社会福祉事業資金収支計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日（単位：円）

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収支

勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 地域活性事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)21,363,000
550,585,080
6,150,000
92,586,800
2,512,000
07,400,000
680,596,880
529,753,180
87,997,700
52,912,00002,160,000
672,822,880
7,774,000

決算(B)20,337,034
566,481,848
5,948,551
91,628,410
1,858,976
2,110
4,449,081
690,706,010
531,550,068
73,058,296
61,374,408
286,963
944,326
667,214,061
23,491,949

差異(A)-(B)1,025,966△ 15,896,768
201,449
958,390653,024△ 2,1102,950,919△ 10,109,130△ 1,796,888
14,939,404△ 8,462,408△ 286,963
1,215,674
5,608,819△ 15,717,949

0
0
0
0

0
4,600,000
1,629,862
1,681,474

0△ 4,600,000△ 1,629,862△ 1,681,474

005,600,000
23,930,000

7,911,336△ 7,911,336
00△ 7,911,336
7,911,336
5,600,000
23,930,000

29,530,000
1,250,000
25,650,00000
029,530,000
1,250,000
25,650,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)26,900,000
2,630,000
0
10,404,00000--------15,580,613

26,900,000
2,630,000
0△ 5,176,613

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0
10,404,000

40,067,060
55,647,673△ 40,067,060△ 45,243,673

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間長期借入金収入
収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出

備考社会福祉事業

事業活動計算書（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

サー
ビス
活動
増
減の部

サービス
活動
外増
減の部

勘定科目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
児童福祉事業収益
20,337,034
22,022,630
保育事業収益566,481,848
499,615,216
5,948,551
516,486
収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
91,628,410
88,609,736
益地域活性事業収益
1,858,976
592,700
その他の収益4,449,081
2,654,023
サービス活動収益計(1)690,703,900
614,010,791
人件費527,306,568
482,774,117
事業費
73,058,296
68,940,855
事務費
61,374,408
37,341,371
費
就労支援事業費用
271,643
13,409用
減価償却費
10,752,010
10,051,798
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 1,840,553△ 1,840,553
サービス活動費用計(2)670,922,372
597,280,997
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)19,781,528
16,729,794
受取利息配当金収益
2,110
7,208
収
益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

2,110
944,326

7,208
963,062△ 5,098△ 18,736

サービス活動外費用計(5)944,326△ 942,216
18,839,312
03,772,132
55,971,000

963,062△ 955,854
15,773,940
1,000,000
85,046,159
0△ 18,736
13,6383,065,372△ 1,000,000△ 81,274,027
55,971,000

59,743,132
0
3,772,132
55,971,000

86,046,159
1,000,000
85,046,159
0△ 26,303,027△ 1,000,000△ 81,274,027
55,971,000

59,743,132
018,839,312△ 4,896,031
13,943,281
000

86,046,159
0
15,773,940△ 20,669,971△ 4,896,031
000△ 26,303,027
0
3,065,372
15,773,940
18,839,312
000

13,943,281△ 4,896,031

18,839,312

費
用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間固定資産移管収益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 費
拠点区分間固定資産移管費用
部 用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)
越活動
増
減
差額の部

（単位：円）
増減(A)-(B)△ 1,685,596
66,866,632
5,432,065
3,018,674
1,266,276
1,795,058
76,693,109
44,532,451
4,117,441
24,033,037
258,234
700,212073,641,375
3,051,734△ 5,098

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉事業貸借対照表

平成30年 3月31日現在（単位：円）
資
流動資産
現金預金
未収金
製品材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金

産の部
当年
前年
度末
度末
186,384,991 121,700,097
133,707,543 88,739,829
20,052,157 22,548,543
15,3200318,382
8,061,679
2,741,459
2,337,126
29,550,130
00
12,920

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
差入保証金

117,511,130 126,633,278
74,716,761 77,318,928
34,600,000 34,600,000
40,116,761 42,718,928
42,794,369 49,314,350
30,525,435 35,487,451
2,036,951
1,780,864
1,617,815
1,628,836
6,489,928
8,220,575
0
162,624
2,124,240
2,034,000

資産の部合計303,896,121 248,333,375

負

債の部
当年
増減
度末
64,684,894 流動負債
147,386,392
44,967,714
事業未払金
10,895,725△ 2,496,386
その他の未払金
16,035,704
15,320
１年以内返済予定設備資金借入金
4,600,000△ 7,743,297
１年以内返済予定リース債務
1,707,894
404,333
未払費用
50,212,432
29,550,130
預り金
22,178,017△ 12,920
前受金
850,660
拠点区分間借入金
29,550,130
仮受金
999,330
賞与引当金
10,356,500△ 9,122,148 固定負債
51,757,162△ 2,602,167
設備資金借入金
46,771,0000
リース債務
4,986,162△ 2,602,167
負債の部合計199,143,554
純 資 産 の 部
△ 6,519,981△ 4,962,016 基本金85,125,429
256,087
基本金
85,125,429△ 11,021 国庫補助金等特別積立金
5,683,857△ 1,730,647
国庫補助金等特別積立金
5,683,857△ 162,624 次期繰越活動増減差額
13,943,281
90,240 （うち当期活動増減差額）
18,839,312
純資産の部合計
104,752,567
55,562,746
負債及び純資産の部合計
303,896,121

前年
度末
102,514,511
08,715,822
4,600,000
1,681,474
65,919,478
6,807,927
00189,810
14,600,000
58,065,056
51,371,000
6,694,056
160,579,567

44,871,881
10,895,725
7,319,882
026,420△ 15,707,046
15,370,090
850,660
29,550,130
809,520△ 4,243,500△ 6,307,894△ 4,600,000△ 1,707,894
38,563,987

85,125,429
85,125,429
7,524,410
7,524,410△ 4,896,031
15,773,940
87,753,808
248,333,375

00△ 1,840,553△ 1,840,553
18,839,312
3,065,372
16,998,759
55,562,746

増減