総合財

平成２４年
社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
資産
及び負［ 資産のⅠ．流

産

目

３月３１日

現在

録

（単位：円）
債の内

訳

金

額

部 ］
動

資１．現

産
金

858,000

特別養護老人ホーム事業（利用者立替金）

50,000

浜益保養センター事業（券売機内釣銭・両替金）

808,000

２．預

貯

金59,941,731

札幌信用金庫石狩支店（１０４５７０１）

37,002,444

札幌信用金庫石狩支店（２７３７３２１）

4,418,994

札幌信用金庫石狩支店（２７３７３３０）

5,135,018

札幌信用金庫石狩支店（１０４５８１７）

1,434,153

札幌信用金庫石狩支店（３２３５６０５）

2,617,097

北海道銀行花川支店（０７５０１３９）

1,668,306

北門信用金庫浜益支店（０９８５６９２）

3,396,680

北門信用金庫浜益支店（０９８７０９２）

72,043

北門信用金庫浜益支店（０９８７１１５）

3,980,832

北門信用金庫浜益支店（０９８７１０７）

86,879北門信用金庫浜益支店（０００１４４６）

129,285

３．未収

金

42,315,966

福祉活動推進事業（ふれあい給食負担金）

60,000

在宅福祉サービス事業（事業委託費）

710,650

老人デイサービス事業（介護報酬等）

21,135,290

特別養護老人ホーム事業（介護報酬等）

12,827,309

認知症高齢者グループホーム事業（介護報酬等）

4,240,597

訪問介護事業（介護報酬等）

717,826

障害福祉サービス事業（介護報酬等）

555,072

総合保健福祉センター事業（施設利用料等）

2,200

高齢者生活福祉センター事業（施設利用料等）

59,442

介護認定訪問調査事業（事業委託費）

152,460

居宅介護支援事業（介護報酬等）

1,507,180

老人憩の家事業（施設利用料等）

15,500シルバーホーム事業（施設利用料等）

201,600

浜益保養センター事業（施設利用料等）

130,840

４．商品・製品

280,439

浜益保養センター事業（タオル・カミソリ等）

280,439

５．会計単位内貸付金

1,645,374

法人運営事業（グループホーム事業へ）

362,184

法人運営事業（特別養護老人ホーム事業へ）

996,755

法人運営事業（老人デイサービス事業へ）

286,435

６．会計単位外貸付金

1,832,935

法人運営事業（高齢者生活福祉センター事業へ）

99,042

法人運営事業（浜益保養センター事業へ）
７．仮払

1,733,893

金

6,280

老人デイサービス事業（ボランティア交通費）

流

動

資産

6,280

合

計

106,880,725

資Ⅱ

産
固及び

定

資産

１．基

本財

負債の内

訳

金

額

産

（１）基本財産特定預金

3,000,000

石狩市役所前郵便局（定額預金）
基3,000,000
本財産

合計

3,000,000

２．その他の固定資産（１）車輛運搬具

1,396,527

スズキアルト（生命保険協会寄贈）

5

スズキワゴンＲ3

トヨタライトエースノア（共同募金委員会助成）
ダイハツムーヴ

26,2905

ホンダステップワゴン（共同募金委員会助成）

148,184

日産セレナ（日本財団寄贈）

200,991

ホンダステップワゴン（共同募金委員会助成）

64,039トヨタカリーナ
ダイハツアトレースローパー（24時間テレビ寄贈）

1
718,750

日産ＡＤバン（日本赤十字社 博愛号）

1

日産ＡＤバン（日本赤十字社 博愛号）

1

トヨタハイエース（共同募金委員会助成）

5

トヨタハイエース（郵政弘済会寄贈）
日産キャラバントヨタスプリンターカリブ

5238,2461（２）器具及び備品
耐火金庫

9,108,935
24,508

シュレッター

5輪転機

5

ワープロ（オアシスＬＸ―３１００）

5

ワープロ（オアシス４０―ＡＰ）

5

ワープロ（オアシス４０―ＡＰ）

5

パソコン（サテライト）

1

パソコン（サテライト）

5

パソコン（サテライト）

5

パソコン（サテライト）

5

テレビ（３２インチ東芝）

4

高齢者疑似体験セット

5

高齢者疑似体験セット

5

高齢者疑似体験セット

5高齢者疑似体験セット

5

行事用テント（共同募金委員会助成）

11,441

行事用テント（共同募金委員会助成）

11,441

行事用テント（共同募金委員会助成）

11,441

行事用テント（共同募金委員会助成）

11,441

行事用テント（共同募金委員会助成）

11,441

行事用テント（共同募金委員会助成）

12,031

行事用テント（共同募金委員会助成）

12,030電動パウチ
パソコン（エクレアムＰＥ―５１００）

5
3,647

パソコン（サテライト）

3,983

ホンダ除雪機

84,280東芝ノートパソコン

61,353

東芝サテライトノートパソコン

128,800

資産

及び

負債の内

訳

電動ベットＫＱ―１６５

金

電動ベットＫＱ―１６５5

電動ベットＫＱ―１６５4,114

電動ベットＫＱ―６０２（２モーター）

4,018

リフティングテーブル

25,200乾燥機

5空気清浄器5パソコン（富士通デスクパワー)

5パソコン（富士通デスクパワー)

5パソコン（サテライトＮＴモデル４２６０）

5パソコン（サテライトＮＴモデル４２６０）

5パソコン（サテライトＮＴモデル４２６０）

5パソコン（サテライトＮＴモデル４２６０）

5パソコン（サテライトＮＴモデル４２６０）

5

歩行器

5プーリー（ＳＰＲ―４１１ａ）

11,846

ガスオーブン

3

包丁、まな板、殺菌庫

5

食器消毒保管庫

5冷蔵庫

5

遮光カーテン

5パソコン（東芝デスクトップ３２７０）

5,632

パソコン（東芝デスクトップ３２７０）

5,632

南デイ

カーテン

3,448

パソコン（東芝エクレアム）

16,697

パソコン（東芝エクレアム）

16,697

ホンダ除雪機143,566

オゾン脱臭装置

99,750

パナソニック５０型プラズマテレビ

312,312

ライラック浴槽 ＬＡ５１０―Ｌ

6,549,008

ライラック入浴用車椅子

1,523,025

（３）権額

5

利

電話加入権

455,728455,728（４）長期貸付金

5,631,080

福祉金庫貸付金

1,631,080

福祉基金運用資金貸付金

4,000,000（５）長期預け金

156,550車輛リサイクル預け金（スズキワゴンＲ）

6,760

車輛リサイクル預け金（ダイハツムーヴ）

9,580

車輛リサイクル預け金（トヨタハイエース）

6,860

車輛リサイクル預け金（トヨタハイエース）

10,420

車輛リサイクル預け金（三菱ローザ）

21,910

車輛リサイクル預け金（三菱ローザ）

21,910

車輛リサイクル預け金（日産シビリアン）

21,270

車輛リサイクル預け金（ホンダステップワゴン）

13,100

車輛リサイクル預け金（ホンダステップワゴン）

12,780

車輛リサイクル預け金（トヨタライトエースノア）

16,570

車輛リサイクル預け金（スズキアルト）

5,130

車輛リサイクル預け金（ダイハツアトレー）

10,260

資産

及び

負債の内

訳

金

（６）全国退職共済預け金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

44,688,660

北海道民間社会福祉事業職員共済会

21,436,850

（７）福

祉

基金

96,143,047

定期預金（石狩市農業協同組合）

10,000,000

定期預金（北洋銀行花川北支店）

10,000,000

定期預金（北門信用金庫石狩支店）

10,000,000

定期預金（札幌信用金庫石狩支店）

10,000,000

定期預金（北海道銀行花川支店）

10,000,000

定期預金（北洋銀行花川南支店）

10,000,000

定期預金（北海信用金庫花川支店）

10,000,000

定期預金（北石狩農協厚田支所）

10,000,000

普通預金（石狩市農業協同組合）

114,187

普通預金（北洋銀行花川北支店）

124,267

普通預金（北門信用金庫石狩支店）

123,250

普通預金（札幌信用金庫石狩支店）

15,308,465

普通預金（北海道銀行花川支店）

128,275

普通預金（北洋銀行花川南支店）

124,266

普通預金（北海信用金庫花川支店）

106,242

普通預金（北石狩農協厚田支所）

114,095（８）財政調整積立金

29,977,500

定期預金（札幌信用金庫石狩支店）
その他の債のⅠ．流29,977,500

固定

資産

合計

208,994,877

固定

資産合計

211,994,877

資［ 負額66,125,510

産合計318,875,602

部 ］
動

１．未負

債

払金

法人運営事業（賃金等）
福祉活動推進事業（ふれあい給食事業費等）

21,565,686
1,840,589
316,709

在宅福祉サービス事業（業務委託費）

606,365

老人デイサービス運営事業（賃金等）

8,548,963

特別養護老人ホーム事業（賃金等）

4,198,714

認知症高齢者グループホーム事業（賃金等）

684,086

訪問介護事業（社会保険料等）

44,676

障害福祉サービス事業（賃金等）

258,494

総合保健福祉センター事業（業務委託費等）

1,933,703

高齢者生活福祉センター事業（業務委託費等）

825,778

介護認定訪問調査事業（社会保険料等）

179,655

居宅介護支援事業（社会保険料等）

71,311

老人憩の家事業（賃金等）

180,040

シルバーホーム事業（水道光熱費等）

232,221

浜益保養センター事業（水道光熱費等）

1,644,382

２．預り

金

法人運営事業（職員社会保険料等）

3,414,2821,015,297

福祉活動推進事業（職員社会保険料等）

37,750

老人デイサービス事業（職員社会保険料等）

781,682

特別養護老人ホーム事業（職員社会保険料等）

740,668

認知症高齢者グループホーム事業（職員社会保険料等）

300,891

訪問介護事業（職員社会保険料等）

33,898

障害福祉サービス事業（職員社会保険料等）

14,581

資産

訳

金

総合保健福祉センター事業（職員社会保険料等）

及

び

負

債の内

100,729

高齢者生活福祉センター事業（職員社会保険料等）

62,809介護認定訪問調査事業（職員社会保険料等）

182,947

居宅介護支援事業（職員社会保険料等）

78,314

老人憩の家事業（職員社会保険料等）

10,640

浜益保養センター事業（職員社会保険料等）

54,076

３．会計単位内借入金

1,645,374

認知症高齢者グループホーム事業（支払資金）

362,184

特別養護老人ホーム事業（支払資金）

996,755

老人デイサービス事業（支払資金）

286,435

４．会計単位外借入金

1,832,935

高齢者生活福祉センター事業（支払資金）

99,042

浜益保養センター事業（支払資金）
流
Ⅱ

固定

負額

動

1,733,893
負債合計

28,458,277

債

１．長期運営資金借入金

4,000,000

デイサービス事業運営資金借入（福祉基金）

4,000,000

２．退職給与引当金

66,125,510

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

44,688,660

北海道民間社会福祉事業職員共済会
固差

定21,436,850
負債合計

70,125,510

負債

合計

98,583,787

引純

資

産

220,291,815

上記財産目録に相違ありません。
社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

会長

北原益二郎