滋賀県社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
指定管理料収益益
貸付事業収益
事業収益
サ
負担金収益
ー
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動事務費
共同募金配分金事業費増
分担金費用減の 費 助成金費用
負担金費用
部 用基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益ー 収 有価証券売却益
ビ 益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増費 有価証券売却損
減
投資有価証券評価損
用の投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 生活福祉資金会計繰入金収益
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
用
生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）
越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動基本金取崩額（１４）増
減 基金取崩額（１５）差
その他の積立金取崩額（１６）額の部

当年度決算(A)26,442,250
011,397,373
409,120,837
125,528,178
160,541,000
062,031,041
1,050,000
0796,110,679
333,050,643
144,145,947
81,907,462
00111,974,549
40,042,807
326,376,779
1,636,265-713,004
42,747,502
001,081,168,950-285,058,271
0
3,649,571
000
04,476,871
8,126,442
00000008,126,442-276,931,829
0000007,531,954
00
7,531,954
0
0
0
0
0
00
294,41100
294,411
7,237,543-269,694,286
474,652,848
204,958,562
0
139,478,059
0

前年度決算(B)25,978,892
0
9,566,892
486,767,852
109,113,375
169,402,000
059,149,949
1,050,000
0861,028,960
319,253,226
124,432,760
77,836,855
0099,101,787
39,470,287
298,714,995
1,852,595-909,669
6,680,000
00966,432,836-105,403,876
0
4,658,17600004,100,525
8,758,701
00000
286,630
286,630
8,472,071-96,931,805
000002,427,960
00
77,9782,505,938
00000000
077,97877,9782,427,960-94,503,845
494,002,380
399,498,535
075,154,3130

増減(A)-(B)463,35801,830,481-77,647,015
16,414,803-8,861,000
02,881,092
00-64,918,281
13,797,417
19,713,187
4,070,607
0012,872,762
572,520
27,661,784-216,330
196,665
36,067,502
00
114,736,114-179,654,395
0-1,008,605
0
000
376,346-632,259
00000-286,630-286,630-345,629-180,000,024
000
00-2,427,960
7,531,954
0-77,9785,026,016
0000000294,4110-77,978216,433
4,809,583-175,190,441-19,349,532-194,539,973
0
64,323,7460繰
越活
滋賀県社会福祉協議会
動増
減
差額の部

0
その他の積立金積立額（１７）次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） 344,436,621

0474,652,848

0-130,216,227

滋賀県社会福祉協議会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

509,058,227
402,817,161
22,562,954
8,623,962
10,025,833

15,53464,434,004

１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付
１年以内回収予定要援護資金会計長期貸付金

短期貸付金
一般会計貸付金
生活福祉資金会計貸付金
要保護世帯向担保型生活福祉資金会計貸付金

生活福祉資金貸付事務費会計貸付金
臨時特例つなぎ資金会計貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
市町村社協送付金
貸付金
長期滞留債権
生活福祉資金会計長期貸付金

578,7792,960,666,555
3,000,000

3,000,000
2,957,666,555
336,693518,363
3,725,954

3,511,725

1,120,365,877

要保護世帯向担保型生福資金会計長期貸付金

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
ふれあい基金積立資産
内藤基金積立資産
子ども未来基金積立資産
レイカディア振興基金積立資産
滋賀の縁創造実践センター推進事業基金積立

介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付積立資産
介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付積立資産
介護福祉士等修学資金Ⅲ貸付積立資産

保育士修学資金Ⅰ貸付積立資産
保育士修学資金Ⅱ貸付積立資産
保育士修学資金Ⅲ貸付積立資産

174,205,670
358,444,010
166,000,000
15,000,000
46,873,000
38,071,118
181,525,034
92,257,027
33,523,814
407,822,060
202,356,400
110,045,132

児童養護施設退所者支援貸付積立資産

退職積立資産欠損補填積立特定資産
差入保証金
長期前払費用繰延税金資産その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

3,084,678

3,469,724,782

前年度末555,441,175
468,641,185
06,269,434
11,460,205
7,039,056
0000000000
61,449,220
00000
0
0
000
582,075
000
1,768,152,135
3,000,000
00
3,000,000
01,765,152,135
0534,32800984,757
2,898,4140001,010,625
0000921,769,060
000
0176,952,230
0355,315,468
165,000,000
25,000,000
47,630,000
60,571,007
00000007,486,246
0000002,323,593,310

負債の部
当年度末

増減

-46,382,948-65,824,024
0
16,293,520-2,836,243
2,986,777
000000000
15,534
2,984,784
0000000000-3,296
0001,192,514,420
000001,192,514,420
0-197,635
00-466,394
827,540
0002,501,100
0
000
198,596,817
0000-2,746,560
0
3,128,542
1,000,000-10,000,000-757,000-22,499,889
181,525,034
92,257,027
33,523,814
407,822,060
202,356,400
110,045,1320-4,401,568
0
0
0
0
0
0
1,146,131,472

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

1,134,560,550
40,775,706

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入

１年以内返済予定要保護支援会計長期借入

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
一般会計借入金
生活福祉資金会計借入金

55,162
4,849,546
3,934,956
1,068,957,180

要保護世帯向担保型生活福祉資金会計借入金

生活福祉資金貸付事務費会計借入金
臨時特例つなぎ資金会計借入金
仮受金
賞与引当金
繰延税金負債
未払法人税等その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
生活福祉資金会計長期借入金

15,988,000
0177,290,348

要保護世帯向担保型生福資金会計長期借入金

退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
繰延税金負債
その他の固定負債
負債の部合計基本金
基本金
基金
ふれあい基金内藤基金
子ども未来基金
レイカディア振興基金

177,290,348

1,311,850,898

純資産の部

前年度末

1,097,572,602
0
16,793,185-3,291,570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,1620-188,125-221,230
1,068,437,180
00
0
0
0
0
0
15,988,000000

184,438,476
00
0
0
0
0
184,438,476
0000
221,426,424-7,148,128
00
00
00-7,148,12800
00
1,090,424,474
00
186,898,720
3,128,542
1,000,000-10,000,000-757,000-22,499,889
00-31,512,866
821,787
11,152,120
91,997,080
33,523,814
110,045,132
0-975,495-975,49500-130,216,227-269,694,286

55,706,998
1,146,131,472

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
欠損補填積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

344,436,621-269,694,286

3,000,000
3,000,000
1,620,682,535
355,315,468
165,000,000
25,000,000
47,630,000
60,571,007
140,000,000
15,663,660
213,037,900
91,435,240
396,669,940
110,359,320
000
3,831,503
3,831,503
00
474,652,8480

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,157,873,884
3,469,724,782

2,102,166,886
2,323,593,310

滋賀の縁創造実践センター推進事業基金

施設整備運営資金貸付基金
県単貸付金
介護福祉士等修学資金Ⅰ貸付基金
介護福祉士等修学資金Ⅱ貸付基金
保育士修学資金Ⅰ貸付基金
保育士修学資金Ⅱ貸付基金
介護福祉士等修学資金Ⅲ貸付基金
保育士修学資金Ⅲ貸付基金

3,000,000
3,000,000
1,807,581,255
358,444,010
166,000,000
15,000,000
46,873,000
38,071,118
140,000,000
15,663,660
181,525,034
92,257,027
407,822,060
202,356,400
33,523,814
110,045,132

児童養護施設等通所者自立支援資金貸付基金

2,856,008
2,856,008
0

増減

36,987,948
0
23,982,521
3,291,570
00000000000
5,037,671
4,156,186
520,000
00000000000

滋賀県社会福祉協議会

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
指定管理料収入
収 貸付事業収入
入 事業収入負担金収入
事
借入金利息補助金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
流動資産評価益等による資金増加額に事業活動収入計（１）
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
貸付事業支出支
共同募金配分金事業費
支 分担金支出
出 助成金支出負担金支出支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
そ 入 生活福祉資金会計長期借入金収入の生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
生活福祉資金会計繰入金収入他
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ投資有価証券取得支出
る
基金積立資産支出
収 支 積立資産支出
支 出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出
生活福祉資金会計長期貸付金支出
生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)24,716,000
0
10,918,000
1,479,797,000
126,677,000
160,541,000
40,161,000
59,423,000
1,050,000
04,281,000
3,506,000
01,911,070,000
301,579,000
151,510,000
81,403,000
336,191,000
00115,555,000
38,925,000
000
1,025,163,000
885,907,000
0000000
4,372,000
000
4,372,000-4,372,000
000062,097,000
1,840,000
007,533,000
06,331,000
77,801,00000025,085,000
1,840,000
000012,763,000
39,688,000
38,113,000
38,100,000
0881,548,000
513,529,000
1,395,077,000

26,442,250
011,397,373
409,120,837
125,528,178
160,541,000
58,979,217
62,031,041
1,050,000
03,649,571
4,476,871
0863,216,338
318,177,141
144,145,947
81,907,462
300,323,536
00
111,974,549
40,042,80700
0996,571,442-133,355,104
000
0
0
0
04,563,367
0004,563,367-4,563,367
0000
164,843,340
6,241,482
000
7,531,954
12,365,270
190,982,046
000
135,714,993
1,035,403,011
000294,4119,618,710
1,181,031,125-990,049,079-1,726,250
0-479,373
1,070,676,163
1,148,822
0-18,818,217-2,608,041
0
0631,429-970,871
01,047,853,662-16,598,141
7,364,053-504,462
35,867,464
003,580,451-1,117,807
00028,591,558
1,019,262,104
0
0
0
0
0
0
0-191,367000-191,367
191,367000
0-102,746,340-4,401,482
00
7,533,000-7,531,954-6,034,270-113,181,046
000-110,629,993-1,033,563,011
000-294,411
3,144,290-1,141,343,125
1,028,162,079
38,100,000-1,127,967,550
518,453,227-609,514,323

2,009,515,550-4,924,227
2,004,591,323

備考