ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

第66期末（2018年8月20日）
価
額
9,081円資産
総額32,944百万円
第61期～第66期
騰
落
率
12.3％
分 配 金（ 税 込 み ）合 計
300円
基
純

準

（３ヵ月決算型）

第21期末（2018年8月20日）
価
額
資
産
総
額
第20期～第21期
騰
落率分 配 金（ 税 込 み ）合 計基
純

準9,525円
7,149百万円
12.3％0円（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
追加型投信／海外／資産複合（年２回決算型）

第11期末（2018年8月20日）
価
額
14,710円
資産
総額
11,529百万円
第11期
騰
落
率
12.4％
分 配 金（ 税 込 み ）合 計0円
基純

交付運用報告書

準（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
第18期末（2018年8月20日）
基
準
価
額
純
資
産
総
額
第13期～第18期
騰
落率分 配 金（ 税 込 み ）合 計
（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
第3期末（2018年8月20日）
基
準
価
額
純
資
産
総
額
第3期
騰
落
率
分 配 金（ 税 込 み ）合 計

10,442円
29百万円
7.4％
30円

10,517円
45百万円
7.3％
0円

（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容について
は、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、
投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、レッグ・メ
イソン・アセット・マネジメント株式会社のホームペー
ジにて閲覧・ダウンロードいただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
ホームページの「ファンド情報・基準価額一覧」等から当ファンドを選択することにより、運用報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることができます。

交付_90053_530021_22_24_37_38_20180820_再校_ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド_737141.indd（毎月分配型）（為替ヘッジあり）（毎月分配型）
第61期 決算日 2018年3月20日 第13期 決算日 2018年3月20日
第62期 決算日 2018年4月20日 第14期 決算日 2018年4月20日
第63期 決算日 2018年5月21日 第15期 決算日 2018年5月21日
第64期 決算日 2018年6月20日 第16期 決算日 2018年6月20日
第65期 決算日 2018年7月20日 第17期 決算日 2018年7月20日
第66期 決算日 2018年8月20日 第18期 決算日 2018年8月20日（３ヵ月決算型）（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
第20期 決算日 2018年5月21日 第3期 決算日 2018年8月20日
第21期 決算日 2018年8月20日（年２回決算型）
第11期 決算日 2018年8月20日
作成対象期間
作成対象期間（2018年2月21日～2018年8月20日） （2018年2月21日～2018年8月20日）

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さ て、「 Ｌ Ｍ・ ア メ リ カ 高 配 当 株 フ ァ ン ド
（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）／
（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）」は、2018 年8月 20 日に決算を行いました。
当ファンドは、配当収入の確保と信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報
告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目5 番 1 号
お問合わせ先TEL 03-5219-5947（営業日の 9:00～17:00）
http://www.leggmason.co.jp

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2018/09/12

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

作成期間中の基準価額等の推移

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）（円）
10,000（百万円）
60,0009,500

55,0009,000

50,0008,500

45,0008,000

40,0007,500

35,0007,000

30,0006,500
2018/2/20

25,0002018/3/20

2018/4/20
基準価額（左軸）

2018/5/21

2018/6/20

分配金再投資基準価額（左軸）2018/7/20

2018/8/20

純資産総額（右軸）

第61期首： 8,376円
第66期末： 9,081円（既払分配金（税込み）：300円）
騰 落 率： 12.3％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2018 年２月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当作成期末（2018 年８月 20 日）のＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）（以下、当ファンド）の基準価額は 9,081 円（分配金控除後）となりました。当作成期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）
はプラス 12.3％（分配金再投資ベース）、基準価額は 1,005 円（分配金込み）上昇しました。
米国株式市場、MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）市場、リート市場の上昇を受けて、株式要因はプラスとなりました。為替要因については、米ドル・円相場が米ドル高・円安となったことから、プラスとなりました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

作成期間中の基準価額等の推移

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）（円）
10,500

（百万円）
9,500

10,000

9,000

9,500

8,500

9,000

8,000

8,500

7,500

8,000

7,000

7,500

6,500

7,000

6,000

2018/2/20

2018/5/21
基準価額（左軸）

2018/8/20

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

第20期首： 8,479円
第21期末： 9,525円（既払分配金（税込み）：0円）
騰 落 率： 12.3％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2018 年２月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当作成期末（2018 年８月 20 日）のＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）（以下、当ファンド）の基準価額は 9,525 円（分配金控除後）となりました。当作成期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）
はプラス 12.3％、基準価額は 1,046 円上昇しました。
米国株式市場、MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）市場、リート市場の上昇を受けて、株式要因はプラスとなりました。為替要因については、米ドル・円相場が米ドル高・円安となったことから、プラスとなりました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

期中の基準価額等の推移

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）（円）
16,000（百万円）
16,00015,00015,00014,00014,00013,00013,00012,00012,00011,00011,00010,0002018/2/20

10,0002018/3
基準価額（左軸）

2018/42018/5

2018/6

分配金再投資基準価額（左軸）2018/7

2018/8/20

純資産総額（右軸）

期 首：13,088円
期 末：14,710円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 12.4％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2018 年２月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当期末（2018 年８月 20 日）のＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）（以下、当ファンド）の基準価額は 14,710 円となりました。当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はプラス 12.4％、基準価額は 1,622 円上昇しました。
米国株式市場、MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）市場、リート市場の上昇を受けて、株式要因はプラスとなりました。為替要因については、米ドル・円相場が米ドル高・円安となったことから、プラスとなりました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＞

作成期間中の基準価額等の推移

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）（円）
11,000（百万円）
50

10,50045

10,000

40

9,500

35

9,000

30

8,500

25

8,000
2018/2/20

20
2018/3/20

2018/4/20
基準価額（左軸）

2018/5/21

2018/6/20

分配金再投資基準価額（左軸）2018/7/20

2018/8/20

純資産総額（右軸）

第13期首： 9,749円
第18期末：10,442円（既払分配金（税込み）：30円）
騰 落 率： 7.4％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2018 年２月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当作成期末（2018 年８月 20 日）のＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）（以下、当ファンド）の基準価額は 10,442 円（分配金控除後）となりました。当作成期の当ファンドのパフォー
マンス（騰落率）はプラス 7.4％（分配金再投資ベース）、基準価額は 723 円（分配金込み）上昇しました。
米国株式市場、MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）市場、リート市場の上昇を受けて、株式要因がプラスとなりました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

運用経過＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

期中の基準価額等の推移

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）（円）
11,000（百万円）
60

10,50055

10,000

50

9,500

45

9,000

40

8,500

35

8,000
2018/2/20

30
2018/3
基準価額（左軸）

2018/42018/5

2018/6

分配金再投資基準価額（左軸）2018/7

2018/8/20

純資産総額（右軸）

期 首： 9,799円
期 末：10,517円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率： 7.3％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、期首（2018 年２月 20 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当期末（2018 年８月 20 日）のＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）（以
下、当ファンド）の基準価額は 10,517 円となりました。当期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）
はプラス 7.3％、基準価額は 718 円上昇しました。
米国株式市場、MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）市場、リート市場の上昇を受けて、株式要因がプラスとなりました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

1万口当たりの費用明細
項目（a） 信託報酬金（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）
第61期～第66期
項目の概要
額
比
率
円
％
78
0.932 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（

38）（

0.455） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（

38）（

0.455） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（

2）（

0.021） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買委託手数料（株1

購入後の情報提供等の対価

0.012

式）

（

0）

（

（投資証券）（

0）（（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（（b）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料（c） 有価証券取引税（株0.001）

00.005）
0.000

式）

（

0）

（

（投資証券）（

0）（（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（（c）有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d） その他費用

0.000）
0.000）△27△0.328（保管費用）（

0）（（監査費用）（

0）（（d）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益
権口数0.005） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
0.002） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（1）（

0.008） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（その他１）（△29）（△0.345） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払（その他２）

（

（

合

計

0）
52

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

0.001） 権利処理に伴う費用（外国税額分も含む）
0.616

作成期間の平均基準価額は、8,385円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

1万口当たりの費用明細
項目（a） 信託報酬金（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）
第20期～第21期
項目の概要
額
比
率
円
％
80
0.932 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（

39）（

0.455） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（

39）（

0.455） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（

2）（

0.021） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買委託手数料（株1

購入後の情報提供等の対価

0.012

式）

（

0）

（

（投資証券）（

0）（（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（（b）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料（c） 有価証券取引税（株0.001）

00.005）
0.000

式）

（

0）

（

（投資証券）（

0）（（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（（c）有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d） その他費用

0.000）
0.000）△28△0.320（保管費用）（

0）（（監査費用）（

0）（（d）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益
権口数0.005） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
0.006） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（1）（

0.010） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（その他１）（△30）（△0.343） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払（その他２）

（

（

合

計

0）
53

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

0.001） 権利処理に伴う費用（外国税額分も含む）
0.624

作成期間の平均基準価額は、8,621円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

7

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

1万口当たりの費用明細
項

目


金

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）
当

額
円
124

（a） 信託報酬

比

期

項目の概要
率
％
0.932 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（

61）（

0.455） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（

61）（

0.455） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（

3）（

0.021） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買委託手数料（株2

購入後の情報提供等の対価

0.012

式）

（

1）

（

（投資証券）（

0）（（Ｍ Ｌ Ｐ）（

1）（（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益
権口数0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料（c） 有価証券取引税（株0.001）

00.005）
0.000

式）

（

0）

（

（投資証券）（

0）（（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益
権口数0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d） その他費用

0.000）
0.000）△43△0.324（保管費用）（

1）（

0.005） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保（監査費用）（

1）（

0.004） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（1）（

0.009） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（その他１）（△46）（△0.344） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払（その他２）

（

（

合

計

0）
83

（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

0.001） 権利処理に伴う費用（外国税額分も含む）
0.620

期中の平均基準価額は、13,309円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＞

1万口当たりの費用明細
項目（a） 信託報酬金（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）
第13期～第18期
項目の概要
額
比
率
円
％
90
0.932 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（

44）（

0.455） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（

44）（

0.455） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（

2）（

0.021） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買委託手数料（株1

購入後の情報提供等の対価

0.012

式）

（

1）

（

（投資証券）（

0）（（Ｍ Ｌ Ｐ）（

1）（（b）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数
0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料（c） 有価証券取引税（株0.001）

00.005）
0.000

式）

（

0）

（

（投資証券）（

0）（（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（（c）有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数
0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d） その他費用

0.000）
0.000）△31△0.322（保管費用）（

0）（（監査費用）（

1）（（d）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益
権口数0.005） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
0.007） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（1）（

0.010） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（その他１）（△33）（△0.344） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払（その他２）

（

（

合

計

0）
60

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

0.001） 権利処理に伴う費用（外国税額分も含む）
0.622

作成期間の平均基準価額は、9,663円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

1万口当たりの費用明細
項

目


金

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）
当（a） 信託報酬

額
円
91

比

期

項目の概要
率
％
0.932 （a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（

44）（

0.455） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（

44）（

0.455） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（

2）（

0.021） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買委託手数料（株1

購入後の情報提供等の対価

0.013

式）

（

1）

（

（投資証券）（

0）（（Ｍ Ｌ Ｐ）（

1）（（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益
権口数0.006） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う
手数料（c） 有価証券取引税（株0.001）

00.005）
0.000

式）

（

0）

（

（投資証券）（

0）（（Ｍ Ｌ Ｐ）（

0）（（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益
権口数0.000） 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（d） その他費用

0.000）
0.000）△32△0.325（保管費用）（

0）（

0.005） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保（監査費用）（

1）（

0.007） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（1）（

0.010） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付（その他１）（△34）（△0.348） ＭＬＰ投資に係る費用のうち、納税見込額の積立てによる未払（その他２）

（

（

合

計

0）
60

（d）その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

および届出に係る費用

費用（△の場合は、未払費用の組戻し）

0.001） 権利処理に伴う費用（外国税額分も含む）
0.620

期中の平均基準価額は、9,725円です。
（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2013 年 8 月 20 日～2018 年 8 月 20 日）（円）
18,000（百万円）
350,000

16,000300,000

14,000250,000

12,000200,000

10,000150,000

8,000

100,000

6,000

50,0004,000
2013/80
2014/8
基準価額（左軸）

2015/8

2016/82017/8

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）2018/8（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2013 年８月 20 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2013年8月20日 2014年8月20日 2015年8月20日 2016年8月22日 2017年8月21日 2018年8月20日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,483
12,04812,194
8,655
8,531
9,081
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
640
1,290
1,390
840
700
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
21.5
11.6
△ 18.0
8.0
15.3
純資産総額
（百万円）
47,21345,83877,82554,90950,391
32,944（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2013 年 8 月 20 日～2018 年 8 月 20 日）（円）
16,000（百万円）
60,00014,00050,00012,00040,00010,00030,0008,000

20,000

6,000

10,0004,000
2013/80
2014/8
基準価額（左軸）

2015/8

2016/82017/8

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）2018/8（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2013 年８月 20 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2013年8月20日 2014年8月20日 2015年8月20日 2016年8月22日 2017年8月21日 2018年8月20日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
9,508
10,010
9,333
7,648
8,260
9,525
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
1,460
1,930
0
0
0
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
21.5
11.7
△ 18.1
8.0
15.3
純資産総額
（百万円）
615
4,987
20,18011,284
8,805
7,149（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2013 年 8 月 20 日～2018 年 8 月 20 日）（円）
18,000（百万円）
70,00016,00060,00014,00050,00012,00040,00010,00030,0008,000

20,000

6,000

10,0004,000
2013/80
2014/8
基準価額（左軸）

2015/8

2016/82017/8

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）2018/8（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2013 年８月 20 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2013年8月20日 2014年8月20日 2015年8月20日 2016年8月22日 2017年8月21日 2018年8月20日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,62912,91814,421
11,804
12,752
14,710
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
0
0
0
0
0
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
21.5
11.6
△ 18.1
8.0
15.4
純資産総額
（百万円）
32,191
27,501
27,29817,701
15,768
11,529（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2013 年 8 月 20 日～2018 年 8 月 20 日）（円）
11,000（百万円）
70

10,50060

10,000

50

9,500

40

9,000

30

8,500

20

8,000
2013/810
2014/8
基準価額（左軸）

2015/8

2016/82017/8

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）2018/8（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）当ファンドの設定日は 2017 年３月６日です。

2017年3月6日 2017年8月21日 2018年8月20日
設定日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,0009,381
10,442
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
15
60
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
△ 6.0
12.0
純資産総額
（百万円）
20
23
29
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2017 年８月 21 日の騰落率は設定当初との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

最近5年間の基準価額等の推移

（2013 年 ８ 月 20 日～2018 年 8 月 20 日）（円）
11,000（百万円）
120

10,500100

10,000

80

9,500

60

9,000

40

8,500

20

8,000
2013/80
2014/8
基準価額（左軸）

2015/8

2016/82017/8

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）2018/8（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス
を示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。
したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）当ファンドの設定日は 2017 年３月６日です。

2017年3月6日 2017年8月21日 2018年8月20日
設定日
決算日
決算日
基準価額
（円）
10,000
9,402
10,517
期間分配金合計（税込み）
（円）
－
0
0
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
△ 6.0
11.9
純資産総額
（百万円）
20
33
45
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
ただし、設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しており、2017 年８月 21 日の騰落率は設定当初との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

15

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2018/09/12

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞

投資環境



当作成期の米国株式相場は、上昇しました。期
の前半は、米政権による保護主義的な通商政策を受け、米中貿易摩擦への警戒感が高まったことな
どから、株価は上値の重い展開となりました。期
の半ばは、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げが緩やかなペースにとどまるとの見方が広がったことや、米国景気が堅調に推移したことなどを背景に、株価は上昇しました。期の後半は、米中の貿易摩擦に対する警戒感が意識され、株価は一時下落しましたが、その後は、米国景気の拡大基調が続いたことや、米国企業の好決算期待が膨らんだことなどから、株価は上昇しました。

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）
米国S&P 500指数の推移
2,900
2,850
2,800
2,750
2,700
2,650
2,600
2,550
2,500
18/02

当作成期の MLP 市場は、上昇しました。期の前半は、米連邦エネルギー規制委員会（FERC）が一 300
部パイプライン輸送料の算定方法を変更する方針を示したことが嫌気され、MLP 市場では売り圧力が 290
強まりました。しかしその後は、原油価格が上昇し 280
たことなどが好感され、MLP 市場は反発しました。
期の半ばは、主要 MLP の決算が良好だったことな 270
どに支えられ、MLP 市場は上昇しました。しかし 260
その後は、原油価格が反落したことを受けて、MLP
市場は上値の重い展開となりました。期の後半は、 250
貿易摩擦に対する警戒感が意識されたことなどから、 240
MLP 市場は引き続き上値の重い展開となりました。
しかしその後は、FERC が一部パイプラインの輸送 23018/02
料算定方式に関して MLP に有利な最終決定を下したことなどが好感され、MLP 市場は上昇しました。

（出所）ファクトセット
18/03

18/04

18/05

18/06

18/07

18/08

アレリアンMLP指数の推移（出所）ファクトセット
18/03

18/04

18/05

18/06

18/07

18/08

16

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）

当作成期のリート市場は、上昇しました。期の前半は、株式市場全体が不安定な動きを示す中、 1,200
投資家のリスク回避姿勢が意識されたことなどから、
リート市場は概ね上値の重い展開となりました。 1,150
期の半ばは、米国国債利回りの急速な上昇を受けて売りが一時優勢となったものの、その後は同利 1,100
回りが低下基調となったことから、リート市場は上昇基調を辿る展開となりました。期の後半は、 1,050
株式市場全体が上昇する中、リート市場は上昇傾向を維持しました。

MSCI US REIT指数の推移

1,000（出所）ファクトセット
950
18/02

18/03

18/04

18/05

18/06

18/07

18/08

米ドル／円レートの推移
当作成期の米ドル・円相場は、米ドル高・円安（円）となりました。期の前半は、株式相場が不安定な 114
動きを示す中、リスク回避姿勢が意識されたことなどから、米ドル売り・円買いが優勢となりました。 112
しかしその後は、米インフレ圧力の強まりが意識されたことなどから、米ドル買い・円売り優勢の 110展開へと転じました。期の半ばは、米国国債利回 108
りの上昇を受けて日米金利差が拡大したことから、
米ドル買い・円売りが強まりました。その後は、北 106
朝鮮情勢を巡る地政学リスクやイタリアの政局混乱による欧州の政治リスクなどが意識されたこと 104（出所）投資信託協会などから、米ドル売り・円買いが優勢となりました。
期の後半は、株式相場が上昇傾向となる中、米ド 10218/02
18/03
18/04
18/05
18/06
18/07
18/08
ル買い・円売りが優勢となりました。しかしその後は、日銀による金融緩和政策の修正観測が浮上したことなどから、米ドル売り・円買いが優勢となり
ました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

投資環境



当作成期の米国株式相場は、上昇しました。期
の前半は、米政権による保護主義的な通商政策を受け、米中貿易摩擦への警戒感が高まったことな
どから、株価は上値の重い展開となりました。期
の半ばは、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げが緩やかなペースにとどまるとの見方が広がったことや、米国景気が堅調に推移したことなどを背景に、株価は上昇しました。期の後半は、米中の貿易摩擦に対する警戒感が意識され、株価は一時下落しましたが、その後は、米国景気の拡大基調が続いたことや、米国企業の好決算期待が膨らんだことなどから、株価は上昇しました。

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）
米国S&P 500指数の推移
2,900
2,850
2,800
2,750
2,700
2,650
2,600
2,550
2,500
18/02

当作成期の MLP 市場は、上昇しました。期の前半は、米連邦エネルギー規制委員会（FERC）が一 300
部パイプライン輸送料の算定方法を変更する方針を示したことが嫌気され、MLP 市場では売り圧力が 290
強まりました。しかしその後は、原油価格が上昇し 280
たことなどが好感され、MLP 市場は反発しました。
期の半ばは、主要 MLP の決算が良好だったことな 270
どに支えられ、MLP 市場は上昇しました。しかし 260
その後は、原油価格が反落したことを受けて、MLP
市場は上値の重い展開となりました。期の後半は、 250
貿易摩擦に対する警戒感が意識されたことなどから、 240
MLP 市場は引き続き上値の重い展開となりました。
しかしその後は、FERC が一部パイプラインの輸送 23018/02
料算定方式に関して MLP に有利な最終決定を下したことなどが好感され、MLP 市場は上昇しました。

（出所）ファクトセット
18/03

18/04

18/05

18/06

18/07

18/08

アレリアンMLP指数の推移（出所）ファクトセット
18/03

18/04

18/05

18/06

18/07

18/08

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

当作成期のリート市場は、上昇しました。期の前半は、株式市場全体が不安定な動きを示す中、 1,200
投資家のリスク回避姿勢が意識されたことなどから、
リート市場は概ね上値の重い展開となりました。 1,150
期の半ばは、米国国債利回りの急速な上昇を受けて売りが一時優勢となったものの、その後は同利 1,100
回りが低下基調となったことから、リート市場は上昇基調を辿る展開となりました。期の後半は、 1,050
株式市場全体が上昇する中、リート市場は上昇傾向を維持しました。

MSCI US REIT指数の推移

1,000（出所）ファクトセット
950
18/02

18/03

18/04

18/05

18/06

18/07

18/08

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞

当ファンドのポートフォリオ（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）

当ファンドは、主に「ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます）、MLP および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。また、外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。当作成期の運用においては、高水準の配当利回りが期待できる銘柄への投資を行いました。また、投資にあたっては、各銘
柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオの構築を行
いました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

当ファンドのポートフォリオ（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）

当ファンドは、主に「ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます）、MLP および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指して運用に努めてまいりました。また、当ファンドの実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。当作成期の運用においては、高水準の配当利回りが期待できる銘柄への投資を行いました。また、投資にあたっては、各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオの構築を行いました。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）

市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
以下のグラフは、作成期間の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0

第61期
2018/3/20

第62期
2018/4/20

第63期
2018/5/21

第64期
2018/6/20

第65期
2018/7/20

第66期
2018/8/20（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

22

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）

市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
以下のグラフは、作成期間の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

第20期
2018/5/21

第21期
2018/8/20（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

23

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異
市場に広く認知されているベンチマーク等
で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
右記のグラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）
基準価額（期別騰落率）

（％）
20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

-5.0

第11期
2018/8/20（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

24

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）

市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
以下のグラフは、作成期間の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
-6.0

第13期
2018/3/20

第14期
2018/4/20

第15期
2018/5/21

第16期
2018/6/20

第17期
2018/7/20

第18期
2018/8/20（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

25

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2018/09/12

9:34:17

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

当ファンドのベンチマークとの差異
市場に広く認知されているベンチマーク等
で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
右記のグラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）
基準価額（期別騰落率）

（％）
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0

第3期
2018/8/20（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞

分配金

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）

分配金につきましては、基準価額動向や保有株式の配当収入等を勘案し、以下の通りとさせていただ
きました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。
○分配原資の内訳
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

第61期
第62期
第63期
第64期
第65期
第66期
2018年２月21日～ 2018年３月21日～ 2018年４月21日～ 2018年５月22日～ 2018年６月21日～ 2018年７月21日～
2018年３月20日 2018年４月20日 2018年５月21日 2018年６月20日 2018年７月20日 2018年８月20日
50
50
50
50
50
50
0.619％
0.613％
0.585％
0.585％
0.558％
0.548％
50
14
50
23
50
45
－
35
－
26
－
4
1,527
1,491
1,549
1,523
1,559
1,555

第20期
第21期
2018年２月21日～ 2018年５月22日～
2018年５月21日 2018年８月20日
－
－
－％
－％
－
－
－
－
911
1,074

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第11期
2018年２月21日～
2018年８月20日
－
－％
－
－
5,513

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

分配金

（2018 年 2 月 21 日～2018 年 8 月 20 日）

分配金につきましては、基準価額動向や保有株式の配当収入等を勘案し、以下の通りとさせていただ
きました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。
○分配原資の内訳
ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
2018年２月21日～ 2018年３月21日～ 2018年４月21日～ 2018年５月22日～ 2018年６月21日～ 2018年７月21日～
2018年３月20日 2018年４月20日 2018年５月21日 2018年６月20日 2018年７月20日 2018年８月20日
5
5
5
5
5
5
0.053％
0.053％
0.052％
0.051％
0.050％
0.048％
5
5
5
5
5
5
－
－
－
－
－
－
335
340
453
479
569
617

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）（単位：円、１ 万口当たり・税込み）

項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

第３期
2018年２月21日～
2018年８月20日
－
－％
－
－
605

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞

今後の運用方針
当ファンドは米国の株式、MLP、リートへの投資を目的としたファンドです。ポートフォリオにおいては、配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオの構築を行う方針です。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

今後の運用方針
当ファンドは米国の株式、MLP、リートへの投資を目的としたファンドです。ポートフォリオにおいては、配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。また、各銘柄の配当の継続性、配当の成長性、財務の健全性、株価の水準等に着目してポートフォリオの構築を行う方針です。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商品

分

類 追加型投信／海外／資産複合当 フ ァ ン ド
（ 毎 月 分 配 型 ） 2013 年３月８日～2023 年２月 20 日まで（ 年 ２ 回 決 算 型 ）

信

託

期

間

当 フ ァ ン ド2013 年７月 19 日～2023 年２月 20 日まで（ ３ ヵ 月 決 算 型 ）当 フ ァ ン ド
（為替ヘッジあり）（毎月分配型） 2017 年３月６日～2023 年２月 20 日まで（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

運用

方

主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます）、ＭＬＰ（マスター・リミテッド・パー
針 トナーシップ）および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の長期的成長を目指します。
当

フ

ァ

ン

ド 「ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

、ＭＬＰ（マス
主 要 投 資 対 象 ＬＭ・アメリカ高配当株 主に米国の金融商品取引所に上場している株式（優先株式を含みます）
ター・リミテッド・パートナーシップ）および不動産投資信託を含む投資信託証券を主
マ ザ ー フ ァ ン ド
要投資対象とします。
当
運

用

方

法

フ

ァ

ン

ド

株式への実質投資割合には、制限を設けません。
MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 50％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

株式への投資割合には、制限を設けません。
ＬＭ・アメリカ高配当株 MLP（マスター・リミテッド・パートナーシップ）への投資割合は、信託財産の純資産
マ ザ ー フ ァ ン ド 総額の 50％以内とします。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ 毎 月 分 配 型 ）原則として毎月 20 日。
（為替ヘッジあり）（毎月分配型）分

配方（ ３ ヵ 月 決 算 型 ） 原則として毎年２月、５月、８月および 11 月の各 20 日。
針 （ 年 ２ 回 決 算 型 ）
原則として毎年２月 20 日および８月 20 日。
（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
上記各ファンドの決算日（休業日の場合は翌営業日）に、基準価額水準等を勘案して収益の分配を行います。
ただし、（為替ヘッジあり）（毎月分配型）の初回分配日は第４期決算日（2017 年６月 20 日）とします。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）＞（2013年8月末～2018年7月末）

100.0％
75.0％
50.0％
25.0％
0.0％
-25.0％-50.0％(

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド
毎月
３ヵ月
年２回
分配型
決算型
決算型

)

(

)

(

)

日本株
最大値

先進国株

新興国株

最小値

平均値

日本国債

先進国債

新興国債

（単位：％）

最大値
最小値
平均値

ＬＭ・アメリカ ＬＭ・アメリカ ＬＭ・アメリカ
高配当株ファンド 高配当株ファンド 高配当株ファンド
（毎月分配型） （３ヵ月決算型） （年２回決算型）
27.9
28.0
28.0
△ 24.9△ 24.9△ 25.0
5.3
4.5
5.3

日本株
65.0
△ 22.0
17.3

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

57.1
△ 17.517.5

37.2△ 27.4
11.4

10.1
△ 4.3
2.3

29.1
△ 12.36.2

22.0△ 18.1
3.8（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2013 年８月から 2018 年７月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、ＬＭ・
アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）およびＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）は 2014 年３月以降、ＬＭ・アメ
リカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）は 2014 年７月以降の年間騰落率を用いています。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

＊各資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、ヘッジなし・円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、ヘッジなし・円ベース）
日本国債：FTSE 日本国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債：FTSE 新興国市場国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）（注）海外の指数は、各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して、円ベースの指数を採用しております。
（注）上記各指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はその指数を算出、公表しているそれぞれの主体に帰属します（TOPIX：
株式会社東京証券取引所、MSCI コクサイ・インデックスおよび MSCI エマージング・マーケット・インデックス：MSCI Inc.、FTSE
日本国債インデックス、FTSE 世界国債インデックス、FTSE 新興国市場国債インデックス：FTSE Fixed Income LLC）。また、それぞれの主体は当ファンドの運用に関して一切の責任を負うものではありません。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞（2013年8月末～2018年7月末）

100.0％
75.0％
50.0％
25.0％
0.0％
-25.0％-50.0％

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり） （為替ヘッジあり）（毎月分配型） （年２回決算型）

日本株

先進国株
最大値

新興国株
最小値

日本国債

先進国債

新興国債

平均値

（単位：％）

最大値
最小値
平均値

ＬＭ・アメリカＬＭ・アメリカ
高配当株ファンド 高配当株ファンド
（為替ヘッジあり） （為替ヘッジあり）
（毎月分配型） （年２回決算型）
4.5
4.5
△ 5.1
△ 5.0
△ 0.3
△ 0.3

日本株
65.0
△ 22.0
17.3

先進国株

新興国株

57.1
△ 17.517.5

37.2△ 27.4
11.4

日本国債
10.1
△ 4.3
2.3

先進国債

新興国債

29.1
△ 12.36.2

22.0△ 18.1
3.8（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2013 年８月から 2018 年７月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。なお、ＬＭ・
アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）およびＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）
は 2018 年３月以降の年間騰落率を用いています。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

＊各資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、ヘッジなし・円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、ヘッジなし・円ベース）
日本国債：FTSE 日本国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）
先進国債：FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債：FTSE 新興国市場国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）（注）海外の指数は、各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して、円ベースの指数を採用しております。
（注）上記各指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はその指数を算出、公表しているそれぞれの主体に帰属します（TOPIX：
株式会社東京証券取引所、MSCI コクサイ・インデックスおよび MSCI エマージング・マーケット・インデックス：MSCI Inc.、FTSE
日本国債インデックス、FTSE 世界国債インデックス、FTSE 新興国市場国債インデックス：FTSE Fixed Income LLC）。また、それぞれの主体は当ファンドの運用に関して一切の責任を負うものではありません。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）＞

組入資産の内容○組入上位ファンド銘（2018 年 8 月 20 日現在）
柄

名

第66期末

％
100.7
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
100.7％○通貨別配分

日本
100.7％

円
100.7％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第61期末
第62期末
第63期末
第64期末
第65期末
第66期末
2018年3月20日 2018年4月20日 2018年5月21日 2018年6月20日 2018年7月20日 2018年8月20日
37,702,818,441円 37,097,973,118円 37,290,642,419円 35,674,343,091円 35,405,403,412円 32,944,337,743円
46,981,833,514口 45,776,263,976口 43,924,771,903口 42,013,843,999口 39,752,344,986口 36,279,502,665口
8,025円
8,104円
8,490円
8,491円
8,906円
9,081円＊当作成期間（第 61 期～第 66 期）中における追加設定元本額は 1,367,788,290 円、同解約元本額は 13,291,673,970 円です。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）＞

組入資産の内容○組入上位ファンド銘（2018 年 8 月 20 日現在）
柄

名

第21期末

％
100.5
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
100.5％○通貨別配分

日本
100.5％

円
100.5％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第20期末
第21期末
2018年5月21日 2018年8月20日
7,153,944,485円 7,149,684,241円
8,172,394,992口 7,506,291,247口
8,754円
9,525円＊当作成期間（第 20 期～第 21 期）中における追加設定元本額は 7,768,497 円、同解約元本額は 1,164,709,351 円です。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）＞

組入資産の内容○組入上位ファンド銘（2018 年 8 月 20 日現在）
柄

名

第11期末

％
101.0
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
101.0％○通貨別配分

日本
101.0％

円
101.0％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第11期末
2018年8月20日
11,529,171,794円
7,837,832,425口
14,710円＊期中における追加設定元本額は 168,699,076 円、同解約元本額は 2,076,560,639 円です。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）＞組入資産の内容○組入上位ファンド銘（2018 年 8 月 20 日現在）
柄

名

第18期末

％
99.6
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

○国別配分

その他
0.4％

○通貨別配分

その他
0.4％

親投資信託受益証券
99.6％

その他
0.4％

日本
99.6％

円
99.6％

（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第13期末
第14期末
第15期末
第16期末
第17期末
第18期末
2018年3月20日 2018年4月20日 2018年5月21日 2018年6月20日 2018年7月20日 2018年8月20日
26,005,229円
26,250,317円
26,714,525円
29,221,474円
30,069,235円
29,044,023円
27,542,770口
27,774,270口
27,785,202口
30,002,089口
30,012,656口
27,815,248口
9,451円
9,615円
9,740円
10,019円
10,442円
9,442円＊当作成期間（第 13 期～第 18 期）中における追加設定元本額は 2,489,353 円、同解約元本額は 2,206,244 円です。

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

当ファンドのデータ＜ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）＞

組入資産の内容○組入上位ファンド銘（2018 年 8 月 20 日現在）
柄

名

第3期末

％
100.2
1 銘柄

ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド
組入銘柄数（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分○国別配分

親投資信託受益証券
100.2％○通貨別配分

日本
100.2％

円
100.2％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第3期末
2018年8月20日
45,426,143円
43,192,449口
10,517円＊期中における追加設定元本額は 5,727,081 円、同解約元本額は 2,296,743 円です。

38

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ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）／（３ヵ月決算型）／（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）（毎月分配型）／（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

組入上位ファンドの概要
ＬＭ・アメリカ高配当株マザーファンド【1万口当たりの費用明細】【基準価額の推移】（円）
16,500（2017 年 2 月 21 日～2018 年 2 月 20 日）（2017年2月21日～2018年2月20日）

項

目

金

当

（a） 売
（
（
（
（b） 有
（
（
（
（c） そ
（
（
（

16,00015,50015,00014,50014,00013,50013,0002017/32017/52017/72017/92017/112018/1

１
２
3
4
5
6
7
8
9
10

MICROSOFT CORPLOCKHEED MARTIN CORP
WILLIAMS COS INC
DOWDUPONT INC
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP
VERIZON COMMUNICATIONS INCONEOK INC
AT&T INC
GENESIS ENERGY L.P.
APPLE INC
組入銘柄数

業種/種別等

通貨

国（地域）

情報技術
資本財・サービス
エネルギー
素材
MLP
電気通信サービス
エネルギー
電気通信サービス
MLP
情報技術

米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。

【資産別配分】その他
3.4％

外国投資証券
11.8％

その他
3.4％

円

比

期

率
％
0.050
（0.025）（0.005）（0.020）0.001（0.001）（0.000）（0.000）0.103（0.009）（0.093）（0.002）0.154

買 委 託 手 数 料
7
株
式
）
（ 4）
投
資
証
券
）
（ 0）
M
L
P
）
（ 3）
価 証 券 取 引 税
0
株
式
）
（ 0）
投
資
証
券
）
（ 0）
M
L
P
）
（ 0）
の
他
費
用
15
保
管
費
用
）
（ 1）
そ
の
他
１
）
（14）
そ
の
他
２
）
（ 0）
合
計
22
期中の平均基準価額は、14,714円です。
（注）上記項目の概要等詳細につきましては運用報告書（全体版）をご参照ください。

【組入上位 10 銘柄】
銘柄名

額

70銘柄

【国別配分】

その他
3.4％（2018 年 2 月 20 日現在）

比率
5.5
3.8
3.1
3.0
2.7
2.5
2.4
2.3
2.3
2.3

％

【通貨別配分】

外国MLP
16.1％
外国株式
68.7％

アメリカ
96.6％

米ドル
96.6％

（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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