令和５年度

印旛広域水道用水供給事業
下 半 期 事 業 概 要 報 告 書

自令和 5 年 １０ 月

至

令和 ６ 年１日

３ 月 ３１ 日

一.

１.

令和５年度下半期の事業概要

事 業 の 概 要
下 半 期 の 用 水 供 給 量 は 、 11,104,341 ㎥ （ 一 日 平 均 60,679 ㎥ ） で 前 年 度 同 期 の 用 水 供 給 量 10,719,420 ㎥（ 一 日 平 均 58,898㎥ ） と の 比 較 で は 384,921㎥ （ 対 前 年 度 同 期 比 3.59％ ） の 増 と な っ て い ま す 。 ○ ○ ○ ○ ○ ○なお、本年度下期の業務量は、次のとおりです。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

区

令和５年度下半期(㎥)

令和４年度下半期(㎥)

増 減 (㎥)

前年度比(%)

取水量

11,590,920

11,209,060

381,860

3.41

送

水量

11,109,831

10,732,938

376,8933.51

量11,104,341

10,719,420

384,921

3.59

有

２.

分

収

水

経 理 の 状 況（消費税及び地方消費税込み）
収 益 的 収 支 に つ い て は 、 事 業 収 益 1,955,183,702 円 に 対 し 、 事 業 費 用 は 、 2,046,504,406 円 と な り ま し た 。
事 業 収 益 の 内 訳 は 、 営 業 収 益 1,864,329,286 円 、 営 業 外 収 益 80,182,478 円 及 び 特 別 利 益 10,671,938 円 となっています。
また、事業費用の内訳は、営業費用1,984,505,917円、営業外費用61,998,489円となりました。○○○○○○○○○
なお、前年度同期の事業収益（2,014,900,844円）との比較では59,717,142円（対前年度同期比2.96%）の減収ととなり、また、前年度同期の事業費用（2,003,108,714円）との比較では43,395,690円（対前年度同期比2.17％）の増額となっています。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
一 方 、 資 本 的 収 支 に つ い て は 、 資 本 的 収 入 額 171,441,433 円 に 対 し 、 資 本 的 支 出 額 は 644,594,477 円 と な りました。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
資本的収入の内訳は、企業債が49,200,000円、国庫補助金が49,852,000円、出資金が53,330,000円、その他資本的収入が19,059,433円となり、資本的支出の内訳は、新設工事費が166,157,270円、建設改良費が202,641,869円、企業債償還金が129,233,394円、年賦償還金が129,529,582円、国庫補助金返還金が10,342,720円、他会計出資金返還金が6,418,968円、他会計負担金返還金が270,674円となっております。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1

（１）
収

収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）
入区

事

分

予算額（Ａ）

上半期執行額（Ｂ）

予算残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

下半期執行額（C)

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

3,926,877,000

1,961,542,348

1,955,183,702

10,150,950

49.8

営業収益

3,740,341,000

1,864,947,014

1,864,329,286

11,064,700

49.8

営業外収益

158,719,000

78,438,034

80,182,478

98,48850.5

特別利益27,817,000

18,157,300

10,671,938△ 1,012,238

38.4

業

支収

益

出区

事

（単位：円）（単位：円）
分

予算額（Ａ）

上半期執行額（Ｂ）

予算残額（Ａ－Ｂ－Ｃ）

下半期執行額（C)

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

3,906,767,000

1,733,341,330

2,046,504,406

126,921,264

52.4

3,817,101,000

1,715,676,078

1,984,505,917

116,919,005

52.0

営業外費用

79,666,000

17,665,252

61,998,489

2,259

77.8

予備費

10,000,00000

10,000,000

0.0

業費

用

営業費用

（２）
収

資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）
入（単位：円）
予算額（Ａ）

区分
予算額

法 第 26 条 の 規 定 に よ る 継続費逓次繰越額
繰 越 額 に 係 る 財 源充 当額 に係る財源充当額

上半期執行額（Ｂ） 下半期執行額（Ｃ）

合計

予算残額
（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

174,775,00000

174,775,000

3,334,000

171,441,433

△ 433

98.1

企業債

49,200,000

0049,200,000

049,200,000

0100.0

国庫補助金

49,852,000

0049,852,000

049,852,000

0100.0

出資金

56,664,000

0056,664,000

3,334,000

53,330,000

094.1

その他資本的収入

19,059,000

00

19,059,000

019,059,433

△ 433

100.0

資 本 的 収 入支出（単位：円）
予算額（Ａ）

区分
予算額

法第26条の規定に継続費逓次繰越額
よる繰越額

上半期執行額（Ｂ） 下半期執行額（Ｃ）

合計

予算残額
（Ａ－Ｂ－Ｃ）

予算対比(％)（Ｃ／Ａ）

資 本 的 支 出

700,287,000

175,758,000

109,627,825

985,672,825

148,857,697

644,594,477

192,220,651

65.4

新設工事費

169,388,000

0109,627,825

279,015,825

566,269

166,157,270

112,292,286

59.6

建設改良費

109,772,000

175,758,000

0285,530,000

12,961,563

202,641,869

69,926,568

71.0

企業債償還金257,513,000

00257,513,000

128,279,198

129,233,394

408

50.2

年賦償還金

136,581,000

00136,581,000

7,050,667

129,529,582

751

94.8

国庫補助金
返還金

10,343,000

0010,343,000

010,342,720

280

100.0

他会計出資金返還金6,419,000

006,419,000

06,418,968

32

100.0

他会計負担金返還金

271,000

00

271,000

0

270,674326

99.9

10,000,000

00

10,000,000

00

10,000,000

0.0

予備費

2

３.

工

事

（1）改良工事の概況
工事名

施 工 内 容工事費(円）

着工年月日

長門川分岐地点及 1. 長門川分岐地点計装設備更新工
び成田市並木町供 2. 成田市並木町供給地点計装設備更新工
給地点計装設備更 3. 印東加圧ポンプ場側設備機能改造工
新工事
4. 北総浄水場側設備機能改造工

1式
1式
123,200,000
令和3. 3.17
1式 （192,500,000）
1式

印西市平岡供給地 1. φ200ｍｍ圧力調節弁更新工
点圧力・流量調節 2. φ150ｍｍ流量調節弁更新工
3. 試験運転調整
弁更新工事

1基
1基
1式

鹿島川水管橋伸縮 1. 材料費（補修継手リペアスリーブ）
可とう管補強工事 2. 施工費

2基
1式

竣工年月日
（予定年月日）令和6.2.29

0
令和5. 9. 12 （令和7. 3.14）（93,500,000）

35,866,138 令和5.9.29

令和6. 3.8(注)工事費の（ ）書きは工事費総額であり、上段は当該年度執行分である。

（2）保存工事の概況
工事名

施 工 内 容工事費(円）1. 電動弁制御部品交換工
本埜分岐地点等電 2. バルブギア部及び制御部点検工
動弁制御装置修繕 3. 試験調整工
工事
4. バルブ外面塗装工

5台
2台
1式5台

3

着工年月日 竣工年月日

18,260,000 令和5.9.29

令和6.3.27

二． 令和５年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
水道用水供給事業損益計算書（消費税及び地方消費税抜き表示）(令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで)
各項目の上段()内は、令和５年度下期の数値を示す。
(単位:円)

１ 営 業 収 益
（１） 給

水収益

（２） そ の 他 の 営 業 収 益(1,694,844,829)
3,390,251,229(0)0(1,694,844,829)
3,390,251,229(1,234,138,897)
2,367,199,155(194,924,068)
269,175,628(57,962,191)
93,333,066(356,654,593)
713,604,953(2)
2(1,843,679,751)
3,443,312,804

２ 営 業 費 用（１） 原 水 及 び 浄 水 費（２） 送水費（３） 総係費

（４） 減

価償却費

（５） 資産減耗費

営業損148,834,922
53,061,575

失

３ 営 業 外 収 益（１） 他 会 計 補 助 金（２） 受取利息及び配当金（３） 長 期 前 受 金 戻 入（４） 雑収益(1,019,000)
1,383,000(265,000)
265,000(76,744,648)
153,490,238(1,984,661)
3,297,583(80,013,309)
158,435,821(16,653,583)
34,318,835(47,304)
47,304(16,700,887)
34,366,139

４ 営 業 外 費 用（１） 支払（２） 雑経5利支常息出利(63,312,422)
124,069,682(△85,522,500)
71,008,107

益

特 別 利 益（１） 過 年 度 損 益 修 正 益（２） そ の 他 特 別 利 益(△76,500)
18,080,800(10,748,438)
10,748,438(10,824,938)
28,829,238(△74,850,562)
99,837,345(△474,335,673)

当 年 度 純 利 益
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余金0(257,512,592)
257,512,592(△291,673,643)
357,349,937

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金4

三． 令和５年度印旛郡市広域市町村圏事務組合
水道用水供給事業貸借対照表（消費税及び地方消費税抜き表示）（令和６年３月３１日）(単位:円)
資 産 の 部
１

固 定 資 産（１） 有 形 固 定 資 産
イ． 土地

ロ． 建物

295,354,231

減価償却累計額△ 179,850,349

ハ． 構

築300,735,514

物

15,378,485,804

減価償却累計額△ 10,155,295,528

ニ． 機 械 及 び 装 置

3,890,709,390

減価償却累計額△ 2,590,911,076

ホ． 工具器具及び備品

5,428,980

減価償却累計額△ 3,061,624

115,503,882
5,223,190,276
1,299,798,314
2,367,356

ヘ． 建 設 仮 勘 定

390,765,542

有形固定資産合計

7,332,360,884（２） 無 形 固 定 資 産
イ． 水権

0

ロ． ダ ム 使 用 権利11,486,992,427

ハ． 電 話 加 入 権

547,100

ニ． その他無形固定資産

402,305

無形固定資産合計

11,487,941,832（３） 投 資 そ の 他 の 資 産
イ． 前払退職手当負担金

129,934,613

ロ・ 投資有価証券

200,000,000

投資その他の資産合計

329,934,613

固 定 資 産 合 計
２19,150,237,329

流 動 資 産（１） 現 金 預 金

5,127,307,504（２） 未収金

312,886,406（３） 貯蔵品

2,596,230（４） 前払金0

流動資産合計

5,442,790,140

資 産 合 計24,593,027,4695

負 債 の 部
３

固 定 負 債

（１） 企

業

債

設改良費等の財源にイ． 建充てるための企業債

2,456,031,158

企 業 債 合 計
（２） 年

賦

未払

2,456,031,158

金

102,869,946

固 定 負 債 合 計
４2,558,901,104

流 動 負 債（１） 企業債

設改良費等の財源に
イ． 建充てるための企業債

248,494,435

企 業 債 合 計
（２） 年

賦

未払

金

13,719,176
310,961,594（３） 未払

金

（４） 引

当

金

賞

与引

引
当

248,494,435

当金

金

合

12,784,000
計

12,784,000（5） そ の 他 流 動 負 債
イ． 預 り 諸 税 等

2,347

そ の 他 流 動 負 債

2,347

流 動 負 債 合 計

585,961,552

5 繰 延 収 益
（１） 長（２）

金

10,292,141,648

長期前受金収益化累計額

期

前受△ 5,780,003,465

繰 延 収 益 合 計

4,512,138,183

負7,657,000,839

債

合計

資 本 の 部

６

資 本 金

７

剰

余

（１） 資

14,710,919,348
金

本イ． 国剰
庫

余金

補助

金

182,318,901

ロ． そ の 他 資 本 剰 余 金

444,289,033

資 本 剰 余 金 合 計
（２） 利
イ． 減

益剰
債

余金

積

立626,607,934

金

1,241,149,411

ロ． 当年度未処分利益剰余金

357,349,937

利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資本合計

1,598,499,348
2,225,107,282
16,936,026,630

負 債 ・ 資 本 合 計

24,593,027,469

6

注記

Ⅰ
1表

重要な会計方針
たな卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品 先入先出法による原価法

2

固定資産の減価償却の方法（１） 有形固定資産・定額法
・主な耐用年数
建物：６５年、構築物：４０年、機械及び装置：１５年、器具及び備品：５～１５年（２） 無形固定資産・定額法

3引当金の計上基準（１） 退職手当給付引当金
一般会計との協議により、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額と千葉県市町村総合事務組合への積立額を比較したところ、積立額が要支給額を超える負担額となっており、前払費用として前払退職手当負担金を計上している。
（２） 賞与引当金及び法定福利費引当金
職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支払に備えるため、本年度末における支給見込額に基づき、本年度の負担に属する額を計上している。

4Ⅱ1

消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
貸借対照表
賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し
令和５年度において、期末手当、勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費を支出するため、12,324千円を取り崩している。

7四.
１.

令和６年度予算の概要

予 算 の 概 要
令和６年度予算は、水道用水供給量23,340,300m3（一日平均63,946m3）で前年度比561,460m3（2.46％）の供給量増となっています。
資本的支出の新設工事費は、霞ヶ浦導水建設事業の負担金及び印東加圧ポンプ場送水ポンプ設備工事実施設計業務委託を計上しました。建設改良費は、「印西市平岡供給地点圧力・流量調節弁更新工事」(令和５年度～令和６年度）、「小橋川水管橋耐震補強工事」等を計上しました。

収益的収入及び支出
収入
区分
事業収益
営業収益
営業外収益
特別利益

令和６年度当初予算額 令和５年度当初予算額
4,040,792,000
3,929,864,000
3,855,126,000
3,760,959,000
185,666,000
157,645,000
011,260,000（単位：円）
比較増減
110,928,000
94,167,000
28,021,000△ 11,260,000

事業費用
営業費用
営業外費用
特別損失
予備費

令和６年度当初予算額 令和５年度当初予算額
3,955,357,000
3,785,627,000
3,909,807,000
3,683,269,000
30,385,000
92,358,000
5,165,000
0
10,000,000
10,000,000

比較増減
169,730,000
226,538,000△ 61,973,000
5,165,0000

資本的収入及び支出
収入
区分
資本的収入
企業債
国庫補助金
出資金
その他資本的収入

令和６年度当初予算額 令和５年度当初予算額576,793,000
174,431,000
179,100,000
49,200,000
196,820,000
49,333,000
200,873,000
56,064,000
019,834,000

比較増減
402,362,000
129,900,000
147,487,000
144,809,000△ 19,834,000

令和６年度当初予算額 令和５年度当初予算額
1,425,712,000
711,606,000
626,903,000
168,817,000
535,782,000
127,431,000
248,495,000
257,513,000
4,532,000
11,156,000
10,000,000
10,000,000
0130,077,000
0
6,611,000
0
1,000

比較増減
714,106,000
458,086,000
408,351,000△ 9,018,000△ 6,624,000
0△ 130,077,000△ 6,611,000△ 1,000

支出
区分

支出
区分
資本的支出
新設工事費建設改良費
企業債償還金
国庫補助金返還金
予備費
年賦償還金
他会計出資金返還金
他会計負担金返還金

8２.

事業の経営方針
当組合は、構成団体の早期供給要望に対し、浄水場等基幹施設の建設を先送りし、千葉県企業局への浄水加工委託により、昭和57年度に一部給水を開始し、平成５年度から全構成団体へ供給となっております。
また、平成17年度から「水道施設の使用及び業務委託に関する協定書」を締結し、千葉県企業局の行政財産の使用許可及び浄水処理等の業務委託による方式に改めたものであります。
経営状況ですが、平成19年度に累積欠損金が解消され令和5年度決算におきましても、71,008,107円の経常利益となっており、資金不足額も無く、流動比率も高く、良好な経営状態にあると判断されるところであります。
しかし、今後は資本費の負担や施設の更新事業費が多大に見込まれ、厳しい経営を余儀なくされることが想定されるため、更なる経営の効率化に努めます。
さらに、事業費の大半は、千葉県企業局施設の使用料及び浄水処理等の委託料であり、長期の財政を見通すことは大変困難であります。
今後も水道用水の供給を安定して行うため、将来の水需要を的確に把握し、事業運営を効率的に行います。

9