第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

令和４年度

焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

会費収入

20,382,000

20,619,680△ 237,680

寄附金収入

2,127,000

2,899,555△ 772,555

業 入 経常経費補助金収入

61,602,000

59,455,719

2,146,281

受託金収入

239,483,000

244,092,233△ 4,609,233

事業収入

3,549,000

3,348,300

200,700

介護保険事業収入

168,907,000

172,426,290△ 3,519,290

保育事業収入60,179,000

58,330,500

1,848,500

障害福祉サービス等事業収入

45,022,000

45,538,079△ 516,079

受取利息配当金収入

1,372,000

1,384,221△ 12,221

865,000

1,123,839△ 258,839

事業活動収入計（１）603,488,000

609,218,416△ 5,730,416

人件費支出

443,455,000

415,396,056

28,058,944

事業費支出

187,445,000

174,320,180

13,124,820

出 事務費支出26,210,000

22,371,597

3,838,403

100,0000

100,000

助成金支出

22,163,000

20,484,802

1,678,198

負担金支出

1,314,000

1,001,512

312,488

87,00086,200800

事業活動支出計（２）680,774,000

633,660,347

47,113,653

事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)△ 77,286,000△ 24,441,931△ 52,844,069

0

0

0

502,000

501,600

400

502,000

501,600400

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 502,000△ 501,600△ 400

そ 収 積立資産取崩収入にの入よ
その他の活動収入計（7）
他
る
の 支
収
その他の活動支出計（８）活 出支動12,978,000

12,432,824

545,176

12,978,000

12,432,824

545,17600

012,978,000

12,432,824

545,176

500,0000

500,000△ 65,310,000△ 12,510,707△ 52,799,293

前期末支払資金残高(12)219,545,977

219,545,9770

当期末支払資金残高(11)+(12)154,235,977

207,035,270△ 52,799,293

事 収

活
動
に
よ
る

その他の収入収支 支

貸付事業支出その他の支出収入施設整備等収入計(４)に施よ設
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る整
収 備 出 施設整備等支出計(５)支等その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)差異(Ａ)－(Ｂ)

備考第二号第一様式

令和４年度

法人単位事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
会費収益
サ 収 寄附金収益
ー 益 経常経費補助金収益
受託金収益
ビ
事業収益
負担金収益
ス
介護保険事業収益
保育事業収益活
障害福祉サービス等事業収益

動増サービス活動収益計(１)

人件費
費 事業費

減

用 事務費
助成金費用
の
負担金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

受取利息配当金収益

サ収
その他のサービス活動外収益ー益増ビ
サービス活動外収益計(４)減スの活 費 その他のサービス活動外費用
部
動用 サービス活動外費用計(５)外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)
特 収 固定資産受贈額
別 益
特別収益計(８)増費 固定資産売却損・処分損
減用
特別費用計(９)の部 特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)越=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
増基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)20,619,680
2,899,555
59,455,719
244,092,233
3,348,300
0172,426,290
58,330,500
45,538,079
606,710,356
403,168,911
174,320,180
22,371,597
20,484,802
1,001,512
3,971,326△ 615,120
624,703,208△ 17,992,852
1,375,832
1,123,839
2,499,671
86,20086,2002,413,471△ 15,579,381
979,620
979,6201
1979,619△ 14,599,762
207,602,899

20,381,410
2,286,878
60,495,197
242,394,029
3,836,470
40,630158,236,194
65,335,100
42,965,517
595,971,425
408,068,235
165,486,567
22,159,910
19,369,439
808,272
4,537,311△ 1,311,378
619,118,356△ 23,146,931
1,371,098
1,022,266
2,393,364
002,393,364△ 20,753,567
1,699,298
1,699,298
001,699,298△ 19,054,269
226,648,779

238,270
612,677△ 1,039,478
1,698,204△ 488,170△ 40,630
14,190,096△ 7,004,600
2,572,562
10,738,931△ 4,899,324
8,833,613
211,687
1,115,363
193,240△ 565,985
696,2585,584,852
5,154,079
4,734
101,573
106,307
86,20086,20020,107
5,174,186△ 719,678△ 719,678
1
1△ 719,679
4,454,507△ 19,045,880

193,003,137
0
8,389
0
0

207,594,510
0
8,389
0
0

△ 14,591,373
00
00

193,011,526

207,602,899△ 14,591,373

備考

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和４年度

焼津市社会福祉協議会

令和５年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増

減

当年度末

233,309,936 256,815,139 △ 23,505,203 流動負債

現金預金160,888,251 186,308,225 △ 25,419,974

事業未払金

事業未収金

64,249,510 62,418,861 1,830,649

１年以内返済予定リース債務

未収金
未収補助金

501,600

501,600

68,701

91,719 △ 23,018
0 1,148,000

8,013,300 7,978,134

35,166

前受金

1,148,000

△ 400

賞与引当金

23,642,546 23,436,867

前払金

22,8250

定期預金

25,057,965 37,177,443 △ 12,119,478

職員預り金

94,80022,825 固定負債

減

50,418,812 61,207,629 △ 10,788,817

26,531

94,400

基本財産

増15,11941,650

立替金

固定資産

前年度末

0

205,679

96,696,885 89,240,938 7,455,947

447,189,732 462,622,652 △ 15,432,920

リース債務

4,000,000 4,000,000

0

退職給付引当金 96,613,285 88,655,738 7,957,547

4,000,000 4,000,000

0

負債の部合計車両運搬具

4,489,695 5,453,683 △ 963,988 基金

器具及び備品

3,163,165 4,689,284 △ 1,526,119

有形リース資産585,200 1,086,800 △ 501,600

権利375,000

0

147,115,697 150,448,567 △ 3,332,870

282,261,228 282,269,617△ 8,389

社会福祉振興基金 270,249,884 270,258,273△ 8,389

ボランティア基金

10,577,000 10,577,000

0

小口資金貸付事業基金

1,434,344 1,434,3440

退職給付引当資産

96,613,285 88,655,738 7,957,547 国庫補助金等特別積立金

社会福祉振興基金積立資産

270,249,884 270,258,273

ボランティア基金積立資産

10,577,000 10,577,000

財政調整積立資産

57,136,503 77,526,874 △ 20,390,371△ 8,389585,200 △ 501,600

純資産の部

その他の固定資産 443,189,732 458,622,652 △ 15,432,920

375,000

83,600

国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金

974,714 1,589,834 △ 615,120
974,714 1,589,834 △ 615,120
57,136,503 77,526,874 △ 20,390,371

財政調整積立金 57,136,503 77,526,874 △ 20,390,371
次期繰越活動増減差額 193,011,526 207,602,899 △ 14,591,373（うち当期活動増減差額） △ 14,599,762 △ 19,054,269

4,454,507

純資産の部合計 533,383,971 568,989,224 △ 35,605,253
資産の部合計680,499,668 719,437,791 △ 38,938,123 負債及び純資産の部合計 680,499,668 719,437,791 △ 38,938,123

第一号第二様式

令和４年度

資金収支内訳表
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目

事業区分内訳
社会福祉事業

合

公益事業

内部取引
消去

計

法人合計

会費収入

20,619,680

0

20,619,680

20,619,680

寄附金収入

2,899,555

02,899,555

2,899,555

業 入 経常経費補助金収入

59,455,719

059,455,719

59,455,719

108,759,233 135,333,000 244,092,233

244,092,233

事 収

受託金収入

活

事業収入

3,348,300

03,348,300

3,348,300

動介護保険事業収入

172,426,290

0 172,426,290

172,426,290に保育事業収入58,330,500

058,330,500

58,330,500

障害福祉サービス等事業収入

45,538,079

045,538,079

45,538,079

よ受取利息配当金収入

1,383,788

433

1,384,221

1,384,221

る

その他の収入973,042

150,797

1,123,839

1,123,839

事業活動収入計（１） 473,734,186 135,484,230 609,218,416

609,218,416

人件費支出

398,393,589

17,002,467 415,396,056

415,396,056

事業費支出

57,021,056 117,299,124 174,320,180

174,320,180

出 事務費支出15,501,307

6,870,290

22,371,597

22,371,597

助成金支出

20,484,802

0

20,484,802

20,484,802

負担金支出

1,001,51201,001,512

1,001,512

86,200086,20086,200

事業活動支出計（２） 492,488,466 141,171,881 633,660,347

633,660,347△ 18,754,280 △ 5,687,651 △ 24,441,931△ 24,441,931

収支支

その他の支出事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)収入施設整備等収入計(４)に施よ設
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る整
収 備 出 施設整備等支出計(５)
支等

0

0

0

0

501,6000

501,600

501,600

501,6000

501,600

501,600

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 501,600

0△ 501,600△ 501,600

そ 収 積立資産取崩収入にの入 その他の活動収入計（７）
よ
他
る
の 支
その他の活動支出計（８）収活 出支動 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)12,432,824

0

12,432,824

12,432,824

12,432,824

0

12,432,824

12,432,824

0

0

0

0

12,432,824

0

12,432,824

12,432,824

0

0

0

0

△ 6,823,056 △ 5,687,651 △ 12,510,707△ 12,510,707

183,949,952

35,596,025 219,545,977

219,545,977

当期末支払資金残高(11)+(12) 177,126,896

29,908,374 207,035,270

207,035,270

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)第二号第二様式

令和４年度

事業活動内訳表
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目

事業区分内訳
社会福祉事業

合

公益事業

計

会費収益
20,619,680
0 20,619,680
サ 収 寄附金収益
2,899,555
0 2,899,555
ー
経常経費補助金収益 59,455,719
0 59,455,719
ビ 益
受託金収益
108,759,233
135,333,000
244,092,233
ス
事業収益
3,348,300
0 3,348,300
活介護保険事業収益
172,426,290
0 172,426,290
動増保育事業収益58,330,500
0 58,330,500
減障害福祉サービス等事業収益
45,538,079
0 45,538,079のサービス活動収益計(１) 471,377,356 135,333,000 606,710,356
部
人件費
385,924,800 17,244,111 403,168,911
費 事業費
57,021,056 117,299,124 174,320,180
事務費
15,501,307 6,870,290 22,371,597
用
助成金費用
20,484,802
0 20,484,802
負担金費用
1,001,512
0 1,001,512
減価償却費
3,971,326
0 3,971,326

内部取引
消去

法人合計

△ 615,120
0 △ 615,120
サービス活動費用計(２) 483,289,683 141,413,525 624,703,208

20,619,680
2,899,555
59,455,719
244,092,233
3,348,300
172,426,290
58,330,500
45,538,079
606,710,356
403,168,911
174,320,180
22,371,597
20,484,802
1,001,512
3,971,326△ 615,120
624,703,208△ 11,912,327 △ 6,080,525 △ 17,992,852△ 17,992,852

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)1,375,832
1,123,839
2,499,671
86,20086,2002,413,471

1,375,832
1,123,839
2,499,671
86,20086,2002,413,471

経常増減差額(７)=(３)+(６) △ 9,650,086 △ 5,929,295 △ 15,579,381
979,6200979,620
特 収 固定資産受贈額
別 益
特別収益計(８)979,6200979,620
増
固定資産売却損・処分損
費
1
0
1
減
用
特別費用計(９)の1
01△ 15,579,381

受取利息配当金収益

サ収
その他のサービス活動外収益ー益増ビ
サービス活動外収益計(４)減スの活 費 その他のサービス活動外費用部
動 用 サービス活動外費用計(５)外サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,375,399
973,0422,348,441
86,20086,2002,262,241433
150,797
151,23000151,230

979,619979,620
979,6201
1979,619

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △ 8,670,467 △ 5,929,295 △ 14,599,762△ 14,599,762

172,946,280 34,656,619 207,602,899

207,602,899

164,275,813 28,727,324 193,003,137

193,003,137

0
0
0
8,389
0
8,389
0
0
0
0
0
0
164,284,202 28,727,324 193,011,526

0
8,389
0
0
193,011,526

部 特別増減差額(10)=(8)-(9)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)979,6190

第三号第二様式

令和４年度

貸借対照表内訳表
焼津市社会福祉協議会

令和５年３月３１日現在（単位：円）
資

の

部

負

の

部

現金預金
事業未収金

129,055,509 31,832,742 160,888,251

64,249,510

0 64,249,510

未収金

29,5688,013,300
94,40012,082
41,650
0 8,013,300
094,40022,82522,825447,189,732

0 447,189,732
0 4,000,000
0 4,000,000
0 443,189,732

0 4,000,000
0 443,189,732

0 4,489,695
0 3,163,165

282,261,228
0 4,489,695 基金
社会福祉振興基金 270,249,884
0 3,163,165

0 282,261,228
0 270,249,884

0 282,261,228
0 270,249,884

00

10,577,000

0 10,577,000

0 10,577,000

小口資金貸付事業基金
0375,000
1,434,344
0 96,613,285 国庫補助金等特別積立金
974,714
国庫補助金等特別積立金
0 270,249,884
974,714
0 10,577,000 その他の積立金
57,136,503
財政調整積立金 57,136,503
0 57,136,503

0 1,434,344
0
974,7140974,714
0 57,136,503

0 1,434,344
0
974,7140974,714
0 57,136,503

0 57,136,503
次期繰越活動増減差額 164,284,202 28,727,324 193,011,526

0 57,136,503
0 193,011,526△ 8,670,467 △ 5,929,295 △ 14,599,762△ 14,599,762

純資産の部合計 504,656,647 28,727,324 533,383,971

0 533,383,971

0 680,499,668 負債及び純資産の合計 648,654,844 31,844,824 680,499,668

0 680,499,668

流動資産

未収補助金
立替金
前払金
固定負債
基本財産
定期預金

4,000,000
4,000,000

器具及び備品4,489,695
3,163,165

有形リース資産585,200

権利合計

201,465,112 31,844,824 233,309,936

その他の固定資産 443,189,732

車両運搬具

公益事業

社会福祉振興基金積立資産

270,249,884

ボランティア基金積立資産

10,577,000

0375,000
0 96,613,285
0 270,249,884
0 10,577,000

財政調整積立資産

57,136,503

0 57,136,503

退職給付引当資産

375,000
96,613,285

585,200

内部取引
消去

債

社会福祉
内部取引
公益事業
合計
法人合計
事業
消去
0 233,309,936 流動負債
47,301,312 3,117,500 50,418,812
0 50,418,812
事業未払金
0 160,888,251
23,121,515 1,936,450 25,057,965
0 25,057,965
１年以内返済予定リース債務
0 64,249,510
501,6000
501,6000
501,600
職員預り金
041,65068,701068,701068,701
前受金
0 8,013,300
1,148,000
0 1,148,000
0 1,148,000
賞与引当金
094,40022,461,496 1,181,050 23,642,546
0 23,642,546
22,825 固定負債
96,696,885
0 96,696,885
0 96,696,885
リース債務
0 447,189,732
83,600083,600083,600
退職給付引当金 96,613,285
0 4,000,000
0 96,613,285
0 96,613,285

勘定科目

社会福祉
事業

産

法人合計

勘定科目

負債の部合計585,200

ボランティア基金（うち当期活動増減差額）

資産の部合計648,654,844 31,844,824 680,499,668

3,117,500 147,115,697
純 資 産 の 部

143,998,197

0 147,115,697

第一号第三様式

令和４年度

社会福祉事業区分

資金収支内訳表
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

拠点区分内訳
勘定科目

介護保険
事業等
（焼津）
拠点区分

法人運営
事業
拠点区分

介護保険
放課後児童
事業等
クラブ事業
（大井川）
拠点区分
拠点区分

内部取引
消去

合計

社会福祉
事業区分
合 計

会費収入

20,619,680

0

0

0

20,619,680

20,619,680

寄附金収入

2,899,555

0002,899,555

2,899,555

業 入 経常経費補助金収入
受託金収入
活
事業収入

59,455,719

0

0

0

59,455,719

59,455,719

42,759,233

42,000,000

24,000,000

0 108,759,233

108,759,233

3,348,300

0

0

事 収

3,348,300

0 172,426,290

172,426,290

0

保育事業収入00058,330,500

58,330,500

58,330,500

障害福祉サービス等事業収入

030,395,842

15,142,237

045,538,079

45,538,079

受取利息配当金収入

1,383,485

303

0

0

1,383,788

1,383,788

468,970

284,116

219,9560973,042973,042

事業活動収入計（１） 130,934,942 135,842,605 148,626,139

58,330,500 473,734,186

473,734,186

人件費支出

98,226,072 117,957,289 128,557,454

53,652,774 398,393,589

398,393,589

事業費支出

13,924,102

12,430,447

19,908,556

10,757,951

57,021,056

57,021,056

出 事務費支出
助成金支出

13,564,879

990,165

851,213

95,05015,501,307

15,501,307

20,484,802

0

0

0

20,484,802

20,484,802

負担金支出

401,948

134,845464,71901,001,512

1,001,512

その他支出

86,20000086,20086,20064,505,775 492,488,466

492,488,466

4,329,859 △ 1,155,803 △ 6,175,275 △ 18,754,280△ 18,754,280によその他の収入る支3,348,300

介護保険事業収入

動

収

0

支

63,162,344 109,263,946

事業活動支出計（２） 146,688,003 131,512,746 149,781,942
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)

収に施 入△ 15,753,061

施設整備等収入計(４)

0

0

0

0

0

0

よ設
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る整
収 備 出 施設整備等支出計(５)
支等

0

0

501,6000

501,600

501,60000

501,6000

501,600

501,600

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00△ 501,600

0△ 501,600△ 501,600

積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
そにの入12,432,824

0

0

0

12,432,824

12,432,824

4,300,000

0004,300,000 △ 4,300,000

016,732,824

0

0

0

16,732,824 △ 4,300,000

12,432,824

04,300,000

004,300,000 △ 4,300,000

004,300,000

004,300,000 △ 4,300,000

016,732,824 △ 4,300,000

0012,432,824

12,432,824

0

0

0

0

29,859 △ 1,657,403 △ 6,175,275 △ 6,823,056△ 6,823,056

よその他の活動収入計（７）他るの収
拠点区分間繰入金支出活支支
動 出 その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0979,7630

前期末支払資金残高(12)40,224,624

64,767,925

45,276,323

33,681,080 183,949,952

183,949,952

当期末支払資金残高(11)+(12)41,204,387

64,797,784

43,618,920

27,505,805 177,126,896

177,126,896

第二号第三様式

令和４年度

社会福祉事業区分

事業活動内訳表
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

拠点区分内訳
介護保険
事業等
（焼津）
拠点区分

介護保険
放課後児童
事業等
クラブ事業
（大井川）
拠点区分
拠点区分

内部取引
消去

社会福祉
事業区分
合 計

勘定科目

法人運営
事業
拠点区分

会費収益
サ 収 寄附金収益ー
経常経費補助金収益
ビ 益 受託金収益
ス
事業収益
活
介護保険事業収益動
保育事業収益増20,619,680

0

0

0

20,619,680

2,899,555

0002,899,555

2,899,555

0 59,455,719
0 108,759,233
0
3,348,300
0 172,426,290

59,455,719
108,759,233
3,348,300
172,426,290

59,455,719
42,759,233
3,348,300
00042,000,000 24,000,000
0063,162,344 109,263,946

合計

20,619,680

0

0

0

58,330,500

58,330,500

58,330,500

030,395,842

15,142,237

045,538,079

45,538,079

58,330,500 471,377,356
53,764,340 385,924,800
10,757,951 57,021,056
95,050 15,501,307
0 20,484,80201,001,512

471,377,356
385,924,800
57,021,056
15,501,307
20,484,802
1,001,512

1,267,135
941,592
1,762,599
0
3,971,326
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 615,120000 △ 615,120
サービス活動費用計(２) 134,388,606 132,533,706 151,750,030 64,617,341 483,289,683
サービス活動増減差額(３)=(１)-(２) △ 5,306,119
3,024,480 △ 3,343,847 △ 6,286,841 △ 11,912,327
1,375,096
303
001,375,399
サ
受取利息配当金収益
ー収
その他のサービス活動外収益
468,970
284,116
219,9560973,042
ビ益
減サービス活動外収益計(４)1,844,066
284,419
219,95602,348,441
ス

3,971,326△ 615,120
483,289,683

減の部

障害福祉サービス等事業収益

サービス活動収益計(１) 129,082,487 135,558,186 148,406,183
85,360,860 118,036,657 128,762,943
13,924,102 12,430,447 19,908,556
13,564,879
990,165
851,213
20,484,80200401,948
134,845464,719

人件費
費 事業費
事務費
用 助成金費用
負担金費用
減価償却費

△ 11,912,327

1,375,399
973,0422,348,441の活
費 その他のサービス活動外費用
部
動
外 用 サービス活動外費用計(５)86,20086,200

0
0

0
0

0
0

86,20086,20086,20086,200

増 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,757,866

284,419

219,95602,262,241

2,262,241

経常増減差額(７)=(３)+(６) △ 3,548,253
979,620
固定資産受贈額
特 収 拠点区分間繰入金収益
4,300,000
別 益
5,279,620
特別収益計(８)増0
費 固定資産売却損・処分損
減
用 拠点区分間繰入金費用
0の0特別費用計(９)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の次期繰越活動増減差額(18)部=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△ 9,650,086
3,308,899 △ 3,123,891 △ 6,286,841 △ 9,650,086
000979,620
979,6200004,300,000 △ 4,300,000
0

0

0

0

5,279,620 △ 4,300,000

979,62004,300,000
4,300,000

1
0
1

0
0
0

1
4,300,000 △ 4,300,000
4,300,001 △ 4,300,000

1015,279,620 △ 4,300,000△ 1
0979,619
1,731,367 △ 991,101 △ 3,123,892 △ 6,286,841 △ 8,670,467△ 8,670,467

979,619

38,093,434

60,277,968

42,438,951

32,135,927 172,946,280

172,946,280

39,824,801

59,286,867

39,315,059

25,849,086 164,275,813

164,275,813

0
8,389
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
8,389
0

0
8,389
0

0

0

0

0

0

0

39,833,190

59,286,867

39,315,059

25,849,086 164,284,202

164,284,202

第三号第三様式

令和４年度

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表
焼津市社会福祉協議会

令和５年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
固定資産
基本財産

法人運営
事業拠点

合計

17,555,965 13,248,917 19,892,005 13,552,623 64,249,510

14,0008,013,300

94,400441,951,738

4,000,000

その他の固定資産437,951,738

5,568 10,000
0 29,568
00
0 8,013,300
000 94,400
00 22,825 22,8250
375,000

介護保険等事業(焼津)拠点

介護保険等事業(大井川)拠点

放課後児童
クラブ事業
拠点

合計

20,805,560 9,525,758 9,936,411 7,033,583 47,301,312
0 201,465,112 流動負債
14,399,654 1,900,494 2,592,503 4,228,864 23,121,515
事業未払金
0 129,055,509
１年以内返済予定リース債務
0 64,249,510
00 501,600
0 501,600
職員預り金
0 29,568
68,701000 68,701
1,148,000 1,148,000
前受金
0 8,013,300
6,337,205 7,625,264 6,842,308 1,656,719 22,461,496
賞与引当金
0 94,400
96,613,285
0 22,825 固定負債
0 83,600
0 96,696,885

リース債務
0
退職給付引当金 96,613,285

0 68,701
0 1,148,000
0 22,461,496
0 96,696,885

純資産の部

1 2,538,445
0 585,200

0
0
0

0
0
0

0 282,261,228
0 270,249,884
0 10,577,000

0 282,261,228
0 270,249,884
0 10,577,000

000 375,000

0 375,000

1,434,344

0

0

0
0

0 96,613,285
0 270,249,884

0 96,613,285 国庫補助金等特別積立金 974,714
国庫補助金等特別積立金 974,714
0 270,249,884
0 10,577,000 その他の積立金 57,136,503
財政調整積立金 57,136,503
0 57,136,503

0
0

0
0

0 1,434,344
0 974,714
0 974,714

0 1,434,344
0 974,714
0 974,714

000 57,136,503

0 57,136,503

000 57,136,503

0 57,136,503

次期繰越活動増減差額 39,833,190 59,286,867 39,315,059 25,849,086 164,284,202

0 164,284,202（うち当期活動増減差額） 1,731,367 △ 991,101 △ 3,123,892 △ 6,286,841 △ 8,670,467

0 △ 8,670,467

純資産の部合計

380,205,635 59,286,867 39,315,059 25,849,086 504,656,647

0 504,656,647

0 648,654,844 負債及び純資産の部合計 497,624,480 68,812,625 49,335,070 32,882,669 648,654,844

0 648,654,844

2,114,347 3,123,647

2

270,249,884

ボランティア基金積立資産

10,577,000

000 10,577,000

財政調整積立資産 57,136,503

000 57,136,503

497,624,480 68,812,625 49,335,070 32,882,669 648,654,844

負債の部合計小口資金貸付事業基金

117,418,845

0 83,600
0 96,613,285

0 47,301,312
0 23,121,515
0 501,600

0 443,189,732
282,261,228
0 4,489,695 基金
社会福祉振興基金 270,249,884
0 3,163,165
ボランティア基金 10,577,000
0 585,200

000 83,600
0
0

社会福祉
内部取引
事業区分
消去
合 計

0 443,189,732
0 4,489,695
0 3,163,165
0 585,200

00

社会福祉振興基金積立資産

資産の部合計

法人運営
事業拠点

0 447,189,732
0 4,000,000
0 4,000,000

00

退職給付引当資産 96,613,285

勘定科目

0 447,189,732
0 4,000,000
0 4,000,000

2,114,347 3,123,647

2,375,347 2,114,346

器具及び備品 624,719

権利

放課後児童
クラブ事業
拠点

29,995,077 53,443,793 26,309,418 19,307,221 129,055,509

定期預金

有形リース資産介護保険等事業(大井川)拠点55,672,742 66,698,278 46,211,423 32,882,669 201,465,112

4,000,000

車両運搬具

介護保険
等事業
(焼津)拠点

負債の部
社会福祉
内部取引
事業区分
消去
合 計

9,525,758 10,020,011 7,033,583 143,998,197

0 83,600
0 96,613,285
0 143,998,197

計算書類に対する注記（法人全体）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方針①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
リース資産は、福祉車両である。
（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合
により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２

法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、１拠点のため省略している。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」「調査啓発事業」「企画助成事業」

イ

ウ

エ
オ

４

「地域福祉推進事業」「ボランティア活動事業」「共同募金配分金事業」「資金貸付金事業」「福祉サービス利用援助事業」「成年後見事業」
介護保険等事業（焼津）拠点区分（社会福祉事業）「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」「居宅介護支援事業（焼津）」「老人居宅介護等事業（焼津）」「居宅介護等事業（焼津）」「移動支援事業（焼津）」「北部地域包括支援センター事業」「相談支援事業」
介護保険等事業（大井川）拠点区分（社会福祉事業）「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」「居宅介護支援事業（大井川）」「老人居宅介護等事業（大井川）」「居宅介護等事業（大井川）」「移動支援事業（大井川）」「老人デイサービスセンター事業」「大井川地域包括支援センター事業」
放課後児童クラブ事業拠点区分（社会福祉事業）「放課後児童クラブ事業」
会館管理運営事業拠点区分（公益事業）「総合福祉会館事業」「大井川福祉センター事業」

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合 計

前期末残高
4,000,000
4,000,000

当期増減額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
4,000,000
4,000,000５

会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残額
器具及び備品11,308,384
8,145,219
3,163,165
車両運搬具
34,900,399
30,410,704
4,489,695
有形リース資産3,009,600
2,424,400
585,200
合 計
49,218,383
40,980,323
8,238,060

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額(※)
時価
評価損益
第７回利付国債50,000,000
55,270,000
5,270,000
第４３回利付国債
20,000,000
22,332,880
2,332,880
第340回利付国債
40,028,663
40,468,000
439,337
合 計
110,028,663
118,070,880
8,042,217(※)：帳簿価額は、償却原価法を適用後の金額です。

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象
該当なし

12

合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係
・所有権移転外ファイナンスリース取引
リース資産の内容
有形リース資産老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

第一号第四様式

令和４年度

法人運営拠点区分

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
会費収入
普通会費収入事 収
特別会費収入施設・団体会費収入
業
寄附金収入
入
経常経費寄附金収入
活
経常経費補助金収入
市補助金収入動
県社協補助金収入
共同募金配分金収入に一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

よ
る
収
支

災害等準備金収入

受託金収入
市受託金収入県社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入

県社協受託金収入

事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
成年後見事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
特定資産受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計（１）

人件費支出
職員給料支出支
職員俸給支出諸手当支出
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
県社協受託事業費支出
資金貸付事業受託事業費支出

雑支出

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

20,382,000
18,669,000
1,321,000
392,000
2,127,000
2,127,000
61,602,000
40,066,000
810,000
20,726,000
10,066,000
9,660,000
1,000,000
38,150,000
24,565,000
13,585,000
1,057,000
12,528,000
3,549,000
71,0001,438,000
180,000
420,000
1,440,000
1,368,000
2,000
1,366,000
362,000
48,000314,000
127,540,000
110,780,000
54,680,000
45,993,000
8,687,000
19,248,000
11,635,000
12,978,000
12,978,000
12,239,000
16,545,000
2,119,000
3,406,000
3,282,000
461,000
102,000
615,000
9,000
123,000
3,432,000
27,000255,000
258,000
1,071,000
24,0001,057,000
1,057,000
304,000

20,619,680
18,807,120
1,437,560
375,000
2,899,555
2,899,555
59,455,719
40,065,300
551,000
18,839,419
10,172,308
8,317,175
349,936
42,759,233
24,658,233
18,101,000
896,000
17,205,000
3,348,300
35,0001,114,900
225,000
285,400
1,688,000
1,383,485
1,072
1,382,413
468,970
25,000443,970
130,934,942
98,226,072
49,343,790
42,470,758
6,873,032
16,451,251
8,895,770
12,432,824
12,432,824
11,102,437
13,924,102
1,736,796
2,445,553
2,701,490
403,2830514,638
3,200
41,8003,322,002
26,400216,275
233,255
1,027,840
01,029,570
1,029,570
222,000

差異(Ａ)－(Ｂ)△ 237,680△ 138,120△ 116,560
17,000△ 772,555△ 772,555
2,146,281
700
259,000
1,886,581△ 106,308
1,342,825
650,064△ 4,609,233△ 93,233△ 4,516,000
161,000△ 4,677,000
200,700
36,000323,100△ 45,000
134,600△ 248,000△ 15,485
928△ 16,413△ 106,970
23,000△ 129,970△ 3,394,942
12,553,928
5,336,210
3,522,242
1,813,968
2,796,749
2,739,230
545,176545,176
1,136,563
2,620,898
382,204
960,447
580,51057,717102,000
100,362
5,800
81,200109,998600
38,72524,745
43,16024,00027,43027,43082,000

備考

第一号第四様式

令和４年度

法人運営拠点区分

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事務費支出
事 支
福利厚生費支出
職員被服費支出
業
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
動
修繕費支出
通信運搬費支出に会議費支出
業務委託費支出
よ
手数料支出
る
保険料支出
賃借料支出
収
租税公課支出
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
車輛費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
に施
よ設
る整
収備
支等

収
入
支
出

施設整備等収入計(４)
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入に収のよ
他 入 拠点区分間繰入金収入
るのその他の活動収入計（７）収活 支支
動 出 その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)－(Ｂ)16,513,000
1,614,000
37,0001,728,000
511,000
1,649,000
60,00080,000975,000
47,0001,819,000
183,000
515,000
4,769,000
261,000
361,000
60,0001,260,000
584,000
100,000
100,000
22,163,000
22,163,000
402,000
402,000
87,00087,000166,590,000△ 39,050,000
00012,978,000
12,978,000
18,000,000
30,978,000
030,978,000
500,000△ 8,572,000
40,224,624
31,652,624

13,564,879
1,350,196
31,2401,206,960
217,990
1,526,309
26,18079,178757,147
28,3701,817,090
174,056
478,676
3,902,927
152,100
339,702
20,0001,192,338
264,42000
20,484,802
20,484,802
401,948
401,948
86,20086,200146,688,003△ 15,753,061
000
12,432,824
12,432,824
4,300,000
16,732,824
0
16,732,824
0
979,763
40,224,624
41,204,387

2,948,121
263,804
5,760
521,040
293,010
122,691
33,820822
217,853
18,6301,910
8,944
36,324
866,073
108,900
21,29840,00067,662
319,580
100,000
100,000
1,678,198
1,678,198
52
52
800
800
19,901,997△ 23,296,939
000545,176545,176
13,700,000
14,245,176
0
14,245,176
500,000△ 9,551,763
0△ 9,551,763

備考

第二号第四様式

令和４年度

法人運営拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
会費収益
サ 収
普通会費収益特別会費収益ー 益
施設・団体会費収益
寄附金収益
ビ
経常経費寄附金収益ス
活動増

経常経費補助金収益
市補助金収益
県社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益

災害等準備金収益

減

受託金収益
市受託金収益
県社協受託金収益の資金貸付事業受託金収益

部

事業収益
参加費収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
成年後見事業収益
負担金収益
負担金収益

県社協受託金収益

その他の負担金収益

サービス活動収益計(１)

人件費
費
職員給料
職員俸給
用
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
消耗器具備品費
印刷製本費
車輛費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)20,619,680
18,807,120
1,437,560
375,000
2,899,555
2,899,555
59,455,719
40,065,300
551,000
18,839,419
10,172,308
8,317,175
349,936
42,759,233
24,658,233
18,101,000
896,000
17,205,000
3,348,300
35,0001,114,900
225,000
285,400
1,688,000000129,082,487
85,360,860
49,343,790
42,470,758
6,873,032
10,638,273
6,337,205
8,788,420
10,253,172
13,924,102
1,736,796
2,445,553
2,701,490
403,283
514,638
3,200
41,8003,322,002
26,400216,275

20,381,410
18,668,520
1,320,890
392,000
2,286,878
2,286,878
60,495,197
40,030,134
2,000,000
18,465,063
10,940,396
7,524,667
041,027,029
18,409,829
22,617,200
1,057,000
21,560,200
3,836,470
01,221,550
165,000
226,420
2,223,500
40,63040,63040,630128,067,614
94,565,029
53,956,127
45,824,600
8,131,527
13,110,815
6,769,593
8,612,277
12,116,217
13,892,294
339,340
4,236,695
2,601,962
501,406
404,502
5,688
41,8002,955,512
35,904
99,285238,270
138,600
116,670△ 17,000
612,677
612,677△ 1,039,478
35,166△ 1,449,000
374,356△ 768,088
792,508
349,936
1,732,204
6,248,404△ 4,516,200△ 161,000△ 4,355,200△ 488,170
35,000△ 106,650
60,00058,980△ 535,500△ 40,630△ 40,630△ 40,630
1,014,873△ 9,204,169△ 4,612,337△ 3,353,842△ 1,258,495△ 2,472,542△ 432,388
176,143△ 1,863,045
31,8081,397,456△ 1,791,142
99,528△ 98,123
110,136△ 2,4880366,490△ 9,504
116,990

備考

第二号第四様式

令和４年度

法人運営拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ) 増減(Ａ)－(Ｂ)
大 中 小
保険料
233,255
235,740△ 2,485
サ 費
賃借料
1,027,840
1,013,724
14,116
県社協受託事業費
1,029,570
1,099,136△ 69,566
ー 用
資金貸付事業受託事業費
1,029,570
1,099,136△ 69,566
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輛費
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

受取利息配当金収益
収
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
特定資産受取利息配当金収益

益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)費用

その他のサービス活動外費用

雑損失
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)222,000
13,564,879
1,350,196
31,2401,206,960
217,990
1,526,309
26,18079,178757,147
28,3700
1,817,090
174,056
478,676
3,902,927
152,100
339,702
20,0001,192,338
264,420
20,484,802
20,484,802
401,948
401,948
1,267,135△ 615,120
134,388,606△ 5,306,119
1,375,096
1,072
1,374,024
468,970
25,000443,970
1,844,066
86,20086,20086,2001,757,866△ 3,548,253

321,600
12,767,676
1,480,701
70,0601,219,160
414,380
592,136
129,2500845,3499,276
5,000
1,720,400
125,422491,020
3,811,758
105,700
319,220
20,0001,186,432
222,412
19,369,439
19,369,439
261,288261,288881,876△ 615,120
141,122,482△ 13,054,868
1,370,262
1,193
1,369,069
393,977
55,000338,977
1,764,239
0001,764,239△ 11,290,629△ 99,600
797,203△ 130,505△ 38,820△ 12,200△ 196,390
934,173△ 103,070
79,178△ 88,202
19,094△ 5,000
96,69048,634△ 12,344
91,16946,40020,482
0
5,906
42,008
1,115,363
1,115,363
140,660
140,660
385,259
0△ 6,733,876
7,748,749
4,834
△ 121
4,955
74,993△ 30,000
104,993
79,827
86,20086,20086,200△ 6,373
7,742,376

備考

第二号第四様式

令和４年度

法人運営拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ) 増減(Ａ)－(Ｂ)
大 中 小
特 収 固定資産受贈額
979,620
1,699,298△ 719,678
別 益
車両運搬具受贈額
979,620
1,699,298△ 719,678
増拠点区分間繰入金収益
4,300,000
04,300,000
減
特別収益計(８)5,279,620
1,699,298
3,580,322の 費
特別費用計(９)000
部 用
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)越=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額(15)減
社会福祉振興基金取崩額
差
額 その他の積立金取崩額(16)の その他の積立金積立額(17)部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)5,279,620
1,731,367
38,093,434

1,699,298△ 9,591,331
47,676,376

3,580,322
11,322,698△ 9,582,942

39,824,801

38,085,045

1,739,756

0

0

0

8,389

8,389

0

8,389

8,389

0

0

0

0

0

0

0

39,833,190

38,093,434

1,739,756

備考

第三号第四様式

法人運営拠点区分

令和４年度

貸借対照表
焼津市社会福祉協議会

令和５年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

55,672,742 61,794,206 △ 6,121,464 流動負債

現金預金

29,995,077 35,916,609 △ 5,921,532

事業未払金

事業未収金

17,555,965 17,798,663 △ 242,698

職員預り金

未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金

14,0006,000

8,013,300 7,978,134
94,40094,8008,000

35,166 固定負債
△ 400

441,951,738 454,680,466 △ 12,728,728

負債の部合計4,000,000 4,000,000

0 基金

器具及び備品624,719889,839 △ 265,120

権利375,000

375,000

20,805,560 28,339,175 △ 7,533,615
14,399,654 21,477,863 △ 7,078,209
68,701

91,719 △ 23,018

6,337,205 6,769,593 △ 432,388
96,613,285 88,655,738 7,957,547

117,418,845 116,994,913

423,932

純資産の部

02,375,347 2,397,742 △ 22,395

増減

退職給付引当金 96,613,285 88,655,738 7,957,547

4,000,000 4,000,000

その他の固定資産 437,951,738 450,680,466 △ 12,728,728

車両運搬具

賞与引当金

前年度末

282,261,228 282,269,617△ 8,389

社会福祉振興基金 270,249,884 270,258,273△ 8,389

ボランティア基金

10,577,000 10,577,000

0

小口資金貸付事業基金

1,434,344 1,434,344

0

0 国庫補助金等特別積立金

974,714 1,589,834 △ 615,120

退職給付引当資産

96,613,285 88,655,738 7,957,547

社会福祉振興基金積立資産

270,249,884 270,258,273

ボランティア基金積立資産

10,577,000 10,577,000

財政調整積立資産

57,136,503 77,526,874 △ 20,390,371 次期繰越活動増減差額 39,833,190 38,093,434 1,739,756

国庫補助金等特別積立金△ 8,389 その他の積立金
0974,714 1,589,834 △ 615,120
57,136,503 77,526,874 △ 20,390,371

財政調整積立金 57,136,503 77,526,874 △ 20,390,371（うち当期活動増減差額）

1,731,367 △ 9,591,331 11,322,698

純資産の部合計 380,205,635 399,479,759 △ 19,274,124
資産の部合計497,624,480 516,474,672 △ 18,850,192 負債及び純資産の部合計 497,624,480 516,474,672 △ 18,850,192

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）
１ 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方針①満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
（３）引当金の計上基準①徴収不能引当金
債権の徴収不能に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合
により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
③退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２

法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３

法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）「法人運営事業」「調査啓発事業」「企画助成事業」「地域福祉推進事業」「ボランティア活動事業」「共同募金配分金事業」「資金貸付金事業」「福祉サービス利用援助事業」「成年後見事業」（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

４

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合 計

前期末残高
4,000,000
4,000,000

当期増減額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
4,000,000
4,000,000

５

会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残額
器具及び備品3,362,020
2,737,301
624,719
車両運搬具
17,772,746
15,397,399
2,375,347
合 計
21,134,766
18,134,700
3,000,066

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額(※)
時価
評価損益
第７回利付国債50,000,000
55,270,000
5,270,000
第４３回利付国債
20,000,000
22,332,880
2,332,880
第340回利付国債
40,028,663
40,468,000
439,337
合 計
110,028,663
118,070,880
8,042,217(※)：帳簿価額は、償却減価法を適用後の金額です。

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

介護保険等事業(焼津)拠点区分

令和４年度

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入介護保険事業収入
業 入
居宅介護料収入（介護報酬）
活

介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担）

動

介護負担金収入（一般）

居宅介護支援事業収入

に
よ
る
収

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

事業費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費）
市特別事業収入(公費)支

受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入

特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費）受託事業収入(公費）受託事業収入(一般）

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業収入計（１）
人件費支出支
職員給料支出職員俸給支出
出
諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出

印刷製本費支出

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

42,000,000
42,000,000
62,417,000
17,377,000
17,377,000
1,941,000
1,941,000
24,708,000
19,770,000
4,938,000
5,401,000
5,401,000
12,990,000
203,000
29,0009,360,000
2,184,000
1,214,000
30,262,000
17,445,000
16,644,000
801,000
73,00012,744,000
294,000
12,424,000
26,0001,000
1,000
174,000
76,00098,000134,854,000
123,007,000
56,433,000
48,192,000
8,241,000
18,308,000
34,194,000
14,072,000
13,651,000
63,0001,742,000
100,000

42,000,000
42,000,000
63,162,344
13,616,685
13,616,685
1,898,187
1,898,187
27,514,742
22,281,547
5,233,195
4,998,435
4,998,435
15,134,295
302,60280,300
10,632,000
2,887,200
1,232,193
30,395,842
17,645,017
17,091,055
553,962
106,162
12,644,663
391,429
12,204,790
48,444303
303
284,116
20,800263,316
135,842,605
117,957,289
55,489,219
47,544,500
7,944,719
18,263,798
30,324,544
13,879,728
12,430,447
40,238
1,339,2590

差異(Ａ)－(Ｂ)00△ 745,344
3,760,315
3,760,315
42,81342,813△ 2,806,742△ 2,511,547△ 295,195
402,565
402,565△ 2,144,295△ 99,602△ 51,300△ 1,272,000△ 703,200△ 18,193△ 133,842△ 200,017△ 447,055
247,038△ 33,162
99,337△ 97,429
219,210△ 22,444
697
697△ 110,116
55,200△ 165,316△ 988,605
5,049,711
943,781647,500
296,281
44,202
3,869,456
192,272
1,220,553
22,762402,741
100,000

備考

第一号第四様式

介護保険等事業(焼津)拠点区分

令和４年度

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目

事 支
業 出

大 中 小
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

活動

業務委託費支出
保守料支出

に

手数料支出
保険料支出

よ

賃借料支出
給食費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出る
収
支

旅費交通費支出
研修研究費支出
保険料支出
租税公課支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)に 施 収 施設整備等収入計(４)よ設 入
支る 整 出 施設整備等支出計(５)収備
支 等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入

その他の活動収入計（７）支 拠点区分間繰入金支出
出 その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)－(Ｂ)

1,341,000
75,0001,491,000
6,000
461,000
1,017,000
162,000
374,000
4,902,000
1,917,000
1,280,000
56,000215,000
10,000311,000
508,000
115,000
65,000339,000
339,000
138,277,000△ 3,423,000
000029,000,000
29,000,000△ 29,000,000
0△ 32,423,000
64,767,925
32,344,925

1,107,967
27,5001,367,261
0
460,350
1,016,400
160,920
356,720
4,637,706
1,916,126
990,165
23,590182,875
9,330
173,280
457,390
79,30064,400134,845
134,845
131,512,746
4,329,859
00004,300,000
4,300,000△ 4,300,000
029,85964,767,925
64,797,784

233,033
47,500123,739
6,000
650
600
1,080
17,280264,294874
289,835
32,41032,125670
137,720
50,61035,700600
204,155
204,155
6,764,254△ 7,752,859
000024,700,000
24,700,000△ 24,700,000
0△ 32,452,859
0△ 32,452,859

備考

第二号第四様式

令和４年度

介護保険等事業(焼津)拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収益
市受託金収益サ 収
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬)
ー 益
介護報酬収益居宅介護料収益(利用者負担金収益)
ビ
介護負担金収益(一般)ス

居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益

活

介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

動

事業費収益
その他の事業収益増

補助金事業収益(公費）
市特別事業収益(公費)減受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)のその他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益部

自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益

特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費）受託事業収益(公費）受託事業収益(一般）

サービス活動収益計(１)

人件費
職員給料
職員俸給
用
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
消耗器具備品費
印刷製本費
車輛費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
給食費
費

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)42,000,000
42,000,000
63,162,344
13,616,685
13,616,685
1,898,187
1,898,187
27,514,742
22,281,547
5,233,195
4,998,435
4,998,435
15,134,295
302,60280,300
10,632,000
2,887,200
1,232,193
30,395,842
17,645,017
17,091,055
553,962
106,162
12,644,663
391,429
12,204,790
48,444
135,558,186
118,036,657
55,489,219
47,544,500
7,944,719
12,178,265
7,625,264
29,768,224
12,975,685
12,430,447
40,238
1,339,259
0
1,107,967
27,5001,367,26100460,350
1,016,400
160,920
356,720
4,637,706
1,916,126

40,500,000
40,500,000
58,505,906
14,460,102
14,460,102
1,928,637
1,928,637
24,834,431
19,893,796
4,940,635
5,296,721
5,296,721
11,986,015
0
33,0008,649,000
2,018,100
1,285,915
28,741,359
15,407,015
14,585,662
821,353
88,596
13,245,748
0
13,184,130
61,618
127,747,265
118,695,160
55,299,213
47,355,984
7,943,229
12,448,007
7,545,896
30,908,535
12,493,509
12,743,643
8,353
1,804,412
99,775
1,050,607
5,258
1,218,119
2,820
5,000
664,125
1,581,118
161,320
370,720
4,344,600
1,427,416

1,500,000
1,500,000
4,656,438△ 843,417△ 843,417△ 30,450△ 30,450
2,680,311
2,387,751
292,560△ 298,286△ 298,286
3,148,280
302,60247,3001,983,000
869,100△ 53,722
1,654,483
2,238,002
2,505,393△ 267,391
17,566△ 601,085
391,429△ 979,340△ 13,174
7,810,921△ 658,503
190,006
188,5161,490△ 269,742
79,368△ 1,140,311
482,176△ 313,196
31,885△ 465,153△ 99,775
57,36022,242
149,142△ 2,820△ 5,000△ 203,775△ 564,718△ 400△ 14,000
293,106
488,710

備考

第二号第四様式

令和４年度

介護保険等事業(焼津)拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事務費
サ 費
福利厚生費
ー
職員被服費
ビ 用
旅費交通費
ス
研修研究費
活
保険料
動
租税公課
増
減
諸会費
の
負担金費用
部
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
収益受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)費用

サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)
特
別
増
減
の
部

収
益

特別収益計(８)

費 拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)活=(11)+(12)動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の次期繰越活動増減差額(18)部=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)990,165
23,590182,875
9,330
173,280
457,390
79,30064,400134,845
134,845
941,5920
132,533,706
3,024,480
303
303
284,116
20,800263,316
284,4190284,419
3,308,899
04,300,000
4,300,000△ 4,300,000△ 991,101
60,277,968
59,286,867
000059,286,867

1,026,480
24,455
202,345
9,330
172,360
470,19087,00060,80084,236
84,236
1,637,849△ 696,258
133,491,110△ 5,743,845
399
399
285,406
66,770218,636
285,805
0285,805△ 5,458,040
0
11,703,000
11,703,000△ 11,703,000△ 17,161,040
77,439,008
60,277,968
000060,277,968△ 36,315△ 865△ 19,470
0920△ 12,800△ 7,700
3,600
50,60950,609△ 696,257
696,258△ 957,404
8,768,325△ 96△ 96△ 1,290△ 45,970
44,680△ 1,3860△ 1,386
8,766,939
0△ 7,403,000△ 7,403,000
7,403,000
16,169,939△ 17,161,040△ 991,1010000△ 991,101

備考

第三号第四様式

介護保険等事業(焼津)拠点区分

令和４年度

貸借対照表
焼津市社会福祉協議会

令和５年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

勘定科目

増減

66,698,278 67,972,334 △ 1,274,056 流動負債

当年度末

前年度末

増減

9,525,758 10,750,305 △ 1,224,547

現金預金

53,443,793 56,474,556 △ 3,030,763

事業未払金

1,900,494 3,204,409 △ 1,303,915

事業未収金

13,248,917 11,497,778 1,751,139

賞与引当金

7,625,264 7,545,896

負債の部合計9,525,758 10,750,305 △ 1,224,547

未収金
固定資産

5,568

0

5,568

2,114,347 3,055,939 △ 941,592

79,368

純資産の部

その他の固定資産

2,114,347 3,055,939 △ 941,592 次期繰越活動増減差額 59,286,867 60,277,968 △ 991,101

車両運搬具

2,114,346 3,055,938 △ 941,592 （うち当期活動増減差額） △ 991,101 △ 17,161,040 16,169,939

器具及び備品

資産の部合計1

1

0 純資産の部合計 59,286,867 60,277,968 △ 991,101

68,812,625 71,028,273 △ 2,215,648 負債及び純資産の部合計 68,812,625 71,028,273 △ 2,215,648

計算書類に対する注記（介護保険等事業(焼津)拠点区分）
１ 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
（２）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２

法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３

法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）介護保険等事業（焼津）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）「高齢者生きがい活動支援通所事業（かもめ）」「居宅介護支援事業（焼津）」「老人居宅介護等事業（焼津）」「居宅介護等事業（焼津）」「移動支援事業（焼津）」「北部地域包括支援センター事業」「相談支援事業」（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

４

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５

会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残額
器具及び備品233,100
233,0991
車両運搬具
13,055,278
10,940,932
2,114,346
合 計
13,288,378
11,174,031
2,114,347

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

令和４年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入業 入 介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬）

活動介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担）
介護負担金収入（一般）によ

居宅介護支援事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入

る

介護予防・日常生活支援総合事業収入

収

事業費収入
その他の事業収入

支補助金事業収入（公費）

市特別事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)

その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入

自立支援給付費収入
介護給付費収入

特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入(公費）受託事業収入(一般）

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業収入計（１）
人件費支出支
職員給料支出職員俸給支出
出
諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

24,000,000
24,000,000
106,490,000
55,937,000
55,937,000
11,515,000
11,515,000
20,820,000
16,020,000
4,800,000
4,234,000
4,234,000
13,984,000
437,000
22,00010,800,000
2,539,000
186,000
14,760,000
14,058,000
14,058,000
12,000690,000
270,000
378,000
42,0001,000
1,000
176,000
60,000116,000
145,427,000
138,700,000
55,680,000
47,352,000
8,328,000
16,465,000
51,134,000
15,421,000

24,000,000
24,000,000
109,263,946
54,706,464
54,706,464
11,387,129
11,387,129
22,790,141
17,431,120
5,359,021
3,624,625
3,624,625
16,755,587
812,566
2,200
12,354,000
3,322,800
264,021
15,142,237
14,085,883
14,085,883
123,165
933,189351,200
523,819
58,17000219,956
16,000203,956
148,626,139
128,557,454
53,063,682
45,963,225
7,100,457
16,376,473
44,224,904
14,892,395

差異(Ａ)－(Ｂ)00△ 2,773,946
1,230,536
1,230,536
127,871
127,871△ 1,970,141△ 1,411,120△ 559,021
609,375
609,375△ 2,771,587△ 375,566
19,800△ 1,554,000△ 783,800△ 78,021△ 382,237△ 27,883△ 27,883△ 111,165△ 243,189△ 81,200△ 145,819△ 16,170
1,000
1,000
△ 43,956
44,000△ 87,956△ 3,199,139
10,142,546
2,616,318
1,388,775
1,227,543
88,527
6,909,096
528,605

備考

第一号第四様式

令和４年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事業費支出
事 支
諸謝金支出
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

消耗器具備品費支出

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
保健衛生費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保険料支出
租税公課支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業支出計（２）

事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)収に 施 入 施設整備等収入計(４)よ設
支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る整
収 備 出 施設整備等支出計(５)支 等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収 拠点区分間繰入金収入
入 その他の活動収入計（７）支出その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)－(Ｂ)21,865,000
186,000
2,107,000
86,000413,000
2,650,000
400,000
1,062,000
10,000120,000
333,000
792,000
310,000
483,000
9,034,000
3,827,000
52,0001,114,000
23,000243,000
218,000
553,000
2,000
75,000573,000
573,000
162,252,000△ 16,825,0000
502,000
502,000△ 502,000
10,000,000
10,000,000
010,000,000
0△ 7,327,000
45,276,323
37,949,323

19,908,556
80,887
1,871,309
85,580412,426
1,879,710
259,380
1,007,101
2,000
38,500245,750
791,538
281,460
411,536
8,664,466
3,825,653
51,260851,213
11,870231,12178,340454,882200
74,800464,719464,719
149,781,942△ 1,155,803
0501,600
501,600△ 501,600
00000△ 1,657,403
45,276,323
43,618,920

1,956,444
105,113
235,691420
574
770,290
140,620
54,8998,000
81,50087,250462
28,54071,464
369,5341,347
740
262,787
11,13011,879139,660
98,1181,800
200
108,281108,281
12,470,058△ 15,669,197
0
400
400
△ 400
10,000,000
10,000,000
010,000,000
0△ 5,669,597
0△ 5,669,597

備考

第二号第四様式

令和４年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
当年度決算(Ａ) 前年度決算(Ｂ) 増減(Ａ)－(Ｂ)
大 中 小
受託金収益
24,000,000
24,000,000
0
市受託金収益24,000,000
24,000,000
0
サ 収
介護保険事業収益
109,263,946
99,730,288
9,533,658
居宅介護料収益(介護報酬)ー 益
54,706,464
52,642,521
2,063,943
介護報酬収益54,706,464
52,642,521
2,063,943
居宅介護料収益(利用者負担)
11,387,129
10,678,078
709,051ビ
介護負担金収益(一般)

居宅介護支援事業収益ス

居宅介護支援介護料収益

活

介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

動

事業費収益
その他の事業収益増

補助金事業収益（公費）

市特別事業収益(公費)受託事業収益(公費)減受託事業収益(一般)

その他の事業収益の障害福祉サービス等事業収益

自立支援給付費収益
介護給付費収益部

特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益(公費）受託事業収益(一般）

サービス活動収益計(１)

人件費
職員給料
職員俸給
諸手当
用
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
諸謝金
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輛費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
給食費
保健衛生費
費

11,387,129
22,790,141
17,431,120
5,359,021
3,624,625
3,624,625
16,755,587
812,566
2,200
12,354,000
3,322,800
264,021
15,142,237
14,085,883
14,085,883
123,165
933,189351,200
523,819
58,170148,406,183
128,762,943
53,063,682
45,963,225
7,100,457
11,587,901
6,842,308
43,153,499
14,115,553
19,908,556
80,887
1,871,309
85,580412,426
1,879,710
259,380
1,007,101
2,000
38,500245,750
791,538
281,460
411,536
8,664,466
3,825,653
51,26010,678,078
19,888,184
15,153,907
4,734,277
3,690,995
3,690,995
12,830,510
011,000
10,245,000
2,408,200
166,310
14,224,158
13,120,539
13,120,539
117,141
986,4780888,419
98,059137,954,446
122,221,044
45,623,134
40,024,905
5,598,229
9,041,625
6,636,819
47,795,702
13,123,764
19,357,176
21,353
1,767,574
78,980332,063
1,830,668
430,980875,295
029,700555,725
1,059,828
259,325
413,250
8,271,903
3,410,028
20,504709,051
2,901,957
2,277,213
624,744△ 66,370△ 66,370
3,925,077
812,566△ 8,800
2,109,000
914,600
97,711
918,079
965,344965,344
6,024△ 53,289
351,200△ 364,600△ 39,889
10,451,737
6,541,899
7,440,548
5,938,320
1,502,228
2,546,276
205,489△ 4,642,203
991,789
551,380
59,534
103,735
6,600
80,36349,042△ 171,600
131,806
2,000
8,800△ 309,975△ 268,290
22,135△ 1,714392,563415,62530,756

備考

第二号第四様式

令和４年度

介護保険等事業(大井川)拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
事務費
サ 費
福利厚生費
ー
職員被服費
ビ 用
研修研究費
ス
保険料
活
租税公課
動
諸会費
増
負担金費用
減
負担金費用
の
減価償却費
部
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

サ
ー収
増
ビ
減
ス
益
の
活
部
動 費
用
外

その他のサービス活動外収益

受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(４)サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)
収 拠点区分間繰入金収益
特益
特別収益計(８)
別
増
減
の
部

費
用

固定資産売却損・処分損

車両運搬具売却損・処分損

特別費用計(９)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動
基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の次期繰越活動増減差額(18)部=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)851,213
11,870231,12178,340454,882200
74,800464,719464,719
1,762,599
151,750,030△ 3,343,847
219,956
16,000203,956
219,956
0219,956△ 3,123,891
0
0
1
1
1
△ 1
△ 3,123,892
42,438,951
39,315,059
000039,315,059

1,054,846
10,680218,596259,260
486,7106,800
72,800462,748462,748
2,017,586
145,113,400△ 7,158,954
210,704
16,000194,704
210,704
0210,704△ 6,948,250
11,703,000
11,703,00000011,703,000
4,754,750
37,684,201
42,438,951
000042,438,951△ 203,633
1,190
12,525△ 180,920△ 31,828△ 6,600
2,000
1,971
1,971
△ 254,987
6,636,630
3,815,107
9,252
0
9,252
9,252
0
9,252
3,824,359△ 11,703,000△ 11,703,000
1
1
1△ 11,703,001△ 7,878,642
4,754,750△ 3,123,892
0000△ 3,123,892

備考

第三号第四様式

介護保険等事業(大井川)拠点区分

令和４年度

貸借対照表
焼津市社会福祉協議会

令和５年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

増減

勘定科目

46,211,423 50,325,056 △ 4,113,633 流動負債

現金預金26,309,418 33,385,388 △ 7,075,970

事業未払金

事業未収金

19,892,005 16,939,668 2,952,337

１年以内返済予定リース債務

未収金
固定資産
その他の固定資産

車両運搬具
器具及び備品有形リース資産10,0000

10,000

賞与引当金

3,123,647 4,886,247 △ 1,762,600 固定負債
3,123,647 4,886,247 △ 1,762,600
2

3

△ 1

リース債務
負債の部合計

当年度末

前年度末

増減

9,936,411 12,187,152 △ 2,752,341
2,592,503 5,048,733 △ 2,456,230
501,600

501,600

0

6,842,308 6,636,819

205,489

83,600585,200 △ 501,600

83,600585,200 △ 501,600

10,020,011 12,772,352 △ 2,752,341
純資産の部

2,538,445 3,799,444 △ 1,260,999

585,200 1,086,800 △ 501,600 次期繰越活動増減差額 39,315,059 42,438,951 △ 3,123,892（うち当期活動増減差額）△ 3,123,892

4,754,750 △ 7,878,642

純資産の部合計 39,315,059 42,438,951 △ 3,123,892
資産の部合計49,335,070 55,211,303 △ 5,876,233 負債及び純資産の部合計 49,335,070 55,211,303 △ 5,876,233

計算書類に対する注記（介護保険等事業（大井川）拠点区分）
１ 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
リース資産は、福祉車両である。
（２）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２

法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３

法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）介護保険等事業（大井川）拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）「高齢者生きがい活動支援通所事業（ぬく森）」「居宅介護支援事業（大井川）」「老人居宅介護等事業（大井川）」「居宅介護等事業（大井川）」「移動支援事業（大井川）」「老人デイサービスセンター事業」「大井川地域包括支援センター事業」（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

４

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５

会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残額
器具及び備品7,713,264
5,174,819
2,538,445
車両運搬具
4,072,375
4,072,373
2
有形リース資産3,009,600
2,424,400
585,200
合 計
14,795,239
11,671,592
3,123,647

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）リース取引関係
・所有権移転外ファイナンスリース取引
リース資産の内容
有形リース資産老人デイサービスセンター事業における送迎用車両。

第一号第四様式
兼 別紙３⑩

令和４年度

放課後児童クラブ事業拠点区分

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
保育事業収入事 収
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)業 入

受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)活事業収入計（１）
人件費支出
動 支
職員給料支出職員俸給支出に 出
諸手当支出
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

る
収

消耗器具備品費支出

水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
事務費支出
研修研究費支出
保険料支出

支

土地・建物賃借料支出

事業支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
に施
よ設
る整
収備
支等
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

施設整備等収入計(４)
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支出

その他の活動収入計（７）
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

60,179,000
60,179,000
2,139,000
39,320,000
18,720,000
60,179,000
53,811,000
8,396,000
7,435,000
961,000
2,839,000
39,295,000
3,281,000
12,516,000
23,0001,748,000
607,000
122,000
2,028,000
540,000
66,000817,000
69,0001,308,000
365,000
1,251,000
3,572,000
115,000
70,00025,00020,00066,442,000△ 6,263,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 6,263,000
33,681,080
27,418,080

58,330,500
58,330,500
040,533,510
17,796,990
58,330,500
53,652,774
8,252,835
7,424,600
828,235
2,834,011
39,287,279
3,278,649
10,757,951
3,341
1,555,509
606,812
14,981
2,027,300
489,626
64,900816,200
68,640595,375
334,090
955,446
3,225,731
95,05052,76022,29020,00064,505,775△ 6,175,275
0
0
0
0
0
0
0
△ 6,175,275
33,681,080
27,505,805

差異(Ａ)－(Ｂ)1,848,500
1,848,500
2,139,000△ 1,213,510
923,010
1,848,500
158,226
143,165
10,400132,765
4,989
7,721
2,351
1,758,049
19,659192,491
188
107,019700
50,374
1,100
800
360
712,625
30,910295,554346,269
19,95017,2402,710
01,936,225△ 87,725
0
0
0
0
0
0
0
△ 87,7250△ 87,725

備考

第二号第四様式
兼 別紙３⑪

令和４年度

放課後児童クラブ事業拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
保育事業収益その他の事業収益
サ 収
補助金事業収益(公費)ー 益

受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)ビ

サービス活動収益計(１)

人件費
職員給料
職員俸給
活 用
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入動
非常勤職員給与
法定福利費
増
事業費
諸謝金
減
消耗器具備品費
水道光熱費
の
車輛費
修繕費
部
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
給食費
事務費
研修研究費
保険料
土地・建物賃借料
ス 費

サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
サ
外
ー
増
ビ
減
ス
の
活
部
動

収
益
費
用

サービス活動外収益計(４)サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)収特別収益計(８)特益の別費
特別費用計(９)部増用
減特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)越=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
減基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)部=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)58,330,500
58,330,500
040,533,510
17,796,990
58,330,500
53,764,340
8,252,835
7,424,600
828,235
1,941,930
1,656,719
38,778,479
3,134,377
10,757,951
3,341
1,555,509
606,812
14,981
2,027,300
489,626
64,900816,200
68,640595,375
334,090
955,446
3,225,731
95,05052,76022,29020,00064,617,341△ 6,286,841
000△ 6,286,841
000△ 6,286,841
32,135,927
25,849,086
000025,849,086

65,335,100
65,335,100
358,600
47,522,023
17,454,477
65,335,100
56,010,280
8,058,600
7,203,600
855,000
1,935,278
1,545,153
40,961,520
3,509,729
10,628,090
15,5001,727,461
558,095
17,5772,018,980
534,261
64,900816,200
68,640545,600
363,660
693,196
3,204,020
79,05856,43822,620066,717,428△ 1,382,328
000△ 1,382,328
000△ 1,382,328
33,518,255
32,135,927
000032,135,927△ 7,004,600△ 7,004,600△ 358,600△ 6,988,513
342,513△ 7,004,600△ 2,245,940
194,235
221,000△ 26,765
6,652
111,566△ 2,183,041△ 375,352
129,861△ 12,159△ 171,952
48,717△ 2,596
8,320△ 44,63500049,775△ 29,570
262,250
21,711
15,992△ 3,678△ 330
20,000△ 2,100,087△ 4,904,513
000△ 4,904,513
000△ 4,904,513△ 1,382,328△ 6,286,841
0000△ 6,286,841

備考

第三号第四様式

令和４年度

放課後児童クラブ事業拠点区分貸借対照表
焼津市社会福祉協議会

令和５年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産

当年度末

負債の部
前年度末

増減

勘定科目

32,882,669 38,167,588 △ 5,284,919 流動負債

当年度末

前年度末

増

減

7,033,583 6,031,661 1,001,922

現金預金19,307,221 21,984,836 △ 2,677,615

事業未払金

4,228,864 4,486,508 △ 257,644

事業未収金

13,552,623 16,182,752 △ 2,630,129

前受金

1,148,000

賞与引当金

1,656,719 1,545,153

負債の部合計

7,033,583 6,031,661 1,001,922

前払金

22,8250

22,825

0 1,148,000
111,566

純資産の部
次期繰越活動増減差額

25,849,086 32,135,927 △ 6,286,841（うち当期活動増減差額）△ 6,286,841 △ 1,382,328 △ 4,904,513

純資産の部合計 25,849,086 32,135,927 △ 6,286,841
資産の部合計32,882,669 38,167,588 △ 5,284,919 負債及び純資産の部合計 32,882,669 38,167,588 △ 5,284,919

計算書類に対する注記（放課後児童クラブ事業拠点区分）
１ 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
（２）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２

法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３

法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）放課後児童クラブ事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号
第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）「放課後児童クラブ事業サービス区分」ただし、１サービス区分のため(１)と兼ねる（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

４

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５

会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当なし

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

令和４年度

会館管理運営事業拠点区分

資金収支計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収入
事 収
市受託金収入受取利息配当金収入
業 入受取利息配当金収入
その他の収入活
雑収入
事業収入計（１）動
人件費支出支
職員給料支出に
職員俸給支出
出
諸手当支出
よ職員賞与支出
非常勤職員給与支出

る

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

収

消耗器具備品費支出

支

印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輛費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
燃料費支出
事務費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出

租税公課支出事業支出計（２）
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)
に施
よ設
る整
収備
支等
そ
に
の
よ
他
る
の
収
活
支
動

収
入
支
出

施設整備等収入計(４)
施設整備等支出計(５)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支出

その他の活動収入計（７）
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(Ａ)

決算(Ｂ)

差異(Ａ)－(Ｂ)135,333,000
135,333,000
2,000
2,000
153,000
153,000
135,488,000
17,157,000
6,519,000
5,600,000
919,000
2,187,000
6,092,000
2,359,000
122,868,000
33,0002,478,000
85,00035,792,000
43,00011,469,000
1,405,000
74,000105,000
40,023,000
20,306,000
2,570,000
9,000
2,581,000
5,895,000
7,188,000
5,000
110,000
7,000
113,000
1,200,000
5,753,000
147,213,000△ 11,725,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 11,725,000
35,596,025
23,871,025

135,333,000
135,333,000
433
433
150,797
150,797
135,484,230
17,002,467
6,439,075
5,599,200
839,875
2,186,303
6,019,548
2,357,541
117,299,124
0
1,979,952
65,12034,686,523
14,572
10,296,812
1,314,346
30,89052,25039,591,402
19,251,278
1,847,107
4,200
2,270,212
5,894,460
6,870,290
099,5200
107,570
1,200,000
5,463,200
141,171,881△ 5,687,651
0
0
0
0
0
0
0
△ 5,687,651
35,596,025
29,908,374

0
0
1,567
1,567
2,203
2,203
3,770
154,533
79,925800
79,125697
72,452
1,459
5,568,876
33,000498,048
19,8801,105,477
28,428
1,172,188
90,654
43,11052,750431,598
1,054,722
722,893
4,800
310,788540
317,7105,000
10,480
7,000
5,430
0
289,800
6,041,119△ 6,037,349
0
0
0
0
0
0
0
△ 6,037,349
0△ 6,037,349

備考

第二号第四様式

令和４年度

会館管理運営事業拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
大 中 小
受託金収益
サ 収
市受託金収益益サービス活動収益計（１）
ー
人件費
費
職員給料
ビ
職員俸給
ス
諸手当
用
職員賞与
活
賞与引当金繰入非常勤職員給与
動
法定福利費
増
事業費
消耗器具備品費
減
印刷製本費
の
水道光熱費
車輛費
部
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
燃料費
事務費
旅費交通費
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サー収
その他のサービス活動外収益
増
ビ益
減
ス
雑収益
の
活
部
サービス活動外収益計(４)動外 費
用

サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(７)=(３)+(６)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)135,333,000
135,333,000
135,333,000
17,244,111
6,439,075
5,599,200
839,875
1,457,536
1,181,050
5,927,048
2,239,402
117,299,124
1,979,952
65,12034,686,523
14,572
10,296,812
1,314,346
30,89052,25039,591,402
19,251,278
1,847,107
4,200
2,270,212
5,894,460
6,870,290
99,520107,570
1,200,000
5,463,200
141,413,525△ 6,080,525
433
433
150,797
150,797
151,2300151,230△ 5,929,295

136,867,000
136,867,000
136,867,000
16,576,722
6,330,148
5,424,000
906,148
1,416,182
939,406
5,750,064
2,140,922
108,865,364
2,723,153
59,18027,107,090
24,465
8,966,681
1,297,524
26,79050,05038,431,693
20,929,218
1,869,261
4,200
2,463,459
4,912,600
7,231,850
105,740
105,110
1,200,000
5,821,000
132,673,936
4,193,064
437
437
132,179
132,179
132,6160
132,616
4,325,680△ 1,534,000△ 1,534,000△ 1,534,000
667,389
108,927
175,200△ 66,273
41,354
241,644
176,984
98,4808,433,760△ 743,201
5,940
7,579,433△ 9,893
1,330,131
16,8224,100
2,200
1,159,709△ 1,677,940△ 22,1540△ 193,247
981,860△ 361,560△ 6,2202,460
0△ 357,800
8,739,589△ 10,273,589△ 4△ 4
18,61818,61818,6140
18,614△ 10,254,975

備考令和４年度会館管理運営事業拠点区分

事業活動計算書
焼津市社会福祉協議会

自令和４年４月１日

至

令和５年３月３１日（単位：円）

勘定科目
特
別
増
減
の
部

大 中 小
収
特別収益計(８)益費
特別費用計(９)用
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)越=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
増基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(Ａ)

前年度決算(Ｂ)

増減(Ａ)－(Ｂ)000△ 5,929,295
34,656,619

000
4,325,680
30,330,939

000△ 10,254,975
4,325,680

28,727,324
000034,656,619
0000△ 5,929,295
000028,727,324

34,656,619△ 5,929,295

備考

第三号第四様式

令和４年度

会館管理運営事業拠点区分

貸借対照表
焼津市社会福祉協議会

令和５年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
勘定科目
流動資産
現金預金
未収金

当年度末

負債の部
前年度末

増

減

勘定科目

31,844,824 38,555,955 △ 6,711,131 流動負債
31,832,742 38,546,836 △ 6,714,094
12,082

9,119

2,963

当年度末

前年度末

増

減

3,117,500 3,899,336 △ 781,836

事業未払金

1,936,450 2,959,930 △ 1,023,480

賞与引当金

1,181,050

負債の部合計3,117,500 3,899,336 △ 781,836

939,406

241,644

純資産の部
次期繰越活動増減差額

28,727,324 34,656,619 △ 5,929,295（うち当期活動増減差額）△ 5,929,295

4,325,680 △ 10,254,975

純資産の部合計 28,727,324 34,656,619 △ 5,929,295
資産の部合計31,844,824 38,555,955 △ 6,711,131 負債及び純資産の部合計 31,844,824 38,555,955 △ 6,711,131

計算書類に対する注記（会館管理運営事業拠点区分）
１ 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産定額法によっている。
②無形固定資産定額法によっている。
（２）引当金の計上基準①賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２

法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、外部の退職給付制度に加入せず、法人の退職金規程に基づいて退職給付を行っている。

３

法人が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分について作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）会館管理運営事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）「総合福祉会館事業」「大井川福祉センター事業」（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
サービス区分は、上記（２）資金収支明細書と同じ。

４

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

５

会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

６

担保に供している資産
該当なし

７

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高該当なし

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９

関連当事者との取引の内容
該当なし

10

重要な偶発債務該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし