2024 年 8 月 6 日

2024 年 8 月 5 日の弊社投資信託の基準価額下落について
BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
2024 年 8 月 5 日、弊社公募投資信託のうち、下記のファンドの基準価額が前営業日比 5%以上の下落となりましたので、以下の通りお知らせいたします。
ファンド名

基準価額（円）前営業日比（円）

前営業日比
騰落率

日本復活成⻑株ファンド

22,235-3,025-11.98%

日本中⼩型成⻑株アクティブ・ファンド

20,395-2,812-12.12%

ＢＮＹメロン・日本株式ダイナミック戦略ファンド

9,913-1,109-10.06%

ＢＮＹメロン・日本中⼩型株式ダイナミック戦略ファンド

7,731-840-9.80%

米国製造業株式ファンド

83,352-4,826-5.47%

米国製造業株式ファンド（年４回決算型）

10,327-593-5.43%

ＢＮＹメロン・米国株式ダイナミック戦略ファンド

14,410-809-5.32%

モビリティ・イノベーション・ファンド

15,921-1,074-6.32%

モビリティ・イノベーション・ファンド（予想分配⾦提示型）

8,788-592-6.31%

基準価額の下落要因となった市場環境について
8 月 2 日の米国で発表された雇⽤関連の経済指標が市場予想よりも悪化したことを受けて、週末の海外の株式市場は軟調となりました。この流れを受けて、日本の株式市場もリスク回避の動きが加速し、⼤幅に下落しました。加えて、為替市場においては、米国の景気悪化に伴う利下げが⾒込まれる⼀⽅、先週開催された日銀の⾦融政策決定会合後の会⾒で追加利上げが示されたことから、日米の⾦融政策の違いを受けた急速な円⾼が進んだことも、株価急落に拍⾞をかけました。このような中、当ファンドの基準価額も⼤きく下落しました。
今後の展開につきましては、引き続き慎重に注視して参る所存です。
主要指数等の動き
日本株式

2024/8/2

2024/8/5 変化率

日経平均株価35,909.70

31,458.42 -12.4%

ＴＯＰＩＸ2,537.60

2,227.15 -12.2%

東証グロース

749.04628.25 -16.1%

東証スタンダード

1,185.32

1,056.25 -10.9%

ラッセル野村⼩型指数

1,278.44

1,137.23 -11.0%

出所︓Bloomberg●当資料は、ファンドの運⽤状況に関する情報提供を目的に BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものであり、特定の有価証券の勧誘を目的とするものではありません。●当資料に記載の運⽤実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運⽤成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドに⽣じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。●ご投資をされる際には、各投資信託の投資信託説明書（交付目論⾒書）や契約締結前交付書⾯等を必ず事前にご覧ください。

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海外株式

2024/8/1

2024/8/2 変化率

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込、米ドルベース）

1,851.97

1,814.66-2.0%

S&P500種指数

5,446.68

5,346.56-1.8%

ナスダック総合株価指数

17,194.14

16,776.16-2.4%2024/8/2

2024/8/5 変化率

出所︓Bloomberg

基準価額算出時使用レート
米ドル（対円）

149.52145.47-2.7%

ユーロ（対円）161.35158.81-1.6%※為替レートは⼀般社団法人投資信託協会が発表している為替レートを使⽤しています。

●当資料は、ファンドの運⽤状況に関する情報提供を目的に BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものであり、特定の有価証券の勧誘を目的とするものではありません。●当資料に記載の運⽤実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運⽤成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドに⽣じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。●ご投資をされる際には、各投資信託の投資信託説明書（交付目論⾒書）や契約締結前交付書⾯等を必ず事前にご覧ください。

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＜ご注意＞
下記に記載しているリスクや費⽤項目につきましては、⼀般的な投資信託を想定しております。費⽤の料率につきましては、BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が運⽤する全ての公募投資信託のうち、徴収するそれぞれの費⽤における最⾼の料率を記載しております（当資料の作成日現在）。投資信託に係るリスクや費⽤は、それぞれの投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、各投資信託の投資信託説明書（交付目論⾒書）や契約締結前交付書⾯等を必ず事前にご覧ください。

＜投資信託に係るリスク＞
投資信託は、組入れた有価証券等の値動き（外貨建資産には為替変動もあります。）により、基準価額が⼤きく変動することがあります。したがって、元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により解約・償還⾦額が投資元本を下回り、損失を被る可能性があります。運用により信託財産に⽣じた利益または損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯⾦とは異なります。預⾦保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。また、銀⾏など登録⾦融機関で購入された場合、投資者保護基⾦の⽀払いの対象とはなりません。
※

詳しくは投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。

＜投資信託に係る費用＞


直接ご負担いただく費⽤○

購入時⼿数料︓上限 3.85％（税込）○

信託財産留保額︓上限 0.3%

間接的にご負担いただく費⽤

○

信託報酬︓

○

その他の費⽤・⼿数料︓ 監査法人等に⽀払う投資信託の監査にかかる費⽤、信託財産の管理、運営に上限 年率 2.035％（税込）かかる費⽤（目論⾒書・運⽤報告書等法定開示書類の印刷、交付および提出にかかる費⽤等を含みます。）、組入有価証券の売買の際に発⽣する売買委託⼿数料等が、信託財産より⽀払われます。これらの費⽤等ついては、資産規模および運⽤状況等により変動しますので、料率、上限額等を表示することができません。
※

上記費⽤の総額につきましては、投資家の皆様が投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※

投資信託では、⼀般的に上記のような費⽤・⼿数料がかかります。⼿数料率は投資信託によって異なり、上記以外の⼿数料がかかること、または、⼀部の⼿数料がかからない場合もあるため、詳細は各投資信託の販売会社へお問い合わせいただくか、各投資信託の投資信託説明書（交付目論⾒書）をご覧ください。

BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
⾦融商品取引業者︓関東財務局⻑（⾦商）第 406 号〔加入協会〕⼀般社団法人 投資信託協会 / ⼀般社団法人 日本投資顧問業協会/ ⼀般社団法人 第⼆種⾦融商品取引業協会●当資料は、ファンドの運⽤状況に関する情報提供を目的に BNY メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社が作成したものであり、特定の有価証券の勧誘を目的とするものではありません。●当資料に記載の運⽤実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運⽤成果を示唆あるいは保証するものではありません。●ファンドに⽣じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。●ご投資をされる際には、各投資信託の投資信託説明書（交付目論⾒書）や契約締結前交付書⾯等を必ず事前にご覧ください。

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