キャッシュ・フロー計算書(直接法)
法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ
令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで科
目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産利息収入
事業収入
受託金収入
求償権回収収入
インキュベーター使用料収入
償却債権取立収入
補助金等収入
県補助金収入国補助金収入
負担金収入
負担金収入
雑収入
受取利息収入雑収入
その他事業活動収入
その他収入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事業支出
役員報酬支出
給与手当支出
給料支出
退職給付支出福利厚生費支出
共済費支出
福利費支出
賃金支出
謝金支出
旅費支出
保険料支出
公租公課支出事務費支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
資料購入費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
事業団研修受講料支出
研修参加費支出
役務費支出
システム保守管理費支出
修繕費支出
管理消耗品費支出
賃借料支出
委託料支出
負担金支出
報償費支出
支払利息支出手数料支出助成金支出
補助金等返還金支出
雑支出
管理費支出
役員報酬支出

当 年 度[[[[[[[((((((((((((([（単位：円）

前 年 度

増

減

230,000 ] [230,000
158,455,884 ] [117,214,243
252,408
40,449,233
540,000
778,934,623 ] [387,777,823
391,156,800
9,062,047 ] [9,062,047
1,350,871 ] [1,324
1,349,547
2,354,860 ] [2,354,860
950,388,285

230,000 ] [230,000
156,375,633 ] [118,421,738
252,304
37,461,591
240,000
799,949,207 ] [426,790,146
373,159,061
9,109,520 ] [9,109,520
607,990 ] [1,500
606,490▲ 1,633,766 ] [▲ 1,633,766
964,638,584

0]
02,080,251 ]▲ 1,207,495
104
2,987,642
300,000▲ 21,014,584 ]▲ 39,012,323
17,997,739▲ 47,473 ]▲ 47,473
742,881 ]▲ 176
743,057
3,988,626 ]3,988,626▲ 14,250,299

887,464,641 ] [7,204,500
76,694,889
76,694,889
698,280
28,999,175
28,958,861
40,314
122,272,664
77,286,161
7,362,616
410,369
5,120,100
30,127,069
4,049,264 ) (696,794 ) (3,888,254 ) (2,474,473 ) (28,244 ) (1,228,547 ) (5,813,835 ) (1,755,200 ) (242,400 ) (521,300 ) (2,818,630 ) (4,597,678 ) (2,012,450 ) (1,704,345
42,476,493
25,182,033
39,768,208
384,600
298,356
167,248
421,059,319
28,536219,680
49,015,023 ] [7,404,500

952,723,691 ] [7,368,990
83,811,741
83,811,741
1,590,273
30,157,768
30,110,950
46,818
113,705,751
75,947,428
5,645,112
264,190
5,266,000
29,938,081
6,268,694 ) (675,581 ) (3,925,290 ) (2,241,068 ) (42,355 ) (2,203,210 ) (5,572,794 ) (1,439,900 ) (114,500 ) (34,400 ) (2,195,377 ) (3,977,952 ) (1,246,960 ) (1,593,255
42,689,196
20,673,736
40,298,000
44,780287,8450493,202,035
0
239,510
65,340,760 ] [7,664,990▲ 65,259,050 ]▲ 164,490▲ 7,116,852▲ 7,116,852▲ 891,993▲ 1,158,593▲ 1,152,089▲ 6,504
8,566,913
1,338,733
1,717,504
146,179▲ 145,900
188,988▲ 2,219,430 )21,213 )▲ 37,036 )
233,405 )▲ 14,111 )▲ 974,663 )
241,041 )
315,300 )127,900 )486,900 )623,253 )619,726 )765,490 )
111,090▲ 212,703
4,508,297▲ 529,792
339,820
10,511
167,248▲ 72,142,716
28,536▲ 19,830▲ 16,325,737 ]▲ 260,490

キャッシュ・フロー計算書(直接法)
法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ
令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで科目
給与手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
賃金支出
旅費支出
保険料支出
公租公課支出渉外費支出
事務費支出
消耗品費支出(通信運搬費支出(水道光熱費支出(役務費支出(システム保守管理費支出(賃借料支出
負担金支出
報償費支出
手数料支出
その他事業活動支出[消費税支出その他支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
特定資産取崩収入[
退職給付引当資産取崩収入
共済年金積立資産取崩収入
その他基金資産戻入
滋賀型・ＮＴ積立資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産取得支出[
共済年金積立資産取得支出
新事業創出支援事業積立資産取得支出
その他基金積立金
固定資産取得支出[器具備品購入支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借入金収入[金融機関借入金
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出[金融機関借入金償還金
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高（単位：円）

当 年 度
8,228,415
22,846,823
3,177,744
1,934,310
20,69063,0002,050
126,000
2,616,300
238,741 ) (121,332 ) (557,567 ) (46,940 ) (1,651,720 ) (1,726,081
868,000
0
1,110
3,531,205 ] [2,295,700
1,235,505
940,010,869
10,377,416

前 年 度
9,567,101
38,922,844
3,043,136
1,589,820
39,16063,0000
106,000
2,293,474
224,636 ) (132,949 ) (512,769 ) (39,800 ) (1,383,320 ) (1,210,225
838,000
3,010
0▲ 38,280 ] [0▲ 38,280
1,018,026,171▲ 53,387,587

増減▲ 1,338,686▲ 16,076,021
134,608
344,490▲ 18,470
0
2,050
20,000322,826
14,105 )▲ 11,617 )
44,798 )
7,140 )
268,400 )515,856
30,000▲ 3,0101,110
3,569,485 ]
2,295,700
1,273,785▲ 78,015,302
63,765,003

2,525,900 ] [0286,500
02,239,400
2,525,900

4,221,581 ] [1,047,023
1,418,958
1,755,600
04,221,581▲ 1,695,681 ]▲ 1,047,023▲ 1,132,458▲ 1,755,600
2,239,400▲ 1,695,681

1,955,550 ] [455,550
1,500,000
0189,200 ] [189,200
2,144,750
381,150

6,515,950 ] [520,950
2,000,000
3,995,000410,300 ] [410,300
6,926,250▲ 2,704,669▲ 4,560,400 ]▲ 65,400▲ 500,000▲ 3,995,000▲ 221,100 ]▲ 221,100▲ 4,781,500
3,085,819

330,000,000 ] [330,000,000
330,000,000

360,000,000 ] [360,000,000
360,000,000▲ 30,000,000 ]▲ 30,000,000▲ 30,000,000

360,000,000 ] [360,000,000
360,000,000▲ 30,000,000
0▲ 19,241,434
95,703,978
76,462,544

347,317,871 ] [347,317,871
347,317,871
12,682,129
0▲ 43,410,127
139,114,105
95,703,97812,682,129 ]
12,682,129
12,682,129▲ 42,682,1290
24,168,693▲ 43,410,127▲ 19,241,434