別紙３（①）

借入金明細書(自) 平成 30 年 4 月 1 日
法人名区分：社会福祉法人
拠点区分

借入先

設 福祉医療機構
備
資 福祉医療機構
金
借 福祉医療機構
入
金 福祉医療機構

福祉医療機構福祉医療機構福祉医療機構

静岡銀行

静岡銀行

静岡銀行

静岡銀行

静岡銀行

静岡銀行

静岡銀行

静岡銀行

静岡銀行

期
運
営
資金

期首残高
①

御殿場十字の園

32,500,000

御殿場アドナイ館

12,425,000

伊豆高原
十字の園

668,460,000

松崎十字の園45,000,000

11,000,000

第2アドナ
イ館

75,480,000

伊豆高原
十字の園

151,340,000

アドナイ館

30,000,000

第2アドナ
イ館

47,184,000

御殿場十字の園

51,280,000

御殿場十字の園

54,672,000

御殿場十字の園

14,875,000

浜松十字の園

0

伊豆高原
十字の園

0

第2アドナ
イ館

0

1,195,716,000
浜松十字の園(単位：円)

当期借入金②1,500,000

計
短 静岡銀行

十字の園

浜松十字の園オリブ

1頁(至) 平成 31 年 3 月 31 日0

当期償還額③000000000000

050,000,000

629,810,000

69,190,000

749,000,000

42,000,000

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち1年以内償還予定額)

1,500,000

利率％

当期支出額

利息補助金収入

返済
期限

使途

担保資産種類00)

680,000 1.100

16,5001,360 H30/11/10 増築(00)

6,965,000 1.100

202,070

3,130 H30/11/10 御殿場施設(5,795,000
5,795,000 )

3,315,000 2.000

182,200

91,100 R02/09/10 御殿場アド 土地・建(00)0 1.300

21,853,495(33,750,00011,250,000 )

5,250,000 1.700

765,000

294,000 R04/02/10 設備資金

建物

(8,250,0002,750,000 )

1,750,000 1.700

187,000

98,000 R04/02/10 設備資金

建物

(00)

0 1.500

2,015,342

0 R11/05/10 新築(139,700,00011,640,000 )0 1.100

1,628,431

0 R13/03/25 新築(24,000,0006,000,000 )0 1.050

314,136

0 R05/03/25 大規模修繕(43,082,0004,102,000 )0 1.100

506,352

0 R11/06/10 新築(46,600,0004,680,000 )0 1.050

514,609

0 R11/03/25 新築(50,676,000
3,996,000 )0 0.600

316,224

0 R13/12/25 設備資金

(13,375,0001,500,000 )0 0.580

82,314

0 R10/02/27 新築(47,507,0003,324,000 )0 0.630

238,159

0 R10/06/27 設備資金

(616,688,000
52,488,000 )0 0.570889,075

0 R12/12/10 新築(67,750,0005,760,000 )0 0.570

97,674

0 R12/12/10 新築((1,097,173,000113,285,000 )

32,500,000

6,630,000

668,460,000

11,250,000

2,750,000

75,480,000

11,640,000

6,000,000

4,102,000

4,680,000

3,996,000

1,500,000

2,493,000

13,122,000

1,440,000

847,543,000

42,000,000

元金償還
補助金

支 払 利 息017,960,000

0 0.000

地番または内容

御殿場市深沢小金塚1461番2他

帳簿価額

158,845,533

0 R13/03/10 新築

29,808,581

487,590

54,5620賀茂郡松崎町江奈157

賀茂郡松崎町江奈157

288,418,638

132,192,996―

借入金明細書(自) 平成 30 年 4 月 1 日
法人名区分：社会福祉法人
拠点区分

借入先

2頁

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

十字の園

期首残高
①

当期借入金
②(単位：円)
当期償還額③

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち1年以内償還予定額)

元金償還
補助金

利率％

支 払 利 息当期支出額

利息補助金収入

返済
期限

使途

担保資産種類

地番または内容

帳簿価額

借入金

計

042,000,000

42,000,000

合計

1,195,716,000

791,000,000

889,543,0000(1,097,173,000
113,285,000 )

054,5620―

17,960,000

29,863,143

487,590―

備考
伊豆高原十字の園と第２アドナイ館において福祉医療機構からの設備資金としての借入を借換えにより繰上償還した。

別紙３（②）

寄附金収益明細書(自) 平成 30 年 4 月 1 日
法人名：社会福祉法人

寄附者の属性
法人の役員
職員
入居者
入居者家族
遺族
在宅
一般
区分小計
合計

区分
経
常件数
218494330
54
151
347
347

1頁

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

十字の園
寄附金額
2,050,000
278,000
2,339,000
641,000
7,193,487
31,051,912
12,038,283
55,591,682
55,591,682(単位：円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳

うち基本金組入額

法人本部拠点区分

00000000
02,000,000
10,0001,040,000
05,000,000
0
10,065,000
18,115,000
18,115,000

浜松十字の園拠点区分

50,000245,000
160,000
40,000390,000
20,000247,795
1,152,795
1,152,795

御殿場十字の園拠点区
分

00
0
175,000
390,000
565,000
477,953
1,607,953
1,607,953

御殿場アドナイ館拠点区分

00
112,00000
0
9,268
121,268
121,268

伊豆高原十字の園拠点
区分

00
220,000
311,000
255,487
436,912274,267
1,497,666
1,497,666

アドナイ館拠点区分

03,000703,00000
0
265,000
971,000
971,000

寄附金収益明細書(自) 平成 30 年 4 月 1 日
法人名：社会福祉法人

寄附者の属性
法人の役員
職員
入居者
入居者家族
遺族
在宅
一般
区分小計
合計

十字の園区
分 松崎十字の園拠点区分
経常2頁(至) 平成 31 年 3 月 31 日

000
50,000138,000
0377,000
565,000
565,000(単位：円)
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
オリブ拠点区分

伊東市立養護老人ホーム拠点区分

00000012,00012,00012,000000
15,000030,000300,000
345,000
345,000

第2アドナイ館拠点区
分

020,000
104,000
50,0001,020,000
30,000,000
10,00031,204,000
31,204,000

十字の園診療所拠点区分

御殿場十字の園診療所
拠点区分

000000000000000000別紙３（③）

補助金事業等収益明細書(自) 平成 30 年 4 月 1 日
法人名：社会福祉法人

十字の園

交付団体及び交付の目的
御殿場市「タクシー助成金」
浜松市「結核健康診断補助金」
静岡労働局 特定就職困難者雇用開発助成金
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」
静岡労働局「キャリアアップ助成金」（独）雇用支援機構「障害者雇用のため」
静岡県「結核健康診断補助金」
静岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」
静岡労働局「職場見学受入事業」
区分小計
浜松市「事務費補助金」
結核健康診断補助金
御殿場市「事務費補助金」(単位：円)
区
分
介護事業

老人事業

区分小計
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」

利息

区分小計
環境共生住宅推進協議会「既存建築省エネ」

施設区分小計静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」

償還

区分小計
合計1頁

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

交付金額
65,90023,200
250,000
59,7852,565,000
2,177,520
184,360
150,000
3,000
5,478,765
57,528,000
29,08017,908,000
075,465,080
487,590000
487,590
41,261,00000041,261,000
17,960,000
00017,960,000
140,652,435

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額等合計
0
0
00000
000
00
00
000
000
0
000
0
0
0
0
0
0
0

65,90023,200250,000
59,7852,565,000
2,177,520
184,360
150,000
3,000
5,478,765
57,528,000
29,08017,908,000
075,465,080
487,590000
487,590
41,261,000
00041,261,000
17,960,000
00017,960,000
140,652,435

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助金等特別積立金積立額 法人本部拠点区分
0000000000000000000041,261,000
00041,261,000
17,960,000
00017,960,000
59,221,000

浜松十字の園拠点区分

0000000000000000000000000000000000
59,785
01,117,920
00
3,000
1,180,705
000001,360
0001,360
41,261,000
00041,261,000
680,000
000680,000
43,123,065

御殿場十字の園拠点区
分

65,9000001,710,000
186,225
0001,962,125000003,1300003,130000006,965,000
0006,965,000
8,930,255

補助金事業等収益明細書(自) 平成 30 年 4 月 1 日
法人名：社会福祉法人

十字の園

交付団体及び交付の目的
御殿場市「タクシー助成金」
浜松市「結核健康診断補助金」
静岡労働局 特定就職困難者雇用開発助成金
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」
静岡労働局「キャリアアップ助成金」（独）雇用支援機構「障害者雇用のため」
静岡県「結核健康診断補助金」
静岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」
静岡労働局「職場見学受入事業」
区分小計
浜松市「事務費補助金」
結核健康診断補助金
御殿場市「事務費補助金」(単位：円)
区
分
介護事業

老人事業

区分小計静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」

利息

区分小計
環境共生住宅推進協議会「既存建築省エネ」

施設

区分小計
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」

償還

区分小計
合計

2頁

(至) 平成 31 年 3 月 31 日
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

御殿場アドナイ館拠点
区分0000000000029,808
17,908,000
017,937,808
91,10000091,100
000003,315,000
0003,315,000
21,343,908

伊豆高原十字の園拠点
区分00250,000
00663,765
121,720001,035,485
000000000000000000001,035,485

アドナイ館拠点区分

0000855,000
0000855,00036,443,000000
36,443,000
000000000000000
37,298,000

松崎十字の園拠点区分

00000062,640
0062,640
00000
294,000
000
294,0000000
05,250,000
0005,250,000
5,606,640

オリブ拠点区分

0000
000000000
0098,000000
98,000000001,750,000
00
01,750,000
1,848,000

伊東市立養護老人ホー
ム拠点区分

第2アドナイ館拠点区分

0000000000000000000000000000000023,200000209,610
0150,000
0382,810
21,085,000
00021,085,000
00000000000000021,467,810

補助金事業等収益明細書(自) 平成 30 年 4 月 1 日
法人名：社会福祉法人

十字の園

交付団体及び交付の目的
御殿場市「タクシー助成金」
浜松市「結核健康診断補助金」
静岡労働局 特定就職困難者雇用開発助成金
浜松市「利用者負担軽減額補助金事業」
静岡労働局「キャリアアップ助成金」（独）雇用支援機構「障害者雇用のため」
静岡県「結核健康診断補助金」
静岡労働局「特定求職者雇用開発助成金」
静岡労働局「職場見学受入事業」
区分小計
浜松市「事務費補助金」
結核健康診断補助金
御殿場市「事務費補助金」

3頁(単位：円)

区
分
介護事業

老人事業

区分小計
静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」

利息

区分小計
環境共生住宅推進協議会「既存建築省エネ」

施設区分小計静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」

償還

区分小計
合計

(至) 平成 31 年 3 月 31 日
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

十字の園診療所拠点区分

御殿場十字の園診療所
拠点区分

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
法人名：社会福祉法人

十字の園(自) 平成 30 年 4 月 1 日

1頁(至) 平成 31 年 3 月 31 日

１）事業区分間繰入金明細書(単位：円)
事業区分名

繰入元

繰入金の財源繰入先金額

公益事業(十字の園診療所)

社会福祉事業(法人本部)

医療事業収入150,000

公益事業(十字の園診療所)

社会福祉事業(浜松十字の園)

医療事業収入5,600,000

公益事業(御殿場十字診療所)

社会福祉事業(法人本部)

医療事業収入1,000,000

公益事業(御殿場十字診療所)

社会福祉事業(御殿場十字の園)

医療事業収入3,000,000

計

使用目的等

9,750,000

２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名

繰入元

繰入金の財源繰入先

金額

法人本部拠点区分

伊豆高原十字の園拠点区分

法人本部資金15,504,000

浜松十字の園拠点区分

法人本部拠点区分

介護保険収入20,420,000

御殿場十字の園拠点区分

法人本部拠点区分

介護保険収入24,254,000

御殿場アドナイ館拠点区分

法人本部拠点区分

運営費収入

7,797,000

アドナイ館拠点区分

法人本部拠点区分

介護保険収入3,217,000

松崎十字の園拠点区分

法人本部拠点区分

介護保険収入6,086,000

オリブ拠点区分

法人本部拠点区分

障害福祉事業サービス等事業収入

3,242,000
18,920,000オリブ拠点区分

松崎十字の園拠点区分

障害福祉事業サービス等事業収入

伊東市立養護老人ホーム拠点区分

法人本部拠点区分

運営費収入
計

3,838,000
103,278,000

使用目的等

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
法人名：社会福祉法人十字の園

1頁

平成 31 年 3 月 31 日現在

１）事業区分間貸付金(借入金)残高明細書
貸付事業区分名(単位：円)
借入事業区分名

金額

短期

使用目的等
0

公益事業(十字の園診療所)

社会福祉事業(浜松十字の園)

0

公益事業(十字の園診療所)

社会福祉事業(第2アドナイ館)

0

小計

0

長

0期

0
小計

0

合計

0２）拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
貸付拠点区分名(単位：円)
借入拠点区分名

金額

短法人本部拠点区分

伊豆高原十字の園拠点区分

10,177,000

期

法人本部拠点区分

伊東市立養護老人ホーム拠点区分

20,000,000

法人本部拠点区分

第2アドナイ館拠点区分

6,470,000

法人本部拠点区分

アドナイ館拠点区分

2,000,000

御殿場十字の園拠点区分

御殿場アドナイ館拠点区分

小計

3,812,790
42,459,790

長

法人本部拠点区分

伊豆高原十字の園拠点区分

期

法人本部拠点区分

アドナイ館拠点区分

法人本部拠点区分

伊東市立養護老人ホーム拠点区分

104,900,000

法人本部拠点区分

第2アドナイ館拠点区分

105,660,000

浜松十字の園拠点区分

伊豆高原十字の園拠点区分

20,000,000

浜松十字の園拠点区分

伊東市立養護老人ホーム拠点区分

6,000,000

御殿場十字の園拠点区分

御殿場アドナイ館拠点区分

5,599,200

御殿場十字の園拠点区分

伊東市立養護老人ホーム拠点区分

4,000,000

御殿場十字の園拠点区分

第2アドナイ館拠点区分

小57,910,000
2,000,000

7,000,000

計

313,069,200

合計

355,528,990

使用目的等

別紙３（⑥）

基本金明細書(自) 平成 30 年 4 月 1 日
法人名：社会福祉法人

十字の園

区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金第 当期組入額
一号
基 当期取崩額本
金
第 当期組入額
二号
基 当期取崩額本
金
第 当期組入額
三号
基 当期取崩額
本金
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金

計

計

計

計

計

計

1頁

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)
合計
870,123,043
870,123,043
00000000000000000000
870,123,043
870,123,043
00

各拠点区分ごとの内訳
法人本部拠点区分

23,809,500
23,809,500
00000000000000000000
23,809,500
23,809,50000

浜松十字の園拠点区分

142,125,700
142,125,700
00000000000000000000142,125,700
142,125,70000

御殿場十字の園拠点区
分

175,412,880
175,412,880
00000000000000000000175,412,880
175,412,880
00

御殿場アドナイ館拠点
区分

137,256,586
137,256,586
00000000000000000000137,256,586
137,256,586
00

伊豆高原十字の園拠点
区分

169,815,052
169,815,052
00000000000000000000169,815,052
169,815,052
00

アドナイ館拠点区分

166,313,469
166,313,469
00000000000000000000
166,313,469
166,313,46900

基本金明細書(自) 平成 30 年 4 月 1 日
法人名：社会福祉法人

十字の園

区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一号
基 当期取崩額本
金
第 当期組入額
二号
基 当期取崩額本
金
第 当期組入額
三号
基 当期取崩額
本金
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金

計

計

計

計

計

計

2頁

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)
合計
870,123,043
870,123,043
00000000000000000000
870,123,043
870,123,043
00

各拠点区分ごとの内訳
松崎十字の園拠点区分

35,135,874
35,135,874
00000000000000000000
35,135,874
35,135,87400

オリブ拠点区分20,253,982
20,253,982
0000000000000000000
020,253,982
20,253,982
00

伊東市立養護老人ホー
ム拠点区分

第2アドナイ館拠点区分

000
0000000000000000000000000000000000000000000000000

十字の園診療所拠点区分

御殿場十字の園診療所
拠点区分

0000000000000000000000000000000000000000000000000000別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書(自) 平成 30 年 4 月 1 日
法人名：社会福祉法人

十字の園

区分並びに積立て及び取崩しの事由(単位：円)
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

合計

その他の団体からの補助金

前期繰越額
当期

静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」

積

環境共生住宅推進協議会「既存建築省エネ」

立額

当期積立額合計

当

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

期特別費用の控除項目として計上する取崩額

取その他

崩額

当期取崩額合計
当期末残高

1頁(至) 平成 31 年 3 月 31 日

017,960,000
41,261,000
059,221,000

00000000001,583,757,468
017,960,000
41,261,000
059,221,000
83,101,137
20
177,3070
83,278,464
1,559,700,004

各拠点区分の内訳
浜松十字の園拠点区分

法人本部拠点区分

00000000000
0139,279,862
0
680,000
41,261,000
041,941,000
14,708,791
1
00
14,708,792
166,512,070

御殿場十字の園拠点区
分

417,174,007
06,965,000
006,965,000
20,883,637
30020,883,640
403,255,367

国庫補助金等特別積立金明細書(自) 平成 30 年 4 月 1 日
法人名：社会福祉法人

十字の園

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前期繰越額
当期

静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」

積

環境共生住宅推進協議会「既存建築省エネ」

立額

当期積立額合計

当

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

期特別費用の控除項目として計上する取崩額

取その他

崩額

当期取崩額合計
当期末残高

2頁(至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)
御殿場アドナイ館拠点
区分

96,583,971
0
3,315,000
003,315,000
4,493,258
0004,493,258
95,405,713

伊豆高原十字の園拠点
区分436,841,768
0000014,511,391
10014,511,392
422,330,376

アドナイ館拠点区分

119,720,655
00000
6,530,215
3006,530,218
113,190,437

各拠点区分の内訳
松崎十字の園拠点区分

231,174,221
0
5,498,000
005,498,000
13,507,105
3
0
0
13,507,108
223,165,113

オリブ拠点区分114,859,912
0
1,502,000
001,502,000
6,089,797
7
177,3070
6,267,111
110,094,801

伊東市立養護老人ホー
ム拠点区分

第2アドナイ館拠点区
分

1
00
0
00
0
000
0
1

28,123,071
0
0
0
0
0
2,376,943
2002,376,945
25,746,126

国庫補助金等特別積立金明細書(自) 平成 30 年 4 月 1 日
法人名：社会福祉法人

十字の園

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前期繰越額
当期

静岡県社会福祉協議会「元金・利子助成」

積

環境共生住宅推進協議会「既存建築省エネ」

立額

当期積立額合計

当

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

期特別費用の控除項目として計上する取崩額

取その他

崩額

当期取崩額合計
当期末残高(至) 平成 31 年 3 月 31 日

3頁
(単位：円)

各拠点区分の内訳
十字の園診療所拠点区分

御殿場十字の園診療所
拠点区分

000000000000000000000000