2019年度計算書類
自2019年 4月 1日

至

2020年 3月31日[ 計算書類の種類 ]資 金 収 支計 算 書

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支

計 算 書

貸

照

学校法人名

学校法人所在地

借対表

森ノ宮医療学園

大阪府大阪市東成区中本4-1-8

資金収支計算書
2019年 4月 1日
2020年 3月31日

からまで
（単位円）

収入の部
科
目
学生生徒等納付金収入
授業料収入
入学金収入
教育充実費収入
実験実習費収入
厚生安全管理費収入
臨床実習費収入
紀要等収入
手数料収入
入学検定料収入
試験料収入
証明手数料収入
寄付金収入
特別寄付金収入
特別寄付金収入
施設設備寄付金収入
一般寄付金収入
補助金収入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
資産売却収入付随事業・収益事業収入
補助活動事業収入
附属事業収入受託事業収入医療収入
受取利息・配当金収入
その他の受取利息・配当金収入
雑収入
施設設備利用料収入
その他の雑収入
借入金等収入長期借入金収入
前受金収入
授業料前受金収入
入学金前受金収入
教育充実費前受金収入
実験実習費前受金収入
厚生安全管理費前受金収入
臨床実習費前受金収入
紀要等前受金収入
入学者前受金収入
在学生前受金収入
その他の収入前期末未収入金収入
預り金収入
仮受金収入
資金収入調整勘定
期末未収入金
前期末前受金前年度繰越支払資金
収入の部合計(((((((((((( △△△(予算3,174,416,000 ) (1,723,930,000
137,650,000
1,020,553,000
187,320,000
19,550,000
73,965,000
11,448,000
61,350,000 ) (49,800,000
11,300,000
250,000
14,500,000 ) (14,500,000
14,500,00000
153,043,000 ) (153,000,000
43,0000) (223,062,000 ) (18,720,000
14,022,000
2,660,000
187,660,0000) (0113,193,200 ) (10,410,000
102,783,200
1,400,000,000 ) (1,400,000,0001,761,675,000 ) (920,180,000
152,525,000
541,934,000
62,380,000
11,930,000
72,510,000
216,000
00
22,781,195 ) (22,781,195
00
1,491,326,195 ) ( △22,781,195△
1,468,545,000△2,906,878,691 ) (8,339,572,891

1決
算3,119,157,000 ) (1,690,315,000
153,785,000△
1,008,283,000
164,140,000
19,180,000
71,850,000
11,604,000△75,161,300 ) ( △63,600,000△11,116,000445,300△14,512,114 ) ( △14,492,84813,228,798
1,264,050△19,266△158,915,966 ) ( △158,879,968△35,9980) (188,828,764 ) (10,245,000
10,311,557
1,966,040
166,306,167
24,443 ) ( △24,443△121,524,463 ) ( △13,982,534△107,541,929△1,453,000,000 ) ( △1,453,000,000△1,571,784,000 ) (794,222,000
167,900,000△474,680,000
54,320,000
9,860,000
52,225,000
252,000△5,390,000△12,935,000△56,352,385 ) ( △22,781,195
4,819,690△28,751,500△
1,488,950,194 ) ( △20,405,194△
1,468,545,000
2,906,878,691 )
8,177,188,932

差異55,259,000 )
33,615,000
16,135,000
12,270,000
23,180,000
370,000
2,115,000
156,000
13,811,300 )
13,800,000
184,000
195,300
12,114 )
7,152
1,271,202
1,264,050
19,266
5,872,966 )
5,879,968
7,0020)34,233,236 )
8,475,000
3,710,443
693,960
21,353,833
24,443 )24,4438,331,263 )
3,572,534
4,758,729
53,000,000 )
53,000,000
189,891,000 )
125,958,000
15,375,000
67,254,000
8,060,000
2,070,000
20,285,000
36,0005,390,000
12,935,000
33,571,190 )
04,819,690
28,751,500
2,376,001 )2,376,001
0
162,383,959

（単位円）

支出の部
科
目
人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
役員報酬支出
退職金支出
教育研究経費支出
消耗品費支出光熱水費支出旅費交通費支出
奨学費支出
福利費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
保守管理料支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
報酬委託手数料支出
広報費支出
渉外費支出
行事費支出
教材費支出
実習費支出
研究費支出
雑費支出
医療経費
医療経費支出管理経費支出
消耗品費支出光熱水費支出旅費交通費支出
福利費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
保守管理料支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
公租公課支出諸会費支出
会議費支出
報酬委託手数料支出
広報費支出
渉外費支出
行事費支出
研修研究費支出
調査費支出
雑費支出
補助活動事業支出
附属事業支出補助金返還金支出
借入金等利息支出
借入金利息支出
借入金等返済支出
借入金返済支出
施設関係支出
建物支出
構築物支出
建設仮勘定支出((<((((予算1,912,165,000 ) (1,244,480,000
627,185,000
10,500,000
30,000,000
816,165,120 ) (96,037,820
72,755,960
19,929,000
50,862,000
59,610,000
14,249,500
39,151,450
93,024,350
14,706,000
4,360,000
7,804,110
5,588,000
85,422,930
420,000
2,764,000
30,230,000
27,878,000
86,962,000
56,813,000
600,000
46,997,000 > <46,997,000
466,890,880 ) (10,796,180
4,766,040
14,982,000
10,865,000
20,181,500
18,191,550
12,542,650
1,759,000
2,020,000
4,910,890
5,230,000
3,422,000
980,000
71,735,070
233,407,000
1,231,000
07,020,000
6,160,000
8,757,000
15,280,000
12,654,000
09,700,000 ) (9,700,000
84,996,000 ) (84,996,0002,030,492,000 ) (581,692,000
1,800,000
1,447,000,000

2

決算1,929,614,560 ) ( △1,250,936,246△
635,721,614△
11,640,000△
31,316,700△
651,182,073 ) (107,115,154△55,373,638
11,780,800
31,700,000
48,249,016
8,835,969
31,210,877
91,409,504
24,678,886△3,849,620
2,718,156
5,740,497△69,366,208
414,343
1,474,731
27,611,575
15,851,603
54,431,972
18,026,098
404,168
40,939,258 > <40,939,258
418,791,051 ) (11,980,137△5,642,844△8,526,320
6,361,445
11,108,802
18,372,837△15,012,845△2,623,947△1,760,315
263,446
6,252,779△2,505,380
438,820
73,457,012△210,602,891
825,165
659,680△1,065,714
15,585,981△4,684,923
12,437,225
8,189,543
433,000△10,050,858 ) ( △10,050,858△84,996,000 ) (84,996,000
2,188,294,431 ) ( △1,864,401,303△90,198,128△233,695,000

差異17,449,560 )
6,456,246
8,536,614
1,140,000
1,316,700
164,983,047 )
11,077,334
17,382,322
8,148,200
19,162,000
11,360,984
5,413,531
7,940,573
1,614,846
9,972,886
510,380
5,085,954
152,497
16,056,722
5,657
1,289,269
2,618,425
12,026,397
32,530,028
38,786,902
195,832
6,057,742 >
6,057,742
48,099,829 )
1,183,957
876,804
6,455,680
4,503,555
9,072,698
181,287
2,470,195
864,947
259,685
4,647,444
1,022,779
916,620541,180
1,721,942
22,804,109
405,835
659,680
5,954,286
9,425,981
4,072,077
2,842,775
4,464,457
433,000
350,858 )
350,8580)0
157,802,431 )
1,282,709,303
88,398,128
1,213,305,000

科

目

設備関係支出
教育研究用機器備品支出管理用機器備品支出
診療所機器備品支出
図書支出
車両支出
ソフトウェア支出
資産運用支出その他の支出
前期末未払金支払支出
預り金支出
前払金支払支出
立替金支出
仮受金支出

予((((〔予備費〕
資金支出調整勘定
期末未払金
前期末前払金
翌年度繰越支払資金
支出の部合計( △△△(算731,150,000 ) (715,740,0007,400,00006,050,00001,960,0000) (185,497,617 ) (183,831,491
01,666,12600120,000,000 )
0385,497,617 ) ( △383,831,491△1,666,126△2,488,013,891 ) (8,339,572,891

(注記)
1．予備費
120,000,000 円の使用額は下記のとおりである。
人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
退職金支出
合計

3

決

算421,585,996 ) (378,988,475
33,211,356△838,944△3,465,063
751,310△4,330,848△0) (260,806,295 ) ( △183,831,491
8,521,221△
3,686,442△23,617,891△41,149,250△981,283,999 ) (979,617,873
1,666,126
3,193,151,667 ) ( △8,177,188,932

30,000,000 円
60,000,000 円
30,000,000 円
120,000,000 円

差（単位 円）異309,564,004 )
336,751,525
25,811,356
838,9442,584,937
751,3102,370,848
0)75,308,678 )08,521,221
2,020,316
23,617,891
41,149,250
0595,786,382 )
595,786,382
0705,137,776 )
162,383,959

活動区分資金収支計算書
2019年 4月 1日
2020年 3月31日
学生生徒等納付金収入
手数料収入
教
特別寄付金収入
育 収 一般寄付金収入
活 入 経常費等補助金収入
動
付随事業収入に雑収入
よ教育活動資金収入計
る
人件費支出
資
支
教育研究経費支出金
収 出 管理経費支出
支
教育活動資金支出計
差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額
施設
施設設備寄付金収入
整 収 施設設備補助金収入
備 入 施設整備等活動資金収入計等
施設関係支出活設備関係支出
動
支によ 出

科

目

科

目

る
施設整備等活動資金支出計
資
差引
金
収
調整勘定等
支 施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）
科目
借入金等収入そ
小計の 収
入受取利息・配当金収入
他
その他の活動資金収入計の借入金等返済支出
活預り金支出動に立替金支出よ 支 仮受金支出る 出
小計
資
借入金等利息支出金
その他の活動資金支出計
収差引
支調整勘定等
その他の活動資金収支差額
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金からまで（単位 円）
金額3,119,157,000
75,161,300
13,228,798
19,266
158,915,966
188,828,764
121,524,463
3,676,835,557
1,929,614,560
651,182,073
418,791,051
2,999,587,684
677,247,873
316,232,606
993,480,479
金額
1,264,050
0
1,264,050
2,188,294,431
421,585,996△△△

2,609,880,427
2,608,616,377
549,482,643
2,059,133,734
1,065,653,255
金額
1,453,000,000
1,453,000,000
24,443
1,453,024,443
84,996,000
3,701,531
23,617,891
12,397,750
124,713,172
10,050,858
134,764,030
1,318,260,413
33,665,818
1,351,926,231
286,272,976
2,906,878,691
3,193,151,667

（注記）
活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

項目
前受金収入
前期末未収入金収入
期末未収入金
前期末前受金収入計
前期末未払金支払支出
前払金支払支出
期末未払金
前期末前払金支出計
収入計 − 支出計

資金収支
計算書計上額1,571,784,000
22,781,195△20,405,194△ 1,468,545,000
105,615,001
183,831,491
3,686,442△
979,617,873△
1,666,126△
793,766,066
899,381,067

教育活動による資金収支
1,571,784,000
653,896△
9,135,896△ 1,468,545,000
94,757,000
161,247,441
2,784,842△
384,619,515△888,374△221,475,606
316,232,606

施設整備等活動による資金収支――――――
478,500△549,231,343△729,800△549,482,643
549,482,643（単位 円）
その他の活動による資金収支―
22,127,299△11,269,298―
10,858,001
22,584,050
423,100△45,767,015△47,952△
22,807,817
33,665,818

事業活動収支計算書
2019年 4月 1日
2020年 3月31日
科目

学生生徒等納付金
授業料
入学金
教育充実費
実験実習費
厚生安全管理費
臨床実習費
紀要等
手数料
入学検定料
事
試験料
教 業
証明手数料
育 活
寄付金
活 動
特別寄付金
動 収
一般寄付金
収 入支 の 経常費等補助金
国庫補助金
部
市町村補助金
付随事業収入補助活動事業収入
附属事業収入受託事業収入医療収入
雑収入
施設設備利用料
退職給与引当金戻入額
その他の雑収入
教育活動収入計((((((からまで予算3,174,416,000 ) (1,723,930,000
137,650,000
1,020,553,000
187,320,000
19,550,000
73,965,000
11,448,000
61,350,000 ) (49,800,000
11,300,000
250,000
14,500,000 ) (14,500,000
0
153,043,000 ) (153,000,000
43,000223,062,000 ) (18,720,000
14,022,000
2,660,000
187,660,000
37,193,200 ) (10,410,000
026,783,200
3,663,564,200

決算
3,119,157,000 ) (1,690,315,000153,785,000△
1,008,283,000
164,140,000
19,180,000
71,850,000
11,604,000△75,161,300 ) ( △63,600,000△11,116,000
445,300△13,248,064 ) (13,228,798
19,266△158,915,966 ) ( △158,879,968△35,998
188,828,764 ) (10,245,000
10,311,557
1,966,040
166,306,167
48,731,300 ) ( △13,982,534△3,469,384△
31,279,382△3,604,042,394

差（単位 円）
異55,259,000 )
33,615,000
16,135,000
12,270,000
23,180,000
370,000
2,115,000
156,000
13,811,300 )
13,800,000
184,000
195,300
1,251,936 )1,271,202
19,266
5,872,966 )
5,879,968
7,002
34,233,236 )
8,475,000
3,710,443
693,960
21,353,833
11,538,100 )3,572,534
3,469,384
4,496,182
59,521,806

科目

人件費
教員人件費
職員人件費
役員報酬
退職給与引当金繰入額
退職金
教育研究経費
消耗品費
光熱水費
旅費交通費
奨学費
福利費
通信運搬費
印刷製本費
保守管理料
修繕費
損害保険料
賃借料
諸会費
報酬委託手数料
広報費
渉外費
行事費
教材費
実習費
事
研究費
業
教 活
雑費
育 動
減価償却額
活 支
医療経費
動 出
医療経費
収 の支 部 管理経費
消耗品費
光熱水費
旅費交通費
福利費
通信運搬費
印刷製本費
保守管理料
修繕費
損害保険料
賃借料
公租公課
諸会費
会議費
報酬委託手数料
広報費
渉外費
行事費
研修研究費
調査費
雑費
補助活動事業支出
附属事業支出補助金返還金
減価償却額
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額((<((予算1,936,165,465 ) (1,244,480,000
627,185,000
10,500,000
47,000,465
7,000,000
1,208,893,640 ) (96,091,340
72,755,960
19,929,000
50,862,000
59,610,000
14,249,500
39,151,450
93,024,350
14,706,000
4,360,000
7,804,110
5,588,000
85,422,930
420,000
2,764,000
30,230,000
27,878,000
86,962,000
56,813,000
600,000
392,675,000
46,997,000 > <46,997,000
509,526,360 ) (10,742,6604,766,040
14,982,000
10,865,000
20,181,500
18,191,550
12,542,650
1,759,000
2,020,000
4,910,890
5,230,000
3,422,000
980,000
71,735,070
233,407,000
1,231,000
07,020,000
6,160,000
8,757,000
15,280,000
12,654,000
042,689,0000 ) (3,654,585,465
8,978,735

決算
1,936,083,049 ) (1,250,936,246△
635,721,614△
11,640,000△
30,910,449
6,874,740
946,810,325 ) (98,584,192△
55,373,638
11,780,800
31,700,000
48,249,016
8,835,969
31,210,877
91,409,504
11,753,086
3,849,620
2,718,156
5,740,497△69,366,208
414,343
1,474,731
27,611,575
15,851,603
54,431,972
18,026,098
404,168
317,409,607
40,614,665 > <40,614,665
455,324,027 ) (11,980,137△5,642,844△8,526,320
6,361,445
11,108,802
18,372,837△15,012,845△2,296,059△1,760,315
263,446
6,252,779△2,505,380
438,820
73,457,012△210,602,891
825,165
659,680△1,065,714
15,585,981△4,684,923
12,437,225
8,189,543
433,000△36,860,864
0 ) (3,338,217,401
265,824,993△

差（単位 円）異82,416 )6,456,246
8,536,614
1,140,000
16,090,016
125,260
262,083,315 )2,492,852
17,382,322
8,148,200
19,162,000
11,360,984
5,413,531
7,940,573
1,614,846
2,952,914
510,380
5,085,954
152,497
16,056,722
5,657
1,289,269
2,618,425
12,026,397
32,530,028
38,786,902
195,832
75,265,393
6,382,335 >6,382,335
54,202,333 )
1,237,477
876,804
6,455,680
4,503,555
9,072,698
181,287
2,470,195
537,059
259,685
4,647,444
1,022,779
916,620541,180
1,721,942
22,804,109
405,835
659,680
5,954,286
9,425,981
4,072,077
2,842,775
4,464,457
433,000
5,828,1360 )
316,368,064
256,846,258

科

目

予

事 受取利息・配当金
業
その他の受取利息・配当金
活その他の教育活動外収入
動収入
教 の育 部
教育活動外収入計
活
動科
目
外 事 借入金等利息
収 業
借入金利息
支 活 その他の教育活動外支出動
支出の部
教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額科
目
事 資産売却差額
業 その他の特別収入
活施設設備寄付金
動現物寄付
収算(決0 ) (00 ) ((予((△△予((0算9,700,000 ) (9,700,0000 ) (決9,700,0009,700,000△721,265算0 ) (0 ) (00算24,443 ) ( △24,443△0 ) (24,443△算10,050,858 ) ( △10,050,858△0 ) (10,050,858△10,026,415
255,798,578△
決算0 ) (9,205,485 ) ( △1,264,050△7,941,435△差

差（単位 円）異24,443 )
24,4430 )

24,443異350,858 )
350,8580 )

350,858
326,415
256,519,843
差異0 )9,205,485 )
1,264,050
7,941,435

入の部

特特別収入計別科目収 事
資産処分差額支 業
教育研究用機器備品処分差額
活管理用機器備品処分差額
動
診療所機器備品処分差額
支
図書処分差額出の その他の特別支出
その他損失部
特別支出計
特別収支差額0
予((△(〔予備費〕
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参考）
事業活動収入計事業活動支出計
(注記)
1．予備費
人件費

△△
△
△
△算

決

9,205,485△算346,934 ) ( △6△167,671△
2△
179,255△
983,445 ) (983,445
1,330,379△7,875,106△0 ) (0000
1,000,000 ) (1,000,000
1,000,000
1,000,000
97,000,000 )
23,000,000
24,721,2651,732,216,000△
1,756,937,265△
2,578,623,942△
0
4,335,561,207△

263,673,684
634,377,243
370,703,559
2,578,623,942
9,297,520
2,940,029,981

3,663,564,200
3,688,285,465

3,613,272,322
3,349,598,638

97,000,000 円の使用額は下記のとおりである。
教員人件費
職員人件費
退職金
合

計

30,000,000 円
60,000,000 円
7,000,000 円
97,000,000 円

△△
△△
△

差

9,205,485
異346,934 )
6
167,671
2179,255
16,555 )16,555
330,379
8,875,106

23,000,000
288,394,949
1,097,838,757
1,386,233,706
0
9,297,520
1,395,531,226
50,291,878
338,686,827

貸借対照表2020年 3月31日
（単位円）

資産の部
科
目
固定資産
有形固定資産土地
建物
構築物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
診療所機器備品
図書
車両
建設仮勘定
その他の固定資産
ソフトウェア
収益事業元入金
保証金
流動資産
現金預金
未収入金
貯蔵品
立替金
前払金
資産の部合計
負債の部
科
目
固定負債
長期借入金
退職給与引当金
長期未払金
流動負債
短期借入金
未払金
前受金
預り金
仮受金
負債の部合計
純資産の部
科
目
基本金
第１号基本金第４号基本金
繰越収支差額翌年度繰越収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計(<<(((本年度末
15,553,733,688 )
15,503,951,723 >
6,591,413,903
7,400,123,742
229,564,677
710,384,284
51,927,419
12,766,824
272,276,215
1,799,659
233,695,000
49,781,965 >
17,976,965
30,000,000
1,805,000
3,280,399,897 )
3,193,151,667
20,405,194
10,598,578
52,558,016
3,686,442
18,834,133,585

(<<

(本年度末
3,941,264,670 ) (3,391,767,000
340,566,717
208,930,953
2,257,590,356 ) (84,996,000
463,786,920
1,571,784,000
107,474,186
29,549,250
6,198,855,026

前年度末
13,661,421,535 )
13,611,322,294 >
6,591,413,903
5,518,678,890
158,332,147
391,331,818
31,860,212
25,493,013
268,852,485
1,420,002
623,939,824
50,099,241 >
18,294,241
30,000,000
1,805,000
2,962,009,160 )
2,906,878,691
22,781,195
1,743,023
28,940,125
1,666,126
16,623,430,695(<△△< △△(△増減
1,892,312,153 )1,892,629,429 >01,881,444,852
71,232,530
319,052,466
20,067,207
12,726,189
3,423,730
379,657
390,244,824
317,276 >317,27600318,390,737 )286,272,976
2,376,001
8,855,555
23,617,891
2,020,316
2,210,702,890

前年度末
増
減
2,367,277,956 ) (1,573,986,714 )
2,023,763,000
1,368,004,000
337,567,612
2,999,105
5,947,344
202,983,609
1,884,547,864 ) (373,042,492 )
84,996,000
0177,884,147
285,902,773
1,468,545,000
103,239,000
111,175,717△
3,701,531
41,947,000△
12,397,750
4,251,825,820
1,947,029,206

本年度末
前年度末
増
減
15,575,308,540 ) (14,950,228,817 ) (625,079,723 )
15,332,308,540
14,732,228,817
600,079,723
243,000,000
218,000,000
25,000,000( △ 2,940,029,981 ) ( △ 2,578,623,942 ) ( △361,406,039 )△ 2,940,029,981△ 2,578,623,942△361,406,039
12,635,278,559
12,371,604,875
263,673,684
18,834,133,585
16,623,430,695
2,210,702,890(