令和３年度

決算書（第２６期）

自
至

令和
令和

３年
４年

４月 １日
３月３１日

社会福祉法人亀望会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会
勘

定

科

目

介護保険事業収入
収

老人福祉事業収入
医療事業収入社会貢献基金収入
経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入事
入業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支
事務費支出
収
支
利用者負担軽減額
支払利息支出出その他の支出
流動資産評価損等による資産減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)

施設整備等補助金収入
施 収
その他収入
設
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出等に 支 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽの返済支出
よる 出 その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(5)支施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)そ積立資産取崩収入の 収
他
その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計(7)活積立資産支出（退職給付引当資産支出）
動支に積立資産支出（積立資産支出）
よ出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)差異

備（単位：円）
考予 算

決 算

759,428,000
77,429,000
12,850,000
300,000
300,000
191,000
4,852,000
855,350,000
519,952,000
125,051,000
165,214,000
475,000
50,0003,972,000
0814,714,000
40,636,000
000
69,136,000
5,126,000
074,262,000△ 74,262,000
59,962,000
059,962,000
5,975,000

715,855,602
77,787,500
14,516,085
0776,330
67,2785,940,749
814,943,544
511,323,926
111,939,974
143,367,344
993,118
49,281
3,370,671
98,106771,142,420
43,801,124
383,000
99,360482,360
35,982,271
5,126,079
1,093,854
42,202,204△ 41,719,844
35,682,071
57,60035,739,671
6,457,920

20,361,000

31,363,031△ 11,002,031 修繕積立・備品購入積立

26,336,000
33,626,000
037,820,951△ 2,081,280
0△ 11,484,951
35,707,280
0

0

0

0

338,817,526
338,817,526

338,817,526
338,817,526

00特養△2.6％、ｼｮｰﾄｽﾃｲ△12.1％

43,572,398 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ△19.9％、居宅△9.0％
認知症ﾃﾞｲ△22.7％△ 358,500△ 1,666,085
300,000△ 476,330
123,722△ 1,088,749
40,406,456
8,628,074 職員減、派遣費用増
給食費・教養娯楽費・消耗品減13,111,026 光熱費増
修繕費・研修費減
21,846,656 事務消耗品費増△ 518,118
719
601,329△ 98,106
43,571,580△ 3,165,124△ 383,000△ 99,360△ 482,360
LED工事・空調工事、電子工事
33,153,729 車両・介護リフト・洗濯機購入△ 79△ 1,093,854
32,059,796△ 32,542,156
24,279,929 修繕積立・備品購入積立取崩△ 57,600
24,222,329△ 482,920

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資 金 収 支 内 訳 表(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会
勘

定

科

目

介護保険事業収入
収 老人福祉事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入事
入 その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収
利用者負担軽減額支
支払利息支出出その他の支出
流動資産評価損等による資産減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)

施設整備等補助金収入
施 収
その他収入
設
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出等に 支 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽの返済支出
よる 出 その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(5)支施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)その 収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計(7)活動 支 積立資産支出（退職給付引当資産支出）に積立資産支出（積立資産支出）
よ 出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)合計（単位：円）
法人合計

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去634,049,991
77,787,500
14,516,085
776,330
67,133
5,748,248
732,945,287
463,760,608
110,840,904
115,585,820
993,118
49,281
3,370,671
98,106694,698,508
38,246,779
383,000
99,360482,360
35,773,271
5,126,079
1,088,577
41,987,927△ 41,505,567
34,679,191
57,60034,736,791
5,652,480

81,805,611
0
0
0
145
192,501
81,998,257
47,563,318
1,099,070
27,781,524
000076,443,912
5,554,345000
209,000
0
5,277
214,277△ 214,277
1,002,880
0
1,002,880
805,440

715,855,602
77,787,500
14,516,085
776,330
67,2785,940,749
814,943,544
511,323,926
111,939,974
143,367,344
993,118
49,281
3,370,671
98,106771,142,420
43,801,124
383,000
99,360482,360
35,982,271
5,126,079
1,093,854
42,202,204△ 41,719,844
35,682,071
57,60035,739,671
6,457,920

31,363,031

0

31,363,031

37,015,511△ 2,278,720
0805,440
197,440037,820,951△ 2,081,280
0

0
0
0

37,820,951△ 2,081,280
0△ 5,537,508

5,537,508000356,139,649
350,602,141△ 17,322,123△ 11,784,615

338,817,526
338,817,526

0

0
0

0

0
0

0

715,855,602
77,787,500
14,516,085
776,330
67,2785,940,749
814,943,544
511,323,926
111,939,974
143,367,344
993,118
49,281
3,370,671
98,106771,142,420
43,801,124
383,000
99,360482,360
35,982,271
5,126,079
1,093,854
42,202,204△ 41,719,844
35,682,071
57,60035,739,671
6,457,920
31,363,031

338,817,526
338,817,526

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収入
収 老人福祉事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収
利用者負担軽減額支
支払利息支出出その他の支出
流動資産評価損等による資産減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)施 収 施設整備等補助金収入
設
その他収入
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出等に 支 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽの返済支出
よる 出 その他の施設整備等による支出
収支施設整備等支出計(5)
施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)その 収 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計(7)活積立資産支出（退職給付引当資産支出）
動 支に積立資産支出（積立資産支出）
よ 出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)江之子島コスモス苑 コスモスガーデン

コスモスのかぜ合計

19,865,747 634,049,991
077,787,500
014,516,085
0776,330
45
67,133562,969
5,748,248
20,428,761
732,945,287
19,512,216 463,760,608
1,330,054 110,840,904
4,303,247 115,585,820
0993,118
049,281
300,632
3,370,671
0
98,10625,446,149
694,698,508△ 5,017,388
38,246,779
0
383,000
099,3600482,360
035,773,271
0
5,126,079
0
1,088,577
041,987,927
0 △ 41,505,567
1,322,880
34,679,191
0
57,6001,322,880
34,736,791
198,720
5,652,480

内部取引消去事業区分合計614,184,244
0
14,516,085
676,330
66,7295,015,459
634,458,847
420,814,300
90,234,016
78,999,630
993,118
49,281
2,967,177
98,106594,155,628
40,303,219
383,0000
383,000
35,773,271
5,126,079
783,866
41,683,216△ 41,300,216
33,335,191
57,60033,392,791
5,190,720

077,787,500
0
100,000359
169,820
78,057,679
23,434,092
19,276,834
32,282,943
00
102,8620
75,096,731
2,960,948
099,36099,36000304,711304,711△ 205,351
21,120021,120263,040

31,363,031

0031,363,031

36,553,751△ 3,160,960
0263,040△ 241,920
0

198,720
1,124,160
037,015,511△ 2,278,720
00037,015,511△ 2,278,720
0△ 4,157,957

2,513,677△ 3,893,228△ 5,537,508

0△ 5,537,508

383,981,015
379,823,058

22,707,521 △ 50,548,887
25,221,198 △ 54,442,115

356,139,649
350,602,141

0

0
0

0

0
0

0

634,049,991
77,787,500
14,516,085
776,330
67,133
5,748,248
732,945,287
463,760,608
110,840,904
115,585,820
993,118
49,281
3,370,671
98,106694,698,508
38,246,779
383,000
99,360482,360
35,773,271
5,126,079
1,088,577
41,987,927△ 41,505,567
34,679,191
57,60034,736,791
5,652,480
31,363,031

356,139,649
350,602,141

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江之子島コスモス苑拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日（単位：円）

勘 定 科 目介護保険事業収入
介護料収入
介護報酬収入（施設・在宅）利用者負担金収入
利用者等利用料収入
食費収入
居住費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入医療事業収入外来診療収入補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
入 社会貢献基金収入
社会貢献基金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
事
法定福利費
業
事業費支出
活
給食費支出
動
介護用品費支出に
保健衛生費支出
被服費支出
よ教養娯楽費支出
る
水道光熱費支出
収
消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
車輛費支出
経済的援助支出
事務費支出
福利厚生費
支 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資産減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)予 算652,470,000
538,571,000
487,539,000
51,032,000
106,602,000
67,646,000
38,529,000
427,000
7,297,000
07,297,000
12,850,000
10,000,000
002,850,000
300,000
300,000
300,000
300,000
180,000
180,000
4,387,000
401,000
3,589,000
397,000
670,487,000
423,667,000
1,302,000
210,905,000
49,251,000
84,121,000
28,961,000
627,000
48,500,000
99,544,000
40,400,000
12,428,000
2,860,000
2,409,000
3,355,000
25,362,000
8,642,000
2,042,000
1,746,000
300,000
102,624,000
2,344,000
2,042,000
461,000
4,148,000
3,660,000
40,000983,000
17,948,000
2,006,000
800,000
817,000
38,477,000
696,000
2,335,000
1,339,000
2,520,000
69,0007,777,000
1,385,000
12,777,000
475,000
475,000
50,00050,0003,589,000
3,589,000
00629,949,000
40,538,000

決 算
614,184,244
504,018,121
452,568,994
51,449,127
102,385,501
64,412,713
36,684,953
1,287,835
7,780,622
165,184
7,615,438
14,516,085
12,604,485
80,0000
1,831,600
00676,330
676,330
66,72966,7295,015,459
540,500
2,967,177
1,507,782
634,458,847
420,814,300
374,480
185,775,753
63,880,852
78,615,387
43,408,801
1,557,433
47,201,594
90,234,016
37,959,114
11,481,181
2,940,162
2,412,300
1,351,957
26,861,020
3,645,630
2,220,190
1,362,462
078,999,630
1,606,362
558,402
12,550431,6314,852,783
49,629984,441
5,108,221
2,348,095
960
203,493
37,665,376
854,925
2,452,010
2,120,691
2,520,000
93,6009,369,072
1,240,700
6,526,689
993,118
993,118
49,28149,281
2,967,177
2,967,177
98,106
98,106594,155,628
40,303,219

差 異備考38,285,756 特養△2.6％、ｼｮｰﾄｽﾃｲ△12.1％
34,552,879 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ△19.9％、居宅△9.0％
34,970,006△ 417,127
4,216,499
3,233,287
1,844,047△ 860,835△ 483,622△ 165,184△ 318,438△ 1,666,085△ 2,604,485△ 80,00001,018,400
300,000
300,000△ 376,330△ 376,330
113,271
113,271△ 628,459△ 139,500
621,823△ 1,110,782
36,028,153
2,852,700
927,520
25,129,247 職員減△ 14,629,852
5,505,613△ 14,447,801 派遣費用増△ 930,433
1,298,406
9,309,984
2,440,886 利用者減
946,819△ 80,162△ 3,300
2,003,043 行事減△ 1,499,020
4,996,370△ 178,190
383,538
300,000
23,624,370
737,638
1,483,598 制服ﾘﾆｭｰｱﾙ費用減
448,450
3,716,369 コロナによる研修参加減△ 1,192,783 コロナ対応物品増△ 9,629△ 1,441
12,839,779 修繕見送り△ 342,095
799,040
613,507811,624△ 158,925△ 117,010△ 781,691
0△ 24,600△ 1,592,072
144,300
6,250,311 求人費減
△ 518,118△ 518,118
719
719
621,823
621,823△ 98,106△ 98,106
35,793,372
234,781

施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設入
固定資産取得支出
整建物取得支出備
車輛運搬具取得支出等支その他の資産取得支出にファイナンスリース債務の返済支出
よ 出
ファイナンスリース債務の返済支出
る
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(5)支 施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)そ積立資産取崩収入の 収 退職給付引当資産取崩収入
他
積立資産取崩収入の入 その他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動に 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
よる 出 積立資産支出
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)0051,939,000
14,938,000
5,889,000
31,112,000
5,126,000
5,126,000
057,065,000△ 57,065,000
59,962,000
059,962,000
059,962,000
25,159,000
4,798,000
20,361,000
25,159,000
34,803,0000383,000
383,000
35,773,271
20,064,000
6,151,301
9,557,970
5,126,079
5,126,079
783,866
41,683,216△ 41,300,216
33,335,191
1,063,520
32,271,671
57,60033,392,791
36,553,751
5,190,720
31,363,031
36,553,751△ 3,160,960
0△ 383,000△ 383,000
16,165,729△ 5,126,000 LED工事、空調工事△ 262,301 車両購入
21,554,030 介護ﾘﾌﾄ、洗濯機購入
△ 79
△ 79
△ 783,866
15,381,784△ 15,764,784
26,626,809△ 1,063,520
27,690,329 修繕・備品購入積立取崩△ 57,600
26,569,209△ 11,394,751△ 392,720△ 11,002,031 修繕・備品購入積立△ 11,394,751
37,963,960
0

18,276,000△ 4,157,957

22,433,957

383,981,015
402,257,015

383,981,015
379,823,058

0
22,433,957

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コスモスガーデン拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年4月1日
勘

定

科

目

老人福祉事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
収補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入入利用者等利用料収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よる 支 事務費支出
福利厚生費
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出 水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)施 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)設 収 その他の施設整備等による収入
整 入 その他収入
施設整備等収入計(4)備等 支 固定資産取得支出
建物取得支出にその他の施設整備等による支出
よ 出 その他の支出
そる
施設整備等支出計(5)の収 施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)他
支 収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
活入
その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出にその他の活動支出計(8)よ 出る その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)収
当期資金収支差額合計
支(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)(至)令和4年3月31日

予 算

決 算

差 異

備

（単位：円）
考77,429,000
13,048,000
33,072,000
31,309,000
00
11,00011,000130,000
120,000
10,00077,570,000
23,314,000
12,539,000
3,522,000
4,026,000
135,000
3,092,000
21,305,000
10,648,000
128,000
437,000
7,479,000
2,513,000
100,000
32,481,000
95,00096,00018,000186,000
868,000
8,000
563,000
4,289,000
485,000
76,00022,333,000
120,000
254,000
249,000
1,678,000
287,000
876,000
120,000
120,000
77,220,000
350,000000
16,800,000
16,800,000
0016,800,000△ 16,800,000
000
158,000
158,000
158,000△ 158,000
077,787,500
16,028,000
30,530,500
31,229,000
100,000
100,000
359
359
169,820
102,862
66,95878,057,679
23,434,092
12,453,051
3,514,976
4,252,916
133,500
3,079,649
19,276,834
10,092,709
119,900
184,649
7,640,657
1,139,559
99,36032,282,943
65,16915,972820
12,316
1,393,642
0551,122
4,552,493
481,550
22,00022,089,075
113,553284,632
243,462
1,873,677
143,000
440,460
102,862
102,862
75,096,731
2,960,948
99,36099,36099,36000304,711304,711304,711△ 205,351
21,12021,12021,120263,040
263,040
263,040△ 241,920
0△ 358,500△ 2,980,000
2,541,500
80,000 コロナ関連補助金含む△ 100,000△ 100,000
10,641
10,641△ 39,820
17,138△ 56,958△ 487,679△ 120,092
85,9497,024△ 226,916
1,500
12,351
2,028,166
555,291
8,100
252,351 行事減△ 161,657
1,373,441 利用者物品購入減
640
198,057
29,83180,02817,180173,684△ 525,642 コロナ対応物品増
8,000
11,878△ 263,493
3,450
54,000243,925
6,447△ 30,632
5,538△ 195,677
144,000
435,540
17,13817,1382,123,269△ 2,610,948△ 99,360△ 99,360△ 99,360
16,800,000
16,800,000 ボイラー・ろ過装置未執行△ 304,711△ 304,711
16,495,289△ 16,594,649△ 21,120△ 21,120△ 21,120△ 105,040△ 105,040△ 105,040
83,9200△ 16,608,000

2,513,677△ 19,121,677

22,707,521
6,099,521

22,707,521
25,221,198

0△ 19,121,677

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央区北部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収入
介護料収入
介護報酬収入（施設・在宅）
収その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
事
法定福利費
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る 支 福利厚生費
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)
収施
施設整備等収入計(4)設 入
固定資産取得支出
整
備 支 車輛運搬具取得支出
等その他の資産取得支出にその他の施設整備等による支出
よ 出
その他の支出る
施設整備等支出計(5)収支施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)そ積立資産取崩収入の 収他
退職給付引当資産取崩収入
入のその他の活動収入計(7)活動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よる
出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)(至)令和4年3月31日
差 異備（単位：円）
考予 算

決 算

79,476,000
22,213,000
22,213,000
57,263,000057,263,000
0048,00048,000079,524,000
52,070,000
89,00032,818,000
8,026,000
3,932,000
0
90,0007,115,000
1,830,000
65,000105,000
1,660,000
25,343,000
189,000
0
97,000342,000
432,000
11,000429,000
136,000
837,000
0
398,000
17,554,000
59,00098,000152,000
2,593,000
6,000
652,000
12,0001,346,000
79,243,000
281,000
0
266,000
150,000
116,000
00
266,000△ 266,000000834,000
834,000
834,000△ 834,000
081,805,611
22,494,899
22,494,899
59,310,712
10,00059,300,712
145
145
192,501
0
192,501
81,998,257
47,563,318
20,00028,584,280
6,966,961
3,645,830△ 214,093
1,253,821
7,306,519
1,099,070
16,83039,0901,043,150
27,781,524
125,403
0
23,260144,077
904,866
14,645468,506
740,200
916,0910485,275
18,546,712
40,852
97,391
158,7532,536,5980674,052
10,0001,894,843
76,443,912
5,554,3450
209,0000
209,000
5,277
5,277
214,277△ 214,277
1,002,880
1,002,880
1,002,880
805,440
805,440
805,440
197,4400△ 2,329,611△ 281,899△ 281,899△ 2,047,712△ 10,000 コロナ関連補助金△ 2,037,712
△ 145
△ 145
△ 144,501
48,000△ 192,501△ 2,474,257
4,506,682
69,0004,233,720 職員減
1,059,039
286,170
214,093△ 1,163,821△ 191,519
730,930
48,17065,910616,850△ 2,438,524
63,597073,740
197,923△ 472,866△ 3,645△ 39,506△ 604,200△ 79,0910△ 87,275△ 992,712
18,148609△ 6,753
56,4026,000△ 22,052
2,000△ 548,843
2,799,088△ 5,273,345
0
57,000150,000△ 93,000△ 5,277△ 5,277
51,723△ 51,723△ 1,002,880△ 1,002,880△ 1,002,880
28,56028,56028,560△ 1,031,440
0△ 819,000

5,537,508△ 6,356,508△ 17,322,123△ 18,141,123△ 17,322,123△ 11,784,615

0△ 6,356,508

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コスモスのかぜ九条南拠点区分 資金収支計算書(自)令和3年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収入
介護料収入
介護報酬収入（施設・在宅）利用者負担金収入
収 利用者等利用料収入
食費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等利用料収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
事
法定福利費
業
事業費支出
活
給食費支出
動
介護用品費支出に
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出る
車輛費支出
収
支 支 事務費支出
福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)施
収 その他の施設整備等による収入
設
整 入
施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出
支にその他の資産取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)支そ
積立資産取崩収入の 収他
退職給付引当資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)活動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よる
出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)(至)令和4年3月31日

予 算

決 算

差 異

27,482,000
26,484,000
23,836,000
2,648,000
998,000
998,00000000
287,000
263,000
24,00027,769,000
20,901,000
76,000
10,189,000
2,301,000
3,327,000
2,517,000
02,491,000
2,372,000
998,000
10,000217,000
346,000
525,000
276,000
4,766,000
75,00072,00038,00086,000172,000
1,000
54,00010,000481,000
51,00065,0002,000
151,000
168,000
2,772,000
95,0009,000
464,000
263,000
263,000
28,302,000△ 533,000
00
131,000
131,000
131,000△ 131,000
000185,000
185,000
185,000△ 185,000
019,865,747
19,079,747
16,475,148
2,604,599
776,000
773,000
3,000
10,00010,0004545562,969
300,632
262,337
20,428,761
19,512,216
05,260,416
2,425,508
3,057,188
5,430,117
1,519,217
1,819,770
1,330,054
573,065
062,809470,466
39,659184,055
4,303,247
32,56012,960460
56,791
245,261
072,78155,352275,253
076,431
3,857
136,728
166,171
2,772,000
82,5006,000
308,142
300,632
300,632
25,446,149△ 5,017,388
0
0
0
0
0
0
1,322,880
1,322,880
1,322,880
198,720
198,720
198,720
1,124,160
0

7,616,253
7,404,253
7,360,852
43,401
222,000
225,000△ 3,000△ 10,000△ 10,000△ 45△ 45△ 275,969△ 37,632△ 238,337
7,340,239
1,388,784
76,0004,928,584 職員減△ 124,508
269,812△ 2,913,117 派遣増△ 1,519,217
671,230
1,041,946
424,935
10,000154,191△ 124,466
485,341
91,945
462,753
42,44059,04037,54029,209△ 73,261
1,000△ 18,781△ 45,352
205,747
51,000△ 11,431△ 1,857
14,2721,829
012,5003,000
155,858△ 37,632△ 37,632
2,855,851
4,484,38800
131,000
131,000
131,000△ 131,000△ 1,322,880△ 1,322,880△ 1,322,880△ 13,720△ 13,720△ 13,720△ 1,309,160
0△ 849,000△ 3,893,228

3,044,228△ 50,548,887△ 51,397,887△ 50,548,887△ 54,442,115

0
3,044,228

備（単位：円）
考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
医療事業収益サ 益 経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
活
事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)ササービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)ー収 受取利息配当金収益
ビ
ス 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)活動 費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計 (5)減のサービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)部
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
収 施設整備等補助金収益
特
その他の特別収益
別 益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の部 用特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差 次期繰越活動増減差額額 (17)＝(13)＋(14)+(15)-(16)

本年度決算

前年度決算

増 減

715,855,602
77,787,500
14,516,085
776,330
808,935,517
513,724,408
111,939,974
143,367,344
993,118
82,322,437△ 39,460,977
98,106
812,984,410△ 4,048,893
67,2785,940,749
6,008,027
49,281
3,370,671
3,419,952
2,588,075△ 1,460,818
383,000
57,600440,600
3
383,000
383,00357,597△ 1,403,221
426,818,416
425,415,195
32,271,671
31,363,031

729,868,680
81,991,583
13,203,523
790,000
825,853,786
538,300,561
114,832,104
141,093,635
748,891
84,383,281△ 39,748,460
0839,610,012△ 13,756,226
67,7105,307,779
5,375,489
235,586
3,451,603
3,687,189
1,688,300△ 12,067,926
0
0
0
7
0
7
△7
△ 12,067,933
450,186,702
438,118,769
22,462,060
33,762,413△ 14,013,078△ 4,204,083
1,312,562△ 13,670△ 16,918,269△ 24,576,153△ 2,892,130
2,273,709
244,227△ 2,060,844
287,483
98,106△ 26,625,602
9,707,333△ 432
632,970
632,538△ 186,305△ 80,932△ 267,237
899,775
10,607,108
383,000
57,600440,600△4
383,000
382,996
57,604
10,664,712△ 23,368,286△ 12,703,574
9,809,611△ 2,399,382

426,323,835

426,818,416△ 494,581

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事 業 活 動 内 訳 表（自）令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
医療事業収益サ 益 経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
活
事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)ササービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)ー収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
益サービス活動外収益計(4)活動 費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計 (5)減サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)の部
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
施設整備等補助金収益
収事業区分間固定資産移管収益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
事業区分固定資産移管費用の部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)繰越 前期繰越活動増減差額(12)活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額
差(17)＝(13)＋(14)+(15)-(16)額

社会福祉事業

公益事業

合計

634,049,991
77,787,500
14,516,085
776,330
727,129,906
466,142,955
110,840,904
115,585,820
993,118
81,761,415△ 39,460,977
98,106735,961,341△ 8,831,435
67,133
5,748,248
5,815,381
49,281
3,370,671
3,419,952
2,395,429△ 6,436,006
383,000
57,94557,600498,54530383,000
383,003
115,542△ 6,320,464
445,782,447
439,461,983
32,271,671
31,363,031

81,805,611
00081,805,611
47,581,453
1,099,070
27,781,524
0
561,0220077,023,069
4,782,542
145
192,501
192,646000192,646
4,975,188
0000057,945
0
57,945△ 57,945
4,917,243△ 18,964,031△ 14,046,788
00715,855,602
77,787,500
14,516,085
776,330
808,935,517
513,724,408
111,939,974
143,367,344
993,118
82,322,437△ 39,460,977
98,106
812,984,410△ 4,048,893
67,2785,940,749
6,008,027
49,281
3,370,671
3,419,952
2,588,075△ 1,460,818
383,000
57,94557,600498,5453
57,945
383,000
440,948
57,597△ 1,403,221
426,818,416
425,415,195
32,271,671
31,363,031

440,370,623△ 14,046,788

426,323,835

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0
△ 57,945△ 57,945△ 57,945△ 57,945000715,855,602
77,787,500
14,516,085
776,330
808,935,517
513,724,408
111,939,974
143,367,344
993,118
82,322,437△ 39,460,977
98,106
812,984,410△ 4,048,893
67,2785,940,749
6,008,027
49,281
3,370,671
3,419,952
2,588,075△ 1,460,818
383,000
057,600440,600
30
383,000
383,00357,597△ 1,403,221
426,818,416
425,415,195
32,271,671
31,363,031
426,323,835

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表（自）令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
医療事業収益サ 益 経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
活
事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)ササービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)ー収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
益サービス活動外収益計(4)活動 費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計 (5)減サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)の部
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
施設整備等補助金収益
収 事業区分固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特 益
その他の特別収益
別増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の 費
国庫補助金等特別積立金積立額
部
用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)繰越 前期繰越活動増減差額(12)活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額
差(17)＝(13)＋(14)+(15)-(16)額江之子島コスモス苑

コスモスガーデン

コスモスのかぜ合計

614,184,244
0
14,516,085
676,330
629,376,659
424,932,969
90,234,016
78,999,630
993,118
55,834,593△ 26,499,661
98,106
624,592,771
4,783,888
66,7295,015,459
5,082,188
49,281
2,967,177
3,016,458
2,065,730
6,849,618
383,000
57,945057,600498,5453
383,000
894
383,897
114,648
6,964,266
397,457,595
404,421,861
32,271,671
31,363,031

077,787,500
0
100,000
77,887,500
23,707,262
19,276,834
32,282,943
0
24,266,396△ 12,961,316
0
86,572,119△ 8,684,619
359
169,820
170,1790102,862
102,862
67,317△ 8,617,302
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 8,617,302
89,118,719
80,501,417
0019,865,747
000
19,865,747
17,502,724
1,330,054
4,303,247
0
1,660,426
0024,796,451△ 4,930,704
45
562,969
563,0140300,632
300,632
262,382△ 4,668,322
0
0
894
0
894
0
0
0
0
894
△ 4,667,428△ 40,793,867△ 45,461,295
0
0

634,049,991
77,787,500
14,516,085
776,330
727,129,906
466,142,955
110,840,904
115,585,820
993,118
81,761,415△ 39,460,977
98,106735,961,341△ 8,831,435
67,133
5,748,248
5,815,381
49,281
3,370,671
3,419,952
2,395,429△ 6,436,006
383,000
57,945894
57,600499,4393
383,000
894
383,897
115,542△ 6,320,464
445,782,447
439,461,983
32,271,671
31,363,031

405,330,501

80,501,417△ 45,461,295

440,370,623

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

634,049,991
77,787,500
14,516,085
776,330
727,129,906
466,142,955
110,840,904
115,585,820
993,118
81,761,415△ 39,460,977
98,106735,961,341△ 8,831,435
67,133
5,748,248
5,815,381
49,281
3,370,671
3,419,952
2,395,429△ 6,436,006
383,000
57,945894
57,600499,4393
383,000
894
383,897
115,542△ 6,320,464
445,782,447
439,461,983
32,271,671
31,363,031
440,370,623

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

江之子島コスモス苑拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収益
介護料収益
介護報酬収益(施設・居宅）利用者負担金収益
利用者等利用料収益
食費収益
居住費収益
その他の利用料収益
収その他の事業収益
補助金事業収益益
受託事業収益医療事業収益外来診療収益補助金事業収益その他の医業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
介護用品費
ー
保健衛生費
ビ
被服費
ス
教養娯楽費
活
水道光熱費
動
消耗器具備品費
賃借料
増
車輛費
減
事務費
の
福利厚生費
部
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
事務消耗品費
用 印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)(至)令和4年3月31日

本年度決算

前年度決算

（単位：円）
増 減

614,184,244
504,018,121
452,568,994
51,449,127
102,385,501
64,412,713
36,684,953
1,287,835
7,780,622
165,184
7,615,438
14,516,085
12,604,485
80,0001,831,600
676,330
676,330
629,376,659
424,932,969
374,480
185,775,753
43,544,852
19,386,000
78,615,387
43,408,801
6,626,102
47,201,594
90,234,016
37,959,114
11,481,181
2,940,162
2,412,300
1,351,957
26,861,020
3,645,630
2,220,190
1,362,462
78,999,630
1,606,362
558,402
12,550431,6314,852,783
49,629984,441
5,108,221
2,348,095
960
203,493
37,665,376
854,925
2,452,010
2,120,691
2,520,000
93,6009,369,072
1,240,700
6,526,689
993,118
993,118
55,834,593
55,834,593△ 26,499,661△ 26,499,661
98,106
98,106
624,592,771
4,783,888

625,288,991
508,001,875
458,161,765
49,840,110
98,592,642
62,281,625
36,095,859
215,158
18,694,474
11,078,000
7,616,474
13,203,523
9,936,587
1,008,692
2,258,244
790,000
790,000
639,282,514
444,501,013
19,800,420
210,142,535
30,058,127
20,336,000
76,728,285
33,321,859
6,429,037
47,684,750
93,968,951
37,714,457
11,716,627
2,824,743
2,257,530
1,440,891
24,564,529
10,921,138
1,074,200
1,454,140
78,119,754
1,706,252
295,020
1,111,640
741,261
4,569,881
40,450876,463
3,832,274
2,138,925
0
15,52239,019,647
732,156
2,339,139
781,9122,520,000
52,8008,394,415
1,115,300
7,836,697
748,891
748,891
56,657,350
56,657,350△ 26,454,978△ 26,454,978
00647,540,981△ 8,258,467△ 11,104,747△ 3,983,754-5,592,771
1,609,017
3,792,859
2,131,088
589,094
1,072,677-10,913,852-10,912,816-1,036
1,312,562
2,667,898-928,692-426,644-113,670-113,670-9,905,855-19,568,044-19,425,940-24,366,782
13,486,725-950,000
1,887,102
10,086,942
197,065-483,156-3,734,935
244,657-235,446
115,419
154,770-88,934
2,296,491-7,275,508
1,145,990-91,678
879,876-99,890
263,382-1,099,090-309,630
282,9029,179
107,978
1,275,947
209,170960
187,971-1,354,271
122,769
112,871
1,338,779
040,800974,657
125,400-1,310,008
244,227
244,227-822,757-822,757-44,683-44,683
98,106
98,106-22,948,210
13,042,355

受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益
ー 収 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益 利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)支払利息
外増 費 支払利息
その他のサービス活動外費用減の 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)部
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
事業区分間固定資産移管収益
収 事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別
その他の特別収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損
車輛運搬具売却損・処分損の部 費 器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額額66,72966,7295,015,459
540,500
2,967,177
1,507,782
5,082,188
49,28149,281
2,967,177
2,967,177
3,016,458
2,065,730
6,849,618
383,000
383,000
57,94557,9450057,60057,600498,54531
2
383,000
383,000
894
894
383,897
114,648
6,964,266
397,457,595
404,421,861
0
32,271,671
31,363,031
405,330,501

67,26367,263
4,643,589
528,220
3,011,421
1,103,948
4,710,852
235,586
235,586
3,011,421
3,011,421
3,247,007
1,463,845△ 6,794,622
0000372,150
372,15000372,150312
00
217,573
217,573
217,576
154,574△ 6,640,048
415,397,996
408,757,948
0
22,462,060
33,762,413
397,457,595

△ 534
△ 534
371,870
12,280△ 44,244
403,834
371,336△ 186,305△ 186,305△ 44,244△ 44,244△ 230,549
601,885
13,644,240
383,000
0
57,94557,945△ 372,150△ 372,150
57,60057,600126,395
000383,000
383,000△ 216,679△ 216,679
166,321△ 39,926
13,604,314△ 17,940,401△ 4,336,087
0
9,809,611△ 2,399,382
7,872,906

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

コスモスガーデン拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日
勘

定

科

目

老人福祉事業収益
管理費収益
収その他の利用料収益
補助金事業収益
益 経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増 費 職員被服費
減
旅費交通費の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)サ
受取利息配当金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ス
活 益 利用者等外給食収益
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外費その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減用
サービス活動外費用計 (5)の サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)部
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
特収
特別収益計(8)別益
増 費 固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
減用
特別費用計(9)の特別増減差額 (10)＝(8)－(9)部
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活
動
増
減
差
額

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(至)令和4年3月31日
本年度決算

前年度決算

（単位：円）
増 減

77,787,500
16,028,000
30,530,500
31,229,000
100,000
100,000
77,887,500
23,707,262
12,453,051
1,993,976
1,529,000
4,252,916
0398,6703,079,649
19,276,834
10,092,709
119,900
184,649
7,640,657
1,139,559
99,360032,282,943
65,16915,972820
12,316
1,393,642
0551,122
4,552,493
481,550
22,00022,089,075
113,553284,632
243,462
1,873,677
143,000
440,460
24,266,396
24,266,396△ 12,961,316△ 12,961,316
86,572,119△ 8,684,619
359
359
169,820
102,862
66,958170,179
102,862
102,862
102,862
67,317△ 8,617,302
0
0
0
0
0
△ 8,617,302
89,118,719
80,501,417
00080,501,417

81,991,583
12,989,617
33,865,366
35,136,600
0081,991,583
24,865,795
13,459,183
2,181,084
1,521,000
4,121,779
117,768
343,4123,121,569
18,637,564
10,407,506
113,300
232,585
7,260,826
459,754
99,36064,233
31,631,949
68,283
14,718820
2,145
969,495
46,646
546,518
4,751,990
498,271
21,00020,722,901
104,874
254,425
300,9362,010,512
195,700
1,122,715
25,185,540
25,185,540△ 13,293,482△ 13,293,482
87,027,366△ 5,035,783
310
310
334,840
112,832
222,008
335,150
112,832
112,832
112,832
222,318△ 4,813,465
0
2
2
2
△2
△ 4,813,467
93,932,186
89,118,719
000
89,118,719△ 4,204,083
3,038,383△ 3,334,866△ 3,907,600
100,000
100,000△ 4,104,083△ 1,158,533△ 1,006,132△ 187,108
8,000
131,137△ 117,768
55,258△ 41,920
639,270△ 314,797
6,600△ 47,936
379,831
679,8050△ 64,233
650,994△ 3,1141,254
0
10,171
424,147△ 46,646
4,604△ 199,497△ 16,721
1,000
1,366,174
8,679
30,207△ 57,474△ 136,835△ 52,700△ 682,255△ 919,144△ 919,144
332,166
332,166△ 455,247△ 3,648,836
49
49△ 165,020△ 9,970△ 155,050△ 164,971△ 9,970△ 9,970△ 9,970△ 155,001△ 3,803,837
0
△2
△2
△2
2
△ 3,803,835△ 4,813,467△ 8,617,302
000△ 8,617,302

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

中央区北部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収益
介護料収益
収
介護報酬収益(施設・居宅）
その他の事業収益
補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
消耗器具備品費
ー
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増 費 旅費交通費
研修研究費
減の 用 事務消耗品費
印刷製本費
部
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)サ
受取利息配当金収益ー
ビ受取利息配当金収益
ス 収
その他のサービス活動外収益
活
益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増
減 費
サービス活動外費用計
(5)
の 用
部
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)収特別収益計(8)特益
固定資産売却損・処分損
別
器具及び備品売却損・処分損
増費
事業区分間固定資産移管費用
減用
事業区分間固定資産移管費用の特別費用計(9)部
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額(至)令和4年3月31日

本年度決算

前年度決算

（単位：円）
増 減

81,805,611
22,494,899
22,494,899
59,310,712
10,00059,300,712
81,805,611
47,581,453
20,00028,584,280
4,028,961
3,303,000
3,645,830△ 214,093
906,956
7,306,519
1,099,070
16,83039,0901,043,150
27,781,524
125,403
0
23,260144,077
904,866
14,645468,506
740,200
916,091
485,275
18,546,712
40,852
97,391
158,7532,536,5980674,052
10,0001,894,843
561,022561,02277,023,069
4,782,542
145
145
192,501
192,501
192,646
0
192,646
4,975,188
00057,94557,94557,945△ 57,945
4,917,243△ 18,964,031△ 14,046,788
000△ 14,046,788

80,707,431
23,194,256
23,194,256
57,513,175
148,000
57,365,175
80,707,431
49,444,922
72,64029,477,866
4,977,011
2,938,000
3,586,167
282,198
790,942
7,320,098
739,596
0
5,710
733,886
26,694,683
169,179
7,128
20,35046,591
947,623
231,584
430,559
339,450
832,5380
18,615,490
37,18096,684
167,433
2,534,400
0427,865
11,5001,779,129
661,675
661,675
77,540,876
3,166,555
100
100
2,000
2,000
2,100
0
2,100
3,168,655
0
1
1
0
0
1
△1
3,168,654△ 22,132,685△ 18,964,031
000△ 18,964,031

1,098,180△ 699,357△ 699,357
1,797,537△ 138,000
1,935,537
1,098,180△ 1,863,469△ 52,640△ 893,586△ 948,050
365,000
59,663△ 496,291
116,014△ 13,579
359,474
16,83033,380309,264
1,086,841△ 43,776△ 7,128
2,910
97,486△ 42,757△ 216,939
37,947400,750
83,553
485,275△ 68,778
3,672
707△ 8,6802,198
0246,187△ 1,500
115,714△ 100,653△ 100,653△ 517,807
1,615,987
45
45
190,501
190,501
190,546
0
190,546
1,806,533
0△1△1
57,94557,94557,944△ 57,944
1,748,589
3,168,654
4,917,243
0004,917,243

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

コスモスのかぜ九条南拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収益
介護料収益
介護報酬収益(施設・居宅）利用者負担金収益
収
利用者等利用料収益
食費収益益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
ー
給食費
ビ
教養娯楽費
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動
車輛費
事務費
増
福利厚生費
減
の 費 職員被服費
旅費交通費
部
用 研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)サ
受取利息配当金収益ー受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)の部
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
収 拠点区分間固定資産移管収益
特 益 拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減費
拠点区分間固定資産移管費用の 用 拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額(至)令和4年3月31日
本年度決算

前年度決算

（単位：円）
増 減

19,865,747
19,079,747
16,475,148
2,604,599
776,000
773,000
3,000
10,00010,00019,865,747
17,502,724
5,260,416
1,383,508
411,000
3,057,188
5,430,117
140,725
1,819,770
1,330,054
573,065
62,809470,466
39,659184,055
4,303,247
32,56012,960460
56,791
245,261
72,78155,352275,253
076,431
3,857
136,728
166,171
2,772,000
82,5006,000
308,142
1,660,426
1,660,426
24,796,451△ 4,930,704
45
45562,969
300,632
262,337
563,014300,632
300,632
300,632
262,382△ 4,668,322
894
894
894
0
0
0
0
0
894
△ 4,667,428△ 40,793,867△ 45,461,295
000△ 45,461,295

23,872,258
22,339,380
19,258,426
3,080,954
1,157,878
869,500
288,378
375,000
375,000
23,872,258
19,488,831
8,888,851
1,229,733
1,042,000
3,323,077
2,477,780
224,087
2,303,303
1,485,993
631,772
61,025434,324
31,293
327,579
4,647,249
56,06014,5202,060
45,500386,068
67,6680274,394
10,89084,477
3,080
149,675
217,687
2,772,000
120,557
9,000
433,613
1,878,716
1,878,716
27,500,789△ 3,628,531
37
37
327,350
327,3500327,387
327,350
327,350
327,35037△ 3,628,494
217,573
217,573
217,5731
1
372,150
372,150
372,151△ 154,578△ 3,783,072△ 37,010,795△ 40,793,867
000△ 40,793,867△ 4,006,511△ 3,259,633△ 2,783,278△ 476,355△ 381,878△ 96,500△ 285,378△ 365,000△ 365,000△ 4,006,511△ 1,986,107△ 3,628,435
153,775△ 631,000△ 265,889
2,952,337△ 83,362△ 483,533△ 155,939△ 58,707
1,784
36,1428,366△ 143,524△ 344,002△ 23,500△ 1,560△ 1,600
11,291△ 140,807
5,113
55,352859△ 10,890△ 8,046
777△ 12,947△ 51,5160△ 38,057△ 3,000△ 125,471△ 218,290△ 218,290△ 2,704,338△ 1,302,1738
8
235,619△ 26,718
262,337
235,627△ 26,718△ 26,718△ 26,718
262,345△ 1,039,828△ 216,679△ 216,679△ 216,679△1△1△ 372,150△ 372,150△ 372,151
155,472△ 884,356△ 3,783,072△ 4,667,428
000△ 4,667,428

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資
流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金

産

の

部

負

当年度末

前年度末

378,711,979
180,955,305
69,920,500
116,861,116
1,300,775
002,275,722
0
7,398,561
0373,640,065
170,612,624
69,920,500
114,761,498
982,038
7,401,000
03,744,980
06,217,425
0

増減

5,071,914
10,342,681
0
2,099,618
318,737△ 7,401,0000△ 1,469,258
0
1,181,136
00△ 43,206,795△ 50,939,494
0△ 50,939,494
0
7,732,699
0
4,539,381
005,098,980△ 652,848△ 4,794,474
0
408,28603,047,520
07,062,800
0△ 7,971,440
00994,494△ 38,134,881

債

の

当年度末
流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金

64,523,453
34,125,178
8,060
0
0
0
128,839
5,632,37600024,629,000部
前年度末

65,785,618
29,352,696
005,126,079
0120,671
5,349,17200025,837,000

固 定 資 産1,492,974,173
1,536,180,968
基 本 財 産固 定 負 債
1,302,031,838
1,352,971,332
61,603,316
57,994,834
土地
設備資金借入金
0
0
0
0
建物
リース債務
1,301,031,838
1,351,971,33200
定期預金
退職給付引当金
1,000,000
1,000,000
61,603,316
57,994,834
その他の固定資産
長期預り金
190,942,335
183,209,636
00
土地
負債の部合計00
126,126,769
123,780,452
建物
25,570,951
21,031,570
純 資 産 の 部
構築物
基 本 金
0
0
358,842,269
358,842,269
国庫補助金等特別積立金
機械及び装置00874,377,213
913,455,190
車輛運搬具
修繕積立金
6,064,196
965,216
57,996,048
50,933,248
器具及び備品
人件費積立金17,883,485
18,536,333
891,620
891,620
有形リース資産
備品等購入積立金
14,794,475
17,128,398
25,099,838
権利施設整備等積立金0010,000,000
10,000,000
ソフトウェア
601,878
193,592
無形リース資産次期繰越活動増減差額
00426,323,835
426,818,416
退職給付引当資産(内当期活動増減差額)
51,827,704
48,780,184（△1,403,221）（△12,067,933）
長期預り金積立資産
00
修繕積立資産57,996,048
50,933,248
人件費積立資産891,620
891,620
備品等購入積立資産
17,128,398
25,099,838
施設整備等積立資産
10,000,000
10,000,000
差入保証金
1,760,000
1,760,000
長期前払費用純資産の部合計
1,218,054
223,560
1,745,559,383
1,786,040,581
資産の部合計負債及び純資産の部計
1,871,686,152
1,909,821,033
1,871,686,152
1,909,821,033
脚注）減価償却の累計額 江之子島コスモス苑 1,253,881,924円 コスモスガーデン 388,949,951円 中央区北部包括 4,860,833円 コスモスのかぜ 13,329,920円

増減△ 1,262,165
4,772,482
8,060
0△ 5,126,079
0
8,168
283,20400
0△ 1,208,000
3,608,482
003,608,482
02,346,317
0△ 39,077,977
7,062,800
0△ 7,971,440
0△ 494,581△ 40,481,198△ 38,134,881

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
社会福祉事業流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計内部取引消去

法人合計

386,511,087
170,273,298
69,920,500
113,200,530
820,559002,275,722
0
7,380,855
0
22,639,623
1,485,789,495
1,302,031,838
0
1,301,031,838
1,000,000
183,757,657
0
25,570,951
0
0
6,064,193
16,702,181
1
0496,524
046,434,964
0
57,996,048
891,620
17,128,398
10,000,000
1,260,000
1,212,777
1,872,300,582

公益事業

15,330,731
10,682,007
0
3,660,586
480,21600
00
17,7060490,216
7,184,678
00007,184,678000031,181,304
00105,354
05,392,74000000500,000
5,277
22,515,409

401,841,818
180,955,305
69,920,500
116,861,116
1,300,775
002,275,722
0
7,398,561
0
23,129,839
1,492,974,173
1,302,031,838
0
1,301,031,838
1,000,000
190,942,335
0
25,570,951
0
0
6,064,196
17,883,485
1
0
601,878
051,827,704
0
57,996,048
891,620
17,128,398
10,000,000
1,760,000
1,218,054
1,894,815,991△ 23,129,839

378,711,979
180,955,305
69,920,500
116,861,116
1,300,775
002,275,722
0
7,398,561
001,492,974,173
1,302,031,838
0
1,301,031,838
1,000,000
190,942,335
0
25,570,951
0
0
6,064,196
17,883,485
1
0
601,878
051,827,704
0
57,996,048
891,620
17,128,398
10,000,000
1,760,000
1,218,054
1,871,686,152

57,234,946
29,649,455
8,060
0
0
0
128,839
5,632,376000490,216
21,326,000
55,459,465
0055,459,465
0
112,694,411

30,418,346
4,475,723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,639,623
3,303,000
6,143,851
006,143,851
036,562,197

87,653,292
34,125,178
8,060
0
0
0
128,839
5,632,37600023,129,839
24,629,000
61,603,316
0061,603,316
0
149,256,608△ 23,129,839

純
基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部計

358,842,269
874,377,213
57,996,048
891,620
17,128,398
10,000,000
440,370,623（△6,320,464）
1,759,606,171
1,872,300,582

資

合計

産

0
0
0
0
0
0
△ 14,046,788（4,917,243）△ 14,046,788
22,515,409の△ 23,129,839
000△ 23,129,839△ 23,129,839

64,523,453
34,125,178
8,060
0
0
0
128,839
5,632,376000024,629,000
61,603,316
0061,603,316
0
126,126,769

0△ 23,129,839

358,842,269
874,377,213
57,996,048
891,620
17,128,398
10,000,000
426,323,835（△1,403,221）
1,745,559,383
1,871,686,152△ 23,129,839
0

部
358,842,269
874,377,213
57,996,048
891,620
17,128,398
10,000,000
426,323,835（△1,403,221）
1,745,559,383
1,894,815,991

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計

江之子島コスモス苑

コスモスガーデン

内部取引消去事業区分合計410,950,198
134,449,119
69,920,500
106,823,016
784,809002,275,722
0
6,432,926
0
22,639,623
67,624,483
1,066,764,300
899,256,180
0898,256,180
1,000,000
167,508,120
0
15,937,307
00
6,064,192
15,437,686
1
0
496,524042,869,044
0
57,899,482
891,620
17,128,398
10,000,000
0783,866
1,477,714,498

34,636,152
30,017,187
0
3,946,621
8,950
0
0
0
0
663,394000408,796,201
402,775,658
0402,775,658
0
6,020,543
0
1,578,935
0001,043,331
00002,872,800
096,5660000428,911
443,432,353

8,729,700
5,806,992
02,430,893
26,8000000284,53500180,480
10,228,994
0000
10,228,994
0
8,054,709
001
221,1640000693,120000001,260,000
0
18,958,694

454,316,050
170,273,298
69,920,500
113,200,530
820,559002,275,722
0
7,380,855
0
22,639,623
67,804,963
1,485,789,495
1,302,031,838
0
1,301,031,838
1,000,000
183,757,657
0
25,570,951
0
0
6,064,193
16,702,181
1
0496,524
046,434,964
0
57,996,048
891,620
17,128,398
10,000,000
1,260,000
1,212,777
1,940,105,545△ 67,804,963

386,511,087
170,273,298
69,920,500
113,200,530
820,559002,275,722
0
7,380,855
0
22,639,623
0
1,485,789,495
1,302,031,838
0
1,301,031,838
1,000,000
183,757,657
0
25,570,951
0
0
6,064,193
16,702,181
1
0496,524
046,434,964
0
57,996,048
891,620
17,128,398
10,000,000
1,260,000
1,212,777
1,872,300,582

50,513,140
24,687,169
8,060
0
0
0
128,839
5,632,376000490,216
180,480
19,386,000
51,084,543
0051,084,543
0
101,597,683

10,943,954
4,558,708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,856,246
1,529,000
3,537,748
003,537,748
0
14,481,702

63,582,815
403,578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,768,237
411,000
837,17400837,174
064,419,989

125,039,909
29,649,455
8,060
0
0
0
128,839
5,632,376000490,216
67,804,963
21,326,000
55,459,465
0055,459,465
0
180,499,374△ 67,804,963

純
基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部計

270,984,769
613,882,045
57,899,482
891,620
17,128,398
10,000,000
405,330,501（6,964,266）
1,376,116,815
1,477,714,498

コスモスのかぜ

資87,857,500
260,495,168
96,56600080,501,417（△8,617,302）
428,950,651
443,432,353

産

の

合計

△ 67,804,963
000△ 67,804,963△ 67,804,963

57,234,946
29,649,455
8,060
0
0
0
128,839
5,632,376000490,216
0
21,326,000
55,459,465
0055,459,465
0
112,694,411

0△ 67,804,963

358,842,269
874,377,213
57,996,048
891,620
17,128,398
10,000,000
440,370,623（△6,320,464）
1,759,606,171
1,872,300,582△ 67,804,963
0

部

0
0
0
0
0
0
△ 45,461,295（△4,667,428）△ 45,461,295
18,958,694

358,842,269
874,377,213
57,996,048
891,620
17,128,398
10,000,000
440,370,623（△6,320,464）
1,759,606,171
1,940,105,545

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

江之子島コスモス苑拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

当年度末

410,950,198
134,449,119
69,920,500
106,823,016
784,809002,275,722
0
6,432,926
0
22,639,623
67,624,483
1,066,764,300
899,256,180
0898,256,180
1,000,000
167,508,120
0
15,937,307
00
6,064,192
15,437,686
1
0
496,524042,869,044
0
57,899,482
891,620
17,128,398
10,000,000
0783,866
1,477,714,498
脚注）減価償却の累計額 1,253,881,924円
流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計部
前年度末409,180,645
135,174,891
69,920,500
103,205,197
469,567
5,921,000
03,744,980
05,593,529
0
22,478,334
62,672,647
1,083,034,775
927,828,065
0926,828,065
1,000,000
155,206,710
0
10,091,890
00636,713
13,902,070
4,794,475
02038,953,420
050,836,682
891,620
25,099,838
10,000,000
001,492,215,420

負増減

1,769,553△ 725,772
0
3,617,819
315,242△ 5,921,0000△ 1,469,258
0
839,3970
161,289
4,951,836△ 16,270,475△ 28,571,885
0△ 28,571,885
0
12,301,410
05,845,417
005,427,479
1,535,616△ 4,794,474
0
496,52203,915,624
0
7,062,800
0△ 7,971,440
00783,866△ 14,500,922

流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計

純

債

の

部

当年度末

前年度末

50,513,140
24,687,169
8,060
0
0
0
128,839
5,632,376000490,216
180,480
19,386,000
51,084,543
0051,084,543
0
101,597,683

50,661,709
18,970,444
005,126,079
0120,671
5,349,172000476,933
282,410
20,336,000
46,284,501
0046,284,501
0
96,946,210

資

産

の

増減

△ 148,569
5,716,725
8,060
0△ 5,126,079
0
8,168
283,20400
013,283△ 101,930△ 950,000
4,800,042004,800,042
0
4,651,473

部

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金

270,984,769
613,882,045
57,899,482
891,620
17,128,398
10,000,000

270,984,769
639,998,706
50,836,682
891,620
25,099,838
10,000,000

0△ 26,116,661
7,062,800
0△ 7,971,440
0

次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)

405,330,501(6,964,266)

397,457,595（△6,640,048）

7,872,906

純資産の部合計
負債及び純資産の部計

1,376,116,815
1,477,714,498

1,395,269,210
1,492,215,420△ 19,152,395△ 14,500,922

基 本 金
国庫補助金等特別積立金

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コスモスガーデン拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

当年度末

34,636,152
30,017,187
0
3,946,621
8,950
0
0
0
0
663,394000408,796,201
402,775,658
0402,775,658
0
6,020,543
0
1,578,935
0001,043,331
00002,872,800
096,5660000428,911
443,432,353
脚注）減価償却の累計額 388,949,951円
流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計部
前年度末33,258,281
27,436,281
0
3,988,105
9,288
1,480,000
000344,607000432,615,326
425,143,267
0425,143,267
0
7,472,059
0
1,707,735
0002,813,31800002,630,880
096,5660000223,560
465,873,607

負増減

1,377,871
2,580,906
0△ 41,484△ 338△ 1,480,000
000318,78700
0△ 23,819,125△ 22,367,609
0△ 22,367,609
0△ 1,451,516
0△ 128,800
000△ 1,769,987
0000241,920000000
205,351△ 22,441,254

流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計

純

債

の

部

当年度末

前年度末

増減

10,943,954
4,558,708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,856,246
1,529,000
3,537,748
003,537,748
0
14,481,702

12,071,760
4,842,583
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,708,177
1,521,000
3,272,578
003,272,578
0
15,344,338△ 1,127,806△ 283,875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 851,931
8,000
265,17000265,1700△ 862,636

資

産

の

部

87,857,500
260,495,168
96,56600087,857,500
273,456,484
96,56600
00△ 12,961,316
0000次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)

80,501,417（△8,617,302）

89,118,719（△4,813,467）△ 8,617,302

純資産の部合計
負債及び純資産の部計

428,950,651
443,432,353

450,529,269
465,873,607△ 21,578,618△ 22,441,254

基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中央区北部地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表

令和4年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

当年度末

15,330,731
10,682,007
0
3,660,586
480,21600
00
17,7060490,216
0
7,184,678
00007,184,678000031,181,304
00105,354
05,392,74000000500,000
5,277
22,515,409
脚注）減価償却の累計額 4,860,833円
流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

部

負

前年度末

増減

9,925,726
4,951,984
0
4,004,296
476,933000015,5800476,933
07,285,663
00007,285,663
000031,445,090
00193,59005,146,980
00000500,000
0
17,211,389

5,405,005
5,730,023
0△ 343,710
3,283
0
0
0
0
2,126
0
13,2830△ 100,9850000△ 100,985
00000△ 263,786
00△ 88,2360245,760
0
0
0
0
0
0
5,277
5,304,020

債

の

部

当年度末

前年度末

30,418,346
4,475,723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,639,623
0
3,303,000
6,143,851
006,143,851
036,562,197

流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計

純

資

産

増減

30,185,849
4,769,515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,478,334
0
2,938,000
5,989,571
005,989,571
036,175,420の232,497△ 293,792
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161,2890
365,000
154,28000154,2800386,777

部

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)△ 14,046,788（4,917,243）△ 18,964,031（3,168,654）

4,917,243

純資産の部合計
負債及び純資産の部計△ 14,046,788
22,515,409△ 18,964,031
17,211,389

4,917,243
5,304,020

基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コスモスのかぜ九条南拠点区分

貸借対照表

令和4年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

当年度末
流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計部

負

前年度末8,729,700
5,806,992
02,430,893
26,800000増減

7,185,737
3,049,468
0
3,563,900
26,25000000284,53500180,480
10,228,994
0000
10,228,994
0
8,054,709
001
221,1640000693,120000001,260,000
0
18,958,694
脚注）減価償却の累計額 13,329,920円

263,70900282,410
13,245,204
00
00
13,245,204
09,231,945
00328,500
375,855000
02,048,904000001,260,000
020,430,941

1,543,963
2,757,5240△ 1,133,007
550
0
0
0
0
20,82600△ 101,930△ 3,016,210
00
00△ 3,016,210
0△ 1,177,236
00△ 328,499△ 154,691
0000△ 1,355,784
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,472,247

流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計

純

債

の

部

当年度末

前年度末

63,582,815
403,578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,768,237
411,000
837,17400837,174
064,419,989

58,776,624
770,154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,964,470
1,042,000
2,448,184
002,448,184
061,224,808

資

産

の

増減

4,806,191△ 366,576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,803,767△ 631,000△ 1,611,010
00△ 1,611,010
0
3,195,181

部

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)△ 45,461,295（△4,667,428）△ 40,793,867（△3,783,072）△ 4,667,428

純資産の部合計
負債及び純資産の部計△ 45,461,295
18,958,694△ 40,793,867
20,430,941△ 4,667,428△ 1,472,247

基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金

別紙４

財

産

目

録

令和4年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高阿波銀行 西大阪支店
三菱東京ＵＦＪ銀行 九条支店
三井住友銀行 立売堀支店（苑）三井住友銀行 港支店（特）三井住友銀行 港支店（診）三井住友銀行 立売堀支店（ｶﾞ）
みずほ銀行 四ツ橋支店（ｶﾞ）
三井住友銀行 立売堀支店（包）三井住友銀行 立売堀支店（かぜ）三井住友銀行 立売堀支店（定期）（苑） 三井住友銀行 立売堀支店（決済）（苑） -

有価証券
事業未収金
未収金
立替金
前払費用

流動資産合計使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として2月分3月分介護報酬等
職員食事代他
留学生学費立替金他
保守料・労働保険料他（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

取得価額

-

-

-

-

108,283
16,042,789
5,384,422
50,807,888
317,604
10,347,888
29,993,891△ 320
10,676,689
5,773,575
6,768,865
44,733,731
180,955,305
69,920,500
116,861,116
1,300,775
2,275,722
7,398,561
378,711,979

2 固定資産（1） 基本財産
建物

建物附属設備定期預金（ｺｽﾓｽ苑）大阪市西区江之子島1-8-44（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
大阪市西区靭本町3-6-18（ｺｽﾓｽ苑）
冷暖房設備他（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
冷暖房設備他

第1種社会福祉事業である
1,777,095,189
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
2000年度
664,137,373
軽費老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である1997年度
210,131,143
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
2000年度
107,496,981
軽費老人ホームに使用
小計
基本財産合計1997年度

阿波銀行 西大阪支店

933,241,525

843,853,664

288,427,456

375,709,917

155,728,627

54,402,516

80,431,240

27,065,741
1,301,031,838
1,000,000
1,302,031,838（2） その他の固定資産
建物（ｺｽﾓｽｶﾞ-ﾃﾞﾝ）倉庫・電力計（ｺｽﾓｽ苑）電気設備工事他（ｺｽﾓｽのかぜ九条南）改修工事

車両運搬具

器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア

第1種社会福祉事業である
軽費老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である2009年度
特別養護老人ホームに使
第2種社会福祉事業である
2014年度デイサービスに使用

2,468,862

889,927

1,578,935

34,471,700

18,534,393

15,937,307

17,570,700

9,515,991

8,054,709-

利用者送迎用

24,971,890

18,907,698

6,064,192-

利用者送迎用

1,576,800

1,576,799

1

-

業務用

559,946559,943

3

99,183,952

83,746,266

15,437,686

19,633,658

18,590,327

1,043,331

3,618,618

2,437,314

1,181,304

2,458,294

2,237,130

221,164

43,150,240

43,150,239

1

1,069,700

573,176496,524

611,001

611,0010

1,968,930

1,863,576

105,354000

2008年度（ｺｽﾓｽ苑）
日産キャラバン他9台（ｺｽﾓｽのかぜ九条南）
日産 セレナ（中央区北部包括）
電動自転車（ｺｽﾓｽ苑）
介護機器・事務機器等（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
事務機器等(中央区北部包括）
事務機器等（ｺｽﾓｽのかぜ九条南）
事務機器等（ｺｽﾓｽ苑）ナースコールシステム（ｺｽﾓｽ苑）パソコンソフト（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
パソコンソフト（中央区北部包括）
パソコンソフト（ｺｽﾓｽのかぜ九条南）
パソコンソフト-第1種社会福祉事業である
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
軽費老人ホームに使用
公益事業である地域包括支援ｾﾝﾀｰに使用
第2種社会福祉事業である
デイサービスに使用
第1種社会福祉事業である
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
軽費老人ホームに使用
公益事業である地域包括支援ｾﾝﾀｰに使用
第2種社会福祉事業である
デイサービスに使用

退職給付引当資産 (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会-

職員退職共済（ｺｽﾓｽ苑）修繕積立資産
その他の積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 決済型（ｺｽﾓｽ苑）人件費積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 普通（ｺｽﾓｽ苑）備品等購入積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 普通（ｺｽﾓｽ苑）修繕積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 普通（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）修繕積立資産
みずほ銀行 四ツ橋支店（ｺｽﾓｽ苑）人件費積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 決済型（ｺｽﾓｽ苑）備品等購入積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 決済型（ｺｽﾓｽ苑）施設整備等積立資産
三井住友銀行 立売堀支店（中央区北部包括）
差入保証金（コスモスのかぜ九条南）

将来における修繕のために積立
将来における人件費補てんのために積立
将来における備品購入等のために積立将来における修繕のために積立
将来における修繕のために積立
将来における人件費補てんのために積立
将来における備品購入等のために積立将来における施設整備のために積立

長期前払費用---51,827,704-

27,899,482

-

0

-

1,363,031-

30,000,000-

96,566-891,620-

15,765,367-

10,000,000
1,760,000-

事務所保証金---

損害保険料他--

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1,218,054
190,942,335
1,492,974,173
1,871,686,152

Ⅰ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分取引業者支払他

-

-

-

34,125,178

その他の未払金（中央区北部包括）
平成29年度委託料未精算分

-

-

-

8,060

預り金

利用料預り金---128,839

職員預り金

3月分社会保険料・所得税・住民税他

-

-

-

5,632,376

賞与引当金

夏季賞与引当金---

24,629,000

流動負債合計64,523,453

2 固定負債
設備資金借入金（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
独立行政法人福祉医療機構（ｺｽﾓｽ苑）ﾅｰｽｺｰﾙﾘｰｽ

-

-

-

0

-

-

-

0

退職給付引当金(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会---

61,603,316

長期預り金（コスモスガーデン）
居住費預り金

-

-

リース債務

固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
61,603,316
126,126,769
1,745,559,383