令和５年度貸借対照表
令和6年3月31日現在

科目

当年度(単位：円）
増減

前年度

Ⅰ 資産の部
1．流動資産現金預金

98,598,198

119,860,422△ 21,262,224

未収金

2,569,005

3,796,634△ 1,227,629

101,167,203

123,657,056△ 22,489,853

515,930,000

515,930,000

0515,930,000

515,930,000

0

退職給付引当資産

33,400,000

033,400,000

減価償却引当資産

9,627,105

11,007,105△ 1,380,000

43,027,105

11,007,105

32,020,000

車輌運搬具

2,346,539

624,929

1,721,610

什器備品

214,588

497,840△ 283,252

2,561,127

1,122,769

1,438,358

固定資産合計561,518,232

528,059,874

33,458,358

資産合計

662,685,435

651,716,930

10,968,505

未払金

22,456,481

14,538,449

7,918,032

前受金

25,955,409

26,198,508△ 243,099

預り金856,316

82,202774,114

賞与引当金

5,657,890

5,647,730

10,160

流動負債合計54,926,096

46,466,889

8,459,207

25,877,460

025,877,460

固定負債合計25,877,460

025,877,460

負債合計

80,803,556

46,466,889

34,336,667

515,930,000

515,930,000

0515,930,000

515,930,000

0515,930,000 ) (515,930,000 ) (0)65,951,879

89,320,041

43,027,105 ) (11,007,105 ) (正味財産合計

581,881,879

605,250,041△ 23,368,162

負債及び正味財産合計

662,685,435

651,716,930

10,968,505

流動資産合計
2．固定資産(1) 基本財産
基本財産積立預金
基本財産合計(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産

その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

2．固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
1．指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）(

2．一般正味財産（うち特定資産への充当額）(△ 23,368,162
32,020,000 )令和５年度貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）
科目実施事業等会計

その他会計

法人会計

合計

Ⅰ 資産の部
1．流動資産現金預金

9,964,416

58,035,515

30,598,267

98,598,198

未収金

177,500

1,820,977

570,528

2,569,005

流動資産合計

10,141,916

59,856,492

31,168,795

101,167,203

515,930,000

515,930,000

515,930,000

515,930,000

退職給付引当資産

33,400,000

33,400,000

減価償却引当資産

9,627,105

9,627,105

2．固定資産(1) 基本財産
基本財産積立預金
基本財産合計00(2) 特定資産

特定資産合計00

43,027,105

43,027,105

車輌運搬具

750,893

1,196,736

398,910

2,346,539

什器備品

68,669109,439

36,480214,588

その他固定資産合計

819,562

1,306,175

435,390

2,561,127

固定資産合計819,562

1,306,175

559,392,495

561,518,232

10,961,478

61,162,667

590,561,290662,685,435

1,602,354

19,927,255

926,872

22,456,481(3) その他固定資産

資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金

25,955,409

25,955,409

預り金

856,316

856,316

賞与引当金

1,867,104

3,055,261

735,525

5,657,890

流動負債合計3,469,458

48,937,925

2,518,713

54,926,096

8,539,562

13,973,828

3,364,070

25,877,460

固定負債合計8,539,562

13,973,828

3,364,070

25,877,460

負債合計

12,009,020

62,911,753

5,882,783

80,803,556

515,930,000

515,930,000

515,930,000

515,930,000

515,930,000 ) (515,930,000 )

68,748,507

65,951,879

43,027,105 ） （43,027,105 ）2．固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
1．指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産 への充当額） (2．一般正味財産（うち特定資産への充当額） （正味財産合計
負債及び正味財産合計)(△ 1,047,5420 ）（)(

△ 1,749,0860 ）（△ 1,047,542△ 1,749,086

584,678,507

581,881,879

10,961,478

61,162,667

590,561,290

662,685,435令和５年度正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益655,373

655,3730655,373

655,3730

6,320,000

6,410,000△ 90,000

6,320,000

6,410,000△ 90,000

168,711,878

166,515,450

2,196,428

168,711,878

166,515,450

2,196,428

53,600,000

65,410,000△ 11,810,000

53,600,000

65,410,000△ 11,810,000

受取補助金等

29,203,397

20,880,699

8,322,698

受取補助金

29,203,397

20,880,699

8,322,698

41,413,000

41,463,000△ 50,000

41,413,000

41,463,000△ 50,000

4,429,701

4,782,235△ 352,534

547,050

1,209,800△ 662,750

3,097,674

2,712,275

385,399784,977

860,160△ 75,183

304,333,349306,116,757△ 1,783,408

304,528,573

275,879,287

28,649,286

役員報酬

2,387,220

4,482,132△ 2,094,912

給料手当

57,531,493

56,517,110

1,014,383

退職給付費用

22,513,390

0

22,513,390

賞与引当金繰入額

4,922,365

4,913,525

8,840

福利厚生費

13,639,726

13,861,100△ 221,374

会議費

33,035

106,960△ 73,925

旅費交通費

947,620

1,246,080△ 298,460

通信運搬費

1,696,180

1,703,358△ 7,178

減価償却費

864,562

908,167△ 43,605

消耗備品費

1,921,800

01,921,800

消耗品費

3,495,883

3,330,425

165,458

修繕費

10,855,693

6,719,328

4,136,365

印刷製本費

3,138,850

2,109,272

1,029,578

基本財産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
施設利用料収益
施設利用料収益
施設管理料収益
施設管理料収益

受取負担金
受取負担金
雑収益
コングレスバッグ作成負担分収益自動販売機貸付料
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費

令和５年度正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増減

燃料費

14,187,492

13,795,452

392,040

電気料

39,386,501

37,908,670

1,477,831

上水道料

2,725,753

2,381,620

344,133

下水道料

1,245,217

1,097,320

147,897

賃借料

4,370,338

5,041,088△ 670,750

租税公課

8,174,400

8,981,500△ 807,100

支払負担金503,000

503,000

0

支払助成金

20,097,391

20,880,699△ 783,308

委託費88,533,900

88,199,830

334,070

雑費

1,356,764

1,192,651

164,113

管理費

23,172,937

20,987,394

2,185,543

役員報酬

1,708,480

3,132,088△ 1,423,608

給料手当

8,596,657

8,445,084

151,573

退職給付費用

3,364,070

03,364,070

735,525734,205

1,320

2,793,669

2,839,016△ 45,347

483,134

495,197△ 12,063

旅費交通費

000

通信運搬費

283,513

263,416

20,097

減価償却費

177,079

186,010△ 8,931

消耗備品費

16,50017,600△ 1,100

消耗品費

966,159

1,142,756△ 176,597

修繕費

287,758

191,220

96,538

印刷製本費

71,280108,680△ 37,400

燃料費

143,308

139,348

3,960

電気料

397,839

382,923

14,916

上水道料

27,532

24,057

3,475

下水道料

12,57811,084

1,494

賃借料

1,649,066

1,432,623

216,443

租税公課

165,690

160,980

4,710

支払負担金

317,000

275,000

42,000

委託費

596,530

597,300△ 770

雑費

379,570

408,807△ 29,237

327,701,510

296,866,681

30,834,829△ 23,368,161

9,250,076△ 32,618,237

賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費

経常費用計
当期経常増減額

令和５年度正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

2．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計000

101

車輌運搬具除去損101

什器備品除却損

000

施設管理料精算額000

経常外費用計

101

△10

△1

当期一般正味財産増減額△ 23,368,162

9,250,076△ 32,618,238

一般正味財産期首残高

89,320,041

80,069,965

9,250,076

一般正味財産期末残高

65,951,879

89,320,041△ 23,368,162000

指定正味財産期首残高

515,930,000

515,930,000

0

指定正味財産期末残高

515,930,000

515,930,000

0581,881,879

605,250,041△ 23,368,162(2) 経常外費用
固定資産除却損

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

令和５年度正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
科目実施事業等会計

その他会計

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
施設利用料収益
施設利用料収益
施設管理料収益
施設管理料収益受取補助金等

20,097,391※1 受取補助金

20,097,391※2 光熱費高騰対策補助金

655,373

655,373

655,373

655,373

6,320,000

6,320,000

6,320,000

6,320,000

168,711,878

168,711,878

168,711,878

168,711,878

53,600,000

53,600,000

53,600,000

53,600,000

9,106,006

29,203,397
20,097,391

9,106,006

受取負担金

41,413,000

41,413,000※3 受取負担金

41,413,000

41,413,000

3,097,674

4,429,701

雑収益
コングレスバッグ作成負担分収益

657,050

674,977

547,050547,050

自動販売機貸付料

3,097,674

3,097,674

雑収益

110,000

674,977

経常収益計

20,754,441

232,092,861

72,126,179

232,402,394

304,528,573

役員報酬1,193,610

1,193,610

2,387,220

給料手当

21,822,291

35,709,202

57,531,493

退職給付費用

8,539,562

13,973,828

22,513,390

賞与引当金繰入額

1,867,104

3,055,261

4,922,365

福利厚生費

5,258,686

8,381,040

13,639,726

0

33,03533,035

旅費交通費

653,800

293,820

947,620

通信運搬費

278,695

1,417,485

1,696,180

減価償却費

333,325531,237

864,562

1,921,800

1,921,800

2,591,610

3,495,883

10,855,693

10,855,693

546,260

3,138,850

784,977
51,486,047

304,333,349(2) 経常費用
事業費

会議費

消耗備品費
消耗品費

904,273

修繕費
印刷製本費

2,592,590

令和５年度正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
科目実施事業等会計

その他会計

法人会計

合計

燃料費

143,308

14,044,184

14,187,492

電気料

397,845

38,988,656

39,386,501

上水道料

27,533

2,698,220

2,725,753

下水道料

12,5781,232,639

1,245,217

賃借料

1,910,520

2,459,818

4,370,338

08,174,400

8,174,400

支払負担金

468,000

35,000503,000

支払助成金

20,097,391

委託費

4,825,660

83,708,240

88,533,900

雑費

799,408557,356

1,356,764

租税公課

20,097,391

管理費

23,172,937

23,172,937

役員報酬

1,708,480

1,708,480

給料手当

8,596,657

8,596,657

退職給付費用

3,364,070

3,364,070

735,525735,525

2,793,669

2,793,669

483,134

483,134

旅費交通費

00

通信運搬費

283,513283,513

減価償却費

177,079

177,079

消耗備品費

16,50016,500

消耗品費

966,159

966,159

修繕費

287,758

287,758

印刷製本費

71,28071,280燃料費

143,308

143,308

電気料

397,839

397,839

上水道料

27,532

27,532

下水道料

12,578

12,578

賃借料

1,649,066

1,649,066

租税公課

165,690

165,690

支払負担金

317,000

317,000

委託費

596,530

596,530

雑費

379,570

379,570

賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費

経常費用計
当期経常増減額

72,126,179

232,402,394

23,172,937

327,701,510△ 51,371,738△ 309,533

28,313,110△ 23,368,161

令和５年度正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
科目実施事業等会計

その他会計

法人会計

合計

2．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計

00000101

車輌運搬具除却損

0101

什器備品除却損

00000

1010

△10

△151,828,660

1,037,609△ 52,866,269

456,922728,075△ 24,553,159△ 23,368,162

一般正味財産期首残高△ 1,504,464△ 2,477,161

93,301,666

89,320,041

一般正味財産期末残高△ 1,047,542△ 1,749,086

68,748,507

65,951,879

当期指定正味財産増減額0000

指定正味財産期首残高

00515,930,000

515,930,000

指定正味財産期末残高

00515,930,000

515,930,000△ 1,047,542△ 1,749,086

584,678,507

581,881,879(2) 経常外費用
固定資産除却損

経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

コンベンション開催助成金 23件分（山形県・山形市・天童市） 20,097,391円※1

受取補助金・・・※2

光熱費高騰対策補助金・・・※3

受取負担金・・・

指定管理者光熱費高騰対策等緊急支援補助金 9,106,006円

山形市 41,413,000円

・重要な非損益取引

特定資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入
特定資産取得支出
退職手当引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
・設備投資について
当期中の設備投資（車輛 １台）

2,480,000円
33,400,000円
1,100,000円

2,480,000円（自己資産（減価償却引当資産）から支出）

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具及び什器備品・・・・・定額法によっている。
（2）引当金の計上基準
賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職手当引当金…職員に対する退職手当の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

当期増加額

前期末残高

（単位：円）

当期減少額

当期末残高

基本財産
基本財産積立預金

515,930,000

00515,930,000

小515,930,000

00515,930,000

退職手当引当資産

033,400,000

033,400,000

減価償却引当資産

11,007,105

1,100,000

2,480,000

9,627,105

計

特定資産

小計

11,007,105

34,500,000

2,480,000

43,027,105

合計

526,937,105

34,500,000

2,480,000

558,957,105

３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）

基本財産積立預金

515,930,000（ 515,930,000 ） （0 ）小515,930,000（ 515,930,000 ） （0 ）退職手当引当資産

33,400,000（0） （33,400,000 ）

減価償却引当資産

9,627,105（0） （9,627,105 ）科

目（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基本財産計

特定資産

小計

43,027,105（0） （43,027,105 ）合計

558,957,105（ 515,930,000 ） （43,027,105 ）４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輌運搬具

7,620,205

5,273,666

2,346,539

什器備品

3,961,585

3,746,997

214,588

合11,581,790

9,020,663

2,561,127

計

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

補助金等の名称

交付者

受取補助金

山形県

017,767,804

17,767,8040

受取補助金

山形市

01,874,087

1,874,0870

受取補助金

天童市

0455,500455,500

0

高騰対策補助金

山形市

09,106,006

9,106,006

0029,203,397

29,203,3970

合 計

財務諸表の注記のうち、当該事項がないものについては記載を省略している。

貸借対照表上の記載区分