第一号第四様式

本部拠点拠点区分

資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入 利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事
法定福利費支出
業
活
事務費支出
動
福利厚生費支出に旅費交通費支出
よる
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支支
出 通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に施設･整備等積立資産支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)
249,106
50,0001,089,284
104,760
36,80067,96067,9601,493,150
4,185,793
3,615,440
570,353
1,497,763
301,630
220,920
112,052
8,726
37,55018,168483,336

差異(A)‑(B)備考

250,000
100,000
1,090,000
110,000
40,00070,00070,0001,550,000
4,400,000
3,800,000
600,000
1,630,000
310,000
230,000
120,000
10,00050,00020,000540,000
10,000140,000
200,000
200,000
140,000
6,170,000△4,620,000
3,360,000
3,360,000

119,200
196,181
196,181
132,300
5,815,856△4,322,706
3,350,452
3,350,452

894
50,000
716
5,240
3,200
2,040
2,040
56,850214,207
184,560
29,647132,237
8,370
9,080
7,948
1,274
12,4501,832
56,66410,00020,800
3,819
3,819
7,700
354,144△297,294
9,548
9,548

3,360,000
2,100,000

3,350,452
2,100,000

9,548
02,100,000
1,260,000
5,000,000

2,100,000
1,250,4525,000,000

0
9,548
0

5,000,000
2,000,000
2,000,000

5,000,000
2,000,000
2,000,000

0002,000,000
3,000,000
2,480,000

2,000,000
3,000,000

002,480,000―△2,840,000△72,254△2,767,746

2,840,000
02,835,177
2,762,923

4,823△2,762,923

別紙３(⑩)

本部拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入 利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
役員報酬支出業
法定福利費支出
活事務費支出動に福利厚生費支出よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収
支 支 事務消耗品費支出
出 通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出による支
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に施設･整備等積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)本部

合計

249,106
50,0001,089,284
104,760
36,80067,96067,9601,493,150
4,185,793
3,615,440
570,353
1,497,763
301,630
220,920
112,052
8,726
37,55018,168483,336
119,200
196,181
196,181
132,300
5,815,856△4,322,706
3,350,452
3,350,452

249,106
50,0001,089,284
104,760
36,80067,96067,9601,493,150
4,185,793
3,615,440
570,353
1,497,763
301,630
220,920
112,052
8,726
37,55018,168483,336
119,200
196,181
196,181
132,300
5,815,856△4,322,706
3,350,452
3,350,452

3,350,452
2,100,000

3,350,452
2,100,0002,100,000
1,250,452
5,000,000

2,100,000
1,250,452
5,000,000

5,000,000
2,000,000
2,000,000

5,000,000
2,000,000
2,000,000

2,000,000
3,000,000△72,2542,000,000
3,000,000△72,254

2,835,177
2,762,923

2,835,177
2,762,923

内部取引消去別紙３(⑩)

本部拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)

勘定科目
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収 その他の収入
入 利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
役員報酬支出業
法定福利費支出
活事務費支出動に
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収
支 支 事務消耗品費支出
出 通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出による支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に施設･整備等積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

拠点区分合計249,106
50,0001,089,284
104,760
36,80067,96067,960
1,493,150
4,185,793
3,615,440
570,353
1,497,763
301,630
220,920
112,052
8,726
37,55018,168483,336
119,200
196,181
196,181
132,300
5,815,856△4,322,706
3,350,452
3,350,452

3,350,452
2,100,000

2,100,000
1,250,452
5,000,000

5,000,000
2,000,000
2,000,000

2,000,000
3,000,000△72,254
2,835,177
2,762,923

第二号第四様式

本部拠点拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)50,000100,000△50,000

50,0004,185,793
3,615,440

100,00014,454,040
3,717,580
7,141,185
1,516,747
89,0001,989,528
1,942,219
379,518
185,470
509,746
6,064
19,44050,143
16,134460,032
121,200
194,472
194,472
480,644△199,770
16,677,133△16,577,133
329,865
1,102,033
144,876
103,680
41,196
41,196
1,576,774
176,400△50,000△10,268,247△102,140△7,141,185△1,516,747△89,000△1,419,175△444,456△77,888
35,450△397,694
2,662△19,440△12,593
2,034
23,304△2,000
1,709
1,709
1,914
73,043△10,637,746
10,587,746△80,759△12,749△40,116△66,880
26,764
26,764△133,624△44,100

5,000,000
8,350,452

176,400
1,400,374△15,176,759
3,313,185
3,313,185
500,000
14,300,000
18,113,185△44,100△89,524
10,498,222
37,26737,267△500,000△9,300,000△9,762,733

8,350,452
3,671,915△1,952,241
1,719,674

18,113,185
2,936,426△4,888,667△1,952,241△9,762,733
735,489
2,936,426
3,671,915

収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
退職給付費用
サ
法定福利費
ー
事務費
ビス
福利厚生費
活
旅費交通費
動
研修研究費
増
減 費 事務消耗品費の用修繕費
部通信運搬費
手数料
賃借料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
益 利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活動
サービス活動外収益計(4)
外支払利息
増
減費の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増減の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)570,353
1,497,763
301,630
220,920
112,052
8,726
37,55018,168483,336
119,200
196,181
196,181482,558△126,727
6,039,387△5,989,387
249,106
1,089,284
104,760
36,80067,96067,9601,443,150
132,300

132,300
1,310,850△4,678,537
3,350,452
3,350,452

第二号第四様式

本部拠点拠点区分

事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
繰
越 その他の積立金取崩額(15)活動 その他の積立金積立額(16)増 施設･設備整備積立金積立額減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,000,0002,000,000△280,326

増減(A)‑(B)2,000,000
2,000,000△1,952,241

1,671,915

別紙３(⑪)

本部拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
経常経費寄附金収益

合計

本部

内部取引消去50,00050,000

サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
法定福利費
サ
事務費
ー
福利厚生費
ビ
ス
旅費交通費
活
研修研究費
動
事務消耗品費増
減 費 通信運搬費の用
手数料
部
賃借料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
益 利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
雑収益活動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減費の用
部

50,0004,185,793
3,615,440
570,353
1,497,763
301,630
220,920
112,052
8,726
37,55018,168483,336
119,200
196,181
196,181482,558△126,727
6,039,387△5,989,387
249,106
1,089,284
104,760
36,80067,96067,9601,443,150
132,300

50,0004,185,793
3,615,440
570,353
1,497,763
301,630
220,920
112,052
8,726
37,55018,168483,336
119,200
196,181
196,181482,558△126,727
6,039,387△5,989,387
249,106
1,089,284
104,760
36,80067,96067,9601,443,150
132,300

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)132,300
1,310,850△4,678,537

132,300
1,310,850△4,678,537

収益別紙３(⑪)

本部拠点拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
雲南ひまわり福祉会(単位:円)

勘定科目
経常経費寄附金収益

拠点区分合計50,000収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
法定福利費
サ
事務費
ー
福利厚生費
ビ
ス
旅費交通費
活
研修研究費
動
事務消耗品費増
減 費 通信運搬費の用
手数料
部
賃借料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー
益 利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活動
サービス活動外収益計(4)
外支払利息
増
減費の用部

50,0004,185,793
3,615,440
570,353
1,497,763
301,630
220,920
112,052
8,726
37,55018,168483,336
119,200
196,181
196,181482,558△126,727
6,039,387△5,989,387
249,106
1,089,284
104,760
36,80067,96067,9601,443,150
132,300

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)132,300
1,310,850△4,678,537

第三号第四様式

本部拠点拠点区分

貸借対照表

平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
施設整備等積立資産

資産の部合計

負債の部
前年度末

3,066,525
2,932,466
121,819
12,24021,774,132
3,677,655
2,677,655
1,000,000
18,096,477
2
195,834
35,913
17,864,728

3,601,086
3,590,631
10,455
20,256,690
3,871,588
2,871,588
1,000,000
16,385,102
30,705
430,834
58,835
15,864,728

24,840,657

23,857,776

増減△534,561 流動負債
△658,165 事業未払金
121,819 １年以内返済予定設備資金借入金
1,785 職員預り金
1,517,442 固定負債
△193,933 設備資金借入金△193,933
負債の部合計0
1,711,375 基本金△30,703 第１号基本金△235,000 国庫補助金等特別積立金△22,922 その他の積立金
2,000,000 施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
982,881
負債及び純資産の部合計

当年度末
2,403,602
196,762
2,100,000
106,840
2,100,000
2,100,000
4,503,602
純資産の部
1,000,000
1,000,000
1,752,653
17,864,728
17,864,728△280,326
3,671,915
20,337,055
24,840,657

前年度末

増減

2,865,909
653,4092,100,000
112,500
4,200,000
4,200,000
7,065,909△462,307△456,647
0△5,660△2,100,000△2,100,000△2,562,307

1,000,000
1,000,000
1,879,380
15,864,728
15,864,728△1,952,241
2,936,426
16,791,867
23,857,776

00△126,727
2,000,000
2,000,000
1,671,915
735,4893,545,188982,881