平成27年度計算書類

自平成27年 4月 1日

至

平成28年 3月31日[ 計算書類の種類 ]資 金 収 支計 算 書

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支

計 算 書

貸

照

学校法人名

学校法人所在地

借対表

森ノ宮医療学園

大阪府大阪市東成区中本4-1-8

資金収支計算書
平成27年 4月 1日
平成28年 3月31日

からまで
(単位円)

収入の部
科
目
学生生徒等納付金収入
授業料収入
入学金収入
実験実習費収入
設備維持費収入
厚生安全管理費収入
臨床実習費収入
紀要等収入
教材費収入
手数料収入
入学検定料収入
試験料収入
証明手数料収入
寄付金収入
特別寄付金収入
特別寄付金収入
施設設備寄付金収入
一般寄付金収入
補助金収入
国庫補助金収入
国庫補助金収入(教育)国庫補助金収入(施設整備)
市町村補助金収入
市町村補助金収入(教育)
資産売却収入付随事業・収益事業収入
受託事業収入医療収入
受取利息・配当金収入
その他の受取利息・配当金収入
雑収入施設設備利用料収入
その他の雑収入
過年度修正収入
借入金等収入前受金収入
授業料前受金収入
入学金前受金収入
実験実習費前受金収入
設備維持費前受金収入
厚生安全管理費前受金収入
臨床実習費前受金収入
紀要等前受金収入
その他預かり金収入
教育充実費前受金収入
その他の収入前期末未収入金収入
前期末未収入金収入(教育)
預り金収入
資金収入調整勘定
期末未収入金
前期末前受金前年度繰越支払資金
収入の部合計

予算
2,218,316,000 )
1,207,320,000
111,900,000
600,180,000
210,000,000
16,140,000
57,116,000
15,226,000
434,000(39,986,800 )
30,650,000
9,160,000
176,800(14,740,000 )
13,740,000
11,740,000
2,000,000
1,000,000(137,360,020 )
137,360,020
137,360,020
000(0)(190,398,568 )
0
190,398,568(1,600,000 )
1,600,000(19,568,405 )
6,951,377
12,617,028
0(0)(1,038,097,000 )
509,390,000
85,800,000
254,130,000
105,750,000
12,345,000
58,100,000
9,202,000
3,380,000
0(27,363,967 )
27,363,967
27,363,967
0( △ 1,075,658,967 )△
27,363,967△ 1,048,295,000(5,204,257,810 )
7,816,029,603(決算
2,294,663,670 )
1,251,950,220
126,450,000
617,040,000
213,250,000
16,750,000
52,977,000
15,829,000
417,450(63,991,700 )
46,490,00017,268,000
233,700(14,725,000 )
12,875,000
12,875,000
01,850,000(137,599,392 )
137,581,000
123,350,000
14,231,000
18,392
18,392(0)(200,959,819 )
550,000
200,409,819(2,113,923 )
2,113,923(34,917,961 )
7,858,694
25,554,407
1,504,860(0)(1,145,177,000 )
543,742,000
132,410,000
64,350,000
015,590,000
49,307,000
14,638,000
0325,140,000(30,636,798 )
27,363,967
27,363,967
3,272,831( △ 1,090,598,395 )△
42,303,395△ 1,048,295,000(5,204,257,810 )
8,038,444,678(差(△△△△△△△(△△△△(△△(△△△△△((△△△(△△(△△△△((△△△△△△(△△(△異76,347,670 )
44,630,220
14,550,000
16,860,000
3,250,000
610,000
4,139,000
603,000
16,55024,004,900 )
15,840,000
8,108,000
56,90015,000 )865,000
1,135,000
2,000,000
850,000
239,372 )
220,980
14,010,020
14,231,000
18,392
18,3920)
10,561,251 )
550,000
10,011,251
513,923 )513,923
15,349,556 )
907,317
12,937,379
1,504,8600)107,080,000 )
34,352,000
46,610,000
189,780,000
105,750,000
3,245,000
8,793,000
5,436,000
3,380,000
325,140,000
3,272,831 )003,272,831
14,939,428 )
14,939,428
0
222,415,075

(単位円)

支出の部
科目
人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
役員報酬支出
退職金支出
教育研究経費支出
消耗品費支出光熱水費支出旅費交通費支出
奨学費支出
福利費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
保守管理料支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
会議費支出
報酬委託手数料支出
広報費支出
渉外費支出
行事費支出
教材費支出
実習費支出
研究費支出
調査費支出
雑費支出
医療経費
医療経費支出管理経費支出
消耗品費支出光熱水費支出旅費交通費支出
福利費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出保守管理料支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
公租公課支出諸会費支出
会議費支出
報酬委託手数料支出
広報費支出
渉外費支出
行事費支出
研修研究費支出
調査費支出
雑費支出
補助活動事業支出
補助金返還金支出
過年度修正支出借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出
建物支出
建設仮勘定支出((<((((予算1,421,607,000 )
926,168,000
469,489,000
10,000,000
15,950,000
612,220,444 )
86,862,221
49,888,200
15,212,930
24,806,000
56,274,970
10,264,452
29,576,000
70,311,265
17,619,000
2,531,100
2,386,240
4,966,000
760,000
34,969,151
700,000
1,353,700
30,133,000
6,210,080
68,529,559
52,198,640
3,700,000
042,967,936 >
42,967,936
405,308,359 )
48,870,318
4,489,800
11,338,000
11,261,600
15,464,460
18,172,600
4,879,773
1,271,000
569,500
505,760
5,217,500
2,746,500
300,000
41,957,548
206,189,000
1,431,000
6,600,000
5,234,000
14,400,000
1,710,000
2,700,000
000)
0)2,697,200,000 )
2,697,200,000
0((<((((決算1,416,463,696 )
925,413,167
467,832,629
7,360,000
15,857,900
481,991,063 )
61,641,520
46,052,102
11,714,333
15,640,000
41,268,428
7,966,119
28,606,509
62,124,661
15,968,031
2,247,841
1,899,042
4,455,301
91,44430,825,194
740,880
756,509
20,554,357
6,209,470
58,516,278
18,062,111
3,702,246
13,00142,935,686 >
42,935,686
374,705,279 )
48,845,076
4,325,670
5,973,823
6,844,336
9,020,783
9,811,282
4,823,584
1,230,554
546,575
352,054
3,853,400
2,020,640
304,286
39,419,475
204,921,768
971,6466,534,328
1,904,974
6,438,958
1,264,187
2,700,000
11,269,000
1,328,880
0)0)1,615,384,152 )01,615,384,152

差((△△△<(△△△(((△異5,143,304 )
754,833
1,656,371
2,640,000
92,100130,229,381 )
25,220,701
3,836,098
3,498,597
9,166,000
15,006,542
2,298,333
969,491
8,186,604
1,650,969
283,259
487,198
510,699
668,556
4,143,957
40,880597,191
9,578,643
610
10,013,281
34,136,529
2,246
13,001
32,250 >32,25030,603,080 )
25,242
164,130
5,364,177
4,417,264
6,443,677
8,361,318
56,18940,44622,925
153,706
1,364,100
725,860
4,286
2,538,073
1,267,232
459,354
65,672
3,329,026
7,961,042
445,8130
11,269,000
1,328,8800)
0)
1,081,815,848 )
2,697,200,000
1,615,384,152

科目

設備関係支出
教育研究用機器備品支出管理用機器備品支出
診療所機器備品支出
図書支出
ソフトウェア支出
資産運用支出
第2号基本金引当特定資産繰入支出
その他の支出
保証金支払支出
前期末未払金支払支出
前払金支払支出
立替金支出
仮受金支出

予((((〔予備費〕
資金支出調整勘定
期末未払金
前期末前払金
翌年度繰越支払資金
支出の部合計(△△△(算
310,202,740 )
252,586,000
32,184,000
3,620,000
13,312,740
8,500,0000)
0131,202,893 )
0125,210,961
5,991,932
00116,000,000 )
0131,202,893 )
125,210,961
5,991,932
2,369,491,060 )
7,816,029,603

決((((△△△((単位 円)
算差異305,147,924 ) (5,054,816 )
249,637,673
2,948,327△
3,003,426
35,187,426
3,612,600
7,400
11,587,137
1,725,603
5,123,088
3,376,912
970,000,000 )970,000,000 ) ( △△970,000,000
970,000,0009,149,447 )
140,352,340 ) ( △△10,00010,000125,210,961
0503,902
5,488,030△9,011,600
9,011,600△5,615,877
5,615,877

470,080,121 ) (464,088,189
5,991,932
3,204,480,345 ) ( △8,038,444,678△0338,877,228 )
338,877,228
0834,989,285 )
222,415,075

活動区分資金収支計算書
平成27年 4月 1日
平成28年 3月31日
科からまで(単位 円)
金額
2,294,663,670
63,991,700
12,875,000
1,850,000
123,368,392
200,959,819
33,413,101
2,731,121,682
1,416,463,696
439,055,377
42,935,686
373,376,399
2,271,831,158
459,290,524
128,568,581
587,859,105
金額
14,231,000
14,231,000
1,615,384,152
305,147,924
970,000,000

目

学生生徒等納付金収入
手数料収入
特別寄付金収入
教収一般寄付金収入
育
活 入 経常費等補助金収入
付随事業収入動雑収入によ教育活動資金収入計
る
人件費支出
資
教育研究経費支出
金 支 医療経費
収 出 管理経費支出
支
教育活動資金支出計
差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額
科目施
設 収 施設設備補助金収入
整 入 施設整備等活動資金収入計
備
施設関係支出等
設備関係支出活第2号基本金引当特定資産繰入支出
動 支に 出よる
施設整備等活動資金支出計
資
差引
金
調整勘定等
収
支 施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）
科
目
預り金収入
そ
小計の 収
受取利息・配当金収入
他 入過年度修正収入のその他の活動資金収入計
活
保証金支払支出動に立替金支出よ 支 仮受金支出る 出小計
資
過年度修正支出金
その他の活動資金支出計
収
差引
支調整勘定等
その他の活動資金収支差額
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金

△△
△

△
△
△
△

2,890,532,076
2,876,301,076
301,810,759
2,574,490,317
1,986,631,212
金額
3,272,831
3,272,831
2,113,923
1,504,860
6,891,614
10,0009,011,600
5,615,877
14,637,477
1,328,880
15,966,357
9,074,743
4,071,510
13,146,253
1,999,777,465
5,204,257,810
3,204,480,345

事業活動収支計算書
平成27年 4月 1日
平成28年 3月31日
科目
学生生徒等納付金
授業料
入学金
実験実習費
設備維持費
厚生安全管理費
臨床実習費
紀要等
教材費
事 手数料
入学検定料
教 業
試験料
育 活
証明手数料活 動
動 収 寄付金
収 入
特別寄付金
支 の一般寄付金
部
現物寄付
経常費等補助金
国庫補助金
市町村補助金
付随事業収入受託事業収入医療収入
雑収入
施設設備利用料
その他の雑収入
教育活動収入計((((((からまで予算
2,218,316,000 )
1,207,320,000
111,900,000
600,180,000
210,000,000
16,140,000
57,116,000
15,226,000
434,000
39,986,800 )
30,650,000
9,160,000
176,800
12,740,000 )
11,740,000
1,000,000
0137,360,020 )
137,360,020
0190,398,568 )
0
190,398,568
19,568,405 )
6,951,377
12,617,028
2,618,369,793((((((決算
2,294,663,670 )
1,251,950,220
126,450,000
617,040,000
213,250,000
16,750,000
52,977,000
15,829,000
417,450
63,991,700 )
46,490,000
17,268,000
233,700
22,780,936 )
12,875,000
1,850,000
8,055,936
123,368,392 )
123,350,000
18,392200,959,819 )
550,000
200,409,819
33,413,101 )7,858,694
25,554,407
2,739,177,618

差(△△△△△△△(△△△△(△△△△(△(△△△(△△△△(単位 円)異76,347,670 )
44,630,220
14,550,000
16,860,000
3,250,000
610,000
4,139,000
603,000
16,55024,004,900 )
15,840,000
8,108,000
56,90010,040,936 )
1,135,000
850,000
8,055,936
13,991,628 )
14,010,020
18,392
10,561,251 )
550,000
10,011,251
13,844,696 )
907,317
12,937,379
120,807,825

科目

人件費
教員人件費
職員人件費
役員報酬
退職給与引当金繰入額
退職金
教育研究経費
消耗品費
光熱水費
旅費交通費
奨学費
福利費
通信運搬費
印刷製本費
保守管理料
修繕費
損害保険料
賃借料
諸会費
会議費
報酬委託手数料
広報費
渉外費
行事費
教材費
事
実習費
業
研究費
教
活
調査費
育動
雑費
活
支
動
減価償却額
出
収
医療経費の支
医療経費
部
管理経費
消耗品費
光熱水費
旅費交通費
福利費
通信運搬費
印刷製本費
保守管理料
修繕費
損害保険料
賃借料
公租公課諸会費
会議費
報酬委託手数料
広報費
渉外費
行事費
研修研究費
調査費
雑費
補助活動事業支出
補助金返還金
減価償却額
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額

予算(1,452,139,432 )
926,168,000
469,489,000
10,000,000
41,482,432
5,000,000(824,710,785 )
86,862,221
49,888,200
15,212,930
24,806,000
56,274,970
10,264,452
29,576,000
70,311,265
17,619,000
2,531,100
2,386,240
4,966,000
760,000
34,969,151
700,000
1,353,700
30,133,000
6,210,080
68,529,559
52,198,640
3,700,0000
195,090,341<60,367,936 >
60,367,936(432,505,376 )
48,870,318
4,489,800
11,338,000
11,261,600
15,464,460
18,172,600
4,879,773
1,271,000
569,500
505,760
5,217,500
2,746,500
300,000
41,957,548
206,189,000
1,431,000
6,600,000
5,234,000
14,400,000
1,710,000
2,700,000
027,197,017(0)
2,709,355,593△
90,985,800

((<
((決算
1,446,182,998 )
925,413,167
467,832,629
7,360,000
40,815,453
4,761,749
656,095,828 )
42,817,877
46,052,102
11,714,333
15,640,000
41,268,428
7,966,119
28,606,509
62,124,661
15,968,031
2,247,841
1,899,042
4,455,301
91,44430,825,194
740,880
756,509
20,554,357
6,209,470
58,516,278
18,062,111
3,702,246
13,001
192,989,934
42,874,160 >
42,874,160
360,372,134 )
8,664,534
4,325,670
5,973,823
6,844,336
9,020,783
9,811,282
4,823,584
1,230,554
546,575
352,054
3,853,400
2,020,640
304,286
39,419,475
204,921,768
971,6466,534,328
1,904,974
6,438,958
1,264,187
2,700,000
11,269,000
27,176,2770)
2,462,650,960
276,526,658差((△△△<(△△(△(単位 円)
異5,956,434 )
754,833
1,656,371
2,640,000
666,979
238,251
168,614,957 )
44,044,344
3,836,098
3,498,597
9,166,000
15,006,542
2,298,333
969,491
8,186,604
1,650,969
283,259
487,198
510,699
668,556
4,143,957
40,880597,191
9,578,643
610
10,013,281
34,136,529
2,246
13,001
2,100,407
17,493,776 >
17,493,776
72,133,242 )
40,205,784
164,130
5,364,177
4,417,264
6,443,677
8,361,318
56,18940,44622,925
153,706
1,364,100
725,860
4,286
2,538,073
1,267,232
459,354
65,672
3,329,026
7,961,042
445,8130
11,269,000
20,7400)
246,704,633
367,512,458

科目事
業 受取利息・配当金
その他の受取利息・配当金
活動 その他の教育活動外収入
収
教 入
育 の活 部 教育活動外収入計
動 事
科目
外 業 借入金等利息
収 活 その他の教育活動外支出
支 動
支出の部 教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額予((予((△算1,600,000 ) (1,600,0000) (1,600,000算0) (0) (01,600,000
89,385,800

決決

算差2,113,923 ) ( △△2,113,9230) ((単位 円)
異513,923 )
513,9230)2,113,923△算差0) (0) (513,923
異0)0)0
2,113,923
278,640,581△△

0513,923
368,026,381

科

予

目

事
業 資産売却差額
活 その他の特別収入
施設設備寄付金
動
収
現物寄付
入
施設設備補助金の過年度修正額
特 部 特別収入計
別科目
収 事
資産処分差額業
支構築物処分差額
活管理用機器備品処分差額
動
支 その他の特別支出
出
過年度修正額の部 特別支出計
特別収支差額((予(((〔予備費〕
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参考）
事業活動収入計事業活動支出計△△△△

算0)2,000,000 )
2,000,000
00
02,000,000
算0)000)002,000,000
98,260,000 )
17,740,000
105,125,800
1,949,762,740
2,054,888,540
1,568,689,576
0
486,198,964
2,621,969,793
2,727,095,593

決((((△△△△算

差0)16,735,860 )
01,000,000
14,231,000
1,504,860
16,735,860
決算
17,078,554 )
16,973,551
105,003
1,328,880 )
1,328,880((△18,407,434
1,671,574△

276,969,007
2,878,085,848
2,601,116,841
1,556,923,456
0
1,044,193,385△2,758,027,401
2,481,058,394△(単位異円)0)
14,735,860 )
2,000,000△
1,000,000△
14,231,000△
1,504,860△
14,735,860
差異(△17,078,554 )△
16,973,551△
105,003
1,328,880 )(△△
1,328,880
18,407,434
3,671,574
17,740,000
382,094,807
928,323,108
546,228,301
11,766,120
0557,994,421
136,057,608
246,037,199

貸借対照表平成28年 3月31日
(単位円)

資産の部
科目
固定資産
有形固定資産土地
建物
構築物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
診療所機器備品
図書
車両
建設仮勘定
特定資産
第2号基本金引当特定資産
その他の固定資産
ソフトウェア
収益事業元入金
保証金
流動資産
現金預金
未収入金
貯蔵品
立替金
前払金
資産の部合計(<<<(本年度末10,961,338,501 )9,937,894,063 >4,573,751,670
3,006,787,370
76,048,306
291,888,947
44,433,673
41,489,187
246,301,784
758,334
1,656,434,792
970,000,000 >970,000,000
53,444,438 >
22,939,438
30,000,000
505,000
3,326,900,839 )
3,204,480,345
42,303,395
60,226,953
19,386,244
503,902
14,288,239,340(<<<(前年度末8,298,985,254 )
8,243,620,071 >4,573,751,670
3,131,804,049
105,019,309
90,949,449
17,036,076
48,275,897
234,714,647
1,018,334
41,050,640
0>055,365,183 >
24,870,183
30,000,000
495,000
5,249,149,594 )
5,204,257,810
27,363,967
1,161,242
10,374,643
5,991,932
13,548,134,848

(<△△

△
△<<△
△

(△△△増
減
2,662,353,247 )
1,694,273,992 >0
125,016,679
28,971,003
200,939,498
27,397,597
6,786,710
11,587,137
260,000
1,615,384,152
970,000,000 >970,000,000
1,920,745 >
1,930,745
0
10,0001,922,248,755 )
1,999,777,465
14,939,428
59,065,711
9,011,601
5,488,030
740,104,492

(単位円)

負債の部
科目
固定負債

本年度末273,193,766 ) (273,193,766
1,703,845,427 ) (464,088,190
1,145,177,000
94,171,341
408,896
1,977,039,193

前年度末
243,474,464 ) (243,474,464
1,270,429,244 ) (125,210,961
1,048,295,000
90,898,510
6,024,773△1,513,903,708

増

本年度末
13,355,393,532 ) (12,209,393,532
970,000,000
176,000,000( △ 1,044,193,385 ) (△ 1,044,193,385
12,311,200,147
14,288,239,340

前年度末
10,477,307,684 ) (10,314,307,684
0
163,000,000
1,556,923,456 ) ( △1,556,923,456△
12,034,231,140
13,548,134,848

増減2,878,085,848 )
1,895,085,848
970,000,000
13,000,000
2,601,116,841 )
2,601,116,841
276,969,007
740,104,492(退職給与引当金

流動負債

(未払金
前受金
預り金
仮受金
負債の部合計純資産の部
科目
基本金第１号基本金第２号基本金第４号基本金
繰越収支差額翌年度繰越収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計(減29,719,302 )
29,719,302
433,416,183 )338,877,229
96,882,000
3,272,831
5,615,877
463,135,485