資料２第13期

決算報告書

⾃：令和 3年 4⽉ 1⽇
⾄：令和 4年 3⽉31⽇〒475-0817
愛知県半⽥市東洋町⼀丁⽬８番地

特定⾮営利活動法⼈半⽥市観光協会
理事⻑

榊原康弘

活動計算書
令和 3年 4⽉ 1⽇ から令和 4年 3⽉ 31⽇ まで
特定⾮営利活動法⼈ 半⽥市観光協会（単位：円）
科⽬

特定⾮営利活動に係る事業

その他の活動合計

Ⅰ 経常収益1. 受取会費
受取会費

2,321,780

02,321,780

500,000

0500,000

半⽥市補助⾦

10,000,000

010,000,000

半⽥商⼯会議所助成⾦

2,000,000

02,000,000

30,000030,000

⼀般事業 ※1

20,777,850

020,777,850

半⽥市委託事業 ※2

22,914,861

022,914,861

アイプラザ半⽥

51,261,307

051,261,307

商品販売収⼊02,281,816

2,281,816

サービス収益0846,972

846,972

174

0

174

581,051

8,000

589,051

110,387,023

3,136,788

113,523,811

給料⼿当

25,098,687

0

25,098,687

法定福利費

4,482,583

0

4,482,583

⼈件費計29,581,270

0

29,581,270

仕⼊⾼

588,582

1,783,533

2,372,115

合計

588,582

1,783,533

2,372,115

0△ 59,306△ 59,306

売上原価

588,582

1,724,227

2,312,809

業務委託費

39,989,038

101,451

40,090,489

印刷製本費

6,977,835

300

6,978,135

会議費

3,460

0

3,460

旅費交通費

12,0902,100

14,1903,202,7900

3,202,790

2. 受取寄附⾦受取寄附⾦
3. 受取助成⾦等

その他助成⾦4. 事業収益

5. その他収益
受取利息
雑収益
経常収益計
1. 事業費(1) ⼈件費(2) その他経費

期末棚卸⾼

修繕費

0

通信運搬費

605,12247,534

652,656

消耗品費2,899,509

240,1113,139,620

事務⽤品費

247,8450247,845

⽔道光熱費

10,057,130

0

10,057,130

地代家賃

150,745

320,410471,155

リース料

49,896049,896

保険料

67,5207,500

75,020

租税公課30,2001,050

31,250

⽀払⼿数料

112,715

1,455

114,170

広告宣伝費316,8540316,854雑費

3,783,046

6,970

3,790,016

その他経費計69,094,377

2,453,108

71,547,485

事業費計98,675,647

2,453,108

101,128,755

給料⼿当

5,853,235

308,065

6,161,300

福利厚⽣費

36,765

1,935

38,700

⼈件費計5,890,000

310,000

6,200,000

業務委託費

773,770

40,725

814,495

会議費

29,1091,532

30,641

旅費交通費

433,538

22,818456,356

通信運搬費

48,022

2,527

50,549消耗品費125,291

6,595

131,886

事務⽤品費

145,778

7,673

153,451

地代家賃

102,600

5,400

108,000

リース料

140,470

7,393

147,863

保険料

209,503

11,027

220,530

諸会費

116,280

6,120

122,400

租税公課

3,295,977

173,4733,469,450

⽀払⼿数料

35,6531,877

37,530

接待交際費

86,538

4,555

91,093

2. 管理費(1) ⼈件費(2) その他経費

雑費

11,666614

12,280

その他経費計5,554,195

292,329

5,846,524

管理費計11,444,195

602,329

12,046,524

経常費⽤計

110,119,842

3,055,437

113,175,279

当期経常増減額

267,181

81,351

348,532

税引前当期正味財産増減額

267,181

81,351

348,532

法⼈税、住⺠税及び事業税

071,00071,000267,181

10,351

277,532

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額

4,780,090

次期繰越正味財産額

5,057,622

※１

主な事業

観光庁 地域の観光の磨き上げを通じた域内連携促進に向けた実証事業（14,555,530）
知多半島観光圏協議会事業推進事務所サポート（1,588,473）
⻯の⼦街道広域観光推進協議会各種事業（1,918,000）
半⽥市企画課 お⼟産品開発及び販路開拓等業務委託/はんだの魅⼒発⾒ツアー業務委託（1,085,150）※2 主な事業
物産品等オンライン販売促進業務委託（8,716,725）
観光ガイドマップ作成委託業務（3,594,800）
観光客回遊促進業務委託（994,444）
⾷の観光専⽤WEBサイト作成業務委託（817,080）

貸借対照表令和 4年 3⽉ 31⽇ 現在
特定⾮営利活動法⼈

半⽥市観光協会（単位：円）

科⽬

⾦

額

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現⾦預⾦26,265,353

未収⼊⾦

12,127,110

棚卸資産

59,306

流動資産合計38,451,769

2. 固定資産(1) 有形固定資産
⾞両運搬具

1

有形固定資産計

1(2) 無形固定資産
無形固定資産計

0(3) 投資その他の資産
出資⾦

10,000

投資その他の資産計

10,000

固定資産合計10,001

資産合計

38,461,770

Ⅱ 負債の部
短期借⼊⾦

13,000,000

未払⾦

5,609,884

未払消費税等

1,623,900

未払費⽤

12,928,603

預り⾦

241,761

流動負債合計33,404,148

2. 固定負債
固定負債合計0

負債合計

33,404,148

Ⅲ 正味財産の部
前期繰越正味財産

4,780,090

当期正味財産増減額

277,532

正味財産合計

5,057,622

負債及び正味財産合計

38,461,770

財 産

⽬ 録

令和 4年 3⽉ 31⽇ 現在
特定⾮営利活動法⼈半⽥市観光協会（単位：円）
科

⽬⾦額

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現⾦預⾦26,265,353

現⾦477,254

知多信⽤⾦庫 本店営業部 普通預⾦0554259

7,720,630

知多信⽤⾦庫 本店営業部 普通預⾦0556861

8,901,993

知多信⽤⾦庫 駅前⽀店

普通預⾦03698065,493

知多信⽤⾦庫 本店営業部 普通預⾦0584525

8,979,031

半⽥信⽤⾦庫 本店営業部 普通預⾦0814651

21,867

三菱UFJ銀⾏ 半⽥⽀店普通預⾦0051443

159,085

未収⼊⾦

12,127,110

半⽥市観光課（各委託事業）

7,149,340

知多半島観光圏協議会他3社（その他委託事業等）

2,809,923

GMOイプシロン他1社（販売事業）

2,167,847

棚卸資産

59,306

流動資産合計38,451,769

2. 固定資産(1) 有形固定資産
⾞両運搬具

1

無形固定資産計

0(3) 投資その他の資産出資⾦（知多信⽤⾦庫）

10,000

投資その他の資産計

10,000

固定資産合計10,001

資産合計

38,461,770

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
短期借⼊⾦（半⽥商⼯会議所）

13,000,000

未払⾦（アイプラザ半⽥指定管理料、その他委託事業返還⾦）

5,609,884

未払消費税等

1,623,900

未払費⽤

12,928,603

知多印刷㈱他3社（印刷製本費）

2,980,238

コニックス㈱他13社（業務委託費）

6,246,328

職員（3⽉後半分給与）

2,129,430

知多BMセンター他14社（消耗品）

863,081

東邦ガス㈱他1社（光熱⽔費）

709,526

預り⾦
源泉所得税、住⺠税3⽉分
流動負債合計241,761
33,404,148

2. 固定負債
固定負債合計0

負債合計

33,404,148

正味財産

5,057,622

計算書類の注記

１．重要な会計⽅針
財務諸表の作成は、NPO会計基準によっています。
（1）固定資産の減価償却の⽅法
有形固定資産は、法⼈税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
（2）消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込み経理によっています。
（3）棚卸資産の評価基準及び評価⽅法
最終仕⼊れ原価法による原価法。
２．固定資産の増減内訳
固定資産の増減は以下の通りです。
（単位：円）科⽬

期⾸取得価額

取得

減少

期末取得価額

減価償却累計額

期末帳簿価額929,54900929,549△ 929,548

1929,549

00929,549△ 929,5481

有形固定資産
⾞両運搬具
合計
３.事業別損益の状況
科（単位：円）⽬

特定⾮営利活動
⼀般事業

半⽥市委託事業

アイプラザ半⽥

その他の活動合計

合計

Ⅰ 経常収益1. 受取会費
受取会費

2,321,780

2,321,780

2,321,780

500,000

500,000

500,000

半⽥市補助⾦

10,000,000

10,000,000

10,000,000

半⽥商⼯会議所助成⾦

2,000,000

2,000,000

2,000,000

30,00030,0002. 受取寄付⾦
受取寄付⾦
3. 受取助成⾦等

その他助成⾦4. 事業収益
事業収益

20,777,850

22,914,861

51,261,307

94,954,018

3,128,788

98,082,806

5. その他収益受取利息

174

174

雑収益

581,051

581,051

8,000

589,051

174

経常収益計

36,210,855

22,914,861

51,261,307

110,387,023

3,136,788

113,523,811

11,683,467

3,622,459

14,275,344

29,581,270

0

29,581,270

その他経費計19,027,877

15,126,063

34,940,437

69,094,377

2,453,108

71,547,485

事業費計30,711,344

18,748,522

49,215,781

98,675,647

2,453,108

101,128,755

3,844,000

2,046,000

05,890,000

310,000

6,200,000

Ⅱ 経常費⽤
1. 事業費(1) ⼈件費
⼈件費計(2) その他経費

2. 管理費(1) ⼈件費
⼈件費計(2) その他経費
その他経費計

1,880,773

1,929,353

1,744,069

5,554,195

292,329

5,846,524

管理費計5,724,773

3,975,353

1,744,069

11,444,195

602,329

12,046,524

経常費⽤計

36,436,117

22,723,875

50,959,850

110,119,842

3,055,437

113,175,279

301,457

267,181

81,351

348,532

当期経常増減額