別紙４

財産目

令和６年３月３１日

録
現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
普通預金

中国銀行

普通預金

トマト銀行

西阿知支店

運転資金として八王寺支店運転資金として現金預金

事業未収金

2、3月介護報酬等

未収補助金

総社市短期入所サービス拡大促進事業補助金

立替金

令和6年能登半島地震に係る介護職員等派遣費用

前払金

火災保険料等仮払金

令和6年度開設事業所経費等
流動資産

２

小計

合計

209,330,619
729,182
210,059,801
202,495,617
210,000
280,9942,700,862
281,555
416,028,829

固定資産(1)基本財産土地

いっぽいっぽ拠点
倉敷市矢部５３０－６
めやすばこきっず拠点
倉敷市青江８５０－１
いっぽいっぽ拠点
倉敷市早高５６８－１
いっぽいっぽ拠点
倉敷市茶屋町１８７７－８
ブルーキャンパス拠点
倉敷市青江７３９
ブルーキャンパス拠点
倉敷市茶屋町２００３－２３
ブルーキャンパス拠点
倉敷市連島町西之浦５８２７－３

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業 いっぽいっぽに使用している。
その他の事業である、地域生活支援事業 日中一時支援ぶるー
む・きっずに使用している。
第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業 はれるに使用している。
第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業 コンパスに使用している。
第2種社会福祉事業である、生活介護事業 ブルーキャンパスに使用している。
第2種社会福祉事業である、生活介護事業 スマイルライフに使用している。
第2種社会福祉事業である、生活介護事業 スリーピースに使用している。

11,436,835

14,924,800

6,096,775

21,364,263

9,153,900

20,893,206

23,183,876

グループホームめやす箱拠点
倉敷市青江７４０－２

第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設 グループホー
ムめやす箱に使用している。

20,828,229

グループホームめやす箱拠点
倉敷市青江８５０－３

第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設 グループホー
ムめやす箱に使用している。

11,272,213

めやすばこきっず拠点
倉敷市西阿知町９８８－３
めやすばこきっず拠点
倉敷市早高５６８－３
めやすばこきっず拠点
倉敷市西阿知町９８２

第2種社会福祉事業である、福祉型児童発達支援センター 児童発達支援センターめやすばこに使用している。
第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 ひよりきっずに使用している。
第2種社会福祉事業である、福祉型児童発達支援センター 児童発達支援センターめやすばこに使用している。

26,882,000

3,140,613

39,815,419

めやすばこきっず拠点
倉敷市中島６３８－１３

第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 めやすばこきっず に使用している。

25,857,553

めやすばこきっず拠点
倉敷市中島６３８－１３

第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 めやすばこきっずぷらすに使用している。

17,238,368

いっぽいっぽ拠点
倉敷市酒津２５１６－８

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ａ型事業 ワークスに使用している。

22,302,772

いっぽいっぽ拠点
倉敷市酒津２５１２－３

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業 オープ
ン・セサミに使用している。

13,624,311

めやすばこきっず拠点
倉敷市東富井７３９－２

第2種社会福祉事業である、児童発達支援事業 めやずばこきっずⅡに使用している。

35,494,402

いっぽいっぽ拠点
倉敷市宮前５８８

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業 くらイフに使用している。

20,515,964

いっぽいっぽ拠点
倉敷市福田町古新田２５８－２８

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業 つむぎに使用している。

21,744,368

いっぽいっぽ拠点
倉敷市羽島５６３－１

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業 就労セン
ターかなでに使用している。

36,949,854

グループホームめやす箱拠点
倉敷市西阿知町西原７５７－５

第2種社会福祉事業である、倉敷西部地域生活支援センターに使用している。

40,988,089

ブルーキャンパス拠点
倉敷市羽島５７４－６

第2種社会福祉事業である、生活介護事業 カラフルに使用している。

47,130,612

ブルーキャンパス拠点
倉敷市西阿知町西原７５７

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業 みのりに使用予定である。

36,847,668

土地
建物

いっぽいっぽ拠点
倉敷市矢部５３０－６

2010年

めやすばこきっず拠点
倉敷市青江８５０－１

2010年

いっぽいっぽ拠点
倉敷市早高５６８－１

2017年

いっぽいっぽ拠点
倉敷市茶屋町１８７７－８

2018年

ブルーキャンパス拠点
倉敷市青江７３９

2011年

ブルーキャンパス拠点
倉敷市茶屋町２００３－２３

2012年

ブルーキャンパス拠点
倉敷市連島町西之浦５８２７－３

2018年

グループホームめやす箱拠点
倉敷市青江７４０－２

小計

第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業 いっぽいっぽに使用している。
その他の事業である、地域生活支援事業 日中一時支援ぶるー
む・きっずに使用している。
第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業 はれるに使用している。
第2種社会福祉事業である、就労継続支援Ｂ型事業 コンパスに使用している。
第2種社会福祉事業である、生活介護事業所 ブルーキャンパ
スに使用している。
第2種社会福祉事業である、生活介護事業 スマイルライフに使用している。
第2種社会福祉事業である、生活介護事業 スリーピースに使用している。

527,686,090
7,238,965

5,899,676

1,339,289

7,843,650

5,862,863

1,980,787

11,702,026

4,163,481

7,538,545

21,872,937

8,114,855

13,758,082

37,412,100

22,841,305

14,570,795

21,998,447

14,027,953

7,970,494

61,643,886

16,934,520

44,709,366

第2種社会福祉事業である、共2014年 同生活援助施設 グループホー
ムめやす箱に使用している。

126,804,600

63,124,191

63,680,409

グループホームめやす箱拠点
倉敷市青江８５０－３

第2種社会福祉事業である、共2018年 同生活援助施設 グループホー
ムめやす箱に使用している。

43,572,481

14,322,474

29,250,007

めやすばこ きっず拠点
倉敷市西阿知町９８８－３

2012年

52,703,500

30,881,006

21,822,494

6,763,843

6,763,842

1

めやすばこ きっず拠点
倉敷市早高５６８－３

第2種社会福祉事業である、福祉型児童発達支援センター 児童発達支援センターめやすばこに使用している。
第2種社会福祉事業である、児2015年 童発達支援事業 ひよりきっずに使用している。

めやすばこきっず拠点
倉敷市中島６３８－１３

第2種社会福祉事業である、児2018年 童発達支援事業 めやすばこきっずぷらすに使用している。

19,741,600

5,304,100

14,437,500

めやすばこきっず拠点
倉敷市鶴の浦２－５５－３３８

2018年

第2種社会福祉事業である、福祉型児童発達支援センター 児童発達支援センターさんぽるてに使用している。

104,692,659

26,359,265

78,333,394

いっぽいっぽ拠点
倉敷市酒津２５１６－８

第2種社会福祉事業である、就2019年 労継続支援Ａ型事業 ワークスに使用している。

27,543,989

6,042,982

21,501,007

いっぽいっぽ拠点
倉敷市酒津２５１２－３

第2種社会福祉事業である、就2020年 労継続支援Ｂ型事業 オープ
ン・セサミに使用している。

32,239,557

5,730,951

26,508,606

いっぽいっぽ拠点
倉敷市酒津２５１２－３

第2種社会福祉事業である、就2022年 労継続支援Ｂ型事業 くらイフに使用している。

36,567,136

2,846,866

33,720,270いっぽいっぽ拠点
倉敷市福田町古新田２５８－２８

第2種社会福祉事業である、就2023年 労継続支援Ｂ型事業 つむぎに使用している。

38,326,485

1,738,315

36,588,170

いっぽいっぽ拠点
倉敷市羽島５６３－１

第2種社会福祉事業である、就2023年 労継続支援Ｂ型事業 就労セン
ターかなでに使用している。

47,793,162

722,732

47,070,430

グループホームめやす箱拠点
倉敷市西阿知町西原７５７－５

第2種社会福祉事業である、倉2023年 敷西部地域生活支援センターに使用している。

14,420,994

403,787

14,017,207

ブルーキャンパス拠点
倉敷市羽島５７４－６

第2種社会福祉事業である、生2024年 活介護事業 カラフルに使用している。

96,625,010

817,843

95,807,167

ブルーキャンパス拠点
倉敷市西阿知町西原７５７

第2種社会福祉事業である、就2023年 労継続支援Ｂ型事業 みのりに使用予定である。

14,316,876

281,565

14,035,311

建物
基本財産

小計

588,639,331

合計

1,116,325,421(2)その他の固定資産
土地

ブルーキャンパス拠点
倉敷市羽島５７４－６

2023年

ブルーキャンパス拠点
倉敷市羽島５７４－２他

2023年 未開発土地として保有している。
土地

建物

いっぽいっぽ拠点
倉敷市茶屋町１８７７－８
めやすばこきっず拠点
倉敷市青江８５０－１
いっぽいっぽ拠点
倉敷市早高５６８－３
いっぽいっぽ拠点
倉敷市早高５６８－３
ブルーキャンパス拠点
倉敷市青江７３９
ブルーキャンパス拠点
倉敷市茶屋町２００３－２３将来の事業用地及び職員駐車場として保有・使用している。

21,590,633

小計81,183,232

第2種社会福祉事業である、就2014年 労継続支援Ｂ型事業 コンパスに使用している。
その他の事業である、地域生活2018年 支援事業 日中一時支援ぶるーむ・きっずに使用している。
第2種社会福祉事業である、就2018年 労継続支援Ｂ型事業 はれるに使用している。
第2種社会福祉事業である、就2019年 労継続支援Ｂ型事業 はれるに使用している。
第2種社会福祉事業である、生2011年 活介護事業 ブルーキャンパスに使用している。
第2種社会福祉事業である、生2018年 活介護事業 スマイルライフに使用している。

めやすばこきっず拠点
倉敷市東富井７３９－２

第2種社会福祉事業である、児2010年 童発達支援事業 めやすばこ・きっずⅡに使用している。

めやすばこ きっず拠点
倉敷市西阿知９８８－３

2012年

めやすばこ きっず拠点
倉敷市西阿知９８８－３

59,592,599

第2種社会福祉事業である、福祉型児童発達支援センター 児童発達支援センターめやすばこに使用している。
第2種社会福祉事業である、福祉型児童発達支援センター 児
2021年童発達支援センターめやすばこに使用している。

3,038,000

1,503,617

1,534,383

292,518

119,221

173,297

1,948,716

664,708

1,284,008

2,137,531

434,273

1,703,258

3,853,067

1,762,885

2,090,182

3,602,712

1,304,971

2,297,741

2,258,200

1,966,887

291,313

5,212,354

2,256,463

2,955,891

2,162,160

285,232

1,876,928

めやすばこ きっず拠点
倉敷市早高５６８－３

第2種社会福祉事業である、児2018年 童発達支援事業 ひよりきっずに使用している。

2,537,976

626,056

1,911,920

めやすばこきっず拠点
倉敷市鶴の浦２－５５－３３８

2021年

第2種社会福祉事業である、福祉型児童発達支援センター 児
童発達支援センターさんぽるてに使用している。

473,000

162,591

310,409

グループホームめやす箱拠点
倉敷市青江７４０－２

第2種社会福祉事業である、共2014年 同生活援助施設 グループホー
ムめやす箱に使用している。

4,830,028

1,728,919

3,101,109

ブルーキャンパス拠点
倉敷市西阿知町西原７５７－５

2023年 本部に使用している。

19,151,856

426,461

18,725,395

ブルーキャンパス拠点
倉敷市羽島５７４－６

2024年 法人研修棟に使用している。

96,625,005

817,843

95,807,162

建物

小計

134,062,996

構築物

外構工事等

141,046,089

46,385,427

車両運搬具

日産キャラバン他

59,947,926

50,301,002

9,646,924

器具及び備品

エアコン等

59,246,701

40,814,610

18,432,091

建設仮勘定

グループホーム土地購入手付金

権利

借地の整地費用

児童発達支援センターめやすばこ 運動場及び駐車場

羽島の水道施設利用権

本部・カラフル・就労センターかなでの敷地5,000,000

権利
ソフトウエア岡山県社会福祉協議会

施設整備積立資産

中国銀行

大和ネクスト銀行
その他の固定資産

将来、職員へ支給する退職金の財源として拠出した掛金
将来の建物等に係る施設整備・修繕及び備品等購入に備える目的で積み立てている定期預金等
施設整備積立資産 小計

西阿知支店
ベンテン支店

138,000

2,470,124

1,431,709

6,041,136
7,556,923
1,038,415
73,511,481
20,000,000
50,000,000
70,000,000

水道負担金【控除対象】

873,420

敷金・保証金【控除対象】

1,519,000

その他固定資産小計
その他の固定資産
固定資産
資産
Ⅱ

1,515,787
6,179,136

小計

請求ソフト等

退職給付引当資産

94,660,662

合計

合計
合計

2,392,420
497,485,144
1,613,810,565
2,029,839,394

負債の部
１

流動負債
短期運営資金借入金 中国銀行

西阿知支店

運転資金として３月分給与・給食材料等

64,410,748

１年以内返済予定
設備資金借入金

福祉医療機構ほか

40,756,618

職員預り金

３月分社会保険料等

9,802,278

一時仮受金
賞与引当金

次年度支給賞与

68,913
当期対象期間分

28,269,289

流動負債
２

18,000,000

事業未払金

合計

161,307,846

固定負債
設備資金借入金

福祉医療機構ほか

278,879,515

退職給付引当金

73,511,481
固定負債
負債

合計

352,390,996

合計

513,698,842

差引純資産

1,516,140,552