正味財産増減計算書(単位 : 円）科目
Ⅰ
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産運用益計②特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計
③受取会費
受取会費
受取会費計
④委託事業収益委託事業収益委託事業収益計⑤手話通訳派遣事業収益
手話通訳派遣事業収益
手話通訳派遣事業収益計⑥販売事業収益
自販機収益
販売事業収益計⑦障害者自立支援収益
居宅介護事業収益
重度訪問介護事業収益
居宅介護事業負担金収益
同行援護事業収益
同行援護事業負担金収益
北九州市移動支援事業収益
障害者自立支援収益計⑧介護保険収益
訪問介護事業収益
介護予防訪問介護事業収益
通所介護事業収益
介護予防通所介護事業収益
居宅介護支援事業収益
介護保険負担金収益
介護保険収益計⑨負担金収益私的負担金収益
利用者負担金収益
参加者負担金収益
負担金収益計⑩受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取国庫助成金
受取民間助成金受取補助金等計⑪受取負担金
受取負担金受取負担金計

当年度(自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日)

前年度(自 平成25年 4月 1日

増減

至 平成26年 3月31日)

3,162
3,162

3,143
3,143

19
19439
439

439
439

0
0

95,00095,00095,00095,00000190,362,590
190,362,590

194,330,311
194,330,311△ 3,967,721△ 3,967,721

1,315,920
1,315,920

1,411,460
1,411,460△ 95,540△ 95,540

2,502,969
2,502,969

2,649,121
2,649,121△ 146,152△ 146,152

3,357,275
8,441,245
31,818
10,572,451
306,124
2,906,350
25,615,263

4,986,872
9,185,313
65,09813,094,273
356,359
3,287,400
30,975,315△ 1,629,597△ 744,068△ 33,280△ 2,521,822△ 50,235△ 381,050△ 5,360,052

1,751,070
902,495000134,596
2,788,161

2,202,681
1,353,358
41,458,888
3,691,340
1,198,120
5,025,964
54,930,351△ 451,611△ 450,863△ 41,458,888△ 3,691,340△ 1,198,120△ 4,891,368△ 52,142,190

002,479,100
2,479,100

148,750
3,866,400
04,015,150△ 148,750△ 3,866,400
2,479,100△ 1,536,050

4,135,000
0937,000
5,072,000

4,890,000
252,000
0
5,142,000△ 755,000△ 252,000
937,000△ 70,000

2,529,000
2,529,000

2,717,000
2,717,000△ 188,000△ 188,000

3

科目⑫受取寄付金
受取寄付金
募金収益
受取寄付金計
⑬雑収益
受取利息
受講料収益
広告協賛金収益
雑収益
雑収益計⑭引当金戻入額等
移転費用引当金戻入額
引当金戻入額等計
経常収益計(２)経常費用
①事業費
給料
諸手当
臨時雇賃金
退職給付費用
賞与
賞与引当金繰入額
福利厚生費
研修会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
保守料
印刷製本費
車両維持費
燃料費
食糧諸費
光熱水料費
共益費
賃借料
損害保険料
手数料
諸謝金
渉外費
租税公課
支払負担金
委託費
広告宣伝費
教養娯楽費
移転費
雑損失
雑費
支払助成金
支払寄付金
事業費計

当年度
(自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日)

前年度(自 平成25年 4月 1日

増減

至 平成26年 3月31日)

172,592
8,320
180,912213,397
0213,397△ 40,805
8,320△ 32,485

287,539
630,000
305,000
1,362,628
2,585,167

303,809560,000
0
1,266,066
2,129,875△ 16,270
70,000305,000
96,562455,29200
235,529,683

17,38017,380298,629,942△ 17,380△ 17,380△ 63,100,259

74,880,839
15,942,409
23,962,854
826,200
19,303,925
7,772,000
22,286,184
632,506
3,701,220
2,163,377
771,833
1,170,255
4,496,871
253,302
1,313,655
1,710,363
582,298
351,436
888,607
14,200,371
13,890,576
7,523,017
316,795
173,620
3,279,214
12,721
703,569
219,000
7,137,696
6,480
0
0
0
217,628
1,487,000
0232,177,821

85,205,240
21,261,638
38,925,184
2,707,624
23,664,361
9,184,000
27,342,657
391,500
4,350,248
2,380,143
452,611
1,385,148
4,486,991
916,175
1,558,595
1,820,570
1,122,895
983,728
2,802,098
19,264,866
13,628,092
3,960,400
478,813205,491
3,247,650
43,686
665,872
249,000
14,044,757
84,000370,727
250,000
20,000335,808
1,691,000
68,935289,550,503△ 10,324,401△ 5,319,229△ 14,962,330△ 1,881,424△ 4,360,436△ 1,412,000△ 5,056,473
241,006△ 649,028△ 216,766
319,222△ 214,893
9,880△ 662,873△ 244,940△ 110,207△ 540,597△ 632,292△ 1,913,491△ 5,064,495
262,484
3,562,617△ 162,018△ 31,871
31,564△ 30,965
37,697△ 30,000△ 6,907,061△ 77,520△ 370,727△ 250,000△ 20,000△ 118,180△ 204,000△ 68,935△ 57,372,682

4

科目

当年度
(自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日)

②管理費
役員報酬
臨時雇賃金
福利厚生費
研修会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
保守料
印刷製本費
賃借料
手数料
諸謝金
渉外費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１)経常外収益①固定資産売却益
固定資産売却益
固定資産売却益計②その他の経常外収益
過年度減価償却修正益
その他の経常外収益計
経常外収益計(２)経常外費用①固定資産除却損
固定資産除却損
固定資産除却損計②固定資産売却損
固定資産売却損
投資有価証券売却損
固定資産売却損計③その他の経常外費用
受取地方公共団体補助金返還金
過年度減価償却費
その他の経常外費用計
経常外費用計
当期経常外増減額税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ
指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ
正味財産期末残高

前年度(自 平成25年 4月 1日増減

至 平成26年 3月31日)

600,000
902,660
19,368
307,948
46,14029,476
3,120
247,947
134,715265,188
17,2805,238
200,300
75,81527,231
345,000
66,00031,5003,324,926
235,502,747
26,936850,000
911,840
19,255289,996
10,00015,7793,120
204,281
134,715
286,680
16,8005,351
179,900
48,163
21,878345,000
66,00030,6003,439,358
292,989,861
5,640,081△ 250,000△ 9,180
113
17,95236,14013,697
043,666
0△ 21,492
480△ 113
20,40027,6525,353
00900△ 114,432△ 57,487,114△ 5,613,14500488,730
488,730△ 488,730△ 488,730

000154,834
154,834
643,564△ 154,834△ 154,834△ 643,564

14
14

423,922423,922△ 423,908△ 423,908

06,5396,539

398,368
0398,368△ 398,368
6,539△ 391,829

5,007,629
05,007,629
5,014,182△ 5,014,182△ 4,987,246
81,000△ 5,068,246
149,305,788
144,237,542

6,073,763
154,834
6,228,597
7,050,887△ 6,407,323△ 767,242
81,000△ 848,242
150,154,030
149,305,788△ 1,066,134△ 154,834△ 1,220,968△ 2,036,705
1,393,141△ 4,220,004
0△ 4,220,004△ 848,242△ 5,068,246

00
0144,237,542

000
149,305,788000△ 5,068,246

5