拠点区分(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：法人本部拠点区分

勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
海外研修積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入

予

△

算(A)

決 算(B)

備00
18,095,000
7,000
4,042,000
4,042,000
022,144,000

0018,115,000 △
2,520
4,284,853 △
4,284,853 △
022,402,373 △0020,0004,480
242,853
242,853
0258,373

38,536,000
8,795,000
18,732,000
5,445,000
668,000
4,896,000
0
20,863,000
123,000
761,000
3,669,000
869,000
338,000
255,000
3,450,000
1,229,000
417,000
937,000
5,945,000
361,000
135,000
264,000
345,000
1,026,000
24,000208,000
507,0000000059,399,000
37,255,000 △

37,594,849
8,794,003
18,731,159
5,444,004
667,500
3,958,183
020,833,959
122,244760,653
3,668,200
868,201
336,576
253,658
3,449,822
1,228,876
416,547
936,075
5,939,246
360,992
134,375
263,520
344,358
1,025,760
14,256208,000
502,60000000
58,428,808
36,026,435 △

941,151
997
841
996
500
937,8170
29,041
756
347
800
799
1,424
1,342
178
124
453
925
5,754
8
625
480
642
240
9,744
0
4,400
0
0
0
0
0
970,192
1,228,565

0
0
0
0

△

差異(A)-(B)

0
0
0
0

0
0
0
1,465,000
01,465,000
1,465,000 △0001,464,480
01,464,480
1,464,480 △

968,000
16,000,000
15,000,000
1,000,000
00

893,000
15,000,000
15,000,000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
520
0
520
520

75,0001,000,000
01,000,000
0
0

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：法人本部拠点区分

勘

定

科

目

予

事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)043,837,000
1,150,000
67,654,000
0129,609,000

043,837,000
1,150,000
67,654,000
0
128,534,000

0
0
0
0
0
1,075,0000
500,000
30,069,000
69,00030,000,000
038,000,000
00015,504,000
084,073,000
44,461,000 △0
500,000
31,00031,000003,000,000
000003,531,000
2,456,000
846,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)01,000,000
30,100,000
100,000
30,000,000
041,000,000
00015,504,000
087,604,000
42,005,000
1,612,000
766,000
2,439,000

6,970,085 △4,531,085

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

9,143,770
11,582,770

9,143,770
16,113,855 △

04,531,085△（注）予備費支出△766,000円は、研修研究費支出・事務消耗品費支出・広報費支出・手数料支出に充当使用した額である。

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：法人本部拠点区分

勘定科

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用

目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)0018,115,000
18,115,000

△

△

0
0
457,000
457,000備考

0
0
17,658,000 寄附金収益増加
17,658,000

37,783,849
8,794,003
18,731,159
3,713,004
1,834,000
736,500
3,975,183
020,833,959
122,244760,653
3,668,200
868,201
336,576
253,658
3,449,822
1,228,876
416,547
936,075
5,939,246
360,992
134,375
263,520
344,358
1,025,760
14,256208,000
502,600
02,664,077
061,281,885
43,166,885 △

39,236,123 △
9,226,689 △
18,960,801 △3,741,304 △
1,764,000
736,500
4,806,829 △
016,855,267
97,494
1,081,451 △
3,211,415
422,327
296,723
221,915
740,582
1,178,996
476,235 △1,267,128 △5,468,802
261,162
117,460
249,480
60,556
1,185,227 △242,550 △
208,000
67,7640
2,133,819
0
58,225,209
57,768,209

2,520
4,284,853
4,284,853
4,287,373

2,491
3,793,379
3,793,379
3,795,870

0004,287,373
38,879,512 △0003,795,870
53,972,339

000491,503
15,092,827

0001,150,000
67,654,000
0068,804,0000001,130,000
67,517,000
0068,647,000

000
20,000137,00000
157,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,452,274
432,686
229,642
28,30070,0000831,6460
3,978,692
24,750320,798
456,785445,874
39,85331,7432,709,240
49,88059,688331,053
470,444
99,83016,915
14,040283,802
159,467
228,2940434,8360
530,258
03,056,676
14,601,324

29
491,474
491,474 保険金収入があったため
491,503

拠点区分(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：法人本部拠点区分

勘

定

科

目

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)備

考15,504,000
0015,504,000
53,300,000
14,420,488

000068,647,000 △
14,674,661 △

15,504,000 弁済補償金費用（伊豆高原）
0015,504,000
15,347,000
254,173

302,151,763
316,572,251
0
15,000,000
15,000,000
30,000,000
30,000,000
301,572,251

288,077,102
302,751,763
000
600,000
600,000
302,151,763 △

14,074,661
13,820,488
0
15,000,000
15,000,000
29,400,000
29,400,000
579,512

拠点区分第３号第４様式

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：法人本部拠点区分

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金

当 年 度 末資産

（単位：円）

前 年 度 末の部

増減

勘 定 科 目

59,630,994

46,782,902

12,848,092 流動負債

17,873,994

21,322,634 △3,448,640

0

0

0

事業未払金

3,000,000

03,000,000

0

0

0

未収収益

0

0

0

立替金

0

0

0

前払金

0

0

0

前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38,647,000

25,324,000

13,323,000

0

0

0

前受金

事業区分間貸付金000

拠点区分間貸付金

026,268 △

仮払金

0

0

110,0000

その他の流動資産
徴収不能引当金

347,620,020

002,035,041

362,174000327,0000

327,0000001,464,480

01,464,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,479

0

2,463,445

2,451,689

11,756

0

0

0

前受収益

0

0

0

26,268

事業区分間借入金00

拠点区分間借入金

0

110,000

0

仮受金

0

0

賞与引当金

職員預り金

354,768,097 △

2

2

0

設備資金借入金

0

0

0

リース債務

建

物

2

2

0

事業区分間長期借入金

0354,768,095 △

7,148,077

02,611,000 △004,653,644

7,513,604 △003,905,280

6,834,240 △0

退職給付引当金

007,818,9230207,00002,859,960
02,928,960
0

0

0

0

748,364

679,364

69,000

拠点区分間長期借入金

347,620,018

07,818,923 △

2,404,000

7,148,077 固定負債

地

その他の固定資産5,860,513

9,479

土

基本財産

14,926,132 △減0

その他の未払金
未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

増

2,397,215

その他の流動負債

固定資産

前 年 度 末の部

9,065,619

短期運営資金借入金

未収補助金

未収金

当 年 度 末
負
債

土地

0

0

0

長期預り金

0

0

0

建物

0

0

0

その他の固定負債

0

0

0

構築物

0

0

0

車輌運搬具

1,119,114

1,616,497 △

器具及び備品261,192

358,408 △497,383 負 債 の 部 合 計

建設仮勘定

0

0

0 基本金

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

有形リース資産5,369,760

権利ソフトウェア
無形リース資産
長期貸付金

0582,58801,187,586 △0
919,000

事業区分間長期貸付金0

拠点区分間長期貸付金

270,470,000

退職給付引当資産

6,834,240 △

748,36401,312,000 △
0289,630,000 △
679,364

1,464,480 その他の積立金
0604,9980393,000
19,160,000

0

0

0

65,000,000

50,000,000

15,000,000

海外研修積立資産

3,150,000

3,150,000

0

長期前払費用000

その他の固定資産

0

0

0

備考
長期貸付金は、常勤職員に対する貸付制度によるものです。

22,439,736 △の8,720,473

部

23,809,500

23,809,500

0

0

0

0

68,150,000

53,150,000

15,000,000

65,000,000

50,000,000

15,000,000

海外研修積立金

3,150,000

3,150,000

0

修繕費積立金000

設備等整備積立金000(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計

401,550,999

産（

301,572,251

302,151,763 △

579,512

14,420,488） （14,674,661）（△

254,173）393,531,751

379,111,263

14,420,488

407,251,014

401,550,999

5,700,015

69,000

施設整備等積立資産

407,251,014

資施設整備等積立金

0 次期繰越活動増減差額

長期預り金積立資産

資 産 の 部 合 計

13,719,263
純

97,2165,700,015 負債及び純資産の部合計

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）
平成 31 年 3 月 31 日現在
法人名
拠点区分名

1頁

：社会福祉法人 十字の園
：法人本部拠点区分１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法①車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
③ソフトウェア
定額法による。
（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

2
2

当期減少額

0
0

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

当期末残高

0
0

2
2

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 十字の園
：法人本部拠点区分

７．
担保に供している資産
該当なし
計

0円

計

0円

該当なし

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合 計

減価償却累計額

22,209,500
2,984,300
4,489,599
7,322,400
37,005,799

当期末残高

22,209,498
1,865,186
4,228,407
1,952,640
30,255,731

2
1,119,114
261,192
5,369,760
6,750,068９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：浜松十字の園拠点区分

勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)597,930,000
385,500,000
347,040,000
1,070,000
37,390,000
97,890,000
87,790,000
87,700,000
90,00010,100,000
10,090,000
10,000780,000
690,000
90,000112,580,000
1,070,000
340,000
43,530,000
25,040,000
27,750,000
14,850,000
1,180,000
1,180,000
00
1,000
1,200,000
5,000
6,210,000
530,000
3,840,000
1,840,000
0605,346,000

595,441,163
384,120,442
345,737,621
1,055,838
37,326,983
97,137,022
87,125,306
87,014,724
110,582 △10,011,716
9,999,427
12,289 △807,462 △707,621 △99,841 △112,195,532
1,086,204 △
337,448
43,464,500
24,840,620
27,691,540
14,775,220
1,180,705 △
1,180,705 △001,360 △
1,152,795
5,466 △
6,414,713 △
634,100 △3,836,750
1,943,863 △
0
603,015,497

2,488,837
1,379,558
1,302,379
14,16263,017752,978
664,694685,276
20,582
88,28490,5732,289
27,462
17,621
9,841
384,468
16,2042,552
65,500199,380
58,46074,780
705
705
0
0
360
47,205466
204,713104,100
3,250
103,86302,330,503

419,490,000
238,800,000
62,450,000
55,460,000
9,990,000
52,790,000
90,154,000
37,410,000
13,360,000
7,817,000
3,036,000
680,000
450,000
17,940,000
2,907,000
614,000
4,330,000
1,330,000
280,000
58,790,000
3,080,000
210,000
2,060,000
1,420,000
930,000
5,370,000
1,790,000
10,000410,000

418,093,841
238,003,197
62,427,111
55,214,101
9,966,000
52,483,432
88,961,705
37,228,589
13,309,405
7,735,352
3,035,342
598,194369,262
17,328,165
2,906,910
613,970
4,316,852
1,252,218
267,446
57,301,139
2,853,072
179,874
2,015,153
1,348,584
914,567
5,098,099
1,647,421
2,820
341,098

1,396,159
796,803
22,889245,899
24,000306,568
1,192,295
181,41150,59581,648658
81,80680,738611,835
90
30
13,14877,782
12,554
1,488,861
226,928
30,12644,847
71,416
15,433271,901
142,579
7,180
68,902

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：浜松十字の園拠点区分

勘

定

科

目

業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
設備等整備積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備32,810,000
470,000
1,800,000
230,000
5,890,000
170,000
460,000
1,680,000
1,090,000
320,000
3,560,000
3,560,000
00573,404,000
31,942,000

32,461,332
443,875
1,800,000
206,747
5,759,927
150,098
446,000
1,632,472
1,017,522
309,221
3,481,080
3,481,080
00569,164,508
33,850,989 △

348,668
26,125
023,253130,073
19,902
14,00047,52872,478
10,77978,92078,9200
04,239,492
1,908,989

41,941,000
41,261,000
680,000
50,000,000
0091,941,000

41,941,000
41,261,000
680,000
50,000,000
0091,941,000

4,000,000
140,260,000
136,560,000
3,700,000
0000144,260,000
52,319,000 △

3,993,000
139,951,120
136,553,040
3,398,080
0000143,944,120
52,003,120 △

7,000
308,880
6,960
301,9200000315,880
315,880

34,570,000
570,000
31,000,000
3,000,000
03,000,000
005,600,000
0043,170,000

34,577,092 △577,092 △
31,000,000
3,000,000
00005,600,000
0040,177,092

7,092
7,092
0
0
0
3,000,000
000002,992,908001,520,000
1,210,000
310,00000000
20,420,000
350,000
350,000
22,290,000
20,880,000
500,000001,186,800
1,186,800
0
0
0
0
0
0
20,420,000
346,484
346,484
21,953,284
18,223,808

00333,200
23,200310,000
0
0
0
0
0
0
3,516
3,516
336,716
2,656,192
500,000

0
0
0
0
0
0
0

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

3頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：浜松十字の園拠点区分

勘

定

科

目

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)

3,000

71,677 △68,677

181,101,676
181,104,676

181,101,676
181,173,353 △

068,677

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：浜松十字の園拠点区分

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)595,441,163
384,120,442
345,737,621
1,055,838
37,326,983
97,137,022
87,125,306
87,014,724
110,582
10,011,716
0
9,999,427
12,289807,462
707,62199,841
112,195,532
1,086,204
337,448
43,464,500
24,840,620
27,691,540
14,775,220
1,180,705
1,180,705
001,152,795
596,593,958

585,824,172
378,686,740
340,793,419
989,886
36,903,435
91,018,744
81,458,218
81,397,142
61,0769,560,526
2,265 △
9,551,474
6,787
943,779 △
849,660 △
94,119113,755,939 △
1,098,023 △
348,456 △
44,453,940 △
25,020,220 △28,334,110 △
14,501,190
1,418,970 △
1,418,970 △002,058,701 △
587,882,873

9,616,991
5,433,702
4,944,202
65,952
423,548
6,118,278
5,667,088
5,617,582
49,506451,1902,265
447,953
5,502
136,317
142,039
5,722
1,560,407
11,81911,008989,440
179,600
642,570274,030
238,265
238,26500905,906
8,711,085

418,345,549
238,003,197
43,442,111
20,100,000
53,791,101
10,575,708
52,433,432
89,088,861
37,228,589
13,309,405
7,735,352
3,035,342
598,194369,262
17,328,165
2,906,910
741,126
4,316,852
1,252,218
267,446
57,301,139
2,853,072
179,874
2,015,153
1,348,584
914,567
5,098,099
1,647,421
2,820
341,098
32,461,332
443,875
1,800,000
206,747
5,759,927

416,228,632
237,362,202
41,429,307
23,671,000 △
51,792,404
10,882,148 △
51,091,571
96,986,253 △
37,561,129 △
13,437,537 △
7,259,098
3,035,340
742,245 △544,298 △26,209,480 △
1,618,661
774,713 △4,478,222 △1,035,204
290,326 △
54,824,431
3,014,838 △
93,8801,334,820
1,398,382 △
863,152
5,173,202 △1,714,374 △
4,787 △
225,041
30,038,902
439,0091,800,000
139,306
6,475,692 △

2,116,917
640,995
2,012,804
3,571,000
1,998,697
306,440
1,341,861
7,897,392
332,540
128,132
476,2542
144,051
175,036
8,881,315
1,288,249
33,587
161,370
217,01422,8802,476,708
161,766
85,994680,333
49,79851,41575,103
66,953
1,967
116,057
2,422,430
4,866
067,441
715,765

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：浜松十字の園拠点区分

勘

定

科

目

渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△

△

△
△

備

150,098
446,000
1,632,472
1,017,522
35,288,300
14,708,791 △
000586,332,580
10,261,378

156,631 △450,000 △1,502,415
1,212,844 △
29,555,812
13,034,170 △
000585,773,802
2,109,071

1,360
5,466
6,414,713
634,100
3,836,750
1,943,863
6,421,539

2,720 △
33,428 △5,506,976
698,400 △3,647,870
1,160,706
5,543,124

309,221
3,481,080
3,481,080
3,790,301
2,631,238
12,892,616

33,0003,346,472
3,346,472
3,379,472
2,163,652
4,272,723

276,221
134,608
134,608
410,829
467,586
8,619,893

41,941,000
41,261,000
680,000005,600,000
00047,541,000

680,0000
680,000004,600,000
0005,280,000

41,261,000
41,261,000 省エネ改修工事
00
0
1,000,000
00042,261,000

0
0
2
2
1△
41,941,000
020,420,000
0062,361,001
14,820,001 △1,927,385 △

0
0
873 △
873 △
22
680,000
0
17,560,000
0018,240,851
12,960,851 △
8,688,128

0
0
871
871
21
41,261,000 省エネ改修工事
02,860,000
0044,120,150
1,859,150
6,760,743

248,789,535
246,862,150
034,000,000
31,000,000
3,000,000
00280,862,150

257,977,663 △
249,289,535 △0000500,000 △500,000 △248,789,535

9,188,128
2,427,385
0
34,000,000
31,000,000
3,000,000
500,000
500,000
32,072,615

考

6,533
4,000
130,057
195,322
5,732,488
1,674,621
000558,778
8,152,307

1,360
27,962907,737
64,300188,880
783,157 保険金等の収入があったため
878,415

拠点区分第３号第４様式

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：浜松十字の園拠点区分

勘 定 科 目

当 年 度 末資産

（単位：円）

前 年 度 末の部

増減

勘 定 科 目

233,522,431

229,233,823

4,288,608 流動負債

現金預金

133,953,599

128,249,341

5,704,258

事業未収金

95,910,995

96,594,779 △

流動資産683,784

当 年 度 末負債

前 年 度 末の部

78,870,578

増73,204,850

減5,665,728

0

0

0

事業未払金

48,701,335

47,642,489

1,058,846

03,000,000

短期運営資金借入金

未収金

0

0

0

その他の未払金

3,000,000

未収補助金

0

0

0

3,213,000

03,213,000

未収収益

0

0

0

3,324,000

1,500,000

1,824,000

立替金

3,542,337

119,060

3,423,277

0

0

0

前払金

0

0

0

0

0

0

前払費用

0

349,400 △349,40000

0

115,500

98,297

17,203000

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

0

0

0

0

0

0

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

0

0

0

532,243

387,473

144,770

職員預り金

0

0

0

前受金

0

0

0

0

0

0

0

0

前受収益

0

事業区分間貸付金000

事業区分間借入金00

拠点区分間貸付金

03,822,946

拠点区分間借入金

03,888 △

仮払金

0

0

0

仮受金

徴収不能引当金

0

0

0

賞与引当金

3,822,946 △0

その他の流動負債

固定資産

0

0

56,310,010

11,991,170

44,318,840

185,948,838

110,209,538

4,987,567

4,987,567

0

建物

291,170,809

180,961,271

110,209,538

44,183,000044,183,000

リース債務

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

設備資金借入金

00012,127,010

11,991,170

135,840

長期預り金

0

0

0

その他の固定負債000135,180,588

85,196,020

49,984,568

拠点区分間長期借入金

195,927,701

235,136,456 △土地

83,516,200

83,516,200

建物

6,994,863

7,550,745 △

555,882

構築物

39,208,755

8,392,307

9,135,642 △

743,3350

退職給付引当金

機械及び装置

0

0

0

車輌運搬具

0

0

0 負 債 の 部 合 計

器具及び備品11,643,807

13,772,242 △

建設仮勘定

45,900,000

45,900,000

0

純2,128,435

産

000 国庫補助金等特別積立金

166,512,070

139,279,862

27,232,208

34,928,000 △

34,000,000

0

0

0

0

0

2,342,457 △

2,119,068

928,0000

人件費積立金928,000

施設整備等積立金

無形リース資産000

修繕費積立金

0

長期貸付金

0

0

0

設備等整備積立金00 次期繰越活動増減差額

事業区分間長期貸付金00

拠点区分間長期貸付金

26,000,000

26,000,000

0

退職給付引当資産

12,127,010

11,991,170

135,840

長期預り金積立資産

000

施設整備等積立資産

928,000
0

設備等整備積立資産0

人件費積立資産
長期前払費用その他の固定資産

31,928,000 △03,000,000 △(うち当期活動増減差額)

03,000,000 △
248,789,535
8,688,128） （31,000,000
03,000,000
32,072,615
6,760,743）

0

0

0

0

0

202,125000650,319,117

1,927,385）（△

31,928,000 △03,000,000

202,125

725,608,508

280,862,150（△

0

31,000,000

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

部
142,125,700

権利

修繕費積立資産の142,125,700

0 その他の積立金

223,389資

0 基本金

有形リース資産

ソフトウェア0

71,000,783 固定負債

296,158,376

減価償却累計額

03,571,000

421,085,294

地

その他の固定資産23,671,000 △

492,086,077

土

基本財産

0

20,100,000

0
3,888

75,289,391 負債及び純資産の部合計

590,427,920

565,123,097

25,304,823

725,608,508

650,319,117

75,289,391

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）
平成 31 年 3 月 31 日現在
法人名
拠点区分名

1頁

：社会福祉法人 十字の園
：浜松十字の園拠点区分

１．
重要な会計方針（１）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物、器具及び備品
定額法による。
②リース資産該当なし③ソフトウェア
定額法による。
（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）浜松十字の園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「指定介護老人福祉施設（浜松十字の園）」「指定短期入所生活介護（浜松十字の園）」「指定通所介護（デイサービスセンターみをつくし）」５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

4,987,567
180,961,271
185,948,838

当期増加額

0
136,553,040
136,553,040

当期減少額

0
26,343,502
26,343,502

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

当期末残高

4,987,567
291,170,809
296,158,376

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 十字の園
：浜松十字の園拠点区分

７．
担保に供している資産
0円
0円
0円

土地（基本財産）
建物（基本財産）計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

1,058,036,096
11,160,430
25,378,440
77,759,484
1,172,334,450

当期末残高

766,865,287
4,165,567
16,986,133
66,115,677
854,132,664

291,170,809
6,994,863
8,392,307
11,643,807
318,201,786９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園拠点区分

勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出予算(A)決 算(B)

差異(A)-(B)840,300,000
347,530,000
309,774,000
1,609,000
36,147,000
141,582,000
125,625,000
125,177,000
448,000
15,957,000
598,000
15,295,000
21,00043,00097,651,000
86,432,000
86,432,000
11,219,000
4,000
11,215,000
051,351,000
40,118,000
11,233,000
11,677,000
10,181,000
195,000
1,301,000
142,713,000
141,000
2,943,000
5,890,000
602,000
45,478,000
32,311,000
031,212,000
21,779,000
2,357,000
47,796,000
1,534,000
46,262,000
044,395,000
14,480,000
9,553,000
4,927,000
29,915,000
026,847,000
2,871,000
197,000
11,0001,231,000
2,000
5,026,000
222,000
4,390,000
414,000
0890,965,000

835,451,998
346,108,128
308,441,782
1,512,489
36,153,857 △
139,262,119
123,189,087
122,855,854
333,233
16,073,032 △
627,418 △
15,385,954 △
23,242 △36,41897,072,566
85,789,636
85,789,636
11,282,930 △
11,715 △11,271,215 △051,165,882
39,856,835
11,309,047 △
11,074,044
9,936,414
01,137,630
142,473,754
106,000
2,933,026
5,868,870
563,100
45,782,190 △
31,992,430
031,571,708 △
21,337,690
2,318,740
48,295,505 △
1,962,125 △46,333,380 △043,732,207
14,504,643 △
9,637,931 △
4,866,712
29,227,564
0
26,185,864
2,825,459
216,241 △
3,130
1,607,953 △
3,261 △
4,935,731
228,475 △4,215,950
491,306 △0885,734,280

4,848,002
1,421,872
1,332,218
96,511
6,857
2,319,881
2,435,913
2,321,146
114,767
116,032
29,41890,9542,242
6,582
578,434
642,364
642,364
63,9307,715
56,2150
185,118
261,165
76,047602,956
244,586
195,000
163,370
239,246
35,0009,974
21,13038,900304,190318,5700359,708441,310
38,260499,505
428,125
71,3800662,793
24,64384,93160,288687,4360661,136
45,541
19,241
7,870
376,953
1,261
90,2696,475
174,050
77,3060
5,230,720

609,463,000
347,779,000
91,168,000

607,520,612
347,059,539
91,018,529

1,942,388
719,461
149,471

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園拠点区分

勘

定

科

目

非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
建設仮勘定取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
その他の固定資産支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支

予

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)81,303,000
15,070,000
74,143,000
114,717,000
46,721,000
8,538,000
3,464,000
4,916,000
1,893,000
249,000
25,702,000
6,556,000
2,199,000
5,884,000
8,336,000
259,000
78,237,000
2,542,000
657,000
1,857,000
4,431,000
854,000
5,016,000
3,031,000
149,000
747,000
44,838,000
2,236,000
4,561,000
710,000
4,689,000
864,000
567,000
488,000
1,078,000
1,140,000
4,125,000
4,125,000
00808,760,000
82,205,000

80,693,536
14,707,200
74,041,808
111,421,159
46,385,485
7,803,571
3,206,364
4,915,197
1,634,316
228,800
24,979,416
6,196,805
2,042,320
5,758,118
8,021,605
249,162
74,272,317
2,211,912
612,250
1,681,499
3,919,345
776,632
4,246,239
2,952,257
2,967
528,044
44,439,479
2,070,977
4,090,640
699,223
4,305,168
800,329
516,800
418,556
885,936
1,115,217
3,856,495
3,856,49500799,071,736
86,662,544 △6,965,000
6,965,000
0
40,00040,00007,005,000

6,965,000
6,965,000
039,43039,43007,004,430

42,676,000
24,250,000
015,900,000
4,050,000
3,000,000
1,300,000
001,915,000
0068,841,000
61,836,000 △

42,676,000
23,194,566
0
15,811,262
3,881,620
2,246,468
1,255,216
001,736,032
0067,606,598
60,602,168 △

609,464
362,800
101,192
3,295,841
335,515
734,429
257,636803
258,684
20,200722,584
359,195
156,680
125,882
314,395
9,838
3,964,683
330,088
44,750175,501
511,655
77,368769,761
78,743146,033
218,956
398,521
165,023
470,360
10,777
383,832
63,67150,20069,444
192,064
24,783
268,505
268,505009,688,264
4,457,544

0
0
0
570
570
0
570
0
1,055,434
088,738168,380
753,532
44,78400178,968001,234,402
1,233,832

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

3頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園拠点区分

勘

定

科

目

収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)15,736,000
736,000
15,000,000000
470,000
3,000,000
0019,206,000

15,736,404 △
736,404 △15,000,000
000466,600
3,000,000
0019,203,004

404
404
0
0
0
0
3,400
0
0
0
2,996

0
0
12,136,000
2,136,000
10,000,000
0
0
0
0
0
24,254,000
681,000
681,000
37,071,000
17,865,000 △
500,00000
11,849,200
1,849,200
10,000,000
0
0
0
0
0
24,254,000
482,875
482,875
36,586,075
17,383,071 △00286,800
286,800
0
0
0
0
0
0
0
198,125
198,125484,925
481,929500,000

2,004,000

8,677,305 △

6,673,305

217,031,407
219,035,407

217,031,407
225,708,712 △

06,673,305

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園拠点区分

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)835,451,998
346,108,128
308,441,782
1,512,489
36,153,857
139,262,119
123,189,087
122,855,854
333,233
16,073,032
627,418
15,385,954
23,242
36,41897,072,566
85,789,636
85,789,636
11,282,930
11,715
11,271,215
051,165,882
39,856,835
11,309,047
11,074,044
9,936,414
1,137,630
142,473,754
106,000
2,933,026
5,868,870
563,100
45,782,190
31,992,430
031,571,708
21,337,690
2,318,740
48,295,505
1,962,125
46,333,380
043,732,207
14,504,643
9,637,931
4,866,712
29,227,564
0
26,185,864
2,825,459
216,241
1,607,953
880,792,158

810,039,341
341,953,962
306,297,713
1,624,249 △
34,032,000
143,221,734 △
127,148,610 △
122,406,258
4,742,352 △
16,073,124 △
719,384 △
14,867,274
0
486,466 △
97,490,165 △86,850,458 △
86,850,458 △
10,639,707
0
10,639,707
051,298,723 △
41,635,515 △9,663,208
4,740,747
4,265,604
475,143
143,017,374 △
139,000 △2,786,292
5,772,782
667,530 △
41,954,590
36,005,780 △
109,890 △
29,462,680
23,942,560 △2,176,270
28,316,636
188,872
28,127,764
0
44,696,240 △
14,224,462
9,457,898
4,766,564
30,471,778 △
027,458,190 △
2,914,216 △
99,372
3,557,420 △
858,293,001

25,412,657
4,154,166
2,144,069
111,760
2,121,857
3,959,615
3,959,523
449,596
4,409,11992
91,966518,680
23,242450,048417,599
1,060,822
1,060,822
643,223
11,715631,5080
132,841
1,778,680
1,645,839
6,333,297
5,670,810
662,487
543,620
33,000146,734
96,088104,430
3,827,600
4,013,350
109,890
2,109,028
2,604,870
142,470
19,978,869
1,773,253
18,205,616
0
964,033
280,181180,033
100,148
1,244,214
0
1,272,326
88,757
116,869
1,949,467
22,499,157

611,787,408
347,059,539
64,702,529
34,820,000
77,330,536
15,819,996
72,054,808
111,596,242
46,385,485
7,803,571
3,206,364

599,082,171
335,072,941
58,939,391
37,057,000 △
81,310,777 △15,489,172
71,212,890
109,432,983
46,664,956 △
7,533,391
3,228,257 △

12,705,237
11,986,598
5,763,138
2,237,000
3,980,241
330,824
841,918
2,163,259
279,471
270,180
21,893

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園拠点区分

勘

定

科

目

被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)△△4,915,197
1,634,316
228,800
24,979,416
6,196,805
2,217,403
5,758,118
8,021,605
249,162
74,272,317
2,211,912
612,250
1,681,499
3,919,345
776,632
4,246,239
2,952,257
2,967
528,044
44,439,479
2,070,977
4,090,640
699,223
4,305,168
800,329
516,800
418,556
885,936
42,401,392
20,883,637 △000820,059,658
60,732,500

5,016,383 △
1,660,730 △
228,150
23,244,342
7,342,422 △2,061,073
5,478,142
6,673,912
301,225 △
70,711,444
1,999,772
577,2902,091,452 △2,073,461
853,494 △3,377,794
2,532,656
33,876 △807,626 △
44,577,606 △
1,247,636
4,206,640 △
499,4214,555,776 △
600,999
530,500 △145,445
1,040,074 △
41,588,128
21,433,567
000800,421,233
57,871,768

101,186
26,414650
1,735,074
1,145,617
156,330
279,976
1,347,693
52,0633,560,873
212,140
34,960409,953
1,845,884
76,862
868,445419,601
30,909279,582
138,127
823,341
116,000
199,802250,608
199,330
13,700273,111
154,138
813,264
549,93000019,638,425
2,860,732

3,130
3,261
4,935,731
228,475
4,215,950
491,306
4,942,122

6,260 △
3,449 △
4,981,698 △
78,425
4,154,670
748,603 △4,991,407 △

3,130
188
45,967150,050
61,280257,297
49,285

1,115,217
3,856,495
3,856,495
4,971,712
29,590 △60,702,910

1,314,633 △
3,684,103
3,684,103
4,998,736 △
7,329 △
57,864,439

199,416
172,392
172,392
27,024
22,261
2,838,471

6,965,000
6,965,000
039,43039,4303,000,000
000
10,004,430

6,965,000
6,965,000
0003,000,000
0009,965,000

0
0
6

0
0
6,224,317 △

00039,43039,430000039,4300
06,224,311

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

3頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園拠点区分

勘

定

科

目

建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△

△

0
3
3
3△
6,965,000
024,254,000
0031,219,003
21,214,573 △
39,488,337

1△
0
16 △
5
6,965,000
0
23,992,0000037,181,312 △
27,216,312
30,648,127

1
3
13
2
0
0
262,000005,962,309
6,001,739
8,840,210

496,529,135
536,017,472
0
15,000,000
15,000,000
10,000,000
10,000,000
541,017,472

477,881,008
508,529,135
0
13,000,000
13,000,000
25,000,000 △
25,000,000 △
496,529,135

18,648,127
27,488,337
02,000,000
2,000,000
15,000,000
15,000,000
44,488,337

備

考

拠点区分

第３号第４様式

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園拠点区分

勘 定 科 目

当 年 度 末資産
242,766,367

流動資産（単位：円）

前 年 度 末の部

増減

勘 定 科 目

234,771,962

7,994,405 流動負債

現金預金

102,145,661

97,605,177

4,540,484

短期運営資金借入金

事業未収金

135,802,910

133,648,008

2,154,902

事業未払金

未収金

0

0

0

その他の未払金

未収補助金

0

0

0

未収収益

0

0

0

立替金

844,050

563,548

280,502

前払金

0

0

0

前払費用

0

0

0

160,956

134,839

26,117000

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

当 年 度 末負債

前 年 度 末の部

68,657,131

増

98,088,148 △0011,794,292

12,910,953 △005,391,000

0減29,431,017
0
1,116,661
0
5,391,000

10,176,000

42,676,000 △

32,500,000

1,840,032

1,216,032

624,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,400,000

2,160,000

240,000

0

0

0

職員預り金

2,235,807

2,068,163

167,644466,600

466,600

0

前受金

0

0

0

0

0

0

前受収益

0

0

0

事業区分間貸付金000

事業区分間借入金000

拠点区分間貸付金

3,346,190

2,353,790

992,400

拠点区分間借入金

0

0

0

仮払金

0

0

0

仮受金

徴収不能引当金

0

0

0

賞与引当金

0

1,096,877,630

1,117,375,999 △957,935,294

989,431,418 △

土地

379,297,070

379,297,070

建物

578,638,224

610,134,348 △

基本財産

0

0
2,237,000
020,498,369 固定負債

120,801,147

129,443,791 △

8,642,644

31,496,124

100,475,000

110,651,000 △

10,176,000

3,647,096

2,887,128

759,968000031,496,124

設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金

0

0

0

16,679,051

15,905,663

773,388

長期預り金

0

0

0

その他の固定負債000

拠点区分間長期借入金

138,942,336

127,944,581

土地

20,527,100

20,527,100

0

建物

29,396,458

14,767,907

14,628,551

構築物

4,919,778

4,381,084

538,694

車輌運搬具5,570,196

4,491,692

1,078,504 負 債 の 部 合 計

器具及び備品8,403,147

9,546,960 △

1,143,813

建設仮勘定

0

1,040,000 △1,040,000 基本金

減価償却累計額

00

有形リース資産

その他の固定資産37,057,000 △0

その他の流動負債

固定資産

034,820,000

10,997,755

退職給付引当金

189,458,278
純

0 国庫補助金等特別積立金

産

227,531,939 △の38,073,661

部

175,412,880

175,412,880

403,255,367

417,174,007 △13,918,640

030,500,000

35,500,000 △

5,000,000

4,140,800

2,054,400

権利210,000

210,000

ソフトウェア45,76582,377 △36,612

施設整備等積立金

1,346,328

2,048,760 △

702,432

修繕費積立金000

設備等整備積立金

000541,017,472

496,529,135

44,488,337

39,488,337） （30,648,127） （8,840,210）

無形リース資産2,086,400 その他の積立金

資

0

長期貸付金

0

0

0

事業区分間長期貸付金

00

0 次期繰越活動増減差額

拠点区分間長期貸付金

16,599,200

17,065,800 △

466,600

退職給付引当資産

16,679,051

15,905,663

773,388

長期預り金積立資産

0

施設整備等積立資産

30,500,000

修繕費積立資産0035,500,000 △(うち当期活動増減差額)

0

0

0

0

0

240,500

0

長期前払費用281,675

0281,675

その他の固定資産82,33882,3380
純 資 産 の 部 合 計

1,339,643,997

1,352,147,961 △（

035,500,000 △05,000,000

0240,500

資 産 の 部 合 計

30,500,000

5,000,000

差入保証金

人件費積立資産0

人件費積立金12,503,964 負債及び純資産の部合計

1,150,185,719

1,124,616,022

25,569,697

1,339,643,997

1,352,147,961 △

12,503,964

計算書類に対する注記（拠点区分用）
平成 31 年 3 月 31 日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園拠点区分

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
③ソフトウェア
残存価格を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している。
（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）御殿場十字の園拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙４（⑪））
「指定介護老人福祉施設（御殿場十字の園）」「指定短期入所生活介護（御殿場十字の園）」「指定通所介護（御殿場）」「指定小規模認知症通所介護（ふじざくら）」「指定通所介護（ひだまり）」「指定訪問介護（御殿場十字の園）」「指定居宅介護支援事業所（御殿場十字の園）」「地域包括支援センター（御殿場十字の園）」「障害者地域活動支援センター（くろっちょ）」「障害者短期入所（御殿場十字の園）」「障害者居宅介護事業」「障害者同行援護」「障害者移動支援」「障害者相談支援」「患者輸送（御殿場十字の園介護タクシー）」「指定認知症対応型共同生活介護（笑みの里）」

別紙２
1頁

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園拠点区分

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

379,297,070
610,134,348
989,431,418

土地
建物
合

当期増加額

計

当期減少額

0
0
0

当期末残高

0
31,496,124
31,496,124

379,297,070
578,638,224
957,935,294

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
車両運搬具を廃却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。
器具及び備品を廃却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

７．
担保に供している資産
該当なし
土地（基本財産）
建物（基本財産）

0円
0円
0円

計

該当なし
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合 計

減価償却累計額

1,495,246,311
36,874,116
8,874,454
16,003,246
82,464,237
6,201,600
1,645,663,964

当期末残高

916,608,087
7,477,658
3,954,676
10,433,050
74,061,090
2,060,800
1,014,595,361

578,638,224
29,396,458
4,919,778
5,570,196
8,403,147
4,140,800
631,068,603

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高0１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

0

債権の当期末残高

0

別紙２
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園拠点区分

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

3頁

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：御殿場アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入

予算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備

058,750,000
58,750,000
16,000,000
24,750,000
18,000,000
091,000120,000
5,000
21,0001,000
20,000058,987,000

057,549,642
57,549,642
15,690,000
23,921,834
17,937,808
0
91,100 △121,268 △4,014
25,158 △800
24,358 △057,791,182

01,200,358
1,200,358
310,000
828,166
62,192
0
100
1,268
986
4,158
200
4,358
0
1,195,818

16,550,000
9,163,000
2,500,000
2,237,000
250,000
2,400,000
18,460,000
6,000,000
300,0000
200,000
10,0005,778,000
322,000
295,000
300,000
255,000
5,000,000
10,570,000
50,00050,00050,00050,00050,0001,500,000
100,000
0
50,0007,600,000
100,000
60,000800,000
20,00070,00020,0000183,000
1,000
1,000
0
0
45,764,000
13,223,000

16,246,063
9,162,513
2,405,900
2,079,953
226,400
2,371,297
16,036,138
5,138,678
237,3120
165,6315,200
5,777,018
255,351
191,780
290,304
254,864
3,720,000
9,770,517
20,18529,86044,10028,102
31,2591,195,025
62,997037,8007,366,623
82,02654,923
733,437
18,40062,0003,780
0182,200541
541
0
0
42,235,459
15,555,723 △

303,937
487
94,100157,047
23,60028,703
2,423,862
861,32262,688034,3694,800
982
66,649103,2209,696
136
1,280,000
799,483
29,815
20,1405,900
21,89818,741
304,975
37,0030
12,200233,377
17,974
5,077
66,5631,600
8,000
16,220
0
800
459
459
0
0
3,528,541
2,332,723

3,315,000
3,315,000
003,315,000
3,315,000
0
0

0
0
0
0

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：御殿場アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
修繕費積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
修繕費積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予

△

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備

03,315,000

03,315,000

006,630,000
000006,630,000
3,315,000 △

6,630,000
000006,630,000
3,315,000

0
0
0
0
0
0
0
0

7,000,000
7,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
7,000,000

6,030,000
6,030,000
0
0
0
0
0
0
0
0
6,030,000

970,000
970,000 入居一時金取崩の減
0
0
0
0
0
0
0
0
970,00000
8,242,000
42,0007,200,000
1,000,000000470,000
0
7,797,000
185,000
185,000
16,694,000
9,694,000 △100,000008,241,400
41,4007,200,000
1,000,000
000466,600
0
7,797,000
163,276
163,276
16,668,276
10,638,276

0
0
600
600
0
0
0
0
0
3,400
0
0
21,724
21,72425,724944,276
100,000

114,000

1,602,447 △

1,488,447

15,620,045
15,734,045

15,620,045
17,222,492 △0
1,488,447

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：御殿場アドナイ館拠点区分

勘

定

科

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)△052,659,642
52,659,642
10,800,000
23,921,834
17,937,808
0
121,268
52,780,910

053,801,063 △
53,801,063 △
10,950,000 △
24,724,663 △
18,126,400 △010,50753,811,570 △

01,141,421
1,141,421
150,000
802,829
188,592
0
110,761
1,030,660

16,302,463
9,162,513
1,856,900
709,000
1,988,953
267,800
2,317,297
12,375,897
5,138,678
237,3120
165,6315,200
5,777,018
255,351
251,539
290,304
254,864
9,770,517
20,18529,86044,10028,102
31,2591,195,025
62,99737,8007,366,623
82,02654,923
733,437
18,40062,0003,780
09,122,885
4,493,258 △00043,078,504
9,702,406

16,054,636
8,350,642
2,160,977 △
806,000 △2,143,032 △
373,900 △2,220,085
13,029,708 △
6,189,203 △192,019
167,750 △
210,962 △
5,850 △
5,324,512
300,596 △232,352
106,164
300,300 △10,242,760 △
18,594380
6,340
20,01933,562 △
1,806,520 △
89,357 △37,8007,258,323
78,724
79,114 △727,510
23,977 △62,000540
08,968,210
4,754,55100043,540,763 △
10,270,807 △

247,827
811,871304,077
97,000154,079
106,100
97,212653,8111,050,525
45,293
167,750
45,331
650
452,506
45,245
19,187
184,140
45,436472,243
1,591
29,48037,7608,083
2,303
611,495
26,3600108,300
3,302
24,191
5,927
5,577
0
3,240
0
154,675
261,293000462,259
568,401

91,1004,014
25,158800
24,358120,272

157,400 △3,883
48,797 △
12,500 △36,297 △
210,080 △

66,300131
23,63911,70011,93989,808

182,200
541
541
182,741

314,800 △497
497
315,297 △132,600
44
44
132,556

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：御殿場アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)修繕費積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
△

△

△
△

△

備

62,469 △9,639,937

105,217
10,165,590 △3,315,000
3,315,000
0
0
0
0
0
0
3,315,000

3,315,000
3,315,000
0
0
0
0
0
0
3,315,000

0
0
0
0
0
3,315,000
07,797,000
0011,112,000
7,797,000 △
1,842,937

0
0
1△
1△
0
3,315,000
07,776,000
0011,091,001
7,776,001 △2,389,589 △

0
0
1
1
0
0
0
21,0000
020,99920,999546,652

53,039,627 △
51,196,690 △0001,000,000
1,000,000
52,196,690 △

58,429,216
56,039,627
04,000,000 △
4,000,000 △
1,000,000
1,000,000
53,039,627

5,389,589
4,842,937
04,000,000
4,000,000
00842,937

42,748525,653

0
0
0
0
0
0
0
0
0

考

拠点区分

第３号第４様式

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：御殿場アドナイ館拠点区分

勘 定 科 目

当 年 度 末資産

（単位：円）

前 年 度 末の部

増減

勘 定 科 目

23,750,952

21,590,373

2,160,579 流動負債

現金預金

15,474,692

13,277,541

2,197,151

事業未収金

2,769,432

2,844,094 △

流動資産

未収金

74,662000

当 年 度 末負債

前 年 度 末の部

13,556,640

13,826,790 △0

短期運営資金借入金

0127,850

事業未払金

270,400 △0

その他の未払金

増

270,150
0142,55000

0

112,000

5,452,408

5,422,600

29,808

未収収益

0

0

0

立替金

0

0

0

前払金

0

0

0

前払費用

0

0

0

54,42046,138

8,282

0

0

0

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

0

0

0

職員預り金

0

0

0

0

0

0

前受金

0

0

0

0

0

0

未収補助金

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

112,000

減5,795,000

6,630,000 △

835,000

0

0

0

0

0

0

466,600

466,600

0003,000,000

3,300,000 △0
300,000

0

0

0

前受収益

事業区分間貸付金000

事業区分間借入金000

拠点区分間貸付金000

拠点区分間借入金

3,346,190

2,353,790

992,400

仮払金

0

0

0

仮受金

徴収不能引当金

0

0

0

賞与引当金

0

基本財産

221,489,097

228,229,347 △

6,740,250 固定負債

171,072,720

178,894,630 △

7,821,910

土

地

0

建

物

171,072,720

0178,894,630 △

07,821,910

4,974,200

設備資金借入金

05,795,000 △

5,795,000

リース債務

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

拠点区分間長期借入金

5,599,200

6,065,800 △

466,600

393,600

276,200

117,400

33,700,000

32,530,000

1,170,000

0001,081,660

土地

0

0

0

長期預り金

建物

2

2

0

その他の固定負債

構築物

0

0

0

車輌運搬具

1

1

0 負 債 の 部 合 計

4,702,539

6,003,514 △

044,667,000 △

49,334,717

器具及び備品

0097,00039,692,800

50,416,377

その他の固定資産806,000 △0

その他の流動負債

固定資産

0709,000

退職給付引当金

53,249,440
純1,300,975

資産

58,493,790 △の5,244,350

部

建設仮勘定

0

0

0 基本金

137,256,586

137,256,586

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

95,405,713

96,583,971 △

1,178,258

有形リース資産000 その他の積立金

権利

0

0

ソフトウェア00

無形リース資産

0

長期貸付金

0

事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金

11,525,000

10,525,000

1,000,0000

人件費積立金00

00

施設整備等積立金

0

0

0

0

0

修繕費積立金11,525,000

10,525,000

1,000,000

00

設備等整備積立金

0

0

0

0

0

0 次期繰越活動増減差額△

52,196,690 △53,039,627

842,937（

1,842,937） （2,389,589）（△546,652）000393,600

276,200

117,400

長期預り金積立資産

33,700,000

32,530,000

1,170,000

施設整備等積立資産

00011,525,000

10,525,000

1,000,000

退職給付引当資産

修繕費積立資産
人件費積立資産
長期前払費用その他の固定資産00095,235

095,235000(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

0245,240,049

249,819,720 △

4,579,671 負債及び純資産の部合計

191,990,609

191,325,930

245,240,049

249,819,720 △

664,679
4,579,671

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）
平成 31 年 3 月 31 日現在：社会福祉法人 十字の園
：御殿場アドナイ館拠点区分

法人名
拠点区分名

1頁

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産該当なし③ソフトウェア
該当なし（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している。
（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）御殿場アドナイ館拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高

178,894,630
178,894,630

当期増加額

当期減少額

0
0

7,821,910
7,821,910

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

当期末残高

171,072,720
171,072,720

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 十字の園
：御殿場アドナイ館拠点区分

７．
担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
158,845,533円
158,845,533円
5,795,000円
5,795,000円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）建物
車輌運搬具
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

479,381,796
1,463,100
1,270,700
8,576,490
490,692,086

当期末残高

308,309,076
1,463,098
1,270,699
3,873,951
314,916,824

171,072,720
2
1
4,702,539
175,775,262

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：伊豆高原十字の園拠点区分

勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備703,007,000
326,300,000
293,000,000
800,000
32,500,000
127,237,000
113,323,000
109,800,000
3,523,000
13,914,000
404,000
13,100,000
10,000400,000
46,000,000
35,000,000
11,000,000
24,600,000
21,600,000
420,000
2,580,000
136,470,000
4,400,000
220,000
34,300,000
20,700,000
52,000,000
22,100,000
2,750,000
42,400,000
1,000,000
11,100,000
2,000,000
28,300,000
0250,000
250,000
250,000
800,000
1,000
2,200,000
1,700,000
500,000
0706,258,000

688,738,777
324,757,907
291,255,278
784,862
32,717,767 △
120,854,800
107,496,827
104,122,715
3,374,112
13,357,973
392,971
12,562,384
2,655
399,963
44,048,536
32,892,350
11,156,186 △
24,536,015
21,501,485
412,366
2,622,164 △
131,246,010
4,498,880 △
226,200 △33,696,620
19,001,710
51,951,960
19,258,350
2,612,290
43,295,509 △
1,035,485 △
11,985,904 △
1,969,800
28,304,320 △0254,680 △
254,680 △
254,680 △1,497,666 △
362
2,245,144 △
1,690,080
555,064 △0692,736,629

14,268,223
1,542,093
1,744,722
15,138217,767
6,382,200
5,826,173
5,677,285
148,888556,027
11,029537,6167,345
37
1,951,464
2,107,650
156,186
63,98598,515
7,634
42,164
5,223,990
98,8806,200
603,380
1,698,290
48,0402,841,650
137,710895,50935,485885,904
30,200
4,320
0
4,680
4,680
4,680
697,666
638
45,1449,920
55,0640
13,521,371 在宅事業の利用者減

484,675,000
273,500,000
68,820,000
71,580,000
12,395,000
58,380,000
94,928,000
31,500,000
6,517,000
100,000
4,255,000
2,390,000
3,653,000
810,000
24,185,000
130,000
3,430,000
1,838,000
9,970,000

478,752,681
270,837,494
68,819,588
69,798,740
12,362,500
56,934,359
91,319,544
31,278,057
6,516,892
23,2094,104,214
2,365,200
3,189,259
770,351
23,477,378
22,514
2,787,403
1,509,660
9,482,272

5,922,319
2,662,506
412
1,781,260
32,5001,445,641
3,608,456
221,943
108
76,791
150,786
24,800463,741
39,649707,622
107,486
642,597
328,340
487,728

考拠点区分(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：伊豆高原十字の園拠点区分

勘

定

科

目

車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出

予

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備6,150,000
34,635,000
1,989,000
391,000
3,405,000
1,745,000
1,195,000
6,550,000
4,285,000
90,000859,000
4,690,000
898,000
371,000
7,410,000
176,000
381,000
200,000
1,610,000
24,372,000
1,800,000
1,800,000
00
642,020,000
64,238,000

5,793,135
30,346,586
1,749,921
350,6142,655,096
1,509,282
969,636
5,081,044
3,966,538
14,097796,777
4,567,770
870,519
291,157
6,999,156
126,355
379,800
18,824
1,466,756
24,371,001
1,719,680
1,719,680
00627,976,248
64,760,381 △

0629,810,000
00629,810,000

0629,810,000
00629,810,000

693,222,000
300,000
300,000
0
1,412,000
0694,934,000
65,124,000 △693,222,000
230,000
230,000
0
1,411,344
0694,863,344
65,053,344 △070,00070,0000656
070,65670,656610,000
610,00000000
15,504,000
0
16,114,000

540,400
540,40000000
15,504,000
0
16,044,400

69,60069,600
0
0
0
0
0
0
0
69,600001,339,000
1,339,000
00011,513,00000515,000
515,00000
1,338,600
1,338,600
00011,513,000
00514,502514,502

0
0
400
400
0
0
0
0
0
0
498
498

考

356,865
4,288,414
239,079
40,386
749,904
235,718
225,364
1,468,956
318,462
75,90362,223
122,230
27,481
79,843410,844
49,645
1,200
181,176
143,244
999
80,32080,3200
0
14,043,752 職員の不足による人件費減
522,381

0
0
0
0
0

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

3頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：伊豆高原十字の園拠点区分

勘

定

科

目

予

算(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)13,367,000
2,747,000
1,000,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

決 算(B)

差異(A)-(B)13,366,102
2,678,298

898
68,702
1,000,000

861,000

2,385,335 △1,524,335

141,240,398
142,101,398

141,240,398
143,625,733 △

01,524,335

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：伊豆高原十字の園拠点区分

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)688,738,777
324,757,907
291,255,278
784,862
32,717,767
120,854,800
107,496,827
104,122,715
3,374,112
13,357,973
392,971
12,562,384
2,655
399,963
44,048,536
32,892,350
11,156,186
24,536,015
21,501,485
412,366
2,622,164
131,246,010
4,498,880
226,200
33,696,620
19,001,710
51,951,960
19,258,350
2,612,290
43,295,509
1,035,485
11,985,904
1,969,800
28,304,320
0
254,680
254,680
254,680
1,497,666
690,491,123

684,734,258
321,432,129
288,895,769
514,775
32,021,585
138,378,110 △
123,691,508 △
109,469,183 △14,222,325 △
14,686,602 △
330,886
12,458,563
227,349 △1,669,804 △
43,424,382
33,599,750 △
9,824,632
11,253,979
9,845,578
266,401
1,142,000
130,648,447
3,900,297
162,900
32,513,010
19,948,020 △
50,737,830
20,427,500 △
2,958,890 △
39,597,211
1,287,446 △
10,056,985
1,923,500
26,329,280
0409,940 △409,940 △409,940 △519,147
685,663,345

4,004,519
3,325,778
2,359,509
270,087
696,182
17,523,310
16,194,681
5,346,468
10,848,213
1,328,629
62,085
103,821
224,694
1,269,841
624,154
707,400
1,331,554
13,282,036
11,655,907
145,965
1,480,164
597,563598,583
63,3001,183,610
946,3101,214,130
1,169,150
346,600
3,698,298
251,961
1,928,919
46,3001,975,040
0155,260
155,260
155,260
978,519
4,827,778

478,917,881
270,837,494
50,056,588
23,558,000
68,292,740
13,160,700
53,012,359
91,507,769
31,278,057
6,516,892
23,2094,104,214
2,365,200
3,189,259
770,351
23,477,378
22,514
2,787,403
1,697,885
9,482,272
5,793,135
30,346,586
1,749,921
350,614491,657,423 △
270,874,174 △
45,944,702
27,706,000 △
76,122,442 △
13,339,800 △
57,670,305 △
88,802,417
30,936,065
6,146,694
48,065 △4,097,580
2,366,340 △
3,170,617
670,169
22,142,166
3,369
2,352,903
1,836,520 △
9,759,129 △
5,272,800
30,819,249 △
1,863,188 △
336,944

12,739,542
36,6804,111,886
4,148,000
7,829,702
179,100
4,657,946
2,705,352
341,992
370,198
24,8566,634
1,140
18,642
100,182
1,335,212
19,145434,500
138,635
276,857
520,335
472,663
113,267
13,670

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：伊豆高原十字の園拠点区分

勘

定

科

目

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)△△2,655,096
1,509,282
969,636
5,081,044
3,966,538
14,097796,777
4,567,770
870,519
291,157
6,999,156
126,355
379,800
18,824
1,466,756
73,335,406
14,511,391 △000661,063,007
29,428,116

2,811,836 △
1,393,871
1,092,976 △
4,866,864
3,969,411 △
16,195 △492,0145,130,241 △769,296285,973
7,155,159 △
236,203 △381,300 △17,7782,018,170 △
72,486,718
14,516,688
000671,267,289 △
14,396,056

362
2,245,144
1,690,080
555,064
2,245,506

342
2,454,079 △
1,775,740 △
678,339 △2,454,421 △

24,371,001
1,719,680
1,719,680
26,090,681
23,845,175 △
5,582,941

10,808,002
1,755,100 △
1,755,100 △12,563,102
10,108,681 △
4,287,375

000015,504,000
0015,504,000

△

△
△

0
0
3
1
2
1△
0
0
0
0
0
2
15,503,998 △
21,086,939
292,198,386 △
271,111,447 △
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4△
4△
0
1
0
0
3,253,000 △003,253,003 △3,253,003
1,034,372
293,232,758
292,198,386
0
0
0

備

考

156,740
115,411
123,340
214,180
2,873
2,098
304,763
562,471
101,223
5,184
156,003109,848
1,500
1,046
551,414848,6885,297
0
0
0
10,204,282 職員の不足による人件費減
15,032,060

20
208,935
85,660123,275
208,915
13,562,999
35,42035,42013,527,579 設備資借入金借換えによる手数料
13,736,494
1,295,566

000015,504,000
0015,504,000 設備資金借入金借換えによる手数
0
0
1
3
2
0
0
0
3,253,000
003,253,001 拠点区分間長期借入金返済支出に18,757,001
20,052,567
1,034,372
21,086,939
0
0
0

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

3頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：伊豆高原十字の園拠点区分

勘

定

科

目

次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)△271,111,447 △

292,198,386

21,086,939

備

考

拠点区分

第３号第４様式

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：伊豆高原十字の園拠点区分

勘 定 科 目

当 年 度 末資産
151,564,905

流動資産（単位：円）

前 年 度 末の部

増減

勘 定 科 目

150,010,836

1,554,069 流動負債

現金預金

41,224,683

34,386,542

6,838,141

短期運営資金借入金

事業未収金

109,214,091

107,128,960

2,085,131

事業未払金

未収金

0

0

0

その他の未払金

未収補助金

0

0

0

未収収益

0

0

0

立替金

914,630

799,984

114,646

前払金

0

0

0

前払費用

0

0

0

171,501

145,350

26,151000

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

0

0

0

職員預り金

0

0

0

前受金

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

当 年 度 末負債

前 年 度 末の部

110,557,015

増100,802,432

006,251,921

7,091,315 △03,515,000

03,515,000

64,128,000

63,060,000

1,068,000

1,411,344

1,411,344

0

0

0

0

10,177,000

0

10,177,000

0

0

0

0

0

0

1,515,750

1,511,393

4,357

0

0

0

0

0

0

0

前受収益

0

0

0

0

事業区分間借入金00

拠点区分間貸付金

07,510,000

拠点区分間借入金

022,380 △その他の流動資産
徴収不能引当金

固定資産

0

0

0

仮受金

40,00040,000

0

賞与引当金

0

0

0

その他の流動負債

0870,553,040 △87,043,544

58,880,199

692,260,000

756,740,000 △

64,480,000

4,116,420

5,527,764 △

1,411,344

1,062,802,737 △
157,127,300

建物

846,795,238

905,675,437 △

59,613,049

73,000,333 △0058,880,199
13,387,284

土地

0

建物

685,401

1,046,286 △

360,885

35,246,058

40,271,626 △

5,025,568

9

10 △

7,333,724

14,568,248 △

器具及び備品

0783,509,496

157,127,300

車輌運搬具

0

0
4,148,000

72,267,483 固定負債

1,003,922,538

構築物

027,706,000 △

1,135,803,070 △地

その他の固定資産023,558,000

022,3801,063,535,587

土

基本財産

0
839,394
00

仮払金

9,754,583

0

事業区分間貸付金

7,510,000 △

減0

設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金

0

拠点区分間長期借入金

77,910,000

99,600,000 △

21,690,000

退職給付引当金

9,223,076

8,685,276

537,800

長期預り金

0

0

0

その他の固定負債0001 負 債 の 部 合 計

0894,066,511
純

7,234,524

資産

971,355,472 △
の

0

0

0 基本金

169,815,052

169,815,052

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

422,330,376

436,841,768 △

有形リース資産2,873,016

3,606,552 △権利

1,077,615

1,077,615

077,288,961

部

建設仮勘定

733,536 その他の積立金

0014,511,392

0

0

0

人件費積立金0

0

0

ソフトウェア219,276

412,164 △

192,888

施設整備等積立金000

無形リース資産2,654,748

3,332,556 △

677,808

修繕費積立金000

設備等整備積立金

000292,198,386

21,086,939

長期貸付金

0

0

0

事業区分間長期貸付金

00

0 次期繰越活動増減差額△

271,111,447 △

拠点区分間長期貸付金（

21,086,939） （

0

0

0

9,223,076

8,685,276

537,800

長期預り金積立資産

000

施設整備等積立資産000

修繕費積立資産000

退職給付引当資産

人件費積立資産
長期前払費用その他の固定資産000300,1260300,126000(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

1,215,100,492

1,285,813,906 △

70,713,414 負債及び純資産の部合計

1,034,372） （20,052,567）

321,033,981

314,458,434

6,575,547

1,215,100,492

1,285,813,906 △

70,713,414別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）
法人名
拠点区分名

平成 31 年 3 月 31 日現在：社会福祉法人 十字の園
：伊豆高原十字の園拠点区分

1頁

１．
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物、車両運搬具及び器具及び備品
定額法による②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
定額法による③ソフトウェア
定額法による（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）伊豆高原十字の園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（２）拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
「指定介護老人福祉施設（伊豆高原十字の園）」「指定短期入所生活介護（伊豆高原十字の園）」「指定通所介護（伊豆高原十字の園デイサービスセンター）」「指定訪問介護（伊豆高原十字の園ホームヘルパーステーション）」「指定居宅介護支援事業所（伊豆高原十字の園）」「障害者居宅介護事業」「地域包括支援センター（対島地域包括支援センター）」「移動支援事業」「患者輸送（伊豆高原十字の園介護タクシー）」「指定居宅介護支援事業所（ケアプランセンター一碧）」５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

157,127,300
905,675,437
1,062,802,737

当期増加額

当期減少額

0
0
0

0
58,880,199
58,880,199

当期末残高

157,127,300
846,795,238
1,003,922,538

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 十字の園
：伊豆高原十字の園拠点区分

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
車輛運搬具を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

７．
担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円
0円
0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合 計

減価償却累計額

1,311,948,828
3,024,524
74,948,050
16,433,647
115,858,186
3,667,680
1,525,880,915

当期末残高

465,153,590
2,339,123
39,701,992
16,433,638
108,524,462
794,664
632,947,469

846,795,238
685,401
35,246,058
9
7,333,724
2,873,016
892,933,446９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出

予算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)66,815,000
57,520,000
51,630,000
51,630,000
05,890,000
05,890,000
03,140,000
2,750,000
390,000
5,300,000
760,000
4,540,000
855,000
855,000
90,994,000
90,994,000
9,870,000
44,681,000
36,443,00000980,000
2,000
4,539,000
110,000
3,210,000
1,219,000
0163,330,000

66,846,261 △
57,464,700
51,570,578
51,570,578
05,894,122 △
05,894,122 △03,210,871 △
2,810,825 △
400,046 △5,315,690 △
765,040 △
4,550,650 △
855,000
855,000
90,942,729
90,942,729
9,891,000 △
44,608,729
36,443,00000971,000
3,759 △
4,509,804
70,0003,193,020
1,246,784 △
0
163,273,553

31,26155,30059,42259,422
0
4,122
0
4,122
0
70,87160,825
10,046
15,6905,040
10,6500051,271
51,271
21,00072,271
0
0
0
9,000
1,759
29,19640,00016,98027,784056,447

98,917,000
52,160,000
13,490,000
17,960,000
1,350,000
2,337,000
11,620,000
36,085,000
15,930,000
100,000
10,0001,224,000
983,000
280,000
10,168,000
790,000
525,000
1,260,000
1,220,000
3,580,000
15,00013,804,000
513,000
7,000
34,000556,000
806,000
542,000
4,343,000
1,091,000
797,000
642,000

98,487,602
51,885,151
13,480,112
17,882,238
1,345,130
2,312,600
11,582,371
35,846,385
15,929,286
96,8107,839
1,223,651
982,635
274,009
10,056,934
722,527
524,970
1,249,524
1,213,000
3,555,000
10,20013,769,128
512,057
6,660
33,020555,871
801,572
541,232
4,342,366
1,090,067
796,097
641,678

429,398
274,849
9,888
77,762
4,870
24,40037,629238,615
714
3,190
2,161
349
365
5,991
111,066
67,47330
10,4767,000
25,0004,800
34,872
943
340
980
129
4,428
768
634
933
903
322

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
修繕費積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
修繕費積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)予算(A)240,000
245,000
3,740,000
10,000205,000
33,00010,000320,000
3,020,000
3,020,000
00152,156,000
11,174,000

決 算(B)

差異(A)-(B)225,482
243,6033,739,392
2,460
205,000
32,5710314,136
2,774,620
2,774,620
00151,191,871
12,081,682 △

備

考14,518
1,397
608
7,540
0
429
10,0005,864
245,380
245,38000964,129
907,68200100,000
100,0000
100,00000
100,000
100,0000
100,000

6,000,000
390,000
390,000
0572,000
0
6,962,000
6,862,000 △

6,000,000
386,640
386,6400571,200
0
6,957,840
6,857,840 △

5,509,000
550,000
4,959,000
0
0
0
0
0
0
0
0
5,509,000

6,838,676 △
538,676
6,300,000 △
0
0
0
0
0
0
0
0
6,838,676 △

1,329,676
11,324
1,341,000 退居に伴う資産の取崩のため
0
0
0
0
0
0
0
0
1,329,676

001,985,200
262,200
1,323,000
400,000
0004,000,000
03,217,000
215,601
215,601
9,417,801
2,579,125 △

0
0
7,800
7,800
0
0
0
0
0
0
0
0
24,39924,39932,1991,361,875
300,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)001,993,000
270,000
1,323,000
400,000
0004,000,000
03,217,000
240,000
240,000
9,450,000
3,941,000 △
500,000
200,000
71,0002,644,717 △

2,573,717

前期末支払資金残高(12)45,350,652

45,350,652

△

△
△

0
0
0
0
0
0
0
3,360
3,360
0
800
0
4,160
4,160

0

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

3頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

当期末支払資金残高(11+12)（注）予備費支出△200,000円は、保守料支出に充当使用した額である。

予算(A)45,421,652

決 算(B)

差異(A)-(B)47,995,369 △

2,573,717

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)備

考66,846,261
57,464,700
51,570,578
51,570,578
05,894,122
0
5,894,12203,210,871
2,810,825
400,046
5,315,690
765,040
4,550,650
855,000
855,000
92,364,729
92,364,729
11,313,000
44,608,729
36,443,0000971,000
160,181,990

68,326,818 △
63,192,099 △
56,583,693 △
53,214,094 △3,369,599 △
6,608,406 △
35,991 △
6,136,833 △
435,582 △0005,134,719
402,069
4,732,650 △0094,583,619 △
94,583,619 △
13,307,940 △
43,866,679
37,409,000 △01,013,000 △
163,923,437 △

1,480,557
5,727,399
5,013,115
1,643,516
3,369,599 総合事業科目使用のため
714,284
35,991
242,711435,582
3,210,871
2,810,825 総合事業科目使用のため
400,046
180,971362,971
182,000
855,000
855,000
2,218,890
2,218,890
1,994,940 退居に伴う入居預り金の取崩額減
742,050
966,000
0
42,0003,741,447

98,269,126
51,885,151
9,067,112
4,771,000
17,579,238
1,345,130
2,036,124
11,585,371
32,357,832
15,929,286
96,8107,839
1,223,651
982,635
274,009
10,056,934
722,527
591,417
1,249,524
1,213,000
10,20013,769,128
512,057
6,660
33,020555,871
801,572
541,232
4,342,366
1,090,067
796,097
641,678
225,482
243,6033,739,392
2,460
205,000
32,5710

103,867,843 △
57,319,065 △10,119,107 △5,461,000 △
15,561,334
754,840
2,203,300 △
12,449,197 △
31,572,799
15,839,659
78,65010,498 △
1,430,180 △
1,036,532 △
255,150
9,662,081
1,326,197 △
577,856
363,465
984,911
7,620
9,963,197
473,969
037,129 △637,441 △
712,180
526,880
1,101,794
1,076,197
539,332
536,731203,966
218,8033,642,924
0
211,836 △
44,015 △
4,135 △

5,598,717
5,433,914 常勤職員数減
1,051,995
690,000
2,017,904 非常勤職員増
590,290
167,176
863,826
785,033
89,627
18,1602,659
206,529
53,897
18,859394,853
603,670
13,561
886,059
228,089
2,580
3,805,931
38,0886,660
4,109
81,57089,392
14,3523,240,572 大規模修繕増13,870256,765
104,947
21,51624,80096,4682,460
6,836
11,444
4,135

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)修繕積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)△12,822,916
6,530,215 △000150,688,787
9,493,203

12,853,532 △
6,530,215
000151,731,291 △
12,192,146 △

30,61600
0
01,042,504
2,698,943

0
3,759
4,509,804
70,0003,193,020
1,246,784
4,513,563

0
4,163 △
3,608,169
101,000 △2,783,340
723,829
3,612,332

0
404
901,635
31,000409,680
522,955
901,231314,136
2,774,620
2,774,620
3,088,756
1,424,807
10,918,010

376,964 △2,571,960
2,571,960
2,948,924
663,408
12,855,554 △

62,828
202,660
202,660
139,832
761,399
1,937,5440
600,000
600,000
99,99999,9990000699,999

△

△

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
600,000
600,000
99,99999,9990000699,999

0
0
6
6
3
0
0
3,217,000
003,217,003
2,517,004 △
8,401,006

0
0
0
0
0△
0
0
3,069,000
003,069,000
3,069,000
9,786,554 △

0
0
6
6
3
0
0
148,00000
148,003551,996
1,385,548

37,479,781
45,880,787
00400,000
400,000
45,480,787

27,693,227
37,479,781
000037,479,781

9,786,554
8,401,00600
400,000
400,000
8,001,006

備

考

拠点区分

第３号第４様式

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：アドナイ館拠点区分

勘 定 科 目

当 年 度 末資産

（単位：円）

前 年 度 末の部

増減

勘 定 科 目

60,572,988

54,485,471

6,087,517 流動負債

現金預金50,479,249

42,775,906

7,703,343

短期運営資金借入金

事業未収金

9,964,939

11,344,408 △

1,379,469

事業未払金

流動資産

未収金

0

0

0

その他の未払金

未収補助金

0

0

0

未収収益

0

0

0

立替金

0

前払金

50,40052,000 △1,600

0246,710 △

246,710

78,40066,447

11,953000

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

0

0

0

0

0

0

前払費用
１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

0

0

当 年 度 末負債

前 年 度 末の部

26,399,019

増21,100,572

0

0

0

2,963,052

2,936,16700

0748,000

0748,000

6,000,000

6,000,000

0

380,800

571,200 △002,000,000

02,000,000

0006,600,000

5,400,000

1,200,000

職員預り金

0

0

0

前受金

0

0

0

0

0

0

0

前受収益

0

0

0

0

事業区分間借入金00

拠点区分間貸付金000

拠点区分間借入金

0705,320 △

仮払金

0

0

0

仮受金

徴収不能引当金

0

0

0

賞与引当金

0

5,461,000 △000705,3200690,000
0339,231,072

355,583,818 △

16,352,746 固定負債

45,020,348

62,454,812 △

17,434,464

9,248,353

262,320,599

271,568,952 △土地

102,015,789

102,015,789

建物

160,304,810

169,553,163 △

76,910,473

土地

0

建物

45,256,728

84,014,866 △
047,284,658 △

0

0

車輌運搬具

450,0034

器具及び備品2,265,393

構築物

04,771,000

その他の流動負債

その他の固定資産190,400

0

0

基本財産

5,298,447

5,899,219

事業区分間貸付金

固定資産

減2,704,192 △09,248,353
7,104,393
02,027,930

18,000,000

24,000,000 △

6,000,000

リース債務

0

380,800 △380,800

事業区分間長期借入金

00

拠点区分間長期借入金

2,000,000

8,000,000 △

6,000,000

退職給付引当金

2,781,348

2,858,012 △

76,664

長期預り金

22,239,000

27,216,000 △

4,977,000

設備資金借入金0

その他の固定負債

0

0

0

0
449,999 負 債 の 部 合 計

71,419,367
純

438,799

資産

83,555,384 △の12,136,017

部

建設仮勘定

0

0

0 基本金

166,313,469

166,313,469

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

113,190,437

119,720,655 △

6,530,218

有形リース資産380,800

952,000 △3,400,000

3,000,000

400,0000

人件費積立金00

00

施設整備等積立金

0

0

0

0

0

修繕費積立金3,400,000

3,000,000

400,000

00

設備等整備積立金

0

0

0

0

0

0 次期繰越活動増減差額

45,480,787

37,479,781

8,001,0060008,401,006） （9,786,554）（△

1,385,548）

権利

0

0

ソフトウェア00

無形リース資産

0

長期貸付金

0

事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金

571,200 その他の積立金

退職給付引当資産

2,781,348

2,858,012 △

76,664

長期預り金積立資産

22,239,000

27,216,000 △

4,977,000

施設整備等積立資産

0003,400,000

3,000,000

400,000

修繕費積立資産
人件費積立資産
長期前払費用その他の固定資産000137,2010137,201000(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

0399,804,060

410,069,289 △

10,265,229 負債及び純資産の部合計

現金預金の増加について、ケアハウス退居に伴う長期預り金積立資産取崩による繰入のため（

328,384,693

326,513,905

1,870,788

399,804,060

410,069,289 △

10,265,229

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）
平成 31 年 3 月 31 日現在
法人名
拠点区分名

1頁

：社会福祉法人 十字の園
：アドナイ館拠点区分

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産（車輌）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による③ソフトウェア
該当なし（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）アドナイ館拠点計算書類（会計基準省令第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「ケアハウス（アドナイ館）」「指定通所介護（細江デイサービスセンター）」

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

102,015,789
169,553,163
271,568,952

当期増加額

当期減少額

0
0
0

0
9,248,353
9,248,353６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
車両運搬具、器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金3円を取り崩した。

当期末残高

102,015,789
160,304,810
262,320,599

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 十字の園
：アドナイ館拠点区分

７．
担保に供している資産
該当なし
計

0円

計

0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合 計

減価償却累計額

721,368,000
56,229,963
8,152,645
22,553,146
3,427,200
811,730,954

当期末残高

561,063,190
10,973,235
7,702,642
20,287,753
3,046,400
603,073,220

160,304,810
45,256,728
450,0032,265,393
380,800
208,657,734

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：松崎十字の園拠点区分

勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入受託事業収入（公費）その他の事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)302,112,500
162,932,000
146,103,000
404,000
16,425,000
73,787,000
65,981,000
65,735,000
246,000
7,806,000
7,776,000
30,0002,909,000
2,909,000
3,335,000
2,881,000
454,000
51,525,500
885,000
801,000
121,000
20,965,500
9,487,000
013,444,000
5,822,000
07,624,000
00
279,000
0
7,345,000
000294,000
535,000
0
4,575,000
03,000,000
1,575,000
0
307,516,500

302,274,783 △
163,064,804 △
146,093,471
464,901 △16,506,432 △
73,532,570
65,793,126
65,544,526
248,600 △7,739,444
7,739,444
02,958,530 △2,958,530 △
3,450,133 △2,985,813 △
464,320 △
51,572,626 △
890,500 △798,520
131,616 △
20,901,200
9,582,960 △
013,376,690
5,891,140 △
07,696,120 △0342,120 △007,354,000 △000294,000
565,000 △632 △4,712,561 △
20,000 △3,054,720 △
1,637,841 △
0
307,846,976 △

162,283
132,804
9,529
60,901
81,432
254,430
187,874
190,474
2,600
66,55636,55630,00049,53049,530115,133
104,813
10,32047,1265,500
2,480
10,61664,30095,960067,31069,140072,1200342,120
279,000
0
9,000
0
0
0
0
30,000632
137,561
20,00054,72062,8410330,476

231,219,000
137,102,000
34,709,000
25,736,000
5,032,000
28,640,000
43,614,000
14,882,000
2,894,000
1,993,000
2,289,000
1,678,000
626,000
11,977,000
1,392,000
722,000
3,277,000
1,873,000
11,000229,248,335
135,235,473
34,708,243
25,675,757
5,028,500
28,600,362
43,299,183
14,630,152
2,892,170
1,984,138
2,287,869
1,668,127
624,229
11,967,689
1,391,819
720,326
3,273,739
1,853,898
5,027

1,970,665
1,866,527
757
60,2433,500
39,638314,817
251,848
1,830
8,862
1,131
9,873
1,771
9,311
181
1,674
3,261
19,102
5,973

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：松崎十字の園拠点区分

勘

定

科

目

事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

予

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備18,207,000
1,065,000
456,000
922,000
1,463,000
463,000
2,310,000
1,281,000
10,00035,0005,600,000
350,000
1,080,000
93,0002,527,000
175,000
269,000
108,000
0
765,000
3,015,000
3,015,000
00296,820,000
10,696,500

17,035,116
1,061,331
391,095
919,934
1,170,657
455,361
1,894,801
1,241,650
10,00033,3905,407,493
344,637
1,080,000
92,582
2,386,179
172,965
268,550
104,4910765,000
3,015,000
3,015,000
00293,362,634
14,484,342 △

1,171,884
3,669
64,905
2,066
292,3437,639
415,199
39,3500
1,610
192,5075,363
0418
140,821
2,035
450
3,509
0
0
0
0
0
0
3,457,366
3,787,842

5,250,000
5,250,000
0005,250,000

5,250,000
5,250,000
0005,250,000

11,250,000
2,413,000
2,413,000
0
14,105,000
027,768,000
22,518,000 △

11,250,000
2,412,450
2,412,450
014,104,476
0
27,766,926
22,516,926 △

0
550
550
0
524
0
1,074
1,074

100,000
100,000000
00
18,920,000
019,020,000

0
0
0
0
0
0
0
18,920,000
018,920,000

100,000
100,000
0
0
0
0
0
0
0
100,000

00
678,000
678,000000005,386,000
272,00000676,200
676,200000005,386,000
271,716

0
0
1,800
1,800
0
0
0
0
0
0
284

0
0
0
0
0
0

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

3頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：松崎十字の園拠点区分

勘

定

科

目

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)

長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)272,000
6,336,000
12,684,000
700,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

162,500

4,553,500 △

4,391,000

115,569,106
115,731,606

115,569,106
120,122,606 △

04,391,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

271,716
6,333,916
12,586,084

284
2,084
97,916700,000

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：松崎十字の園拠点区分

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)302,274,783
163,064,804
146,093,471
464,901
16,506,432
73,532,570
65,793,126
65,544,526
248,600
7,739,444
0
7,739,444
02,958,530
2,958,530
3,450,133
2,985,813
464,320
51,572,626
890,500
798,520
131,616
20,901,200
9,582,960
013,376,690
5,891,140
07,696,120
0342,120
7,354,00000565,000
302,839,783

306,521,157 △
158,706,846
142,250,825
471,044 △
15,984,977
84,373,712 △
75,130,848 △
74,332,318 △
798,530 △9,242,864 △
31,540 △9,120,662 △
90,662 △
1,126,260
1,126,260
3,452,367 △
3,079,114 △373,253
51,739,514 △
855,400
1,423,114 △
196,570 △
23,440,750 △
6,481,980
23,880 △15,413,000 △
3,904,820
07,122,4580220,018
6,902,440
00423,860
306,945,017 △4,246,374
4,357,958
3,842,646
6,143
521,455
10,841,142
9,337,722
8,787,792
549,930
1,503,420
31,5401,381,218
90,662
1,832,270
1,832,270
2,234
93,301
91,067
166,888
35,100624,594
64,9542,539,550
3,100,980
23,8802,036,310
1,986,320
0573,6620122,102451,56000141,140
4,105,234

229,963,535
135,235,473
24,384,243
12,079,000
24,907,757
5,704,700
27,652,362
43,398,620
14,630,152
2,892,170
1,984,138
2,287,869
1,668,127
624,229
11,967,689
1,391,819
819,763
3,273,739
1,853,898
5,027
17,035,116
1,061,331
391,095
919,934
1,170,657
455,361
1,894,801
1,241,650

228,045,731
129,418,275
21,981,299
13,955,000 △
29,108,238 △5,577,800
28,005,119 △
44,531,782 △
14,342,535
3,014,458 △
2,100,391 △
2,284,475
1,398,824
499,323
14,306,117 △
969,416
882,456 △3,090,856
1,632,702
10,229 △
20,778,770 △
790,198
506,701 △724,879
1,476,770 △
409,027
3,951,379 △
1,385,942 △

1,917,804
5,817,198
2,402,944
1,876,000
4,200,481
126,900
352,757
1,133,162
287,617
122,288116,253
3,394
269,303
124,906
2,338,428
422,40362,693
182,883
221,1965,202
3,743,654
271,133
115,606
195,055
306,113
46,334
2,056,578
144,292

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：松崎十字の園拠点区分

勘

定

科

目

会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△

△

△

△

10,00033,3905,407,493
344,637
1,080,000
92,582
2,386,179
172,965
268,550
104,4910
31,242,071
13,507,105 △00
0308,132,237
5,292,454

10,744 △23,2006,006,835 △
350,480 △
1,800,000 △
90,747
2,671,344 △
207,872 △
332,500 △40,152025,856,412
15,436,425
000
303,776,270
3,168,747 △744
10,190599,342
5,843
720,000
1,835
285,165
34,907
63,95064,33905,385,659
1,929,320
0004,355,967
8,461,201

294,000
632
4,712,561
20,0003,054,720
1,637,841
5,007,193

367,500 △608
5,119,043 △
42,000 △3,063,170 △
2,013,873 △
5,487,151 △

73,50024
406,482
22,0008,450
376,032
479,958

765,000
3,015,000
3,015,000
3,780,000
1,227,193
4,065,261

956,250 △3,008,000
3,008,000
3,964,250 △
1,522,901 △
4,691,648 △

191,250
7,000
7,000
184,250
295,7088,756,909

5,250,000
5,250,000
00018,920,000
0024,170,000

5,250,000
5,250,000
00010,450,000
0015,700,000

0
0
0
0
0
8,470,000
008,470,000

0
0
4
2
2
3△
5,498,000
05,386,000
0010,884,001
13,285,999
9,220,738

00
189,548 △1
189,547 △55,498,000
05,400,000 △0011,087,543 △4,612,457
9,304,105 △00
189,5441
189,54520014,00000203,542
8,673,542
83,367

107,414,028
116,634,766
000
116,634,766

98,109,923
107,414,028
000
107,414,028

9,304,105
9,220,7380009,220,738

備

考

拠点区分

第３号第４様式

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：松崎十字の園拠点区分

勘 定 科 目

当 年 度 末資産

（単位：円）

前 年 度 末の部

増減

勘 定 科 目

125,897,868

122,222,690

現金預金

58,477,830

59,323,115 △

845,285

事業未収金

47,120,985

49,973,103 △

2,852,118

事業未払金

未収金

その他の未払金

流動資産

3,675,178 流動負債

18,920,000

018,920,000

0

0

0

未収収益

0

0

0

立替金

1,288,481

19,625

1,268,856

前払金

0

0

0

前払費用

0

421,640 △421,640

90,572

76,78813,784000

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

0

0

0

0

0

0

前 年 度 末の部

59,137,642

増45,886,272

0

短期運営資金借入金

未収補助金

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

当 年 度 末負債

05,653,020

6,576,796 △0

減13,251,370
0923,776001,915,000

0

1,915,000

11,250,000

11,250,000

028,208,952

14,104,476

14,104,476

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31,670031,670

職員預り金

0

0

0

前受金

0

0

0

0

0

0

前受収益

0

0

0

事業区分間貸付金000

事業区分間借入金000

拠点区分間貸付金

012,408,419

拠点区分間借入金

0

0

0

仮払金

0

0

0

仮受金

徴収不能引当金

0

0

0

賞与引当金

12,408,419 △

0467,735,681

495,675,411 △

27,939,730 固定負債
15,958,221

294,693,735

310,651,956 △土地6,275,095

6,275,095

建物

288,418,640

304,376,861 △

基本財産

015,958,221

173,041,946

土地

0

建物

569,984

185,023,455 △
0664,980 △11,981,509
0
94,996

0

159,560,154

198,287,706 △

38,727,552

22,500,000

33,750,000 △

11,250,000

130,286,646

158,495,598 △

28,208,952

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

0

6,042,108

731,400

長期預り金

0

0

0

その他の固定負債

0

0

0

0

0

0

1

3 △

2 負 債 の 部 合 計

218,697,796
純産

244,173,978 △
の

建設仮勘定

0

0

0 基本金

35,135,874

35,135,874

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

223,165,113

231,174,221 △

有形リース資産158,495,598

172,600,074 △

2,250,000

2,250,000
348,527 △14,104,476 その他の積立金
0105,822

25,476,182

部

3,117,763

242,705

1,433,892

資4,551,655

ソフトウェア

0

6,773,508

退職給付引当金

車輌運搬具

権利

0

リース債務

構築物

器具及び備品

01,876,000

設備資金借入金

拠点区分間長期借入金
その他の固定資産

13,955,000 △0

その他の流動負債

固定資産

012,079,000

08,009,108000

人件費積立金000

施設整備等積立金000

無形リース資産000

修繕費積立金

0

0

0

長期貸付金

0

0

0

備品等購入積立金000

事業区分間長期貸付金

0

0

0

工賃変動積立金000

拠点区分間長期貸付金

0

設備等整備積立金

006,773,508

6,042,108

長期預り金積立資産

000

施設整備等積立資産000

海外研修積立資産000

修繕費積立資産000

人件費積立資産00

0158,495

0

158,495000

退職給付引当資産

長期前払費用その他の固定資産731,400 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

593,633,549

617,898,101 △24,264,552 負債及び純資産の部合計

（

0

0

0

116,634,766

107,414,028

9,220,738

9,220,738） （9,304,105）（△

83,367）374,935,753

373,724,123

1,211,630

593,633,549

617,898,101 △24,264,552

計算書類に対する注記（拠点区分用）
平成 31 年 3 月 31 日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：松崎十字の園拠点区分

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
③ソフトウェア
定額法による。
（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）松崎十字の園拠点の計算書類（会計基準省第１号４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪ )「指定介護老人福祉施設(松崎十字の園)」「指定短期入所生活介護(松崎十字の園)」「指定通所介護(松崎十字の園)」「指定訪問介護(松崎十字の園ホームヘルパーステーション)」「指定居宅介護支援(松崎十字の園)」

別紙２
1頁

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 十字の園
：松崎十字の園拠点区分

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

6,275,095
304,376,861
310,651,956

当期減少額

0
0
0

当期末残高

0
15,958,221
15,958,221

6,275,095
288,418,640
294,693,735

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩器具及び備品を除去したことに伴い、国庫補助金等特別積立金5円を取り崩した。

７．
担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
288,418,638円
288,418,638円
33,750,000円
33,750,000円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合 計

減価償却累計額

781,973,898
949,968
1
53,742,342
181,241,910
1,017,908,119

当期末残高

493,555,258
379,984
049,190,687
22,746,312
565,872,241

288,418,640
569,9841
4,551,655
158,495,598
452,035,878９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：オリブ拠点区分

勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
製パン事業収入
縫製事業収入
陶芸事業収入下請事業収入木工事業収入他の事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入（公費）その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)0012,470,000
8,877,000
667,000
460,000
1,977,000
129,000
360,000
182,311,000
159,443,000
108,441,000
46,460,000
4,542,000
10,995,000
3,862,000
3,862,000
8,011,000
150,000
7,861,000
0
98,00012,0000
1,298,000
1,298,000
0196,189,000

0011,500,318
8,181,450
593,511
378,808
1,969,114
197,479 △
179,956
181,621,951
158,869,503
108,064,973
46,143,070
4,661,460 △
10,906,306
3,834,371
3,834,371
8,011,771 △
07,861,771 △
150,000 △98,00012,000475 △
1,332,046 △1,332,046 △0
194,564,790

00969,682695,550
73,48981,192
7,886
68,479180,044
689,049
573,497
376,027
316,930
119,460
88,694
27,62927,629771
150,000771
150,000
00475
34,046
34,0460
1,624,210

134,293,000
77,256,000
18,453,000
19,305,000
2,313,000
16,966,000
18,072,000
7,291,000
484,000
686,000
379,000
269,000
113,000
5,100,000
127,000
487,000
1,525,000
1,590,000
21,0006,581,000
486,000
343,000
666,000
472,000
94,000713,000
261,000
7,000
20,0001,066,000
121,000
1,080,000
342,000
644,000
30,000208,000

133,976,470
77,056,847
18,450,106
19,207,927
2,311,000
16,950,590
17,705,158
7,285,503
462,728
618,944366,272
261,854
105,527
4,970,568
96,340471,100
1,522,284
1,543,658
380
6,097,059
483,936
232,140
661,859
244,743
81,104
709,701
237,784
1,260
9,391
1,043,469
99,7591,080,000
338,052
638,71115,000203,950

316,530
199,153
2,894
97,0732,000
15,410366,842
5,497
21,272
67,056
12,7287,146
7,473
129,432
30,66015,9002,716
46,342
20,620483,941
2,064
110,860
4,141
227,257
12,896
3,299
23,216
5,740
10,60922,531
21,241
0
3,948
5,289
15,000
4,050

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：オリブ拠点区分

勘

定

科

目

雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予

△

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備

28,00012,470,000
12,470,000
12,470,000
0187,000000
171,603,000
24,586,000

16,20011,503,818
11,503,818
11,503,818
0
187,00000
0
169,469,505
25,095,285 △

1,750,000
1,750,000
0001,750,000

1,750,000
1,750,000
0001,750,000

0
0
0
0
0
0

2,750,00000001,015,000
03,765,000
2,015,000 △

2,750,00000001,014,120
0
3,764,120
2,014,120 △

0
0
0
0
0
880
0
880
880

340,000
340,000
0
0
0
0
0
0
0
340,000

301,600
301,600
0
0
0
0
0
0
0
301,600

38,40038,400
0
0
0
0
0
0
0
38,40000358,800
358,80000000
21,662,000
155,875
155,875
22,176,675
21,875,075

0
0
6,200
6,200
0
0
0
0
0
0
1,125
1,125
7,325
31,075500,000

227,000

1,206,090 △

979,090

56,723,570
56,950,570

56,723,570
57,929,660 △0
979,09000
365,000
365,00000000
21,662,000
157,000
157,000
22,184,000
21,844,000 △
500,000

11,800966,182
966,182
966,182000002,133,495
509,285

考拠点区分(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：オリブ拠点区分

勘定科

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益
製パン事業収益
縫製事業収益陶芸事業収益下請事業収益木工事業収益他の事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品（商品）棚卸高
当期就労支援事業製造原価目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)0011,500,318
8,181,450
593,511
378,808
1,969,114
197,479
179,956
181,621,951
158,869,503
108,064,973
46,143,070
4,661,460
10,906,306
3,834,371
3,834,371
8,011,771
7,861,771
150,000
12,000
193,134,269

0
0
10,260,428
7,073,639
578,964
677,500 △1,730,089
0200,236 △
178,292,245
156,532,929
106,123,779
45,987,800
4,421,350
11,904,270 △
3,398,889
3,398,889
6,456,157
6,456,157
0
7,000
188,559,673

001,239,890
1,107,811
14,547
298,692
239,025
197,479
20,2803,329,706
2,336,574
1,941,194
155,270
240,110
997,964
435,482
435,482
1,555,614
1,405,614
150,000
5,000
4,574,596

134,400,070
77,056,847
13,060,106
6,604,000
18,827,927
2,368,200
16,482,990
17,753,717
7,285,503
462,728
618,944366,272
261,854
105,527
4,970,568
96,340519,659
1,522,284
1,543,658
380
6,097,059
483,936
232,140
661,859
244,743
81,104
709,701
237,784
1,260
9,391
1,043,469
99,7591,080,000
338,052
638,71115,000203,950
16,20011,269,977
11,269,977
304,110
11,313,637

129,110,746
78,349,870 △
13,378,600 △
7,269,000 △
11,719,466
2,085,900
16,307,910
17,619,871
7,052,092
482,306 △701,274 △
380,730 △234,299
123,616 △4,737,355
189,275 △
536,990 △
1,470,831
1,695,791 △
15,312 △9,870,642 △
478,864
140,100
439,965
789,088 △
83,316 △2,999,214 △
324,915 △624
01,294,577 △
79,6211,800,000 △
289,051
949,500 △
9,662
190,000
2,145
9,946,076
9,946,076
290,830
9,959,356

5,289,324
1,293,023
318,494
665,000
7,108,461
282,300
175,080
133,846
233,411
19,57882,33014,45827,55518,089233,21392,935
17,331
51,453
152,133
14,932
3,773,583
5,072
92,040221,894544,3452,212
2,289,513
87,131
636
9,391
251,108
20,138720,000
49,001
310,789
5,338
13,95014,055
1,323,901
1,323,901
13,2801,354,281

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：オリブ拠点区分

勘

定

科

目

期末製品（商品）棚卸高
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
△

△

△

△

備

347,770 △08,656,685
6,089,797 △000172,087,711
21,046,558

304,110 △0
9,811,750 △
7,273,281000
169,085,804
19,473,869

43,66001,155,065
1,183,4840003,001,907
1,572,689

98,000475
1,332,046
1,332,046
1,430,521

122,500 △369
1,570,455 △
1,570,455 △
1,693,324 △

24,500106
238,409
238,409262,803

187,0000
187,000
1,243,521
22,290,079

233,750 △
0233,750 △1,459,574 △
20,933,443

46,750046,750216,053
1,356,636

1,750,000
1,750,000
0
0
0
0
0
0
1,750,000

1,750,000
1,750,000
0
0
0
0
0
0
1,750,000

0
0
10
0
10
7△
1,502,000
021,662,000
0023,164,003
21,414,003 △876,0760090,589 △2△
90,587 △1△
1,502,000
013,150,000
0014,742,588
12,992,588 △
7,940,855 △

0090,5792
90,5776008,512,000
008,421,415
8,421,415
7,064,779

52,094,793
52,970,869
00052,970,869

44,153,938
52,094,793
000
52,094,793

7,940,855
876,076000876,076

0
0
0
0
0
0
0
0
0

考

拠点区分

第３号第４様式

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：オリブ拠点区分

勘 定 科 目

当 年 度 末資産

（単位：円）

前 年 度 末の部

増減

勘 定 科 目

80,266,028

71,060,986

9,205,042 流動負債

現金預金

47,036,429

38,031,631

9,004,798

事業未収金

32,218,982

31,837,978

381,004

未収金

0

0

未収補助金

0

未収収益

0

流動資産

増

24,432,859

減8,292,412

0

0

0

事業未払金

2,197,731

973,470

1,224,2610

その他の未払金

18,920,000

018,920,000

001,031,400

01,031,400

002,750,000

2,750,000

01,014,120

1,014,120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

商品・製品

347,770

304,110

43,660

仕掛品

21,16020,835325

原材料

589,729

577,180

12,549

立替金

0

0

0

前払金

0

0

0

前払費用

0

253,700 △253,700

51,95835,552

16,406

0

0

0

0

0
0

事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
徴収不能引当金

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

前 年 度 末の部

32,725,271

短期運営資金借入金

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

貯蔵品

当 年 度 末
負
債

0

0

0

208,020

17,850190,170

職員預り金

0

0

0

前受金

0

0

0

前受収益

0

0

0

0

事業区分間借入金00

拠点区分間借入金

0

0

0

仮受金

0

0

賞与引当金

0

0

0

その他の流動負債

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
12,408,419 △

006,604,000

7,269,000 △00012,408,419
0
665,0000

固定資産

147,411,963

156,019,348 △

8,607,385 固定負債

10,933,068

14,738,788 △

3,805,720

基本財産7,048,572

設備資金借入金

5,500,000

8,250,000 △

2,750,000

リース債務

2,028,240

3,042,360 △

1,014,120

138,468,093

145,516,665 △土地

6,275,095

6,275,095

建物

132,192,998

139,241,570 △その他の固定資産8,943,870

10,502,683 △

土地

0

0

建物

0

0

構築物

0

0

車輌運搬具

947,722

1,156,678 △

器具及び備品515,345794,570 △

建設仮勘定

0

減価償却累計額

0

有形リース資産3,042,360

権利ソフトウェア

0242,7050
7,048,572
1,558,813

事業区分間長期借入金

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定負債000208,956 負 債 の 部 合 計

43,658,339

39,171,647

4,486,692

0
純279,225部

20,253,982

20,253,982

0 国庫補助金等特別積立金

110,094,801

114,859,912 △

0
348,527 △1,014,120 その他の積立金
0105,822700,000

700,000

0

0

0

0

施設整備等積立金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

700,000

700,000

0

0

0

0

52,970,869

52,094,793

876,076

0

0

0

0

備品等購入積立金

事業区分間長期貸付金

0

0

0

工賃変動積立金

拠点区分間長期貸付金

0

0

0

設備等整備積立金

3,446,428 △

41,600 次期繰越活動増減差額

0

0

0

700,000

700,0000

施設整備等積立資産000

修繕費積立資産000

人件費積立資産00090,910090,910その他の固定資産000

資 産 の 部 合 計

227,677,991

227,080,334

04,765,111

人件費積立金0

長期前払費用の00

工賃変動積立資産

産

0

長期貸付金

3,404,828

資

0 基本金

4,056,480 △

41,6000

修繕費積立金

長期預り金積立資産

3,446,428 △

長期預り金

無形リース資産退職給付引当資産

3,404,828

退職給付引当金(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計

597,657 負債及び純資産の部合計（

876,076） （7,940,855）（△

7,064,779）

184,019,652

187,908,687 △

3,889,035

227,677,991

227,080,334

597,657

計算書類に対する注記（拠点区分用）
平成 31 年 3 月 31 日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：オリブ拠点区分

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品:売価還元減価表により計上
製 品:売価還元減価表により計上
原材料:最終仕入原価法により計上（２）固定資産の減価償却の方法①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法によっている。
②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法による。
③ソフトウェア
定額法によっている。
（３）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末において退職給付債務に基づき、当期末発生していると認められている額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）オリブ拠点の計算書類(会計基準省令 第１号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）(２）拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩) ）は省略している。
(３) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪) )「障害者施設入所支援(オリブ)」「障害者短期入所(オリブ)」「障害者相談支援事業(オリブ)」「障害者居宅介護(オリブ)」「障害者生活介護(オリブ)」「就労継続支援Ｂ型(ワークショップマナ)」

別紙２
1頁

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 十字の園
：オリブ拠点区分

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

当期増加額

6,275,095
139,241,570
145,516,665

当期減少額

0
0
0

当期末残高

0
7,048,572
7,048,572

6,275,095
132,192,998
138,468,093

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩器具及び備品を除去したことに伴い、国庫補助金等特別積立金7円を取り崩した。

７．
担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
132,192,996円
132,192,996円
8,250,000円
8,250,000円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合 計

減価償却累計額

329,072,724
5,102,340
24,822,526
7,098,840
366,096,430

当期末残高

196,879,726
4,154,618
24,307,181
4,056,480
229,398,005

132,192,998
947,722515,345
3,042,360
136,698,425

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：伊東市立養護老人ホーム拠点区分

勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（一般）
老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出

予算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)82,460,000
72,941,000
64,807,000
64,807,000
08,134,000
237,000
7,897,000
003,777,000
3,777,000
3,595,000
3,209,000
7,000
379,000
1,929,000
0
6,000
1,923,000
218,000
218,000
136,625,000
101,237,000
66,295,000
31,317,000
1,644,000
1,981,000
35,388,000
20,000,000
15,388,000
0335,000
0
1,531,000
10,0001,313,000
208,000
0
220,951,000

83,156,938 △
73,445,348 △
65,339,857 △
65,339,857 △
08,105,491
246,940 △7,858,551003,870,400 △
3,870,400 △
3,701,540 △
3,316,049 △7,518 △
377,973
1,921,000
0
6,000
1,915,000
218,650 △
218,650 △
136,823,840 △
101,319,224 △
66,233,166
31,262,218
1,675,000 △
2,148,840 △
35,504,616 △
20,000,000
15,504,616 △0
345,000 △159 △1,442,264
10,0001,285,520
146,7440221,768,201 △696,938
504,348
532,857
532,857
028,5099,940
38,4490093,40093,400106,540
107,049
518
1,027
8,000
0
0
8,000
650
650
198,840
82,224
61,83454,78231,000167,840
116,616
0
116,6160
10,000159
88,736
0
27,48061,256
0817,201

142,460,000
85,899,000
22,149,000
14,000,000
2,569,000
17,843,000
53,011,000
17,384,000
874,000
36,0002,052,000
1,086,000
382,000
6,587,000
11,212,000
5,706,000
741,000
747,000
2,836,000
3,368,000
15,601,000
581,000
75,000558,000

141,468,545
85,653,437
22,144,044
13,697,142
2,188,900
17,785,022
50,472,023
16,721,173
798,80733,315
1,944,827
1,081,113
334,707
6,370,086
11,116,871
5,266,888
658,979
692,670
2,812,096
2,640,491
14,537,124
505,830
54,241
527,038

991,455
245,563
4,956
302,858
380,100
57,9782,538,977
662,827
75,193
2,685
107,173
4,887
47,293
216,914
95,129439,11282,021
54,33023,904
727,509
1,063,876
75,17020,75930,962

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：伊東市立養護老人ホーム拠点区分

勘

定

科

目

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

予

算(A)

決 算(B)

253,000
610,000
701,000
1,345,000
1,097,000
20,000170,000
4,794,000
264,000
652,000
490,000
3,767,000
74,000150,000001,400,000
1,400,000
00212,472,000
8,479,000△

差異(A)-(B)245,121587,899
647,855
877,020
1,033,248
065,5204,712,897
258,726
648,000
412,260
3,764,328
47,941
149,20000
1,285,520
1,285,520
00207,763,212
14,004,989 △

備

7,879
22,10153,145467,980
63,75220,000104,480
81,1035,274
4,000
77,7402,672
26,059800
00114,480
114,480004,708,788
5,525,989

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

714,000
714,000
0
20,000,000
0
0
0
0
0
20,714,000

380,764
380,764020,000,000
0
0
0
0
0
20,380,764

333,236
333,236
0
0
0
0
0
0
0
333,23600
390,000
390,000
00
0
23,000,000
03,838,000
26,00026,00027,254,000
6,540,000 △
1,000,000

00386,400
386,400
00
0
23,000,000
03,838,000
25,66825,66827,250,068
6,869,304

0
0
3,600
3,600
0
0
0
0
0
0
332
332
3,932
329,304
1,000,000

7,135,685 △

6,196,685

939,000

考拠点区分(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

3頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：伊東市立養護老人ホーム拠点区分

勘定

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

科

目

予

算(A)
37,576,564
38,515,564

決 算(B)

差異(A)-(B)37,576,564
44,712,249 △

06,196,685

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：伊東市立養護老人ホーム拠点区分

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
その他の事業収益
受託事業収益（一般）
老人福祉事業収益措置事業収益
事務費収益
事業費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)83,156,938
73,445,348
65,339,857
65,339,857
0
8,105,491
246,940
7,858,551003,870,400
3,870,400
3,701,540
3,316,049
7,518
377,973
1,921,000
0
6,000
1,915,000
218,650
218,650
136,823,840
101,319,224
66,233,166
31,262,218
1,675,000
2,148,840
35,504,616
20,000,000
15,504,616
0
345,000
220,325,778

87,338,194 △
79,530,914 △
71,201,799 △
68,765,314 △2,436,485 △
8,329,115 △
198,278
7,851,771
32,184 △
246,882 △3,578,630
3,578,630
1,968,880
1,756,473
27,340 △185,067
1,998,150 △
10,500 △01,987,650 △
261,620 △261,620 △136,243,850
99,423,279
65,280,705
30,898,724
1,586,500
1,657,350
36,820,571 △
20,000,000
16,820,571 △
0467,637 △
224,049,681 △

4,181,256
6,085,566
5,861,942
3,425,457
2,436,485
223,624
48,662
6,780
32,184
246,882291,770
291,770
1,732,660
1,559,576
19,822
192,906
77,15010,5006,000
72,65042,97042,970579,990
1,895,945
952,461
363,494
88,500491,490
1,315,955
0
1,315,955
0
122,637
3,723,903

140,561,181
85,653,437
13,227,044
6,936,000
13,697,142
2,194,536
18,853,022
50,474,162
16,721,173
798,80733,315
1,944,827
1,081,113
334,707
6,370,086
11,116,871
5,266,888
658,979
694,8092,812,096
2,640,491
14,537,124
505,830
54,241
527,038
245,121587,899
647,855
877,020
1,033,248

153,642,331 △
91,134,092 △
15,962,821 △
8,917,000 △
16,545,092 △2,297,200 △
18,786,126
50,586,479 △
16,440,419
724,195
19,362
2,021,933 △
1,181,207 △
399,816 △6,434,506 △
11,065,640
5,219,027
679,119 △
863,840 △2,534,559
3,002,856 △
15,358,508 △
601,410 △12,178465,870
337,340 △544,430
757,066 △1,688,796 △
1,035,333 △

13,081,150
5,480,655
2,735,777
1,981,000
2,847,950
102,664
66,896112,317
280,754
74,612
13,953
77,106
100,094
65,10964,42051,23147,861
20,140169,031
277,537
362,365
821,384
95,58042,063
61,16892,21943,469109,211
811,776
2,085

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：伊東市立養護老人ホーム拠点区分

勘

定

科

目

広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)65,5204,712,897
258,726
648,000
412,260
3,764,328
47,941
149,200
0576,7100000206,149,177
14,176,601

17,4004,697,604
220,776
648,000
374,984
3,762,168
45,953
149,20003,300,551 △0000222,887,869 △
1,161,812

48,12015,29337,950037,276
2,160
1,988
0
0
2,723,841
0000
16,738,692
13,014,789

159
1,442,264
10,0001,285,520
146,7441,442,423

103
1,932,584 △
01,557,680 △
374,904 △1,932,687 △

56
490,320
10,000272,160
228,160
490,26401,285,520
1,285,520
1,285,520
156,903
14,333,504

0
1,557,680 △
1,557,680 △
1,557,680 △
375,007 △1,536,819

0272,160
272,160
272,160
218,104
12,796,685

0
0
0
0
0
0
0
0

△

△
△

△

備

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
3,838,000
003,838,000
3,838,000 △
10,495,504 △

0
0
0
0
0
0
3,767,000
003,767,000
3,767,000 △2,230,181

0
0
0
0
0
0
71,0000
071,00071,00012,725,685

92,267,635 △
81,772,131 △00081,772,131 △

90,037,454 △
92,267,635
00092,267,635

2,230,181
10,495,504
000
10,495,504

考

拠点区分

第３号第４様式

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：伊東市立養護老人ホーム拠点区分

勘 定 科 目

当 年 度 末資産

前 年 度 末の部

48,379,888

流動資産（単位：円）
増減

勘 定 科 目

41,364,030

7,015,858 流動負債

現金預金

19,165,870

8,687,846

10,478,024

短期運営資金借入金

事業未収金

28,927,055

32,243,654 △

3,316,599

事業未払金

未収金

0

0

0

その他の未払金

未収補助金

0

0

0

未収収益

0

0

0

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

立替金

278,408

前払金

0

432,530 △0

154,1220

前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内前払費用
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
事業区分間貸付金000

当 年 度 末負債

前 年 度 末の部

31,663,084

増32,704,466 △

003,135,176

3,262,996 △減
1,041,382
0
127,8200001,068,000

0

1,068,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000,000

20,000,000

0

0

0

0

8,555

0

8,555

0

0

0

84,308084,308

0

0

0

職員預り金

0

0

0

前受金

439,600
0524,470 △084,870
0

0

0

0

前受収益

0

0

0

拠点区分間貸付金000

事業区分間借入金

0

0

0

仮払金

0

0

0

拠点区分間借入金

000

徴収不能引当金

0

0

0

仮受金

0

20,055,323

20,673,223 △

617,900 固定負債
524,742

16,064,166

16,588,908 △土地

16,064,165

16,064,165

建

物

1

基本財産

その他の固定資産

3,991,157

524,743 △
4,084,315 △0524,742
93,1588,917,000 △0

その他の流動負債

固定資産

06,936,000

賞与引当金

0

118,544,257

121,600,421 △01,981,000
03,056,164

設備資金借入金

0

0

0

リース債務

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

拠点区分間長期借入金

114,900,000

117,900,000 △

3,000,000

3,644,257

3,700,421 △

56,164

退職給付引当金

土地

0

0

0

長期預り金

0

0

0

建物

0

0

0

その他の固定負債

0

0

0

構築物

0

0

0

車輌運搬具

5

5

0 負 債 の 部 合 計

器具及び備品303,841

355,809 △150,207,341
純

51,968

資産

154,304,887 △の4,097,546

部

建設仮勘定

0

0

0 基本金

0

0

0

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

1

1

0

有形リース資産000 その他の積立金

0

0

0

権利

0

0

0

人件費積立金0

0

0

ソフトウェア000

施設整備等積立金000

無形リース資産000

修繕費積立金

0

0

0

長期貸付金

0

0

0

備品等購入積立金000

事業区分間長期貸付金

0

0

0

設備等整備積立金

0

0

0

0

0 次期繰越活動増減差額

拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産

03,644,257

3,700,421 △

56,164

長期預り金積立資産

000

施設整備等積立資産000

修繕費積立資産

0

0

0

0

0

0

長期前払費用

14,9740

14,974

その他の固定資産

28,08028,0800

人件費積立資産

資 産 の 部 合 計

68,435,211

備考
現金預金の増加は毎月の支出の減少によるものです。

62,037,253△

81,772,131 △

92,267,635

10,495,504(うち当期活動増減差額)（

10,495,504）（△

2,230,181） （12,725,685）

純 資 産 の 部 合 計△

81,772,130 △

92,267,634

10,495,504

68,435,211

62,037,253

6,397,958

6,397,958 負債及び純資産の部合計

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）
法人名
拠点区分名

平成 31 年 3 月 31 日現在：社会福祉法人 十字の園
：伊東市立養護老人ホーム拠点区分

1頁

１．
重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法①建物、器具及び備品
定額法による。
②リース資産該当なし③ソフトウェア
該当なし（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方法による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）伊東市立養護老人ホーム拠点の計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号
第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「養護老人ホーム（伊東市立養護老人ホーム）」「老人短期入所（伊東市立養護老人ホーム）」「老人デイサービス事業（大池デイサービスセンター）」「指定居宅介護支援事業所（伊東市立養護老人ホーム）」「指定特定入居者生活介護（伊東市立養護老人ホーム）」「指定通所介護（伊東市立養護老人ホーム）」「指定訪問介護（伊東市立養護老人ホーム）」「指定通所介護（一碧の杜 くつろぎの家）」

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

16,064,165
524,743
16,588,908

当期増加額

当期減少額

0
0
0

0
524,742524,742６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし

当期末残高

16,064,165
1
16,064,166

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 十字の園
：伊東市立養護老人ホーム拠点区分

７．
担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円
0円
0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）
車輌運搬具
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

18,890,648
5,253,973
1,276,811
25,421,432

当期末残高

18,890,647
5,253,968
972,970
25,117,585

1
5
303,841
303,847９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：第2アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出

予

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)195,820,000
33,570,000
29,600,000
29,600,000
03,970,000
20,0003,950,000
0117,630,000
105,320,000
104,770,000
550,000
12,310,000
12,250,000
60,00015,530,000
14,450,000
1,080,000
11,890,000
10,600,000
70,0001,220,000
16,960,000
1,480,000
6,640,000
6,880,000
1,960,000
240,000
240,000
054,234,000
54,234,000
14,280,000
18,869,000
21,085,000
031,220,000
5,000
1,578,000
150,000
20,0001,408,000
0282,857,000

194,115,911
33,596,229 △
29,688,385 △
29,688,385 △
03,907,844
14,9283,892,916
0
115,796,206
103,666,411
103,208,653
457,758
12,129,795
12,078,927
50,86815,558,366 △
14,466,294 △1,092,072 △
11,905,941 △
10,608,590 △
72,396 △1,224,955 △
16,876,359
1,475,823
6,693,481 △
6,792,555
1,914,500
382,810 △382,810 △054,242,518 △
54,242,518 △
14,280,000
18,877,518 △
21,085,000
031,204,000
332
1,680,882 △
258,400 △20,300 △1,402,182
0281,243,643

1,704,089
26,22988,38588,385
062,156
5,072
57,0840
1,833,794
1,653,589
1,561,347
92,242
180,205
171,073
9,132
28,366
16,294
12,072
15,941
8,590
2,396
4,955
83,641
4,177
53,48187,44545,500142,810
142,810
0
8,518
8,518
0
8,518
0
0
16,0004,668
102,882
108,400
300
5,818
0
1,613,357

212,424,000
110,884,000
28,500,000
39,470,000
1,366,000
7,374,000
24,830,000
28,480,000
9,920,000
5,000
1,870,000
5,000
820,000
282,000
5,740,000
780,000
1,140,000
5,146,000
2,722,000

211,751,271
110,799,293
28,487,807
38,937,603
1,365,720
7,365,600
24,795,248
27,831,973
9,764,034
1,732
1,830,891
649
742,269
281,861
5,667,423
668,118
1,137,985
5,143,819
2,593,192

672,72984,707
12,193532,397
280
8,400
34,752648,027
155,966
3,268
39,1094,351
77,731
139
72,577
111,882
2,015
2,181
128,808

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：第2アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕費積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出

予

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備

50,00017,946,000
1,268,000
10,000659,000
886,000
1,140,000
1,210,000
1,580,000
5,000
282,000
5,980,000
490,000
1,800,000
145,000
2,350,000
10,000131,0000
190,000
2,620,000
0000261,660,000
21,197,000

0
17,100,888
1,246,701
400
658,036
883,134
1,103,994
544,975
1,532,089
3,498
281,841
5,976,000
476,972
1,800,000
144,777
2,317,4710131,000
0
186,4902,619,3680000259,489,990
21,753,653 △

50,000845,112
21,299
9,600
964
2,866
36,006
665,025
47,911
1,502
159
4,000
13,0280223
32,52910,000
0
0
3,510
632
0
0
0
0
2,170,010
556,6530069,190,000
0069,190,000

0069,190,000
0069,190,000

81,022,000
2,467,000
01,701,000
541,000
225,000
00
083,489,000
14,299,000 △

81,022,000
2,465,685
01,700,955
540,090
224,64000083,487,685
14,297,685 △

0
1,315
0
45
910
360
0
0
0
1,315
1,315

1,552,000
952,000
600,000
0
18,000,000
0
0
0
0
0
19,552,000

1,551,818
951,818600,000
0
18,000,000
0
0
0
0
0
19,551,818

182
182
0
0
0
0
0
0
0
0
182

0
0
20,428,000
608,000
19,820,000
00020,427,200
607,200
19,820,000
0

0
0
800
800
0
0

0
0
0
0
0
0

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

3頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：第2アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)005,324,000
00
193,000
193,000
25,945,000
6,393,000 △
500,000005,324,000
00191,318
191,318
25,942,518
6,390,700 △

0
0
0
0
0
1,682
1,682
2,482
2,300
500,000

5,000

1,065,268 △

1,060,268

42,551,908
42,556,908

42,551,908
43,617,176 △01,060,268

備

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：第2アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（一般）
居住費収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
老人福祉事業収益
運営事業収益
管理費収益
その他の利用料収益
補助金事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)備考194,115,911
33,596,229
29,688,385
29,688,385
0
3,907,844
14,9283,892,916
00
115,796,206
103,666,411
103,208,653
457,758
12,129,795
12,078,927
50,86815,558,366
14,466,294
1,092,072
11,905,941
10,608,590
72,396
1,224,955
16,876,359
1,475,823
6,693,481
6,792,555
1,914,500
382,810
382,810054,242,518
54,242,518
14,280,000
18,877,518
21,085,000
031,204,000
279,562,429

196,808,936 △
40,626,621 △
35,912,351 △
27,841,129
8,071,222 △
4,714,270 △
35,208 △3,557,072
17,637 △1,104,353 △
121,582,970 △
108,965,226 △
107,995,437 △
969,789 △
12,617,744 △
12,519,530 △
98,214 △13,914,516
13,376,781
537,735
1,131,179
1,131,179
0019,152,864 △
1,323,651
7,574,053 △
7,515,160 △
2,740,000 △
400,786 △345,658
55,128 △54,829,710 △
54,829,710 △
14,400,000 △
19,530,710 △
20,899,0000878,000
252,516,646

2,693,025
7,030,392
6,223,966
1,847,256
8,071,222
806,426
20,280335,844
17,637
1,104,353
5,786,764
5,298,815
4,786,784
512,031487,949
440,60347,346
1,643,850
1,089,513
554,337
10,774,762
9,477,411
72,396
1,224,955
2,276,505
152,172
880,572
722,605
825,500
17,97637,15255,128587,192
587,192
120,000
653,192
186,000
030,326,000 ご利用者より３千万円のご寄付
27,045,783

210,405,653
110,799,293
19,183,807
9,365,000
38,028,603
1,365,720
7,020,982
24,642,248
27,891,915
9,764,034
1,732
1,830,891
649
742,269
281,861
5,667,423
668,118
1,197,927
5,143,819
2,593,192
17,100,888
1,246,701
400
658,036

210,902,625 △
113,512,046 △
19,574,405 △
11,757,000 △
35,839,093
0
6,063,800
24,156,281
28,247,826 △
10,345,109 △
1,911 △
1,796,753
0789,461 △205,686
5,865,809 △
357,343
1,252,894 △
5,199,837 △
2,433,023
18,840,889 △
1,242,037
61,408 △994,973 △

496,972
2,712,753
390,598
2,392,000
2,189,510
1,365,720
957,182
485,967
355,911581,075
179
34,138649
47,192
76,175
198,386
310,775
54,96756,018160,169
1,740,001
4,664
61,008336,937

拠点区分(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

2頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：第2アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)修繕費積立金取崩額

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)△△883,134
1,103,994
544,975
1,532,089
3,498
281,841
5,976,000
476,972
1,800,000
144,777
2,317,471
131,000
0
186,490
21,689,631
2,376,943 △
000274,897,634
4,664,795 △

829,631
1,082,307
1,268,806 △
1,456,379
0
260,120
6,853,410 △
394,378
1,800,000
170,356 △2,301,872
121,6483,564 △
105,586
21,288,466
1,829,368 △
000277,556,024 △
25,039,378

332
1,680,882
258,400
20,3001,402,182
1,681,214

183
311,340
223,841
18,45069,049311,523

2,619,368
002,619,368
938,154 △3,726,641 △△考53,503
21,687
723,83175,7103,498
21,721
877,410
82,5940
25,57915,5999,352
3,564
80,904401,165
547,5750002,658,390
29,704,173

149
1,369,542
34,5591,850
1,333,133 県社協退職金の入金のため
1,369,691

1,730,725
2,270 △
2,270 △
1,732,995
1,421,472
26,460,850

888,6432,270
2,270
886,373483,318
30,187,491

5,039,000 △
5,039,000 △
0
0
0
0
0
0
5,039,000 △

5,039,000
5,039,000 前年度ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ整備の補助金受給
0
0
0
0
0
0
5,039,000

0
0
3
3
2
0
0
0
0
0
1
1△
3,726,640 △0081,767 △81,767 △0△
5,039,000 △00005,120,767 △
81,767
26,542,617

0081,764
81,7642
5,039,000 前年度施設整備補助金積立金積立00005,120,766
81,76630,269,257

90,460,699
94,187,339
0
600,000
600,000

117,003,316 △
90,460,699
000

26,542,617
3,726,6400600,000
600,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

△

備

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

3頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：第2アドナイ館拠点区分

勘

定

科

目

その他の積立金積立額(16)
施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)19,820,000
19,820,000
74,967,339

0090,460,699 △

19,820,000
19,820,000
15,493,360

備

考

拠点区分

第３号第４様式

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：第2アドナイ館拠点区分

勘 定 科 目

当 年 度 末資産

（単位：円）

前 年 度 末の部

増減

勘 定 科 目

52,634,618

50,752,811

1,881,807 流動負債

現金預金

21,098,708

16,384,465

4,714,243

短期運営資金借入金

事業未収金

31,281,425

34,011,720 △

2,730,295

事業未払金

流動資産

未収金

0

0

0

その他の未払金

未収補助金

0

0

0

未収収益

0

0

0

立替金

0

0

0

前払金

107,400

100,800

6,600

前払費用

83,312211,827 △

128,515

１年以内前払費用
１年以内回収予定
長期貸付金
１年以内回収予定
事業区分間長期貸付金
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

63,77343,99919,774000

未払費用（決算仕訳）
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内返済予定
事業区分間長期借入金
１年以内返済予定
拠点区分間長期借入金
１年以内支払予定
長期未払金
預り金

0

0

0

0

0

0

当 年 度 末負債

前 年 度 末の部

36,041,669

0

0545,4813,308,188

0

0

0

0

1,391,000

1,391,000
9,862,000

0

0

0

0

6,470,000

5,324,000

1,146,000

0005,100,000

4,802,720

297,280

職員預り金

0

0

0

前受金

0

0

0

0

0

前受収益

0

0

0

0

事業区分間借入金0

拠点区分間貸付金000

拠点区分間借入金

0

仮払金

0

0

0

仮受金

徴収不能引当金

0

0

0

賞与引当金

272,402,680

289,571,859 △

地

71,595,350

71,595,350

0

建

物

200,807,330

217,976,509 △その他の固定資産50,875,111

33,737,041

土地

6,655,500

6,655,500

建物

13,900,076

15,593,491 △

31,109 固定負債
17,169,179
0
17,169,179
17,138,070
0
1,693,415

設備資金借入金

011,757,000 △02,808,703
02,392,000

000218,737,275

218,648,037

89,238100,970,000

112,272,000 △

11,302,000

リース債務

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

拠点区分間長期借入金

112,660,000

101,130,000

11,530,000

5,107,275

退職給付引当金

5,246,037 △

138,762

長期預り金

0

0

0

その他の固定負債000254,277,941

501,003

0

0

車輌運搬具

3,448,615

3,331,803

116,812 負 債 の 部 合 計

器具及び備品1,045,131

1,710,210 △

665,079

構築物

02,808,703 △

9,365,000

その他の流動負債

土530,000

0

0

基本財産

10,392,000 △00323,308,900 △

411,76500323,277,791

35,629,904

減3,853,669

事業区分間貸付金

固定資産

増

0
254,778,944
純

資

産
0

の

部

建設仮勘定

0

0

0 基本金

減価償却累計額

000 国庫補助金等特別積立金

25,746,126

28,123,071 △02,376,945

0

有形リース資産000 その他の積立金

20,420,000

1,200,000

19,220,000

権利

0

0

0

19,820,000

019,820,000

0

0

0

186,9120

186,912

無形リース資産000

修繕費積立金

長期貸付金

0

0

0

備品等購入積立金000

事業区分間長期貸付金

0

0

0

設備等整備積立金

0

0

0

0

0 次期繰越活動増減差額

ソフトウェア

拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産

05,107,275

5,246,037 △

138,762

長期預り金積立資産

000

施設整備等積立資産

19,820,000

019,820,000

修繕費積立資産
人件費積立資産
長期前払費用その他の固定資産

600,000

1,200,000 △

人件費積立金施設整備等積立金(うち当期活動増減差額)

0

0

0

111,6020

111,602000375,912,409

374,061,711(注)現金預金の増加について、大口の寄付金収益があったため。

（

1,200,000 △

600,000

74,967,339

90,460,699 △

15,493,360

3,726,640）（△

26,542,617） （30,269,257）

121,133,465

119,783,770

1,349,695

375,912,409

374,061,711

1,850,698

600,000

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

600,000

1,850,698 負債及び純資産の部合計

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）
平成 31 年 3 月 31 日現在
法人名
拠点区分名

1頁

：社会福祉法人 十字の園
：第2アドナイ館拠点区分

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の減価償却の方法①建物、車輌運搬具及び器具及び備品
定額法による。
②リース資産該当なし③ソフトウェア
定額法による。
（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期において発生していると認められる額を計上している。
（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）第２アドナイ館拠点計算書類（会計基準省令第１号４様式、第２号４様式、第３号４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
「ケアハウス（第２アドナイ館」「指定通所介護（ぷらすワン）」「指定訪問介護（ヘルパーステーションほそえ）」「指定居宅介護支援事業所（浜松十字の園支援センター）」「地域密着型認知症対応型通所介護（デイサービスセンターのんき）」「地域密着型小規模多機能型居宅介護（小規模多機能あんき）」

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高

71,595,350
217,976,509
289,571,859

当期増加額

当期減少額

0
0
0

0
17,169,179
17,169,179６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩器具及び備品を除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金2円を取り崩した。

当期末残高

71,595,350
200,807,330
272,402,680

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 十字の園
：第2アドナイ館拠点区分

７．
担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計

0円
0円
0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物（基本財産）建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
合 計

減価償却累計額

379,790,655
29,525,570
9,495,798
14,270,117
224,640
433,306,780

当期末残高

178,983,325
15,625,494
6,047,183
13,224,986
37,728
213,918,716

200,807,330
13,900,076
3,448,615
1,045,131
186,912219,388,064

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：十字の園診療所拠点区分

勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出設備等整備積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)予算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)備0008,770,000
280,000
7,780,000
710,000
710,000001,230,000
1,230,000
0
10,000,000

0008,921,295 △
265,323
7,933,963 △
722,009 △722,009 △0
70 △1,284,160 △
1,284,160 △0
10,205,525 △000151,295
14,677
153,963
12,00912,009070
54,16054,1600205,525

3,040,000
1,240,000
1,180,000
70,000550,000
720,000
30,00020,00070,00050,000350,000
140,000
60,0000003,760,000
6,240,000

2,582,342
954,276
1,102,353
26,456499,257
644,565
16,200063,72047,653
341,280
131,000
44,7120003,226,907
6,978,618 △

457,658
285,724
77,64743,54450,74375,43513,80020,000
6,280
2,347
8,720
9,000
15,28800
0533,093738,618

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

490,000
490,000
5,750,000
06,240,000
6,240,000

0
0
0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

490,000
490,000
5,750,000
06,240,000
6,240,000 △100,000
100,000
0738,618 △

738,618

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

5,327,575
5,327,575

5,327,575
6,066,193 △

0738,618△△（注）予備費支出△100,000円は、設備等整備積立資産支出に充当使用した額である。

考

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：十字の園診療所拠点区分

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
その他の医療事業収益
その他の医業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
消耗器具備品費
賃借料
事務費
事務消耗品費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

△

備

0
0
0
8,921,295
265,323
7,933,963
722,009722,0090
8,921,2950008,829,428
203,245
7,961,612 △
664,571664,57108,829,428

00091,86762,07827,64957,43857,438091,8672,589,939
961,873
1,102,353
26,456499,257
644,565
16,20063,72047,653
341,280
131,000
44,712
165,600
3,400,104
5,521,191

2,629,934 △
1,062,215 △
959,679
66,636 △541,404 △593,398
22,680 △57,56439,010
298,080
128,000
48,064 △165,600
3,388,932
5,440,496

39,995
100,342
142,674
40,18042,14751,167
6,480
6,156
8,643
43,200
3,000
3,352
0
11,17280,69570
1,284,160
1,284,160
1,284,230

58
945,000
945,000
945,058

12
339,160
339,160
339,17201,284,230
6,805,421

0945,058
6,385,554

0339,172
419,867

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
5,750,000
05,750,000
5,750,000 △1,055,421

0
0
3△
3△
4,730,000
04,730,003
4,730,003 △1,655,551 △

00331,020,000
01,019,997
1,019,997
600,130

6,334,114
7,389,53500490,000
490,000
6,899,535

5,088,563
6,744,11400
410,000
410,000
6,334,114

1,245,551
645,4210080,00080,000565,421考拠点区分第３号第４様式

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：十字の園診療所拠点区分

勘 定 科 目

当 年 度 末資産

（単位：円）

前 年 度 末の部

増減

勘 定 科 目

当 年 度 末負債

前 年 度 末の部

増

減6,403,201

5,628,317

774,884 流動負債

166,068

122,205

43,863

現金預金

5,246,472

4,511,027

735,445

事業未払金

166,068

122,205

43,863

事業未収金

985,789

938,753

47,036

0

0

0

未収金

0

0

0

0

0

0

未収補助金

0

0

0

その他の未払金
１年以内返済予定
リース債務
預り金

0

0

0

未収収益

0

0

0

職員預り金

0

0

0

流動資産

前受金

0

0

0

診療・療養費等材料

170,940
0

0

0

前受収益

0

0

0

立替金

0

0

0

事業区分間借入金

0

0

0

前払金

0

0

0

仮受金

0

0

0

短期貸付金

0

0

0

賞与引当金

0

0

0

事業区分間貸付金000

その他の流動負債000

拠点区分間貸付金

0

0

0

仮払金

0

0

0

徴収不能引当金

0

0

0

固定資産

1,562,402

1,238,002

0

0

0

基本財産

0

0

0

リース債務

0

0

0

医薬品

178,537 △

7,597

324,400 固定負債

土

地

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

建

物

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

その他の固定負債00

0

166,068

122,205

43,863

1,562,402

1,238,002

土地

0

0

0 負 債 の 部 合 計

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900,000

410,000

490,000

900,000

410,000

490,000

6,899,535

6,334,114

565,4211,055,421） （1,655,551）（△

600,130）

7,799,535

6,744,114

1,055,421

7,965,603

6,866,319

1,099,284

その他の固定資産324,400
純

構築物

0

0

0 基本金

機械及び装置00

0 国庫補助金等特別積立金

車輌運搬具

0

0

0 その他の積立金設備等整備積立金

器具及び備品662,402828,002 △165,600 次期繰越活動増減差額

減価償却累計額

000

有形リース資産00

0

ソフトウェア000

無形リース資産000

施設整備等積立資産

0

0

0

0

0

0

900,000

410,000

490,000

人件費積立資産000

長期前払費用000

その他の固定資産000

修繕費積立資産
設備等整備積立資産(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

7,965,603

6,866,319

備考
現金預金の増加は主に事業活動収入の増加によるものです。

1,099,284 負債及び純資産の部合計

（

資

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）
平成 31 年 3 月 31 日現在
法人名
拠点区分名

1頁

：社会福祉法人 十字の園
：十字の園診療所拠点区分１．
重要な会計方針（１）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品：最終仕入原価法による。
（２）固定資産の減価償却の方法①器具及び備品
定額法によっている。
②リース資産該当なし③ソフトウェア
該当なし（３）引当金の計上基準
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
該当なし

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）十字の園診療所拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５．
基本財産の増減の内容及び金額
該当なし(単位：円)
基本財産の種類
合 計

前期末残高

当期増加額

0

当期減少額

当期末残高

0

0

0

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．
担保に供している資産
該当なし
計

0円

計

0円

該当なし

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
器具及び備品
合 計

1,350,740
1,350,740

減価償却累計額

688,338
688,338

当期末残高

662,402662,402

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 十字の園
：十字の園診療所拠点区分

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

拠点区分

(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第１号第４様式

資金収支計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園診療所拠点区分

勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
事業費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
賃借料支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予

△

算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)00011,100,000
500,000
10,000,000
600,000
600,0000
1,000
250,000
250,000
0
11,351,000000
10,284,860
259,354
9,313,482
712,024 △
712,024 △0
164
281,754 △
281,754 △0
10,566,778

3,700,000
2,000,000
1,200,000
500,000
3,250,000
450,000
200,000
20,00020,0001,975,000
60,00010,000250,000
30,000225,000
10,0000006,950,000
4,401,000

2,876,209
1,394,803
1,051,226
430,180
2,621,105
402,701
184,236
0
13,6401,512,485
42,984
6,890
206,064
23,145
224,6404,320
000
5,497,314
5,069,464 △

備

0
0
0
815,140
240,646686,518
112,024
112,0240836
31,75431,754
0784,222823,791
605,197 診療収入の減による
148,774
69,820628,895
47,29915,76420,0006,360
462,515
17,016
3,110
43,936
6,855
360
5,680
0
0
0
1,452,686
668,464

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

4,000,000
04,000,000
4,000,000 △04,000,000
04,000,000
4,000,000

0
0
0
0
0

401,000

1,069,464 △

668,464

12,576,690
12,977,690

12,576,690
13,646,154 △

0668,464

考拠点区分(自)平成30年 4月 1日
法人名
拠点区分名

第２号第４様式

事業活動計算書(至)平成31年 3月31日

1頁（単位：円）：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園診療所拠点区分

勘

定

科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
その他の医療事業収益
その他の医業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費
賃借料
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)00010,284,860
259,354
9,313,482
712,024
712,024
0
10,284,860

000
12,223,908 △
511,405 △11,202,640 △
509,863
509,863
0
12,223,908 △0001,939,048
252,051
1,889,158 診療収入の減
202,161
202,1610
1,939,048

2,909,429
1,428,023
1,051,226
430,180
2,621,105
402,701
184,236
0
13,6401,512,485
42,984
6,890
206,064
23,145
224,6404,320
05,530,534
4,754,326

3,375,526 △
1,760,273 △
1,033,873
581,380 △2,428,154
384,833
104,627
2,160 △
12,9601,475,052
41,148
7,538 △
206,064
17,732
174,9601,080
05,803,680 △
6,420,228 △

466,097332,250
17,353
151,200
192,951
17,86879,6092,160
680
37,433
1,836
648
0
5,413
49,6803,240
0273,146
1,665,902

164
281,754281,754281,918370 △
276,853
276,853
277,223

206
4,901
4,901
4,695

0
281,918
5,036,244

0277,223
6,697,451 △

0
4,695
1,661,207

0
0
0
0

△

備

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
4,000,000
04,000,000
4,000,000 △
1,036,2440004,000,000
04,000,000
4,000,000
2,697,451 △

0
0
0
0
0
0
0
1,661,207

13,034,688
14,070,932
000
14,070,932

10,337,237
13,034,688
0
00
13,034,688

2,697,451
1,036,244
0001,036,244

考

拠点区分

第３号第４様式

貸借対照表

平成31年 3月31日現在
法人名
拠点区分名

：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園診療所拠点区分

勘 定 科 目

当 年 度 末資産

（単位：円）

前 年 度 末の部

増減

勘 定 科 目

当 年 度 末負債

増

減14,519,498

13,643,000

現金預金

12,451,672

10,429,618

2,022,054

事業未払金

事業未収金

1,316,153

2,417,139 △

1,100,986

その他の未払金

0

0

0

流動資産

876,498 流動負債

前 年 度 末の部

448,571

608,317 △

159,746448,571

608,317 △

159,746

未収金

0

0

0

預り金

0

0

0

未収補助金

0

0

0

職員預り金

0

0

0

未収収益

0

0

0

前受金

0

0

0

前受収益

0

0

0

事業区分間借入金

0

0

0

仮受金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

424,773

医薬品
診療・療養費等材料

457,993 △00338,250 △

33,2200

立替金

326,900

前払金

11,350

0

0

0

賞与引当金

短期貸付金

0

0

0

その他の流動負債

事業区分間貸付金000

拠点区分間貸付金

0

0

0

仮払金

0

0

0

徴収不能引当金

0

0

0

固定資産

5

5

0 固定負債

0

0

0

基本財産

0

0

0

リース債務

0

0

0

土

地

0

0

0

事業区分間長期借入金

0

0

0

建

物

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

その他の固定負債000448,571

5

5

0

土地

0

0

0 負 債 の 部 合 計

建物

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産

純

構築物

0

0

0 基本金

機械及び装置00

0 国庫補助金等特別積立金

車輌運搬具

0

0

0 その他の積立金

器具及び備品

55

0 次期繰越活動増減差額

減価償却累計額

000

有形リース資産00

0

ソフトウェア000

無形リース資産000

施設整備等積立資産000

修繕費積立資産000

人件費積立資産000

長期前払費用000

その他の固定資産000(うち当期活動増減差額)

純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

14,519,503

13,643,005

事業未収入金の減少は診療収入の減少によるものです。

876,498 負債及び純資産の部合計

（

資

産

608,317 △の

159,746

部

0

0

0

14,070,932

13,034,688

1,036,244

1,036,244） （2,697,451）（△

1,661,207）

14,070,932

13,034,688

1,036,244

14,519,503

13,643,005

876,498別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）
法人名
拠点区分名

平成 31 年 3 月 31 日現在：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園診療所拠点区分

1頁

１．
重要な会計方針（1）資産の評価基準及び評価方法①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし②たな卸資産の評価基準及び評価方法
医薬品：最終仕入原価法により計上。
（2）固定資産の減価償却の方法①器具及び備品
定額法による。
②リース資産該当なし③ソフトウェア
該当なし（3）引当金の計上基準①徴収不能引当金
該当なし②賞与引当金該当なし③退職給付引当金
該当なし（4）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による。

２．
重要な会計方針の変更
該当なし

３．
採用する退職給付制度
該当なし

４．
拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）御殿場十字の園診療所拠点計算書類(会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式)

５．
基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
合 計

前期末残高

当期増加額

0

当期減少額

0

当期末残高

0

0

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 十字の園
：御殿場十字の園診療所拠点区分

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

７．
担保に供している資産
該当なし
土地（基本財産）
建物（基本財産）

0円
0円
0円

計
該当なし
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

0円
0円

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

984,743984,743

器具及び備品合 計

当期末残高

984,738
984,73855９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし(単位：円)
債権額合計

徴収不能引当金の当期末残高

00

債権の当期末残高0

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．
重要な後発事象
該当なし

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし