平成３０年度正味財産増減計算書
事業別内訳表平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで（単位：円）
公益目的事業会計
科

目

公１

公２

公３

(芸術文化）（ノバホール）（つくばカピオ）

収益事業等会
計

小計

内部取引
消去

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息

664,56800664,5680443,0450

1,107,613② 事業収益芸術文化振興事業収益

43,573,488

00

43,573,488

0

0

0

43,573,488

ノバホール管理運営事業収益

018,641,230

0

18,641,230

16,604,376

0△ 4,100,680

31,144,926

つくばカピオ管理運営事業収益

00

13,672,966

13,672,966

20,585,7580△ 1,093,670

33,165,054

市民ギャラリー管理運営事業収益

00

0

0

180,41000180,410③ 受取補助金等受取地方公共団体補助金

0

0

0

0

0

10,000,000

010,000,000

200,00000

200,00000

0

200,000

45,000,000

0045,000,000

0

0

0

45,000,000

ノバホール管理運営事業受託収益

0

29,475,800

029,475,800

20,824,200

0050,300,000

つくばカピオ管理運営事業受託収益

0066,066,500

66,066,500

48,433,500

00

114,500,000

受取一般寄附金288,72000288,720

0

192,4800481,200

受取寄附金振替額

1,558,400

001,558,400

0001,558,400

547,309

98,435896,587

1,542,331

81,809282,893△ 24,616

1,882,417

0

0

0

0

3,690,902

003,690,902

91,832,485

48,215,465

80,636,053

220,684,003

110,400,955

10,918,418△ 5,218,966

336,784,410
324,029,294

受取民間協賛金④ 受取負担金
芸術文化振興事業受取負担金⑤ 受託収益⑥ 受取寄附金⑦ 雑収益
雑収益
管理運営事業雑収益
経常収益計（２）経常費用① 事業費

92,213,656

51,061,253

85,586,686

228,861,595

100,381,985△ 5,214,286

役員報酬534,08000534,08000

534,080

給料手当

13,187,702

9,774,538

11,899,032

34,861,272

15,832,468

0

50,693,740

法定福利費

2,169,617

1,539,890

1,852,292

5,561,799

2,445,829

08,007,628

退職給付費用

1,146,550

1,330,483

1,031,280

3,508,313

1,695,998

05,204,311

福利厚生費

40,20326,927

39,105106,235

47,691

0

153,926

派遣職員賃金1,455,292

001,455,292

001,455,292

臨時雇賃金

2,973,296

2,877,921

3,125,602

8,976,819

4,324,580

013,301,399

アルバイト賃金725,49900725,49900725,499

支払報酬

178,200

104,425

102,821385,446

149,1540534,600

旅費交通費

329,071

4,102

0

333,1732,898

0

336,071

消耗品費

619,981

948,0071,226,997

2,794,985

1,569,257

0

4,364,242

DM発送費1,443,179

001,443,179

001,443,179

通信運搬費

298,097

108,439

98,623505,159

148,9070

654,066

印刷製本費

2,810,916

6,581

69,7932,887,290

55,81802,943,108

使用料

2,746,170

950,451

429,332

4,125,953

1,083,879

0

5,209,832

公演会場使用料

5,302,280

005,302,280

0△ 5,214,286

87,994

332,87000332,87000332,870

振込手数料88,91465,00247,789201,705

80,957

0282,662

広告宣伝費

1,155,745

001,155,745

00

1,155,745

委託費50,993,347

13,371,205

38,384,866

102,749,418

37,287,590

0

140,037,008

燃料費

33,8230

14,762

48,585

10,824059,4090

17,916,397

24,657,300

42,573,697

30,733,987

0

73,307,684

保険料

81,330632,786

159,910874,026564,28401,438,310

修繕料

0

178,579

575,483

754,062542,618

0

1,296,680

租税公課2,009,094

1,175,042

1,871,699

5,055,835

3,794,16508,850,000

市民参加型事業費

1,558,400

001,558,400

001,558,400

050,478050,47811,081

061,559

食糧費

光熱水料費

減価償却費

（単位：円）
公益目的事業会計
科

目

公１

公２

公３

(芸術文化）（ノバホール）（つくばカピオ）

収益事業等会
計

小計

② 管理費

内部取引
消去

法人会計

合計

13,065,970△ 4,680

13,061,290

役員報酬

4,806,720

04,806,720

給料手当

4,254,763

04,254,763

法定福利費

1,399,537

0

1,399,537

退職給付費用

500,0290500,029

福利厚生費

14,8940

14,894

派遣職員賃金363,8240363,824

支払報酬292,692

0292,692

交際費

65,728065,728

旅費交通費

52,000052,000

会議費

35,184△ 4,680

30,504

消耗品費

125,4110125,411

通信運搬費

151,661

0151,661

印刷製本費

8,424

0

8,424

使用料

583,3540583,354

手数料48,736

0

48,736

振込手数料77,261077,261

委託費

37,800037,800燃料費

17,360017,360

保険料

21,980021,980

修繕料

55,512055,512

負担金

139,300

0

139,300

13,800013,800

経常費用計

租税公課
92,213,656

51,061,253

85,586,686

228,861,595

100,381,985

13,065,970△ 5,218,966

337,090,584

評価損益等調整前当期経常増減額△ 306,174△ 381,171△ 2,845,788△ 4,950,633△ 8,177,592

10,018,970△ 2,147,552

0

評価損益等計

0

0

00

0000

当期経常増減額△ 381,171△ 2,845,788△ 4,950,633△ 8,177,592

10,018,970△ 2,147,552

0△ 306,174

00000000

経常外費用計

00000000

当期経常外増減額

00000

0

0

0

381,171

2,795,310

4,950,633

8,127,114△ 8,127,114

0

00

0

△ 50,4780△ 50,478

1,891,856△ 2,147,552

0△ 306,174

一般正味財産期首残高△ 13,722,190△ 1,178,478△ 844,709 △ 15,745,377

9,529,501

15,813,961

09,598,085

一般正味財産期末残高△ 13,722,190△ 1,228,956△ 844,709 △ 15,795,85511,421,357

13,666,409

09,291,911

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

他会計振替額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄附金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

1,600,000

00

1,600,000000

1,600,000△ 1,558,400

00△ 1,558,400000△ 1,558,400

41,6000041,600

00041,600

指定正味財産期首残高

358,560,000

00

358,560,000

0239,040,000

0597,600,000

指定正味財産期末残高

358,601,600

00

358,601,600

0239,040,000

0597,641,600

344,879,410△ 1,228,956△ 844,709

342,805,745

11,421,357

252,706,409

0606,933,511

Ⅲ 正味財産期末残高