別紙1−3
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

貸借対照表（ 平成24年 3月31日現在 ）科目
001 流動資産
01 現金預金03 未収金資産の部
前年度末624,375,494
455,031,191

当年度末

増減

(単位：円)

科目

44,775,620

57,958,523

13,182,903

437,439,021△17,592,170

02 未払金35,867,363

39,225,390

3,358,027

5,435,000

14,638,734

9,203,734

3,473,257

4,094,399

621,142

280,891,228

253,767,272△27,123,956

187,740,000

156,450,000△31,290,000

03 他会計区分長期借入金

5,800,000

2,900,000△2,900,000

87,351,228

94,417,272

7,066,044

325,666,848

311,725,795△13,941,053

163,992,951

163,679,387△313,564

782,733

749,444△33,289

06 他会計区分借入金

05 貯蔵品205,045

340,871

135,82606 立替金

10,00007 前払金880,317486,596△393,721

3,473,257

4,094,399

621,142002 固定資産2,332,096,389

2,346,089,173

001 基本財産

1,509,335,757

1,438,845,390

01 土地

75,299,547

75,299,547

02 建物

1,434,036,210

1,363,545,843△70,490,367

05 退職給与引当金822,760,632

907,243,783

84,483,151

負債の部合計△10,000

13,992,784 012 固定負債
△70,490,367

01 設備資金借入金純資産の部

02 建物（附属設備）

21,225,286

24,188,692

2,963,406

03 構築物8,082,713

15,578,991

7,496,278 013 基本金

48,666,240

48,666,240

9,804,52801 基本金05 車輌運搬具

14,141,119△4,336,591

48,666,240

48,666,240

3,554,559 014 国庫補助金等特別積立金

842,076,914

800,642,281△41,434,633

01 国庫補助金等特別積立金

842,076,914

800,642,281△41,434,633

015 その他の積立金

915,332,577

1,008,330,077

92,997,500

01 人件費積立金

6,866,000

6,866,000

02 修繕積立金

617,051,121

708,048,621

90,997,500

03 備品等購入積立金

8,900,000

10,900,000

2,000,000

04 移行時特別積立金

282,515,456

282,515,456

016 次期繰越活動収支差額

824,729,304

783,514,498△41,214,806

1,834,554

01 次期繰越活動収支差額

824,729,304

783,514,498△41,214,806

3,288,945

02 (うち当期活動収支差額)

101,161,402

51,782,694△49,378,708

純資産の部合計

2,630,805,035

2,641,153,096

10,348,061

負債及び純資産の部合計

2,956,471,883

2,952,878,891△3,592,992

06 器具及び備品

20,620,276

07 建設仮勘定

20,415,500

08 権利

1,263,134

1,263,134

10 他会計区分長期貸付金

5,800,000

2,900,000

11 人件費積立預金

6,866,000

6,866,000

12 修繕積立預金

617,051,121

708,048,621

90,997,500

13 備品等購入積立預金

8,900,000

10,900,000

2,000,000

14 移行時特別積立預金

5,261,876

5,261,876

16 その他の積立預金

4,833,768

6,668,322

17 その他の固定資産

88,299,839

91,588,784

資産の部合計

2,956,471,883

増減

606,789,718

04 未収補助金

002 その他の固定資産

当年度末

1頁

△17,585,776 011 流動負債
04 預り金08 他会計区分貸付金

負債の部
前年度末

24,174,835△20,415,500

2,952,878,891△2,900,000△3,592,992

別紙1−1
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

収支計算書（ 自 平成23年 4月 1日

勘定科目
経 収 111 介護福祉施設介護料収入
常 入 112 居宅介護料収入001 (介護報酬収入)
活002 (利用者負担金収入)
動114 居宅介護支援介護料収入に115 利用者等利用料収入
よ116 その他の事業収入る
117 寄付金収入
収
118 借入金利息補助金収入
支119 受取利息配当金収入
001 受取利息配当金収入
120 事業外収入
121 雑収入
経常活動収入計①
支 081 人件費支出
出 082 経費支出
001 (直接介護支出)002 (一般管理支出)
083 利用者負担軽減額
085 借入金利息支出
001 借入金利息支出
086 事業外支出
経常活動支出計②
経常活動資金収支差額③(①-②)
施 収
施設整備等収入計④
設 入
整 支 088 固定資産取得支出
備 出 089 固定資産除却・廃棄支出等による収施設整備等支出計⑤
支施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)
財 収 131 積立預金取崩収入
務 入 132 他会計区分繰入金収入
134 他会計区分長期貸付金回収金収入
活136 その他の収入
動
財務活動等収入計⑦等に 支 090 設備資金借入金元金償還金支出
よ 出 093 積立預金支出
094 他会計区分繰入金支出
る
096 他会計区分長期借入金償還金支出
収
財務活動等支出計⑧支
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)
予備費⑩
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)

至 平成24年 3月31日 ）予算

決算(単位：円)

差異

596,185,000
220,413,000
197,937,000
22,476,000
20,553,000
217,636,000
167,984,000
6,003,000
1,960,000
460,000
460,000
17,030,000
10,171,000
1,258,395,000
744,406,000
391,623,000
205,213,000
186,410,000
3,639,000
5,770,000
5,770,000
8,923,000
1,154,361,000
104,034,000

602,101,548
219,907,530
197,756,937
22,150,593
20,595,185
218,007,820
170,788,246
6,069,552
1,960,161
381,192
381,192
18,130,816
13,260,172
1,271,202,222
739,481,772
382,343,928
205,114,960
177,228,968
3,455,219
5,765,182
5,765,182
8,844,125
1,139,890,226
131,311,996△5,916,548
505,470
180,063
325,407△42,185△371,820△2,804,246△66,552△161
78,80878,808△1,100,816△3,089,172△12,807,222
4,924,228
9,279,072
98,0409,181,032
183,7814,818
4,818
78,875
14,470,774△27,277,996

0
36,688,000
437,000

0
37,625,051
436,2700△937,051
730

37,125,000△37,125,000
23,403,000
13,777,000
2,900,000
270,000
40,350,000
31,291,000
116,409,000
13,777,000
2,900,000
164,377,000△124,027,000
0△57,118,000
239,627,000
182,509,000

38,061,321△38,061,321
23,402,500
13,777,000
2,900,000
270,000
40,349,500
31,290,000
116,401,854
13,777,000
2,900,000
164,368,854△124,019,354
0△30,768,679
579,599,874
548,831,195△936,321
936,321500
000500
1,000
7,146
0
08,146△7,646
0△26,349,321△339,972,874△366,322,195

備考

1頁

別紙1−2
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

事業活動計算書( 自 平成23年 4月 1日
勘定科目
事 収 051 介護福祉施設介護料収入
業 入 052 居宅介護料収入
活054 居宅介護支援介護料収入
動055 利用者等利用料収入
収056 その他の事業収入
支057 その他の収入の058 国庫補助金等特別積立金取崩額部
事業活動収入計①
支 021 人件費
出 022 経費
001 (直接介護費)002 (一般管理費)
023 利用者負担軽減額
024 減価償却費025 徴収不能額
026 引当金繰入事業活動支出計②
事業活動収支差額③(①-②)
事 収 060 借入金利息補助金収入
業 入 061 受取利息配当金収入
活001 受取利息配当金収入
動063 寄付金収入
外
064 その他の事業活動外収入
収065 雑収入
支
事業活動外収入計④の 支 027 借入金利息
部 出 001 借入金利息
030 その他事業活動外支出
031 雑損失
事業活動外支出計⑤
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)
経常収支差額⑦(③+⑥)
特 収 068 固定資産受贈額
別 入 070 国庫補助金等特別積立金取崩額
収071 他会計区分繰入金収入
支特別収入計⑧の 支 034 固定資産除売却損
部 出 035 他会計区分繰入金支出
特別支出計⑨特別収支差額⑩(⑧-⑨)
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)
前期繰越活動収支差額⑫074 基本金取崩額⑬038 基本金組入額⑭075 その他の積立金取崩額⑮039 その他の積立金繰入額⑯
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)

至 平成24年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算

当年度決算

604,823,501
227,742,672
21,299,512
218,027,326
169,699,870
041,435,142
1,283,028,023
738,454,358
365,093,327
196,263,938
168,829,389
3,873,956
89,697,014
567,837
14,262,864
1,211,949,356
71,078,667
2,316,000
1,182,296
1,182,296
7,700,810
13,496,816
21,475,792
46,171,714
7,209,457
7,209,457
9,120,962
25,75816,356,177
29,815,537
100,894,204
350,000
3,493
12,380,000
12,733,493
86,295
12,380,000
12,466,295
267,198
101,161,402
781,847,902
00
17,220,000
75,500,000
824,729,304

602,101,548
219,907,530
20,595,185
218,007,820
170,788,246
270,000
41,405,363
1,273,075,692
737,649,072
370,043,248
205,114,960
164,928,288
3,455,219
91,620,415
014,135,234
1,216,903,188
56,172,504
1,960,161
381,192
381,192
6,069,552
18,130,816
13,895,422
40,437,143
5,765,182
5,765,182
8,844,125
61,883
14,671,190
25,765,953
81,938,457
0
29,27013,853,442
13,882,712
30,185,033
13,853,442
44,038,475△30,155,763
51,782,694
824,729,304
0023,402,500
116,400,000
783,514,498

増

1頁

減

△2,721,953△7,835,142△704,327△19,506
1,088,376
270,000△29,779△9,952,331△805,286
4,949,921
8,851,022△3,901,101△418,737
1,923,401△567,837△127,630
4,953,832△14,906,163△355,839△801,104△801,104△1,631,258
4,634,000△7,580,370△5,734,571△1,444,275△1,444,275△276,837
36,125△1,684,987△4,049,584△18,955,747△350,000
25,777
1,473,442
1,149,219
30,098,738
1,473,442
31,572,180△30,422,961△49,378,708
42,881,402
00
6,182,500
40,900,000△41,214,806