法人単位

資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘 定(至)令和 2年 3月31日
1頁（単位：円）

正夢の会

科 目

事業活動による収支
収 入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
売店事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

第１号第１様式△△△

予 算(A)決算(B)

差 異(A)-(B)34,489,000
1,651,342,000
5,008,000
305,000
2,098,000
8,000
18,176,000
01,711,426,000

34,177,244
1,643,138,550
5,086,761 △
249,610
3,416,889 △
1,472
17,880,948
01,703,951,474

311,756
8,203,45078,761
55,3901,318,889
6,528
295,05207,474,526

1,282,494,000
130,627,000
237,264,000
34,489,000
0
481,000
6,401,000
01,691,756,000
19,670,000

1,270,737,505
124,561,977
231,359,168
34,293,003
0
410,122
5,962,811
29 △1,667,324,615
36,626,859 △

11,756,495
6,065,023
5,904,832
195,997070,878438,189
29
24,431,385
16,956,859

5,620,000
23,715,000
27,000,000
163,000
056,498,000

5,620,000
23,663,587
27,000,000
162,810056,446,397

0
51,4130190
051,603

11,212,000
45,619,0000906,000
484,000
58,221,000
1,723,000 △

11,212,000
45,489,573
01,600,236 △
482,576
58,784,385 △
2,337,988

0
129,4270694,236
1,424
563,385
614,988

24,780,000
4,108,000
28,888,000

22,249,370
4,107,084
26,356,454

2,530,630
916
2,531,546

0052,116,000
052,116,000
23,228,000 △
2,209,000

0055,353,668 △
055,353,668 △
28,997,214

003,237,668
0
3,237,668
5,769,214
2,209,000

7,490,000

5,291,657 △

12,781,657

307,035,954
299,545,954

307,035,954
312,327,611 △

012,781,657

備考

法人単位

事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

正夢の会

勘

定 科第２号第１様式(至)令和 2年 3月31日
1頁（単位：円）

目

サービス活動増減の部
収 益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
売店事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△△

前年度決算(B)増 減(A)-(B)34,177,244
1,643,138,550
5,086,761
3,416,889
1,422,340
1,687,241,784

33,629,0741,573,652,902
4,000,234
14,439,954 △
1,882,880 △
1,627,605,044

548,170
69,485,648
1,086,527
11,023,065
460,540
59,636,740

1,282,651,737
124,721,176
231,359,168
34,456,705
0
36,773,325
13,900,065 △043,4010
1,696,105,447
8,863,663 △

1,211,397,760
117,856,356
221,618,316
34,130,774
0103,482,916 △
58,159,160
0
13,3180
1,630,340,280
2,735,236 △

71,253,977
6,864,820
9,740,852
325,931066,709,591
44,259,095
0
30,083065,765,167
6,128,427

249,6101,472
16,458,608
16,709,690

331,580 △
1,258
17,711,522 △
18,044,360 △

81,970214
1,252,914
1,334,670

410,122
5,962,811
6,372,933
10,336,757
1,473,094

490,986 △
6,221,897 △
6,712,883 △
11,331,477 △
8,596,241 △

80,864
259,086
339,950
994,720
7,123,147

5,620,000
23,663,587
3,677,000
162,809
4,137,634
37,261,030

51,393,000 △0059,5099,129,953 △
60,582,462 △

45,773,000
23,663,587
3,677,000
103,300
4,992,319
23,321,432

00
492,968
387,510 △5,620,000
05,725,458
31,535,572
33,008,666

0
0
8
5△
51,393,000 △
2,351,289 △
53,744,292 △
6,838,170
15,434,411

00492,960
387,505
45,773,000
2,351,289
48,018,834
24,697,402
17,574,255

314,911,915
347,920,581
019,053,000
44,043,648
322,929,933

315,650,504 △
331,084,915
0
17,080,000
33,253,000
314,911,915

738,589
16,835,666
0
1,973,000
10,790,648
8,018,018

法人単位第３号第１様式

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

勘 定 科 目正夢の会

当 年 度 末資産

（単位：円）

前 年 度 末の部増減

勘 定 科 目

当 年 度 末負債

前 年 度 末の部

増減427,692,777

494,969,772 △

67,276,995 流動負債

181,477,564

249,867,289 △

68,389,725

現金預金

229,911,927

261,217,691 △

31,305,764

短期運営資金借入金

8,000,000

12,000,000 △

4,000,000

事業未収金

170,348,338

163,073,148

7,275,190

事業未払金

63,172,669

59,157,251

4,015,418

未収金

1,667,656

1,398,481

269,175

1,077,999

57,302,208 △56,224,209

未収補助金

20,654,283

62,923,075 △

42,268,792

その他の未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
１年以内返済予定
長期運営資金借入金
１年以内返済予定
リース債務
未払費用

11,212,000

11,212,000

0

0

0

1,465,776

905,256

560,520

36,285,831

43,791,854 △

7,506,023

546,599

750,476 △

203,877

5,186,791

13,938,677 △

8,751,886

179,750

260,000 △80,250

流動資産

受取手形
貯蔵品

0

0

0

749,914514,279

235,635

0

給食用材料

00

立替金

86,667

258,032 △

171,365

預り金

前払金

474,651

299,012

175,639

職員預り金

前払費用

3,791,069

5,444,960 △

1,653,891

仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

△

0

0

0

180,000

0
158,906 △171,728 △

前受金

0前受収益

00

180,000

仮受金

00012,822

賞与引当金

54,350,149

50,549,567

3,800,582000

その他の流動負債0

固定資産

1,117,544,450

1,068,817,520

48,726,930 固定負債

127,448,976

101,918,832

25,530,144

基本財産

841,111,891

830,767,370

10,344,521

設備資金借入金

48,168,000

32,380,000

15,788,000

土地

448,759,000

418,759,000

30,000,000

リース債務

3,752,892

2,122,848

1,630,044

建物

392,352,891

412,008,370 △

19,655,479

退職給付引当金

75,528,084

67,415,984

8,112,100000

その他の固定負債
その他の固定資産276,432,559

238,050,150

土地0建物

11,142,182

12,779,383 △0

構築物

1,292,221

1,640,511 △

0

0

車輌運搬具

14,047,808

13,299,100

器具及び備品18,216,670

19,577,505 △

建設仮勘定

5,864,200

有形リース資産5,218,668

機械及び装置

38,382,409
0 負 債 の 部 合 計
348,290 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
748,708 その他の積立金

248,359,049

526,777,709

535,476,859 △

8,699,150

024,990,648

940,000

206,177

05,864,200

設備等整備積立金

785,000

785,000

2,830,464

2,388,204

施設等整備積立金

96,796,800

98,130,000 △将来構想計画積立金

23,663,587

023,663,587

人件費積立金15,852,432

13,398,348

2,454,084

322,929,933

314,911,915

8,018,018

33,008,666） （15,434,411） （17,574,255）

0

197,640 △

投資有価証券000

退職給付引当資産

75,528,084

67,415,984

8,112,100

工賃変動積立資産

1,146,177

940,000

206,177

設備等整備積立資産

785,000

785,000

施設等整備積立資産

96,796,800

98,130,000 △将来構想計画積立資産

23,663,587

0

23,663,587

人件費積立資産15,852,432

13,398,348

2,454,084

差入保証金

5,301,435

4,818,859

482,576

長期前払費用578,455

1,545,237,227

248,359,049

113,253,348

無形リース資産

資 産 の 部 合 計

42,859,581

部

1,146,177

2,000

0

351,786,121 △の138,243,996

1,302,705 △その他の固定資産

産

工賃変動積立金

2,000

ソフトウェア

資1,360,835

996,840

権利308,926,540
純

1,637,201

932,651 △
00305,865

197,640 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

0
1,333,200

354,1960
純 資 産 の 部 合 計

1,563,787,292 △（

01,333,200

18,550,065 負債及び純資産の部合計

1,236,310,687

1,212,001,171

24,309,516

1,545,237,227

1,563,787,292 △

18,550,065