社会福祉法人悠生会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入決算(B)

差異(A)-(B)1,260,135,639

1,276,169,363-16,033,724

備考

125,961,058

125,547,056

414,002

収益事業収入00

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

収受取利息配当金収入
入その他の事業収入
事
業
活動による
収
支

予算(A)

160,000

160,000

0

1,027

1,028

-1

17,324,671

17,403,071-78,400

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入00

14,126,903

14,310,575-183,672

001,417,709,298

1,433,591,093-15,881,795

人件費支出

915,572,397

913,254,268

2,318,129

事業費支出

166,859,256

166,796,034

63,222

事務費支出

188,301,692

191,038,690-2,736,998

401,564

404,073-2,5093,352,843

3,352,8430

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）

利用者負担軽減額
支支払利息支出出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出005,438,536

5,468,100-29,564

285,870-285,870

1,279,926,288

1,280,599,878-673,590

137,783,010

152,991,215-15,208,205

3,061,000

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

6,820,000-3,759,000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入00

収
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
よる
固定資産取得支出
収 支 固定資産除却・廃棄支出
支 出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）025,221-25,221003,061,000

6,845,221-3,784,221

50,740,000

50,740,000

0

0

0

28,565,646

28,580,538-14,89200

11,010,026

11,347,026-337,0000090,315,672

90,667,564-351,892-87,254,672

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）0-83,822,343-3,432,329

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入

00000000

収 長期貸付金回収収入
入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

そ投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入
他のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よる
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
収
長期貸付金支出
支 支
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
出
投資有価証券取得支出
積立資産支出001,502,915

1,512,915-10,000

1,502,915

1,512,915-10,000

000000000000

9,000,000
10,000-2,000,000-10,000

7,000,000

9,010,000-2,010,000-5,497,085-7,497,085

2,000,000

7,000,000

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）045,031,253
1/2

61,671,787-16,640,534

社会福祉法人

悠生会

前期末支払資金残高（１２）424,298,740

424,298,7400

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

469,329,993

485,970,527-16,640,534

2/2

社会福祉法人悠生会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
保育事業収益その他の事業収益収
収益事業収益益
経常経費寄附金収益
その他の収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,276,169,363

1,221,823,579

54,345,784

125,547,056

118,690,772

6,856,284

17,403,071

17,083,135

319,936000160,000

180,000-20,000

000

サービス活動収益計（１）1,419,279,490

1,357,777,486

61,502,004

ー
人件費
ビ
事業費
ス
事務費
活
動
利用者負担軽減額
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の 費
用
貸倒損失額
部

919,672,834

864,888,136

54,784,698

166,796,034

160,099,389

6,696,645

191,038,690

181,980,891

9,057,799

404,073

サ

115,270,567-28,790,893-30,732,827

1,941,934
00

徴収不能額

0

285,870

581,921-296,051

徴収不能引当金繰入000

その他の費用0001,361,059,347

1,292,436,829

68,622,518

58,220,143
065,340,657
0-7,120,514
0

1,028

743

285

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益0

有価証券評価益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

14,310,575

16,853,895-2,543,320

14,311,603

16,854,638-2,543,035

3,352,843

有価証券売却益ー 収
投資有価証券評価益
ビ
益ス
投資有価証券売却益
活基本財産評価益動
積立資産評価益
外その他のサービス活動外収益増
減サービス活動外収益計（４）の支払利息
部
費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息
用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）03,534,484-181,641

004,797,800

4,474,900

322,900

8,150,643

8,009,384

141,259

6,160,960

8,845,254-2,684,294

74,185,911

施設整備等補助金収益

64,381,103
6,820,000

209,909,000-9,804,808-203,089,000

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益000

固定資産受贈額

01,139,409-1,139,409

0

286,251-286,251000

サービス区分間固定資産移管収益000

その他の特別収益000

特別収益計（８）6,820,000

211,334,660-204,514,660

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

31,683,175-1,683,172

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

0005,034,000

209,546,900-204,512,900

0

0

0

0

00

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益

特別増
減の部

55,321-3,617,828

0

貸倒引当金繰入サ

348,752

111,652,739

費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失サービス区分間繰入金費用

1/2

社会福祉法人悠生会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

579,936,484

513,721,440

66,215,044 流動負債

現金預金

366,041,596

316,756,356

49,285,240

有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金

0

前年度末

増減

245,644,823

230,727,672

14,917,151

88,834,075

84,598,184

4,235,891

670,300

740,000-69,700

短期運営資金借入金
事業未払金

192,505,121

189,235,442

3,269,679

その他の未払金

661,350

646,100

15,250

未払法人税等

18,028,338

7,018,387

11,009,951

0
0

支払手形

0

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金00

役員等短期借入金

0

貯蔵品

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

医薬品

0

１年以内返済予定設備資金借入金

診療・療養費等材料

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

給食用材料

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

商品・製品

0

１年以内返済予定リース債務

仕掛品

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

原材料

0

１年以内支払予定長期未払金

0

未払費用

0

未収収益

0

受取手形

立替金

13,901

65,155

前払金
前払費用-51,25402,686,178

2,686,178

50,659,000

職員預り金

0

前受金

１年以内回収予定長期貸付金

0

前受収益

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0

仮受金

短期貸付金

0

賞与引当金

仮払金

0

その他の流動負債

その他の流動資産0

繰延税金負債

貸倒引当金

0

未払消費税等

徴収不能引当金

06,713,000
008,720,304

11,477,976

預り金

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金

繰延税金資産057,372,000-2,757,672

0
3,647,382

3,168,216

479,166

30,000-30,0000085,586,562

79,167,996

6,418,566
00814,200

886,300-72,100

777,833,530

833,599,684-55,766,154

734,786,000

792,239,000-57,453,000

0

固定資産

2,189,855,328

2,255,179,468-65,324,140 固定負債

基本財産

1,818,518,691

1,893,660,155-75,141,464

土地

407,825,215

407,825,215

0

建物

1,410,693,476

1,485,834,940-75,141,464

社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0

建物附属設備0

長期運営資金借入金

定期預金

0

リース債務

0

役員等長期借入金0

退職給付引当金0

役員退職慰労引当金0

投資有価証券0
33,705,530

32,018,684

1,686,846

その他の固定資産371,336,637

361,519,313

9,817,324

土地70,719,760

70,719,760

0

建物

128,810,024

125,797,376

3,012,648

長期未払金

0

0

長期預り金

0

その他の固定負債0

建物附属設備構築物

61,513,544

69,717,241

機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品-8,203,697
0

預り敷金

7

48,74856,404,427

49,681,514

6,722,913 負債の部合計-8,005,992 基本金

建設仮勘定

2,000,000

有形リース資産32,092,560

40,098,552

122,501

147,722-48,741

繰延税金負債

09,342,000
1,023,478,353

0

9,342,000
1,064,327,356-40,849,003

純資産の部

2,000,000

227,589,365

227,589,365

0-25,221

第１号基本金10,607,172

10,607,172

0

ソフトウェア0第２号基本金160,060,000

160,060,000

0

ソフトウエア0第３号基本金56,922,193

56,922,193

0

6,935,166 国庫補助金等特別積立金552,272,164

576,029,057-23,756,893

社会福祉連携推進業務長期貸付金

0 その他の積立金

9,000,000

09,000,000

長期貸付金

0

修繕積立金（保育）3,000,000

退職給付引当資産

0

備品等購入積立金（保育）6,000,000

長期預り金積立資産

0 次期繰越活動増減差額

権利

無形リース資産10,283,274

3,348,108

900,955,130

56,496,800

65,496,800

73,550,496-8,053,696

0 純資産の部合計

1,746,313,459

1,704,573,552

41,739,907

890,904 負債及び純資産の部合計

2,769,791,812

2,768,900,908

890,904

3,000,000

3,000,000 （うち当期活動増減差額）

備品等購入積立資産（保育）6,000,000

6,000,000

5,000

長期前払費用その他の固定資産385,5405,000

01,502,915-1,502,915

452,377-66,837

繰延税金資産

0

貸倒引当金

0

徴収不能引当金
資産の部合計

2,769,791,812

2,768,900,908

6,000,000

957,451,930

修繕積立資産（保育）差入保証金

3,000,000

1/1