財 産 目 録
平成31年3月31日現在
社会福祉法人

野田みどり会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ資産の部
１． 流動資産
現金預金
小口現金

普通預金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

運転資金として443,212

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

214,086

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

77,063

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

79,614

野田市立あおい空拠点

33,303

障がい者グループホーム事業拠点

39,066

千葉銀行野田支店

口座番号3182553

運転資金として小事業未収金

介護報酬

84,215,055
計85,101,399

千葉県国民健康保険団体連合会

142,151,946

利用者 介護保険一部負担金及び利用料金

20,068,875

野田市より指定管理料（養護楽寿園）

野田市より非常勤賃金補助（福祉作業所）

236,136

野田市よりグループホーム運営補助金

515,771

柏市よりグループホーム運営補助金252,000

野田市より配食サービス事業3月分受託料

633,260

野田市より一時支援事業費（グループホーム）

9,360

野田市より処遇改善加算（あおい空）

33,173

3,633

自主生産品売上、下請工賃収入 (福祉作業所)小

未収金

105,073

計

3月分職員給食代
3月分職員給与

164,009,227

職員より徴収分

227,790

欠勤者返戻分

181,979

実習生受入指導料
小

4,000

計

413,769

未収補助金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

野田市より

商品・製品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等

161,950

仕掛品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品仕掛品

109,650

原材料

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品原材料

205,992

特養入居者買い物、医療費等立替

269,023

介護職員用腰椎バンド常備用

17,550

立替金

小

施設整備資金利子補給

135,000

計286,573

前払金独立行政法人福祉医療機構
平成31年度火災保険料（特養鶴寿園）

258,212

仮払金

施設賠償保険契約変更による保険料精算

15,270自動車保険

車種変更による保険料精算

福祉作業所
小490
23,383

所生賃金過払い精算分
計39,143流 動 資 産 合 計

250,720,915

２．固定資産(1)基本財産建物
野田市鶴奉270番地の5

1998年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）に使用

1,004,550,149

628,379,671

376,170,478

野田市鶴奉280番地

2015年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(ユニット型)に使用

1,598,241,001

240,022,672

1,358,218,329

210,098,841

85,961,547

2008年度 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽセンター鶴寿園等に使用
基 本 財 産 合 計

124,137,294
1,858,526,101

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額(2)その他の固定資産

土地

野田市鶴奉290､291-1(880.25坪）

職員駐車場として使用

建物

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

2014年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）給水設備

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点

2015年度 中根の家

電気設備改修小構築物

59,965,440

30,588,659

29,376,781

施設案内看板30,0004,375

25,625

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

施設案内看板30,000

4,375

計

ホンダ

Nワゴン

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

トヨタハイエース

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

トヨタ

配食サービス事業拠点

日産

他1台
他11台

ラクティス
クリッパー

他1台

1,241,047

145,989

22,203,286

4,687,068

1,200,000

1,199,999

1

2,325,000

1,426,875

898,125
5,731,183

4,060,950

3,427,602

633,348

138,498,006

96,272,971

42,225,035

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

1,111,910

1,111,9064

野田市あおい空拠点

1,379,113

797,229

581,884

734,400

571,200

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

計

163,200
43,603,471

電話加入権7121-2131､2132､2133

174,0000

174,000

電話加入権

7121-1677

76,440076,440

電話加入権

7126-6500

76,4400

計76,440326,880

法人事務局拠点

給与、人事、会計システム

2,939,910

2,640,030

299,880

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点入所待機者管理システム

324,000

199,800

124,200

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点入所待機者管理システム

162,000

99,900計

62,100486,180

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

7,903,456

7,903,456

0

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

1,804,804

1,804,804

0

岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

福祉システムソフトウェアリース

570,727

570,7270小計0

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉医療機構退職手当共済

未加入期間補填額

1,479,000

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉作業所所生工賃の安定的支払のための積立

203,868

施設整備等積立資産 特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店 定期預金
寄付金積立資産1,387,036
26,890,354

計

法人事務局拠点

小工賃変動積立資産

25,62529,428,031

法人事務局拠点小

退職給付引当資産

110,199

建物外構

小無形ﾘｰｽ資産836,948

51,062

947,147

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点

ソフトウェア

313,052

161,261

計特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

権利1,150,000

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

小器具備品18,225,106

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

小車輛運搬具

18,225,106

将来の設備更新のための積立

50,000,000

特段の使用目的を定めていない

3,511,713

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店 定期預金

将来の設備修繕の目的のための積立

32,600,000

法人事務局拠点
千葉銀行野田支店

将来の設備修繕の目的のための積立

4,000,000

法人事務局拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3777140

設備修繕更新積立資産 法人事務局拠点

新規事業積立資産

定期預金

差入保証金

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ中根の家
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
資産合計

賃貸物件保証金

135,000
190,677,579
2,299,924,595

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅱ．負債の部
1.

流動負債
事業未払金

株式会社レオック、株式会社レクトン（給食業務委託費、食材料費）

12,609,908

2.3月分社会保険料(事業者負担分）

12,743,649

3月分非常勤職員給与

9,424,656

3月分職員給与(諸手当）5,786,360

養護楽寿園入居者（介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担加算、入院患者日用品費）
野田市

水道料金

2,311,245

シンエナジー、ミツウロコエナジー他
派遣職員委託費用

電気料金

3月分

マルノウチトランスポート

774,468

医療法人社団真療会 野田病院
（理学療法士、作業療法士派遣料）

622,080

東葛総合ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

650,346

施設建物設備保守業務

小張総合病院（協力医療機関、職員健康診断）
その他業務委託、物品購入等支払
小

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

3,171,210
1,958,259

送迎業務委託料株式会社小山商会（リネン賃借料）

1年以内返済予定
設備資金借入金

459,610

計788,888
1,731,024
4,492,904
57,524,607

独立行政法人福祉医療機構

27,684,000

社会保険料

職員2.3月分社会保険料

11,997,460

所得税

職員3月分源泉所得税

住民税

職員3月分住民税

職員預り金

小計

仮受金

福祉作業所保護者会

賞与引当金

31年度上期賞与
平成30年12月～31年3月相当分

流 動 負 債 合 計

849,087
1,686,300
14,532,847

1,352

40,047,800

139,790,606

２． 固定負債
設備資金借入金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点独立行政法人固 定 負 債 合 計
負差債
引合純計
資

福祉医療機構689,793,000

689,793,000
829,583,606

産

1,470,340,989