貸借対照表
令和３年３月31日現在（単位:円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

資産の部
１．流動資産現金預金

4,211,382

42,123,594△ 37,912,212

未収金0458,804△ 458,804

仮払金

029,983△ 29,983

4,211,382

42,612,381△ 38,400,999

8,014,823

8,014,823

0

208,437,600

174,670,800

33,766,800

216,452,423

182,685,623

33,766,800

218,400

218,400

0

218,400

218,4000

固定資産合計

216,670,823

182,904,023

33,766,800

資産合計

220,882,205

225,516,404△ 4,634,199

未払金

139,472

716,694△ 577,222

預り金

56,408

149,649△ 93,241

流動負債合計195,880866,343△ 670,463

000195,880

866,343△ 670,463

1,659,263

1,280,631

378,632

1,659,263

1,280,631

378,6320（805,640）

219,027,062

223,369,430△ 4,342,368（うち基本財産への充当額）

218,805,901

185,039,101

33,766,800

正味財産合計220,686,325

224,650,061△ 3,963,736

負債及び正味財産合計

220,882,205

225,516,404△ 4,634,199

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) その他固定資産
電話加入権
その他固定資産合計

Ⅱ

負債の部
１．流動負債

２．固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産

正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取補助金等受取民間補助金
県受託料収益受取民間助成金③ 受取寄付金
受取寄付金振替額
④ 雑収益
受取利息
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
雑費
広告費
腎提供者弔慰金
会議費
② 管理費
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
賃借料
支払負担金
支払利息
雑費
経常費用計

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

2,539,241

2,618,115△ 69,846
3,915,000
252,78203,915,000
1,447,301

0805,640526
6,637,703

44
8,786,100△ 78,8740△ 69,8460△ 1,194,519
0△ 805,640
0482△ 2,148,397

5,282,785
3,918,244
631,043
114,297
204,6810
143,289
85,284
0
2,000
6,000
0
0
177,947001,331,086
789,377
47,14046,15522,657
148,615040,70847,280150,000
70
39,084
6,613,871

7,333,004
4,056,480
755,952
688,645
216,792
191,730
42,29090,687100,000
2,000
11,000284,000
153,119
647,562
18,20074,5472,035,691
844,207
195,166
34,49634,183
99,624613,910
15,16945,586150,000
0
3,350
9,368,695△ 2,050,219△ 138,236△ 124,909△ 574,348△ 12,111△ 191,730
100,999△ 5,403△ 100,0000△ 5,000△ 284,000△ 153,119△ 469,615△ 18,200△ 74,547△ 704,605△ 54,830△ 148,026
11,659△ 11,526
48,991△ 613,910
25,5391,694
070
35,734△ 2,754,824

正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで
科
目
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度23,832△ 4,366,200△ 4,366,200△ 4,342,368

前年度△ 582,595△ 3,508,160△ 3,508,160△ 4,090,755（単位:円）
増 減
606,427△ 858,040△ 858,040△ 251,613

0

0

0

00
△ 4,342,368
223,369,430
219,027,062

00△ 4,090,755
227,460,185
223,369,430

00△ 251,613△ 4,090,755△ 4,342,368

378,632
378,63200378,632
1,280,631
1,659,263
220,686,325

355,408355,408△ 805,640△ 805,640△ 450,232
1,730,863
1,280,631
224,650,061

23,224
23,224805,640
805,640
828,864△ 450,232
378,632△ 3,963,736

正味財産増減計算書内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで（単位：円）

科目

公益目的事業会計

基本財産受取利息

1,269,622

法人会計

内部取引消去合計

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益①

基本財産運用益②

受取補助金等③

1,269,619

2,539,241

受取民間補助金△ 69,846△ 69,846

県受託料収益3,915,000

3,915,000

受取民間助成金

252,782252,782

雑収益
受取利息

246

280

526

経常収益計

5,367,804

1,269,899

6,637,703(2) 経常費用①

事業費5,282,785

5,282,785

給料手当

3,918,244

3,918,244

福利厚生費

631,043

631,043

旅費交通費

114,297

114,297

通信運搬費

204,681204,681

消耗品費

143,289

143,289

賃借料

85,28485,284

租税公課

2,000

2,000

支払負担金

6,000

6,000

広告費
②

177,947

管理費

177,947
1,331,086

1,331,086

給料手当

789,377

789,377

福利厚生費

47,14047,140

会議費

46,155

46,155

旅費交通費

22,65722,657

通信運搬費

148,615

148,615

消耗品費40,70840,708

賃借料

47,28047,280

支払負担金

150,000

150,000

支払利息
雑費
経常費用計

5,282,785

70

70

39,08439,084

1,331,086

6,613,871

正味財産増減計算書内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで（単位：円）

科

目

評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等

公益目的事業会計

法人会計

内部取引消去合計

85,019△ 61,187

23,832

9,649,625△ 2,183,100

7,466,525

評価損益等計9,649,625△ 2,183,100

7,466,525

当期経常増減額

9,734,644△ 2,244,287

7,490,357

0

0

0

000

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額000

他会計振替前当期一般正味財産増減額

9,734,644△ 2,244,287

7,490,357

当期一般正味財産増減額

9,734,644△ 2,244,287

7,490,357

一般正味財産期首残高

167,683,455

55,685,975

223,369,430

一般正味財産期末残高

177,418,099

53,441,688

230,859,787

Ⅱ．指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取寄付金

378,632

当期指定正味財産増減額

378,632

指定正味財産期首残高

1,894,541

指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

378,632
378,632△ 613,910

1,280,631

2,273,173△ 613,910

1,659,263

179,691,272

52,827,778

232,519,050

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針
平成24年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日

平成21年10月16日改正等委員会）を採用している。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券並びに子会社株式会社及び関連会社株式以外の有価証券
時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
固定資産については、定額法によっている。
（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産
投資有価証券
定期預金

174,670,800 33,766,800

8,014,823

00 208,437,600
08,014,823

小計

182,685,623 33,766,800

0 216,452,423

合計

182,685,623 33,766,800

0 216,452,423

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目(うち指定正味 (うち一般正味(うち負債に対財産からの充当応する額)当額)
額)

当期末残高 財産からの充基本財産
投資有価証券
定期預金

208,437,600

8,014,823

0 208,437,600

008,014,823

0

小計

216,452,423

0 216,452,423

0

合

計

216,452,423

0 216,452,423

0

内閣府公益認定

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
減価償却累
当期末残高
計額

科目

取得価額

電話加入権

218,400

0218,400

218,400

0218,400

合計

５．満期保有目的の債券並びに子会社株式会社及び関連会社株式以外の有価証券の帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券並びに子会社株式会社及び関連会社株式以外の有価証券の帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）
科目

帳簿価額

国債合計

時価

評価損益

189,288,830 208,437,600

19,148,770

189,288,830 208,437,600

19,148,770

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸借対照表上の記載区分

補助金
県受託料収益山形県

03,915,000

3,915,0000－

受取民間助成金

日本臓器移植ネットワーク0252,782

252,7820－

04,167,782

4,167,7820

合計

７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容金額

経常収益への振替額
消耗什器備品費計上による振替額0合0計附属明細書
１．基本財産および特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

財産目録
令和３年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産） 預金

場所・物量等

使用目的等

金額

普通預金
山形銀行県庁支店

運転資金として2,562,708

山形銀行県庁支店(募金)同上

1,648,674

きらやか銀行県庁通支店

同上

0

荘内銀行県庁前支店

同上

0

流動資産合計

4,211,382（固定資産）
基本財産

投資有価証券 第113回利付国債

定期預金

133,881,600

第170回利付国債

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。
同上

第173回利付国債

同上

37,528,800

山形銀行県庁支店

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。
同上

3,085,823

荘内銀行県庁前支店

きらやか銀行県庁通支店 同上
その他固定資産 電話加入権

３回線共有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。

固定資産合計37,027,200

1,643,000
3,286,000
218,400
216,670,823

資産合計

220,882,205（流動負債）
未払金

預り金

流動負債合計事務局員

３月分 時間外手当

29,003

山形年金事務所

３月分 社会保険料事業主負担分

39,8532020年度都道府県支援 都道府県支援事業費助成金返納に係る振込事業費助成金手数料
同上
都道府県支援事業費助成金に係る返納金

770
69,846

職員に係るもの

社会保険料分

33,143

職員に係るもの

源泉所得税分

23,265
195,880

負債合計

195,880

正味財産220,686,325