平成28年度計算書類

自平成28年 4月 1日

至

平成29年 3月31日[ 計算書類の種類 ]資 金 収 支計 算 書

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支

計 算 書

貸

照

学校法人名

学校法人所在地

借対表

森ノ宮医療学園

大阪府大阪市東成区中本4-1-8

資金収支計算書
平成28年 4月 1日
平成29年 3月31日

からまで
(単位円)

収入の部
科
目
学生生徒等納付金収入
授業料収入
入学金収入
教育充実費収入
実験実習費収入
厚生安全管理費収入
臨床実習費収入
紀要等収入
教材費収入
手数料収入
入学検定料収入
試験料収入
証明手数料収入
寄付金収入
特別寄付金収入
特別寄付金収入
施設設備寄付金収入
一般寄付金収入
補助金収入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
資産売却収入教育研究用機器備品売却収入
管理用機器備品売却収入
付随事業・収益事業収入
受託事業収入医療収入
受取利息・配当金収入
その他の受取利息・配当金収入
雑収入
施設設備利用料収入
その他の雑収入
過年度修正収入
借入金等収入長期借入金収入
前受金収入
授業料前受金収入
入学金前受金収入
実験実習費前受金収入
厚生安全管理費前受金収入
臨床実習費前受金収入
紀要等前受金収入
教育充実費前受金収入
その他の収入第２号基本金引当特定資産取崩収入
前期末未収入金収入
預り金収入
立替金収入
資金収入調整勘定
期末未収入金
前期末前受金前年度繰越支払資金
収入の部合計

予算
2,457,806,500 )
1,312,330,000
137,840,000
685,344,000
232,680,000
17,620,000
54,865,000
16,808,500
319,000(56,200,000 )
41,700,000
14,300,000
200,000(28,000,000 )
28,000,000
6,000,000
22,000,000
0(129,475,000 )
128,075,000
1,400,000(0)00(194,019,000 )
0194,019,000(1,600,000 )
1,600,000(17,350,000 )
7,800,000
9,550,000
0(1,700,000,000 )
1,700,000,000(1,234,057,000 )
600,940,000
112,000,000
76,020,000
15,990,000
58,745,000
14,722,000
355,640,000(42,303,395 )
042,303,395
00( △ 1,187,480,395 )△
42,303,395△ 1,145,177,000(3,204,480,345 )
7,877,810,845(決算
2,432,414,400 )
1,308,395,000
136,940,000
685,344,000
213,640,000
17,130,000
54,617,000
16,065,500
282,900(64,489,000 )
47,880,000
16,354,000
255,000(43,547,000 )42,047,000
8,847,000
33,200,000
1,500,000(184,521,362 )
184,492,000
29,362(1,721,056 )1,542,564
178,492(183,892,403 )
5,867,856
178,024,547(3,149,521 )3,149,521(30,749,378 )
7,866,751
19,822,627
3,060,000(1,700,000,000 )
1,700,000,000(1,219,262,000 )
593,354,000
121,000,000
59,394,000
15,190,000
52,385,000
11,949,000
365,990,000(1,057,673,973 )
970,000,000
42,303,395
908,868
44,461,710( △ 1,174,138,519 )△
28,961,519△ 1,145,177,000(3,204,480,345 )
8,951,761,919(差((△△△△(△△△△△(△△(△△△(△(△△(△△△
△((△△
(△△△
△
(△△△異25,392,100 )3,935,000
900,000
0
19,040,000
490,000
248,000
743,000
36,1008,289,000 )
6,180,000
2,054,000
55,00015,547,000 )
14,047,000
2,847,000
11,200,000
1,500,000
55,046,362 )
56,417,000
1,370,638
1,721,056 )1,542,564
178,492
10,126,597 )
5,867,856
15,994,453
1,549,521 )1,549,521
13,399,378 )
66,751
10,272,627
3,060,0000)
014,795,000 )
7,586,000
9,000,000
16,626,000
800,000
6,360,000
2,773,000
10,350,000
1,015,370,578 )
970,000,000
0908,868
44,461,710
13,341,876 )
13,341,876
0
1,073,951,074

(単位円)

支出の部
科
目
人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
役員報酬支出
退職金支出
教育研究経費支出
消耗品費支出光熱水費支出旅費交通費支出
奨学費支出
福利費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
保守管理料支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
会議費支出
報酬委託手数料支出
広報費支出
渉外費支出
行事費支出
教材費支出
実習費支出
研究費支出
調査費支出
雑費支出
医療経費
医療経費支出管理経費支出
消耗品費支出光熱水費支出旅費交通費支出
福利費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
保守管理料支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
公租公課支出諸会費支出
会議費支出
報酬委託手数料支出
広報費支出
渉外費支出
行事費支出
研修研究費支出
調査費支出
雑費支出
補助活動事業支出
補助金返還金支出
借入金等利息支出
借入金利息支出
借入金等返済支出
借入金返済支出
施設関係支出
土地支出
建物支出((<((((予算1,609,327,272 )1,092,025,676
498,301,596
10,000,000
9,000,000
702,713,068 )
128,822,191
65,235,520
14,957,520
22,026,000
59,565,866
10,583,285
33,174,350
79,911,526
26,600,000
4,348,619
3,606,747
5,806,000
1,090,000
47,530,715
5,454,000
1,545,600
27,060,000
6,164,230
74,711,463
37,804,500
1,350,000
045,364,936 >
45,364,936
425,325,936 )
14,431,515
3,368,480
7,712,000
8,714,824
14,471,600
16,350,000
6,582,622
11,970,000
238,966
1,757,941
5,250,000
3,038,000
300,000
61,627,748
220,810,080
1,741,000
14,570,000
6,362,000
18,297,000
4,729,160
3,000,000
3,000
2,202,506 )2,202,506
21,249,000 )21,249,000
3,256,124,000 )
1,985,000,000
1,241,124,000((<((((決算1,625,031,098 )
1,108,500,003
497,239,995
10,320,000
8,971,100
579,570,417 )
129,790,867
50,813,965
11,442,532
20,353,035
44,042,412
7,357,560
29,453,898
79,419,871
10,539,648
3,070,250
2,326,696
4,620,575
047,471,225
2,768,136
1,130,834
27,318,844
3,831,571
51,935,562
14,652,865
0
156,464
37,073,607 >
37,073,607
391,173,017 )
8,854,116
3,928,403
6,794,689
6,725,895
11,477,242
14,540,871
6,628,365
3,601,374
818,841
357,2123,237,375
1,796,220
385,126
58,677,869
229,900,950
667,862
2,380,588
1,103,196
23,192,023
4,721,800
1,380,000
3,000
2,202,506 )2,202,506
21,249,000 )21,249,000
3,199,962,600 )
1,980,000,000
1,180,348,200

差(△△△(△△△<(△△△△△△(((異15,703,826 )
16,474,327
1,061,601
320,000
28,900123,142,651 )
968,676
14,421,555
3,514,988
1,672,965
15,523,454
3,225,725
3,720,452
491,655
16,060,352
1,278,369
1,280,051
1,185,425
1,090,000
59,4902,685,864
414,766
258,844
2,332,659
22,775,901
23,151,635
1,350,000
156,464
8,291,329 >
8,291,329
34,152,919 )
5,577,399
559,923
917,311
1,988,929
2,994,358
1,809,129
45,7438,368,626
579,875
1,400,729
2,012,625
1,241,780
85,126
2,949,879
9,090,870
1,073,138
12,189,412
5,258,804
4,895,023
7,360
1,620,000
00)
00)
056,161,400 )
5,000,000
60,775,800

科目
構築物支出
設備関係支出
教育研究用機器備品支出管理用機器備品支出
診療所機器備品支出
図書支出
ソフトウェア支出
資産運用支出その他の支出
前期末未払金支払支出
前払金支払支出仮受金支出予((((〔予備費〕
資金支出調整勘定
期末未払金
前期末前払金
翌年度繰越支払資金
支出の部合計(△△△(算30,000,000123,031,728 )
75,298,930
20,419,572
6,600,000
17,273,226
3,440,0000)
464,592,093 )464,088,191
503,9020
115,000,000 )0465,402,093 )
464,898,191
503,902
1,738,647,335 )
7,877,810,845

決((((△△△((単位 円)算差異39,614,400△
9,614,400
116,845,107 ) (6,186,621 )
88,196,110△
12,897,180
10,924,783
9,494,789
6,585,408
14,592
11,138,806
6,134,420
03,440,0000) (0)464,739,187 ) ( △147,094 )464,088,191
0335,100
168,802
315,896△315,896

172,036,525 ) ( △171,532,623△503,902
2,723,025,512 ) ( △8,951,761,919△0293,365,568 )
293,365,568
0984,378,177 )1,073,951,074

活動区分資金収支計算書
平成28年 4月 1日
平成29年 3月31日
科からまで(単位 円)
金額
2,432,414,400
64,489,000
8,847,000
1,500,000
178,962,362
183,892,403
27,689,378
2,897,794,543
1,625,031,098
542,496,810
37,073,607
391,173,017
2,595,774,532
302,020,011
8,129,527
310,149,538
金額
33,200,000
5,559,0001,721,056
970,000,000
1,010,480,056
3,199,962,600
116,845,107

目

学生生徒等納付金収入
手数料収入
特別寄付金収入教
育 収 一般寄付金収入
活 入 経常費等補助金収入
付随事業収入動雑収入によ
教育活動資金収入計
る
人件費支出
資
教育研究経費支出
金 支 医療経費
収 出 管理経費支出
支
教育活動資金支出計
差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額
科目
施設
施設設備寄付金収入
整施設設備補助金収入
備 収 施設設備売却収入
等 入 第２号基本金引当特定資産取崩収入
活施設整備等活動資金収入計動
施設関係支出によ 支 設備関係支出
る 出
施設整備等活動資金支出計
資
差引
金
調整勘定等
収
支 施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）
科目
借入金等収入そ預り金収入の立替金収入
他 収
小計の 入 受取利息・配当金収入
活
過年度修正収入動
その他の活動資金収入計に借入金等返済支出
よる 支 仮受金支出小計
資 出
借入金等利息支出金
その他の活動資金支出計
収
支差引
調整勘定等
その他の活動資金収支差額
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金

△
△
△
△

△

3,316,807,707
2,306,327,651
308,612,443
2,614,940,094
2,304,790,556
金額
1,700,000,000
908,868
44,461,710
1,745,370,578
3,149,521
3,060,000
1,751,580,099
21,249,000
315,896
21,564,896
2,202,506
23,767,402
1,727,812,697
95,523,026
1,823,335,723
481,454,833
3,204,480,345
2,723,025,512

事業活動収支計算書
平成28年 4月 1日
平成29年 3月31日
科目
学生生徒等納付金
授業料
入学金
教育充実費
実験実習費
厚生安全管理費
臨床実習費
紀要等
教材費
事 手数料
入学検定料
業
試験料
活
証明手数料
動
収 寄付金
入
特別寄付金の一般寄付金
部
現物寄付
経常費等補助金
国庫補助金
地方公共団体補助金
付随事業収入受託事業収入医療収入
雑収入
施設設備利用料
その他の雑収入
教育活動収入計
科
目
教
人件費
育
活
教員人件費
動
職員人件費
収
役員報酬
支
退職給与引当金繰入額
退職金
教育研究経費
消耗品費
光熱水費
旅費交通費
奨学費
福利費
通信運搬費
事
印刷製本費
業
保守管理料
活
動
修繕費
支
損害保険料
出賃借料の諸会費
部
会議費
報酬委託手数料
広報費
渉外費
行事費
教材費
実習費
研究費
調査費
雑費
減価償却額
医療経費
医療経費
管理経費

((((((((<
(からまで

予
算
2,457,806,500 )
1,312,330,000
137,840,000
685,344,000
232,680,000
17,620,000
54,865,000
16,808,500
319,000
56,200,000 )
41,700,000
14,300,000
200,000
6,000,000 )
6,000,000
00124,400,000 )123,000,000
1,400,000
194,019,000 )0
194,019,000
17,350,000 )
7,800,000
9,550,000
2,855,775,500
予算
1,647,802,073 )1,092,025,676
498,301,596
10,000,000
38,474,801
9,000,000
948,257,289 )
128,822,191
65,235,520
14,957,520
22,026,000
59,565,866
10,583,285
33,174,350
79,911,526
26,600,000
4,348,619
3,606,747
5,806,000
1,090,000
47,530,715
5,454,000
1,545,600
27,060,000
6,164,230
74,711,463
37,804,500
1,350,000
0266,647,221
24,261,936 >
24,261,936
453,986,243 )((((((((<(決
算2,432,414,400 )
1,308,395,000
136,940,000
685,344,000
213,640,000
17,130,000
54,617,000
16,065,500
282,900
64,489,000 )
47,880,000
16,354,000
255,000
14,639,352 )
8,847,000
1,500,000
4,292,352
178,962,362 )
178,933,000
29,362
183,892,403 )
5,867,856
178,024,547
27,689,378 )
7,866,751
19,822,627
2,902,086,895
決算
1,644,654,563 )
1,108,500,003
497,239,995
10,320,000
23,302,625
5,291,940
852,893,423 )
129,790,867
50,813,965
11,442,532
20,353,035
44,042,412
7,357,560
29,453,898
79,419,871
10,539,648
3,070,250
2,326,696
4,620,575
047,471,225
2,768,136
1,130,834
27,318,844
3,831,571
51,935,562
14,652,865
0
156,464
273,349,202
37,047,411 >
37,047,411
417,974,512 )(単位 円)異(25,392,100 )3,935,000
900,000
0
19,040,000
490,000
248,000
743,000
36,100(△8,289,000 )△6,180,000△2,054,000△55,000(△8,639,352 )△2,847,000△1,500,000△4,292,352(△54,562,362 )△55,933,000
1,370,638(10,126,597 )△
5,867,856
15,994,453(△10,339,378 )△66,751△10,272,627△46,311,395
差異(3,147,510 )△
16,474,327
1,061,601△320,000
15,172,176
3,708,060(95,363,866 )△968,676
14,421,555
3,514,9881,672,965
15,523,454
3,225,725
3,720,452
491,655
16,060,352
1,278,369
1,280,051
1,185,425
1,090,000
59,4902,685,864
414,766△
258,844
2,332,659
22,775,901
23,151,635
1,350,000△
156,464△6,701,981<△
12,785,475 >△
12,785,475(36,011,731 )
差

科
目
消耗品費
光熱水費
旅費交通費
福利費
通信運搬費
印刷製本費
保守管理料
修繕費
損害保険料
事
賃借料
業
公租公課
教
活
諸会費
育
動
活
会議費
支
動
報酬委託手数料
出
収
広報費の支
渉外費
部
行事費
研修研究費
調査費
雑費
補助活動事業支出
補助金返還金
減価償却額
徴収不能額等
徴収不能額教育活動支出計
教育活動収支差額
科目事
業 受取利息・配当金
その他の受取利息・配当金
活動 その他の教育活動外収入
収
教 入
育 の活 部 教育活動外収入計
動 事
科目
外 業 借入金等利息
収 活
借入金利息
支 動 その他の教育活動外支出
支出の部 教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額(単位 円)
算
決算
差異14,431,515
8,854,116
5,577,399
3,368,480
3,928,403△
559,923
7,712,000
6,794,689
917,3118,714,824
6,725,895
1,988,929
14,471,600
11,477,242
2,994,358
16,350,000
14,540,871
1,809,129
6,582,622
6,628,365△
45,743
11,970,000
3,601,3748,368,626
238,966
818,841△
579,875
1,757,941
357,2121,400,729
5,250,000
3,237,375
2,012,625
3,038,000
1,796,220
1,241,780
300,000
385,126△
85,126
61,627,748
58,677,869
2,949,879
220,810,080
229,900,950△
9,090,870
1,741,000
667,862
1,073,138
14,570,000
2,380,588
12,189,412
6,362,000
1,103,196
5,258,804
18,297,000
23,192,023△
4,895,023
4,729,160
4,721,800
7,360
3,000,000
1,380,000
1,620,000
3,000
3,000
0
28,660,307
26,801,495
1,858,812(0) (250,000 ) ( △250,000 )0
250,000△
250,000
3,050,045,605
2,915,772,498
134,273,107△194,270,105△13,685,603△180,584,502
予算決算
差異(1,600,000 ) (3,149,521 ) ( △1,549,521 )
1,600,000
3,149,521△
1,549,521(0) (0) (0)
予

予
((△△

1,600,000
算2,202,506 ) (2,202,5060) (2,202,506
602,506
194,872,611

決△

3,149,521△算差2,202,506 ) (2,202,5060) (2,202,506
947,015
12,738,588△△1,549,521
異0)
00)

0
1,549,521
182,134,023

科

予

目

事
業 資産売却差額
管理用機器備品売却差額
活動 その他の特別収入
収施設設備寄付金
入施設設備補助金の過年度修正額
特 部 特別収入計
別科目
収 事 資産処分差額
支 業構築物処分差額
活
教育研究用機器備品処分差額
動管理用機器備品処分差額
支
診療所機器備品処分差額
出その他の特別支出の過年度修正額
部
特別支出計
特別収支差額(((((〔予備費〕
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参考）
事業活動収入計事業活動支出計

△△△
△
△

算0)
0
27,075,000 )
22,000,000
5,075,000
027,075,000
予算0)00000)
0
0
27,075,000
97,500,000 )17,500,000
185,297,611
1,550,000,000
1,735,297,611
1,044,193,385
970,000,000
1,809,490,996
2,884,450,500
3,069,748,111

決算178,489 )
178,489
59,953,165 )33,200,000
5,559,000
21,194,165
60,131,654
決
算11,698,512 )
9,990,833
1,009,424
698,2514
3,478,728 )
3,478,728
15,177,240
44,954,414((((△△△△(単位 円)異(△178,489 )△
178,489(△32,878,165 )△11,200,000△
484,000△
21,194,165△
33,056,654
差異(△11,698,512 )△
9,990,833△1,009,424△
698,251△4(△3,478,728 )△
3,478,728△
15,177,240△
17,879,414
差

32,215,826
614,168,081
581,952,255
1,044,193,385
0
1,626,145,640△△△

2,965,368,070
2,933,152,244△△

17,500,000
217,513,437
935,831,919
1,153,345,356
0970,000,000
183,345,356
80,917,570
136,595,867

貸借対照表平成29年 3月31日
(単位円)

資産の部
科目
固定資産
有形固定資産土地
建物
構築物
教育研究用機器備品
管理用機器備品
診療所機器備品
図書
車両
建設仮勘定
特定資産
第2号基本金引当特定資産
その他の固定資産
ソフトウェア
収益事業元入金
保証金
流動資産
現金預金
未収入金
貯蔵品
立替金
前払金
資産の部合計(<<<(本年度末12,995,568,057 )
12,949,437,191 >6,553,751,670
5,658,584,565
94,143,233
307,773,705
44,273,355
36,444,526
253,967,803
498,33400>046,130,866 >
15,625,866
30,000,000
505,000
2,787,249,814 )
2,723,025,512
28,711,519
1,248,964
33,928,719
335,100
15,782,817,871(<<<(前年度末10,961,338,501 )9,937,894,063 >4,573,751,670
3,006,787,370
76,048,306
291,888,947
44,433,673
41,489,187
246,301,784
758,334
1,656,434,792
970,000,000 >970,000,000
53,444,438 >
22,939,438
30,000,000
505,000
3,326,900,839 )
3,204,480,345
42,303,395
60,226,953
19,386,244
503,902
14,288,239,340

(<△△△
△<△
△<△
△

(△△△△△

増減2,034,229,556 )
3,011,543,128 >
1,980,000,000
2,651,797,195
18,094,927
15,884,758
160,318
5,044,661
7,666,019
260,000
1,656,434,792
970,000,000 >970,000,000
7,313,572 >
7,313,572
00
539,651,025 )481,454,833
13,591,876
58,977,989
14,542,475
168,8021,494,578,531

(単位円)

負債の部
科目
固定負債

前年度末
273,193,766 ) (0273,193,766
1,703,845,427 ) ( △0464,088,190△1,145,177,000
94,171,341
408,896△1,977,039,193

増減1,595,244,300 )
1,593,755,000
1,489,300
132,881,595 )
84,996,000
292,555,567
74,085,000
908,868
315,896
1,462,362,705

本年度末
前年度末
13,969,561,613 ) (13,355,393,532 ) (13,786,561,613
12,209,393,532
0970,000,000△
183,000,000
176,000,000( △ 1,626,145,640 ) ( △ 1,044,193,385 ) ( △△ 1,626,145,640△ 1,044,193,385△
12,343,415,973
12,311,200,147
15,782,817,871
14,288,239,340

増減614,168,081 )
1,577,168,081
970,000,000
7,000,000
581,952,255 )
581,952,255
32,215,826
1,494,578,531(
長期借入金
退職給与引当金

流動負債(短期借入金未払金
前受金
預り金
仮受金
負債の部合計

本年度末
1,868,438,066 ) (1,593,755,000
274,683,066
1,570,963,832 ) (84,996,000
171,532,623
1,219,262,000
95,080,209
93,0003,439,401,898

純資産の部
科目
基本金
第１号基本金第２号基本金第４号基本金
繰越収支差額翌年度繰越収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計(