第1号の1様式
社会福祉事業

資金収支計算書（自）平成26年 4月 8日（至）平成27年 3月31日
勘定科目
児童福祉事業収入
保育事業収入事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支る 出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)拠点繰入金収入
その 収
他 入のその他の活動収入計(7)活運営資金償還支出
動積立資産支出に 支事業繰入金支出
よ 出拠点繰入金支出る
その他活動支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)20,890,000
488,120,000
80,403,200
00589,413,200
463,493,194
66,786,000
41,223,250
0590,000
572,092,444
17,320,756

決算(B)41,419,485
487,738,231
88,056,900
12,506
181,600
617,408,722
462,563,449
77,933,282
33,276,102
1,119,577
0574,892,410
42,516,312

差異(A)-(B)△ 20,529,485
381,769△ 7,653,700△ 12,506△ 181,600△ 27,995,522
929,745△ 11,147,282
7,947,148△ 1,119,577
590,000△ 2,799,966△ 25,195,556

0
5,040,000
00
19,600,000
1,782,000

0△ 14,560,000△ 1,782,000

5,040,000△ 5,040,000

21,382,000△ 21,382,000△ 16,342,000
16,342,000

06,000,000
600,000
10,000,000
10,000,000
026,600,000△ 6,600,000
05,680,756

16,319,284
000
177,482,940
14,010,753
191,493,693△ 14,010,753
07,123,559△ 16,319,284
6,000,000
600,000
10,000,000△ 167,482,940△ 14,010,753△ 164,893,693
7,410,753
0△ 1,442,803

05,680,756

19,568,922
26,692,481△ 19,568,922△ 21,011,725（単位：円）
備考

第3号の1様式
社会福祉事業

貸借対照表

平成27年 3月31日現在（単位：円）

資産

流動資産
現金預金
未収金
前払費用の部
当年
度末
62,303,133
47,230,659
14,458,724
613,750

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
差入保証金
資産の部合計128,935,550
82,523,262
34,600,000
47,923,262
46,412,288
24,448,703
3,051,342
2,239,870
14,745,873
892,500
1,034,000
191,238,683

負

前年
度末

債の部
当年
増減
度末
0 62,303,133 流動負債
76,883,211
0 47,230,659
１年以内返済資金借入金 19,600,0000 14,458,724
事業未払金
154,986
0613,750
未払費用
33,413,650
預り金
9,128,236
仮受金
37,339
賞与引当金
14,549,000
0 128,935,550 固定負債
60,470,400
0 82,523,262
設備資金借入金
60,470,400
0 34,600,000
負債の部合計137,353,611
純 資 産 の 部
0 47,923,262
0 46,412,288 基本金85,125,429
0 24,448,703
基本金
85,125,429
0 3,051,342 国庫補助金等特別積立金
10,095,266
0 2,239,870
国庫補助金等特別積立金 10,095,266△ 41,335,623
0 14,745,873 次期繰越活動増減差額
0892,500 （うち当期活動増減差額） △ 41,335,623
0 1,034,000
純資産の部合計
53,885,072
0 191,238,683 負債及び純資産の部合計 191,238,683

前年
度末

増減
0 76,883,211
0 19,600,000
0154,986
0 33,413,650
0 9,128,236
037,339
0 14,549,000
0 60,470,400
0 60,470,400
0 137,353,611
0 85,125,429
0 85,125,429
0 10,095,266
0 10,095,266
0 △ 41,335,623
0 △ 41,335,623
0 53,885,072
0 191,238,683

第2号の1様式
社会福祉事業

事業活動計算書（自）平成26年 4月 8日（至）平成27年 3月31日
勘定科目
児童福祉事業収益サ
保育事業収益ー 収 障害福祉サービス等事業収益
ビ 益 その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー
収ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外費増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 事業譲渡受贈額
特 益
別特別収益計(8)増基本金組入額減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
部 用

当年度決算(A) 前年度決算(B)
18,903,320
0450,755,034
077,748,665
0
234,0200547,641,039
0
436,869,612
0
65,610,041
044,160,303
010,904,923
0△ 3,164,734
0
554,380,145
0△ 6,739,106012,872
0

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)（単位：円）
増減(A)-(B)18,903,320
450,755,034
77,748,665
234,020547,641,039
436,869,612
65,610,041
44,160,303
10,904,923△ 3,164,734
554,380,145△ 6,739,106
12,872

12,872
1,096,844

0012,872
1,096,844

1,096,844△ 1,083,972△ 7,823,078
13,260,000
51,612,884000001,096,844△ 1,083,972△ 7,823,078
13,260,000
51,612,884

64,872,804
85,125,429
13,260,000

00064,872,804
85,125,429
13,260,000

98,385,429△ 33,512,545△ 41,335,623
0△ 41,335,623
0000000000098,385,429△ 33,512,545△ 41,335,623
0△ 41,335,623000△ 41,335,623

0△ 41,335,623