社会福祉法人名 社会福祉法人野田みどり会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

予算(A)1,106,761,000
94,413,000
2,177,000
244,775,0000550,000
0
13,349,000
1,462,025,000
934,379,000
191,355,953
200,650,093
2,177,000
3,822,000
6,926,000
1,339,310,046
122,714,954

決算(B)1,090,687,316
94,702,722
1,615,959
241,041,495
125,000
650,000
7,105
8,287,548
1,437,117,145
871,986,793
183,027,823
195,153,789
1,628,573
3,815,654
4,700,465
1,260,313,097176,804,048

差異(A)-(B)16,073,684△289,722
561,041
3,733,505△125,000△100,000△7,105
5,061,452
24,907,855
62,392,207
8,328,130
5,496,304
548,4276,346
2,225,535
78,996,949△54,089,094

0
27,684,000
38,916,750
2,433,000

027,684,000
31,386,750
2,408,400

007,530,000
24,60069,033,750△69,033,750
61,161,000
061,161,000
1,160,000
061,161,000
061,479,150△61,479,150
0
1,237
1,237
0
27,350,030
0407,8227,554,600△7,554,600
61,161,000△1,237
61,159,763
1,160,000△27,350,030
61,161,000△407,822

27,757,852△27,756,615

34,563,148
26,596,615―

1,416,204

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)62,321,000△1,160,000
6,250,000△4,833,796
51,105,000

87,568,283△36,463,283

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)051,105,000

280,170,414
367,738,697△280,170,414△316,633,697

事
業
活動による
収
支勘 定 科 目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設
整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動による収入計(7)の長期貸付金支出
活 支 積立資産支出
動
拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名 社会福祉法人野田みどり会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

サ｜ビス
活動増減の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
就労支援事業収益益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ｜
ビス
活動
外
増 用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 その他の特別収益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)1,090,687,316
94,702,722
1,615,959
241,041,495
650,000
1,428,697,492
876,036,506
183,027,823
195,153,789
1,615,959
112,357,388△43,183,933
1,325,007,532
103,689,960
125,000
7,105
8,287,548
8,419,653
3,815,654
4,700,465

前年度決算(B)
1,055,165,201
90,848,000
2,098,491
192,710,575
58,0001,340,880,267
851,024,231
183,534,798
165,383,678
2,098,491
111,410,564△43,596,977
1,269,854,785
71,025,482
130,000
6,993
4,472,362
4,609,355
3,952,651
2,751,674

増減(A)-(B)35,522,115
3,854,722△482,532
48,330,920
592,000
87,817,225
25,012,275△506,975
29,770,111△482,532
946,824
413,044
55,152,747
32,664,478△5,000112
3,815,186
3,810,298△136,997
1,948,791

8,516,119△96,466
103,593,494
0
1,237
1,237
3△2
0
407,822407,823△406,586
103,186,908
677,234,434
780,421,342
00
27,350,030

6,704,325△2,094,970
68,930,512
702,000
603,3111,305,311
8△4702,000
21,057723,061
582,250
69,512,762
603,773,702
673,286,464
0
4,100,000
152,030

1,811,794
1,998,504
34,662,982△702,000△602,074△1,304,074△5
2△702,000
386,765△315,238△988,836
33,674,146
73,460,732
107,134,878
0△4,100,000
27,198,000

753,071,312

677,234,434

75,836,878

社会福祉法人名 社会福祉法人野田みどり会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
資流

動

現

資

金

産の当年度末

部
前年度末

増

負

432,873,248

342,422,187

90,451,061

249,618,587

163,778,093

85,840,494

減

産

預

流

金

小口

現

金

普

通

預

金事

1,428,180

929,480

498,700

248,190,407

162,323,613

85,866,794

業

未

収

0

525,000△525,000

収1,123,878
収

補

助

金

商

品

・製

品

2,609,000

掛

品

原

材

料

替

短付

払

産

基

本

財

産

77,700186,150△108,450

158,048

129,034

29,014

243,022

277,538△34,516

1,208,600

259,200

949,400

764,280

1,093,840△329,560

建
築
輌

器 具

及搬

具

び 備

品

権

1,954,797,522

トウ ェ

1,767,607,109
1,767,607,109

224,488,794

187,190,413

18,225,106

18,225,106

0772,315859,731△87,416

26,636,461

産の部

証

合

4,021,379

7,404,401

46,782,581

38,788,705

7,993,876

326,880

326,8800

153,000

315,540△162,540

7,626,600

10,035,000△2,408,400

27,684,000

02,408,400

2,408,400

08,831,325

8,233,976

597,349

6,006,867

5,523,303

483,564

954,558

933,97320,585

1,754,700

1,776,700△22,000

115,200

0

115,200

385,643

1,352

384,291

38,626,800

4,049,713

35,475,190

31,828,000

3,647,190

4,091,663

3,897,000

194,6632,032,792

1,918,800

113,992

1,076,868

983,000

93,868

639,643,200

669,735,600△30,092,400

634,425,000

662,109,000△27,684,000

5,218,200

7,626,600△2,408,400

777,088,416

800,260,939△23,172,523

15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

0673,693,790

716,877,725△43,183,935

673,693,790

716,877,725△43,183,935

115,196,641

87,846,611

27,350,030

50,000,000

50,000,000

03,599,773

3,549,743

50,030203,868

203,8680

1,593,000

1,593,000

055,800,000

28,500,000

27,300,000

4,000,000

4,000,000

0753,071,312

677,234,434

75,836,878

753,071,312

677,234,434

75,836,878

103,186,908

69,512,762

33,674,146

1,556,961,743
及びの 部 合 計 2,334,050,159

1,496,958,770

60,002,973

2,297,219,709

36,830,450

当

金

負債

備

資ー

入ス

債

金
金
務

債の部合計
純 資 産 の 部

本

金

本

金

国 庫 補 助 金 等特別積立金
国 庫 補 助 金 等
特 別積
立
金
その他の積
立金
施
設
整備
積
立
金
寄 付 金 積 立 金
工 賃 変 動 積 立 金

1,593,000

0
退 職 給 与 積 立 金

203,8680
設備修繕更新積立金

50,000,000

50,000,000

03,599,773

3,549,743

50,030

新 規 事 業 積 立 金

55,800,000

28,500,000

27,300,000

4,000,000

4,000,0000

135,000

135,0000

金

計2,334,050,159

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

27,684,000

42,676,513

引△2,791,570

11,425,780

203,868

保1,888,524

金

定

基1,593,000

資受基工 賃 変 動 積 立 資 産

入53,570,811

費

37,298,381

退 職 給 付 引 当 資 産

差会△90,918,992

無 形 リ ー ス 資 産

設備修繕更新積立資産
新 規 事 業 積 立 資 産

税

設
借
リ

△90,918,992

ア

施
設
整
備
積
立
資産
寄 付 金 積 立 資 産

民△53,620,611

利ソ フ

55,459,335

減料△19,601

物運

険

職員賞与（処遇改善手当）
非常勤職員賞与

負23,844,891
車

160,997

物構

住固1,676,688,117の産地

6,919,877

嘱託・特別職員賞与

1,676,688,117

他
資税

与

130,525,339

職員賞与（賞与）

物の定

得賞

1,901,176,911

建所

仮141,396
資会 保

92,050

金

定社

助

増

137,445,216
金

1,777,000

金

固そ
固
土

130,450

払610,238

金貸

仮832,000

部
前年度末

債

1,644,992

金

払期

513,640

未互
222,500

仕前

175,061,245

金

未

立

業

金
176,706,237

未

負1 年 以 内 返 済 予 定
設 備 資 金 借 入 金
1 年 以 内 返 済 予 定
リ ース
債
務職 員
預り
金

その他現金預金事

動債の当年度末2,297,219,709

１，３１９，４２７，６２７円

36,830,450

次増期

繰 越 活 動減差額
次 期 繰 越 活 動
増減差額（ う ち 当 期 活 動増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計
負債
純 資 産