第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日（単位：円）

勘定科目
介護保険事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

備考

1,348,869,000

1,344,941,884

3,927,116

317,433,000

317,813,160△380,160

児童福祉事業収入

439,344,000

439,281,001

62,999

保育事業収入119,910,000

116,252,823

3,657,177

48,754,000

44,576,739

4,177,261

728,990,000

726,706,507

2,283,493

29,976,000

30,054,300△78,300

就労支援事業収入
収
入 障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入

8,458,000

8,637,368△179,368

受取利息配当金収入

8,137,000

8,065,731

71,269

その他の収入38,971,000

38,410,968

560,032

3,088,842,000

3,074,740,481

14,101,519

人件費支出

1,827,895,000

1,826,724,970

1,170,030

事業費支出

696,352,000

682,983,801

13,368,199

事務費支出

403,712,000

397,145,031

6,566,969

支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額

47,814,000

51,486,119△3,672,119

8,550,000

8,619,945△69,945

支払利息支出5,329,000

5,798,156△469,156

事業活動収入計(1)28,769,000

31,259,725△2,490,725

3,018,421,000

3,004,017,747

14,403,253

70,421,000

70,722,734△301,734

施設整備等補助金収入

25,294,000

25,549,350△255,350

収 施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入

4,100,000

3,780,000

320,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

老人福祉事業収入

その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

80,00080,0000

施設整備等収入計(4)29,474,000

29,409,350

64,650

設備資金借入金元金償還支出

55,282,000

55,282,0000

支 固定資産取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出

40,521,000

40,405,894

115,106

12,795,000

12,855,648△60,648

108,598,000

108,543,542

54,458△79,124,000△79,134,192

10,192

97,538,000

97,984,822△446,822

97,538,000

97,984,822△446,822

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,530,000

4,530,000

082,138,000

81,508,412

629,588

86,668,000

86,038,412

629,588

10,870,000

11,946,410△1,076,410

0

－

0

2,167,000

3,534,952△1,367,952

前期末支払資金残高(12)741,124,336

741,124,3360

当期末支払資金残高(11)+(12)743,291,336

744,659,288△1,367,952

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日（単位：円）

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益
益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用費
利用者負担軽減額
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 積立資産評価損
用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収
固定資産受贈額
特 益
固定資産売却益別
特別収益計(8)増減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
部 費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額(14)減
その他の積立金取崩額(15)差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
1,344,941,884
317,813,160
439,281,001
116,252,823
44,576,739
726,706,507
0
30,054,300
8,637,368
31,996,532
3,060,260,314
1,838,146,035
676,413,394
397,284,999
49,703,045
8,619,945
252,057,389△106,933,747
23,349,052
3,138,640,112△78,379,798
8,065,731
10,141,816

前年度決算(B)
1,376,744,538
340,251,934
458,013,300
102,655,095
40,796,323
729,667,986
1,612,987
27,592,720
11,549,302
33,221,783
3,122,105,968
1,857,491,325
663,639,577
405,745,828
45,666,286
7,698,752
254,777,806△108,948,776
23,349,052
3,149,419,850△27,313,882
8,983,070
23,243,905

増減(A)-(B)△31,802,654△22,438,774△18,732,299
13,597,728
3,780,416△2,961,479△1,612,987
2,461,580△2,911,934△1,225,251△61,845,654△19,345,290
12,773,817△8,460,829
4,036,759
921,193△2,720,417
2,015,029
0△10,779,738△51,065,916△917,339△13,102,089

18,207,547
5,798,156
60,0005,306,732
11,164,888
7,042,659△71,337,139
25,549,350
3,780,000
079,99829,409,348
4,357△828,688
25,549,350
24,725,019
4,684,329△66,652,810
2,029,889,365
1,963,236,555
0
67,059,437
37,638,962
1,992,657,030

32,226,975
6,418,481
150,000
5,144,282
11,712,763
20,514,212△6,799,670
20,810,600
3,300,000
159,720
25,68824,296,008
217,647
0
20,810,600
21,028,247
3,267,761△3,531,909
2,178,885,186
2,175,353,277
0
637,049
146,100,961
2,029,889,365△14,019,428△620,325△90,000
162,450△547,875△13,471,553△64,537,469
4,738,750
480,000△159,720
54,3105,113,340△213,290△828,688
4,738,750
3,696,772
1,416,568△63,120,901△148,995,821△212,116,722
0
66,422,388△108,461,999△37,232,335

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2024年 3月31日現在（単位：円）

資産の部
勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

増減

流動資産

1,048,372,611

986,770,830

現金預金

629,636,688

事業未収金
未収金
未収補助金
医薬品
商品・製品

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

61,601,781 流動負債

401,286,760

350,954,374

50,332,386

547,884,682

81,752,006

短期運営資金借入金

100,000,000

100,000,000

0357,181,369

353,004,964

4,176,405

事業未払金

102,991,260

82,431,803

20,559,457

274,388

5,200,277△4,925,889

248,600

0248,600

39,431,810

66,617,901△27,186,091

1年以内返済予定設備資金借入金

55,282,000

55,282,0000275,548

295,465△19,917

1年以内返済予定長期運営資金借入金

4,530,000

4,530,0000

その他の未払金

705,150

359,600

345,550

1年以内返済予定リース債務

9,721,270

10,008,848△287,578

原材料

7,292,094

5,854,570

1,437,524

未払費用

68,725,812

48,539,293

20,186,519

立替金

1,846,506

2,252,708△406,202

預り金

1,016,915

99,070917,845

前払金

181,050

114,070

66,980

職員預り金

19,921,903

6,023,980

13,897,923

前払費用

11,548,008

5,186,593

6,361,415

賞与引当金

38,849,000

40,312,000△1,463,00003,727,380△3,727,380

その他の流動負債
固定資産

4,822,080,393

5,031,229,093 △209,148,700 固定負債

954,325,549

1,000,712,399△46,386,850

基本財産

3,535,063,231

3,716,451,872 △181,388,641

設備資金借入金

519,470,000

574,752,000△55,282,000

土地

91,706,845

長期運営資金借入金

118,120,000

122,650,000△4,530,000

建物

3,442,356,386

リース債務

23,284,280

18,161,050

5,123,230

退職給付引当金

292,712,269

285,149,349

7,562,920

739,000

0739,000

1,355,612,309

1,351,666,773

3,945,536

定期預金

100,609,900△8,903,055

3,614,841,972 △172,485,586

1,000,000

1,000,000

01,287,017,162

1,314,777,221△27,760,059

土地

64,914,764

56,011,709

8,903,055

建物

147,867,939

161,831,267△13,963,328

構築物

27,188,397

32,780,473△5,592,076

その他の固定資産

役員退職慰労引当金

負債の部合計純資産の部

機械及び装置3,560,278

4,131,177△570,899 基本金

車輌運搬具

3,791,905

4,218,112△426,207 国庫補助金等特別積立金

204,186,865

204,186,865

0

1,673,906,432

1,758,746,077△84,839,645

器具及び備品56,178,876

61,168,626△4,989,750 その他の積立金

644,090,368

673,510,843△29,420,475

有形リース資産21,358,446

27,239,246△5,880,800

建設積立金

95,127,442

95,157,138△29,696

権利3,753,334

3,773,334△20,000

人件費積立金55,600,000

63,100,000△7,500,000

402,417372,677

29,740

施設整備等積立金

460,113,642

482,143,484△22,029,842

無形リース資産11,644,820

928,368

10,716,452

工賃変動積立金

2,750,000

2,750,000

0

投資有価証券

450,000

450,0000

設備整備積立金

13,000,000

13,000,000

0292,712,269

285,149,349

7,562,920

奨学資金積立金

739,000

0

建設積立資産95,127,442

人件費積立資産

ソフトウェア

退職給付引当資産

17,499,284

17,360,221

139,063

739,000 次期繰越活動増減差額

1,992,657,030

2,029,889,365△37,232,335

95,157,138△29,696(うち当期活動増減差額)△66,652,810△3,531,909△63,120,901

55,600,000

63,100,000△7,500,000

施設整備等積立資産

460,113,642

482,143,484△22,029,842

工賃変動積立資産

2,750,000

2,750,000

0

設備整備積立資産

13,000,000

13,000,000

0

奨学資金積立資産

17,499,284

17,360,221

139,063

純資産の部合計

4,514,840,695

4,666,333,150 △151,492,455

負債及び純資産の部合計

5,870,453,004

6,017,999,923 △147,546,919

役員退職慰労引当資産

長期前払費用5,233,349

81,0405,152,309

その他の固定資産

3,131,000

3,131,000

0

資産の部合計5,870,453,004

6,017,999,923 △147,546,919

計算書類に対する注記（法人全体用）
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
なお、当年度末における満期保有目的の債券等の計上はない。
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）デリバティブの評価基準及び評価方法
・時価法（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
・最終仕入原価法（貸借対照表価額は時価の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）（４）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（５）引当金の計上基準
・退職給付引当金－北海道民間社会福祉事業職員共済会に対して法人が負担する掛金拠出累計額と同額を計上している。
・役員退職慰労引当金－役員の退職慰労金の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度末までに発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については、個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。
なお、当年度末における徴収不能引当金の計上はない。

２．法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職年金制度によっている。

３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人本部拠点(社会福祉事業）
ア 法人本部 イ 奨学資金（地域貢献）②黒松内つくし園拠点（社会福祉事業）
ア黒松内つくし園（児童養護施設） イ 黒松内つくし園子育て短期支援事業③緑ヶ丘老人ホーム拠点（社会福祉事業）
ア 緑ヶ丘老人ホーム（養護老人ホーム） イ 緑ヶ丘老人ホーム短期入所事業（短期入所生活介護含）
ウ 緑ヶ丘老人ホーム特定入居者生活介護事業
エ 黒松内つくし園ホームヘルパーステーション（訪問介護等事業）
オ 黒松内町ディ・サービスセンター（老人ディサービス事業）
カ 黒松内つくし園居宅介護支援事業所（居宅介護支援事業）④しりべし学園拠点（社会福祉事業）
ア しりべし学園経過的生活介護・施設入所支援 イ 措置費施設しりべし学園（障害児施設）
ウ 契約支援施設しりべし学園 エ しりべし学園短期入所事業（短期入所）
オ しりべし学園児童ディサービス事業 カ しりべし学園移動支援事業

別紙１

⑤しりべし学園成人寮拠点（社会福祉事業）
ア しりべし学園成人寮施設入所支援 イ しりべし学園成人寮生活介護
ウ しりべし学園成人寮短期入所事業
エ しりべしワークセンターセオス（就労継続支援Ｂ型事業） オ いずみホーム（共同生活援助）
カ 黒松内つくし園障害者（児）相談支援事業（特定相談事業所）⑥緑ヶ丘ハイツ拠点(社会福祉事業）
ア 緑ヶ丘ハイツ（介護保険施設） イ 緑ヶ丘ハイツ診療所（２０２４年６月廃止）⑦後志リハビリセンター拠点(社会福祉事業）
ア 後志リハビリセンター施設入所支援 イ 後志リハビリセンター生活介護
ウ 後志リハビリセンター短期入所事業⑧倶知安就労支援系拠点（社会福祉事業）
ア 羊蹄セルプ就労移行支援事業 イ 羊蹄セルプ就労継続支援（Ｂ型事業） ウ 福祉ホーム羊蹄
エ 人と人をつなぐ陽だまり就労継続支援事業（Ｂ型事業）
オ 社会福祉生活支援ハウス和（地域貢献）
カ グループホームつくしホーム（共同生活援助事業）⑨慶和園拠点（社会福祉事業）
ア 慶和園（養護老人ホーム）
イ 慶和園短期入所事業（短期入所生活介護事業含）⑩ユニットケア慶和園拠点（社会福祉事業）
ア ユニットケア慶和園（介護保険施設） イ ユニットケア慶和園短期入所事業（障害福祉サービス事業）⑪認定こども園黒松内保育園拠点（社会福祉事業）
ア 認定こども園黒松内保育園
イ 認定こども園黒松内保育園子育て支援事業⑫倶知安在宅介護拠点（社会福祉事業）
ア グループホームつくしんぼ（認知症対応型共同生活介護） イ つくしんぼ（訪問介護）（２０２４年２月廃止）
ウ つくしんぼ（居宅介護）（２０２４年２月廃止） エ つくしんぼ（移動支援）（２０２４年２月廃止）⑬泊村養護老人ホームむつみ荘拠点（社会福祉事業）
ア 養護老人ホームむつみ荘（養護老人ホーム）⑭泊村特別養護老人ホームむつみ荘拠点（社会福祉事業）
ア 特別養護老人ホームむつみ荘（介護保険施設）⑮湯の里・黒松内拠点（社会福祉事業）
ア 湯の里・黒松内（介護老人保健施設） イ 湯の里・黒松内通所リハビリテーション事業
ウ 湯の里・黒松内短期入所療養介護事業 エ 湯の里・黒松内訪問リハビリテーション事業

４．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類

前期末残高

土地
建物
定期預金
合計

100,609,900
3,614,841,972
1,000,000
3,716,451,872

当期増加額

当期減少額

21,285,000

8,903,055
193,770,586

21,285,000

202,673,641

当期末残高
91,706,845
3,442,356,386
1,000,000
3,535,063,231

５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
倶知安在宅介護拠点の訪問介護事業を廃止したため、国庫補助金を返還し、国庫補助金等特別積立金828,688円
を取り崩している。

６．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
ア 土地（基本財産）
イ 建物（基本財産）
ウ 定期預金（建設積立資産）
計

27,295,882 円
1,755,868,404 円
15,000,000 円
1,798,164,286 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）
574,752,000 円
長期運営資金借入金（一年以内返済予定額を含む）
22,650,000 円
短期運営資金借入金
70,000,000 円
計667,402,000 円

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

減価償却累計額

7,318,954,009
816,826,672
206,780,029
44,160,328
57,892,173
445,768,823
45,218,700
8,935,600,734

3,876,597,623
668,958,733
179,591,632
40,600,050
54,100,268
389,589,947
23,860,254
5,233,298,507

当期末残高
3,442,356,386
147,867,939
27,188,397
3,560,278
3,791,905
56,178,876
21,358,446
3,702,302,227

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９．関連当事者との取引の内容
該当なし

１０．重要な偶発債務該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１３．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）当年度において、障害者支援施設しりべし学園成人寮（生活介護・施設入所支援）の利用定員を70名から60名に変更した。
（２）前払費用の内訳
前払費用について、支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。
当年度末
前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用
9,011,967 円
3,143,880 円②長期前払費用からの振替額
2,536,041 円
2,042,713 円
貸借対照表計上額
11,548,008 円
5,186,593 円（３）リース取引関係
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
有形リース資産の内容
主に送迎用車輌(車輌運搬具)である。
無形リース資産の内容
主に介護業務支援用ソフトウェア(ソフトウェア)である。

別紙３（①）

借入金明細書（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日
社会福祉法人 黒松内つくし園（単位：円）
区
分

期首残高
①

当期借入金
②

当期償還額
③

借入先

拠点区分

福祉医療機構黒松内つくし園

52,118,000

6,072,000

福祉医療機構

緑ヶ丘ハイツ410,580,000

27,372,000

25,400,000

3,700,000

北海道信用金庫 法人本部
北海道信用金庫 倶知安就労支援系

8,080,000

2,760,000

北海道信用金庫 ユニットケア慶和園

47,936,000

4,008,000

北海道信用金庫 法人本部

6,000,000

1,000,000

北海道信用金庫 黒松内つくし園

300,000

50,000

北海道信用金庫 緑ヶ丘老人ホーム

3,300,000

550,000

北海道信用金庫 しりべし学園

1,620,000

270,000

北海道信用金庫 しりべし学園成人寮

4,020,000

670,000

1,680,000

280,000

360,000

60,0002,280,000

380,000

3,480,000

580,000

北海道信用金庫 黒松内保育園

600,000

100,000

北海道信用金庫 倶知安在宅介護360,000

60,000

北海道信用金庫 倶知安在宅介護360,000

60,000

北海道信用金庫 倶知安在宅介護360,000

60,000

北海道信用金庫 養護むつみ荘

1,260,000

210,000

北海道信用金庫 特養むつみ荘

2,460,000

410,000

北海道信用金庫 湯の里・黒松内

4,380,000

730,000

設
備 北海道信用金庫 後志リハビリセンター
資金 北海道信用金庫 倶知安就労支援系
借入 北海道信用金庫 慶和園
金
北海道信用金庫 ユニットケア慶和園

北海道信用金庫 湯の里・黒松内

計

53,100,000

5,900,000

630,034,000

55,282,000

差引期末残高
④=①+②-③(うち１年以内償還予定額)

(
(
(
(

46,046,000
6,072,000 )
383,208,000
27,372,000 )
21,700,000
3,700,000 )
5,320,000
2,760,000 )(

43,928,000
4,008,000 )
5,000,000
1,000,000 )
250,000
50,000 )2,750,000
550,000 )1,350,000
270,000 )3,350,000
670,000 )1,400,000
280,000 )300,000
60,000 )1,900,000
380,000 )2,900,000
580,000 )500,000
100,000 )300,000
60,000 )300,000
60,000 )300,000
60,000 )1,050,000
210,000 )2,050,000
410,000 )3,650,000
730,000 )47,200,000
5,900,000 )(

574,752,000
55,282,000 )

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

元金償還
補助金

利率
%

支払利息
当期支出額

利息補助金収入

返済
期限

使途

地番または内容

帳簿価額

土地
建物
土地
建物

黒松内つくし園土地
黒松内つくし園建物
緑ヶ丘ハイツ・老人ホーム土地
緑ヶ丘ハイツ・老人ホーム建物

17,184,759
385,827,856
2,023,717
1,169,588,513

外国人職員住宅建設資金

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

つくしホーム土地
つくしホーム建物
法人本部定期預金6,500,000
21,898,674
15,000,000

3,312,000 1.350

666,018

R13/10

建物耐震化・増築工事

10,956,000 0.500

1,990,167

R20/03

緑ヶ丘ハイツ建設資金

1.000

217,000

R12/03

種類

1.300

85,841

R8/10

建物建設・運転資金

土地
建物
定期預金

0.900

413,015

R17/03

ユニットケア慶和園建設資金

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

98,460

R11/03

基幹系サーバー更新事業資金

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

0.360

R11/03

LED照明器具設置工事（利息本部負担）

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

ボイラー改修工事及び医療機構繰上償還

土地
建物
定期預金

湯の里・黒松内新館土地
湯の里・黒松内新館建物
法人本部定期預金

1,986,685
178,553,361
15,000,000

1.000
14,268,000

担保資産

472,000
3,942,501

R14/03

別紙３（①）

借入金明細書（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日
社会福祉法人 黒松内つくし園（単位：円）
区
分

借入先

拠点区分

北海道信用金庫 法人本部長
期 北洋銀行
運
営
資
金
借
入
金

法人本部

計

当期借入金
②

27,180,000

当期償還額
③

4,530,000

100,000,000

127,180,000

4,530,000

差引期末残高
④=①+②-③

元金償還
補助金(うち１年以内償還予定額)(

22,650,000
4,530,000 )100,000,000
)

(

)

(

)

(

)
122,650,000
4,530,000 )

(

(

利率
%

支払利息
当期支出額

利息補助金収入

返済
期限

使途

0.360

81,540

R11/03

法人本部運転資金

0.782

786,284

R07/07

法人本部運転資金

40,000,000

50,000,000

70,000,000

1.000

877,255

R6/09

法人本部運転資金

法人本部

20,000,000

50,000,000

40,000,000

30,000,000

0.600

110,576

R6/05

法人本部運転資金

計

100,000,000

90,000,000

90,000,000

100,000,000

149,812,000

797,402,000
59,812,000 )

合計

857,214,000

90,000,000

(

担保資産
種類

地番または内容

帳簿価額

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

定期預金

法人本部定期預金15,000,000

867,82480,000,000

北海道信用金庫 法人本部
短期 北洋銀行
運
営
資
金
借
入
金

期首残高
①

987,831
14,268,000

5,798,156

別紙３（②）

寄附金収益明細書（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日
社会福祉法人 黒松内つくし園（単位：円）
寄附者の属性 区分

件数

寄附金額

うち基本金
組入額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人本部

緑ヶ丘老人 しりべし学園
後志リハビリ 倶知安就労緑ヶ丘ハイツ
ホーム
成人寮
センター
支援系

法人の役職員 経常

16559,720

利用者本人

440,00020,000

利用者の家族

54

2,228,228

85,000取引業者

19

3,235,000

2,905,000

10,00080,000その他

42

2,574,420

222,500

597,570

34,3501,145,000

10,00055,000135

8,637,368

3,377,220

877,570219,350

1,595,000

114,446

105,000

1

100,000

6

3,680,000

3,680,000

施設小計

7

3,780,000

3,680,000

合計

142

12,417,368

7,057,220

経常小計
利用者本人
その他

施設

249,720

黒松内
つくし園
270,000

慶和園

ユニットケア
慶和園

10,000

黒松内
保育園

養護
むつみ荘

湯の里
・黒松内

30,00020,000450,000

94,44650,000270,000

536,252

90,00050,00050,000100,000

100,000

100,000

10,000100,000

632,530

125,000

305,000

20,00010,000410,000

711,252

345,000

120,000

662,530

410,000

711,252

345,000

120,000

662,530

100,000

100,000
877,570219,350

1,595,000

114,446

205,000別紙３（③）

補助金事業等収益明細書（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日
社会福祉法人 黒松内つくし園
交付団体及び交付の目的（単位：円）
区分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
黒松内つくし園

緑ヶ丘老人ホーム

しりべし学園

しりべし学園
成人寮

緑ヶ丘ハイツ

後志リハビリ
センター

倶知安就労
支援系

慶和園

ユニットケア慶和園

黒松内保育園

倶知安在宅
介護

養護むつみ荘特養むつみ荘湯の里・黒松内

北海道 食材料費支援交付金

1,601,200

1,601,200

58,800512,000

19,200北海道 物価高騰対策支援金

2,730,000

2,730,000

220,000

800,000

30,000350,000

350,000

北海道 緊急介護人材職場復帰補助金

3,478,000

3,478,000

北海道 処遇改善支援補助金

1,294,000

1,294,000

黒松内町 運営費事業費補助23,349,052

23,349,052

黒松内町 価格高騰支援金

500,000

500,000

黒松内町 通所予防リハ補助金

156,321

156,321

黒松内町 訪問予防リハ補助金

2,633

2,633

2,633

黒松内町 短期療養予防補助金

33,592

33,592

33,592北海道 医療連携補助金

384,000

115,200

512,000

600,000

230,000

850,000

350,000
1,909,000
100,000

269,000

4,000

290,000

1,569,000
104,000

275,000

300,000

100,000

100,000
156,321

142,721

142,7214,660,000

4,660,000

47,00047,00095,00095,000

岩内町 利用者負担軽減額補助

945,000

945,000

945,000

寿都町 利用者負担軽減額補助

47,00047,00047,000余市町 利用者負担軽減額補助

72,116

72,116

72,116

神恵内村 利用者負担軽減額補助

8,000

8,000

共和町 利用者負担軽減額補助

333,000

333,000

121,000

倶知安町 利用者負担軽減額補助

166,000

166,000

166,000

寿都町 通所予防リハ補助金
泊村 維持管理費助成金
黒松内町 利用者負担軽減額補助
札幌市 利用者負担軽減額補助

介
護
事
業

142,7214,660,000
47,00095,0008,000
212,000

蘭越町 利用者負担軽減額補助

35,00035,00035,000

京極町 利用者負担軽減額補助

202,000

202,000

202,000

八雲町 利用者負担軽減額補助87,00087,000伊達市 利用者負担軽減額補助30,00030,00030,000

平取町 利用者負担軽減額補助

117,447

117,447

117,447

泊村 利用者負担軽減額補助

490,000

490,000

区分小計

40,972,082

40,972,082

252,000
23,349,052

87,000490,000
678,800

1,681,000

53,2004,152,000

449,200

8,559,563

25,398,319

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日
社会福祉法人 黒松内つくし園
交付団体及び交付の目的（単位：円）
区分

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
黒松内つくし園

北海道

社会的養護自立支援事業補助9,031,726

9,031,726

9,031,726

北海道

物価高騰対策支援金

1,246,400

1,246,400

1,246,400

北海道

感染症予防対策事業助成金

417,000

417,000

417,000北海道

養護自立支援事業補助537,000

537,000

537,000

300,000

300,000

200,000

106,120

106,120

106,120

黒松内町 価格高騰支援金

児
童
事
業

長万部町 通学定期補助

緑ヶ丘老人
ホーム

しりべし学園

しりべし学園
成人寮

緑ヶ丘ハイツ

後志リハビリ
センター

倶知安就労
支援系

慶和園

ユニットケア慶和園

黒松内保育園100,000

通学定期/制服補助

1,051,580

1,051,580

1,051,580

区分小計12,689,826

12,689,826

12,589,826

黒松内町 給食原材料費支援補助金

455,000

455,000

455,000

北海道

325,000

325,000

325,000

100,000

100,000

100,000

924,693924,693924,693

6,576,000

6,576,000

6,576,000

寿都町

物価高騰対策支援金

黒松内町 価格高騰支援金
黒松内町 障がい児保育事業補助

保
育
事
業

黒松内町 子育て支援事業運営費補助100,000

区分小計

8,380,693

8,380,693

北海道 物価高騰対策支援金

2,340,000

2,340,000

320,000

1,170,000

400,000

450,000

北海道 食材費支援交付金

1,375,600

1,375,600

204,800

686,800

256,000

228,000

北海道 サービス継続支援補助金

1,060,000

1,060,000

北海道 処遇改善臨時特例交付金

1,071,000

1,071,000

109,000

441,000

401,000

500,000

500,000

100,000

300,000

100,000

2,597,800

2,217,000

黒松内町 価格高騰支援金

障
害
事
業

8,380,693

1,060,000

4,624,056

4,624,056

4,624,056

島牧村 児童ディ運営事業負担金

3,367,061

3,367,061

3,367,061

寿都町 児童ディ運営事業負担金

2,001,139

2,001,139

2,001,139

297,240

297,240

黒松内町 児童ディ運営事業負担金

寿都町 子ども発達支援センター事業負担金
倶知安町 運営費補助
区分小計297,240
3,000,000

2,113,342

5,113,342

19,636,096

2,113,342

21,749,438

120,000

5,113,342
11,023,296

5,911,342

倶知安在宅
介護

養護むつみ荘特養むつみ荘湯の里・黒松内別紙３（③）

補助金事業等収益明細書（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日
社会福祉法人 黒松内つくし園
交付団体及び交付の目的（単位：円）
区分

北海道 物価高騰対策支援金
北海道 食材料費支援交付金
黒松内町 物価高騰支援金

老
人
事
業

泊村 施設維持管理助成金
区分小計
黒松内町 ヘルパー運営費補助

そ
の
他
事
業

交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益

交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
黒松内つくし園

緑ヶ丘老人ホーム

しりべし学園

しりべし学園
成人寮

緑ヶ丘ハイツ

後志リハビリ
センター

倶知安就労
支援系

慶和園

1,150,000

1,150,000

800,000

350,000

736,000

736,000

512,000

224,000

100,000

100,000

100,000

4,764,000

4,764,000

6,750,000

6,750,000

1,412,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

ユニットケア慶和園

黒松内保育園574,000

1,400,000

5,919,000

5,919,000

5,919,000

北海道 介護ロボット導入支援補助金

4,072,000

4,072,000

4,072,000

557,213557,213557,213557,213

185,737

185,737

185,737

185,737

黒松内町 おむつごみ箱設置補助金

122,400

122,400

122,400

122,400

黒松内町 バス置き去り防止装置導入補助

175,000

175,000

175,000

175,000

篠原欣子記念財団 ＡＥＤ購入補助金

250,000

250,000

250,000

11,281,350

11,281,350

11,281,350

14,268,000

14,268,000

14,268,000

14,268,000

14,268,000

3,312,000

117,491,389

25,549,350

15,901,826

黒松内町 ICT導入支援補助金

施
設

区分小計
黒松内町 借入金元金償還補助

償
還

区分小計

14,268,000

合計

115,378,047

2,113,342

特養むつみ荘湯の里・黒松内

4,764,000

1,400,000

国 ICTシステム導入補助金

養護むつみ荘4,764,000

北海道 介護サービス基盤整備補助金

区分小計

倶知安在宅
介護

1,400,000

750,000

1,639,000

4,280,000

1,639,000

4,280,000

10,198,563

29,678,319

3,322,000

250,000
750,000
3,312,000

3,322,000

1,290,350

7,474,000

9,671,043

10,956,000

10,956,000
3,490,800

11,873,296

2,597,800

12,637,000

2,217,000

5,911,342

627,200

449,200

4,764,000

別紙３（⑥）

基本金明細書（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日
社会福祉法人 黒松内つくし園（単位：円）
各拠点区分ごとの内訳
区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
当期組入額
第
一
計
号
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第
二
計
号
基 当期取崩額
本
金
計
当期組入額
第
三
計
号
基 当期取崩額
本
金
計
当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金合計
法人本部

204,186,865
194,841,863
1,500,000
7,845,002

55,819,145
55,819,145

204,186,865
194,841,863
1,500,000
7,845,002

55,819,145
55,819,145

黒松内つくし園

330,000
330,000

緑ヶ丘老人ホーム

526,539
526,539

しりべし学園

しりべし学園成人寮

35,970,576
35,970,576

81,050,819
81,050,819

緑ヶ丘ハイツ1,500,000

倶知安就労
支援系

20,144,784
20,144,784

黒松内保育園1,000,000
1,000,000

湯の里
・黒松内

7,845,002

1,500,000
7,845,002

330,000
330,000

526,539
526,539

35,970,576
35,970,576

81,050,819
81,050,819

1,500,000

20,144,784
20,144,784

1,000,000
1,000,000

7,845,002

1,500,000
7,845,002

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日
社会福祉法人 黒松内つくし園（単位：円）
補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫
補助金

その他の
地方公共団体
団体からの
補助金
補助金

557,213

当期 黒松内町借入元金償還補助積立額
当期積立額合計
サービス活動費用の控除項

当 目として計上する取崩額
期取 特別費用の控除項目として計崩 上する取崩額
額
当期取崩額合計
国庫補助金返還による減少

当期末残高

合計

1,758,746,077

前期繰越額
設備整備補助金

各拠点区分の内訳

557,213

法人本部

黒松内つくし園

緑ヶ丘老人ホーム

しりべし学園

しりべし学園
成人寮

緑ヶ丘ハイツ

後志リハビリ
センター

倶知安就労
支援系

39,971,231

239,624,100

175,993,583

97,302,476

208,841,409

18,008,333

69,007,457

93,475,539

10,724,137

11,281,350

14,268,000

14,268,000

3,312,000

24,992,137

25,549,350

3,312,000

106,933,747

慶和園

ユニットケア
慶和園

327,523,398

386,564,377

86,778,100

3,322,000

750,000

1,472,866

12,128,409

湯の里・黒松内

1,290,350

1,639,000

4,280,000

3,322,000

1,290,350

1,639,000

4,280,000

22,062,251

5,853,304

114,047

441,301

114,047

441,301750,000
12,551,223

5,895,071

10,956,000
11,022,813

5,259,999

7,050,972

6,873,284

15,017,311

1,524,953

3,838,699

1,190,896
828,688

1,472,866

12,128,409

12,551,223

5,895,071

11,022,813

5,259,999

7,050,972

6,873,284

15,017,311

22,062,251

5,853,304

2,019,584

38,498,365

230,807,691

163,442,360

92,157,405

197,818,596

23,704,334

61,956,485

86,602,255

312,506,087

367,824,126

82,215,146

11,009,930

2,626,560
1,673,906,432

15,656,074

10,956,000

828,688
107,762,435

倶知安在宅
介護

特養むつみ荘黒松内保育園2,626,560

別紙４

財 産 目 録2024年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金

現金手許残高―運転資金として――1,189,253

預金

北海道信用金庫黒松内支店普通他―

運転資金として――628,447,435

事業未収金

―

各施設事業所未収分 運営費として――357,181,369

未収金―

職員給食費他未収分――

274,388

未収補助金―

利用者減免児童ディサービス運営費等――

39,431,810

医薬品―

利用者の傷病等――

275,548

商品・製品―

就労支援事業販売用として――

705,150

原材料―

就労支援事業商品・製品製造用として――

7,292,094

立替金―

本部他消費税納付・泊村電気料等――

1,846,506

前払金―

自動車リサイクル料等――

181,050

前払費用―

火災保険・施設の損害保険等支払用――

11,548,008

小計629,636,688

流動資産合計

1,048,372,611

２ 固定資産(１) 基本財産
土地（黒松内つくし園）

黒松内町字黒松内563番地1他―

第1種社会福祉事業児童養護施設――（緑ヶ丘老人ホーム）

黒松内町字黒松内562番地4他―

第1種社会福祉事業養護老人ホーム等――

413,309（しりべし学園）

黒松内町字黒松内564番地7―

第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設等――

7,553,625（しりべし学園成人寮）

黒松内町字黒松内565番地2他

―

―

―

3,120,669（緑ヶ丘ハイツ）

黒松内町字黒松内561番地1―

第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム――

206,021（後志リハビリセンター）

黒松内町字黒松内563番地6他―

第1種社会福祉事業障害者支援施設――

8,334,698

第1種社会福祉事業障害者支援施設等
第2種社会福祉事業共同生活援助施設（倶知安就労支援系）

倶知安町北1条西1丁目1番地5他―

第2種社会福祉事業就労支援事業所等――

6,500,000（倶知安就労支援系）

倶知安町南3条西1丁目17番他―

第2種社会福祉事業就労支援事業所等――

40,131,757（黒松内保育園）

黒松内町字黒松内299番地2他―

第2種社会福祉事業保育所等――

2,650,306（湯の里・黒松内）

黒松内町字黒松内545番地2他―

第2種社会福祉事業介護老人保健施設――

2,110,485（法人本部）

黒松内町字黒松内562番地

1993年度

職員住宅ビーチハウス

23,698,520

17,597,898

6,100,622（法人本部）

黒松内町字黒松内340番地1

2005年度

ホームすぎな託児所・職員住宅

29,539,089

16,997,069

12,542,020（黒松内つくし園）

黒松内町字黒松内562番地1

1995年度

第1種社会福祉事業児童養護施設

417,957,528

278,327,485

139,630,043（黒松内つくし園）

黒松内町字黒松内562番地1

2011年度

第1種社会福祉事業児童養護施設

412,596,123

157,724,787

254,871,336（黒松内つくし園）

黒松内町字黒松内340番地1

2005年度

第1種社会福祉事業地域小規模児童養護施設

32,964,723

18,787,653

14,177,070（緑ヶ丘老人ホーム）

黒松内町字黒松内562番地4

1979年度

第1種社会福祉事業養護老人ホーム

185,978,674

165,044,806

20,933,868（緑ヶ丘老人ホーム）

黒松内町字黒松内562番地4

1991年度432,541,178

341,690,449

90,850,729

小計
建物

20,685,975

第1種社会福祉事業養護老人ホーム
第2種社会福祉事業老人ディサービス事業

91,706,845（緑ヶ丘老人ホーム）

黒松内町字黒松内562番地4

1996年度

第1種社会福祉事業養護老人ホーム

347,450,000

222,633,094

124,816,906（しりべし学園）

黒松内町字黒松内565番地2

2001年度

第1種社会福祉事業福祉型障害児入所施設

349,199,931

203,483,950

145,715,981（しりべし学園成人寮）

黒松内町字黒松内565番地2

1988年度8,059,667

2,468,333

黒松内町字黒松内565番地2

2002年度703,583,209

394,125,712

309,457,497（しりべし学園成人寮）

黒松内町字黒松内52番地20

2008年度

第2種社会福祉事業就労支援事業
第1種社会福祉事業障害者支援施設
第1種社会福祉事業障害者支援施設交流スペース
第2種社会福祉事業共同生活援助

10,528,000（しりべし学園成人寮）

10,648,000

7,574,926

3,073,074（しりべし学園成人寮）

黒松内町字黒松内219番地3

2009年度

第2種社会福祉事業旧共同生活援助

43,181,000

32,421,746

10,759,254（緑ヶ丘ハイツ）

黒松内町字黒松内563番地1

2019年度

第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム

1,121,838,900

188,851,890

932,987,010（後志リハビリセンター）

黒松内町字黒松内563番地6

1988年度

第1種社会福祉事業障害者支援施設

406,628,500

330,505,088

76,123,412（倶知安就労支援系）

倶知安町字峠下113番地14

1996年度

第2種社会福祉事業就労支援事業

288,065,240

185,478,738

102,586,502（倶知安就労支援系）

倶知安町南3条西1丁目20番地1

2008年度

第2種社会福祉事業就労支援事業

86,503,998

49,136,364

37,367,634（倶知安就労支援系）

倶知安町北1条東1丁目1番地13

2011年度

第2種社会福祉事業共同生活援助

59,052,600

37,153,926

21,898,674（慶和園）

京極町更進780番地1

2001年度

第1種社会福祉事業養護老人ホーム
第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム

803,607,459

453,785,794

349,821,665（ユニットケア慶和園）

京極町更進780番地1

2001年度

388,702,241

225,568,833

163,133,408（ユニットケア慶和園）

京極町更進780番地1

2014年度

第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム

488,840,400

168,132,445

320,707,955（黒松内保育園）

黒松内町字黒松内299番地2

1996年度

第2種社会福祉事業認定こども園

119,093,394

73,575,468

45,517,926（黒松内保育園）

黒松内町字黒松内299番地2

2011年度

第2種社会福祉事業認定こども園

79,961,385

33,771,885

46,189,500（倶知安在宅介護）

倶知安町南3条西1丁目20番地1

2008年度

第2種社会福祉事業認知症共同生活介護事業
第2種社会福祉事業訪問介護等事業

89,154,417

57,081,811

32,072,606（湯の里・黒松内）

黒松内町字黒松内565番地11

2005年度

第2種社会福祉事業介護老人保健施設

387,639,500

209,086,139

178,553,361（法人本部）

北海道信用金庫黒松内支店―

第2種社会福祉事業短期入所生活介護
第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム地域交流ス
ペース

小計
定期預金

基本財産

3,442,356,386――

基本財産合計1,000,000
3,535,063,231(２) その他の固定資産
土地（法人本部）

黒松内町字黒松内564番地1他―

北海道教育局養護学校へ貸与――

31,424,777（法人本部）

黒松内町字黒松内563番地1―

旧緑ヶ丘ハイツ土地――

30,285,007（法人本部）

黒松内町字黒松内175番地―

旧すずらんホーム――

2,645,160（法人本部）

黒松内町字黒松内564番地1他

―

桜公園他

―

―

小計

559,820
64,914,764

別紙４

財 産 目 録2024年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
建物

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額
11,378,320（法人本部）

黒松内町字黒松内563番地1

1975年度旧緑ヶ丘ハイツ建物

391,235,831

379,857,511（法人本部）

黒松内町字黒松内563番地1

2003年度旧緑ヶ丘ハイツあずまや

7,447,230

7,447,227

3（法人本部）

黒松内町字黒松内563番地1

1984年度

旧ハイツ栄養研究所（職員住宅）

6,248,310

5,518,738

729,572（法人本部）

黒松内町字黒松内562番地1

1991年度

法人本部外壁工事

50,342,900

50,342,899

1（法人本部）

黒松内町字黒松内563番地1

1984年度ハイツ・医師住宅

15,763,544

10,548,826

5,214,718（法人本部）

黒松内町字黒松内562番地1

2003年度

水洗化工事

5,275,744

5,275,740

4（法人本部）

黒松内町字黒松内562番地14

2010年度

職員住宅ビーチハウスⅡ

50,854,500

31,385,702

19,468,798（法人本部）

黒松内町字黒松内562番地14

2011年度

職員住宅ビーチハウスⅢ

66,486,500

36,955,412

29,531,088（法人本部）

黒松内町字黒松内563番地35

2013年度

職員住宅ビーチハウスⅣ

78,748,425

36,526,138

42,222,287（法人本部）

黒松内町字黒松内219番地2

2004年度旧ひまわりホーム（旧豆腐工場）

12,398,750

11,112,365

1,286,385（法人本部）

黒松内町字黒松内256番地

2020年度フレンドハウス（外国人住宅）

30,040,000

6,049,579

23,990,421（黒松内つくし園）

黒松内町字黒松内562番地1

1998年度

第1種社会福祉事業児童養護施設

4,538,410

4,538,4073（黒松内つくし園）

黒松内町字黒松内562番地1

1977年度

実習生宿舎

2,070,205

1,014,735

1,055,470（緑ヶ丘老人ホーム）

黒松内町字黒松内562番地2

1970年度

第2種社会福祉事業老人ディサービス事業

3,095,620

3,095,6182（しりべし学園成人寮）

黒松内町字黒松内564番地4

1977年度

第1種社会福祉事業障害者支援施設

47,280,308

42,578,118

4,702,190（しりべし学園成人寮）

黒松内町字黒松内564番地4

1993年度

第2種社会福祉事業就労支援事業

29,025,400

29,025,399

1（後志リハビリセンター）

黒松内町字黒松内563番地6

2002年度

第1種社会福祉事業障害者支援施設

2,339,400

1,167,808

1,171,592（倶知安就労支援系）

倶知安町字峠下113番地14

1997年度

第2種社会福祉事業就労支援事業

2,745,400

2,743,657

1,743（ユニットケア慶和園）

京極町字更進780番地1

2002年度

第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム

2,493,195

1,652,972

840,223（湯の里・黒松内）

黒松内町字黒松内565番地10

2017年度

第2種社会福祉事業介護老人保健施設

8,397,000

2,121,882

小計6,275,118
147,867,939

構築物

舗装工事等

―

各拠点で使用206,780,029

179,591,632

機械及び装置

納豆製造器等―

就労支援事業所等で使用

44,160,328

40,600,050

27,188,397
3,560,278

車輌運搬具

プリウスα他―

各施設事業所利用者送迎等に使用

57,892,173

54,100,268

3,791,905

器具及び備品

電化製品、家具、寝具等―

各拠点利用者・職員等で使用

445,768,823

389,589,947

56,178,876

有形リース資産

車両等―

各施設事業所利用者送迎等に使用

45,218,700

23,860,254

21,358,446
3,753,334

権利

土地借地権等―

共同生活援助事業等に使用

4,465,000

711,666

ソフトウェア

財務会計ソフト等―

各施設事業所にて財務会計等に使用

2,947,676

2,545,259

402,417

無形リース資産福祉業務支援ソフト等―

各施設事業所にて福祉業務に使用

14,473,800

2,828,980

11,644,820

投資有価証券

公社債投信―

奨学資金基金――450,000

退職給付引当資産

北海道民間共済会出資金残高―

法人職員の退職金用――292,712,269

役員退職慰労引当資産 逓増定期保険―

役員の退職金用――739,000

建設積立資産建設積立資産残高―

将来の施設整備に使用――

95,127,442

人件費積立資産

人件費積立資産残高―

職員処遇改善・資金不足等の場合に使用――

55,600,000

施設整備等積立資産 施設整備積立資産残高―

施設改修、修理、更新等に使用――

460,113,642

工賃変動積立資産

工賃変動積立資産残高―

利用者工賃に使用――

2,750,000

設備整備積立資産

設備整備積立資産残高―

作業所改修、設備更新等に使用――

13,000,000

奨学資金積立資産

奨学資金積立資産残高―

公益的目的として奨学資金を支給――

17,499,284

長期前払費用火災保険等長期前払残高―

各施設の火災保険料等として使用――

5,233,349

その他の固定資産

白衣観音像他―

緑ヶ丘ハイツ公園に設置他――

3,131,000

その他の固定資産合計

1,287,017,162

固定資産合計

4,822,080,393

資産合計

5,870,453,004

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金

法人運営資金借入―――

100,000,000

事業未払金

3月納品分商店支払分等残高

―

―

―

102,991,260

その他の未払金

ユニットケア慶和園介護ロボット導入事業費

―

―

―

248,600

福祉医療機構等次年度償還予定額

―

―

―

55,282,000

1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
1年以内返済予定
リース債務
未払費用

長期運営資金次年度償還予定額

―

―

―

4,530,000

公用車等リース債務次年度支払予定額

―

―

―

9,721,270
68,725,812

3月職員超過勤務等諸手当臨時職員賃金

―

―

―

預り金

利用者家族より預り分他

―

―

―

1,016,915

職員預り金

2・3月分社会保険料預り分他

―

―

―

19,921,903

賞与引当金

6月賞与引当分―――

流動負債合計38,849,000
401,286,760

２ 固定負債
設備資金借入金

黒松内つくし園他施設整備借入残高

―

―

―

519,470,000

長期運営資金借入金

法人運営資金借入金―――

118,120,000

リース債務

黒松内つくし園他車両リース等残高

―

―

―

23,284,280

退職給付引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済会出資金

―

―

―

292,712,269

―

―

―

役員退職慰労引当金739,000

固定負債合計954,325,549

負債合計

1,355,612,309

差引純資産

4,514,840,695