滋賀県社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 指定管理料収入
貸付事業収入入事業収入事
退職共済事業収入
業
負担金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計（１）
人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
収貸付事業支出
支支 共同募金配分金事業費
退職共済事業支出
出分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
貸付資金補助金収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収 生活福祉資金会計長期借入金収入
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
そ 入 生活福祉資金会計繰入金収入の生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
その他の活動による収入
他
その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活役員等長期借入金元金償還支出
動長期貸付金支出に投資有価証券取得支出
よ基金積立資産支出
る 支 積立資産支出
収 出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金会計長期貸付金支出
支生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

26,365,000
0
16,656,000
249,909,000
143,971,000
160,541,000
44,676,000
59,868,000

26,293,000
017,079,546
244,982,240
140,417,008
160,541,000
49,296,125
59,670,990
01,320,000
3,135,578
25,832,984
728,568,471
314,247,757
139,310,324
82,812,357
376,451,000
000
125,343,456
39,378,114
7,442,514
1,084,985,522-356,417,051
0
0
0
0
0
0
0
350,00000
0350,000-350,000
1,655,515,916
76,547,722
1,030,094,899
000
1,885,280
33,920,730
2,797,964,547
0
000
62,929,299
36,486,604
00066,44915,097,000
114,579,352
2,683,385,195

72,0000-423,546
4,926,760
3,553,992
0-4,620,125
197,0100-270,000-270,578-6,723,984-3,558,471-4,109,757
11,178,676
2,496,643-7,251,000
000-4,664,456
268,886-7,442,514-9,523,522
5,965,051
0
0
0
0
0
0
0
1,230,000
0001,230,000-1,230,000
5,023,084-4,523,722
106,101002,384,000-1,885,280
270
1,104,453000
0-3,194,299
14,779,396
0001,135,551-3,037,000
9,683,648-8,579,195
2,720,000

2,326,618,144-609,514,323
1,717,103,821-6,564,144
481,323-6,082,821

1,050,000
2,865,000
19,109,000
725,010,000
310,138,000
150,489,000
85,309,000
369,200,000
00120,679,000
39,647,000
01,075,462,000-350,452,000
0
0
0
0
0
0
0
1,580,000
0001,580,000-1,580,000
1,660,539,000
72,024,000
1,030,201,000002,384,000
033,921,000
2,799,069,000
00059,735,000
51,266,00000
01,202,000
12,060,000
124,263,000
2,674,806,000
2,720,000
02,320,054,000-609,033,000
1,711,021,000

1/1

差異(A)-(B)

備考滋賀県社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 指定管理料収益
益 貸付事業収益
事業収益
負担金収益
サ
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
人件費
ス
事業費
活事務費
動
利用者負担軽減額
増共同募金配分金事業費減
退職共済事業費用の分担金費用
部 費 助成金費用
用 負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
貸付資金補助金収益益
生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
特生活福祉資金会計固定資産移管収益
その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
用
生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
その他の特別損失

当年度決算(A)

1/2

26,293,000
017,079,546
244,982,240
140,417,008
160,541,000
059,670,990
1,320,000
00650,303,784
328,544,199
193,057,459
82,812,357
0000125,343,456
39,378,114
387,543,181
2,391,197-16,324,845
000
1,142,745,118-492,441,334
0
3,135,578
0
0
0
0
0
0
25,832,984
28,968,562
000
0
0
0
0
7,442,514
7,442,51421,526,048-470,915,286
000
001,655,515,916
0
1,885,280
001,657,401,196
00
101,659,730,724
0066,44900

前年度決算(B)

26,442,250
011,397,373
409,120,837
125,528,178
160,541,000
062,031,041
1,050,000
0796,110,679
333,050,643
144,145,947
81,907,462
000111,974,549
40,042,807
326,376,779
1,898,756-975,495
42,747,502
001,081,168,950-285,058,271
0
3,649,571
00004,476,871
8,126,442
0
00
0
0
0
08,126,442-276,931,829
0000
0007,531,954
007,531,954
0000000
294,41100

増減(A)-(B)-149,250
05,682,173-164,138,597
14,888,830
00-2,360,051
270,00000-145,806,895-4,506,444
48,911,512
904,895000013,368,907-664,693
61,166,402
492,441-15,349,350-42,747,502
00
61,576,168-207,383,063
0-513,993
0
00
0
0
0
21,356,113
20,842,120
00
000
0
0
7,442,514
7,442,514
13,399,606-193,983,457
000001,655,515,916
0-5,646,674
00
1,649,869,242
00
10
1,659,730,724
00-227,96200

費用

滋賀県社会福祉協議会

1,659,797,174
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-2,395,978
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-473,311,264
繰
344,436,621
前期繰越活動増減差額（１２）越-128,874,643
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
0
基本金取崩額（１４）増1,428,691,071
減 基金取崩額（１５）差0
その他の積立金取崩額（１６）額
0の その他の積立金積立額（１７）部
1,299,816,428
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）2/2294,411
7,237,543-269,694,286
474,652,848
204,958,562
0
139,478,059
00344,436,621

1,659,502,763-9,633,521-203,616,978-130,216,227-333,833,205
0
1,289,213,012
00955,379,807

滋賀県社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

2,600,477,291
2,430,323,155
57,720,610
51,844,960
0
398,938
57,590,606

前年度末

509,058,227
402,817,1610
22,562,954
8,623,962
10,025,833
15,53464,434,004
00

１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金

１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付
１年以内回収予定要援護資金会計長期貸付金

短期貸付金
一般会計貸付金
生活福祉資金会計貸付金
要保護世帯向担保型生活福祉資金会計貸付金

生活福祉資金貸付事務費会計貸付金
臨時特例つなぎ資金会計貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
市町村社協送付金
貸付金
長期滞留債権
生活福祉資金会計長期貸付金

2,599,022

2,172,061,919
3,000,000

3,000,000
2,169,061,919
139,058

270,718
3,185,461

2,456,300

1,393,773,617

要保護世帯向担保型生福資金会計長期貸付金

退職手当積立基金預け金
退職共済事業管理資産
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
ふれあい基金積立資産
内藤基金積立資産
子ども未来基金積立資産
レイカディア振興基金積立資産
滋賀の縁創造実践センター推進事業基金積立

はぐくみ基金積立資産
介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付積立資産
介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付積立資産
介護福祉士等修学資金Ⅲ貸付積立資産

保育士修学資金Ⅰ貸付積立資産
保育士修学資金Ⅱ貸付積立資産
保育士修学資金Ⅲ貸付積立資産

155,381,940
362,211,109
167,000,000
034,273,000
21,621,858
25,663,738000000

児童養護施設退所者支援貸付積立資産

退職積立資産欠損補填積立特定資産
差入保証金
長期前払費用繰延税金資産その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

3,085,120

4,772,539,210

00000000578,779
0002,960,666,555
3,000,000
003,000,000
02,957,666,555
0336,69300
518,363
3,725,954
0003,511,72500001,120,365,877
0000174,205,670
0358,444,010
166,000,000
15,000,000
46,873,000
38,071,118
0
181,525,034
92,257,027
33,523,814
407,822,060
202,356,400
110,045,132
0
3,084,678
0
0
0
0
0
0
3,469,724,782

負債の部
当年度末

増減

2,091,419,064 流動負債
2,027,505,994
短期運営資金借入金
0
事業未払金
35,157,656
その他の未払金
43,220,998
支払手形-10,025,833
役員等短期借入金
383,404
１年以内返済予定設備資金借入金-6,843,398 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0
１年以内返済予定リース債務0
１年以内返済予定役員等長期借入金
0 １年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金
0 １年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入
0 １年以内返済予定要保護支援会計長期借入
0
１年以内支払予定長期未払金
0
未払費用
0
未返還金
0
預り金
0
職員預り金
0
前受金
2,020,243
前受収益0
一般会計借入金0
生活福祉資金会計借入金
0 要保護世帯向担保型生活福祉資金会計借入金-788,604,636
0
0
0
0
0
-788,604,636
0-197,63500-247,645-540,493000-1,055,425
0000273,407,740
0
0
0
0
0
-18,823,730
0
3,767,099
1,000,000-15,000,000-12,600,000-16,449,26025,663,738-181,525,034-92,257,027-33,523,814-407,822,060-202,356,400-110,045,132
0
442
000
0
0
0
1,302,814,428

生活福祉資金貸付事務費会計借入金
臨時特例つなぎ資金会計借入金
仮受金
賞与引当金
繰延税金負債
未払法人税等その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
生活福祉資金会計長期借入金

898,560,470

基本金
基本金
基金
ふれあい基金内藤基金
子ども未来基金
レイカディア振興基金
滋賀の縁創造実践センター推進事業基金

はぐくみ基金施設整備運営資金貸付基金
県単貸付金
介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付基金
介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付基金
保育士修学資金Ⅰ貸付基金
保育士修学資金Ⅱ貸付基金
介護福祉士等修学資金Ⅲ貸付基金
保育士修学資金Ⅲ貸付基金

01,311,850,898

1,299,816,428-473,311,264

3,000,000
3,000,0001,807,581,255
358,444,010
166,000,000
15,000,000
46,873,000
38,071,1180
140,000,000
15,663,660
181,525,034
92,257,027
407,822,060
202,356,400
33,523,814
110,045,132
02,856,008
2,389,389
224,425
251,384-9,19000344,436,621-269,694,286

0
0-1,041,147,890
3,767,099
1,000,000-15,000,000-12,600,000-16,449,260
25,663,738
00-181,525,034-92,257,027-407,822,060-202,356,400-33,523,814-110,045,132
0
1,643,405,879-401,490
114,501,734
1,528,690,429
615,20600
955,379,807-203,616,978

3,715,511,680
4,772,539,210

2,157,873,884
3,469,724,782

1,557,637,796
1,302,814,428

80,497,757
3,014,130

09,127,746
7,334,986
783,398,851

15,187,000
0
158,467,060

158,467,060

国庫補助金特別積立金（介護修学貸付）
国庫補助金特別積立金（保育修学貸付）
国庫補助金特別積立金（児童養護貸付）

その他の積立金
欠損補填積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1/1

00
0
55,1620
4,849,546
3,934,956
1,068,957,180
00000
0
0
15,988,000000
177,290,348
000000177,290,348
000

1,057,027,530

純資産の部

3,000,000
3,000,000
766,433,365
362,211,109
167,000,000
034,273,000
21,621,858
25,663,738
140,000,000
15,663,660
000000

児童養護施設等通所者自立支援資金貸付基金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

増減

1,134,560,550
040,775,706
000
0
0
0
0-236,000,080
039,722,051
3,014,130
000
0
0
0
0
0
0
0-55,162
0
4,278,200
3,400,030-285,558,329
0000
000-801,000
000-18,823,288
00000
0-18,823,2880000
00-254,823,368

要保護世帯向担保型生福資金会計長期借入金

退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
繰延税金負債
退職共済預り金
その他の固定負債
負債の部合計

前年度末

1,646,261,887
1,987,899
114,726,159
1,528,941,813
606,0160