第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

11,500,000
206,160,000
250,000
300,000
1,600,000
2,590,000
222,400,000
146,600,000
25,340,000
32,400,000
11,710,000
140,000
216,190,000
6,210,000
5,160,000

11,837,349
206,727,807
249,106
250,000
1,508,115
2,567,744
223,140,121
144,775,395
23,408,191
28,554,714
11,686,043
132,300
208,556,643
14,583,478
5,150,452△337,349△567,807
894
50,00091,88522,256△740,121
1,824,605
1,931,809
3,845,286
23,9577,700
7,633,357△8,373,478
9,548

5,160,000
2,100,000
16,260,000

5,150,452
2,100,000
16,182,583

9,548
077,41718,360,000△13,200,000
12,000,000

18,282,583△13,132,131
12,000,000

77,417△67,8690

12,000,000
20,500,000

12,000,000
20,500,000

0020,500,000△8,500,000
43,380,000△390,000△58,480,000

20,500,000△8,500,000

0042,990,000△7,048,653△51,431,347

58,480,000
058,445,259
51,396,606

34,741△51,396,606―

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入の活動積立資産支出によ支る出収支その他の活動収入計(7)社会福祉事業
11,837,349
192,933,682
249,106
250,000
1,508,095
1,927,264208,705,496
134,118,763
21,884,737
26,557,687
11,686,043
132,300
194,379,530
14,325,966
5,150,452

5,150,452
2,100,000
14,864,983

16,964,983△11,814,531
12,000,000

公益事業

13,794,125

20
640,480
14,434,625
10,656,632
1,523,454
1,997,027

14,177,113
257,5121,317,600

1,317,600△1,317,600

合計
11,837,349
206,727,807
249,106
250,000
1,508,115
2,567,744
223,140,121
144,775,395
23,408,191
28,554,714
11,686,043
132,300
208,556,643
14,583,478
5,150,452

5,150,452
2,100,000
16,182,583

18,282,583△13,132,131
12,000,000

12,000,000
20,500,000

12,000,000
20,500,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)20,500,000△8,500,000△5,988,565△1,060,088

20,500,000△8,500,000△7,048,653

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)54,003,694
48,015,129

4,441,565
3,381,477

58,445,259
51,396,606

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
収
経常経費寄附金収入
事入受取利息配当金収入
業
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よる
事業費支出
収 支 事務費支出
支出
就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その収他入の活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動収入計(7)

内部取引消去

法人合計
11,837,349
206,727,807
249,106
250,000
1,508,115
2,567,744
223,140,121
144,775,395
23,408,191
28,554,714
11,686,043
132,300
208,556,643
14,583,478
5,150,452

5,150,452
2,100,000
16,182,583

18,282,583△13,132,131
12,000,000

12,000,000
20,500,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)20,500,000△8,500,000△7,048,653

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)58,445,259
51,396,606

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 投資有価証券評価益ビ 益 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外投資有価証券評価損
増費減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)11,837,349
206,727,807
250,000

11,369,665
203,941,466
296,560

467,684
2,786,341△46,560

218,815,156
144,878,933
23,408,191
28,554,714
11,686,043
22,839,555△11,090,263
220,277,173△1,462,017
249,106
1,508,115

215,607,691
136,460,935
23,386,035
28,341,454
10,060,094
24,659,146△12,553,760
210,353,904
5,253,787
329,865
2,431,887
55,785
3,417,396
6,234,933
176,400

3,207,465
8,417,998
22,156
213,260
1,625,949△1,819,591
1,463,497
9,923,269△6,715,804△80,759△923,772△55,785△849,652△1,909,968△44,100
310,683

442,983
3,881,982
2,419,965
5,150,452

176,400
6,058,533
11,312,320
6,086,185

266,583△2,176,551△8,892,355△935,733

5,150,452
16,071△10,805
1,800,000

6,086,185
2
2,448,610△935,733
16,069△10,805△648,610

1,805,266
3,345,186
5,765,151
202,978,880
208,744,031

2,448,612
3,637,573
14,949,893
194,584,772
209,534,665△643,346△292,387△9,184,742
8,394,108△790,634

12,310,683
20,500,000

6,555,785

12,310,683
13,944,215

200,554,714

202,978,880△2,424,166

2,567,744
4,324,965
132,300
310,683

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外
投資有価証券評価損
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

社会福祉事業
11,837,349
192,933,682
250,000
205,021,031
134,242,278
21,884,737
26,557,687
11,686,043
17,214,205△8,086,520
203,498,430
1,522,601
249,106
1,508,095
1,927,264
3,684,465
132,300
310,683

442,983
3,241,482
4,764,083
5,150,452

公益事業

13,794,125

13,794,125
10,636,655
1,523,454
1,997,027
5,625,350△3,003,743
16,778,743△2,984,618
20
640,480
640,500

640,500△2,344,118

合計
11,837,349
206,727,807
250,000
218,815,156
144,878,933
23,408,191
28,554,714
11,686,043
22,839,555△11,090,263
220,277,173△1,462,017
249,106
1,508,115
2,567,744
4,324,965
132,300
310,683

442,983
3,881,982
2,419,965
5,150,452

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)5,150,452
16,071△10,805
1,800,000

5,150,452
16,071△10,805
1,800,000

1,805,266
3,345,186
8,109,269
149,793,202
157,902,471

1,805,266
3,345,186
5,765,151
202,978,880
208,744,031△2,344,118
53,185,678
50,841,560

12,310,683
20,500,000

149,713,154

12,310,683
20,500,000

50,841,560

200,554,714

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
投資有価証券評価損
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

内部取引消去

法人合計
11,837,349
206,727,807
250,000
218,815,156
144,878,933
23,408,191
28,554,714
11,686,043
22,839,555△11,090,263
220,277,173△1,462,017
249,106
1,508,115
2,567,744
4,324,965
132,300
310,683

442,983
3,881,982
2,419,965
5,150,452

収
益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)5,150,452
16,071△10,805
1,800,000
1,805,266
3,345,186
5,765,151
202,978,880
208,744,031
12,310,683
20,500,000

200,554,714

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品

59,448,601
23,779,370
35,003,708
665,523

65,068,580
23,487,561
41,000,454
580,565

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計543,552,678
296,578,424
28,059,950
264,104,782
3,413,692
1,000,000
246,974,254
1,283,917
1,186,092
1,773,523215,200
2,682,594
9,607,834
385,236
8,289,850
25,398,525
7,500,000
184,562,855
4,088,628
603,001,279

542,036,404
306,931,465
28,059,950
274,636,977
3,234,538
1,000,000
235,104,939
1,110,032
1,388,940
870,130
310,600
4,781,056
4,450,376
543,264
8,491,793
25,472,313
7,500,000
176,062,855
4,123,580
607,104,984

増減△5,619,979 流動負債
291,809 事業未払金△5,996,746 １年以内返済予定設備資金借入金
84,958 職員預り金
賞与引当金
1,516,274 固定負債
△10,353,041 設備資金借入金
0
負債の部合計△10,532,195
179,154 基本金
0 第１号基本金
11,869,315 第３号基本金173,885 国庫補助金等特別積立金△202,848 その他の積立金
903,393 人件費積立金△95,400 修繕積立金△2,098,462 備品等購入積立金
5,157,458 施設・設備整備積立金△158,028 工賃変動積立金△201,943 次期繰越活動増減差額△73,788 (うち当期活動増減差額)
08,500,000△34,952
純資産の部合計△4,103,705
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

15,026,601
7,242,673
2,100,000
809,3224,874,606
2,100,000
2,100,000
17,126,601
純資産の部
10,870,000
1,000,000
9,870,000
144,610,106
229,839,858
8,289,850
25,398,525
7,500,000
184,562,855
4,088,628
200,554,714
5,765,151

13,494,389
5,887,430
2,100,000
735,891
4,771,068
4,200,000
4,200,000
17,694,389

1,532,212
1,355,243
073,431
103,538△2,100,000△2,100,000△567,788

10,870,000
1,000,000
9,870,000
153,911,174
221,650,541
8,491,793
25,472,313
7,500,000
176,062,855
4,123,580
202,978,880
14,949,893

000△9,301,068
8,189,317△201,943△73,78808,500,000△34,952△2,424,166△9,184,742

585,874,678
603,001,279

589,410,595
607,104,984△3,535,917△4,103,705第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
55,548,600
22,024,962
32,883,120
640,518
449,745,939
209,654,440
18,088,950
187,151,798
3,413,692
1,000,000
240,091,499
940,390
1,186,092
199,668
215,200
1,079,360
8,245,695
385,236
8,289,850
25,398,525
7,500,000
182,562,855
4,088,628
505,294,539
14,104,849
6,749,014
2,100,000
784,457
4,471,378
2,100,000
2,100,000
16,204,849
10,870,000
1,000,000
9,870,000
100,666,678
227,839,858
8,289,850
25,398,525
7,500,000
182,562,855
4,088,628
149,713,154
8,109,269
489,089,690
505,294,539

公益事業
3,900,001
1,754,408
2,120,588
25,00593,806,73986,923,984
9,971,000
76,952,984

6,882,755
343,527
1,573,855
1,603,234
1,362,139

2,000,000
97,706,740
921,752
493,659
24,865403,228

921,752

43,943,428
2,000,000

2,000,000
50,841,560△2,344,118
96,784,988
97,706,740

合計
59,448,601
23,779,370
35,003,708
665,523
543,552,678
296,578,424
28,059,950
264,104,782
3,413,692
1,000,000
246,974,254
1,283,917
1,186,092
1,773,523
215,200
2,682,594
9,607,834
385,236
8,289,850
25,398,525
7,500,000
184,562,855
4,088,628
603,001,279
15,026,601
7,242,673
2,100,000
809,3224,874,606
2,100,000
2,100,000
17,126,601
10,870,000
1,000,000
9,870,000
144,610,106
229,839,858
8,289,850
25,398,525
7,500,000
184,562,855
4,088,628
200,554,714
5,765,151
585,874,678
603,001,279

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

内部取引消去

法人合計

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産

0

資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0
0

0

0

59,448,601
23,779,370
35,003,708
665,523
543,552,678
296,578,424
28,059,950
264,104,782
3,413,692
1,000,000
246,974,254
1,283,917
1,186,092
1,773,523
215,200
2,682,594
9,607,834
385,236
8,289,850
25,398,525
7,500,000
184,562,855
4,088,628
603,001,279
15,026,601
7,242,673
2,100,000
809,3224,874,606
2,100,000
2,100,000
17,126,601
10,870,000
1,000,000
9,870,000
144,610,106
229,839,858
8,289,850
25,398,525
7,500,000
184,562,855
4,088,628
200,554,714
5,765,151
585,874,678
603,001,279