社会福祉法人未来こどもランド第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

19,160,985

19,160,960

25

保育事業収入683,028,447

692,788,543-9,760,096

7,829,519

7,829,519

0

137,446,282

137,203,108

243,17400

障害福祉サービス等事業収入（何）事業収入
収 （何）収入
入 その他の事業収入

00

6,113,640

5,858,350

255,290

00

1,557

2,714

-1,157

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入業

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入00

1,065,344-1,065,344

853,580,430

863,908,538-10,328,108

650,929,420

657,511,689-6,582,269

事業費支出

142,310,827

147,030,114-4,719,287

事務費支出

44,060,985

46,018,289-1,957,304

就労支援事業支出

5,883,733

8,218,379-2,334,646

支 授産事業支出

00

出 利用者負担軽減額

00

601,161

306,230

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

00

その他の支出00

844,092,356

859,379,632-15,287,276

9,488,074

活動

その他の収入に

事業活動収入計（１）

よ

人件費支出

る
収
支支払利息支出

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）4,528,906

4,959,16800

施設整備等寄附金収入

00

6,000,000

00

01,500,000000

収
施 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入
設
整等に

1,500,000

施設整備等収入計（４）7,500,000

7,500,000

0

設備資金借入金元金償還支出

5,161,000

5,161,000

0よ社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出

支
出

0

0

8,340,437-1,149,312

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0012,352,125

13,501,437-1,149,312-4,852,125

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ6,000,000

その他の施設整備等による収入

備

支907,391

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

収

備考

児童福祉事業収入
就労支援事業収入事

差異(A)-(B)7,191,125-6,001,437

1,149,312

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

収 長期貸付金回収収入00

入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入

000の投資有価証券売却収入

0他

積立資産取崩収入

00のその他の活動による収入

30,800-30,800

活

その他の活動収入計（７）30,800-30,800

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ役員等長期借入金元金償還支出

00

る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

収

長期貸付金支出

0000000000

動に0支 支社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

00

0

0

30,800-30,800

予備費支出（１０）2,000,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）2,635,949-1,441,731

4,077,680

前期末支払資金残高（１２）3,201,557

110,004,629-106,803,072

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

5,837,506

108,562,898-102,725,392

12,000,000社会福祉法人未来こどもランド

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

児童福祉事業収益

19,160,960

21,540,695-2,379,735

保育事業収益692,788,543

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益599,776,739

93,011,804

7,829,519

4,123,862

3,705,657

137,203,108

133,564,420

3,638,688

5,858,350

6,600,660-742,310

1,065,334

38,896

1,026,438

000

サービス活動収益計（１）863,905,814

765,645,272

98,260,542

人件費
ー
事業費
ビ
ス
事務費
活
就労支援事業費用
動
授産事業費用増
利用者負担軽減額
減の 費 減価償却費
部 用
国庫補助金等特別積立金取崩額

675,504,289

604,770,206

70,734,083

148,783,357

109,244,322

39,539,035

45,834,378

33,063,981

12,770,397

8,354,579

4,514,640

3,839,939

0

0

0

サ

298,732-1,680,429-1,754,389

73,960
0

貸倒引当金繰入00

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用000887,654,451

760,398,305

127,256,146-23,748,637
0

5,246,967
0-28,995,604
0

2,714

2,583

131

010

その他の事業収益
受取利息配当金収益
収
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益益
その他のサービス活動外収益

010

サービス活動外収益計（４）

0

2,724

2,583

141

601,161594,601

6,560

0

0

0

1,672

-1,672

601,161596,273

4,888-598,437-593,690-4,747-24,347,074
0

4,653,277

施設整備等補助金収益

0-29,000,351
0

施設整備等寄附金収益000

サービス区分間固定資産移管収益

0支払利息
費 社会福祉連携推進業務借入金支払利息
用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
益 固定資産売却益

特別増減の部

010,559,545

0

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ010,858,277

貸倒損失額

サービス活動費用計（２）

ー
ビス
活動
外増減の部

00000000

サービス区分間繰入金収益000

その他の特別収益000

特別収益計（８）000

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

000

サービス区分間固定資産移管費用

0

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）00001,234,946

01,234,946

災害損失

000

サービス区分間繰入金費用000

その他の特別損失000

特別費用計（９）1,234,946

0

1,234,946

用 国庫補助金等特別積立金積立額

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-1,234,946

0-1,234,946

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-25,582,020

4,653,277-30,235,297

前期繰越活動増減差額（１２）61,476,602

66,823,325-5,346,723

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）35,894,582

71,476,602-35,582,020

000

繰
越活動
増

基本金取崩額（１４）減差額の部1社会福祉法人未来こどもランド

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

繰
越（単位：円）

活動勘定科目増減
差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）2

増減(A)-(B)00010,000,000-10,000,000

35,894,582

61,476,602-25,582,020

社会福祉法人未来こどもランド

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

249,697,008

236,762,758

12,934,250

流動負債

現金預金

200,858,629

203,342,987-2,484,358

短期運営資金借入金

事業未収金

26,946,137

19,427,895

7,518,242

未収金

12,367,004

7,036,000

未収補助金

2,045,000

733,000

前年度末

増減

194,533,010

161,416,229

33,116,781

事業未払金

27,925,930

17,668,848

10,257,082

5,331,0040

その他の未払金

12,586,880

11,149,285

1,437,595

1,312,000

未返還金

24,650,768

32,903,611-8,252,843

未収収益

0

支払手形

0

未返還金

0

社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金

0

給食用材料

0

役員等短期借入金

0

商品・製品

226,700

362,900

仕掛品
原材料
立替金

0

6,250

前払金
前払費用

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金-136,200

１年以内返済予定設備資金借入金

0

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

１年以内返済予定リース債務0

１年以内返済予定役員等長期借入金

0-6,25007,253,538

5,853,726

001,399,812

5,212,000

4,600,000

612,000

１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金0

１年以内支払予定長期未払金

１年以内回収予定長期貸付金

0

未払費用

社会福祉連携推進業務短期貸付金

0

預り金

短期貸付金

0

職員預り金

仮払金

0

前受金

その他の流動資産

0

前受収益

貸倒引当金

0

仮受金

6,213,598

2,217,081

3,996,517

徴収不能引当金

0

賞与引当金

48,413,600

30,421,000

17,992,600

050,115,910

41,044,415

232,550

135,000

97,55019,181,774

21,276,989-2,095,21500

人件費積立資金（保育）0

修繕積立資金（保育）0

その他の流動負債

143,758,957-15,617,972

基本財産71,705,926

74,308,093-2,602,167

土地

34,600,000

34,600,000

0

建物

27,105,926

29,708,093-2,602,167

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金

0

定期預金

10,000,000

10,000,000

0

長期運営資金借入金

0第1号基本金

0

リース債務

0

建物減価償却累計額0

役員等長期借入金0

退職給付引当金0

役員退職慰労引当金

056,435,059

69,450,864

土地

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0

固定資産

128,140,985

その他の固定資産

固定負債

9,071,495

設備資金借入金-13,015,805
026,527,000

26,300,000

227,000

26,527,000

26,300,000

227,000

0

建物

12,679,637

7,432,448

5,247,189

長期未払金

0

構築物

13,627,638

18,493,688-4,866,050

長期預り金0

機械及び装置573,687

651,161-77,474

その他の固定負債

車輌運搬具

413,391

1,157,466-744,075

負債の部合計器具及び備品5,394,966

4,870,229

524,73701,500,000-1,500,000

建設仮勘定

0
221,060,010

187,716,229

33,343,781

純資産の部
基本金

95,125,429

95,125,429

有形リース資産0第１号基本金95,125,429

95,125,429

0

権利

0

国庫補助金等特別積立金

5,757,972

6,203,455-445,483

ソフトウェア0

その他の積立金

20,000,000

30,000,000-10,000,000

無形リース資産0

人件費積立金（措置）0

10,000,000-10,000,000（何）減価償却累計額

0

修繕積立金（措置）社会福祉連携推進業務長期貸付金

0（何）積立金

長期貸付金

0

人件費積立金 (保育)10,000,000

10,000,000

退職給付引当資産

0

修繕積立金 (保育)10,000,000

10,000,000

0

長期預り金積立資産0

次期繰越活動増減差額

35,894,582

61,476,602-25,582,020

0（うち当期活動増減差額）-25,582,020

4,653,277-30,235,297

純資産の部合計

156,777,983

192,805,486-36,027,503

負債及び純資産の部合計

377,837,993

380,521,715-2,683,722（何）積立資産
人件費積立資産支出（保育）10,000,000

20,000,000

修繕積立金積立額 (保育)10,000,000

10,000,000

0

差入保証金

3,745,740

5,345,872-1,600,1320

その他の固定資産

0

貸倒引当金

0

資産の部合計0377,837,993

380,521,715

00
0-10,000,000

長期前払費用徴収不能引当金

0-2,683,7221