財 産 目 録
令和２年３月３１日現在
社会福祉法人

野田みどり会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ資産の部
１． 流動資産現金預金
小口現金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

運転資金として442,838

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

218,721

野田市岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

80,146

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

88,559野田市立あおい空拠点

97,000

障がい者グループホーム事業拠点

2,216

普通預金

千葉銀行野田支店

その他の現金預金法人事務局拠点

口座番号3182553

運転資金として

162,323,613

永年勤続報奨金
小事業未収金

令和２年４月１日贈呈分

525,000

計

163,778,093

介護報酬

千葉県国民健康保険団体連合会

153,619,496

利用者

介護保険一部負担金及び利用料金

20,251,097

野田市より

住宅改修文書作成費用（居宅介護支援事業所）

2,200

野田市よりグループホーム運営補助金

26,526

柏市よりグループホーム運営補助金

252,000

野田市より配食サービス事業3月分受託料

576,188

野田市より一時支援事業費（グループホーム）

野田市より処遇改善加算（あおい空）

1,980
260,813

自主生産品売上、下請工賃収入 (福祉作業所)
小未収金

３月分職員給食代

175,061,245

職員より徴収分

あいおいニッセイ同和損保
小

未収補助金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

野田市より70,945

計248,640

傷害見舞金

265,000

計

513,640

施設整備資金利子補給

130,000

介護ロボット導入助成金
小702,000

計

832,000

商品・製品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等

130,450

仕掛品

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品仕掛品

186,150

原材料

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

みかん石鹸等製品原材料

129,034

立替金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

特養入居者買い物、医療費等立替

173,458

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

104,080
小計277,538

前払金

法人事務局拠点㈱ガネット
実務者研修養成分校設置料

短期貸付金

法人事務局拠点㈱ガネット
実務者研修受講料金

仮払金

福祉作業所

259,200

令和2年度分

1,093,840

法人受講職員に貸付

160,997

所生賃金過払い精算分

流 動 資 産 合 計

342,422,187

２．固定資産(1)基本財産建物
野田市鶴奉270番地の5

1998年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）に使用

1,004,550,149

650,203,765

354,346,384

野田市鶴奉280番地

2015年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(ユニット型)に使用

1,598,241,001

301,336,132

1,296,904,869

210,098,841

93,742,985

2008年度 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽセンター鶴寿園等に使用
基 本 財 産 合 計

116,355,856
1,767,607,109貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額(2)その他の固定資産
土地

野田市鶴奉290､291-1(880.25坪）

職員駐車場として使用

建物

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

2014年度 特別養護老人ホーム鶴寿園(従来型）給水設備

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点

2015年度 中根の家

電気設備改修小構築物

59,965,440

33,377,229

26,588,211

30,0005,875

24,125

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

施設案内看板30,000

5,875

計

ホンダ

Nワゴン

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

トヨタ

ハイエース

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

トヨタ

配食サービス事業拠点

日産

他1台
他1０台

ラクティス
クリッパー

他1台

1,387,036

1,387,034

2

25,910,354

22,205,854

3,704,500

1,200,000

1,199,999

1

2,325,000

2,008,124

316,876

計

4,021,379

法人事務局拠点

4,060,950

3,559,826

501,124

131,669,956

93,836,928

37,833,028

野田市心身障がい者福祉作業所拠点

1,111,910

1,111,9064

野田市あおい空拠点

1,379,113

965,364

413,749

734,400

693,600

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

計40,80038,788,705

電話加入権7121-2131､2132､2133

174,0000

174,000

電話加入権

7121-1677

76,440076,440

電話加入権

7126-6500

76,4400

計76,440326,880

法人事務局拠点

給与、人事、会計システム

2,939,910

2,713,470

226,440

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点入所待機者管理システム

324,000

264,600

59,400複合老人ホーム野田市楽寿園拠点入所待機者管理システム

162,000

132,300

計29,700315,540

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

9,158,040

1,526,340

7,631,700

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

福祉システムソフトウェアリース

2,159,820

359,970

1,799,850

岩木小学校老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点

福祉システムソフトウェアリース

724,140

120,690

小計

603,450
10,035,000

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉医療機構退職手当共済

未加入期間補填額

1,593,000

野田市心身障がい者福祉作業所拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3669185

福祉作業所所生工賃の安定的支払のための積立

203,868

施設整備等積立資産 特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店 定期預金
寄付金積立資産24,125
26,636,461

法人事務局拠点小

工賃変動積立資産

99,449

施設案内看板小

退職給付引当資産

760,282

建物外構

小無形ﾘｰｽ資産

61,812859,731

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点ソフトウェア

389,718

161,261

計特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

権利1,150,000

複合老人ホーム野田市楽寿園拠点

小器具備品

18,225,106

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

小車輛運搬具

18,225,106

将来の設備更新のための積立

50,000,000

特段の使用目的を定めていない

3,549,743

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点
千葉銀行野田支店 定期預金

将来の設備修繕の目的のための積立

28,500,000

法人事務局拠点
千葉銀行野田支店

将来の設備修繕の目的のための積立

4,000,000

法人事務局拠点
千葉銀行野田支店(普) 口座番号3777140

設備修繕更新積立資産 法人事務局拠点

新規事業積立資産

定期預金

差入保証金

障がい者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ中根の家
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
資産合計

賃貸物件保証金

135,000
187,190,413
2,297,219,709

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅱ．負債の部
1.

流動負債
事業未払金

(株)レオック、(株)レクトン（給食業務委託費、食材料費）

12,798,099

３月分社会保険料(事業者負担分）

6,210,205

３月分非常勤職員給与

9,960,119３月分職員給与(諸手当）4,529,013

養護楽寿園入居者（介護ｻｰﾋﾞｽ利用者負担加算、入院患者日用品費）(株)ティスメ(株)ネオキャリア
派遣職員委託費用

人材紹介手数料

３月分(株)マルノウチノダトランスポート

1,101,724
送迎業務委託料

627,840(株)東葛総合ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

798,680

施設建物設備保守業務

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点

771,142

小張総合病院（協力医療機関、職員健康診断）

1,741,300

その他業務委託、物品購入等支払

10,713,716

小1年以内返済予定
リース債務

794,310

医療法人社団真療会 野田病院
（理学療法士、作業療法士派遣料）(株)小山商会（リネン賃借料）

1年以内返済予定
設備資金借入金

487,1373,037,526

計

53,570,811

独立行政法人福祉医療機構

27,684,000

日立キャピタル2,408,400

福祉業務システムリース

職員預り金
社会保険料

職員３月分社会保険料

所得税

職員３月分源泉所得税

住民税

職員３月分住民税
小5,523,303
933,973
1,776,700

計

8,233,976

仮受金

福祉作業所保護者会

1,352

賞与引当金

令和２年度上期賞与
令和元年１２月～２年３月相当分

流 動 負 債 合 計

38,626,800

130,525,339

２． 固定負債
設備資金借入金

特別養護老人ホーム鶴寿園拠点独立行政法人リース債務

日立キャピタル

固 定 負 債 合 計
負差債
引合
純計
資

福祉医療機構福祉業務システムリース

662,109,000

7,626,600

669,735,600
800,260,939

産

1,496,958,770