第一号第四様式

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
売上高
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出に
燃料費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支 事務消耗品費支出
出 印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)予算(A)11,500,000
11,500,000
192,480,000
147,990,000
99,700,000
38,710,000
9,580,000
10,400,000
34,090,000
21,610,000
12,480,000
200,000
500,000
1,800,000
1,160,000
640,000
640,000
206,480,000
131,270,000
95,820,000
17,370,000
2,090,000
15,990,000
23,290,000
6,790,000
570,000
960,000
3,100,000
700,000
4,740,000
100,000
6,330,000
27,820,000
4,530,000
270,000
1,900,000
580,000
300,000
2,030,000
1,260,000
900,000
11,270,000
1,020,000
990,000
9,260,000
430,000
1,030,000
2,020,000
60,00070,0001,170,000
1,170,000
11,710,000
11,710,000
11,710,000
194,090,000

決算(B)11,837,349
11,837,349
192,933,682
148,504,716
99,975,296
38,794,250
9,735,170
10,397,508
34,031,458
21,627,000
12,404,458
200,000
418,811
1,822,504
1,112,640
709,864
709,864
207,212,346
129,932,970
95,204,300
17,200,190
1,944,500
15,583,980
21,884,737
6,644,120
509,256
879,1422,993,927
665,7814,479,998
8,550
5,703,963
25,059,924
3,846,080
204,680
1,516,397
441,448245,567
1,887,459
1,106,146
712,640
10,862,145
899,691
973,350
8,989,104
264,378
872,867
1,971,986
41
61,5901,066,500
1,066,500
11,686,043
11,686,043
11,686,043
188,563,674

差異(A)‑(B)△337,349△337,349△453,682△514,716△275,296△84,250△155,170
2,492
58,542△17,000
75,542
081,189△22,504
47,360△69,864△69,864△732,346
1,337,030
615,700
169,810
145,500
406,020
1,405,263
145,880
60,74480,858106,073
34,219260,00291,450626,037
2,760,076
683,920
65,320383,603
138,552
54,433
142,541
153,854
187,360
407,855
120,30916,650270,896
165,622
157,133
48,014
59,9598,410
103,500
103,500
23,957
23,957
23,957
5,526,326

備考

第一号第四様式

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出(基本財産)
よ建物附属設備取得支出(基本財産)
支る
収 出 構築物取得支出
支
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
施設･設備整備積立資産取崩収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

12,390,000
1,800,000
1,800,000

18,648,672
1,800,000
1,800,000△6,258,672
001,800,000
14,910,000
7,010,000
520,000
200,000
7,180,000
14,910,000△13,110,000
12,000,000
12,000,000

1,800,000
14,864,983
6,996,240
518,400
200,000
7,150,343
14,864,983△13,064,983
12,000,000
12,000,000

045,017
13,7601,600
029,65745,017△45,01700

12,000,000
18,500,000
18,500,000
5,000,000

12,000,000
18,500,000
18,500,000
5,000,000

000023,500,000△11,500,000
39,360,000△390,000△51,190,000

23,500,000△11,500,000

0038,970,000△5,916,311△45,273,689

51,190,000
051,168,517
45,252,206

21,483△45,252,206―

別紙３(⑩)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収入
売上高
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出よる
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

きすきの里
11,837,349
11,837,349
44,705,590
38,794,250

ほっとらいふ雲南 居宅介護センタ−

69,512,710
52,465,100
52,465,100

7,707,786
4,447,216
4,447,216

3,003,814
14,043,796
10,820,160
3,223,636
200,000
73
793,464
532,000
261,464
261,464
70,506,247
53,320,634
38,724,152
7,168,470
845,500
6,582,512
6,066,353

144,948
3,115,622

38,794,250
1,777,200
4,134,140
4,134,140
418,584
590,960
306,560
284,400
284,400
57,552,483
30,036,851
21,543,707
4,383,725
445,000
3,664,419
10,883,249
4,113,057
338,040
330,948
1,397,731
665,781
1,982,332
2,055,360
6,114,536
834,044
85,520247,480
225,876
130,884
410,249
284,482
187,477
1,828,855
288,108
469,772
1,070,975
162,308
285,735
784,0198
61,590586,009
586,009
11,686,043
11,686,043

3,115,622
14
164,000
124,000
40,00040,0007,871,800
8,744,768
6,829,835
971,475
222,500
720,958
433,183

140,616
545,837
1,376,742
1,681,007
8,550
2,313,601
11,397,512
1,612,652
119,160
464,616
207,512
114,683
780,624
192,9076,223,131
319,053
480,898
5,423,180
33,770275,303
961,032
11
412,111412,111433,183
709,646
533,759
138,000

35,88935,8891,996

2

別紙３(⑩)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収入
売上高
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出よる
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

グループホーム

ショートスティ 相談支援センタ−

36,576,846
30,229,840
30,229,840

13,798,740
12,833,140
12,833,140

4,505,946
1,841,060

965,600

20,632,010
9,735,170

9,735,170
10,896,840
10,806,840
90,0001,841,060
44
166,160
96,16070,00070,00036,743,050
23,445,582
18,128,458
2,122,115
431,500
2,763,509
3,316,511
2,531,063
30,6002,357

4113,798,781
1,025,000
1,025,000

283,62255
107,92053,92054,00054,00020,739,985
13,360,135
8,953,148
2,554,405
1,852,582
901,819

219,454752,491

64,1683,330,575
636,139

2,326,982

10,4408,060
1,477,210
41,040135,613444,810
292,530
22,680129,600
37,612279,970
191,295
6
68,38068,380901,819
1,180,673
229,486
655,861

2,316,260

2,316,260
10,716

6

196,643
13,20013,20017,97631,85935,6408別紙３(⑩)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収入
売上高
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出
業
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出よる
燃料費支出
収
消耗器具備品費支出
支
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

合計
11,837,349
11,837,349
192,933,682
148,504,716
99,975,296
38,794,250
9,735,170
10,397,508
34,031,458
21,627,000
12,404,458
200,000
418,811
1,822,504
1,112,640
709,864
709,864
207,212,346
129,932,970
95,204,300
17,200,190
1,944,500
15,583,980
21,884,737
6,644,120
509,256
879,1422,993,927
665,7814,479,998
8,550
5,703,963
25,059,924
3,846,080
204,680
1,516,397
441,448245,567
1,887,459
1,106,146
712,640
10,862,145
899,691
973,350
8,989,104
264,378
872,867
1,971,986
41
61,5901,066,500
1,066,500
11,686,043
11,686,043

内部取引消去拠点区分合計
11,837,349
11,837,349
192,933,682
148,504,716
99,975,296
38,794,250
9,735,170
10,397,508
34,031,458
21,627,000
12,404,458
200,000
418,811
1,822,504
1,112,640
709,864
709,864
207,212,346
129,932,970
95,204,300
17,200,190
1,944,500
15,583,980
21,884,737
6,644,120
509,256
879,1422,993,927
665,7814,479,998
8,550
5,703,963
25,059,924
3,846,080
204,680
1,516,397
441,448245,567
1,887,459
1,106,146
712,640
10,862,145
899,691
973,350
8,989,104
264,378
872,867
1,971,986
41
61,5901,066,500
1,066,500
11,686,043
11,686,043

別紙３(⑩)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
支出

就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出(基本財産)
よる 支 建物附属設備取得支出(基本財産)
収 出 構築物取得支出
支
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
施設･設備整備積立資産取崩収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

きすきの里
11,686,043
58,720,679△1,168,196
1,800,000
1,800,000

1,800,000
7,715,723
486,000
259,200
6,970,523
7,715,723△5,915,723
6,000,000
6,000,000

ほっとらいふ雲南 居宅介護センタ−

70,784,499△278,252

9,887,597△2,015,797

639,020259,200
200,000
179,820
639,020△639,020

2,000,000
6,000,000

2,000,000
2,500,000
2,500,000

6,000,000△1,083,919

2,500,000△2,500,000△3,417,272

2,000,000△15,797

11,299,273
10,215,354

19,384,087
15,966,815

2,891,022
2,875,225

別紙３(⑩)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
支出

就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出(基本財産)
よる 支 建物附属設備取得支出(基本財産)
収 出 構築物取得支出
支
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
施設･設備整備積立資産取崩収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)グループホーム

30,092,668
6,650,382

ショートスティ 相談支援センタ−

3,635,604
10,163,177

15,442,627
5,297,358

6,510,240
6,510,240

6,510,240△6,510,240
6,000,000
6,000,000

3,500,000
3,500,000
1,250,000
2,000,000
6,750,000△6,750,000△99,618

6,000,000
6,500,000
6,500,000
3,750,000

6,000,000
6,000,000

10,250,000△4,250,000△597,063

6,000,000△6,000,000△702,642

7,628,394
7,528,776

3,097,698
2,500,635

6,868,043
6,165,401

別紙３(⑩)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)

勘定科目
支出

就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に
建物取得支出(基本財産)
よる 支 建物附属設備取得支出(基本財産)
収 出 構築物取得支出
支
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
施設･設備整備積立資産取崩収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

内部取引消去拠点区分合計

11,686,043
188,563,674
18,648,672
1,800,000
1,800,000

11,686,043
188,563,674
18,648,672
1,800,000
1,800,000

1,800,000
14,864,983
6,996,240
518,400
200,000
7,150,343
14,864,983△13,064,983
12,000,000
12,000,000
2,000,000

1,800,000
14,864,983
6,996,240
518,400
200,000
7,150,343
14,864,983△13,064,983
12,000,000
12,000,000
0△2,000,000

14,000,000
18,500,000
18,500,000
5,000,000
2,000,000
25,500,000△11,500,000△5,916,311△2,000,000△2,000,000△2,000,000
0012,000,000
18,500,000
18,500,000
5,000,000
023,500,000△11,500,000△5,916,311

51,168,517
45,252,206

051,168,517
45,252,206

第二号第四様式

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
売上高
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
収
計画相談給付費収益益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
燃料費
ー
消耗器具備品費
ビ
ス
教育指導費
活
車輌費
動
事務費
増
減
福利厚生費
の
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
費
用 印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

当年度決算(A)11,837,349
11,837,349
192,933,682
148,504,716
99,975,296
38,794,250
9,735,170
10,397,508
34,031,458
21,627,000
12,404,458
200,000
204,971,031
130,056,485
95,204,300
12,852,327
4,471,378
1,944,500
15,583,980
21,884,737
6,644,120
509,256
879,1422,993,927
665,7814,479,998
8,550
5,703,963
25,059,924
3,846,080
204,680
1,516,397
441,448245,567
1,887,459
1,106,146
712,640
10,862,145
899,691
973,350
8,989,104
264,378
872,867
1,971,986
41
61,5901,066,500
1,066,500
11,686,043
11,686,043
11,686,043
16,731,647△7,959,793
197,459,043
7,511,988
418,811

前年度決算(B)11,369,665
11,369,665
190,986,679
144,873,310
101,029,210
37,997,580
5,846,520
10,544,765
35,568,604
21,704,680
13,863,924
196,560
202,552,904
112,149,095
83,119,749
10,245,922
4,347,863
1,712,500
12,723,061
21,939,149
6,213,409
487,080
637,0072,795,325
271,955
6,137,002
41,1485,356,223
24,197,910
3,179,086
105,700
1,774,818
620,645
102,600
1,779,376
999,682
612,590
11,449,280
645,081983,718
9,820,481
203,486
941,880
1,907,024
36
1,890
519,817519,817
10,060,094
10,060,094
10,060,094
18,599,343△9,350,247
177,595,344
24,957,560
1,329,830

増減(A)‑(B)467,684
467,684
1,947,003
3,631,406△1,053,914
796,6703,888,650△147,257△1,537,146△77,680△1,459,466
3,440
2,418,127
17,907,390
12,084,551
2,606,405
123,515232,000
2,860,919△54,412430,711
22,176242,135
198,602393,826△1,657,004△32,598
347,740
862,014
666,994
98,980△258,421△179,197
142,967
108,083
106,464
100,050△587,135
254,610△10,368△831,377
60,892△69,01364,962
5
59,700546,683
546,683
1,625,949
1,625,949
1,625,949△1,867,696
1,390,454
19,863,699△17,445,572△911,019

第二号第四様式

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
投資有価証券評価益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
投資有価証券評価損
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
建物売却損･処分損(基本財産)
減器具及び備品売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)用国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)繰 その他の積立金取崩額(15)越 人件費積立金取崩額(措置)活動 修繕積立金取崩額(措置)増 施設･設備整備積立金取崩額(措置)減 工賃変動積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(16)の 人件費積立金積立額
部 修繕積立金積立額
施設･設備整備積立金積立額
工賃変動積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

1,822,504
1,112,640
709,864
709,864
2,241,315
310,683

310,683
1,930,632
9,442,620
1,800,000
1,800,000

1,800,000
16,071
16,05813△10,805
1,800,000
5,000,000
6,805,266△5,005,266
4,437,354
151,745,443
156,182,797
12,310,683
201,943
73,78812,000,000
34,952
18,500,000

18,500,000
149,993,480

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)55,7852,276,680
1,015,680
1,261,000
1,261,000
3,662,295

3,662,295
28,619,855
2,773,000
2,773,000

2,773,000
2△55,785△454,176
96,960△551,136△551,136△1,420,980
310,683

310,683△1,731,663△19,177,235△973,000△973,000

2,448,610
14,300,000
16,748,612△13,975,612
14,644,243
143,656,985
158,301,228△973,000
16,06916,058
11△10,805△648,610△9,300,000△9,943,346
8,970,346△10,206,889
8,088,458△2,118,431

6,555,785
36,26013,2495,500,000
1,006,276
151,745,443

12,310,683
201,943
73,78812,000,000
34,952
11,944,215△36,260△13,249
13,000,000△1,006,276△1,751,963

2

別紙３(⑪)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収益
売上高
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
収
計画相談給付費収益益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
教育指導費
活
動
車輌費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費
用 印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

きすきの里
11,837,349
11,837,349
44,705,590
38,794,250

ほっとらいふ雲南 居宅介護センタ−

69,512,710
52,465,100
52,465,100

7,707,786
4,447,216
4,447,216

3,003,814
14,043,796
10,820,160
3,223,636
200,000
69,712,710
53,365,002
38,724,152
5,399,357
1,813,481
845,500
6,582,512
6,066,353

144,948
3,115,622

38,794,250
1,777,200
4,134,140
4,134,140
56,542,939
29,719,501
21,543,707
3,064,710
1,001,665
445,000
3,664,419
10,883,249
4,113,057
338,040
330,948
1,397,731
665,781
1,982,332
2,055,360
6,114,536
834,044
85,520247,480
225,876
130,884
410,249
284,482
187,477
1,828,855
288,108
469,772
1,070,975
162,308
285,735
784,0198
61,590586,009
586,009
11,686,043
11,686,043
11,686,043
4,987,986△2,151,457
61,239,858

3,115,622
7,707,786
8,756,168
6,829,835
714,165
268,710
222,500
720,958
433,183

140,616
545,837
1,376,742
1,681,007
8,550
2,313,601
11,397,512
1,612,652
119,160
464,616
207,512
114,683
780,624
192,9076,223,131
319,053
480,898
5,423,180
33,770275,303
961,032
11

433,183
709,646
533,759
138,000

35,88935,8891,996

2412,111412,111

4,698,898△2,549,369
72,978,396

291,264△190,096
10,000,165

別紙３(⑪)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収益
売上高
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
収
計画相談給付費収益益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
教育指導費
活
動
車輌費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費
用 印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)グループホーム

ショートスティ 相談支援センタ−

36,576,846
30,229,840
30,229,840

13,798,740
12,833,140
12,833,140

4,505,946
1,841,060

965,600

20,632,010
9,735,170

9,735,170
10,896,840
10,806,840
90,0001,841,060
36,576,846
23,470,988
18,128,458
1,603,043
544,478
431,500
2,763,509
3,316,511
2,531,063
30,6002,357

13,798,740
1,025,000
1,025,000

283,622

20,632,010
13,719,826
8,953,148
2,071,052
843,044
1,852,582
901,819

219,454752,491

64,1683,330,575
636,139

2,326,982

10,4408,060
1,477,210
41,040135,613444,810
292,530
22,680129,600
37,612279,970
191,295
6

901,819
1,180,673
229,486
655,861

2,316,260

2,316,260
10,716

196,643
13,200

6

13,20017,97631,85935,6408

1,497,259△434,317
4,698,546

322,000△230,000
15,894,318

68,38068,3804,934,240△2,404,554
32,647,760

別紙３(⑪)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収益
売上高
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
収
計画相談給付費収益益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
ー
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
教育指導費
活
動
車輌費
増
事務費
減
福利厚生費
の
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
費
用 印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸会費
雑費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)合計11,837,349
11,837,349
192,933,682
148,504,716
99,975,296
38,794,250
9,735,170
10,397,508
34,031,458
21,627,000
12,404,458
200,000
204,971,031
130,056,485
95,204,300
12,852,327
4,471,378
1,944,500
15,583,980
21,884,737
6,644,120
509,256
879,1422,993,927
665,7814,479,998
8,550
5,703,963
25,059,924
3,846,080
204,680
1,516,397
441,448245,567
1,887,459
1,106,146
712,640
10,862,145
899,691
973,350
8,989,104
264,378
872,867
1,971,986
41
61,5901,066,500
1,066,500
11,686,043
11,686,043
11,686,043
16,731,647△7,959,793
197,459,043

内部取引消去拠点区分合計
11,837,349
11,837,349
192,933,682
148,504,716
99,975,296
38,794,250
9,735,170
10,397,508
34,031,458
21,627,000
12,404,458
200,000
204,971,031
130,056,485
95,204,300
12,852,327
4,471,378
1,944,500
15,583,980
21,884,737
6,644,120
509,256
879,1422,993,927
665,7814,479,998
8,550
5,703,963
25,059,924
3,846,080
204,680
1,516,397
441,448245,567
1,887,459
1,106,146
712,640
10,862,145
899,691
973,350
8,989,104
264,378
872,867
1,971,986
41
61,5901,066,500
1,066,500
11,686,043
11,686,043
11,686,043
16,731,647△7,959,793
197,459,043

別紙３(⑪)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
投資有価証券評価損
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

きすきの里△4,696,919
418,584
590,960
306,560
284,400
284,400
1,009,544
310,683

310,683
698,861△3,998,058

ほっとらいふ雲南 居宅介護センタ−△3,265,686
73
793,464
532,000
261,464
261,464
793,537△2,292,379
14
164,000
124,000
40,00040,000
164,014793,537△2,472,149

164,014△2,128,365別紙３(⑪)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
投資有価証券評価損
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)グループホーム

ショートスティ 相談支援センタ−

3,929,086
44
166,160
96,16070,00070,000166,204

9,100,19441

41

4,737,692
55
107,92053,92054,00054,000107,975

166,204
4,095,290

41
9,100,235

107,975
4,845,667

別紙３(⑪)

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)

勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ー
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)動
投資有価証券評価損
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

内部取引消去拠点区分合計

7,511,988
418,811
1,822,504
1,112,640
709,864
709,864
2,241,315
310,683

7,511,988
418,811
1,822,504
1,112,640
709,864
709,864
2,241,315
310,683

310,683
1,930,632
9,442,620

310,683
1,930,632
9,442,620

第三号第四様式

きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計52,482,075
19,092,496
32,761,301
628,278
427,971,807
205,976,785
18,088,950
184,474,143
3,413,692
221,995,022
940,388
1,186,092
199,668
215,200
883,526
8,209,782
385,236
8,289,850
25,398,525
7,500,000
164,698,127
4,088,628
480,453,882

負債の部
前年度末
56,772,595
17,366,081
38,843,374
563,140
423,665,225
211,530,962
18,088,950
190,207,474
3,234,538
212,134,263
1,079,327
1,388,940
1
310,600
2,066,165
2,960,153
543,264
8,491,793
25,472,313
7,500,000
158,198,127
4,123,580
480,437,820

増減△4,290,520 流動負債
1,726,415 事業未払金△6,082,073 職員預り金
65,138 賞与引当金
4,306,582 固定負債
△5,554,177
負債の部合計0△5,733,331 基本金
179,154 第３号基本金9,860,759 国庫補助金等特別積立金△138,939 その他の積立金△202,848 人件費積立金
199,667 修繕積立金△95,400 備品等購入積立金△1,182,639 施設・設備整備積立金
5,249,629 工賃変動積立金△158,028 次期繰越活動増減差額△201,943 (うち当期活動増減差額)△73,78806,500,000△34,952
純資産の部合計
16,062
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

11,701,247
6,552,252
677,617
4,471,378
0
11,701,247
純資産の部
9,870,000
9,870,000
98,914,025
209,975,130
8,289,850
25,398,525
7,500,000
164,698,127
4,088,628
149,993,480
4,437,354

9,951,941
4,937,463
666,615
4,347,863
0
9,951,941

1,749,306
1,614,789
11,002
123,5150
1,749,306

9,870,000
9,870,000
105,084,623
203,785,813
8,491,793
25,472,313
7,500,000
158,198,127
4,123,580
151,745,443
14,644,243

00△6,170,598
6,189,317△201,943△73,78806,500,000△34,952△1,751,963△10,206,889

468,752,635
480,453,882

470,485,879
480,437,820△1,733,244
16,062