別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財産目録
令和 5年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

場所・物量等

現金手許有高三菱ＵＦＪ銀行田無支店他
みずほ銀行田無支店他

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額－－－

運転資金として運転資金として運転資金として
小計

－
－
－

－
－
－

872,159
917,699,389
228,280,000
1,146,851,548

事業未収金

－

2～3月分介護報酬等－－

231,784,790

未収金－

3月分職員給食費等－－

1,098,727

未収補助金

－

保育運営補助金等－－

247,328,058

立替金－

3月分利用者費用立替払分－－

1,374,975

前払費用－

令和5年度労働保険料充当額等－－

3,322,690その他の流動資産－

永年勤続用記念メダル等－－

884,120

徴収不能引当金－徴収不能引当金－－△

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地(柳橋保育園)西東京市新町1-235-1他

－

6,756
1,632,638,152

第２種社会福祉事業である保育所－－

211,168,261－－

830,285,915に使用している(緑寿園)
西東京市新町1-235-10他

第１種社会福祉事業である特別養－護老人ホーム等に使用している

1,041,454,176

小計
建物(柳橋保育園)西東京市新町1-235-1他(しもほうや保育園)
西東京市下保谷3-8-15(緑寿園)
西東京市新町1-235-1他（２） その他の固定資産
土地

1987年度 第２種社会福祉事業である保育所に使用している

230,981,335

176,236,235

54,745,100

2021年度 第２種社会福祉事業である保育所に使用している53,658,000

9,765,756

43,892,244

1975年度 第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している
小計
基本財産合計997,658,878

846,660,820

150,998,058(緑寿園)
西東京市新町1-231-42他

249,635,402
1,291,089,578

職員等の研修センター等として使－用している－－236,979,518
236,979,518

小計
建物(法人本部)
西東京市新町1-232-3

2014年度 本部棟として使用している

2,269,080

873,385

1,395,695

西東京市新町1-231-42

2010年度 職員等の研修センターとして使用
している

22,621,410

12,526,627

10,094,783

西東京市新町1-231-38

2016年度 社会福祉事業に係る書庫等に使用している

421,632

152,060

269,572

2003年度 第２種社会福祉事業である保育所に使用している

284,295

242,417

41,878西東京市新町1-235

1991年度 公益事業である事業所内保育所に使用している

56,051,014

35,764,025

20,286,989

西東京市新町1-231ｰ1他

2022年度 第２種社会福祉事業である保育所に使用予定としている

433,478,893

0

433,478,893

1999年度 本部棟として使用している

16,537,000

16,536,999

1(柳橋保育園)
倉庫他(緑寿園)
西東京市新町1-232-3

別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財産目録
令和 5年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
建物

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

物置他

1976年度 第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している

2,430,282

2,430,277

5

西東京市新町1-231-38

2016年度 社会福祉事業に係る書庫等に使用している

7,683,171

542,944

7,140,227

清瀬市梅園

2022年度 緑寿園代替施設として使用している

414,20746,115368,092

西東京市新町1-235-1他

2022年度 第２種社会福祉事業であるデイサービス事業に使用予定である

231,530,456

0231,530,456

2006年度 第１種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している

7,282,500

3,145,379

4,137,121

2005年度 第１種社会福祉事業である特別

636,212636,2102(吉祥寺老人ホーム)
内部造作(吉祥寺ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ)
内部造作

養護老人ホーム等に使用している

708,743,714

小計
構築物

門扉他35件－

第１種社会福祉事業である特別

109,713,036

20,397,641

89,315,395

養護老人ホーム等に使用している

機械及び装置業務用食器洗浄機他48件－事業用食器洗浄

20,386,473

4,763,245

15,623,228

車輌運搬具

日産キャラバン他73台－

利用者送迎用

59,889,926

54,821,280

5,068,646

器具及び備品

ナースコール他1210件－

利用者処遇等に使用している。

463,961,593

347,276,955

116,684,638

建設仮勘定

基本計画業務委託料等－

新町施設整備事業等－－

363,447,783

権利

電話加入権他15件－

施設用電話加入権－－

315,700

ソフトウェア

介護保険ソフト他62件－

介護保険請求用

退職給付引当資産

普通預金－

退職金の支払のための引当金に対応した定期預金

三菱ＵＦＪ銀行吉祥寺

支店他
役員退職慰労引当資産

普通預金

三井住銀行田無支店他

定期預金

多摩信用金庫成蹊学園

前支店他
施設整備等積立資産

定期預金

保育所施設・設備整備積立資産

定期預金

多摩信用金庫成蹊学園

定期預金

みずほ銀行田無支店他

みずほ銀行田無支店他

定期預金 みずほ銀行田無支店他

定期預金

定期預金

みずほ銀行田無支店他

多摩信用金庫成蹊学園－

1,900,000

ために積立ている預金－－

58,000,000

整備等のために積立てている預金－－

16,300,000

整備のために積立ている預金－－

37,000,000ている預金－－

1,006,132,160

めに積み立てている預金－－

475,402,000

めに積み立てている預金－－

127,829,000－－

3,198,000

都施設整備費補助金の支給対象施設における施設・設備整備のため

－
普通預金

－

将来における備品購入の目的のた前支店

市施設振興費積立資産当金に対応した預金

将来における施設整備の目的のた－
都施設整備費積立資産

28,297,850

人件費等の運営経費のために積立－
備品購入積立資産－

将来における保育所の施設・設備－
施設整備積立資産－

将来における措置施設の施設・設－－
運営調整積立資産

22,691,020

将来における措置施設の人件費の－前支店他

32,829,117

役員退職慰労金の支払のための引－人件費積立資産55,520,137

みずほ銀行田無支店他に積み立てている預金
施設振興費補助金の支給対象保育所における施設振興のために積み－に積み立てている預金－－

6,121,680

差入保証金

－

園敷地保証金－－5,966,680

長期前払費用－勤怠システム用サーバー保守料等－－

242,285

その他の固定資産－

生活クラブ生活協同組合出資金－－

197,511

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

3,325,456,808
4,616,546,386
6,249,184,538

別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財産目録
令和 5年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

3月分給食材料費他－－－

68,694,789

その他の未払金

新園舎建築工事費他－－－

784,343,538

１年以内支払予定長期未払金

複合機リース解約違約金他

－

－

－

150,204

未払費用

３月分社会保険料他－－－

144,012,833

預り金

調剤薬局代利用者預り金

－

－

－

10,700

職員預り金

3月分住民税他－－－

4,166,347

賞与引当金

賞与引当金

－

－

－

97,009,474

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金

1,098,387,885

退職給付引当金－－－

28,297,850

役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金－－－

1,900,000

長期未払金

複合機リース解約違約金他

－

－

－

162,275

固定負債合計
負債合計
差引純資産

30,360,125
1,128,748,010
5,120,436,528