議案第１号

令和５年度一般会計並びに特別会計収支決算報告承認の件
令和5年度一般会計収入支出決算報告書
自：令和５年４月１日 至：令和６年３月３１日(収入の部)
款項（過不足）＝（5年度予算額）－（5年度実績額）
目

R5年度予算額

R5年度実績額

前年度繰越金32,199,764

32,199,764

会費

58,800,000

60,330,000 △ 1,530,000 定額会費

登録手数料280,000

254,000

入会金250,000

275,000

繰入金その他の収入合計

項

不足摘

26,000 登録6件、変更登録5件、登録事項の変更27件△ 25,000 25,000×11件

00
5,052,482

095,829,764

98,111,246 △ 2,281,482△ 752,482 助成金・相談会受託料・事務手数料等（過不足）＝（5年度予算額）－（5年度実績額）
目

過不足摘

R5年度予算額

R5年度実績額

23,016,000

18,545,160

4,470,840

4,100,000

3,346,041

753,959

総会費2,500,000

1,943,861

556,139 定時総会

役員会費

1,200,000

912,400

287,600 理事会等
△ 89,780 各種委員会

事業費
会議費

委員会費

400,000

489,780

16,850,000

13,393,919

3,456,081

総務部

1,100,000

999,631100,369

企画部

2,500,000

2,853,355△ 353,355

広報部

2,800,000

2,775,381

24,619

研修部

2,900,000

701,6312,198,369

相談事業部

事業費

4,200,000

4,023,884

176,116

経理部

100,000

60,00040,000ADRセンター459,376

650,000

190,624

事業委託費

850,000

850,000

特別事業

1,750,000

939,413

共済慶弔費

2,066,000

1,805,200

1,666,000

1,693,200

400,000

112,000

288,000

28,004,000

24,343,552

3,660,448

5,650,000

5,109,207

540,793

1,150,000

814,897

消耗品費

500,000

813,475△ 313,475 事務用品

印刷費

1,300,000

722,224

577,776 印刷全般

事務機器費

1,000,000

1,221,572△ 221,572 事務機器リース・パソコン

事務所管理費1,000,000

808,380

191,620 固定資産税・水道光熱費

司ネット管理費

150,000

115,732

34,268 レンタルサーバー料等賠償責任保険
慶弔費
管理費
事務費
通信費

（単位 ： 円）要04,300,000(支出の部)
款過（単位 ： 円）

要0 一般社団への研修会、研究会等の委託費
810,587 所有者不明土地問題対策委員会
260,800△ 27,200 全員加入賠償保険

335,103 電話・ＦＡＸ・各種送料

雑 費

550,000

612,927△ 62,927

登録事務費

200,000

158,000

42,000納付金

180,000

158,000

22,000 登録・変更分日司連へ

審査事務費

20,0000

20,000

旅費交通費2,000,000

出張旅費
人件費

1,513,040

2,000,000

1,513,040

19,704,000

17,404,805

486,960
486,960 日司連・近司連他
2,299,195

役員手当

3,354,000

3,210,000

給 与13,500,000

12,146,721

1,353,279

諸手当

650,000

258,540

391,460

2,200,000

1,789,544

400,000

158,500

241,500

400,000

158,500

241,500

福利厚生費
渉外費
渉外費
備品費

144,000 会長:120万,副会長:18万,常任理事(部長):18万,理事:3万6千,監事:1万410,456 社会保険料他

50,000050,000

図書費

20,0000

20,000

備品費

30,000030,00019,110,000

19,068,000

42,00019,110,000

19,068,000

42,000

連合会費

17,640,000

17,604,000

36,000 日司連賦課金

ブロック会費1,470,000

1,464,000

6,000 近司連賦課金1,764,000

1,825,800△ 61,800

1,764,000

1,825,800△ 61,800

1,764,000

1,825,800△ 61,800

2,400,000

2,400,0000

800,000

800,0000

800,000

800,000

0

退職基金会計600,000

600,0000繰入金

600,000

600,000

0

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,0000

100,0000

100,000

100,000

0100,000

賦課金
賦課金

交付金
交付金
支部交付金
特別会計支出
司調会館会計会館運営拠出金

会館取得資金会計
繰入金
諸雑費
諸雑費
諸雑費

100,0000

100,000

21,435,764

0

21,435,764

21,435,764

0

21,435,764

21,435,764

0

21,435,764

計95,829,764

66,182,512

29,647,252

次期繰越金

0

31,928,734

予備費
予備費
予備費
合金△271,030円（当期収支差額）

什
品

器

備

品 の 明 細令和６年３月３１日現在
取 得 価 格帳 簿 価 格
800,000
2
285,500
1329,000
1100,000
194,000
1208,950
1100,800
1531,300
3315,273
6,307
550,000
1535,290
2511,350
149,980
1213,840
188,699
36,960499,500
40,71260,48016,128175,000
140,365
688,000
673,667
6,136,962
914,156

名

移動式書庫
放送設備
両袖机および椅子
講演台
アコーディオンカーテン
液晶プロジェクター
プロジェクター用スクリーン
アコーディオンスクリーン
壁面収納庫
事務局机等一式
マイク等音響機器
会議机・椅子一式
パソコン（デル）
パソコン（レノボ）
パソコン（レノボ）
天カセエアコン（2階）
タイムレコーダー
パソコン（NEC LAVIE）
iPad
以上19点または組

無 形 固 定 資 産 の 明 細品
会計ソフトPCADX
合

名
計
預

内
事務局員給与源泉徴収税
事務局員社会保険料
役員報酬源泉徴収税
法教育講師源泉徴収税合

令和６年３月３１日現在
取 得 価 格帳 簿 価 格302,500
141,167
302,500
141,167
り

金の容計

明

細
令和６年３月３１日現在
金額
21,75097,562
104,755
101,074
325,141正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日
一般会計
科目
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益会
費
登録
手数料
入会
金
その他
収入
繰入金
経常収益計
(2)経常費用
事
業
費
会
議費
事
業
費
共済
慶弔
費
管理費
事
務
費
登録
事
務費
旅費
交
通費
人件
費
渉外費
備品
費
賦課
金
賦
課
金
交付
金
交付
金
特別会
計
支
出
司
調
会
館会
計
退職
基
金
会
計
会 館 取 得 特 別 会 計
諸
雑費
諸
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外増加額
固 定 資 産 増 加 額
経常外増加額計(2)経常外減少額
当 期 減 価 償 却 実 施 額減損
損
失経常外減少額計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
当年度

前年度

増減

Ⅰ

[[[[[60,330,000 ] [254,000 ] [275,000 ] [5,052,482 ] [0] [65,911,482

61,160,000 ] [325,000 ] [300,000 ] [5,290,360 ] [0] [67,075,360△ 830,000 ]△ 71,000 ]△ 25,000 ]△ 237,878 ]0]△ 1,163,878[((([(((((([([([((([(18,545,160 ] [3,346,041 ) (13,393,919 ) (1,805,200 ) (24,343,552 ] [5,109,207 ) (158,000 ) (1,513,040 ) (17,404,805 ) (158,500 ) (0) (19,068,000 ] [19,068,000 ) (1,825,800 ] [1,825,800 ) (2,400,000 ] [800,000 ) (600,000 ) (1,000,000 ) (0] [0) (66,182,512△ 271,030

15,797,711 ] [2,466,951 ) (11,381,860 ) (1,948,900 )
23,428,674 ] [4,721,507 ) (251,000 ) (1,722,590 ) (16,563,577 ) (170,000 ) (0) (19,413,000 ] [19,413,000 ) (1,846,200 ] [1,846,200 ) (2,400,000 ] [800,000 ) (600,000 ) (1,000,000 ) (0] [0) (62,885,585
4,189,775

2,747,449 ]
879,090 )
2,012,059 )△ 143,700
914,878 ]
387,700 )△ 93,000 )△ 209,550 )
841,228 )△ 11,500 )0)△ 345,000 ]△ 345,000 )△ 20,400 ]△ 20,400 )0]0)0)0)0]0)
3,296,927△ 4,460,805

688,000
688,000

192,500
192,500

607,171 ] [0] [607,171
80,829△ 190,201
53,186,650
52,996,449
000052,996,449

588,819 ] [2] [588,821△ 396,321
3,793,454
49,393,196
53,186,650
000053,186,650[[495,500495,50018,352 ]△ 2]
18,350477,150△ 3,983,655
3,793,454△ 190,201
0000△ 190,201

貸借対照表令和6年3月31日現在
一般会計
科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
現
普通
預
定期
預
仮払
流動資産合計
２．固定資産その他固定資産
建無形
固定資
什
器
備
土その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預り
未払
流動負債合計
負債合計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年

前度

年

度

増（単位：円）減Ⅰ

32,387,693
532
27,377,629
5,011,072△ 1,540
32,387,693

32,275,595
84,847
27,179,761
5,010,987
032,275,595

112,098△ 84,315
197,86885△ 1,540
112,098

物
産品
地

1,857,392
141,167
914,156
18,155,000
21,067,715
21,067,715
53,455,408

2,211,838
201,667
418,381
18,155,000
20,986,886
20,986,886
53,262,481△ 354,446△ 60,500
495,775
080,82980,829
192,927

金
金

325,141133,818
458,959
458,959

75,831075,83175,831

249,310
133,818
383,128
383,128052,996,449
52,996,449
53,455,408

0
53,186,650
53,186,650
53,262,481

0△ 190,201△ 190,201
192,927

金
金
金
金

財

産

目録

令和6年3月31日現在
一般会計（単位：円）
科目

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金手許有高普通
預金
滋賀銀行 一般会計１
滋賀銀行 一般会計２
滋賀銀行 講師団
滋賀銀行 住宅支援機構
滋賀銀行 福祉医療機構
郵便局
関西みらい銀行
定期預金
関西みらい銀行
仮払金
流動資産合計
２．固定資産その他固定資産
建物
無形
固定資産
什器
備品
土地
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
預り金
未払金流動負債合計
負債合計
正味財産

金額

Ⅰ

32,387,693
532
27,377,629
0
13,890,112
0
0
0
0
13,487,517
5,011,072
5,011,072△ 1,540
32,387,693
1,857,392
141,167
914,156
18,155,000
21,067,715
21,067,715
53,455,408
325,141
133,818
458,959
458,959
52,996,449