財 産 目 録
平成30年3月31日現在
社会福祉法人

野田みどり会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ資産の部
１． 流動資産現金預金
小口現金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

運転資金として

329,649

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

251,995

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

94,052

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

66,315

野田市立あおい空拠点

47,065

障がい者グループホーム事業拠点

42,387

普通預金

千葉銀行野田支店

その他現金預金法人事務局拠点

口座番号3182553

運転資金として

124,135,024

3月30日評議員会役員報酬
小事業未収金

介護報酬

19,388
124,985,875

千葉県国民健康保険団体連合会

138,715,835

利用者 介護保険一部負担金及び利用料金

19,410,421

野田市より

配食サービス事業3月分受託料

野田市より一時支援事業費（グループホーム）

野田市より処遇改善事業助成金（あおい空）

野田市より認定調査委託料（居宅介護支援）12,960

自主生産品売上、下請け工賃収入 (福祉作業所)

124,666

小

未収金

欠席者分

計

9,780
1,606,555

計3月分職員給食代
3月分職員給与
小719,740

160,599,957
職員より徴収分

218,970

欠勤者返戻分

75,936

計294,906

未収補助金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

野田市より

商品・製品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等

222,000

仕掛品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品仕掛品

100,125

原材料

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品原材料

116,284

特養入居者買い物、医療費等立替

291,035

立替金

施設整備資金利子補給

138,000

介護職員用腰椎バンド常備用
小6,435

計297,470

独立行政法人福祉医療機構
平成30～31年度火災保険料（特養鶴寿園）前払金

小516,424

計

516,424

流 動 資 産 合 計

287,271,041

２．固定資産(1)基本財産建物
野田市鶴奉270番地の5

1998年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）に使用

882,452,224

608,104,145

274,348,079

野田市鶴奉280番地

2015年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(ユニット型)に使用 1,598,241,001

178,709,212

1,419,531,789

2008年度 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽセンター鶴寿園等で使用

78,180,109

基 本 財 産 合 計

210,098,841

131,918,732
1,825,798,600

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額(2)その他の固定資産
土地

野田市鶴奉290､291-1(880.25坪）

職員駐車場として使用

建物

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

2014年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）給水設備

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点

2015年度 中根の家

電気設備改修小構築物

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

建物外構

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点
野田市心身障がい者福祉作業所拠点

30,0002,875

27,125

施設案内看板30,000

2,875

計

ホンダ

Nワゴン

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

トヨタハイエース

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

トヨタ

配食サービス事業拠点

日産

他1台
他9台

ラクティス
クリッパー

工賃変動積立資産

他1台

設備修繕更新積立資産

新規事業積立資産

1,387,036

1,081,788

305,248

23,332,215

20,095,536

3,236,679

1,200,000

1,199,999

1

2,325,000

845,625

1,479,375

計

5,021,303

法人事務局拠点

3,434,550

3,398,024

36,526

139,052,318

85,680,739

53,371,579

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

1,111,910

1,045,673

66,237野田市あおい空拠点

1,379,113

625,506

753,607734,400

448,800

小計

小計

23,258,605

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

285,600
54,513,549

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

0

23,258,605
23,258,605

電話加入権7121-2131､2132､2133

174,0000

174,000

電話加入権

7121-1677

76,440076,440

電話加入権

7126-6500

76,4400

計76,440326,880

法人事務局拠点

給与、人事、会計システム

2,572,710

2,538,886

33,824

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点入所待機者管理システム

324,000

135,000

189,000

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点入所待機者管理システム

162,000

67,50094,500

野田市あおい空拠点入所待機者管理システム

490,000

490,000

計0317,324

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

7,903,456

6,322,780

1,580,676

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

1,804,804

1,443,844

360,960

岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

福祉システムソフトウェアリース

570,727

456,583

計

114,1442,055,780

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉医療機構退職手当共済

未加入期間補填額

834,000

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉作業所所生工賃の安定的支払のための積立

203,868

施設整備等積立資産 特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店 定期預金
寄付金積立資産27,12532,219,601

法人事務局拠点小
退職給付引当資産

120,949

施設案内看板小無形ﾘｰｽ資産

913,614

32,165,351

小ｿﾌﾄｳｪｱ

40,312

1,034,563

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点

権利236,386

161,261

計特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

建設仮勘定

1,150,000

27,800,089

小器具備品

18,225,106

59,965,440

小車輛運搬具

18,225,106

将来の設備更新のための積立

50,000,000

法人事務局拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3777140

特段の使用目的を定めていない

3,444,638

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店 定期預金

将来の設備修繕の目的のための積立

25,600,000

法人事務局拠点
千葉銀行野田支店

将来の設備修繕の目的のための積立

4,000,000

定期預金

差入保証金

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ中根の家
固 定 資 産 合 計
資産合計

賃貸物件保証金

135,000
221,190,217
2,334,259,858

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅱ．負債の部
1.

流動負債
事業未払金

株式会社レオック、株式会社レクトン（給食業務委託費、食材料費）

12,998,918

3月分社会保険料(事業者負担分）

12,012,727

3月分非常勤職員給与

9,230,442

3月分職員給与(諸手当）5,824,393

養護楽寿園入居者（介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担加算、入院患者日用品費）
野田市

水道料金

嘱託医報酬

481,795
2,346,332

3月分

613,500

派遣職員委託費用

3月分

2,321,963

野田自動車運輸

送迎業務委託料

1,519,884

日立ビルシステム

空調設備保守、発電機修繕

1,287,360

メルビック電工

遮熱フィルム施工費用

医療法人社団真療会 野田病院
（理学療法士、作業療法士派遣料）
東葛総合ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

施設建物設備保守業務

4,847,796
622,080
1,244,975

株式会社小山商会（リネン賃借料）

1,514,149

小張総合病院（協力医療機関、職員健康診断）

2,891,808

その他業務委託、物品購入等支払
小7,002,358

計66,760,480

1年以内返済予定設
備資金借入金特別養護老人ホーム鶴寿園拠点独立行政法人福祉医療機構

27,684,000

1年以内返済予定長期運営資金借入金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

千葉銀行

4,418,000

1年以内返済予定
リース債務
預り金

野田支店

福祉システムソフトウェアリース債務

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

29年10月分介護報酬過誤返金分

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点

食費、光熱水費返還分

57,828

小81,078

計(鶴寿園ﾕﾆｯﾄ型)

2,055,780

23,250

職員預り金
社会保険料

職員2.3月分社会保険料

所得税

職員3月分源泉所得税

住民税

職員3月分住民税
小計

30年度上期賞与
平成29年12月～30年3月相当分

賞与引当金流 動 負 債 合 計

11,239,645
836,266
1,551,000
13,626,911

38,650,600

153,276,849

２． 固定負債
設備資金借入金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点独立行政法人固 定 負 債 合 計
負差債
引合純計
資

福祉医療機構717,477,000
717,477,000
870,753,849

産1,463,506,009