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日 時：2024/7/22 10:17:00
ページ：1

運用報告書（全体版)◇当ファンドの仕組みは、次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／海外／債券

信 託 期 間

無期限（2003年６月30日設定）

運 用 方 針主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。

主要運用対象当ファンド｢フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。

フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券
マザーファンド

主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券及び資産担保証券等を主要投資対象とします。

組 入 制 限

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

分 配 方 針決算日（原則として毎月10日。休業日の場合は翌営業日）に、収益分配方針に基づいて分配を行います。

当報告書に関するお問合わせ先：
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
お問合わせ窓口
電話番号：03-5219-5947

第246期
第247期
第248期
第249期
第250期
第251期

決算日
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日

2024年１月10日
2024年２月13日
2024年３月11日
2024年４月10日
2024年５月10日
2024年６月10日－ 受益者のみなさまへ －平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて､「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア
毎月分配型ファンド｣は、2024年６月10日に第251期の決算を行いましたので、第246期、第247期、第248期、第249期、第250期、第251期の運用状況と収益分配金をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

〒100－6536 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（金融商品取引業者
関東財務局長（金商）第417号）はフランクリン・リソーシズ・インク
傘下の資産運用会社です。

ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｆｒａｎｋｌｉｎｔｅｍｐｌｅｔｏｎ.ｃｏ.ｊｐ

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ページ：1○最近30期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)
円

込
配

価
み 期
金 騰
円

落

額
債
券 債
券 純
中 組 入 比 率 先 物 比 率 総
率
％
％
％

資

産
額

百万円

222期(2022年１月11日)

5,027

15

1.3

97.8

△0.6

223期(2022年２月10日)

4,944

15

△1.4

98.0

△0.1

45,232
43,998224期(2022年３月10日)

4,967

15

0.8

98.3

0.1

43,770225期(2022年４月11日)

5,228

15

5.6

97.5

1.1

45,532226期(2022年５月10日)

4,912

15

△5.8

98.5

0.3

42,121227期(2022年６月10日)

5,140

15

4.9

97.8

0.4

43,557228期(2022年７月11日)

5,045

15

△1.6

98.0

2.6

42,128229期(2022年８月10日)

5,167

15

2.7

97.6

1.6

42,774230期(2022年９月12日)

5,286

15

2.6

97.8

0.7

43,437231期(2022年10月11日)

4,853

15

△7.9

98.2

0.2

39,496232期(2022年11月10日)

4,964

15

2.6

97.8

0.8

40,063233期(2022年12月12日)

5,010

15

1.2

98.2

0.5

40,093234期(2023年１月10日)

4,850

15

△2.9

97.6

△0.3

38,632235期(2023年２月10日)

4,882

15

1.0

98.3

△0.3

38,578236期(2023年３月10日)

4,786

15

△1.7

98.6

△0.7

37,657237期(2023年４月10日)

4,838

15

1.4

97.9

△2.2

37,819238期(2023年５月10日)

4,929

15

2.2

98.5

△0.1

38,265239期(2023年６月12日)

4,938

15

0.5

97.9

0.7

38,299240期(2023年７月10日)

4,909

15

△0.3

98.3

0.3

38,220241期(2023年８月10日)

4,944

15

1.0

98.5

－

38,238242期(2023年９月11日)

4,919

15

△0.2

98.4

△0.0

37,854243期(2023年10月10日)

4,925

15

0.4

98.4

－

37,506244期(2023年11月10日)

4,920

15

0.2

98.5

－

37,239245期(2023年12月11日)

4,961

15

1.1

99.2

－

36,933

246期(2024年１月10日)

5,090

15

2.9

98.2

－

37,399247期(2024年２月13日)

5,117

15

0.8

98.5

－

36,679248期(2024年３月11日)

5,147

15

0.9

98.2

－

36,529249期(2024年４月10日)

5,300

15

3.3

98.7

－

37,017250期(2024年５月10日)

5,341

15

1.1

98.4

－

36,876251期(2024年６月10日)

5,370

15

0.8

98.1

－

36,479（注） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注） 市場に広く認知されているベンチマーク等で、当ファンドのリスク特性を正確に反映する指標が見当たらないため、現状では、当ファンドの収益率およびリスク特性を特定のベンチマーク等と比較しておりません。

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ページ：2○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第246期

第247期

第248期

第249期

第250期

第251期

期

年

月
(期 首)
2023年12月11日
12月末
(期 末)
2024年１月10日(期 首)
2024年１月10日
１月末
(期 末)
2024年２月13日(期 首)
2024年２月13日
２月末
(期 末)
2024年３月11日(期 首)2024年３月11日
３月末
(期 末)
2024年４月10日(期 首)
2024年４月10日
４月末
(期 末)
2024年５月10日(期 首)
2024年５月10日
５月末
(期 末)
2024年６月10日

日

基

準

価

円
4,961
5,149

額 債
券 債
券
率 組 入 比 率 先 物 比 率
％
％
％
－
99.2
－
3.8
97.9
－

5,105

2.9

98.2

－

5,090
5,106

－
0.3

98.2
98.9

－
－

5,132

0.8

98.5

－

5,117
5,150

－
0.6

98.5
98.8

－
－

5,162

0.9

98.2

－

5,147
5,228

－
1.6

98.2
98.5

－
－

5,315

3.3

98.7

－

5,300
5,316

－
0.3

98.7
98.4

－
－

5,356

1.1

98.4

－

5,341
5,388

－
0.9

98.4
98.5

－
－

5,385

0.8

98.1

－

騰

落

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 債券先物比率は買建比率－売建比率。

－ 2 －

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ページ：3

○運用経過
(2023年12月12日～2024年６月10日)

作成期間中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額は、作成期首（2023年12月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因
当作成期の当ファンドのパフォーマンス（騰落率）は、プラス（分配金再投資ベース）となりました。
公社債利金を手堅く確保したほか、公社債損益がプラスとなりました。また、為替損益について
も、豪ドル・円相場が豪ドル高・円安となったことからプラスとなりました。

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ページ：4(2023年12月12日～2024年６月10日)

投資環境

当作成期のオーストラリア債券市場は、利回りが若干低下（価格は上昇）しました。
期の前半は、米連邦公開市場委員会（FOMC）
で利上げサイクルの終了と2024年の複数回の利下げが示唆されたことで、米国国債利回りが低下したため、オーストラリアの債券利回りも低下しました。しかし、その後は欧米の中央銀行当局者から市場の利下げ観測をけん制する発言が相次いだことから、欧米の債
券利回りが上昇（価格は下落）したため、オーストラリアの債券利回りも上昇しました。
期の半ばは、市場予想を上回る米消費者物価指数（CPI）の伸びなどを受け米連邦準備制
度理事会（FRB）の利下げ観測が後退したことから、米国国債利回りが上昇したため、オーストラリアの債券利回りも上昇しました。しかし、その後はオーストラリア準備銀行（RBA）が理事会の声明文でタカ派色を後退させたことを示唆したため、利回りは低下に転じました。
期の後半は、豪CPIの伸びが市場予想を上回ったことから、RBAの2024年内利下げ観測が後退した
ため、利回りは上昇しました。しかし、その後はFRBによる2024年内利下げ観測を背景に米国国債利回りが低下したことや、オーストラリアの雇用統計で失業率が市場予想以上に上昇したことなどから、利回りは低下しました。
社債セクターについては、国債利回りが低下する中、社債スプレッド（国債に対する上乗せ利回り）も縮小したため、社債利回りは前作成期末対比で低下しました。
当作成期の豪ドル・円相場は、豪ドル高・円安となりました。
期の前半は、オーストラリアの雇用統計な
どの経済指標が市場予想を上回ったことや、日銀が金融政策決定会合で政策の据え置きを決定し、フォワード・ガイダンスなどの見直しも行わなかったことから、豪ドルは対円で上昇しました。
期の半ばは、日銀がマイナス金利の解除な
ど大規模な金融緩和策の修正を発表しましたが、市場では既に織り込み済みとの見方が強かったため、実際に金融政策決定会合で修正案が発表された後は、豪ドルが対円で上昇しました。また、原油先物価格などの資源価格の上昇も、豪ドル高・円安の要因となりました。
期の後半は、日銀が金融政策決定会合で追加利上げを見送ったことから、豪ドルは対円で大きく上昇しました。また、豪CPIの伸びが市場予想を上回ったことから、RBAの2024年内利下げ観測が後退したことも、豪ドル高・円安の要因となりました。
－ 4 －品 名：90053_530011_251_03_フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド_1019218.docx
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ページ：5(2023年12月12日～2024年６月10日)

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドは豪ドル建ての国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券および資産担保証券等を主要投資対象とする「フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド」受益証
券に投資を行い、長期的に安定した利金（インカム）収入が期待できるポートフォリオの運用を行いました。当ファンドは原則としてA-/A3格以上の格付けの公社債へ投資し、信用リスクの抑制を図る等、安定的な運用を目指しております。当作成期においては、金融債、リート・セクター等を中心とした社債を引き続き厚めとしました。金融債の組み入れにおいては、大手金融機関が発行する流動性・信用力が相対的に高い債券が組み入れの中心となっています。また、ポートフォリオ全体の平均格付けは引き続き高位に保ちました。
(2023年12月12日～2024年６月10日)

分配金

分配金につきましては、以下の通りとさせていただきました。なお、収益分配に充当しなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づき運用を行います。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税込み）
項

目

当期分配金
(対基準価額比率)

第246期
第247期
第248期
第249期
第250期
第251期
2023年12月12日～ 2024年１月11日～ 2024年２月14日～ 2024年３月12日～ 2024年４月11日～ 2024年５月11日～
2024年１月10日 2024年２月13日 2024年３月11日 2024年４月10日 2024年５月10日 2024年６月10日
15
15
15
15
15
15
0.294％

0.292％

0.291％

0.282％

0.280％

0.279％

当期の収益

13

13

11

14

13

13

当期の収益以外

1

1

3

0

1

1

翌期繰越分配対象額

212

211

207

206

205

204

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針
当ファンドは、豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券および資産担保証券等を主要投資対象とするファンドです。引き続き、市場環境に注視しながら、組入債券の信用リスク、金利リスク等に配慮しつつ銘柄を厳選し、運用に注力していく所存です。

－ 5 －

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ページ：6○１万口当たりの費用明細項(2023年12月12日～2024年６月10日)
第246期～第251期
金 額
比 率

目

円
（a） 信

託

報

項

目

の

概

要

％

酬

36

0.684

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(17)

(0.328)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(17)

(0.334)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 1)

(0.022)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） そ

の

費

用

1

0.011

(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（

保

管

費

用

）

( 0)

(0.004)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

（

監

査

費

用

）

( 0)

(0.002)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（ 印 刷 等 費 用 ）( 0)(0.004)

印刷等費用は、印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出に
係る費用

合

37

0.695

他

計

作成期間の平均基準価額は、5,222円です。
（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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ページ：7（参考情報）◯総経費率
作成期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間中の平均受益権口数に作成期間中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.39％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 7 －

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ページ：8○売買及び取引の状況(2023年12月12日～2024年６月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第246期～第251期
銘

設

柄
口

数
千口
135,712フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド

定
金

解
額
千円
409,372口

約

数
千口
1,535,584

金

額千円
4,692,709（注） 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2023年12月12日～2024年６月10日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第二種金融商品取引業を兼業している投資信託委託会社の自己取引状況(2023年12月12日～2024年６月10日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況(2023年12月12日～2024年６月10日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細(2024年６月10日現在)

親投資信託残高
銘

柄

フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド

第245期末口
数
千口
12,795,108

第251期末口

数
千口
11,395,236

評

価 額
千円
36,625,428（注） 単位未満は切捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

－ 8 －

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ページ：9○投資信託財産の構成項(2024年６月10日現在)
第251期末目

評

価

フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額額千円
36,625,428
47,24436,672,672

比

率
％
99.9
0.1
100.0

（注）評価額の単位未満は切捨て。
（注） フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（43,273,555千円）の投資信託財産総額（43,861,078千円）に対する比率は98.7％です。
（注）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、６月10日における邦貨換
算レートは1オーストラリアドル=103.23円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第246期末第247期末第248期末第249期末第250期末第251期末
2024年１月10日現在 2024年２月13日現在 2024年３月11日現在 2024年４月10日現在 2024年５月10日現在 2024年６月10日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産37,576,564,530
36,856,701,656
36,697,690,870
37,183,260,838
37,071,908,860
36,672,672,507
フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド(評価額)37,552,319,431
36,834,474,438
36,673,953,428
37,164,377,128
37,021,123,716
36,625,428,683
未収入金
24,245,099
22,227,218
23,737,442
18,883,710
50,785,144
47,243,824(B) 負債
177,252,554
177,637,224
167,935,167
165,447,799
195,831,380
192,766,845
未払収益分配金
110,212,321
107,530,497
106,455,522
104,762,843
103,573,705
101,892,667
未払解約金
24,245,099
22,227,218
23,737,442
18,883,710
50,785,144
47,243,824
未払信託報酬
42,425,311
47,382,762
37,335,663
41,469,531
41,099,099
43,238,845
その他未払費用
369,823496,747
406,540
331,715
373,432
391,509(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
37,399,311,976
36,679,064,432
36,529,755,703
37,017,813,039
36,876,077,480
36,479,905,662
元本
73,474,881,118
71,686,998,317
70,970,348,494
69,841,895,627
69,049,136,825
67,928,445,277
次期繰越損益金△36,075,569,142△35,007,933,885△34,440,592,791△32,824,082,588△32,173,059,345△31,448,539,615(D) 受益権総口数
73,474,881,118口
71,686,998,317口
70,970,348,494口
69,841,895,627口
69,049,136,825口
67,928,445,277口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
5,090円
5,117円
5,147円
5,300円
5,341円
5,370円項

目＜注記事項＞（注）元本の状況
当作成期首元本額
74,442,925,922円
当作成期中追加設定元本額
799,137,455円
当作成期中一部解約元本額
7,313,618,100円（注）元本の欠損
純資産総額が元本額を下回っており、その差額は31,448,539,615円であります。

－ 9 －

品 名：90053_530011_251_03_フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド_1019218.docx
日 時：2024/7/22 10:17:00
ページ：10○損益の状況項目(A) 有価証券売買損益
売買益
売買損(B) 信託報酬等(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)(D) 前期繰越損益金(E) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
繰越損益金

第246期
第247期
第248期
第249期
第250期
第251期
2023年12月12日～ 2024年１月11日～ 2024年２月14日～ 2024年３月12日～ 2024年４月11日～ 2024年５月11日～
2024年１月10日
2024年２月13日
2024年３月11日
2024年４月10日
2024年５月10日
2024年６月10日
円
円
円
円
円
円
1,097,877,629
345,186,436
361,123,167
1,215,383,760
424,753,421
347,826,106
1,113,937,951
356,075,030
368,585,250
1,227,674,119
446,017,524
357,803,090△ 16,060,322△ 10,888,594△
7,462,083△ 12,290,359△ 21,264,103△
9,976,984△ 42,795,134△ 47,879,509△ 37,742,203△ 41,801,246△ 41,472,531△ 43,630,354
1,055,082,495
297,306,927
323,380,964
1,173,582,514
383,280,890
304,195,752△ 7,662,119,886△ 6,537,769,566△ 6,264,875,874△ 5,922,711,742△ 4,777,379,966△ 4,412,554,331△29,358,319,430△28,659,940,749△28,392,642,359△27,970,190,517△27,675,386,564△27,238,288,369( 1,573,474,011) ( 1,523,874,977) ( 1,499,607,893) ( 1,450,898,193) ( 1,427,653,645) ( 1,395,182,586)(△30,931,793,441) (△30,183,815,726) (△29,892,250,252) (△29,421,088,710) (△29,103,040,209) (△28,633,470,955)△35,965,356,821△34,900,403,388△34,334,137,269△32,719,319,745△32,069,485,640△31,346,646,948△ 110,212,321△ 107,530,497△ 106,455,522△ 104,762,843△ 103,573,705△ 101,892,667△36,075,569,142△35,007,933,885△34,440,592,791△32,824,082,588△32,173,059,345△31,448,539,615△29,370,184,181△28,669,110,095△28,417,997,586△27,977,084,167△27,685,002,661△27,245,285,597( 1,561,880,894) ( 1,514,751,194) ( 1,474,341,137) ( 1,444,044,607) ( 1,418,200,286) ( 1,388,229,591)(△30,932,065,075) (△30,183,861,289) (△29,892,338,723) (△29,421,128,774) (△29,103,202,947) (△28,633,515,188)△ 6,705,384,961△ 6,338,823,790△ 6,022,595,205△ 4,846,998,421△ 4,488,056,684△ 4,203,254,018（注） 損益の状況の中で(A)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬のうち販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の96相当額を支払っております。
＜分配金の計算過程＞
決
算
期
第246期
第247期
第248期
第249期
第250期
第251期
円
円
円
円
円
円
(A) 配 当 等 収 益(費 用 控 除 後)
98,347,570
98,361,151
81,100,295
97,869,193
93,957,608
94,895,439(B) 有 価 証 券 売 買 等 損 益
0(費用控除後、繰越欠損金補填後)
(C) 収
益
調
整
金 1,573,745,645(D) 分 配 準 備 積 立 金
0
分配対象収益額(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) 1,672,093,215(１万口当たり収益分配対象額) (
227)
収
益
分
配
金
110,212,321
15)(１ 万 口 当 た り 収 益 分 配 金) (

0

0

0

0

0

1,523,920,540
01,622,281,691(
226)
107,530,497(
15)

1,499,696,364
0
1,580,796,659(
222)
106,455,522(
15)

1,450,938,257
0
1,548,807,450(
221)
104,762,843(
15)

1,427,816,383
0
1,521,773,991(
220)
103,573,705(
15)

1,395,226,819
0
1,490,122,258(
219)
101,892,667(
15)－ 10 －

品 名：90053_530011_251_03_フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド_1019218.docx
日 時：2024/7/22 10:17:00
ページ：11○分配金のお知らせ
第246期
１万口当たり分配金（税込み）

15円

第247期
15円

第248期
15円

第249期
15円

第250期
15円

第251期
15円

◇分配金をお支払いする場合
分配金は決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。
◇分配金を再投資する場合
お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰入れて再投資いたします。
◇分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により普通分配金と元本払戻金（特別分配金）にわかれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は全額普通分配金となります。
分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、下回る部分に相当する金額が元本払戻金（特別分配金）、残りの部分が普通分配金となります。
◇元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

－ 11 －

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