平成 19 年９月 28 日
各位
会 社 名 三 井海洋開 発株式会社
代表者名 代表取締役社長
山 田 健 司（コード番号：６２６９）
問合せ先 経営企画室長
高 野 育 浩電話番号 ０３－５８００－６０８１（代表）（訂正・数値データ訂正あり）平成 19 年 12 月期 中間決算短信

平成 19 年８月 15 日に発表いたしました「平成 19 年 12 月期 中間決算短信」の内容に一部誤りがありましたので、下記のとおり修正いたします。また、数値データにも訂正がありました
ので訂正後の数値データも送信いたします。

記
１．訂正の内容
当社の米国子会社である MODEC (U.S.A.), INC.が、SOFEC 社の株式取得に際して計上した資産勘定及び米国会計基準の改正に伴う未払費用等の決算処理について、監査法人の見解に従って修正を行ったことにより、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書の金額を訂正いたしました。
２．訂正箇所
訂正箇所は＿＿線で表示しております。

1

中間決算短信 1 ページ
1．19 年６月中間期の連結業績（平成 19 年１月１日～平成 19 年６月 30 日）（1）連結経営成績
訂正前（誤）

訂正後（正）

営業利益

1,350 百万円

6.1％

1,119 百万円

△12.0％

経常利益

1,897 百万円

23.3％

1,666 百万円

8.2％

中間純利益

1,276 百万円

19.5％

1,168 百万円

9.4％

34 円

12 銭

31 円

25 銭

１株当たり中間純利益（2）連結財政状態
訂正前（誤）

訂正後（正）

総資産145,602 百万円

146,689 百万円

純資産

46,234 百万円

47,825 百万円

29.1％

28.9％

自己資本比率
１株当たり純資産

1,132 円（参考）自己資本

99 銭

42,382 百万円

1,134 円

22 銭

42,428 百万円（3）連結キャッシュ・フローの状況
訂正前（誤）

訂正後（正）

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11,348 百万円△10,688 百万円

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,112 百万円△13,451 百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,011 百万円

11,691 百万円

2

中間決算短信 14～15 ページ（1）中間連結貸借対照表

区分

訂正前（誤）

訂正後（正）

当中間連結会計期間末

当中間連結会計期間末(平成 19 年６月 30 日)(平成 19 年６月 30 日)
構成比(％)

金額(千円)

構成比(％)

金額(千円)(資産の部)
Ⅰ

流動資産

１

現金及び預金16,388,951

16,388,951

２

売掛金

28,779,192

28,760,239

３

たな卸資産

2,186,465

2,186,465

４

短期貸付金

23,226,796

23,949,226５その他6,876,286

7,296,247

貸倒引当金△4,299△4,299流動資産合計Ⅱ

77,453,393

53.2

78,576,831

53.6

14,906,254

10.2

16,806,429

11.5

36,399,512

24.7

固定資産

１ 有形固定資産(1) 機械装置及び運搬具(2) その他
２

667,372

14,265,953
14,933,326

10.3

640,301

無形固定資産(1) のれん(2) 連結調整勘定(3) その他
３

14,265,953

5,929,167

8,487,039－－

9,948,885

15,878,053

10.9

8,319,389

投資その他の資産(1）投資有価証券(2) 関係会社
長期貸付金(3) 長期リース債権

14,444,137

14,467,750

19,129,357

18,406,927

1,301,726

1,301,726(4) その他

2,464,847

2,225,507

貸倒引当金△2,40037,337,669

25.6

固定資産合計68,149,048

46.8

68,112,196

46.4

資産合計

145,602,442

100.0

146,689,028

100.0

3△2,400

区分

訂正前（誤）

訂正後（正）

当中間連結会計期間末

当中間連結会計期間末(平成 19 年６月 30 日)(平成 19 年６月 30 日)
構成比(％)

金額(千円)

構成比(％)

金額(千円)(負債の部)
Ⅰ

流動負債

１

買掛金

21,778,443

23,265,168

２
３

44,460,134

44,460,134

9,660,220

9,660,220４

短期借入金
１年以内に返済予定の長期借入金
未払費用

6,224,031

4,335,273

５

未払法人税等

1,344,615

1,379,448

６

その他

1,724,441

1,998,489

流動負債合計85,191,887

Ⅱ

58.5

85,098,734

58.0

固定負債

１

長期借入金

10,199,012

10,199,012

２

退職給付引当金

135,907

135,907３

役員退職慰労引当金

227,134

227,134４繰延税金負債

2,874,208

2,463,383

５

その他

739,844739,844

固定負債合計14,176,106

9.7

13,765,281

9.4

負債合計

99,367,994

68.2

98,864,016

67.4(純資産の部)
Ⅰ

株主資本

１

資本金

12,391,600

12,391,600

２

資本剰余金

13,121,672

13,121,672

３

利益剰余金

14,356,318

14,393,095

４

自己株式

△712

△712

株主資本合計Ⅱ 評価・換算差額等
１ その他有価証券
評価差額金
２ 為替換算調整勘定
３Ⅲ

39,868,878

27.4

39,905,655

622,737

622,737

1,897,813

1,907,195△6,941△6,941

繰延ヘッジ損益27.2

評価・換算差額等合計

2,513,609

1.7

2,522,990

1.7

少数株主持分

3,851,959

2.7

5,396,364

3.7

純資産合計

46,234,447

31.8

47,825,011

32.6

負債純資産合計

145,602,442

100.0

146,689,028

100.0

4

中間決算短信 16 ページ（2）中間連結損益計算書

区分

訂正前（誤）

訂正後（正）

当中間連結会計期間(自 平成 19 年１月１日
至 平成 19 年６月 30 日)

当中間連結会計期間(自 平成 19 年１月１日
至 平成 19 年６月 30 日)

構成比
(％)

金額(千円)

構成比(％)

金額(千円)

Ⅰ

売上高

72,948,004

100.0

72,948,004

100.0

Ⅱ

売上原価

66,861,149

91.7

67,083,237

92.0

売上総利益

6,086,854

8.3

5,864,767

8.0

Ⅲ

販売費及び一般管理費

4,736,247

6.4

4,745,629

6.5

営業利益

1,350,606

1.9

1,119,137

1.5

Ⅳ

営業外収益

2,788,382

3.8

2,241,228

3.0

1,666,291

2.3

―

―

１

受取利息

1,852,394

1,852,394

２

受取配当金

11,250

11,250３

持分法による投資利益

858,247

４

その他

66,490Ⅴ

858,247
2,788,382

3.8

66,490

営業外費用

１

支払利息

1,821,555

1,821,555

２

為替差損

371,939

371,939

その他

47,733

３

経常利益
Ⅵ１Ⅶ１

2,241,228

3.1

1,897,760

2.6

47,733―――44,751

特別利益
子会社清算益

―

特別損失
貸倒損失

44,75144,7510.1

1,853,009

2.5

415,7540.6

少数株主利益160,828

中間純利益

1,276,426

税金等調整前中間純利益
法人税、住民税及び事業税

1,374,829

法人税等調整額△959,075

44,7510.1

1,621,540

2.2

292,3210.4

0.2

160,3710.2

1.7

1,168,847

1.6

1,269,139

5△976,818

中間決算短信 18 ページ（3）中間連結株主資本等変動計算書
訂正前（誤）
当中間連結会計期間（自平成 19 年１月１日

至平成 19 年６月 30 日）
株主資本

資本金
平成 18 年 12 月 31 日残高（千円）

資本剰余金

12,391,600

利益剰余金13,121,672

自己株式

13,319,510

株主資本合計△712

38,832,070

中間連結会計期間中の変動額
剰余金の配当△233,798△233,798

中間純利益

1,276,426

1,276,426△5,819△5,819

その他
自己株式の取得―

株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額）―――

1,036,808―

1,036,808

12,391,600

13,121,672

14,356,318△712

39,868,878

少数株主持分

純資産合計

1,373,012

42,222,475

中間連結会計期間中の変動額合計（千円）
平成 19 年６月 30 日残高（千円）

評価・換算差額等

平成 18 年 12 月 31 日残高（千円）

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

780,351

―

為替換算
調整勘定
1,237,041

評価・換算差額等合計
2,017,392

中間連結会計期間中の変動額
剰余金の配当―△233,798

中間純利益―

1,276,426

その他―△5,819

自己株式の取得――

株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額）△157,613△6,941

660,772

496,216

2,478,947

2,975,164

中間連結会計期間中の変動額合計（千円）△157,613△6,941

660,772

496,216

2,478,947

4,011,972

622,737△6,941

1,897,813

2,513,609

3,851,959

46,234,447

平成 19 年６月 30 日残高（千円）

6

訂正後（正）当中間連結会計期間（自平成 19 年１月１日

至

平成 19 年６月 30 日）
株主資本

資本金
平成 18 年 12 月 31 日残高（千円）

資本剰余金

12,391,600

利益剰余金13,121,672

自己株式

13,319,510

株主資本合計△712

38,832,070

中間連結会計期間中の変動額
剰余金の配当△233,798△233,798

中間純利益

1,168,847

1,168,847

在外子会社の会計基準変更に伴う増加高

144,356

144,356

その他△5,819△5,819

自己株式の取得―

株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額）―――

1,073,585―

1,073,585

12,391,600

13,121,672

14,393,095△712

39,905,655

少数株主持分

純資産合計

1,373,012

42,222,475

中間連結会計期間中の変動額合計（千円）
平成 19 年６月 30 日残高（千円）

評価・換算差額等

平成 18 年 12 月 31 日残高（千円）

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

780,351

―

為替換算
調整勘定
1,237,041

評価・換算差額等合計
2,017,392

中間連結会計期間中の変動額
剰余金の配当―△233,798

中間純利益―

1,168,847

在外子会社の会計基準変更に伴う増加高―

144,356

その他―△5,819

自己株式の取得――

株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額）△157,613△6,941

670,154505,598

4,023,352

4,528,950

中間連結会計期間中の変動額合計（千円）△157,613△6,941

670,154505,598

4,023,352

5,602,536

622,737△6,941

1,907,195

2,522,990

5,396,364

47,825,011

平成 19 年６月 30 日残高（千円）

7

中間決算短信 20～21 ページ（4）中間連結キャッシュ・フロー計算書
訂正前（誤）

訂正後（正）

当中間連結会計期間(自 平成 19 年１月１日
至 平成 19 年６月 30 日)

当中間連結会計期間(自 平成 19 年１月１日
至 平成 19 年６月 30 日)

金額(千円)

金額(千円)

区分Ⅰ

営業活動によるキャッシュ・フロー
１ 税金等調整前中間純利益
２ 減価償却費
３ のれん償却額
４ 連結調整勘定償却額
５ 貸倒引当金の増減額
６ 退職給付引当金の増加額
７ 役員退職慰労引当金の増減額
８ 保証工事引当金の増減額
９ 受取利息及び受取配当金
10 支払利息
11 為替差損益
12 持分法による投資利益
13 売上債権の増減額
14 たな卸資産の増減額
15 仕入債務の増減額
16 未収消費税等の増減額
17 役員賞与の支払額
18 その他小計
19 利息及び配当金の受取額
20 利息の支払額
21 法人税等の支払額
22 その他
営業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー１ 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出
２ 関連会社株式取得による支出
３ 短期貸付金の純増減額
４ 長期貸付けによる支出
５ 長期貸付金の回収による収入
６ 子会社株式取得による支出
７ 子会社株式の売却による収入
８ その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

8

1,853,009
817,807
13,242―891
10,313
37,463△563,681△1,863,644
1,821,555
371,939△858,247△17,334,381
445,757
6,075,360
44,039△24,000△422,487△9,575,061
2,049,210△1,902,892△1,898,463△20,862

1,621,540
817,807
13,242―891
10,313
37,463△270,868△1,863,644
1,821,555
501,508△858,247△17,574,794
414,198
6,248,490
44,039△24,000
60,915△8,999,587
2,049,210△1,834,030△1,903,849△0△11,348,070△10,688,257△13,448,775△14,013,004△2,426,738
14,786,136△15,026,660
221,823△1,018,128
3,821,990△22,123△2,326,469
14,883,637△15,026,660
221,823△1,018,128
3,821,990
4,947△13,112,477△13,451,864訂正前（誤）訂正後（正）

当中間連結会計期間(自 平成 19 年１月１日
至 平成 19 年６月 30 日)

当中間連結会計期間(自 平成 19 年１月１日
至 平成 19 年６月 30 日)

金額(千円)

金額(千円)

区分Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー
１ 短期借入金の純増減額
２ 長期借入れによる収入
３ 長期借入金の返済による支出
４ 株式の発行による収入
５ 少数株主への配当金の支払額
６ 配当金の支払額
７ その他
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 連結範囲の異動に伴う現金及び現金同等物の減少額
Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高8,630,549
7,971,141△3,861,220△1,645―△375,131△352,201

6,383,377
7,296,868△1,614,048△0△140,550△234,580△012,011,491

11,691,066

10,645

10,645△12,438,410△12,438,410

28,827,361

28,827,361――

16,388,951

16,388,951

以9上