Fund Letter

ＹＭアセット・好配当日本株ファンド
愛称：トリプル維新（好配当日本株）
分配金のお知らせ2019年11月20日

平素は「ＹＭアセット・好配当日本株ファンド」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、ファンドの第１２期決算（２０１９年１１月２０日）を迎え、分配金を以下の通り決定致しました。今後もわが国の株式に投資し、高水準の配当収入の確保と値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいります。
引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

分配金額：３００円（１万口当たり、税引前）〈ご参考〉
２０１９年１１月２０日現在
基準価額 ：１０，２７２円、純資産総額：６２億円

分配の推移（１万口当たり、税引前）
設定来分配金合計額：3,260円
決算期

第７期
18年8月

第８期
18年11月

第９期
19年2月

第１０期
19年5月

第１１期
19年8月

第１２期
19年11月分配金

350円

40円

40円

40円

40円

300円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
※分配金が支払われない場合もあります。

当資料のお取扱いにおけるご注意■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにワイエムアセットマネジメントにより作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじ
め一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
販売会社等についてのお問い合わせ⇒ ワイエムアセットマネジメント 083-223-7124（営業日の9:00～17:00）HP http://www.ymam.co.jp/

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ＹＭアセット・好配当日本株ファンド

収益分配金に関する留意事項※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
※1ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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ＹＭアセット・好配当日本株ファンド

ファンドの目的・特色ファンドの目的●わが国の株式に投資し、高水準の配当収入の確保と値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1． 投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資します。
◆株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
2． 年 4 回決算を行ない、基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」
ファンドです。
◆毎年 2、5、8、11 月の各 20 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない分配金の支払いをめざします。
※基準価額は 1 万口当たりとし、既払分配金を加算しません。
◆計算期末の前営業日の基準価額に応じ、下記の金額の分配をめざします。

※計算期末の直前から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行なわないことがあります。
※基準価額に応じて、四半期ごとの分配金額は変動します。基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
※分配により基準価額は下落します。このため、次期以降の分配金額は変動する場合があります。
※分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
※ファンドの基準価額は変動します。投資元本、利回りが保証されているものではありません。
3． 当ファンドは、以下の 2 本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。

◆組入投資信託証券の運用については、大和証券投資信託委託株式会社が行ないます。
◆投資信託証券の組入比率は、通常の状態で「日本好配当株ファンド（適格機関投資家専用）」への投資割合を高位に維持することを基本とします。
◆大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったときならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色 1.の運用が行なわれないことがあります。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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ＹＭアセット・好配当日本株ファンド

投資リスク● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用
お客さまが直接的に負担する費用
料率等

費用の内容

購 入 時 手 数 料

販売会社が別に定める率＜上限＞2.2％（税抜 2.0％）

購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。

信託財産留保額ありません。

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お客さまが信託財産で間接的に負担する費用

運 用 管 理 費 用（ 信 託 報 酬 ）投資対象とする投資信託証券（注 1）
実質的に負担する運 用 管 理費 用
その他の費用・手数料

料率等

費用の内容

年率 0.8525％（税抜 0.7750％）

運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。

年率 0.473％（税込）

投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。

年率 1.3255％（税込）程度（注 2）

監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

（注 1）ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを表示しています。
（注 2）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合せください。
※ 手数料等の合計金額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

設定・運用

商号等
加入協会

ワイエムアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第44号
一般社団法人投資信託協会※1ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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