2024 年 8 月 7 日
各位
会社名

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社（コード番号 4765）（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者

代表取締役社長

朝倉 智也

開示責任者

執行役員 CFO小笠原 靖行『SBI・J-REIT（分配）ファンド（年４回決算型）』
初回分配金のお知らせ
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセットマネジメント」）が 2024 年 5
月 8 日に設定／運用を開始しました「SBI・J-REIT（分配）ファンド（年 4 回決算型）」（愛称：SBI 日本
シリーズ - J-REIT（分配））（以下「本ファンド」）は、2024 年 8 月 7 日の初回分配金が 50 円※1 となりましたのでお知らせいたします。
本ファンドは、国内の不動産投資信託（J-REIT）を通じて実質的に日本の不動産に投資するファンドです。
組み入れる J-REIT については分配金利回りに着目しつつ、時価総額や流動性なども勘案しながら銘柄を選別し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざして運用を行い、毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の年 4 回の決算時に分配金を支払うことをめざします※2。
純資産総額の推移
設定来（2024年5月8日～2024年8月7日）（億円）
4043.3

分配金
（税引前）
50円

200
2024/5/7
設定時

2024/5/24

2024/6/12

2024/7/1

2024/7/19

2024/8/7
2024/8/7

初回分配金である 50 円は、8 月 7 日の分配金落ち前の基準価額 9,445 円に対して 2.12%に相当（年 4回換算）します。一方、本決算において本ファンドは約 98 円（同 4.15％に相当）の受取配当金等の収入があり、今回の分配金はその範囲内で支払われるものですが、運用会社である SBI アセットマネジメン
トとしては、J-REIT 市場が低迷し、日経平均株価も 7 月の史上最高値から大きく下落する中で低迷している本ファンドの基準価額の回復を優先するため、受取配当金等の収入の一部を留保する判断を行ったものです。なお、本分配金は各受益者様のご購入時の基準価額の状況（個別元本が概ね 9,395 円以上の受益者様）によっては一部または全部が特別分配金※3 となる場合があることにはご留意ください。
本ファンドの信託報酬率は年 0.099%（税込）と、国内株式に投資する追加型ファンドとして最安の信託報酬率※4 の「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」と同じ水準に設定されており、J-REITを主要投資対象とする公募の全追加型投資信託 159 ファンドで最も低い信託報酬※4 となっています。
本ファンドの投資成果は、今後も配当収入を中心に年 4 回の決算における分配金のお支払い※2 を通じて、投資家の皆さまに還元してまいります。
以上※1：分配金額の表示は 1 万口当り、税引き前。基準価額は 1 万口当り。
※2：年 4 回の決算時に分配を行うことをめざしますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※3：特別分配金とは、分配金落ち後の基準価額が各受益者様の個別元本を下回る場合の下回った部分で非課税となります。
また特別分配金が発生する個別元本額は各受益者様のお買付状況によるため、表示の金額は概算値です。
※4：公募投信として、ウエルスアドバイザー株式会社サイト（2024 年 8 月 7 日掲載）より＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170

＜SBI アセットマネジメントで設定・運用する年 4 回決算型ファンドのラインアップ＞≪米国高配当・増配株式≫
ファンド名

設定日
主要投資対象＜ティッカー＞
実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3
直近分配金※4
次回決算日

SBI・V・米国高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 1 月 30 日
バンガード・米国高配当株式 ETF＜VYM＞
0.1238％程度

SBI・V・米国増配株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日
バンガード・米国増配株式 ETF＜VIG＞
0.1238％程度

SBI・SPDR・S&P500 高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 1 月 30 日
SPDR®ポートフォリオ
S&P500®高配当株式 ETF＜SPYD＞
0.1338％程度

年率 3.00％

年率 1.83％

年率 4.32％

2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
80 円（2024/5/20）（2024 年 8 月 20 日）

2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
45 円（2024/5/20）（2024 年 8 月 20 日）

2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
120 円（2024/5/20）（2024 年 8 月 20 日）

SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2023 年 12 月 12 日
株式（アクティブ運用）
0.0990％

SBI・J-REIT（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 5 月 8 日
国内 REIT（アクティブ運用）
0.0990％SB 日本国債（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2023 年 11 月 28 日
債券（アクティブ運用）
0.0990％

年率 3.87％

年率 4.68％

年率 0.73％

1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日
140 円（2024/7/10）（2024 年 10 月 10 日）

2 月、5 月、8 月、11 月の各 7 日
50 円（2024/8/7）（2024 年 11 月 7 日）1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日
0 円（2024/7/10）（2024 年 10 月 10 日）

SBI・i シェアーズ・
米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日

≪SBI 日本シリーズ≫
ファンド名
設定日
投資対象資産主要投資対象実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3直近分配金※4
次回決算日≪米国債券≫

設定日

2024 年 2 月 28 日

SBI・i シェアーズ・
米国投資適格社債（1-5 年）
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日

主要投資対象＜ティッカー＞
実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3直近分配金※4
次回決算日

i シェアーズ・コア
米国総合債券市場 ETF＜AGG＞
0.0938％程度

i シェアーズ 米ドル建て社債
1-5 年 ETF＜IGSB＞
0.1038％程度

i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
ハイイールド社債 ETF＜USHY＞
0.1438％程度

年率 3.43％

年率 3.72％

年率 6.74％

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
75 円
（2024 年 9 月 20 日）

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
80 円
（2024 年 9 月 20 日）

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
160 円
（2024 年 9 月 20 日）

ファンド名

SBI・i シェアーズ・米国総合債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）≪欧州株式≫
ファンド名

設定日
主要投資対象実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2※3

決算日(毎年)
直近分配金※4
次回決算日≪全世界債券≫
SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日
（アクティブ運用）
0.0990％
年率 5.55％
3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
160 円
（2024 年 9 月 20 日）

ファンド名

設定日
主要投資対象＜ティッカー＞（組入比率）
実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2※3

決算日(毎年)
直近分配金※4
次回決算日

SBI・i シェアーズ・全世界債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 7 月 17 日（予定）
iShares Core U.S. Aggregate
Bond ETF＜AGG＞（60％）
iShares Core International Aggregate
Bond ETF ＜IAGG＞ （40％）
年率 0.1098％程度
年率 3.44％
3 月、6 月、9 月、12 月の各 12 日
-初回分配金支払い決算日は2024 年 12 月 12 日を予定

※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF に投資する場合には、当該 ETF の運用管理費用を含みます。
※2：主要投資対象の利回りは投資対象 ETF もしくは組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。インデックスファンドは 2024 年 8 月 6 日基準、アクティブファンドは 2024 年 7 月 31 日基準。
※3：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。毎決算時の分配金支払いをめざしますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。
※4：直近の分配金支払い実績（１万口当り、税引前）および決算日。
「--」は設定後未だ決算日を迎えていないことを示します。