令和 5 年度

決算報告書

社会福祉法人

海望福祉会

監

査

財

務

報

告 書

諸

表

・・・・・・・・・・・・

1

法人第一号第一様式
第二号第一様式
第三号第一様式
別紙1

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2
3
4
5

事業区分

第一号第二様式
第二号第二様式
第三号第二様式

資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照内訳表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

8
910

社会福祉事業区分

第一号第三様式
第二号第三様式
第三号第三様式

資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照内訳表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11
12
13

公益事業区分

第一号第三様式
第二号第三様式
第三号第三様式

資金収支内訳表
事業活動内訳表
貸借対照内訳表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

14
15
16

あんどの里拠点区分

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

17
20
23
24

あんどの里ありそ館拠点区分 第一号第四様式

第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

26
28
30
31

社

花みずき 稲荷町拠点区分 第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

33
35
37
38

会

花みずき 曙町拠点区分

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

40
42
44
45

ひゞき拠点区分

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

47
49
51
52

グループホーム花みずき弐番館拠点区分

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

54
56
58
59

ぶどうの森拠点区分

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

61
63
66
67

ありそ館拠点区分

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

69
71
73
74

花みずき 拠点区分

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

76
78
80
81

花みずき弐番館拠点区分

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

83
85
87
88

花みずき参番館拠点区分

第一号第四様式
第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

90
92
94
95

あんどの里移動サービス拠点区分 第一号第四様式

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

97
98
99
100

資金収支計算表
事業活動計算表
貸借対照表
計算書類に対する注記

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

102
103
104
105
107

福
祉
事
業

公

益

事

業

第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2
花みずき移動サービス拠点区分 第一号第四様式

第二号第四様式
第三号第四様式
別紙2

財

産

目

録

－ 1 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)733,444,679
151,226,878
12,818,192
198,232,599
51,690239,0825,554
2,580,535
1,098,599,209
652,295,065
164,920,626
158,079,450
23,379,669
1,782,681
4,210,988
1,004,668,479
93,930,730
1,683,000
201,9211,884,921
33,468,000
11,256,590
2,200
282,754

決算(B)733,522,119
151,410,227
13,228,004
198,345,098
51,590259,204
5,529
3,097,220
1,099,918,991
651,754,841
162,969,371
155,352,271
20,269,833
1,746,467
4,212,191
996,304,974
103,614,017
1,683,000
202,461
1,885,461
33,468,000
11,166,090
0
237,754

差異(A)-(B)-77,440-183,349-409,812-112,499
100-20,12225-516,685-1,319,782
540,224
1,951,255
2,727,179
3,109,836
36,214-1,2038,363,505-9,683,287
0
-540
-540
0
90,5002,200
45,00045,009,544-43,124,623

44,871,844-42,986,383

137,700-138,240

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000050,806,107

60,627,634-9,821,527

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)639,260,025
690,066,132

639,260,025
699,887,659

0-9,821,527

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
福祉有償運送入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
出 その他の施設整備等による支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動による収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

－ 2 －

―

0

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 福祉有償運送
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 固定資産受贈額
別
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 3 －当年度決算(A)733,522,119
151,410,227
13,228,004
198,345,098
51,590259,204
1,096,816,242
651,844,351
162,969,371
155,352,271
28,393,861
67,370,269-20,503,099
1,045,427,024
51,389,218
5,529
3,097,220
3,102,749
1,746,467
4,212,191

前年度決算(B)753,195,070
152,231,017
11,374,733
194,104,160
21,9501,731,331
1,112,658,261
669,542,262
166,436,356
154,021,998
29,394,552
72,408,920-22,069,264
1,069,734,824
42,923,437
5,377
3,494,194
3,499,571
2,209,351
10,469増減(A)-(B)-19,672,951-820,790
1,853,271
4,240,938
29,640-1,472,127-15,842,019-17,697,911-3,466,985
1,330,273-1,000,691-5,038,651
1,566,165-24,307,800
8,465,781
152-396,974-396,822-462,884
4,201,722

5,958,658-2,855,909
48,533,309
1,683,000
119,900
1,802,900
12,6270
1,683,000
1,695,627
107,273
48,640,582
0048,640,582
1,179,481,098
1,228,121,680
000

2,219,820
1,279,751
44,203,188
2,760,061
02,760,061
66,602-1
2,760,061
2,826,662-66,601
44,136,587
0044,136,587
1,104,544,511
1,148,681,098
030,800,000
03,738,838-4,135,660
4,330,121-1,077,061
119,900-957,161-53,975
1-1,077,061-1,131,035
173,874
4,503,995
004,503,995
74,936,587
79,440,582
0-30,800,000
01,228,121,680

1,179,481,098

48,640,582

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
産
の
当年度末
流

動

資

減
流

714,963,657

通

預

収

200,000

627,500,987

531,057,833

96,443,154

147,360,821

152,980,414-5,619,593

1年以内返済予定
設備資金借入金
未
払
費
用

金

預
750,613

5,483,779
13,657,130

前
5,665,959

立替

金

5,808,918

固

払

費

用

定

資

産

土

地

建

物
の
定

土

の
産
地

建

物

構

他
資

築

629,750

収

13,637,142

39,959,709

29,235,185

10,724,524

33,884,000

33,468,000

416,000

30,864,826

36,008,541-5,143,715

2,192,636

132,906

2,059,730

14,246,776

8,755,683

5,491,093

4,667

4,667

0

45,655,563

45,566,053

89,51098,709,562

132,593,562-33,884,000

98,639,562

132,523,562-33,884,000

70,00070,0000265,517,739

285,764,597-20,246,858

益355,500

936,900

定負債-921,264

36,750151,322-114,572

3,747,287

4,057,611-310,324

設
備
資
金
借
入
金
長 期 預 り 金
負 債 の 部 合 計

1,087,462,441

1,152,618,736-65,156,295

109,310,403

109,310,403

0

純 資 産 の 部
基

600,506,001
そ固受-142,959

固15,636

前

153,171,035

賞 与 引 当 金
985,250料

166,808,177

減

金-11,763,274

商 品 ・ 製 品
材

り-4,733,166

品

原

増

職 員 預 り 金
1,893,856

蔵

部
前年度末

債

0

金

未 収 補 助 金
貯

負

負
債
の
当年度末

事 業 未 払 金

事 業 未 収 金未

動73,193,502

金
200,000

普増産
788,157,159

現

部
前年度末

628,349,984
414,958,349

金

本

金

-27,843,983

56,000,000

56,000,000

056,000,000

56,000,000

0325,980,181

346,336,698-20,356,517

325,980,181

346,336,698-20,356,517

1,228,121,680

1,179,481,098

48,640,582

1,228,121,680

1,179,481,098

48,640,582

48,640,582

44,136,587

4,503,995

1,610,101,861
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 1,875,619,600

1,581,817,796

28,284,065

1,867,582,393

8,037,207

基377,646,037

本-37,312,312

36,540,944

36,540,944

0233,256,126

259,114,642-25,858,516

21,109,392

23,311,947-2,202,555

19,007,246

21,768,529-2,761,283

7

381,671-381,664

24,556,127

29,494,348-4,938,221

3,652,780

3,652,780

013,817,091

17,388,107-3,571,016

1,000

1,000

0

1,180,000

1,180,000

0416,000

360,000

56,000452,824

473,531-20,707

23,656,500

21,290,850

2,365,650

1,875,619,600

1,867,582,393

8,037,207

物

機 械 及 び 装 置
車 輌 運 搬 具

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額（う ち当期活動
増 減 差 額 ）器 具 及 び 備 品権利

ソ フ ト ウ ェ ア
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
差 入 保 証 金
長 期 前 払 費 用
保 険 積 立 金

純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計

－ 4 －

別紙１

計算書類に対する注記
２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権以外の有価証券
時価のないもの：移動平均法による原価方によっている(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法(3) 引当金の計上基準
賞与引当金
給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する（4）棚卸資産の評価基準・評価方法・・・最終仕入原価法

４．法人で採用する退職給付制度
ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員
障害者支援施設就業者：
入社が平成28年3月31日までの職員
イ、確定拠出型の制度
上記以外の職員

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4）公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア、あんどの里拠点（社会福祉事業）
本部
特別養護老人ホームあんどの里
あんどの里デイサービスセンター
あんどの里居宅介護支援事業所
イ、あんどの里ありそ館拠点（社会福祉事業）
デイサービスあんどの里ありそ館
ヘルパーステーションあんどの里ありそ館
ウ、花みずき稲荷町拠点（社会福祉事業）
デイサービス花みずき
ヘルパーステーション花みずき
エ、花みずき曙町拠点（社会福祉事業）－ 5 －デイサービス花みずき弐番館
ヘルパーステーション花みずき弐番館
小規模多機能型居宅介護花みずき参番館
オ、ひゞき拠点（社会福祉事業）
生活介護事業
施設入所支援事業
短期入所事業
計画相談事業カ、グループホーム花みずき弐番館拠点（社会福祉事業）
グループホーム花みずき弐番館
キ、ぶどうの森拠点（社会福祉事業）
ぶどうの森（就労継続支援B型：農業生産）
ぶどうの森（生活介護）
ク、ありそ館拠点（公益事業）
ケアメントハウスあんどの里ありそ館
ケ、花みずき拠点（公益事業）
ケアメントハウス花みずき
コ、花みずき弐番館拠点（公益事業）
ケアメントハウス花みずき弐番館
サ、花みずき参番館拠点（公益事業）
ケアメントハウス花みずき参番館
シ、あんどの里移動サービス（公益事業）
あんどの里移動サービスス、花みずき移動サービス（公益事業）
花みずき移動サービス

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
109,310,403
628,349,984
737,660,387

当期増加額
0987,800
987,800

当期減少額
028,831,783
28,831,783

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計106,513,159円
562,738,273円
669,251,432円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定を含む）

－ 6 －

当期末残高
109,310,403
600,506,001
709,816,404

125,123,562円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

建物（基本）
建物
構築物

1,062,553,400
890,418,035
71,292,187

462,047,399
657,161,909
50,182,795

600,506,001
233,256,126
21,109,392

車両運搬具
器具及び備品
機械・装置

18,564,492
206,794,413
27,348,808

18,564,485
182,238,286
8,341,562

7
24,556,127
19,007,246

2,276,971,335

1,378,536,436

898,434,899

合計

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

－ 7 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
福祉有償運送入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動による収入計(7)他
事業区分間繰入金支出
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業733,522,119
0
13,228,004
198,345,098
0259,204
4,700
2,771,531
948,130,656
588,865,006
116,357,616
112,394,195
20,269,833
1,145,516
4,212,191
843,244,357
104,886,299
1,683,000
202,461
1,885,461
17,268,000
9,091,600
237,7540
151,410,227
0051,5900829
325,689
151,788,335
62,889,835
46,611,755
42,958,076
0600,9510
153,060,617-1,272,282
000
16,200,000
2,074,490
0

合計733,522,119
151,410,227
13,228,004
198,345,098
51,590259,204
5,529
3,097,220
1,099,918,991
651,754,841
162,969,371
155,352,271
20,269,833
1,746,467
4,212,191
996,304,974
103,614,017
1,683,000
202,461
1,885,461
33,468,000
11,166,090
237,754

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計733,522,119
151,410,227
13,228,004
198,345,098
51,590259,204
5,529
3,097,220
1,099,918,991
651,754,841
162,969,371
155,352,271
20,269,833
1,746,467
4,212,191
996,304,974
103,614,017
1,683,000
202,461
1,885,461
33,468,000
11,166,090
237,754

26,597,354-24,711,893
6,000,000
6,000,000
44,425,713

18,274,490-18,274,490
44,425,713
44,425,713
6,000,000

44,871,844-42,986,383
50,425,713
50,425,713
50,425,713

00-50,425,713-50,425,713-50,425,713

44,871,844-42,986,383
00044,425,713-38,425,713
41,748,693

6,000,000
38,425,713
18,878,941

50,425,713
060,627,634-50,425,713
000060,627,634

559,267,131
601,015,824

79,992,894
98,871,835

639,260,025
699,887,659

00639,260,025
699,887,659

－ 8 －

公益事業

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 福祉有償運送
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特事業区分間繰入金収益
別 益 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
事業区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

社会福祉事業733,522,119
0
13,228,004
198,345,098
0259,204
945,354,425
588,954,516
116,357,616
112,394,195
28,393,861
50,758,115-18,605,208
878,253,095
67,101,330
4,700
2,771,531
2,776,231
1,145,516
4,212,191

0
151,410,227
0051,5900
151,461,817
62,889,835
46,611,755
42,958,076
0
16,612,154-1,897,891
167,173,929-15,712,112
829
325,689
326,518
600,9510

合
計733,522,119
151,410,227
13,228,004
198,345,098
51,590259,204
1,096,816,242
651,844,351
162,969,371
155,352,271
28,393,861
67,370,269-20,503,099
1,045,427,024
51,389,218
5,529
3,097,220
3,102,749
1,746,467
4,212,191

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

法 人 合 計733,522,119
151,410,227
13,228,004
198,345,098
51,590259,204
1,096,816,242
651,844,351
162,969,371
155,352,271
28,393,861
67,370,269-20,503,099
1,045,427,024
51,389,218
5,529
3,097,220
3,102,749
1,746,467
4,212,191

5,357,707-2,581,476
64,519,854
1,683,000
119,900
6,000,000
07,802,900
12,625
1,683,000
44,425,713
1
46,121,339-38,318,439
26,201,415
0026,201,415
999,400,715
1,025,602,130000600,951-274,433-15,986,545
0044,425,713
1
44,425,714
2
06,000,000
06,000,002
38,425,712
22,439,167
00
22,439,167
180,080,383
202,519,550
0005,958,658-2,855,909
48,533,309
1,683,000
119,900
50,425,713
1
52,228,614
12,627
1,683,000
50,425,713
1
52,121,341
107,273
48,640,582
0048,640,582
1,179,481,098
1,228,121,680
0
0
0

0
0
0
0
0
-50,425,713-1-50,425,714
00-50,425,713-1-50,425,714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,958,658-2,855,909
48,533,309
1,683,000
119,900001,802,900
12,627
1,683,000
001,695,627
107,273
48,640,582
0048,640,582
1,179,481,098
1,228,121,680
000

1,025,602,130

202,519,550

1,228,121,680

0

1,228,121,680

－ 9 －

公益事業

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用
保険積立金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業680,839,090
200,000
533,441,202
135,017,563
750,613
1,893,856
5,665,959
985,250
15,63636,7502,832,261
886,052,312
76,322,544
600,506,001
209,223,767
33,039,244
83,682,701
15,066,415
17,536,674
7
19,558,611
816,700
13,817,091
1,000
1,180,000
416,000
452,824
23,656,500
1,566,891,402
142,161,943
32,008,451
17,684,000
30,606,643
1,990,759
14,211,860
4,667
45,655,563
34,439,562
34,439,562
0
176,601,505
56,000,000
56,000,000
308,687,767
308,687,767
1,025,602,130
1,025,602,130
26,201,415
1,390,289,897
1,566,891,402

公益事業
107,318,069
0
94,059,785
12,343,258
0
0
0
0
0
0
915,026
201,410,129
32,987,859
0
168,422,270
3,501,700
149,573,425
6,042,977
1,470,572
0
4,997,516
2,836,080
0
0
0
0
0
0
308,728,198
24,646,234
7,951,258
16,200,000
258,183
201,877
34,9160064,270,000
64,200,000
70,00088,916,234
00
17,292,414
17,292,414
202,519,550
202,519,550
22,439,167
219,811,964
308,728,198－ 10 －

合計788,157,159
200,000
627,500,987
147,360,821
750,613
1,893,856
5,665,959
985,250
15,63636,7503,747,287
1,087,462,441
109,310,403
600,506,001
377,646,037
36,540,944
233,256,126
21,109,392
19,007,246
724,556,127
3,652,780
13,817,091
1,000
1,180,000
416,000
452,824
23,656,500
1,875,619,600
166,808,177
39,959,709
33,884,000
30,864,826
2,192,636
14,246,776
4,667
45,655,563
98,709,562
98,639,562
70,000265,517,739
56,000,000
56,000,000
325,980,181
325,980,181
1,228,121,680
1,228,121,680
48,640,582
1,610,101,861
1,875,619,600

内部取引消去
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法 人 合 計788,157,159
200,000
627,500,987
147,360,821
750,613
1,893,856
5,665,959
985,250
15,63636,7503,747,287
1,087,462,441
109,310,403
600,506,001
377,646,037
36,540,944
233,256,126
21,109,392
19,007,246
724,556,127
3,652,780
13,817,091
1,000
1,180,000
416,000
452,824
23,656,500
1,875,619,600
166,808,177
39,959,709
33,884,000
30,864,826
2,192,636
14,246,776
4,667
45,655,563
98,709,562
98,639,562
70,000265,517,739
56,000,000
56,000,000
325,980,181
325,980,181
1,228,121,680
1,228,121,680
48,640,582
1,610,101,861
1,875,619,600

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0001:社会福祉事業]

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
収 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活 支 拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

あんどの里
あんどの里ありそ館 花みずき 稲荷町 花みずき 曙町
494,404,699
48,969,266
66,648,913
123,499,241
0
0
0
0
0
1,582,55000229,082
0
0
0
1,166
300
904
1,215
1,777,813
17,284
155,900
135,000
496,412,760
50,569,400
66,805,717
123,635,456
324,947,087
28,986,053
43,514,537
68,652,928
80,134,304
2,265,477
4,965,100
6,664,615
72,056,780
3,065,143
6,877,302
6,663,128
00001,012,583
00012,077000478,162,831
34,316,673
55,356,939
81,980,671
18,249,929
16,252,727
11,448,778
41,654,785
1,683,000
000183,6210001,866,621
00014,318,000
000
4,141,490
987,800
0562,650
237,75400000
151,198,803
30,122
989
327,224
151,557,138
93,110,625
17,423,671
17,142,628
0
94,9795,105
127,777,008
23,780,130
0
750
750
1,800,000
767,360
0

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館
00
7,383,50603107,383,537
4,804,394
1,671,464
4,071,738
0
37,954
4,195,009
14,780,559-7,397,022
000
1,150,000
0018,697,244-16,830,623
0
0
0
0
0

987,800-987,80000011,171,404
0000929,403929,4038,350,887
0562,650-562,650
00024,903,422
929,4032,567,360-2,566,610
0
0
0
0
0

0
0
1,419,306

11,171,404-11,171,404
4,093,523

8,350,887-7,421,484
4,027,294

25,832,825-25,832,825
15,259,310

172,610,180
174,029,486

33,785,069
37,878,592

98,058,151
102,085,445

129,990,512
145,249,822－ 11 －

ひゞき

ぶどうの森
0
13,508,668
38,180,239
095
358,31052,047,312
24,849,382
3,234,485
2,796,640
20,269,833
0051,150,340
896,972
0
18,09018,09002,632,300
0

合計733,522,119
13,508,668
198,345,098
259,204
4,700
2,771,531
948,411,320
588,865,006
116,359,116
112,673,359
20,269,833
1,145,516
4,212,191
843,525,021
104,886,299
1,683,000
202,461
1,885,461
17,268,000
9,091,600
237,754

内部取引消去0-280,664
0000-280,664
0-1,500-279,164000-280,664
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計733,522,119
13,228,004
198,345,098
259,204
4,700
2,771,531
948,130,656
588,865,006
116,357,616
112,394,195
20,269,833
1,145,516
4,212,191
843,244,357
104,886,299
1,683,000
202,461
1,885,461
17,268,000
9,091,600
237,754

1,150,000-1,150,000
6,000,000
06,000,000
002,632,300-2,614,210
0
0
0
0
0

26,597,354-24,711,893
6,000,000
929,4036,929,403
44,425,713
929,403000-929,403-929,403
0-929,403

26,597,354-24,711,893
6,000,000
06,000,000
44,425,713
000
21,213,520

06,000,000-2,547,022

00-1,717,238

45,355,116-38,425,713
41,748,693-929,4030044,425,713-38,425,713
41,748,693

102,774,945
123,988,465

4,341,255
1,794,233

17,707,019
15,989,781

559,267,131
601,015,824

00559,267,131
601,015,824

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0001:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特 収 固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用の拠点区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
部
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

あんどの里
あんどの里ありそ館 花みずき 稲荷町 花みずき 曙町
494,404,699
48,969,266
66,648,913
123,499,241
0
0
0
0
0
1,582,55000229,082000494,633,781
50,551,816
66,648,913
123,499,241
325,129,102
29,532,913
42,871,257
69,208,847
80,134,304
2,265,477
4,965,100
6,664,615
72,056,780
3,065,143
6,877,302
6,663,128
000032,221,017
1,289,707
1,069,551
2,765,015-12,848,252-246,298-141,288-1,205,561
496,692,951
35,906,942
55,641,922
84,096,044-2,059,170
14,644,874
11,006,991
39,403,197
1,166
300
904
1,215
1,777,813
17,284
155,900
135,000
1,778,979
17,584
156,804
136,215
1,012,583
00012,07700000
151,198,803
30,122
151,228,925
92,561,605
17,423,671
17,142,628
0
9,981,356-4,142,987
132,966,273
18,262,652
989
327,224
328,213
94,9795,105

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館
00
7,383,506
07,383,506
4,764,410
1,671,464
4,071,738
0
1,358,797
0
11,866,409-4,482,903
31
0
31
37,954
4,195,009

1,024,660
754,319-1,304,851
1,683,000
00011,683,001
14
1,683,000
00011,683,015-14-1,304,865
00-1,304,865
406,407,102
405,102,237
0000
17,584
14,662,458
0
0
0
0
0
0
0
0
11,171,404
000
11,171,404-11,171,404
3,491,054
003,491,054
39,605,527
43,096,581
0000
156,804
11,163,795
000929,403
0929,403108,350,8870008,350,888-7,421,485
3,742,310
003,742,310
98,953,731
102,696,041
0000136,215
39,539,412
0
0
0
0
1
1
0
0
24,903,422
929,4031
1
25,832,827-25,832,826
13,706,586
00
13,706,586
153,421,940
167,128,526
000

100,084
228,129
18,490,781
0119,90000
0119,900
12,6100000012,610107,290
18,598,071
00
18,598,071
195,709,362
214,307,433
000405,102,237

43,096,581

102,696,041

167,128,526

214,307,433－ 12 －

ひゞき

ぶどうの森
0
13,508,668
38,180,239
051,688,907
24,886,382
3,234,485
2,796,640
28,393,861
2,072,672-20,822
61,363,218-9,674,311
95
358,310358,405
00

合計733,522,119
13,508,668
198,345,098
259,204
945,635,089
588,954,516
116,359,116
112,673,359
28,393,861
50,758,115-18,605,208
878,533,759
67,101,330
4,700
2,771,531
2,776,231
1,145,516
4,212,191

内部取引消去0-280,66400-280,664
0-1,500-279,164000-280,664
0
0
0
0
0
0

事業区分合計733,522,119
13,228,004
198,345,098
259,204
945,354,425
588,954,516
116,357,616
112,394,195
28,393,861
50,758,115-18,605,208
878,253,095
67,101,330
4,700
2,771,531
2,776,231
1,145,516
4,212,191

4,232,963-4,232,932-8,715,835
006,000,000
006,000,000
0
0
0
0
0
0
0
6,000,000-2,715,835
00-2,715,835
12,714,461
9,998,626
0000358,405-9,315,906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,315,906
00-9,315,906
92,588,592
83,272,686
000

5,357,707-2,581,476
64,519,854
1,683,000
119,900
6,000,000
929,4032
8,732,305
12,625
1,683,000
44,425,713
929,403
1
2
47,050,744-38,318,439
26,201,415
0026,201,415
999,400,715
1,025,602,130
0
0
0

0
0
0
0
0
0
-929,403-2-929,405000-929,403
0-2-929,405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,357,707-2,581,476
64,519,854
1,683,000
119,900
6,000,000
007,802,900
12,625
1,683,000
44,425,713
0
1
0
46,121,339-38,318,439
26,201,415
0026,201,415
999,400,715
1,025,602,130000

9,998,626

83,272,686

1,025,602,1300

1,025,602,130

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0001:社会福祉事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用
固定資産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用
保険積立金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

あんどの里
あんどの里ありそ館 花みずき 稲荷町 花みずき 曙町
214,396,307
42,960,235
107,599,374
155,016,002
100,00000
0
141,980,105
36,711,587
98,447,789
135,362,905
69,479,102
6,013,294
8,898,814
19,205,540
656,215000647,915
55,43886,934
194,914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,7500001,496,220
179,916
165,837
252,643576,311,777
10,765,044
4,120,273
41,084,553
49,420,000
003,950,100
420,594,362
7,402,469
0
14,241,155
106,297,415
3,362,575
4,120,273
22,893,298
12,350,000
0018,686,944
42,568,067
1,840,9782,627,140
1,477,105
7,459,005
414,181502,281
1,067,482
3,316,308
1,214
116,693
35,41830
1
0
10,193,730
105,116
537,783
1,151,084
107,680
709,020005,033,282
292,066
326,825475,26500001,180,000
000382,66600050,17409,550
023,656,500
000790,708,084
53,725,279
111,719,647
196,100,555
78,726,713
8,926,743
8,676,829
16,529,303
16,527,367
1,482,899
1,644,813
2,909,136
14,734,000
000
15,035,429
2,497,136
2,614,132
4,727,351
1,990,759
0006,813,266
1,101,608
1,254,984
2,129,693
000023,625,892
3,845,100
3,162,900
6,763,123
27,468,000
00027,468,000
000106,194,713
8,926,743
8,676,829
16,529,303
56,000,000
00056,000,000
000223,411,134
1,701,955
346,777
12,442,726
223,411,134
1,701,955
346,777
12,442,726
405,102,237
43,096,581
102,696,041
167,128,526
405,102,237
43,096,581
102,696,041
167,128,526-1,304,865
3,491,054
3,742,310
13,706,586
684,513,371
44,798,536
103,042,818
179,571,252
790,708,084
53,725,279
111,719,647
196,100,555

ひゞき
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館
135,326,507
2,729,874
00110,758,325
1,775,132
23,298,501
920,282
94,3980854,371
7,640
0
0
0
0
0
0
0
0
320,91226,820162,919,573
14,329,802
14,230,000
5,925,200
122,994,102
4,908,654
25,695,471
3,495,948
0
2,002,300
17,856,089
504,297
946,965
915,755
223,460
26,561004,787,989
29,655001,847,634
17,380000033,33400000
298,246,080
17,059,676
18,991,182
2,461,049
5,004,374
599,488
1,800,000
1,150,000
4,106,286
230,752002,227,382
105,401005,853,140
375,408
2,371,562
4,600,000
2,371,562
4,600,000
21,362,744
7,061,049
000062,575,903
1
62,575,903
1
214,307,433
9,998,626
214,307,433
9,998,626
18,598,071-2,715,835
276,883,336
9,998,627
298,246,080
17,059,676－ 13 －

ぶどうの森
22,810,791
100,000
8,405,359
7,202,030
046,644
5,665,959
985,250
15,636
0389,91376,521,290
2,797,244
30,365,259
43,358,787
0
16,809,025
3,760,746
13,817,020
32,753,254
05,824,639
1,000
00393,100
099,332,081
7,850,124
3,840,374
0
1,395,557
0579,526
4,667
2,030,000
007,850,124
008,209,271
8,209,271
83,272,686
83,272,686-9,315,906
91,481,957
99,332,081

合計
680,839,090
200,000
533,441,202
135,017,563
750,613
1,893,856
5,665,959
985,250
15,63636,7502,832,261
886,052,312
76,322,544
600,506,001
209,223,767
33,039,244
83,682,701
15,066,415
17,536,674
7
19,558,611
816,700
13,817,091
1,000
1,180,000
416,000
452,824
23,656,500
1,566,891,402
142,161,943
32,008,451
17,684,000
30,606,643
1,990,759
14,211,860
4,667
45,655,563
34,439,562
34,439,562
176,601,505
56,000,000
56,000,000
308,687,767
308,687,767
1,025,602,130
1,025,602,130
26,201,415
1,390,289,897
1,566,891,402

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計680,839,090
200,000
533,441,202
135,017,563
750,613
1,893,856
5,665,959
985,250
15,63636,7502,832,261
886,052,312
76,322,544
600,506,001
209,223,767
33,039,244
83,682,701
15,066,415
17,536,674
7
19,558,611
816,700
13,817,091
1,000
1,180,000
416,000
452,824
23,656,500
1,566,891,402
142,161,943
32,008,451
17,684,000
30,606,643
1,990,759
14,211,860
4,667
45,655,563
34,439,562
34,439,562
176,601,505
56,000,000
56,000,000
308,687,767
308,687,767
1,025,602,130
1,025,602,130
26,201,415
1,390,289,897
1,566,891,402

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0002:公益事業]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目老人福祉事業収入
福祉有償運送受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
収

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動による収入計(7)他
事業区分間繰入金支出
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館 ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館 ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館 あんどの里移動サービス 花みずき移動サービス
34,751,848
39,537,869
38,775,797
38,344,713
0
0
0
0
0
0
44,800
6,790
159
135
277
258
0
0
67,77460,00077,915120,0000034,819,781
39,598,004
38,853,989
38,464,971
44,8006,790
21,988,648
15,341,131
15,359,038
10,201,018
0
0
10,292,842
12,737,358
12,376,285
11,205,258
8
4
11,961,948
15,228,994
8,244,050
7,521,369
1,612
103
109,4360250,832
240,6830044,352,874
43,307,483
36,230,205
29,168,328
1,620
107
-9,533,093-3,709,479
2,623,784
9,296,643
43,1806,683

合計151,410,227
51,590829
325,689
151,788,335
62,889,835
46,611,755
42,958,076
600,951
153,060,617-1,272,282

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計151,410,227
51,590829
325,689
151,788,335
62,889,835
46,611,755
42,958,076
600,951
153,060,617-1,272,282

03,600,000
581,90000007,600,000
1,080,090

05,000,000
412,500

0
0
0

0
0
0

0
16,200,000
2,074,490

000016,200,000
2,074,490

4,181,900-4,181,900
11,171,404
11,171,404
000
8,756,668
8,756,668
08,680,090-8,680,090
14,296,623
14,296,623
6,000,000

5,412,500-5,412,500
10,201,018
10,201,018
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

18,274,490-18,274,490
44,425,713
44,425,713
6,000,000

0
0
0
0
0

18,274,490-18,274,490
44,425,713
44,425,713
6,000,000

0
11,171,404-2,543,589

0
8,756,668
5,047,189

6,000,000
8,296,623
2,240,317

0
10,201,018
14,085,161

0043,1800
06,683

6,000,000
38,425,713
18,878,941

0006,000,000
38,425,713
18,878,941

19,576,740
17,033,151

11,149,864
16,197,053

26,129,904
28,370,221

22,916,632
37,001,793

128,000
171,180

91,75498,437

79,992,894
98,871,835

0079,992,894
98,871,835－ 14 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0002:公益事業]第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業事業区分 事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目収 老人福祉事業収益
益 福祉有償運送
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 事業区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館 ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館 ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館 あんどの里移動サービス 花みずき移動サービス
34,751,848
39,537,869
38,775,797
38,344,713
0
0
0
0
0
0
44,8006,790
34,751,848
39,537,869
38,775,797
38,344,713
44,8006,790
21,988,648
15,341,131
15,359,038
10,201,018
0
0
10,292,842
12,737,358
12,376,285
11,205,258
8
4
11,961,948
15,228,994
8,244,050
7,521,369
1,612
103
4,150,779
2,557,720
6,322,078
3,581,577
00-531,991-384,355-956,283-25,2620047,862,226
45,480,848
41,345,168
32,483,960
1,620
107
-13,110,378-5,942,979-2,569,371
5,860,753
43,180
6,683
159
135
277
258
0
0
67,77460,00077,915120,000
00
67,93360,13578,192120,25800109,4360250,832
240,683
00

合計151,410,227
51,590151,461,817
62,889,835
46,611,755
42,958,076
16,612,154-1,897,891
167,173,929-15,712,112
829
325,689
326,518
600,951

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計151,410,227
51,590151,461,817
62,889,835
46,611,755
42,958,076
16,612,154-1,897,891
167,173,929-15,712,112
829
325,689
326,518
600,951

109,436-41,503-13,151,881
11,171,404
0
11,171,404
10
1
11,171,403-1,980,478
00-1,980,478
53,132,277
51,151,799
000060,135-5,882,844
8,756,668
0
8,756,668
0008,756,668
2,873,824
002,873,824
49,120,908
51,994,732
000250,832-172,640-2,742,011
14,296,623
0
14,296,623
06,000,000
6,000,000
8,296,623
5,554,612
005,554,612
44,959,835
50,514,447
000240,683-120,425
5,740,328
10,201,018
1
10,201,019
10
1
10,201,018
15,941,346
0
0
15,941,346
32,647,609
48,588,955
0
0
0

0
0
43,180
0
0
0
0
0
0
0
43,1800043,180128,000
171,180
0
0
0

0
0
6,683
0
0
0
0
0
0
0
6,683
0
0
6,683
91,75498,437000600,951-274,433-15,986,545
44,425,713
1
44,425,714
2
6,000,000
6,000,002
38,425,712
22,439,167
00
22,439,167
180,080,383
202,519,550
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

600,951-274,433-15,986,545
44,425,713
1
44,425,714
2
6,000,000
6,000,002
38,425,712
22,439,167
00
22,439,167
180,080,383
202,519,550
00051,151,799

51,994,732

50,514,447

48,588,955

171,180

98,437

202,519,550

0

202,519,550－ 15 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0002:公益事業]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
普通預金
事業未収金
前払費用
固定資産
土地
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品
権利
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
固定負債
設備資金借入金
長期預り金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館 ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館あんどの里移動サービス花みずき移動サービス
19,664,183
18,543,343
30,236,525
38,604,401
171,180
98,437
16,630,301
15,053,564
26,761,222
35,350,101
169,764
94,8332,552,738
3,364,881
3,356,305
3,064,334
1,400
3,600
481,144
124,898
118,998
189,96616
4
47,389,614
43,325,916
64,011,686
46,682,913
0000
32,987,859
00047,389,614
43,325,916
31,023,827
46,682,913
00001,834,700
1,667,000
0041,360,457
38,935,884
25,868,987
43,408,097
002,502,884
819,049
2,289,851
431,1930039,7201,050,225
194,738
185,88900650,473
2,520,758
835,551
990,734002,836,080
0000067,053,797
61,869,259
94,248,211
85,287,314
171,180
98,4376,231,032
2,346,290
9,466,304
6,602,608
002,280,574
2,278,494
1,789,582
1,602,608
003,600,000
07,600,000
5,000,000
00114,665
67,29676,222000201,8770000033,916
500
500
0
0
0
3,800,000
35,00030,400,000
30,035,000
003,800,000
030,400,000
30,000,000
00035,000035,0000010,031,032
2,381,290
39,866,304
36,637,608
005,870,966
7,493,237
3,867,460
60,751005,870,966
7,493,237
3,867,460
60,7510051,151,799
51,994,732
50,514,447
48,588,955
171,180
98,43751,151,799
51,994,732
50,514,447
48,588,955
171,180
98,437-1,980,478
2,873,824
5,554,612
15,941,346
43,1806,683
57,022,765
59,487,969
54,381,907
48,649,706
171,180
98,43767,053,797
61,869,259
94,248,211
85,287,314
171,180
98,437－ 16 －

合計107,318,069
94,059,785
12,343,258
915,026
201,410,129
32,987,859
168,422,270
3,501,700
149,573,425
6,042,977
1,470,572
4,997,516
2,836,080
308,728,198
24,646,234
7,951,258
16,200,000
258,183
201,877
34,91664,270,000
64,200,000
70,00088,916,234
17,292,414
17,292,414
202,519,550
202,519,550
22,439,167
219,811,964
308,728,198

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計107,318,069
94,059,785
12,343,258
915,026
201,410,129
32,987,859
168,422,270
3,501,700
149,573,425
6,042,977
1,470,572
4,997,516
2,836,080
308,728,198
24,646,234
7,951,258
16,200,000
258,183
201,877
34,91664,270,000
64,200,000
70,00088,916,234
17,292,414
17,292,414
202,519,550
202,519,550
22,439,167
219,811,964
308,728,198

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0101:あんどの里]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
介護予防・日常支援総合事業利用料収益
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出－ 17 －

予算(A)494,646,434
321,368,840
286,471,215
397,169
34,500,456
51,777,976
51,777,976
6,271,068
50,9696,220,099
10,214,600
10,214,600
9,025,750
8,185,270
840,480
88,730,122
1,074,670
47,972,320
38,099,384
1,116,893
466,855
7,258,078
6,188,078
1,070,000
229,082
229,082
1,166
1,166
1,515,328
140,000
1,375,328
496,392,010
325,350,143
520,000
182,635,186
43,075,625
53,276,985
3,002,496
42,839,851
80,929,024
26,748,366
8,300,000
2,910,000
5,190
197,985
568,254624,771
22,893,050
12,3972,906,556
2,187,496

決算(B)494,404,699
321,450,580
286,544,657
397,169
34,508,754
51,821,349
51,821,349
6,267,435
50,9696,216,466
10,249,600
10,249,600
8,805,410
7,976,919
828,491
88,611,510
1,064,770
47,881,990
38,089,965
1,108,170
466,615
7,198,815
6,285,815
913,000
229,082
229,082
1,166
1,166
1,777,813
140,000
1,637,813
496,412,760
324,947,087
510,000
182,750,577
43,075,625
53,187,698
2,963,257
42,459,930
80,134,304
26,741,000
8,283,278
2,876,012
5,190
197,985
562,238
609,229
22,513,298
12,3972,687,906
2,186,039

差異(A)-(B)241,735-81,740-73,442
0-8,298-43,373-43,373
3,633
0
3,633
-35,000-35,000
220,340
208,351
11,989118,612
9,900
90,330
9,419
8,723
240
59,263-97,737
157,000
0000-262,485
0-262,485-20,750
403,056
10,000-115,391
089,28739,239379,921794,720
7,366
16,72233,9880
0
6,016
15,542379,752
0
218,650
1,457

事業・拠点[0101:あんどの里]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の

賃借料支出
車輌費支出
雑支出
給食費（内部取引）事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
福利厚生費（内部取引）
渉外費（内部取引）
雑費（内部取引）
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収
設備資金借入金元金償還補助金収入
その他の施設整備等による収入
入
長期預り収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
建物取得支出器具及び備品取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出
出
固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
長期預り金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)－ 18 －

予算(A)11,861,804
1,639,003
72,652
1,500
72,933,901
2,500,395
944,874
1,507,000
3,006,618
4,906,000
1,282,941
4,424,879
1,378,527
26,700787,985
38,310,701
1,986,192
3,705,289
198,2074,704,994
681,533
880,025
1,511,621
46,200138,500
4,720
1,012,583
1,012,583
12,082
12,082
480,237,733
16,154,277
1,683,000
1,683,000
183,621
183,621
1,866,621
14,318,000
14,318,000
4,141,490
669,240
1,106,600
2,365,650
2,200
2,200
282,754282,754
18,744,444-16,877,823

決算(B)11,761,581
1,624,059
72,592
1,500
72,056,780
2,447,544
943,414
1,413,162
3,000,782
4,798,555
1,249,622
4,150,182
1,298,193
26,424
778,185
38,187,456
1,935,663
3,704,948
197,329
4,704,327
645,175
880,025
1,506,374
46,200138,500
4,720
1,012,583
1,012,583
12,077
12,077478,162,831
18,249,929
1,683,000
1,683,000
183,621
183,621
1,866,621
14,318,000
14,318,000
4,141,490
669,240
1,106,600
2,365,650
00237,754
237,754
18,697,244-16,830,623

差異(A)-(B)100,223
14,94460
0877,12152,851
1,460
93,838
5,836
107,445
33,319274,697
80,334276
9,800
123,245
50,529341
878
667
36,358
0
5,247
0
0
0
0
0
5
5
2,074,902-2,095,652
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,200
2,200
45,00045,00047,200-47,200000事業・拠点[0101:あんどの里]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目

予算(A)

他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－ 19 －

決算(B)

差異(A)-(B)0000-723,546

001,419,306-2,142,852

172,610,180
171,886,634

172,610,180
174,029,486

0-2,142,852

―

0
0
0

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0101:あんどの里]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動
費

増

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
給食費（内部取引）－ 20 －

当年度決算(A)494,404,699
321,450,580
286,544,657
397,169
34,508,754
51,821,349
51,821,349
6,267,435
50,9696,216,466
10,249,600
10,249,600
8,805,410
7,976,919
828,491
88,611,510
1,064,770
47,881,990
38,089,965
1,108,170
466,615
7,198,815
6,285,815
913,000
229,082
229,082494,633,781
325,129,102
510,000
182,750,577
19,631,748
23,625,892
53,187,698
2,963,257
42,459,930
80,134,304
26,741,000
8,283,278
2,876,012
5,190
197,985
562,238
609,229
22,513,298
12,3972,687,906
2,186,039
11,761,581
1,624,059
72,592
1,500

前年度決算(B)
507,697,298
318,491,920
284,438,611
633,385
33,419,924
54,645,279
54,645,279
6,580,746
306,921
6,273,825
10,791,460
10,791,460
9,498,520
8,573,234
925,286
89,490,119
1,147,000
48,415,515
38,036,554
1,216,530
674,520
18,199,254
17,377,754
821,500
1,729,694
1,729,694
509,426,992
328,815,644
320,000
183,508,781
21,793,385
23,443,877
55,257,652
3,022,031
41,469,918
81,990,861
26,509,067
7,311,310
4,309,782
26,400244,630
613,200
475,575
23,838,205
26,4973,909,599
2,234,441
10,954,764
1,472,727
64,6640

増減(A)-(B)-13,292,599
2,958,660
2,106,046-236,216
1,088,830-2,823,930-2,823,930-313,311-255,952-57,359-541,860-541,860-693,110-596,315-96,795-878,609-82,230-533,525
53,411-108,360-207,905-11,000,439-11,091,939
91,500-1,500,612-1,500,612-14,793,211-3,686,542
190,000-758,204-2,161,637
182,015-2,069,954-58,774
990,012-1,856,557
231,933
971,968-1,433,770-21,210-46,645-50,962
133,654-1,324,907-14,100-1,221,693-48,402806,817
151,332
7,928
1,500

事業・拠点[0101:あんどの里]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目

当年度決算(A)72,056,780
2,447,544
943,414
1,413,162
3,000,782
4,798,555
1,249,622
4,150,182
1,298,193
26,424
778,185
38,187,456
1,935,663
3,704,948
197,329
4,704,327
645,175
880,025
1,506,374
46,200138,500
4,720
32,221,017
32,221,017-12,848,252-12,848,252
496,692,951-2,059,170
1,166
1,166
1,777,813
140,000
1,637,813
1,778,979
1,012,583
1,012,583
12,077
12,077
1,024,660
754,319-1,304,851
1,683,000
1,683,000
00111,683,001
14
14
1,683,000

減

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
の
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
用
会議費
部
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
福利厚生費（内部取引）
渉外費（内部取引）
雑費（内部取引）
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
受入研修費収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収
設備資金借入金元金償還補助金収益
特拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額－ 21 －

前年度決算(B)
71,654,764
4,222,554
865,777
930,3872,354,709
9,444,192
809,778
2,094,947
1,483,048
52,198815,415
37,140,717
885,682
3,071,399
75,1104,623,593
1,360,807
648,715775,73600035,660,381
35,660,381-13,622,876-13,622,876
504,498,774
4,928,218
1,344
1,344
2,001,588
15,0001,986,588
2,002,932
1,324,514
1,324,514
5,234
5,234
1,329,748
673,184
5,601,402
1,683,000
1,683,000
10,009,000
10,009,000
0011,692,000
66,601
66,601
1,683,000

増減(A)-(B)402,016-1,775,010
77,637482,775
646,073-4,645,637
439,8442,055,235-184,855-25,774-37,230
1,046,739
1,049,981
633,549
122,219
80,734-715,632
231,310730,638
46,200138,500
4,720-3,439,364-3,439,364
774,624774,624-7,805,823-6,987,388
-178
-178
-223,775
125,000-348,775-223,953-311,931-311,931
6,843
6,843
-305,088
81,135-6,906,253
00-10,009,000-10,009,000
1
1-10,008,999-66,587-66,5870

事業・拠点[0101:あんどの里]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目の国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間固定資産移管費用
部
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増修繕積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(19)差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 22 －

当年度決算(A)
1,683,000
1
11,683,015-14-1,304,865
00-1,304,865
406,407,102
405,102,23700
00

前年度決算(B)
1,683,000
001,749,601
9,942,399
15,543,801
0015,543,801
366,838,301
382,382,102
0
24,025,000
24,025,0000

増減(A)-(B)01
1-66,586-9,942,413-16,848,666
00-16,848,666
39,568,801
22,720,135
0-24,025,000-24,025,000
0405,102,237

406,407,102-1,304,865

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0101:あんどの里]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あんどの里拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
産
の
当年度末
流

動

資

減
流

205,992,030

通

預

収

100,000

141,980,105

119,842,413

22,137,692

69,479,102

72,221,646-2,742,544

1年以内返済予定
設備資金借入金
未
払
費
用

金

預
656,215824,642

払

費

用

定

資

産

土

地

建

物

そ
固

の
定

他
資

土

の
産
地

建

物
築

11,199,130
108,578-71,828

1,695,621

定576,311,777

604,337,185-28,025,408

49,420,000

49,420,000

0420,594,362

438,757,614-18,163,252

7,582,986

16,527,367

13,367,240

3,160,127

14,734,000

14,318,000

416,000

15,035,429

15,685,970-650,541

1,990,759

128,925

1,861,834

6,813,266

4,199,715

2,613,551

23,625,892

23,443,877

182,015

27,468,000

42,202,000-14,734,000

27,468,000

42,202,000-14,734,000

106,194,713

113,345,727-7,151,014

116,159,571

純 資 産 の 部
本

金

本

金

-9,862,156
基12,350,000

債

設
備
資
金
借
入
金
負 債 の 部 合 計

基106,297,415

負-199,401042,568,067

48,249,444-5,681,377

7,459,005

8,151,907-692,902

3,316,308

3,861,451-545,1433

381,667-381,664

10,193,730

12,832,448-2,638,718

107,680

107,680

05,033,282

7,375,417-2,342,135

1,180,000

1,180,000

0382,666

326,666

56,00050,17452,041-1,86723,656,500

21,290,850

2,365,650

物

機 械 及 び 装 置
車 輌 運 搬 具
器 具 及 び 備 品
権71,143,727

金-10,551,215

固12,350,000

構78,726,713

減

賞 与 引 当 金

1,496,220
固り-168,427

金
36,750

前増

職 員 預 り 金
647,915

替

部
前年度末

債

0

金

未 収 補 助 金
立

負

負
債
の
当年度末

事 業 未 払 金

事 業 未 収 金
未

動8,404,277

金
100,000

普増産
214,396,307

現

部
前年度末

国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額（う ち当期活動
増 減 差 額 ）56,000,000

56,000,000

056,000,000

56,000,000

0223,411,134

234,576,386-11,165,252

223,411,134

234,576,386-11,165,252

405,102,237

406,407,102-1,304,865

405,102,237

406,407,102-1,304,865-1,304,865

15,543,801-16,848,666

684,513,371

696,983,488-12,470,117

790,708,084

810,329,215-19,621,131

利

ソ フ ト ウ ェ ア
長 期 貸 付 金
差 入 保 証 金
長 期 前 払 費 用
保 険 積 立 金

純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計
790,708,084

810,329,215-19,621,131

負債
及び
純 資 産 の 部 合 計－ 23 －

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法(3) 引当金の計上基準
賞与引当金 給与規定に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する。

３．採用する退職給付制度
ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員
イ、確定拠出型の制度
平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく
確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) あんどの里拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
本部
特別養護老人ホームあんどの里
あんどの里デイサービスセンター
あんどの里居宅介護支援事業所(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
49,420,000
438,757,614
488,177,614

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
18,163,252
18,163,252

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし－ 24 －

当期末残高
49,420,000
420,594,362
470,014,362

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
49,420,000円
建物（基本財産）
420,594,362円
計

470,014,362円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 42,202,000円〃

4,171,562円（ 富山第一銀行

ひゞき借入）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬費
器具及び備品
機械及び装置合計

767,546,579
326,618,616
29,076,404
12,999,322
129,707,019
4,361,164
1,270,309,104

減価償却
累計額
346,952,217
284,050,549
21,617,399
12,999,319
119,513,289
1,044,856
786,177,629

当期末残高
420,594,362
42,568,067
7,459,005
3
10,193,730
3,316,308
484,131,475

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 25 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0103:あんどの里ありそ館]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里ありそ館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

支
る

収

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
介護予防・日常支援総合事業利用料収益
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出－ 26 －

予算(A)48,852,715
24,212,427
24,212,427
3,451,853
3,451,853
17,870,804
17,870,804
2,604,296
2,604,296
202,980
182,682
20,298129,045
18,90033,60076,545
381,310
381,310
1,574,264
1,476,020
1,476,020
36,966
61,27861,278300
300
17,284
17,28450,444,563
29,044,638
13,979,692
4,900,341
6,216,128
390,998
3,557,479
2,436,967
130,000
136,000
42,00040,000906,000
110,000
145,771740,000
185,000
2,196
3,379,696
360,000
100,000
715,000
578,296

決算(B)48,969,266
24,325,057
24,325,057
3,466,663
3,466,663
17,861,567
17,861,567
2,601,853
2,601,853
202,980
182,682
20,298
128,935
18,90033,60076,435382,211382,211
1,582,550
1,484,660
1,484,660
36,663
61,22761,227300
300
17,284
17,28450,569,400
28,986,053
13,955,453
4,900,341
6,204,178
390,988
3,535,093
2,265,477
119,885
93,377
41,763
31,639855,781
96,152
144,821719,894
159,969
2,196
3,065,143
321,579
84,256
666,872
529,307

差異(A)-(B)-116,551-112,630-112,630-14,810-14,810
9,237
9,237
2,443
2,443
0
0
0
110
0
0
110
-901
-901
-8,286-8,640-8,640
303
51
51
0
0
0
0
-124,837
58,58524,2390
11,95010
22,386
171,490
10,11542,623237
8,361
50,21913,848950
20,10625,031
0314,553
38,421
15,744
48,12848,989

事業・拠点[0103:あんどの里ありそ館]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里ありそ館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)55,000110,000
93,00030,000290,000
138,704
114,696
11,000733,000
10,00026,00015,00034,861,301
15,583,262

決算(B)37,80053,776
81,16729,920240,991
132,349
114,696
3,734
732,259
10,00025,1801,257
34,316,673
16,252,727

差異(A)-(B)17,20056,224
11,83380
49,009
6,355
0
7,266
741
0
820
13,743544,628-669,465

0987,800
987,800

0987,800
987,800000987,800-987,800

987,800-987,80000011,201,994
11,201,994

0
11,171,404
11,171,404

030,59030,59011,171,404-11,171,404

30,590-30,590

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,201,994-11,201,994
00
3,393,468

4,093,523-700,055

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)33,785,069
37,178,537

33,785,069
37,878,592

0-700,055

支

勘 定 科 目印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
建物取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動による収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－ 27 －―

0社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0103:あんどの里ありそ館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里ありそ館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ
益

｜

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
介護予防・日常支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費－ 28 －

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)48,969,266
46,943,433
2,025,833
24,325,057
21,932,732
2,392,325
24,325,057
21,932,732
2,392,325
3,466,663
3,163,528
303,135
3,466,663
3,163,528
303,135
17,861,567
17,612,888
248,679
17,861,567
17,612,888
248,679
2,601,853
2,749,402-147,549
2,601,853
2,749,402-147,549
202,9800202,980
182,682
0
182,682
20,2980
20,298
128,935
100,300
28,635
18,90065,100-46,200
33,600033,60076,43535,20041,235382,211
1,384,583-1,002,372
382,211
1,384,583-1,002,372
1,582,550
1,430,870
151,680
1,484,660
1,382,690
101,970
1,484,660
1,382,690
101,970
36,66332,421
4,242
61,22715,75945,46861,22715,75945,46850,551,816
48,374,303
2,177,513
29,532,913
26,790,604
2,742,309
13,955,453
12,036,586
1,918,867
1,602,101
1,586,000
16,101
3,845,100
3,298,240
546,860
6,204,178
6,474,608-270,430
390,988364,007
26,981
3,535,093
3,031,163
503,930
2,265,477
2,331,809-66,332
119,885
116,516
3,369
93,377
97,711-4,334
41,76345,697-3,934
31,63933,166-1,527855,781
918,061-62,280
96,152
109,926-13,774
144,821
147,443-2,622
719,894
715,073
4,821
159,969
146,020
13,949
2,196
2,196
0
3,065,143
3,028,088
37,055
321,579
353,409-31,830
84,25653,33030,9260
1,880-1,880666,872
506,954
159,918
529,307684,675-155,368
37,80024,46013,34053,77656,280-2,504

事業・拠点[0103:あんどの里ありそ館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里ありそ館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

部

勘 定 科 目
通信運搬費
用
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 事業区分間繰入金費用
減 用
事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 29 －

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)81,167
76,105
5,062
29,92029,9200240,991
256,246-15,255
132,349
117,997
14,352
114,696
114,696
0
3,734
302
3,432
732,259
726,564
5,695
10,00090
9,910
25,18025,180
0
1,257
0
1,257
1,289,707
1,372,544-82,837
1,289,707
1,372,544-82,837-246,298-246,2980-246,298-246,298
035,906,942
33,276,747
2,630,195
14,644,874
15,097,556-452,682
300
286
14
300
286
14
17,284
903,102-885,818
17,284
903,102-885,818
17,584
903,388-885,804

017,584
14,662,458

0903,388
16,000,944

0-885,804-1,338,486

0
11,171,404
11,171,404
11,171,404-11,171,404
3,491,054
003,491,054
39,605,527
43,096,581
0000
15,112,413
15,112,413
15,112,413-15,112,413
888,53100888,531
38,716,996
39,605,527
0000-3,941,009-3,941,009-3,941,009
3,941,009
2,602,523
002,602,523
888,531
3,491,054
00043,096,581

39,605,527

3,491,054

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0103:あんどの里ありそ館]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あんどの里ありそ館拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流

動

資

産

通

預

金

産
の
当年度末

負
増

減
流

42,960,235
普

部
前年度末
37,264,064
27,616,827
7,300,205

0

固

定

資

産

建
そ
の
固
定
建

1,361,950

構

築

の
産
物

費

2,149,508

1,482,899

762,562

720,337

2,497,136

2,144,807

352,329

1,101,608

571,626

529,982

3,845,100

3,298,240

546,860

8,926,743

6,777,235

2,149,508

用-1,361,950

810,000-754,562
負 債 の 部 合 計

179,916

175,082

4,834

10,765,044

11,066,951-301,907

7,402,469

6,752,782

649,687

3,362,575

4,314,169-951,594

1,840,9782,276,775-435,797

414,181507,988-93,807

1,214

1,413

-199

105,116

291,725-186,609

709,020709,0200

292,066

527,248-235,182

物他
資6,777,235

賞 与 引 当 金
55,438用

8,926,743

減

職 員 預 り 金

未 収 補 助 金
費

払-1,286,911

金

払

増

債

9,094,760
未6,013,294

前

部
前年度末

事 業 未 払 金
36,711,587

収

負5,696,171事 業 未 収 金
未

動

債
の
当年度末

物

機械 及び装置純 資
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国庫補助金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）産の部

1,701,955

1,948,253-246,298

1,701,955

1,948,253-246,298

43,096,581

39,605,527

3,491,054

43,096,581

39,605,527

3,491,054

3,491,054

888,5312,602,523

44,798,536

41,553,780

3,244,756

53,725,279

48,331,015

5,394,264

器具 及び備品権利

ソフ トウェア

純 資 産の 部 合計

資 産 の 部 合 計
53,725,279

48,331,015

5,394,264

負債
及び
純 資 産 の 部 合 計－ 30 －

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法(3) 引当金の計上基準
賞与引当金 給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する。

３．採用する退職給付制度
ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員
イ、確定拠出型の制度
平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく
確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) あんどの里ありそ館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪))
デイサービスあんどの里ありそ館
ヘルパーステーションあんどの里ありそ館(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
建物
合

計

前期末残高
6,752,782
6,752,782

当期増加額
987,800
987,800

当期減少額
338,113338,113

当期末残高
7,402,469
7,402,469

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし－ 31 －

７．担保に供している資産
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）

10,869,902

減価償却
累計額
3,467,433

建物
構築物
器具及び備品
機械・装置
合7,354,368
1,523,941
1,764,440
1,595
21,514,246

5,513,390
1,109,760
1,659,324
381
11,750,288

計

当期末残高

1,840,978414,181
105,1161,214
9,763,958

7,402,469

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 32 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0104:花みずき 稲荷町]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花みずき 稲荷町拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に

支
よ

る

収

出
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出予算(A)66,660,544
55,422,944
55,422,944
8,712,832
314,501
8,398,331
0001,636,960
394,900
1,242,060
887,808
887,808
904
904
155,900
155,900
66,817,348
43,554,409
23,126,269
5,890,486
8,230,993
428,701
5,877,960
5,135,474
420,000
190,000
350,000
45,0002,142,000
17,000210,000
491,574
1,128,000
132,000
9,900
7,003,756
360,000
126,270
5,000
206,000
291,177
65,0001,070,000
115,000
62,440854,863
138,000
2,776,200
2,276－ 33 －

決算(B)
66,648,913
55,381,529
55,381,529
8,717,628
313,364
8,404,264
34,16130,744
3,417
1,632,661
395,720
1,236,941
882,934
882,934
904
904
155,900
155,900
66,805,717
43,514,537
23,108,744
5,890,486
8,218,815
428,701
5,867,791
4,965,100
404,232
177,968
337,361
37,763
2,067,158
6,960
188,843
491,574
1,115,942
127,399
9,900
6,877,302
355,524
126,270
4,300
190,024
271,605
52,237
1,028,044
108,991
59,840849,361
136,582
2,776,200
2,276

差異(A)-(B)11,63141,41541,415-4,796
1,137-5,933-34,161-30,744-3,417
4,299
-820
5,119
4,874
4,874
0
0
0
0
11,631
39,872
17,5250
12,1780
10,169170,374
15,76812,032
12,6397,237
74,842
10,04021,1570
12,0584,601
0126,4544,476
0700
15,976
19,572
12,763
41,956
6,009
2,600
5,502
1,418
0
0

事業・拠点[0104:花みずき 稲荷町]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花みずき 稲荷町拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予算(A)730,000
53,530148,000
55,693,639
11,123,709

決算(B)724,165
53,530138,353
55,356,939
11,448,778

差異(A)-(B)
5,835
0
9,647
336,700-325,069

0

0

0

0
0
940,000
940,000
940,000
8,369,141
8,369,141

00929,403929,403929,4038,350,887
8,350,887

0010,597
10,597
10,597
18,254
18,2548,350,887-7,421,484

18,254-7,657

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,369,141-7,429,141
00
3,694,568

4,027,294-332,726

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)98,058,151
101,752,719

98,058,151
102,085,445

0-332,726

保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活 支
事業区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－ 34 －―

0社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0104:花みずき 稲荷町]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花みずき 稲荷町拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

益

｜

ビ

ス

活

費
動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
介護予防・日常支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費

－ 35 －

当年度決算(A) 前年度決算(B)
66,648,913
76,902,704
55,381,529
63,331,130
55,381,529
63,331,130
8,717,628
10,326,943
313,364
257,129
8,404,264
10,069,814
34,161
9,318
30,744
8,386
3,417
932
1,632,661
1,848,754
395,720
720,100
0680
1,236,941
1,127,974
882,934
1,386,559
882,934
1,386,559
66,648,913
76,902,704
42,871,257
55,787,956
23,108,744
31,728,015
2,084,306
3,612,252
3,162,900
3,806,180
8,218,815
8,881,670
428,701
568,001
5,867,791
7,191,838
4,965,100
5,591,587
404,232
590,934
177,968
227,613337,361
250,325
37,76367,0292,067,158
2,356,412
6,960
25,730188,843
76,578491,574
509,372
1,115,942
1,317,027
127,399
160,6679,900
9,900
6,877,302
7,107,937
355,524
470,324
126,270
138,772
4,300
175,957
190,024
420,303271,605
294,008
52,23757,4281,028,044
70,155
108,991
162,82259,84059,840849,361
1,169,116
136,582
190,015
2,776,200
2,936,200
2,276
422
724,165
737,845
53,53041,580

増減(A)-(B)-10,253,791-7,949,601-7,949,601-1,609,315
56,235-1,665,550
24,84322,3582,485-216,093-324,380-680
108,967-503,625-503,625-10,253,791-12,916,699-8,619,271-1,527,946-643,280-662,855-139,300-1,324,047-626,487-186,702-49,645
87,036-29,266-289,254-18,770
112,265-17,798-201,085-33,2680-230,635-114,800-12,502-171,657-230,279-22,403-5,191
957,889-53,8310-319,755-53,433-160,000
1,854-13,680
11,950

事業・拠点[0104:花みずき 稲荷町]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花みずき 稲荷町拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
特
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増 費
器具及び備品売却損・処分損
減
事業区分間繰入金費用の事業区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 36 －

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)138,353
183,150-44,797
1,069,551
1,754,953-685,402
1,069,551
1,754,953-685,402-141,288-477,991
336,703-141,288-477,991
336,703
55,641,922
69,764,442 -14,122,520
11,006,991
7,138,262
3,868,729
904
908
-4
904
908
-4
155,900
19,100136,800
155,900
19,100136,800
156,804
20,008
136,7960
156,804
11,163,795
929,403929,403929,4031
18,350,887
8,350,887
008,350,888-7,421,485
3,742,310
003,742,310
98,953,731
102,696,041
00
00
20,008
7,158,270
000006,991,510
6,991,510
10,000,000
10,000,000
16,991,510-16,991,510-9,833,240
00-9,833,240
108,786,971
98,953,731
0000136,796
4,005,525
929,403929,403929,4031
1
1,359,377
1,359,377-10,000,000-10,000,000-8,640,622
9,570,025
13,575,550
0013,575,550-9,833,240
3,742,310
000102,696,041

98,953,731

3,742,310

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0104:花みずき 稲荷町]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

花みずき 稲荷町拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流

動

資

産

通

預

金

産
の
当年度末

負
増

減
流

107,599,374
普

部
前年度末
103,138,381
87,180,673
12,575,577

0

3,033,393

固

定

そ
の
固
定
建
構

資
他
資

築

費

130,000-43,066

1,174,654

470,1592,614,132

3,035,992-421,860

1,254,984

869,584

385,400

3,162,900

3,806,180-643,280

8,676,829

8,886,410-209,581

負 債 の 部 合 計
042,744-42,744

165,837

175,994-10,157

4,120,273

5,189,825-1,069,552

4,120,273

5,189,825-1,069,552

2,627,140

3,065,391-438,251

502,281563,117-60,836

116,693

135,118-18,4251

1

0537,783

905,537-367,754

326,825

511,111-184,286

9,550

9,550

0

111,719,647

108,328,206

3,391,441

用
産
の
産
物

1,644,813
用-3,033,393

金
費-209,581

賞 与 引 当 金
86,934

払8,886,410減

職 員 預 り 金

未 収 補 助 金

前

払-3,676,763

金替

8,676,829

増債

11,267,116
未

8,898,814

立

部
前年度末

事 業 未 払 金
98,447,789

収負4,460,993

事 業 未 収 金
未

動

債
の
当年度末

物

機械 及び装置純 資
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国庫補助金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）産の部

346,777

488,065-141,288

346,777

488,065-141,288

102,696,041

98,953,731

3,742,310

102,696,041

98,953,731

3,742,310

3,742,310-9,833,240

13,575,550

103,042,818
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 111,719,647

99,441,796

3,601,022

108,328,206

3,391,441

車 輌 運 搬 具
器具 及び備品
ソフ トウェア
長期 前払費用

純 資 産の 部 合計

資 産 の 部 合 計－ 37 －

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法(3) 引当金の計上基準
賞与引当金

給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する

３．採用する退職給付制度
ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員
イ、確定拠出型の制度
平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく
確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 花みずき 稲荷町拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
デイサービス花みずき
ヘルパーステーション花みずき(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし－ 38 －

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物17,753,715

減価償却
累計額
15,126,575

構築物
車両運搬具
器具及び備品
機械及び装置合990,763
917,800
5,026,021
147,400
24,835,699

488,482
917,799
4,488,238
30,707
21,051,801

計

当期末残高

502,2811
537,783
116,693
3,783,898

2,627,140

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 39 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0105:花みずき 曙町]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花みずき 曙町拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に

よ
支
る

収

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
介護予防・日常支援総合事業利用料収益
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出－ 40 －

予算(A)123,284,986
23,763,997
23,763,997
3,149,728
3,149,728
79,224,171
79,224,171
10,381,729
10,381,729
447,026
402,31344,7135,284,817
126,280
2,247,050
2,630,000
39,360242,127
1,033,518
1,033,518
1,238
1,238
135,000
135,000
123,421,224
68,667,682
42,470,221
11,408,831
5,208,801
667,791
8,912,038
6,760,858
1,736,087
117,469
143,12290,0002,445,907
170,492
313,574
1,649,395
75,00019,8127,020,869
753,296
123,282
17,780812,792
635,175
122,000
145,000
240,403

決算(B)123,499,241
23,812,338
23,812,338
3,139,842
3,139,842
79,415,390
79,415,390
10,382,472
10,382,472
447,549
402,784
44,7655,258,736
109,060
2,235,610
2,617,500
3,280
293,286
1,042,914
1,042,914
1,215
1,215
135,000
135,000
123,635,456
68,652,928
42,485,797
11,408,831
5,200,718
667,7618,889,821
6,664,615
1,730,638
114,184
138,472
84,0682,409,246
167,371313,564
1,630,755
56,517
19,8006,663,128
712,700
115,958
16,480803,314495,872
98,537
105,560
226,221

差異(A)-(B)-214,255-48,341-48,341
9,886
9,886-191,219-191,219
-743
-743
-523
-471
-52
26,081
17,22011,44012,50036,080-51,159-9,396-9,39623
23
0
0-214,232
14,754-15,576
0
8,083
30
22,217
96,243
5,449
3,285
4,650
5,932
36,6613,121
10
18,64018,48312357,741
40,596
7,324
1,300
9,478
139,30323,46339,44014,182

事業・拠点[0105:花みずき 曙町]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花みずき 曙町拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予算(A)84,9202,384,382
252,000
2,967
929,994
120,000
61,878335,000
82,449,409
40,971,815

決算(B)79,8002,355,078
236,1112,967
915,789
120,000
61,878316,863
81,980,671
41,654,785

差異(A)-(B)5,120
29,304
15,8890
14,2050018,137468,738-682,970

0562,650
562,650

0562,650
562,650000562,650-562,650

562,650-562,650

00024,860,431
24,860,431
940,000
940,000

0
24,903,422
24,903,422
929,403929,403

0-42,991-42,991
10,597
10,597

25,832,825-25,832,825-32,394
32,394

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25,800,431-25,800,431
0014,608,734

15,259,310-650,576

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)129,990,512
144,599,246

129,990,512
145,249,822

0-650,576

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備 支
器具及び備品取得支出
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動による収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支 拠点区分間繰入金支出動
拠点区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－ 41 －―

0社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0105:花みずき 曙町]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花みずき 曙町拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

益

｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

の

用
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料

－ 42 －

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)123,499,241 121,651,635
1,847,606
23,812,338
44,624,859 -20,812,521
23,812,338
44,624,859 -20,812,521
3,139,842
5,684,557-2,544,715
3,139,842
5,684,557-2,544,715
79,415,390
57,804,875
21,610,515
79,415,390
57,804,875
21,610,515
10,382,472
7,532,434
2,850,038
10,382,472
7,532,434
2,850,038
447,549
216,308
231,241
402,784
194,671
208,11344,765
21,637
23,1285,258,736
3,890,169
1,368,567
109,0600109,060
2,235,610
1,748,120
487,4902,617,500
2,027,500
590,000
3,280
27,200-23,920
293,286
87,349205,937
1,042,914
1,898,433-855,519
1,042,914
1,898,433-855,519
123,499,241 121,651,635
1,847,606
69,208,847
70,869,286-1,660,439
42,485,797
41,125,525
1,360,272
5,201,627
4,655,666
545,961
6,763,123
6,207,204
555,919
5,200,718
9,032,607-3,831,889
667,761
661,386
6,375
8,889,821
9,186,898-297,077
6,664,615
6,504,219
160,396
1,730,638
1,384,558
346,080
114,184
78,27635,908138,472
148,462-9,99084,06856,01428,054
2,409,246
2,392,857
16,389167,371
139,294
28,077
313,564
360,300-46,736
1,630,755
1,861,886-231,131
56,517
62,772-6,25519,80019,8000
6,663,128
7,907,348-1,244,220
712,700
982,982-270,282
115,958
178,650-62,692
16,480205,796-189,316
803,314
719,440
83,874495,872
655,064-159,192
98,53787,374
11,163
105,560
259,152-153,592
226,221
169,930
56,29179,80091,248-11,448
2,355,078
2,838,579-483,501
236,111284,284-48,173

事業・拠点[0105:花みずき 曙町]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花みずき 曙町拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
特事業区分間繰入金費用
別
事業区分間繰入金費用
増 費 拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間繰入金費用の事業区分間固定資産移管費用
部 用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 43 －

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)0160,000-160,000
2,967
1,205
1,762
915,789
930,504-14,715
120,0000
120,000
61,87833,74028,138316,863309,400
7,463
2,765,015
2,800,896-35,8812,765,015
2,800,896-35,881-1,205,561-1,213,507
7,946-1,205,561-1,213,507
7,946
84,096,044
86,868,242-2,772,198
39,403,197
34,783,393
4,619,804
1,215
1,061
154
1,215
1,061
154
135,000
15,020119,980
135,000
15,020119,980
136,215
16,081
120,1340
136,215
39,539,412
1
1
1
24,903,422
24,903,422
929,403929,40311
1
125,832,827-25,832,826
13,706,586
00
13,706,586
153,421,940
167,128,526
0000
16,081
34,799,474
000
20,980,273
20,980,273
0
0
0
0
0
0
20,980,273-20,980,273
13,819,201
00
13,819,201
139,602,739
153,421,940
0000120,134
4,739,938
11
1
3,923,149
3,923,149
929,403929,403111
14,852,554-4,852,553-112,615
00-112,615
13,819,201
13,706,586
000

167,128,526

153,421,940

13,706,586

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0105:花みずき 曙町]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

花みずき 曙町拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流

動

資

産

通

預

金

産
の
当年度末

負
増

減
流

155,016,002
普

部
前年度末
137,167,089
117,786,647

未
19,205,540

定

資

産

土

19,010,604

そ
の
固
定
土

費

他
資

の
産
地

120,000

74,914

249,838

2,805

2,909,136

1,751,658

1,157,478

4,727,351

4,274,643

452,708

2,129,693

1,150,276

979,417

6,763,123

6,207,204

555,919

16,529,303

13,383,781

3,145,522

負 債 の 部 合 計
41,084,553

43,286,919-2,202,366

3,950,100

3,950,100014,241,155

15,274,364-1,033,209

22,893,298

24,062,455-1,169,157

18,686,944

18,686,944

0

1,477,105

2,167,115-690,010

1,067,482

1,273,513-206,031

35,41844,224-8,806

1,151,084

979,132

171,952475,265

911,527-436,262

196,100,555

180,454,008

15,646,547

物
築

3,145,522

用

194,936

物

建
構

払

地

建

13,383,781

賞 与 引 当 金
252,643

固16,529,303

減

職 員 預 り 金
194,914用

増債

17,576,258

未 収 補 助 金
費

部
前年度末

事 業 未 払 金
135,362,905

払

負17,848,913

事 業 未 収 金

前

動

債
の
当年度末

物

純 資
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国庫補助金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）産の部

12,442,726

13,648,287-1,205,561

12,442,726

13,648,287-1,205,561

167,128,526

153,421,940

13,706,586

167,128,526

153,421,940

13,706,586

13,706,586

13,819,201-112,615

179,571,252
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 196,100,555

167,070,227

12,501,025

180,454,008

15,646,547

機械 及び装置
器具 及び備品
ソフ トウェア

純 資 産の 部 合計

資 産 の 部 合 計－ 44 －

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法(3) 引当金の計上基準
賞与引当金－給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する。

３．採用する退職給付制度
ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員
イ、確定拠出型の制度
平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく
確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) 花みずき 曙町拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）
デイサービス花みずき弐番館
ヘルパーステーション花みずき弐番館
小規模多機能型居宅介護事業所花みずき参番館(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
3,950,100
15,274,364
19,224,464

当期増加額
0
0
0

当期減少額
0
1,033,209
1,033,209

当期末残高
3,950,100
14,241,155
18,191,255

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし－ 45 －

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)
3,950,100円
建物(基本財産)
14,241,155円
計18,191,255円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
38,000,000円（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館にて借入）〃
5,750,000円（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館にて借入）〃

35,000,000円（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館にて借入）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物(基本財産)

28,630,446

減価償却
累計額
14,389,291

建物
構築物
器具及び備品14,116,260
3,801,847
4,551,004

12,639,155
2,734,365
3,399,920

1,477,105
1,067,482
1,151,084

機械及び装置合70,46851,170,025

35,05033,197,781

35,41817,972,244

計

当期末残高
14,241,155

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 46 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0106:ひゞき]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひゞき拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に
支

よ

る

収
出

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出予算(A)151,136,044
120,477,363
119,742,363
735,000
13,304,707
1,548,019
1,548,019
12,188,665
3,617,290
3,180,875
436,415
10,00010,000989
989
316,224
27,5003,250
285,474
151,463,257
92,963,186
52,875,791
12,810,695
14,403,423
732,038
12,141,239
17,596,078
6,269,047
1,547,606
1,006,360
2,124
65,82327,9016,240,779
761,281416,760
931,561
205,421
121,415
17,377,033
934,393
273,476
393,500
1,155,867
1,999,021
219,775
649,685356,575
6,500
191,470
8,712,028－ 47 －

決算(B)
151,198,803
120,614,730
119,879,730
735,000
13,319,970
1,548,019
1,548,019
12,211,753
3,504,331
3,067,971
436,360
30,12230,122
989
989
327,224
27,5003,250
296,474
151,557,138
93,110,625
52,945,876
12,810,695
14,478,795
732,038
12,143,221
17,423,671
6,247,268
1,529,213
998,670
2,124
65,82327,901
6,135,537
751,281416,760
926,959
204,656
117,479
17,142,628
919,266
273,476374,640
1,117,928
1,986,097
194,405
605,404
353,557
6,500
191,4708,703,712

差異(A)-(B)-62,759-137,367-137,367
0-15,26300-23,088
112,959
112,904
55-20,122-20,1220
0-11,000
0
0-11,000-93,881-147,439-70,0850-75,372
0-1,982
172,407
21,77918,3937,690
0
0
0105,242
10,000
0
4,602
765
3,936
234,405
15,1270
18,86037,93912,92425,37044,281
3,018
0
0
8,316

事業・拠点[0106:ひゞき]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひゞき拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予算(A)182,236
451,0956,040
956,469
41,000119,000
639,159
19,74470,00094,97994,9793,897
3,897
128,035,173
23,428,084
750
750
750
1,800,000
1,800,000
767,360
188,760
578,600
2,567,360-2,566,610

決算(B)170,380
451,095
6,040
952,959
10,000119,000
616,955
19,74470,00094,97994,9795,105
5,105
127,777,008
23,780,130
750
750
750
1,800,000
1,800,000
767,360
188,760
578,600
2,567,360-2,566,610

差異(A)-(B)11,85600
3,510
31,000022,2040000-1,208-1,208258,165-352,046
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000020,861,474

21,213,520-352,046

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)102,774,945
123,636,419

102,774,945
123,988,465

0-352,046

支

手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
渉外費（内部取引）
雑費（内部取引）
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 その他の施設整備等による収入
入
長期預り収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
出
建物取得支出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－ 48 －―

0社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0106:ひゞき]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひゞき拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活

費

動

増

減

の

部

用

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)151,198,803 150,415,832
782,971
120,614,730 119,287,974
1,326,756
119,879,730 119,039,814
839,916735,000
248,160
486,840
13,319,970
13,226,646
93,324
1,548,019
2,129,522-581,503
1,548,019
2,129,522-581,503
12,211,753
11,159,334
1,052,419
3,504,331
4,612,356-1,108,025
3,067,971
4,223,926-1,155,955
436,360
388,430
47,93030,122
1,637
28,48530,122
1,637
28,485
151,228,925 150,417,469
811,456
92,561,605
98,192,825-5,631,220
52,945,876
56,527,774-3,581,898
6,408,535
7,618,665-1,210,130
5,853,140
6,402,160-549,020
14,478,795
14,435,675
43,120732,038
806,981-74,943
12,143,221
12,401,570-258,349
17,423,671
18,251,335-827,664
6,247,268
5,989,534
257,734
1,529,213
1,403,248
125,965
998,670
1,597,546-598,876
2,124
0
2,124
65,823
43,77622,047
27,901
40,977-13,076
6,135,537
6,499,038-363,501
751,2811,060,047-308,766
416,760
421,735-4,975926,959
1,010,540-83,581204,656
160,596
44,060117,479
24,29893,181
17,142,628
16,909,549
233,079
919,266
929,547-10,281
273,476
289,230-15,754374,640
236,626
138,014
1,117,928
416,858
701,070
1,986,097
2,576,426-590,329
194,405
126,138
68,267605,404
743,025-137,621
353,557
390,473-36,916
6,500
0
6,500
191,470
180,470
11,0008,703,712
8,527,327
176,385
170,380
187,839-17,459
451,095
418,748
32,347
6,040
1,665
4,375
952,959
951,756
1,203
10,000243,965-233,965－ 49 －

事業・拠点[0106:ひゞき]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ひゞき拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
諸会費
雑費
渉外費（内部取引）
雑費（内部取引）
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス 益
利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
特 益
器具及び備品受贈額
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増修繕積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(19)差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 50 －

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)119,000
130,500-11,500
616,955
558,956
57,99919,7440
19,74470,000070,0009,981,356
9,876,410
104,946
9,981,356
9,876,410
104,946-4,142,987-4,050,294-92,693-4,142,987-4,050,294-92,693
132,966,273 139,179,825-6,213,552
18,262,652
11,237,644
7,025,008
989
959
30
989
959
30
327,224
306,001
21,22327,50010,00017,500
3,250
650
2,600
296,474
295,351
1,123
328,213306,960
21,253
94,979128,751-33,772
94,979128,751-33,772
5,105
5,235
-130
5,105
5,235
-130
100,084
133,986-33,902
228,129
172,974
55,155
18,490,781
11,410,618
7,080,1630827,061-827,061
0827,061-827,061
119,900
0
119,900
119,900
0
119,900
119,900
827,061-707,161
12,610012,61012,610012,6100827,061-827,061
0827,061-827,061
07,000,000-7,000,000
07,000,000-7,000,000
12,6107,827,061-7,814,451
107,290-7,000,000
7,107,290
18,598,071
4,410,618
14,187,453
0
0
0
0
0
0
18,598,071
4,410,618
14,187,453
195,709,362 184,523,744
11,185,618
214,307,433 188,934,362
25,373,071
00006,775,000-6,775,000
06,775,000-6,775,000
000

214,307,433

195,709,362

18,598,071

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0106:ひゞき]第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ひゞき拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資

産

通

預

金

産
の
当年度末

負
増

減
流

135,326,507
普

部
前年度末
112,414,111
89,720,167

23,298,501

21,546,848

1,751,653

94,398

191,794-97,396

金

費

用

定

資

産
地

建

物

そ
の
固
定
建
構

他
資

築

の
産
物

1年以内返済予定
設備資金借入金
未 払 費 用507,000

347,371448,302-127,390
固162,919,573
土

17,841,326

1,149,856

5,004,374

3,913,075

1,091,299

1,800,000

1,800,000

04,106,286

4,286,235-179,949

2,227,382

1,439,856

787,526

5,853,140

6,402,160-549,020

2,371,562

4,171,562-1,800,000

2,371,562

4,171,562-1,800,000

21,362,744

22,012,888-650,144

賞 与 引 当 金
320,912

固

18,991,182

減

職 員 預 り 金
854,371

払増

債

21,038,158

未 収 補 助 金
前

部
前年度末

事 業 未 払 金
110,758,325

収負22,912,396

事 業 未 収 金
未

動

債
の
当年度末

172,027,029

定

負

債

-9,107,456

14,230,000

14,230,000

0122,994,102

127,734,799-4,740,697

25,695,471

30,062,230-4,366,759

17,856,089

20,724,745-2,868,656

946,965

1,065,984-119,019

223,460

258,684-35,224

4,787,989

5,327,219-539,230

1,847,634

2,651,514-803,880

33,33433,334

0

0

750

-750

298,246,080

284,441,140

13,804,940

物

機 械 及 び 装 置
器 具 及 び 備 品
ソ フ ト ウ ェ ア

設 備 資 金
借入
金
負 債 の 部 合 計

純 資
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）産の 部

62,575,903

66,718,890-4,142,987

62,575,903

66,718,890-4,142,987

214,307,433

195,709,362

18,598,071

214,307,433

195,709,362

18,598,071

18,598,071

4,410,618

14,187,453

276,883,336
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 298,246,080

262,428,252

14,455,084

284,441,140

13,804,940

差 入 保 証 金
長 期 前 払 費 用

純 資 産 の 部 合 計

資 産 の 部 合 計－ 51 －

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法(3) 引当金の計上基準
賞与引当金－給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する

３．採用する退職給付制度
ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員
障害者支援施設就業者：
入社が平成28年3月31日までの職員
イ、確定拠出型の制度
平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく
確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ひゞき拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
生活介護事業
施設入所支援事業
短期入所事業
計画相談支援事業(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
14,230,000
127,734,799
141,964,799－ 52 －

当期増加額
0
0
0

当期減少額
0
4,740,697
4,740,697

当期末残高
14,230,000
122,994,102
137,224,102

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
14,230,000円
建物（基本財産）
122,994,102円
計137,224,102円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）〃〃

4,171,562円
36,090,000円（福祉医療機構
6,112,000円（北陸銀行

あんどの里拠点借入）
あんどの里拠点借入）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物

200,331,697
79,653,707
5,190,305

減価償却
累計額
77,337,595
61,797,618
4,243,340

器具備品
機械・装置

41,953,440
281,803
327,410,952

37,165,451
58,343
180,602,347

合

計

当期末残高
122,994,102
17,856,089
946,965
4,787,989
223,460
146,808,605

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 53 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0107:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
収利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
入補助金事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出－ 54 －

予算(A)7,387,647
3,698,272
3,698,272
410,916
360,000
360,000
2,686,297
232,162
228,2023,960
31
317,387,678
4,799,743
3,385,849
735,760
44,544
633,590
1,644,512
780,000
16,000760,000
33,00046,175
4,393
4,944
4,111,045
45,0003,190
70,00012,00015,00030,00014,2007,480
3,780,000
32,000175
70,0007,000
25,00040,00040,0004,195,009
4,195,009
14,790,309-7,402,631

決算(B)
差異(A)-(B)7,383,506
4,141
3,698,608-336
3,698,608-336
410,920-4360,0000
360,000
02,681,578
4,719
232,400-238
228,440
-238
3,960
0
31
0
31
0
7,383,537
4,141
4,804,394-4,651
3,387,725-1,876
735,760
044,544
0636,365-2,775
1,671,464-26,952
785,312-5,312
15,840160
792,590-32,590
22,21010,79046,175
0
4,393
0
4,944
0
4,071,738
39,30743,853
1,147
3,190
0
69,93466
10,098
1,902
11,3983,602
15,526
14,474
14,028172
7,480
03,764,220
15,78031,248752
175
069,060940
7,000
024,528472
37,954
2,046
37,954
2,046
4,195,009
0
4,195,009
0
14,780,559
9,750-7,397,022-5,60901,150,000
1,150,000

01,150,000
1,150,000000事業・拠点[0107:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

1,150,000-1,150,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

1,150,000-1,150,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000

0
0
0
0
0

0
6,000,000

0
0

―

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)06,000,000
00-2,552,631-2,547,022-5,609前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,341,255
1,788,624

4,341,255
1,794,233

0-5,609等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－ 55 －

差異(A)-(B)社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0107:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
収利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
用
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)7,383,506
7,647,769-264,263
3,698,608
3,645,824
52,784
3,698,608
3,645,824
52,784410,920
405,060
5,860
360,000
360,0000
360,000
360,000
02,681,578
2,973,760-292,182
232,400
263,125-30,725
228,440
259,165-30,725
3,960
3,960
0
7,383,506
7,647,769-264,263
4,764,410
6,278,193 -1,513,783
3,387,725
4,508,008 -1,120,283
320,368
467,760-147,392
375,408
415,392-39,984
44,54450,724-6,180636,365
836,309-199,944
1,671,464
1,677,860-6,396785,312762,740
22,572
15,84049,313-33,473792,590794,628-2,03822,21017,628
4,582
46,17545,256
919
4,393
3,351
1,042
4,944
4,944
0
4,071,738
3,728,119343,619
43,853
117,394-73,541
3,190
21,809-18,619
0
9,280-9,28069,93440,15529,77910,0981,832
8,266
11,398
7,036
4,362
15,52635,966-20,440
14,028
14,102
-74
7,480
7,480
0
3,764,220
3,343,638
420,582
31,24821,863
9,385
175
34
141
69,06085,530-16,470
7,000
22,000-15,000
24,5280
24,5281,358,797
1,430,654-71,857
1,358,797
1,430,654-71,857
11,866,409 13,114,826 -1,248,417-4,482,903 -5,467,057
984,154
31
33
-2
31
33
-2
31
33
-2
37,95443,877-5,92337,95443,877-5,923
4,195,009
0
4,195,009－ 56 －

事業・拠点[0107:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
外
雑損失
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 57 －

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)4,195,009
0
4,195,009

4,232,963-4,232,932-8,715,835
6,000,000
6,000,000
6,000,000

43,877-43,844-5,510,901
6,000,000
6,000,000
6,000,000

4,189,086-4,189,088-3,204,934
00006,000,000-2,715,835
00-2,715,835
12,714,461
9,998,62600006,000,000
489,09900
489,099
12,225,362
12,714,461
0
0
0

0
0
-3,204,934
00-3,204,934
489,099-2,715,835
000

9,998,626

12,714,461-2,715,835

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0107:ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流

動

資

産

通

預

金

産
の
当年度末

負
増

減
流

2,729,874
普部
前年度末5,197,040
4,003,925

用

920,282

955,595-35,3137,640

211,000-203,360

定

資

産
地

建

物

1年以内返済予定
設備資金借入金
未 払 費
用

他
資

建
構

の
産
地

26,520300

15,688,599-1,358,797
固

5,925,200

そ
の
固
定
土

5,925,200

4,908,654

5,637,034-728,380

3,495,948

4,126,365-630,417

2,002,300

2,002,300

0504,297

1,002,134-497,837

915,755

1,027,132-111,377

26,561

33,166-6,60529,65537,301-7,646

17,38024,332-6,952

物機 械 及 び 装 置
器 具 及 び 備 品
ソ フ ト ウ ェ ア

資 産 の 部 合 計
17,059,676

20,885,639

定負599,488

489,000

110,488

1,150,000

1,150,000

0

230,752

293,101-62,349

105,401

73,68431,717375,408

415,392-39,984

4,600,000

5,750,000-1,150,000

4,600,000

5,750,000-1,150,000

7,061,049

8,171,177-1,110,128

資 産

部

債

0

物
築

39,872

賞 与 引 当 金
14,329,802

土

2,421,177減

職 員 預 り 金
26,820固

2,461,049

増債-2,228,793

未 収 補 助 金
費

部
前年度末

事 業 未 払 金
1,775,132

払負-2,467,166

事 業 未 収 金

前

動

債
の
当年度末

-3,825,963

設 備 資
金
借
入
金
負 債 の 部 合 計
純
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計

の
1

1

0

1

1

0

9,998,626

12,714,461-2,715,835

9,998,626

12,714,461-2,715,835-2,715,835

489,099-3,204,934

9,998,627
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 17,059,676

12,714,462-2,715,835

20,885,639-3,825,963－ 58 －

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法(3) 引当金の計上基準
賞与引当金－給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する。

３．採用する退職給付制度
ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員
イ、確定拠出型の制度
平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく
確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
5,925,200
5,637,034
11,562,234

当期増加額
0
0
0

当期減少額
0
728,380
728,380

当期末残高
5,925,200
4,908,654
10,833,854

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)
5,925,200円
建物(基本財産)
4,908,654円－ 59 －

計

10,833,854円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
38,000,000円（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館にて借入）〃〃

5,750,000円（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館にて借入）
35,000,000円（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館にて借入）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物(基本財産)
建物
構築物
器具及び備品
機械及び装置合計

当期末残高

15,834,354
10,358,450
2,943,875
695,240
52,851

減価償却
累計額
10,925,700
9,854,153
2,028,120
665,585
26,29029,884,770

23,499,848

6,384,922

4,908,654
504,297915,755
29,65526,561

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 60 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0108:ぶどうの森]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入
事

業

活

動

に
支
よ

る

収

支

出

勘 定 科 目就労支援事業収入
製造製品事業収入
農産物等販売事業収入
受託事業収入製造製品事業収益（内部取引）
農産物等販売事業収益（内部取引）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出

予算(A)12,818,192
7,764,164
2,486,976
2,251,662
314,390
1,000
38,134,644
37,220,865
10,580,900
26,639,965
177,734
736,045432,670
303,375
97
97
115,110
115,11051,068,043
24,935,196
17,215,283
3,955,410
82,000249,434
3,433,069
3,291,020
11,872
38,277
5,070
15,00018,000570,000
57,147353,208
871,746
1,326,294
24,4062,884,001
121,230
64,62764,000287,911
631,055
49,109104,800
282,013
175,575
470,00253,64954,168379,793－ 61 －

決算(B)
13,508,668
8,042,218
2,927,524
2,258,262
279,664
1,000
38,180,239
37,517,186
10,575,880
26,941,306
177,734
485,319
433,944
51,37595
95
358,310358,31052,047,312
24,849,382
17,129,873
3,955,410
82,000249,434
3,432,665
3,234,485
8,872
38,277
5,070
9,548
14,412560,962
51,761
353,208
866,909
1,301,060
24,406
2,796,640
117,886
64,62752,020279,085
631,055
47,42091,300278,679
175,575
452,936
53,50954,168377,136

差異(A)-(B)-690,476-278,054-440,548-6,60034,726
0-45,595-296,321
5,020-301,341
0250,726-1,274
252,000
2
2-243,200-243,200-979,269
85,81485,410000404
56,535
3,000
0
0
5,452
3,588
9,038
5,386
0
4,837
25,234087,3613,344
011,980
8,826
0
1,689
13,5003,334
017,066140
02,657

事業・拠点[0108:ぶどうの森]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予算(A)65,8697,000
55,40017,80023,379,669
23,379,669
23,379,669
54,489,886-3,421,843
17,55017,55017,5502,632,300
198,000
2,255,000
179,300

決算(B)65,0007,000
49,2440
20,269,833
20,269,833
20,269,833
51,150,340
896,972
18,09018,09018,0902,632,300
198,000
2,255,000
179,300

差異(A)-(B)
869
0
6,156
17,8003,109,836
3,109,836
3,109,836
3,339,546-4,318,815
-540
-540
-540
0
0
0
0

2,632,300-2,614,750

2,632,300-2,614,210

0
-540

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0000-6,036,593-1,717,238-4,319,355

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17,707,019
11,670,426

17,707,019
15,989,781

0-4,319,355

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑費（内部取引）
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 その他の施設整備等による収入
入
長期預り収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
出
機械・装置取得支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動による収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－ 62 －―

0社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0108:ぶどうの森]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

益

サ

｜

ビ

ス

活
費

動

増

減

の
用

部

勘 定 科 目就労支援事業収益
製造製品事業収益
農産物等販売事業収益
受託事業収益製造製品事業収益（内部取引）
農産物等販売事業収益（内部取引）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)13,508,668
11,374,733
2,133,935
8,042,218
8,884,520-842,302
2,927,524
1,351,642
1,575,882
2,258,262
1,138,571
1,119,691
279,6640279,664
1,000
0
1,000
38,180,239
34,609,689
3,570,550
37,517,186
33,752,960
3,764,226
10,575,880
9,432,610
1,143,270
26,941,306
24,320,350
2,620,956
177,734
368,830-191,096
485,319487,899-2,580433,944362,709
71,23551,375125,190-73,815
51,688,907
45,984,422
5,704,485
24,886,382
23,736,853
1,149,529
17,129,873
16,070,294
1,059,579
1,962,410
1,656,090
306,3202,030,000
1,993,000
37,00082,000639,210-557,210
249,434
278,951-29,517
3,432,665
3,099,308
333,357
3,234,485
3,435,400-200,915
8,872
18,895-10,023
38,27755,156-16,879
5,070
0
5,070
9,548
9,194
354
14,412
3,230
11,182560,962
700,533-139,571
51,761
110,103-58,342353,208
386,651-33,443866,909823,735
43,174
1,301,060
1,314,703-13,643
24,406
13,200
11,206
2,796,640
2,598,709
197,931
117,886
100,517
17,36964,6276,000
58,62752,0204,020
48,000279,085
120,476
158,609
631,055
646,071-15,016
47,42032,15915,26191,300221,425-130,125
278,679
236,378
42,301
175,575
219,338-43,763
452,936
291,480
161,456
53,50955,267-1,75854,16874,202-20,034
377,136
537,793-160,657
65,00010,00055,000
7,000
7,000
0
49,24436,583
12,661－ 63 －

事業・拠点[0108:ぶどうの森]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)28,393,861
29,394,552-1,000,691
28,393,861
29,394,552-1,000,691
629,7500629,750
28,749,361
30,024,302-1,274,941
29,379,111
30,024,302-645,191
985,250
629,750
355,500
28,393,861
29,394,552-1,000,691
2,072,672
2,169,628-96,956
2,072,672
2,169,628-96,956-20,822-208,409
187,587-20,822-208,409
187,587
61,363,218
61,126,733
236,485-9,674,311 -15,142,311
5,468,000
95
82
13
95
82
13
358,31074,663
283,647
358,31074,663
283,647
358,405
74,745
283,660

サ
｜
ビ
ス
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
特事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益別
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金取崩額(除)の国庫補助金等特別積立金積立額
用国庫補助金等特別積立金積立額
部
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)0358,405-9,315,906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,315,906
00-9,315,906
92,588,592
83,272,686
000－ 64 －

074,745-15,067,566
250,000
250,000
23,000,000
23,000,000
7,000,000
7,000,000
30,250,000
1
1
-1
-1
250,000
250,000
9,000
9,000
259,000
29,991,000
14,923,434
00
14,923,434
77,665,158
92,588,592
0000283,660
5,751,660-250,000-250,000-23,000,000-23,000,000-7,000,000-7,000,000-30,250,000
-1
-1
1
1
-250,000-250,000-9,000-9,000-259,000-29,991,000-24,239,340
00-24,239,340
14,923,434-9,315,906000事業・拠点[0108:ぶどうの森]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目減差
額の部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 65 －

83,272,686

92,588,592-9,315,906

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0108:ぶどうの森]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぶどうの森拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流

動

資

産
の
当年度末

減
流

22,737,113

通預

100,000

未
7,755,535
7,054,455
72,0000固定5,808,918

建

物

構

他
資

築

の
産
物

2,256,472

1,395,557

1,475,215-79,658

0

3,981-3,981

受収579,526

395,679

183,847

4,667

4,667

0

2,030,000

1,993,000

37,0007,850,124

5,456,444

2,393,680

益

負 債 の 部 合 計985,250

629,750

355,500

15,636

936,900-921,264

389,913379,555

10,35876,521,290

85,074,434-8,553,144

2,797,244

2,797,244

030,365,259

34,193,391-3,828,132

43,358,787

48,083,799-4,725,012

16,809,025

19,069,703-2,260,678

3,760,746

4,142,731-381,985

13,817,020

15,696,858-1,879,838

3

3

0

2,753,254

3,375,356-622,1025,824,639

5,386,958

437,681

1,000

1,000

0

393,100

411,190-18,090

産
地1,583,902

金-142,959

用

土

そ
の
固
定
建

り

料

資

3,840,374

賞 与 引 当 金
5,665,959

費2,393,680

46,644

品

商 品 ・ 製 品

払5,456,444

用-72,000
前

46,644

前

7,850,124減

職 員 預 り 金0

材

増147,575

未 収 補 助 金原

費649,824

金蔵

払

預7,202,030

貯

部
前年度末

債

0

金
8,405,359

収

負

債
の
当年度末

事 業 未 払 金

事 業 未 収 金未

動73,678

金
100,000

普負増産
22,810,791

現

部
前年度末

純 資
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国庫補助金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）産の部

8,209,271

9,766,511-1,557,240

8,209,271

9,766,511-1,557,240

83,272,686

92,588,592-9,315,906

83,272,686

92,588,592-9,315,906-9,315,906

14,923,434-24,239,340

91,481,957

102,355,103-10,873,146

99,332,081

107,811,547-8,479,466

物

機械 及び装置
車 輌 運 搬 具
器具 及び備品
ソフ トウェア
投資 有価証券
長期 前払費用

純 資 産の 部 合計

資 産 の 部 合 計
99,332,081

107,811,547-8,479,466

負債
及び
純 資 産 の 部 合 計－ 66 －

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権以外の有価証券
時価のないもの：移動平均法による原価法によっている(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法(3) 引当金の計上基準
賞与引当金
給与規程に定めた支給対象期間の当年度負担分を計上する（4）棚卸資産の評価基準・評価方法・・・最終仕入原価法

３．採用する退職給付制度
ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
障害者支援施設就業者以外・・・入社が平成18年3月31日までの職員
イ、確定拠出型の制度
平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく
確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) ぶどうの森拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
生活介護事業
就労継続支援Ｂ型(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
2,797,244
34,193,391
36,990,635

当期増加額
0
0
0

当期減少額
0
3,828,132
3,828,132

当期末残高
2,797,244
30,365,259
33,162,503

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし－ 67 －

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物（基本財産）
建物

39,340,422
23,935,521

減価償却
累計額
8,975,163
7,126,496

構築物
機械・装置
車輛運搬具

4,639,360
20,297,166
4,647,370

878,6146,480,146
4,647,367

3,760,746
13,817,020
3

器具及び備品
合4,964,248
97,824,087

2,210,994
30,318,780

2,753,254
67,505,307

計

当期末残高
30,365,259
16,809,025

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 68 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0201:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

入
事

業

活

動
支
に

よ

る

収

支

出

勘 定 科 目老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収益(公費)受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)予算(A)34,737,410
34,737,410
22,676,010
11,190,400
287,200
583,800
159
159
67,774
67,77434,805,343
22,053,660
12,824,924
1,159,829
4,755,893
28,0683,284,946
10,607,340
5,450,000
50,000400,000
193,685
10,00050,00020,0003,306,315
200,000
198,486
640,000
88,854
12,129,968
80,000
5,000
5,000
5,000
746,503
90,000410,000
216,000
98,1908,630,812
36,295488,968
844,000
305,000
104,200
30,00035,000109,436
109,436
44,900,404－ 69 －

決算(B)
34,751,848
34,751,848
22,685,703
11,195,200
287,145583,800
159
159
67,774
67,77434,819,781
21,988,648
12,811,330
1,159,829
4,717,268
28,0683,272,153
10,292,842
5,306,149
27,100356,509
193,685
7,480
40,8009,482
3,288,768
167,556
198,486
610,598
86,229
11,961,948
68,646
3,190
0
2,904
746,503
85,026335,125
196,120
98,1908,596,668
36,295488,968
838,716
302,003104,200
30,00029,394
109,436
109,436
44,352,874

差異(A)-(B)-14,438-14,438-9,693-4,80055
00000-14,438
65,012
13,5940
38,6250
12,793
314,498
143,851
22,90043,491
0
2,520
9,200
10,51817,54732,444029,402
2,625
168,020
11,354
1,810
5,000
2,096
0
4,974
74,87519,880034,144
0
0
5,284
2,997
0
0
5,606
0
0
547,530

事業・拠点[0201:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)-10,095,061

決算(B)-9,533,093

差異(A)-(B)-561,96803,600,000
3,600,000
672,400
215,900
456,50003,600,000
3,600,000
581,900
125,400
456,50000090,50090,50004,272,400-4,272,400
11,201,994
11,201,994
11,201,994

4,181,900-4,181,900
11,171,404
11,171,404
11,171,404

90,500-90,500
30,59030,59030,590011,171,404

030,590

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)011,201,994
00-3,165,467-2,543,589-621,878

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,576,740
16,411,273

19,576,740
17,033,151

0-621,878

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備 支
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 出
構築物取得支出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－ 70 －―

0社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0201:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ

勘 定 科 目老人福祉事業収益収その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
用
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)34,751,848
34,842,072-90,224
34,751,848
34,842,072-90,224
22,685,703
22,905,637-219,934
11,195,200
11,172,800
22,400287,145
28,635258,510583,800
735,000-151,200
34,751,848
34,842,072-90,224
21,988,648
23,852,939-1,864,291
12,811,330
12,929,350-118,020
1,159,829
1,653,340-493,511
4,717,268
5,869,183-1,151,915
28,06816,344
11,724
3,272,153
3,384,722-112,569
10,292,842
10,222,738
70,104
5,306,149
5,239,708
66,441
27,100027,100356,509
218,115
138,394
193,685
0193,685
7,480
0
7,480
40,80047,048-6,248
9,482
4,725
4,757
3,288,768
3,507,640-218,872
167,556
339,536-171,980
198,486
177,820
20,666
610,598599,292
11,30686,22988,854-2,625
11,961,948
11,250,164
711,784
68,646125,675-57,029
3,190
22,487-19,297
0
3,320-3,320
2,904
2,525
379
746,503425,516
320,987
85,026
18,947
66,079335,125
368,390-33,265
196,120
222,244-26,124
98,190104,658-6,4688,596,668
8,295,256
301,41236,29534,857
1,438
488,968
488,968
0
838,716
666,052
172,664
302,003
297,561
4,442
104,200
109,203-5,00330,00030,000029,39434,505-5,111
4,150,779
4,123,366
27,413
4,150,779
4,123,366
27,413-531,991-531,991
0-531,991-531,991
047,862,226
48,917,216-1,054,990-13,110,378 -14,075,144
964,766
159
143
16－ 71 －

事業・拠点[0201:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息

｜ 収
ビ
ス 益
活
動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用器具及び備品売却損・処分損
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 72 －

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
159
143
16
67,774
104,720-36,946
67,774
104,720-36,946
67,933
104,863-36,930
109,436
152,348-42,912
109,436
152,348-42,912

109,436-41,503-13,151,881
11,171,404
11,171,404
11,171,404
1
1
1
11,171,403-1,980,478
00-1,980,478
53,132,277
51,151,799
000

152,348-47,485-14,122,629
15,112,413
15,112,413
15,112,413
000
15,112,413
989,78400989,784
52,142,493
53,132,277
000-42,912
5,982
970,748-3,941,009-3,941,009-3,941,009
1
1
1-3,941,010-2,970,262
00-2,970,262
989,784-1,980,478
00051,151,799

53,132,277-1,980,478

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0201:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資

産

通

預

金

産
の
当年度末

負
増

減
流

19,664,183
普

部
前年度末
22,693,092
18,697,094

用

定

資

産

2,552,738

2,836,084-283,3460680,000-680,000

そ
の
固
定
建

他
資

の
産
物

築

479,914り-485,320

2,280,574

1,570,598

709,976

3,600,000

3,600,000

0

114,665

1,528,311-1,413,646

201,8770201,877

33,916

17,443

16,4733,800,000

7,400,000-3,600,000

3,800,000

7,400,000-3,600,000

10,031,032

14,116,352-4,085,320

金

1,230

50,958,494-3,568,880
固47,389,614

50,958,494

定

負

債

-3,568,880

41,360,457

44,839,257-3,478,800

2,502,884

2,484,825

18,05939,72046,249-6,529650,473752,083-101,610

2,836,080

2,836,080

0

物

設 備 資 金
借入
金
負 債 の 部 合 計

機 械 及 び 装 置
器 具 及 び 備 品
権6,716,352

減

職 員 預 り 金
47,389,614

構

1年以内返済予定
設備資金借入金
未 払 費 用預

481,144
固6,231,032

増債-2,066,793

未 収 補 助 金
費

部
前年度末

事 業 未 払 金
16,630,301

払

負-3,028,909

事 業 未 収 金

前

動

債
の
当年度末

利

資 産 の 部 合 計
67,053,797

73,651,586-6,597,789

純 資
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計負債及び
純 資 産 の 部 合 計－ 73 －

産の 部

5,870,966

6,402,957-531,991

5,870,966

6,402,957-531,991

51,151,799

53,132,277-1,980,478

51,151,799

53,132,277-1,980,478-1,980,478

989,784-2,970,262

57,022,765

59,535,234-2,512,469

67,053,797

73,651,586-6,597,789

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法(3) 引当金の計上基準該当なし

３．採用する退職給付制度
ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員
イ、確定拠出型の制度
平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく
確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽあんどの里ありそ館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし－ 74 －

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物85,478,727

減価償却
累計額
44,118,270

構築物
器具及び備品7,681,632
2,050,979

5,178,748
1,400,506

2,502,884
650,473

機械・装置

52,233
95,263,571

12,51350,710,037

39,72044,553,534

合

計

当期末残高
41,360,457

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 75 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0202:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に

勘 定 科 目老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
収その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収益(公費)受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支－ 76 －

予算(A)39,507,129
39,507,129
23,743,638
14,129,280
36,411
1,597,800
135
135
60,00060,00039,567,264
15,375,215
10,345,064
1,203,314
1,691,191
2,670
2,132,976
12,823,693
7,070,000
310,000
41,4002,615
3,910,000
520,000
219,778740,000
9,900
15,355,821
5,000
5,000
1,716
1,099,284
94,000250,000
215,000
85,0008,880,000
45,0002,683,800
1,055,521
520,000
136,500
280,000
43,554,729-3,987,465

決算(B)39,537,869
39,537,869
23,748,638
14,155,020
36,411
1,597,800
135
135
60,00060,00039,598,004
15,341,131
10,345,064
1,203,314
1,661,744
2,670
2,128,339
12,737,358
7,052,580
307,010
41,4002,615
3,880,092
497,642
219,778
726,341
9,900
15,228,994
3,979
3,440
1,716
1,066,633
87,432
242,524
210,938
77,3458,856,020
41,7762,683,800
1,055,521
513,359
106,500
278,01143,307,483-3,709,479

差異(A)-(B)-30,740-30,740-5,000-25,740000000-30,740
34,0840029,447
0
4,637
86,335
17,4202,990
0
029,90822,3580
13,6590
126,827
1,021
1,560
0
32,651
6,568
7,476
4,062
7,655
23,980
3,224
0
0
6,641
30,0001,989
247,246-277,986000事業・拠点[0202:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目

予算(A)

決算(B)

0
0
8,779,141
8,779,141
8,779,141008,756,668
8,756,668
8,756,668

00
22,47322,47322,47308,756,668

0
22,473

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)08,779,141004,791,676

5,047,189-255,513

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,149,864
15,941,540

11,149,864
16,197,053

0-255,513

よ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－ 77 －―

差異(A)-(B)0社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0202:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活

勘 定 科 目老人福祉事業収益収その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
用
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)39,537,869
39,960,329-422,460
39,537,869
39,960,329-422,460
23,748,638
24,741,826-993,188
14,155,020
13,115,760
1,039,260
36,411
28,743
7,668
1,597,800
2,074,000-476,200
39,537,869
39,960,329-422,460
15,341,131
13,127,603
2,213,528
10,345,064
6,993,835
3,351,229
1,203,314
736,248
467,066
1,661,744
3,709,417-2,047,673
2,670
31,611-28,941
2,128,339
1,656,492
471,847
12,737,358
13,666,243-928,885
7,052,580
7,033,227
19,353307,010
488,914-181,904
41,40040,854
546
2,615
5,053
-2,4383,880,092
4,433,491-553,399
497,642652,222-154,580
219,778
232,943-13,165
726,341
769,639-43,298
9,900
9,900
0
15,228,994
14,184,318
1,044,676
3,979
78,506-74,5270
10,865-10,865
3,440
6,080-2,640
1,716
2,525
-809
1,066,633
1,059,959
6,674
87,432
46,48740,945242,524
100,510142,014
210,938
183,258
27,68077,34534,53342,8128,856,020
8,466,110
389,910
41,77639,2842,492
2,683,800
2,683,800
01,055,521
743,897
311,624
513,359
397,026
116,333
106,500
76,50030,000278,011
254,978
23,0332,557,720
2,795,050-237,330
2,557,720
2,795,050-237,330-384,355-482,428
98,073-384,355-482,428
98,07345,480,848
43,290,786
2,190,062-5,942,979-3,330,457-2,612,522
135
136
-1
135
136
-1
60,000060,00060,000060,00060,135
136
59,999－ 78 －

事業・拠点[0202:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

動
外 費
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の 用
事業区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 79 －

060,135-5,882,844
8,756,668
8,756,668
8,756,668
0008,756,668
2,873,824
002,873,824
49,120,908
51,994,732
0
0
0

0
136
-3,330,321
6,991,510
6,991,510
6,991,510
8,000,000
8,000,000
8,000,000-1,008,490-4,338,811
00-4,338,811
53,459,719
49,120,908
000059,999-2,552,523
1,765,158
1,765,158
1,765,158-8,000,000-8,000,000-8,000,000
9,765,158
7,212,635
007,212,635-4,338,811
2,873,824
00051,994,732

49,120,908

2,873,824

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0202:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流

動

資

産

通

預

金

産
の
当年度末

負
増

減
流

18,543,343
普

部
前年度末
16,382,079
12,940,966

用

定

資

産

そ
の
固
定
建

他
資

の
産
物

築

3,317,555

払費

5,232,215-2,885,925

2,278,494

1,991,962

286,532

67,2963,202,933-3,135,637

500

37,320-36,82035,00035,000035,00035,00002,381,290

5,267,215-2,885,925

用

47,326

123,558

1,340
固43,325,916

構

2,346,290

減

職 員 預 り 金
124,898

固増

債

2,112,598
未3,364,881
費

部
前年度末

事 業 未 払 金
15,053,564

払

負2,161,264

事 業 未 収 金
前

動

債
の
当年度末

45,883,636

定

負

債

-2,557,720
長 期 預 り 金

43,325,916

45,883,636-2,557,720
負 債 の 部 合 計

38,935,884

40,488,239-1,552,355

819,049

908,843-89,794

1,050,225

1,216,050-165,825

2,520,758

3,270,504-749,746

物

機械 及び装置
器具 及び備品

資 産 の 部 合 計
61,869,259

62,265,715-396,456

純 資
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国庫補助金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産の 部 合計
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計－ 80 －

産の部

7,493,237

7,877,592-384,355

7,493,237

7,877,592-384,355

51,994,732

49,120,908

2,873,824

51,994,732

49,120,908

2,873,824

2,873,824-4,338,811

7,212,635

59,487,969

56,998,500

2,489,469

61,869,259

62,265,715-396,456

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法(3) 引当金の計上基準該当なし

３．採用する退職給付制度
ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員
イ、確定拠出型の制度
平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく
確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑫)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし－ 81 －

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額

当期末残高

108,509,882

減価償却
累計額
69,573,998

構築物
器具及び備品3,116,598
6,527,623

2,297,549
4,006,865

819,049
2,520,758

機械及び装置合

1,326,600
119,480,703

276,375
76,154,787

1,050,225
43,325,916

建物

計

38,935,884

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 82 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0203:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る

勘 定 科 目老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
収その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収益(公費)受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出出器具及び備品取得支出－ 83 －

予算(A)38,705,739
38,705,739
22,804,797
14,642,100
35,642
1,223,200
277
277
77,915
77,91538,783,931
15,310,359
9,219,294
1,011,625
3,133,338
1,946,102
12,270,270
7,300,000
310,000
44,00020,0003,300,000
420,000
221,314650,000
4,956
8,225,135
19,000725,000
35,000350,000
104,000
79,0005,120,000
32,0001,106,135
355,000
50,000250,000
285,000
285,000
36,090,764
2,693,167

決算(B)
38,775,797
38,775,797
22,884,789
14,632,200
35,6081,223,200
277
277
77,915
77,91538,853,989
15,359,038
9,251,640
1,011,625
3,149,650
1,946,123
12,376,285
7,349,955
300,075
41,79017,884
3,399,447
384,570
221,314656,294
4,956
8,244,050
18,783
706,568
66,927372,169
108,631
67,445
5,101,647
33,366
1,106,135
353,454
40,000268,925
250,832
250,832
36,230,205
2,623,784

差異(A)-(B)-70,058-70,058-79,992
9,900
34
0
0
0
0
0
-70,058-48,679-32,346
0-16,312-21-106,015-49,955
9,925
2,210
2,116
-99,447
35,4300-6,2940-18,915217
18,432-31,927-22,169-4,631
11,555
18,353-1,3660
1,546
10,000-18,925
34,16834,168-139,441
69,38307,600,000
7,600,000
1,080,090
942,590
137,500

07,600,000
7,600,000
1,080,090
942,590
137,500

0
0
0
0
0
0

事業・拠点[0203:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出

予算(A)8,680,090-8,680,090
14,250,431
14,250,431
14,250,431
6,000,000
6,000,000

決算(B)8,680,090-8,680,090
14,296,623
14,296,623
14,296,623
6,000,000
6,000,000

差異(A)-(B)00-46,192-46,192-46,192006,000,000
8,296,623

0-46,192

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,000,000
8,250,431
002,263,508

2,240,317

23,191

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,129,904
28,393,412

26,129,904
28,370,221

0
23,191

収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－ 84 －―

0社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0203:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外

勘 定 科 目老人福祉事業収益収その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
用
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)38,775,797
40,111,509-1,335,712
38,775,797
40,111,509-1,335,712
22,884,789
23,961,418-1,076,629
14,632,200
11,864,160
2,768,040
35,60840,931-5,323
1,223,200
4,245,000-3,021,800
38,775,797
40,111,509-1,335,712
15,359,038
12,206,941
3,152,097
9,251,640
7,980,458
1,271,182
1,011,625
935,664
75,961
3,149,650
1,719,128
1,430,522
1,946,123
1,571,691
374,432
12,376,285
11,680,342
695,943
7,349,955
6,376,026
973,929300,075
418,468-118,393
41,79040,800990
17,884
14,546
3,338
3,399,447
3,461,361-61,914384,570
477,187-92,617
221,314
209,667
11,647656,294
677,331-21,037
4,956
4,956
0
8,244,050
8,277,071-33,02118,783
16,936
1,847
0
1,925
-1,925
0
780
-780
0
770
-770
706,568
754,074-47,506
66,92733,18633,741
372,169
233,737
138,432
108,631
108,440
191
67,44530,56536,8805,101,647
5,225,914-124,267
33,36629,081
4,285
1,106,135
812,381
293,754353,454430,139-76,685
40,000317,860-277,860
268,925
281,283-12,358
6,322,078
6,673,583-351,505
6,322,078
6,673,583-351,505-956,283-1,080,519
124,236-956,283-1,080,519
124,236
41,345,168
37,757,418
3,587,750-2,569,371
2,354,091-4,923,462
277
215
62
277
215
62
77,91570,000
7,915
77,91570,0007,915
78,192
70,215
7,977
250,832
289,983-39,151
250,832
289,983-39,151－ 85 －

事業・拠点[0203:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)増
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
事業区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 事業区分間繰入金費用の 用
事業区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 86 －

250,832-172,640-2,742,011
14,296,623
14,296,623
14,296,623
6,000,000
6,000,000
6,000,000
8,296,623
5,554,612
005,554,612
44,959,835
50,514,447
000289,983-219,768
2,134,323
11,096,855
11,096,855
11,096,855
6,000,000
6,000,000
6,000,000
5,096,855
7,231,178
007,231,178
37,728,657
44,959,835
000-39,151
47,128-4,876,334
3,199,768
3,199,768
3,199,768
0003,199,768-1,676,566
00-1,676,566
7,231,178
5,554,612
00050,514,447

44,959,835

5,554,612

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0203:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資

産

通

預

金

産
の
当年度末

負
増

減
流

30,236,525
普

部
前年度末
27,595,379

固

費

用

定

資

産

24,461,497
3,007,035

349,270

118,998

126,847-7,849建構

69,253,674の産
地

1年以内返済予定
設備資金借入金
未 払 費 用固32,987,859

定負1,789,582

1,383,641

405,941

7,600,000

7,600,000

076,222

81,334-5,112

500

500

0

30,400,000

38,000,000-7,600,000

30,400,000

38,000,000-7,600,000

39,866,304

47,065,475-7,199,171

債

031,023,827

36,265,815-5,241,988

1,834,700

1,834,700

025,868,987

30,562,879-4,693,892

2,289,851

2,709,843-419,992

194,738

243,184-48,446

835,551915,209-79,658

設 備 資 金
借入
金
負 債 の 部 合 計物
築400,829-5,241,988

地他
資

9,065,475

減

職 員 預 り 金

32,987,859
そ
の
固
定
土

9,466,304

増債

2,299,725

3,356,305

64,011,686
土

部
前年度末

事 業 未 払 金
26,761,222

払

負2,641,146

事 業 未 収 金
前

動

債
の
当年度末

物

機 械 及 び 装 置
器 具 及 び 備 品

資 産 の 部 合 計
94,248,211

96,849,053-2,600,842

純 資
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計負債及び
純 資 産 の 部 合 計－ 87 －

産の 部

3,867,460

4,823,743-956,283

3,867,460

4,823,743-956,283

50,514,447

44,959,835

5,554,612

50,514,447

44,959,835

5,554,612

5,554,612

7,231,178-1,676,566

54,381,907

49,783,578

4,598,329

94,248,211

96,849,053-2,600,842

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法(3) 引当金の計上基準該当なし

３．採用する退職給付制度
ア、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
障害者支援施設就業者以外：入社が平成18年3月31日までの職員
イ、確定拠出型の制度
平成18年4月1日以後に採用された職員には、別に定める「丸八グループ企業年金規約」に基づく
確定拠出年金を適用している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)
32,987,859円
建物
25,868,987円
計58,856,846円－ 88 －

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
38,000,000円（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館にて借入）〃〃

5,750,000円（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館にて借入）
35,000,000円（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館にて借入）

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

建物
構築物
器具及び備品
機械及び装置
合

計

取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

124,991,360
10,542,916
4,974,295
387,573
140,896,144

99,122,373
8,253,065
4,138,744
192,835
111,707,017

25,868,987
2,289,851
835,551
194,738
29,189,127

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 89 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0204:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る

勘 定 科 目老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
収その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収益(公費)受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出支
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出－ 90 －

予算(A)38,276,600
38,276,600
23,290,000
13,800,000
19,0001,167,600
258
258
120,000
120,000
38,396,858
10,240,834
7,600,000
1,040,834
80,0001,520,000
11,425,378
6,900,000
350,000
41,0005,000
3,200,000
230,000
189,478
500,000
9,900
7,656,436
1,220
600,000
110,000
300,000
90,00060,0004,550,000
30,0001,275,216
300,000
90,000250,000
240,683
240,683
29,563,331
8,833,527

決算(B)38,344,713
38,344,713
23,333,448
13,824,360
19,305
1,167,600
258
258
120,000
120,000
38,464,971
10,201,018
7,569,508
1,040,834
78,286
1,512,390
11,205,258
6,870,112
326,298
40,5602,502
3,053,560
221,863
189,478
490,985
9,900
7,521,369
1,220
566,771
102,592
271,495
80,241
59,9654,512,738
27,922
1,275,216
292,859
90,000240,350
240,683
240,683
29,168,328
9,296,643

差異(A)-(B)-68,113-68,113-43,448-24,360
-305
0
0
0
0
0
-68,11339,81630,492
0
1,714
7,610
220,120
29,88823,702440
2,498
146,440
8,137
0
9,015
0
135,067
033,2297,408
28,5059,759
35
37,262
2,078
0
7,141
0
9,650
0
0
395,003-463,11605,000,000
5,000,000
412,500
412,500

0
5,000,000
5,000,000
412,500
412,50000000事業・拠点[0204:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)予算(A)5,412,500-5,412,500
10,200,000
10,200,000
10,200,000

決算(B)5,412,500-5,412,500
10,201,018
10,201,018
10,201,018

差異(A)-(B)00-1,018-1,018-1,0180
10,201,018

0-1,018

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)010,200,000
0013,621,027

14,085,161-464,134

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)22,916,632
36,537,659

22,916,632
37,001,793

0-464,134

収
支
そ
の
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)－ 91 －―

0社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0204:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の

勘 定 科 目老人福祉事業収益収その他の事業収益
管理費収益
その他の利用料収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
旅費交通費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
用
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
支払利息

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)38,344,713
37,317,107
1,027,606
38,344,713
37,317,107
1,027,606
23,333,448
24,325,792-992,344
13,824,360
12,237,120
1,587,240
19,30519,195110
1,167,600
735,000
432,600
38,344,713
37,317,107
1,027,606
10,201,018
9,883,418
317,600
7,569,508
6,891,166
678,3421,040,834
919,790
121,044
78,286704,310-626,024
1,512,390
1,368,152
144,238
11,205,258
11,083,954
121,304
6,870,112
6,533,490
336,622
326,298
219,884
106,41440,56040,5600
2,502
11,950-9,4483,053,560
3,422,424-368,864
221,863
182,709
39,154
189,478
186,155
3,323
490,985
476,882
14,103
9,900
9,900
0
7,521,369
7,375,796
145,573
1,220
0
1,220
566,771
1,107,463-540,692
102,592
103,790-1,198271,495
95,840175,655
80,241
92,714-12,473
59,96528,06531,9004,512,738
4,343,732
169,006
27,922
27,266656
1,275,216
951,820
323,396
292,859
316,516-23,657
90,00086,5003,500
240,350
222,090
18,2603,581,577
3,751,455-169,878
3,581,577
3,751,455-169,878-25,262-154,951
129,689-25,262-154,951
129,689
32,483,960
31,939,672
544,288
5,860,753
5,377,435
483,318
258
210
48
258
210
48
120,0000
120,000
120,0000
120,000
120,258
210
120,048
240,683
269,878-29,195
240,683
269,878-29,195

用
サービス活動外費用計(5)240,683－ 92 －

269,878-29,195

事業・拠点[0204:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収
事業区分間繰入金収益
特事業区分間固定資産移管収益
別 益
事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の 費
器具及び備品売却損・処分損
部
事業区分間繰入金費用
用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 93 －

当年度決算(A) 前年度決算(B)-120,425-269,668
5,740,328
5,107,767
10,201,018
9,883,418
10,201,018
9,883,418
10
1010,201,019
9,883,418
10
10015,000,000
015,000,000
1
15,000,000
10,201,018-5,116,582
15,941,346-8,8150000
15,941,346-8,81532,647,609
32,656,424
48,588,955
32,647,609
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)149,243
632,561
317,600
317,600
1
1
317,6011
1-15,000,000-15,000,000-14,999,999
15,317,600
15,950,161
0
0
15,950,161-8,815
15,941,346
000

48,588,955

15,941,346

32,647,609

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0204:ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資
流

動

資

産

通

預

金

産
の
当年度末

負
増

減
流

38,604,401
普

部
前年度末
24,163,525

費

用

定

資

産

そ
の
固
定
土

他
資

の
産
地

固

建
構

6,602,608

6,246,893

355,715

1,602,608

1,246,893

355,7155,000,000

5,000,000

030,035,000

35,035,000-5,000,000

30,000,000

35,000,000-5,000,000

35,00035,000036,637,608

41,281,893-4,644,285

増

減

債

20,835,297

14,514,804

3,064,334

3,151,860-87,526

189,966

176,368

13,59846,682,913

49,851,990-3,169,077

46,682,913

49,851,990-3,169,077

1年以内返済予定
設備資金借入金固定負債
設 備 資 金借入
金
長 期 預 り 金
負 債 の 部 合 計

1,667,000

1,667,000

043,408,097

46,668,960-3,260,863

431,193

476,064-44,871

185,889

232,132-46,243

990,734

807,834

182,900

物
築

部
前年度末

事 業 未 払 金
35,350,101

払

負14,440,876

事 業 未 収 金
前

動

債
の
当年度末

物

機 械 及 び 装 置
器 具 及 び 備 品

資 産 の 部 合 計
85,287,314

74,015,515

11,271,799

純 資
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計負債及び
純 資 産 の 部 合 計－ 94 －

産の 部

60,75186,013-25,262

60,75186,013-25,262

48,588,955

32,647,609

15,941,346

48,588,955

32,647,609

15,941,346

15,941,346-8,815

15,950,161

48,649,706

32,733,622

15,916,084

85,287,314

74,015,515

11,271,799

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
新定額法(3) 引当金の計上基準該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1) ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
建物
43,408,097円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
35,000,000円(ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき参番館にて借入)
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
38,000,000円(ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館にて借入)
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
5,750,000円(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館にて借入)－ 95 －

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
建物

91,647,429

減価償却
累計額
48,239,332

構築物
器具及び備品1,784,546
4,580,104

1,353,353
3,589,370

431,193
990,734

機械・装置

369,955
98,382,034

184,066
53,366,121

185,889
45,015,913

合

計

当期末残高
43,408,097

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 96 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0209:あんどの里移動サービス]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あんどの里移動サービス拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
44,90044,90044,900
8
8
1,686
800
15
871
1,694
43,206

収入

福祉有償運送福祉有償運送収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
支
保険料支出
事務費支出
事務消耗品費支出
出
業務委託費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動による収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)
差異(A)-(B)44,800100
44,800100
44,800
100
8
0
8
0
1,612
74
726
74
15
0
871
0
1,620
74
43,180
26

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000043,206

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)128,000
171,206－ 97 －―

043,18026

128,000
171,180026

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0209:あんどの里移動サービス]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あんどの里移動サービス拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目収 福祉有償運送
益
福祉有償運送収入
サービス活動収益計(1)
事業費
費
保険料
事務費
事務消耗品費
用
業務委託費
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)44,80019,65025,15044,80019,65025,15044,80019,65025,150
8
4
4
8
4
4
1,612
135
1,477
726
0
726
15
11
4
871
124
747
1,620
139
1,481
43,18019,511
23,669

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 98 －

0

0

0

0
0
43,1800019,5110
023,669

0

0

0

0
0
43,1800043,180128,000
171,1800000019,5110019,511
108,489
128,00000000
23,6690
023,66919,511
43,180000171,180

128,000

43,180社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0209:あんどの里移動サービス]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あんどの里移動サービス拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流
普

動

資

産

通

預

金

産
の
当年度末

部
前年度末

負
増

減

払

費

部
前年度末

0

0

0

171,180

128,000

43,180171,180

128,000

43,18043,18019,511

23,669171,180

128,000

43,180171,180

128,000

43,180増減負 債 の 部 合 計
171,180

128,000

43,180169,764

125,042

44,722

1,400

2,950

-1,55016

8

8

事 業 未 収 金
前

債
の
当年度末

用

資 産 の 部 合 計
171,180

128,000

43,180純 資
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計負債及び
純 資 産 の 部 合 計－ 99 －

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし(3) 引当金の計上基準該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) あんどの里移動サービス拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし－ 100 －

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 101 －

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0210:花みずき移動サービス]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花みずき移動サービス拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
6,790
6,790
6,790
4
4
103
1
102
107
6,683

収
入

福祉有償運送福祉有償運送収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
支
保険料支出
事務費支出
出
業務委託費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動による収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)
差異(A)-(B)
6,790
0
6,790
0
6,790
0
4
0
4
0
103
0
1
0
102
0
107
0
6,683
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0
6,683

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)91,75498,437－ 102 －

―

0

6,683

0

91,75498,43700社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0210:花みずき移動サービス]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花みずき移動サービス拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目収 福祉有償運送
益
福祉有償運送収入
サービス活動収益計(1)
事業費
費
保険料
事務費
用
業務委託費
租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)－ 103 －

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
6,790
2,300
4,490
6,790
2,300
4,490
6,790
2,300
4,490
4
4
0
4
4
0
103
0
103
1
0
1
102
0
102
107
4
103
6,683
2,296
4,387
0

0

0

0
0
6,683

0
0
2,296

0
0
4,387

0

0

0

0
0
6,683
0
0
6,683
91,75498,437
0
0
0

0
0
2,296
0
0
2,296
89,45891,754
0
0
0

0
0
4,387
0
0
4,387
2,296
6,683
0
0
0

98,43791,754

6,683

社会福祉法人名 社会福祉法人 海望福祉会
事業・拠点[0210:花みずき移動サービス]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

花みずき移動サービス拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)

資
流
普

動

資

産

通

預

金

産
の
当年度末

部
前年度末

負
増

減

払

費

部
前年度末

0

0

0

98,43791,754

6,683

98,43791,754

6,683

6,683

2,296

4,387

98,43791,754

6,683

98,43791,754

6,683

増

減

負 債 の 部 合 計
98,43791,754

6,683

94,83391,750

3,083

3,600

0

3,600

4

4

0

事 業 未 収 金
前

債
の
当年度末

用

資 産 の 部 合 計
98,43791,7546,683

純 資
次 期 繰 越 活 動
増減差額
次期繰越活動増 減 差 額
（うち当期活動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計負債及び
純 資 産 の 部 合 計－ 104 －

産

の

部

別紙２

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし(3) 引当金の計上基準該当なし

３．採用する退職給付制度
該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 花みずき移動サービス拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし－ 105 －

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし－ 106 －

－ 107 －社会福祉法人

建物

固定資産
土地

建物

(1) その他の固定資産
土地

2

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
立替金
前払費用

事業所名

場所・物量等

目

録

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

取得年度

第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している（花みずき曙町）富山市曙町2番23号他 2008年度（ひゞき）魚津市仏田3468番地
2005年度（ぶどうの森）魚津市小川寺字天神山5852番地他 2021年度（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館）富山市曙町2番23号 2008年度
小計

2008年度
2005年度（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館）富山市曙町2番23号 2008年度（ぶどうの森）魚津市小川寺字天神山 2020年度（花みずき曙町）富山市曙町2番23号（ひゞき）魚津市仏田3468番地

第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している

第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している

2001年度（あんどの里ありそ館）魚津市北鬼江1177番地 2012年度（花みずき稲荷町）富山市稲荷町四丁目3－16 2004年度（あんどの里）魚津市仏田3468番地（花みずき参番館）富山市曙町字赤沼割2番1 ―（花みずき弐番館）富山市曙町字赤沼割4番5他 ―（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館）富山市曙町字赤沼割4番5他 ―第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している

第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している―（花みずき曙町）富山市曙町字赤沼割4番5他 ―

取得価額326,618,616
7,354,368
17,753,715
14,116,260
79,653,707
10,358,450
23,935,521

767,546,579
10,869,902
28,630,446
200,331,697
39,340,422
15,834,354
1,062,553,400――
第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している ―公益事業であるサ有料老人ホームに使用している ―公益事業であるサ有料老人ホームに使用している ―小計

基本財産合計

第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している

第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している

第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している

2001年度（あんどの里）魚津市仏田3461番3

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している―
第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している ―第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している ―第2種社会福祉事業である、障害施設等に使用している ―公益事業である有料老人ホームに使用している ―小計
第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している

運転資金として運転資金として
令和6年3月分介護報酬等
令和6年3月分都道府県ｾﾐﾅｰ謝金他
令和5年度ICT導入支援事業費補助金他
パッケージ他
干しいも他
さつまいも
令和6年3月分他住民税
令和6年度しせつの損害補償保険料他

使用目的等（あんどの里ありそ館）魚津市北鬼江1177 2012年度（あんどの里）魚津市仏田3468番地

産

令和6年 3月31日 現在財―（花みずき曙町）富山市曙町字赤沼割7番1 ―（ひゞき）魚津市仏田3466番1―（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ花みずき弐番館）富山市曙町字赤沼割7番1 ―（ぶどうの森）魚津市小川寺字天神山5852他 ―（ｹｱﾒﾝﾄﾊｳｽ花みずき弐番館）富山市曙町字赤沼割5番1 ―（あんどの里）魚津市仏田3468番1他

流動資産合計現金手許有高北陸銀行魚津支店他

海望福祉会

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

284,050,549
5,513,390
15,126,575
12,639,155
61,797,618
9,854,153
7,126,496

346,952,217
3,467,433
14,389,291
77,337,595
8,975,163
10,925,700
462,047,399

42,568,067
1,840,9782,627,140
1,477,105
17,856,089
504,297
16,809,025

12,350,000
18,686,944
2,002,300
1,834,700
1,667,000
36,540,944

420,594,362
7,402,469
14,241,155
122,994,102
30,365,259
4,908,654
600,506,001
709,816,404

49,420,000
3,950,100
14,230,000
5,925,200
2,797,244
32,987,859
109,310,403

200,000
627,500,987
147,360,821
750,613
1,893,856
5,665,959
985,250
15,63636,7503,747,287
788,157,159

別紙４(単位：円)
減価償却累計額 貸借対照表価額

－ 108 －場所・物量等

取得年度

器具及び備品
機械・装置
権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用
保険積立金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
前受収益
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
長期預り金
固定負債合計
負債合計
差引純資産
―
―
―
―
―
―
―
―
―

独立行政法人福祉医療機構他
入居時預り金4名

―
―
―
―
―
―
―
―
―

令和6年3月分社会保険料他
独立行政法人福祉医療機構他
令和6年3月分給与
令和6年3月分源泉所得税他
令和6年度 土地賃貸料
令和6年3月分源泉所得税他
令和5年10月～令和6年3月支給対象分

特養あんどの里他
ぶどうの森
地主2名
特養あんどの里他
黒部市農業協同組合
職員1名㈱大城不動産農地所有者4名他
アクサ生命保険㈱

―

6台

車輌運搬具

日産キャバン4432他―（花みずき）富山市稲荷町四丁目3－16 2007年度（花みずき弐番館）富山市曙町2番23号 2008年度（花みずき参番館）富山市曙町2番23号 2010年度（あんどの里ありそ館）魚津市北鬼江1177番地 2012年度

構築物

貸借対照表科目

―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

52,956,739

18,564,492
206,794,413
27,348,808

小計
ベッド他
スチームコンベクションオーブン他
借地の保証料
介護システム他
出荷組合入会金介護福祉士修学資金貸与金
社宅 保証金
農地賃借料
無配当終身保険―18,564,492

71,292,187

―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
39,139,648

18,564,485
182,238,286
8,341,562

18,564,485

50,182,795

98,639,562
70,00098,709,562
265,517,739
1,610,101,861

39,959,709
33,884,000
30,864,826
2,192,636
4,667
14,246,776
45,655,563
166,808,177

7
24,556,127
19,007,246
3,652,780
13,817,091
1,000
1,180,000
416,000
452,824
23,656,500
377,646,037
1,087,462,441
1,875,619,600

7

21,109,392

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
85,478,727
44,118,270
41,360,457
108,509,882
69,573,998
38,935,884
124,991,360
99,122,373
25,868,987
91,647,429
48,239,332
43,408,097
890,418,035
657,161,909
233,256,126

利用者送迎車用

舗装道路他

小計

公益事業であるサ有料老人ホームに使用している
公益事業であるサ有料老人ホームに使用している
公益事業であるサ有料老人ホームに使用している

使用目的等
公益事業であるサ高住に使用している