事業・拠点[0001:社会福祉事業]

平成30年度

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位：円)
資
流動資産
現金
預貯金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
減価償却累計額 △有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産

産の部
当年度末
65,226,486

前年度末
70,004,085

57,480,125

63,446,0047,744,178

6,903,629

2,183

負

452

-346,000

71,883,729
1,000,000

69,605,008
1,000,000

1,000,000

1,000,000

70,883,729

68,605,008

161,159
2,398,007
552,4761

184,459
2,942,427
39,50345,501

増債

減-4,777,599 流動負債
短期運営資金借入金-5,965,879 事業未払金
その他の未払金
支払手形
840,549 役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
未返還金
1,731 預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
346,000 仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
2,278,721 役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
サービス区分間長期借入金
退職給与引当金
長期未払金
長期預り金
2,278,721 その他の引当金
その他の固定負債
負債の部合計-23,300-544,420 基本金
512,973 基本金
基金
その他の基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金-45,500 その他の積立金
特定預金積立金

純

資の部
当年度末
4,084,500

前年度末3,907,296

4,076,370

3,904,667

171,703

8,130

2,629

5,501

44,334,722

40,619,744

3,714,97844,205,792

40,490,814

3,714,978128,930

128,930

48,419,222

44,527,040の 部
1,000,000
1,000,000
72,80072,8001,103,375
1,103,375
28,949,114
28,949,114

1,000,000
1,000,000
72,80072,8001,353,875
1,353,875
28,949,114
28,949,114

産

増減
177,204

3,892,182-250,500-250,500

投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
サービス区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
その他の基金積立資産
その他の積立資産
差入保証金
長期前払費用
長期預け金
退職共済預け金
退職共済積立預金
特定預金積立金
その他の固定資産
資産の部合計1,000
311,000

1,000
777,000-466,000

30,906,270
7,402,972

28,619,070
6,845,204

2,287,200
557,768

128,930

128,930

28,949,114
72,800137,110,215

28,949,114
72,800139,609,093

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計-2,498,878 負債及び純資産の部合計

57,565,704
57,565,704-6,140,560

63,706,264
63,706,264-4,769,404-6,140,560-6,140,560-1,371,156

88,690,993
137,110,215

95,082,053
139,609,093-6,391,060-2,498,878

平成３０年度

事業活動収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

大会費収益

中

小会費収益
一般会費収益寄附金収益
寄附金収益
一般寄附金収益
特定寄付金収益
経常経費補助金収益

県補助金収益介護職員処遇改善交付金収益
町補助金収益事務局長事務員専門員設置費補助金収益
地域福祉活動推進補助金収益
協働活動支援事業町補助金収益
共同募金配分金収益

一般募金配分金収益
受託金収益
町受託金収益老人福祉センター運営事業受託金収益
軽度生活支援事業受託金収益
介護予防サービス計画策定業務受託金収
生活支援コーディネーター業務受託金収

収
益

県社協受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益貸付事業収益
償還金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）

介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）

利用者負担金収益
利用者負担金処遇改善加算収益
居宅介護支援介護料収益

居宅介護支援介護料収益
障害福祉サービス等事業収益

サー
ビス
活動増
減の部

自立支援給付費収益

介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

当年度決算(A)
1,963,000
1,963,000
1,963,000
1,935,000
1,935,000
1,895,000
40,00024,670,757
2,404,659
2,404,659
21,365,165
17,585,245
3,480,920
299,000
900,933
900,933
4,410,868
4,101,228
1,285,778
152,070
994,900
1,668,480
309,640
211,000
98,64047,00047,00097,40097,40037,241,179
24,037,278
24,037,278
3,062,941
2,792,410
270,531
10,140,960
10,140,960
4,643,660
4,643,660
4,607,480
36,1801,879,813
1,879,813
1,879,813
76,888,677
68,809,775
438,000
29,716,808
9,181,219
18,536,340
3,714,9787,222,430

前年度決算(B)
2,008,500
2,008,500
2,008,5001,846,483
1,846,483
1,710,000
136,483
24,526,737
2,324,077
2,324,077
21,269,984
17,367,064
3,600,920
302,000
932,676
932,676
3,295,865
3,043,225
1,452,225
76,72092,0001,422,280
252,640
154,000
98,640136,870
136,870
67,40067,40035,255,632
23,226,900
23,226,900
2,832,522
2,573,482
259,040
9,196,210
9,196,210
3,348,510
3,348,510
3,269,910
78,6001,868,412
1,868,412
1,868,412
72,354,409
63,733,693
480,000
27,234,483
8,594,264
17,467,721
3,634,786
6,322,439(単位：円)
増減(A)-(B)-45,500-45,500-45,500
88,51788,517
185,000-96,483
144,020
80,58280,582
95,181
218,181-120,000-3,000-31,743-31,743
1,115,003
1,058,003-166,447
75,350902,900
246,200
57,00057,000-89,870-89,870
30,00030,0001,985,547
810,378
810,378
230,419
218,928
11,491
944,750
944,750
1,295,150
1,295,150
1,337,570-42,420
11,401
11,401
11,401
4,534,268
5,076,082-42,000
2,482,325
586,955
1,068,619
80,192899,991

事業費

サービス活動外収益計(4)1,744,772
593,784
64,208179,450
907,330
9,932,712
573,11366,70024,5001,339,301
23,784
1,134,970
452,160
92,983
149,040
270,7813,680,708
340,980
1,094,688
265,139
299,000
124,865
300,000
300,000
1,482,000
1,482,000
374,000
374,000
752,567
752,567-250,500-250,500
83,145,326-6,256,649
3,599
3,599
112,490
112,490
116,089

1,867,678
608,305
139,771
382,339
737,263
9,042,090
371,274
41,93032,0001,501,388
23,518683,620
413,696
99,02646,440284,0113,625,308
372,510904,608
234,899
281,000126,862
151,870
151,870
1,622,000
1,622,000
494,000
494,000
505,217505,217-208,188-208,188
77,208,360-4,853,951
4,461
4,461
80,08980,08984,550-122,906-14,521-75,563-202,889
170,067
890,622
201,839
24,770-7,500-162,087
266
451,350
38,464-6,043
102,600-13,230
55,400-31,530
190,080
30,24018,000-1,997148,130
148,130-140,000-140,000-120,000-120,000
247,350
247,350-42,312-42,312
5,936,966-1,402,698
-862
-862
32,401
32,401
31,539

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)116,089-6,140,560

84,550-4,769,401
1,500,000
1,500,000
4,306,000
4,306,000
5,806,000
331,500,000
1,500,000
4,306,000
4,306,000
5,806,003-3-4,769,404

31,539-1,371,159-1,500,000-1,500,000
1,648,000
1,648,000
148,000-3-3-1,500,000-1,500,000
1,648,000
1,648,000
147,9973-1,371,156

水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費

費
用

貸付事業費
貸付金費用
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費

助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動
外増
減の部

受取利息配当金収益

収益受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

雑収益

費
用

施設整備等補助金収益

特別増
減の部

収益

施設整備等補助金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益

特別収益計(8)5,954,000
5,954,000
5,954,000

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損

費
用国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額

サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)5,954,000
5,954,000
5,954,000-6,140,560

繰越
活動増減
差額の部

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)その他積立金積立額

63,706,264
57,565,704

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)57,565,704

69,064,668
64,295,264-5,358,404-6,729,560

589,000
589,000-589,000-589,000

63,706,264-6,140,560

平成３０年度 資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
大会費収入

中小

会費収入
一般会費収入寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
特定寄付金収入
経常経費補助金収入

県補助金収入
町補助金収入事務局長事務員専門員設置費補助金収入
地域福祉活動推進補助金収入
協働活動支援事業町補助金収入
共同募金配分金収入

受託金収入
町受託金収入老人福祉センター運営事業受託金収入
軽度生活支援事業受託金収入
介護予防サービス計画策定業務受託金収
生活支援コーディネーター業務受託金収
県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収益収
入貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）

介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）

利用者負担金収入
利用者負担金処遇改善加算収入
居宅介護支援介護料収入

居宅介護支援介護料収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入

事
業
活
動による
収
支

介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出予算(A)1,950,000
1,950,000
1,950,000
1,740,000
1,740,000
1,700,000
40,00024,625,000
2,331,000
21,394,000
17,615,000
3,480,000
299,000
900,000
4,569,000
4,260,000
1,488,000
143,000
950,000
1,679,000
309,000
211,000
98,000147,000
147,000
87,00087,00035,820,000
23,310,000
23,310,000
2,564,000
2,331,000
233,000
9,946,000
9,946,000
4,535,000
4,535,000
4,505,000
30,0001,879,000
1,879,000
1,879,000
2,000
2,000
102,000
102,000
102,000
75,456,000
65,458,000
468,000
29,787,000
9,183,000
18,791,000
7,229,000

決算(B)1,963,000
1,963,000
1,963,000
1,935,000
1,935,000
1,895,000
40,00024,670,757
2,404,659
21,365,165
17,585,245
3,480,920
299,000
900,933
4,410,868
4,101,228
1,285,778
152,070
994,900
1,668,480
309,640
211,000
98,64047,00047,00097,40097,40037,241,179
24,037,278
24,037,278
3,062,941
2,792,410
270,531
10,140,960
10,140,960
4,643,660
4,643,660
4,607,480
36,1801,879,813
1,879,813
1,879,813
3,599
3,599
112,490
112,490
112,490
77,004,766
65,094,797
438,000
29,716,808
9,181,219
18,536,340
7,222,430(単位：円)
差異(A)-(B)-13,000-13,000-13,000-195,000-195,000-195,000-45,757-73,659
28,83529,755-920-933
158,132
158,772
202,222-9,070-44,900
10,520-640-640
100,000
100,000-10,400-10,400-1,421,179-727,278-727,278-498,941-461,410-37,531-194,960-194,960-108,660-108,660-102,480-6,180
-813
-813
-813
-1,599-1,599-10,490-10,490-10,490-1,548,766
363,203
30,00070,192
1,781
254,6606,570

事業費支出

2,083,000
648,000
100,000
267,000
1,068,000
10,903,000
575,000
80,00025,0001,789,000
25,0001,207,000
615,000
100,000
162,000
305,000
3,799,000
398,000
1,098,000
268,000
326,000
126,000
5,000
6,000,000
6,000,000
1,845,000
1,845,000
374,000
374,000
86,663,000-11,207,000

300,000
300,000
1,482,000
1,482,000
374,000
374,000
78,928,281-1,923,515

7,734,719-9,283,485

653,000
653,000

652,320652,320680
680

653,000-653,000
6,231,000
6,231,000
6,231,000
560,000
560,000
6,231,000
6,231,000
2,289,000
2,289,000
9,080,000-2,849,000

652,320-652,320
466,000
466,000
5,954,000
5,954,000
6,420,000
557,768
557,768
5,954,000
5,954,000
2,287,200
2,287,200
8,798,968-2,378,968

680
-680
-466,000-466,000
277,000
277,000-189,000
2,232
2,232
277,000
277,000
1,800
1,800
281,032-470,032

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-14,709,000―-4,954,803-9,754,197

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,709,000

66,096,789
61,141,986-51,387,789-61,141,986

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

車輌費支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

支
出

貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費

助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

収
入

1,744,772
593,784
64,208179,450
907,330
9,932,712
573,11366,70024,5001,339,301
23,784
1,134,970
452,160
92,983
149,040
270,7813,680,708
340,980
1,094,688
265,139
299,000
124,865

338,228
54,21635,79287,550160,670
970,2881,887
13,300500
449,699
1,216
72,030162,840
7,017
12,96034,219118,292
57,0203,312
2,861
27,0001,135
5,000
5,700,000
5,700,000
363,000
363,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入

収入

長期貸付金回収収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

支
出サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)