平成２５事業年度

財

務

諸

表

独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

目

次

貸借対照表

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１

損益計算書

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

２

利益の処分に関する書類

キャッシュ・フロー計算書‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

４‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

５‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

６‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

７

行政サービス実施コスト計算書

重要な会計方針

注記事項

３

貸

借

対

照

表

（平成26年3月31日）（単位：円）
科

目

金

資産の部
Ⅰ 流動資産
現金及び預金
たな卸資産
前払費用
未収入金
流動資産合計
Ⅱ
１

２

３

固定資産
有形固定資産建物
減価償却累計額
減損損失累計額
構築物
減価償却累計額
車両運搬具
減価償却累計額
工具器具備品
減価償却累計額
立木竹
土地
有形固定資産合計

510,348,143
3,864,701
17,500263,492,418
777,722,762

6,935,701,301△ 2,189,130,987△ 31,245,161
1,292,751,932△ 616,314,790
79,241,908△ 53,502,551
509,989,340△ 322,907,902

無形固定資産ソフトウエア
電話加入権
無形固定資産合計

Ⅲ676,437,142
25,739,357
187,081,438
201,347,737
8,893,318,500
14,699,249,327

169,220
169,220
14,702,359,197
15,480,081,959

353,034,073
358,989,151
39,392,625
313,300
145,395
2,618,193
754,492,737
848,581,721
73,821,330
4,979,608

927,382,659
6,196,895
20,815,200
954,394,754
1,708,887,491

純資産の部
Ⅰ 資本金
政府出資金
資本金合計
Ⅱ

4,715,325,153

2,771,650
169,000
2,940,650

投資その他の資産
敷金・保証金投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計

負債の部
Ⅰ 流動負債
運営費交付金債務
未払金
未払費用
未払消費税等
預り金
短期リース債務
流動負債合計Ⅱ 固定負債
資産見返負債
資産見返運営費交付金
資産見返補助金等
資産見返寄附金
長期リース債務引当金
環境対策引当金
固定負債合計
負債合計額

15,189,098,667
15,189,098,667

資本剰余金
資本剰余金
損益外減価償却累計額
損益外減損損失累計額
資本剰余金合計

1,416,244,425△ 2,802,903,463△ 31,245,161△ 1,417,904,199

利益剰余金
当期未処分利益（うち当期総利益）
利益剰余金合計純資産合計
負債純資産合計

0(0)
0
13,771,194,468
15,480,081,959

- 1 -

損

益

計

算

書

（平成25年4月1日～平成26年3月31日）（単位：円）
科

目

経常費用
業務経費
職員給与
退職手当
法定福利費
水道光熱費
燃料費
業務委託費
医薬品等費
利用者給食費
減価償却費
その他
一般管理費
役員報酬
職員給与
退職手当
法定福利費
業務委託費
減価償却費
その他
財務費用
支払利息
経常費用合計
経常収益
運営費交付金収益
事業収入
介護給付費・訓練等給付費収入
地域生活支援事業費収入
計画相談支援給付費収入
診療収入
障害児通所支援事業収入
実習生等受入負担金収入
作業生産物等売払収入
その他
受託収入
補助金等収益国庫補助金収益
資産見返戻入
資産見返運営費交付金戻入
資産見返補助金等戻入
資産見返寄附金戻入
寄附金収益
財務収益
受取利息
経常収益合計
経常利益
臨時損失
診療報酬返還損
当期純利益
当期総利益

金

額

1,328,439,492
272,519,900
257,263,518
107,430,641
9,375,176
159,874,645
23,380,213
75,313,733
74,037,005
692,501,079

3,000,135,402

30,195,276
104,427,683△ 207,600
18,960,843
957,024
19,391,782
53,430,920

227,155,928

269,748

269,748
3,227,561,078
1,365,910,773

1,582,130,299
8,675,825
4,285,011
111,165,073
17,759,536
4,762,090
19,489,198
5,377,715

1,753,644,747
6,387,000
11,359,649

87,202,617
3,246,666
780,525

91,229,808
3,212,090
7,340
3,231,751,407
4,190,329
4,190,329
0
0

- 2 -

利益の処分に関する書類（単位：円）
科Ⅰ

目

金

当期未処分利益

0

当期総利益

Ⅱ

額
0

利益処分額

0

- 3 -

0

キャッシュ・フロー計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）（単位：円）
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ

項
目
業務活動によるキャッシュ・フロー
人件費支出
その他の業務支出
運営費交付金収入
介護給付費・訓練等給付費収入
地域生活支援事業費収入
計画相談支援給付費収入
診療収入
障害児通所給付費等収入
実習生等受入負担金収入
作業生産物等売払収入
補助金等収入その他の事業収入
受託収入
小 計
利息の受取額利息の支払額
国庫納付金の支払額業務活動によるキャッシュ・フロー

金額△ 2,614,693,594△ 639,205,946
1,844,501,000
1,588,145,972
8,694,584
3,732,880
118,339,118
14,880,239
4,822,210
20,773,326
11,972,649
5,455,199
6,387,000
373,804,637
7,340△ 269,748△ 5,738,123
367,804,106

投資活動によるキャッシュ・フロー
施設費による収入
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
敷金・保証金の戻入による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー

338,109,000△ 631,913,864△ 1,470,000
66,400△ 295,208,464

財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務償還の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 2,548,872△ 2,548,872

資金増加額
資金期首残高資金期末残高70,046,770
440,301,373
510,348,143- 4 -行政サービス実施コスト計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）（単位：円）
Ⅰ

科
目
業務費用
損益計算書上の費用
業務経費
一般管理費
財務費用
臨時損失
（控除）自己収入等
事業収入
受託収入
資産見返戻入寄附金収益
財務収益
業務費用合計金

額

3,000,135,402
227,155,928
269,74803,227,561,078△ 1,753,644,747△ 6,387,000△ 780,525△ 3,212,090△ 7,340△ 1,764,031,702
1,463,529,376

Ⅱ

損益外減価償却等相当額

263,501,152

Ⅲ

損益外除売却差額相当額

64,285Ⅳ

引当外賞与見積額

Ⅴ

引当外退職給付増加見積額

Ⅵ

機会費用
政府出資等の機会費用

88,916,110

行政サービス実施コスト

1,480,264,746

Ⅶ

5,975,223△ 341,721,400- 5 -〔重要な会計方針〕
１．運営費交付金収益の計上基準
１．運営費交付金収益の計上基準
費用進行基準を採用しております。
全ての業務について費用進行基準を採用しておりますが、これは業務達成基準及び期間進行基準を採用することが、中期計画及びこれを具体化する年度計画等において業務の実施と運営費交付金との対応関係が不明確の理由により困難であり、費用進行基準を採用する必要があるためです。
２. 減価償却の会計処理方法(1) 有形固定資産定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物
２年～５０年
構 築 物
２年～６０年
車両運搬具
２年～ ５年
工具器具備品
２年～１４年
また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第８７）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
(2) 無形固定資産定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウエアについては、法人内における利用可能期間（２年～５年）に基づいております。
３．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。
なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第３８に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。
４．環境対策引当金の計上基準
ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。
５．たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による低価法によっております。
６．行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法
政府出資等の機会費用の計算に使用した利率
１０年利付国債の平成２６年３月末利回りを参考に、０.６４０％で計算しております。
７．リース取引の処理方法
リース料総額が３００万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が３００万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
８．消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

- 6 -〔注記事項〕＜貸借対照表関係＞
128,714,100 円
1,831,941,800 円

１．引当外賞与見積額
２．引当外退職給付引当金の見積額＜損益計算書関係＞

受託収入は、地方公共団体からの受託による金額を計上しております。
＜キャッシュ・フロー計算書関係＞
１．資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳
現金及び預金勘定
資金の期末残高510,348,143 円
510,348,143 円

２．重要な非資金取引
該当ありません。
＜行政サービス実施コスト計算書関係＞
引当外退職給付増加見積額のうち、国又は地方公共団体からの出向職員に係る金額△ 1,452,200 円＜固定資産の減損に係る注記事項＞
１．減損を認識した固定資産に関する事項
該当ありません。
２．減損の兆候が認められた固定資産（減損を認識した場合を除く）に関する事項
該当ありません。
＜金融商品に関する注記＞
１．金融商品の状況に関する事項
当法人は、資金運用については短期的な預金に限定し、活動資金は事業収入及び運営費交付金等によりまかなっているため、資金調達はありません。
＜重要な債務負担行為＞ありません。
＜重要な後発事象＞ありません。

-

7-平成２５事業年度

附

属

明

細

書

独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

目次

固定資産の取得、処分、減価償却費（「第８７特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第９１資産除去債務に係る特定の除去費用等の会
計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

１

たな卸資産の明細‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

２

引当金の明細‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

２

資本金及び資本剰余金の明細‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

３‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

４

運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

５

国等からの財源措置の明細‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

６

役員及び職員の給与の明細‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

７

開示すべきセグメント情報‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

８

積立金の明細１．固定資産の取得、処分、減価償却費（「第８７ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第９１による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」（単位：円）
期

期

末

増加額

減少額

残

高

78,272,856
3,070,644
5,798,919
25,744,735
0
112,887,154
0
0
0
0
0
0
0
19,670,000
19,670,000
78,272,856
3,070,644
5,798,919
25,744,735
0
19,670,000
0132,557,154
1,470,000

0805,807,810
0
121,593,298
1,523,097
74,870,861
13,914,052
336,274,741
2,940,000
018,377,149 1,338,546,710
0 6,129,893,491
0 1,171,158,634
0
4,371,047
642,850
173,714,599
00642,850 7,479,137,771
0
201,347,737
0 8,893,318,500
0 9,094,666,237
0 6,935,701,301
0 1,292,751,932
1,523,097
79,241,908
14,556,902
509,989,340
0
201,347,737
0 8,893,318,500
2,940,000
019,019,999 17,912,350,718
2,929,500
8,296,050

期

首

当

残

高

期

当

減価償却累計額

資 産 の 種 類

有形固定資
産（償却費
損益内）

有形固定資
産（償却費
損益外）

非償却資産

有形固定資
産合計

無形固定資
産（償却費
損益内）
無形固定資
産（償却費
損益外）
無形固定資
産合計
投資その他
の資産

727,534,954
建物
118,522,654
構 築 物
70,595,039
車両運搬具
324,444,058
工具器具備品2,940,000
建設仮勘定
1,244,036,705
計
6,129,893,491
建物
1,171,158,634
構 築 物
4,371,047
車両運搬具
174,357,449
工具器具備品0
建設仮勘定
7,479,780,621
計
201,347,737
立 木 竹
8,873,648,500
土地
9,074,996,237
計
6,857,428,445
建物
1,289,681,288
構 築 物
74,966,086
車両運搬具
498,801,507
工具器具備品201,347,737
立 木 竹
8,873,648,500
土地
2,940,000
建設仮勘定
17,798,813,563
計9,755,550
ソフトウエア

摘 要

当 期
償却額
135,886,781 34,854,155
47,391,273
7,755,192
49,568,608
6,359,209
175,391,257 43,821,901
00408,237,919 92,790,457
2,053,244,206 219,453,717
568,923,517 41,614,456
3,933,943
0147,516,645
2,432,979
002,773,618,311 263,501,152
0
0
0
0
0
0
2,189,130,987 254,307,872
616,314,790 49,369,648
53,502,551
6,359,209
322,907,902 46,254,880
0
0
0
0
0
0
3,181,856,230 356,291,609
5,524,400
638,330

差引当期末

減損損失累計額
損益内

残

損益外

高

0
0
0
0
0
0
31,245,161
000031,245,161
00031,245,161
0
0
0
0
0
0
31,245,161
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
669,921,029
0
74,202,025
0
25,302,253
0160,883,484
000930,308,791
0 4,045,404,124
0
602,235,117
0
437,104
0
26,197,954
00
0 4,674,274,299
0
201,347,737
0 8,893,318,500
0 9,094,666,237
0 4,715,325,153
0
676,437,142
0
25,739,357
0
187,081,438
0
201,347,737
0 8,893,318,500
000 14,699,249,327
0
2,771,650

計

9,755,550

1,470,000

2,929,500

8,296,050

5,524,400

638,3300002,771,650

ソフトウエア
電話加入権
計
ソフトウエア
電話加入権
計
長期前払費用
敷金・保証金計

29,285,152
169,000
29,454,152
39,040,702
169,000
39,209,702
82,500235,600
318,1000001,470,000
01,470,000
033,62033,6200002,929,500
02,929,500
82,500100,000
182,500

29,285,152
169,000
29,454,152
37,581,202
169,000
37,750,202
0
169,220
169,220

29,285,152
0
29,285,152
34,809,552
034,809,552
0
0
0

0
0
0
638,3300638,330
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
169,000
169,000
2,771,650
169,000
2,940,650
0169,220
169,220-

1-

２．たな卸資産の明細（単位：円）
種

期

首

残

高

類

当期増加額
当期購入・
製造・振替

当期減少額
期末残高

その他

払出・振替

摘

医薬品等

1,442,687 23,897,527

0 23,380,213

01,960,001

取替部品

1,904,700

0001,904,700

0 23,380,213

03,864,701

計

03,347,387 23,897,527

要その他

３．引当金の明細（単位：円）
期
種

首

類
残

環境対策
引当金

当期減少額
当期増加額

期末残高

高

目的使用
0

20,815,200

-

2

その他
0

-

0 20,815,200

摘要４．資本金及び資本剰余金の明細（単位：円）
区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

政府出資金

15,189,098,667

0

0

15,189,098,667

計

15,189,098,667

0

0

15,189,098,667

資本剰余金

1,397,217,275

19,670,000

施設費

1,759,750,575

00

1,759,750,575

217,854,500

19,670,000

0△ 580,387,800

0642,850△ 581,030,650

1,397,217,275

19,670,000

642,850

1,416,244,425

2,539,980,876

263,501,152

578,565

2,802,903,463 注２

31,245,161

0

0

資本金

運営費交付金資 本 損益外除売却
剰余金 差額相当額
計
損益外減価償却
累計額
損益外減損損失
累計額
差 引 計△ 1,174,008,762 △ 243,831,152

237,524,500 注１

31,245,161

64,285 △ 1,417,904,199

注１： 当期増加額は、運営費交付金を財源とする固定資産の取得によるものです。
注２： 当期減少額は、工具器具備品を除却したことによるものです。

-

3

-

５．積立金の明細（単位：円）
区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

積立金

0

5,738,123

5,738,1230計

05,738,123

5,738,123

0

-

4

-

当期積立額
国庫納付金

要
5,738,123
5,738,123

６．運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細(1)

運営費交付金債務の増減の明細（単位：円）

交付年度

交付金当
期交付額

期首残高

(2)

計

運営費交
付金収益

資産見返運
営費交付金

期末残高
資本剰余金

小

計

105,886,154

0

19,670,000

1,491,466,927

353,034,073

0 1,844,501,000 1,365,910,773

105,886,154

0

19,670,000

1,491,466,927

353,034,073

運営費交付金債務の当期振替額の明細①

平成25年度交付分
区分（単位：円）

内訳①費用進行基準を採用した業務：全ての業務②当該業務に係る損益等ｱ)損益計算書に計上した費用の額： 3,227,561,078
役職員人件費： 2,011,599,112 、 経 費 等 ：1,122,263,431
減価償却費：
93,428,787 、 支払利息：
269,7480
固定資産除却損：
運営費交付金収益 1,365,910,773
ｲ ) 自 己 収 入 等 に 係 る 収 益 計 上 額 ： 1,861,650,305
6,387,000
事 業 収 入 ： 1,753,644,747 、 受 託 収 入 ：資産見返戻入：91,229,808 、 寄 付 金 収 益 ：3,212,090
11,359,649
受 取 利 息 ：7,340 、 補 助 金 等 収 益 ：臨 時 損 失 ： △ 4,190,329
施設費収益：0ｳ ) 固 定 資 産 の 取 得 額 ： 105,886,154
3,070,644
建物：
78,272,856 、 構 築 物 ：資産見返運営費交付金
車両運搬具：
5,798,919 、 備
品：
17,273,735
105,886,154
ｿﾌﾄｳｪｱ1,470,000：
建設仮勘定見返運営費交付金0 ｴ)建設仮勘定：0
資本剰余金
19,670,000 ｵ)資本剰余金(土地）：19,670,000③運営費交付金の収益化額の積算根拠

費用進行
基準によ
る振替額

計

金

額

1,491,466,927

損益計算書上の費用と自己収入に係る収益の差引相当額を運営費交付金収益に計上することとしております。
1,365,910,773ｱ）－ ｲ） ＝合(3)

建設仮勘定見返
運営費交付金1,844,501,000 1,365,910,773

平成25年度合当 期 振 替 額

計

1,491,466,927

運営費交付金債務残高の明細

交付年度

平成25年度（単位：円）
残高の発生理由及び収益化等の計画○ 費用進行基準を採用した業務：全ての業務○ 運営費交付金債務残高の発生理由は、効率的な経費の執行に努めたこと等に伴い、運営費交付金の収益化額が計画を下回り、翌事業年度に繰り越したものです。
（注：運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしております。）
353,034,073
なお、中期計画で予定した、本事業年度に実施すべき業務については、計画どおりに実施済
みであり、業務の未達成による運営費交付金債務の翌事業年度への繰越額はありません。

運営費交付金債務残高

費用進行基準を採用した業務に
係る分

-

5

-

７．国等からの財源措置の明細(1) 補助金等の明細（単位：円）
左の会計処理内訳

区

分

当期交付額

建設仮勘定
補助金等

資産見返
補助金等

摘

長期預り
補助金等

資本剰余金

収益計上

平成25年度障害者
総合福祉推進事業費補助金

6,437,149

0

0

0

0

6,437,149

平成25年度セーフ
ティネット支援対策等事業費補助金

4,922,500

0

0

0

0

4,922,500

11,359,649

0

0

0

0

11,359,649

合

計

-

6

-

要

８．役員及び職員の給与の明細（単位：千円、人）退 職 手 当報 酬 又 は 給 与

区

分

役

員

(4,457)25,738

(2)
3

(0)
0

(0)
0

職

員

(449,222)
1,428,900

(130)
196

(6,718)272,312

(79)
17

合

計

(453,679)
1,454,638

(132)
199

(6,718)272,312

(79)
17

注１：

注２：

注３：
注４：

支

給

額

支給人員

支

給

額

支給人員

役員に対する報酬等の支給の基準の概要
役員に対する報酬等の支給は、役員給与規程及び役員退職手当支給規程によっています。
職員に対する給与及び退職手当の支給の基準の概要
職員に対する給与及び退職手当の支給は、職員給与規程及び職員退職手当支給規程によっています。
報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を計上しています。
（ ）内は非常勤の役職員に係るものであり、外数で記載しています。

- 7 -９．開示すべきセグメント情報（単位：円）
区分

知的障害者自立支援等調査・研究施設運営業務

知的障害者自立支援等情報提供

知的障害者支援関係
職員等養成研修

知的障害者支援関係
施設援助・助言

附帯業務

受託業務

計

法人共通

合

計

事業費用

2,531,764,448

53,670,835

25,907,353

33,209,784

16,041,814

333,290,263

6,387,000

3,000,271,497

227,289,581

3,227,561,078

人件費

2,043,525,858

21,766,502

10,350,359

19,786,423

15,649,658

198,251,555

4,833,155

2,314,163,510

153,376,202

2,467,539,712

488,238,590

31,904,333

15,556,994

13,423,361

392,156

135,038,708

1,553,845

686,107,987

73,913,379

760,021,366

臨時損失

0

0

0

0

0

4,190,329

0

4,190,329

0

4,190,329

事業収益

2,531,764,448

53,670,835

25,907,353

33,209,784

16,041,814

337,480,592

6,387,000

3,004,461,826

227,289,581

3,231,751,407

その他費用

運営費交付金収益

1,014,666,079

40,121,772

19,854,670

28,061,920

16,041,814

41,768,564

0

1,160,514,819

205,395,954

1,365,910,773

介護給付費・訓練等給付費収入

1,479,533,806

0

0

0

0

102,596,493

0

1,582,130,299

0

1,582,130,299

地域生活支援事業費収入

0

0

0

0

0

8,675,825

08,675,825

08,675,825

計画相談支援給付費収入

0

0

0

4,285,011

0004,285,011

0

4,285,011

診療収入

0

0

0

0

0

111,165,073

0

111,165,073

0

111,165,073

障害児通所給付費等収入

0

0

0

0

0

17,759,536

0

17,759,536

0

17,759,536

実習生等受入負担金収入

0

0

0

0

0

4,762,090

0

4,762,090

0

4,762,090

受託収入

0

0

0

0

0

0

6,387,000

6,387,000

06,387,000

補助金等収益0

11,359,649

0

0

0

0

0

11,359,649

0

11,359,649

資産見返戻入34,352,473

878,244

6,052,683

53,853031,263,813

072,601,066

18,628,742

91,229,808

その他収入

3,212,090

1,311,1700809,000

0

19,489,198

0

24,821,458

3,264,885

28,086,343

施設費収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,134,698,069

32,040,796

19,723,746

9,690,355

128,483

1,167,487,014

0

5,363,768,463

10,116,313,496

15,480,081,959

事業損益
総資産
流動資産
土地、建物等工具器具備品、車両等
その他
注１
注２

246,904,367

13,0000944,0810

19,372,964

0267,234,412

510,488,350

777,722,762

3,829,472,698

31,962,518

0

8,508,215

01,042,559,846

0

4,912,503,277

9,573,925,255

14,486,428,532

58,176,164

65,27819,723,746

238,059

128,483

105,529,824

0

183,861,554

31,730,891

215,592,445

144,840

0

0

0

0

24,3800169,220

169,000

338,220

事業の種類の区分については、中期目標として掲げられた業務内容等に基づき、「施設運営業務」、「知的障害者自立支援等調査・研究」、「知的障害者自立支援等情報提供」、「知的障害者支援関係職員等養成研修」、「知的障害者支援関係施設援助・助言」、「附帯業務」及び「受託業務」としています。
セグメントの業務内容「施設運営業務」：重度の知的障害者に対して、自立のために必要な支援をする業務「知的障害者自立支援等調査・研究」：知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する調査、研究業務「知的障害者自立支援等情報提供」：知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための効果的な支援の方法に関する情報の提供業務「知的障害者支援関係職員等養成研修」：知的障害者の支援の業務に従事する者の養成及び研修業務「知的障害者支援関係施設援助・助言」：障害者支援施設の求めに応じて行う援助及び助言業務「附帯業務」：障害福祉サービス業務、地域生活支援業務、診療業務、障害児通所支援業務、実習生等受入業務「受託業務」：地方公共団体からの受託業務

注３
注４

事業費用のうち各セグメントに配賦しなかった費用の金額は、227,289,581円であり、その主な内容は、一般管理費です。また、事業収益のうち、各セグメントに配賦しなかった収益の金額は、227,289,581円であり、主な内容は、一般管理費に対応する運営費交付金です。
総資産のうち各セグメントに配賦しなかった資産の金額は、10,116,313,496円であり、その主な内容は、各事業共用の土地、管理部門の建物などです。

注５

損益外減価償却相当額は、「施設運営業務」156,161,473円、「知的障害者自立支援等調査・研究」636,665円、「附帯業務」39,139,991円、「法人共通」67,563,023円です。

注６

損益外減損損失累計額は、「法人共通」31,245,161円です。

注７

損益外除売却差額相当額は、「附帯業務」642,850円です。

注８ 引当外退職給付増加見積額は、「施設運営業務」△332,613,500円、「知的障害者自立支援等調査・研究」888,500円、「知的障害者自立支援等情報提供」373,900円、「知的障害者支援関係職員等養成研修」△1,845,100円、「知的障害者支援関係施設援助・助言」362,900円、「附帯業務」△2,542,700円、「法人共通」△6,345,400円です。
注９

引当外賞与見積額は、「施設運営業務」2,564,760円、「知的障害者自立支援等調査・研究」209,402円、「知的障害者自立支援等情報提供」43,612円、「知的障害者支援関係職員等養成研修」103,479円、「知的障害者支援関係施設援助・助言」98,127円、「附帯業務」1,259,290円、「法人共通」1,696,453円です。

-

8

-

平成２５事業年度

決

算

報

告

書

独立行政法人
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

平成25事業年度決算報告書
収入（単位：円）
区分

運営費交付金
国庫補助金収入都道府県等補助金収入
事業収入
うち、介護給付費・訓練等給付費収入等
うち、地域生活支援事業費収入
うち、計画相談支援給付費収入
うち、診療収入
うち、障害児通所給付費等収入
うち、実習生等受入負担金収入等
受託収入
施設整備費補助金
短期借入金
合 計

予算額
(a)

決算額
(b)

1,844,501,000
11,972,00001,421,532,000
1,288,281,000
7,120,000
156,000
97,061,000
028,914,000
000
3,278,005,000

1,844,501,000
11,972,00001,762,658,691
1,582,130,299
8,675,825
4,285,011
111,165,073
17,759,536
38,642,947
6,387,000
003,625,518,691

予算額
(a)

決算額
(b)

200,712,000
200,712,000
121,872,000
2,955,421,000
2,510,787,000
1,940,622,000
570,165,000
63,789,000
33,415,000
30,374,000
20,825,000
7,172,000
13,653,000
45,470,000
16,211,000
29,259,000
16,138,000
15,438,000
700,000
298,412,000
25,884,000
20,209,000
5,675,000
2,511,000
02,511,000
268,289,000
188,175,000
80,114,000
0001,728,000
01,728,000
000003,278,005,000

153,376,202
153,376,202
64,277,728
3,042,155,000
2,594,071,324
1,629,239,802
964,831,522
53,404,942
21,013,941
32,391,001
19,854,670
10,350,359
9,504,311
33,155,931
19,786,423
13,369,508
16,041,814
15,649,658
392,156
325,626,319
60,278,320
15,996,844
44,281,476
12,025,767
6,622,308
5,403,459
220,663,137
115,337,108
105,326,029
29,101,507
22,657,190
6,444,317
3,557,588
0
3,557,588
6,387,000
1,569,277
4,817,723
003,266,195,930

差引増△減額
(b-a)

備

考

0
0
0
341,126,691
293,849,299 報酬加算による増
1,555,825 対象者及び事業量の増
4,129,011 対象者及び事業量の増
14,104,073 患者数の増
17,759,536 新規事業による増9,728,947 作業収入等の増
6,387,000
00347,513,691

支出
区

分

役員及び管理部門職員に係る人件費
うち、基本給等
一般管理費
業務経費
施設運営業務経費
うち、人件費（基本給等・退職手当）
うち、物件費
知的障害者自立支援等調査・研究費
うち、人件費（基本給等・退職手当）
うち、物件費
知的障害者自立支援等情報提供費
うち、人件費（基本給等・退職手当）
うち、物件費
知的障害者支援関係職員等養成研修費
うち、人件費（基本給等・退職手当）
うち、物件費
知的障害者支援関係施設援助・助言経費
うち、人件費（基本給等・退職手当）
うち、物件費附帯業務経費
うち、障害福祉サービス業務経費
うち、人件費（基本給等・退職手当）
うち、物件費
うち、地域生活支援業務経費
うち、人件費（基本給等・退職手当）
うち、物件費
うち、診療業務経費
うち、人件費（基本給等・退職手当）
うち、物件費
うち、障害児通所業務経費
うち、人件費（基本給等・退職手当）
うち、物件費
うち、実習生等受入業務経費
うち、人件費（基本給等・退職手当）
うち、物件費
受託経費
うち、人件費（基本給等・退職手当）
うち、物件費
短期借入金
施設整備費
合 計

差引増△減額(b-a)

備考△ 47,335,798△ 47,335,798 支給対象者の減等△ 57,594,272 効率化等による減86,734,000
83,284,324△ 311,382,198 支給対象者の減等
394,666,522 利用者支援の充実等による増△ 10,384,058△ 12,401,059 支給対象者の減等
2,017,001△ 970,330
3,178,359△ 4,148,689△ 12,314,069
3,575,423△ 15,889,492 効率化等による減△ 96,186
211,658△ 307,844
27,214,319
34,394,320△ 4,212,156 支給対象者の減等
38,606,476 事業量等の増
9,514,767
6,622,308 支給対象者の増2,892,459 事業量等の増△ 47,625,863△ 72,837,892 退職手当の増
25,212,029 新規事業による増29,101,507
22,657,190 新規事業による増6,444,317 新規事業による増1,829,588
0
1,829,588 事業量等の増
6,387,000
1,569,277 事業量等の増
4,817,723 事業量等の増
00△ 11,809,070