別紙1−3
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

貸借対照表（ 平成23年 3月31日現在 ）

科目

資産の部
前年度末

当年度末

増減

(単位：円)

科目

負債の部
前年度末

当年度末

増減

001 流動資産597,132,305

624,375,494

27,243,189 011 流動負債

41,740,939

44,775,620

3,034,681

01 現金預金425,365,529

455,031,191

29,665,662

02 未払金33,217,585

35,867,363

2,649,778

04 預り金5,049,482

5,435,000

385,518

06 他会計区分借入金

3,473,872

3,473,257△615

314,186,360

280,891,228△33,295,132

228,020,000

187,740,000△40,280,000

03 他会計区分長期借入金

8,700,000

5,800,000△2,900,000

77,466,360

87,351,228

9,884,868

355,927,299

325,666,848△30,260,451
0

03 未収金165,461,064

163,992,951△1,468,113

04 未収補助金

903,538

782,733△120,805

05 貯蔵品297,561

205,045△92,51606 立替金33,99010,000△23,990

07 前払金1,596,751

880,317△716,434

08 他会計区分貸付金

3,473,872

3,473,257002 固定資産2,329,877,262

2,332,096,389△615

001 基本財産

1,579,826,130

1,509,335,757△70,490,373

01 土地

75,299,547

75,299,547

0

02 建物

1,504,526,583

1,434,036,210△70,490,373

05 退職給与引当金
負債の部合計2,219,127 012 固定負債

002 その他の固定資産

750,051,132

822,760,632

72,709,500

02 建物（附属設備）

21,532,483

21,225,286△307,197

03 構築物

10,784,560

8,082,713

05 車輌運搬具

15,041,007

14,141,119

06 器具及び備品

24,583,209

07 建設仮勘定

01 設備資金借入金

純資産の部△2,701,847 013 基本金

48,666,240

48,666,240

01 基本金48,666,240

48,666,240

020,620,276△3,962,933 014 国庫補助金等特別積立金

883,515,549

842,076,914△41,438,635

3,118,500

20,415,500

17,297,000

08 権利

1,263,134

1,263,134

10 他会計区分長期貸付金

8,700,000

5,800,000△2,900,000

11 人件費積立預金

6,866,000

6,866,000

0

12 修繕積立預金△899,888

01 国庫補助金等特別積立金

883,515,549

842,076,914△41,438,635

0 015 その他の積立金

857,052,577

915,332,577

58,280,000

01 人件費積立金

6,866,000

6,866,000

002 修繕積立金

560,971,121

617,051,121

56,080,000
2,200,000

560,971,121

617,051,121

56,080,000

03 備品等購入積立金

6,700,000

8,900,000

13 備品等購入積立預金

6,700,000

8,900,000

2,200,000

04 移行時特別積立金

282,515,456

282,515,456

0

14 移行時特別積立預金

5,261,876

5,261,876

0 016 次期繰越活動収支差額

781,847,902

824,729,304

42,881,402

16 その他の積立預金

3,084,300

4,833,768

1,749,468

01 次期繰越活動収支差額

781,847,902

824,729,304

42,881,402

17 その他の固定資産

82,144,942

88,299,839

6,154,897

02 (うち当期活動収支差額)

130,331,477

101,161,402△29,170,075

純資産の部合計

2,571,082,268

2,630,805,035

59,722,767

29,462,316

負債及び純資産の部合計

2,927,009,567

2,956,471,883

29,462,316

資産の部合計

2,927,009,567

2,956,471,883

別紙1−1
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

収支計算書（ 自 平成22年 4月 1日勘定科目
経 収 111 介護福祉施設介護料収入
常 入 112 居宅介護料収入001 (介護報酬収入)
活002 (利用者負担金収入)
動114 居宅介護支援介護料収入に115 利用者等利用料収入
よ116 その他の事業収入る
117 寄付金収入
収
118 借入金利息補助金収入
支119 受取利息配当金収入
001 受取利息配当金収入
120 事業外収入
121 雑収入
経常活動収入計①
支 081 人件費支出
出 082 経費支出
001 (直接介護支出)002 (一般管理支出)
083 利用者負担軽減額
084 徴収不能額
085 借入金利息支出
001 借入金利息支出
086 事業外支出
087 雑支出
経常活動支出計②
経常活動資金収支差額③(①-②)
施 収
施設整備等収入計④
設 入
整 支 088 固定資産取得支出
備 出等による
収施設整備等支出計⑤
支施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)
財 収 131 積立預金取崩収入
務 入 132 他会計区分繰入金収入
134 他会計区分長期貸付金回収金収入
活
財務活動等収入計⑦
動等 支 090 設備資金借入金元金償還金支出に 出 093 積立預金支出
094 他会計区分繰入金支出
よ096 他会計区分長期借入金償還金支出
る
財務活動等支出計⑧
収
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)
支予備費⑩
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)

至 平成23年 3月31日 ）予算

決算(単位：円)

差異

606,546,000
228,666,000
205,014,000
23,652,000
21,908,000
216,964,000
169,166,000
8,336,000
2,316,000
1,071,000
1,071,000
11,853,000
20,836,000
1,287,662,000
747,683,000
389,343,000
199,295,000
190,048,000
3,985,000
07,218,000
7,218,000
9,072,00001,157,301,000
130,361,000

604,823,501
227,742,672
204,102,659
23,640,013
21,299,512
218,027,326
169,699,870
7,700,810
2,316,000
1,182,296
1,182,296
13,496,816
21,475,792
1,287,764,595
740,197,658
377,606,723
196,263,938
181,342,785
3,873,956
567,837
7,209,457
7,209,457
9,120,962
25,7581,138,602,351
149,162,244

1,722,499
923,328
911,341
11,987
608,488△1,063,326△533,870
635,1900△111,296△111,296△1,643,816△639,792△102,595
7,485,342
11,736,277
3,031,062
8,705,215
111,044△567,837
8,543
8,543
△48,962△25,758
18,698,649△18,801,244

0
27,714,000

026,387,568

0
1,326,432

27,714,000△27,714,000
17,220,000
12,380,000
2,900,000
32,500,000
40,281,000
75,507,000
12,380,000
2,900,000
131,068,000△98,568,000
04,079,000
187,377,000
191,456,000

26,387,568△26,387,568
17,220,000
12,380,000
2,900,000
32,500,000
40,280,000
75,506,168
12,380,000
2,900,000
131,066,168△98,566,168
0
24,208,508
555,391,366
579,599,874

1,326,432△1,326,432
00001,000
832
001,832△1,832
0△20,129,508△368,014,366△388,143,874

備考別紙1−2
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

事業活動計算書( 自 平成22年 4月 1日

勘定科目
事 収 051 介護福祉施設介護料収入
業 入 052 居宅介護料収入
活
001 居宅介護料収入(介護報酬収入)
動002 居宅介護料収入(利用者負担金収入)
収
054 居宅介護支援介護料収入
支055 利用者等利用料収入の056 その他の事業収入
部
004 その他の事業収入
057 その他の収入
058 国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計①
支 021 人件費
出 022 経費
001 (直接介護費)002 (一般管理費)
023 利用者負担軽減額
024 減価償却費025 徴収不能額
026 引当金繰入事業活動支出計②
事業活動収支差額③(①-②)
事 収 060 借入金利息補助金収入
業 入 061 受取利息配当金収入
活001 受取利息配当金収入
動063 寄付金収入
外
064 その他の事業活動外収入
収065 雑収入
支
事業活動外収入計④の 支 027 借入金利息
部 出 001 借入金利息
030 その他事業活動外支出
031 雑損失
事業活動外支出計⑤
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)
経常収支差額⑦(③+⑥)
特 収 066 施設整備等補助金収入
別 入 068 固定資産受贈額
収070 国庫補助金等特別積立金取崩額
支071 他会計区分繰入金収入の特別収入計⑧
部 支 033 国庫補助金等特別積立金繰入額
出 034 固定資産除売却損
035 他会計区分繰入金支出
特別支出計⑨特別収支差額⑩(⑧-⑨)
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)
前期繰越活動収支差額⑫074 基本金取崩額⑬038 基本金組入額⑭075 その他の積立金取崩額⑮039 その他の積立金繰入額⑯
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)

至 平成23年 3月31日 )(単位：円)

前年度決算

当年度決算

増減

613,142,388

604,823,501△8,318,887

230,482,068

227,742,672△2,739,396

206,841,718

204,102,659△2,739,059

23,640,350

23,640,013△337

23,094,266

21,299,512△1,794,754

220,453,365

218,027,326△2,426,039

153,979,526

169,699,870

15,720,344

15,707,475

16,473,641

766,166

225,000

0△225,000

41,367,670

41,435,142

67,4721,282,744,283

1,283,028,023

283,740

707,629,360

738,454,358

30,824,998

358,322,633

365,093,327

6,770,694

188,725,372

196,263,938

7,538,566

169,597,261

168,829,389△767,872

4,111,711

3,873,956△237,755

88,262,013

89,697,014

1,435,001

0567,837

567,837

13,868,200

14,262,864

394,664

1,172,193,917

1,211,949,356

39,755,439

110,550,366

71,078,667△39,471,699

2,672,948

2,316,000△356,948

2,088,767

1,182,296△906,471

2,088,767

1,182,296△906,471

8,246,130

7,700,810△545,320

13,126,246

13,496,816

370,570

10,111,560

21,475,792

11,364,232

36,245,651

46,171,714

9,926,063

8,653,732

7,209,457△1,444,275

8,653,732

7,209,457△1,444,275

9,254,840

9,120,962△133,878

533,858

25,758△508,100

18,442,430

16,356,177△2,086,253

17,803,221

29,815,537

12,012,316

128,353,587

100,894,204△27,459,383

2,240,000

0△2,240,000

2,212,240

350,000△1,862,240

23,090

3,493△19,597

3,800,000

12,380,000

8,580,000

8,275,330

12,733,493

4,458,163

2,240,000

0△2,240,000

257,440

86,295△171,145

3,800,000

12,380,000

8,580,000

6,297,440

12,466,295

6,168,855

1,977,890

267,198△1,710,692

130,331,477

101,161,402△29,170,075

722,216,425

781,847,902

59,631,477

0

0

0

0

0

0

0

17,220,000

17,220,000

70,700,000

75,500,000

4,800,000

781,847,902

824,729,304

42,881,402