社会福祉法人悠生会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入決算(B)

差異(A)-(B)1,225,341,342

1,221,823,579

3,517,763

備考

117,091,845

118,690,772-1,598,927

収益事業収入00

借入金利息補助金収入00

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
事
業
活動による
収
支

予算(A)

180,000

180,000

0503

743

-240

その他の事業収入

17,059,356

17,083,135-23,779

その他の収入17,133,442

16,853,895

279,547

流動資産評価益等による資金増加額

00

1,376,806,488

1,374,632,124

2,174,364人件費支出

862,292,681

859,639,220

2,653,461

事業費支出

159,451,847

160,099,389-647,542

事務費支出

180,670,188

181,980,891-1,310,703

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

316,050

348,752-32,7023,534,484

3,534,4840

その他の支出5,237,086

5,214,900

22,186

581,921-581,921

1,211,502,336

1,211,399,557

102,779

165,304,152

163,232,567

2,071,585

209,889,000

209,909,000-20,000

00

50,000,000

50,000,000

0217,524,418

217,524,418

0

事業活動収入計（１）

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
施 収
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）477,413,418

00477,433,418-20,000

47,280,000

47,280,000

0485,193,333

483,955,833

1,237,500

0012,040,476

11,933,476

107,00000544,513,809

543,169,309

1,344,500-67,100,391-65,735,891-1,364,500

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

収 長期貸付金回収収入
そ入 投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
他

654,953-654,95300のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よる
長期貸付金支出収 支
投資有価証券取得支出
支 出
積立資産支出00206,330

1,094,745-888,415

206,330

1,749,698-1,543,368

0

0

0

00

0000146,33000

その他の活動による支出

146,330

その他の活動支出計（８）146,330

146,330060,0001,603,368-1,543,368

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）98,263,761

99,100,044

前期末支払資金残高（１２）325,198,696

325,198,6960

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）423,462,457

424,298,740-836,283

1/1-836,283

社会福祉法人悠生会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益

1,221,823,579

保育事業収益17,083,135

サ
その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活動
事務費
増
利用者負担軽減額
減
減価償却費の 費
用国庫補助金等特別積立金取崩額
部

21,499,141
118,690,772

17,291,719-208,584000

180,000

227,000-47,00000

0

1,357,777,486

1,217,843,157

139,934,329

864,888,136

804,898,043

59,990,093

160,099,389

145,546,341

14,553,048

181,980,891

189,426,768-7,445,877

348,752

261,244

87,508115,270,567

95,420,750

19,849,817-30,732,827-24,254,277-6,478,550

581,9210581,921

徴収不能引当金繰入000

その他の費用0001,292,436,829

1,211,298,869

81,137,960

65,340,657
06,544,288
0

58,796,369
0

徴収不能額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

743

561

182

有価証券評価益000

有価証券売却益

000000000000

0

0

0

16,853,895

7,135,477

9,718,418

16,854,638

7,136,038

9,718,600

3,534,484

3,359,109

175,375

4,474,900

3,140,943

1,333,957

8,009,384

6,500,052

1,509,332

ー
ビ 収 投資有価証券評価益ス 益 投資有価証券売却益
活
基本財産評価益
動
積立資産評価益
外その他のサービス活動外収益増
減サービス活動外収益計（４）の支払利息
部 費
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）8,845,254

635,986

8,209,268

7,180,274

施設整備等補助金収益

74,185,911
209,909,000

4,405,880

67,005,637
205,503,120

施設整備等寄附金収益0150,000-150,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）001,139,409

0

1,139,409

286,2510286,251000

サービス区分間固定資産移管収益000

その他の特別収益

00

0

特別収益計（８）211,334,660

4,555,880

206,778,780

基本金組入額

000

資産評価損

0

固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益

特別増
減の部

増減(A)-(B)

1,200,324,438

118,690,772

その他の事業収益収
収益事業収益益
経常経費寄附金収益

サ

前年度決算(B)

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

001,683,175

4,371,042-2,687,867

00

0

209,546,900

4,555,880

204,991,020

000サービス区分間繰入金費用

000

サービス区分間固定資産移管費用

000

その他の特別損失000

特別費用計（９）211,230,075

8,926,922

202,303,153

104,585-4,371,042

4,475,627

費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失特別増減差額（１０）＝（８）－（９）1/2

社会福祉法人悠生会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

513,721,440

423,332,216

90,389,224 流動負債

現金預金

316,756,356

241,188,405

75,567,951

有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金

0

前年度末

231,319,576-591,904

84,598,184

93,550,217-8,952,033

740,000782,800-42,800

短期運営資金借入金
事業未払金

189,235,442

181,180,935

8,054,507

その他の未払金

646,100

212,150433,950

未払法人税等

7,018,387

716,000

6,302,387

増減

230,727,672

0
0

支払手形

0

未収収益

0

役員等短期借入金

受取手形

0

１年以内返済予定設備資金借入金

貯蔵品

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

医薬品

0

１年以内返済予定リース債務

診療・療養費等材料

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

給食用材料

0

１年以内支払予定長期未払金

0

商品・製品

0

未払費用

0

仕掛品

0

預り金

原材料

0

職員預り金

立替金

65,15534,72630,429

前受金

前払金

0

前受収益

前払費用

0

仮受金

１年以内回収予定長期貸付金

0

賞与引当金

短期貸付金

0

その他の流動負債

仮払金

0

繰延税金負債

その他の流動資産0

未払消費税等

徴収不能引当金0

繰延税金資産050,659,000

47,280,000

3,379,000

11,477,976

11,986,976-509,000003,168,216

3,166,103

30,0002,113
30,0000
079,167,996

73,919,080

5,248,916
00886,300

634,400

251,900

833,599,684

845,673,160-12,073,476

792,239,000

792,898,000-659,000

32,018,684

43,443,160-11,424,476

0

固定資産

2,255,179,468

2,105,869,503

149,309,965 固定負債

基本財産

1,893,660,155

1,571,291,983

322,368,172

土地407,825,215

406,556,964

1,268,251

建物

1,485,834,940

1,164,735,019

321,099,921

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務

0

建物附属設備0

役員等長期借入金

0

定期預金

0

退職給付引当金0

投資有価証券0

役員退職慰労引当金

0

その他の固定資産361,519,313

534,577,520-173,058,207

長期未払金

0

土地

70,719,760

69,760,351

959,409

長期預り金

0

建物

125,797,376

127,133,065-1,335,689

その他の固定負債0

建物附属設備構築物

069,717,241

32,503,853

37,213,388

48,748107,240-58,492

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品

権利49,681,514-12,665,380

純資産の部

6,282,385 基本金

227,589,365

227,589,3650第１号基本金10,607,172

10,607,172

0

40,098,552

48,560,044-8,461,492

第２号基本金160,060,000

160,060,000

0147,722

147,7220第３号基本金56,922,193

56,922,193

0-97,200 国庫補助金等特別積立金

576,029,057

397,214,984

178,814,073

900,955,130

827,404,634

73,550,496

73,550,496

2,026,432

71,524,064

1,704,573,552

1,452,208,983

252,364,569

2,768,900,908

2,529,201,719

239,699,189

97,2000 その他の積立金
3,348,108

長期貸付金

6,820,092
654,953

退職給付引当資産-3,471,984 次期繰越活動増減差額-654,953 （うち当期活動増減差額）

00

長期預り金積立資産

05,000

65,000-60,000

長期前払費用

1,502,915

2,381,330-878,415

その他の固定資産452,377

194,123

258,254繰延税金資産0

徴収不能引当金
資産の部合計

1,064,327,356

10,0009,332,000
1,076,992,736-202,753,418

43,399,129

ソフトウエア

差入保証金

09,342,000

202,753,418

ソフトウェア

無形リース資産

預り敷金

0 負債の部合計

建設仮勘定
有形リース資産繰延税金負債

0 純資産の部合計
2,768,900,908

2,529,201,719

239,699,189 負債及び純資産の部合計

1/1