2024年6月末

特別勘定運用レポート（組入投資信託の運用状況）
特別勘定の名称
世界投資25

日本投資30

投資信託の名称

投資信託の運用会社

DIAM 世界バランス 25VA
マザーファンドの状況
DIAM 国内バランス 30VA
マザーファンドの状況

ページ
1

アセットマネジメントOne株式会社

2
7
8

MSPL-2010-B-0475-00

特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって
当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項
・当資料は既に当商品にご加入されたご契約者に対し、三井住友海上プライマリー生命のスィートスマイルⅢ〔変額個人年金保険（08）〕の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものです。なお、商品の詳細につきましては、商品パンフレット、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をご覧ください。
・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するもの
ではありません。また、［組入投資信託の運用状況］に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくものであり、予告なく変更されることがあります。
・［組入投資信託の運用状況］は ､ 運用会社が作成する運用報告を三井住友海上プライマリー生命が参考情報としてそのまま提供するものであり ､ 内容に関しては ､ 三井住友海上プライマリー生命の責めによるものを除き ､ 三井住友海上
プライマリー生命は一切の責任を負いません ｡

この保険商品についてご確認いただきたい事項■市場リスクについて
この保険は、払込みいただいた保険料を投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額、および年金額等が変動（増減）するしく
みの生命保険商品です。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる
合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これらの特別勘定の運用に伴うリスクはすべてご契約者に帰属します。
■ご負担いただく費用について
この保険では、契約初期費用、保険関係費および資産運用関係費等をご負担いただきます。また、一定期間内にご契約を解約・一部解約する場合には、所定の解約控除がかかります。詳しくは次ページ「諸費用について」をご参照く
ださい。
■その他
・変額個人年金保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが ､ ご契約者が投資信託を直接保有するものではありません ｡
・特別勘定のユニットプライスの値動きは ､ 特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません ｡
これは ､ 特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあることや ､ ユニットプライスの計算に当たり保険関係費等の費用を控除すること等によるものです ｡

諸費用についてこの保険の費用の合計は、以下の費用の合計額となります。

ご契約時にご負担いただく費用
項目

目

契約初期費用的費

用時

特別勘定への繰入前に、一時払保険料から控除します。

一時払保険料の 3％

当保険契約の締結などに必要な費用

期増額した場合にも、契約初期費用として増額保険料の 3％が控除されます。
ご注意

特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
１. すべてのご契約者にご負担いただく費用
下記の費用を控除した上で、ユニットプライスは計算されます。
項

目

目

的

費

用

時

期

保険関係費

当保険契約の締結および維持などに必要な費用ならびに死亡保険金等を支払
うための費用

積立金額に対して年率 2.74％

積立金額に対して左記の年率の 1/365を乗じた金額を毎日控除します。

資産運用
関係費

投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用にかかわる費用

年率 0.165％程度（消費税込）

特別勘定の資産残高に対して左記の年
率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除
します。

ご注意

・資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
・資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

２. 下記のお取扱いの場合に別途ご負担いただく費用
特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者にご負担いただきます。
項

目

費

用

時

解約するとき経過年数に応じて、払込保険料総額に対して 3.4～ 0.4％

一部解約するとき経過年数に応じて、一部解約請求金額に対して 3.4～ 0.4％

解約控除

期

解約時・一部解約時に積立金から控除します。

※ 一部解約請求金額が払込保険料総額を上回る場合には、解約控除対象額は払込保険料総額を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする払込保険料総額から控除して取扱います。
※ 契約日（増額日）から 10 年未満で一般勘定で運用する定額年金へ変更した場合には、契約日（増額日）からの経過年数に応じた解約控除がかかります。

＜解約控除率＞

契約日（増額日）
からの経過年数1年未満

解約控除対象額に対する解約控除率

3.4％ 3.2％ 3.0％ 2.7％ 2.4％ 2.1％ 1.7％ 1.3％ 0.9％ 0.4％

1年以上
2年未満

2年以上
3年未満

3年以上
4年未満

4年以上
5年未満

5年以上
6年未満

6年以上
7年未満

7年以上
8年未満

8年以上
9年未満

9年以上
10年未満

10年以上

0％

一般勘定で運用する年金の支払期間中にご負担いただく費用
下記の年金管理費を年金支払開始日以後ご負担いただきます。（遺族年金支払特約による年金も含みます。）
項

目

年金管理費

費

用

年金額に対して 1％

時

期

年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。

※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：世界投資 25

DIAM 世界バランス 25VA
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
運用レポート（2024年6月28日現在)
設定・運用：アセットマネジメントOne株式会社

基準価額の推移（税引前分配金再投資）（円）
40,000

純資産総額 (百万円)

34,000

基準価額

参考指標

28,00022,00016,00010,0004,000
2009/11/27

2013/7/20

2017/3/12

2020/11/2

2024/6/25

基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることがあります。
基準価額および参考指標は設定日（2009年11月30日）の前日を10,000として計算しています。
基準価額は信託報酬控除後です。

ポートフォリオ構成

当月末基準価額・純資産総額

基

準

価

額

18,750 円

純 資 産 総 額設

定日

441 百万円

国内株式
国内債券
外国株式
外国債券
現金等
合計

2009年11月30日

騰落率（税引前分配金再投資）
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月
1年
3年
5年
設定来
1.41% 0.63% 5.33% 5.89% 12.26% 22.97% 87.50%
参考指標 1.44% 0.67% 5.46% 6.08% 12.84% 24.08% 94.26%
差-0.03% -0.04% -0.13% -0.19% -0.58% -1.11% -6.76%
ファンド

実質
組入比率
17.5％
56.9％
7.8％
17.3％
0.5％
100.0％

基本
配分比率
17.5％
57.5％
7.5％
17.5％
0.0％
100.0％

差
0.0％
-0.6％
0.3％
-0.2％
0.5％
－

※計算処理の仕組みにより直近の追加設定分が反映されないことなどから、ファンドの実質組入比率と基本配分比率が、一時的に大幅に乖離したり「現金等」の比率がマイナスになる場合があります。
※株式には投資証券、投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります。
※外国株式は、「欧米株式インデックス・ファンドVA＜適格機関投資家限定＞」の組入比率を表示しています。

※騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります。

ファンドの特色
主な投資対象 ・・・・・・・

主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシ
ブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券及び欧米株式インデックス・ファンドVA＜適格機関投資家限定＞への投資を通じ、国
内株式・国内債券・外国債券・外国株式へ投資します。

投資方針

・・・・・・・

ベンチマーク・・・・・・・

内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
ベンチマークは特定しません。
ベビーファンドが組入れる各投資信託証券（ファンド）のベンチマークを基本配分比率で合成したものを参考指標としています。

各組入れファンドのベンチマーク【国内株式】 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド ：【国内債券】 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ：【外国株式】

欧米株式インデックス・ファンドVA＜適格機関投資家限定＞ ：【外国債券】 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
NOMURA-BPI総合
S&P 500種指数（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、ユーロ・ストックス
50指数（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、FTSE100指数（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）を指数時価総額で按分して合成したもの
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース、為替ヘッジなし）○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
1

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：世界投資 25

DIAM 世界バランス 25VA のマザーファンド
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
各組入れファンドの運用状況（2024年6月28日現在)
設定・運用：アセットマネジメントOne株式会社◆国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド◆（円）
55,00050,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000
2009/11/27

騰落率
基準価額

ベンチマークファンド
ベンチマーク
差

1ヵ月
1.45%
1.45%
-0.00%

3ヵ月
1.68%
1.69%
-0.01%

6ヵ月
20.12%
20.14%-0.01%

1年
25.59%
25.59%
0.00%

3年
55.65%
55.61%
0.04%

5年
設定来
104.36% 378.92%
104.31% 378.75%
0.05%
0.17%

3年
-7.62%-7.60%-0.02%

5年-9.03%-8.96%-0.07%

設定来10.39%
10.81%-0.42%

3年
22.28%
22.47%-0.19%

5年
35.23%
35.63%-0.41%

設定来102.81%103.38%-0.57%※設定来の騰落率は2009年11月27日を基準に算出しています。

2013/7/20

2017/3/12

2020/11/2

純資産総額2024/6/25

613,361 百万円※基準価額およびベンチマークは2009年11月27日の値を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

◆国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆（円）
55,00050,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000
2009/11/27

騰落率
基準価額

ベンチマークファンド
ベンチマーク
差

1ヵ月
0.27%
0.27%
-0.00%

3ヵ月-2.45%-2.45%
0.00%

6ヵ月-2.98%-2.95%-0.02%

1年-4.99%-4.99%-0.00%※設定来の騰落率は2009年11月27日を基準に算出しています。

2013/7/20

2017/3/12

2020/11/2

純資産総額2024/6/25

465,582 百万円※基準価額およびベンチマークは2009年11月27日の値を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◆外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆（円）
55,00050,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000
2009/11/27

騰落率
基準価額

ベンチマークファンド
ベンチマーク
差

1ヵ月
3.46%
3.53%
-0.08%

3ヵ月
6.00%
6.00%
-0.00%

6ヵ月
10.63%
10.65%-0.02%

1年
13.40%
13.47%-0.07%※設定来の騰落率は2009年11月27日を基準に算出しています。

2013/7/20

2017/3/12

2020/11/2

純資産総額2024/6/25

270,686 百万円※基準価額およびベンチマークは2009年11月27日の値を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース、為替ヘッジなし）です。

○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
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組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：世界投資 25

DIAM 世界バランス 25VA のマザーファンド
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
各組入れファンドの運用状況（2024年6月28日現在)
設定・運用：アセットマネジメントOne株式会社
当ページは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイ ザーズ株式会社の提供するデータに基づいて作成しています。
※当ページの設定来の基準日は欧米株式インデックス・ファンドVA＜適格機関投資家限定＞の設定日（2009年11月24日）の前日としており、ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）の設定来とは異なります。

◆欧米株式インデックス・ファンドVA＜適格機関投資家限定＞◆（円）
130,000
120,000
110,000
100,000
90,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000
2009/11/23

騰落率
基準価額

ベンチマーク

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

5年

設定来

(2024/05/31) (2024/03/29) (2023/12/29) (2023/06/30) (2021/06/30) (2019/06/28) (2009/11/23)
ファンド

6.79%

10.64%

29.60%

38.07%

89.15%

182.93%779.78%

ベンチマーク

6.81%

10.66%

29.64%

38.20%

89.28%

182.48%768.57%差-0.02%-0.02%-0.05%-0.13%-0.14%

0.46%

11.21%※設定来の騰落率は2009年11月23日を基準に算出しています。

2013/7/17

2017/3/10

2020/11/1

2024/6/25

純資産総額379 百万円※基準価額およびベンチマークは2009年11月23日を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、S&P 500種指数（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、ユーロ・ストック
ス50指数（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）、FTSE100指数（円換算ベース、配当込み、
為替ヘッジなし）を指数時価総額で加重平均した合成ベンチマークです。
※基準価額は信託報酬控除後です。

欧米株式インデックス・ファンドVA＜適格機関投資家限定＞が組入れているマザーファンド受益証券の運用状況◆米国株式インデックス・マザーファンド◆（円）
130,000
120,000
110,000
100,000
90,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000
2009/11/23

騰落率
基準価額

1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
5年
設定来
(2024/05/31) (2024/03/29) (2023/12/29) (2023/06/30) (2021/06/30) (2019/06/28) (2009/11/23)

ベンチマークファンド

7.72%

11.31%

30.91%

40.21%

93.34%

200.40%1058.40%

ベンチマーク

7.74%

11.38%

31.09%

40.63%

94.98%

204.10%1101.05%

差-0.02%-0.07%-0.18%-0.42%-1.64%-3.71%-42.66%※設定来の騰落率は2009年11月23日を基準に算出しています。

2013/7/17

2017/3/10

2020/11/1

2024/6/25

純資産総額118,337 百万円※基準価額およびベンチマークは2009年11月23日を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、S&P 500種指数（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）です。

◆ユーロ圏株式インデックス・マザーファンド◆（円）
130,000
120,000
110,000
100,000
90,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000
2009/11/23

騰落率
基準価額

ベンチマークファンド
ベンチマーク
差

1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
5年
設定来
(2024/05/31) (2024/03/29) (2023/12/29) (2023/06/30) (2021/06/30) (2019/06/28) (2009/11/23)-0.20%
3.63%
21.66%
26.04%
69.84%
126.53%249.08%-0.06%
3.53%
21.53%
26.16%
68.56%
124.77%232.90%-0.15%
0.10%
0.13%-0.12%
1.27%
1.76%
16.18%※設定来の騰落率は2009年11月23日を基準に算出しています。

2013/7/17

2017/3/10

2020/11/1

2024/6/25

純資産総額

124 百万円※基準価額およびベンチマークは2009年11月23日を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、ユーロ・ストックス50指数（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）です。

◆英国株式インデックス・マザーファンド◆（円）
130,000
120,000
110,000
100,000
90,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,0000
2009/11/23

騰落率
基準価額

1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年
5年
設定来
(2024/05/31) (2024/03/29) (2023/12/29) (2023/06/30) (2021/06/30) (2019/06/28) (2009/11/23)
ファンド
1.52%
10.24%
21.16%
25.25%
68.37%
93.18%
255.69%ベンチマーク1.60%
10.61%
21.89%
26.69%
72.08%
98.33%
268.17%差-0.08%-0.37%-0.74%-1.44%-3.72%-5.14%-12.48%

ベンチマーク※設定来の騰落率は2009年11月23日を基準に算出しています。

2013/7/17

2017/3/10

2020/11/1

2024/6/25

純資産総額

87 百万円※基準価額およびベンチマークは2009年11月23日を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、FTSE100指数（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）です。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
3

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：世界投資 25

DIAM 世界バランス 25VA のマザーファンド
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
各組入れファンドの組入状況（2024年6月28日現在)
設定・運用：アセットマネジメントOne株式会社◆国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド◆
組入上位1 0 銘柄
（組入銘柄数：2131銘柄）
No.
銘柄
1 トヨタ自動車
2 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
3 ソニーグループ
4 日立製作所
5 三井住友フィナンシャルグループ
6 東京エレクトロン
7 キーエンス
8 三菱商事
9 リクルートホールディングス
10 三井物産

業種
輸送用機器
銀行業
電気機器
電気機器
銀行業
電気機器
電気機器
卸売業
サービス業
卸売業

※比率は組入株式評価額に対する 割合です。

組入上位1 0 業種

比率(%)
4.43
2.63
2.42
2.21
1.87
1.87
1.79
1.62
1.61
1.47

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

業種
電気機器
輸送用機器
銀行業
卸売業
情報・通信業
機械
化学
サービス業
医薬品
小売業

比率(%)
17.78
8.33
8.16
7.61
7.04
5.73
5.62
4.54
4.36
3.98

※株式には新株予約権証券を 含む場合があります。

◆国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆
組 入 上 位 1 0 銘 柄 （組入銘柄数：649銘柄）
No.
1 １４５回
2 １５３回
3 ３５２回
4 ３４５回
5 １４６回
6 ３７４回
7 ３７２回
8 １４８回
9 ３７１回
10 ３４６回

銘柄
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（１０年）
利付国庫債券（１０年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（１０年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（１０年）
利付国庫債券（１０年）

比率(%)
1.57
1.11
1.05
1.05
1.01
1.00
1.00
0.99
0.99
0.97

※比率は組入債券評価額に対する 割合です。

セ クタ ー別 比 率

No.
銘柄
1 US T N/B 1.25 08/15/31
2 US T N/B 4.125 11/15/32
3 US T N/B 1.5 01/31/27
4 CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26
5 US T N/B 1.625 05/15/31
6 US T N/B 2.875 05/15/32
7 US T N/B 1.375 11/15/31
8 US T N/B 1.125 02/15/31
9 US T N/B 4.5 11/15/33
10 US T N/B 0.875 11/15/30

通貨
米ドル
米ドル
米ドル
オフショア人民元

米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル

比率
83.77%
5.76%
0.34%
1.16%
7.66%
0.09%
1.23%
0.00%
100.00%

国債
地方債
金融債
政保債
社債
円建外債
ＭＢＳ
ＡＢＳ
合計

◆外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆
組入上位1 0 銘柄
（組入銘柄数：888銘柄）
比率(%)
0.52
0.51
0.50
0.47
0.44
0.44
0.44
0.43
0.43
0.42

残存年数
7.131
8.381
2.592
2.122
6.881
7.881
7.381
6.631
9.381
6.381

ポート フォリ オ の 状 況
最終利回り
平均クーポン
平均残存期間(年)
修正デュレーション

ファンド
0.96%
0.75%
9.74
8.85

※ポートフォ リオの状況は純資産総額を 基に計算※比率は組入債券評価額に対する 割合です。

通貨別比率
通貨
ＵＳドル
カナダ・ドルメキシコ・ペソ
イギリス・ポンド
デンマーク・クローネ
ノルウェー・クローネ
ユーロ
スウェーデン･クローネ
ポーランド・ズロチ
オーストラリア・ドル
ニュージーランド・ドル
シンガポール・ドル
マレーシア・リンギット
オフショア・人民元
イスラエル・シュケル
合計

ポ ートフ ォリ オ の 状 況
現物47.37%
2.03%
0.78%
5.25%
0.26%
0.16%
30.83%
0.16%
0.54%
1.28%
0.25%
0.41%
0.49%
9.88%
0.31%
100.00%

最終利回り
平均クーポン
平均残存期間(年)
修正デュレーション

ファンド
3.80%
2.45%
8.18
6.39

※ポートフォ リオの状況は純資産総額を 基に計算

○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
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組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：世界投資 25

DIAM 世界バランス 25VA のマザーファンド
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
各組入れファンドの組入状況（2024年6月28日現在)
設定・運用：アセットマネジメントOne株式会社

欧米株式インデックス・ファンドVA＜適格機関投資家限定＞が組入れているマザーファンド受益証券の組入状況
当ページは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社の提供するデータに基づいて作成しています。

◆米国株式インデックス・マザーファンド◆
組入上位10銘柄
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

銘柄
MICROSOFT CORP
APPLE INC
NVIDIA CORPAMAZON COM INC
META PLATFORMS INC-A
ALPHABET INC-CL A
ALPHABET INC-CL C
BERKSHIRE HATHAWAY B
ELI LILLY AND COMPANBROADCOM INC※比率は組入株式評価額に対する割合です。
※株式には投資証券、投資信託受益証券等を含む場合があります。

（組入銘柄：503銘柄）
国
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

業種
ソフトウェアコンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
大規模小売りインタラクティブ・メディアおよびサービス
インタラクティブ・メディアおよびサービス
インタラクティブ・メディアおよびサービス

金融サービス
医薬品
半導体・半導体製造装置

比率
7.31%
6.70%
6.63%
3.94%
2.47%
2.37%
1.98%
1.60%
1.58%
1.50%

組入上位10カ国№
国
1 アメリカ
2
3
4
5
6
7
8
9
10

比率
100.00%◆ユーロ圏株式インデックス・マザーファンド◆
組入上位10銘柄
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

銘柄
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

業種
その他

組入上位10カ国比率
100.00%

№
国
1 ドイツ
2
3
4
5
6
7
8
9
10

比率
100.00%◆英国株式インデックス・マザーファンド◆
組入上位10銘柄№
銘柄
1 iSHARES Core FTSE 100 UCITS
2
3
4
5
6
7
8
9
10

業種
その他

比率
12.04%
11.95%
8.59%
8.47%
7.14%
6.92%
5.91%
5.39%
4.76%
3.62%

組入上位10業種
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

業種
その他

比率
100.00%※比率は組入株式評価額に対する割合です。
※株式には投資証券、投資信託受益証券等を含む場合があります。

（組入銘柄：1銘柄）
国
イギリス

№
業種
1 ソフトウェア・サービス
2 半導体・半導体製造装置
3 メディア・娯楽
4 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
5 金融サービス
6 医薬品・バイ オテクノロ ジー・ラ イ フサイ エン ス
7 一般消費財・サービス流通・小売り
8 資本財
9 ヘルスケア機器・サービス
10 エネルギー※比率は組入株式評価額に対する割合です。
※株式には投資証券、投資信託受益証券等を含む場合があります。

（組入銘柄：1銘柄）
国
ドイツ

組入上位10業種

比率
100.00%

組入上位10カ国№
国
1 イギリス
2
3
4
5
6
7
8
9
10

比率
100.00%

組入上位10業種
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

業種
その他

比率
100.00%○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
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組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：世界投資 25

DIAM 世界バランス 25VA のマザーファンド
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）（2024年6月28日現在)
設定・運用：アセットマネジメントOne株式会社■東証株価指数（TOPIX)の指数値および東証株価指数（TOPIX)にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX)にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではな
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ズ・インデックスLLCに対して使用許諾が与えられており、委託会社に対しては特定の目的のために使用するサブライセンスが与えられています。 S&P 500種指数はS&P ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが所有しており、委託会社に対して使用許諾が与えられています。S&P
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○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
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組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：日本投資 30

DIAM 国内バランス 30VA
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
運用レポート（2024年6月28日現在)
設定・運用：アセットマネジメントOne株式会社

基準価額の推移（税引前分配金再投資）
純資産総額 (百万円)（円）
20,00018,000

基準価額

参考指標

16,00014,00012,00010,0008,000
2009/11/27

2013/7/20

2017/3/12

2020/11/2

2024/6/25

基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることがあります。
基準価額および参考指標は設定日（2009年11月30日）の前日を10,000として計算しています。
基準価額は信託報酬控除後です。

当月末基準価額・純資産総額

基 準 価 額純 資 産 総 額設
定日

ポートフォリオ構成

17,310 円
97 百万円2009年11月30日

騰落率（税引前分配金再投資）
1ヵ月ファンド 0.61%
参考指標 0.63%
差-0.02%

3ヵ月 6ヵ月
1年
3年
5年 設定来-1.27% 3.44% 3.27% 7.99% 16.21% 73.10%-1.22% 3.59% 3.46% 8.53% 17.29% 79.31%-0.05% -0.16% -0.19% -0.54% -1.07% -6.21%

国内株式

実質
組入比率
30.2％

基本
配分比率
30.0％

国内債券

69.4％

70.0％

-0.6％

現金等

0.3％

0.0％

0.3％

合計

100.0％

100.0％－

差0.2％※計理処理の仕組みにより直近の追加設定分が反映されないことなどから、ファンドの実質組入比率と基本配分比率が、一時的に大幅に乖離したり「現金等」の比率がマイナスになる場合があります。
※株式には新株予約権証券を含む場合があります。

※騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります。

ファンドの特色
主な投資対象 ・・・・・・・

主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドおよび国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証
券への投資を通じ、国内株式・国内債券へ投資します。

投資方針

・・・・・・・

ベンチマーク・・・・・・・

マザーファンド受益証券への投資を通じ、国内の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
ベンチマークは特定しません。
ベビーファンドが組入れる各マザーファンドのベンチマークを基本配分比率で合成したものを参考指標としています。

各マザーファンドのベンチマーク【国内株式】 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド ：【国内債券】 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）
NOMURA-BPI総合○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
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組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：日本投資 30

DIAM 国内バランス 30VA のマザーファンド
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
各マザーファンド運用状況（2024年6月28日現在)
設定・運用：アセットマネジメントOne株式会社◆国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド◆
騰落率（円）
60,00050,000

基準価額

ベンチマークファンド
ベンチマーク

40,000差

30,00020,0002013/7/20

2017/3/12

2020/11/2◆国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆

1年
25.59%
25.59%
0.00%

3年
55.65%
55.61%
0.04%

5年
104.36%104.31%0.05%

設定来
378.92%378.75%0.17%

613,361 百万円

騰落率

（円）
60,000
基準価額

ベンチマークファンド
ベンチマーク

40,000差

30,00020,000

1ヵ月
0.27%
0.27%
-0.00%

3ヵ月-2.45%-2.45%
0.00%

純資産総額

10,0000
2009/11/27

6ヵ月
20.12%
20.14%-0.01%※設定来の騰落率は2009年11月27日を基準に算出しています。
■東証株価指数（TOPIX)の指数値および東証株価指数（TOPIX)にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX)にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

2024/6/25※基準価額およびベンチマークは2009年11月27日の値を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

50,000

3ヵ月
1.68%
1.69%
-0.01%

純資産総額

10,0000
2009/11/27

1ヵ月
1.45%
1.45%
-0.00%

2013/7/20

2017/3/12

2020/11/2◆国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド◆
組入上位1 0 銘柄
（組入銘柄数：2131銘柄）
業種
輸送用機器
銀行業
電気機器
電気機器
銀行業
電気機器
電気機器
卸売業
サービス業
卸売業

1年
-4.99%-4.99%-0.00%

3年-7.62%-7.60%-0.02%

5年-9.03%-8.96%-0.07%

設定来10.39%
10.81%-0.42%

465,582 百万円※設定来の騰落率は2009年11月27日を基準に算出しています。
■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コン
サルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株
式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

2024/6/25※基準価額およびベンチマークは2009年11月27日の値を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

No.
銘柄
1 トヨタ自動車
2 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
3 ソニーグループ
4 日立製作所
5 三井住友フィナンシャルグループ
6 東京エレクトロン
7 キーエンス
8 三菱商事
9 リクルートホールディングス
10 三井物産

6ヵ月-2.98%-2.95%-0.02%※比率は組入株式評価額に対する 割合です。

組入上位1 0 業種

比率(%)
4.43
2.63
2.42
2.21
1.87
1.87
1.79
1.62
1.61
1.47

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

業種
電気機器
輸送用機器
銀行業
卸売業
情報・通信業
機械
化学
サービス業
医薬品
小売業

比率(%)
17.78
8.33
8.16
7.61
7.04
5.73
5.62
4.54
4.36
3.98

※株式には新株予約権証券を 含む場合があります。

◆国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆
組 入 上 位 1 0 銘 柄 （組入銘柄数：649銘柄）
No.
1 １４５回
2 １５３回
3 ３５２回
4 ３４５回
5 １４６回
6 ３７４回
7 ３７２回
8 １４８回
9 ３７１回
10 ３４６回

銘柄
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（１０年）
利付国庫債券（１０年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（１０年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（１０年）
利付国庫債券（１０年）

比率(%)
1.57
1.11
1.05
1.05
1.01
1.00
1.00
0.99
0.99
0.97

※比率は組入債券評価額に対する 割合です。

セ クタ ー別 比 率

ポートフォリ オ の 状 況
比率83.77%
5.76%
0.34%
1.16%
7.66%
0.09%
1.23%
0.00%
100.00%

国債
地方債
金融債
政保債
社債
円建外債
ＭＢＳ
ＡＢＳ
合計

最終利回り
平均クーポン
平均残存期間(年)
修正デュレーション

ファンド
0.96%
0.75%
9.74
8.85

※ポートフォ リオの状況は純資産総額を 基に計算

○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
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○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
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