財 産 目 録
令和６年３月３１日現在
社会福祉法人

野田みどり会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ資産の部
１． 流動資産
現金預金
小口現金

普通預金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

運転資金として449,532

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

160,662

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

86,281

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

72,471

野田市立あおい空拠点

34,074ハーモニーホーム拠点

193,706

法人事務局拠点

104,340

千葉銀行野田支店

口座番号3182553

運転資金として小事業未収金

介護報酬

千葉県国民健康保険団体連合会

164,804,231

介護保険一部負担金及び利用料金

26,893,319

野田市

指定管理料(光熱水費高騰に伴う精算他）

5,378,635

自主生産品売上、下請工賃収入 (福祉作業所)

98,542

その他

852,883

計

職員より徴収分

未収補助金千葉県

198,027,610

３月分職員給食代他

429,210

物価高騰対策支援事業

処遇改善補助金ハーモニーホーム拠点

288,905,931

利用者

小
未収金

287,804,865
計

4,389,000

令和6年2.3月分

1,535,361
75,000

千葉県 サービス継続支援事業費補助金
野田市、柏市
障がい者グループホーム運営費補助金
野田市 施設整備資金利子補給

障がい者グループホーム拠点
特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

小23,104
109,000

計

6,131,465

商品・製品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等

131,900

仕掛品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品仕掛品

39,250

原材料

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品原材料

104,904

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

特養入居者買い物、医療費等立替

189,362

立替金

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

108,890

ハーモニーホーム拠点

5,730
小前払金

計

303,982

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点区分

独立行政法人福祉医療機構
火災保険令和６年度保険料

302,150

法人事務局拠点

日本総合福祉アカデミー教育訓練委託契約
令和６年度契約357,500

ライフアップ野田永年勤続表彰小短期貸付金法人事務局拠点仮払金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

1,908,000

令和６年度会費

425,000

令和６年４月１日授与分
計㈱ガネット
実務者研修受講料金

2,992,650
法人受講職員に貸付

671,000

育休職員社会保険料

67,555流 動 資 産 合 計

497,805,457

２．固定資産(1)基本財産土地

野田市鶴奉字中島84番地の16

2,022

新規事業用地として

100,000,000

0100,000,000

建物

野田市鶴奉270番地の5

1,998

特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）に使用

1,004,550,149

737,500,141

267,050,008

野田市鶴奉280番地

2,015

特別養護老人ホーム鶴寿園(ユニット型)に使用

1,598,241,001

543,764,759

1,054,476,242

2,008

デイサービスセンター鶴寿園等に使用

210,098,841

124,868,737

85,230,104

2,023

ハーモニーホームに使用

237,743,680

6,320,613

野田市鶴奉84番地の16

小基 本 財 産 合 計

計231,423,067
1,638,179,421
1,738,179,421

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額(2)その他の固定資産
土地

野田市鶴奉290番地､291番地の1

建物

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

構築物

法人事務局拠点

職員駐車場として使用

18,225,106

0

18,225,106

2,014

特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）給水設備

3,098,320

1,183,462

1,914,858

2,023

ブロック塀(鶴奉84番地の16）

3,465,000

57,7493,407,251

59,965,440

44,531,509

15,433,931

施設案内看板30,00011,875

18,125

施設案内看板30,00011,875

18,12524,755,443

1,161,681

23,593,762

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

建物外構

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点
野田市心身障がい者福祉作業所拠点
ハーモニーホーム拠点

2,023

塀

舗装路面
小車輛運搬具法人事務局拠点

ホンダ

Nワゴン

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

トヨタ

ハイエース

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

トヨタ

ルーミー

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

トヨタ

ラクティス
小器具備品

計

42,471,194

他3台
他11台

他1台

法人事務局拠点

3,162,171

複合老人ホーム野田市楽寿園

380,000

190,414

189,586

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

742,940

742,9373

1,711,643

1,570,638

141,005

15,774,454

1,293,733

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

14,480,721
56,213,069

電話加入権7121-2131､2132､2133

174,0000

174,000

電話加入権

7121-1677

76,440076,440

電話加入権

7126-6500

76,4400

計76,440326,880

法人事務局拠点

給与、人事、会計システム

2,939,910

2,939,910

0

入所待機者管理システム

324,000

324,000

0

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点入所待機者管理システム

162,000

162,000

計00

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

9,158,040

8,852,772

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

2,159,820

2,087,826

71,994

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

福祉システムソフトウェアリース

724,140

700,00224,138

計

305,268

401,400

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉医療機構退職手当共済

未加入期間補填額

1,593,000

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉作業所所生工賃の安定的支払のための積立

203,868

定期預金

法人事務局拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3777140

将来の設備更新のための積立

50,000,000

特段の使用目的を定めていない

3,629,867

法人事務局拠点
特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店

定期預金

70,115,000

千葉銀行野田支店(普）口座番号3182553

将来の設備修繕の目的のための積立
小計

20,000,000
90,115,000

法人事務局拠点
特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店

定期預金

14,000,000

千葉銀行野田支店(普）口座番号3182553

将来の設備修繕の目的のための積立小差入保証金計特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

施設整備等積立資産 特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店

新規事業積立資産

282,934

38,239,583

小設備修繕更新積立資産

2,275,136

6,752,979

小寄付金積立資産

958,030

2,558,070

132,985,447

小工賃変動積立資産

1,012,770

9,915,150

小退職給付引当資産

4,876,764

1,970,800

171,225,030

ハーモニーホーム拠点

無形ﾘｰｽ資産1,483,584

7,601,312

野田市あおい空拠点

ソフトウェア3,403,097
23,055,020

計

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

権利4,886,681
27,931,784

計

30,000,000
44,000,000

障がい者グループホーム拠点
電気ガス供給契約保証金
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
資産合計

15,000316,710,554
2,552,695,432

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅱ．負債の部
1.

流動負債(株)レオック、(株)レクトン（給食業務委託費、食材料費）

事業未払金(株)マルノウチディーエス

13,878,118

送迎業務委託料

15,675,809

職員、非常勤職員給与

16,543,515

養護楽寿園入居者（介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担加算、入院患者日用品費）
野田市心身障がい者福祉作業所

所生工賃

その他業務委託、物品購入等支払
小1年以内返済予定
設備資金借入金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

計400,738
248,624
14,692,699
63,690,103

独立行政法人福祉医療機構

ハーモニーホーム拠点

27,684,000
4,611,000

小1年以内返済予定
リース債務
預り金

2,250,600

社会保険料(事業者負担分）

日立キャピタル計

野田市立あおい空拠点

32,295,000

福祉業務システムリース

令和5年度処遇改善加算

野田市に返金分

401,400

515,397

職員預り金
社会保険料

社会保険料

14,608,458

所得税

分源泉所得税1,104,434

住民税

住民税

2,062,700

互助会

互助会費

1,000小仮受金

計

法人事務局拠点

職員徴収社会保険料返金分

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点区分

介護予防支援事業委託料
施設利用料金

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

過誤による返金対象分

福祉作業所保護者会
小計

令和６年度上期賞与
令和５年１２月～６年３月相当分

賞与引当金流 動 負 債 合 計

17,776,592
448
27,378890
1,352
30,06848,880,919
163,589,479

２． 固定負債
設備資金借入金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点独立行政法人ハーモニーホーム拠点

小固 定 負 債 合 計
負差

債
引合
純計
資

福祉医療機構計

551,373,000
175,389,000
726,762,000
726,762,000
890,351,479

産

1,662,343,953