２０１４（平成２６）年度 決算報告
財務諸表
収支計算書

１～３ページ

収支予算内訳表

４～８ページ

収支決算内訳表

９～１３ページ

事業活動計算書

１４～１６ページ

事業活動内訳表（介護サービス事業別事業活動計算書）
貸借対照表

１７～２１ページ
２２～２３ページ

貸借対照表内訳表

２４～２６ページ

財産目録

２７～２８ページ

決算付属明細表
借入金明細表２９ページ

寄附金収入明細表

３０ページ

補助金収入明細表

３１ページ

基本金明細表３２ページ

国庫補助金等特別積立金明細表

３３ページ

引当金明細表３４ページ

他会計区分繰入金支出台帳

３５ページ

他会計区分繰入金収入台帳

３６ページ

補足資料
決算状況一覧表３７ページ

経常活動収入・支出及び収支差額３ヵ年推移（２０１２～２０１４年度）

３８ページ

経常活動支出（人件費支出）３ヵ年推移（２０１２～２０１４年度）

３９ページ

社会福祉法人神愛園 理事長

太田 一男

別紙1－1
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日

勘定科目
経 収 111 介護福祉施設介護料収入
常 入
活01 介護報酬収入（施設）02 利用者負担金収入

動112 居宅介護料収入に001 (介護報酬収入)

よ01 介護報酬収入（居宅）る

02 介護予防報酬収入

収002 (利用者負担金収入)

支

01 介護負担金収入
02 介護予防負担金収入
114 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
115 利用者等利用料収入
01 介護福祉施設利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
03 食費収入
04 居住費収入
05 管理費収入(ｹｱ)06 その他の利用料収入
116 その他の事業収入
01 補助金収入
03 受託収入04 その他の事業収入
117 寄付金収入
01 寄付金収入
118 借入金利息補助金収入
01 借入金利息補助金収入
119 受取利息配当金収入
001 受取利息配当金収入
01 運用収入
120 事業外収入
01 受入研修費収入
02 職員等給食費収入
121 雑収入
01 雑収入経常活動収入計①
支 081 人件費支出
出

01 役員報酬
02 職員俸給
03 職員諸手当
04 非常勤職員給与
05 退職金06 退職共済掛金
07 法定福利費
082 経費支出001 (直接介護支出)
01 給食材料費
02 介護用品費
03 教養娯楽費
04 医薬品費
05 日用品費

至 平成27年 3月31日 ）

備考

1頁

決算

555,122,000
500,717,000
54,405,000
190,692,000
169,835,000
151,915,000
17,920,000
20,857,000
18,874,000
1,983,000
18,474,000
18,474,000
208,934,000
1,360,000
633,000

554,023,464
499,683,117
54,340,347
190,985,371
169,981,384
151,814,766
18,166,618
21,003,987
18,997,119
2,006,868
18,615,627
18,615,627
209,059,909
1,371,908
593,224

1,098,536
1,033,883
64,653△293,371△146,384
100,234△246,618△146,987△123,119△23,868△141,627△141,627△125,909△11,908
39,77699.80 ％
99.79 ％
99.88 ％
100.15 ％100.09 ％99.93 ％
101.38 ％100.70 ％100.65 ％101.20 ％100.77 ％100.77 ％100.06 ％100.88 ％93.72 ％

95,521,000
26,980,000
10,020,000
74,420,000
145,989,000
85,606,000
43,802,000
16,581,000
5,598,000
5,598,000
891,000
891,000
64,00064,00064,00013,937,000
1,309,000
12,628,000
18,016,000

95,499,370
26,892,000
10,053,000
74,650,407
146,476,217
86,758,100
44,270,995
15,447,122
6,388,539
6,388,539
890,982
890,982
98,108
98,108
98,10814,199,043
1,339,490
12,859,553
18,993,899

21,63088,000△33,000△230,407△487,217△1,152,100△468,995
1,133,878△790,539△790,539
18
18△34,108△34,108△34,108△262,043△30,490△231,553△977,899

99.98 ％
99.67 ％
100.33 ％100.31 ％100.33 ％101.35 ％101.07 ％93.16 ％
114.12 ％114.12 ％100.00 ％100.00 ％153.29 ％153.29 ％153.29 ％101.88 ％102.33 ％101.83 ％105.43 ％18,016,000
1,157,717,000
678,532,000
1,202,000
256,288,000
138,905,000
184,409,000
12,233,000
6,814,000
78,681,000
396,168,000
209,051,000
76,304,000
11,738,000
3,441,000
5,324,000
2,282,000

18,993,899
1,159,731,159
682,251,047
1,200,000
257,024,929
139,511,520
186,406,578
13,226,560
6,749,700
78,131,760
379,623,742
200,533,374
75,037,304
11,498,320
2,785,280
4,733,006
2,087,338△977,899△2,014,159△3,719,047
2,000△736,929△606,520△1,997,578△993,560
64,300549,240
16,544,258
8,517,626
1,266,696
239,680
655,720
590,994
194,662105.43 ％100.17 ％100.55 ％99.83 ％
100.29 ％100.44 ％101.08 ％108.12 ％99.06 ％
99.30 ％
95.82 ％
95.93 ％
98.34 ％
97.96 ％
80.94 ％
88.90 ％
91.47 ％

1差異

(単位：円)

予算

達成率･執行率

別紙1－1
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日

勘定科目
06 被服費07 消耗器具備品費
08 保健衛生費
09 車輌費10 光熱水費
11 燃料費002 (一般管理支出)
01 福利厚生費
02 旅費交通費
03 研修費04 通信運搬費
05 事務消耗品費
06 印刷製本費
07 広報費08 会議費
09 修繕費
10 保守料
11 賃借料
12 保険料13 渉外費14 諸会費15 租税公課
16 委託費
17 雑費
083 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
085 借入金利息支出
001 借入金利息支出
01 借入金利息支出
086 事業外支出
01 職員等給食費
経常活動支出計②
経常活動資金収支差額③(①-②)
施 収 122 設備資金借入金収入
設 入

01 設備資金借入金収入

整123 施設整備等補助金収入

備

01 施設整備補助金収入

等

124 施設整備等寄付金収入に01 施設整備等寄付金収入

よ施設整備等収入計④
る 支 088 固定資産取得支出

収 出

03 器具及び備品取得支出

支

04 車輌運搬具取得支出
05 その他の固定資産取得支出

2,014,727
3,514,277
3,130,230
6,050,033
55,677,304
34,005,555
179,090,368
3,234,145
3,394,251
938,218
5,547,276
4,270,482
29,4201,385,911
307,210

26,273375,723438,770
290,967
1,126,696
3,311,445
8,026,632
197,855
304,749
267,782
74,724
627,518
40,58074,08951,79098.71 ％
90.34 ％
87.71 ％
95.41 ％
98.02 ％
91.13 ％
95.71 ％
94.23 ％
91.76 ％
77.80 ％
98.67 ％
87.19 ％
42.03 ％
94.93 ％
85.57 ％

18,799,000
15,186,000
9,736,000
2,141,000
1,179,000
1,149,000
1,007,000
103,372,000
13,802,000
2,424,000
2,424,000
5,170,000
5,170,000
5,170,000
7,842,000
7,842,000
1,090,136,000
67,581,000
600,000,000

14,155,055
14,248,621
9,795,374
2,073,677
1,056,734
1,128,380
957,350
102,975,636
13,592,628
2,061,884
2,061,884
5,169,988
5,169,988
5,169,988
7,264,747
7,264,747
1,076,371,408
83,359,751
600,000,000

4,643,945
937,379△59,374
67,323
122,266
20,62049,650396,364
209,372
362,116
362,11612
12
12577,253577,253
13,764,592△15,778,751

75.30 ％
93.83 ％
100.61 ％96.86 ％
89.63 ％
98.21 ％
95.07 ％
99.62 ％
98.48 ％
85.06 ％
85.06 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％92.64 ％
92.64 ％
98.74 ％
123.35 ％100.00 ％600,000,000
32,667,000
32,667,000
10,408,000
10,408,000
643,075,000
654,860,000
5,665,000
1,111,000
648,084,000

600,000,000
32,667,000
32,667,000
10,451,000
10,451,000
643,118,000
653,948,294
5,162,896
1,110,598
647,674,800
14,35014,350653,962,644△10,844,644
253,647,794
4,621,000
236,680,994

施設整備等支出計⑤
財 収 131 積立預金取崩収入
務 入

01 人件費積立預金取崩収入

活

02 修繕積立預金取崩収入

654,860,000△11,785,000
253,645,621
4,621,000
236,678,621

2△43,000△43,000△43,000
911,706
502,104
402
409,200△14,350△14,350
897,356△940,356△2,173△2,373

備考

2頁

2,041,000
3,890,000
3,569,000
6,341,000
56,804,000
37,317,000
187,117,000
3,432,000
3,699,000
1,206,000
5,622,000
4,898,000
70,0001,460,000
359,000

01 固定資産除却・廃棄支出差異(単位：円)

決算

089 固定資産除却・廃棄支出施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)

至 平成27年 3月31日 ）予算

達成率･執行率

100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.41 ％100.41 ％100.01 ％99.86 ％
91.14 ％
99.96 ％
99.94 ％

99.86 ％
92.02 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％別紙1－1
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

収支計算書（ 自 平成26年 4月 1日

勘定科目
動

03 備品等購入積立預金取崩収入

等

06 その他の積立預金取崩収入に132 他会計区分繰入金収入よ01 他会計区分繰入金収入る

136 その他の収入

収

01 その他の収入

支

財務活動等収入計⑦
支 090 設備資金借入金元金償還金支出
出

01 設備資金借入金元金償還金支出
093 積立預金支出
01 人件費積立預金支出
02 修繕積立預金支出
03 備品等購入積立預金支出
06 その他の積立預金支出
07 借入償還積立預金支出
094 他会計区分繰入金支出
01 他会計区分繰入金支出
098 その他の支出
01 その他の支出
財務活動等支出計⑧
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)

至 平成27年 3月31日 ）差異(単位：円)

備考

3頁

予算

決算

11,600,000
746,000
520,084,000
520,084,000
950,000
950,000
774,679,621
36,666,000
36,666,000
211,768,000
33,755,000
18,061,000
57,370,000
2,000
102,580,000

11,600,000
745,800
284,571,000
284,571,000
950,000
950,000
539,168,794
36,665,000
36,665,000
211,770,765
33,755,000
18,063,373
57,370,000
2,392
102,580,000

520,084,000
520,084,000
746,000
746,000
769,264,000
5,415,621

284,571,000
284,571,000
745,800
745,800
533,752,565
5,416,229

235,513,000
235,513,000
200
200
235,511,435△608

54.72 ％
54.72 ％
99.97 ％
99.97 ％
69.38 ％
100.01 ％61,211,621
2,758,000
63,969,621

77,931,336
945,119,328
1,023,050,664△16,719,715△942,361,328△959,081,043

127.31 ％34268.29 ％1599.28 ％200
235,513,000
235,513,000

235,510,827
1,000
1,000
△2,765△2,373△392

達成率･執行率

100.00 ％99.97 ％
54.72 ％
54.72 ％
100.00 ％100.00 ％69.60 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.01 ％100.00 ％119.60 ％100.00 ％

予備費⑩
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)

3

4

経 収 111 介護福祉施設介護料収入
常 入 01 介護報酬収入（施設）活
02 利用者負担金収入
動01 利用者負担金収入（一般）に02 利用者負担金収入（公費）よ112 居宅介護料収入る
001 (介護報酬収入)収
01 介護報酬収入（居宅）支
02 介護予防報酬収入002 (利用者負担金収入)
01 介護負担金収入
01 介護負担金収入（一般）02 介護負担金収入（公費）
02 介護予防負担金収入
01 介護予防負担金収入（一般）02 介護予防負担金収入（公費）114 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
115 利用者等利用料収入
01 介護福祉施設利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
03 食費収入
01 食費収入（一般）02 食費収入（公費）<生保>
03 特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ食費収入
04 居住費収入
01 居住費収入（一般）
02 居住費収入（公費）＜生保＞
03 特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費居住費収入<補足>
05 管理費収入(ｹｱ)06 その他の利用料収入
01 利用料収入(軽費･ｹｱ）
02 利用者負担金収入(軽費･ｹｱ）
03 その他の利用料収入
116 その他の事業収入
01 補助金収入
01 補助金収入
03 受託収入04 その他の事業収入
03 診療収入(診療会計）
04 その他の診療収入(診療会計）
117 寄付金収入
01 寄付金収入
01 寄付金収入(物品）02 寄付金収入(法人会計）

勘定科目

555,122,000
500,717,000
54,405,000
53,655,000
750,000
190,692,000
169,835,000
151,915,000
17,920,000
20,857,000
18,874,000
16,545,000
2,329,000
1,983,000
1,892,000
91,00018,474,000
18,474,000
208,934,000
1,360,000
633,000
95,521,000
45,776,000
1,233,000
48,512,000
26,980,000
23,199,000
786,000
2,995,000
10,020,000
74,420,000
67,553,000
4,901,000
1,966,000
145,989,000
85,606,000
85,606,000
43,802,000
16,581,000
16,000,000
581,000
5,598,000
5,598,000
1,000
5,507,000

合計

294,000
16,581,000
16,000,000
581,000
1,000
1,000
1,000

1,898,000
16,875,000

1,898,000

297,761,000
268,665,000
29,096,000
28,430,000
666,000
19,045,000
15,720,000
14,156,000
1,564,000
3,325,000
3,166,000
1,368,000
1,798,000
159,000
158,000
1,000
6,115,000
6,115,000
58,468,000
50,0007,000
45,402,000
19,901,000
864,000
24,637,000
11,111,000
10,021,000
546,000
544,000

神愛園手稲会計区分

3,491,000
3,491,000

1,345,000
1,345,000

5,507,000

5,507,000
5,507,000

37,112,000
36,166,000
880,000
66,00062,657,000
62,657,000
62,657,000

2,000

2,000

1,848,000
1,848,000

5,341,000

38,457,000

52,00052,00052,951,000
47,609,000
46,888,000
721,000
5,342,000
5,252,000
5,099,000
153,000
90,00090,00020,098,000
18,089,000
17,617,000
472,000
2,009,000
1,957,000
1,957,000

神愛園星置ハイツ会計区 神愛園かなやま会計区分分

至 平成27年 3月31日 ）収支予算内訳表（ 自 平成26年 4月 1日

37,131,000

37,131,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

札幌市琴寿園会計区分

50,00050,0006,402,000
25,00025,0006,377,000

257,361,000
232,052,000
25,309,000
25,225,000
84,00098,598,000
88,417,000
73,254,000
15,163,000
10,181,000
8,499,000
8,121,000
378,000
1,682,000
1,592,000
90,00012,359,000
12,359,000
61,240,000
1,310,000
626,000
45,283,000
21,039,000
369,000
23,875,000
14,021,000
11,330,000
240,000
2,451,000

神愛園清田会計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計(単位：円) 1頁

40,00040,00022,924,000
22,924,000
22,924,000

10,020,000
33,608,000
31,387,000
2,221,000

43,628,000

ケアハウス 羊ケ丘会計
区分

503 寄付金収入（施設）118 借入金利息補助金収入
01 借入金利息補助金収入
119 受取利息配当金収入
001 受取利息配当金収入
01 運用収入
120 事業外収入
01 受入研修費収入
02 職員等給食費収入
121 雑収入
01 雑収入01 雑収入03 自動販売機収入
04 雑収入退職金
経常活動収入計①
支 081 人件費支出
出 01 役員報酬
02 職員俸給
03 職員諸手当
04 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 その他非常勤職員給与
05 退職金06 退職共済掛金
01 福祉医療機構退職共済掛金
02 神愛園退職金掛金
07 法定福利費
082 経費支出001 (直接介護支出)
01 給食材料費
01 給食食材費
02 その他給食費
02 介護用品費
03 教養娯楽費
04 医薬品費
01 医薬品費
02 医療消耗器具備品費
05 日用品費
06 被服費07 消耗器具備品費
01 消耗器具備品
02 給食消耗品
08 保健衛生費
09 車輌費01 車輌費

勘定科目

90,000891,000
891,000
64,00064,00064,00013,937,000
1,309,000
12,628,000
18,016,000
18,016,000
5,622,000
161,000
12,233,000
1,157,717,000
678,532,000
1,202,000
256,288,000
138,905,000
184,409,000
81,346,000
103,063,000
12,233,000
6,814,000
4,706,000
2,108,000
78,681,000
396,168,000
209,051,000
76,304,000
73,826,000
2,478,000
11,738,000
3,441,000
5,324,000
4,018,000
1,306,000
2,282,000
2,041,000
3,890,000
3,241,000
649,000
3,569,000
6,341,000
3,020,000

合計

3,961,000
236,000
3,725,000
2,007,000
2,007,000
299,000
40,0001,668,000
404,233,000
258,396,000
431,000
99,648,000
58,714,000
65,472,000
32,511,000
32,961,000
1,668,000
2,233,000
1,186,000
1,047,000
30,230,000
126,649,000
71,752,000
25,370,000
23,620,000
1,750,000
6,132,000
295,000
5,250,000
4,000,000
1,250,000
640,000
2,035,000
843,000
773,000
70,0001,105,000
1,365,000
670,000

神愛園手稲会計区分

400,000
230,000
170,000
708,000
1,045,000
460,000

25,0001,310,000
30,00015,00015,000348,000

26,00026,00026,0001,326,000
20,0001,306,000
2,594,000
2,594,000
178,000
22,0002,394,000
130,665,000
57,061,000
128,000
23,567,000
10,163,000
13,935,000
7,163,000
6,772,000
2,394,000
481,000
476,000
5,000
6,393,000
67,615,000
30,396,000
12,550,000
12,550,000

240,000
240,000
640,000
150,000
145,000

90,0001,025,000
210,000

320,000

820,000
3,000
3,000

141,000
139,000
2,000
2,051,000
21,746,000
11,673,000

38,953,000
15,420,000
41,0009,317,000
3,719,000
151,000
151,000

22,00022,00022,000札幌市琴寿園会計区分

2,000
50,0006,000
150,000
150,000

4,706,000
63,935,000
50,534,000
60,0006,848,000
4,224,000
27,765,000
19,067,000
8,698,000
4,706,000
1,438,000
1,435,000
3,000
5,493,000
8,974,000
5,320,000
1,708,000
1,700,000
8,000
10,000305,000
2,000

864,000
49,000815,000
4,779,000
4,779,000
73,000

神愛園星置ハイツ会計区 神愛園かなやま会計区分分

至 平成27年 3月31日 ）収支予算内訳表（ 自 平成26年 4月 1日

1,956,000
1,661,000
295,000
909,000
2,698,000
1,535,000

39,000912,000

35,00035,00035,0007,181,000
1,004,000
6,177,000
7,876,000
7,876,000
4,327,000
84,0003,465,000
451,102,000
278,300,000
470,000
109,898,000
59,195,000
70,978,000
18,398,000
52,580,000
3,465,000
2,335,000
1,287,000
1,048,000
31,959,000
135,152,000
70,243,000
25,886,000
25,166,000
720,000
5,571,000
569,000
39,00050,000

神愛園清田会計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計(単位：円) 2頁

301,000
187,000
114,000
117,000
58,00012,000142,000

186,000
183,000
3,000
2,555,000
36,032,000
19,667,000
10,790,000
10,790,000

68,829,000
18,821,000
72,0007,010,000
2,890,000
6,108,000
4,056,000
2,052,000

605,000
738,000
738,000
723,000
15,00040,000891,000
891,000
3,000
3,000
3,000
605,000

ケアハウス 羊ケ丘会計区分

603 車輌燃料費
04 軽油税10 光熱水費
11 燃料費002 (一般管理支出)
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 その他職員給食費
02 旅費交通費
03 研修費
01 研修費
02 研修図書費
04 通信運搬費
01 通信運搬費
02 振込手数料
05 事務消耗品費
01 事務消耗品
02 事務器具什器費
06 印刷製本費
07 広報費08 会議費
09 修繕費
10 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
11 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
12 保険料
01 保険料
02 自動車保険料
13 渉外費14 諸会費15 租税公課
16 委託費
01 委託費02 ゴミ処理費用
17 雑費
01 雑費
02 雑費道民間共済会
04 その他図書費
083 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
085 借入金利息支出

勘定科目

3,060,000
261,000
56,804,000
37,317,000
187,117,000
3,432,000
3,428,000
4,000
3,699,000
1,206,000
783,000
423,000
5,622,000
5,041,000
581,000
4,898,000
3,466,000
1,432,000
70,0001,460,000
359,000
18,799,000
15,186,000
13,525,000
1,661,000
9,736,000
9,160,000
336,000
240,000
2,141,000
967,000
1,174,000
1,179,000
1,149,000
1,007,000
103,372,000
99,519,000
3,853,000
13,802,000
2,317,000
11,445,000
40,0002,424,000
2,424,000
5,170,000

合計

1,500,000
510,000
350,000
160,000
1,470,000
1,285,000
185,000
1,157,000
817,000
340,000
50,000922,000
330,000
4,942,000
3,874,000
3,354,000
520,000
1,625,000
1,500,000

927,000
208,000
113,000
95,0001,789,000
1,733,000
56,0001,506,000
1,076,000
430,000
20,000136,000
10,0001,650,000
3,673,000
3,053,000
620,000
3,193,000
3,114,000
42,00037,000436,000
114,000
322,000
303,000
340,000
544,000
34,034,000
32,073,000
1,961,000
4,960,000
624,000
4,326,000
10,0001,644,000
1,644,000
2,550,000
125,000
525,000
363,000
162,000
430,000
280,000
120,000
17,064,000
16,784,000
280,000
1,936,000
630,000
1,276,000
30,00015,00015,000580,000
5,000
8,395,000
5,585,000
37,219,000
484,000
484,000

10,000250,000
439,000
251,000
188,000
911,000
597,000
294,000
20,000198,000
72,000126,000
58,00010,00025,000723,000
662,000
61,000245,000
20,000225,000

461,000
375,000
86,000121,000
90,00031,00010,00085,00045,00040,00040,00095,00050,0005,150,000
5,100,000
50,000425,000
40,000385,000

2,575,000
720,000
650,000
70,000350,000
340,000

30,00060,00030,00030,000223,000
220,000
3,000
200,000
80,000120,000

5,500,000
4,000,000
10,073,000
70,00070,0001,464,000
510,000
3,654,000
167,000
167,000
11,00025,00025,0005,000

札幌市琴寿園会計区分

815,000

神愛園星置ハイツ会計区 神愛園かなやま会計区分
分

665,000
30,00018,314,000
10,403,000
54,897,000
1,168,000
1,168,000

神愛園手稲会計区分

至 平成27年 3月31日 ）収支予算内訳表（ 自 平成26年 4月 1日(単位：円) 3頁

31,000120,000
72,00048,00048,000102,000
68,00010,760,000
10,670,000
90,000912,000
442,000
470,000

891,000

765,000
765,000
1,729,000

2,093,000
1,401,000
1,372,000
29,00080,00049,000126,000

14,00025,00024,0001,000
311,000
307,000
4,000
216,000
123,000
93,0004,970,000
3,277,000
16,365,000
89,00089,00058,000ケアハウス 羊ケ丘会計
区分

17,000777,000
301,000
476,000
300,000
322,000
200,000
35,641,000
34,230,000
1,411,000
5,324,000
561,000
4,763,000

276,000
9,000
7,289,000
5,079,000
4,845,000
234,000
3,577,000
3,560,000

937,000
226,000
18,161,000
13,542,000
64,909,000
1,454,000
1,450,000
4,000
1,217,000
378,000
241,000
137,000
1,368,000
1,121,000
247,000
1,698,000
1,280,000
418,000

神愛園清田会計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計7

経常活動支出計②
経常活動資金収支差額③(①-②)
施 収 122 設備資金借入金収入
設 入 01 設備資金借入金収入
整123 施設整備等補助金収入
備
01 施設整備補助金収入
等
124 施設整備等寄付金収入に01 施設整備等寄付金収入
よ施設整備等収入計④
る 支 088 固定資産取得支出
収 出 03 器具及び備品取得支出
支
04 車輌運搬具取得支出
05 その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)
財 収 131 積立預金取崩収入
務 入 01 人件費積立預金取崩収入
活
02 修繕積立預金取崩収入
動03 備品等購入積立預金取崩収入
等
06 その他の積立預金取崩収入に132 他会計区分繰入金収入よ01 他会計区分繰入金収入る
136 その他の収入
収
01 その他の収入
支
財務活動等収入計⑦
支 090 設備資金借入金元金償還金支出
出 01 設備資金借入金元金償還金支出
093 積立預金支出
01 人件費積立預金支出
02 修繕積立預金支出
03 備品等購入積立預金支出
06 その他の積立預金支出
07 借入償還積立預金支出
094 他会計区分繰入金支出
01 他会計区分繰入金支出
01 他会計区分繰入金支出
03 経費他会計区分繰入金支出
098 その他の支出
01 その他の支出
財務活動等支出計⑧
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)

001 借入金利息支出
01 借入金利息支出
086 事業外支出
01 職員等給食費

勘定科目

5,170,000
5,170,000
7,842,000
7,842,000
1,090,136,000
67,581,000
600,000,000
600,000,000
32,667,000
32,667,000
10,408,000
10,408,000
643,075,000
654,860,000
5,665,000
1,111,000
648,084,000
654,860,000△11,785,000
253,645,621
4,621,000
236,678,621
11,600,000
746,000
520,084,000
520,084,000
950,000
950,000
774,679,621
36,666,000
36,666,000
211,768,000
33,755,000
18,061,000
57,370,000
2,000
102,580,000
520,084,000
520,084,000
509,978,000
10,106,000
746,000
746,000
769,264,000
5,415,621

合計

830,000
830,000

104,065,000
1,483,000

66,280,000
253,562,500

23,602,000
23,602,000
19,756,000
3,846,000

22,900,000
2,000
102,580,000
399,171,000
399,171,000
398,102,000
1,069,000
746,000
746,000
503,982,000△100,874,879

28,500,000

32,020,000△3,520,000

31,190,000
31,190,000
30,670,000
520,000

28,500,000

403,107,121

265,165,000
265,165,000

54,677,500

319,842,500
5,375,000
5,375,000
37,303,000
14,403,000

28,500,000

434,000
434,000
59,942,000
3,993,000

42,714,000
43,714,000△12,247,000
150,588,121
4,621,000
142,521,121
2,700,000
746,000
252,519,000
252,519,000

31,467,000
43,714,000
1,000,000

31,467,000
31,467,000

860,000
860,000
125,551,000
5,114,000

神愛園星置ハイツ会計区 神愛園かなやま会計区分
分

603,870,000
605,840,000
5,768,000
54,677,500

2,550,000
2,550,000
2,500,000
2,500,000
391,739,000
12,494,000
600,000,000
600,000,000
1,200,000
1,200,000
10,408,000
10,408,000
611,608,000
605,840,000
1,970,000

神愛園手稲会計区分

至 平成27年 3月31日 ）収支予算内訳表（ 自 平成26年 4月 1日

782,000△782,000

287,000

287,000
287,000

495,000
495,000

1,500,000
1,500,000△1,500,000

1,500,000

37,166,000
1,787,000

札幌市琴寿園会計区分

147,906,000△124,676,000

65,264,000
65,264,000
61,450,000
3,814,000

2,400,000
2,400,000
950,000
950,000
23,230,000
21,278,000
21,278,000
61,364,000
15,938,000
10,956,000
34,470,000

10,980,000
8,900,000

3,531,000△3,531,000
19,880,000

3,531,000
2,420,000
1,111,000

1,729,000
1,729,000
3,706,000
3,706,000
419,652,000
31,450,000

神愛園清田会計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計(単位：円) 4頁

18,294,000△18,294,000

570,000

570,000
570,000

10,013,000
10,013,000
7,711,000
606,000
7,105,000

275,000△275,000

275,000
275,000

891,000
891,000
342,000
342,000
56,086,000
12,743,000

ケアハウス 羊ケ丘会計
区分

8

予備費⑩
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)

勘定科目

61,211,621
2,758,000
63,969,621

合計

271,824,500

271,824,500

神愛園手稲会計区分△108,007,879
2,000,000△106,007,879
473,000

473,000

神愛園星置ハイツ会計区 神愛園かなやま会計区分分

至 平成27年 3月31日 ）収支予算内訳表（ 自 平成26年 4月 1日△495,000
758,000
263,000

札幌市琴寿園会計区分△96,757,000△96,757,000

神愛園清田会計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計(単位：円) 5頁△5,826,000△5,826,000

ケアハウス 羊ケ丘会計区分

9

経 収 111 介護福祉施設介護料収入
常 入 01 介護報酬収入（施設）活
02 利用者負担金収入
動01 利用者負担金収入（一般）に02 利用者負担金収入（公費）よ112 居宅介護料収入る
001 (介護報酬収入)収
01 介護報酬収入（居宅）支
02 介護予防報酬収入002 (利用者負担金収入)
01 介護負担金収入
01 介護負担金収入（一般）02 介護負担金収入（公費）
02 介護予防負担金収入
01 介護予防負担金収入（一般）02 介護予防負担金収入（公費）114 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
115 利用者等利用料収入
01 介護福祉施設利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
03 食費収入
01 食費収入（一般）02 食費収入（公費）<生保>
03 特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ食費収入
04 居住費収入
01 居住費収入（一般）
02 居住費収入（公費）＜生保＞
03 特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ費居住費収入<補足>
05 管理費収入(ｹｱ)06 その他の利用料収入
01 利用料収入(軽費･ｹｱ）
02 利用者負担金収入(軽費･ｹｱ）
03 その他の利用料収入
116 その他の事業収入
01 補助金収入
01 補助金収入
03 受託収入04 その他の事業収入
03 診療収入(診療会計）
04 その他の診療収入(診療会計）
117 寄付金収入
01 寄付金収入
01 寄付金収入(物品）02 寄付金収入(法人会計）

勘定科目

554,023,464
499,683,117
54,340,347
53,559,506
780,841
190,985,371
169,981,384
151,814,766
18,166,618
21,003,987
18,997,119
16,669,162
2,327,957
2,006,868
1,912,908
93,96018,615,627
18,615,627
209,059,909
1,371,908
593,224
95,499,370
45,648,969
1,243,191
48,607,210
26,892,000
23,140,085
729,595
3,022,320
10,053,000
74,650,407
67,764,877
4,952,527
1,933,003
146,476,217
86,758,100
86,758,100
44,270,995
15,447,122
14,945,156
501,966
6,388,539
6,388,539
4,306
4,736,233

合計

1,884,599
16,449,194
347,637
347,637
654,435
15,447,122
14,945,156
501,966
1,452,306
1,452,306
4,306

1,884,599

297,218,303
268,130,738
29,087,565
28,390,040
697,525
18,586,632
15,299,201
13,658,491
1,640,710
3,287,431
3,116,799
1,321,503
1,795,296
170,632
167,248
3,384
6,155,093
6,155,093
58,313,601
49,2007,605
45,403,687
19,739,147
877,570
24,786,970
10,968,510
9,877,600
502,720
588,190

神愛園手稲会計区分

3,513,274
3,513,274

1,234,757
1,234,757

4,736,233

4,736,233
4,736,233

37,044,110
36,096,152
900,788
47,17064,108,791
63,999,911
63,999,911
108,880

1,234

1,234

1,922,000
1,922,000

5,436,508

38,278,867

49,94449,94453,441,479
48,086,412
47,365,564
720,848
5,355,067
5,263,612
5,105,727
157,885
91,45591,45519,859,003
17,777,935
17,249,733
528,2022,081,068
2,031,124
2,031,124

神愛園星置ハイツ会計区 神愛園かなやま会計区分分

至 平成27年 3月31日 ）収支決算内訳表（ 自 平成26年 4月 1日

37,131,000

37,131,000

1,790,490

1,790,490

1,790,490

札幌市琴寿園会計区分

50,00050,0006,417,680
41,00041,0006,376,680

256,805,161
231,552,379
25,252,782
25,169,466
83,31699,098,257
88,817,836
73,540,978
15,276,858
10,280,421
8,585,584
8,210,808
374,776
1,694,837
1,604,261
90,576
12,460,534
12,460,534
61,257,469
1,322,708
585,619
45,347,652
21,161,791
365,621
23,820,240
14,001,490
11,340,485
226,875
2,434,130

神愛園清田会計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計(単位：円) 1頁

150,000
150,000

22,369,552
22,369,552
22,369,552

10,053,000
33,929,974
31,668,725
2,261,249

43,982,974

ケアハウス 羊ケ丘会計
区分

1003 寄付金収入（施設）118 借入金利息補助金収入
01 借入金利息補助金収入
119 受取利息配当金収入
001 受取利息配当金収入
01 運用収入
120 事業外収入
01 受入研修費収入
02 職員等給食費収入
121 雑収入
01 雑収入01 雑収入03 自動販売機収入
04 雑収入退職金
経常活動収入計①
支 081 人件費支出
出 01 役員報酬
02 職員俸給
03 職員諸手当
04 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 その他非常勤職員給与
05 退職金06 退職共済掛金
01 福祉医療機構退職共済掛金
02 神愛園退職金掛金
07 法定福利費
082 経費支出001 (直接介護支出)
01 給食材料費
01 給食食材費
02 その他給食費
02 介護用品費
03 教養娯楽費
04 医薬品費
01 医薬品費
02 医療消耗器具備品費
05 日用品費
06 被服費07 消耗器具備品費
01 消耗器具備品
02 給食消耗品
08 保健衛生費
09 車輌費01 車輌費

勘定科目

1,648,000
890,982
890,982
98,108
98,108
98,10814,199,043
1,339,490
12,859,553
18,993,899
18,993,899
5,594,923
172,416
13,226,560
1,159,731,159
682,251,047
1,200,000
257,024,929
139,511,520
186,406,578
81,192,823
105,213,755
13,226,560
6,749,700
4,648,800
2,100,900
78,131,760
379,623,742
200,533,374
75,037,304
72,680,615
2,356,689
11,498,320
2,785,280
4,733,006
3,546,441
1,186,565
2,087,338
2,014,727
3,514,277
2,765,838
748,439
3,130,230
6,050,033
2,849,765

合計

242,999
86,929156,070
591,307804,692
277,634

11,989920,115
9,906
2,120
7,786
306,881

74,222
74,222
376,068
135,416
114,320

85,191
995,701
201,843

314,643658,262852
852

992,700
39,934,179
16,114,540
40,656
9,174,966
3,635,978138,305
123,640
14,665
992,700
137,885
136,371
1,514
1,994,050
18,911,009
10,256,069

1,012,689
1,012,689
19,989270
26,0595,292
193,305
193,305

4,705,740
64,597,932
50,538,693
59,724
6,834,201
4,231,451
27,951,350
19,132,387
8,818,963
4,705,740
1,391,262
1,389,037
2,225
5,364,965
8,856,604
5,206,747
1,734,090
1,730,790
3,300
9,250
265,590
270

5,451
5,451
5,451
935,682
49,608886,074
4,778,812
4,778,812
73,072

1,942,669
1,651,074
291,595
854,143
2,709,852
1,554,135

37,472825,493

39,39139,39139,391
7,376,861
1,011,300
6,365,561
7,743,464
7,743,464
4,195,700
82,604
3,465,160
451,248,817
278,251,300
468,864
109,397,190
59,954,236
70,954,123
18,367,485
52,586,638
3,465,160
2,323,364
1,277,798
1,045,566
31,688,363
132,873,866
68,931,556
25,629,903
24,965,763
664,140
5,525,604
509,881
37,472

46,08846,08846,0881,289,762
41,4401,248,322
2,648,973
2,648,973
223,805
31,1682,394,000
130,967,717
57,837,915
126,876
23,603,029
10,011,494
14,846,169
6,745,160
8,101,009
2,394,000
481,166
476,440
4,726
6,375,181
59,798,820
27,301,977
11,832,011
11,832,011

神愛園清田会計区分

3,124
3,124
3,124
3,983,957
237,1423,746,815
2,043,488
2,043,488
330,005
44,523
1,668,960
404,205,698
260,613,761
432,216
101,020,377
58,780,127
66,393,780
32,759,364
33,634,416
1,668,960
2,230,550
1,186,350
1,044,200
30,087,751
122,868,803
69,288,825
25,150,739
23,461,490
1,689,249
5,951,477
287,228
4,684,506
3,543,469
1,141,037
603,6882,009,435
749,937
690,51259,425
1,106,500
1,332,657
701,833

札幌市琴寿園会計区分

50,000

神愛園星置ハイツ会計区 神愛園かなやま会計区分
分

1,448,000

神愛園手稲会計区分

至 平成27年 3月31日 ）収支決算内訳表（ 自 平成26年 4月 1日

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計(単位：円) 2頁

311,145
69,796
241,349
117,02171,715

10,574

144,204

185,473
182,804
2,669
2,621,450
36,314,640
19,548,200
10,690,561
10,690,561

68,776,816
18,894,838
71,664
6,995,166
2,898,234
6,122,851
4,064,787
2,058,064

612,781766,473
766,473752,352
14,121150,000
890,982
890,982
4,054
4,054
4,054
612,781

ケアハウス 羊ケ丘会計区分

1103 車輌燃料費
04 軽油税10 光熱水費
11 燃料費002 (一般管理支出)
01 福利厚生費
01 福利厚生費
02 その他職員給食費
02 旅費交通費
03 研修費
01 研修費
02 研修図書費
04 通信運搬費
01 通信運搬費
02 振込手数料
05 事務消耗品費
01 事務消耗品
02 事務器具什器費
06 印刷製本費
07 広報費08 会議費
09 修繕費
10 保守料
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
11 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
12 保険料
01 保険料
02 自動車保険料
13 渉外費14 諸会費15 租税公課
16 委託費
01 委託費02 ゴミ処理費用
17 雑費
01 雑費
02 雑費道民間共済会
04 その他図書費
083 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
085 借入金利息支出

勘定科目

2,958,374
241,894
55,677,304
34,005,555
179,090,368
3,234,145
3,231,970
2,175
3,394,251
938,218
565,413372,805
5,547,276
5,036,751
510,525
4,270,482
3,035,986
1,234,496
29,4201,385,911
307,210
14,155,055
14,248,621
12,609,930
1,638,691
9,795,374
9,275,642
336,120
183,6122,073,677
936,927
1,136,750
1,056,734
1,128,380
957,350
102,975,636
99,311,126
3,664,510
13,592,628
2,189,785
11,376,685
26,1582,061,884
2,061,884
5,169,988

合計

1,276,744
1,276,744
2,549,451

85,806
462,850
340,720
122,130
350,809
252,100
88,89916,818,547
16,606,095
212,452
1,736,387
583,781
1,126,448
26,15823,80023,8001,409,730
347,063
209,611
137,452
1,300,189
1,192,127
108,062
965,522
668,005
297,517
12,140849,347
289,267
2,152,512
3,296,704
2,788,292
508,412
1,794,615
1,708,809

923,113
187,827
94,94992,878
1,756,889
1,694,440
62,4491,249,305
926,718
322,587
17,280136,182
1,300,709
3,183,273
2,571,522
611,751
3,149,682
3,086,067
42,12021,495445,040
114,520
330,520
295,480
350,280
534,406
33,978,518
32,070,260
1,908,258
4,925,438
560,872
4,364,566

520,703
6,355
8,002,966
4,579,111
32,496,843
370,162
370,162

9,199
238,326
457,716
264,267
193,449
893,624
577,227
294,000
22,397
196,577
71,127
125,450
57,0989,300
21,271
728,122667,628
60,494
264,151
18,804245,347

450,794
365,618
85,176117,258
86,92530,333

7,927
75,74038,67037,07032,33093,30043,927
5,111,494
5,098,094
13,400391,624
14,990376,634

1,352,112
671,017607,027
63,990384,650
376,723

13,52068,38729,29139,096
216,394
215,098
1,296
135,651
51,20284,4495,536,958
3,159,648
8,654,940
64,79464,794

1,463,900
428,099
3,649,857
169,529
169,5297,870
29,022
29,02221,096札幌市琴寿園会計区分

793,858

神愛園星置ハイツ会計区 神愛園かなやま会計区分
分

617,453
13,371
17,747,911
9,664,747
53,579,978
1,146,556
1,146,556

神愛園手稲会計区分

至 平成27年 3月31日 ）収支決算内訳表（ 自 平成26年 4月 1日

761,340
761,340
1,729,555

15,687
773,807300,237
473,570272,051
321,340
201,052
35,594,606
34,212,694
1,381,912
5,367,708
573,338
4,794,370

274,878
8,744
6,665,363
5,207,395
4,976,233
231,1623,493,587
3,477,900

933,549
222,168
17,957,557
12,938,982
63,942,310
1,396,560
1,394,385
2,175
1,025,103
281,294
178,488
102,806
1,478,178
1,228,815
249,363
1,580,644
1,173,922
406,722

神愛園清田会計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計(単位：円) 3頁

890,982

30,300
119,663
71,65348,01048,966
102,060
67,795
10,744,349
10,656,355
87,994907,320
438,000
469,320

2,446,033
1,432,516
1,402,589
29,927
79,216
48,916

125,504

14,915
24,62524,052573
344,832
340,653
4,179
222,102129,21492,888

4,968,012
3,234,968
16,766,440
86,54486,54471,715

ケアハウス 羊ケ丘会計区分

12

経常活動支出計②
経常活動資金収支差額③(①-②)
施 収 122 設備資金借入金収入
設 入 01 設備資金借入金収入
整123 施設整備等補助金収入
備
01 施設整備補助金収入
等
124 施設整備等寄付金収入に01 施設整備等寄付金収入
よ施設整備等収入計④
る 支 088 固定資産取得支出
収 出 03 器具及び備品取得支出
支
04 車輌運搬具取得支出
05 その他の固定資産取得支出
089 固定資産除却・廃棄支出
01 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)
財 収 131 積立預金取崩収入
務 入 01 人件費積立預金取崩収入
活
02 修繕積立預金取崩収入
動03 備品等購入積立預金取崩収入
等
06 その他の積立預金取崩収入に132 他会計区分繰入金収入よ01 他会計区分繰入金収入る
136 その他の収入
収
01 その他の収入
支
財務活動等収入計⑦
支 090 設備資金借入金元金償還金支出
出 01 設備資金借入金元金償還金支出
093 積立預金支出
01 人件費積立預金支出
02 修繕積立預金支出
03 備品等購入積立預金支出
06 その他の積立預金支出
07 借入償還積立預金支出
094 他会計区分繰入金支出
01 他会計区分繰入金支出
01 他会計区分繰入金支出
03 経費他会計区分繰入金支出
098 その他の支出
01 その他の支出

001 借入金利息支出
01 借入金利息支出
086 事業外支出
01 職員等給食費

勘定科目

5,169,988
5,169,988
7,264,747
7,264,747
1,076,371,408
83,359,751
600,000,000
600,000,000
32,667,000
32,667,000
10,451,000
10,451,000
643,118,000
653,948,294
5,162,896
1,110,598
647,674,800
14,35014,350653,962,644△10,844,644
253,647,794
4,621,000
236,680,994
11,600,000
745,800
284,571,000
284,571,000
950,000
950,000
539,168,794
36,665,000
36,665,000
211,770,765
33,755,000
18,063,373
57,370,000
2,392
102,580,000
284,571,000
284,571,000
274,465,000
10,106,000
745,800
745,800

合計

28,500,000

830,000
830,000

31,190,000
31,190,000
30,670,000
520,000

104,065,392
1,483,000

2,392
102,580,000
163,658,000
163,658,000
162,589,000
1,069,000
745,800
745,800
23,602,000
23,602,000
19,756,000
3,846,000

28,500,000

167,593,921

265,165,000
265,165,000

54,679,873

606,640,000
5,011,000
54,679,873

319,844,873
5,375,000
5,375,000
37,305,373
14,403,000
2,373
22,900,000

28,500,000

437,030
437,030
59,832,327
4,765,605

42,711,840
14,35014,35042,726,190△11,259,190
150,587,921
4,621,000
142,521,121
2,700,000
745,800
17,006,000
17,006,000

31,467,000
42,711,840

31,467,000
31,467,000

706,364
706,364
118,366,899
12,600,818

神愛園星置ハイツ会計区 神愛園かなやま会計区分
分

603,870,000

2,549,451
2,549,451
2,143,415
2,143,415
389,452,174
14,753,524
600,000,000
600,000,000
1,200,000
1,200,000
10,451,000
10,451,000
611,651,000
606,640,000
2,770,000

神愛園手稲会計区分

至 平成27年 3月31日 ）収支決算内訳表（ 自 平成26年 4月 1日

287,000

287,000
287,000

495,000
495,000

1,244,160△1,244,160

1,092,960

1,244,160
151,200

35,025,549
4,908,630

札幌市琴寿園会計区分

65,264,000
65,264,000
61,450,000
3,814,000

2,400,000
2,400,000
950,000
950,000
23,230,000
21,277,200
21,277,200
61,364,000
15,938,000
10,956,000
34,470,000

10,980,000
8,900,000

2,989,539△2,989,539
19,880,000

2,989,539
1,878,941
1,110,598

1,729,555
1,729,555
3,629,826
3,629,826
417,245,887
34,002,930

神愛園清田会計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計(単位：円) 4頁

570,000

570,000
570,000

10,012,800
10,012,800
7,711,000
606,000
7,105,000

362,755△362,755

362,755
362,755

890,982
890,982
348,112348,11256,448,572
12,328,244

ケアハウス 羊ケ丘会計区分

13

財務活動等支出計⑧
財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)
予備費⑩
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)

勘定科目66,282,373
253,562,500
273,327,024
524,227,091
797,554,115

77,931,336
945,119,328
1,023,050,664

神愛園手稲会計区分

533,752,565
5,416,229

合計△99,533,643
131,972,184
32,438,541

268,469,192△100,875,271
1,245,605
18,810,948
20,056,553

32,020,000△3,520,000

神愛園星置ハイツ会計区 神愛園かなやま会計区分分

至 平成27年 3月31日 ）収支決算内訳表（ 自 平成26年 4月 1日

2,882,470
758,3313,640,801

782,000△782,000

札幌市琴寿園会計区分△93,661,809
251,434,798
157,772,989

147,905,200△124,675,200

神愛園清田会計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計(単位：円) 5頁△6,328,311
17,915,976
11,587,665

18,293,800△18,293,800

ケアハウス 羊ケ丘会計
区分

別紙1－2
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名改定 指導指針会計

事業活動計算書( 自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日 )

勘定科目

前年度金額

(単位：円)

3月末金額

増減

1頁

前年比

事 収 051 介護福祉施設介護料収入

599,252,209

554,023,464△45,228,745

92.45%

業 入

01 介護報酬収入（施設）540,495,051

499,683,117△40,811,934

92.45%

活

02 利用者負担金収入

58,757,158

54,340,347△4,416,811

92.48%

動

052 居宅介護料収入

198,289,793

190,985,371△7,304,422

96.32%

収

001 居宅介護料収入(介護報酬収入)

178,371,968

169,981,384△8,390,584

95.30%

支

01 介護報酬収入（居宅）155,816,698

151,814,766△4,001,932

97.43%の02 介護予防報酬収入

22,555,270

18,166,618△4,388,652

80.54%

002 居宅介護料収入(利用者負担金収入)

19,917,825

21,003,987

1,086,162

105.45%01 介護負担金収入<利用者負担金収入>

17,424,645

18,997,119

1,572,474

109.02%部

02 介護予防負担金収入

2,493,180

2,006,868△486,31280.49%

054 居宅介護支援介護料収入

19,333,379

18,615,627△717,752

96.29%

01 居宅介護支援介護料収入

19,333,379

18,615,627△717,752

96.29%

213,071,208

209,059,909△4,011,299

98.12%

891,608

1,371,908

480,300

153.87%055 利用者等利用料収入
01 介護福祉施設利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入

1,082,549

593,224△489,325

54.80%

03 食費収入101,930,860

95,499,370△6,431,490

93.69%

04 居住費収入

27,330,730

26,892,000△438,730

98.39%

05 管理費収入(ｹｱ）10,020,000

10,053,000

33,000100.33%06 その他の利用料収入

71,815,461

74,650,407

2,834,946

103.95%

150,665,245

146,476,217△4,189,028

97.22%

01 補助金収入

93,067,352

86,758,100△6,309,252

93.22%

03 受託収入39,270,147

44,270,995

5,000,848

112.73%18,327,746

15,447,122△2,880,624

84.28%

056 その他の事業収入

004 その他の事業収入
01 その他の事業収入（利用者負担）

4,920△4,9200.00%

02 その他の事業収入（市町村）44,280△44,280

0.00%

03 診療収入（診療会計）
04 その他の診療収入（課税）17,783,236

14,945,156△2,838,080

84.04%

495,310

501,9666,656

101.34%950,000

950,000

057 その他の収入
01 その他の収入

950,000

950,000

058 国庫補助金等特別積立金取崩額

33,902,944

32,982,230△920,714

97.28%

01 国庫補助金等特別積立金取崩額

33,902,944

32,982,230△920,714

97.28%

1,214,514,778

1,153,092,818△61,421,960

94.94%

715,126,007

680,150,147△34,975,860

95.11%

事業活動収入計①
支 021 人件費
出

01 役員報酬

100,000

1,200,000

1,100,000

1200.00%

02 職員俸給

284,820,898

257,024,929△27,795,969

90.24%

03 職員諸手当

155,783,233

139,511,520△16,271,713

89.55%

04 非常勤職員給与

177,927,511

186,406,578

8,479,067

104.77%05 退職金10,909,730

13,226,560

2,316,830

121.24%06 退職共済掛金

4,648,800

4,648,800

07 法定福利費

100.00%80,935,835

78,131,760△2,804,075

96.54%

022 経費369,032,154

368,680,787△351,367

99.90%

001 (直接介護費)

206,627,786

200,533,374△6,094,412

97.05%

01 給食材料費

77,855,709

75,037,304△2,818,405

96.38%

02 介護用品費

11,952,225

11,498,320△453,905

96.20%

03 教養娯楽費

2,789,200

2,785,280△3,92099.86%

04 医薬品費

6,378,850

4,733,006△1,645,844

74.20%

05 日用品費2,313,066

2,087,338△225,728

90.24%

06 被服費2,571,356

2,014,727△556,629

78.35%

07 消耗器具備品費

3,346,651

3,514,277

167,626

105.01%08 保健衛生費

3,276,966

3,130,230△146,736

95.52%

09 車輌費5,854,473

6,050,033

195,560

103.34%14

別紙1－2
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名改定 指導指針会計

事業活動計算書( 自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日 )

勘定科目

前年度金額

10 光熱水費

52,362,282

11 燃料費(単位：円)

3月末金額

増減

2頁

前年比

55,677,304

3,315,022

106.33%37,927,008

34,005,555△3,921,453

89.66%

002 (一般管理費)

162,404,368

168,147,413

5,743,045

103.54%01 福利厚生費

3,548,456

3,234,145△314,311

91.14%

02 旅費交通費

3,140,943

3,394,251

253,308

108.06%03 研修費1,025,743

938,218△87,525

91.47%

04 通信運搬費

5,568,669

5,547,276△21,39399.62%

05 事務消耗品費

4,070,660

4,270,482

199,822104.91%

38,25629,420△8,83676.90%

07 広報費1,566,257

1,385,911△180,346

88.49%

08 会議費510,060

307,210△202,850

60.23%

09 修繕費12,040,285

14,155,055

2,114,770

117.56%10 保守料（費）

15,156,553

14,248,621△907,932

94.01%

11 賃借料7,099,443

9,795,374

2,695,931

137.97%

12 保険料86,785104.37%06 印刷製本費

1,986,892

2,073,677

13 渉外費896,071

1,056,734

160,663

117.93%14 諸会費1,158,920

1,128,380△30,540

97.36%

15 租税公課

949,700

957,3507,650

100.81%16 委託費100,935,342

102,975,636

2,040,294

102.02%17 雑費

2,712,118

2,649,673△62,445

97.70%

023 利用者負担軽減額

2,574,794

2,061,884△512,910

80.08%

01 利用者負担軽減額

2,574,794

2,061,884△512,910

80.08%

024 減価償却費

75,139,427

72,714,086△2,425,341

96.77%

01 減価償却費

75,139,427

72,714,086△2,425,341

96.77%

026 引当金繰入13,964,999

13,046,247△918,752

93.42%

01 退職給与引当金繰入13,964,999

13,046,247△918,752

93.42%

1,175,837,381

1,136,653,151△39,184,230

96.67%

38,677,397

16,439,667△22,237,730

42.50%

事 収 060 借入金利息補助金収入

1,247,375

890,982△356,393

71.43%

業 入

1,247,375

890,982△356,393

71.43%

事業活動支出計②
事業活動収支差額③(①-②)
01 借入金利息補助金収入

活061 受取利息配当金収入

135,101

98,108△36,99372.62%

動

001 受取利息配当金収入

135,101

98,108△36,99372.62%

外

01 運用収入135,101

98,108△36,99372.62%

収

063 寄付金収入

10,986,442

6,388,539△4,597,903

58.15%

支

01 寄付金収入

10,986,442

6,388,539△4,597,903

58.15%

15,125,741

14,199,043△926,698

93.87%
92.50%の部

064 その他の事業活動外収入
01 受入研修費収入

1,448,083

1,339,490△108,593

02 職員等給食費収入

13,677,658

12,859,553△818,105

94.02%

13,704,283

18,993,899

5,289,616

138.60%13,704,283

18,993,899

5,289,616

138.60%41,198,942

40,570,571△628,371

98.47%

支 027 借入金利息

3,668,752

5,169,988

1,501,236

140.92%出 001 借入金利息

3,668,752

5,169,988

1,501,236

140.92%

3,668,752

5,169,988

1,501,236

140.92%7,790,896

7,264,747△526,149

93.25%

7,790,896

7,264,747△526,149

93.25%△234,414

0.00%

065 雑収入
01 雑収入事業活動外収入計④

01 借入利息支出
030 その他事業活動外支出
01 職員等給食費
031 雑損失

234,41401 雑損失234,414
事業活動外支出計⑤△234,414

0.00%

740,673

106.33%28,135,836△1,369,044

95.36%

44,575,503△23,606,774

65.38%

11,694,062

12,434,735

事業活動外収支差額⑥(④-⑤)

29,504,880

経常収支差額⑦(③+⑥)

68,182,277

15

別紙1－2
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名改定 指導指針会計

事業活動計算書( 自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日 )

勘定科目

前年度金額

特 収 066 施設整備等補助金収入
別 入(単位：円)

3月末金額

増減

32,667,000

01 施設整備等補助金収入

3頁

前年比

32,667,000

32,667,000

32,667,000

収

067 施設整備等寄付金収入

370,000

10,451,000

10,081,000

2824.59%

支

01 施設整備等寄付金収入

370,000

10,451,000

10,081,000

2824.59%の068 固定資産受贈額

2,229,675△2,229,675

0.00%

部

01 固定資産受贈額

2,229,675△2,229,675

0.00%

069 固定資産売却益

995

△995

0.00%

△995

0.00%

02 車輌運搬具売却益

995

070 国庫補助金等特別積立金取崩額

20,80701 国庫補助金等特別積立金取崩額

20,80720,80720,807071 他会計区分繰入金収入

27,734,000

284,571,000

256,837,000

1026.07%

01 他会計区分繰入金収入

27,734,000

284,571,000

256,837,000

1026.07%

30,334,670

1080.31%

特別収入計⑧327,709,807

297,375,137

支 032 基本金組入額

10,821,000

10,821,000

出

01 基本金組入額

10,821,000

10,821,000033 国庫補助金等特別積立金繰入額

32,667,000

32,667,000

01 国庫補助金等特別積立金繰入額

32,667,000

32,667,000

58,880△2,555,222

38,06838,0687△771,952034 固定資産除売却損

2,614,102

01 建物売却損・処分損
02 器具及び備品売却損・処分損

771,959

03 車輌運搬具売却損・処分損

2.25%
0.00%

20,80420,804

1,842,143

1△1,842,142

0.00%

035 他会計区分繰入金支出

27,734,000

284,571,000

256,837,000

1026.07%

01 他会計区分繰入金支出

27,734,000

284,571,000

256,837,000

1026.07%

30,348,102

328,117,880

297,769,778

1081.18%
3038.07%

04 その他の固定資産売却損・処分損

特別支出計⑨特別収支差額⑩(⑧-⑨)△13,432△408,073△394,641

当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)

68,168,845

44,167,430△24,001,415

64.79%

前期繰越活動収支差額⑫

832,553,908

1,261,884,629

429,330,721

151.57%415,261,876

552,462,201

137,200,325

133.04%

4,621,000

4,621,000

400,000,000

257,637,621△142,362,379

12,950,000

12,950,000

277,253,580

271,991,704

5269.10%△10,000,000

0.00%

234,075,000

179,975,000432.67%

18,106,000

18,106,000

53,400,000

81,779,000

28,379,000

153.14%700,000

31,610,000

30,910,000

4515.71%

102,580,000

102,580,000

1,261,884,629

1,624,439,260

362,554,631

074 基本金取崩額⑬01 基本金取崩額
038 基本金組入額⑭01 基本金組入額
075 その他の積立金取崩額⑮01 人件費積立金取崩額
02 修繕積立金取崩額
03 備品等購入積立金取崩額
04 移行時特別積立金取崩額

5,261,876

64.41%

05 移行時減価償却特別積立金取崩額
06 その他の積立金取崩額

10,000,000

039 その他の積立金繰入額⑯54,100,000

01 人件費積立金繰入額
02 修繕積立金繰入額
03 備品等購入積立金繰入額
04 移行時特別積立金繰入額
05 移行時減価償却特別積立金繰入額
06 その他の積立金繰入額
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)

16

128.73%

17

勘定科目

事 収 051 介護福祉施設介護料収入
業 入 01 介護報酬収入（施設）活
02 利用者負担金収入
動01 利用者負担金収入（一般）収02 利用者負担金収入（公費）支052 居宅介護料収入の001 居宅介護料収入(介護報酬収入)部
01 介護報酬収入（居宅）02 介護予防報酬収入
002 居宅介護料収入(利用者負担金収入)
01 介護負担金収入<利用者負担金収入>
01 介護負担金収入（一般）02 介護負担金収入（公費）
02 介護予防負担金収入
01 介護予防負担金収入（一般）02 介護予防負担金収入（公費）054 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
055 利用者等利用料収入
01 介護福祉施設利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
03 食費収入
01 食費収入（一般）02 食費収入（公費）＜生保＞
03 特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ食費収入<補足＞
04 居住費収入
01 居住費収入（一般）
02 居住費収入（公費）<生保>
03 特定入所者介護ｻｰﾋﾞｽ居住費収入＜補足＞
05 管理費収入(ｹｱ）06 その他の利用料収入
01 利用料収入（軽費･ｹｱ）
02 利用者負担金収入（軽費・ｹｱ）
03 その他の利用料収入
056 その他の事業収入
01 補助金収入
01 補助金収入
03 受託収入004 その他の事業収入
03 診療収入（診療会計）

別紙3

1,884,599
16,449,194
347,637
347,637
654,435
15,447,122
14,945,156

1,884,599

297,218,303
268,130,738
29,087,565
28,390,040
697,525
18,586,632
15,299,201
13,658,491
1,640,710
3,287,431
3,116,799
1,321,503
1,795,296
170,632
167,248
3,384
6,155,093
6,155,093
58,313,601
49,2007,605
45,403,687
19,739,147
877,570
24,786,970
10,968,510
9,877,600
502,720
588,19037,044,110
36,096,152
900,788
47,17064,108,791
63,999,911
63,999,911
108,880

3,513,274
3,513,274

1,234,757
1,234,757

1,234

1,234

1,922,000
1,922,000

5,436,508

53,441,479
48,086,412
47,365,564
720,848
5,355,067
5,263,612
5,105,727
157,885
91,45591,455

分

38,278,867

49,94449,94419,859,003
17,777,935
17,249,733
528,2022,081,068
2,031,124
2,031,124

区分

37,131,000

37,131,000

1,790,490

1,790,490

1,790,490

6,417,680
41,00041,0006,376,680

256,805,161
231,552,379
25,252,782
25,169,466
83,31699,098,257
88,817,836
73,540,978
15,276,858
10,280,421
8,585,584
8,210,808
374,776
1,694,837
1,604,261
90,576
12,460,534
12,460,534
61,257,469
1,322,708
585,619
45,347,652
21,161,791
365,621
23,820,240
14,001,490
11,340,485
226,875
2,434,130

計区分

22,369,552
22,369,552
22,369,552

10,053,000
33,929,974
31,668,725
2,261,249

43,982,974( 自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日 )(単位：円) 1頁
神愛園手稲会計区分 神愛園星置ハイツ会計 神愛園かなやま会計区 札幌市琴寿園会計区分 神愛園清田会計区分 ケアハウス 羊ケ丘会
計554,023,464
499,683,117
54,340,347
53,559,506
780,841
190,985,371
169,981,384
151,814,766
18,166,618
21,003,987
18,997,119
16,669,162
2,327,957
2,006,868
1,912,908
93,96018,615,627
18,615,627
209,059,909
1,371,908
593,224
95,499,370
45,648,969
1,243,191
48,607,210
26,892,000
23,140,085
729,595
3,022,320
10,053,000
74,650,407
67,764,877
4,952,527
1,933,003
146,476,217
86,758,100
86,758,100
44,270,995
15,447,122
14,945,156

合

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

18

勘定科目

04 その他の診療収入（課税）057 その他の収入
01 その他の収入
058 国庫補助金等特別積立金取崩額
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計①
支 021 人件費
出 01 役員報酬
02 職員俸給
03 職員諸手当
04 非常勤職員給与
01 契約職員給与
02 その他非常勤職員給与
05 退職金06 退職共済掛金
01 福祉医療機構退職共済掛金
07 法定福利費
022 経費001 (直接介護費)
01 給食材料費
01 給食食材費
02 その他給食費
02 介護用品費
03 教養娯楽費
04 医薬品費
01 医薬品費
02 医療消耗器具備品費
05 日用品費
06 被服費07 消耗器具備品費
01 消耗器具備品
02 給食消耗品
08 保健衛生費
09 車輌費01 車輌費03 車輌燃料費
04 軽油税10 光熱水費
11 燃料費002 (一般管理費)

別紙34,037,141
4,037,141
400,759,964
259,569,561
432,216
101,020,377
58,780,127
66,393,780
32,759,364
33,634,416
1,668,960
1,186,350
1,186,350
30,087,751
118,670,946
69,288,825
25,150,739
23,461,490
1,689,249
5,951,477
287,228
4,684,506
3,543,469
1,141,037
603,6882,009,435
749,937
690,51259,425
1,106,500
1,332,657
701,833
617,453
13,371
17,747,911
9,664,747
49,382,121

501,966

242,999
86,929156,070
591,307804,692
277,634
520,703
6,355
8,002,966
4,579,111
31,413,171

11,989920,115
9,906
2,120
7,786
306,8814,506,985
4,506,985
126,753,646
57,833,189
126,876
23,603,029
10,011,494
14,846,169
6,745,160
8,101,009
2,394,000
476,440
476,440
6,375,181
58,715,148
27,301,977
11,832,011
11,832,011

区分

74,222
74,222
376,068
135,416
114,320
21,096
5,536,958
3,159,648
8,292,622

85,191
995,701
201,843793,858
1,463,900
428,099
3,413,852

314,643658,262852
852

38,921,490
16,113,026
40,656
9,174,966
3,635,978138,305
123,640
14,665
992,700
136,371
136,371
1,994,050
18,548,691
10,256,069

270
26,0595,292
193,305
193,305

58,877,987
50,536,468
59,724
6,834,201
4,231,451
27,951,350
19,132,387
8,818,963
4,705,740
1,389,037
1,389,037
5,364,965
8,620,599
5,206,747
1,734,090
1,730,790
3,300
9,250
265,590
270

分

計区分

1,942,669
1,651,074
291,595
854,143
2,709,852
1,554,135
933,549
222,168
17,957,557
12,938,982
59,330,624

37,472825,493

950,000
950,000
16,612,061
16,612,061
453,601,162
277,205,734
468,864
109,397,190
59,954,236
70,954,123
18,367,485
52,586,638
3,465,160
1,277,798
1,277,798
31,688,363
128,262,180
68,931,556
25,629,903
24,965,763
664,140
5,525,604
509,881
37,472

4,968,012
3,234,968
16,315,023

71,715311,145
69,796
241,349
117,02171,715

10,574

144,204

182,804
182,804
2,621,450
35,863,223
19,548,200
10,690,561
10,690,561

7,826,043
7,826,043
74,178,569
18,892,169
71,664
6,995,166
2,898,234
6,122,851
4,064,787
2,058,064( 自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日 )(単位：円) 2頁
神愛園手稲会計区分 神愛園星置ハイツ会計 神愛園かなやま会計区 札幌市琴寿園会計区分 神愛園清田会計区分 ケアハウス 羊ケ丘会
計501,966
950,000
950,000
32,982,230
32,982,230
1,153,092,818
680,150,147
1,200,000
257,024,929
139,511,520
186,406,578
81,192,823
105,213,755
13,226,560
4,648,800
4,648,800
78,131,760
368,680,787
200,533,374
75,037,304
72,680,615
2,356,689
11,498,320
2,785,280
4,733,006
3,546,441
1,186,565
2,087,338
2,014,727
3,514,277
2,765,838
748,439
3,130,230
6,050,033
2,849,765
2,958,374
241,894
55,677,304
34,005,555
168,147,413

合介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

19

別紙3

01 福利厚生費
01 福利厚生02 その他職員給食費
02 旅費交通費
03 研修費
01 研修費
02 研修図書費
04 通信運搬費
01 通信運搬費
02 振込手数料
05 事務消耗品費
01 事務消耗品
02 事務器具什器費
06 印刷製本費
07 広報費08 会議費
09 修繕費
10 保守料（費）
01 保守料
02 保守コピーカウンター料
11 賃借料01 賃借料02 車輌賃借料
03 私有車借上
12 保険料
01 保険料
02 自動車保険料
13 渉外費14 諸会費15 租税公課
16 委託費
01 委託費02 ゴミ処理費用
17 雑費
01 雑費
02 雑費道民間共済会（会員掛金）
04 その他図書費
023 利用者負担軽減額
01 利用者負担軽減額
024 減価償却費

勘定科目

1,276,744
1,276,744
13,457,081

85,806
462,850
340,720
122,130
350,809
252,100
88,89916,818,547
16,606,095
212,452
652,715583,781
42,77626,15823,80023,80014,705,799

1,409,730
347,063
209,611
137,452
1,300,189
1,192,127
108,062
965,522
668,005
297,517
12,140849,347
289,267
2,152,512
3,296,704
2,788,292
508,412
1,794,615
1,708,809

923,113
187,827
94,94992,878
1,756,889
1,694,440
62,4491,249,305
926,718
322,587
17,280136,182
1,300,709
3,183,273
2,571,522
611,751
3,149,682
3,086,067
42,12021,495445,040
114,520
330,520
295,480
350,280
534,406
33,978,518
32,070,260
1,908,258
727,581
560,872
166,709

370,162
370,162

1,146,556
1,146,556

区分

9,199
238,326
457,716
264,267
193,449
893,624
577,227
294,000
22,397
196,577
71,127
125,450
57,0989,300
21,271
728,122667,628
60,49428,14618,804
9,342

450,794
365,618
85,176117,258
86,92530,3337,870
29,022
29,022

169,529
169,5292,627,739

分

450,712

7,927
75,74038,67037,07032,33093,30043,927
5,111,494
5,098,094
13,40029,30614,99014,316

1,352,112
671,017607,027
63,990384,650
376,723

13,52068,38729,29139,096
216,394
215,098
1,296
135,651
51,20284,44964,79464,794

761,340
761,340
28,497,199

15,687
773,807300,237
473,570272,051
321,340
201,052
35,594,606
34,212,694
1,381,912
756,022573,338
182,684

274,878
8,744
6,665,363
5,207,395
4,976,233
231,1623,493,587
3,477,900

1,396,560
1,394,385
2,175
1,025,103
281,294
178,488
102,806
1,478,178
1,228,815
249,363
1,580,644
1,173,922
406,722

計区分

12,975,556

30,300
119,663
71,65348,01048,966
102,060
67,795
10,744,349
10,656,355
87,994455,903
438,000
17,9032,446,033
1,432,516
1,402,589
29,927
79,216
48,916

125,504

14,915
24,62524,052573
344,832
340,653
4,179
222,102129,21492,88886,54486,544( 自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日 )(単位：円) 3頁
神愛園手稲会計区分 神愛園星置ハイツ会計 神愛園かなやま会計区 札幌市琴寿園会計区分 神愛園清田会計区分 ケアハウス 羊ケ丘会
計3,234,145
3,231,970
2,175
3,394,251
938,218
565,413372,805
5,547,276
5,036,751
510,525
4,270,482
3,035,986
1,234,496
29,4201,385,911
307,210
14,155,055
14,248,621
12,609,930
1,638,691
9,795,374
9,275,642
336,120
183,6122,073,677
936,927
1,136,750
1,056,734
1,128,380
957,350
102,975,636
99,311,126
3,664,510
2,649,673
2,189,785
433,730
26,1582,061,884
2,061,884
72,714,086

合介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

20

勘定科目

01 減価償却費
026 引当金繰入
01 退職給与引当金繰入事業活動支出計②
事業活動収支差額③(①-②)
事 収 060 借入金利息補助金収入
業 入 01 借入金利息補助金収入
活061 受取利息配当金収入
動001 受取利息配当金収入
外
01 運用収入収063 寄付金収入
支01 寄付金収入の01 寄付金収入（物品）部
02 寄付金収入（法人会計）
03 寄付金収入（施設）064 その他の事業活動外収入
01 受入研修費収入
02 職員等給食費収入
065 雑収入
01 雑収入01 雑収入03 自動販売機収入
04 雑収入退職金（非課税）事業活動外収入計④
支 027 借入金利息
出 001 借入金利息
01 借入利息支出
030 その他事業活動外支出
01 職員等給食費
事業活動外支出計⑤
事業活動外収支差額⑥(④-⑤)
経常収支差額⑦(③+⑥)
特 収 066 施設整備等補助金収入
別 入 01 施設整備等補助金収入
収067 施設整備等寄付金収入
支
01 施設整備等寄付金収入の070 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
01 国庫補助金等特別積立金取崩額
071 他会計区分繰入金収入
01 他会計区分繰入金収入

別紙3

265,165,000
265,165,000

1,448,000
3,983,957
237,1423,746,815
2,043,488
2,043,488
330,005
44,523
1,668,960
7,482,875
2,549,451
2,549,451
2,549,451
2,143,415
2,143,415
4,692,866
2,790,009
5,333,584
1,200,000
1,200,000
10,451,000
10,451,000

46,08846,08846,0884,736,233
4,736,233

3,124
3,124
3,124
1,452,306
1,452,306
4,306

20,80420,80417,006,000
17,006,000

706,364
706,364
706,364
8,014,692
2,399,612
31,467,000
31,467,000

1,289,762
41,4401,248,322
2,648,973
2,648,973
223,805
31,1682,394,000
8,721,056

4,736,233

14,705,799
1,090,790
1,090,790
132,368,726△5,615,080

13,457,081
5,242,057
5,242,057
398,216,389
2,543,575

区分

1,012,689
4,457,918

992,700
1,012,689

4,705,740
5,719,945

437,030
437,030
437,030
5,282,915
2,137,866

1,012,689
1,012,689
19,989450,712363,832
363,832
35,476,261
3,445,229

935,682
49,608886,074
4,778,812
4,778,812
73,072

5,451
5,451
5,451

2,627,739
238,230
238,23062,023,036△3,145,049

分

3
3
2,400,000
2,400,000

50,0007,376,861
1,011,300
6,365,561
7,743,464
7,743,464
4,195,700
82,604
3,465,160
15,209,716
1,729,555
1,729,555
1,729,555
3,629,826
3,629,826
5,359,381
9,850,335
23,067,792

39,39139,39139,39150,00050,00028,497,199
5,657,252
5,657,252
440,383,705
13,217,457

計区分

2,424,290
890,982
890,982
890,982
348,112348,1121,239,094
1,185,196
7,178,731

612,781766,473
766,473752,352
14,121150,000
612,781

12,975,556
454,086
454,086
68,185,034
5,993,535
890,982
890,982
4,054
4,054
4,054
150,000
150,000( 自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日 )(単位：円) 4頁
神愛園手稲会計区分 神愛園星置ハイツ会計 神愛園かなやま会計区 札幌市琴寿園会計区分 神愛園清田会計区分 ケアハウス 羊ケ丘会
計72,714,086
13,046,247
13,046,247
1,136,653,151
16,439,667
890,982
890,982
98,108
98,108
98,1086,388,539
6,388,539
4,306
4,736,233
1,648,000
14,199,043
1,339,490
12,859,553
18,993,899
18,993,899
5,594,923
172,416
13,226,560
40,570,571
5,169,988
5,169,988
5,169,988
7,264,747
7,264,747
12,434,735
28,135,836
44,575,503
32,667,000
32,667,000
10,451,000
10,451,000
20,80720,807
284,571,000
284,571,000

合

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

21

特別収入計⑧

勘定科目

支 032 基本金組入額
出 01 基本金組入額
033 国庫補助金等特別積立金繰入額
01 国庫補助金等特別積立金繰入額
034 固定資産除売却損
01 建物売却損・処分損
02 器具及び備品売却損・処分損
03 車輌運搬具売却損・処分損
04 その他の固定資産売却損・処分損
035 他会計区分繰入金支出
01 他会計区分繰入金支出
01 他会計区分繰入金支出
03 経費他会計区分繰入金支出
特別支出計⑨特別収支差額⑩(⑧-⑨)
当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)
前期繰越活動収支差額⑫074 基本金取崩額⑬01 基本金取崩額
038 基本金組入額⑭01 基本金組入額
075 その他の積立金取崩額⑮01 人件費積立金取崩額
02 修繕積立金取崩額
03 備品等購入積立金取崩額
04 移行時特別積立金取崩額
05 移行時減価償却特別積立金取崩額
06 その他の積立金取崩額
039 その他の積立金繰入額⑯01 人件費積立金繰入額
02 修繕積立金繰入額
03 備品等購入積立金繰入額
04 移行時特別積立金繰入額
05 移行時減価償却特別積立金繰入額
06 その他の積立金繰入額
次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)

別紙3

102,580,000
182,264,070
938,628,681

102,580,000
1,624,439,260

147,504,121
4,621,000
142,883,121

163,658,000
163,658,000
162,589,000
1,069,000
195,183,871△146,690,067△144,290,455
280,775,404

20,803

31,467,000
31,467,000
58,87138,068

101,725,000
1,067,000
778,000△2,700,000

223,339,266

17,374,500

240,713,766

区分

48,493,804

234,075,000
18,106,000
81,779,000
31,610,000

552,462,201
4,621,000
257,637,621
12,950,000
277,253,580

23,602,000
23,602,000
19,756,000
3,846,000
35,623,002
241,192,998
246,526,582
451,388,333

2

276,816,000
10,821,000
10,821,000
1,200,000
1,200,000
2

54,161,168

27,670,000

27,670,000

31,190,000
31,190,000
30,670,000
520,000
31,190,000△31,190,000△29,052,134
55,543,302

分

6,453,282

495,000
495,000

287,000
287,001△287,001
4,170,917
2,777,3651
287,000
287,000

1

336,914,733

124,144,000
15,938,000
73,896,000
34,310,000

69,710,000
12,950,000
53,914,314

136,574,314

65,264,000
65,264,000
61,450,000
3,814,000
65,264,006△62,864,003△39,796,211
364,280,630

5
1

6

2,400,003

計区分

106,017,326

7,711,000
606,000
7,105,000

570,000
570,000△570,000
6,608,731
107,119,595

570,000
570,000( 自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日 )(単位：円) 5頁
神愛園手稲会計区分 神愛園星置ハイツ会計 神愛園かなやま会計区 札幌市琴寿園会計区分 神愛園清田会計区分 ケアハウス 羊ケ丘会
計327,709,807
10,821,000
10,821,000
32,667,000
32,667,000
58,88038,0687
20,804
1
284,571,000
284,571,000
274,465,000
10,106,000
328,117,880△408,073
44,167,430
1,261,884,629

合

介護サービス事業別事業活動計算書

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計別紙1－3
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

貸借対照表（ 平成27年 3月31日現在 ）

科目

前年度末

資産の部
当年度末

(単位：円)

増減

1頁

前年比率

001 流動資産994,848,838

1,328,421,893

333,573,055

133.5301 現金預金835,328,444

880,711,992

45,383,548

105.4303 未収金

152,049,659

406,818,303

254,768,644

267.5604 未収補助金

495,193

33,830,595

33,335,402

6,831.80

05 貯蔵品317,984

266,957△51,02783.95

06 立替金57,75080,19822,448138.8707 前払金2,115,096

2,376,332

261,236112.3508 他会計区分貸付金

4,484,712

4,337,516△147,196

96.72

002 固定資産

1,951,612,681

2,497,734,920

546,122,239

127.98001 基本財産

1,335,844,821

1,278,727,194△57,117,627

95.72

01 土地

90,169,547

90,169,547

02 建物

1,245,675,274

1,188,557,647△57,117,627

95.41

002 その他の固定資産

615,767,860

1,219,007,726

603,239,866

197.97

02 建物（附属設備）

62,688,346

99,898,373

37,210,027

159.3603 構築物

12,807,286

11,484,511△1,322,775

89.67

05 車輌運搬具

3,253,206

1,969,257△1,283,949

60.53

06 器具及び備品

21,373,310

21,096,639△276,671

98.71

07 建設仮勘定

41,911,700

645,781,700

603,870,000

1,540.81

08 権利

1,263,134

1,403,534

140,400

111.1211 人件費積立預金

6,866,000

36,000,000

29,134,000

524.3212 修繕積立預金

348,617,621

130,000,000△218,617,621

37.29

13 備品等購入積立預金

15,650,000

61,420,000

45,770,000

392.4616 その他の積立預金

10,860,692

114,798,184

103,937,492

1,057.01

17 その他の固定資産

90,476,565

95,155,528

4,678,963

105.172,946,461,519

3,826,156,813

879,695,294

129.86

資産の部合計22

100.00別紙1－3
法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

貸借対照表（ 平成27年 3月31日現在 ）

科目

前年度末

負債の部
当年度末

(単位：円)

増減

2頁

前年比率

011 流動負債

49,729,510

305,371,229

255,641,719

614.06

02 未払金40,191,913

298,562,584

258,370,671

742.8404 預り金4,992,885

2,471,129△2,521,756

49.49

06 他会計区分借入金

4,484,712

4,337,516△147,196

96.72△60,000

0.00

07 仮受金60,000012 固定負債

195,093,252

764,494,434

569,401,182

391.8601 設備資金借入金

93,870,000

657,205,000

563,335,000

700.1205 退職給与引当金

101,223,252

107,289,434

6,066,182

105.99

負債の部合計244,822,762

1,069,865,663

825,042,901

437.00

科目

前年度末

純資産の部
当年度末

増減

前年比率

013 基本金

58,666,240

69,487,240

10,821,000

118.4501 基本金58,666,240

69,487,240

10,821,000

118.45014 国庫補助金等特別積立金

732,700,687

732,364,650△336,037

99.95

01 国庫補助金等特別積立金

732,700,687

732,364,650△336,037

99.95

015 その他の積立金

648,387,201

330,000,000△318,387,201

50.90

01 人件費積立金

6,866,000

36,000,000

29,134,000

524.3202 修繕積立金

348,617,621

130,000,000△218,617,621

37.29

03 備品等購入積立金

15,650,000

61,420,000

45,770,000

392.4604 移行時特別積立金

277,253,580△277,253,580

0.00

06 その他の積立金

102,580,000

102,580,000

016 次期繰越活動収支差額

1,261,884,629

1,624,439,260

362,554,631

128.7301 次期繰越活動収支差額

1,261,884,629

1,624,439,260

362,554,631

128.73

68,168,845

44,167,430△24,001,415

64.79

純資産の部合計

2,701,638,757

2,756,291,150

54,652,393

102.02

負債及び純資産の部合計

2,946,461,519

3,826,156,813

879,695,294

129.8602 (うち当期活動収支差額)

23

24

001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 普通預金03 当座預金04 定期預金03 未収金01 介護保険未収金
02 利用者未収金
03 その他未収金
04 未収補助金
05 貯蔵品
06 立替金01 利用者立替金
07 前払金08 他会計区分貸付金
01 特養手稲貸付金
02 手稲居宅貸付金
03 手稲訪問介護貸付金
04 診療所会計貸付金
06 特養清田貸付金
07 清田通所貸付金
08 認知症通所貸付金
09 介護予防センター貸付金
10 清田居宅貸付金
11 清田訪問貸付金
15 かなやま貸付金
17 法人会計貸付金
19 手稲通所貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
07 建設仮勘定科目

1,328,421,893
880,711,992
369,702863,823,717
6,518,573
10,000,000
406,818,303
115,944,525
18,542,601
272,331,177
33,830,595
266,957
80,19880,1982,376,332
4,337,516
502,032
56,37432,30812,749402,580
1,882,605
832,334
77,833142,043
122,856
80,520157,866
35,4162,497,734,920
1,278,727,194
90,169,547
1,188,557,647
1,219,007,726
99,898,373
11,484,511
1,969,257
21,096,639
645,781,700

合計

923,324,988
182,473,707
14,870,000
167,603,707
740,851,281
4,927,729
7,330,190
452,538
8,467,545
645,781,700

166,317
95,41046,05824,189660

35,416
394,504,983
148,695,607
41,322,500
107,373,107
245,809,376
83,272,623
164,44332,474,836

1,720,581
1,050,944
406,622
10,316
8,119
12,089337,884
71,72918,955
7,786
33,52027,98880,5204,140,664
2,935,724
490,323714,61733,482,958
153,582

321,172,660
46,230,794
9,269,066
265,672,800
347,637
80,19880,198

197,127,995
156,579,266
107,916
156,392,295
79,055825,218,258
503,451,446
71,592496,940,336
6,439,518

6,103,421
1,512,962

1,299,519

2
711,988

6,103,421

23,5504,705,745
4,682,195
20,594
4,661,601

軽費老人ホームＢ型札
幌市琴寿園

38,348,085
32,984,090
6,000,000
26,984,090
5,363,995
408,535

187,051

10,730,386
8,931,343
1,714,816
84,22748,441,642
37,524,205
39,12237,485,083（ 平成27年 3月31日現在 ）神愛園手稲会計区分
神愛園星置ハイツ会計 神愛園かなやま会計区
区分分

貸借対照表内訳表

799,913,723
612,517,920
18,744,621
593,773,299
187,395,803
8,439,575
3,785,870
1,516,714
6,900,688

157,866

64,696
1,810,876
813,379
70,047
108,523
94,868368,418
3,120,255

60,292

10,000,000
69,569,569
57,846,664
7,068,396
4,654,509

237,157,299
164,038,765
130,478
153,908,287

神愛園清田会計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計1,242,063

335,539,720
302,055,870
9,232,426
292,823,444
33,483,850
1,336,949
204,008

100,282

29,533

1,205,024

1,205,024

14,436,115

15,770,954
14,436,115(単位：円)
1頁
ケアハウス 羊ケ丘会
計区分

25

08 権利
11 人件費積立預金
12 修繕積立預金
13 備品等購入積立預金
16 その他の積立預金
01 退職給与引当預金
03 借入償還積立預金
17 その他の固定資産
01 道民間共済会
02 無形固定資産
資産の部合計科目

1,403,534
36,000,000
130,000,000
61,420,000
114,798,184
12,218,184
102,580,000
95,155,528
95,071,250
84,2783,826,156,813

合計

36,304,381
36,304,380
1
1,748,543,246

22,900,000

284,198
14,403,000

114,798,184
12,218,184
102,580,000
11,434,687
11,350,410
84,277
591,632,978291,600
3,373,000
30,000,000

2,795,940
2,795,940
10,809,166

86,789,727

495,000

軽費老人ホームＢ型札
幌市琴寿園

3,413,470
3,413,470

830,000（ 平成27年 3月31日現在 ）神愛園手稲会計区分
神愛園星置ハイツ会計 神愛園かなやま会計区
区分分

貸借対照表内訳表

1,037,071,022

35,953,420
35,953,420

445,536
15,938,000
75,896,000
38,520,000

神愛園清田会計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計351,310,674

5,253,630
5,253,630

382,200
961,000
24,104,000(単位：円)
2頁
ケアハウス 羊ケ丘会
計区分

26

011 流動負債
02 未払金
01 未払金（業者）02 その他未払金
04 預り金01 利用者預り金
03 所得税預り金
04 住民税預り金
05 社保料預り金
07 道民間共済会預り金
06 他会計区分借入金
01 特養手稲借入金
02 手稲居宅借入金
04 診療所会計借入金
06 特養清田借入金
07 清田通所借入金
08 認知症通所借入金
09 介護予防センタ借入金
10 清田居宅借入金
11 清田訪問借入金
17 法人会計借入金
012 固定負債
01 設備資金借入金
05 退職給与引当金
負債の部合計013 基本金
01 基本金014 国庫補助金等特別積立金
01 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
03 備品等購入積立金
06 その他の積立金
016 次期繰越活動収支差額
01 次期繰越活動収支差額
02 (うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

科目

305,371,229
298,562,584
27,297,835
271,264,749
2,471,129
9,720
788,080
1,518,100
147,709
7,520
4,337,516
67,002
3,905
95,4102,396,152
444,747
141,048
13,264557
124,487
1,050,944
764,494,434
657,205,000
107,289,434
1,069,865,663
69,487,240
69,487,240
732,364,650
732,364,650
330,000,000
36,000,000
130,000,000
61,420,000
102,580,000
1,624,439,260
1,624,439,260
44,167,430
2,756,291,150
3,826,156,813

合計

938,628,681
938,628,681
246,526,582
1,089,949,723
1,748,543,246

22,900,000

437,146
630,929,380
594,625,000
36,304,380
658,593,523
36,866,194
36,866,194
77,151,848
77,151,848
37,303,000
14,403,000

603,463
67,002
3,905
95,41027,664,143
27,060,680
7,567,516
19,493,164

54,161,168
54,161,168△29,052,134
54,991,168
86,789,727

6,453,282
6,453,282
4,170,917
6,948,282
10,809,166

495,000
495,000

830,000
830,000

102,580,000
182,264,070
182,264,070△144,290,455
403,374,930
591,632,978

2,795,940
3,860,884

3,413,470
31,798,559

23,568,594
188,258,048
4,643,999
4,643,999
80,513,861
80,513,861
135,953,000
3,373,000
30,000,000

2,795,940

1,064,944
1,064,944
1,005,997
58,94780,5203,413,470

80,52028,385,089
28,304,569
381,054
27,923,515

軽費老人ホームＢ型札
幌市琴寿園

35,41623,568,594

157,866

788,080
1,518,100
147,709
7,520
193,282

164,689,454
162,034,763
3,578,681
158,456,082
2,461,409（ 平成27年 3月31日現在 ）神愛園手稲会計区分
神愛園星置ハイツ会計 神愛園かなやま会計区
区分分

貸借対照表内訳表

336,914,733
336,914,733△39,796,211
877,583,102
1,037,071,022

2,238,286
444,747
141,048
13,264557
124,487
497,862
80,103,610
44,150,190
35,953,420
159,487,920
18,744,621
18,744,621
391,569,748
391,569,748
130,354,000
15,938,000
75,896,000
38,520,000

3,460,251

79,384,310
75,914,339
14,598,267
61,316,072
9,720
9,720

神愛園清田会計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計106,017,326
106,017,326
6,608,731
323,443,945
351,310,674

23,683,440
18,429,810
5,253,630
27,866,729
9,232,426
9,232,426
183,129,193
183,129,193
25,065,000
961,000
24,104,000

4,183,289
4,183,289
166,320
4,016,969(単位：円)
3頁
ケアハウス 羊ケ丘会
計区分

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

財産目録( 平成27年 3月31日現在 )資産・負債の内訳
１．資産の部
001 流動資産
01 現金預金
01 現金
02 普通預金03 当座預金04 定期預金03 未収金01 介護保険未収金
02 利用者未収金
03 その他未収金
04 未収補助金
05 貯蔵品
06 立替金01 利用者立替金
07 前払金08 他会計区分貸付金
01 特養手稲貸付金
02 手稲居宅貸付金
03 手稲訪問介護貸付金
04 診療所会計貸付金
06 特養清田貸付金
07 清田通所貸付金
08 認知症通所貸付金
09 介護予防センター貸付金
10 清田居宅貸付金
11 清田訪問貸付金
15 かなやま貸付金
17 法人会計貸付金
19 手稲通所貸付金002 固定資産
01 基本財産
01 土地
02 建物
02 その他の固定資産
02 建物（附属設備）
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
07 建設仮勘定
08 権利
11 人件費積立預金
12 修繕積立預金
13 備品等購入積立預金
16 その他の積立預金
01 退職給与引当預金
03 借入償還積立預金
17 その他の固定資産
01 道民間共済会
02 無形固定資産金(単位：円)
額

流動資産計880,711,992
369,702863,823,717
6,518,573
10,000,000
406,818,303
115,944,525
18,542,601
272,331,177
33,830,595
266,957
80,19880,1982,376,332
4,337,516
502,032
56,37432,30812,749402,580
1,882,605
832,334
77,833142,043
122,856
80,520157,866
35,416
1,328,421,893

札幌市手稲区手稲金山、金山、清田区清田
札幌市手稲区手稲金山、金山、清田区清田
基本財産計90,169,547
1,188,557,647
1,278,727,194

現金手許有高北海道銀行、北洋銀行、三井住友信託銀行
ゆうちょ銀行
三井住友信託銀行
国保連請求分
利用者負担分
各事業所経費他未収分
社福減免助成他
備蓄品他
利用者立替分
各事業所経費他貸付分

スプリンクラー設備他
ガードレール他
日産キャラバン他21台
介護用ベッド他
神愛園手稲移設建築関係
電話他
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
北海道銀行手稲支店
道民間共済会退職手当預け金
ソフトウェア他
その他の固定資産計
固定資産計
資産合計

27

1頁

99,898,373
11,484,511
1,969,257
21,096,639
645,781,700
1,403,534
36,000,000
130,000,000
61,420,000
114,798,184
12,218,184
102,580,000
95,155,528
95,071,250
84,2781,219,007,726
2,497,734,920
3,826,156,813

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

財産目録( 平成27年 3月31日現在 )資産・負債の内訳
２．負債の部
011 流動負債
02 未払金
01 未払金（業者）02 その他未払金
04 預り金01 利用者預り金
03 所得税預り金
04 住民税預り金
05 社保料預り金
07 道民間共済会預り金
06 他会計区分借入金
01 特養手稲借入金
02 手稲居宅借入金
04 診療所会計借入金
06 特養清田借入金
07 清田通所借入金
08 認知症通所借入金
09 介護予防センタ借入金
10 清田居宅借入金
11 清田訪問借入金
17 法人会計借入金

給食材料、委託費他
各事業所経費他未払分
振込手数料
3月職員給与源泉所得税
札幌市、小樽市、石狩市、北広島市、栗山町
退職職員、育児休業職員預り分
育児休業職員預り分
各事業所経費他借入分

流動負債計
012 固定負債
01 設備資金借入金
05 退職給与引当金（独）福祉医療機構、神愛園手稲、清田分
道民間共済会、神愛園退職金引当
固定負債計
負債合計
差引純資産

金

(単位：円)
額

2頁

298,562,584
27,297,835
271,264,749
2,471,129
9,720
788,080
1,518,100
147,709
7,520
4,337,516
67,002
3,905
95,4102,396,152
444,747
141,048
13,264557
124,487
1,050,944
305,371,229
657,205,000
107,289,434
764,494,434
1,069,865,663
2,756,291,150

28

29

シャローム羊ケ丘

特養神愛園手稲

借 1000（独）福祉医療機構

入 1000（独）福祉医療機構

設備資金借入金計

介護予防センター

金 1000（独）福祉医療機構

合計

清田デイサービス認知

資 1000（独）福祉医療機構

金

清田デイサービス通常

備 1000（独）福祉医療機構

経理区分

特養神愛園清田

借入先

設 1000（独）福祉医療機構

区
分

93,870,000
93,870,000

18,148,200
2,190,300
625,800
312,900
10,012,800
600,000,000 5,375,000
600,000,000 36,665,000
600,000,000 36,665,000

53,912,670
5,507,040
3,473,190
2,534,490
28,442,610

35,764,470
3,316,740
2,847,390
2,221,590
18,429,810
594,625,000
657,205,000
657,205,000

当期償還額 差引期末残高③④=①+②-③

当期借入額
②

期首残高
①

元金償還
補助金

3.350
3.350
3.350
3.350
3.350
1.450

利率
%

1,475,208
178,042
50,87025,435890,9822,549,451
5,169,988
5,169,988
890,982
890,982

890,982

支払利息
当期支出額 利息補助金

至 平成27年 3月31日 )借入金明細表( 自 平成26年 4月 1日
使途2016 建設資金
2016 建設資金
2016 建設資金
2016 建設資金
2016 建設資金
2022 建築資金

返済
期限

1頁
担保資産
地番内容
帳簿価額

土地、 札幌市清田区

土地、 札幌市清田区

60,846,570
18,554,087
土地、 札幌市清田区 13,515,076
土地、 札幌市清田区 302,055,870
土地 札幌市手稲区 14,870,000
929,443,790
929,443,790

土地、 札幌市清田区 519,602,187

種類

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

30

受領
年月日

寄附者

合計

寄附の目的

1,383,000

8月計6,440,300
236,200
1,713,908

12月計
1月計
2月計
3月計
16,839,539

201,000
1,413,360

11月計520,960

3,537,420

7月計324,700

320,500

6月計9月計236,959

5月計

10月計

511,232

4月計寄附金額

10,451,000

23,00020,0005,740,000

165,000

10,000283,000

1,100,000

3,060,000

50,000

うち基本金組入額

寄附金額の会計区分別の内訳

11,903,306

1,473,954

20,0005,740,000

165,000

10,000283,000

1,100,000

3,060,000

50,0001,352

50,00010,00020,00010,00010,000150,000

110,000

10,00030,0004,736,233

129,954

216,200

690,300

1,218,360

191,000

237,960

284,700

283,000

477,420

310,500

186,959

509,880

神愛園手稲会計 神愛園清田会計 ケアハウス 羊 神愛園星置ハイ 神愛園かなやま 札幌市琴寿園会区分
区分
ケ丘会計区分
ツ会計区分
会計区分
計区分

至 平成27年 3月31日 )寄附金収入明細表( 自 平成26年 4月 1日

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

1頁

31

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

中央競馬馬主社会福祉財団

札幌市

札幌市

北海道

札幌市

札幌市

白老町

札幌市

札幌市

石狩市

札幌市

小樽市

札幌市

札幌市

札幌市

H26/04/18

H26/07/18

H26/07/18

H26/10/20

H26/10/20

H26/12/19

H26/12/19

H27/02/25

H27/02/26

H27/02/27

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

合計

札幌市

利息補助

事務費

社福減免助成社福減免助成社福減免助成社福減免助成社福減免助成社福減免助成社福減免助成社福減免助成

事務費返還

施設整備

結核健診

結核健診

備品購入助成

事務費

事務費

事務費

事務費

事務費

事務費

事務費

事務費

交付団体及び交付目的

H26/04/18

受領
年月日

利

経

経

経

経

経

経

経

経

経

経

施

経

経

施

経

経

経

経

経

経

経

経

区分

120,316,082

890,982

2,015,958

267,000

61,00021,00017,637

13,000

4,000

3,000

2,000

△193,800

31,467,000

9,352

6,833

1,200,000

15,494,280

5,638,500

15,494,280

5,638,500

15,494,280

5,638,500

15,494,280

5,638,500

交付金額

交付金額の会計区分別の内訳

32,667,000

31,467,000

1,200,000

1,547,637

267,000

61,00017,6372,000

1,200,000

41,00021,00013,000

4,000

3,000

23,260,534

890,982△193,800

9,352

5,638,500

5,638,500

5,638,500

5,638,500

95,466,911

2,015,958

31,467,000

6,833

15,494,280

15,494,280

15,494,280

15,494,280

うち国庫補助 神愛園手稲会計 神愛園清田会計 ケアハウス 羊 神愛園星置ハイ 神愛園かなやま 札幌市琴寿園会区分
区分
ケ丘会計区分
ツ会計区分
会計区分
計区分
金等特別積立金積立額

至 平成27年 3月31日 )補助金収入明細表( 自 平成26年 4月 1日

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

1頁

32

金

本

基

号

一

第

区分

当 期 組 入 額

当 期 末 残 高

前 期 繰 越 額

区分並びに組入れ及び取崩しの事由

H27/03/31

事実発生
年 月 日

69,487,240

10,821,000

58,666,240

合計

各 会 計 区 分 の 内 訳

36,866,194

10,821,000

26,045,194

18,744,621

18,744,621

9,232,426

9,232,426

4,643,999

4,643,999

神愛園手稲会計 神愛園清田会計 ケアハウス 羊 神愛園星置ハイ 神愛園かなやま 札幌市琴寿園会区分
区分
ケ丘会計区分
ツ会計区分
会計区分
計区分

至 平成27年 3月31日 )基本金明細表( 自 平成26年 4月 1日

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

1頁

33

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

第34条第1項に規定する取崩額

第34条第1項に規定する取崩額

第34条第1項に規定する取崩額

第34条第1項に規定する取崩額

第34条第1項に規定する取崩額

第34条第1項に規定する取崩額

第34条第2項に規定する取崩額

第34条第2項に規定する取崩額

第34条第2項に規定する取崩額

取

崩

額

当 期 末 残 高

H27/03/31

第34条第1項に規定する取崩額

期

H27/03/31

H27/03/31

H27/03/31

第34条第1項に規定する取崩額

当

額

立

H27/03/31

H27/03/31

積H27/02/25

期 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備設置事業

前 期 繰 越 額

年月日

当 中央競馬馬主社会福祉事業財団

区分

区分並びに積立て及び取崩し事由

国庫補助金

31,467,000

1,200,000

732,364,650

2

1

20,804

13,221,474

7,826,043

4,230,386

4,037,141

2,372,339

592,599425,649

276,599

31,467,000

1,200,000

732,700,687

合計( 自 平成26年 4月 1日
地方公共団体 その他の団体
補助
金 からの補助金

補 助 金 の 種 類

各 会 計 区 分 の 内 訳

77,151,848

4,037,141

1,200,000

79,988,989

391,569,748

2

1

13,221,474

2,372,339

592,599425,649

408,181,812

183,129,193

7,826,043

190,955,236

80,513,861

20,8044,230,386

276,599

31,467,000

53,574,650

神愛園手稲会計 神愛園清田会計 ケアハウス 羊 神愛園星置ハイ 神愛園かなやま 札幌市琴寿園会区分
区分
ケ丘会計区分
ツ会計区分
会計区分
計区分

至 平成27年 3月31日 )国庫補助金等特別積立金明細表

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計

1頁

34

01205
退職給与引当金科

計目

101,223,252

101,223,252

期首残高

22,195,042

22,195,042

当期増加額

16,128,860

16,128,860

当期減少額
目的使用
その他

至 平成27年 3月31日 )引当金明細表( 自 平成26年 4月 1日

摘要（単位：円）

107,289,434

107,289,434 道民間共済会・神愛園退職金

期末残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計1頁

法人名 社会福祉法人 神愛園
施設名
会計区分名 改定 指導指針会計他会計区分繰入金支出台帳
日付

会計/伝票番号

相手科目( 自 平成26年 4月 1日
摘 要

至 平成27年 3月31日 )
借方金額

1頁
貸方金額

差引残高

期首残高
06/23 特養神愛園手稲
443
法人事務局
352

0110617
法人会計借入金
001010221
道銀本部

法人会計経由他会計区分繰入金支出（手稲居宅へ）予算執行
当初予算他会計繰入金支出 手稲居宅へ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

500,000

2,500,000

500,000

3,000,000

1,000,000

3,000,000

3,590,000

6,590,000

131,000

6,721,000

61,0006,782,000

64,0006,846,000

2,901,000

9,747,000

464,000

10,211,000

2,400,000

12,611,000

139,000

12,750,000

50,00012,800,000

109,000

12,909,000

151,000

13,060,000

570,000

13,630,000

136,000

13,766,000

520,000

14,286,000

3,000,000

17,286,000

933,000

18,219,000

1,000,000

19,219,000

900,000

20,119,000

1,500,000

21,619,000

287,000

21,906,000

3,896,000

25,802,000

20,00025,822,000

14,340,000

40,162,000

237,000

40,399,000

18,670,000

59,069,000

11,996,000

71,065,000

2,393,000

73,458,000

7,463,000

80,921,000

18,291,000

99,212,000

22,900,000

122,112,000

27,670,000

149,782,000

108,637,000

258,419,000

26,152,000

284,571,000

281,571,000

284,571,000

284,571,000

284,571,000

6月計01/27 特養神愛園手稲
1723
01/28 法人事務局
1493

法人事務局へ他会計区分繰入金支出
手稲居宅へ他会計区分繰入金支出
1月計03/30 特養神愛園手稲2147
神愛園診療所
530
手稲居宅介護相談282
手稲ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
379
特養神愛園清田1223
清田デイサービス通常
637
清田デイサービス通常
638
清田デイサービス認知460
介護予防センター296
清田居宅介護相談368
清田ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
414
シャローム羊ケ丘
628
手稲デイサービス719
神愛園かなやま590
神愛園かなやま
591
星置ハイツ
968
法人事務局
1769

札幌市琴寿園449
03/31 神愛園診療所
534
手稲居宅介護相談286
手稲ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
381
特養神愛園清田1229
清田デイサービス通常
641
清田デイサービス認知463
介護予防センター299
清田居宅介護相談372
清田ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
417
手稲デイサービス722
神愛園かなやま
595
星置ハイツ
976
法人事務局
1780

001010201
道銀特養手稲001010205
道銀診療会計001010203
道銀手稲居宅001010204
道銀手稲訪問介護001010212
道銀特養清田001010214
道銀清田通所
001010214
道銀清田通所
001010215
道銀認知症通所
001010217
道銀介護予防センター
001010216
道銀清田居宅001010218
道銀清田訪問介護001010219
道銀シャローム羊ケ丘
001010206
道銀手稲通所介護
001010207
道銀かなやま001010207
道銀かなやま001010209
道銀星置ハイツ
001010221
道銀本部
001010221
道銀本部
001010221
道銀本部
001010208
道銀琴寿園
0110202
その他未払金0110202
その他未払金0110202
その他未払金0110202
その他未払金0110202
その他未払金0110202
その他未払金0110202
その他未払金0110202
その他未払金0110202
その他未払金0110202
その他未払金0110202
その他未払金0110202
その他未払金0110202
その他未払金2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 特養手稲へ
他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 認知症通所へ
他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 清田訪問へ
他会計区分繰入金支出
2014年度予算執行 法人会計へ
経費他会計区分繰入金支出
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
2 神愛園手稲
特養手稲建築資金未払金
3月計
合

計

35

予算残高

法人名 社会福祉法人 神愛園
会計区分名 改定 指導指針会計他会計区分繰入金収入台帳
日付

会計/伝票番号

相手科目( 自 平成26年 4月 1日
摘 要

至 平成27年 3月31日 )
借方金額

1頁
貸方金額

差引残高

期首残高
06/23 手稲居宅介護相談
52
法人事務局
351

001010203
道銀手稲居宅0010801
特養手稲貸付金

法人会計経由他会計区分繰入金収入（特養手稲より）予算執行
特養手稲より他会計区分繰入金収入

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

500,000

2,500,000

500,000

3,000,000

1,000,000

3,000,000

1,000,000

4,000,000

900,000

4,900,000

1,500,000

6,400,000

3,000,000

9,400,000

2,400,000

11,800,000

3,590,000

15,390,000

131,000

15,521,000

61,00015,582,000

64,00015,646,000

933,000

16,579,000

136,000

16,715,000

520,000

17,235,000

287,000

17,522,000

2,901,000

20,423,000

50,00020,473,000

464,000

20,937,000

139,000

21,076,000

109,000

21,185,000

151,000

21,336,000

570,000

21,906,000

3,896,000

25,802,000

20,00025,822,000

14,340,000

40,162,000

237,000

40,399,000

18,670,000

59,069,000

11,996,000

71,065,000

2,393,000

73,458,000

7,463,000

80,921,000

18,291,000

99,212,000

108,637,000

207,849,000

22,900,000

230,749,000

26,152,000

256,901,000

27,670,000

284,571,000

281,571,000

284,571,000

284,571,000

284,571,000

6月計01/27 手稲居宅介護相談229
01/28 法人事務局
1493

法人事務局より他会計区分繰入金収入
特養神愛園手稲より他会計区分繰入金収入
1月計03/30 特養神愛園手稲
2145
清田デイサービス認知459
清田ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ
413
法人事務局
1769

001010201
道銀特養手稲001010215
道銀認知症通所
001010218
道銀清田訪問介護001010221
道銀本部
001010221
道銀本部

法人事務局
1770

03/31 特養神愛園手稲2160

特養神愛園手稲
2161

0010303
その他未収金

0010303
その他未収金2014年度予算執行
他会計区分繰入金収入
2014年度予算執行
他会計区分繰入金収入
2014年度予算執行
他会計区分繰入金収入
2014年度予算執行 神愛園かなやまより
他会計区分繰入金収入
2014年度予算執行 清田通所より
他会計区分繰入金収入
2014年度経費他会計区分繰入金収入
特養手稲
2014年度経費他会計区分繰入金収入診療所
2014年度経費他会計区分繰入金収入
手稲居宅
2014年度経費他会計区分繰入金収入
手稲訪問
2014年度経費他会計区分繰入金収入
星置ハイツ
2014年度経費他会計区分繰入金収入
手稲デイ
2014年度経費他会計区分繰入金収入
神愛園かなやま2014年度経費他会計区分繰入金収入
琴寿園
2014年度経費他会計区分繰入金収入
特養清田
2014年度経費他会計区分繰入金収入
介護予防センター
2014年度経費他会計区分繰入金収入
清田通所
2014年度経費他会計区分繰入金収入
認知症通所
2014年度経費他会計区分繰入金収入
清田居宅
2014年度経費他会計区分繰入金収入
清田訪問
2014年度経費他会計区分繰入金収入
ケアハウス
特養手稲建築資金未払金 未収金
診療所分
特養手稲建築資金未払金 未収金
手稲居宅分
特養手稲建築資金未払金 未収金
手稲訪問分
特養手稲建築資金未払金 未収金
特養清田分
特養手稲建築資金未払金 未収金
清田通所分
特養手稲建築資金未払金 未収金
認知症通所分
特養手稲建築資金未払金 未収金
介護予防分
特養手稲建築資金未払金 未収金
清田居宅分
特養手稲建築資金未払金 未収金
清田訪問分
特養手稲建築資金未払金 未収金
星置ハイツ分
特養手稲建築資金未払金 未収金
手稲通所分
特養手稲建築資金未払金 未収金
法人事務局分
特養手稲建築資金未払金 未収金
かなやま分
3月計
合

計

36

予算残高