令和６年度収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益655,000

655,000

0655,000

655,000

06,550,000

6,550,000

06,550,000

6,550,0000

171,000,000

171,728,000△ 728,000

171,000,000

171,728,000△ 728,000

78,700,000

53,600,000

25,100,000

78,700,000

53,600,000

25,100,000

受取補助金等

40,793,000

59,427,000△ 18,634,000

受取補助金

40,793,000

43,620,000△ 2,827,000

015,807,000△ 15,807,000

42,063,000

41,413,000

650,000

42,063,000

41,413,000

650,000

5,495,000

5,286,000

209,000

コングレスバッグ作成負担分収益

1,075,000

950,000

125,000

自動販売機貸付料

3,600,000

3,600,000

0820,000

736,000

84,000345,256,000

338,659,000

6,597,000

330,466,820

346,245,780△ 15,778,960

役員報酬

4,497,600

4,497,600

0

給料手当

60,459,780

59,427,960

1,031,820

退職給付費用

1,144,050

25,303,950△ 24,159,900

賞与引当金繰入額

5,526,690

5,452,740

73,950

福利厚生費

15,187,340

14,715,900

471,440

25,00042,000△ 17,000

旅費交通費

1,534,000

1,765,000△ 231,000

通信運搬費

2,358,000

2,055,000

303,000

減価償却費

541,990982,720△ 440,730

消耗備品費

470,000

70,000400,000

消耗品費4,596,000

5,330,000△ 734,000

修繕費

9,410,000

5,500,000

3,910,000

印刷製本費

4,385,000

4,581,000△ 196,000

基本財産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
施設利用料収益
施設利用料収益
施設管理料収益
施設管理料収益＊ 光熱費高騰対策補助金
受取負担金
受取負担金
雑収益

雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費

会議費

令和６年度収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

燃料費

14,968,800

13,721,400

1,247,400

電気料

45,738,000

44,753,940

984,060

上水道料

4,658,940

4,658,940

0

下水道料

2,907,630

2,907,630

0

賃借料

6,516,000

4,698,000

1,818,000

租税公課

9,150,000

9,150,000

0

支払負担金

516,000

515,000

1,000

支払助成金

40,793,000

43,620,000△ 2,827,000

委託費

92,329,000

90,479,000

1,850,000

雑費

2,754,000

2,018,000

736,000

管理費

23,755,180

27,158,220△ 3,403,040

役員報酬

3,340,400

3,340,400

0

給料手当

9,034,220

8,880,040

154,180

退職給付費用

170,950

3,781,050△ 3,610,100

賞与引当金繰入額

954,310943,260

11,0503,110,660

3,014,100

96,560

会議費

638,000

638,000

0

旅費交通費

25,00025,0000

通信運搬費

326,000

256,000

70,000

減価償却費

111,010201,280△ 90,270

消耗備品費

30,00020,00010,000

消耗品費

848,000

821,000

27,000

修繕費

230,000

290,000△ 60,000

印刷製本費

132,000

125,000

7,000

燃料費

151,200

138,600

12,600

電気料

462,000

452,060

9,940

上水道料

47,06047,0600

下水道料

29,37029,3700

賃借料

2,100,000

2,060,000

40,000

租税公課

151,000

210,000△ 59,000

支払負担金

321,000

321,0000

委託費

1,013,000

1,035,000△ 22,000

雑費

530,000

530,000

0354,222,000

373,404,000△ 19,182,000△ 8,966,000△ 34,745,000

25,779,000

福利厚生費

経常費用計
当期経常増減額

令和６年度収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度前年度増 減2．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計000

固定資産除却損

00

経常外費用計

000000

当期一般正味財産増減額△ 8,966,000△ 34,745,000

25,779,000

一般正味財産期首残高

54,575,041

89,320,041△ 34,745,000

一般正味財産期末残高

45,609,041

54,575,041△ 8,966,000000

指定正味財産期首残高

515,930,000

515,930,000

0

指定正味財産期末残高

515,930,000

515,930,000

0561,539,041

570,505,041△ 8,966,000(2) 経常外費用

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高＊ 光熱費高騰対策補助金・・・ 指定管理者光熱費高騰対策等緊急支援補助金

令和６年度収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科

目

実施事業等会計

その他会計（単位：円）
法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
施設利用料収益
施設利用料収益
施設管理料収益
施設管理料収益655,000

655,000

655,000

655,000

6,550,000

6,550,000

6,550,000

6,550,000

171,000,000

171,000,000

171,000,000

171,000,000

78,700,000

78,700,000

78,700,000

78,700,000

受取補助金等

40,793,000

40,793,000※1 受取補助金

40,793,000

40,793,000

受取負担金

42,063,000

42,063,000※2 受取負担金42,063,000

42,063,000

3,600,000

5,495,000

雑収益
コングレスバッグ作成負担分収益

1,175,000

720,000

1,075,000

1,075,000

自動販売機貸付料

3,600,000

3,600,000

雑収益

100,000

720,000

経常収益計

41,968,000

250,420,000

92,973,030

237,493,790

330,466,820

役員報酬2,248,800

2,248,800

4,497,600

給料手当

22,933,020

37,526,760

60,459,780

433,950

710,100

1,144,050

賞与引当金繰入額

2,126,310

3,400,380

5,526,690

福利厚生費

5,855,360

9,331,980

15,187,340

25,00025,000820,000
52,868,000

345,256,000(2) 経常費用
事業費

退職給付費用

会議費
旅費交通費

1,263,000

271,0001,534,000

通信運搬費

668,000

1,690,000

2,358,000

減価償却費

208,960

333,030

541,990

消耗備品費

70,000400,000

470,000

消耗品費

1,124,000

3,472,000

4,596,000

9,410,000

9,410,000

717,000

4,385,000

修繕費
印刷製本費

3,668,000

令和６年度収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科

目

実施事業等会計

その他会計（単位：円）
法人会計

合計

燃料費

151,200

14,817,600

14,968,800

電気料

462,000

45,276,000

45,738,000

上水道料

47,0604,611,880

4,658,940

下水道料

29,3702,878,260

2,907,630

賃借料

3,293,000

3,223,000

6,516,000

9,150,000

9,150,000

35,000516,000

租税公課
支払負担金

481,000

支払助成金

40,793,000

委託費

5,020,000

87,309,000

92,329,000

雑費

2,097,000

657,000

2,754,000

40,793,000

管理費

23,755,180

23,755,180

役員報酬

3,340,400

3,340,400

給料手当

9,034,220

9,034,220

退職給付費用

170,950

170,950

賞与引当金繰入額

954,310954,310

3,110,660

3,110,660

会議費638,000

638,000

旅費交通費

25,00025,000

通信運搬費

326,000

326,000

減価償却費

111,010111,010

消耗備品費30,00030,000

消耗品費

848,000

848,000

修繕費

230,000

230,000

印刷製本費

132,000

132,000

燃料費

151,200

151,200

電気料

462,000

462,000

上水道料

47,06047,060

下水道料29,370

29,370

賃借料

2,100,000

2,100,000

租税公課

151,000

151,000

支払負担金

321,000

321,000

委託費

1,013,000

1,013,000

雑費

530,000

530,000

福利厚生費

経常費用計
当期経常増減額

92,973,030

237,493,790

23,755,180

354,222,000△ 51,005,030

12,926,210

29,112,820△ 8,966,000令和６年度収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科

目

実施事業等会計

その他会計（単位：円）
法人会計

合計

2．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計0000

固定資産除却損

0000

経常外費用計

00000000

他会計振替額50,796,070△ 13,259,240△ 37,536,830

0

当期一般正味財産増減額△ 208,960△ 333,030△ 8,424,010△ 8,966,000

一般正味財産期首残高△ 1,083,344△ 1,806,001

57,464,386

54,575,041

一般正味財産期末残高△ 1,292,304△ 2,139,031

49,040,376

45,609,041

当期指定正味財産増減額

0000

指定正味財産期首残高

00515,930,000

515,930,000

指定正味財産期末残高

00515,930,000

515,930,000△ 1,292,304△ 2,139,031

564,970,376

561,539,041(2) 経常外費用

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高※1

受取補助金・・・

コンベンション開催助成金 23件分（山形県・山形市・上山市・天童市） 40,793,000円※2

受取負担金・・・

山形市 42,063,000円

・重要な非損益取引

特定資産取得支出
減価償却引当資産取得支出

700,000円