滋賀県社会福祉協議会

法⼈単位資⾦収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科目
会費収入
分担⾦収入
寄附⾦収入
経常経費補助⾦収入
受託⾦収入
指定管理料収入貸付事業収入事業収入
退職共済事業収入
負担⾦収入
介護保険事業収入
収 ⽼⼈福祉事業収入
入 児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
生活保護事業収入
業
医療事業収入活
借入⾦利息補助⾦収入
動
経常経費寄附⾦収入に受取利息配当⾦収入
その他の収入よ流動資産評価益等による資⾦増加額
る
事業活動収入計（１）
収
⼈件費支出
支事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出
利⽤者負担軽減額
貸付事業支出支 共同募⾦配分⾦事業費
出 退職共済事業支出
分担⾦支出
助成⾦支出
負担⾦支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施設整備等寄附⾦収入
施設 収 設備資⾦借入⾦収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出に固定資産取得支出
よ支 固定資産除却・廃棄支出
る
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
⻑期運営資⾦借入⾦収入
役員等⻑期借入⾦収入
⻑期貸付⾦回収収入
貸付資⾦補助⾦収入
投資有価証券売却収入
収 基⾦積⽴資産取崩収入
入 積⽴資産取崩収入
そ
生活福祉資⾦会計⻑期借入⾦収入の生活福祉資⾦会計⻑期貸付⾦回収収入
他
生活福祉資⾦会計繰入⾦収入の生活福祉資⾦貸付事務費会計繰入⾦収入
活その他の活動による収入動その他の活動収入計（７）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出に役員等⻑期借入⾦元⾦償還支出
よ

予算(A)

決算(B)

26,172,000
041,131,000
268,756,000
149,928,000
160,001,000
63,230,000
53,782,000
1,050,000

01,344,000
16,910,000
0782,304,000
302,055,000
136,273,000
83,538,000

0356,575,000
00121,363,000
37,965,0000
171,0000
1,037,940,000-255,636,000
0
0
0
0
0
0
0
2,107,000
0002,107,000-2,107,000
000506,995,000
0
122,620,000
00001,768,000
33,963,000
665,346,000
0

1/2

26,217,500
042,257,113
269,131,992
148,089,756
160,001,000
69,870,282
54,089,714
01,000,000
00000000001,983,438
17,530,759
0790,171,554
296,145,510
134,812,019
84,713,996
000
353,356,192000
122,426,785
39,091,421
0
176,550
01,030,722,473-240,550,919
000
00001,806,073
0001,806,073-1,806,073
0000490,802,576
0
147,056,407
000
3,818,314
1,767,240
33,937,980
677,382,51700（単位︓円）
差異(A)-(B)-45,500
0-1,126,113-375,992
1,838,244
0-6,640,282-307,714
050,0000000000000-639,438-620,759
0-7,867,554
5,909,490
1,460,981-1,175,996
00
0
3,218,808
000-1,063,785-1,126,421
0-5,55007,217,527-15,085,081
0000000300,927000
300,927-300,92700
00
16,192,424
0-24,436,407
000-3,818,314
760
25,020-12,036,51700

備考滋賀県社会福祉協議会

⻑期貸付⾦支出
投資有価証券取得支出
基⾦積⽴資産支出
支 積⽴資産支出
出 生活福祉資⾦会計⻑期借入⾦返済支出
生活福祉資⾦会計⻑期貸付⾦支出
生活福祉資⾦会計繰入⾦支出
生活福祉資⾦貸付事務費会計繰入⾦支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）る収
支

当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）00172,789,000
33,964,000
000011,886,000
218,639,000
446,707,000
2,435,000
0
186,529,000
1,716,521,000
1,903,050,000

2/2

0
0
189,598,578
33,938,287
00
3,818,314
0
9,682,880
237,038,059
440,344,458

00-16,809,578
25,71300-3,818,314
02,203,120-18,399,059
6,362,542
2,435,000

197,987,466
1,717,103,821
1,915,091,287-11,458,466-582,821-12,041,287

滋賀県社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法⼈単位事業活動計算書（⾃）平成30年4⽉1⽇ （⾄）平成31年3⽉31⽇
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
分担⾦収益
寄附⾦収益
経常経費補助⾦収益
受託⾦収益
指定管理料収益貸付事業収益事業収益
退職共済事業収益
負担⾦収益
収
介護保険事業収益益
⽼⼈福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
ビ
医療事業収益ス
経常経費寄附⾦収益
活その他の収益動サービス活動収益計（１）
⼈件費
増
事業費
減
事務費の就労支援事業費用
部
授産事業費用利用者負担軽減額
共同募⾦配分⾦事業費
退職共済事業費用
費 分担⾦費用
用 助成⾦費用
負担⾦費用
基⾦組⼊額
減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
徴収不能額
徴収不能引当⾦繰⼊
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）借⼊⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積⽴資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の 費 投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積⽴資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益
⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益
ー

26,217,500
042,257,113
269,131,992
148,089,756
160,001,000
5,167
54,089,714
01,000,000
00000000012,116,890
712,909,132
303,616,697
201,868,633
84,713,996
00000
0122,426,785
39,091,421
89,598,578
3,133,372-92,866,727
00
169,300
751,752,055-38,842,923
0
1,983,438
0
0
0
0
0
0
5,413,869
7,397,307
0
0
0
0
0
0
0
7,250
7,250
7,390,057-31,452,866
0
0
0

ー

1/2

（単位︓円）

前年度決算(B)26,293,000
017,079,546
244,982,240
140,417,008
160,541,000
059,670,990
1,320,000

00650,303,784
328,544,199
193,057,459
82,812,357

000
0125,343,456
39,378,114
387,543,181
2,391,197-16,324,845
000
1,142,745,118-492,441,334
0
3,135,578
0
0
0
0
0
0
25,832,984
28,968,562
00
0
0
0
0
0
7,442,514
7,442,514
21,526,048-470,915,286000

増減(A)-(B)-75,500
025,177,567
24,149,752
7,672,748-540,000
5,167-5,581,276
0-320,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,116,890
62,605,348-24,927,502
8,811,174
1,901,639
00
0
0
0
0
-2,916,671-286,693-297,944,603
742,175-76,541,88200
169,300-390,993,063
453,598,411
0-1,152,140
0
0
0
0
0
0-20,419,115-21,571,255
0
0
0
0
0
0
0
-7,435,264-7,435,264-14,135,991
439,462,420000

滋賀県社会福祉協議会

0
固定資産受贈額0
固定資産売却益
収490,802,576
貸付資⾦補助⾦収益
益
3,818,314
生活福祉資⾦会計繰⼊⾦収益
1,767,240
生活福祉資⾦貸付事務費会計繰⼊⾦収益
0
生活福祉資⾦会計固定資産移管収益
特0
その他の特別収益
別496,388,130
特別収益計（８）増0
基本⾦組⼊額減0
資産評価損の2
固定資産売却損・処分損
部
0
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）490,802,576
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
費
0
災害損失
用
3,818,314
生活福祉資⾦会計繰⼊⾦費用
0
生活福祉資⾦貸付事務費会計繰⼊⾦費用
0
生活福祉資⾦会計固定資産移管費用
0
その他の特別損失
494,620,892
特別費用計（９）1,767,238
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-29,685,628
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰1,299,816,428
前期繰越活動増減差額（１２）越1,270,130,800
活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動 基本⾦取崩額（１４）0
増47,056,407
減 基⾦取崩額（１５）差 その他の積⽴⾦取崩額（１６）0額
0その他の積⽴⾦積⽴額（１７）の部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） 1,317,187,207

2/2

00
1,655,515,916
0
1,885,280
001,657,401,196
00
101,659,730,724
0066,449001,659,797,174-2,395,978-473,311,264
344,436,621-128,874,643
0
1,428,691,071
0
0
1,299,816,428

00-1,164,713,340
3,818,314-118,040
00-1,161,013,066
0010-1,168,928,148
0
3,818,314-66,44900-1,165,176,282
4,163,216
443,625,636
955,379,807
1,399,005,443
0-1,381,634,664
0
0
17,370,779

滋賀県社会福祉協議会

法人単位貸借対照表
平成31年3⽉31⽇現在
資産の部

流動資産
現⾦預⾦
有価証券
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給⾷⽤材料
商品・製品
仕掛品
原材料
⽴替⾦
前払⾦
前払費⽤
１年以内回収予定⻑期貸付⾦

前年度末

増減

2,444,530,367
2,382,024,144

2,600,477,291
2,430,323,155

57,973,864
0463,237

57,720,610
51,844,960
0-155,946,924-48,299,011
0
253,254-51,844,960
463,237
0000
0
000
0
3,455,139-57,412,844
00000000000-2,561,739
000233,394,54000000233,394,540
0-139,057
00-226,962-268,982
000-692,300
0000
216,434,463
0
0
0
0
0
-24,255,100
05,000,000-6,000,000
0-1,000,000-6,621,858
51,164,029
307
00
0
0
0
0
77,447,616

398,938
57,590,606

１年以内回収予定⽣活福祉資⾦会計⻑期貸付⾦

１年以内回収予定⽣活福祉資⾦会計⻑期貸付
１年以内回収予定要援護資⾦会計⻑期貸付⾦

短期貸付⾦
一般会計貸付⾦
⽣活福祉資⾦会計貸付⾦

要保護世帯向担保型⽣活福祉資⾦会計貸付⾦

⽣活福祉資⾦貸付事務費会計貸付⾦
臨時特例つなぎ資⾦会計貸付⾦
仮払⾦
繰延税⾦資産その他の流動資産
徴収不能引当⾦
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
⻑期貸付⾦
市町村社協送付⾦
貸付⾦
⻑期滞留債権⽣活福祉資⾦会計⻑期貸付⾦37,2832,599,022

2,405,456,459
3,000,000

2,172,061,919
3,000,000

3,000,000

3,000,000

2,402,456,459

2,169,061,919

1139,058

43,7562,916,479

270,718
3,185,461

1,764,000

2,456,300

1,610,208,080

1,393,773,617

131,126,840

155,381,940

367,211,109
161,000,000
033,273,000
15,000,000
76,827,767
3,085,427

362,211,109
167,000,000
034,273,000
21,621,858
25,663,738
3,085,120

4,849,986,826

4,772,539,210

要保護世帯向担保型⽣福資⾦会計⻑期貸付⾦

退職手当積⽴基⾦預け⾦
退職共済事業管理資産
退職給付引当資産
⻑期預り⾦積⽴資産
ふれあい基⾦積⽴資産
内藤基⾦積⽴資産
⼦ども未来基⾦積⽴資産レイカディア振興基⾦積⽴資産

滋賀の縁創造実践センター推進事業基⾦積⽴

はぐくみ基⾦積⽴資産
退職積⽴資産⽋損補填積⽴特定資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤繰延税⾦資産その他の固定資産
徴収不能引当⾦
資産の部合計（単位︓円）

負債の部

当年度末

3,854,077
177,762第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

当年度末
流動負債
短期運営資⾦借⼊⾦
事業未払⾦
その他の未払⾦
支払手形
役員等短期借⼊⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦

前年度末

増減

542,414,080

898,560,470

23,336,881
080,497,757
3,014,130

１年以内返済予定⽣活福祉資⾦会計⻑期借⼊⾦

１年以内返済予定⽣活福祉資⾦会計⻑期借⼊

１年以内返済予定要保護支援会計⻑期借⼊

１年以内支払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
未返還⾦
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
一般会計借⼊⾦
⽣活福祉資⾦会計借⼊⾦

1,201,428

0

4,199,610
5,644,354
495,056,807

9,127,746
7,334,986
783,398,851

⽣活福祉資⾦貸付事務費会計借⼊⾦
臨時特例つなぎ資⾦会計借⼊⾦
仮受⾦
賞与引当⾦
繰延税⾦負債
未払法人税等その他の流動負債

12,975,000

15,187,000

00

固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
⽣活福祉資⾦会計⻑期借⼊⾦

134,212,267

158,467,060

退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
繰延税⾦負債
退職共済預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計134,212,267

158,467,060

676,626,347

1,057,027,530

要保護世帯向担保型⽣活福祉資⾦会計借⼊⾦

要保護世帯向担保型⽣福資⾦会計⻑期借⼊⾦

基本⾦
基本⾦
基⾦
ふれあい基⾦内藤基⾦
⼦ども未来基⾦
レイカディア振興基⾦
滋賀の縁創造実践センター推進事業基⾦
はぐくみ基⾦施設整備運営資⾦貸付基⾦
県単貸付⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
国庫補助⾦特別積⽴⾦（介護修学貸付）
国庫補助⾦特別積⽴⾦（保育修学貸付）
国庫補助⾦特別積⽴⾦（児童養護貸付）

その他の積⽴⾦⽋損補填積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1/1-356,146,390
0-57,160,876-3,014,130
0000000000
1,201,428
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純資産の部

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