第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
介護保険事業収入
入障害福祉サービス等事業収入
事
業
その他の事業収入
活
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支 分担金支出
出 助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収 固定資産売却収入
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支 固定資産除却･廃棄支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
その他の活動による収入決算(B)4,494,000
7,080,000
58,858,000
124,399,000
7,253,000
227,821,000
6,060,000
59,0008,000
622,000
436,654,000
319,778,000
25,868,000
52,243,000
843,000
16,198,000
187,000

4,342,300
7,825,843
58,399,240
124,262,000
6,899,600
232,896,074
5,320,229
38,355
7,279
936,222440,927,142
310,309,082
23,259,535
46,464,115
842,500
12,979,384
180,340
82,360394,117,316
46,809,826
1,000,000
530

151,700△ 745,843
458,760
137,000
353,400△ 5,075,074
739,771
20,645721△ 314,222△ 4,273,142
9,468,918
2,608,465
5,778,885
500
3,218,616
6,660△ 82,360
20,999,684△ 25,272,826
0△ 530

1,000,000
4,188,000
11,0002,000,000

1,000,530
4,102,111
11,0001,641,932△ 530
85,8890358,068

6,199,000△ 5,199,000
3,975,000
1,688,000

5,755,043△ 4,754,513
914,000
1,768,930

443,957△ 444,487
3,061,000 ※△ 80,930

415,117,000
21,537,000
1,000,000

差異(A)-(B)

備考

予算(A)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出にその他の活動による支出
よ支る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,663,000
4,700,000
12,595,000

2,682,930
4,700,000
12,181,720

2,980,070
0413,280

17,295,000△ 11,632,000
100,000

16,881,720△ 14,198,790

413,280
2,566,790
100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,606,000

27,856,523△ 23,250,523

前期末支払資金残高(12)305,630,000
当期末支払資金残高(11)+(12)310,236,000※ 他の財源活用により取崩しが不用になったことによる

305,630,005
333,486,528△5△ 23,250,528―

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事
業
その他の事業収入
活
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収
事業費支出
支
事務費支出
支 分担金支出
出 助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施
収
設
入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支 固定資産除却･廃棄支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入の収その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
よ 支 その他の活動による支出
る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業4,342,300
7,825,843
58,399,240
124,262,000
1,177,200
232,896,074
5,320,229
38,355
7,178
861,314435,129,733
307,244,943
22,848,091
45,258,180
842,500
12,979,384
180,340
82,360389,435,798
45,693,935
1,000,000
530

収益事業

5,722,400

101
74,9085,797,409
3,064,139
411,444
1,205,935

4,681,518
1,115,891

1,000,530
4,102,111
11,0001,641,932

合計

内部取引消去

法人合計

4,342,300
7,825,843
58,399,240
124,262,000
6,899,600
232,896,074
5,320,229
38,355
7,279
936,222440,927,142
310,309,082
23,259,535
46,464,115
842,500
12,979,384
180,340
82,360394,117,316
46,809,826
1,000,000
530

4,342,300
7,825,843
58,399,240
124,262,000
6,899,600
232,896,074
5,320,229
38,355
7,279
936,222440,927,142
310,309,082
23,259,535
46,464,115
842,500
12,979,384
180,340
82,360394,117,316
46,809,826
1,000,000
530

1,000,530
4,102,111
11,0001,641,932

1,000,530
4,102,111
11,0001,641,932

5,755,043△ 4,754,513
914,000
1,106,080
1,768,930

5,755,043△ 4,754,513
914,000
1,106,080 △ 1,106,080
1,768,930

5,755,043△ 4,754,513
914,000
0
1,768,930

3,789,010
4,700,000

3,789,010 △ 1,106,080
4,700,000
1,106,080 △ 1,106,080
12,181,720

2,682,930
4,700,000
0
12,181,720

17,987,800 △ 1,106,080△ 14,198,790
027,856,523
0

16,881,720△ 14,198,790
27,856,523

1,106,080
12,181,720
16,881,720△ 13,092,710
27,846,712

1,106,080△ 1,106,080
9,811

296,951,044
324,797,756

8,678,961
8,688,772

305,630,005
333,486,528

0

305,630,005
333,486,528

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 分担金費用
助成金費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用4,342,300
7,825,843
58,399,240
124,262,000
6,899,600
232,896,074
5,320,229
38,355
183,600
440,167,241
323,985,169
23,259,535
46,464,115
842,500
12,979,384
5,110,318△ 690,896
82,360412,032,485
28,134,756
7,279
752,6224,410,340
2,897,242
66,212,176
121,098,427
7,156,100
226,987,545
6,516,449
659,727
84,890436,022,896
324,903,613
23,696,730
50,493,876
836,500
19,062,910
4,759,759△ 666,697
56,350423,143,041
12,879,855
7,173
1,046,966△ 68,040
4,928,601△ 7,812,936
3,163,573△ 256,500
5,908,529△ 1,196,220△ 621,372
98,7104,144,345△ 918,444△ 437,195△ 4,029,761
6,000△ 6,083,526
350,559△ 24,199
26,010△ 11,110,556
15,254,901
106△ 294,344

759,901
180,340

1,054,139
269,483
47,000△ 294,238△ 89,143△ 47,000

180,340
579,561
28,714,317
1,000,000

316,483
737,656
13,617,511
192,864
1,531,682△ 136,143△ 158,095
15,096,806
807,136△ 1,531,682

1,000,000
19,4331,000,000

1,724,546
37,062
192,864△ 724,546△ 17,629
807,136

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増その他の積立金取崩額(16)減
差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,019,433△ 19,433
28,694,884
298,705,779
327,400,663

229,926
1,494,620
15,112,131
284,083,648
299,195,779

789,507△ 1,514,053
13,582,753
14,622,131
28,204,884

914,000

830,000

84,0004,700,000

1,320,000

3,380,000

323,614,663

298,705,779

24,908,884

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益ー
その他の事業収益ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 分担金費用
助成金費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 事業区分間繰入金費用

4,342,300
7,825,843
58,399,240
124,262,000
1,177,200
232,896,074
5,320,229
38,355
183,600
434,444,841
320,918,296
22,848,091
45,258,180
842,500
12,979,384
5,096,896△ 690,896
82,360407,334,811
27,110,030
7,178
677,714

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)1,019,433
1,086,647
28,701,229
289,605,529
318,306,758

684,892
180,340

180,340
504,552
27,614,582
1,000,000
1,106,080

収益事業

5,722,400

5,722,400
3,066,873
411,444
1,205,935

13,422

4,697,674
1,024,726
101
74,90875,009

合計

内部取引消去

法人合計

4,342,300
7,825,843
58,399,240
124,262,000
6,899,600
232,896,074
5,320,229
38,355
183,600
440,167,241
323,985,169
23,259,535
46,464,115
842,500
12,979,384
5,110,318△ 690,896
82,360412,032,485
28,134,756
7,279
752,622

4,342,300
7,825,843
58,399,240
124,262,000
6,899,600
232,896,074
5,320,229
38,355
183,600
440,167,241
323,985,169
23,259,535
46,464,115
842,500
12,979,384
5,110,318△ 690,896
82,360412,032,485
28,134,756
7,279
752,622759,901
180,340

759,901
180,340

180,340
579,561
28,714,317
1,000,000
1,106,080 △ 1,106,080

180,340
579,561
28,714,317
1,000,000
01,106,080

2,106,080 △ 1,106,080
19,4331,000,000
1,106,080 △ 1,106,080

1,000,000
19,4331,000,000
01,106,080△ 1,106,080△ 6,345
9,100,250
9,093,905

2,125,513 △ 1,106,080△ 19,433
028,694,884
0
298,705,779
327,400,663
01,019,433△ 19,433
28,694,884
298,705,779
327,400,663

75,0091,099,735

2,106,080
19,4331,000,000

914,000

914,000

914,000

4,700,000

4,700,000

4,700,000

314,520,758

9,093,905

323,614,663

0

323,614,663

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
短期貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
修繕積立資産
備品等購入積立資産
災害援護積立資産
福祉基金積立資産
子どもの幸せ応援基金積立資産
その他の固定資産358,327,184
327,341,857
27,480,260
2,025,055
1,428,487
13,72530,8007,000
287,238,910
1,500,000
1,500,000
285,738,910
5,544,132
1,741,923
6,676,219
0
1,470,103
2,438,046
94,981,240
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
593,660

327,724,649
300,285,832
24,270,409
2,699,918
424,000
1,300
36,1907,000
274,057,290
1,500,000
1,500,000
272,557,290
5,935,954
2,945,970
3,776,646
393,1202,169,879
3,657,064
84,568,450
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
21,260,000
602,620

資産の部合計645,566,094

601,781,939

増減30,602,535 流動負債
27,056,025
事業未払金
3,209,851
その他の未払金△ 674,863
１年以内返済予定リース債務
1,004,487
未払費用
12,425
預り金△ 5,390
職員預り金
0
賞与引当金
13,181,620 固定負債
0
リース債務
0
退職給付引当金
負債の部合計
13,181,620△ 391,822△ 1,204,047 基本金
2,899,573
第１号基本金△ 393,120 基金△ 699,776 国庫補助金等特別積立金△ 1,219,018 その他の積立金
10,412,790
修繕費積立金0
備品等購入積立金
0
災害援護積立金0
福祉基金積立金0
子どもの幸せ応援基金積立金
3,786,000 次期繰越活動増減差額△ 8,960 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
43,784,155

当年度末

前年度末

増減

41,446,162
6,210,896
5,555,350
1,276,002
7,893,654
341,050
4,839,706
15,329,504
105,385,788
1,344,578
104,041,210
146,831,950
純資産の部

38,459,723
5,611,056
8,145,330
1,641,932
5,739,538
231,750
2,366,970
14,723,147
93,592,060
2,620,580
90,971,480
132,051,783

2,986,439
599,840△ 2,589,980△ 365,930
2,154,116
109,300
2,472,736
606,357
11,793,728△ 1,276,002
13,069,730
14,780,167

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

001,825,894
172,293,587
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
323,614,663
28,694,884
498,734,144
645,566,094

1,516,790
168,507,587
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
21,260,000
298,705,779
15,112,131
469,730,156
601,781,939

309,104
3,786,000
00003,786,000
24,908,884
13,582,753
29,003,988
43,784,155

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
短期貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
修繕積立資産
備品等購入積立資産
災害援護積立資産
福祉基金積立資産
子どもの幸せ応援基金積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
災害援護積立金
福祉基金積立金
子どもの幸せ応援基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

349,088,885
318,285,558
27,298,260
2,025,055
1,428,487
13,72530,8007,000
286,729,910
1,500,000
1,500,000
285,229,910
5,544,132
1,741,923
6,676,219
1,461,103
2,438,046
94,981,240
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
93,660635,818,795
40,792,768
5,757,361
5,555,350
1,276,002
7,797,662
341,050
4,839,706
15,225,637
105,385,788
1,344,578
104,041,210
146,178,556
1,000,000
1,000,000
1,825,894
172,293,587
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
314,520,758
28,701,229
489,640,239
635,818,795

収益事業

9,238,299
9,056,299
182,000

509,000

509,0000
9,000

500,000
9,747,299
653,394453,535

95,992

103,867

653,394

9,093,905△ 6,345
9,093,905
9,747,299

合計

358,327,184
327,341,857
27,480,260
2,025,055
1,428,487
13,72530,8007,000
287,238,910
1,500,000
1,500,000
285,738,910
5,544,132
1,741,923
6,676,219
1,470,103
2,438,046
94,981,240
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
593,660
645,566,094
41,446,162
6,210,896
5,555,350
1,276,002
7,893,654
341,050
4,839,706
15,329,504
105,385,788
1,344,578
104,041,210
146,831,950
1,000,000
1,000,000
1,825,894
172,293,587
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
323,614,663
28,694,884
498,734,144
645,566,094

内部取引消去

0

0
0

0

0
0
0
0

法人合計

358,327,184
327,341,857
27,480,260
2,025,055
1,428,487
13,72530,8007,000
287,238,910
1,500,000
1,500,000
285,738,910
5,544,132
1,741,923
6,676,219
1,470,103
2,438,046
94,981,240
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
593,660
645,566,094
41,446,162
6,210,896
5,555,350
1,276,002
7,893,654
341,050
4,839,706
15,329,504
105,385,788
1,344,578
104,041,210
146,831,950
1,000,000
1,000,000
1,825,894
172,293,587
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
323,614,663
28,694,884
498,734,144
645,566,094

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
介護保険事業収入
事 入 障害福祉サービス等事業収入
業
その他の事業収入
活
受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 分担金支出
出 助成金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
固定資産売却収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支 固定資産除却･廃棄支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ 支 その他の活動による支出出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

法人運営事業4,342,300
1,211,669
52,067,240
111,812,000
1,105,200

共同募金配分金
事業

基金運営事業6,498,620

介護保険・障害福祉サービス事業

老人福祉センター
運営事業

115,554

6,332,000
12,450,000
72,000144,036,187
5,320,229

38,355
1,970
733,738
171,312,472
135,970,343
3,809,770
20,405,462
842,500
12,311,384
7,491
82,360173,429,310△ 2,116,838
644,570

地域包括支援センター運営事業

67
6,332,067

2,718
6,501,338
6,160

2,400
52,750149,527,120
97,506,015
14,413,680
9,246,505

88,859,887

65,06088,924,947
68,193,950
1,203,974
12,407,636

560,000

23
9,766
12,531,789
5,574,635
3,420,667
3,192,417
108,000

172,849
6,332,067

566,160
5,935,178

121,339,049
28,188,071
355,430530

644,570
3,391,261
11,000431,421

1,210,511

3,833,682△ 3,189,112

1,921,361△ 1,565,401

81,805,560
7,119,387

12,295,719
236,070

355,960
710,850914,000
1,106,080
21,215,156
1,768,930
24,090,166

92,5500

合計

内部取引消去事業区分合計

4,342,300
7,825,843
58,399,240
124,262,000
1,177,200
232,896,074
5,320,229
38,355
7,178
861,314435,129,733
307,244,943
22,848,091
45,258,180
842,500
12,979,384
180,340
82,360389,435,798
45,693,935
1,000,000
530

4,342,300
7,825,843
58,399,240
124,262,000
1,177,200
232,896,074
5,320,229
38,355
7,178
861,314435,129,733
307,244,943
22,848,091
45,258,180
842,500
12,979,384
180,340
82,360389,435,798
45,693,935
1,000,000
530

1,000,530
4,102,111
11,0001,641,932

1,000,530
4,102,111
11,0001,641,932

5,755,043△ 4,754,513
914,000
1,106,080
21,307,706
1,768,930
25,096,716
4,700,000
21,307,706
12,181,720

5,755,043△ 4,754,513
914,000
1,106,080
0
1,768,930
3,789,010
4,700,000
0
12,181,720△ 21,307,706

92,55012,181,720

6,332,000

1,006,550
4,700,000
1,863,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)12,274,270
11,815,896
6,509,946

6,332,000△ 6,332,000
67

6,563,000△ 5,556,450
378,728

10,062,036△ 10,062,036
16,560,634

2,729,760△ 2,729,760
4,389,627

228,360△ 228,360
7,710

38,189,426△ 13,092,710
27,846,712△ 21,307,706
00

16,881,720△ 13,092,710
27,846,712

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)100,160,773
106,670,719

1,353,654
1,353,721

1,222,143
1,600,871

173,936,030
190,496,664

20,276,133
24,665,760

2,311
10,021

296,951,044
324,797,756

0

296,951,044
324,797,756

10,062,036

2,729,760

228,360△ 21,307,706△ 21,307,706

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益サ 益 介護保険事業収益ー
障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の事業収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
分担金費用
費
部
助成金費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 事業区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
拠点区分間繰入金費用
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

法人運営事業4,342,300
1,211,669
52,067,240
111,812,000
1,105,200
38,355
183,600
170,760,364
149,531,840
3,809,770
20,405,462
842,500
12,311,384
1,595,696△ 32,075
82,360188,546,937△ 17,786,573
1,970
550,138
552,108
1,871

1,871
550,237△ 17,236,336
644,570
1,106,080
21,215,156

共同募金配分金
事業

基金運営事業6,498,620

介護保険・障害福
地域包括支援老人福祉センター
祉サービス事業 センター運営事業
運営事業

115,554

6,332,000
12,450,000
72,0006,332,000

6,498,620
6,160

144,036,187
5,320,229

88,859,887

149,471,970
97,398,343
14,413,680
9,246,505

88,859,887
68,406,851
1,203,974
12,407,636

12,522,000
5,581,262
3,420,667
3,192,417

2,995,987△ 645,921

452,540

108,000
52,673△ 12,900

123,408,594
26,063,376
2,400
52,75082,471,001
6,388,886
65,06012,342,119
179,88123
9,766

55,150178,469

65,0609,789

65,0606,453,946

9,789
189,670560,000

6,332,000
67

566,160
5,932,460
2,718

内部取引消去事業区分合計

4,342,300
7,825,843
58,399,240
124,262,000
1,177,200
232,896,074
5,320,229
38,355
183,600
434,444,841
320,918,296
22,848,091
45,258,180
842,500
12,979,384
5,096,896△ 690,896
82,360407,334,811
27,110,030
7,178
677,714

4,342,300
7,825,843
58,399,240
124,262,000
1,177,200
232,896,074
5,320,229
38,355
183,600
434,444,841
320,918,296
22,848,091
45,258,180
842,500
12,979,384
5,096,896△ 690,896
82,360407,334,811
27,110,030
7,178
677,714684,892
180,340

684,892
180,340

180,340
504,552
27,614,582
1,000,000
1,106,080
0

67

2,718

67
6,332,067

2,718
5,935,178

178,469△ 123,319
25,940,057
355,430

92,550300,460

180,340
504,552
27,614,582
1,000,000
1,106,080
21,608,166

92,550△ 21,608,166

2,729,760

228,360

23,714,246
19,4331,000,000
21,608,166

2,729,760△ 2,729,760
3,724,186
22,332,201
26,056,387

228,360△ 228,360△ 38,690△ 151,623△ 190,313

22,627,599
1,086,647
28,701,229
289,605,529
318,306,758△ 21,608,166
00

22,965,806
11,001
644,570
393,010

6,332,000

1,863,000

655,890
8,432
355,430
10,062,036

1,048,581
21,917,225
4,680,889
92,841,380
97,522,269

6,332,000△ 6,332,000
67
1,353,654
1,353,721

1,863,000△ 1,770,450
4,164,728
1,222,143
5,386,871

10,425,898△ 9,770,008
16,170,049
172,007,774
188,177,823

97,522,269

合計

1,353,721△ 21,608,166△ 21,608,166

0

2,106,080
19,4331,000,000
01,019,433
1,086,647
28,701,229
289,605,529
318,306,758

914,000

914,000

914,000

4,700,000

4,700,000

4,700,000

1,600,871

188,177,823

26,056,387△ 190,313

314,520,758

0314,520,758

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
短期貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
修繕積立資産
備品等購入積立資産
災害援護積立資産
福祉基金積立資産
子どもの幸せ応援基金積立資産
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
災害援護積立金
福祉基金積立金
子どもの幸せ応援基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人運営事業

123,352,824
120,303,234
67,0001,995,795
966,070
13,7250
7,000
105,299,274
1,500,000
1,500,000
103,799,274
1,088,341
3
5,434,340
1,365,980

共同募金配分金
事業

基金運営事業1,353,721
1,353,721

1,600,871
1,600,871

介護保険・障害福
地域包括支援老人福祉センター
祉サービス事業 センター運営事業
運営事業

195,438,578
171,271,074
23,731,087
0
436,4170026,834,454
23,248,221
3,500,173
29,26026,000508,437
508,437

30,8002,097,132

138,296,455

36,174,353

4,791,503

71,193

2,097,132

138,296,455

36,174,353

4,791,503
4,455,791
4
293,277
15,271

71,193

1,741,916
885,241
72,0202,438,046

63,361
7,832

94,981,240
11,500,000
19,500,000

900,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
29,370228,652,098
24,346,201
2,947,013
5,555,350
02,998,986
341,050
4,839,706
7,664,096
104,041,210
0
104,041,210
128,387,411
1,000,000
1,000,000
842,418
900,000

3,450,853
00139,897,326

0

37,130231,612,931
10,154,354
1,793,862
0
1,276,002
3,148,052
0
3,936,438
1,344,578
1,344,578

02,097,132

11,498,932

138,296,455

900,000

27,16031,625,957
5,569,570
625,9590
1,542,735

579,630
722,643
390,527
107,889003,400,876

224,227

5,569,570

722,643936,176
31,000,000
11,500,000
19,500,000

47,3002,097,132
97,522,269
4,680,889
100,264,687
228,652,098

1,353,721
67
3,450,853
3,450,853

113,250,455
25,046,000
1,600,871
4,164,728
139,897,326
139,897,326

188,177,823
16,170,049
220,113,999
231,612,931

26,056,387
3,724,186
26,056,387
31,625,957△ 190,313△ 38,690△ 143,013
579,630

合計

349,088,885
318,285,558
27,298,260
2,025,055
1,428,487
13,72530,8007,000
286,729,910
1,500,000
1,500,000
285,229,910
5,544,132
1,741,923
6,676,219
1,461,103
2,438,046
94,981,240
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
93,660635,818,795
40,792,768
5,757,361
5,555,350
1,276,002
7,797,662
341,050
4,839,706
15,225,637
105,385,788
1,344,578
104,041,210
146,178,556
1,000,000
1,000,000
1,825,894
172,293,587
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
314,520,758
28,701,229
489,640,239
635,818,795

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0
0

349,088,885
318,285,558
27,298,260
2,025,055
1,428,487
13,72530,8007,000
286,729,910
1,500,000
1,500,000
285,229,910
5,544,132
1,741,923
6,676,219
1,461,103
2,438,046
94,981,240
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
93,660635,818,795
40,792,768
5,757,361
5,555,350
1,276,002
7,797,662
341,050
4,839,706
15,225,637
105,385,788
1,344,578
104,041,210
146,178,556
1,000,000
1,000,000
1,825,894
172,293,587
11,500,000
20,400,000
2,097,132
113,250,455
25,046,000
314,520,758
28,701,229
489,640,239
635,818,795