第3号の3様式
社会福祉事業

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
勘定科目
流動資産
現金預金

練馬区立石神
すまいる相談
すまいるツ
すまいるス
すまいる高野
ひかり第十保 学童保育・石 すまいる石神
すまいるキッ
井町つつじ保支援室・石神 リー・谷原施
テップ・高野 台・高野台施
育園
神井施設
井
ズ・谷原施設
育園
井施設
設
台施設
設
13,753,436
16,895,066
4,323,782
829,251
3,303,678
8,466,497
10,554,109
10,457,823
1,610,088
13,349,661

15,788,269

4,244,844

829,251

すまいるベ
リー保育園

就労B型すまいるフォレスト

みんなのかふぇ

事務局・谷原
施設

総合計

10,440,732

718,285

464,443

39,882,907

121,700,097

35,546

2,833,633

6,638,672

4,395,336

1,605,088

10,106,342

226,318

464,443

28,222,426

88,739,829

未収金

0

0

0

0

522,519

5,521,624

3,615,437

5,209,157

0324,390

491,967

0

6,863,449

22,548,543

立替金

386,935

1,075,555

42,00002,745,6130300,000

0

0

0

0

0

3,511,576

8,061,679

前払費用

16,52031,24236,9380

0111,2400850,730

5,000

0

0

0

1,285,456

2,337,126

320

0

0

0

0

0

0

2,600

0

10,00000012,9203,687,142

3,519,117

30,0000035,048,878

23,096,399

1,761,183

012,446,967

204,750

3,535,750

43,303,092

126,633,278

基本財産

0

0

0

0

0

25,631,357

17,087,571

0

0

0

0

0

34,600,000

77,318,928

土地

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,600,000

34,600,000

仮払金
固定資産

0

0

0

0

0

25,631,357

17,087,571

0

0

0

0

0

0

42,718,928

その他の固定資産

建物

3,687,142

3,519,117

30,000009,417,521

6,008,828

1,761,183

012,446,967

204,750

3,535,750

8,703,092

49,314,350

構築物

3,644,296

2,469,599

0008,341,271

5,033,389

1,061,181

012,230,697

02,535,750

171,268

35,487,451

0

0

0

0

0

890,431

890,431

2

0

0

0

0

0

1,780,864

23,001

906,739000185,81985,0080

0216,270

204,750

0

7,249

1,628,836

車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
差入保証金
資産の部合計流動負債
その他の未払金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,220,575

8,220,575

19,845

142,779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162,6240030,0000000

700,000

0001,000,000

304,000

2,034,000

17,440,578

20,414,183

4,353,782

829,251

3,303,678

43,515,375

33,650,508

12,219,006

1,610,088

22,887,699

923,035

4,000,193

83,185,999

248,333,375

30,478,987

35,938,691

2,017,527

339,134

1,650,296

4,776,673

5,723,136

4,500,596

807,282

7,078,062

135,319

1,377,071

7,691,737

102,514,511

3,904,051

3,330,152

167,977

76,174

401,389

68,603

156,776

306,4740201,2080

0

103,018

8,715,822

１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,600,000

4,600,000

１年以内返済予定リース債務

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,681,474

1,681,474

未払費用

17,495,893

25,432,238

1,500,332

195,827

553,498

3,716,185

5,131,844

3,469,109

807,282

5,702,781

124,069

1,377,071

413,349

65,919,478

預り金

2,579,043

1,796,301

129,218

67,133

695,409

301,885

114,516

187,6740644,073

11,2500281,425

6,807,927

仮受金

100,000

0

0

0

0

0

0

37,339000052,471

189,8106,400,000

5,380,000

220,00000

690,000

320,000

500,0000

530,00000560,000

14,600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58,065,056

58,065,056

設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51,371,000

51,371,000

リース債務

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,694,056

6,694,056

30,478,987

35,938,691

2,017,527

339,134

1,650,296

4,776,673

5,723,136

4,500,596

807,282

7,078,062

135,319

1,377,071

65,756,793

160,579,567

0

0

0

0

0

25,262,715

25,262,714

0

0

0

0

0

34,600,000

85,125,429

0

0

0

0

0

25,262,715

25,262,714

0

0

0

0

0

34,600,000

85,125,429

0

0

0

0

0

4,297,271

2,337,389

0

0

0

0

889,75007,524,410

0

0

0

0

0

4,297,271

2,337,389

0

0

0

0

889,75007,524,410△ 13,038,409 △ 15,524,508△ 4,896,031

賞与引当金
固定負債

負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,336,255

490,117

1,653,382

9,178,716

327,269

7,718,410

802,806

15,809,637

787,716

1,733,372 △ 17,170,794△ 2,680,985

1,116,654

306,433

906,693△ 2,838,622△ 2,667,435

973,960△ 185,691△ 2,602,013

787,716

1,733,372

17,175,455

15,773,940△ 13,038,409 △ 15,524,508

2,336,255

490,117

1,653,382

38,738,702

27,927,372

7,718,410

802,806

15,809,637

787,716

2,623,122

17,429,206

87,753,808

4,353,782

829,251

3,303,678

43,515,375

33,650,508

12,219,006

1,610,088

22,887,699

923,035

4,000,193

83,185,999

248,333,375

3,748,403
17,440,578

20,414,183

第3号の4様式
練馬区立石神井町つつじ保育園

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

13,753,436

11,771,288

13,349,661

11,771,288

立替金

386,935

0

前払費用

16,520

0

320

債

の

部

当年

前年

度末

度末

1,982,148 流動負債

30,478,987

30,752,729△ 273,742

1,578,373

その他の未払金

3,904,051

0

3,904,051

386,935

未払費用

17,495,893

20,430,529 △ 2,934,636

16,520

預り金2,579,043

4,340,200 △ 1,761,157

0

320

仮受金

100,000

3,687,142

2,194,629

1,492,513

その他の固定資産3,687,142

2,194,629

1,492,513

構築物

3,644,296

2,047,650

1,596,646 次期繰越活動増減差額

器具及び備品23,00147,754△ 24,753 （うち当期活動増減差額）

ソフトウェア

19,84599,225△ 79,380

純資産の部合計

資産の部合計17,440,578

13,965,917

3,474,661

負債及び純資産の部合計

流動資産
現金預金

仮払金

増減

賞与引当金
固定資産

0

100,000

6,400,000

5,982,000

418,000

30,478,987

30,752,729△ 273,742△ 13,038,409 △ 16,786,812

3,748,403

負債の部合計
純

増減

資

産

の

部
△ 208,857

3,957,260△ 13,038,409 △ 16,786,812

3,748,403

3,748,403

17,440,578

13,965,917

3,474,661

第3号の4様式
ひかり第十保育園

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

債

増減

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

16,895,066

19,989,100 △ 3,094,034 流動負債

35,938,691

現金預金

15,788,269

19,957,858 △ 4,169,589

その他の未払金

3,330,152

立替金

1,075,555

0

1,075,555

未払費用

25,432,238

26,868,038 △ 1,435,800

31,242

31,2420

預り金1,796,301

4,345,293 △ 2,548,992

賞与引当金

5,380,000

6,138,000

35,938,691

37,351,331 △ 1,412,640

前払費用
固定資産

3,519,117

4,518,708△ 999,591

その他の固定資産3,519,117

4,518,708△ 999,591

構築物

負債の部合計純

資産の37,351,331 △ 1,412,640
03,330,152△ 758,000

部

2,469,599

2,892,958△ 423,359 次期繰越活動増減差額△ 15,524,508 △ 12,843,523△ 2,680,985

器具及び備品

906,739

1,197,413△ 290,674 （うち当期活動増減差額）△ 2,680,985 △ 9,849,327

7,168,342

ソフトウェア

142,779

428,337△ 285,558△ 15,524,508 △ 12,843,523△ 2,680,985

資産の部合計20,414,183

24,507,808 △ 4,093,625

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

20,414,183

24,507,808 △ 4,093,625

第3号の4様式
学童保育・石神井施設

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産
現金預金

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

4,323,782

3,380,508

4,244,844

1,832,368

債

増減
943,274 流動負債
2,412,476

1,548,140 △ 1,548,140

その他の未払金

の

部

当年

前年

度末

度末

2,017,527

2,190,907△ 173,380

167,9770167,977

増減

未収金

0

未払費用

1,500,332

1,754,665△ 254,333

立替金

42,000042,000

預り金

129,218

113,222

15,996

前払費用

36,938036,938

仮受金

0

105,020△ 105,020

30,00030,0000

その他の固定資産30,00030,0000

差入保証金30,00030,0000 次期繰越活動増減差額

賞与引当金
固定資産

220,000

218,000

2,000

2,017,527

2,190,907△ 173,380

2,336,255

1,219,601

1,116,654

1,116,654

958,951

157,703

純資産の部合計

2,336,255

1,219,601

1,116,654

負債及び純資産の部合計

4,353,782

3,410,508

943,274

負債の部合計純（うち当期活動増減差額）

資産の部合計

4,353,782

3,410,508

943,274

資

産

の

部

第3号の4様式
すまいる石神井

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産
現金預金

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

829,251

404,497829,251

404,497

債

度末

度末

424,754 流動負債

339,134

220,813

118,321424,754

その他の未払金

76,174076,174

未払費用

195,827

214,905△ 19,078

預り金

67,133

5,908

61,225339,134

220,813

118,321

純

829,251

404,497

部
前年増減

負債の部合計

資産の部合計の当年

424,754

資

産

の

増減

部

次期繰越活動増減差額

490,117

183,684

306,433（うち当期活動増減差額）

306,433

140,115

166,318

純資産の部合計

490,117

183,684

306,433

負債及び純資産の部合計

829,251

404,497424,754

第3号の4様式
すまいる相談支援室・石神井施設

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

3,303,678

776,8392,526,839 流動負債

35,546379,905△ 344,359

未収金

522,519

396,934

立替金

2,745,613

0

流動資産
現金預金

債

増減

度末

度末

増減

30,1501,620,146

401,3890401,389

125,585

未払費用

553,498

30,150523,348

2,745,613

預り金695,4090695,4091,650,296

30,1501,620,146

1,653,382

746,689

906,693

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
776,839

前年

1,650,296

純

3,303,678

部

その他の未払金

負債の部合計

資産の部合計の当年2,526,839

資

産

の

部

906,693473,832

432,861

純資産の部合計

1,653,382

746,689

906,693

負債及び純資産の部合計

3,303,678

776,8392,526,839

第3号の4様式
すまいるツリー・谷原施設

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

債

増減

の

部

当年

前年

度末

度末

4,776,673

2,467,669

2,309,004

68,603068,603

増減

8,466,497

6,989,441

1,477,056 流動負債

現金預金

2,833,633

1,454,577

1,379,056

その他の未払金

未収金

5,521,624

5,534,864△ 13,240

未払費用

3,716,185

1,444,441

2,271,744

前払費用

111,240

0111,240

預り金

301,885

345,228△ 43,343

賞与引当金690,000

678,000

12,0004,776,673

2,467,669

2,309,004

固定資産

35,048,878

38,093,733 △ 3,044,855

基本財産25,631,357

27,192,657 △ 1,561,300

建物

負債の部合計
純

資

産

の

部

25,631,357

27,192,657 △ 1,561,300 基本金25,262,715

25,262,715

0

その他の固定資産9,417,521

10,901,076 △ 1,483,555

25,262,715

25,262,715

0

構築物

8,341,271

9,379,452 △ 1,038,181 国庫補助金等特別積立金

4,297,271

5,335,452 △ 1,038,181

4,297,271

5,335,452 △ 1,038,181

9,178,716

12,017,338 △ 2,838,622

車輌運搬具

890,431

1,188,430

器具及び備品185,819

333,194△ 297,999

基本金
国庫補助金等特別積立金△ 147,375 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計43,515,375

45,083,174 △ 1,567,799△ 2,838,622 △ 4,380,385

1,541,763

純資産の部合計

38,738,702

42,615,505 △ 3,876,803

負債及び純資産の部合計

43,515,375

45,083,174 △ 1,567,799

第3号の4様式
すまいるキッズ・谷原施設

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

債

増減

の

部

当年

前年

度末

度末

5,723,136

1,750,184

3,972,952

156,7760

156,776

増減

10,554,109

7,862,420

2,691,689 流動負債

現金預金

6,638,672

3,537,536

3,101,136

その他の未払金

未収金

3,615,437

4,324,884△ 709,447

未払費用

5,131,844

1,091,856

4,039,988

立替金300,0000

300,000

預り金

114,516

328,328△ 213,812

賞与引当金

320,000

330,000△ 10,000

5,723,136

1,750,184

3,972,952

固定資産

23,096,399

25,174,693 △ 2,078,294

基本財産

17,087,571

18,128,438 △ 1,040,867

建物

負債の部合計
純

資

産

の

部

17,087,571

18,128,438 △ 1,040,867 基本金25,262,714

25,262,7140

その他の固定資産

6,008,828

7,046,255 △ 1,037,427

基本金

25,262,714

25,262,714

0

構築物

5,033,389

5,725,511△ 692,122 国庫補助金等特別積立金

2,337,389

3,029,511△ 692,122

車輌運搬具

890,431

1,188,430△ 297,999

2,337,389

3,029,511△ 692,122

器具及び備品85,008132,314

国庫補助金等特別積立金△ 47,306 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計33,650,508

33,037,113

613,395

327,2692,994,704 △ 2,667,435△ 2,667,435

1,437,293 △ 4,104,728

純資産の部合計

27,927,372

31,286,929 △ 3,359,557

負債及び純資産の部合計

33,650,508

33,037,113

613,395

第3号の4様式
すまいるステップ・高野台施設

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

債

増減

の

部

当年

前年

度末

度末

4,500,596

2,666,834

1,833,762

306,4740306,474

増減

10,457,823

7,226,951

3,230,872 流動負債

現金預金

4,395,336

1,673,039

2,722,297

その他の未払金

未収金

5,209,157

5,553,912△ 344,755

未払費用

3,469,109

1,773,920

1,695,189

前払費用

850,7300850,730

預り金187,674

350,575△ 162,901

仮払金

2,600

0

2,600

仮受金

37,33937,3390

1,761,183

2,184,333△ 423,150

その他の固定資産

1,761,183

2,184,333△ 423,150

構築物

1,061,181

1,484,331△ 423,150 次期繰越活動増減差額

2

2

賞与引当金
固定資産

車輌運搬具
差入保証金
資産の部合計

負債の部合計純

0 （うち当期活動増減差額）

700,000

700,000

0

12,219,006

9,411,284

2,807,722

資500,000

505,000△ 5,000

4,500,596

2,666,834

1,833,762

6,744,450

973,960

973,960 △ 1,055,341

2,029,301

産の部

7,718,410

純資産の部合計

7,718,410

6,744,450

973,960

負債及び純資産の部合計

12,219,006

9,411,284

2,807,722

第3号の4様式
すまいる高野台・高野台施設

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

債

増減

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

1,610,088

1,201,147

408,941 流動負債

807,282

212,650594,632

現金預金

1,605,088

1,201,147

403,941807,282

212,650594,632

前払費用

5,000

0

5,000

807,282

212,650594,632

802,806

988,497△ 185,691

未払費用
負債の部合計純
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計

1,610,088

1,201,147

408,941

資

産

の

部

△ 185,691

387,570△ 573,261

純資産の部合計

802,806

988,497△ 185,691

負債及び純資産の部合計

1,610,088

1,201,147

408,941

第3号の4様式
すまいるベリー保育園

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

債

増減

の

部

当年

前年

度末

度末

7,078,062

4,142,516

2,935,546

201,2080

201,208

増減

10,440,732

9,282,880

1,157,852 流動負債

10,106,342

8,903,440

1,202,902

その他の未払金

未収金

324,390

379,440△ 55,050

未払費用

5,702,781

3,076,565

2,626,216

仮払金

10,0000

10,000

預り金644,073

606,951

37,122

仮受金

010,000△ 10,000

現金預金

賞与引当金
固定資産

12,446,967

13,271,286△ 824,319

その他の固定資産

12,446,967

13,271,286△ 824,319

構築物

12,230,697

13,271,286 △ 1,040,589 次期繰越活動増減差額

器具及び備品216,2700

資産の部合計22,887,699

22,554,166

負債の部合計純

449,000

81,0004,142,516

2,935,546

産の部

15,809,637

18,411,650 △ 2,602,013△ 2,602,013

13,862,968 △ 16,464,981

純資産の部合計

15,809,637

18,411,650 △ 2,602,013

負債及び純資産の部合計

22,887,699

22,554,166

216,270 （うち当期活動増減差額）
333,533

資530,000
7,078,062

333,533

第3号の4様式
就労B型すまいるフォレスト

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

債

増減

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

718,2850718,285 流動負債

135,3190

135,319

現金預金

226,3180226,318

未払費用

124,0690

124,069

未収金

491,967

0491,967

預り金

11,2500

11,250204,7500204,750

135,3190

135,319

その他の固定資産204,7500204,750

器具及び備品204,7500204,750 次期繰越活動増減差額

787,716

0787,716

787,716

0787,716

純資産の部合計

787,716

0787,716

負債及び純資産の部合計

923,0350923,035

固定資産

負債の部合計純（うち当期活動増減差額）

資産の部合計923,0350923,035

資

産

の

部

第3号の4様式
みんなのかふぇ

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産
現金預金
固定資産

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

増減

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

464,4430464,443 流動負債

1,377,071

0

1,377,071

464,4430464,443

1,377,071

0

1,377,071

1,377,071

0

1,377,071

889,7500889,750

未払費用

3,535,750

03,535,750

その他の固定資産3,535,750

03,535,750

構築物

2,535,750

02,535,750 国庫補助金等特別積立金

差入保証金

1,000,000

01,000,000

資産の部合計債

4,000,193

04,000,193

負債の部合計純
国庫補助金等特別積立金

資

産

の

部

889,7500889,750

次期繰越活動増減差額

1,733,372

0

1,733,372（うち当期活動増減差額）

1,733,372

0

1,733,372

純資産の部合計

2,623,122

02,623,122

負債及び純資産の部合計

4,000,193

04,000,193

第3号の4様式
事務局・谷原施設

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

流動資産

産

の

部

負

当年

前年

度末

度末

債

増減
11,362,454 流動負債

の

部

当年

前年

度末

度末

7,691,737

8,529,970△ 838,233

103,0180

103,018

増減

39,882,907

28,520,453

現金預金

28,222,426

28,055,398

167,028

未収金

6,863,449

316,305

6,547,144

１年以内返済予定設備資金借入金

4,600,000

4,600,000

0

立替金

3,511,576

0

3,511,576

１年以内返済予定リース債務

1,681,474

0

1,681,474

前払費用

1,285,456

148,750

1,136,706

未払費用

413,349

769,903△ 356,554

預り金

281,425

502,137△ 220,712

仮受金

52,471

その他の未払金

賞与引当金

1,957,930 △ 1,905,459

560,000

700,000△ 140,000

43,303,092

36,133,668

7,169,424 固定負債

58,065,056

55,870,400

2,194,656

基本財産34,600,000

34,600,000

0

設備資金借入金

51,371,000

55,870,400 △ 4,499,400

土地

リース債務

固定資産

34,600,000

34,600,0000

その他の固定資産8,703,092

1,533,668

7,169,424

構築物

171,268

器具及び備品有形リース資産差入保証金

純1,215,175 △ 1,043,907

7,249

14,4938,220,5750

304,000

304,000△ 7,244 基本金
8,220,575

基本金

0 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計83,185,999

64,654,121

18,531,878

6,694,056

0

6,694,056

65,756,793

64,400,370

1,356,423

34,600,000

34,600,000

034,600,000

34,600,000

0△ 17,170,794 △ 34,346,249

17,175,455

負債の部合計資産の部

17,175,455

18,898,833 △ 1,723,378

純資産の部合計

17,429,206

253,751

17,175,455

負債及び純資産の部合計

83,185,999

64,654,121

18,531,878

第2号の1様式
社会福祉事業

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)22,022,630
499,615,216
516,486
88,609,736
592,700
2,654,023
614,010,791
482,774,117
68,940,855
37,341,371
13,40910,051,798△ 1,840,553
597,280,997
16,729,794
7,208

前年度決算(B)41,421,605
487,740,551
088,056,900
0181,600
617,400,656
463,007,449
77,933,282
33,290,252
09,116,500△ 1,730,303
581,617,180
35,783,476
12,506（単位：円）
増減(A)-(B)△ 19,398,975
11,874,665
516,486
552,836592,700
2,472,423△ 3,389,865
19,766,668△ 8,992,427
4,051,119
13,409935,298△ 110,250
15,663,817△ 19,053,682△ 5,298

7,208
963,0620

12,506
1,119,577
14,010,753△ 5,298△ 156,515△ 14,010,753

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益

963,062△ 955,854
15,773,940
1,000,000
85,046,159

15,130,330△ 15,117,824
20,665,652
0
177,482,940△ 14,167,268
14,161,970△ 4,891,712
1,000,000△ 92,436,781

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

86,046,159
1,000,000
85,046,159

177,482,940
0
177,482,940△ 91,436,781
1,000,000△ 92,436,781

86,046,159
0
15,773,940△ 20,669,971△ 4,896,031
000

177,482,940
0
20,665,652△ 41,335,623△ 20,669,971
000△ 91,436,781
0△ 4,891,712
20,665,652
15,773,940
000△ 4,896,031△ 20,669,971

15,773,940

勘定科目
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
地域活性事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費
就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収
益

費
用

収
益

費
用

サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第2号の3様式
社会福祉事業

児童福祉事業収益（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日（単位：円）
練馬区立石神
すまいる相談 すまいるツ
すまいるス すまいる高野
就労B型すまひかり第十保 学童保育・石 すまいる石神
すまいるキッ
すまいるベ
みんなのか 事務局・谷原
内部取引消去総合計
井町つつじ保支援室・石神 リー・谷原施
テップ・高野 台・高野台施いるフォレス育園
神井施設
井ズ・谷原施設
リー保育園
ふぇ
施設
育園
井施設
設
台施設
設
ト
0
0
12,376,240
5,074,250
00004,452,570
000119,570
22,022,630

保育事業収益225,511,756

222,137,251

0

0

0

0

0

0

0

51,966,209

0

0

0

499,615,216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

516,48600516,486

0

0

0

0

3,261,737

32,762,798

20,683,742

31,850,459

0051,0000088,609,736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

592,700

0592,700

0

0

4,020

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2,650,000

2,654,023

225,511,756

222,137,251

12,380,260

5,074,250

3,261,737

32,762,801

20,683,742

31,850,459

4,452,570

51,966,209

567,486

592,700

2,769,570

187,858,613

184,291,743

6,106,604

3,651,092

1,923,753

22,909,332

13,696,441

19,105,183

2,078,844

38,588,512

2,564,000

00482,774,117

17,691,513

18,695,118

4,101,526

1,738,817

462,000

1,925,548

1,164,826

6,663,805

2,086,284

9,200,871

954,844

4,255,703

068,940,855

8,526,340

7,100,390

638,936

33,00847,178

1,007,160

346,421944,265

122,344554,162

291,728

820,908

16,908,531

37,341,371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,4090013,409360,777

999,59100

03,044,855

2,078,294

423,15001,539,819

11,250110,250

1,483,812

10,051,798

0

0

0

0

0

△ 1,038,181△ 692,122

0

0

0

0

△ 110,250

0△ 1,840,553

214,437,243

211,086,842

10,847,066

5,422,917

2,432,931

27,848,714

16,593,860

27,136,403

4,287,472

49,883,364

3,835,231

5,076,611

18,392,343

0597,280,997

11,074,513

11,050,409

1,533,194△ 348,667

828,806

4,914,087

4,089,882

4,714,056

165,098

2,082,845△ 3,267,745△ 4,483,911 △ 15,622,773

0

16,729,794

297

606

108

27

7

33

50

42

31

102

1

3

297

606

108

27

7

33

50

42

31

102

1

3

5,901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

963,062

勘定科目

就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益
サ益
地域活性事業収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の費
就労支援事業費用
部用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
ー収
益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収益

事業活動内訳表

05,901

614,010,791

7,208

0

7,208
963,062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

963,0620

963,062

297

606

108

27

7

33

50

42

31

102

1

3

△ 957,161

0△ 955,854△ 4,483,908 △ 16,579,934

0

15,773,940

11,074,810

11,051,015

1,533,302△ 348,640

828,813

4,914,120

4,089,932

4,714,098

165,129

2,082,947△ 3,267,744

施設整備等補助金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

拠点区分間繰入金収益

2,733,593

60,0001,469,197

2,623,649

77,88035,000015,985,593

553,000

0

4,064,000

6,217,280

51,226,967 △ 85,046,159

0

2,733,593

60,0001,469,197

2,623,649

77,88035,000015,985,593

553,000

0

4,064,000

7,217,280

51,226,967 △ 85,046,159

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

10,060,000

13,792,000

1,885,845

1,968,576

0

7,787,742

6,757,367

19,725,731

903,820

4,684,960

8,540

0

17,471,578 △ 85,046,159

0

10,060,000

13,792,000

1,885,845

1,968,576

0

7,787,742

6,757,367

19,725,731

903,820

4,684,960

8,540

1,000,000

17,471,578 △ 85,046,159

1,000,000△ 7,326,407 △ 13,732,000△ 416,648

655,073

77,880△ 7,752,742△ 6,757,367△ 3,740,138△ 350,820△ 4,684,960

4,055,460

6,217,280

33,755,389

00906,693△ 2,838,622△ 2,667,435

973,960△ 185,691△ 2,602,013

787,716

1,733,372

17,175,455

0

15,773,940

特別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額 次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,748,403△ 2,680,985

1,116,654

306,433△ 16,786,812△ 12,843,523

1,219,601

183,684

746,689

12,017,338

2,994,704

6,744,450

988,497

18,411,650

0△ 13,038,409△ 15,524,508

2,336,255

490,117

1,653,382

9,178,716

327,269

7,718,410

802,806

15,809,637

787,716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 13,038,409△ 15,524,508

2,336,255

490,117

1,653,382

9,178,716

327,269

7,718,410

802,806

15,809,637

787,71601,000,000

00 △ 34,346,249
1,733,372 △ 17,170,794

1,000,000

0 △ 20,669,971
0△ 4,896,031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,733,372 △ 17,170,794

0△ 4,896,031

第2号の4様式
練馬区立石神井町つつじ保育園 事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
勘定科目
保育事業収益収
保育所運営費収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
職員手当
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
消耗器具備品費
業務委託費
サ
保険料
ー
消耗品費
ビ
リース料費
ス
雑費
活
事務費
動 費
福利厚生費
増 用
旅費交通費
減
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
雑費
消耗品費
減価償却費
諸会費
新聞図書費
雑費
消耗品費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収ビ
益ス
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外
費
増
雑損失
用
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
225,511,756
225,511,756
225,511,756
187,858,613
93,574,501
22,147,537
6,379,637
30,283,503
0
1,881,360
24,136,648
9,455,427
17,691,513
11,650,505
1,016,884
300,081
29,1601,180,039
0
3,127,903
83,291
303,650
8,526,340
341,158
2,604,154
126,928
392,169
226,492
164,160
173,6300264,600
617,991
123,120440,750
175,527
2,875,661
360,7770000356,620
214,437,243
11,074,513297

前年度決算(B)
220,071,933
220,071,933
220,071,933
180,248,416
80,756,050
18,018,682
5,982,000
39,217,830
3,094,636
1,687,644
23,578,810
7,912,764
24,292,420
11,188,674
1,117,454
434,628
1,919,509
3,825,735
452,601
4,090,727
0
1,263,092
3,820,097
295,120
2,431,479
58,2600269,237
169,128
202,327
58,980203,0400132,526000356,620
28,60017,832
91,568298,181
261,379
208,717,553
11,354,380
5,642（単位：円）
増減(A)-(B)5,439,823
5,439,823
5,439,823
7,610,197
12,818,451
4,128,855
397,637△ 8,934,327△ 3,094,636
193,716
557,838
1,542,663△ 6,600,907
461,831△ 100,570△ 134,547△ 1,890,349△ 2,645,696△ 452,601△ 962,824
83,291△ 959,442
4,706,243
46,038
172,675
68,668392,169△ 42,745△ 4,968△ 28,697△ 58,980
61,560617,991△ 9,406
440,750
175,527
2,875,661
4,157△ 28,600△ 17,832△ 91,568△ 298,181
95,241
5,719,690△ 279,867△ 5,345

297
0
0
0
297
11,074,810
2,733,593
2,733,593
10,060,000
10,060,000△ 7,326,407
3,748,403△ 16,786,812△ 13,038,409
0
0
0

5,642
8,462,213
8,462,213
8,462,213△ 8,456,571
2,897,809
7,936,344
7,936,344
11,043,010
11,043,010△ 3,106,666△ 208,857△ 16,577,955△ 16,786,812
000△ 5,345△ 8,462,213△ 8,462,213△ 8,462,213
8,456,868
8,177,001△ 5,202,751△ 5,202,751△ 983,010△ 983,010△ 4,219,741
3,957,260△ 208,857
3,748,403
000△ 13,038,409△ 16,786,812

3,748,403

第2号の4様式
ひかり第十保育園

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
職員手当
事業費
サ
給食費
ー
保健衛生費
ビ
被服費
ス
消耗器具備品費
活
業務委託費
動
保険料
増 費
消耗品費
減 用
雑費
の
事務費
部
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
消耗品費
リース料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収ビス 益サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外 費
雑損失
増
減 用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特 収
別 益
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
222,137,251
222,137,251

前年度決算(B)
221,328,688
221,328,688（単位：円）
増減(A)-(B)808,563808,563

222,137,251
184,291,743
86,218,844
18,633,055
5,380,000
43,820,933
346,053
1,929,600
22,520,169
5,443,089
18,695,118
11,482,442
1,275,024
17,971
1,958,250
1,129,733
02,559,580
272,118
7,100,390
326,340
3,013,264
90,260306,515
101,7400174,465
260,280
82,75067,824
458,750
1,885,292
332,910
999,591
211,086,842
11,050,409
606

221,328,688
185,696,639
80,323,094
18,253,252
6,138,000
42,789,218
7,125,987
1,915,704
22,999,042
6,152,342
21,277,473
10,440,861
1,092,033
94,2682,185,470
2,334,018
458,750
4,474,372
197,701
4,193,576
364,770
2,990,040
43,0000174,960
112,320
145,984
281,480081,022000450,639
211,618,327
9,710,361
1,499

808,563△ 1,404,896
5,895,750
379,803△ 758,000
1,031,715△ 6,779,934
13,896△ 478,873△ 709,253△ 2,582,355
1,041,581
182,991△ 76,297△ 227,220△ 1,204,285△ 458,750△ 1,914,792
74,4172,906,814△ 38,430
23,22447,260306,515△ 73,220△ 112,320
28,481△ 21,200
82,750△ 13,198
458,750
1,885,292
332,910
548,952△ 531,485
1,340,048
△ 893

606
0
0

1,499
5,548,534
5,548,534△ 893△ 5,548,534△ 5,548,534

0
606
11,051,015
60,0005,548,534△ 5,547,035
4,163,326
0△ 5,548,534
5,547,641
6,887,689
60,00060,00013,792,000

014,012,653

60,000△ 220,653

13,792,000△ 13,732,000△ 2,680,985△ 12,843,523△ 15,524,508
000

14,012,653△ 14,012,653△ 9,849,327△ 2,994,196△ 12,843,523000△ 220,653
280,653
7,168,342△ 9,849,327△ 2,680,985
000△ 15,524,508△ 12,843,523△ 2,680,985

第2号の4様式
学童保育・石神井施設

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
当年度決算(A)12,376,240
12,376,240
4,020

前年度決算(B)
12,903,460
12,903,4600（単位：円）
増減(A)-(B)△ 527,220△ 527,220
4,020

12,380,260
6,106,604
1,640,982
668,500
220,000
2,763,229
96,480603,735
113,678
4,101,526
358,990
4,410
235,729
921,352
7,890
2,363,080
146,171
0
63,904
638,936
098,2680
109,152
60,66028,706
92,404
249,746
10,847,066
1,533,194
108

12,903,460
8,502,862
1,463,814
750,500
218,000
5,167,165
45,612773,91483,8573,643,284
389,31735,309129,723494,628
8,166
2,189,500
91,963
199,752
104,926
346,233
33,74074,35635,000114,371
48,00040,7660012,492,379
411,081280△ 523,200△ 2,396,258
177,168△ 82,000
2,000△ 2,403,936
50,868△ 170,179
29,821
458,242△ 30,327△ 30,899
106,006
426,724△ 276
173,580
54,208△ 199,752△ 41,022
292,703△ 33,740
23,912△ 35,000△ 5,219
12,660△ 12,060
92,404
249,746△ 1,645,313
1,122,113
△ 172

108

280

△ 172

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

0108
1,533,302
1,469,197

0
280
411,361
890,858

0△ 172
1,121,941
578,339

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

1,469,197
1,885,845

890,858
343,268

578,339
1,542,577

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,885,845△ 416,648
1,116,654
1,219,601
2,336,255
000343,268
547,590958,951
260,650
1,219,601
0001,542,577△ 964,238
157,703
958,951
1,116,654
0002,336,255

1,219,601

1,116,654

勘定科目
児童福祉事業収益
私的契約利用料収益
収その他の収益
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
職員手当
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
業務委託費
費
保険料
用
賃借料
消耗品費
リース料費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
修繕費
通信運搬費
広報費
手数料
雑費
リース料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益

費
用

第2号の4様式
すまいる石神井 事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
当年度決算(A)5,074,250
770,250
4,304,000

前年度決算(B)
4,004,000
0
4,004,000（単位：円）
増減(A)-(B)1,070,250
770,250
300,000

5,074,250
3,651,092
1,200,000
2,224,390
226,7020
1,738,817
0134,190
123,672
051,60011,040900,000
489,287
029,02833,00814,000011,8807,128
5,422,917△ 348,667
27

4,004,000
2,336,341
1,148,915
1,177,500
09,926
1,478,777
1,182
28,224
120,000
51,72030,1505,520
1,060,000
157,897
11,056
13,02825,456
0
18,7606,696
03,840,574
163,426529

1,070,250
1,314,751
51,085
1,046,890
226,702△ 9,926
260,040△ 1,182
105,966
3,672△ 51,720
21,4505,520△ 160,000
331,390△ 11,056
16,000
7,552
14,000△ 18,760
5,184
7,128
1,582,343△ 512,093
△ 502

27

529

△ 502

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

027△ 348,640
2,623,649

0
529
163,955
102,1600△ 502△ 512,595
2,521,489

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

2,623,649
1,968,576

102,160
126,000

2,521,489
1,842,576

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,968,576
655,073
306,433
183,684
490,11700
0

126,000△ 23,840
140,115
43,569183,6840001,842,576
678,913
166,318
140,115
306,433000490,117

183,684

306,433

勘定科目
児童福祉事業収益
私的契約利用料収益
収その他の事業収益
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
職員手当
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
費
業務委託費
用
保険料
賃借料
消耗品費
リース料費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
手数料
リース料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益
費
用

第2号の4様式
すまいる相談支援室・石神井施設

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
当年度決算(A)3,261,737
3,261,737

前年度決算(B)
1,939,989
1,939,989（単位：円）
増減(A)-(B)1,321,748
1,321,748

3,261,737
1,923,753
1,200,000
218,500
505,253
462,00000
0462,000
047,17838,290
3,888
0
5,000
2,432,931
828,806
7

1,939,989
700,000
700,00000830,628
121,358
77,88030,150506,240
95,00016,5120
540
15,9720
1,547,140
392,84974

1,321,748
1,223,753
500,000
218,500
505,253△ 368,628△ 121,358△ 77,880△ 30,150△ 44,240△ 95,000
30,66638,2903,348△ 15,972
5,000
885,791
435,957
△ 67

7

74

△ 67

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

0
7
828,81377,880074
392,923700,0000△ 67
435,890△ 622,120

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

77,8800700,000
619,091△ 622,120△ 619,091

077,880906,693746,689
1,653,382000619,091
80,909473,832
272,857
746,689000△ 619,091△ 3,029432,861
473,832
906,6930001,653,382

746,689

906,693

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
非常勤職員給与
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
費
業務委託費
用
賃借料
消耗品費
事務費
通信運搬費
手数料
賃借料
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第2号の4様式
すまいる相談支援室・石神井施設

事業活動計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
当年度決算(A)1,939,989
1,939,989
0

前年度決算(B)352,556
0352,556（単位：円）
増減(A)-(B)
1,587,433
1,939,989△ 352,556

1,939,989
700,000
700,000
830,628
121,358
77,88030,150506,240
95,00016,512
540
15,972
1,547,140
392,84974352,5560079,80000079,800000079,800272,7561

1,587,433
700,000
700,000
750,828
121,358
77,88030,150426,440
95,00016,512
540
15,972
1,467,340
120,093
73

74

1

73

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益

074
392,923700,000
00
1
272,757
0100

073
120,166
700,000△ 100

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

700,000
619,091100
0699,900
619,091

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)619,091
80,909473,832
272,857
746,689
0
0
0

0
100
272,857
0272,857000619,091
80,809200,975
272,857
473,832000746,689

272,857

473,832

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
収
障害児施設給付費収益
益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
費
業務委託費
用
賃借料
消耗品費
事務費
手数料
賃借料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益

費
用

第2号の4様式
すまいるツリー・谷原施設

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)32,762,798
30,436,360
2,326,438
3
32,762,801
22,909,332
7,393,200
2,034,034
690,000
9,218,153
0241,200
2,826,949
505,796
1,925,548
166,314
79,102292,701
36,72035,000179,190
158,766
438,529
317,952
221,274
1,007,160
22,968675,348
073,378108,180
39,46087,826
3,044,855△ 1,038,181
27,848,714
4,914,087
33

前年度決算(B)30,389,760
29,917,230
472,530030,389,760
19,759,118
7,154,122
2,022,125
678,000
6,429,022
840,000
136,836
2,154,763
344,250
2,173,470
182,706
119,783
233,8580445,380
206,420
165,261364,516
386,208
69,338952,060
60,768725,368
19,60072,44454,00019,88002,748,640△ 1,038,181
24,595,107
5,794,653458（単位：円）
増減(A)-(B)2,373,038
519,130
1,853,908
3
2,373,041
3,150,214
239,078
11,90912,0002,789,131△ 840,000
104,364
672,186
161,546△ 247,922△ 16,392△ 40,681
58,84336,720△ 410,380△ 27,230△ 6,495
74,013△ 68,256
151,936
55,100△ 37,800△ 50,020△ 19,600
934
54,18019,58087,826296,21503,253,607△ 880,566
△ 425

33

458

△ 425

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

0
33
4,914,120
35,0000458
5,795,111
25,100,929

0△ 425△ 880,991△ 25,065,929

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

35,0007,787,742

25,100,929
35,276,425△ 25,065,929△ 27,488,683

7,787,742△ 7,752,742△ 2,838,622
12,017,338
9,178,716
00035,276,425△ 10,175,496△ 4,380,385
16,397,723
12,017,338
000△ 27,488,683
2,422,754
1,541,763△ 4,380,385△ 2,838,622
000

9,178,716

12,017,338△ 2,838,622

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
障害児施設給付費収益
収利用者負担金収益益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
職員手当
事業費
おやつ代
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
業務委託費
費
保険料
用
消耗品費
車輌費
リース料費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
通信運搬費
広報費
手数料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益
費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第2号の4様式
すまいるキッズ・谷原施設 事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

当年度決算(A)20,683,742
19,677,761
1,005,981
20,683,742
13,696,441
5,471,239
1,487,395
340,000
4,854,260
241,200
1,130,681
171,666
1,164,826
18,630563,651
148,679096,700190,709
115,920
30,537
346,42134,713
142,446
082,47739,78547,0002,078,294△ 692,122
16,593,860
4,089,882
50

前年度決算(B)
22,307,941
22,307,941
0
22,307,941
13,257,127
2,999,761
1,000,875
330,000
6,823,475
136,836
1,804,255
161,925
1,383,335
63,910784,669
030,15035,750212,962
173,880
82,014
300,753
21,740144,576
4,000
118,513
11,9240
1,882,148△ 692,122
16,131,241
6,176,700319（単位：円）
増減(A)-(B)△ 1,624,199△ 2,630,180
1,005,981△ 1,624,199
439,3142,471,478
486,520
10,000△ 1,969,215
104,364△ 673,574
9,741△ 218,509△ 45,280△ 221,018
148,679△ 30,150
60,950△ 22,253△ 57,960△ 51,477
45,668
12,973△ 2,130△ 4,000△ 36,036
27,86147,000196,1460
462,619△ 2,086,818
△ 269

50

319

△ 269

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

0
50
4,089,932
00319
6,177,019
18,662,0420△ 269△ 2,087,087△ 18,662,042

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

06,757,367

18,662,042
23,401,768△ 18,662,042△ 16,644,401

6,757,367△ 6,757,367△ 2,667,435
2,994,704
327,26900023,401,768△ 4,739,726
1,437,293
1,557,411
2,994,704000△ 16,644,401△ 2,017,641△ 4,104,728
1,437,293△ 2,667,435
000327,2692,994,704△ 2,667,435

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
収障害児施設給付費収益益
利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
職員手当
事業費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
業務委託費
費
保険料
用
消耗品費
リース料費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
通信運搬費
手数料
消耗品費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益
費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第2号の4様式
すまいるステップ・高野台施設

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
障害児施設給付費収益
収利用者負担金収益益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
職員手当
サ
事業費
ー
おやつ代
ビ
保健衛生費
ス
水道光熱費
活
業務委託費
動
保険料
増 費
賃借料
減 用
消耗品費
の
車輌費
部
リース料費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
修繕費
通信運搬費
手数料
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(8)増減 費 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)31,850,459
29,880,775
1,969,684

前年度決算(B)33,419,210
32,769,750
649,460（単位：円）
増減(A)-(B)△ 1,568,751△ 2,888,975
1,320,224

31,850,459
19,105,183
8,582,400
1,949,120
500,000
5,718,910
192,960
1,837,533
324,260
6,663,805
160,054
62,126459,152
466,980
119,160
2,940,000
216,307
1,636,889
533,222
69,915944,265
55,719183,9000
270,000
367,018
67,6280423,150
27,136,403
4,714,056
42
42

33,419,210
21,297,763
8,602,616
1,526,000
505,000
8,533,200
228,060
1,902,887
09,335,336
181,519
81,654
537,874
1,727,122
86,0703,300,000
353,622
2,154,794
536,832
375,849
768,245
76,248247,380
1,230
32,400300,057
73,097
37,833
934,555
32,335,899
1,083,311
624
624△ 1,568,751△ 2,192,580△ 20,216
423,120△ 5,000△ 2,814,290△ 35,100△ 65,354
324,260△ 2,671,531△ 21,465△ 19,528△ 78,722△ 1,260,142
33,090△ 360,000△ 137,315△ 517,905△ 3,610△ 305,934
176,020△ 20,529△ 63,480△ 1,230
237,600
66,961△ 5,469△ 37,833△ 511,405△ 5,199,496
3,630,745
△ 582
△ 582

0
42
4,714,098
15,985,593
15,985,593
19,725,731
19,725,731△ 3,740,138
973,960
6,744,450
7,718,410
0
0
0

0
624
1,083,935
41,140,171
41,140,171
43,279,447
43,279,447△ 2,139,276△ 1,055,341
7,799,791
6,744,450
0
0
0

0
△ 582
3,630,163△ 25,154,578△ 25,154,578△ 23,553,716△ 23,553,716△ 1,600,862
2,029,301△ 1,055,341
973,9600007,718,410

6,744,450

973,960

第2号の4様式
すまいる高野台・高野台施設

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
当年度決算(A)4,452,570
448,570
4,004,000

前年度決算(B)4,329,250
118,150
4,211,100（単位：円）
増減(A)-(B)123,320
330,420△ 207,100

4,452,570
2,078,844
2,078,844
2,086,2840
8,780
120,000
151,660
5,000
1,485,000
315,84400122,34400122,344
4,287,472
165,098
31

4,329,250
1,855,191
1,855,191
2,465,123
1,197
26,780120,000
158,650
5,000
1,485,000
260,789
199,740
207,967
17,902
11,220202
6,480
4,338,216△ 8,966
555

123,320
223,653
223,653△ 378,839△ 1,197△ 18,0000△ 6,9900055,055△ 199,740△ 207,967
104,442△ 11,220△ 202
115,864△ 50,744
174,064
△ 524

31

555

△ 524

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益0
31
165,129
553,000

0555△ 8,411677,6910△ 524
173,540△ 124,691

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

553,000
903,820

677,691
281,710△ 124,691
622,110

903,820△ 350,820△ 185,691
988,497
802,80600
0281,710
395,981
387,570
600,927
988,497000622,110△ 746,801△ 573,261
387,570△ 185,691000802,806

988,497△ 185,691

勘定科目
児童福祉事業収益
私的契約利用料収益
収その他の事業収益
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
給食費
保健衛生費
水道光熱費
業務委託費
保険料
費
賃借料
用
消耗品費
リース料費
雑費
事務費
旅費交通費
通信運搬費
手数料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第2号の4様式
すまいるベリー保育園

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
勘定科目
児童福祉事業収益
その他の事業収益
収 保育事業収益
益
保育所運営費収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
サ
職員手当
ー
事業費
ビ
給食費
ス
保健衛生費
活
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増
業務委託費
費
減
保険料
用
の
賃借料
部
消耗品費
新聞図書費
車輌費
リース料費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
修繕費
通信運搬費
手数料
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収ビス 益サービス活動外収益計(4)活動
支払利息
外 費 その他のサービス活動外費用
増
雑損失
減 用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減
費
の
用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)0051,966,209
45,488,209
6,478,000
51,966,209
38,588,512
11,063,845
2,757,515
530,000
18,087,347
744,595
241,200
4,020,726
1,143,284
9,200,871
1,152,977
144,741
696,866
157,822
653,460
29,3404,800,000
238,73900663,371663,555
554,162
69,49732,50036,600
153,900
164,951
96,714
1,539,819
49,883,364
2,082,845102

前年度決算(B)
20,000,005
20,000,005
46,339,930
43,339,930
3,000,000
66,339,935
29,353,992
6,664,926
1,796,620
449,000
15,824,231
0319,3083,410,107
889,800
11,053,436
1,383,226
232,971
621,170
824,991
213,64104,858,454
1,629,843
8,940
29,652
840,625
409,923
2,066,160
83,197
184,140
5,130
1,580,278
150,559
62,856
1,474,587
43,948,175
22,391,760
1,079（単位：円）
増減(A)-(B)△ 20,000,005△ 20,000,005
5,626,279
2,148,279
3,478,000△ 14,373,726
9,234,520
4,398,919
960,895
81,0002,263,116
744,595△ 78,108
610,619
253,484△ 1,852,565△ 230,249△ 88,230
75,696△ 667,169
439,819
29,340△ 58,454△ 1,391,104△ 8,940△ 29,652△ 177,254
253,632△ 1,511,998△ 13,700△ 151,640
31,470△ 1,426,378
14,39233,85865,232
5,935,189△ 20,308,915
△ 977

102
0
0
0
0
102
2,082,947
0

1,079
57,5336
6
57,539△ 56,460
22,335,300
446,292△ 977△ 57,533△ 6△ 6△ 57,539
56,562△ 20,252,353△ 446,292

0
4,684,960

446,292
8,918,624△ 446,292△ 4,233,664

4,684,960△ 4,684,960△ 2,602,013
18,411,650
15,809,637
000

8,918,624△ 8,472,332
13,862,968
4,548,682
18,411,650
000△ 4,233,664
3,787,372△ 16,464,981
13,862,968△ 2,602,013
00015,809,637

18,411,650△ 2,602,013

当年度決算(A)

第2号の4様式
就労B型すまいるフォレスト

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

（単位：円）
増減(A)-(B)516,486
59,349457,137
51,00051,000567,486
2,564,000
2,564,000
954,844
340,042800
426,434
142,880
44,688291,728
17,71564,800120,960
19,086
60,6608,507
13,40913,40911,2503,835,231△ 3,267,745
1

1

0

1

0
1
△ 3,267,744
4,064,000

0
0
0
0

0
1
△ 3,267,744
4,064,000

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用

4,064,000
8,540

0
0

4,064,000
8,540

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)8,540
4,055,460
787,716
0787,716
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

8,540
4,055,460
787,716
0787,716000787,716

0787,716

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

勘定科目
就労支援事業収益
作業工賃収入収国保連収入
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
事業費
消耗器具備品費
保険料
消耗品費
リース料費
雑費
事務費
費
旅費交通費
用
研修研究費
修繕費
通信運搬費
広報費
手数料
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)516,486
59,349457,137
51,00051,000567,486
2,564,000
2,564,000
954,844
340,042800
426,434
142,880
44,688291,728
17,71564,800120,960
19,086
60,6608,507
13,40913,40911,2503,835,231△ 3,267,745
1

前年度決算(B)

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
益費
用

第2号の4様式
みんなのかふぇ

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

勘定科目
地域活性事業収益
カフェ事業収益

サービス活動収益計(1)
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
業務委託費
保険料
賃借料
消耗品費
リース料費
費
雑費
用
事務費
修繕費
通信運搬費
手数料
賃借料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益00（単位：円）
増減(A)-(B)592,700
592,700

592,700
4,255,703
220,038
708,370
122,580
11,0601,858,103
293,902
12,893
1,028,757
820,908
233,820150,2284,860
432,000
110,250△ 110,250
5,076,611△ 4,483,911
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

592,700
4,255,703
220,038
708,370
122,580
11,0601,858,103
293,902
12,893
1,028,757
820,908
233,820150,2284,860
432,000
110,250△ 110,250
5,076,611△ 4,483,911
3

3

0

3

0
3
△ 4,483,908
1,000,000
6,217,280

0
0
0
0
0

0
3
△ 4,483,908
1,000,000
6,217,280

7,217,280
1,000,000

007,217,280
1,000,000

1,000,000
6,217,280
1,733,372
0
1,733,372
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1,000,000
6,217,280
1,733,372
0
1,733,372
0001,733,372

0

1,733,372

当年度決算(A)592,700
592,700

前年度決算(B)収益
サービス活動外収益計(4)
費
用

収
益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額

費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第2号の4様式
事務局・谷原施設

事業活動計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
勘定科目
児童福祉事業収益
その他の事業収益収その他の事業収益益
その他の収益サービス活動収益計(1)
事務費
事務管理費
役員報酬
職員給与
職員賞与
非常勤職員給与サ
退職金給与費用
ー
法定福利費
ビ
保健衛生費
ス
旅費交通費
活
水道光熱費
動
消耗器具備品費
増 費
業務委託費
減 用
租税公課
の
雑費
部
消耗品費
リース料
顧問料
通信費
手数料
職員手当
通勤手当
福利厚生費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収ビ
益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特 収
別 益
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
119,570
119,570
119,570
2,650,000
2,769,570
16,807,931
16,807,931
98,9384,293,310
1,641,235
2,793,007
48,300995,466
30,400136,962
191,060
187,184
2,902,689
101,600
821,363
327,707559,152
1,026,000
266,371458,2700029,517
1,483,812
18,392,343△ 15,622,773
5,901

前年度決算(B)
184,890
184,890
184,890
181,600
366,490
20,783,258
20,783,258
114,829
7,102,417
2,806,750
1,260,370
02,225,133
68,30458,4280220,606
1,992,548
1,828,820
617,176
221,573
514,188961,200
226,160
278,194
226,650
59,9120
1,269,311
22,052,569△ 21,686,079
1,447（単位：円）
増減(A)-(B)△ 65,320△ 65,320△ 65,320
2,468,400
2,403,080△ 3,975,327△ 3,975,327△ 15,891△ 2,809,107△ 1,165,515
1,532,637
48,300△ 1,229,667△ 37,904
78,534
191,060△ 33,422
910,141△ 1,727,220
204,187
106,134
44,96464,80040,211
180,076△ 226,650△ 59,912
29,517
214,501△ 3,660,226
6,063,306
4,454

5,901
963,062

1,447
1,062,044

4,454△ 98,982

963,062△ 957,161△ 16,579,934
51,226,967

1,062,044△ 1,060,597△ 22,746,676
81,826,453△ 98,982
103,436
6,166,742△ 30,599,486

51,226,967
17,471,578

81,826,453
40,180,944△ 30,599,486△ 22,709,366

17,471,578
33,755,389
17,175,455△ 34,346,249△ 17,170,794
00040,180,944
41,645,509
18,898,833△ 53,245,082△ 34,346,249
000△ 22,709,366△ 7,890,120△ 1,723,378
18,898,833
17,175,455
000△ 17,170,794△ 34,346,249

17,175,455

第1号の1様式
社会福祉事業

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

児童福祉事業収入

22,344,400

22,021,140

323,260

保育事業収入506,125,000

499,614,496

6,510,504

516,500

516,48614

93,262,600

88,609,736

4,652,864

593,000

592,700

300

0

7,208

△ 7,208

就労支援事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 障害福祉サービス等事業収入
入 地域活性事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入2,400,000

2,654,023△ 254,023

614,015,789

11,225,711

人件費支出

488,068,444

483,734,117

4,334,327

事業費支出

73,843,500

68,940,855

4,902,645

事務費支出

49,306,900

36,678,561

12,628,339△ 13,409

支
就労支援事業支出
出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

備考

625,241,500

事業活動収入計(1)

その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)013,4091,000,000

963,062

36,9382,640,000

02,640,000

614,858,844

590,330,004

24,528,840

10,382,656

23,685,785△ 13,303,129

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)04,600,000△ 4,600,000

3,577,500

6,430,790△ 2,853,290

0277,706△ 277,706

3,577,500

11,308,496△ 7,730,996
7,730,996△ 2,577,500△ 10,308,496

事業区分間繰入金収入

350,0000

350,000

拠点区分間繰入金収入

93,185,400

75,946,759

17,238,641

93,535,400

75,946,759

17,588,641

長期運営資金借入金元金償還支出

6,000,000

06,000,000

事業区分間繰入金支出

10,000,000

010,000,000

50,961,276

75,946,759△ 24,985,483

66,961,276

75,946,759△ 8,985,483

0
240,000 ---------------34,139,280
13,377,289

26,574,124

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)034,139,280

収入その他の活動収入計(7)支拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)26,574,124

26,689,771
40,067,060

240,000
20,761,991△ 26,689,771△ 5,927,780

第1号の3様式
社会福祉事業

資金収支内訳表（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日（単位：円）

児童福祉事業収入

練馬区立石神
すまいる相談 すまいるツ
すまいるス すまいる高野
就労B型すまひかり第十保 学童保育・石 すまいる石神
すまいるキッ
すまいるベ
みんなのか 事務局・谷原
内部取引消去井町つつじ保支援室・石神 リー・谷原施
テップ・高野 台・高野台施いるフォレス育園
神井施設
井ズ・谷原施設
リー保育園
ふぇ
施設
育園
井施設
設
台施設
設
ト
0
0
12,374,750
5,074,250
00004,452,570
000119,570

22,021,140

保育事業収入225,511,756

222,137,251

0

0

0

0

0

0

0

51,965,489

0

0

0

499,614,496

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

516,48600516,486

0

0

0

0

3,261,737

32,762,798

20,683,742

31,850,459

0051,0000088,609,736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

592,700

0592,700

297

606

108

27

7

33

50

42

31

102

1

3

5,901

7,208

0

0

4,020

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2,650,000

2,654,023

225,512,053

222,137,857

12,378,878

5,074,277

3,261,744

32,762,834

20,683,792

31,850,501

4,452,601

51,965,591

567,487592,7032,775,471

187,440,613

185,049,743

6,104,604

3,651,092

1,923,753

22,897,332

13,706,441

19,110,183

2,078,844

38,507,512

2,564,0000

700,000

483,734,117

17,691,513

18,695,118

4,101,526

1,738,817

462,000

1,925,548

1,164,826

6,663,805

2,086,284

9,200,871

954,844

4,255,703

068,940,855

8,526,340

7,100,390

637,446

33,00847,178

1,007,160

346,421944,265

122,344553,442

291,728

820,908

16,247,931

36,678,561

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,4090013,409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

963,062

963,062

213,658,466

210,845,251

10,843,576

5,422,917

2,432,931

25,830,040

15,217,688

26,718,253

4,287,472

48,261,825

3,823,981

5,076,611

17,910,993

0590,330,004

11,853,587

11,292,606

1,535,302△ 348,640

828,813

6,932,794

5,466,104

5,132,248

165,129

3,703,766△ 3,256,494△ 4,483,908 △ 15,135,522

0

23,685,785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,000,000

9,099,400

勘定科目

就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
事 入 地域活性事業収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

614,015,789

1,000,000

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出△ 9,099,400

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,600,000

4,600,000

1,853,290

0

0

0

0

0

0

0

0

715,500

216,000

3,646,000

06,430,790

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277,706

277,706

施設整備等支出計(5)1,853,290

0

0

0

0

0

0

0

0

715,500

216,000

3,646,000

4,877,706

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 1,853,290

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 715,500△ 216,000△ 2,646,000△ 4,877,706

2,733,593

60,0001,469,197

2,623,649

77,88035,000015,985,593

553,000

0

4,064,000

6,217,280

42,127,567 △ 75,946,759

0

2,733,593

60,0001,469,197

2,623,649

77,88035,000015,985,593

553,000

0

4,064,000

6,217,280

51,226,967 △ 75,946,759

0

10,060,000

13,792,000

1,885,845

1,968,576

0

7,787,742

6,757,367

19,725,731

903,820

4,684,960

8,540

0

8,372,178 △ 75,946,759

0

10,060,000

13,792,000

1,885,845

1,968,576

0

7,787,742

6,757,367

19,725,731

903,820

4,684,960

8,540

0

8,372,178 △ 75,946,759

0△ 7,326,407 △ 13,732,000

固定資産取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出拠点区分間繰入金収入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0

総合計

11,308,496
0 △ 10,308,496△ 9,099,400

収入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)△ 416,648

655,073

77,880△ 7,752,742△ 6,757,367△ 3,740,138△ 350,820△ 4,684,960

4,055,460

6,217,280

33,755,389

002,673,890△ 2,439,394

1,118,654

306,433

906,693△ 819,948△ 1,291,263

1,392,110△ 185,691△ 1,696,694

582,966△ 912,628

13,742,161

0

13,377,289

前期末支払資金残高(11)△ 12,999,441△ 11,224,231

1,407,601

183,684

746,689

5,199,772

6,442,236

5,065,117

988,497

5,589,364

0025,290,483

026,689,771

当期末支払資金残高(10)+(11)△ 10,325,551△ 13,663,625

2,526,255

490,117

1,653,382

4,379,824

5,150,973

6,457,227

802,806

3,892,670

582,966△ 912,628

39,032,644

0

40,067,060

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)第3号の1様式
社会福祉事業

貸借対照表

平成29年 3月31日現在（単位：円）
資

産

の

部

負

債

の

部

当年

前年

度末

度末

121,700,097

97,405,524

24,294,573 流動負債

現金預金

88,739,829

79,171,053

9,568,776

その他の未払金

未収金

22,548,543

18,054,479

4,494,064

１年以内返済予定設備資金借入金

立替金

8,061,679

0

8,061,679

１年以内返済予定リース債務

前払費用

2,337,126

179,992

2,157,134

未払費用

12,920012,920

預り金6,807,927

10,937,842 △ 4,129,915

流動資産

仮払金

増減

当年

前年

度末

度末

102,514,511

90,315,753

12,198,758

8,715,822

0

8,715,822

4,600,000

4,600,000

01,681,474

0

1,681,474

65,919,478

57,667,622

8,251,856

仮受金

189,810

賞与引当金
固定資産

126,633,278 121,601,050

5,032,228 固定負債

増減2,110,289 △ 1,920,479

14,600,000

15,000,000△ 400,000
2,194,656

58,065,056

55,870,400

基本財産77,318,928

79,921,095 △ 2,602,167

設備資金借入金

51,371,000

55,870,400 △ 4,499,400

土地

34,600,000

34,600,000

リース債務

6,694,056

建物

0

6,694,056

160,579,567 146,186,153

14,393,414

42,718,928

45,321,095 △ 2,602,167

その他の固定資産49,314,350

41,679,955

7,634,395

構築物

35,487,451

36,016,363△ 528,912 基本金85,125,429

85,125,429

0

車輌運搬具

1,780,864

2,376,862△ 595,998

基本金85,125,429

85,125,429

0

器具及び備品1,628,836

1,725,168△ 96,332 国庫補助金等特別積立金

7,524,410

8,364,963△ 840,553

有形リース資産8,220,575

0

7,524,410

ソフトウェア

162,624

527,562

差入保証金

2,034,000

1,034,000

8,220,575

負債の部合計0

純

国庫補助金等特別積立金

248,333,375 219,006,574

産

の

部

8,364,963△ 840,553△ 364,938 次期繰越活動増減差額△ 4,896,031 △ 20,669,971

15,773,940

1,000,000 （うち当期活動増減差額）

15,773,940

20,665,652 △ 4,891,712

87,753,808

72,820,421

14,933,387

248,333,375 219,006,574

29,326,801

純資産の部合計
資産の部合計資29,326,801

負債及び純資産の部合計

第1号の4様式
練馬区立石神井町つつじ保育園

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
収
入 受取利息配当金収入

予算(A)226,840,000
226,840,000
0

決算(B)
225,511,756
225,511,756
297

差異(A)-(B)1,328,244
1,328,244△ 297

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員手当支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
業務委託費支出
消耗品費支出
リース料支出雑支出
支 事務費支出出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
消耗品費支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)226,840,000
183,300,000
95,000,000
28,500,000
28,000,000
2,700,000
22,800,000
6,300,000
17,030,000
11,800,000
1,100,000
450,000
600,00002,680,0000
400,000
15,510,000
1,100,000
3,000,000
250,000
1,500,000
150,000
150,000
350,000
200,000
240,000
3,500,000
500,000
500,000
50,00040,000980,000
3,000,000
215,840,000
11,000,000

225,512,053
187,440,613
93,574,501
28,109,174
30,283,503
1,881,360
24,136,648
9,455,427
17,691,513
11,650,505
1,016,884
0
29,1601,180,039
3,427,984
83,291
303,650
8,526,340
341,158
2,604,154
126,928
392,169
226,492
164,160
173,6300264,600
617,991
123,120440,75000175,527
2,875,661
213,658,466
11,853,587

1,327,947△ 4,140,613
1,425,499
390,826△ 2,283,503
818,640△ 1,336,648△ 3,155,427△ 661,513
149,495
83,116450,000
570,840△ 1,180,039△ 747,984△ 83,291
96,3506,983,660
758,842395,846
123,072
1,107,831△ 76,492△ 14,160
176,370
200,000△ 24,600
2,882,009
376,880
59,25050,00040,000804,473
124,3392,181,534△ 853,587

00001,853,290
1,853,290

0△ 1,853,290△ 1,853,290

0001,853,290△ 1,853,290
2,733,593△ 1,853,290
1,853,290△ 2,733,593

0
10,000,000
02,733,593
0
10,060,000△ 2,733,593
10,000,000△ 10,060,000

10,000,000
10,060,000△ 10,000,000△ 7,326,407
0 ---------------1,000,000
2,673,890△ 60,000△ 2,673,593
0△ 1,673,890

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
構築物取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

拠点区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)01,000,000△ 12,999,441△ 10,325,551

12,999,441
11,325,551（単位：円）
備考

第1号の4様式
ひかり第十保育園

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
収
受取利息配当金収入
入予算(A)231,980,000
231,980,000
0

決算(B)222,137,251
222,137,251
606

差異(A)-(B)9,842,749
9,842,749△ 606

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員手当支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
消耗器具備品費支出
業務委託費支出
消耗品費支出雑支出
支
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
諸会費支出
消耗品費支出
リース料支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)231,980,000
193,860,000
100,720,000
28,950,000
30,000,000
03,000,000
25,190,000
6,000,000
19,750,000
11,700,000
1,600,000
450,000
1,500,000
1,900,000
2,400,000
200,000
8,370,000
500,000
3,100,000
500,0000
100,000
120,000
240,000
80,000100,000
1,500,000
100,000
410,000
20,0001,000,000
600,000
221,980,000
10,000,000

222,137,857
185,049,743
86,218,844
24,771,055
43,820,933
346,053
1,929,600
22,520,169
5,443,089
18,695,118
11,482,442
1,275,024
17,971
1,958,250
1,129,733
2,559,580
272,118
7,100,390
326,340
3,013,264
90,260306,515
101,7400174,4650260,280
82,75067,824
458,75001,885,292
332,910
210,845,251
11,292,606

9,842,143
8,810,257
14,501,156
4,178,945△ 13,820,933△ 346,053
1,070,400
2,669,831
556,911
1,054,882
217,558
324,976
432,029△ 458,250
770,267△ 159,580△ 72,118
1,269,610
173,660
86,736
409,740△ 306,515△ 1,740
120,000
65,53580,000△ 160,280
1,417,250
32,176△ 48,750
20,000△ 885,292
267,090
11,134,749△ 1,292,606

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0

0
0
60,00000△ 60,000

0
10,000,000

60,00013,792,000△ 60,000△ 3,792,000

10,000,000
13,792,000△ 10,000,000 △ 13,732,0000 ---------------0△ 2,439,394△ 3,792,000
3,732,000
02,439,394

収入支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

拠点区分間繰入金収入
収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)当期末支払資金残高(11)+(12)000△ 11,224,231△ 13,663,625△ 11,224,231

11,224,231
13,663,625
11,224,231（単位：円）
備考

第1号の4様式
学童保育・石神井施設

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
児童福祉事業収入
私的契約利用料収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員手当支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
業務委託費支出
保険料支出
支
賃借料支出
出
消耗品費支出
リース料支出雑支出
事務費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
雑支出
リース料支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)13,146,400
13,146,400
00013,146,400
6,506,760
1,636,800
849,960
3,420,0000
600,000
0
4,733,000
620,0000
420,000
420,000
45,0002,520,000
372,000
240,000
96,000430,0000
180,00000
250,0000
180,000
180,000
11,849,760
1,296,640

決算(B)12,374,750
12,374,750
108
4,020
4,020
12,378,878
6,104,604
1,640,982
886,500
2,763,229
96,480603,735
113,678
4,101,526
358,990
4,410
235,729
921,352
7,890
2,363,080
146,171
0
63,904
637,446
98,268109,152
60,66027,216
92,404
249,7460010,843,576
1,535,302

差異(A)-(B)771,650
771,650△ 108△ 4,020△ 4,020
767,522402,156△ 4,182△ 36,540
656,771△ 96,480△ 3,735△ 113,678
631,474
261,010△ 4,410
184,271△ 501,352
37,110156,920
225,829240,000
32,096△ 207,446△ 98,268
70,848△ 60,660△ 27,216
157,596△ 249,746
180,000
180,000
1,006,184△ 238,662

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)拠点区分間繰入金収入00
700,000001,469,197

00△ 769,197

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

700,000
730,000

1,469,197
1,885,845△ 769,197△ 1,155,845

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)730,000
1,885,845△ 30,000△ 416,648
0 ---------------1,266,640
1,118,654△ 1,155,845
386,648
0147,986

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)01,266,640△ 1,407,601△ 1,259,615

収
入

支
出
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)1,407,601
2,526,255（単位：円）
備考

第1号の4様式
すまいる石神井

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
児童福祉事業収入
私的契約利用料収入
収その他の事業収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
支
業務委託費支出
出
保険料支出
賃借料支出
消耗品費支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
手数料支出
リース料支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)5,074,000
770,000
4,304,000
05,074,000
2,751,000
1,200,000
1,170,000
45,000336,000
1,885,000
130,000
144,000
52,0006,000
900,000
653,00000000
4,636,000
438,000

決算(B)5,074,250
770,250
4,304,000
27
5,074,277
3,651,092
1,200,000
2,224,3900226,702
1,738,817
134,190
123,672
51,60011,040900,000
489,287
29,02833,00814,00011,8807,128
5,422,917△ 348,640

差異(A)-(B)
△ 250
△ 250
0
△ 27
△ 277
△ 900,0920△ 1,054,390
45,000109,298
146,183△ 4,190
20,328400△ 5,040
0
163,713△ 29,028△ 33,008△ 14,000△ 11,880△ 7,128△ 786,917
786,640

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入00
350,00000002,623,64900350,000△ 2,623,649

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

350,000
02,623,649
1,968,576△ 2,273,649△ 1,968,576

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)01,968,576
350,000
655,073
0 ---------------788,000
306,433△ 1,968,576△ 305,073
0481,567

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0788,000

収
入支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)183,684
490,117△ 183,684
297,883（単位：円）
備考

第1号の4様式
すまいる相談支援室・石神井施設

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
受取利息配当金収入
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
3,260,000
3,260,0000

決算(B)3,261,737
3,261,737
7

差異(A)-(B)△ 1,737△ 1,737△ 73,260,000
1,825,000
1,200,000
120,000
505,000
504,000
504,000
000060,00060,0002,389,000
871,000

3,261,744
1,923,753
1,200,000
218,500
505,253
462,000
462,000
47,17838,290
3,888
5,000
0
0
2,432,931
828,813△ 1,744△ 98,753
0△ 98,500△ 253
42,00042,000△ 47,178△ 38,290△ 3,888△ 5,000
60,00060,000△ 43,931
42,187

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0078,0000077,88000120

その他の活動収入計(7)78,00077,880120

その他の活動支出計(8)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0078,00077,8800 ---------------949,000
906,6930120
042,307

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0949,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
賃借料支出
支
事務費支出
出
通信運搬費支出
手数料支出
雑支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

拠点区分間繰入金収入
収入支出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)746,689
1,653,382△ 746,689△ 704,382（単位：円）
備考

第1号の4様式
すまいる相談支援室・石神井施設

資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
受取利息配当金収入
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)
783,200
783,2000

決算(B)1,939,989
1,939,989
74

差異(A)-(B)△ 1,156,789△ 1,156,789△ 74

783,20000
527,000
18,00000
5,000
504,0000000527,000
256,200

1,940,063
700,000
700,000
830,628
121,358
77,88030,1500506,240
95,00016,512
540
15,972
1,547,140
392,923△ 1,156,863△ 700,000△ 700,000△ 303,628△ 103,358△ 77,880△ 30,150
5,000△ 2,240△ 95,000△ 16,512△ 540△ 15,972△ 1,020,140△ 136,723

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)拠点区分間繰入金収入

0
0
0

0
0
700,00000△ 700,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出00

700,000
619,091△ 700,000△ 619,091

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0619,091
080,9090 ---------------256,200
473,832△ 619,091△ 80,9090△ 217,632

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0256,200△ 272,857△ 490,489

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
業務委託費支出
支
保険料支出
出
賃借料支出
消耗品費支出
事務費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)272,857
746,689（単位：円）
備考

第1号の4様式
すまいるツリー・谷原施設

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
利用者負担金収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員手当支出
事業費支出
おやつ代支出保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
業務委託費支出
保険料支出
支
消耗品費支出出
車輌費支出
リース料支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
雑支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)32,760,000
30,000,000
2,760,000
00032,760,000
24,192,480
8,665,000
2,714,480
9,220,000
200,000
2,824,000
569,000
2,451,600
180,000
96,000264,000
75,600120,000
200,000
120,000
880,000
420,000
96,000915,000
72,000675,000
12,000120,000
36,00000125,000
125,000
27,684,080
5,075,920

決算(B)32,762,798
30,436,360
2,326,438
33
3
3
32,762,834
22,897,332
7,393,200
2,712,034
9,218,153
241,200
2,826,949
505,796
1,925,548
166,314
79,102292,701
36,72035,000179,190
158,766
438,529
317,952
221,274
1,007,160
22,968675,348
073,378108,180
39,46087,8260025,830,040
6,932,794

差異(A)-(B)△ 2,798△ 436,360
433,562
△ 33
△ 3
△ 3
△ 2,834
1,295,148
1,271,800
2,446
1,847
△ 41,200△ 2,949
63,204
526,052
13,686
16,898△ 28,701
38,88085,00020,810△ 38,766
441,471
102,048△ 125,274△ 92,160
49,032△ 348
12,00046,622△ 72,180△ 39,460△ 87,826
125,000
125,000
1,854,040△ 1,856,874

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0

0
0
35,00000△ 35,00001,800,000
6,516,000

35,00007,787,742△ 35,000
1,800,000△ 1,271,742

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,316,000
7,787,742△ 8,316,000△ 7,752,742
240,000 ---------------△ 3,480,080△ 819,948

528,258△ 563,258
240,000△ 2,660,132

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 3,480,080△ 5,199,772△ 7,859,904

収
入

支
出
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

拠点区分間繰入金収入
収
入

支
出

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)5,199,772
4,379,824（単位：円）
備考

第1号の4様式
すまいるキッズ・谷原施設

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
収利用者負担金収入
入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員手当支出事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
業務委託費支出
支
保険料支出
出
消耗品費支出
リース料支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
手数料支出
消耗品費支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)20,682,600
19,677,000
1,005,600
020,682,600
15,086,020
5,468,400
1,608,620
6,312,000
241,000
1,300,000
156,000
1,494,000
42,000828,000
144,000
12,00096,000120,000
192,000
60,000311,000
24,000120,000
120,000
047,000150,000
150,000
17,041,020
3,641,580

決算(B)20,683,742
19,677,761
1,005,981
50
20,683,792
13,706,441
5,471,239
1,507,395
4,854,260
241,200
1,130,681
171,666
1,164,826
18,630563,651
148,679096,700190,709
115,920
30,537
346,42134,713
142,446
82,47739,78547,0000
015,217,688
5,466,104

差異(A)-(B)△ 1,142
△ 761
△ 381
△ 50
△ 1,192
1,379,579△ 2,839
101,225
1,457,740△ 200
169,319△ 15,666
329,174
23,370264,349△ 4,679
12,000△ 700△ 70,709
76,08029,463△ 35,421△ 10,713△ 22,446
37,523△ 39,7850
150,000
150,000
1,823,332△ 1,824,524

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
拠点区分間繰入金支出

04,200,000
6,757,367

006,757,367

04,200,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,957,367
6,757,367△ 10,957,367△ 6,757,367
0 ---------------△ 7,315,787△ 1,291,263

4,200,000△ 4,200,0000△ 6,024,524

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 7,315,787△ 6,442,236△ 12,466,760

収
入

支
出

収
入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)6,442,236
5,150,973（単位：円）
備考

第1号の4様式
すまいるステップ・高野台施設

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
収利用者負担金収入
入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員手当支出
事業費支出
おやつ代支出保健衛生費支出
水道光熱費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
支
消耗品費支出出
車輌費支出
リース料支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)31,680,000
30,240,000
1,440,000
031,680,000
20,038,960
8,702,400
2,911,360
5,953,200
180,000
1,800,000
492,000
7,581,800
204,000
60,000552,000
467,000
332,000
3,300,000
240,000
1,655,000
586,800
185,000
962,600
84,000184,000
24,000162,000
367,000
60,00081,600125,000
125,000
28,708,360
2,971,640

決算(B)31,850,459
29,880,775
1,969,684
42
31,850,501
19,110,183
8,582,400
2,454,120
5,718,910
192,960
1,837,533
324,260
6,663,805
160,054
62,126459,152
466,980
119,160
2,940,000
216,307
1,636,889
533,222
69,915944,265
55,719183,9000
270,000
367,018
0
67,6280026,718,253
5,132,248

差異(A)-(B)△ 170,459
359,225△ 529,684△ 42△ 170,501
928,777
120,000
457,240
234,290△ 12,960△ 37,533
167,740
917,995
43,946△ 2,126
92,84820
212,840
360,000
23,693
18,11153,578115,085
18,33528,281
100
24,000△ 108,000△ 18
60,00013,972125,000
125,000
1,990,107△ 2,160,608

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)拠点区分間繰入金収入00
15,877,593

00
15,985,593

00△ 108,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

15,877,593
19,690,731

15,985,593
19,725,731△ 108,000△ 35,000

19,690,731
19,725,731△ 3,813,138△ 3,740,138
0 ---------------△ 841,498
1,392,110△ 35,000△ 73,0000△ 2,233,608

収
入

支
出
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 841,498

5,065,117
6,457,227△ 5,065,117△ 7,298,725（単位：円）
備考

第1号の4様式
すまいる高野台・高野台施設

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
児童福祉事業収入
私的契約利用料収入
収その他の事業収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
支
業務委託費支出
出
保険料支出
賃借料支出
消耗品費支出事務費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)4,004,000
0
4,004,000
0
4,004,000
2,251,000
2,227,000
24,0001,753,000
24,000120,000
0
6,000
1,380,000
223,00000
4,004,0000

決算(B)4,452,570
448,570
4,004,000
31
4,452,601
2,078,844
2,078,844
02,086,284
8,780
120,000
151,660
5,000
1,485,000
315,844
122,344
122,344
4,287,472
165,129

差異(A)-(B)△ 448,570△ 448,570
0△ 31△ 448,601
172,156
148,156
24,000△ 333,284
15,2200△ 151,660
1,000△ 105,000△ 92,844△ 122,344△ 122,344△ 283,472△ 165,129

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)拠点区分間繰入金収入

0
0
0

0
0
553,000

00△ 553,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出00

553,000
903,820△ 553,000△ 903,820

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0903,8200△ 350,820
0 ---------------0△ 185,691△ 903,820
350,8200
185,691

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00△ 988,497△ 802,806

収入支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)988,497
802,806（単位：円）
備考

第1号の4様式
すまいるベリー保育園

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
収
入 障害福祉サービス等事業収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
職員手当支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
業務委託費支出
出
保険料支出
賃借料支出
消耗品費支出
リース料支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)47,254,000
40,776,000
6,478,000
4,880,000
4,880,000
052,134,000
38,257,224
11,497,200
3,204,480
18,846,5440
241,000
4,020,000
448,000
11,431,100
1,800,000
180,000
697,000
240,000
334,800
15,3004,800,000
1,800,000
840,000
724,000
974,400
84,00000504,000
164,400
222,000
50,662,724
1,471,276

決算(B)51,965,489
45,487,489
6,478,000
00102
51,965,591
38,507,512
11,063,845
3,206,515
18,087,347
744,595
241,200
4,020,726
1,143,284
9,200,871
1,152,977
144,741
696,866
157,822
653,460
29,3404,800,000
238,739
663,371663,555
553,442
69,49732,50036,600
153,900
164,951
95,994
48,261,825
3,703,766

差異(A)-(B)△ 4,711,489△ 4,711,489
0
4,880,000
4,880,000△ 102
168,409△ 250,288
433,355△ 2,035
759,197△ 744,595
△ 200
△ 726
△ 695,284
2,230,229
647,023
35,259134
82,178△ 318,660△ 14,040
01,561,261
176,629
60,445420,958
14,503△ 32,500△ 36,600
350,100△ 551
126,006
2,400,899△ 2,232,490

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
構築物取得支出
支
器具及び備品取得支出
出0715,500
0715,500

0715,500
482,220233,28000△ 482,220
482,220

施設整備等支出計(5)拠点区分間繰入金収入

715,500△ 715,500
4,684,960

715,500△ 715,500
0004,684,960

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

4,684,960
004,684,960

4,684,960△ 4,684,960

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)04,684,960
4,684,960△ 4,684,960
0 ---------------5,440,736△ 1,696,694△ 4,684,960
9,369,920
07,137,430

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)05,440,736△ 5,589,364
1,548,066

収入施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)5,589,364
3,892,670（単位：円）
備考

第1号の4様式
就労B型すまいるフォレスト

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
保育事業収入その他の事業収入
就労支援事業収入
収
障害福祉サービス等事業収入
入その他の事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
消耗品費支出
リース料支出雑支出
支 事務費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)51,00051,000516,500000567,50000
956,000
340,000
0426,000
145,000
45,000286,000
20,00065,0000
121,000
20,00060,000001,242,000△ 674,500

決算(B)
0
0
516,486
51,00051,0001
567,4872,564,000
2,564,000
954,844
340,042800
426,434
142,880
44,688291,728
17,71564,800120,960
19,086
60,6608,507
13,40913,4093,823,981△ 3,256,494

差異(A)-(B)
51,00051,00014△ 51,000△ 51,000△ 1
13△ 2,564,000△ 2,564,000
1,156
△ 42
△ 800
△ 434
2,120
312
△ 5,7282,285
200△ 120,960
101,914△ 40,660
51,493△ 13,409△ 13,409△ 2,581,981
2,581,994

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出0
216,000
216,000

0
216,000
216,000000

施設整備等支出計(5)拠点区分間繰入金収入

216,000△ 216,000
1,500,000

216,000△ 216,000
4,064,000

00△ 2,564,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

1,500,000
04,064,000
8,540△ 2,564,000△ 8,54008,540
1,500,000
4,055,460
0 ---------------609,500
582,966△ 8,540△ 2,555,460
026,534

収入支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0609,500

0582,966

026,534（単位：円）
備考

第1号の4様式
みんなのかふぇ

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
地域活性事業収入
カフェ事業収入収
受取利息配当金収入
入予算(A)593,000
593,0000

決算(B)592,700
592,700
3

差異(A)-(B)
300
300
△ 3

事業活動収入計(1)
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
消耗品費支出支
リース料支出
出
雑支出
事務費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

593,000
4,274,000
200,000
710,000
125,000
15,0001,900,000
294,0000
1,030,000
825,000
240,000
150,0000
435,000
5,099,000△ 4,506,000
1,000,000

592,7034,255,703
220,038
708,370
122,580
11,0601,858,103
293,902
12,893
1,028,757
820,908
233,820150,2284,860
432,000
5,076,611△ 4,483,908
1,000,000

297
18,297△ 20,038
1,630
2,420
3,940
41,89798△ 12,893
1,243
4,092
6,180
△ 228
△ 4,860
3,000
22,389△ 22,0920

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
構築物取得支出支
その他固定資産取得支出
出1,000,000
2,646,000
2,646,000
01,000,000
3,646,000
2,646,000
1,000,0000△ 1,000,0000△ 1,000,000

施設整備等支出計(5)2,646,000△ 1,646,000
5,217,280

3,646,000△ 2,646,000
6,217,280△ 1,000,000
1,000,000△ 1,000,000

その他の活動収入計(7)5,217,280

6,217,280△ 1,000,000

その他の活動支出計(8)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)005,217,280
6,217,280
0 ---------------△ 934,720△ 912,6280△ 1,000,000
0△ 22,092

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 934,720

収入施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

拠点区分間繰入金収入
収入支出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)0△ 912,628

0△ 22,092（単位：円）
備考

第1号の4様式
事務局・谷原施設

資金収支計算書（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
児童福祉事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員賞与支出事務費支出
事務管理費支出
役員報酬
職員給与
職員賞与
非常勤職員給与
退職金給与費用
法定福利費
保健衛生費
旅費交通費
水道光熱費
支
消耗器具備品費
出
業務委託費
租税公課
雑費
消耗品費
リース料
顧問料
通信費
手数料
福利厚生費
支払利息支出その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)120,000
120,000
120,00002,400,000
2,400,000
2,520,000
0020,722,900
20,722,900
180,000
4,283,600
4,273,300
2,802,000
100,000
2,270,000
72,00061,0000
188,000
2,910,000
0840,000
330,000
600,000
1,065,000
240,000
460,000
48,0001,000,000
2,000,000
2,000,000
23,722,900△ 21,202,900

決算(B)
119,570
119,570
119,570
5,901
2,650,000
2,650,000
2,775,471
700,000
700,000
16,247,931
16,247,931
98,9384,293,310
1,081,235
2,793,007
48,300995,466
30,400136,962
191,060
187,184
2,902,689
101,600
720,763
327,707559,152
1,026,000
266,371458,270
29,517
963,06200
17,910,993△ 15,135,522

差異(A)-(B)
430
430
430
△ 5,901△ 250,000△ 250,000△ 255,471△ 700,000△ 700,000
4,474,969
4,474,969
81,062△ 9,710
3,192,065
8,993
51,7001,274,534
41,600△ 75,962△ 191,060
816
7,311△ 101,600
119,237
2,293
40,84839,000△ 26,371
1,730
18,48336,9382,000,000
2,000,000
5,811,907△ 6,067,378

0
0
0

0
4,600,000
277,706

0△ 4,600,000△ 277,706

拠点区分間繰入金収入00
65,127,567

4,877,706△ 4,877,706
42,127,567△ 4,877,706
4,877,706
23,000,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

65,127,567
7,267,178

42,127,567
8,372,178

23,000,000△ 1,105,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,267,178
8,372,178
57,860,389
33,755,389
0 ---------------36,657,489
13,742,161△ 1,105,000
24,105,000
0
22,915,328

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)036,657,489△ 25,290,483△ 2,375,155

収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支出

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)25,290,483
39,032,644（単位：円）
備考別紙⑰
就労支援事業明細書(自)平成２８年

４月１日(至)平成２９年

３月３１日

社会福祉法人名 未来こどもランド
拠点区分 すまいるフォレスト
勘定科目
材料費
１．期首材料棚卸高
２．当期材料仕入高
計
３．期末材料棚卸高
当期材料費
Ⅱ 労務費
１．利用者賃金
２．利用者工賃
３．就労支援事業指導員等給与
４．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入
５．就労支援事業指導員等退職給付費用
６．法定福利費
当期労務費
Ⅲ 外注加工費（うち内部外注加工費）
当期外注加工費
Ⅳ 経費
１．福利厚生費
２．旅費交通費
３．器具什器費
４．消耗品費
５．印刷製本費
６．水道光熱費
７．燃料費
８．修繕費
９．通信運搬費
10．受注活動費
11．会議費
12．損害保険料
13．賃借料
14．図書・教育費
15．租税公課
16．減価償却費
17．国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）
18．徴収不能引当金繰入額
19．徴収不能額
20．雑費
当期経費
当期就労支援総事業費
期首仕掛品棚卸高
合計
期末仕掛品棚卸高
就労支援事業費

合計

配送作業

Ⅰ

0
0
0
0
0
5,000
8,409
0
0
0
0
13,409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,4090
13,4090
13,409

5,000
8,409

（単位：円）
製造作業