平成２９年度

計

算

書

類

（自）平成２９年 ４ 月 １ 日（至）平成３０年 ３ 月３１日

〒０６１－３２１６
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 長

北 原

益 二 郎

【計算書類目次】
法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

1

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

2

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

3

資金収支内訳表（第一号第二様式）

4

事業活動内訳表（第二号第二様式）

5

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

6

計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙 1）

7

社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

9

社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

11

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

13

社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

15

総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

17

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

19

高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

21

浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

23

総合保健福祉センター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

25

浜益保養センター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

27

社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

29

総合保健福祉センター指定管理拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

31

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

33

高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

35

浜益ふくしの里拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

37

総合保健福祉センター拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

39

浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

41

社会福祉協議会拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

43

総合保健福祉センター指定管理拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

44

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） 45
高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

46

浜益ふくしの里拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

47

総合保健福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

48

浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

49

計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）（別紙 2）50

計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）（別紙 2）52

計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）（別紙 2）53

計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）（別紙 2）54

計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）（別紙 2）55

計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）（別紙 2）56

計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）（別紙 2）

57

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入 寄附金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)6,427,000
1,720,000
65,572,000
364,196,000
1,500,000
4,889,000
3,458,000
130,744,000
3,216,000
9,204,000
23,0002,043,000
592,992,000
361,751,000
199,706,000
30,571,000
146,000
1,500,000
4,060,000
55,000934,000
598,723,000△ 5,731,000
600,000

6,436,700
1,517,363
65,565,910
363,289,207
1,323,788
4,586,194
2,619,470
121,158,129
2,626,040
6,974,109
5,088
2,099,646
578,201,644
347,089,115
190,303,267
24,830,647
30,8891,209,788
3,969,297

567,433,003
10,768,641
598,320△ 9,700
202,637
6,090
906,793
176,212302,806
838,530
9,585,871
589,960
2,229,891
17,912△ 56,646
14,790,356
14,661,885
9,402,733
5,740,353
115,111290,21290,70355,000934,000
31,289,997△ 16,499,641
1,680

600,000
1,671,000

598,320
1,215,320

1,680
455,680

1,671,000△ 1,071,000
3,280,000

1,215,320△ 617,000
3,276,990

455,680△ 454,000
3,010

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出

3,280,000
18,00012,029,000

3,276,990
5,000
11,554,466

3,010
13,000474,534

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)12,047,000△ 8,767,000

11,559,466△ 8,282,476―

487,534△ 484,524

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 15,569,000

1,869,165△ 17,438,165

39,188,000
23,619,000

39,185,240
41,054,405

2,760△ 17,435,405

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保養センター管理運営事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収 会費収益益 寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
保養センター管理運営事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 施設整備等寄附金収益

当年度決算(A)

増減(A)-(B)6,436,700
1,517,363
65,565,910
363,289,207
4,586,194
2,619,470
121,158,129
2,626,040
6,974,109
379,790575,152,912
354,655,195
190,303,267
24,627,857
30,8893,969,297
5,000
3,193,678△ 845,992
379,790576,318,981△ 1,166,069
5,088
2,099,646

6,421,750
1,465,028
65,743,339
334,820,173
4,602,350
2,802,820
121,063,704
2,694,180
7,956,324
1,283,175
548,852,843
339,626,376
184,098,324
26,344,709
72,3653,474,726
9,102
3,076,363△ 682,202
8,330
556,028,093△ 7,175,250
9,248
2,070,374

14,95052,335△ 177,429
28,469,034△ 16,156△ 183,350
94,425△ 68,140△ 982,215△ 903,385
26,300,069
15,028,819
6,204,943△ 1,716,852△ 41,476
494,571△ 4,102117,315△ 163,790
371,460
20,290,888
6,009,181△ 4,160
29,272

2,104,734

2,079,622
2,453,740

25,112△ 2,453,740

2,453,740△ 374,118△ 7,549,368
1,100,000
592,920△ 2,453,740
2,478,852
8,488,033△ 1,100,000
5,400

1,692,920

2,104,734
938,665

598,320

特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)前年度決算(B)598,320
21,095598,320

1,692,920△ 1,094,600
21,095△ 1,094,600

619,415△ 21,095
917,570
43,914,414
44,831,984

1,692,920
0△ 7,549,368
49,081,820
41,532,452△ 1,073,505△ 21,095
8,466,938△ 5,167,406
3,299,532

914,186

3,437,712
1,055,750△ 3,437,712△ 141,564

43,917,798

43,914,414

3,384

2

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

66,253,922

64,560,190

1,693,732 流動負債

25,199,517

25,374,950△ 175,433

現金預金26,764,354

22,246,714

4,517,640

21,024,316

21,500,393△ 476,077

事業未収金

39,328,789

41,123,820 △ 1,795,031

728,544

277,436

451,1083,446,657

3,597,121△ 150,464

流動資産

事業未払金
預り金

未収金

0

900,000△ 900,000

貯蔵品

157,019

275,276△ 118,257

仮払金

3,760

14,380△ 10,620

固定資産

242,874,338

236,882,315

5,992,023 固定負債

107,887,790

100,701,500

7,186,290

基本財産

3,000,000

3,000,000

0

107,887,790

100,701,500

7,186,290

定期預金

3,000,000

3,000,0000

133,087,307

126,076,450

7,010,857

239,874,338

233,882,315

5,992,023

その他の固定資産

職員預り金

退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部

車輌運搬具

3,553,922

5,192,855 △ 1,638,933 基本金

3,000,000

3,000,000

0

器具及び備品7,308,481

7,656,891

3,000,000

3,000,000

0455,728455,728

100,256,311

100,251,311

5,000

貸付事業貸付金

1,166,016

1,280,016

福祉基金

100,256,311

100,251,311

5,000

退職給付引当資産

107,887,790

100,701,500

7,186,290 国庫補助金等特別積立金

2,755,641

3,003,313△ 247,672

福祉基金積立資産

96,256,311

96,251,311

26,111,203

25,197,017

914,186

財政調整積立資産

23,045,970

22,131,784

914,186

財政調整積立金

23,045,970

22,131,784

914,186

その他の固定資産200,120

212,230△ 12,110

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,233

0

次期繰越活動増減差額

43,917,798

43,914,414

3,384

917,570 △ 7,549,368

8,466,938

権利△ 348,410

第１号基本金0 基金△ 114,000

5,000 その他の積立金(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
資産の部合計309,128,260

301,442,505

7,685,755 負債及び純資産の部合計

3176,040,953

175,366,055

674,898

309,128,260

301,442,505

7,685,755

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
保養センター管理運営事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入社会福祉事業6,436,700
1,517,363
65,565,910
297,418,284
1,323,788
3,409,744
2,619,470
111,948,819
2,626,040

5,070
1,812,741
494,683,929
301,403,126
164,129,537
21,159,423
30,8891,209,788
3,969,297
491,902,060
2,781,869
598,320

公益事業

30,554,923

収益事業

35,316,000

1,180,000

9,209,310

40,944,233
27,836,306
4,910,588
1,905,179

6,974,109
18
286,905
42,577,032
17,849,683
21,266,692
1,766,045

34,652,073
6,292,160

40,882,420
1,694,612

合計
6,436,700
1,517,363
65,565,910
363,289,207
1,323,788
4,589,744
2,619,470
121,158,129
2,626,040
6,974,109
5,088
2,099,646
578,205,194
347,089,115
190,306,817
24,830,647
30,8891,209,788
3,969,297
567,436,553
10,768,641
598,320

内部取引消去△ 3,550△ 3,550△ 3,550△ 3,550
0

法人合計
6,436,700
1,517,363
65,565,910
363,289,207
1,323,788
4,586,194
2,619,470
121,158,129
2,626,040
6,974,109
5,088
2,099,646
578,201,644
347,089,115
190,303,267
24,830,647
30,8891,209,788
3,969,297
567,433,003
10,768,641
598,320

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出598,320
1,215,320

598,320
1,215,320

598,320
1,215,320

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入

1,215,320△ 617,000
3,276,990
8,354,979

1,215,320△ 617,000
3,276,990
8,354,979

1,215,320△ 617,000
3,276,990
0

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出

11,631,969
5,000
10,818,326△ 8,354,979

3,276,990
5,000
11,554,466
0

事業区分間繰入金支出

736,140
5,654,979

2,700,000

11,631,969
5,000
11,554,466
8,354,979△ 8,354,979△ 8,354,979

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)10,823,326
808,6432,973,512

6,391,119△ 6,391,119△ 98,959

2,700,000△ 2,700,000△ 1,005,388

19,914,445△ 8,282,476
1,869,165△ 8,354,979
0
0

11,559,466△ 8,282,476
1,869,165

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)33,872,896
36,846,408

2,497,214
2,398,255

2,815,130
1,809,742

39,185,240
41,054,405

0

39,185,240
41,054,405

4

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収 会費収益益 寄附金収益社会福祉事業6,436,700
1,517,363
65,565,910
297,418,284
3,409,744
2,619,470
111,948,819
2,626,040

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
保養センター管理運営事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

379,790
491,922,120
308,233,066
164,129,537
20,956,633
30,8893,969,297
5,000
3,144,278△ 845,992
379,790
500,002,498△ 8,080,378
5,070
1,812,741

サービス活動外収益計(4)1,817,811

公益事業

30,554,923
1,180,000

収益事業

40,931,820
1,358,289
18
286,905

6,436,700
1,517,363
65,565,910
363,289,207
4,589,744
2,619,470
121,158,129
2,626,040
6,974,109
379,790575,156,462
354,655,195
190,306,817
24,627,857
30,8893,969,297
5,000
3,193,678△ 845,992
379,790576,322,531△ 1,166,069
5,088
2,099,646

286,923

2,104,734

286,923
1,645,212

2,104,734
938,665
598,320
8,354,979

35,316,000

9,209,310

6,974,109

40,944,233
28,572,446
4,910,588
1,905,179

42,290,109
17,849,683
21,266,692
1,766,045

49,40035,388,213
5,556,020

合計

内部取引消去△ 3,550△ 3,550△ 3,550△ 3,550
0

法人合計
6,436,700
1,517,363
65,565,910
363,289,207
4,586,194
2,619,470
121,158,129
2,626,040
6,974,109
379,790575,152,912
354,655,195
190,303,267
24,627,857
30,8893,969,297
5,000
3,193,678△ 845,992
379,790576,318,981△ 1,166,069
5,088
2,099,646

2,104,734

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
益 事業区分間繰入金収益

1,817,811△ 6,262,567
598,320
8,354,979

特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

8,953,299
21,095598,320

事業区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)619,415
8,333,884
2,071,317
38,219,220
40,290,537

5,556,020

5,654,979

2,700,000

8,953,299
21,095598,320
8,354,979

5,654,979△ 5,654,979△ 98,959
2,497,214
2,398,255

2,700,000△ 2,700,000△ 1,054,788
3,197,980
2,143,192

8,974,394△ 21,095
917,570
43,914,414
44,831,984

914,186
39,376,351

0△ 8,354,979△ 8,354,979△ 8,354,979△ 8,354,979
000

914,186
2,398,255

5

2,143,192

43,917,798

2,104,734
938,665
598,3200598,320
21,095598,3200619,415△ 21,095
917,570
43,914,414
44,831,984

914,186
043,917,798

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

58,783,074
24,138,799
34,640,515

3,182,890
1,480,381
1,702,509

3,760
239,799,848
3,000,000
3,000,000
236,799,848
3,553,922
6,975,031
455,728
1,166,016
105,146,750
96,256,311
23,045,970
200,120
298,582,922
21,936,666
18,106,938
726,544
3,103,184
105,146,750
105,146,750
127,083,416
3,000,000
3,000,000
100,256,311
100,256,311
2,755,641
26,111,203
23,045,970
3,065,233
39,376,351
2,071,317
171,499,506
298,582,922

0
2,741,040

4,287,958
1,145,174
2,985,765
157,0190
333,450

2,741,040

333,450

333,450

2,741,040

5,923,930
784,635
465,403
0319,232
2,741,040
2,741,040
3,525,675

4,621,408
2,478,216
2,451,975
2,000
24,241

2,398,255△ 98,959
2,398,255
5,923,930

2,143,192△ 1,054,788
2,143,192
4,621,408

6

2,478,216

合計
66,253,922
26,764,354
39,328,789
157,019
3,760
242,874,338
3,000,000
3,000,000
239,874,338
3,553,922
7,308,481
455,728
1,166,016
107,887,790
96,256,311
23,045,970
200,120
309,128,260
25,199,517
21,024,316
728,5443,446,657
107,887,790
107,887,790
133,087,307
3,000,000
3,000,000
100,256,311
100,256,311
2,755,641
26,111,203
23,045,970
3,065,233
43,917,798
917,570
176,040,953
309,128,260

内部取引消去
0

0
0

0

0
0
0
0

法人合計
66,253,922
26,764,354
39,328,789
157,019
3,760
242,874,338
3,000,000
3,000,000
239,874,338
3,553,922
7,308,481
455,728
1,166,016
107,887,790
96,256,311
23,045,970
200,120
309,128,260
25,199,517
21,024,316
728,5443,446,657
107,887,790
107,887,790
133,087,307
3,000,000
3,000,000
100,256,311
100,256,311
2,755,641
26,111,203
23,045,970
3,065,233
43,917,798
917,570
176,040,953
309,128,260

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア）社会福祉協議会拠点① 法人本部運営事業② 厚田支所運営事業③ 浜益支所運営事業④ 企画広報事業⑤ 地域福祉活動事業⑥ ボランティア活動事業⑦ 心配ごと相談事業⑧ 調査研究事業⑨ 在宅福祉サービス事業⑩ 生活福祉資金貸付事業⑪ 福祉金庫貸付事業⑫ 日常生活自立支援事業⑬ 基金運営事業⑭ 生活困窮者自立支援事業⑮ 生活支援体制整備事業
イ）総合保健福祉センター指定管理拠点① 総合保健福祉センター管理事業② 花川北老人通所介護事業③ 花川北憩の家管理事業
ウ）花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点① 花川南老人通所介護事業② 認知症対応型通所介護事業③ 障害福祉サービス事業
エ）高齢者生活福祉センター拠点① はまます通所介護事業② はまます訪問介護事業③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
オ）浜益ふくしの里拠点① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業③ シルバーホームはまなか荘運営事業

7カ）総合保健福祉センター拠点① 介護認定訪問調査事業② 居宅介護支援事業③ 高齢者生きがいづくり事業④ 成年後見事業キ）浜益保養センター拠点① 浜益保養センター管理事業② 軽食コーナー経営事業③ 物販コーナー経営事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定額預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
小計
合計

減価償却累計額

31,778,868
19,288,111
455,728
51,522,707
51,522,707(単位:円)
当期末残高

28,224,946
11,979,630
040,204,576
40,204,576

3,553,922
7,308,481
455,728
11,318,131
11,318,131

徴収不能引当金の当期末残高
債権額39,328,789
0
39,328,7890(単位:円)
当期末残高
39,328,789
39,328,789

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

8

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出

総合保健福祉
センター指定管理

社会福祉協議会
6,436,700
1,517,363
65,565,910
33,597,484
1,323,788
184,7942,619,470

5,000
1,464,996
112,715,505
86,861,185
17,494,408
10,166,368

1,209,788
3,781,441
119,513,190△ 6,797,685
299,160

299,160
619,160

57,356,000(単位:円)
高齢者生活
福祉センター

4,818,000

44,121,240

3,304,600

47,984,039

63,964,780
2,626,040

106,360
108,750,999
40,130,717
63,563,142
3,886,984
2,082

57,671
71,466,491
46,437,172
23,100,634
2,534,817
28,807

44,121,252
26,842,987
15,978,682
1,422,589

107,582,925
1,168,074

72,101,430△ 634,939

44,244,258△ 123,006

12

145,800

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

619,160△ 320,000
2,693,670
8,354,979
7,822,000

145,800△ 145,800
99,910

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出

18,870,649
5,000
5,413,886

99,910

拠点区分間繰入金支出

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ指定管理0689,640
2,175,000

1,330,560

88,920145,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)5,418,886
13,451,763
6,334,078

2,864,640△ 2,764,730△ 1,742,456

1,330,560△ 1,330,560△ 1,965,499

233,920△ 233,920△ 356,926

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)37,782,751
44,116,829

8,735,654
6,993,198△ 22,630,964△ 24,596,463

2,147,053
1,790,127

9

勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

浜益ふくしの里

合計

収 会費収入入 寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去事業区分合計187,856
148,539,907
9,169,425
299,160

6,436,700
1,517,363
65,565,910
297,418,284
1,323,788
3,489,394
2,619,470
111,948,819
2,626,040
5,070
1,812,741
494,763,579
301,403,126
164,184,787
21,183,823
30,8891,209,788
3,969,297
491,981,710
2,781,869
598,320

299,160
450,360

598,320
1,215,320

598,320
1,215,320

450,360△ 151,200
483,4101,215,320△ 617,000
3,276,990
8,354,979
7,822,000

1,215,320△ 617,000
3,276,990
8,354,979
0

157,525,560

58
183,714
157,709,332
101,131,065
44,047,921
3,173,065

483,410△ 79,650△ 79,650△ 55,250△ 24,400△ 79,650
0△ 7,822,000

3,295,320
5,502,000

19,453,969
5,000
10,818,326
7,822,000△ 7,822,000

11,631,969
5,000
10,818,326
0

8,797,320△ 8,313,910
704,315

18,645,326
808,6432,973,512△ 7,822,0000010,823,326
808,6432,973,512

7,838,402
8,542,717

33,872,896
36,846,408

0

33,872,896
36,846,408

10△ 7,822,000

6,436,700
1,517,363
65,565,910
297,418,284
1,323,788
3,409,744
2,619,470
111,948,819
2,626,040
5,070
1,812,741
494,683,929
301,403,126
164,129,537
21,159,423
30,8891,209,788
3,969,297
491,902,060
2,781,869
598,320

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 会費収益益 寄附金収益社会福祉協議会
6,436,700
1,517,363
65,565,910
33,597,484
184,7942,619,470

経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

3,781,441
5,000
1,573,416△ 814,372
202,790
121,076,266△ 10,951,755
5,000
1,464,996

サービス活動外収益計(4)202,790
110,124,511
88,870,005
17,494,408
9,963,578

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ指定管理(単位:円)
高齢者生活
福祉センター

57,356,000
3,304,600

4,818,000

44,121,240

47,984,039

63,964,780
2,626,040

総合保健福祉
センター指定管理113,510
108,758,149
40,720,447
63,563,142
3,886,984
2,082

71,408,820
47,767,732
23,100,634
2,534,817
28,8071,301,937

92,628113,510
109,588,102△ 829,953

73,524,618△ 2,115,798

106,360

57,671

1,469,996

106,360

57,67112

1,469,996△ 9,481,759
299,160
8,354,979
7,822,000
37,78016,513,919
8,804
299,160

106,360△ 723,593

57,671△ 2,058,127

12△ 211,926

44,121,240
26,931,907
15,978,682
1,422,589

44,333,178△ 211,93812

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 事業区分間繰入金収益増
拠点区分間繰入金収益減
拠点区分間固定資産移管収益の特別収益計(8)部費 固定資産売却損･処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)307,964
16,205,955
6,724,196
38,262,063
44,986,259

12,29012,29012,2910

2,175,000
40,1802,215,180△ 2,215,180△ 2,938,773
12,149,756
9,210,983

20,40020,400△ 20,400△ 2,078,527△ 22,353,031△ 24,431,558

145,000

157,291△ 145,001△ 356,927
2,147,054
1,790,127

9,210,983△ 24,431,558

1,790,127

914,186
44,072,073

11

勘定科目
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

浜益ふくしの里

合計

収 会費収益益 寄附金収益

内部取引消去経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
利用者負担軽減額
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

176,297△ 31,620
63,490151,559,984
6,029,066
58
183,7146,436,700
1,517,363
65,565,910
297,418,284
3,489,394
2,619,470
111,948,819
2,626,040
379,790492,001,770
308,233,066
164,184,787
20,981,033
30,8893,969,297
5,000
3,144,278△ 845,992
379,790
500,082,148△ 8,080,378
5,070
1,812,741

サービス活動外収益計(4)183,772

1,817,811

183,772
6,212,838
299,160

1,817,811△ 6,262,567
598,320
8,354,979
7,822,000
60,58016,835,879
21,095598,320
7,822,000
60,5808,501,995
8,333,884
2,071,317
38,219,220
40,290,537

157,525,560

63,490157,589,050
103,942,975
44,047,921
3,173,065

187,856

事業区分合計

△ 79,650△ 79,650△ 55,250△ 24,400△ 79,650
06,436,700
1,517,363
65,565,910
297,418,284
3,409,744
2,619,470
111,948,819
2,626,040
379,790
491,922,120
308,233,066
164,129,537
20,956,633
30,8893,969,297
5,000
3,144,278△ 845,992
379,790
500,002,498△ 8,080,378
5,070
1,812,741

1,817,811

費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 事業区分間繰入金収益増
拠点区分間繰入金収益減
拠点区分間固定資産移管収益の特別収益計(8)部費 固定資産売却損･処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)10,510309,670

299,160
5,502,000

5,801,160△ 5,491,490
721,348
8,013,378
8,734,726

0△ 7,822,000△ 60,580△ 7,882,580△ 7,822,000△ 60,580△ 7,882,580
000914,186
8,734,726

12

39,376,351

1,817,811△ 6,262,567
598,320
8,354,979
00
8,953,299
21,095598,32000619,415
8,333,884
2,071,317
38,219,220
40,290,537

914,186
039,376,351

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
拠点区分間長期貸付金
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉協議会
48,661,700
15,665,102
930,107
32,066,491
0
180,519,933
3,000,000
3,000,000
177,519,933
2,345,434
1,113,054
455,728
4,000,000
1,166,016
48,995,490
96,256,311
23,045,970
141,930
229,181,633
4,544,871
3,189,077
442,022913,772

48,995,490

48,995,490
53,540,361
3,000,000
3,000,000
100,256,311
100,256,311
2,201,685
26,111,203
23,045,970
3,065,233
44,072,073
6,724,196
175,641,272
229,181,633

13

花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
ｾﾝﾀｰ指定管理(単位:円)
高齢者生活
福祉センター

12,118,389
5,312,544
6,805,845

11,402,787
1,118,488
10,280,539

4,098,068
412,828
3,685,240

014,281,965

3,760
6,276,505

088,92014,281,965
1,208,485
4,989,020

6,276,505
2
137,503

88,92008,064,180

6,111,600

88,92020,28026,400,354
5,125,191
4,771,250
0353,9410
12,064,180
4,000,000
8,064,180
17,189,371

27,40017,679,292
35,999,250
3,541,762
0457,488
32,000,000
6,111,600

04,186,988
2,307,941
1,679,225
284,522
344,194

6,111,600
42,110,850

88,9202,396,861

9,210,983△ 2,938,773
9,210,983
26,400,354△ 24,431,558△ 2,078,527△ 24,431,558
17,679,292

1,790,127△ 356,927
1,790,127
4,186,988

総合保健福祉
センター指定管理88,920

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
拠点区分間長期貸付金
貸付事業貸付金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
その他の固定資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
資金貸付積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

浜益ふくしの里

合計

14,568,621
1,629,837
12,938,784

0
42,632,525

42,632,525
1
735,454

41,886,560

10,51057,201,146
6,025,904
4,925,624
0
1,033,789
66,491
41,886,560

41,886,560
47,912,464

553,956

8,734,726
721,348
9,288,682
57,201,146

14

90,849,565
24,138,799
34,640,515
32,066,491
3,760
243,799,848
3,000,000
3,000,000
240,799,848
3,553,922
6,975,031
455,728
4,000,000
1,166,016
105,146,750
96,256,311
23,045,970
200,120334,649,413
54,003,157
18,106,938
726,544
3,103,184
32,066,491
109,146,750
4,000,000
105,146,750
163,149,907
3,000,000
3,000,000
100,256,311
100,256,311
2,755,641
26,111,203
23,045,970
3,065,233
39,376,351
2,071,317
171,499,506
334,649,413

内部取引消去△ 32,066,491△ 32,066,491△ 4,000,000△ 4,000,000△ 4,000,000△ 36,066,491△ 32,066,491△ 32,066,491△ 4,000,000△ 4,000,000△ 36,066,491

000△ 36,066,491

事業区分合計58,783,074
24,138,799
34,640,515
0
3,760
239,799,848
3,000,000
3,000,000
236,799,848
3,553,922
6,975,031
455,7280
1,166,016
105,146,750
96,256,311
23,045,970
200,120
298,582,922
21,936,666
18,106,938
726,544
3,103,184
0105,146,750
0105,146,750
127,083,416
3,000,000
3,000,000
100,256,311
100,256,311
2,755,641
26,111,203
23,045,970
3,065,233
39,376,351
2,071,317
171,499,506
298,582,922

第一号第四様式
社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

予算(A)

決算(B)

6,427,000
5,230,000
800,000
325,000
72,0001,720,000
1,720,000
65,572,000
60,622,000
60,622,000
2,618,000
2,618,000
2,332,000
1,816,000
516,000
34,762,000
34,309,000
34,309,000
453,000
453,000
1,500,000
1,500,000
117,000
85,00032,0002,694,000
2,694,000
2,694,000
18,0001,251,000
1,251,000
1,251,000
114,061,000
91,739,000
363,000
64,611,000
12,341,000
34,0002,492,000
2,492,000
11,898,000
20,688,000
5,310,000
4,000
1,656,000
331,000
346,000
1,893,000
1,322,000
571,000
160,000
356,000
1,029,000
76,00090,000185,000
8,306,000
15

6,436,700
5,207,700
865,000
277,000
87,0001,517,363
1,517,363
65,565,910
60,622,000
60,622,000
2,617,668
2,617,668
2,326,242
1,810,242
516,000
33,597,484
33,072,984
33,072,984
524,500
524,500
1,323,788
1,323,788
184,794
44,694
108,800
31,3002,619,470
2,619,470
2,619,470
5,000
1,464,996
1,464,996
1,464,996
112,715,505
86,861,185
363,000
60,660,610
12,315,912
33,7142,490,880
2,490,880
10,997,069
17,494,408
5,233,570
3,058
1,228,427
322,961
166,450
1,386,472
948,451
438,02180,000180,198
928,151
56,28860,756
61,6307,138,861

差異(A)-(B)△ 9,700
22,300△ 65,000
48,000△ 15,000
202,637
202,637
6,090
0
0
332
332
5,758
5,758
0
1,164,516
1,236,016
1,236,016△ 71,500△ 71,500
176,212
176,212△ 67,794△ 44,694△ 23,800
700
74,53074,53074,53013,000△ 213,996△ 213,996△ 213,996
1,345,495
4,877,815
03,950,390
25,088
286
1,120
1,120
900,931
3,193,592
76,430942
427,573
8,039
179,550
506,528
373,549
132,979
80,000175,802100,849
19,712
29,244
123,370
1,167,139

備考

勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
退職手当積立資産預け金差損
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出
負担金支出
負担金支出
参加者負担金支出
その他負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出
車輌運搬具取得支出

予算(A)

決算(B)

706,000
240,000
12,020,000
481,000
44,000627,000
173,000
958,900
195,000
22,0001,874,800
96,0001,195,000
1,449,100
816,000
1,085,200
893,000
540,000
985,000
585,000
204,000
381,000
1,500,000
1,500,000
3,860,000
3,860,000
1,735,000
725,000
1,400,000
55,00055,0005,000
50,000129,862,000△ 15,801,000
300,000
300,000

579,192
68,394
10,166,368
402,180
28,080505,779
59,000803,965
189,300
21,6001,716,790
60,0301,194,480
986,746
768,710
632,878
887,557
406,814985,000
517,459
202,790314,669
1,209,788
1,209,788
3,781,441
3,781,441
1,733,000
655,000
1,393,441

119,513,190△ 6,797,685
299,160
299,160

差異(A)-(B)126,808
171,606
1,853,632
78,82015,920121,221
114,000
154,9355,700
400
158,01035,970520
462,354
47,290452,322
5,443
133,186
067,541
1,210
66,331
290,212290,21278,55978,5592,000
70,0006,559
55,00055,0005,000
50,00010,348,810△ 9,003,315
840
840

300,000
621,000
312,000
300,000
9,000
621,000△ 321,000
2,696,000
2,696,000
9,030,000
12,218,000
23,944,000
18,00018,0005,585,000
4,670,000
915,000
5,603,000
18,341,000

299,160
619,160
311,020
299,160
8,980
619,160△ 320,000
2,693,670
2,693,670
8,354,979
7,822,000
18,870,649
5,000
5,000
5,413,886
4,499,700
914,186
5,418,886
13,451,763
―

840
1,840
980
840
20
1,840
△ 1,000
2,330
2,330
675,021
4,396,000
5,073,351
13,00013,000171,114170,300
814
184,1144,889,237

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,219,000

6,334,078△ 4,115,078

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,785,000
40,004,000

37,782,751
44,116,829

2,249△ 4,112,829

器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動支
基金積立資産支出に福祉基金積立資産支出
よ 出る
積立資産支出収
退職給付引当資産支出
支
財政調整積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)16

備考

第一号第四様式
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

予算(A)

決算(B)

57,356,000
57,356,000
57,356,000
3,813,000
3,813,000
56,362,000
45,226,000
40,703,000
40,703,000
4,523,000
4,523,000

6,552,000
5,896,000
656,000
4,532,000
4,532,000
52,00052,000106,000
20,00086,000117,637,000
44,821,000
24,820,000
2,618,000
12,730,000
100,000
100,000
4,553,000
64,839,000
2,182,000
20,000120,000
8,000
502,000
109,000
26,400,000
3,000
1,258,000
229,000
1,937,000
1,510,000
938,000
572,000
120,000
11,000700,000
174,000
329,000
27,828,000
1,396,000
17

57,356,000
57,356,000
57,356,000
3,304,600
3,304,600
47,984,039
40,662,569
36,021,460
33,838,315
2,183,145
4,641,109
324,398
4,058,277
29,832
228,6023,565,470
3,198,003
14,916
352,551
3,756,000
3,756,000

106,360
15,00085,8005,560
5,560
108,750,999
40,130,717
22,596,191
2,413,411
11,229,390
99,91099,9103,791,815
63,563,142
2,163,348
8,218
114,327
6,748
430,128
105,810
25,569,816
2,860
1,072,372
223,630
1,920,159
1,509,559
937,813571,746
81,4808,628
646,056
159,741
328,860
27,827,232
1,381,790

差異(A)-(B)000508,400
508,400
8,377,961
4,563,431
4,681,540
6,864,685△ 2,183,145△ 118,109△ 324,398
464,723△ 29,832△ 228,602
2,986,530
2,697,997△ 14,916
303,449
776,000
776,000
52,00052,000
△ 360
5,000
200
△ 5,560△ 5,560
8,886,001
4,690,283
2,223,809
204,589
1,500,610
90
90
761,185
1,275,858
18,652
11,782
5,673
1,252
71,872
3,190
830,184140
185,628
5,370
16,841
441
187
254
38,5202,372
53,944
14,259140768
14,210

備考

勘定科目
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

3,000
5,116,000
316,000
401,000
26,00060,000122,000
50,000
181,000
529,000
241,000
991,000
2,156,000
43,00052,00047,00047,000114,875,000
2,762,000

107,582,925
1,168,074

620
1,229,016
99,060205,585
26,00060,000749
50,00026,821
115,5249,590
160
634,827700
49,91847,00047,0007,292,075
1,593,926

200,000
200,000

145,800
145,800

54,20054,200

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入

200,000△ 200,000
100,000
100,000

145,800△ 145,800
99,91099,91054,200△ 54,2009090

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

100,000
775,000
775,000
4,847,000

99,910689,640
689,640
2,175,000

90
85,36085,3602,672,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,622,000△ 5,522,000

2,864,640△ 2,764,730―

2,757,360△ 2,757,270

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,960,000△ 1,742,456△ 1,217,544

8,736,000
5,776,000

8,735,654
6,993,198

346△ 1,217,198

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

2,380
3,886,984
216,940
195,415

差異(A)-(B)121,251
154,179
413,476
231,410
990,840
1,521,173
42,3002,082

収
入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

拠点区分間繰入金支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18

備考

第一号第四様式
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
負担金収入
負担金収入
その他負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出

予算(A)

決算(B)

4,818,000
4,818,000
4,818,000
764,000
764,000
764,000
64,782,000
53,968,000
48,571,000
48,571,000
5,397,000
5,397,000
6,112,000
5,500,000
612,000
4,608,000
4,608,000
94,00094,0003,216,000
3,091,000
3,091,000
125,000
75,00020,00045,00010,00010,00073,655,000
46,621,000
27,864,000
4,282,000
9,556,000
4,919,000
23,634,000
4,780,000
20,000120,000
20,000643,000
132,000
4,992,000
3,000,000
445,000
186,000
742,000
2,175,000
1,448,000
727,000
25,00013,000500,000
5,672,000
162,000
7,000
19

4,818,000
4,818,000
4,818,000

63,964,780
56,662,570
50,671,936
48,042,379
2,629,557
5,990,634
5,698,461
292,173
2,960,010
2,664,009
10,920285,081
4,342,200
4,342,200

2,626,040
2,552,240
2,552,240
73,80057,671
42,676
12,6002,395
2,395
71,466,491
46,437,172
27,856,893
4,281,651
9,428,903
4,869,725
23,100,634
4,654,960
626
93,619642,063
91,9104,943,468
2,963,096
372,678
185,120
721,980
2,156,819
1,447,729
709,090
17,05010,805465,480
5,671,478
102,600
6,882

差異(A)-(B)000764,000
764,000
764,000
817,220△ 2,694,570△ 2,100,936
528,621△ 2,629,557△ 593,634△ 301,461△ 292,173
3,151,990
2,835,991△ 10,920
326,919
265,800
265,800
94,00094,000589,960
538,760
538,760
51,20017,329△ 22,676
32,4007,605
7,605
2,188,509
183,828
7,107
349
127,097
49,275533,366
125,040
19,374
26,381
20,000937
40,09048,53236,90472,322880
20,02018,181271
17,9107,950
2,195
34,520522
59,400
118

備考

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

2,759,000
293,000
161,000
32,00045,000136,000
426,000
83,000572,000
238,000
688,000
15,00070,00094,00074,00074,00073,182,000
473,000

2,534,817
276,851
160,253
17,14019,500135,234
425,066
82,080559,689
226,320559,620
3,764
69,30028,807

72,101,430△ 634,939

差異(A)-(B)224,183
16,149747
14,86025,500766
934
920
12,311
11,680128,380
11,236700
65,19374,00074,0001,080,570
1,107,939

収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

150,000
150,000

150,000
150,000

150,000△ 150,000

150,000△ 150,000

収入その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

01,347,000
1,347,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,347,000△ 1,347,000

1,330,560△ 1,330,560―

16,440△ 16,440

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,024,000△ 1,965,499

941,499

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 22,631,000△ 23,655,000△ 22,630,964△ 24,596,463△ 36
941,46320

1,330,560
1,330,560

0
16,44016,440

備考

第一号第四様式
高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考44,122,000
44,122,000
44,122,000
1,000

44,121,240
44,121,240
44,121,240
12

760
760
760
988

44,123,000
27,297,000
22,202,000
1,219,000
3,876,000
16,232,000
1,881,000
25,00020,000150,000
3,345,000
3,843,000
402,000
146,000
207,000
1,016,000
676,000
340,000
530,000
348,000
4,083,000
140,000
96,0001,943,000
81,000153,000
51,00040,00046,000180,000
705,000
615,000
65,0007,000
7,000

44,121,252
26,842,987
22,034,443
1,169,780
3,638,764
15,978,682
1,875,544
24,090177,820
653,040
341,876
64,300
2,700
2,700

1,748
454,013
167,557
49,220237,236
253,318
5,456
910
20,00017,43820,081
8,327
18,1493,410
075,101
67,592
7,509
890
30,224600
18,17834,554520,411
8,942
80,21933,19019,79646,0002,180
51,960273,124
700
4,300
4,300

45,472,000△ 1,349,000

44,244,258△ 123,006

1,227,742△ 1,225,994

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)21

132,562
3,324,919
3,834,673
383,851
142,590207,000
940,899
608,408
332,491
529,110
317,776
4,082,400
121,822
61,446
1,422,589
72,05872,781
17,81020,204

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

089,00089,000709,000

0
88,92088,920145,000080
80
564,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)798,000△ 798,000

233,920△ 233,920―

564,080△ 564,080

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,147,000△ 356,926△ 1,790,074

2,147,000
02,147,053
1,790,127△ 53△ 1,790,127

拠点区分間繰入金支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)22

備考

第一号第四様式
浜益ふくしの里拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
イベント・行事等助成金支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)157,527,000
157,527,000
157,527,000
3,000
200,000
200,000
200,000

157,525,560
157,525,560
157,525,560
58
183,714
183,714
183,714

1,440
1,440
1,440
2,942
16,286
16,286
16,286

157,730,000
104,716,000
70,414,000
10,800,000
9,603,000
484,000
484,000
13,415,000
45,640,000
11,013,000
1,322,000
204,000
176,000
343,000
113,000
10,243,000
3,235,000
3,296,000
197,000
840,000
750,000
355,000
395,000
840,000
59,00012,864,000
95,00050,0004,132,000
407,000
330,000
532,000
181,000
380,000
103,000
50,000370,000
77,00080,000305,000
120,000
844,000
10,000102,000
123,000
118,000
118,000
200,000
200,000
200,000

157,709,332
101,131,065
68,521,732
10,482,030
9,601,902
483,410483,410
12,041,991
44,047,921
10,145,443
1,299,597
180,272
120,317295,430
32,400
10,185,019
3,233,144
3,047,848
192,004
839,796
731,193
346,032
385,161
709,455
45,48812,864,000
90,59535,9203,173,065
329,180
289,590425,790
17,904
264,516

20,6683,584,935
1,892,268
317,970
1,098
590
590
1,373,009
1,592,079
867,557
22,40323,72855,68347,57080,60057,981
1,856
248,152
4,996
204
18,807
8,968
9,839
130,545
13,512
0
4,405
14,080958,935
77,82040,410106,210163,096
115,484
103,000
50,00049,184
320
9,000
685
8,040
126,034230
24,506
34,41650,50050,50012,144
12,144
12,14423

320,816
76,68071,000304,315
111,960
717,966
9,770
77,494
88,58467,50067,500187,856
187,856
187,856

備考

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)813,000
813,000
155,501,000
2,229,000
300,000
300,000

148,539,907
9,169,425
299,160
299,160

813,000
813,000
6,961,093△ 6,940,425
840
840

300,000
700,000
700,000

299,160
450,360
450,360

840
249,640
249,640

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入

700,000△ 400,000
484,000
484,000

450,360△ 151,200
483,410483,410249,640△ 248,800
590
590

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

484,000
3,489,000
3,489,000
6,662,000

483,410
3,295,320
3,295,320
5,502,000

590
193,680
193,680
1,160,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,151,000△ 9,667,000

8,797,320△ 8,313,910―

1,353,680△ 1,353,090

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 7,838,000

704,315△ 8,542,315

7,838,000
07,838,402
8,542,717△ 402△ 8,542,717

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入

予算(A)

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

拠点区分間繰入金支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24

備考

第一号第四様式
総合保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入

決算(B)

差異(A)-(B)30,295,000
30,220,000
30,090,000
130,000
75,00075,0001,180,000
820,000
360,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000

30,554,923
30,445,719
30,160,599
285,120
109,204
109,204
1,180,000
820,000
360,000
9,209,310
9,209,310
9,209,310△ 259,923△ 225,719△ 70,599△ 155,120△ 34,204△ 34,204000390,690
390,690
390,690

職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出
雑支出
雑支出

41,075,000
28,103,000
20,350,000
3,879,000
3,874,000
5,223,000
73,0004,000
176,000
164,000
1,036,000
674,000
362,000
2,117,000
10,000455,000
1,000
814,000
201,000
172,000
2,295,000
70,00027,00028,00060,00022,000347,000
643,000
1,078,000
20,00020,00040,944,233
27,836,306
20,216,463
3,878,891
3,740,952
4,910,588
32,8372,160
139,357
133,150
913,194
641,180
272,0142,116,800
8,199
396,359

130,767
266,694
133,537
109
133,048
312,412
40,1631,840
36,64330,850122,806
32,82089,986200
1,801
58,641
1,000
400
7,080
10,988389,82118,02027,00017,40060,000400
1,440
71,572
173,989
20,00020,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)35,621,000
5,454,000

34,652,073
6,292,160

石狩市受託金収入
他市町村受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

収
入

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)25813,600
193,920
161,012
1,905,179
51,98010,60021,600345,560
571,428
904,011

968,927△ 838,160

備考

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

744,000
744,000
5,708,000

736,140
736,140
5,654,979

7,860
7,860
53,021

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,452,000△ 6,452,000

6,391,119△ 6,391,119―

60,881△ 60,881

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 998,000△ 98,959△ 899,041

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,498,000
1,500,000

2,497,214
2,398,255

786△ 898,255

事業区分間繰入金支出

26

備考

第一号第四様式
浜益保養センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
保養センター管理運営事業収入
保養センター管理運営事業収入
事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
仕入高
期首商品棚卸高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

予算(A)

決算(B)

35,316,000
35,316,000
35,316,000
9,204,000
9,204,000
9,204,000
1,000
411,000
411,000
411,000
44,932,000
18,454,000
300,000
15,727,000
2,427,000
23,585,000
79,0006,291,000
6,914,000
1,278,000
140,000
29,000309,000
175,000
134,000
800,000
64,0002,063,000
63,0005,499,000
276,000
3,839,000
1,384,000
56,0002,386,000
46,00033,00037,000175,000
102,000
46,000268,000
1,659,000
20,00020,00044,425,000
507,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)27

35,316,000
35,316,000
35,316,000
6,974,109
6,974,109
6,974,109
18
286,905
286,905
286,905
42,577,032
17,849,683
300,000
15,279,167
2,270,516
21,266,692
78,7805,613,451
6,743,937
1,058,900
135,690
24,683
233,438
123,178
110,260
619,50342,4002,062,192
61,6004,553,158
275,276
3,167,798
1,110,084
38,9601,766,045
25,04030,88813,327
155,244
49,24538,090184,293
1,269,918

40,882,420
1,694,612

差異(A)-(B)0002,229,891
2,229,891
2,229,891
982
124,095
124,095
124,095
2,354,968
604,3170447,833
156,484
2,318,308
220
677,549
170,063
219,100
4,310
4,317
75,562
51,822
23,740180,497
21,600808
1,400
945,842724
671,202
273,916
17,040619,955
20,9602,112
23,67319,75652,755
7,910
83,707
389,082
20,00020,0003,542,580△ 1,187,612

備考

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)収入

その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入金支出
出3,322,000

2,700,000

622,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,322,000△ 3,322,000

2,700,000△ 2,700,000―

622,000△ 622,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 2,815,000△ 1,005,388△ 1,809,612

2,815,000
02,815,130
1,809,742△ 130△ 1,809,742

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28

備考

第二号第四様式
社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益益一般会員会費収益法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
北海道補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
民間団体等補助金収益
北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

当年度決算(A)6,436,700
5,207,700
865,000
277,000
87,0001,517,363
1,517,363
65,565,910

60,622,000
60,622,000
2,617,668
2,617,668
2,326,242
1,810,242
516,000
33,597,484
33,072,984
33,072,984
524,500
524,500
184,794
44,694
108,800
31,3002,619,470
2,619,470
2,619,470
202,790
202,790
202,790
110,124,511
88,870,005
363,000
60,660,610
12,315,912
33,7144,499,700
4,499,700
10,997,069
17,494,408
5,233,570
3,058
1,228,427
322,961
166,450
1,386,472
948,451
438,02180,000180,198
928,151
56,28860,756
61,6307,138,861
579,192
68,394
9,963,578
402,180
28,080505,779
59,00029

前年度決算(B)
6,421,750
5,220,750
855,000
274,000
72,0001,465,028
50,0001,415,028
65,743,339
460,000
460,000
59,948,000
59,948,000
2,617,668
2,617,668
2,717,671
2,050,671
667,000
8,500,881
7,868,381
7,868,381
632,500
632,500
138,400
108,800
29,6002,562,820
2,562,820
2,562,820

84,832,218
73,131,934
50,424,610
9,487,521
3,962,220
3,962,220
9,257,583
18,123,861
5,084,725
2,936
1,410,473
302,916
55,2901,761,879
1,100,007
661,872
10,000496,262
812,225
2,828
70,97318,5007,439,952
654,902
11,122,391
378,857
627,376
147,292

増減(A)-(B)14,950△ 13,050
10,0003,000
15,00052,335△ 50,000
102,335△ 177,429△ 460,000△ 460,000
674,000
674,000
00△ 391,429△ 240,429△ 151,000
25,096,603
25,204,603
25,204,603△ 108,000△ 108,000
46,394
44,6940
1,700
56,65056,65056,650202,790
202,790
202,790
25,292,293
15,738,071
363,000
10,236,000
2,828,391
33,714537,480
537,480
1,739,486△ 629,453
148,845122△ 182,046
20,045111,160△ 375,407△ 151,556△ 223,851
70,000△ 316,064
115,926
53,460△ 10,217
43,130△ 301,091△ 75,710
68,394△ 1,158,813
23,32328,080△ 121,597△ 88,292

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
イベント・行事等助成金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
雑損失
雑損失

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益
増施設整備等寄附金収益
減施設整備等寄附金収益の事業区分間繰入金収益部
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用
車輌運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
その他の固定資産売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)財政調整積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(17)の財政調整積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)803,965
189,300
21,6001,716,790
60,0301,194,480
986,746
768,710
632,878
887,557
406,814985,000
314,669
314,669
3,781,441
3,781,441
1,733,000
655,000
1,393,441
5,000
5,000
1,573,416△ 814,372
202,790
202,790
202,790
121,076,266△ 10,951,755
5,000
1,464,996
1,464,996
1,464,996
1,469,996

前年度決算(B)869,022
169,672
1,494,164
94,4081,734,480
1,521,828
711,580
611,618
715,573648,599
893,000
504,922504,9223,290,311
3,290,311
1,351,000
665,000
1,274,311
9,102
9,102
1,422,521△ 674,858

106,425,262△ 21,593,044
9,102
1,159,951
1,159,951
1,159,951
1,169,053
2,453,740
2,453,740
2,453,740△ 65,057
19,62821,600222,626△ 34,378△ 540,000△ 535,082
57,13021,260171,984△ 241,785
92,000△ 190,253△ 190,253
491,130
491,130
382,000△ 10,000
119,130△ 4,102△ 4,102150,895△ 139,514
202,790
202,790
202,790
14,651,004
10,641,289△ 4,102305,045
305,045
305,045
300,943△ 2,453,740△ 2,453,740△ 2,453,740

1,399,160
1,399,160
28,670,170
5,792,439
30,087,662
35,880,101△ 2,453,740
2,754,683
13,395,972△ 1,100,000△ 1,100,000
00△ 4,164,191△ 8,329,000
37,780△ 13,555,411
8,804
1
3
8,800
△ 1,100,000△ 1,091,196△ 12,464,215
931,757
8,174,401
9,106,158

914,186
914,186

3,437,712
3,437,712
1,055,750
1,055,750△ 3,437,712△ 3,437,712△ 141,564△ 141,564

44,072,073

38,262,063

5,810,010

1,469,996△ 9,481,759

299,160
299,160
8,354,979
7,822,000
37,78016,513,919
8,804
1
3
8,800
299,160
307,964
16,205,955
6,724,196
38,262,063
44,986,259

30

2,453,740△ 1,284,687△ 22,877,731
1,100,000
1,100,000
299,160
299,160
12,519,170
16,151,000

増減(A)-(B)30,069,330

第二号第四様式
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

収 受託金収益益
市区町村受託金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

石狩市受託金収益
事業収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
機器等設置負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
雑費

当年度決算(A)57,356,000
57,356,000
57,356,000
3,304,600
3,304,600

47,984,039
40,662,569
36,021,460
33,838,315
2,183,145
4,641,109
324,398
4,058,277
29,832
228,6023,565,470
3,198,003
14,916
352,551
3,756,000
3,756,000
113,510
113,510
113,510
108,758,149
40,720,447
22,596,191
2,413,411
11,229,390
689,640
689,640
3,791,815
63,563,142
2,163,348
8,218
114,327
6,748
430,128
105,810
25,569,816
2,860
1,072,372
223,630
1,920,159
1,509,559
937,813571,746
81,4808,628
646,056
159,741
328,860
27,827,232
1,381,790
2,380
31

前年度決算(B)54,692,170
54,692,170
54,692,170
3,515,600
3,515,600
240,000
240,000
240,000
52,582,390
48,377,590
42,867,469
36,862,819
6,004,650
5,510,121
343,615
4,491,376
43,944
631,186

4,204,800
4,204,800

111,030,160
38,593,223
20,453,380
1,951,593
11,783,106
574,320574,320
3,830,824
62,549,998
2,384,640
20,25915,675580
628,080
79,91225,078,926
1,290
722,669
224,090
1,918,236
1,407,397
858,108549,289
97,8609,208
609,821
173,788
185,760
27,450,312
1,541,495

増減(A)-(B)2,663,830
2,663,830
2,663,830△ 211,000△ 211,000△ 240,000△ 240,000△ 240,000△ 4,598,351△ 7,715,021△ 6,846,009△ 3,024,504△ 3,821,505△ 869,012△ 19,217△ 433,099△ 14,112△ 402,584
3,565,470
3,198,003
14,916
352,551△ 448,800△ 448,800
113,510
113,510
113,510△ 2,272,011
2,127,224
2,142,811
461,818△ 553,716
115,320
115,320△ 39,009
1,013,144△ 221,292△ 12,041
98,652
6,168△ 197,952
25,898490,890
1,570
349,703△ 460
1,923
102,162
79,70522,457△ 16,380△ 580
36,235△ 14,047
143,100
376,920△ 159,705
2,380

勘定科目

106,360△ 723,593

209,768
4,392,272△ 103,408△ 5,115,865

特別収益計(8)
費 拠点区分間繰入金費用
用 拠点区分間固定資産移管費用

02,175,000
40,18005,000,000

0△ 2,825,000
40,180

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,215,180△ 2,215,180△ 2,938,773
12,149,756
9,210,983

5,000,000△ 5,000,000△ 607,728
12,757,484
12,149,756△ 2,784,820
2,784,820△ 2,331,045△ 607,728△ 2,938,773

9,210,983

12,149,756△ 2,938,773

ー

106,847,656
4,182,504
209,768
15,00059,400135,368
135,368
209,768

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

413,476
231,410
990,840

4,384,518
194,800
87,879146,263
165,435
87,480350,965
211,670
1,062,870
252,829
1,782,027
42,3009,791
1,310,126

増減(A)-(B)

1,521,173
42,3002,082
1,301,937
113,510
113,510
113,510
109,588,102△ 829,953
106,360
15,00085,8005,560
5,560
106,360

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

3,886,984
216,940
195,415
121,251
154,179

前年度決算(B)△ 497,534
22,140107,536△ 25,012△ 11,256△ 87,480
62,511
19,740△ 72,030△ 252,829△ 260,854
0△ 7,709△ 8,189
113,510
113,510
113,5102,740,446△ 5,012,457△ 103,408
026,400△ 129,808△ 129,808△ 103,408

サ

事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

当年度決算(A)収
益32

第二号第四様式
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

収 受託金収益益
市区町村受託金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

石狩市受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
職員退職手当退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

当年度決算(A)4,818,000
4,818,000
4,818,000
63,964,780
56,662,570
50,671,936
48,042,379
2,629,557
5,990,634
5,698,461
292,173
2,960,010
2,664,009
10,920285,081
4,342,200
4,342,200
2,626,040
2,552,240
2,552,240
73,80071,408,820
47,767,732
27,856,893
4,281,651
9,428,903
1,330,560
1,330,560
4,869,725
23,100,634
4,654,960
626
93,619642,063
91,9104,943,468
2,963,096
372,678
185,120
721,980
2,156,819
1,447,729
709,090
17,05010,805465,480
5,671,478
102,600
6,882
2,534,817
276,851
160,253
17,14019,50033

前年度決算(B)58,851,954
54,638,154
48,878,625
42,924,918
5,953,707
5,759,529
5,098,006
661,523

4,213,800
4,213,800
2,694,180
2,612,880
2,612,880
81,3001,283,175
1,283,175
1,283,175
62,829,309
48,924,447
26,123,326
3,706,241
11,791,923
2,702,815
1,283,175
1,419,640
4,600,142
21,057,580
4,536,540
18,670111,359
513,700
120,866
4,510,450
2,292,867
342,276
182,280
708,039
1,808,803
1,147,986
660,817
18,71012,418387,560
5,390,442
102,600
2,762,118
256,110397,062
6,280
18,456

増減(A)-(B)4,818,000
4,818,000
4,818,000
5,112,826
2,024,416
1,793,311
5,117,461△ 3,324,150
231,105
600,455△ 369,350
2,960,010
2,664,009
10,920285,081
128,400
128,400△ 68,140△ 60,640△ 60,640△ 7,500△ 1,283,175△ 1,283,175△ 1,283,175
8,579,511△ 1,156,715
1,733,567
575,410△ 2,363,020△ 1,372,255△ 1,283,175△ 89,080
269,583
2,043,054
118,420△ 18,044△ 17,740
128,363△ 28,956
433,018
670,229
30,402
2,840
13,941
348,016
299,743
48,273△ 1,660△ 1,61377,920281,036
06,882△ 227,301
20,741△ 236,809
10,860
1,044

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

事務消耗品費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

135,234
425,066
82,080559,689
226,320559,620
3,764
69,300

増減(A)-(B)61,920△ 30,566△ 25,656
82,08063,173
13,570△ 128,100
642
3,000△ 1,280△ 1,280△ 33,767△ 46,474
578,797
8,000,714△ 4,249△ 2,324△ 4,3202,395
2,395△ 4,249

61,920△ 10,054,592△ 4,249
7,996,465

0020,40020,400△ 20,400△ 2,078,527△ 22,353,031△ 24,431,558

00△ 10,054,592△ 12,298,439△ 22,353,031

20,400△ 20,400
7,976,065△ 10,054,592△ 2,078,527△ 24,431,558△ 22,353,031△ 2,078,527

28,807
92,62873,524,618△ 2,115,798
57,671
42,676
12,6002,395
2,395
57,671

57,671△ 2,058,127

165,800
450,722496,516
212,750
687,720
3,122
66,3001,280
1,280
62,574
139,10272,945,821△ 10,116,512
61,92045,00016,920

収益

特別収益計(8)
費 拠点区分間固定資産移管費用
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)20,40034

第二号第四様式
高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

収 受託金収益益
市区町村受託金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

石狩市受託金収益

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
雑費
雑費

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)44,121,240
44,121,240
44,121,240

44,121,240
44,121,240
44,121,240

00044,121,240
26,931,907
22,034,443
1,169,780
88,92088,9203,638,764
15,978,682
1,875,544
24,090132,562
3,324,919
3,834,673
383,851
142,590207,000
940,899
608,408
332,491
529,110
317,776
4,082,400
121,822
61,446
1,422,589
72,05872,781
17,81020,204

44,121,240
25,284,839
20,968,663
750,0000
1,647,068
1,065,780
419,780
88,92088,92072,5881,295,076△ 77,004
5,530△ 7,658
209,903717,762△ 10,867△ 156,360
156,600
200,963
189,910
11,053
254,466676
0
14,817△ 13,752△ 140,647
13,908△ 58,056△ 6,790
5,204△ 42,730
177,8204,200△ 236,903
0
2,700
2,700

177,820
653,040
341,876
64,3002,700
2,700

3,566,176
14,683,606
1,952,548
18,560140,220
3,115,016
3,116,911
394,718
298,950
50,400739,936
418,498
321,438
274,644
317,100
4,082,400
107,005
75,1981,563,236
58,150130,837
24,60015,00042,7300648,840
578,779
64,300

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益

44,333,178△ 211,938
12

41,531,681
2,589,559
31

2,801,497△ 2,801,497△ 19

サービス活動外収益計(4)

12

31

△ 19

12
△ 211,926

31
2,589,590△ 19△ 2,801,516

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

35

勘定科目
特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 拠点区分間固定資産移管収益
益

12,29012,290

特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用
車輌運搬具売却損･処分損

12,29012,291
1
12,290145,000
157,291△ 145,001△ 356,927
2,147,054
1,790,127

2,900,000
2,900,000△ 2,900,000△ 310,410
2,457,464
2,147,054

12,29012,291
1
12,290△ 2,755,000△ 2,742,709
2,754,999△ 46,517△ 310,410△ 356,927

1,790,127

2,147,054△ 356,927

その他の固定資産売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)36

第二号第四様式
浜益ふくしの里拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
イベント・行事等助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)157,525,560
157,525,560
157,525,560
63,49063,49063,490157,525,560
157,525,560
157,525,560

000
63,49063,49063,490157,589,050
103,942,975
68,521,732
10,482,030
9,601,902
3,295,320
3,295,320
12,041,991
44,047,921
10,145,443
1,299,597
180,272
120,317295,430
32,400
10,185,019
3,233,144
3,047,848
192,004
839,796
731,193
346,032
385,161
709,455
45,48812,864,000
90,59535,9203,173,065
329,180
289,590425,790
17,904
264,516

157,525,560
103,498,095
69,563,716
10,741,322
7,557,360
3,273,850
3,273,850
12,361,847
42,530,445
10,002,333
1,295,524
121,169
99,169289,669
22,3959,600,477
2,531,760
3,157,071
360,262
758,160
711,844392,232
319,612616,788
43,76812,864,000
33,09622,9602,919,177
355,540

63,490444,880△ 1,041,984△ 259,292
2,044,542
21,47021,470△ 319,856
1,517,476
143,110
4,073
59,103
21,1485,761
10,005584,542
701,384△ 109,223△ 168,258
81,636
19,349△ 46,200
65,54992,6671,720
057,49912,960253,888△ 26,360
289,590344,970△ 18,976△ 289,676△ 56,700△ 7,790
76,68071,00041,391111,960△ 94,068
266△ 258,283
2,384
67,50067,500
3,441
3,441
3,441
21,083△ 24,276

320,816
76,68071,000304,315
111,960
717,966
9,770
77,494
88,58467,50067,500187,856
187,856
187,856
176,297△ 31,620
37

80,82036,880554,192
56,700328,606

262,9240
812,034
9,504
335,777
86,200184,415
184,415
184,415
155,214△ 7,344

勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)63,49063,49063,490151,559,984
6,029,066
58
183,714
183,714
183,714
183,772

8,330
8,330
8,330
149,288,332
8,237,22878
180,620
180,620
180,620
180,698

55,16055,16055,1602,271,652△ 2,208,162
△ 20
3,094
3,094
3,094
3,074

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
益
施設整備等寄附金収益
拠点区分間固定資産移管収益

183,772
6,212,838
299,160
299,160
10,510180,698
8,417,926
293,760
293,760

3,074△ 2,205,088
5,400
5,400
10,510

特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用

309,670
299,160
5,502,000

293,760
293,760
8,251,000

15,9105,400△ 2,749,000

5,801,160△ 5,491,490
721,348
8,013,378
8,734,726

8,544,760△ 8,251,000
166,926
7,846,452
8,013,378△ 2,743,600
2,759,510
554,422
166,926
721,348

8,734,726

8,013,378

721,348

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)38第二号第四様式
総合保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目ーサ

収 受託金収益益
市区町村受託金収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

石狩市受託金収益
他市町村受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
利用料収益
その他収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
手数料
保険料
賃借料(事務)租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)30,554,923
30,445,719
30,160,599
285,120
109,204
109,204
1,180,000
820,000
360,000
9,209,310
9,209,310
9,209,310
40,944,233
28,572,446
20,216,463
3,878,891
736,140
736,140
3,740,952
4,910,588
32,8372,160
139,357

前年度決算(B)

21,600345,560
571,428
904,0110508,836
995,007△ 925,559△ 998,736△ 1,050,576
51,84073,17773,177140,000
110,000
30,000△ 420,050△ 420,050△ 420,050△ 1,205,609
544,763
379,382
63,0869,360
9,360
92,935△ 170,317△ 32,4160△ 38,987△ 242,430△ 162,362
221,644150,088
71,556△ 35,000
2,114
32,870△ 7,710△ 1,350
093,310301,206
5,000
3,950△ 46,500
21,600345,560
62,592△ 90,996

35,388,213
5,556,020

34,712,561
7,437,281

675,652△ 1,881,261

5,556,020

7,437,281△ 1,881,261

133,150
913,194
641,180
272,0142,116,800
8,199
396,359
813,600
193,920
161,012
1,905,179
51,98010,60031,480,482
31,444,455
31,211,175
233,280
36,02736,0271,040,000
710,000
330,000
9,629,360
9,629,360
9,629,360
42,149,842
28,027,683
19,837,081
3,815,805
726,780
726,780
3,648,017
5,080,905
65,253
2,160
178,344
242,430
295,512691,550
491,092
200,458
2,151,800
6,085
363,489
7,710
814,950
193,920
67,702
1,603,973
46,9806,650
46,500

増減(A)-(B)収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

39

勘定科目
特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収益

特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)5,654,979

7,521,463△ 1,866,484

5,654,979△ 5,654,979△ 98,959
2,497,214
2,398,255

7,521,463△ 7,521,463△ 84,182
2,581,396
2,497,214△ 1,866,484
1,866,484△ 14,777△ 84,182△ 98,959

2,398,255

2,497,214△ 98,959

40

第二号第四様式
浜益保養センター拠点区分 事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
保養センター管理運営事業収益
保養センター管理運営事業収益
事業収益

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
広報費
業務委託費
手数料
仕入高
期首商品仕入高
商品等仕入高原材料等仕入高
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)35,316,000
35,316,000
35,316,000
6,974,109
6,974,109
6,974,109

38,499,840
38,499,840
38,499,840
7,956,324
7,956,324
7,956,324△ 3,183,840△ 3,183,840△ 3,183,840△ 982,215△ 982,215△ 982,215

42,290,109
17,849,683

46,456,164
22,166,155
3,407,200
300,000
15,770,650
2,688,305
20,128,729
76,396
5,391,890
5,987,047
872,242
137,130
25,396

333,956
13,6402,071,432
61,6005,067,205
386,923
3,264,694
1,415,588
90,7952,024,146
75,6402,138
17,861
158,594
62,363
0
187,911
1,519,639
49,400△ 4,166,055△ 4,316,472△ 3,407,200
0△ 491,483△ 417,789
1,137,963
2,384
221,561
756,890
186,658△ 1,440△ 713
233,438
123,178
110,260
285,547
28,760△ 9,2400△ 514,047△ 111,647△ 96,896△ 305,504△ 51,835△ 258,101△ 50,600
28,750△ 4,534△ 3,350△ 13,118
38,090△ 3,618△ 249,721
040,931,820
1,358,289
18
286,905
286,905
286,905
286,923

44,368,430
2,087,734
37
458,115
458,115
458,115
458,152△ 3,436,610△ 729,445△ 19△ 171,210△ 171,210△ 171,210△ 171,229

286,923
1,645,212

458,152
2,545,886△ 171,229△ 900,674

300,000
15,279,167
2,270,516
21,266,692
78,7805,613,451
6,743,937
1,058,900
135,690
24,683
233,438
123,178
110,260
619,50342,4002,062,192
61,6004,553,158
275,276
3,167,798
1,110,084
38,9601,766,045
25,04030,88813,327
155,244
49,24538,090184,293
1,269,918
49,400

41

勘定科目
特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収益

特別収益計(8)
費 事業区分間繰入金費用
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動増減差額
部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,700,000

4,997,707△ 2,297,707

2,700,000△ 2,700,000△ 1,054,788
3,197,980
2,143,192

4,997,707△ 4,997,707△ 2,451,821
5,649,801
3,197,980△ 2,297,707
2,297,707
1,397,033△ 2,451,821△ 1,054,788

2,143,192

3,197,980△ 1,054,788

42

第三号第四様式
社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

48,661,700

42,194,010

6,467,690 流動負債

4,544,871

4,411,259

133,612

現金預金

15,665,102

9,944,848

5,720,254

事業未払金

3,189,077

3,521,681△ 332,604

事業未収金

930,107

1,459,314△ 529,207

預り金

442,022

10,000432,0220900,000△ 900,000

職員預り金

913,772

879,578

34,19432,066,491

29,889,848

2,176,643

固定資産

180,519,933

176,449,327

4,070,606 固定負債

48,995,490

44,804,790

4,190,700

基本財産

3,000,000

3,000,000

0

48,995,490

44,804,790

4,190,700

定期預金

3,000,000

3,000,000

053,540,361

49,216,049

4,324,312

177,519,933

173,449,327

4,070,606

流動資産

未収金
拠点区分間貸付金

その他の固定資産

当年度末

退職給付引当金
負債の部合計

前年度末

増減

純資産の部

車輌運搬具

2,345,434

3,361,521 △ 1,016,087 基本金

3,000,000

3,000,000

0

器具及び備品

1,113,054

1,060,207

3,000,000

3,000,000

0455,728455,728

0 基金

100,256,311

100,251,311

5,000

拠点区分間長期貸付金

4,000,000

4,000,000

0

福祉基金

100,256,311

100,251,311

5,000

貸付事業貸付金

1,166,016

1,280,016△ 114,000 国庫補助金等特別積立金

2,201,685

2,716,897△ 515,212

退職給付引当資産

48,995,490

44,804,790

4,190,700 その他の積立金

26,111,203

25,197,017

914,186

福祉基金積立資産

96,256,311

96,251,311

5,000

財政調整積立金

23,045,970

22,131,784

914,186

財政調整積立資産

23,045,970

22,131,784

914,186

資金貸付積立金

3,065,233

3,065,2330

その他の固定資産141,930

103,970

37,960 次期繰越活動増減差額

44,072,073

38,262,063

5,810,010(うち当期活動増減差額)

6,724,196

5,792,439

931,757

純資産の部合計

175,641,272

169,427,288

6,213,984

229,181,633

218,643,337

10,538,296

権利資産の部合計229,181,633

218,643,337

52,847第１号基本金10,538,296 負債及び純資産の部合計

43

第三号第四様式
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

12,118,389

14,620,627 △ 2,502,238 流動負債

5,125,191

5,884,973△ 759,782

現金預金

5,312,544

6,370,518 △ 1,057,974

事業未払金

4,771,250

5,430,795△ 659,545

事業未収金

6,805,845

8,238,109 △ 1,432,264

職員預り金

353,941

364,330△ 10,389

089,848△ 89,848

12,064,180

11,587,960

476,220

拠点区分間長期借入金

4,000,000

4,000,000

0

退職給付引当金

8,064,180

7,587,960

476,220

17,189,371

17,472,933△ 283,562

流動資産

仮払金

0

12,000固定資産

14,281,965

15,002,062

増減

当年度末

△ 12,000

拠点区分間借入金△ 720,097 固定負債

基本財産

前年度末

増減

その他の固定資産14,281,965

15,002,062△ 720,097

車輌運搬具

1,208,485

1,831,330△ 622,845

器具及び備品4,989,020

5,522,312△ 533,292

退職給付引当資産

8,064,180

7,587,960

476,220 次期繰越活動増減差額

9,210,983

12,149,756 △ 2,938,773

その他の固定資産20,28060,460△ 40,180 (うち当期活動増減差額)△ 2,938,773△ 607,728 △ 2,331,045

9,210,983

12,149,756 △ 2,938,773

26,400,354

29,622,689 △ 3,222,335

負債の部合計純資産の部

純資産の部合計
資産の部合計26,400,354

29,622,689 △ 3,222,335 負債及び純資産の部合計

44

第三号第四様式
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

11,402,787

11,047,343

355,444 流動負債

35,999,250

33,678,307

2,320,943

現金預金

1,118,488

1,218,538△ 100,050

事業未払金

3,541,762

3,431,065

110,697

事業未収金

10,280,539

9,826,425

454,114

職員預り金

457,488

447,242

10,246

仮払金

3,760

2,380

1,380

32,000,000

29,800,000

2,200,000

固定資産

6,276,505

6,111,600

7,165,710 △ 1,054,110

6,111,600

7,165,710 △ 1,054,110

42,110,850

40,844,017

流動資産

7,443,643 △ 1,167,138 固定負債

基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品拠点区分間借入金

退職給付引当金
6,276,505

7,443,643 △ 1,167,138

2

2

137,503

230,131

退職給付引当資産

6,111,600

その他の固定資産27,40047,800

資産の部合計

17,679,292

18,490,986

負債の部合計純資産の部

0△ 92,628 次期繰越活動増減差額

7,165,710 △ 1,054,110 (うち当期活動増減差額)△ 20,400

純資産の部合計△ 811,694 負債及び純資産の部合計

45

1,266,833△ 24,431,558 △ 22,353,031 △ 2,078,527△ 2,078,527 △ 10,054,592

7,976,065△ 24,431,558 △ 22,353,031 △ 2,078,527

17,679,292

18,490,986△ 811,694

第三号第四様式
高齢者生活福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末
流動資産

前年度末

増減

4,098,068

4,121,457

現金預金

412,828

事業未収金

3,685,240

固定資産

88,920

当年度末

車輌運搬具
退職給付引当資産

資産の部合計

2,307,941

1,974,404

333,537

436,217△ 23,389

1,679,225

1,351,460

327,765

3,685,2400

預り金284,522

267,436

17,086

職員預り金

344,194355,508△ 11,314

1

事業未払金

88,919 固定負債
退職給付引当金

88,9201

88,9190

1△188,9204,186,988

増減△ 23,389 流動負債

基本財産
その他の固定資産

前年度末

4,121,458

負債の部合計88,92088,92088,92088,9202,396,861

1,974,404

422,457

純資産の部

88,920 次期繰越活動増減差額

1,790,127

2,147,054△ 356,927(うち当期活動増減差額)△ 356,927△ 310,410△ 46,517

純資産の部合計

1,790,127

2,147,054△ 356,927

4,186,988

4,121,458

65,53065,530 負債及び純資産の部合計

46

第三号第四様式
浜益ふくしの里拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

14,568,621

13,668,040

900,581 流動負債

6,025,904

5,829,638

196,266

現金預金

1,629,837

743,320886,517

事業未払金

4,925,624

4,697,118

228,506

事業未収金

12,938,784

12,924,720

14,064

職員預り金

1,033,789

1,132,520△ 98,731

流動資産

当年度末

拠点区分間借入金
固定資産

42,632,525

39,599,532

3,032,993 固定負債

2,748,420

41,886,560

39,138,140

2,748,420

47,912,464

44,967,778

2,944,686

553,956

286,416

267,540

2,748,420 次期繰越活動増減差額

8,734,726

8,013,378

721,348

10,510 (うち当期活動増減差額)

721,348

166,926

554,422

9,288,682

8,299,794

988,888

57,201,146

53,267,572

3,933,574

退職給付引当金
39,599,532

3,032,993

1

1

0735,454461,391

退職給付引当資産

41,886,560

39,138,140

その他の固定資産

10,510

器具及び備品

負債の部合計

純資産の部

274,063 国庫補助金等特別積立金

純資産の部合計
資産の部合計57,201,146

53,267,572

66,491
39,138,140

42,632,525

車輌運搬具

66,491

増減

41,886,560

基本財産
その他の固定資産

前年度末3,933,574 負債及び純資産の部合計

47

第三号第四様式
総合保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

3,182,890

3,271,056△ 88,166 流動負債

784,635

773,842

10,793

現金預金

1,480,381

1,514,137△ 33,756

事業未払金

465,403437,659

27,744

事業未収金

1,702,509

1,756,919△ 54,410

職員預り金

319,232

336,183△ 16,951

2,741,040

2,004,900

2,741,040

2,004,900

736,140

2,741,040

2,004,900

736,140

3,525,675

2,778,742

746,933

固定資産

736,140 固定負債

基本財産

退職給付引当金

その他の固定資産2,741,040

2,004,900

736,140

退職給付引当資産

2,741,040

2,004,900

736,140

資産の部合計

5,923,930

5,275,956

負債の部合計純資産の部
次期繰越活動増減差額

2,398,255

2,497,214△ 98,959(うち当期活動増減差額)△ 98,959△ 84,182△ 14,777

純資産の部合計

2,398,255

2,497,214△ 98,959

5,923,930

5,275,956

647,974

647,974 負債及び純資産の部合計

48

第三号第四様式
浜益保養センター拠点区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

4,287,958

5,527,505 △ 1,239,547 流動負債

2,478,216

2,712,375△ 234,159

現金預金

1,145,174

2,019,136△ 873,962

事業未払金

2,451,975

2,630,615△ 178,640

事業未収金

2,985,765

3,233,093△ 247,328

預り金

2,000

0

2,000

貯蔵品

157,019

275,276△ 118,257

職員預り金

24,241

81,760△ 57,519

固定資産

333,450

382,850△ 49,400 固定負債
2,478,216

2,712,375△ 234,159

負債の部合計

基本財産

純資産の部

その他の固定資産333,450

382,850△ 49,400

器具及び備品333,450

382,850△ 49,400 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

資産の部合計

4,621,408

5,910,355 △ 1,288,947 負債及び純資産の部合計

49

2,143,192

3,197,980 △ 1,054,788△ 1,054,788 △ 2,451,821

1,397,033

2,143,192

3,197,980 △ 1,054,788

4,621,408

5,910,355 △ 1,288,947

別紙２
計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)社会福祉協議会拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)社会福祉協議会拠点区分におけるサービス区分の内容① 法人本部運営事業② 厚田支所運営事業③ 浜益支所運営事業④ 企画広報事業⑤ 地域福祉活動事業⑥ ボランティア活動事業⑦ 心配ごと相談事業⑧ 調査研究事業⑨ 在宅福祉サービス事業⑩ 生活福祉資金貸付事業⑪ 福祉金庫貸付事業⑫ 日常生活自立支援事業⑬ 基金運営事業⑭ 生活困窮者自立支援事業⑮ 生活支援体制整備事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
小計
合計

減価償却累計額

16,421,088
4,231,995
455,728
21,108,811
21,108,811

14,075,654
3,118,941
0
17,194,595
17,194,595

50(単位:円)
当期末残高
2,345,434
1,113,054
455,728
3,914,216
3,914,216(単位:円)
当期末残高
3,000,000
3,000,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は次のとおりである。
徴収不能引当金の当期末残高

債権額
事業未収金
合計

930,107930,10700(単位:円)
当期末残高
930,107930,107

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

51

別紙２
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)総合保健福祉センター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)総合保健福祉センター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容① 総合保健福祉センター管理事業② 花川北老人通所介護事業③ 花川北憩の家管理事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

7,760,530
10,691,285
18,451,815
18,451,815(単位:円)
当期末残高

6,552,045
5,702,265
12,254,310
12,254,310

1,208,485
4,989,020
6,197,505
6,197,505

徴収不能引当金の当期末残高
債権額6,805,845
06,805,8450(単位:円)
当期末残高
6,805,845
6,805,845

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

52

別紙２
計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容① 花川南老人通所介護事業② 認知症対応型通所介護事業③ 障害福祉サービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

5,510,700
2,505,243
8,015,943
8,015,943(単位:円)
当期末残高

5,510,698
2,367,740
7,878,438
7,878,438

2
137,503
137,505
137,505

徴収不能引当金の当期末残高
債権額10,280,539
0
10,280,5390(単位:円)
当期末残高
10,280,539
10,280,539

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

53

別紙２
計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)高齢者生活福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容① はまます通所介護事業② はまます訪問介護事業③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額3,685,240
03,685,2400(単位:円)
当期末残高
3,685,240
3,685,240

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

54

別紙２
計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)浜益ふくしの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)浜益ふくしの里拠点区分におけるサービス区分の内容① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業③ シルバーホームはまなか荘運営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

2,086,550
1,365,588
3,452,138
3,452,138(単位:円)
当期末残高

2,086,549
630,134
2,716,683
2,716,683

1
735,454735,455
735,455

徴収不能引当金の当期末残高
債権額12,938,784
0
12,938,7840(単位:円)
当期末残高
12,938,784
12,938,784

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

55

別紙２
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)総合保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)総合保健福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容① 介護認定訪問調査事業② 居宅介護支援事業③ 高齢者生きがいづくり事業④ 成年後見事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
1,702,509
0
1,702,5090(単位:円)
当期末残高
1,702,509
1,702,509

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

56

別紙２
計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具並び器具及び備品－定額法(2)引当金の計上基準
退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)浜益保養センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(3)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(4)浜益保養センター拠点区分におけるサービス区分の内容① 浜益保養センター管理事業② 軽食コーナー経営事業③ 物販コーナー経営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
その他の固定資産
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額
494,000
494,000
494,000(単位:円)
当期末残高160,550
160,550
160,550

333,450
333,450
333,450

徴収不能引当金の当期末残高
債権額2,985,765
02,985,7650(単位:円)
当期末残高
2,985,765
2,985,765

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

事業未収金
合計

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

57

平成２９年度

附

属

明

細

（自）平成２９年 ４ 月 １ 日（至）平成３０年 ３ 月３１日

北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 長

北 原

益 二 郎

北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

書【附属明細書目次】
借入金明細書（別紙 3-①）

1

寄附金収益明細書（別紙 3-②）

2

補助金収益明細書（別紙 3-③）

3

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3-④）

4

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3-⑤）5

基本金明細書（別紙 3-⑥）6

国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3-⑦）7

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙 3-⑧）8

引当金明細書（別紙 3-⑨）14

拠点区分資金収支明細書（別紙 3-⑩）20

拠点区分事業活動明細書（別紙 3-⑪）43

積立金・積立資産明細書（別紙 3-⑫）

63

サービス区分間繰入金明細書（別紙 3-⑬）

69

サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙 3-⑭）71

別紙３(①)
借

入

金

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
期首残高
区分

借入先

拠点区分

当期借入額 当期償還額

(1)

(2)

差引期末残高

(3)

元金償還
補助金

(4)=(1)+(2)-(3)(うち1年以内償還予定額)

設
備
資
金
借
入
金
0

0

(

)

(

)

(

)

0

利率

支払利息

％

利息補助金
当期支出額
収
入

担保資産
返済期限

使

途
種

類

地番又は
帳簿価格
内 容

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

計

長
期
運
営
資
金
借
入
金

0

0

(

)

(

)

(

)

(

)

0

計

短
期
運
営
資
金
借
入
金

0

0

0

0

0

0

(

)

(

)

(

)

(

)

計
(
合

計
(

注

)

)

役員からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

1

別紙３(②)
寄

附

金

収

益

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
寄附金額の拠点区分ごとの内訳
寄付者の属性

区分

件数

寄附金額

うち基本金組入額
社会福祉協議会

法人の役職員

3件

利用者本人
利用者の家族

経常経費

2,092

0

浜益ふくしの里

2,092

0

0件

0

0

0

0

0件

0

0

0

0

取引業者

0件

0

0

0

0

その他

59 件

1,515,271

0

1,515,271

0

62 件

1,517,363

01,517,363

0

0件

0

0

0

0

0件

0

0

0

0
0

区
法人の役職員

分

小

計

利用者本人
利用者の家族

0件

0

0

0

取引業者

施設整備

0件

0

0

0

0

その他

2件

598,3200299,1602991602件

598,3200299,160

299,160合計
64 件
2,115,683
注1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

0

1,816,523

299,160

区

分

小

計

区

分

小

計

2 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場
合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

2

別紙３(③)
補

助

金

収

益

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

補助事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

57,384,000

057,384,000

057,384,000

3,238,000

03,238,000

03,238,000

60,622,000

060,622,000

060,622,000

1,810,242

0

1,810,242

0

1,810,242

516,0000

516,0000

516,000

2,326,242

02,326,242

02,326,242

2,401,86802,401,86802,401,868

215,800

0215,800

0215,800

区分小計

2,617,668

02,617,668

02,617,668

区分小計

0

0

0

0

0

交付団体及び交付の目的

区分石狩市（人件費）
石狩市（事業費）

社会福祉協議会事
業運営

区分小計
共同募金委員会（一般募金配分）
共同募金委員会（歳末募金配分）

社会福祉協議会事
業運営

区分小計
北海道社会福祉協議会（人件費）
北海道社会福祉協議会（諸経費）交付金額

うち国庫補助金等特別積立金積立額

社会福祉協議会

資金貸付事業

合計
65,565,910
0
65,565,910
0
65,565,910
注1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘
定科目の金額と一致するものとする。

3

別紙３(④)
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

１ 事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入金の財源（注）

繰入元

金額

使用目的等

繰入先
前期末支払資金残高

公益事業（介護認定訪問調査事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）

465,814 事務諸経費
397,000 事務諸経費

受託金収入
377,186 車両償却費（財政調整積立金積立）

公益事業（高齢者生きがいづくり事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）

公益事業（成年後見事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）

前期末支払資金残高

36,620 事務諸経費

受託金収入

248,380 事務諸経費

前期末支払資金残高585,979 事務諸経費
2,829,000 人件費

受託金収入
715,000 事務諸経費

収益事業（浜益保養センター管理事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）

収益事業（物販コーナー経営事業）

社会福祉事業（法人本部運営事業）

前期末支払資金残高

1,750,000 事務諸経費

前期末支払資金残高655,551 事務諸経費

事業収入

294,449 事務諸経費

計
注18,354,979

繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２ 拠点区分間繰入金明細書
拠（単位：円）
点

区

分

名
繰入金の財源（注）

繰

入

元

繰

入

金

額

使

用

目

的

先

総合保健福祉センター指定管理拠点（総合保健福祉センター管理事業）

社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）

総合保健福祉センター指定管理拠点（花川北老人通所介護事業）

社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）

介護報酬収入537,000 車両償却費（財政調整積立金積立）

高齢者生活福祉センター拠点（はまます訪問介護事業）

社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）

前期末支払資金残高

145,000 事務諸経費

浜益ふくしの里拠点

社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）

前期末支払資金残高

3,160,000 事務諸経費

前期末支払資金残高

1,929,078 事務諸経費（特別養護老人ホームはまますあいどまり事業）

浜益ふくしの里拠点（認知症高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまますなごみ事業）

社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）

前期末支払資金残高

610,000 事務諸経費

前期末支払資金残高

1,028,000 事務諸経費

受託金収入

計
注1

412,922 事務諸経費
7,822,000

繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
4等別紙３(⑤)
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

１ 事業区分間借入金明細書
貸
付

短

長

業

区

名

借

入

事

業

区

分

名

金

使

額

小

計

0

用

目

的

（単位：円）
等

小

計

0

合

計

0

的

（単位：円）
等

期

拠

点

区

分

名

借

入

拠

点

区

分

名

金

使

額

用

目

社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（花川南老人通所介護事業）

32,000,000 支払資金（預金）不足額

社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）

浜益ふくしの里拠点（特別養護老人ホームはまますあいどまり事業）

6,300 支払資金（預金）不足額

社会福祉協議会拠点（法人本部運営事業）

浜益ふくしの里拠点（シルバーホームはまなか荘運営事業）

60,191 支払資金（預金）不足額

期

小

計

社会福祉協議会拠点（基金運営事業）長分

期

２ 拠点区分間借入金明細書
貸
付

短

事

32,066,491
総合保健福祉センター指定管理拠点（花川北老人通所介護事業）

4,000,000 花川北デイ運用資金（基金）期
小計

4,000,000

合計

36,066,491

5

別紙３(⑥)
基

本

金

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
拠点区分ごとの内訳
区分並びに組入れ及び取崩しの事由

合計
社会福祉協議会拠点

前年度末残高

第
一
号
基
本
金

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

計

0

0

当期組入額

当期取崩額

第
二
号
基
本
金

当期組入額

当期取崩額

第
三
号
基
本
金

当期組入額

当期取崩額
計

0

0

3,000,000

3,000,000

第一号基本金3,000,000

3,000,000

第二号基本金00

第三号基本金

0

0

当期末残高

注1
2

「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
① 第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
② 第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③ 第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

3

従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

6

別紙３(⑦)
国庫補助金等特別積立金明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会（単位：円）
区分並びに積立て及び取崩しの事由
国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

各拠点区分ごとの内訳
その他の団体からの補助金

前期繰越額

当
期
取
崩
額

社会福祉協議会

浜益ふくしの里

3,003,313

2,716,897

286,416

598,320

299,160

299,160

当期積立額合計

598,320

299,160

299,160

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

845,992

814,372

31,620845,992

814,372

31,6202,755,641

2,201,685

553,956

固定資産（行事用テント）の寄贈

当
期
積
立
額

合計

598,320

特別費用の控除項目として計上する取崩額
当期取崩額合計
当期末残高
注

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。

7

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
電話加入権
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,361,521 2,425,216

311,02001,327,106

781,9631

02,345,434 1,643,253 14,075,654 1,746,467 16,421,088 3,389,720

1,060,207

291,681299,160

299,160

246,310

32,4093

0

1,113,054

4,421,728 2,716,897

610,180

299,160

1,573,416

814,3724

03,458,488 2,201,685 16,731,849 2,048,801 20,190,337 4,250,486

558,432

2,656,195

302,334

3,769,249

860,766

455,728

0

0

0

0

0

0

0

455,728000455,7280455,728

0

0

0

0

0

0

0

455,728000455,72804,877,456 2,716,897

610,180

299,160

1,573,416

814,3724

03,914,216 2,201,685 16,731,849 2,048,801 20,646,065 4,250,486

4,877,456 2,716,897

610,180

299,160

1,573,416

814,3724

03,914,216 2,201,685 16,731,849 2,048,801 20,646,065 4,250,486

0

0

0

0

0

0

0

0

4,877,456 2,716,897

610,180

299,160

1,573,416

814,3724

03,914,216 2,201,685

00

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

8

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,831,330

000622,8450001,208,485

06,552,045

0

7,760,530

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

5,522,312

0145,800

0

679,09200

04,989,020

05,702,265

0 10,691,285

0

7,353,642

0

145,80001,301,937

0006,197,505

0 12,254,310

0 18,451,815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計7,353,642

0

145,80001,301,937

0006,197,505

0 12,254,310

0 18,451,815

0

7,353,642

0

145,80001,301,937

0006,197,505

0 12,254,310

0 18,451,815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,353,642

0

145,80001,301,937

0006,197,505

0

車輌運搬具

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

9

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

5,510,698

05,510,700

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

230,13100092,628000137,50302,367,740

02,505,2430230,13300092,628000137,505

07,878,438

08,015,943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

230,13300092,628000137,505

07,878,438

08,015,943

0230,13300092,628000137,505

07,878,438

08,015,943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230,13300092,628000137,5050

その他の固定資産（有形固定資産）土地

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

10

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

11

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点

資産の種類及び名称

期首帳簿価額
（A）

当期増加額
（B）

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額（C）
うち国庫補助
金等の額

当期減少額
（D）

うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額（E=A+B-C-D）
うち国庫補助金等の額

減価償却累計額（F）

うち国庫補助金等の額

期末取得原価（G=E+F）

うち国庫補助金等の額（単位：円）
備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
1
461,39100
0286,416000450,360000299,160000176,29700031,620

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
735,454000553,956002,086,549
630,13400038,964002,086,550
1,365,588

000592,920

461,392

286,416450,360

299,160

176,297

31,62000735,455

553,956

2,716,683

38,964

3,452,138

592,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461,392

286,416450,360

299,160

176,297

31,62000735,455

553,956

2,716,683

38,964

3,452,138

592,920

461,392

286,416450,360

299,160

176,297

31,62000735,455

553,956

2,716,683

38,964

3,452,138

592,920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461,392

286,416450,360

299,160

176,297

31,62000735,455

553,956

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

12

別紙３(⑧)
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益保養センター拠点（単位：円）
資産の種類及び名称

期首帳簿価額

当期増加額

当期減価償却額

当期減少額

期末帳簿価額

減価償却累計額

期末取得原価

（A）

（B）

（C）

（D）

（E=A+B-C-D）（F）（G=E+F）

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金等の額

備考

うち国庫補助金等の額

基本財産（有形固定資産）
土地
建物
基本財産合計その他の固定資産（有形固定資産）
土地
建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品
その他の固定資産（有権固定資産）計
その他の固定資産（無形固定資産）
その他の固定資産（無形固定資産）計

382,85000049,400000333,450

0160,5500494,000

0382,85000049,400000333,450

0160,5500494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産計382,85000049,400000333,450

0160,5500494,000

0382,85000049,400000333,450

0160,5500494,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

382,85000049,400000333,4500

基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額
差引

注1 「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

13

別紙３(⑨)
引

当

金

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

退職給付引当金

11,188,500

退職給付引当金

減33,616,290

4,404,980

使用
708,860

そ

の

末

残

高

10,638,790

1,984,810

2,505,180

2,693,670

要12,379,440

5,654,220（法人内転籍）36,616,050(5,654,220)

15,043,770

摘他(2,505,180)(7,409,670)

44,804,790

額期

的(3,134,400)（全国社会福祉団体職員退職積立基金）

少額
目（北海道民間社会福祉事業職員共済会）

期

8,159,400（法人内転籍）48,995,490

計(10,544,070)
注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

(8,159,400)

2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

14

別紙３(⑨)
引

当

金

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

減

少

額

額

期
目

退職給付引当金

期

的

使

用

そ

の

末

残

高

摘

要

他

1,996,320

310,080

213,42002,092,980

5,591,640

379,560005,971,200

7,587,960

689,640

213,42008,064,180（北海道民間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当金（全国社会福祉団体職員退職積立基金）

計
注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

150別紙３(⑨)
引

当

金

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

2,576,420

減

額
期

的

614,160

使用そ0（北海道民間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当金

少額
目

退職給付引当金

期

の

末

残

高

629,220

4,589,290

716,4000

1,755,450（法人内転籍）3,550,240(1,755,450)

7,165,710

1,330,560

0

要2,561,360(629,220)（全国社会福祉団体職員退職積立基金）

摘他

2,384,670（法人内転籍）6,111,600

計(2,384,670)
注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

160別紙３(⑨)
引

当

金

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

減

少

額

額

期
目

退職給付引当金

期

的

使

用

そ

の

末

残

高

摘

要

他

0

88,9200088,920088,9200088,920（北海道民間社会福祉事業職員共済会）

計
注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

170別紙３(⑨)
引

当

金

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

減

少

額

額

期
目

退職給付引当金

期

的

使

用

そ

の

末

残

高

摘

要

他

17,459,600

1,497,840

546,900

0

18,410,540

21,678,540

1,797,480

0023,476,020

39,138,140

3,295,320

546,900

041,886,560（北海道民間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当金（全国社会福祉団体職員退職積立基金）

計
注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

180別紙３(⑨)
引

当

金

明

細

書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点（単位：円）
当
科

目

期

首

残

高

当

期

増

加

減

少

額

額

期
目

退職給付引当金

期

的

使

用

そ

の

末

残

高

摘

要

他

854,820

342,900001,197,720

1,150,080

393,240001,543,320

2,004,900

736,140002,741,040（北海道民間社会福祉事業職員共済会）

退職給付引当金（全国社会福祉団体職員退職積立基金）

計
注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額
又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

190別紙３(⑩)
社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入

法人本部
運営事業

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

2,151,800
2,083,800
65,000

企画広報事業
800,000

地域福祉活動事業

ボランティア
活動事業

2,476,500
2,199,500

心配ごと
相談事業

919,000
835,000

88,00088,00084,000484,800
484,800
14,610,000
14,510,000
14,510,000

86,00086,00086,000

調査研究
事業

在宅福祉
生活福祉資金サービス事業
貸付事業

1,400
1,400

800,000
277,000

3,000
547,254547,254
40,299,000
40,299,000
40,299,000

2,092,000
2,092,000
2,092,000

1,160,000
1,160,000
1,160,000

489,242

485,309
485,309
4,212,000
2,475,000
2,475,000

2,617,668

2,617,668
2,617,668
489,242388,242
101,000

1,737,000
1,322,000
415,000

100,000
100,000
8,094,156
8,094,156
8,094,156

167,000

167,000
167,000

108,8000031,300108,800
2,413,800
2,413,800
2,413,800
1,427,033
1,427,033
1,427,033

31,300205,670
205,670
205,670
30,60030,60030,60020

サービス区分勘定科目

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

法人本部
運営事業

厚田支所
運営事業

44,425,087
51,016,762
363,000
34,657,797
7,043,759
33,7142,490,880
2,490,880
6,427,612
616,007

浜益支所
運営事業

2,092,000
2,193,574

1,160,000
2,297,055

1,872,000

1,946,078
50,000321,574
143,721300,977
466,3580

616,007450,448
165,559

企画広報事業
1,398,042

9,587,609

ボランティア
活動事業
16,281,370
13,131,227

心配ごと
相談事業
174,000

調査研究
事業
1,400

在宅福祉
生活福祉資金サービス事業
貸付事業
8,094,156

2,784,668

7,138,861

24,805

9,113,170
2,260,511

1,365,795

133,256

143,72199,621
44,100

地域福祉活動事業

466,358
290,814
175,544760,81138,0005,930,231
5,233,570
3,058
234,436
4,995
46,25079,083
51,84027,24380,00072,150151,140
25,5491,757,546
1,271,630

741,235
317,966
7,000

16,20018,28819,807
5,670

171,495

64,695

20,617

92,7002,888

14,1001,300
7,138,861

433,728
8,705,396
348,700
335,72936,500770,240
189,300
21,6001,444,366
60,0301,194,480
853,168

354,945
4,520

53,0004,800

145,464
104,587

21,776112,31227,54421

32,424
9,360

1,400

5,800
16,0001,400

171,349

サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

法人本部
運営事業

保険料支出
588,820
賃借料支出(事務)395,710
土地･建物賃借料支出
880,125
租税公課支出
104,054
諸会費支出
985,000
雑支出
497,574
退職手当積立資産預け金差損
202,790
雑支出
294,784
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出
事業活動支出計(2)60,338,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 15,913,078
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
財政調整積立資産支出

厚田支所
運営事業
55,40075,168
7,432
39,500

浜益支所
運営事業

企画広報
事業

48,200

地域福祉活動事業

ボランティア
活動事業

調査研究
事業

在宅福祉
生活福祉資金サービス事業
貸付事業

43,94060,647

1,264

3,126,441
3,126,441
1,733,000

655,000
655,000

171,349

11,293
11,293655,000
2,692,240△ 600,240
299,160
299,160

299,160
299,160

2,816,413△ 1,656,413

1,365,795
32,247

1,393,441
9,161,259
426,350

15,090,281
1,191,089

320,000
311,020

299,160

2,693,670
2,693,670
8,354,979
7,822,000
8,483,380
27,354,029

心配ごと
相談事業

299,160
0

8,980
320,000△ 320,000

280,691
280,691

1,944,103
1,944,103

3,370,166
2,455,980
914,186

913,080
913,08022

171,495
2,505

1,400
0

7,310,210
783,946

24,8052,759,863

サービス区分
勘定科目

法人本部
運営事業

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報
事業

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,224,794
5,594,960
21,759,069
5,845,991

280,691△ 319,549

1,944,103△ 32,310

15,343
15,343△ 15,343
16,904

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)34,632,584
40,478,575

319,549
032,310015,34332,247

23

地域福祉
活動事業

ボランティア
活動事業

心配ごと
相談事業

311,720
311,720△ 311,720
114,630

467,000
1,380,080△ 1,380,080△ 188,991

4,930
4,930
△ 4,930△ 2,425

111,720
226,350

467,109278,118

4,930
2,505

調査研究
事業

在宅福祉
生活福祉資金サービス事業
貸付事業

0790,047
790,047△ 790,047△ 6,101

2,735,744
2,735,744△ 2,735,744
24,1190093,317
87,216

43,076
67,195

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 会費収入入一般会費収入法人会員会費収入
特別会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
石狩市補助金収入
民間団体等補助金収入
北海道社協補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
都道府県社協受託金収入
北海道社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
参加者負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入

福祉金庫
貸付事業

日常生活自立
支援事業

基金運営
事業

357,500

生活困窮者 生活支援体制
自立支援事業
整備事業

7,951,996
7,951,996
7,951,996

357,500
357,500
1,323,788
1,323,788
44,694
44,694

5,000
3,240
3,240
3,240

4,123
4,123
4,123
24

17,026,832
17,026,832
17,026,832

合計

6,436,700
5,207,700
865,000
277,000
87,0001,517,363
1,517,363
65,565,910
60,622,000
60,622,000
2,617,668
2,617,668
2,326,242
1,810,242
516,000
33,597,484
33,072,984
33,072,984
524,500
524,500
1,323,788
1,323,788
184,794
44,694
108,800
31,3002,619,470
2,619,470
2,619,470
5,000
1,464,996
1,464,996
1,464,996

内部取引消去 拠点区分合計

6,436,700
5,207,700
865,000
277,000
87,0001,517,363
1,517,363
65,565,910
60,622,000
60,622,000
2,617,668
2,617,668
2,326,242
1,810,242
516,000
33,597,484
33,072,984
33,072,984
524,500
524,500
1,323,788
1,323,788
184,794
44,694
108,800
31,3002,619,470
2,619,470
2,619,470
5,000
1,464,996
1,464,996
1,464,996

勘定科目

事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

福祉金庫
貸付事業
1,323,788

日常生活自立支援事業
405,434

基金運営
事業
5,000

生活困窮者 生活支援体制
自立支援事業
整備事業
7,956,119
6,630,168

17,026,832
11,592,399

4,565,008
1,271,591

8,506,557
1,690,051

19,276

793,569
47,662

1,395,791
298,567

6,816

15,011

12,361

32,651
27,216
5,435

113,200
48,65228,512
20,14012,46055,960561,967
10,400142,010
9,789

160,112106,034
25

68,394
181,300
24,40028,08020,840
6,500
2,160

合計

112,715,505
86,861,185
363,000
60,660,610
12,315,912
33,7142,490,880
2,490,880
10,997,069
17,494,408
5,233,570
3,058
1,228,427
322,961
166,450
1,386,472
948,451
438,02180,000180,198
928,151
56,28860,756
61,6307,138,861
579,192
68,394
10,166,368
402,180
28,080505,779
59,000803,965
189,300
21,6001,716,790
60,0301,194,480
986,746

内部取引消去 拠点区分合計

112,715,505
86,861,185
363,000
60,660,610
12,315,912
33,7142,490,880
2,490,880
10,997,069
17,494,408
5,233,570
3,058
1,228,427
322,961
166,450
1,386,472
948,451
438,02180,000180,198
928,151
56,28860,756
61,6307,138,861
579,192
68,394
10,166,368
402,180
28,080505,779
59,000803,965
189,300
21,6001,716,790
60,0301,194,480
986,746

勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
退職手当積立資産預け金差損
雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金支出
イベント・行事等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 基金積立資産支出
出
福祉基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
財政調整積立資産支出

福祉金庫
貸付事業

日常生活自立
支援事業

基金運営
事業

生活困窮者 生活支援体制
自立支援事業
整備事業
4,870
110,160

27,48051,84010,00020,0008,592
8,592
1,209,788
1,209,788

1,209,788
114,000

19,276386,158

5,000

7,239,797
716,322

12,072,266
4,954,566

0
5,000
5,000
517,260
517,26026

613,380
613,380

合計

内部取引消去 拠点区分合計

768,710
632,878
887,557
406,814985,000
517,459
202,790314,669
1,209,788
1,209,788
3,781,441
3,781,441
1,733,000
655,000
1,393,441
119,513,190△ 6,797,685
299,160
299,160

299,160
619,160
311,020
299,160
8,980
619,160△ 320,000
2,693,670
2,693,670
8,354,979
7,822,000
10,708,174 △ 10,708,174
29,578,823 △ 10,708,174
5,000
5,000
5,413,886
4,499,700
914,186

768,710
632,878
887,557
406,814985,000
517,459
202,790314,669
1,209,788
1,209,788
3,781,441
3,781,441
1,733,000
655,000
1,393,441
119,513,190△ 6,797,685
299,160
299,160

299,160
619,160
311,020
299,160
8,980
619,160△ 320,000
2,693,670
2,693,670
8,354,979
7,822,000
0
18,870,649
5,000
5,000
5,413,886
4,499,700
914,186

勘定科目

サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

福祉金庫
貸付事業

日常生活自立
支援事業

基金運営
事業

生活困窮者 生活支援体制
自立支援事業
整備事業

114,000

447,596
447,596△ 447,596△ 61,438

5,000△ 5,000
0

75,000592,260△ 592,260
124,0623,636,000
4,249,380△ 4,249,380
705,186

1,785,217
1,899,217

277,596
216,15800

124,062

705,18627

合計

内部取引消去 拠点区分合計

10,708,174 △ 10,708,174
16,127,060 △ 10,708,174
13,451,763
0
6,334,078
00
5,418,886
13,451,763
6,334,078

37,782,751
44,116,829

37,782,751
44,116,8290別紙３(⑩)
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

合計

総合保健福祉セ 花川北老人 花川北憩の家
ンター管理事業 通所介護事業
管理事業

収 受託金収入57,356,000
入
市区町村受託金収入
57,356,000
石狩市受託金収入
57,356,000
事業収入
1,354,700
利用料収入
1,354,700
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)58,710,700
支 人件費支出
5,340,825
出
職員給料支出4,512,892
職員賞与支出
150,000
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
677,933

57,356,000
57,356,000
57,356,000
3,304,600
3,304,600
47,984,039
40,662,569
36,021,460
33,838,315
2,183,145
4,641,109
324,398
4,058,277
29,832
228,6023,565,470
3,198,003
14,916
352,551
3,756,000
3,756,000
106,360
15,00085,8005,560
5,560
108,750,999
40,130,717
22,596,191
2,413,411
11,229,390
99,91099,9103,791,815

1,949,900
1,949,900
47,984,039
40,662,569
36,021,460
33,838,315
2,183,145
4,641,109
324,398
4,058,277
29,832
228,6023,565,470
3,198,003
14,916
352,551
3,756,000
3,756,000
105,840
15,00085,8005,040
5,040
48,089,879
32,738,625
18,083,299
2,263,411
9,184,441
99,91099,9103,107,564

520

520
520
1,950,420
2,051,267

2,044,949

6,318
28

内部取引消去 拠点区分合計
57,356,000
57,356,000
57,356,000
3,304,600
3,304,600
47,984,039
40,662,569
36,021,460
33,838,315
2,183,145
4,641,109
324,398
4,058,277
29,832
228,6023,565,470
3,198,003
14,916
352,551
3,756,000
3,756,000
106,360
15,00085,8005,560
5,560
108,750,999
40,130,717
22,596,191
2,413,411
11,229,390
99,91099,9103,791,815

サービス区分
勘定科目
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
利用者負担軽減額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)合計

総合保健福祉セ 花川北老人 花川北憩の家
ンター管理事業 通所介護事業
管理事業

54,761,681

21,81725,569,816
2,860
449,641
47,8201,164,828

8,682,593
2,163,348
8,218
114,327
6,748
408,311
105,810

118,868

503,863
175,810755,3311,509,559
937,813571,746
81,4808,628

118,868

646,056
159,741
25,317,312
1,381,790
1,482,930
13,5601,469,370

61,585,436△ 2,874,736

328,860
2,509,920
2,380
2,334,316
183,760
195,415
121,251
154,179
413,476
231,410
990,840
1,685
42,3002,082

43,757,616
4,332,263

69,738
19,62050,1182,239,873△ 289,453

29

内部取引消去 拠点区分合計

63,563,142
2,163,348
8,218
114,327
6,748
430,128
105,810
25,569,816
2,860
1,072,372
223,630
1,920,159
1,509,559
937,813571,746
81,4808,628
646,056
159,741
328,860
27,827,232
1,381,790
2,380
3,886,984
216,940
195,415
121,251
154,179
413,476
231,410
990,840
1,521,173
42,3002,082

63,563,142
2,163,348
8,218
114,327
6,748
430,128
105,810
25,569,816
2,860
1,072,372
223,630
1,920,159
1,509,559
937,813571,746
81,4808,628
646,056
159,741
328,860
27,827,232
1,381,790
2,380
3,886,984
216,940
195,415
121,251
154,179
413,476
231,410
990,840
1,521,173
42,3002,082

107,582,925
1,168,074

107,582,925
1,168,074

サービス区分
勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

合計

総合保健福祉セ 花川北老人 花川北憩の家
ンター管理事業 通所介護事業
管理事業

内部取引消去 拠点区分合計

収 固定資産取得支出
入器具及び備品取得支出

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)145,800
145,800

145,800
145,800

145,800
145,800

145,800△ 145,800
99,91099,910145,800△ 145,800
99,91099,9103,450,000

145,800△ 145,800
99,91099,91003,450,000
3,450,000

610,000
2,840,000△ 34,736

99,910689,640
689,640
1,565,000
3,450,000
5,704,640△ 5,604,730△ 1,418,267△ 289,453

3,549,910
689,640
689,640
2,175,000
3,450,000
6,314,640△ 2,764,730△ 1,742,456

1,609,652
1,574,916

7,350,323
5,932,056△ 224,321△ 513,774

8,735,654
6,993,198

610,00030△ 3,450,000△ 3,450,000△ 3,450,000△ 3,450,000
0099,910689,640
689,640
2,175,000
02,864,640△ 2,764,730△ 1,742,456

0

8,735,654
6,993,198

別紙３(⑩)
花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点区分 資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

合計

花川南老人
障害福祉
通所介護事業 サービス事業
受託金収入
4,818,000
市区町村受託金収入
4,818,000
石狩市受託金収入
4,818,000
介護保険事業収入
63,964,780
居宅介護料収入56,662,570(介護報酬収入)50,671,936
介護報酬収入48,042,379
介護予防報酬収入
2,629,557(利用者負担金収入)
5,990,634
介護負担金収入(一般)5,698,461
介護予防負担金収入(一般)292,173
介護予防･日常生活支援総合事業収入2,960,010
事業費収入
2,664,009
事業負担金収入(公費)10,920
事業負担金収入(一般)285,081
利用者等利用料収入
4,342,200
食費収入(一般)
4,342,200
障害福祉サービス等事業収入
2,626,040
自立支援給付費収入
2,552,240
介護給付費収入2,552,240
利用者負担金収入
73,800
その他の収入57,671
受入研修費収入42,676
利用者等外給食費収入
12,600
雑収入
2,395
雑収入
2,395
事業活動収入計(1)68,840,451
2,626,040
人件費支出
43,899,817
2,537,355
職員給料支出25,723,182
2,133,711
職員賞与支出4,231,651
50,000
非常勤職員給与支出
9,428,903
法定福利費支出
4,516,081
353,6444,818,000
4,818,000
4,818,000
63,964,780
56,662,570
50,671,936
48,042,379
2,629,557
5,990,634
5,698,461
292,173
2,960,010
2,664,009
10,920285,081
4,342,200
4,342,200
2,626,040
2,552,240
2,552,240
73,80057,671
42,676
12,6002,395
2,395
71,466,491
46,437,172
27,856,893
4,281,651
9,428,903
4,869,725

31

内部取引消去 拠点区分合計
4,818,000
4,818,000
4,818,000
63,964,780
56,662,570
50,671,936
48,042,379
2,629,557
5,990,634
5,698,461
292,173
2,960,010
2,664,009
10,920285,081
4,342,200
4,342,200
2,626,040
2,552,240
2,552,240
73,80057,671
42,676
12,6002,395
2,395
71,466,491
46,437,172
27,856,893
4,281,651
9,428,903
4,869,725

サービス区分
勘定科目
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出諸会費支出
利用者負担軽減額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

合計

花川南老人
障害福祉
通所介護事業 サービス事業
22,948,114
152,520
4,502,440
152,520626
93,619642,063
91,9104,943,468
2,963,096
372,678
185,120
721,980
2,156,819
1,447,729
709,090
17,05010,805465,480
5,671,478
102,600
6,882
2,534,817
276,851
160,253
17,14019,500135,234
425,066
82,080559,689
226,320559,620
3,764
69,30028,807

69,411,555△ 571,104

2,689,875△ 63,835

32

内部取引消去 拠点区分合計

23,100,634
4,654,960
626
93,619642,063
91,9104,943,468
2,963,096
372,678
185,120
721,980
2,156,819
1,447,729
709,090
17,05010,805465,480
5,671,478
102,600
6,882
2,534,817
276,851
160,253
17,14019,500135,234
425,066
82,080559,689
226,320559,620
3,764
69,30028,807

23,100,634
4,654,960
626
93,619642,063
91,9104,943,468
2,963,096
372,678
185,120
721,980
2,156,819
1,447,729
709,090
17,05010,805465,480
5,671,478
102,600
6,882
2,534,817
276,851
160,253
17,14019,500135,234
425,066
82,080559,689
226,320559,620
3,764
69,30028,807

72,101,430△ 634,939

72,101,430△ 634,939

サービス区分
勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

合計

花川南老人
障害福祉
通所介護事業 サービス事業

内部取引消去 拠点区分合計

収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出

1,330,560
1,330,560

1,330,560
1,330,560

1,330,560
1,330,560

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,330,560△ 1,330,560△ 1,901,664△ 63,835

1,330,560△ 1,330,560△ 1,965,499

1,330,560△ 1,330,560△ 1,965,499

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△ 22,949,308△ 24,850,972

318,344
254,509△ 22,630,964△ 24,596,463△ 22,630,964△ 24,596,463

33

別紙３(⑩)
高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保険料支出

はまます
はまます
通所介護事業 訪問介護事業

高齢者生活福祉センター
管理運営事業

27,999,000
27,999,000
27,999,000

2,879,280
2,879,280
2,879,280

27,999,000
19,410,064
15,742,955
1,069,780
2,597,329
7,384,707
1,875,544
24,090103,473

2,879,280
2,381,379
1,994,344
50,000337,035
184,939

13,242,960
13,242,960
13,242,960
12
13,242,972
5,051,544
4,297,144
50,000704,400
8,409,036

140,057
100,290207,000
778,463
510,892
267,571

10,673
11,83029,0893,324,919
3,834,673
233,12130,47044,121,240
44,121,240
44,121,240
12
44,121,252
26,842,987
22,034,443
1,169,780
3,638,764
15,978,682
1,875,544
24,090132,562
3,324,919
3,834,673
383,851
142,590207,000
940,899
608,408
332,491
529,110
317,776
4,082,400
121,822
61,446
1,422,589
72,05872,781
17,81020,204
177,820

162,436
97,51664,920529,110269,272

48,5044,082,400
24,886
943,50750,962
72,781
15,41020,204
136,510

合計

72,748
7,038

121,822
36,560406,334
14,0582,400
41,31034

内部取引消去 拠点区分合計

44,121,240
44,121,240
44,121,240
12
44,121,252
26,842,987
22,034,443
1,169,780
3,638,764
15,978,682
1,875,544
24,090132,562
3,324,919
3,834,673
383,851
142,590207,000
940,899
608,408
332,491
529,110
317,776
4,082,400
121,822
61,446
1,422,589
72,05872,781
17,81020,204
177,820

サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

賃借料支出(事務)
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

はまます
はまます
通所介護事業 訪問介護事業
602,640
42,3002,700
2,700
27,738,278
260,722

高齢者生活福祉センター
管理運営事業

合計

50,400341,876

13,866,914△ 623,942

653,040
341,876
64,3002,700
2,700
44,244,258△ 123,006

87,41587,415△ 87,415

087,415△ 87,415△ 87,415△ 87,41500088,92088,920145,000
0233,920△ 233,920△ 356,926

02,147,053
1,790,127

22,0002,639,066
240,214

内部取引消去 拠点区分合計

653,040
341,876
64,3002,700
2,700
44,244,258△ 123,006

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)87,415
176,335△ 176,335
84,387145,000△ 145,000
95,21487,415△ 536,527

87,41588,92088,920145,000
87,415321,335△ 233,920△ 356,926

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,303,952
1,388,339

172,275
267,489

670,826
134,299

2,147,053
1,790,127

88,92088,920145,00035

別紙３(⑩)
浜益ふくしの里拠点区分 資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
職員退職手当法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

120,035,520
120,035,520
120,035,520
22
183,114183,114183,114120,218,656
77,604,839
52,192,661
8,239,157
7,717,012
483,410483,410
8,972,599
34,847,406
7,819,530
1,299,597
180,272
120,317
216,246
6,190,389
1,473,120
2,825,751
192,004
643,848
392,415
177,552
214,863
503,40234,657,200
34,657,200
34,657,200
29
600
600
600
34,657,829
23,526,226
16,329,071
2,242,873
1,884,890

3,069,392
6,610,806
1,539,661

64,63932,4003,208,250
838,080
205,357
195,948
338,778
168,480
170,298
187,693

合計

2,832,840
2,832,840
2,832,840
7

157,525,560
157,525,560
157,525,560
58
183,714
183,714
183,714
157,709,332
101,131,065
68,521,732
10,482,030
9,601,902
483,410483,410
12,041,991
44,047,921
10,145,443
1,299,597
180,272
120,317295,430
32,400
10,185,019
3,233,144
3,047,848
192,004
839,796
731,193
346,032
385,161
709,455
45,4882,832,847

2,589,709
786,252

14,545786,380
921,944
16,74018,36045,48836

内部取引消去 拠点区分合計

157,525,560
157,525,560
157,525,560
58
183,714
183,714
183,714
157,709,332
101,131,065
68,521,732
10,482,030
9,601,902
483,410483,410
12,041,991
44,047,921
10,145,443
1,299,597
180,272
120,317295,430
32,400
10,185,019
3,233,144
3,047,848
192,004
839,796
731,193
346,032
385,161
709,455
45,488

サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
イベント・行事等助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等寄附金収入
入施設整備等寄附金収入

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

12,864,000
90,59535,9202,231,542
245,680
224,196
20,83017,904
180,762
320,816
76,680868,662
83,50065,394404,960

合計

72,861

83,75471,000304,31545,070706,302
9,770
4,633
74,584

187,856
187,856
187,856
114,871,643
5,347,013
299,160
299,160

66,89011,664
72,861
14,00067,50067,50031,005,694
3,652,135

2,662,570
170,277

内部取引消去 拠点区分合計

12,864,000
90,59535,9203,173,065
329,180
289,590425,790
17,904
264,516
320,816
76,68071,000304,315
111,960
717,966
9,770
77,494
88,58467,50067,500187,856
187,856
187,856
148,539,907
9,169,425
299,160
299,160

12,864,000
90,59535,9203,173,065
329,180
289,590425,790
17,904
264,516
320,816
76,68071,000304,315
111,960
717,966
9,770
77,494
88,58467,50067,500187,856
187,856
187,856
148,539,907
9,169,425
299,160
299,160

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

299,160
299,160
299,160

151,200
151,200

299,160
450,360
450,360

299,160
450,360
450,360

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)299,1600151,200△ 151,200

450,360△ 151,200

450,360△ 151,200

37

サービス区分
勘定科目

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホーム
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま
はまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

収 積立資産取崩収入
入
退職給付引当資産取崩収入

483,410483,410

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

483,410
2,661,420
2,661,420
3,160,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

内部取引消去 拠点区分合計

483,410483,410483,410483,410

633,900
633,900
2,342,000

483,410
3,295,320
3,295,320
5,502,000

483,410
3,295,320
3,295,320
5,502,000

5,821,420△ 5,338,010
9,003

2,975,900△ 2,975,900
525,035

170,277

8,797,320△ 8,313,910
704,315

8,797,320△ 8,313,910
704,315

5,830,382
5,839,385

1,929,078
2,454,113

78,942249,219

7,838,402
8,542,717

7,838,402
8,542,717

38

別紙３(⑩)
総合保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受託金収入入
市区町村受託金収入
石狩市受託金収入
他市町村受託金収入
その他の受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
利用料収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出(事業)
車輌費支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

介護認定
訪問調査事業
16,330,032
16,330,032
16,044,912
285,120

居宅介護
高齢者生きが成年後見事業支援事業
いづくり事業109,204
3,175,757
10,939,930
3,175,757
10,939,930
3,175,757
10,939,930
109,204
109,204
1,180,000
820,000
360,000

16,330,032
13,285,663
9,908,594
1,600,000
1,777,069
837,370

15,809123,120
409,661
263,836
145,825

9,209,310
9,209,310
9,209,310
9,318,514
8,203,931
6,105,261
997,920
1,100,750
292,70350,4803,175,757

2,724,556
32,8372,160
5,839

242,223
186,864
55,35912,119,930
6,346,712
4,202,608
1,280,971
863,133
1,055,959

67,22910,030261,310
190,480
70,8302,116,800
288,780

657,868
22,60013,000360,000
193,920
637,449
18,98081,705

8,199
94,579453,600
161,012528,157
10,40039

合計30,554,923
30,445,719
30,160,599
285,120
109,204
109,204
1,180,000
820,000
360,000
9,209,310
9,209,310
9,209,310
40,944,233
27,836,306
20,216,463
3,878,891
3,740,952
4,910,588
32,8372,160
139,357
133,150
913,194
641,180
272,0142,116,800
8,199
396,359
813,600
193,920
161,012
1,905,179
51,980

内部取引消去 拠点区分合計
30,554,923
30,445,719
30,160,599
285,120
109,204
109,204
1,180,000
820,000
360,000
9,209,310
9,209,310
9,209,310
40,944,233
27,836,306
20,216,463
3,878,891
3,740,952
4,910,588
32,8372,160
139,357
133,150
913,194
641,180
272,0142,116,800
8,199
396,359
813,600
193,920
161,012
1,905,179
51,980サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

旅費交通費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出(事務)
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

介護認定
訪問調査事業
8,300
182,460
444,508
14,780,901
1,549,131

居宅介護
高齢者生きが成年後見事業支援事業
いづくり事業
2,300
21,60079,89083,210508,836
62,592
5,843
81,705371,955
9,134,083
2,806,261
7,930,828
184,431369,496
4,189,102

合計

内部取引消去 拠点区分合計

10,60021,600345,560
571,428
904,01134,652,073
6,292,160

10,60021,600345,560
571,428
904,01134,652,073
6,292,160

285,000

528,660
528,660
4,129,979

736,140
736,140
5,654,979

736,140
736,140
5,654,979

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出

1,240,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,240,000△ 1,240,000
309,131207,480△ 207,480△ 23,049

285,000△ 285,000
84,496

4,658,639△ 4,658,639△ 469,537

6,391,119△ 6,391,119△ 98,959

6,391,119△ 6,391,119△ 98,959

465,256
774,387

1,409,359
1,386,310

36,620121,116

585,979
116,4422,497,214
2,398,255

2,497,214
2,398,255

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)207,480
207,48040別紙３(⑩)
浜益保養センター拠点区分 資金収支明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

合計

浜益保養セン 軽食コーナー 物販コーナー
ター管理事業
経営事業
経営事業
受託金収入
35,316,000
市区町村受託金収入
35,316,000
石狩市受託金収入
35,316,000
保養センター管理運営事業収入
3,054,890
3,919,219
保養センター管理運営事業収入
3,054,890
3,919,219
事業収入
3,054,890
3,919,219
受取利息配当金収入
18
その他の収入1,220
285,685
雑収入
1,220
285,685
雑収入
1,220
285,685
事業活動収入計(1)35,316,018
3,056,110
4,204,904
人件費支出
16,165,316
1,684,367
職員賞与支出300,000
非常勤職員給与支出
13,601,147
1,678,020
法定福利費支出
2,264,169
6,347
事業費支出
16,486,195
1,337,423
3,443,074
教養娯楽費支出
78,780
水道光熱費支出
5,613,451
燃料費支出
6,743,937
消耗器具備品費支出
831,561
227,339
保険料支出
135,690
賃借料支出(事業)24,683
車輌費支出
233,438
車輌費支出
123,178
車輌燃料費支出110,260
修繕費支出
619,503
広報費支出
42,400
業務委託費支出
2,062,192
手数料支出
61,600仕入高1,110,084
3,443,074
期首商品棚卸高275,276
商品等仕入高3,167,798
原材料等仕入高
1,110,084

35,316,000
35,316,000
35,316,000
6,974,109
6,974,109
6,974,109
18
286,905
286,905
286,905
42,577,032
17,849,683
300,000
15,279,167
2,270,516
21,266,692
78,7805,613,451
6,743,937
1,058,900
135,690
24,683
233,438
123,178
110,260
619,50342,4002,062,192
61,6004,553,158
275,276
3,167,798
1,110,084

41

内部取引消去 拠点区分合計
35,316,000
35,316,000
35,316,000
6,974,109
6,974,109
6,974,109
18
286,905
286,905
286,905
42,577,032
17,849,683
300,000
15,279,167
2,270,516
21,266,692
78,7805,613,451
6,743,937
1,058,900
135,690
24,683
233,438
123,178
110,260
619,50342,4002,062,192
61,6004,553,158
275,276
3,167,798
1,110,084

サービス区分
勘定科目

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入合計

浜益保養セン 軽食コーナー 物販コーナー
ター管理事業
経営事業
経営事業
38,9601,365,697
173,162
227,186
25,04030,88813,327
155,244
49,24538,09086,40397,8901,053,863
86,759129,296
34,017,208
3,194,952
3,670,260
1,298,810△ 138,842
534,644

内部取引消去 拠点区分合計

38,9601,766,045
25,04030,88813,327
155,244
49,24538,090184,293
1,269,918
40,882,420
1,694,612

38,9601,766,045
25,04030,88813,327
155,244
49,24538,090184,293
1,269,918
40,882,420
1,694,612

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)支 事業区分間繰入金支出
出1,750,000

950,000

2,700,000

2,700,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,750,000△ 1,750,000△ 451,190△ 138,842

950,000△ 950,000△ 415,356

2,700,000△ 2,700,000△ 1,005,388

2,700,000△ 2,700,000△ 1,005,388

2,427,771
1,976,581△ 268,192△ 407,034

655,551
240,195

2,815,130
1,809,742

2,815,130
1,809,742

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)42別紙３(⑪)
社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益益一般会員会費収益法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
民間団体等補助金収益
北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益

サービス活動収益計(1)

法人本部
運営事業
2,151,800
2,083,800
65,000

厚田支所
運営事業

浜益支所
運営事業

企画広報事業
800,000

サービス区分
地域福祉
ボランティア
活動事業
活動事業
2,476,500
919,000
2,199,500
835,000

心配ごと
在宅福祉
生活福祉資金調査研究事業
相談事業
サービス事業
貸付事業
88,0001,400
88,0001,400

800,000
277,000

3,000
547,254547,254
40,299,000
40,299,000
40,299,000

2,092,000
2,092,000
2,092,000

1,160,000
1,160,000
1,160,000

489,242

485,309
485,309
4,212,000
2,475,000
2,475,000

84,000484,800
484,800
14,610,000
14,510,000
14,510,000

86,00086,00086,0002,617,668

2,617,668
2,617,668
489,242388,242
101,000

1,737,000
1,322,000
415,000

100,000
100,000
8,094,156
8,094,156
8,094,156

167,000

167,000
167,000
108,8000031,300108,800
2,413,800
2,413,800
2,413,800

31,300205,670
205,670
205,670

9,587,609

16,250,770

202,790
202,790
202,790

43,200,844

2,092,000

1,160,000

1,398,042

43

174,000

1,400

8,094,156

2,784,668

勘定科目
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料

法人本部
運営事業
50,981,862
363,000
34,657,797
7,043,759
33,7142,455,980
2,455,980
6,427,612
616,007

厚田支所
運営事業
2,193,574
1,872,000

321,574
143,721

浜益支所
企画広報事業運営事業
2,297,055
1,946,078
50,0009,113,170
2,260,511

300,977
466,358

913,080
913,080
1,757,546
1,271,630

0616,007450,448
165,559

1,365,795

133,256

143,72199,621
44,100

サービス区分
地域福祉
ボランティア活動事業
活動事業
14,044,307

466,358
290,814
175,544760,81138,0005,930,231
5,233,570
3,058
234,436
4,995
46,25079,083
51,84027,24380,00072,150151,140
25,549741,235
317,966
7,000

16,20018,28819,807
5,670

心配ごと
相談事業

調査研究事業

171,495

在宅福祉
生活福祉資金サービス事業
貸付事業

7,138,861

64,695

20,617

92,7002,888

14,1001,300
7,138,861

433,728
8,502,606
348,700
335,72936,500770,240
189,300
21,6001,444,366
60,0301,194,480
853,168
588,820354,945
4,520

53,0004,800

145,464
104,587

21,776112,31227,54455,40048,20043,9404424,80532,424
9,360

1,400

5,800
16,0001,400

171,349

勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
イベント・行事等助成金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

法人本部
運営事業
395,710880,125
104,054985,000
294,784
294,784

厚田支所
運営事業
75,168
7,432
39,500

浜益支所
運営事業

企画広報事業サービス区分
地域福祉
ボランティア
活動事業
活動事業

60,647

1,264

3,126,441
3,126,441
1,733,000

655,000
655,000

心配ごと
相談事業

調査研究事業

在宅福祉
生活福祉資金サービス事業
貸付事業

171,349

11,293
11,293655,000
1,393,441

1,459,171△ 781,963
202,790
202,790
202,790
60,980,473△ 17,779,629

62,409△ 32,409

51,8362,722,240△ 630,240

2,868,249△ 1,708,249

1,365,795
32,247

9,161,259
426,350

1,427,033
1,427,033
1,427,033
1,427,033

1,427,033△ 16,352,596

16,003,361
247,409

171,495
2,505

1,400
0

7,310,210
783,946

24,8052,759,863

2,505

0

783,946

2,759,863

30,60030,60030,60030,600△ 630,240△ 1,708,249

32,24745426,350

30,600278,009

勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 会費収益益一般会員会費収益法人会員会費収益
特別会員会費収益
施設会員会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
石狩市補助金収益
民間団体等補助金収益
北海道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
都道府県社協受託金収益
北海道社協受託金収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
参加者負担金収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益

サービス活動収益計(1)

福祉金庫
貸付事業

生活困窮者 生活支援体制
日常生活
基金運営事業
自立支援事業
自立支援事業
整備事業

357,500

7,951,996
7,951,996
7,951,996

17,026,832
17,026,832
17,026,832

7,951,996

17,026,832

357,500
357,500
44,694
44,694402,194

46

合計

内部取引消去 拠点区分合計

6,436,700
5,207,700
865,000
277,000
87,0001,517,363
1,517,363
65,565,910
60,622,000
60,622,000
2,617,668
2,617,668
2,326,242
1,810,242
516,000
33,597,484
33,072,984
33,072,984
524,500
524,500
184,794
44,694
108,800
31,3002,619,470
2,619,470
2,619,470
202,790
202,790
202,7906,436,700
5,207,700
865,000
277,000
87,0001,517,363
1,517,363
65,565,910
60,622,000
60,622,000
2,617,668
2,617,668
2,326,242
1,810,242
516,000
33,597,484
33,072,984
33,072,984
524,500
524,500
184,794
44,694
108,800
31,3002,619,470
2,619,470
2,619,470
202,790
202,790
202,790

110,124,511

110,124,511

勘定科目
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料

福祉金庫
貸付事業

日常生活
生活困窮者 生活支援体制
基金運営事業
自立支援事業
自立支援事業
整備事業
7,147,428
12,205,779
4,565,008
1,271,591

8,506,557
1,690,051

19,276517,260
517,260
793,569
47,662

613,380
613,380
1,395,791
298,567

6,816

15,011

12,361

32,651
27,216
5,435

113,200
48,65228,512
20,14012,46055,960561,967
10,400142,010
9,789

68,394
181,300
24,40028,08020,8406,500
2,160

160,112106,034
4,870

47

27,480

合計
88,870,005
363,000
60,660,610
12,315,912
33,7144,499,700
4,499,700
10,997,069
17,494,408
5,233,570
3,058
1,228,427
322,961
166,450
1,386,472
948,451
438,02180,000180,198
928,151
56,28860,756
61,6307,138,861
579,192
68,394
9,963,578
402,180
28,080505,779
59,000803,965
189,300
21,6001,716,790
60,0301,194,480
986,746
768,710

内部取引消去 拠点区分合計
88,870,005
363,000
60,660,610
12,315,912
33,7144,499,700
4,499,700
10,997,069
17,494,408
5,233,570
3,058
1,228,427
322,961
166,450
1,386,472
948,451
438,02180,000180,198
928,151
56,28860,756
61,6307,138,861
579,192
68,394
9,963,578
402,180
28,080505,779
59,000803,965
189,300
21,6001,716,790
60,0301,194,480
986,746
768,710

勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
地域福祉活動助成金費用
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体等助成金費用
イベント・行事等助成金費用
基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

福祉金庫
貸付事業

日常生活
生活困窮者 生活支援体制
基金運営事業
自立支援事業
自立支援事業
整備事業
110,160
51,84010,00020,000

8,592
8,592

5,000
5,000

19,276
382,9185,000△ 5,000
5,000

7,757,057
194,939

3,240
3,240
3,240
3,240

5,000

4,123
4,123
4,123
4,123

3,240
386,158

5,000
0

4,123
199,06248

12,685,646
4,341,186

4,341,186

合計

内部取引消去 拠点区分合計

632,878
887,557
406,814985,000
314,669
314,669
3,781,441
3,781,441
1,733,000
655,000
1,393,441
5,000
5,000
1,573,416△ 814,372
202,790
202,790
202,790
121,076,266△ 10,951,755
5,000
1,464,996
1,464,996
1,464,996
1,469,996

632,878
887,557
406,814985,000
314,669
314,669
3,781,441
3,781,441
1,733,000
655,000
1,393,441
5,000
5,000
1,573,416△ 814,372
202,790
202,790
202,790
121,076,266△ 10,951,755
5,000
1,464,996
1,464,996
1,464,996
1,469,996

1,469,996△ 9,481,759

1,469,996△ 9,481,759

別紙３(⑪)
総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

合計

総合保健福祉セ 花川北老人 花川北憩の家
ンター管理事業 通所介護事業
管理事業

収 受託金収益57,356,000
益
市区町村受託金収益
57,356,000
石狩市受託金収益
57,356,000
事業収益
1,354,700
利用料収益
1,354,700
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
サービス活動収益計(1)58,710,700
費 人件費
5,340,825
用
職員給料
4,512,892
職員賞与
150,000
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
677,933

57,356,000
57,356,000
57,356,000
3,304,600
3,304,600
47,984,039
40,662,569
36,021,460
33,838,315
2,183,145
4,641,109
324,398
4,058,277
29,832
228,6023,565,470
3,198,003
14,916
352,551
3,756,000
3,756,000
113,510
113,510
113,510
108,758,149
40,720,447
22,596,191
2,413,411
11,229,390
689,640
689,640
3,791,815

1,949,900
1,949,900
47,984,039
40,662,569
36,021,460
33,838,315
2,183,145
4,641,109
324,398
4,058,277
29,832
228,6023,565,470
3,198,003
14,916
352,551
3,756,000
3,756,000
113,510
113,510
113,510
48,097,549
33,328,355
18,083,299
2,263,411
9,184,441
689,640
689,640
3,107,564

1,949,900
2,051,267

2,044,949

6,318

49

内部取引消去 拠点区分合計
57,356,000
57,356,000
57,356,000
3,304,600
3,304,600
47,984,039
40,662,569
36,021,460
33,838,315
2,183,145
4,641,109
324,398
4,058,277
29,832
228,6023,565,470
3,198,003
14,916
352,551
3,756,000
3,756,000
113,510
113,510
113,510
108,758,149
40,720,447
22,596,191
2,413,411
11,229,390
689,640
689,640
3,791,815

サービス区分
勘定科目
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)合計

総合保健福祉セ 花川北老人 花川北憩の家
ンター管理事業 通所介護事業
管理事業

54,761,681

21,81725,569,816
2,860
449,641
47,8201,164,828

8,682,593
2,163,348
8,218
114,327
6,748
408,311
105,810

118,868

503,863
175,810755,3311,509,559
937,813571,746
81,4808,628

118,868

63,563,142
2,163,348
8,218
114,327
6,748
430,128
105,810
25,569,816
2,860
1,072,372
223,630
1,920,159
1,509,559
937,813571,746
81,4808,628
646,056
159,741
328,860
27,827,232
1,381,790
2,380
3,886,984
216,940
195,415
121,251
154,179
413,476
231,410
990,840
1,521,173
42,3002,082
1,301,937
113,510
113,510
113,510
109,588,102

646,056
159,741
25,317,312
1,381,790
1,482,930
13,5601,469,370

61,585,436

328,860
2,509,920
2,380
2,334,316
183,760
195,415
121,251
154,179
413,476
231,410
990,840
1,685
42,3002,082
1,301,937
113,510
113,510
113,51045,762,793

69,738
19,62050,1182,239,873

50

内部取引消去 拠点区分合計
63,563,142
2,163,348
8,218
114,327
6,748
430,128
105,810
25,569,816
2,860
1,072,372
223,630
1,920,159
1,509,559
937,813571,746
81,4808,628
646,056
159,741
328,860
27,827,232
1,381,790
2,380
3,886,984
216,940
195,415
121,251
154,179
413,476
231,410
990,840
1,521,173
42,3002,082
1,301,937
113,510
113,510
113,510
109,588,102

サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

合計

総合保健福祉セ 花川北老人 花川北憩の家
ンター管理事業 通所介護事業
管理事業△ 2,874,736△ 2,874,736

2,334,756
105,840
15,00085,8005,040
5,040
105,840△ 289,973
520

105,840
2,440,596

内部取引消去 拠点区分合計

520
520
520

△ 829,953
106,360
15,00085,8005,560
5,560
106,360△ 829,953
106,360
15,00085,8005,560
5,560
106,360520△ 289,453

106,360△ 723,593

106,360△ 723,593

51

別紙３(⑪)花川南老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ指定管理拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ

収
益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

合計

花川南老人
障害福祉
通所介護事業 サービス事業
受託金収益
4,818,000
市区町村受託金収益
4,818,000
石狩市受託金収益
4,818,000
介護保険事業収益
63,964,780
居宅介護料収益56,662,570(介護報酬収益)50,671,936
介護報酬収益48,042,379
介護予防報酬収益
2,629,557(利用者負担金収益)
5,990,634
介護負担金収益(一般)
5,698,461
介護予防負担金収益(一般)
292,173
介護予防･日常生活支援総合事業収益2,960,010
事業費収益
2,664,009
事業負担金収益(公費)10,920
事業負担金収益(一般)
285,081
利用者等利用料収益
4,342,200
食費収益(一般)
4,342,200
障害福祉サービス等事業収益
2,626,040
自立支援給付費収益2,552,240
介護給付費収益2,552,240
利用者負担金収益
73,800
サービス活動収益計(1)68,782,780
2,626,040
人件費45,230,377
2,537,355
職員給料25,723,182
2,133,711
職員賞与
4,231,651
50,000
非常勤職員給与9,428,903
退職給付費用1,330,560
退職共済掛け金
1,330,560
法定福利費
4,516,081
353,644
事業費
22,948,114
152,520
給食費
4,502,440
152,520
介護用品費
626
保健衛生費
93,6194,818,000
4,818,000
4,818,000
63,964,780
56,662,570
50,671,936
48,042,379
2,629,557
5,990,634
5,698,461
292,173
2,960,010
2,664,009
10,920285,081
4,342,200
4,342,200
2,626,040
2,552,240
2,552,240
73,80071,408,820
47,767,732
27,856,893
4,281,651
9,428,903
1,330,560
1,330,560
4,869,725
23,100,634
4,654,960
626
93,61952

内部取引消去 拠点区分合計
4,818,000
4,818,000
4,818,000
63,964,780
56,662,570
50,671,936
48,042,379
2,629,557
5,990,634
5,698,461
292,173
2,960,010
2,664,009
10,920285,081
4,342,200
4,342,200
2,626,040
2,552,240
2,552,240
73,80071,408,820
47,767,732
27,856,893
4,281,651
9,428,903
1,330,560
1,330,560
4,869,725
23,100,634
4,654,960
626
93,619

サービス区分
勘定科目
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
手数料
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

合計

花川南老人
障害福祉
通所介護事業 サービス事業
642,063
91,9104,943,468
2,963,096
372,678
185,120
721,980
2,156,819
1,447,729
709,090
17,05010,805465,480
5,671,478
102,600
6,882
2,534,817
276,851
160,253
17,14019,500135,234
425,066
82,080559,689
226,320559,620
3,764
69,30028,807
92,62870,834,743△ 2,051,963

2,689,875△ 63,835

53

内部取引消去 拠点区分合計

642,063
91,9104,943,468
2,963,096
372,678
185,120
721,980
2,156,819
1,447,729
709,090
17,05010,805465,480
5,671,478
102,600
6,882
2,534,817
276,851
160,253
17,14019,500135,234
425,066
82,080559,689
226,320559,620
3,764
69,30028,807
92,628642,063
91,9104,943,468
2,963,096
372,678
185,120
721,980
2,156,819
1,447,729
709,090
17,05010,805465,480
5,671,478
102,600
6,882
2,534,817
276,851
160,253
17,14019,500135,234
425,066
82,080559,689
226,320559,620
3,764
69,30028,807
92,62873,524,618△ 2,115,798

73,524,618△ 2,115,798

サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

合計

花川南老人
障害福祉
通所介護事業 サービス事業
57,671
42,676
12,6002,395
2,395
57,671

57,671△ 1,994,292△ 63,835

54

内部取引消去 拠点区分合計

57,671
42,676
12,6002,395
2,395
57,671

57,671
42,676
12,6002,395
2,395
57,671

57,671△ 2,058,127

57,671△ 2,058,127

別紙３(⑪)
高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

はまます
はまます
通所介護事業 訪問介護事業

高齢者生活福祉センター
管理運営事業

合計

内部取引消去 拠点区分合計

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益

27,999,000
27,999,000
27,999,000

2,879,280
2,879,280
2,879,280

13,242,960
13,242,960
13,242,960

44,121,240
44,121,240
44,121,240

44,121,240
44,121,240
44,121,240

サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

27,999,000
19,498,984
15,742,955
1,069,780
88,92088,9202,597,329
7,384,707
1,875,544
24,090103,473

2,879,280
2,381,379
1,994,344
50,00013,242,960
5,051,544
4,297,144
50,000337,035
184,939

704,400
8,409,036

140,057
100,290207,000
778,463
510,892
267,571

10,673
11,83029,0893,324,919
3,834,673
233,12130,47044,121,240
26,931,907
22,034,443
1,169,780
88,92088,9203,638,764
15,978,682
1,875,544
24,090132,562
3,324,919
3,834,673
383,851
142,590207,000
940,899
608,408
332,491
529,110
317,776
4,082,400
121,822
61,446
1,422,589
72,05872,781
17,81044,121,240
26,931,907
22,034,443
1,169,780
88,92088,9203,638,764
15,978,682
1,875,544
24,090132,562
3,324,919
3,834,673
383,851
142,590207,000
940,899
608,408
332,491
529,110
317,776
4,082,400
121,822
61,446
1,422,589
72,05872,781
17,810

162,436
97,51664,920529,110269,272

48,5044,082,400
24,886
943,50750,962
72,781
15,41072,748
7,038

121,822
36,560406,334
14,0582,400

55

サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

研修研究費
保険料
賃借料(事務)
租税公課
諸会費
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益

はまます
はまます
通所介護事業 訪問介護事業
20,204
136,510602,640
42,3002,700
2,700
27,827,198
171,802

高齢者生活福祉センター
管理運営事業合計

13,866,914△ 623,954
12

20,204
177,820
653,040
341,876
64,3002,700
2,700
44,333,178△ 211,938
12

20,204
177,820
653,040
341,876
64,3002,700
2,700
44,333,178△ 211,938
12

12

12

12

12
△ 623,942

12△ 211,926

12△ 211,926

41,31050,400341,876
22,0002,639,066
240,214

サービス活動外収益計(4)

内部取引消去 拠点区分合計

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)171,802240,21456別紙３(⑪)
浜益ふくしの里拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホー
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま ムはまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
その他の収益その他の収益
退職給付積立資産預け金差益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費

120,035,520
120,035,520
120,035,520
63,49063,49063,490120,099,010
79,782,849
52,192,661
8,239,157
7,717,012
2,661,420
2,661,420
8,972,599
34,847,406
7,819,530
1,299,597
180,272
120,317
216,246
6,190,389
1,473,120
2,825,751
192,004
643,848
392,415
177,552
214,863
503,40234,657,200
34,657,200
34,657,200

2,832,840
2,832,840
2,832,840

34,657,200
24,160,126
16,329,071
2,242,873
1,884,890
633,900
633,900
3,069,392
6,610,806
1,539,661

2,832,840

64,63932,4003,208,250
838,080
205,357
195,948
338,778
168,480
170,298
187,693

合計

157,525,560
157,525,560
157,525,560
63,49063,49063,490157,589,050
103,942,975
68,521,732
10,482,030
9,601,902
3,295,320
3,295,320
12,041,991
44,047,921
10,145,443
1,299,597
180,272
120,317295,430
32,400
10,185,019
3,233,144
3,047,848
192,004
839,796
731,193
346,032
385,161
709,455
45,48812,864,000

2,589,709
786,252

14,545786,380
921,944
16,74018,36045,48812,864,000

57

内部取引消去 拠点区分合計

157,525,560
157,525,560
157,525,560
63,49063,49063,490157,589,050
103,942,975
68,521,732
10,482,030
9,601,902
3,295,320
3,295,320
12,041,991
44,047,921
10,145,443
1,299,597
180,272
120,317295,430
32,400
10,185,019
3,233,144
3,047,848
192,004
839,796
731,193
346,032
385,161
709,455
45,48812,864,000

サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

手数料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料(事務)土地･建物賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
イベント・行事等助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別養護老人 認知症高齢者ｸﾞ シルバーホー
ホームはまます ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑはまま ムはまなか荘
あいどまり事業 すなごみ事業
運営事業

90,59535,9202,231,542
245,680
224,196
20,83017,904
180,762
320,816
76,680

合計

187,856
187,856
187,856
133,037△ 31,620
63,49063,49063,490117,214,560
2,884,450
22
183,114183,114183,114183,136

31,682,854
2,974,346
29
600
600
600
629

2,662,570
170,2707

790,59535,9203,173,065
329,180
289,590425,790
17,904
264,516
320,816
76,68071,000304,315
111,960
717,966
9,770
77,494
88,58467,50067,500187,856
187,856
187,856
176,297△ 31,620
63,49063,49063,490151,559,984
6,029,066
58
183,714
183,714
183,714
183,772

183,136
3,067,586

629
2,974,975

7
170,277

183,772
6,212,838

868,662
83,50065,394404,960

72,861

83,75471,000304,31545,070706,302
9,770
4,633
74,584

66,89011,664
72,861
14,00067,50067,50043,26058

内部取引消去 拠点区分合計

90,59535,9203,173,065
329,180
289,590425,790
17,904
264,516
320,816
76,68071,000304,315
111,960
717,966
9,770
77,494
88,58467,50067,500187,856
187,856
187,856
176,297△ 31,620
63,49063,49063,490151,559,984
6,029,066
58
183,714
183,714
183,714
183,772

183,772
6,212,838

別紙３(⑪)
総合保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 受託金収益益
市区町村受託金収益
石狩市受託金収益
他市町村受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
利用料収益
その他収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
退職給付費用
退職共済掛け金
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料(事業)
車輌費
車輌費
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
業務委託費
手数料
雑費

介護認定
訪問調査事業
16,330,032
16,330,032
16,044,912
285,120

居宅介護
高齢者生きが成年後見事業支援事業
いづくり事業109,204
3,175,757
10,939,930
3,175,757
10,939,930
3,175,757
10,939,930
109,204
109,204
1,180,000
820,000
360,000

16,330,032
13,285,663
9,908,594
1,600,000

1,777,069
837,370

15,809123,120
409,661
263,836
145,825

9,209,310
9,209,310
9,209,310
9,318,514
8,411,411
6,105,261
997,920
207,480
207,480
1,100,750
292,70350,4803,175,757

2,724,556
32,8372,160
5,839

242,223
186,864
55,35912,119,930
6,875,372
4,202,608
1,280,971
528,660
528,660
863,133
1,055,959

67,22910,030261,310
190,480
70,8302,116,800
288,780

13,000360,000
193,920

8,199
94,579453,600
161,01259

合計30,554,923
30,445,719
30,160,599
285,120
109,204
109,204
1,180,000
820,000
360,000
9,209,310
9,209,310
9,209,310
40,944,233
28,572,446
20,216,463
3,878,891
736,140
736,140
3,740,952
4,910,588
32,8372,160
139,357
133,150
913,194
641,180
272,0142,116,800
8,199
396,359
813,600
193,920
161,012

内部取引消去 拠点区分合計
30,554,923
30,445,719
30,160,599
285,120
109,204
109,204
1,180,000
820,000
360,000
9,209,310
9,209,310
9,209,310
40,944,233
28,572,446
20,216,463
3,878,891
736,140
736,140
3,740,952
4,910,588
32,8372,160
139,357
133,150
913,194
641,180
272,0142,116,800
8,199
396,359
813,600
193,920
161,012

サービス区分
勘定科目
事務費
福利厚生費
旅費交通費
手数料
保険料
賃借料(事務)租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

介護認定
訪問調査事業
657,868
22,6008,300
182,460
444,508
14,780,901
1,549,131

居宅介護
高齢者生きが成年後見事業支援事業
いづくり事業
637,449
81,705528,157
18,98010,4002,300
21,60079,89083,210508,836
62,592
5,843
81,705371,955
9,341,563
2,806,261
8,459,488△ 23,049
369,496
3,660,442

合計

内部取引消去 拠点区分合計

1,905,179
51,98010,60021,600345,560
571,428
904,01135,388,213
5,556,020

1,905,179
51,98010,60021,600345,560
571,428
904,01135,388,213
5,556,020

5,556,020

5,556,020

収益

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,549,131△ 23,049

369,496

3,660,44260

別紙３(⑪)
浜益保養センター拠点区分 事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

合計

浜益保養セン 軽食コーナー 物販コーナー
ター管理事業
経営事業
経営事業
受託金収益
35,316,000
市区町村受託金収益
35,316,000
石狩市受託金収益
35,316,000
保養センター管理運営事業収益
3,054,890
3,919,219
保養センター管理運営事業収益
3,054,890
3,919,219
事業収益
3,054,890
3,919,219
サービス活動収益計(1)35,316,000
3,054,890
3,919,219
人件費
16,165,316
1,684,367
職員賞与
300,000
非常勤職員給与13,601,147
1,678,020
法定福利費
2,264,169
6,347
事業費
16,486,195
1,337,423
3,443,074
教養娯楽費
78,780
水道光熱費
5,613,451
燃料費
6,743,937
消耗器具備品費
831,561
227,339
保険料
135,690
賃借料(事業)
24,683
車輌費
233,438
車輌費
123,178
車輌燃料費
110,260
修繕費
619,503
広報費
42,400
業務委託費
2,062,192
手数料61,600仕入高1,110,084
3,443,074
期首商品仕入高275,276
商品等仕入高3,167,798
原材料等仕入高
1,110,084
雑費
38,960
事務費
1,365,697
173,162
227,186
福利厚生費
25,040
職員被服費30,88835,316,000
35,316,000
35,316,000
6,974,109
6,974,109
6,974,109
42,290,109
17,849,683
300,000
15,279,167
2,270,516
21,266,692
78,7805,613,451
6,743,937
1,058,900
135,690
24,683
233,438
123,178
110,260
619,50342,4002,062,192
61,6004,553,158
275,276
3,167,798
1,110,084
38,9601,766,045
25,04030,88861

内部取引消去 拠点区分合計
35,316,000
35,316,000
35,316,000
6,974,109
6,974,109
6,974,109
42,290,109
17,849,683
300,000
15,279,167
2,270,516
21,266,692
78,7805,613,451
6,743,937
1,058,900
135,690
24,683
233,438
123,178
110,260
619,50342,4002,062,192
61,6004,553,158
275,276
3,167,798
1,110,084
38,9601,766,045
25,04030,888

サービス区分
勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

事務消耗品費
通信運搬費
手数料
保険料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

浜益保養セン 軽食コーナー 物販コーナー
ター管理事業
経営事業
経営事業
13,327
155,244
49,24538,09086,40397,8901,053,863
86,759129,296
49,40034,066,608
3,194,952
3,670,260
1,249,392△ 140,062
248,959
18
1,220
285,6851,220
285,6851,220
285,685181,220
285,68518
1,249,410

1,220△ 138,842

285,685534,64462

内部取引消去 拠点区分合計

13,327
155,244
49,24538,090184,293
1,269,918
49,40040,931,820
1,358,289
18
286,905
286,905
286,905
286,923

13,327
155,244
49,24538,090184,293
1,269,918
49,40040,931,820
1,358,289
18
286,905
286,905
286,905
286,923

286,923
1,645,212

286,923
1,645,212

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

福祉基金

100,251,311

5,000

財政調整積立金

22,131,784

資金貸付積立金

3,065,233

125,448,328

計

期末残高

摘要

0

100,256,311

914,186

0

23,045,970

00

3,065,233

919,1860126,367,514（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

44,804,790

15,043,770

10,853,070

福祉基金積立資産

96,251,311

5,000

0

96,256,311

財政調整積立資産

22,131,784

914,186

0

23,045,970

計

163,187,885

15,962,956

10,853,070

168,297,771

注1
2

48,995,490 退職給付引当金対応

積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

63

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
区分

期首残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0

（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

7,587,960

689,640

213,420

8,064,180 退職給付引当金対応

計

7,587,960

689,640

213,420

8,064,180

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

64

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
区分

期首残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0

（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

7,165,710

1,330,560

2,384,670

6,111,600 退職給付引当金対応

計

7,165,710

1,330,560

2,384,670

6,111,600

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

65

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点（単位：円）
区分

期首残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0

（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

088,920088,920 退職給付引当金対応

計

088,920088,920注1
2

積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

66

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益ふくしの里拠点（単位：円）
区分

期首残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0

（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

39,138,140

3,295,320

546,900

41,886,560 退職給付引当金対応

計

39,138,140

3,295,320

546,900

41,886,560

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

67

別紙３(⑫)
積立金・積立資産明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター拠点（単位：円）
区分

期首残高

計

当期増加額

当期減少額

0

0

期末残高

0

摘要

0

（単位：円）
区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

退職給付引当資産

2,004,900

736,14002,741,040 退職給付引当金対応

計

2,004,900

736,14002,741,040

注12積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

68

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉協議会拠点（単位：円）
サービス区分名
繰入金の財源（注）
繰入元

金額

使用目的等

繰入先

法人本部運営事業

厚田支所運営事業

前期末支払資金残高280,691 財源不足額（人件費・事務諸経費等）

法人本部運営事業

浜益支所運営事業

前期末支払資金残高

1,944,103 財源不足額（人件費・事務諸経費等）

企画広報事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高

15,343 本部経費（事務諸経費等）

前期末支払資金残高

111,720 本部経費（事務諸経費等）

当期収支差額

200,000 本部経費（事務諸経費等）

地域福祉活動事業

法人本部運営事業

ボランティア活動事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高

467,000 本部経費（事務諸経費等）

心配ごと相談事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高

4,930 本部経費（事務諸経費等）

在宅福祉サービス事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高

93,317 本部経費（事務諸経費等）

受託金収入

696,730 本部経費（事務諸経費等）

北海道社協補助金
生活福祉資金貸付事業

2,401,868 人件費

北海道社協補助金

215,800 本部経費（事務諸経費等）

前期末支払資金残高

43,076 本部経費（事務諸経費等）

法人本部運営事業
受託金収入

75,000 本部経費（事務諸経費等）

日常生活自立支援事業

法人本部運営事業

前期末支払資金残高

277,596 本部経費（事務諸経費等）

日常生活自立支援事業

法人本部運営事業

受託金収入

170,000 本部経費（事務諸経費等）

生活困窮者自立支援事業

法人本部運営事業

受託金収入

75,000 本部経費（事務諸経費等）

生活支援体制整備事業

法人本部運営事業

受託金収入

3,636,000 本部経費（事務諸経費等）

計

10,708,174

注1

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

69

別紙３(⑬)
サービス区分間繰入金明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
サービス区分名
繰入金の財源（注）繰入元
花川北老人通所介護事業

金額

使用目的等

繰入先
総合保健福祉センター管理事業

介護報酬収入計

3,450,000 施設維持管理経費（水道光熱費等）

3,450,000

注1

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

70

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点（単位：円）
貸付サービス区分名
総合保健福祉センター管理事業

借入サービス区分名金額

花川北憩の家管理事業

359,294 支払資金（預金）不足額

計
注1

使用目的等

359,294

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

71

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点（単位：円）
貸付サービス区分名
花川南老人通所介護事業

借入サービス区分名

金額

障害福祉サービス事業

93,315 支払資金（預金）不足額

計
注1

使用目的等

93,315

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

72

別紙３(⑭)
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
拠点区分 浜益保養センター拠点（単位：円）
貸付サービス区分名
浜益保養センター管理事業

借入サービス区分名

金額

軽食コーナー経営事業

407,034 支払資金（預金）不足額

計
注1

使用目的等

407,034

拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

73平成２９年度

財産目

平成３０年 ３ 月３１日

録

現在

〒０６１－３２１６
北海道石狩市花川北６条１丁目４１番地１

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
会 長

北 原

益 二 郎

別紙４
財
産
目
録
平成３０年 ３ 月３１日 現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却 貸借対照表
累計額
価額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

保養センター―――420,000(1045701)北海道信用金庫(2737321)北海道信用金庫

―
―

―
―

―
―

14,546,438
3,058,529(2737330)北海道信用金庫(1045817)北海道信用金庫

―
―

―
―

―
―

3,776,941
1,899,217(3235605)北海道信用金庫(0985692)北門信用金庫

―
―

―
―

―
―

988,301
128,306(0987092)北門信用金庫(0987115)北門信用金庫

―
―

―
―

―
―

298,004
385,239(0987107)北門信用金庫(0001446)北門信用金庫(0030024)北門信用金庫

―
―
―

―
―
―

―
―
―

525,495
725,174
12,710――――石狩市受託金等―
ボランティア等交通費仮払金―
流動資産合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

26,764,354
16,852,231
935,297
722,700
20,818,561
157,019
3,760
66,253,922

ゆうちょ銀行――ホンダステップワゴン(共同募金)

2002年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)
2007年度 法人本部(事務・事業用)

880,800
1,350,000
1,921,080

880,799
1,349,999
1,921,079

1
1
1

日産ＡＤバン(日赤博愛号)

2009年度 法人本部(事務・事業用)

125,000

124,999

1

日産ＡＤバン(日赤博愛号)
ダイハツミライースＬｆ
ダイハツミライース

2009年度 法人本部(事務・事業用)
2013年度 法人本部(事務・事業用)
2014年度 法人本部(事務・事業用)

125,000
949,680926,313

124,999
949,679
733,3301
1
192,983

日産ＡＤバン(日赤博愛号)
スズキアルト(生命保険)

2015年度 法人本部(事務・事業用)
2015年度 法人本部(事務・事業用)

1,309,340
980,380

698,314612,737

611,026
367,643

ダイハツハイゼット(共同募金) 2016年度 法人本部(事務・事業用)

2005年度 厚田支所(事務・事業用)

1,513,800
1,852,294

599,2121,852,293

914,5881

日産セレナ(日本財団)
2005年度 浜益支所(利用者送迎用)
ダイハツアトレースローパー 2009年度 浜益支所(訪問介護用)
トヨタスプリンターカリブ
2009年度 浜益支所(事務・事業用)

2,512,381
1,500,000
164,000

2,512,380
1,499,999
163,999

1
1
1

スズキアルトラパン（平成14年） 2017年度 浜益支所(事務・事業用)

311,020

51,836259,184

1999年度 花川北デイ(利用者送迎用)
2013年度 花川北デイ(利用者送迎用)
2003年度 花川南デイ(利用者送迎用)

4,008,450
3,752,080
3,970,740

4,008,449
2,543,596
3,970,739

1
1,208,484
1

トヨタレジアスエース(H12年式) 2012年度 花川南デイ(利用者送迎用)

1,539,960
2,086,550

1,539,959
2,086,549

1
1

小計（現金・普通預金）
事業未収金

貯蔵品
仮払金

２ 固定資産（１）基本財産定額預金

介護報酬未収金
利用者負担金未収金
食費収入未収金
その他の事業未収金―第一号基本金
基本財産合計3,000,000
3,000,000(2) その他の固定資産
車輌運搬具

スズキアルト(生命保険)
ダイハツムーヴ

ホンダステップワゴン(共同募金)

トヨタハイエース（郵政）日産キャラバン
日産キャラバン

トヨタライトエースノア(共同募金) 2000年度 特養あいどまり(利用者送迎用)

1

貸借対照表科目
器具及び備品

耐火金庫
高齢者疑似体験セット

1992年度 法人本部(事務・事業用)
1999年度 法人本部(事務・事業用)減価償却 貸借対照表
累計額
価額
178,190
178,1891
100,000
99,9991

高齢者疑似体験セット
高齢者疑似体験セット

1999年度 法人本部(事務・事業用)
1999年度 法人本部(事務・事業用)

100,000
100,000

99,99999,9991
1

高齢者疑似体験セット
行事用テント（共同募金）

1999年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)

100,000
143,000

99,999142,999

1
1

行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）

2000年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)

143,000
143,000

142,999
142,999

1
1

行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）

2000年度 法人本部(事務・事業用)
2000年度 法人本部(事務・事業用)

143,000
143,000

142,999
142,999

1
1

行事用テント（共同募金）
行事用テント（共同募金）

2001年度 法人本部(事務・事業用)
2001年度 法人本部(事務・事業用)

131,223
131,223

131,222
131,2221
1

ホンダ除雪機2005年度 法人本部(事務・事業用)

2014年度 法人本部(事務・事業用)

313,593245,700
756,000

307,322
241,605389,256

6,271
4,095
366,744

行事用テント2013年度 厚田支所(事務・事業用)
行事用テント(札幌北法人会) 2016年度 厚田支所(事務・事業用)

300,000
299,160

122,500
37,395

177,500
261,765

行事用テント(札幌北法人会) 2017年度 厚田支所(事務・事業用)
リフティングテーブル
2003年度 花川北デイ(利用者用)

299,160
252,000

2,493
251,999

296,6671

歩行器
プーリー（SPR-411A）

1999年度 花川北デイ(利用者用)
2003年度 花川北デイ(利用者用)

104,000
197,400

103,999
197,399

1
1

ガスオーブン
包丁、まな板、殺菌庫

1997年度 花川北デイ(厨房用)
1997年度 花川北デイ(厨房用)156,975
236,250

156,974
236,2491
1

食器消毒保管庫
冷蔵庫

1997年度 花川北デイ(厨房用)
2001年度 花川北デイ(厨房用)501,900
120,750

501,899
120,749

1
1

ライラック浴槽 LA510-L
ライラック入浴用車椅子

2011年度 花川北デイ(利用者用)
2011年度 花川北デイ(利用者用)

6,772,500
1,575,000

2,932,492
681,975

3,840,008
893,025

プラットホーム
エクササイズミラー

2012年度 花川北デイ(利用者用)
2012年度 花川北デイ(利用者用)

201,600
133,350

201,599
133,349

11

業務用冷蔵庫 HRF-75Z
シャープ50型液晶テレビ

2014年度 花川北デイ(厨房用)2017年度 花川北デイ(利用者用)

293,760
145,800

181,152
2,430

112,608
143,370

電動ベットKQ-165
電動ベットKQ-165

1998年度 花川南デイ(利用者用)
1999年度 花川南デイ(利用者用)

151,200
151,200

151,199
151,19911電動ベットKQ-165

1999年度 花川南デイ(利用者用)

205,575

205,5741

電動ベットKQ-602(2ﾓｰﾀｰ)
遮光カーテン
南デイ カーテン

1999年度 花川南デイ(利用者用)
2003年度 花川南デイ(利用者用)
2004年度 花川南デイ(利用者用)

200,812170,100
172,200

200,811
170,099
172,1991
1
1

ホンダ除雪機2005年度 花川南デイ(事務・事業用)

339,800

339,7991

オゾン脱臭装置

2011年度 花川南デイ(利用者用)

119,699
360,359
241,499

1
1
1

場所･物量等

取得年度

使用目的等

大判プリンター image PROGRAF 2013年度 法人本部(事務・事業用)

NEC Express サーバー

取得価額

SP-325 平行棒

2012年度 花川南デイ(利用者用)

119,700
360,360
241,500

窓レースカーテン
カラオケ機器一式

2014年度 花川南デイ(利用者用)
2015年度 花川南デイ(利用者用)

135,000
257,796

134,999
120,304

1
137,492

ホール用液晶テレビ

2012年度 特養(利用者用)

2014年度 特養(事務・事業用)

149,940
130,248
129,600

149,939
124,821
118,800

1
5,427
10,800東芝ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ PB453MNBIR 2014年度 特養(事務・事業用)
行事用テント(札幌北法人会) 2016年度 特養(事務・事業用)

105,840
293,760

90,40536,471

15,435257,289

行事用テント(札幌北法人会) 2017年度 特養(事務・事業用)
東芝ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ PB453MNBIR 2014年度 グループホーム(事務・事業用)

299,160

2,493

296,667

105,840

90,405

15,435

151,200
494,000

16,800160,550

134,400
333,450

パナソニック50型プラズマテレビ 2011年度 花川南デイ(利用者用)

NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ MateMK34L 2014年度 特養(事務・事業用)

NECﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟﾊﾟｿｺﾝ MK34L

パナソニックＩＨクッキングヒーター 2017年度 グループホーム(厨房用）

ヤマハ除雪機(YT-1280ED)

2014年度 浜益保養センター(事務・事業用)

2

貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

権利

―

石狩市からの補助を受けて設置された貸付金――

1,166,016

―
―

―
―

36,730,960
71,156,830

―
―

―
―

131,300
136,855―

退職給付引当資産

北海道民間社会福祉事業職員共済会――（普通）石狩市農協 花畔支店

減価償却 貸借対照表
累計額
価
額
―
455,728

電話加入権

福祉金庫

福祉基金積立資産

取得価額―

貸付事業貸付金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

使用目的等

寄付者等から使途・目的等が特定されている寄付金等により設置された積立資産（普通）北門信用金庫 石狩支店――

（普通）北海道信用金庫 石狩支店

―

―

―

35,598,832（普通）北海道銀行 花川支店
（普通）北海道信用金庫 花川支店

―
―

―
―

―
―

140,883
118,330（普通）北石狩農協 厚田支所

―

―

―

130,111（定期）石狩市農協 花畔支店

―
―

―
―

―
―

10,000,000
10,000,000（定期）北海道銀行 花川支店

―
―

―
―

―
―

10,000,000
10,000,000（定期）北海道信用金庫 花川支店

―

―

―

10,000,000（定期）北石狩農協 厚田支所

―
―

―
―

―
―

10,000,000
23,045,970――

200,120
239,874,338
242,874,338
309,128,260

―
―

―
―

21,024,316
286,522――――422,022
20,000――
流動負債合計

――――2,643,493
803,164―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

（定期）北門信用金庫 石狩支店
（定期）北海道信用金庫 石狩支店

財政調整積立資産

財政調整積立資産

その他の固定資産

リサイクル預託金―
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
預り金

公共施設使用料等預り金
その他の預り金

職員預り金

社会保険料預り金
雇用保険料預り金――――

死亡退職職員賞与
生活福祉資金償還金等

25,199,517

２ 固定負債
退職給付引当金

3―

107,887,790
107,887,790
133,087,307
176,040,953