資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の1様式

法人名：社会福祉法人 大和清風会（単位：円）

勘定科目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)617,256,000
00060,0004,100,000
3,017,000
2,924,000
0627,357,000

582,557,701
00060,0004,047,473
2,879,590
1,662,787
0591,207,551

34,698,299000
052,527
137,410
1,261,213
036,149,449

464,382,000
80,996,000
39,169,000
0462,00000
585,009,000
42,348,000

458,368,128
6,013,872
80,468,470
527,530
37,463,447
1,705,553
00
462,400 △
400
0000
576,762,445
8,246,555
14,445,106
27,902,894

600,000
0000
600,000△△

3,400,000
1,800,000
000
5,200,000
4,600,000 △

600,000
0000
600,000

0
00
0
0
0

3,400,000
02,584,700 △
784,700
0000
700,000,000 ###########
705,984,700 ###########
705,384,700 700,784,700

0000
1,377,000
01,377,00000
001,359,500
01,359,500

0000
17,500017,5000005,517,000
05,517,000
4,140,000 △
4,650,000

0005,475,750
05,475,750
4,116,250 △00041,250041,25023,7504,650,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

28,958,000 △695,055,844

724,013,844

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

960,930,294
989,888,294

960,930,294
265,874,450

0724,013,844

資金収支計算書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第1号の2様式

法人名：社会福祉法人 大和清風会
勘 定 科 目事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

合 計

内部取引消去

法人合計

536,498,001
00049,944
4,047,473
2,879,590
1,662,787
0545,137,795

46,059,700
000
10,05600
0046,069,756

582,557,701
000
60,0004,047,473
2,879,590
1,662,787
0591,207,551000000
0000

582,557,701
00060,0004,047,473
2,879,590
1,662,787
0591,207,551

420,045,099
80,467,564
28,896,926
0
384,90200529,794,491
15,343,304 △

38,323,029
906
8,566,521
077,4980046,967,954
898,198

458,368,128
80,468,470
37,463,447
0462,400
00576,762,445
14,445,106

0
0
0
0
0
0
0
0
0

458,368,128
80,468,470
37,463,447
0462,400
00
576,762,445
14,445,106

499,44000
00
499,440100,560
0000100,560

600,000
0000600,000

000000600,000
0000600,000

支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10+11)△△△

2,830,160
2,573,560
00
700,000,000
705,403,720
704,904,280 △

569,840
11,140000580,980
480,420 △3,400,000
2,584,70000
700,000,000
705,984,700
705,384,700

0000000△

3,400,000
2,584,70000
700,000,000
705,984,700
705,384,700

00001,359,500
00001,359,500

0000000
2,000,000
02,000,000

00001,359,500
002,000,000 △
03,359,500 △

0000000
2,000,000
02,000,000

00001,359,500
00001,359,500

0004,880,250
002,000,000
06,880,250
5,520,750
695,081,726

000595,500
0000595,500
1,404,500 △25,882 △

000
5,475,750
002,000,000 △07,475,750 △
4,116,250
695,055,844

0
0
0
000
2,000,000
02,000,000
0△0△00
05,475,750
00005,475,750
4,116,250
695,055,844

956,672,260
261,590,534

4,258,034
4,283,916

960,930,294
265,874,450

00960,930,294
265,874,450

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の1様式

法人名：社会福祉法人 大和清風会

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)（単位：円）

当年度決算(A)△△△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)582,557,701000
4,047,473
35,620586,640,794――――――――――――――

462,484,378
80,468,470
37,463,447
036,713,998
28,186,709
000
588,943,584
2,302,790

―
―
―
―
―
―
―
―――
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

60,0002,879,590
00001,627,167
4,566,757

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

462,40000000462,400
4,104,357
1,801,567

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

600,00000000
600,000

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

00
2
0
600,000
0
128,564,853
129,164,855128,564,855
126,763,288――――――――――――――
―
―
―
―
―
―

1,254,319,353
1,127,556,065
000
1,127,556,065

―
――
―
――

――――――

事業活動計算書(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の2様式

法人名：社会福祉法人 大和清風会
勘 定 科 目サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損（単位：円）
社会福祉事業

△△

公益事業

合 計

内部取引消去

法人合計

536,498,001
000
4,047,473
35,620540,581,094

46,059,700
0000
046,059,700

582,557,701
000
4,047,473
35,620586,640,794

0
0
0
0
0
00

582,557,701
000
4,047,473
35,620586,640,794

423,565,849
80,467,564
28,896,926
0
33,722,022
25,719,110 △00
0
540,933,251
352,157 △

38,918,529
906
8,566,521
02,991,976
2,467,599 △000
48,010,333
1,950,633 △

462,484,378
80,468,470
37,463,447
036,713,998
28,186,709
000
588,943,5842,302,790

000000△00000△

462,484,378
80,468,470
37,463,447
036,713,998
28,186,709
000
588,943,584
2,302,790

49,9442,879,590
00001,627,167
4,556,701

10,05600000010,05660,0002,879,590
00001,627,167
4,566,757

00000000

60,0002,879,590
00001,627,167
4,566,757

384,9020

77,4980462,400000462,4000

有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)△△0000384,902
4,171,799 △
3,819,642 △

0000
77,49867,442
2,018,075

0000462,400
4,104,357
1,801,567

499,4400000000499,440

100,56000002,000,000
002,100,560

0020499,44002,000,000
0125,154,187
127,653,629
127,154,189 △
123,334,547 △0000100,56000
03,410,666
3,511,226
1,410,666 △3,428,741 △

1,236,917,0901,113,582,543000
1,113,582,543

17,402,263
13,973,522
00013,973,522

00000000000
462,400
4,104,357
1,801,567

600,0000000
2,000,000 △00
2,600,000 △

00000
2,000,000
002,000,000

600,00000
00000
600,0000020
600,000
02,000,000 △0
128,564,853
131,164,855 △
128,564,855
126,763,288

0
0000
0
2,000,000
00
2,000,000
0△0△1,254,319,353
1,127,556,065000
1,127,556,065

0000000020
600,00000
0
128,564,853
129,164,855
128,564,855
126,763,288
1,254,319,353
1,127,556,065
0001,127,556,065

第3号の1様式

貸借対照表
平成２７年 ３月３１日現在
法人名：社会福祉法人 大和清風会
勘定科目
当年度末 前年度末
資 産 の 部
流動資産278,247,452―
現金預金
194,328,737
―
有価証券
0―
事業未収金
82,489,664
―
未収金
0―
未収補助金
0―
未収収益
0―
貯蔵品
0―
医薬品
0―
0―
診療・療養費等材料
給食用材料
0―
立替金
19,795
―
前払金
0―
前払費用
1,409,256―
１年以内回収予定長期貸付金
0―
短期貸付金
0―
仮払金
0―
繰延税金資産0―0―
その他の流動資産
徴収不能引当金
0―
固定資産
基本財産
土 地
建 物
定 期 預 金
投資有価証券
基本財産積立資産
基本財産○○積立資産
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
措置施設繰越積立資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
預託金
差入保証金
長期前払費用繰延税金資産その他の固定資産
資産の部合計

増

減
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

1,934,480,589
1,158,229,550
632,191,589
526,037,961
0000

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

776,251,039
04,722,542
11,975,062
4,754,112
778,132
8,530,757
00
299,936
184,1180000000000
161,730
596,000
835,500
0743,413,150

―
―
―
―
―
――
――
――
――
――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

2,212,728,041

―

―

前年度末

（単位：円）
増 減

15,494,502
0
10,764,581
003,400,000
00000
1,329,921
0000000

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
――――――――――――――――――――――

63,813,150
20,400,000000
43,413,150
000
0

―
―――――
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

79,307,652
部
551,068,848
454,795,476
0
00
00
00
0
1,127,556,065△ 126,763,288―――――――――――――――――
―
―
―
―
―
―
―
―
―

2,133,420,389
2,212,728,041

―
―

―
―

勘定科目

当年度末

負 債 の流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
繰延税金負債
未払法人税等その他の流動負債部

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
繰延税金負債
その他の固定負債
負債の部合計純基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
人件費積立金施設整備等積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設・設備整備積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の第3号の2様式

貸借対照内訳表
平成27年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 大和清風会

勘 定 科 目社会福祉事業（単位：円）

公益事業

合 計

資 産 の 部
流動資産273,529,3854,718,067
278,247,452
現金預金
192,585,238
1,743,499
194,328,737
事業未収金
80,648,637
1,841,027
82,489,664
未収補助金
0
0
0
立替金
19,7950
19,795
前払費用
275,715
1,133,541
1,409,256
仮払金
0
0
0
固定資産
1,878,873,135
55,607,454 1,934,480,589
基本財産
1,112,649,649
45,579,901 1,158,229,550
土 地
632,191,589
0
632,191,589
建 物
480,458,060
45,579,901
526,037,961
その他の固定資産766,223,486
10,027,553
776,251,039
建物
0
4,722,542
4,722,542
構築物
10,954,906
1,020,156
11,975,062機械及び装置
4,754,112
0
4,754,112
車輌運搬具778,132
0778,132
器具及び備品8,347,007
183,750
8,530,757
権利299,9360299,936
ソフトウエア
184,118
0
184,118
預託金
161,730
0161,730
差入保証金
56,000540,000
596,000
長期前払費用827,1458,355
835,500
その他の固定資産739,860,400
3,552,750
743,413,150
資産の部合計2,152,402,520
60,325,521 2,212,728,041
負 債 の 部
流動負債
14,493,296
1,001,206
15,494,502
事業未払金
10,333,215
431,366
10,764,581
１年以内返済予定設備
2,830,160
569,840
3,400,000
資金借入金
預り金
1,329,921
0
1,329,921
固定負債
56,841,360
6,971,790
63,813,150
設備資金借入金
16,980,960
3,419,040
20,400,000
退職給付引当金
39,860,400
3,552,750
43,413,150
負債の部合計71,334,656
7,972,996
79,307,652
純 資 産 の 部
基本金551,068,848
0
551,068,848
国庫補助金等特別積立金
416,416,473
38,379,003
454,795,476
その他の積立金000
次期繰越活動増減差額
1,113,582,543
13,973,522 1,127,556,065（うち当期活動増減差額） △ 123,334,547 △ 3,428,741 △ 126,763,288
純資産の部合計
2,081,067,864
52,352,525 2,133,420,389
負債及び純資産の部合計 2,152,402,520
60,325,521 2,212,728,041

内部取引
消去

法人合計

0
0
00
000000000000000000
00278,247,452
194,328,737
82,489,664
0
19,795
1,409,256
0
1,934,480,589
1,158,229,550
632,191,589
526,037,961
776,251,039
4,722,542
11,975,062
4,754,112
778,132
8,530,757
299,936
184,118
161,730
596,000
835,500
743,413,150
2,212,728,041

00

15,494,502
10,764,581

0

3,400,000

0
0
0
0
0

1,329,921
63,813,150
20,400,000
43,413,150
79,307,652

0
551,068,848
0454,795,47600
0 1,127,556,065
0 △ 126,763,288
0 2,133,420,389
0 2,212,728,041