社会福祉法人名 社会福祉法人野田みどり会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

予算(A)1,167,928,000
95,780,000
1,561,000
305,424,000
000
9,039,000
1,579,732,000
1,034,072,000
241,705,000
215,480,000
1,824,000
5,750,000
6,436,000
01,505,267,000
74,465,000
70,000,000
0070,000,000
27,684,000
85,447,945
2,411,000

決算(B)1,165,645,796
100,888,373
1,291,738
285,032,345
109,000
116,032
2,686
9,402,078
1,562,488,048
977,580,309
212,248,648
209,098,551
1,213,048
5,579,750
5,279,359
3,669
1,411,003,334
151,484,714
70,000,000
10,350120,000
70,130,350
27,684,000
80,049,295
2,408,400

差異(A)-(B)2,282,204△5,108,373
269,262
20,391,655△109,000△116,032△2,686△363,078
17,243,952
56,491,691
29,456,352
6,381,449
610,952
170,250
1,156,641△3,66994,263,666△77,019,714
0△10,350△120,000△130,350
05,398,650
2,600

115,542,945△45,542,945
89,039,000
786,000
89,825,000
1,300,000
089,039,000
786,000
0110,141,695△40,011,345
000050,030,032
0
0
19,2715,401,250△5,531,600
89,039,000
786,000
89,825,000
1,300,000△50,030,032
89,039,000
786,000△19,271

50,049,303△50,049,303

41,075,697
48,749,303―

7,420,055

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)91,125,000△1,300,000
14,950,000△7,529,945
20,202,000

61,424,066△41,222,066

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)020,202,000

354,093,177
415,517,243△354,093,177△395,315,243

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
支払利息支出
出 その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
長期貸付金支出
支 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出

施
設
整
備等による
収支その他の活動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名 社会福祉法人野田みどり会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
就労支援事業収益益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ｜
ビス
活動
外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
特拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)費 国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)1,165,645,796
100,888,373
1,291,738
285,032,345
116,032
1,552,974,284
980,611,923
212,248,648
209,098,551
1,291,738
116,330,383△39,539,880
3,669
1,480,045,032
72,929,252
109,000
2,686
9,402,078
9,513,764
5,579,750
5,279,359

前年度決算(B)
1,148,162,378
107,875,028
1,437,124
260,952,272
20,0001,518,446,802
938,178,041
227,392,166
200,075,441
1,437,124
111,448,974△40,361,513
0
1,438,170,233
80,276,569
114,000
2,560
8,987,677
9,104,237
3,511,130
4,598,174

増減(A)-(B)17,483,418△6,986,655△145,386
24,080,073
96,032
34,527,482
42,433,882△15,143,518
9,023,110△145,386
4,881,409
821,633
3,669
41,874,799△7,347,317△5,000126
414,401
409,527
2,068,620
681,185

10,859,109△1,345,345
71,583,907
0
3,609,122
10,34988,464,000
786,000
278,273,577
180,000,000
551,143,048
61,834△3
088,464,000
786,000
278,273,577
180,019,271
547,604,679
3,538,369
75,122,276
869,096,824
944,219,100
0050,030,032

8,109,304
994,933
81,271,502
10,105,000
00192,194,797
3,440,368
0
27,620205,767,785
3△110,105,000
192,194,797
3,440,368
0
202,965
205,943,132△175,347
81,096,155
812,315,700
893,411,855
0
9,685,000
34,000,031

2,749,805△2,340,278△9,687,595△10,105,000
3,609,122
10,349△103,730,797△2,654,368
278,273,577
179,972,380
345,375,263
61,831△2△10,105,000△103,730,797△2,654,368
278,273,577
179,816,306
341,661,547
3,713,716△5,973,879
56,781,124
50,807,245
0△9,685,000
16,030,001

894,189,068

869,096,824

25,092,244社会福祉法人名 社会福祉法人野田みどり会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資流

動

資産

金

預

金

産の当年度末

業

未

未

収

収
補

助

金

商

品

・製

品

掛

品

194,469,956

3,557,654

429,210413,250

15,9606,131,465

10,219,000△4,087,535

原

材

料

立

替

金

前

払

金
2,992,650

払
資産

基

本

財

産

土

地

建物

土の産
地

建物

車

他
資

築
輌

562,320運

017,176,231

1,738,179,421

1,594,850,133

143,329,288

1,494,850,133

143,329,288

316,710,554

442,863,611△126,153,057

18,225,106

18,225,106

0

1,914,858

2,302,263△387,405

42,471,194

18,261,751

24,209,443

具

勘

52,909,483

10,780,620

32,295,000

27,684,000

4,611,000

401,400

2,408,400△2,007,000

515,397

1,458,334△942,937

受

17,776,592

9,602,968

8,173,624

30,06815,931

14,13748,880,919

45,849,305

3,031,614

726,762,000

689,458,400

37,303,600

726,762,000

689,057,000

37,705,000

0401,400△401,400

829,386,821

60,964,658

金与引

当金定負債

備

資ー

入ス

債

債の部

合

計
890,351,479
純本

金本

金

資 産の部

15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

0563,613,150

603,153,033△39,539,883

563,613,150

603,153,033△39,539,883

189,541,735

139,511,703

50,030,032

50,000,000

50,000,000

03,629,867

3,599,835

30,032203,868

203,8680

1,593,000

1,593,000

090,115,000

70,115,000

20,000,000

44,000,000

14,000,000

30,000,000

894,189,068

869,096,824

25,092,244

894,189,068

869,096,824

25,092,244

75,122,276

81,096,155△5,973,879

1,662,343,953
負債
及び
純 資 産 の 部 合 計 2,552,695,432

1,626,761,560

35,582,393

2,456,148,381

96,547,051

国 庫 補 助 金
特 別積立
国 庫 補 助 金
特 別 積 立
その他
積
立
施
設
整
積
立
寄 付 金 積 立

等
金
等
金の金
備
金
金

8,790,208△1,188,896
退 職 給 与 積 立 金

46,938,466

9,274,603

定

設備修繕更新積立金
0

権63,690,103

工 賃 変 動 積 立 金

56,213,069
仮23,661,058

金

0

1,638,179,421

7,601,312

設

り

金
金
務

基器 具 及 び 備 品建預設
借
リ

基

物
搬

員

67,5552,037,713,744

100,000,000

139,928,421

108,680

2,054,889,975

100,000,000

構△256,944

負67,555

定の定

3,249,594

163,589,479

減

金△34,456金

固そ固338,438

払30,760

金
671,000

仮74,144

未△23,300

固303,982付

62,550増債△86,150

賞
104,904

貸業

仮39,250

負1年以内返済予定設 備 資 金 借 入 金
1年以内返済予定
リ ー ス 債 務
預り
金職

218,050

部
前年度末

80,078,596

198,027,610

131,900
仕期

208,827,335

金

収

動

79,370,820

金

未

短

418,434,637

債の当年度末減事
288,905,931

事

負
増

流
497,805,457

現部
前年度末

205,556,314△205,556,314

利

新 規 事 業 積 立 金
326,880

326,8800

ソ フ ト ウ ェ ア
0

6,120

△6,120401,400

2,809,800△2,408,400

1,593,000

1,593,000

0203,868

203,8680

50,000,000

50,000,000

03,629,867

3,599,835

30,032

90,115,000

70,115,000

20,000,000

44,000,000

14,000,000

30,000,000

15,000135,000△120,000

2,552,695,432

2,456,148,381

96,547,051

無 形 リ ー ス 資 産
退職給付引当資産

次 期 繰 越 活 動
増減
差額
次 期 繰 越 活 動増減差額（うち当期活動増 減 差 額 ）工賃変動積立資産
施設
整備
積
立
資産
寄 付 金 積 立 資 産
設備修繕更新積立資産
新規事業積立資産
差
資産

入の保部

証
合

金

純 資 産 の 部 合 計

計

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

１，６４７，７６１，０８２円