令和４年度

決算書（第２７期）

自
至

令和
令和

４年
５年

４月 １日
３月３１日

社会福祉法人亀望会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会
勘

定

科

目

介護保険事業収入
収

老人福祉事業収入
医療事業収入社会貢献基金収入
経常経費寄附金収入

受取利息配当金収入事
入業
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支
事務費支出
収
支
利用者負担軽減額
支払利息支出出その他の支出
流動資産評価損等による資産減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)

施設整備等補助金収入
施 収
その他収入
設
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出等に 支 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽの返済支出
よる 出 その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(5)支施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)そ積立資産取崩収入の 収
他
その他の活動による収入の 入
その他の活動収入計(7)活積立資産支出（退職給付引当資産支出）
動支に積立資産支出（積立資産支出）
よ出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)

予 算

決 算

差異

備

758,769,000
77,699,000
12,850,000
300,000
300,000
191,000
4,908,000
855,017,000
525,191,000
122,229,000
158,567,000
475,000
0
3,972,000
0810,434,000
44,583,00000044,260,000
0044,260,000△ 44,260,000
53,706,000
053,706,000
6,464,000

733,307,942
77,692,498
14,505,815
0
1,829,212
67,2155,828,318
833,231,000
525,663,978123,708,518
161,981,076
1,162,451
03,160,533
4,348,085
820,024,641
13,206,359
0919,750
919,750
20,164,310
00
20,164,310△ 19,244,560
29,157,440
029,157,440
6,451,040

47,565,000

16,668,199

30,896,801 修繕積立

54,029,000△ 323,000
0

23,119,239
6,038,201
030,909,761△ 6,361,201
0

0

0

0

338,817,526
338,817,526

338,817,526
338,817,52600（単位：円）
考特養△5.3％、ｼｮｰﾄｽﾃｲ＋2.9％

25,461,058 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ△14.3％、居宅△3.2％
認知症ﾃﾞｲ△6.2％
6,502△ 1,655,815
300,000△ 1,529,212
123,785△ 920,318
21,786,000△ 472,978 コロナ関連手当増△ 1,479,518 給食費・教養娯楽費減、水道光熱費増
研修費・会議費減、旅費（コロナ）・事務△ 3,414,076 消耗品費・修繕費増△ 687,451
0811,467△ 4,348,085△ 9,590,641
31,376,641
0△ 919,750△ 919,750
空調設備改修・外壁補修・居室エアコ
24,095,690 ン・電気錠更新他
0024,095,690△ 25,015,440
24,548,560 修繕積立・備品購入積立取崩
024,548,560
12,960

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資 金 収 支 内 訳 表(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会
勘

定

科

目

介護保険事業収入
収 老人福祉事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入事
入 その他の収入
業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収
利用者負担軽減額支
支払利息支出出その他の支出
流動資産評価損等による資産減少額

事業活動支出計(2)施事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)
設 収
その他収入
整
備 入
施設整備等収入計(4)等 支
固定資産取得支出に施設整備等支出計(5)よ 出る
施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)収支そ 収 積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計(7)の活
積立資産支出（退職給付引当資産支出）
動 支
積立資産支出（積立資産支出）によ 出 事業区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)合計（単位：円）
法人合計

社会福祉事業

公益事業

内部取引消去649,995,352
77,692,498
14,505,815
1,829,212
67,047
5,823,318
749,913,242
474,658,246
122,617,852
134,224,543
1,162,451
03,160,533
4,348,085
740,171,710
9,741,532
915,793915,793
19,304,000
19,304,000△ 18,388,207
29,027,840
0
29,027,840
5,663,680

83,312,590
0
0
0
168
5,000
83,317,758
51,005,732
1,090,666
27,756,533
000079,852,931
3,464,827
3,957
3,957
860,310860,310△ 856,353
129,600
161,389
290,989
787,360

733,307,942
77,692,498
14,505,815
1,829,212
67,2155,828,318
833,231,000
525,663,978123,708,518
161,981,076
1,162,451
03,160,533
4,348,085
820,024,641
13,206,359
919,750
919,750
20,164,310
20,164,310△ 19,244,560
29,157,440
161,389
29,318,829
6,451,040

16,668,199

0

16,668,199

161,3890

161,389△ 161,389

0

22,493,268
6,534,572
0787,360△ 496,371
0

23,280,628
6,038,2010△ 161,389
0023,119,239
6,038,201
0△ 2,112,103

2,112,103000350,602,141
348,490,038△ 11,784,615△ 9,672,512

338,817,526
338,817,526

0

0
0
0
0
0
△ 161,389△ 161,389

733,307,942
77,692,498
14,505,815
1,829,212
67,2155,828,318
833,231,000
525,663,978123,708,518
161,981,076
1,162,451
03,160,533
4,348,085
820,024,641
13,206,359
919,750
919,750
20,164,310
20,164,310△ 19,244,560
29,157,440
029,157,440
6,451,040
16,668,199

338,817,526
338,817,526

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収入
収 老人福祉事業収入
医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入入業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収
利用者負担軽減額支
支払利息支出出その他の支出
流動資産評価損等による資産減少額

事業活動支出計(2)施事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)
設 収
その他収入
整
備 入
施設整備等収入計(4)等 支
固定資産取得支出に施設整備等支出計(5)よ 出る
施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)収積立資産取崩収入支
収 拠点区分間繰入金収入その 入 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出（退職給付引当資産支出）
活動
積立資産支出（積立資産支出）に 支
よ
事業区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)江之子島コスモス苑 コスモスガーデン

コスモスのかぜ

628,002,012
0
14,505,815
1,829,212
66,596
5,378,190
649,781,825
432,721,383
98,926,533
90,054,914
1,162,451
02,763,509
4,348,085
629,976,875
19,804,950
587,900
587,900
19,304,000
19,304,000△ 18,716,100
29,027,840
0029,027,840
5,227,840

077,692,498
00386
149,578
77,842,462
24,204,988
21,873,881
39,976,587
0
0
101,474086,156,930△ 8,314,468
327,893
327,89300327,89303,039,167
0
3,039,167
243,840

16,668,199

0

0

合計

21,993,340 649,995,352
077,692,498
0
14,505,815
0
1,829,212
65
67,047295,550
5,823,318
22,288,955
749,913,242
17,731,875 474,658,246
1,817,438 122,617,852
4,193,042 134,224,543
0
1,162,451
00295,550
3,160,533
0
4,348,085
24,037,905
740,171,710△ 1,748,950
9,741,532
0915,7930915,7930
19,304,000
019,304,000
0 △ 18,388,207
0
29,027,840
30,7403,069,907
0030,74032,097,747
192,000
5,663,680

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0
0
0
△ 3,069,907△ 3,069,907

16,668,199

649,995,352
77,692,498
14,505,815
1,829,212
67,047
5,823,318
749,913,242
474,658,246
122,617,852
134,224,543
1,162,451
03,160,533
4,348,085
740,171,710
9,741,532
915,793915,793
19,304,000
19,304,000△ 18,388,207
29,027,840
0029,027,840
5,663,680
16,668,199

161,38900161,389

3,069,907

003,069,907△ 3,069,907

0

25,127,335
3,900,505
0

243,840
2,795,3270

192,000△ 161,260
025,563,175
6,534,5720△ 3,069,907
0

22,493,268
6,534,572
0

4,989,355△ 5,191,248△ 1,910,210△ 2,112,103

0△ 2,112,103

25,221,198 △ 54,442,115
20,029,950 △ 56,352,325

350,602,141
348,490,038

379,823,058
384,812,413

161,389

350,602,141
348,490,038

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江之子島コスモス苑拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日（単位：円）

勘 定 科 目介護保険事業収入
介護料収入
介護報酬収入（施設・在宅）利用者負担金収入
利用者等利用料収入
食費収入
居住費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
受託事業収入医療事業収入外来診療収入補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
入 社会貢献基金収入
社会貢献基金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
事
法定福利費
業
事業費支出
活
給食費支出
動
介護用品費支出に
保健衛生費支出
被服費支出
よ教養娯楽費支出
る
水道光熱費支出
収
消耗器具備品費支出
支
賃借料支出
車輛費支出
経済的援助支出
事務費支出
福利厚生費
支 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資産減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)予 算
652,082,000
534,155,000
483,536,000
50,619,000
107,503,000
68,290,000
38,495,000
718,000
10,424,000
3,310,000
7,114,000
12,850,000
10,000,000
002,850,000
300,000
300,000
300,000
300,000
180,000
180,000
4,449,000
401,000
3,589,000
459,000
670,161,000
426,775,000
1,302,000
215,496,000
47,921,000
72,023,000
40,420,000
627,000
48,986,000
98,031,000
40,414,000
11,898,000
3,081,000
2,409,000
3,829,000
27,363,000
4,835,000
2,184,000
1,718,000
300,000
92,918,000
2,271,000
594,000
270,000
2,837,000
3,827,000
40,0001,078,000
10,946,000
2,439,000
800,000
1,043,000
42,046,000
294,000
2,442,000
1,337,000
2,520,000
32,0006,828,000
1,244,000
10,030,000
475,000
475,000003,589,000
3,589,000
00621,788,000
48,373,000

決 算
628,002,012
506,027,179
454,431,843
51,595,336
101,698,892
64,466,806
36,543,655
688,431
20,275,941
11,802,712
8,473,229
14,505,815
12,469,247
39,8680
1,996,700
001,829,212
1,829,212
66,596
66,596
5,378,190
486,600
2,623,099
2,268,491
649,781,825
432,721,383
806,320
219,841,731
48,819,026
72,328,310
35,621,751
4,067,381
51,236,864
98,926,533
37,374,669
11,817,052
2,905,790
2,414,148
1,654,196
33,663,086
4,737,724
2,507,730
1,851,238
090,054,914
1,517,696
598,796
2,197,510
301,100
5,316,678
82,556
1,304,197
13,732,059
2,224,698
514
228,168
39,680,716
801,000
2,564,104
2,203,364
2,520,000
95,3007,592,911
1,190,040
5,903,507
1,162,451
1,162,451
002,763,509
2,623,099
4,348,085
4,348,085
629,976,875
19,804,950

差 異備考
24,079,988 特養△5.3％、ｼｮｰﾄｽﾃｲ＋2.9％
28,127,821 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ△14.3％、居宅△3.2％
29,104,157△ 976,336
5,804,108
3,823,194
1,951,345
29,569△ 9,851,941△ 8,492,712 コロナ関連補助金他△ 1,359,229△ 1,655,815△ 2,469,247△ 39,8680853,300
300,000
300,000△ 1,529,212△ 1,529,212
113,404
113,404△ 929,190△ 85,600
965,901△ 1,809,491
20,379,175△ 5,946,383
495,680△ 4,345,731 コロナ関連手当増△ 898,026△ 305,310
4,798,249 派遣費用減△ 3,440,381△ 2,250,864△ 895,533
3,039,331 利用者減
80,948
175,210△ 5,148
2,174,804 行事減△ 6,300,086 水道光熱費増
97,276△ 323,730△ 133,238
300,000
2,863,086
753,304△ 4,796△ 1,927,510 コロナ宿泊費用
2,535,900 コロナによる研修参加減△ 1,489,678 コロナ対応物品増△ 42,556△ 226,197△ 2,786,059 各所修繕費増
214,302799,486
814,832
2,365,284△ 507,000△ 122,104△ 866,364
0△ 63,300△ 764,911
53,9604,126,493 求人費減
△ 687,451△ 687,451
00825,491
965,901△ 4,348,085△ 4,348,085△ 8,188,875
28,568,050

施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設入
固定資産取得支出
整建物取得支出備
車輛運搬具取得支出等支その他の資産取得支出にファイナンスリース債務の返済支出
よ 出
ファイナンスリース債務の返済支出
る
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(5)支 施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)積立資産取崩収入
そ 収 退職給付引当資産取崩収入の積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支 長期預り金積立資産支出
積立資産支出よる 出 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)0044,260,000
31,100,000
013,160,000
00044,260,000△ 44,260,000
53,706,000
053,706,000
053,706,000
52,838,000
5,273,000
047,565,000
3,190,000
3,190,000
56,028,000△ 2,322,000
00587,900
19,304,000
10,164,000
09,140,000
00019,304,000△ 18,716,100
29,027,840
2,913,840
26,114,000
0
29,027,840
21,896,039
5,227,840
0
16,668,199
3,069,907
3,069,907
25,127,335
3,900,505
00△ 587,900
24,956,000
20,936,000 空調設備改修・外壁補修
04,020,000 電気錠・居室エアコン
00024,956,000△ 25,543,900
24,678,160△ 2,913,840
27,592,000 修繕・備品購入積立取崩
024,678,160
30,941,961
45,160030,896,801 修繕積立
120,093
120,093
30,900,665△ 6,222,505
0

1,791,000

4,989,355△ 3,198,355

379,823,058
381,614,058

379,823,058
384,812,413

0△ 3,198,355

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コスモスガーデン拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年4月1日
勘

定

科

目

老人福祉事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
収補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入入利用者等利用料収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
保険料支出
よる 支 事務費支出
福利厚生費
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
出 水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)施設 事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)
整 収 その他の施設整備等による収入
備 入 その他収入
施設整備等収入計(4)等支その他の施設整備等による支出にその他の支出よ 出
施設整備等支出計(5)そる 施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)の収積立資産取崩収入他
支 収 退職給付引当資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
活 入 拠点区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
よその他の活動支出計(8)る 出
収 その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)支
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)(至)令和5年3月31日

予 算

決 算

差 異

77,699,000
13,022,000
33,327,000
31,350,000
0011,00011,000130,000
120,000
10,00077,840,000
23,661,000
12,561,000
3,525,000
4,311,000
135,000
3,129,000
20,754,000
10,908,000
121,000
464,000
7,525,000
1,636,000
100,000
34,518,000
95,00021,0006,000
126,000
705,000
10,000563,000
6,261,000
499,000
55,00023,287,000
120,000
305,000
249,000
1,447,000
256,000
513,000
120,000
120,000
79,053,000△ 1,213,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,190,000
3,190,000
3,190,000
242,000
242,000
242,000
2,948,000
077,692,498
12,449,000
33,098,498
32,145,000
0
0
386
386
149,578
101,474
48,104
77,842,462
24,204,988
12,928,274
3,516,038
4,468,534
133,500
3,158,642
21,873,881
9,710,150
50,226
268,048
9,147,792
2,598,305
99,36039,976,587
81,97620,1961,200
3,000
914,216
0
688,545
12,224,120
492,308
0
23,278,286
81,341
228,533
249,420
1,337,554
171,100
204,792
101,474
101,474
86,156,930△ 8,314,468
327,893
327,893
327,893000327,893003,039,167
3,039,167
3,039,167
243,840
243,840
243,840
2,795,327
0

1,735,000△ 5,191,248

6,926,248

25,221,198
26,956,198

25,221,198
20,029,950

06,926,248

備（単位：円）
考6,502
573,000
228,502△ 795,000 コロナ関連補助金含む
0010,614
10,614△ 19,578
18,526△ 38,104△ 2,462△ 543,988△ 367,274
8,962△ 157,534
1,500△ 29,642△ 1,119,881
1,197,850
70,774
195,952△ 1,622,792 水道光熱費増△ 962,305 コロナ対応物品増640△ 5,458,587
13,024804
4,800
123,000△ 209,216 コロナ対応物品増
10,000△ 125,545△ 5,963,120 各所修繕費増
6,692
55,0008,714
38,65976,467△ 420
109,446
84,900308,208
18,526
18,526△ 7,103,930
7,101,468△ 327,893△ 327,893△ 327,893
000△ 327,893
00150,833
150,833
150,833△ 1,840△ 1,840△ 1,840
152,6730

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中央区北部地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収入
介護料収入
介護報酬収入（施設・在宅）
収その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
事
法定福利費
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
賃借料支出
に
雑支出
よ
事務費支出
る 支 福利厚生費
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)施
収 その他の施設整備等による収入
設
その他収入
入
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
支 車輛運搬具取得支出にその他の資産取得支出
よその他の施設整備等による支出
出る
その他の支出収施設整備等支出計(5)支 施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)そ積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収の 入 事業区分間間繰入金収入
事業区分間間繰入金収入
活
動
その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出る
その他の活動支出計(8)収 出支 その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)(至)令和5年3月31日
差 異備（単位：円）
考予 算

決 算

81,235,000
22,168,000
22,168,000
59,067,000
059,067,000
0048,00048,000081,283,000
57,137,000
76,00035,967,000
9,042,000
4,131,000
0
90,0007,831,000
1,690,000
15,000116,000
1,559,000
26,690,000
199,000
0
97,000240,000
443,000
11,000562,000
136,000
892,000
0585,000
17,787,000
59,000102,000
330,000
3,374,000
6,000
825,000
12,0001,030,000
85,517,000△ 4,234,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757,000
757,000
757,000△ 757,000
083,312,590
23,065,310
23,065,310
60,247,280
32,00060,215,280
168
168
5,000
5,000
0
83,317,758
51,005,732
0
32,781,640
8,074,197
2,197,028
0
172,779
7,780,088
1,090,666
030,7401,059,926
27,756,533
160,598
0
19,980170,608
850,677
15,915534,3380966,1260137,369
19,613,762
39,974
5,157
183,8363,492,370
0686,011
11,500868,31279,852,931
3,464,827
3,957
3,957
3,957
860,3100860,31000860,310△ 856,353
129,600
129,600
161,389
161,389
290,989
787,360
787,360
787,360△ 496,3710△ 2,077,590△ 897,310△ 897,310△ 1,180,280△ 32,000 コロナ関連補助金△ 1,148,280
△ 168
△ 168
43,00043,0000△ 2,034,758
6,131,268
76,0003,185,360 職員減
967,803
1,933,972
0△ 82,779
50,912599,334
15,00085,260499,074△ 1,066,533
38,402
077,02069,392△ 407,677△ 4,915
27,662
136,000△ 74,126
0447,631△ 1,826,762
19,026
96,843
146,164△ 118,370
6,000
138,989500
161,688
5,664,069△ 7,698,827△ 3,957△ 3,957△ 3,957△ 860,310
0△ 860,310
00△ 860,310
856,353△ 129,600△ 129,600△ 161,389△ 161,389△ 290,989△ 30,360△ 30,360△ 30,360△ 260,629
0△ 4,991,000

2,112,103△ 7,103,103△ 11,784,615△ 16,775,615△ 11,784,615△ 9,672,512

0△ 7,103,103

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

コスモスのかぜ九条南拠点区分 資金収支計算書(自)令和4年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収入
介護料収入
介護報酬収入（施設・在宅）利用者負担金収入
収 利用者等利用料収入
食費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等利用料収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
事
法定福利費
業
事業費支出
活
給食費支出
動
介護用品費支出に
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出る
車輛費支出
収
支 支 事務費支出
福利厚生費
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)施
収 その他の施設整備等による収入
設
整 入
施設整備等収入計(4)備等
固定資産取得支出
支にその他の資産取得支出
よ出る
施設整備等支出計(5)収施整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)支そ
積立資産取崩収入の 収他
退職給付引当資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)活動 支 積立資産支出に退職給付引当資産支出
よる
出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額 (9)＝(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)＝ (3)＋(6)＋(9)－(10)前期末支払資金残高(12)
当期未支払資金残高(11)＋(12)(至)令和5年3月31日

予 算

決 算

差 異

備

25,452,000
24,295,000
21,890,000
2,405,000
907,000
907,0000
250,000
250,000
00
281,000
263,000
18,00025,733,000
17,618,000
76,0008,750,000
1,663,000
83,0005,445,000
01,601,000
1,754,000
815,000
10,000117,000
173,000
351,000
288,000
4,441,000
44,00051,00038,00014,00071,0001,000
27,00010,000490,000
50,000126,000
2,000
157,000
164,000
2,772,000
89,0009,000
326,000
263,000
263,000
24,076,000
1,657,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192,000
192,000
192,000△ 192,000
0

21,993,340
20,838,083
17,560,974
3,277,109
863,506
763,000
100,506
291,751
291,75165
65
295,550
295,550
022,288,955
17,731,875
0
8,404,250
1,603,560
607,104
5,453,016
0
1,663,945
1,817,438
732,065
054,664
552,635
120,039
358,035
4,193,042
43,2340
0
16,540279,946
3,305
86,0290284,4240
140,878
3,320
134,665
166,171
2,772,000
71,8176,000
139,113295,550
295,550
24,037,905△ 1,748,950
0
0
0
0
0
0
0
0
30,740
192,000
192,000
192,000△ 161,260
03,458,660
3,456,917
4,329,026△ 872,109
43,494
144,000△ 100,506△ 41,751△ 41,751△ 65△ 65△ 14,550△ 32,550
18,0003,444,045△ 113,875
76,000345,750 職員減
59,440△ 524,104△ 8,0160△ 62,945△ 63,438
82,935
10,00062,336△ 379,635 水道光熱費増
230,961△ 70,035
247,958766
51,00038,000△ 2,540△ 208,946△ 2,305△ 59,029
10,000205,576
50,000△ 14,878△ 1,320
22,335△ 2,1710
17,1833,000
186,887△ 32,550△ 32,550
38,095
3,405,950
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 30,740000△ 30,740
01,465,000△ 1,910,210

3,375,210△ 54,442,115△ 52,977,115△ 54,442,115△ 56,352,325

0
3,375,210（単位：円）
考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
医療事業収益サ 益 経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
活
事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)ササービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)ー収 受取利息配当金収益
ビ
ス 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)活動 費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計 (5)減のサービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)部
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
収 施設整備等補助金収益
特
その他の特別収益
別 益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の部 用特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差 次期繰越活動増減差額額 (17)＝(13)＋(14)+(15)-(16)

本年度決算

前年度決算

増 減

733,307,942
77,692,498
14,505,815
1,829,212
827,335,467
531,376,614
123,708,518
161,981,076
1,162,451
69,208,068△ 35,418,531
4,348,085
856,366,281△ 29,030,814
67,2155,828,318
5,895,533
03,160,533
3,160,533
2,735,000△ 26,295,814
0
0
0
5
0
5
△5
△ 26,295,819
426,323,835
400,028,016
26,114,000
16,668,199

715,855,602
77,787,500
14,516,085
776,330
808,935,517
513,724,408
111,939,974
143,367,344
993,118
82,322,437△ 39,460,977
98,106
812,984,410△ 4,048,893
67,2785,940,749
6,008,027
49,281
3,370,671
3,419,952
2,588,075△ 1,460,818
383,000
57,600440,600
3
383,000
383,00357,597△ 1,403,221
426,818,416
425,415,195
32,271,671
31,363,031

17,452,340△ 95,002△ 10,270
1,052,882
18,399,950
17,652,206
11,768,544
18,613,732
169,333△ 13,114,369
4,042,446
4,249,979
43,381,871△ 24,981,921△ 63△ 112,431△ 112,494△ 49,281△ 210,138△ 259,419
146,925△ 24,834,996△ 383,000△ 57,600△ 440,600
2△ 383,000△ 382,998△ 57,602△ 24,892,598△ 494,581△ 25,387,179△ 6,157,671△ 14,694,832

409,473,817

426,323,835△ 16,850,018

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事 業 活 動 内 訳 表（自）令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
医療事業収益サ 益 経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
活
事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)ササービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)ービ 収 受取利息配当金収益ス
その他のサービス活動外収益
活 益
サービス活動外収益計(4)動 費
その他のサービス活動外費用
外増 用
サービス活動外費用計 (5)減サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)の経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)部
事業区分間繰入金収益
収
事業区分間固定資産移管収益
益 その他の特別収益
特別収益計(8)特固定資産売却損・処分損
別
増
事業区分間繰入金費用
減 費 事業区分固定資産移管費用の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部 用国庫補助金等特別積立金積立額
過年度国庫補助金特別積立金調整額
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)活
基本金取崩額(14)動増 その他の積立金取崩額(15)減 その他の積立金積立額(16)差 次期繰越活動増減差額額 (17)＝(13)＋(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

公益事業

合計

649,995,352
77,692,498
14,505,815
1,829,212
744,022,877
479,999,374
122,617,852
134,224,543
1,162,451
68,526,561△ 35,418,531
4,348,085
775,460,335△ 31,437,458
67,047
5,823,318
5,890,365
3,160,533
3,160,533
2,729,832△ 28,707,626
0
90,149090,1495
161,3890000161,394△ 71,245△ 28,778,871
440,370,623
411,591,752
0
26,114,000
16,668,199

83,312,590
00083,312,590
51,377,240
1,090,666
27,756,533
0681,5070080,905,946
2,406,644
168
5,000
5,168
0
0
5,168
2,411,812
161,38900161,3890090,14900090,14971,2402,483,052△ 14,046,788△ 11,563,736
000733,307,942
77,692,498
14,505,815
1,829,212
827,335,467
531,376,614
123,708,518
161,981,076
1,162,451
69,208,068△ 35,418,531
4,348,085
856,366,281△ 29,030,814
67,2155,828,318
5,895,533
3,160,533
3,160,533
2,735,000△ 26,295,814
161,389
90,1490251,5385
161,389
90,149000251,543△5△ 26,295,819
426,323,835
400,028,016
0
26,114,000
16,668,199

421,037,553△ 11,563,736

409,473,817

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0
0
0
0
△ 161,389△ 90,149△ 251,538△ 161,389△ 90,149△ 251,538
000733,307,942
77,692,498
14,505,815
1,829,212
827,335,467
531,376,614
123,708,518
161,981,076
1,162,451
69,208,068△ 35,418,531
4,348,085
856,366,281△ 29,030,814
67,2155,828,318
5,895,533
3,160,533
3,160,533
2,735,000△ 26,295,814
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
5
△5
△ 26,295,819
426,323,835
400,028,016
0
26,114,000
16,668,199
409,473,817

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表（自）令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
医療事業収益サ 益 経常経費寄附金収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
人件費
ス
活
事業費
動
事務費
増 費
利用者負担軽減額減の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)ササービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)ー収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
益サービス活動外収益計(4)活動 費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計 (5)減サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)の部
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
拠点区分間繰入金収益
収
事業区分固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特 益
特別収益計(8)別増
固定資産売却損・処分損
減 費 事業区分間繰入金費用の拠点区分間繰入金費用
部 用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)繰越 前期繰越活動増減差額(12)活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減次期繰越活動増減差額
差(17)＝(13)＋(14)+(15)-(16)額江之子島コスモス苑

コスモスガーデン

コスモスのかぜ

合計

628,002,012
0
14,505,815
1,829,212
644,337,039
437,154,366
98,926,533
90,054,914
1,162,451
50,592,027△ 26,111,049
4,348,085
656,127,327△ 11,790,288
66,596
5,378,190
5,444,786
02,763,509
2,763,509
2,681,277△ 9,109,011
0
90,149090,1495
161,389
3,069,907
26,4583,257,759△ 3,167,610△ 12,276,621
405,330,501
393,053,880
26,114,000
16,668,199

077,692,498
0077,692,498
24,500,455
21,873,881
39,976,587
0
16,699,606△ 9,307,482
0
93,743,047△ 16,050,549
386
149,578
149,964
0
101,474
101,474
48,490△ 16,002,059
3,039,167
026,4583,065,625
000003,065,625△ 12,936,434
80,501,417
67,564,983
00

21,993,340
00021,993,340
18,344,553
1,817,438
4,193,042
0
1,234,928
0025,589,961△ 3,596,621
65
295,550
295,615
0295,550
295,55065△ 3,596,556
30,7400030,7400000030,740△ 3,565,816△ 45,461,295△ 49,027,111
00649,995,352
77,692,498
14,505,815
1,829,212
744,022,877
479,999,374
122,617,852
134,224,543
1,162,451
68,526,561△ 35,418,531
4,348,085
775,460,335△ 31,437,458
67,047
5,823,318
5,890,36503,160,533
3,160,533
2,729,832△ 28,707,626
3,069,907
90,14926,4583,186,514
5
161,389
3,069,907
26,4583,257,759△ 71,245△ 28,778,871
440,370,623
411,591,752
26,114,000
16,668,199

402,499,681

67,564,983△ 49,027,111

421,037,553

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0
△ 3,069,907△ 26,458△ 3,096,365△ 3,069,907△ 26,458△ 3,096,365
000649,995,352
77,692,498
14,505,815
1,829,212
744,022,877
479,999,374
122,617,852
134,224,543
1,162,451
68,526,561△ 35,418,531
4,348,085
775,460,335△ 31,437,458
67,047
5,823,318
5,890,36503,160,533
3,160,533
2,729,832△ 28,707,626
0
90,149090,1495
161,38900161,394△ 71,245△ 28,778,871
440,370,623
411,591,752
26,114,000
16,668,199
421,037,553

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

江之子島コスモス苑拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収益
介護料収益
介護報酬収益(施設・居宅）利用者負担金収益
利用者等利用料収益
食費収益
居住費収益
その他の利用料収益
収その他の事業収益
補助金事業収益益
受託事業収益医療事業収益外来診療収益補助金事業収益その他の医業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
サ
介護用品費
ー
保健衛生費
ビ
被服費
ス
教養娯楽費
活
水道光熱費
動
消耗器具備品費
賃借料
増
車輛費
減
事務費
の
福利厚生費
部
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
事務消耗品費
用 印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)(至)令和5年3月31日

本年度決算

前年度決算

（単位：円）
増 減

628,002,012
506,027,179
454,431,843
51,595,336
101,698,892
64,466,806
36,543,655
688,431
20,275,941
11,802,712
8,473,229
14,505,815
12,469,247
39,8681,996,700
1,829,212
1,829,212
644,337,039
437,154,366
806,320
219,841,731
29,433,026
20,834,000
72,328,310
35,621,751
7,052,364
51,236,864
98,926,533
37,374,669
11,817,052
2,905,790
2,414,148
1,654,196
33,663,086
4,737,724
2,507,730
1,851,238
90,054,914
1,517,696
598,796
2,197,510
301,100
5,316,678
82,556
1,304,197
13,732,059
2,224,698
514
228,168
39,680,716
801,000
2,564,104
2,203,364
2,520,000
95,3007,592,911
1,190,040
5,903,507
1,162,451
1,162,451
50,592,027
50,592,027△ 26,111,049△ 26,111,049
4,348,085
4,348,085
656,127,327△ 11,790,288

614,184,244
504,018,121
452,568,994
51,449,127
102,385,501
64,412,713
36,684,953
1,287,835
7,780,622
165,184
7,615,438
14,516,085
12,604,485
80,0001,831,600
676,330
676,330
629,376,659
424,932,969
374,480
185,775,753
43,544,852
19,386,000
78,615,387
43,408,801
6,626,102
47,201,594
90,234,016
37,959,114
11,481,181
2,940,162
2,412,300
1,351,957
26,861,020
3,645,630
2,220,190
1,362,462
78,999,630
1,606,362
558,402
12,550431,6314,852,783
49,629984,441
5,108,221
2,348,095
960
203,493
37,665,376
854,925
2,452,010
2,120,691
2,520,000
93,6009,369,072
1,240,700
6,526,689
993,118
993,118
55,834,593
55,834,593△ 26,499,661△ 26,499,661
98,106
98,106
624,592,771
4,783,888

13,817,768
2,009,058
1,862,849
146,209-686,609
54,093-141,298-599,404
12,495,319
11,637,528
857,791-10,270-135,238-40,132
165,100
1,152,882
1,152,882
14,960,380
12,221,397
431,840
34,065,978-14,111,826
1,448,000-6,287,077-7,787,050
426,262
4,035,270
8,692,517-584,445
335,871-34,372
1,848
302,239
6,802,066
1,092,094
287,540
488,776
11,055,284-88,666
40,394
2,184,960-130,531
463,895
32,927319,756
8,623,838-123,397-446
24,6752,015,340-53,925
112,094
82,6730
1,700-1,776,161-50,660-623,182
169,333
169,333-5,242,566-5,242,566
388,612388,6124,249,979
4,249,979
31,534,556-16,574,176

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ
利用者等外給食収益益
ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
支払利息
増 費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費の 用 雑損失部
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
益 その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特
車輛運搬具売却損・処分損
別
器具及び備品売却損・処分損
増
その他の固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額額
用66,596
66,596
5,378,190
486,600
2,623,099
2,268,491
5,444,786
002,763,509
2,623,099
140,4102,763,509
2,681,277△ 9,109,011
0090,14990,1490090,149502
3
00161,389
161,389
3,069,907
3,069,907
26,45826,4583,257,759△ 3,167,610△ 12,276,621
405,330,501
393,053,880
026,114,000
16,668,199
402,499,681

66,72966,7295,015,459
540,500
2,967,177
1,507,782
5,082,188
49,28149,281
2,967,177
2,967,177
03,016,458
2,065,730
6,849,618
383,000
383,000
57,94557,94557,60057,600498,54531
2
0
383,000
383,000
0
0
0
0
894
894
383,897
114,648
6,964,266
397,457,595
404,421,861
0
32,271,671
31,363,031
405,330,501

△ 133
△ 133
362,731△ 53,900△ 344,078
760,709362,598△ 49,281△ 49,281△ 203,668△ 344,078△ 252,949
615,547△ 15,958,629△ 383,000
032,20432,204△ 57,600△ 57,600△ 408,396
2△1
03△ 383,000△ 383,000
161,389
161,389
3,069,907
3,069,907
25,56425,5642,873,862△ 3,282,258△ 19,240,887
7,872,906△ 11,367,981
0△ 6,157,671△ 14,694,832△ 2,830,820

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

コスモスガーデン拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日
勘

定

科

目

老人福祉事業収益
管理費収益
収その他の利用料収益
補助金事業収益
益 経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
水道光熱費
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増 費 職員被服費
減
旅費交通費の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)サ
受取利息配当金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益ス
活 益 利用者等外給食収益
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外費その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減用
サービス活動外費用計 (5)の サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)部
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
拠点区分間繰入金収益
特
別 収 拠点区分間繰入金収益増 益 拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の費特別費用計(9)部用
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)次期繰越活動増減差額
繰
越
活
動
増
減
差
額

(至)令和5年3月31日
本年度決算

前年度決算

77,692,498
12,449,000
33,098,498
32,145,000
0077,692,498
24,500,455
12,928,274
1,987,038
1,558,000
4,468,534
0399,967
3,158,642
21,873,881
9,710,150
50,226
268,048
9,147,792
2,598,305
99,360039,976,587
81,97620,1961,200
3,000
914,216
0
688,545
12,224,120
492,308
0
23,278,286
81,341
228,533
249,420
1,337,554
171,100
204,792
16,699,606
16,699,606△ 9,307,482△ 9,307,482
93,743,047△ 16,050,549
386
386
149,578
101,474
48,104
149,964
101,474
101,474
101,474
48,490△ 16,002,059
3,039,167
3,039,167
26,45826,4583,065,625
0
3,065,625△ 12,936,434
80,501,417
67,564,983
67,564,983

77,787,500
16,028,000
30,530,500
31,229,000
100,000
100,000
77,887,500
23,707,262
12,453,051
1,993,976
1,529,000
4,252,916
0398,6703,079,649
19,276,834
10,092,709
119,900
184,649
7,640,657
1,139,559
99,360032,282,943
65,16915,972820
12,316
1,393,642
0551,122
4,552,493
481,550
22,00022,089,075
113,553284,632
243,462
1,873,677
143,000
440,460
24,266,396
24,266,396△ 12,961,316△ 12,961,316
86,572,119△ 8,684,619
359
359
169,820
102,862
66,958170,179
102,862
102,862
102,862
67,317△ 8,617,302
0
0
0
0
0
0
0
△ 8,617,302
89,118,719
80,501,417
80,501,417（単位：円）
増 減△ 95,002△ 3,579,000
2,567,998
916,000△ 100,000△ 100,000△ 195,002
793,193475,223△ 6,938
29,000215,618
0
1,297
78,993
2,597,047△ 382,559△ 69,674
83,3991,507,135
1,458,746
007,693,644
16,8074,224
380△ 9,316△ 479,426
0137,423
7,671,627
10,758△ 22,000
1,189,211△ 32,212△ 56,099
5,958△ 536,123
28,100△ 235,668△ 7,566,790△ 7,566,790
3,653,834
3,653,834
7,170,928△ 7,365,930
27
27△ 20,242△ 1,388△ 18,854△ 20,215△ 1,388△ 1,388△ 1,388△ 18,827△ 7,384,757
3,039,167
3,039,167
26,45826,4583,065,625
0
3,065,625△ 4,319,132△ 8,617,302△ 12,936,434△ 12,936,434

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

中央区北部地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収益
介護料収益
収
介護報酬収益(施設・居宅）
その他の事業収益
補助金事業収益益
受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
消耗器具備品費
ー
賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増 費 旅費交通費
研修研究費
減の 用 事務消耗品費
印刷製本費
部
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)サ
受取利息配当金収益ー受取利息配当金収益
ビス 収 その他のサービス活動外収益活
益 受入研修費収益
動
雑収益
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費
サービス活動外費用計 (5)の用部
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)増事業区分間固定資産移管費用減費
事業区分間固定資産移管費用の用特別費用計(9)部
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)次期繰越活動増減差額
繰
越
活
動
増
減
差
額

(至)令和5年3月31日

本年度決算

前年度決算

（単位：円）
増 減

83,312,590
23,065,310
23,065,310
60,247,280
32,00060,215,280
83,312,590
51,377,240
032,781,640
4,771,197
2,832,000
2,197,028
0
1,015,287
7,780,088
1,090,666
030,7401,059,926
27,756,533
160,598
0
19,980170,608
850,677
15,915534,3380966,126
137,369
19,613,762
39,974
5,157
183,8363,492,370
0686,011
11,500868,312681,507
681,50780,905,946
2,406,644
168
168
5,000
5,000
0
5,168
0
5,168
2,411,812
161,389
161,389
161,389
90,14990,14990,14971,2402,483,052△ 14,046,788△ 11,563,736△ 11,563,736

81,805,611
22,494,899
22,494,899
59,310,712
10,00059,300,712
81,805,611
47,581,453
20,00028,584,280
4,028,961
3,303,000
3,645,830△ 214,093
906,956
7,306,519
1,099,070
16,83039,0901,043,150
27,781,524
125,403
0
23,260144,077
904,866
14,645468,506
740,200
916,091
485,275
18,546,712
40,852
97,391
158,7532,536,5980674,052
10,0001,894,843
561,022561,02277,023,069
4,782,542
145
145
192,501
0
192,501
192,646
0
192,646
4,975,188
00057,94557,94557,945△ 57,945
4,917,243△ 18,964,031△ 14,046,788△ 14,046,788

1,506,979
570,411570,411936,568
22,000914,568
1,506,979
3,795,787△ 20,000
4,197,360
742,236△ 471,000△ 1,448,802
214,093
108,331473,569△ 8,404△ 16,830△ 8,350
16,776△ 24,991
35,1950△ 3,280
26,531△ 54,189
1,270
65,832△ 740,200
50,035△ 347,906
1,067,050△ 878△ 92,234
25,083
955,772
0
11,9591,500△ 1,026,531
120,485
120,485
3,882,877△ 2,375,898
23
23△ 187,501
5,000△ 192,501△ 187,478
0△ 187,478△ 2,563,376
161,389
161,389
161,389
32,20432,20432,204
129,185△ 2,434,191
4,917,243
2,483,052
2,483,052

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

コスモスのかぜ九条南拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日
勘

定

科

目

介護保険事業収益
介護料収益
介護報酬収益(施設・居宅）利用者負担金収益
収
利用者等利用料収益
食費収益益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
ー
給食費
ビ
教養娯楽費
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動
車輛費
事務費
増
福利厚生費
減
の 費 職員被服費
旅費交通費
部
用 研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地賃借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)サ
受取利息配当金収益ー受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)の部
サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)
拠点区分間繰入金収益
特
別 収 拠点区分間繰入金収益増 益 拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の費特別費用計(9)用部
特別増減差額 (10)＝(8)－(9)当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)次期繰越活動増減差額
繰
越
活
動
増
減
差
額

(至)令和5年3月31日
本年度決算

前年度決算

21,993,340
20,838,083
17,560,974
3,277,109
863,506
763,000
100,506
291,751
291,751
21,993,340
18,344,553
8,404,250
1,192,560
851,000
607,104
5,453,016
172,678
1,663,945
1,817,438
732,065
54,664
552,635
120,039
358,035
4,193,042
43,2340
0
16,540279,946
86,0290284,4240
140,878
3,320
134,665
166,171
2,772,000
71,8176,000
139,113
1,234,928
1,234,928
25,589,961△ 3,596,621
65
65
295,550
295,550
0295,615
295,550
295,550
295,55065△ 3,596,556
30,74030,7400030,740030,740△ 3,565,816△ 45,461,295△ 49,027,111△ 49,027,111

19,865,747
19,079,747
16,475,148
2,604,599
776,000
773,000
3,000
10,00010,00019,865,747
17,502,724
5,260,416
1,383,508
411,000
3,057,188
5,430,117
140,725
1,819,770
1,330,054
573,065
62,809470,466
39,659184,055
4,303,247
32,56012,960460
56,791
245,261
72,78155,352275,253
076,431
3,857
136,728
166,171
2,772,000
82,5006,000
308,142
1,660,426
1,660,426
24,796,451△ 4,930,704
45
45562,969
300,632
262,337
563,014300,632
300,632
300,632
262,382△ 4,668,322
0
0
894
894
894
0
894
△ 4,667,428△ 40,793,867△ 45,461,295△ 45,461,295（単位：円）
増 減

2,127,593
1,758,336
1,085,826
672,51087,506△ 10,000
97,506
281,751
281,751
2,127,593
841,829
3,143,834△ 190,948
440,000△ 2,450,084
22,89931,953△ 155,825
487,384
159,000△ 8,145
82,16980,380173,980△ 110,205
10,674△ 12,960△ 460△ 40,251
34,685
13,248△ 55,352
9,171
064,447△ 537△ 2,06300△ 10,6830△ 169,029△ 425,498△ 425,498
793,510
1,334,083
20
20△ 267,419△ 5,082△ 262,337△ 267,399△ 5,082△ 5,082△ 5,082△ 262,317
1,071,766
30,740△ 894△ 894
29,846
0
29,846
1,101,612△ 4,667,428△ 3,565,816△ 3,565,816

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資
流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金

産

の

部

負

当年度末

前年度末

377,602,541
190,091,974
59,920,500
113,964,777
1,234,522
2,252,000
02,741,046
0
7,397,722
0378,711,979
180,955,305
69,920,500
116,861,116
1,300,775
002,275,722
0
7,398,561
0増減△ 1,109,438
9,136,669△ 10,000,000△ 2,896,339△ 66,253
2,252,000
0465,3240△ 839
00△ 56,001,714△ 46,894,314
0△ 46,894,314
0△ 9,107,400
01,817,042
00△ 1,813,938△ 1,967,374△1
0△ 185,178
03,407,600
0△ 9,445,801
0000△ 919,750△ 57,111,152

債

の

当年度末
流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金

64,860,015
32,322,542
0
0
0
0
4,084
6,370,579
087,810026,075,000部
前年度末

64,523,453
34,125,178
8,060
0
0
0
128,839
5,632,37600024,629,000

固 定 資 産1,436,972,459
1,492,974,173
基 本 財 産固 定 負 債
1,255,137,524
1,302,031,838
65,869,952
61,603,316
土地
設備資金借入金
0
0
0
0
建物
リース債務
1,254,137,524
1,301,031,83800
定期預金
退職給付引当金
1,000,000
1,000,000
65,869,952
61,603,316
その他の固定資産
長期預り金
181,834,935
190,942,33500
土地
負債の部合計00
130,729,967
126,126,769
建物
27,387,993
25,570,951
純 資 産 の 部
構築物
基 本 金
0
0
358,842,269
358,842,269
国庫補助金等特別積立金
機械及び装置00838,958,682
874,377,213
車輛運搬具
修繕積立金
4,250,258
6,064,196
48,550,247
57,996,048
器具及び備品
人件費積立金
15,916,111
17,883,485
891,620
891,620
有形リース資産
備品等購入積立金
01
17,128,398
17,128,398
権利施設整備等積立金0010,000,000
10,000,000
ソフトウェア416,700
601,878
無形リース資産次期繰越活動増減差額
00409,473,817
426,323,835
退職給付引当資産(内当期活動増減差額)
55,235,304
51,827,704（△26,295,819）（△1,403,221）
長期預り金積立資産
00
修繕積立資産48,550,247
57,996,048
人件費積立資産891,620
891,620
備品等購入積立資産
17,128,398
17,128,398
施設整備等積立資産
10,000,000
10,000,000
差入保証金
1,760,000
1,760,000
長期前払費用純資産の部合計
298,304
1,218,054
1,683,845,033
1,745,559,383
資産の部合計負債及び純資産の部計
1,814,575,000
1,871,686,152
1,814,575,000
1,871,686,152
脚注）減価償却の累計額 江之子島コスモス苑 1,256,424,342円 コスモスガーデン 405,649,557円 中央区北部包括 5,542,340円 コスモスのかぜ 14,564,848円

増減

336,562△ 1,802,636△ 8,060000△ 124,755
738,203087,81001,446,000
4,266,636
004,266,636
0
4,603,198
0△ 35,418,531△ 9,445,801
000△ 16,850,018△ 61,714,350△ 57,111,152

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）
社会福祉事業流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計内部取引消去

法人合計

384,055,176
188,260,125
59,920,500
110,064,489
747,435
2,252,000
02,741,046
0
7,374,255
0
12,695,326
1,429,080,365
1,255,137,524
0
1,254,137,524
1,000,000
173,942,841
027,387,993
004,250,255
14,483,248
00384,102049,309,994
0
48,550,247
891,620
17,128,398
10,000,000
1,260,000
296,984
1,813,135,541

公益事業

6,771,906
1,831,849
03,900,288
487,087000023,4670529,215
7,892,094
0000
7,892,094
000031,432,863
0032,59805,925,31000000500,000
1,320
14,664,000

390,827,082
190,091,974
59,920,500
113,964,777
1,234,522
2,252,000
02,741,046
0
7,397,722
0
13,224,541
1,436,972,459
1,255,137,524
0
1,254,137,524
1,000,000
181,834,935
0
27,387,993
004,250,258
15,916,111
00416,700
055,235,304
0
48,550,247
891,620
17,128,398
10,000,000
1,760,000
298,304
1,827,799,541△ 13,224,541

377,602,541
190,091,974
59,920,500
113,964,777
1,234,522
2,252,000
02,741,046
0
7,397,722
001,436,972,459
1,255,137,524
0
1,254,137,524
1,000,000
181,834,935
0
27,387,993
004,250,258
15,916,111
00416,700
055,235,304
0
48,550,247
891,620
17,128,398
10,000,000
1,760,000
298,304
1,814,575,000

58,808,138
28,573,450
0
0
0
0
4,084
6,370,579
087,8100529,215
23,243,000
58,918,634
0
0
58,918,634
0
117,726,772

19,276,418
3,749,092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,695,326
2,832,000
6,951,318
00
6,951,318
026,227,736

78,084,556
32,322,542
0
0
0
0
4,084
6,370,579
087,810013,224,541
26,075,000
65,869,952
0065,869,952
0
143,954,508△ 13,224,541

純
基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部計

358,842,269
838,958,682
48,550,247
891,620
17,128,398
10,000,000
421,037,553（△28,778,8711）
1,695,408,769
1,813,135,541

資

合計

産

0
0
0
0
0
0
△ 11,563,736(2,483,052)△ 11,563,736
14,664,000の△ 13,224,541
000△ 13,224,541△ 13,224,541

64,860,015
32,322,542
0
0
0
0
4,084
6,370,579
087,8100
026,075,000
65,869,952
0065,869,952
0
130,729,967

0△ 13,224,541

358,842,269
838,958,682
48,550,247
891,620
17,128,398
10,000,000
409,473,817（△26,295,819）
1,683,845,033
1,814,575,000△ 13,224,541
0

部

358,842,269
838,958,682
48,550,247
891,620
17,128,398
10,000,000
409,473,817（△26,295,819）
1,683,845,033
1,827,799,541

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計

江之子島コスモス苑

コスモスガーデン

内部取引消去事業区分合計415,939,228
162,153,615
59,920,500
101,988,059
705,6212,252,000
02,741,046
0
6,399,148
0
12,695,326
67,083,913
1,027,892,827
868,255,113
0867,255,113
1,000,000
159,637,714
0
19,060,385
004,250,254
13,954,004
00384,102045,319,304
0
48,453,681
891,620
17,128,398
10,000,000
0195,966
1,443,832,055

32,249,619
24,642,871
0
3,939,646
10,6640000686,438002,970,000
392,001,472
386,882,411
0386,882,411
0
5,119,061
01,450,135000365,772000
03,105,570
096,566000
0101,018
424,251,091

6,347,231
1,463,639
0
4,136,784
31,1500000288,66900426,989
9,186,066
00009,186,066
0
6,877,473
001
163,4720000885,120000001,260,000
0
15,533,297

454,536,078
188,260,125
59,920,500
110,064,489
747,435
2,252,000
02,741,046
0
7,374,255
0
12,695,326
70,480,902
1,429,080,365
1,255,137,524
0
1,254,137,524
1,000,000
173,942,841
027,387,993
004,250,255
14,483,248
00384,102049,309,994
0
48,550,247
891,620
17,128,398
10,000,000
1,260,000
296,984
1,883,616,443△ 70,480,902

384,055,176
188,260,125
59,920,500
110,064,489
747,435
2,252,000
02,741,046
0
7,374,255
0
12,695,326
0
1,429,080,365
1,255,137,524
0
1,254,137,524
1,000,000
173,942,841
027,387,993
004,250,255
14,483,248
00384,102049,309,994
0
48,550,247
891,620
17,128,398
10,000,000
1,260,000
296,984
1,813,135,541

51,960,815
20,825,948
0
0
0
0
4,084
6,370,579
000529,215
3,396,989
20,834,000
54,142,095
0054,142,095
0
106,102,910

13,777,669
6,780,964
0
0
0
0
0
0
0
87,810005,350,895
1,558,000
3,766,687
003,766,687
0
17,544,356

63,550,556
966,538
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61,733,018
851,000
1,009,852
001,009,852
064,560,408

129,289,040
28,573,450
0
0
0
0
4,084
6,370,579
087,8100529,215
70,480,902
23,243,000
58,918,634
0
0
58,918,634
0
188,207,674△ 70,480,902

純
基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部計

270,984,769
587,770,996
48,453,681
891,620
17,128,398
10,000,000
402,499,681（△12,276,621）
1,337,729,145
1,443,832,055

コスモスのかぜ

資87,857,500
251,187,686
96,56600067,564,983（△12,936,434）
406,706,735
424,251,091

産

の

合計

△ 70,480,902
000△ 70,480,902△ 70,480,902

58,808,138
28,573,450
0
0
0
0
4,084
6,370,579
087,8100529,215
0
23,243,000
58,918,634
0
0
58,918,634
0
117,726,772

0△ 70,480,902

358,842,269
838,958,682
48,550,247
891,620
17,128,398
10,000,000
421,037,553（△28,778,871）
1,695,408,769
1,813,135,541△ 70,480,902
0

部

0
0
0
0
0
0
△ 49,027,111（△3,565,816）△ 49,027,111
15,533,297

358,842,269
838,958,682
48,550,247
891,620
17,128,398
10,000,000
421,037,553（△28,778,871）
1,695,408,769
1,883,616,443

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

江之子島コスモス苑拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

当年度末

415,939,228
162,153,615
59,920,500
101,988,059
705,6212,252,000
02,741,046
0
6,399,148
0
12,695,326
67,083,913
1,027,892,827
868,255,113
0867,255,113
1,000,000
159,637,714
0
19,060,385
004,250,254
13,954,004
00384,102045,319,304
0
48,453,681
891,620
17,128,398
10,000,000
0195,966
1,443,832,055
脚注）減価償却の累計額 1,256,424,342円
流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計部
前年度末

410,950,198
134,449,119
69,920,500
106,823,016
784,809002,275,722
0
6,432,926
0
22,639,623
67,624,483
1,066,764,300
899,256,180
0898,256,180
1,000,000
167,508,120
0
15,937,307
00
6,064,192
15,437,686
1
0
496,524042,869,044
0
57,899,482
891,620
17,128,398
10,000,000
0783,866
1,477,714,498

負増減

4,989,030
27,704,496△ 10,000,000△ 4,834,957△ 79,188
2,252,000
0465,3240△ 33,7780△ 9,944,297△ 540,570△ 38,871,473△ 31,001,067
0△ 31,001,067
0△ 7,870,406
03,123,078
00△ 1,813,938△ 1,483,682△1
0△ 112,42202,450,260
0△ 9,445,801
0000△ 587,900△ 33,882,443

流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計

純

債

の

部

当年度末

前年度末

51,960,815
20,825,948
0
0
0
0
4,084
6,370,579
000529,215
3,396,989
20,834,000
54,142,095
0054,142,095
0
106,102,910

50,513,140
24,687,169
8,060
0
0
0
128,839
5,632,376000490,216
180,480
19,386,000
51,084,543
0051,084,543
0
101,597,683

資

産

の

増減

1,447,675△ 3,861,221△ 8,060000△ 124,755
738,20300
038,9993,216,509
1,448,000
3,057,552
003,057,552
0
4,505,227

部

270,984,769
587,770,996
48,453,681
891,620
17,128,398
10,000,000

270,984,769
613,882,045
57,899,482
891,620
17,128,398
10,000,000

0△ 26,111,049△ 9,445,801
000次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)

402,499,681（△12,276,621）

405,330,501(6,964,266)△ 2,830,820

純資産の部合計
負債及び純資産の部計

1,337,729,145
1,443,832,055

1,376,116,815
1,477,714,498△ 38,387,670△ 33,882,443

基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コスモスガーデン拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

当年度末

32,249,619
24,642,871
0
3,939,646
10,6640000686,438002,970,000
392,001,472
386,882,411
0386,882,411
0
5,119,061
01,450,135000365,772000
03,105,570
096,566000
0101,018
424,251,091
脚注）減価償却の累計額 405,649,557円
流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計部
前年度末34,636,152
30,017,187
0
3,946,621
8,950
0
0
0
0
663,394000408,796,201
402,775,658
0402,775,658
0
6,020,543
0
1,578,935
0001,043,331
00002,872,800
096,5660000428,911
443,432,353

負増減△ 2,386,533△ 5,374,316
0△ 6,975
1,714
0
0
0
0
23,044002,970,000△ 16,794,729△ 15,893,247
0△ 15,893,247
0△ 901,4820△ 128,800
000△ 677,559
0000232,770000000△ 327,893△ 19,181,262

流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計

純

債

の

部

当年度末

前年度末

13,777,669
6,780,964
0
0
0
0
0
0
0
87,810005,350,895
1,558,000
3,766,687
003,766,687
0
17,544,356

10,943,954
4,558,708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,856,246
1,529,000
3,537,748
003,537,748
0
14,481,702

資

産

の

増減

2,833,715
2,222,256
0
0
0
0
0
0
0
87,81000494,649
29,000228,93900228,93903,062,654

部

87,857,500
251,187,686
96,56600087,857,500
260,495,168
96,56600
00△ 9,307,482
0000次期繰越活動増減差額
67,564,983(内当期活動増減差額) （△12,936,434）

80,501,417（△8,617,302）△ 12,936,434

406,706,735
424,251,091

428,950,651
443,432,353△ 22,243,916△ 19,181,262

基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金

純資産の部合計
負債及び純資産の部計

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

中央区北部地域包括支援センター拠点区分

貸借対照表

令和5年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

当年度末

6,771,906
1,831,849
03,900,288
487,087000023,4670529,2150
7,892,094
0000
7,892,094
000031,432,863
0032,59805,925,31000000500,000
1,320
14,664,000
脚注）減価償却の累計額 5,542,340円
流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計部

負前年度末15,330,731
10,682,007
0
3,660,586
480,21600
00
17,7060490,216
0
7,184,678
00007,184,678000031,181,304
00105,354
05,392,74000000500,000
5,277
22,515,409

増減△ 8,558,825△ 8,850,158
0239,702
6,871
0
0
0
0
5,761
0
38,9990707,4160000707,41600000251,55900△ 72,756
0532,570000000△ 3,957△ 7,851,409

債

の

部

当年度末

前年度末

19,276,418
3,749,092
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,695,326
0
2,832,000
6,951,318
00
6,951,318
026,227,736

流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計

純

資

産

増減

30,418,346
4,475,723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,639,623
0
3,303,000
6,143,851
006,143,851
036,562,197の△ 11,141,928△ 726,631
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 9,944,297
0△ 471,000
807,46700807,4670△ 10,334,461

部

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)△ 11,563,736（2,483,052）△ 14,046,788（4,917,243）

2,483,052

純資産の部合計
負債及び純資産の部計△ 11,563,736
14,664,000△ 14,046,788
22,515,409

2,483,052△ 7,851,409

基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

コスモスのかぜ九条南拠点区分

貸借対照表

令和5年3月31日現在
社会福祉法人 亀 望 会（単位：円）

資

産

の

当年度末
流 動 資 産
現預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固 定 資 産基 本 財 産土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置
車輛運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計部

負

前年度末6,347,231
1,463,639
0
4,136,784
31,150000増減

8,729,700
5,806,992
02,430,893
26,80000000

288,66900426,989
9,186,066
00009,186,066
0
6,877,473
001
163,4720000885,120000001,260,000
0
15,533,297
脚注）減価償却の累計額 14,564,848円

284,53500180,480
10,228,994
0000
10,228,994
0
8,054,709
001
221,1640000693,120000001,260,000
0
18,958,694△ 2,382,469△ 4,343,353
0
1,705,891
4,350
0
0
0
0
4,134
0
0
246,509△ 1,042,928
0000△ 1,042,928
0△ 1,177,236
000△ 57,692
0000
192,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 3,425,397

流 動 負 債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固 定 負 債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計

純

債

の

部

当年度末

前年度末

63,550,556
966,538
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61,733,018
851,000
1,009,852
001,009,852
064,560,408

63,582,815
403,578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,768,237
411,000
837,17400837,174
064,419,989

資

産

の

増減

△ 32,259
562,960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,035,219
440,000
172,67800172,6780140,419

部

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(内当期活動増減差額)△ 49,027,111（△3,565,816）△ 45,461,295（△4,667,428）△ 3,565,816

純資産の部合計
負債及び純資産の部計△ 49,027,111
15,533,297△ 45,461,295
18,958,694△ 3,565,816△ 3,425,397

基 本 金
国庫補助金等特別積立金

修繕積立金
人件費積立金備品等購入積立金
施設整備等積立金

別紙４

財

産

目

録

令和5年3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高阿波銀行 西大阪支店
三菱ＵＦＪ銀行 九条支店
三井住友銀行 立売堀支店（苑）三井住友銀行 港支店（特）三井住友銀行 港支店（診）三井住友銀行 立売堀支店（ｶﾞ）
みずほ銀行 四ツ橋支店（ｶﾞ）
三井住友銀行 立売堀支店（包）三井住友銀行 立売堀支店（かぜ）三井住友銀行 立売堀支店（定期）（苑） 三井住友銀行 立売堀支店（決済）（苑） -

有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用

流動資産合計

使用目的等

取得価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として2月分3月分介護報酬等
職員食事代他
新型コロナかかり増し補助金留学生学費立替金他
保守料・労働保険料他-（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額-

230,779
16,042,637
5,383,924
119,081,832
0
0
24,585,564△ 870
1,787,217
1,373,026
6,768,865
14,839,000
190,091,974
59,920,500
113,964,777
1,234,522
2,252,000
2,741,046
7,397,722
377,602,541-

2 固定資産（1） 基本財産
建物

建物附属設備定期預金（ｺｽﾓｽ苑）大阪市西区江之子島1-8-44（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
大阪市西区靭本町3-6-18（ｺｽﾓｽ苑）
冷暖房設備他（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
冷暖房設備他

第1種社会福祉事業である
1,784,894,189
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
2000年度
664,137,373
軽費老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である1997年度
212,496,143
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
2000年度
107,496,981
軽費老人ホームに使用
小計
基本財産合計1997年度

阿波銀行 西大阪支店

968,851,019

816,043,170

301,721,786

362,415,587

161,284,200

51,211,943

83,030,157

24,466,824
1,254,137,524
1,000,000
1,255,137,524（2） その他の固定資産
建物（ｺｽﾓｽｶﾞ-ﾃﾞﾝ）倉庫・電力計（ｺｽﾓｽ苑）電気設備工事他（ｺｽﾓｽのかぜ九条南）改修工事

車両運搬具

器具及び備品ソフトウェア

第1種社会福祉事業である
軽費老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である2009年度
特別養護老人ホームに使
第2種社会福祉事業である
2014年度デイサービスに使用

2,468,862

1,018,727

1,450,135

40,191,700

21,131,315

19,060,385

17,570,700

10,693,227

6,877,473-

利用者送迎用

21,285,471

17,035,217

4,250,254-

利用者送迎用

1,576,800

1,576,799

1

-

業務用

559,946559,9433

102,260,804

88,306,798

13,954,004

19,633,658

19,267,886

365,772

4,478,928

3,046,065

1,432,863

2,458,294

2,294,822

163,472

1,069,700

685,598

384,102

1,968,930

1,936,332

32,598

2008年度（ｺｽﾓｽ苑）
日産キャラバン他9台（ｺｽﾓｽのかぜ九条南）
日産 セレナ（中央区北部包括）
電動自転車（ｺｽﾓｽ苑）
介護機器・事務機器等（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）
事務機器等(中央区北部包括）
事務機器等（ｺｽﾓｽのかぜ九条南）
事務機器等（ｺｽﾓｽ苑）パソコンソフト（中央区北部包括）
パソコンソフト-

退職給付引当資産 (財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会その他の積立資産差入保証金（ｺｽﾓｽ苑）修繕積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 決済型（ｺｽﾓｽ苑）備品等購入積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 普通（ｺｽﾓｽｶﾞｰﾃﾞﾝ）修繕積立資産
みずほ銀行 四ツ橋支店（ｺｽﾓｽ苑）人件費積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 決済型（ｺｽﾓｽ苑）備品等購入積立資産
三井住友銀行 立売堀支店 決済型（ｺｽﾓｽ苑）施設整備等積立資産
三井住友銀行 立売堀支店（中央区北部包括）（コスモスのかぜ九条南）

長期前払費用

-第1種社会福祉事業である
特別養護老人ホームに使
第1種社会福祉事業である
軽費老人ホームに使用
公益事業である地域包括支援ｾﾝﾀｰに使用
第2種社会福祉事業である
デイサービスに使用
第1種社会福祉事業である
特別養護老人ホームに使
公益事業である地域包括支援ｾﾝﾀｰに使用
職員退職共済-将来における修繕のために積立
将来における備品購入等のために積立将来における修繕のために積立
将来における人件費補てんのために積立将来における備品購入等のために積立将来における施設整備のために積立-

55,235,304-

31,785,482-

16,668,199-

96,566-891,620-

17,128,398-

10,000,000-

事務所保証金--1,760,000-

損害保険料他--

298,304

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

181,834,935
1,436,972,459
1,814,575,000

Ⅰ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3月分取引業者支払他

-

-

-

32,322,542

預り金

利用料預り金

-

-

-

4,084

職員預り金

3月分社会保険料・所得税・住民税他

-

-

-

6,370,579

前受収益

ケアハウス４月利用料

-

-

-

87,810

賞与引当金

夏季賞与引当金---

26,075,000

流動負債合計64,860,015

2 固定負債
退職給付引当金(財)大阪民間社会福祉事業従事者共済会固定負債合計
負債合計
差引純資産

-

-

65,869,952
65,869,952
130,729,967
1,683,845,033