社会福祉法人名 社会福祉法人野田みどり会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収 施設整備等補助金収入
入 設備資金借入金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
出予算(A)
1,158,020,000
93,846,000
1,356,000
269,282,000000
9,657,000
1,532,161,000
994,998,000
239,914,444
214,457,684
1,358,000
3,671,000
5,903,000
1,460,302,128
71,858,872
10,357,000
110,000,000
120,357,000
27,684,000
239,781,034
2,437,000

決算(B)1,148,162,378
107,875,028
1,437,124
260,952,272
114,000
20,0002,560
8,987,677
1,527,551,039
937,778,631
227,392,166
200,075,441
1,455,325
3,511,130
4,598,174
1,374,810,867
152,740,172
10,105,000
110,000,000
120,105,000
27,684,000
228,570,096
2,408,400

差異(A)-(B)9,857,622△14,029,028△81,124
8,329,728△114,000△20,000△2,560
669,323
4,609,961
57,219,369
12,522,278
14,382,243△97,325
159,870
1,304,826
85,491,261△80,881,300
252,000
0252,000011,210,938
28,600

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)
長期貸付金支出
支 積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)258,662,496△138,557,496
9,685,000
00
27,6209,712,620
034,000,031
00
202,965
34,202,996△24,490,376

11,239,538△10,987,538
0
188,194,797
440,368△27,620
188,607,545
1,300,000△34,000,031
188,194,797
440,368△202,965
155,732,169
32,875,376

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)269,902,034△149,545,034
9,685,000
188,194,797
440,368
0
198,320,165
1,300,000
0
188,194,797
440,368
0
189,935,165
8,385,000
12,500,000△11,227,462△70,573,700△10,307,700△60,266,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△70,573,700

364,400,877
354,093,177△364,400,877△424,666,877

事
業
活
動による
収
支施設
整備等による
収支
その他の活動による収支―

1,272,538

社会福祉法人名 社会福祉法人野田みどり会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
就労支援事業収益益 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費 事業費
事務費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ｜
ビス
活動
外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)の国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)
1,148,162,378
107,875,028
1,437,124
260,952,272
20,0001,518,446,802
938,178,041
227,392,166
200,075,441
1,437,124
111,448,974△40,361,513
1,438,170,233
80,276,569
114,000
2,560
8,987,677
9,104,237
3,511,130
4,598,174

前年度決算(B)
1,087,381,323
93,027,890
1,267,079
254,365,235
220,000
1,436,261,527
918,218,521
188,235,583
194,939,340
1,267,079
111,364,350△40,284,242
1,373,740,631
62,520,896
120,000
2,227
8,033,271
8,155,498
3,663,391
4,497,863

増減(A)-(B)60,781,055
14,847,138
170,0456,587,037△200,000
82,185,275
19,959,520
39,156,583
5,136,101
170,045
84,624△77,271
64,429,602
17,755,673△6,000333
954,406
948,739△152,261
100,3118,109,304
994,933
81,271,502
10,105,000
27,620
10,132,620
3△1
10,105,000
202,965
10,307,967△175,347
81,096,155
812,315,700
893,411,855
0
9,685,000
34,000,031

8,161,254△5,75662,515,140
01,254,682
1,254,682
8△10
4,525,396
4,525,403△3,270,721
59,244,419
753,071,312
812,315,731
00
31△51,950
1,000,689
18,756,362
10,105,000△1,227,062
8,877,938△5
0
10,105,000△4,322,431
5,782,564
3,095,374
21,851,736
59,244,388
81,096,124
0
9,685,000
34,000,000

869,096,824

812,315,700

56,781,124

社会福祉法人名 社会福祉法人野田みどり会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資流

動

現

資

金

産の当年度末

部
前年度末

増

負

418,434,637

426,938,029△8,503,392

208,827,335

243,328,671△34,501,336

減

産

預

流

金

小口

現

金

普

通

預

金事

1,120,098

1,077,760

42,338207,707,237

242,150,911△34,443,674

業

未収

0100,000△100,000

金

収413,250
収

補

助

金

商

品

・製

品

10,219,000
218,050
仕

掛

品

原

材

料

替

前
短

貸

付
資産

基

本財産
地

建

物

48,825

13,72574,14487,868△13,724

338,438

247,924

90,514

建3,249,594

3,001,750

247,844562,320444,800

117,520

築器 具
建

1,896,277,594

及

設

搬

具

び 備

品

勘

定

仮

権

1,685,769,125

ト

ウ ェ

100,000,000
1,585,769,125

442,863,611

210,508,469
18,225,106

0

2,302,263

2,633,219△330,956

資産

金の部

合計

民

税

受

52,909,483

52,800,765

108,718

27,684,000

27,684,000

02,408,400

2,408,400

01,458,334

0

1,458,334

9,602,968

9,397,602

205,366

6,562,696

6,412,712

149,984

997,572

1,013,190△15,618

2,042,700

1,971,700

71,000減

金
15,931

2,242

13,68945,849,305

45,449,895

399,410

37,692,346

37,083,246

609,100

4,166,667

4,258,334△91,667

2,078,960

1,951,651

127,309

1,911,332

2,156,664△245,332

689,458,400

609,550,800

79,907,600

689,057,000

606,741,000

82,316,000

401,400

2,809,800△2,408,400829,386,821

747,293,704

82,093,117

15,000,000

15,000,000

015,000,000

15,000,000

0603,153,033

633,409,547△30,256,514

603,153,033

633,409,547△30,256,514

139,511,703

115,196,672

24,315,031

50,000,000

50,000,000

03,599,835

3,599,804

31

203,868

203,8680

1,593,000

1,593,000

070,115,000

55,800,000

14,315,000

14,000,000

4,000,000

10,000,000

869,096,824

812,315,700

56,781,124

869,096,824

812,315,700

56,781,124

81,096,155

59,244,419

21,851,736

1,626,761,560
及びの 部 合 計 2,456,148,381

1,575,921,919

50,839,641

2,323,215,623

132,932,758

引

当金

定

負

債

備

資ー

債の21,053,321

入
ス

債

金
金
務部

合計
純 資 産 の 部

基

本

金

本

金

△2,791,570

8,790,208

10,247,891△1,457,683

46,938,466

37,392,620

9,545,846

205,556,314

0

205,556,314

326,880

326,880

0

6,120

79,560△73,440

国 庫 補 助 金 等
特別積立
金
国 庫 補 助 金 等
特 別積
立
金
その他の積
立
金
施
設
整備
積
立
金
寄 付 金 積 立 金
工 賃 変 動 積 立 金

5,218,200△2,408,400
退 職 給 与 積 立 金

1,593,000

証

住基1,593,000

0

工 賃 変 動 積 立 資 産

保税232,355,142

18,225,106

2,809,800

入得

設
借リ
負

退 職 給 付 引 当 資 産

差所△90,918,992

無 形 リ ー ス 資 産

設備修繕更新積立資産
新 規 事 業 積 立 資 産

料

職員賞与（処遇改善手当）
非常勤職員賞与

0

ア

施
設
整備
積
立資産
寄 付 金 積 立 資 産

険△90,918,992

利ソ フ

会 保

141,436,150

物

運社

固18,261,751
輌

2,185,517

嘱託・特別職員賞与

物

構金

与137,742,904

職員賞与（賞与）

1,494,850,133の産
地り

賞

100,000,000

他
資預18,20062,5501,594,850,133
土員仮2,037,713,744

車

199,850

増139,928,421
金

10,099,000

金

定の定

120,000

払△19,430

金

固そ
固
土

432,680

未部
前年度末

債

15,444,295

金

払期

179,025,661

金

未

立

業

職
194,469,956

未

負1 年 以 内 返 済 予 定
設 備 資 金 借 入 金
1 年 以 内 返 済 予 定
リ ース
債
務
預り
金

その他現金預金事

動債の当年度末

設備修繕更新積立金
203,868

203,8680

50,000,000

50,000,000

0

新 規 事 業 積 立 金

3,599,835

3,599,804

31

70,115,000

55,800,000

14,315,000

14,000,000

4,000,000

10,000,000

135,000

135,000

02,456,148,381

2,323,215,623

脚注
１．減価償却費の累計額 １，５３７，２０２，２５２
２．徴収不能引当金の額

132,932,758

次増期

繰 越 活 動減差額
次 期 繰 越 活 動
増減差額（ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計負債
純 資 産