富良野市社会福祉協議会 平成29年度資金収支計算書 総合表（単位：円）◇事業活動による収支
勘
◎大科目

定 科
●中科目

目・小科目

◎会費収入

法人

基金

地域

生活困窮者

生活整備

居宅介護

ヘルパー事業

合計

5,577,590

5,577,590

5,577,590

5,577,590

3,730,590
1,807,000
40,0003,730,590
1,807,000
40,000◎寄付金収入5,900,000

5,900,000

・・

5,840,000
60,0005,840,000
60,000● 会費収入・・・

一般会費収入
特別会費収入施設会費収入
一般寄付金収入
指定寄付金収入◎介護保険収入● 居宅介護料収入
・・・

4,059,900

介護報酬収入利用者負担金収入
食材費負担金収入● 居宅介護支援介護料収入

・・・

予防給付費収入
利用者負担金収入
食材費負担金収入◎介護予防給付費収入● 介護予防給付費収入◎自立支援費等収入● 自立支援費等収入
・・・・

居宅介護料
介護給付費収入
利用者負担金収入
食材費負担金収入

68,756,320
64,696,420

43,327,176
4,991,544
3,863,300

11,251,499
1,262,901

54,578,675
6,254,445
3,863,300

4,059,900
12,337,560
12,337,560

9,108,310
9,108,310

3,229,250
3,229,250

7,435,631
711,579
961,100

2,916,722
312,528

10,352,353
1,024,107
961,100

0504,800
504,800
7,214,010
7,214,010

201,600
201,600

114,150
114,150

6,898,260
6,898,260

201,600

108,150

6,892,416
5,844

6,000

0
7,202,166
5,844
6,00000・ 国庫補助金収入● 市補助金収入
地域介護予防活動支援事
・業・ 介護保険減免事業 補助金
・ 人件費補助金
福祉のまちづくり事業補・助金
・ 食材費補助金

12,514,400
12,514,400

504,800
504,800◎補助金収入
● 国庫補助金収入◎市補助金収入52,182,020
52,182,020

4,059,900◎予防給付費収入● 予防給付費収入
収
入デイ事業

0

15,192,000

15,192,000

15,192,000

15,192,000

5,360,000
12,0009,820,000

5,360,000
12,0009,820,000
0
0

3-(2)

富良野市社会福祉協議会 平成29年度資金収支計算書 総合表（単位：円）◇事業活動による収支
勘◎大科目

定 科
●中科目

目・小科目

◎助成金収入● 道社協助成金収入

基金

地域

生活困窮者

生活整備

居宅介護

デイ事業

ヘルパー事業合計623,450623,450

623,450

623,450

・

生活福祉資金貸付
事業費

151,500

151,500

・

生活福祉資金貸付
事務費

15,00015,000・

日常生活自立支援事業委
託料

325,000

325,000

・

支援員活動報酬費

131,950

131,950◎受託金収入● 市受託金収入

収
入

法人

・

生活支援体制整備事業

・自立者受託金収入

・移動支援事業収入・

生活困窮者自立促進支援事業

・

福祉のまちづくり事業受託金・指定管理受託金収入◎貸付事業収入

3,518,640

8,424,000

14,679,360

6,995,160

11,00033,628,160

3,518,640

8,424,000

14,679,360

6,995,160

11,00033,628,160

6,995,160

6,995,160
0
11,00014,679,360

0
11,00014,679,360

3,518,640

3,518,640
8,424,000

8,424,000

225,207225,2078,724,032

8,724,032● 一般募金配分金収入

6,892,232

6,892,232● 事務費配分金収入

150,000

150,000

1,681,800

1,681,800◎共同募金配分金収入● 歳末たすけあい配分金収入◎雑収入

1,099,560

0

0

0

0

30,74484,5690◎受取利息配当金収入◎受取利息収入◎サービス区分間繰入金収入

0307

11,243

17

11

14

15

49

18

11,674

20,655,520

0

0

0

0

0

2,800,000

6,000,000

29,455,520◎福祉医療機構助成金収入
事業活動収入計①

1,214,873

061,717,906

11,2438,424,017

14,679,371

3-(3)6,995,174

4,595,459

64,289,098

28,652,928

189,365,196富良野市社会福祉協議会 平成29年度資金収支計算書 総合表（単位：円）◇事業活動による収支
勘◎大科目

定 科
●中科目

目・小科目

◎人件費支出

法人基金36,533,893● 役員報酬

600,000● 職員俸給18,681,500

地域

0

生活困窮者

0

生活整備

0

0

11,467,243● 非常勤職員給与

1,137,528

デイ事業

3,924,359

35,889,599

事 支業 出活動による収
支4,647,622◎事業費支出

2,832,793● 諸謝金

461,175● 旅費交通費44,290224,850

27,050● 消耗品費119,082449,220

275,90505,283,391

2,514,358

介護用品費

50,000・

消耗品費

69,082449,220● 印刷製本費1,215,646

124,200

987,524

1,939,183

・

重油

1,939,183

・

車輌燃料費

・

灯油

26,238,000

2,673,000

2,754,000

2,275,800

7,702,800

443,0441,594,115

3,163,768

16,668,170

25,226,084

12,935,637

39,299,249

00570,615

2,905,000

3,082,883

11,206,120

219,755

22,960,807

886,364

35,684,992
581,175
296,190

1,578,920

275,905

1,482,282

45,995

173,195

173,195

80,28480,2842,469,122
146,638

45,9952,322,484

66,9601,406,806

3,572,753

5,310,215

57,694

693,327

23,344774,365

48,475

4,656,613

86,971

6,984,721

3,764,297

0

5,703,480

892,316

86,971

1,281,241

48,4750● 修繕費

786,676
34,720105,361

41,886

1,606,746

75,590786,676
61,6807,336,734● 手数料● 損害保険料

101,714,339

3,908,400

1,737,462● 燃料費● 業務委託料

計3,410,400

96,638● 車輌費● 通信運搬費

25,366,488

120,000

・● 水道光熱費

合237,700● 退職金● 法定福利費

ヘルパー事業

600,000● 嘱託職員給与● 職員諸手当

居宅介護

164,9903-(4)78,39049,200319,237
8,943,480

341,024

121,653

462,677

456,942

202,760

952,282富良野市社会福祉協議会 平成29年度資金収支計算書 総合表（単位：円）◇事業活動による収支
勘
◎大科目

定 科
●中科目

目・小科目

法人基金地域

生活困窮者

● 賃借料
● 日常生活自立支援事業費● 生活支援体制整備事業

生活整備

1,272,542

居宅介護517,850

デイ事業

ヘルパー事業

119,361

3,208,457
71,9200099,8501,229,241

54,900177,250
1,490,441● 扶助費

22,500● 給食費

261,200● 市民弔慰金支出601,000

601,000● 保健衛生費

163,452

163,452● 被服費

176,682

176,682● 教育娯楽費

140,870

140,870● 教育指導費
支出事
業
活
動による
収
支計

1,298,704

71,9200● 租税公課

合● 雑費◎事務費支出104,469
23,7603,976,793

8,045
0

0

0

0

104,469

62,000169,700

263,505

27,311

629,250

340,610

4,973,964● 福利厚生費

57,024

7,460

159,920

89,520313,924● 旅費交通費687,3580459,418

12,0005,000
2,851

30,240185,900
107,389

61,29047,95027,682790,888
238,850597,340● 研修費● 消耗品費● 印刷製本費00● 通信運搬費

306,104● 車輌費

53,45053,450● 車輌燃料費

40,320115,801

114,168

536,073● 会議費

53,56040,320053,560

● 広報費

1,500

1,500

● 手数料

309,744309,744● 渉外費

82,65582,655● 諸会費

63,40063,40053,304477,220
1,279,900
51,83653,304477,220
1,279,900
81,836● 修繕費● 損害保険料● 賃借料● 租税公課● 雑費

30,0003-(5)富良野市社会福祉協議会 平成29年度資金収支計算書 総合表（単位：円）◇事業活動による収支
勘
◎大科目

定 科
●中科目

目・小科目

基金

地域

生活困窮者

生活整備

居宅介護

デイ事業

ヘルパー事業合計◎社会福祉資金貸付金支出

276,125

276,125◎共同募金配分金事業費

5,618,846

5,618,846● 一般募金配分金事業費

3,937,093

3,937,093

・

老人福祉活動費

1,932,071

1,932,071

・

福祉育成援助活動費

1,575,022

1,575,022

・

ボランティア活動費● 歳末たすけあい配分金 事業費

事業
活
動による
収
支法人

430,000

430,000

1,681,753

1,681,753

・

要援護世帯配分金事業費

1,119,000

1,119,000

・

寝たきり老人介護者 見舞金事業費

260,000

260,000・

施設入所児配分金事業費60,00060,000・

クリスマスケーキ配分事業

12,80012,800

・

施設配分金事業費60,00060,000169,953

169,953

3,824,014

3,824,014

・ 事務費◎福祉のまちづくり事業費
・総合相談事業552,109552,109・

福祉のまちづくり推進センター事
業推進会運営事業費618,800

618,800

・

地域福祉推進事業

463,105

463,105

・

指定団体助成事業

1,070,000

1,070,000

・

低所得者対策費

1,120,000

1,120,000

2,761,423

2,761,423◎介護予防給付費

・ ふれあい託老・ サロン

420,423

420,423

2,341,000

2,341,000◎介護保険減免分担金支出

36,12336,123◎助成金支出

770,000

770,000◎負担金支出537,500

00

0

0

0

57,80030,500625,800

2,800,000

6,000,000

2,500,000

12,160,360

5,995,160

00

029,455,520◎サービス区分間繰入金支出◎福祉医療機構助成金支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③（①－②）

059,967,510

6,000,000

7,783,391

14,674,718

6,982,684

4,171,425

59,537,456

26,623,962

185,741,146

1,750,396△ 5,988,757

640,626

4,653

12,490424,034

4,751,642

2,028,966

3,624,050

3-(6)富良野市社会福祉協議会 平成29年度資金収支計算書 総合表（単位：円）◇施設整備等による収入
勘
◎大科目
施
設
整
備等による
収
支

定 科
●中科目

目・小科目

法人

◎固定資産収入
・地域

生活困窮者

生活整備

居宅介護

デイ事業

ヘルパー事業合計00000000000000000000

03,983,000

00

0
3,983,000

車輌運搬具売却収入

0

施設整備等収入計④◎固定資産支出・・・・基金建物取得支出器具及び備品取得支出
車輌運搬具取得支出
ソフト取得支出000
243,000
3,740,000
0243,000
3,740,000

0

施設整備等支出計⑤

00000

0

3,983,000

03,983,000

施設整備等資金収支差額⑥（④ー⑤）

0

0

0

0

0

0 △ 3,983,0000△ 3,983,000◇その他の活動による収入
勘
◎大科目

定 科
●中科目

目・小科目

◎積立預金取崩収入
その他の活
動による
収
支・

社会福祉基金積立金・財政調整積立金

法人基金

0

地域

生活困窮者

生活整備

6,305,000

006,305,000

000

居宅介護

0デイ事業

0

ヘルパー事業0

その他の活動収支計⑦006,305,000
0

計

6,305,000
6,305,00000◎退職引当取崩収入◎積立預金支出0

合0000000000000
6,305,000
0・

介護保険事業積立支出

0・

社会福祉基金積立金

0・

財政調整積立金◎退職共済掛金支出

02,069,880

0

0

00

0

375,120429,960

2,874,960

2,069,880

0

0

0

0

0

375,120429,960

2,874,960△ 2,069,880

6,305,000

0

0

00

△ 375,120△ 429,960

3,430,040000

000000△ 319,484

316,243

640,626

4,65312,490

424,034

393,522

1,599,006

3,071,090◇前期末支払資金残高⑫3,246,835

21,869,252

81,3941,263

018,211

2,479,673

64,25527,760,883◇当期末支払資金残高（⑪＋⑫）

2,927,351

22,185,495

722,020

5,916

12,490442,245

2,873,195

1,663,261

30,831,973

その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨（⑦－⑧）◇予 備 費 ⑩◇当期資金収支差額合計⑪（③＋⑥＋⑨－⑩）

3-(7)