収入
動161 借入金利息補助金収入に162 経常経費寄附金収入
よ163 受取利息配当金収入
る
164 その他の収入
収
事業活動収入計(1)
支 支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 173 長期貸付金回収収入
他
175 積立資産取崩収入の180 事業区分間繰入金収入活
181 拠点区分間繰入金収入動
183 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
る 出 127 長期貸付金支出
収129 積立資産支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)418,906,231
39,036,292

119,274
39,155,566
16,818,669
10,002,428
8,015,533
838,000

35,674,630
3,480,936

534,589
36,0002,181
1,012,878
68,141,709
19,204,489
18,782,366
15,899,651

711,141
1,037,733
3,828,769
417,668,085
30,107,270

534,589
351,101
54,772,196
13,369,513

21,277,200
5,677,609

10,012,800
10,126,080

26,954,809△26,954,809
500,000
500,000
2,945,225

20,138,880△20,138,880

350,990
382,000

670,000
4,615,225
500,000
500,000
5,829,117
4,430,000

732,990
2,153,115

11,259,117△6,643,892

15,673,203
9,439,952

5,634,051△3,491,431

2,670,585△681,957,102

3,640,801
9,274,852

157,772,989
154,281,558

11,587,665
14,258,250

1,016,692,161
334,735,059

2,886,105

17

16,274,419
44,753
12,549,952
447,775,355
290,690,775
66,801,397
54,598,270

863,618,681
210,783,847
7,650
534,589
31,867,296
57,986
20,825,921
1,127,695,970
700,501,294
190,875,498
163,131,754
838,000
2,669,822
10,060,798
5,560,393
1,073,637,559
54,058,411
2,860,000
2,860,000
51,390,000
713,586,252

764,976,252△762,116,252
500,000
500,000
54,215,965
163,000
14,152,000
670,000
70,200,965
500,000
500,000
27,474,687
14,152,000
1,473,539
44,100,226
26,100,739

2,886,105

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)66,556,061

2頁

合計

25,113,155

25,113,155

14,997,203
676,000

第1号の3様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入活
159 その他の事業収入
動161 借入金利息補助金収入に162 経常経費寄附金収入
よ163 受取利息配当金収入
る
164 その他の収入
収
事業活動収入計(1)
支 支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
116 法人税、住民税及び事業税支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
119 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 122 固定資産取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 173 長期貸付金回収収入
他
175 積立資産取崩収入の180 事業区分間繰入金収入活
181 拠点区分間繰入金収入動
183 その他の活動による収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
る 出 127 長期貸付金支出
収129 積立資産支出
支
135 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 平成28年 3月31日 ）内部取引消去事業区分合計863,618,681
210,783,847
7,650
534,589
31,867,296
57,986
20,825,921
1,127,695,970
700,501,294
190,875,498
163,131,754
838,000
2,669,822
10,060,798
5,560,393
1,073,637,559
54,058,411
2,860,000
2,860,000
51,390,000
713,586,252

764,976,252△762,116,252
500,000
500,000
54,215,965
163,000△14,152,000△14,152,000

670,000
56,048,965
500,000
500,000
27,474,687△14,152,000△14,152,000

1,473,539
29,948,226
26,100,739△681,957,102

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,016,692,161
334,735,05918(単位：円)

3頁

第2号の3様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
事業区分 社会福祉事業

事業活動内訳表( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成28年 3月31日 )法人事務局拠点区分

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 083 借入金利息補助金収益
益 084 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益

3,653,503

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 090 施設整備等補助金収益
益 093 固定資産受贈額095 事業区分間繰入金収益
096 拠点区分間繰入金収益
099 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)

神愛園かなやま拠点
区分

351,821,755

33,511,697
105,191,494
7,650
20,29359,378,998

138,731,134
75,702,728
27,287,737
23,215,051
19,71818,565,021△7,835,980
136,954,275
1,776,859

59,378,998
49,473,026
6,330,860
3,434,428
2,305,991△59,583
61,484,722△2,105,724

7,989
3,064,586

208
1,240,366

3,072,575

1,240,574

813,533
813,533
2,259,042
4,035,901

394,511394,511
846,063△1,259,661
2,860,000

10,185,774△6,532,271
2,855
13,7002,825,165

317,952

16,5551頁

星置ハイツ拠点区分

11,883,081
2,625,000
366,329,836
269,436,934
60,366,340
48,872,262
1,938,963
47,747,510△2,475,829
425,886,180△59,556,344

3,653,503
2,393
1,304,370
8,561,059(単位：円)

神愛園手稲拠点区分

1,876
1,876
14,679△6,517,592

2,825,165
8,488,476
170,626
8,659,102△5,833,937△65,390,281

163,000
13,152,000

28,003,644

13,315,000
3△1

28,003,644
174,027,617△73,676,019

8,911,411
8,911,413
4,403,587△2,114,005

3,675,000
149,023
104,175,621△76,171,977△141,562,258

1,361,000
27,003,644
28,364,645△19,453,234△15,417,333

6,488,001△3,628,001△4,887,662△2,114,005
23,828,835
21,714,830△141,562,258
926,412,143
784,849,885△15,417,333
163,109,973
147,692,640△4,887,662
54,161,168
49,273,506

147,692,640

49,273,506

8,911,411
8,911,411
12,860,000
12,860,000
3,628,000

21,546,000

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)21,714,830

19

806,395,885

第2号の3様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
事業区分 社会福祉事業

事業活動内訳表( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成28年 3月31日 )札幌市琴寿園拠点区分

収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 083 借入金利息補助金収益
益 084 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益

神愛園清田拠点区分(単位：円)
シャローム羊ケ丘拠点区分

418,906,231
39,036,292

33,295,675
5,740,617

16,374,419
670,000
435,950,650
306,387,848
66,801,397
54,598,270
711,141
27,860,442△16,093,875
440,265,223△4,314,573

119,274

44,753
12,549,952

13,417,929△7,929,020
60,060,307
6,531,754
534,589
2,181
1,012,878

12,594,705
1,037,733
3,828,769
4,866,502
7,728,203
3,413,630

1,549,648
534,589
351,101
885,690663,958
7,195,712

39,036,292
14,790,329
10,002,428
8,015,533
487,385

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 090 施設整備等補助金収益
益 093 固定資産受贈額095 事業区分間繰入金収益
096 拠点区分間繰入金収益
099 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)66,556,061

119,274

119,274
5,859,891

36,00066,592,061
19,889,381
18,782,366
15,899,651

266,760
1,744,813
2,011,573

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)863,618,681
210,783,847
7,650
31,967,296
3,295,000
1,109,672,474
735,682,639
190,875,498
162,596,254
2,669,822
110,702,230△34,394,287
1,168,132,156△58,459,682
534,589
57,986
20,825,921

21,418,496
10,060,798
5,560,416
15,621,214
5,797,282△52,662,400
2,860,000
266,760
163,000
42,900,457
8,911,411
55,101,628
174,027,622△73,676,020
2,860,000
15,747,790
36,064,078
155,023,470△99,921,842△152,584,242
838,000

382,000

4,430,000

2,271,790

382,000△382,000
5,477,891
838,000

4,430,000△2,418,427
995,2032,271,790△2,271,790
4,923,922

4,639,891
6,453,282
11,093,173

995,203
336,914,733
337,909,936

4,923,922
106,017,326
110,941,248△153,422,242
1,616,897,460
1,463,475,218

9,504,000

31,050,000

120,445,248

1,494,525,218

11,093,173

20

2頁

合計

337,909,936

第2号の3様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
事業区分 社会福祉事業

事業活動内訳表( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成28年 3月31日 )内部取引消去事業区分合計収 071 介護保険事業収益
益 072 老人福祉事業収益
079 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
082 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用 022 事業費
023 事務費
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 083 借入金利息補助金収益
益 084 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益

863,618,681
210,783,847
7,650
31,967,296
3,295,000
1,109,672,474
735,682,639
190,875,498
162,596,254
2,669,822
110,702,230△34,394,287
1,168,132,156△58,459,682
534,589
57,986
20,825,921

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息
用 038 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 090 施設整備等補助金収益
益 093 固定資産受贈額095 事業区分間繰入金収益
096 拠点区分間繰入金収益
099 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
046 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)102 その他の積立金取崩額(18)051 その他の積立金積立額(19)21,418,496
10,060,798
5,560,416
15,621,214
5,797,282△52,662,400
2,860,000
266,760
163,000△42,900,457△8,911,411△51,811,868△15,747,790△36,064,078△51,811,868

3,289,760
174,027,622△73,676,020
2,860,000

103,211,602△99,921,842△152,584,242
838,000△153,422,242
1,616,897,460
1,463,475,218
31,050,000

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,494,525,21821(単位：円)

3頁

22

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
09 権利
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産
18 特定積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計

第3号の3様式

147,443,889

325,525
291,600
106,920
14,143,577
104,425,000

119,292,622

28,547
1,955,811
119,292,622

2,770,631

150,434

33,833,025
15,409,000
1,473,516
1,489,442,540

60,631
50,568,789
212,198

491,172
174,064
44,357
1,395,218,385
1,291,573,226
41,873,644
1,249,699,582
103,645,159
2,088,000

50,49094,224,155
34,182,041
56,289,229
2,393,000
599,802

神愛園手稲拠点区分

279,556,896

237,195,113
112,752,923
14,318,856
98,434,067
124,442,190
75,430,928
534,8823
3,270,642
72,00061,805
13,195,930
31,876,000

71,03042,361,783
32,443,534
5,790,268
3,850
3,944,191
98,91010,000星置ハイツ拠点区分（ 平成28年 3月31日現在 ）28,151,267
22,538,693
707,151

法人事務局拠点区分

貸借対照表内訳表

神愛園

61,016,438

5,273,870
830,000

1
712,644

73,65043,670,557
31,066,580
6,000,000
25,066,580
12,603,977
5,787,462

75,20385,851

3,294

17,345,881
7,876,986
9,230,897

15,713,555

2,890,290
495,000

1,108,268

5,710,386
1,216,828

5,710,386

23,55010,003,169
9,912,952
66,667

神愛園かなやま拠点区 札幌市琴寿園拠点区分
分

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

1頁

943,043,267

30,073,635
130,354,000

180,426
168,500
18,592
772,366,888
588,515,514
18,744,621
569,770,893
183,851,374
8,832,059
3,728,178
4,876,488
5,541,478
445,536

62,784

170,676,379
102,396,180
67,849,897

神愛園清田拠点区分(単位：円)

23

勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
15 職員預り金
16 前受金18 事業区分間借入金
19 拠点区分間借入金
21 仮受金22 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
09 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
03 備品等購入積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第3号の3様式

102,580,000
21,714,830△2,114,005
126,139,830
147,443,889

104,425,000
1,067,000
778,000

14,143,577
21,304,059

14,143,577

92,1096,695,391

806,395,885△141,562,258
859,671,079
1,489,442,540

1,354,000

11,895,537
588,258,025
554,425,000
33,833,025
629,771,461
36,866,194
36,866,194
1,000,000
1,000,000
15,409,000
14,055,000

90,130770,103

41,513,436
8,657,666
20,100,000

神愛園手稲拠点区分

147,692,640△15,417,333
256,890,519
279,556,896

13,195,930
22,666,377
4,643,999
4,643,999
72,677,880
72,677,880
31,876,000
2,654,000
29,222,000

2,762,736
13,195,930

118,385

9,470,447
6,589,326

星置ハイツ拠点区分（ 平成28年 3月31日現在 ）7,160,482
372,982

法人事務局拠点区分

貸借対照表内訳表

神愛園

11,093,173
4,639,891
11,588,173
15,713,555

495,000
495,000

2,800,417
2,800,417
830,000
830,000

49,273,506△4,887,662
52,903,923
61,016,438

2,890,290
4,125,382

506,775
2,890,290

1,235,092
728,317

5,273,870
8,112,515

152,619
14,642
1,062,050
5,273,870

2,838,645
1,609,334

神愛園かなやま拠点区 札幌市琴寿園拠点区分
分

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

2頁

337,909,936
995,203
862,484,430
943,043,267

30,073,635
80,558,837
18,744,621
18,744,621
375,475,873
375,475,873
130,354,000
15,938,000
75,896,000
38,520,000

12,813,181
30,073,635

959,1948,856

50,485,202
15,426,771
21,277,200

神愛園清田拠点区分(単位：円)

24

勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金
16 前払金
17 前払費用
22 事業区分間貸付金
23 拠点区分間貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
09 権利
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産
18 特定積立資産
20 長期前払費用
資産の部合計

第3号の3様式

340,610,476

4,666,290
15,561,000

1,280,436
382,200

322,156,531
289,409,128
9,232,426
280,176,702
32,747,403
10,721,465
136,01248,274

534,589
30,781

18,453,945
17,251,561
588,740

シャローム羊ケ丘拠点
区分

381,216,579
226,601,947
140,522,849
2,396,850
5,078,582
369,753
60,4902,845,834
876,753
371,111
2,092,410
2,895,610,482
2,313,317,371
90,169,547
2,223,147,824
582,293,111
104,076,742
4,399,072
4,937,123
62,807,782
1,403,534
168,725
104,076,617
298,950,000
1,473,516
3,276,827,061

合計△2,092,410△2,092,410△2,092,410

内部取引消去（ 平成28年 3月31日現在 ）貸借対照表内訳表

2,895,610,482
2,313,317,371
90,169,547
2,223,147,824
582,293,111
104,076,742
4,399,072
4,937,123
62,807,782
1,403,534
168,725
104,076,617
298,950,000
1,473,516
3,274,734,651

379,124,169
226,601,947
140,522,849
2,396,850
5,078,582
369,753
60,4902,845,834
876,753
371,111

事業区分合計

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園(単位：円)

3頁

25

勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
15 職員預り金
16 前受金18 事業区分間借入金
19 拠点区分間借入金
21 仮受金22 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
09 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
03 備品等購入積立金
05 その他の積立金
016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計第3号の3様式

120,445,248
4,923,922
320,438,847
340,610,476

4,666,290
20,171,629
9,232,426
9,232,426
175,200,173
175,200,173
15,561,000
961,000
14,600,000

1,296,844
4,666,290

15,505,339
4,195,695
10,012,800

シャローム羊ケ丘拠点
区分

128,208,643
37,580,091
51,390,000
6,695,391
8,856
90,1302,092,410
14,64230,337,123
658,501,617
554,425,000
104,076,617
786,710,260
69,487,240
69,487,240
627,154,343
627,154,343
298,950,000
36,000,000
120,496,000
39,874,000
102,580,000
1,494,525,218△153,422,242
2,490,116,801
3,276,827,061

合計△2,092,410△2,092,410△2,092,410△2,092,410

内部取引消去（ 平成28年 3月31日現在 ）貸借対照表内訳表

14,64230,337,123
658,501,617
554,425,000
104,076,617
784,617,850
69,487,240
69,487,240
627,154,343
627,154,343
298,950,000
36,000,000
120,496,000
39,874,000
102,580,000
1,494,525,218△153,422,242
2,490,116,801
3,274,734,651

126,116,233
37,580,091
51,390,000
6,695,391
8,856
90,130

事業区分合計

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

神愛園(単位：円)

4頁

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 162 経常経費寄附金収入
業 入

01 経常経費寄付金収入（法人）活01 寄附金牧師・教会1

動

02 寄附金医院・会社２に03 寄附金団体・学校等３

よ04 寄附金役員・評議員４る

05 寄附金職員５収

06 寄附金個人６

支07 寄附金利用者遺族・元家族708 寄附金利用者家族８09 寄附金利用者９11 寄附金募金箱・カード11
163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)支 112 事業費支出
出12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
04 その他業務委託費支出

予算(A)至 平成28年 3月31日 ）決算(B)3,663,000
3,663,000
800,000
100,000
165,000
436,000
50,0001,096,000
426,000
400,000
180,000
10,0003,000
3,000
20,00020,00020,0003,686,000
1,309,000
108,000
26,000175,000
1,000,000
970,000
30,0009,581,000
241,000
241,000
550,000
945,000
200,000
600,000
145,000
480,000
14,0001,035,000
420,000
700,000
1,933,000
1,933,000

3,653,503
3,653,503
828,71243,000
194,902506,000
40,0001,240,900
426,000
144,000
225,894
4,095
2,855
2,855
13,70013,70013,7003,670,058
1,304,370
107,768
25,978174,259
996,365
970,185
26,1809,096,559
225,445
225,445538,360
915,759
167,337
582,126
166,296
465,481
13,7001,020,967
434,249
758,624
1,536,120
1,534,866
1,254
546,397
30,940885,757
563,351
322,406
1,061,548
112,500
15,212
15,212535,500

05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
23 その他の事務費支出

554,000
25,000958,000
558,000
400,000
1,061,000
113,000
16,00016,000536,000

26

差異(A)-(B)
9,497
9,497
△28,71257,000△29,902△70,000
10,000△144,900
256,000△45,894
5,905
145
145
6,300
6,300
6,300
15,942
4,630
232
22
741
3,635
△185
3,820
484,441
15,555
15,555
11,64029,241
32,663
17,874△21,296
14,519300
14,033△14,249△58,624
396,880
398,134△1,254
7,603△5,94072,243△5,351
77,594
△548
500
788
788
500

(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.74 ％
99.74 ％
103.59 ％43.00 ％
118.12 ％116.06 ％80.00 ％
113.22 ％100.00 ％36.00 ％
125.50 ％40.95 ％
95.17 ％
95.17 ％
68.50 ％
68.50 ％
68.50 ％
99.57 ％
99.65 ％
99.79 ％
99.92 ％
99.58 ％
99.64 ％
100.02 ％87.27 ％
94.94 ％
93.55 ％
93.55 ％
97.88 ％
96.91 ％
83.67 ％
97.02 ％
114.69 ％96.98 ％
97.86 ％
98.64 ％
103.39 ％108.37 ％79.47 ％
79.40 ％
98.63 ％
123.76 ％92.46 ％
100.96 ％80.60 ％
100.05 ％99.56 ％
95.08 ％
95.08 ％
99.91 ％

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成28年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

2頁

予算(A)

決算(B)

2,000
2,000
10,892,000△7,206,000

1,876
1,876
10,402,805△6,732,747

124
124
489,195△473,253

93.80 ％
93.80 ％
95.51 ％
93.43 ％

376,000
256,000
120,000

374,383
255,583
118,800

1,617
417
1,200

99.57 ％
99.84 ％
99.00 ％

376,000△376,000
536,000
536,000
163,000
163,000
13,152,000
13,152,000
13,851,000
3,000
3,000
3,000
13,848,000

374,383△374,383
535,500
535,500
163,000
163,000
13,152,000
13,152,000
13,850,500
2,393
2,393
2,393
13,848,107

1,617△1,617
500
500

500
607
607
607
△107

99.57 ％
99.57 ％
99.91 ％
99.91 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％79.77 ％
79.77 ％
79.77 ％
100.00 ％6,266,000

6,740,977△474,977

107.58 ％6,266,000

14,249,808
20,990,785△14,249,808△14,724,785

334.99 ％

達成率･執行率

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出

備 出

04 器具及び備品取得支出

等

06 その他の固定資産取得支出

に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

04 退職給付引当資産取崩収入

他

180 事業区分間繰入金収入の01 事業区分間繰入金収入活

181 拠点区分間繰入金収入動

01 拠点区分間繰入金収入に

その他の活動収入計(7)よ 支 129 積立資産支出

る 出

03 神愛園退職金積立資産支出

収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)

サ 収 081 経常経費寄附金収益｜ 益
ビ

01 経常経費寄附金収益（法人）
01 寄附金牧師・教会１

ス

02 寄附金医院・会社２

活03 寄附金団体・学校等３動

04 寄附金役員・評議員４

増

05 寄附金職員５減

06 寄附金個人６の07 寄附金遺族・元家族7部

08 寄附金利用者家族８(単位：円)
前年度決算(B)

1頁

増減(A)-(B)3,653,503

3,653,503

3,653,503

3,653,503

828,712

828,71243,00043,000

194,902

194,902506,000

506,000

40,00040,0001,240,900

1,240,900

426,000

426,000

144,000

144,000

225,894

225,894

4,095

4,095

3,653,503

3,653,503

2,393

2,393

2,393

2,393

2,393

2,393

1,304,370

1,304,370

107,768

107,768

25,97825,978174,259

174,259

996,365

996,365

970,185

970,185

26,18026,1808,561,059

8,561,059

225,445

225,445

225,445

225,445538,360

538,360

915,759915,759

167,337

167,337

582,126

582,126

166,296

166,296

465,481465,481

13,70013,7001,020,967

1,020,967

434,249434,249

09 寄附金利用者９11 寄附金募金箱・カード11
サービス活動収益計(1)021 人件費費
用

07 退職給付費用
04 神愛園退職金掛金費用
022 事業費
12 水道光熱費
13 燃料費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料03 私有車借上
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
10 通信運搬費
11 会議費28

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

2頁

増減(A)-(B)

12 広報費758,624758,624

1,536,120

1,536,120

1,534,866

1,534,866

1,254

1,254

546,397546,397

30,94030,940885,757

885,757

563,351

563,351

322,406

322,406

1,061,548

1,061,548

112,500

112,500

15,212

15,212

15,212

15,212

317,952

317,952

317,952

317,952

10,185,774

10,185,774△6,532,271△6,532,271

2,855

2,855

2,855

2,855

13,70013,70013,70013,70013,70013,70016,555

16,555

1,876

1,876

1,876

1,876

1,876

1,876

14,67914,679△6,517,592△6,517,592

163,000

163,000

163,000

163,000

13,152,000

13,152,000

13,152,000

13,152,000

13,315,000

13,315,000

3

3

13 業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）028 減価償却費
01 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益
｜ 益
ビ
ス
活

01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外
収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）動外サービス活動外収益計(4)増 費 038 その他のサービス活動外
費用
01
利用者等外給食費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 095 事業区分間繰入金収益別 益

01 事業区分間繰入金収益増

096 拠点区分間繰入金収益減

01 拠点区分間繰入金収益の特別収益計(8)部 費 041 固定資産売却損・処分損

29

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )勘定科目
用(単位：円)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

3頁

増減(A)-(B)

01 建物売却損・処分損
1

1

1

1

1

1

△1

△1

△1

△1

8,911,411

8,911,411

8,911,411

8,911,411

8,911,413

8,911,413

4,403,587

4,403,587△2,114,005△2,114,005△2,114,005△2,114,005

23,828,835

23,828,835

21,714,830

21,714,830

21,714,830

21,714,830

02 車輌運搬具売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)
01 国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)049 拠点区分間固定資産移管
費用
01 拠点区分間固定資産移管費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
101 基本金取崩額(17)活越動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

30

31

科目

資産の部合計18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

10 ソフトウェア

09 権利

06 器具及び備品

002 その他の固定資産

002 固定資産

23 拠点区分間貸付金

22 事業区分間貸付金

16 前払金08 貯蔵品03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第3号の4様式

147,443,889

104,425,000

14,143,577

106,920

291,600

325,525

119,292,622

119,292,622

1,955,811

28,5472,770,631

150,434

707,151

22,538,693

28,151,267

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

147,443,889

104,425,000

14,143,577

106,920

291,600

325,525

119,292,622

119,292,622

1,955,811

28,5472,770,631

150,434

707,151

22,538,693

28,151,267

増減

科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

05 その他の積立金

02 修繕積立金

01 人件費積立金015 その他の積立金

負債の部合計09 退職給付引当金

012 固定負債

19 拠点区分間借入金

15 職員預り金

02 事業未払金

011 流動負債（ 平成28年 3月31日現在 ）147,443,889

126,139,830△2,114,005

21,714,830

102,580,000

778,000

1,067,000

104,425,000

純資産の部

21,304,059

14,143,577

14,143,577

92,1096,695,391

372,982

7,160,482

負債の部
当年度末
前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

1頁

147,443,889

126,139,830△2,114,005

21,714,830

102,580,000

778,000

1,067,000

104,425,000

21,304,059

14,143,577

14,143,577

92,1096,695,391

372,982

7,160,482

増減(単位：円)

財務諸表に財務諸表に対する注記
する注記
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
当年度より新社会福祉法人会計基準に移行した。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する作成する財務諸表等する財務諸表等とサービス
財務諸表等とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）法人事務局拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
7,080,534
7,080,534

当期増加額

当期減少額
7,080,534
7,080,534（単位：円）
当期末残高

６．会計基準第３
会計基準第３章第４章第４（４）及び（６）の規定による規定による基本金又による基本金又は基本金又は国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取
崩し
該当なし

７．担保に
担保に供している資産
している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

32

財務諸表に財務諸表に対する注記する注記
８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
器具及び備品権利
ソフトウェア神愛園退職給付引当預金
人件費積立預金
修繕積立預金その他の積立預金
合計

751,155
291,600
118,800
14,143,577
1,067,000
778,000
102,580,000
119,730,132（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額
425,630

325,525
291,600
106,920
14,143,577
1,067,000
778,000
102,580,000
119,292,622

11,880437,510

９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高707,151
707,151（単位：円）
債権の当期末
残高
707,151
707,151

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象
該当なし

１２．
１２．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な必要な事項
2015年7月20日事務所移転により、基本財産建物6,870,220（減価償却後額）円を星置ハイツ拠点区分に移管

33

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

01 施設介護料収入

活01 介護報酬収入

動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入

る

01 （介護報酬収入）収

01 介護報酬収入支02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)08 その他の利用料収入
06 その他の事業収入決算(B)353,363,407
270,349,424
243,865,330
25,282,205
1,201,889
9,665,046
8,247,952
8,247,952
1,417,094
837,887
579,207
72,591,473
30,40019,680,009
22,731,819
16,852,647
10,431,894
2,864,704
757,464

351,821,755
267,888,305
241,136,613
25,531,345
1,220,347
9,686,759
8,248,430
8,248,430
1,438,329
853,307585,02273,078,035
28,00019,822,543
22,544,892
16,995,891
10,430,889
3,255,820
1,168,656
599,802568,854
11,883,081
20,34011,862,741
2,825,165
237,000
1,659,946
928,219
825,43159,553
43,235366,530,001
253,907,724
1,913,219
129,748,768
97,470,866
32,277,902
34,203,398
56,091,331
30,611,233
21,381,960
4,098,138
2,090,747
857,532
1,233,215

01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
03 神愛園退職金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
04 診療・療養等材料費支出

至 平成28年 3月31日 ）予算(A)757,464
11,747,924
16,683
11,731,241
2,661,195
237,000
1,332,893
1,091,302
993,091
54,97643,235
367,772,526
243,717,769
1,912,322
129,210,365
97,696,535
31,513,830
31,658,515
50,345,553
28,616,089
18,273,247
3,456,217
2,197,918
855,993
1,328,539
13,38628,393,096
63,694,774
24,706,703
5,956,659
121,822

29,860,261
60,366,340
23,458,501
5,946,235
105,732

34

差異(A)-(B)
1,541,652
2,461,119
2,728,717△249,140△18,458△21,713△478△478△21,235△15,420△5,815△486,562
2,400△142,534
186,927△143,244
1,005△391,116△411,192△599,802
188,610△135,157△3,657△131,500△163,970△327,053
163,083
167,660△4,577
1,242,525△10,189,955△897△538,403
225,669△764,072△2,544,883△5,745,778△1,995,144△3,108,713△641,921
107,171△1,53995,324
13,386△1,467,165
3,328,434
1,248,202
10,42416,090(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.56 ％
99.09 ％
98.88 ％
100.99 ％101.54 ％100.22 ％100.01 ％100.01 ％101.50 ％101.84 ％101.00 ％100.67 ％92.11 ％
100.72 ％99.18 ％
100.85 ％99.99 ％
113.65 ％154.29 ％75.10 ％
101.15 ％121.92 ％101.12 ％106.16 ％100.00 ％124.54 ％85.06 ％
83.12 ％
108.33 ％100.00 ％99.66 ％
104.18 ％100.05 ％100.42 ％99.77 ％
102.42 ％108.04 ％111.41 ％106.97 ％117.01 ％118.57 ％95.12 ％
100.18 ％92.82 ％
105.17 ％94.77 ％
94.95 ％
99.83 ％
86.79 ％

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出

予算(A)805,368
1,975,263
236,220582,810
21,346,297
1,820,707
1,286,148
2,992,960
1,158,512
1,149,296

02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出

9,216

19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出

705,305
337,100
368,205

22 雑支出（事業費）
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出

49,815,961
1,078,509
928,856
149,653

02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出

128,730
298,707
185,623
24,18088,904
3,054,484
1,736,127
1,557,335
178,792
1,820,787
261,900
34,949,399
24,315,432
5,940,000
1,143,900
3,550,067
1,704,722
1,089,032
250,000
2,198,360
1,544,094
654,266
337,038
338,200
569,966
569,966
257,000
257,000
8,488,000

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)542,822
1,973,621
237,940
546,634
21,673,290
1,820,707
1,293,970
1,005,822
1,166,769
1,149,053
10,800
6,916
15,000578,784
232,100
346,684
513
48,872,262
1,079,248
928,673
150,575
13,351
139,000
291,561
178,217
24,44088,904
3,089,100
1,609,116
1,429,399
179,717
1,898,585
261,900
33,576,248
24,315,432
5,940,000
368,938
2,951,878
1,707,950
1,089,032
241,225
2,596,712
1,942,446
654,266
327,568
338,200
613,466
613,466
1,938,963
1,938,963
8,488,476

35

差異(A)-(B)262,546
1,642△1,72036,176△326,993△7,822
1,987,138△8,257
243△10,800
2,300△15,000
126,521
105,000
21,521△513
943,699
△739
183
△922
△13,351△10,270
7,146
7,406
△260
△34,616
127,011
127,936△925△77,798
1,373,151

774,962
598,189△3,228
8,775△398,352△398,352
9,470△43,500△43,500△1,681,963△1,681,963△476(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率67.40 ％
99.92 ％
100.73 ％93.79 ％
101.53 ％100.00 ％100.61 ％33.61 ％
100.71 ％99.98 ％
75.04 ％
82.06 ％
68.85 ％
94.16 ％
98.11 ％
100.07 ％99.98 ％
100.62 ％107.98 ％97.61 ％
96.01 ％
101.08 ％100.00 ％101.13 ％92.68 ％
91.78 ％
100.52 ％104.27 ％100.00 ％96.07 ％
100.00 ％100.00 ％32.25 ％
83.15 ％
100.19 ％100.00 ％96.49 ％
118.12 ％125.80 ％100.00 ％97.19 ％
100.00 ％107.63 ％107.63 ％754.46 ％754.46 ％100.01 ％第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
01 借入金利息支出

予算(A)8,488,000

119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)365,973,504
1,799,022

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)8,488,476
170,626
170,626
373,744,391△7,214,390(単位：円)

差異(A)-(B)

備考△476△170,626△170,626△7,770,887
9,013,4123頁

達成率･執行率

100.01 ％102.12 ％-401.02 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出

備 出
等

01 設備資金借入金元金償還金支出
122 固定資産取得支出に

04 器具及び備品取得支出

よ05 建設仮勘定取得支出

る

06 その他の固定資産取得支出

収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

02 修繕積立資産取崩収入

他

03 備品等購入積立資産取崩収入の04 退職給付引当資産取崩収入

活

181 拠点区分間繰入金収入動

01 拠点区分間繰入金収入に

その他の活動収入計(7)よ 支 129 積立資産支出

る 出
収
支

01 退職給付引当資産支出

20,100,000
20,100,000
692,708,852
48,101,852
640,000,000
4,607,000
712,808,852△712,808,852
82,971,000
60,235,000
21,546,000
1,190,000
1,000,000
1,000,000
83,971,000
3,857,000
3,857,000

01 拠点区分間繰入金支出

7,532,000
76,439,000△634,570,830△701,923,371

67,352,541

110.61 ％△634,570,830

786,629,627
84,706,256△786,629,627△719,277,086-13.35 ％3,675,000
3,675,000

137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,336,060△108,000
1,997,060
2,447,000
4,336,060△4,336,060
60,235,020
60,235,000

100.00 ％100.00 ％99.37 ％
100.22 ％99.69 ％
46.89 ％
99.39 ％
99.39 ％
27.40 ％

21,546,000
1,189,980
1,000,000
1,000,000
23,735,980
4,823,653
3,780,680
1,042,973
3,675,000
3,675,000
1,473,516
1,473,516
9,972,169
13,763,811

03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出20,100,000
20,100,000
688,372,792
48,209,852
638,002,940
2,160,000
708,472,792△708,472,792
22,735,980

20

60,235,020△966,653
76,320△1,042,973

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％28.27 ％
125.06 ％98.02 ％
100.00 ％100.00 ％△1,473,516△1,473,516△2,440,169
62,675,189

132.40 ％18.01 ％

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)

サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益(単位：円)
前年度決算(B)

1頁

増減(A)-(B)351,821,755

351,821,755

267,888,305

267,888,305

241,136,613

241,136,613

25,531,345

25,531,345

1,220,347

1,220,347

9,686,759

9,686,759

8,248,430

8,248,430

8,248,430

8,248,430

1,438,329

1,438,329

853,307853,307585,022585,02273,078,035

73,078,035

28,00028,00019,822,543

19,822,543

22,544,892

22,544,892

16,995,891

16,995,891

10,430,889

10,430,889

3,255,820

3,255,820

1,168,656

1,168,656

599,802599,802568,854568,854

11,883,081

11,883,081

20,34020,34011,862,741

11,862,741

2,625,000

2,625,000

2,625,000

2,625,000

366,329,836

366,329,836

269,436,934

269,436,934

1,913,219

1,913,219

129,748,768

129,748,768

97,470,866

97,470,866

32,277,902

32,277,902

34,203,398

34,203,398

11,895,537

11,895,537

56,091,331

56,091,331

01 施設介護料収益ビ

01 介護報酬収益ス

02 利用者負担金収益(一般)活

03 利用者負担金収益(公費)動

02 居宅介護料収益増

01 （介護報酬収益）減

01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）の01 介護負担金収益(一般)部

02 介護負担金収益(公費)05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)08 その他の利用料収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)021 人件費費
用

01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与37第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

2頁

増減(A)-(B)

01 契約職員給与30,611,233

30,611,233

21,381,960

21,381,960

4,098,138

4,098,138

5,724,420

5,724,420

43,23543,2353,780,680

3,780,680

857,532

857,532

1,042,973

1,042,973

29,860,261

29,860,261

60,366,340

60,366,340

23,458,501

23,458,501

5,946,235

5,946,235

105,732

105,732

542,822542,822

1,973,621

1,973,621

237,940

237,940

546,634

546,634

21,673,290

21,673,290

1,820,707

1,820,707

1,293,970

1,293,970

1,005,822

1,005,822

1,166,769

1,166,769

1,149,053

1,149,053

10,80010,800

6,916

6,916

15,00015,000578,784

578,784

232,100

232,100

346,684

346,684

513

513

513

513

48,872,262

48,872,262

1,079,248

1,079,248

928,673928,673

150,575

150,575

02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
19 葬祭費20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金38

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

3頁

増減(A)-(B)

02 職員被服費
13,351

13,351

139,000

139,000

291,561

291,561

178,217

178,217

24,44024,44088,90488,904

3,089,100

3,089,100

1,609,116

1,609,116

1,429,399

1,429,399

179,717

179,717

1,898,585

1,898,585

261,900

261,900

33,576,248

33,576,248

24,315,432

24,315,432

5,940,000

5,940,000

368,938

368,938

2,951,878

2,951,878

1,707,950

1,707,950

1,089,032

1,089,032

241,225

241,225

2,596,712

2,596,712

1,942,446

1,942,446

654,266

654,266

327,568

327,568

338,200

338,200

613,466

613,466

613,466

613,466

1,938,963

1,938,963

1,938,963

1,938,963

47,747,510

47,747,510

47,747,510

47,747,510△2,475,829△2,475,829△2,475,829△2,475,829

425,886,180

425,886,180△59,556,344△59,556,344

03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金
取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)39

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)

サ 収 089 その他のサービス活動外
収益
01 受入研修費収益｜ 益
ビ

02 利用者等外給食収益

ス

04 雑収益活01 雑収益（雑収入）動

02 自動販売機収益

外

03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)増

減 費 033 支払利息の 用部

(単位：円)
前年度決算(B)

4頁

増減(A)-(B)2,825,165

2,825,165

237,000

237,000

1,659,946

1,659,946

928,219928,219

825,431

825,43159,55359,553

43,23543,2352,825,165

2,825,165

8,488,476

8,488,476

8,488,476

8,488,476

170,626

170,626

170,626

170,626

8,659,102

8,659,102△5,833,937△5,833,937△65,390,281△65,390,281

28,003,644

28,003,644

28,003,644

28,003,644

28,003,644

28,003,644

174,027,617

174,027,617

162,373,177

162,373,177

403,486

403,486

11,250,954

11,250,954△73,676,019△73,676,019△73,676,019△73,676,019

3,675,000

3,675,000

3,675,000

3,675,000

149,023

149,023

149,023

149,023

104,175,621

104,175,621△76,171,977△76,171,977△141,562,258△141,562,258△141,562,258△141,562,258

926,412,143

926,412,143

01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 096 拠点区分間繰入金収益別 益

01 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)増

減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用部

01 建物売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)
01 国庫補助金等特別積立金
取崩額(除却等)046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管
費用
01 拠点区分間固定資産移管費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

前期繰越活動増減差額(15)40第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15越)101 基本金取崩額(17)活動

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

5頁

増減(A)-(B)784,849,885

784,849,885

21,546,000

21,546,000

21,546,000

21,546,000

806,395,885

806,395,885

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

41

42

科目

18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

09 権利

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

02 建物（附属設備）

002 その他の固定資産

02 建物

01 土地

001 基本財産

002 固定資産

23 拠点区分間貸付金

22 事業区分間貸付金

17 前払費用

15 立替金

05 未収補助金

04 未収金03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第3号の4様式

15,409,000

33,833,025

212,198

50,568,789

60,631

2,088,000

103,645,159

1,249,699,582

41,873,644

1,291,573,226

1,395,218,385

44,357174,064

491,172

50,490599,8022,393,000

56,289,229

34,182,041

94,224,155

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

15,409,000

33,833,025

212,198

50,568,789

60,631

2,088,000

103,645,159

1,249,699,582

41,873,644

1,291,573,226

1,395,218,385

44,357174,064

491,172

50,490599,8022,393,000

56,289,229

34,182,041

94,224,155

増減

科目

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金014 国庫補助金等特別積立金

01 第一号基本金013 基本金

負債の部合計09 退職給付引当金

01 設備資金借入金

012 固定負債

22 賞与引当金

19 拠点区分間借入金

06 1年以内返済予定
設備資金借入金
18 事業区分間借入金

02 事業未払金

011 流動負債（ 平成28年 3月31日現在 ）14,055,000

15,409,000

1,000,000

1,000,000

36,866,194

36,866,194

純資産の部

629,771,461

33,833,025

554,425,000

588,258,025

11,895,537

770,103

90,13020,100,000

8,657,666

41,513,436

負債の部
当年度末
前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

1頁

14,055,000

15,409,000

1,000,000

1,000,000

36,866,194

36,866,194

629,771,461

33,833,025

554,425,000

588,258,025

11,895,537

770,103

90,13020,100,000

8,657,666

41,513,436

増減(単位：円)

43

科目

資産の部合計20 長期前払費用

第3号の4様式

1,489,442,540

1,473,516

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

1,489,442,540

1,473,516

増減

科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

03 備品等購入積立金（ 平成28年 3月31日現在 ）1,489,442,540

859,671,079△141,562,258

806,395,885

1,354,000

純資産の部
当年度末
前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

2頁

1,489,442,540

859,671,079△141,562,258

806,395,885

1,354,000

増減(単位：円)

財務諸表に財務諸表に対する注記
する注記
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
当年度より新社会福祉法人会計基準に移行した。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する作成する財務諸表等する財務諸表等とサービス
財務諸表等とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園手稲拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

14,870,000
27,003,644
167,603,707 1,286,409,640
182,473,707 1,313,413,284

当期減少額（単位：円）
当期末残高

204,313,765
204,313,765

41,873,644
1,249,699,582
1,291,573,226

６．会計基準第３
会計基準第３章第４章第４（４）及び（６）の規定による規定による基本金又による基本金又は基本金又は国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取崩し（１）サービス活動費用（減価償却）より2,475,829円取り崩した。
（２）特別費用（固定資産売却損・処分損）より73,676,019円取り崩した。

７．担保に担保に供している資産
している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
計
建物

41,873,644 円
41,873,644 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
1,249,699,582 円
計
1,249,699,582 円

44財務諸表に財務諸表に対する注記する注記
８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金備品等購入積立預金
長期前払費用（保険料）
合計

41,873,644
1,286,409,640
2,160,000
8,480,560
70,574,617
212,198
421,554
33,833,025
14,055,000
1,354,000
1,473,516
1,460,847,754

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

36,710,058

41,873,644
1,249,699,582

72,0008,419,929
20,005,828

2,088,000
60,631
50,568,789
212,198

421,554

65,629,369

33,833,025
14,055,000
1,354,000
1,473,516
1,395,218,385

９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高56,289,229
2,393,000
599,80259,282,031（単位：円）
債権の当期末
残高
56,289,229
2,393,000
599,80259,282,031

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象
該当なし

１２．
１２．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な必要な事項（１）特別養護老人ホーム神愛園手稲（介護老人福祉施設・短期入所生活介護）、移転（2015年8月11日）により定員変更（２）介護老人福祉施設 定員108名→80名 短期入所生活介護 定員7名→8名（３）星置ハイツ拠点区分より基本財産土地（札幌市手稲区手稲金山131番地4）27,003,644円を移管した。

45

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

02 居宅介護料収入

活

01 （介護報酬収入）

動02 （利用者負担金収入）に

04 居宅介護支援介護料収入

よ05 利用者等利用料収入

る

06 その他の事業収入

収

07 (保険等査定減)支152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出

予算(A)32,627,000
24,048,000
21,427,000
2,621,000
6,500,000
1,369,000
710,000
103,898,000
103,898,000
5,000
5,000
20,00020,0001,000
1,000
2,824,000
83,0001,226,000
1,515,000
139,375,000
71,580,000
681,000
31,355,000
8,177,000
22,343,000
483,000
786,000
7,755,000
28,624,000
12,223,000
20,00020,000706,000

06 医療費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出

1,170,000
391,000
8,205,000
2,911,000
441,000
406,000
1,101,000
20,0001,010,000
24,112,000
487,000
668,000
281,000
775,000
10,0004,421,000

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)33,511,697
24,903,560
22,222,148
2,681,412
6,451,993
1,411,696
758,028△13,580
105,191,494
105,191,494
7,650
7,650
20,293
20,2937,989
7,989
3,064,586
83,914
1,419,195
1,561,477
141,803,709
71,707,465
682,582
30,939,020
8,066,848
22,876,542
483,840
784,902
7,873,731
27,287,737
12,152,609
14,196
697,053
2,090
967,075
408,586
7,903,908
2,830,837
119,810407,391
1,043,631
5,000
735,551
23,215,051
376,707645,497
233,289
607,600
4,070,316

46

差異(A)-(B)△884,697△855,560△795,148△60,41248,007△42,696△48,028
13,580△1,293,494△1,293,494△2,650△2,650△293△293△6,989△6,989△240,586△914△193,195△46,477△2,428,709△127,465△1,582415,980
110,152△533,542△840
1,098△118,731
1,336,263
70,391
5,804
20,0008,947△2,090202,925△17,586
301,092
80,163
321,190△1,391
57,36915,000274,449
896,949
110,293
22,50347,711
167,400
10,000350,684(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率102.71 ％103.56 ％103.71 ％102.30 ％99.26 ％
103.12 ％106.76 ％101.24 ％101.24 ％153.00 ％153.00 ％101.47 ％101.47 ％798.90 ％798.90 ％108.52 ％101.10 ％115.76 ％103.07 ％101.74 ％100.18 ％100.23 ％98.67 ％
98.65 ％
102.39 ％100.17 ％99.86 ％
101.53 ％95.33 ％
99.42 ％
70.98 ％
98.73 ％
82.66 ％
104.50 ％96.33 ％
97.25 ％
27.17 ％
100.34 ％94.79 ％
25.00 ％
72.83 ％
96.28 ％
77.35 ％
96.63 ％
83.02 ％
78.40 ％
92.07 ％

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)891,000
10,00010,00012,936,000
246,000
111,000
2,461,000
70,000170,000
565,000
22,00022,000860,000
860,000
125,198,000
14,177,000

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)867,731(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

達成率･執行率23,76012,915,118
226,430
108,016
2,411,134
48,563
151,600
529,290
19,71819,718813,510
813,510123,043,481
18,760,228

23,26910,000△13,760
20,882
19,5702,984
49,866
21,437
18,40035,7102,282
2,282
46,49046,4902,154,519△4,583,228

97.39 ％
237.60 ％99.84 ％
92.04 ％
97.31 ％
97.97 ％
69.38 ％
89.18 ％
93.68 ％
89.63 ％
89.63 ％
94.59 ％
94.59 ％
98.28 ％
132.33 ％3,268,000
1,529,000
1,739,000

3,267,324
1,528,524
1,738,800

676
476
200

99.98 ％
99.97 ％
99.99 ％

3,268,000△3,268,000

3,267,324△3,267,324

676
△676

99.98 ％
99.98 ％

2,248,000
1,264,000
2,000
982,000
1,361,000
1,361,000

1,232,527
1,227,221
5,306

1,015,473
36,779△3,306
982,000

54.83 ％
97.09 ％
265.30 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出

備 出

04 器具及び備品取得支出

等

06 その他の固定資産取得支出

に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出

01 退職給付引当資産支出

活03 神愛園退職金積立資産支出

動

07 その他の積立資産支出に135 拠点区分間繰入金支出よ01 拠点区分間繰入金支出

る

137 その他の活動による支出

収支3,609,000△3,609,000

1,361,000
1,361,000
23
23
2,593,550△2,593,550△23△23
1,015,450△1,015,450

71.86 ％
71.86 ％

7,300,000

12,899,354△5,599,354

176.70 ％7,300,000

22,754,718
35,654,072△22,754,718△28,354,072

488.41 ％01 その他の支出（その他の活動による
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)100.00 ％100.00 ％

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)

サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益

02 居宅介護料収益ビ

01 （介護報酬収益）ス

01 介護報酬収益活

02 介護予防報酬収益

動02 （利用者負担金収益）

増

01 介護負担金収益(一般)減02 介護負担金収益(公費)の03 介護予防負担金収益(一般)
04 介護予防負担金収益(公費)
04 居宅介護支援介護料収益部(単位：円)
前年度決算(B)

1頁

増減(A)-(B)33,511,697

33,511,697

24,903,560

24,903,560

22,222,148

22,222,148

20,164,205

20,164,205

2,057,943

2,057,943

2,681,412

2,681,412

2,382,699

2,382,699

63,44063,440223,618

223,618

11,655

11,655

6,451,993

6,451,993

6,451,993

6,451,993

1,411,696

1,411,696

1,411,696

1,411,696

758,028758,028754,943754,943

3,085

3,085

△13,580△13,580

105,191,494

105,191,494

105,191,494

105,191,494

38,153,973

38,153,973

66,912,191

66,912,191

125,330

125,330

7,650

7,650

7,650

7,650

7,650

7,650

20,293

20,293

20,293

20,293

138,731,134

138,731,134

75,702,728

75,702,728

682,582

682,582

30,939,020

30,939,020

25,188,449

25,188,449

5,750,571

5,750,571

8,066,848

8,066,848

01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
04 食費収益(一般)
06 その他の事業収益
03 受託事業収益
04 その他の事業収益
07 (保険等査定減)
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
03 補助金事業収益
05 その他の事業収益（運営事業収益）079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
03 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用

01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与

48

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

2頁

増減(A)-(B)

04 賞与引当金繰入2,762,736

2,762,736

22,876,542

22,876,542

9,430,493

9,430,493

13,338,049

13,338,049

108,000

108,000

483,840

483,840

2,017,429

2,017,429

1,227,221

1,227,221

784,902784,902

5,306

5,306

7,873,731

7,873,731

26,879,151

26,879,151

12,152,609

12,152,609

14,196

14,196

697,053

697,053

2,090

2,090

967,075

967,075

7,903,908

7,903,908

2,830,837

2,830,837

119,810

119,810407,391

407,391

1,043,631

1,043,631

955,601

955,601

65,232

65,232

22,79822,798

5,000

5,000

735,551735,551

206,659

206,659

528,892

528,892

23,215,051

23,215,051

376,707376,707

328,154

328,154

48,55348,553645,497

645,497

233,289

233,28905 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
06 医療費08 教養娯楽費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
19 葬祭費20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 旅費交通費
04 研修研究費49第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

3頁

増減(A)-(B)

01 研修費74,07774,077

100,906

100,906

58,30658,306607,600

607,600

4,070,316

4,070,316

3,779,793

3,779,793

290,523

290,523

867,731

867,731

23,76023,76012,915,118

12,915,118

12,441,600

12,441,600

216,000

216,000

257,518

257,518

226,430

226,430

108,016

108,016

2,411,134

2,411,134

2,229,566

2,229,566

181,568

181,568

48,56348,563

151,600

151,600

529,290529,290529,290529,290

19,71819,71819,71819,71818,565,021

18,565,021

18,565,021

18,565,021△7,835,980△7,835,980△7,835,980△7,835,980

136,545,689

136,545,689

2,185,445

2,185,445

7,989

7,989

7,989

7,989

3,064,586

3,064,586

83,914

83,914

1,419,195

1,419,195

02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金
取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益
｜ 益
ビ
ス
活

01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外
収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益50

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

4頁

増減(A)-(B)04 雑収益動
外01 雑収益（雑収入）増

02 自動販売機収益

1,561,477

1,561,477

1,531,874

1,531,874

29,60329,603

3,072,575

3,072,575

813,533

813,533

813,510

813,51023

23

813,533

813,533

2,259,042

2,259,042

4,444,487

4,444,487

8,911,411

8,911,411

8,911,411

8,911,411

8,911,411

8,911,411

1

1

1

1

1,361,000

1,361,000

1,361,000

1,361,000

27,003,644

27,003,644

27,003,644

27,003,644

28,364,645

28,364,645△19,453,234△19,453,234△15,008,747△15,008,747△15,008,747△15,008,747

163,109,973

163,109,973

148,101,226

148,101,226

サービス活動外収益計(4)減の 費 038 その他のサービス活動外
費用
01
利用者等外給食費
部 用
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)099 拠点区分間固定資産移管
特 収
収益
01
拠点区分間固定資産移管収
別 益
益
特別収益計(8)増
減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用部

02 車輌運搬具売却損・処分損
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管
費用
01 拠点区分間固定資産移管費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15越)101 基本金取崩額(17)活動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)51

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

5頁

増減(A)-(B)

01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)148,101,226

52

148,101,226

53

科目

16 退職給付引当資産

10 ソフトウェア

09 権利

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

03 構築物

02 建物（附属設備）

002 その他の固定資産

02 建物

01 土地

001 基本財産

002 固定資産

17 前払費用

15 立替金08 貯蔵品

05 未収補助金

04 未収金03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第3号の4様式

13,195,930

61,80572,0003,270,642

3

534,882

75,430,928

124,442,190

98,434,067

14,318,856

112,752,923

237,195,113

71,03010,00098,9103,944,191

3,850

5,790,268

32,443,534

42,361,783

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

13,195,930

61,80572,0003,270,642

3

534,882

75,430,928

124,442,190

98,434,067

14,318,856

112,752,923

237,195,113

71,03010,00098,9103,944,191

3,850

5,790,268

32,443,534

42,361,783

増減

科目

016 次期繰越活動増減差額

02 修繕積立金

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金014 国庫補助金等特別積立金

01 第一号基本金013 基本金

負債の部合計09 退職給付引当金

012 固定負債

22 賞与引当金

19 拠点区分間借入金

02 事業未払金

011 流動負債（ 平成28年 3月31日現在 ）147,692,640

29,222,000

2,654,000

31,876,000

72,677,880

72,677,880

4,643,999

4,643,999

純資産の部

22,666,377

13,195,930

13,195,930

2,762,736

118,3856,589,326

9,470,447

負債の部
当年度末
前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

1頁

147,692,640

29,222,000

2,654,000

31,876,000

72,677,880

72,677,880

4,643,999

4,643,999

22,666,377

13,195,930

13,195,930

2,762,736

118,3856,589,326

9,470,447

増減(単位：円)

54

科目

資産の部合計18 特定積立資産第3号の4様式

279,556,896

31,876,000

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

279,556,896

31,876,000

増減科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)（ 平成28年 3月31日現在 ）279,556,896

256,890,519△15,417,333

純資産の部
当年度末
前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

2頁

279,556,896

256,890,519△15,417,333

増減(単位：円)

財務諸表に財務諸表に対する注記
する注記
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
当年度より新社会福祉法人会計基準に移行した。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する作成する財務諸表等する財務諸表等とサービス
財務諸表等とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）星置ハイツ拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

41,322,500
100,292,573
141,615,073

6,870,220
6,870,220

当期減少額
27,003,644
8,728,726
35,732,370（単位：円）
当期末残高
14,318,856
98,434,067
112,752,923

６．会計基準第３
会計基準第３章第４章第４（４）及び（６）の規定による規定による基本金又国庫補助金等特別積立金の取による基本金又は基本金又は国庫補助金等特別積立金の崩し
サービス活動費用（減価償却）より7,835,980円取り崩した。

７．担保に担保に供している資産
している資産担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

55

円
円

財務諸表に財務諸表に対する注記する注記
８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア

14,318,856
336,003,170

合計

105,490,354
2,562,600
4,600,708
18,336,828
72,0001,067,953
482,452,469

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

237,569,103

14,318,856
98,434,067

30,059,426
2,027,718
4,600,705
15,066,186

75,430,928
534,8823
3,270,642
72,00061,805
192,123,183

1,006,148
290,329,286

９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高5,790,268
3,850
3,944,191
9,738,309（単位：円）
債権の当期末
残高
5,790,268
3,850
3,944,191
9,738,309

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象
該当なし

１２．
１２．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な必要な事項（１）法人事務局事務所移転により、基本財産建物6,870,220（減価償却後額）円を移管した。
（２）基本財産土地（札幌市手稲区手稲金山131番地4）27,003,644円を神愛園手稲拠点区分へ移管。
※金額は面積按分によって算出。

56

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

03 地域密着型介護料収入

活

01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に

02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）

る

01 介護負担金収入(一般)収

02 介護負担金収入(公費)支

03 介護予防負担金収入(一般)05 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
06 居住費収入(一般)予算(A)59,613,000
54,343,000
48,303,000
47,227,000
1,076,000
6,040,000
5,646,000
227,000
167,000
5,270,000
3,454,000
1,816,000

163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出

1,153,000
45,000693,000
415,000
415,000
60,766,000
48,030,000
287,000
9,643,000
6,534,000
3,109,000
2,135,000
28,289,000
20,965,000
7,324,000
496,000
1,521,000
1,521,000
5,659,000
6,447,000
1,696,000
10,00095,0004,000
280,000
38,0001,570,000
308,000
184,000
322,000
1,059,000
404,000
640,000
15,000865,000
210,000
655,000

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)59,378,998
54,105,969
48,290,612
47,213,972
1,076,640
5,815,357
5,420,837
227,184
167,336
5,273,029
3,453,029
1,820,000
208
208
1,240,366
45,247780,010415,109415,10960,619,572
48,172,172
286,199
9,702,447
6,533,249
3,169,198
2,132,396
28,441,235
21,050,391
7,390,844
483,084
1,520,912
1,520,912
5,605,899
6,330,860
1,694,857
8,991
95,187
3,070
260,681
28,783
1,548,316
302,737
170,652
296,857
1,054,743
403,695
639,600
11,448850,866
197,224
653,64257

差異(A)-(B)234,002
237,031
12,38813,028△640
224,643
225,163△184△336△3,029971△4,000△208△208△87,366△247△87,010△109△109
146,428△142,172
801△59,447
751△60,198
2,604△152,235△85,391△66,844
12,91688
88
53,101
116,140
1,143
1,009
△187
930
19,3199,217
21,684
5,263
13,34825,143
4,257
305
400
3,552
14,134
12,7761,358(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.61 ％
99.56 ％
99.97 ％
99.97 ％
100.06 ％96.28 ％
96.01 ％
100.08 ％100.20 ％100.06 ％99.97 ％
100.22 ％107.58 ％100.55 ％112.56 ％100.03 ％100.03 ％99.76 ％
100.30 ％99.72 ％
100.62 ％99.99 ％
101.94 ％99.88 ％
100.54 ％100.41 ％100.91 ％97.40 ％
99.99 ％
99.99 ％
99.06 ％
98.20 ％
99.93 ％
89.91 ％
100.20 ％76.75 ％
93.10 ％
75.74 ％
98.62 ％
98.29 ％
92.75 ％
92.19 ％
99.60 ％
99.92 ％
99.94 ％
76.32 ％
98.37 ％
93.92 ％
99.79 ％

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
22 雑支出（事業費）
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入

01 施設整備等補助金収入

整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出

等 出

04 器具及び備品取得支出に06 その他の固定資産取得支出

予算(A)至 平成28年 3月31日 ）決算(B)16,0003,454,000
131,000
122,000
9,000
3,000
89,00071,00014,0004,000
148,000
594,000
548,000
46,000369,000
8,000
654,000
505,000
145,000
4,000
692,000
120,000
107,000
500,000
309,000
191,000
31,0008,000
401,000
401,000
58,332,000
2,434,000
2,860,000
2,860,000
2,860,000
5,768,000
217,000
5,551,000

15,1203,434,428
131,676
122,3889,288
1,020
88,42471,06813,9003,456
142,645592,864
547,343
45,521
368,182
6,984
650,633
502,633
145,000
3,000
690,225
120,000
106,075
497,883
306,999
190,884
30,0177,800
394,511394,51158,331,971
2,287,601
2,860,000
2,860,000
2,860,000
5,768,064
216,864
5,551,200

5,768,000△2,908,000

217,000
214,000
3,000
3,628,000
3,628,000(単位：円)

差異(A)-(B)
880
19,572
△676
△388
△288
1,980
576
△68
100
544
5,355
1,136
657
479
818
1,016
3,367
2,367

備考

2頁

達成率･執行率

△64
136
△200

94.50 ％
99.43 ％
100.52 ％100.32 ％103.20 ％34.00 ％
99.35 ％
100.10 ％99.29 ％
86.40 ％
96.38 ％
99.81 ％
99.88 ％
98.96 ％
99.78 ％
87.30 ％
99.49 ％
99.53 ％
100.00 ％75.00 ％
99.74 ％
100.00 ％99.14 ％
99.58 ％
99.35 ％
99.94 ％
96.83 ％
97.50 ％
98.38 ％
98.38 ％
100.00 ％93.99 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.94 ％
100.00 ％5,768,064△2,908,064△64
64100.00 ％100.00 ％238,804
236,579
2,225
3,628,000
3,628,000△21,804△22,579775

110.05 ％110.55 ％74.17 ％
100.00 ％100.00 ％

1,000
1,775
925
2,117
2,001
116
983
200
6,489
6,489
29
146,399

よる
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出
活01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出

動

135 拠点区分間繰入金支出に

01 拠点区分間繰入金支出よ58

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

予算(A)

決算(B)

3,845,000△3,845,000

3,866,804△3,866,804△21,804
21,804100.57 ％100.57 ％△4,319,000△4,487,267

168,267

103.90 ％△4,319,000

20,056,553
15,569,286△20,056,553△19,888,286-360.48 ％達成率･執行率る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)59第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)

サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益

03 地域密着型介護料収益ビ

01 （介護報酬収益）ス

01 介護報酬収益活

02 介護予防報酬収益

動02 （利用者負担金収益）

増

01 介護負担金収益(一般)減02 介護負担金収益(公費)の03 介護予防負担金収益(一般)(単位：円)
前年度決算(B)

1頁

増減(A)-(B)59,378,998

59,378,998

54,105,969

54,105,969

48,290,612

48,290,612

47,213,972

47,213,972

1,076,640

1,076,640

5,815,357

5,815,357

5,420,837

5,420,837

227,184

227,184

167,336

167,336

5,273,029

5,273,029

3,453,029

3,453,029

1,820,000

1,820,000

59,378,998

59,378,998

49,473,026

49,473,026

286,199

286,199

9,702,447

9,702,447

6,533,249

6,533,249

3,169,198

3,169,198

2,132,396

2,132,396

1,062,050

1,062,050

28,441,235

28,441,235

21,050,391

21,050,391

7,390,844

7,390,844

483,084

483,084

1,759,716

1,759,716

236,579

236,579

1,520,912

1,520,912

2,225

2,225

5,605,899

5,605,899

6,330,860

6,330,860

1,694,857

1,694,857

8,991

8,991

95,187

95,187

3,070

3,070

260,681260,68105 利用者等利用料収益部

04 食費収益(一般)
06 居住費収益(一般)
サービス活動収益計(1)021 人件費費
用

01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費

60

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

2頁

増減(A)-(B)

09 日用品費
28,78328,783

1,548,316

1,548,316

302,737

302,737

170,652

170,652

296,857

296,857

1,054,743

1,054,743

403,695

403,695

639,600

639,600

11,448

11,448850,866

850,866

197,224

197,224

653,642653,642

15,12015,12015,12015,1203,434,428

3,434,428

131,676

131,676

122,388

122,388

9,288

9,288

1,020

1,020

88,42488,42471,06871,06813,90013,900

3,456

3,456

142,645

142,645592,864

592,864

547,343547,343

45,521

45,521

368,182

368,182

6,984

6,984

650,633

650,633

502,633

502,633

145,000

145,000

3,000

3,000

690,225

690,225

120,000

120,000

12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料17 土地・建物賃借料

61第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

3頁

増減(A)-(B)

18 租税公課
106,075

106,075

497,883

497,883

306,999

306,999

190,884

190,884

30,01730,017

7,800

7,800

2,305,991

2,305,991

2,305,991

2,305,991△59,583△59,583△59,583△59,583

61,484,722

61,484,722△2,105,724△2,105,724

208

208

208

208

1,240,366

1,240,366

45,24745,247780,010780,010415,109415,109415,109415,1091,240,574

1,240,574

394,511394,511394,511394,511394,511394,511

846,063

846,063△1,259,661△1,259,661

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

1

1

1

1

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

3,628,000

3,628,000

3,628,000

3,628,000

6,488,001

6,488,001

19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金
取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益
ビス

01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外
収益
01 受入研修費収益

活02 利用者等外給食収益

動04 雑収益外増01 雑収益（雑収入）
サービス活動外収益計(4)減 費 038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益

01 施設整備等補助金収益
特別収益計(8)増

減 費 041 固定資産売却損・処分損の 用部

02 車輌運搬具売却損・処分損
043 国庫補助金等特別積立金
積立額
01 国庫補助金等特別積立金積
立額
046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)62

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )勘定科目
特別増減差額(10)=(8)-(9)3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

4頁

増減(A)-(B)△3,628,001△3,628,001△4,887,662△4,887,662△4,887,662△4,887,662

54,161,168

54,161,168

49,273,506

49,273,506

49,273,506

49,273,506

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15越)101 基本金取崩額(17)活動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

63

64

科目

資産の部合計18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

02 建物（附属設備）

002 その他の固定資産

02 建物

01 土地

001 基本財産

002 固定資産

23 拠点区分間貸付金

17 前払費用

16 前払金08 貯蔵品03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産61,016,438

830,000

5,273,870

712,6441

5,787,462

12,603,977

25,066,580

6,000,000

31,066,580

43,670,557

73,65085,85175,2033,294

9,230,897

7,876,986

17,345,881

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

61,016,438

830,000

5,273,870

712,6441

5,787,462

12,603,977

25,066,580

6,000,000

31,066,580

43,670,557

73,65085,85175,2033,294

9,230,897

7,876,986

17,345,881

増減

科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金014 国庫補助金等特別積立金

負債の部合計09 退職給付引当金

012 固定負債

22 賞与引当金

21 仮受金19 拠点区分間借入金

02 事業未払金

011 流動負債（ 平成28年 3月31日現在 ）61,016,438

52,903,923△4,887,662

49,273,506

830,000

830,000

2,800,417

2,800,417

純資産の部

8,112,515

5,273,870

5,273,870

1,062,050

14,642

152,619

1,609,334

2,838,645

負債の部
当年度末
前年度末

1頁

61,016,438

52,903,923△4,887,662

49,273,506

830,000

830,000

2,800,417

2,800,417

8,112,515

5,273,870

5,273,870

1,062,050

14,642

152,619

1,609,334

2,838,645

増減(単位：円)

法人名 社会福祉法人 神愛園
ｻｰﾋﾞｽ区分 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま

財務諸表に財務諸表に対する注記
する注記
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
当年度より新社会福祉法人会計基準に移行した。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する作成する財務諸表等する財務諸表等とサービス
財務諸表等とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園かなやま拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

6,000,000
26,984,090
32,984,090

当期減少額

1,917,510
1,917,510（単位：円）
当期末残高
6,000,000
25,066,580
31,066,580

６．会計基準第３
会計基準第３章第４章第４（４）及び（６）の規定による規定による基本金又国庫補助金等特別積立金の取による基本金又は基本金又は国庫補助金等特別積立金の崩し
サービス活動費用（減価償却）より59,583円取り崩した。

７．担保に担保に供している資産
している資産担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

65

円
円

財務諸表に財務諸表に対する注記する注記
８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物（附属設備）
車輌運搬具
器具及び備品道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
合計

6,000,000
41,685,000

6,214,538
3,040,198
1,932,129
5,273,870
830,000
64,975,735

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

16,618,420

6,000,000
25,066,580

427,076
3,040,197
1,219,485

5,787,462
1
712,6445,273,870
830,000
43,670,557

21,305,178

９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高9,230,897
9,230,897（単位：円）
債権の当期末残高
9,230,897
9,230,897

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象
該当なし

１２．
１２．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な
必要な事項

66

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 152 老人福祉事業収入
業 入
活

02 運営事業収入
02 その他の利用料収入

動04 指定管理者受託事業収入に164 その他の収入

よ03 雑収入る

01 雑収入収

03 雑収入退職金

支

事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出予算(A)39,141,000
39,141,000
1,866,000
37,275,000
22,00022,00022,00039,163,000
13,902,000

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出

9,984,000
8,667,000
1,317,000
1,692,000

04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
03 私有車借上支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
22 雑支出（事業費）
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出

473,000
136,000
337,000
1,753,000
11,782,000
3,000
640,000
832,000
320,000
5,620,000
3,409,000
240,000
85,000560,000
550,000
10,00045,00025,00020,00028,0008,857,000
32,00019,00013,00030,000260,000
80,000100,000
80,000221,000
10,0001,704,000
1,704,000

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)39,036,292
39,036,292
1,761,292
37,275,000
119,274
119,274
14,134105,140
39,155,566
16,818,669
194,787
10,044,435
8,703,919
1,340,516
1,538,151
119,329
90,35728,972
3,126,102
134,857
2,991,245
1,795,865
10,002,428
502,938
748,685
339,542
5,733,532
1,899,072
142,781
81,358532,371
531,804567
17,6496,040
11,6094,500
8,015,533
77,96064,15313,807
3,870
174,16275,80020,99677,366130,951
1,208,714
1,208,714

67

差異(A)-(B)104,708
104,708
104,708△97,274△97,274
7,866△105,140
7,434△2,916,669△194,787△60,435△36,919△23,516
153,849△119,329△90,357△28,972△2,653,102
1,143△2,654,245△42,865
1,779,572
3,000
137,062
83,315△19,542△113,532
1,509,928
97,2193,642
27,62918,196
9,433
27,351
18,9608,391
23,500841,467△45,960△45,153△807
26,13085,8384,200
79,004
2,634
90,04910,000495,286495,286(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.73 ％
99.73 ％
94.39 ％
100.00 ％542.15 ％542.15 ％64.25 ％
99.98 ％
120.98 ％100.61 ％100.43 ％101.79 ％90.91 ％

660.91 ％99.16 ％
887.61 ％102.45 ％84.90 ％
78.58 ％
89.99 ％
106.11 ％102.02 ％55.71 ％
59.49 ％
95.72 ％
95.07 ％
96.69 ％
5.67 ％
39.22 ％
24.16 ％
58.05 ％
16.07 ％
90.50 ％
243.62 ％337.65 ％106.21 ％12.90 ％
66.99 ％
94.75 ％
21.00 ％
96.71 ％
59.25 ％
70.93 ％
70.93 ％

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
10 通信運搬費支出

予算(A)

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)210,000

211,346
7,800
5,213,912
972,000
4,241,912

11 会議費支出
13 業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）

5,262,000
972,000
4,250,000
40,00066,000200,000
691,000
621,000
70,00048,00095,00028,00028,000116 法人税、住民税及び事業税支出
01 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)34,541,000
4,622,000

90,474
46,199688,179
599,307
88,87233,474
113,300
15,192
15,192
838,000
838,000
35,674,630
3,480,936

差異(A)-(B)△1,346△7,80048,088
8,088
40,000△24,474
153,801
2,821
21,693△18,872
14,526△18,300
12,80812,808△838,000△838,000△1,133,630
1,141,064(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率100.64 ％99.09 ％
100.00 ％99.81 ％
137.08 ％23.10 ％
99.59 ％
96.51 ％
126.96 ％69.74 ％
119.26 ％54.26 ％
54.26 ％

103.28 ％75.31 ％

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入2,886,105
2,886,105
2,886,105
350,990
349,476
1,514

04 退職給付引当資産取崩収入

他

その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出

活 出

01 退職給付引当資産支出

動

03 神愛園退職金積立資産支出に05 修繕費積立資産支出

よ06 備品等購入積立資産支出

る

135 拠点区分間繰入金支出

収

01 拠点区分間繰入金支出

支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,000,000△2,886,105△2,886,105△2,886,105
649,010△349,476△1,514500,000
500,000

35.10 ％

500,000
500,000
382,000
382,000
1,382,000△1,382,000

382,000
382,000
732,990
2,153,115

649,010△3,535,115

100.00 ％100.00 ％53.04 ％
-155.80 ％3,240,000

5,634,051△2,394,051

173.89 ％3,240,000

3,640,801
9,274,852△3,640,801△6,034,852

286.26 ％

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)68

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)

サ 収 072 老人福祉事業収益｜ 益
ビス(単位：円)
前年度決算(B)

1頁

増減(A)-(B)39,036,292

39,036,292

39,036,292

39,036,292

1,761,292

1,761,292

37,275,000

37,275,000

39,036,292

39,036,292

14,790,329

14,790,329

194,787

194,787

10,044,435

10,044,435

8,703,919

8,703,919

1,340,516

1,340,516

1,538,151

1,538,151

506,775

506,775

119,329

119,329

90,35790,35728,972

28,972590,987

590,987

105,140

105,140

349,476

349,476

134,857

134,857

1,514

1,514

1,795,865

1,795,865

10,002,428

10,002,428

502,938

502,938

748,685748,685

339,542

339,542

5,733,532

5,733,532

1,899,072

1,899,072

142,781

142,781

81,35881,358532,371

532,371

531,804

531,804

567

567

17,64917,649

6,040

6,040

11,60911,60902 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
04 指定管理者受託事業収益
サービス活動収益計(1)活動 費 021 人件費
増 用

01 役員報酬減

02 職員給料の01 職員俸給

部

02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料03 私有車借上
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費69第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

2頁

増減(A)-(B)

21 雑費
4,500

4,500

4,500

4,500

8,015,533

8,015,533

77,96077,96064,15364,15313,807

13,807

3,870

3,870

174,162

174,16275,80075,80020,99620,99677,36677,366130,951

130,951

1,208,714

1,208,714

1,208,714

1,208,714

211,346

211,346

7,800

7,800

5,213,912

5,213,912

972,000

972,000

4,241,912

4,241,912

90,47490,474

46,19946,199688,179

688,179

599,307599,307

88,872

88,87233,47433,474

113,300

113,300

15,192

15,192

15,192

15,192

487,385

487,385

487,385

487,385

33,295,675

33,295,675

5,740,617

5,740,617

119,274

119,274

119,274

119,274

14,134

14,13401 雑費（事業）023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費10 通信運搬費
11 会議費13 業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）028 減価償却費
01 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外
収益
04
雑収益
｜ 益
ビ

01 雑収益（雑収入）70第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )勘定科目
03 雑収益退職金（雑収入退職金）

ス

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

3頁

増減(A)-(B)105,140

105,140

119,274

119,274

119,274

119,274

5,859,891

5,859,891

382,000

382,000

382,000

382,000

382,000

382,000△382,000△382,000

5,477,891

5,477,891

838,000

838,000

4,639,891

4,639,891

6,453,282

6,453,282

11,093,173

11,093,173

11,093,173

11,093,173

活
動外サービス活動外収益計(4)増
減 費

サービス活動外費用計(5)の 用

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
特別収益計(8)別 益
増 費 046 拠点区分間繰入金費用
減 用

01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)部

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15越)活 101 基本金取崩額(17)動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

71

72

科目

資産の部合計18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

06 器具及び備品

02 建物（附属設備）

002 その他の固定資産

002 固定資産

08 貯蔵品03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第3号の4様式

15,713,555

495,000

2,890,290

1,108,268

1,216,828

5,710,386

5,710,386

23,55066,667

9,912,952

10,003,169

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

15,713,555

495,000

2,890,290

1,108,268

1,216,828

5,710,386

5,710,386

23,55066,667

9,912,952

10,003,169

増減

科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

01 人件費積立金015 その他の積立金

負債の部合計09 退職給付引当金

012 固定負債

22 賞与引当金

02 事業未払金

011 流動負債（ 平成28年 3月31日現在 ）15,713,555

11,588,173

4,639,891

11,093,173

495,000

495,000

純資産の部

4,125,382

2,890,290

2,890,290

506,775

728,317

1,235,092

負債の部
当年度末
前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

1頁

15,713,555

11,588,173

4,639,891

11,093,173

495,000

495,000

4,125,382

2,890,290

2,890,290

506,775

728,317

1,235,092

増減(単位：円)

財務諸表に財務諸表に対する注記
する注記
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によよっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
当年度より新社会福祉法人会計基準に移行した。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する作成する財務諸表等する財務諸表等とサービス
財務諸表等とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）琴寿園拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．会計基準第３
会計基準第３章第４章第４（４）及び（６）の規定による規定による基本金又による基本金又は基本金又は国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取
崩し
該当なし

７．担保に
担保に供している資産
している資産担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
建物（附属設備）
器具及び備品道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
合計

1,859,460
6,011,496
2,890,290
495,000
11,256,24673

減価償却累計額
642,632
4,903,228

5,545,860（単位：円）
当期末残高
1,216,828
1,108,268
2,890,290
495,000
5,710,386

財務諸表に財務諸表に対する注記する注記
９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高66,667
66,667（単位：円）
債権の当期末
残高
66,667
66,667１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態
１２．その他社会福祉法人を明らかにするために必要らかにするために必要な
必要な事項
該当なし

74

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入

01 施設介護料収入

活01 介護報酬収入

動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入

る

01 （介護報酬収入）収

01 介護報酬収入

支

02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)03 地域密着型介護料収入
01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)06 その他の事業収入

決算(B)417,483,000
245,581,000
220,600,000
24,800,000
181,000
72,035,000
64,305,000
55,300,000
9,005,000
7,730,000
6,329,000
324,000
1,030,000
47,0008,981,000
8,083,000
8,083,000
898,000
898,000
15,811,000
15,811,000
68,518,000
1,700,000
391,000
22,080,000
21,953,000
13,690,000
8,704,000
6,557,000

418,906,231
245,679,892
220,686,681
24,811,897
181,31473,089,045
65,335,888
55,710,139
9,625,749
7,753,157
6,344,492
322,600
1,039,145
46,9209,140,746
8,226,634
8,226,634
914,112914,112
15,765,451
15,765,451
68,659,119
1,762,200
388,774
22,118,422
21,983,423
13,669,013
8,737,287
6,571,978
7,000
6,564,97816,274,419
16,274,419
44,75344,753
12,549,952
537,250
6,698,435
5,314,267
2,957,346
80,4862,276,435
447,775,355
290,690,775
2,246,655
140,956,181
106,970,291
33,985,890
38,036,302
70,533,215
18,340,075

01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出

至 平成28年 3月31日 ）予算(A)6,557,000
16,203,000
16,203,000
35,00035,00011,996,000
530,000
6,161,000
5,305,000
2,943,000
86,0002,276,000
445,717,000
292,011,000
2,248,000
140,468,000
106,908,000
33,560,000
38,646,000
70,974,000
18,496,00075

差異(A)-(B)△1,423,231△98,892△86,681△11,897△314△1,054,045△1,030,888△410,139△620,749△23,157△15,492
1,400△9,14580△159,746△143,634△143,634△16,112△16,11245,54945,549△141,119△62,200
2,226△38,422△30,423
20,987△33,287△14,978△7,000△7,978△71,419△71,419△9,753△9,753△553,952△7,250△537,435△9,267△14,3465,514△435△2,058,355
1,320,225
1,345△488,181△62,291△425,890
609,698
440,785
155,925(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率100.34 ％100.04 ％100.04 ％100.05 ％100.17 ％101.46 ％101.60 ％100.74 ％106.89 ％100.30 ％100.24 ％99.57 ％
100.89 ％99.83 ％
101.78 ％101.78 ％101.78 ％101.79 ％101.79 ％99.71 ％
99.71 ％
100.21 ％103.66 ％99.43 ％
100.17 ％100.14 ％99.85 ％
100.38 ％100.23 ％100.12 ％100.44 ％100.44 ％127.87 ％127.87 ％104.62 ％101.37 ％108.72 ％100.17 ％100.49 ％93.59 ％
100.02 ％100.46 ％99.55 ％
99.94 ％
100.35 ％100.06 ％101.27 ％98.42 ％
99.38 ％
99.16 ％

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出

予算(A)47,065,000
5,413,000
6,485,000
1,263,000
5,222,000
33,190,000
66,789,000
25,160,000
5,960,000
34,000968,000
491,000
916,000
18,049,000
8,459,000
1,030,000
852,000
3,488,000
3,448,000
13,00027,00073,0001,309,000
321,000
988,000
54,831,000
1,689,000
1,508,000
4,000
177,000
54,000550,000
699,000
397,000
196,000
106,000
1,418,000
5,433,000
4,885,000
548,000
1,197,000
9,000
350,000
36,056,000
22,097,000
7,214,000
5,385,000
1,360,000
1,029,000
259,000
4,939,000

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)46,755,760
5,437,380
6,481,994
1,260,334
5,221,660
32,436,428
66,801,397
25,136,574
5,978,286
30,663
969,073
481,473
893,069
18,466,916
8,139,345
1,002,237
851,215
3,458,572
3,424,727
12,131
21,714
98,5001,295,474
321,180
974,294
54,598,270
1,671,748
1,492,730
2,892
176,126
57,703536,249
699,928
381,686
173,688
144,554
1,352,547
5,086,173
4,535,488
550,685
1,308,042
8,628
335,235
36,182,431
22,098,648
7,315,402
5,432,120
1,336,261
1,028,017
257,513
4,940,591

76

差異(A)-(B)309,240△24,380
3,006
2,666
340
753,572△12,397
23,426△18,286
3,337△1,073
9,527
22,931△417,916
319,655
27,763785
29,42823,273
869
5,286△25,500
13,526△180
13,706
232,730
17,252
15,2701,108874△3,703
13,751△928
15,314
22,312△38,554
65,453346,827
349,512△2,685△111,042
372
14,765△126,431△1,648△101,402△47,120
23,739983
1,487△1,591(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率99.34 ％
100.45 ％99.95 ％
99.79 ％
99.99 ％
97.73 ％
100.02 ％99.91 ％
100.31 ％90.19 ％
100.11 ％98.06 ％
97.50 ％
102.32 ％96.22 ％
97.30 ％
99.91 ％
99.16 ％
99.33 ％
93.32 ％
80.42 ％
134.93 ％98.97 ％
100.06 ％98.61 ％
99.58 ％
98.98 ％
98.99 ％
72.30 ％
99.51 ％
106.86 ％97.50 ％
100.13 ％96.14 ％
88.62 ％
136.37 ％95.38 ％
93.62 ％
92.85 ％
100.49 ％109.28 ％95.87 ％
95.78 ％
100.35 ％100.01 ％101.41 ％100.88 ％98.25 ％
99.90 ％
99.43 ％
100.03 ％第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成28年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

予算(A)

決算(B)

4,691,000
248,000
316,000
322,000
511,000
511,000
720,000
720,000
1,038,000
1,038,000
3,819,000
3,819,000
419,208,000
26,509,000

4,700,364
240,227
316,165
319,340
497,960
497,960
711,141
711,141
1,037,733
1,037,733
3,828,769
3,828,769
417,668,085
30,107,270△9,364
7,773
△165
2,660
13,04013,040
8,859
8,859
267
267
△9,769△9,7691,539,915△3,598,270

100.20 ％96.87 ％
100.05 ％99.17 ％
97.45 ％
97.45 ％
98.77 ％
98.77 ％
99.97 ％
99.97 ％
100.26 ％100.26 ％99.63 ％
113.57 ％21,277,000
21,277,000
6,299,000
1,066,000
4,583,000
650,000

21,277,200
21,277,200
5,677,609

△200
△200
621,391
1,066,000
511
650,000△1,095,120
621,191△621,191

100.00 ％100.00 ％90.14 ％

達成率･執行率

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出

備 出

01 設備資金借入金元金償還金支出

等

122 固定資産取得支出に

02 建物取得支出

よ03 車輌運搬具取得支出

る

04 器具及び備品取得支出

収

06 その他の固定資産取得支出

支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入他

01 長期運営資金借入金収入
173 長期貸付金回収収入の01 長期貸付金回収収入

活175 積立資産取崩収入

動

04 退職給付引当資産取崩収入に183 その他の活動による収入

よ01 その他の活動による収入

る

その他の活動収入計(7)収 支 126 長期運営資金借入金元金償還支出

支 出

01 長期運営資金借入金元金償還支出
127 長期貸付金支出
01 長期貸付金支出
129 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)4,582,489

27,576,000△27,576,000
500,000
500,000
500,000
500,000
5,222,000
5,222,000
670,000
670,000
6,892,000
500,000
500,000
500,000
500,000
6,335,000
4,933,000
1,402,000
4,430,000
4,430,000
11,765,000△4,873,000

1,095,120
26,954,809△26,954,809
500,000
500,000
500,000
500,000
2,945,225
2,945,225
670,000
670,000
4,615,225
500,000
500,000
500,000
500,000
5,829,117
4,425,951
1,403,166
4,430,000
4,430,000
11,259,117△6,643,892△5,940,000△5,940,000

99.99 ％

505,883
1,770,892

97.75 ％
97.75 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％56.40 ％
56.40 ％
100.00 ％100.00 ％66.96 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％92.01 ％
89.72 ％
100.08 ％100.00 ％100.00 ％95.70 ％
136.34 ％△3,491,431△2,448,569

58.78 ％

157,772,989
154,281,558△157,772,989△160,221,558-2597.33 ％2,276,775
2,276,775

2,276,775

505,883
507,049△1,166

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)77

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)

サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益(単位：円)
前年度決算(B)

1頁

増減(A)-(B)418,906,231

418,906,231

245,679,892

245,679,892

220,686,681

220,686,681

24,811,897

24,811,897

181,314

181,31473,089,045

73,089,045

65,335,888

65,335,888

55,710,139

55,710,139

9,625,749

9,625,749

7,753,157

7,753,157

6,344,492

6,344,492

322,600

322,600

1,039,145

1,039,145

46,92046,9209,140,746

9,140,746

8,226,634

8,226,634

8,226,634

8,226,634

914,112914,112914,112914,112

15,765,451

15,765,451

15,765,451

15,765,451

68,659,119

68,659,119

1,762,200

1,762,200

388,774

388,774

22,118,422

22,118,422

21,983,423

21,983,423

13,669,013

13,669,013

8,737,287

8,737,287

6,571,9786,571,978

7,000

7,000

6,564,9786,564,97816,374,419

16,374,419

100,000

100,000

16,274,419

16,274,419

670,000

670,000

01 施設介護料収益ビ

01 介護報酬収益ス

02 利用者負担金収益(一般)活

03 利用者負担金収益(公費)動

02 居宅介護料収益増

01 （介護報酬収益）減

01 介護報酬収益の02 介護予防報酬収益部

02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)
04 介護予防負担金収益(公費)
03 地域密着型介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料
収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益

78

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

2頁

増減(A)-(B)

01 その他の収益
670,000

670,000

435,950,650

435,950,650

306,387,848

306,387,848

2,246,655

2,246,655

140,956,181

140,956,181

106,970,291

106,970,291

33,985,890

33,985,890

38,036,302

38,036,302

12,813,181

12,813,181

70,533,215

70,533,215

18,340,075

18,340,075

46,755,760

46,755,760

5,437,380

5,437,380

9,365,886

9,365,886

2,276,435

2,276,435

4,425,951

4,425,951

1,260,334

1,260,334

1,403,166

1,403,166

32,436,428

32,436,428

66,801,397

66,801,397

25,136,574

25,136,574

5,978,286

5,978,286

30,66330,663

969,073

969,073

481,473

481,473

893,069

893,069

18,466,916

18,466,916

8,139,345

8,139,345

1,002,237

1,002,237

851,215851,215

3,458,572

3,458,572

3,424,727

3,424,727

12,131

12,131

21,714

21,714

98,50098,500

サービス活動収益計(1)021 人件費費
用

01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
19 葬祭費79

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

3頁

増減(A)-(B)

20 車輌費1,295,474

1,295,474

321,180

321,180

974,294974,294

54,598,270

54,598,270

1,671,748

1,671,748

1,492,730

1,492,730

176,126

176,126

2,892

2,892

57,70357,703536,249

536,249

699,928

699,928

381,686

381,686

173,688

173,688

144,554

144,554

1,352,547

1,352,547

5,086,173

5,086,173

4,535,488

4,535,488

550,685

550,685

1,308,042

1,308,042

8,628

8,628

335,235

335,235

36,182,431

36,182,431

22,098,648

22,098,648

7,315,402

7,315,402

5,432,120

5,432,120

1,336,261

1,336,261

1,028,017

1,028,017

257,513257,513

4,940,591

4,940,591

4,700,364

4,700,364

240,227

240,227

316,165

316,165

319,340

319,340

497,960

497,960

497,960

497,960

01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）80第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

4頁

増減(A)-(B)027 利用者負担軽減額
711,141

711,141

711,141

711,141

27,860,442

27,860,442

27,860,442

27,860,442△16,093,875△16,093,875△16,093,875△16,093,875

440,265,223

440,265,223△4,314,573△4,314,573

44,75344,75344,75344,753

12,549,952

12,549,952

537,250

537,250

6,698,435

6,698,435

5,314,267

5,314,267

2,957,346

2,957,346

80,48680,4862,276,435

2,276,435

12,594,705

12,594,705

1,037,733

1,037,733

1,037,733

1,037,733

3,828,769

3,828,769

3,828,769

3,828,769

4,866,502

4,866,502

7,728,203

7,728,203

3,413,630

3,413,630

266,760

266,760

266,760

266,760

1,744,813

1,744,813

1,744,813

1,744,813

2,011,573

2,011,573

4,430,000

4,430,000

4,430,000

4,430,000

4,430,000

4,430,000△2,418,427△2,418,427

995,203995,203

01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金
取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 084 受取利息配当金収益｜ 益

01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外
収益
01 受入研修費収益

ビス
活02 利用者等外給食収益

動04 雑収益外01 雑収益（雑収入）増

02 自動販売機収益減

03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)の部 費 033 支払利息用

01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 093 固定資産受贈額
別 益

01 固定資産受贈額増096 拠点区分間繰入金収益減

01 拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)の部 費 046 拠点区分間繰入金費用
用

01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)81

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )勘定科目
法人税、住民税及び事業税(12)3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

5頁

増減(A)-(B)

法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15越)101 基本金取崩額(17)活動995,203995,203

336,914,733

336,914,733

337,909,936

337,909,936

337,909,936

337,909,936

前期繰越活動増減差額(15)01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

82

83

科目

18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

09 権利

06 器具及び備品

05 車輌運搬具

03 構築物

02 建物（附属設備）

002 その他の固定資産

02 建物

01 土地

001 基本財産

002 固定資産

23 拠点区分間貸付金

22 事業区分間貸付金

17 前払費用

08 貯蔵品03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第3号の4様式

130,354,000

30,073,635

445,536

5,541,478

4,876,488

3,728,178

8,832,059

183,851,374

569,770,893

18,744,621

588,515,514

772,366,888

18,592

168,500

180,426

62,784

67,849,897

102,396,180

170,676,379

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

130,354,000

30,073,635

445,536

5,541,478

4,876,488

3,728,178

8,832,059

183,851,374

569,770,893

18,744,621

588,515,514

772,366,888

18,592

168,500

180,426

62,784

67,849,897

102,396,180

170,676,379

増減

科目

016 次期繰越活動増減差額

03 備品等購入積立金

02 修繕積立金

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金014 国庫補助金等特別積立金

01 第一号基本金013 基本金

負債の部合計09 退職給付引当金

012 固定負債

22 賞与引当金

19 拠点区分間借入金

06 1年以内返済予定
設備資金借入金
16 前受金02 事業未払金

011 流動負債（ 平成28年 3月31日現在 ）337,909,936

38,520,000

75,896,000

15,938,000

130,354,000

375,475,873

375,475,873

18,744,621

18,744,621

純資産の部

80,558,837

30,073,635

30,073,635

12,813,181

959,194

8,856

21,277,200

15,426,771

50,485,202

負債の部
当年度末
前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1頁

337,909,936

38,520,000

75,896,000

15,938,000

130,354,000

375,475,873

375,475,873

18,744,621

18,744,621

80,558,837

30,073,635

30,073,635

12,813,181

959,194

8,856

21,277,200

15,426,771

50,485,202

増減(単位：円)

84

科目

資産の部合計

第3号の4様式

943,043,267

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

943,043,267

増減

科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)（ 平成28年 3月31日現在 ）943,043,267

862,484,430

995,203

純資産の部
当年度末
前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

2頁

943,043,267

862,484,430

995,203

増減(単位：円)

財務諸表に財務諸表に対する注記
する注記
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
当年度より新社会福祉法人会計基準に移行した。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する作成する財務諸表等する財務諸表等とサービス
財務諸表等とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園清田拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高
18,744,621
593,773,299
612,517,920

当期増加額

当期減少額

24,002,406
24,002,406（単位：円）
当期末残高
18,744,621
569,770,893
588,515,514

６．会計基準第３
会計基準第３章第４章第４（４）及び（６）の規定による規定による基本金又による基本金又は基本金又は国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用（減価償却）より16,093,875円取り崩した。

７．担保に担保に供している資産
している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
計
建物

18,744,621 円
18,744,621 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
569,770,893 円
計569,770,893 円

85

財務諸表に財務諸表に対する注記する注記
８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
修繕積立預金備品等購入積立預金
合計

18,744,621
1,145,776,880
13,009,291
36,521,250
22,404,200
75,750,666
445,536
373,800
30,073,635
15,938,000
75,896,000
38,520,000
1,473,453,879

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

576,005,987

18,744,621
569,770,893

4,177,232
32,793,072
17,527,712
70,209,188

8,832,059
3,728,178
4,876,488
5,541,478
445,536

373,800
30,073,635
15,938,000
75,896,000
38,520,000
772,366,888

701,086,991

９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高

67,849,897
67,849,897（単位：円）
債権の当期末残高
67,849,897
67,849,897

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象
該当なし

１２．
１２．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な必要な事項
2016年3月1日より神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型通所介護）を休止した。

86

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 152 老人福祉事業収入
業 入

02 運営事業収入

活

01 管理費収入

動

02 その他の利用料収入に03 補助金事業収入

よ161 借入金利息補助金収入

る

01 借入金利息補助金収入

収

162 経常経費寄附金収入

支03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出

予算(A)66,585,000
66,585,000
10,074,000
34,282,000
22,229,000
535,000
535,000
36,00036,0003,000
3,000
1,019,000
600,000
419,000
400,000
15,0004,000
68,178,000
19,328,000
344,000
6,513,000
5,275,000
1,238,000
1,761,000
7,022,000
5,272,000
1,750,000
1,238,000
225,000
1,013,000
2,450,000
18,743,000
10,790,000
117,000
142,000
12,0004,970,000
2,200,000
150,000
126,000
82,00056,0004,000
22,00019 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出

154,000
91,00063,00016,123,000
105,000
89,000至 平成28年 3月31日 ）決算(B)66,556,061
66,556,061
10,084,000
34,281,075
22,190,986
534,589
534,589
36,00036,0002,181
2,181
1,012,878
615,360
397,518
379,363
14,2053,950
68,141,709
19,204,489
343,367
6,531,896
5,274,505
1,257,391
1,702,442
7,042,424
5,292,074
1,750,350
1,237,940
224,835
1,013,105
2,346,420
18,782,366
10,887,925
103,990
153,614
12,608
5,117,887
2,034,641
107,985
125,735
79,18855,502
3,421
20,2652,500
156,293
91,22065,073
15,899,651
96,98681,30487

差異(A)-(B)28,93928,939△10,000
925
38,014
411
411

819
819
6,122
△15,360
21,482
20,637795
50
36,291
123,511633△18,896495△19,391
58,558△20,424△20,074
△350
60
165
△105
103,580△39,366△97,925
13,010△11,614△608△147,887
165,359
42,015
265
2,812
498
579
1,735
△2,500△2,293△220△2,073
223,349
8,014
7,696

(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率99.96 ％
99.96 ％
100.10 ％100.00 ％99.83 ％
99.92 ％
99.92 ％
100.00 ％100.00 ％72.70 ％
72.70 ％
99.40 ％
102.56 ％94.87 ％
94.84 ％
94.70 ％
98.75 ％
99.95 ％
99.36 ％
99.82 ％
100.29 ％99.99 ％
101.57 ％96.67 ％
100.29 ％100.38 ％100.02 ％100.00 ％99.93 ％
100.01 ％95.77 ％
100.21 ％100.91 ％88.88 ％
108.18 ％105.07 ％102.98 ％92.48 ％
71.99 ％
99.79 ％
96.57 ％
99.11 ％
85.53 ％
92.11 ％
101.49 ％100.24 ％103.29 ％98.61 ％
92.37 ％
91.35 ％

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
03 道民間共済会会員掛金支出

予算(A)16,00002 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)7,000
50,00035,0007,000
8,000
216,000
2,075,000
2,000,000
75,000350,000
30,000
11,103,000
7,524,000
1,355,000
2,135,000
89,000117,000
90,0001,415,000
1,378,000
37,00060,000102,000
403,000
403,000
535,000
535,000
342,000
342,000
55,071,000
13,107,000

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)15,682
69
5,447
59,161
40,987
10,6107,564
169,844
1,872,273
1,798,216
74,057395,801
30,24011,088,031
7,524,204
1,354,838
2,124,944
84,045
121,687
90,444
1,371,968
1,335,901
36,06757,640102,060
438,000
438,000
534,589
534,589
351,101
351,101
54,772,196
13,369,513

318
△69
1,553
△9,161△5,987△3,610436
46,156
202,727
201,784
943△45,801△240
14,969△204
162
10,056
4,955△4,687△444
43,03242,099
933
2,360
△60
△35,000△35,000
411
411△9,101△9,101
298,804△262,513

10,012,800
10,012,800
10,126,080

200
200△13,080
309,000△13,200△308,880△12,880
12,880△155(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率98.01 ％
77.81 ％
118.32 ％117.11 ％151.57 ％94.55 ％
78.63 ％
90.23 ％
89.91 ％
98.74 ％
113.09 ％100.80 ％99.87 ％
100.00 ％99.99 ％
99.53 ％
94.43 ％
104.01 ％100.49 ％96.96 ％
96.94 ％
97.48 ％
96.07 ％
100.06 ％108.68 ％108.68 ％99.92 ％
99.92 ％
102.66 ％102.66 ％99.46 ％
102.00 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出

備 出

01 設備資金借入金元金償還金支出

等

122 固定資産取得支出に

02 建物取得支出

よ04 器具及び備品取得支出

る

06 その他の固定資産取得支出

収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入

02 修繕積立資産取崩収入

他

04 退職給付引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 129 積立資産支出
動 出

01 退職給付引当資産支出に

03 神愛園退職金積立資産支出

よ05 修繕費積立資産支出

10,013,000
10,013,000
10,113,000
309,000
300,000
9,504,000
20,126,000△20,126,000
25,113,000
24,104,000
1,009,000
25,113,000
15,053,000
450,000
3,000
14,600,000

313,200
9,812,880
20,138,880△20,138,880
25,113,155
24,104,000
1,009,155
25,113,155
14,997,203
394,534
2,669
14,600,000

88

△155
△155
55,79755,466331

100.00 ％100.00 ％100.13 ％104.40 ％103.25 ％100.06 ％100.06 ％100.00 ％100.00 ％100.02 ％100.00 ％99.63 ％
87.67 ％
88.97 ％
100.00 ％第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目る

135 拠点区分間繰入金支出

収

01 拠点区分間繰入金支出

支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予算(A)至 平成28年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率

676,000
676,000
15,729,000
9,384,000

676,000
676,000
15,673,203
9,439,952

55,797△55,952

100.00 ％100.00 ％99.65 ％
100.60 ％2,365,000

2,670,585△305,585

112.92 ％2,365,000

11,587,665
14,258,250△11,587,665△11,893,250

602.89 ％

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)89第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)

サ 収 072 老人福祉事業収益｜ 益
ビス

02 その他の利用料収益（運営事業収益）
03 補助金事業収益

動081 経常経費寄附金収益

増03 寄附金収益（施設）66,556,061

66,556,061

66,556,061

66,556,061

10,084,000

10,084,000

34,281,075

34,281,075

22,190,986

22,190,986

36,00036,00036,00036,00066,592,061

66,592,061

19,889,381

19,889,381

343,367

343,367

6,531,896

6,531,896

5,274,505

5,274,505

1,257,391

1,257,391

1,702,442

1,702,442

1,296,844

1,296,844

7,042,424

7,042,424

5,292,074

5,292,074

1,750,350

1,750,350

625,988625,988

3,950

3,950

394,534

394,534

224,835

224,835

2,669

2,669

2,346,420

2,346,420

18,782,366

18,782,366

10,887,925

10,887,925

103,990103,990

153,614

153,614

12,60812,608

5,117,887

5,117,887

2,034,641

2,034,641

107,985

107,985

125,735

125,735

79,18879,18855,50255,502

サービス活動収益計(1)減の 費 021 人件費
部 用

1頁

増減(A)-(B)

02 運営事業収益
01 管理費収益

活(単位：円)
前年度決算(B)

01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料90

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

2頁

増減(A)-(B)

02 車輌賃借料
3,421

3,421

20,265

20,265

2,500

2,500

156,293

156,293

91,22091,22065,07365,073

15,899,651

15,899,651

96,986

96,98681,30481,304

15,682

15,682

69

69

5,447

5,447

59,161

59,161

40,98740,987

10,61010,610

7,564

7,564

169,844

169,844

1,872,273

1,872,273

1,798,216

1,798,216

74,05774,057395,801

395,801

30,24030,24011,088,031

11,088,031

7,524,204

7,524,204

1,354,838

1,354,838

2,124,944

2,124,944

84,04584,045

121,687

121,687

90,44490,444

1,371,968

1,371,968

1,335,901

1,335,901

36,06736,06757,64057,640102,060

102,060

438,000

438,000

03 私有車借上
19 葬祭費20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費22 雑費

91

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

3頁

増減(A)-(B)

01 雑費（事務）438,000

438,000

13,417,929

13,417,929

13,417,929

13,417,929△7,929,020△7,929,020△7,929,020△7,929,020

60,060,307

60,060,307

6,531,754

6,531,754

534,589

534,589

534,589

534,589

2,181

2,181

2,181

2,181

1,012,878

1,012,878

615,360

615,360

397,518

397,518

379,363

379,363

14,205

14,205

3,950

3,950

1,549,648

1,549,648

534,589

534,589

534,589

534,589

351,101

351,101

351,101

351,101

885,690885,690663,958

663,958

7,195,712

7,195,712

2,271,790

2,271,790

2,271,790

2,271,790

2,271,790

2,271,790△2,271,790△2,271,790

4,923,922

4,923,922

4,923,922

4,923,922

028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金
取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益

01 借入金利息補助金収益

ビ084 受取利息配当金収益ス

01 受取利息配当金収益

活089 その他のサービス活動外
収益
02 利用者等外給食収益

動04 雑収益外増01 雑収益（雑収入）減

02 自動販売機収益の03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)部033 支払利息
費
用

01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
特別収益計(8)別 益
増 費 046 拠点区分間繰入金費用
減 用の部

01 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)92第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )勘定科目
前期繰越活動増減差額(15)繰

3月末金額(A)

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
101 基本金取崩額(17)活越動(単位：円)
前年度決算(B)

4頁

増減(A)-(B)106,017,326

106,017,326

110,941,248

110,941,248

9,504,000

9,504,000

9,504,000

9,504,000

120,445,248

120,445,248

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

93

94

科目

18 特定積立資産

16 退職給付引当資産

09 権利

06 器具及び備品

03 構築物

02 建物（附属設備）

002 その他の固定資産

02 建物

01 土地

001 基本財産

002 固定資産

17 前払費用

08 貯蔵品

05 未収補助金

03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第3号の4様式

15,561,000

4,666,290

382,200

1,280,436

136,012

10,721,465

32,747,403

280,176,702

9,232,426

289,409,128

322,156,531

48,27430,781

534,589

588,740

17,251,561

18,453,945

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

15,561,000

4,666,290

382,200

1,280,436

136,012

10,721,465

32,747,403

280,176,702

9,232,426

289,409,128

322,156,531

48,27430,781

534,589

588,740

17,251,561

18,453,945

増減科目

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

02 修繕積立金

01 人件費積立金015 その他の積立金

01 国庫補助金等特別積立金014 国庫補助金等特別積立金

01 第一号基本金013 基本金

負債の部合計09 退職給付引当金

012 固定負債

06 1年以内返済予定
設備資金借入金
22 賞与引当金

02 事業未払金

011 流動負債（ 平成28年 3月31日現在 ）320,438,847

4,923,922

120,445,248

14,600,000

961,000

15,561,000

175,200,173

175,200,173

9,232,426

9,232,426

純資産の部

20,171,629

4,666,290

4,666,290

1,296,844

10,012,800

4,195,695

15,505,339

負債の部
当年度末
前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

1頁

320,438,847

4,923,922

120,445,248

14,600,000

961,000

15,561,000

175,200,173

175,200,173

9,232,426

9,232,426

20,171,629

4,666,290

4,666,290

1,296,844

10,012,800

4,195,695

15,505,339

増減(単位：円)

95

科目

資産の部合計

第3号の4様式

340,610,476

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

340,610,476

増減

科目
負債及び純資産の部合計（ 平成28年 3月31日現在 ）340,610,476

純資産の部
当年度末
前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

2頁

340,610,476

増減(単位：円)

財務諸表に財務諸表に対する注記
する注記
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
当年度より新社会福祉法人会計基準に移行した。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する作成する財務諸表等する財務諸表等とサービス
財務諸表等とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）シャローム羊ケ丘拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
基本財産
土地
建物
合計

前期末残高
9,232,426
292,823,444
302,055,870

当期増加額

当期減少額

12,646,742
12,646,742（単位：円）
当期末残高
9,232,426
280,176,702
289,409,128

６．会計基準第３
会計基準第３章第４章第４（４）及び（６）の規定による規定による基本金又による基本金又は基本金又は国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用（減価償却）より7,929,020円取り崩した。

７．担保に担保に供している資産
している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
計
建物

9,232,426 円
9,232,426 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
280,176,702 円
計280,176,702 円

96財務諸表に財務諸表に対する注記する注記
８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物（附属設備）
構築物
器具及び備品権利
道民間共済会退職手当預け金
人件費積立預金
修繕積立預金合計

9,232,426
564,825,880
11,831,279
3,400,000
4,809,356
382,200
4,666,290
961,000
14,600,000
614,708,431

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

284,649,178

9,232,426
280,176,702

1,109,814
3,263,988
3,528,920

10,721,465
136,0121,280,436
382,200
4,666,290
961,000
14,600,000
322,156,531

292,551,900

９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高588,740
534,589
1,123,329（単位：円）
債権の当期末
残高
588,740
534,589
1,123,329

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象
該当なし

１２．
１２．その他社会福祉法人
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態を明らかにするために必要らかにするために必要な
必要な事項
該当なし

97

第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
事 収 158 医療事業収入
業 入
活

03 外来診療収入
01 保険請求額

動02 保険診療負担額に04 保健予防活動収入（課税）よ08 その他の医療事業収入

る

02 受託事業収入（課税）収03 その他の医療事業収入（課税）

支

予算(A)
15,574,000
15,002,000
13,737,000
1,265,000
353,000
219,000
55,000
164,000

09 (保険等査定減)
164 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出

01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出

15,574,000
7,933,000
139,000
136,000
108,000
28,0007,000
7,591,000
38,0003,527,000
4,026,000
1,000
1,000
59,0005,789,000
4,104,000
1,512,000
43,00065,00065,00065,0001,723,000
25,00024,0001,000

03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
03 医療事務業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出

25,0005,000
20,00032,00030,00030,00057,0001,515,000
720,000
745,000
50,0002,000
15,000至 平成28年 3月31日 ）決算(B)13,396,021
13,872,770
12,873,980
998,790
617,400
132,192
132,192△1,226,341
120,000
120,000
120,000
13,516,021
7,880,686
83,191
139,262
108,569
30,693
14,275
7,576,747
38,592
3,509,881
4,028,274
323
323
66,8884,487,971
3,272,731
1,105,770
31,06239,09639,31239,312
1,876,524
44,781
44,612
169
720
7,090
7,090
244,178

29,9081,492,579
755,000
693,019
44,56012,69022,67898

差異(A)-(B)2,177,979
1,129,230
863,020
266,210△264,400
86,80855,00031,8081,226,341△120,000△120,000△120,000
2,057,979
52,31455,809△3,262△569△2,693△7,275
14,253△592
17,119△2,274677
677△7,8881,301,029
831,269
406,230
11,93825,90425,68825,688△153,524△19,781△20,612831△720
17,9105,000
12,910△212,178
30,00030,00027,092
22,421△35,000
51,981
5,440△10,690△7,678(単位：円)

備考

1頁

達成率･執行率86.02 ％
92.47 ％
93.72 ％
78.96 ％
174.90 ％60.36 ％
80.60 ％

86.79 ％
99.34 ％
59.85 ％
102.40 ％100.53 ％109.62 ％203.93 ％99.81 ％
101.56 ％99.51 ％
100.06 ％32.30 ％
32.30 ％
113.37 ％77.53 ％
79.74 ％
73.13 ％
72.24 ％
60.15 ％
60.48 ％
60.48 ％
108.91 ％179.12 ％185.88 ％16.90 ％
28.36 ％
35.45 ％
763.06 ％52.47 ％
98.52 ％
104.86 ％93.02 ％
89.12 ％
634.50 ％151.19 ％第1号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

資金収支計算書（ 自 平成27年 4月 1日

勘定科目
19 保守料支出
01 保守料支出

予算(A)22,00022,00021 諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成28年 3月31日 ）決算(B)15,445,000
129,000

21,90014,245,181△729,160

差異(A)-(B)22,00022,000△21,900
1,199,819
858,160(単位：円)

備考

2頁

達成率･執行率92.23 ％
-565.24 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出

備 出

04 器具及び備品取得支出

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000△200,000

200,000△200,000

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 129 積立資産支出の 出
活01 退職給付引当資産支出

4,000
4,000

△821
△174
△647

163,000
163,000

4,821
4,174
647
163,000
163,000

167,000△167,000

167,821△167,821△821
821

100.49 ％100.49 ％△238,000△896,981

658,981376.88 ％△238,000

6,358,503
5,461,522△6,358,503△5,699,522-2294.76 ％03 神愛園退職金積立資産支出

動

134 事業区分間繰入金支出に

01 事業区分間繰入金支出

120.53 ％104.35 ％100.00 ％100.00 ％よる
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)99

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目

3月末金額(A)

サ 収 078 医療事業収益｜ 益

1頁

増減(A)-(B)13,396,021

13,396,021

13,872,770

13,872,770

12,873,980

12,873,980

998,790998,790

617,400

617,400

132,192

132,192

132,192

132,192△1,226,341△1,226,341

13,396,021

13,396,021

7,899,234

7,899,234

83,191

83,191

139,262

139,262

108,569

108,569

30,69330,693

14,275

14,275

13,727

13,727

7,576,747

7,576,747

38,592

38,592

3,509,881

3,509,881

4,028,274

4,028,274

5,144

5,144

4,174

4,174

323

323

647

647

66,88866,8884,487,971

4,487,971

3,272,731

3,272,731

1,105,770

1,105,770

31,062

31,06239,09639,09639,31239,31239,31239,312

1,876,524

1,876,524

44,78144,781

44,612

44,61203 外来診療収益ビ

01 保険請求額ス

02 保険診療負担額

活04 保健予防活動収益（課税）動08 その他の医療事業収益増

03 その他の医療事業収益（課税）
09 (保険等査定減)減(単位：円)
前年度決算(B)

サービス活動収益計(1)の部 費 021 人件費
用

01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）
03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
03 医薬品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
14 消耗器具備品費
16 賃借料01 賃借料
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費100第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )勘定科目
02 道民間共済会会員掛金

3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

2頁

増減(A)-(B)

169

169

720

720

7,090

7,090

7,090

7,090

244,178

244,178

29,90829,9081,492,579

1,492,579

755,000

755,000

693,019

693,019

44,56044,56012,69012,69022,67822,67821,90021,900480,122480,122480,122480,122

14,743,851

14,743,851△1,347,830△1,347,830

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000△1,227,830△1,227,830

163,000

163,000

163,000

163,000

163,000

163,000△163,000△163,000

03 旅費交通費
04 研修研究費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
10 通信運搬費
13 業務委託費
03 医療事務業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
21 諸会費028 減価償却費
01 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 089 その他のサービス活動外
収益
04
雑収益
｜ 益
ビ

01 雑収益（雑収入）

ス
活
動
外
増

サービス活動外収益計(4)

減 費
の 用
部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
特別収益計(8)別 益
増 費 045 事業区分間繰入金費用
減 用の部

01 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)101

第2号の4様式
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

事業活動計算書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )

勘定科目
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3月末金額(A)(単位：円)
前年度決算(B)

3頁

増減(A)-(B)△1,390,830△1,390,830△1,390,830△1,390,830

7,541,800

7,541,800

6,150,970

6,150,970

6,150,970

6,150,970

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)繰

当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15越)101 基本金取崩額(17)活動

01 基本金取崩額

増 102 その他の積立金取崩額(18)減01 その他の積立金取崩額

差

02 人件費積立金取崩額

額

03 修繕積立金取崩額の04 備品等購入積立金取崩額

部 051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

102

103

科目

資産の部合計06 器具及び備品

002 その他の固定資産

002 固定資産

22 事業区分間貸付金

03 事業未収金

01 現金預金

001 流動資産第3号の4様式

7,172,359

703,175

703,175

703,175

90,1302,204,610

4,174,444

6,469,184

資産の部
当年度末
前年度末

貸借対照表

7,172,359

703,175

703,175

703,175

90,1302,204,610

4,174,444

6,469,184

増減科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

02 (うち当期活動増減差額)

016 次期繰越活動増減差額

負債の部合計22 賞与引当金

18 事業区分間借入金

02 事業未払金

011 流動負債（ 平成28年 3月31日現在 ）7,172,359

6,150,970△1,390,830

6,150,970

純資産の部

1,021,389

13,727371,111

636,551

1,021,389

負債の部
当年度末
前年度末

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

1頁

7,172,359

6,150,970△1,390,830

6,150,970

1,021,389

13,727371,111

636,551

1,021,389

増減(単位：円)

財務諸表に財務諸表に対する注記
する注記
１．重要な
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
2007年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道社会福祉事業職員共済会及び神愛園退職金の退職給与算定基準により算出、計上する。
・賞与引当金－評価対象期間（10月～3月）分を算出、計上する。

２．重要な
重要な会計方針の会計方針の変更
当年度より新社会福祉法人会計基準に移行した。

３．採用する
採用する退職給付制度する退職給付制度（１）社団法人北海道社会福祉事業職員共済会退職年金事業（２）独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設等職員退職手当共済制度（３）神愛園退職給与制度

４．拠点が拠点が作成する作成する財務諸表等する財務諸表等とサービス
財務諸表等とサービス区分とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）神愛園診療所拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）は省略（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略

５．基本財産の基本財産の増減の増減の内容及び
内容及び金額基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

該当なし
合計

６．会計基準第３
会計基準第３章第４章第４（４）及び（６）の規定による規定による基本金又による基本金又は基本金又は国庫補助金等特別積立金の国庫補助金等特別積立金の取
崩し
該当なし

７．担保に
担保に供している資産
している資産担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

円
円

８．固定資産の固定資産の取得価額、取得価額、減価償却累計額及び減価償却累計額及び当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示してい
表示してい
る場合は
場合は記載不要。）
記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
器具及び備品合計

5,181,394
5,181,394104

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

4,478,219
4,478,219

703,175
703,175

財務諸表に財務諸表に対する注記する注記
９．債権額、
債権額、徴収不能引当金の徴収不能引当金の当期末残高、当期末残高、債権の債権の当期末残高（
当期末残高（貸借対照表上、貸借対照表上、間接法で間接法で表示し
表示し
ている場合
場合は
ている
場合は記載不要。）
記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高2,204,610
2,204,610（単位：円）
債権の当期末
残高
2,204,610
2,204,610

１０．
１０．満期保有目的の満期保有目的の債券の債券の内訳並びに内訳並びに帳簿価額
びに帳簿価額、
帳簿価額、時価及び時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄

帳簿価額

時価（単位：円）
評価損益

該当なし
合

計

１１．
１１．重要な
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の他社会福祉法人の資金収支及び資金収支及び純資産増減の純資産増減の状況並びに状況並びに資産
びに資産、資産、負債及び負債及び純資産の純資産の状態
１２．その他社会福祉法人を明らかにするために必要らかにするために必要な
必要な事項
該当なし

105

106

1,188,557,647

1,278,727,194

建物

基本財産合計

36,000,000

人件費積立預金

差引

将来入金予定の償還補助金の額

基本財産及びその他の固定資産計

その他の固定資産計

基本財産及びその他の固定資産（無形固定資産）計

長期前払費用（保険料）

その他の積立預金

備品等購入積立預金

732,364,650

732,364,650

2,497,734,920

2,497,734,920

32,654,996

32,654,996

1,208,518

307,259

31,139,219

699,709,654

699,709,654

うち国庫補
助金等の額

1,219,007,726

438,777,246

102,580,000

61,420,000

130,000,000

12,218,184

神愛園退職給付引当預金

修繕積立預金95,071,250

84,2781,403,534

780,230,480

645,781,700

21,096,639

道民間共済会退職手当預け金

ソフトウェア

権利

その他の固定資産（無形固定資産）

その他の固定資産（有形固定資産）計

建設仮勘定

器具及び備品

1,969,257

11,484,511

構築物

車輌運搬具

99,898,373

建物（附属設備）

その他の固定資産（有形固定資産）

90,169,547

期首帳簿価額(A)

土地

基本財産（有形固定資産）

資産の種類及び名称

別紙1

1,380,894,121

1,380,894,121

94,484,481

18,653,209

1,473,516

14,600,000

2,460,893

118,800

75,831,272

50,624,023

4,582,489

399,600

20,225,160

1,286,409,640

1,286,409,640

当期増加額
(B)

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

0

うち国庫補
助金等の額

111,182,352

111,182,352

21,736,067

34,35334,35321,701,714

7,806,218

1,614,620

807,161

11,473,715

89,446,285

89,446,285

34,394,287

34,394,287

4,466,178

4,466,178

165,962

307,258

3,992,958

29,928,109

29,928,109

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)225,351,332

225,351,332

62,978,154

51,323,710

21,546,000

24,104,000

535,500

5,138,210

11,654,444

403,4873

6,677,878

4,573,076

162,373,178

162,373,178

73,676,020

73,676,020

2

2

2

73,676,018

73,676,018

うち国庫補
助金等の額

現在）

当期減少額
(D)

（平成28年3月31日

2,896,313,657

2,896,313,657

582,996,286

406,072,392

1,473,516

102,580,000

39,874,000

120,496,000

36,000,000

14,143,577

89,933,040

168,725

1,403,534

176,923,894

63,510,957

4,937,123

4,399,072

104,076,742

2,313,317,371

2,223,147,824

90,169,547

0

627,154,343

627,154,343

31,048,816

31,048,816

1,042,554

1

30,006,261

596,105,527

596,105,527

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ）

基本財産及びその他の固定資産（有形固定資産）の明細書

1,388,514,951

229,811,567

1,813,382

1,813,382

227,998,185

119,836,684

33,588,543

38,084,778

36,488,180

1,158,703,384

1,158,703,384

721,131,635

42,225,113

42,225,113

31,724,375

6,179,999

4,320,739

678,906,522

678,906,522

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額(F)4,284,828,608

812,807,853

407,885,774

1,473,516

102,580,000

39,874,000

120,496,000

36,000,000

14,143,577

89,933,040

1,982,107

1,403,534

404,922,079

183,347,641

38,525,666

42,483,850

140,564,922

3,472,020,755

3,381,851,208

90,169,547

期末取得原価(Ｇ＝Ｅ＋Ｆ)

1,348,285,97873,273,929

73,273,929

32,766,929

6,180,000

034,327,000

1,275,012,049

1,275,012,049

0

うち国庫補助
金等の額

107

01122
賞与引当金
01209
退職給付引当金

別紙2

科

計

目

107,289,434

107,289,434

期首残高

50,695,113

20,344,263

30,350,850

当期増加額

535,500

535,500

当期減少額
目的使用
その他

至 平成28年 3月31日 )引当金明細書( 自 平成27年 4月 1日

157,449,047

127,098,197

30,350,850

期末残高

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人
神愛園
神愛園

摘要

（単位：円）

1頁

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入支02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)08 その他の利用料収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出

至 平成28年 3月31日 ）特別養護老人ホーム神 神愛園手稲短期入所
愛園手稲339,815,436
267,888,305
241,136,613
25,531,345
1,220,347

70,758,475
28,00019,146,353
21,939,022
16,363,051
10,055,989
3,226,060
1,168,656
599,802568,854
11,883,081
20,34011,862,741
2,825,165
237,000
1,659,946
928,219
825,43159,553
43,235354,523,682
251,195,794
1,730,213
128,020,854
96,166,612
31,854,242
33,845,668
55,982,825
30,528,986
21,355,701
4,098,138
2,089,208
855,993
1,233,215
29,527,026
57,660,507
23,458,501
5,799,355
105,732
542,822
1,973,621
237,940
497,796
19,744,977
1,820,707
993,298

108

12,006,319

9,686,759
8,248,430
8,248,430
1,438,329
853,307585,0222,319,560
676,190
605,870
632,840
374,900
29,76012,006,319
2,711,930
183,006
1,727,914
1,304,254
423,660
357,730
108,506
82,247
26,2591,539
1,539
333,235
2,705,833
146,880

48,838
1,928,313
300,672(単位：円)
合計

351,821,755
267,888,305
241,136,613
25,531,345
1,220,347
9,686,759
8,248,430
8,248,430
1,438,329
853,307585,02273,078,035
28,00019,822,543
22,544,892
16,995,891
10,430,889
3,255,820
1,168,656
599,802568,854
11,883,081
20,34011,862,741
2,825,165
237,000
1,659,946
928,219
825,43159,553
43,235366,530,001
253,907,724
1,913,219
129,748,768
97,470,866
32,277,902
34,203,398
56,091,331
30,611,233
21,381,960
4,098,138
2,090,747
857,532
1,233,215
29,860,261
60,366,340
23,458,501
5,946,235
105,732
542,822
1,973,621
237,940
546,634
21,673,290
1,820,707
1,293,970

内部取引消去

1頁

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
22 雑支出（事業費）
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
等
122 固定資産取得支出に
04 器具及び備品取得支出
よ05 建設仮勘定取得支出
る
06 その他の固定資産取得支出

至 平成28年 3月31日 ）特別養護老人ホーム神 神愛園手稲短期入所
愛園手稲956,432
1,124,997
1,107,281
10,800
6,916
15,000388,816
126,800
262,016513
48,667,175
1,076,106
927,563
148,543
13,351
139,000
291,561
178,217
24,44088,904
3,088,724
1,541,232
1,429,399
111,833
1,856,652
261,900
33,576,248
24,315,432
5,940,000
368,938
2,951,878
1,700,066
1,089,032
241,225
2,525,604
1,930,110
595,494
327,568
325,440
613,466
613,466
1,938,963
1,938,963
8,488,476
8,488,476
170,626
170,626
368,121,541△13,597,859

20,100,000
20,100,000
688,372,792
48,209,852
638,002,940
2,160,000

109

49,39041,772
41,772

189,968
105,300
84,668205,087
3,142
1,110
2,032

376
67,88467,884
41,933

7,884

71,10812,336
58,772
12,7605,622,850
6,383,469(単位：円)
合計

1,005,822
1,166,769
1,149,053
10,800
6,916
15,000578,784
232,100
346,684
513
48,872,262
1,079,248
928,673
150,575
13,351
139,000
291,561
178,217
24,44088,904
3,089,100
1,609,116
1,429,399
179,717
1,898,585
261,900
33,576,248
24,315,432
5,940,000
368,938
2,951,878
1,707,950
1,089,032
241,225
2,596,712
1,942,446
654,266
327,568
338,200
613,466
613,466
1,938,963
1,938,963
8,488,476
8,488,476
170,626
170,626
373,744,391△7,214,390

20,100,000
20,100,000
688,372,792
48,209,852
638,002,940
2,160,000

内部取引消去2頁

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 03 備品等購入積立資産取崩収入
他
04 退職給付引当資産取崩収入の181 拠点区分間繰入金収入
活
01 拠点区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に 支 129 積立資産支出
よ 出 01 退職給付引当資産支出る
03 神愛園退職金積立資産支出
収
135 拠点区分間繰入金支出
支
01 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成28年 3月31日 ）特別養護老人ホーム神 神愛園手稲短期入所
愛園手稲(単位：円)
合計

708,472,792△708,472,792
22,735,980
21,546,000
1,189,980
1,000,000
1,000,000
23,735,980
4,772,276
3,730,790
1,041,486
3,491,000
3,491,000
1,473,516
1,473,516
9,736,792
13,999,188

235,377△235,377

708,472,792△708,472,792
22,735,980
21,546,000
1,189,980
1,000,000
1,000,000
23,735,980
4,823,653
3,780,680
1,042,973
3,675,000
3,675,000
1,473,516
1,473,516
9,972,169
13,763,811△708,071,463

6,148,092△701,923,371

786,629,627
78,558,164

6,148,092

786,629,627
84,706,256

110

51,37749,8901,487
184,000
184,000

内部取引消去3頁

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入支02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)08 その他の利用料収入
06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
02 寄附物品収入
03 寄附金収入（施設）164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出

至 平成28年 3月31日 ）拠点区分合計351,821,755
267,888,305
241,136,613
25,531,345
1,220,347
9,686,759
8,248,430
8,248,430
1,438,329
853,307585,02273,078,035
28,00019,822,543
22,544,892
16,995,891
10,430,889
3,255,820
1,168,656
599,802568,854
11,883,081
20,34011,862,741
2,825,165
237,000
1,659,946
928,219
825,43159,553
43,235366,530,001
253,907,724
1,913,219
129,748,768
97,470,866
32,277,902
34,203,398
56,091,331
30,611,233
21,381,960
4,098,138
2,090,747
857,532
1,233,215
29,860,261
60,366,340
23,458,501
5,946,235
105,732
542,822
1,973,621
237,940
546,634
21,673,290
1,820,707
1,293,970111(単位：円)

4頁

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
22 雑支出（事業費）
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
17 土地・建物賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
等
122 固定資産取得支出に
04 器具及び備品取得支出
よ05 建設仮勘定取得支出
る
06 その他の固定資産取得支出

至 平成28年 3月31日 ）拠点区分合計

1,005,822
1,166,769
1,149,053
10,800
6,916
15,000578,784
232,100
346,684
513
48,872,262
1,079,248
928,673
150,575
13,351
139,000
291,561
178,217
24,44088,904
3,089,100
1,609,116
1,429,399
179,717
1,898,585
261,900
33,576,248
24,315,432
5,940,000
368,938
2,951,878
1,707,950
1,089,032
241,225
2,596,712
1,942,446
654,266
327,568
338,200
613,466
613,466
1,938,963
1,938,963
8,488,476
8,488,476
170,626
170,626
373,744,391△7,214,390

20,100,000
20,100,000
688,372,792
48,209,852
638,002,940
2,160,000

112(単位：円)

5頁

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 03 備品等購入積立資産取崩収入
他
04 退職給付引当資産取崩収入の181 拠点区分間繰入金収入
活
01 拠点区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に 支 129 積立資産支出
よ 出 01 退職給付引当資産支出る
03 神愛園退職金積立資産支出
収
135 拠点区分間繰入金支出
支
01 拠点区分間繰入金支出
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成28年 3月31日 ）拠点区分合計708,472,792△708,472,792
22,735,980
21,546,000
1,189,980
1,000,000
1,000,000
23,735,980
4,823,653
3,780,680
1,042,973
3,675,000
3,675,000
1,473,516
1,473,516
9,972,169
13,763,811△701,923,371
786,629,627
84,706,256113(単位：円)

6頁

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 02 居宅介護料収入
活
01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に
02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）
る
01 介護負担金収入(一般)収
02 介護負担金収入(公費)支
03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
06 その他の事業収入
03 受託事業収入
04 その他の事業収入
07 (保険等査定減)
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
03 補助金事業収入
05 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
03 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出

至 平成28年 3月31日 ）(単位：円)

1頁

軽費老人ホームＡ型星 神愛園手稲デイサービ 手稲居宅介護相談セン 神愛園手稲ヘルパース
置ハイツ
スセンター
ター
テーション

19,916,591
18,515,390
16,509,865
16,069,885
439,980
2,005,525
1,956,625

7,206,936

48,9006,388,170
6,388,170
5,712,283
4,094,320
1,617,963
675,887
426,074
63,440174,718
11,655

6,451,993
6,451,993
1,411,696
1,411,696
3,085

754,943754,943

3,085△13,580
105,191,494
105,191,494
38,153,973
66,912,191
125,330
7,650
7,650
7,650
20,293
20,293
7,338
7,338
2,193,583
947,406
1,246,177
1,216,574
29,603
107,412,708
46,384,553
522,549
24,661,769
20,363,353
4,298,416
6,414,511
8,261,545
4,668,304
3,485,241
108,000
483,840
471,380
471,380
5,568,959
23,360,120
11,454,510
579,527
2,090
789,993

114

564
564
501,229
29,440471,78987
87
332,040
19,44037,73435,034

312,600
312,600

2,700
2,700

20,418,384
13,368,471
85,3993,744,299
2,889,449
854,850
968,055
7,419,056
2,420,810
4,998,246

7,539,063
6,421,270
37,0632,470,056
1,886,614
583,442
677,835
2,137,642
17,1892,120,453

6,433,554
5,533,171
37,571
62,89649,033
13,863
6,447
5,058,299
2,324,190
2,734,109

45,03245,032
1,106,630
3,055,338
698,099
14,196111,289

268,344
268,344830,330
610,501

146
146
367,812
261,778

3,119

3,118

168,658

8,424

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成28年 3月31日 ）(単位：円)

2頁

軽費老人ホームＡ型星 神愛園手稲デイサービ 手稲居宅介護相談セン 神愛園手稲ヘルパース
置ハイツ
スセンター
ター
テーション

380,301
6,871,107
2,539,711
83,284
226,247
277,851
255,053

28,285900,235
222,831
24,68476,894442,344442,344

66,28334,14867,930260,664
195,432
65,232

66,28334,147
11,84236,32062,772
62,772

22,798155,499
123,997
31,502
20,332,502
283,636
242,448
41,18815,070157,218
39,137
94,46523,616419,194
3,719,618
3,652,927
66,691
279,141
23,76012,276,142
11,819,520
216,000
240,622
159,671
75,6452,234,554
2,052,986
181,568
46,063
114,300
528,490
528,490548,752
548,752
90,625,927
16,786,781

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
06 その他の固定資産取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)115367,823
1,062
366,761
1,371,102
47,76943,4004,369
500
33,25010,0002,060
21,19065,403
307,821112,589
195,232
121,229

5,000
173,357
81,20092,157551,788
22,16819,2452,923
500
35,301
17,9403,861
13,50092,37820,6197,139
13,480287,937

38,872400
38,472
959,659
23,13423,061
73
629,427
7,520
7,000
520
30,62522,2587,138
15,120179,424

635,468
622,080

1,754

1,754

13,388
8,880
13,919107,063
107,063

1,754
33,762
17,48039,88939,8891,754
24,117972
29,62829,6282,500
27,30012,465
12,465
264,758
264,758
18,072,134
2,346,250

1,872,720
133,920
1,738,800

1,394,604
1,394,604

1,872,720

1,394,604

10,000
800
800
7,253
7,253

7,583,559△44,496

6,761,861△328,307

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 182 サービス区分間繰入金収入の 入 01 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出
活 出 01 退職給付引当資産支出
動
03 神愛園退職金積立資産支出に135 拠点区分間繰入金支出よ01 拠点区分間繰入金支出
る
136 サービス区分間繰入金支出
収
01 サービス区分間繰入金支出
支
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成28年 3月31日 ）(単位：円)

3頁

軽費老人ホームＡ型星 神愛園手稲デイサービ 手稲居宅介護相談セン 神愛園手稲ヘルパース
置ハイツ
スセンター
ター
テーション

△1,872,720△1,394,604

1,046,185
1,042,123
4,062
1,016,000
1,016,000
500,000
500,000
23
23
2,562,208△2,562,208

111,627
110,963664
214,000
214,000

500,000
500,000
500,000
72,541
72,253288
63,00063,000325,627△325,627

135,541
364,459

70,174△70,174

12,351,853

626,019

319,963△398,481

12,540,063
24,891,916

5,648,670
6,274,689

2,009,855
2,329,818

2,556,130
2,157,649

116

2,174
1,882
292
68,00068,000

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 02 居宅介護料収入
活
01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に
02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）
る
01 介護負担金収入(一般)収
02 介護負担金収入(公費)支
03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
04 食費収入(一般)
06 その他の事業収入
03 受託事業収入
04 その他の事業収入
07 (保険等査定減)
152 老人福祉事業収入
02 運営事業収入
02 その他の利用料収入
03 補助金事業収入
05 その他の事業収入
159 その他の事業収入
01 その他の事業収入
03 その他の事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
07 法定福利費支出
112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
08 教養娯楽費支出

至 平成28年 3月31日 ）合計

33,511,697
24,903,560
22,222,148
20,164,205
2,057,943
2,681,412
2,382,699
63,440223,618
11,655
6,451,993
6,451,993
1,411,696
1,411,696
758,028754,943
3,085△13,580
105,191,494
105,191,494
38,153,973
66,912,191
125,330
7,650
7,650
7,650
20,293
20,2937,989
7,989
3,064,586
83,914
1,419,195
1,561,477
1,531,874
29,603
141,803,709
71,707,465
682,582
30,939,020
25,188,449
5,750,571
8,066,848
22,876,542
9,430,493
13,338,049
108,000
483,840
784,902784,902
7,873,731
27,287,737
12,152,609
14,196
697,053
2,090
967,075

117

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計33,511,697
24,903,560
22,222,148
20,164,205
2,057,943
2,681,412
2,382,699
63,440223,618
11,655
6,451,993
6,451,993
1,411,696
1,411,696
758,028754,943
3,085△13,580
105,191,494
105,191,494
38,153,973
66,912,191
125,330
7,650
7,650
7,650
20,293
20,2937,989
7,989
3,064,586
83,914
1,419,195
1,561,477
1,531,874
29,603
141,803,709
71,707,465
682,582
30,939,020
25,188,449
5,750,571
8,066,848
22,876,542
9,430,493
13,338,049
108,000
483,840
784,902784,902
7,873,731
27,287,737
12,152,609
14,196
697,053
2,090
967,075

4頁

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

至 平成28年 3月31日 ）合計

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計408,586
7,903,908
2,830,837
119,810407,391
1,043,631
955,601
65,232
22,7985,000
735,551
206,659
528,892
23,215,051
376,707
328,154
48,553645,497
233,289
74,077
100,906
58,306607,600
4,070,316
3,779,793
290,523
867,731
23,76012,915,118
12,441,600
216,000
257,518
226,430
108,016
2,411,134
2,229,566
181,568
48,563
151,600
529,290529,290
19,71819,718813,510
813,510123,043,481
18,760,228

408,586
7,903,908
2,830,837
119,810407,391
1,043,631
955,601
65,232
22,7985,000
735,551
206,659
528,892
23,215,051
376,707
328,154
48,553645,497
233,289
74,077
100,906
58,306607,600
4,070,316
3,779,793
290,523
867,731
23,76012,915,118
12,441,600
216,000
257,518
226,430
108,016
2,411,134
2,229,566
181,568
48,563
151,600
529,290529,290
19,71819,718813,510
813,510123,043,481
18,760,228

3,267,324
1,528,524
1,738,800

3,267,324
1,528,524
1,738,800

3,267,324

3,267,324

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 122 固定資産取得支出
備 出 04 器具及び備品取得支出
等
06 その他の固定資産取得支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)

118

5頁

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 182 サービス区分間繰入金収入の 入 01 サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 129 積立資産支出
活 出 01 退職給付引当資産支出
動
03 神愛園退職金積立資産支出に135 拠点区分間繰入金支出よ01 拠点区分間繰入金支出
る
136 サービス区分間繰入金支出
収
01 サービス区分間繰入金支出
支
137 その他の活動による支出
01 その他の支出（その他の活動による支出）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成28年 3月31日 ）合計△3,267,324
500,000
500,000
500,000
1,232,527
1,227,221
5,306
1,361,000
1,361,000
500,000
500,000
23
23
3,093,550△2,593,550

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計△3,267,324△500,000△500,000△500,000
1,232,527
1,227,221
5,306
1,361,000
1,361,000△500,000△500,000△500,000

23
23
2,593,550△2,593,550

12,899,354

12,899,354

22,754,718
35,654,072

22,754,718
35,654,072

119

6頁

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)03 地域密着型介護料収入
01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出

至 平成28年 3月31日 ）(単位：円)

1頁

特別養護老人ホーム神 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサービ 神愛園清田デイサービ
愛園清田
スセンター通常規模型 スセンター認知型

304,199,892
245,679,892
220,686,681
24,811,897
181,314

29,186,266

45,756,726

23,064,202
20,748,201
20,606,341
141,860
2,316,001
2,291,377
8,861
15,763

41,926,904
37,368,652
30,510,410
6,858,242
4,558,252
3,561,715
234,401
719,100
43,036

9,689,259

9,140,746
8,226,634
8,226,634
914,112914,112

58,161,720
1,762,200
16,050,481
20,399,459
12,068,666
7,880,914
358,280
358,280
16,264,419
16,264,419
37,92137,921
8,733,812
478,250
5,460,876
2,794,686
452,227
66,024
2,276,435
329,236,044
197,025,032
1,553,251
105,210,819
79,697,154
25,513,665
29,056,187
32,656,582
11,211,215
16,007,987
5,437,380
5,808,768
587,108
5,221,660
22,739,425

120

6,122,064

3,826,822

548,513335,524
1,864,955
1,464,865
1,600,347
856,373

53,2503,654,473
119,099

548,513

3,000
3,000

167,957
17,457
10,101
7,356

10,00010,0005,080
5,080
495,766
56,000424,058
15,708
11,264
4,444

1,556
1,556
40,1553,000
33,573
3,582
1,636
1,946

29,371,680
24,336,630
164,285
11,858,106
8,987,894
2,870,212
3,287,846
6,027,118
3,928,542
2,098,576

46,267,572
30,566,588
279,192
9,498,267
6,942,175
2,556,092
2,302,928
15,461,030
129,10915,331,921

9,730,970
10,305,809
75,296
3,567,168
2,743,915
823,253884,312
4,989,928
35,333
4,954,595

668
668

179,857
179,857321
321

2,998,607

2,845,314

788,784

185,414

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出

至 平成28年 3月31日 ）(単位：円)

2頁

特別養護老人ホーム神 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサービ 神愛園清田デイサービ
愛園清田
スセンター通常規模型 スセンター認知型

52,729,714
20,603,092
5,380,457
20,611
874,031
182,630
693,447
14,529,348
6,409,122
786,777
301,686
2,629,153
2,602,020
9,518
17,61580,000239,360
70,758
168,60241,892,585
1,168,206
1,035,179
2,826
130,201
43,941138,031481,525
262,909
131,620
86,996827,220
3,182,822
3,180,623
2,199
679,012

5,349,547
1,875,226
597,829
1,653
58,247
19,01777,052
1,614,026
712,124
71,77826,538269,460
266,445
1,058
1,957

175,739
29,577,729
17,782,596
6,019,321
4,629,169
1,146,643
676,202
216,175
3,838,637
3,687,709
150,928
255,330
237,816394,200
394,200
511,603511,603885,124
885,124
2,841,860
2,841,860

19,526
3,291,676
1,975,836
668,816
519,946
127,078
58,153524
416,630
399,864
16,76615,01026,42443,80043,80018,417
18,417

121

26,597
7,862
18,735
4,547,580
78,19063,44366
14,681
4,885
8,992
49,94625,765
14,514
9,667
93,754
350,514350,270
244
89,556

386,969
386,969

6,123,286
2,310,692

1,330,846
347,564

6,880
27,696215,127
98,801
1,586,606
679,495
83,965287,919
156,478
155,234
1,244

1,519
6,864
17,251
23,769409,015
186,003
19,65849,892
52,84752,536311

5,000
664,627
177,140
487,487
4,719,352
219,568
206,118

216,464
65,420151,044
1,181,350
41,83937,692

13,450
292

4,147
69

39,671
14,746
4,460
20,465
166,733
1,250,997
799,833
451,164
101,981

35,24923,737460
11,05250,948
231,780
160,086
71,69420,309107,5702,288,499
1,725,536
348,473
168,934
45,556
154,569
19,440326,102288,344
37,7584,360
39,57016,200608,672
407,308
133,736
50,644
16,98445,959641
124,022
115,432
8,590
752
4,910

165,380
165,380
106,826
106,826
236,610
236,61030,52230,522
20,46020,460

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
等
122 固定資産取得支出に
03 車輌運搬具取得支出
よ06 その他の固定資産取得支出
る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 01 長期運営資金借入金収入
他
173 長期貸付金回収収入の01 長期貸付金回収収入
活175 積立資産取崩収入
動
04 退職給付引当資産取崩収入に182 サービス区分間繰入金収入よ01 サービス区分間繰入金収入る
183 その他の活動による収入
収
01 その他の活動による収入
支
その他の活動収入計(7)支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
出 01 長期運営資金借入金元金償還支出
127 長期貸付金支出
01 長期貸付金支出
129 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成28年 3月31日 ）(単位：円)

3頁

特別養護老人ホーム神 神愛園清田短期入所 神愛園清田デイサービ 神愛園清田デイサービ
愛園清田
スセンター通常規模型 スセンター認知型

295,885,918
33,350,126

34,639,143△5,267,463

18,148,200
18,148,200
4,983,488
4,124,240
859,248553,721458,249
95,472

23,131,688△23,131,688

553,721△553,721

41,918,042
4,349,530

12,868,987△3,138,017

2,190,300
2,190,300
119,340

625,800
625,800

119,340

2,309,640△2,309,640

625,800△625,800

500,000
500,000
2,945,225
2,945,225
11,608,000
11,608,000
670,000
670,000
3,615,225

11,608,000

500,000

105,976
105,335641
144,000
144,000

4,619,928
3,266,911
1,353,017
3,131,000
3,131,000
11,608,000
11,608,000
19,358,928△15,743,703

369,603368,268
1,335
348,000
348,000

500,000
500,000
385,346
338,53146,815
487,000
487,000

717,603
10,890,397

1,372,346△872,346

249,976△249,976△5,525,265

5,069,213

1,167,544△4,013,793

126,559,543
121,034,278

5,069,213

15,409,370
16,576,914

5,573,265
1,559,472

122

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）(単位：円)

介護予防センター清田 清田居宅介護相談セン 神愛園清田へルパース
中央
ター
テーション

事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)03 地域密着型介護料収入
01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出

6,005,200

15,966,949

8,101,939

8,097,939
7,219,035
4,593,388
2,625,647
878,904
491,400
79,338304,282
3,884

15,765,451
15,765,451

123

6,005,200

201,498

4,000
4,000

6,005,200

201,498

2,557,065

104
104
263,148

92
92
274,592

127,8132,429,252
2,428,895
357

261,516
1,632
1,273
359

222,642
51,95051,9508,562,265
4,065,999
30,672
2,933,399
2,471,286
462,113507,776
18,791
14,2294,562

16,230,201
14,705,821
63,0677,289,379
5,677,302
1,612,077
1,819,722
3,379,961
29,2533,350,708

8,376,623
9,684,896
80,892
599,043
450,565
148,478
177,5317,999,805
2,992,394
5,007,411

89,51989,519402,546
402,546315
315

485,842

1,751,146

827,310

4頁

合計418,906,231
245,679,892
220,686,681
24,811,897
181,31473,089,045
65,335,888
55,710,139
9,625,749
7,753,157
6,344,492
322,600
1,039,145
46,9209,140,746
8,226,634
8,226,634
914,112914,112
15,765,451
15,765,451
68,659,119
1,762,200
388,774
22,118,422
21,983,423
13,669,013
8,737,287
6,571,978
7,000
6,564,97816,274,419
16,274,419
44,75344,753
12,549,952
537,250
6,698,435
5,314,267
2,957,346
80,4862,276,435
447,775,355
290,690,775
2,246,655
140,956,181
106,970,291
33,985,890
38,036,302
70,533,215
18,340,075
46,755,760
5,437,380
6,481,994
1,260,334
5,221,660
32,436,428

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）(単位：円)

介護予防センター清田 清田居宅介護相談セン 神愛園清田へルパース
中央
ター
テーション

112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出

321,222515,793430,989745
34,658745

745
12,790109,307
50,867
34,584
38,772
9,298
7,296

109,307
50,86766,569233,316
233,316

109,307
50,867
5,475
79,839108,020
107,880

42,991

10,50044,489140
3,000
60,94642,991
487,262
44,33339,96644,489789,949
61,08352,50160,946980,192
58,52957,831

4,367
146
710
13,346
12,1691,160
1763,374
13,872
11,775
2,097
91,341
8,628
8,100
83,106
29,62842,736
10,742

8,582
69
2,060
69,31235,515
20,494
13,30397,75914,837
12,2472,590
220,123

698
8,301
386,456
10,879
6,845
980
3,054
52,75941,351
20,654
20,697
105,720

8,100
167,654
88,87259,58419,198165,095
88,872
42,73633,487

1,895
5,284
43,86034,773
9,087
40,2679,040
59,96059,96036,264
6,309
105,420
97,409
8,011
169
790

54,9759,140
85,92076,833
9,087
277
790

2,002

15,741
15,741
15,261
15,261
71,61071,610124

146,520
146,520

124,740
124,740

5頁

合計66,801,397
25,136,574
5,978,286
30,663
969,073
481,473
893,069
18,466,916
8,139,345
1,002,237
851,215
3,458,572
3,424,727
12,131
21,714
98,5001,295,474
321,180
974,294
54,598,270
1,671,748
1,492,730
2,892
176,126
57,703536,249
699,928
381,686
173,688
144,554
1,352,547
5,086,173
4,535,488
550,685
1,308,042
8,628
335,235
36,182,431
22,098,648
7,315,402
5,432,120
1,336,261
1,028,017
257,513
4,940,591
4,700,364
240,227
316,165
319,340
497,960
497,960
711,141
711,141
1,037,733
1,037,733
3,828,769
3,828,769

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）(単位：円)

介護予防センター清田 清田居宅介護相談セン 神愛園清田へルパース
中央
ター
テーション

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,961,354
3,600,911

施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
等
122 固定資産取得支出に
03 車輌運搬具取得支出
よ06 その他の固定資産取得支出
る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 01 長期運営資金借入金収入
他
173 長期貸付金回収収入の01 長期貸付金回収収入
活175 積立資産取崩収入
動
04 退職給付引当資産取崩収入に182 サービス区分間繰入金収入よ01 サービス区分間繰入金収入る
183 その他の活動による収入
収
01 その他の活動による収入
支
その他の活動収入計(7)支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
出 01 長期運営資金借入金元金償還支出
127 長期貸付金支出
01 長期貸付金支出
129 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,158,083
72,118

11,236,558△2,859,935

417,668,085
30,107,270

21,277,200
21,277,200
5,677,609
4,582,489
1,095,120

312,900
312,900
7,020

7,020

7,020

7,020

7,020

7,020

319,920△319,920
500,000
500,000

7,020△7,0207,020△7,020111,307
111,068
239
61,00061,000218,727
218,237490
122,000
122,000

18,23017,601
629
137,000
137,000

672,307△172,307

340,727△340,727

155,230△155,230

26,954,809△26,954,809
500,000
500,000
500,000
500,000
2,945,225
2,945,225
11,608,000
11,608,000
670,000
670,000
16,223,225
500,000
500,000
500,000
500,000
5,829,117
4,425,951
1,403,166
4,430,000
4,430,000
11,608,000
11,608,000
22,867,117△6,643,892

3,108,684△275,629△3,022,185△3,491,431△400,624
2,708,060

4,944,964
4,669,335

5,686,471
2,664,286

157,772,989
154,281,558

500,000
500,000
500,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

125

6頁

合計

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）内部取引消去事 収 151 介護保険事業収入
業 入 01 施設介護料収入
活01 介護報酬収入
動02 利用者負担金収入(一般)に03 利用者負担金収入(公費)よ02 居宅介護料収入
る
01 （介護報酬収入）収
01 介護報酬収入
支
02 介護予防報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)02 介護負担金収入(公費)03 介護予防負担金収入(一般)04 介護予防負担金収入(公費)03 地域密着型介護料収入
01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(一般)
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 利用者等利用料収入
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
04 食費収入(一般)05 食費収入(公費)06 居住費収入(一般)
07 居住費収入(公費)06 その他の事業収入
01 補助金事業収入
03 受託事業収入
162 経常経費寄附金収入
03 寄附金収入（施設）163 受取利息配当金収入
01 受取利息収入
164 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入02 自動販売機収入
03 雑収入退職金
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
01 契約職員給与支出
02 パート職員給与支出
03 嘱託医師給与支出
06 退職給付支出
01 福祉医療機構退職共済掛金支出
02 道民間共済会退職給付支出
07 法定福利費支出

拠点区分合計418,906,231
245,679,892
220,686,681
24,811,897
181,31473,089,045
65,335,888
55,710,139
9,625,749
7,753,157
6,344,492
322,600
1,039,145
46,9209,140,746
8,226,634
8,226,634
914,112914,112
15,765,451
15,765,451
68,659,119
1,762,200
388,774
22,118,422
21,983,423
13,669,013
8,737,287
6,571,978
7,000
6,564,97816,274,419
16,274,419
44,75344,753
12,549,952
537,250
6,698,435
5,314,267
2,957,346
80,4862,276,435
447,775,355
290,690,775
2,246,655
140,956,181
106,970,291
33,985,890
38,036,302
70,533,215
18,340,075
46,755,760
5,437,380
6,481,994
1,260,334
5,221,660
32,436,428126(単位：円)

7頁

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）内部取引消去112 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
01 賃借料支出
02 車輌賃借料支出
03 私有車借上支出
19 葬祭費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
113 事務費支出
01 福利厚生費支出
01 福利厚生費支出
02 その他職員給食費支出
03 道民間共済会会員掛金支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
04 研修研究費支出
01 研修費支出
02 研修旅費交通費支出
03 研修図書費支出
05 事務消耗品費支出
09 修繕費支出
01 修繕費支出
02 車輌修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
01 給食業務委託費支出
02 清掃業務委託費支出
04 その他業務委託費支出
05 廃棄物処理支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
01 保守料支出
02 保守コピーカウンター料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
22 雑支出01 雑支出（事務費）
117 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
01 借入金利息支出
119 その他の支出
01 利用者等外給食費支出

拠点区分合計66,801,397
25,136,574
5,978,286
30,663
969,073
481,473
893,069
18,466,916
8,139,345
1,002,237
851,215
3,458,572
3,424,727
12,131
21,714
98,5001,295,474
321,180
974,294
54,598,270
1,671,748
1,492,730
2,892
176,126
57,703536,249
699,928
381,686
173,688
144,554
1,352,547
5,086,173
4,535,488
550,685
1,308,042
8,628
335,235
36,182,431
22,098,648
7,315,402
5,432,120
1,336,261
1,028,017
257,513
4,940,591
4,700,364
240,227
316,165
319,340
497,960
497,960
711,141
711,141
1,037,733
1,037,733
3,828,769
3,828,769127(単位：円)

8頁

別紙3
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

資金収支明細書（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

至 平成28年 3月31日 ）内部取引消去事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
備 出 01 設備資金借入金元金償還金支出
等
122 固定資産取得支出に
03 車輌運搬具取得支出
よ06 その他の固定資産取得支出
る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 172 長期運営資金借入金収入の 入 01 長期運営資金借入金収入
他
173 長期貸付金回収収入の01 長期貸付金回収収入
活175 積立資産取崩収入
動
04 退職給付引当資産取崩収入に182 サービス区分間繰入金収入よ01 サービス区分間繰入金収入る
183 その他の活動による収入
収
01 その他の活動による収入
支
その他の活動収入計(7)支 126 長期運営資金借入金元金償還支出
出 01 長期運営資金借入金元金償還支出
127 長期貸付金支出
01 長期貸付金支出
129 積立資産支出
01 退職給付引当資産支出
03 神愛園退職金積立資産支出
135 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
136 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

拠点区分合計417,668,085
30,107,270

21,277,200
21,277,200
5,677,609
4,582,489
1,095,120

26,954,809△26,954,809
500,000
500,000
500,000
500,000
2,945,225
2,945,225△11,608,000△11,608,000△11,608,000△11,608,000△11,608,000△11,608,000

670,000
670,000
4,615,225
500,000
500,000
500,000
500,000
5,829,117
4,425,951
1,403,166
4,430,000
4,430,000

11,259,117△6,643,892△3,491,431

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)157,772,989
154,281,558128(単位：円)

9頁

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成28年 3月31日 )特別養護老人ホーム
神愛園手稲

神愛園手稲短期入所

339,815,436
267,888,305
241,136,613
25,531,345
1,220,347

12,006,319

収 071 介護保険事業収益
01 施設介護料収益益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)08 その他の利用料収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
19 葬祭費70,758,475
28,00019,146,353
21,939,022
16,363,051
10,055,989
3,226,060
1,168,656
599,802568,854
11,883,081
20,34011,862,741
2,625,000
2,625,000
354,323,517
266,656,816
1,730,213
128,020,854
96,166,612
31,854,242
33,845,668
11,878,726
55,982,825
30,528,986
21,355,701
4,098,138
5,671,504
43,2353,730,790
855,993
1,041,486
29,527,026
57,660,507
23,458,501
5,799,355
105,732
542,822
1,973,621
237,940
497,796
19,744,977
1,820,707
993,298
956,432
1,124,997
1,107,281
10,800
6,916
15,000129

9,686,759
8,248,430
8,248,430
1,438,329
853,307585,0222,319,560
676,190
605,870
632,840
374,900
29,76012,006,319
2,780,118
183,006
1,727,914
1,304,254
423,660
357,730
16,811
108,506
82,247
26,25952,91649,8901,539
1,487
333,235
2,705,833
146,880

48,838
1,928,313
300,672
49,39041,772
41,772(単位：円)
合計

351,821,755
267,888,305
241,136,613
25,531,345
1,220,347
9,686,759
8,248,430
8,248,430
1,438,329
853,307585,02273,078,035
28,00019,822,543
22,544,892
16,995,891
10,430,889
3,255,820
1,168,656
599,802568,854
11,883,081
20,34011,862,741
2,625,000
2,625,000
366,329,836
269,436,934
1,913,219
129,748,768
97,470,866
32,277,902
34,203,398
11,895,537
56,091,331
30,611,233
21,381,960
4,098,138
5,724,420
43,2353,780,680
857,532
1,042,973
29,860,261
60,366,340
23,458,501
5,946,235
105,732
542,822
1,973,621
237,940
546,634
21,673,290
1,820,707
1,293,970
1,005,822
1,166,769
1,149,053
10,800
6,916
15,0001頁

内部取引消去別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別

20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息用
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 096 拠点区分間繰入金収益益
01 拠点区分間繰入金収益

至 平成28年 3月31日 )特別養護老人ホーム
神愛園手稲

神愛園手稲短期入所

388,816
126,800
262,016513
513
48,667,175
1,076,106
927,563
148,543
13,351
139,000
291,561
178,217
24,44088,904
3,088,724
1,541,232
1,429,399
111,833
1,856,652
261,900
33,576,248
24,315,432
5,940,000
368,938
2,951,878
1,700,066
1,089,032
241,225
2,525,604
1,930,110
595,494
327,568
325,440
613,466
613,466
1,938,963
1,938,963
47,747,510
47,747,510△2,475,829△2,475,829
420,195,142△65,871,625
2,825,165
237,000
1,659,946
928,219
825,43159,553
43,2352,825,165
8,488,476
8,488,476
170,626
170,626
8,659,102△5,833,937△71,705,562
28,003,644
28,003,644

189,968
105,300
84,668130205,087
3,142
1,110
2,032

376
67,88467,884
41,933

7,884

71,10812,336
58,772
12,7605,691,038
6,315,281

6,315,281(単位：円)
合計

578,784
232,100
346,684
513
513
48,872,262
1,079,248
928,673
150,575
13,351
139,000
291,561
178,217
24,44088,904
3,089,100
1,609,116
1,429,399
179,717
1,898,585
261,900
33,576,248
24,315,432
5,940,000
368,938
2,951,878
1,707,950
1,089,032
241,225
2,596,712
1,942,446
654,266
327,568
338,200
613,466
613,466
1,938,963
1,938,963
47,747,510
47,747,510△2,475,829△2,475,829
425,886,180△59,556,344
2,825,165
237,000
1,659,946
928,219
825,43159,553
43,2352,825,165
8,488,476
8,488,476
170,626
170,626
8,659,102△5,833,937△65,390,281
28,003,644
28,003,644

2頁

内部取引消去別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
01 建物売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
01 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成28年 3月31日 )特別養護老人ホーム
神愛園手稲

28,003,644
174,027,617
162,373,177
403,486
11,250,954△73,676,019△73,676,019
3,491,000
3,491,000
149,023
149,023
103,991,621△75,987,977△147,693,539△147,693,539
926,412,143
778,718,604

184,000
184,000

184,000△184,000
6,131,281

6,131,281
6,131,281(単位：円)
合計

28,003,644
174,027,617
162,373,177
403,486
11,250,954△73,676,019△73,676,019
3,675,000
3,675,000
149,023
149,023
104,175,621△76,171,977△141,562,258△141,562,258
926,412,143
784,849,885

21,546,000

21,546,000

21,546,000

21,546,000

800,264,604131

神愛園手稲短期入所

6,131,281

806,395,885

3頁

内部取引消去別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成28年 3月31日 )拠点区分合計収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)08 その他の利用料収益
06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
09 日用品費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
19 葬祭費351,821,755
267,888,305
241,136,613
25,531,345
1,220,347
9,686,759
8,248,430
8,248,430
1,438,329
853,307585,02273,078,035
28,00019,822,543
22,544,892
16,995,891
10,430,889
3,255,820
1,168,656
599,802568,854
11,883,081
20,34011,862,741
2,625,000
2,625,000
366,329,836
269,436,934
1,913,219
129,748,768
97,470,866
32,277,902
34,203,398
11,895,537
56,091,331
30,611,233
21,381,960
4,098,138
5,724,420
43,2353,780,680
857,532
1,042,973
29,860,261
60,366,340
23,458,501
5,946,235
105,732
542,822
1,973,621
237,940
546,634
21,673,290
1,820,707
1,293,970
1,005,822
1,166,769
1,149,053
10,800
6,916
15,000132(単位：円)

4頁

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別

20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
21 雑費
01 雑費（事業）023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料17 土地・建物賃借料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 089 その他のサービス活動外収益益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）
サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息用
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 096 拠点区分間繰入金収益益
01 拠点区分間繰入金収益

至 平成28年 3月31日 )拠点区分合計578,784
232,100
346,684
513
513
48,872,262
1,079,248
928,673
150,575
13,351
139,000
291,561
178,217
24,44088,904
3,089,100
1,609,116
1,429,399
179,717
1,898,585
261,900
33,576,248
24,315,432
5,940,000
368,938
2,951,878
1,707,950
1,089,032
241,225
2,596,712
1,942,446
654,266
327,568
338,200
613,466
613,466
1,938,963
1,938,963
47,747,510
47,747,510△2,475,829△2,475,829
425,886,180△59,556,344
2,825,165
237,000
1,659,946
928,219
825,43159,553
43,2352,825,165
8,488,476
8,488,476
170,626
170,626
8,659,102△5,833,937△65,390,281
28,003,644
28,003,644133(単位：円)

5頁

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
01 建物売却損・処分損
03 器具及び備品売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)01 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
01 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成28年 3月31日 )拠点区分合計

28,003,644
174,027,617
162,373,177
403,486
11,250,954△73,676,019△73,676,019
3,675,000
3,675,000
149,023
149,023
104,175,621△76,171,977△141,562,258△141,562,258
926,412,143
784,849,885

21,546,000

21,546,000

806,395,885134(単位：円)

6頁

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成28年 3月31日 )軽費老人ホームＡ型
星置ハイツ

収 071 介護保険事業収益
02 居宅介護料収益益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
04 食費収益(一般)
06 その他の事業収益
03 受託事業収益
04 その他の事業収益
07 (保険等査定減)
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
03 補助金事業収益
05 その他の事業収益（運営事業収益）
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
03 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
06 医療費08 教養娯楽費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
19 葬祭費(単位：円)

1頁

神愛園手稲デイサー
ビスセンター

手稲居宅介護相談センター

神愛園手稲ヘルパー
ステーション

19,916,591
18,515,390
16,509,865
16,069,885
439,980
2,005,525
1,956,625

7,206,936

6,388,170
6,388,170
5,712,283
4,094,320
1,617,963
675,887
426,074
63,440174,718
11,655

48,9006,451,993
6,451,993
1,411,696
1,411,696
3,085

754,943754,943

3,085△13,580
105,191,494
105,191,494
38,153,973
66,912,191
125,330
7,650
7,650
7,650
20,293
20,293
105,211,787
49,523,922
522,549
24,661,769
20,363,353
4,298,416
6,414,511
2,093,184
8,261,545
4,668,304
3,485,241
108,000
483,840
1,517,565
1,042,123
471,380
4,062
5,568,959
22,979,819
11,454,510
579,527
2,090
789,993
6,871,107
2,539,711
83,284
226,247
277,851
255,053

19,916,591
13,843,672
85,3993,744,299
2,889,449
854,850
968,055
363,574
7,419,056
2,420,810
4,998,246

7,206,936
6,794,421
37,0632,470,056
1,886,614
583,442
677,835
300,610
2,137,642
17,1892,120,453

6,395,820
5,540,713
37,571
62,89649,033
13,863
6,447
5,368
5,058,299
2,324,190
2,734,109

156,659
110,963
45,032664
1,106,630
3,027,053
698,099
14,196111,289

340,885
72,253
268,344288
830,330
610,501

2,320
1,882
146
292
367,812
261,778

3,119

3,118

168,658
900,235
222,831
24,68476,894442,344442,344

66,28334,14867,930260,664
195,432
65,232

22,798
5,000

135

8,424
66,28334,147
11,84236,32062,772
62,772

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

2頁

軽費老人ホームＡ型
星置ハイツ

神愛園手稲デイサー
ビスセンター

手稲居宅介護相談センター

神愛園手稲ヘルパー
ステーション

155,499
123,997
31,502
20,332,502
283,636
242,448
41,18815,070157,218
39,137
94,46523,616419,194
3,719,618
3,652,927
66,691
279,141
23,76012,276,142
11,819,520
216,000
240,622
159,671
75,6452,234,554
2,052,986
181,568
46,063
114,300
528,490
528,490367,823
1,062
366,761
1,371,102
47,76943,4004,369
500
33,25010,0002,060
21,19065,403
307,821112,589
195,232
121,229

173,357
81,20092,157551,788
22,16819,2452,923
500
35,301
17,9403,861
13,50092,37820,6197,139
13,480287,937

38,872400
38,472
959,659
23,13423,061
73
629,427
7,520
7,000
520

635,468
622,080

1,754

1,754

13,388
8,880
13,919107,063
107,063

1,754
33,762
17,48039,88939,8891,754
24,117972
29,62829,62820 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 084 受取利息配当金収益益
01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)費 038 その他のサービス活動外費用
用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 097 サービス区分間繰入金収益益
01 サービス区分間繰入金収益
099 拠点区分間固定資産移管収益
01 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
02 車輌運搬具売却損・処分損

16,379,946
16,379,946△7,835,980△7,835,980
101,380,209
3,831,578
7,338
7,338
2,193,583
947,406
1,246,177
1,216,574
29,6032,200,921
548,775
548,75223
548,775
1,652,146
5,483,724

136

2,500
27,30012,465
12,465
1,749,421
1,749,421

20,003,713△87,122564
564
501,229
29,440471,789

501,793
264,758
264,758
264,758
237,035
149,91330,62522,2587,138
15,120179,424

10,000
800
800
7,253
7,253
435,654435,654

8,392,364△1,185,428
87
87
332,040
19,4406,769,403△373,583

312,600
312,600

2,700
2,700

332,127

37,734

332,127△853,301
500,000
500,000
8,911,411
8,911,411
9,411,411
1
1

37,734△335,849

37,73435,034

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
01 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

3頁

軽費老人ホームＡ型
星置ハイツ

神愛園手稲デイサー
ビスセンター

手稲居宅介護相談センター

神愛園手稲ヘルパー
ステーション

1,016,000
1,016,000
500,000
500,000
27,003,644
27,003,644
28,519,644△28,519,644△23,035,920

214,000
214,000

63,00063,00068,00068,000214,000△214,000△64,087

63,001
9,348,410
8,495,109

68,000△68,000△403,849△23,035,920
137,063,502
114,027,582△64,087
21,371,733
21,307,646

8,495,109
2,118,607
10,613,716△403,849
2,556,131
2,152,282

114,027,582

21,307,646

10,613,716

2,152,282

137

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )
合計

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 071 介護保険事業収益益
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
04 食費収益(一般)
06 その他の事業収益
03 受託事業収益
04 その他の事業収益
07 (保険等査定減)
072 老人福祉事業収益
02 運営事業収益
02 その他の利用料収益（運営事業収益）
03 補助金事業収益
05 その他の事業収益（運営事業収益）
079 その他の事業収益
01 その他の事業収益
03 その他の事業収益
081 経常経費寄附金収益
03 寄附金収益（施設）
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
06 派遣職員費
07 退職給付費用
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
05 保健衛生費
06 医療費08 教養娯楽費
12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
19 葬祭費33,511,697
24,903,560
22,222,148
20,164,205
2,057,943
2,681,412
2,382,699
63,440223,618
11,655
6,451,993
6,451,993
1,411,696
1,411,696
758,028754,943
3,085△13,580
105,191,494
105,191,494
38,153,973
66,912,191
125,330
7,650
7,650
7,650
20,293
20,293
138,731,134
75,702,728
682,582
30,939,020
25,188,449
5,750,571
8,066,848
2,762,736
22,876,542
9,430,493
13,338,049
108,000
483,840
2,017,429
1,227,221
784,902
5,306
7,873,731
26,879,151
12,152,609
14,196
697,053
2,090
967,075
7,903,908
2,830,837
119,810407,391
1,043,631
955,601
65,232
22,7985,000

138

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計33,511,697
24,903,560
22,222,148
20,164,205
2,057,943
2,681,412
2,382,699
63,440223,618
11,655
6,451,993
6,451,993
1,411,696
1,411,696
758,028754,943
3,085△13,580
105,191,494
105,191,494
38,153,973
66,912,191
125,330
7,650
7,650
7,650
20,293
20,293
138,731,134
75,702,728
682,582
30,939,020
25,188,449
5,750,571
8,066,848
2,762,736
22,876,542
9,430,493
13,338,049
108,000
483,840
2,017,429
1,227,221
784,902
5,306
7,873,731
26,879,151
12,152,609
14,196
697,053
2,090
967,075
7,903,908
2,830,837
119,810407,391
1,043,631
955,601
65,232
22,798
5,000

4頁

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )
合計

勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 084 受取利息配当金収益益
01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
サービス活動外収益計(4)費 038 その他のサービス活動外費用
用
01 利用者等外給食費
03 雑損失サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 097 サービス区分間繰入金収益益
01 サービス区分間繰入金収益
099 拠点区分間固定資産移管収益
01 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用
02 車輌運搬具売却損・処分損

735,551
206,659
528,892
23,215,051
376,707
328,154
48,553645,497
233,289
74,077
100,906
58,306607,600
4,070,316
3,779,793
290,523
867,731
23,76012,915,118
12,441,600
216,000
257,518
226,430
108,016
2,411,134
2,229,566
181,568
48,563
151,600
529,290529,290
19,71819,71818,565,021
18,565,021△7,835,980△7,835,980
136,545,689
2,185,445
7,989
7,989
3,064,586
83,914
1,419,195
1,561,477
1,531,874
29,603
3,072,575
813,533
813,51023
813,533
2,259,042
4,444,487
500,000
500,000
8,911,411
8,911,411
9,411,411
11139

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計735,551
206,659
528,892
23,215,051
376,707
328,154
48,553645,497
233,289
74,077
100,906
58,306607,600
4,070,316
3,779,793
290,523
867,731
23,76012,915,118
12,441,600
216,000
257,518
226,430
108,016
2,411,134
2,229,566
181,568
48,563
151,600
529,290529,290
19,71819,71818,565,021
18,565,021△7,835,980△7,835,980
136,545,689
2,185,445
7,989
7,989
3,064,586
83,914
1,419,195
1,561,477
1,531,874
29,603
3,072,575
813,533
813,51023
813,533
2,259,042
4,444,487△500,000△500,000△500,000

8,911,411
8,911,411
8,911,411
1
1

5頁

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日 )
合計

勘定科目

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

046 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
049 拠点区分間固定資産移管費用
01 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,361,000
1,361,000
500,000
500,000
27,003,644
27,003,644
28,864,645△19,453,234△15,008,747

内部取引消去(単位：円)
拠点区分合計

1,361,000
1,361,000△500,000△500,000△500,000

27,003,644
27,003,644
28,364,645△19,453,234△15,008,747△15,008,747
163,109,973
148,101,226△15,008,747
163,109,973
148,101,226

148,101,226

148,101,226

140

6頁

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

1頁

特別養護老人ホーム
神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサー
ビスセンター通常規
模型

神愛園清田デイサー
ビスセンター認知型

304,199,892
245,679,892
220,686,681
24,811,897
181,314

29,186,266

45,756,726

9,689,259

23,064,202
20,748,201
20,606,341
141,860
2,316,001
2,291,377
8,861
15,763

41,926,904
37,368,652
30,510,410
6,858,242
4,558,252
3,561,715
234,401
719,100
43,036

収 071 介護保険事業収益
01 施設介護料収益益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)03 地域密着型介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費

9,140,746
8,226,634
8,226,634
914,112914,112

58,161,720
1,762,200
16,050,481
20,399,459
12,068,666
7,880,914
358,280
358,280
16,364,419
100,000
16,264,419
670,000
670,000
321,234,311
209,789,175
1,553,251
105,210,819
79,697,154
25,513,665
29,056,187
11,089,440
32,656,582
11,211,215
16,007,987
5,437,380
7,483,471
2,276,435
3,266,911
587,108
1,353,017
22,739,425
52,729,714
20,603,092
5,380,457
20,611
874,031
182,630
693,447

141

6,122,064

3,826,822

548,513335,524
1,864,955
1,464,865
1,600,347
856,373

53,2503,654,473
119,099

548,513

3,000
3,000
10,00010,00029,186,266
24,734,910
164,285
11,858,106
8,987,894
2,870,212
3,287,846
28,677
6,027,118
3,928,542
2,098,576

45,766,726
31,650,764
279,192
9,498,267
6,942,175
2,556,092
2,302,928
698,830
15,461,030
129,10915,331,921

9,689,259
10,411,785
75,296
3,567,168
2,743,915
823,253884,312370,271565,203106,297368,268
668
1,335
2,998,607
5,349,547
1,875,226
597,829
1,653
58,247
19,01777,052

338,531
179,857
46,8152,845,314
6,123,286
2,310,692

105,335
321
641
788,784
1,330,846
347,564

6,880
27,696215,127
98,801

1,519
6,864
17,251
23,7694,989,928
35,333
4,954,595

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減

12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
19 葬祭費20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 084 受取利息配当金収益益
01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

2頁

特別養護老人ホーム
神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサー
ビスセンター通常規
模型

神愛園清田デイサー
ビスセンター認知型

14,529,348
6,409,122
786,777
301,686
2,629,153
2,602,020
9,518
17,61580,000239,360
70,758
168,60241,892,585
1,168,206
1,035,179
130,201
2,826
43,941138,031481,525
262,909
131,620
86,996827,220
3,182,822
3,180,623
2,199
679,0121,614,026
712,124
71,77826,538269,460
266,445
1,058
1,957

1,586,606
679,495
83,965287,919
156,478
155,234
1,244

409,015
186,003
19,65849,892
52,84752,536311

5,000
664,627
177,140
487,487
4,719,352
219,568
206,118
13,450216,464
65,420151,044
1,181,350
41,83937,692
4,147

292

69

39,671
14,746
4,460
20,465
166,733
1,250,997
799,833
451,164
101,981

35,24923,737460
11,05250,948
231,780
160,086
71,69420,309

175,739
29,577,729
17,782,596
6,019,321
4,629,169
1,146,643
676,202
216,175
3,838,637
3,687,709
150,928
255,330
237,816394,200
394,200
511,603511,603
22,883,576
22,883,576△13,080,927△13,080,927
314,725,726
6,508,585
37,92137,921
8,733,812
478,250
5,460,876
2,794,686
452,227
66,024
2,276,435

19,526
3,291,676
1,975,836
668,816
519,946
127,078
58,153524
416,630
399,864
16,76615,01026,42443,80043,80018,417
18,41745,17445,174

107,5702,288,499
1,725,536
348,473
168,934
45,556
154,569
19,440326,102288,344
37,7584,360
39,57016,200608,672
407,308
133,736
50,644
16,98445,959641
124,022
115,432
8,590
752
4,910

165,380
165,380
3,271,928
3,271,928△1,994,700△1,994,700
43,936,010
1,830,716
5,080
5,080
495,766
56,000424,058
15,708
11,264
4,444

844,256
844,256△592,599△592,599
13,175,638△3,486,379
1,556
1,556
40,1553,000
33,573
3,582
1,636
1,946

142

26,597
7,862
18,735
4,547,580
78,19063,443
14,681
66
4,885
8,992
49,94625,765
14,514
9,667
93,754
350,514350,270
244
89,556

34,695,628△5,509,362

185,414167,957
17,457
10,101
7,356

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息用
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益
01 固定資産受贈額
096 拠点区分間繰入金収益
01 拠点区分間繰入金収益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 046 拠点区分間繰入金費用
用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

3頁

特別養護老人ホーム
神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサー
ビスセンター通常規
模型

神愛園清田デイサー
ビスセンター認知型

8,771,733
885,124
885,124
2,841,860
2,841,860
3,726,984
5,044,749
11,553,334

185,414500,846
106,826
106,826
236,610
236,610
343,436
157,410
1,988,126

41,711
30,52230,522
20,46020,46050,982△9,271△3,495,650
266,760
266,760

386,969
386,969
386,969△201,555△5,710,917

149,023
149,023

149,023
3,131,000
3,131,000
12,139,930
12,139,930
15,270,930△15,121,907△3,568,573

143

11,608,000
11,608,000
11,608,000
348,000
348,000

348,000
11,260,000
5,549,083

2,221,590
2,221,590
2,488,350
144,000
144,000

487,000
487,000
1,689,660
1,689,660
2,176,660△2,176,660△188,534

144,000
2,344,350△1,151,300△1,151,300
7,220,898
6,069,598

6,069,598△3,568,573
285,052,869
281,484,296

5,549,083
5,549,083△188,534
33,103,953
32,915,419

281,484,296

5,549,083

32,915,419

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

神愛園清田へルパー
ステーション

6,005,200

15,966,949

8,101,939

収 071 介護保険事業収益
01 施設介護料収益益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)03 地域密着型介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費

8,097,939
7,219,035
4,593,388
2,625,647
878,904
491,400
79,338304,282
3,884

15,765,451
15,765,451

144

6,005,200

201,498

4,000
4,000

6,005,200

201,498

6,005,200
4,490,647
30,672
2,933,399
2,471,286
462,113507,776
313,341
18,791
14,2294,562

15,966,949
15,596,320
63,0677,289,379
5,677,302
1,612,077
1,819,722
671,772
3,379,961
29,2533,350,708

8,101,939
9,714,247
80,892
599,043
450,565
148,478
177,531
11,121
7,999,805
2,992,394
5,007,411

200,826

621,273

18,545

111,068
89,519239
485,842
321,222

218,237
402,546490
1,751,146
515,793

17,601
315
629
827,310
430,989745
34,658745

745
12,7904頁

合計

418,906,231
245,679,892
220,686,681
24,811,897
181,31473,089,045
65,335,888
55,710,139
9,625,749
7,753,157
6,344,492
322,600
1,039,145
46,9209,140,746
8,226,634
8,226,634
914,112914,112
15,765,451
15,765,451
68,659,119
1,762,200
388,774
22,118,422
21,983,423
13,669,013
8,737,287
6,571,978
7,000
6,564,97816,374,419
100,000
16,274,419
670,000
670,000
435,950,650
306,387,848
2,246,655
140,956,181
106,970,291
33,985,890
38,036,302
12,813,181
70,533,215
18,340,075
46,755,760
5,437,380
9,365,886
2,276,435
4,425,951
1,260,334
1,403,166
32,436,428
66,801,397
25,136,574
5,978,286
30,663
969,073
481,473
893,069

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

神愛園清田へルパー
ステーション

109,307
50,867
34,584
38,772
9,298
7,296

109,307
50,86766,569233,316
233,316

109,307
50,867
5,475
79,839108,020
107,880

42,991

10,50044,489140
3,000
60,94642,991
487,262
44,33339,966
4,367

44,489789,949
61,08352,501
8,582

60,946980,192
58,52957,831
698

146
710
13,346
12,1691,160
1763,374
13,872
11,775
2,097
91,341
8,628
8,100
83,106
29,62842,736
10,74269
2,060
69,31235,515
20,494
13,30397,75914,837
12,2472,590
220,123

8,301
386,456
10,879
6,845
980
3,054
52,75941,351
20,654
20,697
105,720

8,100
167,654
88,87259,58419,198165,095
88,872
42,73633,487

1,895
5,284
43,86034,773
9,087
40,2679,040
59,96059,96036,264
6,309
105,420
97,409
8,011
169
790

54,9759,140
85,92076,833
9,087
277
790

269,051
269,051

15,741
15,741
19,616
19,6162,557,065

17,171,113△1,204,164
104
104
263,148

11,160,785△3,058,846
92
92
274,592

127,8132,429,252
2,428,895
357

261,516
1,632
1,273
359

222,642
51,95051,95012 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
19 葬祭費20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 084 受取利息配当金収益益
01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）

2,002

526,841
526,841△425,649△425,649
5,400,323
604,877

145

5頁

合計

18,466,916
8,139,345
1,002,237
851,215
3,458,572
3,424,727
12,131
21,714
98,5001,295,474
321,180
974,294
54,598,270
1,671,748
1,492,730
176,126
2,892
57,703536,249
699,928
381,686
173,688
144,554
1,352,547
5,086,173
4,535,488
550,685
1,308,042
8,628
335,235
36,182,431
22,098,648
7,315,402
5,432,120
1,336,261
1,028,017
257,513
4,940,591
4,700,364
240,227
316,165
319,340
497,960
497,960
711,141
711,141
27,860,442
27,860,442△16,093,875△16,093,875
440,265,223△4,314,573
44,75344,753
12,549,952
537,250
6,698,435
5,314,267
2,957,346
80,4862,276,435

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 平成28年 3月31日 )(単位：円)

6頁

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

神愛園清田へルパー
ステーション

2,557,065
15,261
15,261
71,61071,61086,8712,470,194
3,075,071

263,252

274,684

146,520
146,520
146,520
116,732△1,087,432

124,740
124,740
124,740
149,944△2,908,902

1,595,790
61,00061,000122,000
122,000

137,000
137,000

61,0001,534,790
4,609,861

122,000△122,000△1,209,432

137,000△137,000△3,045,902

12,594,705
1,037,733
1,037,733
3,828,769
3,828,769
4,866,502
7,728,203
3,413,630
266,760
266,760
1,744,813
1,744,813
13,829,590
13,829,590
15,841,163
4,430,000
4,430,000
13,829,590
13,829,590
18,259,590△2,418,427
995,2034,609,861△236,132
4,373,729△1,209,432
6,037,846
4,828,414△3,045,902
5,735,299
2,689,397

995,203
336,914,733
337,909,936

4,373,729

4,828,414

2,689,397

337,909,936

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息用
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益
01 固定資産受贈額
096 拠点区分間繰入金収益
01 拠点区分間繰入金収益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 046 拠点区分間繰入金費用
用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1,595,790
1,595,790

146

合計

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

至 平成28年 3月31日 )内部取引消去収 071 介護保険事業収益益
01 施設介護料収益
01 介護報酬収益
02 利用者負担金収益(一般)03 利用者負担金収益(公費)
02 居宅介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 介護予防報酬収益02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
02 介護負担金収益(公費)03 介護予防負担金収益(一般)04 介護予防負担金収益(公費)03 地域密着型介護料収益
01 （介護報酬収益）
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(一般)
04 居宅介護支援介護料収益
01 居宅介護支援介護料収益
05 利用者等利用料収益
01 施設サービス利用料収益
02 居宅介護サービス利用料収益
04 食費収益(一般)05 食費収益(公費)06 居住費収益(一般)
07 居住費収益(公費)06 その他の事業収益
01 補助金事業収益
03 受託事業収益
081 経常経費寄附金収益
02 寄附物品収益
03 寄附金収益（施設）082 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)
費 021 人件費
用
01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 パート職員給与
03 嘱託医師給与
07 退職給付費用
01 道民間共済会退職給付費用（退職金）
02 道民間共済会退職給付費用（引当）03 福祉医療機構退職共済掛金
04 神愛園退職金掛金費用
08 法定福利費
022 事業費
01 給食費
02 介護用品費
03 医薬品費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
09 日用品費

拠点区分合計418,906,231
245,679,892
220,686,681
24,811,897
181,31473,089,045
65,335,888
55,710,139
9,625,749
7,753,157
6,344,492
322,600
1,039,145
46,9209,140,746
8,226,634
8,226,634
914,112914,112
15,765,451
15,765,451
68,659,119
1,762,200
388,774
22,118,422
21,983,423
13,669,013
8,737,287
6,571,978
7,000
6,564,97816,374,419
100,000
16,274,419
670,000
670,000
435,950,650
306,387,848
2,246,655
140,956,181
106,970,291
33,985,890
38,036,302
12,813,181
70,533,215
18,340,075
46,755,760
5,437,380
9,365,886
2,276,435
4,425,951
1,260,334
1,403,166
32,436,428
66,801,397
25,136,574
5,978,286
30,663
969,073
481,473
893,069147(単位：円)

7頁

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減

至 平成28年 3月31日 )内部取引消去12 水道光熱費
13 燃料費14 消耗器具備品費
15 保険料
16 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
19 葬祭費20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
023 事務費
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 道民間共済会会員掛金
03 その他職員給食費
02 職員被服費
03 旅費交通費
04 研修研究費
01 研修費
02 研修旅費交通費
03 研修図書費
05 事務消耗品費
09 修繕費
01 修繕費02 車輌修繕費
10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
01 給食業務委託費
02 清掃業務委託費
04 その他業務委託費
05 廃棄物処理費用
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
20 渉外費21 諸会費
22 雑費
01 雑費（事務）027 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
028 減価償却費
01 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 084 受取利息配当金収益益
01 受取利息配当金収益
089 その他のサービス活動外収益
01 受入研修費収益
02 利用者等外給食収益
04 雑収益01 雑収益（雑収入）
02 自動販売機収益
03 雑収益退職金（雑収入退職金）

拠点区分合計

18,466,916
8,139,345
1,002,237
851,215
3,458,572
3,424,727
12,131
21,714
98,5001,295,474
321,180
974,294
54,598,270
1,671,748
1,492,730
176,126
2,892
57,703536,249
699,928
381,686
173,688
144,554
1,352,547
5,086,173
4,535,488
550,685
1,308,042
8,628
335,235
36,182,431
22,098,648
7,315,402
5,432,120
1,336,261
1,028,017
257,513
4,940,591
4,700,364
240,227
316,165
319,340
497,960
497,960
711,141
711,141
27,860,442
27,860,442△16,093,875△16,093,875
440,265,223△4,314,573
44,75344,753
12,549,952
537,250
6,698,435
5,314,267
2,957,346
80,4862,276,435148(単位：円)

8頁

別紙4
法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

事業活動明細書( 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動外収益計(4)費 033 支払利息用
01 借入金利息
038 その他のサービス活動外費用
01 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 093 固定資産受贈額
益
01 固定資産受贈額
096 拠点区分間繰入金収益
01 拠点区分間繰入金収益
097 サービス区分間繰入金収益
01 サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 046 拠点区分間繰入金費用
用
01 拠点区分間繰入金費用
047 サービス区分間繰入金費用
01 サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)101 基本金取崩額(17)01 基本金取崩額
102 その他の積立金取崩額(18)01 その他の積立金取崩額
02 人件費積立金取崩額
03 修繕積立金取崩額
04 備品等購入積立金取崩額
051 その他の積立金積立額(19)01 その他の積立金積立額
02 人件費積立金積立額
03 修繕積立金積立額
04 備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

至 平成28年 3月31日 )内部取引消去拠点区分合計12,594,705
1,037,733
1,037,733
3,828,769
3,828,769
4,866,502
7,728,203
3,413,630
266,760
266,760
1,744,813
1,744,813△13,829,590△13,829,590△13,829,590△13,829,590△13,829,590△13,829,590

2,011,573
4,430,000
4,430,000

4,430,000△2,418,427
995,203995,203
336,914,733
337,909,936

337,909,936149(単位：円)

9頁

別紙5
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

財産目録( 平成28年 3月31日現在 )資産・負債の内訳
１．資産の資産の部
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 小口現金
02 預金
01 道銀特養手稲
03 郵便振替建築
04 道銀手稲訪問
05 道銀手稲居宅
06 道銀診療所
07 道銀手稲デイ
08 道銀星置ハイツ
09 北洋星置ハイツ
10 道銀かなやま
11 道銀琴寿園
12 道銀特養清田
14 道銀清田デイ
15 道銀認知通所
16 道銀清田居宅
17 道銀介護予防センター
18 道銀清田訪問介護
19 道銀シャローム羊ケ丘
20 道銀本部
21 道銀寄附金
22 郵便振替寄附金
23 道銀手稲短期入所
24 道銀清田短期入所
03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
15 立替金01 利用者立替金
16 前払金
17 前払費用
01 前払費用
02 １年以内振替予定前払保険料
002 固定資産
01 基本財産
01 土地
02 建物
02 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
09 権利
10 ソフトウェア
16 退職給付引当資産
01 道民間共済会退職手当預け金
02 神愛園退職給付引当預金
18 特定積立資産
01 人件費積立預金
02 修繕積立預金
03 備品等購入積立預金
04 その他の積立預金
20 長期前払費用
02 長期前払費用（保険料）

現金手許有高北海道銀行手稲支店
ゆうちょ銀行
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北洋銀行手稲中央支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
ゆうちょ銀行
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
国保連、利用者利用料他
外来食
社福減免補助金他
備蓄品他

労働保険料概算払い他
エレベーターメンテナンス費用他
火災保険料、損害賠償責任保険料
流動資産計(単位：円)
金

1頁
額230,776,391
282,040
282,040
230,494,351
27,325,966
1,247,406
1,873,373
822,810
4,174,444
4,592,985
2,449,827
22,704,539
7,818,510
9,862,733
82,051,475
10,094,821
1,147,456
2,250,458
796,197
1,947,225
17,251,561
21,969,950
64,559470,3315,600,792
3,976,933
142,727,459
2,396,850
5,078,582
369,753
60,49060,4902,845,834
876,753
85,851
790,902385,132,112

札幌市手稲区手稲金山、金山、清田区清田
札幌市手稲区手稲金山、金山、清田区清田
基本財産計90,169,547
2,223,147,824
2,313,317,371

スプリンクラー設備他
外灯他
日産キャラバン他24台
介護用ベッド他
電話加入権他
FBソフト他

104,076,742
4,399,072
4,937,123
63,510,957
1,403,534
168,725
104,076,617
89,933,040
14,143,577
298,950,000
36,000,000
120,496,000
39,874,000
102,580,000
1,473,516
1,473,516
582,996,286
2,896,313,657
3,281,445,769

北海道社会福祉事業職員共済会
神愛園退職金北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
火災保険料
その他
その他の固定資産計
固定資産計
資産合計

150

別紙5
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

財産目録( 平成28年 3月31日現在 )資産・負債の内訳
２．負債の負債の部
011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
15 職員預り金
01 職員預り金
04 社保料預り金
16 前受金21 仮受金01 仮受金22 賞与引当金

業者給食材料費等未払分他
独立行政法人福祉医療機構借入
神愛園職員共済会会費、償還金
期末賞与、処遇改善一時金、健保、厚生年金利用者振込手数料
利用者利用料二重入金分
流動負債計

012 固定負債
01 設備資金借入金
09 退職給付引当金
01 道民間共済会退職給付引当金
02 神愛園退職金引当金独立行政法人福祉医療機構（手稲、清田）
北海道社会福祉事業職員共済会
神愛園退職金
固定負債計
負債合計
差引純資産

151

(単位：円)
金2頁
額38,216,642
51,390,000
6,695,391
249,857
6,445,534
8,856
14,642
14,64230,350,850
126,676,381
554,425,000
104,076,617
89,933,040
14,143,577
658,501,617
785,177,998
2,496,267,771

152

借入先

拠点区分

金

資

営

運

期

短

金

入

借

金

資

営

運

期

長

金

長期運営資金借入金計

設備資金借入金計

入 1000（独）福祉医 神愛園手稲拠点区
療機構分

借 1000（独）福祉医 シャローム羊ケ丘
療機構
拠点

金 1000（独）福祉医 神愛園清田拠点区
療機構分

資 1000（独）福祉医 神愛園清田拠点区
療機構分

備 1000（独）福祉医 神愛園清田拠点区
療機構分

設 1000（独）福祉医 神愛園清田拠点区
療機構
分

区
分

別紙①

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

（

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

差引期末残高期首残高 当期借入額 当期償還額④=①+②-③①②③(うち1年以内償還予定額) 1,908,690
2,221,590
312,900（
1,908,690 ）
2,847,390
625,800
2,221,590（
2,221,590 ）
3,316,740
2,190,300
1,126,440（
1,126,440 ）
35,764,470
18,148,200
17,616,270（
17,616,270 ）
18,429,810
10,012,800
8,417,010（
8,417,010 ）
594,625,000
20,100,000
574,525,000（
20,100,000 ）
657,205,000
51,390,000
605,815,000（
51,390,000 ）
元金償還
補助金

1.450

3.350

3.350

3.350

3.350

3.350

10,060,798

8,488,476

534,589

885,124

106,826

30,522

15,261

使途

H28/06/10 建設資金

H28/06/10 建設資金

H28/06/10 建設資金

H28/06/10 建設資金返済
期限534,589

H56/10/10 建築資金

534,589 H28/06/10 建設資金

支払利息
利率
% 当期支出額 利息補助金

至 平成28年 3月31日 )借入金明細書( 自 平成27年 4月 1日

土地、建物

土地、建物

土地、建物

土地、建物

土地、建物

土地、建物

種類

札幌市手稲区手稲金山

札幌市清田区清田6条1

札幌市清田区清田6条1

札幌市清田区清田6条1

札幌市清田区清田6条1

札幌市清田区清田6条1

地番または内容

担保資産

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

2,169,497,868

1,291,573,226

289,409,128

499,413,659

58,320,442

17,785,903

12,995,510

帳簿価額

1頁

153

金

入

借

区
分

別紙①

拠点区分

合計

短期運営資金借入金計

借入先657,205,000

期首残高①

51,390,000

当期借入額 当期償還額
②
③

（

（

（

（

）
605,815,000
51,390,000 ）））

差引期末残高
④=①+②-③(うち1年以内償還予定
額)
元金償還
補助金

10,060,798

534,589

支払利息
利率% 当期支出額 利息補助金

至 平成28年 3月31日 )借入金明細書( 自 平成27年 4月 1日
返済
期限
使途
種類

地番または内容

担保資産

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

2,169,497,868

帳簿価額

2頁

154

58

利用者の家族

その他

972

972

経常小計

合計

711

9

80

利用者本人

取引業者

18

17

法人の職員

件数

79

経常

区
分

法人の役員

法人の役職員

寄附者の属性別紙②

31,846,956

31,846,956

8,651,090

133,000

1,704,000

17,913,866

119,000

1,937,000

1,389,000

寄附金額

うち基本金
組入額

神愛園

1頁

3,653,503

3,653,503

2,836,609

17,00090,000235,894

10,000282,000

182,000

11,862,741

11,862,741

5,801,741

116,000

1,344,000

1,655,000

104,000

1,635,000

1,207,000

20,293

20,293

6,740

13,553

16,274,419

16,274,419

255,000

15,999,419

20,00036,00036,0006,000

15,00010,0005,000

法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点 シャローム羊ケ
区分
区分
区分
拠点区
点区分
区分
丘拠点

至 平成28年 3月31日 )寄附金額の拠点区分ごとの内訳

寄附金収益明細書( 自 平成27年 4月 1日

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

155

社福減免

社福減免

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

入居者健診

事務費補助金返納

小樽市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

合計

社福減免

石狩市

事務費追加補助金交付金

社福減免

札幌市

札幌市

社福減免

札幌市

施設小計

老人事業小計7,000
23,80266,000事
業

15,742,000
5,554,800
15,742,000人
事
業

92,572,979

89,103,177

3,944,191△37,900

9,686

15,742,000

5,554,800

15,742,000

5,554,800

5,554,800

老609,802510,000

3,000

護2,860,000

2,860,000

交付金額

介

設

施

区
分

補助金事業に係る利用者からの収益

92,572,979

89,103,177

3,944,191△37,900

9,686

15,742,000

5,554,800

15,742,000

5,554,800

15,742,000

5,554,800

15,742,000

5,554,800

609,802510,000

66,00023,802

7,000

3,000

2,860,000

2,860,000

交付金額等
合計

神愛園

1頁
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

2,860,000

2,860,000

2,860,000

599,802599,802510,000

66,00023,802

66,912,191

66,912,191

3,944,191

15,742,000

15,742,000

15,742,000

15,742,000

うち国庫補助 法人事務局拠点 神愛園手稲拠点 星置ハイツ拠点
区分
区分
区分
金等特別積立金積立額

至 平成28年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成27年 4月 1日

介護事業小計設備整備交付団体及び交付の目的

札幌市

別紙③

156

社福減免

社福減免

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

入居者健診

事務費補助金返納

小樽市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

合計

社福減免

石狩市

事務費追加補助金交付金

社福減免

札幌市

札幌市

社福減免

札幌市

施設小計

老人事業小計7,000
23,80266,000事
業

15,742,000
5,554,800
15,742,000人
事
業

92,572,979

89,103,177

3,944,191△37,900

9,686

15,742,000

5,554,800

15,742,000

5,554,800

5,554,800

老609,802510,000

3,000

護2,860,000

2,860,000

交付金額

介

設

施

区
分

補助金事業に係る利用者からの収益

92,572,979

89,103,177

3,944,191△37,900

9,686

15,742,000

5,554,800

15,742,000

5,554,800

15,742,000

5,554,800

15,742,000

5,554,800

609,802510,000

66,00023,802

7,000

3,000

2,860,000

2,860,000

交付金額等
合計

神愛園

2頁
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

2,860,000

10,00010,000

7,000

3,000

うち国庫補助 神愛園かなやま 札幌市琴寿園拠 神愛園清田拠点
拠点区分
点区分
区分
金等特別積立金積立額

至 平成28年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成27年 4月 1日

介護事業小計設備整備交付団体及び交付の目的

札幌市

別紙③

157

社福減免

社福減免

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

事務費補助金

入居者健診

事務費補助金返納

小樽市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

合計

社福減免

石狩市

事務費追加補助金交付金

社福減免

札幌市

札幌市

社福減免

札幌市

施設小計

老人事業小計7,000
23,80266,000事
業

15,742,000
5,554,800
15,742,000人
事
業

92,572,979

89,103,177

3,944,191△37,900

9,686

15,742,000

5,554,800

15,742,000

5,554,800

5,554,800

老609,802510,000

3,000

護2,860,000

2,860,000

交付金額

介

設

施

区
分

補助金事業に係る利用者からの収益

92,572,979

89,103,177

3,944,191△37,900

9,686

15,742,000

5,554,800

15,742,000

5,554,800

15,742,000

5,554,800

15,742,000

5,554,800

609,802510,000

66,00023,802

7,000

3,000

2,860,000

2,860,000

交付金額等
合計

神愛園

3頁
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

2,860,000

2,860,000

2,860,000

22,190,986

22,190,986△37,900

9,686

5,554,800

5,554,800

5,554,800

5,554,800

うち国庫補助 シャローム羊ケ
金等特別積立 丘拠点区分
金積立額

至 平成28年 3月31日 )補助金事業等収益明細書( 自 平成27年 4月 1日

介護事業小計設備整備交付団体及び交付の目的

札幌市

別紙③

158

繰入先

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園かなやま拠点区

札幌市琴寿園拠点区分

神愛園清田拠点区分

シャローム羊ケ丘拠点

法人事務局拠点区分

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点区

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

神愛園かなやま拠点区

神愛園清田拠点区分

シャローム羊ケ丘拠点

繰入先

社会福祉事業２）拠点区分間繰入金明細書
拠点区分名
繰入元

公益事業

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元

別紙④

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

繰入金の財源運用収入

繰入金の財源3月計3月計( 自 平成27年 4月 1日

使用目的等

使用目的等

15,747,790

676,000 法人事務局経費按分

4,430,000 法人事務局経費按分

382,000 法人事務局経費按分

1,000,000 設立時建築費用等償還

628,000 法人事務局経費按分

2,000,000 設立時建築費用等償還

1,361,000 法人事務局経費按分

3,675,000 法人事務局経費按分

1,595,790 設備資金借入金額調整（介護予防）

金額

163,000

163,000 法人事務局経費按分

金額

至 平成28年 3月31日 )事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園（単位：円）（単位：円）

1頁

159

公益事業

期

合計

長期計

短期計

期

長

神愛園清田拠点区分

法人事務局拠点区分

星置ハイツ拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園清田拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園かなやま拠点区分

法人事務局拠点区分

神愛園手稲拠点区分

神愛園手稲拠点区分

神愛園かなやま拠点区分

神愛園かなやま拠点区分

神愛園清田拠点区分

神愛園清田拠点区分

合計

長期計

短期計

星置ハイツ拠点区分

神愛園かなやま拠点区分

法人事務局拠点区分期

神愛園手稲拠点区分

借入拠点区分名

社会福祉事業

公益事業

借入事業区分名

法人事務局拠点区分

法人事務局拠点区分

短２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書
貸付拠点区分名期

長

社会福祉事業短

法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

使用目的等

神愛園
神愛園

使用目的等

11,780 人事異動職員食事代立替

6,812 法人職員食事代立替

23,671 人事異動職員給与立替

49,979 職員厚生年金保険料事業主負担戻入

9,039 花束、ガソリン代立替35,318 法人職員食事代、電報料他立替

935,523 PCﾘｰｽ、自動車保険料立替、法人職員給与他

140,839 PCﾘｰｽ、自動車保険料立替、法人職員給与109,346 PCﾘｰｽ、自動車保険料立替、法人職員給与770,103 PCﾘｰｽ、自動車保険料立替、法人職員給与461,241

461,241

90,130 医師文書作成料、利用者診療費

371,111 医師給与、医薬品購入、その他経費立替

2,092,410

2,092,410

金額

金額

平成28年 3月31日 現在

事業区分間及び拠点区分間貸付金（
拠点区分間貸付金（借入金）借入金）残高明細書

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書
貸付事業区分名

別紙⑤(単位：円)

1頁(単位：円)

160

区分並びに組入れ及び取崩しの事由第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

当期末残高第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

前年度末残高別紙⑥

69,487,240

69,487,240

69,487,240

69,487,240

合計

69,487,240

69,487,240

69,487,240

69,487,240

社会福祉事業

公益事業

至 平成28年 3月31日 )各拠点区分ごとの内訳

基本金明細書( 自 平成27年 4月 1日

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

1頁

161

前 期 繰 越 額

区分並びに積立て及び取崩し事由額崩取

当 期 末 残 高

当期取崩額合計
627,154,343

108,070,307

73,676,020

2,860,000

2,860,000

732,364,650

合計

期 特別費用の控除項目として計上する取崩額

2,860,000

2,860,000

地方公共団体 その他の団体
補助
金 からの補助金

至 平成28年 3月31日 )34,394,287

当期積立額合計

国庫補助金( 自 平成27年 4月 1日
補 助 金 の 種 類

627,154,343

108,070,307

73,676,020

34,394,287

2,860,000

2,860,000

732,364,650

社会福祉事業

公益事業

各拠点区分の内訳

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名 社会福祉法人神愛園 合算
会計単位名 社会福祉法人 神愛園

国庫補助金等特別積立金明細書

当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

額

立

積

期

当 スプリンクラー設備整備分

別紙⑦

1頁

162

区

0020218
特定積立資産002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区015
その他の積立金01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金

別紙⑧

計

計

分

分

102,580,000

102,580,000

778,000

102,580,000

778,000

102,580,000

104,425,000

1,067,000

1,067,000

104,425,000

104,425,000

期末残高

104,425,000

前期末残高

104,425,000

778,000

778,000

104,425,000

1,067,000

期末残高

1,067,000

当期減少額

当期減少額
104,425,000

当期増加額

当期増加額

104,425,000

前期末残高

至 平成28年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成27年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

163

区0020218
特定積立資産002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区015
その他の積立金01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金

別紙⑧

計

計

分

分

36,955,000

21,546,000

15,409,000

1,354,000

21,546,000

22,900,000

15,409,000

期末残高

15,409,000

14,055,000

21,546,000

当期減少額

21,546,000

14,055,000

36,955,000

前期末残高

36,955,000

1,354,000

21,546,000

15,409,000

期末残高

22,900,000

21,546,000

当期減少額

14,055,000

当期増加額

当期増加額

14,055,000

36,955,000

前期末残高

至 平成28年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成27年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

164

区0020218
特定積立資産002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区015
その他の積立金01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金

別紙⑧

計

計

分

分

29,222,000

29,222,000

31,876,000

2,654,000

2,654,000

31,876,000

31,876,000

期末残高

31,876,000

前期末残高

31,876,000

29,222,000

29,222,000

31,876,000

2,654,000

期末残高

2,654,000

当期減少額

当期減少額
31,876,000

当期増加額

当期増加額

31,876,000

前期末残高

至 平成28年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成27年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

165

区0020218
特定積立資産002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区015
その他の積立金01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金

別紙⑧

計

計

分

分

830,000

830,000

830,000

830,000

830,000

期末残高

830,000

830,000

前期末残高

830,000

830,000

期末残高

830,000

当期減少額

当期減少額
830,000

当期増加額

当期増加額

830,000

前期末残高

至 平成28年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成27年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

要

要(単位：円)

1頁(単位：円)

166

区0020218
特定積立資産002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区015
その他の積立金01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金

別紙⑧

計

計

分

分

495,000

495,000

495,000

495,000

495,000

期末残高

495,000

495,000

前期末残高

495,000

495,000

期末残高

495,000

当期減少額

当期減少額
495,000

当期増加額

当期増加額

495,000

前期末残高

至 平成28年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成27年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

要要(単位：円)

1頁(単位：円)

167

区0020218
特定積立資産002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区015
その他の積立金01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金

別紙⑧

計

計

分

分

38,520,000

38,520,000

75,896,000
38,520,000

75,896,000
38,520,000

130,354,000

15,938,000

15,938,000

130,354,000

130,354,000

期末残高

130,354,000

前期末残高

130,354,000

75,896,000

75,896,000

130,354,000

15,938,000

期末残高

15,938,000

当期減少額

当期減少額
130,354,000

当期増加額

当期増加額

130,354,000

前期末残高

至 平成28年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成27年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

要

要(単位：円)

1頁(単位：円)

168

区

0020218
特定積立資産002021801
人件費積立預金002021802
修繕積立預金002021803
備品等購入積立預金
002021804
その他の積立預金

区015
その他の積立金01501
人件費積立金
01502
修繕積立金
01503
備品等購入積立金01504
移行時特別積立金
01505
その他の積立金

別紙⑧

計

計

分

分

25,065,000

14,600,000

24,104,000

24,104,000

15,561,000

14,600,000

14,600,000

15,561,000

24,104,000

24,104,000

期末残高

15,561,000

961,000

14,600,000

当期減少額

9,504,000

961,000

25,065,000

前期末残高

25,065,000

14,600,000

9,504,000

15,561,000

期末残高

24,104,000

9,504,000

当期減少額

961,000

当期増加額

当期増加額

961,000

25,065,000

前期末残高

至 平成28年 3月31日 )積立金・積立資産明細書( 自 平成27年 4月 1日

摘摘

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

要

要(単位：円)

1頁(単位：円)

169

繰入元

星置ハイツ

別紙⑨

繰入先

手稲居宅介護相談サービス区分名
運用収入

繰入金の財源12月計( 自 平成27年 4月 1日

500,000

500,000 運転資金金額

至 平成28年 3月31日 )サービス区分間繰入金明細書
サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分（単位：円）

1頁

170

介護予防センター

神愛園清田短期入所

神愛園清田短期入所

神愛園清田短期入所

神愛園清田短期入所

清田デイサービス認知特養神愛園清田

特養神愛園清田

特養神愛園清田

特養神愛園清田

清田デイサービス通常

繰入先

介護予防センター

サービス区分名

清田デイサービス通常

繰入元

特養神愛園清田

別紙⑨

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

運用収入

繰入金の財源

3月計

2月計

1月計

4月計

( 自 平成27年 4月 1日

8,233,800

625,800 2016年度認知分借入金繰入6,000,000 運転資金

1,608,000 運転資金

2,392,000

2,392,000 運転資金

1,608,000

1,608,000 運転資金

1,595,790

1,063,860 設備資金借入金額調整

531,930 設備資金借入金額調整金額

至 平成28年 3月31日 )サービス区分間繰入金明細書
サービス区分間繰入金明細書

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分（単位：円）

1頁

171

特別養護老人ホーム神愛園手稲

長期計

短期計

神愛園手稲短期入所

神愛園手稲短期入所

借入サービス区分名

金額

平成28年 3月31日 現在

特別養護老人ホーム神愛園手稲

貸付サービス区分名

627,308

113,876 利用者仮受分

513,432 経常経費立替

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

サービス区分間貸付金
サービス区分間貸付金（
区分間貸付金（借入金）借入金）残高明細書

627,308
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙⑩1頁(単位：円)

172

長期計

短期計

手稲居宅介護相談センター

貸付サービス区分名

神愛園手稲ヘルパーステーション

借入サービス区分名

金額

平成28年 3月31日 現在

532,330

532,330 経常経費立替

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

サービス区分間貸付金
サービス区分間貸付金（
区分間貸付金（借入金）借入金）残高明細書

532,330
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙⑩1頁(単位：円)

173

10,902 経常経費立替

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

神愛園清田へルパーステーション

特別養護老人ホーム神愛園清田

特別養護老人ホーム神愛園清田

特別養護老人ホーム神愛園清田

特別養護老人ホーム神愛園清田

神愛園清田短期入所

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型
特別養護老人ホーム神愛園清田

清田居宅介護相談センター

特別養護老人ホーム神愛園清田

特別養護老人ホーム神愛園清田

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

介護予防センター清田中央

清田居宅介護相談センター

神愛園清田へルパーステーション

神愛園清田へルパーステーション

長期計

短期計

特別養護老人ホーム神愛園清田

介護予防センター清田中央

神愛園清田デイサービスセンター認知型神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

神愛園清田デイサービスセンター認知型特別養護老人ホーム神愛園清田

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型
神愛園清田へルパーステーション

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型
神愛園清田デイサービスセンター認知型

852,214 経常経費立替

神愛園清田デイサービスセンター認知型

特別養護老人ホーム神愛園清田

6,442,085

57,545 利用者負担金他

50 公衆電話料金

442 自販機手数料他

6,417 電話料金立替

815 自販機手数料他

108,499 利用者負担金他

676 自販機手数料他

28,800 職員給与立替

508,687 職員給与立替

70,158 経常経費立替

87,960 経常経費立替

56,372 経常経費立替

9,853 経常経費立替

1,372,214 経常経費立替

神愛園清田デイサービスセンター通常規模型

3,270,481 経常経費立替

神愛園清田短期入所

金額

特別養護老人ホーム神愛園清田

借入サービス区分名

平成28年 3月31日 現在

特別養護老人ホーム神愛園清田

貸付サービス区分名

使用目的等

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

サービス区分間貸付金
サービス区分間貸付金（
区分間貸付金（借入金）借入金）残高明細書

6,442,085
合計（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

別紙⑩1頁(単位：円)

174

定 神愛園退職給付引当預金(0002 2007年度退職給与引当金)資 神愛園退職給付引当預金(0001 2008年度退職給与引当金)産 神愛園退職給付引当預金(0019 神愛園退職金)
・ 神愛園退職給付引当預金(0002 神愛園退職金)
無 神愛園退職給付引当預金(0003 神愛園退職金)形 神愛園退職給付引当預金(0004 神愛園退職金)
固 神愛園退職給付引当預金(0005 神愛園退職金)
定 神愛園退職給付引当預金(0006 神愛園退職金)
資 神愛園退職給付引当預金(0007 神愛園退職金)

17

17

03

02

05

03

10

03

10

H20 07

H20 07

H20 07

H22 07

H22 07

H23 07

H23 08

H24 07

H24 0831

H27 10の ソフトウェア(0001 資金管理サービスOFFICEBANKValue)
ソフトウェア計固20

H27 082030

H16 11

H26 0930

H15 091015

H15 08

H15 06

その他の固定資産（有形固定資産）計

日

30

月

年

H15 05

取 得
年月日

そ 権利
(0001 電話加入権 1-6)の 権利
(0001 ほのぼのｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ使用権ﾊﾟｯｸ)
権利計
他

産

資

定

固

形

有

・

産

資

そ 器具及び備品(0001 シュレッダー)の 器具及び備品(0001 耐火金庫ファイル)
他 器具及び備品(0001 耐火キャビネット)の 器具及び備品(0001 書庫 棚板取付 （法人横倉庫）)
固 器具及び備品(0001 富士通サーバーラック一式)
器具及び備品計定

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

8
10

1 定額
1 定額

月

135,700
1,072,800
134,800
1,743,300
6,168
1,854
1,832,700
930
551

1
1
1
1
1
1
1
1

118,800

1

1

118,800

291,600

2
1 定額

140,400

751,155

751,155

255,5831

6

8

126,000

115,472

113,400

140,700

151,200

0.200

0.100

0.125 137

0.100 151

0.050 1520.200 155

1

5

5

10

1 定額

5

20

1 定額

年

5

1 定額

助金等の額

551

930

1,832,700

1,854

6,168

1,743,300

1,072,800

491,700

291,600

140,400

151,200

92,08392,083

12,600

11,54853,865

14,070

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

11,88011,88022,141

22,141

17,038

5,103

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

11,88011,880425,630

425,630

17,038113,400

103,924

64,638

126,630

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

551

930

1,832,700

1,854

6,168

1,743,300

134,800

1,072,800

135,700

106,920

106,920

291,600

140,400

151,200

325,525

325,525

238,545

12,600

11,54848,762

14,070

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

175

30

19

24

28

03

01

12

H26 09H26 12

H27 01

H27 01

H27 07

H27 09

H28 01

H27 03

H27 03

修繕積立預金(0007 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金計

その他の積立預金(0001 借入金償還積立預金)
その他の積立預金計

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

H27 03

27

31

31

28

28

H26 01

H28 0124

H26 0124

31

H25 08

H28 01

日

28

月

年

H25 01

取 得年月日

人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計産 神愛園退職給付引当預金(0009 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金(0012 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金(0013 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金(0014 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金(0015 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金(0016 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金(0017 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金(0018 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金(0020 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金(0021 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金(0022 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金(0023 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金(0024 神愛園退職金)
神愛園退職給付引当預金計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

558
773
458
2,458,500

1
1
1
1

33

33

119,730,132

119,730,132

118,978,977

102,580,000

1
28

102,580,000

778,000

1
1

778,000

1,067,000

1
1

1,067,000

1

14,143,577

603

1

22

2,100,900

1

559

1,231

1

1

558

1

603

2,413,800

1

1

1,231

1

月

2,235,000

年

1

助金等の額

116,712,567

116,712,567

116,620,484

102,580,000

102,580,000

778,000

778,000

1,067,000

1,067,000

11,903,884

558

603

2,100,900

1,231

558

2,413,800

1,231

2,235,000

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

34,021

34,021

11,880

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

437,510437,510

11,880

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 法人事務局拠点区分

119,292,622

119,292,622

118,967,097

102,580,000

102,580,000

778,000

778,000

1,067,000

1,067,000

14,143,577

559

603

2,458,500

458

773

558

603

2,100,900

1,231

558

2,413,800

1,231

2,235,000

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額176

土地計・ 器具及び備品(0002 電動ベッド)
有 器具及び備品(0003 電動ベッド)
形 器具及び備品(0004 電動ベッド)
固 器具及び備品(0005 電動ベッド)
定 器具及び備品(0006 電動ベッド)
資 器具及び備品(0007 電動ベッド)の 車輌運搬具(0001 日産シルフィー)
固 車輌運搬具(0001 日産キャラバン（リース買取）)
定 車輌運搬具(0001 トヨタハイエース)
資 車輌運搬具(0001 日産 バネット)
車輌運搬具計産

そ 建物（附属設備）(0001 テレビアンテナ共同設備)の 建物（附属設備）(0002 テレビアンテナ共同設備)
建物（附属設備）計
他

基本財産計

産 建物
(0001 本体)
建物
(0001 電気設備)
建物(0001 給排水衛生設備及びガス設備)
建物(0001 冷暖房設備)
建物(0001 空調換気設備)
建物(0001 エレベーター)
建物(0001 消火・自動火災報知設備)
建物(0001 自動ドア設備)
建物(0001 可動間仕切り)
建物(0001 ロードヒーティング)
建物計

財

基 土地
(0001 土地)
本 土地
(0002 土地)資産の種類及び名称

15

15

15

15

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

24

24

24

24

24

H26 12

H26 12

H26 12

H26 1215

H22 06

H26 1201

H19 062405

H18 01

H26 120917

H27 12

H15 0217

H27 1215

15

H27 07

H27 07

15

H27 0715

15

H27 07

H27 071531

H27 03

H27 07

日

16

月

年

H25 08

取 得年月日

固定資産管理台帳

15
17
8
12

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

10

1 定額

2
6
6

1 定額
1 定額
1 定額

8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

4

6

1 定額

2

10

1 定額

12

10

10

13

1 定額

1 定額

15

1 定額

15

15

1 定額

1 定額

39

1 定額

2
0.026

4

4

9

9

9

9

9

9

9

9

9

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.167

16

16

16

16

16

16

70

0.167 1060.500 123

0.166 158

0.100

0.100

0.100

0.067

0.084

0.125

0.059

0.067

0.077

0.067

0.067

9

346,250

346,250

346,250

346,250

346,250

346,250

8,480,560

2,346,740

3,800,000

206,430

2,127,390

2,160,000

1,404,000

756,000

1,328,283,284

1,286,409,640

942,689

1,620,000

1,414,060

23,459,144

32,400,000

49,809,524

31,015,818

103,268,488

98,347,457

944,132,460

41,873,644

27,003,644

1

月

14,870,000

年

1

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

助金等の額

331,823

331,823

331,823

331,823

331,823

331,823452,536452,5331

1

141,873,644

41,873,644

27,003,644

14,870,000

143,750

143,750

143,750

143,750

143,750

143,750

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

43,281

43,281

43,281

43,281

43,281

43,281

391,905

391,905

72,00046,80025,20036,710,058

36,710,058

70,701

81,40589,085

2,199,294

1,433,700

2,502,928

1,791,163

5,189,241

4,941,959

18,410,582

18,75018,75018,75018,75018,75018,750

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

57,70857,70857,70857,70857,70857,7088,419,929

2,286,112

3,799,999

206,429

2,127,389

72,00046,80025,20036,710,058

36,710,058

70,701

81,40589,085

2,199,294

1,433,700

2,502,928

1,791,163

5,189,241

4,941,959

18,410,582

25,00025,00025,00025,00025,00025,000

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

288,542

288,542

288,542

288,542

288,542

288,542

60,631

60,62811

12,088,000

1,357,200

730,800

1,291,573,226

1,249,699,582

871,988

1,538,595

1,324,975

21,259,850

30,966,300

47,306,596

29,224,655

98,079,247

93,405,498

925,721,878

41,873,644

27,003,644

14,870,000

1頁

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

125,000

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額177

産 器具及び備品(0008 電動ベッド)
器具及び備品(0009 電動ベッド)
器具及び備品(0002 全自動洗濯機)
器具及び備品(0001 舞台幕)
器具及び備品(0001 日本の映画こころの歌)
器具及び備品(0001 事務室用整理棚)
器具及び備品(0001 書棚)
器具及び備品(0001 壁画)
器具及び備品(0001 車いす体重計)
器具及び備品(0002 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0003 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0004 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0005 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0006 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0007 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0008 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0009 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0010 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0011 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0012 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0013 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0014 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0015 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0016 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0017 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0018 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0019 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0020 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0021 電動リモコンベッド)

資産の種類及び名称

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 0727

H25 0916

27

H25 09

H27 0711

H11 11

16

01

S45 04

H27 0729

H03 05

16

02

S55 05

H27 0728

H05 0616

31

H04 03

H27 07

24

H24 0316

24

H26 12

H27 07

日

24

月

年

H26 12

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

6

1 定額

1 定額

5

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

2

1 定額

1 定額

5

1 定額

8

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

月

49

16

16

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

31

31

0.166 197

0.200 552

0.125 299

0.125 431

0.500 274

0.200 289

0.167

0.125

0.125

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

338,500

338,500

146,260

1,000,000

153,770

100,000

200,000

229,082

1,732,500

346,250

346,250
150,000

150,000

助金等の額

271,506

271,506

1

1

1

1

1

1

840,409331,823

331,823
143,750

143,750

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

42,312

42,312

289,327

43,281

43,281
18,75018,750

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

109,306

109,306

146,259

999,999

153,769

99,999199,999

229,081

1,181,418

57,70857,70825,00025,000

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

229,194

229,194

1

1

1

1

1

1

551,082

288,542

288,5422頁

125,000

125,000

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額178

器具及び備品(0022 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0023 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0024 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0025 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0026 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0027 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0028 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0029 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0030 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0031 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0032 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0033 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0034 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0035 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0036 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0037 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0038 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0039 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0040 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0041 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0042 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0043 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0044 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0045 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0046 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0047 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0048 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0049 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0050 電動リモコンベッド)

資産の種類及び名称

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

日

16

月

年

H27 07

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

月

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

助金等の額

助金等の額

( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

3頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額179

器具及び備品(0051 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0052 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0053 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0054 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0055 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0056 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0057 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0058 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0059 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0060 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0061 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0062 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0063 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0064 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0065 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0066 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0067 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0068 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0069 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0070 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0071 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0072 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0073 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0074 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0075 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0076 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0077 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0078 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0079 電動リモコンベッド)

資産の種類及び名称

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

16

H27 0716

16

H27 07

H27 07

日

16

月

年

H27 07

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

8

1 定額

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125

月

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

276,230

助金等の額

助金等の額

( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

2,877

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

273,353

4頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額180

器具及び備品(0080 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0081 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0001 集会用テント１．５×２)
器具及び備品(0001 集会用テント２×３)
器具及び備品(0001 ステージ)
器具及び備品(0001 吸引機)
器具及び備品(0001 リクライニングキャリー（車いす）)
器具及び備品(0001 ピアノ（中古）)
器具及び備品(0001 賛美歌プレーヤー（ヒムプレーヤー）)
器具及び備品(0002 特浴入浴装置一式)
器具及び備品(0001 絵画)
器具及び備品(0002 絵画)
器具及び備品(0003 絵画)
器具及び備品(0001 車いす)
器具及び備品(0001 冷蔵庫)
器具及び備品(0002 冷蔵庫)
器具及び備品(0003 冷蔵庫)
器具及び備品(0001 ホンダ除雪機)
器具及び備品(0001 油絵クリーニング・アクリルガラス)
器具及び備品(0001 フルリクライニングキャリー)
器具及び備品(0001 ＣＷ制服)
器具及び備品(0001 応接チェアセット)
器具及び備品(0001 超低床ベッド（特殊衣料）)
器具及び備品(0001 製氷機（ホシザキ）)
器具及び備品(0001 電動ベッド ２台)
器具及び備品(0001 全自動洗濯機ＷＮ221)
器具及び備品(0001 キングスーパー耐火金庫ＫＣ５２－２Ｄ)
器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)

資産の種類及び名称

15

30

09

24

22

17

12

29

12

17

25

27

22

H27 07

H15 01

H15 02

H15 02

H15 09

H27 08

H16 07

H16 10

H18 09

H20 07

H20 07

H23 06

H23 0701

H13 0415

17

H27 07

H27 07

11

H01 0130

11

H01 11

H14 0906

S60 0601

11

H11 11

H14 0206

S60 0601

11

H11 11

H13 11

11

H01 1101

16

H27 07

H13 04

日

16

月

年

H27 07

取 得年月日

固定資産管理台帳

2
2
8
5
10
2
5
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

月

1

1

9

6
6
6
4
8
15
5
8
8
6
8
6
20
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

9

9

8

0.200

0.200

0.050

0.167

57

58

93

93

0.125 115

0.166 138

0.125 1410.125

0.200 151

0.066 158

0.125 158

0.250 159

0.167

0.167

153,300

153,300

241,500

1,533,000

588,000

264,600

546,000

393,660

2,100,000

575,000

787,500

262,500

122,040

122,040

498,750

105,000

7

1 定額
0.166 163

154,4421

100,000

17,118,000

170,100

100,000

210,000

126,000

547,599

347,410251,090276,290276,230

100,000

0.142 170

0.125

0.200 327

0.500 317

0.100 370

0.200 197

0.125 370

0.500 197

0.500 317

0.125

0.125

1

1

8

1 定額

年

8

1 定額

助金等の額

38,32535,770159,9941

58,80026,46054,6001

159,448

78,7501

49,875

1

154,442

100,000

100,000

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

30,66030,66012,07532,805

34,155

15,285

15,285

1,604,812

2,878

2,877

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

145,635

148,190

93,581

1,532,999

529,200

238,140

491,400

32,8052,099,999

449,707

708,750

262,499

15,285

15,285448,875

104,999

1,604,812

170,099

99,999209,999

125,999

547,598

347,409

251,089

2,878

2,877

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

7,665

5,110

147,9191

58,80026,46054,600360,8551

125,293

78,7501

106,755

106,755

49,875

1

154,442

100,000

100,000

15,513,188

1

1

1

1

1

1

1

273,412273,353

5頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額181

器具及び備品(0003 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0005 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0006 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0007 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0008 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0009 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0010 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0011 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0012 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0013 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0014 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0015 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 FAX)
器具及び備品(0001 40-44V型液晶テレビ)
器具及び備品(0001 多目的殺菌庫)
器具及び備品(0001 大型吸引器)
器具及び備品(0001 小型乾燥機)
器具及び備品(0001 レーザープリンター（医務室）)
器具及び備品(0001 汚物除去機)
器具及び備品(0002 汚物除去機)
器具及び備品(0001 防炎カーテン一式)
器具及び備品(0001 手動昇降式診察台)
器具及び備品(0002 手動昇降式診察台)
器具及び備品(0003 手動昇降式診察台)
器具及び備品(0001 アンプル外用薬キャビネット)
器具及び備品(0001 ロッカー一式)
器具及び備品(0001 ダイニングテーブル・チェア)
器具及び備品(0002 ダイニングテーブル・チェア)

資産の種類及び名称

04

20

29

11

07

17

04

04

04

07

17

17

17

H21 12

H22 01

H21 10

H24 06

H27 08

H27 07

H27 08

H27 08

H27 08

H27 08

H27 08

H27 08

H27 0803

H25 0406

17

H24 12

H21 0821

H24 0531

19

H24 04

H21 0709

H24 0408

09

H24 04

H21 0709

H24 0405

20

H23 10

H25 0820

H23 1024

25

H23 08

H25 06

日

08

月

年

H23 08

取 得年月日

固定資産管理台帳

4
5
6
5
6
6
8
5
5
5
5
8
8
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

4

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

0.125

0.125

0.125

0.200

0.200

0.200

0.200

0.125

0.167

0.167

0.200

0.167

0.200

0.250

0.200

0.250

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

月

8

8

8

8

8

8

8

9

8

46

78

75

76

80

81

81

32

34

36

40

47

48

48

48

48

54

54

56

56

1,205,280

646,488798,757

117,720

111,240

111,240

111,2403,402,000

1,225,368

971,460

129,150

1,470,000

162,750140,000

118,000

161,752

153,300

176,400

153,300

168,000

157,500

168,000

147,000

147,000

147,000

157,500

162,750

153,300

396,900

助金等の額

511,8001

181,178

1

1

1

1

102,200

111,720

91,98089,60065,625

67,20058,80058,80058,80047,25048,82540,880105,840

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

100,440

53,87466,563

15,696

14,832

14,832

14,832

318,937

136,424

162,233

181,177

30,66035,28030,66033,60031,50033,60029,40029,40029,40031,50032,55030,66079,380

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

100,440

53,87466,563

15,696

14,832

14,832

14,832

318,937

136,424

621,893

129,149

1,469,999

162,749

139,999

117,999

161,751

81,76099,96091,980112,000

123,375

134,400

117,600

117,600

117,600

141,750

146,475

143,080

370,440

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分

1,104,840

592,614732,194

102,024

96,40896,40896,4083,083,063

1,088,944

349,567

1

1

1

1

1

1

71,54076,44061,32056,00034,12533,60029,40029,40029,40015,75016,275

10,22026,460

6頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

182

20

11

H27 08H27 128

1 定額

H27 03

無 備品等購入積立預金(0002 備品等購入積立預金)
備品等購入積立預金計
形

産

資

定

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

H27 03

産 人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計・

固31

H26 03

定 道民間共済会退職手当預け金(0001 道民間共済会)
道民間共済会退職手当預け金計
資

181

169

1,460,847,754

132,564,470

49,875,777

1,354,000

1

61,354,000

14,055,000

1
1

14,055,000

133,833,025

421,554204,204

1

84

33,833,025

0.200

217,350

212,198

212,198

82,688,693

1

2

5

1

1

163

1 定額

27

70,574,617

259,200

444,379

259,200

108,000

1,473,516

82

4

8

4

4

108,000

1

30

27

月

5

1,473,516

0.200

0.125

0.100

0.125

0.334

0.334

1

5

31

10

1 定額

1 定額

H17 03

8

1 定額

156

3

1 定額

年

3

1 定額

24

1-6)
権利計

03

H27 1231

18

H27 12

H28 03

日

06

月

年

H27 11

取 得
年月日

他 ソフトウェア(0001 「ほのぼの」クライアントライセンス・設定) H21 06の ソフトウェア
H21 04(0001 「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)
ソフトウェア計固のそ 権利(0001 電話加入権

その他の固定資産（有形固定資産）計

長期前払費用（保険料）(0001 長期前払費用（保険料）)
長期前払費用（保険料）計

器具及び備品(0001 ロールスクリーン)器具及び備品(0002 ロールスクリーン)器具及び備品(0001 洗濯室物干し)器具及び備品(0001 富士通サーバーラック一式)
器具及び備品(0001 駐車場スノーポール)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

助金等の額

97,590,367

55,716,723

48,569,198

1,354,000

1,354,000

14,055,000

14,055,000

32,948,000

32,948,000

212,198

212,198

7,147,525

6,694,989

1,150,000

1,150,000

1,150,000

1,150,000

1,150,000

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

41,510,015

4,799,957

4,799,957

4,336,052

10,80029,625

10,80012,02415,030150,000

150,000

150,000

150,000

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

65,629,369

28,919,311

421,554421,554204,204

217,350

28,497,757

20,005,828

10,80029,625

10,80012,02415,030103,645,159

49,454,223

1,354,000

1,354,000

14,055,000

14,055,000

33,833,025

33,833,025

212,198

212,198

54,190,936

1,473,516

1,473,516

50,568,789

248,400

414,754

248,400

95,976

92,9707頁

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

200,000 1,395,218,385

200,000

200,000

200,000

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園手稲拠点区分183

そ 建物（附属設備）(0001 給食室内装工事)の 建物（附属設備）(0001 内装工事)
他 建物（附属設備）(0001 食堂給湯設備工事)の 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費（上遠野建築）)
固 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費（オリエンタル）)
定 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費（朝日工業）)
資 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費)
産 建物（附属設備）(0001 建築・設備工事費（浴室追加工事）)
・ 建物（附属設備）(0001 加圧給水装置更新他工事（朝日工業）)
有 建物（附属設備）(0001 真空ヒーター取り換え工事)
形 建物（附属設備）(0001 館内手摺取り付け工事（オリエンタル）)
固 建物（附属設備）(0001 温水循環ポンプ他更新工事（朝日工業社）)
定 建物（附属設備）(0001 真空ヒーター取替)
資 建物（附属設備）(0001 喫煙室新設工事)
産 建物（附属設備）(0001 火災通報装置工事（北海道消防機材）)建物（附属設備）(0001 雑用水加圧給水ポンプユニット更新)
建物（附属設備）(0001 手洗器給湯設備増設工事)
建物（附属設備）(0001 電気温水器電源工事)
建物（附属設備）(0001 洗浄便座工事)
建物（附属設備）(0001 暖房設備工事)
建物（附属設備）(0001 暖房設備工事)

基本財産計

財 建物
(0001 建物本体（星置ハイツ）)
産 建物(0001 建物エレベーター（星置ハイツ）)
建物(0001 建物 （手稲通所）)
建物(0001 建物（法人事務局）)
建物計

基 土地
(0001 土地（星置ハイツ）)
土地計
本

資産の種類及び名称

29

29

29

29

29

30

30

31

31

31

30

25

28

29

25

24

31

31

H16 11

H16 11

H16 11

H16 11

H16 09H16 09H17 03

H18 01

H18 08

H21 09

H28 03

H23 02

H23 07

H23 08

H23 11

H24 10H24 1012

H16 11

H16 1131

19

H27 07

H15 0701

H16 111930

H13 10

H16 03

13

S60 03

日

01

月

年

S45 05

取 得年月日

固定資産管理台帳

17
20
20

1 定額
1 定額
1 定額

15
15
15
15
15
15
10
15
15
15
8
15
15
15
15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15

1 定額
15

10

1 定額

1 定額

10

1 定額

5

4

39

1 定額

9

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.125

0.067

42

42

53

56

57

62

1

79

0.066 116

0.066 123

0.100 133

0.066 139

0.066 139

0.066 137

0.066 137

0.066 137

0.066 137

0.066 137

0.066 137

0.100 153

0.100 145

0.050

0.050 137

0.058 174

0.026 373

2,866,500

32,670,750

2,499,000

210,000

997,500

1,155,000

1,339,200

353,850

1,890,000

493,500

892,500

1,942,500

829,500

47,250735,000

3,675,000

6,090,000

210,000

189,000

808,500

2,100,000

350,322,026 166,778,000

336,003,170 166,778,000

6,870,220

12,185,000

17,575,950

299,372,000 166,778,000

14,318,856

1

月

14,318,856

年

1

助金等の額

2,386,363

27,198,400

1,926,938

158,410

746,880

832,563

221,486

917,028

222,355

89,250721,353

308,038

18,021

280,219

1,401,094

2,321,813

80,06372,06364,681

168,001

141,615,073

100,292,573

6,473,282

5,190,186

88,629,105

41,322,500

41,322,500

49,374,641

49,374,641

49,374,641

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

192,055

2,188,940

167,433

14,07066,832

77,385

13,95023,707112,266

29,313

17,849115,384

49,272

2,806

43,659218,295

361,746

12,474

11,226

16,16941,9998,728,726

8,728,726

257,633

548,325

917,464

7,005,304

3,902,605

3,902,605

3,902,605

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

672,192

7,661,290

739,495

65,660317,452

399,822

13,950156,071

1,085,238

300,458

821,099

1,336,531

570,734

32,035498,440

2,492,201

4,129,933

142,411

128,163

759,988

1,973,998

237,569,103 121,305,964

237,569,103 121,305,964

257,633

6,260,043

13,303,228

217,748,199 121,305,964

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

2,194,308

25,009,460

1,759,505

144,340

680,048755,178

1,325,250

197,779

804,762

193,042

71,401

605,969

258,766

15,215236,560

1,182,799

1,960,067

67,58960,83748,512126,002112,752,923

98,434,067

6,612,587

5,924,957

4,272,722

81,623,801

14,318,856

14,318,856

1頁

45,472,036

45,472,036

45,472,036

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額184

器具及び備品(0001 厨房用戸棚)
器具及び備品(0001 冷凍庫)
器具及び備品(0001 給湯器)
器具及び備品(0001 電気窯)
器具及び備品(0001 雛人形)
器具及び備品(0001 ミシン)
器具及び備品(0002 除雪機)
器具及び備品(0001 ピアノ)
器具及び備品(0002 ピアノ)
器具及び備品(0001 ステージ幕)
器具及び備品(0001 エレゴメーター)
器具及び備品(0001 幕)
器具及び備品(0001 五月人形一式)
器具及び備品(0001 ＣＤカセット)器具及び備品(0001 耐火キャビネット)

車輌運搬具(0001 ステップワゴン 札幌502な7530)
車輌運搬具(0001 ウイングロード)
車輌運搬具(0001 スズキアルト（中古）)
車輌運搬具計構築物(0001 木製柵)
構築物
(0001 井戸ポンプ湯水管)
構築物(0001 玄関前側溝新設工事)
構築物(0001 外灯及びポール設置工事)
構築物計

建物（附属設備）(0001 暖房設備工事)
建物（附属設備）(0001 外付スプリンクラー設備工事)
建物（附属設備）(0001 外付スプリンクラー設備工事)
建物（附属設備）(0001 外付スプリンクラー設備工事)
建物（附属設備）計

資産の種類及び名称

15

H27 12

30

30

18

06

21

27

27

01

22

01

23

28

31

31

10

H22 06

H26 03

S62 01

S62 01

S62 02

H23 09

S62 03

H22 05

S62 03

S63 11

H01 02

H01 03

H01 03

S62 0429

H20 07

H22 0630

H20 0631

31

H18 07

H19 0531

19

H27 07

H15 0827

H27 0331

27

H27 03

H12 05

日

19

月

年

H27 07

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8

1 定額
1 定額

15
15

1 定額
1 定額

2

1 定額

8
6
6
6
5
15
10
5
5
5
5
5
5
2
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

3

6

1 定額

1 定額
5

6

1 定額

4

15

1 定額

25

8

1 定額

年

15

1 定額

月

9

13

13

9

4

25

70

70

93

94

55

71

0.125 348

0.500 325

0.200 325

0.200 326

0.200 329

0.200 349

0.200

0.200 349

0.100

0.066 350

0.200 351

0.166 351

0.167

0.167

0.125

0.500

0.167

0.200 107

0.067

0.066 117

0.166 152

0.066 191

0.125

0.125

0.125

0.067

146,000

198,000

310,000

228,350

200,000

150,000

250,000

150,000

1,575,000

173,000

259,000

495,000

320,775

229,950

109,200

4,600,708

140,7082,000,000

2,460,000

2,562,600

399,600

168,000

1,260,000

735,000

105,490,354

1,058,660

2,636,928

38,817,685

982,531

31,467,000

31,467,000

助金等の額

1

1

1

1

1

1

4,167

1

1,010,625

1

1

1

262,742

44,34543,2253

1

1

1

164,443

80,684

5

83,754

81,157,814

2,609,460

38,413,335

31,139,219

31,139,219

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

4,166

157,500

53,56938,401

13,65029,161

8,924

9,979

4

10,254

9,107,277

99,249329,616

4,852,210

49,372

3,933,375

3,933,375

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

145,999

197,999

309,999

228,349

199,999

149,999

249,999

149,999

721,875

172,999

258,999494,999

111,602

224,006

79,6254,600,705

140,707

1,999,999

2,459,999

2,027,718

8,924

97,295

1,259,999

661,500

30,059,426

99,249357,084

5,256,560

49,372

4,261,156

4,261,156

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

1

1

1

1

1

1

1

1

853,1251

1

1

209,173

5,944

29,5753

1

1

1534,882

390,676

70,705

1

73,50075,430,928

959,4112,279,844

33,561,125

933,159

2頁

27,205,844

27,205,844

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額185

器具及び備品(0001 放送設備機器)
器具及び備品(0001 カーペット)
器具及び備品(0001 液晶ビジョン)
器具及び備品(0001 シャンプードレッサー)
器具及び備品(0001 耕運機)
器具及び備品(0001 ガレージ)
器具及び備品(0001 入居者書架)器具及び備品(0001 冷凍庫)
器具及び備品(0001 食堂用テーブル)
器具及び備品(0001 ルームランナー)
器具及び備品(0001 厨房用戸棚)
器具及び備品(0001 賛美歌演奏器（ヒムプレーヤー）)
器具及び備品(0001 除雪機用簡易収納庫)
器具及び備品(0001 電気消毒保管庫)
器具及び備品(0001 トイレディスペンサー)
器具及び備品(0001 インターフォン・電気錠)
器具及び備品(0001 冷凍冷蔵庫)
器具及び備品(0001 風呂釜作成代)
器具及び備品(0001 食器洗浄機)
器具及び備品(0002 食器洗浄機)
器具及び備品(0001 包丁・まな板殺菌庫)
器具及び備品(0001 給茶機)
器具及び備品(0001 厨房用電気ホットワゴン)
器具及び備品(0001 厨房用パワークックガスレンジ)
器具及び備品(0001 厨房立体ガス炊飯器)
器具及び備品(0001 プリンター （リコー）栄養士)
器具及び備品(0001 パソコン液晶モニター)
器具及び備品(0002 パソコン液晶モニター)
器具及び備品(0003 パソコン液晶モニター)

資産の種類及び名称

27

30

27

15

15

19

17

31

31

31

24

24

24

H13 09H14 06

H14 12

H23 12

H15 12

H16 03

H16 04

H18 01

H18 01

H19 10

H26 01

H26 01

H26 0130

H10 030731

H09 03

H13 1131

H09 0321

31

H08 10

H13 0314

H08 0311

31

H05 03

H12 0525

H05 0301

25

H04 05H11 1230

H04 0530

27

H04 01

H10 03

日

14

月

年

S63 05

取 得年月日

固定資産管理台帳

6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

8

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

8

1 定額

1 定額

10

1 定額

10

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

6

1 定額

年

6

1 定額

月

52

0.200

0.200

0.200

27

27

27

0.200 1020.200 123

0.200 123

0.200 144

0.166 145

0.166 148

0.167

0.166 160

0.166 166

0.166 175

0.166 173

0.166 181

0.166 191

0.100 196

0.200 217

0.125 217

0.200 229

0.125 229

0.166 234

0.125 2410.100 277

0.166 277

0.125 287

0.200 287

0.166 291

0.166 335

15,543

15,544

15,544

134,914219,240

389,760

333,900

272,475

175,350

840,000

651,000

199,501

682,500

1,155,000

172,305455,385

403,442

151,200

252,000

244,625

669,500

432,600

247,200

670,000

195,700

580,945319,300

174,800

220,000

助金等の額

11,658

11,65911,659

1

4,388

7,796

1

2

5

372,400

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

3,108

3,108

3,108

4,384

7,795

1

4

140,280

3

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

6,993

6,993

6,993

134,913219,236

389,759

333,899

272,474

175,349

607,880

650,999

199,500

682,499

1,154,999

172,304

455,384

403,441

151,199

251,999244,624

669,499

432,599

247,199

669,999

195,699

580,944319,299

174,799

219,999

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

8,550

8,551

8,551

1

4

1

1

1

1

232,120

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

186

24

03

H26 01

H23 04

1

1

91

59

30

31

30

30

30

24

H18 05

H21 03

H21 04

H21 04

H21 04

H26 0131

30

H18 04

H27 0319

H16 11

4
5
5
5
5
5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

1

31

8

1 定額

8

H15 07

5

1 定額

15

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

15

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

8

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

4

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

固 道民間共済会退職手当預け金(0001 道民間共済会)

1-6)
権利計

24

H26 0131

24

H26 01

H27 1224

H26 013107

H24 09H27 12

13

H23 0731

30

H21 04

H28 0331

H20 101330

H19 11

H27 11

日

24

月

年

H26 01

取 得
年月日

他 ソフトウェア(0001 パソコンソフト（日立コンシュマー）)の ソフトウェア(0001 介護予防ケアマネージメントシステム)
固 ソフトウェア(0001 口座振替管理システムソフト)
定 ソフトウェア(0001 「ほのぼの」クライアントライセンス・設定)
資 ソフトウェア(0001 「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)
産 ソフトウェア(0001 「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)
・ ソフトウェア(0001 「ほのぼの」ソフト・サーバー設定)
無 ソフトウェア(0001 ほのぼのクライアント使用権パック)
ソフトウェア計形のそ 権利(0001 電話加入権

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品(0004 パソコン液晶モニター)
器具及び備品(0001 ＰＣ無停電用UPS・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ外付ＨＤ)
器具及び備品(0001 カラオケＤＶＤ ＤＶＬＫ88)
器具及び備品(0001 厨房製氷機)
器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0003 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0005 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 食器消毒保管庫)
器具及び備品(0001 浴槽塩素滅菌機)
器具及び備品(0001 個浴槽（パーソナル浴槽）)
器具及び備品(0001 ノーリツ給湯器)
器具及び備品(0002 ノーリツ給湯器)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

月

27

4

4

1

5

60

27

27

27

27

43

57

84

90

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

27

84

84

84

85

0.200 1190.200 1200.250 137

0.067

0.067

0.125

0.250

0.125

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200 101

0.200

704,200

1,067,953

112,368

11,669

7,181

5,385

290,850

157,500

346,500

136,500

72,00072,000130,990,490

18,336,828

197,802

197,802

999,000

133,920

451,500

119,391

119,391

119,391

119,390

153,300

147,000

271,950

101,850

106,050

15,543

31,467,000

助金等の額

704,200

84,27884,2771

72,00072,00083,741,762

2,419,502

225,752

71,635

71,635

71,635

71,63474,09536,7501

1

1

11,65831,139,219

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

22,47322,4739,813,822

677,384

4,417

4,417

10,406

13,95056,43723,87823,87823,87823,87830,66029,4003,108

3,933,375

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

1,006,148

50,564

11,669

7,181

5,385

290,850

157,500

346,499

136,500

51,754,035

15,066,186

4,417

4,417

10,406

13,950282,185

71,634

71,634

71,634

71,634

109,865

139,650

271,949

101,849

106,049

6,993

4,261,156

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

704,200

61,80561,8041

72,00072,00079,236,455

3,270,642

193,385

193,385

988,594

119,970

169,31547,75747,75747,75747,75643,435

7,350

1

1

1

8,550

4頁

27,205,844

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額187

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

修繕積立預金(0010 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金(0008 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金計

人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金(0002 人件費積立預金)
人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計

定 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会)
資 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会)
道民間共済会退職手当預け金計
産

資産の種類及び名称

27

H27 0327

H27 0327

27

H27 03

H27 032731

H27 03

H27 03

日

31

月

年

H27 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

113

108

31,467,000

527,524,399 198,245,000

177,202,373

46,211,883

29,222,000

2171,836,000

2,654,000

31

416,000

1

27,386,000

1,890,000

1

1

348,000

13,195,930

3
1

1,731,480

1

月

10,760,250

年

1

助金等の額

269,443,723

127,828,650

44,086,888

29,222,000

1,836,000

27,386,000

2,654,000

416,000

1,890,000

348,000

12,054,610

1,624,800

9,725,610

80,513,860

80,513,860

31,139,219

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

18,565,021

9,836,295

22,473

7,835,980

3,933,375

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

4,261,156
290,329,286 125,567,120

52,760,183

1,006,148

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 星置ハイツ拠点区分

237,195,113

124,442,190

45,205,735

29,222,000

1,836,000

27,386,000

2,654,000

416,000

1,890,000

348,000

13,195,930

1,731,480

10,760,250

5頁

72,677,880

72,677,880

27,205,844

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

188

31

30

20

H23 08

H24 06

H27 10

・

産

資

定

固

H27 0330

H24 09

他 人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計の01

H19 072731

30

H22 09

H26 03

その他の固定資産（有形固定資産）計30

16

H22 09そ 道民間共済会退職手当預け金(0001 道民間共済会)
道民間共済会退職手当預け金計の産

資 器具及び備品(0001 ノート型パソコン)
産 器具及び備品(0001 電話機増設工事)
・ 器具及び備品(0001 家具一式)
有 器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
形 器具及び備品(0001 家庭用エアコン)
固 器具及び備品(0001 入浴用電動リフト)
定 器具及び備品(0001 ひかり電話電話機一式)
器具及び備品計資定

H21 0203

H28 02

4
8
5
6
8
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

67

67

86

2

66

66

830,000
830,000

1
1

5,273,870

11,186,865

1,932,129

216,864

792,000

266,700

113,400

1

6

46

56

43

198,240

191,100

153,825

3,040,198

3,040,198

6,214,538

5,551,200

453,338

210,000

47,685,000

41,685,000

41,685,000

5,273,870

0.167

0.125

0.167

0.200

0.125 105

0.250

0.167

0.167

0.125

0.067

0.125

0.046 104

1

11

7

6

1 定額

1

8

1 定額

6

15

1 定額

1 定額

ノア)
車輌運搬具計31

H22 10

8

22

1 定額

3

31

H22 10

固 車輌運搬具(0001 トヨタ

2

1

1 定額

6,000,000

1

月

6,000,000

年

1

そ 建物（附属設備）(0001 火災通報装置工事（北海道消防機材）)の 建物（附属設備）(0001 風除室設備・スロープ取付工事)
他 建物（附属設備）(0001 外付スプリンクラー設備工事)
建物（附属設備）計の基本財産計

H19 08

財 建物(0001 建物（神愛園かなやま）)
建物計
産

31

日

01

月

年

H19 07

取 得
年月日

基 土地
(0001 土地（神愛園かなやま）)
土地計
本

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

2,860,000

2,860,000

2,860,000

助金等の額

830,000

830,000

3,192,310

3,192,310

1,120,524

711,988511,500

103,394

54,8106,195

136,0881

1408,535

316,660

91,87532,984,090

26,984,090

26,984,090

6,000,000

6,000,000

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

388,481

216,208

18,10899,00044,53822,6806,194

25,688172,273

115,650

30,373

26,2501,917,510

1,917,510

1,917,510

59,58359,58359,583

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

4,686,758

1,219,485

18,108379,500

207,844

81,270198,239

191,099

143,425

3,040,197

3,040,197

427,076

115,650

167,051

144,375

16,618,420

16,618,420

16,618,420

59,58359,58359,583

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

830,000

830,000

5,273,870

5,273,870

6,500,107

712,644

198,756

412,500

58,85632,1301

1

10,4001

15,787,462

5,435,550

286,287

65,62531,066,580

25,066,580

25,066,580

6,000,000

6,000,000

1頁

2,800,417

2,800,417

2,800,417

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

189

産

資

定

固

形

無

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

資産の種類及び名称

年

月

取 得
年月日

日

固定資産管理台帳

15

13

2

年

月

64,975,735

17,290,735

6,103,870

2,860,000

2,860,000

助金等の額

38,126,924

5,142,834

4,022,310

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

2,305,991

388,481

59,58359,583

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

21,305,178

4,686,758

59,58359,583

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園かなやま拠点区分

43,670,557

12,603,977

6,103,870

2頁

2,800,417

2,800,417

2,800,417

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額190

そ 道民間共済会退職手当預け金(0001 道民間共済会)
道民間共済会退職手当預け金計のその他の固定資産（有形固定資産）計固 器具及び備品(0001 物置)
定 器具及び備品(0001 耐火金庫)
資 器具及び備品(0001 除雪機)
産 器具及び備品(0001 カラオケセット)・ 器具及び備品(0001 耐火キャビネット)
有 器具及び備品(0001 ワイヤレス放送設備)
形 器具及び備品(0001 応接チェアセット)
固 器具及び備品(0001 湯沸器)
定 器具及び備品(0001 液晶ビジョン)
資 器具及び備品(0001 ビデオカメラ)
産 器具及び備品(0001 ビデオデッキ)
器具及び備品(0001 カスケード・ガレージ)
器具及び備品(0001 巻き上げ式スクリーン)器具及び備品(0001 木製臼)
器具及び備品(0001 スポットライト)
器具及び備品(0002 自家発電設備バッテリー)
器具及び備品(0001 相談室テーブル椅子（札幌芸宣）)器具及び備品(0001 電力積算計（子メーター47器）)
器具及び備品(0001 集会室ミーティングチェアー７０脚)
器具及び備品(0001 ミーティングチェアー 台車 ４台)
器具及び備品(0001 単身部屋・夫婦部屋・間仕切りカーテン)
器具及び備品計そ 建物（附属設備）(0002 琴寿園ガス警報器90台)の 建物（附属設備）(0001 喫煙室新設工事)
他 建物（附属設備）(0001 非常／火災通報装置取り換え工事)
建物（附属設備）計の資産の種類及び名称

01

01

01

01

27

01

05

13

13

16

H18 04

H18 04

H18 04

H18 04

H26 03

H18 04

H19 09

H21 03

H21 03

H21 033101

H18 04

H27 0301

01

H18 04

H18 0401

H18 0401

01

H18 04

H18 0401

H18 0401

01

H18 04

H18 0401

H18 0431

H24 032530

H21 09H26 12

日

16

月

年

H27 01

取 得年月日

固定資産管理台帳

8

1 定額

10
8
8
5
5
8
6
15
15
3

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

月

16

49

79

15

25

2,890,290

7,870,956

6,011,496

1,104,285

109,200

918,750

1

85

85

85

207,900

110,000

217,350

127,496

267,750

220,500

329,175

119,700

109,200

420,000

124,800

214,240

283,250

195,700

198,000

435,000

148,000

151,200

1,859,460

451,500

315,000

1,092,960

2,890,290

0.334

0.067

0.067

0.167 103

0.125 1200.200

0.200 120

0.125 120

0.125 120

0.100 1200.166 1200.200 1200.200 1200.166 120

0.125 1200.166 120

0.125 1200.200 1200.200 1200.050 120

0.100

0.125

0.067

0.200

1

24

21

6

1 定額

8

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

20

1 定額

1 定額

10

1 定額

3

15

1 定額

年

5

1 定額

助金等の額

2,795,940

2,795,940

2,812,481

1,299,519

1

64,695544,2851

8,801

170,258

5,102

26,77522,05062,55011,97010,9208,404

12,48017,14016,997

19,57019,80043,50088,060146,160

1,512,962

277,486

197,164

1,038,312

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

487,385

191,251

7,316

61,5562,199

43,470

2,549

4,409

29,625

8,399

4,284

5,664

6,660

15,120296,134

56,437

21,105

218,592

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

5,545,860

4,903,228

1,104,284

51,821

436,021

207,899

103,398

90,562

124,943

240,975

202,859

296,250

107,730

98,280419,995

112,320

201,384

271,917

176,130

178,200

391,500

66,60020,160642,632

230,451

138,941

273,240

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

2,890,290

2,890,290

2,325,096

1,108,268

1

57,379482,729

1

6,602

126,788

2,553

26,775

17,641

32,925

11,97010,920

5

12,48012,856

11,333

19,57019,80043,50081,400131,040

1,216,828

221,049

176,059

819,720

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

191

産

資

定

固

形

無

・

産

資

定

固

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計

他 人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計の資産の種類及び名称

日

27

月

年

H27 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

26

26

2

11,256,246

11,256,246

3,385,290

495,000

1

月

495,000

年

1

助金等の額

6,103,421

6,103,421

3,290,940

495,000

495,000

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

487,385

487,385

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

5,545,860

5,545,860

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 札幌市琴寿園拠点区分

5,710,386

5,710,386

3,385,290

495,000

495,000

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額192

土地計

そ 建物（附属設備）(0001 ２階ワーカー室換気扇設置)の 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)他 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)

基本財産計

建物
(0001 本体)
建物
(0001 暖房)
建物
(0001 エレベーター)
建物(0001 スプリンクラー)
建物(0001 設計)
建物
(0001 音響設備機械)
建物(0001 本体)
建物
(0001 暖房)
建物
(0001 スプリンクラー)
建物(0001 設計)
建物
(0001 本体)
建物
(0001 暖房)
建物
(0001 スプリンクラー)
建物(0001 設計)
建物
(0001 車庫)
建物
(0001 本体)
建物
(0001 暖房)
建物
(0001 スプリンクラー)
建物(0001 設計)
建物計

基 土地
(0001 土地)
本 土地
(0001 土地)財 土地(0001 土地)
産 土地
(0001 土地)資産の種類及び名称

31

31

31

31

31

H09 03

H09 03

H09 03

H09 03

H09 0331

31

H09 03

H22 0131

H09 0331

01

H09 03

H22 0131

H09 0318

31

H09 03

H18 0531

H09 0331

H14 0331

31

H09 03

H09 0331

H09 0331

31

H09 03

H09 0331

01

S45 05

H09 0301

H09 0431

01

H09 04

H09 03

日

01

月

年

H09 04

取 得年月日

固定資産管理台帳

39
39
15
8
39
38
39
15
8
39

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8
6
6

1 定額
1 定額
1 定額

23

19

8

15

1 定額

1 定額

39

1 定額

15

8

1 定額

1 定額

17

1 定額

39

15

1 定額

1 定額

39

1 定額

0.167

0.167

75

75

0.125 1190.026 229

0.125 229

0.066 229

0.026 229

0.027 229

0.026 229

0.125 229

0.066 229

0.026 229

0.026 229

0.125 229

0.066 229

0.026 229

0.066 169

0.026 229

0.125 229

0.058 229

0.066 229

0.026 229

15,946,916

1

318,990740,224

1,619,264

23,621,807

10,275,710

769,975

1,853,201

3,908,573

57,018,208

242,369

641,213

1,206,606

17,947,812

7,443,440

24,316,405

17,033,715

33,950,782

37,945

151,779

105,000

1,164,521,501 754,109,959

1,145,776,880 754,109,959

413,505

959,549

2,099,046

30,620,856

15,450,000

1,157,693

2,786,373

5,876,719

85,729,485

295,845782,693

1,472,837

21,907,890

1,502,760

11,444,637

37,387,610

26,190,133

52,200,915

847,498,334 551,201,665

18,744,621

525,9691

4

1,712,195

1

月

559,541

年

1

助金等の額

184,015

1

97,156

13,626,244

5,760,331

444,1671

234,515

32,890,951

139,824

1

120,660

10,353,209

4,293,757

1

1,703,371

3,395,078

4,681

18,70810,500612,517,920 391,203,980

593,773,299 391,203,980

238,5311

125,944

17,663,642

8,660,884

667,816

1

352,60349,453,071

170,6731

147,283

12,637,578

334,9036,601,848

1

2,619,013

5,220,091

488,879,415 317,960,698

18,744,621

15,946,916

525,969

1,712,195

559,541

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

4,680

18,70724,002,406

24,002,406

9,676

41,980716,528

375,435

27,090117,534

2,006,069

6,922

512,644

89,263

267,804

19,831,461

15,770,655

15,770,655

7,464

32,385552,750

249,699

18,017

78,171

1,334,226

5,671

419,978

174,176

12,898,118

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

142,439740,223

1,554,493

10,548,313

4,765,078

343,825

1,853,200

3,752,229

25,461,483

108,216

641,2121,085,946

8,014,581

3,323,859

24,316,404

15,330,344

30,555,704

37,944

151,778

94,500576,005,987 378,676,634

576,005,987 378,676,634

184,650

959,548

2,015,082

13,673,742

7,164,551

516,967

2,786,372

5,641,650

38,282,483

132,094

782,692

1,325,554

9,782,956

1,257,120

5,110,593

37,387,609

23,571,120

46,980,824

378,450,380 246,139,085

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

176,551

1

64,771

13,073,494

5,510,632

426,1501

156,344

31,556,725

134,153

1

120,660

9,933,231

4,119,581

1

1,703,371

3,395,078

1

1

10,500588,515,514 375,433,325

569,770,893 375,433,325

228,855

1

83,964

16,947,114

8,285,449

640,7261

235,069

47,447,002

163,7511

147,283

12,124,934

245,640

6,334,044

1

2,619,013

5,220,091

469,047,954 305,062,580

18,744,621

15,946,916

525,969

1,712,195

559,541

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

193

構築物(0001 ミニパークゴルフ)
構築物(0001 電波障害)の 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)固 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)定 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)資 建物（附属設備）(0001 エアコン設備工事)
産 建物（附属設備）(0002 エアコン設備工事)
・ 建物（附属設備）(0001 エアコン設備工事)
有 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
形 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
固 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
定 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
資 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
産 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)
建物（附属設備）(0001 エアカーテン)
建物（附属設備）(0001 エアカーテン)
建物（附属設備）(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）計

資産の種類及び名称

31

31

31

31

31

31

H28 03

H28 03

H28 03

H28 03

H28 03

H28 0331

30

H24 11

H09 0330

H24 1131

31

H24 10

H09 0331

H24 1030

H24 0631

30

H24 06

H24 1030

H24 0631

30

H24 06

H24 1030

H24 063107

H27 08H24 1001

H25 0731

13

H24 08H24 1030

H22 0330

31

H22 01

H24 06

日

31

月

年

H22 01

取 得年月日

固定資産管理台帳

15
15
13
13
15
15
15
15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15
15

1 定額
1 定額

29

15

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

15

15

1 定額

1 定額

15

1 定額

15

15

1 定額

1 定額

13

1 定額

15

13

1 定額

1 定額

13

1 定額

15

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

年

6

1 定額

月

1

1

1

1

1

1

41

41

42

42

42

42

42

42

46

46

46

46

46

46

8

33

44

73

75

75

0.066 229

0.066 229

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.077

0.077

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.077

0.077

0.077

0.167

0.167

0.167

9,040,000

9,040,000

13,009,291

7,020

7,020

7,020

119,340

95,472859,248

94,500220,500

20,633

20,633

20,633103,162

247,589

2,806,020

14,70014,70014,70073,500176,400

1,999,200

266,760

2,229,675

1,841,595

1,433,467

10,540

10,540

助金等の額

904,000

904,000

8,439,575

76,917

179,470

17,17817,17817,17885,885

206,119

2,336,013

11,912

11,912

11,91259,549142,915

1,619,686

1,929,228

1,463,456

216,578

1,300

1,300

助金等の額

( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

969,396

39

39

39

666

533

4,797

7,276

16,978

1,382

1,382

1,382

6,911

16,588188,003

984

984

984

4,924

11,818133,946

13,693

171,684

141,802

216,577

1,299

1,299

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

8,136,000

8,136,000

4,177,232

39

39

39

666

533

4,797

24,85958,008

4,837

4,837

4,837

24,18858,058658,010

3,772

3,772

3,772

18,87545,303

513,460

13,693472,131519,941

1,433,466

10,53910,539

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

904,000

904,000

8,832,059

6,981

6,981

6,981

118,674

94,939854,451

69,641

162,492

15,796

15,796

15,79678,974

189,531

2,148,010

10,928

10,928

10,92854,625131,097

1,485,740

253,067

1,757,544

1,321,654

1

1

1

2頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額194

器具及び備品(0001 リクライニング車いす)
器具及び備品(0002 リクライニング車いす)
器具及び備品(0003 リクライニング車いす)
器具及び備品(0004 リクライニング車いす)
器具及び備品(0005 リクライニング車いす)
器具及び備品(0006 リクライニング車いす)
器具及び備品(0007 リクライニング車いす)
器具及び備品(0001 電動リモコンベッド)
器具及び備品(0001 絵画)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)

車輌運搬具(0001 ハイエースワゴンＤＸ)
車輌運搬具(0001 日産キャラバンキャブ)
車輌運搬具(0001 トヨタハイエース)
車輌運搬具(0001 トヨタハイエース)
車輌運搬具(0001 トヨタハイエース)
車輌運搬具(0001 ｅｋワゴン（9524）)
車輌運搬具(0001 ｅｋワゴン（9524）)
車輌運搬具(0001 日産 チェアキャブＭ)
車輌運搬具(0001 トヨタ クラウン（平成8年車）)
車輌運搬具(0001 スズキ ワゴンR（中古）)
車輌運搬具(0001 マツダ AZワゴン)
車輌運搬具(0001 スズキアルトECO-L4)
車輌運搬具計構築物(0001 ロードヒーティング)
構築物(0001 井戸設備)
構築物(0001 貯水槽)
構築物
(0001 ２Ｆテラス通路設置工事)
構築物計

資産の種類及び名称

10

10

31

31

31

08

05

30

31

31

H27 03

H27 03

H27 03

H27 03

H27 07

H27 06

H21 03

H26 07

H26 0725

H26 08

H27 03

11

H23 01

10

21

H22 06

H27 0318

H22 0629

H20 01

11

10

H27 09

H21 03

10

H27 0929

23

H22 02

H20 010730

H14 06

H17 0231

H09 0316

31

H09 03

H10 07

日

31

月

年

H09 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

15
15

1 定額
1 定額

2
2
5

1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

0.167

0.167

0.125

0.100

21

21

10

9

13

50,00050,000139,000

139,000

19,108
6

10

1 定額

0.100

13

139,000

1 定額

10

1 定額

0.100

13

139,800

199,903

10

1 定額

0.100

13

139,800

139,800

22,404,200

1,110,598

271,630

676,250

100,000

3,857,394

140,790

140,790458,249

4,124,240

4,040,200

6

10

1 定額

0.100

13

13

20

63

70

70

85

99

99

7

7

74

4,484,059

3,000,000

36,521,250

971,250

3,500,000

6,985,000

1 定額

10

1 定額

0.100

0.100

0.200

0.500

0.500

0.500

0.167

0.500

0.500

0.167

0.167

0.167

0.200 1340.166 213

0.066 166

0.066 229

0.066 229

6,985,000

100,000

10

1 定額

月

0.066 229

1

10

1 定額

12

2

2

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

2

5

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

15

1 定額

年

15

1 定額

6,180,000

1,770,000

2,240,000

2,170,000

助金等の額

16,715

174,866

100,000

137,842

137,842

137,842

138,635

138,635

138,635

1,516,714

962,519

1

1

1

1

1

1

554,1835

13,785,870

230,870

350,000

698,500

698,500

307,259

307,254

5

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

3,191

33,383

5,208

3,750

13,90013,90013,90013,98013,98013,9801,222,715

222,119

44,641

401,769

554,182

4

57,692

57,692

307,258

307,254

4

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

5,584

58,420

5,208

3,750

15,05815,05815,05815,145

15,145

15,145

17,527,712

370,198

271,629

676,249

99,9993,857,393

140,789

140,789

44,641

401,769

4,040,199

4,484,058

2,999,999

32,793,072

798,072

3,150,000

6,286,500

6,286,500

6,179,999

1,770,000

2,240,000

2,169,999

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

13,524141,483

100,000

44,792

46,250123,942

123,942

123,942

124,655

124,655

124,655

4,876,488

740,400

1

1

1

1

1

1

413,608

3,722,471

1

1

1

3,728,178

173,178

350,000

698,500

698,500

3頁

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額195

器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 ファクシミリ)
器具及び備品(0001 非常通報装置)
器具及び備品(0001 ベッド)
器具及び備品(0001 リフト付きコンパクト浴槽)
器具及び備品(0001 車椅子式入浴ライナーリフト)
器具及び備品(0001 車椅子式入浴椅子)
器具及び備品(0001 コンパクト浴槽 エレベール)
器具及び備品(0001 コンパクト浴槽 ゲート型ストレッチ)
器具及び備品(0001 オートクレープ)
器具及び備品(0001 心電図)器具及び備品(0001 盛り付け台)
器具及び備品(0001 冷蔵庫)
器具及び備品(0001 平行棒)
器具及び備品(0001 訓練用ブロック)
器具及び備品(0001 ハイローテーブル)
器具及び備品(0001 包丁殺菌器)
器具及び備品(0001 電気消毒保管庫)
器具及び備品(0001 台 （水切り・戸棚付き）)
器具及び備品(0001 台 （戸棚付き）)
器具及び備品(0001 盛り付け台)
器具及び備品(0002 盛り付け台)
器具及び備品(0001 台 （戸棚付き）)
器具及び備品(0001 配膳車（２４膳）)
器具及び備品(0001 吊り戸棚)
器具及び備品(0001 マイクロスプレー)
器具及び備品(0001 ＣＤカラオケ)

資産の種類及び名称

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 0401

H09 0401

01

H09 04

H09 0401

H09 0401

01

H09 04

H09 0401

H09 0401

01

H09 04

H09 0401

H09 0401

31

H26 07

H09 0431

H26 0701

31

H26 07

H09 04

日

31

月

年

H26 07

取 得年月日

固定資産管理台帳

10
8
8
6
6
8
8
8
8
8
6
8
8
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

10

1 定額

1 定額

8

1 定額

6

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

6

10

1 定額

1 定額

6

1 定額

8

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

年

6

1 定額

月

21

21

21

21

0.200 228

0.125 228

0.125 228

0.166 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.166 228

0.166 228

0.125 228

0.125 228

0.100 228

0.166 228

0.125 228

0.166 228

0.125 228

0.100 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.100 228

0.167

0.167

0.167

0.167

200,000

100,000

100,000

400,000

100,000

150,000

130,000

110,000

100,000

900,000

170,000

150,000

100,000

200,000

1,100,000

200,000

375,000

228,000

500,000

2,800,000

800,000

2,000,000

2,600,000

11,180,000

600,000

1,470

1,470

1,470

5,880

130,077

65,03965,039260,155

65,03997,55884,55071,54365,039585,348

110,566

97,55865,039130,077

715,425130,077

243,895

148,289

325,194

1,821,083

520,3091,300,774

1,691,005

7,271,324

390,232

助金等の額

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,286

1,286

1,286

5,144

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

245

245

245

981

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

199,999

99,99999,999399,999

99,999149,999

129,999

109,999

99,999899,999

169,999

149,999

99,999199,999

1,099,999

199,999374,999

227,999

499,999

2,799,999

799,999

1,999,999

2,599,999

11,179,999

599,999

429

429

429

1,717

130,076

65,03865,038260,154

65,03897,55784,54971,54265,038585,347

110,565

97,55765,038130,076

715,424130,076

243,894

148,288

325,193

1,821,082

520,3081,300,773

1,691,004

7,271,323

390,231

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1,041

1,041

1,041

4,163

4頁

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額196

器具及び備品(0001 金庫)
器具及び備品(0001 コンパクト浴槽用ストレッチャー)
器具及び備品(0001 食堂仕切りカーテン)
器具及び備品(0001 宮太鼓)
器具及び備品(0001 本棚)
器具及び備品(0001 大型冷蔵庫)
器具及び備品(0002 大型冷蔵庫)
器具及び備品(0001 シュレッダー)
器具及び備品(0001 二階ホールカメラシステム)
器具及び備品(0001 二階液晶プロジェクターシステム)
器具及び備品(0001 洗濯機)
器具及び備品(0001 桐箱 金屏風収納用)器具及び備品(0001 金屏風)
器具及び備品(0001 ワイヤレス・アンプ、マイク一式)
器具及び備品(0001 ＰＣサーバーシステム)
器具及び備品(0001 温冷配膳車)
器具及び備品(0002 温冷配膳車)
器具及び備品(0003 温冷配膳車)
器具及び備品(0002 パソコンプリンター)
器具及び備品(0003 パソコンプリンター)
器具及び備品(0001 ハイローテーブル)
器具及び備品(0001 カーテン幕)
器具及び備品(0001 スポットライト)
器具及び備品(0001 昇降式介護テーブル)
器具及び備品(0001 物置)器具及び備品(0001 冷凍庫)
器具及び備品(0001 テレビ)
器具及び備品(0001 グランドピアノ)
器具及び備品(0001 車椅子入浴装置)

資産の種類及び名称

16

16

28

31

31

31

31

31

05

31

01

01

01

H23 06

H23 06

H13 03

H13 03

H13 03

H13 10

H13 10

H13 10

H13 11

H14 01

H14 03

H15 12

H09 0424

H09 031531

H11 03

H13 0331

H11 0315

19

H11 02

H13 0331

H23 1028

31

H10 03

H13 0231

H10 0314

16

H10 03

H12 0913

H10 031101

H09 07

H12 08

日

01

月

年

H09 04

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
5
5
8
3
10
8
25
3
5
5
10

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

8

6

1 定額

1 定額

5

1 定額

2

3

1 定額

1 定額

10

1 定額

年

20

1 定額

月

54

58

58

0.100 228

0.200 148

0.200 169

0.333 1710.040 173

0.125 174

0.100 174

0.333 174

0.125 1810.200 1810.200 181

0.125

0.125

0.125 1810.200 1810.200 182

0.125 187

0.500 188

0.125 229

0.200 205

0.200 205

0.200 206

0.167

0.166 217

0.166 217

0.200 217

0.333 217

0.100 225

0.050 2283,800,000

55,000289,800

399,000

179,130

315,000

291,900

174,300

481,950

112,912112,912

708,750

708,750

1,276,800

4,515,000

109,011

100,000

121,800

5,821,560

972,825564,900

131,250

105,000

660,000

197,400

307,650

136,500

500,000

295,000

2,527,359

950,600

3,361,400

191,860

助金等の額

1

1

1

1

92,62031,50029,19011

1

1369,143

369,143

1

1

1

1

1

1

1

1

1

43,628

1

1

1

1

1

56,0501

1

136,464

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

6,448

88,59388,593

17,535

13,275

8,633

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

3,799,999

54,999289,799

398,999

92,958283,500

262,710

174,299

481,949

112,911

112,911428,200

428,200

1,276,799

4,514,999

109,01099,999

121,799

5,821,559

972,824

564,899

131,249

78,907

659,999

197,399

307,649

136,499

499,999

252,225

2,527,358

950,599

3,361,399

164,029

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

1

86,17231,50029,190111

1

280,550

280,550

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26,093

1

1

1

1

1

42,775

5頁

1

1

1

27,831

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額197

器具及び備品(0002 車椅子入浴装置)
器具及び備品(0003 車椅子入浴装置)
器具及び備品(0001 デジタル体重計)
器具及び備品(0001 イオン滅菌器)
器具及び備品(0001 食器棚)
器具及び備品(0001 配膳車)
器具及び備品(0001 カウンター)
器具及び備品(0001 折りたたみステージ)
器具及び備品(0002 折りたたみステージ)
器具及び備品(0003 折りたたみステージ)
器具及び備品(0004 折りたたみステージ)
器具及び備品(0005 折りたたみステージ)
器具及び備品(0006 折りたたみステージ)
器具及び備品(0001 ステージ用放送設備)
器具及び備品(0001 平行棒)
器具及び備品(0001 訓練用ブロック)
器具及び備品(0001 ステージ用照明)
器具及び備品(0001 スクリーン)器具及び備品(0001 リクライニングキャリー)
器具及び備品(0002 リクライニングキャリー)
器具及び備品(0001 ハイローテーブル)
器具及び備品(0001 獅子舞セット)
器具及び備品(0001 カウンター)
器具及び備品(0002 カウンター)
器具及び備品(0001 下駄箱)
器具及び備品(0001 和室ポット入れ)
器具及び備品(0001 パーテーション)
器具及び備品(0002 パーテーション)
器具及び備品(0001 畳台)

資産の種類及び名称

01

20

30

30

31

31

31

31

31

31

31

31

31

H09 04

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 03

H10 0301

H09 0401

01

H09 04

H09 0401

H09 0401

01

H09 04

H09 0401

H09 0401

31

H09 03

H09 0401

H09 0401

01

H09 04

H09 0401

H09 0401

01

H09 04

H09 04

日

01

月

年

H09 04

取 得年月日

固定資産管理台帳

5
15
8
10
10
8
5
8
8
8
8
3
3
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

10

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

6

8

1 定額

1 定額

6

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

4

1 定額

8

5

1 定額

1 定額

10

1 定額

年

10

1 定額

月

0.125 217

0.333 217

0.333 217

0.125 217

0.125 217

0.125 217

0.125 217

0.200 217

0.125 217

0.100 217

0.100 217

0.125 217

0.066 228

0.200 228

0.100 228

0.166 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.166 229

0.125 228

0.250 228

0.200 228

0.100 228

0.100 228

141,750

100,800

100,800

106,583

273,000

196,350

196,350140,050

241,500

168,000

168,000

116,550

551,000

100,000

200,000

770,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

130,000

170,000

100,000

400,000

100,000

600,000

600,000

366,469

66,509133,019

512,123

106,415

106,415

106,415

106,415

106,415

106,415

86,462

113,066

66,509266,038

66,509399,057

399,057

助金等の額

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33,062

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

21,988

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

11,019

7,329

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

141,749

100,799

100,799

106,582

272,999

196,349

196,349

140,049

241,499

167,999

167,999

116,549

528,957

99,999199,999

769,999

159,999

159,999

159,999

159,999

159,999

159,999

129,999

169,999

99,999399,999

99,999599,999599,999

351,810

66,508133,018

512,122

106,414

106,414

106,414

106,414

106,414

106,41486,461

113,065

66,508266,037

66,508399,056

399,056

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22,043

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6頁

14,659

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額198

器具及び備品(0001 訓練用階段)器具及び備品(0001 配膳カート)
器具及び備品(0001 防寒防風用パーテーパーテーション)
器具及び備品(0001 電話機増設工事)
器具及び備品(0001 業務用ファックス)
器具及び備品(0001 リフト付き浴槽)
器具及び備品(0001 ベッド)
器具及び備品(0001 ハイローテーブル)
器具及び備品(0002 ハイローテーブル)
器具及び備品(0001 ストレッチャー)
器具及び備品(0001 冷温庫)
器具及び備品(0001 清拭車)
器具及び備品(0001 仮設ステージ用幕)
器具及び備品(0001 食器棚)
器具及び備品(0001 給茶機)
器具及び備品(0001 給茶機)
器具及び備品(0002 給茶機)
器具及び備品(0001 給茶機)
器具及び備品(0002 給茶機)
器具及び備品(0001 卓球台)
器具及び備品(0001 テレビ台)
器具及び備品(0001 車いす用体重計)
器具及び備品(0001 車いす用体重計)
器具及び備品(0001 レーザーディスク)
器具及び備品(0001 パソコンプリンター)
器具及び備品(0001 パソコン200Ｃ４)
器具及び備品(0001 車椅子入浴装置)
器具及び備品(0001 製氷機（ホシザキ）)
器具及び備品(0002 製氷機（ホシザキ）)

資産の種類及び名称

31

31

31

01

01

26

19

15

15

14

01

31

31

H25 05

H25 05

H25 05

H09 04

H09 04

H10 03

H25 03

H11 03

H13 03

H14 10

H09 04

H26 07

H26 0701

H09 042001

H09 04

H22 0401

H09 0401

01

H09 04

H09 0401

H09 0401

01

H09 04

H09 0419

H16 020130

H15 04

H09 0425

H14 1201

15

H14 05

H09 04

日

31

月

年

H11 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

8
8
8
8
8
8
8
8
5
5
6
10
6
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

6

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

8

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

5

4

1 定額

1 定額

4

1 定額

6

8

1 定額

1 定額

8

1 定額

年

6

1 定額

月

35

35

35

72

37

0.167

0.167

21

21

0.100 228

0.166 162

0.200 1810.200 205

0.125

0.125 217

0.125 228

0.125 228

0.125

0.125

0.125

0.125

0.125 228

0.125 228

0.200 228

0.166 228

0.166 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.250 146

0.250 156

0.125 160

0.125 167

0.166 205

170,500

170,500

600,000

212,940

210,000

200,000

168,000

166,320150,000

150,000

82,498

192,497

274,995

342,300

379,000

100,000

700,000

120,000

150,000

250,000

150,000

150,000

100,000

2,600,000

231,000

165,900

136,920244,650

573,300

399,057

115,715

115,715

292,371

77,143

540,000

92,571

115,714

192,857

115,714

115,714

77,143

2,005,715

助金等の額

149,145

149,145

1

1

1

1

124,25011

162,734

146,379

209,112

128,365

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2,740

4,897

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

助金等の額

( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

28,47328,47321,000

10,312

24,062

34,37442,787

2,738

4,892

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

49,82849,828599,999

212,939

209,999

199,999

64,750166,319

149,999

149,999

30,07670,180100,257

256,722378,999

99,999699,999

119,999

149,999

249,999

149,999

149,999

99,9992,599,999

230,999

165,899

136,918

244,645573,299

399,056

115,714

115,714292,370

77,142539,999

92,570115,713

192,856

115,713

115,713

77,142

2,005,714

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

120,672

120,672

1

1

1

1

103,25011

152,422

122,317

174,738

85,578

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

5

1

7頁

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額199

器具及び備品(0001 ＰＣサーバー （施設按）345-348)
器具及び備品(0001 ＰＣサーバー （施設按）345-348)
器具及び備品(0001 ＰＣサーバー （施設按）345-348)
器具及び備品(0001 ＰＣサーバー （施設按）345-348)
器具及び備品(0001 モバイルプロジェクター)
器具及び備品(0001 スチームコンベクションオーブン)
器具及び備品(0001 スチームコンベクションオーブン)
器具及び備品(0001 スチームコンベクションオーブン)
器具及び備品(0001 厨房業務用冷凍庫（按分）354-355)
器具及び備品(0001 厨房業務用冷凍庫（按分）354-355)
器具及び備品(0001 液晶プロジェクター)
器具及び備品(0001 空気清浄機テーブル型)
器具及び備品(0001 厨房用ショーケース型冷蔵庫（按分358-360)
器具及び備品(0001 厨房用ショーケース型冷蔵庫（按分358-360)
器具及び備品(0001 レーザープリンター)
器具及び備品(0001 レーザープリンター)
器具及び備品(0001 レーザープリンター)
器具及び備品(0001 レーザープリンター)
器具及び備品(0001 業務用冷凍冷蔵庫（厨房用）清田総按分品 )器具及び備品(0001 業務用冷凍冷蔵庫（厨房用）清田総按分品 )器具及び備品(0001 トーンチャイム)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0005 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0006 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0007 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0008 パソコン（サンコー情報）)

資産の種類及び名称

30

30

26

26

30

21

21

21

21

21

21

20

22

H20 09

H20 09H20 12

H20 12

H21 03

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H22 09

H23 05

H23 0816

H19 0330

20

H18 07

H20 0920

H18 0730

30

H24 11

H20 0930

H24 11

1730

H24 11

H19 0823

H18 011707

H18 02

H19 0807

H18 021307

H18 02

H20 02

日

07

月

年

H18 02

取 得年月日

固定資産管理台帳

5
5
5
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

月

41

41

41

98

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.167

0.167

0.200

0.200

0.200

0.200

56

59

67

67

67

67

67

67

85

88

88

91

91

91

91

0.167 1040.167 1040.167

0.200 109

0.166 117

0.166 117

0.167

0.167

0.167

0.200 123

0.200 1220.200 1220.200 1220.200 122

109,254

131,250

131,250

131,250

131,250

131,250

131,250

131,250

100,000

32,340219,91233,075

11,02522,05044,10031,500214,200

383,250

154,450

54,453

370,280

33,00077,000748,000

200,000

48,82548,82548,825

117,180

助金等の額

29,13728,438

10,938

10,938

10,938

10,938

10,938

10,938

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15,445

3,269

37,028

19,68245,925446,120

20,000

978

978

978

11,718

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

21,85026,25010,937

10,937

10,937

10,937

10,937

10,937

1,088

5,511

12,859124,916

976

976

976

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

101,967

129,062

131,249

131,249

131,249

131,249

131,249

131,249

99,99932,339219,91133,074

11,02422,04944,09931,499214,199383,249

139,005

52,272

333,252

18,82943,934

426,796

180,000

48,823

48,823

48,823

105,462

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

7,287

2,188

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15,4452,181

37,02814,17133,066321,204

20,0002

2

2

11,718

8頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額200

器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0003 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0009 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0010 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0003 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0003 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0005 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0011 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0006 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0003 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0012 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0013 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 大型吸引器)
器具及び備品(0002 大型吸引器)
器具及び備品(0001 液晶テレビ)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)

資産の種類及び名称

20

20

20

31

31

31

31

31

10

20

26

30

30

H25 05

H26 06

H26 06

H21 12

H21 12

H21 12

H21 12

H21 12

H26 01

H26 07

H22 03

H22 09

H22 0921

H25 0120

21

H25 01

H25 0521

H25 0120

21

H25 01

H25 0521

H25 0120

21

H25 01

H25 0521

H25 0120

22

H23 08

H25 0522

H23 0820

22

H23 08

H25 05

日

22

月

年

H23 08

取 得年月日

固定資産管理台帳

5
5
5
5
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

月

67

67

73

21

27

76

76

76

76

76

22

22

35

35

35

35

35

35

39

39

39

39

39

39

39

56

56

56

56

33,264

223,145

104,200

159,840

155,400

9,660

9,660

34,776

139,104

1,313,760

156,200

156,200

823

823

823

4,116

9,878

111,956

7,823

132,037

7,822

15,645

15,64593,870132,038

8,114

3,623

51,295

117,514

助金等の額

2,776

18,596

1

135,864

116,550

6,210

6,210

22,35589,403844,315130,167

130,167

509

509

509

2,539

6,093

69,0404,304

72,622

4,303

8,605

8,605

51,62972,623

2,167

968

13,67931,340

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

2,775

18,59531,96831,080

647

647

2,329

9,319

88,021

31,24031,240

164

164

164

823

1,975

22,391

1,564

26,407

1,564

3,129

3,129

18,774

26,407

1,622

724

10,25923,502

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

33,263

223,144

104,199

55,944

69,930

4,097

4,097

14,75059,020557,466

57,27357,273

478

478

478

2,400

5,760

65,307

5,083

85,822

5,083

10,169

10,16961,01585,822

7,569

3,379

47,875

109,676

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

1

1

1

103,896

85,470

5,563

5,563

20,02680,084756,294

98,927

98,927

345

345

345

1,716

4,118

46,6492,740

46,215

2,739

5,476

5,476

32,855

46,216

545

244

3,420

7,838

9頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額201

器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 NE0352RC)
器具及び備品(0001 プラズマテレビ（50型）)
器具及び備品(0001 エアコン（厨房用）)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 汚物除去機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 解析付心電計)
器具及び備品(0001 立体炊飯器)
器具及び備品(0001 立体炊飯器)

資産の種類及び名称

31

31

31

30

18

18

18

18

18

18

19

31

31

H24 03

H24 03

H24 03

H25 09H24 10H24 10H24 10H24 10H24 10H24 10

H25 03

H25 08

H25 0830

H22 093130

H22 09H24 0330

H22 093130

H22 09H24 0330

H22 093130

H22 09H24 0330

H22 0930

30

H22 09

H27 0930

H22 092530

H22 09

H22 06

日

30

月

年

H22 09

取 得年月日

固定資産管理台帳

6
6
6
6
6
15
15
15
15
15
15
4
6
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

0.167

0.167

0.250

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.067

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.167

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

0.200

月

32

32

37

42

42

42

42

42

42

31

49

49

49

49

49

49

7

70

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

18,375

178,500

525,000

525

525

525

2,625

6,300

71,400840,000

577

578

577

2,888

6,930

78,540149,023

179,340

224,018

21,665

9,891

5,652

22,60745,214

303,308

15,939

7,277

4,158

16,632

助金等の額

13,262

128,818

251,563

438

438

438

2,188

5,245

59,443617,890

281

282

281

1,402

3,363

38,0995,978

18,671

1,806

826

473

1,886

3,772

25,279

1,332

609

349

1,388

助金等の額

( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

3,068

29,809131,250

35

35

35

175

422

4,783

140,280

96

96

96

482

1,157

13,116

14,517

5,977

18,670

1,805

825

472

1,885

3,771

25,278

1,331

608

348

1,387

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

8,181

79,491

404,687

122

122

122

612

1,477

16,740362,390

392

392

392

1,968

4,724

53,557

14,517

179,339224,017

21,664

9,890

5,651

22,60645,213

303,307

15,938

7,276

4,157

16,631

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

10,19499,009120,313

403

403

403

2,013

4,823

54,660477,610

185

186

185

920

2,206

24,983

134,506

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

202

1-6)
権利計

H17 03

備品等購入積立預金(0001 備品等購入積立預金)

修繕積立預金(0003 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金(0002 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金(0004 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金(0010 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金(0005 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金(0001 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金(0005 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金計固 人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
定 人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
資 人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
産 人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金(0001 人件費積立預金)
人件費積立預金計

資 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会)
産 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会)
・ 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会)
無 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会)
道民間共済会退職手当預け金計
形

27

27

27

31

H27 03

H27 03

H27 03

H27 031631

H26 0327

H27 0328

27

H27 03

H25 0327

H27 0329

27

H27 03

H23 032731

H27 03

H27 0331

H27 0331

H27 03

3

1 定額

31

31

5

1 定額

18

月

32

2,000,000
1,000,000
9,956,000
75,896,000

1
1
1
7

2,000,000

58,000,000

1

12,000,000

1

15,938,000

52,000,000

370,000

1

1

416,000

1

940,000

586,000

1

1

1,161,000

1

30,073,635

4
13,405,000

2,616,730

1

1

1,248,440

1

2,453,200

1373,800

126,000

126,000

121,800

445,536445,536

147,685,407

75,750,666

7,875

23,755,265

0.333 1330.200 1450.200 190

0.167

1

3

5

H27 03

H22 03

年

6

1 定額

1

1

262

215

1 定額

30

31

日

31

月

年

H25 08

取 得
年月日

他 ソフトウェア
H12 06(0001 代金回収サービスソフト)の ソフトウェア
H16 03(0001 業務日誌)
ソフトウェア固(0001 施設管理用ケアプランソフト（日立コンシュ) H17 03
ソフトウェア計定のそ 権利(0001 電話加入権

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品(0001 立体炊飯器)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

37,030,190

30,850,190

助金等の額

2,000,000

75,896,000

9,956,000

1,000,000

2,000,000

58,000,000

2,000,000

2,000,000

940,000

15,938,000

370,000

416,000

586,000

1,161,000

13,405,000

35,953,420

1,448,530

3,603,740

5,021,420

25,879,730

445,536445,536

20,642,847

6,900,688

5,684

365,768

58,509助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

3,858,036

1,608,233

1,315

323,220

15,962

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

373,800

126,000

126,000

121,800

124,707,204

70,209,188

3,506

36,987,642

30,807,643

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

2,000,000

75,896,000

9,956,000

1,000,000

2,000,000

58,000,000

2,000,000

2,000,000

940,000

15,938,000

370,000

416,000

586,000

1,161,000

13,405,000

30,073,635

2,616,730

1,248,440

2,453,200

23,755,265

445,536445,536

22,978,203

5,541,478

4,369

11頁

42,54842,547

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額203

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計備品等購入積立預金(0001 備品等購入積立預金)
備品等購入積立預金(0002 備品等購入積立預金)
備品等購入積立預金(0001 備品等購入積立預金)
備品等購入積立預金(0002 備品等購入積立預金)
備品等購入積立預金計

資産の種類及び名称

日

28

27

27

31

月

H27 03

H27 03

H27 03

年

H25 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

2,160,000
38,520,000

1
5

310

287

37,030,190

1,473,453,879 791,140,149

308,932,378

161,246,971

4,210,000

1

25

28,100,000

1

月

2,050,000

年

1

助金等の額

365,768

391,569,748

799,913,723 391,569,748

187,395,803

166,752,956

38,520,000

2,160,000

4,210,000

28,100,000

2,050,000

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

27,860,442

3,858,036

16,093,875

323,220

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

36,987,642
701,086,991 415,664,276

125,081,004

373,800

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園清田拠点区分

42,548375,475,873

772,366,888 375,475,873

183,851,374

160,873,171

38,520,000

2,160,000

4,210,000

28,100,000

2,050,000

12頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額204

固 器具及び備品(0001 ファクシミリ)
定 器具及び備品(0001 給茶機)
資 器具及び備品(0001 水切り・戸棚付台)
産 器具及び備品(0001 戸棚付台)
器具及び備品(0001 戸棚付台)
器具及び備品(0001 盛付け台)
器具及び備品(0001 電気消毒保管庫)
器具及び備品(0001 デジタル体重計)
器具及び備品(0001 洗濯機・乾燥機)

資 構築物(0001 ミニパークゴルフ)
産 構築物(0001 電波障害)
・ 構築物(0001 ロードヒーティング)
有 構築物(0001 井戸設備)
構築物計形

そ 建物（附属設備）(0001 北ガス マイクロガスエンジン（按分）)の 建物（附属設備）(0001 加圧給水ポンプユニット更新工事)
他 建物（附属設備）(0001 真空温水ヒーター修理)の 建物（附属設備）(0001 暖房設備工事)
固 建物（附属設備）(0001 給湯用膨張タンク更新工事)
建物（附属設備）計
定

基本財産計

財 建物
(0001 建物本体（羊ケ丘）)
産 建物(0001 建物暖房（羊ケ丘）)
建物(0001 建物エレベーター（羊ケ丘）)
建物(0001 建物スプリンクラー（羊ケ丘）)
建物(0001 建物設計（羊ケ丘）)
建物計

基 土地
(0001 土地（シャローム羊ケ丘）)
土地計
本

資産の種類及び名称

31

H09 03

30

01

01

01

01

01

01

01

H24 11

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 04

H09 0431

H09 0331

31

H09 03

H26 0731

H09 0331

H28 0331

30

H27 11

H09 0331

H24 1030

31

H09 03

H24 0631

H09 0331

31

H09 03

H22 0131

H09 03

日

31

月

年

H09 03

取 得年月日

固定資産管理台帳

15
17
8
39

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

15
15

1 定額
1 定額

15
15
15

1 定額
1 定額
1 定額

6
8
8
8
8
8
6
6
6

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

4

15

1 定額

5

15

15

1 定額
1 定額

6

1 定額

6

5

39

1 定額

1

5

42

46

75

41

21

0.166 228

0.166 228

0.166 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.125 228

0.125

0.167

0.066 229

0.066 229

0.066 229

0.066 229

0.067

0.067

0.067

0.067

0.167

0.026 229

0.125 229

0.058 229

0.066 229

0.026 229

4,193,319

11,174,821

8,764,839

19,467,458

560,000

100,000

500,000

100,000

100,000

110,000

100,000

297,990

64,6753,400,000

740,000

740,000

960,000

960,000

11,831,279

308,880

9,504,000

907,830

646,800

463,769

255,653

45,652

228,261

45,65245,65250,21745,652574,058,306 354,124,090

564,825,880 354,124,090

6,688,320

17,823,775

13,979,867

31,050,483

495,283,435 310,523,653

9,232,426

1

月

9,232,426

年

1

助金等の額

2,418,928

1

876,483

1,168,049

1

1

1

1

1

1

1

207,974

56,575204,008

44,40244,40257,60257,602

1,336,949

755,770524,017

57,162

1

1

1

1

1

1

1

302,055,870 183,129,186

292,823,444 183,129,186

3,858,170

1

1,397,986

1,863,030

285,704,257 178,665,725

9,232,426

9,232,426

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

37,24810,80067,996

14,79914,79919,19919,199428,364

1,724

265,320

60,82443,33557,161

12,646,742

12,646,742

156,506

279,595

621,009

11,589,632

7,929,020

7,929,020

98,123

175,296389,348

7,266,253

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

1,872,514

11,174,820

8,063,652

18,688,757

559,999

99,999499,999

99,99999,999109,999

99,999127,264

18,9003,263,988

710,397

710,397

921,597

921,597

1,109,814

1,724

265,320

212,884

166,118

463,768

255,652

45,651

228,260

45,65145,651

50,21645,651

284,649,178 178,923,924

284,649,178 178,923,924

2,986,656

17,823,774

12,861,476

29,808,462

221,168,810 139,124,181

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

9,232,426

9,232,426

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額2,320,805

1

701,187

778,701

1

1

1

1

1

1

1

170,726

45,775136,01229,60329,60338,40338,403

10,721,465

307,156

9,238,680

694,946

480,682

1

1

1

1

1

1

1

1

289,409,128 175,200,166

280,176,702 175,200,166

3,701,664

1

1,118,391

1,242,021

274,114,625 171,399,472

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

205

18

31

31

H24 10

H25 08

H28 03

6
6
15
6
8

1 定額
1 定額
1 定額
1 定額
1 定額

41

H27 03

H17 0331

355,000

1

382,200

382,200

20,040,635

4,809,356

313,200

57,75023,10025,410171,150

171,150

62,64046,085425,040

166,320

131,760

36,221

15,645

71,1484,666,290

1

32

42

49

49

54

67

67

76

13

17

35

37

88

152,000

111,300

69,300119,797

242,000

29,295238,980

1

0.125

0.167

0.067

0.167

0.167

0.167

0.200

0.200

0.067

0.200

0.200

0.200

0.200

0.167

0.200 1010.250 1030.167 104

0.166 117

0.167

0.200 1220.200 206

197,400

固 人件費積立預金(0001 人件費積立預金)

1

1

40

31

6

1 定額

月

0.125 208

4,666,290

31

31

31

H24 03

H17 03

14

H24 03

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

5

1 定額

15

4

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

6

1 定額

1 定額

6

1 定額

5

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

8

1 定額

1

1-6)
権利計

31

H23 1020

H25 0503

19

H25 03

H22 0926

H20 1230

27

H19 11

H22 0930

H19 0931

17

H19 08

H21 1220

H18 0731

30

H24 11

H27 0307

H18 0220

26

H11 02

H26 11

日

11

月

年

H10 12

取 得
年月日

他 道民間共済会退職手当預け金(0002 道民間共済会)
道民間共済会退職手当預け金計
の

の

そ 権利
(0001 電話加入権

その他の固定資産（有形固定資産）計

器具及び備品(0001 ＡＶ収納テレビ台)
器具及び備品(0001 スピーカーシステム)
器具及び備品(0001 ＰＣサーバー （施設按）345-348)
器具及び備品(0001 スチームコンベクションオーブン)
器具及び備品(0001 厨房業務用冷凍庫（按分）354-355)
器具及び備品(0001 厨房用ショーケース型冷蔵庫（按分358-360)
器具及び備品(0001 ノートパソコンねんすう？)
器具及び備品(0001 ヒムプレーヤー)
器具及び備品(0001 業務用冷凍冷蔵庫（厨房用）清田総按分品 )器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0003 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0004 パソコン（サンコー情報）)
器具及び備品(0001 ロードヒーティングボイラー・膨張タンク)
器具及び備品(0001 リコー印刷機 A411G（清田按分）)
器具及び備品(0001 リコーコピー機 MP6000RC（清田按分)
器具及び備品(0001 コイン式自動洗濯機)
器具及び備品(0002 コイン式自動洗濯機)
器具及び備品(0001 公衆電話)
器具及び備品(0001 中古発電機)
器具及び備品(0001 立体炊飯器)
器具及び備品(0001 浴室仕切板)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

716,739

716,739

助金等の額

355,000

5,253,630

5,253,630

382,200

382,200

2,783,020

1,242,063

41,677

19,233

12,32883,023

71,113

5,220

3,841

273,163

163,548

120,780

22,337

9,127

1

1

1

1

7,189

144,333

589

1

1

7

7

助金等の額

( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

771,187

274,827

3,262

9,644

1,547

4,243

28,58228,582

5,219

3,840

28,47733,26426,352

7,244

3,129

2,395

40,414

585

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

7,902,722

3,528,920

3,262

25,717

5,414

17,325

116,709

128,619

62,63946,084

180,354

36,03637,332

21,128

9,647

71,147

151,999

111,299

69,299115,003

138,081

29,291

238,979

197,399

716,732

716,732

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

355,000

4,666,290

4,666,290

382,200

382,200

12,137,913

1,280,436

309,938

32,033

17,686

8,085

54,441

42,5311

1244,686

130,284

94,42815,093

5,998

1

1

1

1

4,794

103,919

4

1

1

2頁

7

7

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額

206

産

資

定

固

形

無

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（無形固定資産）計H27 11

産 修繕積立預金(0010 修繕積立預金 1-15)
修繕積立預金計
・

27

日

27

月

年

H27 03

取 得
年月日

定 人件費積立預金(0002 人件費積立預金)
人件費積立預金計
資資産の種類及び名称

固定資産管理台帳

51

45

716,739614,708,431 354,840,829

40,650,125

20,609,490

14,600,000

1

514,600,000

1

961,000

2

月

606,000

年

1

助金等の額

7

183,129,193

311,435,720 183,129,193

9,379,850

6,596,830

961,000

606,000

助金等の額( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

13,417,929

771,187
7,929,020

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

716,732
292,551,900 179,640,656

7,902,722

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

32,747,403

20,609,490

14,600,000

14,600,000

961,000

606,000

3頁

7

うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額175,200,173

322,156,531 175,200,173

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 シャローム羊ケ丘拠点区分

207

差引

将来入金予定の償還補助金の額

固定資産合計その他の固定資産合計

その他の固定資産（有形固定資産）計

そ 器具及び備品(0001 救急カード )の 器具及び備品(0001 救急カード )他 器具及び備品(0002 Ｘ線レントゲン)の 器具及び備品(0002 オートクレープ)
固 器具及び備品(0001 吸引機)
定 器具及び備品(0001 回診車引出し付き三段)
資 器具及び備品(0001 分包機)
産 器具及び備品(0001 大型吸引器（ムトウ）)
・ 器具及び備品(0001 ユニバー２ 体重計付き)
有 器具及び備品(0001 パソコン（サンコー情報）)
形 器具及び備品(0002 パソコン（サンコー情報）)
固 器具及び備品(0001 レジウス専用カセッテ)
定 器具及び備品(0002 レジウス専用カセッテ)
資 器具及び備品(0003 レジウス専用カセッテ)
産 器具及び備品(0001 解析付心電計 リユース品)
器具及び備品計

資産の種類及び名称

13

27

11

H18 06

H23 06

H26 0304

28

H17 02

H22 1130

H15 0927

17

H15 06

H21 05

11

H01 0127

16

H24 01

H21 0509

H23 0927

11

H01 01

H21 05

日

11

月

年

H01 01

取 得年月日

固定資産管理台帳

5
5

1 定額
1 定額

15

15

15

15

4

8

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

5

1 定額

1 定額

5

1 定額

6

5

1 定額

1 定額

6

1 定額

6

6

1 定額

1 定額

5

1 定額

年

5

1 定額

月

51

55

0.250

0.167

0.167

0.167

0.200

0.200

65

83

83

83

25

58

0.125 118

0.200 1340.200 151

0.200 154

0.200 327

0.167

0.167

0.200 327

0.200 327

5,181,394

5,181,394

5,181,394

5,181,394

567,000

138,348

138,348

138,348

144,900

153,300

304,500

162,750

312,900

110,250

206,000

252,000

2,199,750

185,000

168,000

助金等の額

1,183,297

1,183,297

1,183,297

1,183,297

1

1,650

1,650

1,650

113,505

35,77030,4505

1

1

1

115,227

883,384

1

1

助金等の額

( 自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日 )数量 償却 耐用 償却 償却
取得価額
期首帳簿価額方法 年数 率 月数
うち国庫補
うち国庫補

480,122480,122480,122480,122

1,649

1,649

1,649

28,98030,6606,089

442,084367,358

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額

4,478,219

4,478,219

4,478,219

4,478,219

566,999

138,347

138,347

138,347

60,375

148,190

280,139

162,749

312,899

110,249

205,999

178,857

1,683,724

184,999

167,999

うち国庫補
助金等の額

減価償却累計額

法人名 社会福祉法人 神愛園
拠点区分 神愛園診療所拠点区分

703,175

703,175

703,175

703,175

1

1

1

1

84,525

5,110

24,36111

1

173,143516,026

1

1

1頁
うち国庫補
助金等の額

期末帳簿価額2016年3月31日

現
事業所名

金

明

細

書

神愛園法人事務局
区分

金

額33,853小口現金

合計33,853208備考2016年3月31日

預
事業所名

金

明

細

書

神愛園法人事務局

取引金融機関名

区分

金額

北海道銀行 手稲支店

普通21,969,950

北海道銀行 手稲支店

普通64,559 経常経費寄附金受領用振替口座

470,331 経常経費寄附金受領用

ゆうちょ銀行

合計

209

備考

2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名

神愛園法人事務局
内

容

金

額（円）

備

考

星置ハイツ

461,658 3月分法人職員給与按分他

シャローム羊ケ丘

125,886 3月分法人職員給与按分他

札幌市琴寿園79,665 3月分法人職員給与按分他

特別養護老人ホーム神愛園手稲

14,668 3月分法人職員給与按分

特別養護老人ホーム神愛園手稲（短期入所）

1,630 3月分法人職員給与按分

神愛園診療所

709 3月分法人職員給与按分

手稲居宅介護相談センター

315 3月分法人職員給与按分

神愛園手稲ヘルパーステーション

319 3月分法人職員給与按分

神愛園手稲デイサービスセンター

727 3月分法人職員給与按分

小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま

2,438 3月分法人職員給与按分

特別養護老人ホーム神愛園清田

13,167 3月分法人職員給与按分

特別養護老人ホーム神愛園清田（短期入所）

1,463 3月分法人職員給与按分

神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）

3,019 3月分法人職員給与按分

清田居宅介護相談センター

537 3月分法人職員給与按分

神愛園清田ヘルパーステーション

689 3月分法人職員給与按分

介護予防センター清田中央

261 3月分法人職員給与按分

707,151

合計

210

2016年3月31日

貯 蔵 品 明 細 書
事業所名

神愛園法人事務局
内

容

金

額（円）

備

考

神愛園長3封筒

28,080 5,616円×5箱

神愛園角2封筒

78,732 6,561円×12箱

振替伝票

26,082 241.5円×108冊

商品券

10,000 デパート商品券

名刺台紙

7,540 残13パック ＠580×13

150,434

合計

211

2016年3月31日

前 払 金 明 細 書
事業所名

神愛園法人事務局
内

容

金

額（円）

備

考

6,000 北海道クリスチャンセンター

５月理事会・評議員会会場予約金

2,764,631 ２０１５年度概算払い分

労働保険料概算払い超過分

2,770,631

合計

212

2016年3月31日

事 業 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名

神愛園法人事務局
貸 付 先

金

額（円）

備

考

28,547 法人職員給与按分

神愛園診療所事業区分

28,547

合計

213

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名

神愛園法人事務局
貸 付 先

金

額（円）

備

考

法人職員給与按分、自動車保

神愛園手稲拠点区分

770,103 険料他経費立替分

星置ハイツ拠点区分

109,346 険料他経費立替分

神愛園かなやま拠点区分

140,839 険料他経費立替分

神愛園清田拠点区分

935,523 険料他経費立替分

法人職員給与按分、自動車保法人職員給与按分、自動車保法人職員給与按分、自動車保1,955,811

合計

214

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名

神愛園法人事務局
未 払 先

金

額（円）

備

考

特養手稲、神愛園かなやま介

北海道アルバイト情報社

110,160 護・看護職員求人広告掲載料

いちよしビジネスサービス㈱11,020 コピー用紙他事務消耗品購入

札幌ハイヤー事業協同組合

8,680 特養手稲タクシー使用料

西文館

13,392 印刷代

コニカミノルタ

29,584 コピーカウンター料

サンコー情報システム

76,680 給与・財務システム保守費用他

ホテルヤマチ43,500 医療体制打ち合わせ会議費

星置ハイツ

4,978 食事代、DVD-R購入立替分

職員給与74,988 3月分時間外手当他

特養手稲・特養清田職員名刺

372,982

合計

215

2016年3月31日

職 員 預 り 金 明 細 書
事業所名

神愛園法人事務局
内

容

金

額（円）

備

考

神愛園職員共済会会費

204,504 3月分

神愛園職員共済会貸付金償還

31,843 3月分

職員診療費13,510 1月分（3月給与控除分）
期末賞与、処遇改善一時金控6,445,534 除分

社会保険料

6,695,391

合計

216

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名

神愛園法人事務局
内

容

金

額（円）

備

考

法人職員食事代、フレッツ利用

神愛園手稲拠点区分

34,874 料立替分

神愛園清田拠点区分

6,479 法人職員食事代立替分

41,353

合計

217

2016年3月31日

退 職 給 与 引 当 金 明 細 書
事業所名

神愛園法人事務局
内

容

金

額（円）

14,143,577

神愛園退職金14,143,577

合計

218

備

考

2016年3月31日

人 件 費 積 立 金 明 細 書
事業所名

神愛園法人事務局
内

容

金

額（円）

1,067,000 定期預金

期末賞与積立1,067,000

合計

219

備

考

2016年3月31日

修 繕 積 立 金 明 細 書
事業所名

神愛園法人事務局
内

容

金

額（円）

778,000 定期預金

修繕積立

778,000

合計

220

備

考

2016年3月31日

そ の 他 の 積 立 金 明 細 書
事業所名

神愛園法人事務局
内

容

金

額（円）

考

102,580,000 神愛園手稲・神愛園清田

借入金償還積立合計

備

102,580,000

2212016年3月31日

現

金

明

細

書

事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
区

分

金

額

備
7,877

小口現金

7,877

合計

222

考

2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
取引金融機関名

区分

金額

備考

㈱北海道銀行

普通預金

27,325,966

ゆうちょ銀行

普通預金

1,247,406 寄附金受領口座

28,573,372

合計

223

2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

２月分国保

21,815,436

３月分国保

23,949,122

３月利用者負担5,922,752

備

考111,351 4月入金済

1・2月利用者負担

1,000,000 建築費用償還金

かなやま

225,000 拠点区分間貸付金

ハイツ

1,000,000 運営資金貸付分

短期入所

252,884

職員給食費

54,276,545

合計

224

2016年3月31日

未 収 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

備

考

2,393,000 介護予防運転資金不足のため、資金移動できず、2016年度にて雑損失計上予定

特養手稲建築資金（介護予防より）

2,393,000

合計

225

2016年3月31日

未 収 補 助 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

備

札幌市

510,000 法人減免補助金

小樽市

66,000 法人減免補助金

石狩市

23,802 法人減免補助金599,802

合計

226

考

2016年3月31日

立 替 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

備

45,555

利用者立替金45,555

合計

227

考2016年3月31日

前 払 費 用 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

491,172

火災保険料

491,172

合計

228

備

考

2016年3月31日

事 業 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
貸 付 先

金

額（円）

備

考

174,064 事務用品・駐車場代 他

神愛園診療所事業区分

174,064

合計

229

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
貸 付 先

金

額（円）

備

考

法人事務局拠点区分

35,318 フレッツ光利用料 他

星置ハイツ拠点区分

9,039 花・ガソリン代

44,357

合計

230

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
貸 付 先

金

額（円）

備

考

513,432 職員給与・ガソリン 他

手稲短期入所サービス区分

513,432

合計

231

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
№1

未 払 先

金

額（円）

備

考

㈱北基サービス

173,108 洗濯・寝具リース㈲山口商店

28,631 洗剤・トイレットペーパー 他
3,980,192 給食業務委託費 他

西洋フードコンパスグループ㈱㈱北海道レインボー

20,088 ペーパータオル 他㈱特殊衣料

705,404 清掃業務・防水シーツ 他

地崎商事

417,163 LPガス

札幌ゲンブ

9,180 洗剤㈱ほくやく

142,145 栄養補助食品

西文舘

6,048 ロッカー合鍵㈲めるへんさっぽろ

8,872 花252,969 介護用品・ポリグローブ 他㈱メディトップ
イムス札幌内科リハビリテーション病院

7,128 レントゲンフィルム

サンコー情報システム

10,584 プロバイダ料・保守料㈲竹井工業

513,540 駐車場除雪業務委託費

北海道国洋㈱99,360 介護用品㈱東日本宇佐美 北海道支店

29,636 ガソリン

リースキンサン7,408 マット

カウネット

2,592 ゴム印㈱すずらん商事

10,443 紙おしぼり 他㈱近藤商会（ASKULアリーナ）

33,936 事務用品

6,458,427

小計232

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
№2

未 払 先

金

額（円）

備

考

星置ハイツ拠点区分

6,479 拠点区分間借入金

琴寿園拠点区分66,667 拠点区分間借入金

非常勤職員給与112,792 時間外手当
1,011,671 時間外手当

職員諸手当

小計

1,197,609

合計

7,656,036233

2016年3月31日

1年以内返済予定設備資金借入金明細書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
未 払 先

金

額（円）

備

20,100,000 2016年度分（独）福祉医療機構

20,100,000

合計

234

考

2016年3月31日

事 業 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

備

考

90,130 診療費・文書作成料

神愛園診療所事業区分

90,130

合計

235

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

備

考

700,970 PCリース・自動車保険 他

法人事務局拠点区分

700,970

合計

236

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

備

113,876 利用料仮受分

手稲短期入所サービス区分

113,876

合計

237

考

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

備

考

11,878,726 2015年10月～2016年3月

引当金計上

11,878,726

合計

238

2016年3月31日

設 備 資 金 借 入 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

554,425,000 設備整備資金（独）福祉医療機構

合計

備

554,425,000239

考2016年3月31日

退 職 給 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

北海道民間社会福祉事業職員共済会

33,833,025

合計

33,833,025

240

備

考

2016年3月31日

人 件 費 積 立 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

14,055,000

人件費積立金

14,055,000

合計

241

備

考

2016年3月31日

備 品 等 購 入 積 立 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園手稲
内

容

金

額（円）

備品等購入積立金

1,354,000

合計

1,354,000

242

備

考

2016年3月31日

預

金

明

細

表

事業所名 神愛園手稲短期入所
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額
5,600,792

普通5,600,792

合計

243

備考

2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲短期入所
内

容

金

額（円）

2月国保

1,005,200

3月国保852,303

3月利用料

155,1812,012,684

合計

244

備

考

2016年3月31日

立 替 金 明 細 表
事業所名 神愛園手稲短期入所
内

容

金

額（円）

備

4,935

利用者床屋・カット代他

4,935

合計

245

考

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲短期入所
貸 付 先

金

額（円）

113,876

特養手稲サービス区分

113,876

合計

246

備

考

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲短期入所
未 払 先

金

額（円）

備

考

1,000,000 短期運転資金借入分

特養手稲

1,630 時間外手当

法人事務局

1,001,630

合計

247

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲短期入所
内

容

金

額（円）

備

考

69,133 PCリース・役員報酬 他

法人事務局拠点区分

69,133

合計

248

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲短期入所
内

容

金

額（円）

513,432

特養手稲サービス区分

513,432

合計

249

備

考

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲短期入所
内

容

金

額（円）

備

考

16,811 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上

16,811

合計

250

2016年3月31日

預
事業所名

金

明

細

書

軽費老人ホームＡ型星置ハイツ

取引金融機関名

区分

金額

北海道銀行 手稲支店

普通2,449,827

北洋銀行 手稲中央支店

普通22,704,539

25,154,366

合計

251

備考

2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名

軽費老人ホームＡ型星置ハイツ
内

容

金

額（円）

備

考

３月分利用料

148,927 利用料未収金

３月分入居者電気量81,041 利用料未収金

法人職員食事代他

4,978 神愛園法人事務局

職員食事代

81,370 食事代未収金

特養手稲職員食事代6,479 特別養護老人ホーム神愛園手稲

北海道リース・サンコー保守料

8,472 札幌市琴寿園

手稲居宅職員食事代他

31,829 手稲居宅介護相談センター

ヘルパーステーション食事代他

31,285 神愛園手稲ヘルパーステーション

業務委託費他

150,465 神愛園手稲ディサービスセンター

544,846

合計

252

2016年3月31日

未 収 補 助 金 明 細 書
事業所名

軽費老人ホームＡ型星置ハイツ
内

容

金

額（円）

札幌市事務費追加分

3,944,191

合計

3,944,191

253

備

考

2016年3月31日

貯 蔵 品 明 細 書
事業所名

軽費老人ホームＡ型星置ハイツ
内

容

金

額（円）

備

98,910

利用者非常食

98,910

合計

254

考2016年3月31日

前 払 費 用 明 細 書
事業所名

軽費老人ホームＡ型星置ハイツ
内

容

金

額（円）

備

考

56,900 1年以内振替予定前払保険料

２０１６年度分施設保険料

56,900

合計

255

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名

軽費老人ホームＡ型星置ハイツ
未 払 先

金

額（円）

備

職員給与按分

23,982 時間外手当

いちよしビジネスサービス

8,135 事務用品購入

梅川医科器械店

734 消毒剤

契約職員給与

4,297 時間外手当

札幌アポロ石油㈱考302,400 Ａ重油

札幌ネオクリーン

12,420 浴室用次亜塩素酸ナトリウム購入

札幌臨床検査センター

2,214 栄養士検便代

三愛商興

157,615 非常用発電設備電池交換作業

サンコー情報システム

14,796 給食管理・NEXTサポート保守費用他

職員諸手当

39,825 時間外手当・給食補助

特別養護老人ホーム神愛園手稲

225,000 除雪業務委託費

西洋フードコンパスグループ

2,088,487 業務委託費・給食代

地崎商事

50,945 プロパンガス

非常勤職員給与12,986 時間外手当・給食補助

富士ゼロックス

29,723 コピー代金

富士ゼロックス北海道

3,283 コピー用紙他
437,676 役員・職員給与按分

法人事務局
ホクトライティング㈱5,076 蛍光管購入

北海道エネルギー

1,936 軽油代

北海道消防機材

1,431,000 設備点検・受信機交換

北海リースキン

4,093 モップ・マットリース料

北基サービス

1,134 栄養士白衣リース代

山口商店

49,540 トイレットペーパ他購入
合計

4,907,297

2562016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名

軽費老人ホームＡ型星置ハイツ
内

容

金

額（円）

備

考

2,093,184 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上

2,093,184

合計

257

2016年3月31日

退 職 給 与 引 当 金 明 細 書
事業所名

軽費老人ホームＡ型星置ハイツ
内

容

金

額（円）

北海道民間社会福祉事業職員共済会

10,760,250

合計

10,760,250

258

備

考

2016年3月31日

人 件 費 積 立 金 明 細 書
事業所名

軽費老人ホームＡ型星置ハイツ
内

容

金

額（円）

1,890,000

人件費積立金1,890,000

合計

259

備

考

2016年3月31日

修 繕 積 立 金 明 細 書
事業所名

軽費老人ホームＡ型星置ハイツ
内

容

金

額（円）

27,386,000

修繕積立金

27,386,000

合計

260

備

考

2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 神愛園手稲デイサービスセンター
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額
4,592,985

普通

合計

4,592,985

261

備考2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲デイサービスセンター
内

容

金

額（円）

備

考

国保連介護報酬

2,622,605

２・３月分

利用者負担金356,882

利用者負担分

職員給食費

41,2303,020,717

合計

262

2016年3月31日

前 払 費 用 明 細 書
事業所名 神愛園手稲デイサービスセンター
内

容

金

額（円）

備

社会福祉施設総合損害補償保険

11,370

合計

11,370263

考2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲デイサービスセンター
未 払 先

金

額（円）

備

考

星置ハイツ

150,465 重油・プロパン・業務委託料他

西洋フード

78,341 給食費

特殊衣料

999,000 個浴槽代

サンコー情報システム

3,564 保守料

ダスキントヨヒロ

5,400 玄関マットリース料

北海道エネルギー

22,918 ガソリン代

職員諸手当27,166 職員時間外・給食補助他

ティ・エス・エス

10,368 コピー機トナー代

1,297,222

合計

264

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲デイサービスセンター
内

容

金

額（円）

備

考

53,161 法人職員給与按分

法人事務局拠点区分

53,161

合計

265

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲デイサービスセンター
内

容

金

額（円）

備

考

363,574 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上363,574

合計

266

2016年3月31日

退 職 給 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲デイサービスセンター
内

容

金

額（円）

北海道民間社会福祉事業職員共済会

1,731,480

合計

1,731,480

267

備

考

2016年3月31日

人 件 費 積 立 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲デイサービスセンター
内

容

金

額（円）

416,000

人件費積立金

416,000

合計

268

備

考

2016年3月31日

修 繕 積 立 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲デイサービスセンター
内

容

金

額（円）

1,836,000

修繕積立金

1,836,000

合計

269

備

考

2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 神愛園手稲居宅介護相談センター
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額
822,810

普通

合計

270

備考

2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲居宅介護相談センター
内

容

金

額（円）

国保連介護報酬

487,128 ３月分

国保連介護報酬567,607 ２月分

1,054,735

合計

271

備

考

2016年3月31日

未 収 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲居宅介護相談センター
内

容

金

額（円）

備

自動車重量税返還分

3,850

合計

3,850

272

考

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲居宅介護相談センター
貸 付 先

金

額（円）

備

考

532,330 国保入金分、電話料金

手稲訪問サービス区分

532,330

合計

273

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲居宅介護相談センター
未 払 先

金

額（円）

備

星置ハイツ

31,829 電気料他立替分

職員諸手当

11,315 時間外勤務考315 法人事務職員按分

職員諸手当

43,459合計

274

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲居宅介護相談センター
内

容

金

額（円）

備

考

法人事務局拠点区分

35,002 パソコン・役員報酬

特養手稲拠点区分

5,446 ガソリン

40,448

合計

275

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲居宅介護相談センター
内

容

金

額（円）

備

考

300,610 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上300,610

合計

276

2016年3月31日

退 職 給 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲居宅介護相談センター
内

容

金

額（円）

北海道民間社会福祉事業職員共済会

704,200

合計

704,200277

備考2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 神愛園手稲ヘルパーステーション
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額
1,873,373

普通

合計

1,873,373

278

備考2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲ヘルパーステーション
内

容

金

額（円）

備

国保連介護報酬

606,092 ３月分

国保連介護報酬460,603 ２月分

国保連介護報酬

27,382 １月分遅れ

利用者負担金69,873 ３月分

利用者負担金6,020 ２月分

1,169,970

合計

279

考

2016年3月31日

立 替 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲ヘルパーステーション
内

容

金

額（円）

備

利用料集金時釣銭用

10,000

合計

10,000280

考2016年3月31日

前 払 費 用 明 細 書
事業所名 神愛園手稲ヘルパーステーション
内

容

金

額（円）

備

社会福祉施設総合損害補償保険

2,760

合計

2,760

281

考

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲ヘルパーステーション
未 払 先

金

額（円）

備

考

319 法人事務職員按分

法人事務局
契約職員給与309,744 給与・時間外手当

星置ハイツ

31,285 電気料他立替分

341,348

合計

282

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲ヘルパーステーション
内

容

金

額（円）

備

考

神愛園手稲拠点区分

3,593 花代・車両燃料法人事務局拠点区分

21,183 リース・自動車保険・役員報酬

24,776合計

283

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲ヘルパーステーション
内

容

金

額（円）

備

考

532,330 国保連入金、電話代

手稲居宅サービス区分

532,330

合計

284

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園手稲ヘルパーステーション
内

容

金

額（円）

備

考

5,368 法人事務局職員分

賞与引当金計上

5,368

合計

285

2016年3月31日

現

金

明

細

書

事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
区

分

金

額
58,476

小口現金

合計58,476286

備考2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額
7,818,510

普通

合計

7,818,510287

備考2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
内

容

金

額（円）

備

考

3,771,223 2016年2月分

国保連介護報酬
国保連介護報酬

91,214 2016年2月分 (予防）

国保連介護報酬

18,786 2016年2月分 (公費）3,609,754 2016年3月分

国保連介護報酬
国保連介護報酬

91,214 2016年3月分 (予防）

国保連介護報酬

18,786 2016年3月分 (公費）利用者負担金707,725 2016年2月分（20名分）

利用者負担金842,680 2016年3月分（25名分）

職員給食費79,515 2016年3月分

9,230,897

合計

288

2016年3月31日

貯 蔵 品 明 細 書
事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
内

容

金

額（円）

備

3,294 缶詰・スープ他

防災非常食

3,294

合計

289

考

2016年3月31日

前 払 金 明 細 書
事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
内

容

金

額（円）

備

建物・設備火災保険料

64,460 2016年度

建物・設備火災保険料

10,743 2017年4～5月分

75,203

合計290

考2016年3月31日

前 払 費 用 明 細 書
事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
内

容

金

額（円）

備

考

社会福祉事業者総合保険

24,696 2016年度分

パソコンハード保守料

15,435 2016年4月～８月

エレベーターメンテナンス料

38,160 2016年4月～７月

コピー機リース料

7,560 2016年4月～2017年１月

85,851

合計

291

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
貸 付 先

金

額（円）

備

考

法人事務局拠点区分

49,979 社会保険料事業主負担分戻入

神愛園清田拠点区分

23,671 時間外他手当

73,650

合計

292

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
未 払 先

金

額（円）

備

考

北基サービス

5,165 寝具レンタル3月分

山口商店

11,578 ペーパータオル他3月分

サンコー情報システム

6,372 PCソフト保守料3月分

近藤商会（アスクル）

2,798 事務用品他3月分

西洋フードコンパスグループ

210,234 利用者食事代他 3月分

太陽商事

33,590 灯油代3月分

東日本宇佐美44,390 ガソリン代3月分
1,000,000 2015年度建築費用等償還金

特別養護老人ホーム神愛園手稲2015年度北海道主任介護支職員

50,000 援専門員研修費 （立替）職員

2,438 法人事務局職員按分 諸手当他

職員93,554 時間外、夜勤手当他3月分

契約職員

113,785 時間外、夜勤手当他3月分

パート職員35,430 賃金3月精算分

1,609,334

合計

293

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
内

容

金

額（円）

備

考

法人事務局拠点区分

140,839 法人職員按分・自動車保険他

神愛園清田拠点区分

11,780 職員給食費

152,619合計

294

2016年3月31日

仮 受 金 明 細 書
事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
内

容

金

額（円）

備

14,642 2015年8月分

利用者負担金 返金分

14,642

合計295

考2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
内

容

金

額（円）

備

考

1,062,050 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上

1,062,050

合計

296

2016年3月31日

退 職 給 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
内

容

金

額（円）

北海道民間社会福祉事業職員共済会

5,273,870

合計

5,273,870

297

備

考

2016年3月31日

人 件 費 積 立 金 明 細 書
事業所名 小規模多機能型居宅介護神愛園かなやま
内

容

金

額（円）

830,000

人件費積立金

830,000

合計

298

備

考

定期預金

2016年3月31日

現

金

明

細

書

事業所名 軽費老人ホームＢ型札幌市琴寿園
区

分

金

額
50,219小口現金

合計50,219299

備考2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 軽費老人ホームＢ型札幌市琴寿園
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額
9,862,733

普通

合計

300

備考

2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 軽費老人ホームＢ型札幌市琴寿園
内

容

金

額（円）

備

考

66,667 杉本職員処遇改善一時金立替

特養手稲

66,667

合計

301

2016年3月31日

貯 蔵 品 明 細 書
事業所名 軽費老人ホームＢ型札幌市琴寿園
内

容

金

額（円）

防災用グリコビス保存缶（2013年1月購入）
防災用ナビスコリッツ保存缶（2013年1月購入）
非常用長期保存水（2013年1月購入）

備

2,322
9,900
11,32823,550

合計

302

考2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 軽費老人ホームＢ型札幌市琴寿園
未 払 先

金

額（円）

備

考

特殊衣料

92,836 業務委託費（日常清掃）

札幌市シルバー人材センター

361,152 業務委託費（施設管理）

テルウェル東日本（株）

20,088 非常/火災通報装置等保守料

ダスキントヨヒロ

14,904 脱衣室マットレンタル他

札幌アポロ石油

151,200 Ａ重油

法人事務局

1,659 法人事務局職員給与按分他

法人事務局

78,006 PCリース料他

星置ハイツ

8,472 他

利用者管理システムリース料

728,317

合計303

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 軽費老人ホームＢ型札幌市琴寿園
内

容

金

額（円）

備

考

506,775 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上506,775

合計

304

2016年3月31日

人 件 費 積 立 金 明 細 書
事業所名 軽費老人ホームＢ型札幌市琴寿園
内

容

金

額（円）

495,000

人件費積立金495,000

合計

305

備

考

2016年3月31日

現

金

明

細

書

事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
区

分

金

額
131,615

小口現金

合計

131,615306

備考2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額

普通

82,051,475

合計

307

備考

2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
内

容

金

額（円）

備

考

国保連介護報酬

115,392 特養請求１０月分

国保連介護報酬

832,226 特養請求１月分

国保連介護報酬

18,777,735 特養請求２月分

国保連介護報酬

20,457,325 特養請求３月分利用者負担金5,367,131 特養請求３月分

職員給食費445,876 3月分職員、契約、パート

清田区役所

10,800 主治医意見書

夕張市4,320 主治医意見書
3月分職員・パート 時間外、給食

3,440,800 補助按分、貸付金

シャローム羊ケ丘

3月分職員・パート 時間外、給食

4,203 補助按分、貸付金

神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）

3月分職員・パート 時間外、給食

103,646 補助按分、貸付金

神愛園清田短期入所

49,559,454

合計

308

2016年3月31日

貯 蔵 品 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
内

容

金

額（円）

備

考

2014/10/6水ペットボトル2㍑

非常用備蓄飲料水

18,260 @152.2*120本

非常用備蓄飲料水

18,260 @152.2*120本

非常用備蓄飲料水

4,932 @137*40本

LPガス10㎏一式

18,642 ヒューズコックホース

LPガスホース

2,142 2012/5/9 1本追加

2015/3/15水ペットボトル2㍑
2015/6/18水ペットボトル2㍑
2012/4/28 LPガス・調整器・

62,236

合計309

2016年3月31日

前 払 費 用 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
内

容

金

額（円）

備

考

建物・設備火災保険料

132,621 2016/4/1～2017/2/28 約1年間

ボランティア保険

10,374 2016/4/1～2017/3/31分

１年以内振替予定前払保険料合計

142,995

合計

142,995

310

2016年3月31日

事 業 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
貸 付 先

金

額（円）

備

考

168,500 診療所医師給与按分

神愛園診療所事業区分

168,500

合計

311

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
貸 付 先

金

額（円）

備

考

6,779 職員給与按分、食事代他

法人事務局拠点区分

6,779

合計

312

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
貸 付 先

金

額（円）

備

考

清田短期入所サービス区分

3,270,481 職員給与、経費他按分

清田通所サービス区分

1,372,214 職員給与、経費他按分

清田認知通所サービス区分

9,853 職員給与、経費他按分

介護予防センターサービス区分

56,372 職員給与、経費他按分

清田居宅サービス区分

87,960 職員給与、経費他按分

清田訪問サービス区分

70,158 職員給与、経費他按分

4,867,038

合計

313

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
未 払 先

金

額（円）

備

考

シャローム羊ケ丘

3,999 借入金を未払金に振替

ゆうメール

24,615 3月分

いちよしビジネスサービス㈱1,405 事務用品

サンコー情報システム

36,180 ソフト・サーバー 保守料

しょうわ

2,315 3月分早割電報

北基サービス

168,294 寝具リース他

山口商店

94,889 洗剤、トイレットペーパー他

ダスキン白石東店

11,899 玄関マット賃借料

三好商会

1,231 事務用品

ホシザキ北海道

71,323 温冷配膳車修理

酒井医療78,019 浴槽リフト修理
5,751,507 業務委託料、利用者・職員給食費

西洋ﾌｰﾄﾞｺﾝﾊﾟｽｸﾞﾙｰﾌﾟ
北日本ビル管理㈱702,000 総合清掃

北海道電気管理技術者協会

29,700 電気保守費㈱サクライオイルショップ

73,489 ガソリン・軽油代

札幌市シルバー人材センター

519,084 夜間・営繕委託費

オーク

118,800 真空温水ヒーター修理

LIXILトータルサービス

18,100 居室洗面排水器具部品交換

アイナックス

38,880 水漏れ修理他

林自動車札幌61,074 ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾌﾟ・ﾘﾌﾄﾊｰﾈｽ交換
7,806,803

小計①

314

2016年3月31日

1年以内返済予定設備資金借入金明細書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
未 払 先

金

額（円）

備

18,148,200 設備整備資金

独立行政法人福祉医療機構

18,148,200

合計

315

考

2016年3月31日

前 受 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
内

容

金

額（円）

備

7,992 ３月分

引落手数料(108円*74名） ご利用者

7,992

合計

316

考

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
内

容

金

額（円）

備

考

605,664 法人職員給与按分・自動車保険他

法人事務局拠点区分

605,664合計

317

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
内

容

金

額（円）

備

考

10,902 職員給与、経費他按分

清田通所サービス区分
清田認知症通所サービス区分

676 経費他按分

介護予防センターサービス区分

815 経費他按分

清田居宅サービス区分

442 経費他按分

清田訪問サービス区分

50 経費他按分
852,214 職員給与、経費他按分

清田短期入所サービス区分

865,099

合計

318

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
内

容

金

額（円）

備

考

11,089,440 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上

11,089,440

合計

319

2016年3月31日

退 職 給 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
内

容

金

額（円）

北海道民間社会福祉事業職員共済会

23,755,265

合計

23,755,265

320

備

考

2016年3月31日

人 件 費 積 立 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
内

容

金

額（円）

13,405,000 定期預金

人件費積立金13,405,000

合計

321

備

考

2016年3月31日

修 繕 積 立 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
内

容

金

額（円）

58,000,000 定期預金

修繕積立金

58,000,000

合計

322

備

考

2016年3月31日

備 品 等 購 入 積 立 金 明 細 書
事業所名 特別養護老人ホーム神愛園清田
内

容

金

額（円）

30,100,000 定期預金

備品等購入積立金30,100,000

合計

323

備

考

2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 神愛園清田短期入所
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額
3,976,933

普通

合計

3,976,933

324

備考2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田短期入所
内

容

金

額（円）

備

国保連介護報酬

33,536 １月分

国保連介護報酬

1,782,727 ２月分

国保連介護報酬

1,480,591 ３月分

考利用者負担金36,151 １２月分

利用者負担金339,800 ３月分

職員給食費

12,369 3月分職員、契約、パート

3,685,174

合計

325

2016年3月31日

貯 蔵 品 明 細 書
事業所名 神愛園清田短期入所
内

容

金

額（円）

備

考

2015/6/18水ペットボトル2㍑

548 @137*4本

非常用備蓄飲料水

548

合計

326

2016年3月31日

前 払 費 用 明 細 書
事業所名 神愛園清田短期入所
内

容

金

額（円）

備

考

建物・設備火災保険料

14,735 2016/4/1～2017/2/28 約1年間

ボランティア保険料

1,026 2016/4/1～2017/3/31分

1年以内振替予定前払保険料合計

15,761

合計

15,761327

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田短期入所
貸 付 先

金

額（円）

備

考

33 職員給与按分、食事代他

法人事務局拠点区分

33

合計

328

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田短期入所
貸 付 先

金

額（円）

備

考

852,214 職員給与、経費他按分

特養清田サービス区分

852,214合計

329

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田短期入所
未 払 先

金

額（円）

備

非常勤職員給与17,700 3月分

職員諸手当

105,109 3月分

122,809

合計

330

考

2016年3月31日

前 受 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田短期入所
内

容

金

額（円）

備

引落手数料(108円*1名） ご利用者

108 12月分

引落手数料(108円*7名） ご利用者

756 3月分

864

合計

331

考

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田短期入所
内

容

金

額（円）

備

考

67,296 法人職員給与按分・自動車保険他

法人事務局拠点区分

67,296合計

332

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田短期入所
内

容

金

額（円）

備

考

3,270,481 職員給与、経費他按分

特別清田サービス区分

3,270,481

合計

333

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田短期入所
内

容

金

額（円）

備

考

28,677 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上28,677

合計

334

2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額

普通

10,094,821

合計

10,094,821

335

備考

2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
内

容

金

額（円）

備

国保連介護報酬

162,432 介護請求1月分

国保連介護報酬

2,934,122 介護請求2月分

国保連介護報酬

3,432,359 介護請求3月分利用者負担金18,010 介護請求1月分利用者負担金577,796 介護請求2月分利用者負担金714,791 介護請求3月分

考札幌市

3,000 法人減免2015年度補助金

職員給食費37,107 3月分職員

シャローム羊ケ丘

42,760 ３月貸付金分

7,922,377

合計

336

2016年3月31日

前 払 費 用 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
内

容

金

額（円）

備

考

建物・設備火災保険料

18,419 2016/4/1～2017/2/28 約1年間

1年以内振替予定前払保険料合計

18,419

合計

18,419337

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
貸 付 先

金

額（円）

備

考

11,780 2月分職員食事代

神愛園かなやま拠点区分

11,780

合計

338

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
貸 付 先

金

額（円）

備

考

特養清田サービス区分

10,902 職員給与、経費他按分

清田認知症通所サービス区分

508,687 職員給与、経費他按分

清田訪問サービス区分

28,800 職員給与、経費他按分

548,389

合計

339

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
未 払 先

金

額（円）

備

シャローム羊ケ丘

217,225 借入金

非常勤職員給与870 3月分
81,001 3月分

職員諸手当

299,096

合計

340

考

2016年3月31日

1年以内返済予定設備資金借入金明細書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
未 払 先

金

額（円）

備

2,816,100 設備整備資金

独立行政法人福祉医療機構

2,816,100

合計

341

考

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
内

容

金

額（円）

備

考

法人事務局拠点区分

157,847 法人職員給与按分・自動車保険他

神愛園かなやま拠点区分

23,671 2月分職員時間外手当・給食補助

181,518

合計

342

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
内

容

金

額（円）

備

考

1,372,214 職員給与、経費他按分

特別養護老人ホーム神愛園清田
神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）

108,499 経費按分

神愛園清田ヘルパーステーション

57,545 経費按分

1,538,258

合計

343

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
内

容

金

額（円）

備

考

698,830 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上698,830

合計

344

2016年3月31日

退 職 給 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
内

容

金

額（円）

北海道民間社会福祉事業職員共済会

2,453,200

合計

2,453,200

345

備

考

2016年3月31日

人 件 費 積 立 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
内

容

金

額（円）

1,161,000 定期預金

人件費積立金1,161,000

合計

346

備

考

2016年3月31日

修 繕 積 立 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
内

容

金

額（円）

14,896,000 定期預金

修繕積立金

14,896,000

合計

347

備

考

2016年3月31日

備 品 等 購 入 積 立 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）
内

容

金

額（円）

4,210,000 定期預金

備品等購入積立金

4,210,000

合計

348

備

考

2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額
1,147,456

普通合計

1,147,456

349

備考2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）
内

容

金

額（円）

備

国保連介護報酬

42,991 介護請求1月分

国保連介護報酬

675,606 介護請求2月分利用者負担金7,245 介護請求1月分利用者負担金121,962 介護請求2月分

847,804

合計

350

考

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）
貸 付 先

金

額（円）

備

考

676 経費按分

特養清田サービス区分

108,499 職員給与・経費按分

清田通所サービス区分

109,175

合計

351

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）
未 払 先

金

額（円）

備

22,743 借入金

シャローム羊ケ丘

22,743

合計352

考2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）
内

容

金

額（円）

備

考

3,680 法人職員給与按分・自動車保険他

法人事務局拠点区分

3,680

合計

353

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）
内

容

金

額（円）

備

考

9,853 経費按分

特養清田サービス区分

508,687 職員給与・経費按分

清田通所サービス区分

518,540

合計

354

2016年3月31日

修 繕 積 立 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）
内

容

金

額（円）

2,000,000 定期預金

修繕積立金

2,000,000

合計

355

備

考

2016年3月31日

備 品 等 購 入 積 立 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）
内

容

金

額（円）

4,210,000 定期預金

備品等購入積立金

4,210,000

合計

356

備

考

2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 介護予防センター清田中央
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額
796,197

普通

合計

796,197357

備考2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 介護予防センター清田中央
内

容

金

額（円）

備

考

2,001,734 運営事業 委託料

札幌市

11,191 3月分職員

職員給食費

2,012,925

合計

358

2016年3月31日

前 払 費 用 明 細 書
事業所名 介護予防センター清田中央
内

容

金

額（円）

備

考

建物・設備火災保険料

1,084 2016/4/1～2017/2/28 約1年間

1年以内振替予定前払保険料合計

1,084

合計

1,084

359

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 介護予防センター清田中央
貸 付 先

金

額（円）

備

815 経費他按分

特養清田サービス区分

6,417 経費按分

清田居宅サービス区分

7,232

合計

360

考

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 介護予防センター清田中央
未 払 先

金

額（円）

備

シャローム羊ケ丘

34,480 借入金

職員諸手当

4,221 3月分

38,701

合計361

考2016年3月31日

1年以内返済予定設備資金借入金明細書
事業所名 介護予防センター清田中央
未 払 先

金

額（円）

備

312,900 設備整備資金

独立行政法人福祉医療機構

312,900

合計

362

考

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 介護予防センター清田中央
内

容

金

額（円）

備

考

14,305 法人職員給与按分・自動車保険他

法人事務局拠点区分

14,305合計363

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 介護予防センター清田中央
内

容

金

額（円）

備

56,372 経費按分

特養清田サービス区分

56,372

合計364

考2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 介護予防センター清田中央
内

容

金

額（円）

備

考

313,341 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上313,341

合計

365

2016年3月31日

退 職 給 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 介護予防センター清田中央
内

容

金

額（円）

備

考

1,248,440 2015年10月～2016年3月

北海道民間社会福祉事業職員共済会

1,248,440

合計

366

2016年3月31日

人 件 費 積 立 金 明 細 書
事業所名 介護予防センター清田中央
内

容

金

額（円）

586,000 定期預金

人件費積立金

586,000

合計

367

備

考

2016年3月31日

修 繕 積 立 金 明 細 書
事業所名 介護予防センター清田中央
内

容

金

額（円）

1,000,000 定期預金

修繕積立金

1,000,000

合計

368

備

考

2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 神愛園清田居宅介護相談センター
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額2,250,458

普通

合計

2,250,458

369

備考2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田居宅介護相談センター
内

容

金

額（円）

備

国保連介護報酬

16,877 介護請求１月分

国保連介護報酬

1,327,010 介護請求２月分

国保連介護報酬

1,258,481 介護請求３月分考

清田区第2地域包括支援センター

18,960 介護予防支援委託料２月分

清田区第2地域包括支援センター

21,606 介護予防支援委託料３月分

豊平区第2地域包括支援センター

6,438 介護予防支援委託料２月分

豊平区第2地域包括支援センター

3,792 介護予防支援委託料３月分

職員給食費

22,382 3月分職員

2,675,546

合計

370

2016年3月31日

前 払 費 用 明 細 書
事業所名 神愛園清田居宅介護相談センター
内

容

金

額（円）

備

考

建物・設備火災保険料

1,083 2016/4/1～2017/2/28 約1年間

1年以内振替予定前払保険料合計

1,083

合計

1,083

371

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田居宅介護相談センター
貸 付 先

金

額（円）

備

442 経費按分

特養清田サービス区分

442

合計

372

考

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田居宅介護相談センター
未 払 先

金

額（円）

備

シャローム羊ケ丘

68,562 借入金

職員諸手当50,972 3月分

119,534

合計

373

考

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田居宅介護相談センター
内

容

金

額（円）

備

考

44,283 法人職員給与按分・自動車保険他

法人事務局拠点区分

44,283合計374

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田居宅介護相談センター
内

容

金

額（円）

備

考

特養清田サービス区分

87,960 職員給与、経費他按分

介護予防センターサービス区分

6,417 経費按分

94,377

合計

375

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田居宅介護相談センター
内

容

金

額（円）

備

考

671,772 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上671,772

合計

376

2016年3月31日

退 職 給 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田居宅介護相談センター
内

容

金

額（円）

北海道民間社会福祉事業職員共済会

2,616,730

合計

2,616,730

377

備

考

2016年3月31日

人 件 費 積 立 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田居宅介護相談センター
内

容

金

額（円）

416,000 定期預金

人件費積立金

416,000

合計

378

備

考

2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 神愛園清田ヘルパーステーション
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額
1,947,225

普通

1,947,225

合計

379

備考

2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田ヘルパーステーション
内

容

金

額（円）

備

国保連介護報酬

8,977 介護請求１月分

国保連介護報酬

523,015 介護請求２月分

国保連介護報酬480,996 介護請求３月分

考利用者負担金998 介護請求１月分利用者負担金34,608 介護請求２月分利用者負担金57,654 介護請求３月分

札幌市

4,000 減免2015年度補助金

職員給食費

11,780 3月分契約

シャローム羊ケ丘

24,589 ３月貸付金分

1,146,617

合計

380

2016年3月31日

前 払 費 用 明 細 書
事業所名 神愛園清田ヘルパーステーション
内

容

金

額（円）

備

考

建物・設備火災保険料

1,084 2016/4/1～2017/2/28 約1年間

1年以内振替予定前払保険料合計

1,084

合計

1,084

381

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田ヘルパーステーション
貸 付 先

金

額（円）

備

考

50 職員給与、経費按分

特養清田サービス区分

57,545 経費按分

清田通所サービス区分

57,595合計

382

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田ヘルパーステーション
未 払 先

金

額（円）

備

シャローム羊ケ丘

68,562 借入金

非常勤職員給与277,182 3月分
1,085 3月分

職員諸手当

346,829

合計

383

考

2016年3月31日

拠 点 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田ヘルパーステーション
内

容

金

額（円）

備

考

42,448 法人職員給与按分・自動車保険他

法人事務局拠点区分

42,448合計

384

2016年3月31日

サ ー ビ ス 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田ヘルパーステーション
内

容

金

額（円）

備

考

特養清田サービス区分

70,158 職員給与、経費他按分

清田通所サービス区分

28,800 経費按分

98,958

合計

385

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田ヘルパーステーション
内

容

金

額（円）

備

考

11,121 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上

11,121

合計

386

2016年3月31日

人 件 費 積 立 金 明 細 書
事業所名 神愛園清田ヘルパーステーション
内

容

金

額（円）

370,000

人件費積立金370,000

合計

387

備

考

2016年3月31日

預

金

明

細

書

事業所名 シャローム羊ケ丘
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額

普通

17,251,561

合計

17,251,561

388

備考

2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 シャローム羊ケ丘
内

容

金

額（円）

備

考

118,879 利用料請求３月分利用者負担分
職員諸手当

2,376 3月分職員給食補助按分

職員給食費

52,112 3月分職員、契約、パート

特別養護老人ホーム神愛園清田

3,999 ３月貸付金分

神愛園清田デイサービスセンター（通常規模型）

217,225 ３月貸付金分

神愛園清田デイサービスセンター（認知症対応型）

22,743 ３月貸付金分

介護予防センター清田中央

34,282 ３月貸付金分

神愛園清田居宅介護相談センター

68,562 ３月貸付金分

神愛園清田ヘルパーステーション

68,562 ３月貸付金分

588,740

合計

389

2016年3月31日

未 収 補 助 金 明 細 書
事業所名 シャローム羊ケ丘
内

容

金

額（円）

備
2015年度考534,589 施設整備資金借入利子補助金

札幌市

534,589

合計

390

2016年3月31日

貯 蔵 品 明 細 書
事業所名 シャローム羊ケ丘
内

容

金

額（円）

備

考

2014/10/6水ペットボトル2㍑

非常用備蓄飲料水

9,130 @152.2*60本

非常用備蓄飲料水

9,130 @152.2*60本

非常用備蓄飲料水

2,740 @137.2*20本

LPガス10㎏一式

8,773 ヒューズコックホース

LPガスホース

1,008 2012/5/9 1本追加

2015/3/15水ペットボトル2㍑
2015/6/18水ペットボトル2㍑
2012/4/28 LPガス・調整器・30,781

合計391

2016年3月31日

前 払 費 用 明 細 書
事業所名 シャローム羊ケ丘
内

容

金

額（円）

備

考

47,674 2016/4/1～2017/2/28 約1年間

建物・設備火災保険料

600 2016/4/1～2017/3/31分

ボランティア保険
1年以内振替予定前払保険料合計

48,274

合計

48,274392

2016年3月31日

事 業 未 払 金 明 細 書
事業所名 シャローム羊ケ丘
未 払 先

金

額（円）

備

法人事務局

122,961 借入金

特養清田

3,432,814 借入金考

清田通所介護42,760 借入金

清田訪問介護24,589 借入金

竹中工務店 北海道支店

313,200 1階浴室仕切板設置㈱MOZ（モズ）

157,540 居室内装工事

非常勤職員給与1,320 3月分

職員諸手当62,611 3月分

札幌市

37,900 事務費補助金返金分

4,195,695

合計

393

2016年3月31日

1年以内返済予定設備資金借入金明細書
事業所名 シャローム羊ケ丘
未 払 先

金

額（円）

備

10,012,800 設備整備資金

独立行政法人福祉医療機構

10,012,800

合計

394

考

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 シャローム羊ケ丘
内

容

金

額（円）

備

考

1,296,844 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上

1,296,844

合計

395

2016年3月31日

退 職 給 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 シャローム羊ケ丘
内

容

金

額（円）

北海道民間社会福祉事業職員共済会

4,666,290

合計

4,666,290

396

備

考

2016年3月31日

人 件 費 積 立 金 明 細 書
事業所名 シャローム羊ケ丘
内

容

金

額（円）

961,000 定期預金

人件費積立金

961,000

合計

397

備

考

2016年3月31日

修 繕 積 立 金 明 細 書
事業所名 シャローム羊ケ丘
内

容

金

額（円）

14,600,000 定期預金

修繕積立金

14,600,000

合計

398

備

考

2016年3月31日

預

金

明

細

表

事業所名 神愛園診療所
取引金融機関名
北海道銀行 手稲支店

区分

金額4,174,444

普通

4,174,444

合計

399

備考

2016年3月31日

事 業 未 収 金 明 細 書
事業所名 神愛園診療所
内

容

金

額（円）

備

国民健康保険886,710 ２月分

社会保険

51,040 ２月分
1,106,570 ３月分

国民健康保険社会保険

127,640 ３月分

職員診療費13,940 １月分

職員診療費

6,120 ２月分

職員診療費12,590 ３月分

2,204,610

合計

400

考

2016年3月31日

事 業 区 分 間 貸 付 金 明 細 書
事業所名 神愛園診療所
貸 付 先

金

額（円）

備

神愛園手稲事業区分

90,130

合計

90,130401

考利用者診療費2、3月分他

2016年3月31日

未 払 金 明 細 表
事業所名 神愛園診療所
未 払 先

金

額（円）

備

考

㈱メディトップ

5,400 プラスチック手袋

北海道エアウォーター㈱22,759 酸素㈱ほくやく

432,699 医薬品㈱ムトウ

93,244 医療材料㈱ビー・エム・エル

80,000 血液検査

非常勤職員給与1,740 3月分 森下医師給食補助
709 時間外手当

職員諸手当

636,551

合計

402

2016年3月31日

事 業 区 分 間 借 入 金 明 細 書
事業所名 神愛園診療所
内

容

金

額（円）

備

考

法人事務局事業区分

28,547 法人職員給与按分

特養手稲事業区分

174,064 医療品立替分

特養清田事業区分

168,500 医師給与

371,111

合計

403

2016年3月31日

賞 与 引 当 金 明 細 書
事業所名 神愛園診療所
内

容

金

額（円）

備

考

13,727 2015年10月～2016年3月

賞与引当金計上

13,727

合計

404