貸 借 対 照 表（令和5年3⽉31⽇現在）（単位：円）科
⽬
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現⾦預⾦
未収⾦
前払費⽤
⼀般仮払⾦
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
基本財産預⾦
基本財産合計(2) 特定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額
減価償却引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償却累計額
特許権
電話加⼊権
敷⾦
出資⾦
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払⾦
短期借⼊⾦
未払法⼈税等未払消費税等
前受⾦
リース債務
流動負債合計
２．固定負債
⻑期リース債務
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
地⽅公共団体補助⾦寄付⾦
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．⼀般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）((((正味財産合計
負債及び正味財産合計

2

当年度

前年度

増 減

202,120,767
308,486,438
199,5820510,806,787

226,245,271
264,520,029
070,809490,836,109▲24,124,504
43,966,409
199,582▲70,809
19,970,678

199,342,000
658,000
200,000,000

199,342,000
658,000
200,000,000

0009,723,979▲6,225,336
6,598,075
10,096,718

7,523,979▲4,804,228
6,598,075
9,317,826

2,200,000▲1,421,108
0778,892

5,517,143▲5,472,643
10,474,750▲7,506,904
0482,860
722,400
100,000
4,317,606
214,414,324
725,221,111

5,517,143▲5,336,705
10,474,750▲5,411,954
71,035482,860
722,400
100,000
6,619,529
215,937,355
706,773,464

0▲135,938
0▲2,094,950▲71,035000▲2,301,923▲1,523,031
18,447,647

20,930,607
70,000,000
72,0002,028,400
1,150,000
2,161,376
96,342,383

17,773,993
70,000,000
72,00050,9003,000,000
2,118,599
93,015,492

3,156,614
001,977,500▲1,850,000
42,777
3,326,891

913,299
913,299
97,255,682

3,074,675
3,074,675
96,090,167▲2,161,376▲2,161,376
1,165,515

3,498,643
200,000,000
203,498,643
200,000,000 ) (3,498,643 ) (424,466,7860 ) (6,598,075 ) (627,965,429
725,221,111

2,719,751
200,000,000
202,719,751
200,000,000 ) (2,719,751 ) (407,963,5460 ) (6,598,075 ) (610,683,297
706,773,464778,8920778,8920 )
778,892 )
16,503,2400 )0 )17,282,132
18,447,647

貸借対照表内訳表（令和5年3⽉31⽇現在）（単位：円）
科Ⅰ

公益⽬的事業会計⽬

収益事業等会計法⼈会計

内部取引消去合計

資産の部
１．流動資産現⾦預⾦74,928,949

71,841,122

未収⾦

294,038,599

14,447,839

前払費⽤

55,350,696

202,120,767
308,486,438

199,582

199,582

⼀般仮払⾦

0

内部会計貸付⾦
流動資産合計369,167,130

50,000,000

100,000,000▲150,000,000

0136,288,961

155,350,696▲150,000,000

510,806,787

２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券

199,342,000

基本財産預⾦

658,000

基本財産合計199,342,000
658,000

200,000,000

0

0

0

200,000,000(2) 特定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額

9,723,979

9,723,979▲6,225,336▲6,225,336

減価償却引当資産

6,598,075

特定資産合計3,498,643

06,598,075

6,598,075
0

10,096,718(3) その他固定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額

5,517,143

5,517,143▲5,472,643▲5,472,643

リース資産

10,474,750

10,474,750

リース資産減価償却累計額▲7,506,904▲7,506,904

特許権

0

電話加⼊権

482,860

482,860

敷⾦

722,400

722,400

出資⾦

100,000

その他固定資産合計

Ⅱ

2,967,846

0

1,349,760

100,000
0

4,317,606

固定資産合計206,466,489

0

7,947,835

0

214,414,324

資 産 合 計575,633,619

136,288,961

163,298,531▲150,000,000

725,221,111

14,158,961

2,519,996

負債の部
１．流動負債
未払⾦
短期借⼊⾦
未払法⼈税等未払消費税等800,954

4,251,650

20,930,607

70,000,000

70,000,000

72,00072,0001,227,446

2,028,400

前受⾦

1,150,000

リース債務

1,150,000

2,161,376

内部会計借⼊⾦

2,161,376

150,000,000

流動負債合計▲150,000,000

03,819,442

75,401,650▲150,000,000

96,342,383

913,299000913,299

168,034,590

3,819,442

75,401,650▲150,000,000

97,255,682

167,121,291

２．固定負債
⻑期リース債務

913,299

固定負債合計負 債 合 計Ⅲ

913,299

正味財産の部
１．指定正味財産
地⽅公共団体補助⾦
寄付⾦
指定正味財産合計

3,498,643

3,498,643

200,000,000

200,000,000

203,498,643

203,498,643（うち基本財産への充当額）(200,000,000 )(（うち特定資産への充当額）(3,498,643 )(２．⼀般正味財産

204,100,386

132,469,519

87,896,881

200,000,000 )
3,498,643 )
424,466,786（うち基本財産への充当額）(0 ) (0 ) (0 )(0 )（うち特定資産への充当額）(0 ) (0 ) (6,598,075 )(6,598,075 )正味財産合計
負債及び正味財産合計

407,599,029

132,469,519

87,896,881

0627,965,429

575,633,619

136,288,961

163,298,531▲150,000,000

725,221,111

3