平成30年度

資金収支予算書

自：平成30年 4月1日
至：平成31年 3月31日

愛知県豊田市司町三丁目61番地1
社会福祉法人豊田市育成会

資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

1

定

科

目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

41,143,000
9,391,000
6,177,000
25,575,000
243,525,000
228,175,000
450,000
223,365,000
4,360,000
32,00032,000111,000
720,000
720,000
4,357,000
10,130,000
3,500,000
6,600,000
30,0003,673,000
3,133,000
900,000
1,500,000
733,000
540,000
540,000
100,000
42,000303,000
190,000
113,000
288,786,000

40,160,000
7,231,000
5,974,000
26,955,000
256,018,000
238,488,000
450,000
233,201,000
4,837,000
32,00032,000150,000
660,000
660,000
5,257,000
11,431,000
3,660,000
7,751,000
20,0003,637,000
3,097,000
864,000
1,500,000
733,000
540,000
540,000
100,000
63,000342,000
180,000
162,000
300,320,000

983,000
2,160,000 企業からの請負
203,000 自主製品の販売△ 1,380,000 福祉センター、パルク、動物愛護センター、公園清掃△ 12,493,000△ 10,313,000
0 居宅介護△ 9,836,000 ジョイナス利用収入142人△ 477,000 本計画155件、モニタリング180件
00 本計画1件、モニタリング1件△ 39,000
60,00060,000 国から 10,000円/月×6人(グループホーム)△ 900,000 入居金・食費・水光熱費・日用品費・家賃△ 1,301,000△ 160,000 運営費補助金、就職及定着補助金、GH補助金△ 1,151,000 移動支援及び利用者負担金含む
10,000 当日キャンセル料ほか
36,000 会費及び福祉啓発事業補助金
36,00036,000 設立時運営資金寄付による年会費免除者114名
0 トヨタ労働組合・法人19、一般133名
0 福祉啓発事業参加費
00 豊田市、社協補助金
0 一般寄付金△ 21,000 預金利息
△ 39,000
10,000 グループホーム世話人、職員等の給食費△ 49,000 福利厚生センター助成金△ 11,534,000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出

211,733,000
800,000
126,380,000
31,775,000
17,498,000
5,400,000
2,898,000
26,982,000
15,947,000
1,360,000
1,301,000
490,000
2,685,000
400,000
2,019,000
93,000970,000
190,000
54,000958,000
543,000
55,00020,000442,000
80,0001,000
5,000
3,240,000
20,000672,000
180,000
169,000
31,660,000
1,221,000
750,000
1,400,000
5,950,000
1,430,000
2,948,000
10,0001,510,000

224,923,000
800,000
127,242,000
46,481,000
16,442,000
2,007,000
3,129,000
28,822,000
16,738,000
960,000
1,291,000
490,000
2,265,000
400,000
3,781,000
93,000923,000
100,000
50,000823,000
517,000
55,00020,000452,000
80,0001,000
30,0003,240,000
20,000772,000
190,000
185,000
31,289,000
1,151,000
750,000
1,590,000
6,735,000
1,440,000
2,898,000
10,0001,405,000△ 13,190,000
0 理事、評議員、監事の会議等出席報酬△ 862,000 職員42人△ 14,706,000 常勤職員賞与(4.2→4.4月) 処遇改善手当廃止
1,056,000 非常勤職員13人、パートヘルパー10人
3,393,000 派遣1人12月、1人6月△ 231,000 独立行政法人福祉医療機構掛金△ 1,840,000 社会保険法人負担分△ 791,000
400,000 入居者・職員・世話人
10,000 利用者健診費用
0 清掃等作業用
420,000 福祉啓発、各ジョイナス行事等
0 グループホーム 電気・ガス・水道△ 1,762,000 福祉啓発行事、各ジョイナス支援用等消耗品及び備品
0 福祉啓発行事保険
47,000 福祉啓発行事用備品レンタル代
90,000 各ジョイナス教育費
4,000 ヘルパー車ガソリン代等
135,000 音楽療法、クラブ、青年学級、職員研修講師料等
26,000 パートヘルパー、利用者面接等の交通費
0 本人部会チラシ
0 グループホーム備品修繕△ 10,000 切手、郵送代
0 支部活動、関係団体補助金
0△ 25,000 各行事イベント用雑費
0 グループホーム賃料 27万円×12月
0 福祉啓発消費税△ 100,000 支部活動、関係団体補助金△ 10,000 新成人のつどい△ 16,000 各行事イベント用雑費
371,000
70,000 福利厚生センター会費、職員健康診断
0 業務外出、出張旅費△ 190,000 役員、職員研修費用及び旅費△ 785,000 本部、ジョイナスたかおか改修他、福祉啓発等事務消耗品△ 10,000〃
コピーカウント料
50,000〃
電気、ガス、水道
0 灯油等
105,000 施設等修繕

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
雑支出（その他）
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目

1,859,000
179,000
270,000
4,807,000
484,000
560,000
3,433,000
3,426,000
119,000
544,000
325,000
100,000
335,000
41,143,000
0300,483,000△ 11,697,000

予 算 額

1,739,000
199,000
390,000
4,580,000
446,000
530,000
3,102,000
2,907,000
119,000
443,000
410,000
100,000
345,000
41,924,000
100,000
314,974,000△ 14,654,000

前年度予算額

120,000 インターネット、携帯、電話、テレビ、郵送料等△ 20,000 ヘルパー、各ジョイナス、地域生活支援センター△ 120,000 ホームページの維持管理、広告料
227,000 経理、労務、産廃、サイト委託料
38,000 ダスキン、定期清掃
30,000 傷害保険、自賠責保険等
331,000 コピー機等リース料
519,000 みさと賃借料、愛環下・ふれあい職員駐車場
0 収入印紙
101,000 リースパソコン保守料△ 85,000 慶弔費等
0 社協等会費△ 10,000 ＦＢ振込手数料△ 781,000△ 100,000 前年度定着支援補助金返金（29年度のみ）△ 14,491,000
2,957,000

増 減 額

備

考

固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

26,040,000
24,840,000
0500,000
700,000
1,985,000
1,985,000
28,025,000△ 28,025,000

8,387,000
2,300,000
4,010,000
02,077,000
1,997,000
1,997,000
10,384,000△ 10,384,000

17,653,000
22,540,000 たかおか改修費△ 4,010,000
500,000 製造機械装置△ 1,377,000 つかさ耕運機200千円、その他500千円(各ジョイナス)△ 12,000△ 12,000 パソコンリース代（2年目/4年）
17,641,000△ 17,641,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出差入保証金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

24,840,000
07,633,000
17,207,000
33,507,000
3,405,000
29,840,000
262,000
58,347,000
000033,507,000
3,405,000
29,840,000
262,000
0
33,507,000
24,840,000△ 14,882,000
110,058,000
95,176,000

10,934,000
1,457,000
7,177,000
2,300,000
65,836,000
6,872,000
54,445,000
4,519,000
76,770,000
15,677,000
08,377,000
7,300,000
66,436,000
6,872,000
54,445,000
4,519,000
600,000
82,113,000△ 5,343,000△ 30,381,000
140,439,000
110,058,000

13,906,000△ 1,457,000 積立金総額 5,685千円
456,000 たかおか改修費 積立金総額33,567千円
14,907,000〃
積立金総額87,793千円△ 32,329,000△ 3,467,000 本部より福祉啓発へ△ 24,605,000 本部よりジョイナスたかおかへ、ふれあい、えかくより本部へ△ 4,257,000△ 18,423,000△ 15,677,000
0△ 8,377,000△ 7,300,000△ 32,929,000△ 3,467,000 本部より福祉啓発へ△ 24,605,000 本部よりジョイナスたかおかへ、ふれあい、えかくより本部へ△ 4,257,000△ 600,000△ 48,606,000
30,183,000
15,499,000△ 30,381,000△ 14,882,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

1,640,000
1,640,000
1,640,000
22,919,000
22,719,000
200,000
22,919,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
14,248,000
1,202,000
5,000
1,987,000
554,000
270,000
865,000
3,547,000
1,237,000
4,571,000
10,00014,248,000
41,143,000

1,677,000
1,677,000
1,677,000
23,107,000
22,867,000
240,000
23,107,000
2,250,000
2,250,000
2,250,000
14,890,000
1,263,000
5,000
1,937,000
556,000
320,000
860,000
3,993,000
1,370,000
4,571,000
15,00014,890,000
41,924,000△ 37,000△ 37,000 自主製品、ぼかし原料等△ 37,000△ 188,000△ 148,000 工賃12月及び一時金年2回△ 40,000 裂き織り指導員△ 188,000
86,00086,000 布縫製費、シルバー人材派遣費用
86,000△ 642,000△ 61,000 清掃用、作業用消耗品
0 印刷等
50,000 電気、ガス、水道△ 2,000 公用車ガソリン代△ 50,000 作業用備品の修繕
5,000 施設賠償、傷害保険、自賠責保険△ 446,000 公用車リース代、鞍ヶ池トイレリース代△ 133,000 消費税
0 清掃技術指導委託△ 5,000 バザー出店料△ 642,000△ 781,0002資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)

社会福祉法人豊田市育成会

勘

3

定

科

目

法人合計

法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

福祉啓発（公益事業）

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計

41,143,000
9,391,000
6,177,000
25,575,000
243,525,000
228,175,000
450,000
223,365,000
4,360,000
32,00032,000111,000
720,000
720,000
4,357,000
10,130,000
3,500,000
6,600,000
30,0003,673,000
3,133,000
900,000
1,500,000
733,000
540,000
540,000
100,000
42,000303,000
190,000
113,000
288,786,000

41,143,000
9,391,000
6,177,000
25,575,000
243,525,000
228,175,000
450,000
223,365,000
4,360,000
32,00032,000111,000
720,000
720,000
4,357,000
10,130,000
3,500,000
6,600,000
30,00000

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出

211,733,000
800,000
126,380,000
31,775,000
17,498,000
5,400,000
2,898,000
26,982,000
15,947,000
1,360,000
1,301,000
490,000
2,685,000
400,000
2,019,000
93,000970,000
190,000
54,000958,000
543,000
55,00020,000442,000
80,0001,000
5,000
3,240,000
20,000672,000
180,000
169,000
31,660,000
1,221,000
750,000
1,400,000
5,950,000
1,430,000
2,948,000
10,000207,042,000
800,000
122,376,000
31,775,000
17,498,000
5,400,000
2,853,000
26,340,000
11,341,000
1,360,000
1,301,000
490,000
1,840,000
400,000
1,525,0000
100,000
41,000302,000
190,000
112,000
285,111,0000
190,000
50,000230,000
420,000
20,000270,000

0

0
0

0

0

3,673,000
3,133,000
900,000
1,500,000
733,000
540,000
540,000
1,000
1,000
1,000
3,675,000
4,691,000
4,004,000
045,000642,000
4,606,000

845,000
494,000
93,000970,000
4,000
728,000
123,000
55,000172,000
80,0001,000

5,000
3,240,000

030,965,000
1,201,000
720,000
1,370,000
5,840,000
1,360,000
2,828,000
10,00020,000672,000
180,000
169,000
695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,0000修繕費支出通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

勘定科目1,510,000
1,859,000
179,000
270,000
4,807,000
484,000
560,000
3,433,000
3,426,000
119,000
544,000
325,000
100,000
335,000
41,143,000
300,483,000△ 11,697,000

法人合計

1,500,000
1,709,000
179,000
260,000
4,807,000
454,000
560,000
3,383,000
3,426,000
114,000
544,000
275,000
100,000
325,000
41,143,000
290,491,000△ 5,380,000
法人本部・ジョイナス
・地域生活支援 他（社会福祉事業）

固定資産取得支出
建物取得支出機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

26,040,000
24,840,000
500,000
700,000
1,985,000
1,985,000
28,025,000△ 28,025,000

26,040,000
24,840,000
500,000
700,000
1,985,000
1,985,000
28,025,000△ 28,025,000

積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出差入保証金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

24,840,000
07,633,000
17,207,000
33,507,000
3,405,000
29,840,000
262,000
58,347,000
000033,507,000
3,405,000
29,840,000
262,000
0
33,507,000
24,840,000△ 14,882,000
110,058,000
95,176,000

24,840,000
07,633,000
17,207,000
30,102,000
29,840,000
262,000
54,942,000
000033,507,000
3,405,000
29,840,000
262,000
0
33,507,000
21,435,000△ 11,970,000
107,146,000
95,176,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

1,640,000
1,640,000
1,640,000
22,919,000
22,719,000
200,000
22,919,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
14,248,000
1,202,000
5,000
1,987,000
554,000
270,000
865,000
3,547,000
1,237,000
4,571,000
10,00014,248,000
41,143,000

1,640,000
1,640,000
1,640,000
22,919,000
22,719,000
200,000
22,919,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
14,248,000
1,202,000
5,000
1,987,000
554,000
270,000
865,000
3,547,000
1,237,000
4,571,000
10,00014,248,000
41,143,000

10,000150,000
10,000030,000050,0005,000
50,00010,00009,992,000△ 6,317,000

福祉啓発（公益事業）

00
03,405,000
3,405,000
3,405,000
0003,405,000△ 2,912,000
2,912,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

4

5
資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(社会福祉事業）勘定科目
就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
被服費支出
水道光熱費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出

法人本部（社会福祉事業）

600,000

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ
1,487,000
10,131,000
300,000
1,756,000
1,187,000
910,000
07,465,000
16,863,000
32,244,000
16,363,000
32,244,000
16,363,000

32,244,0000

さかえ（社会福祉事業）
西山公園
さかえ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
7,078,000
2,743,000
1,400,000
300,000
5,378,000
2,743,000
46,091,000
45,980,000
045,980,000

えかく(社会福祉事業)
ふれあい（社会福祉事業）
ふれあい
鞍ヶ池公園
えかく
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
4,500,000
6,871,000
3,245,000
3,750,000
1,210,000
750,000
2,035,000
06,871,000
60,400,000
30,302,000
60,400,000
030,302,000

60,400,000

たかおか（社会福祉事業）
たかおか
毘森公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
1,970,000
3,118,000
975,000
995,000
3,118,000
29,574,000
29,574,000
030,302,000

29,574,000

33,547,000

31,544,000

111,000(単位:円)
地域生活支援（社会福祉事業）
合計
地域生活支援ヘルパー
グループホーム （社会福祉事業）
センター
ステーション
41,143,000
9,391,000
6,177,000
25,575,000
4,392,000
7,080,000
15,979,000
243,525,000
4,360,000
450,000
8,502,000
228,175,000
450,000
450,000
8,502,000
223,365,000
4,360,000
4,360,000
32,00032,00032,00032,0000
0111,000
720,000
720,000
720,000
720,000
4,357,000
4,357,000
06,630,000
2,400,000
10,130,000
002,400,000
3,500,000
6,600,000
06,600,000
30,000030,000100,000
1,000
0
41,0001,000
1,000
190,000
302,000
190,000
190,000
1,000
1,000
0
112,000
4,393,000
7,082,000
16,169,000
285,111,000

600,000
600,000

500,000
500,000

100,000
40,00090,00020,00090,000830,000

20,00018,370,000

42,375,000

14,437,000
800,000
8,708,000
2,745,000
100,000

15,941,000

23,600,000

41,510,000

48,090,000

20,679,000

24,055,000

4,556,000

7,427,000

6,747,000

9,756,000
2,722,000
1,215,000

14,431,000
2,783,000
2,975,000

3,361,000
1,008,000
2,400,000

1,252,000
778,000
3,790,000

356,000
3,055,000
1,060,000

13,183,000
3,257,000
1,060,000
0490,000
2,689,000
726,000

3,504,000
383,000

223,000
2,025,000
340,000

27,697,000
8,059,000
3,546,000
1,800,000
712,000
6,276,000
630,000

15,315,000
4,083,000
1,192,000

224,000
1,860,000
1,180,000

25,169,000
5,957,000
1,220,000
3,600,000
414,000
5,150,000
840,000

312,000
3,153,000
570,000

45,000624,000
40,00045,000613,000
480,000

32,000895,000
5,475,000
1,360,000

30,00080,00060,000240,000
100,000

330,000
150,000

350,000
80,000136,000
100,000

135,000

840,000
75,00080,00030,000400,000
300,000

150,000
200,000

30,00050,000300,000
130,000

25,0000210,000

10,00010,00010,000120,000

40,000440,000
0
10,00053,169,000

2,743,000

64,900,000

6,871,000

3,118,000

400,000

300,000
400,000
50,000140,000
4,000,000
200,000
270,000
1,000,000
150,000
50,0005,000
10,00080,00011,868,000
750,000
50,000700,000
1,700,000
850,000
850,000

300,000

481,000
40,00030,00050,00080,00010,000100,000

10,0002,373,000
80,000100,000
120,000
400,000
78,000428,000

15,0002,030,000
80,00020,000120,000
180,000
97,000350,000
10,000300,000
115,000
10,00015,00096,000100,000
100,000
330,000

5,000

27,0005,000

10,000
5,000
5,000
0

200,000
274,000
5,000
5,000
96,0005,000
10,000427,000

5,776,000
100,000
250,000
130,000
300,000
100,000
150,000
0
80,000420,000
20,000200,00000
600,000
3,276,000
10,0002,339,000
45,000100,000
60,000480,000
45,000370,000
300,000
180,000
5,000
30,000180,000
94,0005,000
355,000
0

4,361,000
46,000110,000
60,0002,450,000
70,000450,0000
300,000
280,000
4,000
15,00096,00010,00040,00020,000320,000

20,000100,000

191,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,000831,000
30,00020,00050,000100,000
20,000120,000

5,000
30,0000

10,00015,00040,00010,0005,000
360,000

10,0005,000

15,000140,000
230,000

10,000

1,000

1,000

0
20,000150,000
5,000
3,240,000
715,000
20,00030,00050,000100,000
80,0000
10,00010,00030,00020,000139,000
30,00030,00061,0000
5,000

207,042,000
800,000
122,376,000
31,775,000
17,498,000
5,400,000
2,853,000
26,340,000
11,341,000
1,360,000
1,301,000
490,000
400,000
1,840,000
1,525,0000
190,000
50,000230,000
420,000
20,000270,000
5,000
3,240,000
30,965,000
1,201,000
720,000
1,370,000
5,840,000
1,360,000
2,828,000
10,0001,500,000
1,709,000
179,000
260,000
4,807,000
454,000
560,000
3,383,000
3,426,000
114,000

保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
勘定科目
固定資産取得支出
建物取得支出機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出差入保証金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出

78,00050,000100,000
180,000
27,485,000△ 26,655,000
法人本部（社会福祉事業）
1,000,000
500,000
500,000
401,000
401,000
1,401,000△ 1,401,000

26,00095,00060,00010,000120,000
10,00010,0001,487,000
18,249,000
121,000

10,000
10,131,000
36,821,000
5,554,000

10,0007,078,000
51,801,000
1,368,000

つかさ（社会福祉事業）
つかさ
つかさ
就労移行
就労継続Ｂ
200000200,000
300,000
300,000
500,000△ 500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

29,840,000
000028,245,000
3,405,000
24,840,000
0028,245,000
1,595,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△ 26,461,000
92,366,000
65,905,000

000

5,054,000
05,054,000

500,000
500,000
500,000
754,000
754,0000754,000

430,000
430,000
430,000
4,981,000
4,981,000
0
4,981,000
0004,720,000
50,0000350,000
150,000
100,000
250,000
875,000
290,000
2,655,000
04,720,000
10,131,0000
233,000
15,0005,000
100,000
0
38,00045,000030,0000
0233,000
1,487,000

2,743,000
2,743,0000

さかえ（社会福祉事業）
さかえ
西山公園
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ

121,000
121,000
121,000△ 121,000

24,840,000
07,633,000
17,207,000
5,000,000
5,000,000

120,000
10,000320,000
320,000
320,000△ 320,000

000

10,0004,500,000
58,996,000
5,904,000

6,871,000
6,871,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
02,000,000
002,000,000△ 2,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,048,000
01,048,000

0003,544,000
150,000
3,694,000

150,000
150,000
150,000
3,458,000
3,458,000

0002,158,000
2,158,000

3,458,000
002,158,000
000585,000
227,0000
120,000
00
23,000120,000
95,00000585,000
2,743,000

120,000
120,000
120,000
3,318,000
3,118,000
200,000
3,318,000
0001,062,000
50,0000
150,000
25,0000
144,000
577,000
111,000
0
5,000
1,062,000
4,500,000

0
0
0
0
0
0
0
0

3,470,000
200,0000427,000
140,0000
110,000
477,000
200,000
1,916,000
03,470,000
7,078,000

80,00010,00020,0003,245,000
26,989,000
6,558,000

15,0001,970,000
30,956,000
588,000

えかく(社会福祉事業)
ふれあい（社会福祉事業）
鞍ヶ池公園
ふれあい
えかく
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
0
0
0
0
360,0000
241,000
360,000
241,000
360,0000
241,000△ 360,000
0△ 241,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

60,00010,000

たかおか（社会福祉事業）
毘森公園
たかおか
就労継続Ｂ
就労継続Ｂ
24,840,000
24,840,00000
201,0000
201,000
25,041,000
0△ 25,041,000
0

20,00050,00010,00010,00050,0004,787,000△ 394,000

8,738,000△ 1,656,000

12,937,000
3,232,000

地域生活支援（社会福祉事業）
地域生活支援ヘルパー
グループホームセンター
ステーション0544,000
275,000
100,000
325,000
41,143,000
290,491,000△ 5,380,000

00041,00041,00041,000△ 41,000

合計（社会福祉事業）
26,040,000
24,840,000
500,000
700,000
1,985,000
1,985,000
28,025,000△ 28,025,000

0

0

0
0

0
0
0
0
0
3,000,000
03,000,000
003,000,000△ 3,000,000

000024,840,000
24,840,000
024,840,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,840,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
262,000
0
262,000
262,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262,000
00
262,000
0
262,000△ 262,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24,840,000
07,633,000
17,207,000
30,102,000
29,840,000
262,000
54,942,000
000033,507,000
3,405,000
29,840,000
262,000
0
33,507,000
21,435,000

0003,317,000
03,317,000

387,0000
387,000

000△ 132,000
132,0000△ 1,918,000
12,745,000
10,827,000

3,191,000
1,753,000
4,944,000△ 11,970,000
107,146,000
95,176,000

000
3,118,000
3,118,000

340,000
340,000
340,000
1,727,000
1,727,000
01,727,000
0001,178,000
20,0000350,000
100,000
42,000160,000
420,000
81,00005,000
1,178,000
3,245,000

20,00020,00020,0001,100,000
1,100,000
01,100,000
216,000
216,000
216,000
634,000
24,0000450,000
34,000071,000055,00000634,000
1,970,000

80,00080,00080,0002,305,000
2,305,000

3,118,000
2,120,000
2,120,000
2,120,000
1,633,000
336,000
0
40,00025,00090,00032,000860,000
250,000
00
1,633,000
6,871,000

0
0
0
0
0
0

3,118,000
3,118,000
0

10,0002,305,000
000733,000
280,000
0080,000030,000218,000
125,00000733,000
3,118,000

1,640,000
1,640,000
1,640,000
22,919,000
22,719,000
200,000
22,919,000
2,336,000
2,336,000
2,336,000
14,248,000
1,202,000
5,000
1,987,000
554,000
270,000
865,000
3,547,000
1,237,000
4,571,000
10,00014,248,000
41,143,00067資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

法人本部(単位:円)勘

定科

目

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
積立資産取崩収入
工賃変動積立資産取崩収入
設備整備等積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
積立資産支出
工賃変動積立資産支出
設備整備等積立資産支出
施設整備等積立資産支出
繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

600,000
600,000
600,000
100,000
40,00090,00090,000830,000
14,437,000
800,000
8,708,000
2,745,000
100,000
224,000
1,860,000
1,180,000
30,000840,000
75,00025,000210,000
11,868,000
750,000
50,000700,000
1,700,000
850,000
850,000
300,000
400,000
50,000140,000
4,000,000
200,000
270,000
1,000,000
150,000
50,00078,00050,000100,000
180,000
27,485,000△ 26,655,000
1,000,000
500,000
500,000
401,000
401,000
1,401,000△ 1,401,000
24,840,000
07,633,000
17,207,000
5,000,000
5,000,000
29,840,000
000028,245,000
3,405,000
24,840,000
028,245,000
1,595,000△ 26,461,000
92,366,000
65,905,000

前年度予算額130,000
130,000
130,000
100,000
60,000130,000
130,000
420,000
14,514,000
800,000
8,158,000
3,352,000
100,000
224,000
1,880,000
1,180,000
30,000840,000
75,00025,000210,000
11,592,000
700,000
50,000900,000
1,200,000
850,000
850,000
300,000
400,000
50,000270,000
4,000,000
200,000
270,000
950,000
150,000
50,00072,00050,000100,000
180,000
27,286,000△ 26,866,000
000479,000
479,000
479,000△ 479,000
7,747,000
05,447,000
2,300,000
46,698,000
46,698,000
054,445,000
15,677,000
08,377,000
7,300,000
14,619,000
6,872,000
7,747,000
030,296,000
24,149,000△ 3,196,000
95,562,000
92,366,000

増 減 額

備

考

470,000
470,000
470,000 地域交流会運営費補助金
0 一般寄付金△ 20,000 預金利息
△ 40,000△ 40,000 福利厚生助成金等
410,000△ 77,0000 理事・評議員・監事の会議等の出席報酬
550,000 常勤職員3 人△ 607,000 常勤職員賞与
0 非常勤職員
0 独立行政法人掛金△ 20,000 社会保険法人負担分
00 衛生費
0 ハレハレハイキング、楽楽運動会 バス・会場代 等
0 行事消耗品
00 研修外部講師謝礼
276,000
50,000 福利厚生センター会費、職員健康診断等
0 業務外出△ 200,000 介護職員初任者研修受講料、旅費500,000 会議机・イス入替、追加
0 コピーカウント料、予算書・事業計画書等外部印刷代
0 本部水道光熱費
0 本部施設修繕
0 インターネット、電話、郵便切手等
0△ 130,000 ホームページ維持管理、広告等
0 経理、労務、サイト維持管理
0 清掃手数料等
0 傷害、自賠責任保険料
50,000 コピー機・印刷機入替、ファイリングソフトリース料
0 駐車場賃借料
0 印紙代
6,000 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 社協等会費
0 FB振込手数料等
199,000
211,000
1,000,000
500,000 製造機械装置
500,000 器具備品
△ 78,000△ 78,000 パソコンリース代（2年目/4年）
922,000△ 922,000
17,093,00002,186,000 たかおか改修費（全体で24,840,000）
14,907,000〃△ 41,698,000△ 41,698,000 ジョイナスふれあい、えかくより
0△ 24,605,000△ 15,677,000
0△ 8,377,000△ 7,300,000
13,626,000△ 3,467,000 福祉啓発へ
17,093,000 たかおかへ0△ 2,051,000△ 22,554,000△ 23,265,000△ 3,196,000△ 26,461,0008資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

つかさ 就労移行
勘定(単位:円)
科目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
雑支出（その他）
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

9

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額1,487,000
300,000
1,187,000
16,863,000
16,363,000
16,363,0000500,000
500,000
20,00020,00018,370,000
15,941,000
9,756,000
2,722,000
1,215,000
223,000
2,025,000
340,000
80,00060,00080,00030,00010,00080,000481,000
40,00030,00050,00080,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
15,0005,000
26,00095,00010,0001,487,000
018,249,000
121,000
121,000
121,000
121,000△ 121,000

0

0
0
0
0
0
500,000
500,000
500,000
754,000
754,000
754,000
233,000
15,0005,000
100,000
38,00045,00030,000233,000
1,487,000

増 減 額

備

考

1,430,000
250,000
1,180,000
18,211,000
17,444,000
17,444,000
67,000700,000
700,000
20,00020,00019,661,000
15,418,000
9,061,000
3,553,000
500,000
250,000
2,054,000
380,000
100,000
60,000100,000
30,00010,00080,000477,000
40,00030,00050,00080,00010,000100,000
10,0005,000
5,000
15,0005,000
22,00095,00010,0001,915,000
100,000
18,290,000
1,371,000
120,000
120,000
120,000△ 120,000
485,00000485,000
07,485,000
400,000
7,885,000△ 7,400,000△ 6,149,000
6,149,000
0

57,00050,000 大台エコ シート解体・内職市場等
7,000 炊飯、喫茶、陣中バザー、地域交流会等△ 1,348,000△ 1,081,000△ 1,081,000 利用者8名 14,617,033円、定着支援11名 1,746,201円△ 67,000△ 200,000△ 200,000 就職及び定着補助金 5名×100,000円
00 就職者同窓会参加費 20名×500円×2回△ 1,291,000
523,000
695,000 常勤職員3 人△ 831,000 常勤職員賞与
715,000 非常勤職員1人△ 27,000 独立行政法人掛金△ 29,000 社会保険法人負担分△ 40,000△ 20,000 利用者健康診断、衛生用品
0 訓練用1人1万円△ 20,000 教育・娯楽品等1人1万円
0 蛍光灯・掃除機等
0 書籍・図書0 面接旅費4,000
0 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費
0 事務消耗品
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
0 電話・切手・ハガキ代
0 会議茶菓
0 パンフ等
0 賃借料
0 印紙代
4,000 リースパソコン保守料
0 慶弔・就職者同窓会2回
0 その他△ 428,000△ 100,000 前年度定着支援補助金返金（29年度のみ）△ 41,000△ 1,250,000
1,000
1,000 パソコンリース代（2年目/4年）
1,000△ 1,000△ 485,00000△ 485,000
0△ 7,485,000△ 400,000△ 7,885,000
7,400,000
6,149,000△ 6,149,0000600,000
600,000
600,000
887,000
887,000
887,000
428,000
15,0005,000
100,000
38,00045,000
195,000
30,000428,000
1,915,000△ 100,000△ 100,000 米、弁当委員会、バザー、地域交流会、喫茶材料△ 100,000△ 133,000△ 133,000 賞与、施設外就労△ 133,000△ 195,000
0 訓練用品
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
0 公用車修理代
0 利用者損害・施設賠償保険△ 195,000 継続に移動
0 消費税△ 195,000△ 428,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
つかさ 就労継続Ｂ

勘 定 科 目

(単位:円)

予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
旅費交通費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

10,131,000
1,756,000
910,000
7,465,000
32,244,000
32,244,000
32,244,000
42,375,000
23,600,000
14,431,000
2,783,000
2,975,000
356,000
3,055,000
1,060,000
240,000
100,000
400,000
300,000
10,00010,0002,030,000
80,00020,000120,000
180,000
97,000350,000
10,000300,000
115,000
10,00015,00096,000100,000
100,000
330,000
27,00060,00010,00010,000
10,131,000
36,821,000
5,554,000
200,000
200,000
300,000
300,000
500,000△ 500,000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

増 減 額

備

考

5,054,000

9,217,000
1,063,000
880,000
7,274,000
34,524,000
34,524,000
34,524,000
43,741,000
29,619,000
15,623,000
5,735,000
4,025,000
250,000
3,986,000
1,260,000
240,000
100,000
100,000
800,000
10,00010,0002,941,000
80,00020,000120,000
1,100,000
97,000350,000
10,000300,000
115,000
10,00015,00096,000100,000
100,000
330,000
27,00051,00010,00010,0009,558,000
43,378,000
363,00000
319,000
319,000
319,000△ 319,000
341,0000
400,000
741,000
056,000056,000685,000
729,000△ 729,000
0914,000
693,000 江戸屋、加藤製作所、シーテック等
30,000 自主製品、農産物、衣類販売
191,000 福祉センター清掃業務 最低賃金アップ△ 2,280,000△ 2,280,000△ 2,280,000 4月開始時22人△ 1,366,000△ 6,019,000△ 1,192,000 常勤職員5人△ 2,952,000 常勤職員賞与△ 1,050,000 非常勤職員2人
106,000 独立行政法人掛金△ 931,000 社会保険法人負担分△ 200,000
0 利用者健康診断、衛生用品
0 ユニフォーム費用
300,000 教育・娯楽品等、地域交流会△ 500,000 利用者ロッカー、下駄箱購入終了
0 書籍・図書0 実習旅費△ 911,000
0 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費△ 920,000 事務所備品購入終了
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
0 燃料油類00 電話・携帯電話・切手・ハガキ代
0 会議茶菓
0 広告料・パンフ・つかさ新聞
0 廃棄物処理委託費
0 ダスキン00 コピー機・ＡＥＤリース料、加湿器レンタル料
0 収入印紙9,000 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
573,000△ 6,557,000
5,191,000
200,000
200,000 耕運機△ 19,000△ 19,000 パソコンリース代（2年目/4年）
181,000△ 181,000△ 341,000
0△ 400,000△ 741,000
0△ 56,000
0△ 56,000△ 685,000
4,325,000
729,000
5,054,000

430,000
430,000
430,000
4,981,000
4,981,000
4,981,000
4,720,000
50,000350,000
150,000
100,000
250,000
875,000
290,000
2,655,000
4,720,000
10,131,000

430,000
430,000
430,000
4,603,000
4,603,000
4,603,000
4,525,000
50,000350,000
150,000
100,000
250,000
680,000
290,000
2,655,000
4,525,000
9,558,00000 自主製品材料
0378,000
378,000 18,867円（12％増）×22人
378,000
195,000
0 清掃消耗品
0 電気・ガス・水道
0 公用車ガソリン代
0 車両・工業用ミシン代
0 損害・施設賠償・トラック自動車保険
195,000 公用車再リース代（タント含む）
0 消費税
0 清掃指導委託
195,000
573,00000
05,054,00010資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

さかえ 就労継続Ｂ
勘11

定(単位:円)
科目

予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

7,078,000
1,400,000
300,000
5,378,000
46,091,000
45,980,000
45,980,000
111,000
53,169,000
41,510,000
25,169,000
5,957,000
1,220,000
3,600,000
414,000
5,150,000
840,000
330,000
150,000
150,000
200,000
10,0002,373,000
80,000100,000
120,000
400,000
78,000428,000
200,000
274,000
5,000
5,000
96,0005,000
10,000427,000
5,000
120,000
10,00010,0007,078,000
51,801,000
1,368,000
320,000
320,000
320,000△ 320,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,048,000
01,048,000

6,768,000
1,420,000
250,000
5,098,000
49,883,000
49,800,000
49,800,000
83,00056,651,000
41,687,000
24,947,000
9,350,000
971,000
107,000
640,000
5,672,000
815,000
330,000
150,000
165,000
150,000
20,0002,223,000
80,000100,000
120,000
300,000
68,000428,000
200,000
274,000
5,000
5,000
96,0005,000
10,000427,000
5,000
80,00010,00010,0007,099,000
51,824,000
4,827,000
280,000
280,000
280,000△ 280,000
331,000
0
1,368,000
1,699,000
0
10,855,000
10,855,000△ 9,156,000△ 4,609,000
4,609,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出業務委託費支出
当期経費支出就労支援事業費支出

150,000
150,000
150,000
3,458,000
3,458,000
3,458,000
3,470,000
200,000
427,000
140,000
110,000
477,000
200,000
1,916,000
3,470,000
7,078,000

77,00077,00077,0003,548,000
3,548,000
3,548,000
3,474,000
150,000
427,000
140,000
113,000
528,000
200,000
1,916,000
3,474,000
7,099,000

増 減 額

備

考

310,000△ 20,000 大豊工業、OGS、おおたに商事他
50,000 自主製品、ねぎみそ販売
280,000 パルク清掃△ 3,792,000△ 3,820,000△ 3,820,000 6,794円×30名、施設外就労加算
28,000 野澤様 9,300円×12△ 3,482,000△ 177,000
222,000 常勤職員8人△ 3,393,000 常勤職員賞与
249,000 非常勤職員1人
3,493,000 月額30万円×12月×１人△ 226,000 独立行政法人掛金△ 522,000 社会保険法人負担分
25,0000 利用者健康診断、衛生用品
0 パルク清掃制服△ 15,000 ｸﾗﾌﾞ活動、花材
50,000 作業用ｲｽ等購入△ 10,000 図書費等
150,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張費
0 研修旅費100,000 事務用品、事務用ｲｽ購入
10,000 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
0 設備修理0 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、電話、携帯電話、切手代
000 廃棄物処理委託費000 コピー機・ＡＥＤリース料
040,000 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
△ 21,000△ 23,000△ 3,459,000
40,00040,000 パソコンリース代（2年目/4年）
40,000△ 40,000△ 331,000
0△ 1,368,000△ 1,699,000
0△ 10,855,000
0△ 10,855,000
9,156,000
5,657,000△ 4,609,000
1,048,000
73,00073,000 ねぎみそ仕入れ、自主製品材料費
73,000△ 90,000△ 90,000 工賃12,000円/月・人×24名△ 90,000△ 4,000
50,000 作業用消耗品(ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾅｰ2台購入予定)
0 電気・ガス・水道
0 業務用車ｶﾞｿﾘﾝ代△ 3,000 利用者損害保険料、施設賠償△ 51,000 業務用車ﾘｰｽ料 80%
0 消費税
0 清掃指導委託料△ 4,000△ 21,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

西山公園 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)目

予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

2,743,000
2,743,000
2,743,000
2,743,000
2,743,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,692,000
2,692,000
2,692,000
2,692,000
2,692,000000001,368,000
1,368,000△ 1,368,000△ 1,368,000
1,368,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

0002,158,000
2,158,000
2,158,000
585,000
227,000
120,000
23,000120,000
95,000585,000
2,743,000

0002,115,000
2,115,000
2,115,000
577,000
207,000
120,000
23,000132,000
95,000577,000
2,692,000

増 減 額

備

考

51,00051,00051,00051,00051,00000000△ 1,368,000△ 1,368,000
1,368,000
1,368,000△ 1,368,000
000043,00043,000 工賃 25,700円/月・人
43,0008,000
20,000 清掃用具等
0 光熱費分担金
0 利用者保険料△ 12,000 業務用車ﾘｰｽ料 20%
0 消費税
8,000
51,00012

資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
ふれあい 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入委託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
賃借料支出
土地・建物等賃借料
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出差入保証金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

13

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
就労支援事業指導員等給与支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出(単位:円)

予 算 額

前年度予算額4,500,000
3,750,000
750,000
060,400,000
60,400,000
60,400,000
64,900,000
48,090,000
27,697,000
8,059,000
3,546,000
1,800,000
712,000
6,276,000
630,000
350,000
80,00030,00050,000120,000
5,776,000
100,000
250,000
130,000
300,000
100,000
150,000
80,000420,000
20,000200,000
600,000
3,276,000
10,000120,000
10,00010,0004,500,000
58,996,000
5,904,000
0000360,000
360,000
360,000△ 360,000
000002,000,000
002,000,000△ 2,000,000
3,544,000
150,000
3,694,000

5,410,000
2,460,000
750,000
2,200,000
62,637,000
62,637,000
62,637,000
68,047,000
48,975,000
28,267,000
11,332,000
2,630,000
0716,000
6,030,000
500,000
320,000
80,00030,00050,00020,0007,675,000
80,000230,000
130,000
3,330,000
80,000100,000
80,000320,000
20,00096,000330,000
2,757,000
10,00092,00010,00010,0005,710,000
62,860,000
5,187,000
6,947,000
2,300,000
3,210,000
1,437,000
319,000
319,000
7,266,000△ 7,266,000
300,000
6,947,000
2,582,000
9,829,000
011,795,0000
600,000
12,395,000△ 2,566,000△ 4,645,000
4,795,000
150,000

120,000
120,000
120,000
3,318,000
3,118,000
200,000
3,318,000
1,062,000
50,000150,000
25,000144,000
577,000
111,000
5,000
1,062,000
4,500,000

150,000
150,000
150,000
3,877,000
3,637,000
240,000
3,877,000
1,683,000
75,000100,000
95,000132,000
1,004,000
267,000
10,0001,683,000
5,710,000

増 減 額

備

考

△ 910,000
1,290,000 日発、大豊、神村
0 自主製品△ 2,200,000 ときわ食品中止△ 2,237,000△ 2,237,000△ 2,237,000 6,110×44名×出勤率（88％）×243日+処遇加算△ 3,147,000△ 885,000△ 570,000 常勤職員10人△ 3,273,000 常勤職員賞与
916,000 非常勤職員3人
1,800,000 月額30万円×6月×１人△ 4,000 独立行政法人掛金
246,000 社会保険法人負担分
130,000
30,000 利用者健康診断、衛生用品 3人増
00 雑誌、娯楽用品
0 消耗品、器具備品
100,000 教育訓練費（仮想社会体験）△ 1,899,000
20,000 職員健康診断
20,000 業務外出、出張
0 研修旅費△ 3,030,000 事務消耗品（みさと開設費除く）
20,000 コピーカウント
50,000 みさと
0 修理費
100,000 インターネット・電話・携帯電話・切手代（ふれあい・みさと）
0 広報誌
104,000 廃棄物処理委託費（ふれあい・みさと）
270,000 コピー機リース料2台（ふれあい・みさと）
519,000 職員駐車場6台・みさと家賃
0 収入印紙
28,000 リースパソコン保守料 1台増（ふれあい）
0 慶弔
0 その他
△ 1,210,000△ 3,864,000
717,000△ 6,947,000△ 2,300,000 みさと開設費除く△ 3,210,000 みさと開設費除く△ 1,437,000 みさと開設費除く
41,00041,000 パソコンリース代 1台増（ふれあい）△ 6,906,000
6,906,000△ 300,000△ 6,947,000△ 2,582,000△ 9,829,000
0△ 9,795,000 本部へ
0△ 600,000△ 10,395,000
566,000
8,189,000△ 4,645,000
3,544,000△ 30,000△ 30,000 自主製品材料費△ 30,000△ 559,000△ 519,000 工賃・賞与1人平均￥7,424/月△ 40,000 裂き織指導員△ 559,000△ 621,000△ 25,000 自主製品製作用消耗品
50,000 みさと△ 70,000 公用車ガソリン
12,000 障害保健、施設賠償保険△ 427,000 公用車△ 156,000 消費税△ 5,000 バザー出店料△ 621,000△ 1,210,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

鞍ヶ池公園 就労継続Ｂ
勘

定

科

目

(単位:円)
予 算 額

前年度予算額就労支援事業収入
委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

6,871,000
6,871,000
6,871,000
6,871,000
6,871,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,666,000
6,666,000
6,666,000
6,973,000
6,973,000△ 307,000
00002,582,000
2,582,000△ 2,582,000△ 2,889,000
2,889,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

0003,118,000
3,118,000
3,118,000
2,120,000
2,120,000
2,120,000
1,633,000
336,000
40,00025,00090,00032,000860,000
250,000
1,633,000
6,871,000

0003,306,000
3,306,000
3,306,000
2,050,000
2,050,000
2,050,000
1,617,000
446,000
40,0005,000
130,000
32,000714,000
250,000
1,617,000
6,973,000

増 減 額

備

考

205,000
205,000 公園清掃、動物愛護センター清掃
205,000△ 102,000△ 102,000
307,00000
00△ 2,582,000△ 2,582,000
2,582,000
2,889,000△ 2,889,0000000△ 188,000△ 188,000 工賃1人平均￥25,989/月△ 188,000 250円×6ｈ×243ｄ×86％（勤務時間率）
70,00070,00070,00016,000△ 110,000 清掃用具、作業用被服費等
0 ガス、水道20,000 公用車ガソリン代△ 40,000 緊急修繕費
0 障害保険
146,000 公用車、トイレリース
0 消費税
16,000△ 102,00014資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
えかく 就労継続Ｂ

勘 定 科 目就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
当期経費支出就労支援事業費支出15(単位:円)

予 算 額
3,245,000
1,210,000
2,035,000
30,302,000
30,302,000
30,302,000
33,547,000
20,679,000
13,183,000
3,257,000
1,060,000

前年度予算額

増 減 額

備

考

490,000
2,689,000
726,000
136,000
100,000
40,000440,000
10,0002,339,000
45,000100,000
60,000480,000
45,000370,000
300,000
180,000
5,000
30,000180,000
94,0005,000
355,000
60,00010,00020,0003,245,000
26,989,000
6,558,000
241,000
241,000
241,000△ 241,000
00003,000,000
3,000,000△ 3,000,000
3,317,000
03,317,000

3,145,000
950,000
2,195,000
34,120,000
34,120,000
34,120,000
37,265,000
22,920,000
11,620,000
4,551,000
1,378,000
1,900,000
403,000
3,068,000
366,000
136,000
100,000
40,00080,00010,0002,015,000
45,000100,000
60,000230,000
45,000370,000
250,000
180,000
5,000
30,000180,000
74,0005,000
355,000
56,00010,00020,0003,145,000
28,446,000
8,819,000
240,000
240,000
240,000△ 240,000
000011,444,000
11,444,000△ 11,444,000△ 2,865,000
2,865,0000

100,000
260,000 アイクル・シーテック△ 160,000 ぼかし・活性液・石けん・布・その他△ 3,818,000 6,035円＋1,099円×19人×243日×0.92△ 3,818,000 利用者2名減△ 3,818,000△ 3,718,000△ 2,241,000
1,563,000 常勤職員5人△ 1,294,000 常勤職員賞与△ 318,000 非常勤職員1人△ 1,900,000 派遣終了
87,000 独立行政法人掛金△ 379,000 社会保険法人負担分
360,000
0 利用者健康診断、衛生用品
00360,000 利用者椅子5,065円×25ヶ
0324,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費250,000 職員デスク・カウンター・キャビネット交換
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
50,000 外タイル・窓修理
0 インターネット、電話、携帯電話
000 廃棄物処理委託費
20,000 シャッターの点検、松の木選定
00 コピー機・ＡＥＤリース料
4,000 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
100,000△ 1,457,000△ 2,261,000
1,000
1,000 パソコンリース代（2年目/4年）
1,000△ 1,00000
00△ 8,444,000 本部へ△ 8,444,000
8,444,000
6,182,000△ 2,865,000
3,317,000

340,000
340,000
340,000
1,727,000
1,727,000
1,727,000
1,178,000
20,000350,000
100,000
42,000160,000
420,000
81,0005,000
1,178,000
3,245,000

340,000
340,000
340,000
1,597,000
1,597,000
1,597,000
1,208,000
30,000350,000
100,000
52,000170,000
420,000
81,0005,000
1,208,000
3,145,00000 糠、籾殻、ＥＭ１、石けん材料、クッキー材料等
0130,000
130,000 利用者19人工賃4,544円（賞与含7,574円）
130,000△ 30,000△ 10,0000 電気・ガス・水道
0 燃料費高騰のため△ 10,000△ 10,000 利用者2名減のため
0 公用車リース料
0 消費税
0 バザー出店料△ 30,000
100,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

たかおか 就労継続Ｂ
勘定

科(単位:円)
目

就労支援事業収入
請負事業収入
自主事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
工賃変動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
工賃変動積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高
材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
外注加工費支出
外注加工費支出
当期外注加工費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

1,970,000
975,000
995,000
29,574,000
29,574,000
29,574,000
31,544,000
24,055,000
15,315,000
4,083,000
1,192,000
312,000
3,153,000
570,000
135,000
300,000
130,000
5,000
4,361,000
46,000110,000
60,0002,450,000
70,000450,000
300,000
280,000
4,000
15,00096,0005,000
360,000
10,00080,00010,00015,0001,970,000
30,956,000
588,000
24,840,000
24,840,000
0201,000
201,000
25,041,000△ 25,041,000
024,840,000
024,840,000
000024,840,000
387,0000
387,000

1,807,000
1,088,000
719,000
28,214,000
28,214,000
28,214,000
30,021,000
23,766,000
14,069,000
5,137,000
1,078,000
313,000
3,169,000
320,000
135,000
150,000
30,0005,000
1,951,000
46,000110,000
60,000150,000
70,000450,000
250,000
240,000
4,000
5,000
96,0005,000
360,000
10,00070,00010,00015,0001,807,000
27,844,000
2,177,000
800,0000
800,000
200,000
200,000
1,000,000△ 1,000,000
0800,000
169,000
969,000
0
5,063,000
05,063,000△ 4,094,000△ 2,917,000
2,917,0000

163,000△ 113,000 アイクル・加藤製作所・第一工業・その他
276,000 集団回収・健康生活センター・フェルト・報奨金・炊飯1,360,000
1,360,000
1,360,000 6,194円＋1,342円×17人×243日×0.95
1,523,000
289,000
1,246,000 常勤職員5人△ 1,054,000 常勤職員賞与
114,000 非常勤職員1人△ 1,000 独立行政法人掛金△ 16,000 社会保険法人負担分
250,000
0 利用者健康診断、衛生用品
150,000 地域交流会が15回目となり周記念のため
100,000 複合施設準備のため・炊飯器購入
02,410,000
0 職員健康診断
0 業務外出、出張
0 研修旅費2,300,000 電話機買換え、消防署直結電話設置、生活介護事業備品(2,300千円)
0 コピーカウント料
0 電気・ガス・水道
50,000 ＡＥＤバッテリー交換、玄関階段修理
40,000 消防署直結電話１台増の為
0
10,000 集団回収チラシデザイン費
0 廃棄物処理委託費
00 コピー機・ＡＥＤリース料
010,000 リースパソコン保守料
0 慶弔
0 その他
163,000
3,112,000△ 1,589,000
24,040,000
24,840,000 改修費(多機能化・・生活介護と就労継続B)△ 800,000
1,000
1,000 パソコンリース代（2年目/4年）
24,041,000△ 24,041,000
0
24,040,000 本部より
△ 169,000
23,871,0000△ 5,063,0000△ 5,063,000
28,934,000
3,304,000△ 2,917,000
387,000

20,00020,00020,0001,100,000
1,100,000
1,100,000
216,000
216,000
216,000
634,000
24,000450,000
34,00071,00055,000634,000
1,970,000

10,00010,00010,0001,001,000
1,001,000
1,001,000
200,000
200,000
200,000
596,000
10,000450,000
16,00065,00055,000596,000
1,807,000

10,00010,000 野菜作りの種・ぼかし・活性液の購入
10,00099,00099,000 1名増 工賃4,583円（賞与含7,638円）
99,00016,00016,00016,00038,00014,0000 電気・ガス・水道
18,000 集団回収場所増のため
6,000 1名利用者増のため
0 消費税
38,000163,00016

資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

毘森公園 就労継続Ｂ
勘

17

定

科

(単位:円)目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

就労支援事業収入
委託事業収入事業活動収入計
就労支援事業支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

3,118,000
3,118,000
3,118,000
3,118,000
3,118,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,025,000
3,025,000
3,025,000
3,025,000
3,025,00000000
169,000
169,000△ 169,000△ 169,000
169,000
0

93,00093,000 公園清掃
93,00093,00093,00000000△ 169,000△ 169,000
169,000
169,000△ 169,0000

材料費支出
当期材料仕入支出
当期材料費支出
労務費支出
利用者工賃支出
当期労務費支出
経費支出
消耗品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出当期経費支出就労支援事業費支出

80,00080,00080,0002,305,000
2,305,000
2,305,000
733,000
280,000
0
80,00030,000218,000
125,000
733,000
3,118,000

70,00070,00070,0002,173,000
2,173,000
2,173,000
782,000
280,000
0
50,00030,000320,000
102,000
782,000
3,025,000

10,00010,000 ガーデニングフェスタ材料費
10,000132,000
132,000 利用者工賃7人分
132,000△ 49,0000 作業服買い換え作業用器具代
030,000 燃料費高騰のため
0△ 102,000 軽トラックリース代5年過ぎたため割引
23,000 消費税△ 49,000
93,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

地域生活支援センター
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予 算 額

4,392,000
4,360,000
4,360,000
32,00032,000
0
0
0
0
1,000
1,000
4,393,000
4,556,000
3,504,000
383,000
045,000624,000
40,00010,00010,00020,000191,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,0000
5,000
30,0000
0
10,000
0
5,000
1,000
10,00010,0004,787,000△ 394,000
0262,000
262,00000
0262,000△ 132,000
132,000
0

前年度予算額4,869,000
4,837,000
4,837,000
32,00032,0000000004,869,000
4,843,000
3,382,000
742,000
045,000674,000
60,00010,00020,00030,000186,000
10,00010,00030,00050,00010,00010,0000
5,000
30,000
0
0
5,000
0
5,000
1,000
10,00010,0005,089,000△ 220,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 220,000
352,000
132,000

増 減 額

備

考

△ 477,000△ 477,000△ 477,000 本計画155件・モニタリング180件
00 本計画1件・モニタリング1件
0
0
0
0
1,000
1,000
△ 476,000△ 287,000
122,000 常勤職員1人△ 359,000 常勤職員賞与
0 非常勤職員
0 独立行政法人掛金△ 50,000 社会保険法人負担分△ 20,000
0 燃料代△ 10,000 業務外出
△ 10,000 郵送料
5,000
0 職員健康診断
0 業務外出・出張
0 研修旅費
0 事務消耗代
00 電気・水道代
0
0 郵送代
0 会議用
0
0
5,000 証明書発行手数料
0
0
0
0
0
△ 302,000△ 174,000
0262,000 ヘルパーステーションより
262,00000
0262,000
88,000△ 220,000△ 132,00018資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

ヘルパーステーション
勘定科(単位:円)
目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)
その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌燃料費支出
諸謝金
旅費交通費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

19

予 算 額

7,080,000
450,000
450,000
0
6,630,000
6,600,000
30,000
1,000
1,000
1,000
7,082,000
7,427,000
3,361,000
1,008,000
2,400,000
45,000613,000
480,000
40,00020,000320,000
100,000
831,000
30,00020,00050,000100,000
20,000120,000
10,00015,00040,00010,0000
15,000140,000
230,000
1,000
20,00010,0008,738,000△ 1,656,000
0000262,000
262,000△ 262,000△ 1,918,000
12,745,000
10,827,000

前年度予算額8,221,000
450,000
450,000
0
7,771,000
07,751,000
20,0001,000
11,00011,0008,233,000
7,740,000
3,164,000
1,247,000
2,610,000
50,000669,000
445,000
40,00015,000290,000
100,000
756,000
30,00010,00030,00060,00020,000120,000
10,00015,00040,00010,0000
10,000140,000
230,000
1,000
20,00010,0008,941,000△ 708,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 708,000
13,453,000
12,745,000

増 減 額

備

考

△ 1,141,000
00 居宅介護費1人
0△ 1,141,000
0△ 1,151,000 ヘルパー減少の為
10,0000△ 10,000△ 10,000△ 1,151,000△ 313,000
197,000 常勤職員1人△ 239,000 常勤職員賞与△ 210,000 ヘルパーの活動時間減少に伴い支出減△ 5,000 独立行政法人掛金△ 56,000 社会保険法人負担分
35,0000 社用車燃料代
5,000 研修の外部講師を検討
30,000 支援時間減少に伴い・ヘルパー支援交通費
0 携帯電話・郵送料
75,0000 職員健康診断・ヘルパー予防接種助成10,000 業務外出
20,000 研修参加費・旅費
40,000 コピー用紙ほか
0 コピーカウント料
0 （共通）00 (共通)TV・インターネット・電話
0
0
0
5,000
0 ヘルパー保険
0 リース車(16200×12)・コピー機(1544×12)
00 慶弔
0 保険免責分△ 203,000△ 948,000
0000262,000 地域生活支援センターへ
262,000△ 262,000△ 1,210,000△ 708,000△ 1,918,000

資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

グループホーム(週5日型)
勘

定

科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害･その他)
受託事業収入(障害･その他)
その他の事業収入(障害･その他)
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
損害保険料支出
土地･建物賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
設備整備等積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(単位:円)
予 算 額

15,979,000
8,502,000
8,502,000
720,000
720,000
4,357,000
2,400,000
2,400,000
000190,000
190,000
0
16,169,000
6,747,000
1,252,000
778,000
3,790,000
32,000895,000
5,475,000
1,360,000
400,000
300,000
20,000150,000
5,000
3,240,000
715,000
20,00030,00050,000100,000
80,0000
10,00010,00030,00020,000139,000
30,00030,00061,0000
5,000
50,00050,00012,937,000
3,232,000
0041,00041,00041,000△ 41,000
0
0
0
0
0
0
0
0
3,191,000
1,753,000
4,944,000

前年度予算額15,209,000
6,462,000
6,462,000
660,000
660,000
5,257,000
2,830,000
2,830,000
00
1,000
180,000
180,000
0
15,390,000
7,322,000
2,570,000
961,000
3,150,000
59,000582,000
6,872,000
960,000
400,000
2,072,000
20,000150,000
30,0003,240,000
763,000
20,00060,00060,000120,000
120,000
0
5,000
20,00050,00020,00016,00022,000050,0000
5,000
135,000
60,00014,957,000
433,000
640,000
640,000
40,00040,000680,000△ 680,000
1,730,000
001,730,000
0001,730,000
1,483,000
270,000
1,753,000

増 減 額

備

考

770,000
2,040,000
2,040,000 6名 利用率86%60,00060,000 国から10,000円/月×6名△ 900,000 家賃・食費・水道光熱費・日用品費△ 430,000△ 430,000 市から家賃補助10,000円/月×6名・補助金00△ 1,000
10,00010,000 世話人・職員食事代
0779,000△ 575,000△ 1,318,000 常勤職員2人（1/2、1/5）△ 183,000 常勤職員賞与
640,000 非常勤職員2人△ 27,000 独立行政法人掛金
313,000 社会保険法人負担分△ 1,397,000
400,000 入居者・世話人・職員食事代
0 電気・ｶﾞｽ・水道料金△ 1,772,000 日用品・備品(冷風扇購入予定)
0 備品修繕
0 固定電話・通信・TV使用料等△ 25,000 1名分
0 賃料 270,000円/月×12カ月△ 48,000
0 健康診断△ 30,000 業務外出
△ 10,000 研修旅費等△ 20,000 事務用品
△ 40,000 ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ代
05,000 備品修繕
△ 10,000 郵送料△ 20,0000123,000 消防設備保守点検、廃棄物処理料
8,000 国保連発行手数料、振込手数料等
30,000 家財保険(借家人賠償責任付)
11,000 AEDﾘｰｽ料
00 印紙代△ 85,000 慶弔等△ 10,000 区費等△ 2,020,000
2,799,000△ 640,000△ 640,000
1,000
1,000 パソコンリース代△ 639,000
639,000△ 1,730,000
00△ 1,730,000
000△ 1,730,000
1,708,000
1,483,000
3,191,00020資金収支予算書（当初予算）(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
公益事業/福祉啓発
勘定科目

21（単位：円）
予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備

考

その他の事業収入
福祉啓発事業収入（公益）会員会費収入賛助会員会費収入
参加費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(その他)
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計

3,673,000
3,133,000
900,000
1,500,000
733,000
540,000
540,000
1,000
1,000
1,000
3,675,000

3,637,000
3,097,000
864,000
1,500,000
733,000
540,000
540,000
1,000
1,000
1,000
3,639,000

36,00036,00036,000 寄付金による年会費免除者114名・会員75名
0 トヨタ労働組合・法人19、一般133名
0 バスハイク等参加費
00 豊田市３００千円、社協２４０千円（９０千円ふれあい交流会、１５０千円音楽祭）
0
0
0
36,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌燃料費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出（事業）
租税公課支出
支払助成金支出
渉外費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計
その他の活動資金収支差額
当期資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

4,691,000
4,004,000
045,000642,000
4,606,000
845,000
494,000
93,000970,000
4,000
728,000
123,000
55,000172,000
80,0001,000
20,000672,000
180,000
169,000
695,000
20,00030,00030,000110,000
70,000120,000
0
10,000150,000
10,000030,000050,0005,000
50,00010,0009,992,000△ 6,317,000
3,405,000
3,405,000
3,405,000△ 2,912,000
2,912,000
0

8,119,000
6,381,000
521,000
179,000
1,038,000
4,540,000
840,000
494,000
93,000923,000
0
598,000
117,000
55,000172,000
80,0001,000
20,000772,000
190,000
185,000
710,000
20,00030,00030,000115,000
70,000120,000
0
10,000160,000
10,000030,000050,0005,000
50,00010,00013,369,000△ 9,730,000
6,872,000
6,872,000
6,872,000△ 2,858,000
5,770,000
2,912,000△ 3,428,000△ 2,377,000 常勤職員1人△ 521,000 常勤職員賞与△ 134,000 独立行政法人掛金△ 396,000 社会保険法人負担分
66,0005,000 紙ヒコーキ大会参加者増0 福祉啓発事業全般事務等消耗品
0 行事参加者保険
47,000 バス料金、新成人のつどい丸テーブル
4,000 企画調査研究
130,000 音楽祭10周年記念、クラブ講師謝礼（ありのまま合唱）
6,000 バス高速道路料金0 チラシ・ポスター等
0 広報・自主事業部会郵送代等
0 部会、委員会用
00 印紙代△ 100,000 助成金精査△ 10,000 式典等精査△ 16,000 雑費精査
△ 15,000
0 職員健康診断
0 業務外出・出張旅費
0 研修旅費△ 5,000 事務消耗品
0 コピーカウント料、封筒印刷
0 電気・水道料金00 器具修繕
△ 10,000 電話・郵送料
0 パンフレット00 会費振込手数料等
00 コピー機・印刷機・紙折り機リース料
0 印紙代
0 会員慶弔
0 雑費△ 3,377,000
3,413,000△ 3,467,000 本部より
△ 3,467,000△ 3,467,000△ 54,000△ 2,858,000△ 2,912,000

福祉啓発事業費内訳
当初予算額 前年度予算額

増減額

備

考

社会参加事業（社会見学）

965,000

985,000-20,000 日帰りバスハイク（バス2台）

社会参加事業（本人部会）

1,297,000

1,297,000

ふれあい交流会事業

330,000

350,000

新成人のつどい事業

394,000

394,000

音楽祭事業（10周年記念）

700,000

605,000

広報委員会

157,000

157,000

企画委員会

89,000119,000-30,000 調査研究、講演会、看板等

レクリエーション委員会

15,00064,000-49,000 会議、イベント準備

支部活動部会（活動）424,000

424,000

支部活動部会（総会）35,00045,000-10,000 資料等

団体活動補助事業

200,000

100,000

100,000 プロジェクトX事業、相談事業

4,606,000

4,540,000

青年学級、フライングディスク、きずなっくす、音楽療法

0 Ｊポップ、バーベキュー、紙ヒコーキ大会、工場見学等-20,000 クリスマス抽選景品、お菓子、装飾等
0 式典、パーティー、記念品、生花等
95,000 音響機材、会館使用料、チラシ、業務委託、会場設営等
0 育成会だより、コピー用紙、郵送料

0 各支部活動行事、合同行事

66,00022