法人名

社会福祉法人野田みどり会

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
第１号の１様式(単位：円)
勘

定科

目

予事
業
活
動による
収
支

老人福祉事業収入

107,825,000

105,675,300

2,149,700

障害福祉サービス等事業収入

2,292,000

2,122,400

169,600

166,108,000

169,237,411△3,129,411

147,000△147,000

66,0006,464

59,536

11,194,000

9,692,276

1,501,724

経常経費寄附金収入

1,132,485,000

1,091,871,406

40,613,594

人件費支出

事業活動収入計(1)734,530,207

692,841,058

41,689,149

事業費支出

196,931,000

187,550,884

9,380,116

事務費支出

171,661,000

163,241,535

8,419,465就労支援事業支出

2,456,000

2,122,400

333,600

支払利息支出

6,482,000

4,618,288

1,863,712

その他の支出6,211,000

4,700,278

1,510,722

1,118,271,207

1,055,074,443

63,196,764

14,213,793

36,796,963△22,583,170

419,947,000

420,709,000△762,000

419,947,000

420,709,000△762,000

473,478,000

477,498,104△4,020,104

2,055,000

2,055,780△780

施設整備等支出計(5)475,533,000

479,553,884△4,020,884

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△55,586,000△58,844,884

3,258,884

80,000,000△80,000,000

665,280

94,334,720

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支出

長期運営資金借入金収入
その他の活
動による
収
支異

40,009,445

事業活動支出計(2)

施
設
整
備等による
収
支差

804,990,555

その他の収入収入算

845,000,000

受取利息配当金収入

支出

決

介護保険事業収入
就労支援事業収入
収入算

収入

積立資産取崩収入

95,000,000

拠点区分間繰入金収入

88,501,000

88,501,000

その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)183,501,000

長期運営資金借入金元金償還支出
支
出

8,578

△8,57880,673,858

102,827,142

22,230,000△22,230,000

9,600,549△9,600,549

積立資産支出拠点区分間繰入金支出

88,501,000

88,501,000サービス区分間繰入金支出45,000,000

45,000,000

その他の活動支出計(8)133,501,000

31,830,549

101,670,451

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)50,000,000

48,843,309

1,156,691

予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,627,793

26,795,388
91,744,152△91,744,152

8,627,793

118,539,540△109,911,747

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-2-△18,167,595

法人名

社会福祉法人野田みどり会

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

サー
ビス
活動
増
減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

特別増減の部

繰越
活動増減
差額の部

収益

費
用

収益費
用

収益費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
804,990,555
105,675,300
2,122,400
169,237,411
147,000
1,082,172,666
700,354,450
187,550,884
163,241,535
2,067,443
96,235,568△40,226,523
1,109,223,357△27,050,691
6,464
9,692,276
9,698,740
4,618,288
4,700,278

前年度決算
705,513,127
107,256,500
2,194,496
129,474,153
1,543,737
945,982,013
599,107,402
164,000,402
142,564,818
2,212,343
45,274,621△36,338,029
916,821,557
29,160,456
116,383
9,358,292
9,474,675
133,363
4,212,976

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)9,318,566
380,174△26,670,517
420,709,000
12,970420,721,970
8△6420,376,000

4,346,339
5,128,336
34,288,792
300,000
521,701
821,701
2,255,770△4

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-3-第２号の１様式(単位：円)
増 減
99,477,428△1,581,200△72,096
39,763,258△1,396,737
136,190,653
101,247,048
23,550,482
20,676,717△144,900
50,960,947△3,888,494
192,401,800△56,211,147△109,919
333,984
224,065
4,484,925
487,302420,376,002
345,968△26,324,549
576,966,553
550,642,004

26,4322,282,198△1,460,497
32,828,295
282,349,656
315,177,951

4,972,227△4,748,162△60,959,309
420,409,000△508,731
419,900,269△2,255,762△2
420,376,000△26,432
418,093,804
1,806,465△59,152,844
294,616,897
235,464,053

665,280
9,600,549

261,840,140
51,538△261,174,860
9,549,011

541,706,735

576,966,553△35,259,818

法人名

社会福祉法人野田みどり会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資

産の部

負

当年度末

前年度末

増

175,064,345

206,227,396

25,664,552

小口現金
普通預金の部

当年度末

前年度末増

△31,163,051 流動負債

121,700,310

145,528,706△23,828,396

84,397,012△58,732,460

事業未払金

47,040,684

107,975,703△60,935,019

1,010,173

1,010,504△331

1年以内返済予定長期運営資金借入金

26,676,000

24,654,379

83,386,508△58,732,129

1年以内返済予定リース債務

2,055,780

2,055,780

146,281,808

117,443,799

28,838,009

預り金

2,298,165

447,069

1,851,096

未収金

539,590539,600

△10

職員預り金

6,800,440

5,730,154

1,070,286

未収補助金

133,000

4,751,947

3,938,398

813,549

商品・製品

122,950

仕掛品

流動資産
現金預金

事業未収金

減

債

減

26,676,000

133,000

社会保険料

106,150

16,800

所得税

771,193568,756

202,437

163,750

77,60086,150

住民税

1,277,300

1,223,000

54,300原材料

98,575

146,568△47,993

仮受金

立替金

326,172

1,272,257△946,085

賞与引当金

前払金

1,733,948

2,244,410△510,462

固定資産

2,200,831,146

1,810,633,349

390,197,797

基本財産

1,989,296,467

465,978,554

建物

1,989,296,467

465,978,554

211,534,679

1,344,654,795

土地

18,225,106

18,225,106

建物

1,209,395

1,296,811△87,416構築物

37,977,330

3,317,847

34,659,483

車輌運搬具

3,981,604

器具及び備品78,060,716

その他の固定資産

建設仮勘定
権利29,320,000

7,509,000

職員賞与（賞与）

28,251,000

22,535,000

5,716,000

職員賞与（処遇改善手当）

3,773,000

2,680,000

1,093,000

1,523,317,913

非常勤職員賞与

4,110,000

3,276,000

834,000

1,523,317,913

嘱託・特別職員賞与

695,000

829,000△134,000

785,205,560

756,167,340

29,038,220

設備資金借入金

750,000,000

750,000,000

長期運営資金借入金

31,094,000

リース債務

4,111,560

6,167,340△2,055,780

4,682,606△701,002 負債の部合計

906,905,870

901,696,046

5,209,824

17,191,914

60,868,802

1,234,659,744△1,234,659,744

326,880

ソフトウェア1,370,148

1,449,876

無形リース資産6,167,340

8,223,120

退職給付引当資産

873,720

1,539,000

工賃変動積立資産

203,868

203,868

施設整備積立資産

50,000,000

50,000,000

寄付金積立資産3,403,572

3,403,023

設備修繕更新積立資産

9,600,000
135,000△1,133,120,116 固定負債

基本金

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

815,665,541円の部

基本金

15,000,000

15,000,000△2,055,780 国庫補助金等特別積立金

848,201,726

468,052,255

380,149,471

848,201,726

468,052,255

380,149,471

64,081,160

55,145,891

8,935,269

施設整備積立金

50,000,000

50,000,000

寄付金積立金3,403,572

3,403,023

工賃変動積立金

203,868

203,868

退職給与積立金

873,720

1,539,000△79,728△665,280

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

549

549△665,280

設備修繕更新積立金

9,600,000

次期繰越活動増減差額

541,706,735

576,966,553△35,259,818

541,706,735

576,966,553△35,259,818△26,324,549

32,828,295△59,152,844

1,468,989,621

1,115,164,699

353,824,922

2,375,895,491

2,016,860,745

359,034,746

純資産の部合計
2,016,860,745

産

15,000,000（うち当期活動増減差額）

2,375,895,491

資31,094,000

15,000,000

9,600,000
135,000

純次期繰越活動増減差額

資産の部合計241

36,829,000

326,880

差入保証金

241

359,034,746 負債及び純資産の部合計-4-9,600,000