令和元年度 計算書類

社会福祉法人

七戸町社会福祉協議会

資金収支計算書（自） 平成31年4月1日（至） 令和02年3月31日(第十七条第四項関係)

法人単位
勘

収

(単位：円)
定

科

目

入

異

備 考

（至） 令和02年3月31日(第十七条第四項関係)(単位：円)
定科

目そ その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)の△17,500

寄附金収入

300,000

240,962

59,038

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)

予 算 額

決 算 額

差

異

備 考

4,471,000

4,532,706△61,706

150,0000

150,000△3,678,781

経常経費補助金収入

43,118,000

43,115,500

2,500△119,000

3,559,781

受託金収入

21,475,000

21,043,419

431,581

前期末支払資金残高(12)38,462,014

38,462,014

0

200,000

2,000

198,000

当期末支払資金残高(11)+(12)38,343,014

42,021,795△3,678,781

事業収入

2,382,000

2,325,634

56,366

介護保険事業収入

67,751,000

68,629,229△878,229

障害福祉サービス等事業収入

2,391,000

2,496,810△105,810

11,000

11,480△480

2,710,000

2,714,010△4,010

事業活動収入計(1)144,443,000

144,701,544△258,544

人件費支出

113,215,000

112,927,828

287,172

事業費支出

15,280,000

14,322,184

957,816

事務費支出

11,549,000

10,158,741

1,390,259

共同募金配分金事業費

2,025,000

2,020,000

5,000

分担金支出

320,000

305,500

14,500

助成金支出

563,000

229,596

333,404

70,00070,0000143,222,000

140,033,849

3,188,151

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

1,221,000

4,667,695△3,446,695

施 収
設
整 入 施設整備等収入計(4)備等 支 固定資産取得支出によ 出 施設整備等支出計(5)る
収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
支

0

0

0

5,661,000

5,640,620

20,380

法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)収勘4,122,500

その他の収入出差4,105,000

受取利息配当金収入

支

決 算 額

（自） 平成31年4月1日

No. 2
第一号第一様式

法人単位

会費収入

貸付事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予 算 額

資金収支計算書

No. 1
第一号第一様式

積立資産取崩収入

そ 入 その他の活動による収入の他
その他の活動収入計(7)の活
長期貸付金支出動に 支 基金積立資産支出
よる
積立資産支出収
支 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)5,661,000

5,640,620

20,380△5,661,000△5,640,620△20,380

6,903,000

6,902,064

936

7,082,000

7,080,464

1,536

13,985,000

13,982,528

2,472

148,000

146,300

1,700

300,000

240,962

59,0384,128,000

4,126,560

1,440

4,938,000

4,936,000

2,000

9,514,000

9,449,822

64,178

No. 1

資 金 収 支 内 訳 表（自） 平成31年4月1日
社会福祉事業事業区分(単位：円)
拠

勘

定

科

点

目

会費収入

0

4,122,500

0240,9620240,962

43,115,500

043,115,500

受託金収入

21,043,419

0

21,043,419

0

21,043,419

2,000

0

2,000

0

2,000

2,210,834

114,800

2,325,634

02,325,634

介護保険事業収入

0

68,629,229

68,629,229

0

68,629,229

障害福祉サービス等事業収入

02,496,810

2,496,810

02,496,810

11,470

10

11,480011,480498,624

2,215,386

2,714,010

02,714,010

事業活動収入計(1)71,245,309

73,456,235

144,701,544

0

144,701,544

人件費支出

46,774,827

66,153,001

112,927,828

0

112,927,828

事業費支出

12,116,369

2,205,815

14,322,184

0

14,322,184

事務費支出

5,476,948

4,681,793

10,158,741

0

10,158,741

共同募金配分金事業費

その他の収入出勘4,122,500

2,020,000

02,020,000

02,020,000

分担金支出

305,500

0

305,500

0

305,500

助成金支出

229,5960229,5960229,596070,00070,000070,00066,923,240

73,110,609

140,033,8490

140,033,849

4,322,069

345,626

4,667,695

0

4,667,695

0

0

0

0

0

0

0

0

法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設
整 入 施設整備等収入計(4)備等 支 固定資産取得支出によ 出 施設整備等支出計(5)る
収 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支積立資産取崩収入

771,120

4,869,500

5,640,620

05,640,620

771,120

4,869,500

5,640,620

05,640,620△771,120△4,869,500△5,640,620

0△5,640,620

6,902,064

0

6,902,064

0

6,902,064

その 収 拠点区分間繰入金収入他の 入 その他の活動による収入
活
動
その他の活動収入計(7)によ 支 長期貸付金支出
る
収 出 基金積立資産支出
支240,962

積立資産支出3,000,000

3,235,798

7,896,318

11,132,116 △11,132,116

907,184

6,173,280

7,080,464

07,080,464

0

11,045,046

14,069,598

25,114,644 △11,132,116

13,982,528

0

146,300

146,300

0

146,3000240,9620240,962

1,126,560

4,126,560

0

4,126,560

第一号第三様式(第十七条第四項関係)（至） 令和02年3月31日

社会福祉事業事業区分

事業合計

0

受取利息配当金収入

支0

内部取引消去240,962

事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

4,122,500

合計

43,115,500

貸付事業収入入在宅サービス
事業（自） 平成31年4月1日(単位：円)
拠

経常経費補助金収入

寄附金収入

収

総務・地域福祉事業

No. 2

資 金 収 支 内 訳 表

第一号第三様式(第十七条第四項関係)（至） 令和02年3月31日

定

科

点

目

そ 支 拠点区分間繰入金支出の他 出 その他の活動による支出の活
その他の活動支出計(8)動に その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)よ予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)

総務・地域福祉事業

在宅サービス
事業

7,896,318

3,235,798

合計

内部取引消去11,132,116 △11,132,116

事業合計
0

2,489,640

2,446,360

4,936,000

04,936,000

13,626,920

6,955,018

20,581,938 △11,132,116

9,449,822△2,581,874

7,114,580

4,532,706

0

4,532,706

0

0

0

0

0

969,075

2,590,706

3,559,781

0

3,559,781

前期末支払資金残高(12)13,748,723

24,713,291

38,462,014

0

38,462,014

当期末支払資金残高(11)+(12)14,717,798

27,303,997

42,021,795

0

42,021,795

資金収支計算書（自） 平成31年4月1日（至） 令和02年3月31日(第十七条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分
勘

定

科

目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

決 算 額

差

異

（自） 平成31年4月1日

No. 2
第一号第四様式（至） 令和02年3月31日(第十七条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分

備 考

勘

定

科

目

(単位：円)
予 算 額

決 算 額

差

異

備 考

会費収入

4,105,000

4,122,500△17,500

事業活動収入計(1)72,006,000

71,245,309

760,691

会費収入

4,105,000

4,122,500△17,500

人件費支出

46,816,000

46,774,827

41,173

会費収入

4,105,000

4,122,500△17,500

職員給料支出24,628,000

24,613,690

14,310

寄附金収入

300,000

240,962

59,038

職員給料支出24,628,000

24,613,690

14,310

寄附金収入

300,000

240,962

59,038

職員賞与支出9,431,000

9,430,122878

300,000

240,962

59,038

職員賞与支出9,431,000

9,430,122878

経常経費補助金収入

43,118,000

43,115,500

2,500

非常勤職員給与支出

4,211,000

4,188,482

22,518市区町村補助金収入

40,810,000

40,807,000

3,000

非常勤職員給与支出

4,211,000

4,188,482

22,518市区町村補助金収入

40,810,000

40,807,000

3,000

退職給付支出1,368,000

1,367,760

240

都道府県社協助成金収入

288,000

288,500△500

退職給付支出1,368,000

1,367,760

240

都道府県社協助成金収入

288,000

288,500△500

法定福利費支出

7,178,000

7,174,773

3,227

共同募金配分金収入

2,020,000

2,020,000

0

一般募金配分金収入

2,020,000

2,020,000

0

受託金収入

21,475,000

21,043,419

431,581

市区町村受託金収入

15,197,000

14,766,429

430,571

寄附金収入

収(単位：円)
予 算 額

資金収支計算書

No. 1
第一号第四様式

市区町村受託金収入

15,197,000

14,766,429

430,571

都道府県社協受託金収入

6,278,000

6,276,990

1,010

都道府県社協受託金収入

支

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

7,178,000

7,174,773

3,227

事業費支出

12,643,000

12,116,369

526,631

給食費支出68,00061,963

6,037

給食費支出

68,00061,9636,037

水道光熱費支出

3,925,000

3,800,621

124,379

水道光熱費支出

3,925,000

3,800,621

124,379

燃料費支出

2,092,000

1,893,287

198,713

燃料費支出

2,092,000

1,893,287

198,713

法定福利費支出

6,278,000

6,276,990

1,010

貸付事業収入200,000

2,000

198,000

償還金収入

200,000

2,000

198,000

消耗器具備品費支出

918,000

878,585

39,415

償還金収入

200,000

2,000

198,000

消耗器具備品費支出

918,000

878,585

39,4152,306,000

2,210,834

95,166

保険料支出

373,000

350,897

22,10322,00022,0000

保険料支出

373,000

350,897

22,103

事業収入
参加費収入

出

参加費収入

22,00022,0000

車輌費支出

478,000

375,076

102,924

利用料収入

2,284,000

2,188,834

95,166

車輌費支出

478,000

375,076

102,924

利用料収入

2,284,000

2,188,834

95,166

諸謝費支出

95,00089,5005,500

受取利息配当金収入

10,00011,470△1,470

諸謝費支出

95,00089,5005,500

受取利息配当金収入

10,00011,470△1,470

印刷製本費支出27,00026,620380

10,00011,470△1,470

印刷製本費支出27,00026,620380

その他の収入492,000

498,624△6,624

修繕費支出

450,000

442,110

7,890

雑収入

492,000

498,624△6,624

修繕費支出

450,000

442,1107,890

退職手当積立基金預け金差益

460,000

460,576△576

通信運搬費支出

264,000

276,623△12,623

雑収入

32,00038,048△6,048

通信運搬費支出

264,000

276,623△12,623

受取利息配当金収入

資金収支計算書（自） 平成31年4月1日（至） 令和02年3月31日(第十七条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分
勘

定

科

決 算 額

差

異

(第十七条第四項関係)

備 考

勘

定

科

目

(単位：円)
予 算 額

決 算 額

差

異

備 考

19,00018,92476

賃借料支出

609,000

607,992

1,008

19,00018,92476

租税公課支出

1,005,000

995,4509,550

業務委託費支出

3,086,000

3,055,411

30,589租税公課支出

1,005,000

995,4509,550

業務委託費支出

3,086,000

3,055,411

30,589

保守料支出

617,000

563,70253,298848,000

846,752

1,248

保守料支出

617,000

563,70253,298848,000

846,752

1,248

渉外費支出

30,00012,00018,0006,310,000

5,476,948

833,052

渉外費支出

30,00012,00018,000

福利厚生費支出

115,000

104,404

10,596

諸会費支出

672,000

673,000△1,000

福利厚生費支出

42,00032,300

9,700

諸会費支出

672,000

673,000△1,000

共同募金配分金事業費

2,025,000

2,020,000

5,000

一般募金配分金事業費

2,025,000

2,020,000

5,000

手数料支出

出

予 算 額

（至） 令和02年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

会議費支出

事務費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

(単位：円)（自） 平成31年4月1日

No. 4第一号第四様式

会議費支出

手数料支出

支

目

資金収支計算書

No. 3
第一号第四様式

健康診断料支出73,00072,104896

旅費交通費支出

692,000

613,700

78,300

旅費交通費支出

692,000

613,700

78,300

研修研究費支出

266,000

259,050

6,950

研修研究費支出

266,000

259,050

6,950

事務消耗品費支出

718,000

372,062

345,938

支

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

出

老人福祉活動費298,000

329,855△31,855

障害児・者福祉活動費

110,000

110,000

0

児童・青少年福祉活動費

153,000

152,90298

母子・父子福祉活動費

45,00045,0000

福祉育成・援助活動費

事務消耗品費支出

718,000

372,062

345,938

1,419,000

1,382,243

36,757

印刷製本費支出28,00017,41010,590

分担金支出

320,000

305,500

14,500

印刷製本費支出28,00017,41010,590

分担金支出

320,000

305,500

14,500

修繕費支出

170,000

26,868143,132

分担金支出

320,000

305,500

14,500

修繕費支出

170,000

26,868143,132

助成金支出

563,000

229,596

333,404

通信運搬費支出

255,000

227,318

27,682

助成金支出

563,000

229,596

333,404

通信運搬費支出

255,000

227,318

27,682

助成金支出

会議費支出

64,00035,19828,802

事業活動支出計(2)563,000

229,596

333,404

68,877,000

66,923,240

1,953,760

3,129,000

4,322,069△1,193,069

0

0

0

772,000

771,120880

772,000

771,120880

772,000

771,120880

772,000

771,120

880

会議費支出

64,00035,19828,802

広報費支出

219,000

218,840

160

広報費支出

219,000

218,840160

業務委託費支出15,00015,0000

業務委託費支出15,00015,0000

手数料支出

330,000

320,686

9,314

手数料支出

330,000

320,686

9,314

保険料支出

417,000

414,268

2,732

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△772,000△771,120

△880

保険料支出

417,000

414,2682,732

収

積立資産取崩収入

6,903,000

6,902,064

936

賃借料支出

609,000

607,992

1,008

入

固定資産物品整備費積立資産取崩収入

6,903,000

6,902,064

936

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収施 入 施設整備等収入計(4)設
整
固定資産取得支出
備
等 支器具及び備品取得支出によ 出
器具及び備品取得支出
る
収
施設整備等支出計(5)支資金収支計算書（自） 平成31年4月1日（至） 令和02年3月31日(第十七条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分
勘

定

科

目

固定資産物品整備費積立資産取崩収
入

収

入

出

決 算 額

差

異

（自） 平成31年4月1日

No. 6第一号第四様式（至） 令和02年3月31日(第十七条第四項関係)

在宅サービス事業拠点区分

備 考

勘

定

科

目

(単位：円)
予 算 額

決 算 額

差

異

備 考

6,903,000

6,902,064

936

拠点区分間繰入金収入

3,250,000

3,235,798

14,202

拠点区分間繰入金収入

3,250,000

3,235,798

14,202

利用料収入

76,000114,800△38,800

在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入

3,250,000

3,235,798

14,202

介護保険事業収入

67,751,000

68,629,229△878,229

その他の活動による収入

908,000

907,184816

居宅介護料収入35,730,000

36,075,560△345,560

退職手当積立基金預け金取崩収入

908,000

907,184816(介護報酬収入)32,300,000

32,365,256△65,256

退職手当積立基金預け金取崩収入

908,000

907,184816

介護報酬収入32,300,000

32,365,256△65,256

事業収入

76,000114,800△38,800

利用料収入

76,000114,800△38,800

3,430,000

3,710,304△280,304

680,000

790,319△110,319

11,061,000

11,045,046

15,954(利用者負担金収入)基金積立資産支出

300,000

240,962

59,038

介護負担金収入(公費）基金積立資産支出

300,000

240,962

59,038

福祉基金積立資産支出

300,000

240,962

59,038

積立資産支出3,000,000

3,000,000

固定資産物品整備費積立資産支出

3,000,000

3,000,000

固定資産物品整備費積立資産支出

その他の活動収入計(7)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る 支
収
支

(単位：円)
予 算 額

資金収支計算書

No. 5第一号第四様式

介護負担金収入(一般）2,750,000

2,919,985△169,985

居宅介護支援介護料収入

27,000,000

27,874,200△874,2000

居宅介護支援介護料収入

27,000,000

27,874,200△874,2000

介護予防・日常生活支援総合事業収入

4,360,000

4,015,199

344,801

事業費収入

3,000,000

3,000,000

0

拠点区分間繰入金支出

7,968,000

7,896,318

71,682

拠点区分間繰入金支出

7,968,000

7,896,318

71,682

在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出

7,968,000

7,896,318

71,682

その他の活動による支出

2,490,000

2,489,640360

退職手当積立基金預け金支出

2,490,000

2,489,640360

退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,490,000

2,489,640

360

13,758,000

13,626,920

131,080△2,697,000△2,581,874△115,126

150,0000

150,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

3,500,000

3,228,333

271,667

事業負担金収入（公費）500,000

476,182

23,818

事業負担金収入（一般）360,000

310,684

49,316

その他の事業収入

661,000

664,270△3,270660,000

664,270△4,270

障害福祉サービス等事業収入

2,391,000

2,496,810△105,810

自立支援給付費収入2,220,000

2,336,840△116,840

介護給付費収入1,820,000

1,877,450△57,450

計画相談支援給付費収入

400,000

459,390△59,390

障害児施設給付費収入

60,00037,26022,740

その他の事業収入入

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)△490,000

969,075△1,459,075

障害児相談支援給付費収入

60,00037,26022,740

前期末支払資金残高(12)13,748,723

13,748,723

0

その他の事業収入

110,000

122,710△12,710

当期末支払資金残高(11)+(12)13,258,723

14,717,798△1,459,075

その他の事業収入

108,000

122,710△14,710

受取利息配当金収入

1,000

10

990

受取利息配当金収入

1,000

10

990

1,000

10

990

2,218,000

2,215,386

2,614

受入研修費収入

5,000

4,276

724

受入研修費収入

5,000

4,276

724

2,213,000

2,211,110

1,890

受取利息配当金収入
その他の収入雑収入

資金収支計算書（自） 平成31年4月1日（至） 令和02年3月31日(第十七条第四項関係)

在宅サービス事業拠点区分
勘
収

定

科

目

(単位：円)
予 算 額

決 算 額

差

異

2,211,000

2,211,110△110

72,437,000

73,456,235△1,019,235

人件費支出

66,399,000

66,153,001

職員給料支出37,952,000

37,871,167

職員給料支出37,952,000

職員賞与支出
職員賞与支出

(第十七条第四項関係)

勘

定

科

目

(単位：円)
予 算 額

決 算 額

差

異

備 考

通信運搬費支出

449,000

433,128

15,872524,000

398,328

125,672

245,999

手数料支出

524,000

398,328

125,672

80,833

保険料支出

940,000

932,621

7,379

37,871,167

80,833

保険料支出

940,000

932,6217,379

9,197,000

9,195,314

1,686

賃借料支出

1,102,000

1,094,976

7,024

9,197,000

9,195,314

1,686

賃借料支出

1,102,000

1,094,976

7,024

非常勤職員給与支出

3,191,000

3,035,477

155,523

租税公課支出54,00052,8001,200

非常勤職員給与支出

3,191,000

3,035,477

155,523

租税公課支出54,00052,8001,200

退職給付支出8,385,000

8,384,390

610

保守料支出

686,000

672,218

13,782

退職給付支出8,385,000

8,384,390

610

保守料支出

686,000

672,218

13,782

法定福利費支出

7,674,000

7,666,653

7,347

渉外費支出

120,000

55,00065,000

法定福利費支出

7,674,000

7,666,653

7,347

渉外費支出

120,000

55,00065,000

支

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
出

2,637,000

2,205,815

431,185

諸会費支出

7,000

7,000

0

消耗器具備品費支出

249,000

105,024

143,976

諸会費支出

7,000

7,000

0

消耗器具備品費支出

249,000

105,024

143,976

法人税、住民税及び事業税支出

70,00070,0000

賃借料支出

57,00049,9507,050

法人税、住民税及び事業税支出

70,00070,0000

賃借料支出

57,00049,950

7,050

車輌費支出

2,331,000

2,050,841

280,159

車輌費支出

2,331,000

2,050,841

280,159

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)5,239,000

4,681,793

557,207

収

福利厚生費支出

202,000

174,196

27,804

入 施設整備等収入計(4)

0

0

0

福利厚生費支出38,00011,70026,300

固定資産取得支出

4,889,000

4,869,500

19,500

健康診断料支出

164,000

162,4961,504

車輌運搬具取得支出

3,060,000

3,043,410

16,590

職員被服費支出

150,000

31,900118,100

車輌運搬具取得支出

3,060,000

3,043,410

16,590

職員被服費支出

150,000

31,900118,100

ソフトウェア取得支出

1,812,000

1,810,080

1,920

研修研究費支出

388,000

261,500

126,500

ソフトウェア取得支出

1,812,000

1,810,080

1,920

研修研究費支出

388,000

261,500

126,500

17,00016,010990

事務消耗品費支出

587,000

549,587

37,413

事務消耗品費支出

587,000

549,587

37,413

水道光熱費支出30,00018,53911,461

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

水道光熱費支出30,00018,53911,461

収拠点区分間繰入金収入

通信運搬費支出

449,000

433,128

15,872

入拠点区分間繰入金収入

事務費支出

出

（至） 令和02年3月31日

手数料支出

退職手当積立基金預け金差益

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

（自） 平成31年4月1日

No. 8第一号第四様式

在宅サービス事業拠点区分

備 考

入 事業活動収入計(1)支

資金収支計算書

No. 7
第一号第四様式

法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)

施
設
整 支
備
等
に
よ
る
収 出
支

その他の固定資産取得支出
リサイクル預託金取得支出
施設整備等支出計(5)70,00070,000074,345,000

73,110,609

1,234,391△1,908,000

345,626△2,253,626

17,00016,010990

4,889,000

4,869,500

19,500△4,889,000△4,869,500△19,500

7,968,000

7,896,318

71,682

7,968,000

7,896,318

71,682

資金収支計算書（自） 平成31年4月1日

No. 9第一号第四様式（至） 令和02年3月31日(第十七条第四項関係)

在宅サービス事業拠点区分
勘

定

科

目

総務・地域福祉事業拠点区分間繰入
金収入

収

入

出

決 算 額

差

異

備 考

7,968,000

7,896,318

71,682

その他の活動による収入

6,174,000

6,173,280

720

退職手当積立基金預け金取崩収入

6,174,000

6,173,280

720

退職手当積立基金預け金取崩収入

6,174,000

6,173,280

720

14,142,000

14,069,598

72,402

長期貸付金支出

148,000

146,300

1,700

長期貸付金支出

148,000

146,300

1,700

その他の活動収入計(7)

そ
の
他
の
活
動 支
に
よ
る
収
支

(単位：円)
予 算 額

148,000

146,300

1,700

積立資産支出1,128,000

1,126,560

1,440

退職給付引当資産支出

1,128,000

1,126,560

1,440

退職給付引当資産支出

1,128,000

1,126,560

1,440

拠点区分間繰入金支出

3,250,000

3,235,798

14,202

拠点区分間繰入金支出

3,250,000

3,235,798

14,202

総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出

長期貸付金支出

3,250,000

3,235,798

14,202

その他の活動による支出

2,448,000

2,446,360

1,640

退職手当積立基金預け金支出

2,448,000

2,446,360

1,640

退職手当積立基金預け金支出

2,448,000

2,446,360

1,640

6,974,000

6,955,018

18,982

7,168,000

7,114,580

53,420

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

371,000

2,590,706△2,219,706

前期末支払資金残高(12)24,713,291

24,713,2910

当期末支払資金残高(11)+(12)25,084,291

27,303,997△2,219,706

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)事業活動計算書（自） 平成31年4月1日(単位：円)

収

益

定

科

目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)科

目4,205,000△82,500

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

寄付金収益

240,962

329,691△88,729

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)43,115,500

41,923,589

1,191,911

21,043,419

20,330,146

713,273

事業収益

2,325,634

2,470,248△144,614

介護保険事業収益

68,629,229

70,645,950△2,016,721

障害福祉サービス等事業収益

2,496,810

3,398,790△901,980

その他の収益2,671,686

1,741,370

930,316

144,645,740

145,044,784△399,044

117,760,809

115,845,193

1,915,616

14,322,184

14,749,139△426,955

10,158,741

12,051,738△1,892,997

2,020,000

1,921,611

98,389分担金費用305,500

319,800△14,300

助成金費用

229,5960229,596

基金組入額

240,962

329,691△88,729

減価償却費

3,542,616

3,064,840

477,776

国庫補助金等特別積立金取崩額△305,610△399,360

93,750

サービス活動費用計(2)148,274,798

147,882,652

392,146

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△3,629,058△2,837,868△791,190

11,48011,43743

サ 収 受取利息配当金収益｜
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動外 費増
減 用 サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収

定4,122,500

受託金収益

その他の特別収益

益 特別収益計(8)特別 費 固定資産売却損・処分損増
減 用 その他の特別損失の部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)42,324

63,396△21,072

53,80474,833△21,02900053,80474,833△21,029△3,575,254△2,763,035△812,219

118,600

0

118,600

118,600

0

118,600

3

3

0

0

183,700△183,7003

183,703△183,700

118,597△183,703

302,300(第二十三条第四項関係)(単位：円)
勘

経常経費補助金収益No. 2第二号第一様式（至） 令和02年3月31日

法人単位

会費収益

サ
｜
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
動
事業費
増
減
事務費
の
部 費 共同募金配分金事業費

用

当年度決算(A)（自） 平成31年4月1日(第二十三条第四項関係)

法人単位
勘

事業活動計算書

No. 1
第二号第一様式（至） 令和02年3月31日

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△3,456,657△2,946,738△509,919

70,00070,0000000

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△3,526,657△3,016,738△509,919

前期繰越活動増減差額(15)27,232,911

22,885,281

4,347,630

23,706,254

19,868,543

3,837,711

0

0

0

0

0

0

6,902,064

8,364,368△1,462,304

3,000,000

1,000,000

2,000,000

27,608,318

27,232,911

375,407繰 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動
増 基金取崩額(18)減
差 その他の積立金取崩額(19)額の その他の積立金積立額(20)部
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)No. 1事 業 活 動 内 訳 表（自） 平成31年4月1日
社会福祉事業事業区分(単位：円)
拠

勘

定

科

点

目

会費収益

益

在宅サービス
事業

4,122,500

0

合計

内部取引消去0(単位：円)
拠事業合計
勘4,122,500

4,122,500

費

定

科

点

目

拠点区分間繰入金費用

特
別 用 拠点区分間固定資産移管費用
増減
特別費用計(9)の部 特別増減差額(10)=(8)-(9)240,9620240,9620240,962043,115,500

043,115,500

受託金収益

21,043,419

0

21,043,419

0

21,043,419

事業収益

2,210,834

114,800

2,325,634

02,325,634

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

介護保険事業収益0

68,629,229

68,629,229

0

68,629,229

障害福祉サービス等事業収益

02,496,810

2,496,810

02,496,810

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

その他の収益460,576

2,211,110

2,671,686

02,671,686

71,193,791

73,451,949

144,645,740

0

144,645,740

52,886,361

64,874,448

117,760,809

0117,760,809

12,116,369

2,205,815

14,322,184

0

14,322,184

5,476,948

4,681,793

10,158,741

0

10,158,741

2,020,000

02,020,000

02,020,000

分担金費用

305,500

0

305,500

0

305,500

助成金費用

229,5960229,5960229,596

基金組入額

240,9620240,9620240,962

減価償却費

1,743,557

1,799,059

3,542,616

03,542,616

国庫補助金等特別積立金取崩額△305,6100△305,6100△305,610

サービス活動費用計(2)74,713,683

73,561,115

148,274,798

0

148,274,798

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△3,519,892△109,166△3,629,058

0△3,629,058

サ 収 受取利息配当金収益｜
ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動外 費増
減 用 サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)11,470

10

11,480011,48038,0484,276

42,324042,32449,5184,286

53,804053,804

0

0

0

0

0

0

0

0

49,5184,286

53,804053,804△3,470,374△104,880△3,575,254

0△3,575,254

拠点区分間繰入金収益

3,235,798

7,896,318

11,132,116 △11,132,116

0

特 収 拠点区分間固定資産移管収益別
増 益 その他の特別収益
減の特別収益計(8)部

5,861,910

7,733,551

13,595,461 △13,595,461

36,50082,1009,134,208

15,711,969

03

経常増減差額(7)=(3)+(6)

固定資産売却損・処分損

118,600

00

118,600

24,846,177 △24,727,577

118,600

3

0

3

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)（至） 令和02年3月31日

社会福祉事業事業区分

43,115,500

サ｜
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
動
事業費
増
減
事務費
の
部 費 共同募金配分金事業費

用（自） 平成31年4月1日

経常経費補助金収益

寄付金収益

収

総務・地域福祉事業

No. 2

事 業 活 動 内 訳 表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)（至） 令和02年3月31日

総務・地域福祉事業

在宅サービス
事業

7,896,318

3,235,798

11,132,116 △11,132,116

0

合計

内部取引消去事業合計

7,733,551

5,861,910

13,595,461 △13,595,461

0

15,629,869

9,097,711

24,727,580 △24,727,577

3△6,495,661

6,614,258

118,5970

118,597△9,966,035

6,509,378△3,456,657

0△3,456,657

法人税、住民税及び事業税(12)070,00070,000070,000

法人税等調整額(13)

0

0

0

0

0

△9,966,035

6,439,378△3,526,657

0△3,526,657

5,329,755

21,903,156

27,232,911

0

27,232,911△4,636,280

28,342,534

23,706,254

0

23,706,254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,902,064

0

6,902,064

0

6,902,064

前期繰越活動増減差額(15)繰 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動
増 基金取崩額(18)減
差 その他の積立金取崩額(19)額の その他の積立金積立額(20)部
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)3,000,000

03,000,000

03,000,000△734,216

28,342,534

27,608,318

0

27,608,318

事業活動計算書（自） 平成31年4月1日

収

サ
｜
ビ
ス
活
動
増 益
減
の
部

費

用

定

科

目

(単位：円)
当年度決算(A)（自） 平成31年4月1日(第二十三条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分
勘事業活動計算書

No. 1
第二号第四様式（至） 令和02年3月31日
前年度決算(B)No. 2第二号第四様式（至） 令和02年3月31日(第二十三条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分

増減(A)-(B)

勘

定

科

目

(単位：円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益

4,122,500

4,205,000△82,500

賞与引当金繰入3,763,404

0

3,763,404

会費収益

4,122,500

4,205,000△82,500

非常勤職員給与4,188,482

3,516,737

671,745

4,188,482

3,516,737

671,745

3,715,890

3,488,800

227,090

会費収益

4,122,500

4,205,000△82,500

非常勤職員給与

寄付金収益

240,962

329,691△88,729

退職給付費用寄付金収益

240,962

329,691△88,729

退職給付費用

3,715,890

3,488,800

227,090

寄付金収益

240,962

329,691△88,729

法定福利費

7,174,773

6,777,969

396,804

経常経費補助金収益

43,115,500

41,923,589

1,191,911

法定福利費

7,174,773

6,777,969

396,804

市区町村補助金収益40,807,000

39,676,978

1,130,022

事業費

12,116,369

12,375,151△258,782

市区町村補助金収益40,807,000

39,676,978

1,130,022

給食費

61,96365,327△3,364

都道府県社協助成金収益288,500

325,000△36,500

給食費

61,96365,327△3,364

都道府県社協助成金収益288,500

325,000△36,500

水道光熱費

3,800,621

3,648,250

152,371

共同募金配分金収益

2,020,000

1,921,611

98,389水道光熱費

3,800,621

3,648,250

152,371

一般募金配分金収益

2,020,000

1,921,611

98,389燃料費

1,893,287

1,883,317

9,970

受託金収益

21,043,419

20,330,146

713,273

燃料費

1,893,287

1,883,317

9,970

市区町村受託金収益

14,766,429

14,163,946

602,483

878,585

1,096,773△218,188

市区町村受託金収益

14,766,429

14,163,946

602,483

消耗器具備品費

878,585

1,096,773△218,188

都道府県社協受託金収益

6,276,990

166,200

6,110,790

保険料

350,897492,706△141,809

都道府県社協受託金収益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

消耗器具備品費

保険料

350,897492,706△141,809

車輌費375,076

814,144△439,068

2,000

車輌費

375,076

814,144△439,068

2,000

諸謝費

89,500136,500△47,000

諸謝費

89,500136,500△47,000

26,62032,400△5,7806,276,990

166,200

6,110,790

2,210,834

2,388,248△177,414

参加費収益

22,00020,000

参加費収益

22,00020,000

事業収益

費

用

利用料収益

2,188,834

2,368,248△179,414

利用料収益

2,188,834

2,368,248△179,414

印刷製本費

その他の収益460,576

232,530

228,046

印刷製本費

26,62032,400△5,780

その他の収益460,576

232,530

228,046

修繕費

442,110261,148

180,962

退職手当積立基金預け金差益

460,576

232,530

228,046

修繕費

442,110261,148

180,962

サービス活動収益計(1)71,193,791

69,409,204

1,784,587

通信運搬費

276,623

371,182△94,559

人件費

52,886,361

47,389,361

5,497,000

通信運搬費

276,623

371,182△94,559

職員給料24,613,690

24,392,637

221,053

会議費

18,92424,924△6,000

職員給料24,613,690

24,392,637

221,053

会議費

18,92424,924△6,000

職員賞与

9,430,122

9,213,218

216,904

業務委託費

3,055,411

3,123,196△67,785

職員賞与

9,430,122

9,213,218

216,904

業務委託費

3,055,411

3,123,196△67,785

賞与引当金繰入3,763,404

0

3,763,404

846,752

425,284

421,468

手数料事業活動計算書（自） 平成31年4月1日
定

手数料
事務費

費

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

用

科

目

(単位：円)
当年度決算(A)（自） 平成31年4月1日(第二十三条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分
勘事業活動計算書

No. 3
第二号第四様式（至） 令和02年3月31日
前年度決算(B)No. 4第二号第四様式（至） 令和02年3月31日(第二十三条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分

増減(A)-(B)

勘

定

科

目

(単位：円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)846,752

425,284

421,468

渉外費

12,00012,00005,476,948

7,031,746△1,554,798

渉外費

12,00012,0000673,000

746,000△73,000

673,000

746,000△73,000

2,020,000

1,921,611

98,3892,020,000

1,921,611

98,389

福利厚生費

104,404

102,390

2,014

諸会費

福利厚生費

32,30031,600

700

諸会費

健康診断料

72,10470,7901,314

共同募金配分金事業費

旅費交通費

613,700

618,700△5,000

一般募金配分金事業費

旅費交通費

613,700

618,700△5,000

老人福祉活動費329,855

94,000235,855

研修研究費

259,050

54,880204,170

障害児・者福祉活動費

110,000

110,000

0

児童・青少年福祉活動費△22,098費

研修研究費

259,050

54,880204,170

152,902

175,000

事務消耗品費372,062

1,229,889△857,827

母子・父子福祉活動費

45,00045,0000

事務消耗品費372,062

1,229,889△857,827

福祉育成・援助活動費

1,382,243

1,497,611△115,368

印刷製本費

17,41017,4100

分担金費用

305,500

319,800△14,300

印刷製本費

17,41017,4100

分担金費用

305,500

319,800△14,300

修繕費

26,86895,870△69,002

修繕費

26,86895,870△69,002

通信運搬費

227,318

192,565

34,753

通信運搬費

227,318

192,565

34,753

会議費

35,19837,890△2,692

会議費

35,19837,890△2,692

基金組入額

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

分担金費用

用

305,500

319,800△14,300

助成金費用

229,5960229,596

助成金費用

229,5960229,596

助成金費用

229,5960229,596

基金組入額

240,962

329,691△88,729

基金組入額

240,962

329,691△88,729

広報費

218,840

181,440

37,400240,962

329,691△88,729

広報費

218,840

181,440

37,400

減価償却費

1,743,557

1,684,963

58,594

1,743,557

1,684,963

58,594

1,743,557

1,684,963

58,594△305,610△305,6100△305,610△305,6100

業務委託費

15,00012,600

2,400

減価償却費

業務委託費

15,00012,600

2,400

減価償却費

手数料

320,686

1,198,961△878,275

国庫補助金等特別積立金取崩額

手数料320,686

1,198,961△878,275

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

保険料

414,268

289,101

125,167

保険料

414,268

289,101

125,167

賃借料

607,992

457,920150,072

賃借料

607,992

457,920150,072

租税公課

995,450

982,200

13,250

租税公課

995,450

982,200

13,250

保守料

563,702696,522△132,820

保守料

563,702696,522△132,820△305,610△305,610

0

サービス活動費用計(2)74,713,683

70,746,713

3,966,970

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
｜
ビ 収
ス
活
動
外 益
増
減
の

△3,519,892△1,337,509△2,182,383

受取利息配当金収益

11,47011,43337

受取利息配当金収益

11,47011,43337

受取利息配当金収益

11,47011,43337

その他のサービス活動外収益

38,04849,140△11,092

雑収益

38,04842,540△4,492

事業活動計算書（自） 平成31年4月1日

部 収

定

科

目

雑収益

益 サービス活動外収益計(4)(単位：円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)38,04842,540△4,49249,51860,573△11,055

00

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)49,51860,573△11,055△3,470,374△1,276,936△2,193,438

拠点区分間繰入金収益

3,235,798

1,264,898

1,970,900

拠点区分間繰入金収益

3,235,798

1,264,898

1,970,900

経常増減差額(7)=(3)+(6)

在宅サービス事業拠点区分間繰入金収益

収

益

特
別
増
減
の
部

費

用

3,235,798

1,264,898

1,970,900

拠点区分間固定資産移管収益

5,861,910

2,265,880

3,596,030

拠点区分間固定資産移管収益

5,861,910

2,265,880

3,596,030

在宅サービス事業拠点区分間固定資産移
管収益5,861,910

2,265,880

3,596,030

その他の特別収益

36,500036,500

その他の特別利益

36,500036,500

その他の特別利益

36,500036,500

特別収益計(8)9,134,208

3,530,778

5,603,430

拠点区分間繰入金費用

7,896,318

6,252,308

1,644,010

拠点区分間繰入金費用

7,896,318

6,252,308

1,644,010

在宅サービス事業拠点区分間繰入金費用

7,896,318

6,252,308

1,644,010

拠点区分間固定資産移管費用

7,733,551

2,267,671

5,465,880

拠点区分間固定資産移管費用

7,733,551

2,267,671

5,465,880

在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管費用

7,733,551

2,267,671

5,465,880

特別費用計(9)15,629,869

8,519,981

7,109,888

特別増減差額(10)=(8)-(9)△6,495,661△4,989,203△1,506,458

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△9,966,035△6,266,139△3,699,896

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額(13)

0

0

0

△9,966,035△6,266,139△3,699,896

5,329,755

4,231,526

1,098,229△4,636,280△2,034,613△2,601,667

0

0

0

0

0

0

6,902,064

8,364,368△1,462,304

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)越活 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)動増 基本金取崩額(17)減
差 基金取崩額(18)額の その他の積立金取崩額(19)
部

No. 6

（至） 令和02年3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分
勘費
用 サービス活動外費用計(5)（自） 平成31年4月1日(第二十三条第四項関係)

総務・地域福祉事業拠点区分
勘事業活動計算書

No. 5第二号第四様式（至） 令和02年3月31日

定

科

目

固定資産物品整備費積立金取崩額

繰越
固定資産物品整備費積立金取崩額
活動 その他の積立金積立額(20)増減 固定資産物品整備費積立金積立額
差額
固定資産物品整備費積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)(単位：円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)6,902,064

8,364,368△1,462,304

6,902,064

8,364,368△1,462,304

3,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

1,000,000

2,000,000△734,216

5,329,755△6,063,971

事業活動計算書（自） 平成31年4月1日
定科(単位：円)
目

増減(A)-(B)勘定科(単位：円)
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)82,00032,800

職員賞与

9,195,314

9,927,538△732,224

利用料収益

114,800

82,00032,800

職員賞与

9,195,314

9,927,538△732,224

114,800

82,00032,800

賞与引当金繰入2,361,667

02,361,667

68,629,229

70,645,950△2,016,721

賞与引当金繰入2,361,667

02,361,667

居宅介護料収益

36,075,560

38,402,290△2,326,730

非常勤職員給与3,035,477

3,988,912△953,435(介護報酬収益)32,365,256

34,394,473△2,029,217

非常勤職員給与3,035,477

3,988,912△953,435

介護報酬収益32,365,256

34,394,473△2,029,217

退職給付費用

4,744,170

5,851,050△1,106,880(利用者負担金収益)

3,710,304

4,007,817△297,513

退職給付費用

3,617,610

4,970,860△1,353,250

退職給付費用(独自)1,126,560

880,190

246,370

法定福利費

7,666,653

8,020,831△354,178

法定福利費

7,666,653

8,020,831△354,178

介護負担金収益（公費）790,319

707,706

82,613

介護負担金収益（一般）2,919,985

3,300,111△380,126

居宅介護支援介護料収益

27,874,200

26,571,670

1,302,530

居宅介護支援介護料収益

27,874,200

26,571,670

1,302,530

介護予防・日常生活支援総合事業収益

4,015,199

5,089,190△1,073,991

事業費収益

3,228,333

4,159,141△930,808

事業負担金収益（公費）476,182

488,133△11,951

事業負担金収益（一般）

310,684

441,916△131,232

その他の事業収益664,270

582,800

81,470

その他の事業収益益(第二十三条第四項関係)

在宅サービス事業拠点区分

114,800

介護保険事業収益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

前年度決算(B)No. 8第二号第四様式（至） 令和02年3月31日

事業収益

利用料収益

収

当年度決算(A)（自） 平成31年4月1日(第二十三条第四項関係)

在宅サービス事業拠点区分
勘事業活動計算書

No. 7
第二号第四様式（至） 令和02年3月31日

664,270

582,800

81,470

障害福祉サービス等事業収益

2,496,810

3,398,790△901,980

自立支援給付費収益2,336,840

3,135,550△798,710

介護給付費収益

1,877,450

1,427,200

450,250

費

事業費

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

2,205,815

2,373,988△168,173

消耗器具備品費

105,02473,656

31,368消耗器具備品費

105,02473,656

31,368

賃借料

49,95061,850△11,900

賃借料

49,95061,850△11,900

車輌費

2,050,841

2,238,482△187,641

車輌費

2,050,841

2,238,482△187,641

4,681,793

5,019,992△338,199

福利厚生費

174,196

221,472△47,276

福利厚生費

11,700

9,100

2,600

健康診断料

162,496

212,372△49,876

31,900296,352△264,452

事務費

用

計画相談支援給付費収益459,390

1,708,350△1,248,960

障害児施設給付費収益37,260110,140△72,880

職員被服費

障害児相談支援給付費収益37,260110,140△72,880

職員被服費

31,900296,352△264,452

その他の事業収益

122,710

153,100△30,390

研修研究費

261,500

213,984

47,516

その他の事業収益

122,710

153,100△30,390

研修研究費

261,500

213,984

47,516

その他の収益2,211,110

1,508,840

702,270

事務消耗品費549,587

742,307△192,720

その他の収益2,211,110

1,508,840

702,270

事務消耗品費549,587

742,307△192,720

退職手当積立基金預け金差益

2,211,110

1,508,840

702,270

水道光熱費

18,53916,995

1,544

サービス活動収益計(1)73,451,949

75,635,580△2,183,631

水道光熱費

18,53916,995

1,544

費

人件費

64,874,448

68,455,832△3,581,384

通信運搬費

433,128444,785△11,657

用

職員給料37,871,167

40,667,501△2,796,334

通信運搬費

433,128444,785△11,657

職員給料37,871,167

40,667,501△2,796,334

手数料

398,328

588,732△190,404

事業活動計算書（自） 平成31年4月1日

費

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部 用

定

科

(単位：円)
目

当年度決算(A)

前年度決算(B)勘398,328

588,732△190,404

保険料

932,621659,254273,367

保険料

932,621659,254273,367

賃借料

1,094,976

1,092,960

2,016

賃借料

1,094,976

1,092,960

2,016

租税公課

52,80079,200△26,400

租税公課

52,80079,200△26,400

672,218

582,772

89,446

保守料

672,218

582,772

89,446

渉外費

55,00074,179△19,179

渉外費

55,00074,179△19,179

諸会費

7,000

7,000

0

諸会費

7,000

7,000

0

減価償却費

1,799,059

1,379,877

減価償却費

1,799,059

1,379,877

減価償却費

収

益

定

科

5,465,880

2,267,671

5,465,880

その他の特別収益

82,100082,100

その他の特別利益

82,100082,10082,100082,10015,711,969

8,519,979

7,191,990

固定資産売却損・処分損

3

1

2

車輌運搬具売却損・処分損

3

0

3

特別収益計(8)車輌運搬具売却損・処分損

3

0

3

拠点区分間繰入金費用

3,235,798

1,264,898

1,970,900

拠点区分間繰入金費用

3,235,798

1,264,898

1,970,900

総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費
用3,235,798

1,264,898

1,970,900

拠点区分間固定資産移管費用

5,861,910

2,265,880

3,596,030

419,182

拠点区分間固定資産移管費用

5,861,910

2,265,880

3,596,030

419,182

総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産
移管費用

5,861,910

2,265,880

3,596,030

用

特別費用計(9)9,097,711

3,714,479

5,383,232

特別増減差額(10)=(8)-(9)6,614,258

4,805,500

1,808,758

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)6,509,378

3,319,401

3,189,977

70,00070,0000

1,379,877

419,182△3,574,824

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△109,166△1,500,359

1,391,193

10

4

6

法人税、住民税及び事業税(12)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特
別 収
増
減 益
の
部

10

4

6

法人税等調整額(13)

0

0

0

10

4

6

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)6,439,378

3,249,401

3,189,977

4,276

14,256△9,980前期繰越活動増減差額(15)21,903,156

18,653,755

3,249,401

4,276

14,256△9,98028,342,534

21,903,156

6,439,378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,342,534

21,903,156

6,439,378

4,276

14,256△9,9804,286

14,260△9,974

0

0

0

4,286

14,260△9,974△104,880△1,486,099

1,381,219

拠点区分間繰入金収益

7,896,318

6,252,308

1,644,010

拠点区分間繰入金収益

7,896,318

6,252,308

1,644,010

総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益7,896,318

6,252,308

1,644,010

7,733,551

2,267,671

5,465,880

経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分間固定資産移管収益増減(A)-(B)2,267,671

77,135,939

用 サービス活動外費用計(5)前年度決算(B)7,733,551

その他の特別利益

特
別
増
減
の 費
部

当年度決算(A)7,733,551

1,799,059

サ 収
受取利息配当金収益｜
ビ
その他のサービス活動外収益ス
活 益
受入研修費収益動外受入研修費収益増
減
サービス活動外収益計(4)の部 費(単位：円)
目

総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産
移管収益

73,561,115

受取利息配当金収益(第二十三条第四項関係)

拠点区分間固定資産移管収益

サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益

No. 10第二号第四様式（至） 令和02年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

増減(A)-(B)

手数料

保守料

（自） 平成31年4月1日(第二十三条第四項関係)

在宅サービス事業拠点区分
勘事業活動計算書

No. 9第二号第四様式（至） 令和02年3月31日

繰 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)越活 基本金取崩額(17)動
増 基金取崩額(18)減
差 その他の積立金取崩額(19)額の その他の積立金積立額(20)部
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)

No.

貸借対照表
法人単位

(単位：円)
資

産

の

当年度末
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
有価証券
有価証券
事業未収金
事業未収金
未収金
未収金
立替金
立替金
前払金
前払金
固定資産
（基本財産）
定期預金
定期預金（その他の固定資産）（有形固定資産）
建物
建物
車輌運搬具
車輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品（無形固定資産）権利
権利
ソフトウェア
ソフトウェア
長期貸付金

1

部

負

前年度末

増

減

59,366,824

54,847,592

4,519,232

39,033,581

34,764,834

4,268,747

30,000030,00050,00050,000038,953,581

34,714,834

4,238,747

10,00010,0000

10,00010,000013,528,171

12,863,739

664,432

13,528,171

12,863,739

664,432

6,324,474

6,718,508△394,034

6,324,474

6,718,508△394,034

223,345

225,272△1,927223,345

225,272△1,927247,253

265,239△17,986

247,253

265,239△17,986

201,223,523

203,541,628△2,318,105

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0199,223,523

201,541,628△2,318,105

7,721,997

6,707,154

1,014,843

146,145306,806△160,661

146,145306,806△160,661

3,419,453

1,313,050

2,106,403

3,419,453

1,313,050

2,106,403

4,156,399

5,087,298

4,156,399

5,087,298

191,501,526

194,834,474

432,000

432,000

債の前年度末
16,385,578

7,084,522

10,844,036

9,354,876

1,489,160

事業未払金
事業未払金
その他の未払金
その他の未払金
預り金
預り金
職員預り金
職員預り金
賞与引当金

固定負債
退職給付引当金

9,354,876

1,489,160

5,627,922

5,290,413

337,5095,627,922

5,290,413

337,50950,00050,000050,00050,0000823,071

1,690,289△867,218

823,071

1,690,289△867,218006,125,071△1,292,090

102,695,240

103,987,330△1,292,090

98,652,090

101,070,740△2,418,650

4,043,150

2,916,590

1,126,560

126,165,340

基本金
基本金
基本金
基金
福祉基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金

6,125,071

103,987,330

資産

120,372,908の5,792,432

部

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

031,992,390

31,751,428

240,962

31,992,390

31,751,428

240,962

31,992,390

31,751,428

240,962

123,677

429,287△305,610

123,677

429,287△305,610

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積△930,899
立金
その他の積立金△930,899

123,677

429,287△305,610

72,700,622

76,602,686△3,902,064△3,332,948

固定資産物品整備費積
立金

48,112,500

52,014,564△3,902,0640

固定資産物品整備費積立金48,112,500

52,014,564△3,902,064

24,588,122

24,588,122

0

24,588,122

24,588,1220

432,000

432,00002,157,228

1,090,080

1,067,148

2,157,228

1,090,080

1,067,148

241,340

95,040146,300

法人運営積立金
法人運営積立金
次期繰越活動増減差額
当期活動増減差額(単位：円)
産の当年度末6,125,071

退職給付引当金(独自)純減

102,695,240

退職給付引当金

負債の部合計増

10,844,036

6,125,071

賞与引当金

法人単位
資

23,470,100

27,608,318

27,232,911

375,407△3,526,657△3,016,738△509,919

長期貸付金

部

負

前年度末

増

減

241,340

95,040146,300

退職手当積立基金預け
金

79,786,186

81,930,650△2,144,464

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

79,786,186

81,930,650△2,144,464

4,043,150

2,916,590

1,126,560

退職給付引当資産
福祉基金積立資産
福祉基金積立資産

4,043,150

2,916,590

1,126,560

31,992,390

31,751,428

240,962

31,992,390

31,751,428

240,962

固定資産物品整備費積立資産

48,112,500

52,014,564△3,902,064

固定資産物品整備費
積立資産

48,112,500

52,014,564△3,902,064

134,6100

134,610

134,6100

134,610

14,00016,000△2,000△2,000その他の固定資産
リサイクル預託金
貸付事業資金貸付金貸付事業資金貸付金
法人運営積立資産
法人運営積立資産
資産の部合計2

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和02年3月31日現在

部

当年度末
流動負債

No.

貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和02年3月31日現在

14,00016,00024,588,122

24,588,122

0

24,588,122

24,588,122

0

260,590,347

258,389,220

2,201,127

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

134,425,007

138,016,312△3,591,305

260,590,347

258,389,220

2,201,127

No. 1貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和02年3月31日
社会福祉事業事業区分(単位：円)
拠点

No. 2

貸 借 対 照 表 内 訳 表

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

現在

令和02年3月31日

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

現在社会福祉事業事業区分(単位：円)
拠点

総務・地域福祉事業

在宅サービス
事業

合計

流動資産

21,416,974

37,949,850

59,366,824

0

59,366,824

賞与引当金

3,763,404

2,361,667

6,125,071

0

6,125,071

現金預金

20,868,455

18,165,126

39,033,581

0

39,033,581

固定負債

74,684,460

28,010,780

102,695,240

0102,695,240

勘

定

科

目

内部取引消去

事業合計
勘

定

科

目

総務・地域福祉事業

在宅サービス
事業

合計

内部取引消去

事業合計

有価証券

10,0000

10,0000

10,00074,684,460

28,010,780

102,695,240

0102,695,240

事業未収金

106,066

13,422,105

13,528,171

0

13,528,171

負債の部合計85,147,040

41,018,300

126,165,340

0

126,165,340

未収金

151,194

6,173,280

6,324,474

06,324,474

基本金2,000,000

02,000,000

02,000,000

立替金

223,3450223,3450223,345

基本金2,000,000

02,000,000

02,000,000

基金

31,992,390

0

31,992,390

0

31,992,390

福祉基金

31,992,390

0

31,992,390

0

31,992,390

123,677

0123,677

0123,677

前払金

57,914

189,339

247,2530247,253

固定資産

169,812,539

31,410,984

201,223,523

0

201,223,523

2,000,000

02,000,000

02,000,000（基本財産）

2,000,000

02,000,000

02,000,000

167,812,539

31,410,984

199,223,523

0

199,223,523

3,465,775

4,256,222

7,721,997

0

7,721,997

146,1450146,1450146,145

車輌運搬具

123,680

3,295,773

3,419,453

03,419,453

器具及び備品3,195,950

960,449

4,156,399

0

4,156,399（無形固定資産）

定期預金（その他の固定資産）（有形固定資産）
建物

164,346,764

27,154,762

191,501,526

0

191,501,526

権利

288,000

144,000

432,0000

432,000

ソフトウェア87,696

2,069,532

2,157,228

02,157,2280241,340

241,3400241,340

長期貸付金

59,227,556

20,558,630

79,786,186

079,786,186

退職給付引当資産

04,043,150

4,043,150

04,043,150

福祉基金積立資産

31,992,390

0

31,992,390

0

31,992,390

固定資産物品整備費積立資産

48,112,500

048,112,500

048,112,500

その他の固定資産36,50098,110134,6100

134,610

貸付事業資金貸付金

14,0000

14,0000

14,000

退職手当積立基金預け金

24,588,122

0

24,588,122

0

24,588,122

資産の部合計191,229,513

69,360,834

260,590,347

0260,590,347

流動負債

10,462,580

13,007,520

23,470,100

023,470,100

事業未払金

1,962,733

8,881,303

10,844,036

0

10,844,036

その他の未払金

5,627,922

法人運営積立資産

3,863,372

1,764,550

5,627,922

0

預り金

50,000050,000050,000

職員預り金

823,0710823,0710823,071

退職給付引当金

国庫補助金等特別積立金

123,677

0123,677

0123,677

その他の積立金

72,700,622

072,700,622

072,700,622

固定資産物品整備費積立金

48,112,500

048,112,500

048,112,500

法人運営積立金

24,588,122

0

24,588,122

0

24,588,122

次期繰越活動増減差額△734,216

28,342,534

27,608,318

0

27,608,318

当期活動増減差額△9,966,035

6,439,378△3,526,657

0△3,526,657

純資産の部合計

106,082,473

28,342,534

134,425,007

0

134,425,007

負債及び純資産の部合計

191,229,513

69,360,834

260,590,347

0260,590,347

国庫補助金等特別積立金

No.

貸借対照表
総務・地域福祉事業拠点区分
資産(単位：円)
の

当年度末
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
有価証券
有価証券
事業未収金
事業未収金
未収金
未収金
立替金
立替金
前払金
前払金
固定資産
（基本財産）
定期預金
定期預金（その他の固定資産）（有形固定資産）
建物
建物
車輌運搬具
車輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品（無形固定資産）権利
権利
ソフトウェア
ソフトウェア
退職手当積立基金預け
金

1

部

負

前年度末

増

減

19,957,409

1,459,565

20,868,455

18,671,926

2,196,529

30,000030,00050,00050,000020,788,455

18,621,926

2,166,529

10,0000

10,00010,0000

106,066

61,86044,206

106,066

61,86044,206

151,194930,188の当年度末21,416,974

10,000債△778,994

151,194930,188△778,994

223,345

225,272△1,927223,345

225,272△1,927

57,914

58,163△249

57,914

58,163△249

169,812,539

166,967,213

2,845,326

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

167,812,539

164,967,213

2,845,326

3,465,775

4,401,925△936,150

流動負債
事業未払金
事業未払金
その他の未払金
その他の未払金
預り金
預り金
職員預り金
職員預り金
賞与引当金

前年度末

固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
負債の部合計

純
基本金
基本金
基本金
基金
福祉基金
福祉基金

資

増

減
4,253,894

1,962,733

1,845,565

117,168

1,962,733

1,845,565

117,168

3,863,372

2,622,832

1,240,540

3,863,372

2,622,832

1,240,540

50,00050,000050,00050,0000823,071

1,690,289△867,218

823,071

1,690,289△867,218

03,763,404

3,763,404

0

3,763,404

74,684,460

64,602,780

10,081,680

74,684,460

64,602,780

10,081,680

74,684,460

64,602,780

10,081,680

85,147,040

70,811,466

14,335,574

産

の

部

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

031,992,390

31,751,428

240,962

31,992,390

31,751,428

240,962

31,992,390

31,751,428

240,962

123,677

429,287△305,610

146,145306,806△160,661

146,145306,806△160,661

123,680429,291△305,611

国庫補助金等特別積立金

123,677

429,287△305,610

123,680429,291△305,611

123,677

429,287△305,610

3,195,950

3,665,828△469,878

国庫補助金等特別積
立金
その他の積立金

72,700,622

76,602,686△3,902,064

3,195,950

3,665,828△469,878

48,112,500

52,014,564△3,902,064

164,346,764

160,565,288

3,781,476

288,000

288,000

0

288,000

288,000

087,696

123,984△36,288

87,696

123,984△36,288

59,227,556

51,783,190

7,444,366

国庫補助金等特別積立金

固定資産物品整備費積
立金
固定資産物品整備費積立金
法人運営積立金
法人運営積立金
次期繰越活動増減差額
当期活動増減差額

産(単位：円)の

当年度末6,208,686

3,763,404

賞与引当金

総務・地域福祉事業拠点区分
資48,112,500

52,014,564△3,902,064

24,588,122

24,588,122

0

24,588,122

24,588,122

0△734,216

5,329,755△6,063,971△9,966,035△6,266,139△3,699,896

退職手当積立基金預け金
福祉基金積立資産
福祉基金積立資産
固定資産物品整備費積
立資産
固定資産物品整備費
積立資産
その他の固定資産
リサイクル預託金
貸付事業資金貸付金貸付事業資金貸付金
法人運営積立資産
法人運営積立資産
資産の部合計2

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和02年3月31日現在

部

10,462,580

No.

貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和02年3月31日現在

部

負

前年度末

増

減

59,227,556

51,783,190

7,444,366

31,992,390

31,751,428

240,962

31,992,390

31,751,428

240,962

48,112,500

52,014,564△3,902,064

48,112,500

52,014,564△3,902,064

36,500036,50036,500036,50014,00016,000△2,00014,00016,000△2,00024,588,122

24,588,122

0

24,588,122

24,588,122

0

191,229,513

186,924,622

4,304,891

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

106,082,473

116,113,156△10,030,683

191,229,513

186,924,622

4,304,891

No.

貸借対照表
在宅サービス事業拠点区分
資(単位：円)

産

の

当年度末
流動資産
現金預金
普通預金
事業未収金
事業未収金
未収金
未収金
前払金
前払金
固定資産
（その他の固定資産）（有形固定資産）
車輌運搬具
車輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品

部

負

前年度末

増

減

37,949,850

34,890,183

3,059,667

18,165,126

16,092,908

2,072,218

18,165,126

16,092,908

2,072,218

13,422,105

12,801,879

620,226

13,422,105

12,801,879

620,226

6,173,280

5,788,320

384,960

6,173,280

5,788,320

384,960

189,339

207,076△17,737

189,339

207,076△17,737

31,410,984

36,574,415△5,163,431

31,410,984

36,574,415△5,163,431

4,256,222

2,305,229

1,950,993

3,295,773

883,759

2,412,014

3,295,773

883,759

2,412,014

960,449

1,421,470△461,021

960,449

1,421,470△461,021

27,154,762

34,269,186△7,114,424

144,000

144,0000

144,000

144,00002,069,532

966,096

1,103,436

2,069,532

966,096

1,103,436

241,340

95,040146,300

241,340

95,040146,300

退職手当積立基金預け
金

20,558,630

30,147,460△9,588,830

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

20,558,630

30,147,460△9,588,830

4,043,150

2,916,590

1,126,560

4,043,150

2,916,590

1,126,560（無形固定資産）権利
権利
ソフトウェア
ソフトウェア
長期貸付金
長期貸付金

退職給付引当資産
その他の固定資産
リサイクル預託金
資産の部合計3

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和02年3月31日現在

98,110098,11098,110098,11069,360,834

71,464,598△2,103,764

債

前年度末

13,007,520

10,176,892

2,830,628

8,881,303

7,509,311

1,371,992

8,881,303

7,509,311

1,371,992

1,764,550

2,667,581△903,031

1,764,550

2,667,581△903,031

2,361,667

02,361,667

事業未払金
事業未払金
その他の未払金
その他の未払金
賞与引当金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金(独自)負債の部合計純
当期活動増減差額

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

部

当年度末
流動負債

次期繰越活動増減差額

の

資

増

減

2,361,667

02,361,667

28,010,780

39,384,550△11,373,770

28,010,780

39,384,550△11,373,770

23,967,630

36,467,960△12,500,330

4,043,150

2,916,590

1,126,560

41,018,300

49,561,442△8,543,142

産

の

部

28,342,534

21,903,156

6,439,378

6,439,378

3,249,401

3,189,977

28,342,534

21,903,156

6,439,378

69,360,834

71,464,598△2,103,764

計算書類に対する注記（法人単位）
１

継続事業の前提に関する注記

イ

事業活動計算書（第二号第四様式）

ウ

貸借対照表（第三号第四様式）

エ

事業活動明細書（別紙３）

該当なし
６
２

基本財産の増減の内容及び金額

重要な会計方針（単位：円）（１）資産の評価基準及び評価方法（２）固定資産の減価償却方法

該当なし
定額法

（３）引当金の計上基準
ア

基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

０

０

０

０

建物

０

０

０

０

０

０

０

０

退職給付引当金合計

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。（全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当）
イ

３

７

賞与引当金

社会福祉法人会計基準第３章第４条（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し本会は、次年度の在籍が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度に属

基本財産の種類

する見込み支給額を計上している。

国庫補助金

０

０

０

０

地方公共団体補助

０

０

０

０

４２９，２８７

０３０５，６１０

１２３，６７７

４２９，２８７

０３０５，６１０

１２３，６７７

重要な会計方針の変更

その他の団体からから「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成２３年７月２７日）による会計基準に基づく方の補助金採用する退職給付制度

当期積立額

当期取崩額

当期末残高

金

「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成１２年２月１７日社援第３１０号）による会計基準
針へ移行
４

前期末残高

合計
８

（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）

担保に供している資産該当なし（２）本会独自の退職給付制度
９５

作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（１）法人単位の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
ア

法人単位の資金収支計算書（第一号第一様式）

イ

法人単位の事業活動計算書（第二号第一様式）

ウ

法人単位貸借対照表（第三号第一様式）（２）社会福祉事業区分の計算書類
ア

社会福祉事業区分の資金収支内訳表（第一号第三様式）

イ

社会福祉事業区分の事業活動内訳表（第二号第三様式）

ウ

社会福祉事業区分貸借対照内訳表（第三号第三様式）（３）総務・地域福祉事業拠点区分の計算書類等
ア

資金収支計算書（第一号第四様式）

イ

事業活動計算書（第二号第四様式）

ウ

貸借対照表（第三号第四様式）

エ資金収支明細書（別紙３）（４）在宅サービス事業拠点区分の計算書類等
ア

資金収支計算書（第一号第四様式）（単位：円）
取得価額
建物

減価償却累計額

当期末残高

１，１２３，５００

９７７，３５５

１４６，１４５

車輌運搬具

２４，２２５，２８２

２０，８０５，８２９

３，４１９，４５３

器具及び備品

１５，０１４，９５６

１０，８５８，５５７

４，１５６，３９９

４３２，０００

０

４３２，０００５，２５５，０１０３，０９７，７８２

２，１５７，２２８

権利ソフトウェアリサイクル預託金
合計

１３４，６１００

１３４，６１０

４６，１８５，３５８

３５，７３９，５２３

１０，４４５，８３５

１０

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

計算書類に対する注記（総務・地域福祉事業拠点区分）（単位：円）

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高

当期末残高
事業未収金

１３，５２８，１７１

０

１３，５２８，１７１

６，３２４，４７４

０

６，３２４，４７４

０

０

０

１９，８５２，６４５

０

１９，８５２，６４５

未収金
未収補助金
合計

１ 重要な会計方針（１）資産の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却方法
定額法（３）引当金の計上基準
ア 退職給付引当金
本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。（全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当）
イ１１

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益する見込み支給額を計上している。

該当なし
１２

関連当事者との取引の内容

２

該当なし
１３

重要な後発事象

該当なし
１５

重要な会計方針の変更「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成１２年２月１７日社援第３１０号）による会計基準
から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成２３年７月２７日）による会計基準に基づく方針へ移行

重要な偶発債務

該当なし
１４

賞与引当金
本会は、次年度の在籍が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度に属

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

３ 採用する退職給付制度（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）（２）本会独自の退職給付制度
４ 作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（１）総務・地域福祉事業拠点区分の財務諸表等
ア 資金収支計算書（第一号第四様式）
イ 事業活動計算書（第二号第四様式）
ウ 貸借対照表（第三号第四様式）
エ 資金収支明細書（別紙３）５

基本財産の増減の内容及び金額（単位：円）

基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

６

社会福祉法人会計基準第３章第４条（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
基本財産の種類

前期末残高

当期積立額

当期取崩額

該当なし

当期末残高

国庫補助金

０

０

０

０

地方公共団体補助

０

０

０

０

４２９，２８７

０３０５，６１０

１２３，６７７

４２９，２８７

０３０５，６１０

１２３，６７７

金
その他の団体からの補助金
合計７

担保に供している資産
該当なし

８

固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物

１，１２３，５００

９７７，３５５

車輌運搬具

９，９６６，７００

９，８４３，０２０

１２３，６８０

器具及び備品

１２，２４１，３８３

９，０４５，４３３

３，１９５，９５０

権利

２８８，０００

０

２８８，０００

ソフトウェア

９９７，２９０

９０９，５９４

８７，６９６

３６，５０００

３６，５００

２４，６５３，３７３

２０，７７５，４０２

３，８７７，９７１

リサイクル預託金
合計
９

１４６，１４５

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（単位：円）
債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高

当期末残高
事業未収金

１０６，０６６０

１０６，０６６

未収金

１５１，１９４０

１５１，１９４０００２５７，２６００２５７，２６０

未収補助金
合計
１０

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
１１

重要な後発事象該当なし

計算書類に対する注記（在宅サービス事業拠点区分）

６

社会福祉法人会計基準第３章第４条（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し１ 重要な会計方針（１）資産の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却方法
定額法（３）引当金の計上基準
ア 退職給付引当金
本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。（全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当）
イ

賞与引当金

該当なし
基本財産の種類

当期末残高
０

０

地方公共団体補助

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

金
の補助金
合計
７

担保に供している資産
該当なし

８
３ 採用する退職給付制度（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）（２）本会独自の退職給付制度

固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）

４ 作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分（１）在宅サービス事業拠点区分の財務諸表等
ア 資金収支計算書（第一号第四様式）
イ 事業活動計算書（第二号第四様式）
ウ 貸借対照表（第三号第四様式）
エ 事業活動明細書（別紙３）

取得価額

減価償却累計額

車輌運搬具

１４，２５８，５８２

１０，９６２，８０９

３，２９５，７７３

器具及び備品

２，７７３，５７３

１，８１３，１２４

９６０，４４９

１４４，０００

０

１４４，０００４，２５７，７２０

２，１８８，１８８

２，０６９，５３２

権利ソフトウェアリサイクル預託金
合計

５

当期取崩額
０

する見込み支給額を計上している。
重要な会計方針の変更「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成１２年２月１７日社援第３１０号）による会計基準
から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成２３年７月２７日）による会計基準に基づく方
針へ移行

当期積立額
０

その他の団体から本会は、次年度の在籍が確定している職員に対して将来支給する賞与のうち、当該会計年度に属

２

前期末残高

国庫補助金

当期末残高

９８，１１００

９８，１１０２１，５３１，９８５

１４，９６４，１２１

６，５６７，８６４

基本財産の増減の内容及び金額（単位：円）

基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

９

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

当期末残高（単位：円）

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

債権額

徴収不能引当金の債権の当期末残高

当期末残高
事業未収金
未収金
未収補助金
合計
１０

０

１３，４２２，１０５

６，１７３，２８０

０

６，１７３，２８００００

１９，５９５，３８５

０

１９，５９５，３８５満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
１１

１３，４２２，１０５

重要な後発事象該当なし

１２

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし