平成 19 年 12 月 17 日

各位会社

名代 表 者 名
代表取締役社長 柏 原 弘（ＪＡＳＤＡＱ・コード９９４１）
問 合 せ 先役職・氏名
総務部長 宮 内 敏 雄
電話（03）5402−8181（訂正）「平成 19 年９月期 決算短信(非連結)」の一部訂正について
平成 19 年 11 月 22 日発表の「平成 19 年９月期 決算短信（非連結）」の記載内容に一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

記（訂正箇所）１頁、５頁、６頁、14頁、15頁
１．１頁（3）キャッシュ・フローの状況【訂正前】
営 業 活 動 に よ る

投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る

現金及び現金同等物

キャッシュ・フローキャッシュ・フロー キャッシュ・フロー

期百万円

百万円

末残百万円

高百万円

19 年９月期△4,436

96

2,945

454

18 年９月期

1,300

220

△443

1,849

営 業 活 動 に よ る

投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る

現金及び現金同等物

キャッシュ・フローキャッシュ・フロー キャッシュ・フロー

期

【訂正後】

百万円

百万円

百万円

末

残

高百万円

19 年９月期△4,422

88

2,938

454

18 年９月期

1,300

220

△443

1,849

２．５頁
② 当事業年度のキャッシュ・フローの状況【訂正前】（単位：百万円）

第67期

第66期

自：平成18年10月１日
至：平成19年９月30日

自：平成17年10月１日
至：平成18年９月30日

比 較 増 減営業活動によるキャッシュ･フロー△4,4361,300△5,736

投資活動によるキャッシュ･フロー

96220

△123

財務活動によるキャッシュ･フロー

2,945

△443

3,388

現金及び現金同等物に係る換算差額00−

現金及び現金同等物の増減額△1,394

1,076△2,471

現金及び現金同等物の期首残高

1,849

773

1,076

現金及び現金同等物の期末残高

454

1,849

△1,394‑ 1 ‑【訂正後】（単位：百万円）

第67期

第66期

自：平成18年10月１日
至：平成19年９月30日

自：平成17年10月１日
至：平成18年９月30日

比 較 増 減営業活動によるキャッシュ･フロー△4,422

1,300△5,722

投資活動によるキャッシュ･フロー

88

220

△131

財務活動によるキャッシュ･フロー

2,938

△443

3,382

現金及び現金同等物に係る換算差額00−

現金及び現金同等物の増減額△1,394

1,076△2,471

現金及び現金同等物の期首残高

1,849

773

1,076

現金及び現金同等物の期末残高

454

1,849

△1,394３．６頁【訂正前】(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、44 億 36 百万円（前年同期は得られた資金 13 億円）となりました。これは主に、仕入債務の増加 11 億 63 百万円、未払費用の増加４億 21 百万円等がありましたが、売上債権の増加 38 億 49 百万円、たな卸資産の増加 18 億 87 百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、96 百万円（前年同期は得られた資金２億 20 百万円）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出２億 73 百円等がありましたが、投資有価証券の売却・償還による収入３億 28 百万円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、29 億 45 百万円（前年同期は使用した資金４億 43 百万円）となりました。これは主に、短期借入金の増加による収入 22 億円、社債の発行による収入５億円、配当金の支払による支出 54 百万円等によるものです。

【訂正後】(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、44 億 22 百万円（前年同期は得られた資金 13 億円）となりました。これは主に、仕入債務の増加 11 億 63 百万円、未払費用の増加４億 21 百万円等がありましたが、売上債権の増加 38 億 49 百万円、たな卸資産の増加 18 億 87 百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、88 百万円（前年同期は得られた資金２億 20 百万円）となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出２億 73 百円等がありましたが、投資有価証券の売却・償還による収入３億 28 百万円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、29 億 38 百万円（前年同期は使用した資金４億 43 百万円）となりました。これは主に、短期借入金の増加による収入 22 億円、社債の発行による収入５億円、配当金の支払による支出 54 百万円等によるものです。

‑ 2 ‑４．14 頁
（3）比較キャッシュ・フロー
【訂正前】
期
区Ⅰ別分

第67期
自：平成18年10月１日
至：平成19年９月30日
金額（千円）

第66期
自：平成17年10月１日
至：平成18年９月30日
金額（千円）比 較 増 減金額（千円）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益

248,226

438,152△189,926

減価償却費

20,77817,469

3,308

減損損失

−

48,549△48,549

貸倒引当金の増減額(△は減少額)

188,240△88,362

276,602

退職給付引当金の減少額△27,979△23,626△4,352

役員退職引当金の増減額(△は減少額)△1,059

9,510△10,569

受取利息及び受取配当金△8,162△4,466△3,696

支払利息

127,401

41,57385,827

為替差益△640△3,187

2,546

−

7,630

△7,630

商品処分損
固定資産売却損

25

9,530△9,505

固定資産売却益△18,683△146,547

127,863

売上債権の増減額(△は増加額)△3,849,255

2,232,126△6,081,382

たな卸資産の増減額(△は増加額)△1,887,042

1,143,826△3,030,869

71,720△118,312

190,033

仕入債務の増減額(△は減少額)

1,163,069△1,472,037

2,635,107

未払費用の増減額(△は減少額)

421,513△503,000

924,514

前受金の増減額(△は減少額)

93,080△596

93,676△784,525△252,090△532,433△4,243,293

1,336,140△5,579,433

未収消費税等の増減額(△は増加額)

その他
小計
利息及び配当金の受取額

8,129

4,445

3,683

利息の支払額△127,620△40,415△87,205

法人税等の支払額△73,458△4,626△68,831

法人税等の還付額
営業活動によるキャッシュ・フロー

−

4,780

△4,780△4,436,242

1,300,324△5,736,567‑ 3 ‑【訂正後】
期
区
Ⅰ

別分

第67期
自：平成18年10月１日
至：平成19年９月30日
金額（千円）

第66期
自：平成17年10月１日
至：平成18年９月30日
金額（千円）比 較 増 減金額（千円）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益

248,226

減価償却費

22,442

17,4694,972−

48,549△48,549

貸倒引当金の増減額(△は減少額)

188,240△88,362

276,602

退職給付引当金の減少額△27,979△23,626△4,352

役員退職引当金の増減額(△は減少額)△1,059

9,510△10,569

受取利息及び受取配当金△8,162△4,466△3,696

支払利息

127,401

41,57385,827

為替差益△640△3,187

2,546

商品処分損

−

7,630

△7,630

固定資産売却損

25

9,530△9,505

減損損失

固定資産売却益

438,152△189,926△18,683△146,547

127,863

売上債権の増減額(△は増加額)△3,849,255

2,232,126△6,081,382

たな卸資産の増減額(△は増加額)△1,887,042

1,143,826△3,030,869

未収消費税等の増減額(△は増加額)

71,720△118,312

190,033

仕入債務の増減額(△は減少額)

1,163,069△1,472,037

2,635,107

未払費用の増減額(△は減少額)

421,513△503,000

924,514

前受金の増減額(△は減少額)

93,080△596

93,676△772,119△252,090△520,028△4,229,224

1,336,140△5,565,384

8,129

4,445

3,683

利息の支払額△127,620△40,415△87,205

法人税等の支払額△73,458△4,626△68,831

法人税等の還付額−

4,780△4,780△4,422,173

1,300,324△5,722,497

その他
小計
利息及び配当金の受取額

営業活動によるキャッシュ・フロー

‑ 4 ‑５．15 頁

【訂正前】
期
区

別第67期
自：平成18年10月１日
至：平成19年９月30日

比 較 増 減

分金

Ⅱ

第66期
自：平成17年10月１日
至：平成18年９月30日

額（千円）

金額（千円）

金額（千円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

99,91099,950△40

有価証券の取得による支出△49,820△99,910

50,090

有形固定資産の売却による収入

20,942

361,540△340,598

有形固定資産の取得による支出△52,641△9,633△43,007

投資有価証券の売却による収入

178,937−

178,937

投資有価証券の償還による収入

150,000−

150,000

投資有価証券の取得による支出△273,494△150,616△122,878

投資事業組合からの分配による収入

31,90320,800

11,103

その他△9,288△1,881△7,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

96,448220,249△123,800

短期借入金の純増減額(△は減少額)

2,200,000△100,000

2,300,000

長期借入金の増減額(△は減少額)

300,000△260,000

560,000

社債の発行による収入配当金の支払額
その他

500,000△54,641−−△54,498△29,136

500,000△14229,136

財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額

2,945,358△299△443,635△380

3,388,994
81

Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額△1,394,734

1,076,557△2,471,292

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

1,849,651

773,094

1,076,557

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

454,916

1,849,651△1,394,734‑ 5 ‑【訂正後】
期
区
Ⅱ別分

第67期
自：平成18年10月１日
至：平成19年９月30日
金額（千円）

第66期
自：平成17年10月１日
至：平成18年９月30日
金額（千円）比 較 増 減金額（千円）

投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入

99,91099,950有価証券の取得による支出△40△49,820△99,910

50,090

有形固定資産の売却による収入

20,942

361,540△340,598

有形固定資産の取得による支出△52,641△9,633△43,007

投資有価証券の売却による収入

178,918−

178,918

投資有価証券の償還による収入

150,000−

150,000

投資有価証券の取得による支出△273,494△150,616△122,878

31,90320,800

11,103△16,746△1,881△14,864

88,971

220,249△131,278

短期借入金の純増減額(△は減少額)

2,200,000△100,000

2,300,000

長期借入金の増減額(△は減少額)

300,000△260,000

560,000

社債の発行による収入
配当金の支払額
その他

500,000△54,641△6,591−△54,498△29,136

500,000△14222,545

Ⅳ

財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額

2,938,766△299△443,635△380

3,382,402
81Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額△1,394,734

1,076,557△2,471,292

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

1,849,651

773,094

1,076,557

Ⅶ

現金及び現金同等物の期末残高

454,916

1,849,651△1,394,734

投資事業組合からの分配による収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

財務活動によるキャッシュ・フロー

以‑ 6 ‑上