令和4(2022)年度 決算書【公益社団法人全国公民館連合会】
貸借対照表《令和5（2023）4年3月31日 現在》

科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
立替金

当年度

（単位 円）
増減

前年度

34,741,447
158,925
34,900,372

64,074,555
143,655
64,218,210△ 29,333,108
15,270△ 29,317,838

14,000,000
14,000,000

14,000,000
14,000,000

006,000,000
1,500,000
25,000,000
39,717,430
354,200,000

4,500,000
1,000,000
15,000,000
36,736,220
338,950,000

1,500,000
500,000
10,000,000
2,981,210
15,250,000（うち定期預金）(184,600,000)(169,600,000)(15,000,000)（うち投資有価証券）(169,600,000)(169,350,000)(250,000)

30,000,000

30,000,000

0(0)＜流動資産合計＞
２ 固定資産
①基本財産
定期預金
基本財産計
②特定資産
大会費用積立調査費用積立事業推進積立
退職手当積立運用目的資産指定特定資産（うち一般正味財産）

(0)

(0)

（うち指定正味財産）(30,000,000)(30,000,000)(0)

特定資産合計③その他固定資産
什器備品
敷金
保証金
その他固定資産合計＜固定資産合計＞
資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
預り金（補償制度）
未払法人税等未払消費税等＜流動負債合計＞
２ 固定負債
退職給付引当金＜固定負債合計＞
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 一般正味財産

456,417,430

426,186,220

30,231,210

144,198
45,0003,310,720
3,499,918
473,917,348
508,817,720

280,935
45,0003,310,720
3,636,655
443,822,875
508,041,085△ 136,737
00△ 136,737
30,094,473
776,635

286,172401,542
23,938,740
70,000839,700
25,536,154

291,414
396,401
20,684,090
70,000890,100
22,332,005△ 5,2425,141
3,254,650
0△ 50,400
3,204,149

21,205,100
21,205,100
46,741,254

19,309,990
19,309,990
41,641,995

1,895,110
1,895,110
5,099,259

432,076,466

436,399,090△ 4,322,624（うち基本財産への充当額）(14,000,000)(14,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）(426,417,430)(396,186,220)(30,231,210)

２ 指定正味財産（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

30,000,000

30,000,000

0(30,000,000)(30,000,000)(0)462,076,466
508,817,720

466,399,090
508,041,085△ 4,322,624
776,635

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1,050,000(1,050,000)

0
0
1,125
82,76883,89383,89324,092,633

31,050,000

119,859
38,9252,863,773
3,022,557
34,072,557
34,072,557

特定資産合計③その他固定資産
什器備品
敷金
保証金
その他固定資産合計＜固定資産合計＞
資産合計

(0)

0

(0)

(30,000,000)

30,000,000

(0)

0
0

0
0

(0)

24,008,740
0
24,008,740

集金事務事業0
0
0

公益目的事業（うち指定正味財産）

指定特定資産（うち投資有価証券）（うち定期預金）

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
立替金＜流動資産合計＞
２ 固定資産
①基本財産
定期預金
基本財産計
②特定資産
大会費用積立調査費用積立事業推進積立
退職手当積立運用目的資産

科目

0
0
0
0
0
10,732,707

0

(0)

0

(0)

(0)

0
0
0
0
0

0
0

10,732,707
0
10,732,707

見舞金事業

収益事業等

0

(0)

0

(0)

(0)

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
900
66,214
67,114
67,114
67,114

その他事業

貸借対照表（内訳表）《令和5（2023）年3月31日 現在》

02,025
148,982
151,007
151,007
34,892,454

0

(0)

0

(0)

(0)

0
0
0
0
0

0
0

34,741,447
0
34,741,447

収益事業等合計

24,3394,050
297,965
326,354439,693,784
439,852,709

425,367,430(0)0(168,550,000)(184,600,000)

6,000,000
1,500,000
25,000,000
39,717,430
353,150,000

14,000,000
14,000,000

0158,925
158,925

法人会計
内部取引消去144,198
45,0003,310,720
3,499,918
473,917,348
508,817,720

456,417,430(30,000,000)

30,000,000(169,600,000)(184,600,000)

6,000,000
1,500,000
25,000,000
39,717,430
354,200,000

14,000,000
14,000,000

34,741,447
158,925
34,900,372

合計（単位 円）【公益社団法人全国公民館連合会】

(0)(1,050,000)（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

34,072,557
34,072,557(30,000,000)（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計(0)（うち基本財産への充当額）

30,000,000

83,893

4,072,557

２ 指定正味財産

0024,008,740

00083,89324,092,633

(0)

(0)

0

(0)

(0)

0
0
23,938,740
70,000024,008,740

0
0
0
0
0
0

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
預り金（補償制度）
未払法人税等未払消費税等＜流動負債合計＞
２ 固定負債
退職給付引当金＜固定負債合計＞
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 一般正味財産

10,732,707
10,732,707

(0)

(0)

0

(0)

(0)

10,732,707

0
0
0

0
0
0
0
0
0

67,114
67,114

(0)

(0)

0

(0)

(0)

67,114

0
0
0

0
0
0
0
0
0

10,883,714
34,892,454

(0)

(0)

0

(0)

(0)

10,883,714

0024,008,740

00
23,938,740
70,000024,008,740

417,120,195
439,852,709

(0)

(0)

0

(425,367,430)(14,000,000)

417,120,195

21,205,100
21,205,100
22,732,514

286,172401,54200839,700
1,527,414

462,076,466
508,817,720(30,000,000)(0)

30,000,000(426,417,430)(14,000,000)

432,076,466

21,205,100
21,205,100
46,741,254

286,172401,542
23,938,740
70,000839,700
25,536,154

【公益社団法人全国公民館連合会】
正味財産増減計算書《令和4（2022）年4月1日～令和5（2023）4年3月31日》（単位 円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①特定資産運用益
特定資産受取利息

1,287,187

1,287,972△ 785

特定資産受取配当金

1,870,000

1,820,000

50,000

正会員受取会費

7,742,000

7,742,000

0

賛助会員受取会費

1,300,000

1,200,000

100,000

充実発展事業収益

11,691,654

11,951,184△ 259,530

集金事務事業収益

25,477,726

25,443,321

34,405

掛金収益

72,007,410

72,992,390△ 984,980

受取利息

1,557

794

763

雑収益

10,00020,308△ 10,3080250,000△ 250,000

121,387,534

122,707,969△ 1,320,435

1 給料手当30,516,104

29,691,968

824,136

2 退職給付費用

1,671,487

1,534,600

136,887

法定福利費

4,634,804

4,523,565

111,239

4 広告宣伝費

1,031,000

1,044,000△ 13,000

5 会議費

3,180,823

2,379,555

801,268

7 旅費交通費

2,258,434

1,371,556

886,878

8 通信運搬費

979,670

1,190,124△ 210,454

10 消耗品費2,171,216

1,740,872

430,344

11 印刷製本費

641,630

262,350

379,280

12 賃借料7,465,984

7,926,061△ 460,077

13 保険料

7,490

0

7,490

14 取材費2,248,490

1,155,430

1,093,060

15 租税公課

1,689,400

1,703,900△ 14,500

16 支払手数料

1,401,153

1,148,350

252,803

17 大会開催費

5,910,789

5,961,199△ 50,410

18 諸会費185,000

185,000

0

19 外注費7,066,364

6,806,535

259,829

②受取会費

③事業収益

④雑収益

⑤寄付金
有価証券受贈益
経常収益計（２）経常費用①事業費

20 振興活動費

13,547,532

9,458,968

4,088,564

21 見舞金27,161,000

11,543,000

15,618,000

119,858

159,810△ 39,952

113,888,228

89,786,843

24,101,385

2,653,573

2,581,912

71,661

2 退職給付費用

223,623

205,310

18,313

法定福利費

403,026

393,3539,673

3 福利厚生費

1,335,589

1,160,899

174,690

5 会議費

4,447,811

669,7433,778,068

6 交際接待費

117,356

197,326△ 79,970

7 旅費交通費113,640

383,920△ 270,280

8 通信運搬費

32,104

8,708

23,39610 消耗品費199,852

269,275△ 69,423

12 賃借料

685,791

687,814△ 2,023

13 保険料218,690

227,880△ 9,19015 租税公課

2,500

3,100

△ 600

1,296,181

1,301,799△ 5,618

18 諸会費

5,315

6,250

△ 935

23 減価償却費

16,879281,844△ 264,965

11,751,930

8,379,133

3,372,797

経常費用計

125,640,158

98,165,976

27,474,182

当期経常増減額△ 4,252,624

24,541,993△ 28,794,617

税引前一般正味財産増減額△ 4,252,624

24,541,993△ 28,794,617

法人税、住民税及び事業税

70,00070,0000

当期一般正味財産増減額△ 4,322,624

24,471,993△ 28,794,617

一般正味財産期首残高

436,399,090

411,927,097

24,471,993

一般正味財産期末残高

432,076,466

436,399,090△ 4,322,624

指定受取寄付金030,000,000△ 30,000,000

指定正味財産増加計

030,000,000△ 30,000,000

0

0

0

0

30,000,000△ 30,000,000

指定正味財産期首残高30,000,000

030,000,000

指定正味財産期末残高

30,000,000

30,000,000

0462,076,466

466,399,090△ 4,322,624

23 減価償却費
事業費計②管理費
1 給料手当16 支払手数料

管理費計

Ⅱ 指定正味財産増減の部（１）指定正味財産増加（２）一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額計
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産受取配当金②受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費③事業収益
充実発展事業収益
集金事務事業収益
掛金収益
④雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用①事業費
1 給料手当2 退職給付費用
法定福利費
4 広告宣伝費
5 会議費
7 旅費交通費
8 通信運搬費
10 消耗品費
11 印刷製本費
12 賃借料
13 保険料
14 取材費15 租税公課
16 支払手数料
17 大会開催費
18 諸会費19 外注費
20 振興活動費
21 見舞金23 減価償却費
事業費計
②管理費

科目

0
0
0
0
0
25,477,726
000
25,477,726
1,260,448
0
191,438
1,031,000
3,920
0
0
0
0
298,241001,158,000
137,223002,640,000
0006,720,270

3,871,000
650,000
11,691,654
0000
16,292,654
26,436,233
1,510,403
4,015,151
03,176,903
2,258,434
880,104
1,380,687
641,630
6,500,625
7,490
2,248,490
531,400
867,646
5,910,789
185,000
356,364
13,547,532
0
119,858
70,574,739

集金事務事業0
80,000

公益目的事業00002,089,690
119,392
317,383000000494,452000374,347004,070,000
027,161,000
034,626,264

00
72,007,410

0072,007,410

収益事業等
見舞金事業

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

729,733
41,692
110,83200099,566
790,5290
172,666
00
021,9370000001,966,955

その他事業

正味財産増減計算書（内訳表）《令和4（2022）年4月1日～令和5（2023）年3月31日》※公益目的事業／70,574,739円支出。全体支出／125,640,158円。公益割合56.17%。

4,079,871
161,084
619,653
1,031,000
3,920
099,566
790,5290965,359001,158,000
533,507006,710,000
027,161,000
043,313,489

00
97,485,136

025,477,726
72,007,410

0
0

0
0

収益事業等合計

1,557
10,0007,609,7440003,871,000
650,000

1,287,187
1,790,000

法人会計

内部取
引消去

30,516,104
1,671,487
4,634,804
1,031,000
3,180,823
2,258,434
979,670
2,171,216
641,630
7,465,984
7,490
2,248,490
1,689,400
1,401,153
5,910,789
185,000
7,066,364
13,547,532
27,161,000
119,858
113,888,228

1,557
10,000121,387,534

11,691,654
25,477,726
72,007,410

7,742,000
1,300,000

1,287,187
1,870,000

合計（単位 円）【公益社団法人全国公民館連合会】

給料手当
退職給付費用
法定福利費
3 福利厚生費
5 会議費
6 交際接待費
7 旅費交通費
8 通信運搬費
10 消耗品費
12 賃借料
13 保険料
15 租税公課
16 支払手数料
18 諸会費
23 減価償却費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用
当期経常外増減額
収支相償上の他会計振替額（合算）（うち公益目的事業振替額Ａ）（うち管理費按分振替額Ｂ）（うちその他の会計振替額Ｃ）

法人税、住民税及び事業税
資産管理上の振替額（合算）（うち資産管理上の振替ａ）（うち資産管理上の振替ｂ）
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

税引前一般正味財産増減額（当期振替後）

2

1

0
6,720,270
18,757,456
000△ 18,687,456△ 17,994,003△ 693,453
070,00070,000000083,89383,89300083,893070,574,739△ 54,282,085
00049,162,227
49,162,227
00△ 5,119,858
05,000,000
05,000,000△ 119,858
4,192,415
4,072,557
0
30,000,000
30,000,000
34,072,557

000
10,732,707

000△ 37,126,257△ 31,168,224△ 3,573,025△ 2,385,008
254,8890△ 32,000,000△ 32,000,000
0△ 31,745,111
42,477,818
10,732,707

0
34,626,264
37,381,146

0
00
67,1140001,966,955
0△ 202,967
2,169,922
0
0
0
0
0
0
67,114
67,1140
1,966,955△ 1,966,955

000
10,883,714

000△ 53,846,758△ 49,162,227△ 4,469,445△ 215,086
324,889
70,000△ 27,000,000△ 32,000,000
0△ 31,745,111
42,628,825
10,883,714

0
43,313,489
54,171,647

000417,120,195

00
0
4,684,531
0
4,469,445
215,086
542,345027,000,000
32,000,000△ 5,000,000
27,542,345
389,577,850
417,120,195

2,653,573
223,623
403,026
1,335,589
4,447,811
117,356
113,640
32,104
199,852
685,791
218,690
2,500
1,296,181
5,315
16,87911,751,930
11,751,930△ 4,142,186

0
30,000,000
30,000,000
462,076,466

0
0
0
0
0
0
0
△ 4,252,624
70,0005,000,000
00△ 4,322,624
436,399,090
432,076,466

2,653,573
223,623
403,026
1,335,589
4,447,811
117,356
113,640
32,104
199,852
685,791
218,690
2,500
1,296,181
5,315
16,87911,751,930
125,640,158△ 4,252,624

【公益社団法人全国公民館連合会】
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書《令和4（2022）年4月1日～令和5（2023）年3月31日》
１ 基本財産及び特定資産の明細
資産の種類

区分
基本財産
特定資産

（単位 円）
期首帳簿価格

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価格

定期預金（みずほ／虎ノ門）

14,000,000

0014,000,000

基本財産計

14,000,000

0014,000,000

普通預金（みずほ銀行）

4,500,000

1,500,000

06,000,000

1,000,000

500,00001,500,000

15,000,000

15,000,000

5,000,000

25,000,000

36,736,220

2,981,210

039,717,430

定期預金（みずほ銀行）

169,600,000

15,000,000

0184,600,000

みずほFG社債（大和証券）

50,000,000

0050,000,000

日本生命社債（みずほ証券）

50,000,000

0050,000,000

みずほFG社債（みずほ証券）

30,000,000

0030,000,000

損保Ｊ社債（みずほ証券）

30,000,000

0030,000,000

有価証券（エコー社株式）8,300,000

250,00008,550,000《公益》有価証券（エコー社株式）

1,050,000

001,050,000

普通預金（みずほ銀行）

30,000,000

0030,000,000

特定資産計

426,186,220

35,231,210

5,000,000

456,417,430

大会費用積立調査費用積立普通預金（みずほ銀行）

事業推進積立普通預金（みずほ銀行）

退職手当積立普通預金（みずほ銀行）

運用目的資産指定特定資産２ 引当金の明細
退職給付引当金科目
職員退職給付引当金（単位 円）

期首残高
19,309,990

当期増加額
1,895,110

当期減少額
目的使用

期末残高

その他
0

0

21,205,100

【公益社団法人全国公民館連合会】
財産目録《令和5（2023）年3月31日 現在》（単位 円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金

現金

運転資金として0

普通預金

みずほ銀行虎ノ門支店

運転資金として9,601,547

ゆうちょ銀行〇一九支店

14,167,450

三菱UFJ銀行虎ノ門支店

運転資金として／100,000円
補償制度預り金として／14,067,450円
運転資金として／109,540円
補償制度預り金として／9,871,840円

大和ネクスト銀行

運転資金として9,981,380
991,070＜現金・預金計＞

34,741,447＜その他流動資産計＞

158,925

立替金

158,925

流動資産計34,900,372（固定資産）
基本財産

定期預金

特定資産

みずほ銀行虎ノ門支店

運用益を法人の管理費に用いている

14,000,000＜基本財産計＞14,000,000
6,000,000

大会費用積立みずほ銀行虎ノ門支店

全国公民館研究集会の費用として積立をしている

調査費用積立みずほ銀行虎ノ門支店

全国公民館実態調査の費用として積立をしている

1,500,000

事業推進積立みずほ銀行虎ノ門支店

公民館事業推進の費用として積立をしている

25,000,000

退職手当積立みずほ銀行虎ノ門支店

職員の退職手当として積立をしている

39,717,430

運用目的資産定期預金（みずほ銀行）

運用益を法人の管理費に用いている

169,600,000

運用目的資産みずほ銀行虎ノ門支店

運用益を法人の管理費に用いている

15,000,000

運用目的資産みずほFG社債（大和証券）

運用益を法人の管理費に用いている

50,000,000

運用目的資産日本生命社債（みずほ証券）

運用益を法人の管理費に用いている

50,000,000

運用目的資産みずほFG社債（みずほ証券）

運用益を法人の管理費に用いている

30,000,000

運用目的資産損保Ｊ社債（みずほ証券）

運用益を法人の管理費に用いている

30,000,000

運用目的資産有価証券（エコー社株式）運用益を法人の管理費に用いている

8,550,000

運用目的資産（公益） 有価証券（エコー社株式）運用益を公益目的事業に用いている

1,050,000

指定特定資産みずほ銀行虎ノ門支店

公益目的の指定正味財産として保有している

30,000,000

什器備品

パソコン、会計ソフト

管理業務の用に供している

24,339

什器備品（公益）映像機器一式

公益目的事業の用に供している

119,859

敷金

レンタルボックス

86.5％を公益目的事業の用に供している。
2.5％を収益事業の用に供している。
2.0％をその他の事業の用に供している。
9.0％を管理業務の用に供している。

45,000保証金

保証金

86.5％を公益目的事業の用に供している。
2.5％を収益事業の用に供している。
2.0％をその他の事業の用に供している。
9.0％を管理業務の用に供している。

3,310,720＜特定資産計＞その他の固定資産＜その他固定資産計＞
固定資産計

508,817,720

未払金

社会保険他

未払分

286,172

預り金

源泉所得税、社会保険料他

後日納税するもの

401,542

預り金（補償制度）

補償制度掛金預かり

後日保険会社等へ支払うもの

未払法人税

計上分

後日納税するもの

70,000

未払消費税

計上分

後日納税するもの

839,700

23,938,740

流動負債計（固定負債）

3,499,918
473,917,348

資産合計（流動負債）

456,417,430

退職給付引当金

25,536,154
職員の退職手当の引当金である。

21,205,100

固定負債計

21,205,100
負債合計

46,741,254

一般正味財産合計

432,076,466

指定正味財産合計

30,000,000

正味財産合計462,076,466

負債及び正味財産合計

508,817,720

【公益社団法人全国公民館連合会】
財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記・・・該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法・・・総平均法による原価法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・該当なし（３）固定資産の減価償却の方法・・・定率法（４）引当金の計上基準・・・職員の退職給付に備えるため、見込額により計上している。
（５）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲・・・該当なし（６）消費税等の会計処理・・・税込方式
３．会計方針の変更・・・該当なし
４．基本財産及び特定資産の増額及びその残高
基本財産及び特定資産の増額及びその残高は、次のとおりである。
資産の種類
区分
期首帳簿価格
定期預金（みずほ／虎ノ門）
14,000,000
基本財産
基本財産計
14,000,000
大会費用積立特定資産
普通預金（みずほ／虎ノ門）
4,500,000
調査費用積立普通預金（みずほ／虎ノ門）
1,000,000
事業推進積立普通預金（みずほ／虎ノ門）
15,000,000
退職手当積立普通預金（みずほ／虎ノ門）
36,736,220
運用目的資産定期預金（みずほ銀行）
169,600,000
みずほFG社債（大和証券）
50,000,000
日本生命社債（みずほ証券）
50,000,000
みずほFG社債（みずほ証券）
30,000,000
損保Ｊ社債（みずほ証券）
30,000,000
有価証券（エコー社株式）8,300,000《公益》有価証券（エコー社株式）
1,050,000
指定特定資産普通預金（みずほ／虎ノ門）
30,000,000
特定資産計
426,186,220

0
0

0
0

（単位 円）
期末帳簿価格14,000,000
14,000,000

1,500,000

06,000,000

500,00001,500,000

15,000,000

5,000,000

25,000,000

2,981,210

039,717,430

15,000,0000000250,000
0

0
0
0
0
0
0
0

184,600,000
50,000,000
50,000,000
30,000,000
30,000,000
8,550,000
1,050,000

035,231,210

05,000,000

30,000,000
456,417,430

当期増加額

当期減少額

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
区分
基本財産
特定資産

資産の種類
定期預金（みずほ／虎ノ門）
基本財産計
大会費用積立普通預金（みずほ／虎ノ門）
調査費用積立普通預金（みずほ／虎ノ門）
事業推進積立普通預金（みずほ／虎ノ門）
退職手当積立普通預金（みずほ／虎ノ門）
運用目的資産定期預金（みずほ銀行）
みずほFG社債（大和証券）
日本生命社債（みずほ証券）
みずほFG社債（みずほ証券）
損保Ｊ社債（みずほ証券）
有価証券（エコー社株式）《公益》有価証券（エコー社株式）
指定特定資産普通預金（みずほ／虎ノ門）
特定資産計14,000,000
14,000,000

0014,000,000
14,000,000（単位 円）
うち負債に
対応する額
0
0

6,000,000

06,000,000

01,500,000

01,500,000

0

25,000,000

025,000,000

039,717,430

039,717,430

21,205,100

184,600,000
50,000,000
50,000,000
30,000,000
30,000,000
8,550,000
1,050,000

0
0
0
0
0
0
0

184,600,000
50,000,000
50,000,000
30,000,000
30,000,000
8,550,000
1,050,000

0
0
0
0
0
0
0

30,000,000
456,417,430

30,000,000
30,000,000

0426,417,430

021,205,100

当期末残高

うち指定正味財産 うち一般正味財産からの充当額からの充当額

６．保証債務等の偶発債務・・・該当なし
７．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
《公社債》
科目
額面
第23回みずほFG社債（大和証券）
50,000,000
第3回日本生命社債（みずほ証券）
50,000,000
第14回みずほFG社債（みずほ証券）
30,000,000
第1回損保Ｊ社債（みずほ証券）
30,000,000
合計
160,000,000

帳簿価格
50,000,000
50,000,000
30,000,000
30,000,000
160,000,000

時価
48,490,000
48,070,000
29,985,000
29,556,000
156,101,000（単位 円）
評価損益▲ 1,510,000▲ 1,930,000▲ 15,000▲ 444,000▲ 3,899,000

当期償却額
659
0
0
0
0
0
0
0
119,858
16,220136,737
119,858
16,879（単位 円）
期末帳簿価額
1
1
1
1
1
1
1
1
119,859
24,331
144,198
119,859
24,339８．担保に供してる資産・・・該当なし
９．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高・・・該当なし
１０．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
【科目／什器備品】
内容
取得価額
期首帳簿価額
当期増加額
当期減少額①会計ソフト
328,000
660②パソコン
271,295
1③パソコン
215,2441④パソコン
272,160
1⑤パソコン
272,160
1⑥パソコン
138,7801⑦パソコン
340,200
1⑧パソコン
348,716
1⑨映像機器（公）998,817
239,717⑩サーバー
140,800
40,551
合計
3,326,172
280,935
00（うち公益事業）
998,817
239,71700（うち法人会計）2,327,355
41,21800１１．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高・・・該当なし
１２．基金及び代替基金の増減額及びその残高・・・該当なし
１３．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳・・・該当なし
１４．関連当事者との取引・・・該当なし
１５．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引・・・キャッシュ・フロー計算書非作成
１６．重要な後発事象・・・該当なし
１７．その他・・・該当なし