貸借対照表

平成３０年３月３１日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
未収収益
販売用森林資産
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
基本財産積立資産
基本財産合計(2) 特定資産
特定積立資産
負債対応積立資産
退職給付引当資産
特定事業資産
森林原価形成補助金資産
特定資産合計(3) その他固定資産
事業資産
森林整備事業資産
森林資産
有形固定資産その他有形固定資産
無形固定資産リサイクル預託金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期借入金
１年以内返済予定長期借入金
未払金
未払費用
前受金
賞与引当金
預り金
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
出資金
補助金
基本財産運用益
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
２ 一般正味財産
その他一般正味財産
一般正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

度

前年度

増（単位：円）減167,416,627
506,649,983
555,088
21,181,538
695,803,236

85,962,156
526,344,604
561,473
12,068,563
624,936,796

81,454,471△ 19,694,621△ 6,385
9,112,975
70,866,440

880,000,000
880,000,000

880,000,000
880,000,000

0034,277,905
34,277,905
34,277,905
4,282,983,359
4,282,983,359
4,317,261,264

53,234,088
53,234,088
53,234,088
3,801,154,038
3,801,154,038
3,854,388,126△ 18,956,183△ 18,956,183△ 18,956,183
481,829,321
481,829,321
462,873,138

60,442,906,002
60,442,906,002
60,442,906,002
2,022,637
2,022,637
3,592,200
7,440
60,448,528,279
65,645,789,543
66,341,592,779

61,433,050,960
61,433,050,960
61,433,050,960
3,098,332
3,098,332
6,103,800
7,440
61,442,260,532
66,176,648,658
66,801,585,454△ 990,144,958△ 990,144,958△ 990,144,958△ 1,075,695△ 1,075,695△ 2,511,600
0△ 993,732,253△ 530,859,115△ 459,992,675

38,897,000,000
500,000,000
505,102,821
6,127,399
2,077,974
4,156,000
2,553,462
39,917,017,656

40,299,000,000
500,000,000
352,763,564
1,990,375
0
3,709,000
1,344,476
41,158,807,415△ 1,402,000,000
0152,339,257
4,137,024
2,077,974
447,000
1,208,986△ 1,241,789,759

15,000,000,000
34,277,905
34,277,905
15,034,277,905
54,951,295,561

15,000,000,000
53,234,088
53,234,088
15,053,234,088
56,212,041,503

0△ 18,956,183△ 18,956,183△ 18,956,183△ 1,260,745,942

880,000,000
4,282,983,359
1,701,688
5,164,685,047(880,000,000)(4,282,983,359)

880,000,000
3,801,154,038
1,558,778
4,682,712,816(880,000,000)(3,801,154,038)

0481,829,321
142,910
481,972,231
0(481,829,321)

6,225,612,171
6,225,612,171

5,906,831,135
5,906,831,135(34,277,905)
11,390,297,218
66,341,592,779(53,234,088)
10,589,543,951
66,801,585,454

318,781,036
318,781,036
0
18,956,183
800,753,267△ 459,992,675

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 公益目的事業会計
森林整備事業収益
公社造林整備事業収益
県営林整備事業収益
水源林整備事業収益② 法人会計
経常収益計(2) 経常費用の部① 公益目的事業会計
販売用資産原価
森林整備事業費
公社造林事業費
県営林事業費
水源林事業費② 法人会計
経常費用計
森林資産勘定振替前当期経常増減
森林資産勘定振替額
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
その他経常外収益
指定正味財産からの振替額
経常外収益計(2) 経常外費用
販売用資産評価損
減損損失
災害等臨時損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
森林原価形成補助金資産評価損
指定正味財産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
減

当 年 度

前 年 度

増

1,637,619,646
1,637,619,646
1,607,614,126
21,666,800
8,338,720
8,808,239
1,646,427,885

1,634,255,229
1,634,255,229
1,596,122,289
30,130,680
8,002,260
7,464,458
1,641,719,687

3,364,417
3,364,417
11,491,837△ 8,463,880
336,460
1,343,781
4,708,198884,377,474
102,989,875
781,387,599
751,472,799
21,666,800
8,248,000
8,808,239
893,185,713
753,242,172
351,592,292
1,104,834,464

878,351,435
100,452,844
777,898,591
739,861,935
30,130,680
7,905,976
7,464,458
885,815,893
755,903,794
343,554,833
1,099,458,627

6,026,039
2,537,031
3,489,008
11,610,864△ 8,463,880
342,024
1,343,781
7,369,820△ 2,661,622
8,037,459
5,375,837

4,464,159
19,957,390
24,421,549

9,066,669
18,312,224
27,378,893△ 4,602,510
1,645,166△ 2,957,344

155,498,656
570,221,667
84,754,654
810,474,977△ 786,053,428
318,781,036
5,906,831,135
6,225,612,171

155,952,638
367,999,990
87,809,800
611,762,428△ 584,383,535
515,075,092
5,391,756,043
5,906,831,135△ 453,982
202,221,677△ 3,055,146
198,712,549△ 201,669,893△ 196,294,056
515,075,092
318,781,036

1,728,769,871△ 19,957,390
4,692,863△ 1,231,533,113
481,972,231
4,682,712,816
5,164,685,047
11,390,297,218

1,806,892,844△ 18,312,224
5,418,594△ 1,236,872,798
557,126,416
4,125,586,400
4,682,712,816
10,589,543,951△ 78,122,973△ 1,645,166△ 725,731
5,339,685△ 75,154,185
557,126,416
481,972,231
800,753,267

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用収益
特定資産運用収益
事業収益
販売用資産事業収益
皆伐事業収益択伐事業収益利用間伐事業収益
利用間伐委託販売収益
素材販売事業収益
素材委託販売収益
受取立木補償金収益
真庭バイオマス関連収益受託事業収益県営林受託収益
水源林受託収益受取補助金等経営補助金収益
運営補助金収益
県借入金返済補助金収益
素材販売経費助成金収益
森林認証補助金収益
雑収益
受取利息
受取調査費戻り収益
その他雑収益
経常収益計(2) 経常費用の部
公社造林事業費
販売用資産原価
販売用資産振替原価
販売経費
事業費
択伐費
作業路新設費
作業路改良費
素材販売市場経費
択伐市場経費
造林補助金等
択伐造林補助金等
作業路新設補助金等
作業路改良補助金等
販売用資産分収交付金
森林整備費
間伐費
施設整備費

決算額

公益目的事業会計公１
森林整備事業4,549,953
13,245472,400,286
136,183,666
14,990,400
121,193,266
331,125,978
331,125,978421,264
421,264
3,301,138
1,368,240
30,005,520
21,666,800
8,338,720
1,137,310,183
1,134,698,000
67,698,000
1,067,000,000
2,564,183
48,0004,549,953
13,245472,400,286
136,183,666
14,990,400
121,193,266
331,125,978
331,125,978421,264
421,264
3,301,138
1,368,240
30,005,520
21,666,800
8,338,720
1,128,501,944
1,125,889,761
58,889,761
1,067,000,000
2,564,183
48,0002,148,698
3,048
508,450
1,637,200
1,646,427,885

2,148,698
3,048
508,450
1,637,200
1,637,619,646

615,349,039
102,989,875
40,319,977
51,010,694
128,319,120
103,680,000
22,778,280
1,860,840
14,928,734
14,928,734△ 92,237,160△ 76,786,592△ 15,290,728△ 159,840
11,659,204
291,020,040
291,020,040
87,470,280

615,349,039
102,989,875
40,319,977
51,010,694
128,319,120
103,680,000
22,778,280
1,860,840
14,928,734
14,928,734△ 92,237,160△ 76,786,592△ 15,290,728△ 159,840
11,659,204
291,020,040
291,020,040
87,470,280

法人会計（単位：円）
内部取引(管理費)の 消 去

8,808,239
8,808,239
8,808,239

8,808,239

0

科

目

作業路新設費
作業路改良費
境界確認費
調査委託費
その他事業費
倒木整理事業費
土地使用料
前年度契約事業費
間伐事業費
作業路新設費
作業路改良費
境界確認費
県営林事業費
施設整備費
作業路新設費
作業路補修費
その他事業費
害虫獣防除費
調査委託費
水源林事業費
施設整備費
幹線管理歩道補修費
調査委託費
素材販売市場経費
利用間伐等市場経費
分収交付金
間伐収入等分収交付金
立木補償金分収交付金
管理費
人件費
参与報酬費
役員報酬費
職員給与費
嘱託賃金
臨時雇用賃金
福利厚生費
退職給付費用賞与引当繰入
交通費
事務経費
事務用品費
OA関連経費
通信運搬費
旅費交通費
車両関連費
減価償却費
手数料
会議費
租税公課
借入金返済支払利息
運営費
諸謝金
会議費

公益目的事業会計
決算額
公１
森林整備事業
53,453,520
53,453,520
28,021,680
28,021,680
5,995,080
5,995,080
17,011,080
17,011,080
123,804
123,804
118,800
118,800
5,004
5,004
116,733,960
116,733,960
87,156,000
87,156,000
28,337,040
28,337,040
187,920
187,920
1,053,000
1,053,000
5,753,280
5,753,280
3,582,360
3,582,360
2,532,600
2,532,600
1,049,760
1,049,760
706,440
706,440
706,440
706,440
1,464,480
1,464,480
2,592,000
2,592,000
1,296,000
1,296,000
1,296,000
1,296,000
1,296,000
1,296,000
41,652,528
41,652,528
41,652,528
41,652,528
16,439,211
16,439,211
13,138,073
13,138,073
3,301,138
3,301,138
211,399,655
202,591,416
149,103,113
144,501,965
23,00023,0003,689,280
058,180,325
58,180,325
53,096,860
53,096,860
49,60049,60019,783,581
19,151,653
5,195,103
5,195,103
4,156,000
4,156,000
4,929,364
4,649,424
53,919,557
53,919,557
2,833,221
2,833,221
1,467,072
1,467,072
1,239,287
1,239,287
581,180
581,180
3,321,304
3,321,304
4,178,811
4,178,811
1,141,128
1,141,128
21,452
21,452
26,984,500
26,984,500
12,151,602
12,151,602
4,207,091
02,316,600
0163,6690

法人会計（単位：円）
内部取引(管理費)の 消 去

8,808,239
4,601,148
3,689,280

631,928

279,940004,207,091
2,316,600
163,669

科目

公益目的事業会計
決算額
公１
森林整備事業1,722,322
04,500
04,169,894
4,169,894
1,720,512
1,720,512
1,407,596
1,407,596
876,870876,870
164,916
164,916
893,185,713884,377,474
753,242,172
753,242,172
351,592,292
351,592,292
1,104,834,464
1,104,834,464

会費負担金
租税公課
事務所費
事務所賃借料
水道光熱費
保守管理費
事務所修繕費
経常費用計
森林資産勘定振替前当期経常増減
森林資産勘定振替額
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
その他経常外収益
4,464,159
4,464,159
立木補償金収益4,464,159
4,464,159
指定正味財産からの振替額
19,957,390
19,957,390
森林原価形成補助金資産
19,957,390
19,957,390
経常外収益計24,421,549
24,421,549(2) 経常外費用
販売用資産評価損155,498,656
155,498,656
減損損失
570,221,667
570,221,667
災害等臨時損失
84,754,654
84,754,654
経常外費用計810,474,977
810,474,977
当期経常外増減額△ 786,053,428△ 786,053,428
当期一般正味財産増減額
318,781,036
318,781,036
一般正味財産期首残高
5,906,831,135
5,906,831,135
一般正味財産期末残高
6,225,612,171
6,225,612,171
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
481,829,321
481,829,321
森林資産形成補助金
1,728,769,871
1,719,961,632
運営補助金収益
157,698,000
148,889,761
県借入金返済補助金収益
1,067,000,000
1,067,000,000
造林補助金等収益
457,543,871
457,543,871
森林整備交付金収益
46,480,000
46,480,000
森林認証補助金収益
48,00048,000
一般正味財産への振替額△ 1,226,983,160 △ 1,218,174,921
運営補助金収益振替額△ 67,698,000△ 58,889,761
造林補助金等収益振替額△ 92,237,160△ 92,237,160
県借入金返済補助金収益振替額 △ 1,067,000,000 △ 1,067,000,000
森林認証補助金収益振替額△ 48,000△ 48,000
森林原価形成補助金資産評価損△ 19,957,390△ 19,957,390
指定正味財産運用益
142,910
142,910
基本財産受取利息
4,692,863
4,692,863
基本財産運用益振替額△ 4,549,953△ 4,549,953
当期指定正味財産増減額
481,972,231
481,972,231
指定正味財産期首残高
4,682,712,816
4,682,712,816
指定正味財産期末残高
5,164,685,047
5,164,685,047
Ⅲ 正味財産期末残高
11,390,297,218
11,390,297,218

法人会計（単位：円）
内部取引(管理費)の 消 去1,722,322
4,500

8,808,239
00000000000000008,808,239
8,808,239△ 8,808,239△ 8,808,239
00000000