平成31年度

資金収支予算書

自：2019年 4月1日
至：2020年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1
社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

1

定

科

目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

41,456,000
8,848,000
5,768,000
26,831,000
9,000
238,192,000
224,442,000
8,309,000
211,773,000
4,360,000
32,00032,000111,000
720,000
720,000
4,357,000
8,530,000
3,000,000
5,500,000
30,0003,448,000
3,208,000
900,000
1,500,000
808,000
240,000
240,000
100,000
40,000284,000
166,000
118,000
283,520,000

40,112,000
8,890,000
5,608,000
25,575,000
39,000237,236,000
222,486,000
460,000
217,666,000
4,360,000
32,00032,000111,000
720,000
720,000
4,357,000
9,530,000
3,500,000
6,000,000
30,0003,313,000
3,073,000
900,000
1,500,000
673,000
240,000
240,000
100,000
42,000303,000
190,000
113,000
281,106,000

1,344,000△ 42,000 企業からの請負
160,000 自主製品の販売
1,256,000 福祉センター、パルク、動物愛護センター、公園清掃△ 30,000
956,000
1,956,000
7,849,000 居宅介護、生活介護△ 5,893,000 ジョイナス利用収入139人
0 本計画133件、モニタリング157件
00 本計画1件、モニタリング1件
0
0
0 国から 10,000円/月×6人(グループホーム)0△ 1,000,000△ 500,000 運営費補助金、GH補助金、就職及定着補助金廃止△ 500,000 移動支援及び利用者負担金含む
0 当日キャンセル料ほか
135,000 会費及び福祉啓発事業補助金
135,000
0 設立時運営資金寄付による年会費免除者110名･会員72名
0 トヨタ労働組合・法人22、一般119名
135,000 福祉啓発事業参加費
00 豊田市、社協補助金
0 一般寄付金△ 2,000 預金利息
△ 19,000△ 24,000 グループホーム世話人、職員等の給食費
5,000 福利厚生センター助成金
2,414,000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

223,183,000
800,000
140,029,000
32,315,000
19,076,000
3,727,000
27,236,000
17,076,000
1,220,000
1,091,000
365,000
3,075,000
726,000
1,754,000
105,000
1,480,000
210,000
390,000
868,000
513,000
20,00040,000388,000
85,000481,000
5,000
3,240,000
20,000672,000
200,000
128,000
28,247,000
1,241,000
710,000
800,000
3,630,000
1,412,000
2,915,000
50,0001,710,000

214,322,000
800,000
134,541,000
31,245,000
18,218,000
3,076,000
26,442,000
14,571,000
1,220,000
1,091,000
214,000
2,525,000
400,000
1,609,000
93,000910,000
190,000
54,000888,000
503,000
55,00040,000432,000
60,0001,000
5,000
3,240,000
20,000672,000
180,000
169,000
32,242,000
1,191,000
700,000
685,000
7,730,000
1,430,000
2,948,000
10,0001,602,000

8,861,000
0 理事、評議員、監事の会議等出席報酬
5,488,000 職員45人
1,070,000 常勤職員賞与(4.4→4.45月)
858,000 非常勤職員13人、パートヘルパー5人
651,000 独立行政法人福祉医療機構掛金
794,000 社会保険法人負担分
2,505,000
0 入居者・職員・世話人
0 利用者健診費用
151,000 清掃等作業用
550,000 福祉啓発、各ジョイナス行事等
326,000 グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道
145,000 福祉啓発行事、各ジョイナス支援用等消耗品及び備品
12,000 福祉啓発行事保険
570,000 福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
20,000 各ジョイナス教育費
336,000 ヘルパー車、送迎車ガソリン代等△ 20,000 音楽療法、クラブ、青年学級、職員研修講師料等
10,000 パートヘルパー、利用者面接等の交通費△ 35,000 本人部会チラシ
0 グループホーム備品修繕△ 44,000 切手、郵送代
25,000 支部活動、関係団体補助金
480,000 生活介護 嘱託医
0 各行事イベント用雑費
0 グループホーム賃料 27万円×12月
0 福祉啓発消費税
0 支部活動、関係団体補助金
20,000 新成人のつどい△ 41,000 各行事イベント用雑費△ 3,995,000
50,000 福利厚生センター会費、職員健康診断
10,000 業務外出、出張旅費
115,000 役員、職員研修費用及び旅費△ 4,100,000 本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品△ 18,000〃
コピーカウント料△ 33,000〃
電気、ガス、水道
40,000 灯油等
108,000 施設等修繕

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

1,909,000
179,000
435,000
4,871,000
424,000
440,000
2,634,000
3,426,000
147,000
574,000
290,000
100,000
350,000
41,736,000
310,242,000△ 26,722,000

予 算 額

1,839,000
179,000
370,000
4,807,000
434,000
428,000
2,995,000
3,426,000
119,000
574,000
325,000
100,000
350,000
40,332,000
301,467,000△ 20,361,000

前年度予算額70,000 インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等
0 ヘルパー、各ジョイナス、地域生活支援センター
65,000 ホームページの維持管理、広告料
64,000 経理、労務、産廃、サイト委託料△ 10,000 ダスキン、定期清掃
12,000 傷害保険、自賠責保険等△ 361,000 コピー機等リース料
0 みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場
28,000 収入印紙
0 リースパソコン保守料△ 35,000 慶弔費等
0 社協等会費
0 ＦＢ振込手数料
1,404,000
8,775,000△ 6,361,000

増 減 額

備

考

固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

10,000,000
0000
10,000,000
2,177,000
2,177,000
12,177,000△ 12,177,000

31,567,000
30,200,000
1,167,000
200,000002,081,000
2,081,000
33,648,000△ 33,648,000△ 21,567,000△ 30,200,000△ 1,167,000△ 200,000
0
10,000,000 中核拠点施設等設計費96,00096,000 パソコンリース代（3年目/4年）△ 21,471,000
21,471,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

10,000,000
00
10,000,000
43,217,000
3,533,000
29,000,000
10,684,000
53,217,000
000043,217,000
3,533,000
29,000,000
10,684,000
43,217,000
10,000,000△ 28,899,000
96,995,000
68,096,000

30,420,000
220,000
11,200,000
19,000,000
43,632,000
3,405,000
35,200,000
5,027,000
74,052,000
41,457,000
1,457,000
20,000,000
20,000,000
43,632,000
3,405,000
35,200,000
5,027,000
85,089,000△ 11,037,000△ 65,046,000
162,041,000
96,995,000△ 20,420,000△ 220,000△ 11,200,000△ 9,000,000△ 415,000
128,000 本部より福祉啓発へ△ 6,200,000 ふれあい・さかえ・さかえより
5,657,000△ 20,835,000△ 41,457,000△ 1,457,000 積立金総額 6,922千円△ 20,000,000 積立金総額 50,000千円△ 20,000,000 積立金総額 106,000千円△ 415,000
128,000 本部より福祉啓発へ△ 6,200,000
5,657,000△ 41,872,000
21,037,000
36,147,000△ 65,046,000△ 28,899,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

1,580,000
1,571,000
9,000
1,580,000
23,808,000
23,598,000
210,000
23,808,000
2,415,000
2,415,000
2,415,000
13,933,000
1,276,000
1,955,000
652,000
462,000
833,000
2,706,000
1,427,000
4,615,000
7,000
13,933,000
41,736,000

1,590,000
1,551,000
39,0001,590,000
22,468,000
22,268,000
200,000
22,468,000
2,370,000
2,370,000
2,370,000
13,904,000
1,201,000
1,987,000
585,000
195,000
855,000
3,266,000
1,237,000
4,571,000
7,000
13,904,000
40,332,000△ 10,000
20,000 自主製品、ぼかし原料等△ 30,000△ 10,000
1,340,000
1,330,000 工賃12月及び一時金年2回
10,000 裂き織り指導員
1,340,000
45,00045,000 布縫製費、シルバー人材派遣費用
45,00029,00075,000 清掃用、作業用消耗品△ 32,000 電気、ガス、水道
67,000 公用車ガソリン代
267,000 作業用備品の修繕△ 22,000 施設賠償、傷害保険、自賠責保険△ 560,000 公用車リース代、鞍ヶ池トイレリース代
190,000 消費税
44,000 清掃技術指導委託
0 バザー出店料
29,0001,404,0002資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

3

定

科

目

法人合計

法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

福祉啓発（公益事業）

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

41,456,000
8,848,000
5,768,000
26,831,000
9,000
238,192,000
224,442,000
8,309,000
211,773,000
4,360,000
32,00032,000111,000
720,000
720,000
4,357,000
8,530,000
3,000,000
5,500,000
30,0003,448,000
3,208,000
900,000
1,500,000
808,000
240,000
240,000
100,000
40,000284,000
166,000
118,000
283,520,000

41,456,000
8,848,000
5,768,000
26,831,000
9,000
238,192,000
224,442,000
8,309,000
211,773,000
4,360,000
32,00032,000111,000
720,000
720,000
4,357,000
8,530,000
3,000,000
5,500,000
30,00000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

223,183,000
800,000
140,029,000
32,315,000
19,076,000
3,727,000
27,236,000
17,076,000
1,220,000
1,091,000
365,000
3,075,000
726,000
1,754,000
105,000
1,480,000
210,000
390,000
868,000
513,000
20,00040,000388,000
85,000481,000
5,000
3,240,000
20,000672,000
200,000
128,000
28,247,000
1,241,000
710,000
800,000
3,630,000
1,412,000
2,915,000
50,000218,492,000
800,000
136,025,000
32,315,000
19,076,000
3,682,000
26,594,000
12,900,000
1,220,000
1,091,000
365,000
2,220,000
726,000
1,364,000
18,000700,000
210,000
376,000
230,000
370,000
10,00040,000210,000
5,000
480,000
5,000
3,240,0000
100,000
39,000283,000
166,000
117,000
280,070,000

20,00027,552,000
1,221,000
680,000
770,000
3,520,000
1,342,000
2,795,000
50,000

0

0
0

0

0

3,448,000
3,208,000
900,000
1,500,000
808,000
240,000
240,000
1,000
1,000
1,000
3,450,000
4,691,000
4,004,000
045,000642,000
4,176,000

855,000
390,000
87,000780,000
14,000638,000
143,000
10,000178,000
80,0001,000
20,000672,000
200,000
108,000
695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,0000修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

1,710,000
1,909,000
179,000
435,000
4,871,000
424,000
440,000
2,634,000
3,426,000
147,000
574,000
290,000
100,000
350,000
41,736,000
310,242,000△ 26,722,000

法人合計

1,700,000
1,759,000
179,000
425,000
4,871,000
394,000
440,000
2,584,000
3,426,000
142,000
574,000
240,000
100,000
340,000
41,736,000
300,680,000△ 20,610,000
法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

10,000,000
0000
10,000,000
2,177,000
2,177,000
12,177,000△ 12,177,000

10,000,000
0000
10,000,000
2,177,000
2,177,000
12,177,000△ 12,177,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出差入保証金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

10,000,000
00
10,000,000
43,217,000
3,533,000
29,000,000
10,684,000
53,217,000
000043,217,000
3,533,000
29,000,000
10,684,000
043,217,000
10,000,000△ 28,899,000
96,995,000
68,096,000

10,000,000
00
10,000,000
39,684,000
29,000,000
10,684,000
49,684,000
000043,217,000
3,533,000
29,000,000
10,684,000
043,217,000
6,467,000△ 26,320,000
94,416,000
68,096,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

1,580,000
1,571,000
9,000
1,580,000
23,808,000
23,598,000
210,000
23,808,000
2,415,000
2,415,000
2,415,000
13,933,000
1,276,000
1,955,000
652,000
462,000
833,000
2,706,000
1,427,000
4,615,000
7,000
13,933,000
41,736,000

1,580,000
1,571,000
9,000
1,580,000
23,808,000
23,598,000
210,000
23,808,000
2,415,000
2,415,000
2,415,000
13,933,000
1,276,000
1,955,000
652,000
462,000
833,000
2,706,000
1,427,000
4,615,000
7,000
13,933,000
41,736,000

10,000150,000
10,000030,000050,0005,000
50,00010,00009,562,000△ 6,112,000

福祉啓発（公益事業）

00
03,533,000
3,533,000
3,533,000
0003,533,000△ 2,579,000
2,579,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

4

5
資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日(社会福祉事業）勘定科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出(単位:円)
法人本部（社会福祉事業）

0

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ
541,000
10,730,000
120,000
1,542,000
421,000
1,360,000
07,828,000
005,299,000
39,113,000
4,999,000
39,113,000
4,999,000

39,113,0000

さかえ（社会福祉事業）
さかえ
西山公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
6,888,000
2,879,000
1,260,000
250,000
25,0005,378,000
2,854,000
042,941,000
42,830,000
018,00042,812,000

えかく(社会福祉事業)
ふれあい（社会福祉事業）
えかく
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
4,539,000
7,024,000
3,381,000
3,500,000
1,280,000
700,000
50,0001,752,000
339,000
6,974,000
340,000
9,000
60,200,000
31,424,000
60,200,000
031,424,000

60,200,000

31,424,000

111,00000

300,000
300,000

100,000
38,00090,00025,00090,000228,000

25,0005,865,000

49,843,000

49,829,000

14,797,000
800,000
9,068,000
2,745,000
100,000

10,073,000

30,188,000

39,814,000

6,567,000
1,907,000
0

16,599,000
4,282,000
5,193,000

224,000
1,860,000
1,160,000

223,000
1,376,000
460,000

356,000
3,758,000
840,000

26,756,000
5,621,000
2,218,000
0575,000
4,644,000
590,000

30,000860,000

40,00030,000330,000

170,000
100,000
400,000

50,00010,00020,0000200,000

2,879,000

64,739,000

7,024,000

たかおか（社会福祉事業）
地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援
ヘルパー
たかおか
たかおか
毘森公園
グループホー
センター
ステーション
就労継続Ｂ
生活介護
就労継続Ｂ
ム
2,346,000
3,128,000
1,146,000
1,200,000
10,0003,118,000
026,290,000
7,891,000
4,392,000
5,930,000
14,712,000
25,990,000
7,891,000
04,360,000
400,000
7,235,000
7,891,000
400,000
25,990,000
7,235,000
4,360,000
32,00032,00000720,000
720,000
4,357,000
300,00005,530,000
2,400,000
300,000002,400,000
5,500,000
0
30,000
0

1,000
1,000

1,000
4,393,000

1,000
5,932,0000
166,000
166,000
0
14,878,000

34,805,000

28,636,000

7,891,000

49,128,000

25,608,000

23,001,000

5,273,000

4,556,000

7,287,000

8,767,000

30,382,000
8,037,000
3,546,000

15,037,000
3,163,000
1,192,000

2,864,000
323,000
1,387,000

3,504,000
383,000

3,911,000
1,008,000
1,650,000

3,710,000
434,000
3,790,000

862,000
6,301,000
660,000

17,627,000
4,412,000
00
690,000
2,879,000
546,000

462,000
3,147,000
640,000

150,000
549,000
2,229,000

45,000624,000
30,00045,000673,000
390,000

50,000783,000
5,355,000
1,220,000

230,000
100,000
150,000

350,000
100,000
10,000136,000
35,00020,000135,000

150,000

100,000

50,000350,000

150,000

10,00010,00010,000150,000

0
5,000

5,000

40,00010,000350,000

3,128,000

1,000

100,000
326,000
204,000
18,000700,000
326,000
10,00030,00010,000400,000
300,000

10,00010,00040,00020,000280,000

0

10,00050,00040,000150,000

5,000
480,000
5,000
3,240,000
10,858,000
750,000
50,000200,000
1,200,000
850,000
850,000

366,000
30,00020,00050,00030,00010,000100,000

300,000
400,000
50,000300,000
4,000,000
200,000

10,000
5,000
5,000
0

2,157,000
60,00010,00040,000140,000
97,000350,000
50,000300,000
95,00010,00015,000108,000
50,0002,537,000
80,000100,000
120,000
750,000
80,000435,000
300,000
274,000
5,000
5,000
108,000
5,000

05,385,000
100,000
220,000
100,000
300,000
100,000
170,000
0
80,000420,000
20,000216,000
0

2,121,000
45,000100,000
60,000350,000
45,000370,000
400,000
180,000
5,000
20,000
192,000
94,0002,238,000
46,000110,000
60,000450,000
70,000390,0000
250,000
330,000
4,000
15,000108,000

20,000293,000
20,00010,00030,000100,000
10,00050,00020,00015,000186,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,000696,000
30,00020,00030,00050,00020,000120,000

715,000
50,00030,00050,000100,000
50,0000

5,000
30,0000

10,00015,00040,00010,0005,000

10,00010,00010,00030,00020,000139,000
30,000

合計（社会福祉事業）

41,456,000
8,848,000
5,768,000
26,831,000
9,000
238,192,000
224,442,000
8,309,000
211,773,000
4,360,000
32,00032,000111,000
720,000
720,000
4,357,000
8,530,000
3,000,000
5,500,000
30,000100,000
39,000283,000
166,000
117,000
280,070,000
218,492,000
800,000
136,025,000
32,315,000
19,076,000
03,682,000
26,594,000
12,900,000
1,220,000
1,091,000
365,000
2,220,000
726,000
1,364,000
18,000700,000
210,000
376,000
230,000
370,000
10,00040,000210,000
5,000
480,000
5,000
3,240,000
20,00027,552,000
1,221,000
680,000
770,000
3,520,000
1,342,000
2,795,000
50,0001,700,000
1,759,000
179,000
425,000
4,871,000
394,000

保険料支出賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
勘定科目
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出差入保証金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

300,000
800,000
150,000
50,00078,00050,000100,000
180,000
26,815,000△ 26,587,000
法人本部（社会福祉事業）
10,000,000
000
10,000,000
401,000
401,000
10,401,000△ 10,401,000
10,000,000
00
10,000,000
29,000,000
29,000,000

15,00010,000715,000

10,000120,000

5,000
165,000

5,000
260,000

5,000
120,000
10,0000203,000
3,276,000
10,000150,000
10,0005,000
26,00050,00027,00060,00010,000060,00010,00020,00080,00010,00010,000541,000
11,440,000△ 5,575,000

10,00011,010,000
44,195,000
5,648,000

10,0006,888,000
49,829,000
0

10,0004,539,000
59,712,000
5,027,000

20,0003,381,000
31,656,000
3,149,000

30,0002,346,000
28,225,000
411,000

2,879,000
2,879,0000

さかえ（社会福祉事業）
さかえ
西山公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ

7,024,000
7,024,0000

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
0
0
0
0
0

121,000
121,000
121,000△ 121,000

300,000
300,000
300,000△ 300,000

368,000
368,000
368,000△ 368,000

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

408,000
408,000
408,000△ 408,00000

えかく(社会福祉事業)

えかく
就労継続Ｂ

0
0
0
0

10,0005,000

80,000230,000

18,000

1,000

1,000

30,00061,0000
5,000

10,00010,00020,00050,00010,00010,00050,0004,772,000△ 379,000

8,373,000△ 2,441,000

14,837,000
41,00007,795,000
96,0003,128,000
3,128,0000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
毘森公園
たかおか
生活介護
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
0
0
0
0
0

合計
地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援ヘルパー
グループホー （社会福祉事
業）
センター
ステーションム
0
10,000,000
0
0
0
0
0

241,000
241,000
241,000△ 241,000

201,000
201,000
201,000△ 201,000

96,00096,00096,000△ 96,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

41,00041,00041,000△ 41,000

2,177,000
2,177,000
12,177,000△ 12,177,000

0
0

0
0

0

0

0

0

0

10,000,000
0
0

0

0

5,696,000

5,000,000

1,345,000

15,000,000

2,981,000

9,000,000

0

0
0

0
5,696,000

5,000,000

01,345,000

02,981,000

9,000,000

003,533,000
35,467,000

0
5,696,000

5,696,000△ 5,696,000

5,000,000△ 3,655,000

1,345,000△ 1,345,000

15,000,000
0015,000,000△ 12,019,000

2,981,000△ 2,981,000

9,000,000△ 9,000,000

0207,00000207,000△ 207,000

0455,000

455,000△ 455,000

0039,684,000
29,000,000
10,684,000
49,684,000
000043,217,000
3,533,000
29,000,000
10,684,000
043,217,000
6,467,000△ 1,521,000
43,137,000
41,616,000

000△ 348,000
393,000
45,000△ 4,023,000
4,277,000
254,000△ 1,345,000
1,345,000
0△ 7,400,000
11,203,000
3,803,000△ 2,981,000
2,981,0000△ 6,092,000
6,986,000
894,000

417,000
252,000
669,000

0△ 207,000
207,000
0

76,000△ 76,0000△ 2,896,000
13,100,000
10,204,000

0
10,611,000
10,611,000△ 26,320,000
94,416,000
68,096,000

136,000
136,0000
136,000
305,000
305,0000
305,000

800,000
800,0000
800,000
5,406,000
5,406,000
05,406,000
0004,804,000
40,000120,000
120,0000
120,000
3,260,000
3,260,000

15,00015,00080,00080,000080,0003,641,000
3,431,000
210,000
3,641,000
0

30,00030,000260,000
260,0000
260,000
1,943,000
1,943,000
01,943,000
03,508,000
210,0000704,000
322,000

400,000
150,000
217,000
250,000
708,000
360,000
2,679,000
04,804,000
11,010,000

435,000
140,000

120,000
24,00079,00070,0009,000
79,0001,201,000
1,201,000
01,201,000
175,000
175,000
175,000
891,000
50,0000
390,000
120,000

110,000
477,000
200,000
1,936,000

23,000120,000
95,0003,508,000
6,888,000

704,000
2,879,000

39,000,000
00003,533,000
3,533,000
05,696,000
05,696,000
5,696,000
0
0

0
0
0
0
0
0

1,345,000

100,000
00
50,0000
015,000035,0000100,000
541,000

1,345,000
1,345,000

3,260,000

0
0
0
0
0

2,981,000
02,981,000
2,981,000
0
0

0
0
0
0
0

440,000
2,584,000
3,426,000
142,000
574,000
240,000
100,000
340,000
41,736,000
300,680,000△ 20,610,000

15,0002,160,000
2,160,000
2,160,000
00
818,000
10,0000
170,000
31,00030,000134,000
327,000
111,000
0
5,000
818,000
4,539,000

30,0003,350,000
3,350,000
3,350,000
2,240,000
2,240,000
2,240,000
1,404,000
387,00000000

207,0000
207,000
207,000
00

40,00010,000150,000
32,000535,000
250,00001,178,000
27,0000350,000
152,000
65,000168,000
273,000
141,000

1,404,000
7,024,000

2,000
1,178,000
3,381,000

0

0

0
0
0
0
0

455,0000455,000
455,000
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

207,0000455,00000207,00000

0455,000

00

60,00060,00060,0002,542,000
2,542,000
2,542,00000
526,000
230,000
0
25,00071,000150,000
110,000

30,000116,000
125,000

0
891,000
2,346,000

526,000
3,128,000

1,580,000
1,571,000
9,000
1,580,000
23,808,000
23,598,000
210,000
23,808,000
2,415,000
2,415,000
2,415,000
13,933,000
1,276,000
01,955,000
652,000
462,000
833,000
2,706,000
1,427,000
4,615,000
7,000
13,933,000
41,736,000

6資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

法人本部(単位:円)勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7

予 算 額

前年度予算額00
0100,000
38,00090,00090,000228,000
14,797,000
800,000
9,068,000
2,745,000
100,000
224,000
1,860,000
1,160,000
30,000860,000
50,00020,000200,000
10,858,000
750,000
50,000200,000
1,200,000
850,000
850,000
300,000
400,000
50,000300,000
4,000,000
200,000
300,000
800,000
150,000
50,00078,00050,000100,000
180,000
26,815,000△ 26,587,000
10,000,000

600,000
600,000
600,000
100,000
40,00090,00090,000830,000
14,797,000
800,000
9,068,000
2,745,000
100,000
224,000
1,860,000
1,180,000
30,000860,000
55,00025,000210,000
11,508,000
750,000
50,000115,000
2,000,000
850,000
850,000
107,000
400,000
50,000240,000
4,000,000
200,000
288,000
1,000,000
150,000
50,00078,00050,000100,000
180,000
27,485,000△ 26,655,000
1,167,000
1,167,000000401,000
401,000
1,568,000△ 1,568,000
30,200,000
011,200,000
19,000,000
5,000,000
5,000,000
035,200,000
41,457,000
1,457,000
20,000,000
20,000,000
33,605,000
3,405,000
30,200,000
075,062,000△ 39,862,000△ 68,085,000
111,222,000
43,137,000

10,000,000
401,000
401,000
10,401,000△ 10,401,000
10,000,000
10,000,000
29,000,000
29,000,000
39,000,000
03,533,000
3,533,000
3,533,000
35,467,000△ 1,521,000
43,137,000
41,616,000

増 減 額

備

考

△ 600,000△ 600,000△ 600,000 運営費補助金 つかさ・たかおかにて振替
0 一般寄付金△ 2,000 預金利息
00 福利厚生助成金等△ 602,000
00 理事・評議員・監事の会議等の出席報酬
0 常勤職員3人
0 常勤職員賞与
0 非常勤職員
0 独立行政法人掛金
0 社会保険法人負担分△ 20,000
0 衛生費
0 ハレハレハイキング、楽楽運動会 バス・会場代 等△ 5,000 行事消耗品△ 5,000△ 10,000 研修外部講師謝礼、カウンセリング料△ 650,000
0 福利厚生センター会費、職員健康診断
0 業務外出
85,000 介護職員初任者研修受講料、旅費△ 800,000 事務用品
0 コピーカウント料、予算書・事業計画書等外部印刷代
0 本部水道光熱費
193,000 本部施設修繕
0 インターネット、電話、郵便切手等
0 会議費用60,000 ホームページ維持管理、広告等
0 経理、労務、サイト維持管理
0 清掃手数料等
12,000 傷害、自賠責保険料△ 200,000 コピー機・印刷機入替、ファイリングソフトリース料
0 駐車場賃借料
0 印紙代
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 社協等会費
0 ＦＢ振込手数料等△ 670,000
68,0008,833,000△ 1,167,000
00
10,000,000 中核施設等設計費00 パソコンリース代（3年目/4年）
8,833,000△ 8,833,000△ 20,200,000
0△ 11,200,000△ 9,000,000
24,000,000
24,000,000 ふれあい・さかえ・えかくより
03,800,000△ 41,457,000△ 1,457,000△ 20,000,000△ 20,000,000△ 30,072,000
128,000 福祉啓発へ△ 30,200,000
0△ 71,529,000
75,329,000
66,564,000△ 68,085,000△ 1,521,000

資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

つかさ 就労移行
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

541,000
120,000
421,000
5,299,000
4,999,000
4,999,0000
300,000
300,000
25,00025,0005,865,000
10,073,000
6,567,000
1,907,0000
223,000
1,376,000
460,000
40,00030,000330,000
10,00010,00040,000366,000
30,00020,00050,00030,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
15,0005,000
26,00050,00010,000541,000
11,440,000△ 5,575,000
121,000
121,000
121,000△ 121,000

前年度予算額05,696,000
000960,000
150,000
810,000
8,110,000
7,610,000
7,610,0000
500,000
500,000
20,00020,0009,090,000
15,941,000
9,756,000
2,722,000
1,215,000
223,000
2,025,000
140,000
40,00020,00020,00010,00010,00040,000391,000
30,00020,00050,00010,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
15,0005,000
26,00095,00010,0001,180,000
17,652,000△ 8,562,000
121,000
121,000
121,000△ 121,000
220,000
0
4,765,000
4,985,000
00004,985,000△ 3,698,000
3,698,0000

136,000
136,000
136,000
305,000
305,000
305,000
100,000
00
50,0000
015,000035,0000100,000
541,000

475,000
475,000
475,000
530,000
530,000
530,000
175,00000
100,000
0045,000030,0000
175,000
1,180,000

5,696,000
5,696,000

増 減 額

備

考

△ 419,000△ 30,000 大台エコ シート解体等△ 389,000 喫茶、農産、地域交流会△ 2,811,000△ 2,611,000△ 2,611,000 利用者3名（5名減）
0△ 200,000△ 200,000 民間障がい者施設運営費補助金。職場定着支援補助金は30年度で廃止
5,000
5,000 就職者同窓会参加費 25名×1000円×1回△ 3,225,000△ 5,868,000△ 3,189,000 2人△ 815,000△ 1,215,0000△ 649,000
320,000
0 利用者健康診断、衛生用品
10,000 訓練用1人1万円
310,000 地域交流会経費。教育・娯楽品等1人1万円
0 蛍光灯・掃除機等
0 書籍・図書0 面接旅費△ 25,000
0 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費20,000 事務消耗品
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
0 電話・切手・ハガキ代
0 会議茶菓
0 パンフ等
0 賃借料
0 印紙代
0 リースパソコン保守料△ 45,000 慶弔・就職者同窓会1回
0 その他△ 639,000△ 6,212,000
2,987,000
00 パソコンリース代（3年目/4年）
00△ 220,000
0931,000 継続Bより
711,0000000711,000
3,698,000△ 3,698,000
0△ 339,000△ 339,000 喫茶、地域交流会材料費△ 339,000△ 225,000△ 225,000 賞与、施設外就労△ 225,000△ 75,000
0 訓練用品
0 コピーカウント料△ 50,000 電気・ガス・水道
00△ 30,000 利用者損害・施設賠償保険
05,000 消費税、10月から10％0△ 75,000△ 639,0008資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日
つかさ 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

9

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)

予 算 額

前年度予算額10,730,000
1,542,000
1,360,000
7,828,000
39,113,000
39,113,000
39,113,000
49,843,000
30,188,000
16,599,000
4,282,000
5,193,000
356,000
3,758,000
840,000
170,000
100,000
400,000
150,000
10,00010,0002,157,000
60,00010,00040,000140,000
97,000350,000
50,000300,000
95,00010,00015,000108,000
50,00010,000715,000
27,00060,00010,00010,00011,010,000
44,195,000
5,648,000
0

増 減 額

備

考

300,000
300,000
300,000△ 300,000

9,888,000
1,713,000
710,000
7,465,000
33,012,000
33,012,000
33,012,000
42,900,000
24,350,000
14,431,000
2,783,000
3,725,000
356,000
3,055,000
840,000
170,000
100,000
400,000
150,000
10,00010,0001,650,000
60,00010,00040,000140,000
97,000350,000
10,000300,000
95,00010,00015,00096,00050,00010,000260,000
27,00060,00010,00010,0009,888,000
36,728,000
6,172,000
200,000
200,000
300,000
300,000
500,000△ 500,000

005,696,000
5,696,000△ 5,696,000△ 348,000
393,000
45,0004,765,000
4,765,000△ 4,765,000
907,000△ 514,000
393,000

842,000△ 171,000 江戸屋、加藤製作所、シーテック、のぼり旗等
650,000 自主製品、炊飯、家具衣類販売
363,000 福祉センター清掃業務 消費税・最低賃金アップ
6,101,000
6,101,000
6,101,000 利用者26名（4名増）・出勤率アップ
6,943,000
5,838,000
2,168,000 5人
1,499,000
1,468,000 4人
0
703,000
0
0 利用者健康診断、衛生用品
0 ユニフォーム費用
0 教育・娯楽品等
00 書籍・図書0 実習旅費507,000
0 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費00 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
40,000 燃料油類
00 電話・携帯電話・切手・ハガキ代
0 会議茶菓
0 広告料・パンフ・つかさ新聞
12,000 廃棄物処理委託費(運搬費、処分単価値上げ)
0 ダスキン
0455,000 コピー機・ＡＥＤ・加湿器・公用車(タント・シエンタ半額)リース料
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
1,122,000
7,467,000△ 524,000△ 200,000△ 200,000
00 パソコンリース代（3年目/4年）△ 200,000
200,000000000931,000 移行支援へ
931,000△ 931,000△ 1,255,000
907,000△ 348,000

800,000
800,000

430,000
400,000
30,000430,000
4,981,000
4,981,000
4,981,000
4,477,000
40,000350,000
150,000
100,000
250,000
642,000
290,000
2,655,000
4,477,000
9,888,000

370,000
400,000 炊飯、米、自主製品材料△ 30,000
370,000
425,000
425,000 17325円（前年同額）×26人
425,000
327,000
0 清掃消耗品
50,000 電気・ガス・水道
0 公用車ガソリン代
117,000 車両・工業用ミシン代、公用車修理代
0 損害・施設賠償・トラック自動車保険
66,000 公用車リース代（ハイエース・シエンタ半額）
70,000 消費税、10月から10％24,000 清掃指導委託 消費税アップ
327,000
1,122,000

800,000
5,406,000
5,406,000
5,406,000
4,804,000
40,000400,000
150,000
217,000
250,000
708,000
360,000
2,679,000
4,804,000
11,010,000

資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

さかえ 就労継続Ｂ
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

6,888,000
1,260,000
250,000
5,378,000
42,941,000
42,830,000
18,00042,812,000
111,000
49,829,000
39,814,000
26,756,000
5,621,000
2,218,000
575,000
4,644,000
590,000
230,000
100,000
150,000
100,000
10,0002,537,000
80,000100,000
120,000
750,000
80,000435,000
300,000
274,000
5,000
5,000
108,000
5,000
10,000120,000
5,000
120,000
10,00010,0006,888,000
49,829,0000368,000
368,000
368,000△ 368,000

6,888,000
1,240,000
270,000
5,378,000
44,901,000
44,790,000
10,00044,780,000
111,000
51,789,000
41,112,000
28,210,000
5,827,000
1,350,000
575,000
5,150,000
540,000
230,000
50,000150,000
100,000
10,0002,823,000
80,000100,000
120,000
750,000
78,000428,000
300,000
274,000
5,000
5,000
96,0005,000
10,000427,000
5,000
120,000
10,00010,0006,888,000
51,363,000
426,000
368,000
368,000
368,000△ 368,000

1,345,000
1,345,000

005,000,000
5,000,000△ 3,655,000△ 4,023,000
4,277,000
254,000

00
58,0004,219,000
4,277,000

120,000
120,000
120,000
3,260,000
3,260,000
3,260,000
3,508,000
210,000
435,000
140,000
110,000
477,000
200,000
1,936,000
3,508,000
6,888,000

140,000
140,000
140,000
3,308,000
3,308,000
3,308,000
3,440,000
170,000
427,000
140,000
110,000
477,000
200,000
1,916,000
3,440,000
6,888,000

備考

0
20,000 大豊工業株、IWANO他△ 20,000 自主製品
0 ﾊﾟﾙｸ、けやき清掃△ 1,960,000△ 1,960,000
8,000 上限管理
△ 1,968,000 6,511円/人(27名、出勤率90%) 施設外就労加算他
0 1名△ 1,960,000△ 1,298,000△ 1,454,000 7人△ 206,000
868,000 2人
0△ 506,000
50,0000 利用者健康診断、衛生用品
50,000 ﾊﾟﾙｸﾕﾆﾌｫｰﾑ
0 花材、ｸﾗﾌﾞ活動
0 備品
0 図書
△ 286,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費
0 事務消耗品
2,000 ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ料
7,000 電気、ｶﾞｽ、水道
0 設備修理0 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、電話、携帯電話、郵送料
00
12,000 廃棄物処理委託費(運搬費、処分単価値上げ)
00△ 307,000 複合機、AEDﾘｰｽ料
0
0 PC保守料
0 慶弔等
0 その他
0
△ 1,534,000△ 426,000
00 パソコンリース代（3年目/4年）
00001,345,000 西山公園より
1,345,000
05,000,000 本部へ
05,000,000△ 3,655,000△ 4,081,000
58,000△ 4,023,000△ 20,000△ 20,000 自主製品材料費△ 20,000△ 48,000△ 48,000 工賃：12,400円/人(23名)△ 48,000
68,00040,000 作業用消耗品
8,000 電気、ｶﾞｽ、水道
0 公用車ｶﾞｿﾘﾝ代
0 利用者損害保険料
0 公用車ﾘｰｽ代 80%
0 消費税
20,000 清掃指導料
68,000010

資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

西山公園 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

11

予 算 額

前年度予算額2,879,000
25,0002,854,000
2,879,000
2,879,000
2,879,000
01,345,000
1,345,000△ 1,345,000△ 1,345,000
1,345,000
02,793,000
50,0002,743,000
2,793,000
2,793,000
2,793,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,345,000
1,345,000

15,00015,00015,0002,160,000
2,160,000
2,160,000
704,000
322,000
120,000
24,00023,000120,000
95,000704,000
2,879,000

10,00010,00010,0002,158,000
2,158,000
2,158,000
625,000
267,000
120,000
0
23,000120,000
95,000625,000
2,793,000

0

増 減 額

備

考

86,000△ 25,000 自主製品
111,000 西山公園清掃
86,00086,00086,000000001,345,000
1,345,000△ 1,345,000△ 1,345,0000△ 1,345,000
5,000
5,000 自主製品材料費
5,000
2,000
2,000 工賃：30,000円/人(6名)
2,000
79,00055,000 作業用消耗品
0 電気、ｶﾞｽ、水道
24,000 ﾌﾞﾛｱｰ燃料
0 利用者損害保険料
0 公用車ﾘｰｽ代 20%
0 消費税
79,00086,000

資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日
ふれあい 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
土地・建物等賃借料
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

4,539,000
3,500,000
700,000
339,000
60,200,000
60,200,000
60,200,000
64,739,000
49,128,000
30,382,000
8,037,000
3,546,000
862,000
6,301,000
660,000
350,000
100,000
10,00050,000150,000
5,385,000
100,000
220,000
100,000
300,000
100,000
170,000
80,000420,000
20,000216,000
203,000
3,276,000
10,000150,000
10,00010,0004,539,000
59,712,000
5,027,000
04,215,000
3,500,000
715,000
062,900,000
62,900,000
62,900,000
67,115,000
48,090,000
29,897,000
7,659,000
3,546,000
712,000
6,276,000
530,000
350,000
0
10,00050,000120,000
5,668,000
100,000
220,000
100,000
300,000
100,000
150,000
80,000420,000
20,000200,000
522,000
3,276,000
10,000150,000
10,00010,0004,215,000
58,503,000
8,612,000
0408,000
408,000
408,000△ 408,000

408,000
408,000
408,000△ 408,000

2,981,000
2,981,000
0
15,000,000

2,000,000

15,000,000△ 12,019,000△ 7,400,000
11,203,000
3,803,000

2,000,000△ 2,000,000
6,204,000
4,999,000
11,203,000

80,00080,00080,0003,641,000
3,431,000
210,000
3,641,000
818,000
10,000170,000
31,00030,000134,000
327,000
111,000
5,000
818,000
4,539,000

80,00080,00080,0003,181,000
2,981,000
200,000
3,181,000
954,000
10,000150,000
15,0000134,000
529,000
111,000
5,000
954,000
4,215,000

0

備考

324,000
0 日発、大豊、神村、服部△ 15,000 自主製品
339,000 若園運動公園清掃(ホーメックス)△ 2,700,000△ 2,700,000△ 2,700,000 6,110×43名×出勤率（90％）×242日+処遇加算△ 2,376,000
1,038,000
485,000 9人
378,000
0 3人
150,000
25,000130,000
0 利用者健康診断、衛生費用
100,000 ユニフォーム費用として
0 雑誌、娯楽用品
0 消耗品、器具備品
30,000 教育訓練費（仮想社会体験）△ 283,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント
20,000 みさと
0 修理費
0 インターネット、電話、携帯電話、切手代（ふれあい・みさと）
0 広報誌
16,000 廃棄物処理委託費（ふれあい・みさと）△ 319,000 コピー機リース2台（ふれあい・みさと）AＥＤ(みさと）
0 駐車場6台・みさと家賃
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
324,000
1,209,000△ 3,585,000
0
0
0
0
0
0 パソコンリース代（3年目/4年）
00002,981,000 鞍ヶ池公園より
2,981,000
0
13,000,000 本部へ
013,000,000△ 10,019,000△ 13,604,000
6,204,000△ 7,400,000
00 自主製品材料費
0460,000
450,000 工賃・賞与1人平均\8,664/月
10,000 裂き織指導員
460,000△ 136,000
0 自主製品製作用消耗品
20,000 みさと
16,000 公用車ガソリン
30,0000 障害保険、施設賠償保険△ 202,000 公用車
0 消費税
0 バザー出展料△ 136,000
324,00012

資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続Ｂ
勘

定

科

目

就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出13(単位:円)
予 算 額

前年度予算額7,024,000
50,0006,974,000
7,024,000
7,024,000
7,024,000
02,981,000
2,981,000△ 2,981,000△ 2,981,000
2,981,000
06,907,000
36,0006,871,000
6,907,000
6,907,000
6,907,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,981,000
2,981,000

30,00030,00030,0003,350,000
3,350,000
3,350,000
2,240,000
2,240,000
2,240,000
1,404,000
387,000
40,00010,000150,000
32,000535,000
250,000
1,404,000
7,024,000

8,000
8,000
8,000
3,146,000
3,146,000
3,146,000
2,160,000
2,160,000
2,160,000
1,593,000
336,000
40,00025,00050,00032,000860,000
250,000
1,593,000
6,907,000

0

増 減 額

備

考

117,000
14,000 自主製品
103,000 公園清掃、動物愛護センター清掃(市)117,000
117,000
117,000000002,981,000
2,981,000△ 2,981,000△ 2,981,000
0△ 2,981,000
22,00022,000 自主製品材料
22,000204,000
204,000 260円×6h×242日×89％（時間勤務率）賞与分2万円
204,000
80,00080,00080,000△ 189,000
51,000 清掃用具、作業用被服費等
0 ガス、水道△ 15,000 公用車ガソリン代
100,000 緊急修理費
0 障害保険△ 325,000 トイレ・公用車リース
0 消費税△ 189,000
117,000

資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

えかく 就労継続Ｂ
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額3,381,000
1,280,000
1,752,000
340,000
9,000
31,424,000
31,424,000
31,424,000
34,805,000
25,608,000
17,627,000
4,412,000
0690,000
2,879,000
546,000
136,000
35,00020,000350,000
5,000
2,121,000
45,000100,000
60,000350,000
45,000370,000
400,000
180,000
5,000
20,000
192,000
94,0005,000
165,000
60,00010,00020,0003,381,000
31,656,000
3,149,000
241,000
241,000
241,000△ 241,000

9,000,000
9,000,000△ 9,000,000△ 6,092,000
6,986,000
894,000

3,131,000
1,230,000
1,862,000
0
39,00030,642,000
30,642,000
30,642,000
33,773,000
20,679,000
12,843,000
3,257,000
1,400,000
490,000
2,689,000
650,000
136,000
44,00020,000440,000
10,0002,249,000
45,000100,000
60,000380,000
45,000370,000
500,000
180,000
5,000
30,000180,000
94,0005,000
165,000
60,00010,00020,0003,131,000
26,709,000
7,064,000
241,000
241,000
241,000△ 241,000
00003,000,000
3,000,000△ 3,000,000
3,823,000
3,163,000
6,986,000

260,000
260,000
260,000
1,943,000
1,943,000
1,943,000
1,178,000
27,000350,000
152,000
65,000168,000
273,000
141,000
2,000
1,178,000
3,381,000

260,000
260,000
260,000
1,693,000
1,693,000
1,693,000
1,178,000
10,000350,000
110,000
45,000160,000
420,000
81,0002,000
1,178,000
3,131,000

0

増 減 額

備

考

250,000
50,000△ 110,000 活性液大口契約者終了のため
340,000 若園運動公園清掃(ホーメックス)週1回3名△ 30,000
782,000
782,000
782,000 675×10.57×20×242×0.9
1,032,000
4,929,000
4,784,000 6人
1,155,000△ 1,400,000
200,000
190,000△ 104,0000△ 9,000 精査
0△ 90,000 精査△ 5,000 精査△ 128,000
000△ 30,000 精査
00△ 100,000 精査
00△ 10,000 精査
12,000 廃棄物処理委託費(運搬費、処分単価値上げ)
0
0
0
0
0
0
250,000
4,947,000△ 3,915,000
00 パソコンリース代（3年目/4年）
0
0
0
0
0
0
6,000,000 本部へ
6,000,000△ 6,000,000△ 9,915,000
3,823,000△ 6,092,000000250,000
250,000 利用者20名 月額一人平均8,095円
250,000
0
17,000 作業に使用する籠等の更新
042,000 使用頻度増のため
20,000 古くなった器具等の修理
8,000 利用者1名増のため△ 147,000 契約5年終了、4年再契約
60,000 消費税変更のため
0
0
250,00014

資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日
たかおか 就労継続Ｂ

勘 定 科 目15

(単位:円)

予 算 額

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

2,346,000
1,146,000
1,200,000
26,290,000
25,990,000
25,990,000
300,000
300,000
28,636,000
23,001,000
15,037,000
3,163,000
1,192,000
462,000
3,147,000
640,000
135,000
350,000
150,000
5,000
2,238,000
46,000110,000
60,000450,000
70,000390,000
250,000
330,000
4,000
15,000108,000
5,000
260,000
20,00080,00010,00030,0002,346,000
28,225,000
411,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

前年度予算額備考207,000
207,000

30,200,000

0207,000
417,000
252,000
669,000

030,200,000△ 1,947,000
2,199,000
252,000

146,000
89,000 作業単価値上げにより57,000 集団回収量増により△ 3,210,000 648×10.57×16×242×0.98 1名減△ 3,510,000 多機能施設に変更△ 3,510,000 利用者定員が20人以上〜40人以下に変更のため
300,000
300,000 運営費補助金△ 3,064,000△ 2,054,000△ 1,278,000 5人△ 920,000
0 1人
150,000△ 6,000
70,000050,000 地域交流会費を含む20,0000△ 3,383,000
000△ 3,360,000 改修工事終了のため減額
0△ 60,000 精査△ 35,000 精査
50,000 消防署直結電話設置のため増0
012,000 廃棄物処理委託費(運搬費、処分単価値上げ)
00 コピー機、AEDリース代
10,000 消費税10％に改定のため
0 リースパソコン保守料00
146,000△ 5,221,000
2,157,000△ 30,200,000△ 30,200,000 改修工事終了
00
0
0 パソコンリース代（3年目/4年）△ 30,200,000
30,200,000
0△ 30,200,000
207,000 毘森公園より△ 29,993,000
0000△ 29,993,000
2,364,000△ 1,947,000
417,000

79,00070,0009,000
79,0001,201,000
1,201,000
1,201,000
175,000
175,000
175,000
891,000
50,000390,000
120,000
71,000150,000
110,000
891,000
2,346,000

106,000
97,0009,000
106,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
210,000
210,000
210,000
784,000
88,000450,000
120,000
71,000055,000784,000
2,200,000△ 27,000△ 27,000 精査
0△ 27,000
101,000
101,000 利用者9人給料平均7,784円ボーナス平均40,033円
101,000△ 35,000△ 35,000 布作業量減少のため△ 35,000
107,000△ 38,000 精査△ 60,000 精査
0
0
150,000 公用車再契約のため60％
55,000 消費税率10％に改定のため
107,000
146,000

201,000
201,000
201,000△ 201,000

2,200,000
1,057,000
1,143,000
29,500,000
29,500,000
29,500,000
0

増 減 額

31,700,000
25,055,000
16,315,000
4,083,000
1,192,000
312,000
3,153,000
570,000
135,000
300,000
130,000
5,000
5,621,000
46,000110,000
60,0003,810,000
70,000450,000
285,000
280,000
4,000
15,00096,0005,000
260,000
10,00080,00010,00030,0002,200,000
33,446,000△ 1,746,000
30,200,000
30,200,000
201,000
201,000
30,401,000△ 30,401,000
30,200,000

資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日
たかおか 生活介護
勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高（単位：円）
予 算 額

前年度予算額

増 減 額

7,891,000
7,891,000
7,891,000
7,891,000
5,273,000
2,864,000
323,000
1,387,000
150,000
549,000
2,229,000
100,000
326,000
204,000
18,000700,000
326,000
10,00030,00010,0005,000
480,000
20,000293,000
20,00010,00030,000100,000
10,00050,00020,00015,00010,00018,00010,0007,795,000
96,00096,00096,00096,000△ 96,000

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

備

考

7,891,000
7,891,000
7,891,000 平均区分4、 683×6×10.61×242×0.75
7,891,000
5,273,000
2,864,000 1人
323,000
1,387,000 職員１、パート看護師１
150,000
549,000
2,229,000
100,000 本・創作活動・文化的活動用品購入
326,000
204,000
18,000 3,020円×6名 施設賠償と利用者保険
700,000 ハイエース1台 57,888円×12ヶ月
326,000 80㎞×242日÷8㎞×135円
10,00030,00010,0005,000
480,000 嘱託医 40,000×12ヶ月
20,000293,000
20,00010,00030,000100,000
10,00050,00020,00015,00010,000 AED
18,00010,0007,795,000
96,00096,00096,000 パソコンリース代 2台（8,000/月 4年）
96,000△ 96,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16

資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

毘森公園 就労継続Ｂ
勘

17

定

科

(単位:円)
目

就労支援事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額3,128,000
10,0003,118,000
3,128,000
3,128,000
3,128,000
0

増 減 額

備

考

207,000
207,000△ 207,000△ 207,000
207,000
0

3,130,000
12,0003,118,000
3,130,000
3,130,000
3,130,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
207,000
207,000△ 2,000△ 2,000 ガーデニングフェスタ参加時間減少の為
0△ 2,000△ 2,000△ 2,00000000
207,000
207,000△ 207,000△ 207,000
0△ 207,000

60,00060,00060,0002,542,000
2,542,000
2,542,000
526,000
230,000
25,00030,000116,000
125,000
526,000
3,128,000

81,00081,00081,0002,371,000
2,371,000
2,371,000
678,000
280,000
25,00030,000218,000
125,000
678,000
3,130,000△ 21,000△ 21,000 精査△ 21,000
171,000
171,000 利用者6名 一人平均 35,305円
171,000△ 152,000△ 50,000 精査
00△ 102,000 公用車再契約のため40％0△ 152,000△ 2,0000資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

地域生活支援センター
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

前年度予算額4,392,000
4,360,000
4,360,000
32,00032,000
0
1,000
1,000
4,393,000
4,556,000
3,504,000
383,000
45,000624,000
30,00010,00010,00010,000186,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,0005,000
30,000
5,000
5,000
1,000
10,00010,0004,772,000△ 379,000
455,000
455,0000455,000
76,000△ 76,000
04,392,000
4,360,000
4,360,000
32,00032,000
0
0
0
0
1,000
1,000
4,393,000
4,556,000
3,504,000
383,000
45,000624,000
40,00010,00010,00020,000191,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,0005,000
30,00010,0005,000
1,000
10,00010,0004,787,000△ 394,000
0262,000
262,00000
0262,000△ 132,000
56,000△ 76,000

増 減 額

備

考

0
0
0 本計画136件・モニタリング170件
00 本計画1件・モニタリング1件
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 独立行政法人掛金
0 社会保険法人負担分△ 10,000
0 燃料代
0 業務外出
△ 10,000 郵送料△ 5,000
0 職員健康診断
0 業務外出
0 研修旅費
0 事務消耗代
00 電気・水道代
0 郵送代
0 会議用
△ 5,000 手数料
0000△ 15,000
15,0000
193,000
193,000
00
0
193,000
208,000△ 132,000
76,00018

資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

ヘルパーステーション
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
諸謝金
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

19

予 算 額

前年度予算額5,930,000
400,000
400,00005,530,000
5,500,000
30,000
1,000
1,000
1,000
5,932,000
7,287,000
3,911,000
1,008,000
1,650,000
45,000673,000
390,000
40,00020,000280,000
50,000696,000
30,00020,00030,00050,00020,000120,000
10,00015,00040,00010,00010,00080,000230,000
1,000
20,00010,0008,373,000△ 2,441,0000455,000
455,000△ 455,000△ 2,896,000
13,100,000
10,204,000

6,480,000
450,000
450,000
06,030,000
06,000,000
30,000
1,000
1,000
1,000
6,482,000
7,537,000
3,911,000
1,008,000
1,900,000
45,000673,000
480,000
40,00020,000320,000
100,000
731,000
30,00020,00030,00080,00020,000120,000
10,00015,00040,00010,00015,00080,000230,000
1,000
20,00010,0008,748,000△ 2,266,000
0000262,000
262,000△ 262,000△ 2,528,000
15,628,000
13,100,000

増 減 額

備

考

△ 550,000△ 50,000△ 50,000 休日利用が減少の為
0△ 500,000
0△ 500,000 ヘルパーの活動時間減の為
00
00△ 550,000△ 250,000
00△ 250,000 ヘルパーの活動時間減の為
0
0△ 90,000
00△ 40,000 精査△ 50,000 精査△ 35,000000△ 30,000 精査
0
0
0
0
0
0
△ 5,000 精査
0
0
0
0
0
△ 375,000△ 175,000
0000
193,000
193,000△ 193,000△ 368,000△ 2,528,000△ 2,896,000

資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

グループホーム(週5日型)
勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
設備整備等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(単位:円)
予 算 額

前年度予算額14,712,000
7,235,000
7,235,000
720,000
720,000
4,357,000
2,400,000
2,400,000

16,699,000
9,222,000
9,222,000
720,000
720,000
4,357,000
2,400,000
2,400,000
00

166,000
166,000

5,000
50,00050,00014,837,000
41,0000

190,000
190,000
0
16,889,000
7,514,000
2,602,000
778,000
3,790,000
49,000295,000
5,355,000
1,220,000
400,000
300,000
40,000150,000
5,000
3,240,000
715,000
20,00030,00050,000100,000
80,00010,00010,00030,00020,000139,000
30,00030,00061,0000
5,000
50,00050,00013,584,000
3,305,000
041,00041,00041,000△ 41,000

41,00041,00041,000△ 41,000

14,878,000
8,767,000
3,710,000
434,000
3,790,000
50,000783,000
5,355,000
1,220,000
400,000
300,000
40,000150,000
5,000
3,240,000
715,000
50,00030,00050,000100,000
50,00010,00010,00030,00020,000139,000
30,00030,00061,000000010,611,000
10,611,000

0
0
0
0
0
0
0
3,264,000
7,347,000
10,611,000

増 減 額

備

考

△ 1,987,000△ 1,987,000△ 1,987,000 6人×242日
0
0 国から 10,000円/月×6人
0 食費、光熱水費、日用品費、家賃00 市から家賃補助 10,000円/月×6人、補助金等
000△ 24,000△ 24,000 職員、世話人食事代0△ 2,011,000
1,253,000
1,108,000 1人△ 344,0000
1,000
488,000
00 入居者・世話人・職員食事代
0 電気・ｶﾞｽ・水道
0 日用品、その他消耗品
0 備品修繕
0 固定電話・通信・TV使用料等
0 損害保険料
0 賃料 270,000×12カ月
030,000 健康診断
0 業務外出
0 研修旅費等
0 事務用品△ 30,000 ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ代
0 備品修理0 郵送代
000 廃棄物処理費用、消防設備点検
0 国保連証明手数料、振込手数料
0 家財保険
0 AEDﾘｰｽ料
0
0 印紙代
0 慶弔等
0 区費等
1,253,000△ 3,264,0000000 パソコンリース代（3年目/4年）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 3,264,000
3,264,000020資金収支予算書（当初予算）(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日
公益事業/福祉啓発
勘定科目

21（単位：円）
予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計

3,448,000
3,208,000
900,000
1,500,000
808,000
240,000
240,000
1,000
1,000
1,000
3,450,000

3,313,000
3,073,000
900,000
1,500,000
673,000
240,000
240,000
1,000
1,000
1,000
3,315,000

135,000
135,000
0 寄付金等による年会費免除者110名・会員72名
0 トヨタ労働組合・法人22、一般119名
135,000 バス旅行等イベント参加費
0
0 社協240千円（ふれあい交流会90千円、青年学級150千円）
00
0
135,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

4,691,000
4,004,000

4,691,000
4,004,000

45,000642,000
4,176,000
855,000
390,000
87,000780,000
14,000638,000
143,000
10,000178,000
80,0001,000
20,000672,000
200,000
108,000
695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,0009,562,000△ 6,112,000
3,533,000
3,533,000
3,533,000△ 2,579,000
2,579,000
045,000642,000
4,246,000
765,000
374,000
93,000910,000
4,000
658,000
123,000
55,000162,000
60,0001,000
20,000672,000
180,000
169,000
695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,0009,632,000△ 6,317,000
3,405,000
3,405,000
3,405,000△ 2,912,000
5,491,000
2,579,000

00 常勤職員1人
0 常勤職員賞与
0 独立行政法人掛金
0 社会保険法人負担分△ 70,000
90,000 前年度BBQ大会中止で12月に減額補正
16,000 福祉啓発事業全般事務消耗品△ 6,000 行事参加者保険△ 130,000 音楽祭「Pｉｅｃｅ」中止
10,000 レク・企画委員会研究調査用△ 20,000 クラブ講師謝礼等
20,000 レク委員会研究調査用△ 45,000 チラシ・ポスター等
16,000 レク委員会研究調査用
20,000 部会、委員会用
00 印紙代
0 支部及びクラブ等助成金
20,000 新成人のつどい式典△ 61,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 70,000
205,000
128,000 本部より
128,000
128,000
333,000△ 2,912,000△ 2,579,000

福祉啓発事業費内訳
当初予算額 前年度予算額

増減額

社会参加事業（社会見学）

965,000

965,000

0 県外バス旅行（観光バス2台）

社会参加事業（本人部会）

1,297,000

992,000

305,000 青年学級、クラブ、工場見学、BBQ大会、紙ヒコーキ大会

ふれあい交流会事業

350,000

330,000

20,000 ふれあい交流会（クリスマス会：アトラクション、ゲーム、抽選会）

新成人のつどい事業

434,000

389,000

45,000 Ⅰ部：式典、Ⅱ部：パーティー

音楽祭事業

0

650,000

広報委員会

157,000

157,000

企画委員会

189,000

89,000100,000 研修会、調査研究

レクリエーション委員会

115,000

15,000100,000 イベント開催（バス旅行、ふれあい交流会）、企画、調査研究

支部活動部会（活動）424,000

424,000

0 各支部活動（猿投、中央、高岡、上郷、高橋）、新成人のつどい

支部活動部会（総会）45,00035,00010,000 1回/年開催（6月）

団体活動補助事業

200,000

200,000

0 プロジェクトX事業

4,176,000

4,246,000-650,000 休止
0 育成会だより発行（6月、9月、12月、3月）-70,000

22