第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日（単位：円）

勘定科目

事
業
活
動による
収
支

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

1,348,869,000

1,344,941,884

3,927,116

老人福祉事業収入

317,433,000

317,813,160△380,160

児童福祉事業収入

439,344,000

439,281,001

62,999

保育事業収入119,910,000

116,252,823

3,657,177

就労支援事業収入
収
障害福祉サービス等事業収入
入その他の事業収入

その他の活
動による
収
支

備考

48,754,000

44,576,739

4,177,261

728,990,000

726,706,507

2,283,493

29,976,000

30,054,300△78,300

経常経費寄附金収入

8,458,000

8,637,368△179,368

受取利息配当金収入

8,137,000

8,065,731

71,269

その他の収入38,971,000

38,410,968

560,032

3,088,842,000

3,074,740,481

14,101,519

人件費支出

1,827,895,000

1,826,724,970

1,170,030

事業費支出

696,352,000

682,983,801

13,368,199

事務費支出

403,712,000

397,145,031

6,566,969

支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額

47,814,000

51,486,119△3,672,119

8,550,000

8,619,945△69,945

支払利息支出5,329,000

5,798,156△469,156

その他の支出28,769,000

31,259,725△2,490,725

3,018,421,000

3,004,017,747

14,403,253

70,421,000

70,722,734△301,734

施設整備等補助金収入

25,294,000

25,549,350△255,350

収 施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入

4,100,000

3,780,000

320,000

80,00080,0000

施設整備等収入計(4)29,474,000

29,409,350

64,650

設備資金借入金元金償還支出

55,282,000

55,282,0000

支 固定資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

40,521,000

40,405,894

115,106

12,795,000

12,855,648△60,648

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支差異(A)-(B)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

108,598,000

108,543,542

54,458△79,124,000△79,134,192

10,192

97,538,000

97,984,822△446,822

97,538,000

97,984,822△446,822

4,530,000

4,530,000

082,138,000

81,508,412

629,588

86,668,000

86,038,412

629,588

10,870,000

11,946,410△1,076,410

収入その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

－

0

2,167,000

3,534,952△1,367,952

前期末支払資金残高(12)741,124,336

741,124,3360

当期末支払資金残高(11)+(12)743,291,336

744,659,288△1,367,952

第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（ 自 2023年 4月 1日
勘定科目

法人本部
拠点

黒松内つくし園拠点

緑ヶ丘老人ホーム拠点

至 2024年 3月31日 ）（単位：円）

しりべし学園 しりべし学園 緑ヶ丘ハイツ 後志リハビリ 黒松内保育 湯の里・黒松 倶知安就労
拠点
成人寮拠点
拠点
センター拠点
園拠点
内拠点
支援系拠点

倶知安在宅
介護拠点

慶和園拠点

ユニットケア
慶和園拠点

泊村養護む
つみ荘拠点

泊村特養む
つみ荘拠点

合 計

0 284,085,991

内部取引消去 事業区分合計

事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
活
保育事業収入動

00

93,136,037

00 223,719,472

00 407,642,704

066,138,612

1,344,941,884

1,344,941,884

00 139,296,388

0000000090,354,987

0

88,161,785

0

317,813,160

317,813,160

0 325,161,017

0 114,119,984

00000000

000

439,281,001

439,281,001

0000000 116,252,823

0000000116,252,823による

000017,853,846

000030,797,889

000

0048,651,735

0

0

0

0 238,047,940

00 114,564,646

1,754,340

0000

726,706,507

726,706,507

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支その他の収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
整
固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務の返済支出る

収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
他
拠点区分間長期貸付金回収収入の拠点区分間繰入金収入
活その他の活動収入計(7)動に 支 長期運営資金借入金元金償還支出
よ 出 積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
る
拠点区分間長期借入金返済支出
収
拠点区分間繰入金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)116,252,823△4,074,996

44,576,739

00

1,400,000

0

0

0

0

0

0

288,00000028,366,300

030,054,300

30,054,300

3,377,220

877,570219,35001,595,000

114,446

105,000

345,000

662,530

100,0000

410,000

711,2520

120,000

8,637,368

8,637,368

6,001,712

39,672280

1,149

823,7910

1,197,695

1,098

0

0

0

134

200

0

0

8,065,731

8,065,731

17,007,424

5,265,743

925,881

931,800

3,005,932

1,111,390

388,944851,697

1,243,888

303,989

739,400

1,218,989

226,905

1,655,957

3,533,029

38,410,968

38,410,968

26,386,356 331,344,002 234,977,936 166,457,261 344,213,822 224,945,308 239,739,579 117,450,618 409,549,122 146,054,524

68,632,352

98,312,525 264,829,010 118,184,042 287,739,020

3,078,815,477

14,555,397 165,984,853 157,625,759

89,551,700 170,628,611 177,582,860 167,928,339

69,208,283 261,783,491

73,694,516

64,352,882

43,101,387 156,560,455

56,298,719 157,867,718

1,826,724,970

24,329,026

91,673,438

66,277,707

35,979,555

75,493,762

51,390,845

44,009,237

16,532,953

80,058,812

23,266,324

13,247,482

30,454,430

54,424,085

27,345,485

49,873,687

684,356,828△1,373,027

682,983,801

41,033,433

14,181,652

38,006,365

16,642,717

41,427,633

34,565,028

29,558,976

7,631,745

35,848,931

10,756,982

6,027,480

21,176,799

41,979,498

17,586,806

43,422,955

399,847,000△2,701,969

397,145,031

0000

18,547,658

0000

32,938,461

00000

51,486,119

51,486,119000000001,846,367

0

0

0

1,870,600

04,902,9788,619,945

8,619,945

2,171,115

666,0180001,990,16700472,000

85,84100413,015005,798,156

5,798,156

66,667

821,498984

90,288

1,631,399

377,542

32,228700,500

24,094,820

216,850

3,052,568

10,601

12,10745,348106,325

31,259,725

31,259,725

94,073,481 404,104,421 140,958,974

86,680,412

94,743,217 255,259,760 101,276,358 256,173,663

3,008,092,743

82,155,638 273,327,459 261,910,815 142,264,260 307,729,063 265,906,442 241,528,780△55,769,282

58,016,543 △26,932,879

24,193,001

36,484,759 △40,961,134 △1,789,201

23,377,137

5,444,701

5,095,550 △18,048,060△4,074,996

3,074,740,481
1,826,724,970△4,074,996

3,004,017,747

3,569,308

9,569,250

16,907,684

31,565,357

70,722,734

70,722,734

0

3,312,0000

750,000

0

10,956,000

01,290,350

4,280,000

0003,322,000

0

1,639,000

25,549,350

25,549,350

3,680,000

0000

0

100,000

000

00

00

0

3,780,000

3,780,000

080,000003,680,000
4,700,000

3,392,000

06,122,000

550,000

2,182,965

2,034,150

02,162,160

6,882,965

10,318,310

0

0

0

0

0

750,000

0

10,956,000

100,000

1,290,350

4,280,0000

270,000

670,000

27,372,000

280,000

100,000

6,630,000

2,820,000

11,462,000

1,964,748

1,821,930

319,000

347,600

1,592,320

5,171,174

0463,428

719,280

1,211,400

1,005,600

528,500

03,594,300

1,347,600

12,475,428

2,954,028

3,703,330

28,696,600

1,156,100△3,202,965 △6,926,310 △12,475,428 △2,204,028 △3,703,330 △17,740,600 △1,056,100

1,692,320

15,395,474

0

4,167,600△401,970 △11,115,474 △4,167,600

0

000

0

180,000

380,00000
180,000

0

0

0

0

80,00080,0003,322,000

0

1,639,000

29,409,350

29,409,350

4,588,000

210,000

410,000

55,282,000

55,282,000

11,336,600

534,4070

1,639,000

40,405,894

40,405,894

349,800

750,000

109,637

613,943

12,855,648

12,855,648

12,066,400

5,872,407△180,000 △12,066,400 △2,550,407

002,662,943

108,543,542

108,543,542△319,637 △1,023,943△79,134,192△79,134,192

319,63700000000000000000

50,000,000

6,407,492

15,204,660

249,030

2,834,776

4,598,299

2,777,850

04,865,465

434,940

1,015,780

6,646,640

1,392,110

354,285

1,203,495

97,984,822

97,984,822

00000

20,000,000

00000000000000

00000

0000

0

109,632,466

0

10,500,000

01,700,000

19,400,000

2,340,000

0

11,400,000

9,800,000

16,826,560

3,500,000

2,000,000

2,000,000

0189,099,026 △189,099,026

0

159,632,466

6,407,492

25,704,660

249,030

4,534,776

43,998,299

5,117,850

016,265,465

10,234,940

17,842,340

10,146,640

3,392,110

2,354,285

1,203,495

307,083,848 △209,099,026

97,984,822

20,000,000 △20,000,000
0004,530,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,530,000

4,530,000

739,377

34,631,455

3,766,760

2,023,860

4,147,420

4,140,415

3,748,265

8,592,805

6,344,400

1,819,380

1,462,010

888,780

3,940,165

1,398,140

3,865,180

81,508,412

81,508,412

20,000,000

000000000000000000000

0000000

079,226,560

15,000,000

1,000,000

12,700,000

18,743,372

6,341,094

0

13,240,000

4,000,000

100,000

48,00006,200,000

12,000,000

20,500,000

189,099,026 △189,099,026

0

104,495,937

49,631,455

4,766,760

14,723,860

22,890,792

10,481,509

3,748,265

21,832,805

10,344,400

1,919,380

1,510,010

888,780

10,140,165

13,398,140

24,365,180

295,137,438 △209,099,026

86,038,412

20,937,900 △14,474,830 △18,356,016

33,516,790

1,369,585 △21,832,805

11,946,410

11,946,410

55,136,529 △43,223,963
0

00

0
0

5,921,065

8,315,560

16,332,330

0

00

0

0

0

0

0

0

0

14,425,413 △25,184,944 △1,475,716

1,142,362

250,292

9,243,510 △1,895,730

760,768

270,7885,544,192

7,379,729

3,534,952

3,534,952

34,875,395 101,414,335

31,956,736

18,287,537

13,327,820

13,188,297

20,512,369

80,177,048

17,684,393

48,986,405

741,124,336

741,124,336

9,690,451

33,099,098

18,537,829

22,571,330

11,292,567

21,273,137

80,447,836

23,228,585

56,366,134

744,659,288

744,659,288

00

7,866,270 △18,470,407

7,514,143

14,428,449

85,638,181

37,001,205

68,739,097 154,907,069

10,592,731

93,504,451

18,530,798

76,253,240 169,332,482

0

99,938,619

9,257,860 △6,748,055 △11,043,855 △23,161,685

20,000,000 △20,000,000

00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,835,718

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)51,404,328 320,935,253

6,328,415 263,890,653