2024年6月末

特別勘定運用レポート（組入投資信託の運用状況）【2021年7月以降のご契約者さま用】
特別勘定の名称

投資信託の名称

投資信託の運用会社

ページ

バランス R20-1
バランス R20-2
バランス R20-3

SMAM・マルチアセット VJ

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社

1

バランス R20-4
参考情報2

MSPL-2108-B-0249-00

特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって
この保険の留意事項■投資リスクについて
特別勘定での運用期間は、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額等が変動（増減）します。
特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
■諸費用についてこの保険に係る費用の合計は、以下の費用の合計となります。
●ご契約時にご負担いただく費用
項目目

契約初期費用的費

用

一時払保険料の 5％

当保険契約の締結等に必要な費用

時期特別勘定への繰入前に、一時払保険料から控除します。

●特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
項目

目的費

用

時

期

契約年齢：15 歳～50 歳
年率 2.37％

保険関係費＊ 1

契約年齢：51 歳～60 歳
年率 2.41％

当保険契約の維持等に必要な費用ならびに死亡保険金等を支払うための費用

契約年齢：61 歳～70 歳
年率 2.50％

積立金額に対して左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。

契約年齢：71 歳～80 歳
年率 2.79％

資産運用関係費＊2

特別勘定の資産残高に対して投資信託の信託報酬等、特別勘定の運用にかかわる費用

年率 0.1875％程度（消費税込）

特別勘定の資産残高に対して左記の年率の1/365 を乗じた金額を毎日控除します。

＊1 保 険関係費は、契約年齢（契約日における被保険者の満年齢）によって異なります。そのため、申込日における被保険者の満年齢と契約年齢が異なる場合、お申込みの際にご確認いただいた保険関係費と、実際にご負担いただく保険関係費が異なる場合があります。
＊2 資産運用関係費は信託報酬等を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の費用・税金、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用が発生する場合は、特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

●移行日以後にご負担いただく費用
移行日以後の死亡保険金額は、死亡保険金を支払うための費用および保険契約の維持などに必要な費用を控除する前提で算出されます。これらの費用については、移行日における被保険者の年齢および性別に応じてその時点の基礎率等（予定利率、予定死亡率等）に基づいたものとなるため、ご加入時には定まっていません。
●遺族年金支払特約、介護年金移行特約および年金移行特約による年金支払期間中にご負担いただく費用項目

年金管理費費用

年金額に対して 1％時期年金支払日に責任準備金から控除します。

 ※上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。

当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項
・当資料はご契約者さま等に対し、三井住友海上プライマリー生命の三井住友プライマリー投資型終身保険（ターゲット型）〔目標設定特則付一般勘定移行型変額終身保険〕の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、［組入投資信託の運用状況］に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくものであり、予告なく変更されることがあります。
・［組入投資信託の運用状況］は、運用会社が作成する運用報告を三井住友海上プライマリー生命が参考情報としてそのまま提供するものであり、内容に関しては、三井住友海上プライマリー生命の責めによるものを除き、三井住友海上プライマリー生命は一切の責任を負いません。
・商品内容につきましては、「特に重要なお知らせ（契約概要・注意喚起情報）」、「ご契約のしおり・約款」および「特別勘定のしおり」等をご覧ください。

この保険商品についてご確認いただきたい事項
・変額終身保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、ご契約者が投資信託を直接保有するものではありません。
・特別勘定のユニットプライスの値動きは、特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません。
これは、特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあることや、ユニットプライスの計算に当たり保険関係費等の費用を控除すること等によるものです。

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：バランス R20-1,2,3,4

SMAM・マルチアセットVJ■このレポートは、三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。■このレポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、その正確性・完全性を保証するものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者、許諾者に帰属します。

【 Ｓ ＭＡＭ・ マルチアセ ッ ト Ｖ Ｊ】
※2017年1月1日にファンド名称を変更いたしました。
（変更前）「ＳＭＡＭ・マルチアセットＶＬ2015＜適格機関投資家専用＞」（変更後）「ＳＭＡＭ・マルチアセットＶＪ＜適格機関投資家専用＞」① 主 と し て 、 「 Ｍ Ｅ Ａ Ｇ グ ロ ー バ ル Ｆ Ｃ Ｐ － Ｓ Ｉ Ｆ ・ 債 券 プ ラ ス株 式 ４ ％ Ｒ Ｃ Ｊ Ｐ Ｙ フ ァ ン ド 」 の 受 益 証 券 へ の 投 資 を 通 じ て 、 実 質 的 に
以 下 の 運 用 を 行 い 、 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 し ます 。
( 1 ) ト ー タ ル ・ リ タ ー ン ・ ス ワッ プ 取 引 を 通 じ 、 実 質 的 に日 本 を 含 む世 界 各 国 の 株 価 指 数 先 物 取 引 、 債 券 先 物 取 引 等 を 行 い ます 。
株 価 指 数 先 物 取 引 、 債 券 先 物 取 引 等 を 直 接 行 う こ と も あり ます 。 また 、 リ バ ー ス ・ レポ取 引 （ 買 戻 条 件 付 売 買 取 引 ） を 活 用
す る 場 合 が あり ます 。
( 2 ) ト ー タ ル ・ リ タ ー ン ・ ス ワッ プ 取 引 は 実 質 的 に、 株 式 投 資 戦 略 と 債 券 投 資 戦 略 によ り 構 成 さ れ ます 。 株 式 投 資 戦 略 は 米 国 、欧 州 、 日 本 の 株 価 指 数 か ら 構 成 さ れ 、 配 分 比 率 は 計 量 的 手 法 に基 づ き 決 定 さ れ 毎 月 見 直 し さ れ ます 。 債 券 投 資 戦 略 は米 国 、 欧 州 、 日 本 の 債 券 先 物 か ら 構 成 さ れ 、 株 式 投 資 戦 略 の 配 分 比 率 の 残 額 が 債 券 投 資 戦 略 の 配 分 比 率 と な り ます 。
( 3 ) 変 動 性 （ ボ ラ テ ィ リ テ ィ ） を 一 定 範 囲 に保 つ た め、 株 式 投 資 戦 略 と 債 券 投 資 戦 略 の 実 質 的 な 構 成 比 率 は 計 量 的 手 法 に基 づ
き 日 次 で 見 直 さ れ ます 。
② 投 資 信 託 証 券 へ の 投 資 比 率 は 、 原 則 と し て 高 位 を 保 ち ます 。
※ 資 金 動 向 、 市 況 動 向 等 によ っ て は 、 上 記 の よ う な 運 用 が で き な い 場 合 が あり ます 。

●運用実績

●基準価額お よび純資産総額
6月28日
11,404150,175

基準価額（円）
純資産総額（百万円）

前月比5191●騰落率１ヵ月
ファンド

３ヵ月

0.45%

-1.03%

６ヵ月

2.05%

１年設定来

2.91%

14.04%※ 騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後です。
上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。
■ 基準価額は、信託報酬控除後です。当ファンドの設定日は2015年9月24日です。
■ グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。

●資産構成(2024年6月28日現在)

投資信託証券
現金等
合計組入比率
98.00%
2.00%
100.00%※純資産総額対比の比率です。
※投資信託証券の正式名称は、「ＭＥＡＧグローバルＦＣＰ－ＳＩＦ・債券プラス株式 ４％ ＲＣ ＪＰＹ ファンド」です。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
1

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：バランス R20-1,2,3,4

SMAM・マルチアセットVJ の参考情報■このレポートは、三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等により作成したものです。■このレポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、その正確性・完全性を保証するものではありません。■運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。■この資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者、許諾者に帰属します。

〈参考情報 ＳＭＡＭ・マルチアセットＶＪ 〉

組入投資信託の状況（2024年6月28日現在)【 Ｍ Ｅ Ａ Ｇグ ロ ー バ ル Ｆ Ｃ Ｐ － Ｓ Ｉ Ｆ ・ 債 券 プ ラ ス 株 式 ４ ％ Ｒ Ｃ Ｊ Ｐ Ｙ フ ァ ン ド 】 ※ ミ ュ ン ヘ ン 再 保 険 か ら 提 供 を 受 け た デ ー タ を 掲 載 し て お り ます 。
●資産配分比率 ※１
資産区分

株式

債券

●実質的な構成比率（運用効率） ※２
投資対象

資産配分比率

投資比率

国内株式

日経２２５先物

10.1%

6.9%

米国株式

Ｓ＆Ｐ５００指数先物

10.5%

7.1%

米国株式

ナスダック１００指数先物

10.6%

7.2%

欧州株式

ユーロ・ストックス５０指数先物

9.8%

6.7%

欧州株式

ドイツＤＡＸ指数先物

9.8%

6.7%

国内債券

日本１０年国債先物

16.5%

11.2%

米国債券

米国１０年国債先物

17.2%

11.7%

欧州債券

ドイツ１０年国債先物

16.9%

11.5%

合計

101.4%

68.9%※１
運用資産の構成は、月１回見直します。
※２
ボラティリティが年率4％となるように、毎日運用効率の見直しを自動的に行います。
このとき、各資産への投資比率の合計は、最大で150％となることがあります。

●トータル・リターン・スワップ取引の参照指数構成資産の騰落率
資産区分

株式

債券

投資対象

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

設定来

国内株式

日経２２５先物

2.39%-2.04%

17.71%

18.78%

118.94%

米国株式

Ｓ＆Ｐ５００指数先物

4.11%

4.43%

14.69%

25.49%

180.36%

米国株式

ナスダック１００指数先物

5.66%

8.15%

16.94%

32.27%

357.98%

欧州株式ユーロ・ストックス５０指数先物-1.61%-1.63%

8.63%

13.35%

52.62%

欧州株式

ドイツＤＡＸ指数先物-2.16%-2.14%

8.43%

14.06%

79.06%

国内債券

日本１０年国債先物-0.31%-2.19%-2.97%-4.02%-3.76%

米国債券

米国１０年国債先物

1.63%-0.73%-2.88%-2.81%-13.54%

欧州債券

ドイツ１０年国債先物

1.54%-1.01%-4.77%-1.90%-14.11%※ 設定来は2015年9月24日を基準とします。上記騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
※ 組入投資信託の評価値が「ＳＭＡＭ・マルチアセットＶＪ」の基準価額に反映されるのは原則として翌営業日となります。従いまして、上記騰落率は当レポートの作成基準日との整合性を保つ為、国内資産の場合は各月末営業日の前営業日、外国資産の場合は各月末営業日の２営業日前の値を用いて計算しております。
※上記の各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
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引受保険会社〒103-0028

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フリーダイヤル 0120-125-104
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