資料 2-1

令和４年度

決算報告書

自

令和４年４月

至

令和５年３月３１日

社会福祉法人１日

熊本市社会福祉協議会

目
1

2

3

次

資金収支計算書
1

法人単位資金収支計算書（全合計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2

2

資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3

3

社会福祉事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4

4

公益事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5

5

収益事業区分資金収支内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6

事業活動計算書
1

法人単位事業活動計算書（全合計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8

2

事業活動内訳書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9

3

社会福祉事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
10

4

公益事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11

5

収益事業区分事業活動内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
12

貸借対照表
1

法人単位貸借対照表（全合計）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
142

貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
15

3

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
16

4

公益事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
17

5

収益事業区分貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
184

財務諸表に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
20

5

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
24

6

寄付金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
25

7

補助金事業等収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
26

8

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
27

9

基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
28

10 国庫補助金等特別積立金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
29

11 監事監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
30

資金収支計算書- 1 -社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資 金 収 支 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
0288 会費収入
0290 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入
収 0296 受託金収入
0325 助成金収入
0305 事業収入
0306 負担金収入
0165 介護保険事業収入
入 0174 老人福祉事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
0313 助成金支出
出 0315 負担金支出
0140 流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支

予算(A)4,300,000
42,900,000
300,939,000
214,208,000
861,000
16,223,000
2,786,000
65,342,000
103,370,000
1,225,000
5,261,000
8,821,000
766,236,000
517,752,000
122,467,000
9,105,000
7,700,000
2,786,000
659,810,000
106,426,000

決算(B)3,949,000
45,833,829
242,449,672
214,263,160
741,400
14,863,941
2,574,500
58,268,395
99,990,132
1,567,940
5,018,943
9,066,716
698,587,628
498,564,601
108,191,706
5,855,353
7,322,300
2,574,500
729,000
623,237,460
75,350,168

差異(A)-(B)351,000-2,933,829
58,489,328-55,160
119,600
1,359,059
211,500
7,073,605
3,379,868-342,940
242,057-245,716
67,648,372
19,187,399
14,275,294
3,249,647
377,700
211,500-729,000
36,572,540
31,075,832

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ0211 長期運営資金借入金収入の 収 0212 長期貸付金回収収入
他
0213 投資有価証券売却収入の 入 0214 積立資産取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動0149 長期運営資金借入金元金償還支出に 支 0150 長期貸付金支出
よ0151 投資有価証券取得支出
る 出 0152 積立資産支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,098,000

1,096,370

1,630

1,098,000-1,098,000
10,000,000
10,650,000
100,000,000
30,382,000
151,032,000
10,000,000
84,680,000
100,000,000
64,039,000
258,719,000-107,687,000
38,825,000

1,096,370-1,096,370
10,000,000
5,136,780
100,000,000
22,948,882
138,085,662
10,000,000
20,291,029
97,677,000
66,124,262
194,092,291-56,006,629

1,630-1,630

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-41,184,000

18,247,169-59,431,169

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41,184,000

270,704,425
288,951,594-229,520,425-288,951,594

- 2 -

―

5,513,220
7,433,118
12,946,338
64,388,971
2,323,000-2,085,262
64,626,709-51,680,371
38,825,000

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[2000:全事業合計]

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資 金 収 支 内 訳 表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
社会福祉事業区分
3,949,000
45,833,829
223,489,672
106,972,960
741,400
9,512,881
2,574,500
32,572,345
99,990,132
1,567,940
5,018,259
8,294,556
540,517,474
378,013,757
89,073,442
5,507,165
7,322,300
2,574,500
729,000
483,220,164
57,297,310

公益事業区分

878,570

217,800

1,096,370

1,096,370

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 長期貸付金回収収入の投資有価証券売却収入
他 入 積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に 支 長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る 出 積立資産支出
収
事業区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)878,570-878,570
10,000,000
3,216,980
100,000,000
15,715,350
1,056,000
129,988,330
10,000,000
2,826,229
97,677,000
66,124,262

217,800-217,800

1,096,370-1,096,370
10,000,000
5,136,780
100,000,000
22,948,882

176,627,491-46,639,161
9,779,579

756,000
18,220,800-9,067,468
8,467,590

1,096,370-1,096,370
10,000,000
5,136,780
100,000,000
22,948,882
1,056,000
139,141,662
10,000,000
20,291,029
97,677,000
66,124,262
1,056,000
195,148,291-56,006,629
18,247,169

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)225,663,909
235,443,488

45,040,516
53,508,106

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入
助成金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
入 老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
助成金支出
出 負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支

収益事業区分

18,960,000
107,290,200
3,603,209

1,747,851

25,696,050

680
772,160
156,322,299
120,550,844
17,670,409
348,188

138,569,441
17,752,858

4
1,747,855
1,447,855

1,447,855
300,000

合計3,949,000
45,833,829
242,449,672
214,263,160
741,400
14,863,941
2,574,500
58,268,395
99,990,132
1,567,940
5,018,943
9,066,716
698,587,628
498,564,601
108,191,706
5,855,353
7,322,300
2,574,500
729,000
623,237,460
75,350,168

内部取引消去法 人 合 計3,949,000
45,833,829
242,449,672
214,263,160
741,400
14,863,941
2,574,500
58,268,395
99,990,132
1,567,940
5,018,943
9,066,716
698,587,628
498,564,601
108,191,706
5,855,353
7,322,300
2,574,500
729,000
623,237,460
75,350,168

出

1,919,800
7,233,532
9,153,332
17,464,800- 3 -300,000
300,000-300,000

270,704,425
288,951,594-1,056,000-1,056,000-1,056,000-1,056,000

138,085,662
10,000,000
20,291,029
97,677,000
66,124,262
194,092,291-56,006,629
18,247,169
270,704,425
288,951,594

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[0001:社会福祉事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収 受託金収入
助成金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
入 老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
助成金支出
出 負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

法人会計拠点区分 訪問介護事業拠点区分 養護老人ホーム拠点区分
3,949,000
45,833,829
223,489,672
106,972,960
741,400
9,512,881
2,574,500
32,572,345
99,990,132
1,567,940
5,018,160
79
20
7,756,041
538,515
405,848,443
34,140,364
100,528,667
288,648,981
33,371,142
55,993,634
42,477,236
2,580,625
44,015,581
5,071,296
165,867
270,0027,322,300
2,574,500
729,000
346,823,313
36,117,634
100,279,217
59,025,130-1,977,270
249,450合計3,949,000
45,833,829
223,489,672
106,972,960
741,400
9,512,881
2,574,500
32,572,345
99,990,132
1,567,940
5,018,259
8,294,556
540,517,474
378,013,757
89,073,442
5,507,165
7,322,300
2,574,500
729,000
483,220,164
57,297,310

内部取引消去事業区分合計3,949,000
45,833,829
223,489,672
106,972,960
741,400
9,512,881
2,574,500
32,572,345
99,990,132
1,567,940
5,018,259
8,294,556
540,517,474
378,013,757
89,073,442
5,507,165
7,322,300
2,574,500
729,000
483,220,164
57,297,310

622,270

256,300

878,570878,570

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 長期貸付金回収収入の投資有価証券売却収入
他
積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
活
拠点区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に長期運営資金借入金元金償還支出
よ 支 長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)622,270-622,270
10,000,000
3,216,980
100,000,000
15,715,350
1,056,000
383,520
130,371,850
10,000,000
2,826,229
97,677,000
66,124,262

256,300-256,300

878,570-878,570
10,000,000
3,216,980
100,000,000
15,715,350
1,056,000

176,627,491-46,255,641
12,147,219

383,520
383,520-383,520-2,360,790-6,850878,570-878,570
10,000,000
3,216,980
100,000,000
15,715,350
1,056,000
383,520
130,371,850
10,000,000
2,826,229
97,677,000
66,124,262
383,520
177,011,011-46,639,161
9,779,579

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)201,119,420
213,266,639

24,299,028
21,938,238

245,461
238,611

225,663,909
235,443,488

出

- 4 -

-383,520-383,520-383,520-383,520

129,988,330
10,000,000
2,826,229
97,677,000
66,124,262
176,627,491-46,639,161
9,779,579
225,663,909
235,443,488

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[0002:公益事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
収 受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
事業費支出
出 事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の長期貸付金支出活 支 事業区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

相談事業拠点区分 介護保険事業拠点区分
18,960,000
78,600,000
28,690,200
3,603,209
25,696,050
580
100
772,160
101,935,949
54,386,350
78,707,704
41,843,140
12,310,086
5,360,323
170,258
177,930
91,188,048
47,381,393
10,747,901
7,004,957

合計
18,960,000
107,290,200
3,603,209
25,696,050
680
772,160
156,322,299
120,550,844
17,670,409
348,188
138,569,441
17,752,858

内部取引消去事業区分合計18,960,000
107,290,200
3,603,209
25,696,050
680
772,160
156,322,299
120,550,844
17,670,409
348,188
138,569,441
17,752,858

217,800

217,800

217,800

217,800-217,800
1,919,800
7,233,532
9,153,332
17,464,800
756,000

217,800-217,800
1,919,800
7,233,532
9,153,332
17,464,800
756,000

217,800-217,800
1,919,800
7,233,532
9,153,332
17,464,800
756,000

18,220,800-9,067,468
1,462,633

7,004,957

18,220,800-9,067,468
8,467,590

18,220,800-9,067,468
8,467,590

28,533,151
29,995,784

16,507,365
23,512,322

45,040,516
53,508,106

45,040,516
53,508,106- 5 -社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[0003:収益事業区分]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事 収 事業収入
業 入 受取利息配当金収入
活事業活動収入計(1)
動
事業費支出
に 支
よ
る 出
収
事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)災害対応型自動販売機設置事業拠点
1,747,851
4
1,747,855
1,447,855

合計 内部取引消去 事業区分合計
1,747,851
1,747,851
4
4
1,747,855
1,747,855
1,447,855
1,447,855

1,447,855
300,000

1,447,855
300,000

1,447,855
300,000

300,000

300,000

300,000

300,000-300,000

300,000-300,000

300,000-300,000

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)- 6 -事業活動計算書- 7 -社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事 業 活 動 計 算 書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
0259 会費収益
0261 寄附金収益
0262 経常経費補助金収益
収 0267 受託金収益
0324 助成金収益
0276 事業収益
0277 負担金収益
益 0056 介護保険事業収益0065 老人福祉事業収益
0075 障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費0016 事業費
費 0017 事務費
0282 助成金費用
0284 負担金費用
用 0027 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
0029 徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 0093 受取利息配当金収益0097 投資有価証券売却益
益 0098 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動 費
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0104 固定資産売却益
別 益
特別収益計(8)増 費 0042 固定資産売却損・処分損
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 8 -当年度決算(A)3,949,000
45,833,829
242,449,672
214,263,160
741,400
14,863,941
2,574,500
58,268,395
99,990,132
1,567,940
684,501,969
493,441,271
108,191,706
5,855,353
7,322,300
2,574,500
14,527,935-10,732,204
729,000
621,909,861
62,592,108
5,018,943
9,000
9,188,916
14,216,859

前年度決算(B)
4,102,000
29,987,976
236,419,380
240,880,850
836,700
11,409,086
2,551,700
60,820,933
95,540,517
1,459,570
684,008,712
489,258,619
119,455,195
9,458,184
7,342,700
2,551,700
15,523,420-10,734,909
1,111,850
633,966,759
50,041,953
5,249,710
9,327,018
14,576,728

増減(A)-(B)-153,000
15,845,853
6,030,292-26,617,690-95,300
3,454,855
22,800-2,552,538
4,449,615
108,370
493,257
4,182,652-11,263,489-3,602,831-20,400
22,800-995,485
2,705-382,850-12,056,898
12,550,155-230,767
9,000-138,102-359,869

14,216,859
76,808,967

8,939

14,576,728
64,618,681
6,711,039
6,711,039
34,582-359,869
12,190,286-6,711,039-6,711,039-25,6438,939-8,93976,800,028
260,348,337
337,148,365

34,582
6,676,457
71,295,138
177,894,798
249,189,936-25,643-6,685,396
5,504,890
82,453,539
87,958,429

107,224,532
152,880,442

14,503,320
3,344,919

92,721,212
149,535,523

291,492,455

260,348,337

31,144,118

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[2000:全事業合計]

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事 業 活 動 内 訳 表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
助成金収益
事業収益
負担金収益
益 介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
助成金費用
負担金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動 費
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉事業区分
3,949,000
45,833,829
223,489,672
106,972,960
741,400
9,512,881
2,574,500
32,572,345
99,990,132
1,567,940
527,204,659
372,489,427
89,073,442
5,507,165
7,322,300
2,574,500
14,490,060-10,732,204
729,000
481,453,690
45,750,969
5,018,259
9,000
8,416,756
13,444,015

公益事業区分

13,444,015
59,194,984
1,056,000
1,056,000
881,055,992
60,250,976
185,745,090
245,996,066

収益事業区分

18,960,000
107,290,200
3,603,209

1,747,851

25,696,050

155,549,459
120,951,844
17,670,409
348,188

1,747,851
1,447,855

37,875139,008,316
16,541,143
680

1,447,855
299,996
4772,160
772,840

4

772,840
17,313,983

4300,000

8,931
756,000
764,931-764,931
16,549,052
74,603,247
91,152,299

300,000
300,000-300,000

合計3,949,000
45,833,829
242,449,672
214,263,160
741,400
14,863,941
2,574,500
58,268,395
99,990,132
1,567,940
684,501,969
493,441,271
108,191,706
5,855,353
7,322,300
2,574,500
14,527,935-10,732,204
729,000
621,909,861
62,592,108
5,018,943
9,000
9,188,916
14,216,859

14,216,859
76,808,967
1,056,000
1,056,000
8,939
1,056,000
1,064,939-8,93976,800,028
260,348,337
337,148,365

内部取引消去法 人 合 計3,949,000
45,833,829
242,449,672
214,263,160
741,400
14,863,941
2,574,500
58,268,395
99,990,132
1,567,940
684,501,969
493,441,271
108,191,706
5,855,353
7,322,300
2,574,500
14,527,935-10,732,204
729,000
621,909,861
62,592,108
5,018,943
9,000
9,188,916
14,216,859

14,216,859
76,808,967-1,056,000-1,056,000
8,939-1,056,000-1,056,000

8,939-8,93976,800,028
260,348,337
337,148,365

99,991,000
152,880,442

7,233,532

107,224,532
152,880,442

107,224,532
152,880,442

193,106,624

98,385,831

291,492,455

291,492,455- 9 -社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[0001:社会福祉事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
助成金収益
事業収益
負担金収益
益 介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
助成金費用
負担金費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
投資有価証券売却益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活
動 費
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人会計拠点区分 訪問介護事業拠点区分 養護老人ホーム拠点区分
3,949,000
45,833,829
223,489,672
106,972,960
741,400
9,512,881
2,574,500
32,572,345
99,990,132
1,567,940
393,074,242
34,140,285
99,990,132
283,734,651
33,273,142
55,481,634
42,477,236
2,580,625
44,015,581
5,071,296
165,867
270,0027,322,300
2,574,500
1,492,025
36,595
12,961,440-10,732,204
729,000
343,401,008
36,056,229
101,996,453
49,673,234-1,915,944-2,006,321
5,018,160
79
20
9,000
7,878,241
538,515
12,905,401
79
538,535

12,905,401
62,578,635
1,056,000
383,520
1,439,520
6
6
1,439,514
64,018,149
131,239,668
195,257,817

79-1,915,865

538,535-1,467,786

2
383,520
383,520-383,520-2,299,385
23,400,630
21,101,245

2-2-1,467,788
31,104,792
29,637,004

99,991,000
152,880,442

142,368,375

21,101,245- 10 -

29,637,004

合計
3,949,000
45,833,829
223,489,672
106,972,960
741,400
9,512,881
2,574,500
32,572,345
99,990,132
1,567,940
527,204,659
372,489,427
89,073,442
5,507,165
7,322,300
2,574,500
14,490,060-10,732,204
729,000
481,453,690
45,750,969
5,018,259
9,000
8,416,756
13,444,015

13,444,015
59,194,984
1,056,000
383,520
1,439,520
8
383,520
383,528
1,055,992
60,250,976
185,745,090
245,996,066

内部取引消去事業区分合計3,949,000
45,833,829
223,489,672
106,972,960
741,400
9,512,881
2,574,500
32,572,345
99,990,132
1,567,940
527,204,659
372,489,427
89,073,442
5,507,165
7,322,300
2,574,500
14,490,060-10,732,204
729,000
481,453,690
45,750,969
5,018,259
9,000
8,416,756
13,444,015

13,444,015
59,194,984
1,056,000-383,520-383,520-383,520-383,520

1,056,000
881,055,992
60,250,976
185,745,090
245,996,066

99,991,000
152,880,442

99,991,000
152,880,442

193,106,624

193,106,624

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[0002:公益事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
収 受託金収益事業収益
益 介護保険事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
用 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 事業区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

相談事業拠点区分 介護保険事業拠点区分
18,960,000
78,600,000
28,690,200
3,603,209
25,696,050
101,163,209
54,386,250
79,097,704
41,854,140
12,310,086
5,360,323
170,258
177,930
9,075
28,80091,587,123
47,421,193
9,576,086
6,965,057
580
100
772,160
772,740
100

772,740
10,348,826

756,000
756,000-756,000
9,592,826
58,913,151
68,505,977- 11 -

内部取引消去事業区分合計18,960,000
107,290,200
3,603,209
25,696,050
155,549,459
120,951,844
17,670,409
348,188
37,875139,008,316
16,541,143
680
772,160
772,840100
6,965,157

772,840
17,313,983

772,840
17,313,983

8,931

8,931
756,000
764,931-764,931
16,549,052
74,603,247
91,152,299

8,931
756,000
764,931-764,931
16,549,052
74,603,247
91,152,299

7,233,532

7,233,532

98,385,831

98,385,831

8,931-8,931
6,956,226
15,690,096
22,646,322

7,233,532

75,739,509

合計
18,960,000
107,290,200
3,603,209
25,696,050
155,549,459
120,951,844
17,670,409
348,188
37,875139,008,316
16,541,143
680
772,160
772,840

22,646,322

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[0003:収益事業区分]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目サ 収 事業収益｜ 益
サービス活動収益計(1)
ビ
事業費
ス 費
活
動
増 用
減
の
サービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益
サービス活動外収益計(4)
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 事業区分間繰入金費用
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)- 12 -

災害対応型自動販売機設置事業拠点
1,747,851
1,747,851
1,447,855(単位：円)
合計 内部取引消去 事業区分合計
1,747,851
1,747,851
1,747,851
1,747,851
1,447,855
1,447,855

1,447,855
299,996
4
4

1,447,855
299,996
4
4

1,447,855
299,9964
4

4300,000

4
300,000

4
300,000

300,000

300,000

300,000

300,000-300,000

300,000-300,000

300,000-300,000

貸借対照表- 13 -

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[2000:全事業合計]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸 借 対 照 表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流

動

資

産
の
当年度末

1131 事1133 未

貯
業
収

負
前年度末

増

減

産

0006 流371,394,322

1112 預部

292,228,376

収

補

助

2112 事
279,439,618

260,374,526

19,065,092

78,897,421

24,499,470

54,397,951

金

13,057,283
定資産

0003 基本財産1,195,014,231

地1212 建物

未7,354,380
1,152,439,106
196,766,584

1,214,000

1,214,000

175,775,149

188,152,584

払

り

の
定

1313 構1315 車

他
資

の
産
物

築
輌

運

7,400,000

7,400,000

1,010,625,082

955,672,522

預

り

金

2152 賞与引

当

金42,575,125
負2321 退
職
給
引
当
負
債
の
部
合

付
金
計

-12,377,435
純0009 基

133,007148,002-14,995

2,760,981

3,091,067-330,086

1-15,655,958-564,827

具

5,091,131
利
44,64053,570-8,930304,948

449,178-144,230

53,403,544

38,249,295

15,154,249

1322 ソ フ ト ウ ェ ア1325 長期

貸付

金1329 退 職 給 付 引 当 資 産
183,500,410

1348 ひ と り 親 家 庭 高 等 職
業訓練促進資金貸付
1349 成 年 後 見 体 制 整 備 積
立
金
資
産
の
部
合
計

金

本

金

60,467,777

80,677,654

19,890,548

60,787,106

54,881

48,5896,292

1,710,193

1,584,814

125,379

21,686,000

22,137,000-451,000

178,705,880

183,500,410-4,794,530

178,705,880

183,500,410-4,794,530

282,834,608

227,161,361

55,673,247

資

産

の

73,361,960

0010 国 庫 補 助 金 等
特
別
積
立
金
3211 国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
0011 その他の積立
金3224 施 設 整 備 等 積 立 金部
73,361,960

73,361,960

73,361,960

148,538,579

159,270,783-10,732,204

148,538,579

159,270,783-10,732,204

770,180,951

724,525,041

45,655,910

21,000,000

1,000,000

20,000,000

585,962,854

583,873,412

2,089,442

104,861,490

74,861,490

30,000,000

6,367,470

6,367,470

16,131,736

16,131,736

8,730,000

7,930,000

800,000

22,956,401

30,189,933-7,233,532

4,171,000

4,171,000

291,492,455

260,348,337

31,144,118

291,492,455

260,348,337

31,144,118

76,800,028

71,295,138

5,504,890

1,283,573,945
び
合 計 1,566,408,553

1,217,506,121

66,067,824

1,444,667,482

121,741,071

3227 い き い き 市 民 福 祉 基
金積立金3230 寄 付 金 積 立 金-4,794,530
3234 権 利 擁 護 事 業 積 立 金

6,367,470

6,367,470

585,962,854

583,873,412

3236 災 害 準 備 積 立 金
2,089,442

104,861,490

74,861,490

30,000,000

21,000,000

1,000,000

20,000,000

16,131,736

16,131,736

8,730,000

7,930,000

800,000

22,956,401

30,189,933-7,233,532

4,171,000

4,171,000

1344 施 設 整 備 等 積 立 資 産
1345 権 利 擁 護 事 業 積 立 資
産1347 災 害 準 備 積 立 資 産

43,660,951

3233 そ の 他 の 積 立 金
178,705,880

1332 そ
の
他
の
積
立
資
産
1336 い き い き 市 民 福 祉 基
金 積 立 資 産
1339 寄 付 金 積 立 資 産

本54,952,560
3111 基減債-12,377,435

1316 器 具 及 び 備 品
1321 権104,128,728

5,702,903

物
搬

増

金

1215 基 本 財 産 特 定 預 金0004 そ固1312 建

前年度末

金

員

定

部

債

2133 職

0007 固184,389,149

1211 土業

2132 預金0002 固負79,165,946

金

未

動

債
の
当年度末

1,566,408,553

1,444,667,482

121,741,071

3237 ひ と り 親 家 庭 高 等 職
業訓練促進資金積立
3238 成 年 後 見 体 制 整 備 積
立 資 産 積 立 金
0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3311 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計
負純

資- 14 -

債
産

の

及
部

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[2000:全事業合計]

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
預貯金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
その他の積立資産
いきいき市民福祉基金積立資産
寄付金積立資産
施設整備等積立資産
権利擁護事業積立資産
災害準備積立資産
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
成年後見体制整備積立金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
いきいき市民福祉基金積立金
寄付金積立金その他の積立金
権利擁護事業積立金
災害準備積立金
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立
成年後見体制整備積立資産積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業区分 公益事業区分
285,777,223
107,409,729
211,875,534
67,221,490
60,844,406
40,188,239
13,057,283
1,124,419,105
70,595,126
184,389,149
1,214,000
175,775,149
7,400,000
940,029,956
70,595,126
133,0072,760,981
4,882,406
208,725
44,640304,948
5,973,544
47,430,000
178,705,880
6,367,470
585,962,854
104,861,490
21,000,000
16,131,736
8,730,000
22,956,401
4,171,000
1,410,196,328
178,004,855
69,258,735
56,662,623
48,568,661
53,901,623
54,881
1,710,193
18,925,000
2,761,000
178,705,880
178,705,880
247,964,615
56,662,623
73,361,960
73,361,960
148,538,579
148,538,579
747,224,550
22,956,401
21,000,000
585,962,854
104,861,490
6,367,470
16,131,736
8,730,000
22,956,401
4,171,000
193,106,624
98,385,831
193,106,624
98,385,831
60,250,976
16,549,052
1,162,231,713
121,342,232
1,410,196,328
178,004,855- 15 -

収益事業区分
475,481342,594
132,887

475,481475,481475,481475,481475,481合計393,662,433
279,439,618
101,165,532
13,057,283
1,195,014,231
184,389,149
1,214,000
175,775,149
7,400,000
1,010,625,082
133,0072,760,981
5,091,131
44,640304,948
53,403,544
178,705,880
6,367,470
585,962,854
104,861,490
21,000,000
16,131,736
8,730,000
22,956,401
4,171,000
1,588,676,664
126,396,839
102,945,765
54,881
1,710,193
21,686,000
178,705,880
178,705,880
305,102,719
73,361,960
73,361,960
148,538,579
148,538,579
770,180,951
21,000,000
585,962,854
104,861,490
6,367,470
16,131,736
8,730,000
22,956,401
4,171,000
291,492,455
291,492,455
76,800,028
1,283,573,945
1,588,676,664

内部取引消去-22,268,111-22,268,111-22,268,111-22,268,111-22,268,111-22,268,111-22,268,111

法 人 合 計371,394,322
279,439,618
78,897,421
13,057,283
1,195,014,231
184,389,149
1,214,000
175,775,149
7,400,000
1,010,625,082
133,0072,760,981
5,091,131
44,640304,948
53,403,544
178,705,880
6,367,470
585,962,854
104,861,490
21,000,000
16,131,736
8,730,000
22,956,401
4,171,000
1,566,408,553
104,128,728
80,677,654
54,881
1,710,193
21,686,000
178,705,880
178,705,880
282,834,608
73,361,960
73,361,960
148,538,579
148,538,579
770,180,951
21,000,000
585,962,854
104,861,490
6,367,470
16,131,736
8,730,000
22,956,401
4,171,000
291,492,455
291,492,455
76,800,028
1,283,573,945
1,566,408,553

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[0001:社会福祉事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
預貯金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
その他の積立資産
いきいき市民福祉基金積立資産
寄付金積立資産
施設整備等積立資産
権利擁護事業積立資産
災害準備積立資産
成年後見体制整備積立金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備等積立金
いきいき市民福祉基金積立金
寄付金積立金その他の積立金
権利擁護事業積立金
災害準備積立金
成年後見体制整備積立資産積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人会計拠点区分 訪問介護事業拠点区分 養護老人ホーム拠点区分
259,441,068
23,171,335
14,211,124
202,963,738
8,911,796
46,408,330
14,259,539
11,222,841
10,069,000
2,988,283
942,827,126
133,007
181,458,972
7,400,000
176,989,149
1,214,000
175,775,149
7,400,000
935,427,126
133,0074,469,823
133,0072,760,981
4,218,204
664,20244,640304,948
5,973,544
178,705,880
6,367,470
585,962,854
104,861,490
20,000,000
1,000,000
16,131,736
8,730,000
4,171,000
1,202,268,194
23,304,342
195,670,096
61,607,429
2,203,097
16,494,513
44,409,355
1,233,097
13,972,513
54,881
1,710,193
15,433,000
970,000
2,522,000
178,705,880
178,705,880
240,313,309
2,203,097
16,494,513
73,361,960
73,361,960
148,538,579
148,538,579
746,224,550
1,000,000
20,000,000
1,000,000
585,962,854
104,861,490
6,367,470
16,131,736
8,730,000
4,171,000
142,368,375
21,101,245
29,637,004
142,368,375
21,101,245
29,637,004
64,018,149-2,299,385-1,467,788
961,954,885
21,101,245
179,175,583
1,202,268,194
23,304,342
195,670,096- 16 -

合計296,823,527
211,875,534
71,890,710
13,057,283
1,124,419,105
184,389,149
1,214,000
175,775,149
7,400,000
940,029,956
133,0072,760,981
4,882,406
44,640304,948
5,973,544
178,705,880
6,367,470
585,962,854
104,861,490
21,000,000
16,131,736
8,730,000
4,171,000
1,421,242,632
80,305,039
59,614,965
54,881
1,710,193
18,925,000
178,705,880
178,705,880
259,010,919
73,361,960
73,361,960
148,538,579
148,538,579
747,224,550
21,000,000
585,962,854
104,861,490
6,367,470
16,131,736
8,730,000
4,171,000
193,106,624
193,106,624
60,250,976
1,162,231,713
1,421,242,632

内部取引消去-11,046,304-11,046,304-11,046,304-11,046,304-11,046,304-11,046,304-11,046,304

事業区分合計285,777,223
211,875,534
60,844,406
13,057,283
1,124,419,105
184,389,149
1,214,000
175,775,149
7,400,000
940,029,956
133,0072,760,981
4,882,406
44,640304,948
5,973,544
178,705,880
6,367,470
585,962,854
104,861,490
21,000,000
16,131,736
8,730,000
4,171,000
1,410,196,328
69,258,735
48,568,661
54,881
1,710,193
18,925,000
178,705,880
178,705,880
247,964,615
73,361,960
73,361,960
148,538,579
148,538,579
747,224,550
21,000,000
585,962,854
104,861,490
6,367,470
16,131,736
8,730,000
4,171,000
193,106,624
193,106,624
60,250,976
1,162,231,713
1,410,196,328

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[0002:公益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
預貯金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品長期貸付金
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
資産の部合計
流動負債
事業未払金
賞与引当金
負債の部合計その他の積立金
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金積立
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

相談事業拠点区分 介護保険事業拠点区分
81,536,921
25,872,808
55,719,647
11,501,843
25,817,274
14,370,965
70,595,126
70,595,126
208,725
47,430,000
22,956,401
152,132,047
25,872,808
53,436,137
3,226,486
51,541,137
2,360,486
1,895,000
866,000
53,436,137
3,226,486
22,956,401
22,956,401
75,739,509
22,646,322
75,739,509
22,646,322
9,592,826
6,956,226
98,695,910
22,646,322
152,132,047
25,872,808- 17 -

合計107,409,729
67,221,490
40,188,239
70,595,126
70,595,126
208,725
47,430,000
22,956,401
178,004,855
56,662,623
53,901,623
2,761,000
56,662,623
22,956,401
22,956,401
98,385,831
98,385,831
16,549,052
121,342,232
178,004,855

内部取引消去事業区分合計107,409,729
67,221,490
40,188,239
70,595,126
70,595,126
208,725
47,430,000
22,956,401
178,004,855
56,662,623
53,901,623
2,761,000
56,662,623
22,956,401
22,956,401
98,385,831
98,385,831
16,549,052
121,342,232
178,004,855

社会福祉法人名 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
事業・拠点[0003:収益事業区分]第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

勘 定 科 目災害対応型自動販売機設置事業拠点
流動資産475,481
預貯金
342,594
事業未収金
132,887
資産の部合計475,481
流動負債
475,481
事業未払金
475,481
負債の部合計475,481
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
475,481合計 内部取引消去 事業区分合計
475,481475,481342,594
342,594
132,887
132,887
475,481475,481475,481475,481475,481475,481475,481475,481475,481- 18 -

475,481

計算書類に対する注記
財産目録
寄付金収益明細書補助金事業等収益明細書
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
基本金明細書国庫補助金等特別積立金明細書
監事監査報告書- 19 -

別紙１

計算書類に対する注記
社会福祉法人
１．継続事業の前提に関する注記

熊本市社会福祉協議会

該当なし

２．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等：総平均法に基づく原価法
・上記以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における時価法(2) 固定資産の減価償却の方法① 建物・建物付属設備・構築物・車両運搬具・器具及び備品
平成１９年３月３１日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法によっている。
② ソフトウェア等無形固定資産
残存価額を零とする定額法によっている。
③ リース資産該当なし(3) 引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
② 貸倒引当金
該当なし③ 退職給付引当金
全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
(4)

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
加入対象となる職員について社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する、全国社会福祉団体職員退職手当- 20 -

積立基金制度に加入している。
(2)

社会福祉施設職員等退職手当共済制度加入対象となる職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する、社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1) 法人全体の計算書類(第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)(2) 事業区分別内訳表(第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
収益事業における拠点区分は一つのため作成していない。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア、法人会計拠点区分（社会福祉事業）「法人管理事業サービス区分」「寄付金事業サービス区分」「民生委員児童委員互助共励事業サービス区分」「民生委員児童委員協議会事務局サービス区分」「退職積立事業サービス区分」「いきいき市民福祉基金事業サービス区分」「山根高齢者等福祉基金事業サービス区分」「障がい児・者福祉活動サービス区分」「福祉育成・援助活動サービス区分」「ボランティア活動サービス区分」「生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分」「福祉金庫貸付事業サービス区分」「高額医療貸付事業サービス区分」「奨学資金貸付事業サービス区分」「福祉サービス利用援助事業サービス区分」「成年後見事業サービス区分」「生活福祉資金貸付事務受託（特例貸付）サービス区分」「災害時要援護者支援事業サービス区分」「ジュニアヘルパー養成事業サービス区分」「ふれあいサロン事業サービス区分」「市民後見人養成事業サービス区分」「校区社協行動計画策定支援事業サービス区分」「熊本市成年後見支援センター設置運営事業サービス区分」
イ、訪問介護事業拠点区分（社会福祉事業）「訪問介護事業サービス区分」
ウ、養護老人ホーム拠点区分（社会福祉事業）「養護老人ホームサービス区分」
エ、相談事業拠点区分（公益事業）「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分」「住宅確保要配慮者支援事業サービス区分」「ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業サービス区分」- 21 -

「生活困窮者相談支援事業サービス区分」
オ、介護保険事業拠点区分（公益事業）「居宅介護支援事業サービス区分」「要介護認定調査事務受託事業サービス区分」
カ、災害対応型自動販売機設置事業拠点区分（収益事業）「災害対応型自動販売機設置事業サービス区分」

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地（基本財産）
建物（基本財産）
基本財産特定預金（基本財産）
合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,214,000
188,152,584
7,400,000

000012,377,435
0

1,214,000
175,775,149
7,400,000

196,766,584

0

12,377,435

184,389,149

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

８．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
合

計

取得価額

減価償却
累計額

当期末残高

361,227,759
325,980
18,440,829

185,452,610
192,973
15,679,848

175,775,149
133,0072,760,981

26,109,384
406,103,952

21,018,253
222,343,684

5,091,131
183,760,268- 22 -

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額

事業未収金
未収補助金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高
78,897,421
0

債権の
当期末残高
78,897,421

13,057,283
91,954,704

13,057,283
91,954,704

00１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象
該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし- 23 -

社会福祉法人名
事業・拠点

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会[2000:全事業合計]

別紙４

財

産

目

録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
預貯金
事業未収金
未収補助金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地建物

基本財産特定預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
その他の積立資産
いきいき市民福祉基金積立資産

場所・物量等

肥後銀行

新町支店他

熊本市北区植木町米塚字二夕塚114番地2
熊本市北区植木町米塚字二夕塚101番地
熊本市北区植木町米塚字二夕塚105番地
肥後銀行

取得年度

新町支店

公衆用道

使用目的等

―
―
―

運転資金として措置費収入、退職共済退職金等
国土交通省、県市補助金―
2010年度
2010年度

第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して小計―

植木支所 内部造作
アスファルト舗装他
金庫他
電話加入権
サイボウズOffice10他
福祉金庫貸付他
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
肥後銀行 新町支店 定期預金
肥後銀行 新町支店 普通預金
国債

2010年
―
―
―
―
―
―
―
―
―

肥後銀行
肥後銀行
肥後銀行
肥後銀行
肥後銀行
肥後銀行

取得価額

―
―
―

―
―
―

1,214,000
2,999,192
358,228,567―

居宅介護事業に使用している
第１種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用して社会福祉事業及び公益事業に使用している
社会福祉事業に使用している
社会福祉事業及び公益事業に使用している
社会福祉事業及び公益事業としての貸付額
掛金累計額

減価償却累計額 貸借対照表価額

2,999,191
182,453,419―

325,980
18,440,829
26,109,384―

192,973
15,679,848
21,018,253―

469,150

164,202

新町支店
新町支店
新町支店
新町支店
新町支店
新町支店

定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
普通預金
普通預金

退職金及び３月分退職共済掛金他
講師等所得税他
３月分源泉所得税他
職員賞与要支給額

1,214,000
1
175,775,148
175,775,149
7,400,000
184,389,149
133,0072,760,981
5,091,131
44,640304,948
53,403,544
178,705,880
6,367,470
22,817,854
563,145,000
585,962,854
104,861,490
21,000,000
16,131,736
8,730,000
22,956,401
4,171,000
1,010,625,082
1,195,014,231
1,566,408,553

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

80,677,654
54,881
1,710,193
21,686,000
104,128,728

―

―

―

178,705,880
178,705,880
282,834,608
1,283,573,945

小計
寄付金積立資産
施設整備等積立資産
権利擁護事業積立資産
災害準備積立資産
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
成年後見体制整備積立金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

279,439,618
78,897,421
13,057,283
371,394,322- 24 -

寄 附 金 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
別紙３（②）(単位：円)
寄附者の属性

その他

区分

件数

経常

区分小計

寄 附 金 額

うち基本金組入額

45,833,829

拠点区分ごとの内訳
法人会計拠点区分
45,833,829

45,833,829

45,833,829

45,833,829

45,833,829

運営

区分小計
施設

区分小計
償還

区分小計
固定

区分小計
合
計

- 25 -

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書
自至社会福祉法人名

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的
熊本市 物価高騰対策緊急支援補助金

区
分
介
護
事
業

区分小計

別紙３（③）(単位：円)

交 付 金 額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
法人会計拠点区分 訪問介護事業拠点区分 相談事業拠点区分
25,00050,00050,00050,00050,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000149,125,472
43,800,000
317,200
23,936,000

149,125,472
43,800,000
317,200
23,936,000

149,125,472
43,800,000
317,200
23,936,000

217,178,672
200,000

217,178,672
200,000

217,178,672

200,000
18,760,000

200,000
18,760,000

200,000
18,760,000

18,760,000

18,760,000

18,760,000

236,213,672

236,213,672

介護保険事業拠点区分
25,00025,000

老
人
事
業
区分小計
児
童
事
業
区分小計
保
育
事
業
区分小計
熊本市 物価高騰対策緊急支援補助金

障
害
事
業

区分小計
生
活
保
護
事
業
区分小計
医
療
事
業
区分小計
他
事
業
区分小計
利
息

区分小計
施
設

区分小計
償
還

熊本市
熊本市
熊本市
熊本市

区分小計
社協運営補助金
日常生活自立支援事業補助金
福祉金庫貸付事業補助金
成年後見事業補助金

区分小計
熊本県 生活困窮者緊急一時支援補助金

区分小計
熊本市 ひとり親家庭高等職業訓練補助金

法
人
運
営
事
業
生
活
困
窮
者
支
ひ
と
り
親
家
庭

区分小計

200,000

住
宅
確
保
要
配
区分小計
障
が
い
福
祉
活
区分小計
福
祉
育
成
援
助
区分小計
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
区分小計
合 計

- 26 -

217,178,672

50,00018,960,000

25,000事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
自至社会福祉法人名

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会
別紙３（④）(単位：円)

１）事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先

公益事業区分

社会福祉事業区分

受託金収入

756,000

全社協退職共済掛金

収益事業区分

社会福祉事業区分

事業収入

300,000

社会福祉事業へ繰入処理２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名

繰入元
訪問介護事業拠点区分

繰入金の財源

金額

使用目的等

繰入先
法人会計拠点区分

介護保険収入- 27 -

383,520

全社協退職共済掛金

基 本 金 明 細 書
自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

第
一
号
基
本
金
第
二
号
基
本
金
第
三
号
基
本
金

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前 年 度 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
計
当期取崩額

73,361,960
73,361,960

別紙３（⑥）(単位：円)
各拠点区分ごとの内訳
法人会計拠点区分
73,361,960
73,361,960

73,361,960
73,361,960

73,361,960
73,361,960

合

計

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当期組入額
計
当期取崩額

計
当 期 末 残 高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金- 28 -

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書
自至社会福祉法人名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由
前 期 繰 越 額
当
期
積
立
額
当
期
取
崩
額

令和 4年 4月 1日
令和 5年 3月31日

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

当期積立額合計
サービス活動費用の控除項目としての取崩額

当期取崩額合計
当 期 末 残 高

- 29 -

その他の団体からの補助金159,270,783

別紙３（⑦）(単位：円)
各拠点区分の内訳
養護老人ホーム拠点区分
159,270,783

10,732,204

10,732,204

10,732,204
148,538,579

10,732,204
148,538,579

合計- 30 -