第 二 号第 二 様 式 (第 二 十 七 条第 四項 関係

社 会 福 祉 事業 区分

̲̲̲̲̲勘定科目

令和

貸借対 照表 内訳表2年 3月 31日 現在

松緻 工 作所拠 点 区 分(単グルーアホー ム らく〜
内部 取 う

合計

ね拠点区分

1

事 業 区分 台詩

流動資産
現金・ 預金19,758,532

9,765,947

29,524,479

29,524,479

13,499,911

7,367,471

20,867,382

20,867,382

事業未収金

6,243,621

2,393,476

8,637,097

8,637,097

前払金

15,0005,000

20,00020,000

固定資産
基本財産

40,691,409

47,440,182

88,131,591

88,131,591

10,000,000

40,062,959

50,062,959

50,062,959

16,068,250

16,068,250

16,068,250

23,994,709

23,994,709

23,994,709

10,000,000

10,000,000

7.377,223

38,068,632

38,068,632

基本財産・土地基本財産 。建物
基本財産・ 定期預金
その他 の固定資産
建物

10,000,000
30,691,409
206,685

構築物

105,469

312,154

312,154685,686

685,686

685,686

316,627

316,627

車輌運搬具

316,627

器具及び備品その他 の固定資産

13,4783

13,481

13,481

20,49050,00070,49070,49037,80037,8006,501,065

16,211,580

16,211,580

権利37,800

修繕積立資産9,710,515

建設積立資産工賃積立資産19,284,384

19,284,384

19,284,384

1,101,430

1,101,430

1,101,430

差入保証金

35,00035,00035,00060,4̀19,941

57.206,129

117,656,070

l17,656,070

2,536,750

3,010,702

5,547,452

5,547,452

965,581672,489

1,638,070

1,638,070

1年 以 内 返 済予 定 設 備 資金借 入 金

860,000

360,000

360,000

1年 内 返 済 予定 役 員 等長 期借 入 金

1,440,000

1,440,000

1,440,000

資産 の 部合 計

流動負債
事業未払金

預 り金

職 員 預 り金

4,084

1,021

5,105

5■ 05

247,085

64,525

311,610311,610146,000

146,000

146,000

1,320,000

326,667

1,646,667

1,646,667

800,000

前受金
賞 与 引 当全

固定負債

800,000

800,000

設備資金借入金

160,000

160,000

160,000

役員等長期借入金
負債の部合計640,000

640,000

640,000

2,536,750

3,810,702

6,347,452

6,347,452

基本金10,000,()00

1,000,000

11,000,000

11,000,000

国庫補助金等特別積立金
その他 の積立金

242,1079,l15,544

9,357,651

9,357,651

30,096,329

6,501,065

36,597,394

36,597,394

修繕積立金

9,710,515

6,501,065

16,211,580

16,211,580

建設積立金

19,284,384

19,284,384

19,284,384

工賃積立金

1,101,430

1,101,430

1,101,430

54,353,573

54,353,573

次期繰越活動増減差額(う17,574,755

36,778,818

ち当4,151,877

3,979,449

8,131,326

8,131,326

純資産 の部合計

57,913,191

lll,308,618

lll,308,618

負債及び純資産の部合計

60,449,941

53,395,427｀

l17,656,070

117,656,070

57,20C.1?ヽ

12)

位 :円)

第二号第 三様式 (第 二十三条第四項関係)

社会福祉 事業 区分)平 成 31年 4月 1日(自勘定科目収益
費用

サ ー ビ ス活 動 増 減 の部

人件費

(単内 部取 引

合計18,641,381)

97

サ ー ビス 活 動収 益 計 (1))令 和 2年 3月 31日

ね拠点区分(経常経費寄附金収益(至グループホー ム らく〜

松 阪 工作 ′',拠 点 区 分

就労支援事業収益障害福祉サー ビス等事業収益

事 業 活 動 内 訳 表

事業 区 分合 計(4,315,595)(4,315,595)(51,108,231)(51,108,231)

97,000((97,000)

36,879,445

18,641,381

55,520,826

55,520,826

23,146,725)

9,287,6741

32,434,399:32,434,399)

事業費
事務費

1,586,9161 (

2,790,394.

4,377,3101

4,377,310:3,299,604) (1,227,5261

4,527,130:4,527,130:就労支援事業費用

5,141,312)

減価償却費

212,287)

国産補助金等特別積立金取崩額
サー ビス活動費用計 (2)
サー ビ2,178,387)

5,141,312)

5,141,312)

2,390,674)

2,390,674)△ 121,414)△ 795,107)△ 916,521)△ 916,521)

33.265,430

14,688,874

47,954,304

47,954,304

3.614,015

収益

3,952,507

7,566,522

受取利 息配 当金 収 益(3,462) (542)

4,004)(4,004)

その他 のサー ビス活動外収益(221,550) (26,400)

247,950)(247,950)

225,012

26,942251,954(3)=(1)― (2)サー ビス活動外収益計 (4)7,566,522

251,954

サービス活動外費用計 (5)225,012

26,942251,954

251,954

経常増減差額 (7)=(3)■ (6)3,839,027

3,979,449

7,818,476

7,818,476

312,850)

312,850;

312,850)

312,850

312,850312,850

収益

特 別 増 減 の部

サ ー ビス活動外増減差額 (6)=(4)― (5)
施設整備等寄附金収益
特別収益計 (8)
特別費用計 (9)312,850

312,850

312,850

当期活動 ナ彗減差額 (11)=(7)+(10)4,151,877

3,979,449

8,131,326

8,131,3261繰 越活動増減差額 (12)15,425,535

34,299,849

49,725,384

49,725,384

19,577,412

38,279,298

57,856,710

57,856,710(8)― (9)繰 越 活 動 増 減 差 額 の部

当期末繰越活動 増減差額 (13)=〈 11)十 (12)
基本金取崩額 (14)
額 (15)

その他の積 立金 積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)―(16)

2,002,657

1,500,480

3,503,137

3,503,137

17,574,755

36,778,818

54,353,573

54,353,573

位 :円 )