第一号第四様式（第十七条第四項関係）

吉祥寺ナーシングホーム 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘 定

科1頁（単位：円）

至誠学舎東京目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)357,462,000
178,630,000
157,890,000
40,00020,700,000
64,073,000
56,450,000
56,450,000
7,623,000
173,000
7,450,000
3,800,000
3,800,000
00051,092,000
2,930,000
1,610,000
022,370,000
7,567,000
0
11,960,000
4,585,000
070,00059,867,000
22,976,000
036,353,000
538,00000
308,000
3,000
2,250,000
01,200,000
1,050,0000360,023,000

355,542,539
178,273,659
157,443,887
95,576 △
20,734,196 △61,697,962
54,158,688
54,158,688
7,539,274
180,741 △
7,358,533
3,773,688
3,773,688
00050,662,058
2,911,402
1,466,589
32,055 △22,230,721
7,482,048
16,879 △11,891,454
4,538,510
092,400 △61,135,172 △
23,864,364 △
036,733,100 △
537,70800
308,000
2,933
2,568,430 △
01,184,730
1,383,700 △
0358,421,902

1,919,461
356,341
446,11355,57634,1962,375,038
2,291,312
2,291,312
83,726
7,741
91,46726,312
26,312000429,942
18,598143,41132,055
139,279
84,952
16,87968,54646,490022,4001,268,172
888,3640380,100
292
0
0
0
67
318,430
015,270333,700
0
1,601,098

274,567,000
112,470,000
28,790,000
90,260,000
9,100,000
2,392,000
31,555,000
45,306,000
17,505,000
3,340,000
5,630,000
6,000
615,000
380,000
11,665,000
1,609,000
3,765,000
791,000
43,939,000
1,844,000
1,168,000
14,000269,261,507
111,738,549
27,173,742
87,522,705
8,974,683
2,328,000
31,523,828
44,288,617
17,490,553
2,987,993
5,589,490
4,574
593,552
334,520
11,159,770
1,587,799
3,764,741
775,625
42,683,350
1,791,024
1,164,388
10,6325,305,493
731,451
1,616,258
2,737,295
125,31764,00031,172
1,017,383
14,447352,007
40,5101,426
21,44845,480505,230
21,201259
15,375
1,255,650
52,976
3,612
3,368

113

備

考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

吉祥寺ナーシングホーム 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘 定

科2頁（単位：円）

至誠学舎東京目

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
運営調整積立資産取崩収入
備品購入積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

予

△

△

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)207,000
2,285,000
452,000
2,000,000
1,305,000
24,00022,950,000
2,030,000
1,030,000
3,900,000
250,000
1,490,000
65,000400,000
2,525,000
195,000
0
1,190,000
1,190,000
00365,197,000
5,174,000

190,971
1,860,111
413,667
1,656,538
1,301,358
23,39622,896,564
1,901,319
1,027,739
3,840,751
245,575
1,411,383
62,533395,105
2,490,296
95,9960
1,182,082
1,182,082
00357,511,552
910,350 △16,029424,889
38,333
343,4623,642
604
53,436
128,6812,261
59,2494,425
78,617
2,467
4,895
34,70499,004
0
7,918
7,918
0
0
7,685,448
6,084,350

11,900,000
11,900,000
000011,900,000

11,902,842 △
11,902,842 △000011,902,842 △

2,842
2,842
0
0
0
0
2,842

0
20,499,000
423,000
19,460,000
616,00000
020,499,000
8,599,000 △

020,497,593
423,000
19,458,890
615,70300
020,497,593
8,594,751 △

0
1,407
0
1,110
297
0
0
0
1,407
4,249

0
0
0
0
16,330,000
330,000
6,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
312,000
0
16,642,00000008,935,000
330,000
08,605,000
00000311,50009,246,500

00007,395,000
06,000,000
1,395,000
0
0
0
0
0
500
0
7,395,500000930,000
930,00000
0921,500
921,500

0
0
0
8,500
8,500

114

備

考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

吉祥寺ナーシングホーム 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘 定

科3頁（単位：円）

至誠学舎東京目

予

事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)

0
0
0
0
0
0
54,49254,492975,992
8,270,508

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

0
0
0
0
0
0
55,00055,000985,000
15,657,000
2,587,000
703,000
0586,107 △586,107

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

75,753,270
75,753,270

75,753,270
76,339,377 △

0
586,107

△

115

0
0
0
0
0
0
508
508
9,008
7,386,492
1,884,000

備

考第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉祥寺ナーシングホーム 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘1頁（単位：円）

至誠学舎東京定科 目

当年度決算(A)

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

116

前年度決算(B)増 減(A)-(B)355,542,539
178,273,659
157,443,887
95,576
20,734,196
61,697,962
54,158,688
54,158,688
7,539,274
180,741
7,358,533
3,773,688
3,773,688
00050,662,058
2,911,402
1,466,589
32,05522,230,721
7,482,048
16,87911,891,454
4,538,510
092,40061,135,172
23,864,364
0
36,733,100
537,7080
308,000
0355,850,539

386,000,308 △
184,061,612 △
162,363,372 △
626,168 △21,072,072 △
77,799,972 △
68,458,582 △
68,458,582 △
9,341,390 △
185,716 △
9,155,674 △
3,781,682 △
3,781,682 △
113,312 △101,975 △
11,337 △53,266,654 △
3,115,551 △
1,885,471 △
141,935 △
23,093,752 △
8,116,926 △
16,925 △11,826,286
4,987,588 △
15,960 △66,26066,977,076 △
25,552,880 △
2,599,450 △
38,082,032 △523,028
219,686 △281,689
332,107 △386,614,104 △

30,457,769
5,787,953
4,919,485
530,592
337,876
16,102,010
14,299,894
14,299,894
1,802,116
4,975
1,797,141
7,994
7,994
113,312
101,975
11,3372,604,596
204,149
418,882
109,880
863,031634,878
46
65,168449,078
15,96026,1405,841,904
1,688,516
2,599,450
1,348,932
14,680219,686
26,311
332,107
30,763,565

271,171,092
111,738,549
14,166,070
18,983,370
85,278,497
8,974,683
2,608,000
29,421,923
44,288,617
17,490,553
2,987,993
5,589,490
4,574
593,552
334,520
11,159,770
1,587,799
3,764,741
775,625
42,739,455
1,791,024
1,164,388
10,632
190,971
1,860,111
413,667
1,656,538
1,301,358

274,235,842 △
118,990,873 △
16,209,752 △
17,353,785
83,592,707
8,040,064
2,399,500
27,649,161
48,832,377 △
20,473,619 △
3,325,851 △
3,569,871
25,821 △3,491,600 △
367,220 △12,216,942 △
704,382
3,450,149
1,206,922 △
44,798,122 △
1,304,447
1,084,115
47,104 △302,515 △3,428,575 △
484,053 △1,398,891
1,102,107

3,064,750
7,252,324
2,043,682
1,629,585
1,685,790
934,619
208,500
1,772,762
4,543,760
2,983,066
337,858
2,019,619
21,2472,898,048
32,7001,057,172
883,417314,592
431,297
2,058,667
486,577
80,27336,472
111,544
1,568,464
70,386257,647
199,251

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉祥寺ナーシングホーム 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘2頁（単位：円）

至誠学舎東京定科 目

当年度決算(A)

会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)

△

△

△

△

117

前年度決算(B)増 減(A)-(B)23,39622,896,564
1,901,319
1,027,739
3,840,751
245,575
1,467,488
62,533395,105
2,490,296
95,996
3,517,545
399,409 △00361,413,296
5,562,757

78,545 △22,606,655
2,537,281 △
939,946
4,078,853 △
357,470 △
1,692,418 △
61,913439,605 △2,853,629 △
96,942 △3,174,324
144,605 △00370,993,002 △
15,621,102 △55,149289,909
635,962
87,793
238,102111,895
224,930620
44,500363,333946
343,221
254,804009,579,706
21,183,859

0
2,933
2,568,430
01,184,730
1,383,700
2,571,363

0
6,736 △
2,300,982
281,000 △1,200,486 △
819,496
2,307,718

0
3,803
267,448
281,000
15,756564,204
263,64501,182,082
1,182,082
1,182,082
1,389,281
4,173,476

0
1,198,112 △
1,198,112 △
1,198,112 △
1,109,606
16,730,708 △

0
16,03016,03016,030279,675
20,904,184

11,902,842
11,902,842
00709,501
709,50100311,500
00
0
12,923,843

1,349,190
1,349,190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,349,190

10,553,652
10,553,652
00709,501
709,50100311,50000
0
11,574,653

00
39,118
39,1135
0
11,902,842
00311,500
00
0
12,253,460
670,383 △3,503,093 △001,370,436 △01,370,436 △
01,349,190
00
16,951,900 △
00272,432 △
19,943,958 △
18,594,768
1,864,060 △001,331,318
39,113
1,370,431
0
10,553,652
00
16,640,400
00272,432
7,690,498
19,265,151
1,639,033

74,058,981

71,348,041

2,710,940

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

吉祥寺ナーシングホーム 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日
法人名：社会福祉法人

勘3頁（単位：円）

至誠学舎東京定科 目

当年度決算(A)

当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
運営調整積立金取崩額
備品購入積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

70,555,888
0
8,605,000
08,605,000
079,160,888

118

前年度決算(B)増 減(A)-(B)69,483,981
0
4,575,000
4,575,000 △0074,058,981

1,071,907
0
4,030,000
4,575,000
8,605,000
05,101,907

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

吉祥寺ナーシングホーム 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

至誠学舎東京資産
当 年 度 末の

（単位：円）

部
前 年 度 末の部
前 年 度 末124,151,995

108,858,849

減15,293,146 流動負債

現金預金

67,331,475

58,580,735

8,750,740

短期運営資金借入金

事業未収金

43,258,913

48,616,081 △

5,357,168

事業未払金

7,041,312

7,329,879 △

288,567

その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
１年以内支払予定
長期未払金
未払費用

17,963,000

270,460

17,692,540

0

0

0

0

0

0

54,49254,492

流動資産

未収金
未収補助金
未収収益

増

負
債
当 年 度 末

116,049

96,657

19,392

12,787,794

976,941

11,810,853

0

0

0

立替金

294,471

前払金

0

0
253,370 △

40,594
0
128,283

増50,457,751

00

22,752,201

25,449,135 △減
16,336,624
00
2,696,934

預り金

0

0

0

0

0

0

職員預り金

0

0

0

0

0

0

前受金

0

0

0

事業区分間貸付金

0

0

0

前受収益

0

0

0

拠点区分間貸付金

238,2060238,206

事業区分間借入金

0

0

0

仮払金

0

0

0

拠点区分間借入金000

その他の流動資産

0

0

0

仮受金

0

0

0

徴収不能引当金

0

0

0

賞与引当金

18,983,370

17,353,785

1,629,585

000109,952,736

100,371,910

9,580,826

前払費用
１年以内回収予定
拠点区分間長期貸付金
短期貸付金

125,087

335,065 △

66,794,375

その他の流動負債
固定資産

0

0

0 固定負債

4,441,435

3,904,427

537,008

土

地

0

0

0

設備資金借入金

0

0

0

建

物

0

0

0

リース債務

0

0

0

4,282,500

3,691,000

591,500

基本財産

退職給付引当金109,952,736

100,371,910

9,580,826

長期未払金

158,935

土地

0

0

0

長期預り金

0

0

0

建物

2

59,293 △その他の固定負債

0

0

0

構築物

0

0

機械及び装置885,027

373,051

511,976 負 債 の 部 合 計

54,362,178

16,873,632

車輌運搬具

1,244,154

264,827

979,327

器具及び備品

その他の固定資産59,291

213,427 △54,492

071,235,810
純

産

の

部

32,028,604

15,625,170

0

0

0

建設仮勘定

0

0

0 国庫補助金等特別積立金

12,708,033

1,204,600

11,503,433

有形リース資産000 その他の積立金

71,000,000

79,605,000 △

8,605,000

権利

0

0

0

人件費積立金0

0

0
0

ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産

408,292

593,307 △185,015

運営調整積立金

45,000,000

45,000,000
0

0

0

0

施設整備積立金

04,282,500

3,691,000

591,500

備品購入積立金

26,000,000

34,605,000 △

8,605,000

079,160,888

74,058,981

5,101,907

3,503,093）（△

1,864,060）（△

1,639,033）

00

運営調整積立資産

45,000,000

45,000,000

施設整備積立資産

00

備品購入積立資産

26,000,000

人件費積立資産16,403,434 基本金

資34,605,000 △

差入保証金

20,00020,000

長期前払費用

84,157140,262 △その他の固定資産00

資 産 の 部 合 計

234,104,731

209,230,759

0 次期繰越活動増減差額0(うち当期活動増減差額)（△

08,605,000
056,1050
純 資 産 の 部 合 計

24,873,972 負債及び純資産の部合計

119

162,868,921

154,868,581

8,000,340

234,104,731

209,230,759

24,873,972

計算書類に対する注記（拠点区分用）
法人名
拠点区分名

令和 3 年 3 月 31 日現在：社会福祉法人 至誠学舎東京：吉祥寺ナーシングホーム

１．
重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
（２）徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
（３）賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
（４）退職給付引当金の計上基準①規程改定による移行措置における退職給付引当金
当拠点区分において、規程改定による移行措置に係る退職金の上乗せ支給に備えるために、該当する期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
②準職員退職慰労金規程における退職給付引当金
当拠点区分において、準職員等の退職慰労金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
（５）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年３月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年５月７日厚生労働省令第１号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
（６）消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

２．
重要な会計方針の変更
該当する事項はない。

３．
採用する退職給付制度
当拠点区分において、職員(注1)及び準職員(注2)の退職金の支給に備えるため、平成19年3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構の運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。
平成19年4月1日以降採用した職員については独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度が変更されたことに伴い、「退職金規程」に替えて三井住友海上JIP総合型401ｋ企業型年金規約に基づく確定拠出年金制度に加入している。
また、平成12年4月1日付で「退職金規程」を変更したことによる移行措置として、平成12年3月31日現在の旧規程による超過額を新規程による退職金に上乗せして支給することとしている。
さらに、平成19年3月31日以前から在職する準職員で独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入できない者、及び平成19年4月1日以降に採用した準職員については「準職員退職慰労金規程」に基づき退職慰労金を支給することとしている。
(注1)就業規則第3条に規定する職員(注2)準職員就業規則第3条に規定する準職員

120

別紙２
1頁

別紙２
法人名
拠点区分名

2頁

：社会福祉法人 至誠学舎東京：吉祥寺ナーシングホーム

４．
拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分（１）吉祥寺ナーシングホーム拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号
第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
ア．介護老人福祉施設吉祥寺ナーシングホーム
イ．短期入所生活介護吉祥寺ナーシングホーム
ウ．通所介護吉祥寺ナーシングホーム
エ．在宅介護支援センター吉祥寺ナーシングホーム
オ．居宅介護支援事業吉祥寺ナーシングホーム
カ．吉祥寺ナーシングホーム地域包括支援センター
キ．地域交流事業吉祥寺ナーシングホーム
ク．食事サービス事業吉祥寺ナーシングホーム（３）「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年３月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年３月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))の作成は省略している。

５．
基本財産の増減の内容及び金額該当する事項はない。

６．
基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

７．
担保に供している資産
該当する事項はない。

８．
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
合 計

減価償却累計額

636,212
1,159,843
1,519,907
65,158,847
68,474,809

当期末残高

636,210274,816
275,753
33,130,243
34,317,022

2885,027
1,244,154
32,028,604
34,157,787

９．
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額
事業未収金
立替金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高

43,258,913
294,471
43,553,384

１０．
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。

１１．
重要な後発事象該当する事項はない。

121

0
0
0

債権の当期末残高

43,258,913
294,471
43,553,384

別紙２
法人名
拠点区分名

3頁

：社会福祉法人 至誠学舎東京：吉祥寺ナーシングホーム

１２．
その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）前払費用の内訳
前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。
(単位：円)
当年度末

68,982
56,105125,087

支払資金の範囲に含まれる前払費用
長期前払費用からの振替額
貸借対照表計上額

122

前年度末

197,265
56,105
253,370