法人名

社会福祉法人野田みどり会

法人単位資金収支計算書

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出

収入

支
出

収入

支
出

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予 算
決 算
差 異介護保険事業収入
1,015,569,000
971,454,413
44,114,587
老人福祉事業収入
107,019,000
106,993,400
25,600
就労支援事業収入
2,482,000
2,451,592
30,408
障害福祉サービス等事業収入
180,964,000
177,175,934
3,788,066
借入金利息補助金収入
0138,000△138,000
経常経費寄附金収入
0161,000△161,000
受取利息配当金収入
4,000
6,029
△2,029
その他の収入8,180,000
6,273,689
1,906,311
事業活動収入計(1)1,314,218,000 1,264,654,057
49,563,943
人件費支出
842,728,000
813,785,234
28,942,766
事業費支出
194,213,000
186,630,940
7,582,060
事務費支出
171,156,000
158,590,191
12,565,809
就労支援事業支出
2,452,000
2,523,444△71,444
支払利息支出4,487,000
4,385,488
101,512
その他の支出4,134,000
2,436,395
1,697,605
事業活動支出計(2)1,219,170,000 1,168,351,692
50,818,308
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)95,048,000
96,302,365△1,254,365
施設整備等補助金収入
35,443,000
035,443,000
施設整備等収入計(4)35,443,000
035,443,000
設備資金借入金元金償還支出
04,839,000△4,839,000
固定資産取得支出
108,000,000
28,151,045
79,848,955
ファイナンス・リース債務の返済支出
2,083,000
2,055,780
27,220

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)110,083,000△74,640,000
50,000,000
36,517,000
086,517,000
31,515,000
1,200,000
834,000
36,517,000
070,066,000
16,451,0000036,859,000

35,045,825△35,045,825
00445,416
445,416
26,676,000
0
20,875,028
0
1,511,251
49,062,279△48,616,863

75,037,175△39,594,175
50,000,000
36,517,000△445,416
86,071,584
4,839,000
1,200,000△20,041,028
36,517,000△1,511,251
21,003,721
65,067,863―
12,639,677

0
24,219,323

0
36,859,000

193,724,486
206,364,163△193,724,486△169,505,163

法人名

社会福祉法人野田みどり会

法人単位事業活動計算書

サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増
減の部

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

収益

費
用

収
益

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算
前年度決算
増 減
介護保険事業収益
971,454,413
934,958,712
36,495,701
老人福祉事業収益106,993,400
106,328,600
664,800
就労支援事業収益
2,451,592
2,422,989
28,603
障害福祉サービス等事業収益
177,175,934
173,049,545
4,126,389
経常経費寄附金収益
161,000
420,250△259,250
サービス活動収益計(1)1,258,236,339 1,217,180,096
41,056,243
人件費
813,497,444
772,435,136
41,062,308
事業費
186,630,940
177,264,237
9,366,703
事務費
158,590,191
160,799,844△2,209,653
就労支援事業費用
2,500,775
2,392,524
108,251
減価償却費
103,286,076
103,404,052△117,976
国庫補助金等特別積立金取崩額△40,938,359△42,100,890
1,162,531
サービス活動費用計(2)1,223,567,067 1,174,194,903
49,372,164
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)34,669,272
42,985,193△8,315,921
借入金利息補助金収益
138,000
138,000
0
受取利息配当金収益
6,029
3,158
2,871
その他のサービス活動外収益
6,273,689
8,041,537△1,767,848
サービス活動外収益計(4)6,417,718
8,182,695△1,764,977
支払利息
4,385,488
4,613,498△228,010
その他のサービス活動外費用
2,436,395
3,956,880△1,520,485

費
用

収益費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)6,821,883△404,16534,265,107
0
487,026
487,0263△1
01,511,251
1,511,253△1,024,227
33,240,880
585,041,176
618,282,056
00
20,875,028

8,570,378△387,683
42,597,510
2,054,000
1,014,668
3,068,668
1,314,568△1
1,854,000
36,852
3,205,419△136,751
42,460,759
541,706,735
584,167,494
0873,72038△1,748,495△16,482△8,332,403△2,054,000△527,642△2,581,642△1,314,565
0△1,854,000
1,474,399△1,694,166△887,476△9,219,879
43,334,441
34,114,562
0△873,72020,874,990

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)597,407,028

585,041,176

12,365,852

法人名

社会福祉法人野田みどり会

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在
資産
当年度末
流

動

資の金
業

預

金

収

金

未

未

増

244,789,218

42,481,823

減流収

86,459,792

収

補

助

金

商

品

・製

品

仕掛

品

原

材

料

160,599,957

155,539,760

5,060,197

294,906

450,800△155,894

138,000

138,0000

222,000

139,900

82,100

立

替

金

前

払

金

143,250
132,590314,640

産

基

本

財

産

2,046,988,817
建

1,470,486
2,101,248,823の定

他
資土の産
地

建

物

構

築
輌

器

具

建

設

搬

具

び

備

品

仮

勘

定

権

1,825,798,600

1,907,446,167△81,647,567
負221,190,217

193,802,656

27,387,561

18,225,106

18,225,106

0

1,034,563

1,121,979△87,416

フ

トウ

ェ

無形

リ ー ス 資 産

△12,505,043

23,258,605

0

23,258,605

326,880

326,8800317,324

819,236△501,912

2,055,780

4,111,560△2,055,780

ア

203,868

203,868

保

証

産の部

合

50,000,000

50,000,000

資

金
金
営
金
務

入
期
金ー債

借スの運入
債部

合

27,684,000

4,839,000

22,845,000

4,418,000

26,676,000△22,258,000

2,055,780

2,055,780

081,0782,259,277△2,178,199

13,626,911

7,497,717

6,129,194

029,469△29,469

38,650,600

38,980,000△329,400

717,477,000

751,634,780△34,157,780

717,477,000

745,161,000△27,684,000

04,418,000△4,418,000

02,055,780△2,055,780

870,753,849

874,834,552△4,080,703

計

本

金

本

金
等
金
等
金の金
備
金
金

工

賃

変 動 積 立 金

退職

給 与 積 立 金0
新3,403,610

25,600,000

9,600,000

16,000,000

4,000,000

04,000,000

135,000

135,0000

計2,334,259,858

2,346,038,041

1,018,952,286円
0円

規事 業 積 立 金期

繰41,028次
増金

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

備0純
資

債

庫
補 助 金
別積
立
国 庫 補 助 金
特別積
立
その他
積
立
施設
整積
立
寄 付 金 積 立

新 規 事 業 積 立 資産
入25,897,951

資産の部

15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

0

767,016,475

807,954,835△40,938,360

767,016,475

807,954,835△40,938,360

84,082,506

63,207,478

20,875,028

50,000,000

50,000,000

03,444,638

3,403,610

41,028203,868

203,8680

834,000

0834,000

25,600,000

9,600,000

16,000,000

4,000,000

04,000,000

597,407,028

585,041,176

12,365,852

597,407,028

585,041,176

12,365,852

33,240,880

42,460,759△9,219,879

1,463,506,009

1,471,203,489△7,697,480

2,334,259,858

2,346,038,041△11,778,183

設 備 修 繕 更新積立金

3,444,638

差負834,000

設 備 修 繕 更新積立資産

定国
特工 賃 変 動 積 立 資産
設整備立資産
付 金 積 立 資 産

40,862,529

金1,445,474

67,018,592

0

当△3,041,395

54,513,549

834,000

66,760,480

金

引

基

3,575,829

30,077,077

純

退 職 給 付 引 当 資産

施
積
寄与基

利ソ

受

設
借長資
リ

△54,260,006△81,647,567

5,021,303
及123,199,772

金△954,062

1,907,446,167

35,260,996

り△17,170

物

運

預153,276,849
金△16,306

1,825,798,600

32,219,601
車

払△43,125

物そ
固員固516,424
資債

1 年 以 内 返 済 予 定
設 備 資 金 借 入 金
1 年 以 内 返 済 予 定
長 期 運 営 資金借入金
1 年 以 内 返 済 予 定リース
債
務
預り
金賞

297,470
定未仮116,284

固業

職100,125

負38,526,083

金未

動
事

124,985,875
事

部
前年度末

産

287,271,041
現第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負
債の部
当年度末
前年度末増
減

負
△11,778,183 純

越 活 動
減
差
額
次 期 繰 越 活 動
増減差額（ う ち 当 期 活 動増減
差 額 ）資 産 の 部 合 計

資債
産の及部

び合 計