法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成30年3月31日現在
法人名：社会福祉法人

梁川保育会(単位 : 円)資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産

（第二十七条第四項関係）

負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減

57,731,598

54,843,369

現金預金

44,036,226

事業未収金

1,116,782

未収補助金

増減

2,888,229 流動負債

14,030,441

40,083,729

3,952,497

事業未払金

6,183,005

2,813,628

3,369,377

1,871,600△ 754,818

その他の未払金

6,000,000

15,000,000△ 9,000,000

12,080,750

12,377,000△ 296,250

１年以内返済予定設備資金借入金

1,045,621

1,024,936

20,685

前払金497,840

511,040△ 13,200801,815

108,549

693,266

固定資産

154,121,529

160,184,725△ 6,063,196 固定負債

23,146,234

28,218,410△ 5,072,176

基本財産

29,980,253

36,292,853△ 6,312,600

設備資金借入金

15,677,620

16,723,241△ 1,045,621

土地

6,431,038

6,431,038

退職給付引当金

7,468,614

11,495,169△ 4,026,555

37,176,675

47,165,523

建物

職員預り金

23,549,215

29,861,815△ 6,312,600

負債の部合計124,141,276

123,891,872

249,404

純

22,500,000

22,500,000

997,469

1,182,669△ 185,200

機械及び装置9,545,408

10,271,578

器具及び備品3,557,243

4,370,166

退職給付引当資産7,468,614

11,495,169△ 4,026,555 その他の積立金

人件費積立資産13,000,000

13,000,000
5,000,000

その他の固定資産
土地構築物

資

基本金

産

18,947,113の△ 4,916,672△ 9,988,848
部

39,959,569

39,959,569

39,959,569

39,959,569△ 726,170 国庫補助金等特別積立金

10,359,459

11,759,143△ 1,399,684△ 812,923

10,359,459

11,759,143△ 1,399,684

80,000,252

74,000,000

6,000,252

人件費積立金

13,000,000

13,000,000

修繕積立金

5,000,000

5,000,000

基本金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立資産5,000,000

備品等購入積立資産

12,000,252

9,000,000

3,000,252

備品等購入積立金

12,000,252

9,000,000

3,000,252

施設整備積立資産

50,000,000

47,000,000

3,000,000

施設整備等積立金50,000,000

47,000,000

3,000,000

その他の固定資産72,29072,290

次期繰越活動増減差額

44,357,172

42,143,859

2,213,313（うち当期活動増減差額）

8,213,565

9,968,836△ 1,755,271

174,676,452

167,862,571

6,813,881

211,853,127

215,028,094△ 3,174,967

純資産の部合計
資産の部合計211,853,127

215,028,094△ 3,174,967 負債及び純資産の部合計※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年4月1日
法人名：社会福祉法人

4.保育事業収入
収 受取利息配当金収入
事 入 その他の収入
業
事業活動収入計(1)活
1.人件費支出動に
2.事業費支出よ 支 3.事務費支出
る 出支払利息支出
収その他の支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入（第十七条第四項関係）

梁川保育会

勘定科目

施
設
整
備等による
収
支(至) 平成30年3月31日

第一号第一様式

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)(単位 : 円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考132,639,739
7,284
4,733,200
137,380,223
100,312,009
16,532,000
15,393,969
345,596
200,000
132,783,574
4,596,649

135,983,712
7,452
4,776,616
140,767,780
102,015,851
15,630,553
11,206,123
345,596
200,000
129,398,123
11,369,657△ 3,343,973△ 168△ 43,416△ 3,387,557△ 1,703,842
901,447
4,187,846

0
1,024,936
369,240
1,394,176

01,024,936
369,240
1,394,176

03,385,451△ 6,773,008

0整備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,394,176
5,180,809
5,180,809
1,243,620
1,243,620
3,937,189△ 1,394,176
5,137,393
5,137,393
7,287,288
7,287,288△ 2,149,895

0
43,41643,416△ 6,043,668△ 6,043,668
6,087,084

7,139,662

7,825,586△ 685,924

前期末支払資金残高(12)36,921,192
36,921,1920
当期末支払資金残高(11)+(12)44,060,854
44,746,778△ 685,924※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年4月1日
法人

名：社会福祉法人

サービス
活動外増減の部（第二十三条第四項関係）

梁川保育会

勘定科目

サー
ビス
活動
増減の部

第二号第一様式(至) 平成30年3月31日

4.保育事業収益
経常経費寄附金収益
収その他の収入益
引当金戻入
サービス活動収益計(1)
1.人件費
2.事業費
3.事務費
費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)(単位 : 円)
当年度決算(A)135,983,712
4,776,616
176,198
140,936,526
98,165,494
15,630,553
11,206,123
8,406,133△ 1,399,684
376,198
132,384,817
8,551,709
7,452
7,452
345,596345,596△ 338,144
8,213,565

前年度決算(B)132,111,050
50,00052,700340,918
132,554,668
88,129,397
14,935,263
12,647,167
8,482,047△ 2,668,252
702,359
122,227,981
10,326,687
8,025
8,025
365,876
365,876△ 357,851
9,968,836

増減(A)-(B)3,872,662△ 50,000
4,723,916△ 164,720
8,381,858
10,036,097
695,290△ 1,441,044△ 75,914
1,268,568△ 326,161
10,156,836△ 1,774,978
△ 573
△ 573
△ 20,280△ 20,280
19,707△ 1,755,271

特 収
別 益特別収益計(8)000増費減特別費用計(9)000の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)8,213,565
9,968,836△ 1,755,271
繰 前期繰越活動増減差額(12)42,143,859
47,175,023△ 5,031,164
越
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)50,357,424
57,143,859△ 6,786,435
動
基本金取崩額（１４）000増減
その他の積立金取崩額（１５）000
差額 その他の積立金積立額（１６）6,000,252
15,000,000△ 8,999,748の44,357,172
42,143,859
2,213,313
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。