令和元年度

決算書（第２４期）

自
至

平成３１年
令和 ２年

４月 １日
３月３１日

社会福祉法人亀望会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会
勘

定

科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収

医療事業収入社会貢献基金収入
借入金利息補助収入
経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入事
入業
その他の収入活
資産評価益等による資金増加額
動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
支
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出出その他の支出
流動資産評価損等による資産減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)
施設整備等補助金収入

収 施設整備等寄附金収入
施
固定資産売却収入
設 入
その他収入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入元金償還支出によ 支 固定資産取得支出る
ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽの返済支出
収 出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(5)
施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
収 投資有価証券売却収入
そ積立資産取崩収入の 入他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に
投資有価証券取得支出
よる 支 積立資産支出（退職給付引当資産支出）
収
積立資産支出（積立資産支出）
支 出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)

予 算

決 算

差異

備

734,827,000
75,900,000
12,850,000
300,0000
310,000
191,000
4,454,000
0828,832,000
504,844,000
119,452,000
143,134,000
475,000
500,000
3,255,000
0771,660,000
57,172,000
0
0
0
0
0
7,470,000
39,611,000
7,338,000
054,419,000△ 54,419,000
000
17,488,000
017,488,000
005,431,000

730,960,934
76,511,600
12,769,322
56,0000
155,000
84,9984,705,992
0825,243,846
503,318,482
114,105,265
147,527,179
785,816
498,278
3,309,604
0769,544,624
55,699,222
000624,444624,4447,470,000
22,025,400
7,339,462
322,920
37,157,782△ 36,533,338
000
19,836,940
0
19,836,940
00
6,175,410

14,810,000

31,937,914

0
20,241,000△ 2,753,000
0889,500
39,002,824△ 19,165,884
0△ 889,500△ 18,761,824
16,412,884
0

0

0

0

338,817,526
338,817,526

338,817,526
338,817,52600（単位：円）
考特養△1.4％、ｼｮｰﾄｽﾃｲ+4.4％

3,866,066 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ+1.8％、居宅△6.8%
認知症ﾃﾞｲ△6.9％・予防支援+11.5％△ 611,600 包括委託料（+10.2％）
80,678244,0000
155,000
106,002△ 251,992
0
3,588,154
1,525,518 派遣費用・退職費用増・包括人員増
5,346,735 給食費・教養娯楽費減△ 4,393,179 業務委託費・修繕費増・研修費減△ 310,816
1,722△ 54,604
02,115,376
1,472,778000△ 624,444△ 624,444
0
17,585,600 特養介護リフト・ケアハウスLED・電力計△ 1,462△ 322,920
17,261,218△ 17,885,662
000△ 2,348,940 ケアハウスLED・退職積立取崩0△ 2,348,940
00△ 744,410△ 17,127,914 修繕等積立金

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資 金 収 支 内 訳 表(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会
勘

定

科

目

社会福祉事業

公益事業

合計

657,004,405
76,511,600
医療事業収入12,769,322
収
社会貢献基金収入
56,000
借入金利息補助収入0
経常経費寄附金収入
155,000
受取利息配当金収入
84,875事
入業
その他の収入
4,703,992
活
資産評価益等による資金増加額
0
動に
事業活動収入計(1)751,285,194
よ
人件費支出
449,271,055
る
事業費支出
113,027,020
収
支
支
事務費支出
121,114,786
利用者負担軽減額
785,816
支払利息支出498,278
その他の支出3,309,604
出流動資産評価損等による資産減少額
0
事業活動支出計(2)688,006,559
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)63,278,635
施設整備等補助金収入
0
施設整備等寄附金収入
0
収
施
固定資産売却収入
0
設 入
その他収入
617,088
整備施設整備等収入計(4)617,088
等
設備資金借入元金償還支出
7,470,000によ 支 固定資産取得支出
22,025,400
る
ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽの返済支出
7,339,462
収 出
その他の施設整備等による支出
322,920
支施設整備等支出計(5)37,157,782
施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)△ 36,540,694
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
0
長期運営資金借入金収入0
投資有価証券売却収入
0
収
積立資産取崩収入
19,815,340
そ 入
事業区分間繰入金収入
0のその他の活動による収入
0
他のその他の活動収入計(7)19,815,340
活長期運営資金借入金元金償還支出0
動に
投資有価証券取得支出0
よ
積立資産支出（退職給付引当資産支出）
4,811,680
る

73,956,529
0
0
0
0
0
123
2,000
0
73,958,652
54,047,427
1,078,245
26,412,393
000081,538,065△ 7,579,413
0
0
0
7,356
7,356
0
0
0
0
0
7,356
0
0
0
21,6000021,600001,363,730

730,960,934
76,511,600
12,769,322
56,0000
155,000
84,9984,705,992
0825,243,846
503,318,482
114,105,265
147,527,179
785,816
498,278
3,309,604
0769,544,624
55,699,222
000624,444624,4447,470,000
22,025,400
7,339,462
322,920
37,157,782△ 36,533,338
000
19,836,940
00
19,836,940
00
6,175,410

31,937,914

0

31,937,914

介護保険事業収入
老人福祉事業収入支
収
積立資産支出（積立資産支出）
支 出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)（単位：円）
法人合計

内部取引消去

0

0
0

0

0
0

0

730,960,934
76,511,600
12,769,322
56,0000
155,000
84,9984,705,992
0825,243,846
503,318,482
114,105,265
147,527,179
785,816
498,278
3,309,604
0769,544,624
55,699,222
000624,444624,4447,470,000
22,025,400
7,339,462
322,920
37,157,782△ 36,533,338
000
19,836,940
00
19,836,940
00
6,175,410
31,937,914

0

0

0

0

889,500
37,639,094△ 17,823,754
001,363,730△ 1,342,130
0889,500
39,002,824△ 19,165,884
0

0
0
0

889,500
39,002,824△ 19,165,884
0

8,914,187△ 8,914,187

0

0

0

350,544,443 △ 11,726,917
359,458,630 △ 20,641,104

338,817,526
338,817,526

338,817,526
338,817,526

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収

医療事業収入社会貢献基金収入
借入金利息補助収入
経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入事
業 入 その他の収入
活
資産評価益等による資金増加額
動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収 支 事業費支出
支
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出出その他の支出
流動資産評価損等による資産減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)
施設整備等補助金収入

収 施設整備等寄附金収入
施
固定資産売却収入
設 入
その他収入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入元金償還支出によ 支 固定資産取得支出る
ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽの返済支出
収 出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(5)
施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
入 事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に
投資有価証券取得支出
よ
積立資産支出（退職給付引当資産支出）る
収 支 積立資産支出（積立資産支出）
支
出 事業区分間繰入金支出

江之子島コスモス苑 コスモスガーデン

635,140,435
0076,511,600
12,769,322
0
56,00000
0
140,000
15,00084,508315
4,219,208
185,73400652,409,473
76,712,649
406,675,836
24,561,651
92,486,023
18,893,186
89,677,831
26,892,878
785,816
0423,578
74,7002,917,088
113,96600592,966,172
70,536,381
59,443,301
6,176,268
0
0
0
0
0
0
450,180
166,908
450,180
166,9080
7,470,000
1,885,400
20,140,000
7,339,462
00322,920
9,224,862
27,932,920△ 8,774,682 △ 27,766,012
0
0
0
0
0
0
18,925,840
889,500
00
0
17,050,000
0018,925,840
17,939,500
00004,469,920
165,120

31,937,914

0

0

0

0

0

0

0
889,500
1,054,620
16,884,880
0

16,136,625△ 4,704,864

当期未支払資金残高(11)＋(12)21,863,970 657,004,405
657,004,405
0
76,511,600
76,511,600
012,769,322
12,769,322
0
56,00056,0000000155,000
155,000
52
84,87584,875
299,050
4,703,992
4,703,992
00022,163,072
751,285,194
0751,285,194
18,033,568 449,271,055
449,271,055
1,647,811 113,027,020
113,027,020
4,544,077 121,114,786
121,114,786
0
785,816
785,8160498,278498,278
278,550
3,309,604
3,309,60400024,504,006
688,006,559
0
688,006,559△ 2,340,934
63,278,635
0
63,278,635
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
617,088
617,0880617,0880617,08807,470,000
7,470,000
0
22,025,400
22,025,400
07,339,462
7,339,462
0322,920
322,920037,157,782
0
37,157,782
0 △ 36,540,694
0 △ 36,540,694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,815,340
19,815,340
00
00
17,050,000 △ 17,050,000
0
0
0
0
0
36,865,340 △ 17,050,000
19,815,340
0
0
0
0
0
0
176,640
4,811,680
4,811,680
31,937,914

0
53,457,834△ 34,531,9940

前期末支払資金残高(12)

事業区分合計0

17,050,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)

内部取引消去0

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)合計

31,937,914

拠点区分間繰入金支出

その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)コスモスのかぜ376,664,463
392,801,088

17,050,000 △ 17,050,000

00889,500
889,500
176,640
54,689,094 △ 17,050,000
37,639,094△ 176,640 △ 17,823,754
0 △ 17,823,754
000△ 2,517,574

8,914,187

20,122,818 △ 46,242,838
15,417,954 △ 48,760,412

350,544,443
359,458,630

0

8,914,187
350,544,443
359,458,630

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江之子島コスモス苑拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日（単位：円）

勘 定 科 目介護保険事業収入
介護料収入
介護報酬収入（施設・在宅）利用者負担金収入
利用者等利用料収入
食費収入
居住費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
収
受託事業収入医療事業収入外来診療収入補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
入 社会貢献基金収入
社会貢献基金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
給与負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
事
法定福利費
業
事業費支出
活
給食費支出
動
介護用品費支出に
保健衛生費支出
よ
被服費支出
る
教養娯楽費支出
収
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輛費支出
経済的援助支出
事務費支出
福利厚生費
支 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
出 通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資産減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)予 算642,787,000
533,005,000
482,150,000
50,855,000
102,344,000
64,775,000
37,569,000
07,438,000
007,438,000
12,850,000
10,000,000
002,850,000
300,000
300,000
300,000
300,000
180,000
180,000
3,847,000
401,000
2,902,000
544,000
0660,264,000
412,163,000
1,253,000
210,213,000
48,134,000
74,918,000
29,543,000
716,000
47,386,000
97,144,000
40,422,000
11,448,000
4,052,000
1,800,000
3,147,000
25,930,000
5,377,000
2,688,000
1,980,000
300,000
87,339,000
2,479,000
930,000
249,000
2,573,000
4,147,000
579,000
1,026,000
10,207,000
1,669,000
920,000
130,000
35,031,000
658,000
2,510,000
452,000
2,520,000
135,000
8,734,000
1,572,000
10,818,000
475,000
475,000
425,000
425,000
2,902,000
2,902,000
000600,448,000
59,816,000

決 算
635,140,435
525,388,508
476,355,983
49,032,525
102,582,387
65,600,632
36,879,756
101,999
7,169,540
15,0003,240
7,151,300
12,769,322
10,305,702
10,16802,453,452
56,00056,000140,000
140,000
84,50884,5084,219,208
604,300
2,917,088
697,8200652,409,473
406,675,836
1,177,716
189,227,739
58,430,927
77,759,970
31,075,847
2,545,776
46,457,861
92,486,023
39,014,253
12,653,789
2,615,101
1,715,442
1,925,484
24,906,784
5,993,149
1,110,640
2,495,381
56,00089,677,831
2,194,097
414,472
420,610
1,218,036
3,887,290
55,740872,168
15,660,978
1,729,191
666,139522,349
35,051,474
711,115
2,376,481
474,049
2,520,000
125,400
8,934,513
1,402,700
10,441,029
785,816
785,816
423,578
423,578
2,917,088
2,917,088
000592,966,172
59,443,301

差 異備考
7,646,565 特養△1.4％、ｼｮｰﾄｽﾃｲ+4.4％
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ+1.8％、居宅△6.8%
7,616,492
5,794,017
1,822,475△ 238,387△ 825,632
689,244△ 101,999
268,460△ 15,000△ 3,240
286,700 緊急ｼｮｰﾄｽﾃｲ事業
80,678△ 305,702△ 10,168
0
396,548
244,000
244,000
160,000
160,000
95,492
95,492△ 372,208△ 203,300△ 15,088△ 153,820
07,854,527
5,487,164
75,284
20,985,261△ 10,296,927△ 2,841,970△ 1,532,847 派遣職員増△ 1,829,776 退職費用増
928,139
4,657,977
1,407,747 利用者減により減△ 1,205,789
1,436,899
84,5581,221,516 利用者減により減
1,023,216△ 616,149
1,577,360△ 515,381
244,000△ 2,338,831
284,903515,528△ 171,610
1,354,964 研修費減
259,710523,260
153,832△ 5,453,978 修繕費増
△ 60,191
253,861△ 392,349△ 20,474△ 53,115
133,519△ 22,049
09,600△ 200,513
169,300
376,971△ 310,816△ 310,816
1,422
1,422
△ 15,088△ 15,0880007,481,828
372,699

施設整備等補助金収入
0
施設整備等補助金収入0
設備資金借入金元金償還補助金収入
0
施設整備等寄附金収入
0
施設整備等寄附金収入
0
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
0
入 固定資産売却収入
0
施
車輛運搬具売却収入
0
設
器具及び備品売却収入
0
整その他の施設整備等による収入
0
備
その他収入
0
等
施設整備等収入計(4)0に設備資金借入元金償還支出
0
設備資金借入元金償還支出
0よ
固定資産取得支出
19,414,000
る
建物取得支出8,308,000
収
4,062,000
支 支 車輛運搬具取得支出
その他の資産取得支出
7,044,000
出 ファイナンスリース債務の返済支出
7,338,000
ファイナンスリース債務の返済支出
7,338,000
その他の施設整備等による支出
0
その他の支出0
施設整備等支出計(5)26,752,000
施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)△ 26,752,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
0
長期運営資金借入金収入0
長期運営資金借入金収入0
投資有価証券売却収入
0
投資有価証券売却収入
0
積立資産取崩収入
17,488,000
退職給付引当資産取崩収入
0
収 長期預り金積立資産取崩収入
0
積立資産取崩収入
17,488,000
入 事業区分間間繰入金収入0
そ
事業区分間間繰入金収入0の拠点区分間繰入金収入0
他
拠点区分間繰入金収入
0のサービス区分間繰入金収入
0
活
サービス区分間繰入金収入
0動
その他の活動による収入
0にその他の収入0
その他の活動収入計(7)17,488,000
よ長期運営資金借入金元金償還支出
0
る
長期運営資金借入金元金償還支出
0
収
投資有価証券取得支出0
支
投資有価証券取得支出
0
積立資産支出19,267,000
支 退職給付引当資産支出
4,457,000
長期預り金積立資産支出
0
出 積立資産支出
14,810,000
事業区分間繰入金支出0
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
17,488,000
拠点区分間繰入金支出
17,488,000
その他の活動支出計(8)36,755,000
その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)△ 19,267,000
予備費支出(10)0
当期資金収支差額合計
13,797,000(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)376,664,463
390,461,463

0
0
0
0
0
0
0
0
0
450,180
450,180
450,180001,885,400
001,885,400
7,339,462
7,339,462
009,224,862△ 8,774,682
0
0
0
0
0
0
18,925,840
1,875,840
0
17,050,000
0
0
0
0
0
0
0
0
18,925,840
000036,407,834
4,469,920
031,937,914
00
17,050,000
17,050,000
53,457,834△ 34,531,994
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 450,180△ 450,180△ 450,180
0017,528,600
8,308,000
4,062,000
5,158,600△ 1,462△ 1,4620017,527,138△ 17,977,318
0
0
0
0
0
0
△ 1,437,840△ 1,875,840
0
438,000
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,437,840
0000△ 17,140,834△ 12,920
0△ 17,127,914 修繕等積立金
00
438,000
438,000△ 16,702,834
15,264,994
0

16,136,625△ 2,339,625

376,664,463
392,801,088

0△ 2,339,625

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コスモスガーデン拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年4月1日
勘

定

科

目

老人福祉事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
収補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等利用料収入
入
雑収入
給与負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よ
雑支出
る
収 支 事務費支出
福利厚生費
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)
その他の施設整備等による収入
施 収 その他収入
入設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入元金償還支出
備
設備資金借入元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に
建物取得支出その他の資産取得支出
よ出その他の施設整備等による支出
る
その他の支出収施設整備等支出計(5)支施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)積立資産取崩収入
そ 収 長期預り金積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
よる 出 その他の活動による支出
その他の支出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)(至)令和2年3月31日
差 異備（単位：円）
考予 算

決 算

75,900,000
12,955,000
32,103,000
30,842,000
10,00010,00011,00011,000291,000
120,000
171,000
076,212,000
24,298,000
012,964,000
3,623,000
4,279,000
169,000
90,0003,173,000
19,447,000
9,899,000
92,000537,000
8,101,000
720,000
98,000028,751,000
104,000
0
18,000143,000
709,000
5,000
610,000
2,815,000
439,000
91,00020,501,000
120,000
245,000
310,000
1,756,000
289,000
596,000
75,00075,000103,000
103,000
72,674,000
3,538,000
0007,470,000
7,470,000
19,897,000
19,141,000
756,0000027,367,000△ 27,367,000
0017,488,000
17,488,000
17,488,000
202,000
202,000
00
0
202,000
17,286,000
076,511,600
12,983,400
32,537,400
30,990,800
15,00015,000315
315
185,734
113,966
71,768076,712,649
24,561,651
0
12,922,574
3,432,287
4,709,572
172,565
89,0003,235,653
18,893,186
10,090,823
116,640
352,118
7,926,375
306,051
98,8002,379
26,892,878
92,511
11,41891,802
308,170
608,266
8,007
581,566
1,548,221
449,086
73,87919,964,051
125,444245,218
317,148
1,724,342
180,200
563,549
74,70074,700113,966
113,966
70,536,381
6,176,268
166,908
166,908
166,9087,470,000
7,470,000
20,140,000
19,448,800
691,200
322,920
322,920
27,932,920△ 27,766,012
889,500
889,500
17,050,000
17,050,000
17,939,500
165,120
165,12000889,500
889,500
1,054,620
16,884,880
0△ 611,600△ 28,400△ 434,400△ 148,800△ 5,000△ 5,000
10,685
10,685105,266
6,034
99,2320△ 500,649△ 263,651
041,426
190,713△ 430,572△ 3,565
1,000 退職給付資産移管△ 62,653
553,814△ 191,823△ 24,640
184,882
174,625
413,949△ 800△ 2,379
1,858,122
11,489△ 11,418△ 73,802△ 165,170
100,734△ 3,00728,434
1,266,779△ 10,086
17,121536,949△ 5,444△ 218△ 7,148
31,658108,800
32,451300
300△ 10,966△ 10,966
2,137,619△ 2,638,268△ 166,908△ 166,908△ 166,90800△ 243,000△ 307,800 LED工事
64,800△ 322,920△ 322,920△ 565,920
399,012△ 889,500△ 889,500
438,000
438,000△ 451,500
36,88036,88000△ 889,500△ 889,500△ 852,620
401,1200△ 6,543,000△ 4,704,864△ 1,838,136

20,122,818
13,579,818

20,122,818
15,417,954

0△ 1,838,136

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央区北部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収入
介護料収入
介護報酬収入（施設・在宅）利用者負担金収入
収 その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
雑収入
給与負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
派遣職員費支出活
退職給付支出
動
法定福利費
に
事業費支出
消耗器具備品費支出
よ
賃借料支出
る
雑支出
収
支 支 事務費支出
福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出 水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)
施 収 その他の施設整備等による収入
設 入 その他収入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等
支 車輛運搬具取得支出にその他の資産取得支出
よ出 その他の施設整備等による支出
る
その他の支出収施設整備等支出計(5)支 施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)そ積立資産取崩収入の 収
退職給付引当資産取崩収入
他 入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
動 支 退職給付引当資産支出に事業区分間繰入金支出
よる 出 事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)(至)令和2年3月31日

予 算

決 算

差 異

67,973,000
20,514,000
20,514,000
047,459,000
0047,459,000
000
48,00048,0000068,021,000
50,310,000
63,00026,530,000
6,193,000
3,704,000
8,117,000
45,0005,658,000
1,092,000
0
17,0001,075,000
22,266,000
193,000
228,000
64,000293,000
482,000
448,000
275,000
67,000626,000
15,255,000
45,000
181,000
14,0002,593,000
6,000
414,000
12,0001,070,000
73,668,000△ 5,647,000000300,00000
300,00000
300,000△ 300,000
000595,000
595,00000595,000△ 595,000
073,956,529
22,864,802
22,864,802
0
51,091,727
0051,091,727
0
123
123
2,000
0
2,000
0
73,958,652
54,047,427
59,12429,230,840
6,695,638
3,913,972
8,702,326△ 736,150
6,181,677
1,078,245
02,160
1,076,085
26,412,393
180,720066,450104,019
1,440,771
424,223
415,700
111,578695,868
17,218,204
54,466
184,396
151,286
2,519,200
0375,101
11,5002,421,763
81,538,065△ 7,579,413
7,356
7,356
7,356
0
0
0
0
0
0
0
7,356
21,60021,60021,6001,363,730
1,363,730
001,363,730△ 1,342,130
0△ 6,542,000△ 8,914,187

2,372,187△ 11,726,917△ 18,268,917△ 11,726,917△ 20,641,104

0
2,372,187

備（単位：円）
考△ 5,983,529△ 2,350,802 介護予防支援増△ 2,350,802
0△ 3,632,727
00△ 3,632,727
0
△ 123
△ 123
46,00048,000△ 2,0000△ 5,937,652△ 3,737,427
3,876△ 2,700,840△ 502,638△ 209,972△ 585,326
781,150△ 523,677
13,7550
14,840△ 1,085△ 4,146,393
12,280228,000△ 2,450
188,981△ 958,771
23,777△ 140,700△ 44,578△ 69,868△ 1,963,204 介護予防支援委託料増△ 9,466△ 3,396△ 137,286
73,8006,000
38,899500△ 1,351,763△ 7,870,065
1,932,413△ 7,356△ 7,356△ 7,356
300,00000
300,00000
300,000△ 307,356△ 21,600△ 21,600△ 21,600△ 768,730△ 768,730
00△ 768,730
747,1300第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コスモスのかぜ九条南拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収入
介護料収入
介護報酬収入（施設・在宅）利用者負担金収入
収
利用者等利用料収入
食費収入
その他の利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入入利用者等利用料収入
雑収入
給与負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
よ
車輛費支出
る
収 支 事務費支出
福利厚生費
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出 水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)施
その他の施設整備等による収入
設 収
その他収入
整 入
施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出に 支 車輛運搬具取得支出
よ出 その他の資産取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
他
拠点区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)活動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よる
出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)(至)令和2年3月31日

予 算

決 算

（単位：円）
備考2,203,030 予算比△6.9％

差 異24,067,000
23,149,000
20,834,000
2,315,000
918,000
918,00000
0
268,000
250,000
18,000024,335,000
18,073,000
37,0008,103,000
1,952,000
3,292,000
2,627,000
02,062,000
1,769,000
918,000
5,000
160,000
312,000
202,000
172,000
4,778,000
76,000031,00078,00082,000048,00010,000381,000
150,000
140,000
15,000150,000
254,000
2,722,000
33,000134,000
9,000
465,000
250,000
250,000
24,870,000△ 535,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177,000
177,000
177,000△ 177,000
021,863,970
20,545,439
18,177,528
2,367,911
1,318,531
793,500
525,03152
52
299,050
278,550
20,500022,163,072
18,033,568
37,6007,249,843
2,657,399
4,175,497
1,875,360
02,037,869
1,647,811
621,878
0105,268
389,442
96,281
434,9424,544,077
67,1787,128
8,140
23,776
256,537
2,540
66,513
0277,637
14,354
143,705
2,432
145,045
253,141
2,746,800
0127,8403,000
398,311
278,550
278,550
24,504,006△ 2,340,934
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176,640
176,640
176,640△ 176,640
0△ 712,000△ 2,517,574

1,805,574△ 46,242,838△ 46,954,838△ 46,242,838△ 48,760,412

01,805,574

2,603,561
2,656,472△ 52,911△ 400,531
124,500△ 525,031△ 52△ 52△ 31,050△ 28,550△ 2,50002,171,928
39,432△ 600
853,157△ 705,399△ 883,497
751,640
024,131
121,189
296,122 利用者減により減
5,000
54,732 利用者減により減△ 77,442
105,719△ 262,942
233,923
8,822△ 7,128
22,86054,224△ 174,537△ 2,540△ 18,513
10,000103,363
135,646△ 3,705
12,5684,955
859△ 24,800
33,0006,160
6,000
66,689△ 28,550△ 28,550
365,994
1,805,934
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
360
360
△ 360
0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
医療事業収益益 社会貢献基金収益
経常経費寄附金収益
サ
サービス活動収益計(1)
ー
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動
利用者負担軽減額増
減 費 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部 用
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収
有価証券評価益ー
ビ 益 有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外増 費 有価証券評価損減
有価証券売却損の 用
その他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産受贈額
益 固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(8)別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）用国庫補助金等特別積立金積立額
過年度国庫補助金特別積立金調整額
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)活
基本金取崩額(14)動増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差 次期繰越活動増減差額額 (17)＝(13)＋(14)+(15)-(16)

本年度決算

前年度決算

増 減

730,960,934
76,511,600
12,769,322
56,000155,000
820,452,856
509,812,933
114,105,265
147,527,179
785,816
84,072,625△ 39,748,460
000816,555,358
3,897,498
084,998004,705,992
4,790,990
499,580003,309,604
3,809,184
981,806
4,879,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,879,304
460,195,312
465,074,616
0
17,050,000
31,937,914

697,009,894
76,916,133
14,267,237
271,042815,000
789,279,306
506,344,787
112,897,368
129,314,851
766,545
82,045,615△ 39,834,201
000791,534,965△ 2,255,659
0
142,834009,979,288
10,122,122
833,118003,160,136
3,993,254
6,128,868
3,873,209
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
△1
3,873,208
449,376,507
453,249,715
0
33,990,840
27,045,243

33,951,040△ 404,533△ 1,497,915△ 215,042△ 660,000
31,173,550
3,468,146
1,207,897
18,212,328
19,271
2,027,010
85,74100
025,020,393
6,153,157
0△ 57,83600△ 5,273,296△ 5,331,132△ 333,538
00149,468△ 184,070△ 5,147,062
1,006,095
0
0
0
0
0
0
0
0
△1
0
0
0
△1
1
1,006,096
10,818,805
11,824,901
0△ 16,940,840
4,892,671

450,186,702

460,195,312△ 10,008,610

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事 業 活 動 内 訳 表（自）平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
医療事業収益益 社会貢献基金収益
経常経費寄附金収益
サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動
利用者負担軽減額増
減 費 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部 用
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収
有価証券評価益ー
ビ 益 有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外増 費 有価証券評価損減
有価証券売却損の 用
その他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
収
固定資産売却益
益 事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特特別収益計(8)別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
費 事業区分間繰入金費用
事業区分固定資産移管費用
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
過年度国庫補助金特別積立金調整額
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)活
基本金取崩額(14)動増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差 次期繰越活動増減差額額 (17)＝(13)＋(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

公益事業

合計

657,004,405
76,511,600
12,769,322
56,000155,000
746,496,327
453,895,837
113,027,020
121,114,786
785,816
83,406,135△ 39,748,460
000732,481,134
14,015,193
084,875004,703,992
4,788,867
499,580003,309,604
3,809,184
979,683
14,994,876
0
0
0
0
0
121,470
0
121,470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121,470
15,116,346
472,090,955
487,207,301
0
17,050,000
31,937,914

73,956,529
000073,956,529
55,917,096
1,078,245
26,412,393
0666,490000084,074,224△ 10,117,695
0
123
0
0
2,000
2,123
0
0
0
0
0
2,123
△ 10,115,572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121,470000121,470△ 121,470△ 10,237,042△ 11,895,643△ 22,132,685
000730,960,934
76,511,600
12,769,322
56,000155,000
820,452,856
509,812,933
114,105,265
147,527,179
785,816
84,072,625△ 39,748,460
000816,555,358
3,897,498
084,998004,705,992
4,790,990
499,580003,309,604
3,809,184
981,806
4,879,304
00000
121,470
0
121,4700000121,470000121,47004,879,304
460,195,312
465,074,616
0
17,050,000
31,937,914

472,319,387△ 22,132,685

450,186,702

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

△ 121,470△ 121,470△ 121,470△ 121,470
000730,960,934
76,511,600
12,769,322
56,000155,000
820,452,856
509,812,933
114,105,265
147,527,179
785,816
84,072,625△ 39,748,460
000816,555,358
3,897,498
084,998004,705,992
4,790,990
499,580003,309,604
3,809,184
981,806
4,879,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,879,304
460,195,312
465,074,616
0
17,050,000
31,937,914
450,186,702

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表（自）平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
老人福祉事業収益収
医療事業収益益 社会貢献基金収益
経常経費寄附金収益
サー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
事業費
活
事務費
動
利用者負担軽減額増
減 費 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部 用
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益
有価証券評価益ー
ビ 益 有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外増 費 有価証券評価損減
有価証券売却損の 用
その他のサービス活動外費用
部
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
事業区分固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特特別収益計(8)別
基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の部
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費
事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
国庫補助金等特別積立金積立額
過年度国庫補助金特別積立金調整額
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)活
基本金取崩額(14)動増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差 次期繰越活動増減差額額 (17)＝(13)＋(14)+(15)-(16)江之子島コスモス苑

コスモスガーデン

コスモスのかぜ合計

635,140,435
012,769,322
56,000140,000
648,105,757
410,906,853
92,486,023
89,677,831
785,816
57,016,040△ 26,454,978000624,417,585
23,688,172
084,508004,219,208
4,303,716
424,880002,917,088
3,341,968
961,748
24,649,920
0
0
0
0
0
0
121,470
395,4800516,950000000
17,050,000
0612,1420017,662,142△ 17,145,192
7,504,728
422,781,182
430,285,910
0
17,050,000
31,937,914

0
76,511,600
00
15,00076,526,600
24,711,568
18,893,186
26,892,878
0
24,405,309△ 13,293,482
00081,609,459△ 5,082,859
0
315
0
0
185,734
186,049
74,7000
0113,966
188,666△ 2,617△ 5,085,476
0
0
0
0
0
17,050,000
0612,1420
17,662,142
0
0
0
0
0
0
0
0
395,48000395,480
17,266,662
12,181,186
81,751,000
93,932,186
00021,863,970
000021,863,970
18,277,416
1,647,811
4,544,077
0
1,984,786000026,454,090△ 4,590,120052
00299,050
299,10200
0278,550
278,550
20,552△ 4,569,568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,569,568△ 32,441,227△ 37,010,795
000657,004,405
76,511,600
12,769,322
56,000155,000
746,496,327
453,895,837
113,027,020
121,114,786
785,816
83,406,135△ 39,748,460
000732,481,134
14,015,193
084,875004,703,992
4,788,867
499,580003,309,604
3,809,184
979,683
14,994,876
0
0
0
0
0
17,050,000
121,470
1,007,622
0
18,179,092
0
0
0
0
0
0
17,050,000
01,007,622
00
18,057,622
121,470
15,116,346
472,090,955
487,207,301
0
17,050,000
31,937,914

415,397,996

93,932,186△ 37,010,795

472,319,387

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

△ 17,050,000△ 1,007,622△ 18,057,622△ 17,050,000△ 1,007,622△ 18,057,622
000

657,004,405
76,511,600
12,769,322
56,000155,000
746,496,327
453,895,837
113,027,020
121,114,786
785,816
83,406,135△ 39,748,460
000732,481,134
14,015,193
084,875004,703,992
4,788,867
499,580003,309,604
3,809,184
979,683
14,994,876
0
0
0
0
0
0
121,47000121,470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121,470
15,116,346
472,090,955
487,207,301
0
17,050,000
31,937,914
472,319,387

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

江之子島コスモス苑拠点区分 事業活動計算書（自）平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

2
勘

定

科

目

介護保険事業収益
介護料収益
介護報酬収益(施設・居宅）利用者負担金収益
利用者等利用料収益
食費収益
居住費収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
収補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益益医療事業収益外来診療収益補助金事業収益その他の医業収益
社会貢献基金収益
社会貢献基金収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
ー
介護用品費
ビ
保健衛生費
ス
被服費
活
教養娯楽費
動
水道光熱費
消耗器具備品費
増
賃借料
減
車輛費
の
経済的援助支出
部
事務費
福利厚生費
職員被服費
費 旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)

本年度決算

前年度決算

635,140,435
525,388,508
476,355,983
49,032,525
102,582,387
65,600,632
36,879,756
101,999
7,169,540
15,0003,240
7,151,300
12,769,322
10,305,702
10,1682,453,452
56,00056,000140,000
140,000
648,105,757
410,906,853
1,177,716
189,227,739
58,430,927
301,000
77,759,970
31,075,847
6,475,793
46,457,861
92,486,023
39,014,253
12,653,789
2,615,101
1,715,442
1,925,484
24,906,784
5,993,149
1,110,640
2,495,381
56,00089,677,831
2,194,097
414,472
420,610
1,218,036
3,887,290
55,740872,168
15,660,978
1,729,191
666,139522,349
35,051,474
711,115
2,376,481
474,049
2,520,000
125,400
8,934,513
1,402,700
10,441,029
785,816
785,816
57,016,040
57,016,040△ 26,454,978△ 26,454,978614,020,493
506,691,401
459,192,494
47,498,907
99,736,236
62,693,340
36,871,500
171,396
7,592,856
8,640
7,584,216
14,267,237
11,504,329
9,266
2,753,642
271,042
271,042805,000
805,000
629,363,772
418,587,386
1,153,382
219,773,065
51,862,301△ 306,000
80,608,357
8,777,933
6,105,373
50,612,975
91,961,807
38,258,780
11,884,329
2,816,443
1,695,060
2,114,866
26,142,608
4,478,650
2,476,632
1,823,397
271,042
77,128,398
2,380,874
529,461
122,420
1,066,878
3,125,667
17,684
877,024
6,635,018
1,618,788
711,077
10,80033,741,432
617,898
2,223,825
454,1072,520,000
52,6007,880,964
1,517,900
11,023,981
766,545766,545
55,622,288
55,622,288△ 26,540,719△ 26,540,719

624,417,585
23,688,172

617,525,705
11,838,067（単位：円）
増 減

21,119,942
18,697,107
17,163,489
1,533,618
2,846,151
2,907,292
8,256△ 69,397△ 423,316
15,000△ 5,400△ 432,916△ 1,497,915△ 1,198,627
902△ 300,190△ 215,042△ 215,042△ 665,000△ 665,000
18,741,985△ 7,680,533
24,334△ 30,545,326
6,568,626
607,000△ 2,848,387
22,297,914
370,420△ 4,155,114
524,216755,473
769,460△ 201,342
20,382△ 189,382△ 1,235,824
1,514,499△ 1,365,992
671,984△ 215,042
12,549,433△ 186,777△ 114,989
298,190
151,158
761,623
38,056△ 4,856
9,025,960
110,403△ 44,938
511,549
1,310,042
93,217
152,656
19,94272,8001,053,549△ 115,200△ 582,952
19,271
19,271
1,393,752
1,393,752
85,74185,741
6,891,880
11,850,105

借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
受取利息配当金収益
ー 収 その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
給与負担金収入
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 支払利息
その他のサービス活動外費用の部 用 利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
固定資産受贈額
固定資産受贈額
収 事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減
その他の固定資産売却損・処分損の 費 事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
部
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額額

84,50884,5084,219,208
604,300
2,917,088
697,820
4,303,716
424,880
424,880
2,917,088
2,917,088

142,108
142,108
8,783,512
1,043,500
2,816,656
663,418
4,259,938
8,925,620
609,018
609,018
2,816,656
2,816,656△ 57,600△ 57,600△ 4,564,304△ 439,200
100,432
34,402△ 4,259,938△ 4,621,904△ 184,138△ 184,138
100,432
100,432

3,341,968
961,748
24,649,920

3,425,674
5,499,946
17,338,013△ 83,706△ 4,538,198
7,311,907

1,232,220
1
1

121,470
121,470
395,480
395,480△ 715,270△1△1

121,470
121,470
395,480
395,480
516,950

17,050,000
17,050,000
612,142
612,142
17,662,142△ 17,145,192
7,504,728
422,781,182
430,285,910

8,578,440
8,578,440
9,980,524△ 8,748,304
8,589,709
407,245,876
415,835,585

8,471,560
8,471,560
612,142
612,142
7,681,618△ 8,396,888△ 1,084,981
15,535,306
14,450,325

17,050,000
31,937,914
415,397,996

33,990,840
27,045,243
422,781,182△ 16,940,840
4,892,671△ 7,383,186

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

コスモスガーデン拠点区分 事業活動計算書（自）平成31年4月1日
勘

定

科

目

老人福祉事業収益
管理費収益
収その他の利用料収益
補助金事業収益
益 経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
ー
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活
雑費
動
事務費
増 費 福利厚生費
職員被服費
減の 用 旅費交通費
研修研究費
部
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収ー
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益
ス 益 雑収益活
給与負担金収入動
サービス活動外収益計(4)支払利息
外増 費 支払利息
その他のサービス活動外費用減の 用 利用者等外給食費
雑損失
部
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
拠点区分間繰入金収益
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減拠点区分間固定資産移管費用の 費 拠点区分間固定資産移管費用
部用特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額(至)令和2年3月31日

本年度決算

前年度決算

76,511,600
12,983,400
32,537,400
30,990,800
15,00015,00076,526,600
24,711,568
0
12,922,574
3,432,287△ 60,000
4,709,572
298,9173,235,653
18,893,186
10,090,823
116,640
352,118
7,926,375
306,051
98,8002,379
26,892,878
92,511
11,41891,802
308,170
608,266
581,566
1,548,221
449,086
73,87919,964,051
125,444245,218
317,148
1,724,342
180,200
563,549
24,405,309
24,405,309△ 13,293,482△ 13,293,482
81,609,459△ 5,082,859
315
315
185,734
0
113,966
71,7680
186,049
74,70074,700113,966
113,966
0
188,666△ 2,617△ 5,085,476
17,050,000
17,050,000
612,142
612,142
17,662,142
395,480
395,480
395,480
17,266,662
12,181,186
81,751,000
93,932,186
00093,932,186

76,916,133
13,010,700
33,085,833
30,819,600
10,00010,00076,926,133
24,207,892
0
12,671,981
3,446,216
102,000
4,373,964
349,134
3,091,962
18,745,763
9,974,307
73,440404,452
7,945,504
250,940
97,120026,491,191
103,266
0
6,000
41,918315,491
598,049
2,771,668
448,748
21,60019,057,550
111,644
168,142
316,188
1,717,714
158,200
655,01323,833,946
23,833,946△ 13,293,482△ 13,293,482
79,985,310△ 3,059,177
486
486
355,600
0
104,780
24,566226,254
356,086
224,100
224,100
104,780
104,7800328,880
27,206△ 3,031,971
8,578,440
8,578,440
008,578,440
0008,578,440
5,546,469
76,204,531
81,751,00000081,751,000（単位：円）
増 減△ 404,533△ 27,300△ 548,433
171,200
5,000
5,000△ 399,533
503,6760250,593△ 13,929△ 162,000
335,608△ 50,217
143,691
147,423
116,516
43,200△ 52,334△ 19,129
55,111
1,680
2,379
401,687△ 10,755
11,41885,802
266,252
292,775△ 16,483△ 1,223,447
338
52,279906,501
13,80077,076960
6,628
22,000△ 91,464
571,363
571,363001,624,149△ 2,023,682
△ 171
△ 171
△ 169,866
0
9,186
47,202△ 226,254△ 170,037△ 149,400△ 149,400
9,186
9,186
0
△ 140,214△ 29,823△ 2,053,505
8,471,560
8,471,560
612,142
612,142
9,083,702
395,480
395,480
8,688,222
6,634,717
5,546,469
12,181,186
000
12,181,186

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

中央区北部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（自）平成31年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収益
介護料収益
収
介護報酬収益(施設・居宅）
その他の事業収益
受託事業収益益その他の事業収入
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
消耗器具備品費
ー
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増 費 旅費交通費
研修研究費
減の 用 事務消耗品費
印刷製本費
部
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)サ
受取利息配当金収益ー受取利息配当金収益
ビス 収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益活
益
動
雑収益
外
給与負担金収入増
サービス活動外収益計(4)減 費
サービス活動外費用計 (5)の 用部
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
事業区分間繰入金収益
収 事業区分間繰入金収益
特 益 事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
器具及び備品売却損・処分損の 費 事業区分間固定資産移管費用
部 用 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額(至)令和2年3月31日

本年度決算

前年度決算

73,956,529
22,864,802
22,864,802
51,091,727
51,091,727
0
73,956,529
55,917,096
59,12429,230,840
6,695,638
373,000
3,913,972
8,702,326
760,519
6,181,677
1,078,245
02,160
1,076,085
26,412,393
180,720066,450104,019
1,440,771
424,223
415,700
111,578695,868
37,14817,218,204
54,466
184,396
151,286
2,519,200
0375,101
11,5002,421,763
666,490
666,490
84,074,224△ 10,117,695
123
123
2,000
0
2,000
0
2,123
0
2,123
△ 10,115,572
0
0
0
0
0
0
0
121,470
121,470
121,470△ 121,470△ 10,237,042△ 11,895,643△ 22,132,685
000△ 22,132,685

65,055,717
21,471,557
21,471,557
43,584,160
43,584,160
065,055,717
46,158,336
0
22,280,979
6,157,616△ 129,000
4,098,842
7,931,265
773,519
5,045,115
815,116501
10,600804,015
21,391,915
187,744
060,430105,186
351,291
198,799
391,8272,500
493,550
015,653,909
32,616
9,885
13,4782,488,320
20,000377,112
11,500993,768
550,232
550,232
68,915,599△ 3,859,882
187
187
417,5712,000
0415,571417,758
0417,758△ 3,442,124
00
169,863
169,863
169,86300000
169,863△ 3,272,261△ 8,623,382△ 11,895,643
000△ 11,895,643（単位：円）
増 減

8,900,812
1,393,245
1,393,245
7,507,567
7,507,567
08,900,812
9,758,760
59,124
6,949,861
538,022502,000△ 184,870
771,061△ 13,000
1,136,562
263,129△ 501△ 8,440
272,0705,020,478△ 7,0240
6,020△ 1,167
1,089,480
225,424
23,873109,078
202,318
37,1481,564,295
21,850174,511
137,808
30,880△ 20,000△ 2,0110
1,427,995
116,258
116,258
15,158,625△ 6,257,813
△ 64
△ 64
△ 415,571
2,000△ 415,571△ 415,635
0△ 415,635△ 6,673,448
00△ 169,863△ 169,863△ 169,863
00
121,470
121,470
121,470△ 291,333△ 6,964,781△ 3,272,261△ 10,237,042
000△ 10,237,042

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

コスモスのかぜ九条南拠点区分 事業活動計算書（自）平成31年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収益
介護料収益
介護報酬収益(施設・居宅）
収利用者負担金収益
利用者等利用料収益益
食費収益
その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
保健衛生費
ー
教養娯楽費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
車輛費
動
事務費
増
福利厚生費
減 費 職員被服費の旅費交通費
部 用 研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)サ
受取利息配当金収益ー受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益ス
利用者等外給食収益
活 益 雑収益動
給与負担金収入外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の 用
サービス活動外費用計 (5)部 サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の 費 車輛運搬具売却損・処分損
部 用 その他の固定資産売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額(至)令和2年3月31日

本年度決算

前年度決算

21,863,970
20,545,439
18,177,528
2,367,911
1,318,531
793,500
525,031
21,863,970
18,277,416
37,6007,249,843
2,657,399
27,0004,175,497
1,875,360
216,848
2,037,869
1,647,811
621,878
0105,268
389,442
96,281
434,9424,544,077
67,1787,128
8,140
23,776
256,537
66,513
0277,637
14,354
143,705
2,432
145,045
253,141
2,746,800
0127,8403,000
398,311
1,984,786
1,984,786
26,454,090△ 4,590,120
52
52
299,050
278,550
20,5000299,102
278,550
278,550
278,550
20,552△ 4,569,568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,569,568△ 32,441,227△ 37,010,795
000△ 37,010,795

17,933,684
17,134,046
15,148,202
1,985,844
799,638
663,000
136,638
17,933,684
17,391,173
0
8,665,189
2,211,816
41,0003,830,630
19,589441,200
2,181,749
1,374,682
582,3160
126,265
340,581
144,804
180,716
4,303,347
69,241
14,256
10,42025,705
125,704
53,3380244,662
0
124,3453,188
6,240
384,874
2,721,600
0126,832
12,000380,9422,039,149
2,039,149
25,108,351△ 7,174,667
53
53
422,605
238,700
23,950159,955
422,658
238,700
238,700
238,700
183,958△ 6,990,709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 6,990,709△ 25,450,518△ 32,441,227
000△ 32,441,227（単位：円）
増 減

3,930,286
3,411,393
3,029,326
382,067
518,893
130,500
388,3933,930,286
886,243
37,600△ 1,415,346
445,583△ 14,000
344,867
1,855,771△ 224,352△ 143,880
273,129
39,5620△ 20,997
48,861△ 48,523
254,226
240,730△ 2,063△ 7,128△ 2,280△ 1,929
130,833
13,175032,975
14,354
19,360△ 756
138,805△ 131,733
25,2000
1,008△ 9,000
17,369△ 54,363△ 54,363
1,345,739
2,584,547△1△1△ 123,555
39,850△ 3,450△ 159,955△ 123,556
39,85039,85039,850△ 163,406
2,421,141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,421,141△ 6,990,709△ 4,569,568
000△ 4,569,568

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

部

負

債

の

部

当年度末
前年度末
増減
当年度末
前年度末
流 動 資 産373,686,236
386,921,040△ 13,234,804 流 動 負 債
65,194,164
85,068,674
現金
事業未払金
204,459
161,418
43,041
29,462,250
35,460,208
預金
その他の未払金
168,822,103
189,374,253△ 20,552,150
00
1年以内返済予定設備資金借入金
有価証券
69,920,500
69,920,500
007,470,000
1年以内返済予定リース債務
事業未収金
123,801,130
118,817,339
4,983,791
7,527,454
7,338,160
未収金
未払費用
605,137
984,670△ 379,533
0
0
未収補助金
預り金
0
0
0
262,167
259,829
貯蔵品
職員預り金
0
0
0
5,144,293
12,383,477
立替金
前受金
3,928,150
707,760
3,220,390
0
0
前払金
前受収益
0
0
0
0
0
前払費用
仮受金
6,404,757
6,955,100△ 550,343
0
0
仮払金
0
0
0
賞与引当金
22,798,000
22,157,000
固 定 資 産1,586,113,418 1,630,968,233△ 44,854,815 固 定 負 債
56,748,516
60,094,469
基 本 財 産設備資金借入金
1,407,197,965 1,451,310,067△ 44,112,102
0
0
土地
リース債務
0
0
0
5,126,079
12,653,533
建物
退職給付引当金
1,406,197,965 1,450,310,067△ 44,112,102
51,573,020
46,502,019
定期預金
長期預り金
1,000,000
1,000,000
049,417
938,917
その他の固定資産
178,915,453
179,658,166△ 742,713
土地000 負債の部合計
121,942,680
145,163,143
建物
22,525,499
23,517,094△ 991,595
純 資 産 の 部
構築物
基 本 金
0
0
0
358,842,269
358,842,269
国庫補助金等特別積立金
機械及び装置00
0953,203,650
992,952,110
車輛運搬具
修繕積立金
817,521
1,334,727△ 517,206
36,053,248
35,103,248
器具及び備品
人件費積立金21,287,470
30,332,330△ 9,044,860
10,891,620
5,891,620
有形リース資産
備品等購入積立金
11,986,181
19,177,887△ 7,191,706
18,679,485
9,741,571
権利施設整備等積立金00010,000,000
10,000,000
ソフトウェア
341,046
530,802△ 189,756
無形リース資産次期繰越活動増減差額
000450,186,702
460,195,312
退職給付引当資産(内当期活動増減差額)
43,794,904
40,299,384
3,495,520（4,879,304）（3,873,208）
長期預り金積立資産
49,417
938,917△ 889,500
修繕積立資産36,053,248
35,103,248
950,000
人件費積立資産10,891,620
5,891,620
5,000,000
備品等購入積立資産
18,679,485
9,741,571
8,937,914
施設整備等積立資産
10,000,000
10,000,000
0
差入保証金
2,010,000
2,010,000
0
長期前払費用純資産の部合計
479,062
780,586△ 301,524
1,837,856,974 1,872,726,130
資産の部合計負債及び純資産の部計
1,959,799,654 2,017,889,273△ 58,089,619
1,959,799,654 2,017,889,273
脚注）減価償却の累計額 江之子島コスモス苑 1,145,291,584円 コスモスガーデン 340,159,813円 中央区北部包括 4,396,235円 コスモスのかぜ 9,902,577円

増減△ 19,874,510△ 5,997,958
0△ 7,470,000
189,294
02,338△ 7,239,184
000641,000△ 3,345,953
0△ 7,527,454
5,071,001△ 889,500△ 23,220,463
0△ 39,748,460
950,000
5,000,000
8,937,914
0△ 10,008,610（1,006,096）△ 34,869,156△ 58,089,619

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
社会福祉事業流 動 資 産
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計内部取引消去

法人合計

390,138,124
192,866
163,944,067
69,920,500
119,970,810
605,137003,928,150
06,384,201
025,192,393
1,579,794,870
1,407,197,965
0
1,406,197,965
1,000,000
172,596,905
0
22,525,499
00722,708
20,341,571
11,986,181
059,220039,300,724
49,41736,053,248
10,891,620
18,679,485
10,000,000
1,510,000
477,232
1,969,932,994

公益事業

9,031,462
11,593
4,878,036
0
3,830,320
0000020,556
0
290,957
6,318,548
00006,318,548
000094,813
945,89900281,82604,494,18000000500,000
1,830
15,350,010

399,169,586
204,459
168,822,103
69,920,500
123,801,130
605,137003,928,150
06,404,757
025,483,350
1,586,113,418
1,407,197,965
0
1,406,197,965
1,000,000
178,915,453
0
22,525,499
00817,521
21,287,470
11,986,181
0
341,046
043,794,904
49,41736,053,248
10,891,620
18,679,485
10,000,000
2,010,000
479,062
1,985,283,004△ 25,483,350

373,686,236
204,459
168,822,103
69,920,500
123,801,130
605,137003,928,150
06,404,757
001,586,113,418
1,407,197,965
0
1,406,197,965
1,000,000
178,915,453
0
22,525,499
00817,521
21,287,470
11,986,181
0
341,046
043,794,904
49,41736,053,248
10,891,620
18,679,485
10,000,000
2,010,000
479,062
1,959,799,654

58,437,948
24,982,077
00
7,527,454
0262,167
5,144,293000290,957
20,231,000
51,505,387
0
5,126,079
46,329,891
49,417
109,943,335

32,239,566
4,480,173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,192,393
2,567,000
5,243,129005,243,129037,482,695

90,677,514
29,462,250
007,527,454
0262,167
5,144,293
00025,483,350
22,798,000
56,748,516
0
5,126,079
51,573,020
49,417
147,426,030△ 25,483,350

純
基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部計

358,842,269
953,203,650
36,053,248
10,891,620
18,679,485
10,000,000
472,319,387（15,116,346）
1,859,989,659
1,969,932,994

資

合計

産

0
0
0
0
0
0
△ 22,132,685（△10,237,042）△ 22,132,685
15,350,010の△ 25,483,350
000△ 25,483,350△ 25,483,350

65,194,164
29,462,250
007,527,454
0262,167
5,144,293
000022,798,000
56,748,516
0
5,126,079
51,573,020
49,417
121,942,680

0△ 25,483,350

358,842,269
953,203,650
36,053,248
10,891,620
18,679,485
10,000,000
450,186,702（4,879,304）
1,837,856,974
1,959,799,654△ 25,483,350
0部
358,842,269
953,203,650
36,053,248
10,891,620
18,679,485
10,000,000
450,186,702（4,879,304）
1,837,856,974
1,985,283,004

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

流 動 資 産
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計

江之子島コスモス苑

コスモスガーデン

内部取引消去事業区分合計420,083,639
61,370141,133,797
69,920,500
112,321,235
568,579003,928,150
05,663,706
025,192,393
61,293,909
1,108,308,290
959,098,514
0
958,098,514
1,000,000
149,209,776
0
10,279,783
00
8
15,214,628
11,986,181
059,220035,779,604
035,956,682
10,891,620
18,679,485
10,000,000
250,000
112,565
1,528,391,929

23,489,219
87,667
19,052,033
0
3,887,443
11,0080000451,068000457,652,347
448,099,451
0
448,099,451
0
9,552,896
0
1,836,535
0004,732,27100002,473,440
49,41796,5660000364,667
481,141,566

8,195,705
43,8293,758,237
0
3,762,132
25,5500000269,42700336,530
13,834,233
00
00
13,834,233
0
10,409,181
00722,700
394,67200001,047,680
000001,260,000
0
22,029,938

451,768,563
192,866
163,944,067
69,920,500
119,970,810
605,137003,928,150
06,384,201
025,192,393
61,630,439
1,579,794,870
1,407,197,965
0
1,406,197,965
1,000,000
172,596,905
0
22,525,499
00722,708
20,341,571
11,986,181
059,220039,300,724
49,41736,053,248
10,891,620
18,679,485
10,000,000
1,510,000
477,232
2,031,563,433△ 61,631,139

390,137,424
192,866
163,944,067
69,920,500
119,970,810
605,137003,928,150
06,384,201
025,192,393△ 700
1,579,794,870
1,407,197,965
0
1,406,197,965
1,000,000
172,596,905
0
22,525,499
00722,708
20,341,571
11,986,181
059,220039,300,724
49,41736,053,248
10,891,620
18,679,485
10,000,000
1,510,000
477,232
1,969,932,294

52,887,005
21,248,604
00
7,527,454
0262,167
5,144,293000290,957
336,530
18,077,000
47,140,688
05,126,079
42,014,609
0
100,027,693

9,393,265
3,067,692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,003,573
1,322,000
3,112,083
00
3,062,666
49,417
12,505,348

57,788,117
665,781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,290,336
832,000
1,252,616
001,252,616
0
59,040,733

120,068,387
24,982,077
00
7,527,454
0262,167
5,144,293000290,957
61,630,439
20,231,000
51,505,387
0
5,126,079
46,329,891
49,417
171,573,774△ 61,631,139

純
基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部計

270,984,769
666,453,684
35,956,682
10,891,620
18,679,485
10,000,000
415,397,996（7,504,728）
1,428,364,236
1,528,391,929

コスモスのかぜ

資87,857,500
286,749,966
96,56600093,932,186（12,181,186）
468,636,218
481,141,566

産

の

合計

△ 61,631,139
000△ 61,631,139△ 61,631,139

58,437,248
24,982,077
00
7,527,454
0262,167
5,144,293000290,957△ 700
20,231,000
51,505,387
0
5,126,079
46,329,891
49,417
109,942,635

0△ 61,631,139

358,842,269
953,203,650
36,053,248
10,891,620
18,679,485
10,000,000
472,319,387（15,116,346）
1,859,989,659
1,969,932,294△ 61,631,139
0

部

0
0
0
0
0
0
△ 37,010,795（△4,569,568）△ 37,010,795
22,029,938

358,842,269
953,203,650
36,053,248
10,891,620
18,679,485
10,000,000
472,319,387（15,116,346）
1,859,989,659
2,031,563,433

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

江之子島コスモス苑拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

当年度末

420,083,639
61,370141,133,797
69,920,500
112,321,235
568,579003,928,150
05,663,706
025,192,393
61,293,909
1,108,308,290
959,098,514
0
958,098,514
1,000,000
149,209,776
0
10,279,783
00
8
15,214,628
11,986,181
059,220035,779,604
035,956,682
10,891,620
18,679,485
10,000,000
250,000
112,565
1,528,391,929
脚注）減価償却の累計額 1,145,291,584円
流 動 資 産
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

部

負

前年度末

増減

410,828,688
91,002
158,298,519
69,920,500
108,132,720
956,30600707,760
06,395,043
08,547,533
57,779,305
1,146,638,406
998,661,533
0
997,661,533
1,000,000
147,976,873
0
11,930,676
008
21,838,130
19,177,887
0
160,740
033,416,814
0
35,006,682
5,891,620
9,741,571
10,000,000
250,000
562,745
1,557,467,094

9,254,951△ 29,632△ 17,164,722
0
4,188,515△ 387,727
003,220,3900△ 731,337
0
16,644,860
3,514,604△ 38,330,116△ 39,563,019
0△ 39,563,019
0
1,232,903
0△ 1,650,893
000△ 6,623,502△ 7,191,706
0△ 101,520
02,362,7900950,000
5,000,000
8,937,91400△ 450,180△ 29,075,165

流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金

債

の

部

当年度末

前年度末

52,887,005
21,248,604
00
7,527,454
0262,167
5,144,293000290,957
336,530
18,077,000
47,140,688
05,126,079
42,014,609
0

59,278,385
20,966,710
00
7,338,160
0259,779
12,383,477
000235,769
318,490
17,776,000
50,874,223
0
12,653,533
38,220,690
0△ 6,391,380
281,894
0
0
189,294
02,388△ 7,239,184
00055,18818,040301,000△ 3,733,535
0△ 7,527,454
3,793,919
0

110,152,608△ 10,124,915

100,027,693

負債の部合計

純

資

産

の

増減

部

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金

270,984,769
666,453,684
35,956,682
10,891,620
18,679,485
10,000,000

270,984,769
692,908,662
35,006,682
5,891,620
9,741,571
10,000,000

0△ 26,454,978
950,000
5,000,000
8,937,9140

次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)

415,397,996（7,504,728）

422,781,182（8,589,709）△ 7,383,186（△1,084,981）

純資産の部合計
負債及び純資産の部計

1,428,364,236
1,528,391,929

1,447,314,486
1,557,467,094△ 18,950,250△ 29,075,165

基 本 金
国庫補助金等特別積立金

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コスモスガーデン拠点区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

当年度末

23,489,219
87,667
19,052,033
0
3,887,443
11,0080000451,068000457,652,347
448,099,451
0
448,099,451
0
9,552,896
0
1,836,535
0004,732,27100002,473,440
49,41796,5660000364,667
481,141,566
脚注）減価償却の累計額 340,159,813円
流 動 資 産
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計部
前年度末

27,915,257
25,42723,750,422
03,762,081
9,464
0
0
0
0
320,7880047,075463,037,184
452,648,534
0452,648,534
0
10,388,650
0
1
0
0
0
6,285,031
00002,859,480
938,917
96,56600
0
0208,655
490,952,441

負増減△ 4,426,038
62,240△ 4,698,389
0
125,362
1,544
0
0
0
0
130,28000△ 47,075△ 5,384,837△ 4,549,083
0△ 4,549,083
0△ 835,754
0
1,836,534
000△ 1,552,760
0000△ 386,040△ 889,50000000156,012△ 9,810,875

債

の

部

当年度末

前年度末

9,393,265
3,067,692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,003,573
1,322,000
3,112,083
00
3,062,666
49,417流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金

12,505,348

負債の部合計

純

資

産

の

増減

16,644,439
3,038,782
0
7,470,000
0
0
50
0
0
0
0
0
4,753,607
1,382,000
4,559,488
003,620,571
938,917△ 7,251,174
28,9100△ 7,470,000
0
0
△ 50
0
0
0
0
0
249,966△ 60,000△ 1,447,405
00△ 557,905△ 889,500

21,203,927△ 8,698,579

部

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金

87,857,500
286,749,966
96,56600087,857,500
300,043,448
96,56600
00△ 13,293,482
0000次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)

93,932,186（12,181,186）

81,751,000（5,546,469）

12,181,186（6,634,717）

純資産の部合計
負債及び純資産の部計

468,636,218
481,141,566

469,748,514
490,952,441△ 1,112,296△ 9,810,875

基 本 金
国庫補助金等特別積立金

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中央区北部地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表

令和2年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

当年度末

9,031,462
11,593
4,878,036
0
3,830,320
0000020,556
0
290,957
06,318,548
00006,318,548
000094,813
945,89900281,82604,494,18000000500,000
1,830
15,350,010
脚注）減価償却の累計額 4,396,235円
流 動 資 産
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

部

負

前年度末

増減

7,933,050
10,4483,965,238
0
3,714,239
0
0
0
0
0
7,356
0
235,76905,650,264
00005,650,264
0000217,819
1,401,14700370,06203,152,050
00000500,000
9,186
13,583,314

1,098,412
1,145
912,7980
116,0810000013,200055,1880668,2840000668,28400
00△ 123,006△ 455,24800△ 88,236
01,342,130
0
0
0
0
0
0
△ 7,356
1,766,696

流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金

債

の

部

当年度末

前年度末

32,239,566
4,480,173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,192,393
0
2,567,000
5,243,129005,243,129021,853,967
11,112,434
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,547,533
02,194,000
3,624,990
003,624,990
010,385,599△ 6,632,261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,644,860
0
373,000
1,618,139
001,618,139
025,478,957

12,003,738

37,482,695

負債の部合計

純

資

産

の

増減

部

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額△ 22,132,685(内当期活動増減差額) （△10,237,042）△ 11,895,643（△3,272,261）△ 10,237,042（△6,964,781）△ 22,132,685
15,350,010△ 11,895,643
13,583,314△ 10,237,042
1,766,696

基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金

純資産の部合計
負債及び純資産の部計

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コスモスのかぜ九条南拠点区分

貸借対照表

令和2年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

当年度末
流 動 資 産
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計部

負前年度末8,195,705
43,8293,758,237
0
3,762,132
25,550000増減

7,125,142
34,541
3,360,074
03,208,299
18,90000000269,42700336,530
13,834,233
00
00
13,834,233
0
10,409,181
00722,700
394,67200001,047,680
000001,260,000
0
22,029,938
脚注）減価償却の累計額 9,902,577円

231,91300271,415
15,642,379
000015,642,379
0
11,586,417
001,116,900
808,0220000871,040000001,260,000
0
22,767,521

1,070,563
9,288
398,1630553,833
6,650
0
0
0
0
37,5140065,115△ 1,808,146
0000△ 1,808,146
0△ 1,177,236
00△ 394,200△ 413,350
0000176,640
0
0
0
0
0
0
0
△ 737,583

流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金

債

の

部

当年度末

前年度末

増減

57,788,117
665,781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56,290,336
832,000
1,252,616
001,252,616
0

54,172,980
342,282
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53,025,698
805,000
1,035,768
001,035,768
03,615,137
323,499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,264,638
27,000216,84800216,848
0

55,208,748

3,831,985

59,040,733

負債の部合計

純

資

産

の

部

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)△ 37,010,795（△4,569,568）△ 32,441,227（△6,990,709）△ 4,569,568（2,421,141）

純資産の部合計
負債及び純資産の部計△ 37,010,795
22,029,938△ 32,441,227
22,767,521△ 4,569,568△ 737,583

基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金

別紙４

財

産

目

録

令和2年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高阿波銀行 西大阪支店
三菱東京ＵＦＪ銀行 九条支店
三井住友銀行 立売堀支店（苑）三井住友銀行 立売堀支店（設備整備）（苑）
三井住友銀行 立売堀支店（ｶﾞ）
みずほ銀行 四ツ橋支店（ｶﾞ）
三井住友銀行 立売堀支店（包）三井住友銀行 立売堀支店（かぜ）三井住友銀行 立売堀支店（定期）（苑） 三井住友銀行 立売堀支店（決済）（苑） -

有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用

流動資産合計使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として2月分3月分介護報酬等
職員食事代他
留学生学費立替金他
保守料・労働保険料他（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

取得価額

-

-

-

-

204,459
16,043,008
5,385,417
112,936,507
0
19,051,253
780
4,878,036
3,758,237
6,768,8650
169,026,562
69,920,500
123,801,130
605,13703,928,150
6,404,757
373,686,236

2 固定資産（1） 基本財産
建物

建物附属設備定期預金（ｺｽﾓｽ苑）大阪市西区江之子島1-8-44（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
大阪市西区靭本町3-6-18（ｺｽﾓｽ苑）
冷暖房設備他（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
冷暖房設備他
阿波銀行 西大阪支店

第1種社会福祉事業である
1,777,095,189
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
2000年度
664,137,373
軽費老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である1997年度
189,495,143
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
2000年度
107,496,981
軽費老人ホームに使用
小計
基本財産合計1997年度

862,157,719

914,937,470

261,838,796

402,298,577

146,334,099

43,161,044

61,696,107

45,800,874
1,406,197,965
1,000,000
1,407,197,965（2） その他の固定資産
建物（ｺｽﾓｽｶﾞ-ﾃﾞﾝ）倉庫・電力計（ｺｽﾓｽ苑）電気設備工事他（ｺｽﾓｽのかぜ九条南）改修工事

車両運搬具

器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア

第1種社会福祉事業である
軽費老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である2009年度
特別養護老人ホームに使
第2種社会福祉事業である
2014年度デイサービスに使用

2,468,862

632,327

1,836,535

24,923,700

14,643,917

10,279,783

17,570,700

7,161,519

10,409,181-

利用者送迎用

19,442,180

19,442,1728-

利用者送迎用

1,576,800

854,100

722,700-

業務用

559,946465,133

94,81384,344,010

69,129,382

15,214,628

19,798,853

15,066,582

4,732,271

3,189,897

2,243,998

945,899

2,281,630

1,886,958

394,672

43,150,240

31,164,059

11,986,181

2,479,456

2,420,236

59,220926,001

926,0010

1,968,930

1,687,104

281,826000

2008年度（ｺｽﾓｽ苑）
トヨタ ハイエース他9台（ｺｽﾓｽのかぜ九条南）
日産 セレナ（中央区北部包括）
電動自転車（ｺｽﾓｽ苑）
介護機器・事務機器等（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
事務機器等(中央区北部包括）
事務機器等（ｺｽﾓｽのかぜ九条南）
事務機器等（ｺｽﾓｽ苑）ナースコールシステム（ｺｽﾓｽ苑）パソコンソフト（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
パソコンソフト（中央区北部包括）
パソコンソフト（ｺｽﾓｽのかぜ九条南）
パソコンソフト-

退職給付引当資産 (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
長期預り金積立資産
三菱東京ＵＦＪ銀行 九条支店
（ｺｽﾓｽ苑）修繕積立資産
その他の積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 決済型（ｺｽﾓｽ苑）人件費積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 普通（ｺｽﾓｽ苑）備品等購入積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 普通（ｺｽﾓｽ苑）修繕積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 普通（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）修繕積立資産
みずほ銀行 四ツ橋支店（ｺｽﾓｽ苑）人件費積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 決済型（ｺｽﾓｽ苑）備品等購入積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 決済型（ｺｽﾓｽ苑）施設整備等積立資産
三井住友銀行 立売堀支店（中央区北部包括）
差入保証金（コスモスのかぜ九条南）
長期前払費用

-第1種社会福祉事業である
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
軽費老人ホームに使用
公益事業である地域包括支援ｾﾝﾀｰに使用
第2種社会福祉事業である
デイサービスに使用
第1種社会福祉事業である
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
軽費老人ホームに使用
公益事業である地域包括支援ｾﾝﾀｰに使用
第2種社会福祉事業である
デイサービスに使用
職員退職共済--43,794,904

ケアハウス居住費預り金--

49,417--

17,956,682--

5,000,000--

8,937,914--

18,000,000--

96,566--

5,891,620--

9,741,571--

10,000,000
2,010,000

将来における修繕のために積立
将来における人件費補てんのために積立
将来における備品購入等のために積立将来における修繕のために積立
将来における修繕のために積立
将来における人件費補てんのために積立
将来における備品購入等のために積立将来における施設整備の
ために積立

-

事務所保証金---

損害保険料他--

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

479,062
178,915,453
1,586,113,418
1,959,799,654

Ⅰ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分取引業者支払他

1年以内返済予定設備
資金借入金
1年以内返済予定リース
債務（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
独立行政法人福祉医療機構（ｺｽﾓｽ苑）ﾅｰｽｺｰﾙﾘｰｽ

預り金

-

-

-

29,462,250

-

-

-

0

-

-

-

7,527,454

利用料預り金---262,167

職員預り金3月分社会保険料・所得税・住民税他

-

-

-

5,144,293

賞与引当金

夏季賞与引当金---

22,798,000

流動負債合計65,194,164

2 固定負債
設備資金借入金（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
独立行政法人福祉医療機構（ｺｽﾓｽ苑）ﾅｰｽｺｰﾙﾘｰｽ

-

-

-

0

-

-

-

5,126,079

退職給付引当金(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会---

51,573,020

長期預り金（コスモスガーデン）
居住費預り金

-

-

リース債務

固定負債合計
負債合計
差引純資産

49,41756,748,516
121,942,680
1,837,856,974