Ｃ．預金口座振替≪口座振替のメニュー構成≫（ａ）
データの登録～送信を行う取引関連のメニューです。

（ｂ）
（ｃ）
（ｄ）

口座振替結果データを受信するメニューです。

（ｅ）
（ｆ）
（ｇ）

マスタの登録・管理を行うメニューです。
（ｈ）（ｉ）(ａ)データ登録
ア．メインメニューから「総合/給与振込他（ファイル伝送）」→「口座振替」を選択してください。

イ．
「預金口座振替メニュー」から、「データ登録」を選択します。
ウ．
「振替データ登録・選択」画面が表示されますので、新規登録ボタンをクリックします。

新規登録･･･新しい振込データを登録する場合に選択してください。

削除･･･振込データは最大１００件まで記録しておくことができます。
不要になったデータは、適宜削除ボタンで削除してください。
（複数選択可能）

送信済データ利用･･･以前に送信したデータを再利用(金額は修正が可能です)
して、振込を行う場合は、送信済データ利用ボタンを選択してください。

99

エ．
「引落データ情報入力」画面が表示されますので、必要事項を入力して、次へボタンをクリックしてください。

ご入力いただいた場合、「引落データ一覧画面の「コメント」欄に表示します。
（ご入力は任意です。
）

銀行営業日を指定してください。

金額入力時の支払人情報の並び順を指定します。

「検索条件」を指定できます。
基本情報より詳しく検索されたい場合、さらに絞り込みをご利用いただけます。
「検索条件」で「検索グループ」を選択した場合は、グループ一覧が表示されますので、該当グループにチェック「レ」をいれます。
検索グループのグループ名称は、「検索グループ名称登録」メニューで登録できます。

100

オ．
「振替金額入力」画面が表示されますので、前画面で検索した支払人マスタ一覧の「引落金額」欄の金額を入力し、登録完了ボタンをクリックしてください。

≪「支払人一覧」の表示切替機能≫
複数ページになる場合は、「XX 件中 XX～XX▼件目を表示」と表示されます。

②

①

⑥③

④

⑤

⑦

≪「支払人情報」の追加・一括入力機能≫≪「支払人一覧」の表示切替機能≫①一覧表示された支払人情報の並び順を、再度変更することができます。
②１画面に表示することができる明細件数は、最大２０件です。２０件単位で次画面にページ送りする際のページ選択を、プルダウンメニューで行うことができます。

101≪「支払人情報」の追加・一括入力機能≫
前画面「引落データ情報入力」画面で選択したマスタ情報に、支払人情報を追加してファイルを作成する場合に使用します。
③個別入力ボタン：支払人情報を手入力で追加する場合に使用します。
④支払人マスタ呼出ボタン：支払人情報を支払人マスタから追加する場合に使用します。
⑤外部データ入力ボタン：表計算ソフト等で外部作成されたファイルにより、支払人情報を追加し引落金額を取込む機能です。
⑥詳細ボタン：支払人カナ名称、漢字名称、検索用カナ名称を修正される場合に使用します。
支払人情報を削除することもできます。
⑦削除ボタン：従業員情報を削除する場合に使用します。

≪③「個別入力」画面≫「支払人マスタ」に登録されていない情報を入力した場合、「支払人マスタ登録確認」画面が表示されます。
登録が必要な場合は、マスタに登録して次へボタンをクリックしてください。

102≪⑤「外部データ入力」画面≫

ファイルの選択 ボタンをクリックして該当の振込データファイルを指定したうえで、アップロードボタンをクリックしてください。

正しく処理できないデータ（エラーとなったデータ）がある場合にエラーの詳細が表示されます。
エラーがない場合、内は表示されません。

次へボタンをクリックすると、金額入力画面に戻ります。

103

≪⑥「支払人詳細情報」画面≫「詳細」ボタンをクリックする不要な振込先を削除することができます。
※支払人マスタ一覧から削除されることはありません。

金額入力画面で詳細ボタンをクリックし、「変更画面へ」をクリックすると支払人カナ名称・支払人漢字名称・検索用カナ名称を変更することができます。

「支払人マスタ」で登録されている情報を変更した場合、支払人マスタ登録確認画面が表示されます。
登録が必要な場合は、マスタに登録して次へのボタンをクリックしてください。

104≪⑦「振替金額入力」画面≫

金額入力画面で対象でない振込先を削除することができます。
※支払人マスタ一覧から削除されることはありません。

カ．
「振替データ登録確認」画面が表示されますので、内容を確認のうえ、保存する状態に応じたボタンをクリック、または、登録して承認・送信へボタンをクリックしてください。

一時保存（作成中）･･･状態は「作成中」で保存されます。データの作成途中の場合に選択してください。
登録完了･･･状態は「承認待」で保存されます。データの作成が完了している場合に選択してください。
登録して承認・送信へ･･･状態は「承認待」で保存されます。続けて承認・送信を行う場合に選択してください。

105≪データの確認や修正入力が必要な場合≫作成したデータの明細を印刷して確認する場合は、印刷ボタンを押し、ダウンロードファイルを開いて印刷してください。

修正するデータを選択し、修正ボタンをクリックしてください。

「作成中」･･･件数・金額・引落指定日等の再確認や、データの追加・削除が必要な場合の状態です。
該当データを選択し、修正ボタンをクリックしてデータの入力、修正をおこなってください。
「承認待」･･･内容に誤りがないことを確認し、「承認」権限者による「承認待」状態とします。
※データ承認・送信へボタンをクリックすると、「承認・送信データ選択」画面へ進みます。

≪データを削除される場合≫「詳細」ボタンをクリックするし、不要な振替データを削除することができます。
削除されない場合は「一覧へ」より振込データ登録・選択画面へお戻りいただけます。

106

(ｂ)データ承認・送信(「承認」「送信」権限が付与された「利用者 ID」をお持ちの方のみ処理ができます。)
ア．
「預金口座振替メニュー」から、「データ承認・送信」を選択します。
イ．
「承認・送信データ選択」画面が表示されますので、該当データ(「状態」が「承認待」となっていることを確認してください)を選択し、承認ボタンをクリックしてください。

【承認待】であることを確認

ウ．
「振替データ承認確認」画面が表示されますので、取引内容を確認のうえ「利用者確認暗証番号」を入力し、承認ボタンをクリックしてください。

・・・・・・・・・107エ．再度「承認・送信データ選択」画面が表示されますので、先ほど「承認」したデータの状態が「送信待」となっていることを確認し、該当データを選択してから送信ボタンをクリックしてください。

【送信待】になっていることを確認

オ．
「振替データ送信確認」画面が表示されますので、内容を確認のうえ、「利用者確認暗証番号」を入力し、送信ボタンをクリックしてください。

作成されたデータの日付・フォーマット等を事前（送信前）にシステムでチェックする機能（事前チェック）を備えています。
「事前チェック」でエラーを検出した場合は、該当のデータ番号とエラー内容の確認を行い、データの訂正を行ってください。
（後述参照）

108

カ．
「パスワード入力」画面が表示されますので、お届けの「全銀パスワード」(数字６桁)を入力し実行ボタンをクリックして、送信してください。

キ．送信終了後、「データ送信結果」画面に、データ送信結果の印刷画面が表示されますので、必要な場合は、画面印刷を行ってください。
印刷された送信結果画面コピーは、社内の確認書類としてご利用になれます。

ク．印刷ダイアログが消えると、「データ送信結果」画面が表示されますので、確認ボタンをクリックしてください。

109

ケ．データ送信終了後、「代表口座」開設店宛てに「自動振替依頼書」をＦＡＸで送信願います。
（※「代表口座」開設店のＦＡＸ番号は、巻末の「ＦＡＸ番号一覧」をご参照ください。）＜例＞「自動振替依頼書」のご記入方法
ＦＡＸをお送りいただく
日付をご記入ください。

代金回収後に入金する口座のお届け印をご捺印ください。

2023

619

愛媛県松山市○○ＥＢセンター推進会

印

○
○

○

23

○

6 30

24,000

送信したデータの引落指定日・件数・金額を記入してください。
データ送付方法は「インターネット EB」（なければ「データ伝送」）、自振種別はお客さまのご契約内容により「口座振替」か「Ｅ－ＮＥＴ」を選択してください。

「自動振替依頼書」は、お申込時にお送りする資料に同封しておりますが、紛失・破損などの場合は、「代表口座」開設店（総括店）にご用命ください。

110【振替データ送信確認時に＜事前チェックエラー＞が出力された場合の取扱】
ア．
「振替データ送信確認」画面より、送信ボタンをクリックした際に事前チェックを行います。
エラーを検出した場合は、該当のデータ番号とエラー内容の詳細を表示しますので、確認後キャンセルボタンをクリックしてください。

このメッセージが表示された場合は、キャンセルボタンをクリックし、再度データの修正・確認を行ってください。

イ．
「承認・送信データ選択」画面が表示されますので、戻るボタンをクリックしてください。

ウ．
「預金口座振替」のメニュー一覧から、「データ登録」を選択してください。

111

エ．「振替データ登録・選択」画面が表示されますので、該当のデータを選択し、修正ボタンをクリックしてエラーデータの修正を行ってください。

オ．エラーデータの修正後は、通常の手順に沿って再度「承認」「送信」作業を行ってください。

「振替データ登録・選択」「承認・送信データ選択」画面では、項目をクリックすることで、並び替えを行うことができます。（初期表示は「最終更新日」の降順（最新が上）に表示されます。
）
データを探す際にご活用ください。

並び替え可能（未選択状態）

昇順の並び替え

降順の並び替え

並び替えできない項目

112

（ｃ）通信結果報告書印刷
取引結果、取引日時および「サイクル番号」等を表示した「通信結果報告書」の出力ができます。

ア．メインメニューから「総合/給与振込他（ファイル伝送）」→「口座振替」を選択してください。

イ．「預金口座振替メニュー」から、「通信結果報告書印刷」を選択してください。

ウ．
「通信結果報告書印刷範囲指定」画面が表示されますので、印刷範囲を日付単位で指定して、印刷ボタンをクリックしてください。

開始日・終了日をプルダウンメニューより選択し、印刷ボタンをクリックしてください。

113

（ｄ）データ受信
ファイル送信した預金口座振替データの引落結果データを受信することができます。
ア．メインメニューから「総合/給与振込他（ファイル伝送）」→「口座振替」を選択してください。

イ．「預金口座振替メニュー」から、「データ受信」を選択してください。
ウ．「契約情報選択」画面が表示されますので、該当の契約情報を選択し、受信ボタンをクリックしてください。

1 度受信したデータをもう 1 度受信する場合は、再受信ボタンをクリックしてください。

エ．
「データ受信確認」画面が表示されますので、「利用者確認暗証番号」を入力し実行ボタンをクリックしてください。

「再受信」を行う場合は、受信したいデータの「サイクル番号」を入力します。
※預金口座振替の場合は、基本的に「01」になります。

114

オ．
「パスワード入力」画面が表示されますので、お届けの「全銀パスワード」(数字６桁)を入力し実行ボタンをクリックしてください。

カ．受信終了後「データ受信結果」画面に、印刷ダイアログが重なって表示されますので、必要な場合は、画面印刷を行ってください。
キ．
「受信結果」画面が表示されますので、内容を確認のうえ、確認ボタンをクリックしてください。

115

（ｅ）受信データ参照・印刷
受信した預金口座振替結果データを、CSV 形式でファイル出力したり、PDF 形式でダウンロードして印刷することができます。

ア．メインメニューから「総合/給与振込他（ファイル伝送）」→「口座振替」を選択してください。

イ．「預金口座振替メニュー」から、「受信データ参照・印刷」を選択してください。
ウ．
「受信データ選択」画面が表示されますので、参照する受信データを選択し、次へボタンをクリックしてください。

エ．
「口座データ選択」画面が表示されます。結果を参照するデータの詳細ボタンをクリックしてください。

「全銀フォーマット形式」もしくは「CSV 形式」での結果データ出力が可能です。
CR／LF の指定も可能です。

116

オ．
「口座振替結果」画面が表示されます。必要に応じて印刷ボタンで印刷してください。

チェック(レ)すると、「振替不能」となった明細のみが表示されます。

振替結果がエラーとなったデータを抽出し、振替データを再作成できます。

印刷ボタンをクリックすると、振替済先・振替不能先全ての結果を、ＰＤＦ形式でダウンロードし、印刷が行えます。
不能先のみを印刷したい場合は、「振替不能口座のみを表示する」にチェックが入った状態で、画面上で右クリックし「印刷」を選択します。

117

（ｆ）支払人マスタ作成
支払人マスタの登録・修正およびファイル出力を行う機能です。

ア．メインメニューから「総合/給与振込他（ファイル伝送）」→「口座振替」を選択してください。

イ．
「預金口座振替メニュー」から、「支払人マスタ作成」を選択してください。

ウ．
「支払人マスタ一覧」画面が開きます。各ボタンをクリックして、作業を行ってください。

①⑤② ③
⑥④
詳細は、次ページ以降を参照

・・・・・・・・・⑦118①「新規登録」･･･････････････新しい支払人情報をマスタに追加する機能です。
新規登録ボタンをクリックすると、「支払人マスタ登録」画面が表示されるので、必須事項を入力して登録ボタンをクリックしてください。

登録ボタンをクリックすると、再度入力画面が表示され、連続して登録を行うことができます。
登録を終了する場合は、戻るボタンをクリックすると、「支払人マスタ一覧」に戻ります。

②「修正」･･･････････････････現在登録されているマスタ情報を修正する機能です。
修正するマスタを選択し、修正ボタンをクリックすると、選択したマスタ情報が入力された状態で「支払人マスタ登録」画面が表示されます。
必要事項を入力したうえ「新規」に準じて登録ボタンをクリックしてください。

③「削除」･･･････････････････現在登録されているマスタ情報を削除する機能です。
削除するマスタを選択し、削除ボタンをクリックしてください。

④「印刷」･･･････････････････現在登録されているマスタ情報を、印刷する機能です。
印刷ボタンをクリックすると「印刷条件指定」画面が表示されますので、条件を指定後印刷ボタンをクリックすると、条件に応じたマスタ一覧がpdf ファイルでダウンロードできます。
「ファイルを開く」で pdf ファイルが開きますので、開いた画面で印刷を行ってください。

119

⑤「外部ファイル入力」･･･････表計算ソフト等の外部作成されたファイルを取り込んで、マスタに追加する機能です。
外部ファイル入力ボタンをクリックすると、「外部ファイル入力」画面が表示されますので、つぎの手順で必要事項を入力し、アップロードボタンをクリックしてください。
必須項目（ｉ）ファイル種別
取り込むファイルの種別を、「全銀ファイル」または「CSV ファイル」のいずれかで選択してください。
（ⅰ）
（ⅱ）

（ⅲ）

（ⅳ）

・「全銀ファイル」･･･全国銀行協会が指定する「全銀フォーマット形式」で作成されたファイルです。
・「CSV ファイル」･･･データ項目間をカンマ（，）で区切ったファイル形式です。
（P.200 をご参照ください。
）（ⅱ）ファイルパス名
参照ボタンをクリックし、取り込みを行うファイルのパス（ファイルの保存場所）を指定してください。
任意項目（ⅲ）検索グループ区分
取り込むファイルの明細が、すでに登録されている「検索グループ」のいずれかに該当する場合、対象の「検索グループ」をチェックマークで選択してください。
（ⅳ）上書き登録の指定
今回取り込む受取人情報の中に、既にマスタに存在する明細がある場
合、該当の明細を今回取り込む情報で上書きしてよい場合は、チェックしてください。
この欄にチェックがない場合、登録済みの明細データを取り込もうとするとエラーになります。
エラーとなったデータの「項目名」「理由」が表示されます。

⑥「外部ファイル出力」･･･････作成されたマスタを、CSV 形式のファイルに出力する機能です。
外部ファイル出力ボタンをクリックすると「外部ファイル出力」画面が表示されるので、ダウンロードボタンをクリックしてください。
※最新のマスタ情報はダウンロードして、ファイルで保存していただくことをおすすめします。

⑦「金融機関情報チェック」･･･現在マスタに登録されている金融機関・支店情報（コードおよび名称）を、最新の金融機関情報一覧と照合し、チェックする機能です。
金融機関情報チェックボタンをクリックすると、マスタの照合作業が開始され、完了後「金融機関情報チェック結果」画面が表示されます。

120

（ｇ）検索グループ名称登録
検索グループ名を登録する機能です。
ご新規の申込時に、「マスタ登録依頼書」にてグループ指定を行っていただいた場合、検索グループの番号はマスタ上に登録されますが、グループ名称は、別途、本機能にて登録していただく必要があります。
ア．メインメニューから「総合/給与振込他（ファイル伝送）」→「口座振替」を選択してください。

イ．「預金口座振替メニュー」から、「検索グループ名称登録」を選択してください。

ウ．「検索グループ名称登録」画面が表示されますので、グループ名称を入力し、登録ボタンをクリックしてください。

121

（ｈ）委託者マスタ参照
お届けいただいた口座振替の契約内容（契約名義および資金決済口座）を、「委託者コード」（自振コード）単位で一覧表示します。

ア．メインメニューから「総合/給与振込他（ファイル伝送）」→「口座振替」を選択してください。

イ．
「預金口座振替メニュー」から、「委託者マスタ参照」を選択してください。
ウ．
「委託者マスタ一覧」が表示されますので、参照する依頼人の詳細ボタンをクリックしてください。

エ．
「委託者マスタ詳細」画面が表示されますので、ご確認してください。（戻るボタンをクリックすると、「委託者マスタ一覧」画面に戻ります。）

戻るボタンをクリックすると、「委託者マスタ一覧」画面に戻ります。

122

（ｉ）支払人マスタ一括削除
支払人マスタをすべて削除する機能です。
支払人マスタがすべて削除されますので、「外部ファイル出力」で CSV データをバックアップとして出力しておくことをおすすめいたします。
ア．メインメニューから「総合/給与振込他（ファイル伝送）」→「口座振替」を選択してください。

イ．「預金口座振替メニュー」から、「支払人マスタ一括削除」を選択してください。

ウ．
「支払人マスタ一括削除確認」画面が表示されますので、外部ファイル出力ボタンをクリックし、支払人マスタを CSV ファイルでダウンロードした後、実行ボタンをクリックし、確認画面でＯＫボタンをクリックしてください。

外部ファイル出力ボタンをクリックした場合、「外部ファイル出力」画面が表示されます。
ダウンロードボタンをクリックして、ファイルを保存してください。

123