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有価証券報告書（金融商品取引法第24条第１項に基づく報告書）
事業年度（第83期）

自至

平成21年４月１日
平成22年３月31日

日東化工株式会社
神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号(E01089)

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目次頁
表紙 ………………………………………………………………………………………………………………………
第一部 企業情報 …………………………………………………………………………………………………………

1
2

第１
企業の概況 ………………………………………………………………………………………………………
１．
主要な経営指標等の推移 ……………………………………………………………………………………

2
2

２．
３．

沿革 ……………………………………………………………………………………………………………
事業の内容 ……………………………………………………………………………………………………

3
4

４．
５．

関係会社の状況 ………………………………………………………………………………………………
従業員の状況 …………………………………………………………………………………………………

5
5

第２
事業の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１．
業績等の概要 …………………………………………………………………………………………………

6
6

２．
３．

生産、受注及び販売の状況 …………………………………………………………………………………
対処すべき課題 ………………………………………………………………………………………………

7
8

４．
５．

事業等のリスク ………………………………………………………………………………………………
経営上の重要な契約等 ………………………………………………………………………………………

8
9

６．
７．

研究開発活動 …………………………………………………………………………………………………
財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ……………………………………………

10
11

第３
設備の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１．
設備投資等の概要 ……………………………………………………………………………………………

12
12

２．
３．

主要な設備の状況 ……………………………………………………………………………………………
設備の新設、除却等の計画 …………………………………………………………………………………

12
12

第４
提出会社の状況 …………………………………………………………………………………………………
１．
株式等の状況 …………………………………………………………………………………………………

13
13

(1）
(2）

株式の総数等 ………………………………………………………………………………………………
新株予約権等の状況 ………………………………………………………………………………………

13
13

(3）
(4）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 ……………………………………………
ライツプランの内容 ………………………………………………………………………………………

13
13

(5）
(6）

発行済株式総数、資本金等の推移 ………………………………………………………………………
所有者別状況 ………………………………………………………………………………………………

13
14

(7）
(8）

大株主の状況 ………………………………………………………………………………………………
議決権の状況 ………………………………………………………………………………………………

14
15

(9）
２．

ストックオプション制度の内容 …………………………………………………………………………
自己株式の取得等の状況 ……………………………………………………………………………………

15
16

３．
４．
５．
６．

配当政策 ………………………………………………………………………………………………………
株価の推移 ……………………………………………………………………………………………………

17
17

役員の状況 ……………………………………………………………………………………………………
コーポレート・ガバナンスの状況等 ………………………………………………………………………

18
20

第５
経理の状況 ………………………………………………………………………………………………………
１．
連結財務諸表等 ………………………………………………………………………………………………

24
25

(1）
(2）

連結財務諸表 ………………………………………………………………………………………………
その他 ………………………………………………………………………………………………………

25
25

２．
(1）

財務諸表等 ……………………………………………………………………………………………………
財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………

26
26

(2）
(3）

主な資産及び負債の内容 …………………………………………………………………………………
その他 ………………………………………………………………………………………………………

52
55

提出会社の株式事務の概要 ……………………………………………………………………………………
提出会社の参考情報 ……………………………………………………………………………………………

56
57

提出会社の親会社等の情報 …………………………………………………………………………………
その他の参考情報 ……………………………………………………………………………………………

57
57

第二部 提出会社の保証会社等の情報 …………………………………………………………………………………
［監査報告書］ ……………………………………………………………………………………………………………

58
巻末

第６
第７
１．
２．

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2010/06/23 15:49:59【表紙】【提出書類】

有価証券報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成22年６月25日【事業年度】

第83期(自【会社名】

日東化工株式会社【英訳名】

NITTO KAKO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

取締役社長【本店の所在の場所】

神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号【電話番号】

代表(0467)74―3111【事務連絡者氏名】

取締役経営管理室長【最寄りの連絡場所】

神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号【電話番号】

代表(0467)74―3111【事務連絡者氏名】

経営管理室部長代理【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

平成21年４月１日

鍵

崎

正

至

己

森

小

茂

平

英

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)- 1 -

平成22年３月31日)

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第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
回次

第79期

第80期

第81期

第82期

第83期

決算年月

平成18年３月

平成19年３月

平成20年３月

平成21年３月

平成22年３月(千円)

14,774,218

16,386,327

14,714,867

11,979,045

9,640,736(千円)

340,264

386,643

200,939△370,951

24,554(千円)

175,099

204,526

102,858△783,898

11,413

持分法を適用した場合
の投資利益

(千円)

―

―

―

―

―

資本金

(千円)

1,920,000

1,920,000

1,920,000

1,920,000

1,920,000

発行済株式総数(株)

38,400,000

38,400,000

38,400,000

38,400,000

38,400,000

純資産額

(千円)

3,019,787

3,109,378

3,087,839

2,215,097

2,228,013

総資産額

(千円)

8,719,764

9,410,990

8,891,991

6,848,274

7,167,907

１株当たり純資産額

(円)

78.66

81.00

80.44

57.70

58.04

(円)
(円)

3.0
(―)

3.0
(―)

2.0
(―)

0.0
(―)

0.0
―

(円)

4.56

5.32

2.67

△20.42

0.29

(円)

―

―

―

―

―

自己資本比率

(％)

34.6

33.0

34.7

32.5

31.1

自己資本利益率

(％)

5.9

6.7

3.3

△29.5

0.5

株価収益率

(倍)

44.1

31.5

32.5

△2.2

292.6

配当性向

(％)

65.8

56.3

74.6

―

―

営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)

507,261

522,248284,230

7,826

402,965

投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)△222,394△228,681△398,461△357,231△249,947(千円)△96,507△215,517△55,263

243,155△100,063(千円)

237,328

315,378

145,883

39,634

92,589

194

219

221

230

230

(12)
〔外94〕

(19)
〔外71〕

(18)
〔外71〕

(10)
〔外36〕

(10)
〔外30〕

売上高
経常利益又は経常損失(△)
当期純利益又は当期純損
失(△)

１株当たり配当額(内１株当たり
中間配当額)
１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物
の期末残高
従業員数
(内出向者数)〔外、平均臨時
雇用者数〕
（注)１
２

(名)

売上高には、消費税等は含まれておりません。
関連会社については、損益等からみて重要性が乏しいため、持分法を適用した場合の投資損益を算出しておりません。

３

第79期から第81期、第83期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

４

第82期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載して５

従業員数は、就業人員数を表示しております。

おりません。

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２【沿革】
年月

概要

昭和24年７月

日東タイヤ㈱を設立し、本店を東京都中央区に、相模工場(現、本社・湘南事業所)を神奈川県高座郡寒川町に置く

昭和33年５月

米国のタイヤメーカー、ユニロイヤル社と技術提携

昭和36年10月

当社株式を東京証券取引所

昭和38年５月

ユニロイヤル社と資本提携

昭和43年11月

三菱化成工業㈱(現、三菱化学㈱)の資本参加

昭和45年12月

ユニロイヤル社と技術提携及び資本提携を解消

昭和46年２月

横浜ゴム㈱と業務提携

昭和46年８月

横浜ゴム㈱と技術援助契約

昭和48年６月

ゴムマット事業を開始

昭和50年３月

三重県員弁郡に桑名工場を新設

昭和54年２月

横浜ゴム㈱との業務提携及び技術援助契約を解消し、東洋ゴム工業㈱と技術提携及び生産提携

昭和54年４月

販売部門を分離し、日東タイヤ販売㈱を設立し、東洋ゴム工業㈱と販売提携

昭和54年12月

本店を神奈川県高座郡寒川町に移転

昭和55年１月

桑名工場を分離し、新設の菱東タイヤ㈱に営業譲渡

同年同月

市場第２部へ上場

販売部門を吸収し、営業所を東京都港区に開設

昭和56年６月

Ｋナイロン(複合ナイロン樹脂)事業を開始

昭和57年４月

湘南工場(現、本社・湘南事業所)のタイヤ事業部門を分離して、新設の湘南菱東㈱に営業譲渡
日東化工㈱と商号を改称し、事業目的を変更

昭和60年４月

塩ビコンパウンド事業を開始

昭和60年５月

営業所を東京都千代田区に移転

昭和62年４月

ゴムコンパウンド事業を開始

昭和63年９月

出張所を大阪市淀川区に開設

平成元年７月塩ビコンパウンド立体倉庫稼動開始

平成３年７月大阪出張所を営業所に改称

平成５年７月湘南エヌティケー㈱を設立

平成５年10月

九州営業所を北九州市八幡西区に開設

平成５年12月

大阪営業所を支店に昇格

同年同月

名古屋営業所を名古屋市中村区に開設(平成18年６月支店に昇格)

平成６年８月㈱愛東を設立平成７年７月販売部門(営業所(東京)、大阪支店、九州営業所、名古屋営業所)を分離し、日東化工販売㈱を設立

同年同月

本社工場の工場部門を湘南事業所に改称

平成８年１月日東化工販売㈱湘南営業所を開設(平成10年６月支店に昇格)

平成９年８月九州営業所を閉鎖

平成11年４月

ISO9001認証取得

平成12年３月

高機能樹脂コンパウンド事業開始

平成13年４月

日東化工販売㈱を統合

平成13年６月

ISO14001認証取得

平成19年６月

PERUBCO NITTOKAKO CO.,LTD.を設立

平成20年１月

湘南支店を廃止しゴム営業部(東京)と業務統合

平成21年４月

名古屋支店を名古屋営業所に改称- 3 -

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３【事業の内容】
当社グループ（当社及び当社関係会社）は、当社（日東化工株式会社）、子会社１社及び関連会社２社により構成されており、ゴム製品、樹脂製品の製造・販売を主たる業務としております。
また、その他の関係会社であった三菱化学㈱が平成21年４月６日付にて、株式を三菱樹脂㈱へ全株譲渡したことにより、三菱樹脂㈱はその他の関係会社になりました。なお、三菱化学㈱、三菱樹脂㈱ともに㈱三菱ケミカルホールディン
グスの完全子会社であります。当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係わる位置づけ並びに事業のセグメントとの関連は、次の通りであります。
ゴム製品事業：

主な製品はコンパウンド、シート、マット、成形品等であります。成形品製品の一部について
は、㈱愛東及びPERUBCO NITTO KAKO CO.,LTD.に生産を委託しております。
尚、マット製品の一部については、湘南エヌティケー㈱に販売し、同社が施工・販売しております。

樹脂製品事業：

主な製品は、塩ビコンパウンド、高機能樹脂コンパウンド及びリサイクルナイロン等であります。

以上の親会社等の企業グループ及び当社グループの状況について図で示すと次の通りであります。

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４【関係会社の状況】
会社の名称

住所

資本金

主要な事業の
内容（その他の関係会社）㈱三菱ケミカル

東京都

百万円

グループ会社の

港区

50,000

経営管理

ホールディングス（注）１、２（その他の関係会社）
三菱樹脂㈱
（注）１

東京都

百万円

中央区

21,503

各種樹脂製品の製造、加工及び

議決権の
被所有割合

間接

直接

関係内容

37.22％

36.32％

イ

役員の兼務

ロ

１名
営業上の取引

販売

同社から製品等の仕入及び同社へ製品の販売を行っております。

（注）１
２
３

両社は、有価証券報告書を提出しております。
㈱三菱ケミカルホールディングスは三菱樹脂㈱の完全親会社であります。
上記のほか、重要性の乏しい関連会社が２社あります。

５【従業員の状況】(1) 提出会社の状況
平成22年３月31日現在
従業員数(人)230〔30〕（注）１
２

平均年齢(才)平均勤続年数(年)42.5

平均年間給与(千円)
11.3

5,507

従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は平均人員を外数で記載しております。
平均年間給与(税込)は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。

(2) 労働組合の状況
労働組合はユニオンショップ制をとっており、日東化工労働組合と称し日本ゴム産業労働組合連合に加盟しており、当社と労働組合とは、円満な労使関係を保っております。
なお、労働組合員数は152名であります。

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第２【事業の状況】
１【業績等の概要】(1) 業績
当期の国内経済は、一部で生産や株価回復の兆しが見られたものの、昨年からの世界的な金融・経済危機に伴う景気停滞局面の中、雇用情勢の悪化、消費の低迷等、引き続き厳しい状況で推移しております。
このような経済情勢の中で、ゴム・樹脂業界におきましても同様に、厳しい展開となりました。
当期は積極的な営業活動により、販売量の維持・拡大を推進してきたものの、昨年からの自動車関連の低迷等により全社的に減販となり、対前期比大幅な減収となりましたが、固定費の削減等により営業利益、経常利益、当期純利
益は前期の赤字から、黒字へと回復しました。
この結果、当期の業績は、売上高９，６４０百万円(前期比１９．５％減)、営業利益４８百万円(前期は２７８百万円の営業損失)、経常利益２４百万円(前期は３７０百万円の経常損失)、当期純利益１１百万円(前期は７８３百万円の当期純損失)となりました。
シート・マット製品につきましては、販売好調により前期比若干の増収となりましたが、ゴムコンパウンド製品につきましては、自動車関連の減産等の需要減等により前期比減収となりました。
成形品につきましても、公共投資関連需要減等の市場環境の厳しさは続いており、クッションタイヤの販売減等に
より前期比減収となりました。
以上により、ゴム事業部門全体の売上高は４，７０８百万円と、前期に比べて２９．０％の減収となりました。
塩ビコンパウンド製品及びリサイクルナイロン等の樹脂製品は、需要低迷により減収となりましたが、高機能樹脂
コンパウンド製品は緩やかな回復基調にあり増収となりました。樹脂事業部門全体の売上高は４，９３１百万円と、前期に比べて、７．８％の減収に止まりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ５２百万円（１３３．６％）増加し、当事業年度末には９２百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュフロー）当事業年度において営業活動から得たキャッシュフローは４０２百万円となっております。利益が回復したこと
等により、前期に較べ３９５百万円の収入増となりました。
（投資活動によるキャッシュフロー）当事業年度において投資活動に伴うキャッシュフローは△２４９百万円となって前期比１０７百万円の支出減となりましたが、主な理由は設備投資の減少によるものです。
（財務活動によるキャッシュフロー）当事業年度において財務活動によるキャッシュフローは、△１００百万円と前年の２４３百万円の収入に対し、
１００百万円の支出となりました。これは主に短期借入金の返済によるものです。

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２【生産、受注及び販売の状況】(1) 生産実績
当期の製造原価を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
当事業年度(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)(千円)

前年同期比(％)

ゴム事業

2,722,319

△30.3

樹脂事業

4,101,512△11.1

6,823,831△19.9

事業部門の名称

合計
（注) １
２

金額は製造原価によっております。
上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況
当期における受注状況を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
事業部門の名称

受注高(千円)

前年同期比(％)

受注残高(千円)

ゴム事業

2,568,001△41.1

227,391

16.1

樹脂事業

4,191,710△2.1

306,64422.1

6,759,712△21.8

534,035

19.5

合計

前年同期比(％)（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(3) 販売実績
当期の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
当事業年度(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)(千円)

前年同期比(％)

ゴム事業

4,708,828

△29.0

樹脂事業

4,931,907△7.8

9,640,736△19.5

事業部門の名称

合計
（注) １
２

上記の金額には消費税等は含まれておりません。
最近２事業年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
前事業年度

当事業年度

相手先
金額(千円)

割合(％)

金額(千円)

割合(％)

三菱化学㈱

3,589,456

30.0

3,285,222

34.1

東洋ゴム工業㈱1,497,300

12.5

1,099,661

11.4

愛知タイヤ工業㈱1,422,975

11.9

336,458

3.8

- 7 -

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３【対処すべき課題】
国内経済は、一部で生産や株価回復の兆しが見られたものの、昨年からの世界的な金融・経済危機に伴う景気停滞局面の中、雇用情勢の悪化、消費の低迷等、引き続き厳しい状況で推移しております。
このような環境下、収益基盤の強化が最大の課題です。その為に「攻めと守り」を明確にし、「製造」「販売」「開発」が三位一体となり収益向上に努めてまいります。
具体的には、① 開発機能を強化し、ゴム・樹脂ともに高付加価値新商品の開発② リサイクル等の新規の販売チャンネル開拓③ 更なる品質の向上を進めるとともに、徹底したコスト削減④ 資産等効率的運用による財務体質の強化⑤ コーポレートガバナンスをより充実させ、ステークホルダーの信頼を高める
等の課題に全力で取り組んでまいります。

４【事業等のリスク】
当社の事業等に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項を下記の通り記載します。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に最大限の努力をする所存です。
なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。
１.ゴム、塩ビ、高機能樹脂コンパウンド事業（当期売上の６０％）
これら分野の売上は、大口顧客に依るところが大きく、顧客企業の業績により大きな影響を受けるとともに、顧客の調達方針の変化や品質、価格で顧客の信頼を得られず、契約打ち切りに至った場合、売上が大幅に減少し当社の業
績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
２.ゴム加工品（シート・マット、成形品）事業（当期売上の３２％）
分野全般では、市場成熟傾向強く、業界内の競合も厳しいため、販売価格の低下や原料価格の上昇を、合理化等の施策で吸収できない場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
３.リサイクルナイロン等事業（当期売上の８％）本格的な資源リサイクルの時代を迎え、成長分野と位置付け、新規需要開拓を積極的に取り進めておりますが、新
しい市場ゆえに需要の安定度も低く、景気変動や非再生品との値差などの需要変動要因がマイナスに作用した場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
４.新製品・新需要の開発
当社は長年培ってきたコンパウンド技術をベースに、ゴム、樹脂製品の開発を行い、また新規顧客を獲得し、その成果もあって需要減退する分野をカバーしつつ業容拡大を達成してまいりました。今後、新製品・新需要の開発が滞った場合には、業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
５.製造物責任
当社は品質管理に万全を期しておりますものの、当社製品の欠陥に起因して損害賠償を請求されるリスクは存在
し、製造物責任保険ではカバー出来ぬ場合は、当社業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
６.法令遵守
当社の事業活動に当たっては、倫理関連等一般法令、生産活動に係る安全、環境関連等法令、営業活動に係る独占禁止法等法令、金融商品取引法等、様々な法令の規制を受けます。当社の基本方針である企業の社会的責任を果たす最低要件として、法規制に準拠して事業活動を行うことを最重点課題として、内部統制管理を行っておりますが、これら法規制が遵守出来なかった場合には、営業活動が制限されたり、顧客等取引先の信頼を失って、当社の業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。
７.事故災害当社生産設備につきましては、安全・安定運転に万全を期しておりますが、生産設備での災害、停電、地震等による操業中断により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

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５【経営上の重要な契約等】
当社は、三菱化学株式会社（本社：東京都港区、社長：小林 喜光、以下「ＭＣＣ」）と塩ビコンパウンドの製造受託契約を結び、昭和６０年４月より受託製造を行ってきましたが、ＭＣＣが、近年の国内塩ビコンパウンド需要の減少に鑑み、名古屋事業所へ製造拠点を一元化し、当社との製造受託契約を平成22年３月31日付で解約いたしました。
しかしながら、当社のＭＣＣ機能性樹脂事業の重要な拠点の一つとしての位置づけは今後とも変わらず、現在当社が製造委託をうけている他の機能性樹脂製品（オレフィン系軟質樹脂等）の受託は継続拡大される見込みであるとともに、近年国内で需要が急増している新規難燃ポリオレフィンコンパウンド「オレフィスタ」の製造受託も新たに開始されます。

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６【研究開発活動】
当社の研究開発活動は、ゴム事業（ゴムコンパウンド、ゴムシート・マット、ゴム成形品等）及び樹脂事業（樹脂
コンパウンド、樹脂製品）に関連した新商品開発、既存商品の改良、生産技術改善等に取り組んでおります。
当社の研究開発に当たっては、新商品開発はもちろんのこと、環境負荷物質低減やリサイクル関連商品開発など安
心・安全・環境にも配慮しております。
当社の技術開発センターは、４つのグループ：①シートマット技術Ｇｒ ②成形品Ｇｒ ③新商品開発Ｇｒ ④樹
脂技術Ｇｒからなり、これらのグループで、ゴム製品及び樹脂製品の新商品開発、既存製品の品質・技術改良及び技術サービス等を行っております。
また、将来の柱となる新規事業検討として ⑤新事業推進室を設置し、社会のニーズを把握し新商品開発の種探しを行っております。
開発スタッフは合計１９名で、これは総従業員の８．３％に当たっております。又、当期の研究開発費は、ゴム事業部門１１４百万円、樹脂事業部門５１百万円、総額１６６百万円となっております。
この一年間の各事業部門別研究開発の主要課題、研究の成果は次の通りであります。
［ゴム事業部門］
１．ゴムコンパウンド
当社は日東タイヤ㈱時代から長年に亘って培ったゴム混練技術を駆使して、新規案件技術サービス対応を中心に取り進めております。一昨年、昨年とタイヤ関連事業を中心に販売量が激減する中、小口需要にも応えるべく設備を導入し、タイヤを中心とした配合から他のゴム種への練りにトライしております。その技術が蓄積してまいりましたので、今後はタイヤ以外の需要の掘り起こしを行い、需要家に安心してお使い頂けるコンパウンドの供給を目指し練り技術の向上及び品質の更なる向上に努めております。
２．ゴムシート
特殊シートに代表される新商品開発、及び既存商品の品質改良、生産技術向上に取り組んでおります。
ゴムシートの高付加価値化といたしまして、環境対応型商品（RoHS指令対応を汎用シートには既に適用）による環
境負荷物質の低減、幅広い用途に対応するＳＢＲ系シートや耐摩シートのラインアップ化、さらに防振ゴムのシリー
ズ化（橋染用等防振用途Ｃ、Ｇシリーズ）や極難燃シート等、顧客ニーズに対応した商品を開発しております。
３．ゴムマット
ゴムマットにつきましても機能付加した新製品開発を進めており、一例としてロングセラーの長尺透水性ゴムマッ
ト「クッションマット」に、ヒートアイランド対策の「クッションマットクール」と耐荷重性を向上させた「クッションマットハード」の２種類をラインアップに加えました。これらは着実に販売につながってきております。また、特許取得品の振動を制御する極難燃車両床材、同じく特許工法のＭＢＭ工法（交通振動低減の防振バラスト工法）等にも期待しております。
また主力製品として育ってきた「スーパーガードＵ」は、マットの表面突起部が太陽光線を吸収し芝を保護しながら生育をサポートするため、緑化推進を支援する製品として大幅に採用が高まりました。
さらに、コンビニ厨房用油取り足拭きマットとして「グリットマジック」を新たに開発しております。
４．ゴム成形品
新商品といたしまして、防振・防音を目的とした緩衝材の検討に取り組み、自動車分野、鉄道分野及び建築分野での各種防振ゴム部材開発検討を進めております。またシール材の技術を活用した精密高機能・特殊パッキン材の商品化を行っております。塩ビ下水管用ゴム継ぎ手につきましては、顧客の新規サイズ拡大要請に応えると共にシール技術の信頼性と、高機能ゴム材料開発でニーズに応えております。
その他、ベトナムとのジョイントベンチャー会社への新商品配合検討支援も行っております。
［樹脂事業部門］
１．高機能樹脂コンパウンド
コンパウンド技術向上への取り組みによる技術蓄積で、各種樹脂コンパウンドの要請に対応しております。汎用樹
脂、熱可塑性エラストマー、エンジニアリングプラスチック等に高機能を付与するコンパウンド技術を保有し、幅広
く多岐にわたるコンパウンドが可能です。
２．リサイクルコンパウンド
リサイクルナイロン６をベースに、有機、無機材料で改質したリサイクル複合ナイロン樹脂の開発に取り組んでおります。その優れた特性で、自動車部品、電機部品、建材部品などのニーズに応えております。
３．樹脂洗浄剤
射出成形用グレードに加え、フイルム用グレードの開発に重点的に取り組み実績を上げております。今後も拡販に向けグレード開発に取り組んでまいります。
４．導電性樹脂
各種樹脂と導電性カーボンブラック、及び親水性ポリマーとの複合化技術で、広範囲な制電ニーズに対応するグレードの開発に取り組んでおります。

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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】（１）重要な会計方針①退職給付会計
従業員の退職給付債務及び費用は、退職時に見込まれる退職給付の総額のうち、期末までに発生していると認められる額により計算しております。
②税効果会計当社は、税務上損金算入が繰り延べられる一時差異分の税金相当額について、実現性を吟味のうえ、繰延税金資産を計上しております。
（２）当事業年度の経営成績の分析①売上高及び営業利益
当期の売上高は９，６４０百万円で前期比２，３３８百万円(１９．５％)の減収となりました。積極的な営業活動により、販売量の維持・拡大を推進してきたものの、昨年からの自動車関連の需要低迷等により全社的に減販となり、対前期比大幅な減収となりましたが、固定費の削減等により営業利益は４８百万円と前期の２７８百万円の営業損失から回復しました。
②営業外損益及び経常利益
営業外損益(収益－費用)は、当期は△２３百万円と、前期の△９２百万円に対して、６９百万円回復しております。要因としては、前期は支払利息等の他、原料購入契約解約損等の一時的な費用が発生したために、費用が大きくなりましたが、当期には支払利息等の他に主だった費用の発生がなかったために、営業外損益は△２３百万円に止まりました。当期の経常利益は２４百万円と前期の３７０百万円の経常損失に対して、３９５百万円回復しました。
③特別損失及び当期純利益
当期は、固定資産除却損等が減少したことにより、特別損失は前期に対して１７４百万円減少しております。
経常利益から上記の特別損失を差し引き、法人税、住民税及び事業税等を加減した当期純利益は１１百万円となり、前期の７８３百万円の当期純損失に対して、７９５百万円回復しました。
（３）当事業年度の財政状態の分析①キャッシュフロー
(営業活動によるキャッシュフロー)
当期において営業活動による資金の収入は４０２百万円となり、前期と比べ３９５百万円の収入増となりました。これは、主として固定費削減等により、税引前当期純利益が回復したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュフロー)
当期において投資活動による資金の支出は２４９百万円となり、前期と比べ１０７百万円の支出減となりました。これは、前期はのれんの取得に伴う支出があったことや、設備投資が前期に比べ減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュフロー)
当期において財務活動による資金の支出は１００百万円となりました。前期は配当金等の支払がありましたものの、短期借入を実施したことにより２４３百万円の収入でありましたが、当期は長期借入を実施したものの、短期借入金の返済により支出となりました。
②財政状態
当事業年度末における当社の総資産は、前期末に比べ３１９百万円増加して、７，１６７百万円となりました。
流動資産は、売上債権が増加したこと等により５４２百万円増加し、固定資産は、設備投資減により有形固定資産が減少したことにより２２２百万円減少しました。
当期末の負債は、前期末に比べ３０６百万円増加して、４，９３９百万円となりました。流動負債は、仕入債務等が増加したことにより、２３４百万円増加し、固定負債は、長期借入金が増加したこと等により、７２百万円増加しました。
当期末の純資産は、前期末に比べ１２百万円増加して、２，２２８百万円となりました。利益剰余金は、当期の純利益により１１百万円増加し、３１７百万円となりました。評価・換算差額等は、保有上場株式の時価増による評価益の増加により１百万円増加しました。

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第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当事業年度の設備投資は、省力化・品質確保・基盤整備等に１６８百万円（前期比６３百万円減）を実施いたしま
した。
当事業年度において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【主要な設備の状況】
帳簿価額(千円)
事業所名
(所在地)

事業部門
の名称

設備の
内容

本社・工場
(神奈川県

ゴム事業

ゴム、樹
脂製品製

高座郡寒川
町)
（注) １
２

樹脂事業

建物
及び構築物

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡)

924,275

787,096

1,575,872(56,387)

造設備

その他

従業員数
(名)

合計

49,481

3,336,725

226
〔30〕

帳簿価額のうち「その他」は、工具・器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
なお、金額には消費税等を含めておりません。
主要な賃貸設備帳簿価額(千円)
事業所名

３
４

賃貸先

設備の内容

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬具

本社・工場

三菱化学㈱

倉庫用建物

94,41913,598

本社・工場

㈱愛東他

生産設備建物

54,681

―

土地
(面積㎡)

その他

(

61,1762,189)

476(

95,6063,420)―

従業員数の〔 〕内は臨時従業員であり、外数で表示しております。
リース契約による主な賃借設備は以下のとおりであります。
名称
コージェネレーション設備(所有権移転外ファイナンスリース)

数量

リース期間
(年)

一式

９

年間リース料
(千円)

リース契約
残高
(千円)

35,040131,944

３【設備の新設、除却等の計画】
当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。全体の枠としては償却の範囲内を目安としておりますが、当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。
(1) 重要な設備の新設等
該当ありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当ありません。

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第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】（１）【株式の総数等】①【株式の総数】
種類

発行可能株式総数(株)普通株式

150,000,000

計

150,000,000②【発行済株式】
種類

事業年度末現在
提出日現在
上場金融商品取引所名
発行数(株)
発行数(株)
又は登録認可金融商品(平成22年３月31日) (平成22年６月25日) 取引業協会名

普通株式38,400,000

38,400,000

計

38,400,000

38,400,000

内容

東京証券取引所

単元株式数(市場第二部)

1,000株――（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
平成22年２月１日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
昭和54年５月２日
（注）

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

資本金残高

(千円)

(千円)

△57,600,000

38,400,000△2,880,000

財務体質改善のため６割減資- 13 -

1,920,000

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

―

―

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2010/06/23 15:49:59（６）【所有者別状況】
平成22年３月31日現在
株式の状況(１単元の株式数1,000株)
区分

政府及び
地方公共
団体

株主数
(人)
所有株式数
(単元)
所有株式数
の割合(％)

（注）１
２

金融機関

金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人以外

個人
その他

個人

単元未満
株式の状況
(株)

計

―

7

14

62

6

2

4,033

4,124

―

―

1,561

235

17,738118

47

18,62638,32575,000

―

4.07

0.61

46.29

0.31

0.12

48.60

100.00―

上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、17単元含まれております。
自己株式17,215株のうち17単元は「個人その他」の欄に、215株は「単元未満株式の状況」の欄にそれぞれ含めて記載してあります。なお、自己株式17,215株は株主名簿記載上の保有株式数であり、平成22年３月31日現在の実保有株式数は15,215株であります。

（７）【大株主の状況】
平成22年３月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の割合(％)

三菱樹脂株式会社

東京都中央区日本橋本石町１－２－２

13,90936.22

愛知タイヤ工業株式会社

名古屋市昭和区鶴舞３－１－１５

2,015

5.25

日東化工取引先持株会

神奈川県高座郡寒川町一之宮６－１－３

1,179

3.07

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

東京都港区浜松町２－１１－３

950

2.47

箕浦鉦二

名古屋市西区菊井

612

1.59

日本証券金融株式会社

東京都中央区日本橋茅場町１－２－１０

356

0.93

三菱商事株式会社

東京都千代田区丸の内２－３－１

331

0.86

日東化工従業員持株会

神奈川県高座郡寒川町一之宮６－１－３

234

0.61

玉置宏臣

戸田市本町

196

0.51

三菱化学物流株式会社

東京都港区芝大門１－１－３０

196

0.51

19,978

52.03

計
（注）

―

前事業年度末において主要株主であった三菱化学株式会社は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなり、
三菱樹脂株式会社が新たに主要株主となりました。

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2010/06/23 15:49:59（８）【議決権の状況】①【発行済株式】
平成22年３月31日現在
区分

株式数(株)

議決権の数(個)内容

無議決権株式―――

議決権制限株式(自己株式等)

―

―

―

議決権制限株式(その他)

―

―

―

―

―

完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式

15,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

38,310,000

単元未満株式普通株式

75,000――38,400,000――

発行済株式総数
総株主の議決権―

38,310――38,310（注）１．「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が、17千株(議決権17個)含まれております。
２．「単元未満株式」には、当社所有の自己株式215株が含まれております。
②【自己株式等】
平成22年３月31日現在
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の割合(％)

高座郡寒川町一之宮6-1-3

15,000―15,0000.0―

15,000―15,0000.0

所有者の氏名又は名称
日東化工株式会社

所有者の住所計（注）

株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株(議決権2個)あります。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の普通株式に含めております。

（９）【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。

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２【自己株式の取得等の状況】【株式の種類等】
会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分

株式数（株）

当事業年度における取得自己株式
当期間における取得自己株式（注）

価額の総額（円）

1,121

63,287――

当期間における取得自己株式には、平成22年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元株式の買取りによる株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度
区分

当期間

株式数（株）

処分価額の総額（円)

株式数（株）

処分価額の総額（円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

―

―

―

―

消却の処分を行った取得自己株式

―

―

―

―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
取得自己株式――――その他（―）―――－

15,215―

15,215―

保有自己株式数（注）

当期間における保有自己株式数には、平成22年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元株式の買取りによる株式は含まれておりません。

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３【配当政策】
当社は、利益配分については、引き続き業績に応じて行うことを基本としながら、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実、配当額の中長期的な安定等を総合的に考慮して決定することとしております。
当社は中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当については、当社を取り巻く環境は厳しい状況にあり、経営体質の一層の充実強化のため、配当は見送りました。
内部留保資金については、企業価値の最大化に向けて、財務体質の強化を図りながら製造設備の充実、改良や研究開発投資へと充当致します。
当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

４【株価の推移】（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次

第79期

第80期

第81期

第82期

第83期

決算年月

平成18年３月

平成19年３月

平成20年３月

平成21年３月

平成22年３月

最高(円)

261

216

174

107

105

最低(円)

140

131

81

40

44

（注）

最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別

平成21年10月

11月

12月

平成22年１月

２月

３月

最高(円)

94

71

65

74

67

105

最低(円)

63

51

56

59

62

61

（注）

最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

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５【役員の状況】
役名

職名

氏名

生年月日

略歴
平成11年10月

任期

所有株式数
(千株)

(注)２

53

(注)２

14

(注)２

33

(注)２

23

三菱化学株式会社坂出事業所機能
炭材センター長兼技術開発部長

取締役
社長

代表取締役

鍵

崎

正

己

昭和23年１月22日生

同 14年４月
同 14年６月

当社ゴム営業第二部長
取締役ゴム事業部門副部門長兼ゴ
ム営業第二部長

同 15年６月

常務取締役ゴム事業部門長

同 18年６月
同 19年６月

専務取締役ゴム事業部門長
取締役社長(現)

平成12年６月

日本ポリケム株式会社大阪支店副
支店長

常務
取締役

営業管理部長高瀬宗救

昭和24年11月28日生

同 13年６月

当社樹脂営業部長

同 14年４月

樹脂事業部門副部門長兼樹脂営業部長

同 14年６月

取締役樹脂事業部門長

同 18年６月

常務取締役樹脂事業部門長兼ゴム
営業第二部長

同 20年４月

常務取締役樹脂事業部門長(営業統括)

同 22年２月

常務取締役樹脂事業部門長兼監査室長

同 22年４月

取締役

共通部門長

村

山

秀

明

常務取締役監査室長

同 22年６月

常務取締役営業管理部長（現）

昭和48年４月

当社入社

平成12年６月

共通部門生産管理部長

平成13年４月

共通部門生産管理部長兼品質保証部長

同 14年６月

取締役ゴム事業部門副部門長兼精練製造部長兼ゴム製造部長兼生産

昭和24年12月２日生

調整室長
同 15年９月

取締役ゴム事業部門副部長兼ゴム製造部長

同 16年６月

取締役共通部門長(現)同 21年１月

株式会社愛東代表取締役副社長(現)

昭和49年４月

当社入社

平成12年６月

技術開発センター長

同 13年11月

精練製造部長兼技術開発センター
長

取締役

海外担当

三

原

清

和

昭和26年４月15日生

同 15年７月

ゴム営業第二部長

同 16年６月

取締役ゴム営業第二部長

同 18年６月

取締役技術開発センター長

同 20年１月

取締役技術開発センター・新規事業担当

同 22年６月- 18 -

取締役海外担当(現)09627146_有価証券報告書_20100623154912

役名

職名

氏名

2010/06/23 15:49:59

生年月日

略歴
昭和50年４月

任期

所有株式数
(千株)

(注)２

18

(注)２

27

(注)２

3

(注)２

10

(注)３

2

(注)４

1

(注)４

1

三菱油化株式会社（現三菱化学株式会社）入社取締役

経営管理室長森茂

昭和25年９月13日生

ゴム事業部門取締役

副事業部門長
兼新規事業担当

前

原

一

正

昭和27年６月20日生

平成17年６月

日本エタノール株式会社取締役総務部長

同 20年４月

当社理事経営管理室部長

同 20年６月

取締役経営管理室長(現)昭和51年４月
平成15年４月

当社入社
ゴム営業第一部長

同 16年６月

理事ゴム営業第一部長

同 19年６月

取締役ゴム営業部長

同 20年11月
同 21年７月

取締役ゴム事業部門副事業部門長
湘南エヌティケー株式会社代表取締役社長(現)

同 21年８月

当社取締役ゴム事業部門副事業部
門長兼新規事業担当(現)同 16年10月

当社入社
樹脂事業部門樹脂営業部長

同 18年８月

樹脂事業部門樹脂製造部長兼

平成３年５月取締役

樹脂事業部門長加藤俊

昭和31年３月29日生

同部門樹脂営業部長
同 19年６月

理事樹脂事業部門樹脂製造部長兼同部門樹脂営業部長

同 22年４月

理事樹脂事業部門長

同 22年６月

取締役樹脂事業部門長(現)平成18年４月

三菱化学株式会社中部支社営業推
進室長

取締役

ゴム事業部門

平成20年６月

当社社長付

副事業部門長

同 20年６月

理事技術開発センター長

同 22年４月

理事ゴム事業部門副事業部門長兼兼技術開発セン

曽

根

一

祐

昭和31年11月11日生

ター長

技術開発センター長
同 22年６月

取締役ゴム事業部門副事業部門長
兼技術開発センター長(現)平成20年２月
監査役

監査役

常勤

門

松

多

本

泰

和

広

昭和33年７月23日生

三菱化学株式会社内部統制推進室
監査室

昭和24年11月19日生
同 20年６月

当社常勤監査役(現)昭和57年４月
平成16年４月

三菱樹脂株式会社入社
同社管材事業部購買室長

平成20年４月

同社経営企画部グループマネージャー

平成22年４月

同社経営企画部長

平成22年６月

当社監査役(現)

昭和51年４月

三菱化成株式会社(現三菱化学株式会社)入社

平成８年７月三菱化学株式会社樹脂カンパニー
企画管理部

監査役

浪

尾

秀

治

昭和33年３月18日生

同 18年４月

三菱化学エムケーブイ株式会社企画管理部グループマネージャー

同 21年４月

三菱樹脂株式会社経理部グループ
マネージャー(現)

同 21年６月

当社監査役(現)計185（注）１. 監査役門多泰、松本和広及び浪尾秀治は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
２. 取締役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 当該監査役の任期は、平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 当該監査役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

- 19 -

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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】① 企業統治の体制
・企業統治の体制の概要
当社では、企業統治の体制として、取締役会、監査役会のほかに、週１回行う経営会議を設けています。経営
会議は、取締役会、常勤監査役及び数名の幹部社員で構成されており、各担当業務の遂行状況報告を行うことによりスピーディーな情報伝達に資するとともに、トップは必要な業務執行指示を行っております。また、重要案件の付議を適宜行っています。
イ 取締役、取締役会
取締役会は、社内取締役７名(提出日現在では８名)で構成され、２ヶ月に１回以上開催し、重要案件を審議決定するとともに、重要な業務執行の報告を受け、同会の決定した経営方針や法令・定款などに反することなく、適切に遂行されているかを監督しております。当期の取締役会は９回開催され、監査役も出席しております。
なお、当社の定款では取締役の定員を10名以内と定め、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる
株主の議決権３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任することとしております。
また、自己の株式の取得については、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
中間配当については、当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ロ 監査役、監査役会
監査役会は、社外監査役３名で構成され、監査計画に基づき会社業務全般にわたり、取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査しております。当期の監査役会は９回開催されております。常勤監査役は、経営会議等社内の重要会議への出席、全部長・支店長等との個別面談、資料調査等を通じて、監査活動を行っております。
なお、当社は、会社法第423条第1項に規程する社外監査役との間で、定款に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
ハ 経営会議取締役と常勤監査役及び幹部社員で構成される経営会議を原則として週１回開催し、各担当業務遂行状況報告
を受け、必要に応じて協議のうえ業務執行指示を行い、取締役会には業務遂行状況の報告を行うとともに、重要案件の付議を行っております。
当社の体制を図で示すと次の通りであります。
(提出日現在)- 20 -

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2010/06/23 15:49:59

・企業統治の体制を採用する理由
経営会議により週１回定期的に会合を行い、意思疎通を図り、必要な意思決定をスピーディに行うことにより、当社規模の組織の統治が効率的かつ効果的に行われていると評価しています。
・内部統制システムの整備の状況
取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合することを確保する体制につきましては、「企業倫理憲章」「コンプライアンス行動規範」を基本規程とした取締役による内部統制管理と、監査役による業務執行監査を主体に実施して参りましたが、内部統制管理の内部監査の充実を目的に監査室を設置し、法令遵守等の統制をより充実させております。
取締役の職務執行に係る情報の保存・管理につきましては、新たに重要伺い書の一元管理を行う等、管理充実を図っております。
・リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の整備の状況につきましては、「リスク管理委員会」を設置しており、毎月開催により、管理レベルの向上を図っております。
②

内部監査及び監査役監査の状況(内部監査)
当社は内部監査の充実を目的に監査室(６名(内兼務者５名))を設置しております。監査室は、事業活動の適法性、適正性を検証し、監査結果を取締役社長及び担当取締役等に報告し、改善すべき事項がある場合にはその指導も実施しております。なお監査室は、取締役社長直轄として機能しております。
(監査役監査)
監査役会は社外監査役３名(常勤監査役１名、非常勤監査役２名)で構成され、取締役会及び経営会議その他重要な会議への出席により経営の監視を行っております。
また、各取締役は、監査役から職務の補助を求められた場合、各部門から監査役の了承を得て人選のうえ、適任者を監査役の指揮下で補助業務にあたらせております。
(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
監査役は会計監査人及び監査室と積極的に意見及び情報交換を行うことにより緊密な連携を図っております。
また、当社は内部監査と内部統制部門は同一の監査室により機能しており、監査役及び会計監査人と監査室が都度情報交換を実施することにより、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。

③

社外取締役及び社外監査役
当社の社外監査役は３名であります。
社外監査役門多泰氏は、当社の主要な取引先である三菱化学株式会社において監査室に従事していたこともあり、監査として必要な視点や豊富な経験を生かし、また同氏は主要な取引先である三菱化学株式会社を退社していることから、監査役として当社の業務執行に対し客観的かつ公正な立場で監査して頂けると判断しております。同氏には社外監査役(常勤)として、当社経営への監査を客観的に行っております。
社外監査役浪尾秀治氏は、大株主である三菱樹脂株式会社において経理部グループマネージャーに従事していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、三菱樹脂株式会社は大株主ではありま
すが、当社との重要な取引はないため、当社の業務執行に対し客観的かつ公正な立場で監査して頂けると判断しております。同氏には社外監査役として、当社経営への監査を客観的に行っております。
社外監査役松本和広氏は、大株主である三菱樹脂株式会社において経営企画部長に従事していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、三菱樹脂株式会社は大株主ではありますが、当社との重要な取引はないため、当社の業務執行に対し客観的かつ公正な立場で監査して頂けると判断しております。同氏には社外監査役として、当社経営への監査を客観的に行っております。
当社は社外取締役を選任しておりません。平成１７年６月の定時株主総会までは、社外の方に取締役に就任いただき、主として、製造技術・研究開発について、監督・助言いただいておりましたが、当社の技術スタッフも充実してまいりましたので、現在は社外取締役を選任しておりません。今後につきましても、当社状況に応じ選任を検討してまいります。
また、当社は社外監査役(常勤)が、毎週開催しております経営会議に出席しておりますため、経営の監視機能面では十分に機能する体制が整っております。

- 21 -

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④

役員報酬等
イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
報酬等の種類別の総額（千円）
報酬等の総額
（千円）

役員区分

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

対象となる
役員の員数
役員退職慰労（人）
引当金繰入額取締役

56,46942,869―――13,6007

社外役員

12,17010,770

―

―

―

1,400

5

ロ．使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額（千円）

対象となる役員の員数（人）45,526

内容
使用人としての給与であります。

4

ハ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会の決議(平成４年６月26日)により取締役の報酬額は、月額10百万円以内としております(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与等相当額を含んでおりません。)。また、株主総会の決議(昭和57年６月28日)により監査役の報酬額は、月額２百万円以内としております。
⑤

株式の保有状況イ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
前事業年度
（千円）

当事業年度（千円）

貸借対照表計上額の合計額

貸借対照表計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

非上場株式

－

14,4752,145－

上記以外の株式－30,698

677

10

評価損益
の合計額
（注）
△

7,946

（注）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。
⑥

業務を執行した公認会計士の氏名
当社は会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査人に新日本有限責任監査法人を起用しております。監査法人及び当社監査に従事する監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおり
であります。
業務を執行した公認会計士の氏名
新日本有限責任監査法人
公認会計士 田櫓 孝次、公認会計士 布施木 孝叔
会計監査業務に係る補助者の構成
会計士 3名、その他 6名- 22 -

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2010/06/23 15:49:59（２）【監査報酬の内容等】①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬（千円）

非監査業務に基づく報酬（千円）

監査証明業務に基づく報酬（千円）

非監査業務に基づく報酬（千円）

23,800―22,500―②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。

- 23 -

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2010/06/23 15:49:59

第５【経理の状況】
１

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、前事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２

監査証明について当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）及び当事業年度(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法
人により監査を受けております。

３

連結財務諸表について「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第５条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状
態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、
連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準
0.5％
売上高基準
利益基準

0.8％
0.8％

利益剰余金基準
3.2％※ 会社間項目の消去後の数値により算出しております。
４

財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しており、また監査法人等の主催する講演会等に積極的に出席し、情報収集に努めております。

- 24 -

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2010/06/23 15:49:59

１【連結財務諸表等】（１）【連結財務諸表】
該当事項はありません。
（２）【その他】
該当事項はありません。

- 25 -

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2010/06/23 15:49:59

２【財務諸表等】（１）【財務諸表】①【貸借対照表】(単位：千円)
前事業年度(平成21年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
未収入金
立替金
その他
貸倒引当金

59,634
693,265※1
1,329,926
459,365
109,143
310,044
13,398※1
118,515
12,487415△3,000112,589
682,871
1,911,987
388,504
92,459249,165
13,379※1
183,248
12,1202,912△3,7003,103,195

3,645,538

886,378※2
62,687※2, ※3899,321※2
7,148※2
65,441
1,575,872
64,616

869,927
54,348※2, ※3
783,491※2
3,604※2
49,481
1,575,872
17,0573,561,465

3,353,782

26,5004,099
1,051

20,5004,225
1,041

31,65025,76644,06825,00055,539△11,184

45,17325,00055,539△11,423※1

流動資産合計固定資産
有形固定資産建物（純額）
構築物（純額）機械及び装置（純額）
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品（純額）
土地
建設仮勘定

※2

有形固定資産合計
無形固定資産のれん
ソフトウエア
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社出資金
貸倒引当金
その他
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計- 26 -

当事業年度(平成22年３月31日)※2※2

38,53928,530151,961

142,819

3,745,078

3,522,369

6,848,274

7,167,907

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2010/06/23 15:49:59(単位：千円)
前事業年度(平成21年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形
買掛金
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
預り保証金
前受金
預り金
賞与引当金
設備関係支払手形

※1
※1

当事業年度
(平成22年３月31日)

262,737
1,406,788
1,660,000－

38,264
127,400
48,340308,109
1,566,338
1,460,000
33,20038,876
71,384
12,31923,78650,650325,118
22,10491,50014,753

3,783,907

4,018,140

500,000
288,120
61,150566,800
282,704
72,250849,270

921,754

4,633,177

4,939,894

1,920,000

1,920,000

19

19

19

19

87,472
95,046
9,545－
48,312－

流動負債合計
固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
その他資本剰余金
資本剰余金合計

※1
※1

利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金

157,640

157,640

400,000△251,257

400,000△239,843

利益剰余金合計

306,382

317,796△1,792△1,855

自己株式
株主資本合計

2,224,609

2,235,959

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△9,512△7,946

評価・換算差額等合計△9,512△7,946

純資産合計

2,215,097

2,228,013

負債純資産合計

6,848,274

7,167,907- 27 -

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2010/06/23 15:49:59②【損益計算書】(単位：千円)
(自
至
売上高
売上原価
製品期首たな卸高
当期製品仕入高
当期製品製造原価

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)※19,640,736

496,5992,592,420
8,521,252

459,365
1,750,319
6,823,831※1, ※2, ※5

合計

11,610,273

他勘定振替高製品期末たな卸高

※3
※2

7,734
459,365※2, ※59,033,517
※3
※2

9,182
388,504

11,143,173

8,635,830

835,872

1,004,905

売上総利益
販売費及び一般管理費
販売費
一般管理費

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

11,979,045※1

製品売上原価(自至※4※4, ※5681,036432,881※4※4, ※5545,782
410,691

販売費及び一般管理費合計

1,113,918

956,473

営業利益又は営業損失（△）△278,045

48,432

5,060
－
3,000
2,013
9,264

3,023
5,617
3,000
975
2,038

営業外収益
受取利息及び配当金
助成金収入
設備賃貸料
未払配当金除斥益その他
営業外収益合計

19,33914,655

営業外費用
支払利息
手形売却損
債権売却手数料
原料購入契約解約損
その他

29,852
2,606
8,479
55,14816,15833,848520
2,754－

営業外費用合計

112,244

38,532△370,951

24,554

経常利益又は経常損失（△）
特別損失
固定資産除却損
固定資産売却損
事務所移転費用※6

特別損失合計税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

163,768※7
5,422
17,5561,409※612,669－－186,747

12,669△557,698

11,8854,200－

法人税、住民税及び事業税
過年度法人税等戻入額
法人税等調整額

222,000

4,809△4,337－

法人税等合計226,200

471△783,898

11,413

当期純利益又は当期純損失（△）- 28 -

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2010/06/23 15:49:59【製造原価明細書】

区分

（自
至

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日）
構成比(％)

金額(千円)
Ⅰ

材料費

Ⅱ

労務費

6,282,169

賞与引当金繰入額
その他
Ⅲ

（自
至

構成比
(％)

金額(千円)

74.0

95,4481,164,812

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

4,959,947

72.9

1,020,111

15.0

827,08812.2

6,807,147

100.0

66,6191,260,260

14.8

953,491

経費
減価償却費

349,054343,299

電力料

221,105

153,995

その他

381,330

当期総製造費用

951,490

11.2

8,493,920

100.0

329,794

期首仕掛品たな卸高

136,475

109,143

合計

8,630,396

6,916,291

期末仕掛品たな卸高

109,143

92,459

当期製品製造原価

8,521,252

6,823,831（注）

原価計算は組別総合原価計算方式を採用しております。なお、製造原価差額は、期末に調整計算を行っております。

- 29 -

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2010/06/23 15:49:59③【株主資本等変動計算書】(単位：千円)(自至前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

株主資本
資本金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

1,920,000

1,920,000

－

－

当期末残高

1,920,000

1,920,000

資本剰余金
その他資本剰余金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

19

19

－

－

当期末残高

19

19

19

19

－

－

19

19

149,960

157,640

7,680

－

7,680

－

157,640

157,640

その他利益剰余金
別途積立金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

400,000

400,000

－

－

当期末残高

400,000

400,000

617,095△251,257△84,453△783,898

11,413△868,352

11,413△251,257△239,843

1,167,055

306,382

資本剰余金合計
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
利益準備金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期変動額合計
当期末残高

繰越利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金合計
前期末残高- 30 -－

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59(単位：千円)(自至当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
前期末残高
当期変動額
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 31 -

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)△76,773△783,898

11,413－△860,672

11,413306,382

317,796△1,721△1,792

△70

△63

△70

△63

△1,792△1,8553,085,352

2,224,609△76,773△783,898△70－
11,413△63△860,743

11,3492,224,609

2,235,959

2,486△9,512△11,999

1,566△11,999

1,566△9,512△7,9462,486△9,512△11,999

1,566△11,999

1,566△9,512△7,946

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59(単位：千円)
(自
至
純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 32 -

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

3,087,839

2,215,097△76,773△783,898△70△11,999－
11,413△63△872,742

12,9162,215,097

2,228,013

1,566

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59④【キャッシュ・フロー計算書】(単位：千円)(自至
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
減価償却費
固定資産売却損益（△は益）固定資産除却損
移転費用
投資有価証券評価損益（△は益）退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払費用の増減額（△は減少）
その他の負債の増減額（△は減少）
その他

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)△557,698

11,885
370,887－376,751
5,422
163,768
17,556955△27,980

12,669－－△5,416

7,650
8,284△17,900△5,060

11,100939△35,900△3,02329,852
1,245,068
147,915
79,876△1,418,363

33,848△571,666
148,425△57,558
204,921△24,262844
19,234－小計

339,043△10

76,177435,881

5,060△30,142△43,269

3,023△33,127△2,812

7,826

402,965△327,644△249,954

5,017△34,605－600△1,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

△357,231△249,947

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
自己株式の増減額（△は増加）
配当金の支払額

320,000
500,000△500,000△70△76,773△200,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

243,155△100,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△106,249

52,955

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の売却による収入

現金及び現金同等物の期首残高

471

100,000－△63－

145,883

現金及び現金同等物の期末残高※1- 33 -

39,634

39,634※1

92,589

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59【重要な会計方針】
前事業年度(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)
１(自至有価証券の評価基準及び評価方法

１

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式
同左

その他有価証券
時価のあるもの

その他有価証券
時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、同左

売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの２

時価のないもの

移動平均法による原価法
たな卸資産の評価基準及び評価方法

２

同左
たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品…………総平均法による原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)

製品…………総平均法による原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)

原材料………総平均法による原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)

原材料………総平均法による原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)

仕掛品………総平均法による原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)

仕掛品………総平均法による原価法(収益性の低下
による簿価切下げの方法)

貯蔵品………最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

貯蔵品………最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)(会計方針の変更)
当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号
表分）を適用しております。

平成18年７月５日公

これにより売上総利益は39,201千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は、それぞれ３同額増加しております。
固定資産の減価償却の方法

３

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産建 物………定額法(建物附属設備を除く)

有形固定資産建 物………定額法(建物附属設備を除く)

その他………定率法(追加情報)

その他………定率法

当社の機械装置については、従来、ゴム製品製造
設備については、耐用年数を主に１０年としていたものに関しては、当事業年度より法人税法の改正を契機とし見直しを行い、９年に変更しております。
これにより売上総利益は11,372千円減少し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は、それぞれ同額増加しております。
無形固定資産………定額法

無形固定資産………定額法

ただしソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法- 34 -

同左

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59

前事業年度(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４

引当金の計上基準(1) 貸倒引当金

４引当金の計上基準(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定同左の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のう

同左

ち、当期に負担すべき費用の見積額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における(3) 退職給付引当金
同左

退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金に備えるた
め、内規に基づく期末要支給額を計上しておりま
５す。
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

５キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及びキャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
同左

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

６６

消費税等の会計処理方法
消費税等の会計処理方法は、税抜き方式によっております。

- 35 -

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
同左

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59【表示方法の変更】
該当事項はありません。
【会計処理の変更】
該当事項はありません。
【注記事項】（貸借対照表関係）
前事業年度(平成21年３月31日)
※１

当事業年度
(平成22年３月31日)

関係会社に対する資産及び負債※１

関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する資産及び負債は次のとおりでありま

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対する資産及び負債は次のとおりでありま

す。

す。

受取手形

4,058千円

未収入金

125,473千円

売掛金
未収入金

244,497千円
76,372千円

支払手形
買掛金

20,194千円
51,676千円

支払手形
買掛金

28,147千円
248,913千円※２

有形固定資産の減価償却累計額は5,675,401千円で
あります。

※３

国庫補助金に伴う圧縮記帳
機械及び装置４※２

有形固定資産の減価償却累計額は5,969,475千円で
あります。

※３
7,917千円

手形割引高及び裏書譲渡高
受取手形割引高
受取手形裏書譲渡高103,603千円
44,775千円- 36 -

国庫補助金に伴う圧縮記帳
機械及び装置7,917千円

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59（損益計算書関係）
前事業年度(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)
※１

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
関係会社への売上高

3,643,264千円
関係会社への仕入高3,698,986千円※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金 ※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
ております。
39,201千円
11,583千円
他勘定振替高は、販売費へ振替えたものでありま※３ 他勘定振替高は、販売費へ振替えたものでありま
す。
す。

※３
※４

販売費及び一般管理費のうち、主要な項目及び金額 ※４ 販売費及び一般管理費のうち、主要な項目及び金額
は、次のとおりであります。
は、次のとおりであります。

イ

販売費
運賃
荷造費
給料
賞与引当金繰入額
業務委託料

ロ

一般管理費
役員報酬
給料
賞与
賞与引当金繰入額
法定保険料
役員退職慰労引当金繰入額
賃借料
諸手数料
業務委託費

※５

イ
180,210千円
86,603千円

荷造費
給料

139,588千円
13,147千円

賞与引当金繰入額
業務委託料

69,307千円
ロ57,375千円
114,006千円

一般管理費
役員報酬
給料
賞与

7,525千円
18,805千円

賞与引当金繰入額
法定保険料

24,518千円
16,650千円

役員退職慰労引当金繰入額
賃借料

36,443千円
22,619千円

30,454千円
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※５160,888千円※６ 固定資産除却損は、建物5,870千円、機械及び装置
153,760千円、車両運搬具194千円、工具、器具備品

販売費
運賃

諸手数料
業務委託費

175,402千円
71,246千円
111,422千円
13,070千円
59,393千円
53,639千円
129,398千円
13,652千円
11,809千円
26,548千円
15,000千円
26,290千円
13,053千円

34,407千円
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

166,083千円※６ 固定資産除却損は、建物 1,889千円、構築物1,929
千円、機械及び装置8,850千円であります。

3,943千円であります。
※７ 固定資産売却損は機械及び装置5,422千円であります。

- 37 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度(自 平成20年４月１日 至
１

2010/06/23 15:49:59

平成21年３月31日)

発行済株式に関する事項
株式の種類

前事業年度末普通株式(株)
２

増加

減少
―

38,400,000

当事業年度末―38,400,000

自己株式に関する事項
株式の種類

前事業年度末普通株式(株)増加

13,050減少

当事業年度末―1,044

14,094（変動事由の概要）
増加数の主な内訳は、次の通りであります。
単元未満株式の買取りによる増加
３

1,044株

新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４

配当に関する事項(1) 配当金支払額
決議

株式の種類

配当金の総額(千円)

１株当たり配当額(円)

平成20年6月26日
定時株主総会

普通株式

76,773

2.0

基準日

効力発生日

平成20年3月31日

平成20年6月26日(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。

- 38 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912

当事業年度(自 平成21年４月１日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類

平成22年３月31日)

前事業年度末普通株式(株)２

至2010/06/23 15:49:59

増加

減少
―

38,400,000

当事業年度末―38,400,000

自己株式に関する事項
株式の種類

前事業年度末普通株式(株)増加

14,094減少

当事業年度末―

1,121

15,215（変動事由の概要）
増加数の主な内訳は、次の通りであります。
単元未満株式の買取りによる増加
1,121株３

新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４

配当に関する事項(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
（キャッシュ・フロー計算書関係）
前事業年度(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)※１

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載 ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係されている科目の金額との関係(平成21年３月31日)
現金及び預金勘定
預入期間が３か月を超える
定期預金
現金及び現金同等物

59,634千円△20,000千円
39,634千円- 39 -(平成22年３月31日)
現金及び預金勘定

112,589千円

預入期間が３か月を超える
定期預金△20,000千円

現金及び現金同等物

92,589千円

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59（リース取引関係）
前事業年度(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも １．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リーの以外のファイナンス・リース取引
同左

ス取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。
リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額 ①①

及び期末残高相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

機械及び装置千円
250,001

千円
90,278千円
159,722

ソフトウエア

23,00022,100

工具、器具及び
備品

4,093

合計

277,094②

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

機械及び装置千円
250,001

千円
118,056

千円
131,944900

ソフトウエア

23,00023,000

―

3,956

136

工具、器具及び
備品

4,093

4,093

―

116,334

160,759

合計

277,094

145,149

131,944

未経過リース料期末残高相当額
１年内
１年超

②

未経過リース料期末残高相当額
１年内27,512千円
146,735千円

１年超

合計

合計

174,248千円
支払リース料、減価償却費相当額、及び支払利息相当 ③③
額27,885千円
118,849千円

146,735千円
支払リース料、減価償却費相当額、及び支払利息相当額(1) 支払リース料(2) 減価償却費相当額(1) 支払リース料(2) 減価償却費相当額

46,621千円
39,017千円(3) 支払利息相当額
10,053千円④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

36,116千円
28,814千円(3) 支払利息相当額
8,603千円④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法
・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

減価償却費相当額の算定方法
・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
利息相当額の算定方法

定額法によっております。
利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。
（減損損失について）

は、利息法によっております。
（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありませんので項目等の記載は省略しております。

- 40 -

同左

09627146_有価証券報告書_20100623154912（金融商品関係）
当事業年度(自 平成21年４月１日

至2010/06/23 15:49:59

平成22年３月31日)

１．金融商品の状況に関する事項(１)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行及び保険会社からの借入による方針です。
(２)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としています。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として３年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社は月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。
２．金融商品の時価等に関する事項
平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません。
（単位：千円）
貸借対照表計上額(※)

時価(※)

差額

(１)現金及び預金

112,589

112,589－(２)受取手形682,871

682,871－(３)売掛金1,911,987

1,911,987－

30,69830,698－(322,862)(322,862)－(６)買掛金(1,566,338)(1,566,338)－(７)短期借入金(1,460,000)(1,460,000)－(600,000)(603,747)(3,747)(４)投資有価証券
その他有価証券(５)支払手形(設備関係支払手形含む)(８)長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)(※)

負債に計上されているものについては、( )で示しています。

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項(１) 現金及び預金、(２)受取手形、並びに(３)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(４) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっています。
なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、詳細につきましては、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
(５) 支払手形(設備関係支払手形含む)、(６)買掛金、並びに(７)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(８) 長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。
(注２) 非上場株式(貸借対照表計上額14,475千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(４)投資有価証券」には含めていません。
(注３) 長期借入金の決算日後の返済予定額
附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。
（追加情報）
当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の時
価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。
- 41 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59（有価証券関係）
前事業年度(平成21年３月31日現在)
１
２

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
その他有価証券で時価のあるもの
種類

取得原価(千円)

貸借対照表計上額(千円)差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(1) 株式

5,058

5,221

163

(2) 債券―――

国債・地方債等

―

―

―

社債

―

―

―

その他

―

―

―

―

―

―

5,058

5,221

163

(1) 株式34,047

24,372△9,675(2) 債券―――

国債・地方債等

―

―

―

社債

―

―

―

その他

―

―

―

―

―

―

小計

34,047

24,372△9,675

合計

39,10529,593△9,512(3) その他
小計
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(3) その他

３

時価のない主な有価証券の内訳
種類

貸借対照表計上額(千円)

子会社株式

10,000関連会社株式15,000

関連会社出資金55,539

その他有価証券
非上場株式

14,475- 42 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59

当事業年度(平成22年３月31日現在)
１ 子会社株式及び関連会社株式並びに関係会社出資金
子会社株式及び関連会社株式並びに関係会社出資金（貸借対照表計上額 子会社株式10,000千円、関連会社株式
15,000千円、関係会社出資金55,539千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
２

その他有価証券種類

貸借対照表計上額(千円)

取得原価(千円)

差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの(1) 株式

6,478

5,497

981

(2) 債券―――

国債・地方債等

―

―

―

社債

―

―

―

その他

―

―

―

―

―

―

6,478

5,497

981

(1) 株式24,22033,147△8,927(2) 債券―――

国債・地方債等

―

―

―

社債

―

―

―

その他

―

―

―

―

―

―

小計

24,22033,147△8,927

合計

30,69838,644△7,946(3) その他
小計
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの(3) その他（注）非上場株式（貸借対照表計上額 14,475千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３

当事業年度中に売却したその他有価証券（自種類

平成21年４月１日

売却額(千円)至

平成22年３月31日）

売却益の合計(千円)

売却損の合計(千円)(1) 株式471

10―(2) 債券―――

国債・地方債等

―

―

―

社債

―

―

―

その他

―

―

―

―

―

―

471

10

―

(3) その他
合計- 43 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912（デリバティブ取引関係）
前事業年度(自平成20年４月１日

2010/06/23 15:49:59

至平成21年３月31日)

当社はデリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。
当事業年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日)
当社はデリバティブ取引は、全く行っておりませんので該当事項はありません。

（退職給付関係）
前事業年度(自平成20年４月１日
１

至平成21年３月31日)

採用している退職給付制度の概要
当社は、退職一時金制度と適格退職年金制度を併用しております。
なお、平成20年５月１日より退職年金制度を、従来の確定給付型年金から、確定拠出型年金に移行しました。この移行により、従来外部機関に信託してまいりました年金資産は、既に年金給付を受けている退職者に対し一括精算支払いのうえ、残高の全額を確定拠出年金の源資といたしました。本移行により、退職引当金の対象となる退職給付債務は半減し、年金資産による債務控除も無くなりました。

２

退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在)（単位：千円）
退職給付債務288,120

退職給付引当金

288,120３

退職給付費用に関する事項(自平成20年４月１日

至平成21年３月31日)（単位：千円）

勤務費用

28,198

その他(確定拠出型年金掛金)

21,771

退職給付費用

49,969４

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付見込額の期間配分方法

当事業年度(自平成21年４月１日

期間定額基準至平成22年３月31日)

１

採用している退職給付制度の概要
当社は、退職一時金制度と確定拠出型年金制度を併用しております。

２

退職給付債務に関する事項(平成22年３月31日現在)（単位：千円）
退職給付債務282,704

退職給付引当金

282,704３

退職給付費用に関する事項(自平成21年４月１日

至平成22年３月31日)（単位：千円）

勤務費用

35,624

その他(確定拠出型年金掛金)

20,265

退職給付費用

55,889４

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準- 44 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59（ストック・オプション等関係）
該当事項はありません。
（税効果会計関係）
前事業年度(平成21年３月31日)
１

当事業年度(平成22年３月31日)

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産賞与引当金損金算入限度超過額

繰延税金資産賞与引当金損金算入限度超過額
退職給付引当金損金算入限度超過額
役員退職慰労引当金否認額

24,826千円
3,862千円

その他有価証券評価差額
繰延欠損金

塩ビ補償額
その他有価証券評価差額

221,009千円
26,728千円

その他
評価性引当額繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

51,724千円
116,976千円

退職給付引当金損金算入限度超過額
役員退職慰労引当金否認額

繰延税金資産小計

１

繰延欠損金
その他

444,677千円△444,677千円

繰延税金資産小計
評価性引当額－千円

繰延税金資産合計

37,149千円
114,777千円
29,333千円
131,997千円
3,226千円
106,035千円
20,498千円
443,017千円△443,017千円

繰延税金資産合計
２

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２－千円

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異となった主な項目別内訳
当事業年度は法人税等を控除する前の当期純利益が当との差異となった主な項目別内訳
法定実効税率40.6％

期純損失のため記載を省略しております。

(調整)
住民税均等割り等

3.9％

交際費等永久に損金に算入されない項目
受取配当金等永久に益金に導入されない項目

3.8％
△7.4％

税務上の繰延欠損金控除額

37.0％
△0.7％

その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率（持分法損益等）
前事業年度(自平成20年４月１日

4.0％

至平成21年３月31日)

１．

関連会社については、損益等からみて重要性が乏しいため、持分法を適用した場合の投資の金額及び投資損益の金額を算出しておりません。

２．

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

当事業年度(自平成21年４月１日

至平成22年３月31日)

１．

関連会社については、損益等からみて重要性が乏しいため、持分法を適用した場合の投資の金額及び投資損益の金額を算出しておりません。

２．

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

（企業結合等関係）
該当事項はありません。

- 45 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912（賃貸等不動産関係）
当事業年度(自 平成21年４月１日

至2010/06/23 15:49:59

平成22年３月31日)

１．賃貸等不動産の状況に関する事項
当社では、本社所在地である湘南工場(神奈川県高座郡寒川町)の敷地内において、倉庫及び工場の一部を賃貸しております。
平成22年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は29,015千円(賃貸収入は売上高に、賃貸費用は販売費及び売上原価に計上)であります。
当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。
２．賃貸不動産の時価等に関する事項（単位：千円）
貸借対照表計上額
当期末の時価前期末残高
318,651
(注１)

当期増減額

当期末残高

△10,199

308,452

392,958

貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注２) 当期末の時価は、主として鑑定人による鑑定評価額であります。
（追加情報）
当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号 平成20年11月28日）
及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第23号 平成20年11月28日）を適用しております。

- 46 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912【関連当事者情報】
前事業年度(自 平成20年４月１日

至2010/06/23 15:49:59

平成21年３月31日)（追加情報）
当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号
者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号
なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

平成18年10月17日）及び「関連当事

平成18年10月17日）を適用しております。

(１）子会社及び関連会社等
会社等の
名称

種類

所在地

資本金又は
事業の内容
出資金
（千円）

議決権等の所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
取引の内容
との関係

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

買掛金等

58,113

未収入金等

26,457

同社からゴ
ム製品の購

ゴム製品の

愛知県

関連

㈱愛東

会社

名古屋市

30,000

製造及び販
売

昭和区

（所有）

営業取引
入及び同社
ゴム製品購 1,179,288
へゴム材料
入他
の有償支給

直接

を行ってお

50.0

ります。
役員の兼任

ゴム材料

983,061

有償支給他３名（注） 取引金額については消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
イ

ゴム製品の購入については取引基本契約に基づき、同社から提示された価格により、市場の実勢価格を参考にして毎期交渉の上発注しております。

ロ

役員の兼任等については３月31日現在にて表示しております。

(２）同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等
会社等の
名称

種類

所在地

資本金又は
事業の内容
出資金
（千円）

塩化ビニル
その他の

三菱化学

関係会社

㈱

東京都港区

50,000,000

樹脂製品の
製造及び販
売

議決権等の所有（被所有）
割合（％）

（被所有）
直接
間接

36.1
1.0

関連当事者
取引の内容
との関係

取引金額
（千円）

同社から原
営業取引
料の仕入及
樹脂製品売 3,589,456
び同社へ製
上及び不動
品の販売及
産等賃貸
び不動産等
の賃貸を行
樹脂原料等 2,498,206
っておりま
購入
す。

科目

期末残高
（千円）

売掛金等

246,134

買掛金

216,704（注） 取引金額については消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
イ

樹脂製品の販売については、主として同社よりの生産委託契約書に基づいて市場実勢価格を参考にして定期的に交渉の上、取引条件等決定しております。

- 47 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912

当事業年度(自 平成21年４月１日
関連当事者との取引

至2010/06/23 15:49:59

平成22年３月31日)

子会社及び関連会社等
会社等
の名称

種類

所在地

資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容

議決権等
の所有
(被所有)割合
(％)

関連当事者
との関係
同社から業務
委託料等及び

子会社

湘南エヌテ
ィケー㈱

ゴム・樹脂

神奈川県
高座郡
寒川町

10,000

製品の販売
及び施工

（所有）
直接

100.0

同社へゴム・
樹脂製品の販

取引の内容

取引金額
(千円)

科目

期末残高
(千円)

41,360 売掛金

4,712

48,694 未払費用

1,427

94,252 未収入金

89,064

営業取引
ゴム・樹脂
製品等販売

売を行ってお

業務委託料

ります。

他

役員の兼任
３名

売上原価の
立替他

（注） 取引金額については消費税等は含まれておりませんが、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
イ

ゴム・樹脂製品の販売及び業務委託料他については、取引基本契約書に基づき、市場実勢価格を参考にして定期的に交渉の上、取引条件等決定しております。

ロ

役員の兼任等については３月31日現在にて表示しております。

- 48 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59（１株当たり情報）
(自
至

前事業年度
平成20年４月１日
平成21年３月31日)

１株当たり純資産額

当事業年度(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

57円70銭１株当たり当期純損失金額
20円42銭なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

１株当たり純資産額

58円04銭１株当たり当期純利益金額
0円29銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また潜在株式がないた は、潜在株式がないため記載しておりません。
め記載しておりません。
（注）

算定上の基礎１

１株当たり純資産額
前事業年度(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（千円）

2,215,097

2,228,013

普通株式に係る純資産額（千円）

2,215,097

2,228,013

普通株式の発行済株式数（株）

38,400,000

38,400,000

14,094

15,21538,385,906

38,384,785

普通株式の自己株式数（株）
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)２

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失
前事業年度(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円)

(自
至

当事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)△783,898

11,413――△783,898

11,41338,386,436

38,385,404

１株当たり当期純利益又は当期純損失の算定に用いられた期中平均株式数（株）（重要な後発事象）
該当事項はありません。

- 49 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59⑤【附属明細表】【有価証券明細表】
有価証券の金額は資産の総額の１／100以下の金額であるため、財務諸表等規則第124条により記載を省略しました。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期末減価
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 償却累計額 当期償却額 差引当期末
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
又は償却累
(千円)
残高(千円)
計額(千円)

有形固定資産建物

2,130,636

47,267

26,2152,151,688

1,281,761

61,829869,927

構築物

272,976―

10,774

262,201

207,853

6,409

54,3484,489,879

149,540

45,544

4,593,875

3,810,383

256,519

783,491

車両運搬具

61,720――61,72058,115

3,543

3,604

工具、器具及び備品

641,165

19,675―660,841

611,360

35,63649,481

1,575,872――

1,575,872――

1,575,872

64,616

171,209

218,768

17,057――

17,057

9,236,867

387,693

301,3039,323,257

5,969,475

363,938

3,353,782

のれん

30,000――30,000

9,500

6,000

20,500

ソフトウェア

4,605

1,065

―

5,670

1,444

938

4,225

その他

2,107

―

―

2,107

1,065

10

1,041

36,712

1,065―

37,777

12,0106,949

25,766

長期前払費用

―

―

―

―

―

―

―

繰延資産

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

機械及び装置土地
建設仮勘定
有形固定資産計
無形固定資産無形固定資産計

繰延資産計
（注) １

２

有形固定資産の当期増加の内、主な内訳は次の通りであります。
(１)機械及び装置(２)機械及び装置

ゴム製品製造設備増強
樹脂製品製造設備増強

145,543 千円
3,698 千円

(３)建設仮勘定(４)建設仮勘定

ゴム製品製造設備
樹脂製品製造設備

159,964 千円
4,266 千円

有形固定資産の当期減少の内、主な内容は次のとおりであります。
(１)機械及び装置
ゴム製品製造設備等を廃棄したことによるものであります。
(２)建設仮勘定

落成等に伴うものであります。

- 50 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分

前期末残高
(千円)

当期末残高
(千円)

短期借入金

1,660,000

一年以内に返済予定の長期借入金―

一年以内に返済予定のリース債務―

長期借入金(一年以内に返済予定のものを除く)リース債務(一年以内に返済予定のものを除く)
合計

平均利率
(％)

返済期限

1,460,000

1.236

―

33,2000.950――
500,000―

566,800―
平成23年～25年

1.541

―

―

―

―

2,160,000

2,060,000――(注)１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであり
ます。

長期借入金

１年超２年以内（千円）

２年超３年以内（千円）

533,200

33,600３年超４年以内（千円）

４年超５年以内（千円）――【引当金明細表】
区分

前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

14,184

4,537

―

3,598

15,123

賞与引当金

127,400

91,500127,400―

91,500

役員退職慰労引当金

61,15015,0003,900―

72,250（注）１．引当金の計上の理由及び額の算定方法については、重要な会計方針４．に記載しております。
２．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額3,000千円及び回収による取崩額598千円であります。

- 51 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59（２）【主な資産及び負債の内容】① 流動資産ａ

現金及び預金
区分

金額(千円)

現金

3,145
小計

3,145

当座預金

177

普通預金

83,091

定期預金

20,000

その他預金

6,175

ｂ

小計

109,586

計

112,589

受取手形(イ)相手先別内訳
内訳

金額(千円)

日加商工㈱52,366㈱三協商会

48,397

前澤化成工業㈱40,061五合㈱33,010㈱高橋ゴムパッキング製作所

32,854

その他

476,180
計

682,871(ロ)期日別内訳
期日別

平成22年４月(千円)

金額

174,644５月(千円)
168,045

６月(千円)
141,045- 52 -

７月(千円)
152,984

８月以降(千円)
46,150計(千円)
682,871

09627146_有価証券報告書_20100623154912

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ｃ

売掛金(イ)相手先別内訳
内訳

金額(千円)

三菱化学㈱503,721

愛知タイヤ工業㈱187,874

オイレス工業㈱139,151

東洋ゴム工業㈱137,206

古河電気工業㈱84,376

その他

859,656
計1,911,987(ロ)回収及び滞留状況
前期末残高(千円) 当期発生高(千円) 当期回収高(千円) 当期末残高(千円)
Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

1,329,926

10,122,772

9,540,711

1,911,987

回収率(％)

平均滞留期間(日)

Ｃ
────
Ａ＋Ｂ

Ａ＋Ｄ
Ｂ
──── ÷ ──
２
365

83.31

58.45

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。
ｄ

商品及び製品内訳

金額(千円)

ゴム成形品

122,674

ゴムシート

114,924

その他

150,905
計e388,504

仕掛品
内訳

金額(千円)

ゴムコンパウンド

48,007

ゴム成形品

15,574

その他

28,877
計

92,459- 53 -

09627146_有価証券報告書_20100623154912

f

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原材料及び貯蔵品内訳

金額(千円)

ゴム関係材料

53,593

ポリ塩化ビニル材料

61,618

その他

108,917
小計

224,129

包装材料

12,365

機械部品

12,670②

小計

25,035

合計

249,165

流動負債
ａ

支払手形
(イ)相手先別内訳
内訳

金額(千円)㈱三協商会

63,728イズミ㈱21,198㈱愛東

20,194

三井物産プラスチックトレード㈱17,719

英和通商有限会社

14,235

その他

171,031
計

308,109(ロ)期日別内訳
期日別

平成22年４月(千円)

金額

75,214５月(千円)
70,082６月(千円)
72,191- 54 -

７月(千円)
52,363８月以降(千円)
38,256

計(千円)
308,10909627146_有価証券報告書_20100623154912ｂ

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買掛金
内訳

金額(千円)

三菱化学㈱429,007

エムコマース㈱173,275

東洋ゴム工業㈱118,899

三菱エンジニアリングプラスチックス㈱105,027

豊通ケミプラス㈱90,263

その他

649,864計ｃ1,566,338

短期借入金
内訳

金額(千円)

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱860,000㈱横浜銀行

600,000計ｄ1,460,000

長期借入金(１年内返済予定の長期借入金含む)
内訳

金額(千円)

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱500,000

日本生命保険相互会社

100,000
計

600,000（３）【その他】
当事業年度における四半期情報
第１四半期
自平成21年４月１日
至平成21年６月30日

第２四半期
自平成21年７月１日
至平成21年９月30日

第３四半期
自平成21年10月１日
至平成21年12月31日

第４四半期
自平成22年１月１日
至平成22年３月31日

売上高（千円）

2,078,772

2,436,923

2,593,065

2,531,974

税引前四半期純利益金額
又は税引前四半期純損失△18,601

11,74524,385△5,643△20,001

11,59821,960△2,144

△0.52

0.30

0.57

0.05

金額(△)（千円）
四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)（千円）
１株当たり四半期純利益
金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)（円）- 55 -

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第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度

４月１日から３月31日まで

定時株主総会

６月中

基準日

３月31日

剰余金の配当の基準日

９月30日
３月31日

１単元の株式数

1,000株

単元未満株式の買取り
取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部

株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社──────

取次所
買取手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
当社の公告方法は電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由に公告掲載方法よって電子公告によることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載致します。
公告掲載ULR (http://www.nitto-kk.co.jp)

株主に対する特典

該当事項はありません。

（注）

当会社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利および本定款に定める権利以外の権利を行使することができない。
(１) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利(２) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利(３) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利(４) 前条に規定する単元未満株式の売渡しを請求する権利- 56 -

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第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。

２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度

第82期(自平成20年４月１日

至

平成21年３月31日)平成21年６月26日関東財務局長に提出。

至至至

平成21年６月30日）平成21年８月12日関東財務局長に提出
平成21年９月30日）平成21年11月12日関東財務局長に提出
平成21年12月31日）平成22年２月12日関東財務局長に提出(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成21年６月26日関東財務局長に提出。
(3）四半期報告書及び確認書（第83期第１四半期）（自 平成21年４月１日（第83期第２四半期）（自 平成21年７月１日（第83期第３四半期）（自 平成21年10月１日- 57 -

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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

- 58 -

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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成21年６月26日

日

東

化

工

株

取

締

役

会

式
御

会

社

中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

田

櫓

孝

次

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

布施木

孝

叔

印

＜財務諸表監査＞当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日東化工株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第82期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日東化工株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
追記情報
重要な会計方針に記載されているとおり、会社は当事業年度より棚卸資産の評価に関する会計基準を適用している。
＜内部統制監査＞当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日東化工株式会社の平成21年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価
範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、日東化工株式会社が平成21年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上(注)１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

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2010/06/23 15:49:59

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成22年６月25日

日

東

化

工

株

取

締

役

会

式
御

会

社

中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

田

櫓

孝

次

印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

布施木

孝

叔

印

＜財務諸表監査＞当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日東化工株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第83期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日東化工株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
＜内部統制監査＞当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日東化工株式会社の平成22年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価
範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、日東化工株式会社が平成22年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以上(注)１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59【表紙】【提出書類】

内部統制報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の４第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成22年６月25日【会社名】

日東化工株式会社【英訳名】

NITTO KAKO CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【最高財務責任者の役職氏名】

該当事項はありません。

【本店の所在の場所】

神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目１番３号【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

鍵 崎

正 己

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

09627146_有価証券報告書_20100623154912

2010/06/23 15:49:59

１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長鍵崎正己は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成22年３月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定された業
務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社全体を「重要な事業拠点」とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、棚卸資産及び固定資産に至る業務
プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲
について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。

３【評価結果に関する事項】
上記の評価結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。

４【付記事項】
該当事項なし。

５【特記事項】
特記すべき事項はありません。