テンプルトン･グローバル株式ファンド（愛称：株の祭典）
マンスリー・レポート

2022年11月号（基準日：2022年10月31日）
2022年10月末日現在

2022年10月末日現在

2022年10月末日現在（現地）●当資料は、説明資料としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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◆投資信託説明書（交付目論見書）のご請求・ファンドのお申込みは ◆設定・運用は

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第417号
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一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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2022年11月号

マンスリー・レポート（基準日：2022年10月31日）

運用実績

2022年10月末日現在

ファンドの概要

運用実績の推移
15,000（円）
基準価額●商品分類 追加型投信/内外/株式●信託設定日 2007年2月23日●信託期間 無期限
●決算日
原則11月28日（休業日の場合は翌営業日）●信託報酬 年率1.265%（税抜1.15%）

基準価額（分配金再投資）

12,50010,000

基準価額・純資産総額
基準価額（前月末比）
純資産総額（前月末比）

7,500
5,000

2,500
2007/2/23（設定日）

分配実績（税引前）
2010/2/23

2013/2/23

2016/2/23

2019/2/23

2022/2/23（過去5期分）期間別騰落率ファンド

11,944円
719円
5.3億円
0.2億円

1ヵ月
6.41%

3ヵ月
0.61%

6ヵ月
1.70%

1年
2.33%

3年
23.62%

5年
12.54%

設定来24.27%※ファンドの騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとして計算しております。
したがって、騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
※騰落率は、当資料作成基準日から各期間の応当日にさかのぼって計算しております。
※基準価額の計算に当たっては信託報酬を控除してあります。
※基準価額および分配金は１万口当たりの額です。 ※騰落率は四捨五入して表示しております。
※運用実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

第11期
第12期
第13期
第14期
第15期

2017.11.28
2018.11.28
2019.11.28
2020.11.30
2021.11.29

設定来累計

コール･ローン等

2022年10月末日現在
テンプルトン･グロース･ファンド

17.3%

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・
ファンズ-テンプルトン･グロース（ユーロ）・ファンド

15.6%

99.1%
0.9%

0.0%

420円

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

ポートフォリオの状況
投資対象ファンド

170円
190円
0円
0円
60円

50.0%

100.0%

0.0%

25.0%

50.0%

75.0%

100.0%

2022年10月末日現在（現地）

投資対象ファンドの資産内容 （資産別組入状況）＜米国籍＞
テンプルトン･グロース･ファンド＜ルクセンブルク籍＞
テンプルトン･グロース（ユーロ）・ファンド＜ケイマン籍＞
テンプルトン･グロース･ファンドⅡ

66.2%

テンプルトン･グロース･ファンドⅡ※比率は純資産総額比であり、四捨五入して表示しております。
※コール･ローン等＝純資産総額（100%)－投資対象ファンド

純資産

株式

債券

短期金融商品その他

計

10,961億円

93.1%

0.0%

6.9%

100.0%

9,698億円

92.8%

0.0%

7.2%

100.0%

4億円

0.0%

0.0%

100.0%

100.0%※比率は四捨五入をしておりますので、合計数字が一致しない場合があります。
※純資産は、本邦月末基準の三菱UFJ銀行対顧客電信売買相場仲値で円換算。
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マンスリー・レポート

2022年11月号（基準日：2022年10月31日）

投資対象ファンドの資産内容 （株式組入状況）
テンプルトン･グロース･ファンド ＜米国籍＞●株式組入上位10ヵ国
米国
英国
日本
ドイツ
フランス
ベルギー
韓国
スイス
香港
オランダ

●株式組入上位10業種
48.7%

16.6%
6.5%
5.4%
5.2%
2.3%
2.2%
1.9%
1.5%
1.1%

0.0%

20.0%

2022年10月末日現在（現地）40.0%

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
小売
メディア・娯楽
エネルギー
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス

60.0%

0.0%

11.1%
10.3%
10.0%
8.2%
6.2%
5.8%
5.3%
4.9%
4.5%
4.4%
5.0%

10.0%

15.0%

●株式組入上位10銘柄
銘柄名
ABBVIE INC
BP PLCTJX COS INC/THEHCA HEALTHCARE INC
JOHNSON & JOHNSONWALT DISNEY CO/THE
UNILEVER PLC
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
MEDTRONIC PLC
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

国名
米国
英国
米国
米国
米国
米国
英国
ベルギー
米国
韓国

比率
2.9%
2.8%
2.8%
2.6%
2.6%
2.4%
2.4%
2.3%
2.3%
2.2%

2022年10月末日現在（現地）テンプルトン･グロース（ユーロ）・ファンド ＜ルクセンブルク籍＞●株式組入上位10ヵ国
米国
英国
日本
ドイツ
フランス
ベルギー
韓国
スイス
香港
オランダ

●株式組入上位10業種
48.5%

16.6%
6.4%
5.3%
5.1%
2.3%
2.2%
1.9%
1.5%
1.1%

0.0%

20.0%

40.0%

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
小売
メディア・娯楽
エネルギー
食品・飲料・タバコ
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス

0.0%

60.0%

11.2%
10.1%
9.9%
8.3%
6.1%
5.7%
5.1%
4.9%
4.5%
4.4%
5.0%

10.0%

15.0%

●株式組入上位10銘柄
銘柄名
ABBVIE INC
BP PLCTJX COS INC/THE
JOHNSON & JOHNSONHCA HEALTHCARE INC
WALT DISNEY CO/THEDOLLAR TREE INC
UNILEVER PLC
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
MEDTRONIC PLC

国名
米国
英国
米国
米国
米国
米国
米国
英国
ベルギー
米国

比率
3.0%
2.7%
2.7%
2.5%
2.5%
2.4%
2.4%
2.3%
2.3%
2.3%

※当資料作成時点で取得可能な投資対象ファンドの開示データに基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
※業種分類は、スタンダード&プアーズとMSCIが共同で開発した「世界産業分類基準（GICS）」の24の産業グループを使用しております。
※比率は純資産比であり、四捨五入して表示しております。
※組入銘柄につきましては「＜参考情報＞投資対象ファンドの組入銘柄について」も併せてご参照下さい。
●当資料は、説明資料としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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テンプルトン･グロース･ファンドⅡ ＜ケイマン籍＞

2022年11月号（基準日：2022年10月31日）

2022年10月末日現在（現地）●当ファンドは、繰上償還に伴い、現金保有のみになっております。

運用担当者のコメント（2022年9月）10月の株式相場は、上昇しました。
米国株式については、上旬は、米国債利回りが低下したことなどを好感し、買いが先行しましたが、雇用統計で失業率が低下するなど労働市場の堅調さが示されたことから、米連邦準備制度理事会（FRB）が積極的な利上げを続けるとの見方が根強
い中、次第に売りが優勢となりました。中旬は、米主要企業による決算発表が本格的に始まる中、良好な業績への期待等を背景に、株価は堅調となりました。下旬は、FRBが11月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で今後の利上げ幅縮小について協議すると報じられ、FRBが利上げペースを緩めるとの観測が浮上したことから、株価は上昇しました。
欧州株式については、上旬は、買い優勢で始まりましたが、欧州中央銀行（ECB）がインフレ抑制のために利上げを継続するとの見方が根強い中、次第に上値の重い展開となりました。中旬は、ECBによる利上げ継続観測を背景に上値の重い展開が続きましたが、英国の財政や金融市場の混乱に対する懸念が後退する中、株価は上昇しました。下旬は、米国の積極的な利上げ継続に対する警戒感が後退したことなどが好感され、株価は上昇しました。さらに、ECBが予想通り0.75%の利上げを決定したものの、声明文の公表を受けて市場では今後の利上げペースの鈍化が示唆されたと受け止められたことから、月末にかけて株価の上昇が続きました。
金融政策の動向と地政学的リスクは、当面、市場の動向に大きな影響を与え続けると思われます。金利が上昇し、企業間のファンダメンタルズの乖離が進む中、銘柄間の魅力度の違いがより鮮明になってきています。そして中長期的には、運用チームが実践しているバリュエーション手法が奏功すると考えています。
投資対象ファンドにおいては、これまで通り個別銘柄の精査をより徹底し、企業価値と株価を比較して投資魅力が高い銘柄への分散投資を行うことにより、安定した運用を目指していく方針です。

※上記コメントは、将来の市場環境の変動等を保証するものではなく、投資家の皆様への投資助言でもありません。また、その内容は事前の予告なく変更する
場合があります。
●当資料は、説明資料としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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2022年11月号（基準日：2022年10月31日）＜参考情報＞ 投資対象ファンドの組入銘柄について
銘柄

国

業種

銘柄解説

PER

PBR

13.58倍16.19倍ABBVIE INC
アッヴィ

米国

医薬品・バイオテ 医薬品の研究、開発に従事する医薬品メーカーです。免疫学、慢性
クノロジー・ライフ 腎疾患、C型肝炎、婦人病、腫瘍、および神経系疾患など、特殊治サイエンス療を要する分野の医薬品を手掛けています。

BP PLC
BP

英国

エネルギー

石油と天然ガスの探査・生産のほか、石油製品の精製・販売、太陽
光発電、化学品の製造・販売も手掛ける石油・石油化学製品会社
です。

-

1.38倍

TJX COS INC/THE
TJX

米国

小売

米国および世界各地で衣料品およびホームファッションを販売する
衣料品小売会社です。米国、カナダ、および欧州で各種ブランドおよびデザイナー商品のディスカウント小売店を運営しています。

22.81倍13.37倍HCA HEALTHCARE INC
HCA ヘルスケア

米国

医薬品・バイオテ 医療サービス会社。診断、治療、コンサルティング、介護、手術、そクノロジー・ライフ の他サービス。また、医学教育、医師情報センター、およびトレーニ
サイエンス
ングプログラムも提供する。米国で事業を展開。

10.61倍-JOHNSON & JOHNSON
ジョンソン・エンド・ジョンソン

米国

医薬品・バイオテ ヘルスケア製品を製造し、医薬品、医療機器・診断市場に製品とクノロジー・ライフ サービスを提供するヘルスケア製品メーカーです。世界各国で事業サイエンスを展開しています。

19.24倍

5.62倍

メディア・娯楽

メディア・ネットワーク、遊園地、消費者製品、スタジオ・エンターテイ
ンメント、消費者直結型ネットワークおよびチャンネルを手掛けるエンターテインメント会社です。世界各地で事業を展開しています。

37.61倍

1.82倍

WALT DISNEY CO/THE
米国
ザ・ウォルト・ディズニー・カンパ
ニー
UNILEVER PLC
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ

英国

家庭用品・パー
ソナル用品

消費財、食品、洗剤、香料、美容、家庭およびパーソナルケア製品を提供するパーソナルケア用品メーカーです。世界各地で事業を展開しています。

19.84倍

5.71倍

ANHEUSER-BUSCH INBEV
SA/NV
アンハイザー・ブッシュ・インベ
ブ

ベルギー

食品・飲料・タバ ビールの生産・販売を手掛ける酒造会社です。世界各地で事業をコ展開しています。

23.58倍

1.27倍

MEDTRONIC PLC
メドトロニック

米国

医療診断および治療器具メーカーです。主な製品は、徐脈、頻拍性
ヘルスケア機器・
不整脈、心房細動、心不全などの管理装置、人工心臓弁、悪性・非サービス
悪性痛み薬、機能回復薬などです。

18.99倍

2.04倍

-

-

19.61倍

3.63倍

SAMSUNG ELECTRONICS COLTD
韓国
サムスン電子DOLLAR TREE INC
ダラー・ツリー米国

半導体、パソコン、周辺機器、モニター、テレビ、エアコン、電子レン
テクノロジー・ジなどの家電製品を製造、販売する家庭用・産業用の電子機器・製
ハードウェアおよ品メーカーです。インターネット・アクセス・ネットワーク・システム、携び機器
帯電話などの通信機器も製造しています。
全米で事業を展開する安売り雑貨店です。日用雑貨の販売に従事しています。主な販売製品は、台所・食卓用品、玩具、書籍、工芸
小売
品、清掃用品、パーソナルケア用品、ガラス製品、弁当箱、贈答品、およびその他の家庭用品です。

※当資料は、各投資対象ファンドの組入上位10銘柄について、各企業のホームページ、Bloomberg等の情報を基にフランクリン･テンプルトン･ジャパン
株式会社が作成しました。組入銘柄が重複している場合は記載を省略しております。
※業種分類は、スタンダード&プアーズとMSCIが共同で開発した「世界産業分類基準（GICS）」の24の産業グループを使用しております。
※PER(株価収益率）・PBR（株価純資産倍率）は、Bloombergのデータを使用しております。
※当資料は、投資対象ファンドの上位組入銘柄の参考情報を提供することを目的として作成したものであり、特定銘柄の売買等の推奨をするものではありません。
●当資料は、説明資料としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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2022年11月号（基準日：2022年10月31日）

ファンドの特色
当ファンドは、テンプルトン･グローバル･アドバイザー

投資対象ファンドは、あらかじめ特定の業種、国、地域

託証券（投資対象ファンド）を通じて、主として世界各国の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。

よって世界各国の株式に投資します。組入銘柄は、株
価がテンプルトンの投資理念に基づく評価で投資価値が大きいと判断した組入候補銘柄群（“バーゲンリスト”）の中から選定されます。

1 ズ･リミテッド（TGAL）が運用する３つの外貨建て投資信 2 等への投資配分を定めず、ボトム・アップ アプローチに✐TGALは、フランクリン･テンプルトン･グループの主要な運用会社の１つであり、米国でグローバル株式の運用会社として草分け的な存在であるテンプルトンの投資理念を受け継いでいます。
✐テンプルトン ブランドの代表ファンドである「テンプルトン･グ
ロース･ファンド」は1954年に設定されました。
※３つの投資対象ファンドの組入れは、投資対象ファンドの資
金動向や資産状況等を勘案して行います。

＜主な投資リスク＞✐投資対象ファンドが組み入れる株式は、新興国市場の株式を含みます。
✐投資対象ファンドは、市場の状況によっては、世界各国の債券等を組み入れることがあります。

3 当ファンドの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないこととします。

当ファンドの投資にあたっては、主として下記のようなリスクが想定されます。

【基準価額の変動要因】
ファンドは、値動きのある資産に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用により生じた利益および損失はすべて投資者の皆様に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドは、外国投資証券への投資を通じて、主として世界各国の株式に投資を行うため、以下の「主な変動要因」などがファンドの基準価額に影響を及ぼします。
■主な変動要因

価格変動リスク○有価証券等の価格変動リスク：当ファンドは、投資信託証券（投資対象ファンド）への投資を通じて世界各国の株式などの値動きのある有価証券等に投資します。したがって、当ファンドの基準価額は、当ファンドおよび投資対象ファンドが組入れたこれら有価証券等の市場価格の変動による影響を受けます。
○為替変動リスク：外貨建資産への投資を行う場合には、為替相場の変動による影響を受けます。当ファンドが投資を行う投資対象ファンドは米ドル建てです。当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動の影響を受けます。また、投資対象ファンドは、世界各国の有価証券等に投資しますので、投資対象ファンドの基準価額は、為替相場の変動の影響を受けます。

流動性リスク

市場規模や取引量が少ない場合、組入有価証券等を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があり、不測の損失を被ることがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。

信用リスク

当ファンドおよび投資対象ファンドが保有する有価証券等の発行体および有価証券等の取引の相手方の経営・財務状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。このような場合には、当ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。

世界各国の金融・証券市場への投資は、それらの国・地域の政治、経済および社会情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな制限や規制が設けられた等の場合には、運用上の制約を受ける可能性があります。このような場合に、当ファンドの基準価額はその影響を受けるこカントリーリスク とがあります。また、新興国の金融・証券市場への投資には、政治・経済構造が先進国と比べ不安定であるため、投資環境の急変により市場が混乱した場
合や取引に対して新たな制限や規制が設けられた場合、運用上の制約を大きく受ける可能性が想定されます。このような場合に、当ファンドの基準価額はその影響を受けることがあります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

＜投資信託ご購入時の注意点＞●当ファンドは、投資信託証券（投資対象ファンド）への投資を通じて、主として世界各国の株式に投資を行います。当ファンドの基準価額
は、投資信託証券（投資対象ファンド）および投資信託証券（投資対象ファンド）の組入れた有価証券等の値動き、為替相場の変動等の影響により上下し ますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託証券（投資対象ファンド）および投資信託証券（投資対象ファンド）の組入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。
●投資信託は預金等ではなく、預金保険機構の保険金の支払対象ではありません。
●投資信託は保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
●投資信託は元本は保証されていません。
●登録金融機関は、金融商品取引業者とは異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。
●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額
は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
●大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
●当資料は、説明資料としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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テンプルトン･グローバル株式ファンド（愛称：株の祭典）

マンスリー・レポート

2022年11月号（基準日：2022年10月31日）＜お申込みメモ＞ （お申込みの際は投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい）
位 販売会社が定める単位
額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
金 販売会社の指定する日までに販売会社にお支払い下さい。
位 1口単位額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
金 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
原則として午後３時までとします。
申 込 締 切 時 間 ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意下さい。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとなりま
す。
申
込
不
可
日 販売会社の営業日であっても、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日にはお申込みの受付を行いません。
換金
制
限 ありません。
委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資信託財産の適正な評価ができないと委託会社が判断したと購入･換金申込受付のきなどやむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消すこと中 止 及 び 取 消 しができます。
無期限（設定日：2007年2月23日）
信託期
間 ※信託終了（繰上償還）に関する書面決議を2022年10月11日に行い、書面決議の結果、受益権の総口数の2分の1を超えなかったことから、2022年
11月28日をもって信託終了（繰上償還）を行います。
購
購
購
換
換
換

入
入
入
金
金
金

単
価
代
単
価
代

繰

上

償

還

委託会社は、受益権の口数が５億口を下回ることになった場合、ファンドの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

日 毎年11月28日（休業日の場合は、翌営業日）
毎決算時に収益分配方針に基づいて分配を行います。
配※販売会社との契約によっては再投資が可能です。
個人の投資家の場合、原則として、収益分配時の普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の譲渡益に対して課税されます。
※課税上は株式投資信託として取り扱われます。
課
税
関係 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度（NISA）および未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）の適用対象です。
※配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
※購入単位および換金単位、収益分配金の受取方法等は、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にご確認下さい。
決
収

算

益

分

＜ファンドの費用＞■投資者が直接的に負担する費用
購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.85％（税抜3.5％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。
購入時手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、購入に関する事務手続き等のコストの対価として、購入時に販売会社にお支払いいただきま
購 入 時 手 数 料
す。
※収益分配金を再投資する場合は、購入時手数料はかかりません。
信 託 財 産 留 保 額 ありません。
■投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用

当ファンド
運 用 管
（ 信 託

理 費 用
報 酬 ）

投資対象とする投資信託証券
実質的な負担

信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率（年1.265％（税抜1.15％））を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期
末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支払時にファンドから支弁します。
信託報酬率（税抜）の配分は以下の通りです。
（委託会社）年0.26％、（販売会社）年0.85％、（受託会社）年0.04％
投資信託証券の純資産額に運用・管理報酬等の料率（年0.63％～年1.04％程度）を乗じて得た額とします。運用・管理報酬等の料率
は投資信託証券により異なります。
当ファンドの信託報酬と投資信託証券の運用・管理報酬等を合計した、受益者が実質的に負担する料率は、年1.895％～年2.305％
程度（税込）です。
※実際の負担率は、投資信託証券の組入比率などにより変動します。
一部の投資信託証券における管理事務代行報酬、保管銀行報酬等は含まれておりません。

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、投資信託財産にかかる監査費用、有価証券の保管費用、等を投資信託財産でご負担いただきます。
そ の 他 費 用 ・ 手 数 料 これらの費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ファンドの監査費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。その他費用・手数料（監査費用を除きます。）は、その都度、投資信託財産から支払われます。
※ファンドの費用の合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。

＜委託会社、その他の関係法人＞
委託会社 [ファンドの運用の指図を行う者]
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

受託会社[ファンドの財産の保管および管理を行う者]
三菱UFJ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）

基準価額等については、委託会社の照会先までお問い合わせ下さい。
電話番号： （03）5219-5940（受付時間 営業日の午前9時～午後5時）
ホームページ ： https://www.franklintempleton.co.jp

販売会社 ： 取扱販売会社については次ページの販売会社
一覧をご覧下さい。

フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第417号）はフランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社です。
●当資料は、説明資料としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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テンプルトン･グローバル株式ファンド（愛称：株の祭典）

マンスリー・レポート

2022年11月号（基準日：2022年10月31日）「テンプルトン・グローバル株式ファンド（愛称：株の祭典）」販売会社一覧
販売会社名

登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人
日本投資顧問業協会

一般社団法人
金融先物取引業協会○○

三菱UFJ信託銀行株式会社

登録金融機関関東財務局長（登金）第33号○

株式会社SBI証券

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第44号○○

松井証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第164号○○

楽天証券株式会社

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第195号

○

○

○

一般社団法人第二種金融商品取引業協会○○※販売会社によっては新規申込みの取扱いを中止している場合がありますので、各販売会社にご確認下さい。
●当資料は、説明資料としてフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 （以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面及びここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。●当資料は情報提供を目的としてのみ作成されたもので、証券の売買の勧誘を目的としたものではありません。●投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、投資元本を割り込むことがあります。基準価額の変動要因となるリスクの詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。●投資資産の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に帰属します。過去の運用実績は将来の運用成果等を保証するものではありません。●投資信託に係る申込手数料は販売会社にご確認ください。●投資信託の運用に係る信託報酬その他の費用等の詳細は投資信託説明書（交付目論見書）の「手続・手数料等」をご覧ください。●投資信託の取得の申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡しいたしますので、必ず内容を十分ご確認のうえご自身で判断ください。●投資信託説明書（交付目論見書）は、取扱販売会社の窓口にご請求ください。
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