第1号の1様式
資金収支計算書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 ○○事業収入○○収入
事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計(１)る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出就労支援事業支出
授産事業支出支○○支出
出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ長期貸付金回収収入
収の投資有価証券売却収入
入他
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ支
投資有価証券取得支出る
収 出 積立資産支出
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

617,256,000

582,557,701

34,698,299

60,0004,100,000
3,017,000
2,924,000

60,0004,047,473
2,879,590
1,662,787

052,527
137,410
1,261,213

627,357,000
464,382,000
80,996,000
39,169,000

591,207,551
458,368,128
80,468,470
37,463,447

36,149,449
6,013,872
527,530
1,705,553

462,000

585,009,000
42,348,000
600,000

600,000
3,400,000
1,800,000△△

差異(A)-(B)462,400 △576,762,445
14,445,106
600,000

600,000
3,400,000
2,584,700 △400

8,246,555
27,902,894

0
784,7000
700,000,000 △ 700,000,000
5,200,000
705,984,700 △ 700,784,700
4,600,000 △ 705,384,700
700,784,700

1,377,000

1,359,500

17,5001,377,000

1,359,500

17,5005,517,000

5,475,750

41,2505,517,000
4,140,000 △

5,475,750
4,116,250 △

41,25023,7504,650,000△0―4,650,000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)28,958,000 △ 695,055,844

724,013,844

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)960,930,294
989,888,2940
724,013,844（注）予備費の使用なし。

1

960,930,294
265,874,450（単位：円）
備考

第1号の2様式
資金収支内訳表（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日（単位：円）

勘定科目

事
業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

社会福祉事業公益事業

536,498,001 46,059,700
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 ○○事業収入○○収入
49,944
10,056
借入金利息補助金収入
4,047,4730
経常経費寄附金収入
2,879,590
0
受取利息配当金収入
1,662,7870
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
545,137,795 46,069,756
事業活動収入計(１)420,045,099 38,323,029
人件費支出
80,467,564
906
事業費支出
28,896,926
8,566,521
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出支○○支出
出利用者負担軽減額
384,90277,498
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
529,794,491 46,967,954
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 15,343,304 △ 898,198
499,440
100,560
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
499,440
100,560
施設整備等収入計(４)2,830,160
569,840
設備資金借入金元金償還支出
2,573,560
11,140
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
700,000,000
その他の施設整備等による支出
705,403,720
580,980
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） △704,904,280 △ 480,420

2

収益事業

合計

内部取引
消去

法人合計

582,557,701

582,557,701

60,00060,0004,047,473

4,047,473

2,879,590

2,879,590

1,662,787

1,662,787

591,207,551

0 591,207,551

458,368,128

458,368,128

80,468,470

80,468,47037,463,447

37,463,447

462,400

0462,400

576,762,445

0 576,762,445

14,445,106

0

14,445,106

600,0000

600,000

600,0000

600,000

3,400,000

03,400,000

2,584,700

02,584,700

700,000,000

0 700,000,000

705,984,700

0 705,984,700△705,384,700

0 △705,384,700

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
1,359,500
収 積立資産取崩収入
そ 入 事業区分間長期借入金収入の事業区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活1,359,500
その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
投資有価証券取得支出
る
4,880,250
収 支 積立資産支出
支 出 事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
2,000,000
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
6,880,250
その他の活動支出計(８)△その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) 5,520,750
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９) △695,081,726
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)1,359,500

1,359,500

2,000,000

2,000,000 △ 2,000,000

2,000,000

3,359,500 △ 2,000,000

1,359,500

5,475,750

5,475,750

595,500

02,000,000 △ 2,000,000
595,500

7,475,750 △ 2,000,000

5,475,750

1,404,500△ 4,116,250

0 △ 4,116,250

25,882△695,055,844

0 △695,055,844

956,672,260

4,258,034

960,930,294

0 960,930,294

261,590,534

4,283,916

265,874,450

0 265,874,450

3

第2号の1様式
事業活動計算書（自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日

ー

サ
ビス
活動
増
減の部

ー

サビス
活動
外増
減の部

勘定科目
当年度決算(A)
介護保険事業収益582,557,701
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益○○事業収益○○収益
経常経費寄附金収益
4,047,473
その他の収益35,620
サービス活動収益計(１)586,640,794
人件費
462,484,378
事業費
80,468,470
事務費
37,463,447
就労支援事業費用
授産事業費用○○費用費
利用者負担軽減額
用減価償却費36,713,998
国庫補助金等特別積立金取崩額△
28,186,709
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）588,943,584
サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２） △2,302,790
借入金利息補助金収益60,000
受取利息配当金収益
2,879,590
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
1,627,167
サービス活動外収益計(４)4,566,757
支払利息
462,400
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)462,400
サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）4,104,357
経常増減差額(７)=(３)＋(６)1,801,567

11

前年度決算(B)―（単位：円）
増減(A)-(B)―――――――――――――――――――――――――

―
―
――――

―
―
―

―
―
―

施設整備等補助金収益
600,000
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(８)600,000
別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
2
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）△×××
用 国庫補助金等特別積立金積立額
600,000
災害損失
その他の特別損失
128,564,853
特別費用計(９)129,164,855
特別増減差額(10)=(８)-(９)△128,564,855
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△126,763,288
繰 前期繰越活動増減差額(12）1,254,319,353
越1,127,556,065
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)1,127,556,065
部 (16)

12――――――△×××――――――――――

第2号の2様式
事業活動内訳表（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日（単位：円）

ー

サビス
活動
増減の部

ー

サビス
活動
外
増減の部

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益○○事業収益○○収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用○○費用費
利用者負担軽減額
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）536,498,001

46,059,700

582,557,701

4,047,473

04,047,473

04,047,473

35,620035,620035,620

540,581,094

46,059,700

586,640,794

0 586,640,794

423,565,849

38,918,529

462,484,378

0 462,484,378

サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)

経常増減差額(７)=(３)＋(６)

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

0 582,557,701

80,467,564

906

80,468,470

080,468,470

28,896,926

8,566,521

37,463,447

0

37,463,447

33,722,022

2,991,976

36,713,998

036,713,998△ 25,719,110 △ 2,467,599△ 28,186,709

0 △ 28,186,709

48,010,333

588,943,584

0 588,943,584

352,157 △ 1,950,633△ 2,302,790

0 △ 2,302,790

540,933,251△49,944

10,05660,000060,000

2,879,590

02,879,590

02,879,590

1,627,167

0

1,627,167

1,627,167
4,556,701

10,056

4,566,757

0

4,566,757

384,90277,498462,400

0462,400

38,90277,498462,400

0462,400

4,171,799 △

67,442

4,104,357

04,104,357

3,819,642 △ 2,018,075

1,801,567

01,801,567

13

特別増
減の部

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(８)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損

499,440

499,440

100,560

600,000

02,000,000

2,000,000 △ 2,000,0002,100,560

2,600,000 △ 2,000,000

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） △××× △××× △××× △×××

費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)499,440

100,560

2,000,000

600,000

600,000

600,000△×××
0600,000△ 2,000,000 △ 2,000,000

125,154,187

3,410,666

128,564,853

127,653,629

3,511,226

131,164,855 △ 2,000,000

0 128,564,853
129,164,855△ 127,154,189 △ 1,410,666△ 128,564,855

0 △ 128,564,855△ 123,334,547 △ 3,428,741△ 126,763,288

0 △ 126,763,288

1,236,917,090

17,402,263

1,254,319,353

1,254,319,353

1,113,582,543

13,973,522

1,127,556,065

1,127,556,065

1,113,582,543 13,973,522

1,127,556,065

1,127,556,065

14

第3号の1様式
貸借対
照平成27年3月1日現在

表（単位：円）

資

産

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用の当年
度末

部
前年
度末

負

債

増減

278,247,452――

194,328,737

―

―

0

―

―

82,489,664

―

―

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金の当年
度末

部
前年
度末

増減

15,494,502――

10,764,581――

3,400,000――

1,329,921――

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

1年以内支払予定長期未払金

19,795――

1,409,256――

1,934,480,589――

1,158,229,550――

632,191,589――

526,037,961――

未払費用預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

１年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産○○積立資産預託金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計776,251,039

―

0

―

―
―

4,722,542――

11,975,062――

4,754,112――

778,132――

8,530,757――

299,936――

184,118――

161,730――

596,000――

835,500――

743,413,150――

2,212,728,041

―

―

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

63,813,150――

負債の部合計純資
基本金79,307,652の部

551,068,848――

国庫補助金等特別積立金

454,795,476――

その他の積立金○○積立金
次期繰越活動増減差額

1,127,556,065――（うち当期活動増減差額） △ 126,763,288――

20,400,000

43,413,150

産

純資産の部合計

2,133,420,389――

負債及び純資産の部合計

2,212,728,041

―

―

22

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

273,529,385
192,585,238

4,718,067
1,743,499

278,247,452
194,328,737

278,247,452
194,328,737

80,648,637

1,841,027

82,489,664

82,489,664

19,7950

19,795

19,795

275,715

1,133,541

1,409,256

1,409,256

55,607,454 1,934,480,589
45,579,901 1,158,229,550
0632,191,589
45,579,901
526,037,961

1,934,480,589
1,158,229,550
632,191,589
526,037,961

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産○○積立資産預託金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

1,878,873,135
1,112,649,649
632,191,589
480,458,060

766,223,486

10,027,553

776,251,039

776,251,039

10,954,906
4,754,112
778,132
8,347,007

4,722,542
1,020,156
00183,750

4,722,542
11,975,062
4,754,112
778,132
8,530,757

4,722,542
11,975,062
4,754,112
778,132
8,530,757

299,936
184,11800299,936
184,118

299,936
184,118

0
161,730
540,000
596,000
8,355
835,500
3,552,750
743,413,150
60,325,521 2,212,728,041

161,730
596,000
835,500
743,413,150
2,212,728,041

161,730
56,000827,145739,860,400
2,152,402,520

23

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

14,493,296

1,001,206

15,494,502

15,494,502

10,333,215

431,366

10,764,581

10,764,581

2,830,160

569,840

3,400,000

3,400,000

1,329,921

0

1,329,921

1,329,921

56,841,360
16,980,960

6,971,790
3,419,040

63,813,150
20,400,000

63,813,150
20,400,000

39,860,400

3,552,750

43,413,150

43,413,150

71,334,656
551,068,848
416,416,473

7,972,996
038,379,003

79,307,652
551,068,848
454,795,476

79,307,652
551,068,848
454,795,476

13,973,522 1,127,556,065
3,428,741 △ 126,763,288
52,352,525 2,133,420,389
60,325,521 2,212,728,041

1,127,556,065△ 126,763,288
2,133,420,389
2,212,728,041

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金○○積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,113,582,543△ 123,334,547 △
2,081,067,864
2,152,402,520

24