法人単位貸借対照表第三号第一様式

平成31年3月31日現在
法人

名：社会福祉法人

梁川保育会

資 産 の 部
当年度末
前年度末
流動資産
現金預金

(単位 : 円)
負 債 の 部
当年度末
前年度末

増減

48,916,131

57,731,598△ 8,815,467 流動負債

34,107,502

44,036,226△ 9,928,724

有価証券
事業未収金

（第二十七条第四項関係）

455,200

1,116,782△ 661,582

未収金

増減

12,381,172

14,030,441△ 1,649,269

事業未払金

4,214,080

6,183,005△ 1,968,925

その他の未払金

6,000,000

6,000,000

1,066,728

1,045,621

21,107

1,100,364

801,815

298,549

23,373,994

23,146,234

227,760

14,610,892

15,677,620△ 1,066,728

8,763,102

7,468,614

1,294,488

35,755,166

37,176,675△ 1,421,509

短期運営資金借入金

役員等短期借入金

未収補助金

10,876,900

未収収益

3,000,260

12,080,750△ 1,203,850

１年以内返済予定設備資金借入金

3,000,260

１年以内返済予定長期運営資金借入金

受取手形

１年以内返済予定リース債務

貯蔵品

１年以内支払予定長期未払金

医薬品

未払費用

給食用材料

預り金

立替金

6,869

前払金

469,400

6,869
497,840△ 28,440

職員預り金
前受金

前払費用

前受収益

１年以内回収予定長期貸付金

仮受金

仮払金

賞与引当金

その他の流動資産

その他の流動負債

徴収不能引当金
固定資産

155,327,776

154,121,529

基本財産24,911,431

29,980,253

土地

6,431,038

6,431,038

建物

18,480,393

23,549,215

1,206,247 固定負債
△ 5,068,822

長期運営資金借入金△ 5,068,822

定期預金

土地

退職給付引当金
130,416,345

124,141,276

22,500,000

22,500,000

6,275,069

機械及び装置

負債の部合計846,376

997,469

8,842,683

9,545,408△ 151,093△ 702,725 基本金

3,391,894

3,557,243△ 165,349 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

車輌運搬具
器具及び備品

長期未払金
その他の固定負債

建物
構築物

リース債務
役員等長期借入金

投資有価証券その他の固定資産

設備資金借入金

純
基本金

建設仮勘定
有形リース資産資産の部

39,959,569

39,959,569

39,959,569

39,959,569

8,983,043

10,359,459△ 1,376,416

8,983,043

10,359,459△ 1,376,416

その他の積立金

86,000,000

80,000,252

5,999,748

権利人件費積立金

16,000,000

13,000,000

3,000,000

ソフトウェア

修繕積立金

8,000,000

5,000,000

3,000,000

無形リース資産

備品等購入積立金

12,000,000

12,000,252△ 252

投資有価証券
退職給付引当資産

8,763,102

7,468,614

施設整備等積立金50,000,000

50,000,000

1,294,488 次期繰越活動増減差額

33,546,129

44,357,172△ 10,811,043（うち当期活動増減差額）△ 4,811,295

8,213,565△ 13,024,860

168,488,741

174,676,452△ 6,187,711

204,243,907

211,853,127△ 7,609,220

長期預り金積立資産人件費積立資産

16,000,000

13,000,000

3,000,000

修繕積立資産8,000,000

5,000,000

3,000,000

備品等購入積立資産

12,000,000

12,000,252△ 252

施設整備積立資産

50,000,000

50,000,000

72,29072,290204,243,907

211,853,127

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

純資産の部合計
資産の部合計△ 7,609,220 負債及び純資産の部合計※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年4月1日
法人名：社会福祉法人

第一号第一様式(至) 平成31年3月31日（第十七条第四項関係）

梁川保育会

勘定科目
4.保育事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
入その他の収入事
流動資産評価等による資金増加額
業
活事業活動収入計(1)動
1.人件費支出に2.事業費支出
よ3.事務費支出る
収 支 利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施 収
入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ投資有価証券売却収入
収の他 入 積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に投資有価証券取得支出
よる 支 積立資産支出
収 出 その他の活動による支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(単位 : 円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考134,739,942

136,959,100△ 2,219,158

8,200
144,000

8,438
147,920△ 238△ 3,920

134,892,142
107,846,003
16,325,000
15,107,728

137,115,458
107,161,883
14,902,258
12,279,197△ 2,223,316
684,120
1,422,742
2,828,531

324,911200,000

298,636
200,000

26,275

139,803,642△ 4,911,500

134,841,974
2,273,484

4,961,668△ 7,184,984

0
1,045,621
1,029,000

01,045,621
1,029,000

02,074,621△ 2,074,621

2,074,621△ 2,074,621

00754754754754

01,400,000

7,344,708△ 5,944,708

1,400,000△ 1,399,246
3,000,000

7,344,708△ 7,343,954△ 5,944,708
5,944,708△ 11,385,367△ 7,145,091

3,000,000△ 4,240,276

前期末支払資金残高(12)44,746,778
44,746,7780
当期末支払資金残高(11)+(12)33,361,411
37,601,687△ 4,240,276※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年4月1日
法人名：社会福祉法人

サー
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部（第二十三条第四項関係）

梁川保育会

勘定科目

サー
ビス
活動増減の部

第二号第一様式(至) 平成31年3月31日

4.保育事業収益
経常経費寄附金収益
収 その他の収益
益 その他の収入
引当金戻入
サービス活動収益計(1)
1.人件費
2.事業費
3.事務費
利用者負担軽減額
費 減価償却費用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)(単位 : 円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)136,959,100

135,983,712

975,388

147,920
49,718137,156,738
108,506,089
14,902,258
12,279,197

4,776,616
176,198
140,936,526
98,165,494
15,630,553
11,206,123△ 4,628,696△ 126,480△ 3,779,788
10,340,595△ 728,295
1,073,074

7,116,989△ 1,376,416

8,406,133△ 1,399,684△ 1,289,144
23,268249,718
141,677,835△ 4,521,097

376,198
132,384,817
8,551,709△ 126,480
9,293,018△ 13,072,806

8,438

7,452

986

8,438
298,636

7,452
345,596986△ 46,960

298,636△ 290,198△ 4,811,295

345,596△ 338,144
8,213,565△ 46,960
47,946△ 13,024,860

000000000

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年4月1日
法人

名：社会福祉法人第二号第一様式(至) 平成31年3月31日

梁川保育会

勘定科目

（第二十三条第四項関係）(単位 : 円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 4,811,295
8,213,565△ 13,024,860
繰 前期繰越活動増減差額(12)44,357,172
42,143,859
2,213,313
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)39,545,877
50,357,424△ 10,811,547
動000
増 基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）2520252
差額 その他の積立金積立額（１６）6,000,000
6,000,252△ 252の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)33,546,129
44,357,172△
10,811,043
部※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。