第一号第四様式

社会福祉法人
(自)

湧泉会

令和

5年

小雀保育園拠点区分

4月

1日

(至)

令和

6年

資金収支計算書
3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)
172,840,000
164,000,000
840,000
8,000,000
8,000,000
0
10,00010,050,000
50,00010,000,000
00
10,000,000
182,900,000
124,700,000
53,000,000
23,000,000
31,200,000
4,000,000
1,500,000
12,000,000
28,720,000
12,000,000
3,000,000
7,000,000
2,500,000
700,000
1,200,0000
100,000
720,000
1,500,000
17,480,000
300,000
600,000
1,000,000
200,000
500,000
240,000
500,000
500,000
120,0000
960,000
960,000
120,000
700,000
750,000
5,700,000
40,000250,00001,500,000

収

保育事業収入保育所運営費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（一般）
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済財団退職金取崩収入共済財団退職金運用収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員賞与
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
通信運搬費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
交際費支出
紹介手数料支出入事業活動による収支

支 出

1

決算(B)
190,933,470
180,006,530
1,018,890
9,908,050
7,414,050
2,494,000
983
12,680,897
76,60012,604,297
100,632△7,18812,510,853
203,615,350
125,998,442
56,246,474
17,972,230
30,935,517
4,104,294
1,103,636
15,636,291
30,789,327
13,843,840
2,902,969
8,434,096
1,907,991
502,222621,918
358,185
82,00002,136,106
20,351,579
1,591,720
300,992
249,500
112,416
560,425
193,353
586,381341,304
159,523
342,063
1,242,175
1,242,175
311,649
188,970
771,892
6,080,223
39,000
195,050
257,5443,845,122

差異(A)-(B)△18,093,470△16,006,530△178,890△1,908,050
585,950△2,494,000
9,017△2,630,897△26,600△2,604,297△100,632
7,188△2,510,853△20,715,350△1,298,442△3,246,474
5,027,770
264,483△104,294
396,364△3,636,291△2,069,327△1,843,840
97,031△1,434,096
592,009
197,778
578,082△358,185
18,000720,000△636,106△2,871,579△1,291,720
299,008
750,500
87,584△60,425
46,647△86,381
158,696△39,523△342,063△282,175△282,175△191,649
511,030△21,892△380,223
1,000
54,950△257,544△2,345,122

備考

第一号第四様式

社会福祉法人
(自)

湧泉会

令和

5年

小雀保育園拠点区分

4月1日

(至)

令和

6年

資金収支計算書
3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

予算(A)

支出
収

雑支出
共済財団退職金掛金支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

入
支 出
施設整備等による収支
収 入
支 出
その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
建物附属設備取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
保育所施設設備整備積立資産取崩収入
その他の活動による収入退職給付引当資産移管金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
修繕積立資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出
その他の活動による支出
退職給付引当資産移管金支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

2

決算(B)

差異(A)-(B)備3,500,000
1,500,000
2,000,000
170,900,000
12,000,000

2,982,277
1,741,460
1,240,817
177,139,348
26,476,002

517,723△241,460
759,183△6,239,348△14,476,002

0
5,000,000
03,000,000
2,000,000
002,000,000
7,000,000△7,000,000000
005,000,000
5,000,00000
005,000,000△5,000,000
0
△0
0

0
15,880,850
2,982,650
803,800
888,400
8,086,000
3,120,000
1,460,688
17,341,538△17,341,538
7,000,000
7,000,000
386,172
386,172
7,386,172
7,000,000
07,000,000
834,480
132,480702,000
7,834,480△448,3080△10,880,850△2,982,650
2,196,200
1,111,600△8,086,000△3,120,000
539,312△10,341,538
10,341,538△7,000,000△7,000,000△386,172△386,172△7,386,172△2,000,000
5,000,000△7,000,000△834,480△132,480△702,000△2,834,480△4,551,692

8,686,156△8,686,156

0044,777,904
53,464,060△44,777,904△53,464,060−0考