別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財

産目録

平成29年 3月31日現在
1頁（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
当座預金

場所・物量等

現金手許有高三菱東京ＵＦＪ銀行田無支店他
みずほ銀行田無支店他
三菱東京ＵＦＪ銀行大山支店

取得年度

－
－
－
－

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

－
－
－
－

－
－
－
－

1,203,667
500,655,658
3,989,477
0505,848,802

小計
事業未収金

－

2～3月分介護報酬等－－

360,984,017

未収金－

3月分職員給食費等－－

819,302

未収補助金－

平成28年度保育給付費精算等－－

4,013,787

立替金－

職員負担分社会保険料等－－

122,711

前払費用－

平成29年度労働保険料充当額等－－

1,200,163

その他の流動資産－

永年勤続用記念メダル等－－

349,532

徴収不能引当金－

徴収不能引当金－－△

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地(柳橋保育園)西東京市新町1-235-1他

－

(緑寿園)
西東京市新町1-235-10他(サンメール尚和)
西東京市新町1-235-8他

872,359,628

第２種社会福祉事業である保育所に使用している－－

237,626,300－

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している－－

367,249,344－

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している－－

436,578,532

小計
建物(柳橋保育園)西東京市新町1-235-1他(緑寿園)
西東京市新町1-235-1他(サンメール尚和)
西東京市新町1-235-8他（２） その他の固定資産
土地1,041,454,176

1987年度 第２種社会福祉事業である保育所－に使用している

237,078,820

156,924,114

80,154,706

1975年度 第１種社会福祉事業である特別養－護老人ホーム等に使用している

979,280,956

767,604,080

211,676,876

1,076,047,006

895,477,379

180,569,627
472,401,209
1,513,855,385

1985年度 第１種社会福祉事業である特別養－護老人ホーム等に使用している
小計
基本財産合計(緑寿園)
西東京市新町1-231-42他－

職員等の研修センター等として使用している－－

33,604,500－

職員等の研修センター等として使用している－－

33,604,500－

社会福祉事業用の書庫として使用
している

－

－

50,425,659－

第１種社会福祉事業等の駐車場として使用している－－

34,459,600－

社会福祉事業用の書庫として使用
している

－

－

50,425,659－

第１種社会福祉事業等の駐車場として使用している－－

34,459,600(サンメール尚和)
西東京市新町1-231-42他(緑寿園基盤整備)
西東京市新町1-231-38

西東京市新町1-238-6他(尚和基盤整備)
西東京市新町1-231-38

西東京市新町」1-238-6他

小計建物(法人本部)
西東京市新町1-232-3

978,686

2014年度 本部棟として使用している

236,979,518

2,269,080

220,255

2,048,825

別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財産目録

平成29年 3月31日現在
2頁（単位：円）
貸借対照表科目
建物

場所・物量等
西東京市新町1-231-42

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

22,621,410

6,256,879

16,364,531

2003年度 第２種社会福祉事業である保育所－に使用している

284,295

181,391

102,904

1991年度 公益事業である事業所内保育所に－使用している

55,594,116

25,176,997

30,417,119

1999年度 本部棟として使用している

8,268,500

6,325,395

1,943,105

1976年度 第１種社会福祉事業である特別－養護老人ホーム等に使用している

2,666,152

2,666,146

6

1999年度 本部棟として使用している

8,268,500

6,325,395

1,943,105

2002年度 第１種社会福祉事業である特別－養護老人ホーム等に使用している

980,564

942,325

38,239(みどりの苑)板橋区前野町5-9-3

2006年度 第１種社会福祉事業である特別－養護老人ホーム等に使用している

15,884,307

12,639,998

3,244,309(吉祥寺老人ホーム)
武蔵野市吉祥寺北2-9-2

2004年度 第１種社会福祉事業である養護－老人ホームに使用13,313,609

6,509,189

6,804,420(吉祥寺ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ)
武蔵野市吉祥寺北2-9-2

2005年度 第１種社会福祉事業である特別－養護老人ホーム等に使用している

757,043637,216

119,8272016年度 社会福祉事業に係る書庫等に使用
－
している

101

2016年度 社会福祉事業に係る書庫等に使用
－
している

10

1

(柳橋保育園)西東京市新町1-232-1

西東京市新町1-235(緑寿園)
西東京市新町1-232-3
西東京市新町1-235-1他(サンメール尚和)
西東京市新町1-232-3
西東京市新町1-235-8(緑寿園基盤整備)
西東京市新町1-231-38(尚和基盤整備)
西東京市新町1-231-38

2010年度 職員等の研修センターとして使用
している

小計

63,026,392

構築物

門扉他24件－

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している

49,608,822

39,888,297

9,720,525

機械及び装置業務用食器洗浄機他3件－

事業用食器洗浄

2,297,500

26,2252,271,275

車輌運搬具

トヨタ

－

利用者送迎用

79,099,645

65,916,132

13,183,513

器具及び備品

機械浴槽他1294件－

利用者処遇等に使用している。

473,738,334

392,553,890

81,184,444

有形リース資産トヨタ

ハイエース4台－

利用者送迎用

13,134,000

13,134,000

0

権利

エメラルドグリーンクラブ利用権
他30件－

職員厚生施設利用権及び施設用電話加入権

ソフトウェア

介護保険ソフト他42件－

介護保険請求用

退職給付引当資産

定期預金－

退職金の支払のための引当金に対応した定期預金－－

42,064,850－

将来における措置施設の施設・設備整備等のために積み立てている
預金

－

－

124,850,000－

将来における保育所の人件費のために積み立てている預金－－

30,000,000－

将来における保育所の施設・設備整備のために積み立てている預金－－

174,550,000－

人件費等の運営経費のために積み立てている預金－－

1,180,048,000－

将来における施設整備の目的のために積み立てている預金－－

1,102,783,000－

将来における備品購入の目的のために積み立てている預金－－

321,487,000

措置施設繰越積立資産

保育所繰越積立資産

定期預金
前支店他

ハイエースバン他68台

定期預金

保育所施設・設備整備積立資産 定期預金

運営調整積立金資産

施設整備積立金資産

備品購入積立金資産

定期預金

みずほ銀行田無支店他

多摩信用金庫成蹊学園

みずほ銀行田無支店

みずほ銀行田無支店他

みずほ銀行田無支店他

定期預金 みずほ銀行田無支店他

定期預金

みずほ銀行田無支店他－－

34,993,979

11,439,700

22,238,620

12,755,359

別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財

産目録

平成29年 3月31日現在
3頁（単位：円）
貸借対照表科目
都施設整備費積立金資産

場所・物量等

取得年度

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額－－－

9,710,173－

施設振興費補助金の支給対象保育所における施設振興のために積み立てている預金－－

19,100,560

差入保証金

－

お絞りリース補償金－－

20,000

長期前払費用－未経過火災保険料等－－

1,332,080

その他の固定資産－

生活クラブ生活協同組合出資金－－

209,254

定期預金

みずほ銀行田無支店他

使用目的等
都施設整備費補助金の支給対象施設における施設・設備整備のために積み立てている預金

市施設振興費積立金資産

定期預金

みずほ銀行田無支店他

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3,436,715,643
4,950,571,028
5,822,930,656

3月分給食材料費他－－－

85,804,967

3月分パソコン代他－－－

15,547,519

１年以内支払予定長期未払金 複合機リース契約違約金

－

－

－

70,236

未払費用

処遇改善支給金他－－－

116,323,295

預り金

薬局代等預り額

－

－

－

7,450

職員預り金

3月分住民税他－－－

5,483,135

前受収益

12月分調査研究助成金他

－

－

－

800,000

賞与引当金

賞与引当金

－

－

－

149,049,662

その他の未払金

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
長期未払金

373,086,264

退職給付引当金－－－

42,114,850

複合機リース契約違約金

－

－

－

257,532

固定負債合計
負債合計
差引純資産

42,372,382
415,458,646
5,407,472,010