ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド
追加型投信／海外／債券

交付運用報告書
第162期（決算日2017年 1 月10日）		 第163期（決算日2017年 2 月10日）		 第164期（決算日2017年 3 月10日）
第165期（決算日2017年 4 月10日）		 第166期（決算日2017年 5 月10日）		 第167期（決算日2017年 6 月12日）
作成対象期間（2016年12月13日～2017年6月12日）

第167期末（2017年6月12日）
準価額
5,836円資 産 総 額118,914百万円
第162期～第167期
騰落率△ 0.5％
分 配 金（ 税 込 み ）合 計
180円

受益者のみなさまへ毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド」は、2017 年６月 12 日に第 167 期の決算を行いました。
当ファンドは、信託財産の成長と毎月の安定した分配をめざして運用を行いました。
ここに、当作成対象期間の運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

基純（注）騰落率は分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。

○交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。その他の内容については、運用報告書（全体版）に記載しております。
○当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。運用報告書（全体版）は、レッグ・メ
イソン・アセット・マネジメント株式会社のホームページにて閲覧・ダウンロードいただけます。
○運用報告書（全体版）は、受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお問い合わせください。

レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目5 番 1 号
お問合わせ先TEL 03-5219-5947（営業日の 9:00～17:00）
http://www.leggmason.co.jp＜運用報告書（全体版）の閲覧・ダウンロード方法＞
ホームページの「ファンド情報・基準価額一覧」等から当ファンドを選択することにより、運用報告書（全体版）を閲覧及びダウンロードすることができます。

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運用経過
作成期間中の基準価額等の推移

（2016 年 12 月 13 日～2017 年 6 月 12 日）

（円）
6,300

（百万円）
150,000

6,200

145,000

6,100

140,000

6,000

135,000

5,900

130,000

5,800

125,000

5,700

120,000

5,600
2016/12/12

115,000
2017/1/10

2017/2/10
基準価額（左軸）

2017/3/10

2017/4/10分配金再投資基準価額（左軸）2017/5/10

2017/6/12

純資産総額（右軸）

第162期首： 6,048円
第167期末： 5,836円（既払分配金（税込み）：180円）
騰 落 率：△ 0.5％（分配金再投資ベース）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、作成期首（2016 年 12 月 12 日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当作成期末（2017 年６月 12 日）のＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド（以下、当ファンド）の基準価額は 5,836 円（分配金控除後）となりました。当作成期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）はマイナス 0.5％（分配金再投資ベース）、基準価額は 32 円（分配金込み）下落しました。オーストラリア債券市場の金利水準が相対的に高いことから、公社債利金を手堅く確保しました。また、利回りの低下を受けて、公社債損益についてもプラスとなりました。一方、豪ドル安・円高を受けて為替損益はマイナスとなりました。

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1万口当たりの費用明細
項目（a） 信託報酬金（2016 年 12 月 13 日～2017 年 6 月 12 日）
第162期～第167期
項目の概要
額
比率円％
400.673 （a）信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率（投信会社）（19）（0.323） 委託した資金の運用の対価（販売会社）（20）（0.328） 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、（受託会社）（ 1）（0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売買委託手数料0

購入後の情報提供等の対価

0.001（c） その他費用

0（保管費用）（ 0）（監査費用）（ 0）（b）売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数（0.001） 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
0.006 （c）その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数（0.004） 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（0.001） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（印刷等費用）（ 0）（0.001） 印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付

40

0.680

（先物・オプション）合（ 0）計および届出に係る費用

作成期間の平均基準価額は、5,973円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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最近5年間の基準価額等の推移

（2012 年 ６ 月 11 日～2017 年 6 月 12 日）（円）
12,000（百万円）
500,000

11,000450,000

10,000400,000

9,000

350,000

8,000

300,000

7,000

250,000

6,000

200,000

5,000

150,000

4,000
2012/6

100,000
2013/6
基準価額（左軸）

2014/6

2015/6

分配金再投資基準価額（左軸）2016/62017/6

純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額は、2012 年６月 11 日の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

2012年6月11日 2013年6月10日 2014年6月10日 2015年6月10日 2016年6月10日 2017年6月12日決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
基準価額
（円）
7,825
8,508
8,063
7,462
5,871
5,836
期間分配金合計（税込み）
（円）
－960
960
960
690
360
分配金再投資基準価額騰落率 （％）
－
21.7
6.7
4.6
△ 12.45.7
純資産総額
（百万円）
200,799
169,867
178,241
230,673
166,146
118,914（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注）純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。
（注）騰落率は１年前の決算応当日との比較です。
（注）市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率及びリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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投資環境



（2016 年 12 月 13 日～2017 年 6 月 12 日）

オーストラリア10年国債の利回り推移
オーストラリア債券市場は、利回りが低下（価 （％）
格は上昇）しました。期の前半は、トランプ次期 3.20
米政権の政策に対する不透明感から投資家のリス
3.00
ク回避姿勢が強まり、米国国債利回りが低下した
影響で、オーストラリアの債券利回りも低下しま 2.80した。その後、豪貿易黒字額が予想を大幅に上回っ2.60たことなどを受け、利回りはやや上昇（価格は下落）しましたが、2017 年４～５月に行われる仏大統領 2.40選を巡る先行き不透明感が意識される中、利回り2.20は概ね横ばいでの推移となりました。期の半ばは、主要先進国の株式相場が堅調となる環境下、債券 2.00（出所）ファクトセット売りが優勢となり、利回りは上昇しました。20161.80
年 10 － 12 月期の豪 GDP 成長率が７－９月期のマイ
16/12
17/01
17/02
17/03
17/04
17/05
17/06
ナス成長からプラス成長に転換したことも、利回りの上昇要因となりました。しかし、その後は、豪雇用統計が悪化したことや、シリアや朝鮮半島情勢を巡る地政学リスクが意識されたことなどを受け、利回りは低下傾向となりました。期の後半は、仏大統領選の第１回投票を波乱なく終え、リスク回避姿勢が後退したことから、利回りは上昇しました。しかし、当作成期末にかけては、トランプ米政権のロシア関与疑惑により米国政治情勢の不透明感が意識され、利回りは再び低下しました。
社債セクターについては、欧米株式相場が期を通じて堅調に推移する中、オーストラリアの株式相場も前作成期末比で上昇したことなどから、社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）は縮小しました。
豪ドル／円レートの推移
豪ドル・円相場は、豪ドル安・円高となりました。 （円）期の前半は、トランプ次期米政権による保護主義90的な政策に対する警戒感から、豪ドルは対円で一88時下落しました。しかし、先進国の株式相場が堅86調に推移したことなどが支えとなり、豪ドルは緩やかな上昇傾向となりました。期の半ばは、201684
年 10 － 12 月期の豪 GDP 成長率が改善したことを受
82
け、豪ドルは対円で底堅く推移しました。しかし、
80
その後は、オーストラリアの主要産出品である鉄78
鉱石の価格が軟調となったことから、豪ドルは対円で下落しました。シリアや朝鮮半島情勢を巡る76（出所）投資信託協会
地政学リスクの高まりが意識され、為替市場全般
74
でリスク回避に伴う円買いが優勢となったことも、
16/12
17/01
17/02
17/03
17/04
17/05
17/06
豪ドル安・円高を促す要因となりました。期の後半は、仏大統領選が予想通りの結果となり、リスク回避姿勢が後退したことから、豪ドル買い・円売りが優勢となりました。しかし、当作成期末にかけては、トランプ米政権のロシア関与疑惑が浮上し、リスク回避姿勢が強まったことなどから、豪ドルは上値の重い展開となりました。

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当ファンドのポートフォリオ

（2016 年 12 月 13 日～2017 年 6 月 12 日）

当ファンドは豪ドル建ての国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とする「ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド」受益証券に投資を行い、長期的に安定した利金（インカム）収入が期待できるポートフォリオの運用を行いました。当ファンドは原則として A －／A ３格以上の格付けの公社債へ投資し、信用リスクの抑制を図る等、安定的な運用を目指しております。
当作成期においては、金融債、リート・セクター等を中心とした社債を引き続き厚めとしました。金融債の組み入れにおいては、カバードボンド（債権担保付社債の一種）や、大手金融機関が発行する流動性・信用力が相対的に高い債券が組み入れの中心となっています。また、ポートフォリオ全体の平均格付けは引き続き高位に保ちました。

当ファンドのベンチマークとの差異（2016 年 12 月 13 日～2017 年 6 月 12 日）

市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率及びリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。
以下のグラフは、作成期間の当ファンドの期別基準価額騰落率です。
基準価額（期別騰落率）
（％）
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0

第162期
2017/1/10

第163期
2017/2/10

第164期
2017/3/10

第165期
2017/4/10

第166期
2017/5/10

第167期
2017/6/12（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

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分配金（2016 年 12 月 13 日～2017 年 6 月 12 日）

当作成期の分配金につきましては、以下の通りとさせていただきました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。
○分配原資の内訳
項

目

当期分配金
（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（単位：円、1 万口当たり・税込み）

第162期
第163期
第164期
第165期
第166期
第167期
2016年12月13日～ 2017年1月11日～ 2017年2月11日～ 2017年3月11日～ 2017年4月11日～ 2017年5月11日～
2017年1月10日 2017年2月10日 2017年3月10日 2017年4月10日 2017年5月10日 2017年6月12日
303030303030
0.498％
0.489％
0.497％
0.507％
0.511％
0.511％
13201314131616916151613946
937921905889876（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針2017 年５月 18 日に発表された豪雇用統計では、雇用者数が予想を上回るとともに、失業率が低下し、豪雇用情勢が改善傾向にあることが示されました。オーストラリアの景気は今後も緩やかな拡大傾向を続けると予想されます。
運用方針に関しては、市場動向を睨みながらデュレーション（利回りが変動した場合の債券価格変動性）を調整する方針です。資産配分については、金融債、リート・セクター等を中心とした社債を引き続き厚めとする方針です。金融債については、カバードボンド、大手金融機関が発行する流動性・信用力が相対的に高い債券等を組み入れの中心とします。
為替相場については、地政学リスクの高まりなどを背景に投資家のリスク回避姿勢が強まる場面で豪ドルの上値が抑えられる可能性があります。しかし、オーストラリアの景気が今後も緩やかな成長基調を辿ると期待される一方、日本では日銀が積極的な金融緩和を継続していることから、豪ドルは対円で底堅く推移すると予想されます。

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ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド

お知らせ
該当事項はございません。

当ファンドの概要
商品分類 追加型投信／海外／債券

信

託

期

間 無期限

運

用

方

針 主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。
当

主 要 投 資 対 象

用

方法

ァ

ン

ド 「ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。

ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド

当運フフ

ァ

ン

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。

ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
ド 株式（新株引受権証券等を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％以内とします。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

株式（新株引受権証券等を含みます。）及び転換社債等への投資は行いません。
ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド 外貨建資産への投資には制限を設けません。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
分配方

針 決算日（原則として毎月 10 日。休業日の場合は翌営業日）に、収益分配方針に基づいて分配を行います。

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ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド（参考情報）○当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
120.0％
110.0％
100.0％
90.0％
80.0％
70.0％
60.0％
50.0％
40.0％
30.0％
20.0％10.0％
0.0％-10.0％-20.0％-30.0％-40.0％-50.0％（2012年6月末～2017年5月末）

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

最大値

最小値

日本国債

先進国債

新興国債

平均値

（単位：％）
最大値
最小値
平均値

当ファンド
33.1
△ 13.8
5.1

日本株
65.0
△ 22.0
17.3

先進国株
65.7
△ 17.5
19.8

新興国株
47.4
△ 27.4
9.1

日本国債
10.1
△ 2.6
3.0

先進国債
34.9
△ 12.3
8.9

新興国債
44.1
△ 18.1
6.1（注）全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
（注）2012 年６月から 2017 年５月の５年間の各月末における直近１年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注）上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります。
（注）当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

＊各資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数
日 本 株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
先進国株：MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、ヘッジなし・円ベース）
新興国株：MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、ヘッジなし・円ベース）
日本国債：シティ日本国債インデックス（円ベース）
先進国債：シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債：シティ新興国市場国債インデックス（ヘッジなし・円ベース）（注）海外の指数は、各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して、円ベースの指数を採用しております。
（注）上記各指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はその指数を算出、公表しているそれぞれの主体に帰属します（TOPIX：
株式会社東京証券取引所、MSCI コクサイ・インデックスおよび MSCI エマージング・マーケット・インデックス：MSCI Inc.、シティ日本国債インデックス、シティ世界国債インデックス、シティ新興国市場国債インデックス：Citigroup Index LLC）。また、それぞれの主体は当ファンドの運用に関して一切の責任を負うものではありません。

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ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド

当ファンドのデータ
組入資産の内容○組入上位ファンド


銘（2017 年 6 月 12 日現在）
柄名（円
24,0第167期末％
100.6
1 銘柄

ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド
組入銘柄数

23,8

23,6

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。

○資産別配分

○国別配分

23,4

○通貨別配分23,2

23,022,822,622,4
親投資信託受益証券
100.6％

日本
100.6％

円
100.6％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。

1234567891純資産等
項

目

純資産総額
受益権総口数
1万口当たり基準価額

第162期末第163期末第164期末第165期末第166期末第167期末2017年1月10日 2017年2月10日 2017年3月10日 2017年4月10日 2017年5月10日 2017年6月12日
138,172,286,573円 136,467,027,852円 130,609,433,753円 124,847,474,539円 121,591,627,906円 118,914,367,791円
230,618,386,765口 223,613,870,547口 217,496,375,993口 212,195,388,610口 208,134,632,038口 203,758,714,856口
5,991円6,103円
6,005円
5,884円
5,842円
5,836円

（注）
（注）
（注）

＊当作成期間（第 162 期～第 167 期）中における追加設定元本額は 5,638,090,038 円、同解約元本額は 36,491,878,826 円です。

外国
1（注）
（注）
（注）
（注）
※当

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ＬＭ・オーストラリア毎月分配型ファンド

組入上位ファンドの概要
ＬＭ・豪ドル債券マザーファンド（円）
24,000【基準価額の推移】【1万口当たりの費用明細】（2016年12月13日～2017年6月12日）

期額比率円％（a） 売 買 委 託 手 数 料
00.001（ 先 物・オ プ シ ョ ン ）（0）（0.001）（b） その他
費用
10.004（保管費用）（1）（0.004）
合計
10.005
期中の平均基準価額は、23,170円です。

（2016 年 12 月 13 日～2017 年 6 月 12 日）

項

23,80023,60023,40023,200目

金当（注）上記項目の概要につきましては運用報告書（全体版）をご参照く
ださい。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

23,00022,80022,60022,4002016/122017/1

2017/2

2017/32017/42017/5【組入上位 10 銘柄】
銘柄名12345678910業種/種別等

オーストラリア国債（3年）2017.6限月
オーストラリア国債（10年）2017.6限月AUSTRALIA GOVT 4.25％ 2026/4/21
AUSTRALIA GOVT 3.25％ 2029/4/21
QUEENSLAND TREASURY 4.25％ 2023/7/21
AUSTRALIA GOVT 4.75％ 2027/4/21
AUSTRALIA GOVT 4.5％ 2033/4/21
AUSTRALIA GOVT 3.25％ 2025/4/21
AUSTRALIAN GOVT 2.75％ 2035/6/21
VICTORIA TREASURY 6％ 2022/10/17
組入銘柄数

債券先物（売建）
債券先物（買建）
国債証券
国債証券
地方債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
地方債証券

通貨

国（地域）

（2017 年 6 月 12 日現在）

オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
オーストラリアドル オーストラリア
235銘柄

比率7.0
3.7
2.4
2.2
2.11.91.81.7
1.61.6％（注）比率は、純資産総額に対する割合です。
（注）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注）国（地域）につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
外国債券先物
10.9％【資産別配分】

外国債券
96.4％

韓国 1.7％
オランダ
3.1％
カナダ
3.2％
ドイツ
3.4％
アメリカ
3.6％
国際機関
6.2％

【国別配分】

オーストラリア
77.9％

その他
8.2％

【通貨別配分】オーストラリアドル
107.4％（注）比率は組入資産（現金等を除く）の当ファンドの純資産総額に対する割合です。
（注）国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しております。
（注）先物の比率は絶対値ベースで記載しております。
（注）通貨別配分は組入資産（現金等を除く）を通貨で区分したものであり、通貨変動に伴うファンドの価格変動リスクと異なることがあります。
※当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書（全体版）をご参照ください。

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