令和 5年度

資金収支予算書

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1
社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

1

定

科

目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

62,112,000
10,208,000
14,343,000
37,551,000
10,000237,722,000
228,014,000
5,498,000
218,957,000
3,559,000000480,000
480,000
4,943,000
4,285,000
480,000
3,800,000
5,000
4,039,000
3,799,000
1,920,000
1,400,000
479,000
240,000
240,000
10,00026,000320,000
220,000
100,000
304,229,000

61,370,000
10,078,000
11,593,000
39,692,000
7,000
232,873,000
222,941,000
5,260,000
213,731,000
3,950,000000500,000
500,000
4,127,000
5,305,000
1,500,000
3,800,000
5,000
3,029,000
2,929,000
1,620,000
1,300,000
9,000
100,000
100,000
10,00036,000320,000
220,000
100,000
297,638,000

742,000
130,000 企業からの請負
2,750,000 自主製品の販売、喫茶売上△ 2,141,000 施設清掃、公園清掃、施設外就労
3,000 内部取引
4,849,000
5,073,000
238,000 居宅介護、生活介護
5,226,000 ジョイナス利用者収入125人△ 391,000 本計画110件、モニタリング120件、継続外申請5件
000△ 20,000△ 20,000 国から家賃補助(10,000円/月4人)
816,000 GH、えかく 利用者負担金△ 1,020,000△ 1,020,000 グループホーム補助金
0 移動支援及び利用者負担金含む
0 当日キャンセル料他
1,010,000
870,000
300,000 会員160人
100,000 トヨタ労働組合・法人21、一般125名
470,000 福祉啓発事業参加者
140,000
140,000 社協補助金
0 一般寄付金△ 10,000 預金利息
0
0 グループホーム世話人、職員等の給食費
0 福利厚生センター助成金
6,591,000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

207,169,000
800,000
119,914,000
30,573,000
25,633,000
1,804,000
3,905,000
24,540,000
17,205,000
2,545,000
2,197,000
200,000
1,879,000
800,000
1,738,000
66,0001,111,000
352,000
355,000
291,000
316,000
15,00020,0001,122,000
55,000361,000
5,000
3,240,000
20,000396,000
50,00071,00032,371,000
1,402,000
365,000
495,000
1,695,000
1,203,000
3,935,000
10,0006,607,000

201,560,000
800,000
119,897,000
30,632,000
22,250,000
100,000
3,838,000
24,043,000
14,563,000
1,698,000
2,877,000
160,000
728,000
782,000
1,638,000
28,000385,000
344,000
300,000
158,000
211,000
15,00020,0001,102,000
45,000361,000
5,000
3,240,000
10,000366,000
50,00040,00025,948,000
1,102,000
365,000
445,000
1,914,000
1,203,000
3,595,000
10,0001,085,000

5,609,000
0 理事、評議員、監事の会議等出席報酬
17,000 職員37人△ 59,000 常勤職員賞与
3,383,000 非常勤職員24人、パートヘルパー 4人
1,704,000
67,000 独立行政法人福祉医療機構掛金
497,000 社会保険法人負担分
2,642,000
847,000 入居者、利用者、職員、世話人△ 680,000 利用者健康診断費用、衛生用品、検査キット
40,000 清掃等作業用
1,151,000 福祉啓発、各ｼﾞｮｲﾅｽ行事等
18,000 グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道
100,000 福祉啓発行事、各ジョイナス支援用消耗品・備品
38,000 福祉啓発行事保険、生活介護傷害保険
726,000 福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
8,000 各ジョイナス教育費55,000 ヘルパー車、送迎車ガソリン代
133,000 クラブ、職員研修講師料等
105,000 パートヘルパー、利用者面接等の交通費
0 生活介護印刷代、本人部会チラシ
0 グループホーム備品修繕
20,000 切手、郵送代、福祉ソフト利用料
10,000 支部活動費
0 生活介護 嘱託医
0 グループホーム損害保険料
0 グループホーム賃料 27万円×12ヶ月
10,000 福祉啓発消費税
30,000 支部活動、関係団体補助金
0 二十歳のつどい
31,000 各行事イベント用雑費
6,423,000
300,000 福利厚生センター会費、職員健康診断、ﾘﾌﾚｯｼｭ事業
0 業務外出、出張旅費
50,000 役員、職員研修費用及び旅費△ 219,000 本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
0〃
コピーカウント料
340,000〃
電気、ガス、水道
0 灯油等
5,522,000 誘導灯、照明器具LED工事（さかえ、えかく、たかおか）通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

1,867,000
74,000380,000
5,087,000
347,000
375,000
3,824,000
3,436,000
113,000
576,000
193,000
100,000
287,000
62,112,000
318,857,000△ 14,628,000

予 算 額

1,867,000
74,000240,000
4,840,000
352,000
380,000
3,740,000
3,436,000
113,000
602,000
193,000
100,000
292,000
61,170,000
303,241,000△ 5,603,000

前年度予算額0 インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等
0 本部、各ジョイナス、ヘルパー、地域生活支援センター
140,000 ホームページの維持管理、広告料
247,000 経理､労務､産廃､サイト委託料､勤怠システム管理費△ 5,000 ダスキン、定期清掃△ 5,000 業務災害保険料、グループホーム火災保険料
84,000 コピー機等リース料
0 みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場
0 収入印紙△ 26,000 リースパソコン保守料
0 慶弔費等
0 社協等会費△ 5,000 FB振込手数料
942,000
15,616,000△ 9,025,000

増 減 額

備

考

固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

838,000
0
638,0000
200,000
2,277,000
02,277,000
3,115,000△ 3,115,000

12,163,000
011,703,0000460,000
2,277,000
2,277,000
014,440,000△ 14,440,000△ 11,325,000
0△ 11,065,000 本部・つかさ 建物東・北側砕石敷き
0△ 260,000 本部 wi-fi 環境整備
0△ 2,277,000 科目変更
2,277,000 パソコンリース代48台（3年目/4年）△ 11,325,000
11,325,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

000033,200,000
2,700,000
23,000,000
7,500,000
33,200,000
000033,200,000
2,700,000
23,000,000
7,500,000
33,200,000
0△ 17,743,000
156,957,000
139,214,000

000044,305,000
036,500,000
7,805,000
44,305,000
000044,305,000
036,500,000
7,805,000
44,305,000
0△ 20,043,000
177,000,000
156,957,000

0000△ 11,105,000
2,700,000 本部より福祉啓発へ△ 13,500,000 各ジョイナスより△ 305,000 つかさ移行、たかおか生活介護、地域生活支援センターへ△ 11,105,000
0000△ 11,105,000
2,700,000 本部より福祉啓発へ△ 13,500,000 さかえ、ふれあい、えかく、たかおかより△ 305,000 つかさ継続、たかおか継続、ヘルパーステーションより△ 11,105,000
02,300,000△ 20,043,000△ 17,743,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
福利厚生費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

4,682,000
4,672,000
10,0004,682,000
33,194,000
31,264,000
1,930,000
33,194,000
8,645,000
8,645,000
8,645,000
15,591,000
27,0001,943,000
45,0003,488,000
832,000
255,000
140,000
895,000
3,013,000
2,303,000
2,600,000
50,00015,591,000
62,112,000

4,673,000
4,666,000
7,000
4,673,000
32,461,000
30,115,000
2,346,000
32,461,000
3,782,000
3,782,000
3,782,000
20,254,000
21,0002,116,000
65,0003,163,000
826,000
319,000
140,000
876,000
2,835,000
2,310,000
7,533,000
50,00020,254,000
61,170,000

9,000
6,000 自主製品、ボカシ原料、喫茶材料等
3,000
9,000
733,000
1,149,000 工賃12ヶ月及び一時金年2回△ 416,000 非常勤職員（つかさ継、さかえ、かずえ）
733,000
4,863,000
4,863,000 清掃指導員派遣費用
4,863,000△ 4,663,000
6,000 職員健康診断費用（かずえ）△ 173,000 清掃用、作業用消耗品△ 20,000 コピーカウント料（鞍ヶ池、かずえ）
325,000 電気、ガス、水道
6,000 公用車ガソリン代△ 64,000 作業用備品の修繕
0 インターネット使用料、電話代、携帯代（かずえ）
19,000 施設賠償、傷害保険、自賠責保険
178,000 公用車、鞍ヶ池トイレ、喫茶ソフトクリームリース代△ 7,000 消費税△ 4,933,000 施設管理費、調理員等（かずえ）
0 食品衛生協会掛金、音楽使用料等（かずえ）△ 4,663,000
942,0002

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

3

定

科

目

法人合計

法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

福祉啓発（公益事業）

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

62,112,000
10,208,000
14,343,000
37,551,000
10,000237,722,000
228,014,000
5,498,000
218,957,000
3,559,000000480,000
480,000
4,943,000
4,285,000
480,000
3,800,000
5,000
4,039,000
3,799,000
1,920,000
1,400,000
479,000
240,000
240,000
10,00026,000320,000
220,000
100,000
304,229,000

62,112,000
10,208,000
14,343,000
37,551,000
10,000237,722,000
228,014,000
5,498,000
218,957,000
3,559,000000480,000
480,000
4,943,000
4,285,000
480,000
3,800,000
5,000
0
0

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

207,169,000
800,000
119,914,000
30,573,000
25,633,000
1,804,000
3,905,000
24,540,000
17,205,000
2,545,000
2,197,000
200,000
1,879,000
800,000
1,738,000
66,0001,111,000
352,000
355,000
291,000
316,000
15,00020,0001,122,000
55,000361,000
5,000
3,240,000
20,000396,000
50,00071,00032,371,000
1,402,000
365,000
495,000
1,695,000
1,203,000
3,935,000
10,0006,607,000

202,661,000
800,000
115,846,000
30,573,000
25,633,000
1,804,000
3,860,000
24,145,000
14,041,000
2,545,000
2,197,000
200,000
1,202,000
800,000
1,258,000
18,000196,000
352,000
350,000
113,000
191,000
10,00020,000984,0000
360,000
5,000
3,240,000

0
10,00026,000320,000
220,000
100,000
300,190,000

031,676,000
1,382,000
335,000
465,000
1,585,000
1,133,000
3,815,000
10,0006,597,000

0

0
0

0

0

4,039,000
3,799,000
1,920,000
1,400,000
479,000
240,000
240,000
00
04,039,000
4,508,000
4,068,000
045,000395,000
3,164,000

677,000
480,000
48,000915,000
5,000
178,000
125,000
5,000
138,000
55,0001,000
20,000396,000
50,00071,000695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
10,000通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

1,867,000
74,000380,000
5,087,000
347,000
375,000
3,824,000
3,436,000
113,000
576,000
193,000
100,000
287,000
62,112,000
318,857,000△ 14,628,000

法人合計

1,717,000
74,000370,000
5,087,000
317,000
375,000
3,774,000
3,436,000
108,000
576,000
143,000
100,000
277,000
62,112,000
310,490,000△ 10,300,000
法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

838,000
0
638,0000
200,000
2,277,000
02,277,000
3,115,000△ 3,115,000

838,000
0
638,0000
200,000
2,277,000
02,277,000
3,115,000△ 3,115,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

000033,200,000
2,700,000
23,000,000
7,500,000
33,200,000
000033,200,000
2,700,000
23,000,000
7,500,000
33,200,000
0△ 17,743,000
156,957,000
139,214,000

000030,500,000
23,000,000
7,500,000
30,500,000
000033,200,000
2,700,000
23,000,000
7,500,000
33,200,000△ 2,700,000△ 16,115,000
155,184,000
139,069,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
福利厚生費
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

4,682,000
4,672,000
10,0004,682,000
33,194,000
31,264,000
1,930,000
33,194,000
8,645,000
8,645,000
8,645,000
15,591,000
27,0001,943,000
45,0003,488,000
832,000
255,000
140,000
895,000
3,013,000
2,303,000
2,600,000
50,00015,591,000
62,112,000

4,682,000
4,672,000
10,0004,682,000
33,194,000
31,264,000
1,930,000
33,194,000
8,645,000
8,645,000
8,645,000
15,591,000
27,0001,943,000
45,0003,488,000
832,000
255,000
140,000
895,000
3,013,000
2,303,000
2,600,000
50,00015,591,000
62,112,000

150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,00008,367,000△ 4,328,000

福祉啓発（公益事業）

0002,700,000
2,700,000
2,700,000
0002,700,000△ 1,628,000
1,773,000
145,000
0
0
0
0
0
0
0

0
0

4

5
資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(社会福祉事業）勘定科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

(単位:円)
法人本部(社会福祉事業)0

つかさ（社会福祉事業）
さかえ(社福事業)
つかさ
つかさ
さかえ
就労移行
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
803,000
12,693,000
11,150,000
598,000
842,000
1,308,000
205,000
3,359,000
285,000
08,492,000
9,557,000
0005,886,000
34,919,000
39,677,000
5,886,000
34,919,000
39,677,000
05,886,000
34,919,000
39,677,0000

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
7,008,000
7,110,000
5,605,000
700,000
50,000703,000
7,060,000

66,500,000
66,500,000

066,500,000

えかく(社会福祉事業)
えかく
かずえ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
2,790,000
14,583,000
820,000
1,960,000
6,804,000
07,779,000
10,00034,424,000
32,961,000
032,961,000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
たかおか
就労継続Ｂ
生活介護
5,895,000
80,000957,000
78,000
978,000
2,000
3,960,000
033,404,000
4,898,000
33,404,000
4,898,000
4,898,000
33,404,000

地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援
ヘルパー
グループ
センター
ステーション
ホーム

3,559,000
3,559,000

01,463,000
0
0

0
0

0
0

10,00025,000100,0000

100,000
135,000

0
6,689,000

47,612,000

50,827,000

73,508,000

15,130,000
800,000
8,212,000
1,502,000
2,982,000

7,920,000

25,960,000

29,463,000

50,024,000

3,463,000
987,000
2,540,000

13,562,000
4,113,000
4,853,000

31,743,000
7,770,000
3,596,000

324,000
1,310,000
1,340,000

140,000
790,000
86,000401,000
3,031,000
908,000

18,178,000
4,172,000
950,000
1,804,000
601,000
3,758,000
622,000

1,068,000
5,847,000
1,712,000

1,000,000
200,000

20,00020,00016,000200,000
30,000376,000

230,000
80,000100,000

20,00010,000150,000

80,00020,00010,00010,00010,00010,000132,0000003,805,000
03,800,000
5,000

39,299,000

4,978,000

03,559,000

04,406,000

26,104,000

20,649,000

7,247,000

4,921,000

6,151,000

9,092,000

14,902,000
4,320,000
2,618,000

12,281,000
4,106,000
1,150,000

2,954,000
949,000
2,511,000

3,142,000
1,040,000

3,806,000
1,103,000
380,000

3,603,000
511,000
4,053,000

462,000
2,650,000
664,000

134,000
699,000
1,235,000

45,000694,000
30,00045,000817,000
312,000

50,000875,000
5,095,000
1,060,000

400,000
60,000170,000

590,000
3,674,000
2,037,000
1,485,000
220,000
10,00060,000650,000

120,000

30,000300,000

10,0002,000
130,000

7,110,000

37,214,000

14,583,000

120,000

7,000

250,000

30,000400,000
30,00018,000196,000

132,000

132,000

180,000
3,000
1,000
10,000132,000

0

1,000
0

480,000
480,000
3,480,000
480,000
480,00000
0
220,000
220,000
0
10,270,000

100,000

132,000

10,050,000
5,610,000
5,610,000

3,559,000
00004,405,000
600,000
600,000

400,000
168,000

10,00010,00030,00010,000160,000

10,000112,000

20,000202,000

360,000
10,520,000
1,000,000
30,00030,000650,000
700,000
1,100,000
300,000
400,000
30,000300,000
3,800,000
150,000
300,000
1,140,000

231,000
30,00015,00030,00010,0005,000
70,00010,0005,000
5,000

10,0002,762,000
60,00010,000100,000
120,000
97,000780,000
10,000400,000
140,000
10,00015,000196,000
50,00010,000673,000

2,738,000
70,00030,00080,000160,000
80,000535,000
1,050,000
240,000
5,000
5,000
142,000
53,0005,000
170,000

5,517,000
80,00080,000100,000
300,000
100,000
220,000
035,000400,000
20,000332,00000
394,000

2,776,000
42,00060,00020,000100,000
60,000450,000
1,300,000
180,000
2,000
5,000
260,000
34,0000160,000

5,859,000
40,00070,00060,000125,000
40,000500,000
0
3,482,000
320,000
2,000
5,000
171,000

121,000
10,0005,000
5,000
30,0001,000

0966,000

0

10,00010,000133,000
10,00020,00010,00020,00010,00010,000561,000
10,00010,00020,00050,00020,000150,000

5,000
10,00010,00010,00010,00010,0005,000
5,000
10,00010,00010,000200,000

5,000
3,240,000
458,000
30,0005,000
10,00020,00020,00010,0002,000
00186,000
15,00050,00051,000

合計(社会福祉事業)62,112,000
10,208,000
14,343,000
37,551,000
10,000237,722,000
228,014,000
5,498,000
218,957,000
3,559,000000480,000
480,000
4,943,000
4,285,000
480,000
3,800,000
5,000
10,00026,000320,000
220,000
100,000
300,190,000
202,661,000
800,000
115,846,000
30,573,000
25,633,000
1,804,000
3,860,000
24,145,000
14,041,000
2,545,000
2,197,000
200,000
1,202,000
800,000
1,258,000
18,000196,000
352,000
350,000
113,000
191,000
10,00020,000984,000
360,000
5,000
3,240,000
31,676,000
1,382,000
335,000
465,000
1,585,000
1,133,000
3,815,000
10,0006,597,000
1,717,000
74,000370,000
5,087,000
317,000
375,000
3,774,000

土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

26,990,000△ 26,855,000

勘定科目

法人本部
(社会福祉事業)

固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
福利厚生費
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

160,000
50,00050,00050,000100,000
180,000

838,000
0
638,0000
200,000
540,0000
540,000
1,378,000△ 1,378,000

5,000
16,00010,0007,000
64,00010,0005,000
88,00010,0003,276,000
10,000150,000
10,00010,000803,000
9,040,000△ 2,351,000

10,00012,693,000
42,323,000
5,289,000

10,000
11,150,000
43,973,000
6,854,000

10,0007,008,000
64,261,000
9,247,000

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ

さかえ(社福事業)

さかえ
就労継続Ｂ
0

93,0005,000
7,110,000
7,110,0000

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
0
0

5,000
2,790,000
33,707,000
3,507,000

14,583,000
14,583,0000

えかく(社会福祉事業)
えかく
かずえ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
0
0

91,000091,00091,000△ 91,000

371,000
0
371,000
371,000△ 371,000

316,000
0
316,000
316,000△ 316,000

00415,000
0415,000
415,000△ 415,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0

3,000,000
03,000,000
3,000,000
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

3,000,000

8,000,000

10,000,000

02,700,000
20,300,000

0003,000,000

03,000,000
3,000,000△ 3,000,000

8,000,000
08,000,000△ 8,000,000

10,000,000
010,000,000△ 10,000,000△ 7,933,000
105,589,000
97,656,000

558,000
962,000
1,520,000

1,918,000
3,228,000
5,146,000△ 1,462,000
4,236,000
2,774,000

48,00048,000048,000477,000
477,0000477,000

1,518,000
1,508,000
10,0001,518,000
6,051,000
5,331,000
720,000
6,051,000
2,960,000
2,960,000
2,960,000
2,164,000

211,000
211,0000
211,000
6,310,000
6,300,000
10,0006,310,000
2,245,000
2,245,000
2,245,000
2,384,000

000023,000,000
23,000,000
23,000,000
00002,700,000
2,700,000
000271,000
0
271,000
271,000△ 271,000

6,000
5,895,000
33,067,000
6,232,000

3,000
80,0008,683,000△ 3,705,000

1,000

10,00020,0002,000
27,00010,0003,000

20,00020,0005,084,000△ 1,525,000

7,024,000△ 2,618,000

14,645,000△ 4,375,000

地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援
ヘルパー
グループ
センター
ステーションホーム

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
たかおか
就労継続Ｂ
生活介護
0
0
0
0
181,0000
181,000
181,000△ 181,000

10,000

合計(社会福祉事業)

030,000070,000100,000

0

0
0

0
0

0
46,000046,00046,000△ 46,000

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3,000,000
03,000,000
3,000,000
01,500,000
01,500,000
1,500,000
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2,000,000

06,000,000

001,500,000

0

0
0
0
0

2,000,000
02,000,000△ 2,000,000

0
0
0
0

3,000,000
3,000,000
6,000,000△ 6,000,000

0003,000,000

0001,500,000

01,500,000
1,500,000△ 1,500,000

0
0
0
0

30,500,000
23,000,000
7,500,000
30,500,000
000033,200,000
2,700,000
23,000,000
7,500,000
33,200,000△ 2,700,000△ 1,168,000
8,073,000
6,905,000

0001,236,000
1,394,000
2,630,000

0347,000
347,000

51,0004,196,000
4,247,000△ 751,000
1,057,000
306,000△ 25,000
472,000
447,000△ 4,118,000
8,684,000
4,566,000△ 4,421,000
16,946,000
12,525,000△ 16,115,000
155,184,000
139,069,000

50,00050,000050,0006,340,000
6,340,000
06,340,000
0

40,00040,000250,000
250,0000
250,000
1,788,000
1,788,000
0
1,788,000
02,500,000
2,500,000

64,00064,000064,0004,352,000
4,352,000
04,352,000
0

1,000
1,000
1,000
78,00078,0000
1,479,0000
1,000

150,000

1,000

0
0

0
618,000

40,0003,610,000
3,610,000
3,610,000
1,840,000
1,840,000
1,840,000
1,620,000

62,000500,000

5,000

780,000
150,000
90,000555,000
180,000
50,000220,000
10,00010,000265,000
15,00033,00050,00040,00063,0000232,000
490,000
360,0000

121,000
608,000
370,0000

143,000
30,000200,000

62,000805,000
350,000

278,000
803,000

2,164,000
12,693,000

2,384,000
11,150,000

618,000
7,008,000

1,620,000
7,110,000

15,000

838,000
0
638,0000
200,000
2,277,000
02,277,000
3,115,000△ 3,115,000

0

0
0

0

278,000

3,436,000
108,000
576,000
143,000
100,000
277,000
62,112,000
310,490,000△ 10,300,000

46,000046,00046,000△ 46,00000067,0005,000

18,00021,0003,000

0752,000
30,000450,000
42,00015,000140,000
75,0000752,000
2,790,000

2,500,000
4,188,000
2,988,000
1,200,000
4,188,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
6,295,000
27,000900,000
30,000820,000
100,000
50,000140,000
90,000
838,000
650,000
2,600,000
50,0006,295,000
14,583,000

78,0000560,000
200,000
92,000242,000
235,0000
1,479,000
5,895,000

1,000
80,0000004,682,000
4,672,000
10,0004,682,000
33,194,000
31,264,000
1,930,000
33,194,000
8,645,000
8,645,000
8,645,000
15,591,000
27,0001,943,000
45,0003,488,000
832,000
255,000
140,000
895,000
3,013,000
2,303,000
2,600,000
50,00015,591,000
62,112,0006資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人本部(単位:円)勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7

予 算 額

前年度予算額

00

増 減 額

10,00025,000100,000
100,000
135,000
15,130,000
800,000
8,212,000
1,502,000
2,982,000
324,000
1,310,000
1,340,000
1,000,000
200,000
20,00020,000100,000
10,520,000
1,000,000
30,00030,000650,000
700,000
1,100,000
300,000
400,000
30,000300,000
3,800,000
150,000
300,000
1,140,000
160,000
50,00050,00050,000100,000
180,000
26,990,000△ 26,855,000
838,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,00035,000100,000
100,000
1,145,000
13,083,000
800,000
8,212,000
1,484,000
900,000
324,000
1,363,000
1,940,000
1,600,000
200,000
20,00020,000100,000
10,070,000
700,000
30,00030,000670,000
700,000
1,050,000
300,000
400,000
30,000150,000
3,800,000
150,000
300,000
1,140,000
160,000
50,00080,00050,000100,000
180,000
25,093,000△ 23,948,000
11,703,000

638,000

11,703,000

200,000
540,000
540,000
1,378,000△ 1,378,0000

540,000
540,000
12,243,000△ 12,243,000
0023,000,000
23,000,000

36,500,000
36,500,000

23,000,000
036,500,000
02,700,000
2,700,000

002,700,000
20,300,000△ 7,933,000
105,589,000
97,656,000

0036,500,000
309,000
105,280,000
105,589,000

備考△ 1,000,000△ 1,000,000△ 1,000,000
0 一般寄付金△ 10,000 預金利息等
00 福利厚生助成金△ 1,010,000
2,047,000
0 理事・評議員・監事の会議等の出席報酬
0 常勤職員2人
18,000 常勤職員賞与
2,082,000 非常勤職員3人
0 独立行政法人掛金△ 53,000 社会保険料法人負担分△ 600,000△ 600,000 衛生用品、消毒液、検査キット
0 楽楽運動会費用
0 行事消耗品
00 カウンセリング料、研修外部講師謝礼
450,000
300,000 福利厚生ｾﾝﾀｰ会費、職員健康診断、ﾘﾌﾚｯｼｭ事業
0 業務外出
0 研修受講料、旅費△ 20,000 事務用品
0 ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ料、予算書・事業計画書・規程集等外部印刷代
50,000 本部水道光熱費
0 本部施設修繕
0 インターネット、電話、郵便切手等
0 会議費用150,000 ホームページ維持管理、広告等
0 経理、労務、サイト維持管理、勤怠システム管理費
0 清掃手数料等
0 業務災害保険料
0 ｺﾋﾟｰ機、印刷機、ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｿﾌﾄ、ﾉｰﾄPC、電話機ﾘｰｽ料
0 駐車場賃借料
0 印紙代△ 30,000 リースパソコン保守料
0 慶弔等
0 社協等会費
0 FB振込手数料
1,897,000△ 2,907,000△ 10,865,000
0△ 11,065,000 本部・つかさ 建物東・北側砕石敷き
0200,000 本部 wi-fi 環境整備
0△ 540,000 科目変更
540,000 パソコンリース代10台（3年目/4年）△ 10,865,000
10,865,000
0000△ 13,500,000△ 13,500,000 さかえ、ふれあい、えかく、たかおかより
0△ 13,500,000
00002,700,000
2,700,000
002,700,000△ 16,200,000△ 8,242,000
309,000△ 7,933,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
つかさ 就労移行

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

803,000
598,000
205,000
5,886,000
5,886,000
5,886,000
00985,000
840,000
145,000
6,227,000
6,227,000
6,227,000
0
0

0

0

6,689,000
7,920,000
3,463,000
987,000
2,540,000
140,000
790,000
86,00020,00020,00016,00010,00010,00010,000231,000
30,00015,00030,00010,0005,000
70,00010,0005,000
5,000
10,0005,000
16,00010,00010,000803,000
9,040,000△ 2,351,000
91,0007,212,000
7,750,000
3,372,000
898,000
2,589,000
140,000
751,000
160,000
40,00030,00050,00010,00010,00020,000311,000
30,00015,00030,00020,0005,000
140,000
10,0005,000
5,000
10,0005,000
16,00010,00010,000985,000
9,206,000△ 1,994,000
91,00091,00091,00091,000△ 91,000
003,000,000
3,000,000
00003,000,000
558,000
962,000
1,520,000

91,000△ 91,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,085,000
3,047,000
962,000

48,00048,00048,000477,000
477,000
477,000
278,000
30,00070,000100,000
15,00063,000278,000
803,000

80,00080,00080,000500,000
500,000
500,000
405,000
40,000140,000
140,000
15,00070,000405,000
985,000

備考△ 182,000△ 242,000 高木工業所、シーテック
60,000 自主製品
△ 341,000△ 341,000△ 341,000 7989円×3人×243日×95％＋処遇改善加算
0
0
0
0
0
△ 523,000
170,000
91,000 常勤職員1人
89,000 常勤職員賞与△ 49,000 非常勤職員2人
0 独立行政法人掛金
39,000 社会保険料法人負担分△ 74,000△ 20,000 利用者健康診断△ 10,000 訓練用△ 34,000 ハレハレ他
00△ 10,000 面接旅費
△ 80,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費△ 10,000 事務消耗品
0 コピーカウント料△ 70,000 電気、ガス、水道
0 電話、切手、ハガキ代
0 会議茶菓
0 パンフレット等
00 印紙代
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
△ 182,000△ 166,000△ 357,000
0△ 91,000 科目変更
91,000 パソコンリース代2台（3年目/4年）
00
00
3,000,000 継続Bより3,000,000
00003,000,000
2,643,000△ 2,085,000
558,000△ 32,000△ 32,000 自主材料
△ 32,000△ 23,000△ 23,000 賞与、施設外就労工賃△ 23,000△ 127,000△ 10,000 訓練用品
△ 70,000 電気、ガス、水道△ 40,000 ガソリン代
0 利用者損害、施設賠償保険△ 7,000 消費税△ 127,000△ 182,0008資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

つかさ 就労継続Ｂ
勘9

定(単位:円)
科目

予 算 額

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

12,693,000
842,000
3,359,000
8,492,000
34,919,000
34,919,000
34,919,000
03,000,000
3,000,000△ 3,000,000
1,918,000
3,228,000
5,146,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

1,518,000
1,508,000
10,0001,518,000
6,051,000
5,331,000
720,000
6,051,000
2,960,000
2,960,000
2,960,000
2,164,000
62,000780,000
150,000
90,000232,000
490,000
360,00002,164,000
12,693,000

47,612,000
25,960,000
13,562,000
4,113,000
4,853,000
401,000
3,031,000
908,000
200,000
30,000376,000
150,000
10,00010,000132,000
2,762,000
60,00010,000100,000
120,000
97,000780,000
10,000400,000
140,000
10,00015,000196,000
50,00010,000673,000
7,000
64,00010,00010,00012,693,000
42,323,000
5,289,000
371,000
371,000
371,000△ 371,000
0
0
0
0
0

前年度予算額11,334,000
960,000
2,140,000
8,234,000
35,142,000
35,142,000
35,142,0000046,476,000
25,757,000
13,969,000
4,365,000
4,043,000
401,000
2,979,000
582,000
200,000
30,00050,000150,000
10,00010,000132,000
2,534,000
60,00010,000100,000
140,000
97,000550,000
10,000400,000
140,000
10,00015,000178,000
50,00010,000673,000
7,000
64,00010,00010,00011,334,000
40,207,000
6,269,000
371,000
371,000
371,000△ 371,000
000005,000,000
05,000,000△ 5,000,000
898,000
2,330,000
3,228,000
1,200,000
1,193,000
7,000
1,200,000
5,544,000
5,544,000
5,544,000
0004,590,000
50,000550,000
120,000
90,000232,000
320,000
360,000
2,868,000
4,590,000
11,334,000

増 減 額

備

考

1,359,000△ 118,000 三谷、シンテック、銀のさら、テクノムサシ、服部
1,219,000 喫茶、炊飯、農産、ちょいサポ
258,000 福祉センター△ 223,000△ 223,000△ 223,000 6899円×22人×243日×90％＋処遇改善加算
001,136,000
203,000△ 407,000 常勤職員4人△ 252,000 常勤職員賞与
810,000 非常勤職員4人
0 独立行政法人掛金
52,000 社会保険料法人負担分
326,000
0 利用者健康診断、衛生用品
0 ユニフォーム他
326,000 ハレハレ、地域交流会
0 冷凍庫、食器乾燥機他
0 書籍、図書0 実習旅費0 福祉ソフト利用料
228,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費△ 20,000 事務用品
0 コピーカウント料
230,000 電気、ガス、水道
0 燃料油類0 トラック修繕220000円他
0 電話、携帯電話、切手、ハガキ代
0 会議茶菓
0 広告料、パンフ、つかさ新聞
18,000 廃棄物処理委託費、ワックス年2回
0 ダスキン00 コピー機、AED、加湿器、タント半額
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
1,359,000
2,116,000△ 980,000
0△ 371,000 科目変更
371,000 パソコンリース代8台（3年目/4年）
0
0
0
0
0
0
0
△ 5,000,000
3,000,000 移行へ△ 2,000,000
2,000,000
1,020,000
898,000
1,918,000
318,000
315,000 炊飯、農産、喫茶
3,000 えかくぼかし
318,000
507,000△ 213,000 平均工賃月額22000円×22人−移行分
720,000 臨時職員給与507,000
2,960,000
2,960,000 清掃指導員派遣
2,960,000△ 2,426,000
12,000 清掃消耗品、農産
230,000 電気、ガス、水道
30,000 公用車ガソリン代
0 車両保険0 損害、施設賠償、トラック自動車保険
170,000 ハイエースリース料、現6ヶ月、新6ヶ月
0 消費税△ 2,868,000△ 2,426,000
1,359,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

さかえ 就労継続Ｂ
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

11,150,000
1,308,000
285,000
9,557,000
39,677,000
39,677,000
39,677,000

10,650,000
1,187,000
235,000
9,228,000
40,049,000
40,049,000
40,049,000

0050,827,000
29,463,000
18,178,000
4,172,000
950,000
1,804,000
601,000
3,758,000
622,000
230,000
80,000100,000
80,000132,000
2,738,000
70,00030,00080,000160,000
80,000535,000
1,050,000
240,000
5,000
5,000
142,000
53,0005,000
170,000
5,000
88,00010,00010,000
11,150,000
43,973,000
6,854,000
316,000

50,699,000
32,146,000
21,011,000
5,222,000
800,000
100,000
490,000
4,523,000
602,000
310,000
30,00050,00080,000132,000
1,825,000
70,00030,00080,000159,000
80,000535,000
160,000
240,000
5,000
5,000
115,000
53,00010,000170,000
5,000
88,00010,00010,00010,650,000
45,223,000
5,476,000
316,000
316,000

316,000
316,000△ 316,000

316,000△ 316,000

008,000,000

8,000,000

8,000,000△ 8,000,000△ 1,462,000
4,236,000
2,774,000

8,000,000△ 8,000,000△ 2,840,000
7,076,000
4,236,000

211,000
211,000
211,000
6,310,000
6,300,000
10,0006,310,000
2,245,000
2,245,000
2,245,000
2,384,000
500,000
555,000
180,000
50,000121,000
608,000
370,000

190,000
190,000
190,000
5,991,000
5,985,000
6,000
5,991,000
0004,469,000
516,000
555,000
184,000
50,000121,000
608,000
370,000
2,065,000
4,469,000
10,650,000

2,384,000
11,150,000

備考

500,000
121,000 大豊、おおたに商事、シンテック他
50,000 花苗等
329,000 パルク・けやきワークス、西山公園△ 372,000△ 372,000△ 372,000 756単位×10.68円×21名×243日×0.95＋処遇改善加算
00
0
128,000△ 2,683,000△ 2,833,000 常勤職員 6人△ 1,050,000 常勤職員賞与
150,000 非常勤職員 1人
1,704,000
111,000 独立行政法人掛金△ 765,000 常勤職員 6人
20,000△ 80,000 健康診断(6,424円x20人)、衛生用品
50,000 空調服費
50,000 行事運用費、本人活動等
00 福祉ソフト利用料
913,000
0 職員健康診断
0 業務外出
0 研修参加費用
1,000 事務用品
0 コピーカウント料
0 水道、電気、ガス
890,000 LED交換費、施設･備品修理
0 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、電話、携帯電話、郵送料
0027,000 廃棄物処理委託費
0 ワックス掛け1回/年△ 5,000
0 コピー機、AEDリース料
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔等
0 その他
500,000△ 1,250,000
1,378,000
0△ 316,000 科目変更
316,000 パソコンリース代7台（3年目/4年）
0
0
0
0
0
0
0
0 本部へ
0
0
0
1,378,000△ 2,840,000△ 1,462,000
21,00021,000 自主製品材料費
21,000319,000
315,000 月平均25000円×21人×12か月
4,000 花苗植付補助等：境（960円/ｈ）
319,000
2,245,000
2,245,000 清掃指導員派遣
2,245,000△ 2,085,000△ 16,000 作業用物品、日用消耗品
0 水道、電気、ガス△ 4,000 業務用車ガソリン代
0 業務用車ﾀｲﾔ交換
0 利用者損害保険料
0 業務用車リース代
0 消費税△ 2,065,000 清掃指導料△ 2,085,000
500,00010

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
ふれあい 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
土地・建物等賃借料
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

11

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)

予 算 額

前年度予算額7,008,000
5,605,000
700,000
703,000
66,500,000
66,500,000
66,500,000
06,100,000
5,100,000
500,000
500,000
66,000,000
66,000,000
66,000,000
073,508,000
50,024,000
31,743,000
7,770,000
3,596,000
1,068,000
5,847,000
1,712,000
400,000
60,000170,000
650,000
300,000
132,000
5,517,000
80,00080,000100,000
300,000
100,000
220,000
35,000400,000
20,000332,000
394,000
3,276,000
10,000150,000
10,00010,0007,008,000
64,261,000
9,247,000
000415,000

72,100,000
46,225,000
27,419,000
7,281,000
5,057,000
1,068,000
5,400,000
1,612,000
400,000
60,000170,000
550,000
300,000
132,000
5,495,000
80,00080,000100,000
420,000
100,000
180,000
35,000400,000
20,000230,000
394,000
3,276,000
10,000150,000
10,00010,0006,100,000
59,432,000
12,668,000
000415,000
415,000

415,000
415,000△ 415,000
00000
10,000,000
010,000,000△ 10,000,000△ 1,168,000
8,073,000
6,905,000

415,000△ 415,000
003,048,000
3,048,000
0
15,000,000
015,000,000△ 11,952,000
301,000
7,772,000
8,073,000

50,00050,00050,0006,340,000
6,340,000
6,340,000
618,000
5,000
220,000
10,00010,000143,000
30,000200,000
618,000
7,008,000

20,00020,00020,0005,512,000
5,512,000
5,512,000
568,000
2,000
180,000
10,0003,000
143,000
30,000200,000
568,000
6,100,000

増 減 額

備

考

908,000
505,000 大豊、日発、神村、服部、
200,000 自主製品
203,000 若園公園、トーカイ、鞍ヶ池公園（20万）500,000
500,000
500,000 6,739×41名×243日×94％×処遇改善加算
001,408,000
3,799,000
4,324,000 常勤職員 10人
489,000 常勤職員賞与△ 1,461,000 非常勤職員 3人
0 独立行政法人掛金
447,000 社会保険料法人負担分
100,000
0 利用者健康診断、衛生用品
0 施設外就労制服
0 雑誌、娯楽用品、ハイキング
100,000 消耗品、器具備品、ふれあいキャビネット
0 教育訓練（VR）、裂き織講師料
0 福祉ソフト利用料
22,0000 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費△ 120,000 事務用品
0 コピーカウント40,000 みさと
0 修理費
0 インターネット、電話、携帯、切手
0 広報誌
102,000 廃棄物処理費用、鞍ヶ池分処分費
0 コピー機2台（ふれあい、みさと）AED（みさと）PC1台
0 駐車場6台、みさと家賃
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
908,000
4,829,000△ 3,421,0000000△ 415,000 科目変更
415,000 パソコンリース代9台（3年目/4年）
00
00△ 3,048,000△ 3,048,0000△ 5,000,000 本部へ
0△ 5,000,000
1,952,000△ 1,469,000
301,000△ 1,168,000
30,00030,000 自主製品材料
30,000828,000
828,000 工賃・賞与1人平均￥17,043/月
828,000
50,0003,000 自主製品制作用消耗品
40,000 みさと
0 公用車燃料費
7,000
0 傷害保険、施設賠償保険
0 公用車リース料（再リース）
0 消費税
50,000908,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続Ｂ
勘

定

科

目

(単位:円)
予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7,110,000
50,0007,060,000
7,110,000
7,110,000
7,110,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,080,000
50,0007,030,000
7,080,000
7,080,000
7,080,000
000003,048,000
3,048,000△ 3,048,000△ 3,048,000
3,048,000
0

30,0000 自主製品30,000 公園清掃、動物愛護センター清掃
30,00030,00030,00000
000△ 3,048,000△ 3,048,000
3,048,000
3,048,000△ 3,048,000
0

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

40,00040,00040,0003,610,000
3,610,000
3,610,000
1,840,000
1,840,000
1,840,000
1,620,000
265,000
15,00033,00050,00040,00062,000805,000
350,000
1,620,000
7,110,000

49,00049,00049,0003,626,000
3,626,000
3,626,000
1,780,000
1,780,000
1,780,000
1,625,000
295,000
15,00028,00050,00020,00062,000805,000
350,000
1,625,000
7,080,000△ 9,000△ 9,000 自主製品材料△ 9,000△ 16,000△ 16,000 時給290円△ 16,000
60,00060,000 シルバー派遣（清掃）60,000△ 5,000△ 30,000 清掃用具、作業用被服費等
0 コピーカウント料
5,000 ガス、水道
0 公用車ガソリン代
20,000 修繕費
0 傷害保険、施設賠償保険
0 トイレ、公用車、コピーリース料
0 消費税△ 5,000
30,00012

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
えかく 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出13(単位:円)

予 算 額

前年度予算額2,790,000
820,000
1,960,000
10,00034,424,000
32,961,000
32,961,000
1,463,000
02,749,000
993,000
1,749,000
7,000
29,577,000
29,577,000
29,577,000
638,000
037,214,000
26,104,000
14,902,000
4,320,000
2,618,000
590,000
3,674,000
2,037,000
1,485,000
220,000
10,00060,000120,000
10,000132,000
2,776,000
42,00060,00020,000100,000
60,000450,000
1,300,000
180,000
2,000
5,000
260,000
34,000160,000
93,0005,000
5,000
2,790,000
33,707,000
3,507,000
032,964,000
25,119,000
14,902,000
4,006,000
2,384,000
590,000
3,237,000
1,150,000
638,000
200,000
10,00018,000150,000
2,000
132,000
1,516,000
42,00060,00020,000100,000
60,000450,000
100,000
180,000
2,000
5,000
200,000
34,000160,000
93,0005,000
5,000
2,749,000
30,534,000
2,430,000
0271,000

271,000
271,000

増 減 額

備

考

2,000,000

003,500,000

2,000,000△ 2,000,000
1,236,000
1,394,000
2,630,000

3,500,000△ 3,500,000△ 1,341,000
2,735,000
1,394,000

41,000△ 173,000 農家1件、三恭金属、シーテック、シンテック、アイクル
211,000 ぼかし、活性液、石鹸、布製品
3,000 内部取引
4,847,000
3,384,000
3,384,000 6739×10.68×19名（89%）＋処遇・送迎（106/回）、食事（320/日）
825,000 給食費利用者負担分
004,250,000
985,000
0 常勤職員5人
314,000 常勤職員賞与
234,000 非常勤職員4人(内1名利用者給食調理)
0 独立行政法人掛金
437,000 社会保険料法人負担分
887,000
847,000 利用者19名（クックチルド材料費）
20,000 利用者健康診断、衛生用品
0 作業着等
42,000 ハレハレハイキング等（ハイキング三千円×19名）△ 30,000
8,000 教育指導（利用者学習教材）
0 福祉ソフト利用料
1,260,000
0 健康診断（職員4名、臨時2名）
0 業務外出、出張
0 研修経費
0 事務用品
0 コピーカウント料
0 電気、ガス、水道
1,200,000 活動室･作業室LED、シャッター点検
0 電話、携帯、インターネット、郵送料
0060,000 廃棄物処理委託費、ワックス掛け0
0 コピー機、AEDリース料
0 リースパソコン保守料
0 慶弔用
041,0003,173,000
1,077,000
000△ 271,000 科目変更
271,000 パソコンリース代6台（3年目/4年）
0
0
0
0
0
0
0
△ 1,500,000 本部へ
0△ 1,500,000
1,500,000
2,577,000△ 1,341,000
1,236,000

250,000
250,000
250,000
1,788,000
1,788,000
1,788,000
752,000
30,000450,000
42,00015,000140,000
75,000752,000
2,790,000

254,000
254,000
254,000
1,784,000
1,784,000
1,784,000
711,000
7,000
430,000
2,000
56,000141,000
75,000711,000
2,749,000△ 4,000△ 4,000 自主製品材料費等△ 4,000
4,000
4,000 平均工賃￥14,900（利用者10人）
4,000
41,00023,000 ぼかし大袋用シーラー等
20,000 電気、ガス、水道
40,000 ガソリン代△ 41,000△ 1,000 損害保険、施設賠償保険、自動車保険
0 消費税
41,00041,000271,000
271,000△ 271,000

0271,000△ 271,0000資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

かずえ 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)目

予 算 額

就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

14,583,000
6,804,000
7,779,000
14,583,000
14,583,000
14,583,000
0
0

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
福利厚生費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

前年度予算額

増 減 額

備

考

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
347,000
347,000

16,665,000
5,798,000
10,867,000
16,665,000
16,465,000
16,465,000
200,000
200,000
200,000
200,000△ 200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
347,000
347,000△ 2,082,000
1,006,000 Mikke売上△ 3,088,000 おひさま、休日診療所清掃△ 2,082,000△ 1,882,000△ 1,882,000△ 200,000△ 200,000△ 200,000△ 200,000
200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,500,000
2,500,000
2,500,000
4,188,000
2,988,000
1,200,000
4,188,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
6,295,000
27,000900,000
30,000820,000
100,000
50,000140,000
90,000
838,000
650,000
2,600,000
50,0006,295,000
14,583,000

2,782,000
2,782,000
2,782,000
5,228,000
2,888,000
2,340,000
5,228,000
2,002,000
2,002,000
2,002,000
6,453,000
21,0001,055,000
50,000720,000
120,000
100,000
140,000
70,000877,000
650,000
2,600,000
50,0006,453,000
16,465,000△ 282,000△ 282,000 食材費△ 282,000△ 1,040,000
100,000 平均工賃￥27,666（利用者9人）△ 1,140,000 非常勤給与（1人）△ 1,040,000△ 402,000△ 402,000 清掃指導員派遣料（シルバー人材センター）△ 402,000△ 158,000
6,000 健康診断（臨時4人）△ 155,000 包材､衛生用品､事務用品､宣伝､ｲﾍﾞﾝﾄ､ﾕﾆﾌｫｰﾑ､食器､掃除道具等△ 20,000 コピーカウント料
100,000 電気、ガス、水道料△ 20,000 送迎、購買、弁当配達ガソリン代△ 50,000
0 インターネット使用料、電話代、携帯代
20,000 損害保険
△ 39,000 コピー機、車、ソフトクリームリース代
0 消費税
0 施設管理費、産廃物処理、調理員委託費
0 食品衛生協会掛け金、JASRAC音楽使用料、検便費用△ 158,000△ 1,882,00014資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
たかおか 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輛燃料費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出15(単位:円)

予 算 額

前年度予算額5,895,000
957,000
978,000
3,960,000
33,404,000
33,404,000
33,404,000
039,299,000
20,649,000
12,281,000
4,106,000
1,150,000
462,000
2,650,000
664,000
120,000
250,000
30,0002,000
130,000
132,000
5,859,000
40,00070,00060,000125,000
40,000500,000
3,482,000
320,000
2,000
5,000
171,000
966,000
67,0005,000
6,000
5,895,000
33,067,000
6,232,0000
181,000
181,000
181,000△ 181,000

05,727,000
928,000
966,000
3,833,000
31,386,000
31,386,000
31,386,000
0037,113,000
20,649,000
12,281,000
4,106,000
1,150,000
462,000
2,650,000
484,000
120,000
100,000
30,0002,000
100,000
132,000
2,209,000
40,00070,00010,000125,000
40,000440,000
50,000320,000
2,000
5,000
151,000
882,000
63,0005,000
6,000
5,727,000
29,069,000
8,044,000
260,0000
260,000
181,000
181,000
441,000△ 441,000

3,000,000
3,000,000
6,000,000△ 6,000,000
51,0004,196,000
4,247,000

005,000,000
2,500,000
7,500,000△ 7,500,000
103,000
4,093,000
4,196,000

64,00064,00064,0004,352,000
4,352,000
4,352,000
1,479,000
150,000
560,000
200,000
92,000242,000
235,000
1,479,000
5,895,000

96,00096,00096,0004,199,000
4,199,000
4,199,000
1,432,000
150,000
560,000
200,000
92,000
195,000
235,000
1,432,000
5,727,000

増 減 額

備

考

168,000
29,000 大一工業、アイクル、シンテック、服部
12,000 集団回収、自主製品（羊毛フェルト）
127,000 毘森公園、若園公園
2,018,000
2,018,000
2,018,000 791単位×16名×233日（出勤率96％）4名分送迎加算
002,186,000
00 常勤職員4人
0 常勤職員賞与
0 非常勤職員1人
0 独立行政法人掛金
0 社会保険料法人負担分
180,000
0 利用者健康診断・衛生用品
150,000 地域交流会・ハイキング等
0 利用者さんに関する消耗品・備品
030,000 送迎車用
0 福祉ソフト利用料
3,650,000
0 職員健康診断
0 業務外出
50,000 サビ官研修他
0 事務用品
0 コピーカウント料
60,000 電気、ガス、水道
3,432,000 誘導灯、照明器具ＬＥＤ更新工事、自動ドア修繕
0 電話、インターネット、携帯電話、郵送料
0020,000 廃棄物処理費用、消防点検
84,000 コピー機、AEDリース、送迎車リース
4,000 リースパソコン保守料
0 慶弔等
0 商工会費168,000
3,998,000△ 1,812,000△ 260,000
0△ 260,0000△ 181,000 科目変更
181,000 パソコンリース代4台（3年目/4年）△ 260,000
260,00000
0
00△ 2,000,000 本部へ
500,000 生活介護へ△ 1,500,000
1,500,000△ 52,000
103,000
51,000△ 32,000△ 32,000 羊毛フェルト用△ 32,000
153,000
153,000 月額平均工賃22600円×16名
153,000
47,0000
0
0 ガソリン代
047,000 公用車リース代（軽トラ）
047,000168,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
たかおか 生活介護
勘定科目
就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
業務委託費支出（事業）事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出（単位：円）

予 算 額
80,00078,0002,000
4,898,000
4,898,000
4,898,000
00
4,978,000
7,247,000
2,954,000
949,000
2,511,000
134,000
699,000
1,235,000
7,000
30,000400,000
30,00018,000196,000
180,000
3,000
1,000
10,000360,000
121,000
10,0005,000
5,000
30,0001,000
10,00010,0005,000
18,00021,0003,000
3,000
80,0008,683,000△ 3,705,000
46,00046,00046,000△ 46,000

前年度予算額80,00070,00010,0004,610,000
4,610,000
4,610,000
004,690,000
5,333,000
2,625,000
623,000
1,347,000
134,000
604,000
1,321,000
7,000
30,000382,000
30,00018,000330,000
150,000
3,000
1,000
10,000360,000
131,000
10,0005,000
5,000
40,0001,000
10,00010,0005,000
18,00021,0003,000
3,000
80,0006,865,000△ 2,175,000
46,00046,0003,000,000
3,000,000

46,000△ 46,000
02,500,000
2,500,000

03,000,000△ 751,000
1,057,000
306,00002,500,000
279,000
778,000
1,057,000

1,000
1,000
1,000
78,00078,00078,000
0

2,000
2,000
2,000
77,00077,00077,000
0
0
0
1,000
1,000
0
0
0
0
0
1,000
80,000

0
1,000
1,000

1,000
80,000

増 減 額

備

考

0
8,000 アイクル、シンテック、服部△ 8,000 自主製品（羊毛フェルト、花苗等）
288,000
288,000
288,000 平均障害区分3.700288,000
1,914,000
329,000 常勤職員1人
326,000 常勤職員賞与
1,164,000 非常勤職員2人
0 独立行政法人掛金
95,000 社会保険料法人負担分△ 86,0000 利用者健康診断
0 ハイキング・調理実習等
18,000 水道、ガス、電気代
0 利用者さんに関する消耗品、備品
0 傷害保険△ 134,000 送迎車
30,000 ガソリン代000 コピー、印刷等
0 嘱託医△ 10,000
0 職員健康診断
0 業務外出0 研修費△ 10,0000 コピー、カウント料
0 修理費
0 電話、インターネット、郵送料
00 消費税
0 リースパソコン保守料
0 慶弔等
0
0
1,818,000△ 1,530,000
0△ 46,000 科目変更
46,000 パソコンリース代1台（3年目/4年）
00
0
500,000 たかおか就Bより
500,00000
0500,000△ 1,030,000
279,000△ 751,000△ 1,000△ 1,000 自主製品（花苗等）△ 1,000
1,000
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

ヘルパーステーション
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
諸謝金
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

17

予 算 額

4,405,000
600,000
600,000
03,805,000
3,800,000
5,000
1,000
0
4,406,000
6,151,000
3,806,000
1,103,000
380,000
45,000817,000
312,000
30,00010,000160,000
112,000
561,000
10,00010,00020,00050,00020,000150,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,000200,000
1,000
20,00020,0007,024,000△ 2,618,000
00001,500,000
1,500,000△ 1,500,000△ 4,118,000
8,684,000
4,566,000

前年度予算額4,455,000
650,000
650,000
03,805,000
3,800,000
5,000
1,000
0
0
4,456,000
5,970,000
3,734,000
1,127,000
380,000
45,000684,000
312,000
30,00010,000160,000
112,000
531,000
10,00010,00020,00050,00020,000120,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,000200,000
1,000
20,00020,0006,813,000△ 2,357,000
00002,257,000
2,257,000△ 2,257,000△ 4,614,000
13,298,000
8,684,000

増 減 額

備

考

△ 50,000△ 50,000△ 50,000 昨年6月に利用者1名減の為
000 移動支援利用者が安定しないため現状維持
0 当日キャンセル等
000△ 50,000
181,000
72,000 常勤職員1人△ 24,000 常勤職員賞与
0 ヘルパー4名
0 独立行政法人掛金
133,000 社会保険料法人負担分
00 社用車燃料代
0 外部講師研修代
0 ヘルパー交通費
0 携帯電話・郵送代
30,0000 職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
0 業務外出
0 研修参加費・旅費
0 コピー用紙他
0 コピーカウント代
30,000 電気料金等が高騰している為
0 (共通) TV・インターネット・電話
0
0 ヘルパー会議費000 ヘルパー保険
0 リース車・コピー機リース代
00 慶弔
0 ヘルパーお礼の品
211,000△ 261,000
0000△ 757,000 地域生活支援センターへ△ 757,000
757,000
496,000△ 4,614,000△ 4,118,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

地域生活支援センター
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

3,559,000
3,559,000
3,559,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,559,000
4,921,000
3,142,000
1,040,000
45,000694,000
30,00010,00010,00010,000133,000
10,00020,00010,00020,00010,00010,0005,000
10,0005,000
10,00010,00010,0003,000
5,084,000△ 1,525,000
1,500,000
1,500,000
0001,500,000△ 25,000
472,000
447,000

前年度予算額3,950,000
3,950,000
3,950,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,950,000
5,904,000
4,051,000
1,047,000
89,000717,000
30,00010,00010,00010,000133,000
10,00020,00010,00020,00010,00010,0005,000
10,0005,000
10,00010,00010,0003,000
6,067,000△ 2,117,000
02,257,000
2,257,000
0002,257,000
140,000
332,000
472,000

増 減 額

備

考

△ 391,000 継続更新申請減少、新規相談減少△ 391,000△ 391,000 モニタリング120件、本計画110件、継続外申請5件
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 391,000△ 983,000△ 909,000 常勤職員1人△ 7,000 常勤職員賞与△ 44,000 独立行政法人掛金△ 23,000 社会保険料法人負担分
0
0
0
0
0
0 職員健康診断
0 業務外出
0 研修旅費
0 事務消耗品
00 電気・水道0 郵送代
00 振込手数料等
0000△ 983,000
592,000
0△ 757,000 ヘルパーステーションより△ 757,000
000△ 757,000△ 165,000
140,000△ 25,00018

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

グループホーム(週5日型)
勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
設備整備等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高19(単位:円)
予 算 額

前年度予算額10,050,000
5,610,000
5,610,000
480,000
480,000
3,480,000
480,000
480,000

9,839,000
5,350,000
5,350,000
500,000
500,000
3,489,000
500,000
500,00000

220,000
220,000

220,000
220,000
0
10,059,000
9,280,000
4,317,000
473,000
3,600,000
50,000840,000
5,095,000
1,060,000
400,000
168,000
20,000202,000
5,000
3,240,000
498,000
30,0005,000
10,00060,00020,00010,0002,000
10,000166,000
20,00050,00051,0002,000
27,00010,00025,00014,873,000△ 4,814,000
46,00046,00010,270,000
9,092,000
3,603,000
511,000
4,053,000
50,000875,000
5,095,000
1,060,000
400,000
168,000
20,000202,000
5,000
3,240,000
458,000
30,0005,000
10,00020,00020,00010,0002,000
0186,000
15,00050,00051,0002,000
27,00010,00020,00014,645,000△ 4,375,000
46,00046,00046,000△ 46,000
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,421,000
16,946,000
12,525,000

46,000△ 46,000
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 4,860,000
21,806,000
16,946,000

増 減 額

備

考

211,000
260,000
260,000 入居者4名△ 20,000△ 20,000 国から家賃補助(10,000円/月4人)△ 9,000△ 20,000△ 20,000 市から家賃補助(10,000円/月4人)
00000 職員・世話人食事代0
211,000△ 188,000△ 714,000 特任管理者兼ｻﾋﾞ管1人
38,000 特任1人
453,000 世話人4人
0 独立行政法人掛金
35,000 社会保険料法人負担分
00 食材費
0 電気・水道・ｶﾞｽ
0 日用品
0 備品修理費
0 固定電話・通信・TV使用料
0 損害保険料
0 家賃270,000円×12か月△ 40,000
0 職員健康診断
0 業務外出
0 研修費用△ 40,000 事務用品
0 ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ代
0 備品修理費
0 郵送料△ 10,000
20,000 廃棄物処理料・消防設備点検△ 5,000 振込手数料
0 家財保険
0 AEDﾘｰｽ料
0 印紙代
0 ﾘｰｽﾊﾟｿｺﾝ保守料
0 慶弔等△ 5,000 区費等△ 228,000
439,000
0△ 46,000 科目変更
46,000 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ代(3年目/4年)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
439,000△ 4,860,000△ 4,421,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
公益事業/福祉啓発
勘定科目（単位：円）
予 算 額

前年度予算額その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計

4,039,000
3,799,000
1,920,000
1,400,000
479,000
240,000
240,000

3,029,000
2,929,000
1,620,000
1,300,000
9,000
100,000
100,000

0
4,039,000

003,029,000

人件費支出
職員給料支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

4,508,000
4,068,000
45,000395,000
3,164,000
677,000
480,000
48,000915,000
5,000
178,000
125,000
5,000
138,000
55,0001,000
20,000396,000
50,00071,000695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,0008,367,000△ 4,328,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000△ 1,628,000
1,773,000
145,000

4,344,000
4,004,000
45,000295,000
1,275,000
60,000450,000
10,00055,00010,00045,00010,0005,000
118,000
45,0001,000
10,000366,000
50,00040,000695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,0006,314,000△ 3,285,000
000△ 3,285,000
5,058,000
1,773,000

増 減 額

1,010,000
870,000
300,000 会員160人
100,000 法人21（トヨタ労働組合他）、一般125名
470,000 バス旅行等参加者、クラブ会費
140,000
140,000 社協240千円（二十歳のつどい、バス旅行）0001,010,0000
164,000
64,000 常勤職員１人
0 独立行政法人掛金
100,000 社会保険法人負担金
1,889,000
617,000 福祉啓発事業イベント用
30,000 福祉啓発活動全般の消耗品
38,000 行事参加保険
860,000 イベント用機材、バス借り上げ等△ 5,000 委員会調査研究用
133,000 クラブ等講師謝礼
115,000 バス高速道路料金0 チラシ等
20,000 広報自主事業部会郵送代等
10,000 部会、委員会用
0
10,000 印紙代
30,000 支部活動助成
0 二十歳のつどい
31,000 イベント活動用
0
0 職員健康診断
0 業務外出・出張旅費
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料、封筒印刷
0 電気・水道料金
0 器具修繕
0 電話・郵送料
0 パンフレット
0 会費振込手数料等
0 コピー機、印刷機、紙折り機リース料
0 印紙代
0 会員慶弔
0 雑費
2,053,000△ 1,043,000
2,700,000 本部より2,700,000
2,700,000
1,657,000△ 3,285,000△ 1,628,000

20令和5年度福祉啓発事業費内訳
当初予算額 前年度予算額

21

増減額

備

考

社会参加事業（社会見学）

1,445,000

01,445,000 県外バス旅行（観光バス４台）

社会参加事業（本人部会）

163,000

70,00093,000 クラブ活動（きずなっくす、ポップス、合唱団、音楽療法）

ふれあい交流会事業

346,000

50,000296,000 ふれあい交流会（クリスマス会、アトラクション、ゲーム、抽選会）

二十歳のつどい事業

255,000

265,000-10,000 式典（西武コミュニティセンター）

広報委員会

155,000

155,000

企画委員会

60,00050,00010,000 研修会、調査研究

レクリエーション委員会

80,00055,00025,000 イベント開催（小さな写真展、紙ヒコーキ大会、会議等）

支部活動部会（活動）380,000

390,000-10,000 各支部活動（猿投、中央、高岡、上郷、高橋）

支部活動部会（総会）10,0000

福祉啓発役員活動

270,000

240,000

3,164,000

1,275,000

0 育成会だより発行（７月、１1月、３月）

10,000 ５支部合同活動
委員活動（支部活動部会、広報自主事業部会、本人部会

30,000 等）
1,889,000