事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたば荘]

令和 5年 7月 4日 Page:

1

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ
支

る

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両管理費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出予算(A)406,903,000
274,473,000
246,165,000
1,632,000
26,676,000
14,909,000
14,909,000
1,528,000
305,000
1,223,000
31,572,000
29,691,000
1,881,000
68,658,000
485,000
30,870,000
11,886,000
14,473,000
10,944,000
15,763,000
14,764,000
752,000
247,000
3,218,000
2,929,000
289,000
9,000
9,000
2,284,000
2,284,000
412,414,000
255,094,000
147,873,000
40,141,000
29,306,000
6,777,000
30,997,000
66,028,000
30,618,000
7,603,000
5,214,000
2,000
4,734,000
508,000
263,000
9,451,000
1,890,000
3,474,000
139,000
1,185,000
947,000
24,419,000
2,320,000
16,000

決算(B)406,985,059
274,299,488
246,014,169
1,633,801
26,651,518
14,846,501
14,801,861
44,6401,535,345
304,8131,225,572
4,960
31,786,660
29,905,060
1,881,600
68,693,569
485,374
30,955,656
11,820,829
14,533,430
10,898,280
15,823,496
14,813,242
752,854
257,400
3,229,988
2,939,910
290,0789,507
9,507
2,338,223
2,338,223
412,562,777
254,374,235
147,487,401
40,139,944
29,173,758
6,801,318
30,771,814
64,471,955
30,192,731
7,586,407
5,138,304
1,100
4,718,475
488,626
176,880
8,999,203
1,885,225
3,237,482
138,737
1,087,062
821,723
24,238,940
2,321,148
11,630差異(A)-(B)-82,059
173,512150,831-1,801
24,48262,499107,139-44,640-7,345
187-2,572-4,960-214,660-214,060-600-35,569-374-85,656
65,171-60,430
45,720-60,496-49,242-854-10,400-11,988-10,910-1,078-507-507-54,223-54,223-148,777
719,765
385,599
1,056
132,242-24,318
225,186
1,556,045
425,269
16,59375,696900
15,525
19,374
86,120451,797
4,775
236,518
263
97,938125,277
180,060-1,1484,370

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第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収支

勘 定 科 目
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支
退職給付引当資産支出
動
その他の積立資産支出に建設積立資産支出よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)396,000
1,398,000
957,000
672,000
1,566,000
9,000
6,554,000
1,270,000
81,000533,000
3,482,000
244,000
862,000
2,017,000
31,0001,301,000
358,000
347,000
5,000
646,000
646,000
346,187,000
66,227,000

決算(B)386,262
1,390,140
925,593
719,723
1,489,377
8,096
6,550,447
1,208,375
76,646524,810
3,462,986
242,313859,4932,039,947
29,2791,286,172
354,678
346,875
4,950
637,277
637,277
343,722,407
68,840,370

差異(A)-(B)
9,738
7,860
31,407-47,723
76,623904
3,553
61,6254,354
8,190
19,014
1,687
2,507-22,947
1,721
14,828
3,322
125
50
8,723
8,723
2,464,593-2,613,370

923,000
923,000

921,320921,320

1,680
1,680

923,000-923,000
1,369,000
1,369,000
1,369,000
51,610,000
1,610,000
50,000,000
50,000,000

921,320-921,320
1,393,740
1,393,740
1,393,740
51,605,416
1,605,416
50,000,000
50,000,000

1,680-1,680-24,740-24,740-24,740
4,584
4,584

51,610,000-50,241,000

51,605,416-50,211,676

4,584-29,324―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)15,063,000

17,707,374-2,644,374

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)432,579,000
447,642,000

432,577,115
450,284,489

1,885-2,642,489

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたばの森]

令和 5年 7月 4日 Page:

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第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車両管理費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出

予算(A)
365,324,000
99,124,000
93,551,000
5,573,000
12,509,000
11,888,000
621,000
159,879,000
159,879,000
18,070,000
18,070,000
68,601,000
32,367,000
1,814,000
29,584,000
4,823,000
13,0007,141,000
6,311,000
830,000
2,279,000
2,279,000
2,000
2,000
1,070,000
985,000
85,000368,675,000
263,902,000
161,426,000
42,545,000
18,055,000
7,651,000
34,225,000
61,318,000
27,623,000
3,802,000
3,568,000
2,183,000
514,000
298,000
13,496,000
2,760,000
3,621,000
599,000
644,000
2,210,000
18,850,000
1,468,000
268,000
599,000
703,000
1,012,000
684,000
1,660,000

決算(B)
364,419,654
98,588,614
93,112,658
5,475,956
12,703,487
12,085,793
617,694
159,071,714
159,071,714
17,940,650
17,940,650
68,269,453
32,205,560
1,811,330
29,444,299
4,796,764
11,5007,845,736
7,016,686
829,050
2,517,822
2,410,300
107,522834
834
1,058,168
978,000
80,168367,996,478
262,877,599
160,823,446
42,543,251
17,976,022
7,589,076
33,945,804
58,994,962
27,680,202
3,590,704
3,247,488
2,157,948
401,112208,351
12,607,149
2,752,514
3,126,735
554,108
640,8102,027,841
17,996,064
1,413,911
170,844517,220
576,456
899,855
619,052
1,461,647

差異(A)-(B)904,346535,386
438,342
97,044-194,487-197,793
3,306
807,286
807,286
129,350
129,350
331,547
161,440
2,670
139,701
26,2361,500-704,736-705,686
950-238,822-131,300-107,522
1,166
1,166
11,832
7,000
4,832
678,5221,024,401
602,554
1,749
78,97861,924
279,196
2,323,038-57,202211,296
320,51225,052
112,888
89,649888,8517,486
494,265
44,892
3,190
182,159
853,936
54,08997,156
81,780126,544
112,145
64,948198,353

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第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
出
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活 支
退職給付引当資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)993,000
112,000
4,231,000
360,000
882,000
2,743,000
1,000
2,672,000
226,000
202,000
34,0003,727,000
3,727,000
347,797,000
20,878,000

決算(B)909,398
114,070
4,252,450
344,247
859,959
2,656,570
1,000
2,844,511
158,324
196,550

差異(A)-(B)83,602-2,070-21,450
15,75322,04186,4303,725,952
3,725,952
343,594,577
24,401,901-172,511
67,6765,450
34,0001,048
1,048
4,202,423-3,523,901

19,082,000
19,082,000
739,000
739,000

19,080,000
19,080,000
637,570
637,570

2,000
2,000
101,430
101,430

19,821,000-19,821,000
1,198,000
1,198,000
1,198,000
1,783,000
1,783,000

19,717,570-19,717,570
1,029,054
1,029,054
1,029,054
1,769,370
1,769,370

103,430-103,430
168,946
168,946
168,946
13,63013,6301,783,000-585,000

1,769,370-740,316

13,630155,316―
472,000

3,944,015-3,472,015-19,035,000-18,563,000-19,036,248-15,092,233

1,248-3,470,767

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令和 5年 7月 4日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜
益

ビ

ス

活

動

費
増

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)その他の事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(公費)その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車両管理費
事務費

当年度決算(A)406,985,059
274,299,488
246,014,169
1,633,801
26,651,518
14,846,501
14,801,861
44,6401,535,345
304,8131,225,572
4,960
31,786,660
29,905,060
1,881,600
68,693,569
485,374
30,955,656
11,820,829
14,533,430
10,898,280
15,823,496
14,813,242
752,854
257,400
3,229,988
3,229,988
2,939,910
290,078

410,215,047
254,721,911
147,487,401
27,432,944
12,843,000
29,173,758
7,012,994
30,771,814
64,471,955
30,192,731
7,586,407
5,138,304
1,100
4,718,475
488,626
176,880
8,999,203
1,885,225
3,237,482
138,737
1,087,062
821,723
24,238,940

前年度決算(B)
391,429,157
276,840,002
247,856,462
2,580,880
26,402,660
12,298,995
12,217,176
81,8191,461,949
136,759
1,316,099
9,091
30,739,730
28,423,980
2,315,750
68,064,851
708,534
27,649,360
14,478,317
13,821,895
11,406,745
2,023,630
875,900
877,900
269,830
3,356,039
3,356,039
2,876,393
479,646
250,000
250,000
395,035,196
244,483,351
147,241,383
28,371,754
12,707,000
18,953,217
6,834,238
30,375,759
58,220,613
29,996,834
6,542,385
370
3,300,999
4,713,420
489,476
304,528
6,998,073
1,993,728
1,901,318
150,265
1,085,900
743,317
20,080,416

増減(A)-(B)15,555,902-2,540,514-1,842,293-947,079
248,858
2,547,506
2,584,685-37,179
73,396
168,054-90,527-4,131
1,046,930
1,481,080-434,150
628,718-223,160
3,306,296-2,657,488
711,535-508,465
13,799,866
13,937,342-125,046-12,430-126,051-126,051
63,517-189,568-250,000-250,000
15,179,851
10,238,560
246,018-938,810
136,000
10,220,541
178,756
396,055
6,251,342
195,897
1,044,022-370
1,837,305
1,100
5,055
-850
-127,648
2,001,130-108,503
1,336,164-11,528
1,162
78,406
4,158,524

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたば荘]

令和 5年 7月 4日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

減の部

勘 定 科 目
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
用
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
建設積立金積立額差

当年度決算(A)2,321,148
11,630386,262
1,390,140
925,593
719,723
1,489,377
8,096
6,550,447
1,208,375
76,646524,810
3,462,986
242,313859,4932,039,947
29,2791,286,172
354,678
346,875
4,950
637,277
637,277
10,400,737
10,400,737-2,597,222-2,597,222
351,873,598
58,341,449
9,507
9,507
2,338,223

前年度決算(B)
2,447,611
65,473
427,424714,600
839,244652,529
1,158,187
8,892
2,774,715
1,220,294
62,868552,706
3,734,096
217,654895,920
2,026,316
29,031
1,509,584
371,397
371,875

2,338,223
2,347,730

302,485
302,485
10,606,498
10,606,498-2,636,013-2,636,013
331,057,350
63,977,846
8,214
8,214
96,5104,000
92,510104,724

増減(A)-(B)-126,463-53,843-41,162
675,540
86,34967,194331,190-796
3,775,732-11,919
13,778-27,896-271,110
24,659-36,427
13,631
248-223,412-16,719-25,000
4,950
334,792
334,792-205,761-205,761
38,79138,791
20,816,248-5,636,397
1,293
1,293
2,241,713-4,0002,245,713
2,243,006

2,347,730
60,689,179

104,72464,082,570

2,243,006-3,393,391

60,689,179
471,426,443
532,115,622

64,082,570
447,343,873
511,426,443-3,393,391
24,082,570
20,689,179

50,000,000
50,000,000

40,000,000
40,000,000

10,000,000
10,000,000

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたば荘]

令和 5年 7月 4日 Page:

3

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム ふたば荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘
額
の
部

定

科

目

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)482,115,622

471,426,443

増減(A)-(B)10,689,179

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたばの森]

令和 5年 7月 4日 Page:

1

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動
費

増

減

の
用

部

勘 定 科 目
0056 介護保険事業収益0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）
5121 介護報酬収益
5122 介護予防報酬収益0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5132 介護負担金収益(一般)5134 介護予防負担金収益(一般)0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)5141 介護報酬収益0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)5152 介護負担金収益(一般)0063 利用者等利用料収益
5175 食費収益(一般)5179 食費収益(特定)5177 居住費収益(一般)5180 居住費収益(特定)5178 その他の利用料収益
0064 その他の事業収益
5181 補助金事業収益(公費)5185 補助金事業収益(一般)0086 その他の事業収益
0087 その他の事業収益
5522 受託事業収益(公費)5523 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4212 介護用品費
4215 保健衛生費
4217 被服費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4232 車両管理費
4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料

当年度決算(A)364,419,654
98,588,614
93,112,658
5,475,956
12,703,487
12,085,793
617,694
159,071,714
159,071,714
17,940,650
17,940,650
68,269,453
32,205,560
1,811,330
29,444,299
4,796,764
11,5007,845,736
7,016,686
829,050
2,517,822
2,517,822
2,410,300
107,522366,937,476
263,584,915
160,823,446
29,103,251
13,407,000
17,976,022
8,329,392
33,945,804
58,994,962
27,680,202
3,590,704
3,247,488
2,157,948
401,112208,351
12,607,149
2,752,514
3,126,735
554,108
640,8102,027,841
17,996,064
1,413,911
170,844517,220
576,456
899,855
619,052
1,461,647
909,398
114,070
4,252,450
344,247

前年度決算(B)
365,512,930
99,697,448
93,529,662
6,167,786
12,027,451
11,327,484
699,967
165,243,204
165,243,204
17,901,911
17,901,911
68,744,100
30,097,064
3,156,757
30,536,158
4,937,621
16,5001,898,816
852,500
1,046,316
2,608,722
2,608,722
2,182,050
426,672
368,121,652
261,263,443
156,487,010
29,362,070
13,440,000
19,590,222
8,754,450
33,629,691
54,164,028
26,933,725
3,655,196
2,260,614
2,157,164
433,474
225,550
9,322,173
2,670,396
2,941,756
674,483
644,550
2,213,747
31,20018,978,548
2,130,757
244,498
586,130
763,126
1,043,483
655,4702,589,653
823,176
133,9142,765,036
478,978

増減(A)-(B)-1,093,276-1,108,834-417,004-691,830
676,036
758,309-82,273-6,171,490-6,171,490
38,73938,739-474,647
2,108,496-1,345,427-1,091,859-140,857-5,0005,946,920
6,164,186-217,266-90,900-90,900
228,250-319,150-1,184,176
2,321,472
4,336,436-258,819-33,000-1,614,200-425,058
316,1134,830,934
746,477-64,492
986,874784-32,362-17,199
3,284,976
82,118
184,979-120,375-3,740-185,906-31,200-982,484-716,846-73,654-68,910-186,670-143,628-36,418-1,128,006
86,222-19,844
1,487,414-134,731

事業・拠点[0001:特別養護老人ホーム ふたばの森]

令和 5年 7月 4日 Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム ふたばの森拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益
5872 利用者等外給食収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)増 費 0033 支払利息
減 用4811 支払利息のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費
減 用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)859,959
2,656,570
1,000
2,844,511
158,324
196,550
26,069,339
26,069,339-9,064,938-9,064,938
357,580,342
9,357,134
834
834
1,058,168
978,000
80,1681,059,002
3,725,952
3,725,952
3,725,952-2,666,950
6,690,184

前年度決算(B)885,450
2,633,021
1,400
2,962,473
96,533
185,450
26,148,483
26,148,483-9,208,357-9,208,357
351,346,145
16,775,507
767
767
1,049,238
4,000
974,350
70,8881,050,005
4,023,168
4,023,168
4,023,168-2,973,163
13,802,344

増減(A)-(B)-25,491
23,549-400-117,962
61,791
11,100-79,144-79,144
143,419
143,419
6,234,197-7,418,373
67
67
8,930
-4,000
3,650
9,280
8,997
-297,216-297,216-297,216
306,213-7,112,160

6,690,184-50,829,308-44,139,124

13,802,344-64,631,652-50,829,308-7,112,160
13,802,344
6,690,184-44,139,124-50,829,308

6,690,184

事業・拠点[0001:社会福祉法人 ふたば会]

令和 5年 6月26日 Page:

1

別紙４

財

産

目

録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金
定期預金

場所・物量等

各拠点
現金手許有高伊予銀行船木支店
伊予銀行新居浜支店・船木支店
伊予銀行船木支店

事業未収金
未収金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
2

固定資産
(1) 基本財産
土地

建物

取得年度

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
流動資産合計特別養護老人ホームふたば荘
新居浜市船木９５９番地３
新居浜市船木９７４番地１
新居浜市船木９７７番地１
新居浜市船木９８０番地１～３
新居浜市船木９８５番地
特別養護老人ホームふたばの森
新居浜市船木３１０１番地１
新居浜市船木３１０２番地２
グループホームふたばの森
新居浜市船木２９９９番地７
新居浜市船木３００１番地３
新居浜市船木３０９８番地
特別養護老人ホームふたば荘
新居浜市船木９５９番地３
特別養護老人ホームふたばの森
新居浜市船木３１０１番地１
グループホームふたばの森
新居浜市船木３００１番地３

昭和５４年度
平成２８年度
平成２８年度
平成２８年度
平成２８年度
平成２１年度
平成２２年度

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として将来の大規模修繕、改修等のため小計
２月・３月分介護報酬等
令和４年度法人本部事務費として入院等見舞金・利用者葬儀費用として保険料等
ふたばの森運転資金貸付金
利用者日用品費

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の事業に使用

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等の事業に使用

209,765
690,498
269,652,538
85,000,000
355,552,801
120,116,329
528,295
354,730
2,481,460
132,935,620
1,626,888
613,596,123

61,540,500
8,573,385
1,233,845
4,786,119
8,505,000

61,540,500
8,573,385
1,233,845
4,786,119
8,505,000

51,526,000
9,045,960

51,526,000
9,045,960

863,010
12,746,990
5,867,000

第２種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用
平成２２年度
平成２２年度
平成２３年度
昭和５４年度
平成２３年度
平成２３年度小計
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等
で使用
第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等
で使用
第２種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用

442,796,725

417,662,264

863,010
12,746,990
5,867,000
164,687,809
25,134,461

458,787,000

221,336,291

237,450,709

115,290,000

55,679,504

小計

ふたば荘

空調設備

平成２４年度構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
減価償却積立資産

外構舗装他
浴槽機器他
日産キャラバン他１５台
電動ベッド他
業務系システム他
愛媛県退職共済引当資産
定期預金 伊予銀行船木支店

―
―
―
―
―
―
―

その他の積立資産
建設積立資産定期預金―

伊予銀行船木支店

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等
で使用
各施設の外構舗装他
各施設の浴槽機器他
利用者送迎・職員移動用車両
各施設で使用する電動ベッド他
各施設で使用するソフトウェア
職員の愛媛県退職共済
将来における施設の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金19,950,000

4,324,161

15,625,839

19,215,832
64,685,481
30,854,834
183,404,877
11,707,300

9,565,343
63,640,946
29,156,909
166,129,404
5,255,718

26,000,000

9,650,489
1,044,535
1,697,925
17,275,473
6,451,582
27,626,909
26,000,000

330,000,000

330,000,000―

将来における施設の施設整備等の目的のために積み立てている定期預金小計―

330,000,000
435,372,752
922,256,227
1,535,852,350

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
2

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

59,610,496
322,195,666
486,883,475

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

貸借対照表価額

各取引業者―
令和４年度法人本部事務費として―利用料及び補助金過誤返金分―
ふたばの森 ふたば荘会計からの借入金 ―
令和５年度夏期賞与引当金―
流動負債合計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

44,857,216
528,295
82,736
132,935,620
26,250,000
204,653,867

ふたばの森 独立行政法人福祉医療機構 ―愛媛県退職共済引当―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

227,052,000
27,626,909
254,678,909
459,332,776
1,076,519,574