令 和 ４ 年 度

計

算

書

類

（自）令和 ４ 年 ４ 月 １ 日（至）令和 ５ 年 ３ 月３１日

〒０６１−３２１６
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 ⻑

北 原

益 二 郎

【計算書類目次】
法人単位資金収支計算書（第１号第１様式）

1

法人単位事業活動計算書（第２号第１様式）

2

法人単位貸借対照表（第３号第１様式）

3

資金収支内訳表（第１号第２様式）

4

事業活動内訳表（第２号第２様式）

5

貸借対照表内訳表（第３号第２様式）

6

計算書類に対する注記（法人全体用）
（別紙１）

7

社会福祉事業区分資金収支内訳表（第１号第３様式）

9

社会福祉事業区分事業活動内訳表（第２号第３様式）

11

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第３号第３様式）

13

社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

15

総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

17

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式） 19
高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

21

浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

23

総合保健福祉センター拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

25

浜益保養センター拠点区分資金収支計算書（第１号第４様式）

27

社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

29

総合保健福祉センター指定管理拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

31

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式） 33
高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

35

浜益ふくしの里拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

37

総合保健福祉センター拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

39

浜益保養センター拠点区分事業活動計算書（第２号第４様式）

41

社会福祉協議会拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

43

総合保健福祉センター指定管理拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

44

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

45

高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

46

浜益ふくしの里拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

47

総合保健福祉センター拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

48

浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第３号第４様式）

49

計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）
（別紙２）

50

計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）（別紙２）52

計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）（別紙２）53

計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）（別紙２）54

計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）
（別紙２）

55

計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）
（別紙２）

56

計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）
（別紙２）

57

第１号第１様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
経常経費補助金収入
活受託金収入
動貸付事業収入
に
事業収入
よ
負担金収入
る
介護保険事業収入
収
保養センター管理運営事業収入
支
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等寄附金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)6,369,000
1,600,000
77,479,000
483,567,000
1,500,000
6,932,000
2,865,000
117,931,000
1,808,000
6,000
21,494,000
721,551,000
420,325,000
264,082,000
41,328,000
108,000
1,500,000
1,484,000
728,827,000△ 7,276,000
119,000

6,489,700
2,927,484
78,856,930
488,064,765
987,000
6,247,900
2,586,950
98,512,618
1,359,160
823
21,320,539
707,353,869
390,121,455
230,283,544
32,617,742
1,032,000
1,313,000
655,367,741
51,986,128
118,360△ 120,700△ 1,327,484△ 1,377,930△ 4,497,765
513,000
684,100
278,050
19,418,382
448,840
5,177
173,461
14,197,131
30,203,545
33,798,456
8,710,258
108,000
468,000
171,000
73,459,259△ 59,262,128
640

119,000
3,551,000

118,360
2,552,390

640
998,610

3,551,000△ 3,432,000
19,550,000

2,552,390△ 2,434,030
19,549,010

998,610△ 997,970
990

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出

19,550,000
6,000
30,091,000

19,549,010
800
28,587,575

990
5,200
1,503,425

収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)30,097,000△ 10,547,000

28,588,375△ 9,039,365―

1,508,625△ 1,507,635

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 21,255,000

40,512,733△ 61,767,733

54,207,000
32,952,000

54,196,845
94,709,578

10,155△ 61,757,578

設 入
整
備
等
に
よ

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入る

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

備考

第２号第１様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

前年度決算(B)

1,313,000
800
2,638,599△ 543,437
648,470,268
41,442,419
823
16,453,359

138,200
732,697△ 4,713,232
24,434,864
1,992,400△ 35,250
3,730,485△ 500,197△ 117,353
4,536,325
30,198,939△ 3,536,841
14,778,336
3,343,098△ 4,915△ 105,000△ 25,000,000
778,248△ 161,771△ 9,908,845
40,107,784△ 126△ 1,037,125

16,454,182

17,491,433△ 1,037,251

16,454,182
57,896,601
118,360

17,491,433
18,826,068
110,000
980,380△ 1,037,251
39,070,533
8,360△ 980,380

特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
部
用 国庫補助金等特別積立金積立額

118,360
47,994
118,360

1,090,380
1,090,380△ 972,020
47,994△ 972,020

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の166,354△ 47,994
57,848,607
58,865,816
116,714,423

1,090,380
0
18,826,068
40,039,748
58,865,816△ 924,026△ 47,994
39,022,539
18,826,068
57,848,607

ー

ビ

ス

活
動
増
減
の

部

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増

費

サービス活動外収益計(4)6,489,700
2,927,484
78,856,930
488,064,765
6,247,900
2,586,950
98,512,618

増減(A)-(B)6,351,500
2,194,787
83,570,162
463,629,901
4,255,500
2,622,200
94,782,133
500,197
1,476,513
330,855
659,713,748
385,696,861
215,505,208
29,274,644
4,915
1,418,000
25,000,800
1,860,351△ 381,666
658,379,113
1,334,635
949
17,490,484

サ

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
保養センター管理運営事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)1,359,160
4,867,180
689,912,687
382,160,020
230,283,544
32,617,742

用

減サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産受贈額
の

部

増
減
の

部

(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)17,000,000
99,714,423

2

17,000,000
58,865,816

40,848,607

第３号第１様式

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

139,101,982

86,929,473

52,172,509 流動負債

44,392,404

32,732,628

11,659,776

現金預金

79,554,778

37,357,790

42,196,988

事業未払金

40,256,656

28,797,142

11,459,514

事業未収金

59,269,676

47,780,887

11,488,789

預り金

139,244

183,632△ 44,388

3,996,504

3,751,854

244,650

流動資産

未収金

0

1,596,660 △ 1,596,660

職員預り金

貯蔵品

277,528

194,136

固定資産

273,767,009

264,816,847

8,950,162 固定負債

122,382,430

130,343,865 △ 7,961,435

基本財産

3,000,000

3,000,000

0122,382,430

130,343,865 △ 7,961,435

定期預金

3,000,000

3,000,000

0

166,774,834

163,076,493

3,698,341

その他の固定資産270,767,009

261,816,847

8,950,162

車輌運搬具

1,780,137

878,276

3,000,000

3,000,000

0

器具及び備品5,898,937

6,699,561

3,000,000

3,000,0000

権利455,728455,728

96,275,262

96,274,462

800

ソフトウェア783,255

983,235

96,275,262

96,274,462800

貸付事業貸付金806,016

761,016

1,818,655

2,243,732△ 425,077

83,392

退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

901,861 基本金△ 800,624

第１号基本金0 基金△ 199,980

福祉基金

45,000 国庫補助金等特別積立金

退職給付引当資産

122,382,430

130,343,865 △ 7,961,435 その他の積立金

45,285,817

28,285,817

17,000,000

福祉基金積立資産

96,275,262

96,274,462800

財政調整積立金

42,220,584

25,220,584

17,000,000

財政調整積立資産

42,220,584

25,220,584

17,000,000

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,2330

その他の固定資産

164,660

200,120△ 35,460 次期繰越活動増減差額

99,714,423

58,865,816

40,848,607(うち当期活動増減差額)

57,848,607

18,826,068

39,022,539

246,094,157

188,669,827

57,424,330

412,868,991

351,746,320

61,122,671

純資産の部合計
資産の部合計412,868,991

351,746,320

61,122,671 負債及び純資産の部合計

3

第１号第２様式

資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
経常経費補助金収入
活受託金収入
動貸付事業収入
に
事業収入
よ
負担金収入
る
介護保険事業収入
収
保養センター管理運営事業収入
支
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等寄附金収入
設 入

社会福祉事業6,489,700
2,927,484
78,856,930
402,472,822
987,000
2,167,900
2,586,950
92,551,448
813
21,320,539
610,361,586
337,892,229
204,959,493
26,183,553
1,032,000
1,313,000
571,380,275
38,981,311
118,360

公益事業

収益事業

41,822,943

43,769,000

4,080,000
5,961,170

1,359,160
10

51,864,113
34,462,195
5,032,818
3,243,313

45,128,170
17,767,031
20,291,233
3,190,876

42,738,326
9,125,787

41,249,140
3,879,030

合計

内部取引消去

法人合計

6,489,700
2,927,484
78,856,930
488,064,765
987,000
6,247,900
2,586,950
98,512,618
1,359,160
823
21,320,539
707,353,869
390,121,455
230,283,544
32,617,742
1,032,000
1,313,000
655,367,741
51,986,128
118,360

6,489,700
2,927,484
78,856,930
488,064,765
987,000
6,247,900
2,586,950
98,512,618
1,359,160
823
21,320,539
707,353,869
390,121,455
230,283,544
32,617,742
1,032,000
1,313,000
655,367,741
51,986,128
118,360

118,360
2,552,390

118,360
2,552,390

2,552,390△ 2,434,030
19,549,010
10,619,351

2,552,390△ 2,434,030
19,549,010
0

整
備
等
に
よ

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出118,360
2,552,390

0る収

2,552,390△ 2,434,030
19,549,010
10,619,351

00その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出
事業区分間繰入金支出30,168,361
800
27,442,1450

収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

る

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入△ 10,619,351

1,145,430
5,541,564

5,077,787

30,168,361
800
28,587,575
10,619,351

27,442,945
2,725,416
39,272,697

6,686,994△ 6,686,994
2,438,793

5,077,787△ 5,077,787△ 1,198,757

39,207,726△ 9,039,365
40,512,733△ 10,619,351
0028,588,375△ 9,039,365
40,512,733

46,863,302
86,135,999

2,167,136
4,605,929

5,166,407
3,967,650

54,196,845
94,709,578

0

54,196,845
94,709,578

4△ 10,619,351△ 10,619,351

19,549,010
800
28,587,575
0

第２号第２様式

事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

ー

サ
ビ

勘定科目

社会福祉事業

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
保養センター管理運営事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

6,489,700
2,927,484
78,856,930
402,472,822
2,167,900
2,586,950
92,551,448
4,867,180
592,920,414
328,785,364
204,959,493
26,183,553
1,313,000
800
2,516,249△ 543,437
563,215,022
29,705,392
813
16,453,359

サービス活動外収益計(4)16,454,172

16,454,172
46,159,564
118,360
10,619,351

ス

活
動
外
増

費

公益事業

収益事業

41,822,943
4,080,000
5,961,170

合計

内部取引消去

法人合計

6,489,700
2,927,484
78,856,930
488,064,765
6,247,900
2,586,950
98,512,618
1,359,160
4,867,180
689,912,687
382,160,020
230,283,544
32,617,742
1,313,000
800
2,638,599△ 543,437
648,470,268
41,442,419
823
16,453,359

6,489,700
2,927,484
78,856,930
488,064,765
6,247,900
2,586,950
98,512,618
1,359,160
4,867,180
689,912,687
382,160,020
230,283,544
32,617,742
1,313,000
800
2,638,599△ 543,437
648,470,268
41,442,419
823
16,453,359

10

16,454,182

16,454,182

10
3,829,630

16,454,182
57,896,601
118,360
10,619,351

16,454,182
57,896,601
118,360
043,769,000

1,359,160

51,864,113
35,607,625
5,032,818
3,243,313

45,128,160
17,767,031
20,291,233
3,190,876

72,95049,40043,956,706
7,907,407

41,298,540
3,829,620
10用

減サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 事業区分間繰入金収益の部

7,907,407△ 10,619,351

増減

特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用

10,737,711
47,994
118,360

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の166,354
10,571,357
56,730,921
51,025,933
107,756,854の部(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)05,541,564

5,077,787

10,737,711
47,994
118,360
10,619,351

5,541,564△ 5,541,564
2,365,843
2,537,626
4,903,469

5,077,787△ 5,077,787△ 1,248,157
5,302,257
4,054,100

10,785,705△ 47,994
57,848,607
58,865,816
116,714,423

17,000,000
90,756,854△ 10,619,351△ 10,619,351
00△ 10,619,351

0

17,000,000
4,903,469

5

4,054,100

99,714,423

118,360
47,994
118,360
0166,354△ 47,994
57,848,607
58,865,816
116,714,423

17,000,000
099,714,423

第３号第２様式

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

126,579,821
72,364,111
54,215,710

5,940,287
4,563,321
1,376,966

266,673,369
3,000,000
3,000,000
263,673,369
1,780,137
5,514,947
455,728
783,255
806,016
115,672,780
96,275,262
42,220,584
164,660
393,253,190
40,443,822
36,726,157
138,2443,579,421
115,672,780
115,672,780
156,116,602
3,000,000
3,000,000
96,275,262
96,275,262
1,818,655
45,285,817
42,220,584
3,065,233
90,756,854
56,730,921
237,136,588
393,253,190

7,007,190

6,581,874
2,627,346
3,677,000
277,528
86,4507,007,190

86,450297,540

86,4506,709,650

12,947,477
1,334,358
977,2560357,1026,709,650
6,709,650
8,044,008

6,668,324
2,614,224
2,553,243
1,000
59,981

4,903,469
2,365,843
4,903,469
12,947,477

4,054,100△ 1,248,157
4,054,100
6,668,324

6

2,614,224

合計
139,101,982
79,554,778
59,269,676
277,528
273,767,009
3,000,000
3,000,000
270,767,009
1,780,137
5,898,937
455,728
783,255
806,016
122,382,430
96,275,262
42,220,584
164,660
412,868,991
44,392,404
40,256,656
139,2443,996,504
122,382,430
122,382,430
166,774,834
3,000,000
3,000,000
96,275,262
96,275,262
1,818,655
45,285,817
42,220,584
3,065,233
99,714,423
57,848,607
246,094,157
412,868,991

内部取引消去
0

0
0

0

0
0
0
0

法人合計
139,101,982
79,554,778
59,269,676
277,528
273,767,009
3,000,000
3,000,000
270,767,009
1,780,137
5,898,937
455,728
783,255
806,016
122,382,430
96,275,262
42,220,584
164,660
412,868,991
44,392,404
40,256,656
139,2443,996,504
122,382,430
122,382,430
166,774,834
3,000,000
3,000,000
96,275,262
96,275,262
1,818,655
45,285,817
42,220,584
3,065,233
99,714,423
57,848,607
246,094,157
412,868,991

計算書類に対する注記(法⼈全体用)

別紙１

1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
⾞両運搬具並び器具及び備品−定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金−職員に対して将来⽀給する退職金として法⼈が負担する全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金掛金
及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法⼈で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
5. 法⼈が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法⼈の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法⼈全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
拠点区分が「総合保健福祉センター拠点」のみのため、上記様式を省略している。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
拠点区分が「浜益保養センター拠点」のみのため、上記様式を省略している。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア）社会福祉協議会拠点（社会福祉事業）① 法⼈本部運営事業② 厚田⽀所運営事業③ 浜益⽀所運営事業④ 企画広報事業⑤ 地域福祉活動事業⑥ ボランティア活動事業⑦ 心配ごと相談事業⑧ 調査研究事業⑨ 在宅福祉サービス事業⑩ 生活福祉資金貸付事業⑪ 福祉金庫貸付事業⑫ 日常生活自⽴⽀援事業⑬ 基金運営事業⑭ 生活困窮者自⽴⽀援事業⑮ 生活⽀援体制整備事業
イ）総合保健福祉センター指定管理拠点（社会福祉事業）① 総合保健福祉センター管理事業② 花川北老⼈通所介護事業③ 花川北憩の家管理事業
ウ）花川南老⼈デイサービスセンター指定管理拠点（社会福祉事業）① 花川南老⼈通所介護事業② 障害福祉サービス事業
エ）高齢者生活福祉センター拠点（社会福祉事業）① はまます通所介護事業② はまます訪問介護事業③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
オ）浜益ふくしの里拠点（社会福祉事業）① 特別養護老⼈ホームはまますあいどまり事業② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業③ シルバーホームはまなか荘運営事業

7カ）総合保健福祉センター拠点（公益事業）① 介護認定訪問調査事業② 居宅介護⽀援事業③ 高齢者生きがいづくり事業④ 成年後見事業キ）浜益保養センター拠点（収益事業）① 浜益保養センター管理事業② 物販コーナー経営事業③ 軽食コーナー経営事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定額預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

0
0

当期減少額

0
0

(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積⽴金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
その他の固定資産
⾞輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

取得価額

減価償却累計額

25,346,923
24,031,394
49,378,317
49,378,317

23,566,786
18,132,457
41,699,243
41,699,243

1,780,137
5,898,937
7,679,074
7,679,074

徴収不能引当金の当期末残高
債権額59,269,676
00059,269,6760(単位:円)
当期末残高
59,269,676
059,269,676

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
未収金
合計

(単位:円)
当期末残高

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法⼈の資金収⽀及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

8

社会福祉事業区分(自)令和 4年 4月 1日

勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
経常経費補助金収入
活受託金収入
動貸付事業収入
に
事業収入
よ
負担金収入
る
介護保険事業収入
収
受取利息配当金収入
支
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等寄附金収入

総合保健福祉

社会福祉協議会
6,489,700
2,927,484
75,597,930
58,702,822
987,000
180,800
2,586,950
800
5,529,923
153,003,409
121,143,114
20,289,331
11,800,936
1,032,000
1,313,000
155,578,381△ 2,574,972

第１号第３様式

資金収支内訳表(至)令和 5年 3月31日

センター指定管理

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(単位:円)
高齢者生活

14,119,000

55,430,100

ｾﾝﾀｰ指定管理87,207,700

福祉センター

1,988,300
36,313,299

56,238,149

15,397,200
140,906,499
35,287,007
80,513,686
6,432,967

70,357,149
43,088,150
25,789,883
2,039,158

55,430,106
27,968,378
18,125,473
2,079,301

122,233,660
18,672,839

70,917,191△ 560,042

48,173,152
7,256,954

6

設 入
整
備
等

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出

2,326,230

107,800

2,326,230△ 2,326,230
18,033,120
10,619,351
16,869,519

107,800△ 107,800

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出

45,521,990
800
22,626,045

0収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

に
よ

出

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

る

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入0

172,800
3,000,000

518,400

178,740
4,144,255

22,626,845
22,895,145
17,993,943

3,172,800△ 3,172,800
15,392,239

518,400△ 518,400△ 1,078,442

4,322,995△ 4,322,995
2,933,959

84,958,278
102,952,221

3,918,174
19,310,413△ 56,151,141△ 57,229,583

3,843,914
6,777,873

9勘定科目
事 収 会費収入
業 入 寄附金収入
経常経費補助金収入
活受託金収入
動貸付事業収入
に
事業収入
よ
負担金収入
る
介護保険事業収入
収
受取利息配当金収入
支
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等寄附金収入

浜益ふくしの里

合計

内部取引消去事業区分合計174,479,091
16,186,532
118,360

6,489,700
2,927,484
78,856,930
402,472,822
987,000
2,169,100
2,586,950
92,551,448
813
21,320,539
610,362,786
337,892,229
204,960,693
26,183,553
1,032,000
1,313,000
571,381,475
38,981,311
118,360

118,360
118,360

118,360
2,552,390

118,360
2,552,390

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

118,36001,515,890

2,552,390△ 2,434,030
19,549,010
10,619,351
16,869,519

2,552,390△ 2,434,030
19,549,010
10,619,351
0

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出

1,515,890

設 入3,259,000
187,013,200

7393,416
190,665,623
110,405,580
60,242,320
3,831,191△ 1,200△ 1,200△ 1,200△ 1,200
0

6,489,700
2,927,484
78,856,930
402,472,822
987,000
2,167,900
2,586,950
92,551,448
813
21,320,539
610,361,586
337,892,229
204,959,493
26,183,553
1,032,000
1,313,000
571,380,275
38,981,311
118,360

整備等によ

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

る

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)収支

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△ 16,869,519

3,946,160
9,725,264

47,037,880
800
27,442,145
16,869,519△ 16,869,519

30,168,361
800
27,442,145
0

13,671,424△ 12,155,534
4,030,998

44,312,464
2,725,416
39,272,697△ 16,869,519
0027,442,945
2,725,416
39,272,697

10,294,077
14,325,075

46,863,302
86,135,999

0

46,863,302
86,135,999

10△ 16,869,519

社会福祉事業区分(自)令和 4年 4月 1日

勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

ー

サ
ビ

動
外
増

(単位:円)
高齢者生活87,207,700
1,988,300

14,119,000

55,430,100

36,313,299

56,238,149

125,509,299
35,459,807
80,513,686
6,432,967

70,357,149
43,606,550
25,789,883
2,039,158

55,430,100
28,147,118
18,125,473
2,079,301

792,813

192,168

226,875

123,199,273
2,310,026

71,627,759△ 1,270,610

48,578,767
6,851,333
6

センター指定管理ｾﾝﾀｰ指定管理4,546,660
151,032,346
108,736,039
20,289,331
11,800,936
1,313,000
800
1,026,765△ 372,729
142,794,142
8,238,204
800
983,263

サービス活動外収益計(4)984,063

15,397,200

984,063
9,222,267

15,397,200
17,707,226

費

6,489,700
2,927,484
75,597,930
58,702,822
180,800
2,586,950

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

総合保健福祉

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益ス

活社会福祉協議会

第２号第３様式

事業活動内訳表(至)令和 5年 3月31日

15,397,200

福祉センター

6

用

減サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
増
の

部

減

27,488,870
37,483

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の37,48327,451,387
36,673,654
88,364,664
125,038,318

部(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)66,851,339

10,619,351
16,869,519

特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用の△ 1,270,610

003,000,000

4,144,255

3,000,000△ 3,000,000
14,707,226
3,031,024
17,738,250△ 1,270,610△ 55,690,345△ 56,960,955

4,144,255△ 4,144,255
2,707,084
4,690,111
7,397,195

17,738,250△ 56,960,955

7,397,195

17,000,000
108,038,318

11

勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

ー

サ
ビ

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

ス

活
動
外
増

費

サービス活動外収益計(4)

浜益ふくしの里

合計

277,628△ 170,708
177,016,281
13,576,439
772,896

6,489,700
2,927,484
78,856,930
402,472,822
2,169,100
2,586,950
92,551,448
4,867,180
592,921,614
328,785,364
204,960,693
26,183,553
1,313,000
800
2,516,249△ 543,437
563,216,222
29,705,392
813
16,453,359

72,903

16,454,172

72,903
13,649,342
118,360

16,454,172
46,159,564
118,360
10,619,351
16,869,519

3,259,000
187,013,200

320,520
190,592,720
112,835,850
60,242,320
3,831,191

内部取引消去事業区分合計

△ 1,200△ 1,200△ 1,200△ 1,200
0

6,489,700
2,927,484
78,856,930
402,472,822
2,167,900
2,586,950
92,551,448
4,867,180
592,920,414
328,785,364
204,959,493
26,183,553
1,313,000
800
2,516,249△ 543,437
563,215,022
29,705,392
813
16,453,359

16,454,172

用

減サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
増
の

部

減

0

△ 16,869,519

特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

118,360
10,511
118,360
9,725,264

27,607,230
47,994
118,360
16,869,519△ 16,869,519

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の9,854,135△ 9,735,775
3,913,567
10,630,479
14,544,046

17,035,873
10,571,357
56,730,921
51,025,933
107,756,854△ 16,869,519
0
0

の

部

(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△ 16,869,519

0

17,000,000
14,544,046

12

90,756,854

16,454,172
46,159,564
118,360
10,619,351
0
10,737,711
47,994
118,360
0166,354
10,571,357
56,730,921
51,025,933
107,756,854

17,000,000
090,756,854

第３号第３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
拠点区分間⻑期貸付金
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
拠点区分間⻑期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉協議会
125,204,089
55,911,217
1,292,872
68,000,000
207,985,112
3,000,000
3,000,000
204,985,112
1,780,133
1,233,824
455,728
783,255
4,000,000
806,016
57,313,330
96,275,262
42,220,584
116,980
333,189,201
22,251,868
21,042,312
5,000
1,204,556
57,313,330
57,313,330
79,565,198
3,000,000
3,000,000
96,275,262
96,275,262
1,024,606
45,285,817
42,220,584
3,065,233
108,038,318
36,673,654
253,624,003
333,189,201

13

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ(単位:円)
高齢者生活3,414,537

2,670,068

1,254,542

3,414,537
2
2,407,555

2,670,068
2
241,226

1,254,542
0619,322986,700

2,401,440

635,220

20,28033,116,483
10,391,533
4,075,252
0316,2816,000,000
4,986,700
4,000,000
986,700
15,378,233

27,40010,875,794
65,435,309
2,951,929
0483,380
62,000,000
2,401,440

010,302,414
2,269,999
1,786,917
133,244
349,8380635,220

2,401,440
67,836,749

635,220
2,905,219

17,738,250
14,707,226
17,738,250
33,116,483△ 56,960,955△ 1,270,610△ 56,960,955
10,875,794

7,397,195
2,707,084
7,397,195
10,302,414

総合保健福祉

センター指定管理29,701,946
7,580,196
22,121,750

ｾﾝﾀｰ指定管理8,205,726
379,712
7,826,014

福祉センター
9,047,872
4,426,772
4,621,100

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
拠点区分間⻑期貸付金
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
拠点区分間⻑期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

浜益ふくしの里

合計

22,420,188
4,066,214
18,353,974
55,349,110

55,349,110
01,013,020

54,336,090

077,769,298
8,095,113
6,869,747
01,225,366
054,336,090
54,336,090
62,431,203

794,049

14,544,046
3,913,567
15,338,095
77,769,298

14

194,579,821
72,364,111
54,215,710
68,000,000
270,673,369
3,000,000
3,000,000
267,673,369
1,780,137
5,514,947
455,728
783,255
4,000,000
806,016
115,672,780
96,275,262
42,220,584
164,660
465,253,190
108,443,822
36,726,157
138,2443,579,421
68,000,000
119,672,780
4,000,000
115,672,780
228,116,602
3,000,000
3,000,000
96,275,262
96,275,262
1,818,655
45,285,817
42,220,584
3,065,233
90,756,854
56,730,921
237,136,588
465,253,190

内部取引消去△ 68,000,000△ 68,000,000△ 4,000,000△ 4,000,000△ 4,000,000△ 72,000,000△ 68,000,000△ 68,000,000△ 4,000,000△ 4,000,000△ 72,000,000

000△ 72,000,000

事業区分合計126,579,821
72,364,111
54,215,710
0
266,673,369
3,000,000
3,000,000
263,673,369
1,780,137
5,514,947
455,728
783,2550806,016
115,672,780
96,275,262
42,220,584
164,660
393,253,190
40,443,822
36,726,157
138,2443,579,421
0
115,672,780
0
115,672,780
156,116,602
3,000,000
3,000,000
96,275,262
96,275,262
1,818,655
45,285,817
42,220,584
3,065,233
90,756,854
56,730,921
237,136,588
393,253,190

第１号第４様式

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事 収 会費収入
一般会費収入業 入法人会員会費収入
活特別会員会費収入
動施設会員会費収入に寄附金収入
よ
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
る
市区町村補助金収入収
石狩市補助金収入
支⺠間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
役員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予算(A)

決算(B)

6,369,000
5,166,000
830,000
283,000
90,0001,600,000
1,600,000
75,655,000
67,659,000
67,659,000
5,965,000
5,965,000
2,031,000
1,566,000
465,000
62,450,000
61,621,000
61,621,000
829,000
829,000
1,500,000
1,500,000
190,000
54,000109,000
27,0002,865,000
2,865,000
2,865,000
6,000
6,020,000
6,020,000
4,398,000
1,622,000
156,655,000
130,827,000
360,000
76,692,000
14,922,000
1,055,000
22,430,000
22,430,000
15,368,000
27,681,000
5,900,000
25,0003,000
2,870,000
612,000
405,000
2,451,000
1,643,000
808,000
426,000
688,000
1,557,000
501,000
159,000
15

6,489,700
5,254,700
885,000
272,000
78,0002,927,484
2,927,484
75,597,930
67,659,000
67,659,000
5,964,730
5,964,730
1,974,200
1,564,200
410,000
58,702,822
57,601,722
57,601,722
1,101,100
1,101,100
987,000
987,000
180,800
52,200108,800
19,8002,586,950
2,586,950
2,586,950
800
5,529,923
5,529,923
4,396,660
1,133,263
153,003,409
121,143,114
360,000
69,319,295
14,147,175
1,054,860
22,429,780
22,429,780
13,832,004
20,289,331
5,289,680
2,214,563
483,855
190,750
1,593,225
1,186,016
407,209
225,783
104,956
1,249,118
232,925
16,678差異(A)-(B)△ 120,700△ 88,700△ 55,000
11,00012,000△ 1,327,484△ 1,327,484
57,07000270
27056,8001,800
55,0003,747,178
4,019,278
4,019,278△ 272,100△ 272,100
513,000
513,000
9,200
1,800
200
7,200
278,050
278,050
278,050
5,200
490,077
490,077
1,340
488,737
3,651,591
9,683,886
0
7,372,705
774,825140
220
220
1,535,996
7,391,669
610,320
25,0003,000
655,437
128,145
214,250
857,775
456,984
400,791
200,217583,044
307,882
268,075
142,322

備考

勘定科目

施
設
整

収

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

20,00011,021,000
718,000
46,000279,000
15,697,000
543,000
265,000
718,000
300,000
1,256,000
219,000
50,0002,034,000
96,0001,217,000
1,893,000
774,000
996,000
1,112,000
2,699,000
1,037,000
488,000
488,000
1,500,000
1,500,000
1,484,000
1,484,000
1,119,000
365,000
177,189,000△ 20,534,000

7,886,756
670,2763,700
127,066
11,800,936
417,096
24,024
214,42149,4401,068,063
130,350
1,711,376
3,150
1,216,600
1,126,892
667,100
495,672
1,108,287
2,464,150
1,033,000
71,31571,315
1,032,000
1,032,000
1,313,000
1,313,000
948,000
365,000
155,578,381△ 2,574,972

差異(A)-(B)
20,0003,134,244
47,72442,300151,934
3,896,064
125,904
240,976
503,579
250,560
187,937
88,65050,000322,624
92,850400
766,108
106,900
500,328
3,713
234,850
4,000
416,685416,685
468,000
468,000
171,000
171,000
171,000
0
21,610,619△ 17,959,028

入備

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支に車輌運搬具取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出
る
その他の固定資産取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の 入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活基金積立資産支出
動 支
福祉基金積立資産支出に 出
積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
財政調整積立資産支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)等

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,054,000
1,970,000
1,054,000
30,0003,054,000△ 3,054,000
18,034,000
18,034,000
11,775,000
21,493,000
51,302,000
6,000
6,000
23,567,000
5,864,000
17,703,000
23,573,000
27,729,000

2,326,230
1,433,700
880,000
12,5302,326,230△ 2,326,230
18,033,120
18,033,120
10,619,351
16,869,519
45,521,990
800
800
22,626,045
5,626,045
17,000,000
22,626,845
22,895,145―

727,770
536,300
174,000
17,470727,770△ 727,770
880
880
1,155,649
4,623,481
5,780,010
5,200
5,200
940,955
237,955
703,000
946,155
4,833,855

4,141,000

17,993,943△ 13,852,943

84,962,000
89,103,000

84,958,278
102,952,221

3,722△ 13,849,221

16

備考

第１号第４様式

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事 収 受託金収入
市区町村受託金収入
業 入
石狩市受託金収入
活
事業収入
動
利用料収入
に
介護保険事業収入
よ居宅介護料収入(介護報酬収入)る
介護報酬収入収(利用者負担金収入)
支介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出支
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

予算(A)

決算(B)

78,108,000
78,108,000
78,108,000
3,557,000
3,557,000
41,097,000
35,138,000
30,796,000
30,796,000
4,342,000
915,000
3,427,000
2,778,000
2,497,000
281,000
3,181,000
2,838,000
343,000
15,107,000
20,00087,00015,000,000
15,000,000
137,869,000
37,723,000
19,070,000
1,192,000
12,569,000
1,285,000
3,607,000
88,473,000
1,951,000
35,000318,000
200,000
530,000
123,000
46,023,000
10,0001,189,000
200,000
1,950,000
2,415,000
1,094,000
1,321,000
120,000
11,000843,000
200,000
300,000
29,774,000
2,234,000
47,0007,909,000
338,000
222,000
17

87,207,700
87,207,700
87,207,700
1,988,300
1,988,300
36,313,299
28,985,482
25,591,616
25,591,616
3,393,866
19,011
3,374,855
3,990,283
3,571,519
418,764
2,939,482
2,704,200
235,282
398,052
398,052
15,397,200
61,20015,336,000
15,336,000
140,906,499
35,287,007
18,944,387
1,191,740
10,785,984
1,284,176
3,080,720
80,513,686
1,684,210
32,142
142,414800
479,043
93,504
41,108,326
6,410
942,306
194,550
1,491,650
1,396,731
786,950
609,781
5,320
7,971
671,660
83,111
218,350
29,753,524
2,201,664
6,432,967
147,395
61,119差異(A)-(B)△ 9,099,700△ 9,099,700△ 9,099,700
1,568,700
1,568,700
4,783,701
6,152,518
5,204,384
5,204,384
948,134
895,989
52,145△ 1,212,283△ 1,074,519△ 137,764
241,518
133,800
107,718△ 398,052△ 398,052△ 290,200
20,00025,800△ 336,000△ 336,000△ 3,037,499
2,435,993
125,613260
1,783,016
824
526,280
7,959,314
266,790
2,858
175,586
199,200
50,95729,496
4,914,674
3,590
246,6945,450
458,350
1,018,269
307,050
711,219
114,680
3,029
171,340
116,889
81,65020,47632,33647,0001,476,033
190,605
160,881

備考

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

9,000
50,000108,000
50,000303,000
710,000
316,000
914,000
4,808,000
43,00038,00038,00052,000134,157,000
3,712,000

122,233,660
18,672,839

9,000
29,00044,02950,000
153,575
362,89773,080353,966
8,300
2,700
38,00038,00052,00011,923,340△ 14,960,839

108,000
108,000

107,800
107,800

200
200

108,000△ 108,000

107,800△ 107,800

200
△ 200

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出拠点区分間繰入金支出0
179,000
179,000
7,345,000

0
172,800
172,800
3,000,000

0
6,200
6,200
4,345,000

収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)7,524,000△ 7,524,000

3,172,800△ 3,172,800―

4,351,200△ 4,351,200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 3,920,000

15,392,239△ 19,312,239

3,920,000
0

3,918,174
19,310,413

1,826△ 19,310,413

施
設
整
備
等
に
よ

収

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)21,00063,971
149,425
347,103242,920560,034
4,799,700
40,300入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

る

収

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18

第１号第４様式

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事 収 受託金収入
市区町村受託金収入
業 入
石狩市受託金収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入に(介護報酬収入)よ介護報酬収入(利用者負担金収入)
る
介護負担金収入(公費)収
介護負担金収入(一般)支
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出支
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出

予算(A)

決算(B)

13,801,000
13,801,000
13,801,000
69,316,000
56,612,000
51,320,000
51,320,000
5,292,000
5,292,000
7,938,000
7,140,000
798,000
4,736,000
4,318,000
418,000
30,00030,00046,00025,00021,00083,163,000
48,347,000
28,985,000
2,797,000
10,516,000
454,000
5,595,000
30,874,000
2,573,000
50,000651,000
30,000924,000
102,000
6,000,000
5,518,000
476,000
161,000
1,398,000
1,924,000
1,006,000
918,000
120,000
11,000555,000
10,211,000
150,000
20,0003,367,000
350,000
132,000
10,000120,000
108,000
604,000
165,000
19

14,119,000
14,119,000
14,119,000
56,238,149
43,815,710
39,275,498
39,275,498
4,540,212
88,071
4,452,141
7,782,980
6,888,582
196,234
698,164
4,124,788
3,679,800
444,988514,671514,671

70,357,149
43,088,150
27,527,505
2,796,980
7,185,351
453,456
5,124,858
25,789,883
2,206,129
4,267
172,822565,155
86,231
5,293,428
3,708,784
391,997
160,110
1,263,783
1,431,594
642,360
789,234
1,040
10,362553,971
9,835,710
104,500
2,039,158
159,40247,126418,998
52,800差異(A)-(B)△ 318,000△ 318,000△ 318,000
13,077,851
12,796,290
12,044,502
12,044,502
751,788△ 88,071
839,859
155,020
251,418△ 196,234
99,836611,212638,200△ 26,988△ 484,671△ 484,671
46,00025,00021,00012,805,851
5,258,850
1,457,495
20
3,330,649
544
470,142
5,084,117
366,871
45,733478,178
30,000358,845
15,769706,572
1,809,216
84,003890
134,217492,406
363,640
128,766
118,960
638
1,029
375,290
45,50020,0001,327,842
190,598
132,000
10,000120,000
60,874
185,002112,200

備考

勘定科目

施
設
整

収

に
よ

決算(B)
462,258
201,610
628,784
12,40040,300
15,480
15,480差異(A)-(B)

備考865,000
235,000
677,000
14,00067,00020,00020,00056,00082,644,000
519,000

70,917,191△ 560,042

402,742
33,39048,2161,600
26,7004,520
4,520
56,00011,726,809
1,079,042

519,000
519,000

518,400
518,400

600
600

519,000△ 519,000

518,400△ 518,400
―

600
△ 600

0

△ 1,078,442

1,078,442△ 56,151,000△ 56,151,000△ 56,151,141△ 57,229,583

141
1,078,583

入

備
等

手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

支

施設整備等収入計(4)

出

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

収

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
退職給付引当資産支出出る

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)収支

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20

第１号第４様式

高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事 収 受託金収入
市区町村受託金収入
業 入
石狩市受託金収入
活
受取利息配当金収入
動事業活動収入計(1)に 支 人件費支出
よ 出
職員給料支出
職員賞与支出る
非常勤職員給与支出
収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収

予算(A)

決算(B)

55,431,000
55,431,000
55,431,000
55,431,000
30,776,000
22,915,000
1,791,000
1,752,000
4,318,000
21,579,000
1,989,000
249,000
20,000
164,000
3,388,000
4,772,000
584,000
136,000
1,347,000
1,127,000
352,000
775,000
747,000
357,000
6,000
6,257,000
401,000
35,0002,362,000
128,000
145,000
62,000119,000
43,000248,000
526,000
975,000
67,00049,00049,00054,717,000
714,000

設 入
整
備
等
に
よ

る

収

支

施設整備等収入計(4)出支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2155,430,100
55,430,100
55,430,100
655,430,106
27,968,378
21,017,289
1,503,400
1,743,195
3,704,494
18,125,473
1,002,540
145,816
161,113
3,134,622
3,913,600
541,816
132,920
1,043,760
407,609
98,747
308,862746,680
299,983
6,000
6,256,800
332,2142,079,301
87,723113,996
76,76926,823
210,630
525,360
974,700
63,30048,173,152
7,256,954

差異(A)-(B)
900
900
900
△6
894
2,807,622
1,897,711
287,600
8,805
613,506
3,453,527
986,460
103,184
20,0002,887
253,378
858,400
42,184
3,080
303,240
719,391
253,253
466,138320
57,0170200
68,78635,000282,699
40,27731,00462,00042,231
16,17737,370
640
300
3,700
49,00049,0006,543,848△ 6,542,954

備考

勘定科目
そ

の

他
の

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出拠点区分間繰入金支出0
221,000
221,000
4,338,000

0178,740
178,740
4,144,255

042,26042,260193,745収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,559,000△ 4,559,000

4,322,995△ 4,322,995―

236,005△ 236,005

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 3,845,000

2,933,959△ 6,778,959

3,845,000
03,843,914
6,777,873

1,086△ 6,777,873

活
動
に
よ

る

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)22

備考

第１号第４様式

浜益ふくしの里拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事 収 経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
業 入
北海道補助金収入
活
市区町村補助金収入
動石狩市補助金収入に受託金収入
よ
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
る
受取利息配当金収入
収
その他の収入支
雑収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

1,824,000
1,824,000
1,824,000
187,015,000
187,015,000
187,015,000
321,000
321,000
201,000
120,000
189,160,000
116,451,000
77,730,000
12,670,000
8,908,000
1,717,000
1,717,000
15,426,000
65,547,000
10,462,000
1,497,000
753,000
212,000
335,000
277,000
13,879,000
4,886,000
3,121,000
172,000
1,438,000
904,000
427,000
477,000
850,000
42,00026,598,000
108,000
13,0004,953,000
489,000
132,000
104,000
236,000
342,000
180,000
424,000
1,907,000
132,000
645,000
10,000230,000
93,00029,00029,000186,951,000
2,209,000
23

3,259,000
2,719,000
2,719,000
540,000
540,000
187,013,200
187,013,200
187,013,200
7393,416
393,416
200,520
192,896
190,665,623
110,405,580
73,578,397
12,638,940
8,907,140
1,716,410
1,716,410
13,564,693
60,242,320
8,736,231
1,061,313
432,750
99,751
237,472
276,258
13,498,308
3,930,204
3,051,342
171,850
1,436,760
841,321376,705
464,616
438,81238,26825,884,000
107,680
3,831,191
356,846
93,335
4,810
216,720
295,383
20,000412,876
1,409,828
116,500
613,622
9,101
203,700
73,7004,770
4,770
174,479,091
16,186,532

差異(A)-(B)△ 1,435,000△ 2,719,000△ 2,719,000
1,284,000
1,284,000
1,800
1,800
1,800
△7
△ 72,416△ 72,416
480△ 72,896△ 1,505,623
6,045,420
4,151,603
31,060860
590
590
1,861,307
5,304,680
1,725,769
435,687
320,250
112,249
97,528742
380,692
955,796
69,658150
1,240
62,67950,295
12,384
411,188
3,732
714,000
320
13,0001,121,809
132,154
38,66599,19019,28046,617160,000
11,124
497,172
15,50031,378899
26,30019,30024,23024,23012,471,909△ 13,977,532

備考

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

収 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
入119,000
119,000

118,360
118,360

640
640

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出119,000
239,000
239,000

118,360
118,360
118,360

640
120,640
120,640

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入239,000△ 120,000
1,516,000
1,516,000

118,36001,515,890
1,515,890

120,640△ 120,000
110110

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出拠点区分間繰入金支出

1,516,000
4,091,000
4,091,000
9,810,000

1,515,890
3,946,160
3,946,160
9,725,264

110
144,840
144,840
84,736収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)13,901,000△ 12,385,000

13,671,424△ 12,155,534―

229,576△ 229,466

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 10,296,000

4,030,998△ 14,326,998

10,296,000
0

10,294,077
14,325,075

1,923△ 14,325,075

施
設
整
備
等
に
よ

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

る

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24

第１号第４様式

総合保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)事 収 受託金収入
市区町村受託金収入
業 入
石狩市受託金収入
活
他市町村受託金収入
動その他の受託金収入にその他の受託金収入
よ
事業収入
その他の事業収入る
介護保険事業収入収
居宅介護支援介護料収入
支
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
補助金事業収入42,993,000
42,299,000
42,002,000
297,000
694,000
694,000
3,350,000
3,350,000
7,518,000
7,518,000
7,518,000

41,822,943
41,570,885
41,260,685
310,200
252,058
252,058
4,080,000
4,080,000
5,961,170
5,911,170
5,911,170
50,00050,0001,170,057
728,115
741,315△ 13,200
441,942441,942△ 730,000△ 730,000
1,556,830
1,606,830
1,606,830△ 50,000△ 50,000

事業活動収入計(1)
人件費支出支
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出雑支出
雑支出

53,861,000
37,849,000
22,132,000
4,683,000
2,748,000
3,328,000
4,958,000
6,308,000
132,000
111,000
6,000
371,000
453,000
811,000
510,000
301,000
2,410,000
50,000782,000
5,000
94,000824,000
259,000
3,729,000
112,000
20,00060,000335,000
40,00068,000276,000
353,000
2,405,000
60,00060,00051,864,113
34,462,195
19,835,751
4,438,830
2,652,432
3,327,827
4,207,355
5,032,818
9,592
57,9981,570
240,312412,078
609,847446,380
163,467
2,155,776
10,585500,550

1,420
109,900
11,24743,356
255,520352,692
2,398,800
2,610
2,610

1,996,887
3,386,805
2,296,249
244,170
95,568173
750,645
1,275,182
122,408
53,002
4,430
130,688
40,922
201,153
63,620137,533
254,224
39,415
281,450
5,000
86,900740
54,850485,687
44,23220,00058,580225,100
28,75324,644
20,480308
6,200
57,39057,39047,886,000
5,975,000

42,738,326
9,125,787

5,147,674△ 3,150,787

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

25

7,100
823,260
204,150
3,243,313
67,768

備考

勘定科目
施
設
整
備
等

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出150,000
150,00000

150,000
150,000

150,000△ 150,00000

150,000△ 150,000

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
出事業区分間繰入金支出

01,514,000
1,514,000
6,479,00001,145,430
1,145,430
5,541,564

0
368,570368,570
937,436収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)7,993,000△ 7,993,000

6,686,994△ 6,686,994―

1,306,006△ 1,306,006

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,168,000

2,438,793△ 4,606,793

2,168,000
02,167,136
4,605,929

864△ 4,605,929

に
よ

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

る

収

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26

備考

第１号第４様式

浜益保養センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事 収 受託金収入
市区町村受託金収入
業 入
石狩市受託金収入
活
保養センター管理運営事業収入
動
保養センター管理運営事業収入
に
事業収入
よ
その他収入
受取利息配当金収入
る
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支 支
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設
整

に
よ

る

収
支

決算(B)

43,769,000
43,769,000
43,769,000
1,808,000
1,808,000
1,375,000
433,000
45,577,000
18,352,000
693,000
14,970,000
2,689,000
23,750,000
29,00079,0006,740,000
10,175,000
1,602,000
130,000
208,000
408,000
246,000
162,000
10,00081,0001,000,000
74,0001,918,000
63,0001,191,000
195,000
996,000
42,0003,346,000
33,00031,0001,000
4,000
154,000
147,000
249,000
52,000
164,000
2,509,000
2,000
2,000
45,448,000
129,000

入

備
等

予算(A)

支

施設整備等収入計(4)出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)27

43,769,000
43,769,000
43,769,000
1,359,160
1,359,160
1,083,190
275,97010
45,128,170
17,767,031
692,500
14,523,099
2,551,432
20,291,233
77,9106,094,225
8,792,531
1,601,650
129,270
195,498
245,923
84,475
161,448
10,0007,849
643,027
64,4501,917,300
13,000485,050
194,136
290,914
13,5503,190,876
32,95630,8003,500
153,464
146,731248,200
51,79015,1352,508,300
41,249,140
3,879,030

差異(A)-(B)000448,840
448,840
291,810
157,030△ 10
448,830
584,969500
446,901
137,568
3,458,767
29,0001,090
645,775
1,382,469
350
730
12,502
162,077
161,525552
073,151356,973
9,550
700
50,000705,950864
705,086
28,450155,124
44
200
1,000
500
536
269
800
210
148,865
700
2,000
2,000
4,198,860△ 3,750,030

備考

勘定科目
そ

の

他
の

活

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)収入
その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入金支出

5,296,000

5,077,787

218,213収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,296,000△ 5,296,000

5,077,787△ 5,077,787―

218,213△ 218,213

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 5,167,000△ 1,198,757△ 3,968,243

5,167,000
05,166,407
3,967,650

593△ 3,967,650

動
に
よ

出

る

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28

備考

第２号第４様式

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 会費収益一般会員会費収益益
法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
⺠間団体等補助金収益
北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
役員報酬
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

当年度決算(A)6,489,700
5,254,700
885,000
272,000
78,0002,927,484
2,927,484
75,597,930
67,659,000
67,659,000
5,964,730
5,964,730
1,974,200
1,564,200
410,000
58,702,822
57,601,722
57,601,722
1,101,100
1,101,100
180,800
52,200108,800
19,8002,586,950
2,586,950
2,586,950
4,546,660
4,546,660
4,396,660
150,000
151,032,346
108,736,039
360,000
69,319,295
14,147,175
1,054,860
10,022,705
10,022,705
13,832,004
20,289,331
5,289,680
2,214,563
483,855
190,750
1,593,225
1,186,016
407,209
225,783
104,956
1,249,118
232,925
16,6787,886,756
670,2763,700
127,066
11,800,936
417,096
24,024
214,42129

前年度決算(B)
6,351,500
5,064,500
915,000
283,000
89,0002,194,787
2,194,787
81,129,162
71,176,000
71,176,000
7,530,118
7,530,118
2,423,044
1,918,044
505,000
55,892,207
54,975,907
54,975,907
916,300
916,300
189,700
57,600108,800
23,3002,622,200
2,622,200
2,622,200

148,379,556
114,764,129
360,000
75,444,154
16,380,999
1,294,218
6,263,640
6,263,640
15,021,118
20,288,792
5,319,140
1,636,465
401,036
184,270
1,817,838
1,284,183
533,655
234,570
91,814
1,221,668
54,854758
8,662,395
614,144
45,4004,440
12,288,090
456,349
31,99088,593

増減(A)-(B)138,200
190,200△ 30,000△ 11,000△ 11,000
732,697732,697△ 5,531,232△ 3,517,000△ 3,517,000△ 1,565,388△ 1,565,388△ 448,844△ 353,844△ 95,000
2,810,615
2,625,815
2,625,815
184,800
184,800△ 8,900△ 5,4000△ 3,500△ 35,250△ 35,250△ 35,250
4,546,660
4,546,660
4,396,660
150,000
2,652,790△ 6,028,090
0△ 6,124,859△ 2,233,824△ 239,358
3,759,065
3,759,065△ 1,189,114
539△ 29,460
578,098
82,8196,480△ 224,613△ 98,167△ 126,446△ 8,787
13,142
27,450178,071
15,920△ 775,639
56,132△ 41,700
122,626△ 487,154△ 39,253△ 7,966
125,828

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)49,4401,068,063
130,350
1,711,376
3,150
1,216,600
1,126,892
667,100
495,672
1,108,287
2,464,150
1,033,000
71,31571,315
1,313,000
1,313,000
948,000
365,000
800
800
1,026,765△ 372,729
142,794,142
8,238,204
800
983,263983,263983,263984,063

152,490879,089
216,437
2,265,499
21,381
1,216,600
2,315,545
657,090
619,012940,095
1,342,600
1,006,000
79,32079,3201,418,000
1,418,000
1,053,000
365,000
25,000,800
25,000,800
297,184△ 215,869
173,841,126△ 25,461,570
800
1,143,218
1,143,218
1,143,218
1,144,018△ 103,050
188,974△ 86,087△ 554,123△ 18,2310△ 1,188,653
10,010△ 123,340
168,192
1,121,550
27,000△ 8,005△ 8,005△ 105,000△ 105,000△ 105,000
0△ 25,000,000△ 25,000,000
729,581△ 156,860△ 31,046,984
33,699,774
0△ 159,955△ 159,955△ 159,955△ 159,955

984,063
9,222,267

1,144,018△ 24,317,552
110,000
110,000
980,380980,380
12,341,096
7,809,440
21,240,916△ 159,955
33,539,819△ 110,000△ 110,000△ 980,380△ 980,380△ 1,721,745
9,060,079
6,247,954
37,483
3
37,480△ 1,090,380△ 962,864△ 2,015,761
8,263,715
41,803,534△ 5,129,880
36,673,654

用

減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
別 益
固定資産受贈額
増
車輌運搬具受贈額
減
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益の特別収益計(8)部費 固定資産売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損
用
その他の固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
財政調整積立金積立額
部

額
の

部

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)10,619,351
16,869,519
27,488,870
37,483
3
37,48037,48327,451,387
36,673,654
88,364,664
125,038,318

1,090,380
962,864
2,053,244
19,187,672△ 5,129,880
93,494,544
88,364,664

17,000,000
17,000,000
108,038,318

30

17,000,000
17,000,000
88,364,664

19,673,654

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

第２号第４様式(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 受託金収益
市区町村受託金収益益
石狩市受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費

当年度決算(A)87,207,700
87,207,700
87,207,700
1,988,300
1,988,300
36,313,299
28,985,482
25,591,616
25,591,616
3,393,866
19,011
3,374,855
3,990,283
3,571,519
418,764
2,939,482
2,704,200
235,282
398,052
398,052
125,509,299
35,459,807
18,944,387
1,191,740
10,785,984
1,284,176
172,800
172,800
3,080,720
80,513,686
1,684,210
32,142
142,414800
479,043
93,504
41,108,326
6,410
942,306
194,550
1,491,650
1,396,731
786,950
609,781
5,320
7,971
671,660
83,111
218,350
29,753,524
2,201,664
6,432,967
147,395
61,11921,00063,971
149,42531

前年度決算(B)78,107,700
78,107,700
78,107,700
898,200
898,200
33,393,707
27,875,971
24,658,835
24,658,835
3,217,136
51,172
3,165,964
2,817,857
2,536,407
18,033
263,417
2,699,879
2,525,400
174,479
112,399,607
33,795,291
18,648,741
1,106,300
10,861,963
172,800
172,800
3,005,487
67,949,828
1,524,930
15,018200,423
2,690
408,420
33,44829,847,231
8,182
636,226
188,890
1,453,601
1,354,463
763,023
591,4408,394
613,71286,366259,600
29,534,524
1,773,710
4,218,216
174,920
47,20515,00053,010175,426

増減(A)-(B)9,100,000
9,100,000
9,100,000
1,090,100
1,090,100
2,919,592
1,109,511
932,781
932,781
176,730△ 32,161
208,891
1,172,426
1,035,112△ 18,033
155,347
239,603178,800
60,803
398,052
398,052
13,109,692
1,664,516
295,646
85,440△ 75,979
1,284,176
0075,233
12,563,858
159,280
17,124△ 58,009△ 1,890
70,62360,056
11,261,095△ 1,772
306,080
5,660
38,04942,26823,927
18,341
5,320△ 423
57,948△ 3,255△ 41,250
219,000
427,9542,214,751△ 27,525
13,9146,000
10,961△ 26,001

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増

手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費

当年度決算(A)347,103242,920560,034
4,799,700
40,300

前年度決算(B)

増減(A)-(B)792,813
123,199,273
2,310,026
15,397,200
61,20015,336,000
15,336,000
15,397,200

357,741
224,340
528,574
2,603,500
38,5004,915
783,291
106,751,541
5,648,066
15,773,000
43,20015,729,800
15,729,800
15,773,000△ 10,638
18,58031,4602,196,200
1,800△ 4,915
9,522
16,447,732△ 3,338,040△ 375,800
18,000△ 393,800△ 393,800△ 375,800

15,397,200
17,707,226

15,773,000
21,421,066△ 375,800△ 3,713,840

用

減
の

部

特 収

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

別 益
増
減

特別収益計(8)
費 拠点区分間繰入金費用

03,000,000

03,000,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の3,000,000△ 3,000,000
14,707,226
3,031,024
17,738,250

21,421,066△ 18,390,042
3,031,024

3,000,000△ 3,000,000△ 6,713,840
21,421,066
14,707,226

17,738,250

3,031,024

14,707,226

の

部 用

部

(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)32花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

第２号第４様式(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 受託金収益
市区町村受託金収益益
石狩市受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

当年度決算(A)14,119,000
14,119,000
14,119,000
56,238,149
43,815,710
39,275,498
39,275,498
4,540,212
88,071
4,452,141
7,782,980
6,888,582
196,234
698,164
4,124,788
3,679,800
444,988514,671514,671

70,357,149
43,606,550
27,527,505
2,796,980
7,185,351
453,456
518,400
518,400
5,124,858
25,789,883
2,206,129
4,267
172,822565,155
86,231
5,293,428
3,708,784
391,997
160,110
1,263,783
1,431,594
642,360
789,234
1,040
10,362553,971
9,835,710
104,500
2,039,158
159,40233

前年度決算(B)
13,801,000
13,801,000
13,801,000
53,941,766
43,150,260
38,659,054
38,659,054
4,491,206
807
4,490,399
6,838,310
6,056,591
201,456
580,263
3,953,196
3,568,800
384,396
500,197493,100
493,100
1,800
5,297
5,297
68,242,963
44,709,367
27,724,942
2,649,320
8,885,529
494,700
494,700
4,954,876
25,459,801
2,139,992
234,704
3,740
584,361
86,102
5,191,564
3,481,595
285,741
151,260
1,239,386
1,914,353
1,139,421
774,932
10,290276,163
9,756,050
104,500
2,110,607
220,030
75,482
1,740

増減(A)-(B)318,000
318,000
318,000
2,296,383
665,450
616,444616,444
49,00687,264△ 38,258
944,670
831,991△ 5,222
117,901
171,592
111,000
60,592514,671514,671△ 500,197△ 493,100△ 493,100△ 1,800△ 5,297△ 5,297
2,114,186△ 1,102,817△ 197,437
147,660△ 1,700,178
453,456
23,70023,700169,982
330,082
66,137
4,267△ 61,882△ 3,740△ 19,206129
101,864
227,189
106,256
8,850
24,397△ 482,759△ 497,061
14,302
1,040
72
277,808
79,6600△ 71,449△ 60,628△ 75,482△ 1,740

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増

研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

192,168
72,471,943△ 4,228,980
210,600
600
210,000
210,000
210,600△ 15,000
23,110755
52,800△ 30,924△ 62,000
72,3808,000
1,800
15,480
15,4800△ 844,184
2,958,370△ 210,600△ 600△ 210,000△ 210,000△ 210,600

210,600△ 4,018,380
962,864△ 210,600
2,747,770△ 962,864

962,864△ 962,864△ 1,270,610△ 55,690,345△ 56,960,955

962,864△ 3,055,516△ 52,634,829△ 55,690,345△ 962,864
1,784,906△ 3,055,516△ 1,270,610△ 56,960,955△ 55,690,345△ 1,270,610

47,126418,998
52,800462,258
201,610
628,784
12,40040,300
15,480
15,480
192,168
71,627,759△ 1,270,610

15,00024,016418,243

増減(A)-(B)493,182
263,610556,404
4,400
38,500用

減サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特 収
の

部

△ 1,270,610

別 益
増
減
の

費

特別収益計(8)部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の部(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)34第２号第４様式

高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

ー

サ
ビ

当年度決算(A)

前年度決算(B)

収 経常経費補助金収益
市区町村補助金収益益
石狩市補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
減価償却費

55,430,100
55,430,100
55,430,100
55,430,100
28,147,118
21,017,289
1,503,400
1,743,195
178,740
178,740
3,704,494
18,125,473
1,002,540
145,816
161,113
3,134,622
3,913,600
541,816
132,920
1,043,760
407,609
98,747
308,862746,680
299,983
6,000
6,256,800
332,2142,079,301
87,723113,996
76,76926,823
210,630
525,360
974,700
63,300226,875

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益

サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)400,000
400,000
400,000
54,755,800
54,755,800
54,755,800
55,155,800
29,206,593
22,609,322
1,126,300
1,599,064
94,86094,8603,777,047
17,887,899
1,198,274
341,423
162,533
2,969,533
3,937,667
680,497
132,880
710,760
591,258
345,910245,348
444,400
320,830

26,603
181,630
525,360
650,500
61,500215,301△ 400,000△ 400,000△ 400,000
674,300
674,300
674,300
274,300△ 1,059,475△ 1,592,033
377,100
144,131
83,88083,880△ 72,553
237,574△ 195,734△ 195,607△ 1,420
165,089△ 24,067△ 138,681
40
333,000△ 183,649△ 247,163
63,514302,280△ 20,847
6,000
0191,170
485,686
19,016
34,68176,769220
29,0000324,200
1,800
11,574

48,578,767
6,851,333
6

48,903,408
6,252,392
32△ 324,641
598,941
△ 26

6

32

△ 26

6
6,851,339

32
6,252,424△ 26
598,915

6,256,800
141,044
1,593,615
68,70779,315

益

ス

活

動 費
外 用
増
減
の

部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

35

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

特 収
別 益
増
減

特別収益計(8)
費 拠点区分間繰入金費用

04,144,255

04,294,925

0△ 150,670

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の4,144,255△ 4,144,255
2,707,084
4,690,111
7,397,195

4,294,925△ 4,294,925
1,957,499
2,732,612
4,690,111△ 150,670
150,670
749,585
1,957,499
2,707,084

7,397,195

4,690,111

2,707,084

の

部 用

部

(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)36第２号第４様式

浜益ふくしの里拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 経常経費補助金収益
都道府県補助金収益益
北海道補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
職員退職手当退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費

当年度決算(A)3,259,000
2,719,000
2,719,000
540,000
540,000
187,013,200
187,013,200
187,013,200
320,520
320,520
200,520
120,000
190,592,720
112,835,850
73,578,397
12,638,940
8,907,140
4,146,680
200,520
3,946,160
13,564,693
60,242,320
8,736,231
1,061,313
432,750
99,751
237,472
276,258
13,498,308
3,930,204
3,051,342
171,850
1,436,760
841,321376,705
464,616
438,81238,26825,884,000
107,680
3,831,191
356,846
93,335
4,810
216,720
295,383
20,000412,876
1,409,828
116,500
613,622
9,101
203,700
73,700
4,770
4,770
37

前年度決算(B)
2,041,000
881,000
881,000
1,160,000
1,160,000
181,622,100
181,622,100
181,622,100
330,855
330,855
210,855
120,000
183,993,955
111,518,750
76,956,360
11,087,400
6,667,631
3,621,015
210,855
3,410,160
13,186,344
60,777,023
9,501,035
1,450,751
879,607
195,532
291,788
232,114
11,381,871
3,669,419
2,987,623
160,970
1,316,760
804,751
373,011431,740
511,924
39,50826,016,000
213,070
1,124,300
4,002,416
373,148
164,500
23,000273,888406,33162,0001,704,402
110,620
630,540
9,187
152,300
92,500

増減(A)-(B)1,218,000
1,838,000
1,838,000△ 620,000△ 620,000
5,391,100
5,391,100
5,391,100△ 10,335△ 10,335△ 10,335
06,598,765
1,317,100△ 3,377,963
1,551,540
2,239,509
525,665△ 10,335
536,000
378,349△ 534,703△ 764,804△ 389,438△ 446,857△ 95,781△ 54,316
44,1442,116,437
260,785
63,71910,880120,000
36,5703,694
32,876△ 73,112△ 1,240△ 132,000△ 105,390△ 1,124,300△ 171,225△ 16,302
93,335△ 159,690
193,720
21,49520,0006,545△ 62,000△ 294,574
5,880△ 16,918△ 86
51,400△ 18,800
4,770
4,770

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)277,628△ 170,708
177,016,281
13,576,439
772,89672,89672,896
72,903250,057△ 165,797
176,382,449
7,611,506
58
203,666
203,666
203,666
203,724

27,571△ 4,911
633,832
5,964,933△ 51△ 130,770△ 130,770△ 130,770△ 130,821

72,903
13,649,342
118,360
118,360

203,724
7,815,230△ 130,821
5,834,112
118,360
118,360

用

減サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
特 収
施設整備等寄附金収益
別 益
の

部

増
減

特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
部 用
車輌運搬具売却損･処分損
その他の固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額のの部(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)118,360
10,511
1
10,510118,360
9,725,264
9,854,135△ 9,735,775
3,913,567
10,630,479
14,544,046

3,514,515
3,514,515△ 3,514,515
4,300,715
6,329,764
10,630,479

118,360
10,511
1
10,510118,360
6,210,749
6,339,620△ 6,221,260△ 387,148
4,300,715
3,913,567

14,544,046

10,630,479

3,913,567

38

第２号第４様式

総合保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 受託金収益
市区町村受託金収益益
石狩市受託金収益
他市町村受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
その他収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
補助金事業収益

41,822,943
41,570,885
41,260,685
310,200
252,058
252,058
4,080,000
4,080,000
5,961,170
5,911,170
5,911,170
50,00050,00037,499,294
36,966,604
36,623,404
343,200
532,690532,690
3,170,000
3,170,000
7,446,660
7,446,660
7,446,660

4,323,649
4,604,281
4,637,281△ 33,000△ 280,632△ 280,632
910,000
910,000△ 1,485,490△ 1,535,490△ 1,535,490
50,00050,000

サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
雑費
雑費
減価償却費

51,864,113
35,607,625
19,835,751
4,438,830
2,652,432
3,327,827
1,145,430
1,145,430
4,207,355
5,032,818
9,592
57,9981,570
240,312

48,115,954
35,324,707
22,459,321
4,718,931
2,484,392

72,9503,748,159
282,918△ 2,623,570△ 280,101
168,040
3,327,827△ 95,780△ 95,780△ 213,498△ 26,040△ 61,558△ 52,961
1,570
62,152△ 19,730
1,515
71,026
66,073
4,953
22,704396△ 18,334△ 13,0200△ 19,250△ 550
798,060
1,666
760△ 45,950△ 32,296
27,59637,260△ 7,986
814,400
2,610
2,610
0

42,901,768
5,214,186

1,054,938
2,693,221

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)412,078
609,847446,380
163,467
2,155,776
10,585500,550
7,100
823,260
204,150
3,243,313
67,7681,420
109,900
11,24743,356
255,520352,692
2,398,800
2,610
2,610
72,95043,956,706
7,907,407
39

1,241,210
1,241,210
4,420,853
5,058,858
71,150110,959
178,160
19,730410,563
538,821380,307
158,5142,133,072
10,189518,884
20,120823,260
223,400550
2,445,253
66,102660
155,850
43,543
15,760218,260
360,678
1,584,400

勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)160,000
160,000
160,000△ 160,000△ 160,000△ 160,000

160,000△ 160,000

7,907,407

160,000
5,374,186△ 160,000
2,533,221

特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用

05,541,564

0
5,910,780

0△ 369,216

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の5,541,564△ 5,541,564
2,365,843
2,537,626
4,903,469

5,910,780△ 5,910,780△ 536,594
3,074,220
2,537,626△ 369,216
369,216
2,902,437△ 536,594
2,365,843

4,903,469

2,537,626

2,365,843

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増

収 その他のサービス活動外収益
雑収益
益
雑収益

前年度決算(B)費

サービス活動外収益計(4)

用

減
の

部

特 収

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

別 益
増
減
の

部 用

部

(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)40第２号第４様式

浜益保養センター拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収 受託金収益
市区町村受託金収益益
石狩市受託金収益ビ
保養センター管理運営事業収益ス
保養センター管理運営事業収益
活
事業収益
動
その他収益
増
サービス活動収益計(1)
減
人件費
の 費
職員賞与
部 用
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
印刷製本費
修繕費
広報費
業務委託費
手数料
仕入高
期首商品仕入高
商品等仕入高
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー

サ

ー

ビ

動
外
増
減
の

部

前年度決算(B)

増減(A)-(B)43,769,000
43,769,000
43,769,000
1,359,160
1,083,190
1,083,190
275,970
275,970
45,128,160
17,767,031
692,500
14,523,099
2,551,432
20,291,233
77,9106,094,225
8,792,531
1,601,650
129,270
195,498
245,923
84,475
161,448
10,0007,849
643,027
64,4501,917,300
13,000485,050
194,136
290,914
13,5503,190,876
32,95630,8003,500
153,464
146,731248,200
51,79015,1352,508,300
49,40041,298,540
3,829,620
10

41,951,800
41,951,800
41,951,800
1,476,513
1,190,470
1,190,470
286,043
286,043
43,428,313
16,378,024
620,000
13,393,362
2,364,662
18,085,407
124,358
5,340,177
7,391,527
1,318,288
129,270
197,148
299,992
168,685
131,307

94,976
148,980
169,099
40,890159,738
1,950,600
49,40037,129,278
6,299,035
59

1,817,200
1,817,200
1,817,200△ 117,353△ 107,280△ 107,280△ 10,073△ 10,073
1,699,847
1,389,007
72,5001,129,737
186,770
2,205,826△ 46,448
754,048
1,401,004
283,3620△ 1,650△ 54,069△ 84,210
30,141
10,0007,849
308,868
21,450△ 286,2200△ 156,238
1,690△ 157,928△ 36,130574,429
1,192
10,4003,500
58,488△ 2,249
79,101
10,900△ 144,603
557,700
0
4,169,262△ 2,469,415
△ 49

10

59

△ 49

10
3,829,630

59
6,299,094△ 49△ 2,469,464

334,159
43,0002,203,520
13,000641,288
192,446448,842
49,6802,616,447
31,764
20,400益ス

活

当年度決算(A)費

サービス活動外収益計(4)用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

41

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

特 収
別 益
増
減
の

特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用

部 用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額次期繰越活動増減差額の部(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)5,077,787

06,430,3160△ 1,352,529

5,077,787△ 5,077,787△ 1,248,157
5,302,257
4,054,100

6,430,316△ 6,430,316△ 131,222
5,433,479
5,302,257△ 1,352,529
1,352,529△ 1,116,935△ 131,222△ 1,248,157

4,054,100

5,302,257△ 1,248,157

42

第３号第４様式

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

125,204,089

91,430,194

33,773,895 流動負債

22,251,868

6,471,916

15,779,952

現金預金

55,911,217

22,367,530

33,543,687

21,042,312

5,271,431

15,770,881

事業未収金

1,292,872

1,278,313

14,559

預り金

5,000

5,000

0

68,000,000

67,784,351

215,649

職員預り金

1,204,556

1,195,485

9,071

固定資産

207,985,112

210,943,265 △ 2,958,153 固定負債

基本財産

3,000,000

3,000,000

0

定期預金

3,000,000

3,000,000

0

流動資産

拠点区分間貸付金

その他の固定資産

増減

当年度末

事業未払金

退職給付引当金
負債の部合計

前年度末

増減

57,313,330

78,579,265 △ 21,265,935

57,313,330

78,579,265 △ 21,265,935

79,565,198

85,051,181 △ 5,485,983

純資産の部

204,985,112 207,943,265 △ 2,958,153

車輌運搬具

1,780,133

878,271

901,862 基本金

3,000,000

3,000,000

0

器具及び備品1,233,824

648,774

585,050

3,000,000

3,000,0000

権利455,728455,728

96,275,262

96,274,462

800

ソフトウェア783,255

983,235

96,275,262

96,274,462

800

4,000,000

4,000,000

1,024,606

1,397,335△ 372,729

貸付事業貸付金806,016

761,016

45,285,817

28,285,817

17,000,000

退職給付引当資産

57,313,330

78,579,265 △ 21,265,935

財政調整積立金

42,220,584

25,220,584

17,000,000

福祉基金積立資産

96,275,262

96,274,462

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,233

0

財政調整積立資産

42,220,584

25,220,584

17,000,000 次期繰越活動増減差額

108,038,318

88,364,664

19,673,654

その他の固定資産116,980

141,930△ 24,950 (うち当期活動増減差額)

36,673,654 △ 5,129,880

41,803,534

253,624,003

217,322,278

36,301,725

333,189,201 302,373,459

30,815,742

拠点区分間⻑期貸付金第１号基本金0 基金△ 199,980

福祉基金

0 国庫補助金等特別積立金
45,000 その他の積立金

800

純資産の部合計
資産の部合計333,189,201 302,373,459

30,815,742 負債及び純資産の部合計

43

総合保健福祉センター指定管理拠点区分
令和 5年 3月31日現在

第３号第４様式

貸借対照表(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

29,701,946

17,963,102

11,738,844 流動負債

10,391,533

14,044,928 △ 3,653,395

現金預金

7,580,196

4,617,707

2,962,489

事業未払金

4,075,252

5,974,346 △ 1,899,094

事業未収金

22,121,750

13,345,395

8,776,355

職員預り金

316,281

流動資産

拠点区分間借入金
固定資産3,414,537

3,926,750△ 512,213 固定負債

基本財産
その他の固定資産

拠点区分間⻑期借入金
3,414,537

3,926,750△ 512,2132

2

02,407,555

3,092,568△ 685,013

退職給付引当資産

986,700

813,900

その他の固定資産20,28020,280

車輌運搬具
器具及び備品

退職給付引当金
負債の部合計286,041

増減

30,2406,000,000

7,784,541 △ 1,784,541

4,986,700

4,813,900

172,800

4,000,000

4,000,000

0986,700

813,900

172,800

15,378,233

18,858,828 △ 3,480,595

純資産の部

172,800 基本金
0 基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

17,738,250

3,031,024(うち当期活動増減差額)

14,707,226

21,421,066 △ 6,713,840

17,738,250

3,031,024

14,707,226

33,116,483

21,889,852

11,226,631

純資産の部合計
資産の部合計33,116,483

21,889,852

11,226,631 負債及び純資産の部合計

4414,707,226

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分
令和 5年 3月31日現在

第３号第４様式

貸借対照表(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

8,205,726

7,387,297

818,429 流動負債

65,435,309

63,538,438

1,896,871

現金預金

379,712

209,938

169,774

事業未払金

2,951,929

3,088,762△ 136,833

事業未収金

7,826,014

7,177,359

648,655

職員預り金

483,380

449,866

33,51462,000,000

59,999,810

2,000,190

2,401,440

1,883,040

518,400

2,401,440

1,883,040

518,400

67,836,749

65,421,478

2,415,271

拠点区分間借入金
固定資産2,670,068

2,343,836

326,232 固定負債

基本財産
その他の固定資産

退職給付引当金
負債の部合計

2,670,068

2,343,836

326,23222

0241,226

433,394△ 192,168 基本金

退職給付引当資産

2,401,440

1,883,040

518,400 基金

その他の固定資産27,40027,400

車輌運搬具
器具及び備品

純資産の部

0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額△ 56,960,955 △ 55,690,345 △ 1,270,610(うち当期活動増減差額)△ 1,270,610 △ 3,055,516

純資産の部合計
資産の部合計10,875,794

9,731,133

1,144,661 負債及び純資産の部合計

45

1,784,906△ 56,960,955 △ 55,690,345 △ 1,270,610

10,875,794

9,731,133

1,144,661

第３号第４様式

高齢者生活福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

9,047,872

6,031,557

3,016,315 流動負債

2,269,999

2,187,643

82,356

現金預金

4,426,772

1,457,757

2,969,015

事業未払金

1,786,917

1,657,456

129,461

事業未収金

4,621,100

4,573,800

47,300

預り金133,244

178,632△ 45,388

職員預り金

349,838

351,555△ 1,717635,220

456,480

178,740

635,220

456,480

178,740

2,905,219

2,644,123

261,096

固定資産

1,254,542

1,302,677△ 48,135 固定負債

基本財産

退職給付引当金

その他の固定資産

1,254,542

1,302,677△ 48,135

器具及び備品619,322

846,197△ 226,875

退職給付引当資産

635,220

456,480

負債の部合計純資産の部

178,740 基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

7,397,195

4,690,111

2,707,084(うち当期活動増減差額)

2,707,084

1,957,499

749,585

7,397,195

4,690,111

2,707,084

10,302,414

7,334,234

2,968,180

純資産の部合計
資産の部合計10,302,414

7,334,234

2,968,180 負債及び純資産の部合計

46

第３号第４様式

浜益ふくしの里拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

22,420,188

20,934,109

1,486,079 流動負債

8,095,113

10,640,032 △ 2,544,919

現金預金

4,066,214

2,520,449

1,545,765

事業未払金

6,869,747

9,545,457 △ 2,675,710

事業未収金

18,353,974

16,817,000

1,536,974

職員預り金

1,225,366

1,094,575

130,791

54,336,090

41,771,735

12,564,355

54,336,090

41,771,735

12,564,355

62,431,203

52,411,767

10,019,436

794,049

846,397△ 52,348

次期繰越活動増減差額

14,544,046

10,630,479

3,913,567(うち当期活動増減差額)

3,913,567

4,300,715△ 387,148

15,338,095

11,476,876

3,861,219

77,769,298

63,888,643

13,880,655

流動資産

未収金

0

固定資産

55,349,110

当年度末

42,954,534

12,394,576 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計55,349,110

42,954,534

12,394,576

0

1

△1

1,013,020

1,172,288△ 159,268 基本金

退職給付引当資産

54,336,090

41,771,735

12,564,355 基金

その他の固定資産010,510

車輌運搬具
器具及び備品

増減

1,596,660 △ 1,596,660

基本財産
その他の固定資産

前年度末

純資産の部

△ 10,510 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

純資産の部合計
資産の部合計77,769,298

63,888,643

13,880,655 負債及び純資産の部合計

47

第３号第４様式

総合保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

5,940,287

3,249,238

2,691,049 流動負債

1,334,358

1,082,102

252,256

現金預金

4,563,321

2,170,378

2,392,943

事業未払金

977,256

748,946

228,310

事業未収金

1,376,966

1,078,860

298,106

職員預り金357,102333,156

23,946

7,007,190

7,209,935

6,709,650

6,839,445△ 129,795

6,709,650

6,839,445△ 129,795

8,044,008

7,921,547

122,461

流動資産

固定資産

当年度末

△ 202,745 固定負債

基本財産

退職給付引当金

その他の固定資産

7,007,190

7,209,935△ 202,745

器具及び備品297,540

370,490△ 72,950

6,709,650

6,839,445

退職給付引当資産

負債の部合計

前年度末

増減

純資産の部

△ 129,795 基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

4,903,469

2,537,626

2,365,843(うち当期活動増減差額)

2,365,843△ 536,594

2,902,437

4,903,469

2,537,626

2,365,843

12,947,477

10,459,173

2,488,304

純資産の部合計
資産の部合計12,947,477

10,459,173

2,488,304 負債及び純資産の部合計

48

第３号第４様式

浜益保養センター拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

6,581,874

7,718,327 △ 1,136,453 流動負債

2,614,224

2,551,920

62,304

現金預金

2,627,346

4,014,031 △ 1,386,685

事業未払金

2,553,243

2,510,744

42,499

事業未収金

3,677,000

3,510,160

166,840

預り金

1,000

0

1,000

貯蔵品

277,528

194,136

83,392

職員預り金

59,981

41,17618,805

固定資産

86,450135,850

2,614,224

2,551,920

62,304△ 49,400 固定負債
負債の部合計

基本財産

純資産の部

その他の固定資産86,450135,850△ 49,400

器具及び備品86,450135,850△ 49,400 基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額

4,054,100(うち当期活動増減差額)△ 1,248,157

純資産の部合計
資産の部合計6,668,324

7,854,177 △ 1,185,853 負債及び純資産の部合計

495,302,257 △ 1,248,157△ 131,222△ 1,116,935

4,054,100

5,302,257 △ 1,248,157

6,668,324

7,854,177 △ 1,185,853

別紙２

計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
⾞両運搬具並び器具及び備品−定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金−職員に対して将来⽀給する退職金として法⼈が負担する全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金掛金
及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)社会福祉協議会拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2)拠点区分資金収⽀明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)社会福祉協議会拠点区分におけるサービス区分の内容① 法⼈本部運営事業② 厚田⽀所運営事業③ 浜益⽀所運営事業④ 企画広報事業⑤ 地域福祉活動事業⑥ ボランティア活動事業⑦ 心配ごと相談事業⑧ 調査研究事業⑨ 在宅福祉サービス事業⑩ 生活福祉資金貸付事業⑪ 福祉金庫貸付事業⑫ 日常生活自⽴⽀援事業⑬ 基金運営事業⑭ 生活困窮者自⽴⽀援事業⑮ 生活⽀援体制整備事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

0
0

当期減少額

0
0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積⽴金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
その他の固定資産
⾞輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

取得価額

減価償却累計額

12,075,693
5,045,849
17,121,542
17,121,542

10,295,560
3,812,025
14,107,585
14,107,585

50(単位:円)
当期末残高
1,780,133
1,233,824
3,013,957
3,013,957(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は次のとおりである。
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
1,292,872
0
1,292,8720(単位:円)
当期末残高
1,292,872
1,292,872

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法⼈の資金収⽀及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

51

計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）

別紙２

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
⾞両運搬具並び器具及び備品−定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金−職員に対して将来⽀給する退職金として法⼈が負担する全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金掛金
及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)総合保健福祉センター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2)拠点区分資金収⽀明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)総合保健福祉センター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容① 総合保健福祉センター管理事業② 花川北老⼈通所介護事業③ 花川北憩の家管理事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積⽴金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
その他の固定資産
⾞輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

取得価額

減価償却累計額

7,760,530
11,444,921
19,205,451
19,205,451

7,760,528
9,037,366
16,797,894
16,797,894

2
2,407,555
2,407,557
2,407,557

徴収不能引当金の当期末残高
債権額22,121,750
022,121,7500(単位:円)
当期末残高
22,121,750
22,121,750

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

(単位:円)
当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法⼈の資金収⽀及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

52

計算書類に対する注記（花川南老⼈デイサービスセンター指定管理拠点区分用）

別紙２

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
⾞両運搬具並び器具及び備品−定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金−職員に対して将来⽀給する退職金として法⼈が負担する全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金掛金
及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)花川南老⼈デイサービスセンター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）(2)拠点区分資金収⽀明細書(別紙３(⑩))
サービス区分が「花川南老⼈通所介護事業」のみのため、上記様式を省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
サービス区分が「花川南老⼈通所介護事業」のみのため、上記様式を省略している。
(4)花川南老⼈デイサービスセンター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容① 花川南老⼈通所介護事業② 障害福祉サービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積⽴金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
その他の固定資産
⾞輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

取得価額

減価償却累計額

5,510,700
2,901,296
8,411,996
8,411,996

5,510,698
2,660,070
8,170,768
8,170,768

2
241,226
241,228
241,228

徴収不能引当金の当期末残高
債権額7,826,014
0
7,826,0140(単位:円)
当期末残高
7,826,014
7,826,014

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

(単位:円)
当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法⼈の資金収⽀及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

53

別紙２

計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
⾞両運搬具並び器具及び備品−定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金−職員に対して将来⽀給する退職金として法⼈が負担する全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金掛金
及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）(2)拠点区分資金収⽀明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)高齢者生活福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容① はまます通所介護事業② はまます訪問介護事業③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積⽴金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品
小計
合計

取得価額

減価償却累計額

1,083,500
1,083,500
1,083,500

464,178
464,178
464,178

619,322619,322619,322

徴収不能引当金の当期末残高
債権額4,621,100
04,621,1000(単位:円)
当期末残高
4,621,100
4,621,100

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

(単位:円)
当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法⼈の資金収⽀及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

54

別紙２

計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
⾞両運搬具並び器具及び備品−定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金−職員に対して将来⽀給する退職金として法⼈が負担する全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金掛金
及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)浜益ふくしの里拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）(2)拠点区分資金収⽀明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)浜益ふくしの里拠点区分におけるサービス区分の内容① 特別養護老⼈ホームはまますあいどまり事業② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業③ シルバーホームはまなか荘運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積⽴金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
その他の固定資産
器具及び備品
小計
合計

取得価額

減価償却累計額

2,597,228
2,597,228
2,597,228

1,584,208
1,584,208
1,584,208

1,013,020
1,013,020
1,013,020

徴収不能引当金の当期末残高
債権額18,353,974
0
18,353,9740(単位:円)
当期末残高
18,353,974
18,353,974

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

(単位:円)
当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法⼈の資金収⽀及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

55

別紙２

計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
⾞両運搬具並び器具及び備品−定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金−職員に対して将来⽀給する退職金として法⼈が負担する全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金掛金
及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)総合保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)(2)拠点区分資金収⽀明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)総合保健福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容① 介護認定訪問調査事業② 居宅介護⽀援事業③ 高齢者生きがいづくり事業④ 成年後見事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積⽴金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品
小計
合計

取得価額

減価償却累計額
464,600
464,600
464,600

167,060
167,060
167,060

297,540
297,540
297,540

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
1,376,966
0
1,376,9660(単位:円)
当期末残高
1,376,966
1,376,966

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

(単位:円)
当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法⼈の資金収⽀及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

56

別紙２

計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
⾞両運搬具並び器具及び備品−定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金−職員に対して将来⽀給する退職金として法⼈が負担する全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金掛金
及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職⼿当積⽴基金及び⼀般社団法⼈北海道⺠間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)浜益保養センター拠点計算書類(会計基準省令第⼀号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収⽀明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)浜益保養センター拠点区分におけるサービス区分の内容① 浜益保養センター管理事業② 軽食コーナー経営事業③ 物販コーナー経営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積⽴金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
その他の固定資産
器具及び備品
小計
合計

取得価額

減価償却累計額
494,000
494,000
494,000

407,550
407,550
407,550

86,45086,45086,450

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
3,677,000
03,677,0000(単位:円)
当期末残高
3,677,000
3,677,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

(単位:円)
当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法⼈の資金収⽀及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

57

令 和 ４ 年 度

附

属

明

細

（自）令和 ４ 年 ４ 月 １ 日（至）令和 ５ 年 ３ 月３１日

北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会会 ⻑ 北 原 益 二 郎
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

書【附属明細書目次】
借入金明細書（別紙 3-①）

1

寄附金収益明細書（別紙 3-②）

2

補助金収益明細書（別紙 3-③）

3

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3-④）

4

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3-⑤）5

基本金明細書（別紙 3-⑥）6

国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3-⑦）7

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙 3-⑧）8

引当金明細書（別紙 3-⑨）15

拠点区分資金収支明細書（別紙 3-⑩）

21

拠点区分事業活動明細書（別紙 3-⑪）39

積立金・積立資産明細書（別紙 3-⑫）

56

サービス区分間繰入金明細書（別紙 3-⑬）62

サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙 3-⑭）

67

借

借入先

拠点区分

期首残高
(1)

⾦

当期借入額 当期償還額(2)(3)

差引期末残高(4)=(1)+(2)-(3)

設
備
資
⾦
借
⾦

計

0

0

0

⻑
期
運
営
資
⾦
借
入

計

⾦

0

0

0

短
期
運
営
資
⾦
借
入

計

⾦

合
注

計

細

0

0

0

0

0

0

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

役員からの⻑期借入⾦、短期借入⾦がある場合は、区分を新設するものとする。

利率

元⾦償還

(うち1年以内償還予定額)

入

明別紙３(①)

書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

区分

入

％

補助⾦

支払利息
当期支出額

利息補助⾦
収

入

返済期限

使

途

（単位：円）
担保資産
種

類

地番又は

内

容

帳簿価格

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

寄
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
寄付者の属性

区分

附

⾦

収

益

明

細

別紙３(②)

書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

件数

寄附⾦額

寄附⾦額の拠点区分ごとの内訳

うち基本⾦組入額

社会福祉協議会

法人の役職員
利用者本人

利用者の家族区
法人の役職員分

小

利用者の家族分

小

利用者の家族

合2,927,484

0

1件

118,36000118,360

件

0

0

0

0

2,927,484

0

0

0

固定

取引業者

区

0

2,927,484

1件

計

利用者本人

その他

2,927,484

施設整備

取引業者

区
法人の役職員

36 件
36 件

計

利用者本人

その他

浜益ふくしの里

経常経費

取引業者
その他

（単位：円）

分

小

計

計

37 件

注1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2,927,484

02,927,484

2 「寄附⾦額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附⾦収益の場合は「経常」、⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収益の場合は「運営」、施設整備等寄附⾦収益の場合は「施設」、設備資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附⾦の種類がわかるように記入すること。
3 「寄附⾦額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の⾦額と一致するものとする。または、「寄附⾦額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の⾦額と原則として一致するものとする。

2

補北海道（緊急介護人材確保）

区分
特別養護老人

⾦

収

益

明

細

別紙３(③)

書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
交付団体及び交付の目的

助

交付⾦額
2,719,000

補助事業に係る利用者からの収益交付⾦額等合計0（単位：円）
交付⾦額等合計の拠点区分ごとの内訳

うち国庫補助⾦等特別積立⾦積立額

2,719,000

02,719,000

03,222,000

0

社会福祉協議会0

浜益ふくしの里
2,719,000

02,719,000

ホーム事業運営区分小計
石狩市（人件費）
石狩市（事業費）

石狩市（外国人技能実習生）

社会福祉協議会事
業運営

区分小計

共同募⾦委員会（一般募⾦配分）

共同募⾦委員会（歳末募⾦配分） 社会福祉協議会事
業運営
区分小計

北海道社会福祉協議会（人件費）〃（事務諸経費）〃（特例貸付人件費）

2,719,000

03,222,000

064,437,000

540,000〃（特例貸付事務諸経費等）
区分小計
合計

64,437,0000

540,000

064,437,00000

540,000

3,222,000

0068,199,000

068,199,000

067,659,000

540,000

410,0000

410,0000

410,0000

1,564,200

01,974,200

0215,80002,401,868
資⾦貸付事業0

1,493,012

1,854,050

5,964,730

78,856,930

1,564,200

1,974,200

0215,800002,401,868

0

1,493,012

0

1,854,050

0

5,964,730

0078,856,930

1,564,200

1,974,200

0215,800002,401,868

0

1,493,012

0
0
0

0

1,854,050

5,964,730

75,597,930

0
0
0
0

3,259,000

注1 「区分」欄には、介護保険事業の補助⾦事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助⾦事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助⾦事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助
⾦事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助⾦事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助⾦事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助⾦事業収益の場合は0「医療事業」、○○事業の補助⾦事業収益の場合は「○○事業」、借入⾦利息補助⾦収益の場合は「利息」、施設整備等補助⾦収益の場合は「施設」、設備資⾦借入⾦元⾦償還補助⾦収益の場合は「償還」と補助⾦の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助⾦事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2 「交付⾦額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の⾦額と一致するものとする。また、「交付⾦額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の⾦額と一致するものとする。

3

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入⾦明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
１ 事業区分間繰入⾦明細書
繰入元

公益事業
（介護認定訪問調査事業）
公益事業（高齢者生きがいづくり事業）
公益事業（成年後見事業）
収益事業（浜益保養センター管理事業）
収益事業（物販コーナー経営事業）

事業区分名（単位：円）
繰入先

社会福祉事業（法人本部運営事業）
社会福祉事業（法人本部運営事業）
社会福祉事業（法人本部運営事業）
社会福祉事業（法人本部運営事業）
社会福祉事業（法人本部運営事業）

繰入⾦の財源（注）⾦額

前期末支払資⾦残高

200,000 事務諸経費

前期末支払資⾦残高
受託⾦収入
前期末支払資⾦残高
受託⾦収入
前期末支払資⾦残高

89,720 事務諸経費
295,000 事務諸経費
1,293,844 事務諸経費
3,663,000 事務諸経費
4,479,000 事務諸経費

前期末支払資⾦残高
事業収入

448,787 事務諸経費
150,000 事務諸経費

計
注1 繰入⾦の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。
２ 拠点区分間繰入⾦明細書
拠
点
区
分
名
繰
入
元
繰
入
先
総合保健福祉センター指定管理拠点
社会福祉協議会拠点（花川北老人通所介護事業）（法人本部運営事業）
高齢者生活福祉センター拠点
社会福祉協議会拠点（はまます通所介護事業）（法人本部運営事業）
高齢者生活福祉センター拠点
社会福祉協議会拠点（はまます訪問介護事業）（法人本部運営事業）
浜益ふくしの里拠点
社会福祉協議会拠点（特別養護老人ホームはまますあいどまり事業）（法人本部運営事業）
浜益ふくしの里拠点
社会福祉協議会拠点（認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業）（法人本部運営事業）

10,619,351（単位：円）
繰入⾦の財源（注）⾦

額

使

前期末支払資⾦残高

3,000,000 事務諸経費

前期末支払資⾦残高
受託⾦収入
前期末支払資⾦残高

2,613,255 事務諸経費
1,111,000 事務諸経費
420,000 事務諸経費

前期末支払資⾦残高
受託⾦収入
前期末支払資⾦残高

7,116,244 事務諸経費
966,020 事務諸経費
1,643,000 事務諸経費

計
注1

使用目的等

16,869,519

繰入⾦の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。

4

用

目

的

等

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付⾦（借入⾦）残高明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
１ 事業区分間借入⾦明細書
貸
付
短

期

⻑

期

事

期

区

小

計

小

計

合

計

２ 拠点区分間借入⾦明細書
貸付
拠
社会福祉協議会拠点
短

業

点

区

（法人本部運営事業）
社会福祉協議会拠点

期

借

入

事

業

区

分

分

名

借
入
拠
点
区
総合保健福祉センター指定管理拠点

計

⾦

額

使

用

目

（単位：円）
的
等

分

名

⾦

額

使

用

目

（単位：円）
的等

6,000,000 支払資⾦（預⾦）不足額
62,000,000 支払資⾦（預⾦）不足額
68,000,000

総合保健福祉センター指定管理拠点（基⾦運営事業）名0（花川南老人通所介護事業）

社会福祉協議会拠点⻑

名（総合保健福祉センター管理事業）
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（法人本部運営事業）
小分（花川北老人通所介護事業）

4,000,000 花川北デイ運用資⾦（基⾦）

小計4,000,000

合計

72,000,0005基

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

本

⾦

明

別紙３(⑥)

書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

区分並びに組入れ及び取崩しの事由
前年度末残高合計
3,000,000

第一号基本⾦3,000,000

第二号基本⾦0第三号基本⾦第細0

拠点区分ごとの内訳

社会福祉協議会拠点

3,000,000
3,000,000

0
0

当期組入額

一
号
基

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

当期取崩額

本
⾦
第

当期組入額

二
号
基

当期取崩額

本
⾦
第

当期組入額

三
号
基

当期取崩額

本
⾦

当期末残高

計

第一号基本⾦第二号基本⾦

注1
2

3

0

0

3,000,000

3,000,000

003,000,000

第三号基本⾦0「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

3,000,000

0① 第一号基本⾦とは、注解（注12）（１）に規定する基本⾦をいう。
② 第二号基本⾦とは、注解（注12）（２）に規定する基本⾦をいう。
③ 第三号基本⾦とは、注解（注12）（３）に規定する基本⾦をいう。

従前及び今回の改正において特例により第一号基本⾦・第二号基本⾦の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

6（単位：円）

別紙３(⑦)

国庫補助⾦等特別積立⾦明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

補助⾦の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫補助⾦

各拠点区分ごとの内訳

地方公共団体その他の団体からの補助⾦からの補助⾦

前期繰越額
当
期
積
立
額
当
期
取
崩
額

社会福祉協議会

2,243,732

固定資産物品の寄贈

118,360

浜益ふくしの里

1,397,335

118,360

846,397
118,360

車両運搬具の受贈
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

118,360

0118,360

543,437

372,729

170,708

543,437

372,729

170,708

1,818,655

1,024,606

794,049

特別費用の控除項目として計上する取崩額
当期取崩額合計
当期末残高

注

合計

（単位：円）

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助⾦等特別積立⾦の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助⾦等特別積立⾦の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

7

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額（A）

当期減価償却額（B）

うち国庫補助（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価備考（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

878,271878,258

1,433,700

00531,835

294,950

245,095

30

1,780,133

1,527,045 1,397,335

2,313,700

0826,785

372,729

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

車輌運搬具

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
電話加入権
ソフトウェアその他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差引

648,7740519,0770880,000000127,634

0
0

0

0

0

0

0

0

0

633,163 10,295,560 3,736,937 12,075,693 4,370,100

01,233,824

391,443303,013,957 1,024,606

3,812,025

727,323

5,045,849 1,118,766

14,107,585 4,464,260

17,121,542 5,488,866

455,728
983,235

0
0

0
0

0
0

0
199,980

0
0

0
0

0
0

455,728
783,25500

0216,64500455,728
999,90000

1,438,963

000199,9800001,238,983

0216,64501,455,628

02,966,008 1,397,335

2,313,700

01,026,765

372,7293

04,252,940 1,024,606 14,324,230 4,464,260

18,577,170 5,488,866

2,966,008 1,397,335

2,313,700

01,026,765

372,7293

04,252,940 1,024,606 14,324,230 4,464,260

18,577,170 5,488,866

0

0

0

0

0

0

0

0

2,966,008 1,397,335

2,313,700

01,026,765

372,7293

04,252,940 1,024,606

00

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
8

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額（A）

当期減価償却額（B）

うち国庫補助（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価備考（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（有形固定資産）
土地

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

7,760,528

0

7,760,5300

その他の固定資産

建物

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差引3,092,568

000

107,800

3,092,570

0

0

0

0

0

0

792,813

0

107,800

0792,813

0

0

0

0

0

3,092,570

0

107,800

0

3,092,570

0

107,800

00

3,092,570

0

0
0

0

0

0

2,407,555

002,407,557

0

0

0

0

792,813

0

0

0

0

792,813

0

0

0

0

0

0

107,800

0792,813000

0

9,037,36600011,444,921

0 16,797,894

0

19,205,451

0

0

0

0

0

0

2,407,557

0 16,797,894

0

19,205,451

002,407,557

0 16,797,894

0

19,205,451

0

0

0

0

0

0

0

2,407,557

0

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

900別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額（A）

当期減価償却額（B）

うち国庫補助（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価備考（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（有形固定資産）
土地

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

5,510,698

05,510,7000その他の固定資産

建物

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差引433,394

0
0

0
0

0

0

0

192,168

0
0

0
0

0

0

0

241,2260002,660,070

0002,901,296

00433,39600

0

192,168000241,22808,170,768

08,411,996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

433,39600

0

192,168000241,22808,170,768

08,411,996

0433,39600

0

192,168000241,22808,170,768

08,411,996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

433,39600

0

192,168000241,2280

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

10

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額
（A）

当期増加額
（B）

うち国庫補助

当期減価償却額（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）
備考

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
846,197

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
226,875

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
619,322

0
0
0
0

0
0
0
464,178

0
0
0
0

0
0
0
1,083,500

0000846,197000226,875000619,3220464,17801,083,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846,197000226,875000619,3220464,17801,083,500

0846,197000226,875000619,3220464,17801,083,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846,197000226,875000619,3220

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差引

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

11

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額
（A）

当期増加額
（B）

うち国庫補助

当期減価償却額（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）
備考

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
1
1,172,288000846,397000
118,360000118,360000277,628000170,708

0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
1,013,020000794,0490001,584,208000667,231

0
0
0
0
0
0
2,597,228 1,461,280

1,172,289

846,397

118,360

118,360

277,628

170,708101,013,020

794,049

1,584,208

667,2312,597,228 1,461,280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,172,289

846,397

118,360

118,360

277,628

170,708101,013,020

794,049

1,584,208

667,2312,597,228 1,461,280

1,172,289

846,397

118,360

118,360

277,628

170,708101,013,020

794,049

1,584,208

667,2312,597,228 1,461,280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,172,289

846,397

118,360

118,360

277,628

170,708101,013,020

794,049

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差

引

0

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

120

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額
（A）

当期増加額
（B）

うち国庫補助

当期減価償却額（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）
備考

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
370,490

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
72,950

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
297,540

0
0
0
0

0
0
0
167,060

0
0
0
0

0
0
0
464,600000
0370,49000072,950000297,5400

167,060

0464,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370,49000072,950000297,5400

167,060

0464,600

0

370,49000072,950000297,5400

167,060

0464,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

370,49000072,950000297,5400

その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差引

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

13

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益保養センター拠点
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額（A）

当期減価償却額（B）

うち国庫補助（C）
うち国庫補助

⾦等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助⾦等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助⾦等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助⾦等の額

期末取得原価備考（G=E+F）

うち国庫補助⾦等の額（単位：円）

うち国庫補助⾦等の額

⾦等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
49,400

0

0

0
0
0
0

0

0
0
86,450

0
0
0
0

0

0
0
407,550

0
0
0
0

0

0
0
494,0000

135,85000049,40000086,4500407,5500494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135,85000049,40000086,4500407,5500494,0000

135,85000049,40000086,4500407,5500494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135,85000049,40000086,4500

その他の固定資産（有形固定資産）
土地

建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入⾦予定の償還補助⾦の額

差引

00135,850

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

注1 「うち、国庫補助⾦等の額」については、設備資⾦元⾦償還⾦補助⾦がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助⾦取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入⾦予定の償還補助⾦の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助⾦等の額」が貸借対照表上の国庫補助⾦等特別積立⾦残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

14

0
0
0

引

当

⾦

明

細

別紙３(⑨)

書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点
科目

退職給付引当⾦

期

首

残

高

当

期

増

加

20,189,285

2,047,450

退職給付引当⾦

58,389,980

計

78,579,265

目

的(429,165)（北海道⺠間社会福祉事業職員共済会）（全国社会福祉団体職員退職積立基⾦）

額

当

期

減

使
用
3,655,380

5,215,800

14,377,740

7,263,250

18,033,120(1,208,040)(1,637,205)

注1 引当⾦明細書には、引当⾦の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び⾦額を注記する。

そ

少

の

額

他
2,595,025(2,595,025)（単位：円）
期

末

残

高

摘

要

15,986,330 転籍増減（拠点移動）

7,901,040

41,327,000 転籍増減（拠点移動）

10,496,065

57,313,330(7,901,040)(10,496,065)

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当⾦の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減
少額（その他）の欄に括弧書きでその⾦額を内数として記載するものとする。

15

引

当

⾦

明

細

別紙３(⑨)

書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点科目

退職給付引当⾦

期

首

残

高

当

期

増

加

額

813,900

172,800

813,900

172,800

目

当

的

期

使

用

減
0

そ

少

の

（単位：円）

額

他

期

末

残

高

0

986,700

0986,700

摘要（北海道⺠間社会福祉事業職員共済会）

計0

注1 引当⾦明細書には、引当⾦の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び⾦額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当⾦の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減
少額（その他）の欄に括弧書きでその⾦額を内数として記載するものとする。

16

引

当

⾦

明

細

別紙３(⑨)

書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点科目

退職給付引当⾦

期

首

残

高

当

期

増

加

額

1,883,040

518,400

1,883,040

518,400

目

当

的

期

使

用

減
0

そ

少

の

（単位：円）

額

他

期

末

残

高

0

2,401,44002,401,440

摘要（北海道⺠間社会福祉事業職員共済会）

計0

注1 引当⾦明細書には、引当⾦の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び⾦額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当⾦の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減
少額（その他）の欄に括弧書きでその⾦額を内数として記載するものとする。

17

引

当

⾦

明

細

別紙３(⑨)

書（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点
科目

退職給付引当⾦

期

首

残

高

当

期

増

加

額

456,480

178,740

456,480

178,740

目

当

的

期

使

用

減
0

そ

少

の

（単位：円）

額

他

期

末

残

高

0

635,2200635,220

摘要（北海道⺠間社会福祉事業職員共済会）

計0

注1 引当⾦明細書には、引当⾦の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び⾦額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当⾦の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減
少額（その他）の欄に括弧書きでその⾦額を内数として記載するものとする。

18

引

当

⾦

明

細

別紙３(⑨)

書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点科目

退職給付引当⾦

期

首

残

高

21,284,255（北海道⺠間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当⾦

20,487,480（全国社会福祉団体職員退職積立基⾦）

計

41,771,735

当

期

増

加

額

4,210,965目

当的(2,500,165)

期

使

減

用
1,515,890

そ

少の（単位：円）

額

他

期

末

残

高

0

23,979,330

摘要9,869,280

0030,356,760 転籍増加（拠点移動）

14,080,245

1,515,890

054,336,090(7,633,920)(10,134,085)

注1 引当⾦明細書には、引当⾦の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び⾦額を注記する。

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当⾦の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減
少額（その他）の欄に括弧書きでその⾦額を内数として記載するものとする。

19

引

当

⾦

明

細

別紙３(⑨)

書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点
科目

退職給付引当⾦

期

首

残

高

当

期

増

加

2,429,445

532,890

退職給付引当⾦

4,410,000

計

6,839,445

目

的

期

使

用

(94,860)（北海道⺠間社会福祉事業職員共済会）（全国社会福祉団体職員退職積立基⾦）

額

当

減
0

974,52001,507,410

0(267,120)(361,980)

注1 引当⾦明細書には、引当⾦の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び⾦額を注記する。

0

そ

少

の

額

他
429,165(429,165)（単位：円）
期

末

残

高

摘

要

2,533,170 転籍増減（拠点移動）

1,208,040

4,176,480 転籍増減（拠点移動）

1,637,205

6,709,650(1,208,040)(1,637,205)

3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当⾦の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減
少額（その他）の欄に括弧書きでその⾦額を内数として記載するものとする。

20

別紙３(⑩)

社会福祉協議会拠点区分 資⾦収支明細書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 会費収入一般会費収入入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附⾦収入
経常経費寄附⾦収入
経常経費補助⾦収入
市区町村補助⾦収入
石狩市補助⾦収入
⺠間団体等補助⾦収入
北海道社協補助⾦収入
共同募⾦配分⾦収入
一般募⾦配分⾦収入
歳末たすけあい配分⾦収入
受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
石狩市受託⾦収入
都道府県社協受託⾦収入
北海道社協受託⾦収入
貸付事業収入
償還⾦収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
負担⾦収入
負担⾦収入
参加者負担⾦収入
受取利息配当⾦収入
その他の収入雑収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)

法人本部
運営事業

1,466,700
1,411,700
55,0001,327,484
1,327,484
44,348,000
44,348,000
44,348,000

厚田支所
運営事業

2,248,000
2,248,000
2,248,000

浜益支所
運営事業

3,065,000
3,065,000
3,065,000

企画広報事業

897,000
67,000830,000

地域福祉活動事業

3,238,000
2,966,000
272,000

534,054930,000
930,000
3,688,146
2,348,000
2,348,000

534,054374,054
160,000

1,340,146
1,090,146
250,000

108,800

2,506,500
2,506,500
2,506,500
10,42010,4202,248,000

10,4203,075,420

ボランティア
活動事業

740,000
662,000

78,000670,000
670,000
15,564,000
15,464,000
15,464,000

心配ごと

相談事業

88,00088,000

調査研究事業

60,00060,000

在宅福祉

サービス事業

86,00086,00086,00021

貸付事業

5,974,730
10,00010,0005,964,730
5,964,730

100,000
100,000
8,782,622
8,782,622
8,782,622

151,100
151,100
151,100

19,80080,45080,45080,45014,20014,2001,539,854

生活福祉資⾦19,800108,800

5,352,003
5,352,003
4,396,660
955,343
52,494,187(単位:円)

サービス区分

10,362,646

14,20017,088,450

150,000
150,000
174,000

60,0008,782,622

150,000
6,275,830

勘定科目
支 人件費支出
役員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝⾦支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出

法人本部
運営事業

68,948,159
360,000
33,402,117
6,135,870

22,429,780
22,429,780
6,620,392
1,264,871

厚田支所
運営事業

2,232,615

浜益支所
運営事業

企画広報事業3,056,818

1,933,200

2,611,200

299,415
299,559445,618
91,72050,930238,870975,071760,520
214,551

サービス区分

1,407,382

91,72033,00058,720843,873

3,700
8,392,548
335,054
145,1819,000
880,422130,350
1,581,163
3,150
1,216,600
835,869
457,470
441,146
1,101,794
156,150
1,028,000

262,418
4,604

活動事業

活動事業

13,636,880

6,392,849
5,289,680
544,229
89,2008,800
118,332
83,60034,732
11,00029,052
189,590
19,9501,868,613
1,025,848

心配ごと

相談事業

調査研究事業

在宅福祉

サービス事業

5,000
3,060
147,610770
11,78993,016117,240

6,500

249,056

77,82819,28824,02430,0004,440

38,519106,585

69,1607,886,756

584,719
138,710
16,950457,600

33,69634,42459,27017,346
6,493

ボランティア

生活福祉資⾦貸付事業

9,216,202
2,552,065

105,909295,859
231,016
64,843

地域福祉952,407825,863

69,1603,684

7,886,756

18,400530,100

1,239

121,621
3,650

1,900
16,50011,81410,00928,51061,0406,500

22152,900
5,000

15,762

2,500

3,650

530,100

勘定科目

施
設
整

収

雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付⾦支出
助成⾦支出
助成⾦支出
地域福祉活動助成⾦支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成⾦支出
事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)

法人本部
運営事業

71,19971,199厚田支所

サービス区分

浜益支所

運営事業

企画広報事業

運営事業

地域福祉
活動事業

ボランティア116
116

680,000
680,000
680,000
78,605,578△ 26,111,391

2,794,592△ 546,592

880,000

1,446,230
1,433,700

3,187,057△ 111,637

1,413,882
125,972

7,321,905
3,040,741

活動事業

555,000
555,000
190,000
365,000
15,295,556
1,792,894

心配ごと

相談事業

調査研究事業

在宅福祉

サービス事業

生活福祉資⾦貸付事業

69,160104,840

18,40041,6008,416,856
365,766

956,057
5,319,773

入備

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支に車輌運搬具取得支出
出よ器具及び備品取得支出
る
その他の固定資産取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の 入
事業区分間繰入⾦収入
他
拠点区分間繰入⾦収入のサービス区分間繰入⾦収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 基⾦積立資産支出
福祉基⾦積立資産支出に 出
積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
財政調整積立資産支出
サービス区分間繰入⾦支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)等

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)880,000
880,000△ 880,000
18,033,120
18,033,120
10,619,351
16,869,519
20,403,644
65,925,634

12,5301,446,230△ 1,446,230

1,992,822
1,992,822

19,204,700
2,204,700
17,000,000
2,104,459
21,309,159
44,616,475
17,625,084

1,992,822
077,352,107
94,977,191

0
0111,637
111,637
977,160
977,160

111,637
0

112,953
112,953△ 112,953
13,0192,677,826
2,677,826△ 2,677,826
362,915

1,112,781
2,089,941△ 2,089,941△ 297,047

114,380
114,380△ 114,380△ 9,540

13,80013,800△ 13,800
27,800368,718
368,718△ 368,718△ 2,952

6,135,787
6,135,787△ 6,135,787△ 816,014

00112,953
125,972

295,826
658,741

1,112,781
815,734

114,380
104,840

13,80041,60084,90881,956960,907
144,893

23

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 会費収入一般会費収入入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附⾦収入
経常経費寄附⾦収入
経常経費補助⾦収入
市区町村補助⾦収入
石狩市補助⾦収入
⺠間団体等補助⾦収入
北海道社協補助⾦収入
共同募⾦配分⾦収入
一般募⾦配分⾦収入
歳末たすけあい配分⾦収入
受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
石狩市受託⾦収入
都道府県社協受託⾦収入
北海道社協受託⾦収入
貸付事業収入
償還⾦収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
負担⾦収入
負担⾦収入
参加者負担⾦収入
受取利息配当⾦収入
その他の収入雑収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)

福祉⾦庫
貸付事業

日常生活

自立支援事業基⾦運営事業サービス区分
生活困窮者

自立支援事業

生活支援体制整備事業

90,00090,00090,000950,000

987,000
987,000

950,000
950,000

18,425,000
18,425,000
18,425,000

30,394,100

18,425,000

52,20052,2003,300
3,300
987,000

30,394,100
30,394,100
30,394,100

3,300
1,095,500

800

800

24

合計

6,489,700
5,254,700
885,000
272,000
78,0002,927,484
2,927,484
75,597,930
67,659,000
67,659,000
5,964,730
5,964,730
1,974,200
1,564,200
410,000
58,702,822
57,601,722
57,601,722
1,101,100
1,101,100
987,000
987,000
180,800
52,200108,800
19,8002,586,950
2,586,950
2,586,950
800
5,529,923
5,529,923
4,396,660
1,133,263
153,003,409

内部取引消去拠点区分合計6,489,700
5,254,700
885,000
272,000
78,0002,927,484
2,927,484
75,597,930
67,659,000
67,659,000
5,964,730
5,964,730
1,974,200
1,564,200
410,000
58,702,822
57,601,722
57,601,722
1,101,100
1,101,100
987,000
987,000
180,800
52,200108,800
19,8002,586,950
2,586,950
2,586,950
800
5,529,923
5,529,923
4,396,660
1,133,263
153,003,409

勘定科目
支 人件費支出
役員報酬支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝⾦支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出

福祉⾦庫
貸付事業

日常生活

自立支援事業

225,0919,863

基⾦運営事業サービス区分
生活困窮者

自立支援事業

19,567,019

生活支援体制整備事業

13,701,623

13,005,109
2,834,550
1,054,860

9,151,467
2,624,690

2,672,500
344,650

1,925,466
329,038

86,808
9,912

6,242
7,163
165,000
112,243
77,88034,36335,725212,205

32,320209,783

3,650
2,420

5,445
4,000

2,013,551
31,406204,366
26,7447,690
4,000
137,445

59,6502,000
11,814

214,110

4,000

31,90013,06860,8105,280

1,587,000

25,00025

合計

121,143,114
360,000
69,319,295
14,147,175
1,054,860
22,429,780
22,429,780
13,832,004
20,289,331
5,289,680
2,214,563
483,855
190,750
1,593,225
1,186,016
407,209
225,783
104,956
1,249,118
232,925
16,6787,886,756
670,2763,700
127,066
11,800,936
417,096
24,024
214,42149,4401,068,063
130,350
1,711,376
3,150
1,216,600
1,126,892
667,100
495,672
1,108,287
2,464,150
1,033,000

内部取引消去拠点区分合計121,143,114
360,000
69,319,295
14,147,175
1,054,860
22,429,780
22,429,780
13,832,004
20,289,331
5,289,680
2,214,563
483,855
190,750
1,593,225
1,186,016
407,209
225,783
104,956
1,249,118
232,925
16,6787,886,756
670,2763,700
127,066
11,800,936
417,096
24,024
214,42149,4401,068,063
130,350
1,711,376
3,150
1,216,600
1,126,892
667,100
495,672
1,108,287
2,464,150
1,033,000

勘定科目

施
設
整

収

雑支出
雑支出
貸付事業支出
貸付⾦支出
助成⾦支出
助成⾦支出
地域福祉活動助成⾦支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成⾦支出
事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)

福祉⾦庫
貸付事業

日常生活

自立支援事業基⾦運営事業サービス区分
生活困窮者

自立支援事業1,032,000
1,032,000

1,032,000△ 45,000

生活支援体制整備事業

78,00078,00078,000229,091
866,409800

21,925,220
8,468,880

14,313,027
4,111,973

合計

内部取引消去拠点区分合計71,31571,315
1,032,000
1,032,000
1,313,000
1,313,000
948,000
365,000
155,578,381△ 2,574,972

71,31571,315
1,032,000
1,032,000
1,313,000
1,313,000
948,000
365,000
155,578,381△ 2,574,972△ 22,508,103△ 22,508,103
002,326,230
1,433,700
880,000
12,5302,326,230△ 2,326,230
18,033,120
18,033,120
10,619,351
16,869,519
0
45,521,990
800
800
22,626,045
5,626,045
17,000,000
022,626,845
22,895,145
17,993,943

0

84,958,278
102,952,221

入備

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支に車輌運搬具取得支出
出よ器具及び備品取得支出
る
その他の固定資産取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の 入
事業区分間繰入⾦収入
他
拠点区分間繰入⾦収入のサービス区分間繰入⾦収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 基⾦積立資産支出
福祉基⾦積立資産支出に 出
積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出
る
財政調整積立資産支出
サービス区分間繰入⾦支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)等△ 45,000

576,920576,920△ 576,920
289,489

800
△ 800
0

6,127,845
7,254,310△ 7,254,310
1,214,570

3,162,634
4,480,354△ 4,480,354△ 368,381

2,326,230
1,433,700
880,000
12,5302,326,230△ 2,326,230
18,033,120
18,033,120
10,619,351
16,869,519
22,508,103
68,030,093
800
800
22,626,045
5,626,045
17,000,000
22,508,103
45,134,948
22,895,145
17,993,943

2,304,217
2,259,217

418,920
708,4090
01,035,845
2,250,415

1,151,634
783,253

84,958,278
102,952,221

800
800

1,126,465
1,126,465

1,317,720
1,317,720

26△ 22,508,103△ 22,508,103

別紙３(⑩)

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資⾦収支明細書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

総合保健福祉

ｾﾝﾀｰ管理事業

75,760,000
収 受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
75,760,000
入石狩市受託⾦収入
75,760,000
事業収入
48,950
利用料収入
48,950
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担⾦収入)
介護負担⾦収入(公費)介護負担⾦収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担⾦収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助⾦事業収入
その他の収入15,336,000
利用者等外給食費収入
雑収入
15,336,000
雑収入
15,336,000
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出

91,144,950
5,837,017
4,985,626
195,000
656,391

花川北老人

通所介護事業

10,854,800
10,854,800
10,854,800

36,313,299
28,985,482
25,591,616
25,591,616
3,393,866
19,011
3,374,855
3,990,283
3,571,519
418,764
2,939,482
2,704,200
235,282
398,052
398,052
61,20061,20047,229,299
27,229,782
13,958,761
996,740
8,577,984
1,284,176
2,412,121

花川北憩の家管サービス区分

理事業(単位:円)
合計

内部取引消去拠点区分合計592,900
592,900
592,900
1,939,350
1,939,350

87,207,700
87,207,700
87,207,700
1,988,300
1,988,300
36,313,299
28,985,482
25,591,616
25,591,616
3,393,866
19,011
3,374,855
3,990,283
3,571,519
418,764
2,939,482
2,704,200
235,282
398,052
398,052
15,397,200
61,20015,336,000
15,336,000

87,207,700
87,207,700
87,207,700
1,988,300
1,988,300
36,313,299
28,985,482
25,591,616
25,591,616
3,393,866
19,011
3,374,855
3,990,283
3,571,519
418,764
2,939,482
2,704,200
235,282
398,052
398,052
15,397,200
61,20015,336,000
15,336,000

2,532,250
2,220,208

140,906,499
35,287,007
18,944,387
1,191,740
10,785,984
1,284,176
3,080,720

140,906,499
35,287,007
18,944,387
1,191,740
10,785,984
1,284,176
3,080,720

2,208,000
12,208
27

勘定科目
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)

総合保健福祉

ｾﾝﾀｰ管理事業

71,706,916

21,307
41,108,326
6,410
675,866
40,810888,718

528,880
83,111
26,151,824
2,201,664
4,717,741
13,81237,0294,666,900

82,261,674
8,883,276

花川北老人

通所介護事業8,798,438
1,684,210
32,142
142,414800
457,736
93,504
258,108
153,740
602,932
1,396,731
786,950
609,781
5,320
7,971
142,780

花川北憩の家管サービス区分

理事業

8,332

8,332

218,350
3,601,700
1,568,426
114,683
24,09021,00063,971
149,425
347,103242,920560,034
4,900
40,300146,800
18,90037,596,646
9,632,653

2,375,340
156,910

127,900

28

合計

内部取引消去拠点区分合計80,513,686
1,684,210
32,142
142,414800
479,043
93,504
41,108,326
6,410
942,306
194,550
1,491,650
1,396,731
786,950
609,781
5,320
7,971
671,660
83,111
218,350
29,753,524
2,201,664
6,432,967
147,395
61,11921,00063,971
149,425
347,103242,920560,034
4,799,700
40,30080,513,686
1,684,210
32,142
142,414800
479,043
93,504
41,108,326
6,410
942,306
194,550
1,491,650
1,396,731
786,950
609,781
5,320
7,971
671,660
83,111
218,350
29,753,524
2,201,664
6,432,967
147,395
61,11921,00063,971
149,425
347,103242,920560,034
4,799,700
40,300122,233,660
18,672,839

122,233,660
18,672,839

勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ

収

総合保健福祉

ｾﾝﾀｰ管理事業

花川北老人

通所介護事業花川北憩の家管サービス区分

理事業

合計

内部取引消去拠点区分合計入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出107,800
107,800

107,800
107,800

107,800
107,800

107,800△ 107,800

107,800△ 107,800
5,035,000

107,800△ 107,800
0

る

収
支
そ

の

他

施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入⾦収入

3,800,000

1,235,000△ 5,035,000

入のその他の活動収入計(7)支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
出よ
拠点区分間繰入⾦支出
る
サービス区分間繰入⾦支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,800,000
12,683,276

172,800
172,800
3,000,000
5,035,000
8,207,800△ 8,207,800
1,317,053

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)469,459
13,152,735

4,782,587
6,099,640

活動3,800,000

1,235,000

1,235,000
1,391,910

5,035,000
172,800
172,800
3,000,000
5,035,000
8,207,800△ 3,172,800
15,392,239△ 1,333,872
58,0383,918,174
19,310,413

29△ 5,035,000△ 5,035,000△ 5,035,000
000
172,800
172,800
3,000,000
03,172,800△ 3,172,800
15,392,239

0

3,918,174
19,310,413

別紙３(⑩)

高齢者生活福祉センター拠点区分 資⾦収支明細書(自令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
入石狩市受託⾦収入
受取利息配当⾦収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
手数料支出

はまます

はまます

通所介護事業

訪問介護事業

35,415,600
35,415,600
35,415,600

3,219,700
3,219,700
3,219,700

35,415,600
17,846,237
12,694,799
1,220,840
1,602,265
2,328,333
9,268,741
1,002,540
138,336
129,104

3,219,700
2,661,122
2,227,300
65,000257,975
89,790987,000
341,123
90,717
250,406

26,5039,040

49,5126,000
6,256,800
10,561
923,454
64,555
106,706
13,623368,822102,029

66,4868,030
58,456

162,918
7,169
5,060
76,76913,200

高齢者生活(単位:円)

サービス区分
合計

福祉センター

管理運営事業

16,794,800
16,794,800
16,794,800
6
16,794,806
7,461,019
6,095,190
217,560
140,930
1,007,339
8,754,703

55,430,100
55,430,100
55,430,100
655,430,106
27,968,378
21,017,289
1,503,400
1,743,195
3,704,494
18,125,473
1,002,540
145,816
161,113
3,134,622
3,913,600
541,816
132,920
1,043,760
407,609
98,747
308,862746,680
299,983
6,000
6,256,800
332,2142,079,301
87,723113,996
76,76926,8237,480
32,0093,134,622
3,913,600
257,338
34,09056,760746,680
250,471
321,653
992,929
15,9992,230

30

内部取引消去拠点区分合計55,430,100
55,430,100
55,430,100
655,430,106
27,968,378
21,017,289
1,503,400
1,743,195
3,704,494
18,125,473
1,002,540
145,816
161,113
3,134,622
3,913,600
541,816
132,920
1,043,760
407,609
98,747
308,862746,680
299,983
6,000
6,256,800
332,2142,079,301
87,723113,996
76,76926,823

勘定科目

施
設
整

収

に
よ

はまます

訪問介護事業

172,910525,360

37,72040,30028,038,432
7,377,168

23,0002,926,069
293,631

サービス区分
合計

福祉センター

管理運営事業

内部取引消去拠点区分合計

17,208,651△ 413,845

210,630
525,360
974,700
63,30048,173,152
7,256,954

292,261

292,261△ 292,261

0292,261
41,94041,940△ 292,261△ 292,261△ 292,261000178,740
178,740
4,144,255
04,322,995△ 4,322,995
2,933,959

0

3,843,914
6,777,873

974,700

210,630
525,360
974,700
63,30048,173,152
7,256,954

入

備
等

保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)はまます

通所介護事業

高齢者生活

支施設整備等収入計(4)

出

る

収
支
そ

の

他

施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入⾦収入
入のその他の活動収入計(7)支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
出よ
拠点区分間繰入⾦支出
る
サービス区分間繰入⾦支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)活動

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)136,800
136,800
3,724,255
292,261
4,153,316△ 4,153,316
3,223,852

420,000△ 420,000△ 126,369

41,940250,321△ 163,524

292,261
178,740
178,740
4,144,255
292,2614,615,256△ 4,322,995
2,933,959

2,613,255
5,837,107

577,982451,613652,677
489,153

3,843,914
6,777,873

420,00031別紙３(⑩)

浜益ふくしの里拠点区分 資⾦収支明細書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 経常経費補助⾦収入
都道府県補助⾦収入
入
北海道補助⾦収入
市区町村補助⾦収入
石狩市補助⾦収入
受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
石狩市受託⾦収入
受取利息配当⾦収入
その他の収入雑収入
退職給付引当資産差益収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

特別養護老人ホームはまますあいどまり事業

2,989,000
2,719,000
2,719,000
270,000
270,000
144,039,500
144,039,500
144,039,500
3
273,416
273,416
200,520
72,896
147,301,919
82,643,622
52,957,691
9,115,045
8,907,140
1,716,410
1,716,410
9,947,336
48,755,648
6,367,303
1,048,213
432,750
99,751
152,0137,420,988
1,899,700
2,986,081
171,850

認知症高齢者

シルバーホーム

なごみ事業

運営事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまます

270,000
270,000
270,000
39,602,200
39,602,200
39,602,200
439,872,204
27,761,958
20,620,706
3,523,895

合計

はまなか荘

3,259,000
2,719,000
2,719,000
540,000
540,000
187,013,200
187,013,200
187,013,200
7393,416
393,416
200,520
192,896
190,665,623
110,405,580
73,578,397
12,638,940
8,907,140
1,716,410
1,716,410
13,564,693
60,242,320
8,736,231
1,061,313
432,750
99,751
237,472
276,258
13,498,308
3,930,204
3,051,342
171,850

3,371,500
3,371,500
3,371,500
120,000
120,000
120,000
3,491,500

3,617,357
8,259,308
1,490,646
13,1003,227,364
878,282

71,254
211,662
5,110,595
891,000
45,077

14,20564,596
966,725
1,139,504
20,184(単位:円)

サービス区分32

内部取引消去拠点区分合計3,259,000
2,719,000
2,719,000
540,000
540,000
187,013,200
187,013,200
187,013,200
7393,416
393,416
200,520
192,896
190,665,623
110,405,580
73,578,397
12,638,940
8,907,140
1,716,410
1,716,410
13,564,693
60,242,320
8,736,231
1,061,313
432,750
99,751
237,472
276,258
13,498,308
3,930,204
3,051,342
171,850

勘定科目
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

施
設
整
備
等
に
よ

事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附⾦収入
施設整備等寄附⾦収入
入特別養護老人ホームはまますあいどまり事業

1,223,316
628,791
376,705
252,086
333,21225,884,000
107,680
2,852,389
274,382
56,925
4,810
216,720
261,891
20,000412,876865,548
48,410600,356
9,101
4,000
73,7003,670
3,670
134,251,659
13,050,260
118,360
118,360

認知症高齢者

シルバーホーム

なごみ事業

運営事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまます

213,444
212,530
212,530

778,00282,46436,410

サービス区分
合計

はまなか荘

105,600
38,268200,800

33,492544,280
68,09013,266
199,700
1,100
1,100
36,799,268
3,072,936

3,428,164
63,336

内部取引消去拠点区分合計

1,436,760
841,321376,705
464,616
438,81238,26825,884,000
107,680
3,831,191
356,846
93,335
4,810
216,720
295,383
20,000412,876
1,409,828
116,500
613,622
9,101
203,700
73,7004,770
4,770

1,436,760
841,321376,705
464,616
438,81238,26825,884,000
107,680
3,831,191
356,846
93,335
4,810
216,720
295,383
20,000412,876
1,409,828
116,500
613,622
9,101
203,700
73,7004,770
4,770

174,479,091
16,186,532
118,360
118,360

174,479,091
16,186,532
118,360
118,360

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出118,360
118,360
118,360

118,360
118,360
118,360

118,360
118,360
118,360

施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)118,360
0118,360
0118,360
0

る

収
支

33

勘定科目
そ

の

他
の

収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
入サービス区分間繰入⾦収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
出よ
拠点区分間繰入⾦支出
る
サービス区分間繰入⾦支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)活動

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)

特別養護老人ホームはまますあいどまり事業

認知症高齢者

シルバーホーム

なごみ事業

運営事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまます

1,515,890
1,515,890

1,515,890
2,796,980
2,796,980
8,082,264

サービス区分
合計

はまなか荘

1,515,890
1,515,890
350,000

350,000

10,879,244△ 9,363,354
3,686,906

1,149,180
1,149,180
1,643,000
350,000
3,142,180△ 3,142,180△ 69,244

7,116,244
10,803,150

3,102,807
3,033,563

350,000

350,000
413,336

1,865,890
3,946,160
3,946,160
9,725,264
350,000
14,021,424△ 12,155,534
4,030,998

75,026488,362

10,294,077
14,325,075

34

内部取引消去拠点区分合計△ 350,000

1,515,890
1,515,890
0△ 350,000△ 350,000△ 350,000
001,515,890
3,946,160
3,946,160
9,725,264
0
13,671,424△ 12,155,534
4,030,998

0

10,294,077
14,325,075

別紙３(⑩)

総合保健福祉センター拠点区分 資⾦収支明細書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
入石狩市受託⾦収入
他市町村受託⾦収入
その他の受託⾦収入
その他の受託⾦収入
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
補助⾦事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出支
職員給料支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝⾦支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

介護認定

訪問調査事業

18,312,800
18,312,800
18,002,600
310,200
00

18,312,800
13,193,976
7,827,657
1,200,000
2,652,432

居宅介護
支援事業

252,058

高齢者生きがいづくり事業

3,281,969
3,281,969
3,281,969

252,058
252,058
5,961,170
5,911,170
5,911,170
50,00050,0006,213,228
7,293,182
5,325,086
850,120

成年後見事業

19,976,116
19,976,116
19,976,116

4,080,000
4,080,000

3,281,969

1,513,887
1,253,650
9,592

1,117,976
29,543

2,769,579

46,780393,028
505,987
363,220
142,767

29,54357,9981,570
27,801

2,400
295,863

サービス区分

2,116,800

361,260
204,150

24,056,116
13,975,037
6,683,008
2,388,710
3,327,827
1,575,492
980,046

136,188
19,050103,860
83,16020,70038,976
8,185
204,687
7,100
462,00035(単位:円)
合計

41,822,943
41,570,885
41,260,685
310,200
252,058
252,058
4,080,000
4,080,000
5,961,170
5,911,170
5,911,170
50,00050,00051,864,113
34,462,195
19,835,751
4,438,830
2,652,432
3,327,827
4,207,355
5,032,818
9,592
57,9981,570
240,312412,078
609,847446,380
163,467
2,155,776
10,585500,550
7,100
823,260
204,150

内部取引消去拠点区分合計41,822,943
41,570,885
41,260,685
310,200
252,058
252,058
4,080,000
4,080,000
5,961,170
5,911,170
5,911,170
50,00050,00051,864,113
34,462,195
19,835,751
4,438,830
2,652,432
3,327,827
4,207,355
5,032,818
9,592
57,9981,570
240,312412,078
609,847446,380
163,467
2,155,776
10,585500,550
7,100
823,260
204,150

勘定科目

施
設
整

収

に
よ

訪問調査事業1,475,727
33,204
103,900
11,24722,896216,280

居宅介護支援事業

411,906
18,4241,420
6,000

高齢者生きがいづくり事業

188,700

8,470

サービス区分
成年後見事業

1,166,980
16,14011,99039,2401,088,200

352,692
24,900188,700

15,923,353
2,389,447

7,734,631△ 1,521,403

2,958,279
323,690

1,097,000
2,610
2,610
16,122,063
7,934,053

合計

内部取引消去拠点区分合計3,243,313
67,7681,420
109,900
11,24743,356
255,520352,692
2,398,800
2,610
2,610
42,738,326
9,125,787

3,243,313
67,7681,420
109,900
11,24743,356
255,520352,692
2,398,800
2,610
2,610
42,738,326
9,125,787

001,883,680

0
0
0

入

備
等

事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)

介護認定

支

施設整備等収入計(4)

出

る

収
支
そ

の

他

施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入⾦収入

001,883,680△ 1,883,680

入のその他の活動収入計(7)支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
出よ
事業区分間繰入⾦支出
る
サービス区分間繰入⾦支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)活動

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)200,000
1,883,680
2,083,680△ 2,083,680
305,767
956,339
1,262,106

1,883,680
189,510
189,510384,720955,920955,920
4,956,844

189,510
1,694,170
172,767

384,720△ 384,720△ 61,030

5,912,764△ 5,912,764
2,021,289

1,883,680
1,145,430
1,145,430
5,541,564
1,883,680
8,570,674△ 6,686,994
2,438,793△ 172,767
089,72028,6901,293,844
3,315,133

2,167,136
4,605,929

36△ 1,883,680△ 1,883,680△ 1,883,680
0001,145,430
1,145,430
5,541,564
0
6,686,994△ 6,686,994
2,438,793

02,167,136
4,605,929

別紙３(⑩)

浜益保養センター拠点区分 資⾦収支明細書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目
事
業
活
動
に
よ

る

収
支

収 受託⾦収入
市区町村受託⾦収入
入石狩市受託⾦収入
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
事業収入
その他収入
受取利息配当⾦収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝⾦支出
印刷製本費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高雑支出

浜益保養ｾﾝﾀｰ
管理事業

43,769,000
43,769,000
43,769,000
24,40024,40024,40010
43,793,410
17,767,031
692,500
14,523,099
2,551,432
19,806,183
77,9106,094,225
8,792,531
1,601,650
129,270
195,498
245,923
84,475
161,448
10,0007,849
643,027
64,4501,917,300
13,00013,550

物販コーナー

サービス区分

経営事業(単位:円)
合計

43,769,000
43,769,000
43,769,000
1,359,160
1,359,160
1,083,190
275,97010
45,128,170
17,767,031
692,500
14,523,099
2,551,432
20,291,233
77,9106,094,225
8,792,531
1,601,650
129,270
195,498
245,923
84,475
161,448
10,0007,849
643,027
64,4501,917,300
13,000485,050
194,136
290,914
13,5501,334,760
1,334,760
1,058,790
275,970
1,334,760

485,050

485,050
194,136
290,91437

内部取引消去拠点区分合計43,769,000
43,769,000
43,769,000
1,359,160
1,359,160
1,083,190
275,97010
45,128,170
17,767,031
692,500
14,523,099
2,551,432
20,291,233
77,9106,094,225
8,792,531
1,601,650
129,270
195,498
245,923
84,475
161,448
10,0007,849
643,027
64,4501,917,300
13,000485,050
194,136
290,914
13,550

勘定科目

管理事業

サービス区分

経営事業

内部取引消去拠点区分合計15,13584,700584,885
749,875

その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入⾦支出

4,479,000

598,787

5,077,787

5,077,787

その他の活動支出計(8)その他の活動資⾦収支差額(9)=(7)-(8)当期資⾦収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)4,479,000△ 4,479,000△ 1,349,845

598,787△ 598,787
151,088

5,077,787△ 5,077,787△ 1,198,757

5,077,787△ 5,077,787△ 1,198,757

4,717,620
3,367,775

448,787
599,875

5,166,407
3,967,650

5,166,407
3,967,650

整

収

に
よ

3,190,876
32,95630,8003,500
153,464
146,731248,200
51,79015,1352,508,300
41,249,140
3,879,030

入備等

99,835

合計

2,423,600
40,664,255
3,129,155

設

3,091,041
32,95630,8003,500
153,464
146,731248,200
51,790

物販コーナー

3,190,876
32,95630,8003,500
153,464
146,731248,200
51,79015,1352,508,300
41,249,140
3,879,030

施

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資⾦収支差額(3)=(1)-(2)

浜益保養ｾﾝﾀｰ

支

施設整備等収入計(4)

出

る

収
支
そ

の

他
の

活
動
に
よ

施設整備等支出計(5)
施設整備等資⾦収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

出

る

収
支

前期末支払資⾦残高(11)当期末支払資⾦残高(10)+(11)38別紙３(⑪)

社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 会費収益一般会員会費収益益
法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附⾦収益
経常経費寄附⾦収益
経常経費補助⾦収益
市区町村補助⾦収益
石狩市補助⾦収益
⺠間団体等補助⾦収益
北海道社協補助⾦収益
共同募⾦配分⾦収益
一般募⾦配分⾦収益
歳末たすけあい配分⾦収益
受託⾦収益
市区町村受託⾦収益
石狩市受託⾦収益
都道府県社協受託⾦収益
北海道社協受託⾦収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
負担⾦収益
負担⾦収益
参加者負担⾦収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け⾦差益
その他の収益サービス活動収益計(1)

法人本部
運営事業

1,466,700
1,411,700
55,0001,327,484
1,327,484
44,348,000
44,348,000
44,348,000

厚田支所
運営事業

2,248,000
2,248,000
2,248,000

浜益支所
運営事業

3,065,000
3,065,000
3,065,000

企画広報事業

897,000
67,000830,000

地域福祉活動事業

3,238,000
2,966,000
272,000

534,054930,000
930,000
3,688,146
2,348,000
2,348,000

534,054374,054
160,000

1,340,146
1,090,146
250,000

108,800

2,506,500
2,506,500
2,506,500

4,396,660
4,396,660
4,396,660

ボランティア
活動事業

740,000
662,000

78,000670,000
670,000
15,564,000
15,464,000
15,464,000

心配ごと

相談事業

88,00088,000

調査研究事業

60,00060,000

在宅福祉

サービス事業

86,00086,00086,000

生活福祉資⾦貸付事業

5,974,730
10,00010,0005,964,730
5,964,7300100,000
100,000
8,782,622
8,782,622
8,782,622
19,800108,800

51,538,844(単位:円)

サービス区分

19,80080,45080,45080,450151,100
151,100
151,100

150,000
150,000
150,000

2,248,000

3,065,000

1,539,854
39

10,362,646

17,074,250

174,000

60,0008,782,622

6,275,830

勘定科目
費 人件費
役員報酬
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け⾦
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝⾦
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料

法人本部
運営事業

53,119,739
360,000
33,402,117
6,135,870
6,601,360
6,601,360
6,620,392
1,264,871

厚田支所
運営事業

2,232,615
1,933,200

299,415
299,559

浜益支所
運営事業

企画広報事業3,056,818

445,618
91,7201,407,382

91,72033,00058,720843,873

3,700
8,392,548
335,054
145,1819,000
880,422130,350
1,581,163
3,150
1,216,600
835,869
457,470
441,146
1,101,794

262,418
4,604

活動事業

14,614,040

6,392,849
5,289,680
544,229
89,2008,800
118,332
83,60034,732
11,00029,052
189,590
19,950977,160
977,160
1,868,613
1,025,848

心配ごと

相談事業

調査研究事業

在宅福祉

サービス事業

5,000
3,060
147,610770
11,78993,016117,240

6,500

249,056

77,82819,28824,02430,0004,440

38,519106,585

69,1607,886,756

584,719
138,710
16,950457,600

33,69634,42459,27017,346
6,493

ボランティア

生活福祉資⾦貸付事業

9,216,202
2,552,065

105,909295,859
231,016
64,843

活動事業

2,611,200

50,930238,870975,071760,520
214,551

サービス区分

地域福祉952,407825,863

69,1603,684

7,886,756

18,400530,100

1,239

121,621
3,650

1,900
16,50011,81410,00928,51061,04040

15,762

3,650

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増
減
の

部

租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成⾦費用
助成⾦費用
地域福祉活動助成⾦費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成⾦費用
基⾦組入額
福祉基⾦組入額
減価償却費
国庫補助⾦等特別積立⾦取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当⾦収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

法人本部
運営事業

156,150
1,028,000
71,19971,199397,193△ 294,527
62,879,824△ 11,340,980

厚田支所
運営事業

411,222△ 59,832
3,145,982△ 897,982

955,343955,343955,343955,343

浜益支所
運営事業

18,370△ 18,370
3,187,057△ 122,057

サービス区分

企画広報事業

6,500

地域福祉
活動事業

152,900
5,000
116
116
680,000
680,000
680,000

ボランティア
活動事業

2,500

心配ごと

相談事業

調査研究事業

在宅福祉

サービス事業

530,100

生活福祉資⾦貸付事業

555,000
555,000
190,000
365,000
199,980

1,413,882
125,972

7,321,905
3,040,741

10,42010,42010,42010,42016,272,716
801,534

69,160104,840

18,40041,6008,416,856
365,766

1,156,037
5,119,793

104,840

41,600365,766

5,119,793

14,20014,20014,20014,200

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)955,343△ 10,385,637△ 897,982

10,420△ 111,637

125,97241

3,040,741

14,200815,734

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 会費収益一般会員会費収益益
法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附⾦収益
経常経費寄附⾦収益
経常経費補助⾦収益
市区町村補助⾦収益
石狩市補助⾦収益
⺠間団体等補助⾦収益
北海道社協補助⾦収益
共同募⾦配分⾦収益
一般募⾦配分⾦収益
歳末たすけあい配分⾦収益
受託⾦収益
市区町村受託⾦収益
石狩市受託⾦収益
都道府県社協受託⾦収益
北海道社協受託⾦収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
負担⾦収益
負担⾦収益
参加者負担⾦収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け⾦差益
その他の収益サービス活動収益計(1)

福祉⾦庫
貸付事業

日常生活

自立支援事業基⾦運営事業

生活困窮者

自立支援事業

生活支援体制整備事業

90,00090,00090,000950,000
950,000
950,000
52,20052,2001,092,200

30,394,100
30,394,100
30,394,100

18,425,000
18,425,000
18,425,000

30,394,100

18,425,000

42

合計

内部取引消去拠点区分合計6,489,700
5,254,700
885,000
272,000
78,0002,927,484
2,927,484
75,597,930
67,659,000
67,659,000
5,964,730
5,964,730
1,974,200
1,564,200
410,000
58,702,822
57,601,722
57,601,722
1,101,100
1,101,100
180,800
52,200108,800
19,8002,586,950
2,586,950
2,586,950
4,546,660
4,546,660
4,396,660
150,000

6,489,700
5,254,700
885,000
272,000
78,0002,927,484
2,927,484
75,597,930
67,659,000
67,659,000
5,964,730
5,964,730
1,974,200
1,564,200
410,000
58,702,822
57,601,722
57,601,722
1,101,100
1,101,100
180,800
52,200108,800
19,8002,586,950
2,586,950
2,586,950
4,546,660
4,546,660
4,396,660
150,000

151,032,346

151,032,346

勘定科目
費 人件費
役員報酬
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け⾦
法定福利費
事業費
給食費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝⾦
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料

福祉⾦庫
貸付事業

日常生活

自立支援事業

225,0919,863

基⾦運営事業

生活困窮者

自立支援事業20,693,484

生活支援体制整備事業

15,019,343

13,005,109
2,834,550
1,054,860
1,126,465
1,126,465
2,672,500
344,650

9,151,467
2,624,690

86,808
9,912

6,242
7,163
165,000
112,243
77,88034,36335,725212,205

32,320209,783

1,317,720
1,317,720
1,925,466
329,038

3,650
2,420

5,445
4,000

2,013,551
31,406204,366
26,7447,690
4,000
137,445

59,6502,000
11,814

214,11031,90043

13,06860,8105,280

合計

108,736,039
360,000
69,319,295
14,147,175
1,054,860
10,022,705
10,022,705
13,832,004
20,289,331
5,289,680
2,214,563
483,855
190,750
1,593,225
1,186,016
407,209
225,783
104,956
1,249,118
232,925
16,6787,886,756
670,2763,700
127,066
11,800,936
417,096
24,024
214,42149,4401,068,063
130,350
1,711,376
3,150
1,216,600
1,126,892
667,100
495,672
1,108,287

内部取引消去拠点区分合計108,736,039
360,000
69,319,295
14,147,175
1,054,860
10,022,705
10,022,705
13,832,004
20,289,331
5,289,680
2,214,563
483,855
190,750
1,593,225
1,186,016
407,209
225,783
104,956
1,249,118
232,925
16,6787,886,756
670,2763,700
127,066
11,800,936
417,096
24,024
214,42149,4401,068,063
130,350
1,711,376
3,150
1,216,600
1,126,892
667,100
495,672
1,108,287

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増
減
の

部

租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成⾦費用
助成⾦費用
地域福祉活動助成⾦費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成⾦費用
基⾦組入額
福祉基⾦組入額
減価償却費
国庫補助⾦等特別積立⾦取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当⾦収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

福祉⾦庫
貸付事業

日常生活

自立支援事業基⾦運営事業

4,000

生活困窮者

自立支援事業1,587,000

生活支援体制整備事業

25,00078,00078,00078,000800
800
229,091
863,109
3,300
3,300
3,300
3,300

800
△ 800
800

23,051,685
7,342,415

15,630,747
2,794,253

7,342,415

2,794,253800

合計

内部取引消去拠点区分合計

2,464,150
1,033,000
71,31571,315
1,313,000
1,313,000
948,000
365,000
800
800
1,026,765△ 372,729
142,794,142
8,238,204
800
983,263983,263983,263984,0632,464,150
1,033,000
71,31571,315
1,313,000
1,313,000
948,000
365,000
800
800
1,026,765△ 372,729
142,794,142
8,238,204
800
983,263983,263983,263984,063984,063
9,222,267

984,063
9,222,267

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,300
866,409800
044別紙３(⑪)

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動明細書(自令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

総合保健福祉

ｾﾝﾀｰ管理事業

75,760,000
収 受託⾦収益
市区町村受託⾦収益
75,760,000
益
石狩市受託⾦収益
75,760,000
事業収益
48,950
利用料収益
48,950
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(利用者負担⾦収益)
介護負担⾦収益(公費)介護負担⾦収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担⾦収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助⾦事業収益

サービス活動収益計(1)

費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け⾦
法定福利費

75,808,950
5,837,017
4,985,626
195,000

656,391

花川北老人

通所介護事業

10,854,800
10,854,800
10,854,800

36,313,299
28,985,482
25,591,616
25,591,616
3,393,866
19,011
3,374,855
3,990,283
3,571,519
418,764
2,939,482
2,704,200
235,282
398,052
398,052

47,168,099
27,402,582
13,958,761
996,740
8,577,984
1,284,176
172,800
172,800
2,412,121

花川北憩の家管サービス区分

理事業(単位:円)
合計

内部取引消去拠点区分合計592,900
592,900
592,900
1,939,350
1,939,350

87,207,700
87,207,700
87,207,700
1,988,300
1,988,300
36,313,299
28,985,482
25,591,616
25,591,616
3,393,866
19,011
3,374,855
3,990,283
3,571,519
418,764
2,939,482
2,704,200
235,282
398,052
398,052

87,207,700
87,207,700
87,207,700
1,988,300
1,988,300
36,313,299
28,985,482
25,591,616
25,591,616
3,393,866
19,011
3,374,855
3,990,283
3,571,519
418,764
2,939,482
2,704,200
235,282
398,052
398,052

2,532,250
2,220,208

125,509,299
35,459,807
18,944,387
1,191,740
10,785,984
1,284,176
172,800
172,800
3,080,720

125,509,299
35,459,807
18,944,387
1,191,740
10,785,984
1,284,176
172,800
172,800
3,080,720

2,208,000

12,208
45

勘定科目
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
減価償却費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

総合保健福祉

ｾﾝﾀｰ管理事業

71,706,916

21,307
41,108,326
6,410
675,866
40,810888,718

528,880
83,111
26,151,824
2,201,664
4,717,741
13,81237,0294,666,900

82,261,674△ 6,452,724

花川北老人

通所介護事業8,798,438
1,684,210
32,142
142,414800
457,736
93,504
258,108
153,740
602,932
1,396,731
786,950
609,781
5,320
7,971
142,780

花川北憩の家管サービス区分

理事業

8,332

8,332

218,350
3,601,700
1,568,426
114,683
24,09021,00063,971
149,425
347,103242,920560,034
4,900
40,300792,813

146,800
18,90038,562,259
8,605,840

2,375,340
156,910

127,900

46

合計

内部取引消去拠点区分合計80,513,686
1,684,210
32,142
142,414800
479,043
93,504
41,108,326
6,410
942,306
194,550
1,491,650
1,396,731
786,950
609,781
5,320
7,971
671,660
83,111
218,350
29,753,524
2,201,664
6,432,967
147,395
61,11921,00063,971
149,425
347,103242,920560,034
4,799,700
40,300792,81380,513,686
1,684,210
32,142
142,414800
479,043
93,504
41,108,326
6,410
942,306
194,550
1,491,650
1,396,731
786,950
609,781
5,320
7,971
671,660
83,111
218,350
29,753,524
2,201,664
6,432,967
147,395
61,11921,00063,971
149,425
347,103242,920560,034
4,799,700
40,300792,813

123,199,273
2,310,026

123,199,273
2,310,026

勘定科目
ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増
減
の

部

収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費

総合保健福祉

花川北老人ｾﾝﾀｰ管理事業

通所介護事業

15,336,000
15,336,000
15,336,000

61,20015,336,000

61,20061,200花川北憩の家管サービス区分

理事業

合計

内部取引消去拠点区分合計15,397,200
61,20015,336,000
15,336,000
15,397,200

15,397,200
61,20015,336,000
15,336,000
15,397,200

15,397,200
17,707,226

15,397,200
17,707,226

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)15,336,000
8,883,276

61,2008,667,040

156,91047別紙３(⑪)

高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

はまます

はまます

通所介護事業

訪問介護事業

収 受託⾦収益
市区町村受託⾦収益益
石狩市受託⾦収益

35,415,600
35,415,600
35,415,600

3,219,700
3,219,700
3,219,700

サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け⾦
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費

35,415,600
17,983,037
12,694,799
1,220,840
1,602,265
136,800
136,800
2,328,333
9,268,741
1,002,540
138,336
129,104

3,219,700
2,661,122
2,227,300
65,000257,975
89,790987,000
341,123
90,717
250,406

26,5039,040
66,4868,030
58,45649,5126,000
6,256,800
10,561
923,454
64,555
106,706

162,918
7,169
5,060

368,822102,029

高齢者生活(単位:円)

サービス区分
合計

福祉センター

管理運営事業

内部取引消去拠点区分合計16,794,800
16,794,800
16,794,800

55,430,100
55,430,100
55,430,100

55,430,100
55,430,100
55,430,100

16,794,800
7,502,959
6,095,190
217,560
140,930
41,94041,9401,007,339
8,754,703

55,430,100
28,147,118
21,017,289
1,503,400
1,743,195
178,740
178,740
3,704,494
18,125,473
1,002,540
145,816
161,113
3,134,622
3,913,600
541,816
132,920
1,043,760
407,609
98,747
308,862746,680
299,983
6,000
6,256,800
332,2142,079,301
87,723113,996

55,430,100
28,147,118
21,017,289
1,503,400
1,743,195
178,740
178,740
3,704,494
18,125,473
1,002,540
145,816
161,113
3,134,622
3,913,600
541,816
132,920
1,043,760
407,609
98,747
308,862746,680
299,983
6,000
6,256,800
332,2142,079,301
87,723113,996

7,480
32,0093,134,622
3,913,600
257,338
34,09056,760746,680
250,471
321,653
992,929
15,999
2,230
48

勘定科目

ー

サ
ビ

研修研究費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当⾦収益

動
外
増
減
の

部

13,623
172,910525,360
40,300115,500
28,290,732
7,124,868

はまます

訪問介護事業

76,76913,20037,72023,00044,0002,970,069
249,631

合計

福祉センター

管理運営事業

内部取引消去拠点区分合計67,375
17,317,966△ 523,166
6

76,76926,823
210,630
525,360
974,700
63,300226,875
48,578,767
6,851,333
6

76,76926,823
210,630
525,360
974,700
63,300226,875
48,578,767
6,851,333
6

6

6

6

6
△ 523,160

6
6,851,339

6
6,851,339

974,700

益

ス

活

はまます

通所介護事業サービス区分

高齢者生活費

サービス活動外収益計(4)用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)7,124,868

249,63149

別紙３(⑪)

浜益ふくしの里拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 経常経費補助⾦収益
都道府県補助⾦収益益
北海道補助⾦収益
市区町村補助⾦収益
石狩市補助⾦収益
受託⾦収益
市区町村受託⾦収益
石狩市受託⾦収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け⾦差益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
職員退職手当退職共済掛け⾦
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費

特別養護老人ホームはまますあいどまり事業

2,989,000
2,719,000
2,719,000
270,000
270,000
144,039,500
144,039,500
144,039,500
200,520
200,520
200,520
147,229,020
83,924,712
52,957,691
9,115,045
8,907,140
2,997,500
200,520
2,796,980
9,947,336
48,755,648
6,367,303
1,048,213
432,750
99,751
152,0137,420,988
1,899,700
2,986,081
171,850
1,223,316
628,791

認知症高齢者

シルバーホーム

なごみ事業

運営事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまます

270,000

270,000
270,000
39,602,200
39,602,200
39,602,200

39,872,200
28,911,138
20,620,706
3,523,895

合計

はまなか荘

3,259,000
2,719,000
2,719,000
540,000
540,000
187,013,200
187,013,200
187,013,200
320,520
320,520
200,520
120,000
190,592,720
112,835,850
73,578,397
12,638,940
8,907,140
4,146,680
200,520
3,946,160
13,564,693
60,242,320
8,736,231
1,061,313
432,750
99,751
237,472
276,258
13,498,308
3,930,204
3,051,342
171,850
1,436,760
841,321

3,371,500
3,371,500
3,371,500
120,000
120,000
120,000
3,491,500

1,149,180
1,149,180
3,617,357
8,259,308
1,490,646
13,10071,254
211,662
5,110,595
891,000
45,077(単位:円)

サービス区分

3,227,364
878,282

14,20564,596
966,725
1,139,504
20,184

213,444
212,53050

内部取引消去拠点区分合計3,259,000
2,719,000
2,719,000
540,000
540,000
187,013,200
187,013,200
187,013,200
320,520
320,520
200,520
120,000
190,592,720
112,835,850
73,578,397
12,638,940
8,907,140
4,146,680
200,520
3,946,160
13,564,693
60,242,320
8,736,231
1,061,313
432,750
99,751
237,472
276,258
13,498,308
3,930,204
3,051,342
171,850
1,436,760
841,321

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
外
増
減
の

部

車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助⾦等特別積立⾦取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当⾦収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費

特別養護老人ホームはまますあいどまり事業

376,705
252,086
333,21225,884,000
107,680
2,852,389
274,382
56,925
4,810
216,720
261,891
20,000412,876865,548
48,410600,356
9,101
4,000
73,7003,670
3,670
252,428△ 170,708
135,614,469
11,614,551
3
72,89672,89672,89672,899認知症高齢者

シルバーホーム

なごみ事業

運営事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまます

212,530

778,00282,46436,410

サービス区分
合計

はまなか荘

105,600
38,268200,800

33,492544,280
68,09013,266
199,700

25,20037,973,648
1,898,552
4

1,100
1,100
3,428,164
63,3364

内部取引消去拠点区分合計376,705
464,616
438,81238,26825,884,000
107,680
3,831,191
356,846
93,335
4,810
216,720
295,383
20,000412,876
1,409,828
116,500
613,622
9,101
203,700
73,7004,770
4,770
277,628△ 170,708
177,016,281
13,576,439
772,89672,89672,896
72,903376,705
464,616
438,81238,26825,884,000
107,680
3,831,191
356,846
93,335
4,810
216,720
295,383
20,000412,876
1,409,828
116,500
613,622
9,101
203,700
73,7004,770
4,770
277,628△ 170,708
177,016,281
13,576,439
772,89672,89672,896
72,90372,903
13,649,342

72,903
13,649,342

用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)72,899
11,687,450

4
1,898,556

63,33651

別紙３(⑪)

総合保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 受託⾦収益
市区町村受託⾦収益益
石狩市受託⾦収益
他市町村受託⾦収益
その他の受託⾦収益
その他の受託⾦収益
事業収益
その他収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
補助⾦事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
退職共済掛け⾦
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝⾦
旅費交通費

介護認定

訪問調査事業

18,312,800
18,312,800
18,002,600
310,200
00

18,312,800
13,193,976
7,827,657
1,200,000
2,652,432

1,513,887
1,253,650
9,592
46,780393,028
505,987
363,220
142,767
2,400

居宅介護
支援事業

252,058

高齢者生きがいづくり事業

3,281,969
3,281,969
3,281,969

252,058
252,058
5,961,170
5,911,170
5,911,170
50,00050,0006,213,228
7,482,692
5,325,086
850,120

サービス区分
成年後見事業

19,976,116
19,976,116
19,976,116

4,080,000
4,080,000

3,281,969

189,510
189,510
1,117,976
29,543

2,769,579

29,54357,9981,570
27,8012,116,800

24,056,116
14,930,957
6,683,008
2,388,710
3,327,827
955,920955,920
1,575,492
980,046

136,188
19,050103,860
83,16020,70038,9768,185
52(単位:円)
合計

41,822,943
41,570,885
41,260,685
310,200
252,058
252,058
4,080,000
4,080,000
5,961,170
5,911,170
5,911,170
50,00050,00051,864,113
35,607,625
19,835,751
4,438,830
2,652,432
3,327,827
1,145,430
1,145,430
4,207,355
5,032,818
9,592
57,9981,570
240,312412,078
609,847446,380
163,467
2,155,776
10,585

内部取引消去拠点区分合計41,822,943
41,570,885
41,260,685
310,200
252,058
252,058
4,080,000
4,080,000
5,961,170
5,911,170
5,911,170
50,00050,00051,864,113
35,607,625
19,835,751
4,438,830
2,652,432
3,327,827
1,145,430
1,145,430
4,207,355
5,032,818
9,592
57,9981,570
240,312412,078
609,847446,380
163,467
2,155,776
10,585

勘定科目

ー

サ
ビ

収

動
外
増
減
の

部

訪問調査事業295,863

1,475,727
33,204
103,900
11,24722,896216,280

居宅介護支援事業

411,906
18,4241,420
6,000

高齢者生きがいづくり事業

361,260
204,150
188,700

8,470

サービス区分
成年後見事業204,687
7,100
462,000
1,166,980
16,14011,99039,2401,088,200

352,692
24,900188,700

15,923,353
2,389,447

62,1507,986,291△ 1,773,063

2,958,279
323,690

1,097,000
2,610
2,610
10,80017,088,783
6,967,333

2,389,447△ 1,773,063

323,6906,967,333

合計

内部取引消去拠点区分合計500,550
7,100
823,260
204,150
3,243,313
67,7681,420
109,900
11,24743,356
255,520352,692
2,398,800
2,610
2,610
72,95043,956,706
7,907,407

500,550
7,100
823,260
204,150
3,243,313
67,7681,420
109,900
11,24743,356
255,520352,692
2,398,800
2,610
2,610
72,95043,956,706
7,907,407

7,907,407

7,907,407

益

ス

活

通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

介護認定

費

サービス活動外収益計(4)用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)53別紙３(⑪)

浜益保養センター拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

勘定科目

ー

サ
ビ

ス

活
動
増
減
の

部

収 受託⾦収益
市区町村受託⾦収益益
石狩市受託⾦収益
保養センター管理運営事業収益
保養センター管理運営事業収益
事業収益
その他収益
サービス活動収益計(1)

費 人件費
職員賞与
用
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝⾦
印刷製本費
修繕費
広報費
業務委託費
手数料
仕入高
期首商品仕入高
商品等仕入高雑費

浜益保養ｾﾝﾀｰ
管理事業

43,769,000
43,769,000
43,769,000
24,40024,40024,40043,793,400
17,767,031
692,500
14,523,099
2,551,432
19,806,183
77,9106,094,225
8,792,531
1,601,650
129,270
195,498
245,923
84,475
161,448
10,0007,849
643,027
64,4501,917,300
13,00013,550

物販コーナー

サービス区分

経営事業(単位:円)
合計

43,769,000
43,769,000
43,769,000
1,359,160
1,083,190
1,083,190
275,970
275,970
45,128,160
17,767,031
692,500
14,523,099
2,551,432
20,291,233
77,9106,094,225
8,792,531
1,601,650
129,270
195,498
245,923
84,475
161,448
10,0007,849
643,027
64,4501,917,300
13,000485,050
194,136
290,914
13,5501,334,760
1,058,790
1,058,790
275,970
275,970
1,334,760

485,050

485,050
194,136
290,91454

内部取引消去拠点区分合計43,769,000
43,769,000
43,769,000
1,359,160
1,083,190
1,083,190
275,970
275,970
45,128,160
17,767,031
692,500
14,523,099
2,551,432
20,291,233
77,9106,094,225
8,792,531
1,601,650
129,270
195,498
245,923
84,475
161,448
10,0007,849
643,027
64,4501,917,300
13,000485,050
194,136
290,914
13,550

勘定科目

ー

サ
ビ

事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当⾦収益

動
外
増
減
の

部

管理事業

3,091,041
32,95630,8003,500
153,464
146,731248,200
51,7902,423,600
49,40040,713,655
3,079,745
10

物販コーナー

サービス区分

経営事業

99,835

15,13584,700584,885
749,875

合計

内部取引消去拠点区分合計3,190,876
32,95630,8003,500
153,464
146,731248,200
51,79015,1352,508,300
49,40041,298,540
3,829,620
10

3,190,876
32,95630,8003,500
153,464
146,731248,200
51,79015,1352,508,300
49,40041,298,540
3,829,620
10

10

10

10
3,829,630

10
3,829,630

益ス

活

浜益保養ｾﾝﾀｰ

費

サービス活動外収益計(4)10用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)10
3,079,755

749,87555

別紙３(⑫)

積立⾦・積立資産明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点

福祉基⾦

区分

期首残高

財政調整積立⾦区分

退職給付引当資産
福祉基⾦積立資産800

25,220,584

17,000,000

124,560,279

17,000,800

資⾦貸付積立⾦

計96,274,462

当期増加額

3,065,233

期首残高

78,579,265

96,274,462

0

当期増加額

7,263,250

800

財政調整積立資産

25,220,584

17,000,000

計

200,074,311

24,264,050

注1
2

当期減少額

積立⾦を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

0

期末残高

（単位：円）

96,275,262 定期預⾦利息042,220,584 当期収支差額積立

0141,561,079

0

当期減少額

28,529,185

0

3,065,233

期末残高（単位：円）

摘要

57,313,330 退職給付引当⾦対応

96,275,262 内部取引（⻑期貸付償還）含042,220,584

28,529,185

195,809,176

退職給付引当⾦に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び⻑期預り⾦に対応して⻑期預り⾦積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

56

摘要

別紙３(⑫)

積立⾦・積立資産明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点
区分

期首残高

計

区分

退職給付引当資産

注1
2

計

当期増加額

0

期首残高

813,900

813,900

当期減少額

0

当期増加額

積立⾦を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

172,800

172,8000

当期減少額（単位：円）

期末残高

0

0

摘要

0

期末残高

（単位：円）

摘要

986,700 退職給付引当⾦対応

986,700

退職給付引当⾦に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び⻑期預り⾦に対応して⻑期預り⾦積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

57

別紙３(⑫)

積立⾦・積立資産明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点
区分

期首残高

計

区分

退職給付引当資産

注1
2

計

当期増加額

0

期首残高

1,883,040

1,883,040

当期減少額

0

当期増加額

積立⾦を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

518,400

518,4000

当期減少額（単位：円）

期末残高

0

0

摘要

0

期末残高

（単位：円）

摘要

2,401,440 退職給付引当⾦対応

2,401,440

退職給付引当⾦に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び⻑期預り⾦に対応して⻑期預り⾦積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

58

別紙３(⑫)

積立⾦・積立資産明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点
区分

期首残高

計

区分

退職給付引当資産

注1
2

計

当期増加額

0

期首残高

456,480

456,480

当期減少額

0

当期増加額

積立⾦を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

220,680

220,6800

当期減少額（単位：円）

期末残高

41,94041,940

摘要

0

期末残高

（単位：円）

摘要635,220 退職給付引当⾦対応

635,220

退職給付引当⾦に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び⻑期預り⾦に対応して⻑期預り⾦積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

59

別紙３(⑫)

積立⾦・積立資産明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点
区分

期首残高

計

区分

退職給付引当資産

注1
2

計

当期増加額

0

期首残高

41,771,735

41,771,735

当期減少額

0

当期増加額

14,080,245

14,080,245

積立⾦を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

0

当期減少額

（単位：円）

期末残高

1,515,890

1,515,890

摘要

0

期末残高

（単位：円）

摘要54,336,090 退職給付引当⾦対応

54,336,090

退職給付引当⾦に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び⻑期預り⾦に対応して⻑期預り⾦積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

60

別紙３(⑫)

積立⾦・積立資産明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点
区分

期首残高

計

区分

退職給付引当資産

注1
2

計

当期増加額

当期減少額

0

期首残高

6,839,445

6,839,445

0

当期増加額

1,507,410

1,507,410

積立⾦を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

0

当期減少額

（単位：円）

期末残高

1,637,205

1,637,205

摘要

0

期末残高

（単位：円）

摘要

6,709,650 退職給付引当⾦対応

6,709,650

退職給付引当⾦に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び⻑期預り⾦に対応して⻑期預り⾦積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

61

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入⾦明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

拠点区分 社会福祉協議会拠点

法人本部運営事業

繰入元

法人本部運営事業

サービス区分名
厚田支所運営事業
浜益支所運営事業

企画広報事業

法人本部運営事業

地域福祉活動事業

法人本部運営事業

ボランティア活動事業

法人本部運営事業

調査研究事業

法人本部運営事業

心配ごと相談事業

法人本部運営事業

在宅福祉サービス事業

法人本部運営事業

生活福祉資⾦貸付事業

法人本部運営事業

日常生活自立支援事業

法人本部運営事業

生活困窮者自立支援事業

法人本部運営事業

生活支援体制整備事業

法人本部運営事業

注12

計（単位：円）
繰入先

繰入⾦の財源（注）前期末支払資⾦残高
前期末支払資⾦残高
前期末支払資⾦残高
前期末支払資⾦残高
当期収支差額

前期末支払資⾦残高
前期末支払資⾦残高
前期末支払資⾦残高
前期末支払資⾦残高
当期収支差額

前期末支払資⾦残高
北海道社協補助⾦
当期収支差額

前期末支払資⾦残高
当期収支差額

前期末支払資⾦残高

⾦額

使用目的等
1,992,822 財源不足額（人件費・事務諸経費等）
111,637 財源不足額（人件費・事務諸経費等）

112,953 本部経費（事務諸経費等）

295,826 本部経費（事務諸経費等）

2,382,000 本部経費（事務諸経費等）
1,112,781 本部経費（事務諸経費等）
114,380 本部経費（事務諸経費等）
13,800 本部経費（事務諸経費等）

84,908 本部経費（事務諸経費等）

283,810 本部経費（事務諸経費等）

960,907 本部経費（事務諸経費等）

3,894,880 本部経費（人件費）

1,280,000 本部経費（事務諸経費等）
418,920 本部経費（事務諸経費等）
158,000 本部経費（事務諸経費等）

1,035,845 本部経費（事務諸経費等）

当期収支差額5,092,000 本部経費（事務諸経費等）

当期収支差額2,011,000 本部経費（事務諸経費等）

前期末支払資⾦残高

拠点区分資⾦収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入⾦の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。

62

1,151,634 本部経費（事務諸経費等）

22,508,103

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入⾦明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

繰入元

花川北老人通所介護事業
花川北老人通所介護事業

注1
2

サービス区分名（単位：円）
繰入先

花川北憩の家管理事業

総合保健福祉センター管理事業

繰入⾦の財源（注）当期収支差額
当期収支差額計

拠点区分資⾦収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入⾦の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。

63

⾦額

使用目的等
1,235,000 財源不足額（施設管理経費等）

3,800,000 財源不足額（施設管理経費等）

5,035,000

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入⾦明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点

繰入元

はまます通所介護事業

注1
2

サービス区分名（単位：円）
繰入先

高齢者生活福祉センター管理事業

繰入⾦の財源（注）当期収支差額計

拠点区分資⾦収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入⾦の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。

64

⾦額

使用目的等
292,261 財源不足額（施設管理経費等）

292,261

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入⾦明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

拠点区分 浜益ふくしの里拠点

繰入元

サービス区分名

認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業

注12（単位：円）
繰入先

シルバーホームはまなか荘運営事業

繰入⾦の財源（注）当期収支差額計

拠点区分資⾦収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入⾦の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。

65

⾦額

使用目的等
350,000 財源不足額（施設管理経費等）

350,000別紙３(⑬)

サービス区分間繰入⾦明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

拠点区分 総合保健福祉センター拠点

繰入元

介護認定訪問調査事業

注1
2

サービス区分名
居宅介護支援事業（単位：円）
繰入先

繰入⾦の財源（注）当期収支差額計

拠点区分資⾦収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入⾦の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資⾦残高等の別を記入すること。

66

⾦額

使用目的等
1,883,680 財源不足額（人件費・事務諸経費等）

1,883,680

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付⾦（借入⾦）明細書（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点
貸付サービス区分名

介護認定訪問調査事業

注1

借入サービス区分名

⾦額

居宅介護支援事業

計

拠点区分資⾦収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

67

使用目的等

978,963 支払資⾦（預⾦）不足額（サービス区分間短期）

978,963（単位：円）

令 和 ４ 年 度

財

産

目

令和 ５ 年 ３ 月３１日

録
現在

〒０６１−３２１６
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 ⻑

北 原

益 二 郎

財
産
目
令和 ５ 年 ３ 月３１日
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

事業未収金

貯蔵品
２ 固定資産（１）基本財産
定額預金(2) その他の固定資産
車輌運搬具

器具及び備品

場所･物量等

取得年度

浜益保養センター(1045701)北海道信用金庫(2737321)北海道信用金庫(2737330)北海道信用金庫(1045817)北海道信用金庫(3235605)北海道信用金庫(0985692)北門信用金庫(0987092)北門信用金庫(0987115)北門信用金庫(0987107)北門信用金庫(0001446)北門信用金庫(0030024)北門信用金庫(5185483)ゆうちょ銀行(5655789)ゆうちょ銀行(4431196)ゆうちょ銀行(5860533)ゆうちょ銀行(5987255)ゆうちょ銀行

別紙４

録
現在
使用目的等

―
券売機つり銭・両替機用―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として―運転資金として小計（現金・普通預金）

取得価額（単位：円）
減価償却 貸借対照表
累計額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

価

額

420,000
59,906,146
3,185,720
4,936,522
2,259,217
608,066
377,461
207,514373,400
0566,206
6,819
1,581,267
2,021,872
956,022507,406
1,641,140
79,554,778
12,865,578
752,572
551,400
45,100,126
277,528
139,101,982

介護報酬未収金
利用者負担金未収金
食費収入未収金
その他の事業未収金
浜益保養センター――――
石狩市受託金等―
フェイスタオル他
流動資産合計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

ゆうちょ銀行―第一号基本金
基本財産合計――3,000,000
3,000,000

1,921,080
125,000
125,000
949,680926,313
1,309,340
980,380
1,513,800
980,380
1,433,700
1,500,000
311,020
4,008,450
3,752,080
3,970,740
1,539,960
178,190
100,000

1,921,079
124,999
124,999
949,679
926,312
1,309,339
980,379
1,513,799
347,217
286,740
1,499,999
311,019
4,008,449
3,752,079
3,970,739
1,539,959
178,189
99,999

1
1
1
1
1
1
1
1
633,163
1,146,960
1
1
1
1
1
1
1
1

ホンダステップワゴン(共同募金) 2007年度 法人本部(事務・事業用)
日産ＡＤバン(日赤博愛号)
2009年度 法人本部(事務・事業用)
日産ＡＤバン(日赤博愛号)
2009年度 法人本部(事務・事業用)
ダイハツミライースＬｆ
2013年度 法人本部(事務・事業用)
ダイハツミライース
2014年度 法人本部(事務・事業用)
日産ＡＤバン(日赤博愛号)
2015年度 法人本部(事務・事業用)
スズキアルト(生命保険)
2015年度 法人本部(事務・事業用)
ダイハツハイゼット(共同募金)
2016年度 法人本部(事務・事業用)
スズキアルト(生命保険)
2021年度 法人本部(事務・事業用)
トヨタヴォクシー
2022年度 厚田支所(事務・事業用)
ダイハツアトレースローパー
2009年度 浜益支所(訪問介護用)
スズキアルトラパン（平成14年） 2017年度 浜益支所(事務・事業用)
トヨタハイエース（郵政）1999年度 花川北デイ(利用者送迎用)
日産キャラバン2013年度 花川北デイ(利用者送迎用)
日産キャラバン
2003年度 花川南デイ(利用者送迎用)
トヨタレジアスエース(H12年式) 2012年度 花川南デイ(利用者送迎用)
耐火金庫
1992年度 法人本部(事務・事業用)
高齢者疑似体験セット
1999年度 法人本部(事務・事業用)
1

貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

高齢者疑似体験セット
高齢者疑似体験セット
高齢者疑似体験セット
行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）
ホンダ除雪機

使用目的等

1999年度 法人本部(事務・事業用)
1999年度 法人本部(事務・事業用)
1999年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)
2001年度 法人本部(事務・事業用)
2001年度 法人本部(事務・事業用)
2005年度 法人本部(事務・事業用)
大判プリンター image PROGRAF 2013年度 法人本部(事務・事業用)
NEC Express サーバー
2014年度 法人本部(事務・事業用)
展示パネル
2021年度 法人本部(事務・事業用)ＵＴＭ(CheckPoint CPAP-SG1570) 2022年度 法人本部(事務・事業用)
行事用テント2013年度 厚田支所(事務・事業用)
行事用テント(札幌北法人会) 2016年度 厚田支所(事務・事業用)
行事用テント(札幌北法人会) 2017年度 厚田支所(事務・事業用)
デスクトップパソコン(Lenovo ThinkCentre) 2020年度 厚田支所(事務・事業用)
ＮＳＳサーマルＡＩカメラ
2021年度 浜益支所(事務・事業用)
リフティングテーブル
2003年度 花川北デイ(利用者用)
歩行器
1999年度 花川北デイ(利用者用)
プーリー（SPR-411A）
2003年度 花川北デイ(利用者用)
ガスオーブン
1997年度 花川北デイ(厨房用)包丁、まな板、殺菌庫
1997年度 花川北デイ(厨房用)冷蔵庫
2001年度 花川北デイ(厨房用)ライラック浴槽 LA510-L
2011年度 花川北デイ(利用者用)
ライラック入浴用車椅子
2011年度 花川北デイ(利用者用)
プラットホーム
2012年度 花川北デイ(利用者用)
エクササイズミラー
2012年度 花川北デイ(利用者用)
業務用冷蔵庫 HRF-75Z
2014年度 花川北デイ(厨房用)
シャープ50型液晶テレビ
2017年度 花川北デイ(利用者用)
食器消毒保管庫
2018年度 花川北デイ(厨房用)
食器洗浄機
2019年度 花川北デイ(厨房用)
厨房用遺品（上棚）
2020年度 花川北デイ(厨房用)
洗濯機(SHARP ES-GV8G)
2022年度 花川北デイ(利用者用)
遮光カーテン
2003年度 花川南デイ(利用者用)
南デイ カーテン
2004年度 花川南デイ(利用者用)
ホンダ除雪機2005年度 花川南デイ(事務・事業用)
オゾン脱臭装置
2011年度 花川南デイ(利用者用)
パナソニック50型プラズマテレビ 2011年度 花川南デイ(利用者用)
SP-325 平行棒
2012年度 花川南デイ(利用者用)
窓レースカーテン
2014年度 花川南デイ(利用者用)
カラオケ機器一式
2015年度 花川南デイ(利用者用)
冷凍冷蔵庫
2018年度 花川南デイ(厨房用)
食器消毒保管庫
2019年度 花川南デイ(厨房用)空気清浄機
2020年度 浜益デイ(利用者用)
FJITUノートパソコン
2021年度 浜益デイ(事務・事業用)
空気清浄機
2020年度 浜益訪問介護（事務・事業用）
FJITUノートパソコン
2021年度 高齢者生活福祉センター(事務・事業用)
ホール用液晶テレビ
2012年度 特養(利用者用)
NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ MateMK34L 2014年度 特養(事務・事業用)
NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ MK34L 2014年度 特養(事務・事業用)
東芝ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ PB453MNBIR 2014年度 特養(事務・事業用)
2

取得価額
100,000
100,000
100,000
143,000
143,000
143,000
143,000
143,000
131,223
131,223
313,593245,700
756,000
148,000
880,000
300,000
299,160
299,160
138,600
110,000
252,000
104,000
197,400
156,975
236,250
120,750
6,772,500
1,575,000
201,600
133,350
293,760
145,800
432,000
566,136
149,600
107,800
170,100
172,200
339,800
119,700
360,360
241,500
135,000
257,796864,000
240,840
264,000
286,000
264,000
269,500
149,940
130,248
129,600
105,840

減価償却 貸借対照表
累計額
99,99999,99999,999142,999
142,999
142,999
142,999
142,999
131,222
131,222
313,592
245,699755,999
102,876
102,666
272,500
186,975
152,073
101,068
22,953251,999
103,999
197,399
156,974
236,249
120,749
5,171,932
1,202,775
201,599
133,349
293,759
145,799
410,400
353,551
52,3604,473
170,099
172,199
339,799
119,699
360,359
241,499
134,999
257,795
682,992
180,630
99,001137,041
99,001
129,135
149,939
130,247
129,599
105,839

価

額

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
45,124
777,334
27,500112,185
147,087
37,53287,0471111111,600,568
372,22511
1
1
21,600212,585
97,240103,327
1
1
1
1
1
1
1
1
181,008
60,210164,999
148,959
164,999
140,3651111貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産

財政調整積立資産
その他の固定資産Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金

２

固定負債
退職給付引当金

減価償却 貸借対照表

2016年度 特養(事務・事業用)
2017年度 特養(事務・事業用)
2018年度 特養(事務・事業用)
2019年度 特養(事務・事業用)
2020年度 特養(事務・事業用)
2020年度 特養(利用者用)
HPﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ Prodesk600 2021年度 特養(事務・事業用)
ポータブル電源(BN-RB62/BH-SP100) 2022年度 特養(事務・事業用)
東芝ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ PB453MNBIR 2014年度 グループホーム(事務・事業用)
パナソニックＩＨクッキングヒーター 2017年度 グループホーム(厨房用）
FUJITUﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ lifebook
2020年度 居宅介護支援（事務・事業用）
耐火金庫
2020年度 成年後見（利用者用）
ヤマハ除雪機(YT-1280ED)
2014年度 浜益保養センター(事務・事業用)―
電話加入権
生活福祉資金管理システム―
第一種社会福祉事業である資金貸付事業用福祉金庫―
石狩市からの補助を受けて設

293,760
299,160
250,000
300,000
200,000
182,000
181,280
118,360
105,840
151,200
248,600
216,000
494,000―
999,900

累計額
182,106
152,073
69,791
158,346
100,004
84,936
67,9804,911
105,839
142,598
134,660
32,400407,550―
216,645――806,016北海道⺠間社会福祉事業職員共済会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

46,522,190
75,860,240
135,702140,257
55,855,018
144,285
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
25,220,584
17,000,000
164,660
270,767,009
273,767,009
412,868,991―
公共施設使用料等預り金―
その他の預り金―
生活福祉資金償還金等
社会保険料預り金―
雇用保険料預り金等―
流動負債合計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

40,256,656
134,2445,000
2,803,499
1,193,005
44,392,404―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

122,382,430
122,382,430
166,774,834
246,094,157

行事用テント(札幌北法人会)
行事用テント(札幌北法人会)
非常用発電機ダイワ移動カマド EG600
ＮＳＳサーマルカメラ
車椅子

権利ソフトウェア

取得価額

置された貸付金―
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金―（普通）石狩市農協 花畔支店―
寄付者等から使途・目的等が（普通）北門信用金庫 石狩支店―
特定されている寄付金等により（普通）北海道信用金庫 石狩支店―設置された積立資産（普通）北海道銀行 花川支店―
（定期）石狩市農協 花畔支店―
（定期）北門信用金庫 石狩支店―
（定期）北海道信用金庫 石狩支店―
（定期）北海道銀行 花川支店―
（普通）北海道信用金庫 石狩支店―
未払対応財政調整積立金―
リサイクル預託金―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

3

価

額
111,654
147,087
180,209
141,654
99,996
97,064
113,300
113,449
1
8,602
113,940
183,600
86,450455,728
783,255