平成３０年度

決 算 書

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

5,246,907
3,598,258
4,000,000
2,903,000
5,237,560
3,711,355
3,159,145
400,000
606,203（１５）障害者福祉サービス事業（１６）介護予防アクティビティ教室事業（１７）ふれあいプラザ二勢管理運営（１８）シルバーハウジング生活援助員派遣事業（１９）高齢者筋力向上トレーニング事業（２０）有償運送事業（２１）地域包括支援センター職員派遣事業（２２）生活・介護支援サポーター養成事業（２３）電話訪問事業

35,573,382
197,970,557

社会福祉事業合計（Ｅ）＝（Ｃ）＋（Ｄ）

16,390,860（２）居宅介護支援事業

介護保険事業合計（Ｄ）

19,182,522（１）訪問介護事業

介護保険事業189,810,773

33,297,258

15,225,431

18,071,827

156,513,515

8,159,784

2,276,124

1,165,429

1,110,6955,883,660

4,191,290

0004,191,290

4,191,290

000000000000004,204,325

0004,204,325

4,204,325

00004,201,28000000000

3,045

支出

0000000000△ 13,035000△ 13,035△ 13,0350000△ 9,99000000000△ 3,045

収支差額

7,708,394

00000000000000000

000233,833

7,275

788,096

6,679,190

収入1,134,720

0001,134,720

162,397,175

5,883,660

0000000

00000000000

04,191,290

収入

内部取引相殺後の合計額（Ｃ）＝（Ａ）－（Ｂ）

156,513,515

87,00078,467106,060

0

9,990

699,847

837,720

57,765476,979

143,584

0△ 27,984

218,767

5,273,580

705,577

189,360

160,920△ 1,041,919

691,448△ 44,422△ 85,833△ 7,275△ 788,096△ 1,857,875

収支差額

5,603,040

1,836,240

855,960

980,280

3,766,800

6,573,674

10,340,474

87,00078,467106,06000

289,200

193,0000

326,000

00

0

195,000

5,270,535

158,000

189,360

160,9200691,448

63,120148,000002,384,364

支出△ 4,468,320△ 1,836,240△ 855,960△ 980,280△ 2,632,080

0△ 2,632,080△ 87,000△ 78,467△ 106,060

00△ 289,200△ 193,000

0△ 326,000

000△ 195,000△ 5,270,535△ 158,000△ 189,360△ 160,920

0△ 691,448△ 63,120

85,833

7,275

788,096

4,294,826

収支差額

その他の活動による収支

6,573,674

162,397,175

3,913,000

527,736

293,940

3,159,145

3,701,365

4,537,713

2,065,280

3,942,235

3,121,279

5,103,323

100,000

403,900

358,233

69,185,257

4,718,423

2,113,820

2,988,611

1,498,000

9,077,060

2,288,797

1,750,833

357,275

1,780,874

29,527,416

支出

施設整備等による収支

サービス区分間内部取引額（Ｂ）

地域福祉事業合計（Ａ）

4,000,000

100,000（１４）ジュニアボランティア事業（２４）生活支援体制整備事業

375,916（１３）北山貸付事業

74,458,837（１１）放課後児童健全育成事業
577,000

5,424,000（１２）生活福祉資金貸付事業

2,303,180（１０）もんぜん児童館運営事業

456,081（７）生活困窮者福祉資金貸付事業（９）家計相談支援事業

9,768,508（６）生活困窮者自立相談支援事業

3,149,531

2,244,375（８）就労準備支援事業

1,665,000（５）福祉サービス利用支援事業

350,000（４）ボランティアセンター事業

992,778

27,669,541収入（３）災害ボランティアセンター運営事業

サービス区分

事業活動による収支（２）地域福祉推進事業（１）法人運営事業

地域福祉事業

拠点区分

社会福祉事業

社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

平成３０年度 決算総括表

予備費000000000000000000000000000000

3,678,429

439,884

309,469

130,415

3,238,545

3,238,545

0

000

0

410,647

644,720

57,765150,979

143,584

0△ 27,984

23,767

0547,57700△ 1,041,919

0△ 107,5420002,436,951

当期資金
収支差額

50,068,806

12,600,153

7,087,379

5,512,774

37,468,653

37,468,653

00000

372,316

483,584

516,183

990,0143,100,293

01,990,082

134,033

0

0

0

0

8,414,080

0393,42800021,074,640

前期末支払
資金残高

53,747,235

13,040,037

7,396,848

5,643,189

40,707,198

40,707,198

0

0

0

0

0

782,963

1,128,304

573,948

1,140,993

3,243,877

0

1,962,098

157,800

0547,577007,372,161

0285,88600023,511,591

当期末支払
資金残高

〔単位：円〕

平成31年3月31日現在

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年4月1日
社会福祉法人(至)平成31年3月31日

輪島市社会福祉協議会（単位：円）
勘

定科目予算額

決算額

会費収入

2,410,000

2,383,200

寄附金収入

600,000

555,11344,887

経常経費補助金収入

85,714,000

83,668,504

2,045,496

受託金収入

43,051,000

42,923,529

127,471

大中

小差異

備考

事業活動による収入

貸付事業収入事業収入

26,800574,000

831,900 △257,900

22,609,000

22,685,112 △76,112

負担金収入

3,256,000

3,179,145

76,855

介護保険事業収入

35,502,000

35,565,210 △

63,210

障害福祉サービス事業等収入

5,215,000

5,246,907 △

31,907

受取利息配当金収入

11,000

5,988

5,012

その他の収入815,000

925,949 △

110,949

199,757,000

197,970,557

1,786,443

人件費支出

153,210,000

149,587,882

3,622,118

事業費支出

27,038,047

25,422,112

1,615,935

事務費支出

9,839,908

7,900,105

1,939,803

793,000

792,778222

貸付事業支出11,953,000

1,901,900

10,051,100

助成金支出

1,206,000

1,181,836

24,164

事業活動収入計(1)
事業活動による支出

共同募金配分金事業費支出

3,000,000

3,000,000

その他の支出

25,00024,160流動資産評価損等による資金減少額

1,000

負担金支出

207,065,955

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

△

840
1,000

189,810,773

17,255,182

7,308,955

8,159,784 △ 15,468,739

4,380,000

4,191,290

188,710

4,380,000

4,191,290

188,710

4,192,000

4,191,290

710

13,045

13,03510

4,205,045

4,204,325

720

13,035

187,990

1,135,000

1,134,720

280

1,135,000

1,134,720

280

5,831,000

5,603,040

227,960

5,831,000

5,603,040

227,960

4,696,000 △

4,468,320 △

227,680

施設整備等による収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等による支出
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)174,955 △

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動等収入計(7)
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動等支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△0△ 11,830,000

003,678,429 △ 15,508,429

48,094,000

50,068,806 △

36,264,000

53,747,235 △ 17,483,235

1,974,806

第二号第一様式

690

18,000,000
104,667,981
70,730,263

80,122,025

その他の固定資産20,445
4,468,320

357,435
3,871,500
25,00041,162,640
3,837,285
13,050,000
7,740,000
267,032,276

215,730
4,941,500
45,44545,630,960
3,837,285

13,050,000
7,740,000

265,731,129

ソフトウェア

退職手当積立基金預け金

地域福祉振興基金積立資産

資産の部合計介護保険財政調整積立資産

運用財産積立資産

長期預け金

貸付事業貸付金△△△315,631

185,600

器具及び備品2

1,301,147

1,070,000

141,705

130,031

4,104,735

3

物
370,769建19,391,762

4,442,703

4,475,504

△

△

車輌運搬具

建

基本財産特定預金18,000,000

4,442,703

122,667,981

118,225,278

100,225,278

4,949,059

193,398,244

35,816690

3,915,167

2,370,165

6,250,206

増 減

198,347,303

物

基本財産

固定資産

仮払金

前払費用

前 払 金

立 替 金

△

△
△

39,669,837

35,754,670

事業未収金

865,136△

900,952△

流動資産
33,098,369

部
73,634,032の30,728,204

産

前年度末

67,383,826

資

当年度末

部

2,609,550

72,424,825

7,740,000

13,050,000

20,790,000

86,130,348

86,130,348

3,837,285

3,837,285

18,000,000

18,000,000の64,548,671

50,912,080

50,912,080

2,103,599

21,72911,511,263

13,636,591

部

265,731,129

産の201,182,458

資

債

純資産の部合計

純負

当年度末

負債及び純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額

介護保険財政調整積立金

運用財産積立金

その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

地域福祉振興基金

基 金

基 本 金

基 本 金

負債の部合計勘 定 科 目退職給付引当金

固定負債

職員預り金

預 り 金

事業未払金

流動負債

平成31年3月31日現在

法人単位貸借対照表

現金預金

勘 定 科 目社会福祉法人 輪島市社会福祉協議会

267,032,276

198,619,6907,438,825

69,815,275

7,740,000

13,050,000

20,790,000

86,177,130

86,177,130

3,837,285

3,837,285

18,000,000

18,000,000

68,412,586

44,847,360

44,847,360

2,216,179

23,79521,325,252

23,565,226

前年度末

△△△△△

△

△

△

△

1,301,147

2,562,768

4,829,275

2,609,550

46,782

46,782

3,863,915

6,064,720

6,064,720

112,580

2,066

9,813,989

9,928,635

増 減（単位：円）

第三号第一様式