2024年6月末

特別勘定運用レポート（組入投資信託の運用状況）
特別勘定の名称
バランス25
参考情報

投資信託の名称
バランス G（25）VA

投資信託の運用会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

ページ
12

MSPL-2010-B-0490-00

特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項
・当資料は既に当商品にご加入されたご契約者に対し、三井住友海上プライマリー生命のスィート＆スィート LG ネクスト〔加算年金 1 年更新特則付保証金額付特別勘定終身年金特約付変額個人年金保険（2005）〕の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものです。なお、商品の詳細につきましては、商品パンフレット、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をご覧ください。
・当資料に記載されている運用実績等に関する情報は過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するもの
ではありません。また、［組入投資信託の運用状況］に記載されているコメント等は当資料作成時点の見解に基づくものであり、予告なく変更されることがあります。
・［組入投資信託の運用状況］は ､ 運用会社が作成する運用報告を三井住友海上プライマリー生命が参考情報としてそのまま提供するものであり ､ 内容に関しては ､ 三井住友海上プライマリー生命の責めによるものを除き ､ 三井住友海上プライマリー生命は一切の責任を負いません ｡

この保険商品についてご確認いただきたい事項■市場リスクについて
この保険は、払込みいただいた保険料を投資信託等を投資対象としている特別勘定で運用し、その運用実績に基づいて将来の死亡保険金額、解約払戻金額、および年金額等が変動（増減）するしくみの生命保険商品です。特別勘定の資産は、主に国内外の株式・債券等に投資する投資信託を通じて運用されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、解約払戻金等のお受取りになる合計額が払込まれた保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これらの特別勘定の運用に伴うリスクはすべてご契約者に帰属します。
■ご負担いただく費用について
この保険では、契約初期費用、保険関係費および資産運用関係費等をご負担いただきます。また、一定期間内にご契約を解約・一部解約する場合には、所定の解約控除がかかります。詳しくは次ページ「諸費用について」をご参照く
ださい。
■その他
・変額個人年金保険は特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが ､ ご契約者が投資信託を直接保有するものではありません ｡
・特別勘定のユニットプライスの値動きは ､ 特別勘定が投資対象とする投資信託の値動きと必ずしも一致しません ｡
これは ､ 特別勘定が投資信託のほかに保険契約の異動等に備えて一定の現預金を保有することがあることや ､ ユニットプライスの計算に当たり保険関係費等の費用を控除すること等によるものです ｡

諸費用についてこの保険の費用の合計は、以下の費用の合計額となります。

ご契約時にご負担いただく費用
項目

目

契約初期費用的費

用時

特別勘定への繰入前に、一時払保険料から控除します。

一時払保険料の 3％

当保険契約の締結などに必要な費用期増額した場合にも、契約初期費用として増額保険料の 3％が控除されます。
ご注意

特別勘定での運用期間中にご負担いただく費用
１. すべてのご契約者にご負担いただく費用
下記の費用を控除した上で、ユニットプライスは計算されます。
項目

目

的費

用

時

期

保険関係費

当保険契約の締結および維持などに必要な費用ならびに死亡保険金・災害死亡保険金等を支払うための費用

積立金額に対して年率 2.75％＊

積立金額に対して左記の年率の 1/365を乗じた金額を毎日控除します。

資産運用
関係費

投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用にかかわる費用

年率 0.165％程度（消費税込）

特別勘定の資産残高に対して左記の年率の 1/365 を乗じた金額を毎日控除します。

＊ 加算年金 1 年更新特則付保証金額付特別勘定終身年金特約の費用（積立金額に対して年率 0.95％）を含みます。

ご注意・資産運用関係費は信託報酬を記載しています。この他、信託財産留保額、有価証券の売買手数料、運用関連の税金、監査費用等がかかる場合がありますが、費用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの費用は特別勘定がその保有資産から負担するため、特別勘定のユニットプライスに反映されることとなります。したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。
・資産運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。

２. 下記のお取扱いの場合に別途ご負担いただく費用
特別勘定のユニットプライスを計算した後に特定の契約者にご負担いただきます。
項

目費

用時

解約するとき経過年数に応じて、払込保険料総額に対して 4～ 1％一部解約するとき経過年数に応じて、一部解約請求金額に対して 4～ 1％解約控除

期解約時・一部解約時に積立金から控除します。

※ 一部解約請求金額が払込保険料総額を上回る場合には、解約控除対象額は払込保険料総額を上限とします。一部解約の際に解約控除対象額として取扱われた金額については、以後の解約控除対象額の計算の対象とする払込保険料総額から控除して取扱います。
※ 契約日（増額日）から 10 年未満で一般勘定で運用する定額年金へ変更した場合には、契約日（増額日）からの経過年数に応じた解約控除がかかります。

＜解約控除率＞

契約日（増額日）
からの経過年数

1年未満

1年以上
2年未満

2年以上
3年未満

3年以上
4年未満

4年以上
5年未満

5年以上
6年未満

6年以上
7年未満

7年以上
8年未満

8年以上
9年未満

9年以上
10年未満

10年以上

解約控除対象額に対する解約控除率

4％

4％

4％

3％

3％

3％

2％

2％

1％

1％

0％

一般勘定で運用する年金支払期間中にご負担いただく費用
下記の年金管理費を年金支払開始日以後ご負担いただきます。（遺族年金支払特約による年金も含みます。）
項目

年金管理費費用

年金額に対して 1％

時

期

年金支払開始日以後、年金支払日に責任準備金から控除します。

※ 上記費用は上限です。なお、年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。

組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：バランス 25

バランス G(25)VA
2024年6月28日現在

バランスG(25)VA（適格機関投資家専用）① 当月末基準価額

基準価額既払分配金（税引前）㻝㻢㻘㻞㻡㻣

㻞㻜

円

純資産総額
㻢㻘㻠㻜㻞円

百万円②当ファンドの運用状況
㻞㻜㻘㻜㻜㻜㻝㻤㻘㻜㻜㻜

基準価額（分配金再投資）（円）参考指数㻝㻢㻘㻜㻜㻜
㻝㻠㻘㻜㻜㻜
㻝㻞㻘㻜㻜㻜㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻤㻘㻜㻜㻜㻞㻜㻝㻝㻛㻝㻞㻛㻞㻜㻞㻜㻝㻡㻛㻞㻛㻡㻞㻜㻝㻤㻛㻟㻛㻞㻠㻞㻜㻞㻝㻛㻡㻛㻝㻜㻞㻜㻞㻠㻛㻢㻛㻞㻢（単位：％）

【騰落率】

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

当ファンド

㻝㻚㻞㻞

㻙㻝㻚㻟㻠㻝㻚㻣㻝

㻞㻚㻣㻞

㻜㻚㻣㻢

㻢㻞㻚㻤㻞

参考指数

㻝㻚㻞㻠㻙㻝㻚㻝㻠

㻝㻚㻥㻞

㻟㻚㻞㻡

㻝㻚㻣㻡

㻢㻟㻚㻟㻟

差㻙㻜㻚㻜㻞

㻙㻜㻚㻞㻜㻙㻜㻚㻞㻝㻙㻜㻚㻡㻟

㻙㻝㻚㻜㻜

㻙㻜㻚㻡㻝

1年3年設定来【資産構成比（月次）】（単位：％）

資産

主な投資対象

国内株式
国内債券

日経平均株価先物
日本10年国債先物（米国）S&P500先物（欧州）ユーロ・ストックス50先物（米国）米国10年国債先物（欧州）ユーロ建てドイツ国債先物

外国株式
外国債券

月末時価
基本構成比
資産配分㻝㻡㻚㻜㻝㻠㻚㻤㻠㻡㻚㻜㻠㻠㻚㻢差㻙㻜㻚㻞㻙㻜㻚㻠㻥㻚㻥㻝㻜㻚㻜㻙㻜㻚㻝㻟㻜㻚㻞㻟㻜㻚㻜㻜㻚㻞※資産構成比には、短期金融資産 マザーファンドを含みません。
※対純資産総額比
(注1）
(注2）

(注3）
(注4）

グラフデータは設定日から基準日までを表示しています。また、基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
参考指数は設定日（平成23年12月20日）を10,000として、日経平均トータルリターン・インデックス、バークレイズ日本10年国債先物オルタナティブ・ロール・インデックス、S&P 500指数（配当込み、米ドルベース）、ユーロ・ストックス50インデックス（配当込み、ユーロベース）、バークレイズ米国10年国債先物インデックス（米ドルベース）、バークレイズ・ドイツ10年国債先物インデックス（ユーロベース）の日々の収益率を当ファンドの基本資産配分で加重平均し、三井住友トラスト・アセットマネジメントが独自に指数化しております。
騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
1組入投資信託の運用状況
特別勘定の名称：バランス 25

バランス G(25)VA の参考情報
2024年6月28日現在

バランスG(25)VA（適格機関投資家専用）＜参考情報＞【参考指数の推移】㻣㻜㻘㻜㻜㻜㻢㻡㻘㻜㻜㻜㻢㻜㻘㻜㻜㻜㻡㻡㻘㻜㻜㻜㻡㻜㻘㻜㻜㻜㻠㻡㻘㻜㻜㻜㻠㻜㻘㻜㻜㻜㻟㻡㻘㻜㻜㻜㻟㻜㻘㻜㻜㻜㻞㻡㻘㻜㻜㻜㻞㻜㻘㻜㻜㻜㻝㻡㻘㻜㻜㻜㻝㻜㻘㻜㻜㻜㻡㻘㻜㻜㻜㻜㻞㻜㻝㻝㻛㻝㻞㻛㻞㻜㻞㻜㻝㻡㻛㻞㻛㻡㻞㻜㻝㻤㻛㻟㻛㻞㻠㻞㻜㻞㻝㻛㻡㻛㻝㻜㻞㻜㻞㻠㻛㻢㻛㻞㻢

日経平均トータルリターン・インデックス
バークレイズ日本㻝㻜年国債先物オルタナティブ・ロール・インデックス㻿㻒㻼㻌㻡㻜㻜指数（配当込み、米ドルベース）
ユーロ・ストックス㻡㻜インデックス（配当込み、ユーロベース）
バークレイズ米国㻝㻜年国債先物インデックス（米ドルベース）
バークレイズ・ドイツ㻝㻜年国債先物インデックス（ユーロベース）※各参考指数は、設定日を10,000として指数化しております。
※各参考指数の推移であり、ファンドの運用実績ではございません。

【騰落率】（単位：％）

資産参考指数1ｹ月

3ｹ月6ｹ月1年3年設定来㻞㻚㻥㻥㻙㻝㻚㻤㻝㻝㻥㻚㻟㻠㻞㻝㻚㻠㻤㻠㻢㻚㻜㻠㻡㻜㻠㻚㻟㻥㻜㻚㻟㻠

㻙㻝㻚㻡㻝

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S&P 500指数（配当込み、米ドルベース）

㻠㻚㻤㻠

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㻝㻡㻚㻠㻟㻞㻢㻚㻡㻥㻟㻟㻚㻤㻢㻠㻣㻤㻚㻝㻢

ユーロ・ストックス50インデックス（配当込み、ユーロベース）

㻙㻝㻚㻡㻝

㻙㻝㻚㻠㻟

㻝㻝㻚㻡㻜

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バークレイズ米国10年国債先物インデックス（米ドルベース）

㻝㻚㻡㻣

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㻙㻟㻚㻜㻥

㻙㻟㻚㻝㻥

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バークレイズ・ドイツ10年国債先物インデックス（ユーロベース）

㻝㻚㻣㻜

㻙㻝㻚㻡㻡

㻙㻠㻚㻣㻥

㻙㻝㻚㻟㻝

㻙㻝㻤㻚㻥㻣

㻝㻥㻚㻥㻜

国内株式 日経平均トータルリターン・インデックス
バークレイズ日本10年国債先物オルタナティブ・

国内債券 ロール・インデックス
外国株式

外国債券

この保険のご留意いただきたい内容については、巻頭に「特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって」の記載がございますので、必ずご確認ください。
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募集代理店

引受保険会社