令和 6年度

資金収支予算書

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1
社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

1

定

科

目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(障害･その他)
受託事業収入(公費)(障害･その他)
受託事業収入(一般)(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

64,458,000
9,286,000
15,246,000
39,916,000
10,000270,188,000
257,311,000
8,620,000
244,691,000
4,000,000
440,000
440,0000
720,000
720,000
6,052,000
5,665,000
720,000
4,943,000
1,000
1,000
4,090,000
3,850,000
1,920,000
1,400,000
530,000
240,000
240,000
10,00025,000300,000
200,000
100,000
339,071,000

62,847,000
10,084,000
14,772,000
37,981,000
10,000239,411,000
227,014,000
7,098,000
216,107,000
3,809,000
200,000
200,000
0
630,000
630,000
5,905,000
5,662,000
1,506,000
4,150,000
1,000
5,000
3,808,000
3,568,000
1,920,000
1,400,000
248,000
240,000
240,000
10,00026,000300,000
200,000
100,000
306,402,000

1,611,000△ 798,000 企業からの請負
474,000 自主製品の販売、喫茶売上
1,935,000 施設清掃、公園清掃、施設外就労
0 内部取引
30,777,000
30,297,000
1,522,000 居宅介護、生活介護28,584,000 ジョイナス利用者収入122人
191,000 本計画120件、モニタリング130件、加算100件
240,000
240,000 本計画10件、モニタリング15件、加算10件
090,00090,000 国から家賃補助(10,000円/月6人)
147,000 GH、えかく 利用者負担金
3,000△ 786,000 グループホーム補助金793,000 移動支援及び利用者負担金含む、日中短期入所
0△ 4,000 当日キャンセル料他
282,000
282,000
0 会員160人
0 トヨタ労働組合・法人21、一般125名
282,000 福祉啓発事業参加者
00 社協補助金
0 一般寄付金△ 1,000 預金利息
0
0 グループホーム世話人、職員等の給食費
0 福利厚生センター助成金
32,669,000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

224,891,000
955,000
130,773,000
32,258,000
31,441,000
03,462,000
26,002,000
19,836,000
2,507,000
1,683,000
310,000
1,647,000
900,000
2,519,000
789,000
1,269,000
360,000
425,000
375,000
286,000
465,000
110,000
1,216,000
55,000961,000
5,000
3,240,000
20,000334,000
320,000
40,00027,025,000
1,423,000
380,000
480,000
1,735,000
1,099,000
3,695,000
10,000207,784,000
875,000
119,224,000
32,393,000
27,713,000
4,000
3,565,000
24,010,000
19,370,000
2,705,000
2,143,000
325,000
1,609,000
800,000
4,106,000
66,0001,011,000
302,000
355,000
118,000
256,000
15,00020,0001,112,000
55,000661,000
5,000
3,240,000
20,000356,000
50,00040,00039,306,000
1,402,000
390,000
555,000
1,705,000
1,190,000
3,855,000
10,00017,107,000
80,000 理事、評議員、監事の会議等出席報酬
11,549,000 職員36人△ 135,000 常勤職員賞与
3,728,000 非常勤職員26人、パートヘルパー 5人△ 4,000△ 103,000 独立行政法人福祉医療機構掛金
1,992,000 社会保険法人負担分
466,000△ 198,000 入居者、利用者、職員、世話人△ 460,000 利用者健康診断費用、衛生用品、検査キット△ 15,000 清掃等作業用
38,000 福祉啓発、各ｼﾞｮｲﾅｽ行事等
100,000 グループホーム、生活介護 電気・ガス・水道△ 1,587,000 福祉啓発行事、各ジョイナス支援用消耗品・備品
723,000 福祉啓発行事保険、利用者傷害保険、施設賠償
258,000 福祉啓発行事用備品レンタル代、送迎車リース代
58,000 各ジョイナス教育費
70,000 ヘルパー車、送迎車ガソリン代
257,000 クラブ、職員研修講師料等
30,000 パートヘルパー、利用者面接等の交通費
450,000 生活介護印刷代、本人部会チラシ
90,000 グループホーム備品修繕
104,000 切手、郵送代、福祉ソフト利用料
0 支部活動費300,000 生活介護 嘱託医、定期清掃委託費
0 グループホーム損害保険料
0 グループホーム賃料 27万円×12ヶ月
0 福祉啓発消費税△ 22,000 支部活動、関係団体補助金
270,000 福祉啓発委員等活動
0 各行事イベント用雑費△ 12,281,000
21,000 福利厚生センター会費、職員健康診断△ 10,000 業務外出、出張旅費△ 75,000 役員、職員研修費用及び旅費
30,000 本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品△ 91,000〃
コピーカウント料△ 160,000〃
電気、ガス、水道
0 灯油等

修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

1,108,000
1,912,000
54,000375,000
5,468,000
455,000
370,000
3,775,000
3,436,000
108,000
576,000
173,000
102,000
291,000
64,458,000
336,210,000
2,861,000

予 算 額

13,341,000
1,907,000
69,000379,000
5,177,000
450,000
375,000
3,629,000
3,436,000
113,000
636,000
193,000
102,000
392,000
62,847,000
329,307,000△ 22,905,000

前年度予算額△ 12,233,000 施設備品修繕
5,000 インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等△ 15,000 本部、各ジョイナス、ヘルパー、地域生活支援センター△ 4,000 ホームページの維持管理、広告料
291,000 経理､労務､産廃､サイト委託料､勤怠システム管理費
5,000 ダスキン、定期清掃△ 5,000 業務災害保険料、グループホーム火災保険料
146,000 コピー機等リース料
0 みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場△ 5,000 収入印紙
△ 60,000 リースパソコン保守料△ 20,000 慶弔費等
0 社協等会費△ 101,000 FB振込手数料
1,611,000
6,903,000
25,766,000

増 減 額

備

考

固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

366,00000
366,00002,277,000
2,277,000
2,643,000△ 2,643,000

24,283,000
22,651,000
838,000
0
794,000
2,277,000
2,277,000
26,560,000△ 26,560,000△ 23,917,000△ 22,651,000△ 838,000
366,000 活性液タンク（えかく）△ 794,000
00 パソコンリース代48台（4年目/4年）△ 23,917,000
23,917,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

000043,733,000
2,700,000
39,000,000
2,033,000
43,733,000
000043,733,000
2,700,000
39,000,000
2,033,000
43,733,0000218,000
155,561,000
155,779,000

28,000,000
0028,000,000
64,993,000
2,700,000
48,000,000
14,293,000
92,993,000
000064,993,000
2,700,000
48,000,000
14,293,000
64,993,000
28,000,000△ 21,465,000
177,026,000
155,561,000△ 28,000,000
00△ 28,000,000△ 21,260,000
0 本部より福祉啓発へ△ 9,000,000 つかさ、ふれあい、えかく、たかおかより本部へ△ 12,260,000 えかく、地域生活へ△ 49,260,000
00 積立総額 9,000千円
0 積立総額 50,000千円
0 積立総額 78,000千円△ 21,260,000
0 福祉啓発へ本部より△ 9,000,000 本部へ(つかさ、ふれあい、えかく、たかおか)△ 12,260,000 かずえ、ヘルパーステーションより△ 21,260,000△ 28,000,000
21,683,000△ 21,465,000
218,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
福利厚生費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

7,111,000
7,101,000
10,0007,111,000
33,551,000
33,541,000
10,00033,551,000
8,214,000
8,214,000
8,214,000
15,582,00002,018,000
65,0003,213,000
852,000
310,000
140,000
80,0003,140,000
2,323,000
3,391,000
50,00015,582,000
64,458,000

5,230,000
5,220,000
10,0005,230,000
34,037,000
32,117,000
1,920,000
34,037,000
7,807,000
7,807,000
7,807,000
15,773,000
7,000
1,773,000
65,0003,177,000
900,000
356,000
140,000
885,000
2,817,000
2,303,000
3,300,000
50,00015,773,000
62,847,000

1,881,000
1,881,000 自主製品、ボカシ原料、喫茶材料等
0
1,881,000△ 486,000
1,424,000 工賃12ヶ月及び一時金年2回△ 1,910,000 非常勤職員（さかえ）△ 486,000
407,000
407,000 清掃指導員派遣費用
407,000△ 191,000△ 7,000
245,000 清掃用、作業用消耗品
0 コピーカウント料（鞍ヶ池、かずえ）
36,000 電気、ガス、水道△ 48,000 公用車ガソリン代△ 46,000 作業用備品の修繕
0 インターネット使用料、電話代、携帯代（かずえ）△ 805,000 自動車保険（つかさ）
323,000 公用車、鞍ヶ池トイレ、喫茶ソフトクリームリース代
20,000 消費税
91,000 施設管理費、調理員等（かずえ）
0 食品衛生協会掛金、音楽使用料等（かずえ）△ 191,000
1,611,0002資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

3

定

科

目

法人合計

法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

福祉啓発（公益事業）

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(障害･その他)
受託事業収入(公費)(障害･その他)
受託事業収入(一般)(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

64,458,000
9,286,000
15,246,000
39,916,000
10,000270,188,000
257,311,000
8,620,000
244,691,000
4,000,000
440,000
440,0000
720,000
720,000
6,052,000
5,665,000
720,000
4,943,000
1,000
1,000
4,090,000
3,850,000
1,920,000
1,400,000
530,000
240,000
240,000
10,00025,000300,000
200,000
100,000
339,071,000

64,458,000
9,286,000
15,246,000
39,916,000
10,000270,188,000
257,311,000
8,620,000
244,691,000
4,000,000
440,000
440,0000
720,000
720,000
6,052,000
5,665,000
720,000
4,943,000
1,000
1,000
0
0

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

224,891,000
955,000
130,773,000
32,258,000
31,441,000
03,462,000
26,002,000
19,836,000
2,507,000
1,683,000
310,000
1,647,000
900,000
2,519,000
789,000
1,269,000
360,000
425,000
375,000
286,000
465,000
110,000
1,216,000
55,000961,000
5,000
3,240,000
20,000334,000
320,000
40,00027,025,000
1,423,000
380,000
480,000
1,735,000
1,099,000
3,695,000
10,000219,831,000
955,000
126,153,000
32,258,000
31,441,000
03,417,000
25,607,000
16,439,000
2,507,000
1,683,000
310,000
1,150,000
900,000
2,352,000
741,000
359,000
360,000
420,000
93,000161,000
10,000110,000
1,078,000
0960,000
5,000
3,240,000

0
10,00025,000300,000
200,000
100,000
334,981,000

026,330,000
1,403,000
360,000
460,000
1,605,000
1,029,000
3,575,000
10,000

0

0
0

0

0

4,090,000
3,850,000
1,920,000
1,400,000
530,000
240,000
240,00000
04,090,000
5,060,000
4,620,000
045,000395,000
3,397,000

497,000
167,000
48,000910,000
5,000
282,000
125,000
455,000
138,000
55,0001,000
20,000334,000
320,000
40,000695,000
20,00020,00020,000130,000
70,000120,000修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

1,108,000
1,912,000
54,000375,000
5,468,000
455,000
370,000
3,775,000
3,436,000
108,000
576,000
173,000
102,000
291,000
64,458,000
336,210,000
2,861,000

法人合計

1,098,000
1,762,000
54,000365,000
5,468,000
425,000
370,000
3,725,000
3,436,000
103,000
576,000
123,000
102,000
281,000
64,458,000
327,058,000
7,923,000
法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

366,00000
366,00002,277,000
2,277,000
2,643,000△ 2,643,000

366,00000
366,00002,277,000
2,277,000
2,643,000△ 2,643,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

000043,733,000
2,700,000
39,000,000
2,033,000
43,733,000
000043,733,000
2,700,000
39,000,000
2,033,000
43,733,0000218,000
155,561,000
155,779,000

000041,033,000
39,000,000
2,033,000
41,033,000
000043,733,000
2,700,000
39,000,000
2,033,000
43,733,000△ 2,700,000
2,580,000
153,125,000
155,705,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
福利厚生費
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

7,111,000
7,101,000
10,0007,111,000
33,551,000
33,541,000
10,00033,551,000
8,214,000
8,214,000
8,214,000
15,582,00002,018,000
65,0003,213,000
852,000
310,000
140,000
80,0003,140,000
2,323,000
3,391,000
50,00015,582,000
64,458,000

7,111,000
7,101,000
10,0007,111,000
33,551,000
33,541,000
10,00033,551,000
8,214,000
8,214,000
8,214,000
15,582,00002,018,000
65,0003,213,000
852,000
310,000
140,000
80,0003,140,000
2,323,000
3,391,000
50,00015,582,000
64,458,000

10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,00009,152,000△ 5,062,000

福祉啓発（公益事業）

0002,700,000
2,700,000
2,700,000
0002,700,000△ 2,362,000
2,436,000
74,000
0
0
0
0
0
0
0

0
0

4

5
資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日(社会福祉事業）勘定科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(障害･その他)
受託事業収入(公費)(障害･その他)
受託事業収入(一般)(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

(単位:円)
つかさ(社福事業) さかえ(社福事業)

法人本部(社会福祉事業)

0

つかさ
就労継続Ｂ
14,462,000
770,000
3,924,000
9,768,000
051,996,000
51,996,000

51,996,000

さかえ
就労継続Ｂ
11,398,000
1,240,000
526,000
9,632,000
041,525,000
41,525,000
041,525,000

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
7,323,000
7,489,000
5,392,000
600,000
70,0001,331,000
7,419,000

68,400,000
68,400,000

068,400,000

えかく(社会福祉事業)
えかく
かずえ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
2,800,000
14,937,000
850,000
50,0001,940,000
7,182,000
07,705,000
10,00039,237,000
37,970,000
037,970,000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
たかおか
就労継続Ｂ
生活介護
5,969,000
80,000906,000
78,0001,002,000
2,000
4,061,000
035,540,000
8,960,000
35,540,000
8,020,000
8,020,000
35,540,000

1,267,000
0000940,000
940,000

10,00025,000100,000

23,505,000

7,294,000

5,589,000

6,592,000

9,837,000

34,807,000
9,363,000
3,692,000

14,264,000
4,321,000
6,254,000

13,846,000
3,194,000
3,002,000

3,373,000
1,009,000
2,079,000

3,605,000
1,090,000

3,995,000
1,153,000
550,000

4,154,000
513,000
4,260,000

1,068,000
6,842,000
1,921,000

400,000
3,232,000
2,024,000
1,267,000
220,000
10,00090,000534,000
2,929,000
787,000

50,000783,000
1,354,000

45,000849,000
100,000

45,000849,000
270,000

50,000860,000
5,469,000
1,240,000

120,000

13,000200,000

100,000
147,000

30,00095,00030,000500,000
60,00018,000159,000

10,00030,000180,000

55,772,000

17,968,000
4,635,000
6,243,000

224,000
1,389,000
810,000

550,000
3,880,000
2,930,000

23,737,000
5,380,000
2,390,000
0451,000
3,994,000
774,000

500,000

300,000
30,000300,000

200,000
120,000
80,000330,000
150,000
250,000

20,0001,400,000
150,000

120,000
122,000

10,00010,000350,000
209,000
200,000
300,000

7,489,000

42,037,000

14,937,000

80,00010,000300,000
400,000
20,000300,000
4,200,000
250,000
300,000

132,000

180,000

200,000
3,000
1,000
10,000132,000000028,471,000

35,952,000

1,962,000
70,00030,00080,000150,000
80,000515,000

4,005,000
04,003,000
1,000
1,000

720,000
720,000
4,780,000
720,000
720,000004,605,000

33,276,000

2,566,000
90,00015,000100,000
120,000
100,000
710,000
10,000200,000
150,000
10,00015,000196,000
50,00010,000

5,000
0
0
0

0

0
4,445,000

13,543,000
955,000
6,404,000
1,600,000
2,971,000

10,622,000
1,000,000
30,00040,000700,000
590,000
1,000,000

9,260,000

9,040,000

75,723,000

132,000

15,480,000
9,260,000

41,509,000

52,923,000

130,000
600,000

4,605,000
600,000
600,000

合計(社会福祉事業)0
200,000
200,000
0
15,680,000

66,458,000

200,000

4,445,000
4,000,000
4,000,000
440,000
440,00000

100,000
135,000

地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援
ヘルパー
グループ
センター
ステーション
ホーム

400,000
272,000

10,00030,00030,00010,000120,000

60,000110,000

228,000
10,00020,0005,000
20,0007,000
10,000516,000
10,00010,00010,00050,00020,000130,000

20,0005,000

10,00010,00010,00010,000110,000
202,000

360,000

300,000
240,000
5,000
5,000
146,000
53,0005,000

5,455,000
80,000110,000
130,000
230,000
100,000
200,000
035,000400,000
20,000300,000
00

1,934,000
63,00060,00020,000100,000
60,000430,000
130,000
180,000
2,000
5,000
260,000
34,00002,364,000
40,00070,00060,000125,000
40,000580,000
0
50,000350,000
2,000
5,000
180,000

197,000
10,00010,0005,000
60,0002,000

0050,00010,000
5,000

8,000

10,0005,000

5,000
3,240,000
486,000
30,0005,000
10,00050,00030,00023,0002,000
00186,000
20,00050,00064,458,000
9,286,000
15,246,000
39,916,000
10,000270,188,000
257,311,000
8,620,000
244,691,000
4,000,000
440,000
440,0000
720,000
720,000
6,052,000
5,665,000
720,000
4,943,000
1,000
1,000
10,00025,000300,000
200,000
100,000
334,981,000
219,831,000
955,000
126,153,000
32,258,000
31,441,000
03,417,000
25,607,000
16,439,000
2,507,000
1,683,000
310,000
1,150,000
900,000
2,352,000
741,000
359,000
360,000
420,000
93,000161,000
10,000110,000
1,078,000
960,000
5,000
3,240,000
26,330,000
1,403,000
360,000
460,000
1,605,000
1,029,000
3,575,000
10,0001,098,000
1,762,000
54,000365,000
5,468,000
425,000
370,000

賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
勘定科目

900,000
160,000
50,00050,00050,000102,000
180,000
24,975,000△ 24,840,000
法人本部(社会福祉事業)

固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

0
0
0
0
0
540,000
540,000
540,000△ 540,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額

000039,000,000
39,000,000

当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
福利厚生費
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

673,000

170,000

7,000
80,00010,0005,000
88,00010,000394,000
3,276,000
10,000150,000
10,00020,00014,462,000
53,234,000
13,224,000

10,000
11,398,000
50,086,000
2,837,000

10,0007,323,000
70,471,000
5,252,000

つかさ(社福事業) さかえ(社福事業)

つかさ
就労継続Ｂ

さかえ
就労継続Ｂ
0

7,489,000
7,489,0000

ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
0
0

487,000

780,000

93,0005,000

67,0005,000

18,00021,0003,000

10,0005,969,000
32,625,000
8,884,000

3,000
80,0008,925,000
115,000

5,000
2,800,000
35,229,000
6,808,000

14,937,000
14,937,0000

えかく(社会福祉事業)
えかく
かずえ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
366,00000

462,000
462,000
462,000△ 462,000

316,000
316,000
316,000△ 316,000

00415,000
415,000
415,000△ 415,000

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

533,0000533,000
533,000
00

15,000,000

010,000,000

02,700,000
36,300,000

15,000,000
015,000,000△ 15,000,000

0
0
0
0

10,000,000
010,000,000△ 10,000,000

10,920,000
94,308,000
105,228,000△ 2,238,000
7,848,000
5,610,000

2,521,000
3,267,000
5,788,000

2,030,000
2,020,000
10,0002,030,000
7,176,000
7,176,000
07,176,000
2,355,000
2,355,000
2,355,000
2,901,000

400,000
400,0000
400,000
6,238,000
6,228,000
10,0006,238,000
2,340,000
2,340,000
2,340,000
2,420,000

39,000,000
00002,700,000
2,700,000
0366,000
0
271,000
271,000
637,000△ 637,000

21,00010,0001,000

10,00010,0002,000
27,00010,0003,000

20,00020,0005,917,000△ 1,472,000

7,378,000△ 2,773,000

15,792,000△ 112,000

地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援
ヘルパー
グループ
センター
ステーションホーム

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
たかおか
就労継続Ｂ
生活介護
0
0
0
0
181,000
181,000
181,000△ 181,000

200,000

3,725,000
3,436,000
103,000
576,000
123,000
102,000
281,000
64,458,000
327,058,000
7,923,000
合計(社会福祉事業)0

366,00000
366,00002,277,000
2,277,000
2,643,000△ 2,643,000

46,00046,00046,000△ 46,000

0

0

0
0

0
0

0
46,00046,00046,000△ 46,000

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1,500,000
01,500,000
1,500,000
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6,000,000

533,000

8,000,000

001,500,000

0

0
0
0
0

6,000,000
06,000,000△ 5,467,000

0533,000
533,000△ 533,000

8,000,000
08,000,000△ 8,000,000

0
0
0
0

0
0
0
1,500,000

01,500,000
1,500,000△ 1,500,000

0
0
0
0

41,033,000
39,000,000
2,033,000
41,033,000
000043,733,000
2,700,000
39,000,000
2,033,000
43,733,000△ 2,700,000△ 5,163,000
10,769,000
5,606,000000704,000
5,051,000
5,755,000△ 533,000
533,0000703,000
4,891,000
5,594,000

69,000159,000
228,000

28,000780,000
808,000△ 4,273,000
8,613,000
4,340,000△ 158,000
16,906,000
16,748,000

2,580,000
153,125,000
155,705,000

100,000
100,0000
100,000
6,768,000
6,768,000
0
6,768,000
0

40,00040,000310,000
310,0000
310,000
1,900,000
1,900,000
01,900,000
04,200,000
4,200,000

30,00030,000030,0004,581,000
4,581,000
04,581,000
0

1,000
1,000
1,000
78,00078,0000
1,358,0000
1,000

100,000

1,000

0
0
0

0
0

100,0000000455,000

40,0004,012,000
4,012,000
4,012,000
1,959,000
1,959,000
1,959,000
1,478,000

0590,000

92,000600,000

5,000

710,000
300,000
100,000

610,000
182,000
50,000200,000
10,00010,000320,000
15,00033,00060,00075,000430,000
50,00025,00010,00080,000696,000
423,000
500,0000
608,000
370,000
0030,000200,000

0
605,000
370,000

75,0002,901,000
14,462,000

2,420,000
11,398,000

455,000
7,323,000

1,478,000
7,489,000

0590,000
2,800,000

04,200,000
2,798,000
2,798,000
02,798,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
6,379,000
0890,000
50,000720,000
100,000
50,000140,000
0
838,000
650,000
2,891,000
50,0006,379,000
14,937,000

78,0000510,000
150,000
0
363,000
235,0000
1,358,000
5,969,000

1,000
80,0000007,111,000
7,101,000
10,0007,111,000
33,551,000
33,541,000
10,00033,551,000
8,214,000
8,214,000
8,214,000
15,582,00002,018,000
65,0003,213,000
852,000
310,000
140,000
80,0003,140,000
2,323,000
3,391,000
50,00015,582,000
64,458,00067資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人本部(単位:円)勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

前年度予算額00
10,00025,000100,000
100,000
135,000
13,543,000
955,000
6,404,000
1,600,000
2,971,000
224,000
1,389,000
810,000
500,000
200,000
20,00010,00080,00010,622,000
1,000,000
30,00040,000700,000
590,000
1,000,000
300,000
400,000
20,000300,000
4,200,000
250,000
300,000
900,000
160,000
50,00050,00050,000102,000
180,000
24,975,000△ 24,840,000
0200,000
200,000
200,000
10,00025,000100,000
100,000
335,000
15,205,000
875,000
8,212,000
1,602,000
2,982,000
224,000
1,310,000
1,340,000
1,000,000
200,000
20,00020,000100,000
12,772,000
1,000,000
30,00040,000700,000
690,000
1,200,000
2,300,000
400,000
30,000300,000
3,800,000
250,000
300,000
980,000
160,000
50,000110,000
50,000102,000
280,000
29,317,000△ 28,982,000
1,462,000
838,000

540,000
540,000
540,000△ 540,000
0624,000
540,000
540,000
2,002,000△ 2,002,000
28,000,000
039,000,000
39,000,000

28,000,000
20,000,000
20,000,000

39,000,000
048,000,000
02,700,000
2,700,000

30,700,000
2,700,000
28,000,000
030,700,000
17,300,000△ 13,684,000
107,992,000
94,308,000

2,700,000
36,300,000
10,920,000
94,308,000
105,228,000

増 減 額

備

考

△ 200,000△ 200,000△ 200,000
0 一般寄付金
0 預金利息等
00 福利厚生助成金△ 200,000△ 1,662,000
80,000 理事・評議員の会議等の出席報酬△ 1,808,000 常勤職員 2人△ 2,000 常勤職員賞与△ 11,000 非常勤職員 3人
0 独立行政法人掛金
79,000 社会保険料法人負担分△ 530,000△ 500,000 衛生用品、消毒液、検査キット
0 楽楽運動会費用
0 行事消耗品
△ 10,000△ 20,000 カウンセリング料、研修外部講師謝礼△ 2,150,000
0 福利厚生ｾﾝﾀｰ会費、職員健康診断、ﾘﾌﾚｯｼｭ事業
0 業務外出
0 研修受講料、旅費
0 事務用品△ 100,000 ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾄ料、予算書・事業計画書・規程集等外部印刷代△ 200,000 本部水道光熱費△ 2,000,000 本部施設修繕
0 インターネット、電話、郵便切手等△ 10,000 会議費用
0 ホームページ維持管理、広告等
400,000 経理､労務､ｻｲﾄ維持管理､勤怠ｼｽﾃﾑ管理費､ｻｲﾎﾞｳｽﾞ使用料
0 清掃手数料等
0 業務災害保険料△ 80,000 ｺﾋﾟｰ機、印刷機、ﾌｧｲﾘﾝｸﾞｿﾌﾄ、ﾉｰﾄPC、電話機ﾘｰｽ料
0 駐車場賃借料
0 印紙代△ 60,000 リースパソコン保守料
0 慶弔等
0 社協等会費△ 100,000 FB振込手数料△ 4,342,000
4,142,000△ 1,462,000
0△ 838,000
0△ 624,000
00 パソコンリース代10台（4年目/4年）△ 1,462,000
1,462,000△ 28,000,000
00△ 28,000,000
19,000,000
19,000,000 つかさ、ふれあい、えかく、たかおかより0△ 9,000,000
0000△ 28,000,000
0 福祉啓発へ△ 28,000,000
0△ 28,000,000
19,000,000
24,604,000△ 13,684,000
10,920,0008資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
つかさ 就労継続Ｂ

勘定(単位:円)

科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(障害･その他)
事業活動収入計
人件費
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出（事業）事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

9

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額
14,462,000
770,000
3,924,000
9,768,000
51,996,000
51,996,000
51,996,0000

前年度予算額15,000,000△ 15,000,000△ 2,238,000
7,848,000
5,610,000

13,170,000
842,000
3,836,000
8,492,000
35,084,000
34,919,000
34,919,000
165,000
165,000
48,254,000
25,820,000
13,422,000
4,113,000
4,853,000
401,000
3,031,000
1,208,000
200,000
30,000376,000
150,000
0
10,00010,000132,000
300,000
2,602,000
60,00010,000100,000
120,000
97,000610,000
10,000400,000
140,000
10,00015,000196,000
50,00010,000673,000
7,000
64,00010,00020,00013,170,000
42,800,000
5,454,000
371,000
371,000
371,000△ 371,000
003,734,000
3,734,000
003,000,000
3,000,000
734,000
5,817,000
2,031,000
7,848,000

2,030,000
2,020,000
10,0002,030,000
7,176,000
7,176,000
07,176,000
2,355,000
2,355,000
2,355,000
2,901,000
92,000710,000
300,000
100,000
80,000696,000
423,000
500,000
2,901,000
14,462,000

1,518,000
1,508,000
10,0001,518,000
6,528,000
5,808,000
720,000
6,528,000
2,260,000
2,260,000
2,260,000
2,864,000
62,000610,000
250,000
160,000
232,000
490,000
360,000
700,000
2,864,000
13,170,000

66,458,000
33,276,000
17,968,000
4,635,000
6,243,000
550,000
3,880,000
2,930,000
300,000
30,000300,000
1,400,000
150,000
10,00010,000130,000
600,000
2,566,000
90,00015,000100,000
120,000
100,000
710,000
10,000200,000
150,000
10,00015,000196,000
50,00010,000673,000
7,000
80,00010,00020,00014,462,000
53,234,000
13,224,000
462,000
462,000
462,000△ 462,000
0000
15,000,000

増 減 額

備

考

1,292,000△ 72,000 シーテック、髙木工業所、銀のさら、三谷化工
88,000 炊飯、喫茶、農産、自主製品、ちょいサポ
1,276,000 福祉センター、スミレ清掃
16,912,000
17,077,000
17,077,000 8,535円×26人×242日×91％+処遇改善加算△ 165,000△ 165,000
18,204,000
7,456,000
4,546,000 常勤職員 5人
522,000 常勤職員賞与
1,390,000 非常勤職員 5人
149,000 独立行政法人掛金
849,000 社会保険料法人負担分
1,722,000
100,000 利用者健康診断、衛生用品
0 ユニフォーム他△ 76,000 ハレハレ、地域交流会他
1,250,000 作業室机、イス入替
150,000 利用者傷害保険、施設賠償保険
0 書籍、図書0 実習旅費△ 2,000 福祉ソフト利用料
300,000 福祉センター定期清掃△ 36,000
30,000 職員健康診断
5,000 業務外出、出張
0 研修旅費
0 事務用品3,000 コピーカウント料
100,000 電気、ガス、水道
0 燃料油類△ 200,000
10,000 電話、携帯電話、切手、ハガキ代
0 会議茶菓
0 広告料、パンフレット、つかさ新聞
0 廃棄物処理委託費、ワックス年2回
0 ダスキン00 コピー機、AED、加湿器、タント半額
0 収入印紙
16,000 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
1,292,000
10,434,000
7,770,000
91,00091,000 パソコンリース代10台（4年目/4年）
91,000△ 91,00000△ 3,734,000△ 3,734,000
0
15,000,000 本部へ△ 3,000,000
12,000,000△ 15,734,000△ 8,055,000
5,817,000△ 2,238,000
512,000
512,000 炊飯、農産、喫茶、自主製品
0 えかくぼかし
512,000
648,000
1,368,000 平均工賃月額23,000円△ 720,000
648,000
95,00095,000 清掃指導員派遣4.2%増
95,00037,00030,000 清掃消耗品、農産消耗品
100,000 電気、ガス、水道
50,000 公用車ガソリン代△ 60,000△ 152,000 トラック自動車保険
206,000 ハイエースリース料
63,000 消費税△ 200,000 福祉センター定期清掃
37,0001,292,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
さかえ 就労継続Ｂ

勘 定 科 目

(単位:円)

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

11,398,000
1,240,000
526,000
9,632,000
41,525,000
41,525,000
41,525,000

11,150,000
1,308,000
285,000
9,557,000
38,322,000
38,227,000
38,227,000

0052,923,000
35,952,000
23,737,000
5,380,000
2,390,000
0451,000
3,994,000
774,000
200,000
120,000
80,000120,000
122,000
132,000
1,962,000
70,00030,00080,000150,000
80,000515,000
300,000
240,000
5,000
5,000
146,000
53,0005,000
170,000
5,000
88,00010,00010,000
11,398,000
50,086,000
2,837,000
316,000
316,000
316,000△ 316,000

95,00095,00049,472,000
30,803,000
20,678,000
5,002,000
1,110,000
4,000
451,000
3,558,000
622,000
200,000
110,000
100,000
80,00000002,521,000
3,267,000
5,788,000

5,000,000△ 5,000,000△ 3,907,000
7,174,000
3,267,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

400,000
400,000
400,000
6,238,000
6,228,000
10,0006,238,000
2,340,000
2,340,000
2,340,000
2,420,000
600,000
610,000
182,000
50,0000608,000
370,000
2,420,000
11,398,000

211,000
211,000
211,000
6,310,000
6,300,000
10,0006,310,000
2,245,000
2,245,000
2,245,000
2,384,000
500,000
554,000
180,000
50,000122,000
608,000
370,000
2,384,000
11,150,000

132,000
5,488,000
70,00030,00080,000120,000
80,000515,000
3,860,000
240,000
5,000
5,000
142,000
53,0005,000
170,000
5,000
88,00010,00010,000
11,150,000
48,063,000
1,409,000
316,000
316,000
316,000△ 316,000

5,000,000

備考248,000△ 68,000 大豊工業、おおたに商事他
241,000 花苗、キャンドル、炊飯等
75,000 パルク・けやきワークス、西山公園
3,203,000
3,298,000
3,298,000 (738+45+6単位)×10.86円×20名×242日×0.95＋処遇改善加算
0△ 95,000△ 95,000
3,451,000
5,149,000
3,059,000 常勤職員 6人
378,000 常勤職員賞与
1,280,000 非常勤職員 2人△ 4,000
0 独立行政法人掛金
436,000 社会保険料法人負担分
152,000
0 利用者健康診断(6,424円×20人)、衛生用品
10,000 作業着△ 20,000 行事運用費、本人活動等
40,000122,000 利用者傷害保険、施設賠償保険
0 福祉ソフト利用料△ 3,526,000
0 職員健康診断
0 業務外出
0 研修参加費用
30,000 事務用品
0 コピーカウント料
0 水道、電気、ガス△ 3,560,000 施設・備品修理、蛍光灯修理
0 インターネット、電話、携帯電話、郵送料
004,000 廃棄物処理委託費
0 ワックス掛け1回/年
0
0 コピー機、AEDリース料
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔等
0 その他
248,000
2,023,000
1,428,000
00 パソコンリース代7台（4年目/4年）
0
0
0
0
0
0
0
△ 5,000,0000△ 5,000,000
5,000,000
6,428,000△ 3,907,000
2,521,000
189,000
189,000 自主製品材料費、お米代
189,000△ 72,000△ 72,000 月平均25,950円×20人×12か月
0 花苗植付補助等：境（1,030円/ｈ）△ 72,000
95,00095,000 清掃指導員派遣
95,00036,000100,000 作業用物品、日用消耗品
56,000 水道、電気、ガス
2,000 業務用車ガソリン代
0 業務用車タイヤ交換△ 122,000 事業費へ
0 業務用車リース代
0 消費税
36,000248,00010

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
ふれあい 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
土地・建物等賃借料
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

11

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)

予 算 額
7,323,000
5,392,000
600,000
1,331,000
68,400,000
68,400,000
68,400,000
0

前年度予算額7,138,000
5,405,000
630,000
1,103,000
67,075,000
66,900,000
66,900,000
175,000
175,000
74,213,000
50,024,000
30,743,000
8,870,000
3,496,000
1,068,000
5,847,000
1,942,000
370,000
170,000
150,000
670,000

75,723,000
55,772,000
34,807,000
9,363,000
3,692,000
1,068,000
6,842,000
1,921,000
330,000
150,000
250,000
350,000
209,000
200,000
300,000
132,000
5,455,000
80,000110,000
130,000
230,000
100,000
200,000
35,000400,000
20,000300,000
394,000
3,276,000
10,000150,000
10,00010,0007,323,000
70,471,000
5,252,000
000415,000
415,000
415,000△ 415,000
00000
10,000,000
010,000,000△ 10,000,000△ 5,163,000
10,769,000
5,606,000

200,000
250,000
132,000
5,577,000
80,000110,000
130,000
230,000
100,000
200,000
35,000400,000
20,000422,000
394,000
3,276,000
10,000150,000
10,00010,0007,138,000
64,681,000
9,532,000
000415,000
415,000
415,000△ 415,000
003,059,000
3,059,000
0
10,000,000
010,000,000△ 6,941,000
2,176,000
8,593,000
10,769,000

100,000
100,000
100,000
6,768,000
6,768,000
6,768,000
455,000
5,000
200,000
10,00010,000030,000200,000
455,000
7,323,000

70,00070,00070,0006,470,000
6,470,000
6,470,000
598,000
5,000
200,000
10,0006,000
147,000
30,000200,000
598,000
7,138,000

増 減 額

備

考

185,000△ 13,000 大豊、日発、神村、服部△ 30,000 自主製品
228,000 若園公園、トーカイ、スノーピーク、鞍ヶ池公園
1,325,000
1,500,000
1,500,000 7,460×38名×242日×94％×処遇改善加算△ 175,000△ 175,000
1,510,000
5,748,000
4,064,000 常勤職員 10人
493,000 常勤職員賞与
196,000 非常勤職員 3人
0 独立行政法人掛金
995,000 社会保険料法人負担分△ 21,000△ 40,000 利用者健康診断、衛生用品△ 20,000 施設外就労制服
100,000 雑誌、娯楽用品、ハイキング△ 320,000 消耗品、器具備品、鞍ヶ池冷蔵庫
209,000 利用者傷害保険、施設賠償保険
0 鞍ヶ池トイレリース
50,000 教育訓練（ＶＲ）、裂き織講師料
0 福祉ソフト利用料△ 122,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費
0 事務用品
0 コピーカウント
0 みさと
0 修理費
0 インターネット、電話、携帯、切手
0 広報誌△ 122,000 産業廃棄物費用
0 コピー機2台（ふれあい、みさと）ＡＥＤ（みさと）PC1台
0 駐車場6台、みさと家賃
0 収入印紙
0 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
185,000
5,790,000△ 4,280,00000000 パソコンリース代9台（4年目/4年）
00
00△ 3,059,000△ 3,059,000
0
0 本部へ
0
0
△ 3,059,000△ 7,339,000
2,176,000△ 5,163,000
30,00030,000 自主製品材料
30,000
298,000
298,000 工賃・賞与一人平均￥19,282/月
298,000△ 143,000
0 自主製品制作用消耗品
0 みさと
0 公用車燃料費
4,000△ 147,000 事業費へ
0 公用車リース料（再リース）
0 消費税△ 143,000
185,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続Ｂ
勘

定

科

目

(単位:円)
予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7,489,000
070,0007,419,000
7,489,000
7,489,000
7,489,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,168,000
8,000
70,0007,090,000
7,168,000
7,168,000
7,168,000
000003,059,000
3,059,000△ 3,059,000△ 3,059,000
3,059,0000

321,000△ 8,000 チチ折作業減
0 自主製品
329,000 公園清掃、愛護ｾﾝﾀｰ清掃、ｽﾉｰﾋﾟｰｸ
321,000
321,000
321,00000
0
00△ 3,059,000△ 3,059,000
3,059,000
3,059,000△ 3,059,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

40,00040,00040,0004,012,000
4,012,000
4,012,000
1,959,000
1,959,000
1,959,000
1,478,000
320,000
15,00033,00060,00075,0000605,000
370,000
1,478,000
7,489,000

40,00040,00040,0003,861,000
3,861,000
3,861,000
1,852,000
1,852,000
1,852,000
1,415,000
235,000
15,00033,00050,00065,00062,000605,000
350,000
1,415,000
7,168,00000 自主製品材料
0151,000
151,000 時給320円
151,000
107,000
107,000 シルバー派遣（清掃）107,000
63,00085,000 清掃用具、作業用被服費等
0 コピーカウント
0 ガス、水道10,000 公用車ガソリン代
10,000 修繕費△ 62,000 ふれあい事業費へ
0 トイレ、公用車、コピー機リース料
20,000 消費税
63,000321,00012

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
えかく 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出13(単位:円)

予 算 額
2,800,000
850,000
1,940,000
10,00039,237,000
37,970,000
37,970,000
1,267,000
042,037,000
28,471,000
14,264,000
4,321,000
6,254,000
400,000
3,232,000
2,024,000
1,267,000
220,000
10,00090,000100,000
147,000
10,000180,000
1,934,000
63,00060,00020,000100,000
60,000430,000
130,000
180,000
2,000
5,000
260,000
34,000487,000
93,0005,000
5,000
2,800,000
35,229,000
6,808,000
366,000
366,000
271,000
271,000
637,000△ 637,000
533,000
533,000

前年度予算額2,790,000
820,000
1,960,000
10,00034,914,000
33,341,000
33,341,000
1,463,000
110,000
110,000
37,704,000
26,104,000
13,212,000
4,360,000
4,518,000
590,000
3,424,000
2,037,000
1,485,000
220,000
10,00060,000120,000
10,000132,000
3,156,000
42,00060,00020,000100,000
60,000450,000
1,680,000
180,000
2,000
5,000
260,000
34,000160,000
93,0005,000
5,000
2,790,000
34,087,000
3,617,000
348,000
348,000
271,000
271,000
619,000△ 619,000
06,000,000

002,000,000

6,000,000△ 5,467,000
704,000
5,051,000
5,755,000

2,000,000△ 2,000,000
998,000
4,053,000
5,051,000

310,000
310,000
310,000
1,900,000
1,900,000
1,900,000
590,000
10,000430,000
50,00025,000075,000590,000
2,800,000

310,000
310,000
310,000
1,788,000
1,788,000
1,788,000
692,000
10,000400,000
42,00025,000140,000
75,000692,000
2,790,000

増 減 額

備

考

10,00030,000 農家2件、三恭金属、アイクル、シーテック△ 20,000 ぼかし、活性液、石鹸、布製品
0 内部取引
4,323,000
4,629,000
4,629,000 7884×19名（90%）＋処遇・送迎（108/回）、食事（325/回）△ 196,000 給食費利用者負担分△ 110,000△ 110,000
4,333,000
2,367,000
1,052,000 常勤職員 4人△ 39,000 常勤職員賞与
1,736,000 非常勤職員5人（喫茶非常勤給与1名移動）△ 190,000 独立行政法人掛金△ 192,000 社会保険料法人負担分△ 13,000△ 218,000 利用者19名（クックチルド材料費）
0 利用者健康診断、衛生用品
0 作業着等
30,000 ハレハレハイキング、地域交流イベント等△ 20,000
147,000 利用者傷害保険、施設賠償保険
0 教育指導（利用者学習教材）
48,000 福祉ソフト利用料△ 1,222,000
21,000 健康診断（職員4名、臨時5名）
0 業務外出、出張
0 研修経費
0 事務用品
0 コピーカウント料△ 20,000 電気、ガス、水道△ 1,550,000 シャッター点検
0 電話、携帯、インターネット、郵送料
000 産業物処理委託費、ワックス掛け
0
327,000 コピー機、AEDリース料、公用車リース代（7月より）
0 リースパソコン保守料
0 慶弔用
010,0001,142,000
3,191,000
18,000△ 348,000
366,000 活性液タンク
00 パソコンリース代6台（4年目/4年）
18,000△ 18,00000533,000 かずえより
533,000
0
4,000,000 本部へ
04,000,000△ 3,467,000△ 294,000
998,000
704,000
00 自主製品材料費
0112,000
112,000 平均工賃￥14,393（利用者11人）
112,000△ 102,000
0
30,000 電気、ガス、水道
8,000 ガソリン代
0△ 140,000 事業費へ
0 消費税
△ 102,000
10,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

かずえ 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)目

予 算 額

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

14,937,000
50,0007,182,000
7,705,000
14,937,000
14,937,000
14,937,000
0
0

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
福利厚生費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

前年度予算額

増 減 額

備

考

0
0
0
0
0
0
533,000
533,000△ 533,000△ 533,000
533,000
0

14,633,000
50,0006,804,000
7,779,000
14,633,000
14,633,000
14,633,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
533,000
533,000

304,000
0 シーテック
378,000 Mikke売上(平均￥28500/日)※月一土曜営業(252日稼働計算)△ 74,000 おひさま、休日診療所清掃
304,000
304,000
304,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
533,000 えかくへ
533,000△ 533,000△ 533,000
0△ 533,000

4,200,000
4,200,000
4,200,000
2,798,000
2,798,000
02,798,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
6,379,000
0890,000
50,000720,000
100,000
50,000140,000
0
838,000
650,000
2,891,000
50,0006,379,000
14,937,000

2,900,000
2,900,000
2,900,000
4,208,000
3,018,000
1,190,000
4,208,000
1,450,000
1,450,000
1,450,000
6,075,000
7,000
800,000
50,000720,000
100,000
50,000140,000
70,000
838,000
650,000
2,600,000
50,0006,075,000
14,633,000

1,300,000
1,300,000 食材費（月平均35万）1,300,000△ 1,410,000△ 220,000 平均工賃￥29,145（利用者8人）△ 1,190,000 非常勤給与（えかくへ移動）△ 1,410,000
110,000
110,000 清掃指導員派遣料（シルバー人材センター）
110,000
304,000△ 7,000 健康診断臨時3人（えかくへ移動）
90,000 包材､衛生用品､事務用品､宣伝､ｲﾍﾞﾝﾄ､ﾕﾆﾌｫｰﾑ､食器､掃除道具等
0 コピーカウント料
0 電気、ガス、水道料
0 送迎、購買、弁当配達ガソリン代
00 インターネット使用料、電話代、携帯代△ 70,000 損害保険
0 コピー機、車、ソフトクリームリース代
0 消費税
291,000 施設管理費、産廃物処理、厨房機器保守契約料、調理員委託費
0 食品衛生協会掛け金、JASRAC音楽使用料、検便費用
304,000
304,00014

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
たかおか 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輛燃料費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出15(単位:円)

予 算 額

前年度予算額5,969,000
906,000
1,002,000
4,061,000
35,540,000
35,540,000
35,540,000
041,509,000
23,505,000
13,846,000
3,194,000
3,002,000
534,000
2,929,000
787,000
120,000
200,000
30,00095,00030,000180,000
132,000
2,364,000
40,00070,00060,000125,000
40,000580,000
50,000350,000
2,000
5,000
180,000
780,000
67,0005,000
10,0005,969,000
32,625,000
8,884,0000
181,000
181,000
181,000△ 181,000

05,895,000
957,000
978,000
3,960,000
30,090,000
30,004,000
30,004,000
86,00086,00035,985,000
19,449,000
11,581,000
3,606,000
1,150,000
462,000
2,650,000
614,000
120,000
200,000
30,0002,000
130,000
132,000
3,359,000
40,00070,00060,000125,000
40,000500,000
982,000
320,000
2,000
5,000
171,000
966,000
67,0005,000
6,000
5,895,000
29,317,000
6,668,000000181,000
181,000
181,000△ 181,000

8,000,000△ 8,000,000
703,000
4,891,000
5,594,000

003,000,000
3,000,000
6,000,000△ 6,000,000
487,000
4,404,000
4,891,000

30,00030,00030,0004,581,000
4,581,000
4,581,000
1,358,000
100,000
510,000
150,000
0
363,000
235,000
1,358,000
5,969,000

57,00057,00057,0004,352,000
4,352,000
4,352,000
1,486,000
150,000
560,000
200,000
95,000246,000
235,000
1,486,000
5,895,000

8,000,000

増 減 額

備

考

74,000△ 51,000 大一工業、アイクル
24,000 集団回収、自主製品（羊毛フェルト）101,000 毘森公園、若園公園
5,450,000
5,536,000
5,536,000 利用者1名増 839単位×15名×234日（出勤率97％）△ 86,000△ 86,000
5,524,000
4,056,000
2,265,000 常勤職員 4人△ 412,000 常勤職員賞与
1,852,000 非常勤職員 2人
72,000 独立行政法人掛金
279,000 社会保険料法人負担分
173,000
0 利用者健康診断・衛生用品
0 行事、地域交流会等
0 利用者に関する消耗品
95,000 利用者傷害保険、施設賠償保険
28,000 VR景品等
50,000 送迎車
0 福祉ソフト利用料△ 995,000
0 職員健康診断
0 業務外出
0 外部研修費
0 事務用品
0 コピーカウント料
80,000 水道、ガス、電気△ 932,000
30,000 電話､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ､郵送料､携帯電話ｽﾏﾎに交換
009,000 廃棄物処理費用、消防点検△ 186,000 コピー機、AEDリース、送迎車リース（ノアに変更）
0 パソコン保守代
0 慶弔等
4,000
74,0003,308,000
2,216,000
00000 パソコンリース代4台（4年目/4年）
0
0
0
0
0
0
0
5,000,000 本部へ△ 3,000,000
2,000,000△ 2,000,000
216,000
487,000
703,000△ 27,000△ 27,000 羊毛フェルト用品△ 27,000
229,000
229,000 月額平均工賃25,450円×15名
229,000△ 128,000△ 50,000△ 50,000 水道、電気、ガス△ 50,000 ガソリン代△ 95,000 事業費へ
117,000 軽トラリース
0△ 128,000
74,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
たかおか 生活介護
勘定科目
就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(障害･その他)
受託事業収入(公費)(障害･その他)
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
業務委託費支出（事業）事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出（単位：円）

予 算 額

前年度予算額80,00078,0002,000
8,960,000
8,020,000
8,020,000
940,000
940,000
9,040,000
7,294,000
3,373,000
1,009,000
2,079,000
50,000783,000
1,354,000
13,00030,000500,000
60,00018,000159,000
200,000
3,000
1,000
10,000360,000
197,000
10,00010,0005,000
60,0002,000
50,00010,0005,000
18,00021,0003,000
3,000
80,0008,925,000
115,0000

100,000
96,0004,000
6,437,000
6,398,000
6,398,000
39,00039,00006,537,000
7,447,000
3,104,000
999,000
2,511,000
134,000
699,000
3,565,000
13,00030,000400,000
2,354,000
18,000196,000
180,000
3,000
1,000
10,000360,000
4,174,000
10,00010,0005,000
40,0001,000
4,054,000
5,000
4,000
18,00021,0003,000
3,000
100,000
15,286,000△ 8,749,000
22,473,000
22,303,000
170,000
46,00046,00022,519,000△ 22,519,000
28,000,000
3,000,000
31,000,000

0069,000159,000
228,000

0
31,000,000△ 268,000
427,000
159,000

1,000
1,000
1,000
78,00078,00078,000
0

1,000
1,000
1,000
98,00098,00098,000
0
0
0
1,000
1,000
0
0
0
0
0
1,000
100,000

46,00046,00046,000△ 46,000

0
1,000
1,000

1,000
80,000

増 減 額

備

考

△ 20,000△ 18,000 アイクル
△ 2,000 自主製品（羊毛フェルト）2,523,000
1,622,000
1,622,000 生活介護利用者4名
901,000△ 39,000
940,000 受託事業収入（日中短期入所）
2,503,000△ 153,000
269,000 常勤職員 1人
10,000 常勤職員賞与△ 432,000 非常勤職員 2人△ 84,000 独立行政法人掛金
84,000 社会保険料法人負担分△ 2,211,000
0 利用者健康診断
0 行事、調理実習等
100,000 電気、ガス、水道△ 2,294,000 訓練備品
0 利用者傷害保険△ 37,000 送迎車（アトレー）
20,000 ガソリン代000 コピー、印刷等
0 嘱託医△ 3,977,000
0 職員健康診断
0 業務外出
0 研修費
20,0001,000 コピーカウント料△ 4,004,000
5,000 電話、インターネット、郵送料
1,000
0 消費税
0 パソコン保守料
0 慶弔等
0△ 20,000△ 6,361,000
8,864,000△ 22,473,000△ 22,303,000△ 170,000
00 パソコンリース1台（4年目/4年）△ 22,473,000
22,473,000△ 28,000,000△ 3,000,000△ 31,000,000
000△ 31,000,000
337,000△ 268,000
69,0000
0 羊毛フェルト用品
0△ 20,000△ 20,000△ 20,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 20,00016資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

地域生活支援センター
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(障害･その他)
受託事業収入(公費)(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

17

予 算 額

4,445,000
4,000,000
4,000,000
440,000
440,000
0
5,000
0
0
0
0
0
4,445,000
5,589,000
3,605,000
1,090,000
45,000849,000
100,000
10,00030,00060,000228,000
10,00020,0005,000
20,0007,000
10,00020,0005,000
8,000
100,000
10,00010,0003,000
5,917,000△ 1,472,000
1,500,000
1,500,000
0001,500,000
28,000780,000
808,000

前年度予算額4,011,000
3,809,000
3,809,000
200,000
200,000
0
2,000
0
0
0
0
0
4,011,000
4,971,000
3,142,000
1,090,000
45,000694,000
30,00010,00010,00010,000178,000
10,00030,0005,000
20,0007,000
10,00050,0005,000
8,000
10,00010,00010,0003,000
5,179,000△ 1,168,000
01,500,000
1,500,000
0001,500,000
332,000
448,000
780,000

増 減 額

備

考

434,000
191,000
191,000 モニタリング130件、本計画120件、加算100件
240,000
240,000 モニタリング15件、本計画10件、加算10件
03,000 市外訪問交通費 5件
0
0
0
0
0
434,000
618,000
463,000 常勤職員 1人
0 常勤職員賞与
0 独立行政法人掛金
155,000 社会保険料法人負担分
70,0000
20,000 訪問費等
50,000 携帯使用料
50,0000 職員健康診断△ 10,000 業務外出
0 研修旅費
0 事務消耗品
00 電気・水道△ 30,000 郵送代
0
0 振込手数料等
90,000 ﾓﾊﾞｲﾙPC・ﾓﾊﾞｲﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ ﾘｰｽ料 7,920円/月(95,040円)
00
0738,000△ 304,000
00 ヘルパーステーションより
0
0
0
0
0
△ 304,000
332,000
28,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

ヘルパーステーション
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
受託事業収入(公費)(障害･その他)
受託事業収入(一般)(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
諸謝金
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

前年度予算額4,605,000
600,000
600,000
0
4,005,000
4,003,000
1,000
1,000
0
4,605,000
6,592,000
3,995,000
1,153,000
550,000
45,000849,000
270,000
30,00010,000120,000
110,000
516,000
10,00010,00010,00050,00020,000130,000
10,00010,00010,00010,00010,0005,000
200,000
1,000
10,00020,0007,378,000△ 2,773,000
00001,500,000
1,500,000△ 1,500,000△ 4,273,000
8,613,000
4,340,000

4,856,000
700,000
700,000
0
4,156,000
4,150,000
1,000
5,000
1,000
0
0
4,857,000
6,471,000
3,806,000
1,153,000
650,000
45,000817,000
312,000
30,00010,000160,000
112,000
561,000
10,00010,00020,00050,00020,000150,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,000200,000
1,000
20,00020,0007,344,000△ 2,487,000
00001,500,000
1,500,000△ 1,500,000△ 3,987,000
12,600,000
8,613,000

増 減 額

備

考

△ 251,000△ 100,000△ 100,000 利用時間数減少見込み
0△ 151,000△ 147,000 利用時間数減少見込み
0△ 4,000 当日キャンセル等△ 1,000
00△ 252,000
121,000
189,000 常勤職員 1人
0 常勤職員賞与△ 100,000 ヘルパー 5名
0 独立行政法人掛金
32,000 社会保険料法人負担分△ 42,000
0 社用車燃料代
0 外部講師研修代△ 40,000 ヘルパー交通費△ 2,000 携帯電話・郵送代△ 45,000
0 職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
0 業務外出
△ 10,000 研修参加費・旅費
0 コピー用紙他
0 コピーカウント代△ 20,000 電気料金等が高騰している為
0 (共通) TV・インターネット・電話
0
0 ヘルパー会議費00△ 5,000 ヘルパー保険
0 リース車・コピー機リース代
0△ 10,000 慶弔
0 ヘルパーお礼の品
34,000△ 286,000
00000 地域生活へ
00△ 286,000△ 3,987,000△ 4,273,00018資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

グループホーム(週5日型)
勘定

科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)(障害･その他)
受託事業収入(公費)(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
設備整備等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

19

予 算 額

前年度予算額15,480,000
9,260,000
9,260,000
720,000
720,000
4,780,000
720,000
720,000

12,490,000
6,830,000
6,830,000
630,000
630,000
4,440,000
590,000
590,00000

200,000
200,000

200,000
200,000
0
12,690,000
9,092,000
3,703,000
561,000
3,903,000
50,000875,000
5,279,000
1,220,000
400,000
192,000
20,000202,000
5,000
3,240,000
458,000
30,0005,000
10,00050,00020,00010,0002,000

15,680,000
9,837,000
4,154,000
513,000
4,260,000
50,000860,000
5,469,000
1,240,000
400,000
272,000
110,000
202,000
5,000
3,240,000
486,000
30,0005,000
10,00050,00030,00023,0002,000
0186,000
20,00050,00021,0002,000
27,00010,00020,00015,792,000△ 112,000
46,00046,00046,000△ 46,000
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 158,000
16,906,000
16,748,000

186,000
15,00050,00021,0002,000
27,00010,00020,00014,829,000△ 2,139,000
46,00046,00046,000△ 46,000
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,185,000
19,091,000
16,906,000

増 減 額

備

考

2,990,000
2,430,000
2,430,000 利用者6名 利用率89%(R5年度利用率),人員配置体制加算
90,00090,000 国から家賃補助(10,000円/月6人)
340,000 家賃、食事代、光熱費 6人
130,000
130,000 市から家賃補助(10,000円/月6人)
00000 職員・世話人食事代
02,990,000
745,000
451,000 特任管理者・ｻﾋﾞ管 1人△ 48,000 特任 1人
357,000 世話人 4人
0 独立行政法人掛金△ 15,000 社会保険料法人負担分
190,000
20,000 食材費
0 電気・水道・ｶﾞｽ
80,000 日用品
90,000 備品修理費、ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(7台)
0 固定電話・通信・TV使用料
0 損害保険料
0 家賃270,000円×12か月
28,0000 職員健康診断
0 業務外出
0 研修費用
0 事務用品
10,000 ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ代
13,000 備品修理、ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(1台)0 郵送料
00 廃棄物処理料・消防設備点検
5,000 振込手数料・国保連証明書発行
0 家財保険
0 AEDﾘｰｽ料
0 印紙代
0 ﾘｰｽPC保守料
0 慶弔等
0 区費等
963,000
2,027,000
00 パソコンリース代4台（4年目/4年）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,027,000△ 2,185,000△ 158,000

資金収支予算書（当初予算）(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日
公益事業/福祉啓発
勘定科目

その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高（単位：円）
予 算 額

前年度予算額4,090,000
3,850,000
1,920,000
1,400,000
530,000
240,000
240,000

3,808,000
3,568,000
1,920,000
1,400,000
248,000
240,000
240,000

0
4,090,000

003,808,000

5,060,000
4,620,000
45,000395,000
3,397,000
497,000
167,000
48,000910,000
5,000
282,000
125,000
455,000
138,000
55,0001,000
20,000334,000
320,000
40,000695,000
20,00020,00020,000130,000
70,000120,000
10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,0009,152,000△ 5,062,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000△ 2,362,000
2,436,000
74,0004,508,000
4,068,000
45,000395,000
2,360,000
487,000
480,000
48,000615,000
5,000
5,000
65,0005,000
128,000
55,0001,000
20,000356,000
50,00040,000695,000
20,00020,00020,000130,000
70,000120,000
10,000150,000
10,00030,00050,0005,000
50,00010,0007,563,000△ 3,755,000
2,700,000
2,700,000
2,700,000△ 1,055,000
3,491,000
2,436,000

増 減 額

備

考

282,000
282,000
0 会員160名
0 法人21（トヨタ労働組合他）、一般125名
282,000 バス旅行等参加者、クラブ会費
0
0 社協240千円（二十歳のつどい、バス旅行）00
0282,0000552,000
552,000 常勤職員 1人
0 独立行政法人掛金
0 社会保険法人負担金
1,037,000
10,000 福祉啓発事業イベント用△ 313,000 福祉啓発活動全般の消耗品
0 行事参加保険
295,000 イベント用機材、バス借り上げ等
0 委員会調査研究用
277,000 クラブ等講師謝礼
60,000 バス高速道路料金450,000 育成会だより及びチラシ等
10,000 広報自主事業部会郵送代等
0 部会、委員会用
00 印紙代△ 22,000 支部活動助成
270,000 二十歳のつどい、福祉啓発委員等活動
0 イベント活用用
00 職員健康診断
0 業務外出・出張旅費
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料、封筒印刷
0 電気・水道料金
0 器具修繕
0 電話・郵送料
0 パンフレット
0 会費振込手数料等
0 コピー機、印刷機、紙折り機リース料
0 印紙代
0 会員慶弔
0 雑費
1,589,000△ 1,307,000
0 本部より00△ 1,307,000△ 1,055,000△ 2,362,00020令和6年度福祉啓発事業費内訳
当初予算額 前年度予算額

21

増減額

備

考

社会参加事業（社会見学）

1,445,000

1,045,000

400,000 県外バス旅行（観光バス４台）

社会参加事業（本人部会）

292,000

50,000242,000 クラブ活動（きずなっくす、ポップス、音楽療法）

ふれあい交流会事業

45,00055,000-10,000 紙ヒコーキ大会（2人1組のペアで飛距離を競う）

二十歳のつどい事業

255,000

255,000

0 式典（西武コミュニティセンター）

広報委員会

557,000

155,000

402,000 育成会だより発行（７月、１1月、３月）

企画委員会

65,00060,0005,000 研修会、調査研究、スマホ講習会

レクリエーション委員会

90,00080,00010,000 イベント開催（小さな写真展、ものづくり講座、会議等）

支部活動部会（活動）358,000

380,000-22,000 各支部活動（猿投、中央、高岡、上郷、高橋）

支部活動部会（総会）20,00010,00010,000 ５支部合同会員活動

福祉啓発役員活動

270,000

270,000

3,397,000

2,360,000

0 委員活動（支部活動部会、広報自主事業部会、本人部会等）
1,037,000