法人本部拠点区分 収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目
受取利息配当金収入
収 受取利息配当金収入
その他の収入入 雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
職務手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当処遇改善特別加算
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当特別手当
処遇改善特別加算
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金
全事協退職一時金
法定福利費支出
法定福利費
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費
事
その他
業
旅費交通費支出
活
旅費交通費
動
研修研究費支出に研修研究費
よ
事務消耗品費支出る支事務消耗品費
収
印刷製本費支出
支出
印刷製本費
水道光熱費支出
電気料
燃料費支出
車輌燃料費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料(単位：円)
当年度予算
1,000
1,000
4,015,000
4,015,000
4,015,000
4,016,000
68,155,000
5,890,000
32,495,000
26,082,000
978,000
1,560,000
240,000
1,404,000
2,111,000
120,000
11,287,000
6,798,000
4,489,000
722,000
666,000
13,00024,00010,0009,000
9,867,000
356,000
6,989,000
2,407,000
115,000
7,894,000
7,894,000
16,098,000
576,000
73,000503,000
347,000
347,000
1,207,000
1,207,000
1,463,000
1,463,000
100,000
100,000
180,000
180,000
120,000
120,000
200,000
200,000
819,000
264,000

前年度予算
1,000
1,000
3,095,000
3,095,000
3,095,000
3,096,000
62,441,000
5,890,000
32,054,000
25,964,000
600,000
1,560,000
480,000
1,354,000
1,916,000
180,000
11,340,000
7,102,000
4,238,000
722,000
666,000
13,00024,00010,0009,000
4,322,000
356,000
2,877,000
1,033,000
56,0008,113,000
8,113,000
13,972,000
566,000
67,000499,000
317,000
317,000
939,000
939,000
1,233,000
1,233,000
70,00070,000240,000
240,000
120,000
120,000
200,000
200,000
833,000
264,000

差異0
0
920,000
920,000
920,000
920,000
5,714,000
0441,000
118,000
378,0000-240,000
50,000
195,000-60,000-53,000-304,000
251,0000000005,545,000
04,112,000
1,374,000
59,000-219,000-219,000
2,126,000
10,0006,000
4,000
30,00030,000268,000
268,000
230,000
230,000
30,00030,000-60,000-60,00000
0
0-14,000
0

備考

法人本部拠点区分 収支予算書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目
その他
会議費支出
会議費
広報費支出
広報費
業務委託費支出
職員採用試験業務委託費
その他の業務委託費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
その他
租税公課支出
租税公課
保守料支出
保守料
渉外費支出
渉外費
諸会費支出
諸会費
雑支出
雑支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②
施
設収
整
備入
等
施設整備等収入計④に固定資産取得支出
よ 支 構築物取得支出
る
固定資産除却・廃棄支出
収 出 固定資産除却・廃棄支出
支施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計⑦
他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
県退職給付引当資産支出
動
全事協退職給付引当資産支出に 支 事業区分間繰入金支出
よ
事業区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出(単位：円)
当年度予算
555,000
278,000
278,000
1,097,000
1,097,000
281,000
281,000
03,911,000
300,000
3,611,000
1,348,000
1,348,000
2,770,000
455,000
2,315,000
300,000
300,000
224,000
224,000
100,000
100,000
286,000
286,000
491,000
491,000
84,253,000-80,237,000

前年度予算
569,000
250,000
250,000
1,287,000
1,287,000
501,000
281,000
220,000
1,760,000
300,000
1,460,000
1,355,000
1,355,000
2,931,000
455,000
2,476,000
369,000
369,000
285,000
285,000
100,000
100,000
272,000
272,000
344,000
344,000
76,413,000-73,317,000

0
0
0
0
0
0
0
6,263,000
6,263,000
131,000,000
131,000,000
137,263,000
1,031,000
1,031,000
641,000
390,000
606,000
606,000
5,000
5,000

0
550,000
550,000
131,567,000
131,567,000
132,117,000-132,117,000
2,516,000
2,516,000
205,502,000
205,502,000
208,018,000
1,025,000
1,025,000
636,000
389,000
589,000
589,000
20,00020,000

差異-14,000
28,00028,000-190,000-190,000-220,0000-220,000
2,151,000
02,151,000-7,000-7,000-161,000
0-161,000-69,000-69,000-61,000-61,000
00
14,00014,000147,000
147,000
7,840,000-6,920,000

0-550,000-550,000-131,567,000-131,567,000-132,117,000
132,117,000
3,747,000
3,747,000-74,502,000-74,502,000-70,755,000
6,000
6,000
5,000
1,000
17,00017,000-15,000-15,000

備考

法人本部拠点区分 収支予算書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
支

勘 定 科 目
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算
53,884,000
53,884,000
55,526,000
81,737,000
1,500,000
1,500,000
040,341,000
40,341,000

前年度予算
0
0
1,634,000
206,384,000
1,500,000
1,500,000-550,000

差 異53,884,000
53,884,000
53,892,000-124,647,00000550,000

36,551,000
36,001,000

3,790,000
4,340,000

備考仁風学園拠点区分 収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
職務手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当
夜勤手当
宿直手当
調整手当
処遇改善特別加算
その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当
夜勤手当
宿直手当
特別手当
処遇改善特別加算
住居手当
その他の手当
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金
全事協退職一時金
法定福利費支出
法定福利費
事業費支出

(単位：円)
当年度予算
346,728,000
346,255,000
304,343,000
41,912,000
473,000
473,000
1,300,000
1,300,000
005,489,000
160,000
160,000
2,635,000
2,635,000
2,694,000
2,694,000
353,517,000
241,778,000
149,470,000
106,495,000
1,554,000
960,000
5,760,000
3,348,000
6,220,000
931,000
10,074,000
4,680,000
9,448,000
034,117,000
18,737,000
15,380,000
18,865,000
14,910,000
476,000
547,000
50,000773,000
490,000
1,475,000
144,000
08,997,000
2,092,000
5,152,000
1,681,000
72,00030,329,000
30,329,000
43,677,000

前年度予算
334,714,000
331,943,000
295,603,000
36,340,000
2,771,000
2,771,000
1,210,000
1,210,000
20,00020,0008,109,000
160,000
160,000
4,638,000
4,638,000
3,311,000
3,311,000
344,053,000
250,554,000
155,519,000
112,141,000
1,434,000
1,440,000
5,898,000
3,888,000
6,575,000
924,000
10,074,000
5,040,000
8,005,000
100,000
35,943,000
21,047,000
14,896,000
16,065,000
12,840,000
490,000
574,000
410,0000
400,000
1,107,000
144,000
100,000
10,564,000
2,092,000
6,442,000
1,960,000
70,00032,463,000
32,463,000
51,109,000

差 異12,014,000
14,312,000
8,740,000
5,572,000-2,298,000-2,298,000
90,00090,000-20,000-20,000-2,620,000
00-2,003,000-2,003,000-617,000-617,000
9,464,000-8,776,000-6,049,000-5,646,000
120,000-480,000-138,000-540,000-355,000
7,000
0-360,000
1,443,000-100,000-1,826,000-2,310,000
484,000
2,800,000
2,070,000-14,000-27,000-360,000
773,000
90,000368,000
0-100,000-1,567,000
0-1,290,000-279,000
2,000-2,134,000-2,134,000-7,432,000

備考仁風学園拠点区分 収支予算書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
行事費
教養娯楽費
日用品費支出
保育材料費支出
事
幼稚園
業
本人支給金支出
活水道光熱費支出
動
電気料
に
水道料
よ
ガス
る
燃料費支出
収
燃料費
支
消耗器具備品費支出
厨房器具
一般器具
支 保険料支出
保険料
出 教育指導費支出
小学校教育費
中学校教育費高等学校教育費
その他
就職支度費支出
車輌費支出
車輛費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費
職員衛生検査料
その他
職員被服費支出
職員被服費
旅費交通費支出
旅費交通費
研修研究費支出
研修研究費
事務消耗品費支出
事務消耗品費
印刷製本費支出
印刷製本費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料
その他
会議費支出

目

(単位：円)
当年度予算
12,572,000
1,468,000
142,000
1,402,000
1,593,000
862,000
731,000
1,166,000
696,000
696,000
2,688,000
6,764,000
3,822,000
1,954,000
988,000
93,00093,0001,259,000
596,000
663,000
334,000
334,000
10,288,000
3,313,000
3,133,000
3,628,000
214,000
1,489,000
1,672,000
1,672,000
51,00017,415,000
975,000
411,000
218,000
346,000
480,000
480,000
473,000
473,000
1,960,000
1,960,000
1,343,000
1,343,000
31,00031,000378,000
378,000
1,273,000
1,076,000
197,000
190,000

前年度予算
17,630,000
2,178,000
99,0001,591,000
1,677,000
1,263,000
414,000
1,392,000
404,000
404,000
1,829,000
9,574,000
5,724,000
2,000,000
1,850,000
114,000
114,000
2,040,000
991,000
1,049,000
364,000
364,000
10,366,000
3,197,000
4,691,000
2,120,000
358,000
282,000
1,418,000
1,418,000
151,000
16,160,000
1,049,000
466,000
222,000
361,000
255,000
255,000
473,000
473,000
1,630,000
1,630,000
741,000
741,000
1,000
1,000
367,000
367,000
1,442,000
1,170,000
272,000
230,000

差 異-5,058,000-710,000
43,000-189,000-84,000-401,000
317,000-226,000
292,000
292,000
859,000-2,810,000-1,902,000-46,000-862,000-21,000-21,000-781,000-395,000-386,000-30,000-30,000-78,000
116,000-1,558,000
1,508,000-144,000
1,207,000
254,000
254,000-100,000
1,255,000-74,000-55,000-4,000-15,000
225,000
225,00000
330,000
330,000
602,000
602,000
30,00030,00011,00011,000-169,000-94,000-75,000-40,000

備考仁風学園拠点区分 収支予算書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目
会議費
広報費支出
広報費
業務委託費支出その他の業務委託費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
租税公課
保守料支出
保守料
諸会費支出
諸会費
雑支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②
施収
設
整入
備
施設整備等収入計④
等
設備資金借入金元金償還支出に設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
る
車輌運搬具取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
その入他
その他の活動収入計⑦の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
県退職給付引当資産支出に支全事協退職給付引当資産支出
よ措置施設・設備整備積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出(単位：円)
当年度予算
190,000
57,00057,000306,000
306,000
2,841,000
107,000
2,734,000
1,776,000
1,776,000
316,000
316,000
2,400,000
320,000
320,000
846,000
846,000
277,000
277,000
1,173,000
1,173,000
1,623,000
1,623,000
2,635,000
2,635,000
307,128,000
46,389,000

前年度予算
230,000
26,00026,0001,400,000
1,400,000
2,148,000
46,0002,102,000
1,020,000
1,020,000
270,000
270,000
2,400,000
417,000
417,000
973,000
973,000
309,000
309,000
1,009,000
1,009,000
0000317,823,000
26,230,000

差異-40,000
31,00031,000-1,094,000-1,094,000
693,000
61,000632,000
756,000
756,000
46,00046,0000-97,000-97,000-127,000-127,000-32,000-32,000
164,000
164,000
1,623,000
1,623,000
2,635,000
2,635,000-10,695,000
20,159,000

09,948,000
9,948,000
862,000
0
862,000
0
10,810,000-10,810,000
4,335,000
4,335,000

06,849,000
6,849,000
2,322,000
2,310,000
0
12,0009,171,000-9,171,000
5,271,000
5,271,000

03,099,000
3,099,000-1,460,000-2,310,000
862,000-12,000
1,639,000-1,639,000-936,000-936,000

4,335,000
5,868,000
2,868,000
1,778,000
1,090,000
3,000,000
30,000,000
30,000,000

5,271,000
2,355,000
2,355,000
1,458,000
897,000
0
17,900,000
17,900,000-936,000
3,513,000
513,000
320,000
193,000
3,000,000
12,100,000
12,100,000

備考仁風学園拠点区分 収支予算書

P- 4

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
支

勘 定 科 目その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算
1,382,000
1,382,000
37,250,000-32,915,000
2,000,000
2,000,000
664,000

前年度予算
60,00060,00020,315,000-15,044,000
2,000,000
2,000,000
15,000

差 異
1,322,000
1,322,000
16,935,000-17,871,00000649,000

105,337,000
106,001,000

75,308,000
75,323,000

30,029,000
30,678,000

備考若葉学園拠点区分 収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
職務手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当
夜勤手当
宿直手当
調整手当
処遇改善特別加算
その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当
夜勤手当
宿直手当
特別手当
処遇改善特別加算
扶養手当
住居手当
その他の手当
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金
全事協退職一時金
法定福利費支出
法定福利費(単位：円)
当年度予算
334,746,000
331,842,000
271,056,000
60,786,000
2,904,000
2,904,000
1,860,000
1,860,000
10,00010,0006,861,000
300,000
300,000
4,504,000
4,504,000
2,057,000
2,057,000
343,477,000
226,556,000
133,850,000
98,814,000
2,136,000
840,000
4,128,000
3,408,000
8,282,000
526,000
4,807,000
4,080,000
6,829,000
032,620,000
18,011,000
14,609,000
23,171,000
18,027,000
578,000
230,000
6,000
166,000
830,000
1,696,000
918,000
720,000
0
7,237,000
1,914,000
3,965,000
1,286,000
72,00029,678,000
29,678,000

前年度予算
323,849,000
320,531,000
259,481,000
61,050,000
3,318,000
3,318,000
1,860,000
1,860,000
10,00010,0007,654,000
300,000
300,000
4,027,000
4,027,000
3,327,000
3,327,000
333,373,000
225,115,000
133,230,000
96,858,000
2,256,000
1,200,000
4,740,000
3,096,000
8,142,000
526,000
5,647,000
4,080,000
6,612,000
73,00032,029,000
18,962,000
13,067,000
19,522,000
15,436,000
424,000
261,000
29,000166,000
610,000
1,390,000
600,000
576,000
30,00010,516,000
1,914,000
6,727,000
1,805,000
70,00029,818,000
29,818,000

差 異10,897,000
11,311,000
11,575,000-264,000-414,000-414,0000000-793,00000477,000
477,000-1,270,000-1,270,000
10,104,000
1,441,000
620,000
1,956,000-120,000-360,000-612,000
312,000
140,000
0-840,0000217,000-73,000
591,000-951,000
1,542,000
3,649,000
2,591,000
154,000-31,000-23,0000
220,000
306,000
318,000
144,000-30,000-3,279,000
0-2,762,000-519,000
2,000-140,000-140,000

備考若葉学園拠点区分 収支予算書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
行事費
球技活動費
事
教養娯楽費
業
その他
活
日用品費支出動
保育材料費支出
に
保育室
よ
幼稚園
る
本人支給金支出
収
水道光熱費支出
支
電気料
水道料
消耗器具備品費支出
厨房器具
支
一般器具
保険料支出
出
保険料
教育指導費支出
小学校教育費
中学校教育費高等学校教育費
その他
就職支度費支出
車輌費支出
車輛費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費
職員衛生検査料
その他
職員被服費支出
職員被服費
旅費交通費支出
旅費交通費
研修研究費支出
研修研究費
事務消耗品費支出
事務消耗品費
印刷製本費支出
印刷製本費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料
その他

目(単位：円)
当年度予算
68,871,000
24,067,000
2,447,000
398,000
2,331,000
3,393,000
2,484,000
72,000282,000
555,000
922,000
1,151,000
180,000
971,000
3,100,000
11,488,000
10,158,000
1,330,000
3,353,000
1,607,000
1,746,000
450,000
450,000
14,153,000
3,728,000
5,499,000
4,441,000
485,000
497,000
941,000
941,000
180,000
16,438,000
916,000
275,000
238,000
403,000
454,000
454,000
669,000
669,000
1,274,000
1,274,000
1,034,000
1,034,000
5,000
5,000
1,662,000
1,662,000
1,133,000
899,000
234,000

前年度予算
70,464,000
24,888,000
2,407,000
342,000
2,271,000
3,421,000
2,605,000
78,000281,000
457,000
933,000
993,000
180,000
813,000
3,209,000
12,450,000
11,041,000
1,409,000
3,037,000
1,468,000
1,569,000
450,000
450,000
14,028,000
3,689,000
5,931,000
3,477,000
931,000
844,000
967,000
967,000
224,000
14,487,000
856,000
275,000
238,000
343,000
457,000
457,000
669,000
669,000
1,114,000
1,114,000
836,000
836,000
5,000
5,000
1,662,000
1,662,000
1,130,000
899,000
231,000

差 異-1,593,000-821,000
40,00056,00060,000-28,000-121,000-6,0001,000
98,000-11,000
158,0000
158,000-109,000-962,000-883,000-79,000
316,000
139,000
177,00000
125,000
39,000-432,000
964,000-446,000-347,000-26,000-26,000-44,000
1,951,000
60,0000060,000-3,000-3,0000
0160,000
160,000
198,000
198,000
0
0
0
0
3,000
0
3,000

備考

若葉学園拠点区分 収支予算書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目
会議費支出
会議費
広報費支出
広報費
業務委託費支出その他の業務委託費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
その他
租税公課支出
租税公課
保守料支出
保守料
諸会費支出
諸会費
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②
施施設整備等補助金収入
設 収 施設整備等補助金収入
整備入
等
施設整備等収入計④に固定資産取得支出
よ 支 建物取得支出
る
車輌運搬具取得支出
収 出 器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
そ措置施設・整備設備積立資産取崩収入の入他
その他の活動収入計⑦の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
県退職給付引当資産支出に支全事協退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧(単位：円)
当年度予算
357,000
357,000
29,00029,000340,000
340,000
3,079,000
64,0003,015,000
1,544,000
1,544,000
787,000
772,000
15,000252,000
252,000
1,770,000
1,770,000
294,000
294,000
839,000
839,000
4,504,000
4,504,000
316,369,000
27,108,000
47,443,000
47,443,000

前年度予算
287,000
287,000
29,00029,000003,162,000
64,0003,098,000
346,000
346,000
786,000
771,000
15,000252,000
252,000
1,767,000
1,767,000
294,000
294,000
835,000
835,00000
310,066,000
23,307,000
43,294,000
43,294,000

差異70,00070,00000340,000
340,000-83,000
0-83,000
1,198,000
1,198,000
1,000
1,000
0
0
0
3,000
3,000
0
0
4,000
4,000
4,504,000
4,504,000
6,303,000
3,801,000
4,149,000
4,149,000

47,443,000
68,224,000
68,224,000
0068,224,000-20,781,000
22,486,000
3,396,000
19,090,000

43,294,000
64,335,000
60,265,000
3,300,000
770,000
64,335,000-21,041,000
45,405,000
5,405,000
40,000,000

4,149,000
3,889,000
7,959,000-3,300,000-770,000
3,889,000
260,000-22,919,000-2,009,000-20,910,000

22,486,000
2,565,000
2,565,000
1,592,000
973,000
23,000,000
23,000,000
1,248,000
1,248,000
26,813,000-4,327,000

45,405,000
2,611,000
2,611,000
1,617,000
994,000
43,000,000
43,000,000
60,00060,00045,671,000-266,000-22,919,000-46,000-46,000-25,000-21,000-20,000,000-20,000,000
1,188,000
1,188,000-18,858,000-4,061,000

備考若葉学園拠点区分 収支予算書

P- 4

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目
予備費支出⑩
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算
2,000,000
2,000,000
0

前年度予算
2,000,000
2,000,000
088,304,000
88,304,000

75,530,000
75,530,000

差

異

備考
0
0
0

12,774,000
12,774,000

慈眼寺寿光園拠点区分 収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目事収業
活入動
事業活動収入計①に支よる出収事業活動支出計②
支
事業活動資金収支差額③=①-②
施
設収
整
備入
等
施設整備等収入計④
に
よ支
る
収出
支
施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
そ
の収
他
の入
活
その他の活動収入計⑦
動
に支
よ
る出
収
その他の活動支出計⑧
支その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算

前年度予算

差

異

備考

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

25,141,000
25,141,000-25,141,000-25,141,000

婦人保護施設拠点区分 収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
収
受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
職務手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当宿直手当
処遇改善特別加算
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当宿直手当
特別手当
処遇改善特別加算
扶養手当
住居手当
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金
全事協退職一時金
法定福利費支出
法定福利費
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費
日用品費支出事
本人支給金支出
業
水道光熱費支出(単位：円)
当年度予算
68,788,000
68,713,000
65,626,000
3,087,000
75,00075,000003,804,000
2,799,000
2,799,000
1,005,000
1,005,000
72,592,000
53,507,000
24,318,000
21,142,00001,080,000
720,000
507,000
500,000
189,000
180,000
7,307,000
3,986,000
3,321,000
12,347,000
10,601,000
195,000
179,000
111,000
450,000
301,000
78,000432,000
3,081,000
445,000
2,044,000
556,000
36,0006,454,000
6,454,000
4,537,000
1,160,000
241,000
42,00013,00013,00026,00010,0002,659,000

前年度予算
67,492,000
67,422,000
64,121,000
3,301,000
70,00070,0001,000
1,000
2,869,000
2,181,000
2,181,000
688,000
688,000
70,362,000
52,383,000
27,329,000
23,165,000
180,000
1,080,000
480,000
644,000
1,043,000
497,000
240,000
8,189,000
4,742,000
3,447,000
8,075,000
6,845,000
189,000
86,0000311,000
278,000
78,000288,000
2,262,000
445,000
1,306,000
455,000
56,0006,528,000
6,528,000
6,941,000
3,556,000
248,000
36,00010,00010,00026,0007,000
2,696,000

差 異1,296,000
1,291,000
1,505,000-214,000
5,000
5,000
-1,000-1,000935,000
618,000
618,000
317,000
317,000
2,230,000
1,124,000-3,011,000-2,023,000-180,0000240,000-137,000-543,000-308,000-60,000-882,000-756,000-126,000
4,272,000
3,756,000
6,000
93,000111,000
139,000
23,0000
144,000
819,000
0738,000
101,000-20,000-74,000-74,000-2,404,000-2,396,000-7,000
6,000
3,000
3,000
0
3,000
-37,000

備考婦人保護施設拠点区分 収支予算書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目電気料
水道料
ガス
消耗器具備品費支出
厨房器具
一般器具
指導訓練費支出
支
指導訓練費
雑支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費
職員衛生検査料
その他
職員被服費支出
職員被服費
旅費交通費支出
旅費交通費
研修研究費支出
研修研究費
事務消耗品費支出
事務消耗品費
燃料費支出
車輌燃料費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料
その他
会議費支出
会議費
広報費支出
広報費
業務委託費支出
夜間等警備委託費
その他の業務委託費
建設設備定期報告委託費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
その他
租税公課支出
租税公課
保守料支出
保守料
諸会費支出
諸会費
雑支出

(単位：円)
当年度予算
1,967,000
366,000
326,000
361,000
265,000
96,00010,00010,00015,0007,000,000
411,000
130,000
125,000
156,000
48,00048,00072,00072,000378,000
378,000
265,000
265,000
64,00064,000140,000
140,000
339,000
300,000
39,00012,00012,0007,000
7,000
1,151,000
951,000
50,000150,000
657,000
11,000646,000
697,000
697,000
925,000
916,000
9,000
102,000
102,000
1,196,000
1,196,000
26,00026,000510,000

前年度予算
2,044,000
313,000
339,000
346,000
262,000
84,00010,00010,0006,000
6,334,000
445,000
134,000
184,000
127,000
126,000
126,000
34,00034,000499,000
499,000
177,000
177,000
48,00048,000287,000
287,000
329,000
300,000
29,00024,00024,0006,000
6,000
1,146,000
951,000
55,000140,000
653,000
5,000
648,000
79,00079,000651,000
645,000
6,000
102,000
102,000
1,087,000
1,087,000
26,00026,000615,000

差異-77,000
53,000-13,000
15,0003,000
12,00000
9,000
666,000-34,000-4,000-59,000
29,000-78,000-78,000
38,00038,000-121,000-121,000
88,00088,00016,00016,000-147,000-147,000
10,0000
10,000-12,000-12,000
1,000
1,000
5,000
0
-5,00010,0004,000
6,000-2,000618,000
618,000
274,000
271,000
3,000
0
0
109,000
109,00000-105,000

備考婦人保護施設拠点区分 収支予算書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②
施
設収
整
備入
等
施設整備等収入計④に固定資産取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出
る
収出
支施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
そ措置施設・整備設備積立資産取崩収入の入他
その他の活動収入計⑦の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
県退職給付引当資産支出に支全事協退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算
510,000
2,799,000
2,799,000
67,843,000
4,749,000

前年度予算
615,0000065,658,000
4,704,000

差異-105,000
2,799,000
2,799,000
2,185,000
45,0000120,000
120,0000
300,000
300,000

0-180,000-180,000

120,000-120,000
1,652,000
1,652,0000

300,000-300,000
7,246,000
1,146,000
6,100,000-180,000
180,000-5,594,000
506,000-6,100,000

1,652,000
659,000
659,000
410,000
249,000
4,000,000
4,000,000
622,000
622,000
5,281,000-3,629,000
1,000,000
1,000,000
07,246,000
746,000
746,000
464,000
282,000
9,900,000
9,900,000
0010,646,000-3,400,000
1,000,000
1,000,000
4,000-5,594,000-87,000-87,000-54,000-33,000-5,900,000-5,900,000
622,000
622,000-5,365,000-229,00000-4,00013,615,000
13,615,000

13,602,000
13,606,000

13,0009,000

備考同胞保育園拠点区分 収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）収その他の事業収入
受取利息配当金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
職務手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当処遇改善特別加算
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当特別手当
処遇改善特別加算
住居手当
育児休業復帰手当
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金
全事協退職一時金
法定福利費支出
法定福利費
事
事業費支出
業
給食費支出
活
保健衛生費支出動
保育材料費支出に保育室(単位：円)
当年度予算
218,446,000
184,905,000
184,905,000
3,622,000
3,622,000
29,919,000
18,458,000
10,252,000
1,209,000
3,000
3,000
4,189,000
50,00050,0002,040,000
2,040,000
2,099,000
2,099,000
222,638,000
177,073,000
65,929,000
51,853,000
660,000
840,000
2,302,000
1,569,000
2,892,000
5,813,000
16,769,000
9,190,000
7,579,000
64,790,000
51,682,000
2,050,000
817,000
1,225,000
8,778,000
144,000
94,0003,802,000
6,675,000
1,424,000
3,905,000
1,294,000
52,00019,108,000
19,108,000
22,301,000
11,313,000
874,000
4,471,000
4,471,000

前年度予算
215,573,000
182,326,000
182,326,000
3,402,000
3,402,000
29,845,000
19,105,000
9,814,000
926,000
3,000
3,000
4,221,000
50,00050,0002,040,000
2,040,000
2,131,000
2,131,000
219,797,000
176,442,000
68,147,000
55,065,000
840,000
840,000
1,912,000
1,636,000
3,088,000
4,766,000
18,739,000
10,870,000
7,869,000
62,554,000
50,601,000
1,961,000
770,000
1,450,000
7,730,000
042,00006,890,000
1,602,000
3,855,000
1,372,000
61,00020,112,000
20,112,000
25,443,000
13,072,000
837,000
4,355,000
4,355,000

差 異2,873,000
2,579,000
2,579,000
220,000
220,000
74,000-647,000
438,000
283,00000-32,00000
0
0-32,000-32,000
2,841,000
631,000-2,218,000-3,212,000-180,0000390,000-67,000-196,000
1,047,000-1,970,000-1,680,000-290,000
2,236,000
1,081,000
89,00047,000-225,000
1,048,000
144,000
52,0003,802,000-215,000-178,000
50,000-78,000-9,000-1,004,000-1,004,000-3,142,000-1,759,000
37,000116,000
116,000

備考同胞保育園拠点区分 収支予算書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
よ
る
収
支

施

勘 定 科 目水道光熱費支出
電気料
水道料
ガス
消耗器具備品費支出
厨房器具
一般器具
支 保険料支出
保険料
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費
職員衛生検査料
その他
職員被服費支出
職員被服費
旅費交通費支出
旅費交通費
研修研究費支出
研修研究費
事務消耗品費支出
事務消耗品費
印刷製本費支出
印刷製本費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料
その他
会議費支出
会議費
広報費支出
広報費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
租税公課支出
租税公課
保守料支出
保守料
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②(単位：円)
当年度予算
4,744,000
1,430,000
1,584,000
1,730,000
705,000
345,000
360,000
95,00095,00099,0009,388,000
1,247,000
563,000
146,000
538,000
609,000
609,000
291,000
291,000
428,000
428,000
730,000
730,000
10,00010,0001,020,000
1,020,000
412,000
379,000
33,00023,00023,000277,000
277,000
1,469,000
109,000
1,360,000
464,000
464,000
809,000
809,000
111,000
111,000
951,000
951,000
537,000
537,000
2,040,000
2,040,000
210,802,000
11,836,000

前年度予算
6,295,000
1,863,000
1,658,000
2,774,000
681,000
295,000
386,000
88,00088,000115,000
8,995,000
1,217,000
517,000
186,000
514,000
329,000
329,000
172,000
172,000
277,000
277,000
717,000
717,000
10,00010,0001,039,000
1,039,000
401,000
367,000
34,00034,00034,000280,000
280,000
1,486,000
51,0001,435,000
780,000
780,000
632,000
632,000
111,000
111,000
995,000
995,000
515,000
515,00000210,880,000
8,917,000

差 異-1,551,000-433,000-74,000-1,044,000
24,00050,000-26,000
7,000
7,000-16,000
393,000
30,00046,000-40,000
24,000280,000
280,000
119,000
119,000
151,000
151,000
13,00013,0000
0-19,000-19,000
11,00012,000-1,000-11,000-11,000-3,000-3,000-17,000
58,000-75,000-316,000-316,000
177,000
177,00000-44,000-44,000
22,00022,0002,040,000
2,040,000-78,000
2,919,000

備考同胞保育園拠点区分 収支予算書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目設収
整備入等
施設整備等収入計④に設備資金借入金元金償還支出
よ 支 設備資金借入金元金償還支出
る
固定資産取得支出
収 出 建物取得支出
支施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
保育所施設・設備設整備積立資産取崩収入
そ 入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計⑦の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
県退職給付引当資産支出に全事協退職給付引当資産支出
よ 支 拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算

前年度予算

差

異

0
1,680,000
1,680,000
24,428,000
24,428,000
26,108,000-26,108,000
26,876,000
3,376,000
23,500,000
1,664,000
1,664,000
28,540,000
1,636,000
1,636,000
1,014,000
622,000
9,000,000
9,000,000
1,664,000
1,664,000
0012,300,000
16,240,000
1,500,000
1,500,000
468,0000
1,680,000
1,680,000
001,680,000-1,680,000
19,307,000
3,307,000
16,000,000
1,406,000
1,406,000
20,713,000
1,774,000
1,774,000
1,101,000
673,000
22,300,000
22,300,000
1,406,000
1,406,000
948,000
948,000
26,428,000-5,715,000
1,500,000
1,500,000
22,00000024,428,000
24,428,000
24,428,000-24,428,000
7,569,000
69,0007,500,000
258,000
258,000
7,827,000-138,000-138,000-87,000-51,000-13,300,000-13,300,000
258,000
258,000-948,000-948,000-14,128,000
21,955,00000446,000

47,105,000
47,573,000

42,583,000
42,605,000

4,522,000
4,968,000

備考鹿児島みなみ保育園拠点 収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）収その他の事業収入
受取利息配当金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
職務手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当処遇改善特別加算
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当特別手当
処遇改善特別加算
住居手当
派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金
全事協退職一時金
法定福利費支出
法定福利費
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
被服費支出
活
保育材料費支出動
保育室(単位：円)
当年度予算
151,118,000
138,656,000
138,656,000
2,430,000
2,430,000
10,032,000
9,524,000
36,000472,000002,901,000
37,00037,0001,759,000
1,759,000
1,105,000
1,105,000
154,019,000
119,439,000
51,814,000
41,624,000
240,000
600,000
2,100,000
422,000
2,278,000
4,550,000
13,821,000
7,561,000
6,260,000
28,674,000
22,989,000
448,000
679,000
860,000
3,554,000
144,000
6,825,000
3,870,000
1,068,000
2,154,000
596,000
52,00014,435,000
14,435,000
14,774,000
6,708,000
823,000
96,0002,964,000
2,964,000

前年度予算
149,380,000
139,038,000
139,038,000
2,272,000
2,272,000
8,070,000
7,620,000
36,000414,000
1,000
1,000
3,425,000
40,00040,0001,615,000
1,615,000
1,770,000
1,770,000
152,806,000
118,331,000
55,833,000
44,793,000
600,000
600,000
2,343,000
686,000
2,469,000
4,342,000
14,740,000
8,595,000
6,145,000
27,703,000
22,151,000
453,000
611,000
860,000
3,340,000
288,000
0
5,727,000
1,113,000
3,599,000
954,000
61,00014,328,000
14,328,000
15,734,000
7,853,000
774,000
170,000
2,768,000
2,768,000

差 異1,738,000-382,000-382,000
158,000
158,000
1,962,000
1,904,000
058,000-1,000-1,000-524,000-3,000-3,000144,000
144,000-665,000-665,000
1,213,000
1,108,000-4,019,000-3,169,000-360,000
0-243,000-264,000-191,000
208,000-919,000-1,034,000
115,000
971,000
838,000-5,00068,0000
214,000-144,000
6,825,000-1,857,000-45,000-1,445,000-358,000-9,000107,000
107,000-960,000-1,145,000
49,000-74,000
196,000
196,000

備考鹿児島みなみ保育園拠点 収支予算書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目水道光熱費支出
電気料
水道料
消耗器具備品費支出
厨房器具
一般器具
保険料支出
保険料
支 雑支出
事務費支出
出 福利厚生費支出
職員健康診断費
職員衛生検査料
その他
職員被服費支出
職員被服費
旅費交通費支出
旅費交通費
研修研究費支出
研修研究費
事務消耗品費支出
事務消耗品費
印刷製本費支出
印刷製本費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料
その他
会議費支出
会議費
広報費支出
広報費
業務委託費支出その他の業務委託費
建設設備定期報告委託費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
租税公課支出
租税公課
保守料支出
保守料
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計②(単位：円)
当年度予算
2,981,000
2,165,000
816,000
998,000
503,000
495,000
30,00030,000174,000
8,998,000
736,000
267,000
48,000421,000
175,000
175,000
72,00072,000364,000
364,000
508,000
508,000
10,00010,000871,000
871,000
398,000
353,000
45,00030,00030,00013,00013,0001,094,000
868,000
226,000
1,547,000
15,0001,532,000
528,000
528,000
826,000
826,000
102,000
102,000
1,311,000
1,311,000
413,000
413,000
1,759,000
1,759,000
144,970,000

前年度予算
3,246,000
2,421,000
825,000
843,000
512,000
331,000
20,00020,00060,0008,040,000
680,000
266,000
66,000348,000
193,000
193,000
233,000
233,000
345,000
345,000
402,000
402,000
10,00010,000763,000
763,000
442,000
393,000
49,00020,00020,00014,00014,000894,000
668,000
226,000
1,105,000
15,0001,090,000
213,000
213,000
671,000
671,000
102,000
102,000
1,503,000
1,503,000
450,000
450,00000
142,105,000

差異-265,000-256,000-9,000155,000-9,000
164,000
10,00010,000114,000
958,000
56,0001,000-18,000
73,000-18,000-18,000-161,000-161,000
19,00019,000106,000
106,00000
108,000
108,000-44,000-40,000-4,00010,00010,000-1,000-1,000200,000
200,0000442,0000442,000
315,000
315,000
155,000
155,000
00-192,000-192,000-37,000-37,000
1,759,000
1,759,000
2,865,000

備考鹿児島みなみ保育園拠点 収支予算書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目事業活動資金収支差額③=①-②
施
設収
整
備入
等
施設整備等収入計④に固定資産取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出
る
収出
支施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
そ保育所施設・設備設整備積立資産取崩収入の入他
その他の活動収入計⑦の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
県退職給付引当資産支出に支全事協退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算
9,049,000

前年度予算
10,701,000

差 異-1,652,0000
150,000
150,0000
190,000
190,0000-40,000-40,000

150,000-150,000
1,764,000
1,764,0000

190,000-190,000
22,894,000
2,894,000
20,000,000-40,000
40,000-21,130,000-1,130,000-20,000,000

1,764,000
1,289,000
1,289,000
800,000
489,000
8,000,000
8,000,000
374,000
374,000
9,663,000-7,899,000
1,000,000
1,000,000
0

22,894,000
1,205,000
1,205,000
749,000
456,000
31,200,000
31,200,000
0032,405,000-9,511,000
1,000,000
1,000,000
0-21,130,000
84,00084,00051,00033,000-23,200,000-23,200,000
374,000
374,000-22,742,000
1,612,000
00026,618,000
26,618,000

21,963,000
21,963,000

4,655,000
4,655,000

備考母子生活支援施設拠点区分

収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
その他の事業収入
収
受託事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
職務手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当宿直手当
処遇改善特別加算
その他の手当職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当特別手当
処遇改善特別加算
その他の手当
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金
全事協退職一時金
法定福利費支出
法定福利費
事業費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
行事費
教養娯楽費
その他
本人支給金支出
事
水道光熱費支出(単位：円)
当年度予算
78,816,000
78,064,000
71,099,000
6,965,000
752,000
752,000
10,00010,0000
01,227,000
1,227,000
1,227,000
80,053,000
54,707,000
29,069,000
23,075,000
180,000
1,080,000
720,000
555,000
1,028,000
907,000
1,524,000
07,204,000
3,939,000
3,265,000
8,685,000
7,348,000
221,000
212,000
220,000
684,000
03,427,000
401,000
2,361,000
613,000
52,0006,322,000
6,322,000
5,366,000
185,000
310,000
105,000
1,774,000
1,147,000
187,000
440,000
180,000
1,247,000

前年度予算
92,729,000
92,238,000
86,132,000
6,106,000
491,000
491,000
10,00010,0001,000
1,000
1,493,000
1,493,000
1,493,000
94,233,000
59,591,000
33,381,000
26,690,000
240,000
1,080,000
480,000
838,000
1,512,000
732,000
1,649,000
160,000
8,015,000
4,703,000
3,312,000
6,721,000
5,670,000
225,000
132,000
110,000
544,000
40,0004,585,000
490,000
2,922,000
1,118,000
55,0006,889,000
6,889,000
6,040,000
309,000
314,000
165,000
1,756,000
1,032,000
284,000
440,000
102,000
1,308,000

差 異-13,913,000-14,174,000-15,033,000
859,000
261,000
261,000
00-1,000-1,000-266,000-266,000-266,000-14,180,000-4,884,000-4,312,000-3,615,000-60,0000
240,000-283,000-484,000
175,000-125,000-160,000-811,000-764,000-47,000
1,964,000
1,678,000-4,00080,000110,000
140,000-40,000-1,158,000-89,000-561,000-505,000-3,000-567,000-567,000-674,000-124,000-4,000-60,000
18,000115,000-97,000
0
78,000-61,000

備考母子生活支援施設拠点区分

収支予算書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目電気料
水道料
ガス
消耗器具備品費支出
一般器具
保険料支出
保険料
教育指導費支出
小学校教育費支
中学校教育費高等学校教育費
出 車輌費支出
車輛費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費
職員衛生検査料
その他
職員被服費支出
職員被服費
旅費交通費支出
旅費交通費
研修研究費支出
研修研究費
事務消耗品費支出
事務消耗品費
印刷製本費支出
印刷製本費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料
その他
会議費支出
会議費
広報費支出
広報費
業務委託費支出
夜間等警備委託費
その他の業務委託費
建設設備定期報告委託費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
その他
租税公課支出
租税公課(単位：円)
当年度予算
1,040,000
163,000
44,00059,00059,00040,00040,0001,282,000
579,000
444,000
259,000
169,000
169,000
15,0008,473,000
348,000
172,000
16,000160,000
177,000
177,000
263,000
263,000
590,000
590,000
1,249,000
1,249,000
20,00020,000780,000
780,000
507,000
366,000
141,000
25,00025,00059,00059,000814,000
262,000
312,000
240,000
834,000
18,000816,000
849,000
849,000
334,000
324,000
10,00040,00040,000

前年度予算
1,100,000
163,000
45,000110,000
110,000
33,00033,0001,751,000
836,000
483,000
432,000
159,000
159,000
33,0008,296,000
371,000
177,000
17,000177,000
114,000
114,000
156,000
156,000
628,000
628,000
1,899,000
1,899,000
20,00020,000625,000
625,000
521,000
380,000
141,000
45,00045,000109,000
109,000
534,000
262,000
0
272,000
1,035,000
18,0001,017,000
134,000
134,000
361,000
351,000
10,00054,00054,000差異-60,000
0-1,000-51,000-51,000
7,000
7,000-469,000-257,000-39,000-173,000
10,00010,000-18,000
177,000-23,000-5,000-1,000-17,000
63,00063,000107,000
107,000-38,000-38,000-650,000-650,00000155,000
155,000-14,000-14,0000-20,000-20,000-50,000-50,000
280,0000
312,000-32,000-201,000
0-201,000
715,000
715,000-27,000-27,0000-14,000-14,000

備考母子生活支援施設拠点区分

収支予算書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目
保守料支出
保守料
諸会費支出
諸会費
雑支出
雑支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②
施
設収
整
備入
等
施設整備等収入計④
に
よ支
る
収出
支
施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
そ措置施設・整備設備積立資産取崩収入の入他
その他の活動収入計⑦の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
県退職給付引当資産支出に支全事協退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算
1,011,000
1,011,000
168,000
168,000
405,000
405,000
68,546,000
11,507,000

前年度予算
1,018,000
1,018,000
170,000
170,000
502,000
502,000
73,927,000
20,306,000

差異-7,000-7,000-2,000-2,000-97,000-97,000-5,381,000-8,799,000

0

0

0

0
0
1,864,000
1,864,000
00014,282,000
2,662,000
11,620,000

00-12,418,000-798,000-11,620,000

1,864,000
568,000
568,000
353,000
215,000
10,000,000
10,000,000
705,000
705,000
11,273,000-9,409,000
2,000,000
2,000,000
98,00014,282,000
548,000
548,000
341,000
207,000
31,620,000
31,620,000
0032,168,000-17,886,000
2,000,000
2,000,000
420,000-12,418,000
20,00020,00012,0008,000-21,620,000-21,620,000
705,000
705,000-20,895,000
8,477,000
00-322,000

24,093,000
24,191,000

17,130,000
17,550,000

6,963,000
6,641,000

備考ゆすの里拠点区分 収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収 特定費用収入
経常経費寄附金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
職務手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当夜勤手当
宿直手当
処遇改善特別加算
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当特別手当
処遇改善特別加算
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金
全事協退職一時金
法定福利費支出
法定福利費
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
行事費
事
教養娯楽費

(単位：円)
当年度予算
243,660,000
197,297,000
135,790,000
56,469,000
5,038,000
1,942,000
17,769,000
17,769,000
26,652,000
10,00010,0001,000
1,000
4,511,000
50,00050,0004,461,000
4,461,000
248,182,000
140,452,000
74,521,000
60,294,000
1,116,000
840,000
720,000
2,048,000
3,510,000
666,000
1,679,000
3,648,000
20,081,000
11,057,000
9,024,000
18,198,000
15,630,000
421,000
171,000
420,000
1,556,000
10,774,000
2,670,000
5,841,000
2,193,000
70,00016,878,000
16,878,000
44,463,000
19,670,000
2,680,000
481,000
439,000
42,000

前年度予算
240,433,000
193,999,000
133,841,000
56,049,000
4,109,000
1,904,000
17,812,000
17,812,000
26,718,000
10,00010,0001,000
1,000
4,701,000
50,00050,0004,651,000
4,651,000
245,145,000
142,741,000
76,417,000
61,420,000
1,872,000
840,000
960,000
2,484,000
3,582,000
722,000
1,679,000
2,858,000
21,146,000
12,396,000
8,750,000
17,151,000
14,695,000
243,000
179,000
520,000
1,514,000
10,943,000
2,537,000
6,050,000
2,299,000
57,00017,084,000
17,084,000
45,700,000
19,767,000
2,681,000
484,000
442,000
42,000

差 異
3,227,000
3,298,000
1,949,000
420,000
929,000
38,000-43,000-43,000-66,0000000-190,00000-190,000-190,000
3,037,000-2,289,000-1,896,000-1,126,000-756,0000-240,000-436,000-72,000-56,000
0790,000-1,065,000-1,339,000
274,000
1,047,000
935,000
178,000-8,000-100,000
42,000-169,000
133,000-209,000-106,000
13,000-206,000-206,000-1,237,000-97,000-1,000-3,000-3,0000

備考

ゆすの里拠点区分 収支予算書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科
水道光熱費支出
電気料
水道料
消耗器具備品費支出
厨房器具
一般器具
保険料支出
保険料
賃借料支出
車輌費支出
車輛費
支 指導訓練費支出
指導訓練費
出 事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費
職員衛生検査料
その他
職員被服費支出
職員被服費
旅費交通費支出
旅費交通費
研修研究費支出
研修研究費
事務消耗品費支出
事務消耗品費
印刷製本費支出
印刷製本費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料
その他
会議費支出
会議費
広報費支出
広報費
業務委託費支出
給食委託費
清掃業務委託費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
その他
租税公課支出
租税公課
保守料支出
保守料

目

(単位：円)
当年度予算
15,840,000
12,480,000
3,360,000
905,000
467,000
438,000
34,00034,0002,036,000
1,220,000
1,220,000
1,597,000
1,597,000
38,979,000
886,000
480,000
52,000354,000
182,000
182,000
783,000
783,000
751,000
751,000
1,013,000
1,013,000
50,00050,0001,204,000
1,204,000
611,000
417,000
194,000
12,00012,00021,00021,00024,976,000
23,384,000
1,592,000
1,602,000
60,0001,542,000
2,582,000
2,582,000
2,012,000
2,002,000
10,000250,000
250,000
1,780,000
1,780,000

前年度予算
15,852,000
12,480,000
3,372,000
1,162,000
392,000
770,000
39,00039,0002,036,000
1,590,000
1,590,000
2,089,000
2,089,000
37,719,000
926,000
470,000
52,000404,000
193,000
193,000
783,000
783,000
681,000
681,000
1,239,000
1,239,000
50,00050,0001,590,000
1,590,000
611,000
417,000
194,000
12,00012,00021,00021,00025,456,000
23,456,000
2,000,000
1,649,000
60,0001,589,000
928,000
928,000
1,020,000
1,000,000
20,000365,000
365,000
1,925,000
1,925,000

差異-12,0000-12,000-257,000
75,000-332,000-5,000-5,0000-370,000-370,000-492,000-492,000
1,260,000-40,000
10,0000-50,000-11,000-11,000
00
70,00070,000-226,000-226,00000-386,000-386,000
0
0
0
0
0
0
0
-480,000-72,000-408,000-47,0000-47,000
1,654,000
1,654,000
992,000
1,002,000-10,000-115,000-115,000-145,000-145,000

備考ゆすの里拠点区分 収支予算書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目
渉外費支出
渉外費
諸会費支出
諸会費
雑支出
雑支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②
施
設収
整
備入
等
施設整備等収入計④に固定資産取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出
る
収出
支施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
障害者施設・設備整備積立資産取崩収入
そ 入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計⑦の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
県退職給付引当資産支出に全事協退職給付引当資産支出
よ 支 拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算
50,00050,00068,00068,000146,000
146,000
223,894,000
24,288,000

前年度予算
60,00060,00068,00068,000142,000
142,000
226,160,000
18,985,000

差異-10,000-10,000
0
0
4,000
4,000
-2,266,000
5,303,000

00001,118,000
1,118,000

0-1,118,000-1,118,000

005,263,000
5,263,000
01,843,000
1,843,000
7,106,000
1,714,000
1,714,000
1,067,000
647,000
24,252,000
24,252,000
1,843,000
1,843,000
1,842,000
1,842,000
29,651,000-22,545,000
1,500,000
1,500,000
243,000

1,118,000-1,118,000
5,700,000
5,375,000
325,000
2,772,000
2,772,000
8,472,000
1,633,000
1,633,000
1,016,000
617,000
19,920,000
19,920,000
2,772,000
2,772,000
42,00042,00024,367,000-15,895,000
1,500,000
1,500,000
472,000-1,118,000
1,118,000-437,000-112,000-325,000-929,000-929,000-1,366,000
81,00081,00051,00030,0004,332,000
4,332,000-929,000-929,000
1,800,000
1,800,000
5,284,000-6,650,000
00-229,000

58,763,000
59,006,000

41,407,000
41,879,000

17,356,000
17,127,000

備考リハステーションゆす 収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
入 特定費用収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
職務手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当処遇改善特別加算
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当特別手当
処遇改善特別加算
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金
全事協退職一時金
法定福利費支出
法定福利費
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
行事費
教養娯楽費
水道光熱費支出
電気料
水道料
事
ガス
業
消耗器具備品費支出
活
一般器具
動
保険料支出
に
保険料
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
収支
車輛費

(単位：円)
当年度予算
38,391,000
36,559,000
19,875,000
16,684,000
370,000
1,462,000
243,000
243,000
243,000
38,634,000
38,190,000
22,315,000
18,273,000
978,000
120,000
690,000
471,000
861,000
922,000
6,325,000
3,450,000
2,875,000
2,815,000
2,460,000
31,00055,000120,000
149,000
1,676,000
979,000
473,000
170,000
54,0005,059,000
5,059,000
5,879,000
2,233,000
270,000
95,00056,00039,0001,260,000
780,000
240,000
240,000
60,00060,0009,000
9,000
120,000
1,560,000
1,560,000

前年度予算
38,258,000
36,196,000
18,039,000
18,157,000
365,000
1,697,000
105,000
105,000
105,000
38,363,000
37,565,000
22,033,000
17,883,000
978,000
120,000
906,000
524,000
700,000
922,000
6,278,000
3,629,000
2,649,000
2,758,000
2,406,000
29,00054,000120,000
149,000
1,283,000
979,000
202,000
74,00028,0005,213,000
5,213,000
5,670,000
2,248,000
265,000
85,00046,00039,0001,320,000
840,000
240,000
240,000
65,00065,0006,000
6,000
120,000
1,340,000
1,340,000

差異133,000
363,000
1,836,000-1,473,000
5,000-235,000
138,000
138,000
138,000
271,000
625,000
282,000
390,000
00-216,000-53,000
161,000
047,000-179,000
226,000
57,00054,000
2,000
1,000
0
0
393,000
0
271,000
96,00026,000-154,000-154,000
209,000-15,000
5,000
10,00010,0000-60,000-60,000
00-5,000-5,000
3,000
3,000
0
220,000
220,000

備考リハステーションゆす 収支予算書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
支

勘 定 科 目指導訓練費支出
出
指導訓練費
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費
職員衛生検査料
その他
職員被服費支出
職員被服費
旅費交通費支出
旅費交通費
研修研究費支出
研修研究費
事務消耗品費支出
事務消耗品費
印刷製本費支出
印刷製本費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料
その他
会議費支出
会議費
広報費支出
広報費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
租税公課支出
租税公課
保守料支出
保守料
渉外費支出
渉外費
諸会費支出
諸会費
雑支出
雑支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②

施
設収
整
備入
等
施設整備等収入計④によ 支(単位：円)
当年度予算
272,000
272,000
4,275,000
202,000
107,000
7,000
88,00063,00063,000126,000
126,000
120,000
120,000
285,000
285,000
20,00020,000100,000
100,000
393,000
288,000
105,000
9,000
9,000
3,000
3,000
517,000
24,000493,000
672,000
672,000
1,315,000
1,315,000
83,00083,000288,000
288,000
20,00020,0003,000
3,000
56,00056,00048,344,000-9,710,000

前年度予算
221,000
221,000
4,080,000
235,000
120,000
7,000
108,000
40,00040,000126,000
126,000
120,000
120,000
305,000
305,000
20,00020,000100,000
100,000
405,000
284,000
121,000
9,000
9,000
3,000
3,000
494,000
24,000470,000
488,000
488,000
1,283,000
1,283,000
83,00083,000289,000
289,000
20,00020,0003,000
3,000
57,00057,00047,315,000-8,952,000

0

0

差

異
51,00051,000
195,000-33,000-13,0000-20,000
23,00023,000000
0-20,000-20,00000
0
0-12,000
4,000-16,000
00
0
0
23,000023,000184,000
184,000
32,00032,00000-1,000-1,0000000-1,000-1,0001,029,000-758,0000

備考リハステーションゆす 収支予算書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目る
収出
支施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
積立資産取崩収入
そ 収 退職給付引当資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計⑦
活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支
県退職給付引当資産支出
よ全事協退職給付引当資産支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算

前年度予算

差

異

備考

0
0
454,000
454,000
10,252,000
10,252,000
10,706,000
563,000
563,000
350,000
213,000
233,000
233,000
796,000
9,910,000
200,000
200,000
00
0
199,000
199,000
9,595,000
9,595,000
9,794,000
621,000
621,000
386,000
235,000
21,00021,000642,000
9,152,000
200,000
200,000
00
0
255,000
255,000
657,000
657,000
912,000-58,000-58,000-36,000-22,000
212,000
212,000
154,000
758,000
00
039,00039,00039,00039,0000
0

川内自興園拠点区分 収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目就労支援事業収入
花卉事業収入農業事業収入業務委託事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収 補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
入 特定費用収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
職務手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当夜勤手当
処遇改善特別加算
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当特別手当
処遇改善特別加算
扶養手当
住居手当
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金(単位：円)
当年度予算
17,119,000
13,129,000
2,720,000
1,270,000
435,651,000
357,930,000
263,398,000
91,077,000
3,455,00000
310,000
16,585,000
16,585,000
59,948,000
878,000
878,000
0
0
5,000
5,000
3,405,000
80,00080,0003,325,000
3,325,000
456,180,000
273,383,000
124,502,000
98,121,000
2,856,000
1,680,000
3,060,000
5,552,000
5,760,000
1,533,000
5,940,000
33,632,000
18,570,000
15,062,000
68,023,000
57,485,000
1,491,000
1,038,000
1,740,000
5,345,000
636,000
288,000
11,126,000
6,052,000
3,776,000
1,228,000

前年度予算
16,689,000
12,605,000
2,375,000
1,709,000
422,985,000
345,736,000
262,146,000
80,298,000
3,292,000
222,000
222,000
315,000
16,513,000
16,513,000
59,482,000
717,000
717,000
36,00036,0005,000
5,000
4,867,000
80,00080,0004,787,000
4,787,000
444,582,000
267,109,000
118,849,000
93,196,000
2,616,000
1,560,000
3,290,000
5,062,000
5,736,000
1,533,000
5,856,000
32,008,000
18,721,000
13,287,000
67,046,000
56,546,000
1,282,000
1,014,000
1,800,000
5,462,000
654,000
288,000
14,280,000
5,296,000
6,547,000
2,381,000

差異430,000
524,000
345,000-439,000
12,666,000
12,194,000
1,252,000
10,779,000
163,000-222,000-222,000-5,00072,00072,000466,000
161,000
161,000-36,000-36,00000-1,462,00000-1,462,000-1,462,000
11,598,000
6,274,000
5,653,000
4,925,000
240,000
120,000-230,000
490,000
24,000084,0001,624,000-151,000
1,775,000
977,000
939,000
209,000
24,000-60,000-117,000-18,000
0-3,154,000
756,000-2,771,000-1,153,000

備考川内自興園拠点区分 収支予算書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科
全事協退職一時金
法定福利費支出
法定福利費
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
行事費
球技活動費
教養娯楽費
本人支給金支出
水道光熱費支出
電気料
水道料
ガス
燃料費支出
事
燃料費
業
消耗器具備品費支出
活
厨房器具
動
一般器具
に
保険料支出
よ
保険料
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
その他
車輌費支出
車輛費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費
職員衛生検査料
支その他
職員被服費支出出
職員被服費
旅費交通費支出
旅費交通費
研修研究費支出
研修研究費
事務消耗品費支出
事務消耗品費
印刷製本費支出
印刷製本費
燃料費支出
車輌燃料費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料
その他

目(単位：円)
当年度予算
70,00036,100,000
36,100,000
67,670,000
30,428,000
333,000
1,946,000
120,000
2,891,000
1,047,000
107,000
1,737,000
720,000
19,116,000
12,996,000
4,800,000
1,320,000
5,000
5,000
1,990,000
620,000
1,370,000
688,000
688,000
7,895,000
316,000
316,000
1,160,000
1,160,000
62,00063,525,000
1,626,000
688,000
230,000
708,000
453,000
453,000
314,000
314,000
1,443,000
1,443,000
1,442,000
1,442,000
75,00075,00084,00084,0004,860,000
4,860,000
1,191,000
660,000
531,000

前年度予算
56,00034,926,000
34,926,000
71,205,000
30,842,000
187,000
2,400,000
34,0002,824,000
1,201,000
111,000
1,512,000
720,000
22,680,000
15,600,000
5,760,000
1,320,000
5,000
5,000
2,087,000
619,000
1,468,000
649,000
649,000
7,297,000
353,000
353,000
1,065,000
1,065,000
62,00060,528,000
1,860,000
872,000
266,000
722,000
501,000
501,000
348,000
348,000
977,000
977,000
1,739,000
1,739,000
80,00080,00084,00084,0005,375,000
5,375,000
1,275,000
708,000
567,000

差異14,0001,174,000
1,174,000-3,535,000-414,000
146,000-454,000
86,00067,000-154,000-4,000225,000
0-3,564,000-2,604,000-960,000000-97,000
1,000-98,000
39,00039,000598,000-37,000-37,000
95,00095,00002,997,000-234,000-184,000-36,000-14,000-48,000-48,000-34,000-34,000
466,000
466,000-297,000-297,000-5,000-5,00000-515,000-515,000-84,000-48,000-36,000

備考川内自興園拠点区分 収支予算書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目
会議費支出
会議費
広報費支出
広報費
業務委託費支出
給食委託費
清掃業務委託費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
租税公課支出
租税公課
保守料支出
保守料
渉外費支出
渉外費
諸会費支出
諸会費
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
当期材料費支出
当期労務費支出
当期経費支出就労支援事業販管費支出
就労支援事業販管費支出
旅費交通費支出
器具什器費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②
施
設収
整
備入
等
施設整備等収入計④に固定資産取得支出(単位：円)
当年度予算
32,00032,000131,000
131,000
40,203,000
35,175,000
5,028,000
4,133,000
48,0004,085,000
2,344,000
2,344,000
726,000
726,000
143,000
143,000
3,600,000
3,600,000
48,00048,000469,000
469,000
208,000
208,000
14,587,000
12,645,000
12,645,000
4,351,000
5,819,000
2,475,000
1,942,000
1,942,000
40,00040,00058,0007,000
20,000240,000
355,000
757,000
215,000
0
119,000
91,000419,165,000
37,015,000

前年度予算
30,00030,000163,000
163,000
39,535,000
34,754,000
4,781,000
3,123,000
72,0003,051,000
535,000
535,000
566,000
566,000
150,000
150,000
3,474,000
3,474,000
96,00096,000408,000
408,000
209,000
209,000
13,189,000
11,523,000
11,523,000
3,231,000
5,407,000
2,885,000
1,666,000
1,666,000
6,000
0
155,000
7,000
23,000177,000
501,000
186,000
171,000
120,000
212,000
108,000
412,031,000
32,551,000

09,368,000

02,500,000

差

異
2,000
2,000
-32,000-32,000
668,000
421,000
247,000
1,010,000-24,000
1,034,000
1,809,000
1,809,000
160,000
160,000-7,000-7,000126,000
126,000-48,000-48,000
61,00061,000-1,000-1,0001,398,000
1,122,000
1,122,000
1,120,000
412,000-410,000
276,000
276,000
34,00040,000-97,000
0-3,00063,000-146,000
571,000
44,000-120,000-93,000-17,000
7,134,000
4,464,000

06,868,000

備考川内自興園拠点区分 収支予算書

P- 4

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目よ 支 構築物取得支出
る
器具及び備品取得支出
収出
支施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
そ
障害者施設・設備整備積立資産取崩収入の入他
その他の活動収入計⑦の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
県退職給付引当資産支出に支全事協退職給付引当資産支出
よ障害者施設・設備整備積立資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算
6,490,000
2,878,000

前年度予算
2,500,000
0

差 異3,990,000
2,878,000

9,368,000-9,368,000
7,067,000
3,227,000
3,840,000

2,500,000-2,500,000
12,832,000
5,675,000
7,157,000

6,868,000-6,868,000-5,765,000-2,448,000-3,317,000

7,067,000
2,895,000
2,895,000
1,796,000
1,099,000
0
28,000,000
28,000,000
1,818,000
1,818,000
32,713,000-25,646,000
2,000,000
2,000,000
1,000

12,832,000
6,206,000
2,706,000
1,679,000
1,027,000
3,500,000
34,657,000
34,657,000
19,00019,00040,882,000-28,050,000
2,000,000
2,000,000
1,000-5,765,000-3,311,000
189,000
117,000
72,000-3,500,000-6,657,000-6,657,000
1,799,000
1,799,000-8,169,000
2,404,000
000144,561,000
144,562,000

137,158,000
137,159,000

7,403,000
7,403,000

備考障害児支援事業 収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）収 経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当処遇改善特別加算
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当特別手当
処遇改善特別加算
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金
法定福利費支出
法定福利費
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
行事費
その他
保育材料費支出
事
保育室
業
水道光熱費支出
活
電気料
動
水道料
に
燃料費支出

(単位：円)
当年度予算
37,985,000
37,322,000
37,322,000
663,000
0
0
1,000
1,000
0
0
20,00010,00010,00010,00010,00038,006,000
30,502,000
16,874,000
13,057,000
318,000
720,000
975,000
784,000
1,020,000
4,549,000
2,510,000
2,039,000
1,939,000
1,599,000
46,00014,00020,000260,000
2,924,000
623,000
1,432,000
869,000
4,216,000
4,216,000
2,721,000
184,000
82,0000228,000
71,000157,000
102,000
102,000
675,000
576,000
99,00012,000

前年度予算
30,114,000
29,101,000
29,101,000
663,000
350,000
350,000
1,000
1,000
1,000
1,000
20,00010,00010,00010,00010,00030,136,000
24,135,000
13,008,000
10,155,000
318,000
480,000
629,000
610,000
816,000
3,514,000
2,058,000
1,456,000
1,891,000
1,518,000
46,00027,00040,000260,000
2,336,000
356,000
1,232,000
748,000
3,386,000
3,386,000
2,801,000
186,000
88,00010,000191,000
34,000157,000
243,000
243,000
681,000
576,000
105,000
12,000

差 異7,871,000
8,221,000
8,221,000
0-350,000-350,00000-1,000-1,000000007,870,000
6,367,000
3,866,000
2,902,0000240,000
346,000
174,000
204,000
1,035,000
452,000
583,000
48,00081,0000-13,000-20,000
0
588,000
267,000
200,000
121,000
830,000
830,000-80,000-2,000-6,000-10,000
37,00037,0000-141,000-141,000-6,0000-6,0000

備考

障害児支援事業 収支予算書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
よる収支

勘 定 科 目
燃料費
消耗器具備品費支出
一般器具
保険料支出
保険料
賃借料支出
支 車輌費支出
車輛費
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断費
職員衛生検査料
その他
職員被服費支出
職員被服費
旅費交通費支出
旅費交通費
研修研究費支出
研修研究費
事務消耗品費支出
事務消耗品費
印刷製本費支出
印刷製本費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料
その他
会議費支出
会議費
広報費支出
広報費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
租税公課支出
租税公課
保守料支出
保守料
渉外費支出
渉外費
諸会費支出
諸会費
雑支出
雑支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②(単位：円)
当年度予算
12,00077,00077,00062,00062,000804,000
490,000
490,000
5,000
1,389,000
115,000
43,00012,00060,0005,000
5,000
156,000
156,000
122,000
122,000
32,00032,0001,000
1,000
10,00010,000162,000
162,000
0
5,000
5,000
5,000
5,000
225,000
10,000215,000
251,000
251,000
97,00097,00010,00010,000113,000
113,000
20,00020,00033,00033,00027,00027,00034,612,000
3,394,000

前年度予算
12,00097,00097,00062,00062,000796,000
430,000
430,000
5,000
1,308,000
120,000
60,00010,00050,0005,000
5,000
96,00096,00072,00072,000134,000
134,000
1,000
1,000
30,00030,000159,000
156,000
3,000
5,000
5,000
5,000
5,000
285,000
10,000275,000
86,00086,00097,00097,00010,00010,000113,000
113,000
30,00030,00033,00033,00027,00027,00028,244,000
1,892,000

差異0-20,000-20,000
00
8,000
60,00060,000081,000-5,000-17,000
2,000
10,0000060,00060,00050,00050,000-102,000-102,00000-20,000-20,000
3,000
6,000-3,0000000-60,0000-60,000
165,000
165,00000
0
0
0
0-10,000-10,00000006,368,000
1,502,000

備考障害児支援事業 収支予算書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目施設収
整備入等
施設整備等収入計④に固定資産取得支出
よ 支 器具及び備品取得支出
る
収出
支施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
そ
障害者施設・設備整備積立資産取崩収入の入他
その他の活動収入計⑦の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
県退職給付引当資産支出に支全事協退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算

前年度予算

差

異

0
0
0

0
350,000
350,000

0-350,000-350,000002,301,000
2,301,0000

350,000-350,000
3,580,000
1,980,000
1,600,000-350,000
350,000-1,279,000
321,000-1,600,000

2,301,000
333,000
333,000
207,000
126,000
5,000,000
5,000,000
161,000
161,000
5,494,000-3,193,000
200,000
200,000
1,000

3,580,000
321,000
321,000
200,000
121,000
4,600,000
4,600,000
004,921,000-1,341,000
200,000
200,000
1,000-1,279,000
12,00012,0007,000
5,000
400,000
400,000
161,000
161,000
573,000-1,852,00000019,257,000
19,258,000

14,802,000
14,803,000

4,455,000
4,455,000

備考南部親子つどいの広場 収支予算書

P- 1

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目保育事業収入その他の事業収入
収
受託事業収入（公費）その他の収入入 雑収入
雑収入
事業活動収入計①
人件費支出
職員給料支出
職員俸給
扶養手当
職務手当
住居手当
通勤手当
超過勤務手当処遇改善特別加算
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与
通勤手当
超過勤務手当特別手当
処遇改善特別加算
育児休業復帰手当
退職給付支出
退職共済掛金
県退職共済退職金
全事協退職共済退職金
全事協退職一時金
法定福利費支出
法定福利費
事業費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
保育室
事
水道光熱費支出
業
水道料
活
ガス
動
消耗器具備品費支出
に
一般器具
よ
事務費支出
る 支 福利厚生費支出
収
職員健康診断費支出
職員衛生検査料
その他
職員被服費支出
職員被服費
旅費交通費支出
旅費交通費
研修研究費支出(単位：円)
当年度予算
55,213,000
55,213,000
55,213,000
226,000
226,000
226,000
55,439,000
50,215,000
21,028,000
18,684,0000
120,000
240,000
555,000
1,129,000
300,000
5,673,000
3,094,000
2,579,000
16,059,000
14,526,000
301,000
446,000
330,000
369,000
87,0001,062,000
401,000
450,000
157,000
54,0006,393,000
6,393,000
1,804,000
258,000
1,201,000
1,201,000
234,000
222,000
12,000111,000
111,000
3,452,000
496,000
138,000
151,000
207,000
93,00093,000102,000
102,000
365,000

前年度予算
55,081,000
55,081,000
55,081,00000055,081,000
51,739,000
20,965,000
18,408,000
180,000
120,000
240,000
605,000
1,112,000
300,000
5,698,000
3,345,000
2,353,000
15,497,000
13,885,000
397,000
349,000
410,000
382,000
74,0003,092,000
534,000
1,651,000
907,000
0
6,487,000
6,487,000
1,816,000
283,000
1,195,000
1,195,000
186,000
176,000
10,000152,000
152,000
3,686,000
546,000
138,000
151,000
257,000
115,000
115,000
125,000
125,000
584,000

差異132,000
132,000
132,000
226,000
226,000
226,000
358,000-1,524,000
63,000276,000-180,00000-50,000
17,0000-25,000-251,000
226,000
562,000
641,000-96,000
97,000-80,000-13,000
13,000-2,030,000-133,000-1,201,000-750,000
54,000-94,000-94,000-12,000-25,000
6,000
6,000
48,00046,0002,000-41,000-41,000-234,000-50,00000-50,000-22,000-22,000-23,000-23,000-219,000

備考南部親子つどいの広場 収支予算書

P- 2

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
勘 定 科 目
研修研究費
事務消耗品費支出
事務消耗品費
印刷製本費支出
印刷製本費
修繕費支出
修繕費
通信運搬費支出
電話料
その他
会議費支出
会議費
広報費支出
広報費
業務委託費支出
清掃業務委託費
その他の業務委託費
手数料支出
振込手数料
その他
保険料支出
保険料
賃借料支出
リース料
租税公課支出
租税公課
諸会費支出
諸会費
雑支出
雑支出
事業活動支出計②
事業活動資金収支差額③=①-②
施
設収
整
備入
等
施設整備等収入計④
に
よ支
る
収出
支
施設整備等支出計⑤
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤
そ積立資産取崩収入の 収 退職給付引当資産取崩収入
他の入活
その他の活動収入計⑦
動積立資産支出に 支 退職給付引当資産支出
よ
県退職給付引当資産支出
る 出
全事協退職給付引当資産支出(単位：円)
当年度予算
365,000
292,000
292,000
5,000
5,000
220,000
220,000
349,000
147,000
202,000
68,00068,0005,000
5,000
826,000
711,000
115,000
428,000
12,000416,000
118,000
118,000
20,00020,000
9,000
9,000
8,000
8,000
48,00048,00055,471,000-32,000

前年度予算
584,000
155,000
155,000
5,000
5,000
220,000
220,000
349,000
147,000
202,000
68,00068,0005,000
5,000
934,000
747,000
187,000
365,000
12,000353,000
118,000
118,000
20,00020,000
9,000
9,000
8,000
8,000
60,00060,00057,241,000-2,160,000

差異-219,000
137,000
137,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-108,000-36,000-72,000
63,000063,000
0
0
0
0
0
0
0
0
-12,000-12,000-1,770,000
2,128,000

0

0

0

0
0
435,000
435,000002,558,000
2,558,000

00-2,123,000-2,123,000

435,000
403,000
403,000
251,000
152,000

2,558,000
398,000
398,000
248,000
150,000-2,123,000
5,000
5,000
3,000
2,000

備考

南部親子つどいの広場 収支予算書

P- 3

令和 6年度法 人 名： 鹿児島県社会福祉事業団
事業区分： 社会福祉事業
収支

勘 定 科 目その他の活動支出計⑧
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧
予備費支出⑩
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩
前期末支払資金残高⑫
当期末支払資金残高⑪+⑫(単位：円)
当年度予算
403,000
32,00000

前年度予算
398,000
2,160,000
0015,487,000
15,487,000

10,782,000
10,782,000

差

異
5,000
-2,128,000
004,705,000
4,705,000

備考