貸借対照表
令和3年3月31日現在
科目（単位：円）

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
普通預金
第四北越銀行新津中央支店

30,361,626

31,273,008-911,382

30,361,626

31,273,008-911,382

30,340,467

31,253,523-913,056

第四北越銀行新津支店

8,563

7,891

672

大光銀行新津支店

12,596

11,594

1,002

未収金

115,301,344

44,109,837

71,191,507

流動資産合計145,662,970

75,382,845

70,280,125

30,000,000

30,000,000

0

第四北越銀行新津中央支店

10,000,000

10,000,000

0

第四北越銀行新津支店

10,000,000

10,000,000

0

大光銀行新津支店

10,000,000

10,000,000

030,000,000

30,000,000

0建物

7,484,966

8,191,108-706,142

備品

201,618

404,447-202,829

２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金

基本財産合計(2) 特定資産(3) その他の固定資産

その他の固定資産合計

7,686,584

8,595,555-908,971

固定資産合計

37,686,584

38,595,555-908,971

資産の部合計183,349,554

113,978,400

69,371,154

未払金

145,361,799

75,061,730

70,300,069

預り金

040,820-40,820

145,361,799

75,102,550

70,259,249

145,361,799

75,102,550

70,259,249

30,000,000

30,000,00000

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債

流動負債合計
２ 固定負債
負債の部合計0

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
県出捐金
指定正味財産合計30,000,000

30,000,000（うち基本財産への充当額）(30,000,000)(30,000,000)

07,987,755

8,875,850-888,095

２ 一般正味財産
正味財産の合計

37,987,755

38,875,850-888,095

負債及び正味財産合計

183,349,554

113,978,400

69,371,154

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在
科目（単位：円）

公益目的事業会計

法人会計

合計

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
普通預金
第四北越銀行新津中央支店

17,595,116

12,766,510

30,361,626

17,595,116

12,766,510

30,361,626

17,595,116

12,745,351

30,340,467

第四北越銀行新津支店

8,563

8,563

大光銀行新津支店

12,596

12,596

未収金

115,257,316

44,028115,301,344流動資産合計

132,852,432

12,810,538

145,662,970

0

30,000,000

30,000,000

第四北越銀行新津中央支店

10,000,000

10,000,000

第四北越銀行新津支店

10,000,000

10,000,000

大光銀行新津支店

10,000,000

10,000,000

30,000,000

30,000,000

建物

7,484,966

7,484,966

備品

201,618

201,618

２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金

基本財産合計0(2) 特定資産(3) その他の固定資産

その他の固定資産合計

07,686,584

7,686,584

固定資産合計037,686,584

37,686,584

資産の部合計132,852,432

50,497,122

183,349,554

132,852,432

12,509,367

145,361,799

132,852,432

12,509,367

145,361,799

132,852,432

12,509,367

145,361,799

30,000,000

30,000,000

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計0

２ 固定負債
負債の部合計0

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
県出捐金
指定正味財産合計

0（うち基本財産への充当額）
２ 一般正味財産
正味財産の合計
負債及び正味財産合計

30,000,000

30,000,000(30,000,000)(30,000,000)

7,987,755

7,987,755

037,987,755

37,987,755

132,852,432

50,497,122

183,349,554

正味財産増減計算書【フロー式】（単位：円）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（1） 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益発掘調査受託収益
センター管理運営受託収益③ 受取補助金

3,006

2,999

3,006

2,999

7
7

1,071,060,542

1,061,976,219

9,084,323

1,054,163,542

1,041,636,219

12,527,323

16,897,000

20,340,000-3,443,000

3,717,000

3,717,000

0

受取国庫補助金

2,478,000

2,478,000

0

受取地方公共団体補助金

1,239,000

1,239,000

0

17,87025,300-7,43000017,87025,300-7,4301,074,798,418

1,065,721,518

9,076,900① 受託事業費

978,174,390

980,630,138-2,455,748

発掘調査費

961,277,390

960,290,138

987,252

給料手当

40,694,060

7,476,537

33,217,523

賃金

22,043,101

21,581,196

461,905

福利厚生費

11,945,311

9,908,212

2,037,099

旅費

5,342,506

5,530,816-188,310

167,081

321,720-154,639

需用費

5,225,484

7,023,218-1,797,734

使用料及び賃借料

2,597,670

2,398,348

199,322

租税公課7,306,609

3,718,488

3,588,121

諸謝金

208,800

0

208,800

委託費

865,746,768

902,331,603-36,584,835

4,836,600

8,265,594-3,428,994

0

27,940-27,940

14,38814,256132

02,714,037-2,714,037

④ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益合計（2） 経常費用

通信運搬費

センター管理業務費
保険料
通信運搬費
需用費
租税公課委託費センター維持修繕業務費

0

2,794

-2,794

4,822,212

5,506,567-684,355

994,400

1,274,406-280,006

需用費

994,400

1,274,406-280,006

保存処理業務費

3,200,000

3,200,000

0

賃金

2,000,000

2,000,000

0

需用費

1,000,000

1,000,0000

租税公課

200,000

200,000

0

普及啓発業務費

7,866,000

7,600,000

266,000

給料手当

3,012,711

3,568,765-556,054

福利厚生費

4,183,689

3,379,205

804,484

租税公課

669,600

652,030

17,570② 補助事業費

4,956,000

4,956,000

0

補助事業費

4,956,000

4,956,000

0

賃金

2,544,076

2,000,000

544,076

旅費

51,124

167,892-116,768

通信運搬費

337,558

215,531122,027

1,484,132

2,024,277-540,145

需用費
保険料

4,000

137,732-133,732

使用料及び賃借料

112,21028,72883,482

委託費393,700

295,440

98,260

諸謝金

29,20086,400-57,200

正味財産増減計算書【フロー式】（単位：円）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

③ 管理費

92,556,123

81,049,800

11,506,323

総務費109,300

205,347-96,047

需用費

039,647-39,647

役員報酬

88,000144,000-56,000

使用料及び賃借料

12,500

7,300

5,200

租税公課

8,800

14,400-5,600

管理費

91,537,852

79,901,734

11,636,118

給料手当

25,946,601

7,392,921

18,553,680

賃金

19,400,589

24,484,264-5,083,675

福利厚生費

8,155,419

8,167,937-12,518

336,627

2,121,008-1,784,381-64,104

旅費
通信運搬費

1,185,973

1,250,077

手数料

119,384

159,326-39,942

需用費

12,386,210

14,949,367-2,563,157

保険料

70,250177,274-107,024

使用料及び賃借料

9,564,492

9,598,370-33,878

租税公課

6,078,091

5,485,488

592,603

諸謝金

21,600021,600

負担金

149,800

140,540

9,260

委託費

8,074,117

5,975,162

2,098,955

支払利息

48,6990

48,699

減価償却費

908,971942,719-33,748

建物減価償却費

706,142

709,257-3,115

備品減価償却費

202,829

233,462-30,633

1,075,686,513

1,066,635,938

9,050,575-888,095-914,420

26,325000

経常外費用合計000

当期経常外増減額

000-888,095-914,420

26,325

経常費用合計
当期経常増減額
2． 経常外増減の部（1） 経常外収益
経常外収益合計（2） 経常外費用

税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額-888,095-914,420

26,325

一般正味財産期首残高

8,875,850

9,790,270-914,420

一般正味財産期末残高

7,987,755

8,875,850-888,095

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益

3,006

2,999

7

一般正味財産への振替額-3,006-2,999-7

当期指定正味財産増加額

000

指定正味財産期首残高30,000,000

30,000,000

0

指定正味財産期末残高

30,000,000

30,000,000

037,987,755

38,875,850-888,095

Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表【フロー式】（単位：円）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科目

公益目的事業会計

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（1） 経常収益① 基本財産運用益

0

基本財産受取利息② 事業収益

3,006

3,006

3,006

3,006

979,413,390

91,647,152

1,071,060,542

発掘調査受託収益

962,516,390

91,647,152

1,054,163,542

センター管理運営受託収益

16,897,000③ 受取補助金

3,717,000

受取国庫補助金

2,478,000

受取地方公共団体補助金

1,239,000

④ 雑収益

0

受取利息
雑収益

16,897,000
03,717,000
2,478,000
1,239,000

17,87017,8700017,87017,870983,130,390

91,668,028

1,074,798,418① 受託事業費

978,174,390

0

978,174,390

発掘調査費

961,277,390

0961,277,390

給料手当

40,694,060

40,694,060

賃金

22,043,101

22,043,101

福利厚生費

11,945,311

11,945,311

旅費

5,342,506

5,342,506

167,081

167,081

需用費

5,225,484

5,225,484

使用料及び賃借料

2,597,670

2,597,670

租税公課

7,306,6097,306,609

諸謝金

208,800

208,800

委託費

865,746,768

経常収益合計（2） 経常費用

通信運搬費

センター管理業務費

4,836,600

通信運搬費

14,388

委託費
センター維持修繕業務費

865,746,768
0

14,3884,822,212
994,400

需用費

994,400

保存処理業務費

3,200,000

4,836,600
4,822,212

0994,400
994,400

03,200,000

賃金

2,000,000

2,000,000

需用費

1,000,000

1,000,000

租税公課

200,000

200,000

普及啓発業務費

7,866,000

給料手当

3,012,711

3,012,711

福利厚生費

4,183,689

4,183,689

租税公課

0669,600

7,866,000

669,600② 補助事業費

4,956,000

04,956,000

補助事業費

4,956,000

04,956,000

賃金2,544,076

旅費

51,124

51,124

通信運搬費

337,558

337,558

1,484,132

1,484,132

需用費
保険料

2,544,076

4,000

4,000

使用料及び賃借料

112,210112,210

委託費393,700

393,700

諸謝金

29,20029,200正味財産増減計算書内訳表【フロー式】（単位：円）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科目

公益目的事業会計

法人会計

合計

③ 管理費

0

92,556,123

92,556,123

総務費

0109,300

109,300

役員報酬

88,00088,000

使用料及び賃借料

12,50012,500

租税公課

8,800

8,800

91,537,852

91,537,852

給料手当

25,946,601

25,946,601

賃金

19,400,589

19,400,589

福利厚生費

8,155,419

8,155,419

336,627

336,627

1,185,973

1,185,973

管理費

0

旅費
通信運搬費
手数料

119,384

119,384

需用費

12,386,210

12,386,210

保険料

70,25070,250

使用料及び賃借料

9,564,492

9,564,492

租税公課

6,078,091

6,078,091

諸謝金

21,60021,600

負担金

149,800

149,800

委託費

8,074,117

8,074,117

支払利息

48,69948,699

減価償却費

908,971908,971

建物減価償却費

706,142

706,142

備品減価償却費

202,829

202,829

983,130,390

92,556,123

1,075,686,513

0-888,095-888,095

00

0

0

00

税引前当期一般正味財産増減額-888,095-888,095

当期一般正味財産増減額-888,095-888,095

一般正味財産期首残高

8,875,850

8,875,850

一般正味財産期末残高

7,987,755

7,987,755

基本財産運用益

3,006

3,006

一般正味財産への振替額-3,006-3,00630,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

37,987,755

37,987,755

経常費用合計
当期経常増減額

0

2． 経常外増減の部（1） 経常外収益
経常外収益合計（2） 経常外費用
経常外費用合計
当期経常外増減額

0

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増加額

0

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

財産

目録

令和 3年 3月31日

現在（単位：円）

貸借対照表科目（流動資産）
現金預金

場所・物量等

普通預金
第四北越銀行新津中央支店
第四北越銀行新津支店
大光銀行新津支店未収金
流動資産合計（固定資産）
基本財産
定期預金 第四北越銀行新津中央支店
第四北越銀行新津支店
大光銀行新津支店

使用目的等

金額

運転資金として〃〃30,340,467
8,563
12,596

受託収入、受取補助金他

115,301,344
145,662,970

公益目的事業に必要な財産であり、運用益を管理運営の財源としている。

10,000,000
10,000,000
10,000,000

特定資産
その他固定資産建物
新潟県新潟市秋葉区金津93-1
木製品保管棟
木製品保管棟（H25改修工事）
パーテーション（間仕切工事）

管理運営の用に供する財産〃〃

147,182
6,582,493
755,291〃〃〃〃1
100,861
100,755
1として使用している。

備品
新潟県新潟市秋葉区金津93-1
ＭＯ保管庫
書棚①
書棚②
デジタルカメラ
固定資産合計
資産合計（流動負債）

流動負債合計（固定負債）
固定負債合計負債合計
正味財産37,686,584
183,349,554
未払金

３月分業者等未払

預り金

社会保険

他

他

145,361,799
0
145,361,799

145,361,799
37,987,755キャッシュ・フロー計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ･フロー
１．事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入② 事業収入発掘調査受託収入
センター管理運営受託収入③ 雑収入
受取利息収入雑収入④ 預り金収入
預り金収入⑤ 未収金収入
未収金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出① 受託事業費支出
発掘調査費支出
給料手当支出
賃金支出
福利厚生費支出
旅費支出
通信運搬費支出
需用費支出
使用料及び賃借料支出
租税公課支出諸謝金支出
委託費支出
センター管理業務費支出
保険料支出
需用費支出
通信運搬費支出
租税公課支出委託費支出
センター維持修繕業務費支出
需用費支出
保存処理業務費支出
賃金支出
需用費支出
租税公課支出
普及啓発業務費支出
給料手当支出福利厚生費支出
租税公課支出② 補助事業費支出
補助事業費支出
賃金支出
旅費支出
通信運搬費支出
需用費支出
保険料支出
使用料及び賃借料支出
委託費支出
諸謝金支出

当 年 度

（単位：円）

前 年 度

増

減

3,006
3,006
959,520,226
950,489,226
9,031,000
17,8702,999
2,999
1,021,740,000
1,009,000,000
12,740,000
25,30017,87014,863,555
14,863,555
44,109,837
44,109,837
1,018,514,494

25,30011,629,383
11,629,383
12,379,000
12,379,000
1,045,776,682

7
7-62,219,774-58,510,774-3,709,000-7,4300-7,430
3,234,172
3,234,172
31,730,837
31,730,837-27,262,188

845,487,114
828,854,807
40,694,060
22,043,101
11,635,603
5,342,506
128,082
4,736,593
2,454,880
7,306,609
208,800
734,304,573
4,571,907
00
13,1890
4,558,718
994,400
994,400
3,200,000
2,000,000
1,000,000
200,000
7,866,000
3,012,711
4,183,689
669,600
4,790,844
4,790,844
2,544,076
51,124
337,558
1,318,976
4,000
112,210
393,700
29,200916,396,918
896,535,683
7,476,537
21,581,196
9,639,477
5,530,816
305,220
5,519,344
2,248,729
3,718,488
0840,515,876
7,786,829
27,9402,714,037
13,0572,794
5,029,001
1,274,406
1,274,406
3,200,000
2,000,000
1,000,000
200,000
7,600,000
3,568,765
3,379,205
652,030
4,956,000
4,956,000
2,000,000
167,892
215,5312,024,277
137,732
28,728295,440
86,400-70,909,804-67,680,876
33,217,523
461,905
1,996,126-188,310-177,138-782,751
206,151
3,588,121
208,800-106,211,303-3,214,922-27,940-2,714,037
132-2,794-470,283-280,006-280,0060000
266,000-556,054804,484
17,570-165,156-165,156
544,076-116,768
122,027-705,301-133,732
83,482
98,260-57,200

キャッシュ・フロー計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科
目③ 管理費支出
総務費支出
需用費支出
役員報酬支出使用料及び賃借料支出
租税公課支出管理費支出
給料手当支出
賃金支出
福利厚生費支出
旅費支出
通信運搬費支出
手数料支出
需用費支出
保険料支出
使用料及び賃借料支出
租税公課支出
諸謝金支出
負担金支出
委託費支出
支払利息支出
④ 預り金支出
預り金支出⑤ 未払金支出
未払金支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ･フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー
１．投資活動収入
投資活動収入計
2．投資活動支出
固定資産取得支出
建物建設(購入)支出
備品購入支出投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ･フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
2．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ･フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高（単位：円）

当 年 度
79,180,626
96,800088,00008,800
79,083,826
25,542,950
19,444,617
7,825,605
232,117
1,053,945
116,150
8,984,255
70,2509,325,571-467,909
21,600149,800
6,736,176
48,69914,905,562
14,905,562
75,061,730
75,061,730
1,019,425,876-911,382

前 年 度
69,433,678
198,047
39,647144,000
0
14,40069,235,631
6,707,369
24,637,772
7,739,058
2,063,938
1,113,988
52,351
10,818,452
177,274
9,363,618
1,442,788
0
140,540
4,978,483
0
12,259,869
12,259,869
52,442,443
52,442,443
1,055,488,908-9,712,226

増減9,746,948-101,247-39,647-56,000
0-5,6009,848,195
18,835,581-5,193,155
86,547-1,831,821-60,043
63,799-1,834,197-107,024-38,047-1,910,697
21,6009,260
1,757,693
48,6992,645,693
2,645,693
22,619,287
22,619,287-36,063,032
8,800,844

00000000000000000000-911,38231,273,008
30,361,626

000-9,712,226
40,985,234
31,273,008000
8,800,844-9,712,226-911,382

財務諸表に対する注記
１.重要な会計方針（１）固定資産の減価償却について
建物及び備品（平成 19 年 3 月 31 日以前取得） ・・・ 旧定率法
建物
（平成 19 年 4 月 1 日以後取得） ・・・ 定額法 （うち、20 万円未満の資産は、一括償却資産の３年均等償却）
備品（平成 19 年 4 月 1 日以後取得） ・・・ 定率法（２）リース取引の処理方法
・オペレーティング・リース取引（令和 3 年 3 月 31 日現在）
未経過リース料
１年以内 ・・・
3,186,592
１年超・・・
3,479,372
合
計 ・・・
6,665,964（３）消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２.基本財産の増減額及び残高
基本財産の増減額及び残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高
基本財産
定期預金
30,000,000
国債等公共債(新潟県民債)
0合計30,000,000

当期増加額

当期減少額

当期末残高

000000(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)

30,000,000
030,000,000

３.基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

基本財産
投資有価証券※ 該当なし小計
定期預金
第四北越銀行新津中央支店
第四北越銀行新津支店
大光銀行新津支店
小計
合
計

0
0
10,000,000
10,000,000
10,000,000
30,000,000
30,000,000(((うち負債に対応する額)0)0)((0)0)((0)0)( 10,000,000)( 10,000,000)( 10,000,000)( 30,000,000)( 30,000,000)(((((0)0)0)0)0)(((((0)0)0)0)0)

４.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額
建 物
14,537,640
7,052,674
備 品
2,676,785
2,475,167
合計
17,214,425
9,527,841

当期末残高
7,484,966
201,618
7,686,584

５.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

補助金
国庫補助金
県補助金
合計

交付者

文化庁
新潟県

前期末残高

000

当期増加額

2,478,000
1,239,000
3,717,000

６.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容金額
経常収益への振替額
3,006
基本財産受取利息合計
3,006

当期減少額

2,478,000
1,239,000
3,717,000

貸借対照表上の記載区分

当期末残高

000

附 属 明 細 書

１.基本財産の明細
財務諸表に対する注記に記載