別紙1－3
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
会計区分名 改定 指導指針会計

貸借対照表（ 平成26年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
前年度末

当年度末

増減

(単位：円)

科目

負債の部
前年度末

当年度末

1頁

増減

001 流動資産616,310,214

994,848,838

378,538,624 011 流動負債

60,692,512

49,729,510△10,963,002

01 現金預金452,413,087

835,328,444

382,915,357

02 未払金35,298,184

40,191,913

4,893,729

03 未収金155,473,566

152,049,659△3,423,907

03 施設整備等未払金

8,400,000

04 未収補助金

623,041

495,193△127,848

04 預り金12,945,538

4,992,885△7,952,653

05 貯蔵品

374,122317,984△56,138

06 他会計区分借入金

4,048,790

4,484,712

435,92206 立替金47,25057,75010,50060,00060,00007 前払金3,330,358

2,115,096△1,215,262

08 他会計区分貸付金

4,048,790

4,484,712

435,922002 固定資産2,337,223,617

1,951,612,681△385,610,936 012 固定負債

225,468,463

195,093,252△30,375,211001 基本財産

1,379,819,833

1,335,844,821△43,975,012

01 設備資金借入金

125,160,000

93,870,000△31,290,000

75,299,547

90,169,547

14,870,000

05 退職給与引当金

100,308,463

101,223,252

914,789△58,845,012

負債の部合計286,160,975

244,822,762△41,338,213

01 土地
02 建物

1,304,520,286

1,245,675,274

07 仮受金△8,400,000

純資産の部

002 その他の固定資産

957,403,784

615,767,860

02 建物（附属設備）

66,570,065

62,688,346△3,881,719 013 基本金01 基本金△341,635,924

58,666,240

58,666,240

03 構築物

14,130,061

12,807,286△1,322,775

58,666,240

58,666,24005 車輌運搬具

6,074,812

3,253,206△2,821,606 014 国庫補助金等特別積立金

766,603,631

732,700,687△33,902,944

06 器具及び備品

23,624,875

21,373,310△2,251,565

01 国庫補助金等特別積立金

766,603,631

732,700,687△33,902,944

07 建設仮勘定

11,130,000

41,911,700

30,781,700 015 その他の積立金

1,009,549,077

648,387,201△361,161,876

08 権利

1,263,134

1,263,134

01 人件費積立金

6,866,000

6,866,000

11 人件費積立預金

6,866,000

6,866,000

02 修繕積立金

695,217,621

348,617,621△346,600,000

12 修繕積立預金

695,232,621

348,617,621△346,615,000

03 備品等購入積立金

14,950,000

15,650,000

700,000

13 備品等購入積立預金

14,950,000

15,650,000

700,000

04 移行時特別積立金

282,515,456

277,253,580△5,261,876

14 移行時特別積立預金

5,261,876

06 その他の積立金

10,000,000

16 その他の積立預金

18,770,703

10,860,692△7,910,011 016 次期繰越活動収支差額

832,553,908

1,261,884,629

429,330,721

17 その他の固定資産

93,529,637

90,476,565△3,053,072

01 次期繰越活動収支差額

832,553,908

1,261,884,629

429,330,721

02 (うち当期活動収支差額)
資産の部合計

2,953,533,831△5,261,876

2,946,461,519△7,072,312△10,000,000

50,208,605

68,168,845

17,960,240

純資産の部合計

2,667,372,856

2,701,638,757

34,265,901

負債及び純資産の部合計

2,953,533,831

2,946,461,519△7,072,312

別紙1－1
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
会計区分名 改定 指導指針会計

収支計算書（ 自 平成25年 4月 1日

勘定科目
経 収 111 介護福祉施設介護料収入
常 入 112 居宅介護料収入001 (介護報酬収入)
活002 (利用者負担金収入)
動114 居宅介護支援介護料収入に115 利用者等利用料収入
よ116 その他の事業収入る
117 寄付金収入
収
118 借入金利息補助金収入
支119 受取利息配当金収入
120 事業外収入
121 雑収入
経常活動収入計①
支 081 人件費支出
出 082 経費支出
001 (直接介護支出)002 (一般管理支出)
083 利用者負担軽減額
085 借入金利息支出
001 借入金利息支出
086 事業外支出
087 雑支出
経常活動支出計②
経常活動資金収支差額③(①-②)
施 収 124 施設整備等寄付金収入
設 入 125 固定資産売却収入
施設整備等収入計④
整
備 支 088 固定資産取得支出
等 出 089 固定資産除却・廃棄支出による施設整備等支出計⑤
収施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)
支
財 収 131 積立預金取崩収入
務 入 132 他会計区分繰入金収入
財務活動等収入計⑦
活動 支 090 設備資金借入金元金償還金支出
等 出 093 積立預金支出
094 他会計区分繰入金支出に098 その他の支出よる
収
財務活動等支出計⑧支
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)
予備費⑩
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)

至 平成26年 3月31日 ）予算599,033,000
198,619,000
179,195,000
19,424,000
19,500,000
213,668,000
146,633,000
11,194,000
1,247,000
116,000
15,756,000
6,056,000
1,211,822,000
714,356,000
391,630,000
209,554,000
182,076,000
3,008,000
3,668,000
3,668,000
8,795,000
55,0001,121,512,000
90,310,000
370,000(単位：円)

決算
599,252,209
198,289,793
178,371,968
19,917,825
19,333,379
213,071,208
150,665,245
10,986,442
1,247,375
135,101
15,125,741
13,704,283
1,221,810,776
717,539,807
380,581,564
206,627,786
173,953,778
2,574,794
3,668,752
3,668,752
7,790,896
234,414
1,112,390,227
109,420,549
370,000
72,867442,867
50,119,360
127,517差異△219,209
329,207823,032△493,825
166,621596,792△4,032,245
207,558△375△19,101
630,259△7,648,283△9,988,776△3,183,807
11,048,436
2,926,214
8,122,222
433,206△752△752
1,004,104△179,414
9,121,773△19,110,549

57,824,000△57,454,000
415,603,000
26,734,000
442,337,000
31,291,000
54,102,000
26,734,000
326,000

50,246,877△49,804,010
415,602,476
27,734,000
443,336,476
31,290,000
54,101,789
27,734,000
325,600

7,577,123△7,649,990
524△1,000,000△999,476
1,000
211△1,000,000
400

112,453,000
329,884,000

113,451,389
329,885,087△998,389△1,087

362,740,000
1,488,000
364,228,000

389,501,626
555,617,702
945,119,328△26,761,626△554,129,702△580,891,328

370,000
57,824,000△72,867△72,867
7,704,640△127,517

備考

1頁

別紙1－2
法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
会計区分名 改定 指導指針会計

事業活動計算書( 自 平成25年 4月 1日

勘定科目

至 平成26年 3月31日 )前年度決算(単位：円)

当年度決算

増減

備 考

事 収 051 介護福祉施設介護料収入

598,220,792

599,252,209

1,031,417

業 入 052 居宅介護料収入

213,628,874

198,289,793△15,339,081

活001 居宅介護料収入(介護報酬収入)

192,193,457

178,371,968△13,821,489

動002 居宅介護料収入(利用者負担金収入)

21,435,417

19,917,825△1,517,592

収

054 居宅介護支援介護料収入

21,139,014

19,333,379△1,805,635

支055 利用者等利用料収入

213,655,588

213,071,208△584,380の056 その他の事業収入

154,323,082

150,665,245△3,657,837

部

004 その他の事業収入

15,747,196

18,327,746

057 その他の収入

1,046,000

058 国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計①

2,580,550△1,046,000

34,038,648

33,902,944△135,704

1,236,051,998

1,214,514,778△21,537,220

支 021 人件費

724,385,720

715,126,007△9,259,713

出 022 経費

395,822,286

369,032,154△26,790,132001 (直接介護費)

202,335,414

206,627,786

4,292,372002 (一般管理費)

193,486,872

162,404,368△31,082,504

023 利用者負担軽減額

3,154,485

2,574,794△579,691

024 減価償却費

76,705,798

75,139,427△1,566,371

026 引当金繰入事業活動支出計②
事業活動収支差額③(①-②)

14,445,761

13,964,999△480,762

1,214,514,050

1,175,837,381△38,676,669

21,537,948

38,677,397

17,139,449

事 収 060 借入金利息補助金収入

1,603,768

1,247,375△356,393

業 入 061 受取利息配当金収入

253,113135,101△118,012

活

001 受取利息配当金収入

253,113135,101△118,012動

063 寄付金収入

8,468,698

10,986,442

2,517,744

外064 その他の事業活動外収入

16,776,084

15,125,741△1,650,343

収

065 雑収入

14,537,333

13,704,283△833,050

支

事業活動外収入計④

41,638,996

41,198,942△440,054の 支 027 借入金利息

4,716,967

3,668,752△1,048,215

部 出 001 借入金利息

4,716,967

3,668,752△1,048,215

8,393,987

7,790,896△603,091

348,123

234,414△113,709

13,459,077

11,694,062△1,765,015

28,179,919

29,504,880

1,324,961

030 その他事業活動外支出
031 雑損失
事業活動外支出計⑤
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)
経常収支差額⑦(③+⑥)

49,717,867

68,182,277

18,464,410

特 収 067 施設整備等寄付金収入

10,315,000

370,000△9,945,000

別 入 068 固定資産受贈額

1,841,595

2,229,675

388,080

5,110

995

△4,115収069 固定資産売却益

支070 国庫補助金等特別積立金取崩額の071 他会計区分繰入金収入部

特別収入計⑧支 032 基本金組入額

2△2

12,915,000

27,734,000

14,819,000

25,076,707

30,334,670

5,257,963

10,000,000

出 034 固定資産除売却損△10,000,000

50,9692,614,102035 他会計区分繰入金支出

12,915,000

27,734,000

037 その他の特別損失1,620,000
特別支出計⑨24,585,969

2,563,133
14,819,000△1,620,000

30,348,102

5,762,133

特別収支差額⑩(⑧-⑨)

490,738△13,432△504,170

当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)

50,208,605

68,168,845

17,960,240

前期繰越活動収支差額⑫

783,514,498

832,553,908

49,039,410

61,731,000

415,261,876

353,530,876

62,950,000

54,100,000△8,850,000

832,504,103

1,261,884,629

429,380,526

074 基本金取崩額⑬038 基本金組入額⑭075 その他の積立金取崩額⑮039 その他の積立金繰入額⑯
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)

1頁