財 産 目 録
令和４年３月３１日現在
社会福祉法人

野田みどり会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ資産の部
１． 流動資産現金預金
小口現金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

運転資金として

569,987

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

243,010

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

92,458

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

96,480

野田市立あおい空拠点

55,070

障がい者グループホーム事業拠点

18,704

法人事務局拠点

2,051

普通預金

千葉銀行野田支店

その他現金預金法人事務局拠点区分

口座番号3182553

運転資金として242,150,911

永年勤続報奨金
小事業未収金

令和４年４月１日贈呈分

100,000

計

243,328,671

介護報酬

千葉県国民健康保険団体連合会

153,287,982

利用者

介護保険一部負担金及び利用料金

23,025,555

職員

欠勤控除等

209,781

千葉県（小学校休業補償補助金）
野田市

養護楽寿園指定管理料

112,890

野田市

グループホーム運営補助金

379,444野田市

処遇改善加算（あおい空）

358,849

柏市

グループホーム運営補助金

228,000

自主生産品売上、下請工賃収入 (福祉作業所)

76,729

その他

300,225
小未収金

1,046,206

計

職員より徴収分

179,025,661

３月分職員給食代他

432,680

未収補助金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

野田市より

商品・製品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等

199,850

仕掛品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品仕掛品

48,825

原材料

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品原材料

87,868

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

特養入居者買い物、医療費等立替

143,787

立替金

施設整備資金利子補給

120,000

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

104,137
小前払金

計247,924

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点区分

独立行政法人福祉医療機構
火災保険令和４年度～令和６年度保険料

906,450

法人事務局拠点

日本総合福祉アカデミー教育訓練委託契約
令和4年度契約

302,500

ライフアップ野田
小1,792,800

令和4年度会費

計3,001,750

短期貸付金

法人事務局拠点㈱ガネット
実務者研修受講料金

拠点区分間貸付金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

障がい者グループホーム事業拠点へ

444,800

法人受講職員に貸付

9,370,000
3,960,000

岩木小デイサービスセンター拠点へ
小計

13,330,000

流 動 資 産 合 計

440,268,029

２．固定資産(1)基本財産土地

野田市鶴奉字中島84-16

2022年度 新規事業用地として建物

野田市鶴奉270番地の5
野田市鶴奉280番地

100,000,000

0100,000,000

1998年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）に使用

1,004,550,149

693,851,953

310,698,196

2015年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(ユニット型)に使用1,598,241,001

423,963,052

1,174,277,949

210,098,841

109,305,861

2008年度 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽセンター鶴寿園等に使用
小基 本 財 産 合 計

計100,792,980
1,585,769,125
1,685,769,125

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額(2)その他の固定資産
土地

野田市鶴奉290､291-1

職員駐車場として使用

建物

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

2014年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）給水設備

障がい者グループホーム事業拠点

2015年度 中根の家

電気設備改修小構築物

59,965,440

38,954,369

21,011,071

30,0008,875

21,125

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

施設案内看板30,0008,875

計法人事務局拠点

ホンダ

Nワゴン

トヨタハイエース

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

トヨタ

ルーミー

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

トヨタ

ラクティス

他3台
他1１台

他1台

3,712,036

3,712,032

4

27,462,784

19,791,827

7,670,957

1,970,800

355,838

1,614,962

2,558,070

1,596,102

計

961,968
10,247,891

法人事務局拠点

8,551,150

4,682,392

3,868,758

150,050,716

117,227,220

32,823,496

複合老人ホーム野田市楽寿園

380,000

84,582295,418

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

742,940

742,9373

1,711,643

1,306,699

404,944734,400

734,399

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

計1
37,392,620

電話加入権7121-2131､2132､2133

174,0000

174,000

電話加入権

7121-1677

76,440076,440

電話加入権7126-6500

76,4400

計76,440326,880

法人事務局拠点

給与、人事、会計システム

2,939,910

2,860,350

79,560

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点入所待機者管理システム

324,000

324,000

0

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点入所待機者管理システム

162,000

162,000

小計

079,560

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

9,158,040

5,189,556

3,968,484

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

2,159,820

1,223,898

935,922

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

福祉システムソフトウェアリース

724,140

410,346

小計

313,794
5,218,200

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉医療機構退職手当共済

未加入期間補填額

1,593,000

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉作業所所生工賃の安定的支払のための積立

203,868

施設整備等積立資産 特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店 定期預金
寄付金積立資産21,12521,053,321

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

小工賃変動積立資産

77,949

建物外構

小退職給付引当資産

2,555,270

83,312

施設案内看板

障がい者グループホーム事業拠点

無形ﾘｰｽ資産543,050

161,261

2,633,219

野田市あおい空拠点

ソフトウェア

3,098,320

計特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

権利18,225,106

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

小器具備品

0

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

小車輛運搬具

18,225,106

将来の設備更新のための積立

50,000,000

特段の使用目的を定めていない

3,599,804

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店 定期預金

将来の設備修繕の目的のための積立

55,800,000

法人事務局拠点
千葉銀行野田支店

将来の設備修繕の目的のための積立

4,000,000

法人事務局拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3777140

設備修繕更新積立資産 法人事務局拠点

新規事業積立資産

定期預金

差入保証金

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ中根の家
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
資産合計

賃貸物件保証金

135,000
210,508,469
2,336,545,623

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅱ．負債の部
1.

流動負債
事業未払金

(株)レオック、(株)レクトン（給食業務委託費、食材料費）

13,337,188

３月分社会保険料(事業者負担分）

6,977,466

３月分非常勤職員給与

9,778,622

３月分職員給与(諸手当）5,383,725

養護楽寿園入居者（介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担加算、入院患者日用品費）
役員報酬

39,276

野田市心身障がい者福祉作業所所生(株)マルノウチディーエス

工賃

送迎業務委託料

職員

実務者研修受講補助金

203,000

障がい者グループホーム利用料精算

130,029(株)小山商会（リネン賃借料）

738,976

小1年以内返済予定
リース債務

2,250,600
950,400

その他業務委託、物品購入等支払

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

256,846

医療法人社団真療会 野田病院
（理学療法士、作業療法士派遣料）

小張総合病院（協力医療機関、職員健康診断）

1年以内返済予定
設備資金借入金

424,239

計

531,740
11,798,658
52,800,765

独立行政法人福祉医療機構

27,684,000

日立キャピタル2,408,400

福祉業務システムリース

職員預り金
社会保険料

職員３月分社会保険料

6,412,712

所得税

職員３月分源泉所得税

1,013,190

住民税

職員３月分住民税

1,971,700

小拠点区分間借入金

障がい者グループホーム事業拠点

特別養護老人ホーム拠点区分より借入

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

特別養護老人ホーム拠点区分より借入
小仮受金

計

計

野田市心身障がい者福祉作業所拠点福祉作業所保護者会

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点区分

施設利用料金小

過誤による返金対象分
計

令和４年度上期賞与
令和３年１２月～４年３月相当分

賞与引当金流 動 負 債 合 計

9,397,602

9,370,000
3,960,000
13,330,000

1,352
890
2,242

45,449,895

151,072,904

２． 固定負債
設備資金借入金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点独立行政法人リース債務

日立キャピタル

固 定 負 債 合 計
負差

債
引合
純計
資

福祉医療機構福祉業務システムリース

606,741,000

2,809,800

609,550,800
760,623,704

産

1,575,921,919