令和5年度

富士見町社会福祉協議会会計

決算説明書《地域共生センターふらっと開設》《社協まつり》《諏訪郡福祉大会》《能登地震ボランティアバスパック》

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

総括

単位：千円

収入（財源）※内部取引・前期末支払資金残高を除く

障害福祉サービス等事
業収入, 13,637千円,
1.7%

就労支援事業収入, 7,021千円,
0.9%

事業収入, 3,693千円,
0.5%

会費収入, 2,902千円,
0.4%

寄附金収入, 2,743千円,
0.4%

積立資産取崩収入,
14,874千円, 1.9%

その他, 1,857千円, 0.2%

経常経費補助金収入, 53,575千円, 6.8%

受託金収入, 134,866千円, 17.2%

介護保険事業収入,
547,601千円, 70.0%

支出・経費（使いみち）
固定資産取得支出,
8,372千円, 1.1%

※経理区分間繰入金支出を除く
就労支援事業支出,
7,477千円, 1.0%

助成金支出, 5,886千円,
0.8%

その他, 4,924千円, 0.7%

積立資産支出, 19,464千円, 2.6%
事務費支出,
78,073千円,
10.5%

事業費支出, 105,982千円,
14.2%
人件費支出, 516,635千円, 69.2%

富士見町社会福祉協議会の家計簿 ※()内は昨年度

内部取引を除く☆一年間の収入☆家計に例えたら（年収３，０００千円の場合）
年間
１ヶ月
比率

項目
介護保険収入
自立支援収入
介護サービス
受託金
自主財源
事業収入
その他
積立金の取崩預け金の返金
会費・寄附金依存的財 共同募金
源
補助金・受託金

金額
561,238千円
2,225千円(538,050千円)
7,707千円
給料(5,911千円)
11,781千円(2,260千円)(11,951千円)
14,874千円
57千円
預金の取崩(13,014千円)(53千円)
7,735千円
30千円
地域の援助(7,667千円)(31千円)
179,434千円
688千円
親などから
の援助
(161,235千円)(656千円)
782,769千円
合計
合計
3,000千円(737,828千円)※わかりやすさを優先して作成した為、正確な数値ではありません
1

1

185千円

74.1%

(189千円)(75.3%)

5千円
(4千円)
2千円
(3千円)
57千円
(55千円)
249千円

1.9%（5.6%）

1.0%（1.9%）

22.9%（17.2%）

100.0%

富士見町社会福祉協議会※内部取引を含みます。
拠点区分
勘サービス区分
定科目

令和５年度拠点区分・サービス区分別内訳
法人全体／
社会福祉事
業区分【計
p1-14】

法人運営拠点【計p21-26・付p14-22】
合計【計p15- 法人運営
20・27】

受託事業拠点【計p32-37･付23-28】

生活一時資 共同募金配 日常生活自
金
分金
立支援事業

【計p3033・40】

地域活動支
老人福祉セ 福祉センンター受託 ター受託事 援センター
受託事業
業
事業

22,67022,670

合計◆資金収支計算
会費収入

2,902,300

2,902,300

2,902,300

寄附金収入

2,742,532

2,742,532

2,742,532

経常経費補助金収入

53,575,086 49,440,919 48,138,039

受託金収入

134,865,610

貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

1,457,112

66,00066,0003,692,703

681,093

1,302,880

755,736

701,376 125,701,814 12,459,854 30,926,654 21,279,615
66,000269,350

206,900

204,843

263,240

549,169,327

就労支援事業収入

7,477,038

7,477,038

7,477,038

障害福祉サービス等事業収入

13,636,514

458,820458,820

92,3001,500

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

2,882

1,868

1,868

910,946

301,337

301,337

769,040,938 57,593,161 55,111,162

66,0001,509,780

906,219 134,015,882 12,459,854 30,926,654 29,239,643

人件費支出

516,634,698 41,608,364 39,609,624

事業費支出

107,968,573

4,957,468

4,295,614

597,776

1,998,740 65,579,843
64,078 26,802,622

5,276,728 15,171,629

721,568

事務費支出

78,110,273

6,845,603

6,797,228

29,326

19,049 33,818,333

7,183,126 15,525,025

2,224,260

就労支援事業支出

7,477,038

支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出

333,479

7,477,038

50,00050,000

助成金支出

5,885,580

5,885,580

5,058,880

826,700

負担金支出

183,415

183,415

134,795

48,620

その他の支出4,356,608

4,356,608

4,356,608

事業活動支出計(2)720,999,664 63,887,038 60,252,749

50,00016,000

施施設整備等寄付金収入
18,132
設収22,422
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)40,55400等
固定資産取得支出
8,371,582 3,585,800 3,585,800に支よ
固定資産除却･廃棄支出
2
出る
施設整備等支出計(5)8,371,584 3,585,800 3,585,800
収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 8,331,030 △ 3,585,800 △ 3,585,800
積立資産取崩収入

7,477,038

50,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 48,041,274 △ 6,293,877 △ 5,141,587

拠点区分間繰入金収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
他入その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る出サービス区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)230,000 18,568,995

0

1,502,422

2,081,867 133,677,836 12,459,854 30,926,654 28,991,861

7,358 △ 1,175,6480

0

338,04600247,782

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,873,643 14,873,643 14,873,643
13,737,220 13,737,220 13,737,220
1,175,648

1,175,648

836,980

836,980

1,175,648
836,980

30,623,491 30,623,491 29,447,843

001,175,648

0

0

0

0

338,046

34,377,041 20,639,007 20,639,007

0

0

0

338,046009,984,484

001,175,648 △ 338,046

00 △ 247,782

19,464,173 19,463,359 19,463,359
13,737,220

001,175,648

1,175,648

1,175,648

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 3,753,550

8,808,836

247,782
247,782

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)35,956,694

104,807

81,44916,000

7,358

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)130,590,020

4,063,504

2,858,828

1,130,581

74,095

0

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)166,546,714

4,168,311

2,940,277

1,146,581

81,453

0

0

0

0

0

◆事業活動計算サービス活動収益計

768,061,110 57,223,956 54,807,957

1,509,780

906,219 133,923,582 12,459,854 30,926,654 29,238,143

サービス活動費用計730,555,727 63,631,650 60,017,344

1,532,439

2,081,867 134,599,222 12,491,314 30,926,654 29,309,487

サービス活動増減差額

37,505,383 △ 6,407,694 △ 5,209,387△ 22,659 △ 1,175,648 △ 675,640

サービス活動外収益計

913,828

サービス活動外費用計

0

サービス活動外増減差額

92,30000△ 31,460

0△ 71,344
1,500

303,205

92,300△ 22,659 △ 1,175,648 △ 583,340

特別収益計

15,767,980 15,749,848 14,574,200

1,175,648

0

特別費用計

14,912,870

0338,046

247,782

1,175,648 △ 338,046△ 247,782

特別増減差額303,205

303,205

38,419,211 △ 6,104,489 △ 4,906,182

経常増減差額913,828

303,205

1,175,648

1,175,648

855,110 14,574,200 13,398,552

1,500△ 31,460

0△ 69,844

当期活動増減差額

39,274,321

8,469,711

8,492,370△ 22,659

0 △ 921,386△ 31,460

0 △ 317,626

前期繰越活動増減差額

134,443,478

2,790,636

1,280,953

6,951

1,502,732

0 △ 943,175

133,485

23,210 △ 375,802

当期末繰越活動増減差額

173,717,799 11,260,347

9,773,323

6,951

1,480,073

0 △ 1,864,561

102,025

23,210 △ 693,428

その他の積立金取崩額

9,247,113

9,247,113

102,025

23,210 △ 693,428

9,247,113

その他の積立金積立額

13,837,643 13,836,829 13,836,829

次期繰越活動増減差額

169,127,269

6,670,631

5,183,607

0
0
6,951

2

1,480,073

0 △ 1,864,561

(単位:円)
介護福祉サービス事業拠点【計p47-61･付29-43】
小規模多機 デイサービ 定期巡回随 地域福祉
居宅介護支 ふれあい訪 訪問入浴介 ふれあい通 清泉荘訪問 清泉荘通所
能居宅介護 スかがやき 時訪問介護 サービス事
援事業
問介護事業
護事業
所介護
介護事業 介護事業所
業
事業
事業
事業

合計

生活支援ハ
地域福祉受
ウス受託事
託事業
業

【計p4348･64】

8,172,000 52,863,691

7,706,684

4,111,497

263,240

93,846

797,023

20,000371,473

614,875

478,141

209,589

48,5402,748,370

13,177,694

2,748,370

690,630

728,520 126,439,838 24,180,518 110,372,207 89,994,051 58,640,993 52,582,554

5,922,260

1,632,350

1,014
517,309

969,000
7,706,684

549,169,327 57,979,892 28,250,754

90,800509,010659,160

4,191,680

81,614

133,325

42,0481,014
38,55013,0008,262,800 53,126,931 577,431,895 58,802,918 34,983,037

139,745

121,330

26,286

3,025

748,520 128,721,957 25,211,151 115,312,087 90,595,854 58,971,912 52,657,380 11,427,079

5,367,688 41,413,160 409,446,491 39,870,434 27,548,397

553,718 85,656,275 21,564,467 71,524,366 72,325,773 42,513,709 43,419,224

4,470,128

1,616,944

4,015,753 76,208,483

2,581,511

2,594,168

514,487 19,764,321

2,450,124 18,088,356 14,502,677

9,724,755

3,948,566

2,039,518

1,187,904

7,698,018 37,446,337

2,953,275

2,286,311

82,5901,620,659

4,131,717

2,178,040

5,074,905

333,479

17,642

8,172,536 53,126,931 523,434,790 45,405,220 32,446,518
90,264

0 53,997,105 13,397,698
18,132102,1640

164,070

43,0722,601,731

40,5549,401

4,785,782

9,401

3,068,478 △ 157,472
8,731

14,8310

0

14,831

2

7,591
0

1

4,785,784

9,401

0

0

1

0

0 △ 4,745,230

0

0

0

14,830

0

0

0

0

0

814

90,264

6,531

9,401

0

△ 90,264

4,682,379

1,150,795 112,471,981 25,635,250 97,106,493 91,674,899 56,370,181 49,588,902 11,584,551

0

90,264

7,487,240

2,536,519 △ 402,275 16,249,976 △ 424,099 18,205,594 △ 1,079,045

22,422
0

6,949,221

0

7,591

0

0

8,731

932,800

932,800

2,902,050

8,731

932,80001
0932,801

2,902,050

8,731

0

0 △ 925,210 △ 932,800 △ 2,902,050

0

0

0

0

0

0

0

0

814

13,399,174

1,604,331

765,997

0 13,399,988

1,604,331

765,9970 △ 13,399,988 △ 1,604,331 △ 765,997

19,5102,839,503

451,885

1,941,821

2,590,635

1,570,032

1,615,460

19,5102,840,317

451,885

1,941,821

2,590,635

1,570,032

1,615,460

0△ 19,510 △ 2,840,317 △ 451,885 △ 1,941,821 △ 2,590,635 △ 1,570,032 △ 1,615,460

000 35,851,887 11,793,367

1,770,522 △ 421,785 13,424,489 △ 875,984 15,338,563 △ 4,602,480 △ 1,870,351

1,453,018 △ 157,472

00 126,526,516 63,051,065 24,038,759 △ 2,572,233 44,023,907 24,257,146 △ 44,442,360

00 162,378,403 74,844,432 25,809,281 △ 2,994,018 57,448,396 23,381,162 △ 29,103,797 △ 1,597,606 31,808,200 △ 13,284,779 △ 3,932,868

3,004,874 33,678,551 △ 14,737,797 △ 3,775,396

8,172,000 53,126,931 576,913,572 58,764,368 34,970,037

748,520 128,581,198 25,211,151 115,178,762 90,553,806 58,850,582 52,631,094 11,424,054

8,172,536 53,699,231 532,324,855 46,493,285 32,608,191

1,152,949 116,241,649 25,634,412 99,352,289 92,408,918 56,867,010 49,951,727 11,614,425△ 536 △ 572,300 44,588,717 12,271,083
90,800518,323

38,5502,361,846 △ 404,429 12,339,549 △ 423,261 15,826,473 △ 1,855,112

1,983,572
121,330

2,679,367 △ 190,371

13,000140,759

133,325

42,04826,286

3,025

13,000140,759

133,325

42,048

121,330

2,374,846 △ 404,429 12,480,308 △ 423,261 15,959,798 △ 1,813,064

2,104,902

2,705,653 △ 187,346

26,286

3,025

1,570,032

1,615,460

090,800518,323

38,55090,264 △ 572,300 45,107,040 12,309,633
90,264△ 90,264

18,1329,401

0 13,399,176

1,604,331

8,731
765,9970 △ 13,381,044 △ 1,594,930 △ 765,997△ 572,300 31,725,996 10,714,703

19,5102,839,504

451,885

1,941,822

2,590,635△ 19,510 △ 2,839,504 △ 451,885 △ 1,941,822 △ 2,590,635 △ 1,570,032 △ 1,606,729

1,608,849 △ 423,939

9,640,804 △ 875,146 14,017,976 △ 4,403,699△ 724,068 132,596,017 64,073,683 23,395,205 △ 2,443,469 47,824,457 23,890,832 △ 38,704,624

534,870

1,098,924 △ 187,346

2,210,271 32,458,973 △ 16,286,690 △ 3,822,621

0 △ 1,296,368 164,322,013 74,788,386 25,004,054 △ 2,867,408 57,465,261 23,015,686 △ 24,686,648 △ 2,193,428 32,993,843 △ 15,187,766 △ 4,009,967
0
814

814

0 △ 1,296,368 164,321,199 74,788,386 25,004,054 △ 2,867,408 57,464,447 23,015,686 △ 24,686,648 △ 2,193,428 32,993,843 △ 15,187,766 △ 4,009,967

3

サービス区分

１．法人運営 （法人運営拠点）
社会福祉協議会の一般事業や運営・事務に関すること
事業内容 ①法人運営 ②介護初任者研修 ③生活支援事業 ④生活福祉資金貸付事業⑤福祉のまちづくり事業
付p14-22☆事業活動に関すること
収入
支出
会費収入
2,902,300円
○法人運営
補助金
職員人件費
39,609,624円
48,138,039円
4,295,614円
交付金他
45,530,866円
事業費
福祉のまちづくり事業
新拠点整備事務消耗品他
6,797,228円
2,607,173円
事務費
会計業務・広報費・印刷代
2,742,532円
寄附金
会計業務・産業医委託
1,868円
勤怠システム保守他
受取利息配当(預金利息)
755,736円
助成金
5,058,880円
県社協 受託金収入
敬老補助
県 受託金収入2,542,700円
地区社協補助269,350円
事業収入
1,343,000円
福祉団体助成・介護初任者研修受講料他
239,000円
301,337円
その他の収入4,356,608円
その他
・車両貸出、実習謝礼他
雑費 退職金差損額他
134,795円
負担金
県社協負担金他○生活困窮者学習支援
538,731円（支援員賃金・学習会）○介護初任者研修
155,132円（講師謝礼・テキスト代）○生活支援事業180,276円（心配ごと相談員賃金他）○生活福祉資金貸付事業
123,748円（民生委員実費弁償他）○福祉のまちづくり事業
2,636,723円
主なもの

災害ボランティアセンター資材

492,700円
ボランティア活動保険
303,492円
助成金（地区社協・町内学校・福祉団体）
1,221,880円
合計

55,111,162円

合計60,252,749円☆固定資産の取得に関すること
支出
固定資産の取得
車輌運搬具
3,564,950円
移動支援用車両2台
その他固定資産20,850円
リサイクル券（2台分）
合計☆内部取引の繰入（資金異動）に関すること
収入
13,737,220円
退職共済・年金掛金分（拠点区分間繰入金収入）
合計

3,585,800円

支出
1,175,648円
日常生活自立支援事業（サービス区分間繰入金支出）

13,737,220円

合計

41,175,648円

☆基金・積立金に関すること
収入
福祉基金積立取崩
ふらっと施設整備分
ふらっと開設準備物品分
車輛購入 1台支出
4,120,736円
437,481円
495,015円
3,188,240円

積立（寄附金・遺志金分）
積立（定期預金利息分）

2,742,532円
984円

退職積立
13円

積立
（預金利息分）県社協退職年金共済・退職積立
10,752,907円
取崩（退職者４名分 ）県社協退職年金共済移管金収入
836,980円（3名分 ）
合計
15,710,623円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高積立（県社協掛金）

合計

2,858,828円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ２．生活一時資金貸付事業（法人運営拠点）
小額な資金の貸付を行う事業に関すること
事業内容 生活一時資金貸付事業☆事業活動に関すること
収入
支出
66,000円
貸付金 償還分
貸付金
2名分（1名完済）
１名分
合計
66,000円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

1,130,581円

19,463,359円
81,449円
2,940,277円

付p14-2250,000円
合計

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ３．共同募金配分金事業（法人運営拠点）
赤い羽根共同募金の配分金を使った事業に関すること
事業内容 ①諏訪郡福祉大会 ②ふれあい給食サービス ③災害見舞16,719,830円

50,000円
16,000円
1,146,581円④福祉団体助成付p14-22☆事業活動に関すること
収入
共同募金会配分金事業
共同募金歳末助け合い配分
地域活動センター整備分
負担金（ふれあい給食サービス）支出
ふれあい給食サービス
396,238円
諏訪郡福祉大会
48,620円
助成金
826,700円
地区社協・福祉団体
郵便代
15,624円
歳末配分金事業地域活動支援センター備品
鍋・包丁他
80,000円
135,240円
事務費

1,222,880円
80,000円

206,900円

合計

1,509,780円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

74,095円

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高

5

1,502,422円
7,358円81,453円

サービス区分 ４．日常生活自立支援事業（法人運営拠点）
判断能力が不十分な方の福祉サービスの利用援助・金銭管理等に関すること
事業内容 日常生活自立支援事業☆事業活動に関すること収入
県社協受託金701,376円

事業収入ほか利用者負担金204,843円

サービス区分間繰入金

1,175,648円

合計

2,081,867円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

付p14-22

支出
人件費
職員給与・支援員賃金
事業費
車輌費他
事務費
研修費・郵便代他
合計

1,998,740円
64,078円
19,049円

2,081,867円
0円
0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 ５．老人福祉センター受託事業 ６．福祉センター受託事業（受託事業拠点）町より受託する清泉荘老人福祉センター・ふれあいセンターふじみの管理運営に関すること
事業内容 ①老人福祉センター運営事業 ②福祉センター運営事業(一般部門)

付p23-28☆事業活動に関すること(老人福祉センター)
収入
町受託金収入12,459,854円

支出
事業費支出

5,276,728円

主なもの

3,385,223円
1,441,812円
7,183,126円

水道光熱費
燃料費
事務費支出
主なもの

4,489,601円
業務委託費
受付業務他
1,317,750円
修繕費
消火器更新・暖房機器・エコキュート他
保守料（設備点検）
1,146,510円
合計

合計

12,459,854円☆資金残高に関すること（老人福祉センター）0円
前期末支払資金残高

当期資金収支差額
当期末支払資金残高☆事業活動に関すること(福祉センター)
収入
町受託金収入30,926,654円

支出
人件費（パート職員）
事業費支出

12,459,854円
0円
0円

230,000円
15,171,629円

主なもの

水道光熱費
燃料費
事務費支出

10,300,546円
2,973,904円
15,525,025円

主なもの

合計

修繕費
3,317,644円
排煙窓・和室クロス張替・熱交換器他
業務委託費
9,105,585円
受付業務他
保守料（設備点検）
2,107,035円
合計
30,926,654円

30,926,654円

6☆資金残高に関すること（福祉センター）0円
前期末支払資金残高

当期資金収支差額

サービス区分 ７．地域活動支援センター受託事業（受託事業拠点）
障がい者の就労支援を行う地域活動支援センターの受託運営に関すること
事業内容 障害者地域生活支援事業 地域活動支援センター・相談支援事業☆事業活動に関すること
収入
支出
町受託金収入21,279,615円
人件費支出（職員人件費）
就労支援事業収入
事業費支出
7,477,038円
県（物価高騰対策支援金）
40,000円
主なもの
22,670円
健康診断助成金
水道光熱費
サービス利用計画作成費
418,820円
車輛費
その他
1,500円
事務費支出
業務委託費（廃材処理）
就労支援事業費支出0円

付p23-28

18,568,995円
721,568円
446,704円
47,107円
2,224,260円
595,936円
7,477,038円

主なもの

合計

29,239,643円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

0円

利用者工賃
拠点区分間繰入金支出

3,076,690円
247,782円

合計

29,239,643円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高0円
0円

サービス区分 ８．生活支援ハウス受託事業（受託事業拠点）
複合福祉施設清泉荘において、地域生活の継続の為、居住の提供を行う事業に関すること
事業内容 生活支援ハウスひだまり付p23-28☆事業活動に関すること
収入
支出
8,172,000円
町受託金収入5,367,688円
人件費90,800円
事業費支出
1,616,944円
雑収入（利用者水光熱費）
主なもの

水道光熱費
事務費支出

1,523,903円
1,187,904円

主なもの

合計

8,262,800円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

保守料 設備点検
拠点区分間繰入金支出

634,070円
90,264円

合計

8,262,800円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

7

0円
0円

サービス区分 ９．地域福祉受託事業（受託事業拠点）
受託により地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業に関すること
事業内容 ①在宅介護リフレッシュ事業 ②認知症ケア総合推進事業 ③地域安心ネットワーク事業④生活支援体制整備事業 ⑤生活困窮等相談支援事業 ⑥権利擁護中核機関事業☆事業活動に関すること
収入
町受託金
在宅介護者リフレッシュ事業

認知症ケア総合推進事業
地域安心ネットワーク事業

付p23-28

支出
人件費
地域安心ネットワーク
認知症ケア総合推進事業
生活支援体制整備事業
生活困窮等相談支援事業
権利擁護中核機関事業
事業経費

52,863,691円
195,691円
15,831,000円
18,700,000円（重層的支援体制整備事業への移行準備事業）

生活支援体制整備事業
生活困窮等相談支援事業
権利擁護中核機関事業（成年後見支援センター）

8,000,000円
5,000,000円
5,137,000円

・在宅介護者リフレッシュ事業

宿泊費他
・認知症ケア総合推進事業 3,879,428円
賃借料・消耗品・講師謝礼
・地域安心ネットワーク事業 3,749,801円
地域安心マップ作製
資料印刷代・消耗品・車輌賃借料他・生活支援体制整備事業 1,938,530円
サロン活動支援元気リーダー養成講座
・生活困窮等相談支援事業
687,004円
食糧支援消耗品・印刷代他
・権利擁護中核機関事業 1,234,317円
弁護士顧問料・印刷代他

事業収入
263,240円
在宅介護者リフレッシュ事業参加費
法人後見報酬（2名分）

合計

53,126,931円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高0円

41,413,160円
14,950,199円
11,951,572円
6,061,470円
4,312,996円
4,136,923円
11,713,771円
224,691円

合計

53,126,931円

0円
0円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

再掲
地域共生センターふらっとに関する決算センター拠点整備費
437,481円
ふらっと施設整備分
1,059,653円
ふらっと開設準備物品分

財源
本年度基金取崩分
前年度基金取崩分
緊急貸付相談支援事業

495,015円
401,600円
163,038円

主な施設運営・維持費用（ランニングコスト）
法人運地域安 生活支 生活困 権利擁認知症
営分心ネッ 援体制 窮者等 護中核
合計
ケア総
（緊急
トワー 整備事 相談事 機関事
合推進
業
貸付相
ク
業
業
按分割合
7%
28%
33%
14%
9%
9%
39,600円 2,772円 11,088円 13,068円 5,544円 3,564円 3,564円
水道（上水・下水）通信（電話・インターネット） 337,703円 23,639円 94,557円 111,442円 47,278円 30,393円 30,393円
賃借（マット・掃除用具他） 293,725円 20,561円 82,243円 96,929円 41,122円 26,435円 26,435円
電気（電灯・エアコン他） 918,239円 64,277円 257,107円 303,019円 128,553円 82,642円 82,642円
101,600円
101,600円
暖房（灯油・薪他）
1,690,867円 111,249円 444,995円 626,058円 222,497円 143,034円 143,034円
計
事業に関わるもの
331,527円 23,207円 92,828円 109,404円 46,414円 29,837円 29,837円
印刷（複写機保守代他）

8

サービス区分 １０．居宅介護支援事業（介護福祉サービス事業拠点）
ケアプランを作成し、利用者ニーズとサービスの調整・連絡を行う事業に関すること
事業内容 居宅介護支援事業 相談支援事業☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入57,979,892円
人件費支出
自立支援費等収入
690,630円
事業費支出
助成金・雑収入ほか
132,396円
事務費支出
拠点区分間繰入金支出（検診助成金他）
退職金掛金分
合計
合計
58,802,918円☆固定資産の取得に関すること
収入
リサイクル券（取得分）

支出
リサイクル券（廃車分）

9,400円

合計

9,400円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

63,051,065円

合計
当期資金収支差額
当期末支払資金残高付p29-43

39,870,434円
2,581,511円
2,953,275円
1,604,331円
47,009,551円

9,400円
9,400円
11,793,367円
74,844,432円

サービス区分 １１．ふれあい訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること
事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業☆事業活動に関すること収入
介護保険収入28,250,754円
自立支援費等収入
5,922,260円
補助金・助成金・雑収入
810,023円（町補助金（中山間地域市町村介護サービス確保対策）・健診助成他）
合計

34,983,037円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

24,038,759円

付p29-43

支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

27,299,629円
5,146,889円
765,997円

合計

33,212,515円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １２．訪問入浴介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
移動入浴車による入浴サービスに関すること
事業内容 訪問入浴介護事業☆事業活動に関すること
収入
支出
介護保険収入728,520円
訪問入浴介護（介護保険）
拠点区分間繰入金支出
雑収入
20,000円
退職金掛金分
合計
748,520円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△2,572,233円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

9

1,770,522円
25,809,281円

付p29-43

1,150,795円
19,510円
1,170,305円△421,785円△2,994,018円

サービス区分 １３．ふれあい通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
ふれあいセンターを拠点とする通所介護事業に関すること
事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業 ③短期入所生活介護付p29-43☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）支出
通所介護（介護保険）

90,749,676円
35,690,162円
障害福祉サービス等事業収入
1,632,350円
補助金・助成金
510,024円（物価高騰・健康診断助成他）
139,745円
雑収入ほか
職員食事代他
合計

拠点区分間繰入金支出

86,423,395円
26,048,586円
2,839,503円

合計

115,311,484円

短期入所生活介護（介護保険）

128,721,957円☆基金・積立金に関すること
財政調整基金積立
814円

積立（預金利息）☆固定資産の取得に関すること
固定資産の売却
廃車に伴うリサイクル料
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

14,830円
14,830円
44,023,907円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

13,424,489円
57,448,396円

サービス区分 １４．清泉荘訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする訪問介護事業に関すること
事業内容 ①訪問介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス訪問介護事業付p29-43☆事業活動に関すること収入
介護保険収入24,180,518円
障害福祉サービス等事業収入
659,160円
371,473円
補助金・助成金・雑収入（町補助金（中山間地域市町村介護サービス確保対策）・健診助成他）
合計

25,211,151円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

24,257,146円

支出
訪問介護（介護保険）
障害訪問サービス
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

25,102,508円
532,742円
451,885円

合計

26,087,135円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

サービス区分 １５．清泉荘通所介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
清泉荘デイサービスセンターを拠点とする通所介護事業に関すること
事業内容 ①通所介護事業(介護保険) ②障害者福祉サービス生活介護事業③短期入所生活介護付p29-43☆事業活動に関すること収入
介護保険収入（通所）
介護保険収入（短期）支出
通所介護（介護保険）

67,974,037円
42,398,170円
障害福祉サービス等事業収入
4,191,680円
受託金・助成金
614,875円（物価高騰・健康診断助成他）
雑収入
職員食事代他
133,325円
合計△875,984円
23,381,162円

短期入所生活介護（介護保険）

拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

115,312,087円

合計

10

63,486,631円
33,619,862円
1,941,821円

99,048,314円

☆固定資産の取得に関すること
固定資産の売却
廃車に伴うリサイクル料
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

7,590円

固定資産の取得
複合複写機

7590円

932,800円
合計△44,442,360円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

932,800円
15,338,563円△29,103,797円

サービス区分 １６．小規模多機能型居宅介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
小規模事業所で通いを中心に泊まり・訪問を一体的に提供し、生活支援を行う事業に関すること
事業内容 ①小規模多機能型居宅介護事業所一本松の家
付p29-43☆事業活動に関すること収入
介護保険収入支出
小規模多機能型居宅介護
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

89,994,051円
障害福祉サービス等事業収入
81,614円
補助金・助成金
42,048円（物価高騰・健康診断助成他）
雑収入（職員食事代・売電他）
478,141円
拠点区分間繰入金
合計

合計

90,595,854円

91,674,899円
2,590,635円

94,265,534円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の取得
複合複写機

932,800円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

3,004,874円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

932,800円△4,602,480円△1,597,606円

サービス区分 １７．デイサービスかがやき事業（介護福祉サービス事業拠点）
自立した生活、身体機能の維持向上を目指した通所介護事業に関すること
事業内容①通所介護事業(介護保険) ②一般介護予防事業
付p29-43☆事業活動に関すること収入
介護保険収入58,640,993円
補助金・助成金
209,589円（物価高騰・健康診断助成他）
121,330円
雑収入
合計

支出
通所介護（介護保険）
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分

56,370,181円
1,570,032円

合計

57,940,213円

58,971,912円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の取得
送迎用車両
リサイクル券
複合複写機

1,956,720円
12,530円
932,800円
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

33,678,551円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

11

2,902,050円△1,870,351円
31,808,200円

サービス区分 １８．定期巡回随時訪問介護事業（介護福祉サービス事業拠点）
短時間の定期訪問、随時対応・随時訪問による、在宅生活の支援に関すること
事業内容①定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（介護保険）☆事業活動に関すること
収入
52,582,554円
介護保険収入48,540円
補助金・助成金（物価高騰・健康診断助成他）
26,286円
雑収入
合計☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高

支出
定期巡回随時訪問（介護保険）
49,588,902円
1,615,460円
拠点区分間繰入金支出
退職金掛金分
合計

52,657,380円☆固定資産の取得に関すること
固定資産の売却
リサイクル券（取得分）
合計

付p29-43

8,730円

固定資産の取得
リサイクル券（廃車分）
合計

8,730円△14,737,797円

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

51,204,362円
8,730円
8,730円.
1,453,018円△13,284,779円

サービス区分 １９．地域福祉サービス事業（介護福祉サービス事業拠点）
地域の福祉課題に取り組み、住み良い町づくりを目指す事業
事業内容 ①配食サービス事業 ②移送サービス事業 ③有償サービス事業☆事業活動に関すること
収入
移送サービス町補助金
給食サービス町受託金
移送サービス利用料・雑収入

有償サービス利用料付p29-43

支出
・移送サービス

969,000円
7,706,684円
1,792,000円
959,395円

2,776,974円

職員人件費・車輌燃料代他

・給食サービス

7,690,083円

職員人件費・調理業務委託費

・有償サービス
職員人件費他
合計

11,427,079円☆資金残高に関すること
前期末支払資金残高△3,775,396円

1,117,494円
合計

当期資金収支差額
当期末支払資金残高

12

11,584,551円△157,472円△3,932,868円

13

2,748,370 2,665,486

事業収益

93,846

今年度

差異

26,625 △ 26,625

316,116 △ 222,270

前年度

居宅介護支援事業

797,023

今年度

550,193差異

10,500 △ 10,500

246,830

前年度

ふれあい訪問介護事業※合計には内部消去を含めています。

13,177,694 10,323,500 2,854,194

690,630

174,192000793,200

542,521

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)サービス活動外費用
計(5)

〇費用

サービス活動外収益計(4)サービス活動外
増減の部〇収益

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)56,0592,251
015,391

618,929

218,476前年度

0

20,000差異

509,010

今年度

3,375

164,841

前年度

344,169差異△ 3,375

ふれあい通所介護371,473

今年度

0

0

832,564

799,786

659,160

38,550149,555 △ 111,005

149,555 △ 111,005

13,00013,000

1,540

1,540

11,46011,4609,691△ 4,875

259,768差異

996,270 △ 337,110

45,83982,590514,487

45,83926,475

144,785

99,1393,025△ 266,804 △ 319,304

140,759

140,759

152,943 △ 12,184

152,943 △ 12,184

31,714 △ 436,143 12,480,308 3,900,176 8,580,132 △ 423,261

56,000 △ 56,000

56,000 △ 56,000

56,059751,106

0

36,020277,102437,984

419,105 △ 842,366

18,734 △ 18,734

18,734 △ 18,734

400,371 △ 823,632

681,162 25,634,412 24,883,306

52,50056,05961,551 1,620,659 1,584,639

0 3,437,091 4,749,336 △ 1,312,245

102,164

56,115 6,949,221 6,887,670

369,702 19,764,321 21,967,990 △ 2,203,669 2,450,124 2,173,022

510,033 1,252,133 △ 742,100 86,255,656 82,175,656 4,080,000 21,507,570 21,069,586

45,107,040 16,975,345 28,131,695 12,309,633 6,692,442 5,617,191 2,374,846 5,122,719 △ 2,747,873 △ 404,429

518,323 1,225,069 △ 706,746

0

38,5504,875

111,705

前年度

748,520 1,444,946 △ 696,426 128,581,198 119,307,720 9,273,478 25,211,151 25,283,677 △ 72,526

1,632,350

44,588,717 15,750,276 28,838,441 12,271,083 6,542,887 5,728,196 2,361,846 5,121,179 △ 2,759,333 △ 404,429 △ 24,286 △ 380,143 12,339,549 3,747,233 8,592,316 △ 423,261

518,323 1,225,069 △ 706,746

計p49-63
清泉荘訪問介護事業

728,520 1,444,946 △ 716,426 126,439,838 118,306,940 8,132,898 24,180,518 24,170,827

20,000

今年度

訪問入浴介護事業

770,291 32,608,191 30,610,026 1,998,165 1,152,949 1,469,232 △ 316,283 116,241,649 115,560,487

56,05917,642

208,366 2,286,311 1,667,382

584,053 △ 41,532

サービス活動費用計532,324,855 533,873,795 △ 1,548,940 46,493,285 45,722,994(2)

国庫補助金等特別積立金積立額

159,287

8,685,219 10,429,851 △ 1,744,632

333,479

37,446,337 35,062,740 2,383,597 2,953,275 2,744,909

国庫補助金等特別積△ 1,497,960 △ 2,291,160
立金取崩額

減価償却費

利用者負担軽減額

事務費76,208,483 80,020,647 △ 3,812,164 2,581,511 3,676,689 △ 1,095,178 2,594,168 2,375,692

事業費

671,772 40,415,978 38,717,343 1,698,635 27,654,011 26,508,642 1,145,369

411,149,297 410,477,525

人件費

〇費用

6,498,487 34,970,037 35,731,205 △ 761,168

846,540 △ 155,910 5,922,260 4,074,650 1,847,610

サービス活動収益計
576,913,572 549,624,071 27,289,501 58,764,368 52,265,881(1)

障害福祉サービス等
事業収益

介護保険事業収益 549,169,327 528,145,706 21,023,621 57,979,892 51,076,600 6,903,292 28,250,754 31,399,225 △ 3,148,471

82,884

7,706,684 5,910,898 1,795,786

差異

受託金収益

前年度

4,111,497 2,578,481 1,533,016

今年度

合計

経常経費補助金収益

サービス活動増
減の部
〇収益

勘定科目

介護福祉サービス事業前年度比較(事業活動計算書)

14614,875

今年度

37,431

差異

42,750 △ 42,750

577,444

前年度

清泉荘通所介護事業所

478,141

今年度

100,425

前年度

377,716差異

小規模多機能居宅介護事業

209,589

今年度

3,375

37,800

前年度

4,191,680 3,433,850

757,830

81,614

139,626 △ 58,012

差異

865,320

前年度

103,680

差異

82,884

6,531

164,070

39,479143,682

326,356

9,749

740,700

826,370 △ 773,033

0 △ 740,700

53,33733,323

8,799

8,799

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)サービス活動外費用
計(5)

〇費用

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減の部〇収益146,916 △ 13,591

146,916 △ 13,591

42,04842,048640,907 △ 598,859

640,907 △ 598,859

121,330

121,330

1,934

1,934

119,396

119,396

26,286

26,286

3,025
188,223 △ 187,346 △ 638,126

56,540 △ 30,254

3,025

218,477 △ 190,371 △ 638,126

56,540 △ 30,254

15,959,798 △ 1,400,745 17,360,543 △ 1,813,064 △ 704,681 △ 1,108,383 2,104,902 1,035,311 1,069,591 2,705,653 2,517,430

133,325

133,325

950,195 2,679,367 2,460,890

450,780

3,025

3,025

447,755

15,826,473 △ 1,547,661 17,374,134 △ 1,855,112 △ 1,345,588 △ 509,524 1,983,572 1,033,3770

470,038

43,072

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0 △ 899,506 △ 899,506

77,941

124,591

99,352,289 104,588,329 △ 5,236,040 92,408,918 93,537,993 △ 1,129,075 56,867,010 57,510,571 △ 643,561 49,951,727 50,002,527 △ 50,800 11,614,425 9,988,330 1,626,095△ 331,650 △ 331,650

2,590,495 2,612,614 △ 22,119 1,424,981 1,347,040

6,531

362,281 2,178,040 2,770,815 △ 592,775 5,074,905 3,453,900 1,621,005

サービス活動費用計(2)

国庫補助金等特別積立金積立額

国庫補助金等特別積
立金取崩額

減価償却費

利用者負担軽減額

90,546 4,131,717 3,769,436

7,487,240 7,565,681 △ 78,441 4,682,379 4,591,833

506,102

事務費

680,148 2,039,518 1,533,416

18,088,356 18,262,785 △ 174,429 14,502,677 15,629,531 △ 1,126,854 9,724,755 10,988,319 △ 1,263,564 3,948,566 3,268,418

事業費

167,677 11,424,054 9,350,204 2,073,850

2,748,370 2,665,486

7,706,684 5,819,398 1,887,286

969,000

今年度

71,511,317 76,478,899 △ 4,967,582 72,534,317 72,829,616 △ 295,299 42,540,500 42,609,134 △ 68,634 43,728,712 43,844,301 △ 115,589 4,491,203 4,992,215 △ 501,012

306,634 52,631,094 52,463,417

277,137

158,000 △ 109,460

前年度

地域福祉サービス事業

人件費

〇費用

サービス活動収益計
115,178,762 103,040,668 12,138,094 90,553,806 92,192,405 △ 1,638,599 58,850,582 58,543,948(1)

障害福祉サービス等
事業収益

48,540

今年度

定期巡回随時訪問介護事業

138,220 52,582,554 52,305,417△ 3,375

171,789

差異

デイサービスかがやき事業

介護保険事業収益 110,372,207 98,986,624 11,385,583 89,994,051 91,952,354 △ 1,958,303 58,640,993 58,502,773

事業収益

受託金収益

経常経費補助金収益

サービス活動増減の部〇収益勘定科目