第一号第四様式

ひなたぼっこきすき拠点拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)障害福祉サービス等事業収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
教育指導費支出に車輌費支出
よる
事務費支出
収
福利厚生費支出
支支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)13,680,000
13,000,000
680,000
10,000680,000
80,000600,000
600,000
14,370,000
10,930,000
7,900,000
1,720,000
310,000
1,000,000
2,050,000
70,000200,000
530,000
400,000
100,000
50,000700,000
2,950,000
400,000
20,000170,000
100,000
100,000
80,000170,000
620,000
90,000110,000
420,000
30,000300,000
750,000
10,000200,000
200,000
15,930,000△1,560,000

13,794,125
13,047,698
746,42720
640,480
68,480572,000
572,000
14,434,625
10,656,632
7,736,938
1,717,475
298,000
904,219
1,523,454

137,523
405,11575,831
98,064
231,2202,320
189,213623,9793
44,45644,456
14,177,113
257,512△114,125△47,698△66,427
9,980
39,52011,52028,00028,000△64,625
273,368
163,062
2,525
12,00095,781
526,546
70,000118,149
13,450167,882
100,000
39,58817,477
952,973
66,726
13,51092,5848,610
14,15280,00032,477
214,885
14,16911,936
188,780
27,680110,787
126,021
9,997
155,544
155,544
1,752,887△1,817,512

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物取得支出
よる 支 構築物取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)1,350,000
350,000
800,000
200,000
1,350,000△1,350,000

1,317,600
345,600
783,000
189,000
1,317,600△1,317,600

32,4004,400
17,00011,00032,400△32,400

収入

81,851
516,550
232,118
10,412
682,523
1,997,027
333,274
6,490
77,41691,39085,848

備考

第一号第四様式

ひなたぼっこきすき拠点拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その収他入の活動に支よ出る
収支

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,540,000―

1,540,000△4,450,000△1,060,088△3,389,912

4,450,000
04,441,565
3,381,477

8,435△3,381,477

備考別紙３(⑩)

ひなたぼっこきすき拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ひなたぼっこきすき合計

障害福祉サービス等事業収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
事水道光熱費支出
業
消耗器具備品費支出
活
教育指導費支出
動に車輌費支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)13,794,125
13,047,698
746,42720
640,480
68,480572,000
572,000
14,434,625
10,656,632
7,736,938
1,717,475
298,000
904,219
1,523,454
81,851
516,550
232,118
10,412
682,523
1,997,027
333,274
6,490
77,41691,39085,848
137,523
405,11575,831
98,064
231,2202,320
189,213623,9793
44,45644,456
14,177,113
257,512

13,794,125
13,047,698
746,42720
640,480
68,480572,000
572,000
14,434,625
10,656,632
7,736,938
1,717,475
298,000
904,219
1,523,454
81,851
516,550
232,118
10,412
682,523
1,997,027
333,274
6,490
77,41691,39085,848
137,523
405,11575,831
98,064
231,2202,320
189,213623,9793
44,45644,456
14,177,113
257,512

施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物取得支出
よる 支 構築物取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)1,317,600
345,600
783,000
189,000
1,317,600△1,317,600

1,317,600
345,600
783,000
189,000
1,317,600△1,317,600

収入

内部取引消去別紙３(⑩)

ひなたぼっこきすき拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計障害福祉サービス等事業収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
収入 その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
教育指導費支出
動に車輌費支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収支
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)13,794,125
13,047,698
746,42720
640,480
68,480572,000
572,000
14,434,625
10,656,632
7,736,938
1,717,475
298,000
904,219
1,523,454
81,851
516,550
232,118
10,412
682,523
1,997,027
333,274
6,490
77,41691,39085,848
137,523
405,11575,831
98,064
231,2202,320
189,213623,9793
44,45644,456
14,177,113
257,512

施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物取得支出
よる 支 構築物取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)1,317,600
345,600
783,000
189,000
1,317,600△1,317,600

収入

別紙３(⑩)

ひなたぼっこきすき拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
その収他入の活動に支よ出る収支

ひなたぼっこきす
き合計

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△1,060,088△1,060,088

4,441,565
3,381,477

4,441,565
3,381,477

内部取引消去別紙３(⑩)

ひなたぼっこきすき拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)

勘定科目
その収
他入の活
動に支よ出る収支

拠点区分合計その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△1,060,088
4,441,565
3,381,477

第二号第四様式

ひなたぼっこきすき拠点拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
障害児通所給付費収益
収利用者負担金収益
益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
教育指導費
サ車輌費
ー
事務費
ビス
福利厚生費
活
旅費交通費
動
研修研究費
増
減 費 事務消耗品費の用印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
ー
益 雑収益
ビス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動外増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)13,794,125
13,047,698
746,427

12,954,787
12,305,609
649,178

839,338
742,089
97,24913,794,125
10,636,655
7,736,938
1,294,270
403,228
298,000
904,219
1,523,454
81,851
516,550
232,118
10,412
682,523
1,997,027
333,274
6,490
77,41691,39085,848

12,954,787
9,857,800
7,461,442
725,057
423,205
272,500
975,596
1,446,886
68,615446,887
398,410
26,214
506,760
2,201,325
331,840

137,523
405,11575,831
98,064
231,2202,320
189,213623,9793
44,45644,456
5,625,350△3,003,743
16,778,743△2,984,618
20
640,480
68,480572,000
572,000
640,500

54,000136,850
476,049
65,031
108,432
302,586
2,889
214,180
727,156
3
92,70092,7005,579,159△3,003,743
16,081,427△3,126,640
24
995,840
75,840920,000
920,000
995,864

839,338
778,855
275,496569,213△19,977
25,500△71,377
76,56813,236
69,663△166,292△15,802
175,763△204,298
1,434
6,490
△14,210
17,35885,848△54,000
673△70,934
10,800△10,368△71,366△569△24,967△103,177
0△48,244△48,244
46,191
0697,316
142,022△4△355,360△7,360△348,000△348,000△355,364

640,500△2,344,118

995,864△2,130,776△355,364△213,342

91,62674,032

第二号第四様式

ひなたぼっこきすき拠点拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
特別
増費
減用の部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)500,000△500,000△2,344,118
53,185,678
50,841,560

500,000△500,000△2,630,776
55,816,454
53,185,678△500,000
500,000
286,658△2,630,776△2,344,118

50,841,560

53,185,678△2,344,118

別紙３(⑪)

ひなたぼっこきすき拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
障害児通所給付費収益
収利用者負担金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
教育指導費
サー
車輌費
ビ事務費
ス
福利厚生費
活
動
旅費交通費
増
研修研究費
費
減の 用 事務消耗品費
部
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動外
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

ひなたぼっこきすき

合計

13,794,125
13,047,698
746,427

13,794,125
13,047,698746,427

13,794,125
10,636,655
7,736,938
1,294,270
403,228
298,000
904,219
1,523,454
81,851
516,550
232,118
10,412
682,523
1,997,027
333,274
6,490
77,41691,39085,848
137,523
405,11575,831
98,064
231,2202,320
189,213623,9793
44,45644,456
5,625,350△3,003,743
16,778,743△2,984,618
20
640,480
68,480572,000
572,000
640,500

13,794,125
10,636,655
7,736,938
1,294,270
403,228
298,000
904,219
1,523,454
81,851
516,550
232,118
10,412
682,523
1,997,027
333,274
6,490
77,41691,39085,848
137,523
405,11575,831
98,064
231,2202,320
189,213623,9793
44,45644,456
5,625,350△3,003,743
16,778,743△2,984,618
20
640,480
68,480572,000
572,000
640,500

640,500△2,344,118

640,500△2,344,118

内部取引消去別紙３(⑪)

ひなたぼっこきすき拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
障害児通所給付費収益
収利用者負担金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
教育指導費
サー
車輌費
ビ
事務費ス
福利厚生費
活
動
旅費交通費
増
研修研究費
費
減の 用 事務消耗品費
部
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動外
増
減費の用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計13,794,125
13,047,698
746,427
13,794,125
10,636,655
7,736,938
1,294,270
403,228
298,000
904,219
1,523,454
81,851
516,550
232,118
10,412
682,523
1,997,027
333,274
6,490
77,41691,39085,848
137,523
405,11575,831
98,064
231,2202,320
189,213623,9793
44,45644,456
5,625,350△3,003,743
16,778,743△2,984,618
20
640,480
68,480572,000
572,000
640,500

640,500△2,344,118

第三号第四様式

ひなたぼっこきすき拠点拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
施設整備等積立資産
資産の部合計3,900,001
1,754,408
2,120,588
25,00593,806,739
86,923,984
9,971,000
76,952,984
6,882,755
343,527
1,573,855
1,603,234
1,362,139
2,000,000
97,706,740

負債の部
前年度末
4,694,899
2,530,849
2,157,080
6,970
98,114,489
91,528,915
9,971,000
81,557,915
6,585,574
870,1292,284,057
1,431,388
2,000,000
102,809,388

増減△794,898 流動負債
△776,441 事業未払金△36,492 職員預り金
18,035 賞与引当金△4,307,750 固定負債
△4,604,931
負債の部合計0△4,604,931 基本金
297,181 国庫補助金等特別積立金
343,527 その他の積立金
703,726 施設・設備整備積立金△680,823 次期繰越活動増減差額△69,249 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計△5,102,648
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

921,752
493,659
24,865403,228

676,539
296,558△43,224
423,205

245,213
197,101
68,089△19,977

921,752
純資産の部

676,539

245,21343,943,428
2,000,000
2,000,000
50,841,560△2,344,118
96,784,988
97,706,740

46,947,171
2,000,000
2,000,000
53,185,678△2,630,776
102,132,849
102,809,388△3,003,743
00△2,344,118
286,658△5,347,861△5,102,648