令和元年度
貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在
単位：円
科

目

当年度

前年度

増

減

1,129,520
140,820,937
190,000,000
11,718,039
2,194,460
8,937,246
5,000
354,805,202

1,423,865
136,217,227
190,000,000
27,453,675
2,278,596
9,393,048
10,000366,776,411△ 294,345
4,603,710
0△ 15,735,636△ 84,136△ 455,802△ 5,000△ 11,971,209

8,300,000
8,300,000

8,300,000
8,300,000

0077,155,260
27,155,260
50,000,000
14,100,000
35,000,000
8,500,000
134,755,260

84,662,614
34,662,614
50,000,000
12,000,000
22,495,670
3,138,851
122,297,135△ 7,507,354△ 7,507,354
02,100,000
12,504,330
5,361,149
12,458,125

1,544,109△ 167,126
1,376,983
2,471,030△ 2,131,097
339,933
12,558,142△ 6,401,237
6,156,905
463,500
74,480436,800
20,000,000
28,848,601
171,903,861
526,709,063

895,109△ 128,857
766,252
1,596,230△ 1,254,447
341,783
8,382,362△ 3,694,321
4,688,041
945,180
67,940436,800
20,000,000
27,245,996
157,843,131
524,619,542

649,000△ 38,269
610,731874,800△ 876,650△ 1,850
4,175,780△ 2,706,916
1,468,864△ 481,680
6,540
001,602,605
14,060,730
2,089,521

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金
貯蔵品
立替金

流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
基本財産（普通預金）

基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
退職給付引当資産（普通預金）
退職給付引当資産（定期預金）
退職祝金給付引当資産（普通預金）

什器備品取得引当資産(普通預金）
車両運搬具取得引当資産(普通預金）

特定資産合計（３）その他固定資産
建物等
減価償却累計額
建物等計

車両運搬具
減価償却累計額
車両運搬具計什器備品
減価償却累計額
什器備品計

ソフトウエアリサイクル預託金
電話加入権
投資有価証券

その他固定資産合計
固定資産合計

資産の部合計令和元年度貸 借 対 照 表
令和2年3月31日現在
単位：円
科

目

当年度

前年度

増

減

61,411,282
7,369,000
37,96014,248,800
8,827,354
91,894,396

91,151,867
7,716,900
1,618,500
6,255,200
10,722,713
117,465,180△ 29,740,585△ 347,900△ 1,580,540
7,993,600△ 1,895,359△ 25,570,784

77,155,260
14,100,000
91,255,260
183,149,656

84,662,614
12,000,000
96,662,614
214,127,794△ 7,507,354
2,100,000△ 5,407,354△ 30,978,138

指定正味財産合計

8,300,000
8,300,000

8,300,000
8,300,00000（うち基本財産への充当額）(8,300,000)(8,300,000)(0,000)335,259,407

302,191,748

33,067,659（うち特定資産への充当額）(43,500,000)(25,634,521)(17,865,479)

正味財産の部合計
負債及び正味財産合計

343,559,407
526,709,063

310,491,748
524,619,542

33,067,659
2,089,521

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
前受金
未払法人税等預り金

流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
退職祝金給付引当金

固定負債合計
負債の部合計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金

２．一般正味財産

令和元年度
正味財産増減計算書
平成31年4月１日から令和2年3月31日まで
単位：円
科

目

当年度

前年度

増

減

347
41,582
1,094,436,505
886,170,331
34,018,752
0
961,800
269,400
7,751,905
64,00060,750111,297,720
23,460,464
16,814,940
8,000,000
256,560
554,900
3,228,583
1,526,400
3,694,134
34,563
3,108,929
550,642
1,098,172,568

646
54,1991,134,846,308
912,051,077
42,412,218
255,825
996,600
2,439,500
11,304,550
76,000536,529
101,152,800
23,249,116
16,563,960
18,377,000
425,867
1,629,850
2,099,916
1,275,500
4,081,766
29,9262,510,944
1,540,896
1,138,982,919△ 299△ 12,617△ 40,409,803△ 25,880,746△ 8,393,466△ 255,825△ 34,800△ 2,170,100△ 3,552,645△ 12,000△ 475,779
10,144,920
211,348
250,980△ 10,377,000△ 169,307△ 1,074,950
1,128,667
250,900△ 387,632
4,637
597,985△ 990,254△ 40,810,351

994,159,940
3,352,000
366,317,844
6,605,490
10,736,000
2,722,000
56,899,923
145,227,463
143,011,311
20,588,294
84,063,896
54,354,016
26,087,313
14,339,300
35,565,554
5,000
4,454
887,300
1,382,518
2,785,819
9,370,485
2,592,873
924,485
699,5035,567,099
0
19,540,477
12,0006,025,833
665,343
2,002

1,092,090,953
3,355,000
369,181,039
6,542,570
12,085,000
10,885,000
58,112,884
155,415,120
153,416,431
24,704,242
89,379,843
71,619,323
25,020,813
14,742,506
37,389,112
0
10,023
1,026,050
604,155
2,993,483
8,839,976
2,549,690
1,933,848
792,862
2,901,983
38,590,000
23,544,181
0
7,885,836
1,189,533
3,945△ 97,931,013△ 3,000△ 2,863,195
62,920△ 1,349,000△ 8,163,000△ 1,212,961△ 10,187,657△ 10,405,120△ 4,115,948△ 5,315,947△ 17,265,307
1,066,500△ 403,206△ 1,823,558
5,000△ 5,569△ 138,750
778,363△ 207,664
530,50943,183△ 1,009,363△ 93,359
2,665,116△ 38,590,000△ 4,003,704
12,000△ 1,860,003△ 524,190△ 1,943

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用収益
特定資産運用収益
事業収益
指定管理料収益
利用料金収益文化振興事業収益
スポーツ振興事業収益
文化・スポーツ振興事業収益
教室等参加料収益
広告料収益
その他事業収益
脳研センター施設管理業務受託収益
総合保健センター保守管理等業務受託収益
能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益

その他受託収益
ユーザーサービス事業収益
喫茶事業収益共同採用試験負担金
特別徴収義務者交付金
雑収益受取利息
自動販売機等販売手数料
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
施設管理事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇用賃金
退職給付費用
退職祝金給付費用
福利厚生費
委託費
光熱水料費（電気）
光熱水料費（水道）
消耗品費
燃料費
修繕費
賃借料
租税公課費
報償費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
諸手数料
保険料
原材料費
負担金
減価償却費
寄附金
ソフト事業費
臨時雇用賃金
委託費
消耗品費
燃料費

令和元年度
正味財産増減計算書
平成31年4月１日から令和2年3月31日まで
単位：円
科

目

賃借料
租税公課費
報償費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
会議費
通信運搬費
諸手数料
保険料
原材料費
交際費
負担金
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
退職祝金給付費用
福利厚生費
委託費
光熱水料費
消耗品費
燃料費
修繕費
賃借料
租税公課費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
会議費
通信運搬費
諸手数料
保険料費
交際費
負担金
減価償却費
寄附金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額

当年度

前年度

増

減

1,317,972
20,000339,899
4,573,572
812,068
1,258,694
8,530
163,066
2,471,534
442,742
42,975456,946927,301
37,155,692
5,868,000
9,630,824
1,078,000
278,000
5,336,554
416,876
1,171,407
3,320,585
68,000166,373
1,418,261
2,509,676
53,000355,882
197,208
15,730648,6712,070,089
398,120
225,701
404,885
1,509,486
0
1,050,856,109
47,316,459
47,316,459

2,245,635
0643,1096,515,945
836,550
1,297,414
37,760220,896
1,458,063
617,408
82,060143,913366,114
37,463,464
5,904,999
10,003,695
239,000
1,115,000
4,571,165
1,746,756
1,688,009
2,288,234
68,00001,300,854
3,419,706
58,840203,940
197,964
3,356
667,5852,399,389
205,820
248,000
128,788
1,004,364
0
1,153,098,598△ 14,115,679△ 14,115,679△ 927,663
20,000△ 303,210△ 1,942,373△ 24,482△ 38,720△ 29,230△ 57,830
1,013,471△ 174,666△ 39,085
313,033
561,187△ 307,772△ 36,999△ 372,871
839,000△ 837,000
765,389△ 1,329,880△ 516,602
1,032,351
0
166,373
117,407△ 910,030△ 5,840
151,942△ 756
12,374△ 18,914△ 329,300
192,300△ 22,299
276,097505,1220△ 102,242,489
61,432,138
61,432,138

0038,590,000
38,590,000△ 38,590,000△ 38,590,000

0047,316,459
14,248,800
33,067,659
302,191,748
335,259,407

0
38,590,000
24,474,321
6,255,200
18,219,121
283,972,627
302,191,748

0△ 38,590,000
22,842,138
7,993,600
14,848,538
18,219,121
33,067,659

008,300,000
8,300,000
343,559,407

38,590,000△ 38,590,000
46,890,000
8,300,000
310,491,748△ 38,590,000
38,590,000△ 38,590,000
033,067,659

２．経常外増減の部（１）経常外収益受取寄附金振替額
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産の部
一般正味財産へ振替
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

令和元年度
正味財産増減計算書 内訳書
平成31年4月１日から令和2年3月31日まで
単位：円
科

目

公益部門
実施事業等会計
文化・スポーツ
普及振興事業

収益部門
法人会計

その他会計

計

スポーツ振興事業合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用収益

0

0

0

0

347

347

特定資産運用収益

0

0

0

0

41,582

41,582

269,400

74,954,800

75,224,200

1,015,983,722

3,228,583

1,094,436,505

指定管理料収益

0

73,993,000

73,993,000

812,177,331

0886,170,331

利用料金収益00

034,018,752

0

34,018,752

文化振興事業収益

0

0

0

0

0

0

スポーツ振興事業収益

0961,800

961,800

00961,800

事業収益

269,400

0269,400

00269,400

教室等参加料収益

0007,751,905

0

7,751,905

広告料収益

0

0

0

64,000064,000

その他事業収益00

060,750060,750

脳研センター施設管理業務受託収益

0

0

0

111,297,720

0111,297,720

文化・スポーツ振興事業収益

総合保健センター保守管理等業務受託収益

0

0

0

23,460,464

023,460,464

能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収益

0

0

0

16,814,940

0

16,814,940

その他受託収益

0008,000,000

08,000,000

ユーザーサービス事業収益

0

0

0

256,560

0256,560

喫茶事業収益00

0554,900

0554,900

共同採用試験負担金

0

0

0

0

3,228,583

3,228,583

文化振興助成金

0

0

0

0

0

0

特別徴収義務者交付金

0

0

0

1,526,400

01,526,400
3,694,134

51,48036,67088,150463,023

3,142,961

受取利息

0

0

0

531

34,032

34,563

自動販売機等販売手数料

0

0

0

0

3,108,929

3,108,929

雑収益

雑収益

51,48036,67088,150462,4920550,642

経常収益計

320,880

74,991,470

75,312,350

1,016,446,745

6,413,473

1,098,172,568

施設管理事業費58,00077,276,711

77,334,711

916,825,229

0994,159,940

役員報酬

3,000

248,000

251,000

3,101,000

03,352,000

給料手当

39,00025,899,650

25,938,650

340,379,194

0366,317,844（２）経常費用

臨時雇用賃金00

06,605,490

06,605,490

退職給付費用2,000

995,000

997,000

9,739,000

0

10,736,000

退職祝金給付費用

3,000

202,000

205,000

2,517,000

02,722,000

福利厚生費

4,000

3,956,177

3,960,177

52,939,746

0

56,899,923

委託費

016,075,105

16,075,105

129,152,358

0

145,227,463

光熱水料費（電気）

017,227,018

17,227,018

125,784,2930

143,011,311

光熱水料費（水道）01,091,256

1,091,256

19,497,038

0

20,588,294

消耗品費

0

1,638,768

1,638,768

82,425,128

084,063,896

燃料費

0

4,991,962

4,991,962

49,362,054

054,354,016

修繕費

0

1,356,656

1,356,656

24,730,657

026,087,313

賃借料

4,000

336,100

340,100

13,999,200

014,339,300

租税公課費

0

1,436,300

1,436,300

34,129,254

035,565,554

報償費

0

0

0

5,000

0

5,000

諸謝金

0

0

0

4,454

0

4,454

旅費交通費

0

51,23051,230836,0700887,300

印刷製本費

0204,180

204,180

1,178,338

0

1,382,518

通信運搬費

0

294,839

294,8392,490,980

02,785,819

1,000

601,810602,810

8,767,675

09,370,485

保険料

0304,380

304,380

2,288,493

02,592,873

原材料費

0

0

0

924,4850924,485

交際費

0

0

0

70,000070,000負担金

015,68015,680683,823

0

699,503

2,000

350,600

352,600

5,214,499

0

5,567,099

0

0

0

0

0

0

ソフト事業費964,814

1,663,678

2,628,492

16,911,985

0

19,540,477

臨時雇用賃金

12,0000

12,0000

012,0000006,025,833

06,025,833
665,343

諸手数料

減価償却費
寄附金

委託費

34,14758,93493,081

572,262

0

燃料費

0

0

0

2,002

0

2,002

賃借料

82,900262,229

345,129

972,84301,317,972

消耗品費

0

0

0

20,0000

20,000

報償費

152,617

12,720165,337

174,562

0339,899

諸謝金

137,364

1,162,678

1,300,042

3,273,530

04,573,572

旅費交通費

22,2406,960

29,200782,8680

812,068

印刷製本費

209,295

32,586

241,881

1,016,813

0

1,258,694

租税公課費

0

0

0

8,530

0

8,530

通信運搬費

8,984

31,65840,642

122,4240

163,066

諸手数料

250,216

15,596

265,8122,205,722

02,471,534

保険料

16,291

78,067

94,358348,3840442,742

原材料費

38,7602,250

41,0101,965

042,975

交際費

0

0

0

456,9460456,946

負担金

0

0

0

927,3010927,301

会議費

令和元年度
正味財産増減計算書 内訳書
平成31年4月１日から令和2年3月31日まで
単位：円
科

目

公益部門
実施事業等会計
文化・スポーツ
普及振興事業

収益部門
法人会計

その他会計

計

スポーツ振興事業

合

計

管理費

0

0

0

0

37,155,692

37,155,692

役員報酬

0

0

0

0

5,868,000

5,868,000

給料手当

0

0

0

0

9,630,824

9,630,824

退職給付費用00001,078,000

1,078,000

退職祝金給付費用

0

0

0

0

278,000

278,000

福利厚生費

0

0

0

0

5,336,554

5,336,554

委託費

0

0

0

0

416,876

416,876

光熱水料費

0

0

0

0

1,171,407

1,171,407

消耗品費

0

0

0

0

3,320,585

3,320,585

燃料費

0

0

0

0

68,00068,000

修繕費

0

0

0

0

166,373

166,373

賃借料

0

0

0

0

1,418,261

1,418,261

租税公課費

0

0

0

0

2,509,676

2,509,676

報償費

0

0

0

0

14,364

14,364

諸謝金

0

0

0

0

53,00053,000

旅費交通費

0

0

0

0

355,882355,882

印刷製本費

0

0

0

0

197,208

197,208

会議費

0

0

0

0

15,73015,730

通信運搬費

0

0

0

0

648,671648,671

諸手数料

0

0

0

0

2,070,089

2,070,089

保険料費

0

0

0

0

398,120

398,120

交際費

0

0

0

0

225,701

225,701

負担金

0

0

0

0

404,885

404,885

減価償却費

0

0

0

0

1,509,486

1,509,486

0

0

0

0

0

0

経常費用計

1,022,814

78,940,389

79,963,203

933,737,214

37,155,692

1,050,856,109

評価損益等調整前当期経常増減額△ 701,934△ 3,948,919△ 4,650,853

82,709,531△ 30,742,219

47,316,459

当期経常増減額△ 701,934△ 3,948,919△ 4,650,853

82,709,531△ 30,742,219

47,316,459

受取寄附金振替額

0

0

0

0

0

0

経常外収益計

0

0

0

0

0

0

0

0

経常外費用計

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

△ 701,934△ 3,948,919△ 4,650,853

82,709,531△ 30,742,219

47,316,459
14,248,800

寄附金

２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
補償補填費

税引前当期一般正味財産増減額

0

0

0

14,248,800

0△ 701,934△ 3,948,919△ 4,650,853

68,460,731△ 30,742,219

33,067,659

一般正味財産期首残高△ 51,930,194

562,551,843△ 208,429,901

302,191,748

一般正味財産期末残高△ 56,581,047

631,012,574△ 239,172,120

335,259,407
0

法人税等
当期一般正味財産増減額

Ⅱ指定正味財産の部
一般正味財産へ振替

000

当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

指定正味財産期首残高008,300,000

8,300,000

指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高008,300,000

8,300,000△ 56,581,047

631,012,574△ 230,872,120

343,559,407

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。

（２）貯蔵品の評価基準及び評価方法
貯蔵品

最終仕入原価法によっている。

（３）固定資産の減価償却の方法
・建物等定額法によっている。

・車両運搬具

定率法によっている。

・什器備品

定率法によっている。

・ソフトウエア定額法によっている。

（４）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式を採用している。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
単位：円

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産

8,300,000

008,300,000

普通預金
特定資産

8,300,000

008,300,000

122,297,135

20,865,479

8,407,354

134,755,260

退職給付引当資産

84,662,614

0

7,507,354

77,155,260

普通預金

34,662,614

0

7,507,354

27,155,260

定期預金

50,000,000

0050,000,000

退職祝金給付引当資産

12,000,000

3,000,000

900,000

14,100,000

什器備品取得引当資産

22,495,670

12,504,330

035,000,000

車両運搬具取得引当資産
合計3,138,851

5,361,149

08,500,000

130,597,135

20,865,479

8,407,354

143,055,260

３．実施事業資産

単位：円

実施事業資産は、次のとおりである。
現金
普通預金

49,93012,831,464

未収金

91,620

前払金

306,580

貯蔵品

506,519

基本財産

1,137,100

合計

14,923,213

財務諸表に対する注記

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内容及びその残高は、次のとおりである。
単位：円

科

目

当期末残高

（うち指定正味財産か （うち一般正味財産か （うち負債に対応するらの充当額）
らの充当額）額）

基本財産

8,300,000(8,300,000)

(0)

(0)

小

計

8,300,000(8,300,000)

(0)

(0)

特定資産

134,755,260(0)(43,500,000)(91,255,260)

退職給付引当資産

77,155,260

(0)

(0)

(77,155,260)

退職祝金給付引当資産14,100,000

(0)

(0)

(14,100,000)

什器備品取得引当資産

35,000,000(0)(35,000,000)(0)

車両運搬具取得引当資産

8,500,000(0)(8,500,000)(0)134,755,260(0)(43,500,000)(91,255,260)

143,055,260(8,300,000)(43,500,000)(91,255,260)

小

計
合

計

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
単位：円

科

目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物等

1,544,109

167,126

1,376,983

車両運搬具

2,471,030

2,131,097

339,933

什器備品
合12,558,142

6,401,237

6,156,905

16,573,281

8,699,460

7,873,821

計

６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
単位：円

科
秋田県債
合

目
計

帳簿価額

時 価

評価損益

備考

20,000,000

020,000,000 時価の把握が困難なもの

20,000,000

020,000,000

財

産

目

録

令和2年3月31日現在
単位：円
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金（運転資金等）
普通預金（運転資金等）
定期預金（運転資金）
未収金（指定管理料等）
前払金（共済掛金等）
貯蔵品
立替金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
基本財産（普通預金）
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産（普通預金）
退職給付引当資産（定期預金）
退職給祝金付引当資産（普通預金）
什器備品取得引当資産(普通預金）
車両運搬具取得引当資産(普通預金）

特定資産合計（３）その他固定資産
建物等（造作物他）
車両運搬具（自動車等）
什器備品（草刈機、整地器具、測定器等）
ソフトウエア（料金計算システム等）
リサイクル預託金
電話加入権
投資有価証券

その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
前受金（利用料金等）
未払法人税等
預り金（使用料、所得税等）
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
退職祝金給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

額

1,129,520
140,820,937
190,000,000
11,718,039
2,194,460
8,937,246
5,000
354,805,202

8,300,000
8,300,000
27,155,260
50,000,000
14,100,000
35,000,000
8,500,000
134,755,260
1,376,983
339,933
6,156,905
463,500
74,480436,800
20,000,000
28,848,601
171,903,861
526,709,063

61,411,282
7,369,000
37,96014,248,800
8,827,354
91,894,396
77,155,260
14,100,000
91,255,260
183,149,656
343,559,407

キャッシュ・フロー計算書
平成31年4月１日から令和2年3月31日まで
単位：円

科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入

347

646

△ 299

特定資産運用収入

38,51954,199△ 15,680

1,104,301,791

1,113,033,822△ 8,732,031

補助金収入

1,275,500

1,110,430

165,070

負担金収入

3,228,583

2,099,916

1,128,667

受取利息収入34,56329,745

4,818

4,160,881

4,330,146△ 169,265

預り金収入△ 1,249,250

4,847,820△ 6,097,070

事業活動収入計

1,111,790,934

1,125,506,724△ 13,715,790

事業活動支出計

1,084,866,124

1,156,348,558△ 71,482,434

３．法人税等の支払額△ 6,255,200△ 12,909,600

6,654,400

20,669,610△ 43,751,434

64,421,044

基本財産取崩収入

038,590,000△ 38,590,000

特定資産取崩収入

5,407,354

2,361,680

3,045,674

退職給付引当資産取崩収入

5,407,354

2,361,680

3,045,674

投資活動収入計

5,407,354

40,951,680△ 35,544,326

特定資産取得支出

17,865,479

0

17,865,479

什器備品取得引当資産取得支出

17,865,479

0

17,865,479

固定資産取得支出

3,902,120

832,080

3,070,040

車両等取得支出

881,340

832,080

49,260什器備品取得支出

3,020,780

03,020,780

投資活動支出計

21,767,599

832,080

20,935,519△ 16,360,245

40,119,600△ 56,479,845

0

0

0

4,309,365△ 3,631,834

7,941,199

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

327,641,092

331,272,926△ 3,631,834

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

331,950,457

327,641,092

4,309,365

事業収入

雑収入

２．事業活動支出事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入

２．投資活動支出

投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物増減額

令和元年度
収支計算書（資金ベース）
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
単位：円
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入①基本財産運用収入

347

646

△ 299

②特定資産運用収入

41,582

54,199△ 12,617

1,094,436,505

1,134,846,308△ 40,409,803

指定管理料収入886,170,331

912,051,077△ 25,880,746

利用料金収入34,018,752

42,412,218△ 8,393,466

0

255,825△ 255,825

スポーツ振興事業収入

961,800

996,600△ 34,800

文化・スポーツ普及振興事業収入

269,400

2,439,500△ 2,170,100

7,751,905

11,304,550△ 3,552,645

広告料収入

64,00076,000△ 12,000

その他事業収入60,750536,529△ 475,779

脳血管研究センター施設管理等業務受託収入

111,297,720

101,152,800

10,144,920

総合保健センター保守管理等業務受託収入

23,460,464

23,249,116

211,348

能代産業廃棄物処理センター維持管理業務受託収入

16,814,940

16,563,960

250,980

その他受託業務収入

8,000,000

18,377,000△ 10,377,000

ユーザーサービス事業収入

256,560

425,867△ 169,307

喫茶事業収入554,900

1,629,850△ 1,074,950

3,228,583

2,099,916

1,128,667

文化芸術振興費補助金

0

0

0

特別徴収義務者交付金

1,526,400

1,275,500

250,900

3,694,134

42,671,766△ 38,977,632

34,56329,9264,637

038,590,000△ 38,590,000

3,659,571

4,051,840△ 392,269

1,098,172,568

1,177,572,919△ 79,400,351

役員報酬支出9,220,000

9,260,000△ 40,000

給料手当支出375,960,668

379,184,734△ 3,224,066

賃金支出

6,605,490

6,542,570

62,920

退職給付費用支出

14,814,000

26,685,680△ 11,871,680

福利厚生費支出62,236,477

62,684,049△ 447,572

委託費支出

151,670,172

165,047,712△ 13,377,540

光熱水料費支出

164,771,012

179,808,682△ 15,037,670

消耗品費支出94,474,461

93,375,766

1,098,695

燃料費支出

54,025,325

70,789,253△ 16,763,928

修繕費支出

27,536,965

28,433,613△ 896,648③事業収入

文化振興事業収入

教室等参加料収入

共同採用試験負担金収入

④雑収入
受取利息
指定正味財産繰入
雑収益

事業活動収入計
２．事業活動支出

令和元年度
収支計算書（資金ベース）
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
単位：円
科

目

当年度

前年度

増

減

賃借料支出

17,075,533

18,288,995△ 1,213,462

租税公課費支出

38,073,800

40,812,218△ 2,738,418

報償費支出

408,816

643,109△ 234,293

諸謝金支出

4,581,473

6,584,808△ 2,003,335

旅費交通費支出

2,054,368

2,069,540△ 15,172

印刷製本費支出

2,838,420

2,099,533

738,887

24,26041,116△ 16,856

通信運搬費支出

3,592,806

3,806,196△ 213,390

諸手数料支出

13,912,108

12,697,428

1,214,680

保険料支出

3,433,735

3,372,918

60,817

原材料費支出

967,460

2,015,908△ 1,048,448

交際費支出

752,647

391,913360,734

負担金支出

2,031,689

1,272,594

759,095

法人税等支出14,248,800

6,255,200

7,993,600

038,590,000△ 38,590,000

事業活動支出計

1,065,310,485

1,160,753,535△ 95,443,050

事業活動収支差額

32,862,083

16,819,384

16,042,699

7,507,354

14,361,680△ 6,854,326

900,0000

900,000

8,407,354

14,361,680△ 5,954,326

特定資産取得支出

3,000,000

12,000,000△ 9,000,000

固定資産取得支出

24,214,059

1,394,840

22,819,219

投資活動支出計

27,214,059

13,394,840

13,819,219

投資活動収支差額△ 18,806,705

966,840△ 19,773,545

0

0

0

当期収支差額14,055,378

17,786,224△ 3,730,846

前期繰越収支差額

239,918,182

222,131,958

17,786,224

次期繰越収支差額

253,973,560

239,918,182

14,055,378

会議費支出

寄附支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
退職給付引当資産取崩収入
退職祝金給付引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出

Ⅲ 財務活動収支の部
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出