「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の公表について(2024年3月末時点)
2024年6月24日

投資信託の運用損益別顧客比率
単位：％

投資信託の運用損益別顧客比率_2022年度以降（過去2年分と直近分）

45.0
金融庁が 2018 年（平成 30 年）6 月に公表した「投資信託の販売会社における比較可能な共通 KPI」に基づき、 当社の2023年3月末時点の実績を公表いたします。
40.0

35.0

30.0

2022年03月末 2023年03月末 2024年03月末

36.9

運用損益（トータルリターン）がプラスになっているお客さまの比率は、以下のとおりです。
2022年03月末：72.9％、2023年03月末：56.5％、2024年03月末：89.0％
23.6

25.0

20.9

20.7

20.0

18.2

18.1
16.7

16.5

15.0

18.3
15.8

15.4
12.3

13.1

14.4
12.9

9.4

10.0

5.2
5.03.62.60.5

1.20.52.5
0.70.0

対象顧客：各時点現在に投資信託を保有している個人顧客
対象商品：公募国内投信および外国籍投信（ETF、上場 REIT、公社債投信＜MRF、MMF 等＞、私募投信、確定拠出年金・財形・ミリオンを除く）
計算方法：＜分子＞基準時点の評価金額＋累計受取分配金（税引き後）＋累計売付金額－買付金額（含む税込手数料）基準日時点までに全部売却・償還された銘柄は対象外＜分母＞基準日時点の評価金額＜遡及期間＞2021年3月～2023年3月末時点現在

1

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン(2022年3月末)＜共通KPI＞【2022年3月末】
（（高）

高）

30.00%

銘柄名30.00%① ピクテ・バイオ医薬品Ｆ（毎月決算型）為替ヘッジなしコース② グローバルＡＩファンド②②25.00%25.00%④ ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）
20.00%

20.00%
リ
ターン

⑨⑥⑨⑥⑲

リ
ターン

⑩⑦15.00%⑤ 新光 ＵＳ－ＲＥＩＴ オープン
⑥ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）⑲⑤15.00%⑰④⑧①⑭低）2.00%⑭⑬ インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）⑱⑭ 日本株厳選ファンド・円コース⑮ Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）⑬⑯（3.00%低）

0.00%
0.00%

⑯ ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド

⑫
5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

（ 低）

（ 高）

コスト

年率リターン

2.30%

11.38%⑰ 三井住友・中国Ａ株・香港株オープン⑱ ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）

リスク

コ スト

残高加重平均値④⑪①⑱⑫1.00%⑫ 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型）⑧5.00%⑯⑬⑪ ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド③⑮⑪⑩ グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）⑤10.00%③⑮0.00%0.00%⑧ ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）⑦⑨ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｂコース（為替ヘッジなし）

10.00%（⑦ ベトナム成長株インカムファンド⑩⑰5.00%③ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）

⑳

⑳（ 低）

（ 高）

残高加重平均値

年率リスク

年率リターン

17.48%

11.38%⑲ グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）⑳ 企業価値成長小型株ファンド

コストは基準日時点の販売手数料率（消費税込み）の1/5と信託報酬率（同左）の合計値
リスクは過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算
リターンは基準日時点より過去 5 年間のトータルリターンを年率換算
対象銘柄は預り残高上位20銘柄（設定後5年以上）、ETF、上場REIT、公社債投信（MRF,MMF等）、私募投信は除く単位型は含む外貨建て投資信託は除く
2

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン(2023年3月末)＜共通KPI＞【2023年3月末】（（高）

20.00%

銘柄名20.00%高）① ピクテ・バイオ医薬品Ｆ（毎月決算型）為替ヘッジなしコース④15.00%② サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）⑧⑧③ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）④⑩⑭15.00%⑭⑥ 日本株厳選ファンド・円コース
リ
ターン

③⑤

①⑮⑯

⑤ 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド⑲⑫10.00%④ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｄコース

②②⑲

リ
ターン

⑩⑫

⑦ ベトナム成長株インカムファンド⑧ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｂコース

③10.00%①⑯⑤⑬⑬⑨ ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）⑮⑩ グローバルＡＩファンド⑱⑪ ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）⑱⑪5.00%⑥⑪5.00%⑰⑰⑨⑫ グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）⑥⑬ 新光 ＵＳ－ＲＥＩＴ オープン⑨⑭ 企業価値成長小型株ファンド⑮ 高成長インド・中型株式ファンド

⑳

⑳
⑦（低）

0.00%
0.00%

（2.00%1.00%3.00%低）

0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

（ 低）

（ 高）

コスト

年率リターン

2.42%

9.82%

（ 低）

（ 高）

残高加重平均値⑰ ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）⑱ 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型）⑲ グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

リス ク

コスト

残高加重平均値⑯ アムンディ・グローバル・ストラテジー株式Ｆ 毎月決算型

⑦

年率リスク

年率リターン

20.06%

9.82%⑳ ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド

コストは基準日時点の販売手数料率（消費税込み）の1/5と信託報酬率（同左）の合計値
リスクは過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算
リターンは基準日時点より過去 5 年間のトータルリターンを年率換算
対象銘柄は預り残高上位20銘柄（設定後5年以上）、ETF、上場REIT、公社債投信（MRF,MMF等）、私募投信は除く単位型は含む外貨建て投資信託は除く
3

投資信託の預り残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン(2024年3月末)＜共通KPI＞【2024年3月末】（（高）高）

25.00%⑩ ⑧⑩⑤⑭⑬⑦リターン⑫⑰③①10.00%④ サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）⑯⑤ グローバルＡＩファンド⑨②⑪⑮③ アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド④20.00%⑨②15.00%② インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替Ｈなし＞（毎月決算型）⑬⑯⑦① ピクテ・バイオ医薬品Ｆ（毎月決算型）為替ヘッジなしコース⑤⑭⑧④20.00%リターン

銘柄名

25.00%

15.00%⑥ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）⑦ 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド⑪⑫⑧ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｄコース⑰⑮③

⑨ インベスコ世界厳選株式オープン＜為替Ｈなし＞（年１回決算型）⑩ アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Ｂコース

①10.00%⑥⑥⑪ 日本株厳選ファンド・円コース⑲⑫ アムンディ・グローバル・ストラテジー株式Ｆ 毎月決算型⑲⑬ グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

5.00%

5.00%

⑭ グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）
⑱

⑱⑳（低）

0.00%
0.00%

（

1.00%

2.00%

3.00%

低）

0.00%
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%⑯ 高成長インド・中型株式ファンド20.00%

25.00%

30.00%

（ 低）

（ 高）

コスト
2.50%

年率リターン
14.96%⑰ ベトナム成長株インカムファンド⑱ ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース）

リスク

コ スト

残高加重平均値⑮ ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）⑳⑲ 新光 ＵＳ－ＲＥＩＴ オープン

（ 低）

（ 高）

残高加重平均値

年率リスク18.97%⑳ ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）

年率リターン
14.96%

コストは基準日時点の販売手数料率（消費税込み）の1/5と信託報酬率（同左）の合計値
リスクは過去5年間の月次リターンの標準偏差を年率換算
リターンは基準日時点より過去 5 年間のトータルリターンを年率換算
対象銘柄は預り残高上位20銘柄（設定後5年以上）、ETF、上場REIT、公社債投信（MRF,MMF等）、私募投信は除く単位型は含む外貨建て投資信託は除く
4