平成２３年度 社会福祉法人豊田市育成会 決算報告
平成２３年度(自)社会福祉法人 豊田市育成会
平成 23年 4月 1日(至)事業活動収支計算書

平成 24年 3月31日（単位：円）

予算

決算合計

自立支援費等収入
会費収入
補助事業等収入
収
事業収入
入 経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事務費支出
事業費支出
出 減価償却費
事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
収
会計単位間繰入金収入
入 経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計 (4)支 会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
出
事業活動外支出計 (5)
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)
収 就労支援事業収入

587,000
2,890,000
7,860,000
349,000
481,500
2,600,000
98,00014,865,500
17,399,000
13,162,000
2,797,500
033,358,500-18,493,000
3,000
4,000,000
8,810,000
12,813,000
4,000,000
9,810,000
13,810,000-997,000
17,333,000

626,225
2,947,000
9,054,515
345,100
481,500
3,066,921
100,860
16,622,121
16,892,599
10,879,368
1,985,593
50,80729,808,367-13,186,246
595
00
595
0
00
595
17,347,767

626,22509,054,515
00
3,066,921
100,262
12,847,923
12,664,562
10,510,313
250,351
50,80723,476,033-10,628,110
187
11,548,983
284,370,264
295,919,434
15,139,421
284,370,264299,509,685-3,590,251
17,347,767

入17,333,000
17,680,000
017,680,000-347,000
142,988,000

17,347,767
16,160,174
016,160,174
1,187,593
177,072,890

17,347,767
16,160,174
016,160,174
1,187,593
177,072,890

17,347,767
16,160,174
016,160,174
1,187,593
177,072,890

142,988,000
119,167,000
7,167,000
2,128,000
128,462,000
14,526,000-5,311,000

177,072,890
111,881,048
5,611,090
1,657,120
119,149,258
57,923,632
45,925,574

177,072,890
111,881,048
5,611,090
1,657,120
119,149,258
57,923,632
44,892,8640000-5,311,000
24,100,000
18,789,000
0000
18,789,000

勘定科目

事
業
活
動
収
支の部

事
収業
支活の動
部
外

就
労収支
支援の事
部業
活
動
福収祉
支事の業
部活
動

社会福祉事業
一般会計
社福会計基準支

就労支援事業活動収入計(7)
就労支援事業販売原価
販売費及び一般管理費

出
就労支援事業活動収支差額(9)=(7)-(8)収自立支援費等収入

入

福祉事業活動収入計(10)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
福祉事業活動支出計(11)支出

福祉事業活動収支差額(12)=(10)-(11)

経常収支差額 (13)=(3)+(6)+(9)+(12)社会福祉事業計626,22509,054,515
00
3,066,921
100,262
12,847,923
12,664,562
10,510,313
250,351
50,80723,476,033-10,628,110
187
11,548,983
160,836,921
172,386,091
15,139,421
125,247,948
140,387,369
31,998,722

就労支援会計
就労会計基準00123,533,343
123,533,343
159,122,316
159,122,316-35,588,973
17,347,767

公益事業
特別会計
公益事業計
社福会計基準02,947,000
0345,100
481,500
0598
3,774,198
4,228,037
369,055
1,735,242
0
6,332,334-2,558,136
408
15,139,421
0
15,139,829
11,548,983
0
11,548,983
3,590,846
002,947,000
0345,100
481,500
0598
3,774,1984,228,037
369,055
1,735,242
0
6,332,334-2,558,136
408
15,139,421
0
15,139,829
11,548,983
0
11,548,983
3,590,846

内部取引調整000-26,688,404-284,370,264-311,058,668-26,688,404-284,370,264-311,058,668
0

21,370,612

177,072,890
111,881,048
5,611,090
1,657,120
119,149,258
57,923,632
23,522,252

0
00
0
0
00
0
0
00
0
0
1,032,710

0

1,032,710

00
00000000
045,925,574
24,100,506
70,026,080
000
000
44,892,86424,100,506
68,993,370
00000021,370,612
24,100,506
45,471,11800000023,522,252
0
23,522,252
000000
1,032,710
01,032,710
0000001,032,710
0
1,032,710
0
0
0
000
000

70,026,080

68,993,370

45,471,118

23,522,252

1,032,710

1,032,710

0

000

収
特別収
支の部

入

特別収入計 (14)支出特別支出計 (15)特別収支差額 (16)=(14)-(15)
当期活動収支差額 (17)=(13)+(16)前期繰越活動収支差額 (18)

繰差越額活の動部収支

当期末繰越活動収支差額 (19)=(17)+(18)

基本金取崩額 (20)
基本金組入額 (21)
その他の積立金取崩額 (22)
その他の積立金積立額 (23)次期繰越活動収支差額(24)=(19)+(20)-(21)+(22)-(23)平成２３年度

社会福祉法人 豊田市育成会

貸借対照表

平成 24年 3月 31日現在（単位：円）
公益事業

社会福祉事業
勘定科目

合計

社会福祉事業計

一般会計
社福会計基準

就労支援会計
就労会計基準

公益事業計

特別会計
社福会計基準資 産 の 部
流動資産
現金預金
売掛金
未収金
原材料
立替金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
権利
工賃変動積立預金
その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

83,074,596
49,529,307
826,334
32,488,736
229,619600
11,151,993
10,000,000
10,000,000
1,151,993
108,800
653,000
390,193
94,226,589

81,799,146
48,553,857
826,334
32,188,736
229,619600
11,151,993
10,000,000
10,000,000
1,151,993
108,800
653,000
390,193
92,951,139

50,366,227
48,551,357
0
1,814,270
0600
11,151,993
10,000,000
10,000,000
1,151,993
108,800
653,000
390,193
61,518,220

31,432,919
2,500
826,334
30,374,466
229,6190000
000
031,432,919

1,275,450
975,4500300,000
000000000
1,275,450

1,275,450
975,4500300,000
0000000001,275,450

負 債 の 部
流動負債
未払金
預り金
固定負債負 債 の 部 合 計

14,200,509
12,791,416
1,409,093
0
14,200,509

13,957,769
12,548,676
1,409,093
0
13,957,769

6,047,102
4,638,009
1,409,093
06,047,102

7,910,667
7,910,667
00
7,910,667

242,740
242,74000242,740

242,740
242,74000242,740

純 資 産 の 部
基本金
基本金
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

10,000,000
10,000,000
70,026,080
70,026,080
45,925,574
80,026,080
94,226,589

10,000,000
10,000,000
68,993,370
68,993,370
44,892,864
78,993,370
92,951,139

10,000,000
10,000,000
45,471,118
45,471,118
21,370,612
55,471,118
61,518,220

0023,522,252
23,522,252
23,522,252
23,522,252
31,432,919

00
1,032,710
1,032,710
1,032,710
1,032,710
1,275,450

001,032,710
1,032,710
1,032,710
1,032,710
1,275,450【注記事項】（1）退職給与引当金は独立行政法人福祉医療機構に加入しているため、期末現在の掛金残高は1,270,225円である。

財産目録
平成24年

3月31日現在

社会福祉法人豊田市育成会（単位：円）

資産の内訳
Ⅰ
１

資産の部
流動資産
現金預金
現金
普通預金

金Ⅱ
１

定期預金

現金手許有高2,500
豊田信用金庫 下市場支店（法人本部）
45,030,931〃（ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ）
1,821,504〃（福祉啓発）
794,850
碧海信用金庫 豊田支店（法人本部）
689,529
名古屋貯金事務センター（福祉啓発）
180,600
ゆうちょ銀行 豊田司郵便局（福祉啓発）
0
あいち豊田農業協同組合 挙母支店（法人本部）
9,393
豊田信用金庫 下市場支店（法人本部）
1,000,000

売掛金

就労支援事業未収金

愛知県国民健康保険団体連合会（２月分）〃（３月分）
豊田市障がい福祉課（２月分）〃（３月分）〃（報償費）
豊田市（２３年度補助金）
豊田年金事務所
豊田税務署
利用者（３月分）

原材料
立替金
流動資産合計２
固定資産(1) 基本財産
基本財産特定預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
権利工賃変動積立預金
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計負債・純資産の内訳

額

負債の部
流動負債
未払金

826,334

就労支援事業預り金
14,474,797
15,158,593
641,837
流動負債合計
1,707,677
48,000２
固定負債
300,000
固定負債合計103,638
27,291 負債の部合計
26,903

職員給与（３月分）
利用者工賃（３月分）
ヘルパー給与（３月分）
社会保険（２・３月分）
水道光熱費（３月分）
消耗品・材料費（３月分）
業務委託費（３月分）
通信費（３月分）
燃料費（２・３月分）
職員互助会
公務外出費
利用者返金額7,627,222
1,095,108
391,502
1,858,899
595,594745,591
108,150
109,685
84,755100,000
72,188
2,722

源泉所得税
住民税
社会保険料

124,892
372,300
911,901
14,200,509
014,200,509

229,619600 Ⅲ
83,074,596

従業員

ゆうちょ銀行

豊田司郵便局（法人本部）

電話加入権
愛知環状鉄道
豊田信用金庫

敷金２台分
下市場支店（法人本部）

10,000,000
10,000,000
72,80036,000653,000
390,193
1,151,993
11,151,993
94,226,589

差引純資産

80,026,080