貸借対照表

2020年 9月度

2020年9月30日現在

534,907,619
422,340,619
57,181,686
0
21,163,028
300,000,000
12,747,128
5,717,861
9,426,2000002,089,945
679,97100013,334,800
00112,567,000
100,000,000
0012,567,000
0018,341,659
000
18,341,659
00552,819,210
552,172,410
10,000,000

517,098,965
516,330,365
10,000,000

0
0
0

0
0
0

542,172,410
2,500,000
539,672,410
0539,672,410(54,942,045)

506,330,365
2,500,000
503,830,365
0503,830,365(63,863,522)

00

646,800
646,800
000768,600
768,600
00000 少 数 株 主 持 分
1,081,120,361 負 債 純 資 産 合 計流
動資産現金
当 座 預 金普 通 預 金別 段 預 金通 知 預 金定 期 預 金そ の 他 預 金
（ 現 預 金 計 ）

867,368,560
187,532
370,752,667
529,786
0000371,469,985

受 取 手 形
電子記録債権売掛
金
有 価 証 券
短 期 貸 付 金製 品 ・ 商 品
仕掛品
原材料・貯蔵品
繰延税金資産前 払 費 用未 収 入 金
仮払金
仮払消費税等
その他流動資産貸 倒 引 当 金

47,237,450
0159,806,464
0087,889,862
52,709,459
140,914,291
04,658,535
4,181,876
00200,638△ 1,700,000

固定
資産
有 形 固 定 資 産
建物
構築物
機 械 装 置車 輌 運 搬 具
工具器具備品土地
建 設 仮 勘 定
減 価 償 却 累 計額

220,358,269
156,095,398
270,280,289
7,718,834
154,722,362
2,890,256
91,846,872
75,360,239
0△ 446,723,454

無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
施 設 利 用 券
商
標権
ソ フ ト ウ ェ ア

14,061,305
2013,755,291
306,012

金 額
勘定科目（前年同期）
債
829,211,715 負動負債
217,585 流払
手形
290,502,508 支
1,888,620 電 子 記 録 債 務掛
金
0 買
0 短 期 借 入 金
払金
0 未払費
用
0 未
292,608,713 未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
繰 延 税 金 負 債
証
金62,913,965 保
り
金
0 預
受
金
168,040,578 前
受
収
益
0 前
受
金
0 仮
86,422,078 仮 受 消 費 税 等56,313,872 賞 与 引 当 金
141,103,788 未 払 配 当 金
0 その他流動負債
16,734,661
定負債
6,588,764 固
0 長 期 借 入 金
0 長期預り保証金
285,296 繰 延 税 金 負 債△ 1,800,000 退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当
その他固定負債
251,908,646
165,866,523
資産268,381,446 純
主資
本7,718,834 株
本金
156,241,862 資2,890,256
77,430,242 資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
75,360,239
その他資本剰余金
0△ 422,156,356
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金5,368,604
その他利益剰余金20
任 意 積 立 金
0
繰越利益剰余金
5,368,602（ 当 期 利 益 ）投資その他資産投資有価証券
出資金
長 期 貸 付 金
破産・更生債権等
貸 倒 引 当 金
長期前払費用繰延税金資産そ の 他 投 資50,201,566
6,526,800
010,791,600
1,918,905△ 1,918,905
00
32,883,166

己株式
80,673,519 自6,648,600
0 評価・換算差額等
0 その 他有価証券評価差額金
1,918,905 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益△ 1,918,905 土 地 評 価 差 額 金
0 為替換算調整勘定
074,024,919 新 株 予 約 権

繰 延 税 金 資 産

01,087,726,829

勘定科目

資産

合金計

額

社名：（単位 ： 円）
金 額
（前年同期）
564,021,396
545,679,737
83,724,911
026,265,909
400,000,000
10,611,888
6,066,022
105,0000002,499,341
1,136,538
00015,270,128002

金額株式会社 ツキネコ
資産累計対比負債・純資産累(実績)
計対比(実績)38,156,845△ 29,113,777△ 30,053 △ 123,339,118
80,250,159△ 26,543,225△ 1,358,834
00△ 5,102,881
0 △ 100,000,000
02,135,240
0△ 348,161
78,861,272
9,321,200
00△ 15,676,515
00△ 409,396△ 8,234,114△ 456,567
00001,467,784
0△ 3,604,413△ 1,935,328△ 189,497
00△ 12,076,126△ 2,406,888
94,225,341
0
100,000,000
00△ 84,6580100,000△ 5,774,659
00△ 31,550,377△ 9,771,125
1,898,843
35,720,245
035,842,045△ 1,519,500
0014,416,630
00000△ 24,567,098
35,842,045
8,692,701
0035,842,045
00
13,755,291
35,842,045△ 5,062,590(△ 8,921,477)△ 121,800△ 121,800
0000△ 30,471,953△ 121,800
010,791,600
0000△ 41,141,753

0

00

0

0

1,087,726,829

1,081,120,361

6,606,468

6,606,4680

貸借対照表2020.09

株式会社ツキネコ（注記事項）
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記（１）資産の評価基準及び評価方法①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの期末日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）②棚卸資産
製品、仕掛品売価還元法による原価法

原材料、貯蔵品最終仕入原価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定率法によっている。ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、平成 28 年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
（３） 引当金の計上基準①貸倒引当金……債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

②賞与引当金……従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担額を計上している。

③退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

④役員退職慰労引当金……役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末所要額を計上している。
（４）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項①外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
②消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
２．当期純利益金額

54,942,045 円