社会福祉法人名 社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会

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第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)
1,214,032,000
62,376,000
108,421,000
109,945,000
764,540,000
85,0003,832,000
1,060,000
566,000
6,116,000
2,270,973,000
1,831,835,000
89,003,000
326,004,000
8,656,000
2,904,000
2,258,402,000
12,571,000
8,998,000
8,998,000
35,868,000
25,764,000
10,047,000

決算(B)1,188,342,669
65,557,374
105,413,209
101,146,243
776,868,998
117,150
2,984,025
1,460,456
1,158,908
12,409,500
2,255,458,532
1,685,839,090
76,952,325
294,784,399
8,654,598
2,464,099
2,068,694,511
186,764,021
7,555,040
7,555,040
35,868,000
17,729,400
8,176,000

差異(A)-(B)25,689,331△3,181,374
3,007,791
8,798,757△12,328,998△32,150
847,975△400,456△592,908△6,293,500
15,514,468
145,995,910
12,050,675
31,219,601
1,402
439,901
189,707,489△174,193,021
1,442,960
1,442,960
08,034,600
1,871,000

71,679,000△62,681,000
174,800,000
0174,800,000
95,863,000
061,773,400△54,218,360
171,208,000
2,360,000
173,568,000
293,360,000
2,208,000

9,905,600△8,462,640
3,592,000△2,360,000
1,232,000△197,497,000△2,208,000

295,568,000△122,000,000△199,705,000
200,937,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)95,863,000
78,937,000
12,000,000
016,827,000

10,545,661

6,281,339

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)016,827,000

376,221,665
386,767,326△376,221,665△369,940,326

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入収 障害福祉サービス等事業収入
受託事業収入
介護実習普及ｾﾝﾀｰ研修受講料収入
ささえ手利用料収入
入 その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 その他の施設整備等による収入
入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支 その他の活動による支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―12,000,000

備 考社会福祉法人名 社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会

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1

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 保育事業収益
障害福祉サービス等事業収益
受託事業収益益 介護実習普及ｾﾝﾀｰ研修受講料収益
ささえ手利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
1,188,342,669
65,557,374
105,413,209
101,146,243
776,868,998
117,150
2,984,025
1,460,456
2,241,890,124
1,685,839,090
76,952,325
294,784,399
80,120,034△9,635,023
0
2,128,060,825
113,829,299
1,158,908
12,409,500
13,568,408
8,654,598
2,464,099

前年度決算(B)
1,185,580,419
64,563,430
99,550,164
110,094,329
768,956,330
75,2503,720,200
1,447,924
2,233,988,046
1,678,541,856
77,599,659
261,172,755
81,175,334△9,741,115
9,664
2,088,758,153
145,229,893
522,832
6,715,528
7,238,360
9,105,912
2,305,939

増減(A)-(B)2,762,250
993,9445,863,045△8,948,086
7,912,668
41,900△736,175
12,532
7,902,078
7,297,234△647,334
33,611,644△1,055,300
106,092△9,66439,302,672△31,400,594
636,076
5,693,972
6,330,048△451,314
158,160

11,118,697
2,449,711
116,279,010

11,411,851△4,173,491
141,056,402△293,154
6,623,202△24,777,392

0
125,8110
164,6620△38,851

125,811△125,811
116,153,199
906,354,310
1,022,507,509
0
169,000,000
291,000,000

164,662△164,662
140,891,740
931,827,570
1,072,719,310
0
109,635,000
276,000,000△38,851
38,851△24,738,541△25,473,260△50,211,801
059,365,000
15,000,000

900,507,509

906,354,310△5,846,801

社会福祉法人名 社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会

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1

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資

産

金

預

金

産
の
当年度末

負
増

減
流

555,649,044
現

部
前年度末
514,595,574

事
301,016,069

263,914,242

期

預

業

未

収

金

未

収

補

助

金

3,615,783

3,563,327

52,456

117,562

98,356

19,206

226,564,100

223,451,338

3,112,762

替

金

前

払

金

仮

払

金

定

資

産

基

本

財

産

土

地

建

物

1,517,239
10,013,620△1,355,578

7,928,400

8,043,600△115,200

3,172,598,731

3,112,342,216

60,256,515

1,101,536,172

1,118,512,284△16,976,112

の
定

構
車

他
資

の
産
物

築
輌

運

10,000,000

10,000,000

02,071,062,559

1,993,829,932

77,232,627

507,257,380

536,494,090△29,236,710

13,240,510

18,795,471△5,554,961

具
1,280,493

1,202,152

25,163,659

35,102,933

136,589,662

120,528,428

16,061,234

1,067,310

0

1,067,310

35,868,000

35,868,000

0112,788

100,759

12,02931,111,958

17,744,722

13,367,236

643,594,000

679,310,000△35,716,000

632,446,000

668,314,000△35,868,000

合11,148,000

10,996,000

152,000

848,343,718

853,551,909△5,208,191

計
純 資 産 の 部

本

金

本

金

343,576,000

343,576,000

0343,576,000

343,576,000

0

170,408,804

180,043,827△9,635,023

170,408,804

180,043,827△9,635,023

1,465,411,744

1,343,411,744

122,000,000

100,000,000

110,000,000△10,000,000

158,248,000

170,248,000△12,000,000

627,782,000

553,782,000

74,000,000

548,181,744

478,181,744

70,000,000

31,200,000

31,200,000

0900,507,509

906,354,310△5,846,801

900,507,509

906,354,310△5,846,801

116,153,199

140,891,740△24,738,541

2,879,904,057
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 3,728,247,775

2,773,385,881

106,518,176

3,626,937,790

101,309,985

国 庫 補 助 金特
別 積立
国 庫 補 助 金
特 別 積 立
そ
の
他
積
立
賞
与
積
金
人 件 費 積 立

等
金
等
金
の
金
立
金

財政運営資金積立金
2,700,880

2,700,880

0

6,798,697

7,474,063△675,366

100,000,000

110,000,000△10,000,000

158,248,000

170,248,000△12,000,000

627,782,000

553,782,000

74,000,000

548,181,744

478,181,744

70,000,000

31,200,000

31,200,000

036,696,280

36,075,320

620,960

1,364,916

1,577,279△212,363

11,148,000

10,996,000

152,000

3,728,247,775

3,626,937,790

101,309,985

減価償却積立資産

そ
の
他
の
固
定
資
産
長期預り敷金積立資産
資 産 の 部 合 計

30,507,809

債△9,939,274

ソ フ ト ウ ェ ア

財政運営資金積立資
産
保育所施設・設備整
備 積 立 資 産
差 入 保 証 金部

174,241,909

減 価 償 却 積 立 金

利

賞
与
積
立
資
産
人 件 費 積 立 資 産

負78,341

器 具 及 び 備 品
権の204,749,718

減

金△16,976,112

物
搬

債

基
600,842,234

り

0

投 資 有 価 証 券
そ
固
建

定

基

583,866,122

預

設
備
資
金
借
入
金
長 期 預 り 敷 金
負507,670,050

員

増

金

△413,457

8,658,042

507,670,050

払

2,651,454
固1,103,782

固3,993,852

未

そ
の
他
の
未
払
金
1年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金
預り金
職6,645,306
立

業

部
前年度末

債

37,101,827

金

事

負

41,053,470

その他の現金預金
定

動

債
の
当年度末

保育所施設・設備整備
積立
金次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計社会福祉法人名

社会福祉法人ふくおか福祉サービス協会

Page:

1

別紙４

財

産

目

録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金
普通預貯金
その他の現金預金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

福岡銀行姪浜支店他―

運転資金として――

301,016,069

小口現金手許有高・普通預金(福岡銀行姪浜支店)―

運転資金として――3,615,783

福岡市農業協同組合本店他―

運転資金として――

117,562―

2・3月分福岡県国民健康保険団体連合会他――

226,564,100―

福岡市介護保険離島交通費補助事業補助金他――

6,645,306―

ささえ手ホーム綾及び特別養護老人ホームいと楽し等
入居者医療費他――

1,103,782―

支部・包括家賃支払他――

8,658,042―

R5.4.1～R6.3.31課税期間分の消費税及び地方消費税――

7,928,400
555,649,044―

介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使
用している

―

―

61,746,700―

地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している
小計

―

―

445,923,350

定期預金
事業未収金
未収補助金
立替金

前払金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地
敷地616.02㎡
所在 福岡市東区水谷1丁目252番226(532.57㎡)､
252番228(56.86㎡)､252番229(26.59㎡)
敷地3555.55㎡
所在 福岡市西区徳永北154番

507,670,050

建物
所在 福岡市東区水谷1丁目252番226
鉄骨造陸屋根3階建 1棟 延873.64㎡
床面積(1階246.98㎡ 2階313.33㎡ 3階313.33㎡)
所在 福岡市西区徳永北154番
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡のうち3,640.29㎡(専用部分2,167.14㎡､共用部分1,473.15㎡)
所在 福岡市西区徳永北154番
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡

2011年度

介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している

109,783,804

40,673,798

69,110,006

2016年度地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している

557,856,455

96,137,246

461,719,209

2016年度

保育事業であるいとぽっぽ保育園に使用している

64,080,027

11,043,120

53,036,907

小計

583,866,122

投資有価証券債券(平成26年度第8回福岡県公募公債)
福岡銀行姪浜支店
基本財産合計―――10,000,000
1,101,536,172(2) その他の固定資産
建物・建物
所在 福岡市西区徳永北154番
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡

2016年度

サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しに使用している

325,992,922

56,179,444

269,813,478

Page:

2

別紙４

財

産

目

録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等
所在 福岡市西区徳永北154番
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡･建物付属設備
所在 福岡市東区水谷1丁目252番226
鉄骨造陸屋根3階建 1棟 延873.64㎡
所在 福岡市西区壱岐団地76-1 102号

取得年度
2016年度

使用目的等
保育事業であるいとぽっぽ保育園に使用している

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
8,631,515
1,612,460
7,019,055

2011年度

介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している公益事業である西第7地域包括支援センターに使用している
地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用している保育事業であるいとぽっぽ保育園に使用している

51,689,373

42,580,287

9,109,086

652,104

345,879

306,225

254,812,398

132,944,681

121,867,717

30,000,597

15,613,820

14,386,777

148,903,966

77,688,508

71,215,458

438,480

266,742

171,738

363,366

131,867

231,499

2016年度

所在 福岡市西区徳永北154番
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡
所在 福岡市西区徳永北154番
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡
所在 福岡市西区徳永北154番
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡
所在 福岡市西区内浜1-3-31

2016年度

所在 福岡市博多区東光2-8-17 古門ビル

2018年度

サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しに使用している
公益事業である西第2地域包括支援センターに使用している
介護サービス事業である東部支部に使用している所在 福岡市西区徳永北154番
鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1棟 延5155.13㎡
所在 福岡市早良区高取2-17-31

2021年度

保育事業であるいとぽっぽ保育園に使用している

418,000

58,345359,655

2021年度

920,000

184,920735,080

所在 福岡市東区奈多1-10-10 サンシャインビル1階

2021年度1,377,970

253,888

1,124,082

所在 福岡市中央区荒戸3-6-29 クリエイト西公園6階

2023年度

公益事業である早良第1地域包括支援センターに使用している
公益事業である東第1地域包括支援センターに使用している
介護サービス事業である中央支部に使用している

285,686

26,186

259,500

所在 福岡市中央区荒戸3-6-29 クリエイト西公園6階

2023年度

58,514

5,363

53,151

所在 福岡市城南区別府3-6-15
アクシオン別府駅前プレミアム1階
所在 福岡市南区井尻5-24-15 野上ビル1階

2023年度9,240,000

257,950

8,982,050

1,659,900

37,071

1,622,829

2016年度
2016年度
2017年度

2023年度

公益事業であるふくふく中央ケアプランセンターに使用している
公益事業である城南第1地域包括支援センターに使用している
公益事業である南第4地域包括支援センターに使用している
小計

507,257,380

構築物
所在 福岡市東区水谷1丁目252番226
鉄骨造陸屋根3階
所在 福岡市西区徳永北154番
鉄筋コンクリート造陸屋根4階
所在 福岡市西区徳永北154番
鉄筋コンクリート造陸屋根4階
所在 福岡市西区徳永北154番
鉄筋コンクリート造陸屋根4階

―
―
―
―

介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部に使用している
地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等に使用しているサービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しに使用している保育事業であるいとぽっぽ保育園に使用している

6,628,773

5,882,210

746,563

29,135,259

22,822,612

6,312,647

17,025,685

13,336,782

3,688,903

8,359,581

5,867,184

2,492,397

小計

13,240,510

車輌運搬具
電動自転車21台―

避難兼用おでかけぐるま他―

介護サービス事業である東部支部・中央支部・別府支
部及び公益事業であるふくふく中央・ふくふく西・ふくふく東・南1・南4・南5・城南1・早良4・西2・西7・
東1・東7・東8・博多5の外勤等に使用している保育事業であるいとぽっぽ保育園に使用している

2,245,078

1,134,499

1,110,579

375,228

205,314

169,914

Page:

3

別紙４

財

産

目

録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

小計

減価償却累計額 貸借対照表価額
1,280,493

器具及び備品
ベッド及びリハビリ機器他―

基幹システム構築業務委託他―

パソコン及び保育所備品他
基幹システム構築業務委託他――

基幹システム構築業務委託他―

地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等で使用している
介護サービス事業である本部・支部及びささえ手ホーム
綾で使用している保育事業であるいとぽっぽ保育園で使用している
公益事業である居宅介護支援事業所・介護予防支援事業
所・介護実習普及センター及び地域包括支援センターで使用しているサービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しで使用している
小計

23,873,593

21,501,487

2,372,106

23,989,976

18,612,154

5,377,822

10,665,483
43,723,970

8,693,418
28,959,796

1,972,065
14,764,174

2,705,571

2,028,079

677,492
25,163,659

権利
電話加入権

―

ＮＴＴの電話回線を引くための負担金

2,700,880

02,700,880

介護システムQuickけあ・福祉大臣・給与人事奉行他―

地域複合福祉センターいと楽し事業・介護サービス事業
・公益事業・サービス付き高齢者向け住宅事業において介護保険請求及び会計・給与関係処理等に使用している

27,020,285

20,221,588

6,798,697

ソフトウェア

賞与積立資産―普通預金 福岡銀行姪浜支店
定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他――

100,000,000

将来の昇給・処遇改善及び人材確保等の人件費の為に積立てている定期預貯金及び普通預貯金
保育事業であるいとぽっぽ保育園における人件費の類に属する経費にかかる費用の為に積立てている定期貯金
小計

―

―

152,748,000――

5,500,000

次期の夏季賞与に充てる為に積立てている定期預貯金及び普通預貯金等

人件費積立資産
普通預金 福岡銀行姪浜支店
定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他
定期貯金 福岡市東部農業協同組合空港前支店――

158,248,000

減価償却積立資産
普通預金 福岡銀行姪浜支店
定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他―

既存の固定資産の修繕・改修及び再取得等に充てる為に積立てている定期預貯金及び普通預貯金――

627,782,000

普通預金 福岡銀行姪浜支店
定期預貯金 西日本シティ銀行姪浜駅前支店他―

将来の法人運営等の為に積立てている定期預貯金及び普
通預貯金

―

―

548,181,744

定期貯金 福岡市東部農業協同組合空港前支店―

保育事業であるいとぽっぽ保育園における保育所等の施設･設備整備の為に積立てている定期貯金――

31,200,000

家賃敷金
駐車場敷金他―

賃貸用不動産に入居する際に賃貸人等に差し入れる保証
金をいう

―

―

36,696,280

水道加入金
所在 福岡市東区水谷1丁目252番226
福岡市下水道事業受益者負担金
所在 福岡市西区徳永北154番

―

水道加入金
所在 福岡市西区徳永北154番―

介護サービス事業であるささえ手ホーム綾及び本部で使用している
地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等・保育事業であるいとぽっぽ保育園及びサービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き
高齢者向け住宅いと楽しで使用している
地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽し等・保育事業であるいとぽっぽ保育園及財政運営資金積立資産

保育所施設・設備整備積立資産

差入保証金

その他の固定資産―

945,000

506,504

438,496647,906

426,739

221,167

1,576,800

871,547

705,253

Page:

4

別紙４

財

産

目

録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等
びサービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き
高齢者向け住宅いと楽しで使用している
小計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

1,364,916

長期預り敷金積立資産
入居者敷金

―

入居者敷金

―

介護サービス事業であるささえ手ホーム綾における入居者からの敷金サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しにおける入居者からの敷金
小計

―

―

3,240,000――

7,908,000
11,148,000
2,071,062,559
3,172,598,731
3,728,247,775

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
3月分訪問介護員賃金その他
その他の未払金

―
―

―
―

―
―

136,589,662
1,067,310―――

26,160,000

―

―

―

9,708,000

フリーアドレスデスク他
1年以内返済予定設備資金借入金
地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽しにおける独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金
サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しにおける独立行政法人福祉医療機
構からの設備資金借入金

小計

35,868,000

預り金
介護実習普及センター事業研修講師等預り所得税他

―

―

―

112,788

職員･契約職員･非常勤職員･訪問介護員社会保険料他
流動負債合計―――31,111,958
204,749,718

地域複合福祉センターいと楽し事業である特別養護老人ホームいと楽しにおける独立行政法人福祉医療機構からの設備資金借入金
サービス付き高齢者向け住宅事業であるサービス付き高齢者向け住宅いと楽しにおける独立行政法人福祉医療機
構からの設備資金借入金

―

―

―

461,020,000

―

―

―

171,426,000

職員預り金

2 固定負債
設備資金借入金

小計

632,446,000

長期預り敷金
入居者敷金(ささえ手ホーム綾)
入居者敷金(サービス付き高齢者向け住宅いと楽し)

―
―

―
―
小計

固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

3,240,000
7,908,000
11,148,000
643,594,000
848,343,718
2,879,904,057