別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財産目録
令和 3年 3月31日現在
1頁（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

場所・物量等

現金手許有高三菱ＵＦＪ銀行田無支店他
みずほ銀行田無支店他

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額－－－

運転資金として運転資金として運転資金として
小計

－
－
－

－
－
－

1,220,765
633,389,947
136,370,550
770,981,262

事業未収金

－

2～3月分介護報酬等－－

277,265,901

未収金－

3月分職員給食費等－－

786,135

未収補助金－

保育運営補助金等－－

36,293,006

立替金－

3月分利用者費用立替払分－－

1,166,545

前払費用－

令和2年度労働保険料充当額等－－

1,695,980

その他の流動資産－

永年勤続用記念メダル－－

1,917,036

徴収不能引当金－

徴収不能引当金－－△

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地(柳橋保育園)西東京市新町1-235-1他－

62,7601,090,043,105

第２種社会福祉事業である保育所－－

237,626,300－－

367,249,344－－

436,578,532
1,041,454,176に使用している(緑寿園)
西東京市新町1-235-10他

第１種社会福祉事業である特別養－(サンメール尚和)
西東京市新町1-235-8他

第１種社会福祉事業である特別養－建物(柳橋保育園)西東京市新町1-235-1他(緑寿園)
西東京市新町1-235-1他(サンメール尚和)
西東京市新町1-235-8他（２） その他の固定資産
土地

護老人ホーム等に使用している

護老人ホーム等に使用している小計

1987年度 第２種社会福祉事業である保育所に使用している

230,981,335

169,226,647

61,754,688

1975年度 第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している

997,658,878

826,784,619

170,874,259

1985年度 第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している
小計
基本財産合計

1,087,772,066

963,459,298

124,312,768(緑寿園)
西東京市新町1-231-42他

356,941,715
1,398,395,891

職員等の研修センター等として使－(サンメール尚和)
西東京市新町1-231-42他

用している

－－

203,375,018－－

33,604,500
236,979,518

職員等の研修センター等として使－用している
小計

建物(法人本部)
西東京市新町1-232-3
西東京市新町1-231-42

西東京市新町1-231-38(柳橋保育園)倉庫他

西東京市新町1-2352014年度 本部棟として使用している
2010年度 職員等の研修センターとして使用
している

2,269,080
22,621,410

655,675
10,445,700

1,613,405
12,175,710

2016年度 社会福祉事業に係る書庫等に使用している

421,632

95,564

326,068

2003年度 第２種社会福祉事業である保育所に使用している

284,295

222,075

62,2201991年度 公益事業である事業所内保育所に使用している

56,051,014

32,225,497

23,825,517

4

別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財産目録
令和 3年 3月31日現在
2頁（単位：円）
場所・物量等貸借対照表科目
建物

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額(緑寿園)
西東京市新町1-232-3

1999年度 本部棟として使用している

8,268,500

7,813,723

454,777

物置他

1976年度 第１種社会福祉事業である特別

2,666,152

2,666,146

6

西東京市新町1-231-38

2016年度 社会福祉事業に係る書庫等に使用している

2

0

2

8,268,500

7,813,723

454,777

980,564

980,5622

16,532,008

14,980,757

1,551,251

2006年度 第１種社会福祉事業である養護老人ホームに使用している

7,282,500

2,359,139

4,923,361

2005年度 第１種社会福祉事業である特別

636,212636,2102(サンメール尚和)
西東京市新町1-232-3

1999年度 本部棟として使用している

陶芸室他

2002年度 第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している(みどりの苑)内部造作

2006年度 第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している(吉祥寺老人ホーム)
内部造作(吉祥寺ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑ)
内部造作

養護老人ホーム等に使用している

45,387,098

小計
構築物

門扉他28件－

第１種社会福祉事業である特別

57,576,725

51,546,341

6,030,384

養護老人ホーム等に使用している

機械及び装置業務用食器洗浄機他20件－

事業用食器洗浄10,972,590

4,379,858

6,592,732

車輌運搬具

日産キャラバン他83台－

利用者送迎用78,118,597

63,942,647

14,175,950

器具及び備品

ナースコール他1399件－

利用者処遇等に使用している。

535,514,534

421,360,541

114,153,993

建設仮勘定

基本計画業務委託料－

新町施設整備事業－－

37,240,000

権利

電話加入権他26件－

施設用電話加入権－－

339,700

ソフトウェア

介護保険ソフト他57件－

介護保険請求用－

退職金の支払のための引当金に対応した定期預金

退職給付引当資産

定期預金

三菱ＵＦＪ銀行吉祥寺支店他
役員退職慰労引当資産

定期預金

みずほ銀行田無支店他

定期預金

多摩信用金庫成蹊学園前支店他
施設整備等積立資産

定期預金

保育所施設・設備整備積立資産

定期預金

定期預金

ために積立ている預金－

整備等のために積立てている預金

みずほ銀行田無支店他

みずほ銀行田無支店他

定期預金

－

－

1,870,000－－

72,000,000－－

18,450,000

整備のために積立ている預金－－

228,000,000ている預金－－

1,040,790,560－－

1,142,254,000－－

263,544,000－－

9,710,173－－

30,658,480

将来における施設整備の目的のた

みずほ銀行田無支店他

めに積み立てている預金
将来における備品購入の目的のた－
都施設整備費積立資産

41,283,350

人件費等の運営経費のために積立定期預金 みずほ銀行田無支店他

定期預金

－

将来における保育所の施設・設備－
備品購入積立資産－

将来における措置施設の施設・設－施設整備積立資産

16,064,430

将来における措置施設の人件費の－運営調整積立資産

当金に対応した預金－
多摩信用金庫成蹊学園

前支店他

25,225,229

役員退職慰労金の支払のための引－人件費積立資産41,289,659

みずほ銀行田無支店他

めに積み立てている預金
都施設整備費補助金の支給対象施設における施設・設備整備のため－
市施設振興費積立資産

定期預金

みずほ銀行田無支店他に積み立てている預金
施設振興費補助金の支給対象保育所における施設振興のために積み－立てている預金5

別紙４
法人名:社会福祉法人

至誠学舎東京財産目録
令和 3年 3月31日現在
3頁（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

差入保証金－

園敷地保証金－－2,751,200

長期前払費用－勤怠システム用サーバー保守料等－－

1,515,913

その他の固定資産－

生活クラブ生活協同組合出資金－－

162,074

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3,329,953,555
4,728,349,446
5,818,392,551

3月分給食材料費他－－－

76,791,035

その他の未払金

陰圧装置他

－

－

－

39,375,792

１年以内支払予定長期未払金

複合機リース解約違約金

－

－

－

133,812

未払費用

処遇改善支給金他－－－

192,710,643

預り金

調剤薬局代利用者預り金他

－

－

－

5,670

職員預り金

3月分住民税他－－－

5,583,156

賞与引当金

賞与引当金

－

－

－

149,997,830

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金

464,597,938

退職給付引当金－－－

41,283,350

役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金－－－

1,870,000

長期未払金

複合機リース解約違約金

－

－

－

390,285

固定負債合計
負債合計
差引純資産

6

43,543,635
508,141,573
5,310,250,978