平成29年度

資金収支予算書

自：平成29年 4月1日
至：平成30年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1
社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

1

定

科

目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

40,088,000
7,161,000
5,972,000
26,955,000
0262,314,000
243,011,000
320,000
237,854,000
4,837,000
32,00032,0000660,000
660,000
5,957,000
12,654,000
3,683,000
8,951,000
20,0003,637,000
3,097,000
864,000
1,500,000
733,000
540,000
540,000
100,000
63,000442,000
290,000
152,000
306,644,000

36,736,000
7,695,000
5,178,000
23,814,000
49,000242,598,000
231,276,000
320,000
225,752,000
5,204,000
31,00031,000011,291,000
2,320,000
8,951,000
20,0003,461,000
2,921,000
744,000
1,500,000
677,000
540,000
540,000
100,000
132,000
163,0000
163,000
283,190,000

3,352,000△ 534,000 企業からの請負
794,000 自主製品の販売
3,141,000 福祉センター、パルク、動物愛護センター、公園清掃△ 49,000 内部取引取り止め
19,716,000
11,735,000
0 居宅介護12,102,000 ジョイナス利用収入149人△ 367,000 本計画150件、モニタリング160件
1,000
1,000 本計画1件、モニタリング1件
0
660,000
660,000 国から 10,000円/月×6人(グループホーム)
5,957,000 入居金・食費・水光熱費・日用品費・家賃
1,363,000
1,363,000 共同募金配分金、就職及定着補助金、GH補助金
0 移動支援及び利用者負担金含む
0 当日キャンセル料ほか
176,000 会費及び福祉啓発事業補助金
176,000
120,000 設立時運営資金寄付による年会費免除者114名
0 トヨタ労働組合・法人19、一般133名
56,000 福祉啓発事業参加費
00 豊田市、社協補助金
0 一般寄付金△ 69,000 預金利息
279,000
290,000 グループホーム世話人、職員等の給食費△ 11,000 福利厚生センター助成金
23,454,000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

222,996,000
800,000
124,215,000
46,921,000
19,199,000
3,039,000
28,822,000
16,513,000
1,360,000
1,291,000
540,000
2,325,000
600,000
2,886,000
103,000
923,000
75,00060,000948,000
577,000
55,00020,000432,000
80,0001,000
30,0003,240,000
20,000572,000
190,000
185,000
31,795,000
1,151,000
770,000
1,620,000
6,315,000
1,440,000
3,098,000
10,0001,605,000

202,405,000
600,000
122,571,000
38,163,000
14,542,000
2,647,000
23,882,000
12,067,000
01,311,000
650,000
2,248,000
60,0002,273,000
103,000
921,000
375,000
60,000
838,000
603,000
70,0000
321,000
80,0001,000
01,200,000
20,000548,000
190,000
195,000
27,906,000
1,084,000
690,000
1,660,000
4,644,000
1,370,000
2,798,000
10,0001,815,000

20,591,000
200,000 理事、評議員、監事の会議等出席報酬
1,644,000 職員45人
8,758,000 常勤職員賞与(4.1→4.2月)及び処遇改善手当
4,657,000 非常勤職員12人(GH3人増)、パートヘルパー10人
392,000 独立行政法人福祉医療機構掛金
4,940,000 社会保険法人負担分
4,446,000
1,360,000 入居者・職員・世話人△ 20,000 利用者健診費用△ 110,000 清掃等作業用77,000 福祉啓発、各ジョイナス行事等
540,000 グループホーム 電気・ガス・水道
613,000 福祉啓発行事、各ジョイナス支援用等消耗品及び備品
0 福祉啓発行事保険
2,000 福祉啓発行事用備品レンタル代△ 300,000 各ジョイナス教育費
0 ヘルパー車ガソリン代等
110,000 音楽療法、クラブ、青年学級、職員研修講師料等△ 26,000 パートヘルパー、利用者面接等の交通費△ 15,000 本人部会チラシ
20,000 グループホーム備品修繕
111,000 切手、郵送代
0 支部活動、関係団体補助金
030,000 各行事イベント用雑費
2,040,000 グループホーム賃料 27万円×12月
0 福祉啓発消費税
24,000 支部活動、関係団体補助金
0 新成人のつどい△ 10,000 各行事イベント用雑費
3,889,000
67,000 福利厚生センター会費、職員健康診断
80,000 業務外出、出張旅費△ 40,000 役員、職員研修費用及び旅費
1,671,000 本部、ジョイナス、福祉啓発等事務消耗品
70,000〃
コピーカウント料
300,000〃
電気、ガス、水道、ふれあい分場増
0 灯油等△ 210,000 施設等修繕

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

1,789,000
199,000
290,000
4,540,000
454,000
480,000
3,372,000
3,210,000
119,000
443,000
475,000
100,000
315,000
42,295,000
313,599,000△ 6,955,000

予 算 額

1,704,000
169,000
228,000
5,972,000
439,000
480,000
3,022,000
822,000
119,000
0
475,000
100,000
305,000
40,211,000
282,589,000
601,000

前年度予算額85,000 インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等
30,000 ヘルパー、各ジョイナス、地域生活支援センター
62,000 ホームページの維持管理、広告△ 1,432,000 経理、労務、産廃、サイト委託料
15,000 ダスキン、定期清掃
0 傷害保険、自賠責保険等
350,000 コピー機等リース料
2,388,000 ふれあい分場216千円×11月、愛環下・ふれあい職員駐車場
0 収入印紙
443,000 リースパソコン保守料
0 慶弔費等
0 社協等会費
10,000 ＦＢ振込手数料
2,084,000
31,010,000△ 7,556,000

増 減 額

備

考

固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

18,677,000
7,300,000
7,010,000
04,367,000
1,997,000
1,997,000
20,674,000△ 20,674,000

3,480,0000
500,000
200,000
2,780,000
003,480,000△ 3,480,000

15,197,000
7,300,000 ふれあい分場、たかおか改修費
6,510,000〃△ 200,000
1,587,000〃、グループホーム
1,997,000
1,997,000 パソコンリース代（1年目/4年）
17,194,000△ 17,194,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出差入保証金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

20,884,000
2,207,000
11,377,000
7,300,000
23,819,000
6,872,000
16,947,000
044,703,000
000024,419,000
6,872,000
16,947,0000
600,000
24,419,000
20,284,000△ 7,345,000
92,895,000
85,550,000

6,479,000
3,599,000
2,880,000
049,868,000
6,541,000
34,412,000
8,915,000
56,347,000
76,207,000
3,327,000
32,880,000
40,000,000
49,868,000
6,541,000
34,412,000
8,915,0000
126,075,000△ 69,728,000△ 72,607,000
165,502,000
92,895,000

14,405,000△ 1,392,000 積立金総額 6,750千円
8,497,000 ふれあい分場、たかおか改修費 積立金総額28,623千円〃
積立金総額92,700千円
7,300,000△ 26,049,000
331,000 本部より福祉啓発へ△ 17,465,000 本部よりジョイナスふれあい、たかおかへ△ 8,915,000△ 11,644,000△ 76,207,000△ 3,327,000△ 32,880,000△ 40,000,000△ 25,449,000
331,000 本部より福祉啓発へ△ 17,465,000 本部よりジョイナスふれあい、たかおかへ△ 8,915,000
600,000 ふれあい分場賃貸保証金△ 101,656,000
90,012,000
65,262,000△ 72,607,000△ 7,345,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

1,410,000
1,410,000
01,410,000
23,905,000
23,665,000
240,000
23,905,000
2,360,000
2,360,000
2,360,000
14,620,000
1,363,000
5,000
2,157,000
556,000
275,000
842,000
3,466,000
1,370,000
4,571,000
15,00014,620,000
42,295,000

1,389,000
1,340,000
49,0001,389,000
23,278,000
22,538,000
740,000
23,278,000
2,355,000
2,355,000
2,355,000
13,189,000
950,000
5,000
1,867,000
619,000
325,000
839,000
3,077,000
1,264,000
4,227,000
16,00013,189,000
40,211,000

21,00070,000 自主製品、ぼかし原料等△ 49,000 内部取引取り止め
21,000627,000
1,127,000 工賃12月及び一時金年２回△ 500,000 裂き織り指導員
627,000
5,000
5,000 布縫製費、シルバー人材派遣費用
5,000
1,431,000
413,000 清掃用、作業用消耗品
0 印刷等
290,000 電気、ガス、水道△ 63,000 公用車ガソリン代△ 50,000 作業用備品の修繕
3,000 施設賠償、傷害保険、自賠責保険
389,000 公用車リース代、鞍ヶ池トイレリース代
106,000 消費税
344,000 清掃技術指導委託△ 1,000 バザー出店料
1,431,000
2,084,0002資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

3

定

科

目

法人合計

法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

福祉啓発（公益事業）

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

40,088,000
7,161,000
5,972,000
26,955,000
0262,314,000
243,011,000
320,000
237,854,000
4,837,000
32,00032,0000660,000
660,000
5,957,000
12,654,000
3,683,000
8,951,000
20,0003,637,000
3,097,000
864,000
1,500,000
733,000
540,000
540,000
100,000
63,000442,000
290,000
152,000
306,644,000

40,088,000
7,161,000
5,972,000
26,955,000
0262,314,000
243,011,000
320,000
237,854,000
4,837,000
32,00032,0000660,000
660,000
5,957,000
12,654,000
3,683,000
8,951,000
20,00000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

222,996,000
800,000
124,215,000
46,921,000
19,199,000
3,039,000
28,822,000
16,513,000
1,360,000
1,291,000
540,000
2,325,000
600,000
2,886,000
103,000
923,000
75,00060,000948,000
577,000
55,00020,000432,000
80,0001,000
30,0003,240,000
20,000572,000
190,000
185,000
31,795,000
1,151,000
770,000
1,620,000
6,315,000
1,440,000
3,098,000
10,000214,877,000
800,000
117,834,000
46,400,000
19,199,000
2,860,000
27,784,000
11,973,000
1,360,000
1,291,000
540,000
1,405,000
600,000
2,392,0000
100,000
62,000441,000
290,000
151,000
303,005,000

075,00050,000270,000
450,000
20,000250,000

0

0
0

0

0

3,637,000
3,097,000
864,000
1,500,000
733,000
540,000
540,000
1,000
1,000
1,000
3,639,000
8,119,000
6,381,000
521,000
179,000
1,038,000
4,540,000

920,000
494,000
103,000
923,000
10,000678,000
127,000
55,000
182,000
80,0001,000

30,0003,240,000

0
31,085,000
1,131,000
740,000
1,590,000
6,200,000
1,390,000
2,978,000
10,00020,000572,000
190,000
185,000
710,000
20,00030,00030,000115,000
50,000120,0000修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目1,605,000
1,789,000
199,000
290,000
4,540,000
454,000
480,000
3,372,000
3,210,000
119,000
443,000
475,000
100,000
315,000
42,295,000
313,599,000△ 6,955,000

法人合計

1,595,000
1,629,000
199,000
260,000
4,540,000
424,000
480,000
3,322,000
3,210,000
114,000
443,000
425,000
100,000
305,000
42,295,000
300,230,000
2,775,000
法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

18,677,000
7,300,000
7,010,000
04,367,000
1,997,000
1,997,000
20,674,000△ 20,674,000

18,677,000
7,300,000
7,010,000
04,367,000
1,997,000
1,997,000
20,674,000△ 20,674,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出差入保証金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

20,884,000
2,207,000
11,377,000
7,300,000
23,819,000
6,872,000
16,947,000
044,703,000
000024,419,000
6,872,000
16,947,0000
600,000
24,419,000
20,284,000△ 7,345,000
92,895,000
85,550,000

20,884,000
2,207,000
11,377,000
7,300,000
16,947,000
16,947,000
037,831,000
000024,419,000
6,872,000
16,947,0000
600,000
24,419,000
13,412,000△ 4,487,000
90,037,000
85,550,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

1,410,000
1,410,000
01,410,000
23,905,000
23,665,000
240,000
23,905,000
2,360,000
2,360,000
2,360,000
14,620,000
1,363,000
5,000
2,157,000
556,000
275,000
842,000
3,466,000
1,370,000
4,571,000
15,00014,620,000
42,295,000

1,410,000
1,410,000
01,410,000
23,905,000
23,665,000
240,000
23,905,000
2,360,000
2,360,000
2,360,000
14,620,000
1,363,000
5,000
2,157,000
556,000
275,000
842,000
3,466,000
1,370,000
4,571,000
15,00014,620,000
42,295,000

10,000160,000
30,000030,000050,0005,000
50,00010,000013,369,000△ 9,730,000

福祉啓発（公益事業）

00
06,872,000
6,872,000
6,872,000
0006,872,000△ 2,858,000
2,858,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

4

5
資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(社会福祉事業）勘定科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
教養娯楽費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

法人本部
（社会福祉事業）130,000

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ
680,000
9,217,000
01,063,000
680,000
880,000
0
7,274,000
0017,534,000
40,524,000
16,834,000
40,524,000

16,834,000

さかえ（社会福祉事業）
さかえ
西山公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
6,768,000
2,692,000
1,200,000
470,000
5,098,000
2,692,000
049,800,000
49,800,000
040,524,000

49,800,000

えかく(社会福祉事業)
ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
えかく
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
5,410,000
6,666,000
3,500,000
2,460,000
1,050,000
750,000
2,450,000
2,200,000
6,666,000
060,900,000
35,120,000
60,900,000
035,120,000

60,900,000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
毘森公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
2,130,000
3,025,000
1,388,000
742,000
3,025,000
028,214,000
28,214,000
035,120,000

28,214,000(単位:円)
地域生活支援（社会福祉事業）
合計
ヘルパー
地域生活支援グループホーム （社会福祉事業）
ステーションセンター
40,088,000
7,161,000
5,972,000
26,955,000
04,869,000
9,291,000
15,932,000
262,314,000
4,837,000
320,000
6,462,000
243,011,000
320,000
320,000
6,462,000
237,854,000
4,837,000
4,837,000
32,00032,00032,00032,00000
0660,000
660,000
660,000
660,000
5,957,000
5,957,000
08,971,000
2,853,000
12,654,000
002,853,000
3,683,000
8,951,000
08,951,000
20,0000
20,000100,000
1,000
1,000
62,0000
1,000
290,000
441,000
290,000
290,0000
1,000
0
151,000
4,869,000
9,293,000
16,223,000
303,005,000

130,000
130,000

700,000
700,000

100,000
60,000130,000

20,000130,000
420,000

20,00018,234,000

49,741,000

56,568,000

38,620,000

30,344,000

14,514,000
800,000
7,958,000
3,352,000
300,000
224,000
1,880,000
1,180,000

15,141,000

31,019,000

41,687,000

45,725,000

23,020,000

23,766,000

4,843,000

8,190,000

6,972,000

8,784,000
3,553,000
500,000
250,000
2,054,000
380,000

15,623,000
5,735,000
5,425,000
250,000
3,986,000
1,260,000

24,947,000
9,350,000
1,078,000
640,000
5,672,000
815,000

25,467,000
11,132,000
2,380,000
716,000
6,030,000
500,000

13,120,000
5,441,000
1,078,000
313,000
3,068,000
406,000

14,069,000
5,137,000
1,078,000
313,000
3,169,000
320,000

3,382,000
742,000

3,014,000
1,247,000
3,210,000
50,000669,000
500,000

1,470,000
711,000
4,150,000
59,000582,000
6,552,000
1,360,000

30,000100,000
60,000240,000
100,000

330,000
200,000

320,000
80,000136,000
100,000

135,000

800,000

100,000

100,000

165,000

30,000150,000

100,000

30,000800,000

100,000

50,00000250,000

10,00010,00020,00020,00060,0000100,000
0
10,00080,00010,0002,692,000

66,310,000

6,666,000

3,025,000

45,000674,000
60,000600,000

11,592,000
700,000
50,000900,000
1,200,000
850,000
850,000
500,000
400,000
50,000150,000
4,000,000
200,000
220,000

30,0001,182,000

5,000
10,000477,000
40,00030,00050,00080,00010,000100,000
10,000
5,000
5,000
0

2,941,000
80,00020,000120,000
1,100,000
97,000350,000
10,000300,000
115,000
10,00015,00086,000110,000
100,000

2,313,000
80,000100,000
120,000
400,000
68,000428,000
200,000
274,000
5,000
5,000
86,0005,000
10,00006,938,000
80,000250,000
140,000
1,730,000
100,000
300,000
0
80,000370,000
20,00086,000002,065,000
45,000100,000
60,000280,000
45,000370,000
250,000
180,000
5,000
30,000180,000
74,0005,000

2,941,000
46,000110,000
60,0001,150,000
70,000450,0000
250,000
240,000
4,000
5,000
86,00020,00040,00020,000340,000

30,000100,000

0
20,000120,000
30,0003,240,000

186,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,000806,000
30,00010,00050,00090,00020,000120,000

826,000
20,00060,00060,000120,000
120,000
0

5,000
30,0000

10,00015,00040,00010,0005,000
20,00050,00020,00016,00020,000
0

5,000
5,000

10,000140,000

214,877,000
800,000
117,834,000
46,400,000
19,199,000
2,860,000
27,784,000
11,973,000
1,360,000
1,291,000
540,000
600,000
1,405,000
02,392,000
075,00050,000270,000
450,000
20,000250,000
30,0003,240,000
0
31,085,000
1,131,000
740,000
1,590,000
6,200,000
1,390,000
2,978,000
10,0001,595,000
1,629,000
199,000
260,000
4,540,000
424,000
480,000

賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
勘定科目
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出差入保証金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

950,000
150,000
50,00072,00050,000100,000
150,000
27,286,000△ 26,866,000

15,000330,000

427,000

360,000

5,000

230,000

27,00051,00010,0005,000
80,00010,000600,000
3,060,000
10,00092,00010,000355,000

5,000
22,00095,000056,00010,00010,00070,00010,000

1,000

1,000

50,0000
5,000
200,000

10,0001,415,000
17,413,000
821,000

10,00010,058,000
45,278,000
4,463,000

10,0007,099,000
51,914,000
4,654,000

10,0005,710,000
58,873,000
7,437,000

20,0003,500,000
28,991,000
9,629,000

15,0002,130,000
29,157,000
1,187,000

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ

法人本部
（社会福祉事業）

さかえ（社会福祉事業）
さかえ
西山公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
0
0

0
0
0
0
479,000
479,000
479,000△ 479,000
16,947,000
09,647,000
7,300,000
002,692,000
2,692,0000

120,000
120,000
120,000△ 120,000

319,000
319,000
319,000△ 319,000

280,000
280,000
280,000△ 280,000

0735,000
735,000

841,000
841,000

331,000
331,00000
0

6,666,000
6,666,0000

えかく(社会福祉事業)
ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
えかく
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
6,947,000
2,300,000
3,210,000
01,437,000
319,0000
240,000
319,000
240,000
7,266,0000240,000△ 7,266,000
0△ 240,000

300,000
300,00000
03,025,000
3,025,0000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
毘森公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
10,000,000
5,000,000
3,800,000
01,200,000
200,0000
200,000
10,200,000
0△ 10,200,000
0
0
0

0

10,00020,00010,00010,00060,0005,089,000△ 220,000

9,496,000△ 203,000

14,350,000
1,873,000

地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援ヘルパー
グループホームセンター
ステーション
1,730,000

0

0

0
0

0
0

1,730,000
40,00040,0001,770,000△ 1,770,000

001,730,000
1,730,000000331,000
0
0

0
0
0
0
0

6,947,000
6,947,000
07,247,000
0
0

0

0

0

0

600,000

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

23,819,000△ 6,872,0000735,0000
841,0000
331,0000000600,000
600,000
6,647,000

0
0

0
0

0
10,000,000

0
0

0
0

0
0

0
1,730,000

16,947,000
16,947,000
037,831,000
000024,419,000
6,872,000
16,947,0000
600,000
24,419,000
13,412,000△ 34,217,000
43,131,000
8,914,000

1,436,000
8,544,000
9,980,000

4,985,000
2,207,000
7,192,000

4,705,000
7,715,000
12,420,000

000

6,818,000
11,942,000
18,760,000

0009,389,000
2,222,000
11,611,000

987,000
6,395,000
7,382,000000△ 220,000
864,000
644,000△ 203,000
7,017,000
6,814,000

1,833,000
01,833,000△ 4,487,000
90,037,000
85,550,000

300,000
300,0000
300,000
687,000
687,0000
687,000

430,000
430,0000
430,000
5,103,000
5,103,000
05,103,000
0004,525,000
50,00080,00080,000080,0003,548,000
3,548,000
03,548,000
0

0
0

0
0

370,000
370,0000
370,000
1,902,000
1,902,000
01,902,000
003,471,000
150,000

0577,000
207,000

350,000
150,000
100,000
250,000
680,000
290,000
2,655,000
04,525,000
10,058,000

427,000
140,000

120,000

10,00010,0000
10,0001,049,000
1,049,000
01,049,000
310,000
310,000
310,000
761,000
10,0000450,000
16,00070,00070,00002,115,000
2,115,000

150,000
150,0000
150,000
3,877,000
3,637,000
240,000
3,877,0000

110,000
528,000
200,000
1,916,000
03,471,000
7,099,000

23,000132,000
95,000428,000
15,0005,000
100,000
0
43,00040,000
195,000
30,0000428,000
1,415,000

2,115,000
0577,000
2,692,000

01,683,000
75,0000300,000
95,0000132,000
804,000
267,000
0
10,0001,683,000
5,710,000

3,306,000
2,050,000
2,050,000
2,050,000
1,310,000
546,000

00
040,0005,000
80,00032,000357,000
250,0000
1,228,000
30,0000
370,000
100,000
52,000170,000
420,000
81,0001,310,000
6,666,000

5,000
1,228,000
3,500,000

10,000,000
10,000,000
010,000,000
0
0

0
0
0
0
0

70,0002,318,000
2,318,000
2,318,000
00
637,000
280,000
0
50,00055,000175,000
55,00030,000175,000
102,000

0
761,000
2,130,000

637,000
3,025,000

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
1,730,000
0

20,884,000
2,207,000
11,377,000

000841,0000003,306,000
3,306,000

00

合計（社会福祉事業）
18,677,000
7,300,000
7,010,000
04,367,000
1,997,000
1,997,000
20,674,000△ 20,674,000

000735,000
00

16,947,000
000023,819,000
6,872,000
16,947,000

0
0
0
0
0

3,322,000
3,210,000
114,000
443,000
425,000
100,000
305,000
42,295,000
300,230,000
2,775,000

1,410,000
1,410,000
01,410,000
23,905,000
23,665,000
240,000
23,905,000
2,360,000
2,360,000
2,360,000
14,620,000
1,363,000
5,000
2,157,000
556,000
275,000
842,000
3,466,000
1,370,000
4,571,000
15,00014,620,000
42,295,00067資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

法人本部(単位:円)勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

130,000
130,000
130,000
100,000
60,000130,000
130,000
420,000
14,514,000
800,000
7,958,000
3,352,000
300,000
224,000
1,880,000
1,180,000
30,000800,000
100,0000
250,000
11,592,000
700,000
50,000900,000
1,200,000
850,000
850,000
500,000
400,000
50,000150,000
4,000,000
200,000
220,000
950,000
150,000
50,00072,00050,000100,000
150,000
27,286,000△ 26,866,000
0000479,000
479,000
479,000△ 479,000
16,947,000
09,647,000
7,300,000
000
16,947,000
000023,819,000
6,872,000
16,947,000
023,819,000△ 6,872,000△ 34,217,000
43,131,000
8,914,000

前年度予算額1,520,000
1,520,000
1,520,000
100,000
130,000
140,000
140,000
1,890,000
9,213,000
600,000
5,539,000
1,940,0000
100,000
1,034,000
1,560,000
30,000800,000
100,000
300,000
330,000
13,830,000
650,000
50,0001,000,000
3,000,000
850,000
850,000
450,000
400,000
50,00070,0004,540,000
200,000
220,000
950,000
150,000
50,0000100,000
100,000
150,000
24,603,000△ 22,713,000
1,300,000
500,000
200,000
600,000001,300,000△ 1,300,000
2,880,000
02,880,000
034,412,000
34,412,000
037,292,000
76,207,000
3,327,000
32,880,000
40,000,000
6,541,000
6,541,000
0082,748,000△ 45,456,000△ 69,469,000
112,600,000
43,131,000

増 減 額

備

考

△ 1,390,000△ 1,390,000△ 1,390,000 運営費補助金廃止予定、共同募金配分金
0 一般寄付金△ 70,000 預金利息
△ 10,000△ 10,000 福利厚生助成金等△ 1,470,000
5,301,000
200,000 理事・評議員・監事の会議等の出席報酬
2,419,000 常勤職員3人
1,412,000 常勤職員賞与、処遇改善加算
300,000 非常勤職員
124,000 独立行政法人掛金
846,000 社会保険法人負担分△ 380,000
0 衛生費
0 ハレハレハイキング、楽楽運動会 バス・会場代 等
0 行事消耗品
△ 300,000 ジョイナスレク体操講師料△ 80,000 研修外部講師謝礼△ 2,238,000
50,000 福利厚生センター会費、職員健康診断等
0 業務外出△ 100,000 社会福祉主事資格認定課程(1名)、介護職員初任者研修(5名)受講料、旅費△ 1,800,000 事務消耗品等
0 コピーカウント料、予算書・事業計画書等外部印刷代
0 本部水道光熱費50,000 本部施設修繕
0 インターネット、電話、郵便切手等
080,000 ホームページ維持管理、広告等△ 540,000 経理、労務、サイト維持管理
0 清掃手数料等
0 傷害、自賠責任保険料
0 コピー機、印刷機、ファイリングソフトリース料
0 駐車場賃借料
0 印紙代
72,000 リースパソコン保守料△ 50,000 慶弔
0 社協等会費
0 FB振込手数料等
2,683,000△ 4,153,000△ 1,300,000△ 500,000 建物修繕、付属設備△ 200,000 製造機械装置△ 600,000 器具備品
479,000
479,000 パソコンリース代（1年目/4年）△ 821,000
821,000
14,067,000
0
6,767,000 ふれあい分場、たかおか改修費
7,300,000〃△ 34,412,000△ 34,412,000 各ジョイナスより
0△ 20,345,000△ 76,207,000△ 3,327,000△ 32,880,000△ 40,000,000
17,278,000
331,000
16,947,000
0△ 58,929,000
38,584,000
35,252,000△ 69,469,000△ 34,217,0008資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
つかさ 就労移行

勘 定 科 目9

(単位:円)

予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高680,0000
680,000
17,534,000
16,834,000
16,834,000
700,000
700,000
20,00020,00018,234,000
15,141,000
8,784,000
3,553,000
500,000
250,000
2,054,000
380,000
100,000
60,000100,000
30,00010,00080,000477,000
40,00030,00050,00080,00010,000100,000
10,000
5,000
5,000
0
15,0005,000
22,00095,00010,0001,415,000
17,413,000
821,000
120,000
120,000
120,000△ 120,000
735,00000735,000000
0735,000
1,436,000
8,544,000
9,980,000

928,000
328,000
600,000
21,049,000
20,249,000
20,249,000
800,000
800,000
20,00020,00021,997,000
12,170,000
7,762,000
2,266,000
500,000
150,000
1,492,000
430,000
120,000
70,000120,000
30,00010,00080,0001,363,000
40,00030,00050,00080,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
908,000
15,0005,000
095,00010,0001,328,000
15,291,000
6,706,0000000400,00000
400,000
05,183,000
05,183,000△ 4,783,000
1,923,000
6,621,000
8,544,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

300,000
300,000
300,000
687,000
687,0000
687,000
428,000
15,0005,000
100,000
0
43,00040,000
195,000
30,0000428,000
1,415,000

300,000
300,000
300,000
600,000
600,0000
600,000
428,000
15,0005,000
100,000
0
43,00040,000
195,000
30,0000428,000
1,328,000

増 減 額

備

考

△ 248,000△ 328,000 大台エコ廃止
80,000 炊飯、喫茶△ 3,515,000△ 3,415,000△ 3,415,000 4月開始人数2人減、就労支援体制加算53単位減△ 100,000△ 100,000 就職及び定着補助金 7名×100,000
00 就職者同窓会参加費 20名×500円×2回△ 3,763,000
2,971,000
1,022,000 常勤職員3人
1,287,000 常勤職員賞与、処遇改善加算
0 非常勤職員
100,000 独立行政法人掛金
562,000 社会保険法人負担分△ 50,000△ 20,000 利用者健康診断、衛生用品△ 10,000 訓練用1人1万円△ 20,000 教育・娯楽品等1人1万円
0 蛍光灯・掃除機他
0 書籍・図書0 面接旅費△ 886,000
0 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
0 電話・切手・ハガキ代
0 会議茶菓
0 パンフ等△ 908,000 アドバイザー兼ジョブコーチ1名減
0 賃借料
0 印紙代
22,000 リースパソコン保守料
0 慶弔、就職者同窓会2回
0 その他
87,0002,122,000△ 5,885,000
120,000
120,000 パソコンリース代（1年目/4年）
120,000△ 120,000
335,000 前々年度繰り越し分
0
0
335,0000△ 5,183,000
0△ 5,183,000
5,518,000△ 487,000
1,923,000
1,436,000
00 米、喫茶材料
087,00087,000 賞与、施設外就労
087,0000
0 訓練用品
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
0
0 公用車修理代
0 利用者損害・施設賠償保険
0 リース車（タント1/2 16,200/月）
0 消費税
0
0
87,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
つかさ 就労継続Ｂ

勘 定 科 目

(単位:円)

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

9,217,000
1,063,000
880,000
7,274,000
40,524,000
40,524,000
40,524,000
49,741,000
31,019,000
15,623,000
5,735,000
5,425,000
250,000
3,986,000
1,260,000
240,000
100,000
100,000
800,000
10,00010,0002,941,000
80,00020,000120,000
1,100,000
97,000350,000
10,000300,000
115,000
10,00015,00086,000110,000
100,000
330,000
27,00051,00010,00010,00010,058,000
45,278,000
4,463,000
319,000
319,000
319,000△ 319,000
841,00000
841,0000000841,000
4,985,000
2,207,000
7,192,000

8,206,000
672,000
730,000
6,804,000
33,746,000
33,746,000
33,746,000
41,952,000
29,456,000
16,483,000
4,250,000
5,020,000
300,000
3,403,000
760,000
240,000
100,000
100,000
300,000
10,00010,0002,520,000
80,00020,000120,000
180,000
97,000350,000
10,000850,000
115,000
10,00015,00086,000110,000
100,000
330,000
27,0000
10,00010,0009,326,000
42,062,000△ 110,000
00001,120,000
001,120,000
0760,000
0
760,000
360,000
250,000
1,957,000
2,207,000

1,011,000
391,000 江戸屋
150,000 自主製品売上
470,000 福祉センター清掃業務 最低賃金アップ・日数増
6,778,000
6,778,000
6,778,000 4月開始時27人で3人増、処遇改善加算計上
7,789,000
1,563,000△ 860,000 常勤職員6人
1,485,000 常勤職員賞与、処遇改善加算
405,000 非常勤職員4人うち1人は障がい者雇用△ 50,000 独立行政法人掛金
583,000 社会保険法人負担分
500,000
0 利用者健康診断、衛生用品
0 ユニフォーム費用
0 教育・娯楽品等
500,000 利用者用下駄箱2本・ロッカー11本購入60万円
0 書籍・図書0 実習旅費421,000
0 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費920,000 事務室机13台・椅子13脚・ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ9本等購入94万円
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
0 燃料油類△ 550,000 電動ドア修繕分減
0 電話・携帯電話・切手・ハガキ代
0 会議茶菓
0 広告料・パンフ・つかさ新聞
0 廃棄物処理委託費
0 ダスキン00 コピー機・ＡＥＤリース料
0 収入印紙
51,000 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
732,000
3,216,000
4,573,000
319,000
319,000 パソコンリース代（1年目/4年）
319,000△ 319,000△ 279,000 工賃積立変動金より繰入・前々年度繰越分
0
0△ 279,000
0△ 760,000
0△ 760,000
481,000
4,735,000
250,000
4,985,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

430,000
430,0000
430,000
5,103,000
5,103,000
05,103,000
4,525,000
50,000350,000
150,000
100,000
250,000
680,000
290,000
2,655,000
4,525,000
10,058,000

370,000
340,000
30,000370,000
4,536,000
4,536,000
04,536,000
4,420,000
50,000350,000
200,000
120,000
250,000
680,000
290,000
2,480,000
4,420,000
9,326,000

60,00090,000 自主製品材料増△ 30,000
60,000567,000
567,000 15750円×24人→27人
0567,000
105,000
0 清掃消耗品
0 電気・ガス・水道△ 50,000 公用車ガソリン代△ 20,000 車両・工業用ミシン代
0 損害・施設賠償・トラック自動車保険
0 公用車リース代
0 消費税
175,000 清掃指導委託（最低賃金引上げに伴う見直し）
105,000
732,00010

資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

さかえ 就労継続Ｂ
勘11

定(単位:円)
科目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

6,768,000
1,200,000
470,000
5,098,000
49,800,000
49,800,000
49,800,000
56,568,000
41,687,000
24,947,000
9,350,000
1,078,000
640,000
5,672,000
815,000
330,000
200,000
165,000
100,000
20,0002,313,000
80,000100,000
120,000
400,000
68,000428,000
200,000
274,000
5,000
5,000
86,0005,000
10,000427,000
5,000
80,00010,00010,0007,099,000
51,914,000
4,654,000
280,000
280,000
280,000△ 280,000
331,00000
331,00000
0
0
331,000
4,705,000
7,715,000
12,420,000

6,833,000
1,300,000
551,000
4,982,000
49,200,000
49,200,000
49,200,000
56,033,000
38,468,000
24,400,000
7,990,000
994,000
447,000
4,637,000
865,000
340,000
250,000
155,000
100,000
20,0002,336,000
83,000100,000
120,000
500,000
68,000428,000
200,000
274,000
5,000
5,000
86,0005,000
10,000427,000
5,000
0
10,00010,0006,833,000
48,502,000
7,531,000
0
0
0
0
0
0
1,306,000
1,306,000
08,274,000
08,274,000△ 6,968,000
563,000
7,152,000
7,715,000△ 65,000△ 100,000 大豊工業、OGS他△ 81,000 自主製品
116,000 パルク清掃
600,000
600,000
600,000 @6740×33人×243日×90%＋施設外就労加算
535,000
3,219,000
547,000 常勤職員8人（2人：1/2、4/5）
1,360,000 常勤職員賞与、処遇改善加算
84,000 非常勤職員
193,000 独立行政法人掛金
1,035,000 社会保険法人負担分△ 50,000△ 10,000 利用者健康診断、衛生用品△ 50,000 パルクユニフォーム
10,000 花材、クラブ活動費等
0 備品
0 図書
△ 23,000△ 3,000 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費△ 100,000 事務消耗品
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
0 設備修理費
0 インターネット・電話・携帯電話・切手代000 廃棄物処理委託費000 コピー機・ＡＥＤリース料
080,000 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
266,000
3,412,000△ 2,877,000
280,000
280,000 パソコンリース代（1年目/4年）
280,000△ 280,000
331,000 工賃積立変動金より繰入・前々年度繰越分0△ 1,306,000△ 975,000
0△ 8,274,000
0△ 8,274,000
7,299,000
4,142,000
563,000
4,705,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

80,00080,00080,0003,548,000
3,548,000
03,548,000
3,471,000
150,000
427,000
140,000
110,000
528,000
200,000
1,916,000
3,471,000
7,099,000

100,000
100,000
100,000
3,380,000
2,880,000
500,000
3,380,000
3,353,000
199,000
427,000
140,000
112,000
528,000
200,000
1,747,000
3,353,000
6,833,000△ 20,000△ 20,000 自主製品材料△ 20,000
168,000
668,000 工賃・賞与 1人平均 11,371円/月△ 500,000
168,000
118,000△ 49,000 作業用消耗品
0 電気・ガス・水道
0 公用車ガソリン代△ 2,000 利用者損害保険料@3200×26名、施設賠償25,000
0 公用車リース代 80%
0 消費税
169,000 清掃指導委託（最低賃金引上げに伴う見直し）
118,000
266,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

西山公園 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額2,692,000
2,692,000
2,692,000
2,692,000
2,692,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,619,000
2,619,000
2,619,000
2,619,000
2,619,000000001,306,000
1,306,000△ 1,306,000△ 1,306,000
1,306,000
0

0

0
0
0
2,052,000
2,052,000
2,052,000
567,000
200,000
120,000
20,000132,000
95,000567,000
2,619,000

02,115,000
2,115,000
2,115,000
577,000
207,000
120,000
23,000132,000
95,000577,000
2,692,000

増 減 額

備

考

73,00073,00073,00073,00073,00000000△ 1,306,000△ 1,306,000
1,306,000
1,306,000△ 1,306,000
0000
63,00063,000 工賃1人平均 25,178円／月7名
63,00010,0007,000 清掃用具等
0 光熱費負担分
3,000 利用者保険料＠3,200円×7名
0 公用車リース代 20％
0 消費税
10,00073,00012

資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
ふれあい 就労継続Ｂ

勘 定 科 目13

(単位:円)

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
土地・建物等賃借料
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出差入保証金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

5,410,000
2,460,000
750,000
2,200,000
60,900,000
60,900,000
60,900,000
66,310,000
45,725,000
25,467,000
11,132,000
2,380,000
716,000
6,030,000
500,000
320,000
80,00030,00050,00020,0006,938,000
80,000250,000
140,000
1,730,000
100,000
300,000
80,000370,000
20,00086,000600,000
3,060,000
10,00092,00010,00010,0005,710,000
58,873,000
7,437,000
6,947,000
2,300,000
3,210,000
1,437,000
319,000
319,000
7,266,000△ 7,266,000
300,000
6,947,000
07,247,000000600,000
600,000
6,647,000
6,818,000
11,942,000
18,760,000

3,954,000
3,269,000
685,000
0
58,127,000
58,127,000
58,127,000
62,081,000
47,586,000
28,996,000
9,409,000
2,194,000
850,000
6,137,000
440,000
310,000
30,00030,00050,00020,0002,247,000
80,000230,000
120,000
229,000
100,000
0
80,000300,000
20,00086,000300,000
672,000
10,0000
10,00010,0004,454,000
54,727,000
7,354,000
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
0
1,942,000
2,442,000
04,720,000
004,720,000△ 2,278,000
5,076,000
6,866,000
11,942,000

1,456,000△ 809,000 日発、大豊、神村、アイクル
65,000 自主製品
2,200,000 ときわ食品（3人×4ｈ×217Ｄ×845円）
2,773,000
2,773,000
2,773,000 6,460×42名×出勤率（89％）×243日＋処遇加算
4,229,000△ 1,861,000△ 3,529,000 常勤職員10人
1,723,000 常勤職員賞与、処遇改善加算
186,000 非常勤職員△ 134,000 独立行政法人掛金△ 107,000 社会保険法人負担分
60,00010,000 利用者健康診断、衛生用品
50,000 ユニフォーム（ときわ食品）
0 雑誌、娯楽用品
0 消耗品、器具備品
0 教育訓練品
4,691,000
0 職員健康診断
20,000 業務外出・出張
20,000 研修旅費
1,501,000 事務消耗品、ふれあい分場1,500千円
0 コピーカウント料
300,000 ふれあい分場
0 修理費
70,000 インターネット・電話・携帯電話・切手代
0 広報誌
0 廃棄物処理委託費
300,000 コピー機リース料 2台
2,388,000 職員駐車場（6台）ふれあい分場216千円×11ヶ月
0 収入印紙
92,000 リースパソコン保守料
001,256,000
4,146,000
83,0006,947,000
2,300,000 ふれあい分場改修費
3,210,000〃
1,437,000〃
319,000
319,000 パソコンリース代（1年目/4年）
7,266,000△ 7,266,000△ 200,000 工賃積立変動金より繰入・前々年度繰越分
6,947,000 本部より(設備積立金)△ 1,942,000
4,805,000
0△ 4,720,000
0600,000 ふれあい分場保証金△ 4,120,000
8,925,000
1,742,000
5,076,000
6,818,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期就労支援事業仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

150,000
150,0000
150,000
3,877,000
3,637,000
240,000
3,877,000
1,683,000
75,000300,000
95,000132,000
804,000
267,000
10,0001,683,000
5,710,000

169,000
150,000
19,000169,000
3,650,000
3,410,000
240,000
3,650,000
635,000
83,000024,000127,000
289,000
102,000
10,000635,000
4,454,000△ 19,000
0 自主製品材料費△ 19,000△ 19,000
227,000
227,000 工賃・賞与 1人平均￥9,471/月
0 裂き織り指導員
227,000
1,048,000△ 8,000 自主製品製作用消耗品
300,000 ふれあい分場
71,000 公用車ガソリン代(シエンタ＋軽3/4）
5,000 傷害保険、施設賠償保険
515,000 公用車（シエンタ＋新規軽 1/2）リース料
165,000 消費税（ときわ食品増に伴う）
0 バザー出店料
1,048,000
1,256,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続Ｂ
勘

定

科

目

(単位:円)
予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

6,666,000
6,666,000
6,666,000
6,666,000
6,666,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,474,000
6,474,000
6,474,000
6,474,000
6,474,000
000001,942,000
1,942,000△ 1,942,000△ 1,942,000
1,942,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

0003,306,000
3,306,000
3,306,000
2,050,000
2,050,000
2,050,000
1,310,000
546,000
40,0005,000
80,00032,000357,000
250,000
1,310,000
6,666,000

0003,253,000
3,253,000
3,253,000
2,005,000
2,005,000
2,005,000
1,216,000
233,000
40,0009,000
110,000
32,000
483,000
309,000
1,216,000
6,474,000

増 減 額

備

考

192,000
192,000 公園清掃、動物愛護センター清掃
192,000
192,000
192,00000000△ 1,942,000△ 1,942,000
1,942,000
1,942,000△ 1,942,000
000053,00053,000 工賃1人平均27,550円/月
53,00045,00045,000 派遣職員外注費（シルバー人材センター）
45,00094,000313,000 清掃用具、作業用被服費等
0 ガス、水道
△ 4,000 公用車ガソリン代（軽1/4）△ 30,000 緊急修繕費
0 傷害保険△ 126,000 公用車（軽1/2）、トイレリース△ 59,000 消費税
94,000
192,00014

資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

えかく 就労継続Ｂ
勘15

定(単位:円)
科目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

3,500,000
1,050,000
2,450,000
035,120,000
35,120,000
35,120,000
38,620,000
23,020,000
13,120,000
5,441,000
1,078,000
313,000
3,068,000
406,000
136,000
100,000
60,000100,000
10,0002,065,000
45,000100,000
60,000280,000
45,000370,000
250,000
180,000
5,000
30,000180,000
74,0005,000
355,000
56,00010,00020,0003,500,000
28,991,000
9,629,000
240,000
240,000
240,000△ 240,000
0
0
0
0
0
0
0
9,389,000
2,222,000
11,611,000

2,992,000
908,000
2,035,000
49,00032,430,000
32,430,000
32,430,000
35,422,000
22,850,000
14,069,000
4,765,000
1,042,000
250,000
2,724,000
506,000
136,000
200,000
60,000100,000
10,0001,879,000
45,000100,000
60,000280,000
45,000370,000
100,000
180,000
5,000
50,000180,000
74,0005,000
355,000
0
10,00020,0003,997,000
29,232,000
6,190,00000001,005,000
0
1,005,000
08,465,000
8,465,000△ 7,460,000△ 1,270,000
3,492,000
2,222,000

508,000
142,000 アイクル、シーテック、中甲等
415,000 ボカシ、活性液、エコ石鹸、マスク他△ 49,000
2,690,000
2,690,000
2,690,000 ５８４０（基本）＋1680（加算）×20人×２４３×0.96
3,198,000
170,000△ 949,000 常勤職員5人
676,000 常勤職員賞与、処遇改善加算
36,000 非常勤職員
63,000 独立行政法人掛金
344,000 社会保険法人負担分△ 100,000
0 利用者健康診断、衛生用品△ 100,000 夏服作業着の買換え（5,000円×15人）
0 本人活動の充実
0 消耗品
0186,000
0 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料
0 電気・水道
150,000 木材フェンス、男子ロッカーパーテンション取り換え
0 インターネット・電話・携帯電話・切手代
0△ 20,000
0 浄化槽、廃棄物処理委託費
0 松の剪定、シャッター点検
00 コピー機・ＡＥＤリース料
56,000 リースパソコン保守料
0 慶弔
0△ 497,000△ 241,000
3,439,000
240,000
240,000 パソコンリース代（1年目/4年）
240,000△ 240,000△ 1,005,0000△ 1,005,000
0△ 8,465,000△ 8,465,000
7,460,000
10,659,000△ 1,270,000
9,389,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

370,000
370,000
370,000
1,902,000
1,902,000
01,902,000
1,228,000
30,000370,000
100,000
52,000170,000
420,000
81,0005,000
1,228,000
3,500,000

390,000
390,000
390,000
2,300,000
2,300,000
02,300,000
1,307,000
30,000370,000
180,000
52,000168,000
420,000
81,0006,000
1,307,000
3,997,000△ 20,000△ 20,000 自主製品材料、米ぬか等△ 20,000△ 398,000△ 398,000 月平均（賞与込）5,310円（賞与なし）3,186円
0 賞与分560,800円△ 398,000△ 79,00000 電気・水道△ 80,000 公用車ガソリン代
0 軽トラ車検代
2,000 利用者、施設賠償、軽トラ自動車保険
0 公用車リース料
0 消費税△ 1,000 バザー出店料△ 79,000△ 497,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

たかおか 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額2,130,000
1,388,000
742,000
28,214,000
28,214,000
28,214,000
30,344,000
23,766,000
14,069,000
5,137,000
1,078,000
313,000
3,169,000
320,000
135,000
150,000
30,0005,000
2,941,000
46,000110,000
60,0001,150,000
70,000450,000
250,000
240,000
4,000
5,000
86,0005,000
360,000
10,00070,00010,00015,0002,130,000
29,157,000
1,187,000
10,000,000
5,000,000
3,800,000
1,200,000
200,000
200,000
10,200,000△ 10,200,000
010,000,000
010,000,000
0000
10,000,000
987,000
6,395,000
7,382,000

1,795,000
1,218,000
577,000
32,000,000
32,000,000
32,000,000
33,795,000
21,449,000
13,366,000
4,470,000
1,119,000
250,000
2,244,000
236,000
135,000
56,00040,0005,000
1,656,000
46,000110,000
60,00070,00070,000450,000
115,000
240,000
4,000
5,000
86,0005,000
360,000
10,0000
10,00015,0002,245,000
25,586,000
8,209,000
0
0
0
0
0
0
0
0
574,000
0
636,000
1,210,000
07,010,000
07,010,000△ 5,800,000
2,409,000
3,986,000
6,395,000

10,00010,00010,0001,049,000
1,049,000
01,049,000
310,000
310,000
310,000
761,000
10,000450,000
16,00055,000175,000
55,000761,000
2,130,000

10,00010,00010,0001,119,000
1,119,000
0
1,119,000
350,000
350,000
350,000
766,000
10,000450,000
16,00060,000175,000
55,000766,000
2,245,000

増 減 額

備

考

335,000
170,000 加藤SS、アイクル、近藤SP、ミヤマワークス
165,000 集団回収、フェルト、服家具販売等△ 3,786,000△ 3,786,000△ 3,786,000 ５８４０（基本）＋９５０（加算）×１８人×２４３×０.９５△ 3,451,000
2,317,000
703,000 常勤職員5人
667,000 常勤職員賞与、処遇改善加算△ 41,000 非常勤職員
63,000 独立行政法人掛金
925,000 社会保険法人負担分
84,0000 利用者健康診断、衛生用品
94,000 地域交流会費△ 10,000 消耗品、備品
0
1,285,000
0 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費1,080,000 消防署直通電話設置、生活介護事業用他1,000千円
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
135,000 玄関タイル張り替え・電話交換
0 インターネット・電話・携帯電話・切手代000 廃棄物処理委託費
00 コピー機・ＡＥＤリース料
070,000 リースパソコン保守料
0 慶弔
0△ 115,000
3,571,000△ 7,022,000
10,000,000
5,000,000 改修費
3,800,000〃
1,200,000〃
200,000
200,000 パソコンリース代（1年目/4年）
10,200,000△ 10,200,000△ 574,000
10,000,000 本部より(設備及び施設積立金)△ 636,000
8,790,0000△ 7,010,0000△ 7,010,000
15,800,000△ 1,422,000
2,409,000
987,000
00 自主製品材料費
0△ 70,000△ 70,000 賞与分419,600円・月平均7,946円
0 賞与を除く月平均4,768円△ 70,000△ 40,000△ 40,000 作業量減に付きマイナス△ 40,000△ 5,00000 電気・ガス・水道
0 公用車ガソリン代△ 5,000 利用者１名減のため
0 公用車リース料
0 消費税△ 5,000△ 115,00016資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

毘森公園 就労継続Ｂ
勘

17

定

科

(単位:円)目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

3,025,000
3,025,000
3,025,000
3,025,000
3,025,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,935,000
2,935,000
2,935,000
2,935,000
2,935,00000000636,000
636,000△ 636,000△ 636,000
636,000
0

90,00090,00090,00090,00090,00000000△ 636,000△ 636,000
636,000
636,000△ 636,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

70,00070,00070,0002,318,000
2,318,000
2,318,000
637,000
280,000
0
50,00030,000175,000
102,000
637,000
3,025,000

50,00050,00050,0002,388,000
2,388,000
2,388,000
497,000
130,000
10,00050,00030,000175,000
102,000
497,000
2,935,000

20,00020,000 自主製品作りのため増額
20,000△ 70,000△ 70,000 平均工賃27,595円△ 70,000
140,000
150,000 作業服買い換え作業用器具購入予定△ 10,000
0 公用車ガソリン代、ブロアー燃料費
0 利用者保険
0 公用車リース代
0 消費税
140,000
90,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

地域生活支援センター
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

4,869,000
4,837,000
4,837,000
32,00032,000000004,869,000
4,843,000
3,382,000
742,000
045,000674,000
60,00010,00020,00030,000186,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,0000
5,000
30,000
0
0
5,000
0
5,000
1,000
10,00010,0005,089,000△ 220,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 220,000
864,000
644,000

前年度予算額5,235,000
5,204,000
5,204,000
31,00031,000
0
0
0
0
1,000
1,000
5,236,000
4,804,000
3,070,000
1,085,000
0
50,000599,000
60,00010,00020,00030,000186,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,0000
5,000
30,000
0
0
5,000
0
5,000
1,000
10,00010,0005,050,000
186,000
0
0
0
0
0
0
0
186,000
678,000
864,000

増 減 額

備

考

△ 366,000△ 367,000△ 367,000 本計画150件、モニタリング160件
1,000
1,000 本計画1件、モニタリング1件00
00△ 1,000△ 1,000△ 367,000
39,000312,000 常勤職員1人△ 343,000 常勤職員賞与、処遇改善加算0△ 5,000 独立行政法人掛金
75,000 社会保険法人負担分
00
0 業務外出0 郵送料
00 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39,000△ 406,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 406,000
186,000△ 220,00018資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

ヘルパーステーション
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
諸謝金
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

19

予 算 額

9,291,000
320,000
320,000
0
8,971,000
08,951,000
20,000
1,000
1,000
1,000
9,293,000
8,190,000
3,014,000
1,247,000
3,210,000
50,000669,000
500,000
40,00020,000340,000
100,000
806,000
30,00010,00050,00090,00020,000120,000
10,00015,00040,00010,0000
10,000140,000
230,000
1,000
20,00010,0009,496,000△ 203,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 203,000
7,017,000
6,814,000

前年度予算額9,291,000
320,000
320,000
0
8,971,000
8,951,000
20,000
1,000
1,000
1,000
9,293,000
8,371,000
3,014,000
1,247,000
3,480,000
50,000580,000
506,000
40,0000366,000
100,000
806,000
30,00010,00050,00090,00020,000120,000
10,00015,00040,00010,0000
10,000140,000
230,000
1,000
20,00010,0009,683,000△ 390,000
00005,031,000
5,031,000△ 5,031,000△ 5,421,000
12,438,000
7,017,000

増 減 額

備

考

0
0
0 居宅介護0000 移動支援、自己負担金
0 キャンセル料
0000△ 181,000
0 常勤職員1人
0 常勤職員賞与、処遇改善加算△ 270,000 支援時間減少に伴い・登録ヘルパー11名
0 独立行政法人掛金
89,000 社会保険法人負担分△ 6,000
0 社用車燃料代
20,000 研修の外部講師を検討△ 26,000 支援時間減少に伴い・ヘルパー支援交通費
0 携帯電話・郵送料
00 職員健康診断・ヘルパー予防接種助成
0 業務外出
0 研修参加費・旅費
0 コピー用紙ほか
0 コピーカウント料
0 （共通）00 (共通)TV・インターネット・電話
0000
0 ヘルパー保険
0 リース車(16200×12)・コピー機(1544×12)
00 慶弔
0 保険免責分△ 187,000
187,00000
00△ 5,031,000△ 5,031,000
5,031,000
5,218,000△ 5,421,000△ 203,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

グループホーム(週5日型)
勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
設備整備等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(単位:円)
予 算 額

15,932,000
6,462,000
6,462,000
660,000
660,000
5,957,000
2,853,000
2,853,000
00
1,000
290,000
290,000
0
16,223,000
6,972,000
1,470,000
711,000
4,150,000
59,000582,000
6,552,000
1,360,000
600,000
1,182,000
20,000120,000
30,0003,240,000
826,000
20,00060,00060,000120,000
120,000
0
5,000
20,00050,00020,00016,00020,000050,0000
5,000
200,000
60,00014,350,000
1,873,000
1,730,000
1,730,000
40,00040,0001,770,000△ 1,770,000
1,730,000
001,730,000
0001,730,000
1,833,000
01,833,000

前年度予算額

増 減 額

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
193,000
0
0
193,000002,275,000
060,000995,000
0
20,00001,200,000
383,000
0030,00050,00050,0000
0
5,000
20,00018,000
0
5,000
0
0
0
5,000
150,000
50,0002,851,000△ 2,851,000
2,180,000
2,180,000
002,180,000△ 2,180,000
005,031,000
5,031,000
0005,031,000
0
0
0

備

考

15,932,000
6,462,000
6,462,000 H29.5月から利用開始（6人×223日）
660,000 国から 10,000円/月×6人
5,957,000 入居金・食費・水光熱費・日用品費・家賃
2,853,000
2,853,000 市から家賃補助 10,000円/月×6人・補助金等
001,000 決算利息
290,000
290,000 職員・世話人等食事代
016,223,000
6,779,000
1,470,000 常勤職員2人（1/2、1/5）
711,000 常勤職員賞与、処遇改善加算
3,957,000 世話人3名（賞与等含）59,000 独立行政法人掛金
582,000 社会保険料法人負担分
4,277,000
1,360,000 入居者・職員・世話人食事代
540,000 電気・ガス・水道
187,000 備品準備、日用品、その他消耗品
20,000 備品修繕
100,000 固定電話・通信・TV・携帯使用料等
30,000 損害保険料（5,000円×6人)
2,040,000 賃料 27万円/月（12ヶ月分）
443,000
20,000 健康診断
60,000 業務外出
30,000 研修旅費等
70,000 事務用品
70,000 プリンターインク代（ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄの場合）
05,000 備品修繕
15,000 郵送代
30,0002,000
16,000 廃棄物処理委託費
15,000 国保連証明書発行手数料、振込手数料等
050,0000
0 印紙代
50,000 内覧会、慶弔10,000 区費等
11,499,000
4,724,000△ 450,000△ 450,000
40,00040,000 パソコンリース代（1年目/4年）△ 410,000
410,000
1,730,0000△ 5,031,000△ 3,301,000
000△ 3,301,000
1,833,000
01,833,00020資金収支予算書（当初予算）(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
公益事業/福祉啓発
勘定科目

21（単位：円）
予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計

3,637,000
3,097,000
864,000
1,500,000
733,000
540,000
540,000
1,000
1,000
1,000
3,639,000

3,461,000
2,921,000
744,000
1,500,000
677,000
540,000
540,000
1,000
1,000
1,000
3,463,000

176,000
176,000
120,000 寄付金による年会費免除者114名・会員72名
0 トヨタ労働組合・法人19、一般133名
56,000 新設クラブ（J ポップ、合唱団）会員の年会費
00 豊田市300千円、社協240千円（90千円ふれあい交流会、150千円音楽祭）
0
0
0
176,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

8,119,000
6,381,000
521,000
179,000
1,038,000
4,540,000
920,000
494,000
103,000
923,000
10,000678,000
127,000
55,000
182,000
80,0001,000
20,000572,000
190,000
185,000
710,000
20,00030,00030,000115,000
50,000120,000
0
10,000160,000
30,000030,000050,0005,000
50,00010,00013,369,000△ 9,730,000
6,872,000
6,872,000
6,872,000△ 2,858,000
2,858,000
07,845,000
5,872,000
741,000
200,000
1,032,000
4,429,000
927,000
558,000
103,000
921,000
10,000508,000
127,000
70,000171,000
80,0001,000
20,000548,000
190,000
195,000
700,000
20,00030,00020,000115,000
50,000120,000
0
10,000160,000
30,000030,000050,0005,000
50,00010,00012,974,000△ 9,511,000
6,541,000
6,541,000
6,541,000△ 2,970,000
5,828,000
2,858,000

274,000
509,000 常勤職員2人△ 220,000 常勤職員賞与、処遇改善加算△ 21,000 独立行政法人掛金
6,000 社会保険法人負担分
111,000△ 7,000 社会参加事業精査△ 64,000 福祉啓発事業全般精査
0 行事参加者保険
2,000 バス借り上げ増（22千円）、会場借り上げ等減（20千円）
0
170,000 新設クラブ（J ポップ、合唱団）講師謝礼
0△ 15,000 チラシ、ポスター等精査
11,000 広報・自主事業部会郵送代増0 部会、委員会用
00
24,000 支部会員活動贈（2千円×12名）
0 新成人のつどいパーティ代△ 10,000
10,0000 職員健康診断
0 業務外出・出張
10,000 研修旅費
0 消耗品
0 コピーカウント料、封筒印刷
0 電気、水道00 器具修繕
0 電話、郵送料
0 パンフレット00 会費振込手数料等
00 コピー機、折り機、印刷機リース料
0 印紙代
0 会員慶弔0395,000△ 219,000
331,000 本部より
331,000
331,000
112,000△ 2,970,000△ 2,858,000

福祉啓発事業費内訳
当初予算額 前年度予算額

増減額

社会参加事業（社会見学）

985,000

970,000

15,000 バス借り上げ代

社会参加事業（本人部会）

1,297,000

1,237,000

ふれあい交流会事業

350,000

350,000

0

新成人のつどい事業

394,000

394,0000

音楽祭事業

605,000

595,000

10,000 ゲスト費用増

広報委員会

157,000

155,000

2,000

企画委員会

119,000

119,000

0

レクリエーション委員会

64,00064,0000

支部活動部会（活動）424,000

400,000

支部活動部会（総会）45,00045,000

0

団体活動補助事業

100,000

100,000

0

4,540,000

4,429,000

111,000

60,000 新設クラブ（J ポップ、合唱団）講師謝礼

24,000 支払助成増（2,000円×12名分）

22