平成 19 年３月 13 日
各位会 社 名 三 井海洋開 発株式会社
代表者名 代表取締役社長
山 田 健 司（コード番号：６２６９）
問合せ先 経営企画室長
高 野 育 浩電話番号 ０３－５８００－６０８１（代表）（訂正・数値データ訂正あり）平成 18 年 12 月期 決算短信（連結）平成 19 年２月 14 日に発表いたしました「平成 18 年 12 月期 決算短信（連結）」の内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり修正いたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。

記
１．訂正の内容
平成 18 年 12 月末付で SOFEC, INC.の株式を取得した米国子会社 MODEC (U.S.A.), INC.
における会計処理について、監査法人の見解に従って修正を行ったこと等に伴い、連結貸借対照表並びに連結キャッシュ・フロー計算書の金額を訂正いたしました。
なお、連結損益計算書の変更はありません。
２．訂正箇所
訂正箇所は＿＿線で表示しております。

1

決算短信（連結）1 ページ
1．18 年 12 月期の連結業績（平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日）（1）連結経営成績
訂正前（誤）

訂正後（正）

4.1％

4.0％

訂正前（誤）

訂正後（正）

120,331 百万円

123,350 百万円

33.9％

33.1％

訂正前（誤）

訂正後（正）

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,897 百万円

11,716 百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,792 百万円

11,867 百万円

総資産経常利益率（2）連結財政状態

総資産自己資本比率（3）連結キャッシュ・フローの状況2

決算短信（連結）14～16 ページ① 連結貸借対照表
訂正前（誤）

区分

訂正後（正）

当連結会計年度

当連結会計年度(平成 18 年 12 月 31 日)(平成 18 年 12 月 31 日)
構成比

金額(千円)(％)

構成比金額(千円)(％)(資産の部)
Ⅰ

流動資産
１

現金及び預金28,827,361

28,827,361

２

売掛金

10,641,277

10,641,277

３

たな卸資産

2,518,198

2,518,198

４

短期貸付金

27,270,755

27,270,755５

短期リース債権

2,352,593

2,352,593

６

繰延税金資産418,633

335,004

７

その他

3,067,235

3,040,775

貸倒引当金△ 3,408△ 3,408

流動資産合計Ⅱ

75,092,647

62.4

74,982,558

60.8

固定資産
１

有形固定資産(1) 建物及び構築物

88,665

減価償却累計額

34,359(2) 機械装置及び運搬具

11,235,632

減価償却累計額

7,732,737(3) その他
減価償却累計額

88,66554,306２54,306

11,235,6323,502,894

7,732,737

506,141

3,502,894

506,141

166,004

340,136(4) 建設仮勘定
有形固定資産合計

34,359166,004

30,7593,928,097

340,136
30,7593.3

3,928,097

3.2

無形固定資産(1) のれん5,800,646

7,238,063――

5,729,334

7,881,793(2) 連結調整勘定(3) その他
無形固定資産合計
３11,529,980

9.6

15,119,857

12.3

投資その他の資産(1) 投資有価証券

11,127,212

11,127,212(2) 関係会社長期貸付金

13,782,626

13,782,626(3) 長期リース債権

2,565,482

2,565,482(4) 繰延税金資産

1,800,180

1,339,169

507,647

507,647△2,400△2,400(5) その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計

29,780,749

24.7

29,319,73823.7

固定資産合計45,238,828

37.6

48,367,693

39.2

資産合計

120,331,475

100.0

123,350,252

100.0

3

区分

訂正前（誤）

訂正後（正）

当連結会計年度

当連結会計年度(平成 18 年 12 月 31 日)(平成 18 年 12 月 31 日)
構成比

金額(千円)(％)

構成比

金額(千円)(％)(負債の部)
Ⅰ

流動負債
１

買掛金

16,872,439

16,265,379

２

短期借入金

34,172,577

34,172,577

３

１年以内に返済予定の

2,955,844

2,955,844

長期借入金
４

未払費用

4,963,977

4,953,256５

未払法人税等

1,794,479

1,842,845

６

賞与引当金

72,48072,480７

保証工事引当金

184,588791,649８繰延税金負債

7,941

7,941

９

その他

2,199,224

3,182,917

流動負債合計Ⅱ

63,223,552

52.5

64,244,891

52.1

固定負債
１

長期借入金

12,822,084

12,822,084

２３

退職給付引当金

125,594

125,594

役員退職慰労引当金

189,671

189,671４繰延税金負債

1,169,698

3,167,136

５

その他

578,399

578,399

固定負債合計14,885,447

12.4

16,882,886

13.7

負債合計

78,109,000

64.9

81,127,777

65.8～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～(純資産の部)
Ⅰ

株主資本
１

資本金

12,391,600

12,391,600

２

資本剰余金

13,121,672

13,121,672

３

利益剰余金

13,319,510

13,319,510

４

自己株式

△712

△712

株主資本合計Ⅱ

38,832,070

32.3

38,832,070

31.5

評価・換算差額等
１

その他有価証券評価

780,351

780,351

為替換算調整勘定

1,237,041

1,237,041

評価・換算差額等合計

2,017,392

1.7

2,017,392

1.6

少数株主持分

1,373,012

1.1

1,373,012

1.1

純資産合計

42,222,475

35.1

42,222,475

34.2

負債純資産合計

120,331,475

100.0

123,350,252

100.0

差額金
２

Ⅲ

4

決算短信（連結）20～21 ページ⑤ 連結キャッシュ・フロー計算書
訂正前（誤）

訂正後（正）

当連結会計年度(自至区分Ⅰ

当連結会計年度

平成 18 年１月１日
平成 18 年 12 月 31 日)
金額(千円)(自至

平成 18 年１月１日
平成 18 年 12 月 31 日)
金額(千円)

営業活動によるキャッシュ・フロー
１

税金等調整前当期純利益

4,705,338

4,705,338

２

減価償却費

662,212743,184

３

のれん償却額26,48526,485４連結調整勘定償却額――

５

貸倒引当金の増減額△3,605△3,605６

退職給付引当金の増加額

11,755

11,755

７

役員退職慰労引当金の増加額

68,72768,727８

保証工事引当金の増加額△323,797

283,263９

受取利息及び受取配当金△3,552,576△3,552,576

10

支払利息

2,555,538

2,555,538

11

為替差損益

931,115△38,532

12

持分法による投資利益△1,132,458△1,132,458（13有形固定資産等除却損）△83,093

項目削除

13

売上債権の減少額

9,715,812

9,513,598

14

たな卸資産の増加額△247,482△247,48215

仕入債務の増減額△3,251,168△2,992,120

16

未収消費税等の増減額

34,69934,69917

役員賞与の支払額△18,000△18,000

18

その他

3,852,380

2,637,460

小計

13,951,884

12,595,276

2,593,165

2,593,16520

利息及び配当金の受取額

21

利息の支払額△2,478,192△2,478,192

22

法人税等の支払額△1,169,690△994,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,897,165

11,716,036

5(自至区分Ⅱ

訂正前（誤）

訂正後（正）

当連結会計年度

当連結会計年度

平成 18 年１月１日(自平成 18 年 12 月 31 日)
金額(千円)

至

平成 18 年１月１日
平成 18 年 12 月 31 日)
金額(千円)

投資活動によるキャッシュ・フロー
１

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出（２

投資有価証券の取得による支出）△1,384,712△1,384,712

△111

項目削除

２

関連会社株式取得による支出△2,535,886△2,535,886３

短期貸付金の減少額△6,447,763△6,447,763

４

長期貸付による支出△32,315,136△32,315,136

５

長期貸付金の回収による収入

28,476,910

28,476,910

６

子会社株式取得による支出△5,836,635△5,836,635

７

その他

0

0

△20,043,335△20,043,223

投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー
１

短期借入金の増加額

5,963,514

5,963,514２

長期借入れによる収入

10,010,576

10,010,576３

長期借入金の返済による支出△3,052,688△3,052,688

４

株式の発行による収入――

５

少数株主への配当金の支払額△707,572△632,527６

配当金の支払額△420,837△420,837

７

その他

△165

△165

11,792,826

11,867,872

財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ

現金及び現金同等物に係る換算差額△882,321

223,651

Ⅴ

現金及び現金同等物の増加額

4,646,657

3,764,336

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

25,061,948

25,061,948

Ⅶ

新規連結に伴う現金及び

1,077

1,077

28,827,361

28,827,361

現金同等物の増加額
Ⅷ

現金及び現金同等物の期末残高

以6上