Na temelju članka 49. Statuta Dječjeg vrtića "Krijesnica" (KLASA:011-02/17-01/01, URBROJ: 2186/174-01-17-5 od 27. srpnja 2017.)
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Krijesnica" na 20. sjednici održanoj 18.12.2017. godine donosi:

Financijski plan Dječjeg vrtića Krijesnica za 2018. godinu i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu
OPĆI DIO

Prijedlog planaza 2018.

Projekcija planaza 2019.

Projekcija planaza 2020.

PRIHODI UKUPNO

728.000,00

722.030,00

743.690,90

PRIHODI POSLOVANJA

728.000,00

722.030,00

743.690,900,000,00

0,00

RASHODI UKUPNO

728.000,00

722.030,00

743.690,90

RASHODI POSLOVANJA

708.000,00

716.880,00

738.386,40

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

20.000,00

5.150,00

5.304,50

0,00

0,000,00

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINERAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
Prijedlog planaza 2018.

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

Projekcija planaza 2019.

0
Prijedlog planaza 2018.

Projekcija planaza 2020.

00
Projekcija planaza 2019.

Projekcija planaza 2020.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

0,00

0,00

0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

0,00

0,00

0,00

NETO FINANCIRANJE

0,00

0,00

0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0,00

0,00

0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA
Izvor prihoda i
primitakaOznakarač.izračunskog
plana
636
652
663
671
Ukupno (po izvorima)

2018.
Opći prihodi i
primici
0,00
0,00
0,00
378.000,00
378.000,00

Vlastiti prihodi

0,00
230.000,00
0,000,00
230.000,00

Prihodi za posebne
Pomoćinamjene
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ukupno prihodi i
primici za 2018.

Ukupno (po izvorima)

Opći prihodi i
primici
0,00
0,00
0,00
332.030,00
332.030,00

Vlastiti prihodi

0,00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00

Prihodi za posebne
Pomoćinamjene
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ukupno prihodi i
primici za 2020.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prihodi od prodaje
nefinanc.imovine i
nadoknade šteta sosnova osiguranja

Donacije

140.000,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Namjenski primici
od zaduživanja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

722.030,00

Izvor prihoda i
primitaka

Ukupno (po izvorima)

120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00

Namjenski primici
od zaduživanja

2019.

Ukupno prihodi i
primici za 2019.

Oznakarač.izračunskog
plana
63
65
66
67

Donacije

728.000,00

Izvor prihoda i
primitakaOznakarač.izračunskog
plana6365
66
67

Prihodi od prodaje
nefinanc. imovine i
nadoknade šteta sosnova osiguranja

2020.
Opći prihodi i
primici
0,00
0,00
0,00
333.690,90
333.690,90

Vlastiti prihodi

0,00
270.000,00
0,00
0,00
270.000,00

Prihodi za posebne
Pomoćinamjene
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prihodi od prodaje
nefinanc. imovine i
nadoknade šteta sosnova osiguranja

Donacije

140.000,00
0,00
0,00
0,00
140.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Namjenski primici
od zaduživanja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

743.690,902

PLAN RASHODA I IZDATAKAŠifra aktivnosti/ projekta

Naziv aktivnosti / projekta

PRIJEDLOG PLANA ZA PROJEKCIJA PLANA2018.
ZA 2019.

PROJEKCIJA PLANAZA 2020.

Dječji vrtić Krijesnica

A100043
331311
312
313
32
321
322
323
329
34343

Program 1016 Predškolski odgoj
Ukupno:728.000,00

722.030,00

743.690,90

Redovan rad Dječjeg vrtića Krijesnica
RASHODI POSLOVANJA
Rashodi za zaposlene
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi

693.000,00
693.000,00
470.000,00
400.000,00
15.000,00
55.000,00
222.000,00
30.000,00
113.000,00
59.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00

706.580,00
706.580,00
484.100,00
412.000,00
15.450,00
56.650,00
221.450,00
30.900,00
116.390,00
53.560,00
20.600,00
1.030,00
1.030,00

727.777,40
727.777,40
498.623,00
424.360,00
15.913,50
58.349,50
228.093,50
31.827,00
119.881,70
55.166,80
21.218,00
1.060,90
1.060,903

PLAN RASHODA I IZDATAKAŠifra aktivnosti/ projekta

K100012332322
442422
T100007332323

Naziv aktivnosti / projekta

PRIJEDLOG PLANA ZA PROJEKCIJA PLANA2018.
ZA 2019.

Opremanje radnog prostora Dječjeg
vrtićaRASHODI POSLOVANJA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovinePostrojenja i opremaOdržavanje infrastrukture i okoliša
Dječjeg vrtića
RASHODI POSLOVANJA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge

PROJEKCIJA PLANAZA 2020.

25.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

10.300,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00

10.609,00
5.304,50
5.304,50
5.304,50
5.304,50
5.304,50
5.304,50

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

5.150,00
5.150,00
5.150,00
5.150,00

5.304,50
5.304,50
5.304,50
5.304,50

Članak 3.
U izvršenju Financijskog plana primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu.
Članak 4.
Naredbodavatelj za izvršenje Financijskog plana u cijelosti je ravnateljica Dječjeg vrtića.
Članak 5.
Za zakonitu uporabu sredstava osiguranih u Financijskom planu odgovorna je ravnateljica Dječjeg vrtića.
Članak 6.
Ovaj Financijski plan stupa na snagu 01.01.2018. godine .
KLASA: 400-08/17-01/01
URBROJ: 2186/174-01-17-2
Mali Bukovec 18.prosinca 2017.g.

Predsjednica Upravnog vijeća:Štefanija Šarec4