Fund Letter ファンド・レター

2020年3月16日

レッグ・メイソン・アセット・マネジメントからのお知らせ
3月13日の弊社ファンドの基準価額下落について平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2020年3月13日、弊社ファンドの一部について基準価額が5％超下落しました。基準価額下落の主な要因は、
米トランプ政権が新型コロナウイルスへの対応策として欧州（除く英国）からの外国人の入国禁止を発表したこと、米トランプ政権が発表した景気対策及び米金融当局による異例の債券購入措置が政策対応としては不十分として市場の期待外れとなったことから、世界的に失望売りが広がったことにあります。
以下に、該当ファンドの基準価額、主な株価指数および通貨の動向についてお知らせいたします。

１．2020年3月13日時点で基準価額が5％超下落した公募投資信託
基準価額

前営業日比

前営業日比
騰落率

ＬＭ・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）

2,119円-314円-12.9%

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）

5,015円

-510円

-9.2%

ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型）

9,350円

-962円

-9.3%

ＬＭ・オーストラリア高配当株（為替ヘッジあり）（毎月分配型）

8,263円

-538円

-6.1%

ＬＭ・オーストラリア高配当株（為替ヘッジあり）（年２回決算）

8,550円

-563円

-6.2%

ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）

7,446円

-690円

-8.5%

ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）

9,010円

-836円

-8.5%

ＬＭ・豪州インカム資産ファンド（隔月分配型）

8,397円

-780円

-8.5%

ＬＭ・豪州インカム資産（為替ヘッジあり）（毎月分配型）

10,859円

-606円

-5.3%

ＬＭ・豪州インカム資産（為替ヘッジあり）（年２回決算型）

11,339円

-650円

-5.4%

ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション（毎月分配型）

8,539円

-498円

-5.5%

ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション（年２回決算型)

9,405円

-549円

-5.5%

ＬＭ・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド

25,282円-2,187円-8.0%

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）

6,289円-704円-10.1%

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）

11,291円-1,263円-10.1%

ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）

6,680円-748円-10.1%

ＬＭ・アメリカ高配当株（為替ヘッジあり）（毎月分配型）

8,088円-918円-10.2%

ＬＭ・アメリカ高配当株（為替ヘッジあり）（年２回決算）

8,253円-936円-10.2%

ＬＭ・米国連続増配株ファンド（年２回決算型）

9,200円

-911円

-9.0%

ＬＭ・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）

8,196円

-807円

-9.0%

ＬＭ・グローバル・プレミア小型株ファンド（年１回決算型）

8,362円

-831円

-9.0%

ＬＭ・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型）

7,633円

-759円

-9.0%

ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（毎月分配型）

8,326円

-545円

-6.1%

ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（３ヵ月決算型）

8,216円

-538円

-6.1%

ＬＭ・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド（年２回決算型）

8,866円

-584円

-6.2%

ファンド名

●当資料は、説明用資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面およびここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。※後述の「本資料をご覧いただく上でのご留意事項」をご確認ください。

1Fund Letter ファンド・レター●●年●月●日

2．主な株価指数および通貨の為替相場（対円）の動向【米国】 S&P500種指数2,741.38

前営業日比
騰落率
2,480.64-9.5%【オーストラリア】 S&P/ASX200指数

5,725.87

5,304.63

85,171.1

72,582.5-14.8%

1573.80

1411.44-10.3%

486.2

457.1

-6.0%

株価指数

3月 11日【ブラジル】 ボベスパ指数*【グローバル】 MSCI ACWI 小型株指数【アジア・オセアニア】MSCI ACアジア・パシフィック指数（除く日本） *3月 12日-7.4%*米ドルベース

為替（ 対円レート、 投資信託協会レート）

3月 12日米ドル

104.60円

前営業日比
騰落率
105.17円
0.5%

豪ドル

67.72円

66.05円-2.5%

ブラジル・レアル
香港ドル

21.70円
13.46円21.92円13.52円

1.0%0.4%

3月 13日（出所）ブルームバーグ、投資信託協会

以上●当資料は、説明用資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面およびここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。※後述の「本資料をご覧いただく上でのご留意事項」をご確認ください。

2

Fund Letter ファンド・レター●●年●月●日

投資信託にかかる手数料等およびリスク【投資信託に係るリスクについて】
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。
又、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては目論見書や契約締結前交付書面をよくご覧下さい。

【投資信託に係る費用について】ご投資頂くお客様には以下の費用をご負担いただきます。
申込時に直接ご負担いただく費用 …… 申込手数料 上限3.85％（税抜3.50％）
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 …… 信託報酬 上限1.947％（税抜1.77％）
その他費用 …… 上記以外に保有期間等に応じてご負担頂く費用があります。目論見書、契約締結前交付書面等でご確認下さい≪ご注意≫
上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、弊社が設定する公募投資信託が徴収するそれぞれの費用のうち、最高の料率を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく目論見書や契約締結前交付書面をご覧下さい。

設定・運用は

商号：レッグ･メイソン･アセット･マネジメント株式会社
金融商品取引業者：関東財務局長（金商）第417号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会●当資料は、説明用資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社（以下「当社」）が作成した資料です。●当資料は、当社が各種データに基づいて作成したものですが、その情報の確実性、完結性を保証するものではありません。●当資料に記載された運用スタンス、目標等は、将来の成果を保証するものではなく、また予告なく変更されることがあります。●この書面およびここに記載された情報・商品に関する権利は当社に帰属します。したがって、当社の書面による同意なくして、その全部もしくは一部を複製し又その他の方法で配布することはご遠慮ください。

3