令和元年度

決算報告書
自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

東京都練馬区谷原５－２２－２ＭＫＬビル

社会福祉法人理事長

未来こどもランド
栗原 三津子

社会福祉法人未来こどもランド

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 （何）事業収入事 入 （何）収入
その他の事業収入
業
借入金利息補助金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計（１）
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
就労支援事業支出
支 支 授産事業支出
出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ支 長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
出積立資産支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）22,424,000
608,126,520
3,270,000
120,026,000

22,426,648
593,499,814
3,278,104
122,406,925
00
11,824,442
0
2,809
15,508753,454,250
580,384,300
77,597,556
53,128,058
3,364,242
00749,769
41,413
715,265,338
38,188,912
0
0
0
0
0
0
4,600,000
9,217,058
000
13,817,058-13,817,058
0
0
0
0
0
0
394,000
394,00000000
20,435,000
20,435,000-20,041,000-2,648
14,626,706-8,104-2,380,925
00-3,592,442
0-2,809-15,5088,624,270
17,823,270-3,776,796
7,460,332-674,242
001,410,231
2,958,587
25,201,382-16,577,112
00000
00-9,217,058
000-9,217,058
9,217,058
00000
0-394,000-394,000000012,000,000-20,435,000-8,435,000
8,041,000
12,177,800

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-7,166,000
94,586,432
87,420,432

4,330,854
94,586,432
98,917,286-11,496,854
0-11,496,854

8,232,000

762,078,520
598,207,570
73,820,760
60,588,390
2,690,000
2,160,000
3,000,000
740,466,720
21,611,800

04,600,000

4,600,000-4,600,000

012,000,000
12,000,000-12,000,000
12,177,800

1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人未来こどもランド

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
サ
経常経費寄附金収益
ーその他の収益
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動
就労支援事業費用
増授産事業費用減 費 利用者負担軽減額の 用 減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サ
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
その他の事業収益ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外 費
その他のサービス活動外費用
用
増サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
部
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特特別収益計（８）別基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
用
災害損失
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増基本金取崩額（１４）減差
その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）122,426,648
593,499,814
3,278,104
122,406,925
11,824,442
00753,435,933
581,535,200
77,597,556
53,128,058
3,592,222
009,451,335-1,559,822
000723,744,549
29,691,384
0
2,809
15,50818,317
749,769
41,413
791,182-772,865
28,918,519000
000000228,1090
1,487,000
00
0
1,715,109-1,715,109
27,203,410
34,455,38261,658,792
0
0
20,000,000
41,658,792

前年度決算(B)

25,752,090
590,060,715
2,319,919
113,487,578
8,359,140
0739,979,442
575,316,882
75,716,427
44,106,073
2,283,234
0010,323,400-1,518,378
000706,227,638
33,751,804
2,330
0
2,330
916,976
0916,976-914,646
32,837,158
691,7400001,815,500
2,507,24000002,141,740
02,894,685
5,036,425-2,529,185
30,307,973
4,147,409
34,455,382
00034,455,382

増減(A)-(B)-3,325,442
3,439,099
958,1858,919,347
3,465,302
0013,456,491
6,218,318
1,881,129
9,021,985
1,308,988
00-872,065-41,44400017,516,911-4,060,420
0479
15,50815,987-167,207
41,413-125,794
141,781-3,918,639-691,740
0000-1,815,500-2,507,240
00228,1090-654,740
00-2,894,685-3,321,316
814,076-3,104,563
30,307,973
27,203,410
0020,000,000
7,203,410

社会福祉法人未来こどもランド

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
未返還金
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
第1号基本金
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産（何）減価償却累計額
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産（何）積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

前年度末

増減

195,509,899
164,810,088
24,875,650
250,110217,342,753
192,375,147
22,996,725

175,300

365,000

1,518,020

38,280218,786

3,880,731

1,348,815-21,832,854 流動負債
-27,565,059
短期運営資金借入金
1,878,925
事業未払金
250,110
その他の未払金
0
未返還金
0
支払手形
0
役員等短期借入金
0
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金-189,700
0
１年以内返済予定リース債務-38,280
１年以内返済予定役員等長期借入金
1,299,234
１年以内支払予定長期未払金
0
未払費用
2,531,916
預り金
0
職員預り金
0
前受金
0
前受収益
0
仮受金
0
賞与引当金

138,033,717
99,512,427
34,600,000
34,912,427
30,000,000

118,455,103
82,114,594
34,600,000
37,514,594
10,000,000

38,521,290

36,340,509

28,781,866
806,109
1,725,174
5,042,901

25,734,686
883,583
2,785,245
4,812,755

2,165,240

2,124,240

333,543,616

335,797,856

19,578,614
17,397,833
0-2,602,167
20,000,000
002,180,781
003,047,180-77,474-1,060,071
230,146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,000000-2,254,240

1

負債の部
当年度末

前年度末

増減

132,130,313

156,915,141

9,020,924
11,616,121
18,828,154

10,382,189
14,305,937

4,600,000

4,600,000

38,211,391
8,168
17,368,767
105,000

73,639,932

1,258,788
31,113,000

430,707
29,962,100-24,784,828
0-1,361,265-2,689,816
18,828,15400000
00-35,428,541
8,168-5,702,399-418,1100828,081
1,150,900
0-4,600,000-4,600,000
0
00000
0
0
-29,384,828

23,071,166
523,110

その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計35,500,000
35,500,000

40,100,000
40,100,000

167,630,313

197,015,141

基本金第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金（措置）
修繕積立金（措置）次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

95,125,429
95,125,429
9,129,082
20,000,000
15,000,000
5,000,000
41,658,792
27,203,410

95,125,429
95,125,429
9,201,904
034,455,382
30,307,973

00-72,822
20,000,000
15,000,000
5,000,000
7,203,410-3,104,563

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

165,913,303
333,543,616

138,782,715
335,797,856

27,130,588-2,254,240

純資産の部